5月7日のファンド基準価額の下落について

2012年5月8日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますのでお知らせいたします。

3124

世界レアメタル関連株ファンド

6,680 円-409 円

前日比
騰落率-5.8%

4777

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

3,956 円-232 円

-5.5%

4778

ダイワ・ロシア株ファンド

6,877 円-544 円-7.3%

回次ｺｰﾄﾞ

5月7日 下落率５％以上のファンド

基準価額

前日比

※前日比騰落率は収益分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

◆以下に主な基準価額変動要因となった市況環境について掲載します。

5月2日～4日（現地） の世界株式市場はMSCI オール・カントリー・ワールド インデックス(現地通貨建て)で▲2.0％、 インド株式市場は SENSEX指数で▲2.8％、 5月2日～5月5日（現地）のロシア株式市場はRTS指数（米ドル建て）で▲6.6％ の下落となりました。
5月2日（現地）にユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）が市場予想を下回ったことや、ドイツの失業者数が増加したことなどを受けて、欧州株式市場は下落しました。その後、5月3日（現地）にECB（欧州中央銀行）が政策金利を1％に据え置き、ドラギECB総裁の発言を受けて追加緩和期待が後退しました。また、5月4日（現地）の米国雇用統計において、4月非農業部門雇用者数が11.5万人と小幅な増加にとどまったことなどが嫌気されて、株式市場は続落しました。 また為替相場では、主要投資対象通貨に対し全面的に円高が進行し、 5月2日～5月7日にかけて、対円で豪ドル▲2.5％、英ポンド▲1.1％、米ドル▲0.4％の下落となったことも基準価額に対するマイナス要因となりました。
インド市場においては、4月の自動車販売台数が低調だったこと、ECB総裁の発言を受けてECBによる追加緩和期待が後退したこと、租税回避地経由の投資に関して条約見直しの報道が嫌気されたことなどが、主な下落要因となりました。また為替相場では、5月2日～5月7日にかけて、インド経済の経常赤字懸念などからインド・ルピーが対円で▲1.9％の下落となったことも、基準価額に対するマイナス要因となりました。

以上

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ファンドの費用についてファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
投資者が直接的に負担負担するする費用
費用
投資者が直接的に購入時手数料

料率の上限は、3.15％（税込）です。

換金手数料

料率の上限は、1.26％（税込）です。

信託財産留保額

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
費用
投資者が信託財産で間接的に負担する運用管理費用（信託報酬）

費用の料率の上限は、年2.121％（税込）です。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託
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（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）

料率の上限は、0.5％ （税込）です。

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ファンドは、株式、債券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので基準価額は大きく変動します。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。投資信託は預貯金とは異なります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

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