別紙３(⑩)
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設入所

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動
賃借料支出に車輌費支出
よ
業務委託費支出る
土地･建物賃借料支出
収
雑支出
支事務費支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出(基本財産)
よ支
建物取得支出る出器具及び備品取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
そ収
退職給付引当資産取崩収入の入 その他の活動による収入
他
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収
長期未払金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,722,899
2,904,000
3,319,509
583,000
2,484,499
252,0101,205,280
7,428,789△ 4,705,890
15,000,000
2,443,400
2,443,400
265,811
265,811
17,709,211
4,000,000
1,930,800
1,930,800
695,303112,103583,200
6,626,103
11,083,108
19,647,515

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)90,044,928
109,692,443

短期入所

本部

いちばん星桐生

生活介護146,946,273
110,970,587
110,970,587
25,933,451
4,950,050
4,950,050
5,092,185
4,525,788
566,397319,788452
559,368
120,978
183,530
183,530
254,860
147,825,881
95,968,186

38,684,524
36,205,184
36,205,184
2,275,340

41,653,957
37,198,405
37,198,405
409,250

197,971,850
190,906,223
190,906,223
119,550

204,000
204,000

4,046,302
4,026,302
20,00010,0006,946,077
6,173,474
772,603436,212620
763,016
165,022250,350
250,350
347,644
199,171,698
130,906,950

50,836,312
11,951,954
18,186,607
2,495,222
12,498,091
25,475,343
8,684,676
1,433,855
466,441
124,822
248,563
11,319,587
4,568
1,556,197
28,544
5,582
437,466
1,153,901

20,363,192
4,365,356
1,108,045
356,000
3,547,924
9,999,737
5,265,157
183,040024,873,392
6,163,114
4,389,643
445,000
4,456,037
5,031,849
409,250
616,000
82,548214,875

3,369,755

509,918
3,826
74,7469,900

130,000
98
12,9502,750
10,200
10,20038,697,474
29,740,517

13,20013,200130,098
61,24861,248

146,253
19,650919,600
96,282

41,677,157
40,327,186

998,786

69,344,090
16,303,257
24,807,735
3,403,647
17,048,221
34,584,906
11,846,471
1,955,877
636,254
170,268
173,901
15,440,663
6,230
2,122,753
38,936
7,619
596,734
1,574,001

2,112,000
11,141
12,678,243
314,575
55,735
10,115
221,369
92,826
157,890
687,540
581,713
14,2894,372,377
117,255
4,255,122
153,470799,123
3,543,044
685,260
16,370775,864
32,005
132,61032,06832,068167,168
266,644
120,978
34,82534,825
110,841
134,555,584
13,270,297
2,722,899
2,722,899

1,445,535
66,668136,160

2,000
5,805
314,714
27,685
3,486
413,622

4,245,147
102,330
15,83897,457
15,3259,535
84

17,050252,213

8,806
8,806

328,419
28,89747,00011,592
11,592

19,492
5,964,213
159,9455,804,268
209,341
1,090,057
4,832,951
934,740
22,3301,058,331
37,505
180,890
43,73943,739

2,750
2,750

13,20013,200316,216
165,022413,622
13,650137,686
395,384

49,82649,826715
76,00056,02941,188,539△ 2,491,065
2,679,250
2,679,250

197,408△ 67,310

4,482
797,654

15,19917,287,814
429,105
76,027
13,797
301,960
126,620
215,366
937,853
793,497

797,654
66,495422,267
2,038,128

49,617,382△ 7,940,225
285,380
285,380

2,679,250

285,380

3,782,501
1,298,000
2,484,501

325,600

151,194
183,095,886
16,075,812

合計

425,256,604
375,280,399
375,280,399
28,737,591
4,950,050
4,950,050
16,288,564
14,929,564
1,359,000
896,000
1,170
1,348,534
301,950444,080
444,080
602,504
427,502,308
297,004,087
61,248
165,416,986
38,783,681
48,492,030
6,699,869
37,550,273
75,091,835
26,205,554
4,188,772
1,185,243
509,965
422,464
30,639,923
14,624
3,899,949
97,030932,801
2,129,268
2,727,902
2,112,000
26,34035,792,899
912,678
131,762
41,750626,591
234,771373,256
1,957,157
1,664,643
84
41,74911,597,692
277,200
11,320,492
443,671
2,525,133
10,809,507
1,620,000
38,7002,218,643
98,407
360,500
96,20596,205
167,168
598,810
301,950
34,82534,825
262,035
408,654,799
18,847,509
5,687,529
5,687,529
5,687,529
2,904,000
7,427,610
1,881,000
4,969,000
577,6101,205,280
11,536,890△ 5,849,361
15,000,000
2,443,400
2,443,400
307,173
307,173
17,750,573
4,000,000
2,513,600
2,513,600
695,303112,103583,200
7,208,903
10,541,670
23,539,818
215,942,282
239,482,100

251,600△ 238,992△ 3,833,308△ 67,310

331,200△ 302,446△ 8,282,891

16,075,812

101,585,589
97,752,281

1,327,344
1,260,034△ 18,347,487△ 26,630,378

41,331,908
57,407,720

215,942,282
239,482,100

325,600
325,600△ 40,220

12,60812,60812,60828,75428,75428,754

251,600
251,600

331,200
331,200

拠点区分合計425,256,604
375,280,399
375,280,399
28,737,591
4,950,050
4,950,050
16,288,564
14,929,564
1,359,000
896,000
1,170
1,348,534
301,950444,080
444,080
602,504
427,502,308
297,004,087
61,248
165,416,986
38,783,681
48,492,030
6,699,869
37,550,273
75,091,835
26,205,554
4,188,772
1,185,243
509,965
422,464
30,639,923
14,624
3,899,949
97,030932,801
2,129,268
2,727,902
2,112,000
26,34035,792,899
912,678
131,762
41,750626,591
234,771373,256
1,957,157
1,664,643
84
41,74911,597,692
277,200
11,320,492
443,671
2,525,133
10,809,507
1,620,000
38,7002,218,643
98,407
360,500
96,20596,205
167,168
598,810
301,950
34,82534,825
262,035
408,654,799
18,847,509
5,687,529
5,687,529
5,687,529
2,904,000
7,427,610
1,881,000
4,969,000
577,6101,205,280
11,536,890△ 5,849,361
15,000,000
2,443,400
2,443,400
307,173
307,173
17,750,573
4,000,000
2,513,600
2,513,600
695,303112,103583,200
7,208,903
10,541,670
23,539,818

3,782,501△ 1,103,251

内部取引消去別紙３(⑪)
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス 等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益 (公費)補助金事業収益 (一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス 活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活車輌費
動業務委託費増
土地･建物賃借料
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス 活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス 活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス 活動外収益計 (4)
動支払利息外
その他のサービス 活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用
雑損失の雑損失部
サービス 活動外費用計 (5)サービス 活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

施設入所

短期入所

本部

いちばん 星桐生

生活介護146,946,273
110,970,587
110,970,587
25,933,451
4,950,050
4,950,050
5,092,185
4,525,788
566,397319,788516,895
516,895
147,782,956
94,833,621

38,684,524
36,205,184
36,205,184
2,275,340

41,653,957
37,198,405
37,198,405
409,250

197,971,850
190,906,223
190,906,223
119,550

204,000
204,000

4,046,302
4,026,302
20,00010,0006,946,077
6,173,474
772,603436,212347,644347,644
198,755,706
132,412,950

50,836,312
6,715,954
4,813,000
17,725,607
2,244,657
12,498,091
25,475,343
8,684,676
1,433,855
466,441
124,822
248,563
11,319,587
4,568
1,556,197
28,544
5,582
437,466
1,153,901

20,363,192
3,437,356
1,414,000
1,081,045
607,600
3,547,924
9,999,737
5,265,157
183,040024,873,392
4,568,114
1,825,000
4,221,643
776,200
4,456,037
5,031,849
409,250
616,000
82,548214,875

3,369,755

509,918
3,826
74,7469,900

130,000
38,684,524
30,451,117

130,000
61,24861,248146,253
19,650919,600
96,282

41,663,957
40,720,386

998,786

69,344,090
11,941,257
6,511,000
24,164,735
3,403,647
17,048,221
34,584,906
11,846,471
1,955,877
636,254
170,268
173,901
15,440,663
6,230
2,122,753
38,936
7,619
596,734
1,574,001

2,112,000
11,141
12,678,243
314,575
55,735
10,115
221,369
92,826
157,890
687,540
581,713ー

14,2894,372,377
117,255
4,255,122
153,470799,123
3,543,044
685,260
16,370775,864
32,005
132,61032,06832,06822,166,674△ 13,545,122
110,841
110,841141,719,600
6,063,356
452
304,508
120,978
183,530
183,530
304,960
167,168
155,803
120,978
34,82534,825322,971△ 18,011
6,045,345

1,445,535
66,668136,160

2,000
5,805
314,714
27,685
3,486
413,622413,622
13,650137,686
395,384

15,83897,457
15,3259,535
84
49,82649,826715
76,00056,0298,806
8,806
555,362△ 368,463
42,083,288△ 3,398,764
12,9502,750
10,200
10,20012,9501,257,472△ 617,957
836,923△ 706,923
98

17,050252,213
4,482
797,654797,654
66,495422,267
2,038,128
328,419
28,89747,00011,592
11,592
638,053△ 202,384

98

98△ 706,825

15,19917,287,814
429,105
76,027
13,797
301,960
126,620
215,366
937,853
793,497
19,492
5,964,213
159,9455,804,268
209,341
1,090,057
4,832,951
934,740
22,3301,058,331
37,505
180,890
43,73943,73913,200151,194
151,194
184,436,864
14,318,842
620
415,372
165,022250,350
250,350
415,992

13,20013,200165,022
165,022

13,2000△ 8,769,094

165,022
250,970
14,569,812

50,433,051△ 8,769,094
13,20013,200

2,750
2,750
2,750
10,200△ 3,388,564

4,245,147
102,330

合計
425,256,604
375,280,399
375,280,399
28,737,591
4,950,050
4,950,050
16,288,564
14,929,564
1,359,000
896,000
864,539
864,539
427,017,143
298,479,322
61,248
165,416,986
26,662,681
14,563,000
47,193,030
7,032,104
37,550,273
75,091,835
26,205,554
4,188,772
1,185,243
509,965
422,464
30,639,923
14,624
3,899,949
97,030932,801
2,129,268
2,727,902
2,112,000
26,34035,792,899
912,678
131,762
41,750626,591
234,771373,256
1,957,157
1,664,643
84
41,74911,597,692
277,200
11,320,492
443,671
2,525,133
10,809,507
1,620,000
38,7002,218,643
98,407
360,500
96,20596,205
24,617,561△ 14,733,926
262,035
262,035
419,509,726
7,507,417
1,170
746,030
301,950444,080
444,080
747,200
167,168
336,775
301,950
34,82534,825503,943
243,257
7,750,674

内部取引消去拠点区分合計425,256,604
375,280,399
375,280,399
28,737,591
4,950,050
4,950,050
16,288,564
14,929,564
1,359,000
896,000
864,539
864,539
427,017,143
298,479,322
61,248
165,416,986
26,662,681
14,563,000
47,193,030
7,032,104
37,550,273
75,091,835
26,205,554
4,188,772
1,185,243
509,965
422,464
30,639,923
14,624
3,899,949
97,030932,801
2,129,268
2,727,902
2,112,000
26,34035,792,899
912,678
131,762
41,750626,591
234,771373,256
1,957,157
1,664,643
84
41,74911,597,692
277,200
11,320,492
443,671
2,525,133
10,809,507
1,620,000
38,7002,218,643
98,407
360,500
96,20596,205
24,617,561△ 14,733,926
262,035
262,035
419,509,726
7,507,417
1,170
746,030
301,950444,080
444,080
747,200
167,168
336,775
301,950
34,82534,825503,943
243,257
7,750,674