第一号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
受託事業収入(公費)入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活燃料費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ賃借料支出る
車輌費支出
収
業務委託費支出支
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出予算(A)440,872,000
379,109,000
379,109,000
30,635,000
5,284,000
5,284,000
25,844,000
19,768,000
76,0006,000,000
835,000
2,000
1,744,000
150,000
320,000
917,000
917,000
357,000
443,453,000
300,777,000
162,000
174,027,000
41,917,000
41,544,000
643,000
5,539,000
36,945,000
62,111,000
26,860,000
1,729,000
1,323,000
434,000
501,00020,113,000
29,0003,140,000
107,000
922,000
2,178,000
2,200,000
2,073,600
501,400
38,331,000
886,000
465,000
403,000
667,000
294,000
416,000
8,510,000
1,713,000
58,000145,000
7,595,000
730,000
6,865,000
671,000
2,819,000
8,368,000
1,764,000
34,0002,079,000
954,000
324,000
166,000
166,000
338,000

決算(B)438,867,715
377,641,440
377,641,440
30,503,569
5,244,826
5,244,826
25,477,880
18,106,880
1,371,000
6,000,000
1,168,085
973
1,950,102
249,000
361,900
982,540
982,540
356,662441,986,875
303,145,873
167,040
174,961,244
41,867,293
41,672,388
642,080
5,537,302
38,298,526
63,929,345
26,584,674
1,720,196
1,141,585
443,539
450,792
22,256,572
16,9373,217,335
106,260
914,9622,284,019
2,310,277
2,073,600
408,597
36,220,820
883,520473,664
493,086
638,320
254,409431,011
5,922,300
1,668,100
52,221
63,6028,233,901
733,661
7,500,240
601,1812,821,406
8,430,787
1,764,000
57,2002,033,717
945,312
293,038
160,045
160,045
339,753

差異(A)-(B)2,004,285
1,467,560
1,467,560
131,431
39,174
39,174366,120
1,661,120△ 1,295,000
0△ 333,085
1,027△ 206,102△ 99,000△ 41,900△ 65,540△ 65,540
338
1,466,125△ 2,368,873△ 5,040△ 934,244
49,707△ 128,388
920
1,698△ 1,353,526△ 1,818,345
275,326
8,804
181,415△ 9,539
50,208△ 2,143,572
12,063△ 77,335
740
7,038△ 106,019△ 110,277
092,803
2,110,180
2,480△ 8,664△ 90,086
28,68039,591△ 15,011
2,587,700
44,9005,779
81,398△ 638,901△ 3,661△ 635,240
69,819△ 2,406△ 62,7870△ 23,200
45,283
8,688
30,962
5,955
5,955△ 1,753

備考その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設収整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
構築物取得支出
る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他 入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よる 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)617,000
320,000
297,000
402,174,000
41,279,000
1,101,000
1,101,000

658,560
361,900
296,660
404,294,351
37,692,524
1,100,000
1,100,000△ 41,560△ 41,900
340△ 2,120,351
3,586,476
1,000
1,000

1,101,000
2,904,000
2,142,000
500,000
1,642,000
5,046,000△ 3,945,000
1,873,000
1,873,000
74,00074,0001,947,000
4,620,000
2,754,000
2,754,000
67,00067,0007,441,000△ 5,494,000
900,000

1,100,000
2,662,000
1,901,844
486,000
1,415,844
4,563,844△ 3,463,844
1,872,800
1,872,800
400,048
400,048
2,272,848
4,235,000
2,751,800
2,751,800

1,000
242,000
240,156
14,000226,156
482,156△ 481,156
200
200△ 326,048△ 326,048△ 325,848
385,000
2,200
2,200
67,00067,000454,200△ 780,048
900,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)30,940,000

29,514,728

1,425,272

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)187,159,418
218,099,418

187,159,418
216,674,146

0
1,425,272

6,986,800△ 4,713,952―

第二号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
車輌費
増
業務委託費
減
土地･建物賃借料の雑費
部
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用

当年度決算(A)438,867,715
377,641,440
377,641,440
30,503,569
5,244,826
5,244,826
25,477,880
18,106,880
1,371,000
6,000,000
1,168,085
653,322653,322440,689,122
306,046,533
167,040
174,961,244
29,645,595
14,913,000
40,706,086
642,080
6,712,962
38,298,526
63,929,345
26,584,674
1,720,196
1,141,585
443,539
450,792
22,256,572
16,9373,217,335
106,260
914,9622,284,019
2,310,277
2,073,600408,597
36,220,820
883,520473,664
493,086
638,320
254,409431,011
5,922,300
1,668,100
52,221
63,6028,233,901
733,661
7,500,240
601,1812,821,406
8,430,787
1,764,000
57,2002,033,717
945,312
293,038
160,045
160,045
23,599,205△ 15,038,050
296,660

前年度決算(B)
416,776,474
361,104,923
361,104,923
29,788,559
5,743,992
5,743,992
20,139,000
20,139,000

457,724490,013490,013417,724,211
310,824,379
373,056
169,646,709
42,699,889
13,188,000
41,159,218
3,715,473
4,741,40035,300,634
60,016,601
26,528,228
1,426,076
716,476
410,074
170,964
19,811,149
40,801
2,984,861
104,950
922,466
2,043,805
2,459,517
2,073,600
323,634
33,448,035
783,154
257,012399,684
360,834
338,879
396,953
4,067,494
1,803,275
57,722870,220
8,696,282
475,3088,220,974
478,786
2,601,167
7,425,795
1,764,000
45,1002,357,853
178,221319,000
246,604
246,604
23,460,734△ 14,934,143
490,013

増減(A)-(B)22,091,241
16,536,517
16,536,517
715,010△ 499,166△ 499,166
5,338,880△ 20,139,000
18,106,880
1,371,000
6,000,000
710,361
163,309
163,30922,964,911△ 4,777,846△ 206,016
5,314,535△ 13,054,294
1,725,000△ 453,132△ 3,073,393
1,971,562
2,997,892
3,912,744
56,446294,120
425,10933,465279,828
2,445,423△ 23,864
232,474
1,310△ 7,504
240,214△ 149,240
084,9632,772,785
100,366
216,652
93,402
277,486△ 84,470
34,0581,854,806△ 135,175△ 5,501△ 806,618△ 462,381
258,353△ 720,734
122,395
220,239
1,004,992
0
12,100△ 324,136
767,091△ 25,962△ 86,559△ 86,559
138,471△ 103,907△ 193,353

ー

その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ収
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産受贈額
別構築物受贈額
増
器具及び備品受贈額減
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)296,660
415,054,513
25,634,609
973
1,593,440
249,000
361,900
982,540
982,540
1,594,413
339,753
361,900
361,900

490,013413,305,619
4,418,592
1,805
1,590,132
268,800
474,900
846,432
846,432
1,591,937
469,662
474,900
474,900△ 193,353
1,748,894
21,216,017
△ 832
3,308
△ 19,800△ 113,000
136,108
136,108
2,476△ 129,909△ 113,000△ 113,000

701,653
892,760
26,527,369

944,562
647,375
5,065,967
2,846,000
2,846,000
002,638,000
2,500,000
138,000
5,484,000
2,846,000△ 242,909
245,385
21,461,402△ 2,846,000△ 2,846,000
1,100,000
1,100,000△ 2,638,000△ 2,500,000△ 138,000△ 4,384,000△ 2,846,000

1,100,000
27,627,369
277,828,005
305,455,374

2,846,000
2,638,000
7,703,967
270,124,038
277,828,005△ 2,846,000△ 1,538,000
19,923,402
7,703,967
27,627,369

305,455,374

277,828,005

27,627,369

1,100,000
1,100,000
001,100,000

第三号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計272,125,893
86,802,452
68,854,896
296,6827,554,220
238,263
123,120906,328
1,721,522
105,628,410
456,484,507
389,509,828
388,509,828
1,000,000
66,974,679
32,649,965
4,729,389
16
218,754
3,577,589
351,594
23,924,840
1,390,000
83,992
48,540728,610,400

負債の部
前年度末
249,338,299
64,323,893
66,125,438
322,682
9,523,500
250,209
123,120
1,102,201
1,914,397
105,652,859
476,575,996
406,842,778
405,842,778
1,000,000
69,733,218
36,913,210
4,701,030
16
952,3992,968,469
356,594
21,918,920
1,390,000
484,040
48,540725,914,295

増減

当年度末

前年度末

増減

22,787,594 流動負債
22,478,559
事業未払金
2,729,458
その他の未払金△ 26,000
１年以内返済予定設備資金借入金△ 1,969,280
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 11,946
預り金
0
職員預り金
△ 195,873
事業区分間借入金△ 192,875
拠点区分間借入金△ 24,449
賞与引当金△ 20,091,489 固定負債
△ 17,332,950
設備資金借入金△ 17,332,950
長期運営資金借入金
0
拠点区分間長期借入金△ 2,758,539
退職給付引当金△ 4,263,245
負債の部合計
28,3590 基本金△ 733,645
第１号基本金609,120 国庫補助金等特別積立金△ 5,000 次期繰越活動増減差額
2,005,920 (うち当期活動増減差額)
0△ 400,0480
純資産の部合計
2,696,105
負債及び純資産の部合計

77,765,627
17,093,301
0
2,904,000
4,620,000
6,075
6,070,153
32,159,098
0
14,913,000
39,035,320
10,850,000
3,365,000
895,480
23,924,840
116,800,947
純資産の部
24,970,502
24,970,502
281,383,577
305,455,374
27,627,369

82,140,761
14,314,327
4,190,400
2,662,000
4,235,000
11,391
3,188,071
28,497,596
11,853,976
13,188,000
44,553,400
13,754,000
7,985,000
895,480
21,918,920
126,694,161△ 4,375,134
2,778,974△ 4,190,400
242,000
385,000△ 5,316
2,882,082
3,661,502△ 11,853,976
1,725,000△ 5,518,080△ 2,904,000△ 4,620,000
02,005,920△ 9,893,214

24,970,502
24,970,502
296,421,627
277,828,005
7,703,967

00△ 15,038,050
27,627,369
19,923,402

611,809,453
728,610,400

599,220,134
725,914,295

12,589,319
2,696,105