社会福祉法人伊方社会福祉協会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

225,975,000

225,729,587

245,413

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入000

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

地域密着型介護料収入

175,080,000

174,809,530

270,470

介護報酬収入157,200,000

156,904,599

295,401

介護負担金収入（公費）350,000

336,658

13,342

介護負担金収入（一般）17,530,000

17,568,273-38,273

介護予防報酬収入

0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入00

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

00

0

事業費収入

0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

048,000,000

48,004,967

施設サービス利用料収入-4,9670

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入

800,000

933,043-133,043

食費収入（一般）

16,540,000

16,655,614-115,614

食費収入（特定）4,450,000

4,333,209

116,791

居住費収入（一般）

17,690,000

17,635,713

54,287

居住費収入（特定）5,060,000

5,036,794

23,206

その他の利用料収入

3,460,000

3,410,594

49,406

その他の事業収入

2,895,000

2,915,090-20,090

補助金事業収入（公費）2,895,000

2,915,090-20,090

食費収入（公費）

0

居住費収入（公費）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収入000

措置事業収入

000

事務費収入

0

事業費収入

0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入0

運営事業収入

000

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入0

その他の事業収入

000

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入0

児童福祉事業収入

000

措置費収入

000

事務費収入

01

社会福祉法人伊方社会福祉協会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業費収入

備考

0

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

保育事業収入000

施設型給付費収入000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

特例施設型給付費収入00

特例施設型給付費収入00

利用者負担金収入0

地域型保育給付費収入00

地域型保育給付費収入00

利用者負担金収入0

特例地域型保育給付費収入000

特例地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入

0収

委託費収入

入

利用者等利用料収入

0000

利用者等利用料収入（公費）0

利用者等利用料収入（一般）0

その他の利用料収入0

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

就労支援事業収入0

障害福祉サービス等事業収入

000

自立支援給付費収入000

介護給付費収入0

特例介護給付費収入

0

訓練等給付費収入0

特例訓練等給付費収入0

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入

0

障害児施設給付費収入

000

障害児通所給付費収入

0

障害児入所給付費収入

0

障害児相談支援給付費収入0

特例障害児相談支援給付費収入0

利用者負担金収入0

補足給付費収入000

特定障害者特別給付費収入0

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入0

特定費用収入0事

その他の事業収入業

補助金事業収入（公費）0活

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0よ受託事業収入（一般）0るその他の事業収入0

収（保険等査定減）

支

生活保護事業収入

000

措置費収入

000

動に

0000

事務費収入

0

事業費収入

02事
業
活

社会福祉法人伊方社会福祉協会
動による

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

収支（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

授産事業収入備考

0

利用者負担金収入0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

医療事業収入000

入院診療収入（公費）0

入院診療収入（一般）0

室料差額収入0

外来診療収入（公費）0

外来診療収入（一般）0

保健予防活動収入0

受託検査・施設利用収入0

訪問看護療養費収入（公費）0

訪問看護療養費収入（一般）0

訪問看護利用料収入

00

訪問看護基本利用料収入00

訪問看護その他の利用料収入

0

その他の医療事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

その他の医療事業収入

0（保険等査定減）

0

その他の事業収入000

その他の事業収入000

補助金事業収入0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

110,000

受取利息配当金収入

100,000

10,00010,000

1,383

8,617

1,090,000

1,030,875

59,125

利用者等外給食費収入

500,000

472,820

27,180

雑収入

590,000

558,055

31,94500

その他の収入受入研修費収入0

退職給付引当資産取崩差益収入

0

流動資産評価益等による資金増加額0

有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）227,185,000

226,861,845

323,155

人件費支出

183,898,000

182,670,758

1,227,242

職員給料支出

81,700,000

81,565,727

134,273

職員賞与支出24,193,000

24,190,692

2,308

非常勤職員給与支出

52,710,000

51,735,838

974,162

役員報酬支出0

派遣職員費支出

920,000

891,055

28,945

退職給付支出2,425,000

2,410,313

14,687

法定福利費支出

21,950,000

21,877,133

72,867

事業費支出

29,000,000

27,905,280

1,094,720

給食費支出

13,030,000

12,630,219

399,781

介護用品費支出

1,816,000

1,765,346

50,654

医薬品費支出

184,000

130,497

53,503

1,260,000

1,052,915

207,085

役員退職慰労金支出

0

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出0

医療費支出60,000

被服費支出

130,000

103,960

26,040

教養娯楽費支出

230,000

177,999

52,001

日用品費支出200,000

179,993

20,00760,000

保育材料費支出0

本人支給金支出
水道光熱費支出0
7,330,000

3

7,258,035

71,965

社会福祉法人伊方社会福祉協会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

燃料費支出
消耗器具備品費支出2,230,000

2,129,269

100,7312,215,000

2,170,873

44,127

保険料支出
賃借料支出

0

教育指導費支出0

就職支度費支出

0

葬祭費支出

0

車輌費支出

315,000

306,174

管理費返還支出

出

0

事務費支出

18,200,000

15,982,417

2,217,583

福利厚生費支出

1,540,000

1,503,843

36,157

職員被服費支出

34,00018,28015,720

旅費交通費支出30,00026,4003,600

研修研究費支出

113,000

112,160840

事務消耗品費支出

1,597,000

1,346,091

250,909

印刷製本費支出

450,000

375,406

74,594

水道光熱費支出

1,980,000

1,937,664

42,336

燃料費支出

10,000

修繕費支出

3,541,000

2,069,133

1,471,867

514,000

505,542

8,458

70,00059,616

10,384

1,640,000

1,557,860

82,140

保険料支出

622,000

614,486

7,514

賃借料支出

143,000

142,560

440

70,00061,400

8,600

保守料支出

5,320,000

5,311,432

8,568

渉外費支出

70,00012,94957,051

諸会費支出

116,000

113,750

2,250

雑支出

340,000

213,845

126,155

就労支援事業支出000

就労支援事業販売原価支出

000

通信運搬費支出10,000

会議費支出

0

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出0

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出

0

授産事業支出利用者負担軽減額

01,380,000

1,270,42500

支払利息支出

利用者等外給食費支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

0

有価証券売却損

0

為替差損

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0232,478,000

227,828,880

4,649,120-5,293,000-967,035-4,325,965000

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

固定資産売却収入

000等

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

0000000

固定資産取得支出

収
支出

0

器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入

支

0

車輌運搬具売却収入

備る

0

施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入

よ0

有価証券評価損

徴収不能額

整00

資産評価損

設

00雑支出

施

109,5750

その他の支出収8,8260雑支出

支

備考

040社会福祉法人伊方社会福祉協会

施第一号第四様式（第十七条第四項関係）
三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

設
整備等に（単位：円）

よ

勘定科目

る
収
支
支
出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

土地取得支出0

建物取得支出0

車輌運搬具取得支出

0

器具及び備品取得支出0

その他の固定資産取得支出0

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

01,860,000

1,858,944

1,056

1,860,000

1,858,944

1,056-1,860,000-1,858,944-1,056

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入

130,000

129,313687

退職給付引当資産取崩収入

130,000

129,313687

長期預り金積立資産取崩収入

0

減価償却積立預金取崩収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入0のその他の活動による収入

収
入

そ

活

0

その他の活動収入計（７）動130,000

129,313687に

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

長期貸付金支出0

収

投資有価証券取得支出支

積立資産支出01,050,000

1,041,325

8,675

1,050,000

1,041,325

8,675

減価償却積立預金積立支出
退職給付引当資産支出

0

長期預り金積立資産支出

0

出 事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出

00支拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

02,000,000

2,000,000

03,050,000

3,041,325

8,675-2,920,000-2,912,012-7,988

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-10,073,000-5,737,991

前期末支払資金残高（１２）90,729,319

90,729,3190

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）80,656,319

84,991,328-4,335,009

5-4,335,009