第一号第四様式（第十七条第四項関係）にしき苑

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘 定(至)令和 4年 3月31日

1頁（単位：円）

普門会

科 目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障害福祉サービス事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

予 算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)455,768,500
217,550,000
194,750,000
1,635,000
21,165,000
71,791,600
62,730,000
62,730,000
9,061,600
276,600
8,785,000
61,803,000
54,115,000
54,115,000
7,688,000
7,688,000
9,295,0009,295,000
2,581,600
2,227,000
21,600333,000
83,711,300
3,865,000
1,131,000
1,375,000
542,500
33,369,000
9,286,000
16,80025,760,000
7,656,000
710,000
9,036,000
8,426,000
0565,000
45,0000508,200
30,000480
493,000
493,000
456,800,180

448,899,809
216,325,297
193,755,356
1,612,403
20,957,538
70,792,200
61,928,331
61,928,331
8,863,869
289,943 △
8,573,926
61,115,521
53,515,159
53,515,159
7,600,362
7,600,362
9,142,224
9,142,224
2,751,063 △2,378,490 △
19,209353,364 △
83,567,869
3,850,757
1,220,247 △
1,358,970
530,324
33,314,134
9,251,305
16,884 △25,641,165
7,621,313
762,770 △
5,205,635
4,504,262
0564,873
136,500 △0508,200
30,000480
395,386
395,386
449,833,875

6,868,691
1,224,703
994,644
22,597
207,462
999,400
801,669
801,669
197,731
13,343211,074
687,479
599,841
599,841
87,63887,638
152,776
152,776
169,463
151,490
2,391
20,364143,431
14,24389,247
16,03012,17654,866
34,695
84
118,835
34,687
52,7703,830,365
3,921,738
0
127
91,500000097,614
97,614
6,966,305

379,436,983
2,421,360
234,711,600
18,912,431
42,959,000
36,720,000
1,712,592
42,000,000
77,693,800
24,865,000
6,280,000
520,000
1,545,000
3,065,000
869,500
23,715,000
6,200,000
513,300
9,360,000

378,999,217
2,421,360
232,811,002
18,912,431
42,050,168
36,890,568 △
1,680,692
44,232,996 △
77,972,302 △
24,612,319
6,334,062 △
545,858 △
1,679,845 △
3,037,344
776,581
24,107,525 △
6,791,486 △
513,340 △8,768,018437,766
0
1,900,598
0908,832
170,568
31,9002,232,996
278,502
252,681
54,06225,858134,845
27,656
92,919392,525
591,48640
591,982

備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）にしき苑

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘 定(至)令和 4年 3月31日

2頁（単位：円）

普門会

科 目

葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

予 算(A)△△決算(B)

差異(A)-(B)96,000597,000
68,00030,739,930
880,000
212,000
16,00033,5001,280,000
480,000
4,800,000
1,480,000
005,060,000
6,050,000
598,430
1,160,000
2,000
7,400,000
809,000
404,000
75,000116,000
1,010,900
0488,997,613
32,197,433 △

111,100 △627,317 △
67,50730,458,626
1,051,344 △
222,860 △
19,550 △35,500 △1,322,198 △503,818 △
4,779,060
1,458,665
00
4,968,501
5,384,864
598,430
1,140,000
960
7,698,283 △
798,948
404,000
71,645
114,496
1,010,9000488,555,541
38,721,666

15,10030,317493
281,304
171,344
10,8603,550
2,000
42,19823,81820,94021,3350091,499665,1360
20,0001,040
298,283
10,052
0
3,355
1,504
0
0
442,072
6,524,233

3,530,000
03,530,000
00003,530,000

6,258,000 △
2,728,000 △
3,530,000
000
06,258,000 △

2,728,000
2,728,000000002,728,000

9,190,000
3,256,000
3,256,000
0825,552
0
13,271,552
9,741,552 △

9,190,000
3,239,500
3,239,500
19,800 △1,786,512 △014,235,812 △
7,977,812 △

0
16,50016,50019,800960,9600964,260
1,763,740

42,000,000
56,662,553
1,391,428
55,271,125
0098,662,553

42,000,000
56,630,653
1,359,528
55,271,125
4,197,000 △
4,197,000 △
102,827,653 △

031,90031,90004,197,000
4,197,000
4,165,100

03,914,000
3,914,000
03,914,000
94,748,553
003,882,630
3,882,630
03,882,630
98,945,023 △031,37031,370031,3704,196,470
052,809,568

52,245,545

564,023

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）にしき苑

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘 定
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)(至)令和 4年 3月31日

3頁（単位：円）普門会

科 目

予 算(A)
63,205,898
116,015,466

決算(B)63,205,898
115,451,443

差異(A)-(B)0564,023

備考