別紙４財産目録
平成29年 3月31日現在
社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

小口現金
関西アーバン銀行南郷支店他

―
―
―

事業未収金

国保連他

―

未収金

㈱伊藤園他

―

未収補助金

大津市

―

貯蔵品
給食用材料

当期末在庫有高
当期末在庫有高

―
―

立替金

利用者他

―

前払費用

三井住友海上火災保険 ㈱他―
流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として小計3月分支給給付等（別紙未収金明細書参照 ）自動販売機手数料等（別紙未収金明細書参照 ）28年度分運営費補助等（別紙未収金明細書参照 ）非常用食器、切手、ハガキ等
非常食
利用者費用立替等（別紙立替金明細書参照 ）火災保険料等（別紙前払費用明細書参照 ）

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―――

―
―
―

―

―

121,017,228――

325,842――

16,610,370

―
―

―
―

257,139
123,120――

1,876,401――

122,533
64,317,062
64,439,595

6,142,408
210,792,103

2 固定資産(1) 基本財産
建物

定期預金（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字清水 ２７０番地 1997年度の３ 知的障害厚生施設園舎 １棟
2,738.59㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６番 1997年度
地の１ 147.69㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６番 1997年度
地の１ 5.62㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６番 1997年度
地の１ 317.23㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字清水 ２７０番地 2006年度の３ 知的障害者福祉施設１階
63.67㎡ ２階53.36㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６番 2006年度
地の１ 作業場 64.80㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字清水 ２７０番地 2007年度の３
知的障害者福祉施設
106.30㎡

社会福祉事業に使用している

742,602,500

410,621,953

331,980,547

社会福祉事業に使用している

24,512,891

11,067,499

13,445,392

社会福祉事業に使用している

932,781421,148

511,633

社会福祉事業に使用している

52,652,343

23,772,380

28,879,963

社会福祉事業に使用している

16,808,500

7,016,699

9,791,801

社会福祉事業に使用している

7,178,000

2,149,625

5,028,375

社会福祉事業に使用している

20,616,500

4,411,433

16,205,067

120,745,671

22,126,660

98,619,011

6,626,429

1,214,294

5,412,135

134,945,000

12,746,202

122,198,798（中北部中核事業拠点 ）滋賀県大津市坂本五丁目字下野田 ２９３ 2007年度 社会福祉事業に使用している
４番地１、２９２３番地 デイサービスセンター
１階321.0㎡ ２階
300.0㎡（中北部中核事業拠点 ）滋賀県大津市坂本五丁目字下野田 ２９３ 2007年度 社会福祉事業に使用している
４番地１、２９２３番地 デイサービス
センター付属休憩室・倉庫 34.08㎡（中北部中核事業拠点 ）滋賀県大津市和邇北浜字村 ノ内６８番地 2012年度 社会福祉事業に使用している
２ デイサービスセンター １階466.68㎡２階113.62㎡
小計
滋賀銀行南郷支店―
基本財産として保有する定期預金 ―基本財産合計632,072,722
1,000,000
633,072,722―(2) その他の固定資産
建物（障害者支援施設事業拠点 ）作業棟 電気引込工事（障害者支援施設事業拠点 ）いちばん星桐生 施設工事
（一里山地域支援事業拠点 ）一里山事業所 電気コンセント増設（相談支援事業拠点 ）相談支援事業所改装工事（グループホーム 拠点）
太平ホーム 改修工事
（グループホーム 拠点）
一里山さくらんぼホーム改修工事（グループホーム 拠点）
住マイル バリアフリー工事（グループホーム 拠点）
新ゆりかもめ改修工事（日中一時支援拠点 ）デイサービスセンター 一里山改修工事（グループホーム 拠点）
千町えがお消防設備工事（日中一時支援拠点 ）日中一時支援事業所改装工事

構築物
機械及び装置車輌運搬具

桐生 囲障改修工事他 6件
洗浄自動供給機他 15件
トヨタ ヴィッツ他11台

器具及び備品

活動室エアコン他138件

有形リース資産
ソフトウェア
権利

トヨタ レジアス他6台
福祉大臣他3件
下水道受益者負担金他 4件
電話加入権

退職給付引当資産
差入保証金

保証金他

長期前払費用その他の固定資産

リサイクル預託金2007年度 社会福祉事業に使用している

126,000

125,9991

2007年度 社会福祉事業に使用している

60,444,974

23,531,765

36,913,209

2008年度 社会福祉事業に使用している

95,00056,224

38,776

2009年度 社会福祉事業に使用している

6,420,000

1,227,825

5,192,175

2005年度 社会福祉事業に使用している

5,665,000

4,792,906

872,094

2006年度 社会福祉事業に使用している

1,829,974

1,014,788

815,186

2007年度 社会福祉事業に使用している

2,943,000

1,611,225

1,331,775

2008年度 社会福祉事業に使用している

1,344,000

499,743844,257

2005年度 社会福祉事業に使用している

6,253,500

3,949,520

2,303,980

2015年度 社会福祉事業に使用している

7,788,582

1,216,965

6,571,617

2009年度 社会福祉事業に使用している

5,278,000

1,009,417

4,268,583

5,363,966
17,371,500
20,003,950

662,936
17,371,484
19,051,544

59,151,653
4,701,030
16
952,406

51,035,926

43,446,087

7,589,839

28,196,400
1,358,049
808,378

18,444,400
1,358,049
378,297

9,752,0000430,081
300,760
730,841

小計―
社会福祉事業に使用している―
社会福祉事業に使用している―
利用者送迎用等
社会福祉事業及び公益事業に使用―
している―
利用者送迎用等―
社会福祉事業に使用している―
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している―小計
滋賀県民間社会福祉事業職員共済――会―
社会福祉事業に使用している―
火災保険料
―
―
（別紙長期前払費用明細書参照 ）―社会福祉事業に使用している―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計――

35,063,600―

7,745,000―

885,958―

144,640
103,721,692
736,794,414
947,586,517

Ⅱ

負債の部
1 流動負債3月分給与他（別紙未払金明細書参照 ）その他の未払金
いちばん星桐生改修工事費用
１年以内返済予定設備資金借入金
福祉医療機構他
１年以内返済予定長期運営資金借入金 滋賀銀行
１年以内返済予定 リース債務
三菱オートリース㈱他
講師源泉所得税他
預り金（別紙預り金明細書参照）
源泉所得税他
職員預り金（別紙預り金明細書参照）
賞与引当金
賞与引当金
事業未払金

2 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金―――

27,761,170

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

4,190,400
4,990,000
6,072,000
4,503,600―――

18,980―――5,644,560―
流動負債合計――23,551,000
76,731,710

福祉医療機構他―
滋賀銀行―
三菱オートリース㈱他―
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―

―
―
―
―

25,394,000
8,299,000
5,428,400
35,063,600
74,185,000
150,916,710
796,669,807