第一号第三様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
事
その他の収入収業
入活動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ 支 事業費支出る 出 事務費支出
その他の支出収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)大津市発達障害者支援
29,952,740
25,000,000
8,800
4,950

日中一時支援29,961,540
14,685,349
4,203,455
1,935,328
15,75020,839,882
9,121,658

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出によ 支る 出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出によ 支る 出
収その他の活動支出計(8)支合計

内部取引消去事業区分合計54,952,740
13,75054,952,740
13,75025,004,950
19,524,168
119,877
1,124,033
4,950
20,773,028
4,231,922

54,966,490
34,209,517
4,323,332
3,059,361
20,70041,612,910
13,353,580

54,966,490
34,209,517
4,323,332
3,059,361
20,70041,612,910
13,353,580

318,600

318,600

318,600

318,600△ 318,600

318,600△ 318,600

318,600△ 318,600

182,800

182,800

182,800

182,800△ 182,800
12,852,180

182,800△ 182,800
12,852,180

33,945,686
46,797,866

33,945,686
46,797,866

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,121,658

182,800△ 182,800
3,730,522

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)36,227,285
45,348,943△ 2,281,599
1,448,923

第二号第三様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益

合計

内部取引消去事業区分合計54,952,740

54,952,740

54,952,740
35,045,317
4,323,332
3,059,361
409,440△ 163,799
42,673,651
12,279,089
13,750ーサ

大津市発達障害者支援
29,952,740
25,000,000

日中一時支援ー収ビ益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ25,000,000
20,080,968
119,877
1,124,033
59,151
21,384,029
3,615,971
4,950

54,952,740
35,045,317
4,323,332
3,059,361
409,440△ 163,799
42,673,651
12,279,089
13,7508,800
15,750

4,950
4,950

13,75020,70013,75020,70015,750△ 6,950
8,656,168

4,950
03,615,971

20,700△ 6,950
12,272,139

20,700△ 6,950
12,272,139

28,296

4,126,082△ 2,657,950
28,296

4,126,082△ 2,657,950
28,296

1,468,132△ 1,468,132
7,188,036
38,912,313
46,100,349

28,296△ 28,296
3,587,675△ 3,064,119
523,556

1,496,428△ 1,496,428
10,775,711
35,848,194
46,623,905

1,496,428△ 1,496,428
10,775,711
35,848,194
46,623,905

46,100,349

523,556

46,623,905

46,623,905

収ビ 益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の 費 その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

29,952,740
14,964,349
4,203,455
1,935,328
350,289△ 163,799
21,289,622
8,663,118
8,800

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,126,082△ 2,657,950

第三号第三様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

大津市発達障害者支援46,813,884
3,051,683
15,5640
5,099,450
3,000,000
1,650
278,455
0
205,389
51,683
41,213,376
0
2,158,513
1,900,513

日中一時支援2,158,513
1,603,402
100
540,000
15,11048,972,397
2,035,941
1,355,428
612
108,9010571,000
002,035,941

1,900,513
372,633
1,527,880
4,952,196
2,900,760
562,614456,004
584,142
1,298,000
1,527,880
1,527,880
4,428,640

836,10746,100,349
7,188,036
46,936,456
48,972,397

523,556
3,587,675
523,556
4,952,196

合計

内部取引消去49,865,567
15,564
8,099,450
1,650
278,455
257,072
41,213,376
4,059,026
4,059,026
1,603,402
1
372,633
1,527,880
540,000
15,11053,924,593
4,936,701
1,918,042
612
564,905
584,142
1,869,000
1,527,880
1,527,880
6,464,581

事業区分合計00

049,865,567
15,564
8,099,450
1,650
278,455
257,072
41,213,376
4,059,026
4,059,026
1,603,402
1
372,633
1,527,880
540,000
15,11053,924,593
4,936,701
1,918,042
612
564,905
584,142
1,869,000
1,527,880
1,527,880
6,464,581

836,107

836,10746,623,905
10,775,711
47,460,012
53,924,593

46,623,905
10,775,711
47,460,012
53,924,593