社会福祉法人 扶壮会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
事 収
経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支事業活動支出計（２）施設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出にそ出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よの施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収の 収 積立資産取崩収入
支 入 その他の活動収入計（７）活動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)494,046,000
928,000
0
13,00011,176,000
506,163,000
304,508,000
40,813,000
122,995,650
1,751,000
3,666,000
473,733,650
32,429,350
015,624,000
3,220,000
537,000
19,381,000-19,381,000
0
12,000,000
12,000,000-12,000,000
1,048,350
052,769,822
52,769,822

1/1

決算(B)

差異(A)-(B)494,569,130
905,907
29,568
7,558
10,405,566
505,917,729304,339,427
41,487,754
125,194,119
1,747,029
3,314,510
476,082,839
29,834,890
00
15,624,000
3,040,450
536,544
19,200,994-19,200,994
0
0
10,000,000
10,000,000-10,000,000-523,13022,093-29,568
5,442
770,434
245,271
168,573-674,754-2,198,469
3,971
351,490-2,349,189
2,594,460
000179,550456
180,006-180,006
002,000,000
2,000,000-2,000,000
1,048,350

633,896
56,421,703
57,055,599-633,896-3,651,881-4,285,777

備考

社会福祉法人 扶壮会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入事
収 経常経費寄附金収入
業
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出にそ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ施設整備等支出計（５）のる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入支
活 入 その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
出その他の活動支出計（８）よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）本部

2
2
350,630
3,612,890

3,963,520-3,963,518
000
3,963,520
3,963,520

03,963,520
2
1,214,727
1,214,729

蒲田音楽学園保育園

久が原ハーモニー保育園

蒲田音楽学園第Ⅱ保育園

163,916,676
639,729

168,049,541

162,602,913
266,178

29,5683,883
2,736,952
170,819,944
97,983,206
14,025,680
54,053,058

451
3,233,314
167,790,170
100,379,917
13,965,013
31,148,244
846,241
994,070
147,333,485
20,456,685

1,068,728
167,130,672
3,689,272

0
7,452,000
1,141,030
536,544
9,129,574-9,129,574

0

3,222
4,435,300
167,307,613
105,625,674
13,497,061
36,379,927
900,788
1,251,712
157,655,162
9,652,451
08,172,000

1,899,420

2,148,621
2,148,621
10,000,000
1,981,760
11,981,760-9,833,139
1,493,972
22,160,936
23,654,908

1/1

1,899,420-1,899,420

8,172,000-8,172,000001,981,760
1,981,760-1,981,760-191,908
16,013,474
15,821,566

2,148,621
2,148,621-2,148,621-668,170
17,032,566
16,364,396

合計

494,569,130
905,907
29,568
7,558
10,405,566
505,917,729
304,339,427
41,487,754
125,194,119
1,747,029
3,314,510
476,082,839
29,834,890
00
15,624,000
3,040,450
536,544
19,200,994-19,200,994
06,112,141
6,112,141
10,000,000
6,112,141
16,112,141-10,000,000
633,896
56,421,703
57,055,599

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0

0
0
6,112,141
6,112,141
6,112,141
6,112,141000494,569,130
905,907
29,568
7,558
10,405,566
505,917,729
304,339,427
41,487,754
125,194,119
1,747,029
3,314,510
476,082,839
29,834,890
00
15,624,000
3,040,450
536,544
19,200,994-19,200,994
000
10,000,000
010,000,000-10,000,000
633,896
56,421,703
57,055,599

社会福祉法人 扶壮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活保健衛生費支出
動保育材料費支出に水道光熱費支出
よ消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
入
整施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物付属設備（他）取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）
収そ
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支の積立資産取崩収入
他 収 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計（７）動積立資産支出に 支 保育所施設・設備整備積立資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

00

0

0

0

0

1,000
0

2
0

1,000
20,00020,0002350,630
350,630003,487,000

3,612,890

5,000

4,222

20,0005,000

15,4006,600

60,00060,6902,300,000
750,000
6,000

2,437,600
747,688
6,160

9,000

9,000

332,000

325,53000

3,507,000-3,506,000
03,963,520-3,963,51800000000000

3,507,000
3,507,000
03,963,520
3,963,520
003,507,000

03,963,520

支1/8000000000998
0000998-330,630-330,630
000000000000000-125,890
00778
04,600-1,6000-690
0-137,600
2,312-160
0006,470
000-456,520
457,518000000000000-456,520-456,520
0000-456,520

備考社会福祉法人 扶壮会

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）1,000
01,215,721
1,215,721

2/8

1,000
2
1,214,727
1,214,729-2994992社会福祉法人 扶壮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
蒲田音楽学園保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業給食費支出活保健衛生費支出
動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
入
整施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物付属設備（他）取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）
収そ
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支の積立資産取崩収入
他 収 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計（７）動積立資産支出に 支 保育所施設・設備整備積立資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
支予算(A)

決算(B)

163,202,000
94,200,000
580,000
580,000
68,422,000
68,122,000
300,000
650,000

163,916,676
94,783,990
613,040
613,040
68,519,646
68,207,086
312,560
639,7291,000
3,540,000
20,0001,050,000
2,470,000
167,393,000
100,825,000

451
3,233,314
16,200932,1622,284,952
167,790,170
100,379,917

61,612,000
20,520,000
6,670,000

61,415,752
20,455,787
6,703,340

757,000
11,266,000
13,590,000
4,800,000
450,000
1,000,000
2,800,000
1,750,000
631,000
2,039,000
120,000
31,614,870
430,000
300,000
25,00065,000910,000
410,000
500,000
780,000
100,000
200,000
15,341,000
260,000
10,153,870
20,0001,020,000
1,100,000
850,000
1,050,000
1,050,000
147,929,870
19,463,130
0756,500
11,048,538
13,965,013
4,802,562
450,601
1,042,377
2,866,009
2,001,810
659,376
2,027,959
114,319
31,148,244
425,585
276,820
26,162
51,265
912,687
363,167
571,520
783,036
24,542
57,86015,139,017
309,706
10,048,136
12,9001,008,117
1,137,724
846,241
994,070994,070
147,333,485
20,456,685
00
7,452,000
1,200,000
600,000
600,000
537,000
9,189,000-9,189,000
007,452,000
1,141,030
594,000
547,030
536,544
9,129,574-9,129,574
0

2,148,621
2,148,621
10,000,000
10,000,000
1,753,500
11,753,500-9,604,879
669,251

2,148,621
2,148,621
10,000,000
10,000,000
1,981,760
11,981,760-9,833,139

3/8

差異(A)-(B)-714,676-583,990-33,040-33,040-97,646-85,086-12,560
10,2710549
306,686
3,800
117,838
185,048-397,170
445,0830
196,248
64,213-33,3400500
217,462-375,013-2,562-601-42,377-66,009-251,810-28,376
11,041
5,681
466,626
4,415
23,180-1,162
13,735-2,687
46,833-71,520-3,03675,458142,140
201,983-49,706
105,734
7,100
11,883-37,724
3,759
55,93055,930596,385-993,555
000058,9706,000
52,970456
59,426-59,426000000-228,260-228,260
228,260
669,251

備考社会福祉法人 扶壮会

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）021,856,886
21,856,886

4/8

1,493,972
22,160,936
23,654,908-1,493,972-304,050-1,798,022

社会福祉法人 扶壮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
久が原ハーモニー保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活保健衛生費支出
動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
入
整施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物付属設備（他）取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）
収そ
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支の積立資産取崩収入
他 収 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計（７）動積立資産支出に 支 保育所施設・設備整備積立資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
支予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)168,214,000
104,790,000
400,000
400,000
63,024,000
62,934,000
90,000168,049,541
106,075,240
462,079
462,079
61,512,222
61,420,622
91,6006,000
2,780,000
10,0001,370,000
1,400,000
171,000,000
98,364,000

29,5683,883
2,736,952
10,0001,222,144
1,504,808
170,819,944
97,983,206

54,645,000
16,960,000
10,696,000
4,800,000
623,000
10,640,000
13,939,000
5,100,000
570,000
1,250,000
3,300,000
2,000,000
580,000
1,078,000
61,00051,515,000
430,000
300,000
50,0003,350,000
400,000
320,000
700,000
580,000
70,000500,000
16,465,000
8,450,000
15,620,000
20,0001,850,000
2,410,000

54,890,357
16,918,132
10,698,315
4,771,266
623,000
10,082,136
14,025,680
5,116,746
578,765
1,410,050
3,139,544
1,986,617
656,620
1,076,496
60,84254,053,058
411,017440,080
36,671
3,506,150
406,758
302,488
728,085539,22035,009465,000
16,585,438
10,691,656
15,781,610
16,8001,706,808
2,400,268

1,200,000
1,200,000
165,018,000
5,982,000
0

1,068,728
1,068,728
167,130,672
3,689,2720002,020,000

1,899,420

2,020,000

1,899,420

2,020,000-2,020,000
01,899,420-1,899,420
002,000,000
2,000,000
1,753,500
3,753,500-3,753,500

0
0

5/8

1,981,760
1,981,760-1,981,760

164,459-1,285,240-62,079-62,079
1,511,778
1,513,378-1,600
0-29,568
2,117
43,0480147,856-104,808
180,056
380,794
0-245,357
41,868-2,31528,7340557,864-86,680-16,746-8,765-160,050
160,456
13,383-76,6201,504
158-2,538,058
18,983-140,080
13,329-156,150-6,75817,512-28,085
40,78034,99135,000-120,438-2,241,656-161,610
3,200
143,192
9,732
0131,272
131,272-2,112,672
2,292,728
0000120,5800120,5800120,580-120,580
00002,000,000
2,000,000-228,260
1,771,740-1,771,740208,500

備考社会福祉法人 扶壮会

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

208,500
0
15,790,660
15,790,660

6/8-191,908
16,013,474
15,821,566

191,908-222,814-30,906

社会福祉法人 扶壮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
蒲田音楽学園第Ⅱ保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活保健衛生費支出
動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
入
整施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物付属設備（他）取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）収そ施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支の積立資産取崩収入
他 収 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計（７）動積立資産支出に 支 保育所施設・設備整備積立資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
支予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)162,630,000
91,150,000
600,000
600,000
70,880,000
70,800,000
80,000278,000

162,602,913
91,197,680
620,461
620,461
70,784,772
70,709,972
74,800266,178

5,000
4,856,000
10,0001,416,000
3,430,000
167,769,000
105,299,000

3,222
4,435,300
6,000
1,301,300
3,128,000
167,307,613
105,625,674

67,159,000
21,970,000
4,150,000

67,521,116
21,892,236
4,327,534

757,000
11,263,000
13,284,000
4,800,000
370,000
1,300,000
3,300,000
1,140,000
688,000
1,686,000

756,500
11,128,288
13,497,061
4,768,603
341,495
1,309,336
3,321,138
1,358,372
714,153
1,683,964

36,378,780
440,000
268,000
50,000120,000
1,100,000
250,000
250,000
620,000
60,000150,000
16,460,000
270,000
14,580,780
10,000600,000
1,150,000
901,000
1,416,000
1,416,000
157,278,780
10,490,220
036,379,927
415,370
254,480
44,431
69,622
1,204,025
233,545
246,450
611,51232,142
121,757
16,247,870
262,217
14,685,491
596,750
1,354,265
900,788
1,251,712
1,251,712
157,655,162
9,652,451
008,172,000
008,172,000
08,172,000-8,172,000
08,172,000-8,172,000
0

0
0

0
0

2,148,621
2,148,621-2,148,621
169,599

2,148,621
2,148,621-2,148,621

7/8

27,087-47,680-20,461-20,461
95,22890,0285,200
11,8220
1,778
420,700
4,000
114,700
302,000
461,387-326,674
0-362,116
77,764-177,534
0500
134,712-213,061
31,39728,505-9,336-21,138-218,372-26,1532,036
0-1,147
24,63013,5205,569
50,378-104,025
16,4553,550
8,488
27,85828,243
212,130
7,783-104,711
10,0003,250-204,265212
164,288
164,288-376,382
837,769
000
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
169,599

備考社会福祉法人 扶壮会

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）013,906,555
13,906,555

8/8-668,170
17,032,566
16,364,396

668,170-3,126,011-2,457,841