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適時開示資料2014年2月4日

受益者の皆様へ
インベスコ投信投資顧問株式会社

ファンドの基準価額の変動について
東京の株式市場は2月4日大幅に下落し、TOPIXは前日比マイナス4.77%、日経平均は前日比マイナス4.18%、
JASDAQは前日比マイナス4.54%、東証マザーズは前日比マイナス9.95%となりました。前日発表された米国の製造業景況感指数が予想以上に低下したことや、根強い新興国不安や為替の円高加速も嫌気され、リスク資産圧縮の動きが強まったと市場では見られています。こうした市場関環境を反映し、2014年2月4日付の基準価額が以下のファンドで前日比5%以上、下落しましたのでお知らせ致します。

基準価額の変動幅が ５%以上のファンド （2014年2月4日基準）
2 0 1 4 年2 月4 日の基準価額（ 円）

ファンドの名称
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
インベスコ店頭・成長株オープン
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
インベスコ ジャパン･グロース･ファンド
インベスコ 日本株式グロース･ファンド
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
インベスコ／コスモ日本株オープン
インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・ファンド
インベスコ 日本株式オープン

前日比
(円）

20,214
12,05926,384
26,441
8,033
6,269
12,645
10,413
5,624
5,852
12,983

騰落率-1,273-742-1,588-1,554
-467
-360
-720
-584
-311
-313
-687

-5.92%-5.80%-5.68%-5.55%-5.49%-5.43%-5.39%-5.31%-5.24%-5.08%-5.03%

基準価額は1万口当たり。

【参考】 日本の株式市場

参考指数

2月3 日
終値

2 月4日
終値

前日比

騰落率

日経平均株価TOPIX(東証株価指数)14,619.13
1,196.32

14,008.47
1,139.27-610.66-57.05-4.18%-4.77%

東証2部株価指数

3,593.53

3,471.41-122.12-3.40%

JASDAQ INDEX

98.56

94.09

-4.47

-4.54%

東証マザーズ指数877.54790.24-87.30-9.95%
出所：ブルームバーグ

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2014年2月4日

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C2014-02-045
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