２００３年度

決

算 報 告

収 支 計 算 書（１）収 入 の勘 定 科 目
事 業 収 入正味財産増減計算書部

自 2003年4月 1日

自 2003年4月 1日

至 2004年3月31日

至 2004年3月31日

予算金額
19,148,000（単位：円）
決算金額
20,492,642

研究発表会収入
学会誌発行事業収入
研 究 会 収 入
国際交流事業収入
教育･セミナー事業収入
関西支部収入東北・北海道支部収入
九州・西日本支部収入
冷凍部会収入名簿発行事業収入
受託事業収入会 費 収 入正会員収入
賛助会員収入維持会員収入（関西）
維持会員収入（東北）維持会員収入（九州）冷凍部会員収入
図書会員収入基本財産運用収入
協会褒賞基金運用収入
雑収
入
受取利息
雑 収 入
収 入 合 計8,825,000
6,720,000
440,000
0
1,000,000
162,000
580,000
740,000
651,000
30,000023,483,000
10,083,000
8,000,000
580,000
440,000
420,000
2,760,000
1,200,000
44,00044,000420,000
20,000400,000
43,095,000

8,503,580
7,053,600
395,000
0
690,000
338,099
687,029
1,054,051
1,423,283
33,000315,000
23,274,500
10,114,500
8,080,000
580,000
400,000
380,000
2,460,000
1,260,000
34,632
34,632
238,660
3,575
235,085
44,040,434

前期繰越収支差額
合計26,512,346
69,607,346

26,512,346
70,552,780（２）支 出 の 部
勘 定 科 目事 業 費
研究発表会事業費
学会誌発行事業費
研 究 会 事 業 費
国際交流事業費
教育・セミナー事業費
関西支部事業費
東北･北海道支部事業費
九州･西日本支部事業費
冷凍部会事業費
安全関係事業費
受託事業費
褒 章 事 業 費
褒 賞 事 業 費
管 理 費
給料
福利厚生費
会 議 費
旅費交通費
通信運搬費
消 耗 品 費
印刷製本費
事 務 所 費
雑費
租 税 公 課
特定預金支出
退職給与引当預金
事務所修繕費積立預金
基盤強化･活性化事業積立
予 備 費
支 出 合 計予算金額
27,770,000
4,850,000
12,900,000
770,000
0
1,000,000
1,895,000
1,390,000
1,330,000
3,500,000
135,0000
330,000
330,000
15,450,000
9,070,000
1,180,000
600,000
600,000
900,000
250,000
80,0002,700,000
30,00040,000350,000
300,000
50,0000100,000
44,000,000

決算金額
27,180,351
4,186,664
12,732,994
550,1940728,737
1,745,683
1,320,531
1,402,523
4,142,913
106,037
264,075
206,800
206,800
16,099,244
9,006,400
1,213,687
675,225
694,610
848,145
245,162
103,542
3,194,615
82,05835,80015,350,000
300,000
50,00015,000,000
058,836,395

次期繰越収支差額
合計

25,607,346
69,607,346

11,716,385
70,552,780

科

目

金(単位：円）
額

Ⅰ増加の部
資産増加額
15,350,000
退職給与引当預金増加額
300,000
事務所修繕費積立預金増加額
50,000
基盤強化・活性化事業積立預金増加額
15,000,000
負債減少額（該当科0
増 加 額 合 計
15,350,000
Ⅱ減少の部
資産減少額
当期収支差額
建物備品等減価償却額
負債増加額
退職給与引当金繰入額
減 少 額 合 計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
期末正味財産合計額

貸借対照14,953,069
14,795,961
157,108
300,000
300,000
15,253,069
96,931
52,147,97852,244,909

表2004年3月31日現在

科目

金（単位：円）
額Ⅰ資産の部(1)流動資産17,983,907
現金
122,379
普通預金
4,985,093
定期預金
11,000,000
郵便振替
1,092,435
未収金
784,000(2)固定資産44,528,524
基本財産17,600,000
協会褒賞基金17,600,000
その他の固定資産26,928,524
土地・建物
7,366,848
什器・備品
201,676
敷金
210,000
退職給与引当預金
4,000,000
事務所修繕費積立預金
150,000
基盤強化・活性化事業積立預金
15,000,000
資 産 合 計62,512,431
Ⅱ負債の部(1)流動負債
未払金
前受金預り金(2)固定負債
退職給与引当金
負 債 合 計6,267,522
1,119,411
5,041,500
106,6114,000,000
4,000,000
10,267,522

Ⅲ正味財産の部
正味財産52,244,909
正味財産52,244,909（うち基本金）(17,600,000（うち当期正味財産増加額）(96,931)
負債及び正味財産合計

62,512,431

計算書類に関する注記事項

財産目録

１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却について

2004年3月31日現在［資産の部］（単位：円）

建物̲定額法による減価償却を実施している。
科目
金額
什器・備品̲取得価額100千円以上のものについて，定率法による (1)流動資産
17,983,907
減価償却を実施している
現金
122,379(2) 資金の範囲について
事務局手元現金
51,237
資金の範囲については，現金預金，前払金，未収金，未払金，冷凍部会手元現金
24,343
前受金及び預り金を含めることにしている。
関西支部手元現金
36,753
なお，前期末及び当期末残高は下記３に記載するとおりである。
東北・北海道支部手元現金
0(3) 退職給与引当金について
九州・西日本支部手元現金
10,046
職員の期末要支給額を計上することにしている。
普通預金
4,985,093
みずほ銀行／本郷支店（事務局）
3,441,084
２．基本財産の増減及びその残高は，次のとおりである。
東京三菱銀行／春日町支店（事務局）
1,000
横浜銀行／追浜支店（冷凍部会）
260,744
科目
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
りそな銀行／光明池支店（関西支部）
448,859
定期預金(大山基金)
4,400,000
00
4,400,000
りそな銀行／仙台支店（東北・北海道支部） 521,187
投資有価証券(大山基金)
3,200,000
00
3,200,000
福岡銀行／箱崎支店（九州・西日本支部） 302,594
投資有価証券(大島基金)
7,000,000
007,000,000
みずほ信託銀行／本店（大山基金利息）
1,528
定期預金(門奈基金)
1,000,000
001,000,000
みずほ信託銀行／本店（大島基金利息）
7,095
定期預金(前田基金)
2,000,000
002,000,000
みずほ銀行／本郷支店（大山,門奈基金利息）
1,002
合計（基本金） 17,600,000
0
0 17,600,000
定期預金
11,000,000
みずほ銀行／本郷支店（事務局）
11,000,000
３．次期繰越収支差額の内容は，次のとおりである。
郵便振替
1,092,435
東京地方郵便局（事務局）
810,713
科目
前期末残高
当期末残高
大阪地方郵便局（関西支部）
281,722
現金
183,532
122,379
未収金
784,000
普通預金
12,100,133
4,985,093広告料等
784,000
定期預金
11,000,000
11,000,000(2)固定資産44,528,524
郵便振替
7,287,579
1,092,435
基本財産17,600,000
前 払 金
0
0
協会褒賞基金（大山基金,みずほ信託,貸付信託） 3,200,000
未 収 金
1,787,500
784,000
協会褒賞基金（大島基金,みずほ信託,貸付信託） 7,000,000
合計
32,358,744
17,983,907
協会褒賞基金（大山基金,みずほ銀行,定期預金） 4,400,000
未 払 金
859,438
1,119,411
協会褒賞基金（門奈基金,みずほ銀行,定期預金） 1,000,000
前 受 金
4,814,000
5,041,500
協会褒賞基金（前田基金,みずほ銀行，定期預金） 2,000,000
預 り 金
172,960
106,611
その他の固定資産26,928,524
合計
5,846,398
6,267,522
土地・建物
7,366,848
次期繰越収支差額
26,512,346
11,716,385
什器・備品
201,676
敷金（事務局）
210,000
４．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は退職給与引当預金（みずほ銀行，定期預金）
4,000,000
次のとおりである。
事務所修繕費積立預金（みずほ銀行，定期預金） 150,000
基盤強化･活性化事業積立預金（東京三菱,定期預金） 15,000,000
科目
取得価額
償却累計額 当期末残高
合計62,512,431
土地・建物
13,600,000 6,233,152 7,366,848
什器・備品
3,944,262 3,742,586
201,676［負債の部］
合計17,544,262 9,975,738 7,568,524
科
目金額(1)流動負債
6,267,522
未払金（学会誌Vol.39 No.3制作費等） 1,119,411
前受金（2004年度会費）
5,041,500
預り金（保険料預り分等）
106,611(2)固定負債
4,000,000
退職給与引当金
4,000,000
合計10,267,522［資産］−［負債］＝ 52,244,909

上記のとおり報告します。
２００４年５月２４日

社団法人会 長低温工学協会山 藤馨

上記の書類を調査し，その適正であることを認めます。
２００４年５月２４日
監 事 秋 田調
目 黒 信一郎