第一号第四様式
中北部中核事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動
車輌費支出に業務委託費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)180,807,000
156,095,000
156,095,000
2,844,000
21,868,000
21,848,000
20,0002,000,000
760,000
7,000
576,000
576,000
177,000
183,567,000
140,021,000
74,103,000
19,204,000
27,277,000
3,130,000
16,307,000
18,479,000
3,166,000
73,000284,000
89,0007,569,000
706,000
40,0002,590,000
528,000
3,420,000
14,00018,229,000
655,000
229,000
66,00037,00028,0001,140,000
870,000
18,0007,329,000
4,568,000
2,761,000
27,0001,972,000
3,918,000
1,713,000
2,000
184,000
41,00041,00015,000118,000
7,000
111,000
176,862,000
6,705,000

181,520,998
156,758,600
156,758,600
2,848,300
21,914,098
21,894,098
20,0002,000,000
760,982
15,160569,135
569,135
176,687
184,281,980
140,465,463
74,067,833
19,561,561
27,308,736
3,128,719
16,398,614
17,209,345
3,156,730
86,431
296,483
72,085
6,465,292
725,786
39,6002,405,059
528,000
3,420,000
13,87919,228,922
668,273
237,10265,597
38,16230,914
1,003,800
841,051
17,762
8,462,076
4,567,200
3,894,876
28,407
1,971,351
3,920,210
1,719,031
1,480
183,800
39,90639,906
14,496
125,828
15,160110,668
177,044,054
7,237,926△ 713,998△ 663,600△ 663,600△ 4,300△ 46,098△ 46,09800△ 982△ 8,160
6,865
6,865
313
△ 714,980△ 444,463
35,167△ 357,561△ 31,736
1,281△ 91,614
1,269,655
9,270△ 13,431△ 12,483
16,915
1,103,708△ 19,786
400
184,94100
121△ 999,922△ 13,273△ 8,102403△ 1,162△ 2,914136,200
28,949238△ 1,133,076
800△ 1,133,876△ 1,407649△ 2,210△ 6,031
520
200
1,094
1,094
504
△ 7,828△ 8,160332△ 182,054△ 532,926

2,328,000
8,156,000

2,328,000
8,151,480

0
4,520

備考

備等によ支る出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収

10,484,000△ 10,484,000
794,000
794,000

10,479,480△ 10,479,480
793,200
793,200

4,520△ 4,520800
800

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)794,000
1,044,000
1,044,000
297,000
297,000
1,341,000△ 547,000
400,000

793,200
1,047,600
1,047,600
296,182
296,182
1,343,782△ 550,582

800△ 3,600△ 3,600
818
818△ 2,782
3,582
400,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,726,000△ 3,792,136△ 933,864

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 62,985,813△ 67,711,813△ 62,985,813△ 66,777,949

0△ 933,864

他 入の活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
出る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支―第二号第四様式
中北部中核事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
車輌費
活業務委託費動
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
用ー減の部

サービス活動外費用計(5)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
180,722,191
160,532,506
160,532,506
2,733,300
17,456,385
17,436,385
20,000

増減(A)-(B)181,520,998
156,758,600
156,758,600
2,848,300
21,914,098
21,894,098
20,0002,000,000
287,355
287,355
183,808,353
140,888,531
74,067,833
14,165,561
6,321,000
26,441,736
3,493,787
16,398,614
17,209,345
3,156,730
86,431
296,483
72,085
6,465,292
725,786
39,6002,405,059
528,000
3,420,000
13,87919,228,922
668,273
237,10265,597
38,16230,914
1,003,800
841,051
17,762
8,462,076
4,567,200
3,894,876
28,407
1,971,351
3,920,210
1,719,031
1,480
183,800
39,90639,906
14,347,160△ 5,070,863
110,668
110,668
186,713,763△ 2,905,410
584,295
15,160569,135
569,135584,295
14,49615,16015,160365,030
365,030
181,087,221
135,761,462
72,302,677
14,243,356
6,263,000
24,504,389
3,176,714
15,271,326
16,219,320
3,226,218
254,131466,683
105,561
5,353,480
551,579
39,6002,294,138
506,000
3,420,000
1,930
18,236,081
379,371
110,026
54,71937,22429,789734,261
820,133
17,4307,459,858
4,567,200
2,892,658
15,6582,058,000
4,653,831
1,669,716
2,000
155,800
38,26538,265
13,857,149△ 5,083,972
167,316
167,316
179,157,356
1,929,865
257,7383,000
254,738
254,738
257,738
41,2683,000
3,000

798,807△ 3,773,906△ 3,773,906
115,000
4,457,713
4,457,713
02,000,000△ 77,675△ 77,675
2,721,132
5,127,069
1,765,156△ 77,795
58,0001,937,347
317,073
1,127,288
990,025△ 69,488△ 167,700△ 170,200△ 33,476
1,111,812
174,2070
110,92122,000011,949992,841
288,902
127,076
10,878938
1,125
269,539
20,918332
1,002,218
01,002,218
12,749△ 86,649△ 733,621
49,315△ 520
28,0001,641
1,641490,011
13,109△ 56,648△ 56,648
7,556,407△ 4,835,275
326,557
12,160314,397
314,397
326,557△ 26,772
12,16012,16029,65644,268△ 14,612

活動外
増
減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)554,639△ 2,350,771

213,470
2,143,335

341,169△ 4,494,106

22222△2△ 2,350,773△ 53,027,088△ 55,377,861

2,143,335△ 55,170,423△ 53,027,088

2△2△ 4,494,108
2,143,335△ 2,350,773△ 55,377,861△ 53,027,088△ 2,350,773

第三号第四様式
中北部中核事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計32,348,237
42,41026,071,261
2,057
4,544,720
566
161,755
1,525,468
226,342,911
192,399,404
192,399,404
33,943,507
1,046,268
19,516,000
91,517429,160
9,483,320
3,045,000
296,182
36,060258,691,148

負債の部
前年度末
32,394,672
53,805
26,615,745
1,629
4,383,480
824
79,4001,259,789
230,401,491
198,052,927
198,052,927
32,348,564
1,617,997
18,592,480
136,947
429,160
8,490,920
3,045,000
036,060262,796,163

増減

当年度末

△ 46,435 流動負債
△ 11,395
事業未払金△ 544,484
１年以内返済予定設備資金借入金
428
１年以内返済予定リース債務
161,240
預り金
△ 258
職員預り金
82,355
拠点区分間借入金
265,679
賞与引当金△ 4,058,580 固定負債
△ 5,653,523
リース債務△ 5,653,523
退職給付引当金
1,594,943
負債の部合計
△ 571,729
923,520 基本金△ 45,430 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
992,400 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
296,182
0
純資産の部合計△ 4,105,015
負債及び純資産の部合計

111,993,666
6,855,608
0
6,546,480
01,487,700
90,782,878
6,321,000
22,312,840
12,829,520
9,483,320
134,306,506
純資産の部

前年度末

増減

110,622,965
7,029,320
2,328,000
6,651,480
2,046
1,482,034
86,867,085
6,263,000
20,366,920
11,876,000
8,490,920
130,989,885

1,370,701△ 173,712△ 2,328,000△ 105,000△ 2,046
5,666
3,915,793
58,0001,945,920
953,520
992,400
3,316,621

179,762,503

184,833,366△ 5,070,863△ 55,377,861△ 2,350,773△ 53,027,088
2,143,335△ 2,350,773△ 4,494,108

124,384,642
258,691,148

131,806,278
262,796,163△ 7,421,636△ 4,105,015