CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2016/2/29(月)≪資金需給≫
29日需給速報
金額

1日需給予想
金額

銀行券
財政
資金過不足
貸出売出手形
0
本店共通
0
全店共通
0▲ 2003,600
3,4000▲ 7,200▲ 7,200

共通（固定）

700▲ 1,300

即日58,669
国債買現
0
CP買現
0

単位 億円
2日当社予想金額

1,000▲ 42,000▲ 41,000

7,500
6,000

4,000
▲ 3,100

12,600▲ 300

貸出支援基金(成長) 58,484(増加) 271,714
被災地支援≪
1日の材料 ≫
*1月の完全失業率(市場予想：3.3％)*1月の全世帯家計調査(市場予想：消費支出、前年比▲2.7％)*1月の有効求人倍率(市場予想：1.27倍)*10-12月期の法人企業統計調査季報*米国1月の建設支出*米国2月のＩＳＭ製造業景況指数*米国スーパーチューズデー(米国集中選挙日)*10年利付国債入札(24,000億円、3/22発行)*交付税特別会計借入(10,500億円、3/9借入)▲ 100300≪コール2月の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.03379%(営業日のみ)無担0.03250%

国債補完供給

600
4,000

小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高2,589,900
2,346,000
1,901,500
1,900,800
243,900

13,1005,900

12,600▲ 28,400
5,700

3/1以降の残り所要積立額
積数
4,100
１日平均
300

99.79%(実績)

2/26のマネタリーベース
2/26コール 合計
48,004 無担コール前日増減
計
2,897 無担JＧＢ新発10年債-0.0650.000▲0.01 ～0.010 (▲0.001)▲0.005 ～0.000 (▲0.004)

48.28%(日数)3,583,800

31,750 有担
3,219 有担

有担 (平均)0.001

0.01652%
0.01600%

16,254▲ 322

日経平均株価（終値）16,026.76 ▲ 161.65

為替(9時)
為替(5時)

日銀当預残 2,550,900 2,584,200 2,582,100 2,575,100 2,585,900 2,589,900
準備預金残 2,320,500 2,350,100 2,351,800
レート-0.001% -0.001% -0.003%
月中平均 0.04518% 0.04317% 0.04125%

2,341,200

2,334,900 2,346,000-0.003%0.03948%-0.002% -0.001%
0.03504% 0.03379%

2/26 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

短国(0.001)▲0.005 ～0.280 (0.043)

0.001-0.10
0.001-0.10
0.001-0.10-113.72-74
112.98-00

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
2/22
2/23
2/24
2/25
2/26
2/29

1,917,300

2/29 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)有担有担

2/29以降の残り所要積立額

積み期間（2/16～3/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率≫

当座預金残高前日比
見送り
2,595,800
5,900▲0.02～0.001
Ｏ／Ｎ ▲0.02～0.001 Ｔ／Ｎ ▲0.02～0.001
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは、0％前後での出合いが中心になると見込まれる。

≪29日のオープン市場動向 ≫現先レートＳ/Ｎは引き続き低水準で推移した。短国市場は3Ｍ物で▲0.10％の出合いが散見された程度で、動意無く閑散だった。ＣＰ市場は償還総額1,300億円程度に対し、発行案件が少なく、発行総額は200億円程度と閑散だった。発行レートは引き続き極めて低い水準で推移した。

国庫短期証売却

3,144
社債等買入
ＥＴＦ買入

3/1の日銀調節とレート予想

日銀調節≪
29日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前営業日比5,000億円増の190兆円(当座預金残高見込みは259兆1,000億円)。本日の無担Ｏ/Ｎは、▲0.01～0％
オファーに対し、▲0.02％ビッドで始まった。その後、国内勢より▲0.001～0.001％での調達が見られ午前の取引を終えた。午後は、閑散としたなか本日の取引を終えた。ターム物は、ショートタームでの出合いが見られた。

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

≪≪セントラル短資株式会社≫▲0.10-

無担当日分

無担先日付分単位 (％)
有担当日分

0.001(0.001)
Ｏ/Ｎ ▲0.04 ～0.001 (▲0.002)▲0.005 ～0.000 (▲0.004)
Ｔ/ＮＳ/Ｎ(▲0.010) ▲0.01 ～0.300 (0.012)
１Ｗ ▲0.01
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
有担先日付分
２Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ≪オペ情報、入札結果≫
国債買入
4,000億円
3/2 応札 7,136億円 落札
4,003億円 按分利回り較差
-0.009%33.3%
平均利回り較差
国債買入
4,200億円
3/2 応札9,997億円 落札
4,202億円 按分利回り較差
-0.011%17.3%
平均利回り較差
国債買入
2,600億円
3/2 応札5,322億円 落札
2,601億円 按分利回り較差
-0.012%6.7%
平均利回り較差
国債買入
1,800億円
3/2 応札4,420億円 落札
1,800億円 按分利回り較差
0.000%
0.6%
平均利回り較差
成長基盤強化(本則第23回) 3/4～2020/3/4 (1461日間) 貸付予定総額 6,299億円 貸付利率 0% 貸付先数 54先
成長基盤強化(本則第15回の借り換え) 3/4～2017/3/3 (364日間) 貸付予定総額 552億円 貸付利率 0% 貸付先数 43先
成長基盤強化(本則第11回の借り換え) 3/4～2017/3/3 (364日間) 貸付予定総額 210億円 貸付利率 0% 貸付先数 37先
成長基盤強化(出資等特則第19期) 3/7～2020/3/6 (1460日間) 貸付予定総額 100億円 貸付利率 0% 貸付先数 1先成長基盤強化(出資等特則第11期の借り換え) 3/7～2018/3/6 (729日間) 貸付予定総額 9億円 貸付利率 0% 貸付先数 3先成長基盤強化(小口第16期) 3/4～2020/3/4 (1461日間) 貸付予定総額 12.57億円 貸付利率 0% 貸付先数 14先
成長基盤強化(小口第8期の借り換え) 3/4～2017/3/3 (364日間) 貸付予定総額 3.17億円 貸付利率 0% 貸付先数 8先
成長基盤強化(小口第4期の借り換え) 3/4～2017/3/3 (364日間) 貸付予定総額 1.03億円 貸付利率 0% 貸付先数 4先成長基盤強化(米ドル特則第15期) 3/4～2017/3/3 (364日間) 貸付予定総額 220百万ドル 貸付先数 15先
成長基盤強化(米ドル第11期の借り換え) 3/4～2017/3/3 (364日間) 貸付予定総額 9百万ドル 貸付先数 8先
成長基盤強化(米ドル第7期の借り換え) 3/4～2017/3/3 (364日間) 貸付予定総額 1,389百万ドル 貸付先数 24先
成長基盤強化(米ドル第3期の借り換え) 3/4～2017/3/3 (364日間) 貸付予定総額 983百万ドル 貸付先数 11先「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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