ご参考資料

2014年2月4日

臨時レポート
2月4日の当社ファンドの基準価額下落について当社が運用する以下のファンドにつきましては、国内株式市場の下落による影響を受け、 2月4日の基準価額が大きく下落しました。ファンドの状況と基準価額下落の要因となりました市場動向について以下のとおりご報告いたします。

◆ ファンドの状況
2014年2月4日

基準価額及び下落率 （前日比５％以上下落のファンド）
ファンド名
中小型株式オープン
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）
ジャパン・グロース・ファンド
環境関連日本株ファンド
ＤＣリサーチ・グロースファンド
キャッシュフロー経営評価オープン
日本厳選割安株ファンド2014-01（120％到達時繰上償還条件付）
ＤＣファンダメンタル・バリュー ファンド
次世代ファンド

基準価額（円） 前日比（円）11,407
23,593
7,287
11,62810,4308,469
8,771
11,544
6,843-658-1,360
-413
-641
-568
-460
-473
-622
-363

下落率（％）-5.45%-5.45%-5.36%-5.22%-5.16%-5.15%-5.12%-5.11%-5.04%◆ 市場の動向
本日の国内株式市場は、新興国経済に対する根強い不安に加え、昨日発表になった米国景気指標の悪化を受けた米国景気減速への警戒感から前日のニューヨーク株式市場が急落した流れを受けて、全面安の展開となりました。
外国為替相場で1米ドル＝100円台まで円高・ドル安が進行したことで幅広い銘柄に売りが広がり、TOPIX（東証株価指数）は前日比▲4.77％となりました。

以上

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投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用についてご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。
■購入時に直接ご負担いただく費用 …… 購入時手数料 上限3.675％（税込）、信託財産留保額 上限0.1％■換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保金 上限0.5％■保有期間中に間接的にご負担いただく費用 …… 信託報酬 上限年率1.995％（税込、概算）■その他費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。ただし、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。
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上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率（作成日現在）を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧ください。

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