法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0012：一里山地域支援事業]

一里山地域支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第１号の４様式(単位：円)

事
業
活動による
収
支

施
設
設
備等による
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収利用者負担金収入入その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収その他の施設整備等による収入
入
その他の収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
支
その他の施設整備等による支出
出その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支その他の活動によ 出る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算45,390,000
25,300,000
25,300,000
590,000
19,500,000
19,500,000
45,390,000
46,755,800
29,608,800
5,650,000
6,000,000
447,000
5,050,000
4,609,200
5,000
1,108,000
500,000
2,950,000
25,00016,2005,000
13,260,800
138,000
26,00033,000259,000
49,000400,000
650,000
312,000
700,000
34,0002,000,000
4,600,000
3,800,000
54,0002,500
203,300
64,625,800-19,235,800
309,960
309,960

309,960
309,960
309,960

309,960

441,600
441,600

441,600-441,600
500,000

決 算
45,806,257
25,668,091
25,668,091
596,596
19,541,570
19,541,570
45,806,257
47,317,283
29,690,633
5,620,298
6,054,011
447,000
5,505,341
4,276,937
4,288
1,112,995
293,448
2,827,226
22,78016,20013,103,024
144,435
15,92031,700265,816
47,045420,290
539,169
305,793
716,725
61,738
1,966,289
4,561,375
3,745,444
26,40054,0002,500
198,385
64,697,244-18,890,987
309,960
309,960
40,00040,000349,960
309,960
309,960
80,00080,000389,960-40,000
511,920
511,920
511,920
635,000
635,000

差 異416,257
368,091
368,091
6,596
41,57041,570416,257-561,483-81,833
29,702-54,011

備 考-455,341
332,263712-4,995
206,552
122,774
2,220
5,000
157,776-6,435
10,0801,300-6,816
1,955-20,290
110,831
6,207-16,725-27,738
33,711
38,62554,556-26,400

4,915-71,444344,81340,00040,000 科目錯誤（長期預け金/差入保証金）
40,000-80,000-80,000 科目錯誤（長期預け金/差入保証金）-80,000-40,000
511,920
511,920
511,920-193,400-193,400

635,000-123,080-193,400
318,520

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-20,177,400―-19,054,067

500,000
1,123,333

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,379,027-10,798,373

9,379,027-9,675,040

1,123,333

法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0012：一里山地域支援事業]

一里山地域支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第２号の４様式(単位：円)

サー

ビス
活動
増
減の部

ーサ

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
用
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
雑収益益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
45,806,257
25,668,091
25,668,091
596,596
19,541,570
19,541,570
45,806,257
47,440,363
29,690,633
5,620,298
6,054,011
570,080
5,505,341
4,276,937
4,288
1,112,995
293,448
2,827,226
22,78016,20013,103,024
144,435
15,92031,700265,816
47,045420,290
539,169
305,793
716,725
61,738
1,966,289
4,561,375
3,745,444
26,40054,0002,500
198,385
691,492
691,492-482,814-482,814
65,029,002-19,222,745

ビ
ス
活
動 費
外増
減 用の部

特別増減の部

繰越
活
動増
減
差額の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用費
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算
42,831,234
24,132,810
24,132,810
554,214
18,144,210
18,144,210
42,831,234
40,391,789
24,658,949
5,467,820
6,043,320-102,720
4,324,420
3,692,802
931,874
227,737
2,528,316

4,875
10,378,398
105,233
3,150
62,650173,747
45,612422,256
674,269
327,212633,123
53,5801,498,861
3,171,519
3,019,740
78,472
108,974
744,757
744,757-522,500-522,500
54,685,246-11,854,012
59,51459,51459,514

15,421
15,421
15,421
806,459-18,416,286
10,307,937-8,108,349

1,221,720
5,881,939-5,912,559
16,220,496
10,307,937-59,514-7,428,247
309,960
309,960-7,103,659-7,103,659
511,920
511,920-6,281,779-1,221,720-1,221,720
15,421
15,421-1,206,299-5,075,480-12,503,727-5,912,559-18,416,286-8,108,349

10,307,937-18,416,286-19,222,745
309,960
309,960

59,514-11,794,498

増 減
2,975,023
1,535,281
1,535,281
42,382
1,397,360
1,397,360
2,975,023
7,048,574
5,031,684
152,478
10,691
672,800
1,180,921
584,135
4,288
181,12165,711
298,910
22,78016,200-4,8752,724,626
39,202
12,770-30,950
92,0691,433-1,966-135,100-21,419
83,602
8,158
467,428
1,389,856
725,704
26,400-24,472
2,500
89,411-53,265-53,265
39,686
39,686
10,343,756-7,368,733-59,514-59,514-59,514

7,103,659
7,103,659
511,920
511,920
821,880

7,103,659
1,221,720
1,221,720

法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0012：一里山地域支援事業]

一里山地域支援事業拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)

資流動資産
現金預金
事業未収金未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用
長期預け金
資産の部合計

産 の 部
当年度末
前年度末
10,038,438
11,398,670
2,783,544
7,787,971
7,128,015
236,90344,8503,980
1,483,131
1,396,914
571,800
4,906,177
4,552,829
4,906,177
4,552,829
95,00095,0003,988,400
3,988,400
1,777,745
1,467,785
6,149,037
5,457,545
649,299
649,299
3,839,840
3,144,960
660,000
44,93044,930620,000
14,944,615
15,951,499

負 債 の 部
増 減
当年度末
前年度末
-1,360,232 流動負債
19,713,478
2,019,643-2,783,544 事業未払金
1,686,989
1,546,085
659,956 職員預り金
557,546
473,558
236,903 拠点区分間借入金
17,468,943
44,850 固定負債
3,839,840
3,144,960-3,980 退職給付引当金
3,839,840
3,144,960-1,483,131 負債の部合計
23,553,318
5,164,603
1,396,914
571,800
純 資 産 の 部
11,566478,959
353,348 国庫補助金等特別積立金
353,348 国庫補助金等特別積立金
11,566478,959
次期繰越活動増減差額-8,108,349
10,307,937
次期繰越活動増減差額-8,108,349
10,307,937
309,960（うち当期活動増減差額）-18,416,286-5,912,559
691,492

増 減
17,693,835
140,904
83,98817,468,943
694,880
694,880
18,388,715-467,393-467,393-18,416,286-18,416,286-12,503,727

694,880
660,000-620,000 純資産の部合計-1,006,884 負債及び純資産の部合計-8,096,783
15,456,535

10,786,896
15,951,499-18,883,679-494,964