第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

伊豆の国市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)6,894,100
2,711,742
45,864,820
123,425,187
2,301,750
186,800
118,356,815
12,924,200
0
312,665,414
251,452,683
46,648,175
26,473,050
1,984,000
1,340,771
6,710,496△556,995
334,052,180△21,386,766
148,256
376,596524,852

6,756,000
2,585,576
47,658,436
106,408,526
1,625,520
112,100
121,887,006
12,446,280
1,640,130
301,119,574
244,771,338
46,259,903
11,296,987
1,864,000
1,296,527
7,353,271△551,640
312,290,386△11,170,812
242,972
612,831855,803138,100
126,166△1,793,616
17,016,661
676,230
74,700△3,530,191
477,920△1,640,130
11,545,840
6,681,345
388,272
15,176,063
120,000
44,244△642,775△5,355
21,761,794△10,215,954△94,716△236,235△330,951

0524,852△20,861,914
236,500
0236,500
3
462,000
462,003△225,503△21,087,417

0855,803△10,315,009
105,000
200,000
305,000
4
363,000
363,004△58,004△10,373,013

0△330,951△10,546,905
131,500△200,000△68,500△1
99,00098,999△167,499△10,714,404

その他の積立金積立額(17)95,895,695
74,808,278
05,000,000
00105,950,708
95,577,695
0
318,000
00

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)79,808,278

95,895,695△10,055,013△20,769,417
0
4,682,000
00△16,087,417

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

伊豆の国市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
小口資金貸付基金積立資産

徴収不能引当金
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
65,929,641
75,059,837
13,324,930
24,163,812
53,729,060
51,620,313△1,124,349△724,28800515,956,904
41,000,000
36,500,000
4,500,000
474,956,904
399,210
6,726,575
7,620,688
367,368
509,000
50,354,310
2,286,027
180,503,298
224,364,528
2,000,000△174,100
581,886,545

524,023,003
41,000,000
36,500,000
4,500,000
483,023,003
470,710
11,493,515
6,348,727
367,368
575,81047,553,150
5,860,768
179,162,527
229,364,528
2,000,000△174,100
599,082,840

1 /1（単位：円）増減△9,130,196 流動負債
△10,838,882 事業未払金
2,108,747 未払費用
△400,061 預り金
0 職員預り金
賞与引当金△8,066,099 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
0△8,066,099 基本金△71,500 基金△4,766,940 福祉基金
1,271,961 財政調整基金
0 小口資金貸付基金△66,810 国庫補助金等特別積立金
2,801,160 次期繰越活動増減差額△3,574,741 (うち当期活動増減差額)
1,340,771△5,000,000
0
0 純資産の部合計△17,196,295 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
35,092,573
31,673,646
13,592,719
12,531,800
3,350,654
3,131,039
001,751,368
110,519
16,397,832
15,900,288
52,640,337
53,413,918
52,640,337
53,413,918
87,732,910
85,087,564
純資産の部
4,500,000
4,500,000
408,895,557
412,554,786
180,503,298
179,162,527
224,364,528
229,364,528
4,027,731
4,027,731
949,800
1,044,795
79,808,278
95,895,695△21,087,417△10,373,013

0△3,659,229
1,340,771△5,000,000
0△94,995△16,087,417△10,714,404

494,153,635
581,886,545△19,841,641△17,196,295

513,995,276
599,082,840

増減
3,418,927
1,060,919
219,61501,640,849
497,544△773,581△773,581
2,645,346

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

伊豆の国市社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

6,850,000
3,115,000
47,157,000
123,910,000
300,000
2,296,000
252,000
129,917,000
12,705,000
154,000
460,000
327,116,000
261,604,000
50,674,000
31,272,000
300,000
10,0002,084,000
345,944,000△18,828,000

6,894,100
2,711,742
45,864,820
123,425,187
66,8102,301,750
186,800
118,356,815
12,924,200
148,256
376,596313,257,076
251,728,720
46,648,175
26,473,050
001,984,000
326,833,945△13,576,869△44,100
403,258
1,292,180
484,813233,190△5,75065,20011,560,185△219,200
5,744
83,404
13,858,924
9,875,280
4,025,825
4,798,950
300,000
10,000100,000
19,110,055△5,251,131施設整備等収入計(4)03,401,000

02,907,520

0493,480

施設整備等支出計(5)3,401,000△3,401,000
5,000,000
3,578,000
8,578,000
1,355,000
10,0002,803,000
4,168,000
4,410,000
42,902,000△1,434,000△59,287,000

2,907,520△2,907,520
5,000,000
3,577,085
8,577,085
1,340,771
2,344
2,801,160
4,144,275
4,432,810‑

493,480△493,480
0915
915
14,2297,656
1,840
23,725△22,810
41,468,000△12,051,579△47,235,421

59,287,000
059,286,479
47,234,900

521△47,234,900

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入受託金収入
収入

貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出

収入

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（注）予備費支出△1,434,000円は、人件費361,000円、事務費379,000円、事業費178,000円、固定資産取得支出516,000円に充当した額である。

備 考