拠点区分(自)平成31年 4月 1日
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人：にしき苑

勘第２号第４様式

事業活動計算書(至)令和 2年 3月31日

1頁（単位：円）

普門会

定 科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
障害福祉サービス事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)473,822,352
225,628,198
198,798,533
3,363,906
23,465,759
69,026,112
60,687,497
60,687,497
0
8,338,615
77,8558,260,760
078,020,824
69,305,441
69,305,441
8,715,383
8,715,383
9,799,912
9,799,912
2,771,522
2,429,132
81,815
260,575
84,165,602
2,850,559
206,859
1,491,669
744,852
31,690,589
12,812,956
172,373
24,353,612
9,065,133
777,000
4,410,182
3,545,000
0865,1820
307,534
226,220226,220474,356,106

467,757,758
222,272,154
197,387,604
1,756,461
23,128,089
59,797,191
52,805,555
52,791,939
13,616 △6,991,636
66,726
6,923,397
1,513 △
79,190,590 △
70,852,105 △
70,852,105 △8,338,485
8,338,485
14,871,188 △14,871,188 △3,421,733 △
2,877,960 △
160,976 △382,797 △82,072,174
2,902,435 △
83,0961,550,872 △522,900
29,484,878
14,824,940 △
022,563,543
9,242,510 △
897,000 △6,132,728 △
5,189,000 △
7,776 △
935,952 △0357,660 △
204,920
204,920
468,320,338

6,064,594
3,356,044
1,410,929
1,607,445
337,670
9,228,921
7,881,942
7,895,558
13,616
1,346,979
11,1291,337,363
1,513
1,169,766
1,546,664
1,546,664
376,898
376,898
5,071,276
5,071,276
650,211448,828
79,161122,222
2,093,428
51,876
123,763
59,203221,952
2,205,711
2,011,984
172,373
1,790,069
177,377
120,000
1,722,546
1,644,000
7,776
70,770050,126
21,30021,3006,035,768

392,445,024
6,186,900
222,985,180
14,361,568
11,922,550
47,328,861
44,857,310
3,941,620
40,861,035
79,555,050
26,625,355
5,983,025
708,363
647,667
3,017,978918,366
25,717,735
5,264,408
645,935
8,309,063

381,088,898
6,101,120
226,275,313 △
13,372,764
11,483,432
47,080,317
31,339,503
4,050,960 △
41,385,489 △
80,760,238 △
26,494,340
6,126,306 △
549,953
1,186,909 △
2,982,212
793,176
26,425,731 △
5,115,024
1,164,910 △
8,200,230

11,356,126
85,7803,290,133
988,804
439,118
248,544
13,517,807
109,340
524,454
1,205,188
131,015
143,281
158,410539,242
35,766125,190
707,996
149,384
518,975
108,833

拠点区分(自)平成31年 4月 1日
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人：にしき苑

勘第２号第４様式

事業活動計算書(至)令和 2年 3月31日

2頁（単位：円）

普門会

定 科

目

葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

当年度決算(A)

△△△
△

△
△

前年度決算(B)増 減(A)-(B)106,500
831,899
778,756
29,960,192
1,096,617
202,056
238,940
278,600
2,706,004
341,301
5,347,715
1,432,262
42,953
5,824,016
557,225
1,000,288
2,400,000
1,440
7,153,139
880,736427,200
29,70056,46633,238,814
22,420,532 △
00
512,835,014
38,478,908 △

83,2401,141,058 △
497,149
29,389,797
797,074
678,120 △
139,040
329,479 △2,895,390 △479,722 △
2,761,346
1,376,289
30,641
8,277,600 △
511,534
979,688
2,400,000
1,440
6,390,144
915,090 △427,200
0
5,862
31,965,838
22,296,095 △00500,914,538
32,594,200 △23,260309,159
281,607570,395
299,543
476,064
99,90050,879189,386
138,4212,586,369
55,973
12,312
2,453,584
45,691
20,60000762,995
34,354029,70050,604
1,272,976
124,4370011,920,476
5,884,708

693,000
1,275
550,722
182,205
368,517
1,244,997

785,400 △1,715 △
538,975
343,995 △
194,980
1,326,090 △

92,400440
11,747
161,790
173,537
81,093

1,378,501
0
1,378,501
133,504 △38,612,412 △

1,610,778 △
01,610,778 △
284,688
32,878,888 △

232,2770232,277
151,184
5,733,524

4,920,500
1,390,500
3,530,000
000
04,920,500

3,530,000
03,530,000
000
03,530,000

1,390,500
1,390,500
0000
01,390,500

0220△4,920,500
004,920,502
2△38,612,414 △

022,697 △22,697 △123,530,000
003,552,685
22,68532,901,573 △

022,695
22,69512
1,390,500
001,367,817
22,6835,710,841

298,326,893
259,714,479

307,443,429 △
274,541,856 △

9,116,536
14,827,377

拠点区分(自)平成31年 4月 1日
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人：にしき苑

勘第２号第４様式

事業活動計算書(至)令和 2年 3月31日

3頁（単位：円）

普門会

定 科

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
都・施設振興費積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)目

当年度決算(A)034,300,000
034,300,000
0294,014,479

前年度決算(B)増 減(A)-(B)023,785,037
2,472,035 △
21,313,002
0298,326,893 △

010,514,963
2,472,035
12,986,998
04,312,414