事業・拠点[1000:法人全体]

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法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収支

入

支
出

収
入

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予 算
1,349,500,000
103,000,000
7,000,000
100,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)99,200,000△97,200,000

6,000,000
1,465,600,000
868,400,000
207,100,000
131,900,000
11,900,000
1,219,300,000
246,300,000
2,000,000
2,000,000
87,400,000
11,800,000

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
1,366,935,592
102,577,975
7,493,716
330,000
26,945
6,894,048
1,484,258,276
849,958,548
196,536,132
121,304,270
11,496,584
1,179,295,534
304,962,742
2,562,000
10,1002,572,10087,174,000
11,168,211

差 異17,435,592△422,025
493,716230,000
26,945894,048
18,658,276
18,441,452
10,563,868
10,595,730
403,416
40,004,466
58,662,742
562,000
10,100572,100
226,000
631,789

出

収
入

支
出

10,000,000

17,300,000
27,300,000△27,300,000

98,342,211
857,789△95,770,111
1,429,889
324,750,916
324,750,916
905,091,153
905,091,153
954,018,691
954,018,691
2,183,860,760
2,183,860,760
9,996,000
4,000
324,750,916△324,750,916
905,091,153△905,091,153
954,018,691△954,018,691
16,254,929
1,045,071
2,210,111,689 △2,182,811,689△26,250,929
1,049,071

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)121,800,000―
182,941,702

61,141,702

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)635,933,539
757,733,539

635,933,539
818,875,241

61,141,702

事業・拠点[1000:法人全体]

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資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収事
業
活動による
収支

施
設
整
備等による
収支
その他の活
動による
収支

入

支
出

収入

支

第一号第二様式（第七条関係）(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

社会福祉事業1,351,501,122

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)54,854,989△52,282,889
148,645,406
903,856,047
949,128,435
2,001,629,888
9,996,000
176,105,510
903,856,047
949,128,435
16,137,368
2,055,223,360△53,593,472
171,799,901

43,487,222△43,487,222
176,105,510
1,235,106
4,890,256
182,230,872
148,645,406
1,235,106
4,890,256
117,561
154,888,329
27,342,543
11,141,801

98,342,211△95,770,111
324,750,916
905,091,153
954,018,691
2,183,860,760
9,996,000
324,750,916
905,091,153
954,018,691
16,254,929
2,210,111,689△26,250,929
182,941,702

601,994,818
773,794,719

33,938,721
45,080,522

635,933,539
818,875,241

330,000
26,6886,757,488
1,358,615,298
833,440,098
140,540,195
98,916,939
8,041,804
1,080,939,036
277,676,262
2,562,000
10,1002,572,100
50,328,000
4,526,989

公益事業
15,434,470
102,577,975
7,493,716
257
136,560
125,642,97816,518,450
55,995,937
22,387,331
3,454,780
98,356,498
27,286,480

36,846,000
6,641,222

法 人 合 計1,366,935,592
102,577,975
7,493,716
330,000
26,945
6,894,048
1,484,258,276
849,958,548
196,536,132
121,304,270
11,496,584
1,179,295,534304,962,742
2,562,000
10,1002,572,100
87,174,000
11,168,211

出収
入

支出

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)事業・拠点[1000:法人全体]

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法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活動
増
減の部

収

サ
｜
ビ
ス
活動
外増
減の部

収益費
用益費

収益

増
減費の用部

繰
越
活
動
増減
差額の部

当年度決算
1,366,935,592
102,577,975
7,493,716
330,000
5,096,898
1,482,434,181
866,213,477
196,353,654
118,711,605
141,625,307△30,636,982
1,292,267,061190,167,120

前年度決算
1,228,677,420
89,646,354
3,996,001
98,520,000
5,705,354
1,426,545,129
785,793,197
199,297,057
121,369,778
135,217,065△29,425,599
1,212,251,498
214,293,631
210,100
62,3072,324,280
2,596,687
12,376,333
724,604

増 減
138,258,172
12,931,621
3,497,715△98,190,000△608,456
55,889,052
80,420,280△2,943,403△2,658,173
6,408,242△1,211,383
80,015,563△24,126,511△210,100△35,362△527,130△772,592△879,749△724,604

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
基本金組入額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)11,496,584△9,672,489
180,494,631
2,562,000
999
324,750,916
907,662,723
1,008,650,976

13,100,937△10,504,250
203,789,381
2,804,000

2,243,626,615
999
180,495,630937,833,997
1,118,329,627

758,382,512
2,807,362,837
514,390,804
83,470,096
4,166,410,249
98,400,000
2,804,000
758,382,512
2,807,362,837
514,390,804
83,470,096
4,264,810,249△98,400,000
105,389,381
832,444,616
937,833,997△1,604,353
831,761△23,294,750△242,000
999△433,631,596△1,899,700,114
494,260,172△83,470,096△1,922,782,635△98,400,000△242,000△433,631,596△1,899,700,114
494,260,172△83,470,096△2,021,183,634
98,400,999
75,106,249
105,389,381
180,495,6301,118,329,627

937,833,997

180,495,630

26,945
1,797,150
1,824,095
11,496,584

用

特別勘 定 科 目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
寄付金収入
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,243,627,614
2,562,000
324,750,916
907,662,723
1,008,650,976

事業・拠点[1000:法人全体]

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事業活動内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ｜
ビス
活動
増
減の部

収

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

収益

益

費
用

社会福祉事業1,351,501,122

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)8,041,804△6,217,966
177,956,250
2,562,000
999
148,645,406
906,427,617
1,003,760,720
2,061,396,742
2,562,000
176,105,510
906,427,617
1,003,760,720
2,088,855,847△27,459,105
150,497,145
854,712,217
1,005,209,362

3,454,780△3,454,523
2,538,381

148,645,406
1,235,106
4,890,256
154,770,768
27,460,104
29,998,485
83,121,780
113,120,265

11,496,584△9,672,489
180,494,631
2,562,000
999
324,750,916
907,662,723
1,008,650,976
2,243,627,614
2,562,000
324,750,916
907,662,723
1,008,650,976
2,243,626,615
999
180,495,630
937,833,997
1,118,329,627

1,005,209,362

113,120,265

1,118,329,627

330,000
4,960,338
1,356,791,460
849,577,466
140,540,195
96,727,262
115,535,432△29,763,111
1,172,617,244
184,174,216
26,688
1,797,150
1,823,838
8,041,804

公益事業
15,434,470
102,577,975
7,493,716
136,560
125,642,721
16,636,011
55,813,459
21,984,343
26,089,875△873,871
119,649,817
5,992,904
257
257
3,454,780

法 人 合 計1,366,935,592
102,577,975
7,493,716
330,000
5,096,898
1,482,434,181
866,213,477
196,353,654
118,711,605
141,625,307△30,636,982
1,292,267,061
190,167,120
26,945
1,797,150
1,824,095
11,496,584

用

益費
用

繰越
活
動
増
減
差額の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
寄付金収入
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息費

収
特別増
減の部

第二号第二様式（第七条関係）(単位：円)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)176,105,510
1,235,106
4,890,256
182,230,872事業・拠点[1000:法人全体]

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1

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
有価証券
未収金
商品・製品立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用
退職共済預け金
人件費特別積立金預金
預託金
資産の部合計産の当年度末850,913,500
611,533,361
300,000
233,879,720
182,478
3,989,901
1,028,040
2,393,519,017
1,667,958,040
255,488,915
1,412,469,125
725,560,977
510,417,537
44,975,364
43,672,121
10,861,460
43,652,995
758,409
1,610,328
1,180,000
6,311,093
56,889,200
5,000,000
232,470
3,244,432,517

部

第三号第一様式（第七条関係）(単位：円)

負前年度末
665,827,430
435,204,504
300,000
222,946,779
76,327
7,267,668
32,1522,513,711,580
1,752,295,454
255,488,915
1,496,806,539
761,416,126
535,146,808
45,451,440
51,612,508
14,617,530
52,508,447
812,499
1,930,295
1,180,000
3,718,428
49,208,231
5,000,000
229,940
3,179,539,010

増減185,086,070
176,328,857
10,932,941
106,151△3,277,767
995,888△120,192,563△84,337,414△84,337,414△35,855,149△24,729,271△476,076△7,940,387△3,756,070△8,855,452△54,090△319,967

流動負債
未払金
預り金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

債の当年度末31,855,781
31,746,302
107,480
1,999
1,095,783,200
1,011,385,000
27,509,000
56,889,200
1,127,638,981

部
前年度末
29,893,891
29,777,706
113,886
2,299
1,185,272,231
1,098,559,000
37,505,000
49,208,231
1,215,166,122

純 資 産 の 部
599,346,496
599,346,496
394,117,413
394,117,413
5,000,000
5,000,000
1,118,329,627
1,118,329,627
180,495,630

599,346,496
599,346,496
422,192,395
422,192,395
5,000,000
5,000,000
937,833,997
937,833,997
105,389,381

2,116,793,536
3,244,432,517

1,964,372,888
3,179,539,010

増減1,961,890
1,968,596△6,406△300△89,489,031△87,174,000△9,996,000
7,680,969△87,527,141△28,074,982△28,074,982

180,495,630
180,495,630
75,106,249

2,592,665
7,680,969
2,530
64,893,507

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

152,420,648
64,893,507