社会福祉法人伊方社会福祉協会

別紙３（⑩）
三崎つわぶき荘 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（地域認知症対応型老人共同生活密着型）_地域密着型特別援助事業_グループホーム三養護老人ホーム三崎つわぶき
崎つわぶき荘荘

合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入

146,582,995

71,919,621

218,502,616

0

218,502,616

施設介護料収入00

000

介護報酬収入00

利用者負担金収入（公費）00

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入

0

0

0

0
00

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

地域密着型介護料収入

110,977,830

59,932,600170,910,430

介護報酬収入99,403,469

53,939,340

153,342,809

介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）

170,910,430
153,342,809

00637,191

637,191

637,191

5,356,069

16,930,430

16,930,430

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入

11,574,361

0
0

0

00

居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

0

0

0
0

0
0
000

事業費収入

0

0

事業負担金収入（公費）00

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

35,605,165

11,987,021

47,592,186

0047,592,186

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入

00711,133

地域密着型介護サービス利用料収入

0205,597

505,536

711,13300

食費収入（一般）

8,800,612

6,400,943

15,201,555

15,201,555

食費収入（特定）5,640,068

5,640,068

5,640,068

食費収入（公費）

居住費収入（公費）居住費収入（一般）

14,736,746

居住費収入（特定）5,812,236

2,146,860

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入00

16,883,606

16,883,606

5,812,236

5,812,236

003,343,588

409,906

2,933,682

3,343,588

0

0

0

00

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（公費）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

老人福祉事業収入00000

措置事業収入

00000

事務費収入

00

事業費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入0

運営事業収入000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

その他の事業収入0

その他の事業収入

000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

00

児童福祉事業収入

00000

措置費収入

00000

事務費収入

00

事業費収入

00

私的契約利用料収入001

社会福祉法人伊方社会福祉協会

別紙３（⑩）
三崎つわぶき荘 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

その他の事業収入

特別養護老人ホーム（地域認知症対応型老人共同生活密着型）_地域密着型特別援助事業_グループホーム三養護老人ホーム三崎つわぶき
崎つわぶき荘荘

00合計

内部取引消去0

拠点区分合計00

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

保育事業収入00000

施設型給付費収入00000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

特例施設型給付費収入000

特例施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

地域型保育給付費収入000

地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入0

特例地域型保育給付費収入000000000000000

特例地域型保育給付費収入00

利用者負担金収入

00

収

委託費収入

0入

利用者等利用料収入

000000

利用者等利用料収入（公費）00

利用者等利用料収入（一般）00

その他の利用料収入00

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入

000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

就労支援事業収入00

障害福祉サービス等事業収入

000

00

自立支援給付費収入00000

介護給付費収入00

特例介護給付費収入

00

訓練等給付費収入00

特例訓練等給付費収入00

地域相談支援給付費収入00

特例地域相談支援給付費収入00

計画相談支援給付費収入00

特例計画相談支援給付費収入

0

障害児施設給付費収入000000

障害児通所給付費収入00

障害児入所給付費収入00

障害児相談支援給付費収入00

特例障害児相談支援給付費収入00

利用者負担金収入0

補足給付費収入

000000

特定障害者特別給付費収入00

特例特定障害者特別給付費収入00

特定入所障害児食費等給付費収入

00

特定費用収入00事

その他の事業収入

業

補助金事業収入（公費）00活補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）

00る

その他の事業収入00

収（保険等査定減）

0

支

生活保護事業収入

00000

措置費収入

00000

動に
よ

000000

事務費収入

00

事業費収入

00

授産事業収入00

利用者負担金収入0

その他の事業収入00

補助金事業収入（公費）

002

0000

業
活動

社会福祉法人伊方社会福祉協会による
収別紙３（⑩）

支

三崎つわぶき荘 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（地域認知症対応型老人共同生活密着型）_地域密着型特別援助事業_グループホーム三養護老人ホーム三崎つわぶき崎つわぶき荘
荘

合計

内部取引消去拠点区分合計補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入0

医療事業収入000000

入院診療収入（公費）00

入院診療収入（一般）00

室料差額収入00

外来診療収入（公費）00

外来診療収入（一般）00

保健予防活動収入00

受託検査・施設利用収入00

訪問看護療養費収入（公費）00

訪問看護療養費収入（一般）0

訪問看護利用料収入

000

訪問看護基本利用料収入0

訪問看護その他の利用料収入

0

その他の医療事業収入

0000000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の医療事業収入

00（保険等査定減）

00

その他の事業収入

3,684,500

03,684,500

03,684,500

その他の事業収入

3,684,500

03,684,500

03,684,500

補助金事業収入3,684,500

3,684,500

3,684,500

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00

1,773

1,773

受取利息配当金収入
その他の収入1,773
1,133,229

570,292

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

1,133,229

00

473,170

473,170

473,170

97,122

1,230,351

1,230,351

001,703,5210

退職給付引当資産取崩差益収入
流動資産評価益等による資金増加額

1,703,521

00000有価証券売却益

00

有価証券評価益

00

為替差益

00

事業活動収入計（１）151,402,497

72,489,913

223,892,410

0223,892,410

人件費支出

111,423,768

50,677,302

162,101,070

0

162,101,070

役員報酬支出0018,170,433

70,587,137

70,587,137

職員給料支出52,416,704

職員賞与支出16,213,785

5,374,598

21,588,383

21,588,383

非常勤職員給与支出

28,070,320

20,202,439

48,272,759

48,272,759

派遣職員費支出
退職給付支出002,076,000

1,716,000

360,000

2,076,000
00

法定福利費支出13,006,959

6,569,832

19,576,791

19,576,791

事業費支出

16,414,655

8,415,909

24,830,564

給食費支出

8,176,250

4,304,845

12,481,095

12,481,095

介護用品費支出

1,221,288

379,4131,600,701

1,600,701

医薬品費支出128,781

128,781

128,781

役員退職慰労金支出

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出615,5150

24,830,564

00

215,021830,536

830,536

医療費支出

1,860

1,860

1,860

被服費支出

45,3043,300

48,604

48,604

教養娯楽費支出

179,139

211,820

390,959

390,959

日用品費支出92,18343,998136,181

136,181

保育材料費支出00

本人支給金支出00
6,176,725

水道光熱費支出

3,945,204

2,231,521

6,176,725
00684,966

223,744908,710

908,71000

1,213,170

718,092

1,931,262

1,931,262

教育指導費支出00

就職支度費支出00

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

3

社会福祉法人伊方社会福祉協会

別紙３（⑩）
三崎つわぶき荘 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（地域認知症対応型老人共同生活密着型）_地域密着型特別援助事業_グループホーム三養護老人ホーム三崎つわぶき
崎つわぶき荘荘

葬祭費支出

出0195,150

管理費返還支出00

雑支出084,1550

事務費支出

11,285,823

3,866,197

15,152,020

福利厚生費支出

1,002,803

285,705

1,288,508

1,288,508

職員被服費支出

12,596

12,596

12,596

旅費交通費支出015,152,02000

研修研究費支出

258,056

117,855

375,911375,911

事務消耗品費支出

1,089,583

563,847

1,653,430

1,653,430

印刷製本費支出240,499

133,914374,413374,413

水道光熱費支出

962,697

550,124

1,512,821

1,512,821

001,207,324

81,9081,289,232

1,289,232

441,773

143,564

585,337

585,337

4,510

4,510

4,510

38,631

14,04952,68052,6801,176,614

349,845

1,526,459

1,526,459

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

489,778

賃借料支出

142,560

340,203

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

3,872,700

渉外費支出

17,993

諸会費支出

96,000

雑支出

00829,981829,981

142,560

142,5600068,00068,00068,0001,096,652

4,969,352

4,969,352

17,993

17,99320,000116,000

116,000

236,216

96,021

332,237

就労支援事業支出

00000

就労支援事業販売原価支出

0000

332,237
0

就労支援事業製造原価支出00

就労支援事業仕入支出

00

就労支援事業販管費支出

00

授産事業支出001,171,584

1,171,584

利用者負担軽減額

1,171,584

支払利息支出その他の支出0000

利用者等外給食費支出

0

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

00

有価証券売却損
資産評価損

000000000000000

有価証券評価損

00

為替差損

00

徴収不能額

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入0140,295,830

62,959,408

203,255,238

0203,255,238

11,106,667

9,530,505

20,637,172

0

20,637,17200000

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

000

0000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施

拠点区分合計0110,995

燃料費支出

収

内部取引消去195,150

車輌費支出

支合計

00

0

0

0
00

車輌運搬具売却収入

00

器具及び備品売却収入

00

備

その他の施設整備等による収入

0等

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

設
整よ固定資産取得支出

る
収
支
支
出

0000000

297,360

0297,360

0297,3600

土地取得支出0

建物取得支出000

車輌運搬具取得支出

138,600

138,600

138,600

器具及び備品取得支出

158,760

158,760

158,760

その他の固定資産取得支出00

固定資産除却・廃棄支出

00

1,498,584

1,498,584

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,258,548

240,036

その他の施設整備等による支出

4

施
設
整
備
社会福祉法人伊方社会福祉協会
等によ別紙３（⑩）る収

三崎つわぶき荘 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

支
支（単位：円）出

サービス区分
勘定科目

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）特別養護老人ホーム（地域認知症対応型老人共同生活密着型）_地域密着型特別援助事業_グループホーム三養護老人ホーム三崎つわぶき
崎つわぶき荘荘

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,555,908

240,036

1,795,944

0

1,795,944-1,555,908-240,036-1,795,944

0-1,795,944

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入000000

退職給付引当資産取崩収入

00

長期預り金積立資産取崩収入

00

減価償却積立預金取崩収入

00

入 事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入

00

そ事業区分間繰入金収入

00の拠点区分間繰入金収入00

他

サービス区分間繰入金収入

00のその他の活動による収入0収

活

その他の活動収入計（７）動000000

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00る

長期貸付金支出00

収

投資有価証券取得支出

0に支

2,688,200

2,225,336

4,913,536

減価償却積立預金積立支出

2,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

688,200

225,336

913,536

913,536

長期預り金積立資産支出

00

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出0000

退職給付引当資産支出
支出

0

積立資産支出拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

0

4,913,536

004,000,000

4,000,000

サービス区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

0

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計（８）2,000,000

2,000,000

04,688,200

4,225,336

8,913,536

0

8,913,536-8,913,536

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-4,688,200-4,225,336-8,913,5360

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）4,862,559

5,065,133

9,927,6920

前期末支払資金残高（１１）44,138,713

34,689,835

78,828,548

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）49,001,272

39,754,968

88,756,240

59,927,692
78,828,548

088,756,240