決算報告書（決算日

2023年11月30日)

確定拠出年金向け

年金投資基金信託

外国株式インデックスファンド

１．最近５期の運用実績
２．当期の基準価格の推移
３．当期末の資産構成割合
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
５．外国株式インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針
６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
７．１万口当たりの費用の明細
８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
９．マザーファンドの株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
１０．マザーファンドの主要売買銘柄
１１．利害関係人との取引状況等
１２．マザーファンド組入有価証券明細表【

外国株式マザーファンド

運用状況のご報告】

みずほ信託銀行株式会社
金（広）05-8609-08515

［商号及び登録番号］

みずほ信託銀行株式会社 （登録番号： 関東財務局長（登金）第３４号）［手数料等］
１. 信託報酬

日々の純資産総額に対して、0.275％（税込み、年率）を乗じた額。

２. 信託財産留保金

留保金率は現在0％としております。

３. マザーファンドの信託財産留保金
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に、0.03％の料率によりファンドから支払われます。

４. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。
［元本毀損リスク］
当商品は、マザーファンドを通じて、MSCI KOKUSAI（配当込、税引前、円ベース）インデックスに連動する収益を目指して株式など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行なったりしますので、同指標や株価の下落、円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。

１．最近５期の運用実績
税込み
分配金

ベンチマーク

株式組入
比率

株式先物
組入比率

純資産
総額

決算日

基準価格

第18期 （2019年12月2日）

31,700

0

11.8

12.2

98.1

1.7

60,198

第19期 （2020年11月30日）

34,779

0

9.7

10.2

96.3

3.6

69,390

第20期 （2021年11月30日）

47,449

0

36.4

36.9

97.0

2.9

105,015

第21期 （2022年11月30日）

49,653

0

4.6

5.0

97.9

2.1

124,098

第22期 （2023年11月30日）

60,979

0

22.8

23.3

98.0

1.8

159,367

円

期中騰落率

円

騰落率

％

％

％

％

百万円

＜注１＞基準価格は１万口当たりの金額を表示しております。
＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」は実質比率を記載しております。
＜注３＞株式先物組入比率＝買建比率―売建比率。
＜注４＞ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるMSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）の騰落率です。
＜注５＞当商品はマザーファンドの前営業日の基準価格にて時価評価するため、ベンチマーク騰落率の算出においても前営業日のベンチマークを使用しております。

２．当期の基準価格の推移
63,00061,00059,00057,00055,00053,00051,00049,000

基準価格

47,000

ベンチマーク

45,000'22/11末'23/2末日付（期首）
2022年11月30日
12月末
2023年1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
（期末）
2023年11月30日'23/5末

基準価格'23/8末騰落率円'23/11末

ベンチマーク

騰落率

％

株式
組入比率

％

（注）期首のベンチマークの価値を、ファンドの期首基準価格49,653と同値として作図。

株式先物
組入比率

％

％

49,65346,30548,511
50,12749,66052,50253,744
57,83258,57359,71558,22356,249--△ 6.7
△ 2.3
1.0
0.0
5.7
8.2
16.5
18.0
20.3
17.3
13.3

--△ 6.7
△ 2.2
1.1
0.2
5.9
8.5
16.8
18.3
20.6
17.7
13.7

97.9
97.2
97.8
97.9
97.1
97.4
98.2
97.1
98.0
97.6
97.2
98.3

2.1
2.7
2.1
2.1
2.8
2.5
1.6
2.8
1.8
2.3
2.8
1.6

60,979

22.8

23.3

98.0

1.8

＜注１＞騰落率は期首（前期末）比(累積率)です。
＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので、「株式組入比率」「株式先物組入比率」は実質比率を記載しております。
＜注３＞株式先物組入比率＝買建比率－売建比率。
＜注４＞ベンチマーク騰落率の定義は「１．最近５期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。

－3－

３．当期末の資産構成割合
資産構成割合の期中推移グラフ
短期金融
商品
0.2%

100%

短期金融商品
外国株式

外国株式
99.8%
90%

実質組入比率
外国株式
99.8%
短期金融商品
0.2%＜注＞組入比率は純資産総額対比です。

４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況(１)市場指標概況
125

2022年11月30日=100
120
115

110
105

100
95

外国株式（MSCI KOKUSAI（配当込・税引前・円ベース））
短期金融商品（コール有担保翌日物）

90
85
2022/11/30

2023/3/31

2023/7/31

2022年

市場指数

2023/11/30

2023年

11月30日

12月末値

1月末値

2月末値

3月末値

4月末値

5月末値

6月末値

7月末値

8月末値

9月末値

10月末値

11月30日MSCI KOKUSAI インデックス(配当込・税引前・円ベース)

5,738.7

5,182.5

5,473.7

5,603.4

5,644.4

5,884.5

5,971.3

6,561.4

6,669.8

6,674.2

6,538.0

6,451.4

6,894.9

マザーファンドのベンチマーク指数値
外国株式
市況ご参考
外国株式
為替レート
国内
短期金利

NYダウ(米)34,59033,14734,08632,65733,27434,09832,90834,40835,56034,72233,50833,05335,951￥/＄(ロンドン16時)

139.5

131.9

130.0

136.2

133.1

136.2

139.7

144.5

142.1

145.6

149.2

151.4

147.8

￥/ユーロ(ロンドン16時)

143.7

140.8

141.2

144.5

144.6

150.3

149.0

157.7

156.7

158.0

158.0

160.1

161.3

コール有担保翌日物
(％)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

－4－

(２)当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
資産
マザーファンド騰落率
ベンチマーク騰落率
騰落率差(単位：%)
騰落率
23.2
23.3
△ 0.1

(2022年11月30日～2023年11月29日)

Ａ．市場環境■外国株式

外国株式は、長期金利上昇やイスラエル情勢への警戒感などから下落する局面も見られましたが、インフレ長期化懸念の後退やAI関連需要への期待を受けたハイテク株高、米国の追加利上げ観測が緩み米国景気の軟着陸期待が高まったことなどを背景に概ね堅調に推移しました。円ベースの外国株式指数は通期で23.3%の上昇となりました。
■為替

期初に140円弱であったドル／円レートは、当初、日銀の金融政策修正を受けて円高ドル安基調で推移しましたが、年明け以降、米FRBの利上げ継続観測が強まったことから円安ドル高基調となり、148円弱で期末を迎えました。同様の理由で当初の円高ユーロ安基調が円安ユーロ高基調となった結果、期初に144円弱であったユーロ／円レートは161円強で期末を迎えました。

B．マザーファンドの運用状況
外国株式マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるMSCI KOKUSAI（配当込・税引前・円ベース）の騰落に連動することを目指すインデックスファンドです（為替ヘッジなし）。国別構成や業種構成をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、外国株式マザーファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしました。

５．外国株式インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針(１)基準価格期を通して純資産総額のほぼ100％を外国株式マザーファンドに投資し、ほぼベンチマークに連動するパフォーマンスを達成いたしました。

(２)収益分配金
内部留保を優先し、当期は収益分配を実施いたしませんでした。

(３)今後の運用方針
原則フルインベストに努め、ベンチマークへの連動を目指します。

－5－６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
Ａ.信託財産の構成項目
外国株式マザーファンド
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額

保有数量（口）883,069
－－－
－－－
－－－

評価額（円）
159,205,860,803
528,945,043
159,734,805,846
159,367,356,588(2023年11月30日現在)
比率（％）
99.7
0.3
100.0
－－－

＜注１＞ 比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝147.40円、1英ポンド＝187.15円、1カナダドル＝108.47円、1オーストラリアドル＝97.60円、1スイスフラン＝168.46円、1デンマーククローネ＝21.70円、1香港ドル＝18.89円、1ニュージーランドドル＝90.74円、1ス
ウェーデンクローナ＝14.23円、1ノルウェークローネ＝13.82円、1シンガポールドル＝110.62円、1ユーロ＝161.77円、1イスラエルシュケル＝40.01円＜注３＞ 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(539,224,835千円)の純資産総額(539,279,009
千円)に対する比率は100.0%です。
＜注４＞ 外国株式マザーファンドの当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は買残高が4,468千米ドル、107
千英ポンド、276千カナダドル、204千オーストラリアドル、119千スイスフラン、185千ユーロです。
＜注５＞ 期末における外国株式マザーファンドの全受益権口数は、2,991千口です。

Ｂ.資産、負債、元本および基準価格の状況
項目（Ａ）資産
外国株式マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

第21期（2022年11月30日）
124,567,359,987 円
123,968,176,416
599,183,571
0469,445,406 円
469,445,406
124,097,914,581 円
24,992,975,873
99,104,938,708
0
24,992,975,873 口
49,653 円

第22期（2023年11月30日）
159,734,805,846 円
159,205,860,803
528,945,043
0367,449,258 円
367,449,258
159,367,356,588 円
26,134,821,374
133,232,535,214
0
26,134,821,374 口
60,979 円

Ｃ.損益の状況
項目

第21期

第22期

（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）（Ａ）利配当等収益
0 円
0 円
銀行勘定貸利息00（Ｂ）売買損益等
5,387,996,182 円
29,453,534,594 円
売買損益
1,031,325,565
2,135,322,434
評価損益
4,356,670,617
27,318,212,160（Ｃ）信託報酬△ 316,499,483 円△ 379,067,631 円（Ｄ）その他費用△ 19,909 円
0 円
（Ｅ）雑益
0 円
0 円
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
5,071,476,790 円
29,074,466,963 円（Ｇ）信託財産留保金
0 円
0 円（Ｈ）収益調整金
11,151,081,176 円
5,053,129,543 円（Ｉ）前期繰越損益
82,882,380,742 円
99,104,938,708 円
分配準備積立金
82,882,380,742
99,104,938,708
信託損失00（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
99,104,938,708 円
133,232,535,214 円＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金
0 円
0 円（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
99,104,938,708 円
133,232,535,214 円
分配準備積立金
99,104,938,708
133,232,535,214
信託損失
00＜注１＞ 損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
＜注２＞ 損益の状況の中で(H)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
＜注３＞ 当ファンドの期中追加設定元本額は 5,918,002,622円、期中一部解約元本額は 4,776,157,121円です。

－6－

７．１万口当たりの費用の明細
項目(2022年12月1日～2023年11月30日)＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価格×信託報酬率(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除して10,000を乗じたものです。

金額(a) 信託報酬

150 円(b) 売買委託手数料

1円

(株式)

(0 円)

(先物・オプション)(0 円)(ｃ） 有価証券取引税

3円

(株式)

＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

(3 円)(d) 保管費用等＜注３＞
売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

9円

合計

162 円

８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
設定

マザーファンド
外国株式マザーファンド(2022年12月1日～2023年11月30日)
解約

口数

金額(円)

口数

金額(円)

61,1889,685,632,956

25,035

3,901,483,163

９．マザーファンドの株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
外国株式マザーファンド(a) 期中の株式売買金額

81,900,687 千円(b) 期中の平均組入株式時価総額

458,214,685 千円
0.17(c) 売買高比率 ((a)/(b))＜注１＞期中とは2022年11月30日～2023年11月29日をいいます。
＜注２＞期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
＜注３＞期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。
＜注４＞単位未満は切捨としています。

１０．マザーファンドの主要売買銘柄(2022年11月30日～2023年11月29日)

買付
銘柄

売付
株数

金額

平均単価

千株

千円

円

APPLE INC

109

2,308,278

21,163

MICROSOFT CORP

51

1,973,180

JOHNSON & JOHNSON

45

AMAZON COM INC

70

TESLA INC
NVIDIA CORP

銘柄

株数

金額

平均単価

千株

千円

円

APPLE INC

56

1,190,560

21,05438,046ACTIVISION BLIZZARD

56

792,693

13,9581,054,350

23,289KENVUE INC

216

720,758

3,326

1,001,576

14,184

MICROSOFT CORP

18679,61236,66833

868,423

26,238

ALPHABET INC CAP STK

31

466,943

14,592

18

688,338

37,754

CRH (DUBLIN LISTING)

52

408,983

7,782

ALPHABET INC CAP STK

43

633,490

14,661VMWARE INC CL A

15327,024

20,938BROADCOM INC

5616,263

105,778

META PLATFORMS INC C

10

289,675

27,575

ALPHABET INC CAP STK

37

525,180

14,126EXXON MOBIL CORP

19279,863

14,140

UNITEDHEALTH GROUP

6

461,685

67,845

SHELL PLC

67

268,120

3,967＜注＞金額順。金額は受渡金額で、単位未満切捨てとしています。

－7－

１１．利害関係人との取引状況等(2022年12月1日～2023年11月30日)(１)利害関係人との取引状況
当ファンド、マザーファンドとも当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。
＜注１＞ 株式等有価証券の売買取引以外に日本カストディ銀行へ銀行勘定貸を行っており、その平均残高は当ファンド：376百万円、外国株式
マザーファンド： 51百万円です。
＜注２＞ 当ファンドによる外国株式マザーファンドの平均保有割合（マザーファンドの残存口数に対する当該ベビーファンドのマザーファンド保有口数の割合）は29.22%です。

(２)利害関係人が発行する有価証券等
当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の組み入れはありません。

(３)利害関係人である証券会社が主幹事となって発行される有価証券
当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の組み入れはありません。

(４)利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券
当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の売買はありません。

(５)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
当ファンド、マザーファンドとも利害関係人への売買手数料の支払いはありません。
＊ なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は日本カストディ銀行（旧：資産管理サービス信託銀行）です。

－8－

１２．マザーファンド組入有価証券明細表(2023年11月29日)

■外国株式
銘柄
＜米ドル・・・米国＞

評価額

株数
株

外貨建金額
米ドル

業種等

邦貨換算額
円

3M CO

36,663

3,610,206

532,126,255

ABBOTT LABS

116,754

12,099,217

1,783,364,092

資本財

ABBVIE INC

117,001

16,204,639

2,388,482,691

医薬品・バイオテクノロジー

ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A

42,02314,007,947

2,064,701,321

ソフトウェア・サービス

ヘルスケア機器・サービス

ADOBE SYS INC

30,382

18,757,543

2,764,768,047

ソフトウェア・サービス

ADVANCED MICRO DEVICES INC

107,439

13,306,320

1,961,285,058

半導体・半導体製造装置

AECOM

7,945

697,571

102,818,477

資本財

AERCAP HOLDINGS NV

12,170809,062

119,251,634

資本財

AES CORP

46,101

793,859

117,010,879

公益事業

AFLAC INC

39,7403,243,976

478,145,871

保険

AGILENT TECHNOLOGIES INC

19,664

2,508,930

369,803,701

医薬品・バイオテクノロジー

AIR PRODS & CHEMS INC

15,165

4,041,169

595,648,134

素材

AIRBNB INC COM CL A

27,004

3,415,466

503,422,599

ホテル・レストラン・レジャー

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

9,845

1,139,067

167,892,706

ソフトウェア・サービス
素材

ALBEMARLE CORP

7,797

961,994

141,793,084

ALBERTSONS COS INC

17,626375,434

55,337,064

生活必需品流通・小売り

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC

10,876

1,185,593

174,750,444

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ALIGN TECHNOLOGY INC

4,930

1,067,246

157,306,783

ヘルスケア機器・サービス

ALLEGION PUB LTD CO

5,833

610,073

89,921,779

資本財

ALLIANT ENERGY CORP

19,003

949,010

139,879,302

公益事業

ALLSTATE CORP

17,4152,359,558

347,787,102

保険

ALLY FINL INC

20,430585,115

86,243,054

金融サービスALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

8,276

1,357,347

200,066,125

医薬品・バイオテクノロジー

ALPHABET INC CAP STK CL A

395,701

53,415,678

7,873,203,857

メディア・娯楽

ALPHABET INC CAP STK CL C

351,160

47,898,224

7,059,958,726

メディア・娯楽ALTRIA GROUP INC

119,675

4,997,628

736,625,379

AMAZON COM INC

614,396

89,898,423

13,250,578,016

AMCOR PLC

97,110921,574

135,835,384

素材

AMEREN CORP

16,124

1,241,387

182,974,201

公益事業

AMERICAN ELEC PWR INC

34,8902,763,811

407,371,973

AMERICAN EXPRESS CO

41,198

6,897,781

1,016,698,451

食品・飲料・タバコ
一般消費財・サービス流通・小売り

公益事業
金融サービスAMERICAN FINL GROUP INC OHIO

6,194

686,729

101,220,388

AMERICAN HOMES 4 RENT CL A

19,245

688,779

101,522,514

保険
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

AMERICAN INTL GROUP INC NEW

47,8303,100,819

457,045,201

保険

AMERICAN TOWER CORP NEW

30,442

6,276,532

925,129,369

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

AMERICAN WTR WKS CO INC NEW

12,128

1,591,436

234,569,732

公益事業

AMERIPRISE FINL INC

7,310

2,546,439

375,332,302

金融サービスAMETEK INC

16,0552,454,488

361,779,317

資本財

AMGEN INC

35,367

9,428,842

1,389,764,196

AMPHENOL CORP NEW CL A

38,072

3,433,333

506,056,111

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

医薬品・バイオテクノロジー

半導体・半導体製造装置

ANALOG DEVICES INC

32,614

5,958,904

878,312,646

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NEW

29,428532,647

78,509,475

金融サービスANSYS INC

5,780

1,727,411

254,611,714

ソフトウェア・サービス
保険

AON PLC CL A

13,564

4,368,964

643,963,507

APA CORPORATION

20,162732,082

107,905,258

エネルギー

APOLLO GLOBAL MGMT INC

26,9932,490,644

367,108,488

金融サービス

1,046,554

198,185,931

29,211,615,296

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

55,0958,228,989

1,212,911,863

半導体・半導体製造装置

APPLE INC
APPLIED MATLS INC
APTIV PLC

18,021

1,482,588

218,526,009

ARAMARK

15,610433,646

63,917,222

自動車・自動車部品
ホテル・レストラン・レジャー

ARCH CAP GROUP LTD

25,6372,111,976

311,294,711

保険
食品・飲料・タバコ

ARCHER DANIELS MIDLAND CO

34,9462,557,698

376,991,858

ARES MANAGEMENT CORPORATION A

9,698

1,077,933

158,881,890

金融サービス

ARISTA NETWORKS INC

17,7023,882,049

572,194,553

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ARROW ELECTRS INC

4,371

522,684

77,041,034

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ASPEN TECHNOLOGY INC

1,776

331,366

48,841,703

ソフトウェア・サービス

ASSURANT INC
AT&T INC

3,252

532,678

78,514,014

480,909

7,838,817

1,155,402,387

保険
電気通信サービス

ATLASSIAN CORPORATION CL A

10,167

1,988,157

293,044,378

ソフトウェア・サービス

ATMOS ENERGY CORP

10,454

1,171,371

172,654,184

公益事業

AUTODESK INC

14,325

3,063,401

451,530,027

ソフトウェア・サービス

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

27,657

6,337,878

934,171,545

商業サービス・用品

AUTOZONE INC

1,201

3,118,409

459,637,822

一般消費財・サービス流通・小売り

AVALONBAY CMNTYS INC

10,424

1,780,732

262,470,981

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

AVANTOR INC

41,425864,126

127,367,778

医薬品・バイオテクノロジー

AVERY DENNISON CORP

5,066

974,496

143,635,802

素材

AXON ENTERPRISE INC

4,362

985,201

145,213,748

資本財

BAKER HUGHES COMPANY CL A

66,571

2,219,477

327,139,833

エネルギー

BALL CORP

20,994

1,150,891

169,635,590

素材

BANK AMER CORP

483,589

14,657,583

2,160,454,385

銀行

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

52,2332,483,679

366,081,888

BATH & BODY WORKS INC

14,434

462,610

68,186,356

一般消費財・サービス流通・小売り

BAXTER INTL INC

32,0201,165,528

171,792,999

ヘルスケア機器・サービス

BECTON DICKINSON & CO

19,022

4,483,295

660,815,293

ヘルスケア機器・サービス－9－

金融サービス

銘柄

株数

評価額
外貨建金額

業種等

邦貨換算額

BENTLEY SYS INC CL B

14,688773,029

113,940,674

BERKLEY W R CORP

13,068922,209

135,928,960

ソフトウェア・サービス

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW

86,26230,941,317

4,560,595,386

BEST BUY INC

13,166

931,889

137,355,849

一般消費財・サービス流通・小売り

BILL HOLDINGS INC

6,627

450,238

66,362,886

ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー

保険
金融サービスBIO RAD LABS INC CL A

1,411

429,635

63,326,108

BIO TECHNE CORP

10,576

667,557

98,394,581

医薬品・バイオテクノロジー

BIOGEN INC

9,532

2,211,996

326,037,138

医薬品・バイオテクノロジー

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

12,447

1,116,994

164,639,298

BLACKROCK INC

10,1397,576,875

1,116,793,446

医薬品・バイオテクノロジー
金融サービスBLACKSTONE INC

47,793

5,322,706

784,540,311

金融サービスBLOCK INC CL A

35,9932,293,834

338,099,646

金融サービス

BOEING CO

38,104

8,551,681

1,260,474,979

資本財

BOOKING HLDGS INC

2,457

7,681,295

1,132,184,407

ホテル・レストラン・レジャー

BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A

8,400

1,045,548

154,108,547

商業サービス・用品

BORGWARNER INC

15,745537,849

79,276,282

自動車・自動車部品

BOSTON PROPERTIES INC

11,668665,076

98,028,877

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

BOSTON SCIENTIFIC CORP

94,5705,242,961

772,786,207

ヘルスケア機器・サービス

BRISTOL MYERS SQUIBB CO

137,750

6,711,180

989,194,376

医薬品・バイオテクノロジー

BROADCOM INC

29,507

27,761,071

4,091,843,032

半導体・半導体製造装置

BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC

8,352

1,592,225

234,686,045

商業サービス・用品

BROWN & BROWN INC

18,417

1,343,888

198,082,443

保険

BROWN FORMAN CORP CL B

19,5681,139,445

167,948,442

食品・飲料・タバコ

BUILDERS FIRSTSOURCE INC

8,943

1,206,321

177,805,723

資本財

BUNGE GLOBAL SA

9,852

1,065,001

156,975,851

食品・飲料・タバコ

BURLINGTON STORES INC

4,216

723,128

106,585,498

一般消費財・サービス流通・小売り

C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW

7,253

591,627

87,202,892

運輸

CADENCE DESIGN SYSTEM INC

18,083

4,976,622

733,529,263

ソフトウェア・サービス

CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW

16,280733,088

108,053,564

ホテル・レストラン・レジャー

CAMDEN PPTY TR SH BEN INT

6,032

541,372

79,795,525

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CAMPBELL SOUP CO

13,431

534,01778,711,370

食品・飲料・タバコ

CAPITAL ONE FINL CORP

25,7042,830,782

417,243,042

金融サービスCARDINAL HEALTH INC

18,056

1,901,297

280,241,641

ヘルスケア機器・サービスCARLISLE COS INC

3,206

882,003130,002,782

資本財

CARLYLE GROUP INC

13,713473,373

69,772,777

金融サービスCARMAX INC

9,814

619,852

91,363,120

一般消費財・サービス流通・小売り

CARNIVAL CORP PAIRED CTF

69,9481,042,925

153,721,883

ホテル・レストラン・レジャー

CARRIER GLOBAL CORPORATION

57,686

3,011,786

443,922,206

資本財

CATALENT INC

12,696502,381

74,048,406

CATERPILLAR INC DEL

34,0198,486,040

1,250,799,799

医薬品・バイオテクノロジー
資本財

CBOE GLOBAL MARKETS INC

6,954

1,248,243

183,984,776

金融サービス

CBRE GROUP INC CL A

19,6891,562,913

230,365,535

不動産管理・開発

CDW CORP

8,937

1,895,448

279,379,606

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

CELANESE CORP DEL SER A

7,750

1,065,160

156,999,258

素材

CENCORA INC

11,3292,260,362

333,166,068

ヘルスケア機器・サービス

CENTENE CORP DEL

35,9452,533,404

373,411,023

ヘルスケア機器・サービス

CENTERPOINT ENERGY INC

45,553

1,270,473

187,261,392

公益事業

CERIDIAN HCM HLDG INC

10,499725,796

106,978,682

商業サービス・用品

CF INDS HLDGS INC

12,362924,060

136,201,750

素材

CHARLES RIV LABS INTL INC

3,290

648,459

95,579,614

医薬品・バイオテクノロジー

CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A

6,384

2,546,578

375,352,805

メディア・娯楽CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD

6,025

880,674

129,806,981

ソフトウェア・サービス

CHENIERE ENERGY INC NEW

15,747

2,841,389

418,806,484

エネルギー

CHESAPEAKE ENERGY CORP

7,754

618,498

91,163,484

エネルギー

120,860

17,392,963

2,563,635,722

エネルギー

CHEVRON CORP NEW
CHEWY INC CL A

7,128

126,379

18,627,697

一般消費財・サービス流通・小売り

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

1,827

3,999,504

589,506,887

ホテル・レストラン・レジャー

CHUBB LIMITED

27,331

6,151,661

906,724,143

保険

CHURCH & DWIGHT INC

15,391

1,456,912

214,741,553

家庭用品・パーソナル用品

CINCINNATI FINL CORP

11,881

1,195,941

176,275,791

保険

CINTAS CORP

6,208

3,408,689

502,423,662

商業サービス・用品

CISCO SYS INC

272,089

13,073,876

1,927,024,019

CITIGROUP INC NEW

131,866

6,032,870

889,214,799

銀行

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

CITIZENS FINL GROUP INC

32,894

896,033

132,070,719

銀行

CLARIVATE PLC SHS

20,976

161,515

23,806,532

商業サービス・用品

CLEVELAND CLIFFS INC

35,583

601,353

88,636,381

素材

CLOROX CO DEL

7,976

1,135,304

167,338,109

家庭用品・パーソナル用品

CLOUDFLARE INC CL A

18,393

1,440,356

212,301,247

ソフトウェア・サービス

CME GROUP INC

24,265

5,213,093

768,383,783

金融サービスCMS ENERGY CORP

17,621

999,992

147,393,783

COCA COLA CO

273,060

15,900,284

2,343,622,330

食品・飲料・タバコ

公益事業

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS

14,018836,875

123,351,131

食品・飲料・タバコ

COGNEX CORP

10,694402,201

59,282,466

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A

32,9332,309,262

340,373,666

ソフトウェア・サービス

COINBASE GLOBAL INC CL A

10,902

1,393,494

205,393,995

金融サービスCOLGATE PALMOLIVE CO

52,801

4,112,142

606,109,152

家庭用品・パーソナル用品

COMCAST CORP CL A

275,072

11,451,247

1,687,856,604

CONAGRA BRANDS INC

33,519939,202138,433,734－10－

メディア・娯楽
食品・飲料・タバコ

銘柄

株数

評価額
外貨建金額

業種等

邦貨換算額

CONFLUENT INC CLASS A

10,823229,664

33,851,334

CONOCOPHILLIPS

79,5999,071,898

1,337,152,410

ソフトウェア・サービスエネルギー

CONSOLIDATED EDISON INC

22,322

2,007,641

295,916,198

公益事業

CONSTELLATION BRANDS INC CL A

10,4952,497,285

368,087,359

食品・飲料・タバコ

CONSTELLATION ENERGY CORP

21,4922,591,505

381,974,932

公益事業

COOPER COS INC NEW

3,172

1,051,803

155,030,573

ヘルスケア機器・サービス

COPART INC

59,002

2,963,080

436,743,241

商業サービス・用品

CORNING INC

59,513

1,679,457

247,543,543

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

CORTEVA INC

47,245

2,149,648

316,847,293

素材

COSTAR GROUP INC

27,1632,280,062

336,069,770

不動産管理・開発

COSTCO WHSL CORP NEW

29,631

17,418,880

2,567,455,767

COTERRA ENERGY INC

52,501

1,369,751

201,894,461

生活必需品流通・小売り
エネルギー

CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A

14,7573,459,631

509,932,323

ソフトウェア・サービス

CROWN CASTLE INC

28,1553,265,417

481,306,123

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CROWN HOLDINGS INC
CSX CORP

7,702

647,507

95,439,314

素材

141,7494,497,696

662,937,868

運輸

CUMMINS INC

10,164

2,276,228

335,504,596

資本財

CVS HEALTH CORP

86,7525,803,709

855,437,658

ヘルスケア機器・サービス

CYBERARK SOFTWARE LTD

3,046

606,946

89,460,799

ソフトウェア・サービス

D R HORTON INC

19,6792,504,350

369,128,600

耐久消費財・アパレル

DANAHER CORP DEL

46,762

10,405,480

1,533,715,759

医薬品・バイオテクノロジー

DARDEN RESTAURANTS INC

8,515

1,326,041

195,451,805

ホテル・レストラン・レジャーDARLING INGREDIENTS INC

10,179423,854

62,473,895

食品・飲料・タバコ

DATADOG INC CL A

16,737

1,952,371

287,769,730

ソフトウェア・サービス

DAVITA INC

3,397

338,375

49,874,808

ヘルスケア機器・サービス

DECKERS OUTDOOR CORP

1,558

1,020,474

150,412,827

耐久消費財・アパレル

DEERE & CO

18,417

6,702,683

987,941,957

資本財

DELL TECHNOLOGIES INC CL C

17,6091,321,732

194,816,620

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

DELTA AIR LINES INC DEL NEW

10,166372,482

54,902,019

運輸

DENTSPLY SIRONA INC

12,901

404,188

59,575,338

ヘルスケア機器・サービス

DEVON ENERGY CORP NEW

42,424

1,903,989

280,638,476

エネルギー

DEXCOM INC

25,7402,990,473

440,780,797

ヘルスケア機器・サービス

DIAMONDBACK ENERGY INC

11,0191,694,612

249,777,337

エネルギー

DICKS SPORTING GOODS INC

3,928

502,588

74,078,899

一般消費財・サービス流通・小売り

DIGITAL RLTY TR INC

19,8732,746,449

404,812,791

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

DISCOVER FINL SVCS

17,623

1,566,508

230,895,515

金融サービスDISNEY WALT CO COM DISNEY

122,337

11,316,173

1,667,947,245

メディア・娯楽

DOCUSIGN INC

13,110571,858

84,289,039

ソフトウェア・サービス

DOLLAR GEN CORP NEW

14,9701,929,334

284,374,125

生活必需品流通・小売り

DOLLAR TREE INC

14,0371,700,161

250,595,295

生活必需品流通・小売り

DOMINION ENERGY IN

56,6302,646,320

390,054,321

公益事業

DOMINOS PIZZA INC

2,495

970,206

143,003,469

ホテル・レストラン・レジャー

DOORDASH INC CL A

17,062

1,620,208

238,810,487

ホテル・レストラン・レジャー

DOVER CORP

8,605

1,211,326

178,543,373

資本財

DOW INC

46,526

2,388,180

352,005,729

素材
ホテル・レストラン・レジャー

DRAFTKINGS INC NEW CL A

27,9181,068,422

157,480,040

DROPBOX INC CL A

20,568577,549

85,127,899

ソフトウェア・サービス

DTE ENERGY CO

13,0081,354,653

199,669,096

公益事業

DUKE ENERGY CORP NEW

51,243

4,648,253

685,129,181

公益事業

DUPONT DE NEMOURS INC

32,5022,321,943

342,242,770

素材

DYNATRACE INC

18,352

980,547

144,527,778

ソフトウェア・サービス

EASTMAN CHEM CO

7,431

618,185

91,117,361

素材
資本財

EATON CORP PLC

26,407

5,962,701

878,872,254

EBAY INC

35,9191,459,748

215,159,580

一般消費財・サービス流通・小売り

ECOLAB INC

17,2893,261,224

480,688,121

素材

EDISON INTL

26,622

1,751,195

258,117,410

公益事業

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

40,714

2,745,345

404,650,129

ヘルスケア機器・サービス

ELECTRONIC ARTS INC

17,4212,392,078

352,580,264

ELEVANCE HEALTH INC

15,6537,284,280

1,073,666,462

メディア・娯楽

EMERSON ELEC CO

38,926

3,437,555

506,678,428

資本財

ENPHASE ENERGY INC

8,935

902,078

132,961,727

半導体・半導体製造装置

ヘルスケア機器・サービス

ENTEGRIS INC

10,426

1,089,621

160,604,725

半導体・半導体製造装置

ENTERGY CORP NEW

12,894

1,297,007

191,172,414

公益事業

EOG RES INC

38,181

4,705,426

693,556,330

エネルギー

EPAM SYS INC

3,647

955,441

140,827,235

ソフトウェア・サービス

EQT CORP

25,366

1,008,299

148,618,157

エネルギー

EQUIFAX INC

7,746

1,677,784

247,296,913

商業サービス・用品

EQUINIX INC

6,105

4,934,733

727,354,904

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

EQUITABLE HLDGS INC

23,594

706,876

104,190,023

金融サービスEQUITY LIFESTYLE PPTYS INC

10,540738,749

108,887,849

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT

26,367

1,491,845

219,890,473

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
保険

ERIE INDTY CO CL A

1,511

433,61263,912,192

ESSENTIAL UTILS INC

15,529549,261

80,958,285

公益事業

ESSEX PPTY TR INC

4,371

927,657

136,732,052

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ETSY INC

8,520

657,744

96,948,176

一般消費財・サービス流通・小売り

EVEREST GROUP LTD

2,751

1,106,837

163,142,289

保険

EVERGY INC

15,723796,213

117,357,773

公益事業

EVERSOURCE ENERGY

22,0261,315,172

193,849,844

公益事業

－11－

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

EXACT SCIENCES CORP

12,724

827,823

122,017,035

医薬品・バイオテクノロジー

EXELON CORP

68,2072,618,467

385,948,903

公益事業

EXPEDIA GROUP INC NEW

9,578

1,300,214

191,644,968

ホテル・レストラン・レジャー

EXPEDITORS INTL WASH INC

9,856

1,177,989

173,629,706

運輸

EXTRA SPACE STORAGE INC

13,816

1,789,586

263,776,099

EXXON MOBIL CORP

268,863

27,515,439

4,055,638,193

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
エネルギー

F M C CORP NEW

7,995

421,177

62,079,324

素材

F5 INC

3,668

623,743

91,936,658

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

FACTSET RESH SYS INC

2,335

1,061,001

156,386,190

金融サービス

FAIR ISAAC CORP

1,591

1,710,484

252,116,803

ソフトウェア・サービス

FASTENAL CO

36,1562,156,344

317,834,300

資本財

FEDEX CORP

16,127

4,095,129

603,601,555

運輸
資本財

FERGUSON PLC NEW

12,993

2,191,659

323,039,613

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN FNF

16,602736,963

108,624,628

保険

FIDELITY NATL INFORMATION SVCS

41,0582,388,754

352,090,460

金融サービスFIFTH THIRD BANCORP

44,821

1,273,365

187,687,576

銀行

729

1,051,488

154,984,033

銀行

FIRST HORIZON CORPORATION

33,742426,836

62,913,536

銀行

FIRST SOLAR INC

6,928

1,076,819

158,717,742

半導体・半導体製造装置

FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A

FIRSTENERGY CORP

33,5401,240,309

182,815,374

公益事業

FISERV INC

40,102

5,187,595

764,625,523

金融サービスFLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FORD MTR CO DEL

4,314

1,023,410

150,845,549

金融サービス257,3722,725,569

401,735,313

自動車・自動車部品

FORTINET INC

43,6672,340,551

344,985,544

ソフトウェア・サービス

FORTIVE CORP

25,485

1,725,589

254,343,242

資本財
資本財

FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC

7,656

520,91476,780,154

FOX CORP CL A

19,203568,025

83,724,006

メディア・娯楽

FOX CORP CL B

9,682

268,095

39,515,800

メディア・娯楽FRANKLIN RES INC

18,793462,120

68,114,158

金融サービスFREEPORT-MCMORAN INC CL B

93,827

3,487,550

514,047,371

素材

FUTU HLDGS LTD SPON ADR CL A

3,588

195,690

28,843,656

金融サービスGALLAGHER ARTHUR J & CO

14,1173,458,947

509,831,543

保険

GAMING & LEISURE PPTYS INC

16,322748,853

110,377,240

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

GARMIN LTD

11,382

1,377,222

202,995,636

耐久消費財・アパレル

GARTNER INC

5,007

2,153,611

317,431,469

ソフトウェア・サービス

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC

28,1791,908,000

281,229,673

ヘルスケア機器・サービス

GEN DIGITAL INC

41,126895,313

131,964,662

ソフトウェア・サービス

GENERAC HLDGS INC

4,024

465,174

68,564,380

資本財

GENERAL DYNAMICS CORP

15,3793,765,241554,977,633

資本財

GENERAL ELECTRIC CO

72,1588,576,700

1,264,162,678

資本財

GENERAL MLS INC

38,6272,417,664

356,351,574

食品・飲料・タバコ

GENERAL MTRS CO

94,1552,975,298

438,544,048

自動車・自動車部品

GENUINE PARTS CO

9,390

1,256,945

185,267,467

一般消費財・サービス流通・小売り

GILEAD SCIENCES INC

81,8406,156,823

907,484,955

医薬品・バイオテクノロジー

GLOBAL E ONLINE LTD

7,122

244,783

36,079,810

一般消費財・サービス流通・小売り

GLOBAL PMTS INC

17,6352,052,009

302,455,807

金融サービスGLOBE LIFE INC

5,796

697,027

102,738,288

保険

GODADDY INC CL A

10,426

1,020,914

150,477,607

ソフトウェア・サービス

GOLDMAN SACHS GROUP INC

22,2187,559,897

1,114,290,971

GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A

140,700

433,356

63,874,507

金融サービスGRACO INC

12,956

1,037,776

152,962,934

資本財

GRAINGER W W INC

2,892

2,243,295

330,650,537

資本財
エネルギー

運輸

HALLIBURTON CO

60,2702,248,071

331,354,425

HARTFORD FINL SVCS GROUP INC

19,924

1,533,750

226,067,010

保険

HASBRO INC

8,280

384,440

56,664,592

耐久消費財・アパレル

HCA HEALTHCARE INC

13,631

3,395,209

500,436,901

ヘルスケア機器・サービス

HEALTHCARE RLTY TR CL A

22,354

338,216

49,851,350

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

33,363571,842

84,286,625

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

HEICO CORP NEW

3,802

641,664

94,577,997

資本財

HEICO CORP NEW CL A

4,471

608,01189,617,824

資本財

HENRY JACK & ASSOC INC

4,518

704,853

103,891,834

金融サービスHERSHEY CO

10,668

1,981,261

292,027,959

食品・飲料・タバコ

HESS CORP

18,8682,633,218

388,123,178

エネルギー

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO

85,8391,418,060

209,014,994

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HF SINCLAIR CORP

9,645

508,581

74,962,274

エネルギー

HILTON WORLDWIDE HLDGS INC

16,771

2,795,055

411,977,111

ホテル・レストラン・レジャー

HOLOGIC INC

15,794

1,115,056

164,353,738

ヘルスケア機器・サービス

HOME DEPOT INC

67,12820,878,151

3,077,335,001

一般消費財・サービス流通・小売り

HONEYWELL INTL INC

45,196

8,779,775

1,294,094,930

資本財

HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)

66,800213,092

31,408,695

不動産管理・開発

HORMEL FOODS CORP

18,293557,388

82,156,161

食品・飲料・タバコ

HOST HOTELS & RESORTS INC

51,939905,816

133,512,772

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

HOWMET AEROSPACE INC

24,421

1,259,879

185,699,922

資本財

HP INC58,175

1,691,147

249,266,648

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HUBBELL INC

3,452

1,017,166

149,925,229

資本財

HUBSPOT INC

3,038

1,508,428

222,334,709

ソフトウェア・サービス

HUMANA INC

8,094

3,904,627

575,522,428

ヘルスケア機器・サービス

HUNT J B TRANS SVCS INC

5,352

974,332

143,611,606

運輸

－12－

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

HUNTINGTON BANCSHARES INC

95,9601,068,035

157,422,989

銀行

HUNTINGTON INGALLS INDS INC

2,726

637,203

93,920,462

資本財

HYATT HOTELS CORP CL A

2,762

314,343

46,332,618

ホテル・レストラン・レジャー

IDEX CORP

5,589

1,108,299

163,357,686

資本財

IDEXX LABS INC

5,528

2,580,139

380,299,546

ヘルスケア機器・サービス

ILLINOIS TOOL WKS INC

20,632

4,968,805

732,376,948

資本財
医薬品・バイオテクノロジー

ILLUMINA INC

10,363

1,052,570

155,143,541

INCYTE CORP

11,260601,171

88,609,658

医薬品・バイオテクノロジー

INGERSOLL RAND INC

25,731

1,790,878

263,966,403

資本財

INSULET CORP

4,366

824,825

121,575,039

ヘルスケア機器・サービス

INTEL CORP

278,301

12,506,847

1,843,446,704

半導体・半導体製造装置

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

39,517

4,453,171

656,375,099

INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

60,0639,394,454

1,384,695,522

金融サービス
ソフトウェア・サービス

INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC

17,924

1,348,423

198,750,737

素材

INTERNATIONAL PAPER CO

24,235867,371

127,846,096

素材

INTERPUBLIC GROUP COS INC

24,140739,650

109,020,652

INTUIT

18,411

10,627,382

1,566,422,900

ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス

メディア・娯楽INTUITIVE SURGICAL INC NEW

23,3397,252,828

1,069,030,529

INVESCO LTD

24,594351,20251,765,465

金融サービスINVITATION HOMES INC

39,277

1,294,570

190,813,133

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

IQVIA HLDGS INC

13,1342,808,181

413,911,770

医薬品・バイオテクノロジー

IRON MTN INC NEW

20,594

1,303,188

192,083,442

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

JABIL INC

8,724

1,005,354

148,184,117

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

JACOBS SOLUTIONS INC

7,925

1,000,135

147,414,898

商業サービス・用品

JARDINE MATHESON (SING QUOTE)

10,500414,330

61,070,170

資本財

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

4,738

541,364

79,794,329

医薬品・バイオテクノロジー

JOHNSON & JOHNSON

159,399

24,246,182

3,573,765,979

JOHNSON CTLS INTL PLC

45,5702,404,273

354,377,848

資本財
銀行

医薬品・バイオテクノロジー

JPMORGAN CHASE & CO

195,088

30,105,980

4,437,470,945

JUNIPER NETWORKS INC

18,850528,554

77,906,216

KELLANOVA

18,192939,799

138,521,632

食品・飲料・タバコ

KENVUE INC

100,257

2,013,161

296,729,800

家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

KEURIG DR PEPPER INC

58,576

1,858,616

273,950,776

KEYCORP NEW

63,313787,614116,090,324

銀行

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

12,054

1,662,006

244,971,303

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品

KIMBERLY CLARK CORP

22,2292,706,825

398,972,519

KIMCO RLTY CORP

40,414

768,674

113,298,745

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

KINDER MORGAN INC DEL

135,254

2,342,599

345,287,420

エネルギー

KKR & CO INC CL A

40,6843,040,722

448,187,242

金融サービスKLA CORPORATION NEW

9,152

4,979,329

733,928,144

半導体・半導体製造装置

KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A

10,131

539,273

79,486,162

運輸

KRAFT HEINZ CO

61,695

2,164,261

319,001,191

食品・飲料・タバコ

KROGER CO

44,624

1,947,391

287,035,749

生活必需品流通・小売り

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

12,251

2,311,274

340,670,181

資本財

LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW

6,658

1,425,411

210,098,486

ヘルスケア機器・サービス

LAM RESEARCH CORP

8,801

6,283,826

926,204,531

半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ

LAMB WESTON HLDGS INC

9,968

972,179

143,294,329

LAS VEGAS SANDS CORP

21,866

991,404

146,128,057

ホテル・レストラン・レジャー

LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

8,517

503,014

74,141,751

半導体・半導体製造装置

LAUDER ESTEE COS INC CL A

15,034

1,888,270

278,321,615

家庭用品・パーソナル用品

LEAR CORP NEW

3,669

494,618

72,904,203

自動車・自動車部品

LEIDOS HLDGS INC

8,346

886,512130,667,453

商業サービス・用品

LENNAR CORP CL A

16,1982,054,554

302,831,033

耐久消費財・アパレル

LENNOX INTL INC

2,006

804,707

118,609,773

資本財

LIBERTY BROADBAND CORP SER C

8,883

732,048

107,900,219

メディア・娯楽

LIBERTY GLOBAL LTD CL C

15,303

258,468

38,096,842

電気通信サービス

LIBERTY MEDIA CORP DEL LBTY ONE S C

14,165

897,778

132,327,944

メディア・娯楽

LIBERTY MEDIA CORP DEL LBTY SRM S C

11,380306,577

45,187,946

LILLY ELI & CO

53,75731,816,618

4,689,610,413

医薬品・バイオテクノロジー
素材

メディア・娯楽

LINDE PLC

32,25913,271,030

1,956,083,468

LIVE NATION ENTERTAINMENT INC

11,109928,712

136,887,564

LKQ CORP

16,452

730,304

107,643,199

一般消費財・サービス流通・小売り

LOCKHEED MARTIN CORP

14,973

6,663,135

982,112,743

資本財

LOEWS CORP

12,595

862,883

127,184,706

LOWES COS INC

38,7597,748,699

1,142,119,530

メディア・娯楽

保険
一般消費財・サービス流通・小売り

LPL FINL HLDGS INC

5,571

1,207,904

178,039,042

LUCID GROUP INC

63,704

277,749

40,938,878

金融サービス
自動車・自動車部品

LULULEMON ATHLETICA INC

7,586

3,325,323

490,135,998

耐久消費財・アパレル

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -16,462

1,547,428

228,083,150

素材

M & T BK CORP

10,743

1,372,203

202,255,918

銀行

MANHATTAN ASSOCS INC

4,323

966,666

142,481,739

ソフトウェア・サービス

MARATHON OIL CORP

42,567

1,076,945

158,736,323

エネルギー

MARATHON PETE CORP

28,6994,230,807

623,599,735

エネルギー

831

1,175,998

173,336,219

保険

2,327

551,708

81,319,064

金融サービス

MARKEL GROUP INC
MARKETAXESS HLDGS INCMARRIOTT INTL INC NEW CL A

17,0773,457,751

509,655,202

ホテル・レストラン・レジャー

MARSH & MCLENNAN COS INC

32,232

6,328,109

932,731,561

保険

MARTIN MARIETTA MATLS INC

3,880

1,795,392

264,631,862

素材

－13－

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

56,8603,189,846

470,167,351

MASCO CORP

14,550878,384

129,469,335

半導体・半導体製造装置

MASTERCARD INCORPORATED CL A

56,36023,097,455

3,404,449,409

MATCH GROUP INC NEW

17,614572,103

84,325,080

メディア・娯楽

MCCORMICK & CO INC COM NON VTG

17,093

1,098,738

161,948,493

食品・飲料・タバコ

資本財
金融サービスMCDONALDS CORP

49,011

13,741,704

2,025,458,487

ホテル・レストラン・レジャー

MCKESSON CORP

9,077

4,145,466

611,020,946

ヘルスケア機器・サービス

MEDTRONIC PLC

87,918

6,933,213

1,021,921,000

MERCADOLIBRE INC

2,948

4,747,990

699,829,962

ヘルスケア機器・サービス
一般消費財・サービス流通・小売り

MERCK & CO INC

169,938

17,185,830

2,533,105,404

医薬品・バイオテクノロジー

META PLATFORMS INC CL A

147,177

48,892,199

7,206,465,730

メディア・娯楽METLIFE INC

43,8672,770,640

408,378,441

保険

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL

1,508

1,647,384

242,816,229

医薬品・バイオテクノロジー

MGM RESORTS INTERNATIONAL

19,601

772,867

113,916,794

ホテル・レストラン・レジャー

MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

37,7183,129,840

461,322,713

半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置

MICRON TECHNOLOGY INC

72,2205,538,552

816,354,842

MICROSOFT CORP

469,710

177,949,634

26,228,886,229

MID AMER APT CMNTYS INC

7,501

929,074

136,940,841

MODERNA INC

21,618

1,708,038

251,756,287

医薬品・バイオテクノロジー

MOHAWK INDS INC

4,282

375,960

55,414,565

耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス

ソフトウェア・サービス
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

MOLINA HEALTHCARE INC

4,019

1,409,946

207,818,928

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL B

11,783

708,158

104,378,992

食品・飲料・タバコ

MONDAY COM LTD

1,321

231,175

34,074,039

ソフトウェア・サービス

MONDELEZ INTL INC CL A

89,4006,297,336

928,195,839

食品・飲料・タバコ

MONGODB INC CL A

4,692

1,973,033

290,815,187

ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置

MONOLITHIC PWR SYS INC

2,930

1,618,708

238,589,436

MONSTER BEVERAGE CORP NEW

52,2872,860,622

421,641,345

食品・飲料・タバコ

MOODYS CORP

10,9173,950,753

582,321,257

金融サービス
金融サービスMORGAN STANLEY NEW

81,342

6,389,414

941,767,691

MOSAIC CO NEW

22,291

811,838

119,660,894

素材

MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW

11,256

3,591,114

529,312,283

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

MSCI INC

5,232

2,755,014

406,075,323

金融サービスNASDAQ INC

21,134

1,177,164

173,508,058

金融サービス

NETAPP INC

13,483

1,207,268

177,945,240

NETFLIX INC

29,625

14,136,754

2,083,686,818

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア・娯楽NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

5,746

652,401

96,160,621

医薬品・バイオテクノロジー

NEWMONT CORPORATION

76,455

3,087,253

455,045,641

素材

NEWS CORP NEW CL A

23,265

519,740

76,607,092

NEXTERA ENERGY INC

135,658

7,917,001

1,166,926,344

公益事業

メディア・娯楽

耐久消費財・アパレル

NIKE INC CL B

82,3809,092,281

1,340,156,699

NISOURCE INC

25,143648,941

95,650,633

公益事業

NORDSON CORP

3,262

758,741

111,834,659

資本財

NORFOLK SOUTHERN CORP

14,785

3,179,958

468,709,879

運輸

NORTHERN TR CORP

14,197

1,111,341

163,806,130

金融サービス
資本財

NORTHROP GRUMMAN CORP

9,597

4,485,734

661,174,729

NRG ENERGY INC NEW

14,430676,046

99,645,726

公益事業

NUCOR CORP

16,9752,780,166

409,782,493

素材

NVIDIA CORP

164,358

79,121,941

11,662,178,523

219

1,337,457

197,134,487

耐久消費財・アパレル

17,1253,499,151

515,757,398

半導体・半導体製造装置

NVR INC
NXP SEMICONDUCTORS N V

半導体・半導体製造装置

O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW

3,967

3,863,620

569,478,266

一般消費財・サービス流通・小売り

OCCIDENTAL PETE CORP DEL

43,9552,651,805

390,862,820

エネルギー

OKTA INC CL A

10,350732,470

107,962,341

ソフトウェア・サービス

OLD DOMINION FREIGHT LINE INC

6,809

2,614,043

385,296,895

運輸

OMNICOM GROUP INC

14,143

1,128,470

166,330,831

メディア・娯楽

ON SEMICONDUCTOR CORP

28,9372,072,468

305,471,412

半導体・半導体製造装置

ONEOK INC NEW

38,2702,579,015

380,133,960

エネルギー

ORACLE CORP

108,589

12,619,128

1,859,996,325

OTIS WORLDWIDE CORP

26,041

2,196,038

323,684,951

ソフトウェア・サービス

OVINTIV INC

19,543

858,329

126,513,338

エネルギー

OWENS CORNING NEW

6,397

858,094

126,478,703

資本財

PACCAR INC

35,045

3,199,959

471,657,949

資本財

PACKAGING CORP AMER

5,799

938,568

138,340,252

素材

資本財

PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A

119,480

2,370,483

349,397,371

ソフトウェア・サービス

PALO ALTO NETWORKS INC

20,5625,940,567

875,609,934

ソフトウェア・サービス

PARAMOUNT GLOBAL CL B

30,430438,496

64,632,162

メディア・娯楽

PARKER HANNIFIN CORP

8,809

3,770,781

555,794,197

資本財

PAYCHEX INC

20,4692,479,819

365,512,973

商業サービス・用品

PAYCOM SOFTWARE INC

3,570

647,205

95,394,825

商業サービス・用品

PAYLOCITY HLDG CORP

3,332

516,560

76,138,355

商業サービス・用品

PAYPAL HLDGS INC

70,753

4,101,551

604,548,170

金融サービスPENTAIR PLC

10,211

650,645

95,901,807

PEPSICO INC

92,62915,483,864

2,282,244,081

PFIZER INC

378,918

11,397,853

1,679,986,607

PG&E CORP

132,836

2,280,794

336,177,649

資本財
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
公益事業

PHILIP MORRIS INTL INC

105,101

9,842,709

1,450,766,041

PHILLIPS 66

30,9113,777,942

556,849,822

エネルギー

PINTEREST INC CL A

39,173

1,303,677

192,155,536

メディア・娯楽－14－

食品・飲料・タバコ

銘柄

株数

評価額
外貨建金額

業種等

邦貨換算額

PIONEER NAT RES CO

15,2593,507,739

517,023,178

エネルギー

PNC FINL SVCS GROUP INC

26,7383,539,576

521,715,869

銀行

POOL CORP

2,482

857,084

126,329,931

一般消費財・サービス流通・小売り

PPG INDS INC

15,551

2,170,142

319,868,087

素材

PPL CORP

46,921

1,221,354

180,021,418

公益事業

PRICE T ROWE GROUP INC

13,9801,386,257

204,327,321

金融サービス

PRINCIPAL FINL GROUP INC

17,044

1,264,153

186,329,902

PROCTER & GAMBLE CO

157,431

23,792,547

3,506,902,469

保険
家庭用品・パーソナル用品

PROGRESSIVE CORP OHIO

38,2286,231,164

918,442,417

PROLOGIS INC

62,1197,021,932

1,034,997,631

保険

PRUDENTIAL FINL INC

24,886

2,403,988

354,335,752

保険

PTC INC

6,971

1,083,921

159,764,504

ソフトウェア・サービス

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

PUBLIC STORAGE

11,0352,845,927

419,475,336

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP

31,5091,994,205

293,935,788

公益事業

PULTE GROUP INC

14,8211,304,396

192,261,479

耐久消費財・アパレル

QORVO INC

6,855

657,326

96,886,558

半導体・半導体製造装置

QUALCOMM INC

74,6159,544,005

1,406,738,565

QUANTA SVCS INC

9,596

1,781,114

262,527,233

半導体・半導体製造装置
資本財

QUEST DIAGNOSTICS INC

6,876

930,117137,094,524

ヘルスケア機器・サービス

RAYMOND JAMES FINL INC

12,254

1,271,353

187,391,001

金融サービス
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

REALTY INCOME CORP

48,1552,584,479

380,939,260

REGENCY CTRS CORP

10,215627,916

92,551,686

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

REGENERON PHARMACEUTICALS

7,176

5,802,442

855,250,915

医薬品・バイオテクノロジー

REGIONS FINL CORP NEW

56,682

933,553

137,600,976

銀行

RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO

3,614

976,684

143,958,264

素材
医薬品・バイオテクノロジー

REPLIGEN CORP

3,846

613,399

90,411,877

REPUBLIC SVCS INC

14,5252,322,983

342,396,116

商業サービス・用品

RESMED INC

9,902

1,572,933

231,842,415

ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー

REVVITY INC

8,850

791,279

116,630,494

RIVIAN AUTOMOTIVE INC CL A

42,818

741,608

109,309,275

自動車・自動車部品

ROBERT HALF INC.

7,037

566,479

83,496,098

商業サービス・用品

ROBINHOOD MKTS INC CL A

31,439280,436

41,334,846

金融サービスROBLOX CORP CL A

27,812

1,075,768

158,562,847

メディア・娯楽

ROCKWELL AUTOMATION INC

7,517

2,033,800

299,771,880

資本財

ROKU INC CL A

7,769

829,341

122,240,679

メディア・娯楽ROLLINS INC

22,767915,006

134,867,269

商業サービス・用品

ROPER TECHNOLOGIES INC

7,007

3,684,491

543,075,522

ソフトウェア・サービス

ROSS STORES INC

22,4532,900,928

427,582,223

一般消費財・サービス流通・小売り

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

14,802

1,567,680

231,068,167

ホテル・レストラン・レジャー

ROYALTY PHARMA PLC CLASS A

21,467

577,462

85,115,055

医薬品・バイオテクノロジー

RPM INTL INC

8,248

835,192

123,103,195

素材

RTX CORPORATION

97,106

7,860,731

1,158,632,401

資本財

S&P GLOBAL INC

21,6508,976,956

1,323,158,429

金融サービスSALESFORCE INC

64,32014,816,112

2,183,820,828

SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A

7,071

1,733,809

255,554,807

ソフトウェア・サービス
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SCHEIN HENRY INC

8,377

558,41182,306,962

ヘルスケア機器・サービス

SCHLUMBERGER LTD

93,354

4,842,272

713,726,678

エネルギー

SCHWAB CHARLES CORP NEW

100,781

6,007,555

885,483,629

金融サービスSEA LTD SPONSORD ADR

24,768909,976

134,125,959

メディア・娯楽SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC

11,645913,900

134,704,231

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

SEAGEN INC

9,603

2,050,433

302,223,507

医薬品・バイオテクノロジー

SEALED AIR CORP NEW

9,414

312,168

46,012,037

素材

SEI INVESTMENTS CO

8,218

475,658

70,109,587

金融サービスSEMPRA

42,4783,098,770

456,743,218

公益事業

SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG PLC

10,125

327,746

48,308,158

SERVICENOW INC

13,724

9,317,635

1,373,372,857

資本財
ソフトウェア・サービス

SHERWIN WILLIAMS CO

16,207

4,436,180

653,870,756

素材

SIMON PPTY GROUP INC NEW

22,351

2,743,809

404,423,692

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SIRIUS XM HLDGS INC

46,550218,785

32,247,815

メディア・娯楽SKYWORKS SOLUTIONS INC

10,075967,200

142,560,444

半導体・半導体製造装置

SMITH A O

7,859

590,211

86,994,135

資本財
食品・飲料・タバコ

SMUCKER J M CO COM NEW

6,614

718,148

105,851,442

SNAP INC CL A

68,751

892,388

131,533,526

メディア・娯楽

SNAP ON INC

3,495

950,081

140,037,159

資本財

SNOWFLAKE INC CL A

17,254

3,024,971

445,865,641

ソフトウェア・サービス

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

3,441

270,291

39,839,475

半導体・半導体製造装置
公益事業

SOUTHERN CO

71,4485,017,793

739,597,605

SOUTHWEST AIRLS CO

12,641

320,197

47,195,367

運輸

SPLUNK INC

10,794

1,625,576

239,601,833

ソフトウェア・サービス

SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC

14,633

819,448

120,782,537

商業サービス・用品

STANLEY BLACK & DECKER INC

9,499

868,779

128,053,612

資本財

STARBUCKS CORP

75,836

7,572,225

1,116,108,044

STATE STR CORP

21,6111,550,373

228,517,248

ホテル・レストラン・レジャー
金融サービスSTEEL DYNAMICS INC

10,973

1,267,272

186,789,522

素材

STERIS PLC

6,464

1,276,252

188,113,187

ヘルスケア機器・サービス

STRYKER CORP

22,326

6,572,105

968,695,360

ヘルスケア機器・サービス

SUN CMNTYS INC

7,607

973,696

143,517,921

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SUPER MICRO COMPUTER INC

3,054

878,422

129,475,013

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

－15－

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

SYNCHRONY FINL

29,443919,210

135,487,025

金融サービスSYNOPSYS INC

10,0825,569,902

820,975,664

ソフトウェア・サービス

SYSCO CORP

34,4992,473,923

364,643,923

生活必需品流通・小売り

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

11,993

1,883,021

277,547,869

メディア・娯楽TARGA RES CORP

13,6381,200,280

176,915,326

エネルギー

TARGET CORP

30,656

4,025,746

593,374,819

生活必需品流通・小売り

TE CONNECTIVITY LTD REG

21,9032,856,808

421,079,257

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

3,545

1,414,810

208,535,846

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス

TELEFLEX INC

2,949

652,466

96,170,262

TERADYNE INC

10,093936,227

137,995,131

TESLA INC

189,885

46,358,524

6,833,014,630

TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR

73,152

708,843

104,479,896

医薬品・バイオテクノロジー

TEXAS INSTRS INC

61,152

9,368,486

1,380,868,052

半導体・半導体製造装置

TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION

半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品

379

626,135

92,289,099

TEXTRON INC

12,686949,293

139,921,097

資本財

THE CIGNA GROUP

19,378

5,093,895

750,814,632

ヘルスケア機器・サービス

THE TRADE DESK INC CL A

29,6742,088,159

307,784,251

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

25,76912,702,055

1,872,219,467

エネルギー

メディア・娯楽
医薬品・バイオテクノロジー

TJX COS INC NEW

75,2006,625,120

976,509,562

一般消費財・サービス流通・小売り

T-MOBILE US INC

36,6425,479,811

807,696,757

電気通信サービス

TOAST INC CL A

23,725362,281

53,398,371

金融サービスTORO CO

6,597

544,318

80,229,820

資本財

TRACTOR SUPPLY CO

7,464

1,494,218

220,240,285

一般消費財・サービス流通・小売り

TRADEWEB MKTS INC CL A

7,224

686,352

101,164,888

金融サービスTRANE TECHNOLOGIES PLC

15,4553,440,747

507,148,852

資本財

TRANSDIGM GROUP INC

3,850

3,668,357

540,697,480

資本財

TRANSUNION

13,572

797,898

117,606,158

商業サービス・用品

TRAVELERS COMPANIES INC

14,884

2,641,017

389,272,694

保険

TRIMBLE INC

15,820726,454

107,075,746

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

TRUIST FINL CORP

86,373

2,775,164

409,045,370

銀行

TWILIO INC CL A

11,354

750,840

110,670,064

ソフトウェア・サービス

TYLER TECHNOLOGIES INC

2,906

1,183,643

174,463,039

ソフトウェア・サービス

TYSON FOODS INC CL A

18,167855,484

126,094,068

食品・飲料・タバコU HAUL HOLDING COMPANY SER N

6,886

369,434

54,452,709

運輸

UBER TECHNOLOGIES INC

119,405

6,734,442

992,623,078

運輸

UDR INC

20,159671,093

98,915,768

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

UIPATH INC CL A

24,569488,186

71,956,179

ソフトウェア・サービス

ULTA BEAUTY INC

3,495

1,467,935

216,366,271

一般消費財・サービス流通・小売り

UNION PAC CORP

40,2488,913,725

1,313,838,431

運輸

UNITED PARCEL SERVICE INC CL B

47,601

7,249,156

1,068,489,391

運輸

UNITED RENTALS INC

4,285

2,040,603

300,774,634

資本財

UNITED THERAPEUTICS CORP DEL

2,835

657,918

96,973,889

医薬品・バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・サービス

UNITEDHEALTH GROUP INC

62,09833,221,188

4,896,637,011

UNITY SOFTWARE INC

15,756478,352

70,506,716

ソフトウェア・サービス

UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B

3,827

519,515

76,573,950

ヘルスケア機器・サービス
銀行

US BANCORP DEL COM NEW

99,664

3,766,303

555,134,165

V F CORP

21,945375,918

55,408,411

耐久消費財・アパレル

VAIL RESORTS INC

3,167

681,602

100,464,688

ホテル・レストラン・レジャー

VALERO ENERGY CORP NEW

24,713

3,066,389

451,970,412

エネルギー

VEEVA SYS INC CL A

9,963

1,727,186

254,578,533

ヘルスケア機器・サービス

VENTAS INC

28,054

1,273,932

187,771,227

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

VERALTO CORP

15,587

1,156,867

170,516,432

商業サービス・用品
ソフトウェア・サービス

VERISIGN INC

5,983

1,266,601

186,690,669

VERISK ANALYTICS INC

9,396

2,238,691

329,971,854

商業サービス・用品

284,061

10,726,143

1,580,979,900

電気通信サービス

VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC

17,454

6,126,354

902,993,947

VIATRIS INC

77,512

707,685

104,309,165

医薬品・バイオテクノロジー
医薬品・バイオテクノロジー

VICI PPTYS INC

65,821

1,949,618

287,363,948

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

VISA INC CL A

107,690

27,378,029

4,035,384,540

VISTRA CORP

24,206845,274

124,589,090

金融サービス
公益事業

VULCAN MATLS CO

8,217

1,747,592

257,586,257

素材

W P CAREY INC

15,128940,810

138,670,737

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

WABTEC CORP

13,614

1,568,333

231,164,413

資本財

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

48,851

976,043

143,863,855

生活必需品流通・小売り

WALMART INC

98,543

15,380,591

2,267,022,275

生活必需品流通・小売り

WARNER BROS DISCOVERY INC SER A

157,898

1,702,140

250,886,990

メディア・娯楽

WASTE CONNECTIONS INC

17,034

2,259,390

333,022,753

商業サービス・用品

WASTE MGMT INC DEL

26,891

4,564,478

672,781,284

商業サービス・用品

WATERS CORP

4,086

1,143,018

168,475,085

医薬品・バイオテクノロジー
資本財

WATSCO INC

2,042

776,879

114,508,065

WEBSTER FINL CORP CONN

10,950487,71371,886,457

銀行

WEC ENERGY GROUP INC

20,7691,723,204

253,991,643

公益事業

WELLS FARGO CO NEW

242,630

10,622,341

1,565,680,010

WELLTOWER INC

31,8772,811,551

414,408,618

銀行
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC

4,923

1,717,733

253,185,279

医薬品・バイオテクノロジー

WESTERN DIGITAL CORP

21,8081,031,955

152,104,942

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

WESTLAKE CORPORATION

3,235

416,571

61,400,475

素材

WESTROCK CO

15,932

638,873

94,166,715

素材

－16－

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

WEYERHAEUSER CO

46,331

1,468,693

216,477,960

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

WHIRLPOOL CORP

3,866

423,830

62,470,360

耐久消費財・アパレル

WILLIAMS COS INC DEL

81,3982,966,143

437,194,665

エネルギー

WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS

6,966

1,677,204

247,211,457

保険

WIX COM LTD

3,311

338,086

49,832,216

ソフトウェア・サービス

WOLFSPEED INC

7,664

277,820

40,949,278

半導体・半導体製造装置

WORKDAY INC CL A

13,986

3,685,171

543,175,800

ソフトウェア・サービス

WYNN RESORTS LTD

6,845

572,72184,416,233

ホテル・レストラン・レジャー

XCEL ENERGY INC

39,5672,374,020

349,918,677

公益事業

XYLEM INC

15,723

1,627,331

239,860,379

資本財

YUM BRANDS INC

19,114

2,399,189

353,628,503

ホテル・レストラン・レジャー

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A

3,768

891,584

131,415,047

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK

10,936462,483

68,167,746

不動産管理・開発

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

13,657

1,555,805

229,317,942

ヘルスケア機器・サービス

ZOETIS INC CL A

30,652

5,388,315

794,210,701

医薬品・バイオテクノロジー

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A

14,644

995,060

146,666,839

ソフトウェア・サービス

ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CL A

16,107229,042

33,759,577

メディア・娯楽ZSCALER INC

5,518

1,102,717

162,534,989

ソフトウェア・サービス

23,560,087

2,684,016,522

395,610,614,971

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜英ポンド・・・英国＞

638
株

－
英ポンド

＜73.4%＞
円－

3I GROUP

68,307

1,523,929

285,210,661

金融サービスABRDN PLC

133,533

223,267

41,785,524

金融サービスADMIRAL GROUP

11,975

323,684

60,579,061

保険

ANGLO AMERICAN

84,3581,803,996

337,626,481

素材

ANTOFAGASTA

25,088355,873

66,603,393

素材

ASHTEAD GROUP

29,185

1,381,618

258,576,423

資本財

ASSOCD BRIT FOODS

21,783

520,178

97,353,817

ASTRAZENECA

101,920

10,224,614

1,913,585,676

食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー

AUTO TRADER GROUP

58,525420,327

78,666,131

メディア・娯楽

AVIVA

190,435

791,448

148,123,266

保険

BAE SYSTEMS

198,815

2,057,735

385,115,031

資本財

BARCLAYS PLC

1,016,751

1,426,502

266,976,632

銀行

BARRATT DEVEL

63,614323,286

60,504,592

耐久消費財・アパレル

BERKELEY GP HLDGS

7,186

333,862

62,483,793

耐久消費財・アパレル

1,152,121

5,437,435

1,017,642,078

BRIT AMER TOBACCO

BP

140,016

3,520,702

658,916,343

食品・飲料・タバコエネルギー

BT GROUP

444,944545,279

102,051,558

電気通信サービス

BUNZL

22,202

653,405

122,287,856

資本財

BURBERRY GROUP

25,409368,431

68,953,537

耐久消費財・アパレル

CENTRICA

357,060

526,306

98,500,777

公益事業

COCA-COLA HBC AG

12,683276,363

51,722,581

食品・飲料・タバコ

COMPASS GROUP

119,116

2,402,570

449,652,458

ホテル・レストラン・レジャー
素材

CRH

49,812

2,452,245

458,949,380

CRODA INTL

10,078448,471

83,933,500

素材

DCC

6,017

322,632

60,382,041

資本財

DIAGEO

148,368

4,065,283

760,837,269

食品・飲料・タバコ

ENDEAVOUR MINING P

11,071203,042

38,000,311

素材

ENTAIN PLC

35,490283,991

53,150,275

ホテル・レストラン・レジャー

EXPERIAN

60,896

1,776,945

332,563,840

商業サービス・用品

GLENCORE PLC

726,0423,223,263

603,249,232

素材

GSK PLC280,638

3,931,738

735,843,715

医薬品・バイオテクノロジー

HALEON PLC

404,736

1,340,081

250,802,574

家庭用品・パーソナル用品

HALMA

28,465604,597

113,153,156

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HARGREAVES LANSDOW

20,967

148,950

27,876,627

金融サービスHIKMA PHARMACEUTIC

10,377

178,744

33,452,765

1,301,866

7,743,499

1,449,233,011

HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)

医薬品・バイオテクノロジー
銀行

IMPERIAL BRANDS PLC

58,787

1,078,448

201,836,631

食品・飲料・タバコ

INFORMA PLC

88,111

650,259

121,699,127

メディア・娯楽

INTERCONTL HOTELS

10,629650,070

121,663,654

ホテル・レストラン・レジャー

INTERTEK GROUP

10,121

403,22175,464,678

商業サービス・用品

JD SPORTS FASHION

149,350

234,928

43,967,818

一般消費財・サービス流通・小売り

JOHNSON MATTHEY

12,217

196,266

36,732,144

素材

KINGFISHER

127,372

280,346

52,468,056

一般消費財・サービス流通・小売り

LAND SECURITIES GP

44,137

277,445

51,925,197

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

LEGAL & GENERAL GP

390,140

891,470

166,842,871

保険

LLOYDS BANKING GP

4,459,603

1,937,698

362,649,390

銀行

LONDON STOCK EXCH

29,1642,598,512

486,324,071

金融サービスM&G PLC

165,357

347,911

65,113,238

金融サービスMELROSE INDUST PLC

87,893459,680

86,031,392

資本財

MONDI PLC

30,771

430,794

80,625,165

素材

NATIONAL GRID ORD

246,1112,523,868

472,354,072

公益事業

NATWEST GROUP PLC

437,314902,616

168,928,936

銀行

8,428

668,340

125,083,114

一般消費財・サービス流通・小売り

NEXT
NMC HEALTH PLC

6,340

59,495

11,134,692

ヘルスケア機器・サービス

OCADO GROUP PLC

39,249232,982

43,603,711

生活必需品流通・小売り

PEARSON45,813424,870

79,516,415

ホテル・レストラン・レジャーPERSIMMON

19,644

247,318

46,286,743

耐久消費財・アパレル

－17－

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

PHOENIX GP HDGS PL

55,726258,401

48,361,073

保険

PRUDENTIAL

180,7631,544,078

288,981,527

保険

RECKITT BENCK GRP

47,0682,536,965

474,805,217

家庭用品・パーソナル用品

RELX PLC

124,166

3,782,096

707,837,492

商業サービス・用品

RENTOKIL INITIAL

156,556

680,392

127,338,700

商業サービス・用品

RIO TINTO

75,3704,069,980

761,716,298

素材

ROLLS ROYCE HLDGS

529,424

1,394,503

260,987,898

資本財

SAGE GROUP

66,049746,354

139,683,678

ソフトウェア・サービス

SAINSBURY(J)104,658

296,705

55,529,845

生活必需品流通・小売り

SCHRODERS PLC

48,711

195,331

36,557,155

金融サービスSEGRO PLC

82,639677,970

126,885,408

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SEVERN TRENT

23,912649,450

121,547,670

公益事業

SHELL PLC

449,082

11,467,309

2,146,161,913

エネルギー

SMITH & NEPHEW

55,617568,128

106,327,819

SMITHS GROUP

24,867

406,948

76,162,358

資本財

SPIRAX-SARCO ENG

4,466

409,800

76,696,067

資本財
公益事業

ヘルスケア機器・サービス

SSE PLC

71,446

1,307,819

244,764,610

ST JAMES'S PLACE

33,844

219,106

41,006,751

金融サービス

STANDARD CHART PLC

166,287

1,064,902

199,301,512

銀行

TAYLOR WIMPEY

209,713

270,739

50,670,193

耐久消費財・アパレル

TESCO

479,744

1,364,392

255,352,502

生活必需品流通・小売り
家庭用品・パーソナル用品

UNILEVER PLC

166,150

6,236,440

1,167,179,735

UNITED UTILITIES G

54,010607,613

113,717,596

公益事業

VODAFONE GROUP

1,480,815

1,048,565

196,243,992

電気通信サービス

WHITBREAD

11,624

361,506

67,657,658

ホテル・レストラン・レジャー

WISE PLC CLS A ORD

42,938335,432

62,777,645

金融サービスWPP PLC

65,280458,918

85,888,781

メディア・娯楽

18,657,325

120,620,670

22,574,737,573

84
株

－
カナダドル

＜4.2%＞
円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜カナダドル・・・カナダ＞－

AGNICO EAGLE MINES LTD

33,863

2,458,454

266,659,649

素材

AIR CDA VAR VTG

10,644

185,738

20,146,311

運輸

ALGONQUIN PWR UTILS CORP

39,328324,849

35,235,234

公益事業

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC

52,676

4,015,491

435,545,931

生活必需品流通・小売り

ALTAGAS LTD

16,245439,265

47,645,474

公益事業

ARC RES LTD CDA

40,047868,219

94,172,590

エネルギー

BANK MONTREAL QUE

45,7955,042,030

546,890,822

銀行

BANK N S HALIFAX

80,792

4,824,090

523,251,742

銀行

BARRICK GOLD CORP

120,2142,841,859

308,246,229

素材

BCE INC

5,239

278,296

30,185,732

電気通信サービス

BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A

26,8671,303,587

141,395,380

金融サービスBROOKFIELD CORP CL A LTD VT

93,7594,534,185

491,806,780

金融サービスBROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB

7,831

282,856

30,680,343

公益事業
耐久消費財・アパレル

BRP INC SUN VTG

2,238

212,610

23,061,042

CAE INC

21,229561,50760,904,652

資本財

CAMECO CORP

28,477

1,710,898

185,574,975

エネルギー

CAN APT PPTYS REAL ESTATE TR UNIT

4,222

193,452

20,983,047

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CANADIAN IMP BK COMM

60,855

3,247,223

352,214,588

銀行

CANADIAN NAT RES LTD

75,162

6,778,109

735,197,144

エネルギー

CANADIAN NATL RY CO

38,016

5,912,628

641,321,565

運輸

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

61,0085,914,726

641,549,032

運輸

CANADIAN TIRE LTD CL A

3,570

501,62154,408,994

一般消費財・サービス流通・小売り

CANADIAN UTILS LTD CL A

8,278

249,996

27,116,124

公益事業

CCL INDS INC CL B NON VTG

9,000

505,890

54,872,070

素材

CENOVUS ENERGY INC

90,8852,182,149

236,689,844

エネルギー

CGI INC CL A SUB VTG

14,223

1,949,262

211,429,461

ソフトウェア・サービス

CONSTELLATION SOFTWARE INC

1,420

4,566,322

495,292,582

ソフトウェア・サービス

DESCARTES SYS GROUP INC

5,496

603,900

65,502,915

ソフトウェア・サービス

DOLLARAMA INC

17,286

1,683,656

182,620,159

一般消費財・サービス流通・小売り

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP

22,349480,504

52,118,488

金融サービスEMERA INC

15,639742,853

80,574,541

公益事業

EMPIRE LTD CL A

11,129408,657

44,325,543

生活必需品流通・小売り

ENBRIDGE INC

146,908

6,892,923

747,650,628

エネルギー
保険

FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG

1,593

1,958,355

212,415,681

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

40,543

460,568

49,956,208

素材

FIRSTSERVICE CORP NEW

2,526

536,194

58,159,038

不動産管理・開発

FORTIS INC

30,3571,650,207

178,991,971

公益事業

FRANCO NEVADA CORP

12,5201,940,475

210,476,328

素材

GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG

12,604

470,507

51,034,238

商業サービス・用品

GILDAN ACTIVEWEAR INC

10,979533,799

57,899,257

耐久消費財・アパレル

GREAT WEST LIFECO INC

18,818810,115

87,870,252

保険

HYDRO ONE LTD

19,379727,488

78,907,972

公益事業

IA FINL CORP INC

6,600

588,060

63,784,755

保険

IGM FINANCIAL INC

4,026

134,871

14,628,972

金融サービスIMPERIAL OIL LTD COM NEW

13,827

1,081,686

117,326,616

エネルギー

INTACT FINL CORP

10,8162,259,354

245,064,035

保険

IVANHOE MINES LTD CL A

38,897

428,645

46,493,576

素材

KEYERA CORP

13,474

444,50748,214,105

エネルギー

－18－

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

KINROSS GOLD CORP NO PAR

75,231

596,582

64,709,087

素材

LOBLAWS COMPANIES LTD

10,485

1,263,023

136,995,577

生活必需品流通・小売り

LUNDIN MINING CORP

44,808417,162

45,248,115

素材

MAGNA INTL INC

17,046

1,256,802

136,320,751

自動車・自動車部品

MANULIFE FINL CORP

121,695

3,193,277

346,363,260

保険

METRO INC

14,576

1,008,368

109,374,018

生活必需品流通・小売り
銀行

NATIONAL BK CAND MONTREAL QU

24,096

2,157,074

233,970,057

NORTHLAND PWR INC

19,786432,918

46,957,025

公益事業

NUTRIEN LTD

32,451

2,449,077

265,642,578

素材

NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS

3,424

96,214

10,436,030

金融サービスONEX CORP SUB VTG

5,535

515,751

55,941,690

金融サービスOPEN TEXT CORP

16,746926,556

100,500,219

ソフトウェア・サービス

PAN AMERICAN SILVER CORP

24,718525,999

57,053,225

素材

PARKLAND CORP

9,618

420,499

45,610,011

エネルギー

PEMBINA PIPELINE CORP

34,944

1,573,878

170,712,865

エネルギー

POWER CORP CDA

35,461

1,323,759

143,583,396

保険

QUEBECOR INC CL B

9,779

290,730

31,534,402

電気通信サービス

RB GLOBAL INC

12,225

1,049,883

113,877,036

商業サービス・用品
ホテル・レストラン・レジャー

RESTAURANT BRANDS INTL INC

18,3801,740,402

188,775,172

RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT

11,666203,338

22,055,383

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B

24,425

1,402,484

152,122,345

電気通信サービス

ROYAL BK CDA MONTREAL QUE

90,707

10,776,899

1,168,931,474

SAPUTO INC

14,415375,51140,730,301

銀行
食品・飲料・タバコ

SHOPIFY INC CL A

80,376

8,015,095

869,368,523

ソフトウェア・サービス

STANTEC INC

9,467

918,394

99,614,861

資本財

SUN LIFE FINL INC

42,5652,910,595

315,701,748

保険

SUNCOR ENERGY INC NEW

89,813

4,026,317

436,720,114

エネルギー

TC ENERGY CORP

65,435

3,298,578

357,784,940

エネルギー
素材

TECK RESOURCES LTD CL B

28,125

1,417,500

153,751,131

TELUS CORPORATION

35,604

849,511

92,143,453

電気通信サービス

TFI INTL INC

5,489

871,159

94,491,507

運輸
商業サービス・用品

THOMSON REUTERS CORP.

10,5842,001,223

217,065,437

TMX GROUP LTD

15,950457,765

49,652,124

金融サービスTOROMONT INDS LTD

5,722

632,567

68,612,280

資本財

TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW

125,226

10,431,326

1,131,448,426

TOURMALINE OIL CORP

19,556

1,277,593

138,575,973

銀行
エネルギー

WEST FRASER TIMBER CO LTD

3,275

331,561

35,963,230

素材

WESTON GEORGE LTD

4,654

754,739

81,863,846

生活必需品流通・小売り

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

27,711

1,847,769

200,420,915

素材

WSP GLOBAL INC

7,995

1,490,508

161,670,030

資本財

2,697,413

162,251,021

17,598,785,170

88株－
オーストラリアドル＜3.3%＞
円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞－

AMPOL LTD

14,599498,556

48,657,854

エネルギー

ANZ GROUP HLDGS LI

197,153

4,767,160

465,263,326

銀行

APA GROUP (STAPLED UNITS)

113,460

955,333

93,238,226

公益事業

ARISTOCRAT LEISURE

37,432

1,508,510

147,226,915

ホテル・レストラン・レジャー

ASX LTD

12,275712,932

69,580,451

金融サービスAURIZON HOLDINGS

119,892

425,617

41,539,158

運輸
素材

BHP GROUP LTD

340,792

15,741,182

1,536,301,620

BLUESCOPE STEEL

32,105652,053

63,638,763

素材

BRAMBLES LTD

84,565

1,104,419

107,788,633

商業サービス・用品

CMNWLTH BK OF AUST

110,332

11,400,606

1,112,671,733

COCHLEAR LTD

4,446

1,187,082

115,856,353

銀行

COLES GROUP LTD

87,4091,328,617

129,669,810

生活必需品流通・小売り

COMPUTERSHARE LTD

46,091

1,072,998

104,722,075

商業サービス・用品

ヘルスケア機器・サービス

CSL

31,593

8,283,685

808,467,730

医薬品・バイオテクノロジー

DEXUS (STAPLED)

70,628494,396

48,251,862

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ENDEAVOUR GROUP LI

79,726

389,860

38,049,413

生活必需品流通・小売り

FORTESCUE LTD

111,986

2,775,013

270,834,614

素材

GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)

109,6022,555,919

249,451,523

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)

114,134

465,667

45,447,953

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

IDP EDUCATION LTD

18,633

426,50941,626,290

ホテル・レストラン・レジャー

IGO LTD

41,712355,80334,725,553

素材

INSURANCE AUST GRP

157,896

909,481

88,763,158

保険

JAMES HARDIE INDUS CDI

31,4481,495,352

145,942,804

素材

LENDLEASE GROUP (STAPLED)

44,359295,875

28,876,643

不動産管理・開発

MACQUARIE GP LTD

24,8394,112,842

401,403,468

金融サービス

MEDIBANK PRIVATE L

155,341

531,266

51,850,307

保険

MINERAL RES LTD

13,883850,056

82,963,433

素材

MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES

291,067

573,40255,962,657

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

NATL AUSTRALIA BK

204,167

5,737,093

559,926,474

銀行

NTHN STAR RES LTD

76,088964,035

94,087,497

素材

ORICA LIMITED

35,843

554,491

54,117,010

素材

ORIGIN ENERGY

106,713896,389

87,485,433

公益事業

PILBARA MINERALS L

159,038

566,175

55,257,348

素材

QANTAS AIRWAYS

74,617

388,008

37,868,688

運輸

QBE INS GROUP

103,882

1,575,890

153,803,074

保険

－19－

銘柄

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

RAMSAY HEALTH CARE

11,959585,991

57,191,314

ヘルスケア機器・サービス

REA GROUP LIMITED

4,415

699,513

68,270,750

メディア・娯楽REECE LIMITED

15,107

284,616

27,777,826

資本財

RIO TINTO LIMITED

24,346

3,033,025

296,015,927

素材

SANTOS LIMITED

251,086

1,742,537

170,067,412

エネルギー

SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT

417,192

1,097,215

107,085,546

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SEEK LIMITED

20,252473,492

46,211,659

メディア・娯楽

SONIC HEALTHCARE

30,864892,278

87,084,214

ヘルスケア機器・サービス

SOUL PATTINSON(WH)15,132506,92249,474,370

金融サービスSOUTH32 LTD

307,055

939,588

91,701,562

素材

STOCKLAND (STAPLED)

140,593572,21455,846,664

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SUNCORP GROUP LTD

77,6681,058,615

103,318,266

保険
電気通信サービス

TELSTRA GROUP LTD

249,161

941,829

91,920,208

THE LOTTERY CORPOR

172,601

787,061

76,815,221

ホテル・レストラン・レジャー

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS

213,859

2,743,811

267,789,363

運輸

TREASURY WINE ESTA

43,297459,81444,876,756

食品・飲料・タバコ

VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)

208,921379,192

37,008,191

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

WESFARMERS LTD

79,3794,184,861

408,432,375

一般消費財・サービス流通・小売り

WESTPAC BKG CORP

225,926

4,778,335

466,354,014

銀行

WISETECH GLOBAL LT

9,881

652,146

63,647,883

ソフトウェア・サービス

WOODSIDE ENERGY GR

122,627

3,801,437

371,011,125

エネルギー

WOOLWORTHS GROUP L

76,4502,620,706

255,774,614

生活必需品流通・小売り

XERO LIMITED

9,589

978,845

95,532,933

ソフトウェア・サービス

5,985,106

110,766,311

10,810,526,042

58株－
スイスフラン＜2.0%＞
円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜スイスフラン・・・スイス＞
ABB LTD (REGD)－

105,717

3,603,893

607,115,537

ADECCO GROUP AG (REGD)

9,232

387,929

65,350,867

商業サービス・用品

ALCON AG

31,9442,089,776

352,045,950

ヘルスケア機器・サービス

資本財

AVOLTA AG (REGD)

5,409

166,976

28,128,924

一般消費財・サービス流通・小売り

BACHEM HOLDING AG (REGD) (SUBD)

2,460

161,868

27,268,454

医薬品・バイオテクノロジー

BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT

2,951

383,040

64,527,288

保険

307

446,071

75,145,591

食品・飲料・タバコ

1,619

244,307

41,156,231

公益事業

BQE CANT VAUDOISE (REGD)

1,575

167,108

28,151,105

銀行

CLARIANT AG (REGD)

12,297

160,722

27,075,362

素材

518

318,31153,623,006

素材

2,215

1,077,376

181,495,897

資本財

BARRY CALLEBAUT AG (REGD)BKW AG

EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)GEBERIT AG (REGD)GIVAUDAN SAHELVETIA HOLDING (REGD)

小計

評価額

株数

661

2,144,945

361,339,697

素材

2,191

258,757

43,590,494

保険素材

HOLCIM LTD (REGD)

34,9542,233,561

376,267,974

JULIUS BAER GRUPPE (REGD)

13,269575,875

97,012,442

金融サービスKUEHNE&NAGEL INTL (REGD)

3,426

877,741

147,865,208

運輸

LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)

68739,840

124,634,226

食品・飲料・タバコ

LINDT & SPRUENGLI (REGD)

8859,200

144,741,738

食品・飲料・タバコ

LOGITECH INTL (REGD)

10,613

796,612134,198,060

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

LONZA GROUP AG (REGD)

4,767

1,629,361

274,483,805

医薬品・バイオテクノロジー

NESTLE SA (REGD)

177,021

17,548,092

2,956,170,044

食品・飲料・タバコ

NOVARTIS AG (REGD)

138,119

11,718,016

1,974,029,329

医薬品・バイオテクノロジー

PARTNERS GROUP HLG (REGD)

1,447

1,655,368

278,865,039

金融サービスRICHEMONT(CIE FIN) (REGD)

33,832

3,704,604

624,081,497

耐久消費財・アパレル

ROCHE HLDGS AG (BR)1,758

438,094

73,801,710

医薬品・バイオテクノロジー

ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE

47,357

11,195,195

1,885,954,325

医薬品・バイオテクノロジー

SANDOZ GROUP AG

26,708693,874

116,890,719

医薬品・バイオテクノロジー

SCHINDLER-HLDG AG (REGD)

1,771

330,469

55,671,088

資本財

SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT

2,512

492,729

83,005,613

資本財

SGS SA (REGD)

11,399848,998

143,023,017

商業サービス・用品

SIG GROUP AG

20,386

413,020

69,577,845

素材

SIKA AG (REG)

10,4182,466,982

415,590,457

素材

SONOVA HOLDING AG (REGD)

3,347

842,775

141,974,698

ヘルスケア機器・サービス

STRAUMANN HLDG (REGD) (POST SPLIT)

7,427

906,094

152,641,551

ヘルスケア機器・サービス

SWATCH GROUP (BR)1,629

374,344

63,062,418

耐久消費財・アパレル

SWATCH GROUP (REGD)

4,157

182,284

30,707,830

耐久消費財・アパレル

SWISS LIFE HLDG (REGD)

1,883

1,056,363

177,956,025

保険

SWISS PRIME SITE(REGD)

4,469

390,144

65,724,019

不動産管理・開発

SWISS RE AG

21,003

2,158,058

363,548,769

保険

SWISSCOM AG (REGD)

1,630

833,582

140,426,103

電気通信サービス

TEMENOS AG (REGD)

3,846

280,450

47,244,956

ソフトウェア・サービス

UBS GROUP AG (REGD)

219,495

5,245,931

883,734,985

金融サービスVAT GROUP AG (REGD)

2,102

817,678

137,746,898

資本財

ZURICH INSURANCE GROUP AG

9,820

4,276,610

720,442,231

保険

999,737

88,193,019

14,857,089,022

株数・金額
銘柄数＜比率＞

45－－＜2.8%＞

株

デンマーククローネ

円

A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'

149

1,595,790

34,622,507

A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'

343

3,728,410

80,892,162

運輸

CARLSBERG SER'B'

6,011

4,973,501

107,905,858

食品・飲料・タバコ

CHR.HANSEN HLDG

6,424

3,434,270

74,510,463

素材＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞

－20－

運輸

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

COLOPLAST B

10,734

8,621,549

187,054,460

ヘルスケア機器・サービス

DANSKE BANK A/S

47,2018,300,296

180,084,506

銀行
ヘルスケア機器・サービス

DEMANT A/S

6,734

1,957,574

42,471,824

DSV A/S

12,664

13,341,524

289,459,775

運輸

GENMAB AS

4,268

9,142,056

198,347,465

医薬品・バイオテクノロジー

NOVO NORDISK A/S SER'B'

215,974

148,892,476

3,230,394,258

NOVOZYMES A/S SER 'B'

14,426

5,041,887

109,389,562

ORSTED A/S

12,401

3,918,716

85,021,070

公益事業

PANDORA A/S

6,103

5,562,274

120,679,964

耐久消費財・アパレル

ROCKWOOL A/S SER'B'
TRYG A/S
VESTAS WIND SYSTEM (POST SPLIT)
株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞

医薬品・バイオテクノロジー
素材

525

958,125

20,787,628

資本財

24,4993,575,629

77,577,402

保険
資本財

65,276

11,915,481

258,520,125

433,732

234,959,558

5,097,719,029

－

－

香港ドル

＜0.9%＞円

AIA GROUP LTD

766,600

53,048,720

1,001,847,103

保険

BOC HONG KONG HLDG

227,260

4,783,823

90,344,483

銀行

BUDWEISER BREWING

122,200

1,664,364

31,432,205

食品・飲料・タバコCK ASSET HOLDINGS

123,070

4,695,121

88,669,300

不動産管理・開発CK HUTCHISON HLDGS

182,570

7,147,616

134,985,686

資本財＜香港ドル・・・香港＞

16株

CK INFRASTRUCTURE

39,564

1,507,388

28,467,655

公益事業

CLP HOLDINGS LTD

112,361

6,786,604

128,167,841

公益事業

ESR GROUP LTD

147,200

1,472,000

27,799,331

不動産管理・開発

GALAXY ENTERTAINME

171,000

6,882,750

129,983,591

ホテル・レストラン・レジャー

HANG LUNG PROP

113,794

1,206,216

22,779,897

不動産管理・開発

HANG SENG BANK

46,7884,093,950

77,315,945

銀行

HENDERSON LAND DEV

87,4881,859,120

35,110,253

不動産管理・開発

HKT TRUST AND HKT STAPLED

246,000

2,066,400

39,024,821

電気通信サービス

HONG KONG EXCHANGE

79,372

22,192,411

419,112,899

金融サービスHONGKONG&CHINA GAS

759,140

4,023,442

75,984,372

公益事業

LINK REAL ESTATE I

160,100

6,227,890

117,616,288

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

MTR CORP

88,9272,498,849

47,191,795

運輸

NEW WORLD DEVEL CO

93,795

1,099,277

20,760,310

不動産管理・開発

POWER ASSETS HLDGS

84,886

3,382,707

63,883,828

公益事業

SANDS CHINA LTD

144,400

2,749,376

51,923,107

ホテル・レストラン・レジャー

SINO LAND CO

271,586

2,110,223

39,852,441

不動産管理・開発

SITC INTERNATIONAL

102,000

1,248,480

23,578,063

運輸

SUN HUNG KAI PROP

95,5387,299,103

137,846,594

不動産管理・開発
不動産管理・開発

SWIRE PACIFIC 'A'

31,975

1,630,725

30,796,918

SWIRE PROPERTIES L

63,200960,640

18,142,085

不動産管理・開発

TECHTRONIC INDUSTR

93,5007,475,325

141,174,616

資本財

WH GROUP LTD

492,500

2,418,175

45,668,238

食品・飲料・タバコ

WHARF REAL ESTATE

121,200

3,023,940

57,108,362

不動産管理・開発XINYI GLASS HLDGS

132,000

1,173,480

22,161,657

資本財

5,200,014

166,728,116

3,148,729,68429－
株 ニュージーランドドル＜0.6%＞
円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞－

AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP

84,485

667,432

60,565,225

運輸

EBOS GROUP LIMITED

12,058446,025

40,474,011

ヘルスケア機器・サービス

FISHER & PAYKEL HE

36,350865,130

78,505,124

ヘルスケア機器・サービス

MERCURY NZ LTD

41,972

255,190

23,156,871

公益事業

MERIDIAN ENERGY LT

81,210416,60737,804,501

公益事業

SPARK NEW ZEALAND LTD

113,466

575,273

52,202,384

電気通信サービス

369,541

3,225,657

292,708,116

6－
株 スウェーデンクローナ＜0.1%＞
円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞－

ALFA LAVAL AB

19,284

7,516,903

106,993,384

資本財

ASSA ABLOY SER'B'

67,95918,321,746

260,786,338

資本財

ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT)

182,784

29,565,312

420,823,938

資本財

ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT)

97,004

13,449,605

191,437,708

資本財

BEIJER REF AB SER'B'

21,9462,569,877

36,578,866

資本財

BOLIDEN AB (POST SPLIT)

18,7495,331,278

75,883,842

素材

EPIROC AB SER 'A'(POST SPLIT)

43,7888,494,872

120,913,504

資本財

EPIROC AB SER 'B' (POST SPLIT)

24,1303,979,037

56,636,440

資本財

EQT AB

25,355

6,308,324

89,790,824

金融サービスERICSSON SER'B'

195,401

10,274,185

146,239,715

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ESSITY AB SER'B'

39,811

10,486,217

149,257,728

家庭用品・パーソナル用品

EVOLUTION GAMING

11,607

12,788,593

182,029,058

ホテル・レストラン・レジャー

FASTIGHETS AB BALD SER'B'(POST SPLI

37,542

2,358,388

33,568,606

不動産管理・開発

GETINGE AB SER'B'

16,207

3,661,161

52,111,890

ヘルスケア機器・サービス

HENNES & MAURITZ SER'B'

51,211

8,963,973

127,590,556

一般消費財・サービス流通・小売り

HEXAGON AB SER'B' (POST SPLIT)

137,176

14,334,892

204,038,628

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HOLMEN AB SER'B'

5,378

2,369,547

33,727,430

素材

HUSQVARNA AB SER'B'

25,1032,015,771

28,691,888

資本財

INDUSTRIVARDEN AB SER'A'

7,607

2,395,444

34,096,048

金融サービスINDUSTRIVARDEN AB SER'C'

11,406

3,589,468

51,091,432

金融サービスINDUTRADE AB

23,3185,370,135

76,436,924

資本財

INVESTOR AB SER'B' (POST SPLIT)

123,976

26,716,828

380,279,456

金融サービス

－21－

銘柄

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

L E LUNDBERGFORETA SER'B'

5,217

2,598,588

36,987,531

金融サービスLATOUR INVESTMENT SER'B'

12,3082,866,533

40,801,388

資本財

LIFCO AB SER'B'

18,592

4,261,286

60,653,894

資本財

NIBE INDUSTRIER AB SER 'B' (POST SP

101,015

6,321,519

89,978,634

資本財

NORDEA BANK ABP

210,167

24,568,522

349,701,106

銀行

SAAB AB SER'B'

5,133

2,810,831

40,008,537

資本財

SAGAX AB SER'B'

13,4763,224,807

45,900,949

不動産管理・開発SANDVIK AB (POST SPLIT)

64,07013,095,908

186,403,295

資本財

SECURITAS SER'B'

36,697

3,406,949

48,493,514

商業サービス・用品

SKAND ENSKILDA BKN SER'A'

100,816

12,783,469

181,956,127

銀行

SKANSKA AB SER'B'

21,485

3,613,777

51,437,436

資本財

SKF AB SER'B'

24,157

4,722,694

67,221,427

資本財

SVENSKA CELLULOSA SER'B'

35,0795,591,593

79,589,081

素材

SVENSKA HANDELSBKN SER'A'

93,906

9,319,231

132,647,193

銀行

SWEDBANK AB SER'A'

55,894

10,801,516

153,745,588

銀行

SWEDISH ORPHAN BIO

15,9294,020,480

57,226,321

医薬品・バイオテクノロジー

TELE2 AB SER'B'

32,2912,644,633

37,642,925

電気通信サービス

TELIA COMPANY AB

157,050

3,913,686

55,706,253

電気通信サービス

VOLVO AB SER'A'

18,022

4,422,599

62,949,967

資本財

VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)

92,86622,492,145

320,146,566

資本財

VOLVO CAR AB SER'B'

35,5801,223,240

17,411,243

自動車・自動車部品

2,336,492

349,565,562

4,975,613,17843株－ノルウェークローネ＜0.9%＞
円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞－

ADEVINTA ASA

16,122

1,795,991

24,821,035

メディア・娯楽

AKER BP ASA

23,6007,188,560

99,347,669

エネルギー

DNB BANK ASA

59,861

12,259,533

169,429,762

銀行

EQUINOR ASA

62,705

21,460,786

296,593,351

エネルギー

GJENSIDIGE FORSIKR

13,271

2,415,322

33,380,344

保険

KONGSBERG GRUPPEN

4,799

2,229,615

30,813,833

資本財

MOWI ASA

30,323

5,829,597

80,566,462

食品・飲料・タバコNORSK HYDRO ASA

95,557

6,025,824

83,278,377

素材

ORKLA ASA

47,755

3,816,580

52,746,070

食品・飲料・タバコ

SALMAR ASA

3,440

2,011,024

27,792,846

食品・飲料・タバコ

TELENOR ASA

42,1284,872,103

67,333,666

電気通信サービス

YARA INTERNATIONAL

11,1984,052,556

56,007,324

素材

410,759

73,957,491

1,022,110,739

12株－
シンガポールドル＜0.2%＞
円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜シンガポールドル・・・シンガポール＞－

CAPITALAND ASCENDA (REIT)

213,000

604,920

66,915,969

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CAPITALAND INT COM (REIT)

474,456

877,744

97,095,589

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CAPITALAND INVESTM

171,540

524,91258,065,565

不動産管理・開発

CITY DEVELOPMENTS

35,135

218,891

24,213,626

不動産管理・開発

DBS GROUP HLDGS

118,1033,750,951

414,928,487

銀行

GENTING SING LTD

356,400

324,324

35,876,570

ホテル・レストラン・レジャー

JARDINE CYCLE & CA

8,000

232,000

25,663,732

資本財

KEPPEL CORP

85,364

548,891

60,718,014

資本財

MAPLETREE LOGISTIC (REIT)

191,500

310,230

34,317,498

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

MAPLETREE PANASIA (REIT) REG S

220,200

301,674

33,371,037

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

OVERSEA-CHINESE BK

230,066

2,919,538

322,957,886

銀行

SEATRIUM LTD

3,133,574

335,292

37,089,891

資本財

SEMBCORP INDUSTRIE

63,500327,660

36,245,596

公益事業

SINGAPORE AIRLINES

81,925

521,862

57,728,159

運輸

SINGAPORE EXCHANGE

80,269767,372

84,886,294

金融サービスSINGAPORE TECH ENG

105,223

391,430

43,299,756

資本財

SINGAPORE TELECOMM (B/L 100)

528,960

1,211,318

133,995,478

電気通信サービス

UOL GROUP LIMITED

49,194292,21232,324,395

不動産管理・開発UTD O/S BANK

81,1732,217,646

245,315,010

銀行
食品・飲料・タバコ

WILMAR INTERL LTD
株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ベルギー＞

115,700

425,776

47,099,143

6,343,282

17,104,643

1,892,107,695

20
株

－
ユーロ

－

＜0.4%＞
円

AGEAS

10,839427,165

69,100,777

保険

ANHEUSER-BUSCH INB

57,4403,284,419

531,307,397

食品・飲料・タバコ

ARGENX SE

3,723

1,497,391

242,226,906

医薬品・バイオテクノロジー

D'IETEREN GROUP

2,066

324,362

52,470,747

一般消費財・サービス流通・小売り

ELIA GROUP

2,049

201,827

32,648,668

公益事業

GPE BRUXELLES LAM

6,886

497,858

80,536,471

金融サービスKBC GROUP NV

16,708876,836

141,842,237

銀行

LOTUS BAKERIES

38

303,240

49,053,925

食品・飲料・タバコ

SOFINA

930

188,418

30,479,628

金融サービス

4,427

466,827

75,516,766

素材

SOLVAY SA

小計

評価額

株数

UCB

7,954

535,304

86,594,025

医薬品・バイオテクノロジー

UMICORE (POST SPLIT)

12,470304,642

49,280,737

素材

WAREHOUSES DE PAUW

15,581

397,627

64,322,553

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

141,1119,305,916

1,505,380,837

株数・金額
銘柄数＜比率＞

13

－

－22－

＜0.3%＞－

銘柄＜ユーロ・・・フランス＞

評価額

株数
株

外貨建金額
ユーロ

業種等

邦貨換算額
円

ACCOR

9,836

311,11350,327,457

ホテル・レストラン・レジャー

AEROPORTS DE PARIS

1,794

202,722

32,793,529

運輸

AIR LIQUIDE(L')

34,2605,953,018

962,995,919

素材

AIRBUS SE

38,9205,275,995

853,476,705

資本財

ALSTOM

20,045

230,417

37,273,684

資本財

AMUNDI

3,543

198,762

32,152,984

金融サービス

ARKEMA
AXA

3,531

330,219

53,418,230

素材

117,796

3,350,118

541,935,269

保険

BIOMERIEUX

2,805

277,246

44,849,012

ヘルスケア機器・サービス

BNP PARIBAS AIBV71,5884,074,789

659,162,361

銀行

BOLLORE SE

55,622

297,02148,047,980

メディア・娯楽BOUYGUES

13,522475,163

76,865,236

資本財

BUREAU VERITAS

22,210499,059

80,730,735

商業サービス・用品

CAPGEMINI

10,4491,970,159

318,704,757

ソフトウェア・サービス

CARREFOUR SA

36,573634,724

102,676,838

生活必需品流通・小売り

CIE DE ST-GOBAIN

32,696

1,942,796

314,278,413

資本財

COVIVIO

2,848

126,337

20,437,078

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CREDIT AGRICOLE SA

88,737

1,047,097

169,384,641

銀行

DANONE

41,582

2,459,575

397,875,688

食品・飲料・タバコDASSAULT AVIATION (POST SUBDIVISION

1,570

290,450

46,984,938

資本財
ソフトウェア・サービス

DASSAULT SYSTEMES (POST SUBDIVISION

44,5591,921,607

310,850,682

EDENRED

17,251

862,895

139,587,086

金融サービスEIFFAGE

4,936

457,863

74,066,730

資本財

ENGIE

124,605

1,977,731

319,929,586

公益事業

ESSILORLUXOTTICA

20,6033,651,676

590,717,020

ヘルスケア機器・サービス
金融サービスEURAZEO

4,721

296,243

47,922,008

EUROFINS SCIENTIFI (POST SUBDIVISIO

9,370

494,923

80,061,784

医薬品・バイオテクノロジー

EURONEXT

5,490

417,789

67,584,060

金融サービス
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

GECINA

2,779

281,235

45,494,232

GETLINK SE

27,519460,806

74,542,694

運輸

HERMES INTL

2,129

4,038,713

653,326,497

耐久消費財・アパレル

IPSEN

2,200

226,380

36,620,589

医薬品・バイオテクノロジー

KERING

4,814

1,882,274

304,487,959

耐久消費財・アパレル

KLEPIERRE

17,610406,791

65,804,957

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

LA FRANCAISE DES

6,370

210,974

34,128,487

ホテル・レストラン・レジャー

LEGRAND SA

16,8201,482,851

239,874,925

L'OREAL

15,9586,891,462

1,114,804,376

資本財
家庭用品・パーソナル用品

LVMH MOET HENNESSY

18,521

12,788,751

2,068,785,173

耐久消費財・アパレル

MICHELIN (CGDE) (POST SUBDIVISION)

46,7101,440,536

233,029,829

自動車・自動車部品

ORANGE

118,187

1,330,549

215,237,646

電気通信サービス

PERNOD RICARD

13,8092,150,752

347,918,534

食品・飲料・タバコ

PUBLICIS GROUPE SA

16,0101,237,253

200,145,451

メディア・娯楽

REMY COINTREAU

1,573

170,749

27,621,409

食品・飲料・タバコ

RENAULT (REGIE NTL

12,035431,154

69,746,043

自動車・自動車部品

SAFRAN

22,6333,624,449

586,312,600

資本財

SANOFI

74,067

6,286,066

1,016,871,878

医薬品・バイオテクノロジー

SARTORIUS STEDIM B

1,658

344,035

55,653,170

医薬品・バイオテクノロジー

SCHNEIDER ELECTRIC

35,4495,927,073

958,798,932

資本財

SEB SA

1,456

152,298

24,636,575

耐久消費財・アパレル

SOCIETE GENERALE

45,674

1,038,627

168,014,509

銀行

SODEXO

5,317

528,191

85,443,316

ホテル・レストラン・レジャー

STMICROELECTRONICS

43,936

1,890,786

305,864,872

半導体・半導体製造装置

TELEPERFORMANCE

3,770

491,231

79,464,480

商業サービス・用品

THALESTOTALENERGIES SE

6,546

907,603

146,819,302

152,205

9,388,004

1,518,660,037

資本財
エネルギー

UNIBAIL-RODAMCO-WE

7,262

415,822

67,265,886

VALEO

13,924

188,461

30,486,639

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
自動車・自動車部品

VEOLIA ENVIRONNEME

45,196

1,296,221

209,684,547

公益事業
資本財

VINCI (POST SUBDIVISION)

35,2693,954,360

639,681,094

VIVENDI SE

45,255396,16264,085,590

メディア・娯楽

WENDEL

1,747

137,140

22,184,510

金融サービス
金融サービスWORLDLINE
株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ドイツ＞

14,699205,051

33,170,290

1,720,569

112,630,318

18,219,757,438

62
株

－

－

＜3.4%＞
ユーロ

円

ADIDAS AG (REGD)

10,9902,117,993

342,619,249

耐久消費財・アパレル

ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)

26,5796,139,749

993,202,713

保険

BASF SE

57,9282,489,456

402,709,338

素材

BAYER AG (REGD)

64,181

1,968,431

318,425,277

医薬品・バイオテクノロジー

BAYER MOTOREN WERK

20,472

1,966,745

318,152,502

自動車・自動車部品

BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD

5,320

464,170

75,086,930

自動車・自動車部品

BECHTLE AG

5,295

242,352

39,204,340

ソフトウェア・サービス

BEIERSDORF AG

6,481

837,021

135,401,573

家庭用品・パーソナル用品

BRENNTAG SE

9,435

728,948

117,919,027

資本財

CARL ZEISS MEDITEC

2,335

196,093

31,721,231

ヘルスケア機器・サービス

COMMERZBANK AG

73,108826,486

133,697,334

銀行

CONTINENTAL AG

6,845

490,10279,281,846

自動車・自動車部品

COVESTRO AG

12,190592,434

95,835,685

素材

－23－

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

DAIMLER TRUCK HOLD (YOUNG SHARE)

30,046896,272

144,986,376

DELIVERY HERO SE

10,357315,11250,974,368

資本財
ホテル・レストラン・レジャー

DEUTSCHE BANK AG (REGD)

133,551

1,505,387

243,520,431

金融サービス
金融サービスDEUTSCHE BOERSE AG (REGD)

12,3782,154,391

348,507,225

DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)

36,757294,791

47,687,187

運輸

DEUTSCHE POST AG (REGD)

64,1232,751,518

445,102,083

運輸

DEUTSCHE TELEKOM (REGD)

214,641

4,708,150

761,618,706

電気通信サービス

6,700

568,696

91,995,684

自動車・自動車部品

DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PFD
E.ON SE148,367

1,776,695

287,408,838

公益事業

EVONIK INDUSTRIES

12,529218,130

35,286,002

素材

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA

13,577506,151

81,877,957

ヘルスケア機器・サービス

FRESENIUS SE&KGAA

28,258807,331130,598,726

ヘルスケア機器・サービス

GEA GROUP AG

13,083440,897

71,322,165

資本財

HANNOVER RUECK SE (REGD)

3,774

820,845

132,784,822

保険

HEIDELBERG MATER

9,581

709,952

114,846,120

素材

HELLOFRESH SE

9,512

137,163

22,188,318

生活必需品流通・小売り
家庭用品・パーソナル用品

HENKEL AG&CO.KGAA (BR)6,217

389,806

63,057,346

HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD

11,937852,063

137,834,843

家庭用品・パーソナル用品

INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)

85,0093,034,821

490,930,940

半導体・半導体製造装置

KNORR BREMSE AG

4,562

263,957

42,699,323

資本財

LEG IMMOBILIEN AG

4,591

330,093

53,397,812

不動産管理・開発

MERCEDES-BENZ (REGD)

52,354

3,104,069

502,132,809

自動車・自動車部品

MERCK KGAA

8,657

1,388,583

224,625,502

医薬品・バイオテクノロジー

MTU AERO ENGINES A (REGD)

3,752

704,813

114,014,820

資本財

MUENCHENER RUECKVE (REGD)

8,951

3,468,513

561,087,436

保険
ソフトウェア・サービス

NEMETSCHEK SE

3,897

315,81351,087,790

PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD

9,534

431,032

69,726,350

自動車・自動車部品

PUMA SE

7,941

464,390

75,122,466

耐久消費財・アパレル

QIAGEN NV

16,185609,042

98,522,222

医薬品・バイオテクノロジー

RATIONAL AG

333

196,470

31,782,168

資本財

2,829

778,541

125,941,440

資本財

RHEINMETALL AG
RWE AG

42,178

1,655,908

267,869,679

SAP SE

70,676

10,215,509

1,652,522,163

公益事業
ソフトウェア・サービス

SARTORIUS AG NON VTG PFD

1,911

562,790

91,040,213

医薬品・バイオテクノロジー

SCOUT24 SE

4,515

285,890

46,247,252

メディア・娯楽SIEMENS AG (REGD)

50,024

7,647,669

1,237,132,938

資本財

SIEMENS ENERGY AG

37,361

402,191

65,060,861

資本財

SIEMENS HEALTHINEE

16,778879,503

142,273,654

ヘルスケア機器・サービス

SYMRISE AG (BR)10,417

1,056,284

170,870,818

素材
保険

TALANX AG

3,735

245,390

39,695,680

TELEFONICA DEUTSCH

65,459

153,829

24,884,247

電気通信サービス

VOLKSWAGEN AG

1,888

225,522

36,481,729

自動車・自動車部品

VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD

13,4301,435,398

232,198,675

自動車・自動車部品

VONOVIA SE

46,7591,213,396

196,286,240

不動産管理・開発

WACKER CHEMIE AG (BR)1,427

161,108

26,061,847

素材

ZALANDO SE

15,465

341,467

55,237,787

一般消費財・サービス流通・小売り

1,657,165

80,485,319

13,019,789,103

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・イタリア＞

59
株

－
ユーロ

－

＜2.4%＞円

AMPLIFON

7,982

225,41236,463,948

ヘルスケア機器・サービス

ASSIC GENERALI SPA

76,1301,444,186

233,620,226

保険

CNH INDUSTRIAL NV

62,189602,611

97,482,044

資本財

DIASORIN SPA

1,687

145,352

23,513,000

ヘルスケア機器・サービス

ENEL SPA

547,5073,522,113

569,758,099

公益事業

ENI SPA

151,4882,288,681

370,230,750

エネルギー

FERRARI NV

8,233

2,761,348

446,692,287

自動車・自動車部品

FINECOBANK SPA

43,894

537,043

86,875,319

銀行

INFRASTRUTTURE WIR

31,972361,284

58,443,407

電気通信サービス

INTESA SANPAOLO

1,069,620

2,830,749

457,919,031

銀行

MEDIOBANCA SPA

39,120419,758

67,902,513

銀行

MONCLER SPA

14,662748,055

121,009,913

耐久消費財・アパレル

NEXI SPA

48,993347,948

56,286,207

金融サービスPOSTE ITALIANE SPA

33,091

324,755

52,534,332

保険

PRYSMIAN SPA

15,532547,81488,617,628

資本財RECORDATI

6,161

273,056

44,171,102

医薬品・バイオテクノロジー

SNAM SPA

132,696604,961

97,862,138

公益事業

STELLANTIS N.V

145,291

2,864,267

463,341,014

自動車・自動車部品

TELECOM ITALIA SPA

514,566

135,537

21,925,228

電気通信サービス

TENARIS S.A.

28,224432,81570,014,763

エネルギー

TERNA SPA

86,480640,644

103,634,399

公益事業

UNICREDIT SPA

121,864

3,086,206

499,243,206

銀行

3,187,382

25,144,593

4,067,540,554

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞

22－－＜0.8%＞株

ユーロ

円

ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP

25,435318,573

51,534,345

銀行

ADYEN NV

1,497

1,628,437

263,425,695

金融サービスAEGON LIMITED

112,459555,772

89,905,081

保険

AKZO NOBEL NV (POST REV SPLIT)

11,070776,893

125,674,818

素材＜ユーロ・・・オランダ＞

－24－

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

業種等

邦貨換算額

ARCELORMITTAL (POST STK SPLIT)

28,682654,810

105,926,012

素材

ASM INTL NV

3,052

1,432,609

231,747,413

半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置

ASML HOLDING NV

26,982

16,977,074

2,746,313,629

ASR NEDERLAND NV

13,456

503,524

81,452,992

保険

BE SEMICONDUCTOR

5,017

644,935

104,328,619

半導体・半導体製造装置

DAVIDE CAMPARI MIL

34,703344,809

55,778,378

食品・飲料・タバコ

DSM FIRMENICH AG

11,286

983,801

159,145,503

素材

EXOR NV

6,242

551,793

89,261,320

金融サービスHEINEKEN HOLDING

10,916770,124

124,579,856

食品・飲料・タバコ

HEINEKEN NV

20,585

1,702,791

275,453,742

食品・飲料・タバコ

IMCD NVING GROEP N.V.

3,654

502,060

81,216,179

資本財

241,2893,080,778

498,365,164

銀行

JDE PEETS N.V.

5,310

129,670

20,976,231

食品・飲料・タバコ

KON AHOLD DELHAIZE

62,502

1,646,303

266,315,819

生活必需品流通・小売り

KON KPN NV

234,039

741,904

120,014,791

電気通信サービス

KONINKLIJKE PHILIP

65,9071,240,897

200,734,959

ヘルスケア機器・サービス

NN GROUP N.V.

17,872567,436

91,791,859

保険

OCI N.V.

5,875

123,081

19,910,363

素材

102,983

3,097,214

501,023,914

一般消費財・サービス流通・小売り

7,650

419,832

67,914,548

商業サービス・用品

PROSUS N.V.
RANDSTAD N.V.
UNIVERSAL MUSIC GR

55,9291,352,923

218,856,879

メディア・娯楽WOLTERS KLUWER

16,8872,126,918

344,062,987

商業サービス・用品

42,874,959

6,935,711,096

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・オーストリア＞

1,131,279
26

－

株

－

＜1.3%＞
ユーロ

円

ERSTE GROUP BK AG

23,670869,399

140,639,225

銀行

OMV AG

8,969

353,110

57,121,120

エネルギー

VERBUND (OEST) CLASS'A'

4,665

395,126

63,917,876

公益事業

VOESTALPINE AG

7,779

202,565

32,768,158

素材

1,820,199

294,446,379

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・アイルランド＞

45,0834株－
ユーロ＜0.1%＞円－

AIB GROUP PLC

132,139548,11388,665,984

BANK OF IRELAND GR

68,025583,246

94,349,436

銀行

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

11,616

1,669,800

270,116,887

ホテル・レストラン・レジャー

KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)

11,457845,297

136,740,399

食品・飲料・タバコ

KINGSPAN GROUP (DUBLIN LISTING)

9,710

692,323

111,994,331

資本財
素材

SMURFIT KAPPA GRP
株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・スペイン＞

17,381

576,180

93,206,365

250,328

4,914,960

795,073,402

6
株

－
ユーロ

＜0.1%＞
円

銀行－

ACCIONA SA

2,085

268,548

43,441,939

ACS ACTIVIDADES CO

14,867546,511

88,406,892

資本財

AENA SME S.A.

5,439

851,204

137,695,796

運輸

AMADEUS IT GROUPBANCO SANTANDER (REGD)

公益事業

28,577

1,823,784

295,026,287

ホテル・レストラン・レジャー

1,062,536

4,035,512

652,808,640

銀行

BBVA(BILB-VIZ-ARG)

404,7543,519,741

569,374,431

銀行

CAIXABANK SA

267,579

1,123,029

181,667,932

銀行

CELLNEX TELECOM SA

36,4391,279,009

206,900,169

電気通信サービス

CORP ACCIONA ENERG

4,182

111,827

18,089,756

公益事業

ENAGAS SA

14,394

241,028

38,990,062

公益事業

ENDESA SA

19,514

372,71760,293,007

公益事業

FERROVIAL SE

30,739969,508

156,833,452

資本財

GRIFOLS SA (CLASS A) POST SUBD

18,389232,805

37,659,894

医薬品・バイオテクノロジー

IBERDROLA SA

414,777

4,689,054

758,529,566

公益事業

INDITEX (POST SUBD)

76,4832,871,172

464,458,016

一般消費財・サービス流通・小売り

NATURGY ENERGY GRO

6,792

184,742

29,885,041

公益事業

REDEIA CORP SA

28,588438,254

70,894,608

公益事業

REPSOL SA

90,144

1,264,270

204,515,851

エネルギー
電気通信サービス

TELEFONICA SA
株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ポルトガル＞

334,789

1,301,660

210,564,287

2,861,067

26,124,373

4,226,035,626

19
株

－
ユーロ

－

＜0.8%＞円

EDP RENOVAVEIS SA

29,360479,889

77,629,762

公益事業

EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)

176,173775,866

125,508,731

公益事業

GALP ENERGIA SGPS

31,349426,973

69,069,781

エネルギー

JERONIMO MARTINS

19,450438,01470,855,778

生活必需品流通・小売り

256,332

2,120,742

343,064,052

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・フィンランド＞

4
株

－
ユーロ

＜0.1%＞円－

ELISA OYJ

8,764

361,427

58,466,662

電気通信サービス

FORTUM OYJ

27,098351,190

56,810,618

公益事業

KESKO OYJ SER'B'

18,022

315,115

50,974,843

生活必需品流通・小売り

KONE OYJ SER'B'

21,784

887,916

143,634,604

資本財

METSO OYJ

43,544396,337

64,113,935

資本財

NESTE OYJ

26,290899,118

145,446,733

エネルギー

NOKIA OYJ

373,257

1,211,965

196,054,822

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

6,846

249,879

40,421,929

医薬品・バイオテクノロジー

ORION CORP SER'B'

－25－

銘柄

業種等

邦貨換算額

SAMPO PLC A

30,291

1,190,891

192,645,635

36,828441,384

71,400,861

素材

UPM-KYMMENE CORP

36,843

1,178,976

190,718,246

素材
資本財

株数・金額

小計
銘柄数＜比率＞＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞

合計

外貨建金額

STORA ENSO OYJ SER'R'

WARTSILA OYJ ABP

小計

評価額

株数

41,177522,948

84,595,196

670,744

8,007,146

1,295,284,08412株－イスラエルシュケル＜0.2%＞円

保険－

AZRIELI GROUP

5,659

1,254,600

50,197,293

不動産管理・開発

BANK HAPOALIM B.M.

83,3452,667,040

106,709,834

銀行

BK LEUMI LE ISRAEL

90,1402,596,032

103,868,763

銀行

ELBIT SYSTEMS LTD

1,627

1,235,056

49,415,303

資本財

ICL GROUP LTD

46,011

893,994

35,769,213

素材

ISRAEL DISCOUNT BK SER 'A'

68,604

1,271,232

50,862,742

銀行

MIZRAHI TEFAHOT BK

10,0391,369,320

54,787,280

銀行

NICE LTD

4,163

2,988,201

119,559,690

ソフトウェア・サービス

309,588

14,275,475

571,170,118

株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
銘柄数＜比率＞

8
79,224,136
1,274－
4,339,092,572＜0.1%＞
529,153,993,908－＜98.1%＞－－＜注１＞株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算金額欄の＜＞内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率です。
＜注２＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。

－26－

年金投資基金信託

外国株式マザーファンド
運用状況のご報告
決算日

2023年2月28日(計算期間2022年3月1日～2023年2月28日）

１．最近５期の運用実績
決算日

基準価格

2019年2月28日
2020年2月29日
2021年2月28日
2022年2月28日
2023年2月28日

83,97885,816110,145
133,929
147,598

ベンチマーク
税込み分配金 期中騰落率

円

円

0
0
0
0
0

騰落率

％

6.4
2.2
28.4
21.6
10.2

株式組入
比率

％

％

6.5
2.3
28.5
21.7
10.3

98.0
97.9
98.0
95.4
98.0

株式組入
比率

株式先物
組入比率

２．当期の基準価格の推移（期首）
2022年2月28日
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2023年1月末（期末）
2023年2月28日

ベンチマーク

基準価格

騰落率

騰落率
円

％

％

％

％

133,929
145,398
142,412
141,454
136,409
145,083
144,081
136,604
150,757
151,208
136,532
144,196

--8.6
6.3
5.6
1.9
8.3
7.6
2.0
12.6
12.9
1.9
7.7

--8.6
6.3
5.7
1.9
8.4
7.6
2.1
12.6
13.0
2.0
7.8

95.4
98.6
98.3
97.9
98.2
97.7
97.7
97.4
97.8
97.8
97.2
97.8

2.0
1.8
1.4
2.1
1.8
2.4
2.3
2.6
2.3
2.4
2.7
2.2

147,598

10.2

10.3

98.0

2.1

＜注１＞騰落率は期首比です。
＜注２＞株式先物比率＝買建比率－売建比率。

－27－

％

1.9
1.5
2.0
2.0
2.1

＜注１＞基準価格の騰落率は分配金込みです。
＜注２＞株式先物比率＝買建比率－売建比率。

日付

株式先物
組入比率

純資産総額
百万円

263,114260,171326,548
381,594
430,022

３．当期の市場環境
MSCI KOKUSAIの推移（円ベース）(2022/2末 = 100)

120

115

110

105

100

95

90
'22/2末'22/4末'22/6末'22/8末'22/10末'22/12末'23/2末（１）外国株式
外国株式は、米国消費者物価指数の伸びの鈍化を背景とするFRBの利上げペース鈍化観測などで上昇する局面もありまし
たが、金融引き締めが継続して長期金利が上昇し景気減速への警戒感が強まったこともあり、一年を通じてみると下落しました。円安が進行したため、円ベースでは通期で10.3%の上昇となりました。

（２）為替ドル/円レートは、日米の金利差拡大などを背景に円安が進行した後、日本政府・日本銀行による円買い介入やFRBの利上
げペース鈍化観測などで円高基調に転じましたが、市場の見通しがFRBの利上げ継続に振れると再び円安基調となり、一年を通じてみると円安が進行しました。

４．外国株式マザーファンドの運用総括と今後の運用方針（１）基準価格
当ファンドは、MSCI KOKUSAI（配当込み・税引前・円ベース）をベンチマークとし、国別構成や業種構成をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すイン
デックスファンドです。また当ファンドは為替ヘッジはいたしません。期を通して純資産総額のほぼ100％をベンチマーク構成
銘柄に投資いたしました。ベンチマーク構成国への投資を継続し、基準価格の騰落は概ねベンチマークに連動いたしました。

（２）収益分配金
内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。

（３）今後の運用方針
今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。

－28－

５．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書（１）信託財産の構成(2023年2月28日現在)

項目

評価額

比率
千円

外国株式
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額

421,841,970
10,123,686
431,965,656
430,021,542

%

97.6
2.3
100.0
---

＜注１＞
＜注２＞

単位未満は切捨てとしています。比率は信託財産総額に対する割合です。
外貨建資産は当期の時価をロンドン16：00のスポットレートにて邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは以下のとおりです。
1米ドル＝136.22円、1英ポンド＝164.91円、1カナダドル＝100.05円、1オーストラリアドル＝91.86円、1スイスフラン＝145.33円、1デン
マーククローネ＝19.41円、1香港ドル＝17.35円、1ニュージーランドドル＝84.39円、1スウェーデンクローナ＝13.06円、1ノルウェーク
ローネ＝13.17円、1シンガポールドル＝101.19円、1ユーロ＝144.46円、1イスラエルシュケル＝37.29円

＜注３＞
＜注４＞

当ファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(429,967,591千円)の純資産総額(430,021,542千円)に対する比率は100.0%です。
当ファンドの当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が3,010千米ドル、474千ニュージーランドドル、3,828千ス
ウェーデンクローナ、296千シンガポールドル、761千ユーロ、805千イスラエルシュケルで、売残高が441千米ドル、400千カナダドルです。

（２）資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
外国株式
外貨預け金
銀行勘定貸
未収外国株式配当金
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
その他
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）

前期末（2022年2月28日)

382,687,100,999
364,089,275,291
3,906,809,658
50,303,748
572,414,230
10,086,547,848
3,981,750,224
1,093,442,536
1,093,442,536
0
381,593,658,463
28,492,260,000
353,101,398,463
02,849,226
133,929

今期末（2023年2月28日)

円

円

円

口
円

431,965,656,335
421,841,970,070
5,377,808,351
53,951,249
670,725,315
1,262,932,940
2,758,268,410
1,944,114,206
1,944,114,206
0
430,021,542,129
29,134,640,000
400,886,902,129
0
2,913,464
147,598

円

円

円

口
円

（３）損益の状況
項目（Ａ）利配当等収益
株式配当金
外貨預け金利息
銀行勘定貸利息
その他（Ｂ）売買損益等
有価証券売却損益
有価証券評価損益
その他（Ｃ）当期利益 （Ａ＋Ｂ）（Ｄ）信託財産留保金（Ｅ）収益調整金（Ｆ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｇ）当期未処分利益（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）＜利益処分＞（Ｈ）収益分配金（Ｉ）次期繰越損益 （Ｇ－Ｈ）
分配準備積立金信託損失

前期（2022年2月28日決算)

今期（2023年2月28日決算)

6,379,594,994
6,419,471,757△ 3,177,569
0△ 36,699,194
63,863,425,639
22,212,587,697
41,504,305,707
146,532,235
70,243,020,633
43,975,052△ 14,086,501,625
296,900,904,403
296,900,904,403
0円

353,101,398,463

円

400,886,902,129 円

0353,101,398,463
353,101,398,463
0

円
円

0 円
400,886,902,129 円
400,886,902,129
0

円

円
円
円
円

8,105,134,332
8,100,993,023
52,225,803
0△ 48,084,494
29,886,578,897
18,618,186,045
10,636,438,089
631,954,763
37,991,713,229
57,150,672
9,736,639,765
353,101,398,463
353,101,398,463
0

円

円

（

円
円
円
円

（
（
（
（

＜注１＞損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
＜注２＞当ファンドの期中追加設定元本額は 7,088,400,000円、期中一部解約元本額は 6,446,020,000円です。

－29－

＜
（
（

６．１口当たりの費用の明細
項目(a) 売買委託手数料(株式)(先物・オプション)(b） 有価証券取引税(株式)(c) 保管費用等
合計

金額

＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

2円
(2 円)
(1 円)
9円
(9 円)
27 円
39 円

７．売買及び取引の状況＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

(2022年3月1日～2023年2月28日)

（１）株式
株数
アメリカ
イギリス

売 付
金額

株数

千株

千米ドル

千株

千米ドル

402,0232,700

247,227

千株

千英ポンド

千株

千英ポンド

2,939

19,133

2,132

14,109千株

千カナダドル

千株

千カナダドル

437

26,255317

16,570千株 千オーストラリアドル

19,187874

11,253千株

千スイスフラン千株

千スイスフラン290

16,423

122

10,084デンマーク
香港
ニュージーランド
スウェーデンノルウェー
シンガポール

千株 千デンマーククローネ

千株 千デンマーククローネ

46

31,641

45

23,531

千株

千香港ドル

千株

千香港ドル

759

30,423486

19,513千株

千ニュージーランドドル

千株

千ニュージーランドドル

12

535

27

279

千株

千スウェーデンクローナ

千株

千スウェーデンクローナ

369

61,955337

39,212千株

千ノルウェークローネ

千株

千ノルウェークローネ

49

15,53623

6,040

千株 千シンガポールドル

ベルギー
フランス
ドイツ

千株 千オーストラリアドル

1,202

スイス

イタリア
オランダ
アイルランドスペイン
オーストリアフィンランドイスラエル

千株 千シンガポールドル

111
2,088
531
＜注＞単位未満は切捨としています。金額は受渡金額です。

926（２）先物取引の種類別取引状況
買 建
新規買付額
決済額

株式先物取引百万円

80,869

百万円

80,282

売 建
新規買付額
決済額
百万円

百万円

0

0

＜注＞単位未満は切捨としています。

８．株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率 ((a)/(b))

買 付
金額

株数

4,065

カナダ
オーストラリア

買 付
金額119,401,500 千円
394,555,338 千円
0.30＜注１＞期中とは2022年3月1日～2023年2月28日をいいます。
＜注２＞期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
＜注３＞期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。
＜注４＞単位未満は切捨としています。

－30－

売 付
金額

株数

千ユーロ

千株

千ユーロ

千株

27

1,744

23

782

千株

千ユーロ

千株

千ユーロ

232

16,698190

10,281

千株

千ユーロ

千株

千ユーロ

294

12,495

178

7,046

千株

千ユーロ

千株

千ユーロ

481

2,944

302

2,667

千株

千ユーロ

千株

千ユーロ

234

7,676

200

5,254

千株

千ユーロ

千株

千ユーロ

161

1,525

9

328

千株

千ユーロ

千株

千ユーロ

419

4,161

291

2,665

千株

千ユーロ

千株

千ユーロ

5

166

9

116

千株

千ユーロ

千株

千ユーロ

76

1,260

11

416

千株 千イスラエルシュケル

201

4,269

千株 千イスラエルシュケル

0419

９．組入資産明細表■外国株式銘柄＜米ドル・・・米国＞

期首（前期末）
株数

外貨建金額
株

米ドル

当期末
邦貨換算額

株数
円

外貨建金額
株

米ドル

業種

邦貨換算額
円

HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)

66,800360,052

41,468,989

66,800305,276

41,583,170

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

JARDINE MATHESON (SING QUOTE)

12,900767,550

88,402,571

10,500519,960

70,826,351

資本財

AES CORP

40,688863,806

99,488,883

40,6881,004,180

136,784,356

公益事業

PROLOGIS INC

43,2806,312,388

727,029,287

58,667

7,239,508

986,129,554

AMC ENTMT HLDGS INC CL A

30,763580,190

66,823,403

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
メディア・娯楽ABBOTT LABS

103,531

12,487,909

1,438,294,944

110,862

11,276,883

1,536,080,568

ヘルスケア機器・サービス

ABBVIE INC

103,701

15,323,897

1,764,929,810

111,962

17,230,952

2,347,114,099

医薬品・バイオテクノロジー

ABIOMED INC

2,817

875,355

100,818,963

ACTIVISION BLIZZARD INC

45,315

3,693,173

425,361,142

49,597

3,781,771

515,133,970

ADOBE SYS INC

27,894

13,045,466

1,502,511,537

29,3339,502,425

1,294,372,869

ADVANCE AUTO PARTS INC

3,699

756,372

87,115,089

3,699

536,20773,039,441

8,045

694,766

94,637,577

95,782

11,813,752

1,360,648,872

103,169

8,107,020

1,104,297,732

半導体・半導体製造装置

AECOM
ADVANCED MICRO DEVICES INC

ヘルスケア機器・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
一般消費財・サービス流通・小売り
資本財

AFFIRM HLDGS INC CL A

8,983

375,849

43,288,376

AGILENT TECHNOLOGIES INC

17,142

2,234,631

257,373,639

19,0682,707,084

368,745,441

医薬品・バイオテクノロジー

AIRBNB INC COM CL A

17,1102,591,994

298,532,897

24,2062,984,116

406,481,317

ホテル・レストラン・レジャー

AIR PRODS & CHEMS INC

13,071

3,088,677

355,738,408

14,116

4,036,894

549,885,472

素材

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

9,845

1,065,820

122,755,783

9,845

714,747

97,359,262

ソフトウェア・サービス

ALBEMARLE CORP

7,338

1,437,441

165,557,246

7,190

1,828,489

249,067,615

素材

10,858531,391

72,383,359

素材

ALCOA CORP

ソフトウェア・サービス

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC

9,109

1,725,245

198,705,046

9,239

1,383,817

188,496,689

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ALIGN TECHNOLOGY INC

4,404

2,252,470

259,428,213

4,750

1,470,125

200,253,076

ヘルスケア機器・サービス

ALLEGHANY CORP DEL

855

565,942

65,182,323

ALLIANT ENERGY CORP

15,137884,001

101,814,792

15,137776,074

105,712,918

公益事業

HONEYWELL INTL INC

40,513

7,687,342

885,389,586

42,6188,160,495

1,111,581,777

資本財

ALLSTATE CORP

17,2452,110,098

243,030,560

17,5872,264,854

308,507,068

保険

ALLY FINL INC

20,4301,019,457

117,415,959

20,430613,92283,625,317

金融サービス保険

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

7,437

1,173,930

135,207,439

7,898

1,512,072

205,966,901

AMAZON COM INC

26,80282,315,911

9,480,734,994

582,293

54,869,469

7,474,044,772

HESS CORP

16,373

1,654,655

190,574,933

17,6402,376,108323,661,551

AMERCO

575

332,126

38,252,583

AMEREN CORP

15,283

1,313,574

151,290,868

AGNC INVT CORP

34,445444,685

51,216,589

AMERICAN ELEC PWR INC

29,206

2,647,524

304,928,565

32,0982,823,661

384,624,991

公益事業

AMERICAN EXPRESS CO

38,6067,510,411

865,011,614

40,4657,040,505

959,022,436

金融サービス

AFLAC INC

36,871

2,252,449

259,425,858

36,8712,512,759

342,275,419

保険

22,659702,882

95,743,096

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

U HAUL HOLDING COMPANY SER NAMERICAN HOMES 4 RENT CL A

医薬品・バイオテクノロジー
一般消費財・サービス流通・小売り
エネルギー
運輸

5,175

287,885

39,214,289

17,307

1,431,462

194,986,592

運輸
公益事業
金融サービスAMERICAN INTL GROUP INC NEW

48,0072,939,949

338,608,589

47,8302,922,891

398,141,638

保険

AMERICAN TOWER CORP NEW

27,1786,165,873

710,154,406

29,2455,790,802

788,794,155

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

AMERICAN WTR WKS CO INC NEW

10,172

1,536,887

177,011,015

12,128

1,702,529

231,909,938

公益事業

AMERISOURCEBERGEN CORP

9,844

1,403,065

161,598,048

9,977

1,552,022

211,408,693

ヘルスケア機器・サービス

AMERIPRISE FINL INC

6,617

1,983,710

228,473,848

6,617

2,268,771

309,040,613

金融サービスAMETEK INC

12,726

1,651,708

190,235,415

14,1432,002,083

272,713,746

資本財

AMGEN INC

32,9607,464,781

859,756,128

33,524

7,766,170

1,057,868,824

AMPHENOL CORP NEW CL A

35,3672,688,246

309,618,695

36,9032,860,721

389,673,051

ANALOG DEVICES INC

31,3585,026,374

578,912,604

32,795

6,016,899

819,591,849

半導体・半導体製造装置

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NEW

92,834646,125

74,417,405

29,428608,571

82,896,504

金融サービス

医薬品・バイオテクノロジー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ANSYS INC

5,227

1,694,541

195,168,774

5,227

1,586,969

216,169,046

ソフトウェア・サービス

ELEVANCE HEALTH INC

14,076

6,360,241732,540,711

15,245

7,160,119

975,315,630

ヘルスケア機器・サービス

20,162773,818

105,405,558

エネルギー
金融サービスAPA CORPORATIONAPOLLO GLOBAL MGMT INC

21,386

1,395,650

160,744,030

26,012

1,844,251

251,214,622

APPLE INC

963,798

159,142,326

18,329,217,369

1,009,180

148,763,224

20,263,782,529

APPLIED MATLS INC

54,008

7,247,874

834,773,841

54,952

6,382,675

869,416,047

ESSENTIAL UTILS INC

15,088710,796

81,865,892

18,459789,676

107,565,719

公益事業

ARAMARK

11,189413,545

47,630,096

15,610574,448

78,248,434

ホテル・レストラン・レジャー

ARCHER DANIELS MIDLAND CO

32,4642,546,801

293,327,782

34,946

2,781,702

378,909,483

食品・飲料・タバコ

HOWMET AEROSPACE INC

24,889894,013102,967,933

24,421

1,030,078

140,312,044

資本財

9,698

781,950

106,513,283

金融サービス

204,129,712

15,526

2,153,456

293,333,036

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

4,371

515,734

70,250,746

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

3,252

414,272

56,430,098

保険

ARES MANAGEMENT CORPORATION A
ARISTA NETWORKS INC

14,441

1,772,344

ARROW ELECTRS INC

4,371

532,737

61,358,039

ASANA INC CL A

3,691

202,230

23,291,827

ASSURANT INC

2,615

443,792

51,113,703

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置

ソフトウェア・サービス

ATMOS ENERGY CORP

7,487

822,147

94,690,834

8,405

948,168

129,154,710

公益事業

AUTODESK INC

12,6732,790,975

321,450,521

13,5352,689,269

366,318,797

ソフトウェア・サービス

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

24,687

5,047,010

581,289,408

25,7985,670,916

772,463,871

ソフトウェア・サービス

AUTOZONE INC

1,273

2,372,095

273,206,095

1,192

2,963,956

403,735,222

一般消費財・サービス流通・小売り

AVALARA INC

4,854

504,379

58,091,867

AVALONBAY CMNTYS INC

8,701

2,075,972

239,100,027

9,585

1,653,604

225,245,696

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

AVANTOR INC

33,046

1,146,366

132,032,674

41,425

1,009,527

137,512,754

医薬品・バイオテクノロジー

AVERY DENNISON CORP

4,431

780,742

89,921,982

5,320

969,251

132,026,497

素材

EQUITABLE HLDGS INC

23,593

770,547

88,747,794

23,594

741,323

100,979,377

金融サービスBAKER HUGHES COMPANY CL A

46,1781,356,710

156,259,032

66,6572,039,704

277,838,307

エネルギー

－31－

ソフトウェア・サービス

銘柄

期首（前期末）
株数

外貨建金額

当期末
邦貨換算額

株数

外貨建金額

業種

邦貨換算額

BALL CORP

18,3201,644,037

189,351,938

20,994

1,180,073

160,743,608

素材

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

45,312

2,408,333

277,379,730

48,0982,447,226

333,348,922

金融サービスBAXTER INTL INC

29,2772,487,667

286,517,011

32,0201,279,199

174,246,091

ヘルスケア機器・サービス

BECTON DICKINSON & CO

16,473

4,468,795

514,693,514

18,1404,254,737

579,559,000

VERIZON COMMUNICATIONS INC

243,359

13,061,078

1,504,309,604

265,929

10,320,704

1,405,834,762

電気通信サービス
ソフトウェア・サービス

ヘルスケア機器・サービス

BENTLEY SYS INC CL B

10,995422,098

48,615,142

10,995444,858

60,596,291

BERKLEY W R CORP

8,712

786,694

90,607,435

13,068864,971

117,822,013

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW

76,69824,654,572

2,839,590,341

82,34625,130,352

3,423,130,935

BEST BUY INC

12,916

1,248,202

143,761,692

13,166

1,094,226

149,050,030

一般消費財・サービス流通・小売り

BILL HOLDINGS INC

4,297

1,022,170

117,728,471

5,751

486,707

66,296,811

ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー

保険
金融サービスBIO RAD LABS INC CL A

1,411

883,230

101,725,964

1,411

674,232

91,840,544

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

11,055

863,617

99,467,041

11,055

1,100,967

149,968,281

医薬品・バイオテクノロジー

BLACK KNIGHT INC

9,492

533,355

61,429,217

9,492

565,723

77,059,985

ソフトウェア・サービス

BLACKROCK INC

8,943

6,652,608

766,214,157

9,599

6,617,839

901,448,880

金融サービスBLACKSTONE INC

40,127

5,114,989

589,118,822

45,032

4,088,906

556,970,276

金融サービス

BOEING CO

33,261

6,829,814

786,623,797

35,8997,235,443

985,575,929

資本財

BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A

6,979

563,136

64,859,132

8,400

795,732

108,390,634

商業サービス・用品

BORGWARNER INC

12,425509,549

58,687,334

15,745

791,659

107,835,776

自動車・自動車部品

BOSTON PROPERTIES INC

8,749

1,070,090

123,247,637

8,749

572,885

78,035,464

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

BOSTON SCIENTIFIC CORP

85,0193,755,289

432,515,437

87,8284,103,324

558,934,300

ヘルスケア機器・サービス

BRISTOL MYERS SQUIBB CO

132,105

9,071,650

1,044,827,329

133,458

9,203,264

1,253,622,562

医薬品・バイオテクノロジー

BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC

7,241

1,058,707

121,936,533

7,241

1,019,388

138,855,933

BROADCOM INC

24,164

14,194,900

1,634,897,625

26,38815,682,125

2,136,140,591

ソフトウェア・サービス

BROWN & BROWN INC

14,681

992,582

114,320,679

14,681

823,164

112,127,239

保険

BROWN FORMAN CORP CL B

19,2491,255,612

144,615,143

19,5681,269,376

172,908,073

食品・飲料・タバコ
一般消費財・サービス流通・小売り

半導体・半導体製造装置

BURLINGTON STORES INC

4,216

952,352

109,687,169

4,216

903,278

123,040,012

PARAMOUNT GLOBAL CL B

36,202

1,108,143

127,630,395

36,202775,447

105,627,491

メディア・娯楽

CBRE GROUP INC CL A

20,302

1,966,249

226,462,694

20,642

1,757,460

239,392,397

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CBOE GLOBAL MARKETS INC

5,515

646,854

74,501,449

6,954

877,386

119,513,158

金融サービスCDW CORP

8,000

1,379,680

158,904,644

8,937

1,809,028

246,416,686

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

CF INDS HLDGS INC

12,362

1,003,671

115,597,782

12,362

1,061,772

144,629,297

素材

C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW

8,558

827,387

95,294,348

7,253

725,01098,757,220

運輸

THE CIGNA GROUP

19,086

4,538,269

522,695,141

19,2785,631,104

767,040,804

ヘルスケア機器・サービス

CMS ENERGY CORP

17,621

1,127,920

129,908,210

17,621

1,039,110

141,542,419

公益事業

CSX CORP

129,796

4,401,382

506,929,213

136,160

4,151,518

565,499,078

304

435,586

50,168,663

CABLE ONE INC

運輸
メディア・娯楽

COTERRA ENERGY INC

47,718

1,113,261

128,219,828

47,7181,191,518

162,302,687

CADENCE DESIGN SYSTEM INC

16,8572,552,656

294,002,098

17,211

3,320,690

452,327,834

エネルギー
ソフトウェア・サービス

CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW

13,311

1,120,653

129,071,219

13,311

675,666

92,035,893

ホテル・レストラン・レジャー

CAMDEN PPTY TR SH BEN INT

6,032

995,944

114,707,794

6,032

692,232

94,292,425

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CAMPBELL SOUP CO

10,813486,261

56,005,065

13,431

705,396

96,085,532

食品・飲料・タバコ

CAPITAL ONE FINL CORP

24,5903,768,909

434,084,128

23,8332,599,704

354,118,631

金融サービスCARDINAL HEALTH INC

14,495

782,875

90,167,622

17,326

1,311,751

178,680,225

ヘルスケア機器・サービス

3,206

827,853

112,766,039

資本財

13,713471,727

64,256,320

金融サービスCARLISLE COS INCCARLYLE GROUP INC

9,547

447,468

51,537,114

CARMAX INC

9,814

1,072,965

123,578,700

9,814

677,559

92,293,639

一般消費財・サービス流通・小売り

CARNIVAL CORP PAIRED CTF

46,785

951,139

109,547,440

58,789624,339

85,044,361

ホテル・レストラン・レジャー

CARRIER GLOBAL CORPORATION

50,4062,262,221

260,551,335

53,0952,390,868

325,672,064

CARVANA CO CL A

4,487

675,159

77,761,425

資本財
一般消費財・サービス流通・小売り

CATALENT INC

10,503

1,071,726

123,436,055

10,503

716,515

97,600,044

CATERPILLAR INC DEL

31,576

5,923,026

682,184,528

33,1887,950,185

1,082,934,504

LIVE NATION ENTERTAINMENT INC

9,259

1,118,672

128,843,091

11,109800,515

109,042,088

メディア・娯楽

CELANESE CORP DEL SER A

5,852

815,067

93,875,291

6,503

755,844

102,957,248

素材

CENTENE CORP DEL

35,7282,951,847

339,979,019

36,661

2,507,612

341,574,423

LUMEN TECHNOLOGIES INC

59,413

615,519

70,892,363

CERIDIAN HCM HLDG INC

8,392

611,861

70,471,058

CERNER CORP

16,4581,534,709

176,760,051

FIDELITY NATL INFORMATION SVCS

35,347

3,366,095

CHARLES RIV LABS INTL INC

2,850

CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A

医薬品・バイオテクノロジー
資本財ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス

8,392

612,029

83,367,470

ソフトウェア・サービス

387,689,969

38,4452,436,260

331,855,108

829,806

95,572,906

3,514

770,761

104,989,176

医薬品・バイオテクノロジー

7,301

4,393,596

506,032,393

6,754

2,482,838

338,199,769

メディア・娯楽

ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス

JPMORGAN CHASE & CO

173,515

24,604,427

2,833,814,879

185,663

26,614,791

3,625,333,762

CHENIERE ENERGY INC NEW

14,422

1,916,684

220,754,056

13,9942,201,816

299,920,360

銀行
エネルギー

CHEVRON CORP NEW

113,134

16,291,296

1,876,350,016

116,817

18,780,669

2,558,208,840

エネルギー

CHEWY INC CL A

4,898

230,892

26,592,953

4,898

198,61427,054,192

一般消費財・サービス流通・小売り

CME GROUP INC

21,626

5,115,198

589,142,904

22,1594,107,392

559,488,433

金融サービスCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

1,702

2,592,742

298,619,025

1,745

2,601,935

354,422,521

ホテル・レストラン・レジャー

CHURCH & DWIGHT INC

15,2591,493,093

171,967,003

16,622

1,392,591

189,691,804

家庭用品・パーソナル用品
保険

9,292

1,140,965

131,410,607

9,292

1,121,544

152,771,170

CISCO SYS INC

CINCINNATI FINL CORP

248,275

13,846,297

1,594,747,228

262,785

12,724,050

1,733,206,429

CINTAS CORP

5,401

2,027,103

233,471,624

5,674

2,487,879

338,886,408

CITIZENS FINL GROUP INC

25,874

1,356,315

156,213,589

32,894

1,373,653

187,112,203

CITRIX SYS INC

7,123

730,108

84,090,131
31,278667,160

90,877,163

素材

CLOROX CO DEL

6,789

989,768

113,996,565

7,976

1,239,789

168,877,918

家庭用品・パーソナル用品

CLOUDFLARE INC CL A

14,212

1,654,561

190,564,067

16,615997,066

135,815,365

ソフトウェア・サービス

COCA COLA CO

241,616

15,038,180

1,732,022,363

259,475

15,441,357

2,103,344,477

食品・飲料・タバコ

CLEVELAND CLIFFS INC

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業サービス・用品
銀行
ソフトウェア・サービス

COGNEX CORP

10,694722,487

83,212,398

10,694507,109

69,075,917

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A

30,9182,662,967

306,707,263

32,9332,062,594

280,956,213

ソフトウェア・サービス

－32－

銘柄
COINBASE GLOBAL INC CL A

期首（前期末）
株数
2,163

外貨建金額
412,636

当期末
邦貨換算額
47,525,294

株数
8,290

外貨建金額
537,441

業種

邦貨換算額
73,207,484

金融サービスCOLGATE PALMOLIVE CO

46,845

3,604,723

415,173,942

49,0083,592,286

489,323,291

COMCAST CORP CL A

267,327

12,500,211

1,439,711,746

277,073

10,298,803

1,402,851,506

家庭用品・パーソナル用品

CONAGRA BRANDS INC

25,788901,806

103,865,547

33,844

1,232,260

167,852,301

CONSOLIDATED EDISON INC

20,917

1,794,051

206,629,834

22,322

1,994,471

271,676,826

公益事業

CONSTELLATION BRANDS INC CL A

9,799

2,112,860

243,348,694

10,4952,347,732

319,796,246

食品・飲料・タバコ

CONSTELLATION ENERGY CORP

19,915915,692

105,464,791

19,915

1,491,434

203,155,729

公益事業

COOPER COS INC NEW

2,908

1,189,430

136,992,618

3,432

1,122,161

152,855,166

ヘルスケア機器・サービス

メディア・娯楽
食品・飲料・タバコ

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL B

11,783614,837

70,813,844

11,783626,738

85,371,085

食品・飲料・タバコ

COPART INC

12,915

1,586,995

182,782,172

25,8301,819,982

247,908,820

商業サービス・用品

CORNING INC

46,456

1,876,822

216,163,019

49,984

1,696,957

231,150,970

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

CORTEVA INC

42,6662,219,912

255,678,362

44,724

2,785,858

379,475,642

素材

COSTAR GROUP INC

22,742

1,387,489

159,804,093

24,756

1,749,259

238,275,309

COUPA SOFTWARE INC

4,307

521,19060,028,066
7,664

566,983

77,231,551

半導体・半導体製造装置

CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A

11,0872,164,293

249,272,477

12,853

1,551,229

211,300,599

ソフトウェア・サービス

CROWN CASTLE INC

26,082

4,345,000

500,435,418

26,733

3,495,340

476,117,704

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CROWN HOLDINGS INC

6,788

832,684

95,904,375

7,702

666,300

90,760,057

素材

CUMMINS INC

8,086

1,650,514

190,097,986

9,259

2,250,678

306,576,065

資本財

D R HORTON INC

19,865

1,696,471

195,391,047

21,4691,985,453

270,448,496

DANAHER CORP DEL

37,617

10,322,481

1,188,891,745

43,306

10,719,534

1,460,161,348

DARDEN RESTAURANTS INC

7,454

1,082,470

124,673,468

WOLFSPEED INCDARLING INGREDIENTS INC

商業サービス・用品
ソフトウェア・サービス

耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー

7,454

1,065,847

145,184,411

ホテル・レストラン・レジャー

10,179644,025

87,725,910

食品・飲料・タバコ

DATADOG INC CL A

12,5422,020,642

232,727,398

16,7371,280,715

174,452,626

ソフトウェア・サービス

DAVITA INC

3,397

383,080

44,121,203

3,397

279,437

38,063,540

ヘルスケア機器・サービス
一般消費財・サービス流通・小売り

TARGET CORP

27,9685,587,167

643,502,000

28,6794,832,412

658,246,932

MORGAN STANLEY NEW

79,0997,177,443

826,662,027

80,8457,801,543

1,062,687,111

DEERE & CO

17,652

6,355,073

731,945,537

18,423

7,723,659

1,052,078,145

DELL TECHNOLOGIES INC CL C

15,681

799,104

92,036,775

15,681

637,276

86,806,528

金融サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

DELTA AIR LINES INC DEL NEW

10,166405,827

46,741,092

10,166

389,764

53,091,763

運輸

DENTSPLY SIRONA INC

12,901

698,460

80,445,146

12,901

491,141

66,900,780

ヘルスケア機器・サービス
公益事業

DTE ENERGY CO

11,584

1,408,499

162,223,821

13,0081,427,108

194,393,472

DEVON ENERGY CORP NEW

38,3992,286,660

263,366,117

39,2912,118,571

288,581,110

エネルギー

DEXCOM INC

5,493

2,273,608

261,862,758

25,2862,806,999

382,355,349

ヘルスケア機器・サービス

DIAMONDBACK ENERGY INC

10,222

1,411,658

162,587,733

11,402

1,602,893

218,338,091

エネルギー

DIGITAL RLTY TR INC

16,642

2,245,339

258,606,877

17,867

1,862,277

253,670,117

DISNEY WALT CO COM DISNEY

106,490

15,809,505

1,820,859,784

114,439

11,399,269

1,552,751,398

DISCOVER FINL SVCS

17,8862,207,848

254,288,874

17,623

1,973,776

268,857,897

DISCOVERY INC SER A

10,474

293,796

33,837,919

DISCOVERY INC SER C

19,712551,345

63,501,118

DOCUSIGN INC

11,0591,309,717

150,846,698

13,110804,299

109,557,520

ソフトウェア・サービス

DOLLAR GEN CORP NEW

13,2982,637,525

303,776,97814,1003,049,830

415,432,593

一般消費財・サービス流通・小売り

DOLLAR TREE INC

13,044

1,853,292

213,452,850

14,0372,039,295

277,782,617

一般消費財・サービス流通・小売り

DOMINION ENERGY IN

47,422

3,771,472

434,379,248

53,076

2,952,087

402,118,547

公益事業

DOMINOS PIZZA INC

2,074

896,404

103,243,277

2,495

733,555

99,921,187

ホテル・レストラン・レジャー

DOORDASH INC CL A

6,205

651,21575,003,658

15,306

836,626

113,961,005

一般消費財・サービス流通・小売り

DOVER CORP

7,966

1,249,547

143,916,548

8,605

1,289,890

175,702,298

資本財

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
メディア・娯楽
金融サービスメディア・娯楽
メディア・娯楽

DOW INC

43,2342,549,077

293,589,902

46,5392,662,031

362,608,525

素材

DUPONT DE NEMOURS INC

30,3252,346,245

270,228,796

32,4892,372,672

323,193,471

素材

KEURIG DR PEPPER INC

39,757

1,537,403

177,070,412

51,183

1,768,373

240,878,880

DRAFTKINGS INC CL A

19,658465,501

53,614,128

DROPBOX INC CL A

20,372462,241

53,238,570

DUKE REALTY CORP COM NEW

22,1081,171,724

134,953,311

DUKE ENERGY CORP NEW

45,4284,561,425

525,362,179

食品・飲料・タバコ
ホテル・レストラン・レジャー

20,568419,587

57,154,070

ソフトウェア・サービス

48,8174,601,490

626,792,017

公益事業

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

MOODYS CORP

9,695

3,122,081

359,585,661

10,7493,118,822

424,830,386

金融サービスDYNATRACE INC

11,945

530,597

61,111,497

14,077

598,695

81,551,213

ソフトウェア・サービス

PERKINELMER INC

6,803

1,221,887

140,730,815

7,575

943,618

128,534,891

医薬品・バイオテクノロジー

EASTMAN CHEM CO

8,622

1,021,448

117,645,312

7,431

633,121

86,240,604

素材

EATON CORP PLC

24,1993,733,664

430,024,717

24,5914,301,704

585,956,559

資本財

EBAY INC

38,202

2,085,447

240,191,378

36,464

1,673,698

227,982,718

一般消費財・サービス流通・小売り

DISH NETWORK CORP CL A

14,774472,177

54,382,990

14,774

168,571

22,961,945

メディア・娯楽素材

ECOLAB INC

15,187

2,676,861

308,307,421

16,051

2,558,048

348,444,490

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

35,8394,027,228

463,836,034

39,0983,145,043

428,402,048

ヘルスケア機器・サービス

ELANCO ANIMAL HEALTH INC

24,549697,437

80,327,316

24,549281,577

38,355,015

医薬品・バイオテクノロジー

ELECTRONIC ARTS INC

16,2872,118,776

244,030,006

17,421

1,932,686

263,260,788

メディア・娯楽

EMERSON ELEC CO

34,292

3,186,413

366,995,075

36,581

3,025,615

412,134,080

資本財

1,776

376,530

51,289,001

ソフトウェア・サービス

144,458,335

8,434

1,775,610

241,864,718

半導体・半導体製造装置

ASPEN TECHNOLOGY INC
ENPHASE ENERGY INC

7,524

1,254,251

EOG RES INC

35,103

4,034,037

464,620,183

37,821

4,274,529

582,255,024

エネルギー

ENTEGRIS INC

7,665

1,000,129

115,189,880

9,042

770,650

104,974,043

半導体・半導体製造装置

ENTERGY CORP NEW

10,905

1,147,315

132,142,010

12,894

1,326,406

180,676,363

公益事業

EPAM SYS INC

3,123

648,80374,725,914

3,647

1,122,000

152,833,168

ソフトウェア・サービス

EQUIFAX INC

7,588

1,656,764

190,817,784

7,746

1,568,797

213,693,735

商業サービス・用品

EQUINIX INC

5,212

3,699,113

426,045,312

5,761

3,965,123

540,109,293

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

20,210670,568

91,341,392

エネルギー

EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT

20,6791,763,919

203,159,336

22,223

1,389,382

189,254,663

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ERIE INDTY CO CL A

1,511

264,576

30,472,552

1,511

355,674

48,448,173

保険

ESSEX PPTY TR INC

4,099

1,300,080

149,736,694

4,371

996,850

135,785,958

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

EQT CORP－33－

銘柄
ETSY INC

期首（前期末）
株数

外貨建金額

7,694

1,191,724

当期末
邦貨換算額
137,256,772

株数

外貨建金額

業種

邦貨換算額

7,694

934,129

127,242,319

一般消費財・サービス流通・小売り
保険

EVEREST RE GROUP LTD

2,529

754,198

86,864,798

2,751

1,056,301

143,884,104

EVERGY INC

13,408

836,793

96,377,666

15,723924,670

125,953,873

公益事業

EXACT SCIENCES CORP

9,574

747,346

86,075,626

9,574

596,747

81,285,949

医薬品・バイオテクノロジー
ホテル・レストラン・レジャー

EXPEDIA GROUP INC NEW

8,471

1,661,248

191,334,216

10,003

1,090,027

148,478,015

EXPEDITORS INTL WASH INC

9,036

933,961

107,568,953

9,856

1,030,543

140,375,463

運輸

EXTRA SPACE STORAGE INC

7,872

1,481,117

170,587,627

8,925

1,469,501

200,168,112

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

248,323

19,473,490

2,242,859,171

261,535

28,745,312

3,915,542,653

6,700

785,575

90,478,600

7,995

1,032,554

140,649,377

EXXON MOBIL CORPF M C CORP NEW

エネルギー
素材

NEXTERA ENERGY INC

114,817

8,986,727

1,035,046,235

124,436

8,838,689

1,203,962,033

公益事業

META PLATFORMS INC CL A

138,930

29,318,398

3,376,746,478

142,638

24,953,092

3,398,985,388

メディア・娯楽

FACTSET RESH SYS INC

2,335

948,220

109,211,255

2,335

967,974

131,852,612

金融サービス

FAIR ISAAC CORP

1,745

822,227

94,699,942

1,720

1,165,111

158,705,567

ソフトウェア・サービス

FASTENAL CO

31,904

1,641,780

189,091,993

36,156

1,864,203

253,932,460

資本財

FEDEX CORP

14,6603,258,478

375,295,226

15,384

3,126,336

425,853,923

運輸

F5 INC

3,668

736,718

84,851,472

3,668

524,451

71,438,043

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN FNF

16,602790,919

91,094,128

16,602

661,756

90,141,055

保険

FIFTH THIRD BANCORP

40,614

1,942,974

223,782,002

44,821

1,627,002

221,622,118

銀行

729

574,780

66,200,292

729

534,91172,862,907

銀行

M & T BK CORPFIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A

7,656

1,395,153

160,686,732

10,743

1,668,280

227,244,824

銀行

FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL

10,592

1,835,170

211,365,695

11,335

1,394,318

189,927,074

銀行

FIRST SOLAR INC

5,841

987,947

134,573,165

半導体・半導体製造装置

FIRST HORIZON CORPORATION

33,742

835,789

113,847,044

銀行

389,636,540

37,9894,372,154

595,552,958

ソフトウェア・サービス

FISERV INC

34,637

FIRSTENERGY CORP

33,5401,403,649

161,665,273

33,5401,326,172

180,644,464

公益事業

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC

4,276

1,001,439

115,340,759

4,314

926,604

126,217,372

ソフトウェア・サービス

235,425

4,134,063

476,140,706

244,1022,946,311

401,331,771

自動車・自動車部品

FORTINET INC

8,413

2,898,447

333,828,605

41,6962,478,410

337,596,650

ソフトウェア・サービス

FORTIVE CORP

18,5201,199,170

138,114,404

20,923

1,394,727

189,982,762

資本財

FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC

6,744

586,054

67,498,723

7,656

474,289

64,605,303

資本財

FORD MTR CO DEL

3,382,996

FOX CORP CL A

19,203803,261

92,515,642

19,203

672,489

91,603,097

メディア・娯楽

FOX CORP CL B

11,008421,166

48,507,803

12,700409,575

55,790,258

メディア・娯楽FRANKLIN RES INC

18,793558,716

64,350,102

18,793553,830

75,439,913

金融サービスFREEPORT-MCMORAN INC CL B

86,9154,080,659

469,989,929

89,1003,650,427

497,242,913

素材

FUTU HLDGS LTD SPON ADR CL A

3,588

153,387

17,666,347

3,588

176,565

24,050,866

金融サービス22,6191,719,044

234,159,578

ヘルスケア機器・サービス

13,0192,439,110

332,243,320

保険

16,322879,429

119,791,470

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

5,007

1,641,345

223,575,764

ソフトウェア・サービス

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCGALLAGHER ARTHUR J & CO

12,214

1,932,133

222,533,379

GAMING & LEISURE PPTYS INCGARTNER INC

5,007

1,404,063

161,712,949

GENERAC HLDGS INC

3,968

1,251,785

144,174,332

4,024

482,920

65,780,980

資本財

GENERAL DYNAMICS CORP

13,846

3,246,195

373,880,474

14,4853,301,276

449,683,358

資本財

GENERAL ELECTRIC CO

65,4796,253,899

720,292,850

70,193

5,946,049

809,941,068

資本財

GENERAL MLS INC

37,0182,496,124

287,491,051

38,831

3,087,453

420,557,384

食品・飲料・タバコ

GENERAL MTRS CO

76,0203,551,654

409,061,795

89,8933,482,455

474,362,583

自動車・自動車部品

GENUINE PARTS CO

8,875

1,084,170

124,869,279

9,635

1,704,046

232,116,639

一般消費財・サービス流通・小売り

GILEAD SCIENCES INC

72,901

4,403,220

507,140,909

79,7346,420,979

874,633,657

医薬品・バイオテクノロジー

GLOBAL PMTS INC

17,364

2,316,010

266,746,488

17,635

1,978,647

269,521,401

ソフトウェア・サービス

GODADDY INC CL A

10,757897,241

103,339,774

10,426789,352

107,521,645

ソフトウェア・サービス

GOLDMAN SACHS GROUP INC

19,8786,784,163

781,365,929

21,5707,585,091

1,033,203,102

金融サービスALPHABET INC CAP STK CL A

17,71647,853,396

5,511,514,911

378,243

34,064,565

4,640,104,664

メディア・娯楽

ALPHABET INC CAP STK CL C

16,76845,237,046

5,210,176,745

347,491

31,378,437

4,274,213,836

メディア・娯楽

9,961

692,688

94,354,487

資本財

2,892

1,933,100

263,317,156

資本財

9,645

479,549

65,321,821

エネルギー

GRACO INC
GRAINGER W W INC

2,381

1,135,880

130,824,962

GUIDEWIRE SOFTWARE INC

3,549

312,844

36,031,848

HF SINCLAIR CORP

ソフトウェア・サービス

HCA HEALTHCARE INC

15,084

3,775,676

434,863,487

13,442

3,272,455

445,757,444

ヘルスケア機器・サービス

HALLIBURTON CO

54,696

1,833,957

211,225,983

56,1552,034,496

277,128,824

エネルギー

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

11,1822,821,330

324,946,731

12,251

2,587,289

352,427,528

資本財

HASBRO INC

8,280

803,574

92,551,635

8,280

455,483

62,043,589

耐久消費財・アパレル

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

33,363

1,036,255

119,350,644

33,363

802,714

109,341,657

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

WELLTOWER INC

24,5452,044,353

235,458,362

28,6812,125,836

289,570,712

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

2,791

411,700

47,417,594

HEALTHCARE RLTY TR CL A
HEICO CORP NEW

22,354435,90359,376,527

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

2,791

462,106

62,945,751

資本財
資本財

HEICO CORP NEW CL A

4,471

549,575

63,297,337

4,471

581,901

79,263,597

HENRY JACK & ASSOC INC

3,953

698,890

80,494,701

4,518

742,036

101,076,477

ソフトウェア・サービス

HERSHEY CO

8,260

1,670,668

192,419,140

9,192

2,190,637

298,397,678

食品・飲料・タバコ

HP INC

66,9352,299,887

264,889,439

65,523

1,934,239

263,472,359

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO

77,492

1,233,673

142,088,246

85,8391,339,947

182,520,851

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HILTON WORLDWIDE HLDGS INC

16,9782,527,345

291,086,969

17,2502,492,798

339,556,411

ホテル・レストラン・レジャー

HOLOGIC INC

13,724

976,737

112,495,693

15,794

1,257,834

171,335,880

ヘルスケア機器・サービス

HOME DEPOT INC

61,276

19,352,799

2,228,958,634

64,82819,224,095

2,618,610,116

HORMEL FOODS CORP

18,293

871,479

100,372,538

18,293811,843

110,585,240

食品・飲料・タバコ

CENTERPOINT ENERGY INC

34,425

941,524

108,439,997

37,353

1,039,160

141,549,242

公益事業

2,740

1,438,500

165,679,237

HUBBELL INC
HUBSPOT INC

一般消費財・サービス流通・小売り

3,933

989,307

134,758,428

資本財

3,012

1,165,222

158,720,758

ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス

HUMANA INC

7,793

3,384,656

389,827,727

8,081

4,000,257

544,894,955

HUNT J B TRANS SVCS INC

5,352

1,086,081

125,089,420

5,352

967,588

131,800,010

運輸

HUNTINGTON BANCSHARES INC

85,796

1,331,554

153,361,722

95,9601,470,107

200,250,652

銀行

－34－

銘柄

期首（前期末）株数

外貨建金額
544,726

当期末
邦貨換算額

HUNTINGTON INGALLS INDS INC

2,665

62,738,817

IAC INTERACTIVECORP NEW

5,052

579,768

66,774,724

BIOGEN INC

8,823

1,861,741

MOSAIC CO NEW

22,291

IPG PHOTONICS CORP

2,220

株数

外貨建金額

業種

邦貨換算額

2,726

586,635

79,908,513

資本財

214,426,046

9,441

2,547,748

347,041,529

医薬品・バイオテクノロジー

1,168,717

134,606,995

22,291

1,185,658

161,504,443

289,377

33,328,995

メディア・娯楽素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HARTFORD FINL SVCS GROUP INC

19,924

1,384,320

159,439,000

19,924

1,559,651

212,447,822

IDEX CORP

4,633

889,073

102,398,948

4,633

1,042,332

141,981,299

保険
資本財

IDEXX LABS INC

5,081

2,704,870

311,533,442

5,197

2,459,428

335,011,023

ヘルスケア機器・サービス

ILLINOIS TOOL WKS INC

19,0914,130,147

475,689,673

19,726

4,599,314

626,495,578

資本財

ILLUMINA INC

9,052

2,956,383

340,501,435

9,823

1,956,742

266,537,557

医薬品・バイオテクノロジー

INCYTE CORP

11,260769,058

88,576,255

11,260866,795

118,070,453

医薬品・バイオテクノロジー

TRANE TECHNOLOGIES PLC

14,1872,183,805

251,519,730

14,1872,624,169

357,451,233

資本財

INGERSOLL RAND INC

23,931

1,208,994

139,245,897

27,883

1,619,166

220,554,670

資本財

INSULET CORP

3,958

1,047,643

120,662,284

4,366

1,206,588

164,355,351

ヘルスケア機器・サービス

INTEL CORP

238,629

11,382,603

1,310,991,335

257,520

6,419,974

874,496,703

半導体・半導体製造装置

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

33,4084,280,233

492,975,831

35,7703,641,386

496,011,393

金融サービス

INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

52,753

6,462,770

744,349,538

57,666

7,456,214

1,015,648,162

INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC

14,492

1,927,436

221,992,441

16,056

1,496,419

203,834,741

素材

INTERNATIONAL PAPER CO

20,161

877,608

101,078,539

20,161

733,659

99,935,332

素材

INTERPUBLIC GROUP COS INC

24,140888,352

102,315,941

24,140857,936

116,863,697

メディア・娯楽INTUIT

15,777

7,484,135

861,985,305

17,077

6,953,413

947,159,132

ソフトウェア・サービス

INTUITIVE SURGICAL INC NEW

21,233

6,164,577

710,005,143

22,6875,204,171

708,886,143

ヘルスケア機器・サービス

INVITATION HOMES INC

34,7881,314,986

151,453,558

39,277

1,227,799

167,244,643

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

IRON MTN INC NEW

17,194

845,601

97,392,085

17,194

906,984

123,544,757

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

JACOBS SOLUTIONS INC

7,925

974,775

112,269,710

7,925

947,038

129,000,713

JOHNSON & JOHNSON

154,657

25,451,902

2,931,422,869

166,085

25,454,187

3,467,242,095

ソフトウェア・サービス

商業サービス・用品
医薬品・バイオテクノロジー

JUNIPER NETWORKS INC

16,178546,655

62,960,945

18,850580,203

79,032,351

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

KLA CORPORATION NEW

8,760

3,052,860

351,613,150

9,136

3,466,016

472,123,325

半導体・半導体製造装置

KKR & CO INC CL A

30,035

1,805,704

207,971,981

34,991

1,971,743

268,580,952

金融サービスKELLOGG CO

14,777

944,841

108,822,105

17,9191,181,579

160,948,764

食品・飲料・タバコ

KEYCORP NEW

49,9981,253,450

144,366,087

63,313

1,157,995

157,736,257

銀行

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

10,8061,700,540

195,859,719

11,963

1,913,601

260,661,225

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

KIMBERLY CLARK CORP

19,3272,515,409

289,712,237

20,9232,616,421

356,395,806

家庭用品・パーソナル用品

KIMCO RLTY CORP

33,310783,784

90,272,356

40,414

832,933

113,457,905

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

KINDER MORGAN INC DEL

124,756

2,170,754

250,016,638

124,870

2,130,282

290,176,389

エネルギー

KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A

10,431

568,281

65,451,750

10,131

575,846

78,438,868

運輸

KRAFT HEINZ CO

38,465

1,508,597

173,752,694

47,656

1,855,725

252,777,531

食品・飲料・タバコ

MONDELEZ INTL INC CL A

82,266

5,386,778

620,422,119

85,177

5,551,837

756,243,457

食品・飲料・タバコ

KROGER CO

42,204

1,975,147

227,487,578

42,204

1,820,681

248,004,002

生活必需品流通・小売り

LKQ CORP

16,452772,42188,963,634

16,452

942,535

128,387,415

一般消費財・サービス流通・小売り

4,722

1,178,422

160,518,796

金融サービスLPL FINL HLDGS INC
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW

5,973

1,620,236

186,610,678

5,453

1,305,230

177,791,915

ヘルスケア機器・サービス

LAM RESEARCH CORP

8,214

4,610,929

531,063,736

8,865

4,308,479

586,879,419

半導体・半導体製造装置

8,569

862,384

117,469,658

食品・飲料・タバコ
ホテル・レストラン・レジャー

LAMB WESTON HLDGS INC
LAS VEGAS SANDS CORP

21,866

937,177

107,939,333

21,866

1,256,639

171,173,084

LAUDER ESTEE COS INC CL A

13,573

4,022,087

463,243,880

14,3603,490,198

475,417,320

家庭用品・パーソナル用品

LEAR CORP NEW

3,669

577,280

66,488,276

3,669

512,376

69,793,276

自動車・自動車部品

LENNAR CORP CL A

15,018

1,349,818

155,465,269

16,627

1,608,496

219,101,279

耐久消費財・アパレル

LENNOX INTL INC

1,422

379,574

43,717,488

2,565

653,639

89,035,429

資本財

LIBERTY BROADBAND CORP SER A

1,389

201,141

23,166,425

LIBERTY BROADBAND CORP SER C

7,657

1,123,282

129,373,992

8,133

704,887

96,016,197

メディア・娯楽
電気通信サービス

メディア・娯楽

LIBERTY GLOBAL PLC CL C

20,680534,992

61,617,657

15,303

325,189

44,295,585

LIBERTY GLOBAL PLC CL A

4,983

128,462

14,795,580

4,983

102,102

13,907,778

電気通信サービス

LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE A SIRIU

3,773

190,008

21,884,203

3,773

122,207

16,646,490

メディア・娯楽
メディア・娯楽

LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE C SIRIU

11,380572,642

65,953,996

11,380366,664

49,945,082

LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C F

12,269745,096

85,816,474

12,269832,697

113,425,825

LILLY ELI & CO

47,642

11,908,118

1,371,517,479

51,20015,934,464

2,170,513,013

14,434589,918

80,355,623

一般消費財・サービス流通・小売り

7,195,473

980,131,316

資本財
保険

BATH & BODY WORKS INC

16,976

906,009104,349,600

LINCOLN NATL CORP IND

9,824

662,334

76,284,327

LOCKHEED MARTIN CORP

14,5586,315,260

727,360,116

15,172

LOEWS CORP

12,595772,577

88,981,590

12,595

769,429

104,807,709

LOWES COS INC

39,5298,738,281

1,006,431,484

38,964

8,016,843

1,092,014,269

LUCID GROUP INC

23,402

678,190

78,110,528

23,402

213,660

29,103,732

7,278

2,250,358

306,532,460

メディア・娯楽
医薬品・バイオテクノロジー
保険

一般消費財・サービス流通・小売り
自動車・自動車部品

LULULEMON ATHLETICA INC

6,785

2,170,793

250,021,072

LYFT INC CL A

17,167

668,483

76,992,527

耐久消費財・アパレル

MGM RESORTS INTERNATIONAL

19,694872,247

100,461,078

19,601

843,039

114,834,558

ホテル・レストラン・レジャー

MSCI INC

4,729

2,372,492

273,251,767

4,933

2,575,766

350,857,958

金融サービス

運輸

EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC

8,853

660,61176,085,855

10,540722,095

98,360,224

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

MARATHON PETE CORP

35,1202,734,794

314,979,945

29,7893,681,920

501,532,787

エネルギー
保険

MARKEL CORP

749

930,940

107,220,967

880

1,170,277

159,409,254

MARKETAXESS HLDGS INC

2,327

887,588

102,227,902

2,327

794,554

108,230,193

金融サービスHOST HOTELS & RESORTS INC

41,701

761,877

87,749,214

41,701

700,577

95,429,068

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

MARSH & MCLENNAN COS INC

30,096

4,677,219

538,698,739

31,6785,136,271

699,637,143

保険

MARRIOTT INTL INC NEW CL A

15,736

2,677,323

308,360,681

17,0772,890,111

393,676,535

ホテル・レストラン・レジャー

MARTIN MARIETTA MATLS INC

3,875

1,470,175

169,327,405

3,880

1,396,296

190,196,405

素材
半導体・半導体製造装置

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

47,6083,253,055

374,670,568

53,3572,409,069

328,151,272

MASCO CORP

12,437

696,969

80,273,459

14,550762,857

103,912,498

資本財

MASIMO CORP

3,346

526,828

60,677,380

3,346

559,819

76,255,780

ヘルスケア機器・サービス

－35－

銘柄

期首（前期末）
株数

外貨建金額

当期末
邦貨換算額

株数

外貨建金額
19,395,992

業種

邦貨換算額

MASTERCARD INCORPORATED CL A

51,515

18,587,642

2,140,831,701

54,5922,642,025,006

ソフトウェア・サービス

MATCH GROUP INC NEW

15,5291,731,328

199,405,726

20,010828,814

112,896,926

メディア・娯楽

MCCORMICK & CO INC COM NON VTG

14,225

1,353,793

155,923,137

15,436

1,147,204

156,266,327

食品・飲料・タバコ

MCDONALDS CORP

43,957

10,759,355

1,239,208,699

46,551

12,285,274

1,673,438,653

S&P GLOBAL INC

20,587

7,734,536

890,825,172

21,454

7,320,105

997,108,075

ホテル・レストラン・レジャー
金融サービスMCKESSON CORP

8,604

2,365,756

272,475,928

9,077

3,175,225

432,513,323

ヘルスケア機器・サービス

MEDICAL PPTYS TRUST INC

38,416

781,381

89,995,607

46,615

480,135

65,401,520

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

MEDTRONIC PLC

80,2498,425,343

970,388,823

84,158

6,968,282

949,184,587

MELCO RESORT ENTERTAINMENT LTD ADR

12,300123,246

14,194,858

CVS HEALTH CORP

78,8588,173,632

941,398,031

83,137

6,945,265

946,049,269

ヘルスケア機器・サービス

MERCADOLIBRE INC

2,635

2,968,723

341,922,642

2,836

3,459,920

471,293,002

一般消費財・サービス流通・小売り

ヘルスケア機器・サービス
ホテル・レストラン・レジャー

MERCK & CO INC

148,196

11,348,850

1,307,103,761

160,461

17,047,377

2,322,108,409

METLIFE INC

41,4692,801,231

322,631,774

41,4692,974,571

405,181,239

保険

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL

1,296

1,825,727

210,278,111

1,404

2,012,929

274,191,101

医薬品・バイオテクノロジー

MICROSOFT CORP

418,997

125,192,114

14,419,001,687

449,278

112,058,919

15,264,105,618

MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

33,796

2,376,873

273,756,310

35,6042,884,992

392,979,201

半導体・半導体製造装置

MICRON TECHNOLOGY INC

65,356

5,807,534

668,882,746

69,001

3,989,638

543,448,515

半導体・半導体製造装置

MID AMER APT CMNTYS INC

6,574

1,345,106

154,922,599

7,501

1,200,910

163,581,969

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

3M CO

33,5584,988,397

574,538,589

34,7803,747,197

510,424,466

資本財

MODERNA INC

19,9303,061,248

352,579,238

21,301

2,956,792

402,759,396

医薬品・バイオテクノロジー

MOHAWK INDS INC

3,886

547,071

63,008,911

2,805

288,494

39,297,244

耐久消費財・アパレル

MOLINA HEALTHCARE INC

3,464

1,062,998

122,430,757

3,464

953,743

129,914,119

ヘルスケア機器・サービス

MONGODB INC CL A

3,725

1,422,913

163,883,975

3,961

829,909

113,046,016

ソフトウェア・サービス

MONOLITHIC PWR SYS INC

2,694

1,235,738

142,326,101

2,694

1,304,677

177,716,612

半導体・半導体製造装置

MONSTER BEVERAGE CORP NEW

23,8632,014,037

231,966,734

25,5252,597,424

353,808,110

食品・飲料・タバコ

MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW

9,646

2,126,268

244,892,891

10,3652,724,026

371,053,153

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

BANK AMER CORP

432,600

19,120,920

2,202,251,961

458,518

15,727,167

2,142,276,107

NRG ENERGY INC NEW

14,430546,03162,889,143

14,430473,160

64,451,448

NVR INC

医薬品・バイオテクノロジー

ソフトウェア・サービス

銀行
公益事業

183

907,395

104,509,163

183

946,772

128,964,610

耐久消費財・アパレル

NASDAQ INC

7,215

1,234,847

142,223,532

21,134

1,184,772

161,383,723

金融サービスNETFLIX INC

25,905

10,220,041

1,177,093,176

28,3089,118,856

1,242,124,975

メディア・娯楽

NETAPP INC

13,483

1,056,798

121,716,656

13,483870,328

118,551,680

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

5,746

516,39359,475,566

5,746

592,41380,695,482

医薬品・バイオテクノロジー

NEWELL BRANDS INC

19,898472,578

54,429,113

27,408402,624

54,843,362

耐久消費財・アパレル

NEWMONT CORPORATION

46,0703,049,834

351,264,630

50,8672,218,310

302,167,078

素材

NEWS CORP NEW CL A

23,265519,275

59,807,475

23,265398,995

54,349,069

NIKE INC CL B

74,938

10,232,784

1,178,560,885

80,1189,517,217

1,296,387,743

メディア・娯楽NISOURCE INC

22,990665,101

76,602,973

28,323776,900

105,825,418

公益事業

NORDSON CORP

3,262

738,810

85,092,485

3,262

716,466

97,593,372

資本財

耐久消費財・アパレル

NORFOLK SOUTHERN CORP

14,1403,627,193

417,761,930

14,785

3,323,964

452,773,715

運輸

EVERSOURCE ENERGY

19,434

1,589,701

183,093,835

22,026

1,659,879

226,100,467

公益事業

XCEL ENERGY INC

32,2552,171,729

250,128,904

34,532

2,229,731

303,722,840

公益事業

NORTHERN TR CORP

12,136

1,382,290

159,205,296

12,136

1,156,197

157,491,336

金融サービスNORTHROP GRUMMAN CORP

8,693

3,843,523

442,677,763

9,122

4,233,611

576,681,379

資本財

233,830

12,479,507

1,437,327,230

240,591

11,252,441

1,532,751,260

4,615

384,753

44,313,874

WELLS FARGO CO NEWNOVAVAX INC NEW

銀行
医薬品・バイオテクノロジー

NUCOR CORP

17,0772,247,675

258,875,938

15,8952,661,459

362,530,610

NVIDIA CORP

146,689

35,770,113

4,119,822,724

156,051

36,228,800

4,934,906,013

OCCIDENTAL PETE CORP DEL

56,1072,453,559

282,588,670

46,2492,708,341

368,916,729

エネルギー

OKTA INC CL A

8,289

1,515,561

174,554,710

9,213

656,795

89,465,299

ソフトウェア・サービス

OLD DOMINION FREIGHT LINE INC

5,854

1,838,332

211,729,844

5,854

1,986,028

270,526,809

運輸

OMNICOM GROUP INC

11,917

999,717

115,142,420

13,7691,247,058

169,868,050

メディア・娯楽

ONEOK INC NEW

25,023

1,634,002

188,196,168

29,425

1,925,866

262,331,871

エネルギー

ORACLE CORP

96,0607,297,678

840,510,086

101,3118,854,581

1,206,126,805

O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW

3,891

2,526,193

290,954,260

3,967

3,293,007

448,556,907

OTIS WORLDWIDE CORP

23,7481,860,181

214,246,328

26,0412,203,589

300,161,932

資本財

15,805675,980

92,078,595

エネルギー

OVINTIV INC

素材
半導体・半導体製造装置

ソフトウェア・サービス
一般消費財・サービス流通・小売り

OWENS CORNING NEW

6,397

596,136

68,660,013

6,397

625,563

85,211,013

資本財

PULTE GROUP INC

12,566

624,028

71,872,374

14,821

810,264

110,370,120

耐久消費財・アパレル

PNC FINL SVCS GROUP INC

24,6984,921,077

566,784,985

26,501

4,185,038

570,064,940

銀行

PPG INDS INC

14,687

1,959,980

225,740,713

14,508

1,915,926

260,977,925

素材

PACCAR INC

21,072

1,934,620

222,819,895

33,8702,445,414

333,102,068

資本財

PG&E CORP

92,0291,046,370

120,515,633

92,0291,437,493

195,808,106

公益事業

PACKAGING CORP AMER

6,017

885,642102,003,843

5,799

792,839

107,996,602

素材

PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A

94,517

1,120,026

128,999,046

94,517741,013

100,937,123

ソフトウェア・サービス

PALO ALTO NETWORKS INC

6,037

3,587,487

413,188,844

19,0693,592,028

489,288,029

ソフトウェア・サービス

PTC INC

6,971

775,733

89,345,034

6,971

873,675

119,007,698

ソフトウェア・サービス

PARKER HANNIFIN CORP

7,502

2,223,518

256,093,660

7,998

2,814,096

383,322,127

資本財

PAYCHEX INC

19,1782,283,333

262,982,841

20,4692,259,778

307,815,605

ソフトウェア・サービス

PAYCOM SOFTWARE INC

3,069

1,041,035

119,901,262

3,069

887,125

120,839,750

ソフトウェア・サービス

2,578

496,549

67,637,364

ソフトウェア・サービス

70,1155,160,464

702,932,603

PAYLOCITY HLDG CORPPAYPAL HLDGS INC

65,117

7,288,546

839,458,263

PELOTON INTERACTIVE INC CL A

15,323445,286

51,285,858

ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル

AMERICAN FINL GROUP INC OHIO

3,463

468,856

54,000,440

5,367

719,768

98,043,248

PPL CORP

40,244

1,053,185

121,300,637

46,921

1,270,151

173,013,682

PEPSICO INC

81,56013,354,634

1,538,120,017

87,075

15,110,125

2,058,225,642

食品・飲料・タバコ

PFIZER INC

329,173

15,451,381

1,779,612,762

355,417

14,419,268

1,964,120,548

医薬品・バイオテクノロジー

EXELON CORP

59,7452,542,747

292,860,908

63,6002,568,804

349,909,636

－36－

保険
公益事業

公益事業

銘柄

期首（前期末）
株数

外貨建金額

当期末
邦貨換算額

株数

外貨建金額

業種

邦貨換算額

ALTRIA GROUP INC

107,668

5,522,292

636,029,948

114,168

5,300,820

722,051,228

食品・飲料・タバコ

PHILIP MORRIS INTL INC

91,4689,244,671

1,064,754,954

97,9539,530,827

1,298,241,586

食品・飲料・タバコ

CONOCOPHILLIPS

76,2007,228,332

832,523,138

78,944

8,158,862

1,111,359,441

エネルギー

PHILLIPS 66

25,5262,150,310

247,661,981

29,791

3,055,365

416,186,538

エネルギー

PINTEREST INC CL A

32,052

857,391

98,750,008

35,196

883,772

120,382,943

メディア・娯楽

PIONEER NAT RES CO

14,022

3,359,671

386,950,130

14,6452,935,004

399,791,631

エネルギー

PLUG POWER INC NEW

29,508746,257

85,950,186

33,905504,167

68,675,155

資本財

POOL CORP

2,308

1,058,403

121,901,524

2,774

989,930

134,843,265

COSTCO WHSL CORP NEW

25,922

13,459,999

1,550,255,327

28,08813,599,648

1,852,476,030

一般消費財・サービス流通・小売り

PRICE T ROWE GROUP INC

13,8962,008,806

231,364,203

15,2991,717,772

233,986,274

金融サービスBOOKING HLDGS INC

2,458

5,339,391

614,964,300

2,447

6,176,228

841,294,897

ホテル・レストラン・レジャー

生活必需品流通・小売り

PRINCIPAL FINL GROUP INC

14,997

1,059,388

122,015,022

14,997

1,343,131

182,954,632

PROCTER & GAMBLE CO

142,292

22,181,900

2,554,800,318

150,978

20,768,534

2,828,985,815

PROGRESSIVE CORP OHIO

34,0683,608,823

415,646,216

37,5095,383,292

733,285,076

保険

PRUDENTIAL FINL INC

22,2582,485,328

286,247,684

24,032

2,403,200

327,351,888

保険

PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP

29,051

1,883,376

216,917,868

31,5091,904,089

259,365,465

公益事業

PUBLIC STORAGE

9,360

3,322,987

382,725,050

10,094

3,017,601

411,042,561

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

QORVO INC

6,855

937,627

107,991,178

6,855

691,601

94,206,423

半導体・半導体製造装置

QUALCOMM INC

65,653

11,291,659

1,300,516,879

70,3058,684,777

1,182,996,851

半導体・半導体製造装置

9,596

1,548,794

210,969,029

QUANTA SVCS INC

保険
家庭用品・パーソナル用品

資本財

QUEST DIAGNOSTICS INC

6,876

902,613103,958,396

6,876

951,363

129,589,960

ヘルスケア機器・サービス

IQVIA HLDGS INC

10,9752,525,567

290,882,179

11,8042,460,780

335,195,131

医薬品・バイオテクノロジー

RPM INTL INC

8,211

694,404

79,978,011

8,248

731,020

99,575,921

素材

RAYMOND JAMES FINL INC

10,186

1,116,895

128,638,370

12,254

1,329,069

181,039,112

金融サービスREALTY INCOME CORP

31,8382,104,173

242,348,173

39,1792,505,497

341,286,280

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

REGENCY CTRS CORP

10,110666,148

76,723,584

10,215642,524

87,521,338

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

REGENERON PHARMACEUTICALS

6,217

3,844,344

442,772,334

6,791

5,164,012

703,415,924

医薬品・バイオテクノロジー

REGIONS FINL CORP NEW

58,2501,409,068

162,289,349

56,682

1,321,824

180,052,288

銀行

RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO

3,614

895,694

122,006,925

素材

REPLIGEN CORP

3,198

557,635

75,958,286

医薬品・バイオテクノロジー

REPUBLIC SVCS INC

13,856

1,666,600

191,950,618

14,525

1,872,708

255,090,954

商業サービス・用品

RESMED INC

8,843

2,182,010

251,313,030

9,132

1,945,116

264,953,975

ヘルスケア機器・サービス

RINGCENTRAL INC CL A

4,665

610,369

70,299,203

RIVIAN AUTOMOTIVE INC CL A

9,997

675,397

77,788,886

21,511

415,162

56,551,332

自動車・自動車部品

ROBERT HALF INTL INC

7,037

846,481

97,493,418

7,037

567,323

77,277,894

商業サービス・用品

ROBINHOOD MKTS INC CL A

9,342

112,197

12,922,337
21,465

786,478

107,130,046

メディア・娯楽

7,517

2,216,989

301,987,130

資本財

ROBLOX CORP CL A
ROCKWELL AUTOMATION INC

ソフトウェア・サービス

金融サービス

6,981

1,860,995

214,340,096

ROKU INC CL A

6,717

937,223

107,944,660

6,717

434,523

59,188,513

メディア・娯楽ROLLINS INC

13,264432,804

49,848,237

13,264

466,893

63,597,802

商業サービス・用品

ROPER TECHNOLOGIES INC

6,167

2,764,173

318,363,595

6,579

2,830,286

385,527,380

ソフトウェア・サービス

ROSS STORES INC

20,181

1,844,342

212,422,042

22,6462,503,289

340,985,489

一般消費財・サービス流通・小売り

EDISON INTL

20,811

1,319,834

152,011,837

23,145

1,532,430

208,740,013

公益事業

ON SEMICONDUCTOR CORP

26,098

1,633,996

188,195,463

28,5492,209,978301,032,165

半導体・半導体製造装置

SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A

6,537

1,983,260

228,422,020

7,071

1,833,864

249,799,764

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

LEIDOS HLDGS INC

6,971

709,927

81,765,800

8,346

810,146

110,354,067

商業サービス・用品

SEI INVESTMENTS CO

5,200

304,61635,084,147

8,218

495,135

67,444,745

金融サービスSS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC

14,003

1,049,805

120,911,280

14,003821,976

111,965,474

ソフトウェア・サービス

TRAVELERS COMPANIES INC

14,1602,433,113

280,233,766

14,8842,755,326

375,316,741

SALESFORCE INC

57,375

12,079,159

1,391,217,109

63,621

10,409,032

1,417,866,267

保険
ソフトウェア・サービス

SCHEIN HENRY INC

8,377

723,605

83,341,235

8,377

656,00389,357,430

ヘルスケア機器・サービス

SCHLUMBERGER LTD

83,112

3,261,315

375,621,941

90,6794,825,030

657,241,405

エネルギー

SCHWAB CHARLES CORP NEW

85,085

7,186,279

827,679,695

92,393

7,199,263

980,647,549

金融サービスSEA LTD SPONSORD ADR

18,291

2,663,170

306,730,558

23,4291,464,078

199,429,413

メディア・娯楽

SEALED AIR CORP NEW

9,414

631,962

72,786,202

9,414

457,70962,346,787

素材

SEAGEN INC

8,591

1,107,122

127,512,795

8,547

1,535,810

209,200,417

医薬品・バイオテクノロジー

SEMPRA ENERGY

18,6602,691,145

309,952,648

19,464

2,918,821

397,587,262

公益事業

SERVICENOW INC

11,782

6,832,617

786,946,713

13,0085,621,667

765,755,419

ソフトウェア・サービス

SHERWIN WILLIAMS CO

14,4503,802,229

437,921,667

15,521

3,435,573

467,976,623

素材

SIGNATURE BK NEW YORK N Y

3,540

1,220,911

140,618,378

3,540

407,277

55,477,236

銀行
銀行

SVB FINL GROUP

3,463

2,098,578

241,703,721

4,004

1,153,592

157,136,594

SIMON PPTY GROUP INC NEW

19,0382,618,867

301,628,038

20,2372,470,735

336,551,212

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SIRIUS XM HLDGS INC

46,550286,748

33,026,200

46,550204,355

27,836,148

メディア・娯楽SKYWORKS SOLUTIONS INC

10,075

1,392,063

160,330,827

10,075

1,124,068

153,114,888

半導体・半導体製造装置

SMITH A O

7,859

538,970

62,075,895

7,859

515,786

70,257,813

資本財

SMUCKER J M CO COM NEW

6,033

812,947

93,631,141

6,614

978,144

133,237,947

食品・飲料・タバコ

SNAP ON INC

3,376

709,568

81,724,457

3,956

983,778

134,005,331

資本財

SNAP INC CL A

62,3092,488,621

286,626,976

68,751

697,823

95,053,912

メディア・娯楽

SNOWFLAKE INC CL A

12,284

3,263,367

375,858,344

14,0082,162,555

294,572,434

ソフトウェア・サービス

SOFI TECHNOLOGIES INC

28,721

328,855

37,875,926

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

3,157

1,008,409

116,143,499

3,441

1,093,963

149,014,131

半導体・半導体製造装置

SOUTHERN CO

61,6983,996,179

460,259,969

68,0604,291,864

584,616,200

公益事業

TRUIST FINL CORP

77,811

4,841,400

557,608,293

84,4303,963,989

539,954,693

銀行

SOUTHWEST AIRLS CO

8,328

364,766

42,011,970

8,328

279,654

38,093,102

運輸

金融サービス

AT&T INC

418,262

9,908,627

1,141,226,089

451,284

8,533,780

1,162,428,902

電気通信サービス

SPLUNK INC

9,962

1,176,512

135,504,792

10,686

1,095,315

149,198,332

ソフトウェア・サービス

BLOCK INC CL A

29,1373,714,968

427,871,381

34,722

2,664,219

362,906,599

ソフトウェア・サービス

STANLEY BLACK & DECKER INC

10,016

1,629,603

187,689,548

9,499

813,209110,771,317

資本財

－37－

銘柄

期首（前期末）
株数

外貨建金額

当期末
邦貨換算額

株数

外貨建金額

業種

邦貨換算額

US BANCORP DEL COM NEW

82,2694,651,489

535,735,275

86,9544,150,314

565,335,078

STARBUCKS CORP

68,6506,301,384

725,761,844

72,9507,447,466

1,014,456,513

STATE STR CORP

22,1891,893,387

218,070,890

23,987

2,127,167

289,752,074

金融サービスSTEEL DYNAMICS INC

10,973

774,474

89,200,082

10,973

1,383,805

188,495,002

素材

STRYKER CORP

19,767

5,205,639

599,559,523

21,4695,643,771

768,766,228

ヘルスケア機器・サービス

SUN CMNTYS INC

7,121

1,288,901

148,449,172

8,728

1,249,326

170,176,930

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SUNRUN INC

12,377

337,645

38,888,212

GEN DIGITAL INC

33,737

977,698

112,606,397

41,203803,871

109,499,224

ソフトウェア・サービス

SYNOPSYS INC

8,857

2,766,838

318,670,593

9,529

3,466,269

472,157,837

ソフトウェア・サービス

SYNCHRONY FINL

32,937

1,409,045

162,286,741

29,443

1,051,410

143,217,749

金融サービスSYSCO CORP

29,9042,604,638

299,989,227

31,7542,367,896

322,542,923

生活必需品流通・小売り

TJX COS INC NEW

70,243

4,643,062

534,764,700

73,9655,665,719

771,755,913

一般消費財・サービス流通・小売り

T-MOBILE US INC

36,416

4,486,815

516,768,959

39,937

5,678,243

773,461,823

電気通信サービス

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

7,059

1,143,558

131,709,292

10,515

1,151,918

156,908,544

メディア・娯楽TARGA RES CORP

12,904

956,186

130,246,930

エネルギー

AXON ENTERPRISE INC

4,362

873,752

119,018,158

資本財

10,576768,241

104,645,898

医薬品・バイオテクノロジー

BIO TECHNE CORP

2,215

928,993

106,996,786

ホテル・レストラン・レジャー

資本財

TELADOC HEALTH INC

8,813

668,995

77,051,479

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

2,621

1,125,405

129,618,518

2,984

1,283,329

174,808,643

TELEFLEX INC

2,949

991,778

114,228,053

2,949

702,540

95,696,522

10X GENOMICS INC CL A

3,924

319,688

36,820,097

ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー

TERADYNE INC

10,093

1,190,167

137,077,433

10,093

1,020,806

139,049,092

TESLA INC

50,116

43,622,470

5,024,217,968

170,349

35,042,493

4,773,313,155

TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR

67,518548,921

63,222,015

73,152724,936

98,747,200

TEXAS INSTRS INC

54,9909,347,750

1,076,627,117

57,834

9,915,639

1,350,658,807

379

674,692

91,903,172

TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION

銀行

半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー
半導体・半導体製造装置
エネルギー

TEXTRON INC

12,686

927,727

106,850,977

12,686920,116

125,333,543

資本財

THE TRADE DESK INC CL A

26,2102,236,237

257,558,619

28,4091,589,768

216,550,199

メディア・娯楽

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

23,09912,565,856

1,447,272,464

24,831

13,452,443

1,832,424,463

17,996

340,484

46,379,071

TOAST INC CL A
GLOBE LIFE INC

4,817

486,324

56,012,403

TORO CO

医薬品・バイオテクノロジー
ソフトウェア・サービス

5,796

705,315

96,074,515

保険

6,597

728,573

99,242,527

資本財

TRACTOR SUPPLY CO

6,706

1,366,616

157,399,967

6,706

1,564,242

213,073,164

一般消費財・サービス流通・小売り

TRADEWEB MKTS INC CL A

5,438

459,40252,911,652

7,224

512,10969,756,976

金融サービスTRANSDIGM GROUP INC

3,023

2,015,102

232,089,323

3,381

2,515,024

342,584,058

資本財

TRANSUNION

11,5501,048,278

120,735,418

11,550755,717

102,939,923

商業サービス・用品

CITIGROUP INC NEW

116,423

6,895,734

794,216,196

123,382

6,254,234

851,920,427

銀行

YUM BRANDS INC

17,2972,120,266

244,201,666

17,297

2,199,487

299,603,056

ホテル・レストラン・レジャー

TRIMBLE INC

14,271

995,402114,645,454

16,678868,257

118,269,583

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

TWILIO INC CL A

9,504

1,661,299

191,340,135

11,354

763,102103,945,985

ソフトウェア・サービス

TWITTER INC

49,724

1,767,688

203,593,488

TYLER TECHNOLOGIES INC

2,472

1,058,659

121,931,018

2,472

794,130

108,172,417

ソフトウェア・サービス

TYSON FOODS INC CL A

16,772

1,554,094

178,992,721

19,4151,150,145

156,666,946

食品・飲料・タバコUGI CORP NEW

12,552482,499

55,571,808

MARATHON OIL CORP

メディア・娯楽

12,552

467,31163,654,762

公益事業

42,567

1,070,560

145,826,337

エネルギー
商業サービス・用品

WASTE MGMT INC DEL

24,9683,605,379

415,249,549

26,365

3,948,422

537,834,357

UBER TECHNOLOGIES INC

84,216

3,034,302

349,475,788

95,2763,168,880

431,648,956

運輸

ULTA BEAUTY INC

3,153

1,180,799

135,998,467

3,153

1,635,776

222,817,282

一般消費財・サービス流通・小売り

UNION PAC CORP

37,811

9,299,615

1,071,083,209

39,625

8,213,470

1,118,797,816

UDR INC

16,994

932,461

107,396,170

23,663

1,013,723

138,084,267

UNITED PARCEL SERVICE INC CL B

42,7238,989,774

1,035,397,181

46,4168,470,456

1,153,803,142

運輸

UNITED RENTALS INC

4,285

1,378,142

158,727,470

4,285

2,007,651

273,472,187

資本財

UNITEDHEALTH GROUP INC

55,17426,255,651

3,023,994,647

59,16328,158,038

3,835,547,176

ヘルスケア機器・サービス

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

87,754

9,012,336

1,037,995,775

93,8309,203,785

1,253,693,532

資本財

2,835

697,523

95,013,149

医薬品・バイオテクノロジー

39,086,087

15,756479,61365,330,435

ソフトウェア・サービス

3,827

511,172

69,629,347

UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
UNITY SOFTWARE INC

3,188

339,363

UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B

3,827

550,820

63,440,706

UPSTART HLDGS INC

1,078

170,313

19,615,825

運輸
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ヘルスケア機器・サービス
金融サービスV F CORP

20,503

1,189,584

137,010,344

21,945544,675

74,192,891

耐久消費財・アパレル

VAIL RESORTS INC

2,428

632,615

72,861,478

2,428

566,914

77,222,152

ホテル・レストラン・レジャー

VALERO ENERGY CORP NEW

23,583

1,969,416

226,827,525

24,5063,228,175

439,725,909

エネルギー

VEEVA SYS INC CL A

7,701

1,763,914

203,158,800

8,837

1,463,937

199,410,235

ヘルスケア機器・サービス

VENTAS INC

23,741

1,282,014

147,655,962

26,336

1,281,246

174,524,978

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

VERISIGN INC

5,730

1,224,616

141,045,101

5,730

1,127,836

153,628,167

ソフトウェア・サービス

VERISK ANALYTICS INC

8,643

1,532,750

176,534,437

10,292

1,761,064

239,883,349

商業サービス・用品

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

15,2793,514,476

404,779,724

16,4404,772,368

650,068,052

医薬品・バイオテクノロジー

VIATRIS INC

78,569865,045

99,631,522

77,512

883,637

120,364,586

医薬品・バイオテクノロジー

VICI PPTYS INC

34,017

951,115

109,544,706

59,461

1,993,727

271,575,568

VISA INC CL A

98,11021,203,533

2,442,116,936

103,432

22,748,834

3,098,732,434

NUANCE COMMUNICATIONS INC

16,855

935,790

107,779,567

VISTRA CORP

29,051

662,944

76,354,554

24,206532,290

72,505,874

公益事業

VMWARE INC CL A

12,147

1,425,086

164,134,284

12,9491,426,073

194,252,584

ソフトウェア・サービス

VORNADO RLTY TR SH BEN INT

10,741

464,870

53,541,457

VULCAN MATLS CO

7,582

1,375,754

158,452,455

8,217

1,486,537

202,488,701

素材

W P CAREY INC

10,374

802,948

92,479,489

11,901

965,885

131,568,047

WALMART INC

89,83812,142,504

1,398,512,907

95,61813,590,186

1,851,187,232

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

44,9892,073,543

238,820,316

WARNER BROS DISCOVERY INC SER A－38－

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
生活必需品流通・小売り

45,5091,616,935

220,250,769

生活必需品流通・小売り

145,489

2,272,538

309,553,788

メディア・娯楽銘柄
WASTE CONNECTIONS INC

期首（前期末）
株数

外貨建金額

当期末
邦貨換算額

株数

外貨建金額

業種

邦貨換算額

14,1781,750,841

201,653,137

16,084

2,153,969

293,402,925

商業サービス・用品

3,542

1,101,172

149,996,195

医薬品・バイオテクノロジー

10,950581,664

79,231,361

銀行

WATERS CORP

3,542

1,121,858

129,209,955

WAYFAIR INC CL A

4,528

637,859

73,465,451

WEBSTER FINL CORP CONN

10,950659,300

75,934,819

WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC

4,265

1,650,896

190,141,969

4,644

1,472,287

200,547,617

医薬品・バイオテクノロジー

WESTERN DIGITAL CORP

18,162925,172

106,556,717

18,162

698,874

95,197,089

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

1,121,548

152,771,592

資本財

一般消費財・サービス流通・小売り

WESTERN UN CO

18,511

336,530

38,759,840

WABTEC CORP

10,750997,815

114,923,342

10,7501,988

236,850

32,262,566

素材

WESTROCK CO

15,932

721,242

83,069,005

15,932500,265

68,143,569

素材

WEYERHAEUSER CO

46,216

1,796,878

206,955,432

46,331

1,447,844

197,218,036

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

WHIRLPOOL CORP

3,939

792,803

91,311,031

3,866

533,431

72,661,260

耐久消費財・アパレル

WESTLAKE CORPORATION

ソフトウェア・サービス

WILLIAMS COS INC DEL

74,292

2,323,854

267,649,856

75,162

2,262,376

308,169,574

エネルギー

WEC ENERGY GROUP INC

19,135

1,738,989

200,288,035

20,7691,841,380

250,823,514

公益事業

WORKDAY INC CL A

11,7922,700,958

311,082,791

12,7532,365,299

322,189,191

ソフトウェア・サービス

WYNN RESORTS LTD

5,977

517,130

59,560,452

6,845

741,793

101,043,285

ホテル・レストラン・レジャー

XYLEM INC

9,153

814,159

93,770,803

10,745

1,102,974

150,241,637

資本財

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A

3,124

1,291,274

148,722,501

3,124

937,981

127,767,081

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ZENDESK INC

7,377

860,675

99,128,195

ZILLOW GROUP INC CL A

3,945

225,930

26,021,505

ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK

8,919

513,02159,087,179

8,919

374,598

51,025,866

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

11,471

1,458,996

168,039,920

13,657

1,691,693

230,433,906

ヘルスケア機器・サービス

ZOETIS INC CL A

27,586

5,342,029

615,268,178

29,2224,880,074

664,739,279

医薬品・バイオテクノロジー

ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CL A

16,107880,892

101,456,716

16,107389,306

53,029,342

メディア・娯楽

ソフトウェア・サービス
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ZSCALER INC

5,259

1,257,690

144,854,428

5,518

723,686

98,576,847

ソフトウェア・サービス

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A

12,993

1,722,872

198,431,759

14,644

1,092,296

148,787,094

ソフトウェア・サービス

5,809

469,425

63,942,765

エネルギー

CHESAPEAKE ENERGY CORPCHUBB LIMITED

26,0475,304,211

610,912,511

25,871

5,459,298

743,638,334

保険

ALLEGION PUB LTD CO

5,733

656,543

75,617,358

5,833

657,437

89,552,839

資本財

AMCOR PLC

95,1891,107,048

127,504,261

97,1101,081,805

147,358,122

素材

AON PLC CL A

12,8693,759,550

433,006,132

13,083

3,977,886

541,847,761

保険

ARCH CAP GROUP LTD

21,137995,764

114,687,126

24,646

1,725,220

235,000,842

保険

9,562

1,571,323

214,037,825

ソフトウェア・サービス

40,083

10,644,041

1,449,877,997

ソフトウェア・サービス

ATLASSIAN CORPORATION CL A
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A

37,115

11,729,082

1,350,897,053

BUNGE LIMITED

8,511

889,825

102,485,600

9,852

940,866

128,160,062

食品・飲料・タバコ

CLARIVATE PLC SHS

20,976314,220

36,190,343

20,976

212,487

28,943,900

商業サービス・用品

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS

11,658597,006

68,760,186

14,018770,990105,020,402

食品・飲料・タバコ

APTIV PLC

15,442

1,998,812

230,213,227

18,1292,108,040

287,146,684

自動車・自動車部品

12,993

1,872,291

255,034,159

資本財

FERGUSON PLC NEWGARMIN LTD

9,083

1,003,127

115,535,096

9,083

891,315

121,410,444

耐久消費財・アパレル

GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A

52,591

302,924

34,889,290

92,386

296,559

40,395,792

運輸

HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD

12,394

1,129,961

130,143,255

14,005

1,533,407

208,873,095

医薬品・バイオテクノロジー

INVESCO LTD

16,604352,669

40,618,647

24,594434,330

59,162,266

金融サービスJAZZ PHARMACEUTICALS PLC

3,515

483,031

55,633,129

4,434

622,534

84,798,414

LINDE PLC

30,1188,831,802

1,017,202,832

31,53010,984,106

1,496,200,012

医薬品・バイオテクノロジー
素材

NOVOCURE LTD

5,428

444,336

51,176,408

5,428

417,793

56,909,695

ヘルスケア機器・サービス

ROYALTY PHARMA PLC CLASS A

18,540727,880

83,833,625

21,467

769,592

104,829,967

医薬品・バイオテクノロジー

SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC

11,6451,201,298

138,359,520

11,645751,801

102,406,600

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG PLC

10,125586,339

67,531,565

10,125512,123

69,758,766

資本財

STERIS PLC

5,608

1,345,920

155,016,336

6,464

1,215,426

165,559,241

ヘルスケア機器・サービス

JOHNSON CTLS INTL PLC

40,0642,602,557

299,749,553

43,0562,700,472

367,844,837

資本財

TE CONNECTIVITY LTD REG

18,801

2,677,826

308,418,659

19,6672,504,002

341,082,692

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS

7,163

1,592,335

183,397,172

6,966

1,632,552

222,378,037

保険

PENTAIR PLC

10,211

591,319

68,105,166

10,211

571,20377,806,462

資本財

CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD

7,001

1,014,305

116,822,564

6,025

745,413

101,536,431

ソフトウェア・サービス

CYBERARK SOFTWARE LTD

2,213

376,520

43,365,670

2,986

432,283

58,883,458

ソフトウェア・サービス

FIVERR INTERNATION

1,516

119,628

13,778,104

一般消費財・サービス流通・小売り

INMODE LTD

2,596

110,823

12,764,066

ヘルスケア機器・サービス

KORNIT DIGITAL LTD

2,541

240,963

27,752,916

WIX COM LTD

3,311

303,22134,923,522

資本財
3,311

299,745

40,829,742

ソフトウェア・サービス

AERCAP HOLDINGS NV

6,820

371,21342,754,411

9,149

571,264

77,814,665

資本財

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -16,525

1,606,726

185,054,638

16,462

1,580,187

215,245,223

素材

NXP SEMICONDUCTORS N V

15,3072,910,167

335,178,465

16,352

2,918,505

397,544,153

半導体・半導体製造装置

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

13,106

1,057,916

121,845,512

14,802

1,045,613

142,428,212

ホテル・レストラン・レジャー

19,415,236

2,316,197,058

266,767,995,849

22,272,172

2,235,642,137

304,527,993,405

643
株

－
英ポンド

＜69.9%＞
円

639
株

－
英ポンド

＜70.8%＞
円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜英ポンド・・・イギリス＞－

ANTOFAGASTA

26,075

396,601

61,289,115

25,088393,882

64,954,498

ASHTEAD GROUP

26,646

1,299,259

200,782,355

26,646

1,468,195

242,118,047

素材
資本財

ASSOCD BRIT FOODS

21,783

418,234

64,632,171

21,783437,185

72,095,574

食品・飲料・タバコ

BARCLAYS PLC

1,008,223

1,843,838

284,939,486

986,911

1,723,541

284,226,949

銀行

BARRATT DEVEL

63,614

388,682

60,065,312

63,614298,413

49,210,941

耐久消費財・アパレル

BAE SYSTEMS

192,615

1,386,058

214,195,866

198,815

1,785,359

294,421,164

資本財

BRITISH LAND CO

54,167

286,868

44,331,515

54,167

241,964

39,901,964

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

1,155,445

4,200,620

649,147,295

1,160,188

6,386,835

1,053,244,581

BUNZL

BP

17,629523,405

80,884,946

22,202658,067

108,521,012

資本財

AVIVA

209,067

877,663

135,630,620

202,264

902,907148,897,127

保険

－39－

エネルギー

銘柄
CRODA INTL
DIAGEODCC

期首（前期末）
株数

外貨建金額

当期末
邦貨換算額

株数

外貨建金額

業種

邦貨換算額

7,108

531,963

82,207,420

10,495

688,682

113,569,629

素材

137,303

5,114,537

790,380,339

143,531

5,065,209

835,296,978

食品・飲料・タバコ

6,017

352,596

54,488,826

6,017

278,106

45,862,053

資本財
メディア・娯楽

INFORMA PLC

88,111

523,732

80,935,443

88,111

588,934

97,120,321

BRIT AMER TOBACCO

128,059

4,176,644

645,442,137

136,267

4,283,553

706,395,137

食品・飲料・タバコ

HALMA

18,093436,222

67,412,063

21,712469,848

77,481,965

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
一般消費財・サービス流通・小売り

NEXT

6,754

463,459

71,621,200

8,428

576,644

95,093,566

IMPERIAL BRANDS PLC

53,007868,785

134,258,565

58,787

1,178,679

194,374,467

食品・飲料・タバコ

JOHNSON MATTHEY

12,217230,046

35,550,418

12,217

266,575

43,960,524

素材

ANGLO AMERICAN

75,8612,900,166

448,180,220

78,6882,269,755

374,302,382

素材

LEGAL & GENERAL GP

359,060

995,314

153,811,949

359,060

918,835

151,523,800

保険

COMPASS GROUP

104,415

1,768,790

273,341,846

110,352

2,118,758

349,401,671

1,193,420

6,141,339

949,058,358

1,267,749

8,057,813

1,328,803,325

HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)

ホテル・レストラン・レジャー
銀行

UNITED UTILITIES G

32,594350,223

54,122,008

38,960396,61365,404,897

公益事業

PEARSON46,887

303,828

46,952,343

45,813

420,747

69,384,768

ホテル・レストラン・レジャーPERSIMMON

19,644

474,010

73,251,592

19,644285,32947,053,248

耐久消費財・アパレル

PRUDENTIAL

158,800

1,804,762

278,900,802

178,747

2,269,193

374,209,672

保険

RIO TINTO

64,9323,760,212

581,088,351

71,4944,083,737

673,443,764

素材

1,648,099

2,166,261

334,765,482

1,662,600

1,658,942

273,573,997

電気通信サービス

VODAFONE GROUP
RECKITT BENCK GRP

41,5252,624,795

405,625,506

44,3542,555,677

421,453,424

家庭用品・パーソナル用品

RELX PLC

113,685

2,593,155

400,735,923

117,824

2,949,135

486,337,942

商業サービス・用品

NATWEST GROUP PLC

307,458

706,231

109,138,158

337,984

987,927

162,917,785

銀行

ST JAMES'S PLACE

33,844

475,001

73,404,710

33,844

433,71171,522,689

金融サービスSAINSBURY(J)104,658

288,542

44,590,159

104,658

280,693

46,288,675

生活必需品流通・小売り

8,281

253,730

39,210,408

48,711

242,289

39,955,480

金融サービス

SSE PLC63,455

1,081,590

167,144,727

71,446

1,247,090

205,655,966

公益事業

SEVERN TRENT

14,777424,987

65,675,740

14,777

406,515

67,037,900

公益事業

SCHRODERS PLC

SAGE GROUP

50,752356,685

55,120,702

66,049494,443

81,537,915

ソフトウェア・サービス

SEGRO PLC

61,737803,507

124,170,812

82,639680,450

112,212,040

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SMITH & NEPHEW

55,617

743,599

114,912,901

55,617

659,618

108,776,677

ヘルスケア機器・サービス

SMITHS GROUP

24,867

380,21658,757,147

24,867438,530

72,317,333

資本財

4,466

533,464

82,439,376

4,466

521,852

86,057,946

資本財

STANDARD CHART PLC

SPIRAX-SARCO ENG

164,608

877,031

135,532,976

166,287

1,304,023

215,044,666

銀行

LLOYDS BANKING GP

4,174,616

2,021,975

312,468,082

4,464,754

2,349,354

387,428,815

銀行

TAYLOR WIMPEY

209,713315,094

48,693,350

209,713258,366

42,606,867

耐久消費財・アパレル

TESCO

448,326

1,299,025

200,746,137

504,453

1,286,355

212,131,142

生活必需品流通・小売り

3I GROUP

60,673810,288

125,218,699

55,671

905,767

149,368,877

金融サービスUNILEVER PLC

150,7905,649,347

873,027,860

159,850

6,611,396

1,090,276,652

家庭用品・パーソナル用品

GSK PLC296,114

4,576,146

707,179,518

258,733

3,687,980

608,179,979

医薬品・バイオテクノロジー

LONDON STOCK EXCH

19,8371,304,084

201,528,057

19,837

1,474,286

243,122,546

金融サービスKINGFISHER

127,372

390,01360,271,080

127,372

365,81260,325,640

一般消費財・サービス流通・小売り

ASTRAZENECA

90,8898,233,635

1,272,393,406

98,084

10,671,539

1,759,829,547

医薬品・バイオテクノロジー

WHITBREAD

11,624

339,886

52,524,604

11,624359,065

59,212,998

ホテル・レストラン・レジャー
電気通信サービス

BT GROUP

506,292

942,969

145,722,687

402,280

560,577

92,444,048

NATIONAL GRID ORD

210,730

2,382,935

368,249,352

226,3362,372,001

391,163,623

公益事業

INTERTEK GROUP

10,121

544,915

84,208,959

10,121

422,451

69,665,765

商業サービス・用品

BURBERRY GROUP

25,409492,935

76,176,169

25,409626,586

103,329,466

耐久消費財・アパレル

LAND SECURITIES GP

44,137

350,536

54,170,458

44,137

303,574

50,062,038

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ROLLS ROYCE HLDGS

529,424

547,954

84,678,625

529,424

767,347

126,542,213

資本財

ADMIRAL GROUP

11,975356,496

55,091,447

11,975263,570

43,464,942

保険

INTERCONTL HOTELS

10,629556,534

86,004,637

10,629595,862

98,262,778

ホテル・レストラン・レジャー

RENTOKIL INITIAL

116,882593,527

91,721,290

156,556

802,193132,288,586

商業サービス・用品

WPP PLC

65,280690,336

106,681,802

65,280668,467

110,236,050

メディア・娯楽HIKMA PHARMACEUTIC

10,377

216,153

33,403,418

10,377

179,730

29,638,979

医薬品・バイオテクノロジー
金融サービス

7,891

196,486

30,364,156

ABRDN PLCAVEVA GROUP

102,352

211,562

32,693,892

133,533

299,915

49,458,609

ソフトウェア・サービス

EXPERIAN

52,4191,537,449

237,591,346

61,531

1,725,945

284,623,254

商業サービス・用品

MONDI PLC

30,771

483,566

74,728,424

30,771

429,71770,864,070

素材

HARGREAVES LANSDOW

20,967

237,871

36,759,587

20,967

173,942

28,684,585

金融サービスOCADO GROUP PLC

30,742422,088

65,227,762

30,742

168,71227,822,091

生活必需品流通・小売り
保険

PHOENIX GP HDGS PL

25,904160,242

24,763,188

55,726352,968

58,207,569

GLENCORE PLC

571,735

2,527,926

390,655,761

651,433

3,226,873

532,139,459

素材

ENTAIN PLC

35,490597,652

92,358,721

35,490482,487

79,566,224

ホテル・レストラン・レジャー

NMC HEALTH PLC

6,340

59,495

9,194,054

6,340

59,4959,811,169

ヘルスケア機器・サービス

COCA-COLA HBC AG

12,683

241,484

37,318,034

12,683

269,767

44,486,990

食品・飲料・タバコ

FERGUSON PLC

12,857

1,467,627

226,801,219

M&G PLC

165,357

340,305

52,589,347

165,357

354,360

58,437,051

金融サービスBERKELEY GP HLDGS

7,186

279,967

43,264,928

7,186

301,525

49,724,020

耐久消費財・アパレル

JD SPORTS FASHION

149,350

225,519

34,850,739

149,350

270,47344,603,323

一般消費財・サービス流通・小売り

452,292

8,919,198

1,378,337,721

HALEON PLC
SHELL PLC

資本財

345,218

1,111,429

183,284,357

449,515

11,356,996

1,872,867,409

家庭用品・パーソナル用品
エネルギー

AUTO TRADER GROUP

58,525

388,02159,963,196

58,525

348,458

57,463,727

メディア・娯楽

MELROSE INDUST PLC

268,623

398,234

61,541,450

268,623

402,532

66,380,953

資本財

17,128,069

108,436,121

16,757,290,450

18,139,478

120,242,123

19,828,970,870

82
株

－
カナダドル

＜4.4%＞
円

81
株

－
カナダドル

＜4.6%＞
円

40,047595,098

59,540,439

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜カナダドル・・・カナダ＞
ARC RES LTD CDA

－40－

－

エネルギー

銘柄
AGNICO EAGLE MINES LTD

期首（前期末）
株数
27,700

外貨建金額
1,773,631

当期末
邦貨換算額
161,058,028

株数30,095

外貨建金額
1,890,568

業種

邦貨換算額
189,153,995

素材

AIR CDA VAR VTG

9,591

229,704

20,858,761

9,591

192,971

19,307,013

運輸

ALGONQUIN PWR UTILS CORP

39,328721,276

65,496,832

39,328409,798

41,000,846

公益事業

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC

48,612

2,418,447

219,611,805

52,676

3,371,791

337,352,439

生活必需品流通・小売り

ALTAGAS LTD

16,245453,560

41,186,438

16,245

380,458

38,065,351

公益事業

BARRICK GOLD CORP

99,6652,855,402

259,290,380

109,251

2,408,985

241,022,314

素材

BCE INC

2,037

135,603

12,313,703

5,239

316,278

31,644,104

電気通信サービス

TELUS CORPORATION

35,604

1,139,684

103,491,236

35,604965,937

96,643,316

電気通信サービス

2,238

264,599

26,473,478

耐久消費財・アパレル

銀行

BRP INC SUN VTGBALLARD PWR SYS INC NEW

14,849215,311

19,551,690

BANK MONTREAL QUE

38,4195,560,382

504,921,340

42,066

5,439,975

544,277,212

BANK N S HALIFAX

71,4456,562,223

595,895,504

75,9885,124,631

512,726,558

BAUSCH HEALTH COS INC

19,540595,775

54,100,476

BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB

7,831

371,973

33,777,689

BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A

資本財銀行
医薬品・バイオテクノロジー

7,831

297,578

29,773,100

公益事業

21,679995,283

99,579,462

金融サービスCAE INC

16,761

568,366

51,611,540

21,229653,216

65,355,218

資本財

CCL INDS INC CL B NON VTG

9,000

514,260

46,698,384

9,000

590,670

59,097,369

素材
エネルギー

CAMECO CORP

24,387760,143

69,026,251

24,387

909,635

91,010,279

CAN APT PPTYS REAL ESTATE TR UNIT

4,222

222,753

20,227,495

4,222

208,651

20,875,851

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CANADIAN IMP BK COMM

26,591

4,265,994

387,381,932

55,9583,491,779

349,357,452

銀行

CANADIAN NATL RY CO

41,284

6,491,496

589,472,992

37,2585,790,266

579,324,289

運輸

CANADIAN NAT RES LTD

67,9404,810,831

436,856,945

72,3495,578,831

558,169,979

エネルギー

CANADIAN PAC RY LTD

54,925

4,902,056

445,140,795

59,2106,135,932

613,908,713

運輸

CANADIAN TIRE LTD CL A

3,570

667,126

60,579,670

3,570

607,22160,753,350

一般消費財・サービス流通・小売り

8,278

296,270

29,642,194

CANADIAN UTILS LTD CL A

8,278

292,213

26,535,008

CANOPY GROWTH CORP

13,100118,424

10,753,722

CENOVUS ENERGY INC

73,577

1,466,390

133,158,373

94,6162,380,539

238,176,253

エネルギー

CONSTELLATION SOFTWARE INC

1,103

2,356,184

213,957,935

1,323

3,103,970

310,556,561

ソフトウェア・サービス

5,496

553,117

55,340,182

ソフトウェア・サービス

17,4601,143,630

103,849,556

17,286

1,362,483

136,318,305

一般消費財・サービス流通・小売り

22,349435,582

43,580,596

金融サービスDESCARTES SYS GROUP INC
DOLLARAMA INC
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP

公益事業
医薬品・バイオテクノロジー

EMPIRE LTD CL A

11,129436,925

39,675,786

11,129402,759

40,296,559

生活必需品流通・小売り

FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG

1,326

814,761

73,985,937

1,380

1,316,479

131,715,547

保険

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

36,131

1,342,989

121,952,764

36,131

1,077,065

107,761,889

素材

FIRSTSERVICE CORP NEW

2,526

455,791

41,389,032

2,526

472,51447,275,650

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
公益事業

FORTIS INC

25,964

1,507,989

136,935,898

30,357

1,639,278

164,012,084

FRANCO NEVADA CORP

11,542

2,154,430

195,637,200

12,5202,180,608

218,172,957

素材

GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG

12,129449,501

40,817,792

13,438557,408

55,769,483

商業サービス・用品

GILDAN ACTIVEWEAR INC

13,222657,927

59,744,321

10,979476,049

47,629,420

耐久消費財・アパレル

GREAT WEST LIFECO INC

18,818717,530

65,156,744

18,818700,594

70,095,435

保険

CGI INC CL A SUB VTG

12,163

1,263,979

114,778,079

14,223

1,740,042

174,093,647

ソフトウェア・サービス

HYDRO ONE LTD

19,379606,563

55,080,111

19,379686,21068,656,321

公益事業
保険

9,668

1,757,546

159,597,373

10,8162,120,044

212,113,419

ENBRIDGE INC

INTACT FINL CORP

118,763

6,503,462

590,559,563

126,794

6,490,585

649,392,204

エネルギー

IMPERIAL OIL LTD COM NEW

11,741

667,945

60,654,095

13,827933,184

93,366,403

エネルギー

IA FINL CORP INC

6,600

497,046

45,135,233

6,600

604,560

60,487,083

保険

IGM FINANCIAL INC

4,026

181,291

16,462,463

4,026

167,160

16,724,546

金融サービスIVANHOE MINES LTD CL A

38,897501,771

45,564,323

38,897443,426

44,365,379

素材

KEYERA CORP

13,474400,043

36,326,691

13,474

405,70240,591,073

エネルギー

KINROSS GOLD CORP NO PAR

75,231

475,460

43,175,067

75,231

379,164

37,935,919

LIGHTSPEED COMMERCE INC SUB VTG SHS

6,788

226,040

20,526,040

素材
ソフトウェア・サービス

LOBLAWS COMPANIES LTD

9,341

923,545

83,864,278

10,485

1,222,656

122,328,448

生活必需品流通・小売り

LUNDIN MINING CORP

44,808548,00249,762,377

44,808

380,420

38,061,551

素材

MAGNA INTL INC

17,046

1,605,222

145,765,303

17,046

1,296,348

129,701,482

自動車・自動車部品

MANULIFE FINL CORP

117,767

3,024,257

274,623,526

122,139

3,295,310

329,700,453

保険

METRO INC

12,421

821,773

74,622,735

14,576

1,033,001

103,353,224

生活必需品流通・小売り

NATIONAL BK CAND MONTREAL QU

20,3252,065,630

187,573,545

20,3252,036,972

203,801,882

銀行

NORTHLAND PWR INC

13,106528,172

47,961,672

13,106434,464

43,468,728

公益事業

NUTRIEN LTD

33,802

3,684,756

334,601,470

32,972

3,505,583

350,738,546

素材

NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS

3,424

235,605

21,394,612

3,424

143,055

14,312,827

ソフトウェア・サービス

ONEX CORP SUB VTG

5,256

447,391

40,626,188

5,535

403,834

40,404,123

金融サービスOPEN TEXT CORP

16,746

923,70983,879,233

16,746

786,560

78,696,403

ソフトウェア・サービス

PAN AMERICAN SILVER CORP

13,769412,795

37,484,622

13,769280,061

28,020,545

素材

PARKLAND CORP

9,618

319,029

28,970,057

9,618

287,001

28,714,868

エネルギー

PEMBINA PIPELINE CORP

34,403

1,482,769

134,645,763

34,944

1,565,491

156,629,610

エネルギー

QUEBECOR INC CL B

9,779

271,074

24,615,393

9,779

315,666

31,582,842

メディア・娯楽

BLACKBERRY LTD

31,474

273,824

24,865,105

RESTAURANT BRANDS INTL INC

17,874

1,268,160

115,157,773

18,3801,618,359

161,919,109

ホテル・レストラン・レジャー

ソフトウェア・サービス

RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT

11,666

293,050

26,610,970

11,666

252,102

25,223,188

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

RITCHIE BROS AUCTIONEERS

6,091

404,625

36,742,775

7,542

629,606

62,992,987

商業サービス・用品

ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B

18,7481,227,807

111,493,370

24,411

1,591,109

159,192,706

ROYAL BK CDA MONTREAL QUE

84,545

11,854,054

1,076,430,575

86,583

11,995,209

1,200,137,625

電気通信サービス
銀行

SAPUTO INC

14,415447,730

40,656,988

14,415

526,724

52,699,491

SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV

27,2781,036,837

94,151,989

32,682

1,291,919

129,258,371

食品・飲料・タバコ
メディア・娯楽SHOPIFY INC CL A

6,705

5,899,864

535,748,641

77,776

4,369,456

437,170,227

ソフトウェア・サービス

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

27,665

1,536,514

139,526,165

27,711

1,575,370

157,618,033

素材

SUN LIFE FINL INC

36,0112,400,493

217,981,480

36,141

2,383,138

238,436,284

保険

SUNCOR ENERGY INC NEW

86,8593,366,655

305,715,670

84,342

3,867,924

386,991,284

エネルギー

TMX GROUP LTD

1,716

219,717

19,951,798

3,190

434,063

43,428,647

金融サービス
素材

TECK RESOURCES LTD CL B

26,9081,228,081

111,518,305

28,125

1,531,969

153,275,642

THOMSON REUTERS CORP NEW

10,584

1,356,445

123,174,678

10,584

1,749,112

175,001,115

商業サービス・用品

TOROMONT INDS LTD

3,984

428,041

38,869,095

5,722

643,954

64,428,497

資本財

－41－

銘柄

期首（前期末）株数

外貨建金額

TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW

107,296

10,974,235

TOURMALINE OIL CORP

17,395

TC ENERGY CORP

58,063TFI INTL INC

4,345

574,061

WSP GLOBAL INC

6,856

1,066,177

WEST FRASER TIMBER CO LTD

5,424

686,244

当期末
邦貨換算額

株数

業種

邦貨換算額

996,536,840

113,976

10,354,720

1,036,004,356

銀行

869,750

78,979,348

19,556

1,169,449

117,005,008

3,954,090

359,058,895

66,0783,588,696

359,054,133

エネルギー

52,128,767

5,698

948,774

94,926,179

運輸

96,816,245

7,995

1,370,423

137,112,756

資本財

62,315,770

3,275

335,688

33,586,009

素材

エネルギー

WESTON GEORGE LTD

4,654

639,646

58,084,283

4,654

795,601

79,601,036

生活必需品流通・小売り

EMERA INC

15,639927,393

84,213,706

15,639845,288

84,572,256

公益事業

POWER CORP CDA

35,461

1,386,170

125,873,919

35,461

1,291,490

129,215,364

保険

BROOKFIELD CORP CL A LTD VT

82,157

5,691,015

516,783,772

86,717

3,936,952

393,897,601

金融サービス

2,354,005

150,536,233

13,669,736,688

2,582,545

153,628,458

15,370,744,672＜3.6%＞

88

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞

88－

株 オーストラリアドル

円－

株 オーストラリアドル－＜3.6%＞円

RAMSAY HEALTH CARE

11,959765,01763,937,645

11,959807,830

74,204,546

ヘルスケア機器・サービス

ARISTOCRAT LEISURE

37,432

1,395,091

116,597,126

37,432

1,367,765

125,638,248

ホテル・レストラン・レジャー

AUST & NZ BANK GRP

162,672

4,231,099

353,621,432

194,494

4,794,277

440,385,923

銀行

WESTPAC BKG CORP

215,475

4,914,985

410,778,396

225,818

5,087,680

467,336,869

銀行

FORTESCUE METALS G

102,871

1,867,109

156,046,851

102,871

2,201,439

202,216,706

素材

TELSTRA GROUP LTD

249,161

986,678

82,463,292

249,161

1,036,510

95,210,247

電気通信サービス

ORIGIN ENERGY

106,713608,264

50,836,729

106,713854,771

78,516,357

公益事業

ASX LTD

12,275

1,010,601

84,462,714

12,275835,191

76,717,793

BHP GROUP LTD

296,392

13,829,651

1,155,837,105

320,244

14,475,029

1,329,626,717

金融サービス素材

AMPOL LTD

14,599430,233

35,957,431

14,599481,183

44,199,830

エネルギー

MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES

163,365

423,115

35,362,601

291,067

660,722

60,691,675

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CSL

27,424

7,129,692

595,876,365

30,701

9,096,706

835,592,378

医薬品・バイオテクノロジー

REA GROUP LIMITED

2,717

357,775

29,901,630

2,717

333,838

30,665,199

メディア・娯楽

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS

190,508

2,417,547

202,050,654

195,238

2,768,475

254,302,645

運輸

COMPUTERSHARE LTD

27,920604,747

50,542,798

33,652

834,570

76,660,713

ソフトウェア・サービス

RIO TINTO LIMITED

20,4082,411,613

201,554,779

24,346

2,841,909

261,048,017

素材

APA GROUP (STAPLED UNITS)

71,905

722,645

60,396,333

71,905771,541

70,871,089

公益事業

INSURANCE AUST GRP

157,896

726,32260,703,590

157,896734,216

67,442,611

保険

GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)

114,134

563,82247,122,400

114,134

537,571

49,379,449

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

41,712547,679

50,307,882

素材

ORICA LIMITED

23,391

341,275

28,522,625

23,391

378,934

34,807,601

素材

LENDLEASE GROUP (STAPLED)

44,359468,431

39,149,938

44,359338,903

31,130,450

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

BLUESCOPE STEEL

32,105649,805

54,308,599

32,105611,921

56,209,001

素材

IGO LTDSYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)

90,972

793,276

66,299,407

SUNCORP GROUP LTD

61,694

664,444

55,532,094

77,668998,034

91,675,976

保険

NATL AUSTRALIA BK

196,552

5,688,215

475,402,449

202,525

6,075,750

558,097,648

銀行

NEWCREST MINING

39,406

1,011,552

84,542,218

53,392

1,203,456

110,545,329

素材

QANTAS AIRWAYS

46,816237,357

19,837,534

46,816

300,559

27,608,297

運輸

QBE INS GROUP

87,381

1,004,008

83,911,688

87,381

1,317,705

121,039,925

保険

NTHN STAR RES LTD

76,088784,467

65,563,216

76,088789,033

72,477,836

素材

運輸

資本財

REECE LIMITED

15,107

292,623

24,456,441

15,107

249,870

22,952,184

SANTOS LIMITED

197,876

1,436,580

120,064,651

197,876

1,385,132

127,233,495

エネルギー

SONIC HEALTHCARE

29,081

1,019,289

85,188,854

30,864994,129

91,317,335

ヘルスケア機器・サービス

15,132441,249

40,531,637

SOUL PATTINSON(WH)15,132

381,024

31,844,723

TABCORP HOLDINGS L

115,814577,91248,299,988

エネルギー
ホテル・レストラン・レジャー

WESFARMERS LTD

63,8403,076,450

257,119,624

71,044

3,427,163

314,807,450

一般消費財・サービス流通・小売り

WOODSIDE ENERGY GR

58,583

1,671,959

139,736,865

117,591

4,222,693

387,882,142

エネルギー

WOOLWORTHS GROUP L

73,4682,607,379

217,916,260

76,4502,822,534

259,268,335

生活必需品流通・小売り

DEXUS (STAPLED)

70,628771,258

64,459,208

70,628595,394

54,690,863

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)

94,7772,106,893

176,087,221

109,6022,176,696

199,943,836

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SEEK LIMITED

20,252

540,12145,141,538

20,252489,693

44,981,559

メディア・娯楽12,146

1,002,774

92,111,373

素材

DOMINOS PIZZA ENT

4,062

320,695

26,802,633

MINERAL RES LTD

7,905

357,701

29,895,503

BRAMBLES LTD

65,291

646,381

54,022,407

PILBARA MINERALS L
MACQUARIE GP LTD

20,3893,685,923

308,057,458

CROWN RESORTS LTD

27,694

342,852

28,654,428

EVOLUTION MINING

109,147

466,058

38,951,581

AURIZON HOLDINGS

119,892

419,62235,070,638

ホテル・レストラン・レジャー
84,565

1,088,352

99,972,256

商業サービス・用品

159,038

663,188

60,918,227

素材

22,8284,326,363

397,404,891

金融サービス
ホテル・レストラン・レジャー
素材

119,892

396,843

36,452,598

運輸

TREASURY WINE ESTA

43,297503,11142,048,388

43,297

606,591

55,719,375

食品・飲料・タバコ

VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)

208,921376,058

31,429,684

208,921426,199

39,149,170

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

XERO LIMITED

7,597

712,067

59,512,221

7,597

590,287

54,221,738

ソフトウェア・サービス

IDP EDUCATION LTD

11,090291,223

24,339,502

11,090318,283

29,236,389

ホテル・レストラン・レジャー

SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT

303,666

932,255

77,914,800

THE LOTTERY CORPOR

303,666

904,925

83,123,291

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

185,434

962,40288,403,003

ホテル・レストラン・レジャー

ENDEAVOUR GROUP LI

79,726570,838

47,708,791

79,726544,52950,018,535

生活必需品流通・小売り

MEDIBANK PRIVATE L

155,341

493,984

41,285,603

155,341

518,839

47,658,773

保険

SOUTH32 LTD

245,525

1,180,975

98,702,059

334,500

1,451,730

133,350,960

素材

COLES GROUP LTD

84,927

1,476,031

123,361,879

87,4091,589,096

145,968,897

生活必需品流通・小売り

WISETECH GLOBAL LT

9,881

430,61435,989,312

9,881

622,50357,180,999

ソフトウェア・サービス

CMNWLTH BK OF AUST

100,019

9,347,776

781,256,611

107,784

10,852,771

996,898,481

銀行

4,251

947,548

79,192,963

4,578

1,017,323

93,447,831

ヘルスケア機器・サービス

COCHLEAR LTD

小計

外貨建金額

STOCKLAND (STAPLED)

140,593584,867

48,881,266

140,593539,877

49,591,268

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

JAMES HARDIE INDUS CDI

26,6091,188,092

99,296,842

26,609825,677

75,843,894

素材

5,214,971

96,794,990

8,089,809,581

5,712,100

109,136,299

10,024,887,742＜2.1%＞

59

株数・金額
銘柄数＜比率＞

61

－

－42－

－

＜2.3%＞－

銘柄＜スイスフラン・・・スイス＞

期首（前期末）株数
株

外貨建金額
スイスフラン

当期末
邦貨換算額

株数
円

株

外貨建金額
スイスフラン

業種

邦貨換算額
円

LOGITECH INTL (REGD)

10,613

731,236

91,797,996

10,613546,357

79,404,696

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT

2,951

454,749

57,088,372

2,951

461,832

67,120,168

保険

CREDIT SUISSE GP (REGD)

154,077

1,195,021

150,020,783

257,447

734,239

106,710,422

金融サービス

CLARIANT AG (REGD)

12,297

203,946

25,602,977

12,297

187,529

27,254,517

素材

HOLCIM LTD (REGD)

30,474

1,404,547

176,324,226

34,9452,031,702

295,276,957

素材

6621,000

77,959,207

6625,800

90,950,490

食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ

LINDT & SPRUENGLI (REGD)

165,642

19,840,599

2,490,752,588

173,820

18,438,826

2,679,802,217

SONOVA HOLDING AG (REGD)NESTLE SA (REGD)

2,911

1,039,227

130,462,662

3,347

773,826

112,463,870

ヘルスケア機器・サービス

ROCHE HLDGS AG (BR)1,758

675,775

84,835,586

1,758

511,930

74,401,163

医薬品・バイオテクノロジー

ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE

41,34014,462,799

1,815,633,413

44,417

12,072,541

1,754,559,741

SWATCH GROUP (BR)1,629

464,428

58,303,431

1,629

533,009

77,464,703

医薬品・バイオテクノロジー
耐久消費財・アパレル

SWATCH GROUP (REGD)

4,157

227,804

28,598,048

4,157

250,044

36,340,018

耐久消費財・アパレル

SCHINDLER-HLDG AG (REGD)

1,170

242,190

30,404,090

2,138

432,945

62,921,955

資本財

SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT

2,512

531,288

66,696,926

2,512

531,037

77,178,103

資本財

SIKA AG (REG)

8,617

2,636,802

331,019,314

9,306

2,455,853

356,920,854

素材

SGS SA (REGD)NOVARTIS AG (REGD)BARRY CALLEBAUT AG (REGD)

377

993,395

124,708,996

377

813,566

118,239,416

129,042

10,367,234

1,301,483,686

136,615

10,830,837

1,574,097,080

商業サービス・用品
医薬品・バイオテクノロジー

195

413,400

51,897,482

195

365,430

53,109,679

SWISSCOM AG (REGD)

1,630

897,478

112,667,751

1,630

946,052

137,494,236

食品・飲料・タバコ
電気通信サービス

ABB LTD (REGD)

96,494

3,005,788

377,341,157

97,796

3,059,059

444,587,575

資本財

ADECCO GROUP AG (REGD)

9,232

401,961

50,461,486

9,232

308,903

44,894,301

商業サービス・用品

GEBERIT AG (REGD)

1,903

1,144,464

143,673,948

2,215

1,127,435

163,855,490

資本財

LONZA GROUP AG (REGD)

4,260

2,715,324

340,876,823

4,885

2,739,508

398,145,726

医薬品・バイオテクノロジー

LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)

68664,700

83,445,225

68

701,760

101,990,118

食品・飲料・タバコ

GIVAUDAN SA

561

2,160,411

271,214,057

589

1,673,349

243,195,768

素材

ZURICH INSURANCE GROUP AG

8,878

3,742,965

469,884,975

9,630

4,298,832

624,769,699

保険

TEMENOS AG (REGD)

3,846

356,21744,718,772

3,846

266,451

38,724,573

ソフトウェア・サービス

296

161,616

20,288,977

2,460

231,11733,589,332

医薬品・バイオテクノロジー

3,426

861,296

108,125,579

3,426

825,666

119,997,966

運輸

615

897,593

112,682,125

7,454

930,632

135,253,160

ヘルスケア機器・サービス

1,721

964,448

121,075,093

1,883

1,066,155

154,949,318

保険

1,575

132,221

19,216,343

BACHEM HOLDING AG (REGD) (SUBD)KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)STRAUMANN HLDG (REGD) (POST SPLIT)
SWISS LIFE HLDG (REGD)
BQE CANT VAUDOISE (REGD)VIFOR PHARMA AG
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)SWISS PRIME SITE(REGD)

55,633,812

銀行

2,750

443,163

医薬品・バイオテクノロジー

262

238,027

29,881,475

518

369,334

53,677,066

素材

4,469

402,880

50,576,864

4,469

355,286

51,635,331

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

PARTNERS GROUP HLG (REGD)

1,288

1,605,492

201,550,538

1,447

1,293,039

187,923,536

金融サービスRICHEMONT(CIE FIN) (REGD)

30,5003,815,550

478,997,189

32,4584,600,922

668,673,803

耐久消費財・アパレル

JULIUS BAER GRUPPE (REGD)

11,719630,482

79,149,585

13,269827,455

120,257,947

金融サービスSWISS RE AG

17,324

1,521,394

190,992,988

19,001

1,865,898

271,179,859

保険

BKW AG

1,619

222,451

32,329,803

公益事業

SIG GROUP AG

21,453

488,699

71,024,999

素材
ヘルスケア機器・サービス

ALCON AG30,306

2,154,150

270,428,123

33,2022,130,240

309,597,956

UBS GROUP AG (REGD)

206,227

3,482,143

437,141,869

214,785

4,392,353

638,361,587

金融サービスVAT GROUP AG (REGD)

1,493

520,161

65,300,088

1,493

424,60961,710,474

資本財

1,009,036

89,293,143

11,209,698,282

1,188,933

87,874,727

12,771,252,01541－
株 デンマーククローネ＜2.9%＞円

43－
株 デンマーククローネ＜3.0%＞
円

株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞
CARLSBERG SER'B'

－

5,283

5,136,133

89,324,213

6,011

5,985,754

116,179,745

食品・飲料・タバコ

A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'

372

7,819,440

135,990,517

343

5,628,630

109,248,195

運輸

A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'

149

2,965,100

51,567,053

149

2,401,880

46,618,991

運輸

DANSKE BANK A/S

41,3504,660,145

81,046,153

41,3506,758,658

131,181,323

銀行

GN STORE NORD

8,235

2,886,368

50,197,790

GENMAB AS

3,448

7,689,040

133,722,687

4,352

11,524,096

223,675,511

医薬品・バイオテクノロジー

NOVOZYMES A/S SER 'B'

13,347

5,808,614

101,019,571

11,391

3,863,827

74,994,474

素材

ヘルスケア機器・サービス

ROCKWOOL A/S SER'B'

525

1,197,525

20,826,561

525

841,313

16,329,350

NOVO-NORDISK AS SER'B'

98,212

66,990,405

1,165,052,725

104,804

104,405,745

2,026,450,346

医薬品・バイオテクノロジー

資本財ヘルスケア機器・サービス

DEMANT A/S

6,734

1,884,847

32,780,002

6,734

1,420,201

27,565,207

VESTAS WIND SYSTEM (POST SPLIT)

59,287

12,894,923

224,259,945

65,714

13,182,228

255,858,826

資本財

COLOPLAST B

7,548

7,534,414

131,033,527

7,762

6,316,716

122,603,507

ヘルスケア機器・サービス

DSV A/S

11,394

13,980,438

243,138,511

11,66914,947,989

290,131,137

運輸

TRYG A/S

17,8072,681,734

46,638,943

24,4993,820,619

74,155,831

保険

PANDORA A/S

6,650

4,559,240

79,291,280

6,395

4,268,023

82,839,662

耐久消費財・アパレル

6,424

3,134,270

60,834,216

CHR.HANSEN HLDG

6,424

3,113,070

54,140,457

AMBU A/S SER'B'

10,873

1,335,204

23,220,989

ORSTED A/S

11,833

10,190,580

177,227,806

12,401

7,629,095

148,075,976

309,471

163,327,219

2,840,478,730

310,523

196,129,042

3,806,742,297

18
株

－
香港ドル

＜0.7%＞
円

16
株

－
香港ドル

＜0.9%＞円

HANG LUNG PROP

113,794

1,863,946

27,474,813

113,794

1,722,841

29,897,039

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CLP HOLDINGS LTD

84,3616,710,918

98,919,836

117,361

6,519,404

113,133,391

公益事業

CK INFRASTRUCTURE

39,564

1,918,854

28,284,168

39,564

1,637,950

28,423,887

公益事業

HONG KONG EXCHANGE

72,572

27,403,187

403,926,703

76,272

23,995,171

416,396,234

金融サービスMTR CORP

88,927

3,597,097

53,021,700

88,9273,517,063

61,032,768

運輸

HANG SENG BANK

46,7886,746,830

99,449,185

46,7885,970,149

103,601,989

銀行

HENDERSON LAND DEV

87,4882,843,360

41,911,512

87,4882,410,294

41,826,645

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

POWER ASSETS HLDGS

84,886

4,180,636

61,623,135

84,886

3,565,212

61,868,316

公益事業

HONGKONG&CHINA GAS

599,140

7,081,835

104,387,207

759,140

5,602,453

97,221,244

公益事業

GALAXY ENTERTAINME

136,000

5,909,200

87,102,411

136,000

7,099,200

123,194,792

ホテル・レストラン・レジャー

BOC HONG KONG HLDG

227,260

6,386,006

94,130,596

227,260

6,033,753

104,705,734

銀行

NEW WORLD DEVEL CO

93,7952,931,094

43,204,720

93,7952,002,523

34,750,456

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜香港ドル・・・香港＞

－43－

素材
ヘルスケア機器・サービス
公益事業

－

銘柄

期首（前期末）
株数

外貨建金額

当期末
邦貨換算額

株数

業種

邦貨換算額

SINO LAND CO

177,586

1,745,670

25,731,418

305,586

3,074,195

53,347,537

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SUN HUNG KAI PROP

67,038

6,093,754

89,822,765

95,538

10,241,674

177,727,188

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SWIRE PACIFIC 'A'

31,975

1,381,320

20,360,844

31,9752,046,400

35,511,863

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

TECHTRONIC INDUSTR

82,50010,766,250

158,695,988

82,5006,439,125

111,740,290

資本財

XINYI GLASS HLDGS

132,000

2,739,000

40,373,232

132,000

1,935,120

33,580,784

資本財

LINK REAL ESTATE I

131,800

8,316,580

122,587,519

132,800

6,852,480

118,913,378

CHOW TAI FOOK JEWE

123,600

2,007,264

29,587,344

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
一般消費財・サービス流通・小売り

AIA GROUP LTD

716,400

58,207,500

857,986,460

756,200

62,953,650

1,092,455,752

HKT TRUST AND HKT STAPLED

246,000

2,592,840

38,218,813

246,000

2,509,200

43,542,987

電気通信サービス

SANDS CHINA LTD

144,400

2,952,980

43,527,326

144,400

3,927,680

68,158,345

ホテル・レストラン・レジャー

SITC INTERNATIONAL

69,0002,214,900

32,647,927

69,0001,131,600

19,637,033

運輸

SWIRE PROPERTIES L

63,2001,282,960

18,911,004

63,2001,305,080

22,647,489

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

WHARF REAL ESTATE

76,2002,670,810

39,368,102

121,200

5,211,600

90,438,638

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

ESR GROUP LTD

108,800

2,627,520

38,730,001

108,800

1,451,392

25,186,491

HK ELEC INVS&HK EL UNITS (STAPLED)

175,500

1,353,105

19,944,951

BUDWEISER BREWING

122,200

2,963,350

43,680,181

122,200

2,871,700

49,833,570

食品・飲料・タバコ

WH GROUP LTD

350,000

1,907,500

28,116,809

492,500

2,245,800

38,972,118

食品・飲料・タバコCK HUTCHISON HLDGS

167,070

9,147,083

134,829,239

157,070

7,350,876

127,562,210

資本財

CK ASSET HOLDINGS

123,070

6,073,505

89,524,281

123,070

6,055,044

105,075,204

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

4,782,914

204,616,852

3,016,080,190

5,055,314

197,678,629

3,430,383,372＜0.8%＞

29

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞
AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP

31－

株 ニュージーランドドル
84,485

601,533

円
46,886,313

EBOS GROUP LIMITED

保険

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
公益事業－

株 ニュージーランドドル－＜0.8%＞
円

84,485738,399

62,314,962

運輸

12,058535,013

45,150,857

ヘルスケア機器・サービス

944,373

79,697,529

ヘルスケア機器・サービス

RYMAN HEALTHCARE

27,366273,660

21,330,341

FISHER & PAYKEL HE

36,350999,989

77,943,784

36,350ヘルスケア機器・サービス

SPARK NEW ZEALAND LTD

113,466

511,164

39,842,540

113,466

567,330

47,878,115

電気通信サービス

MERCURY NZ LTD

41,972240,080

18,712,946

41,972

263,164

22,208,974

公益事業

MERIDIAN ENERGY LT

81,210405,644

31,617,788

81,210431,225

36,391,950

公益事業

384,849

3,032,070

236,333,712

369,5413,479,505

293,642,387

6－
株 スウェーデンクローナ＜0.1%＞円

6－
株 スウェーデンクローナ＜0.1%＞
円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞－

ASSA ABLOY SER'B'

61,653

15,511,895

189,292,713

67,142

17,127,924

223,719,405

資本財

ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT)

36,837

18,212,213

222,244,878

168,762

21,041,246

274,833,950

資本財

ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT)

24,251

10,493,408

128,051,771

97,004

10,730,582

140,159,397

資本財

ELECTROLUX AB SER'B' (POST SPLIT)

14,1512,416,283

29,486,069

14,151

1,797,460

23,477,841

耐久消費財・アパレル

ERICSSON SER'B'

169,693

14,916,015

182,021,147

195,401

11,352,798

148,286,576

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

GETINGE AB SER'B'

12,027

4,457,206

54,391,592

12,0272,712,089

35,424,422

ヘルスケア機器・サービス

HENNES & MAURITZ SER'B'

41,262

6,620,901

80,795,301

41,262

5,448,234

71,163,076

一般消費財・サービス流通・小売り

INVESTOR AB SER'A'

25,5845,400,782

65,906,117

33,882

7,284,630

95,149,480

金融サービスINVESTOR AB SER'B' (POST SPLIT)

110,468

21,441,839

261,656,225

110,468

22,380,817

292,330,988

金融サービス

5,217

2,403,994

29,336,098

5,217

2,539,114

33,165,084

金融サービス

5,378

2,274,894

29,713,929

素材

SVENSKA CELLULOSA SER'B'

35,0795,454,785

66,565,108

35,0795,132,058

67,033,277

素材

SKF AB SER'B'

24,1574,246,801

51,823,998

24,157

4,815,698

62,901,088

資本財

SECURITAS SER'B'

18,5452,131,748

26,013,863

36,697

3,316,675

43,321,334

商業サービス・用品

SKAND ENSKILDA BKN SER'A'

100,816

11,059,515

134,960,020

100,816

13,211,937

172,570,044

銀行

SKANSKA AB SER'B'

21,4854,630,018

56,500,420

21,485

4,095,041

53,488,100

資本財

SWEDBANK AB SER'A'

55,8948,580,847

104,712,661

55,894

11,950,137

156,088,826

銀行

SVENSKA HANDELSBKN SER'A'

79,3147,201,711

87,882,974

93,906

10,432,957

136,271,904

銀行

VOLVO AB SER'A'

9,859

1,830,816

22,341,576

18,022

3,932,400

51,363,741

資本財

VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)

89,555

16,458,418

200,843,199

92,866

19,483,287

254,484,389

SWEDISH MATCH (POST SPLIT)

96,3306,679,522

81,510,666

TELE2 AB SER'B'

32,291

4,060,593

49,551,697

32,291

3,110,915

40,633,764

電気通信サービス

SANDVIK AB (POST SPLIT)

64,07013,256,083

161,764,887

64,07013,826,306

180,594,736

資本財

TELIA COMPANY AB

157,050

5,546,221

67,680,911

157,050

4,248,203

55,488,646

LUNDIN ENERGY AB

11,2073,919,088

47,824,897

L E LUNDBERGFORETA SER'B'
HOLMEN AB SER'B'

資本財
食品・飲料・タバコ

電気通信サービスエネルギー

BOLIDEN AB (POST SPLIT)

17,4897,406,592

90,383,142

18,7498,064,882

105,340,884

素材

ALFA LAVAL AB

19,284

5,978,040

72,950,431

19,284

6,652,980

86,899,072

資本財

KINNEVIK AB SER'B'

15,6753,810,593

46,500,920

15,6752,447,651

31,970,428

金融サービスHEXAGON AB SER'B' (POST SPLIT)

107,132

13,793,245

168,319,912

131,996

15,331,335

200,252,943

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

6,257

3,711,652

45,293,548

37,542

1,952,935

25,508,603

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

15,641

3,487,943

45,558,383

資本財

25,1032,873,038

35,059,883

25,1032,332,571

30,467,284

資本財

9,806

2,364,227

30,880,763

医薬品・バイオテクノロジー

7,607

2,192,337

28,635,601

金融サービスFASTIGHETS AB BALD SER'B'(POST SPLIINDUTRADE AB
HUSQVARNA AB SER'B'
SWEDISH ORPHAN BIO
INDUSTRIVARDEN AB SER'A'

7,607

2,002,162

24,432,524

INDUSTRIVARDEN AB SER'C'

10,744

2,781,622

33,944,318

10,744

3,089,974

40,360,246

金融サービスSAGAX AB SER'B'

7,596

1,974,960

24,100,571

14,171

3,657,535

47,773,540

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

EPIROC AB SER 'A'(POST SPLIT)

41,3797,408,910

90,411,434

43,7888,823,282

115,246,855

資本財

EPIROC AB SER 'B' (POST SPLIT)

24,1303,718,433

45,376,292

24,1304,160,012

54,336,730

資本財

ESSITY AB SER'B'

38,3909,394,033

114,636,027

39,811

11,266,513

147,159,548

家庭用品・パーソナル用品

EQT AB

18,913

6,069,182

74,062,639

25,1085,900,380

77,068,854

金融サービスEMBRACER GROUP AB SER'B' (POST SPLI

36,4982,992,836

36,521,782

36,498

1,848,259

24,141,357

メディア・娯楽

LIFCO AB SER'B'

11,4092,473,471

30,183,938

18,592

3,896,883

50,899,827

資本財

35,5801,759,787

22,985,765

自動車・自動車部品

VOLVO CAR AB SER'B'

小計

外貨建金額

EVOLUTION GAMING

10,12911,150,003

136,064,251

11,607

14,701,426

192,025,273

ホテル・レストラン・レジャー

NIBE INDUSTRIER AB SER 'B' (POST SP

90,0837,649,848

93,351,622

90,0839,764,997

127,547,234

資本財

NORDEA BANK ABP

182,973

19,336,587

235,965,689

210,167

27,876,551

364,114,489

銀行

LATOUR INVESTMENT SER'B'

3,837

1,014,119

12,375,364

12,3082,673,298

34,917,748

資本財

SINCH AB (POST SPLIT)

32,1002,605,236

31,791,873

2,003,523

315,075,262

3,844,884,948

2,337,017＜1.0%＞

45

株数・金額
銘柄数＜比率＞

44

－

－44－

ソフトウェア・サービス

346,491,160－

4,525,755,424＜1.1%＞－

銘柄＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞

期首（前期末）株数

外貨建金額
株 ノルウェークローネ

当期末
邦貨換算額

株数
円

外貨建金額
株 ノルウェークローネ

業種

邦貨換算額
円

MOWI ASA

27,722

6,276,261

82,203,446

31,2225,609,032

73,844,357

食品・飲料・タバコNORSK HYDRO ASA

78,596

6,567,482

86,017,718

78,596

5,946,573

78,288,172

素材

ORKLA ASA

47,755

3,941,698

51,626,461

47,755

3,339,030

43,959,186

食品・飲料・タバコ

TELENOR ASA

42,1285,495,598

71,978,695

42,1284,910,018

64,641,659

SCHIBSTED ASA SER'A'

4,299

1,088,507

14,256,738
4,799

2,074,128

27,306,427

資本財

EQUINOR ASA

56,035

15,602,946

204,359,881

58,12318,608,078

244,980,153

エネルギー

YARA INTERNATIONAL

11,1985,016,704

65,706,376

11,1985,532,932

72,842,474

素材

AKER BP ASA

4,935

1,349,723

17,678,016

18,5835,208,815

68,575,392

エネルギー

3,440

1,486,080

19,564,626

食品・飲料・タバコ

KONGSBERG GRUPPENSALMAR ASA

電気通信サービス
メディア・娯楽

GJENSIDIGE FORSIKR

13,271

2,891,751

37,874,762

13,271

2,447,172

32,217,656

保険

ADEVINTA ASA

16,122

1,522,884

19,946,004

16,122

1,252,679

16,491,847

メディア・娯楽DNB BANK ASA

51,17010,085,607

132,096,431

59,861

12,427,144

163,606,551

SCHIBSTED ASA SER'B'

6,795

1,550,619

20,309,262

360,026

61,389,778

804,053,790

385,098＜0.2%＞

12

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜シンガポールドル・・・シンガポール＞

12－

株 シンガポールドル

円

銀行
メディア・娯楽

68,841,682－

906,318,500－＜0.2%＞

株 シンガポールドル

円

SINGAPORE TECH ENG

105,223

401,952

34,104,243

105,223

375,646

38,011,094

DBS GROUP HLDGS

110,5033,737,211

317,089,638

111,4033,806,641

385,188,527

銀行

CITY DEVELOPMENTS

35,135

250,161

21,225,324

35,135

270,891

27,411,059

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

4,800

142,608

14,430,300

資本財

SINGAPORE EXCHANGE

45,669426,548

36,191,181

45,669397,777

40,250,486

金融サービスCAPITALAND INT COM (REIT)

296,156

624,889

53,019,712

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

JARDINE CYCLE & CA

SEMBCORP MARINE
KEPPEL CORP

85,364

511,330

43,384,636

資本財

432,856

839,741

84,972,158

1,630,452

207,067

20,952,855

資本財

85,364

467,795

47,335,481

資本財
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

CAPITALAND ASCENDA (REIT)

213,000

590,01050,060,335

213,000

590,01059,702,271

OVERSEA-CHINESE BK

188,066

2,194,730

186,215,369

199,466

2,527,234

255,727,228

銀行

SINGAPORE AIRLINES

81,925416,998

35,380,878

81,925466,153

47,169,383

運輸

UTD O/S BANK

72,173

2,158,694

183,157,855

73,8732,210,280

223,655,099

銀行

UOL GROUP LIMITED

23,494

163,988

13,913,832

23,494160,464

16,237,125

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

VENTURE CORP LTD

19,100334,823

28,408,588

19,100327,947

33,184,489

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

MAPLETREE LOGISTIC (REIT)

191,500

335,125

28,434,212

191,500

323,635

32,748,164

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

WILMAR INTERL LTD

115,700

506,766

42,997,365

115,700

455,858

46,127,621

食品・飲料・タバコ

MAPLETREE PANASIA (REIT) REG S

110,200

199,462

16,923,670

272,100

468,01247,357,467

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

GENTING SING LTD

356,400

274,428

23,284,279

356,400

363,528

36,784,880

ホテル・レストラン・レジャー

CAPITALAND INVESTM

171,540

632,983

53,706,413

171,540

638,129

64,571,343

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

SINGAPORE TELECOMM (B/L 100)

421,460

1,062,079

90,113,795

528,960

1,253,635

126,853,559

電気通信サービス

2,642,608

14,822,179

1,257,611,325

4,697,960

16,293,051

1,648,670,589＜0.3%＞
円

20
株
12,470

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ベルギー＞

18
株

－
ユーロ

－
ユーロ

＜0.4%＞
円

393,678

56,869,137－

UMICORE (POST SPLIT)

12,470457524.3

59,187,429

COLRUYT SA

3,128

111607.04

14,437,995
1,338

245,523

35,467,272

14,045906183.4

117,228,016

16,586

1,172,630

169,393,476

銀行

930

322896

41,771,298

930

219,852

31,758,942

金融サービスSOLVAY SA

4,427

441460.44

57,109,335

4,427

479,223

69,226,605

素材

UCB

7,954

777105.8

100,529,949

7,954

647,297

93,505,870

医薬品・バイオテクノロジー

8,075

233,852

33,781,326

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

GPE BRUXELLES LAM

6,886

639984.84

82,791,357

6,886

547,575

79,100,457

金融サービス

AGEAS

11,154479398.92

62,017,230

10,839463,150

66,904,867

PROXIMUS SA

9,173

162912.48

21,075,101

D'IETEREN GROUPKBC GROUP NV
SOFINA

WAREHOUSES DE PAUW

素材
生活必需品流通・小売り
一般消費財・サービス流通・小売り

保険
電気通信サービス

ELIA GROUP

2,049

263501.4

34,087,742

2,049

255,71536,939,596

公益事業

ARGENX SE

2,927

749604.7

96,972,282

3,723

1,274,011

184,038,484

医薬品・バイオテクノロジー

ANHEUSER-BUSCH INB

50,3582776740.12

359,211,763

54,666

3,128,535

451,935,701

食品・飲料・タバコ

125,501

8,088,919

1,046,419,497

129,943

9,061,041

1,308,921,733＜0.3%＞
円

12
株

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・フランス＞

12
株

－
ユーロ

－
ユーロ

＜0.3%＞
円－

AIR LIQUIDE(L')

27,564

4,098,767

530,235,163

33,2995,013,497

724,229,823

素材

AIRBUS SE

34,187

3,928,086

508,155,155

37,7504,681,755

676,307,635

資本財

VEOLIA ENVIRONNEME

37,0501,156,331

149,588,186

44,047

1,246,971

180,132,390

公益事業

DASSAULT AVIATION (POST SUBDIVISION

1,570

210,851

27,276,646

1,570

255,439

36,899,698

資本財

DANONE38,251

2,077,412

268,743,464

41,582

2,213,826

319,800,419

食品・飲料・タバコ

ACCOR

11,724

358,637

46,394,938

9,836

309,637

44,728,965

ホテル・レストラン・レジャー

BOUYGUES

13,522432,974

56,011,547

13,522433,245

62,584,825

資本財

BNP PARIBAS AIBV67,115

3,524,209

455,907,701

71,897

4,755,987

687,030,828

銀行

THALES

6,546

673,583

87,137,820

6,546

865,381

125,009,513

資本財

CAPGEMINI

9,128

1,718,802

222,352,116

10,738

1,909,753

275,875,337

ソフトウェア・サービス

CARREFOUR SA

36,573654,657

84,689,375

36,573684,281

98,848,476

生活必需品流通・小売り

ESSILORLUXOTTICA

17,5072,743,697

354,937,160

18,581

3,054,716

441,272,135

ヘルスケア機器・サービス

EURAZEO

765

52,976

6,853,249

2,071

132,130

19,086,943

金融サービスEIFFAGE

4,936

450,756

58,311,789

4,936

513,344

74,155,624

資本財

146,886

6,696,533

866,294,011

156,078

9,141,488

1,320,542,925

2,779

315,41740,803,716

2,779

303,189

43,797,458

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

15,398

5,775,790

834,347,534

家庭用品・パーソナル用品

TOTALENERGIES SE
GECINAエネルギー

FAURECIA S.E.

4,614

157,107

20,324,039

L'OREAL

14,853

5,272,815

682,115,392

LVMH MOET HENNESSY

16,253

10,725,355

1,387,480,791

17,554

13,850,106

2,000,731,016

BOLLORE SE

55,622

252,41332,653,250

55,622294,240

42,504,790

メディア・娯楽

MICHELIN (CGDE) (POST SUBDIVISION)

自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル

9,474

1,174,776

151,974,380

41,172

1,224,249

176,850,183

自動車・自動車部品

AXA

114,237

2,773,103

358,741,272

116,151

3,467,107

500,844,485

保険

PERNOD RICARD

11,981

2,344,083

303,241,220

12,9012,550,528

368,439,048

食品・飲料・タバコ

KERING

4,483

2,856,119

369,480,616

4,814

2,671,770

385,953,227

耐久消費財・アパレル

PUBLICIS GROUPE SA

14,103

841,103108,808,909

14,103

1,061,110

153,283,673

メディア・娯楽

RENAULT (REGIE NTL

12,035

343,479

44,433,996

12,035

511,126

73,835,286

自動車・自動車部品

－45－

銘柄
REMY COINTREAU

期首（前期末）
株数

外貨建金額

当期末
邦貨換算額

株数

外貨建金額

1,573

261,747

業種

邦貨換算額

1,573

271,657

35,142,801

37,810,955

食品・飲料・タバコ

TELEPERFORMANCE

3,228

1,071,373

138,597,722

3,770

927,420

133,971,390

商業サービス・用品

CIE DE ST-GOBAIN

30,921

1,730,030

223,804,563

29,914

1,685,056

243,416,407

資本財

STMICROELECTRONICS

39,896

1,513,654

195,813,214

43,936

1,995,793

288,304,259

半導体・半導体製造装置

SEB SA

1,456

190,299

24,617,972

1,456

159,286

23,009,877

耐久消費財・アパレル
銀行

SOCIETE GENERALE

45,255

1,160,338

150,106,640

48,7271,331,222

192,302,963

VINCI (POST SUBDIVISION)

31,4312,970,858

384,323,753

33,231

3,583,631

517,677,032

資本財

SODEXO

5,317

399,30751,656,135

5,317

466,514

67,390,689

ホテル・レストラン・レジャー

SCHNEIDER ELECTRIC

31,306

4,375,953

566,093,193

33,804

5,142,264

742,830,996

資本財

VIVENDI SE

45,255

511,834

66,213,186

45,255441,146

63,726,152

メディア・娯楽

VALEO

13,924275,486

35,638,169

13,924

274,790

39,695,086

自動車・自動車部品

DASSAULT SYSTEMES (POST SUBDIVISION

37,4291,627,787

210,577,976

40,8591,494,622

215,907,158

ソフトウェア・サービス

ORANGE

123,943

1,340,320

173,389,855

122,292

1,319,775

190,649,464

電気通信サービス

HERMES INTL

1,888

2,344,896

303,346,439

2,029

3,480,750

502,815,175

耐久消費財・アパレル

CNP ASSURANCES

10,303

224,296

29,015,993

SANOFI

66,6796,232,486

806,262,825

72,5676,450,481

931,810,678

医薬品・バイオテクノロジー

SAFRAN

19,3842,223,345

287,622,021

21,0182,815,571

406,726,185

資本財

UBISOFT ENTERTAIN

5,962

288,263

37,290,977

EUROFINS SCIENTIFI (POST SUBDIVISIO

8,680

785,887

101,665,951

9,370

618,420

89,334,484

医薬品・バイオテクノロジー

CREDIT AGRICOLE SA

72,580832,202

107,657,481

72,580839,170

121,223,142

ORPEA

3,051

113,009

14,619,364

保険

メディア・娯楽
銀行
ヘルスケア機器・サービス

WENDEL

1,747

159,064

20,577,289

1,747

187,80327,129,199

金融サービスKLEPIERRE

11,634

298,528

38,619,000

17,982425,634

61,485,379

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

COVIVIO

2,848

209,157

27,057,518

2,848

172,874

24,972,630

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

BIOMERIEUX

2,805

275,227

35,604,568

2,805

260,136

37,578,164

ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー

1,658

569,357

73,654,643

1,658

511,82573,936,138

ENGIE

SARTORIUS STEDIM B

104,583

1,492,190

193,036,533

114,309

1,581,579

228,468,634

公益事業

ALSTOM

15,540355,866

46,036,448

20,045557,852

80,585,123

資本財

EDF

25,128204,291

26,427,968

IPSEN

2,200

229,350

29,669,761

2,200

237,820

34,354,527

医薬品・バイオテクノロジー

公益事業

ARKEMA

2,898

344,572

44,575,431

3,531

339,541

49,048,731

素材

LEGRAND SA

15,794

1,339,647

173,302,855

18,442

1,615,519

233,371,453

資本財

AEROPORTS DE PARIS

1,794

227,838

29,474,162

1,794

246,585

35,620,727

運輸

BUREAU VERITAS

15,844

406,557

52,594,072

22,210601,00386,818,436

商業サービス・用品

GETLINK SE

27,519402,878

52,118,155

27,519438,240

63,306,412

運輸

EDENRED14,657599,325

77,531,379

17,251

919,823

132,874,004

ソフトウェア・サービス

LA FRANCAISE DES

6,370

236,263

30,564,097

6,370

238,174

34,405,708

ホテル・レストラン・レジャー

EURONEXT

3,880

313,698

40,581,403

5,490

379,579

54,832,409

金融サービスWORLDLINE

14,699674,758

87,289,720

14,699580,904

83,915,141

ソフトウェア・サービス

AMUNDI

3,543

221,083

28,600,330

3,543

221,083

31,936,796

金融サービス

1,588,360

94,876,970

12,273,717,463

1,667,620

109,724,298

15,850,333,939＜3.2%＞
円

61
株

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ドイツ＞

66
株

－
ユーロ

－
ユーロ

＜3.7%＞円－

ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)

23,882

4,855,211

628,092,182

25,8415,740,578

829,261,000

BASF SE54,145

3,208,091

415,013,312

60,262

2,921,200

421,984,954

保険
素材

BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD

3,927

286,278

37,034,266

3,927

352,448

50,913,267

自動車・自動車部品

BAYER MOTOREN WERK

18,734

1,621,615

209,779,516

20,4722,001,138

289,076,405

自動車・自動車部品

BAYER AG (REGD)

58,164

2,996,028

387,579,797

63,194

3,557,190

513,857,502

医薬品・バイオテクノロジー

BEIERSDORF AG

6,481

586,01275,809,187

6,481

732,353

105,792,790

家庭用品・パーソナル用品

COMMERZBANK AG

63,383

477,528

61,775,137

63,383

730,489

105,523,536

銀行

CONTINENTAL AG

6,845

525,696

68,006,431

6,845

465,460

67,238,493

自動車・自動車部品

DEUTSCHE BANK AG (REGD)

119,962

1,350,772

174,742,040

133,551

1,575,902

227,648,482

金融サービスFRESENIUS SE&KGAA

22,460702,21290,841,333

28,258735,556

106,255,445

FUCHS PETROLUB SE NON VTG PFD (REG)

4,849

172,140

22,268,750

HANNOVER RUECK SE (REGD)

3,774

621,955

80,458,960

3,774

693,284

100,149,009

保険

HEIDELBERGCEMENT

9,581

557,039

72,061,149

9,581

623,915

90,128,229

素材

HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD

9,370

663,771

85,868,417

11,937

821,504

118,671,237

家庭用品・パーソナル用品

GEA GROUP AG

8,532

333,345

43,123,060

8,532

355,10251,296,594

資本財

DEUTSCHE POST AG (REGD)

56,8842,568,881

332,322,217

64,1232,572,615

371,629,657

運輸

PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD

9,534

866,450

112,087,912

9,534

512,548

74,040,614

自動車・自動車部品

2,829

680,657

98,325,050

資本財

7,765

1,392,653

201,177,056

医薬品・バイオテクノロジー

RHEINMETALL AGMERCK KGAA

8,072

1,433,184

185,403,165

ヘルスケア機器・サービス素材

SAP SE

61,237

6,204,533

802,646,660

66,072

7,101,419

1,025,842,572

RWE AG

38,4191,594,004

206,207,666

42,702

1,718,328

248,222,871

公益事業

SIEMENS AG (REGD)

45,6415,780,889

747,842,169

48,471

7,013,754

1,013,178,857

資本財

E.ON SE138,366

1,676,719

216,908,040

138,366

1,431,396

206,773,790

公益事業

VOLKSWAGEN AG

1,888

444,058

57,445,316

1,888

318,694

46,037,320

自動車・自動車部品

VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD

10,791

1,921,230

248,539,027

12,1191,565,290

226,115,549

自動車・自動車部品

HENKEL AG&CO.KGAA (BR)6,217

426,486

55,172,199

6,217

406,90358,779,532

家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル

PUMA SE

ソフトウェア・サービス

5,632

461,71159,729,086

5,632

340,173

49,140,004

DEUTSCHE TELEKOM (REGD)

186,337

2,986,982

386,409,626

205,737

4,368,825

631,103,045

電気通信サービス

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA

13,254

759,719

98,280,750

15,362567,165

81,930,397

ヘルスケア機器・サービス

DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)

22,755

156,418

20,234,928

36,757361,027

52,152,555

運輸

UNITED INTERNET AG (REGD)

6,795

206,296

26,687,417

6,795

140,792

20,338,307

電気通信サービス

MERCEDES-BENZ (REGD)

49,634

3,482,818

450,553,189

49,8853,624,145

523,529,553

自動車・自動車部品

NEMETSCHEK SE

3,897

309,578

40,048,380

3,897

209,191

30,218,890

ソフトウェア・サービス

QIAGEN NV

11,595

519,456

67,199,196

16,185705,019

101,844,172

医薬品・バイオテクノロジー

SARTORIUS AG NON VTG PFD

1,460

575,532

74,453,443

1,460

587,796

84,910,663

医薬品・バイオテクノロジー

INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)

77,7632,390,823

309,287,822

81,492

2,731,204

394,538,880

半導体・半導体製造装置

333

219,114

28,345,586

333

209,124

30,209,218

資本財

RATIONAL AG
CARL ZEISS MEDITEC

2,335

328,885

42,546,030

2,335

294,91142,601,593

ヘルスケア機器・サービス

BECHTLE AG

5,295

243,835

31,543,575

5,295

211,429

30,542,239

ソフトウェア・サービス

12,3782,042,370

295,032,616

DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)

10,8201,652,214

213,737,937

LANXESS AG

5,039

219,600

28,408,408

MTU AERO ENGINES A (REGD)

3,394

733,783

94,925,489

3,707

847,050

122,361,388

資本財

SYMRISE AG (BR)8,093

861,905

111,499,896

8,093

783,402113,167,182

素材

－46－

金融サービス素材

銘柄
BRENNTAG SE

期首（前期末）
株数

外貨建金額

9,435

706,493

当期末
邦貨換算額

株数

91,395,130

9,435

673,659

業種

邦貨換算額
97,314,089

資本財

EVONIK INDUSTRIES

7,684

206,623

26,729,662

12,529253,462

36,614,060

素材

TELEFONICA DEUTSCH

65,459160,047

20,704,443

65,459187,933

27,148,020

電気通信サービス

4,591

315,769

45,614,726

LEG IMMOBILIEN AG

4,591

529,342

68,478,133

KION GROUP AG

3,983

287,413

37,181,092

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
資本財

VONOVIA SE

41,843

1,987,543

257,117,560

46,759

1,115,202

161,097,650

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

KNORR BREMSE AG

4,562

360,398

46,622,728

4,562

293,884

42,453,315

資本財

SIEMENS HEALTHINEE

16,778964,399

124,759,109

16,778

828,498

119,681,461

ヘルスケア機器・サービス

AROUNDTOWN SA

63,664352,062

45,544,335

63,664

156,104

22,550,179

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

6,700

764,470

110,432,284

自動車・自動車部品

SIEMENS ENERGY AG

23,776

509,520

65,913,789

31,013588,317

84,985,868

資本財

DAIMLER TRUCK HOLD (YOUNG SHARE)

26,010706,952

91,454,508

30,046

901,831130,274,860

資本財

ZALANDO SE

12,902

768,701

99,442,687

12,902

485,11570,077,804

一般消費財・サービス流通・小売り

DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PFDSCOUT24 SE

4,515

235,683

30,489,027

4,515

234,419

33,863,203

メディア・娯楽COVESTRO AG

9,512

449,062

58,092,645

12,190507,71473,342,265

素材

9,512

202,320

29,226,374

HELLOFRESH SE

9,512

464,947

60,147,607

UNIPER SE

5,553

158,261

20,473,299

DELIVERY HERO SE

10,357495,168

64,057,212

10,357395,534

57,137,237

一般消費財・サービス流通・小売り

MUENCHENER RUECKVE (REGD)

8,509

2,102,999

272,053,585

8,951

2,918,921

421,655,688

保険

ADIDAS AG (REGD)

11,186

2,371,991

306,851,610

10,207

1,445,924

208,872,353

耐久消費財・アパレル

1,545,400

71,800,398

9,288,426,827

1,661,637

76,313,074

11,023,881,949＜2.4%＞

59
株

ユーロ

円

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・イタリア＞

61－

生活必需品流通・小売り
公益事業

－

－

＜2.6%＞株

ユーロ

円

ASSIC GENERALI SPA

65,887

1,168,177

151,120,640

65,8871,232,746

178,077,532

保険

INTESA SANPAOLO

954,5112,189,171

283,201,140

1,048,844

2,686,614

388,097,519

銀行

UNICREDIT SPA

125,841

1,433,077

185,389,415

121,864

2,357,825

340,601,938

銀行

ENI SPA

144,882

2,004,008

259,247,589

152,813

2,042,499

295,051,187

エネルギー

MEDIOBANCA SPA

39,120364,833

47,196,476

39,120395,11257,076,302

銀行

ENEL SPA

472,727

3,119,525

403,556,039

536,4432,852,267

412,027,165

公益事業

AMPLIFON

7,982

306,908

39,703,005

7,982

218,547

31,570,450

ヘルスケア機器・サービス

SNAM SPA

103,799

515,362

66,669,583

132,696616,506

89,057,940

公益事業

TENARIS S.A.

28,224

325,705

42,134,678

28,224

442,552

63,929,341

エネルギー

514,566

159,104

22,983,501

電気通信サービス

86,480616,429

89,046,935

公益事業

TELECOM ITALIA SPA

514,566

194,454

25,155,519

ATLANTIA SPA

30,221495,927

64,155,327

TERNA SPA

86,480634,936

82,138,236

RECORDATI

6,161

269,605

34,877,378

6,161

247,30335,724,337

医薬品・バイオテクノロジー

PRYSMIAN SPA

15,532458,505

59,314,251

15,532564,899

81,603,031

資本財

運輸

DIASORIN SPA

1,687

225,468

29,167,510

1,687

192,571

27,818,045

ヘルスケア機器・サービス

FERRARI NV

7,565

1,458,154

188,633,418

8,360

2,050,708

296,237,090

自動車・自動車部品

CNH INDUSTRIAL NV

62,189797,574

103,177,800

62,189965,484

139,469,997

資本財

MONCLER SPA

11,160604,649

78,220,125

15,197878,387

126,888,221

耐久消費財・アパレル

NEXI SPA

28,546350,259

45,311,155

28,546

218,434

31,554,102

ソフトウェア・サービス

STELLANTIS N.V

125,687

2,057,496

266,167,089

136,246

2,255,416

325,808,431

自動車・自動車部品

FINECOBANK SPA

34,503514,957

66,617,221

43,894

717,667

103,671,295

銀行

EXOR NV

7,097

481,177

62,247,199

POSTE ITALIANE SPA

33,091

340,010

43,985,247

33,091

337,528

48,757,976

保険

金融サービスINFRASTRUTTURE WIR

16,756

152,681

19,751,467

16,756

174,598

25,221,660

電気通信サービス

AEGON NV

112,459496,506

64,230,343

112,459554,760

80,138,450

保険

3,036,673

20,959,124

2,711,367,850

3,215,037

22,777,955

3,290,412,445

ユーロ＜0.7%＞
円

23
株

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・オランダ＞

25
株

－

－
ユーロ

＜0.8%＞円

KON AHOLD DELHAIZE

62,5971,720,166

222,528,460

67,9882,040,660

294,785,570

AKZO NOBEL NV (POST REV SPLIT)

10,694

908,990

117,591,091

10,694740,453

106,962,820

ASML HOLDING NV

24,151

14,464,034

1,871,133,381

25,517

14,901,928

2,152,673,022－

生活必需品流通・小売り
素材
半導体・半導体製造装置

KONINKLIJKE DSM NV

9,461

1,582,825

204,761,498

11,286

1,317,076

190,259,569

素材

HEINEKEN NV

15,884

1,435,596

185,715,234

15,923

1,536,570

221,966,695

食品・飲料・タバコ

KON KPN NV

214,814655,183

84,757,421

234,039758,520

109,572,828

電気通信サービス

KONINKLIJKE PHILIP

55,8291,693,852

219,124,400

55,250853,613

123,309,453

ヘルスケア機器・サービス

RANDSTAD N.V.

7,650

464,355

60,071,080

7,650

444,465

64,205,639

商業サービス・用品
商業サービス・用品

WOLTERS KLUWER

15,8001,434,956

185,632,451

15,8001,729,310

249,809,218

ASM INTL NV

2,662

767,188

99,246,989

3,052

985,796

142,404,154

半導体・半導体製造装置

HEINEKEN HOLDING

7,186

522,782

67,629,398

7,072

572,478

82,697,944

食品・飲料・タバコ

DAVIDE CAMPARI MIL

34,703

338,285

43,762,069

34,703367,678

53,113,337

食品・飲料・タバコ

5,875

184,475

26,648,521

素材
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

OCI N.V.
UNIBAIL-RODAMCO-WE

8,289

562,657

72,787,916

7,262

435,284

62,879,429

PROSUS N.V.

56,021

3,104,684

401,636,056

50,7663,448,027

498,088,173

一般消費財・サービス流通・小売り

JDE PEETS N.V.

5,310

155,450

20,109,753

5,310

147,830

21,354,989

食品・飲料・タバコ

6,242

486,626

70,296,095

14,64580,811

10,454,093

EXOR NVINPOST S.A.

金融サービス
運輸

IMCD NV

2,860

413,842

53,536,488

3,654

547,735

79,123,553

NN GROUP N.V.

14,183606,749

78,491,783

17,872

684,498

98,879,790

保険

UNIVERSAL MUSIC GR

45,255920,034

119,019,812

46,7901,045,757

151,065,808

メディア・娯楽

ARCELORMITTAL (POST STK SPLIT)

34,696

961,253

124,352,029

38,403

1,092,373

157,799,891

素材

JUST EAT TAKEAWAY

11,079401,281

51,911,589

11,079229,335

33,128,861

一般消費財・サービス流通・小売り

ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP

25,435

301,71039,030,577

25,435424,892

61,378,155

銀行

ADYEN NV

1,187

2,213,043

286,289,308

1,422

1,912,874

276,326,198

ソフトウェア・サービス

233,1932,448,060

316,692,218

238,334

3,161,739

456,732,169

銀行

913,584

38,157,785

4,936,265,094

947,418

40,049,992

5,785,461,881＜1.3%＞

25

ING GROEP N.V.

小計

外貨建金額

株数・金額
銘柄数＜比率＞

24

－

－47－

－

＜1.3%＞

資本財－

銘柄＜ユーロ・・・オーストリア＞

期首（前期末）
株数
株

外貨建金額
ユーロ

当期末
邦貨換算額

株数
円

円

VERBUND (OEST) CLASS'A'

4,665

503,820

65,176,452

4,665

382,997

55,326,145

公益事業

7,779

229,014

29,626,264

7,779

272,421

39,352,789

素材

ERSTE GROUP BK AG

18,719598,821

77,466,190

24,670917,231

132,499,470

銀行

RAIFFEISEN BK INTL (REGD)

9,730

142,739

18,465,380

OMV AG

8,969

380,106

49,172,273

8,969

413,561

59,741,311

エネルギー

49,862

1,854,500

239,906,559

46,083

1,986,208

286,919,715＜0.1%＞

4

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・アイルランド＞

5

－

銀行

－

－

＜0.1%＞

株

ユーロ

円

株

ユーロ

円

CRH (DUBLIN LISTING)

44,1501,792,932

231,941,794

48,122

2,142,391

309,481,313

素材

KINGSPAN GROUP (DUBLIN LISTING)

9,710

843,216

109,082,318

9,710

597,942

86,376,285

資本財

KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)

9,620

1,021,644

132,164,526

9,620

871,764

125,931,604

食品・飲料・タバコ

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

9,984

1,280,448

165,644,592

10,565

1,609,578

232,513,175

ホテル・レストラン・レジャー

SMURFIT KAPPA GRP

12,366551,400

71,331,610

素材

17,381

614,766

88,806,637

BANK OF IRELAND GR

68,025709,501

102,491,645

銀行

AIB GROUP PLC

75,097

303,842

43,891,868

銀行

710,164,840

238,520

6,849,785

989,492,527＜0.2%＞

7

円

株

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・スペイン＞

85,8305

5,489,640－

株

BBVA(BILB-VIZ-ARG)
BANCO SANTANDER (REGD)
NATURGY ENERGY GRO

ユーロ

－

－

＜0.2%＞
ユーロ

円

381,1212,016,130

260,815,781

372,933

2,749,635

397,201,295

銀行

1,027,390

3,066,245

396,663,494

1,084,304

4,036,322

583,070,909

銀行

8,046

193,345

25,012,040

6,792

177,000

25,568,643

公益事業

1,341

238,832

34,500,731

公益事業

ACCIONA SA
ENDESA SA

19,514

383,743

49,642,719

19,514362,375

52,347,242

公益事業

IBERDROLA SA

355,916

3,623,225

468,716,892

395,279

4,294,706

620,396,131

公益事業

SIEMENS GAMESA REN

14,269295,796

38,265,567

REPSOL SA

90,144

1,048,014

135,575,888

90,144

1,352,611

195,392,744

エネルギー

TELEFONICA SA

293,696

1,255,844

162,461,719

334,789

1,288,603

186,146,424

電気通信サービス

ACS ACTIVIDADES CO

14,867324,398

41,965,596

14,867426,088

61,551,003

資本財
公益事業

資本財

RED ELECTRICA CORP

26,025463,896

60,011,654

28,588449,11764,877,718

INDITEX (POST SUBD)

62,052

1,464,427

189,444,980

68,464

1,991,618

287,701,150

一般消費財・サービス流通・小売り

ENAGAS SA

14,394272,406

35,239,740

14,394244,122

35,264,924

公益事業

GRIFOLS SA (CLASS A) POST SUBD

18,389

312,889

40,476,727

18,389212,11730,641,592

医薬品・バイオテクノロジー

FERROVIAL SA

23,862582,71075,382,027

30,739807,206

116,605,776

資本財

CAIXABANK SA

267,491

786,424

101,735,335

267,491

1,083,874

156,572,042

銀行

AMADEUS IT GROUP

28,006

1,678,680

217,161,653

28,577

1,697,474

245,210,287

ソフトウェア・サービス

4,182

153,145

22,122,692

公益事業

CORP ACCIONA ENERG
AENA SME S.A.

4,155

607,877

78,637,675

5,780

846,192

122,237,517

運輸

CELLNEX TELECOM SA

29,3091,191,118

154,088,424

36,4391,295,771

187,181,882

電気通信サービス

2,678,646

19,567,167

2,531,297,911

2,823,006

23,706,807

3,424,590,702＜0.7%＞
円

19
株

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ポルトガル＞

18
株

－
ユーロ

－
ユーロ

－

＜0.8%＞
円

JERONIMO MARTINS

15,068292,696

37,864,476

15,068292,62142,270,797

EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)

176,173

768,819

99,457,927

176,173

841,402

121,545,609

公益事業

GALP ENERGIA SGPS

31,349309,038

39,978,621

31,349362,394

52,350,053

エネルギー

EDP RENOVAVEIS SA

17,797

386,551

50,005,979

17,797345,440

49,900,850

公益事業

240,387

1,757,104

227,307,003

240,387

1,841,857

266,067,309＜0.1%＞
円

4
株

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・フィンランド＞

4
株

－
ユーロ

－
ユーロ

生活必需品流通・小売り－＜0.1%＞
円

KESKO OYJ SER'B'

17,856

470,327

60,843,650

19,201

394,965

57,055,004

生活必需品流通・小売り

WARTSILA OYJ ABP

28,013282,091

36,492,566

28,013

256,487

37,051,092

資本財

UPM-KYMMENE CORP

32,2801,000,680

129,452,527

32,2801,107,527

159,988,899

素材

STORA ENSO OYJ SER'R'

36,828632,337

81,801,966

36,828493,31171,261,746

素材

SAMPO PLC SER 'A'

30,291

1,283,127

165,991,128

30,291

1,394,598

201,458,007

保険

FORTUM OYJ

27,098510,526

66,044,012

27,098391,837

56,603,220

公益事業

NOKIA OYJ

313,7311,517,674

196,333,191

326,260

1,428,856

206,406,785

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ELISA OYJ

8,764

434,256

56,177,362

8,764

470,802

68,010,188

電気通信サービス

NESTE OYJ

22,261

783,142

101,310,817

26,2901,201,190

173,519,126

エネルギー

KONE OYJ SER'B'

18,404

964,002124,707,632

21,784

1,070,684

154,666,678

資本財

ORION CORP SER'B'

6,846

287,464

37,187,594

6,846

304,989

44,057,536

医薬品・バイオテクノロジー

43,544438,924

63,405,139

資本財

607,199

8,954,168

1,293,483,42012－
株 イスラエルシュケル＜0.3%＞
円

METSO OUTOTEC OYJ
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞

542,372

8,165,625

1,056,342,44511－
株 イスラエルシュケル＜0.3%＞
円－

BANK HAPOALIM B.M.

68,3392,316,009

83,216,491

83,3452,548,690

95,036,907

BK LEUMI LE ISRAEL

90,1403,126,055

112,322,265

90,1402,562,680

95,558,577

銀行

168,675

853,158

31,813,013

電気通信サービス

1,627

1,007,764

37,578,030

資本財

6,156

919,706

34,294,499

半導体・半導体製造装置

BEZEQ ISRAEL TELCMELBIT SYSTEMS LTD

1,627

1,068,939

38,408,039

TOWER SEMICONDUCTOFIRST INTER BK ISR

合計

業種

邦貨換算額

VOESTALPINE AG

小計

小計

株

外貨建金額
ユーロ

銀行

6,861

888,500

33,130,840

銀行

ISRAEL DISCOUNT BK SER 'A'

68,604

1,446,172

51,962,406

68,604

1,189,593

44,358,187

銀行

ICL GROUP LTD

46,011

1,674,800

60,177,240

46,011

1,222,052

45,568,528

素材

NICE LTD4,102

2,976,821

106,960,147

4,163

3,147,228

117,355,505

ソフトウェア・サービス

MIZRAHI TEFAHOT BK

5,864

733,586

26,358,487

10,039

1,091,239

40,690,709

銀行

AZRIELI GROUP

2,263

620,062

22,279,443

2,263

463,915

17,298,708

エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）

286,950

13,962,445

501,684,518

487,884

15,894,526

592,683,503＜0.1%＞

11

364,016,873,552

75,115,415＜95.4%＞

1,275

株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
銘柄数＜比率＞

8
66,698,273
1,283

－
－

－
－

＜注１＞株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。
＜注２＞邦貨換算金額欄の＜＞内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する邦貨建換算額の比率です。

－48－＜0.1%＞
421,247,610,396＜98.0%＞－－