事業・拠点[1000:法人全体]

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

入

支
出

収
入
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予 算1,410,300,000
102,000,000
7,700,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)97,397,000△94,897,000

7,270,000
1,527,270,000
930,510,000
218,890,000
128,250,000
10,395,000
1,288,045,000
239,225,000
2,500,000
2,500,000
86,317,000
11,080,000

決 算
1,416,128,401
103,707,067
7,959,277
125,000
17,3028,331,273
1,536,268,320
911,011,008
205,983,988
117,218,202
10,121,670
1,244,334,868
291,933,452
2,520,000
2,520,000
86,317,00010,895,551

差 異5,828,401
1,707,067
259,277
125,000
17,302
1,061,273
8,998,320
19,498,992
12,906,012
11,031,798
273,330
43,710,132
52,708,452
20,00020,000184,449

出

収
入

支
出

9,996,000

9,996,000△9,996,000

97,212,551
184,449△94,692,551
204,449
5,000,000
5,000,000
334,835,360
334,835,360
863,423,325
863,423,325
1,109,988,754
1,109,988,754
2,313,247,439
2,313,247,439
9,996,000
334,835,360△334,835,360
863,423,325△863,423,325
1,109,988,754 △1,109,988,75415,886,097△15,886,097
2,334,129,536 △2,324,133,536△20,882,097△10,886,097

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)134,332,000―
176,358,804

42,026,804

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)818,875,241
953,207,241

818,875,241995,234,045

42,026,804

事業・拠点[1000:法人全体]

資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収支

施
設
整備等による
収支
その他の活動による
収支入支
出

収入支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

社会福祉事業1,399,876,355

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)61,556,551△59,036,551
5,000,000
161,334,558
862,509,913
1,103,861,125
2,132,705,596
9,996,000
173,500,802
862,509,913
1,103,861,125
15,569,201
2,165,437,041△32,731,445
172,329,844

35,656,000△35,656,000

773,794,719
946,124,563

65,00017,0398,298,143
1,408,256,537
891,215,663
146,855,482
98,919,444
7,168,108
1,144,158,697
264,097,840
2,520,000
2,520,000
50,661,000
10,895,551

公益事業
16,252,046
103,707,067
7,959,277
60,000263
33,130128,011,783
19,795,345
59,128,506
18,298,758
2,953,562
100,176,171
27,835,612

35,656,000

合計1,416,128,401
103,707,067
7,959,277
125,000
17,3028,331,273
1,536,268,320
911,011,008
205,983,988
117,218,202
10,121,670
1,244,334,868
291,933,452
2,520,000
2,520,000
86,317,000
10,895,551

内部取引消去法 人 合 計1,416,128,401
103,707,067
7,959,277
125,000
17,3028,331,273
1,536,268,320
911,011,008
205,983,988
117,218,202
10,121,670
1,244,334,868
291,933,452
2,520,000
2,520,000
86,317,000
10,895,551

出

収
入

支
出

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)161,334,558
913,412
6,127,629
316,896
168,692,495
11,849,348
4,028,960

97,212,551△94,692,551
5,000,000
334,835,360
863,423,325
1,109,988,754
2,313,247,439
9,996,000
334,835,360
863,423,325
1,109,988,754
15,886,097
2,334,129,536△20,882,097
176,358,804

97,212,551△94,692,551
5,000,000
334,835,360
863,423,325
1,109,988,754
2,313,247,439
9,996,000
334,835,360
863,423,325
1,109,988,754
15,886,097
2,334,129,536△20,882,097
176,358,804

45,080,522
49,109,482

818,875,241995,234,045

818,875,241995,234,045

173,500,802
913,412
6,127,629
180,541,843

事業・拠点[1000:法人全体]

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活動
増
減の部

収

サ
｜
ビ
ス
活動
外
増
減の部

収
益

益費
用

前年度決算
1,366,935,592
102,577,975
7,493,716
330,000
5,096,898
1,482,434,181
866,213,477
196,353,654
118,711,605
141,625,307△30,636,982
1,292,267,061
190,167,120
26,945
1,797,150
1,824,095
11,496,584

増 減
49,192,809
1,129,092△878,100△205,000
1,385,625
50,624,426
60,683,628
8,267,926△134,565△1,892,938
108,62167,032,672△16,408,246△9,64351,60041,957△1,374,914

10,121,670△8,255,618
165,503,256
2,520,000

11,496,584△9,672,489
180,494,631
2,562,000
999
324,750,916
907,662,723
1,008,650,976
2,243,627,614
2,562,000
324,750,916
907,662,723
1,008,650,976
2,243,626,615
999
180,495,630
937,833,997
1,118,329,627△1,374,914
1,416,871△14,991,375△42,000△999
53,247,444△37,572,400181,343,035
196,975,080△42,000
53,247,444△37,572,400
181,343,035
196,976,079△999△14,992,374
180,495,630
165,503,256

用

益

費
用

繰越活
動
増
減
差額の部

当年度決算
1,416,128,401
103,707,067
6,615,616
125,000
6,482,523
1,533,058,607
926,897,105
204,621,580
118,577,040
139,732,369△30,528,361
1,359,299,733
173,758,874
17,302
1,848,750
1,866,052
10,121,670

費

収
特別増
減の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
寄付金収入
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)377,998,360
870,090,323
1,189,994,011
2,440,602,694
2,520,000
377,998,360
870,090,323
1,189,994,011
2,440,602,694
165,503,256
1,118,329,627
1,283,832,883
5,000,000

1,288,832,883

5,000,000

1,118,329,627

170,503,256