ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）
為替ヘッジあり／為替ヘッジなし

第1期分配金のお知らせ
2013年5月16日
平素は、『ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは、2013年5月16日に第1期計算期末を迎え、収益分配方針に基づき、配当等収益等の水準などを総合的に勘案して、収益分配金を次の通りと致しましたことをご報告申し上げます。
2013年5月16日現在
為替ヘッジなし

為替ヘッジあり
第1期決算 分配金（1万口当たり、税引前）

390円

500円

基準価額

10,672円

13,567円

純資産総額

115億円

21億円

なお、当ファンドの分配方針は以下のとおりとなっています。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
②原則として、配当等収益等を全額分配します。ただし、基準価額の水準等を勘案し、売買益等も含めて分配を行なうことがあります。なお、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
※分配金額は、決算の都度、収益分配方針に基づいて委託会社（大和投資信託）が決定しますので、将来の分配金額について、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。今後の市場環境や運用状況によっては、分配金額の変更あるいは分配金が支払われない場合もあります。
≪基準価額・純資産の推移≫
為替ヘッジあり
当初設定日（2012年5月17日）〜2013年5月16日

15,00014,000

為替ヘッジなし

純資産総額
基準価額

700

15,000600

14,000︵︵︶12/9/10

13/1/15013/5/16

9,000

100円 11,0008,000設定時︶︶

8,000
設定時

10,000500 純
資産
400 総額300
億200 円

基 13,000
準価 12,000額︵100700600︶

9,000円 11,000

純資産総額
基準価額

︵10,000500 純資産
400 総額300
億200 円

基 13,000
準価 12,000額

当初設定日（2012年5月17日）〜2013年5月16日

12/9/10

13/1/15※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

013/5/16

以上

当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託
財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00〜17:00 ） HP http://www.daiwa-am.co.jp/

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為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
ご購入の申し込みはできません。

ファンドの目的・特色ファンドの目的

海外のＣＢ（転換社債）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色1.

魅力的な利回り水準を有する海外のＣＢに投資します。
（※）● 信託期間（約 4 年）内に償還日を迎えるＣＢに投資します。
※ プットオプション付ＣＢの場合は、権利行使日を償還日とみなす場合があります。
● 買付けたＣＢは、当該ＣＢの償還日まで保有することを基本とします。

2.

3.

ＣＢへの投資は、シュローダー・グローバルＣＢファンド（適格機関投資家専用）を通じて行ないます。
● シュローダー・グローバルＣＢファンド（適格機関投資家専用）の設定・運用は、シュローダー・インベスト
メント・マネジメント株式会社（2012 年 6 月 29 日にシュローダー証券投信投資顧問株式会社から商号変更しています）が行ない、運用の指図に関する権限につきフィッシュ・アセット・マネージメントＡＧに委託します。
「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の 2 つのファンドがあります。
● 2 つのファンド間でスイッチングはできません。
● 「為替ヘッジあり」は、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※ ただし、完全にヘッジすることはできません。
● 「為替ヘッジなし」は、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
※ 基準価額は、為替変動の影響を直接受けます。

4.
※

当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
投資対象とする投資信託証券への投資を通じて海外のＣＢに実質的に投資します。
くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

投資リスク、ファンドの費用については、次頁をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ご購入の申し込みはできません。

投資リスク● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「転換社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。
※ 「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。
※ 「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行なわないので、基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
ご購入の申し込みはできません。
信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用毎日、信託財産の純資産総額に対して年率 1.12875％（税抜 1.075％）（信託報酬）※運用管理費用は、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
投資対象とする投資信託証券
年率 0.7665％(税抜 0.73％)
実質的に負担する運用管理費用
年率 1.89525％（税込）程度
その他の費用・監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、手数料
資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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