事業・拠点[1000:法人全体]

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

入

支
出

収
入

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)1,397,000,000
109,000,000
7,000,000

決算(B)1,402,962,563
106,569,805
6,355,287
75,00023,55811,361,161
1,527,347,374
952,099,060
209,429,958
117,787,271
9,422,488
1,288,738,777
238,608,597
388,854,000
63,890388,917,890
89,853,000
13,795,068
388,585,000

差異(A)-(B)△5,962,563
2,430,195
644,713△75,000△23,558
38,839△2,947,374
1,900,940△1,229,958
5,612,729
77,512
6,361,223△9,308,597
646,000△63,890582,110

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)492,153,000△102,653,000△80,068
662,178△338,662,846△1,409,422,226△1,084,586,473△2,832,671,545

15,000,000
24,996,000△24,996,000

492,233,068△103,315,178
338,662,846
1,409,422,226
1,084,586,473
2,832,671,545
9,996,000
338,662,846
1,409,422,226
1,084,586,473
14,738,688
2,857,406,233△24,734,688

101,651,000―
110,558,731△8,907,731

995,234,045
1,096,885,045

995,234,045
1,105,792,776△8,907,731

11,400,000
1,524,400,000
954,000,000
208,200,000
123,400,000
9,500,000
1,295,100,000
229,300,000
389,500,000
389,500,000
89,853,000
2,300,000
400,000,000△11,495,068
11,415,000

出

収
入

支
出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,996,000△338,662,846△1,409,422,226△1,084,586,473
261,312△2,832,410,233△261,312事業・拠点[1000:法人全体]

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増
減の部

収

サ
｜
ビス
活動
外
増減の部

収
益

益費
用

前年度決算(B)
1,416,128,401
103,707,067
6,615,616
125,000
6,482,523
1,533,058,607
926,897,105
204,621,580
118,577,040
139,732,369△30,528,361
1,359,299,733
173,758,874
17,302
1,848,750
1,866,052
10,121,670

増減(A)-(B)△13,165,838
2,862,738△1,770,865△50,000
3,129,058△8,994,907
39,940,643
3,268,750
569,069△2,112,601△312,714
41,353,147△50,348,054
6,256△99,170△92,914△699,182

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)9,422,488△7,649,350
115,761,470
388,854,000
63,889338,662,846
1,414,641,350
1,140,557,210
3,282,779,295
13,741
386,993,000
338,662,846
1,414,641,350
1,140,557,210
3,280,868,147
1,911,148
117,672,618
1,288,832,883
1,406,505,501

10,121,670△8,255,618
165,503,256
2,520,000

165,503,256
1,118,329,627
1,283,832,883△699,182
606,268△49,741,786
386,334,000
63,889△39,335,514
544,551,027△49,436,801
842,176,601
13,741
384,473,000△39,335,514
544,551,027△49,436,801
840,265,453
1,911,148△47,830,638
170,503,256
122,672,618

5,000,000△5,000,000

1,288,832,883

117,672,618

用

益費用

繰越活
動
増
減
差額の部

当年度決算(A)
1,402,962,563
106,569,805
4,844,751
75,0009,611,581
1,524,063,700
966,837,748
207,890,330
119,146,109
137,619,768△30,841,075
1,400,652,880
123,410,820
23,558
1,749,580
1,773,138
9,422,488

費

収
特別増
減の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
寄付金収入
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,406,505,501

377,998,360
870,090,323
1,189,994,011
2,440,602,694
2,520,000
377,998,360
870,090,323
1,189,994,011
2,440,602,694

事業・拠点[1000:法人全体]

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
有価証券
未収金
商品・製品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用
建設仮勘定
退職共済預け金
預託金
資産の部合計産の部
当年度末
1,162,583,814
539,605,843
300,000
615,258,518
606,477
3,322,129
3,424,747
66,1002,533,203,664
1,503,757,194
255,488,915
1,248,268,279
1,029,446,470
461,103,943
33,202,364
27,791,347
9,090,624
23,541,896
650,229
580,424
1,180,000
391,802,257
11,486,403
68,757,943
259,040
3,695,787,478

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負前年度末
1,055,272,152
823,181,302
300,000
227,043,185
201,225
4,520,340
26,1002,264,069,511
1,587,564,344
255,488,915
1,332,075,429
676,505,167
485,702,998
39,072,058
35,731,734
12,540,364
32,110,515
704,319
1,006,651
1,180,000
4,952,255
603,60362,635,350
265,320
3,319,341,663

増減
107,311,662△283,575,459
388,215,333
405,252△1,198,211
3,424,747
40,000269,134,153△83,807,150△83,807,150
352,941,303△24,599,055△5,869,694△7,940,387△3,449,740△8,568,619△54,090△426,227
386,850,002
10,882,800
6,122,593△6,280376,445,815

流動負債
未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
仮受金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
158,875,561
54,123,56595,174,000
7,517,000
106,247
17,3491,937,400
808,798,943
740,041,000
68,757,943
967,674,504

前年度末
159,685,882
55,727,945
89,853,000
9,996,000
126,504
74,133
3,908,300
905,367,350
835,215,000
7,517,000
62,635,350
1,065,053,232

増減△810,321△1,604,380
5,321,000△2,479,000△20,257△56,784△1,970,900△96,568,407△95,174,000△7,517,000
6,122,593△97,378,728

純 資 産 の 部
599,346,496
599,346,496
722,260,977
722,260,977
1,406,505,501
1,406,505,501
117,672,618

599,346,496
599,346,496
366,109,052
366,109,052
1,288,832,883
1,288,832,883
165,503,256

356,151,925
356,151,925
117,672,618
117,672,618△47,830,638

2,728,112,974
3,695,787,478

2,254,288,431
3,319,341,663

473,824,543
376,445,815