別紙３(⑩)
グループホーム 拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入その他の事業収入
補助金事業収入 (公費)経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に車輌費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計 (4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出によ支る出収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ差入保証金返還金収入の 収
長期前払費用返還金収入
他 入

ぷれりゅーど32,883,910
22,763,221
22,763,221
8,500,689
1,550,000
1,550,000
70,00070,00032,883,910
27,553,737
10,968,689
2,454,238
11,406,572
89,0002,635,238
10,622,433
3,171,846
1,990
3,960
15,297
1,740,690
590,889
18,3405,079,421
1,023,429
95,021
2,940
10,0807,535
60,940249,2883,319
275,434
275,434
4,070
61,582
180,000
72
55,000
9,600
8,548
8,548
39,199,599△ 6,315,689

合計

スマイル

内部取引消去拠点区分合計99,952,911
81,867,487
81,867,487
14,960,424
2,990,000
2,990,000
135,000
135,000
4,510
550
550
99,957,971
68,974,371
19,073,799
3,696,742
40,544,118
267,000
5,392,712
18,232,800
6,830,942
53,547
23,911
1,712
58,1082,963,141
843,281
35,370249,788
7,140,000
33,0005,188,893
441,495
73,362
42,635
122,543
31,301
76,824
661,457
9,310
1,061,308
1,061,308
25,059362,041
237,600
1,432,572
12,200546,104
41,600
11,482
11,482550
550
92,396,614
7,561,357

132,836,821
104,630,708
104,630,708
23,461,113
4,540,000
4,540,000
205,000
205,000
4,510
550
550
132,841,881
96,528,108
30,042,488
6,150,980
51,950,690
356,000
8,027,950
28,855,233
10,002,788
55,537
27,871
1,712
73,405
4,703,831
1,434,170
53,710249,788
12,219,421
33,0006,212,322
536,516
76,302
52,715130,078
31,301
137,764
910,745
12,6291,336,742
1,336,742
29,129423,623
237,600
1,612,572
12,272
601,104
51,20020,03020,030550
550
131,596,213
1,245,668

132,836,821
104,630,708
104,630,708
23,461,113
4,540,000
4,540,000
205,000
205,000
4,510
550
550
132,841,881
96,528,108
30,042,488
6,150,980
51,950,690
356,000
8,027,950
28,855,233
10,002,788
55,537
27,871
1,712
73,405
4,703,831
1,434,170
53,710249,788
12,219,421
33,0006,212,322
536,516
76,302
52,715130,078
31,301
137,764
910,745
12,6291,336,742
1,336,742
29,129423,623
237,600
1,612,572
12,272
601,104
51,20020,03020,030550
550
131,596,213
1,245,668

142,560

142,560

142,560

142,560△ 142,560
72,619142,560△ 142,560
158,579
50,000108,579

72,619142,560△ 142,560
158,579
50,000108,579

85,960124,800
124,800

72,619115,400
115,400

158,579
240,200
240,200

158,579
240,200
240,200

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)124,800△ 38,840△ 6,354,529

115,400△ 42,781
7,376,016

240,200△ 81,621
1,021,487

240,200△ 81,621
1,021,487

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)△ 15,332,599△ 21,687,128

111,304,453
118,680,469

95,971,854
96,993,341

95,971,854
96,993,341の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出収その他の活動支出計(8)支85,96050,00035,960別紙３(⑪)
グループホーム拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益収補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
日用品費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
車輌費
動
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費の費
福利厚生費
部
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収

ぷれりゅーど32,883,910
22,763,221
22,763,221
8,500,689
1,550,000
1,550,000
70,00070,00032,883,910
27,675,537
10,968,689
1,832,238
926,000
11,099,572
213,800
2,635,238
10,622,433
3,171,846
1,990
3,960
15,297
1,740,690
590,889
18,3405,079,421
1,023,429
95,021
2,940
10,0807,535
60,940249,2883,319
275,434
275,434
4,070
61,582
180,000
72
55,000
9,600
8,548
8,548
33,275△ 32,800
39,321,874△ 6,437,964

ー

ビ 益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
用減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 6,437,964

合計

スマイル

内部取引消去拠点区分合計99,952,911
81,867,487
81,867,487
14,960,424
2,990,000
2,990,000
135,000
135,000
4,510
99,957,421
69,999,771
19,073,799
2,916,109
2,151,000
40,083,751
382,400
5,392,712
18,232,800
6,830,942
53,547
23,911
1,712
58,1082,963,141
843,281
35,370249,788
7,140,000
33,0005,188,893
441,495
73,362
42,635
122,543
31,301
76,824
661,457
9,310
1,061,308
1,061,308
25,059362,041
237,600
1,432,572
12,200546,104
41,600
11,482
11,482
1,079,301△ 594,956
93,905,809
6,051,612
550
550

132,836,821
104,630,708
104,630,708
23,461,113
4,540,000
4,540,000
205,000
205,000
4,510
132,841,331
97,675,308
30,042,488
4,748,347
3,077,000
51,183,323
596,200
8,027,950
28,855,233
10,002,788
55,537
27,871
1,712
73,405
4,703,831
1,434,170
53,710249,788
12,219,421
33,0006,212,322
536,516
76,302
52,715130,078
31,301
137,764
910,745
12,6291,336,742
1,336,742
29,129423,623
237,600
1,612,572
12,272
601,104
51,20020,03020,0301,112,576△ 627,756
133,227,683△ 386,352
550
550

132,836,821
104,630,708
104,630,708
23,461,113
4,540,000
4,540,000
205,000
205,000
4,510
132,841,331
97,675,308
30,042,488
4,748,347
3,077,000
51,183,323
596,200
8,027,950
28,855,233
10,002,788
55,537
27,871
1,712
73,405
4,703,831
1,434,170
53,710249,788
12,219,421
33,0006,212,322
536,516
76,302
52,715130,078
31,301
137,764
910,745
12,6291,336,742
1,336,742
29,129423,623
237,600
1,612,572
12,272
601,104
51,20020,03020,0301,112,576△ 627,756
133,227,683△ 386,352
550
550

550
550
550

550
550
550

550
550
550

550
0
6,051,612

550
0△ 386,352

550
0△ 386,352