投資者の皆様へ（分配金のご案内）

コモディティ・インデックスα（追加型投信／内外／資産複合）
コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ （追加型投信／国内／債券）※課税上は株式投資信託として取扱われます。
※当資料は2ページあります。2ページ目もご覧下さい。
※お申込みの際は販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。

コモディティ・インデックスαの第2期分配金は350円（1万口当たり、課税前）。
日頃から『コモディティ・インデックスα』をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。『コモディティ・インデックスα』は2013年1月15日に第2期決算期末を迎え、収益分配金を1万口当たり350円（課税前）といたしました。なお、同時に第2期決算期末を迎えました『コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ』は収益分配金をお支払いいたしません。
≪コモディティ・インデックスα、コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオの収益分配方針≫①原則として、年2回（毎年1月、7月）の決算日に、収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益の分配を行なわない場合もあります。
②分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等とします。
③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方法」に基づき元本と同一の運用を行ないます。
※収益分配金の額は決算の都度、収益分配方針に基づいて委託会社（ＩＴＣインベストメント・パートナーズ株式会社）が決定いたします。将来の分配金額についてあらかじめ一定の額をお約束するものではございません。今後の投資環境や運用状況によっては分配金が支払われない場合もあります。

《基準価額・純資産・分配金の推移》 （コモディティ・インデックスα）
基準価額の推移（2012年1月24日（設定日）～2013年1月15日）
2013年1月15日時点

基準価額
純資産総額

11,680 円
89.3 億円<分配金実績>（1万口当たり、課税前）

決算期(年/月/日)

分配金

第1期
第2期
設定来累計

2012/7/172013/1/15-0円
350 円
350 円

（円）
13,000(億円)
210

12,000180

11,000150

10,000

120

9,000

90

8,000

60
純資産総額（右軸）基準価額（分配金込み・左軸）
基準価額（左軸）

7,000
6,000
2012/13002012/3

2012/5

2012/72012/92012/11※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※基準価額は信託報酬を控除した後の値です。
※分配金込み基準価額は、課税前分配金を決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した基準価額です。税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実際の投資成果を示すものではありません。
〔当資料のお取扱いにおけるご注意〕
当資料は、ＩＴＣインベストメント・パートナーズ株式会社により作成された販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。当資料は、信頼できると判断される情報に基づいて作成されていますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆ないし保証するものではありません。当ファンドの受益権の価額（基準価額）は、当ファンドに組入れられている有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）や商品先物等の値動きによる影響を受けます。したがって投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資に関する最終決定はお客さまご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。投資信託は、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。登2
録金融機関で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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ファンドの特色 （コモディティ・インデックスα）① わが国の商品先物取引を積極的に活用し、アストマックス・コモディティ・インデックスに概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
②商品先物取引に必要な証拠金以外の資金を活用し、商品先物取引のパフォーマンスをサポートすることを目的に、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資します。
≪スイッチング（乗換え）について≫＜コモディティ・インデックスα＞と＜コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ＞ との間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。

投資リスク
当ファンドは、主に商品先物取引（「コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ」を除く）および公社債を投資対象としますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。 なお、投資信託は預貯金と異なります。基準価額の主な変動要因には、「商品先物取引による運用に伴うリスク」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「ファンドの資産配分に係るリスク」（以上「コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ」を除く）、「公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」などがあります。ファンドのリスクなどについては、「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されております。お申込みにあたっては、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
ファンドの費用■投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

購入価額に3.15％（税込）（スイッチング（乗換え）による購入の場合は0.525％（税込））を上限とする率を乗じて得た額。「コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。スイッチング手数料はかかりません。

信託財産留保額ありません。

■投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）【コモディティ・インデックスα】
純資産総額に対し、年2.31％（税抜年2.20％）とします。
【コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ】
純資産総額に対し、年0.945％（税抜年0.9％）を上限として各月毎に決定される率とします。前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、前月の最終5営業日における無担保コール翌日物金利の平均値に0.525（税抜0.5）を乗じて得た率とします。
①法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産に係る監査人、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1％の率を上限として乗じて得た額です。

その他の費用・手数料 ②商品先物や有価証券売買時の売買委託手数料、借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がお客様の保有期間中、その都度信託財産中から支払われます。これらの費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの費用・税金」をご覧下さい。

お申込みメモ （コモディティ・インデックスα）
信託期間

平成29年1月16日まで（平成24年1月24日当初設定）

購入単位

1,000円以上1円単位 または1,000口以上1口単位※購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて、1,000円以上1円単位で購入いただけます。「コモディティ・インデックスα・マネー・ポートフォリオ」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。

※

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり）

決算日

原則として、毎年1月15日および7月15日に決算を行ないます。なお、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。

目論見書のご請求・お申込みは・・・

設定・運用は・・・〔販売会社〕
商号等
大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商）第108号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
2
一般社団法人第二種金融商品取引業協会〔委託会社〕
商号等
ＩＴＣインベストメント・パートナーズ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商）第387号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
日本証券業協会（2/2）