社会福祉法人伊方社会福祉協会

別紙３（⑪）
三崎つわぶき荘 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（地域認知症対応型老人共同生活密着型）_地域密着型特別援助事業_グループホーム三養護老人ホーム三崎つわぶき
崎つわぶき荘荘

合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益

146,582,995

71,919,621

218,502,616

0

218,502,616

施設介護料収益00

000

介護報酬収益00

利用者負担金収益（公費）00

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益

0

0

0

0
00

介護報酬収益00

介護予防報酬収益

00

介護負担金収益（公費）00

介護負担金収益（一般）00

介護予防負担金収益（公費）00

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益

110,977,830

59,932,600170,910,430

介護報酬収益99,403,469

53,939,340

153,342,809

介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）

170,910,430
153,342,809

00637,191

637,191

637,191

5,356,069

16,930,430

16,930,430

介護予防負担金収益（公費）00

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益

11,574,361

0
0

0

00

居宅介護支援介護料収益0

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

0

0

0

0
0

0
0
000

事業費収益

0

0

事業負担金収益（公費）00

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益

35,605,165

11,987,021

47,592,186

0047,592,186

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益00711,133

地域密着型介護サービス利用料収益

0205,597

505,536

711,13300

食費収益（一般）

8,800,612

6,400,943

15,201,555

15,201,555

食費収益（特定）5,640,068

5,640,068

5,640,068

食費収益（公費）

居住費収益（公費）居住費収益（一般）

14,736,746

居住費収益（特定）5,812,236

2,146,860

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益00

16,883,606

16,883,606

5,812,236

5,812,236

003,343,588

409,906

2,933,682

3,343,588

0

0

0

00

補助金事業収益（公費）00

補助金事業収益（一般）00

市町村特別事業収益（公費）00

市町村特別事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）00

その他の事業収益00（保険等査定減）

00

老人福祉事業収益00000

措置事業収益

00000

事務費収益

00

事業費収益

00

その他の利用料収益

00

その他の事業収益0

運営事業収益

000000

管理費収益

00

その他の利用料収益00

補助金事業収益（公費）00

補助金事業収益（一般）00

その他の事業収益0

その他の事業収益

00

0000

管理費収益

00

その他の利用料収益

00

その他の事業収益00

児童福祉事業収益

00000

措置費収益

00000

事務費収益

00

事業費収益

00

私的契約利用料収益001

社会福祉法人伊方社会福祉協会

別紙３（⑪）
三崎つわぶき荘 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

その他の事業収益

000000

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）00

その他の事業収益00

保育事業収益00000

施設型給付費収益00000

施設型給付費収益0

利用者負担金収益0000

特例施設型給付費収益0

利用者負担金収益

0000

地域型保育給付費収益0

利用者負担金収益0

特例地域型保育給付費収益000000000000000

特例地域型保育給付費収益00

利用者負担金収益

00

委託費収益

0000000

利用者等利用料収益（公費）00

利用者等利用料収益（一般）00

その他の利用料収益00

私的契約利用料収益0

その他の事業収益

000000

補助金事業収益（公費）00

補助金事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）00

その他の事業収益00

就労支援事業収益00

障害福祉サービス等事業収益00000

自立支援給付費収益00000

介護給付費収益00

特例介護給付費収益00

訓練等給付費収益00

特例訓練等給付費収益00

地域相談支援給付費収益00

特例地域相談支援給付費収益00

計画相談支援給付費収益00

特例計画相談支援給付費収益0

障害児施設給付費収益ービ0

拠点区分合計補助金事業収益（一般）

利用者等利用料収益

サ

内部取引消去0

地域型保育給付費収益

益

0

合計

補助金事業収益（公費）特例施設型給付費収益収

特別養護老人ホーム（地域認知症対応型老人共同生活密着型）_地域密着型特別援助事業_グループホーム三養護老人ホーム三崎つわぶき
崎つわぶき荘荘

000000

障害児通所給付費収益00

障害児入所給付費収益00

障害児相談支援給付費収益00

特例障害児相談支援給付費収益

00利用者負担金収益0

補足給付費収益

000000

特定障害者特別給付費収益00ス

特例特定障害者特別給付費収益00活

特定入所障害児食費等給付費収益00

動特定費用収益0増

その他の事業収益減の部

000000

補助金事業収益（公費）00

補助金事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）00

その他の事業収益00（保険等査定減）

00

生活保護事業収益

00

000

措置費収益

00000

事務費収益

00

事業費収益

00

授産事業収益00

利用者負担金収益0

その他の事業収益00

補助金事業収益（公費）

00

2

0000

減の部

社会福祉法人伊方社会福祉協会

別紙３（⑪）
三崎つわぶき荘 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（地域認知症対応型老人共同生活密着型）_地域密着型特別援助事業_グループホーム三養護老人ホーム三崎つわぶき
崎つわぶき荘荘

合計

内部取引消去拠点区分合計補助金事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）00

その他の事業収益0

医療事業収益

000000

入院診療収益（公費）00

入院診療収益（一般）00

室料差額収益00

外来診療収益（公費）00

外来診療収益（一般）00

保健予防活動収益00

受託検査・施設利用収益00

訪問看護療養費収益（公費）00

訪問看護療養費収益（一般）0

訪問看護利用料収益000

訪問看護基本利用料収益0

訪問看護その他の利用料収益0

その他の医療事業収益

00

0

0
0

00000

補助金事業収益（公費）00

補助金事業収益（一般）

00受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）00

その他の医業収益00（保険等査定減）

00

その他の事業収益

3,684,500

03,684,500

03,684,500

その他の事業収益

3,684,500

03,684,500

03,684,500

補助金事業収益3,684,500

3,684,500

経常経費寄附金収益
その他の収益3,684,500

000

退職給付引当資産取崩差益

0

0
0

000

サービス活動収益計（１）150,267,495

71,919,621

222,187,116

0

222,187,116

人件費

112,275,968

50,671,638

162,947,606

0

162,947,606

役員報酬

00

職員給料

52,416,704

18,170,433

70,587,137

70,587,137

職員賞与

10,809,785

3,281,598

14,091,383

14,091,383

賞与引当金繰入6,099,000

2,746,000

8,845,000

8,845,000

役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与0046,857,759

27,539,320

19,318,439

46,857,759
002,404,200

585,3362,989,536

2,989,536

0

0

法定福利費

13,006,959

6,569,832

19,576,791

19,576,791

事業費

16,414,655

8,415,909

24,830,564

給食費

8,176,250

4,304,845

12,481,095

12,481,095

介護用品費

1,221,288

379,4131,600,701

1,600,701

医薬品費128,781

128,781

128,781

派遣職員費
退職給付費用
役員退職慰労金

診療・療養等材料費
保健衛生費

615,5150

24,830,564

00

215,021830,536

830,536

医療費

1,860

1,860

1,860

被服費

45,3043,300

48,604

48,604

教養娯楽費

179,139

211,820

390,959

390,959

日用品費

92,18343,998136,181

136,181

保育材料費

00

本人支給金

0

0
6,176,725

水道光熱費

3,945,204

2,231,521

6,176,725
00684,966

223,744908,710

908,710001,213,170

718,092

1,931,262

1,931,262

教育指導費

0

0

就職支度費

0

0

葬祭費

0

0

195,150

195,150

棚卸資産評価損

00

雑費

0

燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料

車輌費

110,995

84,1550

事務費

11,285,823

3,866,197

15,152,020

費

福利厚生費

1,002,803

285,705

1,288,508

1,288,508

用

職員被服費

12,596

12,596

12,5963

015,152,020

社会福祉法人伊方社会福祉協会

別紙３（⑪）
三崎つわぶき荘 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

費
用

特別養護老人ホーム（地域認知症対応型老人共同生活密着型）_地域密着型特別援助事業_グループホーム三養護老人ホーム三崎つわぶき
崎つわぶき荘
荘

旅費交通費

合計

内部取引消去拠点区分合計00

研修研究費

258,056

117,855

375,911375,911

事務消耗品費1,089,583

563,847

1,653,430

1,653,430

印刷製本費240,499

133,914374,413374,413

水道光熱費

962,697

550,124

1,512,821

1,512,821

001,207,324

81,9081,289,232

1,289,232

441,773

143,564

585,337

585,337

4,510

4,510

4,510

38,631

14,04952,68052,6801,176,614

349,845

1,526,459

1,526,459

燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

489,778

賃借料

142,560

340,203

土地・建物賃借料
租税公課
保守料

3,872,700

渉外費

17,993

諸会費

96,000雑費

0

0829,981829,981

142,560

142,5600068,00068,00068,0001,096,652

4,969,352

4,969,352

17,993

17,99320,000116,000

116,000

236,216

96,021

332,237

就労支援事業費用

0

0

0

0

332,237
0

就労支援事業販売原価00000

期首製品（商品）棚卸高00

当期就労支援事業製造原価00

当期就労支援事業仕入高00

期末製品（商品）棚卸高

00

就労支援事業販管費

00

授産事業費用001,171,584

1,171,584

利用者負担軽減額

1,171,584

減価償却費

24,884,583

8,941,249

33,825,832

33,825,832

国庫補助金等特別積立金取崩額-22,239,244-7,522,974-29,762,218-29,762,218

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）64,372,019

208,165,388

0208,165,388

6,474,126

7,547,602

14,021,728
0

014,021,7280

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

0143,793,369

1,773

1,773

有価証券評価益00

有価証券売却益00

投資有価証券評価益

00

投資有価証券売却益

00

収 基本財産評価益

00

益 積立資産評価益

0

その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ービ

利用者等外給食収益

1,773

1,133,229

0570,292

1,703,521
00473,170

473,170

473,170

為替差益

01,703,521

0

0

活

雑収益

1,133,229

97,122

1,230,351

1,230,351

動サービス活動外収益計（４）1,135,002

570,292

1,705,294

外

支払利息

00

有価証券評価損00

有価証券売却損

00

投資有価証券評価損

00

投資有価証券売却損

00

費 基本財産評価損

00

用 積立資産評価損0ス

増減の部

その他のサービス活動外費用

00

0

0

1,705,294000

利用者等外給食費

00

為替差損

00

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

0

0

0

0

0

0

1,135,002

570,292

1,705,294

0

1,705,294

7,609,128

8,117,894

15,727,022

0

15,727,022

4