資 金 収 支 計 算 書
令和２年4月1日から令和３年3月31日まで＜学校法人柏専学院＞
収入の部
科（単位 円）
目

予算

決算

差

異

学生生徒等納付金収入

675,096,000

676,396,650▲ 1,300,650

手数料収入

15,468,000

14,679,403

788,597

寄付金収入

87,540,000

87,573,647▲ 33,647

補助金収入

344,837,000

349,456,586▲ 4,619,586

国庫補助金収入130,446,000

131,917,380▲ 1,471,380

地方公共団体補助金収入

214,391,000

217,539,206▲ 3,148,206

100,000

84,75015,25016,775,000

16,929,235▲ 154,235

27,00025,4111,589

雑収入

69,352,000

70,057,373▲ 705,373

借入金等収入31,379,000

31,378,000

1,000

前受金収入

142,015,000

146,941,960▲ 4,926,960

その他の収入251,872,477

107,630,982

144,241,495

資金収入調整勘定▲ 152,520,960▲ 168,503,621

15,982,661

前年度繰越支払資金

363,422,456

363,422,456

1,845,362,973

1,696,072,832

予

決

資産売却収入付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入

収入の部合計149,290,141

支出の部
科

目

算

算

差

異

人件費支出

676,688,000

666,040,173

10,647,827

教育研究経費支出

460,770,000

444,801,594

15,968,406

管理経費支出

172,548,000

161,403,371

11,144,629

借入金等利息支出

27,00026,648352

借入金等返済支出

6,276,000

6,275,600

400施設関係支出

75,596,000

74,850,113

745,887

設備関係支出30,650,000

29,421,425

1,228,575

資産運用支出21,947,000

21,503,231

443,769

43,285,956

145,808,079

資金支出調整勘定

189,094,0350)
31,200,000▲ 58,954,903▲ 65,369,522

31,200,000
6,414,619

翌年度繰越支払資金

239,521,841

313,834,243▲ 74,312,402

1,845,362,973

1,696,072,832

149,290,141

その他の支出〔予備費〕

支出の部合計(活動区分資金収支計算書
令和２年4月1日から
令和３年3月31日まで＜学校法人柏専学院＞
区分科
目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入教
育 収 一般寄付金収入
活 入 経常費等補助金収入
付随事業収入動
雑収入によ
教育活動資金収入計る
人件費支出
資 支 教育研究経費支出
金 出 管理経費支出
収
教育活動資金支出計
支差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
施施設設備寄付金収入
設
施設設備補助金収入
整 収
施設設備売却収入
備 入第２号基本金引当特定資産取崩収入等
施設整備等活動資金収入計
活動
施設関係支出に 支 設備関係支出
よ 出 第２号基本金引当特定資産繰入支出
る
施設整備等活動資金支出計
資
差引
金
調整勘定等
収
支
施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
借入金等収入有価証券売却収入
退職給与引当特定資産取崩収入
施設設備引当特定資産取崩収入
預り金収入
立替金回収収入
収
仮払金収入
入
預託金回収収入
敷金回収収入そ小計の受取利息・配当金収入
他
過年度修正収入のその他の活動資金収入計
活動
借入金等返済支出に有価証券購入支出
よ
退職給与引当特定資産繰入支出
る
施設設備引当特定資産繰入支出
資
敷金支 出金
預り金支出
支収
立替金支払支出
出支仮払金支出
預託金支出
小計
借入金等利息支出
過年度修正支出
その他の活動資金支出計
差引
調整勘定等
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金（単位 円）
決 算
676,396,650
14,679,403
84,349,000
1,342
343,154,338
16,929,235
70,057,373
1,205,567,341
666,040,173
444,801,594
161,403,371
1,272,245,138▲ 66,677,797
38,737,816▲ 27,939,981
3,223,305
6,302,248
84,75009,610,303
74,850,113
29,421,425
0
104,271,538▲ 94,661,235▲ 3,151,124▲ 97,812,359▲ 125,752,340
31,378,000
027,800,860
40,011,010
2,421,275
3,891,860
254,043
15,2501,140,000
106,912,298
25,411
0
106,937,709
6,275,600
021,499,230
4,001
250,000
02,824,923
0
13,18030,866,934
26,648030,893,582
76,044,127
120,000
76,164,127▲ 49,588,213
363,422,456
313,834,243

事 業 活 動 収 支 計 算 書
令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで＜学校法人柏専学院＞
科

目

算（単位 円）
差異675,096,000

676,396,650▲ 1,300,650

15,468,000

14,679,403

788,597

84,670,000

84,804,542▲ 134,542

338,535,000

343,154,338▲ 4,619,338

130,446,000

131,917,380▲ 1,471,380

208,089,000

211,236,958▲ 3,147,958

16,775,000

16,929,235▲ 154,235

69,472,000

70,177,373▲ 705,373

1,200,016,000

1,206,141,541▲ 6,125,541

予学生生徒等納付金
手数料
事
業 寄付金
活
動 経常費等補助金
収 国庫補助金入
教 の 地方公共団体補助金
育 部
付随事業収入活動
雑収入
収
教育活動収入計
支
科
事
業 人件費
活
動 教育研究経費
支 管理経費出の 徴収不能額等部
教育活動支出計目

予

教育活動収支差額

教育活動
外
収
支特別収
支

事
業
活動
収入の部
事
業
活
動
支出の部

事
業
活
動
収
入の部
事
業
活動
支出の部

科

目

算

算

算

差

異

662,129,467

10,459,533

539,697,000

524,047,651

15,649,349

184,068,000

172,973,384

11,094,616

3,611,000

3,055,000

556,000

1,399,965,000

1,362,205,502

37,759,498▲ 199,949,000▲ 156,063,961▲ 43,885,039

予

決

差算

教育活動外収入計
予

借入金利息

算

異

27,00025,411

1,589

0

00

27,00025,411

1,589

その他の教育活動外収入

目決672,589,000

受取利息・配当金

科

決

算

決

算

差

異

27,00026,648352

000

27,00026,648352教育活動外収支差額

0▲ 1,237

1,237

経常収支差額▲ 199,949,000▲ 156,065,198▲ 43,883,802

予

決

差

その他の教育活動外支出
教育活動外支出計科目

算

資産売却差額算

異084,750▲ 84,750

その他の特別収入

9,872,000

10,342,363▲ 470,363

特別収入計

9,872,000

10,427,113▲ 555,113

科目

予

資産処分差額

算

決算

差

異

12,259,000

16,515,492▲ 4,256,492

0

0

0

12,259,000

16,515,492▲ 4,256,492▲ 6,088,379

3,701,379

基本金組入前当年度収支差額▲ 2,387,0000）
33,200,000▲ 235,536,000▲ 162,153,577

33,200,000▲ 73,382,423

基本金組入額合計▲ 93,096,000▲ 22,406,085▲ 70,689,915

当年度収支差額▲ 328,632,000▲ 184,559,662▲ 144,072,338▲ 3,476,761,175▲ 3,476,761,175

0

00

0

▲ 3,805,393,175▲ 3,661,320,837▲ 144,072,338

事業活動収入計

1,209,915,000

1,216,594,065▲ 6,679,065

事業活動支出計

1,445,451,000

1,378,747,642

66,703,358

その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額〔予備費〕

前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（（参考）貸 借 対 照 表
令和3年3月31日＜学校法人柏専学院＞（単位 円）

資産の部
科

目

本年度末

前年度末

増

固定資産

3,206,270,544

3,255,260,267▲ 48,989,723

有形固定資産2,767,672,324

2,769,461,338▲ 1,789,014

431,039,827

477,348,466▲ 46,308,639

7,558,393

8,450,463▲ 892,070

396,435,072

402,069,876▲ 5,634,804

3,602,705,616

3,657,330,143▲ 54,624,527

本年度末

前年度末

増

特定資産
その他の固定資産
流動資産
資産の部合計

減

負債の部
科

目

減

固定負債

446,878,951

421,833,177

25,045,774

流動負債

227,749,154

145,265,878

82,483,276

負債の部合計674,628,105

567,099,055

107,529,050

純資産の部
科

本年度末

前年度末

6,589,398,348

6,566,992,263

22,406,085

第１号基本金6,500,398,348

6,477,992,263

22,406,085

第２号基本金000第３号基本金4,000,000

4,000,0000第４号基本金85,000,000

85,000,0000繰越収支差額▲ 3,661,320,837▲ 3,476,761,175▲ 184,559,662

純資産の部合計

2,928,077,511

3,090,231,088▲ 162,153,577

負債及び純資産の部合計

3,602,705,616

3,657,330,143▲ 54,624,527

基本金目増減財 産 目 録 総 括 表Ⅰ 資 産 の 部科
1目

Ⅰ 資 産 の 部
帳 簿 価 額科
（5） 出

資金

1 口

3,023,000 円

107,070.43 ㎡

865,304,747 円（6） 預託金

9 口

153,400 円

軽 井 川 校 地

67,789.00 ㎡

784,094,326 円

（7） 預

貯金

312,892,070 円

安田校

地

33,242.00 ㎡

31,846,301 円（8） 現金942,173 円

学

外用

地

6,039.43 ㎡

49,364,120 円（9） 未金78,270,611 円

23,125.24 ㎡ 1,272,396,927 円（10） 前

払金4,237,818 円

舎

16,408.40 ㎡

954,526,637 円（11） 立替金

92,400 円

払金

0 円

金

0 円

（1） 土 地 （ 団 地 別 ）（2） 建物① 校② 体

育館

4,096.61 ㎡

248,164,739 円（12） 仮③ その他

2,620.23 ㎡

69,705,551 円（13） 預物

91 件

23,445,793 円（4） 教 育 研 究 用 機 器 備 品

5,669 点

43,528,162 円（5） 管 理 用 機 器 備 品

541 点

2,262,111 円（3） 構

築（6） 図書120,482 冊

557,661,840 円

（7） 車

両

10 台

3,072,744 円

定

0 件

0 円

設

仮勘計
資産

6 口

431,039,827 円

3

（1） 長

4

（2） 退 職 給 与 引 当 金

417,922,471 円（3） 長

10,129,680 円②

退職給与引当特定資産

3 口

306,764,632 円（２） 未③

施設設備引当特定資産

0 口0 円④

教育改善引当特定資産

1 口話

権金

価証
計券期借未入払金流 動 負 債（1） 短（４） 有期

446,878,951 円
18,826,800 円

4,000,000 円（３） 敷399,611,472 円
3,602,705,616 円

金

2 口入

預

固 定 負 債

第3号基本金引当特定資産加り

Ⅱ 負 債 の 部①

（２） 電入資産の部合計835,033,292 円

定収

計

2,767,672,324 円

2運 用 財 産（1） 特帳 簿 価 額

2,767,672,324 円

基 本 財 産（8） 建目

期

227,749,154 円

借入

金6,275,600 円

払金

50,026,936 円（３） 前受金

146,946,460 円

120,275,195 円（４） 預り金

24,500,158 円

25 口

1,685,993 円

負債の部合計22 口
0 口

2,696,000 円
0 円
435,421,820 円

674,628,105 円
Ⅲ 純金額

（Ⅰ-Ⅱ）

資産
2,928,077,511 円