令和５年度

決

算

報

告

書

公益財団法人広島平和文化センター

目

次

決算報告書
１ 貸 借 対 照 表 -----------------------------------２ 貸 借 対 照 表 内 訳 表 -----------------------------３ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ---------------------------４ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 ---------------------５ 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 -------------------------６ 附 属 明 細 書 ------------------------------------

１
２
３
５
８
１０

決算報告書令和５年度公益財団法人広島平和文化センター決算報告書（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）
１ 貸借対照表
貸

借

対

照

表

令和６年３月３１日現在（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
未収金
売掛金
商品
前払金
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
現金預金
基本財産合計(2) 特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
平和首長会議活動支援積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
備品
備品減価償却累計額
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２． 固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
広島市出捐金
寄付金
賛助会費
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２． 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1

前年度

増 減

369,706,434
11,957,348
8,812,103
9,271,496
44,450399,791,831

341,921,152
6,854,874
3,854,283
8,924,121
9,854
361,564,284

27,785,282
5,102,474
4,957,820
347,375
34,59638,227,547

1,278,911,213
24,605,400
19,934,086
1,323,450,699

1,267,890,213
24,605,400
19,114,509
1,311,610,122

11,021,000
0819,577
11,840,577

69,072,924
3,512,815
8,207,555
80,793,294

79,281,127
3,512,815
2,273,176
85,067,118△ 10,208,203
0
5,934,379△ 4,273,824

6,116,775△ 5,030,462
15,000500,000
1,601,313
1,405,845,306
1,805,637,137

5,190,575△ 4,378,489
15,000500,000
1,327,086
1,398,004,326
1,759,568,610

926,200△ 651,973
00274,227
7,840,980
46,068,5270

11,218,853
204,576,894
5,653,800
73,550,934
13,347,039
36,633,473
344,980,993

7,394,854
239,222,959
71,00042,153,133
9,861,267
30,761,971
329,465,184

3,823,999△ 34,646,065
5,582,800
31,397,801
3,485,772
5,871,502
15,515,809

400,815
253,682,938
254,083,753
599,064,746

233,238,776
233,238,776
562,703,960

400,815
20,444,162
20,844,977
36,360,786

1,174,249,043
221,821,787
1,500,000
1,397,570,830(1,320,290,351)(77,280,479)△ 190,998,439(3,160,348)(3,512,815)
1,206,572,391
1,805,637,137

1,174,249,043
214,355,034
1,400,000
1,390,004,077(1,308,449,774)(81,554,303)△ 193,139,427(3,160,348)(3,512,815)
1,196,864,650
1,759,568,610

07,466,753
100,000
7,566,753(11,840,577)(△ 4,273,824)
2,140,988（
0）（0）
9,707,741
46,068,527

２ 貸借対照表内訳表
貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和６年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
未収金
売掛金
商品
前払金
流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
現金預金
基本財産合計(2) 特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
平和首長会議活動支援積立資産

特定資産合計(3) その他固定資産
備品
備品減価償却累計額
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２． 固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
広島市出捐金
寄付金
賛助会費
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２． 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計201,292,846
3,111,751

153,937,660
8,844,678
8,812,103
9,271,496

39,100204,443,697

180,865,937

895,237,849
24,605,400
16,387,652
936,230,901

法人会計

内部取引等消去

14,475,928
735,519△ 734,600

5,350
15,216,797△ 734,600

383,673,364

計369,706,434
11,957,348
8,812,103
9,271,496
44,450399,791,831

1,278,911,213
24,605,400
19,934,086
1,323,450,699

3,546,434
387,219,798

69,072,924

69,072,924
3,512,815
8,207,555
80,793,294

3,512,815
8,207,555
77,280,479

合3,512,815

4,418,143△ 3,925,059
15,000682,676△ 647,972

1,015,956△ 457,431

508,084
1,014,019,464
1,218,463,161

34,704
3,547,519
184,413,456

500,000
1,058,525
388,278,323
403,495,120△ 734,600

13,934,694△ 734,600

1,276,753
5,835,763
21,047,210△ 734,600

11,218,853
204,576,894
5,653,800
73,550,934
13,347,039
36,633,473
344,980,993△ 734,600

400,815
253,682,938
254,083,753
599,064,746△ 734,600

1,174,249,043
221,821,787
1,500,000
1,397,570,830(1,320,290,351)(77,280,479)△ 190,998,439(3,160,348)(3,512,815)
1,206,572,391
1,805,637,137

148,100,632
45,568,956
10,435,009
25,741,269
229,845,866

229,845,866

831,789,740
178,459,396
1,050,000
1,011,299,136(934,018,657)(77,280,479)△ 22,681,841(2,212,244)
988,617,295
1,218,463,161

11,218,853
43,276,168
5,653,800
27,981,978
1,635,277
5,056,441
94,822,517

94,822,517

400,815
253,682,938
254,083,753
275,130,963

342,459,303
43,362,391
450,000
386,271,694(386,271,694)
89,590,939(3,512,815)
89,590,939
184,413,456

2△ 257,907,537(948,104)
128,364,157
403,495,120

6,116,775△ 5,030,462
15,000500,000
1,601,313
1,405,845,306
1,805,637,137

３ 正味財産増減計算書
正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取維持会費
事業収益
広島市受託事業収益
厚生労働省受託事業収益
平和アピール推進委員会受託事業収益
その他受託事業収益
広島市指定管理事業収益
使用料収益
受取補助金等
受取広島市補助金
受取その他補助金
受取負担金
受取負担金
受取出捐金
受取出捐金振替額
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
雑収益
営業収益
営業収益
営業外収益
営業外収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入
職員厚生費
法定福利費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
燃料費
食糧費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
減価償却費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
扶助費
公課費
売上原価
棚卸廃棄損

3

前年度

増減

8,231,970

9,582,851△ 1,350,881

39,071

39,970△ 899

920,000

1,040,000△ 120,000

157,437,805
287,725,976
29,929,346
200,000
474,382,287
276,017,670

157,792,603
335,633,343
23,023,646
200,000
507,706,174
224,114,045△ 354,798△ 47,907,367
6,905,700
0△ 33,323,887
51,903,625

343,830,583
700,000

375,293,980
700,000△ 31,463,397
0592,400

506,100

86,30018,562,455△ 18,562,455

6,512
11,834,703

11,767,746

6,512
66,9572,820,752

2,723,592

97,160233,154,327

81,656,725

151,497,602

1
1,827,823,403

1,750,343,230

1
77,480,173

5,452,540
451,732,662
30,797,710
1,723,787
91,953,776
46,376,530
16,169,961
48,109,264
2,052
41,608,274
93,863698,938
173,529,486
38,378,869
13,517,257
369,737
3,486,874
1,268,050
463,900,248
55,028,281
3,262,446
16,150,638
10,800,000
49,524,950
107,881,038
17,6955,424,104
441,092,981
26,423,569
1,816,642
85,153,003
44,134,973
15,057,554
33,471,032
15,392
34,762,726
226,800
198,707
158,836,233
36,363,285
12,880,434
286,456
1,471,254
1,190,176
513,047,257
50,862,226
7,731,706
38,769,912
10,710,000
40,396,900
39,560,897
4,456

28,436
10,639,681
4,374,141△ 92,855
6,800,773
2,241,557
1,112,407
14,638,232△ 13,340
6,845,548△ 132,937
500,231
14,693,253
2,015,584
636,823
83,281
2,015,620
77,874△ 49,147,009
4,166,055△ 4,469,260△ 22,619,274
90,0009,128,050
68,320,141
13,239（単位：円）
科

目

当年度

管理費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
給料手当
賞与引当金繰入退職給付費用
職員厚生費
法定福利費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
食糧費
修繕料
通信運搬費
減価償却費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料負担金補助及び交付金
公課費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取賛助会費
受取賛助会費
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度24,415,714
400,815
65,637,564
5,835,763
21,691,926
3,251,895
15,807,039
3,630,900
691,188

増減

540,049
1,600,803
2,037,025
400
1,820,028,615
7,794,788

1,729,596,884
20,746,346

8,331,427
67,053
11,717,460
1,497,361△ 7,516,970
936,3033,397,608
400,518
200,188△ 942,206
88883,878
1,500△ 1,650△ 72,786
195,312△ 234,490△ 238,550
293,209△ 291,381△ 138,792
400
90,431,731△ 12,951,558

0

0

0

0
0
0
7,794,788
5,653,800
2,140,988△ 193,139,427△ 190,998,439

1
1△1
20,746,345
71,00020,675,345△ 213,814,772△ 193,139,427△1△1
1△ 12,951,557
5,582,800△ 18,534,357
20,675,345
2,140,988

8,212,213

9,559,853△ 1,347,640

39,001

39,900

△ 899

4,730
1,366,965
11,85088,000605,780
282,236
293,047

16,084,287
333,762
53,920,104
4,338,402
29,208,896
2,315,592
12,409,431
3,230,382
491,000
942,206
4,642
483,087
10,35089,650678,566
86,924
527,537
238,550
246,840
1,892,184
2,175,817

100,000

4

100,000

19,301,456

4,001,183

15,300,273△ 20,085,917
7,566,753
1,390,004,077
1,397,570,830
1,206,572,391△ 39,929,954△ 26,329,018
1,416,333,095
1,390,004,077
1,196,864,650

19,844,037
33,895,771△ 26,329,018
7,566,753
9,707,741

４ 正味財産増減計算書内訳表
正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

目

5Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取維持会費
事業収益
広島市受託事業収益
厚生労働省受託事業収益
平和アピール推進委員会受託事業収益
その他受託事業収益
広島市指定管理事業収益
使用料収益
受取補助金等
受取広島市補助金
受取その他補助金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
雑収益
営業収益
営業収益
営業外収益
営業外収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当

公益目的事業１（平和推進事業）

公益目的事業２（国際交流・協力事業）

5,762,527

収益事業等２

収益事業等１（収益事業）

小計

広島国際会議場の
管理運営

法人会計

小計

5,762,527
39,001920,000
127,381,668
287,725,976
29,929,346
200,000
372,726,962

収益事業等会計30,056,137

39,001

内部取引等消去

2,469,443
70

合計8,231,970

70

39,071920,000

920,000

157,437,805
287,725,976
29,929,346
200,000
372,726,962

157,437,805
287,725,976
29,929,346
200,000
474,382,287
276,017,670

176,246,273

56,090,788
700,000

232,337,061
700,000

428,400

102,000

530,400

6,512
126,500

11,708,203

6,512
11,834,703

2,804,132

16,2002,820,332

101,655,325
275,417,670

101,655,325
275,417,670

600,000
111,493,522

62,000343,830,583
700,000

62,000592,400
6,512
11,834,703
735,020

233,154,327△ 734,600

233,154,327

1,004,258,296

98,712,329

1,102,970,625

1
233,154,398

377,134,995

1
610,289,393

5,452,540
316,632,224

57,649,672

5,452,540
374,281,896

14,787,231

62,663,535

77,450,766

2,820,752
233,154,327

115,297,985△ 734,600

1
1,827,823,403

5,452,540
451,732,662（単位：円）
公益目的事業会計科

6

賞与引当金繰入
職員厚生費
法定福利費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
燃料費
食糧費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
減価償却費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
扶助費
公課費
売上原価
棚卸廃棄損
管理費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
給料手当
賞与引当金繰入退職給付費用
職員厚生費
法定福利費
賃金
報償費
交際費
消耗品費
食糧費
修繕料
通信運搬費
減価償却費
手数料
委託料

目

公益目的事業１（平和推進事業）

公益目的事業２（国際交流・協力事業）

収益事業等会計小計

収益事業等１（収益事業）

22,089,964
1,265,070
66,863,328
29,628,730
11,601,491
46,374,244

3,651,305
121,268
10,012,463
2,907,490
4,489,720
112,450

25,741,269
1,386,338
76,875,791
32,536,220
16,091,211
46,486,694

868,555
98,573
3,788,248
9,849,980
27,56334,094,948
31,051
627,104
77,639,803
30,715,989
9,815,254
335,036
1,176,236
975,850
293,143,360
44,419,942
3,204,476
11,860,395

892,204

34,987,152
31,051
698,938
77,639,803
30,715,989
10,209,339
335,036
1,191,211
986,110295,882,429
45,749,152
3,204,476
14,765,831
10,800,000
31,908,150

1,016,082

29,615,450

71,834

394,085
14,975
10,2602,739,069
1,329,210
2,905,436
10,800,000
2,292,700

730,290
205,135
34,701
2,019,963
100,190
1,819,148
2,117,106
57,9701,079,517
10,635,800
107,881,038
17,695

収益事業等２
広島国際会議場の管理運営

小計

4,187,886
238,876
11,289,737
3,990,330
51,187
1,622,570
2,052
5,605,040
62,812

5,056,441
337,449
15,077,985
13,840,310
78,7501,622,570
2,052
6,621,122
62,812

95,889,683
6,932,590
3,102,783

95,889,683
7,662,880
3,307,918
34,701
2,295,663
281,940
168,017,819
9,279,129
57,9701,384,807

275,700
181,750
166,198,671
7,162,023
305,290
7,715,600

法人会計18,351,400
107,881,038
17,695

内部取引等消去△ 734,600

24,415,714
400,815
65,637,564
5,835,763
21,691,926
3,251,895
15,807,039
3,630,900
691,188
4,730
1,366,965
11,85088,000605,780
282,236
293,047
540,049

合計30,797,710
1,723,787
91,953,776
46,376,530
16,169,961
48,109,264
2,052
41,608,274
93,863698,938
173,529,486
38,378,869
13,517,257
369,737
3,486,874
1,268,050
463,900,248
55,028,281
3,262,446
16,150,638
10,800,000
49,524,950
107,881,038
17,69524,415,714
400,815
65,637,564
5,835,763
21,691,926
3,251,895
15,807,039
3,630,900
691,188
4,730
1,366,965
11,85088,000605,780
282,236
293,047
540,049（単位：円）
公益目的事業会計科

目

7

使用料及び賃借料負担金補助及び交付金
公課費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取賛助会費
受取賛助会費
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業１（平和推進事業）

公益目的事業２（国際交流・協力事業）

収益事業等会計
収益事業等２

収益事業等１（収益事業）

小計

法人会計

小計

広島国際会議場の管理運営

内部取引等消去

合計

1,037,562,485△ 33,304,189

100,394,141△ 1,681,812

1,137,956,626△ 34,986,001

157,134,785
76,019,613

377,478,115△ 343,120

534,612,900
75,676,493

1,600,803
2,037,025
400
148,193,689△ 32,895,704

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
△ 33,304,189
29,591,200△ 3,712,989

00△ 1,681,812
1,474,800△ 207,012

00△ 34,986,001
31,066,000△ 3,920,001

00△ 343,120△ 207,012△ 3,115,733△ 3,322,745△ 3,920,001△ 18,761,840△ 22,681,841

0075,676,493△ 41,888,080
33,788,413
5,653,800
28,134,613
61,456,326
89,590,939

00△ 32,895,704
10,822,080△ 22,073,624△ 3,712,989△ 15,646,107△ 19,359,096

0076,019,613△ 41,888,080
34,131,533
5,653,800
28,477,733
65,301,092
93,778,825△ 22,073,624△ 235,833,913△ 257,907,537

00
7,794,788
0
7,794,788
5,653,800
2,140,988△ 193,139,427△ 190,998,439

2,463,516

8,212,213

5,748,697△ 343,120△ 343,120△ 3,844,766△ 4,187,886

5,748,697
39,00170,00039,001△ 734,600

1,600,803
2,037,025
400
1,820,028,615
7,794,788

39,00170,00030,000100,000

14,279,283

1,500,000

15,779,283

3,522,173

19,301,456△ 5,875,197
14,222,783
928,003,429
942,226,212
922,867,116△ 11,747,204△ 10,208,203
79,281,127
69,072,924
65,750,179△ 17,622,401
4,014,580
1,007,284,556
1,011,299,136
988,617,295△ 2,463,516
3,552,173
382,719,521
386,271,694
128,364,157△ 20,085,917
7,566,753
1,390,004,077
1,397,570,830
1,206,572,391

93,778,825△ 4,187,886

89,590,939

５ 財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･････取得価額と債券金額との差異が僅少であるため取得価額による原価法によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品･･････先入先出法による原価法によっている。（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産･･････定率法によっている。
(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金･･････債権については、回収可能性に問題がないため、貸倒引当金は計上していない。
賞与引当金･･････職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
役員退職慰労引当金･･････役員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
退職給付引当金･･････職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(5) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科（単位：円）
当期末残高

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

基本財産
投資有価証券
定期預金
現金預金
小
計

1,267,890,213
24,605,400
19,114,509
1,311,610,122

81,000,000
081,819,577
162,819,577

69,979,000
081,000,000
150,979,000

1,278,911,213
24,605,400
19,934,086
1,323,450,699

79,281,127
3,512,815
2,273,176

1,500,000
06,060,879

11,708,203
0
126,500

69,072,924
3,512,815
8,207,555

85,067,118
1,396,677,240

7,560,879
170,380,456

11,834,703
162,813,703

80,793,294
1,404,243,993

特定資産
ひろしま留学生基金
減価償却引当資産
平和首長会議活動支
援積立資産

小
合

計
計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
目

当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
小
計
特定資産

1,278,911,213
24,605,400
19,934,086
1,323,450,699(1,275,857,224)(24,546,643)(19,886,484)(1,320,290,351)(3,053,989)(58,757)(47,602)(3,160,348)

（
（
（
（

－）
－）
－）
－）

69,072,924
3,512,815
8,207,555(69,072,924)（－）(8,207,555)（－）(3,512,815)
（
－）

（
（
（

－）
－）
－）

80,793,294
1,404,243,993(77,280,479)(1,397,570,830)(3,512,815)(6,673,163)

（
（

－）
－）

科

ひろしま留学生基金

減価償却引当資産
平和首長会議活動支
援積立資産

小
合

計
計

8

（うち一般正味財
産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）（うち指定正味財
産からの充当額）

４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄広島市債（平成 26 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 27 年度第 2 回公募公債）
広島市債（平成 29 年度第 5 回公募公債）
広島市債（令和 4 年度第 5 回公募公債）
大阪府債（第 23 回公募公債）
広島県債（令和 5 年度第 6 回公募公債）
政府保証債（第 235 回日本高速道路保有・債務返済機構）
利付国債（第 10 回 30 年利付国債）
利付国債（第 160 回 20 年利付国債）
合
計

帳簿価額
200,000,000
103,300,000
337,700,000
100,000,000
100,000,000
81,000,000
200,000,000
78,000,000
78,911,213
1,278,911,213

時
価200,520,000
103,723,530
336,112,810
98,790,000
95,680,000
80,408,700
207,860,000
81,252,600
77,060,085
1,281,407,725（単位：円）
評価損益
520,000
423,530△1,587,190△1,210,000△4,320,000△591,300
7,860,000
3,252,600△1,851,128
2,496,512５．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金の名称交付者

補助金
広島市補助金
その他補助金合（単位:円）
貸借対照表上の
当期末残高
記載区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

広島市
独立行政法人国際協力機構中国センター

0
0343,830,583
700,000

343,830,583
700,00000

計

0344,530,583

344,530,583

0――６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金
額
経常収益への振替額
8,212,213
基本財産受取利息の振替額
39,001
特定資産受取利息の振替額
11,834,703
受取寄付金の振替額合計

20,085,917

７．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
属法住資事議業決
関 係 内 容
人
の権
産内
等
の
容
所
の
総又有
は
名
事業上の関係
職 割 役員の兼務等
性称所額業合

取引の内容

取引金額

市公共事業の受託

平和首長会議の活動展開事業等の受託

財団事業に対する補助
市所有施設の
指定管理

当広広
法
人
島
を
理事 22 名中支 島 市 一 一 一 市長 1 名
配
元市職員 2 名
す
中
る
法
人市区

科

目

期末残高

157,437,805―

0

ヒロシマ・ピース・ボランティア事業等に対する補助343,830,583―

0

広島平和記念資料館等の指定管理474,382,287―0（取引条件及び取引条件の決定方針等）
受託、補助及び指定管理の一部については、年間所要額を収入し、年度末に精算することとしており、指定管理の一部については、指定期間の所要額のうち当該年度分を収入し、剰余金が生じた場合は指定期間満了時に返還することとしている。

9

８．前受金の内訳
前受金の内訳は、次のとおりである。
区 分
金
平和記念資料館指定管理料

45,568,956

国際会議場指定管理料

8,003,968（単位：円）
内容
当期平和記念資料館指定管理料受領分のうち、翌年度充
当分当期国際会議場指定管理料受領分のうち、翌年度充当分

国際会議場使用料

19,814,410

当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分

音声ガイド使用料

163,600

当期音声ガイド使用料受領分のうち、翌年度使用分

合

計

額

73,550,934

６ 附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高において記載しているため省略する。
２．引当金の明細（単位：円）
科目

賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高

当期増加額

30,761,971
233,238,776
0

36,633,473
21,691,926
400,815

当期減少額
目的使用
その他
30,761,971
1,247,764
0

10

期末残高
0
0
0

36,633,473
253,682,938
400,815

７ 財産目録
財産目録

令和６年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

現金
預金

運転資金として運転資金として3,517,404
356,189,030

運転資金として10,000,000

未収金
売掛金
商品

手元保管
普通預金
広島銀行本店営業部等
定額貯金
ゆうちょ銀行国際会議場使用料後納分等41件
3月分商品販売代金等9,920件
書籍等

国際会議場使用料後納分等の未収金収益事業の3月分商品販売代金等の売掛金収益事業の販売用の商品

11,957,348
8,812,103
9,271,496

前払金

ICカード

ICカードチャージ料

44,450399,791,831

投資有価証券

広島市平成26年度第2回公募公債等 70％は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
30％は運用益を法人の管理運営業務の財源として使用している。

定期預金

山陰合同銀行等

公益目的保有財産であり、投資有価証券等により運用するための財源としている。

24,605,400

現金預金

広島銀行本店営業部等

82.21％は公益目的保有財産であり、投資有価証券
等により運用するための財源としている。
17.79％は投資有価証券等により運用するための財源としている。

19,934,086

ひろしま留学生基金

普通預金
広島銀行本店営業部
定期預金
広島市信用組合鷹の橋支店等
定期預金
広島銀行本店営業部
普通預金
広島銀行本店営業部

公益目的保有財産であり、奨学金支給事業の財源としている。

19,072,924

公益目的保有財産であり、運用益を奨学金支給事
業の財源として使用している。

50,000,000

収益事業に係る備品の購入に備え管理されている預金。

3,512,815

公益目的保有財産であり、平和首長会議活動支援の積立資産であり、事業資金として管理されている預金。

8,207,555

シュレッダー他17件

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。

493,084

電話加入権

冷蔵ショーケース他2件
パソコン他6件
10回線

収益事業に使用している。
法人の管理運営業務に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。

34,704
558,525
15,000敷金

中区舟入本町等

役員住宅を借り上げた際に納付したもの。

500,000

使用目的等

金額(流動資産）

流動資産合計（固定資産）
基本財産

特定資産

減価償却引当資産
平和首長会議活動支援
積立資産
その他固定資産 備品

固定資産合計
資産合計(流動負債）

1,278,911,213

1,405,845,306
1,805,637,137
買掛金
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金

3月分商品仕入代金93件
広島市補助金収入精算金等
377件
令和5年度法人税等の未払額
平和記念資料館指定管理料等
契約保証金等893件
職員に対するもの

収益事業の3月分商品仕入代金
広島市補助金収入精算金等の未払分

11,218,853
204,576,894

令和5年度法人税等の未払分
平和記念資料館指定管理料の前受分等契約保証金、源泉所得税等の預り分
役員3名、職員126名に対する賞与の支払いに備えたもの。

5,653,800
73,550,934
13,347,039
36,633,473

流動負債合計（固定負債）

344,980,993
役員退職慰労引当金
退職給付引当金

役員に対するもの
職員に対するもの

役員1名に対する退職金の支払いに備えたもの。
職員55名に対する退職金の支払いに備えたもの。

固定負債合計負債合計
正味財産400,815
253,682,938
254,083,753
599,064,746
1,206,572,391

11