社会福祉法人 扶壮会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
事 収
経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支事業活動支出計（２）施設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 その他の施設整備等による収入
備 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出にそ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ施設整備等支出計（５）のる他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収 収 積立資産取崩収入の支 入 その他の活動収入計（７）活積立資産支出動 支その他の活動による支出に 出
その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)480,926,000
850,000
7,000
11,061,000
492,844,000
300,227,000
46,191,000
118,748,870
1,610,000
4,116,000
470,892,870
21,951,130
1,684,000
1,684,000
36,715,000
1,134,000
45,00037,894,000-36,210,000
26,091,000
26,091,000
9,000,000
1,666,000
10,666,000
15,425,000
1,166,130
052,769,822
52,769,822

1/1

決算(B)

差異(A)-(B)470,474,177
826,455
54,2008,897
10,364,514
481,728,243
296,663,249
47,981,674
120,675,658
2,216,676
4,319,267
471,856,524
9,871,719
2,279,200
2,279,200
36,715,000
1,133,100
44,71237,892,812-35,613,612
40,000,000
40,000,000
10,000,000
2,279,200
12,279,200
27,720,800

10,451,823
23,545-54,200-1,897
696,486
11,115,757
3,563,751-1,790,674-1,926,788-606,676-203,267-963,654
12,079,411-595,200-595,200
0
900
288
1,188
-596,388-13,909,000-13,909,000-1,000,000-613,200-1,613,200-12,295,800
1,166,130

1,978,907
57,055,599
59,034,506-1,978,907-4,285,777-6,264,684

備考社会福祉法人 扶壮会第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入事
収 経常経費寄附金収入
業
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支施
事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 その他の施設整備等による収入
備 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よそ施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の収他
収 積立資産取崩収入
支の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 拠点区分間繰入金支出に出 その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）
支当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部

45
45
6,500,700
3,326,402

9,827,102-9,827,057
000
9,827,100
9,827,100

09,827,100
43
1,214,729
1,214,772

蒲田音楽学園保育園

久が原ハーモニー保育園

蒲田音楽学園第Ⅱ保育園

168,578,969
575,973
30,000416
2,734,968
171,920,326
101,532,267
15,438,770
32,550,947
759,853
1,205,458
151,487,295
20,433,031
713,000
713,000
28,543,000
759,100
44,712
29,346,812-28,633,812

143,600,594

158,294,614
250,482

24,2005,1642,900,198
146,530,156
87,013,083
17,611,133
49,820,436
1,588,791
156,033,443-9,503,287
614,000
614,000

3,272
4,729,348
163,277,716
101,617,199
14,931,771
34,977,873
1,456,823
1,525,018
154,508,684
8,769,032
952,200
952,200
8,172,000

374,000

23,222,233
23,222,233
10,000,000
3,275,700
713,000
13,988,700
9,233,533
1,032,752
23,654,908
24,687,660

1/1

374,000
240,000
35,000,000

8,172,000-7,219,800
5,000,000

35,000,000

5,000,000

24,366,700
614,000
24,980,700
10,019,300
756,013
15,821,566
16,577,579

5,406,933
952,200
6,359,133-1,359,133
190,099
16,364,396
16,554,495

合計

470,474,177
826,455
54,2008,897
10,364,514
481,728,243
296,663,249
47,981,674
120,675,658
2,216,676
4,319,267
471,856,524
9,871,719
2,279,200
2,279,200
36,715,000
1,133,100
44,71237,892,812-35,613,612
40,000,000
33,049,333
73,049,333
10,000,000
33,049,333
2,279,200
45,328,533
27,720,800
1,978,907
57,055,599
59,034,506

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0

0
0
33,049,333
33,049,333
33,049,333
33,049,333
000470,474,177
826,455
54,2008,897
10,364,514
481,728,243
296,663,249
47,981,674
120,675,658
2,216,676
4,319,267
471,856,524
9,871,719
2,279,200
2,279,200
36,715,000
1,133,100
44,71237,892,812-35,613,612
40,000,000
040,000,000
10,000,000
02,279,200
12,279,200
27,720,800
1,978,907
57,055,599
59,034,506

社会福祉法人 扶壮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
その他の施設整備等による収入
設 収
敷金預り金収入
整 入 施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物（他）取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支そ積立資産取崩収入の 収
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出
動
保育所施設・設備整備積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000000

1,000
0

45
0

1,000
6,570,000
6,370,000

45
6,500,700
6,300,700

200,000

200,000003,357,000

3,326,402

139,000

139,130

20,00014,00265,000150,000
1,876,000
736,000
8,000
76,00061,130130,446
1,876,000
735,974
6,875
76,00011,000

11,100276,000

275,745009,927,000-9,926,000
09,827,102-9,827,057
0000000000
09,927,000
9,927,000
09,827,100
9,827,10001/80000000009550000955
69,30069,300000000000000000030,59800-1300
5,998
003,870
19,554026
1,12500-1000
255
00099,898-98,943
000000000000
99,90099,900000

備考

の他の活
動に 支
よ 出 その他の活動による支出差入保証金繰入支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）0009,927,000
1,000

09,827,100

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）01,215,721
1,215,721

43
1,214,729
1,214,772

社会福祉法人 扶壮会

2/8

000
99,900
1,000
-43
992
949

社会福祉法人 扶壮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
蒲田音楽学園保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出よ消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
その他の施設整備等による収入
設 収
敷金預り金収入
整 入 施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物（他）取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支そ積立資産取崩収入の 収
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出
動
保育所施設・設備整備積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出よ 出る
収
支予算(A)

166,552,000
94,722,000
1,150,000
1,150,000
70,680,000
70,300,000
380,000
600,000

決算(B)

1,000
3,050,000

168,578,969
96,687,850
1,070,798
1,070,798
70,820,321
70,437,521
382,800
575,973
30,000416
2,734,968

1,150,000
1,900,000
170,203,000
102,257,000

1,120,208
1,614,760
171,920,326
101,532,267

57,288,000
19,090,000
12,720,000

57,212,210
18,868,844
12,965,614

680,000

667,500

12,479,000
14,846,000
4,900,000
430,0001,850,000
3,700,000
1,250,000
800,000
1,896,000
20,00032,531,870
437,000
180,000
70,00093,0001,150,000
330,000
600,000
750,000
20,000100,000
14,997,000
2,900,000

11,818,099
15,438,770
4,954,553
429,366
1,765,338
3,718,259
1,926,596
721,306
1,923,352

8,494,870
20,0001,150,000
1,240,000
760,000
1,150,000
1,150,000
151,544,870
18,658,130
731,000
731,000
731,000
28,543,000
760,000
490,000
270,000
45,00029,348,000-28,617,000
08,347,442
2,000
1,173,620
679,075
759,853
1,205,458
1,205,458151,487,295
20,433,031
713,000
713,000
713,000
28,543,000
759,100
489,500
269,600
44,712
29,346,812-28,633,812
0

23,239,621
23,239,621
9,000,000
9,000,000
3,309,000

23,222,233
23,222,233
10,000,000
10,000,000
3,275,700

3/8

32,550,947
393,379
170,899
48,994
124,566
1,179,840
308,353
709,874
703,273
9,988
71,984
15,069,191
3,558,469

差異(A)-(B)-2,026,969-1,965,850
79,202
79,202-140,321-137,521-2,80024,027-30,000
584
315,032
0
29,792285,240-1,717,326
724,733
075,790
221,156-245,614
012,5000660,901-592,770-54,553634
84,662-18,259-676,596
78,694-27,352
20,000-19,077
43,621
9,101
21,006-31,566-29,840
21,647-109,874
46,727
10,01228,016-72,191-658,469
0147,428
18,000-23,620
560,925147-55,458-55,458
57,575-1,774,901
18,00018,00018,000
0
900
500
400
288
1,188
16,8120017,38817,388-1,000,000-1,000,000
33,300備考

の他の活動に 支よ 出 その他の活動による支出
差入保証金繰入支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）713,000
713,000
13,022,000
10,217,621
258,751

713,000
713,000
13,988,700
9,233,533

00-966,700
984,088258,751

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）021,856,886
21,856,886

1,032,752
23,654,908
24,687,660-1,032,752-1,798,022-2,830,774

社会福祉法人 扶壮会

4/8

社会福祉法人 扶壮会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
久が原ハーモニー保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
その他の施設整備等による収入
設 収
敷金預り金収入
整 入 施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物（他）取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支そ積立資産取崩収入の 収
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出
動
保育所施設・設備整備積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出よ 出る
収
支予算(A)

決算(B)

156,166,000
103,300,000
500,000
500,000
52,366,000
52,236,000
130,000

143,600,594
98,316,150
807,807807,80744,476,637
44,350,485
126,152

1,000
3,032,000
32,0001,250,000
1,750,000
159,199,000
88,353,000

24,2005,1642,900,198
55,5001,178,408
1,666,290
146,530,156
87,013,083

46,374,000
14,354,000
10,930,000
4,850,000
579,000

46,298,845
14,129,561
11,025,504
4,878,315
578,500

11,266,000
17,204,000
5,900,000
370,000
2,500,000
4,400,000
2,400,000
580,000
1,034,000
20,00048,225,000
290,000
30,00020,0001,305,000
850,000
340,000
200,000
670,000
20,00010,102,358
17,611,133
5,711,544
352,843
3,103,967
4,024,294
2,811,669
554,955
1,031,796
20,06549,820,436
280,098
160,220
20,552
1,763,384
921,598
324,295
196,680
605,941
5,510

23,182,000
4,260,000

22,969,850
5,414,887

15,837,000
21,000900,000
300,000

15,835,804
20,1001,015,190
286,327

1,550,000
1,550,000
155,332,000
3,867,000
001,588,791
1,588,791
156,033,443-9,503,287
614,000
614,000
614,000

374,000

374,000

374,000

374,000

374,000-374,000
21,091,000
21,091,000

374,000
240,000
35,000,000
35,000,000

21,091,000
035,000,000
024,400,000

24,366,700

5/8

差異(A)-(B)12,565,4064,983,850-307,807-307,807
7,889,363
7,885,515
3,848
0-24,200-4,164
131,802-23,500
71,592
83,71012,668,844
1,339,917
075,155
224,439-95,504-28,315500
01,163,642-407,133
188,456
17,157-603,967
375,706-411,669
25,0452,204-65-1,595,436
9,902-130,220-552-458,384-71,598
15,705
3,320
64,05914,4900212,150-1,154,887
0
1,196
900
-115,190
13,6730-38,791-38,791-701,443
13,370,287-614,000-614,000-614,000000000-614,000-13,909,000-13,909,000
0-13,909,000
0033,300

備考

の他の活
動に 支
よ 出 その他の活動による支出
差入保証金繰入支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）24,400,000-3,309,000
184,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）015,790,660
15,790,660

社会福祉法人 扶壮会

06/8

614,000
614,000
24,980,700
10,019,300-614,000-614,000-580,700-13,328,300
184,000

756,013
15,821,566
16,577,579-756,013-30,906-786,919

社会福祉法人 扶壮会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
蒲田音楽学園第Ⅱ保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
その他の施設整備等による収入
設 収
敷金預り金収入
整 入 施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物（他）取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支そ積立資産取崩収入の 収
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出
動
保育所施設・設備整備積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出よ 出る
収
支予算(A)

決算(B)

158,208,000
93,380,000
1,000,000
1,000,000
63,828,000
63,698,000
130,000
250,000

158,294,614
94,162,340
1,055,974
1,055,974
63,076,300
62,949,500
126,800
250,482

4,000
4,979,000
23,0001,416,000
3,540,000
163,441,000
103,047,000

3,272
4,729,348
23,0001,412,488
3,293,860
163,277,716
101,617,199

64,400,000
20,924,000
5,341,000

64,771,136
20,713,362
5,374,428

712,000

712,000

11,670,000
14,141,000
4,900,000
360,000
1,850,000
4,000,000
840,000
510,000
1,681,000

10,046,273
14,931,771
5,025,387
382,965
1,928,720
3,899,652
1,276,334
547,793
1,870,920

34,635,000
309,000
190,000
50,00070,0001,150,000
250,000
600,000
680,000

34,977,873
357,149
327,560
41,08862,7401,274,791
229,550
580,327
457,830

70,00015,814,000
1,013,000

67,76015,899,500
1,012,366

13,556,000

13,554,690

633,000
250,000
850,000
1,416,000
1,416,000
154,089,000
9,352,000
953,000
953,000
953,000
8,172,000
0676,500
436,022
1,456,823
1,525,018
1,525,018
154,508,684
8,769,032
952,200
952,200
952,200
8,172,000
08,172,000-7,219,000
5,000,000
5,000,000

8,172,000-7,219,800
5,000,000
5,000,000

5,000,000
05,000,000
05,457,621

5,406,933

7/8

差異(A)-(B)-86,614-782,340-55,974-55,974
751,700
748,500
3,200
-482
0
728
249,652
03,512
246,140
163,284
1,429,801
0-371,136
210,638-33,4280001,623,727-790,771-125,387-22,965-78,720
100,348-436,334-37,793-189,920
0-342,873-48,149-137,560
8,912
7,260
-124,791
20,45019,673
222,17002,240-85,500
634
0
1,310
0
-43,500-186,022-606,823-109,018-109,018-419,684
582,968
800
800
800
000000800
00000050,688

備考

の他の活
動に 支よ 出 その他の活動による支出
差入保証金繰入支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）953,000
953,000
6,410,621-1,410,621
722,379

952,200
952,200
6,359,133-1,359,133

800
800
51,488-51,488722,379

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）013,906,555
13,906,555

190,099
16,364,396
16,554,495-190,099-2,457,841-2,647,940

社会福祉法人 扶壮会

8/8