第一号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動賃借料支出に車輌費支出
よ
業務委託費支出る
土地･建物賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)417,256,000
370,973,000
370,973,000
29,575,000
5,213,000
5,213,000
11,495,000
11,431,000
64,0005,306,000
3,000
1,473,000
134,000
452,000
587,000
587,000
300,000
424,038,000
285,866,000
123,000
160,444,000
39,149,000
43,255,000
5,006,000
37,889,000
66,152,600
26,910,000
1,565,000
850,000
457,000
251,000
24,504,000
8,000
3,389,000
100,000
923,000
2,480,000
2,292,000
2,073,600
350,000
35,175,000
831,000
267,000
417,000
322,000
167,000
407,000
5,376,000
1,671,000
43,000140,000
9,043,000
717,000
8,326,000
606,000
2,611,000
8,655,000
1,760,000
20,0001,790,000
291,000
321,000
437,000
437,000
224,000
1,387,000
443,000
486,000
486,000
458,000
388,804,600
35,233,400

決算(B)414,278,119
368,000,529
368,000,529
29,319,308
5,285,402
5,285,402
11,672,880
9,827,880
1,845,000
958,853
1,131
1,652,460
174,000
503,650
675,696
675,696
299,114416,890,563
285,655,669
139,200
161,124,849
38,861,838
43,329,223
5,025,585
37,174,974
67,144,871
26,648,867
1,536,923
743,095
537,643
250,120
25,349,293
6,688
3,480,901
98,340916,170
2,457,626
2,702,294
2,073,600
343,31135,068,419
819,538
232,864
338,265
452,860
185,954
416,940
4,724,450
1,618,049
40,992
17,334
9,681,024
719,280
8,961,744
480,630
2,400,387
8,733,831
1,692,000
49,1502,172,568
277,482
310,500
423,601
423,601
241,132
1,499,681
503,650
370,562
370,562
625,469
389,609,772
27,280,791

差異(A)-(B)

備考2,977,881
2,972,471
2,972,471
255,692△ 72,402△ 72,402△ 177,880
1,603,120 科目錯誤
△ 1,781,000 科目錯誤
4,347,147 申し出変更
1,869△ 179,460△ 40,000△ 51,650△ 88,696△ 88,696
886
7,147,437
210,331△ 16,200△ 680,849
287,162△ 74,223△ 19,585
714,026△ 992,271
261,133
28,077
106,905△ 80,643
880△ 845,293
1,312△ 91,901
1,6606,830
22,374△ 410,294
0
6,689
106,581
11,462
34,13678,735△ 130,860 椅子20脚△ 18,954△ 9,940
651,550
52,951
2,008
122,666 広報未発行△ 638,024△ 2,280△ 635,744
125,370
210,613△ 78,831
68,000△ 29,150 車検重量税△ 382,568
13,51810,50013,39913,399△ 17,132△ 112,681△ 60,650
115,438
115,438△ 167,469△ 805,172
7,952,609

施収
設入
整施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出(基本財産)
支よ建物取得支出る出器具及び備品取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入
収のその他の活動による収入
他入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出
退職給付引当資産支出に支よ 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出る
長期未払金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,904,000
11,100,000
10,100,000
800,000
200,000
704,000
14,708,000△ 14,708,000
1,882,000
1,882,000
320,000
320,000
2,202,000
4,620,000
2,575,000
2,575,000
204,000
106,000
98,0007,399,000△ 5,197,000
900,000

2,904,000
11,035,661
10,009,121
778,680
247,860
703,080
14,642,741△ 14,642,741
1,925,440
1,925,440
41,18041,1801,966,620
4,620,000
2,545,600
2,545,600
749,272
652,072
97,2007,914,872△ 5,948,252

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)14,428,400

6,689,798

7,738,602

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)218,955,745
233,384,145

218,955,745
225,645,543

0
7,738,602―

064,33990,87921,320△ 47,860
920
65,259△ 65,259△ 43,440△ 43,440
278,820
278,820
235,380
029,40029,400△ 545,272△ 546,072 火災保険料
800△ 515,872
751,252
900,000

第二号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活賃借料
動
車輌費
業務委託費
増
土地･建物賃借料
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用

当年度決算(A)414,278,119
368,000,529
368,000,529
29,319,308
5,285,402
5,285,402
11,672,880
9,827,880
1,845,000
958,853924,583
924,583
416,161,555
286,694,298
139,200
161,124,849
26,016,124
13,782,000
42,185,937
6,271,214
37,174,974
67,144,871
26,648,867
1,536,923
743,095
537,643
250,120
25,349,293
6,688
3,480,901
98,340916,170
2,457,626
2,702,294
2,073,600
343,31135,068,419
819,538
232,864
338,265
452,860
185,954
416,940
4,724,450
1,618,049
40,992
17,334
9,681,024
719,280
8,961,744
480,630
2,400,387
8,733,831
1,692,000
49,1502,172,568
277,482
310,500
423,601
423,601
23,345,438△ 14,650,349
625,469
625,469

前年度決算(B)
438,867,715
377,641,440
377,641,440
30,503,569
5,244,826
5,244,826
25,477,880
18,106,880
1,371,000
6,000,000
1,168,085
653,322653,322440,689,122
306,046,533
167,040
174,961,244
29,645,595
14,913,000
40,706,086
642,080
6,712,962
38,298,526
63,929,345
26,584,674
1,720,196
1,141,585
443,539
450,792
22,256,572
16,9373,217,335
106,260
914,9622,284,019
2,310,277
2,073,600
408,597
36,220,820
883,520473,664
493,086
638,320
254,409431,011
5,922,300
1,668,100
52,221
63,6028,233,901
733,661
7,500,240
601,1812,821,406
8,430,787
1,764,000
57,2002,033,717
945,312
293,038
160,045
160,045
23,599,205△ 15,038,050
296,660
296,660

増減(A)-(B)△ 24,589,596△ 9,640,911△ 9,640,911△ 1,184,261
40,576
40,576△ 13,805,000△ 8,279,000
474,000△ 6,000,000△ 209,232
271,261
271,261△ 24,527,567△ 19,352,235△ 27,840△ 13,836,395△ 3,629,471△ 1,131,000
1,479,851△ 642,080△ 441,748△ 1,123,552
3,215,526
64,193△ 183,273△ 398,490
94,104△ 200,672
3,092,721△ 10,249
263,566△ 7,920
1,208
173,607392,0170△ 65,286△ 1,152,401△ 63,982△ 240,800△ 154,821△ 185,460△ 68,455△ 14,071△ 1,197,850△ 50,051△ 11,229△ 46,268
1,447,123△ 14,381
1,461,504△ 120,551△ 421,019
303,044△ 72,000△ 8,050
138,851△ 667,830
17,462
263,556
263,556△ 253,767
387,701
328,809328,809ーサービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用増費
利用者等外給食費
減用
雑損失の雑損失部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
収器具及び備品受贈額
益 拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
過年度損益修正益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損
建物売却損･処分損(基本財産)の機械及び装置売却損･処分損
部費
車輌運搬具売却損･処分損
用器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)398,228,146
17,933,409
1,131
1,353,346
174,000503,650
675,696
675,696
1,354,477
241,132
874,212503,650
370,562
370,562
1,115,344
239,133
18,172,542

415,054,513
25,634,609
973
1,593,440
249,000
361,900
982,540
982,540
1,594,413
339,753
361,900
361,900

134,000
134,000
1
28,29628,296
162,297
99,7962
12
2
99,780△299,794
62,503
18,235,045
308,519,493
326,754,538

1,100,000
27,627,369
277,828,005
305,455,374△ 16,826,367△ 7,701,200
158△ 240,094△ 75,000
141,750△ 306,844△ 306,844△ 239,936△ 98,621
512,312
141,750
370,562
370,562
413,691△ 653,627△ 8,354,827△ 1,100,000△ 1,100,000
134,000
134,000
128,296
28,296△ 937,703
99,7962
12
2
99,780△299,794△ 1,037,497△ 9,392,324
30,691,488
21,299,164

326,754,538

305,455,374

21,299,164

701,653
892,760
26,527,369
1,100,000
1,100,000
001,100,000

第三号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金

301,731,889
93,387,27167,143,883
42,1607,503,720
240,509
123,120
3,720,805
1,770,698
127,799,723

272,125,893
86,802,452
68,854,896
296,6827,554,220
238,263
123,120906,328
1,721,522
105,628,410

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計453,194,723
382,064,745
381,064,745
1,000,000
71,129,978
29,720,326
4,259,598
4
4
6,459,388
5,323,320
346,594
22,887,320
1,390,000
694,884
48,540754,926,612

456,484,507
389,509,828
388,509,828
1,000,000
66,974,679
32,649,965
4,729,389
16
218,754
3,577,589
351,594
23,924,840
1,390,000
83,992
48,540728,610,400

増減

当年度末

29,605,996 流動負債
6,584,819
事業未払金△ 1,711,013
１年以内返済予定設備資金借入金△ 254,522
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 50,500
１年以内返済予定リース債務
2,246
１年以内支払予定長期未払金
0
預り金
2,814,477
職員預り金
49,176
事業区分間借入金
22,171,313
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 3,289,784 固定負債
△ 7,445,083
設備資金借入金△ 7,445,083
長期運営資金借入金0
リース債務
4,155,299
拠点区分間長期借入金△ 2,929,639
退職給付引当金△ 469,791
長期未払金
△ 12
負債の部合計△ 218,750
2,881,799 基本金
5,323,320
第１号基本金△ 5,000 国庫補助金等特別積立金△ 1,037,520 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
610,892 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
26,316,212
負債及び純資産の部合計

98,044,706
18,319,440
3,146,000
3,365,000
1,205,280
583,200
4,320,488
5,791,555
41,143,271
6,388,472
13,782,000
38,423,640
7,704,000
04,118,040
895,480
22,887,320
2,818,800
136,468,346
純資産の部
24,970,502
24,970,502
266,733,226
326,754,538
18,235,045
618,458,266
754,926,612

前年度末77,765,627
17,093,301
2,904,000
4,620,000

増減

116,800,947

20,279,079
1,226,139
242,000△ 1,255,000
1,205,280
583,200
4,314,413△ 278,598
8,984,173
6,388,472△ 1,131,000△ 611,680△ 3,146,000△ 3,365,000
4,118,0400△ 1,037,520
2,818,800
19,667,399

24,970,502
24,970,502
281,383,577

00△ 14,650,351

305,455,374
27,627,369
611,809,453
728,610,400

21,299,164△ 9,392,324
6,648,813
26,316,212

6,075
6,070,153
32,159,098
0
14,913,000
39,035,320
10,850,000
3,365,000
895,480
23,924,840