第一号第四様式
グループホーム拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ
車輌費支出
る
土地･建物賃借料支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入の収
他入の活
動に

予算(A)

決算(B)

127,870,000
98,776,000
98,776,000
24,823,000
3,871,000
3,871,000
400,000
400,000

差異(A)-(B)

備考

1,000
1,000
127,871,000
84,707,000
22,229,000
4,721,000
53,026,000
312,000
4,419,000
28,763,000
8,922,000
485,000
113,000
49,00090,0004,733,000
1,368,000
56,000293,000
12,654,000
5,513,000
113,000
93,00012,000156,000
41,00090,000801,000
14,0001,165,000
1,165,000
88,000399,000
255,000
1,817,000
12,000424,000
21,00012,00012,0001,000
1,000
118,984,000
8,887,000

126,659,448
98,420,633
98,420,633
23,917,700
3,877,115
3,877,115
444,000
400,000
44,00086,796550
550
126,746,794
84,229,756
22,243,275
4,818,529
52,461,381
311,500
4,395,071
29,210,527
8,906,353
480,774
113,364
47,76287,287
5,165,462
1,386,444
55,020315,00912,653,052
6,103,257
111,770
92,646
12,000241,174
40,571
91,333
864,591
13,197
1,506,771
1,506,771
85,284
403,957
257,760
1,816,096
11,800523,077
20,600
10,630
10,630550
550
119,544,090
7,202,704

1,210,552 ※１
355,367
355,367
905,300△ 6,115△ 6,115△ 44,000
0△ 44,000 ※２△ 86,796 ※３450
450
1,124,206
477,244△ 14,275△ 97,529
564,619500
23,929△ 447,527
15,647
4,226
△ 364
1,238
2,713
△ 432,462△ 18,444980△ 22,009
948△ 590,257
1,2303540△ 85,174429△ 1,333△ 63,591803△ 341,771△ 341,771
2,716△ 4,957△ 2,760
904
200△ 99,077
400
1,370
1,370
450450△ 560,090
1,684,296

72,00071,280720

72,000△ 72,000
122,000
122,000

71,280△ 71,280
81,634
81,634720△ 720
40,36640,366

その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 その他の活動による支出
よ出差入保証金支出る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)122,000
157,000
157,000
36,00036,0000193,000△ 71,000
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,744,000

6,883,212

860,788

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)86,576,489
94,320,489

86,576,489
93,459,701

0860,788

※１
※２
※３

計上錯誤
在宅生活困難障害者等支援事業助成金
ノートパソコン寄贈

81,634
156,000
156,000
173,846
36,000137,846
329,846△ 248,212―

40,3661,000
1,000△ 137,8460△ 137,846△ 136,846
177,2121,000,000

第二号第四様式
グループホーム拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益
益補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
サ
保健衛生費
教養娯楽費
ビ
日用品費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動保険料
増
車輌費
減
土地･建物賃借料の事務費
部
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー

ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費増費用減のサービス活動外費用計(5)部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

126,659,448
98,420,633
98,420,633
23,917,700
3,877,115
3,877,115
444,000
400,000
44,00086,796

20,600
10,630
10,6301,507,480△ 815,031
120,481,989
6,264,255
550
550

214,641
214,641
134,636,453
77,631,430
19,261,266
3,579,936
1,837,000
49,109,962
507,841
3,335,425
28,084,439
8,438,995
88,823
230,560
49,47399,3894,705,862
1,587,343
55,020215,343
12,613,631
5,473,814
64,16098,272200
314,449
10,121
270,274
828,499
13,446
1,509,295
1,509,295
58,707
318,061
260,704
1,320,881
200
340,264
32,104
21,20012,977
12,977
1,582,177△ 826,315
111,945,545
22,690,908
7,150
7,150

△ 7,762,364△ 7,026,398△ 7,026,398
651,397△ 1,263,549△ 1,263,549△ 123,814△ 167,814
44,00086,796△ 214,641△ 214,641△ 7,890,209
6,844,326
2,982,009
476,593
90,0002,276,419△ 40,341
1,059,646
1,126,088
467,358
391,951△ 117,196△ 1,711△ 12,102459,600△ 200,899
099,666
39,421629,443
47,610△ 5,626
11,800△ 73,275
30,450△ 178,941
36,092△ 249△ 2,524△ 2,524
26,57785,896△ 2,944495,215
11,600182,813△ 32,104△ 600△ 2,347△ 2,347△ 74,697
11,284
8,536,444△ 16,426,653△ 6,600△ 6,600

550
550
550

7,150
7,150
7,150

△ 6,600△ 6,600△ 6,600

550

7,150

△ 6,600

126,746,244
84,475,756
22,243,275
4,056,529
1,927,000
51,386,381
467,500
4,395,071
29,210,527
8,906,353
480,774
113,364
47,76287,287
5,165,462
1,386,444
55,020315,00912,653,052
6,103,257
111,770
92,646
12,000241,174
40,571
91,333
864,591
13,197
1,506,771
1,506,771
85,284
403,957
257,760
1,816,096
11,800523,077

134,421,812
105,447,031
105,447,031
23,266,303
5,140,664
5,140,664
567,814567,814

増減(A)-(B)

活動
外
増
減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間固定資産移管収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)06,264,255

0
22,690,908
5,222,066
5,222,066
10△ 16,426,653△ 5,222,066△ 5,222,066△1

5,222,067

10,403
10,404△ 10,404
6,253,851
89,552,761
95,806,612

5,222,066
122,690,909
66,861,852
89,552,761△ 5,222,067
11△ 5,222,066
10,403△ 5,211,662△ 10,405△ 16,437,058
22,690,909
6,253,851

95,806,612

89,552,761

6,253,851

1
1
5,222,066

第三号第四様式
グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用99,302,585
10,101
16,694,123
44,000
7,988
121,639
1,483,497
80,941,237
8,212,007
0
8,212,007
2,372,778
1
354,126
641,520
1,775,240
2,750,000
318,342

93,007,118
3,530
20,456,357
27,3805,558
301,758
1,497,543
70,714,992
13,683,148

資産の部合計107,514,592

106,690,266

13,683,148
8,500,305
1
587,472
1,619,240
2,714,000
262,130

増減
6,295,467 流動負債
6,571
事業未払金
△ 3,762,234
１年以内返済予定リース債務
16,620
預り金
2,430
職員預り金
△ 180,119
事業区分間借入金△ 14,046
拠点区分間借入金
10,226,245
賞与引当金△ 5,471,141 固定負債0
リース債務
△ 5,471,141
拠点区分間長期借入金△ 6,127,527
退職給付引当金
0
負債の部合計△ 233,346
641,520 基本金
156,000 国庫補助金等特別積立金
36,000 その他の積立金
56,212 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
824,326負債及び純資産の部合計

当年度末
7,912,444
5,510,198
142,5600305,580
26,892
214
1,927,000
2,319,800
498,960
45,6001,775,240
10,232,244
純資産の部

前年度末
8,267,629
6,012,046

増減

45,6001,619,240
9,932,469△ 355,185△ 501,848
142,560△ 1,320△ 84,577
0090,000654,960
498,9600
156,000
299,775

1,475,736

7,205,036△ 5,729,300

95,806,612
6,253,851
97,282,348
107,514,592

89,552,761
22,690,909
96,757,797
106,690,266

6,253,851△ 16,437,058
524,551
824,326

1,320
390,15726,892
214
1,837,000
1,664,840