資 金 収 支 計 算 書（自）平成１８年４月１日 （至）平成１９年３月３１日
社会福祉法人しが夢翔会
勘定科目
予 算
決 算
差 異
【経常活動による収支】
利用料収入
316,819,000
314,595,566
2,223,434
利用料収入
266,736,000
270,558,723-3,822,723
利用者負担金収入
50,083,000
44,036,843
6,046,157
私的契約利用料収入
57,00057,600-600
私的契約利用料収入
57,00057,600-600
その他事業収入16,184,000
17,261,938-1,077,938
受託収入
1,815,000
284,760
1,530,240
日中一時支援事業収入
467,000
503,000-36,000
移動支援事業収入
7,307,000
7,988,640-681,640
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業収入
1,205,000
1,875,438-670,438
ﾀｲﾑｹｱ事業収入
4,985,000
4,883,100
101,900
相談支援事業収入
300,000
1,575,000-1,275,000
有償福祉輸送事業収入
105,000
152,000-47,000
経常経費補助金収入
1,623,000
3,120,000-1,497,000
経常経費補助金収入
1,623,000
3,120,000-1,497,000
寄附金収入
1,324,000
1,558,148-234,148
寄附金収入
1,324,000
1,558,148-234,148
雑収入
10,162,000
10,512,957-350,957
弁当収入
175,000
175,450-450
雑収入
9,987,000
10,337,507-350,507
借入金利息補助金収入
322,460
306,460
16,000
借入金利息補助金収入
322,460
306,460
16,000
受取利息配当金収入
2,000
22,176-20,176
受取利息配当金収入
2,000
22,176-20,176
経理区分間繰入金収入25,000,000
17,000,000
8,000,000
経理区分間繰入金収入
25,000,000
17,000,000
8,000,000
経常収入計(1)371,493,460
364,434,845
7,058,615
人件費支出
240,935,000
239,600,271
1,334,729
職員俸給
111,520,000
112,751,191-1,231,191
職員諸手当
66,498,000
65,124,512
1,373,488
非常勤職員給与34,104,000
34,838,937-734,937
退職金
417,000
401,225
15,775
退職共済掛金2,794,000
2,326,500
467,500
法定福利費
25,602,000
24,157,906
1,444,094
事務費支出
39,732,000
37,609,949
2,122,051
福利厚生費
492,000
573,307-81,307
旅費交通費
1,117,000
963,736
153,264
研修費
270,000
246,315
23,685消耗品費
1,878,000
1,510,574
367,426
器具什器費
208,000
487,690-279,690
水道光熱費
2,616,000
2,511,705
104,295
燃料費
78,00079,794-1,794
修繕費
13,322,000
11,510,973
1,811,027
通信運搬費
2,256,000
2,316,152-60,152
会議費
042,000-42,000
業務委託費
4,392,000
5,570,187-1,178,187
手数料761,000
691,418
69,582
損害保険料
3,128,000
2,682,570
445,430
賃借料
7,566,000
6,772,702
793,298
租税公課
141,000
115,700
25,300
弁当材料費
107,000
88,613
18,387
雑費
1,400,000
1,446,513-46,513
事業費支出
45,094,000
47,202,582-2,108,582
給食費
19,300,000
19,838,492-538,492
保健衛生費
597,000
539,048
57,952
教養娯楽費
390,000
340,682
49,318
日用品費
1,660,000
1,572,041
87,959水道光熱費
15,444,000
16,059,619-615,619
燃料費3,160,000
3,342,192-182,192

消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
医療費
葬祭費
ﾀｲﾑｹｱ事業費
利用者負担減免額
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
固定資産売却収入
退職共済預け金給付金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出その他の固定資産取得支出
退職共済預け金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【財務活動による収支】
借入金収入
長期運営資金借入金収入
借入金元金償還補助金収入
借入金元金償還補助金収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)【資金残高】
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)789,000
672,000
2,366,000
309,000
7,000
34,00099,000253,000
14,0001,141,704
1,141,704
25,000,000
25,000,000
351,902,704
19,590,756

987,662
771,1632,998,060
269,7215,300
27,30095,147238,384
117,771
1,234,634
1,234,634
17,000,000
17,000,000
342,647,436
21,787,409-198,662-99,163-632,060
39,279
1,700
6,700
3,853
14,616-103,771-92,930-92,930
8,000,000
8,000,000
9,255,268-2,196,653

16,718,000
16,718,000
1,085,210
1,085,210
17,803,210
32,865,800
27,277,000
2,623,250
2,965,550
32,865,800-15,062,590

16,718,000
16,718,000
1,257,490
1,257,490
17,975,490
31,311,050
25,870,874
2,475,126
2,965,050
31,311,050-13,335,560

00-172,280-172,280-172,280
1,554,750
1,406,126
148,124500
1,554,750-1,727,030

34,000,000
34,000,000
29,860,000
29,860,000
63,860,000
36,740,000
29,860,000
6,880,000
36,740,000
27,120,000
031,648,166

34,000,000
34,000,000
29,860,000
29,860,000
63,860,000
36,740,000
29,860,000
6,880,000
36,740,000
27,120,000
035,571,849

000
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,923,683

44,696,103
76,344,269

44,696,103
80,267,952

0-3,923,683