平成28年度社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会資金収支計算書（自） 平成２８年４月１日（至） 平成２９年３月３１日（単位：円）

勘 定 科 目大 中小
会費収入
普通会費収入法人会費収入施設会費収入団体会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入一般運営費補助金収入
在宅福祉活動推進費補助金収入
県社協補助金収入
ボランティア活動補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入育児支援ヘルパー派遣事業受託金収入

身体障害者相談事業受託金収入
生きがいデイサービス事業受託金収入

軽度生活援助事業受託金収入
介護予防支援業務受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
要介護認定調査業務受託金収入
地域コミュニティー復興支援事業受託金収入

生活困窮者自立支援事業受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入

事
福祉サービス利用援助事業受託金収入
業
貸付事業収入
活償還金収入動事業収入
収に参加費収入
入よ手数料収入る負担金収入
収負担金収入支
配食サービス事業利用者個人負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

5,141,000
4,576,000
260,000
55,000100,000
150,000
6,000
6,000
40,155,000
33,383,000
32,723,000
660,000
120,000
120,000
6,652,000
1,252,000
5,400,000
47,487,000
41,337,000
01,018,000
3,081,000
1,123,000
1,000
22,550,000
482,000
0
13,082,000
6,150,000
6,100,000
50,000250,000
250,000
977,000
737,000
240,00000
0116,042,000
68,192,000
51,645,000
9,216,000
81,0006,205,000
1,000
1,044,000
16,199,000
14,317,000
1,000
21,0001,858,000
1,000
1,000
26,051,000
20,375,000
5,676,000
5,600,000

4,926,558
4,703,558
128,000
0
22,00073,000649,977
649,977
39,249,876
33,293,561
32,722,561
571,000
187,350
187,350
5,768,965
1,124,735
4,644,230
45,141,578
39,699,965
0
998,892
3,081,000
270,2350
22,632,100
669,670012,048,068
5,441,613
5,393,713
47,900115,000
115,000
883,850
550,100
333,750000111,913,555
65,719,364
50,373,631
8,147,361
80,192
6,089,280
01,028,900
16,155,411
14,271,111
0
18,635
1,865,665
0024,527,380
18,130,780
6,396,600
5,511,400

差異（Ａ）－（Ｂ）

214,442△ 127,558
132,000
55,00078,00077,000△ 643,977△ 643,977
905,124
89,439439
89,000△ 67,350△ 67,350
883,035
127,265
755,770
2,345,422
1,637,035
0
19,1080852,765
1,000△ 82,100△ 187,670
01,033,932
708,387
706,287
2,100
135,000
135,000
93,150186,900△ 93,750
0004,128,445
2,472,636
1,271,369
1,068,639
808
115,720
1,000
15,10043,58945,8891,000
2,365△ 7,665
1,000
1,000
1,523,620
2,244,220△ 720,600
88,600

備考勘 定 科 目
大 中小
食費収入（公費）
食費収入（一般）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
財政調整積立資産受取利息配当金収入
車輌更新積立資産受取利息配当金収入

その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出教養娯楽費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
援護費支出
民生委員実費費用弁償
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
活
印刷製本費支出動
水道光熱費支出
支に燃料費支出
出修繕費支出
よ通信運搬費支出
る
会議費支出
収
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
報償費支出
使用料支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費支出
老人福祉活動費支出
障害児・者福祉活動費支出
福祉育成・援助活動費支出
ボランティア活動育成事業費支出
歳末たすけあい配分金事業費支出
返還金支出

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

1,000
5,599,000
50,00014,00027,0009,000
18,00018,0001,000
17,000210,126,000
170,649,000
96,165,000
26,652,00013,626,000
15,000,000
19,206,000
11,550,000
4,062,000
434,000
50,00010,0002,462,000
610,000
540,000
2,583,000
799,000
035,403,000
2,064,000
100,000
136,000
880,000
2,910,000
2,221,000
4,236,000
58,0001,188,000
2,964,000
1,309,000
1,334,000
4,581,000
1,465,000
1,392,000
3,684,000
720,000
166,000
35,00060,000706,000
3,114,000
80,000250,000
250,000
6,653,000
1,252,000
492,000
100,000
660,00005,400,000
1,000

05,511,400
21,1101,308
16,275
3,527
418,684
418,6840418,684
203,320,188
150,124,487
92,981,454
26,391,021
12,296,125
0
18,455,887
8,518,514
3,828,449
135,438001,698,960
543,969
147,660
1,775,645
388,393026,173,206
1,786,567
050,050190,310
2,372,670
324,6443,957,249
0738,330
2,301,358
758,747
1,288,748
3,986,362
868,898
1,026,110
3,399,055
720,000
30,45033,24011,000169,000
2,160,418
075,00075,0005,768,965
1,124,735
400,000
100,000
624,735
04,644,2300

差異（Ａ）－（Ｂ）

1,000
87,60028,89012,692
10,7255,473△ 400,684△ 400,684
1,000△ 401,684
6,805,812
20,524,513
3,183,546
260,979
1,329,875
15,000,000
750,113
3,031,486
233,551
298,562
50,00010,000763,040
66,031
392,340
807,355
410,6070
9,229,794
277,433
100,000
85,950689,690537,330
1,896,356
278,751
58,000449,670662,642550,253
45,252594,638
596,102
365,890284,9450135,550
1,760
49,000537,000
953,582
80,000175,000
175,000
884,035
127,265
92,000035,2650755,770
1,000

備考勘 定 科 目
予算（Ａ）
決算（Ｂ） 差異（Ａ）－（Ｂ）
大 中小
助成金支出
620,000
612,000
8,000
助成金支出
620,000
612,000
8,000
共同募金委員会助成金支出
000
福祉団体等活動助成金支出
620,000
612,000
8,000
事
負担金支出
698,000
430,378
267,622
業
負担金支出
698,000
430,378
267,622
活県社協負担金支出
143,000
141,704
1,296
動 支
名取亘理社協連絡会負担金支出
000に 出
市社協負担金支出
000
会議等負担金支出
555,000
288,674
266,326
よその他の支出1,000
01,000
る
雑支出
1,000
0
1,000
収
退職手当積立基金預け金差損
1,000
01,000支
流動資産評価損等による資金減少額
100,000
0100,000
徴収不能額
100,000
0100,000
事業活動支出計（２）225,924,000 191,702,550
34,221,450
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）△ 15,798,000
11,617,638 △ 27,415,638
施施設整備等寄附金収入
1,000
0
1,000
設 収
施設整備等寄附金収入
1,000
0
1,000
整 入
施設整備等収入計（４）
1,000
0
1,000
備等
固定資産取得支出
205,0000
205,000に 支
車輌運搬具取得支出
3,000
0
3,000
よ
器具及び備品取得支出
出202,0000
202,000る
施設整備等支出計（５）205,0000
205,000
収
支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）△ 204,000
0△ 204,000
積立資産取崩収入
5,006,000
5,003,753
2,247
財政調整積立資産取崩収入
5,004,000
5,003,753
247
車輌更新積立資産取崩収入
2,000
0
2,000
拠点区分間繰入金収入000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入000
収身障福祉事業 拠点区分間繰入金収入000
老人デイサービス事業 拠点事業拠点区分間繰入金収入入000
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入000
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入000
その他の活動による収入
15,000,000
015,000,000
退職手当積立基金預け金取崩収入
15,000,000
015,000,000
その他の活動収入計（７）20,006,000
5,003,753
15,002,247
そ
積立資産支出39,536,000
39,519,802
16,198の財政調整積立資産支出
27,00016,275
10,725
他
車輌更新積立資産支出
9,000
3,527
5,473の福祉施設整備基金積立資産支出
39,500,000
39,500,000
0活
拠点区分間繰入金支出
000
動
法人運営事業拠点区分間繰入金支出
000
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出
000にボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金支出
000よ
青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出
000る
身障福祉事業拠点区分間繰入金支出000
収
老人福祉事業拠点区分間繰入金支出000
支 支
退職積立事業拠点区分間繰入金支出出000
ふれあい福祉センター相談事業拠点区分間繰入金支出000
生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金支出
000
愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金支出
000
老人デイ拠点事業拠点区分間繰入金支出
000
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出
000
復興支援センター事業拠点区分間繰入金支出
000
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金支出
000
その他の活動による支出
7,051,000
6,786,420
264,580
退職手当積立基金預け金支出
7,051,000
6,786,420
264,580
その他の活動支出計（８）46,587,000
46,306,222
280,778
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） △ 26,581,000 △ 41,302,469
14,721,469
予備費支出（１０）000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） △ 42,583,000 △ 29,684,831 △ 12,898,169
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２）65,511,000
22,928,000

66,130,041△ 619,041
36,445,210 △ 13,517,210

備考