第一号第三様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
事
その他の収入収業
入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ 支 事業費支出る 出 事務費支出
その他の支出収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)大津市発達障害者支援
27,795,548
25,300,000
43,4501,100

日中一時支援事業区分合計53,095,548
44,55025,301,100
22,124,484
59,541
2,793,057
92,10025,069,182
231,918

53,140,098
46,371,179
3,847,391
4,367,307
135,551
54,721,428△ 1,581,330

53,140,098
46,371,179
3,847,391
4,367,307
135,551
54,721,428△ 1,581,330

154,000

154,000

154,000

154,000△ 154,000
136,000

154,000△ 154,000
136,000

154,000△ 154,000
136,000

136,000
212,800
145,200

136,000
212,800
145,200

136,000
212,800
145,200△ 1,813,248

358,000△ 222,000△ 144,082

358,000△ 222,000△ 1,957,330

358,000△ 222,000△ 1,957,330

45,348,943
43,535,695

1,448,923
1,304,841

46,797,866
44,840,536

46,797,866
44,840,536

27,838,998
24,246,695
3,787,850
1,574,250
43,451
29,652,246△ 1,813,248

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

その 収他 入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出にその他の活動による支出
よ 支る 出収その他の活動支出計(8)支前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去53,095,548
44,550

施設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支る 出収施設整備等支出計(5)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)合計

第二号第三様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計53,095,548
91,00053,095,548
91,00053,186,548
46,418,979
3,847,391
4,367,307
447,046△ 163,799
91,00055,007,924△ 1,821,376
44,550ー

障害福祉サービス等事業収益
サ 収 その他の収益

大津市発達障害者支援
27,795,548
25,300,000
91,000

日中一時支援ー益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ25,391,000
22,099,284
59,541
2,793,057
96,757

29,868,285△ 2,072,737
43,45091,00025,139,639
251,361
1,100

53,186,548
46,418,979
3,847,391
4,367,307
447,046△ 163,799
91,00055,007,924△ 1,821,376
44,55043,45043,451

1,100
1,100

44,55044,551

44,55044,55143,451△1△ 2,072,738

1,100
0251,361

44,551△1△ 1,821,377

44,551△1△ 1,821,377△ 2,072,738
46,100,349
44,027,611

251,361
523,556
774,917△ 1,821,377
46,623,905
44,802,528△ 1,821,377
46,623,905
44,802,528

44,027,611

774,91744,802,528

44,802,528

収

ビ 益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別増減の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

27,795,548
24,319,695
3,787,850
1,574,250
350,289△ 163,799

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第三様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
預り金職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

大津市発達障害者支援
46,648,453
2,662,557
13,3437,020
3,944,150
1,500,000
4,400
241,873
1,000,000
0
17,981
197,813
137,556
42,246,874
0
1,808,224
2,179,756

日中一時支援1,808,224
1,253,113
10
0
540,000
15,11048,456,677
3,756,758
1,438,058
918
156,382
1,517,400
644,000003,756,758

2,179,756
429,876
1,604,680
145,200
4,842,313
2,462,716
329,4590
224,933
803,324
1,105,000
1,604,680
1,604,680
4,067,396

672,308
44,027,611△ 2,072,738
44,699,919
48,456,677

774,917251,361
774,917
4,842,313

合計

内部取引消去49,311,010
20,3635,444,150
4,400
1,241,873
17,981
335,369
42,246,874
3,987,980
3,987,980
1,253,113
1
429,876
1,604,680
685,200
15,11053,298,990
6,219,474
1,767,517
918
381,315
2,320,724
1,749,000
1,604,680
1,604,680
7,824,154

事業区分合計00

049,311,010
20,3635,444,150
4,400
1,241,87317,981
335,369
42,246,874
3,987,980
3,987,980
1,253,113
1
429,876
1,604,680
685,200
15,11053,298,990
6,219,474
1,767,517
918
381,315
2,320,724
1,749,000
1,604,680
1,604,680
7,824,154

672,308

672,308

44,802,528△ 1,821,377
45,474,836
53,298,990

44,802,528△ 1,821,377
45,474,836
53,298,990