第3号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
つわぶき荘
つわぶき荘

貸借対照表
（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
拠点区分間貸付金

145,680,446
102,431,912
43,165,036
83,498134,159,935
72,857,835
41,066,854
235,246
20,000,000

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
減価償却積立預金

877,919,179
615,971,781
259,412,306
346,559,475
10,000,000
261,947,398
161,999,005
7,617,972
1,000,726
13,349,635
144,165
6,835,895
71,000,000

871,876,378
630,481,958
259,412,306
361,069,652
10,000,000
241,394,420
121,180,657
8,333,374
1,402,076
11,589,781
144,165
7,744,367
91,000,000

1,023,599,625

1,006,036,313

資産の部合計増減（単位：円）
科目

11,520,511 流動負債
29,574,077 事業未払金
2,098,182 1年以内返済予定設備資金借入金△151,748 預り金△20,000,000 職員預り金
賞与引当金
固定負債
6,042,801△14,510,177 設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計△14,510,177
20,552,978 基本金
40,818,348 第一号基本金△715,402 国庫補助金等特別積立金△401,350 国庫補助金等特別積立金（整備時分）
1,759,854 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
その他の積立金△908,472 減価償却積立金△20,000,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
17,563,312

1頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

38,002,996
9,118,571
19,914,040
11,94061,445
8,897,000
26,749,935
19,914,040
6,835,895
64,752,931
純資産の部

37,547,027
7,979,385
19,914,040
12,000102,6029,539,000
47,572,447
39,828,080
7,744,367
85,119,474

455,969
1,139,186△60△41,157△642,000△20,822,512△19,914,040△908,472△20,366,543

288,559,506
288,559,506
418,163,253
301,134,520
117,028,73371,000,000
71,000,000
181,123,935
18,151,732
958,846,694
1,023,599,625

288,559,506
288,559,506
398,385,130
294,936,558
103,448,572
91,000,000
91,000,000
142,972,203
6,526,418
920,916,839
1,006,036,313

19,778,123
6,197,962
13,580,161△20,000,000△20,000,000
38,151,732
11,625,314
37,929,855
17,563,312

第3号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
地域密着型特別養護老人ホーム つわぶき荘
三崎つわぶき荘

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

資産の部
科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利退職給付引当資産
減価償却積立預金
資産の部合計（単位：円）

負債の部
当年度末
前年度末増減
科目
当年度末
前年度末
増減
55,787,699
65,331,006 △9,543,307 流動負債
12,359,727
34,025,429 △21,665,702
25,928,516
34,992,721 △9,064,205 事業未払金
5,911,171
6,678,475△767,304
29,834,887
30,275,767△440,880 職員預り金
18,556
24,954△6,39824,29662,518△38,222 拠点区分間借入金
20,000,000 △20,000,000
賞与引当金
6,430,000
7,322,000△892,000
523,950,780 555,558,938 △31,608,158 固定負債
4,130,473
3,469,819
660,654342,392,195 350,241,625 △7,849,430 退職給付引当金
4,130,473
3,469,819
660,654342,392,195 350,241,625 △7,849,430 負債の部合計
16,490,200
37,495,248 △21,005,048
181,558,585 205,317,313 △23,758,728 純資産の部
130,667,919 144,408,212 △13,740,293 国庫補助金等特別積立金
465,555,683 490,752,209 △25,196,526
12,524,810
13,820,369 △1,295,559 国庫補助金等特別積立金（整備時分）
465,555,683 490,752,209 △25,196,526
2,934,252
4,003,168 △1,068,916 その他の積立金
5,000,000
5,000,000
26,185,211
34,499,825 △8,314,614 減価償却積立金
5,000,000
5,000,000115,920
115,920
次期繰越活動増減差額
92,692,596
87,642,487
5,050,109
4,130,473
3,469,819
660,654 (うち当期活動増減差額)
5,050,109
4,137,113
912,9965,000,000
5,000,000
純資産の部合計
563,248,279 583,394,696 △20,146,417
579,738,479 620,889,944 △41,151,465 負債及び純資産の部合計
579,738,479 620,889,944 △41,151,465

第3号の4様式2頁

第3号の4様式

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

資産の部
科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 伊方社会福祉協会
ケアハウスつわぶき荘
ケアハウスつわぶき荘（単位：円）

負債の部
当年度末
前年度末増減科目
当年度末
前年度末増減27,633,356
25,336,204
2,297,152 流動負債
11,819,213
11,428,919
390,294
5,868,682
4,042,618
1,826,064 事業未払金
1,686,144
1,713,206 △27,062
21,710,517
21,215,798
494,719 1年以内返済予定設備資金借入金
9,085,960
9,085,960
54,157
77,788 △23,631
預り金
152,835
152,835
職員預り金
10,27424,753 △14,479
賞与引当金
884,000
605,000
279,000
192,653,624 200,430,593 △7,776,969
固定負債
10,412,205
18,886,748 △8,474,543
190,415,912 198,746,809 △8,330,897
設備資金借入金
9,085,960
18,171,920 △9,085,960
190,415,912 198,746,809 △8,330,897
退職給付引当金
1,326,245
714,828
611,4172,237,712
1,683,784
553,928 負債の部合計
22,231,418
30,315,667 △8,084,249
1
1
純資産の部
911,466
968,955 △57,489
国庫補助金等特別積立金
156,247,485 155,467,233
780,252
1,326,245
714,828
611,417 国庫補助金等特別積立金（整備時分）
110,797,215 115,941,902 △5,144,687
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
45,450,270
39,525,331
5,924,939
次期繰越活動増減差額
41,808,077
39,983,897
1,824,180(うち当期活動増減差額)
1,824,180 △7,205,957
9,030,137
純資産の部合計
198,055,562 195,451,130
2,604,432
220,286,980 225,766,797 △5,479,817 負債及び純資産の部合計
220,286,980 225,766,797 △5,479,817

3頁