財産目録

2024年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1

流動資産
現金預金小計現金預金（現金）

現金手許有高運転資金として当座預金小計（当座預金）

1,590,310,999
1,055,977
122,823,152

京都銀行 城陽支店

運転資金として37,378,961

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として51,588,861

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として33,855,330

普通預金小計（普通預金）

927,429,928

京都銀行 城陽支店

運転資金として

114,674,038

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として

443,968,228

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として

191,793,594

滋賀銀行 宇治支店

運転資金として10,320,407

ゆうちょ銀行

運転資金として

92,065,261

りそな銀行 島本支店

運転資金として74,539,667

京都信用金庫 城陽駅前支店

運転資金として68,733

定期預金小計（定期預金）

475,001,942

京都銀行 城陽支店

運転資金として

44,000,262

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として358,000,960

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として63,000,720

運転資金として10,000,000

京都信用金庫 城陽駅支店

定期積金小計（定期積金）
京都銀行

城陽支店

京都中央信用金庫

城陽支店

12,000,000

運転資金として52,000,000

事業未収金小計

事業未収金

64,000,000

運転資金として787,072,313

京都市

障害者支援給付等

270,642,471

宇治市

障害者支援給付等

37,816,461

城陽市

障害者支援給付等

44,439,503

向日市

障害者支援給付等

14,099,652

島本町

障害者支援給付等

44,874,258

その他自治体障害者支援給付等

85,088,244

診療報酬

診療報酬

13,961,754

介護保険報酬

介護報酬82,842,780

未収利用料

施設利用料等

51,035,628

委託費他

142,271,562

未収補助金小計

26,141,133

その他
未収補助金
島本町保育所補助金精算

11,735,441

京都市重度障害者等支援事業補助金

3,090,000

地域共生社会実現補助金（経過措置分）

2,188,726

その他未収補助金

9,126,966

貯蔵品

備蓄食料

6,965,193

原材料

カフェ食材他

6,442,213
立替金小計

立替金

7,096,399

利用者預金立替

5,975,203

その他立替金 （休職職員住民税他）

1,121,196
前払金小計

前払金
SmartHR

人事評価システム

4,992,794
3,286,210

1,706,584

その他前払金
前払費用

3,271,154

家賃・駐車場代4月分他
仮払金小計

仮払金

223,995△ 168,981

徴収不能引当金
流動資産合計2

2,432,347,212

固定資産(1) 基本財産
土地小計

土地法人本部
1992年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
共同生活援助 観音堂ﾎｰﾑ
1993年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市観音堂甲畑116-4
障害者支援施設 翼
1997年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
知的障害者デイサービスセンター あっぷ
1997年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
高齢者デイサービスセンター すまいる
2000年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市枇杷庄中奥田49
身体障害者デイサービスセンターすいんぐ
2000年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市枇杷庄中奥田49
障害者生活支援センター はーもにぃ
2000年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市枇杷庄中奥田49
障害者支援施設 魁2002年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野柏平46-2
障害者支援施設 円
2002年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野柏平46-2
障害者支援施設 和
2002年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野柏平46-2
障害者支援施設 凛
2004年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野東田部69-1
介護老人保健施設 煌
2004年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
障害者支援施設 翼
2010年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市観音堂甲畑116‐3・116‐19
法人本部
2012年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市長池五社ｹ谷16・16-1
もりの詩保育園
2015年度 社会福祉事業に使用
京都市中京区西ﾉ京星池町206・207
ゆいの詩保育園
2022年度 社会福祉事業に使用
大阪府三島郡島本町桜井2-7-1

1,341,938,463
93,744,750

093,744,750

36,150,000

036,150,000

93,080,503

093,080,503

55,184,077

0

55,184,077

42,460,566

042,460,566

64,100,677

064,100,677

10,449,017

0

10,449,017

7,440,000

07,440,000

74,840,462

074,840,462

20,012,000

020,012,000

75,056,025

0

75,056,025

78,563,286

0

78,563,286

10,000,000

010,000,000

44,757,100

044,757,100

261,100,000

0261,100,000

375,000,000

0375,000,000

建物小計

建物
法人本部
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 魁京都府城陽市富野狼谷2-1
共同生活援助 GH城陽
京都府城陽市観音堂甲畑116-4
障害者支援施設 紡
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 和
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
知的障害者デイサービスセンター あっぷ
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
高齢者デイサービスセンター すまいる
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
身体障害者デイサービスセンターすいんぐ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
障害者生活支援センター はーもにぃ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 凛
京都府城陽市富野東田部69-1
介護老人保健施設 煌
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
障害者支援施設 光
京都市伏見区日野西川頬4-9
障害者支援施設 輝
京都市伏見区日野西川頬4-8
デイサービスセンター わこう
京都市伏見区日野西川頬4-2
障害者生活支援センター りーふ
京都市伏見区日野西川頬4-2
厨房棟
京都府城陽市富野狼谷2-1
彩雲館棟
京都府城陽市富野狼谷2-1
円作業棟
京都府城陽市富野狼谷2-1
魁作業棟
京都府城陽市富野狼谷2-1
もりの詩保育園
京都市中京区西ﾉ京星池町206.207
地域福祉支援センター宇治小倉
京都府宇治市宇治蔭山9-11
地域福祉支援センター島本
大阪府三島郡島本町桜井三丁目210番11
ゆいの詩保育園
大阪府三島郡島本町桜井2-7-1

4,397,786,6511965年度 社会福祉事業に使用

22,760,000

22,759,999

1

1994年度 社会福祉事業に使用

436,937,500

314,230,607

122,706,893

1994年度 社会福祉事業に使用

33,560,891

33,560,888

3

1994年度 社会福祉事業に使用

372,676,873

271,418,724

101,258,149

1999年度 社会福祉事業に使用

382,058,255

288,136,962

93,921,293

1999年度 社会福祉事業に使用

292,978,978

202,784,752

90,194,226

1999年度 社会福祉事業に使用

127,967,829

88,572,594

39,395,235

2001年度 社会福祉事業に使用

123,323,622

81,492,913

41,830,709

2001年度 社会福祉事業に使用

186,174,505

123,025,137

63,149,368

2001年度 社会福祉事業に使用

30,236,371

19,980,334

10,256,037

2004年度 社会福祉事業に使用

431,764,266

235,700,329

196,063,937

2004年度 社会福祉事業に使用

396,473,977

230,097,297

166,376,680

2005年度 社会福祉事業に使用

991,935,161

617,738,424

374,196,737

2011年度 社会福祉事業に使用

534,488,648

291,607,125

242,881,523

2011年度 社会福祉事業に使用

803,683,565

435,535,030

368,148,535

2011年度 社会福祉事業に使用

295,365,604

163,110,959

132,254,645

2011年度 社会福祉事業に使用

29,042,348

15,212,157

13,830,191

2013年度 社会福祉事業に使用

235,580,397

141,219,963

94,360,434

2015年度 社会福祉事業に使用

402,240,361

133,507,504

268,732,857

2015年度 社会福祉事業に使用

247,703,563

86,421,656

161,281,907

2015年度 社会福祉事業に使用

148,789,392

52,338,727

96,450,665

2015年度 社会福祉事業に使用

262,908,550

79,472,419

183,436,131

2018年度 社会福祉事業に使用

377,378,740

113,562,064

263,816,676

2019年度 社会福祉事業に使用

715,792,300

163,547,166

552,245,134

2022年度 社会福祉事業に使用

800,999,740

80,001,055

基本財産合計720,998,685
5,739,725,114

(2) その他の固定資産
土地法人本部
京都府城陽市長池五社ヶ谷23

2009年度 社会福祉事業に使用

18,110,573

0

建物小計

建物

18,110,573
538,902,823

かぜの詩保育園
京都市中京区常真横町187 THELOFT1階
そらの詩保育園
京都市中京区西ノ京北聖町68-101
るりの詩保育園
大阪府三島郡島本町江川2丁目13番
障害者支援施設 紡
城陽市富野狼谷
南山城学園診療所
京都府城陽市富野狼谷2-1
地域若者サポートステーション事業
京都府城陽市寺田水度坂15-170
すずの詩保育園
京都府城陽市長池里開60

2015年度 社会福祉事業に使用

39,845,184

10,089,541

29,755,643

2015年度 社会福祉事業に使用

20,389,320

5,290,485

15,098,835

2019年度 社会福祉事業に使用

43,209,320

18,664,718

24,544,602

2022年度 社会福祉事業に使用

365,657,030

101,683,963

263,973,067

2006年度 公益事業に使用

63,002,048

47,751,404

15,250,644

2017年度 公益事業に使用

5,694,462

4,393,735

1,300,727

2019年度 公益事業に使用

5,416,923

2,661,473

2,755,450

その他建物・附属設備一式-507,152,708

320,928,853

186,223,855

構築物

下水道工事他

社会福祉事業に使用

605,792,509

351,196,151

254,596,358

機械及び装置ハンダシステムロボット他

社会福祉事業に使用

68,864,980

43,285,378

25,579,602

車輌運搬具

ハイエース他

社会福祉事業に使用

27,996,638

27,558,887

437,751

器具及び備品

パソコン他

社会福祉事業に使用

645,760,466

529,354,161

116,406,305

権利

敷金他

社会福祉事業に使用

21,521,113

8,317,643

13,203,470

ソフトウェアパソコンソフトウェア他

社会福祉事業に使用

96,119,559

69,936,648

26,182,911

無形リース資産保育システムソフトリース他

社会福祉事業に使用

33,192,720

32,852,952

339,768

投資有価証券

京都中央信用金庫出資金

社会福祉事業に使用--

150,000

長期貸付金

職員貸付金

--

1,302,500

長期前払費用

前払保険料--

36,408,144

減価償却積立預金

京都中央信用金庫他

減価償却分に充当

99,000,000

修繕積立預金京都中央信用金庫他

修繕に充当

8,000,000

その他の固定資産

ソニー生命保険等

事業主保険料として

51,021,852

その他の固定資産合計

1,189,642,057

固定資産合計6,929,367,171

資産合計

9,361,714,383

Ⅱ 負債の部
1

流動負債
事業未払金小計事業未払金
総合振込（業者支払）

52,984,703

社会保険料

59,320,509

その他未払金45,286,372

１年以内返済予定
長期運営資金借入金

福祉医療機構借入金等

67,878,000

未払費用

帳端人件費

165,024,604

預り金

所得税等

136,299
職員預り金小計

職員預り金

8,348,714

所得税

3,159,014

住民税

5,189,700
14,929

仮受金

13,726,300

未払消費税等

135,480,000

賞与引当金
流動負債合計2

157,591,584

548,200,430

固定負債
設備資金借入金

福祉医療機構借入金等

399,082,000
339,768

リース債務

82,175,000

役員退職慰労引当金
固定負債合計481,596,768

負債合計

1,029,797,198

差引純資産

8,331,917,185