法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0015：北部中核事業]

北部中核事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第１号の４様式(単位：円)

事

業

活動による

収

支

施
設
設
備等による
収
支その他の活動による収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支保険料支出教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
収
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算
138,365,000
117,700,000
117,700,000
3,215,000
17,450,000
17,450,000
40,00040,00035,00025,00010,000138,440,000
108,372,805
61,966,364
16,005,000
17,950,000
1,051,441
11,400,000
10,362,400
2,590,000
250,000
135,000
5,000
4,218,600
2,620,000
420,000
44,80045,00033,0001,000
21,672,898
281,100
78,000135,000
237,000
95,0001,080,000
420,000
755,000
6,320,000
21,0002,525,000
4,920,000
3,420,000
8,000
1,013,768
7,030
142,000
215,000
312,306
312,306
24,00024,000140,744,409-2,304,409

決 算
140,448,495
117,439,955
117,439,955
3,196,000
19,812,540
19,812,540
40,00040,00042,65925,85016,809140,531,154
109,352,725
61,954,799
15,996,198
17,959,482
1,051,441
12,390,805
10,227,948
2,564,527
232,067
131,724
3,939
4,227,107
2,598,464
366,854
44,55041,656
16,200860
22,354,696
280,206
103,903
129,072
253,957
94,0901,145,575
406,966
771,425
6,864,086
22,8992,524,874
4,913,166
3,420,000
8,000
1,061,414
7,030
141,000
207,033
312,460
312,460
25,85025,850142,273,679-1,742,525

2,328,000
2,328,000
122,121122,121
4,156,800
4,156,800
6,606,921-6,606,921
157,441
157,441

2,328,000
2,328,000
122,121122,121
4,156,800
4,156,800
6,606,921-6,606,921
157,441
157,441
429,160
429,160
586,601
2,004,000
2,004,000
987,800
987,800
2,991,800-2,405,199

157,4412,004,000
2,004,000
987,800
987,800
2,991,800-2,834,359
500,000

差 異
備 考
2,083,495-260,045-260,045-19,000
2,362,540
2,362,540 重症心身障害者対応加算、複数看護師配置加算他3月分

7,659
850
6,809
2,091,154-979,920
11,5658,802-9,482-990,805
134,452
25,473
17,9333,276
1,061-8,507
21,53653,146250
3,344
16,800140-681,798
894-25,903
5,928-16,957910-65,575
13,034-16,425-544,086-1,899126
6,834-47,646
1,000
7,967
-154
-154
-1,850-1,850-1,529,270
561,884

429,160
429,160
429,160

429,160

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-12,245,689―-10,754,645

500,000
1,491,044

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-17,816,942-30,062,631-17,816,942-28,571,587

1,491,044

法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0015：北部中核事業]

北部中核事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第２号の４様式(単位：円)

サー

ビス

活動

増減の部

ーサ
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
費
教育指導費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
雑収益
益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
費
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
140,448,495
117,439,955
117,439,955
3,196,000
19,812,540
19,812,540
40,00040,000
119,359
119,359
140,607,854
109,753,924
61,954,799
15,996,198
17,959,482
1,452,640
12,390,805
10,227,948
2,564,527
232,067
131,724
3,939
4,227,107
2,598,464
366,854
44,55041,656429,160-7,425,196-18,771,443-26,196,639

361,156-260,686-22,777,246
765,120
765,120
1,264,920
1,264,920
2,030,040
1,331,200
1,331,200
1,331,200
698,840-22,078,406
3,306,963-18,771,443

増 減
34,599,501
29,238,561
29,238,561
912,000
4,448,940
4,448,940-3,100,000-3,100,000
119,359
119,359
31,618,860
14,061,776
8,235,213
2,062,328
2,311,836-627,909
2,080,308
1,025,928
595,160
23,35015,9983,939
1,110,168
345,165-913,918
1,350-117,147-42,000
16,200-12,337
561,429
56,25057,391
51,972-197,066-36,593
265,425-227,031-20,630
474,853-334,993
321,066
650,268-495,000-59,350
178,904
7,030-12,000-119,067-110,863-110,863
1,003,376
1,003,376
16,541,646
15,077,214-57,811-30,800-27,011-57,811-17,196-17,196
113,709-5,650
119,359
96,513-154,324
14,922,890-765,120-765,120-835,760-835,760-1,600,880-1,331,200-1,331,200-1,331,200-269,680
14,653,210-22,078,406-7,425,196-26,196,639-18,771,443-7,425,196

16,200860
22,354,696
280,206
103,903
129,072
253,957
94,0901,145,575
406,966
771,425
6,864,086
22,8992,524,874
4,913,166
3,420,000
8,000
1,061,414
7,030
141,000
207,033
11,825,145
11,825,145-6,114,513-6,114,513
148,047,200-7,439,346
42,65925,85016,80942,659312,460
312,460
145,20925,850
119,359
457,669-415,010-7,854,356

429,160
429,160
429,160

前年度決算
105,848,994
88,201,394
88,201,394
2,284,000
15,363,600
15,363,600
3,140,000
3,140,000

108,988,994
95,692,148
53,719,586
13,933,870
15,647,646
2,080,549
10,310,497
9,202,020
1,969,367
208,717
115,726
3,116,939
2,253,299
1,280,772
43,200158,803
42,00013,197
21,793,267
223,956
46,512
77,100451,023
130,683
880,150
633,997
792,055
6,389,233
357,892
2,203,808
4,262,898
3,915,000
67,350882,510
153,000
326,100
11,936,008
11,936,008-7,117,889-7,117,889
131,505,554-22,516,560
100,470
56,65043,820100,470329,656
329,656
31,50031,500法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0015：北部中核事業]

北部中核事業拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用
長期預け金
資産の部合計産の 部
当年度末
27,340,145
23,698,253
2,920
1,710,000
30,155
1,898,817
266,187,959
227,777,244
250,690,400
22,913,156
38,410,715
11,626,700
6,568,100
25,473,745
36,593,268
19,364,400
708,378
429,160
7,752,440
3,045,000
36,060293,528,104

前年度末-12,763,450-34,147,227
16,135,621
550
3,166,000
91,823
1,989,783
271,391,423
232,791,052
250,690,400
17,899,348
38,600,371
11,626,700
6,568,100
25,473,745
29,781,931
15,338,400
586,257
5,708,040
36,0603,045,000
258,627,973

負 債 の 部増 減
当年度末
40,103,595 流動負債
64,400,532
34,147,227 事業未払金
4,523,989
7,562,632 1年以内返済予定設備資金借入金
2,328,000
2,370 1年以内返済予定長期運営資金借入金
2,004,000-1,456,000 1年以内返済予定リース債務
4,156,800-61,668 職員預り金
1,142,721-1,989,783 拠点区分間借入金
50,245,022
1,898,817 固定負債
35,902,640-5,632,624 設備資金借入金
16,296,000-5,013,808 長期運営資金借入金
4,155,000
リース債務
7,699,200
5,013,808 退職給付引当金
7,752,440-618,816 負債の部合計
100,303,172
純
国庫補助金等特別積立金
6,811,337 国庫補助金等特別積立金
4,026,000 次期繰越活動増減差額
122,121 次期繰越活動増減差額
429,160（うち当期活動増減差額）
2,044,400
3,045,000-3,045,000 純資産の部合計
34,470,971 負債及び純資産の部合計

資

前年度末
5,053,492
4,187,096

46,809,840
20,952,000
8,163,000
11,986,800
5,708,040
51,863,332

増 減59,347,040
336,893
2,328,000
2,004,000
4,156,800
276,325
50,245,022-10,907,200-4,656,000-4,008,000-4,287,600
2,044,400
48,439,840

産 の 部
219,421,571
219,421,571-26,196,639-26,196,639-7,425,196

225,536,084
225,536,084-18,771,443-18,771,443-22,078,406-6,114,513-6,114,513-7,425,196-7,425,196
14,653,210

193,224,932
293,528,104

206,764,641
258,627,973-13,539,709
34,900,131

866,396