確定拠出年金向け 年金投資基金信託
信託商品説明書（2024年4月）

みずほ信託銀行

マイブレンド
資産構成固定型ファンド

株式70型
株式50型
株式30型
株式10型

金（広）05-8609-02522

■ 本説明書は、当ファンドの内容をご説明するために作成されたものです。投資等に係る最終的な決定はお客さまご自身の判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
■ 本説明書内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証する
ものではありません。本説明書は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しております
が、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本説明書内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。

本説明書は2023年12月31日現在の内容を記載しております。
記載内容は変更される場合がありますので、当行ホームページまたは最新版にて随時ご確認下さい。
【お問い合わせ先】◇みずほ信託銀行株式会社
アセットマネジメント推進部 業務管理チーム＜受付時間＞ 営業日 午前9時 ～ 午後5時
◇みずほ信託銀行株式会社 ホームページ（電話番号） 03-3240-7058

https://www.mizuho-tb.co.jp/

お申込みにあたり、本説明書をよくお読みいただき
当ファンドの内容をよくご理解いただいた上でお申込みください● 運用商品提供会社に関する事項
運用商品提供会社：みずほ信託銀行株式会社
登録番号：関東財務局長（登金）第３４号● 手数料等
１．信託報酬
信託報酬は、純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額となります。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。
■ 株式70型 0.330%（税抜0.30%）■ 株式50型 0.319%（税抜0.29%）■ 株式30型 0.308%（税抜0.28%）■ 株式10型 0.297%（税抜0.27%）
２．申込み手数料ありません
３．解約手数料ありません
４．信託財産留保金
留保金率は現在0％としております。
５．各マザーファンドの信託財産留保金
当ファンドとマザーファンド間での売買額に対し下記料率を乗じた額が当ファンドから支払われマザーファンドに留保されます。
国内株式0.01％ ： 国内債券0.02％ ： 外国株式0.03％ ： 外国債券0.02％
６．その他の手数料等
マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

● 元本毀損リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある
外貨建証券への投資、預金や貸付等を行いますので、価格の下落や円高方向への為替変動、
あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
したがって、預金とは異なり、元本が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドが有するリスクおよび留意点は以下のとおりです。
（１）価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（２）信用リスク
当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等により下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（３）流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい
場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する
可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（４）為替変動リスク
当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチマ
ークの通貨配分に基づいて、外国通貨にて有価証券等に投資します。
したがって、当該通貨等の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（５）カントリーリスク
当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを組入れる有価証券等の発行
国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（６）資産配分リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資産に同時に投資を行いますが、資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複数の組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していても当ファンドの基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（７）当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。
（８）資産規模についての留意点
当ファンドは１円以上１円単位でお申し込みいただくことができますが、ファンドの純資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。
（９）ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。
この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。
<注>上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

目次［ 第Ⅰ部 ファンド情報 ］
１．ファンドの概要

頁
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

２．運用の内容（１）目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２）特色
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３）投資対象
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４）ファンドの仕組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞確定拠出年金制度と当ファンド
・・・・・・・・・・・・（５）投資態度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞マザーファンド概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（６）投資制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（７）分配方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（８）運用管理態勢
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（９）運用体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10）リスク管理手法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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３．投資のリスクおよびご留意点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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４．手数料等および税金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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５．運用状況
（１）投資状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞マザーファンドの投資状況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（２）投資資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞マザーファンドの投資資産 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（３）運用実績
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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６．ご投資の手引き（お手続き等の概要）
お申込み手続き・ご解約申込み手続き

・・・・・・・・・・・・・・・・

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７．管理および運営の概要（１）資産の評価（基準価格の算出）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞マザーファンドの時価評価基準
・・・・・・・・・・・・・（２）持分の計算方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３）その他管理および運営の仕組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４）受益者の権利等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（５）受託会社の概況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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30
30

８．財務ハイライト情報（１）資産、負債、元本および基準価格の状況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（２）損益の状況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31
33

◇用語解説
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇年金投資基金信託 （確定拠出年金口 みずほ信託銀行 マイブレンド） 約款

35・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 37～39◇マザーファンド
年金投資基金信託（株式口、公社債口、外貨建証券口）約款

・ ・ ・ ・ ・ 40～49

［ 第Ⅱ部 ファンドの詳細情報 ］

頁

１．ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

51

２．決算状況
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況（２）損益の状況（３）付属明細表＜ご参考＞マザーファンドの運用状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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３．ファンドの現況＜ご参考＞マザーファンドの現況

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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97

４．設定および解約の実績

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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第Ⅰ部 ファンド情報1

１．ファンドの概要
ファンドの名称※ みずほ信託銀行 マイブレンド 株式70型
みずほ信託銀行 マイブレンド 株式50型
みずほ信託銀行 マイブレンド 株式30型
みずほ信託銀行 マイブレンド 株式10型ファンドの目的 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。
設定日
マイブレンド 株式70型、株式50型、株式30型 ： 2002年5月7日
マイブレンド 株式10型 ： 2004年5月26日
ファンドの枠組 年金投資基金信託（確定拠出年金向け）
基本的性格
マザーファンドを通じて国内・外国の株式・債券に投資し、投資割合は原則としてファンド毎に定めた「基本比率」を保ちます。
主な投資対象 国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザー
ファンド（以上当行を受託者とする年金投資基金信託）、短期金融商品。
なお、年金投資基金信託については、みずほ信託銀行とアセットマネジメントＯｎｅ株式会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかかる業務の一部（有価証券の売買や余裕金運用の指図等）を委託しております。
＜注＞・ 国内株式マザーファンドは、ＴＯＰＩＸ（配当込み）と連動する収益を目指すインデックスファンドです。
・ 国内債券マザーファンドは、NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）と連動する収益を目指すインデックスファンドです。
・ 外国株式マザーファンドは、MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）と連動する収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。
・ 外国債券マザーファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースと連動する収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。
ベンチマーク
各資産のベンチマークを、各ファンドの基本比率で加重平均して算出した複合ベンチマーク。
なお、短期金融商品はコール有担保（月中平均値）をベンチマークとして用います。
運用実績「５．運用状況」（14頁）をご参照下さい。
主な投資制限 個別資産への投資割合は、原則として基本比率を保ちます。
主な投資リスク 当ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内、海外の株式、債券に投資しています。そのため、金利の変動に伴い組み入れた債券や、株式の価格の下落により損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合、為替変動により損失を被ることがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。
当ファンドの基準価格変動要因としては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、
為替変動リスク、カントリーリスク、資産配分リスク等があります。
詳しくは、「３．投資のリスクおよびご留意点」（11頁）をご参照下さい。
申込単位
１円以上１円単位
お申込み・・ １円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。
他商品からの ・ ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ます。
スイッチング・ お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。
＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
申込み手数料 ありません
ご解約・・ ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。
他商品への・ ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価
スイッチング
格から１口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。
＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認
められております。

2

解約手数料
持分の
計算方法
信託報酬

ありません
計算日の基準価格より１口当たりの信託財産留保金を控除した額に、保有口数を乗じて得た額。
純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。
株式70型 0.330%(税抜0.30%)
株式50型 0.319%(税抜0.29%)
株式30型 0.308%(税抜0.28%)
株式10型 0.297%(税抜0.27%)
留保金率は0％としております。詳しくは、「４．手数料等および税金」（13頁）をご参照下さい。

信託財産
留保金
マザーファンドの 各ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率により各ファンドから支払わ
信託財産留保金 れます。
国内株式マザーファンド：0.01％
国内債券マザーファンド：0.02％
外国株式マザーファンド：0.03％
外国債券マザーファンド：0.02％
その他の費用等 ・ 当ファンドの運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。
・ 当ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。
・ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
課税上の取扱い ・ 当ファンドの分配、解約時の運用益への課税はありません。
・ 年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2026年3月末まで課税が停止されています。
※※
解約代金の確定拠出年金制度における資産管理機関 を経由して支払います。
支払い方法
信託期間
原則として無期限
償還条項
当ファンドの信託財産の純資産総額が２０１２年の収益計算期以降に１億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託者が認めたとき、この信託契約は終了します。
決算日
毎年11月30日（同日が休業日のときは翌営業日）
収益分配
決算時に分配し、全額を再投資します。
・ 分配金額は、分配方針に基づき当行が決定します。
・ 再投資には信託財産留保金はかかりません。
※ 本説明書において適宜当商品を「当ファンド」と呼びます。
※※ 事業主が締結する確定拠出年金法第8条に規定する契約の相手をいいます。
＜注＞
当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
このため、本説明書においては確定拠出年金制度の資産管理機関において当ファンドの受益権をお持ちの加入者等を「お客さま」または「受益者」と呼びます。

3２．運用の内容（１）目的「マイブレンド 株式70型」、「マイブレンド 株式50型」、「マイブレンド 株式30型」、「マイブレンド 株式10型」は日本を含む世界の主
要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。
（２）特色
Ａ. 日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資をする商品です。
＜資産構成の割合は一定＞
国内・海外の株式・債券の資産構成の割合は、原則として予め定めた基本比率を保ちます。各資産市場の価格変動等により資産構成の割合が基本比率から乖離した場合は、基本比率に近づけるよう調整します。
＜４タイプの商品を用意＞
お客さまのリターンへの期待度やリスクに対する考え方に応じて年金資産を形成することができるように、国内・海外の株式・債券の構成割合の異なる４つのタイプの商品があります。
Ｂ.

資産の運用方法は、インデックス運用を基本とします。
＜各資産はインデックス運用＞
資産構成の割合は一定で且つ各資産はインデックス運用※を採用します。
※市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。
＜ファミリーファンド方式を採用＞
お客さまの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して効率的な運用を行います。

（３）投資対象
信託財産は次に掲げる有価証券等に運用します。
Ａ．国内株式マザーファンド … 年金投資基金信託（株式口）
Ｂ．国内債券マザーファンド … 年金投資基金信託（公社債口）
Ｃ．外国株式マザーファンド … 年金投資基金信託（外貨建証券口）
Ｄ．外国債券マザーファンド … 年金投資基金信託（外貨建証券口）
Ｅ．預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャ
ル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含む）、受託会社への貸付（再信託の受託会社への貸付も含む）（４）ファンドの仕組み
Ａ．ファミリーファンド方式による運用
・ファミリーファンド方式とは、投資された資金をまとめてベビーファンド（「マイブレンド 株式70型」、「マイブレンド 株式50型」、「マイブレンド 株式30型」、「マイブレンド 株式10型」）とし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
・マイブレンドは企業年金（確定給付企業年金等）向けにご提供している年金投資基金信託である国内株式、国内債券、外国
株式、外国債券のインデックスファンドをマザーファンドとします。
・なお、マザーファンドにおいて運用はみずほ信託銀行とアセットマネジメントＯｎｅ株式会社、資産管理はみずほ信託銀行と日本カストディ銀行が行います。
ベビーファンド

マザーファンド

マーケット

国内株式マザーファンド

国内株式

マイブレンド

株式70型
お申込み

購入

国内債券マザーファンド

購入

国内債券

株式50型

お客さま

ご解約

株式30型

外国株式マザーファンド

売却

外国債券マザーファンド

株式10型

4

売却

外国株式

外国債券

Ｂ．関連法人の役割図＜ご参考＞■確定拠出年金制度と当ファンド ［企業型のイメージ図］
詳細は関連法令でご確認下さい。

企業

拠出

銀行

預金

生・損保

投資信託
・
・
保険

資産管理機関

事業主
運営管理機関
拠出金を確定拠出
・記録管理
年金の資産として管理・運用方法の加入者等への提示
・運用方法に係わる情報の加入者等への提供
運用指図

従業員
従業員 A
従業員 B
従業員 C
従業員 D

個別の
運用指図

証券会社

とりまとめ
みずほ
信託銀行

受給権者

投資信託
・
・
投資信託
・
・
マイブレンドその他商品

給付

当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドであるため、①お客さまからのお申込み、ご解約の連絡は運営管理機関より受領します。
②お客さまへの換金は資産管理機関を経由して行います。

5

（５）投資態度
Ａ．投資対象への投資割合
国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド、短期金融商品への構成割合は時価ベースで下記の割合を基本とします。この割合を「基本比率」と呼びます。
株式７０型
成長型

株式５０型

リ
タ
ー
ン

安定成長型
収益性と安定性を併せ持つバラン
スのとれた運用をお考えのお客様に適した商品です。

株式３０型
安定型

株式１０型

リスクが小さく安定した運用を志向するが適度の収益性をもお考えのお客様に適した商品です。

堅実型
リスクが小さい安定した運用を重視するお客様に適した商品です。
短期金融
商品 国内株式
5%
5%
外国株式
外国債券
5%
10%

外国債券 10%国内債券
15%外国債券 10%
国内株式
35%

国内株式
20%

国内株式
45%

外国株式
25%

国内債券
35%
外国株式
15%

外国株式
10%
国内債券
55%

国内債券
75%

短期金融商品 5%

短期金融商品 5%

短期金融商品 5%
外国債券 10%より高い収益率を期待し、相応のリ
スクを受容できるお客様に適した商品です。

内外株式 70%

内外株式 50%

内外株式 30%

内外株式 10%

リスク

Ｂ．マザーファンドの運用
マザーファンド※はインデックス運用※※とし、下記の各資産のベンチマーク（市場全体の価格水準を一定の方法で算出した指数）に連動した収益を目指します。運用の概要については、次頁をご参照下さい。
なお、ベンチマークは、年金等の運用における採用状況等を勘案し、変更することがあります。
※ 外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの運用においては、為替ヘッジは行いません。
※※ 市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデック
ス運用といいます。
資産

ベンチマーク

国内株式

ＴＯＰＩＸ（配当込み）

国内債券

NOMURAボンド・パフォーマンス・
インデックス（総合）

外国株式
外国債券
短期金融
商品

MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース
コール有担保（月中平均値）解説
日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す
投資収益指数です。
MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
FTSE Fixed Income LLCが運営する債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です。
コール市場は、民間金融機関が短期的な手元資金の余剰や不足を調整するための市場です。コール市場は、有担保コール市場、
無担保コール市場、日中コール市場の３つがあります。

＜注＞「ＴＯＰＩX（配当込み）」に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。
＜注＞「NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）」に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、野村フィデューシャリー・
リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。
＜注＞「MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。
＜注＞「FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE Fixed Income LLCは、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

6

Ｃ．ベンチマーク
前頁の各資産のベンチマークを、基本比率に応じて加重平均して算出した複合ベンチマーク。
当ファンドは複合ベンチマークに連動する運用収益を目指します。 （なお、当ファンドの時価評価はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格に基づくため、ベンチマークも前営業日基準のものを利用します。）＜ご参考＞マザーファンド概要■国内株式マザーファンド
運用方針
ベンチマーク
投資対象
推定T.E.
派生商品の利用
レンディング

業種、規模によるブロック（層）の構成比をベンチマークに近づけることにより、TOPIX（配当込み）の収益率との連動を目指します。
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
原則としてベンチマーク構成銘柄（但し、「投資不適格銘柄」は除く）
T.E.≦0.3％
ヘッジ目的に限定し先物を利用無し■国内債券マザーファンド
運用方針
ベンチマーク
投資対象
推定T.E
派生商品の利用
レンディング

セクター、残存期間、格付等の構成比をベンチマークに近づけることにより、NOMURAボンド・
パフォーマンス・インデックス（総合）の収益率との連動を目指します。
NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）
原則としてベンチマーク構成銘柄（但し、「投資不適格銘柄」は除く）
T.E≦0.20％
ヘッジ目的に限定し先物を利用
無し■外国株式マザーファンド
運用方針
ベンチマーク
投資対象
推定T.E.
派生商品の利用
レンディング

国、業種別のウェイトをベンチマークに近づけることにより、MSCI KOKUSAI（配当込・税引前・円ベース）の収益率との連動を目指します。
MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）
原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨
T.E.≦0.20％
ヘッジ目的に限定し先物を利用無し■外国債券マザーファンド
運用方針
ベンチマーク
投資対象
推定T.E.
派生商品の利用
レンディング

通貨別のウェイト、デュレーションをベンチマークに近づけることにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースの収益率との連動を目指します。
FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース
原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨
T.E.≦0.25％
ヘッジ目的に限定し先物を利用無し＜マザーファンドの主な投資制限＞・原則として信託財産の純資産総額の100分の10を超えて、同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸付金
ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債、株式、貸付金等の構成比率が100分の10 を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用することがあります。
・先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品の利用は、当該資産の価格等のヘッジ目的に限定します。

7

（６）投資制限
国内・海外の株式・債券の資産構成の割合は、原則として基本比率を保ちます。
資産構成の割合は毎営業日チェックします。各資産市場の価格変動等により、資産構成の割合が基本比率より所定の乖離許容
幅以上に乖離したときは、原則として基本比率に近づけるよう調整します。
なお、乖離許容幅は、各資産の騰落実績や売買コスト、お客さまからの資金の異動状況等を考慮して、見直すことがあります。

株式70型

株式50型

株式30型

株式10型

資産区分
国内株式
外国株式
国内債券
外国債券
短期金融商品

基本比率
45%
25%
15%
10%
5%

資産区分
国内株式
外国株式
国内債券
外国債券
短期金融商品

基本比率
35%
15%
35%
10%
5%

資産区分
国内株式
外国株式
国内債券
外国債券
短期金融商品

基本比率
20%
10%
55%
10%
5%

資産区分
国内株式
外国株式
国内債券
外国債券
短期金融商品

基本比率
5%
5%
75%
10%
5%

（７）分配方針
年１回の決算日（11月30日。ただし、当行休業日のときは翌営業日）を基準日として、原則、次のとおり収益分配を行う方針です。
Ａ．分配対象額の範囲
経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額控除後の繰越し分を含めた利子、配当収入および売買益等の全額とします。
Ｂ．配当方針
分配金額は、基準価格水準、市況動向等を勘案して当行が決定します。
Ｃ．収益分配金の再投資
収益分配金は決算日の翌営業日に自動的に当ファンドに再投資されます。なお、再投資の際には、信託財産留保金はかか
りません。

8

（８）運用管理態勢
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用管理・リスク管理は、以下の態勢で運営します。

経営政策委員会
・基本方針・計画・施策等策定に関する事項、モニタリングおよびモニタリング結果の基本方針・計画・施策等への反映に係る事項
・信託財産運用業務に係る信託財産運用管理に関する重要な事項についての審議

・基本方針等の策定
・管理態勢の整備

・重要事項の報告

信託財産運用管理部門
・信託財産運用に関する運営要領および運用方針の検証、遵守状況のモニタリ
ング・業務委託先等の選定やモニタリングが適正に行われていることを確認

・問題点の原因分析、是正、モニタリング
・指示、管理・報 告

信託財産運用部門
・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の制定および策定
・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の遵守し、適切な信託財産運用の実施
・業務委託先の管理およびサービス内容・業務運営状況の確認および改善要請

上記の運用管理態勢は、2023年12月31日時点におけるものであり、今後組織変更等により変更となることがあります。

9

（９）運用体制
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用体制は下記の通りです。

お客さま
運営管理機関を通して購入・売却指図
みずほ信託銀行
ベビーファンドからマザーファンドへの資産配分連絡および投資運用業務委託先の運営体制のモニタリング等の管理
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス評価・分析

運用にかかる業務の一部委託

牽制（モニタリング）

アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
マザーファンドのポートフォリオ構築・運営
株式・債券の売買約定
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス評価・分析＜注＞運用体制は2023年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。
（10）リスク管理手法
投資方針を遵守した運用を行うため、リスク管理基準を規定し、次のようにリスク管理をします。
Ａ．当ファンドのリスク管理
・時価にて評価した資産構成割合と基本比率との乖離状況を日々モニタリングし、乖離許容幅を超過した場合は原則として基本比率に近づけるよう調整します。
・この乖離状況のモニタリングは直接のポートフォリオ管理セクション以外にコンプライアンス・リスク管理室においても実施し、牽制機能を強化しております。
Ｂ．マザーファンドのリスク管理
・各マザーファンドはベンチマークへの連動を目指すインデックスファンドであるため、運用業務の一部委託先であるアセット
マネジメントＯｎｅ株式会社において、以下のモニタリングを行いファンド運営に反映させております。
マザーファンド
国内株式マザーファンド
国内債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド

モニタリング項目
ファンドの業種・規模構成のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等
ファンドのデュレーション、残存期間構成等のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等
ファンドの国別構成、業種別構成、投資実績の要因分析等
ファンドの通貨構成、通貨別デュレーション、投資実績の要因分析等

・当行は、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメントＯｎｅ株式会社の運営業務の管理・運営の状況等につき、定期的に適正性を確認します。また、委託業務の品質向上への取組等について、定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・助言等を行う体制を整備しております。
＜注＞リスク管理手法は2023年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。

10

３．投資のリスクおよびご留意点
当ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資しますので、基準価格は変動します。また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。当行による元本の補填・利益の補足もありません。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
Ａ．価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。 この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｂ．信用リスク当ファンドや各マザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等により下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｃ．流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場
合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｄ．為替変動リスク
当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチマー
クの通貨配分に基づいて、外国通貨にて有価証券等に投資します。したがって、当該通貨の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｅ．カントリーリスク
当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｆ．資産配分リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資産に同時に投資を行いますが、資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複数の組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していても当ファンドの基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
G．当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよび各マザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。
H．資産規模についての留意点
当ファンドは1円以上1円単位でお申込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。

11

I．ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。
この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。
J．上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

12

４．手数料等および税金
お申込みからご解約・信託終了までに係る費用等の概要
時期

お申込み時

主な
費用等

信託財産
留保金

解約時、一部解約時

信託報酬（毎日）

信託終了時

信託財産
留保金

（１） お申込み時、解約時、一部解約時に直接ご負担いただく費用等
時期金額
項目
申込手数料 ありません
お申込み時 信託財産
現在0 % としております
留保金
分配時
ありません
解約手数料 ありません
解約時、
信託財産
一部解約時
現在0 % としております
留保金
信託終了時
ありません
＜注１＞信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保
金率は0 % としております。
※信託財産留保金率は、お客さまのお申込み・ご解約の実績や信託財産の売買コスト相当分の実績等を勘案し、随時見直されます。
＜ご参考＞当ファンドが投資するマザーファンドでの信託財産留保金率は下記の通りです。

料率

国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド 外国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド
0.01%
0.02%
0.03%
0.02%

＜注２＞・当ファンドは、お申込み時およびご解約時の手数料はありません。
・当ファンドは確定拠出年金専用ファンドであるため、分配金は全額再投資となります。
また、確定拠出年金法により60歳前のご解約は、原則として他商品へのスイッチングのみ認められています。
（２） 信託期間を通じて間接的にご負担いただく費用
時期
項目
金額
毎日
信託報酬 純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。
株式70型 0.330% (税抜0.30%) 株式50型 0.319% (税抜0.29%)
株式30型 0.308% (税抜0.28%) 株式10型 0.297% (税抜0.27%)（３） その他の費用等（ａ）ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。
（ｂ）ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。
（ｃ）ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引
・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
（４） 課税上の取扱い
・確定拠出年金法第86条は、確定拠出年金制度に係る掛金、積立金および給付について、所得税、法人税、相続税、道府県民税（都民税を含む）、市町村税（特別区民税を含む）の課税について必要な措置を講ずるとしており、運用益に対し非課税となっております。
・年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2026年3月末まで課税停止となっております。

13

５．運用状況(2023年12月31日現在※）※マザーファンドの基準時点については、マイブレンド各ファンドの基準価格がマザーファンドの知り得る直近の基準価格を用いて算出されるため、マイブレンド
各ファンドの基準日の前営業日としております(以下、本資料中同様)。

（１）投資状況(2023年12月31日現在)■ 株式70型
資産の種類比率(%)※

投資地域

評価額（円）

受益権 （国内株式マザーファンド）

日本

21,855,451,856

44.67

受益権 （国内債券マザーファンド）

日本

7,232,523,255

14.78

受益権 （外国株式マザーファンド）

日本

12,578,597,024

25.71

受益権 （外国債券マザーファンド）

日本

4,901,150,462

10.02

銀行勘定貸し、その他－－－

2,407,943,952

4.92

資産合計

－－－

48,975,666,549

100.11

負債合計－－－

53,555,517

0.11

純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－

48,922,111,032

100.00※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
(2023年12月31日現在)■ 株式50型
資産の種類比率(%)※

投資地域

評価額（円）

受益権 （国内株式マザーファンド）

日本

19,443,725,464

受益権 （国内債券マザーファンド）

日本

19,307,807,072

34.98

受益権 （外国株式マザーファンド）

日本

8,198,496,320

14.85

受益権 （外国債券マザーファンド）

日本

5,518,021,011

10.00

銀行勘定貸し、その他－－－

2,773,330,245

5.02

資産合計

－－－

55,241,380,112

100.09

負債合計－－－

49,174,785

0.09

純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－

55,192,205,327

100.0035.23※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
(2023年12月31日現在)■ 株式30型
資産の種類

投資地域

評価額（円）

比率(%)※

受益権 （国内株式マザーファンド）

日本

4,936,976,240

19.84

受益権 （国内債券マザーファンド）

日本

13,708,928,993

55.09

受益権 （外国株式マザーファンド）

日本

2,628,496,416

10.56

受益権 （外国債券マザーファンド）

日本

2,583,164,324

10.38

銀行勘定貸し、その他－－－

1,061,936,717

4.27

資産合計

－－－

24,919,502,690

100.15

負債合計－－－

36,975,822

0.15

純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－

24,882,526,868

100.00※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
(2023年12月31日現在)■ 株式10型
資産の種類

投資地域

評価額（円）

比率(%)※

受益権 （国内株式マザーファンド）

日本

89,047,192

4.99

受益権 （国内債券マザーファンド）

日本

1,340,641,568

75.06

受益権 （外国株式マザーファンド）

日本

89,015,360

4.98

受益権 （外国債券マザーファンド）

日本

177,811,788

9.96

銀行勘定貸し、その他－－－

94,452,485

5.29

資産合計

－－－

1,790,968,393

100.28

負債合計－－－

4,953,208

0.28

純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－

1,786,015,185

100.00※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

14

＜ご参考＞マザーファンドの投資状況■ 国内株式マザーファンド(2023年12月29日現在)
投資地域
評価額（円）
比率(%)※
株式日本
309,672,394,530
98.64
銀行勘定貸し、その他－－－
4,653,585,115
1.48
資産合計
－－－
314,325,979,645
100.12
負債合計－－－
368,456,150
0.12
純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－
313,957,523,495
100.00※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類■ 国内債券マザーファンド(2023年12月29日現在)
投資地域
評価額（円）
比率(%)※
国債証券
日本
350,057,324,000
83.93
地方債証券
日本
25,728,800,880
6.17
特殊債券 （除く金融債券）
日本
4,821,350,000
1.16
金融債券
日本
1,891,240,000
0.45
普通社債券、その他債券
日本
31,156,108,003
7.47
銀行勘定貸し、その他－－－
10,429,186,503
2.50
資産合計
－－－
424,084,009,386
101.68
負債合計－－－
7,004,751,710
1.68
純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－
417,079,257,676
100.00※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類■ 外国株式マザーファンド(2023年12月29日現在)
投資地域
評価額（円）
比率(%) ※
アメリカ
399,752,399,397
73.39
イギリス
22,650,869,955
4.16
カナダ
18,289,915,839
3.36
オーストラリア
11,605,813,157
2.13
スイス
15,247,691,526
2.80
デンマーク
5,145,432,145
0.94
株式
香港
3,231,269,748
0.59
ニュージーランド298,495,719
0.05
スウェーデン
4,958,753,444
0.91
ノルウェー
1,018,551,597
0.19
シンガポール
2,016,763,347
0.37
ユーロ圏
51,105,281,592
9.38
イスラエル
594,177,713
0.11
銀行勘定貸し、その他－－－
8,862,707,139
1.63
資産合計
－－－
544,778,122,318
100.02
負債合計－－－
93,207,552
0.02
純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－
544,684,914,766
100.00※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類■ 外国債券マザーファンド(2023年12月29日現在)
投資地域
評価額（円）
比率(%) ※
アメリカ
119,594,887,980
46.52
イギリス
13,650,405,148
5.31
カナダ
5,258,803,480
2.05
オーストラリア3,494,779,619
1.36
ニュージーランド
337,582,814
0.13
デンマーク
712,455,644
0.28
スウェーデン
540,058,608
0.21
国債証券
ノルウェー
461,223,501
0.18
ポーランド
1,341,302,172
0.52
シンガポール
1,080,521,640
0.42
マレーシア
1,295,631,668
0.50
メキシコ
2,200,602,518
0.86
イスラエル
759,519,518
0.30
中国
19,804,427,110
7.70
ユーロ圏
83,906,332,975
32.64
銀行勘定貸し、その他－－－
5,925,259,225
2.30
資産合計
－－－
260,363,793,620
101.28
負債合計－－－
3,296,501,059
1.28
純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－
257,067,292,561
100.00※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類

15

（２）投資資産
Ａ．投資有価証券の主要銘柄
株式70型、株式50型、株式30型、株式10型 共に、残高はありません。

Ｂ．種類別投資比率
投資比率

ファンド

種類

株式70型

当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権

95.19

株式50型

当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権

95.06

株式30型

当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権

95.88

株式10型

当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権

94.99

(%)

※

※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

Ｃ．投資不動産物件
株式70型、株式50型、株式30型、株式10型 共に、残高はありません。

Ｄ．有価証券、不動産以外の投資資産の主要なもの■ 株式70型
種類

当行を受託者とする
年金投資基金信託
の受益権

科目

国／
地域

国内株式マザーファンド

日本

投資比
簿価単
時価単
簿価金額
時価金額
率
価
価
（円）
（円）
（円）
（円）
(%) ※
979,538 10,807 10,585,988,780 22,312 21,855,451,856
44.67

国内債券マザーファンド

日本

414,495

外国株式マザーファンド

日本

69,241

58,1904,029,112,064 181,664 12,578,597,024

25.71

外国債券マザーファンド

日本

178,282

21,4493,823,881,762

10.02

数量

17,6127,300,191,174

17,44927,491

7,232,523,255
4,901,150,462

14.78※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■ 株式50型
種類

当行を受託者とする
年金投資基金信託
の受益権

科目

国／
地域

国内株式マザーファンド

日本

簿価単
価
（円）
871,447 10,154
数量

投資比
時価単
時価金額
率
価
（円）
（円）
(%) ※
8,848,764,997 22,312 19,443,725,464
35.23
簿価金額
（円）

国内債券マザーファンド

日本

1,106,528

外国株式マザーファンド

日本

45,13017,320 19,164,696,468
48,9972,211,248,474 181,664

17,449 19,307,807,072
8,198,496,320

14.85

外国債券マザーファンド

日本

200,721

18,3433,681,887,156

5,518,021,011

10.00

27,491

34.98※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■ 株式30型
種類

当行を受託者とする
年金投資基金信託
の受益権

科目

国／
地域

国内株式マザーファンド

日本

簿価単
価
（円）
221,270 10,461

国内債券マザーファンド

日本

785,657

16,840 13,230,726,545

外国株式マザーファンド

日本

14,46949,077

外国債券マザーファンド

日本

93,964

17,625

数量

時価単
価
（円）
2,314,609,153 22,312
簿価金額
（円）

17,449 13,708,928,993

710,094,108 181,664
1,656,136,811

投資比
率
(%) ※
4,936,976,240
19.84
時価金額
（円）

27,49155.09

2,628,496,416

10.56

2,583,164,324

10.38※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■ 株式10型
種類

当行を受託者とする
年金投資基金信託
の受益権

科目

国／
地域

国内株式マザーファンド

日本

簿価単
価
（円）
3,991 12,186

国内債券マザーファンド

日本

76,832

外国株式マザーファンド

日本

490

74,195

外国債券マザーファンド

日本

6,468

19,711

数量※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

16

16,877

時価単価（円）
48,632,707 22,312

簿価金額
（円）

1,296,679,902

17,449

投資比率(%) ※89,047,192
4.99

時価金額
（円）

1,340,641,568

75.06

36,355,381 181,664

89,015,360

4.98

127,490,421

177,811,788

9.96

27,491

＜ご参考＞マザーファンドの投資資産（2023年12月29日現在）
Ａ．投資有価証券の主要銘柄■ 国内株式マザーファンド
国/
地域

種類

1

日本

株式

トヨタ自動車

輸送用機器

5,063,200

1,772.52

8,974,624,536

2,590.50

13,116,219,600

4.18

2

日本

株式

ソニーグループ

電気機器

652,300

9,479.32

6,183,359,090

13,410.00

8,747,343,000

2.79

3

日本

株式

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

銀行業

5,530,600

710.07

3,927,109,021

1,211.50

6,700,321,900

2.13

4

日本

株式

キーエンス

電気機器

92,20047,668.88

4,395,070,807

62,120.00

5,727,464,000

1.82

5

日本

株式

信越化学工業化学

837,600

3,172.41

2,657,213,994

5,917.00

4,956,079,200

1.58

6

日本

株式

東京エレクトロン

電気機器

195,200

13,038.38

2,545,092,188

25,255.00

4,929,776,000

1.57

7

日本

株式

日本電信電話情報・通信業

27,508,800

133.12

3,661,999,779

172.304,739,766,240

1.51

8

日本

株式

日立製作所

電気機器

447,600

5,761.95

2,579,047,982

10,170.00

4,552,092,000

1.45

9

日本

株式

三井住友フィナンシャルグループ

銀行業

645,700

4,351.17

2,809,548,506

6,880.00

4,442,416,000

1.41

10

日本

株式

三菱商事

卸売業

1,933,100

1,344.84

2,599,705,692

2,253.50

4,356,240,850

1.39

11

日本

株式

任天堂

その他製品

582,200

4,997.06

2,909,285,808

7,359.00

4,284,409,800

1.36

12

日本

株式

リクルートホールディングス

サービス業

701,800

4,062.99

2,851,408,020

5,963.00

4,184,833,400

1.33

13

日本

株式

三井物産

卸売業

735,100

3,007.21

2,210,602,123

5,298.00

3,894,559,800

1.24

14

日本

株式

伊藤忠商事

卸売業

655,800

3,412.97

2,238,227,325

5,767.00

3,781,998,600

1.20

15

日本

株式

武田薬品工業

医薬品

818,500

4,062.58

3,325,224,768

4,054.00

3,318,199,000

1.06

16

日本

株式

本田技研工業

輸送用機器

2,248,600

1,098.57

2,470,244,038

1,466.00

3,296,447,600

1.05

17

日本

株式

ＫＤＤＩ

情報・通信業714,600

3,636.72

2,598,799,460

4,486.00

3,205,695,600

1.02

18

日本

株式

ＨＯＹＡ

精密機器

181,500

11,553.14

2,096,894,595

17,625.00

3,198,937,500

1.02

19

日本

株式

東京海上ホールディングス

保険業

897,700

2,213.52

1,987,074,709

3,529.00

3,167,983,300

1.01

20

日本

株式

第一三共

医薬品

805,700

3,127.89

2,520,138,588

3,872.00

3,119,670,400

0.99

21

日本

株式

みずほフィナンシャルグループ

銀行業

1,225,800

1,734.81

2,126,533,326

2,412.50

2,957,242,500

0.94

22

日本

株式

ソフトバンクグループ

情報・通信業456,200

5,242.39

2,391,577,597

6,293.00

2,870,866,600

0.91

23

日本

株式

オリエンタルランド

サービス業

501,600

3,457.75

1,734,407,191

5,251.00

2,633,901,600

0.84

24

日本

株式

ソフトバンク

情報・通信業

1,488,100

1,490.58

2,218,127,459

1,759.50

2,618,311,950

0.83

25

日本

株式

ダイキン工業機械

111,200

18,548.40

2,062,581,831

22,985.00

2,555,932,000

0.81

26

日本

株式

村田製作所

電気機器

838,900

2,269.20

1,903,631,484

2,993.00

2,510,827,700

0.80

27

日本

株式

ＳＭＣ

機械

27,90056,660.45

1,580,826,621

75,760.00

2,113,704,000

0.67

28

日本

株式

三菱電機

電気機器

1,036,600

1,440.95

1,493,688,220

1,999.00

2,072,163,400

0.66

29

日本

株式

日本たばこ産業

食料品

551,700

2,664.30

1,469,895,859

3,645.00

2,010,946,500

0.64

30

日本

株式

セブン＆アイ・ホールディングス

小売業

336,200

4,932.78

1,658,399,119

5,595.00

1,881,039,000

0.60

銘柄

業種

株数

簿価単価
（円）

簿価残高
（円）

※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

17

時価単価
（円）

時価残高
（円）

投資比率

順位

（%) ※

■ 国内債券マザーファンド
順位

国/
地域

種類

1

日本

国債証券

2

日本

国債証券

3

日本

国債証券

4

日本

国債証券

5

日本

国債証券

6

日本

国債証券

7

日本

国債証券

8

日本

国債証券

9

日本

銘柄
利付国庫債券（１０年）
第３５０回
利付国庫債券（１０年）
第３３９回
利付国庫債券（１０年）
第３４６回
利付国庫債券（１０年）
第３５３回
利付国庫債券（１０年）
第３４４回
利付国庫債券（１０年）
第３３８回
利付国庫債券（５年）
第１４４回
利付国庫債券（１０年）
第３４３回

額面
（円）

簿価単価
（円）

簿価残高
（円）

時価単価
（円）

時価残高
（円）

償還日

利率
（%）

投資比率
(%) ※

3,960,000,000

99.93

3,957,215,270

99.75

3,950,100,000

20280320

0.1

0.95

3,620,000,000

101.55

3,676,194,370

100.583,640,996,000

20250620

0.4

0.87

3,580,000,000

100.733,606,262,550

100.12

3,584,296,000

20270320

0.1

0.86

3,590,000,000

99.65

3,577,505,830

99.38

3,567,742,000

20281220

0.1

0.86

3,530,000,000

101.47

3,581,846,400

100.16

3,535,648,000

20260920

0.1

0.85

3,430,000,000

101.273,473,665,100

100.51

3,447,493,000

20250320

0.4

0.83

3,440,000,000

100.32

3,451,042,400

100.14

3,444,816,000

20250620

0.1

0.83

3,420,000,000

101.353,466,285,360

100.16

3,425,472,000

20260620

0.1

0.82

国債証券

利付国庫債券（１０年）
第３４５回

3,420,000,000

100.683,443,159,330

100.14

3,424,788,000

20261220

0.1

0.82

3,320,000,000

100.33

3,330,943,060

99.89

3,316,348,000

20260920

0.0

0.80

10

日本

国債証券

利付国庫債券（５年）
第１４９回

11

日本

国債証券

利付国庫債券（１０年）
第３６７回

3,400,000,000

99.84

3,394,516,540

97.40

3,311,600,000

20320620

0.2

0.79

3,330,000,000

100.84

3,357,849,100

99.29

3,306,357,000

20330320

0.5

0.79

12

日本

国債証券

利付国庫債券（１０年）
第３７０回

13

日本

国債証券

利付国庫債券（５年）
第１４５回

3,290,000,000

100.953,321,160,900

100.15

3,294,935,000

20250920

0.1

0.79

3,350,000,000

99.52

3,334,050,000

97.12

3,253,520,000

20320920

0.2

0.78

14

日本

国債証券

利付国庫債券（１０年）
第３６８回

15

日本

国債証券

利付国庫債券（５年）
第１５３回

3,200,000,000

99.98

3,199,417,500

99.72

3,191,040,000

20270620

0.0

0.77

3,150,000,000

101.03

3,182,394,120

100.15

3,154,725,000

20260320

0.1

0.76

16

日本

国債証券

利付国庫債券（１０年）
第３４２回

17

日本

国債証券

利付国庫債券（１０年）
第３４７回

3,150,000,000

100.94

3,179,732,420

100.06

3,151,890,000

20270620

0.1

0.76

国債証券

利付国庫債券（１０年）
第３５９回

3,160,000,000

99.43

3,141,988,000

98.71

3,119,236,000

20300620

0.1

0.75

3,080,000,000

102.83

3,167,168,150

100.673,100,636,000

20250920

0.4

0.74

3,140,000,000

98.24

3,084,640,150

97.68

3,067,152,000

20310620

0.1

0.74

3,050,000,000

99.88

3,046,233,250

99.98

3,049,390,000

20270920

0.1

0.73

3,040,000,000

100.193,045,758,780

99.92

3,037,568,000

20260620

0.0

0.73

3,000,000,000

102.55

3,076,596,000

100.55

3,016,500,000

20251220

0.3

0.72

3,020,000,000

100.71

3,041,517,590

99.46

3,003,692,000

20280920

0.1

0.72

3,000,000,000

99.97

2,998,986,520

99.64

2,989,200,000

20280620

0.1

0.72

3,060,000,000

99.02

3,030,022,260

97.66

2,988,396,000

20320320

0.2

0.72

3,050,000,000

97.56

2,975,681,740

97.96

2,987,780,000

20310320

0.1

0.72

2,960,000,000

100.71

2,981,096,350

100.002,960,000,000

20270920

0.1

0.71

3,000,000,000

97.37

2,921,054,800

98.16

2,944,800,000

20330620

0.4

0.71

2,990,000,000

100.072,992,113,470

98.48

2,944,552,000

20300920

0.1

0.71

18

日本

19

日本

国債証券

利付国庫債券（１０年）
第３４０回

20

日本

国債証券

利付国庫債券（１０年）
第３６３回

21

日本

国債証券

22

日本

国債証券

23

日本

国債証券

24

日本

国債証券

25

日本

国債証券

26

日本

国債証券

27

日本

国債証券

28

日本

国債証券

29

日本

国債証券

30

日本

国債証券

利付国庫債券（５年）
第１５４回
利付国庫債券（５年）
第１４８回
利付国庫債券（１０年）
第３４１回
利付国庫債券（１０年）
第３５２回
利付国庫債券（１０年）
第３５１回
利付国庫債券（１０年）
第３６６回
利付国庫債券（１０年）
第３６２回
利付国庫債券（１０年）
第３４８回
利付国庫債券（１０年）
第３７１回
利付国庫債券（１０年）
第３６０回※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

18

■ 外国株式マザーファンド
順位

銘柄

業種

株数

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

1,051,418

簿価残高
（円）

時価単価
（円）

時価残高
（円）

投資比率

7,274.43

7,648,464,881

27,142.88

28,538,511,972

5.24

簿価単価
（円）

（%)

※

1

APPLE INC

2

MICROSOFT CORP

ソフトウェア・サービス

474,728

15,178.37

7,205,598,857

53,014.12

25,167,286,779

4.62

3

AMAZON COM INC

一般消費財・サービス流通・小売り

625,160

8,585.41

5,367,254,168

21,420.50

13,391,240,530

2.46

4

NVIDIA CORP

半導体・半導体製造装置

166,331

11,211.72

1,864,856,010

69,816.12

11,612,584,323

2.13

5

ALPHABET INC CAP STK CL A

メディア・娯楽

399,9446,877.07

2,750,444,119

19,693.50

7,876,295,644

1.45

6

META PLATFORMS INC CL A

メディア・娯楽

149,865

16,257.50

2,436,430,937

49,901.28

7,478,455,447

1.37

7

ALPHABET INC CAP STK CL C

メディア・娯楽351,160

6,175.05

2,168,428,958

19,868.31

6,976,956,231

1.28

8

TESLA INC

自動車・自動車部品

192,706

13,482.10

2,598,080,776

35,030.71

6,750,628,078

1.24

9

BROADCOM INC

半導体・半導体製造装置

29,82742,775.38

1,275,861,247

157,368.93

4,693,842,925

0.86

10

JPMORGAN CHASE & CO銀行

195,0889,821.17

1,915,992,006

23,980.70

4,678,346,411

0.86

11

UNITEDHEALTH GROUP INC

ヘルスケア機器・サービス

62,09828,188.87

1,750,472,332

74,221.74

4,609,021,647

0.85

12

LILLY ELI & CO

医薬品・バイオテクノロジー

54,51919,095.24

1,041,053,553

82,180.06

4,480,374,778

0.82

13

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW

金融サービス

88,38822,438.15

1,983,262,980

50,281.93

4,444,318,945

0.82

14

VISA INC CL A

金融サービス

107,690

13,575.03

1,461,895,168

36,704.14

3,952,669,159

0.73

15

EXXON MOBIL CORP

エネルギー

268,863

8,671.94

2,331,564,059

14,095.18

3,789,672,487

0.70

16

JOHNSON & JOHNSON

医薬品・バイオテクノロジー

162,992

15,324.84

2,497,827,041

22,097.21

3,601,667,669

0.66

17

MASTERCARD INCORPORATED CL A

金融サービス56,36021,260.81

1,198,259,165

60,129.38

3,388,891,845

0.62

18

HOME DEPOT INC

一般消費財・サービス流通・小売り

67,12819,814.11

1,330,081,733

48,856.62

3,279,647,120

0.60

19

PROCTER & GAMBLE CO

家庭用品・パーソナル用品

157,431

11,073.36

1,743,289,914

20,659.21

3,252,399,963

0.60

20

NOVO NORDISK A/S SER'B'

医薬品・バイオテクノロジー

221,030

3,829.43

846,419,882

14,584.03

3,223,508,119

0.59

21

NESTLE SA (REGD)

食品・飲料・タバコ

180,991

9,427.54

1,706,299,795

16,333.34

2,956,188,440

0.54

22

ASML HOLDING NV

半導体・半導体製造装置

26,98232,007.94

863,638,268

106,163.57

2,864,505,332

0.53

23

COSTCO WHSL CORP NEW

生活必需品流通・小売り

29,631

29,992.33

888,702,870

93,058.08

2,757,403,921

0.51

24

ABBVIE INC

医薬品・バイオテクノロジー

119,897

9,963.00

1,194,534,099

21,847.67

2,619,470,161

0.48

25

MERCK & CO INC

医薬品・バイオテクノロジー

169,938

7,587.70

1,289,438,002

15,369.64

2,611,885,814

0.48

26

CHEVRON CORP NEW

エネルギー

123,154

13,022.55

1,603,779,278

21,028.58

2,589,753,347

0.48

27

ADOBE SYS INC

ソフトウェア・サービス

30,38225,544.33

776,087,803

84,108.67

2,555,389,551

0.47

28

SALESFORCE INC

ソフトウェア・サービス

66,182

16,341.05

1,081,483,297

37,097.48

2,455,185,236

0.45

29

COCA COLA CO

食品・飲料・タバコ

279,1145,221.16

1,457,300,120

8,307.95

2,318,865,547

0.43

30

BANK AMER CORP

銀行

483,589

2,768.08

1,338,610,799

4,746.80

2,295,498,620

0.42※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

19

■ 外国債券マザーファンド
簿価残高
（円）

利率
(%)

償還日

14,335.63

1,275,870,928

4.1320321115

0.50

1,201,750,707

13,677.26

1,230,953,653

3.5020330215

0.48

11,209.42

1,109,732,464

11,709.60

1,159,250,458

1.38203111150.45

9,600,000

11,118.17

1,067,344,655

11,584.59

1,112,120,730

0.88

20301115

0.43

T 0.625 300815

9,700,000

10,843.22

1,051,792,182

11,438.10

1,109,496,071

0.63203008150.43

国債

T 1.125 310215

9,310,000

10,985.86

1,022,783,457

11,770.73

1,095,854,838

1.1320310215

0.43

アメリカ

国債

T 1.25 310815

9,080,000

11,352.56

1,030,812,306

11,670.23

1,059,656,456

1.2520310815

0.41

8

アメリカ

国債

T 2.75 320815

8,160,000

13,223.64

1,079,048,706

12,914.81

1,053,848,851

2.75

20320815

0.41

9

アメリカ

国債

T 1.625 310515

8,700,000

11,701.83

1,018,059,506

12,096.74

1,052,416,808

1.6320310515

0.41

10

アメリカ

国債

T 2.875 320515

8,000,000

13,324.64

1,065,971,578

13,069.01

1,045,520,898

2.8820320515

0.41

11

アメリカ

国債

T 1.875 320215

8,470,000

11,705.85

991,485,664

12,124.83

1,026,973,157

1.8820320215

0.40

12

アメリカ

国債

T 1.125 250228

7,300,000

12,553.26

916,387,893

13,543.44

988,671,260

1.1320250228

0.38

13

アメリカ

国債

T 3.375 330515

7,000,000

13,903.02

973,211,673

13,534.08

947,385,600

3.3820330515

0.37

14

中国

国債

CGB 2.69 260812

46,500,000

1,849.46

860,000,742

2,001.82

930,845,830

2.6920260812

0.36

15

アメリカ

国債

T 1.125 250115

6,540,000

11,825.22

773,369,365

13,581.34

888,219,941

1.1320250115

0.35

16

アメリカ

国債

T 1.5 270131

6,660,000

11,870.25

790,558,897

13,088.29

871,679,839

1.50

20270131

0.34

17

アメリカ

国債

T 0.75 280131

6,730,000

10,994.84

739,952,912

12,431.85

836,663,353

0.7520280131

0.33

18

フランス

国債

FRTR 1.5 310525

5,680,000

13,739.81

780,421,203

14,713.63

835,734,104

1.50

20310525

0.33

19

フランス

国債

FRTR 2.5 300525

5,290,000

15,133.01

800,536,086

15,783.50

834,947,120

2.50

20300525

0.32

20

アメリカ

国債

T 0.375 251231

6,160,000

13,523.51

833,048,397

13,067.08

804,932,359

0.3820251231

0.31

21

中国

国債

CGB 2.68 300521

40,000,000

1,967.64

787,056,845

1,995.23

798,091,017

2.6820300521

0.31

22

アメリカ

国債

T 4.375 280831

5,500,000

14,810.51

814,578,276

14,401.71

792,094,204

4.3820280831

0.31

23

アメリカ

国債

T 2.875 280815

5,820,000

11,479.99

668,135,604

13,494.43

785,375,789

2.8820280815

0.31

24

フランス

国債

FRTR 0.75 280525

5,110,000

13,440.88

686,829,036

14,625.72

747,374,138

0.75

20280525

0.29

25

アメリカ

国債

T 2.625 290215

5,590,000

12,703.89

710,147,696

13,275.25

742,086,445

2.6320290215

0.29

26

アメリカ

国債

T 2.75 280215

5,500,000

11,255.66

619,061,313

13,479.56

741,375,820

2.7520280215

0.29

27

アメリカ

国債

T 2 250215

5,410,000

11,901.33

643,861,747

13,685.52

740,386,815

2.00

20250215

0.29

28

アメリカ

国債

T 2.25 251115

5,380,000

12,143.60

653,325,529

13,580.89

730,651,867

2.25

20251115

0.28

29

アメリカ

国債

T 3.625 530215

5,600,000

13,187.53

738,501,667

13,021.93

729,227,865

3.6320530215

0.28

30

中国

国債

CGB 2.85 270604

36,000,000

1,985.88

714,916,293

2,012.27

724,416,214

2.8520270604

0.28

国/地域

種類

銘柄

1

アメリカ

国債

T 4.125 321115

8,900,000

13,989.57

1,245,072,042

2

アメリカ

国債

T 3.5 330215

9,000,000

13,352.79

3

アメリカ

国債

T 1.375 311115

9,900,000

4

アメリカ

国債

T 0.875 301115

5

アメリカ

国債

6

アメリカ

7

時価単価
（円）

投資比率

時価残高
（円）

額面

簿価単価
（円）

順位

※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

20

(%)

※

Ｂ．種類別・業種別投資比率（2023年12月29日現在）■ 国内株式マザーファンド
種類

国内
株式

業種
水産・農林業
鉱業
建設業
食料品
繊維製品
パルプ・紙
化学
医薬品
石油石炭製品
ゴム製品
ガラス土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
機械
電気機器
輸送用機器
精密機器
その他製品
電気・ガス業
陸運業
海運業
空運業
倉庫運輸関連情報・通信業
卸売業
小売業
銀行業
証券商品先物
保険業
その他金融業
不動産業
サービス業
合計

■ 外国株式マザーファンド
投資比率
(%) ※
0.08
0.34
2.09
3.33
0.40
0.17
6.10
4.56
0.46
0.69
0.66
0.95
0.67
0.52
5.26
17.31
8.08
2.33
2.34
1.38
2.81
0.83
0.44
0.14
7.62
6.91
4.24
6.78
0.80
2.35
1.14
1.93
4.93
98.64

外国
株式

■ 国内債券マザーファンド
種類
国債証券
地方債証券
特殊債券（除く金融債券）
金融債券
普通社債券、その他債券
合計

エネルギー
素材
資本財
商業サービス・用品
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
ホテル・レストラン・レジャー
一般消費財・サービス流通・小売り
生活必需品流通・小売り
食品・飲料・タバコ

投資比率
※
(%)
4.63
4.00
6.84
1.57
1.81
2.02
1.52
2.08
4.55
1.68
3.51

家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
銀行
金融サービス
保険
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
メディア・娯楽公益事業
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
不動産管理・開発
合計

1.60
4.32
7.86
5.42
6.68
3.02
9.97
6.66
6.54
1.16
5.91
2.65
2.04
0.35
98.39

種類

業種

■ 外国債券マザーファンド
投資比率(%)

種類

※

国債証券

83.93
6.17
1.16
0.45
7.47
99.18

投資比率
※

(%)
98.98

※ ｢投資比率｣は、いずれも各マザーファンド純資産総額に対する各時価評価額の割合です。

Ｃ．投資不動産物件
国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド共に、投資残高はありません。

21

Ｄ．その他投資資産の主要なもの■ 国内株式マザーファンド
名称

取引所

種類

買建/
売建

通貨

枚数

簿価
（円）

評価額（時価）
（円）

投資比率
※
(%)

ＴＯＰＩＸ先物（2024年3月）

大阪取引所

株価指数先物買建円

186

4,411,156,380

4,400,760,000

1.40■ 国内債券マザーファンド
名称

取引所

種類

買建/
売建

通貨

額面
（百万円）

簿価
（円）

評価額（時価）
（円）

投資比率
※
(%)

長期国債先物（2024年3月）

大阪取引所

長期国債先物

買建

円

1,600

2,316,646,160

2,347,360,000

0.56■ 外国株式マザーファンド
名称

取引所

種類

買建/
売建

通貨

枚数

簿価
（円）

評価額（時価）（円）

投資比率E-mini S&P500 Futures(2024年3月）

ChicagoMercantile
Exchange

株価指数先物

買建

米ドル

202

6,679,809,327

6,863,188,360

1.26

FTSE 100 Index Futures(2024年3月）

ICE FuturesEurope

株価指数先物

買建

英ポンド

28

382,771,328

390,322,317

0.07

S&P/TSX 60 Index Futures(2024年3月）

MontrealExchange

株価指数先物

買建

加ドル

11

290,233,193

298,818,581

0.05

ASX SPI 200 Index Futures(2024年3月）

SydneyFutures
Exchange

株価指数先物

買建

豪ドル

11

191,575,320

200,656,382

0.04EURO STOXX 50 index
Futures(2024年3月）

EurexExchange

株価指数先物

買建

ユーロ

185

1,314,845,179

1,308,870,459

0.24※ ｢投資比率｣は、いずれも各マザーファンド純資産総額に対する評価額（時価）の割合です。

（３）運用実績
Ａ．純資産の推移■ 株式70型（単位： 円）
純資産総額

１万口あたりの
純資産総額

第21期計算期末 （2022年11月30日）

41,515,081,818

27,833基準日

12月末日

39,794,272,984

26,545

2023年 1月末日

41,292,906,452

27,4702月末日

41,697,012,457

27,8103月末日

42,107,733,478

27,9354月末日

43,739,751,564

28,8965月末日

44,985,906,340

29,7176月末日

47,244,941,699

31,290

7月末日

47,159,007,574

31,2338月末日

47,642,251,685

31,5479月末日

47,676,035,408

31,47310月末日

46,493,627,030

30,561

第22期計算期末 （2023年11月30日）

48,834,006,299

32,21312月末日

48,922,111,032

32,28122(%)※

■ 株式50型（単位： 円）
純資産総額

１万口あたりの
純資産総額

第21期計算期末 （2022年11月30日）

50,029,746,700

22,737基準日

12月末日

48,236,159,851

21,885

2023年 1月末日

49,408,563,760

22,431

2月末日

49,812,267,712

22,6393月末日

50,427,586,935

22,8434月末日

51,932,446,057

23,4235月末日

52,984,126,319

23,9186月末日

54,795,189,516

24,870

7月末日

54,476,893,447

24,7398月末日

54,589,435,404

24,8489月末日

54,440,663,097

24,78310月末日

53,102,137,697

24,180

第22期計算期末 （2023年11月30日）

55,354,239,526

25,23812月末日

55,192,205,327

25,283

純資産総額

１万口あたりの
純資産総額

第21期計算期末 （2022年11月30日）

23,915,905,246

18,65512月末日

23,172,457,895

18,1082023年 1月末日

23,472,950,756

18,3822月末日

23,614,703,862

18,5253月末日

23,931,594,520

18,7654月末日

24,398,864,244

19,080

5月末日

24,662,318,936

19,3086月末日

25,195,517,485

19,830

7月末日

24,926,528,095

19,6778月末日

24,892,480,675

19,6609月末日

24,694,990,336

19,56810月末日

24,246,954,944

19,196

第22期計算期末 （2023年11月30日）

24,938,905,057

19,84812月末日

24,882,526,868

19,882■ 株式30型（単位： 円）
基準日■ 株式10型（単位： 円）
純資産総額

１万口あたりの
純資産総額

第19期計算期末 （2022年11月30日）

1,840,367,770

14,329基準日

12月末日

1,795,559,705

14,0272023年 1月末日

1,800,940,952

14,101

2月末日

1,807,154,784

14,1903月末日

1,844,741,444

14,4204月末日

1,857,523,452

14,5445月末日

1,866,095,509

14,5886月末日

1,891,333,920

14,8077月末日

1,888,947,229

14,6568月末日

1,852,668,964

14,5649月末日

1,800,304,780

14,46310月末日

1,771,401,080

14,261

第20期計算期末 （2023年11月30日）

1,803,038,191

14,612

12月末日

1,786,015,185

14,63723

Ｂ．分配と収益率の推移■ 株式70型
１万口あたりの分配金 （円）

計算期間

収益率
(%) ※

第18期計算期 （2018年12月1日 ～ 2019年12月2日）

0

6.1

第19期計算期 （2019年12月3日 ～ 2020年11月30日）

0

7.1

第20期計算期 （2020年12月1日 ～ 2021年11月30日）

0

14.0

第21期計算期 （2021年12月1日 ～ 2022年11月30日）

0

2.8

第22期計算期 （2022年12月1日 ～ 2023年11月30日）

0

15.7

■ 株式50型
１万口あたりの分配金 （円）

計算期間

収益率
(%) ※

第18期計算期 （2018年12月1日 ～ 2019年12月2日）

0

4.8

第19期計算期 （2019年12月3日 ～ 2020年11月30日）

0

5.1

第20期計算期 （2020年12月1日 ～ 2021年11月30日）

0

9.3

第21期計算期 （2021年12月1日 ～ 2022年11月30日）

00.9

第22期計算期 （2022年12月1日 ～ 2023年11月30日）

0

11.0

■ 株式30型
１万口あたりの分配金 （円）

計算期間

収益率
(%) ※

第18期計算期 （2018年12月1日 ～ 2019年12月2日）

0

4.0

第19期計算期 （2019年12月3日 ～ 2020年11月30日）

0

3.1

第20期計算期 （2020年12月1日 ～ 2021年11月30日）

0

5.9

第21期計算期 （2021年12月1日 ～ 2022年11月30日）

0

-0.9

第22期計算期 （2022年12月1日 ～ 2023年11月30日）

0

6.4■ 株式10型
１万口あたりの分配金 （円）

計算期間

収益率
(%) ※

第16期計算期 （2018年12月1日 ～ 2019年12月2日）

0

3.0

第17期計算期 （2019年12月3日 ～ 2020年11月30日）

00.8

第18期計算期 （2020年12月1日 ～ 2021年11月30日）

0

2.4

第19期計算期 （2021年12月1日 ～ 2022年11月30日）

0

-2.8

第20期計算期 （2022年12月1日 ～ 2023年11月30日）

0

2.0※ 「収益率」は、計算期末の基準価格（分配前）から前計算期末の基準価格（分配後）を控除した額の、前計算期末の基準価格（分配後）に対する割合です。

24

６．ご投資の手引き（お手続き等の概要）○ お申込み手続き・ご解約申込み手続き
Ａ．お申込み
申込単位
申込方法

１円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。
ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ます。
申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。

申込口数の
計算方法

申込手数料
信託財産留保金

お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。（留保金率は0% としております。）＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。
15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（13頁）をご参照
下さい。
ありません
現在留保金率は0% としております。

＜注１＞

その他

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受領を停止することがございます。

Ｂ．ご解約申込み
ご解約申込単位ご解約申込方法

ご解約金額の計算方法

１口単位にてご解約申込みいただくことが出来ます。
ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。
ご解約申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から1口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。（留保金率は0% としております。）＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（13頁）をご参照下さい。

ご解約申込手数料 ありません
信託財産留保金
現在留保金率は0% としております。
＜注１＞

その他

・当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認められております。
・金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解約の申込みの受領を停止することがございます。

＜注１＞信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保金率は0 % としております。
当ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率によりファンドから支払われます。
・国内株式マザーファンド：0.01％ ・国内債券マザーファンド：0.02％
・外国株式マザーファンド：0.03％ ・外国債券マザーファンド：0.02％

25

７．管理および運営の概要（１）資産の評価（基準価格の算出）
Ａ．算出方法基準価格とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
・ 当ファンドの基準価格はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格にて時価評価し、算出します。
・ マザーファンドの基準価格は、企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準に従い時価評価し、算出します。
＜基準価格算定の流れ＞

マイブレンドマイブレンド
株式70型

株式30型

株式50型

株式10型

基準価格＝純資産総額÷総口数

純資産総額＝資産総額－負債総額＜評価基準＞知りうる直近の時価（マザーファンドは通常前営業日の基準価格）

時価評価

国内株式
マザーファンド

国内債券
マザーファンド

外国株式
マザーファンド

外国債券
マザーファンド

短期金融
商品

時価評価

時価評価

時価評価

時価評価

国内株式等

国内債券等

外国株式等

外国債券等

＜ご参考＞ マザーファンドの時価評価基準■国内株式①＜評価基準＞
企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準＜注＞時価評価基準は変更することがあります。

運用資産

評価基準

情報入手先
日本経済新聞社

上場株式（上場優先株式を含む）
上場投資信託（ETF・REIT）
上場優先出資証券①上場取引所の終値②当日終値のない場合は、気配値③気配値のない場合は、直近採用値
2つ以上の取引所に上場されている場合、直近の値付日数または取引量等から主たる取引所と認められる市場の終値

未公開株式

取得原価

上場新株予約権①上場取引所の終値②当日終値のない場合は、気配値③気配値のない場合は、直近採用値※ 株主無償割当で取得した場合、上場されるまでの当該新株予約権証券の評価は【理論価格】 （親株の採用値 ― 払込金額）× 付与率

日本経済新聞社

会社合併・移転・交換時の被合併株式（上場廃止日より合併期日前日まで）

吸収合併
合併会社（存続銘柄）の採用値×合併比率
新設合併
上場廃止前日の採用値（配当落の場合は配当単価差引）

日本経済新聞社

全部取得条項付株式の金銭対価交付（種類株式の端数株数相当金額）

交付効力発生日より交付金銭予定額で評価

発行会社

優先株の転換転換比率に応じて時価を調整

日本経済新聞社

上場新株予約権付社債①上場取引所の終値②当日終値のない場合は、気配値③気配値のない場合は、直近採用値

日本経済新聞社-※ 市場価額および合理的に算定された価額のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

26

■国内株式②
運用資産
国内株式未収収益

評価基準①権利落ち日から配当確定日までは予想配当金の１０割

情報入手先
日本経済新聞社②予想配当単価変更都度再計算③配当確定日から実入金日までは、配当確定額

上場先物取引取引を行った取引所の清算価格

日本経済新聞社①上場取引所の終値②当日終値のない場合は、気配値③気配値もない場合は、直近採用値■国内債券①
運用資産
上場債券（上場新株予約権付社債・転換社債を除く）
非上場債のうち日本証券業協会が選定した売買参考統計値公表銘柄

売
買
参
考
統
計
値
未
採
用
銘
柄

評価基準
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値②売買参考統計値がない場合は、情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」③「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」④「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値

情報入手先
日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
非上場の残存１年超の公募債のうち利②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」
率が一定であって償還方法が満期一括③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、償還方式である内国債
債券の種類別に算定した比準価格等の理論値①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
非上場の残存１年超の非公募債のうち②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」
利率が一定であって償還方法が満期一③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、括償還方式である内国債
債券の種類別に算定した比準価格等の理論値

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値（※現状は時価単価100円）

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」
非上場の残存１年超の売買参考統計 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」
値未公表銘柄の円建外債③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

残存１年超の途中償還債券①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.
ブローカー

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

残存１年未満の債券①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値
但し、比準銘柄の選定が困難な円建外債についてはTIBORレートを使用した短期金利方式により算定した理論値④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）

売買参考統計値の公表のない変動利付債

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

■国内債券②
運用資産

売
買
参
考
統
計
値
未
採
用
銘
柄

評価基準

情報入手先
日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

デュアル・カレンシー債①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

ステップ・アップ債
ステップ・ダウン債①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値
なお、当該算定にあたり、「利率」が算定要素となる場合は、決算日から償還日までの期間の加重平均により求めた平均券面利率を当該利率とする④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

エクス・ワラント①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）

劣後部分を除く資産担保証券（ＡＢＳ）①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

日本経済新聞社
ブルームバーグL.P.

その他債券①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値②当日終値がない場合は気配値③上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格④業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑤理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値（ヒアリング）

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ユーロ円債

※ 市場価額、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

27

■国内債券③
運用資産
国内債券未収収益

評価基準

情報入手先

（額面×利率（％）×経過日数÷３６５）－支払経過前払金－

上場先物取引取引を行った取引所の清算価格

日本経済新聞社①上場取引所の終値②当日終値のない場合は、気配値③気配値もない場合は、直近採用値■外貨建証券①
外貨建運用資産
上場債券

評価基準①当該債券が上場されている、上場取引所の終値、但し、終値が公表されず仲値が公表されている場合は仲値②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値の該当がない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値
上場債券（取引所取引の価格が実勢を反 ①業界団体が発表する価格
映しないもの）②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値

非上場債券①業界団体が発表する価格②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値

情報入手先
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

特殊債（上場債券・非上場債券）
ストリップ債MTN

FRN（変動利付債）①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー■外貨建証券②
外貨建運用資産

評価基準

情報入手先

特殊債（上場債券・非上場債券）
ステップアップ債

CMO/ABS

パススルー債

その他債券

上場外国株式①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①上場取引所の終値②当日終値のない場合は、気配値③気配値もない場合は、直近採用値
2つ以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場

28

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial

■外貨建証券③
外貨建運用資産上場外国新株予約権

評価基準
１．上場取引所の終値
２．当日終値のない場合は、気配値
３．気配値もない場合には、直近採用値
2つ以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場
上記１～３がなく時価評価が困難な場合は、取得原価評価

非上場外国株式（店頭市場）※株主無償割当で取得した場合、上場されるまでの当該新株予約権証券の評価は
１．親株の市場価格に基づく価額又は合理的に算定された価額で評価
２．時価取得が困難な場合には取得原価評価①店頭市場の終値②店頭市場の終値がない場合は直近採用値

非上場株式（ロイヤルティ株）

該当銘柄の上場普通株式の採用時価

非上場株式

取得原価

為替

ロンドン時間午後４時のスポットレート
・ロンドン時間午後4時のフォワードレート
・予約期日がフォワードレート期日以外の場合は、その前後のフォワードレートを日数で按分して線形補間で求めたレートを使用

為替予約

情報入手先
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial

Refinitiv
Refinitiv

計算事例：期日直前・直後のフォワードレートが発表されている場合
評価レート＝直前フォワードレート+［差］× Ａ ÷ Ｂ［差］・・・直後のフォワードレート － 直前のフォワードレート
Ａ・・・直前フォワード日から予約期日までの日数(片端）Ｂ・・・直前フォワード日から直後フォワード日までの日数(片端)※1 上場債券であっても米国国債、NY取引所上場債のように取引所での取引が少ない等の理由により、取引所の価格が実勢を反映しないと判断された場合は「上場債券（取引所の価格が実勢を反映しないもの）」の評価基準を採用※2 買気配または売気配いずれか片方しか公表されない場合で実勢との乖離が大きい場合は気配値を採用せず※ 市場価額、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価■外貨建証券④
運用資産
外貨建株式未収収益

評価基準

情報入手先

配当確定日から実入金日までの配当確定額から外国源泉税を控除した額

SIX Financial＜注＞ 課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
カストディアン

外貨建債券未収収益

各国・債券種類別における計算基準によって算定した額から外国源泉税を控除した額＜注＞ 課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額－

上場先物取引取引を行った取引所の清算価格

ICE データ・サービス・ジャパン①上場取引所の終値

ブルームバーグL.P.

②当日終値のない場合は、気配値③気配値もない場合は、直近採用値

Ｂ．基準価格の算出頻度
基準価格は日々算出します。
（２）持分の計算方法
お客さまの持分は、計算日の基準価格より１口あたりの信託財産留保金を控除した額に保有口数を乗じて得た額として計算されます。
（３）その他管理および運営の仕組み
Ａ．信託期間無期限とします。ただし、信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額が、２０１２年の収益計算期以降に１億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著し
く困難と受託会社が認めたとき、この信託契約は終了します。終了に際して受託会社は、あらかじめ確定拠出年金の運営管
理機関に通知します。
Ｂ．収益計算期
毎年12月1日から翌年11月30日とします。
なお、収益計算期の終了日が当行休業日のときは、計算期終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期を開始
します。

29

Ｃ．運用状況のご報告＜運用報告＞
基準価格および運用状況は運営管理機関を通じてご報告します。
＜決算報告＞
決算終了後に、期中の運用経過や期末残高状況、有価証券の売買状況、収益分配結果を記載した決算報告書を作成します。
＜その他のお問い合わせ＞
その他のご照会につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
◇みずほ信託銀行株式会社
アセットマネジメント推進部 業務管理チーム（電話番号） 03-3240-7058＜受付時間＞ 営業日 午前9時 ～ 午後5時
◇みずほ信託銀行株式会社のホームページ
https://www.mizuho-tb.co.jp/
Ｄ．約款および本説明書の改訂
約款および本説明書の記載事項について、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社は約款および本説明書を改訂することがあります。改訂に際して受託会社は、確定拠出年金の運営管理機関に通知します。
（４）受益者の権利等
受益者が保有する主な権利は以下のとおりです。
Ａ．収益分配金を請求する権利
受益者は、収益分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利があります。
Ｂ．解約請求権受益者は、受益権の持分の一部および全部を、運営管理機関を通じて受託会社に請求することができます。
Ｃ．当ファンドの信託終了時における交付金を請求する権利
当ファンドの信託終了時における受益者は、終了時の純資産総額を当該終了日の残存口数によって按分した金額を受託会社に請求する権利があります。
（５）受託会社の概況 （2023年9月30日現在）
Ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
Ｂ．資本の額
資本金
発行済株式総数 (普通株式)
Ｃ．会社の沿革年月1925年 5月 9日
1926年 2月 12日
1962年 7月 25日
1966年 10月 1日
1999年 10月 1日
2002年 4月 1日
2003年 3月 12日
2011年 9月 1日

2,473億円
7,914,784千株

事項
共済信託株式会社として設立
商号を安田信託銀行に変更
適格退職年金信託第1号受託
厚生年金基金信託業務開始
第一勧業富士信託銀行へ財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代行）を営業譲り渡し
商号をみずほアセット信託銀行に変更
みずほ信託銀行※と合併、商号をみずほ信託銀行に変更
みずほフィナンシャルグループの完全子会社となる。

※合併前旧みずほ信託銀行の沿革
年月事項
1999年 4月 1日 第一勧業信託銀行と富士信託銀行が合併、第一勧業富士信託銀行が発足
1999年 10月 1日 第一勧業富士信託銀行が、安田信託銀行から財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代
行）を営業譲り受け
2000年 10月 1日 第一勧業富士信託銀行と興銀信託銀行が合併、みずほ信託銀行が発足
2003年 3月 12日 みずほアセット信託銀行と合併
Ｄ．大株主の状況 （普通株式）（2023年9月30日現在）
株主
株式会社みずほフィナンシャルグループ

保有株数
7,914,784千株

30

比率100.00%８．財務ハイライト情報
以下の情報は、「第Ⅱ部 ファンドの詳細情報」の「２．決算状況」に記載されている当ファンドの決算内容から抜粋して記載したものです。

（１）資産、負債、元本および基準価格の状況■ 株式70型
項目（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

第21期（2022年11月30日）
41,583,606,714 円
18,606,830,744
6,254,397,252
10,368,104,832
4,022,032,856
2,332,241,030
068,524,896 円
68,524,896
41,515,081,818 円
14,915,542,519
26,599,539,299
0
14,915,542,519 口
27,833 円

第22期（2023年11月30日）
48,903,502,139 円
21,806,474,956
7,208,068,050
12,483,252,167
4,954,100,216
2,451,606,750
069,495,840 円
69,495,840
48,834,006,299 円
15,159,825,171
33,674,181,128
0
15,159,825,171 口
32,213 円

第21期（2022年11月30日）
50,076,546,039 円
17,776,997,368
17,354,111,853
7,411,895,136
4,984,908,011
2,548,633,671
0
46,799,339 円
46,799,339
50,029,746,700 円
22,003,986,584
28,025,760,116
0
22,003,986,584 口
22,737 円

第22期（2023年11月30日）
55,416,526,800 円
19,400,153,114
19,242,521,920
8,716,335,589
5,578,857,820
2,478,658,357
062,287,274 円
62,287,274
55,354,239,526 円
21,932,725,775
33,421,513,751
0
21,932,725,775 口
25,238 円■ 株式50型
項目（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

31

■ 株式30型
項目（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

第21期（2022年11月30日）
23,939,936,582 円
4,928,924,104
13,016,968,236
2,342,455,128
2,386,763,263
1,264,825,851
0
24,031,336 円
24,031,336
23,915,905,246 円
12,820,319,490
11,095,585,756
0
12,820,319,490 口
18,655 円

第22期（2023年11月30日）
24,988,298,704 円
4,925,912,740
13,662,575,230
2,608,572,603
2,611,071,632
1,180,166,499
0
49,393,647 円
49,393,647
24,938,905,057 円
12,565,229,115
12,373,675,942
0
12,565,229,115 口
19,848 円

第19期（2022年11月30日）
1,841,135,602 円
97,334,720
1,381,691,821
96,900,912
187,682,295
77,525,854
0
767,832 円
767,832
1,840,367,770 円
1,284,371,189
555,996,581
0
1,284,371,189 口
14,329 円

第20期（2023年11月30日）
1,804,655,711 円
88,847,642
1,355,880,910
88,340,630
179,732,784
91,853,745
0
1,617,520 円
1,617,520
1,803,038,191 円
1,233,983,668
569,054,523
0
1,233,983,668 口
14,612 円■ 株式10型
項目（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

32

（２）損益の状況■ 株式70型
項目（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失

第21期

第22期

（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）

0 円
01,250,664,910 円
726,789,768
523,875,142△ 130,933,383 円△ 106,814 円
0 円
1,119,624,713 円
0 円
1,334,307,603 円
24,145,606,983 円
24,145,606,983
0
26,599,539,299 円

0 円
06,776,266,117 円
1,111,903,280
5,664,362,837△ 147,138,464 円
0 円
0 円
6,629,127,653 円
0 円
445,514,176 円
26,599,539,299 円
26,599,539,299
0
33,674,181,128 円

0 円
26,599,539,299 円
26,599,539,299
00 円
33,674,181,128 円
33,674,181,128
0

第21期

第22期

■ 株式50型
項目（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）

0 円
0609,411,967 円
688,359,331△ 78,947,364△ 156,062,343 円△ 130,422 円
0 円
453,219,202 円
0 円
693,769,630 円
26,878,771,284 円
26,878,771,284
0
28,025,760,116 円

0 円
05,684,248,739 円
1,641,737,575
4,042,511,164△ 166,610,502 円
0 円
0 円
5,517,638,237 円
0 円△ 121,884,602 円
28,025,760,116 円
28,025,760,116
033,421,513,751 円

0 円
28,025,760,116 円
28,025,760,116
0

0 円
33,421,513,751 円
33,421,513,751
033

■ 株式30型
第21期

項目

第22期

（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失

0 円
0△ 138,032,771 円
276,238,937△ 414,271,708△ 73,194,892 円△ 61,644 円
0 円△ 211,289,307 円
0 円
249,200,002 円
11,057,675,061 円
11,057,675,061
0
11,095,585,756 円

0 円
01,591,733,873 円
731,523,511
860,210,362△ 74,800,846 円
0 円
0 円
1,516,933,027 円
0 円△ 238,842,841 円
11,095,585,756 円
11,095,585,756
0
12,373,675,942 円

0 円
11,095,585,756 円
11,095,585,756
00 円
12,373,675,942 円
12,373,675,942
0

第19期

第20期

■ 株式10型
項目（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失0 円
0△ 47,991,493 円
0△ 47,991,493△ 5,377,037 円△ 4,987 円
0 円△ 53,373,517 円
0 円
143,671,551 円
465,698,547 円
465,698,547
0555,996,581 円

0 円
041,009,799 円
35,574,297
5,435,502△ 5,437,718 円
0 円
0 円
35,572,081 円
0 円△ 22,514,139 円
555,996,581 円
555,996,581
0
569,054,523 円

0 円
555,996,581 円
555,996,581
0

0 円
569,054,523 円
569,054,5230○ 重要な会計方針
期別項目
運用資産の評価基準および評価方法＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2022年11月29日付基準価格で評価しております。

株式70型、株式50型、株式30型の第21期計算期間および株式10型の第19期計算期間は、2021年12月1日から2022年11月30日までです。

その他
期別
項目
運用資産の評価基準および評価方法

その他

第19期
（株式10型）＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。

費用・収益の計上基準

費用・収益の計上基準

第21期（株式70型、株式50型、株式30型）

第22期

第20期

（株式70型、株式50型、株式30型）（株式10型）＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2023年11月29日付基準価格で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
株式70型、株式50型、株式30型の第22期計算期間および株式10型の第20期計算期間は、2022年12月1日から2023年11月30日までです。

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用語解説
＜50音順＞■インデックス運用とアクティブ運用
市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。一般に、超過収益を追求するため高コストとなりがちなアクティブ運用に対して、インデックス運用は市場に連動した収益を低コストで目指します。
当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券のインデックス運用をするマザーファンドに投資します。

■基準価格
計算日時点のファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額（純資産総額）をそのときの受益権口数で除した１口当たりの純資
産総額をいい、投資信託における基準価額に相当するものです。
お客さまの持分計算の基準となるもので、日々算出しております。
（基準価格の計算方法や資産の評価方法については、本説明書26頁から29頁をご参照下さい。）
基準価格＝計算日時点のファンドの純資産総額（貸借対照表の資産の部より負債の部を差し引いたもの）
計算日時点の総口数■収益分配金ファンドの決算時に、決算日時点での受益者に支払われる収益金のこと。収益金は、ファンドに組み入れた有価証券等から生ずる利子・配当、売買益、評価益などの合計額から経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額を差し引いた金額を原資とし、分配方針にしたがって受益権口数に応じて平等に分配されます。（詳細は約款第11条(本説明書38頁)をご参照下さい。）
当ファンドでは、分配金額は全額再投資されます。（本説明書8頁）■受益権
信託財産の元本および運用成果を受取る権利のことをいい、その持分は口数によって計られます。（本説明書29頁）
当ファンドは、元金が保証されているものではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本の補
填・利益の補足はありません。

■受益者
受益権を持つ個人や法人をいいます。

■信託期間
ファンド毎に定められた存続期間のことをいいます。
当ファンドについては、「原則として無期限」でありますが、一定の事由により信託契約が終了することがあります。詳細は本説明書
29頁および約款第１8条(本説明書39頁)をご参照下さい。

■信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、次の金額がお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
・お申込み時
お申込み金額 × 留保金率・ご解約申込時 ご解約申込み口数 × 適用される基準価格 × 留保金率

■信託報酬
信託財産の運用および管理の対価として、信託銀行に対し信託財産より支払われる報酬をいいます。

■スポットレート、フォワードレート
外国為替取引は為替の受渡しの時期を基準にして直物為替と先物為替に区分されます。スポットレートは直物為替相場のことで、銀行間取引で原則として翌々営業日渡しのものに適用される相場をいい、対顧客取引では当日渡しの相場となります。
他方、フォワードレートは先物相場のことで、為替の受渡しが将来の特定の時期に行われるものに適用される相場をいいます。

■スイッチング
複数の商品群の間で、運用商品を切り替えることをいいます。
具体的には、一方の商品の全部あるいは一部について運用を中止して換金し、その分を他方の商品に投資することによって切り替えを行います。
特に、確定拠出年金制度においては、当該確定拠出年金プランのラインナップ商品間でスイッチングを行うことによって、運用方法を変更することになります。

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■デュレーション
キャッシュフロー（元本と利息）および利回りを考慮した債券の平均残存期間のことをいいます。
投資した債券元本を回収するために必要な平均投資期間を意味すると共に債券価格の金利変化に対する感応度を示し、デュレーションの値が大きいほど金利変化に対する感応度は大きく、金利変動リスクは大きいといえます。

■デリバティブ
株式、公社債、為替や金利などの本来の金融商品から派生したものの総称で、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがあり、派生商品ともいいます。
・当ファンドは原則として、デリバティブに投資することはありません。（本説明書4頁）
・当ファンドが投資するマザーファンドは、ヘッジ目的に限定してデリバティブに投資します。（本説明書7頁）
・当ファンドが投資するマザーファンドのデリバティブへの投資状況については、本説明書「第Ⅱ部 ２．決算状況」（56頁）をご参照下さい。

■年金投資基金信託
年金投資基金信託は、信託法および信託業法に基づき、信託銀行が自ら運用を行いまた資産管理も行う金銭信託です。
厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など年金資金の運用において、効率性、投資リスクの分散、運用対象の多様化を図るため、同じ目的の資金をまとめて運用する仕組みで、年金信託や確定拠出年金特定金銭信託の受託者である信託銀行
が委託者兼受益者となり、ファンドの運用・管理者としての信託銀行を受託者とする信託です。
信託銀行が受託した資産は信託財産として分別管理されているため、万一信託銀行が破綻しても資産は保全されます。
当ファンドにおいては追加・解約を公平に実現するために、基準価格を用いて持分を計算する仕組を採用しています。

■年金投資基金信託約款
当該年金投資基金信託の運営について定めたもので、主な項目としては信託の目的、投資対象、追加・解約、信託報酬、収益分
配金、信託の終了等があります。
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの約款は本説明書37頁から49頁をご参照下さい。

■ファミリーファンド方式
お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、効率的な運用を行う仕組みです。
「マイブレンド 株式70型」を例としますと、お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンド（「マイブレンド 株式70型」）とし、その資金を同じ目的の他の資金（「マイブレンド 株式50型」等の資金）とまとめてマザーファンド（国内株式マザーファンド等）に投資します。 （本説明書4頁）
ベビーファンド

マザーファンド

マーケット

国内株式マザーファンド

国内株式

マイブレンド

株式70型
お申込み

購入

国内債券マザーファンド

購入

国内債券

株式50型

お客さま

ご解約

株式30型

外国株式マザーファンド

売却

外国債券マザーファンド

株式10型

売却

外国株式

外国債券

■ヘッジ
■ベンチマーク
運用の目標とする指標のことをいいます。
例として、当ファンドが投資する国内株式マザーファンドはTOPIX（配当込み）への連動を目指しますが、この場合のTOPIX（配当込み）を国内株式マザーファンドのベンチマークといいます。
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドのベンチマークについては、本説明書7頁をご参照下さい。

■リターンとリスクファンドのリターンとは収益率（基準価格の騰落率）、リスクとは期間毎の収益率のブレや損失の可能性のことをいいます。

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年金投資基金信託約款 ベビーファンド／マザーファンド
年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 マイブレンド）約款
第 1 条（目的）委託者は、委託者と株式会社との間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産たる金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる有価証券等に運用します。
(1) 年金投資基金信託受益権（株式口）(2) 年金投資基金信託受益権（公社債口）(3) 年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）(4) 預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
２．前項第１号から第３号までの各号に掲げる財産については、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとします。
３．受託者は、原則として、受託者が委託者に提示する運用方針書に定める基本比率に基づき、分散投資による運用を行ないます。
４．受託者は、市場の変動その他の事由により運用方針書に記載の資産構成割合が運用方針書に記載の条件を超えて変動した資産については、原則として基本比率への修正を行ないます。なお、この場合における資産とは国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品とします。
５．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 為替取引および外国為替の売買の予約(2) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
６．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）又は第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。
）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）(2) 為替取引および外国為替の売買の予約(3) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
７．受託者は第５項による受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との取引、前項による利害関係人等との取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
８．受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
９．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
11．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、信託業務の一部を第三者に委託するときは、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
２．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
３．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（受託者の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、37

これを委託することができるものとします。
４．前３項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
（1) 信託財産の保存にかかる業務（2)信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務（3)委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務（4)受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみからの指図により委託先が行う業務（5)受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
５．第１項、第３項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結された時に、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１円を１口として、信託金を引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の翌営業日の基準価格に原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託金の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託金を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た金額をいいます。
５．この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権（株式口、公社債口、外貨建証
券口）については知り得る直近の基準価格に保有口数を乗じた資産額と、適正な価格によって計算したその他の信託財産の合計である資産総額から負債総額を控除した額とします。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
１．信託報酬を計算するにあたり、信託財産の純資産総額に別に定める割合の３６５分の１を乗じて得た額とそれに係る消費税（地方消費税を含む）に相当する額を毎日未払金として計上します。
２．前項の未払金として計上された額を、第１１条に定める収益計算期並びに毎年５月の末日（同日が休業日のときは前営業日）に、信託財産の中から控除します。
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年１１月の末日（同日が休業日の場合は翌営業日、以下「毎計算期末」といいます。）または信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
（1) 配当金、利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下「配当金等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配しま
す。ただし、その全部および一部を分配準備積立金として積立てることができます。
（2)売買、償還および清算による利益に評価差益を加えた利益（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控除し、信託財産につき生じた損失（以下「信託損失」といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
（3)前２号および第１３条第３項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当金等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．受益者は、前項の分配金を再投資として追加信託するものとします。なお、この場合における基準価格は毎計算期末の利益処分後基準価格とし、受託者は第８条第２項にかかわらず信託財産留保金を加算することなく基準価格で除して得た口数として、信託財産を引受けます。
３．第１項の計算は、毎計算期末において行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、作成後遅滞なく受益者に提出します。
（1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書（2)信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．１口あたりの信託財産留保金は、第２条に定める受託者の承諾または第１６条第１項に定める委託者の請求のあった日の基準価格に受託者が別に定める率を乗じて得た額とします。

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２．前項における率は、実績等を勘案し、随時見直します。
３．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託金、内戻財産または解約財産は、信託金、内戻財産または解約財産の口数に１円を乗じた金額とその他の金額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
（1) 信託財産留保金（2)売買益（3)収益調整金（4)分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託金の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所
における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残金を受益者に交付することがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
解約、内戻しの金額は、当該解約・内戻しの請求日の翌営業日の基準価格から、原則として１口当たりの信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた額とし、請求日から起算して５営業日以内に金銭で交付します。ただし、合同運用財産の全てが解約されたときは、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した額の金銭を受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額
が２０１２年の収益計算期以降に１億円を下回ったときまたは信託目的を達成したときもしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。
もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（信託約款の変更）
受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、この信託約款を変更できるものとします。
第 20 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 21 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 22 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

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マザーファンド

／年金投資基金信託（株式口）約款

第 1 条（目的）委託者は、委託者と株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、株式（上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄とし、新株予約権証券を含みます。）、特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（協同組織金融機関の優先出資に関する法律および資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券および優先出資引受権を表示する証書を含みます。）、国債、地方債、社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）、特別の法律により法人の発行する債券、非居住者円貨建債券、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券に運用します。
ただし、その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される
手形、円貨建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
３．第１項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金を含むものとします。
４．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債および株式には運用しません。
ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマー
ク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
５．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
６．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することがあります。
７．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引
・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。
８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(2) 為替取引および外国為替の売買の予約(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
９．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第６項に定める証券貸借取引および現先取引(2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(3) 為替取引および外国為替の売買の予約(4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
11. 受託者は第８項による受託者の銀行勘定との取引、第９項による利害関係人等との取引または第１０項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
12. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。

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13. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
14. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
15. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託す
ることがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者(2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第４条第６項に基づき選任された者
２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する
ものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第6条の2（運用業務の委託）
受託者は、前条第１項第１号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント
Ｏｎｅ株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目８番２号）に委託します。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．前項の純資産総額とは、株式、出資証券、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券または非居住者円貨
建債券、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券で金融商品市場の相場のあるものについては、
その終値（当該市場における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
この信託に係る信託報酬はいただきません。

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第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年６月および１２月の各末日（以下「毎計算期末」といいます。）または信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。
３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後３営業日以内に行います。
２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 20 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 21 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

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マザーファンド

／年金投資基金信託（公社債口）約款

第 1 条（目的）委託者は、委託者と株式会社の間に締結された 年 月
日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、国債、地方債、社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）、特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債券または投資信託受益証券に運用します。
ただし、その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される
手形、円貨建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
３．第１項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金を含むものとします。
４．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準となるベとして上記割合をこえて運用することがあります。
５．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
６．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することがあります。
７．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジ（合同運用財産全体の金利変動リスクのコント
ロールを含みます）のため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引および通貨・金利等に係るスワップ取引を行うことがあります。
８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(2) 為替取引および外国為替の売買の予約(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
９．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第６項に定める証券貸借取引および現先取引(2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(3) 為替取引および外国為替の売買の予約(4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
11. 受託者は第８項による受託者の銀行勘定との取引、第９項による利害関係人等との取引または第１０項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
12. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。

4313. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
14. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
15. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託することがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者(2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第４条第６項に基づき選任された者
２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない
ものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第6条の2（運用業務の委託）
受託者は、前条第1項第1号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント
Ｏｎｅ株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目８番２号）に委託します。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．前項の純資産総額とは、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債
券または投資信託受益証券で金融商品市場の相場のあるものについては、その終値（当該市場における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
この信託に係る信託報酬はいただきません。

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第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年３月および９月の各末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。
３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後３営業日以内に行います。
２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 20 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 21 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

45

マザーファンド

／年金投資基金信託（外貨建証券口）約款

第 1 条（目的）委託者は、委託者と株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる外国通貨をもって表示される有価証券（以下外貨建証券といいます。）等に運用します。ただし、その一部を円貨建有価証券で前各号の証券または証書の性質を有するもの（第７号については上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄に限る。以下円貨建証券といいます。）、指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、
コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形およびコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
(1) 国債(2) 地方債(3) 社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）(4) 特別の法律により法人の発行する債券(5) 国際機関の発行する債券(6) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(7) 株式（新株予約権証券を含みます。）(8) 投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券(9) コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）(10) 預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形(11) 貸付金および貸付債権を表示する証書(12) 不動産に係る権利を表示する証券または証書で前各号の性質を有するもの。
(13) 外国法人の発行する譲渡性預金証書
２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
３．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金に運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
４．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することがあります。
５．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、外国為替の売買の予約、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(2) 為替取引および外国為替の売買の予約(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
７．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第４項に定める証券貸借取引および現先取引(2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(3) 為替取引および外国為替の売買の予約(4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引

46

８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
９．受託者は第６項による受託者の銀行勘定との取引、第７項による利害関係人等との取引または第８項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
11. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
12. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
13. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託す
ることがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者(2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第４条第６項に基づき選任された者
２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する
ものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第6条の2（運用業務の委託）
受託者は、前条第１項第１号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント
Ｏｎｅ株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目８番２号）に委託します。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。

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４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．前項の純資産総額とは、外貨建証券および円貨建証券で金融商品市場等の相場のあるものについては、その終値（当該市場等における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。なお、外貨建資産の時価評価については、原則としてロンドン時間午後４時のスポットレートによって計算するものとします。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
この信託に係る信託報酬はいただきません。
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年２月末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。
３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後４営業日以内に行います。
２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 20 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。

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３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 21 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

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第Ⅱ部 ファンドの詳細情報

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1．ファンドの沿革
2002年5月7日
2004年5月26日

マイブレンド株式70型、株式50型、株式30型 ファンド設定、運用開始
マイブレンド株式10型 ファンド設定、運用開始

２．決算状況
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況■ 株式70型
項目（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

第21期（2022年11月30日）
41,583,606,714 円
18,606,830,744
6,254,397,252
10,368,104,832
4,022,032,856
2,332,241,030
068,524,896 円
68,524,896
41,515,081,818 円
14,915,542,519
26,599,539,299
0
14,915,542,519 口
27,833 円

第22期（2023年11月30日）
48,903,502,139 円
21,806,474,956
7,208,068,050
12,483,252,167
4,954,100,216
2,451,606,750
069,495,840 円
69,495,840
48,834,006,299 円
15,159,825,171
33,674,181,128
0
15,159,825,171 口
32,213 円

第21期（2022年11月30日）
50,076,546,039 円
17,776,997,368
17,354,111,853
7,411,895,136
4,984,908,011
2,548,633,671
0
46,799,339 円
46,799,339
50,029,746,700 円
22,003,986,584
28,025,760,116
0
22,003,986,584 口
22,737 円

第22期（2023年11月30日）
55,416,526,800 円
19,400,153,114
19,242,521,920
8,716,335,589
5,578,857,820
2,478,658,357
062,287,274 円
62,287,274
55,354,239,526 円
21,932,725,775
33,421,513,751
0
21,932,725,775 口
25,238 円■ 株式50型
項目（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

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■ 株式30型
項目（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

第21期（2022年11月30日）
23,939,936,582 円
4,928,924,104
13,016,968,236
2,342,455,128
2,386,763,263
1,264,825,851
0
24,031,336 円
24,031,336
23,915,905,246 円
12,820,319,490
11,095,585,756
0
12,820,319,490 口
18,655 円

第22期（2023年11月30日）
24,988,298,704 円
4,925,912,740
13,662,575,230
2,608,572,603
2,611,071,632
1,180,166,499
0
49,393,647 円
49,393,647
24,938,905,057 円
12,565,229,115
12,373,675,942
0
12,565,229,115 口
19,848 円

第19期（2022年11月30日）
1,841,135,602 円
97,334,720
1,381,691,821
96,900,912
187,682,295
77,525,854
0
767,832 円
767,832
1,840,367,770 円
1,284,371,189
555,996,581
0
1,284,371,189 口
14,329 円

第20期（2023年11月30日）
1,804,655,711 円
88,847,642
1,355,880,910
88,340,630
179,732,784
91,853,745
0
1,617,520 円
1,617,520
1,803,038,191 円
1,233,983,668
569,054,523
0
1,233,983,668 口
14,612 円■ 株式10型
項目（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

52

（２）損益の状況■ 株式70型
項目（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失

第21期

第22期

（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）

0 円
01,250,664,910 円
726,789,768
523,875,142△ 130,933,383 円△ 106,814 円
0 円
1,119,624,713 円
0 円
1,334,307,603 円
24,145,606,983 円
24,145,606,983
0
26,599,539,299 円

0 円
06,776,266,117 円
1,111,903,280
5,664,362,837△ 147,138,464 円
0 円
0 円
6,629,127,653 円
0 円
445,514,176 円
26,599,539,299 円
26,599,539,299
0
33,674,181,128 円

0 円
26,599,539,299 円
26,599,539,299
00 円
33,674,181,128 円
33,674,181,128
0

第21期

第22期

■ 株式50型
項目（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）

0 円
0609,411,967 円
688,359,331△ 78,947,364△ 156,062,343 円△ 130,422 円
0 円
453,219,202 円
0 円
693,769,630 円
26,878,771,284 円
26,878,771,284
0
28,025,760,116 円

0 円
05,684,248,739 円
1,641,737,575
4,042,511,164△ 166,610,502 円
0 円
0 円
5,517,638,237 円
0 円△ 121,884,602 円
28,025,760,116 円
28,025,760,116
033,421,513,751 円

0 円
28,025,760,116 円
28,025,760,116
0

0 円
33,421,513,751 円
33,421,513,751
053

■ 株式30型
項目（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失

第21期

第22期

（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）

0 円
0△ 138,032,771 円
276,238,937△ 414,271,708△ 73,194,892 円△ 61,644 円
0 円△ 211,289,307 円
0 円
249,200,002 円
11,057,675,061 円
11,057,675,061
0
11,095,585,756 円

0 円
01,591,733,873 円
731,523,511
860,210,362△ 74,800,846 円
0 円
0 円
1,516,933,027 円
0 円△ 238,842,841 円
11,095,585,756 円
11,095,585,756
0
12,373,675,942 円

0 円
11,095,585,756 円
11,095,585,756
00 円
12,373,675,942 円
12,373,675,942
0

第19期

第20期

■ 株式10型
項目（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）

0 円
0△ 47,991,493 円
0△ 47,991,493△ 5,377,037 円△ 4,987 円
0 円△ 53,373,517 円
0 円
143,671,551 円
465,698,547 円
465,698,547
0555,996,581 円

0 円
041,009,799 円
35,574,297
5,435,502△ 5,437,718 円
0 円
0 円
35,572,081 円
0 円△ 22,514,139 円
555,996,581 円
555,996,581
0
569,054,523 円

0 円
555,996,581 円
555,996,581
0

0 円
569,054,523 円
569,054,523
054

＜注１＞重要な会計方針
期別項目
運用資産の評価基準および評価方法

第21期

第19期

（株式70型、株式50型、株式30型）（株式10型）＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2022年11月29日付基準価格で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。

費用・収益の計上基準

株式70型、株式50型、株式30型の第21期計算期間および株式10型の第19期計算期間は、2021年12月1日から2022年11月30日までです。

その他
期別
項目
運用資産の評価基準および評価方法
費用・収益の計上基準

第22期

第20期

（株式70型、株式50型、株式30型）（株式10型）＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2023年11月29日付基準価格で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
株式70型、株式50型、株式30型の第22期計算期間および株式10型の第20期計算期間は、2022年12月1日から2023年11月30日までです。

その他＜注２＞「資産、負債、元本および基準価格の状況」について
ファンド名

計算期間

期首元本額

株式70型
株式50型

第21期計算期(2021年12月1日～2022年11月30日)

株式30型
株式10型

第19期計算期(2021年12月1日～2022年11月30日)

ファンド名

計算期間
第22期計算期(2022年12月1日～2023年11月30日)

株式30型
株式10型

第20期計算期(2022年12月1日～2023年11月30日)（単位：円）
期中一部解約元本額

14,145,813,527

2,620,245,994

1,850,517,002

21,457,642,867

2,271,597,469

1,725,253,752

12,544,152,594

1,668,701,933

1,392,535,037

983,057,965

459,865,357

158,552,133

期中追加設定元本額期中一部解約元本額

14,915,542,519

2,258,017,342

2,013,734,690

22,003,986,584

1,955,193,776

2,026,454,585

12,820,319,490

1,290,883,288

1,545,973,663

1,284,371,189

181,973,011

232,360,532

期首元本額

株式70型
株式50型

期中追加設定元本額＜注３＞「損益の状況」について（分配金の計算過程）（単位：円）
第19期計算期

第21期計算期
項目（2021年12月1日～2022年11月30日）
株式70型

株式50型

株式30型

株式10型

諸経費等控除後の利配等収益

A

0

0

0

0

諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等収益額、信託財産留保金、収益調整金

B2,453,932,316

1,146,988,832

37,910,695

90,298,034

前期繰越信託損益C

24,145,606,983

26,878,771,284

11,057,675,061

465,698,547

分配対象収益額

D=A+B+C

26,599,539,299

28,025,760,116

11,095,585,756

555,996,581

0

0

0

0

分配金額

E

第22期計算期
項目

第20期計算期（2022年12月1日～2023年11月30日）
株式70型

株式50型

株式30型

株式10型

諸経費等控除後の利配等収益

A

0

0

0

0

諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等収益額、信託財産留保金、収益調整金

B

7,074,641,829

5,395,753,635

1,278,090,186

13,057,942

前期繰越信託損益C

26,599,539,299

28,025,760,116

11,095,585,756

555,996,581

分配対象収益額

D=A+B+C

33,674,181,128

33,421,513,751

12,373,675,942

569,054,523

0

0

0

0

分配金額

E

55

＜注４＞有価証券等について
売買目的有価証券等の「資産、負債、元本および基準価格の状況について」計上額（Ａ）および当計算期間※の損益に含まれた評価差額（Ｂ）（単位：円）

株式70型

種類

（Ａ）

株式50型
（Ｂ）

（Ａ）

（Ｂ）

マザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）

46,451,895,389

5,664,362,837

52,937,868,443

4,042,511,164

合計

46,451,895,389

5,664,362,837

52,937,868,443

4,042,511,164

株式30型

種類

（Ａ）

マザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）

株式10型
（Ｂ）

23,808,132,205（Ａ）

860,210,362

合計
23,808,132,205
860,210,362※ 当計算期間とは、2022年12月1日から2023年11月30日までです。

（Ｂ）

1,712,801,966

5,435,502

1,712,801,966

5,435,502＜注５＞デリバティブ取引について
2022年12月1日から2023年11月30日においては、取引・残高ともありません。
＜注６＞１万口当たり情報ファンド

1万口当たり純資産額

株式70型

32,213円

株式50型

25,238円

株式30型

19,848円

株式10型

14,612円（2023年11月30日現在）（３）付属明細表■ 有価証券明細表
有価証券の組み入れはなく、次のようにマザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）を組み入れております。

（単位：円）

種類

マザー
ファンド

銘柄

評価額
株式70型

株式50型

国内株式マザーファンド

21,806,474,956

19,400,153,114

4,925,912,740

株式30型

株式10型
88,847,642

国内債券マザーファンド

7,208,068,050

19,242,521,920

13,662,575,230

1,355,880,910

外国株式マザーファンド

12,483,252,167

8,716,335,589

2,608,572,603

88,340,630

外国債券マザーファンド
合計

4,954,100,216

5,578,857,820

2,611,071,632

179,732,784

46,451,895,389

52,937,868,443

23,808,132,205

1,712,801,966（2023年11月30日現在）■ 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の明細表
2023年11月30日現在、残高はありません。

56

＜ご参考＞マザーファンドの運用状況
マイブレンド各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、
および「外国債券マザーファンド」の受益権を主要投資対象としており、２．－（１）「資産、負債、元本および基準価格の状況」に計上された各マザーファンド（評価額）はすべて上記マザーファンドの受益権にかかるものです。
これらマザーファンドの状況は以下の通りです。
（１） 国内株式マザーファンド
マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出する
ため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目

前期末（2022年11月29日)

今期末（2023年11月29日)（Ａ）資産271,755,294,515 円

311,129,811,648 円

株式時価265,299,193,740

303,737,847,940

銀行勘定貸

3,648,826,864

4,761,995,615

未収株式配当金

2,035,087,243

2,401,269,903

未収利息

0

0

未収金

1,096,581,668

228,698,190

その他△ 324,395,000（Ｂ）負債

1,311,085,694 円

334,367,978 円

0

未払金

1,311,085,694

196,852,578

その他

0137,515,400（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）

270,444,208,821 円

310,795,443,670 円

元本

147,816,690,000

139,610,640,000

分配準備積立金

122,627,518,821

171,184,803,670

0

0

信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）

14,781,669 口

13,961,064 口

18,296 円

22,262 円＜注＞国内株式マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年1月1日から6月30日
までと 7月1日から12月31日までです。上表はマイブレンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
項目

運用資産の評価基準および評価方法

費用・収益の計上基準

自2022年07月01日

自2023年07月01日

至2022年11月29日

至2023年11月29日（１）株式
移動平均法に基づき時価で評価しております。当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値（終値がない銘柄については、気配値）にて評価しております。
（２）先物取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。
（１）受取配当金
権利落ち日から配当確定日までは予想配当金、配当確定日から実入金日までは配当確定額にて未収配当金として計上しております。
（２）有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。

＜付属明細表＞■ 有価証券明細表
・株式
次頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません（2023年11月29日現在）。
■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
名称
市場
取引

種類
先物取引
株価指数先物取引
買建＜株式先物取引＞ 合計

契約額等

うち1年超

6,991,073,600-

6,991,073,600－＜注＞時価の算出方法
先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

57（単位：円）

評価額（時価）評価損益7,089,000,000

97,926,400

7,089,000,000
97,926,400（2023年11月29日現在）

■ 有価証券明細表
株式銘柄
水産・農林業

極洋

鉱業

建設業

株数

評価額

銘柄

（0.09%）

株数

評価額

住友林業

76,600290,237,400
1,356,000

4,800

18,216,000

日本基礎技術

3,000

ニッスイ

126,700

93,897,370

巴コーポレーション

6,200

3,441,000

マルハニチロ

18,80053,166,400

大和ハウス工業

245,100

1,020,106,200

雪国まいたけ10,80010,497,600

ライト工業

18,20036,290,800

カネコ種苗

3,900

5,510,700

積水ハウス

268,900

813,153,600
8,661,500

サカタのタネ

14,40057,816,000

日特建設

8,500

ホクト

10,10017,745,700

北陸電気工事6,100

5,807,200

ホクリヨウ

1,100

1,250,700

ユアテック

19,50019,071,000

日本リーテック

6,900

8,707,800

住石ホールディングス

12,5009,712,500

四電工

3,700

10,619,000

日鉄鉱業

5,100

28,917,000

中電工

13,80033,271,800

三井松島ホールディングス

7,500

21,052,500

関電工

55,50073,482,000

ＩＮＰＥＸ

468,700

969,505,950

きんでん

62,400139,620,000

石油資源開発14,70083,496,000

東京エネシス

8,800

8,439,200

Ｋ＆Ｏエナジーグループ

5,700

12,443,100

トーエネック2,900

11,919,000

住友電設

8,400

21,579,600

ショーボンドホールディングス

17,300103,955,700

日本電設工業

16,60033,034,000

ミライト・ワン

41,90077,535,950

エクシオグループ

44,500138,528,500

タマホーム

8,000

28,720,000

新日本空調

5,700

12,699,600

900

649,800

九電工

19,20087,782,400

日本アクア

2,900

2,685,400

三機工業

19,20033,984,000

ファーストコーポレーション

1,800

1,319,400

日揮ホールディングス

87,700146,897,500
8,261,200（0.37%）（2.08%）

サンヨーホームズ

ベステラ

1,700

1,762,900

キャンディル

1,300

750,100

中外炉工業

3,800

ヤマト

4,100

ダイセキ環境ソリューション

1,400

3,772,000

1,421,000

太平電業

5,500

21,422,500
70,507,500

第一カッター興業

3,200

4,131,200

高砂熱学工業

23,700安藤・間

73,40080,373,000

三晃金属工業700

3,286,500

東急建設

39,70031,283,600

朝日工業社

4,100

11,193,000

コムシスホールディングス

40,500129,883,500

明星工業

17,20019,109,200

ビーアールホールディングス

19,3006,928,700

大氣社

10,20042,942,000

高松コンストラクショングループ

9,400

24,816,000

ダイダン

11,70017,187,300

東建コーポレーション

3,600

29,088,000

日比谷総合設備

6,400

14,688,000

ソネック

800

760,800

フィル・カンパニー

1,800

955,800

ヤマウラ

6,400

9,344,000

テスホールディングス

23,40010,506,600

オリエンタル白石

46,90015,383,200

インフロニア・ホールディングス

102,200

157,694,600

大成建設

82,900426,769,200

レイズネクスト

12,80017,484,800

大林組

317,000

395,933,000

食料品（3.45%）

清水建設

251,400

242,927,820

ニップン

26,60060,461,800

飛島建設

9,100

11,748,100

日清製粉グループ本社

82,300170,031,800

長谷工コーポレーション

81,300146,990,400

日東富士製粉1,600

7,568,000

松井建設

8,300

6,366,100

昭和産業

8,600

26,789,000

錢高組

700

2,646,000

鳥越製粉

4,400

3,154,800

鹿島建設

196,600

459,257,600

中部飼料

12,30013,431,600

不動テトラ

6,100

13,023,500

フィード・ワン

13,000

10,231,000

大末建設

2,000

2,680,000

東洋精糖

鉄建建設

6,400

12,441,600

西松建設

16,900三井住友建設

77,000

大豊建設
佐田建設

900

1,791,000

日本甜菜製糖

5,200

10,353,200

65,622,700

ＤＭ三井製糖ホールディングス

8,800

26,444,000

30,415,000

塩水港精糖

6,500

1,508,000

3,100

11,067,000

ウェルネオシュガー

4,400

8,998,000

3,100

1,925,100

森永製菓

19,000100,529,000

ナカノフドー建設

3,500

1,610,000

中村屋

2,200

6,754,000

奥村組

14,40064,656,000

江崎グリコ

25,500103,861,500

東鉄工業

11,00031,295,000

名糖産業

3,500

5,698,000

イチケン

1,200

2,752,800

井村屋グループ

5,300

12,179,400

富士ピー・エス

2,200

976,800

不二家

6,100

15,378,100

淺沼組

6,600

24,354,000

山崎製パン

59,600

193,342,400

戸田建設

120,000

101,808,000

第一屋製パン

熊谷組

14,80050,838,000

モロゾフ

北野建設

900

2,785,500

植木組

1,400

2,032,800

矢作建設工業

12,10015,330,700

900

655,200

2,900

11,310,000

亀田製菓

5,100

19,915,500

寿スピリッツ42,10097,819,350

カルビー

40,700112,677,950
87,026,400

ピーエス三菱11,20010,494,400

森永乳業

32,400日本ハウスホールディングス

19,4006,402,000

六甲バター

6,500

8,996,000

新日本建設

12,40013,565,600

ヤクルト本社

127,200

420,777,600

東亜道路工業3,500

23,310,000

明治ホールディングス

109,100

370,285,400

日本道路

10,40019,656,000

雪印メグミルク

21,50046,096,000

東亜建設工業

6,800

24,038,000

プリマハム

12,00027,048,000

日本国土開発25,20014,641,200

日本ハム

38,300168,290,200

若築建設

3,100

9,055,100

林兼産業

1,700

1,020,000

東洋建設

22,30029,101,500

丸大食品

9,000

14,526,000

五洋建設

125,700

101,301,630

エス フーズ

9,800

31,458,000

世紀東急工業

11,40019,072,200

柿安本店

3,500

8,666,000

福田組

3,300

17,292,000

伊藤ハム米久ホールディングス

13,60053,788,000

58

銘柄

評価額

29,300166,687,700

アサヒグループホールディングス

205,600

キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス

銘柄

株数

評価額

マツオカコーポレーション

1,500

2,295,000

1,128,949,600

ワールド

12,80020,851,200

370,700

773,465,550

三陽商会

3,000

7,989,000

60,70072,324,050

ナイガイ

1,700

455,600

26,60010,028,200

オンワードホールディングス

53,40026,753,400

2,900

5,402,700

ルックホールディングス

2,200

5,403,200

69,700138,703,000

ゴールドウイン16,000184,960,000

ライフドリンク カンパニー

1,300

5,044,000

デサント

15,60066,612,000

サントリー食品インターナショナル

62,700293,749,500

キング

1,900

1,278,700

ダイドーグループホールディングス

5,000

29,950,000

ヤマトインターナショナル

4,000

1,200,000

伊藤園

30,200147,376,000

キーコーヒー

10,00020,700,000

特種東海製紙

4,900

18,105,500

ユニカフェ

1,600

1,547,200

王子ホールディングス

377,100

210,497,220
68,933,900

ジャパンフーズ

パルプ・紙（0.17%）

800

940,800

日本製紙

51,100

日清オイリオグループ

12,50052,875,000

三菱製紙

6,800

3,638,000

不二製油グループ本社

20,70048,551,850

北越コーポレーション

44,50061,098,500

600

2,130,000

中越パルプ工業2,000

3,326,000

10,20020,032,800

大王製紙

40,00042,360,000

かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン

59,000534,953,000

阿波製紙

1,400

569,800

味の素

211,500

1,164,096,000

レンゴー

82,50077,731,500

ブルドックソ－ス

4,700

9,818,300

トーモク

5,200

11,263,200

キユーピー

47,800121,507,600

ザ・パック

6,700

21,272,500

ハウス食品グループ本社

30,60099,358,200

カゴメ

38,300121,602,500

北の達人コーポレーション

38,1008,039,100

焼津水産化学工業

2,100

2,473,800

クラレ

131,900

198,443,550

アリアケジャパン

8,900

41,118,000

旭化成

612,500

628,731,250

600

1,094,400

共和レザー

2,900

2,085,100

2,100

5,974,500

巴川製紙所

1,400

995,400500

1,520,000

レゾナック・ホールディングス

87,500241,500,000

ニチレイ

40,800132,396,000

住友化学

671,900

254,851,670

東洋水産

45,000347,580,000

住友精化

4,300

21,586,000

イートアンドホールディングス

4,100

8,388,600

日産化学

42,500228,735,000

ピエトロ
エバラ食品工業
やまみ

大冷

繊維製品

株数

サッポロホールディングス

化学（6.01%）

700

1,347,500

ラサ工業

3,500

7,287,000

ヨシムラ・フード・ホールディングス

4,300

4,824,600

クレハ

6,600

56,298,000

日清食品ホールディングス

31,300464,961,500

多木化学

3,500

11,270,000

永谷園ホールディングス

4,400

9,490,800

テイカ

7,800

10,155,600

一正蒲鉾

2,100

1,551,900

石原産業

15,00020,400,000

フジッコ

9,100

17,672,200

片倉コープアグリ

1,200

1,374,000

ロック・フィールド

10,00015,880,000

日本曹達

10,70056,924,000

日本たばこ産業

540,800

2,043,142,400

東ソー

120,900

232,128,000

ケンコーマヨネーズ

6,100

9,778,300

トクヤマ

29,20070,269,800

わらべや日洋ホールディングス

6,000

20,790,000

セントラル硝子

9,700

26,054,200

なとり

5,600

11,334,400

東亞合成

45,40061,585,100

イフジ産業

1,000

1,357,000

大阪ソーダ

6,300

58,023,000

ファーマフーズ

12,80016,320,000

関東電化工業

17,50014,227,500

ユーグレナ

55,40042,381,000

デンカ

32,90086,378,950

紀文食品

7,700

8,855,000

信越化学工業

821,000

4,244,570,000

ピックルスホールディングス

5,200

6,224,400

日本カーバイド工業

3,300

4,936,800

ミヨシ油脂

1,900

2,798,700

堺化学工業

6,900

13,013,400

理研ビタミン

7,700

17,386,600（0.42%）

第一稀元素化学工業

9,900

9,662,400

エア・ウォーター

85,400167,042,400

片倉工業

8,300

13,985,500

日本酸素ホールディングス

87,800347,161,200

グンゼ

6,400

31,040,000

日本化学工業3,300

6,639,600

東洋紡

39,10041,289,600

東邦アセチレン

1,100

2,065,800

ユニチカ

34,1006,308,500

日本パーカライジング

40,30046,062,900

富士紡ホールディングス

4,000

14,740,000

高圧ガス工業

13,10010,558,600

倉敷紡績

6,800

17,469,200

チタン工業

シキボウ

4,200

4,590,600

日本毛織

23,90031,332,900

ダイトウボウ

8,200

729,800

トーア紡コーポレーション

2,000

928,000

ダイドーリミテッド

7,200

2,865,600

帝国繊維

10,200帝人
東レ

700

903,000

四国化成ホールディングス

11,60020,311,600

戸田工業

2,100

3,435,600

ステラ ケミファ

4,900

15,484,000

保土谷化学工業

2,800

10,094,000

日本触媒

13,80073,816,200

20,491,800

大日精化工業

6,300

13,664,700

87,000115,884,000

カネカ

23,00085,675,000

606,600

464,837,580

三菱瓦斯化学67,600156,527,800

住江織物

1,000

2,201,000

三井化学

74,700

325,019,700

日本フエルト3,000

1,260,000

ＪＳＲ

98,600399,527,200

イチカワ

600

992,400

東京応化工業

14,400129,830,400

日東製網

500

737,500

大阪有機化学工業

7,600

19,912,000

3,500

1,624,000

661,900

637,211,130

アツギ

三菱ケミカルグループ

ダイニック

1,600

1,153,600

ＫＨネオケム13,80031,546,800

セーレン

17,50040,757,500

ダイセル

116,400

165,229,800

ソト－

1,600

1,123,200

住友ベークライト

12,70088,519,000

500

475,500

積水化学工業

183,500

385,533,500
84,797,550

東海染工
小松マテーレ

13,10010,100,100

日本ゼオン

62,100

ワコールホールディングス

18,60062,031,000

アイカ工業

22,80075,810,000

ホギメディカル

12,00041,220,000

ＵＢＥ

43,100100,013,550

積水樹脂

13,50033,466,500

タキロンシーアイ

23,10013,767,600

クラウディアホールディングス

1,100

465,300

ＴＳＩホールディングス

29,40023,255,400

59

銘柄

株数

評価額

銘柄

株数

評価額

旭有機材

6,000

25,200,000

レック

11,60011,194,000

ニチバン

4,900

8,579,900

三光合成

11,4006,110,400

リケンテクノス

19,50016,848,000

ＫＩＭＯＴＯ

8,300

1,560,400

大倉工業

4,200

11,860,800

藤森工業

7,200

28,152,000

積水化成品工業

12,7006,197,600

前澤化成工業5,800

9,094,400

群栄化学工業2,100

6,457,500

未来工業

3,200

10,256,000

タイガースポリマー

2,300

2,090,700

ウェーブロックホールディングス

1,900

1,214,100

ミライアル

1,700

2,534,700

ＪＳＰ

6,400

11,398,400

ダイキアクシス

2,100

1,612,800

エフピコ

17,20048,031,000

ダイキョーニシカワ

20,00014,860,000

天馬

6,600

15,226,200

竹本容器

1,900

1,491,500

信越ポリマー

19,50027,475,500

森六ホールディングス

5,200

15,329,600

東リ

12,4004,216,000

恵和

6,700

8,562,600

ニフコ

27,10097,749,700

日本化薬

69,20097,018,400

バルカー

カーリットホールディングス

9,800

9,270,800

ユニ・チャーム

29,260,000
904,264,300

1,600

932,800

日本精化

6,000

15,696,000

扶桑化学工業

9,600

41,616,000

トリケミカル研究所

11,00037,840,000

協和キリン

109,500

266,249,250

ＡＤＥＫＡ

31,60091,118,600

武田薬品工業

802,300

3,313,499,000

日油28,000

192,136,000

アステラス製薬795,200

1,421,817,600

新日本理化

6,900

1,352,400

住友ファーマ67,20031,382,400

ハリマ化成グループ

4,900

3,895,500

塩野義製薬

114,300

785,241,000

花王

ショーエイコーポレーション

7,600
188,900

医薬品（4.72%）

204,700

1,177,025,000

わかもと製薬5,300

1,054,700

第一工業製薬3,600

6,674,400

日本新薬

23,700125,064,900

石原ケミカル

4,100

8,023,700

中外製薬

283,800

1,438,298,400

日華化学

2,000

1,938,000

科研製薬

15,50051,816,500

ニイタカ

900

1,787,400

エーザイ

110,300

837,838,800

三洋化成工業

5,600

24,024,000

ロート製薬

87,800273,058,000

有機合成薬品工業

4,100

1,180,800

小野薬品工業

192,400

517,940,800

大日本塗料

10,0009,660,000

久光製薬

20,10092,862,000

日本ペイントホールディングス

480,700

542,710,300

持田製薬

10,40035,152,000

関西ペイント

88,700202,413,400

参天製薬

165,200

231,114,800
6,089,600

神東塗料

4,200

533,400

扶桑薬品工業

3,200

中国塗料

18,60027,435,000

日本ケミファ

600

978,000

日本特殊塗料

3,600

4,424,400

ツムラ

28,50079,728,750

藤倉化成

11,1004,939,500

キッセイ薬品工業

15,00045,675,000

太陽ホールディングス

15,80046,483,600

生化学工業

15,40012,150,600

ＤＩＣ35,40086,499,900

栄研化学

17,70029,293,500

サカタインクス

20,10026,391,300

鳥居薬品

4,900

17,885,000

東洋インキＳＣホールディングス

19,70051,850,400

ＪＣＲファーマ

30,70040,278,400

Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ

8,100

11,809,800

東和薬品

13,90034,068,900

富士フイルムホールディングス

168,200

1,436,428,000

富士製薬工業

6,700

10,163,900

資生堂

189,300

790,895,400

ゼリア新薬工業

12,60025,376,400

ライオン

118,700

155,497,000

そーせいグループ

29,20040,792,400

6,800

24,140,000

第一三共

789,700

3,105,100,400
35,913,100

高砂香料工業マンダム

19,60024,990,000

杏林製薬

19,700ミルボン

12,30046,444,800

大幸薬品

19,6006,036,800

ファンケル

39,70091,806,250

ダイト

7,000

13,391,000

コーセー

18,400199,088,000

大塚ホールディングス

188,500

1,059,558,500

コタ

8,300

13,114,000

大正製薬ホールディングス

20,100175,935,300

700

1,043,700

ペプチドリーム

43,90053,316,550

ポーラ・オルビスホールディングス

46,50073,795,500

セルソース

2,500

4,097,500

ノエビアホールディングス

8,100

42,444,000

あすか製薬ホールディングス

9,300

16,740,000

アジュバンホールディングス

1,200

1,112,400

サワイグループホールディングス

20,700101,740,500

新日本製薬

5,200

8,236,800

シーボン

石油石炭製品（0.48%）

Ｉ－ｎｅ

1,800

4,669,200

日本コークス工業

92,00011,316,000

アクシージア

4,600

4,604,600

ニチレキ

11,80026,597,200

エステー

7,000

10,584,000

ユシロ化学工業

4,700

7,999,400

アグロ カネショウ

3,600

4,795,200

ビーピー・カストロール

1,900

1,692,900

コニシ

13,10032,894,100

富士石油

27,3009,991,800

長谷川香料

17,30056,657,500

ＭＯＲＥＳＣＯ

1,800

2,332,800

星光ＰＭＣ

500

534,000

100,700

405,821,000

小林製薬

26,400182,820,000

荒川化学工業7,700

7,746,200

メック

7,500

29,962,500

日本高純度化学2,100

5,229,000

タカラバイオ24,40029,328,800

ＪＣＵ

10,100

新田ゼラチンＯＡＴアグリオ

出光興産
ＥＮＥＯＳホールディングス

1,435,100

834,080,120

26,900152,280,900

横浜ゴム

45,800150,727,800

ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ

52,100127,071,900

39,188,000

ブリヂストン

265,400

1,600,362,000

3,400

2,648,600

住友ゴム工業

88,900153,752,550

2,600

4,929,600

藤倉コンポジット

6,100

8,265,500

デクセリアルズ

22,700103,058,000

オカモト

4,300

23,564,000

アース製薬

8,200

39,483,000

フコク

4,800

6,782,400

北興化学工業

9,100

8,654,100

ニッタ

9,200

33,994,000

コスモエネルギーホールディングス
ゴム製品（0.72%）

大成ラミック2,600

7,592,000

住友理工

14,10014,692,200

クミアイ化学工業

36,00039,168,000

三ツ星ベルト

11,00048,565,000

日本農薬16,6009,926,800

バンドー化学13,40020,716,400

アキレス

5,700

8,897,700

有沢製作所

15,90017,362,800

日東紡績

11,60052,722,000

日東電工

58,200605,571,000

ＡＧＣ

80,800434,946,400

ガラス土石製品 （0.68%）

60

銘柄
日本板硝子

非鉄金属

評価額

銘柄

株数

評価額

46,50029,946,000

カナレ電気

900

3,064,500

平河ヒューテック

6,000

8,076,000

日本山村硝子1,900

2,690,400

リョービ

9,900

28,125,900

日本電気硝子37,000115,440,000

オハラ

4,300

5,559,900

住友大阪セメント

15,10054,903,600

太平洋セメント

53,600148,900,800

稲葉製作所

4,600

6,794,200

日本ヒューム7,900

7,528,700

宮地エンジニアリンググループ

4,700

15,040,000

日本コンクリート工業

17,6005,614,400

トーカロ

26,90038,709,100

三谷セキサン

3,800

16,625,000

アルファＣｏ1,900

2,796,800

アジアパイルホールディングス

12,9008,978,400

ＳＵＭＣＯ

165,700

356,420,700

石塚硝子

鉄鋼

株数

金属製品

900

1,430,100

アーレスティ

5,700

4,514,400

ＡＲＥホールディングス

35,00066,815,000（0.52%）

東海カーボン

83,60091,709,200

川田テクノロジーズ

2,200

15,048,000

日本カーボン

4,800

22,200,000

ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

6,200

17,446,800

東洋炭素

6,400

28,608,000

ジェイテックコーポレーション

700

1,437,800

ノリタケカンパニーリミテド

5,000

33,650,000

信和

3,300

2,432,100

ＴＯＴＯ

59,800226,642,000

東洋製罐グループホールディング

55,600128,602,800
7,222,000

日本ガイシ

105,400

189,825,400

ホッカンホールディングス

4,600

日本特殊陶業

75,900256,845,600

コロナ

5,200

4,784,000

ＭＡＲＵＷＡ

3,300

95,898,000

横河ブリッジホールディングス

14,60039,609,800

品川リフラクトリーズ

11,20018,368,000

駒井ハルテック

900

1,989,000

黒崎播磨

1,800

17,928,000

高田機工

400

1,344,000

ヨータイ

5,600

8,075,200

三和ホールディングス

93,700196,067,250

東京窯業

5,400

2,224,800

文化シヤッター

24,40033,208,400

ニッカトー

2,300

1,304,100

三協立山

10,7008,634,900

フジミインコーポレーテッド

24,40071,272,400

アルインコ

7,100

7,270,400

クニミネ工業1,500

1,474,500

東洋シヤッター1,200

870,000

エーアンドエーマテリアル

1,100

1,382,700

ＬＩＸＩＬ

145,600

262,589,600

ニチアス

22,90071,677,000

日本フイルコン

3,400

1,598,000

ニチハ

11,40031,315,800

ノーリツ

15,50023,157,000

日本製鉄

417,600

1,425,686,400（0.98%）

長府製作所

9,300

19,539,300

リンナイ

45,600137,484,000

神戸製鋼所

187,500

319,406,250

ダイニチ工業

2,600

1,890,200

中山製鋼所

21,30017,870,700

日東精工

13,5007,357,500

合同製鐵

5,200

23,374,000

三洋工業

600

1,312,800

ＪＦＥホールディングス

259,400

565,621,700

岡部

16,70011,723,400

東京製鐵

26,20046,976,600

ジーテクト

11,90020,563,200

共英製鋼

10,60021,963,200

東プレ

16,40032,964,000

大和工業

17,600131,630,400

高周波熱錬

14,40014,356,800

東京鐵鋼

4,100

16,174,500

東京製綱

6,000

8,340,000

大阪製鐵

4,300

8,101,200

サンコール

7,300

3,474,800

淀川製鋼所

10,60041,022,000

モリテック スチール

4,600

1,375,400

中部鋼鈑

6,100

11,956,000

パイオラックス

11,60026,436,400

丸一鋼管

28,400108,118,800

エイチワン

9,600

7,267,200

モリ工業

1,700

7,165,500

日本発條

82,50093,060,000

大同特殊鋼

11,70079,922,700

中央発條

6,900

4,919,700

日本高周波鋼業

2,000

1,114,000

アドバネクス600

559,200

日本冶金工業

6,800

28,220,000

立川ブラインド工業

4,200

6,220,200

山陽特殊製鋼9,200

24,012,000

三益半導体工業

7,200

20,073,600

愛知製鋼

5,400

18,333,000

日本金属

1,400

1,303,400

日本ドライケミカル

1,200

2,917,200

大平洋金属

8,200

10,266,400

日本製鋼所

25,10064,582,300

新日本電工

46,40014,291,200

三浦工業

38,100108,661,200

栗本鐵工所

4,300

14,276,000

タクマ

30,90049,440,000

虹技

700

787,500

ツガミ

20,30024,705,100

日本鋳鉄管

600

639,600

オークマ

8,000

49,376,000

三菱製鋼

6,900

10,605,300

芝浦機械

9,200

34,684,000

日亜鋼業

5,200

1,586,000

アマダ

145,700

214,397,550

21,10018,209,300

機械（5.19%）

日本精線

1,500

7,095,000

アイダエンジニアリング

エンビプロ・ホールディングス

5,000

3,180,000

ＴＡＫＩＳＡＷＡ

シンニッタン

6,500

1,638,000

ＦＵＪＩ

新家工業

1,100

3,163,600（0.69%）

300

777,600

43,000105,887,500

牧野フライス製作所

10,10058,075,000

オーエスジー

40,20072,701,700

大紀アルミニウム工業所

11,800

14,230,800

ダイジェット工業

500

日本軽金属ホールディングス

27,20045,859,200

441,500

旭ダイヤモンド工業

21,90019,600,500

三井金属鉱業

27,100122,627,500

東邦亜鉛

6,200

7,421,400

ＤＭＧ森精機55,300145,715,500

ソディック

24,100

三菱マテリアル

66,700

164,082,000

17,785,800

ディスコ

43,9001,380,216,000

住友金属鉱山108,100

463,749,000

日東工器

4,400

7,915,600

ＤＯＷＡホールディングス

23,000120,451,000

日進工具

8,500

8,738,000

古河機械金属12,30023,037,900

パンチ工業

5,000

2,125,000

大阪チタニウムテクノロジーズ

16,40048,298,000

冨士ダイス

4,700

3,036,200

東邦チタニウム

19,30035,454,100

豊和工業

2,800

2,178,400

ＵＡＣＪ

13,10044,671,000

リケンＮＰＲ

11,00021,582,000
2,788,800

ＣＫサンエツ2,200

8,206,000

東洋機械金属4,200

古河電気工業

31,10073,411,550

エンシュウ

1,200

808,800

住友電気工業

348,900

640,231,500

島精機製作所

14,90023,184,400

フジクラ

110,000

124,795,000

オプトラン

15,50025,063,500

ＳＷＣＣ

10,40027,580,800

ＮＣホールディングス

1,200

2,253,600

タツタ電線

16,60011,321,200

イワキポンプ

6,100

12,462,300

61

銘柄

株数

評価額

銘柄

株数

評価額

フリュー

9,100

11,183,900

ジャノメ

10,1006,989,200

ヤマシンフィルタ

25,9008,883,700

マックス

12,90036,210,300

日阪製作所

10,0009,510,000

グローリー

21,90060,159,300

やまびこ

15,40022,822,800

新晃工業

9,200

22,080,000

野村マイクロ・サイエンス

3,200

34,816,000

大和冷機工業

14,00020,342,000

平田機工

4,400

27,060,000

セガサミーホールディングス

81,500174,532,250

ＰＥＧＡＳＵＳ

12,7006,045,200

ＴＰＲ

11,60020,137,600

マルマエ

4,000

7,144,000

ホシザキ

53,900252,683,200

タツモ

5,700

19,921,500

大豊工業

10,3008,662,300

ナブテスコ

57,300158,319,900

日本精工

169,000

130,366,600

三井海洋開発12,50024,525,000

ＮＴＮ

198,000

53,856,000

レオン自動機10,60016,960,000

ジェイテクト81,200108,848,600
25,292,500

ＳＭＣ

27,3002,026,206,000

不二越

6,700

ホソカワミクロン

5,800

24,621,000

日本トムソン

24,80014,656,800

ユニオンツール

4,000

13,400,000

ＴＨＫ

52,700153,198,900
4,867,200

瑞光

7,300

10,475,500

ユーシン精機7,200

オイレス工業

12,40024,217,200

前澤給装工業

7,000

8,918,000

日精エー・エス・ビー機械

3,600

17,802,000

イーグル工業

10,10016,705,400

サトーホールディングス

13,00026,559,000

前澤工業

2,900

2,778,200

技研製作所

10,00018,250,000

日本ピラー工業

8,500

38,335,000

日本エアーテック

4,300

5,998,500

キッツ

30,60034,822,800

カワタ

1,600

1,697,600

マキタ

104,100

394,226,700

日精樹脂工業

6,800

7,344,000

日立造船

81,60072,868,800

オカダアイヨン

1,700

3,884,500

三菱重工業

159,600

1,309,677,600

ＩＨＩ

68,000196,452,000

サノヤスホールディングス

7,400

1,021,200

スター精密

17,00031,603,000

ワイエイシイホールディングス

3,000

7,563,000

小松製作所

427,900

1,597,778,600

住友重機械工業

54,000189,432,000

日立建機

36,400138,611,200

日工

13,6009,098,400

日清紡ホールディングス

68,60073,779,300

巴工業

3,600

10,396,800

イビデン

47,600337,769,600

電気機器（17.19%）井関農機

11,10012,276,600

コニカミノルタ

203,900

94,752,330

ＴＯＷＡ

10,20067,014,000

ブラザー工業

122,000

302,438,000

丸山製作所

800

2,035,200

ミネベアミツミ

158,800

438,923,200

北川鉄工所

4,700

6,025,400

日立製作所

438,700

4,389,193,500

ローツェ

4,800

68,208,000

三菱電機

1,016,000

2,037,080,000

タカキタ

1,700

805,800

富士電機

55,500335,830,500

クボタ

479,000

1,000,152,000

東洋電機製造1,600

1,488,000

4,800

13,915,200

安川電機

99,200553,932,800

荏原実業
三菱化工機

3,900

12,753,000

シンフォニア テクノロジー

10,10020,341,400

月島ホールディングス

12,30016,149,900

明電舎

17,20042,122,800

帝国電機製作所

6,400

19,584,000

オリジン

1,100

1,316,700

東京機械製作所

1,300

573,300

山洋電気

3,900

23,205,000

新東工業

18,40019,780,000

デンヨー

7,000

15,099,000

澁谷工業

8,600

21,878,400

ＰＨＣホールディングス

17,10025,615,800

アイチコーポレーション

12,70011,684,000

ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩC

35,100117,058,500

小森コーポレーション

22,50026,010,000

ソシオネクスト

13,200174,108,000

鶴見製作所

7,000

25,585,000

東芝テック

12,30036,309,600

日本ギア工業

1,900

908,200

芝浦メカトロニクス

5,200

35,308,000

酒井重工業

1,300

7,631,000

マブチモーター

22,700103,307,700

荏原製作所

37,500310,237,500

ニデック

201,500

1,134,646,500

石井鐵工所

600

1,629,000

トレックス・セミコンダクター

4,700

9,498,700

酉島製作所

7,900

17,103,500

東光高岳

5,500

11,181,500

北越工業

10,40022,599,200

ダブル・スコープ

26,10024,246,900

ダイキン工業

109,000

2,418,165,000

ダイヘン

9,200

52,716,000

オルガノ

11,10065,712,000

ヤーマン

15,80017,000,800

トーヨーカネツ

3,600

12,870,000

ＪＶＣケンウッド

74,30056,319,400

栗田工業

51,100271,289,900

ミマキエンジニアリング

8,700

8,056,200

椿本チエイン

12,90047,923,500

Ｉ－ＰＥＸ

7,000

12,628,000

大同工業

2,200

1,608,200

大崎電気工業

20,10012,964,500

木村化工機

8,300

5,901,300

オムロン

69,700428,027,700

アネスト岩田14,10015,326,700

日東工業

12,30043,173,000

ダイフク

154,100

421,771,700

ＩＤＥＣ

13,50037,989,000

サムコ

2,400

11,604,000

正興電機製作所

1,700

1,922,700

加藤製作所

2,600

3,112,200

不二電機工業

1,000

1,134,000

油研工業

800

1,685,600

ジーエス・ユアサ コーポレーション

30,00064,095,000

タダノ

52,50061,005,000

サクサホールディングス

1,200

3,198,000

フジテック

21,30072,654,300

メルコホールディングス

2,900

10,019,500

ＣＫＤ

25,20060,404,400

テクノメディカ

2,200

5,328,400

平和

27,00057,510,000

日本電気

119,900

950,447,300

理想科学工業

7,300

19,987,400

富士通

84,0001,762,320,000

ＳＡＮＫＹＯ

22,400140,448,000

沖電気工業

42,70040,650,400

日本金銭機械

13,40014,874,000

岩崎通信機

2,400

1,824,000

マースグループホールディングス

5,000

11,705,000

電気興業

4,100

9,889,200

フクシマガリレイ

6,000

29,280,000

サンケン電気8,500

63,478,000

オーイズミ

1,900

727,700

ナカヨ

800

973,600

ダイコク電機4,700

15,792,000

アイホン

4,900

13,440,700

竹内製作所

16,70071,559,500

ルネサスエレクトロニクス

595,800

1,544,909,400

アマノ

25,90081,326,000

セイコーエプソン

117,100

252,350,500

ＪＵＫＩ

18,4009,181,600

ワコム

69,40046,845,000

62

銘柄

株数

評価額

銘柄

株数

評価額

アルバック

21,700139,487,600

浜松ホトニクス

72,500

アクセル

3,200

6,403,200

三井ハイテック

8,000

421,080,000
57,792,000

ＥＩＺＯ

6,700

32,495,000

新光電気工業

32,000177,152,000

日本信号20,80019,905,600

京セラ

140,400

1,149,174,000

京三製作所

19,1009,015,200

太陽誘電

44,000164,912,000

能美防災

12,30022,828,800

村田製作所

822,300

2,342,732,700
9,288,000

ホーチキ

6,800

11,118,000

双葉電子工業

17,200

星和電機

2,200

1,073,600

北陸電気工業

1,900

2,574,500

エレコム

21,80035,948,200

ニチコン

23,70033,914,700

パナソニック ホールディングス

1,078,400

1,642,942,400

日本ケミコン

11,10014,430,000

シャープ

154,200

142,635,000

ＫＯＡ

13,70021,933,700

アンリツ

64,30080,889,400

市光工業

16,3008,671,600

富士通ゼネラル

25,90071,160,250

小糸製作所

97,800216,773,700

ソニーグループ

639,400

8,142,759,000

ミツバ

19,80018,037,800

ＴＤＫ

144,500

971,184,500

ＳＣＲＥＥＮホールディングス

30,900330,321,000

帝国通信工業

4,000

7,832,000

キヤノン電子10,00019,630,000

タムラ製作所

37,30021,149,100

キヤノン

450,800

1,698,614,400

アルプスアルパイン

81,500104,197,750

リコー

226,600

269,427,400

池上通信機

1,600

1,457,600

象印マホービン

24,50038,465,000

日本電波工業

11,60014,070,800

ＭＵＴＯＨホールディングス

鈴木

4,900

5,904,500

東京エレクトロン
イノテック

700

1,350,300

191,300

4,582,591,500

6,000

10,260,000

96,145,350

メイコー

9,200

38,870,000

日本トリム

2,000

6,100,000

ローランド ディー．ジー．

5,000

17,900,000

トヨタ紡織

38,100フォスター電機

7,700

8,577,800

芦森工業

1,000

2,166,000

ＳＭＫ

2,400

5,976,000

ユニプレス

17,00016,762,000

ヨコオ

8,800

14,018,400

豊田自動織機77,1001,004,998,500

ホシデン

20,80036,504,000

モリタホールディングス

15,90024,613,200

ヒロセ電機

13,500220,455,000

三櫻工業

15,10013,106,800

日本航空電子工業

21,80062,195,400

デンソー

745,700

1,713,618,600

輸送用機器（8.71%）

ＴＯＡ

10,40010,701,600

東海理化電機製作所

25,50062,347,500

マクセル

20,20033,370,400

川崎重工業

73,800244,351,800
19,857,600

古野電気

12,80023,040,000

名村造船所

19,700スミダコーポレーション

12,80014,924,800

日本車輌製造3,300

6,857,400

アイコム

3,500

11,357,500

三菱ロジスネクスト

15,60020,217,600

リオン

3,800

8,401,800

近畿車輛

横河電機

99,900274,325,400

日産自動車

700

1,241,100

1,283,900

738,242,500

新電元工業

3,500

10,605,000

いすゞ自動車262,800

504,181,800

アズビル

62,200291,282,600

トヨタ自動車4,963,000

13,908,807,500

日野自動車

135,900

65,232,000

三菱自動車工業352,600

169,953,200

東亜ディーケーケー

2,400

2,100,000

日本光電工業38,800145,112,000

チノー

3,800

7,801,400

エフテック

3,500

2,219,000

共和電業

4,700

1,992,800

レシップホールディングス

2,200

1,260,600

日本電子材料

5,600

8,349,600

ＧＭＢ

1,000

1,342,000

堀場製作所

17,300170,612,600

ファルテック1,000

546,000

アドバンテスト

259,000

1,162,133,000

武蔵精密工業22,20035,009,400

日産車体

10,6009,391,600

新明和工業

26,00030,862,000

小野測器

2,100

940,800

エスペック

7,200

16,704,000

キーエンス

90,4005,644,576,000

極東開発工業

14,90028,295,100

日置電機

4,300

28,165,000

トピー工業

7,300

20,184,500

シスメックス

78,000636,558,000

ティラド

2,600

8,333,000

日本マイクロニクス

16,20060,588,000

タチエス

16,90029,152,500

メガチップス

7,100

29,287,500

ＮＯＫ

35,10065,584,350

ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ

4,900

18,081,000

フタバ産業

24,20019,505,200

澤藤電機

600

754,200

カヤバ

8,700

41,803,500

原田工業

2,200

1,716,000

大同メタル工業

20,700

11,633,400

コーセル

10,90013,461,500

プレス工業

36,10022,418,100

イリソ電子工業

8,300

32,619,000

ミクニ

6,300

2,822,400

オプテックスグループ

16,60028,286,400

太平洋工業

20,70028,421,100

アイシン

69,700380,631,700

マツダ

299,000

470,925,000

千代田インテグレ

3,500

10,500,000

レーザーテック

41,4001,355,436,000

スタンレー電気

57,900155,751,000

今仙電機製作所

ウシオ電機

45,90086,751,000

本田技研工業

岡谷電機産業

3,900

1,127,100

ヘリオス テクノ ホールディング

5,000

2,480,000

エノモト

1,400

2,186,800

安永

日本セラミック

7,400

21,460,000

ヤマハ発動機

3,200

1,913,600

2,204,100

3,317,170,500

スズキ

166,000

1,000,482,000

ＳＵＢＡＲＵ

286,000

738,595,000

2,200

1,553,200

130,200

486,817,800

遠藤照明

2,200

2,758,800

ＴＢＫ

5,500

2,090,000

古河電池

6,700

6,003,200

エクセディ

14,80037,340,400

双信電機

2,000

650,000

豊田合成

26,40077,708,400

山一電機

8,100

15,203,700

愛三工業

15,00019,140,000

図研

7,900

33,101,000

盟和産業

700

696,500

日本電子

22,600130,243,800

日本プラスト4,300

2,494,000

ヨロズ

8,500

7,684,000

エフ・シー・シー

16,00029,264,000

カシオ計算機

65,30082,049,450

ファナック

440,700

1,809,954,900

日本シイエムケイ

20,40015,340,800

シマノ

36,700833,090,000

エンプラス

2,600

33,462,000

テイ・エス テック

32,20058,652,300

大真空

13,5009,963,000

ジャムコ

3,800

5,669,600

ローム

167,100

464,538,000

精密機器

63

（2.34%）

銘柄
テルモ

評価額

252,700

1,189,711,600

クリエートメディック

1,600

日機装
日本エム・ディ・エム
島津製作所

銘柄

株数

評価額

ナカバヤシ

9,700

5,189,500

1,459,200

グローブライド

8,100

16,548,300

21,00020,937,000

オカムラ

27,20058,344,000

7,200

5,083,200

美津濃

9,000

36,000,000

120,100

458,661,900

電気・ガス業（1.38%）

ＪＭＳ

8,400

4,368,000

東京電力ホールディングス

814,800

511,857,360

長野計器

6,600

13,866,600

中部電力

333,100

612,737,450

ブイ・テクノロジー

5,000

13,210,000

関西電力

349,000

685,785,000

東京計器

6,900

12,275,100

中国電力

157,000

153,153,500

愛知時計電機

3,900

9,379,500

北陸電力

92,40068,089,560

インターアクション

4,400

4,373,600

東北電力

238,000

223,125,000

オ－バル

4,400

2,063,600

四国電力

84,20086,305,000

東京精密

18,500156,195,500

九州電力

208,400

206,711,960
55,156,140

マニー

36,20078,499,700

北海道電力

87,300ニコン

130,700

185,855,400

沖縄電力

23,10024,971,100

トプコン

43,90066,508,500

電源開発

74,200169,769,600

オリンパス

556,400

1,224,914,600

エフオン

5,900

2,796,600

理研計器

6,400

40,448,000

イーレックス

16,10010,706,500

タムロン

5,500

24,090,000

レノバ

24,10024,871,200

ＨＯＹＡ

179,500

2,980,597,500

東京瓦斯

191,100

634,643,100

シード

2,500

2,075,000

大阪瓦斯

183,100

527,144,900

ノーリツ鋼機8,600

25,232,400

東邦瓦斯

39,100102,246,500

Ａ＆Ｄホロンホールディングス

13,20024,472,800

北海道瓦斯

5,400

12,090,600

朝日インテック

101,000

285,375,500

広島ガス

19,1007,238,900

シチズン時計83,10070,884,300

西部ガスホールディングス

9,400

17,615,600

リズム

1,100

2,737,900

静岡ガス

18,00018,288,000

大研医器

4,300

2,193,000

メタウォーター

10,80022,086,000

メニコン

31,10068,544,400

シンシア
松風

その他製品

株数

600

316,200

4,100

10,750,200

陸運業（2.77%）ＳＢＳホールディングス

8,100

19,958,400

東武鉄道

99,300360,359,700

セイコーグループ

12,60031,726,800

相鉄ホールディングス

32,30085,239,700

ニプロ

75,30084,712,500

東急

253,400

441,929,600

京浜急行電鉄111,800

142,992,200

ＫＹＯＲＩＴＳＵ

7,500

1,252,500

小田急電鉄

149,500

311,333,750

中本パックス1,700

2,759,100

京王電鉄

43,400183,582,000

スノーピーク12,90012,964,500

京成電鉄

58,300353,123,100

パラマウントベッドホールディングス

18,80051,982,000

富士急行

11,10048,618,000

トランザクション

6,000

12,474,000

東日本旅客鉄道

166,100

1,314,183,200

粧美堂

1,400

904,400

西日本旅客鉄道

107,200

620,044,800

ニホンフラッシュ

8,500

7,599,000

東海旅客鉄道348,100

1,207,907,000

前田工繊

7,600

22,412,400

西武ホールディングス

109,300

195,209,800

永大産業

5,900

1,315,700

鴻池運輸

15,40030,661,400

アートネイチャー8,100

6,431,400

西日本鉄道

24,10056,659,100

247,600

731,781,800

ハマキョウレックス

7,700

31,069,500

アイフィスジャパン

1,400

870,800

サカイ引越センター

10,00026,120,000

ＳＨＯＥＩ

20,40040,167,600

近鉄グループホールディングス

90,200364,227,600

フランスベッドホールディングス

11,70015,034,500

阪急阪神ホールディングス

120,300

541,831,200

パイロットコーポレーション

12,70057,175,400

南海電気鉄道40,200112,218,300

萩原工業

6,000

9,576,000

京阪ホールディングス

49,700184,585,800

フジシールインターナショナル

18,30030,561,000

神戸電鉄

2,500

7,307,500

タカラトミー

41,10085,734,600

名古屋鉄道

93,100199,140,900
14,341,200（2.29%）

バンダイナムコホールディングス

広済堂ホールディングス

20,50013,017,500

山陽電気鉄道6,800

エステールホールディングス

1,200

754,800

アルプス物流7,200

11,498,400

タカノ

1,900

1,561,800

ヤマトホールディングス

115,500

301,570,500

プロネクサス

9,400

11,449,200

山九

23,000115,966,000

ホクシン

3,800

444,600

丸運

2,900

748,200

ウッドワン

1,800

1,758,600

丸全昭和運輸5,600

21,252,000
50,811,400

大建工業

2,700

8,086,500

センコーグループホールディングス

47,800

ＴＯＰＰＡＮホールディングス

111,100

383,739,400

トナミホールディングス

2,000

9,060,000

大日本印刷

98,800405,771,600

ニッコンホールディングス

28,90092,913,500

共同印刷

2,500

9,050,000

日本石油輸送500

1,428,500

ＮＩＳＳＨＡ

15,50022,862,500

福山通運

10,30037,698,000

光村印刷

400

501,600

セイノーホールディングス

50,700105,481,350

ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮY

5,800

13,943,200

エスライングループ本社

1,400

1,191,400

アシックス

77,000398,090,000

神奈川中央交通

2,600

7,865,000

ツツミ

2,100

4,441,500

ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディング

21,80033,484,800

ローランド

6,700

30,083,000

Ｃ＆Ｆロジホールディングス

8,700

13,076,100

小松ウオール工業

3,700

10,792,900

九州旅客鉄道63,800

197,397,200

ヤマハ

57,000

198,417,000

ＳＧホールディングス

151,500

318,756,000

河合楽器製作所

2,700

8,626,500

ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス

30,600242,627,400

クリナップ

8,900

6,132,100

ピジョン

57,60096,076,800

日本郵船

258,700

1,009,447,400

キングジム

8,000

6,936,000

商船三井

195,800

784,570,600

リンテック

18,10044,978,500

川崎汽船

76,300383,483,800

イトーキ

18,50024,309,000

ＮＳユナイテッド海運

5,000

22,900,000

任天堂

570,600

3,894,915,600

飯野海運

34,10039,897,000

三菱鉛筆

12,80024,345,600

共栄タンカータカラスタンダード

19,00033,098,000

乾汽船

コクヨ

37,00085,673,500

海運業

空運業

64

（0.74%）（0.45%）

900

739,800

11,70013,607,100

銘柄

銘柄

株数

評価額

620,923,200

システムリサーチ

3,100

11,206,500

ＡＮＡホールディングス

245,500

748,038,500

インターネットイニシアティブ

43,300112,125,350

1,000

1,692,000（0.15%）

さくらインターネット

10,20019,380,000

ヴィンクス

1,200

2,419,200

トランコム

2,600

19,526,000

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

2,800

7,266,000

日新

6,900

17,346,600

ＳＲＡホールディングス

4,600

16,330,000

三菱倉庫

22,20098,057,400

システムインテグレータ

1,500

603,000

三井倉庫ホールディングス

8,400

40,488,000

朝日ネット

9,700

6,033,400

住友倉庫

24,30059,073,300

ｅＢＡＳＥ

12,80010,265,600

澁澤倉庫

4,100

11,533,300

アバントグループ

11,50017,457,000

東陽倉庫

1,300

1,972,100

アドソル日進3,800

6,004,000

日本トランスシティ

18,20011,320,400

ＯＤＫソリューションズ

1,000

568,000

ケイヒン

900

1,584,900

フリービット4,700

5,475,500

中央倉庫

4,800

5,337,600

コムチュア

13,10026,553,700

川西倉庫

900

976,500

サイバーコム800

1,520,800

安田倉庫

6,200

6,906,800

700

749,000

ファイズホールディングス

情報・通信業評価額

221,600

パスコ
倉庫運輸関連

株数

日本航空

アステリア

7,100

5,268,200

アイル

4,200

15,162,000マークラインズ

4,900

13,773,900

メディカル・データ・ビジョン

10,8007,592,400

ｇｕｍｉ

15,3006,273,000
382,800

東洋埠頭

1,400

1,902,600

上組

43,300139,599,200

サンリツ

1,200

879,600

キムラユニティー

2,400

3,362,400

ショーケース

1,200

キユーソー流通システム

3,600

3,196,800

モバイルファクトリー

1,100

804,100

東海運

2,900

823,600

テラスカイ

3,900

6,275,100

エーアイテイー

5,700

9,496,200

デジタル・インフォメーション・テクノロジー

5,200

8,470,800

内外トランスライン

3,600

9,039,600

ＰＣＩホールディングス

1,900

1,958,900

日本コンセプト

3,300

5,524,200

アイビーシー

800

409,600

ネオジャパン

3,000

3,084,000（7.70%）
ＮＥＣネッツエスアイ

35,30075,753,800

ＰＲ ＴＩＭＥＳ

1,800

3,074,400

クロスキャット

5,700

6,178,800

ラクス

42,900113,963,850

137,200

41,297,200

ランドコンピュータ

2,400

2,011,200

デジタルアーツ

システナ

5,700

27,417,000

ダブルスタンダード

2,800

4,166,400

日鉄ソリューションズ

15,50072,307,500

オープンドア

5,500

4,053,500

キューブシステム

4,800

5,155,200

マイネット

1,600

489,600

コア

4,000

7,040,000

アカツキ

4,300

9,937,300

手間いらず

1,500

3,675,000

ベネフィットジャパン

300

357,000

ラクーンホールディングス

7,500

5,160,000

Ｕｂｉｃｏｍホールディングス

2,800

4,732,000

ソリトンシステムズ

4,700

5,997,200

カナミックネットワーク

9,800

3,939,600

ソフトクリエイトホールディングス

7,400

12,750,200

ノムラシステムコーポレーション

5,500

621,500

ＴＩＳ

99,100305,525,300

チェンジホールディングス

19,70031,480,600

テクミラホールディングス

2,300

1,069,500

シンクロ・フード3,200

2,377,600

グリー24,30013,802,400

オークネット3,600

6,613,200

ＧＭＯペパボ

1,100

1,479,500

キャピタル・アセット・プランニング

1,000

729,000

コーエーテクモホールディングス

56,800104,057,600

セグエグループ

1,600

1,456,000

三菱総合研究所

4,400

21,164,000

エイトレッド800

1,104,800

ボルテージ

1,400

369,600

マクロミル

17,80013,884,000

電算

600

906,000

ビーグリー

1,100

1,347,500

ＡＧＳ

2,100

1,558,200

オロ

3,300

8,349,000

ファインデックス

7,200

6,724,800

ユーザーローカル

3,300

5,676,000

ブレインパッド

6,800

7,017,600

テモナ

1,200

291,600

ＫＬａｂ

21,7006,162,800

ニーズウェル

2,800

2,024,400
91,263,600

ポールトゥウィンホールディングス

15,5008,370,000

マネーフォワード20,200

ネクソン

202,600

643,660,200

サインポスト1,900

872,100

アイスタイル

26,90012,589,200

Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ

6,400

6,515,200

エムアップホールディングス

11,10011,366,400

プラスアルファ・コンサルティング

5,400

14,769,000

エイチーム

5,400

3,645,000

電算システムホールディングス

4,000

11,116,000

エニグモ

11,5004,404,500

Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ

31,00051,305,000

テクノスジャパン

4,500

2,916,000

ソルクシーズ

4,100

1,722,000

コロプラ

35,20021,331,200

フェイス

1,400

681,800

ブロードリーフ

43,00024,424,000

プロトコーポレーション

9,900

13,216,500

クロス・マーケティンググループ

3,000

1,707,000

ハイマックス

デジタルハーツホールディングス

5,700

5,700,000

野村総合研究所

2,800

3,959,200

200,800

829,103,200

システム情報2,400

2,224,800

サイバネットシステム

6,500

7,098,000

メディアドゥ

4,100

6,162,300

ＣＥホールディングス

2,600

1,627,600

じげん

26,40013,992,000

日本システム技術

2,900

7,569,000

ブイキューブ

10,9003,706,000

インテージホールディングス

10,20016,891,200

エンカレッジ・テクノロジ

1,200

621,600

東邦システムサイエンス

3,000

3,657,000

サイバーリンクス

1,900

1,388,900

ソースネクスト

45,0008,640,000

フィックスターズ

10,20013,780,200

インフォコム11,70028,700,100

ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

4,300

5,564,200

シンプレクス・ホールディングス

13,60035,754,400

オプティム

9,300

8,007,300

ＨＥＲＯＺ

3,000

4,110,000

セレス

3,600

3,229,200

ラクスル

21,80031,980,600

ＳＨＩＦＴ

6,000

204,060,000

メルカリ

55,000161,205,000

ティーガイア

9,500

17,508,500

ＩＰＳ

2,500

5,055,000

セック

1,000

4,390,000

ＦＩＧ

5,800

2,082,200

テクマトリックス

16,60028,900,600

システムサポート3,500

6,723,500

プロシップ

4,400

5,808,000

イーソル

6,500

3,945,500

ガンホー・オンライン・エンターテイメント

23,60053,878,800

東海ソフト

700

803,600

ＧＭＯペイメントゲートウェイ

18,100161,289,100

ウイングアーク１ｓｔ

9,400

29,845,000

ザッパラス

1,400

667,800

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

2,400

3,228,000

65

銘柄
サーバーワークス
東名
ヴィッツ

株数

評価額

1,900

6,669,000

400

714,000

銘柄
東映
ＮＴＴデータグループ

株数

評価額

3,000

53,010,000

237,000

431,577,000
6,032,000

500

476,500

ピー・シー・エー

5,200

トビラシステムズ

1,400

1,236,200

ビジネスブレイン太田昭和

3,500

7,511,000

Ｓａｎｓａｎ29,70044,995,500

ＤＴＳ

19,30067,550,000

Ｌｉｎｋ－Ｕ

1,200

892,800

スクウェア・エニックス・ホールディングス

41,400214,369,200

ギフティ

7,900

15,254,900

シーイーシー

11,40020,292,000

メドレー

12,20053,924,000

カプコン

81,100399,579,700
6,982,800

ベース

3,100

10,850,000

アイ・エス・ビー

4,600

ＪＭＤＣ

15,50069,998,000

ジャステック

5,600

8,170,400

フォーカスシステムズ

6,100

5,996,300

ＳＣＳＫ

63,400174,223,200

クレスコ

7,400

14,245,000

ＮＳＷ

4,000

11,672,000

フジ・メディア・ホールディングス

87,100131,041,950

アイネス

7,100

11,558,800

オービック

30,300678,720,000

ＴＫＣ

14,40050,976,000

ジャストシステム

13,00043,095,000

富士ソフト

18,200108,472,000

ＴＤＣソフトＬＩＮＥヤフー

8,500

17,450,500

ＮＳＤ

32,30089,664,800

1,290,400

556,936,640

コナミグループ

34,000247,520,000

トレンドマイクロ

42,800321,342,400

ＩＤホールディングス

6,100

9,326,900

福井コンピュータホールディングス

5,600

14,739,200

ＪＢＣＣホールディングス

6,000

日本オラクル

17,30018,930,000

197,306,500

ミロク情報サービス

8,200

アルファシステムズ

14,169,600

2,400

6,590,400

ソフトバンクグループ

447,200

2,705,112,800

フューチャー

19,30035,048,800

ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

4,900

8,677,900

高千穂交易

2,600

8,710,000

ＳＢテクノロジー

3,800

9,496,200

オルバヘルスケアホールディングス

トーセ

1,400

992,600

オービックビジネスコンサルタント

12,700

アイティフォー

11,600東計電算

卸売業（7.06%）

800

1,408,000

伊藤忠食品

2,100

14,847,000

83,096,100

エレマテック

8,600

15,213,400

13,444,400

あらた

7,300

45,844,000

1,300

9,204,000

トーメンデバイス

1,400

7,434,000

700

742,000

東京エレクトロンデバイス

9,500

45,505,000

大塚商会

45,000269,235,000

円谷フィールズホールディングス

16,40018,171,200

サイボウズ

12,50026,887,500

双日

106,500

354,751,500

電通国際情報サービス

11,00053,295,000

アルフレッサ ホールディングス

96,000229,536,000

ＡＣＣＥＳＳ

9,400

7,773,800

横浜冷凍

26,00028,522,000

デジタルガレージ

14,50045,240,000

ラサ商事

3,400

5,130,600

イーエムシステムズ

15,10011,068,300

アルコニックス

12,60016,669,800

ウェザーニューズ

2,800

16,436,000

神戸物産

74,000289,266,000

ＣＩＪ

15,1009,286,500

ハイパー

1,200

414,000

ビジネスエンジニアリング

1,500

6,540,000

あい ホールディングス

15,30037,224,900

日本エンタープライズ

5,200

639,600

ディーブイエックス

1,500

1,530,000

ＷＯＷＯＷ

6,800

7,398,400

ダイワボウホールディングス

42,300122,014,350

スカラ

8,400

6,442,800

マクニカホールディングス

22,600159,510,800

インテリジェント ウェイブ

2,700

2,910,600

ラクト・ジャパン

3,700

7,203,900

ＡＮＹＣＯＬＯＲ

3,200

11,920,000

グリムス

4,000

8,176,000

ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ

9,100

5,824,000

バイタルケーエスケー・ホールディングス

14,50014,906,000

ネットワンシステムズ

36,60074,627,400

八洲電機

7,700

9,709,700

システムソフト

31,5002,110,500

メディアスホールディングス

6,100

4,629,900

アルゴグラフィックス

8,300

30,461,000

レスターホールディングス

8,100

21,805,200

マーベラス

14,70010,172,400

ジオリーブグループ

1,200

1,492,800

エイベックス

15,40021,436,800

大光

2,200

1,401,400

ＢＩＰＲＯＧＹ

29,700124,740,000

ＯＣＨＩホールディングス

1,200

1,701,600

都築電気

4,800

10,022,400

ＴＯＫＡＩホールディングス

51,90049,045,500

ＴＢＳホールディングス

46,400124,189,600

黒谷

1,500

873,000

日本テレビホールディングス

80,300115,190,350

Ｃｏｍｉｎｉｘ

1,000

794,000

朝日放送グループホールディングス

8,500

5,448,500

三洋貿易

10,80014,126,400

テレビ朝日ホールディングス

22,00036,278,000

ビューティガレージ

3,000

7,320,000

スカパーＪＳＡＴホールディングス

70,40047,308,800

ウイン・パートナーズ

6,200

7,402,800

テレビ東京ホールディングス

6,500

19,175,000

ミタチ産業

1,300

1,472,900

日本ＢＳ放送1,800

1,598,400

シップヘルスケアホールディングス

34,40072,773,200

ビジョン

13,70016,152,300

明治電機工業

3,500

5,019,000

スマートバリュー

1,200

560,400

デリカフーズホールディングス

2,300

1,350,100

ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

10,20037,689,000

スターティアホールディングス

1,400

1,836,800

日本通信

89,20020,694,400

コメダホールディングス

23,40065,356,200

エックスネット

クロップス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ソフトバンク光通信

600

604,800

700

263,900

26,964,400

4,637,876,800

ピーバンドットコム
アセンテック3,700

2,068,300
2,695,500

700,500

3,246,117,000

富士興産

1,500

1,458,500

2,600,505,500

協栄産業

500

1,237,000

9,100

209,937,000

フルサト・マルカホールディングス

8,500

22,984,000

エムティーアイ

6,200

3,707,600

ヤマエグループホールディングス

5,400

17,685,000

ＧＭＯインターネットグループ

33,50081,606,000

小野建

9,400

15,857,800

ファイバーゲート

4,900

4,694,200

南陽

1,100

2,268,200

アイドママーケティングコミュニケーション

1,400

333,200

佐鳥電機

4,700

8,850,100

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

47,900128,276,200

エコートレーディング

1,000

1,441,000

学研ホールディングス

15,10015,160,400

伯東

5,500

29,865,000

ゼンリン

15,50013,826,000

コンドーテック

7,300

8,395,000

昭文社ホールディングス

2,200

783,200

中山福

2,800

991,200

インプレスホールディングス

5,100

928,200

ナガイレーベン

12,10027,563,800

アイネット

5,500

10,587,500

三菱食品

8,800

43,076,000

松竹

4,700

43,785,200

松田産業

7,300

18,366,800

東宝

50,400258,703,200

第一興商

37,00081,918,000

66

銘柄

株数

評価額

銘柄

株数

評価額

メディパルホールディングス

99,100231,894,000

トーホー

3,800

ＳＰＫ

4,200

7,665,000

三信電気

3,900

11,704,000
8,934,900

萩原電気ホールディングス

4,100

19,598,000

東陽テクニカ9,700

13,192,000

アズワン

15,00076,440,000

モスフードサービス

14,10046,318,500

スズデン

3,300

7,494,300

加賀電子

8,700

56,376,000

尾家産業

1,300

2,389,400

ソーダニッカ7,100

7,376,900

シモジマ

6,600

8,289,600

立花エレテック

6,300

18,062,100

ドウシシャ

8,800

18,392,000

フォーバル

3,700

4,780,400

小津産業

1,200

1,926,000

ＰＡＬＴＡＣ

12,90061,726,500

高速

5,700

11,474,100

三谷産業

16,7005,511,000

たけびし

3,600

6,699,600

太平洋興発

2,000

1,584,000

リックス

1,700

5,542,000

西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス

2,400

15,024,000

丸文

8,500

12,274,000

ヤマシタヘルスケアホールディングス

400

849,600

ハピネット

8,100

20,509,200

コーア商事ホールディングス

5,400

3,979,800

橋本総業ホールディングス

3,800

4,525,800

ＫＰＰグループホールディングス

24,80017,558,400

日本ライフライン

28,00032,536,000

ヤマタネ

4,200

9,521,400

タカショー

8,300

4,672,900

丸紅建材リース

ＩＤＯＭ

25,30023,478,400

進和

5,800

エスケイジャパン

1,300

ダイトロン

400

1,012,000

泉州電業

4,800

16,080,000

14,262,200

トラスコ中山20,10046,611,900

1,072,500

オートバックスセブン

33,30051,565,050

3,800

11,153,000

モリト

6,800

8,697,200

シークス

13,60020,495,200

加藤産業

11,80055,165,000

田中商事

1,500

1,053,000

北恵

1,400

1,150,800

オーハシテクニカ

5,100

8,919,900

イエローハット

15,20027,071,200

白銅

ＪＫホールディングス

7,300

6,978,800

日伝

6,500

17,186,000

2,700

6,161,400

ダイコー通産500

595,000

伊藤忠商事

642,800

3,728,882,800

北沢産業

4,200

1,230,600

丸紅

797,300

1,829,803,500

杉本商事

4,600

10,207,400
80,972,000

高島

3,600

3,405,600

因幡電機産業

24,800長瀬産業

43,800101,681,700

東テク

3,200

15,104,000

蝶理

6,000

16,866,000

ミスミグループ本社

144,400

337,029,600

豊田通商

83,800682,718,600

アルテック

2,800

641,200

三共生興

13,2009,702,000

タキヒヨー

1,600

1,630,400

兼松

40,00082,360,000

蔵王産業

1,000

2,413,000

800

971,200

スズケン

36,400181,927,200

ジェコス

5,700

5,882,400

グローセル

9,800

6,272,000

ツカモトコーポレーション

720,500

3,848,190,500

日本紙パルプ商事

三井物産

4,600

22,586,000

カメイ

10,20017,442,000

東都水産

300

2,046,000

ローソン

20,300151,133,500

ＯＵＧホールディングス

800

1,909,600

サンエー

7,300

33,835,500

スターゼン

6,600

16,348,200

カワチ薬品

7,500

18,810,000

山善

29,00034,713,000

エービーシー・マート

41,800102,159,200

椿本興業

2,000

11,840,000

住友商事

578,800

1,810,486,400

小売業（4.31%）

ハードオフコーポレーション

3,000

4,587,000

アスクル

19,80042,906,600

ゲオホールディングス

11,20025,547,200

アダストリア

11,50044,045,000

内田洋行

3,900

28,314,000

三菱商事

631,600

4,377,619,600

第一実業

9,000

17,199,000

シー・ヴイ・エス・ベイエリア

キヤノンマーケティングジャパン

22,20082,450,800

西華産業

3,700

佐藤商事

6,600

菱洋エレクトロ

9,100

東京産業
ユアサ商事

700

480,200

くら寿司

11,20041,104,000

9,890,100

キャンドゥ

3,400

8,880,800

9,979,200

ＩＫホールディングス

1,700

583,100

33,852,000

パルグループホールディングス

18,80044,405,600

8,700

7,490,700

エディオン

37,90056,508,900

7,500

33,225,000

サーラコーポレーション

20,10014,090,100

神鋼商事

2,400

13,680,000

ワッツ

2,600

1,526,200

トルク

2,800

803,600

ハローズ

4,300

18,038,500

阪和興業

17,20077,056,000

あみやき亭

2,300

8,372,000

正栄食品工業

6,400

28,864,000

大黒天物産

2,900

17,922,000

カナデン

7,200

10,526,400

ハニーズホールディングス

7,500

12,420,000

ＲＹＯＤＥＮ

7,700

20,097,000

ファーマライズホールディングス

1,200

748,800

岩谷産業

21,800

153,995,200

アルペン

7,900

15,547,200

ナイス

1,600

2,582,400

ハブ

1,700

1,230,800

ニチモウ

800

3,228,000

クオールホールディングス

13,20022,783,200

極東貿易

5,800

10,602,400

ジンズホールディングス

6,000

27,930,000

アステナホールディングス

18,0008,622,000

ビックカメラ

50,90062,250,700

三愛オブリ

23,00037,283,000

ＤＣＭホールディングス

50,50064,488,500

稲畑産業

18,90059,629,500

ＭｏｎｏｔａＲＯ

135,600

202,993,200

ＧＳＩクレオス

5,100

10,169,400

きちりホールディングス

1,200

1,196,400

明和産業

11,3007,390,200

Ｊ．フロント リテイリング

109,700

149,411,400

クワザワホールディングス

1,900

1,244,500

ドトール・日レスホールディング

17,00037,315,000

ワキタ

15,80023,573,600

マツキヨココカラ＆カンパニー

174,000

445,440,000

東邦ホールディングス

26,50084,906,000

ブロンコビリー

5,600

17,780,000

サンゲツ

22,00063,008,000

ＺＯＺＯ

63,200199,269,600

ミツウロコグループホールディングス

12,20015,835,600

トレジャー・ファクトリー

4,600

5,846,600

シナネンホールディングス

2,600

10,582,000

物語コーポレーション

16,00060,480,000

伊藤忠エネクス

23,70037,374,900

三越伊勢丹ホールディングス

161,000

268,870,000

サンリオ

27,100164,605,400

Ｈａｍｅｅ

4,300

4,450,500

サンワテクノス

4,900

10,726,100

マーケットエンタープライズ

リョーサン

6,800

32,946,000

新光商事

12,80015,539,200

67

500

604,500

ウエルシアホールディングス

49,600129,604,800

クリエイトＳＤホールディングス

15,80048,743,000

銘柄

株数

評価額

丸善ＣＨＩホールディングス

6,300

2,079,000

ミサワ

1,100

銘柄

株数

評価額

日本瓦斯

50,700114,556,650

698,500

ロイヤルホールディングス

19,10050,576,800

700

984,900

東天紅

400

332,000

1,600

2,196,800

いなげや

9,300

14,173,200

シュッピン

9,400

11,186,000

チヨダ

9,100

7,689,500

オイシックス・ラ・大地

13,90019,682,400

ライフコーポレーション

10,00034,000,000

ネクステージ

22,10051,183,600

リンガーハット

13,50031,387,500

ジョイフル本田

27,80050,457,000

ＭｒＭａｘＨＤ

12,0007,476,000

鳥貴族ホールディングス

4,000

11,400,000

ＡＯＫＩホールディングス

20,50024,210,500

ティーライフチムニー

ホットランド

7,600

15,207,600

オークワ

13,80011,467,800

130,700

287,997,450

コメリ

14,70047,334,000

ＳＦＰホールディングス

6,200

13,795,000

青山商事

21,30032,418,600

綿半ホールディングス

7,400

10,138,000

しまむら

11,200189,448,000

すかいらーくホールディングス

ヨシックスホールディングス
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス

1,700

5,151,000

はせがわ

2,500

902,500

26,70027,127,200

高島屋

66,100132,861,000

ゴルフダイジェスト・オンライン

5,600

3,752,000

松屋

18,90016,310,700

ＢＥＥＮＯＳ

4,900

7,252,000

エイチ・ツー・オー リテイリング

42,30069,287,400

あさひ

8,900

11,712,400

近鉄百貨店

4,400

11,721,600

日本調剤

7,100

9,301,000

丸井グループ63,500147,542,250

コスモス薬品9,500

150,290,000

トーエル

2,400

1,689,600

6,500

25,057,500

イオン

アクシアル リテイリング

324,200

987,513,200

セブン＆アイ・ホールディングス

329,600

1,812,800,000

イズミ

17,00061,285,000

クリエイト・レストランツ・ホールディングス

67,60070,642,000

平和堂

16,00037,280,000

ツルハホールディングス

20,100251,953,500

フジ

14,70027,489,000

サンマルクホールディングス

7,700

15,407,700

ヤオコー

10,80087,717,600

フェリシモ

1,200

1,093,200

ゼビオホールディングス

13,00012,350,000

トリドールホールディングス

26,800109,344,000

ケーズホールディングス

67,60086,629,400

ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ

14,9004,186,900

Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

2,400

1,224,000

900

970,200

日産東京販売ホールディングス

7,900

3,310,100

ＪＭホールディングス

7,200

14,868,000

シルバーライフ

2,400

2,500,800

サツドラホールディングス

2,400

1,857,600

Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅ

4,200

21,378,000

アレンザホールディングス

7,100

7,220,700

ナルミヤ・インターナショナル

串カツ田中ホールディングス

3,300

5,362,500

ブックオフグループホールディングス

ウイルプラスホールディングス

900

989,100

4,900

5,296,900

バロックジャパンリミテッド

7,400

6,068,000

ギフトホールディングス

4,000

8,144,000

クスリのアオキホールディングス

25,60088,192,000

アインホールディングス

13,20059,017,200

元気寿司

力の源ホールディングス

4,300

6,699,400

ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭPANIES

51,000141,091,500

メディカルシステムネットワーク

13,5008,478,000

ジャパンクラフトホールディング

3,100

558,000

6,100

19,825,000

ヤマダホールディングス

294,100

127,110,020

アークランズ28,40047,371,200

ニトリホールディングス

34,800605,520,000
10,706,000

はるやまホールディングス

2,500

1,320,000

グルメ杵屋

10,100ノジマ

27,70039,167,800

愛眼

5,100

877,200

カッパ・クリエイト

16,90027,885,000

ケーユーホールディングス

4,500

5,071,500

吉野家ホールディングス

35,200115,843,200

松屋フーズホールディングス

4,500

22,365,000
19,405,100

ライトオン

4,000

1,872,000

良品計画

104,400

242,991,000

パリミキホールディングス

6,600

3,102,000

サガミホールディングス

14,300

アドヴァングループ

9,100

9,427,600

関西フードマーケット

6,500

9,113,000

アルビス

3,100

7,914,300

王将フードサービス

7,100

56,303,000

コナカ

5,800

2,395,400

ミニストップ

6,900

10,653,600

700

1,122,100

アークス

17,50048,020,000

Ｇ－７ホールディングス

10,40012,490,400

バローホールディングス

18,20043,188,600

イオン北海道28,30025,526,600

ベルク

4,800

30,960,000

コジマ

15,80011,470,800

大庄

5,200

6,541,600

ヒマラヤ

1,700

1,567,400

ファーストリテイリング

43,0001,607,770,000

コーナン商事11,70043,407,000

サンドラッグ

32,300144,316,400

エコス

3,500

7,766,500

サックスバー ホールディングス

8,800

7,920,000

ワタミ

13,10013,532,300

ヤマザワ

1,100

1,386,000

193,100

626,030,200

やまや

1,100

3,278,000

西松屋チェーン

18,80040,890,000

ベルーナ

23,00014,444,000

ゼンショーホールディングス

47,100386,738,100

ハークスレイ1,900

1,311,000

いよぎんホールディングス

105,900

99,588,360

サイゼリヤ

14,10079,101,000

しずおかフィナンシャルグループ

197,800

236,469,900
79,356,550

ハウス オブ ローゼ

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銀行業（7.19%）

ＶＴホールディングス

36,30019,057,500

ちゅうぎんフィナンシャルグループ

74,900魚力

3,300

7,240,200

楽天銀行

31,00077,531,000

フジ・コーポレーション

4,500

7,159,500

京都フィナンシャルグループ

28,200250,134,000

ユナイテッドアローズ

11,70023,107,500

島根銀行

1,400

716,800

ハイデイ日高14,20038,482,000

じもとホールディングス

4,400

2,543,200
197,572,410

ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ

3,000

477,000

めぶきフィナンシャルグループ

441,700

コロワイド

41,10092,187,300

東京きらぼしフィナンシャルグループ

11,40047,994,000

壱番屋

7,600

40,280,000

九州フィナンシャルグループ

172,300

142,819,470
1,410,075,300

ＰＬＡＮＴ

1,200

1,740,000

ゆうちょ銀行978,200

スギホールディングス

19,300125,179,800

富山第一銀行

28,30022,385,300

薬王堂ホールディングス

4,700

12,638,300

コンコルディア・フィナンシャルグループ

477,600

330,164,880

スクロール

14,20013,163,400

西日本フィナンシャルホールディングス

50,20080,219,600

ヨンドシーホールディングス

9,000

17,541,000

三十三フィナンシャルグループ

8,000

14,856,000

木曽路

14,50035,815,000

第四北越フィナンシャルグループ

14,00054,740,000

ＳＲＳホールディングス

17,10017,647,200

ひろぎんホールディングス

126,700

117,729,640

リテールパートナーズ

14,20025,716,200

おきなわフィナンシャルグループ

7,600

18,369,200

ケーヨー

4,400

5,702,400

十六フィナンシャルグループ

11,50044,275,000

上新電機

9,500

22,002,000

北國フィナンシャルホールディンス

9,400

43,334,000

68

銘柄

評価額

10,20019,237,200

あいちフィナンシャルグループ

13,70031,893,600

あおぞら銀行銘柄
スパークス・グループ
保険業

株数

評価額

9,900

14,859,900

248,790,100（2.44%）

64,000

194,432,000

かんぽ生命保険90,700

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

5,574,900

6,988,137,150

ＦＰパートナー

1,800

8,901,000

りそなホールディングス

1,038,000

796,768,800

ＳＯＭＰＯホールディングス

141,000

942,867,000

アニコム ホールディングス

三井住友トラスト・ホールディングス

160,000

880,000,000

三井住友フィナンシャルグループ

632,900

4,597,385,600

30,20018,210,600

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

199,300

1,095,552,100

千葉銀行

248,100

群馬銀行

172,700

273,530,250

第一生命ホールディングス

435,000

1,338,060,000

127,383,520

東京海上ホールディングス

879,900

武蔵野銀行

3,172,919,400

12,40034,930,800

Ｔ＆Ｄホールディングス

258,800

569,101,200

千葉興業銀行

14,70012,009,900

アドバンスクリエイト

5,100

5,038,800

筑波銀行

40,00010,400,000

七十七銀行

25,90090,520,500

全国保証23,300116,080,600

秋田銀行

6,000

11,820,000

あんしん保証2,100

518,700

山形銀行

9,900

10,296,000

ジェイリース

2,300

4,324,000

岩手銀行

5,600

13,854,400

イントラスト1,900

1,588,400

東邦銀行

70,40020,345,600

日本モーゲージサービス

2,700

1,431,000

東北銀行

2,400

2,781,600

Ｃａｓａ

1,900

1,637,800

ふくおかフィナンシャルグループ

77,500272,025,000

アルヒ

8,500

7,148,500

スルガ銀行

78,50058,639,500

プレミアグループ

15,00026,025,000

八十二銀行

191,000

152,551,700

ネットプロテクションズホールディングス

30,5007,869,000

山梨中央銀行

10,00018,170,000

クレディセゾン

56,400141,620,400

大垣共立銀行

17,00032,113,000

芙蓉総合リース

8,200

98,359,000

福井銀行

8,000

12,440,000

みずほリース

14,90074,053,000

清水銀行

3,500

5,320,000

東京センチュリー

16,60097,574,800

富山銀行

800

1,360,800

日本証券金融32,70049,442,400

滋賀銀行

14,80054,908,000

アイフル

131,000

48,994,000

南都銀行

13,40033,379,400

リコーリース

8,400

39,018,000

百五銀行

83,70045,281,700

イオンフィナンシャルサービス

51,10064,922,550

紀陽銀行

31,80050,530,200

アコム

158,900

54,884,060

ほくほくフィナンシャルグループ

55,10085,818,250

ジャックス

9,500

49,970,000

山陰合同銀行

55,70053,249,200

オリエントコーポレーション

29,00031,523,000

鳥取銀行

1,700

2,244,000

オリックス

542,600

1,459,051,400

百十四銀行

8,800

22,712,800

三菱ＨＣキャピタル

396,600

382,600,020

四国銀行

13,10012,864,200

九州リースサービス

2,000

1,812,000

阿波銀行

12,50031,112,500

日本取引所グループ

232,300

691,673,250

大分銀行

5,400

14,191,200

イー・ギャランティ

14,50028,637,500

宮崎銀行

5,400

14,250,600

アサックス

2,200

1,522,400

佐賀銀行

5,200

9,687,600

ＮＥＣキャピタルソリューション

4,400

14,718,000

琉球銀行

18,90021,300,300

セブン銀行

279,000

83,755,800

1,201,600

2,985,375,200

みずほフィナンシャルグループ

証券商品先物

株数

プロクレアホールディングス

その他金融業

不動産業（1.15%）（1.96%）
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ

32,0005,760,000

大東建託

32,600526,979,000

高知銀行

1,700

1,606,500

いちご

108,500

38,409,000

山口フィナンシャルグループ

87,300113,097,150

日本駐車場開発

100,100

20,420,400

名古屋銀行

5,800

32,712,000

スター・マイカ・ホールディング

13,4008,093,600

北洋銀行

134,900

49,238,500

ＳＲＥホールディングス

4,300

12,100,200

大光銀行

1,600

2,097,600

ＡＤワークスグループ

12,5003,087,500

愛媛銀行

12,00012,012,000

ヒューリック

207,600

301,539,000

トマト銀行

1,800

2,055,600

野村不動産ホールディングス

49,500179,239,500

京葉銀行

37,30026,221,900

三重交通グループホールディング

24,30013,996,800

栃木銀行

44,50014,017,500

サムティ

16,10037,416,400

北日本銀行

2,900

6,127,700

ディア・ライフ

15,20013,056,800

東和銀行

16,30010,122,300

コーセーアールイー

1,600

1,718,400

福島銀行

5,200

1,305,200

地主

8,800

20,662,400

14,50021,764,500

大東銀行

2,100

1,610,700

プレサンスコーポレーション

トモニホールディングス

71,90035,015,300

ハウスコム

フィデアホールディングス

9,200

13,514,800

池田泉州ホールディングス

123,500

42,978,000（0.78%）

800

669,600

ＪＰＭＣ

5,100

5,645,700

サンセイランディック

1,500

1,600,500

エストラスト500

320,000

13,70014,467,200

ＦＰＧ

30,10048,310,500

フージャースホールディングス

ジャパンインベストメントアドバイザー

7,900

12,790,100

オープンハウスグループ

32,600136,757,000

マーキュリアホールディングス

2,500

1,985,000

東急不動産ホールディングス

267,600

250,259,520

ＳＢＩホールディングス

130,300

415,135,800

飯田グループホールディングス

85,300188,896,850

ジャフコ グループ

26,50043,751,500

イーグランド800

1,190,400

大和証券グループ本社

689,600

646,224,160

ムゲンエステート

3,300

4,174,500

野村ホールディングス

1,497,000

897,152,100

ビーロット

3,400

3,386,400

岡三証券グループ

78,20054,896,400

ファーストブラザーズ

1,000

995,000

丸三証券

29,60024,775,200

Ａｎｄ Ｄｏホールディングス

7,000

7,217,000

東洋証券

23,6007,174,400

シーアールイー

5,000

7,820,000

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

105,700

58,135,000

ケイアイスター不動産

4,300

14,792,000
1,356,300

光世証券

1,100

552,200

アグレ都市デザイン

900

水戸証券

26,300

11,203,800

グッドコムアセット

8,700

8,691,300

いちよし証券

16,70011,940,500

ジェイ・エス・ビー

5,000

13,035,000

松井証券

43,80032,455,800

ロードスターキャピタル

5,800

12,510,600

マネックスグループ

87,20054,674,400

テンポイノベーション

1,500

1,653,000

極東証券

12,20012,456,200

フェイスネットワーク

1,300

1,769,300

岩井コスモホールディングス

10,10017,584,100

霞ヶ関キャピタル

2,100

19,299,000

アイザワ証券グループ

12,90015,093,000

パーク２４

57,800104,126,700

マネーパートナーズグループ

5,100

1,448,400

パラカ

4,100

7,896,600

69

銘柄

評価額

銘柄

株数

評価額

1,000

1,260,000

ワールドホールディングス

4,200

宮越ホールディングス

5,300

6,476,600

ディー・エヌ・エー

33,00049,962,000

三井不動産

411,700

1,423,658,600

博報堂ＤＹホールディングス

118,500

136,867,500

11,520,600

三菱地所

581,900

1,155,653,400

ぐるなび

22,5006,615,000

平和不動産

14,40057,816,000

タカミヤ

13,6006,174,400

東京建物

77,800161,279,400

ジャパンベストレスキューシステム

4,600

4,586,200

京阪神ビルディング

17,30024,444,900

ファンコミュニケーションズ

13,0005,408,000

住友不動産

128,700

534,105,000

ライク

3,500

4,826,500

テーオーシー

15,9009,460,500

Ａｏｂａ‐ＢＢＴ

1,900

803,700

東京楽天地

1,500

6,367,500

エスプール

28,90011,733,400

スターツコーポレーション

12,80035,814,400

ＷＤＢホールディングス

4,700

10,725,400

フジ住宅

14,60010,263,800

ティア

3,000

1,377,000

空港施設

14,7008,202,600

ＣＤＧ

600

745,800

明和地所

4,400

5,187,600

アドウェイズ13,2007,339,200

ゴールドクレスト

7,300

14,643,800

バリューコマース

8,200

11,447,200

エスリード

4,200

13,209,000

インフォマート

96,60043,663,200

日神グループホールディングス

14,3007,107,100

ＪＰホールディングス

24,9009,387,300

日本エスコン

19,60017,894,800

ＣＬホールディングス

2,200

1,843,600

ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

49,00023,079,000

プレステージ・インターナショナル

43,50028,579,500
8,572,800

ＡＶＡＮＴＩＡ

2,800

2,371,600

アミューズ

5,700

イオンモール46,10079,061,500

ドリームインキュベータ

3,200

9,808,000

毎日コムネット

1,800

1,332,000

クイック

6,500

14,644,500

2,000

2,190,000

ＴＡＣ

2,500

505,000

633,200

4,432,400

電通グループ

91,300361,821,900

ファースト住建
ランド

サービス業

株数

ミガロホールディングス

カチタス

24,30051,904,800

テイクアンドギヴ・ニーズ

3,100

3,611,500

トーセイ

15,40028,474,600

イオンファンタジー

3,800

9,937,000

穴吹興産

1,000

2,014,000

シーティーエス

11,7007,768,800

サンフロンティア不動産

13,20020,222,400

Ｈ．Ｕ．グループホールディング

27,20070,094,400

ＦＪネクストホールディングス

9,400

10,828,800

アルプス技研8,800

24,103,200

インテリックス

1,200

597,600

日本空調サービス

10,0007,990,000

ランドビジネス

1,800

480,600

オリエンタルランド

491,700

2,452,599,600

サンネクスタグループ

1,500

1,411,500

ダスキン

20,70067,626,900

グランディハウス

5,800

3,410,400

明光ネットワークジャパン

11,3008,079,500

日本空港ビルデング

31,500207,900,000

ファルコホールディングス

4,200

8,870,400

秀英予備校

1,100

377,300

2,108,600

ラウンドワン

87,40050,954,200（4.85%）
明豊ファシリティワークス

2,600

ＬＩＦＵＬＬ

34,7006,905,300

リゾートトラスト40,30093,133,300

ＭＩＸＩ

19,90048,297,300

ビー・エム・エル

11,40033,949,200

ジェイエイシーリクルートメント

8,400

21,932,400

リソー教育

47,500

11,257,500

148,000

102,712,000

早稲田アカデミー

5,100

8,037,600

3,200

3,510,400

ユー・エス・エス

104,200

303,274,100

日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
メンバーズ

800

332,800

東京個別指導学院

11,0005,280,000

ＵＴグループ

中広12,00027,360,000

サイバーエージェント

205,300

184,462,050

アイティメディア

3,500

3,479,000

楽天グループ

795,900

479,768,520

Ｅ・Ｊホールディングス

5,400

8,602,200

クリーク・アンド・リバー社

4,700

9,907,600

オープンアップグループ

27,90060,822,000

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント

18,20010,064,600

コシダカホールディングス

27,80028,912,000

テー・オー・ダブリュー

18,2005,878,600

アルトナー

2,200

3,964,400

山田コンサルティンググループ

4,000

7,352,000

パソナグループ

11,30025,176,400

セントラルスポーツ

3,500

8,592,500

ＣＤＳ

1,300

2,246,400

フルキャストホールディングス

8,900

16,829,900

リンクアンドモチベーション

28,60016,988,400

エン・ジャパン

15,10038,278,500

エス・エム・エス

32,60092,209,100

リソルホールディングス

サニーサイドアップグループ

1,500

907,500

パーソルホールディングス

500

2,720,000

テクノプロ・ホールディングス

54,400187,190,400

945,900

243,947,610

アトラグループ

1,500

304,500

リニカル

3,300

1,752,300

アイ・アールジャパンホールディングス

5,300

8,257,400

クックパッド

33,0004,059,000

ＫｅｅＰｅｒ技研

5,700

32,661,000

エスクリ

2,100

609,000

ファーストロジック

1,200

595,200

アイ・ケイ・ケイホールディングス

2,500

1,697,500

三機サービス

学情4,700

9,461,100

スタジオアリス

4,600

シミックホールディングス

4,500

エプコ

1,400

1,135,400

リブセンス

2,400

638,400

ＮＪＳ

2,000

5,660,000

ジャパンマテリアル

28,40072,562,000

綜合警備保障155,200

131,392,320

ベクトル

11,40012,517,200

カカクコム

61,400102,875,700

ウチヤマホールディングス

2,200

770,000

アイロムグループ

3,800

7,683,600

チャーム・ケア・コーポレーション

7,700

9,386,300

セントケア・ホールディング

キャリアリンク

3,400

7,286,200

ＩＢＪ

8,500

6,171,000

800

893,600

Ｇｕｎｏｓｙ9,600

6,700,800

9,457,600

デザインワン・ジャパン

1,300

192,400

11,898,000

イー・ガーディアン

3,600

5,490,000

6,800

6,296,800

サイネックス

900

732,600

ルネサンス

9,400

8,178,000

アサンテ

4,600

7,424,400

ディップ

14,20045,298,000

バリューＨＲ

8,100

12,239,100

デジタルホールディングス

4,800

5,841,600

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ

7,500

17,250,000

新日本科学

8,400

13,582,800

ライドオンエクスプレスホールディングス

3,700

3,755,500

キャリアデザインセンター

1,100

2,172,500

ＥＲＩホールディングス

1,300

2,243,800

ベネフィット・ワン

32,30048,708,400

アビスト

エムスリー

183,600

447,066,000

3,300

1,250,700

600

417,000

アウトソーシング

59,600ウェルネット3,900

ツカダ・グローバルホールディング
ブラス

800

2,432,000

シグマクシス・ホールディングス

12,50016,337,500

ウィルグループ

7,800

8,626,800

エスクロー・エージェント・ジャパン

6,200

880,400

70,685,600

メドピア

8,200

6,453,400

2,191,800

レアジョブ

1,000

967,000

70

銘柄

株数

評価額

リクルートホールディングス

687,900

3,839,857,800

エラン

12,30012,693,600

土木管理総合試験所

2,400

782,400

1,091,800

1,423,707,200

ベルシステム２４ホールディング

10,000

鎌倉新書
ＳＭＮ

日本郵政

一蔵

銘柄

株数

評価額

セントラル警備保障

5,000

12,385,000

丹青社

18,00015,894,000

メイテックグループホールディングス

33,50096,161,750

応用地質

8,700

18,009,000

16,600,000

船井総研ホールディングス

19,30049,002,700

8,200

4,829,800

進学会ホールディングス

1,400

385,000

1,000

294,000

オオバ

3,200

2,889,600
2,461,200

700

415,800

いであ

1,400

グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

1,000

637,000

学究社

3,700

7,141,000

エアトリ

7,600

11,970,000

ベネッセホールディングス

31,20081,338,400

アトラエ

5,500

3,927,000

イオンディライト

10,00034,800,000

ストライク

3,900

15,229,500

ナック

3,900

3,833,700

ソラスト

25,60014,976,000

ダイセキ

19,00074,290,000

ステップ

3,400

6,398,800

セラク

2,800

3,799,600

インソース

20,20019,876,800

ベイカレント・コンサルティング

68,300333,850,400

Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

2,100

アイモバイル

12,400

キャリアインデックス

1,800

439,200

銘柄欄の（）内は、マザーファンドの国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

ＭＳ－Ｊａｐａｎ

3,000

3,828,000＜注２＞評価額合計欄の比率は、マザーファンドの純資産総額に対する国内株式評価額の比率です。

船場
ジャパンエレベーターサービスホールディングス

フルテック

株

円

株数・金額

136,675,300

303,639,921,540

2,429,700

銘柄数・比率2,104

97.70%

5,679,200＜注１＞株数は、単位未満は切捨としています。

1,100

988,900

30,10070,644,700

700

854,700

ツナググループ・ホールディングス

1,500

1,317,000

ＧａｍｅＷｉｔｈ

1,600

494,400

ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

700

484,400

ウェルビー

6,100

4,471,300

エル・ティー・エス

1,100

4,169,000

ミダックホールディングス

6,300

11,377,800

キュービーネットホールディングス

5,500

8,316,000

ＲＰＡホールディングス

13,0003,978,000

スプリックス

1,500

1,191,000

マネジメントソリューションズ

4,000

11,552,000

プロレド・パートナーズ

2,300

887,800

ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ

1,500

523,500

テノ．ホールディングス

600

288,600

フロンティア・マネジメント

2,300

3,578,800

ピアラ

1,000

327,000

コプロ・ホールディングス

1,700

2,544,900

ギークス

700

342,300

アンビスホールディングス

9,900

28,878,300

カーブスホールディングス

25,40016,713,200

フォーラムエンジニアリング

12,60010,054,800

Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ

3,600

4,003,200

ダイレクトマーケティングミックス

9,600

4,521,600

ポピンズ

1,700

2,055,300

ＬＩＴＡＬＩＣＯ

7,200

15,595,200

コンフィデンス・インターワークス

400

616,400

アドバンテッジリスクマネジメント

2,600

1,172,600

リログループ

46,50071,679,750

東祥

8,400

6,913,200

ＩＤ＆Ｅホールディングス

5,600

18,368,000

ビーウィズ

2,400

5,342,400

ＴＲＥホールディングス

17,80019,882,600

人・夢・技術グループ

3,500

6,303,500

ＮＩＳＳＯホールディングス

8,100

6,431,400

大栄環境

16,90038,092,600

日本管財ホールディングス

9,700

24,308,200

Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

4,500

16,492,500

エイチ・アイ・エス

30,30052,358,400

ラックランド

4,200

11,352,600

共立メンテナンス

14,60084,592,400

イチネンホールディングス

9,800

15,023,400

建設技術研究所

4,800

23,280,000

スペース

6,100

5,508,300

燦ホールディングス

8,700

9,604,800

スバル興業

500

6,655,000

東京テアトル

1,900

2,074,800

タナベコンサルティンググループ

2,800

2,909,200

ナガワ

2,900

19,256,000

東京都競馬

7,800

34,749,000

常磐興産

2,500

3,087,500

カナモト

14,40037,468,800

ニシオホールディングス

8,600

31,433,000

トランス・コスモス

11,50035,650,000

乃村工藝社

40,50034,101,000

藤田観光

4,600

18,538,000

トーカイ

8,200

15,785,000

セコム

94,600976,745,000

合計

71

（２） 国内債券マザーファンド
マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出する
ため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目

前期末（2022年11月29日)

今期末（2023年11月29日)（Ａ）資産490,404,558,588 円

435,394,823,197 円

公社債時価

484,110,456,492

431,621,104,451

銀行勘定貸2,839,855,677

2,698,254,481

既経過利息前払金

28,767,872

17,181,635

未収国内債券利息

1,047,345,577

973,356,964

未収利息
未収金

0

0

2,386,802,970

83,685,666

その他△ 8,670,000

1,240,000（Ｂ）負債

2,378,258,810 円

12,067,024 円

未払金

2,378,258,810

12,067,024

その他

0

0

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）

488,026,299,778 円

435,382,756,173 円

元本

277,618,880,000

250,371,040,000

238,855,427,130

185,011,716,173△ 28,448,007,352

0

分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）

27,761,888 口

25,037,104 口

17,579 円

17,390 円＜注＞国内債券マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年4月1日から9月30日
までと 10月1日から翌年3月31日までです。上表はマイブレンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別項目

自2022年10月01日
至2022年11月29日

自2023年10月01日
至2023年11月29日

運用資産の評価基準および評価方法（１）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
（２）先物取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。

費用・収益の計上基準○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。

＜付属明細表＞■ 有価証券明細表
・株式以外の有価証券
次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません（2023年11月29日現在）。
■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
名称
市場
取引

種類
先物取引
長期国債先物取引
買建＜債券先物取引＞ 合計

契約額等

うち1年超

2,334,846,160-

2,334,846,160－＜注＞時価の算出方法
先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

72（単位：円）

評価額（時価）

評価損益2,345,920,000

11,073,840

2,345,920,000
11,073,840（2023年11月29日現在）

■ 有価証券明細表
株式以外の有価証券
種類

評価額

額面金額

銘柄

種類

額面金額

銘柄

評価額

円

円

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第８回

1,140,000,000

1,065,672,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４４３回

1,000,000,000

1,000,600,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第９回

1,750,000,000

1,193,850,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４４４回

1,780,000,000

1,780,890,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第１０回

1,550,000,000

1,240,620,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４４５回

1,360,000,000

1,360,544,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第１１回

1,190,000,000

913,920,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４４６回

300,000,000

300,120,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第１２回

1,260,000,000

858,690,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４４７回

710,000,000

710,284,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第１３回

1,740,000,000

1,172,412,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４４８回

1,200,000,000

1,200,240,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第１４回

1,660,000,000

1,193,540,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４４９回

1,150,000,000

1,150,115,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第１５回

1,770,000,000

1,399,716,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４５０回

400,000,000

400,000,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第１６回

670,000,000

580,153,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４５１回

1,430,000,000

1,430,143,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１回

50,000,000

57,185,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４５２回

850,000,000

849,915,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３回

200,000,000

224,840,000

国債証券

利付国庫債券（２年）

第４５３回

1,020,000,000

1,019,490,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４回

300,000,000

351,360,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１４２回

2,090,000,000

2,093,344,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５回

120,000,000

135,276,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１４３回

2,210,000,000

2,213,757,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６回

300,000,000

344,100,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１４４回

3,440,000,000

3,445,848,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７回

300,000,000

343,050,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１４５回

3,790,000,000

3,796,443,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第８回

200,000,000

220,940,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１４６回

2,780,000,000

2,784,170,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第９回

550,000,000

587,950,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１４７回

2,600,000,000

2,597,920,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１０回

500,000,000

520,950,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１４８回

3,040,000,000

3,036,048,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１１回

300,000,000

328,980,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１４９回

3,320,000,000

3,313,692,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１２回

300,000,000

340,440,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５０回

2,630,000,000

2,623,425,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１３回

300,000,000

337,890,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５１回

2,140,000,000

2,132,938,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１４回

500,000,000

583,350,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５２回

1,000,000,000

999,800,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１５回

600,000,000

707,160,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５３回

3,700,000,000

3,684,090,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１６回

500,000,000

590,100,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５４回

3,050,000,000

3,044,510,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１７回

600,000,000

702,540,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５５回

900,000,000

904,770,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１８回

500,000,000

580,750,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５６回

2,540,000,000

2,543,048,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第１９回

400,000,000

464,960,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５７回

720,000,000

720,144,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２０回

300,000,000

355,770,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５８回

2,000,000,000

1,991,800,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２１回

500,000,000

581,850,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１５９回

800,000,000

795,520,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２２回

500,000,000

593,900,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１６０回

700,000,000

699,230,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２３回

500,000,000

594,300,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１６１回

740,000,000

742,516,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２４回

400,000,000

475,920,000

国債証券

利付国庫債券（５年）

第１６２回

900,000,000

901,890,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２５回

720,000,000

839,376,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３３６回

1,870,000,000

1,880,846,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２６回

760,000,000

895,812,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３３７回

2,750,000,000

2,760,175,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２７回

800,000,000

953,200,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３３８回

3,430,000,000

3,449,208,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２８回

1,000,000,000

1,191,700,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３３９回

3,620,000,000

3,643,168,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第２９回

700,000,000

824,740,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４０回

3,080,000,000

3,101,868,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３０回

1,300,000,000

1,512,420,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４１回

4,150,000,000

4,173,240,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３１回

1,100,000,000

1,262,250,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４２回

3,150,000,000

3,154,410,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３２回

1,400,000,000

1,624,840,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４３回

3,420,000,000

3,423,762,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３３回

1,370,000,000

1,524,262,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４４回

3,530,000,000

3,532,824,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３４回

1,520,000,000

1,735,232,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４５回

3,820,000,000

3,821,528,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３５回

1,720,000,000

1,906,104,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４６回

3,580,000,000

3,579,284,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３６回

1,760,000,000

1,946,736,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４７回

3,150,000,000

3,147,165,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３７回

1,560,000,000

1,697,592,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４８回

2,960,000,000

2,954,968,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３８回

1,250,000,000

1,335,000,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３４９回

2,840,000,000

2,832,048,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第３９回

1,100,000,000

1,191,520,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５０回

4,360,000,000

4,342,124,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４０回

950,000,000

1,011,275,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５１回

3,000,000,000

2,983,200,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４１回

920,000,000

962,412,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５２回

3,020,000,000

2,997,954,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４２回

640,000,000

668,736,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５３回

2,940,000,000

2,915,304,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４３回

950,000,000

991,515,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５４回

2,910,000,000

2,882,355,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４４回

500,000,000

521,600,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５５回

2,930,000,000

2,898,649,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４５回

1,200,000,000

1,206,720,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５６回

3,010,000,000

2,974,783,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４６回

1,400,000,000

1,406,720,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５７回

3,020,000,000

2,980,438,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４７回

1,300,000,000

1,328,730,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５８回

2,640,000,000

2,599,872,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４８回

1,160,000,000

1,140,860,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３５９回

3,160,000,000

3,105,332,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第４９回

1,200,000,000

1,178,280,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６０回

2,990,000,000

2,931,396,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５０回

1,090,000,000

944,594,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６１回

3,140,000,000

3,069,978,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５１回

1,190,000,000

914,753,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６２回

3,370,000,000

3,285,413,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５２回

890,000,000

715,204,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６３回

3,140,000,000

3,051,766,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５３回

900,000,000

738,000,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６４回

3,020,000,000

2,925,776,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５４回

1,020,000,000

873,426,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６５回

2,920,000,000

2,821,596,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５５回

1,070,000,000

913,459,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６６回

3,060,000,000

2,973,708,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５６回

990,000,000

842,688,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６７回

3,400,000,000

3,294,940,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５７回

1,100,000,000

933,460,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６８回

3,350,000,000

3,236,770,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５８回

1,400,000,000

1,184,400,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３６９回

2,740,000,000

2,711,778,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第５９回

1,020,000,000

839,154,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３７０回

3,430,000,000

3,387,811,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６０回

730,000,000

628,822,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３７１回

3,000,000,000

2,928,300,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６１回

830,000,000

678,359,000

国債証券

利付国庫債券（１０年）

第３７２回

900,000,000

910,260,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６２回

940,000,000

726,526,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第１回

400,000,000

467,440,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６３回

650,000,000

486,590,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第２回

600,000,000

675,420,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６４回

1,150,000,000

857,440,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第３回

650,000,000

730,405,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６５回

950,000,000

706,135,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第４回

970,000,000

1,090,959,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６６回

990,000,000

732,303,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第５回

830,000,000

897,064,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６７回

1,350,000,000

1,052,595,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第６回

870,000,000

920,199,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６８回

800,000,000

621,840,000

国債証券

利付国庫債券（４０年）

第７回

920,000,000

928,464,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第６９回

1,290,000,000

1,028,130,000

73

額面金額

評価額

額面金額

評価額

国債証券

種類

利付国庫債券（３０年）

銘柄
第７０回

1,180,000,000

937,982,000

国債証券

種類

利付国庫債券（２０年）

第１４１回

1,300,000,000

1,424,540,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７１回

1,150,000,000

911,950,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１４２回

900,000,000

993,960,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７２回

1,120,000,000

885,920,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１４３回

800,000,000

869,520,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７３回

1,170,000,000

923,130,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１４４回

810,000,000

873,261,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７４回

1,160,000,000

991,568,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１４５回

1,860,000,000

2,039,862,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７５回

1,280,000,000

1,179,264,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１４６回

1,830,000,000

2,007,510,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７６回

1,350,000,000

1,272,780,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１４７回

1,600,000,000

1,740,160,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７７回

760,000,000

751,032,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１４８回

1,930,000,000

2,079,575,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７８回

890,000,000

837,757,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１４９回

2,020,000,000

2,175,742,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第７９回

870,000,000

778,302,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５０回

1,970,000,000

2,100,217,000

国債証券

利付国庫債券（３０年）

第８０回

450,000,000

465,345,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５１回

2,160,000,000

2,254,824,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第７３回

600,000,000

613,020,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５２回

1,350,000,000

1,407,375,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第７４回

300,000,000

306,840,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５３回

2,000,000,000

2,104,600,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第７５回

80,000,000

82,224,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５４回

1,900,000,000

1,975,810,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第７６回

400,000,000

410,080,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５５回

1,880,000,000

1,908,576,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第７７回

400,000,000

410,600,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５６回

1,840,000,000

1,735,856,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第７８回

900,000,000

926,730,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５７回

1,620,000,000

1,484,244,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第７９回

300,000,000

309,390,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５８回

2,060,000,000

1,953,910,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８０回

400,000,000

413,120,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１５９回

1,620,000,000

1,550,502,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８１回

500,000,000

518,000,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６０回

1,600,000,000

1,546,240,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８２回

600,000,000

622,680,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６１回

1,660,000,000

1,577,830,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８３回

400,000,000

417,040,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６２回

1,370,000,000

1,297,116,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８４回

700,000,000

728,420,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６３回

1,650,000,000

1,556,115,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８５回

400,000,000

418,960,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６４回

1,740,000,000

1,611,936,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８６回

410,000,000

431,320,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６５回

1,040,000,000

959,400,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８７回

310,000,000

325,407,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６６回

1,220,000,000

1,154,120,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８８回

530,000,000

560,369,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６７回

1,230,000,000

1,125,204,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第８９回

300,000,000

316,410,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６８回

1,020,000,000

915,042,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９０回

580,000,000

614,626,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１６９回

1,650,000,000

1,449,525,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９１回

220,000,000

233,750,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７０回

1,030,000,000

900,220,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９２回

1,200,000,000

1,273,920,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７１回

1,490,000,000

1,295,406,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９３回

600,000,000

637,500,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７２回

1,040,000,000

915,304,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９４回

800,000,000

852,640,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７３回

1,580,000,000

1,383,290,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９５回

1,100,000,000

1,184,810,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７４回

1,570,000,000

1,367,470,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９６回

450,000,000

481,545,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７５回

1,680,000,000

1,481,928,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９７回

650,000,000

700,700,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７６回

1,620,000,000

1,422,846,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９８回

600,000,000

644,520,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７７回

1,720,000,000

1,476,448,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第９９回

1,100,000,000

1,185,800,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７８回

1,700,000,000

1,479,680,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１００回

800,000,000

868,720,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１７９回

1,710,000,000

1,481,715,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１０１回

400,000,000

437,760,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１８０回

1,330,000,000

1,212,827,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１０２回

500,000,000

549,300,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１８１回

1,700,000,000

1,573,520,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１０３回

500,000,000

547,100,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１８２回

1,710,000,000

1,634,760,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１０４回

400,000,000

434,040,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１８３回

1,180,000,000

1,183,894,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１０５回

700,000,000

761,810,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１８４回

1,250,000,000

1,187,500,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１０６回

220,000,000

240,460,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１８５回

1,190,000,000

1,126,692,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１０７回

500,000,000

546,000,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１８６回

400,000,000

404,920,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１０８回

1,000,000,000

1,082,000,000

小計

371,320,000,000

367,557,789,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１０９回

600,000,000

651,180,000

円

円

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１０回

900,000,000

986,220,000

地方債証券

北海道公募公債

２７年５回

100,000,000

100,750,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１１回

500,000,000

552,550,000

地方債証券

北海道公募公債

２７年１５回

100,000,000

100,150,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１２回

1,000,000,000

1,099,600,000

地方債証券

北海道公募公債

２９年１５回

100,000,000

99,620,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１３回

1,700,000,000

1,875,950,000

地方債証券

北海道公募公債

３０年１８回

100,000,000

98,600,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１４回

1,070,000,000

1,184,276,000

地方債証券

北海道公募公債

２年２１回

100,000,000

97,350,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１５回

520,000,000

578,656,000

地方債証券

北海道公募公債

３年１４回

100,000,000

99,300,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１６回

700,000,000

781,060,000

地方債証券

秋田県公募公債

３０年１回

100,000,000

98,620,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１７回

1,100,000,000

1,220,670,000

地方債証券

福島県公募公債

２８年１回

100,000,000

99,650,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１８回

710,000,000

785,118,000

地方債証券

茨城県公募公債

２９年１回

100,000,000

99,800,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１１９回

570,000,000

622,839,000

地方債証券

茨城県公募公債

２年１回

100,000,000

97,870,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２０回

700,000,000

755,930,000

地方債証券

栃木県公募公債

２８年１回

100,000,000

99,640,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２１回

1,040,000,000

1,145,352,000

地方債証券

群馬県公募公債（１０年）

第１４回

100,000,000

99,840,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２２回

660,000,000

722,436,000

地方債証券

埼玉県公募公債

２７年１回

100,000,000

100,440,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２３回

1,190,000,000

1,328,873,000

地方債証券

埼玉県公募公債

２７年６回

100,000,000

100,710,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２４回

620,000,000

688,076,000

地方債証券

埼玉県公募公債

２７年８回

100,000,000

100,590,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２５回

630,000,000

709,254,000

地方債証券

埼玉県公募公債

２８年１０回

100,000,000

100,000,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２６回

590,000,000

655,667,000

地方債証券

埼玉県公募公債

元年４回

100,000,000

97,970,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２７回

120,000,000

132,492,000

地方債証券

埼玉県公募公債

２年１回

100,000,000

97,810,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２８回

1,030,000,000

1,138,459,000

地方債証券

埼玉県公募公債

２年７回

100,000,000

97,260,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１２９回

560,000,000

614,880,000

地方債証券

埼玉県公募公債

３年６回

200,000,000

199,120,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３０回

220,000,000

241,780,000

地方債証券

埼玉県公募公債（２０年）

第９回

100,000,000

110,630,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３１回

320,000,000

349,248,000

地方債証券

埼玉県公募公債（２０年）

第１２回

100,000,000

108,580,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３２回

850,000,000

928,710,000

地方債証券

埼玉県公募公債（３０年）

第３回

100,000,000

99,980,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３３回

1,040,000,000

1,144,416,000

地方債証券

埼玉県公募公債（１５年）

第１回

100,000,000

102,980,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３４回

980,000,000

1,079,568,000

地方債証券

千葉県公募公債

２７年３回

100,000,000

100,670,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３５回

710,000,000

776,385,000

地方債証券

千葉県公募公債

３０年５回

100,000,000

99,040,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３６回

660,000,000

716,496,000

地方債証券

千葉県公募公債

３年２回

100,000,000

99,640,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３７回

650,000,000

711,165,000

地方債証券

千葉県公募公債３０年（定時償還）第５回

86,667,200

76,180,468

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３８回

900,000,000

969,570,000

地方債証券

千葉県公募公債３０年（定時償還）第６回

176,667,600

156,297,825

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１３９回

660,000,000

716,694,000

地方債証券

千葉県公募公債（２０年）

第６回

100,000,000

109,800,000

国債証券

利付国庫債券（２０年）

第１４０回

650,000,000

711,750,000

地方債証券

千葉県公募公債（２０年）

第１１回

200,000,000

218,900,000

74

銘柄

－

額面金額

評価額

額面金額

評価額

地方債証券

種類

千葉県公募公債（２０年）

銘柄
第１８回

100,000,000

102,190,000

地方債証券

種類

兵庫県公募公債（１２年）

第３回

100,000,000

100,650,000

地方債証券

東京都公募公債

第７４０回

100,000,000

100,430,000

地方債証券

島根県公募公債

２６年２回

100,000,000

100,110,000

地方債証券

東京都公募公債

第７４６回

100,000,000

100,630,000

地方債証券

島根県公募公債（定時償還）

96,300,000

84,772,890

地方債証券

東京都公募公債

第７５３回

100,000,000

99,800,000

地方債証券

島根県公募公債

３年３回

100,000,000

99,420,000

地方債証券

東京都公募公債

第７６２回

100,000,000

99,940,000

地方債証券

岡山県公募公債

２７年１回

100,000,000

100,550,000

地方債証券

東京都公募公債

第７６３回

100,000,000

99,860,000

地方債証券

岡山県公募公債

２７年２回

100,000,000

99,920,000

地方債証券

東京都公募公債

第７６５回

100,000,000

99,980,000

地方債証券

岡山県公募公債

３０年２回

100,000,000

98,740,000

地方債証券

東京都公募公債

第７６８回

100,000,000

99,810,000

地方債証券

広島県公募公債

２７年３回

100,000,000

100,690,000

地方債証券

東京都公募公債

第７６９回

100,000,000

99,900,000

地方債証券

広島県公募公債

２９年４回

100,000,000

99,770,000

地方債証券

東京都公募公債

第７７４回

100,000,000

99,610,000

地方債証券

広島県公募公債（２０年）

２１年１回

200,000,000

219,560,000

地方債証券

東京都公募公債

第７７９回

100,000,000

99,470,000

地方債証券

徳島県公募公債

２８年１回

100,000,000

99,640,000

地方債証券

東京都公募公債

第７９０回

100,000,000

98,280,000

地方債証券

福岡県公募公債

２６年１０回

100,000,000

100,470,000

地方債証券

東京都公募公債（２０年）

第６回

100,000,000

102,500,000

地方債証券

福岡県公募公債

２７年９回

100,000,000

99,960,000

地方債証券

東京都公募公債（２０年）

第１４回

100,000,000

108,580,000

地方債証券

福岡県公募公債（２０年）

２４年２回

100,000,000

107,830,000

地方債証券

東京都公募公債（２０年）

第１５回

100,000,000

109,340,000

地方債証券

福岡県公募公債（２０年）

２７年１回

100,000,000

103,700,000

地方債証券

東京都公募公債（２０年）

第２０回

100,000,000

109,590,000

地方債証券

福岡県公募公債（３０年）

２７年１回

100,000,000

100,770,000

地方債証券

東京都公募公債（２０年）

第２３回

100,000,000

110,930,000

地方債証券

福岡県公募公債（３０年）

３０年１回

100,000,000

82,300,000

地方債証券

東京都公募公債（２０年）

第２６回

200,000,000

217,500,000

地方債証券

福岡県公募公債（３０年）

元年３回

100,000,000

74,040,000

地方債証券

東京都公募公債（２０年）

第２８回

100,000,000

107,590,000

地方債証券

福岡県公募公債（１５年）

２６年１回

100,000,000

102,870,000

地方債証券

東京都公募公債（３０年）

第９回

100,000,000

115,780,000

地方債証券

福岡県公募公債（１５年）

３０年２回

100,000,000

97,540,000

地方債証券

東京都公募公債（３０年）

第１４回

100,000,000

109,450,000

地方債証券

佐賀県公募公債

元年１回

100,000,000

97,830,000

地方債証券

神奈川県公募公債

第２４５回

200,000,000

195,560,000

地方債証券

佐賀県公募公債

２年１回

100,000,000

97,120,000

地方債証券

神奈川県公募公債（２０年）

第１１回

100,000,000

109,280,000

地方債証券

長崎県公募公債

元年３回

100,000,000

97,960,000

地方債証券

神奈川県公募公債（２０年）

第１３回

100,000,000

110,560,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１４３回

100,000,000

100,470,000

地方債証券

神奈川県公募公債（２０年）

第１４回

100,000,000

109,520,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１４６回

200,000,000

201,360,000

地方債証券

神奈川県公募公債（２０年）

第１６回

100,000,000

110,690,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１４９回

200,000,000

201,360,000

地方債証券

神奈川県公募公債（２０年）

第２８回

100,000,000

100,350,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１５０回

138,300,000

139,295,760

地方債証券

神奈川県公募公債（２０年）

第３１回

200,000,000

200,140,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１５１回

100,000,000

100,660,000

地方債証券

新潟県公募公債

２７年１回

100,000,000

100,680,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１５２回

100,000,000

100,730,000

地方債証券

福井県公募公債

２８年２回

100,000,000

99,610,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１５６回

100,000,000

99,890,000

地方債証券

福井県公募公債

２９年２回

100,000,000

87,230,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１６１回

100,000,000

99,680,000

地方債証券

山梨県公募公債

２８年１回

100,000,000

99,600,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１６２回

100,000,000

99,780,000

地方債証券

山梨県公募公債

元年１回

100,000,000

97,690,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１８１回

100,000,000

99,370,000

地方債証券

岐阜県公募公債

２７年１回

100,000,000

100,720,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１８７回

200,000,000

199,020,000

地方債証券

静岡県公募公債

２７年３回

100,000,000

100,660,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１９１回

100,000,000

98,650,000

地方債証券

静岡県公募公債

３０年１０回

100,000,000

99,510,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１９７回

200,000,000

195,840,000

地方債証券

静岡県公募公債

３１年１回

100,000,000

98,350,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１９８回

100,000,000

97,800,000

地方債証券

静岡県公募公債

元年９回

100,000,000

97,800,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第１９９回

100,000,000

97,740,000

地方債証券

静岡県公募公債

２年８回

100,000,000

97,690,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第２０２回

100,000,000

98,020,000

地方債証券

静岡県公募公債（２０年）

第３回

100,000,000

106,050,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第２０３回

200,000,000

195,460,000

地方債証券

静岡県公募公債（２０年）

第７回

100,000,000

109,320,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第２０６回

200,000,000

195,460,000

地方債証券

静岡県公募公債（３０年）

第１５回

100,000,000

77,950,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第２１５回

100,000,000

97,020,000

地方債証券

静岡県公募公債（１５年）

第３回

200,000,000

208,560,000

地方債証券

共同発行市場公募地方債

第２１７回

100,000,000

97,210,000

地方債証券

静岡県公募公債（１５年）

第７回

100,000,000

103,130,000

地方債証券

札幌市公募公債

２６年１回

100,000,000

106,710,000

地方債証券

愛知県公募公債

２３年１３回

100,000,000

103,930,000

地方債証券

札幌市公募公債

２７年９回

100,000,000

100,120,000

地方債証券

愛知県公募公債

２４年１２回

100,000,000

111,090,000

地方債証券

札幌市公募公債

元年９回

100,000,000

74,290,000

地方債証券

愛知県公募公債

２４年１４回

100,000,000

104,150,000

地方債証券

札幌市公募公債

３年２回

200,000,000

199,180,000

地方債証券

愛知県公募公債

２６年１３回

100,000,000

104,880,000

地方債証券

川崎市公募公債（２０年）

第４回

100,000,000

109,100,000

地方債証券

愛知県公募公債

２６年１７回

100,000,000

100,490,000

地方債証券

川崎市公募公債（２０年）

第５回

100,000,000

109,410,000

地方債証券

愛知県公募公債

２８年２回

100,000,000

92,670,000

地方債証券

川崎市公募公債（２０年）

第７回

100,000,000

109,250,000

地方債証券

愛知県公募公債

２８年１４回

100,000,000

99,980,000

地方債証券

川崎市公募公債（２０年）

第１２回

100,000,000

110,550,000

地方債証券

愛知県公募公債

２９年９回

100,000,000

99,570,000

地方債証券

横浜市公募公債

２８年４回

100,000,000

99,880,000

地方債証券

愛知県公募公債

元年９回

200,000,000

195,600,000

地方債証券

横浜市公募公債

２９年５回

100,000,000

99,790,000

地方債証券

愛知県公募公債

３年３回

100,000,000

96,850,000

地方債証券

横浜市公募公債

３年５回

200,000,000

192,180,000

地方債証券

愛知県公募公債

３年５回

100,000,000

96,340,000

地方債証券

横浜市公募公債（２０年）

第７回

100,000,000

103,940,000

地方債証券

滋賀県公募公債

元年１回

100,000,000

97,900,000

地方債証券

横浜市公募公債（２０年）

第１６回

100,000,000

109,460,000

地方債証券

京都府公募公債

２５年５回

100,000,000

109,310,000

地方債証券

横浜市公募公債（２０年）

第３１回

200,000,000

205,320,000

地方債証券

京都府公募公債

２６年９回

100,000,000

102,890,000

地方債証券

横浜市公募公債（３０年）

第６回

100,000,000

118,240,000

地方債証券

京都府公募公債

２８年２回

200,000,000

194,600,000

地方債証券

名古屋市公募公債

第４９１回

100,000,000

100,760,000

地方債証券

京都府公募公債

元年７回

100,000,000

97,800,000

地方債証券

名古屋市公募公債

第５０１回

100,000,000

99,640,000

地方債証券

京都府公募公債

３年４回

100,000,000

96,630,000

地方債証券

名古屋市公募公債

第５０９回

100,000,000

97,780,000

地方債証券

大阪府公募公債

第３９４回

100,000,000

100,530,000

地方債証券

名古屋市公募公債（２０年）

第７回

100,000,000

107,840,000

地方債証券

大阪府公募公債

第３９５回

100,000,000

100,480,000

地方債証券

名古屋市公募公債（２０年）

第９回

100,000,000

108,450,000

地方債証券

大阪府公募公債

第４１１回

100,000,000

99,530,000

地方債証券

名古屋市公募公債（２０年）

第１１回

100,000,000

110,080,000

地方債証券

大阪府公募公債

第４３８回

100,000,000

99,040,000

地方債証券

京都市公募公債（２０年）

第１１回

100,000,000

108,440,000

地方債証券

大阪府公募公債

第４６４回

100,000,000

96,530,000

地方債証券

京都市公募公債（１５年）

第１回

100,000,000

101,610,000

地方債証券

大阪府公募公債

第４６５回

100,000,000

96,780,000

地方債証券

神戸市公募公債

２２年４回

100,000,000

109,140,000

地方債証券

大阪府公募公債

第４６６回

100,000,000

97,070,000

地方債証券

神戸市公募公債

２６年１４回

100,000,000

100,750,000

地方債証券

大阪府公募公債

第４７２回

100,000,000

95,850,000

地方債証券

神戸市公募公債

２７年５回

100,000,000

99,050,000

地方債証券

大阪府公募公債（５年）

第１８１回

100,000,000

99,640,000

地方債証券

神戸市公募公債

２８年９回

100,000,000

94,750,000

地方債証券

大阪府公募公債（５年）

第１８９回

100,000,000

99,390,000

地方債証券

神戸市公募公債

３年６回

100,000,000

77,890,000

地方債証券

大阪府公募公債（２０年）

第７回

100,000,000

109,160,000

地方債証券

広島市公募公債

２７年２回

100,000,000

100,680,000

地方債証券

兵庫県公募公債

２７年６回

100,000,000

100,780,000

地方債証券

広島市公募公債

３０年６回

200,000,000

197,300,000

地方債証券

兵庫県公募公債（２０年）

第１１回

100,000,000

108,680,000

地方債証券

広島市公募公債

元年６回

100,000,000

97,780,000

地方債証券

兵庫県公募公債（２０年）

第２１回

100,000,000

106,670,000

地方債証券

北九州市公募公債（２０年）

第３回

100,000,000

107,850,000

地方債証券

兵庫県公募公債（２０年）

第２６回

100,000,000

95,960,000

地方債証券

北九州市公募公債（２０年）

第２０回

100,000,000

101,390,000

地方債証券

兵庫県公募公債（３０年）

第２回

100,000,000

115,560,000

地方債証券

福岡市公募公債

２２年４回

100,000,000

109,160,000

地方債証券

兵庫県公募公債（３０年）

第６回

100,000,000

78,450,000

地方債証券

福岡市公募公債

２６年２回

100,000,000

106,370,000

地方債証券

兵庫県公募公債（１５年）

第８回

100,000,000

103,600,000

地方債証券

福岡市公募公債

２６年６回

100,000,000

105,060,000

75

銘柄

元年１回

額面金額

評価額

地方債証券

種類
福岡市公募公債銘柄
２８年６回

100,000,000

92,440,000

特殊債券（除く金融債）

種類

政保 日本高速保有・債務返済債券第４０１回

銘柄

額面金額
100,000,000

97,470,000

地方債証券

千葉市公募公債

２８年１回

100,000,000

99,820,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第４２０回

200,000,000

154,660,000

地方債証券

千葉市公募公債

元年５回

100,000,000

97,620,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第４２１回

100,000,000

85,110,000

地方債証券

さいたま市公募公債

第１７回

100,000,000

97,940,000

特殊債券（除く金融債）

政保 地方公共団体金融機構債券 第７２回

100,000,000

100,660,000

地方債証券

相模原市公募公債

元年１回

200,000,000

195,660,000

特殊債券（除く金融債）

政保 地方公共団体金融機構債券 第７６回

100,000,000

100,610,000

地方債証券

堺市公募公債

２７年２回

100,000,000

100,710,000

特殊債券（除く金融債）

政保 地方公共団体金融機構債券 第８２回

100,000,000

99,770,000

地方債証券

岡山市公募公債

２７年１回

100,000,000

100,550,000

特殊債券（除く金融債）

政保 地方公共団体金融機構債券 第１１５回

100,000,000

98,980,000

地方債証券

京都市公募公債３０年（定時償還）第５回

192,600,000

169,430,220

特殊債券（除く金融債）

政保 地方公共団体金融機構債券 第１１６回

100,000,000

98,600,000

地方債証券

福岡北九州高速道路債券

第１４７回

100,000,000

97,460,000

特殊債券（除く金融債）

政保 地方公共団体金融機構債券 第１２０回

100,000,000

97,820,000

地方債証券

福岡北九州高速道路債券

第１４８回

100,000,000

94,070,000

特殊債券（除く金融債）

政保 地方公共団体金融機構債券 第１２１回

100,000,000

97,640,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券２０年 第１回

100,000,000

109,910,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本政策金融公庫債券

第４７回

100,000,000

99,450,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券３０年 第２回

100,000,000

80,080,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本政策金融公庫債券

第６３回

100,000,000

96,920,000

地方債証券

公営企業債券（３０年）

第８回

100,000,000

116,360,000

特殊債券（除く金融債）

政保 民間都市開発債券

地方債証券

公営企業債券（２０年）

第１２回

100,000,000

102,530,000

小計

第１９回

－

評価額

100,000,000

99,850,000

4,900,000,000

4,906,620,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券２０年 第１３回

100,000,000

110,620,000

円

円

地方債証券

地方公共団体金融機構債券２０年 第１７回

100,000,000

108,970,000

金融債券

利附 商工債券（募集）第８５０号

100,000,000

99,580,000

地方債証券

公営企業債券（２０年）

第１８回

100,000,000

106,040,000

金融債券

利附 商工債券（募集）第８５１号

100,000,000

99,530,000

地方債証券

公営企業債券（２０年）

第１９回

100,000,000

106,460,000

金融債券

利附 商工債券（募集）第８５２号

100,000,000

99,500,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券２０年 第２２回

100,000,000

107,720,000

金融債券

利附 商工債券（募集）第８５３号

200,000,000

198,900,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券２０年 第２７回

100,000,000

108,640,000

金融債券

利附 商工債券（募集）第８５４号

100,000,000

99,380,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ４５回

100,000,000

102,770,000

金融債券

利附 商工債券（募集）第８５５号

100,000,000

99,330,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券２０年 第５１回

100,000,000

92,040,000

金融債券

利附 商工債券（募集）第８５６号

100,000,000

99,320,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

第６９回

100,000,000

100,470,000

金融債券

利附 商工債券（募集）第８５７号

200,000,000

198,560,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

第７０回

100,000,000

100,540,000

金融債券

利附 しんきん中金債券（５年） 第３７６回

100,000,000

99,640,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

第７５回

100,000,000

100,670,000

金融債券

利附 しんきん中金債券（５年） 第３７８回

100,000,000

99,540,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ７７回

100,000,000

103,720,000

金融債券

利附 しんきん中金債券（５年） 第３８０回

200,000,000

198,880,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

第７８回

100,000,000

100,650,000

金融債券

利附 しんきん中金債券（５年） 第３８１回

100,000,000

99,400,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

第８２回

100,000,000

99,840,000

金融債券

利附 しんきん中金債券（５年） 第３８２回

100,000,000

99,360,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

第８３回

200,000,000

199,480,000

金融債券

利附 商工債券（１０年）

第１３号

100,000,000

100,430,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ９０回

100,000,000

105,240,000

金融債券

利附 商工債券（１０年）

第１９号

100,000,000

99,360,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券２０年 第９１回

100,000,000

85,180,000

金融債券

利附 商工債券（３年）

第２６７号

100,000,000

99,890,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

第１１２回

100,000,000

99,280,000

小計

1,900,000,000

1,890,600,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

第１２０回

100,000,000

98,140,000

円

円

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ１２４回

100,000,000

103,960,000

普通社債券

日本政策投資銀行 社債

第８３回

100,000,000

86,730,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

第１３０回

100,000,000

97,060,000

普通社債券

日本政策投資銀行 社債

第８６回

100,000,000

99,690,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ１３２回

100,000,000

101,600,000

普通社債券

日本政策投資銀行 社債

第１４１回

100,000,000

96,880,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ１３６回

100,000,000

101,560,000

普通社債券

日本政策投資銀行 社債

第１５１回

100,000,000

99,870,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ１４７回

100,000,000

103,390,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第１回

100,000,000

123,810,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ１５６回

100,000,000

101,760,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第８回

100,000,000

105,180,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ１６３回

100,000,000

102,970,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第２７回

100,000,000

107,810,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ１９２回

200,000,000

207,180,000

普通社債券

道路債券

100,000,000

118,550,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ２６７回

100,000,000

100,950,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第３６回

200,000,000

244,080,000

地方債証券

地方公共団体金融機構債券

Ｆ４９７回

100,000,000

96,870,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第３７回

200,000,000

218,300,000

25,590,534,800

25,766,547,163

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第５８回

100,000,000

110,180,000

円

円

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第７５回

100,000,000

109,590,000

小計

－

－

第２８回

特殊債券（除く金融債）

政保 日本政策投資銀行 社債

第２８回

100,000,000

100,520,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第９５回

100,000,000

108,390,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本政策投資銀行 社債

第５１回

100,000,000

98,980,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第１１７回

100,000,000

107,320,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第７９回

100,000,000

109,190,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第１２４回

100,000,000

106,260,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第９９回

100,000,000

110,780,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第１３７回

200,000,000

209,720,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１１６回

100,000,000

107,450,000

普通社債券

日本高速保有・債務返済債券

第１５８回

100,000,000

102,510,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１２５回

100,000,000

110,920,000

普通社債券

都市再生債券

第９３回

100,000,000

103,460,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１３８回

100,000,000

109,740,000

普通社債券

都市再生債券

第１０８回

100,000,000

100,700,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１５３回

100,000,000

109,200,000

普通社債券

都市再生債券

第１３１回

100,000,000

92,400,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１６２回

100,000,000

108,810,000

普通社債券

福祉医療機構債券

第４１回

100,000,000

100,430,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１７２回

100,000,000

108,350,000

普通社債券

福祉医療機構債券

第５８回

100,000,000

97,840,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１８５回

100,000,000

109,180,000

普通社債券

福祉医療機構債券

第６４回

100,000,000

96,040,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１８７回

200,000,000

216,680,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第３回

100,000,000

106,520,000

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１９１回

100,000,000

107,740,000

普通社債券

貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援債券第３回

100,719,000

100,144,901

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１９４回

100,000,000

108,450,000

普通社債券

貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第７回

9,981,000

10,033,899

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第１９９回

100,000,000

108,780,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７回

10,015,000

10,069,081

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２２３回

100,000,000

106,050,000

普通社債券

貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第９回

10,259,000

10,324,657

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２３１回

100,000,000

100,470,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第９回

9,852,000

9,911,112

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２３３回

100,000,000

104,770,000

普通社債券

貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１０回

20,280,000

20,395,596

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２３７回

100,000,000

101,010,000

普通社債券

貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１１回

10,921,000

11,068,433

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２３９回

100,000,000

102,990,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１５回

11,193,000

11,410,144

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２４５回

100,000,000

102,030,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１８回

12,565,000

12,891,690

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２４９回

100,000,000

100,650,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第２８回

17,225,000

17,993,235

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２５１回

100,000,000

100,800,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３１回

18,825,000

19,687,185

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２５９回

100,000,000

102,080,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３４回

19,463,000

20,325,210

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２６６回

100,000,000

100,460,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３６回

35,402,000

36,849,941

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２６８回

100,000,000

94,930,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３７回

18,335,000

19,051,898

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２８３回

100,000,000

71,770,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３８回

19,971,000

20,711,924

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２８６回

100,000,000

91,810,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３９回

38,504,000

39,778,482

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２９１回

100,000,000

99,550,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融公庫債券

10,184,000

10,236,956

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第２９４回

100,000,000

99,520,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４１回

21,013,000

21,742,151

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第３０７回

100,000,000

95,490,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４２回

22,999,000

23,748,767

100,000,000

93,370,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４３回

22,876,000

23,772,739

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第３２２回

第４０回

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第３２８回

100,000,000

93,460,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４４回

43,604,000

45,570,540

特殊債券（除く金融債）

政保 日本高速保有・債務返済債券第３３１回

100,000,000

93,100,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４５回

18,044,000

18,778,390

76

種類

銘柄

額面金額

評価額

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４６回

額面金額
17,671,000

18,395,511

普通社債券

中日本高速道路債券

第８５回

100,000,000

99,770,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４８回

33,508,000

34,865,074

普通社債券

中日本高速道路債券

第８７回

100,000,000

99,630,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融公庫債券

9,916,000

9,977,479

普通社債券

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第９６回

100,000,000

96,530,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４９回

17,072,000

17,708,785

普通社債券

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第１０９回

200,000,000

199,240,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５０回

17,708,000

18,336,634

普通社債券

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第１１３回

100,000,000

92,620,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５１回

18,611,000

19,286,579

普通社債券

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第１４７回

100,000,000

91,400,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５２回

20,000,000

20,668,000

普通社債券

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第１５１回

100,000,000

84,760,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５３回

21,051,000

21,747,788

普通社債券

東京電力 社債

第５６４回

100,000,000

93,340,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５４回

22,217,000

22,967,934

普通社債券

中部電力 社債

第４２０回

100,000,000

111,010,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５５回

25,021,000

25,824,174

普通社債券

中部電力 社債

第５３２回

100,000,000

97,250,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

102,340,000

普通社債券

関西電力 社債

第５０４回

100,000,000

99,610,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５６回

23,694,000

24,459,316

普通社債券

関西電力 社債

第５０６回

100,000,000

99,620,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５７回

47,750,000

49,330,525

普通社債券

関西電力 社債

第５１１回

100,000,000

99,420,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５８回

26,773,000

27,624,381

普通社債券

関西電力 社債

第５４１回

100,000,000

94,480,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５９回

25,325,000

26,175,920

普通社債券

関西電力 社債

第５４４回

200,000,000

188,040,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６０回

51,444,000

52,966,742

普通社債券

中国電力 社債

第３９９回

100,000,000

90,000,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６１回

25,893,000

26,558,450

普通社債券

中国電力 社債

第４０８回

100,000,000

98,690,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６２回

29,096,000

29,750,660

普通社債券

中国電力 社債

第４３３回

100,000,000

99,310,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６３回

28,881,000

29,392,193

普通社債券

北陸電力 社債

第３２１回

100,000,000

99,600,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６４回

31,674,000

32,269,471

普通社債券

北陸電力 社債

第３２２回

100,000,000

99,540,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６５回

33,333,000

33,926,327

普通社債券

北陸電力 社債

第３２３回

100,000,000

90,480,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６６回

31,937,000

32,473,541

普通社債券

北陸電力 社債

第３４２回

100,000,000

94,920,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６７回

33,208,000

33,676,232

普通社債券

東北電力 社債

第４９３回

100,000,000

90,550,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６９回

34,677,000

35,512,715

普通社債券

東北電力 社債

第５２１回

200,000,000

194,480,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７０回

29,975,000

30,718,380

普通社債券

東北電力 社債

第５２７回

100,000,000

95,220,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７２回

57,960,000

58,916,340

普通社債券

東北電力 社債

第５３０回

100,000,000

95,040,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７３回

34,185,000

35,063,554

普通社債券

東北電力 社債

第５３１回

100,000,000

94,790,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７５回

28,354,000

29,088,368

普通社債券

東北電力 社債

第５３６回

100,000,000

94,030,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７７回

29,513,000

30,182,945

普通社債券

四国電力 社債

第３０２回

100,000,000

98,930,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７８回

29,829,000

30,345,041

普通社債券

四国電力 社債

第３１４回

100,000,000

94,920,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

110,210,000

普通社債券

四国電力 社債

第３２０回

100,000,000

95,480,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７９回

30,348,000

30,842,672

普通社債券

九州電力 社債

第４３９回

100,000,000

92,540,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８０回

33,738,000

34,250,817

普通社債券

九州電力 社債

第４９１回

200,000,000

190,260,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８１回

33,523,000

34,042,606

普通社債券

九州電力 社債

第５００回

100,000,000

71,460,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８２回

34,842,000

35,235,714

普通社債券

九州電力 社債

第５０４回

200,000,000

190,880,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８３回

36,319,000

36,762,091

普通社債券

北海道電力 社債

第３３２回

100,000,000

92,560,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８４回

71,018,000

71,813,401

普通社債券

沖縄電力 社債

第２６回

100,000,000

98,400,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８５回

36,948,000

37,354,428

普通社債券

東京都住宅供給公社債券

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

109,300,000

普通社債券

成田国際空港 社債

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１０１回

160,254,000

159,324,526

普通社債券

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第１０２回

100,000,000

103,840,000

普通社債券

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第１１４回

100,000,000

104,360,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１１７回

68,919,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１１９回

普通社債券

第４９回

第５５回

第７８回

評価額

種類

銘柄

100,000,000

95,840,000

第１７回

100,000,000

100,420,000

成田国際空港 社債

第２２回

100,000,000

99,720,000

成田国際空港 社債

第４３回

100,000,000

99,310,000

普通社債券

東日本高速道路 社債

第６７回

100,000,000

97,930,000

66,141,564

普通社債券

東日本高速道路 社債

第８１回

100,000,000

96,810,000

68,716,000

65,987,974

普通社債券

東日本高速道路 社債

第８５回

100,000,000

95,650,000

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１２１回

139,758,000

133,608,648

普通社債券

東日本高速道路 社債

第８６回

200,000,000

198,400,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

112,140,000

普通社債券

東日本高速道路 社債

第８８回

200,000,000

191,120,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１２３回

71,177,000

68,116,389

普通社債券

中日本高速道路 社債

第８８回

100,000,000

99,510,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１２６回

71,645,000

68,349,330

普通社債券

中日本高速道路 社債

第９１回

100,000,000

99,310,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１２８回

71,533,000

68,178,102

普通社債券

中日本高速道路 社債

第９２回

200,000,000

198,540,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

103,970,000

普通社債券

西日本高速道路 社債

第２５回

100,000,000

100,440,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３０回

73,240,000

69,753,776

普通社債券

西日本高速道路 社債

第２８回

100,000,000

100,710,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３１回

73,163,000

69,490,217

普通社債券

西日本高速道路 社債

第３２回

100,000,000

99,760,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３２回

145,136,000

137,922,740

普通社債券

西日本高速道路 社債

第５９回

100,000,000

99,600,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３３回

147,524,000

140,354,333

普通社債券

西日本高速道路 社債

第６２回

100,000,000

99,380,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３５回

74,716,000

70,726,165

普通社債券

西日本高速道路 社債

第６７回

100,000,000

99,330,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３６回

75,359,000

71,658,873

普通社債券

国際石油開発帝石 社債

第１回

100,000,000

99,400,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３７回

151,652,000

144,509,190

普通社債券

国際石油開発帝石 社債

第２回

100,000,000

96,330,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３８回

75,206,000

71,859,333

普通社債券

住友林業 社債

第４回

100,000,000

99,980,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１４１回

153,802,000

144,927,624

普通社債券

大和ハウス工業 社債

第２４回

200,000,000

198,880,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１５５回

83,512,000

78,292,500

普通社債券

大和ハウス工業 社債

第２５回

100,000,000

95,780,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１５７回

83,582,000

78,174,244

普通社債券

明治ホールディングス 社債

第１０回

100,000,000

99,380,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第１６２回

100,000,000

103,190,000

普通社債券

アサヒグループＨＤ 社債

第１６回

100,000,000

99,480,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第１６４回

200,000,000

201,260,000

普通社債券

キリンホールディングス 社債

第１０回

100,000,000

100,540,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１６５回

87,704,000

81,941,847

普通社債券

キリンホールディングス 社債

第１９回

100,000,000

99,410,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１６６回

88,262,000

82,833,887

普通社債券

キリンホールディングス 社債

第２０回

100,000,000

98,300,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第１７３回

100,000,000

101,280,000

普通社債券

コカ・コーラボトラーズＪＨＤ社債第３回

100,000,000

97,270,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第１７４回

100,000,000

101,000,000

普通社債券

味の素 社債

第２６回

200,000,000

188,400,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１７５回

92,154,000

85,878,312

普通社債券

ヒューリック 社債

第６回

100,000,000

98,840,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１７９回

92,553,000

86,814,714

普通社債券

森ヒルズリート投資法人債

第１９回

100,000,000

99,540,000

普通社債券

貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１８２回

377,124,000

356,872,441

普通社債券

森ヒルズリート投資法人債

第２３回

100,000,000

94,030,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第２０８回

100,000,000

99,750,000

普通社債券

セブン＆アイ・ＨＤ 社債

第１５回

100,000,000

99,150,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第２２６回

100,000,000

99,610,000

普通社債券

東レ 社債

100,000,000

98,880,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第２３５回

100,000,000

99,290,000

普通社債券

日本製紙 社債

第１５回

100,000,000

91,870,000

普通社債券

一般担保住宅金融支援機構債券

第３１６回

100,000,000

85,970,000

普通社債券

住友化学 社債

第５９回

100,000,000

98,700,000

普通社債券

沖縄振興開発金融公庫債券

第２５回

100,000,000

99,760,000

普通社債券

三菱ケミカルホールディングス社債第２０回

100,000,000

100,770,000

普通社債券

沖縄振興開発金融公庫債券

第２６回

100,000,000

99,260,000

普通社債券

三菱ケミカルホールディングス社債第２３回

100,000,000

91,870,000

普通社債券

国際協力機構債券

第７回

100,000,000

109,750,000

普通社債券

三菱ケミカルホールディングス社債第２５回

100,000,000

89,480,000

普通社債券

国際協力機構債券

第３４回

100,000,000

100,140,000

普通社債券

電通 社債

100,000,000

99,090,000

普通社債券

国際協力機構債券

第３７回

200,000,000

199,280,000

普通社債券

武田薬品工業 社債

200,000,000

189,220,000

第９７回

第１２１回

第１２９回

77

第４１回

第３３回

第３回
第１６回

額面金額

評価額

額面金額

評価額

普通社債券

種類
第一三共 社債銘柄
第６回

100,000,000

84,480,000

普通社債券

東日本旅客鉄道 社債

第１２２回

100,000,000

75,940,000

普通社債券

ヤフー 社債

第７回

100,000,000

97,760,000

普通社債券

東日本旅客鉄道 社債

第１２３回

100,000,000

99,530,000

普通社債券

ヤフー 社債

第９回

100,000,000

96,930,000

普通社債券

東日本旅客鉄道 社債

第１２７回

100,000,000

90,730,000

普通社債券

Ｚホールディングス 社債

第２１回

100,000,000

93,790,000

普通社債券

東日本旅客鉄道 社債

第１４９回

100,000,000

72,700,000

普通社債券

住友三井オートサービス 社債

第７回

100,000,000

99,020,000

普通社債券

東日本旅客鉄道 社債

第１５３回

100,000,000

96,820,000

普通社債券

楽天 社債

第１２回

100,000,000

87,430,000

普通社債券

西日本旅客鉄道 社債

第２１回

100,000,000

108,570,000

普通社債券

出光興産 社債

第６回

200,000,000

199,740,000

普通社債券

西日本旅客鉄道 社債

第４４回

100,000,000

99,440,000

普通社債券

ＪＸＴＧホールディングス 社債 第２回

100,000,000

99,610,000

普通社債券

西日本旅客鉄道 社債

第４５回

100,000,000

91,510,000

普通社債券

ブリヂストン 社債

第１４回

100,000,000

98,520,000

普通社債券

西日本旅客鉄道 社債

第４６回

100,000,000

73,900,000

普通社債券

住友理工 社債

第９回

100,000,000

99,610,000

普通社債券

西日本旅客鉄道 社債

第４８回

100,000,000

84,890,000

普通社債券

グローリー 社債

第２回

100,000,000

98,100,000

普通社債券

西日本旅客鉄道 社債

第６０回

100,000,000

97,180,000

普通社債券

セイコーエプソン 社債

第１５回

100,000,000

99,750,000

普通社債券

西日本旅客鉄道 社債

第７４回

100,000,000

95,760,000

普通社債券

パナソニック 社債

第１４回

100,000,000

100,890,000

普通社債券

東海旅客鉄道 社債

第５１回

100,000,000

109,470,000

普通社債券

パナソニック 社債

第１９回

100,000,000

96,460,000

普通社債券

東海旅客鉄道 社債

第６３回

100,000,000

106,250,000

普通社債券

デンソー 社債

第１５回

100,000,000

99,450,000

普通社債券

東京地下鉄 社債

第４回

100,000,000

105,230,000

普通社債券

三菱重工業 社債

第３５回

100,000,000

99,320,000

普通社債券

東京地下鉄 社債

第６回

100,000,000

107,540,000

普通社債券

いすゞ自動車 社債

第３２回

100,000,000

99,250,000

普通社債券

東京地下鉄 社債

第４５回

200,000,000

193,080,000

普通社債券

トヨタ自動車 社債

第１７回

100,000,000

99,420,000

普通社債券

西日本鉄道 社債

第４７回

100,000,000

92,930,000

普通社債券

トヨタ自動車 社債

第１８回

100,000,000

89,620,000

普通社債券

阪急阪神ホールディングス 社債 第５８回

200,000,000

199,100,000

普通社債券

トヨタ自動車 社債

第２４回

100,000,000

97,720,000

普通社債券

名古屋鉄道 社債

第５０回

100,000,000

101,290,000

普通社債券

トヨタ自動車 社債

第２６回

200,000,000

198,860,000

普通社債券

横浜高速鉄道 社債

第６回

100,000,000

96,890,000

普通社債券

トヨタ自動車 社債

第２７回

100,000,000

96,220,000

普通社債券

九州旅客鉄道 社債

第８回

200,000,000

191,020,000

普通社債券

ドンキホーテホールディングス社債第１４回

100,000,000

99,050,000

普通社債券

東京臨海高速鉄道 社債

100,000,000

94,600,000

普通社債券

パン・パシフィックＩＨＤ 社債 第２０回

100,000,000

94,080,000

普通社債券

電源開発 社債

第４５回

100,000,000

99,510,000

普通社債券

リコー 社債

第１２回

100,000,000

98,470,000

普通社債券

電源開発 社債

第５７回

200,000,000

197,380,000

普通社債券

丸紅 社債

第８５回

100,000,000

107,810,000

普通社債券

東京電力パワーグリッド 社債

第８回

200,000,000

200,260,000

普通社債券

長瀬産業 社債

第７回

100,000,000

97,000,000

普通社債券

東京電力パワーグリッド 社債

第９回

100,000,000

99,340,000

普通社債券

豊田通商 社債

第１９回

100,000,000

101,490,000

普通社債券

東京電力パワーグリッド 社債

第１５回

100,000,000

98,070,000

普通社債券

三井物産 社債

第６７回

100,000,000

109,610,000

普通社債券

東京電力パワーグリッド 社債

第１６回

200,000,000

200,180,000

普通社債券

三井物産 社債

第６８回

100,000,000

107,990,000

普通社債券

東京瓦斯 社債

第２８回

100,000,000

106,600,000

普通社債券

三井物産 社債

第７３回

100,000,000

97,780,000

普通社債券

東京瓦斯 社債

第３２回

100,000,000

107,800,000

普通社債券

三井物産 社債

第７５回

100,000,000

97,080,000

普通社債券

東京瓦斯 社債

第４８回

200,000,000

179,560,000

普通社債券

住友商事 社債

第４９回

100,000,000

102,800,000

普通社債券

大阪瓦斯 社債

第３２回

100,000,000

104,970,000

普通社債券

住友商事 社債

第５４回

100,000,000

95,780,000

普通社債券

広島ガス 社債

第１３回

100,000,000

98,670,000

普通社債券

三菱商事 社債

第８０回

100,000,000

104,310,000

普通社債券

西部瓦斯 社債

第１３回

100,000,000

100,290,000

普通社債券

三菱商事 社債

第８１回

100,000,000

104,250,000

普通社債券

西部瓦斯 社債

第１５回

200,000,000

178,500,000

普通社債券

高島屋 社債

第１３回

100,000,000

94,410,000

普通社債券

西部瓦斯 社債

第１６回

100,000,000

98,230,000

普通社債券

三菱ＵＦＪＦＧ （劣後）社債

第３回

100,000,000

100,050,000

普通社債券

日本空港ビルデング 社債

第２回

100,000,000

95,800,000

普通社債券

三井住友ＦＧ （劣後）社債

第４回

100,000,000

100,450,000

普通社債券

日鉄住金物産 社債

第２回

100,000,000

98,670,000

普通社債券

りそな銀行 （劣後）社債

第１２回

100,000,000

104,840,000

普通社債券

ファーストリテイリング 社債

第４回

100,000,000

100,910,000

普通社債券

三井住友信託銀行 社債

第７回

普通社債券

セブン銀行 社債

普通社債券
普通社債券

第２０回

種類

銘柄

第２回

100,000,000

99,310,000

普通社債券

ファーストリテイリング 社債

100,000,000

99,290,000

第１１回

100,000,000

100,360,000

普通社債券

フランス相互信用連合銀行円貨社債第２５回

200,000,000

194,340,000

みずほ銀行 （劣後）社債

第７回

100,000,000

105,630,000

普通社債券

ナショナル・オーストラリア銀円貨第１４回

100,000,000

98,720,000

ＮＴＴファイナンス 社債

第１６回

100,000,000

99,800,000

普通社債券

ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２８回

100,000,000

100,270,000

普通社債券

ＮＴＴファイナンス 社債

第１７回

100,000,000

99,210,000

普通社債券

ソシエテ ジェネラル 円貨社債 第９回

100,000,000

98,390,000

普通社債券

ＮＴＴファイナンス 社債

第１８回

100,000,000

97,290,000

小計－

31,941,933,000

31,488,474,448

普通社債券

ＮＴＴファイナンス 社債

第２１回

100,000,000

99,290,000

合計－

435,652,467,800

431,610,030,611

普通社債券

東京センチュリー 社債

第３４回

100,000,000

97,920,000

普通社債券

東京センチュリー 社債

第３５回

100,000,000

94,690,000

普通社債券

ホンダファイナンス 社債

第６９回

200,000,000

198,760,000

普通社債券

トヨタファイナンス 社債

第９３回

100,000,000

99,890,000

普通社債券

トヨタファイナンス 社債

第９６回

200,000,000

198,880,000

普通社債券

リコーリース 社債

第２８回

普通社債券

日立キャピタル 社債

普通社債券

オリックス 社債

普通社債券

100,000,000

99,170,000

第８６回

100,000,000

96,120,000

第２０２回

100,000,000

95,210,000

三井住友ファイナンス＆リース社債第１７回

100,000,000

99,500,000

普通社債券

三井住友ファイナンス＆リース社債第２３回

100,000,000

98,150,000

普通社債券

三井住友ファイナンス＆リース社債第２７回

100,000,000

99,470,000

普通社債券

三井住友ファイナンス＆リース社債第３２回

100,000,000

99,310,000

普通社債券

三菱ＵＦＪリース 社債

第６７回

100,000,000

97,950,000

普通社債券

三菱ＵＦＪリース 社債

第７６回

100,000,000

97,120,000

普通社債券

野村ホールディングス 社債

第３回

100,000,000

98,830,000

普通社債券

三井不動産 社債

第４９回

100,000,000

87,620,000

普通社債券

三井不動産 社債

第６３回

100,000,000

98,850,000

普通社債券

三井不動産 社債

第７９回

100,000,000

99,840,000

普通社債券

三菱地所 社債

第９３回

200,000,000

218,000,000

普通社債券

三菱地所 社債

第１２９回

100,000,000

99,530,000

普通社債券

三菱地所 社債

第１３４回

100,000,000

98,260,000

普通社債券

三菱地所 社債

第１３５回

100,000,000

95,470,000

普通社債券

住友不動産 社債

第１０３回

100,000,000

100,510,000

普通社債券

ＮＴＴファイナンス 社債

第１３回

100,000,000

102,680,000

普通社債券

森トラスト総合リート投資法人債 第９回

200,000,000

181,500,000

普通社債券

東京急行電鉄 社債

第８１回

100,000,000

100,470,000

普通社債券

小田急電鉄 社債

第８３回

100,000,000

97,580,000

普通社債券

東日本旅客鉄道社債（サステナビリ第２回

100,000,000

95,920,000

普通社債券

東日本旅客鉄道 社債

第２８回

100,000,000

113,230,000

普通社債券

東日本旅客鉄道 社債

第１０５回

100,000,000

100,170,000

普通社債券

東日本旅客鉄道 社債

第１０６回

100,000,000

98,070,000

普通社債券

東日本旅客鉄道 社債

第１２１回

100,000,000

81,740,000

78

（３） 外国株式マザーファンド
マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出する
ため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目

前期末（2022年11月29日)

今期末（2023年11月29日)（Ａ）資産415,975,024,758 円

539,304,306,051 円

外国株式時価

408,021,320,194

530,365,909,531

外貨預け金

3,983,671,345

3,758,439,630

銀行勘定貸
未収外国株式配当金
未収利息

47,290,742

54,173,689

1,063,085,517

750,617,143

0

0

未収金

369,748,816

554,341,998

その他

2,489,908,144

3,820,824,060（Ｂ）負債

16,475,760 円

25,297,300 円

未払金

16,475,760

25,297,300

その他

0

0

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）

415,958,548,998 円

539,279,008,751 円

元本

28,417,140,000

29,912,320,000

分配準備積立金

387,541,408,998

509,366,688,751

0

0

信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）

2,841,714 口

2,991,232 口

146,376 円

180,287 円＜注＞外国株式マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表はマイブレンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
項目

運用資産の評価基準および評価方法

外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

費用・収益の計上基準

自2022年03月01日

自2023年03月01日

至2022年11月29日

至2023年11月29日（１）株式
移動平均法に基づき時価で評価しております。当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値（終値がない銘柄については、気配値）にて評価しております。
（２）先物取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。
ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。
（１）受取配当金
配当確定日から実入金日までは配当確定額から源泉税を控除した額を未収配当金として計上しております。
（２）有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。

＜付属明細表＞■ 有価証券明細表
・株式次々頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません（2023年11月29日現在）。

79

■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
名称種類＜株式先物取引＞
買建
USD 米国市場
EUR ユーロ
取引
GBP 英国AUD オーストラリア
CAD カナダ＜株式先物取引＞ 合計

契約額等

うち1年超

9,353,315,208
7,131,929,575
1,264,621,968
435,971,487
190,034,724
330,757,454
9,353,315,208－＜注＞時価の算出方法
先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

評価額（時価）（単位：円）
評価損益

9,780,529,684
427,214,476
7,492,918,777
360,989,202
1,324,658,189
60,036,221
431,856,886-4,114,601
189,324,700-710,024
341,771,132
11,013,678
9,780,529,684
427,214,476（2023年11月29日現在）（単位：円）

名称種類＜為替予約取引＞
売建
米ドル
市場取引
ユーロ
以外の
カナダドル
取引
英ポンド
スイスフラン
オーストラリアドル＜為替予約取引＞ 合計

契約額等

うち1年超

780,000,000
660,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
780,000,000

評価額（時価）評価損益778,306,031-1,693,969
658,561,497-1,438,503
29,999,853-147
29,895,349-104,651
19,960,779-39,22120,012,671
12,671
19,875,882-124,118
778,306,031-1,693,969（2023年11月29日現在）＜注＞時価の算出方法
為替予約取引は、予約期日の属する月渡分のロンドン時間午後4時のフォワードレートにて時価評価しております。ただし、予約期日の属する月が当月の場合は、ロンドン時間午後4時のスポットレートにて時価評価します。また、予約期日の属する月渡分のフォワードレートが公表いない場合は、その前後の月のフォワードレートを日数で按分したレートを使用します。

80－

■ 有価証券明細表
株式銘柄＜米ドル・・・米国＞
3M CO

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

株

米ドル

円

36,663

3,610,206

532,126,255

株数

評価額
外貨建金額

邦貨換算額

BERKLEY W R CORP

13,068922,209

135,928,960

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW

86,26230,941,317

4,560,595,386

ABBOTT LABS

116,754

12,099,217

1,783,364,092

BEST BUY INC

13,166

931,889

137,355,849

ABBVIE INC

117,001

16,204,639

2,388,482,691

BILL HOLDINGS INC

6,627

450,238

66,362,886

ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A

42,02314,007,947

2,064,701,321

BIO RAD LABS INC CL A

1,411

429,635

63,326,108

ADOBE SYS INC

30,382

18,757,543

2,764,768,047

BIO TECHNE CORP

10,576

667,557

98,394,581

ADVANCED MICRO DEVICES INC

107,439

13,306,320

1,961,285,058

BIOGEN INC

9,532

2,211,996

326,037,138

AECOM

7,945

697,571

102,818,477

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

12,447

1,116,994

164,639,298

AERCAP HOLDINGS NV

12,170809,062

119,251,634

BLACKROCK INC

10,1397,576,875

1,116,793,446

AES CORP

46,101

793,859

117,010,879

BLACKSTONE INC

47,793

5,322,706

784,540,311

AFLAC INC

39,7403,243,976

478,145,871

BLOCK INC CL A

35,9932,293,834

338,099,646

AGILENT TECHNOLOGIES INC

19,664

2,508,930

369,803,701

BOEING CO

38,104

8,551,681

1,260,474,979

AIR PRODS & CHEMS INC

15,165

4,041,169

595,648,134

BOOKING HLDGS INC

2,457

7,681,295

1,132,184,407

AIRBNB INC COM CL A

27,004

3,415,466

503,422,599

BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A

8,400

1,045,548

154,108,547

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

9,845

1,139,067

167,892,706

BORGWARNER INC

15,745537,849

79,276,282

ALBEMARLE CORP

7,797

961,994

141,793,084

BOSTON PROPERTIES INC

11,668665,076

98,028,877

ALBERTSONS COS INC

17,626375,434

55,337,064

BOSTON SCIENTIFIC CORP

94,5705,242,961

772,786,207

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC

10,876

1,185,593

174,750,444

BRISTOL MYERS SQUIBB CO

137,750

6,711,180

989,194,376

ALIGN TECHNOLOGY INC

4,930

1,067,246

157,306,783

BROADCOM INC

29,507

27,761,071

4,091,843,032

ALLEGION PUB LTD CO

5,833

610,073

89,921,779

BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC

8,352

1,592,225

234,686,045

ALLIANT ENERGY CORP

19,003

949,010

139,879,302

BROWN & BROWN INC

18,417

1,343,888

198,082,443

ALLSTATE CORP

17,4152,359,558

347,787,102

BROWN FORMAN CORP CL B

19,5681,139,445

167,948,442

ALLY FINL INC

20,430585,115

86,243,054

BUILDERS FIRSTSOURCE INC

8,943

1,206,321

177,805,723

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

8,276

1,357,347

200,066,125

BUNGE GLOBAL SA

9,852

1,065,001

156,975,851

ALPHABET INC CAP STK CL A

395,701

53,415,678

7,873,203,857

BURLINGTON STORES INC

4,216

723,128

106,585,498

ALPHABET INC CAP STK CL C

351,160

47,898,224

7,059,958,726

C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW

7,253

591,627

87,202,892

ALTRIA GROUP INC

119,675

4,997,628

736,625,379

CADENCE DESIGN SYSTEM INC

18,083

4,976,622

733,529,263

AMAZON COM INC

614,396

89,898,423

13,250,578,016

CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW

16,280733,088

108,053,564

AMCOR PLC

97,110921,574

135,835,384

CAMDEN PPTY TR SH BEN INT

6,032

541,372

79,795,525

AMEREN CORP

16,124

1,241,387

182,974,201

CAMPBELL SOUP CO

13,431

534,01778,711,370

AMERICAN ELEC PWR INC

34,8902,763,811

407,371,973

CAPITAL ONE FINL CORP

25,7042,830,782

417,243,042

AMERICAN EXPRESS CO

41,198

6,897,781

1,016,698,451

CARDINAL HEALTH INC

18,056

1,901,297

280,241,641

AMERICAN FINL GROUP INC OHIO

6,194

686,729

101,220,388

CARLISLE COS INC

3,206

882,003130,002,782

AMERICAN HOMES 4 RENT CL A

19,245

688,779

101,522,514

CARLYLE GROUP INC

13,713473,373

69,772,777

AMERICAN INTL GROUP INC NEW

47,8303,100,819

457,045,201

CARMAX INC

9,814

619,852

91,363,120

AMERICAN TOWER CORP NEW

30,442

6,276,532

925,129,369

CARNIVAL CORP PAIRED CTF

69,9481,042,925

153,721,883

AMERICAN WTR WKS CO INC NEW

12,128

1,591,436

234,569,732

CARRIER GLOBAL CORPORATION

57,686

3,011,786

443,922,206

AMERIPRISE FINL INC

7,310

2,546,439

375,332,302

CATALENT INC

12,696502,381

74,048,406

AMETEK INC

16,0552,454,488

361,779,317

CATERPILLAR INC DEL

34,0198,486,040

1,250,799,799

AMGEN INC

35,367

9,428,842

1,389,764,196

CBOE GLOBAL MARKETS INC

6,954

1,248,243

183,984,776

AMPHENOL CORP NEW CL A

38,072

3,433,333

506,056,111

CBRE GROUP INC CL A

19,6891,562,913

230,365,535

ANALOG DEVICES INC

32,614

5,958,904

878,312,646

CDW CORP

8,937

1,895,448

279,379,606

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NEW

29,428532,647

78,509,475

CELANESE CORP DEL SER A

7,750

1,065,160

156,999,258

ANSYS INC

5,780

1,727,411

254,611,714

CENCORA INC

11,3292,260,362

333,166,068

AON PLC CL A

13,564

4,368,964

643,963,507

CENTENE CORP DEL

35,9452,533,404

373,411,023

APA CORPORATION

20,162732,082

107,905,258

CENTERPOINT ENERGY INC

45,553

1,270,473

187,261,392

APOLLO GLOBAL MGMT INC

26,9932,490,644

367,108,488

CERIDIAN HCM HLDG INC

10,499725,796

106,978,682
136,201,750

APPLE INC

1,046,554

198,185,931

29,211,615,296

CF INDS HLDGS INC

12,362924,060

APPLIED MATLS INC

55,0958,228,989

1,212,911,863

CHARLES RIV LABS INTL INC

3,290

648,459

95,579,614

APTIV PLC

18,021

1,482,588

218,526,009

CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A

6,384

2,546,578

375,352,805

ARAMARK

15,610433,646

63,917,222

CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD

6,025

880,674

129,806,981

ARCH CAP GROUP LTD

25,6372,111,976

311,294,711

CHENIERE ENERGY INC NEW

15,747

2,841,389

418,806,484

ARCHER DANIELS MIDLAND CO

34,9462,557,698

376,991,858

CHESAPEAKE ENERGY CORP

7,754

618,498

91,163,484

ARES MANAGEMENT CORPORATION A

9,698

1,077,933

158,881,890

CHEVRON CORP NEW

120,860

17,392,963

2,563,635,722

ARISTA NETWORKS INC

17,7023,882,049

572,194,553

CHEWY INC CL A

7,128

126,379

18,627,697

ARROW ELECTRS INC

4,371

522,684

77,041,034

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

1,827

3,999,504

589,506,887

ASPEN TECHNOLOGY INC

1,776

331,366

48,841,703

CHUBB LIMITED

27,331

6,151,661

906,724,143

ASSURANT INC

3,252

532,678

78,514,014

CHURCH & DWIGHT INC

15,391

1,456,912

214,741,553

AT&T INC

480,909

7,838,817

1,155,402,387

CINCINNATI FINL CORP

11,881

1,195,941

176,275,791

ATLASSIAN CORPORATION CL A

10,167

1,988,157

293,044,378

CINTAS CORP

6,208

3,408,689

502,423,662

ATMOS ENERGY CORP

10,454

1,171,371

172,654,184

CISCO SYS INC

272,089

13,073,876

1,927,024,019

AUTODESK INC

14,325

3,063,401

451,530,027

CITIGROUP INC NEW

131,866

6,032,870

889,214,799

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

27,657

6,337,878

934,171,545

CITIZENS FINL GROUP INC

32,894

896,033

132,070,719

AUTOZONE INC

1,201

3,118,409

459,637,822

CLARIVATE PLC SHS

20,976

161,515

23,806,532

AVALONBAY CMNTYS INC

10,424

1,780,732

262,470,981

CLEVELAND CLIFFS INC

35,583

601,353

88,636,381

AVANTOR INC

41,425864,126

127,367,778

CLOROX CO DEL

7,976

1,135,304

167,338,109

AVERY DENNISON CORP

5,066

974,496

143,635,802

CLOUDFLARE INC CL A

18,393

1,440,356

212,301,247

AXON ENTERPRISE INC

4,362

985,201

145,213,748

CME GROUP INC

24,265

5,213,093

768,383,783

BAKER HUGHES COMPANY CL A

66,571

2,219,477

327,139,833

CMS ENERGY CORP

17,621

999,992

147,393,783

COCA COLA CO

273,060

15,900,284

2,343,622,330

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS

14,018836,875

123,351,131

BALL CORP

20,994

1,150,891

169,635,590

BANK AMER CORP

483,589

14,657,583

2,160,454,385

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

52,2332,483,679

366,081,888

COGNEX CORP

10,694402,201

59,282,466

BATH & BODY WORKS INC

14,434

462,610

68,186,356

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A

32,9332,309,262

340,373,666

BAXTER INTL INC

32,0201,165,528

171,792,999

COINBASE GLOBAL INC CL A

10,902

1,393,494

205,393,995

BECTON DICKINSON & CO

19,022

4,483,295

660,815,293

COLGATE PALMOLIVE CO

52,801

4,112,142

606,109,152

BENTLEY SYS INC CL B

14,688773,029

113,940,674

COMCAST CORP CL A

275,072

11,451,247

1,687,856,604

81

銘柄

株数

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

CONAGRA BRANDS INC

33,519939,202138,433,734

EVERSOURCE ENERGY

22,0261,315,172

193,849,844

CONFLUENT INC CLASS A

10,823229,664

33,851,334

EXACT SCIENCES CORP

12,724

827,823

122,017,035

CONOCOPHILLIPS

79,5999,071,898

1,337,152,410

EXELON CORP

68,2072,618,467

385,948,903

CONSOLIDATED EDISON INC

22,322

2,007,641

295,916,198

EXPEDIA GROUP INC NEW

9,578

1,300,214

191,644,968

CONSTELLATION BRANDS INC CL A

10,4952,497,285

368,087,359

EXPEDITORS INTL WASH INC

9,856

1,177,989

173,629,706

CONSTELLATION ENERGY CORP

21,4922,591,505

381,974,932

EXTRA SPACE STORAGE INC

13,816

1,789,586

263,776,099

COOPER COS INC NEW

3,172

1,051,803

155,030,573

EXXON MOBIL CORP

268,863

27,515,439

4,055,638,193
62,079,324

COPART INC

59,002

2,963,080

436,743,241

F M C CORP NEW

7,995

421,177

CORNING INC

59,513

1,679,457

247,543,543

F5 INC

3,668

623,743

91,936,658

CORTEVA INC

47,245

2,149,648

316,847,293

FACTSET RESH SYS INC

2,335

1,061,001

156,386,190

COSTAR GROUP INC

27,1632,280,062

336,069,770

FAIR ISAAC CORP

1,591

1,710,484

252,116,803

COSTCO WHSL CORP NEW

29,631

17,418,880

2,567,455,767

FASTENAL CO

36,1562,156,344

317,834,300

COTERRA ENERGY INC

52,501

1,369,751

201,894,461

FEDEX CORP

16,127

4,095,129

603,601,555

CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A

14,7573,459,631

509,932,323

FERGUSON PLC NEW

12,993

2,191,659

323,039,613

CROWN CASTLE INC

28,1553,265,417

481,306,123

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN FNF

16,602736,963

108,624,628
352,090,460

CROWN HOLDINGS INC

7,702

647,507

95,439,314

FIDELITY NATL INFORMATION SVCS

41,0582,388,754

CSX CORP

141,7494,497,696

662,937,868

FIFTH THIRD BANCORP

44,821

1,273,365

187,687,576

CUMMINS INC

10,164

2,276,228

335,504,596

FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A

729

1,051,488

154,984,033

CVS HEALTH CORP

86,7525,803,709

855,437,658

FIRST HORIZON CORPORATION

33,742426,836

62,913,536

CYBERARK SOFTWARE LTD

3,046

606,946

89,460,799

FIRST SOLAR INC

6,928

1,076,819

158,717,742

D R HORTON INC

19,6792,504,350

369,128,600

FIRSTENERGY CORP

33,5401,240,309

182,815,374

DANAHER CORP DEL

46,762

10,405,480

1,533,715,759

FISERV INC

40,102

5,187,595

764,625,523

DARDEN RESTAURANTS INC

8,515

1,326,041

195,451,805

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC

4,314

1,023,410

150,845,549

DARLING INGREDIENTS INC

10,179423,854

62,473,895

FORD MTR CO DEL

257,3722,725,569

401,735,313

DATADOG INC CL A

16,737

1,952,371

287,769,730

FORTINET INC

43,6672,340,551

344,985,544

DAVITA INC

3,397

338,375

49,874,808

FORTIVE CORP

25,485

1,725,589

254,343,242

DECKERS OUTDOOR CORP

1,558

1,020,474

150,412,827

FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC

7,656

520,91476,780,154

DEERE & CO

18,417

6,702,683

987,941,957

FOX CORP CL A

19,203568,025

83,724,006

DELL TECHNOLOGIES INC CL C

17,6091,321,732

194,816,620

FOX CORP CL B

9,682

268,095

39,515,800

DELTA AIR LINES INC DEL NEW

10,166372,482

54,902,019

FRANKLIN RES INC

18,793462,120

68,114,158

DENTSPLY SIRONA INC

12,901

404,188

59,575,338

FREEPORT-MCMORAN INC CL B

93,827

3,487,550

514,047,371

DEVON ENERGY CORP NEW

42,424

1,903,989

280,638,476

FUTU HLDGS LTD SPON ADR CL A

3,588

195,690

28,843,656

DEXCOM INC

25,7402,990,473

440,780,797

GALLAGHER ARTHUR J & CO

14,1173,458,947

509,831,543

DIAMONDBACK ENERGY INC

11,0191,694,612

249,777,337

GAMING & LEISURE PPTYS INC

16,322748,853

110,377,240

DICKS SPORTING GOODS INC

3,928

502,588

74,078,899

GARMIN LTD

11,382

1,377,222

202,995,636

DIGITAL RLTY TR INC

19,8732,746,449

404,812,791

GARTNER INC

5,007

2,153,611

317,431,469

DISCOVER FINL SVCS

17,623

1,566,508

230,895,515

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC

28,1791,908,000

281,229,673
131,964,662

DISNEY WALT CO COM DISNEY

122,337

11,316,173

1,667,947,245

GEN DIGITAL INC

41,126895,313

DOCUSIGN INC

13,110571,858

84,289,039

GENERAC HLDGS INC

4,024

465,174

68,564,380

DOLLAR GEN CORP NEW

14,9701,929,334

284,374,125

GENERAL DYNAMICS CORP

15,3793,765,241554,977,633

DOLLAR TREE INC

14,0371,700,161

250,595,295

GENERAL ELECTRIC CO

72,1588,576,700

1,264,162,678

DOMINION ENERGY IN

56,6302,646,320

390,054,321

GENERAL MLS INC

38,6272,417,664

356,351,574

DOMINOS PIZZA INC

2,495

970,206

143,003,469

GENERAL MTRS CO

94,1552,975,298

438,544,048

DOORDASH INC CL A

17,062

1,620,208

238,810,487

GENUINE PARTS CO

9,390

1,256,945

185,267,467

DOVER CORP

8,605

1,211,326

178,543,373

GILEAD SCIENCES INC

81,8406,156,823

907,484,955

DOW INC

46,526

2,388,180

352,005,729

GLOBAL E ONLINE LTD

7,122

244,783

36,079,810

DRAFTKINGS INC NEW CL A

27,9181,068,422

157,480,040

GLOBAL PMTS INC

17,6352,052,009

302,455,807
102,738,288

DROPBOX INC CL A

20,568577,549

85,127,899

GLOBE LIFE INC

5,796

697,027

DTE ENERGY CO

13,0081,354,653

199,669,096

GODADDY INC CL A

10,426

1,020,914

150,477,607

DUKE ENERGY CORP NEW

51,243

4,648,253

685,129,181

GOLDMAN SACHS GROUP INC

22,2187,559,897

1,114,290,971

DUPONT DE NEMOURS INC

32,5022,321,943

342,242,770

GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A

140,700

433,356

63,874,507

DYNATRACE INC

18,352

980,547

144,527,778

GRACO INC

12,956

1,037,776

152,962,934

EASTMAN CHEM CO

7,431

618,185

91,117,361

GRAINGER W W INC

2,892

2,243,295

330,650,537

EATON CORP PLC

26,407

5,962,701

878,872,254

HALLIBURTON CO

60,2702,248,071

331,354,425

EBAY INC

35,9191,459,748

215,159,580

HARTFORD FINL SVCS GROUP INC

19,924

1,533,750

226,067,010

ECOLAB INC

17,2893,261,224

480,688,121

HASBRO INC

8,280

384,440

56,664,592

EDISON INTL

26,622

1,751,195

258,117,410

HCA HEALTHCARE INC

13,631

3,395,209

500,436,901

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

40,714

2,745,345

404,650,129

HEALTHCARE RLTY TR CL A

22,354

338,216

49,851,350

ELECTRONIC ARTS INC

17,4212,392,078

352,580,264

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

33,363571,842

84,286,625

ELEVANCE HEALTH INC

15,6537,284,280

1,073,666,462

HEICO CORP NEW

3,802

641,664

94,577,997

EMERSON ELEC CO

38,926

3,437,555

506,678,428

HEICO CORP NEW CL A

4,471

608,01189,617,824

ENPHASE ENERGY INC

8,935

902,078

132,961,727

HENRY JACK & ASSOC INC

4,518

704,853

103,891,834

ENTEGRIS INC

10,426

1,089,621

160,604,725

HERSHEY CO

10,668

1,981,261

292,027,959

ENTERGY CORP NEW

12,894

1,297,007

191,172,414

HESS CORP

18,8682,633,218

388,123,178

EOG RES INC

38,181

4,705,426

693,556,330

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO

85,8391,418,060

209,014,994

EPAM SYS INC

3,647

955,441

140,827,235

HF SINCLAIR CORP

9,645

508,581

74,962,274

EQT CORP

25,366

1,008,299

148,618,157

HILTON WORLDWIDE HLDGS INC

16,771

2,795,055

411,977,111

EQUIFAX INC

7,746

1,677,784

247,296,913

HOLOGIC INC

15,794

1,115,056

164,353,738

EQUINIX INC

6,105

4,934,733

727,354,904

HOME DEPOT INC

67,12820,878,151

3,077,335,001

EQUITABLE HLDGS INC

23,594

706,876

104,190,023

HONEYWELL INTL INC

45,196

8,779,775

1,294,094,930

EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC

10,540738,749

108,887,849

HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)

66,800213,092

31,408,695

EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT

26,367

1,491,845

219,890,473

HORMEL FOODS CORP

18,293557,388

82,156,161

ERIE INDTY CO CL A

1,511

433,61263,912,192

HOST HOTELS & RESORTS INC

51,939905,816

133,512,772

ESSENTIAL UTILS INC

15,529549,261

80,958,285

HOWMET AEROSPACE INC

24,421

1,259,879

185,699,922

ESSEX PPTY TR INC

4,371

927,657

136,732,052

HP INC58,175

1,691,147

249,266,648

ETSY INC

8,520

657,744

96,948,176

HUBBELL INC

3,452

1,017,166

149,925,229

EVEREST GROUP LTD

2,751

1,106,837

163,142,289

HUBSPOT INC

3,038

1,508,428

222,334,709

EVERGY INC

15,723796,213

117,357,773

HUMANA INC

8,094

3,904,627

575,522,428

82

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

HUNT J B TRANS SVCS INC

5,352

974,332

143,611,606

MARTIN MARIETTA MATLS INC

3,880

1,795,392

HUNTINGTON BANCSHARES INC

95,9601,068,035

157,422,989

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

56,8603,189,846

264,631,862
470,167,351

HUNTINGTON INGALLS INDS INC

2,726

637,203

93,920,462

MASCO CORP

14,550878,384

129,469,335

HYATT HOTELS CORP CL A

2,762

314,343

46,332,618

MASTERCARD INCORPORATED CL A

56,36023,097,455

3,404,449,409

IDEX CORP

5,589

1,108,299

163,357,686

MATCH GROUP INC NEW

17,614572,103

84,325,080

IDEXX LABS INC

5,528

2,580,139

380,299,546

MCCORMICK & CO INC COM NON VTG

17,093

1,098,738

161,948,493

ILLINOIS TOOL WKS INC

20,632

4,968,805

732,376,948

MCDONALDS CORP

49,011

13,741,704

2,025,458,487

ILLUMINA INC

10,363

1,052,570

155,143,541

MCKESSON CORP

9,077

4,145,466

611,020,946

INCYTE CORP

11,260601,171

88,609,658

MEDTRONIC PLC

87,918

6,933,213

1,021,921,000

INGERSOLL RAND INC

25,731

1,790,878

263,966,403

MERCADOLIBRE INC

2,948

4,747,990

699,829,962

INSULET CORP

4,366

824,825

121,575,039

MERCK & CO INC

169,938

17,185,830

2,533,105,404

INTEL CORP

278,301

12,506,847

1,843,446,704

META PLATFORMS INC CL A

147,177

48,892,199

7,206,465,730

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

39,517

4,453,171

656,375,099

METLIFE INC

43,8672,770,640

408,378,441

INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

60,0639,394,454

1,384,695,522

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL

1,508

1,647,384

242,816,229

INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC

17,924

1,348,423

198,750,737

MGM RESORTS INTERNATIONAL

19,601

772,867

113,916,794

INTERNATIONAL PAPER CO

24,235867,371

127,846,096

MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

37,7183,129,840

461,322,713

INTERPUBLIC GROUP COS INC

24,140739,650

109,020,652

MICRON TECHNOLOGY INC

72,2205,538,552

816,354,842

INTUIT

18,411

10,627,382

1,566,422,900

MICROSOFT CORP

469,710

177,949,634

26,228,886,229

INTUITIVE SURGICAL INC NEW

23,3397,252,828

1,069,030,529

MID AMER APT CMNTYS INC

7,501

929,074

136,940,841

INVESCO LTD

24,594351,20251,765,465

MODERNA INC

21,618

1,708,038

251,756,287

INVITATION HOMES INC

39,277

1,294,570

190,813,133

MOHAWK INDS INC

4,282

375,960

55,414,565

IQVIA HLDGS INC

13,1342,808,181

413,911,770

MOLINA HEALTHCARE INC

4,019

1,409,946

207,818,928
104,378,992

IRON MTN INC NEW

20,594

1,303,188

192,083,442

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL B

11,783

708,158

JABIL INC

8,724

1,005,354

148,184,117

MONDAY COM LTD

1,321

231,175

34,074,039

JACOBS SOLUTIONS INC

7,925

1,000,135

147,414,898

MONDELEZ INTL INC CL A

89,4006,297,336

928,195,839

JARDINE MATHESON (SING QUOTE)

10,500414,330

61,070,170

MONGODB INC CL A

4,692

1,973,033

290,815,187

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

4,738

541,364

79,794,329

MONOLITHIC PWR SYS INC

2,930

1,618,708

238,589,436

JOHNSON & JOHNSON

159,399

24,246,182

3,573,765,979

MONSTER BEVERAGE CORP NEW

52,2872,860,622

421,641,345

JOHNSON CTLS INTL PLC

45,5702,404,273

354,377,848

MOODYS CORP

10,9173,950,753

582,321,257

JPMORGAN CHASE & CO

195,088

30,105,980

4,437,470,945

MORGAN STANLEY NEW

81,342

6,389,414

941,767,691

JUNIPER NETWORKS INC

18,850528,554

77,906,216

MOSAIC CO NEW

22,291

811,838

119,660,894

KELLANOVA

18,192939,799

138,521,632

MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW

11,256

3,591,114

529,312,283

KENVUE INC

100,257

2,013,161

296,729,800

MSCI INC

5,232

2,755,014

406,075,323

KEURIG DR PEPPER INC

58,576

1,858,616

273,950,776

NASDAQ INC

21,134

1,177,164

173,508,058

KEYCORP NEW

63,313787,614116,090,324

NETAPP INC

13,483

1,207,268

177,945,240

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

12,054

1,662,006

244,971,303

NETFLIX INC

29,625

14,136,754

2,083,686,818

KIMBERLY CLARK CORP

22,2292,706,825

398,972,519

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

5,746

652,401

96,160,621

KIMCO RLTY CORP

40,414

768,674

113,298,745

NEWMONT CORPORATION

76,455

3,087,253

455,045,641

KINDER MORGAN INC DEL

135,254

2,342,599

345,287,420

NEWS CORP NEW CL A

23,265

519,740

76,607,092

KKR & CO INC CL A

40,6843,040,722

448,187,242

NEXTERA ENERGY INC

135,658

7,917,001

1,166,926,344

KLA CORPORATION NEW

9,152

4,979,329

733,928,144

NIKE INC CL B

82,3809,092,281

1,340,156,699

KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A

10,131

539,273

79,486,162

NISOURCE INC

25,143648,941

95,650,633

KRAFT HEINZ CO

61,695

2,164,261

319,001,191

NORDSON CORP

3,262

758,741

111,834,659

KROGER CO

44,624

1,947,391

287,035,749

NORFOLK SOUTHERN CORP

14,785

3,179,958

468,709,879

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

12,251

2,311,274

340,670,181

NORTHERN TR CORP

14,197

1,111,341

163,806,130

LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW

6,658

1,425,411

210,098,486

NORTHROP GRUMMAN CORP

9,597

4,485,734

661,174,729

LAM RESEARCH CORP

8,801

6,283,826

926,204,531

NRG ENERGY INC NEW

14,430676,046

99,645,726

LAMB WESTON HLDGS INC

9,968

972,179

143,294,329

NUCOR CORP

16,9752,780,166

409,782,493

LAS VEGAS SANDS CORP

21,866

991,404

146,128,057

NVIDIA CORP

164,358

79,121,941

11,662,178,523

LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

8,517

503,014

74,141,751

NVR INC

219

1,337,457

197,134,487

LAUDER ESTEE COS INC CL A

15,034

1,888,270

278,321,615

NXP SEMICONDUCTORS N V

17,1253,499,151

515,757,398

LEAR CORP NEW

3,669

494,618

72,904,203

O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW

3,967

3,863,620

569,478,266

LEIDOS HLDGS INC

8,346

886,512130,667,453

OCCIDENTAL PETE CORP DEL

43,9552,651,805

390,862,820

LENNAR CORP CL A

16,1982,054,554

302,831,033

OKTA INC CL A

10,350732,470

107,962,341

LENNOX INTL INC

2,006

804,707

118,609,773

OLD DOMINION FREIGHT LINE INC

6,809

2,614,043

385,296,895

LIBERTY BROADBAND CORP SER C

8,883

732,048

107,900,219

OMNICOM GROUP INC

14,143

1,128,470

166,330,831

LIBERTY GLOBAL LTD CL C

15,303

258,468

38,096,842

ON SEMICONDUCTOR CORP

28,9372,072,468

305,471,412

LIBERTY MEDIA CORP DEL LBTY ONE S C

14,165

897,778

132,327,944

ONEOK INC NEW

38,2702,579,015

380,133,960

LIBERTY MEDIA CORP DEL LBTY SRM S C

11,380306,577

45,187,946

ORACLE CORP

108,589

12,619,128

1,859,996,325

LILLY ELI & CO

53,75731,816,618

4,689,610,413

OTIS WORLDWIDE CORP

26,041

2,196,038

323,684,951

LINDE PLC

32,25913,271,030

1,956,083,468

OVINTIV INC

19,543

858,329

126,513,338

LIVE NATION ENTERTAINMENT INC

11,109928,712

136,887,564

OWENS CORNING NEW

6,397

858,094

126,478,703

LKQ CORP

16,452

730,304

107,643,199

PACCAR INC

35,045

3,199,959

471,657,949

LOCKHEED MARTIN CORP

14,973

6,663,135

982,112,743

PACKAGING CORP AMER

5,799

938,568

138,340,252

LOEWS CORP

12,595

862,883

127,184,706

PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A

119,480

2,370,483

349,397,371

LOWES COS INC

38,7597,748,699

1,142,119,530

PALO ALTO NETWORKS INC

20,5625,940,567

875,609,934

LPL FINL HLDGS INC

5,571

1,207,904

178,039,042

PARAMOUNT GLOBAL CL B

30,430438,496

64,632,162

LUCID GROUP INC

63,704

277,749

40,938,878

PARKER HANNIFIN CORP

8,809

3,770,781

555,794,197

LULULEMON ATHLETICA INC

7,586

3,325,323

490,135,998

PAYCHEX INC

20,4692,479,819

365,512,973

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -16,462

1,547,428

228,083,150

PAYCOM SOFTWARE INC

3,570

647,205

95,394,825

M & T BK CORP

10,743

1,372,203

202,255,918

PAYLOCITY HLDG CORP

3,332

516,560

76,138,355

MANHATTAN ASSOCS INC

4,323

966,666

142,481,739

PAYPAL HLDGS INC

70,753

4,101,551

604,548,170

MARATHON OIL CORP

42,567

1,076,945

158,736,323

PENTAIR PLC

10,211

650,645

95,901,807

MARATHON PETE CORP

28,6994,230,807

623,599,735

PEPSICO INC

92,62915,483,864

2,282,244,081
1,679,986,607

MARKEL GROUP INC

831

1,175,998

173,336,219

PFIZER INC

378,918

11,397,853

MARKETAXESS HLDGS INC

2,327

551,708

81,319,064

PG&E CORP

132,836

2,280,794

336,177,649

MARRIOTT INTL INC NEW CL A

17,0773,457,751

509,655,202

PHILIP MORRIS INTL INC

105,101

9,842,709

1,450,766,041

MARSH & MCLENNAN COS INC

32,232

6,328,109

932,731,561

PHILLIPS 66

30,9113,777,942

556,849,822

83

銘柄

株数

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

PINTEREST INC CL A

39,173

1,303,677

192,155,536

SUPER MICRO COMPUTER INC

3,054

878,422

129,475,013

PIONEER NAT RES CO

15,2593,507,739

517,023,178

SYNCHRONY FINL

29,443919,210

135,487,025

PNC FINL SVCS GROUP INC

26,7383,539,576

521,715,869

SYNOPSYS INC

10,0825,569,902

820,975,664

POOL CORP

2,482

857,084

126,329,931

SYSCO CORP

34,4992,473,923

364,643,923

PPG INDS INC

15,551

2,170,142

319,868,087

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

11,993

1,883,021

277,547,869

PPL CORP

46,921

1,221,354

180,021,418

TARGA RES CORP

13,6381,200,280

176,915,326

PRICE T ROWE GROUP INC

13,9801,386,257

204,327,321

TARGET CORP

30,656

4,025,746

593,374,819

PRINCIPAL FINL GROUP INC

17,044

1,264,153

186,329,902

TE CONNECTIVITY LTD REG

21,9032,856,808

421,079,257

PROCTER & GAMBLE CO

157,431

23,792,547

3,506,902,469

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

3,545

1,414,810

208,535,846

PROGRESSIVE CORP OHIO

38,2286,231,164

918,442,417

TELEFLEX INC

2,949

652,466

96,170,262

PROLOGIS INC

62,1197,021,932

1,034,997,631

TERADYNE INC

10,093936,227

137,995,131

PRUDENTIAL FINL INC

24,886

2,403,988

354,335,752

TESLA INC

189,885

46,358,524

6,833,014,630

PTC INC

6,971

1,083,921

159,764,504

TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR

73,152

708,843

104,479,896

PUBLIC STORAGE

11,0352,845,927

419,475,336

TEXAS INSTRS INC

61,152

9,368,486

1,380,868,052

PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP

31,5091,994,205

293,935,788

TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION

379

626,135

92,289,099

PULTE GROUP INC

14,8211,304,396

192,261,479

TEXTRON INC

12,686949,293

139,921,097

THE CIGNA GROUP

19,378

5,093,895

750,814,632

THE TRADE DESK INC CL A

29,6742,088,159

307,784,251

QORVO INC

6,855

657,326

96,886,558

QUALCOMM INC

74,6159,544,005

1,406,738,565

QUANTA SVCS INC

9,596

1,781,114

262,527,233

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

25,76912,702,055

1,872,219,467

QUEST DIAGNOSTICS INC

6,876

930,117137,094,524

TJX COS INC NEW

75,2006,625,120

976,509,562

RAYMOND JAMES FINL INC

12,254

1,271,353

187,391,001

T-MOBILE US INC

36,6425,479,811

807,696,757

REALTY INCOME CORP

48,1552,584,479

380,939,260

TOAST INC CL A

23,725362,281

53,398,371

REGENCY CTRS CORP

10,215627,916

92,551,686

TORO CO

6,597

544,318

80,229,820

REGENERON PHARMACEUTICALS

7,176

5,802,442

855,250,915

TRACTOR SUPPLY CO

7,464

1,494,218

220,240,285

REGIONS FINL CORP NEW

56,682

933,553

137,600,976

TRADEWEB MKTS INC CL A

7,224

686,352

101,164,888

RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO

3,614

976,684

143,958,264

TRANE TECHNOLOGIES PLC

15,4553,440,747

507,148,852

REPLIGEN CORP

3,846

613,399

90,411,877

TRANSDIGM GROUP INC

3,850

3,668,357

540,697,480

REPUBLIC SVCS INC

14,5252,322,983

342,396,116

TRANSUNION

13,572

797,898

117,606,158

RESMED INC

9,902

1,572,933

231,842,415

TRAVELERS COMPANIES INC

14,884

2,641,017

389,272,694

REVVITY INC

8,850

791,279

116,630,494

TRIMBLE INC

15,820726,454

107,075,746

RIVIAN AUTOMOTIVE INC CL A

42,818

741,608

109,309,275

TRUIST FINL CORP

86,373

2,775,164

409,045,370

ROBERT HALF INC.

7,037

566,479

83,496,098

TWILIO INC CL A

11,354

750,840

110,670,064

ROBINHOOD MKTS INC CL A

31,439280,436

41,334,846

TYLER TECHNOLOGIES INC

2,906

1,183,643

174,463,039

ROBLOX CORP CL A

27,812

1,075,768

158,562,847

TYSON FOODS INC CL A

18,167855,484

126,094,068

ROCKWELL AUTOMATION INC

7,517

2,033,800

299,771,880

U HAUL HOLDING COMPANY SER N

6,886

369,434

54,452,709

ROKU INC CL A

7,769

829,341

122,240,679

UBER TECHNOLOGIES INC

119,405

6,734,442

992,623,078
98,915,768

ROLLINS INC

22,767915,006

134,867,269

UDR INC

20,159671,093

ROPER TECHNOLOGIES INC

7,007

3,684,491

543,075,522

UIPATH INC CL A

24,569488,186

71,956,179

ROSS STORES INC

22,4532,900,928

427,582,223

ULTA BEAUTY INC

3,495

1,467,935

216,366,271

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

14,802

1,567,680

231,068,167

UNION PAC CORP

40,2488,913,725

1,313,838,431

ROYALTY PHARMA PLC CLASS A

21,467

577,462

85,115,055

UNITED PARCEL SERVICE INC CL B

47,601

7,249,156

1,068,489,391

RPM INTL INC

8,248

835,192

123,103,195

UNITED RENTALS INC

4,285

2,040,603

300,774,634

RTX CORPORATION

97,106

7,860,731

1,158,632,401

UNITED THERAPEUTICS CORP DEL

2,835

657,918

96,973,889

S&P GLOBAL INC

21,6508,976,956

1,323,158,429

UNITEDHEALTH GROUP INC

62,09833,221,188

4,896,637,011
70,506,716

SALESFORCE INC

64,32014,816,112

2,183,820,828

UNITY SOFTWARE INC

15,756478,352

SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A

7,071

1,733,809

255,554,807

UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B

3,827

519,515

76,573,950

SCHEIN HENRY INC

8,377

558,41182,306,962

US BANCORP DEL COM NEW

99,664

3,766,303

555,134,165

SCHLUMBERGER LTD

93,354

4,842,272

713,726,678

V F CORP

21,945375,918

55,408,411

SCHWAB CHARLES CORP NEW

100,781

6,007,555

885,483,629

VAIL RESORTS INC

3,167

681,602

100,464,688

SEA LTD SPONSORD ADR

24,768909,976

134,125,959

VALERO ENERGY CORP NEW

24,713

3,066,389

451,970,412

SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC

11,645913,900

134,704,231

VEEVA SYS INC CL A

9,963

1,727,186

254,578,533

SEAGEN INC

9,603

2,050,433

302,223,507

VENTAS INC

28,054

1,273,932

187,771,227

SEALED AIR CORP NEW

9,414

312,168

46,012,037

VERALTO CORP

15,587

1,156,867

170,516,432

SEI INVESTMENTS CO

8,218

475,658

70,109,587

VERISIGN INC

5,983

1,266,601

186,690,669

SEMPRA

42,4783,098,770

456,743,218

VERISK ANALYTICS INC

9,396

2,238,691

329,971,854

SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG PLC

10,125

327,746

48,308,158

VERIZON COMMUNICATIONS INC

284,061

10,726,143

1,580,979,900

SERVICENOW INC

13,724

9,317,635

1,373,372,857

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

17,454

6,126,354

902,993,947

SHERWIN WILLIAMS CO

16,207

4,436,180

653,870,756

VIATRIS INC

77,512

707,685

104,309,165

SIMON PPTY GROUP INC NEW

22,351

2,743,809

404,423,692

VICI PPTYS INC

65,821

1,949,618

287,363,948

SIRIUS XM HLDGS INC

46,550218,785

32,247,815

VISA INC CL A

107,690

27,378,029

4,035,384,540
124,589,090

SKYWORKS SOLUTIONS INC

10,075967,200

142,560,444

VISTRA CORP

24,206845,274

SMITH A O

7,859

590,211

86,994,135

VULCAN MATLS CO

8,217

1,747,592

257,586,257

SMUCKER J M CO COM NEW

6,614

718,148

105,851,442

W P CAREY INC

15,128940,810

138,670,737

SNAP INC CL A

68,751

892,388

131,533,526

WABTEC CORP

13,614

1,568,333

231,164,413

SNAP ON INC

3,495

950,081

140,037,159

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

48,851

976,043

143,863,855

SNOWFLAKE INC CL A

17,254

3,024,971

445,865,641

WALMART INC

98,543

15,380,591

2,267,022,275

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

3,441

270,291

39,839,475

WARNER BROS DISCOVERY INC SER A

157,898

1,702,140

250,886,990

SOUTHERN CO

71,4485,017,793

739,597,605

WASTE CONNECTIONS INC

17,034

2,259,390

333,022,753

SOUTHWEST AIRLS CO

12,641

320,197

47,195,367

WASTE MGMT INC DEL

26,891

4,564,478

672,781,284

SPLUNK INC

10,794

1,625,576

239,601,833

WATERS CORP

4,086

1,143,018

168,475,085

SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC

14,633

819,448

120,782,537

WATSCO INC

2,042

776,879

114,508,065

STANLEY BLACK & DECKER INC

9,499

868,779

128,053,612

WEBSTER FINL CORP CONN

10,950487,71371,886,457

STARBUCKS CORP

75,836

7,572,225

1,116,108,044

WEC ENERGY GROUP INC

20,7691,723,204

253,991,643

STATE STR CORP

21,6111,550,373

228,517,248

WELLS FARGO CO NEW

242,630

10,622,341

1,565,680,010

STEEL DYNAMICS INC

10,973

1,267,272

186,789,522

WELLTOWER INC

31,8772,811,551

414,408,618

STERIS PLC

6,464

1,276,252

188,113,187

WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC

4,923

1,717,733

253,185,279

STRYKER CORP

22,326

6,572,105

968,695,360

WESTERN DIGITAL CORP

21,8081,031,955

152,104,942

SUN CMNTYS INC

7,607

973,696

143,517,921

WESTLAKE CORPORATION

3,235

416,571

61,400,475

84

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

WESTROCK CO

15,932

638,873

94,166,715

PERSIMMON

19,644

247,318

WEYERHAEUSER CO

46,331

1,468,693

216,477,960

PHOENIX GP HDGS PL

55,726258,401

46,286,743
48,361,073

WHIRLPOOL CORP

3,866

423,830

62,470,360

PRUDENTIAL

180,7631,544,078

288,981,527

WILLIAMS COS INC DEL

81,3982,966,143

437,194,665

RECKITT BENCK GRP

47,0682,536,965

474,805,217

WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS

6,966

1,677,204

247,211,457

RELX PLC

124,166

3,782,096

707,837,492

WIX COM LTD

3,311

338,086

49,832,216

RENTOKIL INITIAL

156,556

680,392

127,338,700
761,716,298

WOLFSPEED INC

7,664

277,820

40,949,278

RIO TINTO

75,3704,069,980

WORKDAY INC CL A

13,986

3,685,171

543,175,800

ROLLS ROYCE HLDGS

529,424

1,394,503

260,987,898

WYNN RESORTS LTD

6,845

572,72184,416,233

SAGE GROUP

66,049746,354

139,683,678

XCEL ENERGY INC

39,5672,374,020

349,918,677

SAINSBURY(J)104,658

296,705

55,529,845

XYLEM INC

15,723

1,627,331

239,860,379

SCHRODERS PLC

48,711

195,331

36,557,155

YUM BRANDS INC

19,114

2,399,189

353,628,503

SEGRO PLC

82,639677,970

126,885,408

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A

3,768

891,584

131,415,047

SEVERN TRENT

23,912649,450

121,547,670

ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK

10,936462,483

68,167,746

SHELL PLC

449,082

11,467,309

2,146,161,913

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

13,657

1,555,805

229,317,942

SMITH & NEPHEW

55,617568,128

106,327,819

ZOETIS INC CL A

30,652

5,388,315

794,210,701

SMITHS GROUP

24,867

406,948

76,162,358

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A

14,644

995,060

146,666,839

SPIRAX-SARCO ENG

4,466

409,800

76,696,067

ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CL A

16,107229,042

33,759,577

SSE PLC

71,446

1,307,819

244,764,610

ZSCALER INC
株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞

5,518

1,102,717

162,534,989

23,560,087

2,684,016,522

395,610,614,971－＜73.4%＞

33,844

219,106

41,006,751

166,287

1,064,902

199,301,512

TAYLOR WIMPEY

209,713

270,739

50,670,193

TESCO

479,744

1,364,392

255,352,502

285,210,661

UNILEVER PLC

166,150

6,236,440

1,167,179,735

41,785,524

UNITED UTILITIES G

54,010607,613

113,717,596

323,684

60,579,061

VODAFONE GROUP

1,480,815

1,048,565

196,243,992

84,3581,803,996

337,626,481

WHITBREAD

11,624

361,506

67,657,658

ANTOFAGASTA

25,088355,873

66,603,393

WISE PLC CLS A ORD

42,938335,432

62,777,645

ASHTEAD GROUP

29,185

1,381,618

258,576,423

WPP PLC

65,280458,918

85,888,781

ASSOCD BRIT FOODS

21,783

520,178

97,353,817

18,657,325

120,620,670

22,574,737,573

ASTRAZENECA

101,920

10,224,614

1,913,585,676

AUTO TRADER GROUP

58,525420,327

78,666,131

AVIVA

190,435

791,448

148,123,266＜英ポンド・・・英国＞

638

ST JAMES'S PLACE
STANDARD CHART PLC

株

英ポンド

円

3I GROUP

68,307

1,523,929

ABRDN PLC

133,533

223,267

ADMIRAL GROUP

11,975ANGLO AMERICAN

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞

84

－

株

カナダドル

円

AGNICO EAGLE MINES LTD

33,863

2,458,454

266,659,649
20,146,311＜カナダドル・・・カナダ＞＜4.2%＞BAE SYSTEMS

198,815

2,057,735

385,115,031

AIR CDA VAR VTG

10,644

185,738BARCLAYS PLC

1,016,751

1,426,502

266,976,632

ALGONQUIN PWR UTILS CORP

39,328324,849

35,235,234

BARRATT DEVEL

63,614323,286

60,504,592

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC

52,676

4,015,491

435,545,931
47,645,474

BERKELEY GP HLDGS

7,186

333,862

62,483,793

1,152,121

5,437,435

1,017,642,078

BRIT AMER TOBACCO

140,016

3,520,702

BT GROUP

444,944

BUNZL

22,202

BURBERRY GROUPCENTRICABPALTAGAS LTD

16,245439,265

ARC RES LTD CDA

40,047868,219

94,172,590

658,916,343

BANK MONTREAL QUE

45,7955,042,030

546,890,822

545,279

102,051,558

BANK N S HALIFAX

80,792

4,824,090

523,251,742

653,405

122,287,856

BARRICK GOLD CORP

120,2142,841,859

308,246,229

25,409368,431

68,953,537

BCE INC

5,239

278,296

30,185,732

357,060

526,306

98,500,777

BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A

26,8671,303,587

141,395,380

COCA-COLA HBC AG

12,683276,363

51,722,581

BROOKFIELD CORP CL A LTD VT

93,7594,534,185

491,806,780

COMPASS GROUP

119,116

2,402,570

449,652,458

BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB

7,831

282,856

30,680,343

CRH

49,812

2,452,245

458,949,380

BRP INC SUN VTG

2,238

212,610

23,061,042

CRODA INTL

10,078448,471

83,933,500

CAE INC

21,229561,50760,904,652

DCC

6,017

322,632

60,382,041

CAMECO CORP

28,477

1,710,898

185,574,975

DIAGEO

148,368

4,065,283

760,837,269

CAN APT PPTYS REAL ESTATE TR UNIT

4,222

193,452

20,983,047

ENDEAVOUR MINING P

11,071203,042

38,000,311

CANADIAN IMP BK COMM

60,855

3,247,223

352,214,588

ENTAIN PLC

35,490283,991

53,150,275

CANADIAN NAT RES LTD

75,162

6,778,109

735,197,144

EXPERIAN

60,896

1,776,945

332,563,840

CANADIAN NATL RY CO

38,016

5,912,628

641,321,565

GLENCORE PLC

726,0423,223,263

603,249,232

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

61,0085,914,726

641,549,032

GSK PLC280,638

3,931,738

735,843,715

CANADIAN TIRE LTD CL A

3,570

501,62154,408,994

HALEON PLC

404,736

1,340,081

250,802,574

CANADIAN UTILS LTD CL A

8,278

249,996

27,116,124

HALMA

28,465604,597

113,153,156

CCL INDS INC CL B NON VTG

9,000

505,890

54,872,070

HARGREAVES LANSDOW

20,967

148,950

27,876,627

CENOVUS ENERGY INC

90,8852,182,149

236,689,844

CGI INC CL A SUB VTG

14,223

1,949,262

211,429,461

CONSTELLATION SOFTWARE INC

1,420

4,566,322

495,292,582

HIKMA PHARMACEUTIC

10,377

178,744

33,452,765

1,301,866

7,743,499

1,449,233,011

IMPERIAL BRANDS PLC

58,787

1,078,448

201,836,631

DESCARTES SYS GROUP INC

5,496

603,900

65,502,915

INFORMA PLC

88,111

650,259

121,699,127

DOLLARAMA INC

17,286

1,683,656

182,620,159

INTERCONTL HOTELS

10,629650,070

121,663,654

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP

22,349480,504

52,118,488

INTERTEK GROUP

10,121

403,22175,464,678

EMERA INC

15,639742,853

80,574,541

JD SPORTS FASHION

149,350

234,928

43,967,818

EMPIRE LTD CL A

11,129408,657

44,325,543

JOHNSON MATTHEY

12,217

196,266

36,732,144

ENBRIDGE INC

146,908

6,892,923

747,650,628

KINGFISHER

127,372

280,346

52,468,056

FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG

1,593

1,958,355

212,415,681

LAND SECURITIES GP

44,137

277,445

51,925,197

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

40,543

460,568

49,956,208

LEGAL & GENERAL GP

390,140

891,470

166,842,871

FIRSTSERVICE CORP NEW

2,526

536,194

58,159,038

LLOYDS BANKING GP

4,459,603

1,937,698

362,649,390

FORTIS INC

30,3571,650,207

178,991,971

LONDON STOCK EXCH

29,1642,598,512

486,324,071

FRANCO NEVADA CORP

12,5201,940,475

210,476,328

M&G PLC

165,357

347,911

65,113,238

GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG

12,604

470,507

51,034,238

MELROSE INDUST PLC

87,893459,680

86,031,392

GILDAN ACTIVEWEAR INC

10,979533,799

57,899,257

MONDI PLC

30,771

430,794

80,625,165

GREAT WEST LIFECO INC

18,818810,115

87,870,252

NATIONAL GRID ORD

246,1112,523,868

472,354,072

HYDRO ONE LTD

19,379727,488

78,907,972

NATWEST GROUP PLC

437,314902,616

168,928,936

IA FINL CORP INC

6,600

588,060

63,784,755

NEXT

8,428

668,340

125,083,114

IGM FINANCIAL INC

4,026

134,871

14,628,972

NMC HEALTH PLC

6,340

59,495

11,134,692

IMPERIAL OIL LTD COM NEW

13,827

1,081,686

117,326,616

OCADO GROUP PLC

39,249232,982

43,603,711

INTACT FINL CORP

10,8162,259,354

245,064,035

PEARSON45,813424,870

79,516,415

IVANHOE MINES LTD CL A

38,897

428,645

46,493,576

HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)

85

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

KEYERA CORP

13,474

444,50748,214,105

QBE INS GROUP

103,882

1,575,890

153,803,074

KINROSS GOLD CORP NO PAR

75,231

596,582

64,709,087

RAMSAY HEALTH CARE

11,959585,991

57,191,314

LOBLAWS COMPANIES LTD

10,485

1,263,023

136,995,577

REA GROUP LIMITED

4,415

699,513

68,270,750

LUNDIN MINING CORP

44,808417,162

45,248,115

REECE LIMITED

15,107

284,616

27,777,826

MAGNA INTL INC

17,046

1,256,802

136,320,751

RIO TINTO LIMITED

24,346

3,033,025

296,015,927

MANULIFE FINL CORP

121,695

3,193,277

346,363,260

SANTOS LIMITED

251,086

1,742,537

170,067,412

METRO INC

14,576

1,008,368

109,374,018

SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT

417,192

1,097,215

107,085,546

NATIONAL BK CAND MONTREAL QU

24,096

2,157,074

233,970,057

SEEK LIMITED

20,252473,492

46,211,659

NORTHLAND PWR INC

19,786432,918

46,957,025

SONIC HEALTHCARE

30,864892,278

87,084,214

NUTRIEN LTD

32,451

2,449,077

265,642,578

SOUL PATTINSON(WH)15,132506,92249,474,370

NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS

3,424

96,214

10,436,030

SOUTH32 LTD

307,055

939,588

91,701,562

ONEX CORP SUB VTG

5,535

515,751

55,941,690

STOCKLAND (STAPLED)

140,593572,21455,846,664

OPEN TEXT CORP

16,746926,556

100,500,219

SUNCORP GROUP LTD

77,6681,058,615

103,318,266
91,920,208

PAN AMERICAN SILVER CORP

24,718525,999

57,053,225

TELSTRA GROUP LTD

249,161

941,829PARKLAND CORP

9,618

420,499

45,610,011

THE LOTTERY CORPOR

172,601

787,061

76,815,221

PEMBINA PIPELINE CORP

34,944

1,573,878

170,712,865

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS

213,859

2,743,811

267,789,363

POWER CORP CDA

35,461

1,323,759

143,583,396

TREASURY WINE ESTA

43,297459,81444,876,756

QUEBECOR INC CL B

9,779

290,730

31,534,402

VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)

208,921379,192

37,008,191

RB GLOBAL INC

12,225

1,049,883

113,877,036

WESFARMERS LTD

79,3794,184,861

408,432,375

RESTAURANT BRANDS INTL INC

18,3801,740,402

188,775,172

WESTPAC BKG CORP

225,926

4,778,335

466,354,014

RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT

11,666203,338

22,055,383

WISETECH GLOBAL LT

9,881

652,146

63,647,883

ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B

24,425

1,402,484

152,122,345

WOODSIDE ENERGY GR

122,627

3,801,437

371,011,125

ROYAL BK CDA MONTREAL QUE

90,707

10,776,899

1,168,931,474

WOOLWORTHS GROUP L

76,4502,620,706

255,774,614

SAPUTO INC

14,415375,51140,730,301

XERO LIMITED

9,589

978,845

95,532,933

SHOPIFY INC CL A

80,376

8,015,095

869,368,523

5,985,106

110,766,311

10,810,526,042

小計

株数・金額

STANTEC INC

9,467

918,394

99,614,861

58－

SUN LIFE FINL INC

42,5652,910,595

315,701,748＜スイスフラン・・・スイス＞

銘柄数＜比率＞

株

スイスフラン＜2.0%＞
円

SUNCOR ENERGY INC NEW

89,813

4,026,317

436,720,114

ABB LTD (REGD)

105,717

3,603,893

607,115,537

TC ENERGY CORP

65,435

3,298,578

357,784,940

ADECCO GROUP AG (REGD)

9,232

387,929

65,350,867

TECK RESOURCES LTD CL B

28,125

1,417,500

153,751,131

ALCON AG

31,9442,089,776

352,045,950

TELUS CORPORATION

35,604

849,511

92,143,453

AVOLTA AG (REGD)

5,409

166,976

28,128,924

TFI INTL INC

5,489

871,159

94,491,507

BACHEM HOLDING AG (REGD) (SUBD)

2,460

161,868

27,268,454

THOMSON REUTERS CORP.

10,5842,001,223

217,065,437

BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT

2,951

383,040

64,527,288

TMX GROUP LTD

15,950457,765

49,652,124

BARRY CALLEBAUT AG (REGD)

307

446,071

75,145,591

TOROMONT INDS LTD

5,722

632,567

68,612,280

BKW AG

1,619

244,307

41,156,231

TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW

125,226

10,431,326

1,131,448,426

BQE CANT VAUDOISE (REGD)

1,575

167,108

28,151,105

TOURMALINE OIL CORP

19,556

1,277,593

138,575,973

CLARIANT AG (REGD)

12,297

160,722

27,075,362

WEST FRASER TIMBER CO LTD

3,275

331,561

35,963,230

EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)

518

318,31153,623,006

WESTON GEORGE LTD

4,654

754,739

81,863,846

GEBERIT AG (REGD)

2,215

1,077,376

181,495,897

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

27,711

1,847,769

200,420,915

GIVAUDAN SA

661

2,144,945

361,339,697

WSP GLOBAL INC

7,995

1,490,508

161,670,030

HELVETIA HOLDING (REGD)

2,191

258,757

43,590,494

2,697,413

162,251,021

17,598,785,170

HOLCIM LTD (REGD)

34,9542,233,561

376,267,974＜3.3%＞JULIUS BAER GRUPPE (REGD)

13,269575,875

97,012,442

円

KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)

3,426

877,741

147,865,208

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

88－＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞

株

オーストラリアドル

AMPOL LTD

14,599498,556

48,657,854

LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)

68739,840

124,634,226

ANZ GROUP HLDGS LI

197,153

4,767,160

465,263,326

LINDT & SPRUENGLI (REGD)

8859,200

144,741,738

APA GROUP (STAPLED UNITS)

113,460

955,333

93,238,226

LOGITECH INTL (REGD)

10,613

796,612134,198,060

ARISTOCRAT LEISURE

37,432

1,508,510

147,226,915

LONZA GROUP AG (REGD)

4,767

1,629,361

274,483,805

ASX LTD

12,275712,932

69,580,451

NESTLE SA (REGD)

177,021

17,548,092

2,956,170,044

AURIZON HOLDINGS

119,892

425,617

41,539,158

NOVARTIS AG (REGD)

138,119

11,718,016

1,974,029,329

BHP GROUP LTD

340,792

15,741,182

1,536,301,620

PARTNERS GROUP HLG (REGD)

1,447

1,655,368

278,865,039

BLUESCOPE STEEL

32,105652,053

63,638,763

RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)

33,832

3,704,604

624,081,497

BRAMBLES LTD

84,565

1,104,419

107,788,633

ROCHE HLDGS AG (BR)1,758

438,094

73,801,710

CMNWLTH BK OF AUST

110,332

11,400,606

1,112,671,733

ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE

47,357

11,195,195

1,885,954,325

COCHLEAR LTD

4,446

1,187,082

115,856,353

SANDOZ GROUP AG

26,708693,874

116,890,719

COLES GROUP LTD

87,4091,328,617

129,669,810

SCHINDLER-HLDG AG (REGD)

1,771

330,469

55,671,088

COMPUTERSHARE LTD

46,091

1,072,998

104,722,075

SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT

2,512

492,729

83,005,613

CSL

31,593

8,283,685

808,467,730

SGS SA (REGD)

11,399848,998

143,023,017

DEXUS (STAPLED)

70,628494,396

48,251,862

SIG GROUP AG

20,386

413,020

69,577,845

ENDEAVOUR GROUP LI

79,726

389,860

38,049,413

SIKA AG (REG)

10,4182,466,982

415,590,457

FORTESCUE LTD

111,986

2,775,013

270,834,614

SONOVA HOLDING AG (REGD)

3,347

842,775

141,974,698

GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)

109,6022,555,919

249,451,523

STRAUMANN HLDG (REGD) (POST SPLIT)

7,427

906,094

152,641,551

GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)

114,134

465,667

45,447,953

SWATCH GROUP (BR)1,629

374,344

63,062,418

IDP EDUCATION LTD

18,633

426,50941,626,290

SWATCH GROUP (REGD)

4,157

182,284

30,707,830

IGO LTD

41,712355,80334,725,553

SWISS LIFE HLDG (REGD)

1,883

1,056,363

177,956,025

INSURANCE AUST GRP

157,896

909,481

88,763,158

SWISS PRIME SITE(REGD)

4,469

390,144

65,724,019

JAMES HARDIE INDUS CDI

31,4481,495,352

145,942,804

SWISS RE AG

21,003

2,158,058

363,548,769
140,426,103

LENDLEASE GROUP (STAPLED)

44,359295,875

28,876,643

SWISSCOM AG (REGD)

1,630

833,582

MACQUARIE GP LTD

24,8394,112,842

401,403,468

TEMENOS AG (REGD)

3,846

280,450

47,244,956

MEDIBANK PRIVATE L

155,341

531,266

51,850,307

UBS GROUP AG (REGD)

219,495

5,245,931

883,734,985
137,746,898

MINERAL RES LTD

13,883850,056

82,963,433

VAT GROUP AG (REGD)

2,102

817,678

MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES

291,067

573,40255,962,657

ZURICH INSURANCE GROUP AG

9,820

4,276,610

720,442,231

NATL AUSTRALIA BK

204,167

5,737,093

559,926,474

999,737

88,193,019

14,857,089,022

NTHN STAR RES LTD

76,088964,035

94,087,497

ORICA LIMITED

35,843

554,491

54,117,010

ORIGIN ENERGY

106,713896,389

87,485,433

A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'

PILBARA MINERALS L

159,038

566,175

55,257,348

A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'

QANTAS AIRWAYS

74,617

388,008

37,868,688

CARLSBERG SER'B'

86

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞

45－

株 デンマーククローネ＜2.8%＞
円

149

1,595,790

34,622,507

343

3,728,410

80,892,162

6,011

4,973,501

107,905,858

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

CHR.HANSEN HLDG

6,424

3,434,270

74,510,463

INVESTOR AB SER'B' (POST SPLIT)

COLOPLAST B

10,734

8,621,549

187,054,460

DANSKE BANK A/S

47,2018,300,296

DEMANT A/S

6,734

DSV A/SGENMAB AS

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

123,976

26,716,828

380,279,456

L E LUNDBERGFORETA SER'B'

5,217

2,598,588

36,987,531

180,084,506

LATOUR INVESTMENT SER'B'

12,3082,866,533

40,801,388

1,957,574

42,471,824

LIFCO AB SER'B'

18,592

4,261,286

60,653,894

12,664

13,341,524

289,459,775

NIBE INDUSTRIER AB SER 'B' (POST SP

101,015

6,321,519

89,978,634

4,268

9,142,056

198,347,465

NORDEA BANK ABP

210,167

24,568,522

349,701,106

NOVO NORDISK A/S SER'B'

215,974

148,892,476

3,230,394,258

SAAB AB SER'B'

5,133

2,810,831

40,008,537

NOVOZYMES A/S SER 'B'

14,426

5,041,887

109,389,562

SAGAX AB SER'B'

13,4763,224,807

45,900,949

ORSTED A/S

12,401

3,918,716

85,021,070

SANDVIK AB (POST SPLIT)

64,07013,095,908

186,403,295

PANDORA A/S

6,103

5,562,274

120,679,964

SECURITAS SER'B'

36,697

3,406,949

48,493,514

525

958,125

20,787,628

SKAND ENSKILDA BKN SER'A'

100,816

12,783,469

181,956,127

ROCKWOOL A/S SER'B'
TRYG A/S

24,4993,575,629

77,577,402

SKANSKA AB SER'B'

21,485

3,613,777

51,437,436

VESTAS WIND SYSTEM (POST SPLIT)

65,276

11,915,481

258,520,125

SKF AB SER'B'

24,157

4,722,694

67,221,427

433,732

234,959,558

5,097,719,029

SVENSKA CELLULOSA SER'B'

35,0795,591,593

79,589,081

SVENSKA HANDELSBKN SER'A'

93,906

9,319,231

132,647,193

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜香港ドル・・・香港＞

16－＜0.9%＞株

香港ドル

円

SWEDBANK AB SER'A'

55,894

10,801,516

153,745,588

AIA GROUP LTD

766,600

53,048,720

1,001,847,103

SWEDISH ORPHAN BIO

15,9294,020,480

57,226,321

BOC HONG KONG HLDG

227,260

4,783,823

90,344,483

TELE2 AB SER'B'

32,2912,644,633

37,642,925

BUDWEISER BREWING

122,200

1,664,364

31,432,205

TELIA COMPANY AB

157,050

3,913,686

55,706,253

CK ASSET HOLDINGS

123,070

4,695,121

88,669,300

VOLVO AB SER'A'

18,022

4,422,599

62,949,967

CK HUTCHISON HLDGS

182,570

7,147,616

134,985,686

VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)

92,86622,492,145

320,146,566

CK INFRASTRUCTURE

39,564

1,507,388

28,467,655

CLP HOLDINGS LTD

112,361

6,786,604

128,167,841

ESR GROUP LTD

147,200

1,472,000

27,799,331

GALAXY ENTERTAINME

171,000

6,882,750

129,983,591＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞

HANG LUNG PROP

113,794

1,206,216

22,779,897

ADEVINTA ASA

16,122

HANG SENG BANK

46,7884,093,950

77,315,945

AKER BP ASA

23,6007,188,560

99,347,669

HENDERSON LAND DEV

87,4881,859,120

35,110,253

DNB BANK ASA

59,861

12,259,533

169,429,762

HKT TRUST AND HKT STAPLED

246,000

2,066,400

39,024,821

EQUINOR ASA

62,705

21,460,786

296,593,351

HONG KONG EXCHANGE

79,372

22,192,411

419,112,899

GJENSIDIGE FORSIKR

13,271

2,415,322

33,380,344

HONGKONG&CHINA GAS

759,140

4,023,442

75,984,372

KONGSBERG GRUPPEN

4,799

2,229,615

30,813,833

LINK REAL ESTATE I

160,100

6,227,890

117,616,288

MOWI ASA

30,323

5,829,597

80,566,462

MTR CORP

88,9272,498,849

47,191,795

NORSK HYDRO ASA

95,557

6,025,824

83,278,377

NEW WORLD DEVEL CO

93,795

1,099,277

20,760,310

ORKLA ASA

47,755

3,816,580

52,746,070

POWER ASSETS HLDGS

84,886

3,382,707

63,883,828

SALMAR ASA

3,440

2,011,024

27,792,846

SANDS CHINA LTD

144,400

2,749,376

51,923,107

TELENOR ASA

42,1284,872,103

67,333,666

SINO LAND CO

271,586

2,110,223

39,852,441

YARA INTERNATIONAL

11,1984,052,556

56,007,324

SITC INTERNATIONAL

102,000

1,248,480

23,578,063

410,759

73,957,491

1,022,110,739

SUN HUNG KAI PROP

95,5387,299,103

137,846,594

銘柄数＜比率＞

12－

SWIRE PACIFIC 'A'

31,975

1,630,725

30,796,918＜シンガポールドル・・・シンガポール＞

株

シンガポールドル

円

SWIRE PROPERTIES L

63,200960,640

18,142,085

CAPITALAND ASCENDA (REIT)

213,000

604,920

66,915,969

TECHTRONIC INDUSTR

93,5007,475,325

141,174,616

CAPITALAND INT COM (REIT)

474,456

877,744

97,095,589

WH GROUP LTD

492,500

2,418,175

45,668,238

CAPITALAND INVESTM

171,540

524,91258,065,565

WHARF REAL ESTATE

121,200

3,023,940

57,108,362

CITY DEVELOPMENTS

35,135

218,891

24,213,626

XINYI GLASS HLDGS

132,000

1,173,480

22,161,657

DBS GROUP HLDGS

118,1033,750,951

414,928,487

5,200,014

166,728,116

3,148,729,684

35,876,570

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞

29－

株 ニュージーランドドル

VOLVO CAR AB SER'B'
小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

小計＜0.6%＞円

株数・金額

35,5801,223,240

17,411,243

2,336,492

349,565,562

4,975,613,178

43－＜0.9%＞

株 ノルウェークローネ
1,795,991

円
24,821,035＜0.2%＞GENTING SING LTD

356,400

324,324

JARDINE CYCLE & CA

8,000

232,000

25,663,732

KEPPEL CORP

85,364

548,891

60,718,014
34,317,498

AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP

84,485

667,432

60,565,225

MAPLETREE LOGISTIC (REIT)

191,500

310,230EBOS GROUP LIMITED

12,058446,025

40,474,011

MAPLETREE PANASIA (REIT) REG S

220,200

301,674

33,371,037

FISHER & PAYKEL HE

36,350865,130

78,505,124

OVERSEA-CHINESE BK

230,066

2,919,538

322,957,886

MERCURY NZ LTD

41,972

255,190

23,156,871

SEATRIUM LTD

3,133,574

335,292

37,089,891

MERIDIAN ENERGY LT

81,210416,60737,804,501

SEMBCORP INDUSTRIE

63,500327,660

36,245,596

SPARK NEW ZEALAND LTD

113,466

575,273

52,202,384

SINGAPORE AIRLINES

81,925

521,862

57,728,159

369,541

3,225,657

292,708,116

SINGAPORE EXCHANGE

80,269767,372

84,886,294

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞

6

－

株

スウェーデンクローナ＜0.1%＞円

SINGAPORE TECH ENG

105,223

391,430

43,299,756

SINGAPORE TELECOMM (B/L 100)

528,960

1,211,318

133,995,478

ALFA LAVAL AB

19,284

7,516,903

106,993,384

UOL GROUP LIMITED

49,194292,21232,324,395

ASSA ABLOY SER'B'

67,95918,321,746

260,786,338

UTD O/S BANK

81,1732,217,646

245,315,010

ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT)

182,784

29,565,312

420,823,938

ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT)

97,004

13,449,605

191,437,708

WILMAR INTERL LTD

BEIJER REF AB SER'B'

21,9462,569,877

36,578,866

BOLIDEN AB (POST SPLIT)

18,7495,331,278

75,883,842＜ユーロ・・・ベルギー＞

EPIROC AB SER 'A'(POST SPLIT)

43,7888,494,872

120,913,504

EPIROC AB SER 'B' (POST SPLIT)

24,1303,979,037

EQT AB

25,355

6,308,324

ERICSSON SER'B'

195,401ESSITY AB SER'B'

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

115,700

425,776

47,099,143

6,343,282

17,104,643

1,892,107,695

20－＜0.4%＞

株

ユーロ

円

AGEAS

10,839427,165

69,100,777

56,636,440

ANHEUSER-BUSCH INB

57,4403,284,419

531,307,397

89,790,824

ARGENX SE

3,723

1,497,391

242,226,906

10,274,185

146,239,715

D'IETEREN GROUP

2,066

324,362

52,470,747

39,811

10,486,217

149,257,728

ELIA GROUP

2,049

201,827

32,648,668

EVOLUTION GAMING

11,607

12,788,593

182,029,058

GPE BRUXELLES LAM

6,886

497,858

80,536,471

FASTIGHETS AB BALD SER'B'(POST SPLI

37,542

2,358,388

33,568,606

KBC GROUP NV

16,708876,836

141,842,237

GETINGE AB SER'B'

16,207

3,661,161

52,111,890

LOTUS BAKERIES

38

303,240

49,053,925

HENNES & MAURITZ SER'B'

51,211

8,963,973

127,590,556

SOFINA

930

188,418

30,479,628

HEXAGON AB SER'B' (POST SPLIT)

137,176

14,334,892

204,038,628

SOLVAY SA

4,427

466,827

75,516,766

HOLMEN AB SER'B'

5,378

2,369,547

33,727,430

UCB

7,954

535,304

86,594,025

HUSQVARNA AB SER'B'

25,1032,015,771

28,691,888

UMICORE (POST SPLIT)

12,470304,642

49,280,737

INDUSTRIVARDEN AB SER'A'

7,607

2,395,444

34,096,048

WAREHOUSES DE PAUW

15,581

397,627

64,322,553

INDUSTRIVARDEN AB SER'C'

11,406

3,589,468

51,091,432

株数・金額

141,1119,305,916

1,505,380,837

INDUTRADE AB

23,3185,370,135

76,436,92487

小計

銘柄数＜比率＞

13－＜0.3%＞

銘柄＜ユーロ・・・フランス＞

評価額

株数

外貨建金額

株

ACCOR

ユーロ
9,836

銘柄

邦貨換算額
円

311,113

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

COVESTRO AG

12,190592,434

95,835,685

50,327,457

DAIMLER TRUCK HOLD (YOUNG SHARE)

30,046896,272

144,986,376

AEROPORTS DE PARIS

1,794

202,722

32,793,529

DELIVERY HERO SE

10,357315,11250,974,368

AIR LIQUIDE(L')

34,2605,953,018

962,995,919

DEUTSCHE BANK AG (REGD)

133,551

1,505,387

243,520,431

AIRBUS SE

38,9205,275,995

853,476,705

DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)

12,3782,154,391

348,507,225

ALSTOM

20,045

230,417

37,273,684

DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)

36,757294,791

47,687,187

AMUNDI

3,543

198,762

32,152,984

DEUTSCHE POST AG (REGD)

64,1232,751,518

445,102,083

214,641

4,708,150

761,618,706

6,700

568,696

91,995,684

ARKEMA
AXA
BIOMERIEUX

3,531

330,219

53,418,230

DEUTSCHE TELEKOM (REGD)

117,796

3,350,118

541,935,269

DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PFD

2,805

277,246

44,849,012

E.ON SE148,367

1,776,695

287,408,838
35,286,002

BNP PARIBAS AIBV71,5884,074,789

659,162,361

EVONIK INDUSTRIES

12,529218,130

BOLLORE SE

55,622

297,02148,047,980

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA

13,577506,151

81,877,957

BOUYGUES

13,522475,163

76,865,236

FRESENIUS SE&KGAA

28,258807,331130,598,726

BUREAU VERITAS

22,210499,059

80,730,735

GEA GROUP AG

13,083440,897

71,322,165

CAPGEMINI

10,4491,970,159

318,704,757

HANNOVER RUECK SE (REGD)

3,774

820,845

132,784,822

CARREFOUR SA

36,573634,724

102,676,838

HEIDELBERG MATER

9,581

709,952

114,846,120

CIE DE ST-GOBAIN

32,696

1,942,796

314,278,413

HELLOFRESH SE

9,512

137,163

22,188,318

COVIVIO

2,848

126,337

20,437,078

HENKEL AG&CO.KGAA (BR)6,217

389,806

63,057,346

CREDIT AGRICOLE SA

88,737

1,047,097

169,384,641

HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD

11,937852,063

137,834,843

DANONE

41,582

2,459,575

397,875,688

INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)

85,0093,034,821

490,930,940

DASSAULT AVIATION (POST SUBDIVISION

1,570

290,450

46,984,938

KNORR BREMSE AG

4,562

263,957

42,699,323

DASSAULT SYSTEMES (POST SUBDIVISION

44,5591,921,607

310,850,682

LEG IMMOBILIEN AG

4,591

330,093

53,397,812

EDENRED

17,251

862,895

139,587,086

MERCEDES-BENZ (REGD)

52,354

3,104,069

502,132,809

EIFFAGE

4,936

457,863

74,066,730

MERCK KGAA

8,657

1,388,583

224,625,502

ENGIE

124,605

1,977,731

319,929,586

MTU AERO ENGINES A (REGD)

3,752

704,813

114,014,820

ESSILORLUXOTTICA

20,6033,651,676

590,717,020

MUENCHENER RUECKVE (REGD)

8,951

3,468,513

561,087,436

EURAZEO

4,721

296,243

47,922,008

NEMETSCHEK SE

3,897

315,81351,087,790

EUROFINS SCIENTIFI (POST SUBDIVISIO

9,370

494,923

80,061,784

PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD

9,534

431,032

69,726,350

EURONEXT

5,490

417,789

67,584,060

PUMA SE

7,941

464,390

75,122,466

GECINA

2,779

281,235

45,494,232

QIAGEN NV

16,185609,042

98,522,222

GETLINK SE

27,519460,806

74,542,694

RATIONAL AG

333

196,470

31,782,168

HERMES INTL

2,129

4,038,713

653,326,497

RHEINMETALL AG

2,829

778,541

125,941,440

IPSEN

2,200

226,380

36,620,589

RWE AG

42,178

1,655,908

267,869,679

KERING

4,814

1,882,274

304,487,959

SAP SE

70,676

10,215,509

1,652,522,163
91,040,213

KLEPIERRE

17,610406,791

65,804,957

SARTORIUS AG NON VTG PFD

1,911

562,790

LA FRANCAISE DES

6,370

210,974

34,128,487

SCOUT24 SE

4,515

285,890

46,247,252

LEGRAND SA

16,8201,482,851

239,874,925

SIEMENS AG (REGD)

50,024

7,647,669

1,237,132,938

L'OREAL

15,9586,891,462

1,114,804,376

SIEMENS ENERGY AG

37,361

402,191

65,060,861

LVMH MOET HENNESSY

18,521

12,788,751

2,068,785,173

SIEMENS HEALTHINEE

16,778879,503

142,273,654

MICHELIN (CGDE) (POST SUBDIVISION)

46,7101,440,536

233,029,829

SYMRISE AG (BR)10,417

1,056,284

170,870,818

ORANGE

118,187

1,330,549

215,237,646

TALANX AG

3,735

245,390

39,695,680

PERNOD RICARD

13,8092,150,752

347,918,534

TELEFONICA DEUTSCH

65,459

153,829

24,884,247

PUBLICIS GROUPE SA

16,0101,237,253

200,145,451

VOLKSWAGEN AG

1,888

225,522

36,481,729

REMY COINTREAU

1,573

170,749

27,621,409

VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD

13,4301,435,398

232,198,675

RENAULT (REGIE NTL

12,035431,154

69,746,043

VONOVIA SE

46,7591,213,396

196,286,240

SAFRAN

22,6333,624,449

586,312,600

WACKER CHEMIE AG (BR)1,427

161,108

26,061,847

SANOFI

74,067

6,286,066

1,016,871,878

ZALANDO SE

15,465

341,467

55,237,787

SARTORIUS STEDIM B

1,658

344,035

55,653,170

1,657,165

80,485,319

13,019,789,103

SCHNEIDER ELECTRIC

35,4495,927,073

958,798,932

SEB SA

1,456

152,298

24,636,575＜ユーロ・・・イタリア＞

株

ユーロ

円

SOCIETE GENERALE

45,674

1,038,627

168,014,509

AMPLIFON

7,982

225,41236,463,948

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

59－＜2.4%＞SODEXO

5,317

528,191

85,443,316

ASSIC GENERALI SPA

76,1301,444,186

233,620,226

STMICROELECTRONICS

43,936

1,890,786

305,864,872

CNH INDUSTRIAL NV

62,189602,611

97,482,044

TELEPERFORMANCE

3,770

491,231

79,464,480

DIASORIN SPA

1,687

145,352

23,513,000

THALES

6,546

907,603

146,819,302

ENEL SPA

547,5073,522,113

569,758,099

ENI SPATOTALENERGIES SE

152,205

9,388,004

1,518,660,037

151,4882,288,681

370,230,750

UNIBAIL-RODAMCO-WE

7,262

415,822

67,265,886

FERRARI NV

8,233

2,761,348

446,692,287

VALEO

13,924

188,461

30,486,639

FINECOBANK SPA

43,894

537,043

86,875,319

VEOLIA ENVIRONNEME

45,196

1,296,221

209,684,547

INFRASTRUTTURE WIR

31,972361,284

58,443,407

VINCI (POST SUBDIVISION)

35,2693,954,360

639,681,094

INTESA SANPAOLO

1,069,620

2,830,749

457,919,031

VIVENDI SE

45,255396,16264,085,590

MEDIOBANCA SPA

39,120419,758

67,902,513

WENDEL

1,747

137,140

22,184,510

MONCLER SPA

14,662748,055

121,009,913

WORLDLINE
小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ドイツ＞

14,699205,051

33,170,290

1,720,569

112,630,318

18,219,757,438

62－＜3.4%＞NEXI SPA

48,993347,948

56,286,207

POSTE ITALIANE SPA

33,091

324,755

52,534,332

PRYSMIAN SPA

15,532547,81488,617,628

RECORDATI

6,161

273,056

44,171,102

342,619,249

SNAM SPA

132,696604,961

97,862,138

993,202,713

STELLANTIS N.V

145,291

2,864,267

463,341,014
21,925,228

株

ユーロ

円

ADIDAS AG (REGD)

10,9902,117,993

ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)

26,5796,139,749

BASF SE

57,9282,489,456

402,709,338

TELECOM ITALIA SPA

514,566

135,537

BAYER AG (REGD)

64,181

1,968,431

318,425,277

TENARIS S.A.

28,224432,81570,014,763

BAYER MOTOREN WERK

20,472

1,966,745

318,152,502

TERNA SPA

86,480640,644

103,634,399

BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD

5,320

464,170

75,086,930

BECHTLE AG

5,295

242,352

39,204,340

BEIERSDORF AG

6,481

837,021

135,401,573

BRENNTAG SE

9,435

728,948

117,919,027

CARL ZEISS MEDITEC

2,335

196,093

31,721,231

ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP

COMMERZBANK AG

73,108826,486

133,697,334

ADYEN NVCONTINENTAL AG

6,845

490,10279,281,846

AEGON LIMITED

88

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・オランダ＞

121,864

3,086,206

499,243,206

3,187,382

25,144,593

4,067,540,554

22－＜0.8%＞株ユーロ

円

25,435318,573

51,534,345

1,497

1,628,437

263,425,695

112,459555,772

89,905,081

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

AKZO NOBEL NV (POST REV SPLIT)

11,070776,893

125,674,818

ORION CORP SER'B'

6,846

249,879

40,421,929

ARCELORMITTAL (POST STK SPLIT)

28,682654,810

105,926,012

SAMPO PLC A

30,291

1,190,891

192,645,635

ASM INTL NV

3,052

1,432,609

231,747,413

STORA ENSO OYJ SER'R'

36,828441,384

71,400,861

ASML HOLDING NV

26,982

16,977,074

2,746,313,629

UPM-KYMMENE CORP

36,843

1,178,976

190,718,246

ASR NEDERLAND NV

13,456

503,524

81,452,992

BE SEMICONDUCTOR

5,017

644,935

104,328,619

DAVIDE CAMPARI MIL

34,703344,809

55,778,378

DSM FIRMENICH AG

11,286

983,801

159,145,503＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞

EXOR NV

6,242

551,793

89,261,320

AZRIELI GROUP

5,659

1,254,600

50,197,293

HEINEKEN HOLDING

10,916770,124

124,579,856

BANK HAPOALIM B.M.

83,3452,667,040

106,709,834

HEINEKEN NV

20,585

1,702,791

275,453,742

BK LEUMI LE ISRAEL

90,1402,596,032

103,868,763

IMCD NV

3,654

502,060

81,216,179

ELBIT SYSTEMS LTD

1,627

1,235,056

49,415,303

ING GROEP N.V.

241,2893,080,778

498,365,164

ICL GROUP LTD

46,011

893,994

35,769,213

JDE PEETS N.V.

5,310

129,670

20,976,231

ISRAEL DISCOUNT BK SER 'A'

68,604

1,271,232

50,862,742

KON AHOLD DELHAIZE

62,502

1,646,303

266,315,819

MIZRAHI TEFAHOT BK

10,0391,369,320

54,787,280

KON KPN NV

234,039

741,904

120,014,791

NICE LTD

4,163

2,988,201

119,559,690

KONINKLIJKE PHILIP

65,9071,240,897

200,734,959

309,588

14,275,475

571,170,118

NN GROUP N.V.

17,872567,436

91,791,859

銘柄数＜比率＞

OCI N.V.

5,875

123,081

19,910,363

株数・金額

PROSUS N.V.

102,983

3,097,214

501,023,914

RANDSTAD N.V.

7,650

419,832

67,914,548

UNIVERSAL MUSIC GR

55,9291,352,923

218,856,879

WOLTERS KLUWER

16,8872,126,918

344,062,987

1,131,279

42,874,959

6,935,711,096

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

26＜ユーロ・・・オーストリア＞－

WARTSILA OYJ ABP
小計

小計

合計

＜1.3%＞
円

23,670869,399

140,639,225

OMV AG

8,969

353,110

57,121,120

VERBUND (OEST) CLASS'A'

4,665

395,126

63,917,876

VOESTALPINE AG

7,779

202,565

32,768,158

45,083

1,820,199

294,446,379

銘柄数＜比率＞

4
株－＜0.1%＞ユーロ

円

AIB GROUP PLC

132,139548,113BANK OF IRELAND GR

68,025583,246

94,349,436

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

11,616

1,669,800

270,116,887

KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)

11,457845,297

136,740,399

KINGSPAN GROUP (DUBLIN LISTING)

9,710

692,323

111,994,331

SMURFIT KAPPA GRP

17,381

576,180

93,206,365

250,328

4,914,960

795,073,402

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞

6－

88,665,984＜0.1%＞＜ユーロ・・・スペイン＞

株

ユーロ

円

ACCIONA SA

2,085

268,548

43,441,939

ACS ACTIVIDADES CO

14,867546,511

88,406,892

AENA SME S.A.

5,439

851,204

137,695,796

AMADEUS IT GROUP

28,577

1,823,784

295,026,287

1,062,536

4,035,512

652,808,640

BBVA(BILB-VIZ-ARG)

404,7543,519,741

569,374,431

CAIXABANK SA

267,579

1,123,029

181,667,932

CELLNEX TELECOM SA

36,4391,279,009

206,900,169

CORP ACCIONA ENERG

4,182

111,827

18,089,756

ENAGAS SA

14,394

241,028

38,990,062

ENDESA SA

19,514

372,71760,293,007

FERROVIAL SE

30,739969,508

156,833,452

BANCO SANTANDER (REGD)GRIFOLS SA (CLASS A) POST SUBD

18,389232,805

37,659,894

IBERDROLA SA

414,777

4,689,054

758,529,566

INDITEX (POST SUBD)

76,4832,871,172

464,458,016

NATURGY ENERGY GRO

6,792

184,742

29,885,041

REDEIA CORP SA

28,588438,254

70,894,608

REPSOL SA

90,144

1,264,270

204,515,851

TELEFONICA SA
株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ポルトガル＞

334,789

1,301,660

210,564,287

2,861,067

26,124,373

4,226,035,626

19－＜0.8%＞株

ユーロ

円

EDP RENOVAVEIS SA

29,360479,889

77,629,762

EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)

176,173775,866

125,508,731

GALP ENERGIA SGPS

31,349426,973

69,069,781

JERONIMO MARTINS

19,450438,01470,855,778

256,332

2,120,742

343,064,052

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・フィンランド＞

4－

84,595,196
1,295,284,084

株数・金額

銘柄数＜比率＞

12－

株 イスラエルシュケル

879,224,136
1,274＜注２＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。

ERSTE GROUP BK AG＜ユーロ・・・アイルランド＞

522,948
8,007,146－
4,339,092,572－＜注１＞株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算金額欄の＜＞内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率です。

ユーロ

株数・金額

41,177670,744

銘柄数＜比率＞

株

小計

株数・金額

＜0.1%＞株

ユーロ

円

ELISA OYJ

8,764

361,427

58,466,662

FORTUM OYJ

27,098351,190

56,810,618

KESKO OYJ SER'B'

18,022

315,115

50,974,843

KONE OYJ SER'B'

21,784

887,916

143,634,604

METSO OYJ

43,544396,337

64,113,935

NESTE OYJ

26,290899,118

145,446,733

NOKIA OYJ

373,257

1,211,965

196,054,822

89＜0.2%＞
円＜0.1%＞
529,153,993,908＜98.1%＞

（４） 外国債券マザーファンド
マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出する
ため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目

前期末（2022年11月29日)

今期末（2023年11月29日)（Ａ）資産256,341,213,649 円

263,768,311,547 円

外国債券時価251,792,250,598

260,616,592,326

外貨預け金

800,843,681

984,562,380

銀行勘定貸223,703,617

271,021,969

既経過利息前払金

231,073,887

109,640,644

未収外国債券利息

1,327,536,924

1,714,014,083

未収利息

0

0

未収金

1,965,788,343

72,461,430

その他
（Ｂ）負債

16,5992,384,567,386 円

18,7158,492,418 円

未払金

2,384,567,386

8,492,418

その他

0（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）

253,956,646,263 円

0263,759,819,129 円

元本

99,658,910,000

94,918,020,000

分配準備積立金

164,162,660,118

168,841,799,129

信託損失△ 9,864,923,855（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）

0

9,965,891 口

9,491,802 口

25,483 円

27,788 円＜注＞外国債券マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表はマイブレンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
項目
運用資産の評価基準および評価方法
外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
費用・収益の計上基準

自2022年03月01日

自2023年03月01日

至2022年11月29日

至2023年11月29日○国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。
○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。

＜付属明細表＞■ 有価証券明細表
・株式以外の有価証券
次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません（2023年11月29日現在）。
■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年11月29日現在、残高はありません。

90

■ 有価証券明細表
株式以外の有価証券
銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

評価額
外貨建金額

邦貨建金額

＜米ドル・・・米国＞

米ドル

米ドル

円

T 1.75 250315

4,500,000

4,319,736

636,707,539

T 0.25 250531

3,700,000

3,454,803

509,220,649

T 1.75 261231

2,000,000

1,851,602

272,916,811

T 0.25 250630

3,800,000

3,537,488

521,408,086

T 1.75 290131

4,600,000

4,066,688

599,409,404

T 0.25 250731

4,560,000

4,231,448

623,694,342

T 1.75 291115

3,000,000

2,615,273

385,478,227

T 0.25 250831

4,300,000

3,977,584

586,275,990

T 1.75 410815

6,660,000

4,332,642

638,609,800

T 0.25 250930

5,000,000

4,613,184

679,960,196

T 1.875 260630

2,400,000

2,250,937

331,776,931

T 0.25 251031

5,200,000

4,782,070

704,853,256

T 1.875 260731

2,290,000

2,142,671

315,818,947

T 0.375 250430

3,950,000

3,706,134

546,265,589

T 1.875 270228

4,600,000

4,255,719

627,271,665

T 0.375 251130

4,600,000

4,229,215

623,365,121

T 1.875 290228

4,500,000

3,997,354

589,189,920

T 0.375 251231

6,160,000

5,651,198

832,958,389

T 1.875 320215

7,970,000

6,653,860

980,745,744

T 0.375 260131

5,500,000

5,027,129

740,973,667

T 1.875 410215

5,070,000

3,411,060

502,773,241

T 0.375 270731

4,000,000

3,468,438

511,230,348

T 1.875 510215

6,680,000

3,939,765

580,701,643

T 0.375 270930

4,350,000

3,749,581

552,669,501

T 1.875 511115

6,100,000

3,582,678

528,068,785

T 0.5 250331

4,000,000

3,771,250

555,863,393

T 2 250215

5,410,000

5,218,748

769,217,370

T 0.5 260228

5,400,000

4,936,781

727,656,872

T 2 250815

5,040,000

4,813,102

709,427,105

T 0.5 270430

3,070,000

2,698,602

397,760,435

T 2 261115

4,410,000

4,119,474

607,189,871

T 0.5 270531

2,980,000

2,611,516

384,924,405

T 2 411115

5,430,000

3,676,704

541,927,775

T 0.5 270630

3,340,000

2,918,651

430,194,590

T 2 500215

4,590,000

2,812,003

414,475,114

T 0.5 270831

3,000,000

2,606,660

384,208,674

T 2 510815

6,870,000

4,171,378

614,840,279

T 0.5 271031

4,200,000

3,627,996

534,748,482

T 2.125 241130

2,570,000

2,493,523

367,532,794

T 0.625 260731

5,240,000

4,742,098

698,961,484

T 2.125 250515

4,780,000

4,594,215

677,164,294

T 0.625 270331

2,000,000

1,770,586

260,975,514

T 2.125 260531

2,400,000

2,267,531

334,222,770

T 0.625 271130

4,200,000

3,636,199

535,957,584

T 2.25 241031

2,000,000

1,947,430

287,041,512

T 0.625 271231

4,900,000

4,230,844

623,605,214

T 2.25 241115

6,060,000

5,893,624

868,690,705

T 0.625 300515

7,300,000

5,805,068

855,638,046

T 2.25 241231

2,400,000

2,327,719

343,094,103

T 0.625 300815

9,700,000

7,649,928

1,127,561,093

T 2.25 251115

5,380,000

5,138,951

757,455,648

T 0.75 241115

5,000,000

4,794,169

706,636,532

T 2.25 260331

2,500,000

2,375,537

350,142,290

T 0.75 260331

4,980,000

4,571,679

673,842,609

T 2.25 270215

4,140,000

3,881,250

572,076,843

T 0.75 260430

5,010,000

4,584,639

675,752,906

T 2.25 270815

3,930,000

3,652,213

538,318,007

T 0.75 260531

5,280,000

4,817,691

710,103,511

T 2.25 271115

4,050,000

3,748,148

552,458,339

T 0.75 260831

5,500,000

4,981,045

734,181,115

T 2.25 410515

5,020,000

3,585,770

528,524,619

T 0.75 280131

6,730,000

5,826,182

858,750,095

T 2.25 460815

2,860,000

1,897,878

279,737,746

T 0.875 260630

4,600,000

4,206,035

619,948,552

T 2.25 490815

4,070,000

2,650,588

390,683,344

T 0.875 260930

5,000,000

4,537,207

668,761,633

T 2.25 520215

5,400,000

3,486,059

513,827,608

T 0.875 301115

9,600,000

7,673,438

1,131,026,326

T 2.375 260430

2,100,000

1,998,609

294,585,029

T 1 241215

5,000,000

4,791,063

706,178,694

T 2.375 270515

5,110,000

4,788,529

705,805,243

T 1 280731

5,300,000

4,571,664

673,840,421

T 2.375 290331

4,500,000

4,095,439

603,647,300

T 1.125 250115

6,540,000

6,258,984

922,543,002

T 2.375 290515

4,300,000

3,905,441

575,642,538

T 1.125 250228

7,300,000

6,958,525

1,025,651,854

T 2.375 420215

4,320,000

3,109,894

458,382,787

T 1.125 261031

5,000,000

4,555,762

671,496,495

T 2.375 491115

3,590,000

2,404,038

354,343,166

T 1.125 270228

1,500,000

1,355,479

199,790,754

T 2.375 510515

6,570,000

4,374,568

644,789,413

T 1.125 280229

5,350,000

4,696,819

692,287,689

T 2.5 250131

3,000,000

2,913,105

429,377,182

T 1.125 280831

2,380,000

2,060,420

303,695,595

T 2.5 260228

2,200,000

2,104,180

310,145,563

T 1.125 310215

9,310,000

7,547,464

1,112,458,488

T 2.5 270331

4,500,000

4,245,469

625,760,866

T 1.125 400515

1,470,000

881,426

129,917,754

T 2.5 450215

1,430,000

1,014,462

149,526,642

T 1.125 400815

4,300,000

2,554,805

376,565,434

T 2.5 460215

2,300,000

1,614,088

237,908,483

T 1.25 261130

5,400,000

4,927,922

726,351,041

T 2.5 460515

2,300,000

1,609,281

237,200,009

T 1.25 280331

5,000,000

4,403,809

649,099,368

T 2.625 250331

1,850,000

1,794,536

264,505,652

T 1.25 280430

5,600,000

4,921,547

725,411,405

T 2.625 250415

4,500,000

4,362,715

643,042,356

T 1.25 280531

4,300,000

3,771,150

555,848,713

T 2.625 251231

2,000,000

1,921,641

283,240,219

T 1.25 280630

5,000,000

4,375,391

644,910,697

T 2.625 260131

2,250,000

2,160,000

318,373,200

T 1.25 280930

5,500,000

4,780,811

704,667,569

T 2.625 270531

4,500,000

4,250,039

626,434,504

T 1.25 310815

9,080,000

7,299,646

1,075,931,333

T 2.625 290215

5,590,000

5,161,361

760,758,735

T 1.25 500515

4,570,000

2,276,878

335,600,367

T 2.625 290731

3,400,000

3,117,641

459,524,637

T 1.375 260831

2,000,000

1,843,047

271,655,894

T 2.75 250515

3,700,000

3,588,928

528,990,004

T 1.375 281031

5,000,000

4,363,184

643,111,446

T 2.75 250630

1,900,000

1,840,922

271,342,680

T 1.375 281231

5,000,000

4,343,262

640,175,058

T 2.75 250831

2,110,000

2,039,035

300,543,529

T 1.375 311115

9,900,000

7,981,682

1,176,459,966

T 2.75 270430

4,500,000

4,274,033

629,971,126

T 1.375 401115

4,310,000

2,666,981

393,099,642

T 2.75 270731

4,100,000

3,881,707

572,144,206

T 1.375 500815

6,030,000

3,107,923

458,092,348

T 2.75 280215

5,500,000

5,173,760

762,586,318

T 1.5 241031

3,100,000

2,997,931

441,879,973

T 2.75 290531

3,800,000

3,516,410

518,301,272

T 1.5 241130

4,000,000

3,856,437

568,419,561

T 2.75 320815

8,160,000

7,251,563

1,068,844,060

T 1.5 250215

4,600,000

4,411,148

650,181,222

T 2.75 420815

1,360,000

1,038,222

153,028,714

T 1.5 260815

4,720,000

4,368,213

643,852,681

T 2.75 421115

2,020,000

1,536,936

226,536,674

T 1.5 270131

6,660,000

6,100,664

899,207,374

T 2.75 470815

2,970,000

2,163,227

318,848,896

T 1.5 281130

4,600,000

4,031,738

594,258,060

T 2.75 471115

2,920,000

2,125,555

313,296,133

T 1.5 300215

5,200,000

4,420,813

651,605,658

T 2.750 250228

2,710,000

2,636,322

388,580,663

T 1.625 260215

4,360,000

4,093,461

603,355,676

T 2.875 250430

2,580,000

2,508,042

369,672,880

T 1.625 260515

4,450,000

4,155,188612,453,861

T 2.875 250531

2,100,000

2,040,568

300,769,573

T 1.625 260930

1,880,000

1,742,598

256,850,295

T 2.875 250615

4,200,000

4,077,855

601,055,507

T 1.625 261031

2,000,000

1,848,906

272,519,535

T 2.875 250731

1,600,000

1,551,156

228,632,676

T 1.625 261130

2,000,000

1,846,406

272,151,047

T 2.875 251130

2,350,000

2,271,422

334,796,228

T 1.625 290815

4,000,000

3,477,969

512,635,205

T 2.875 280515

4,200,000

3,960,715

583,789,562

T 1.625 310515

8,700,000

7,251,586

1,068,847,502

T 2.875 280815

5,820,000

5,474,324

806,887,962

T 1.625 501115

5,730,000

3,163,587

466,296,869

T 2.875 290430

4,000,000

3,730,078

549,794,864

T 1.75 241231

3,770,000

3,636,798

536,045,878

T 2.875 320515

9,000,000

8,103,691

1,194,443,599

91

銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

評価額
外貨建金額

邦貨建金額

T 2.875 430515

3,070,000

2,370,855

349,452,239

T 4.25 251015

3,500,000

3,472,178

T 2.875 450815

1,970,000

1,489,851

219,596,583

T 4.25 390515

450,000

437,643

64,506,328

T 2.875 461115

1,180,000

884,839

130,420,795

T 4.25 401115

1,100,000

1,056,945

155,788,455

T 2.875 490515

3,900,000

2,901,463

427,661,121

T 4.375 241031

4,000,000

3,969,864

585,138,039

T 2.875 520515

5,670,000

4,216,398

621,475,987

T 4.375 260815

1,000,000

998,008

147,101,361

T 3 250715

4,000,000

3,888,828

573,193,820

T 4.375 280831

5,500,000

5,531,582

815,327,536

T 3 250930

1,910,000

1,853,297

273,166,693

T 4.375 380215

500,000

499,395

73,608,256

T 3 251031

2,060,000

1,997,476

294,417,944

T 4.375 391115

1,220,000

1,199,174

176,752,284

T 3 420515

1,250,000

996,143

146,826,435

T 4.375 400515

1,270,000

1,243,558

183,294,262

T 3 441115

2,070,000

1,610,031

237,310,585

T 4.375 410515

1,240,000

1,207,789

178,022,069

T 3 450515

1,500,000

1,162,090

171,286,231

T 4.5 251115

3,500,000

3,489,951

514,401,355

T 3 451115

1,000,000

771,719

113,747,485

T 4.5 260715

1,000,000

1,000,859

147,521,668

T 3 470215

2,000,000

1,531,133

225,681,322

T 4.5 360215

500,000

512,12975,485,240

T 3 470515

1,700,000

1,300,367

191,667,623

T 4.5 380515

880,000

887,563

130,822,274

T 3 480215

3,400,000

2,593,430

382,258,570

T 4.5 390815

700,000

699,303

103,073,727

T 3 480815

3,940,000

3,003,788

442,743,372

T 4.625 260315

3,500,000

3,506,016

516,769,173

T 3 490215

4,380,000

3,338,296

492,048,096

T 4.625 260915

8,000,000

8,040,625

1,185,147,915

T 3 520815

5,100,000

3,894,627

574,048,536

T 4.625 261015

4,580,000

4,605,047

678,760,884

T 3.125 250815

4,000,000

3,892,734

573,769,580

T 4.625 280930

1,000,000

1,016,328

149,801,683

T 3.125 270831

4,000,000

3,834,219

565,144,674

T 4.625 300930

2,000,000

2,039,688

300,639,739

T 3.125 281115

5,190,000

4,925,432

725,983,998

T 4.625 400215

1,150,000

1,162,354

171,325,097

T 3.125 290831

3,300,000

3,105,545

457,741,794

T 4.75 410215

1,600,000

1,632,844

240,673,003

T 3.125 411115

1,440,000

1,177,903

173,617,030

T 4.875 281031

2,000,000

2,055,469

302,965,817

T 3.125 420215

1,450,000

1,182,260

174,259,177

T 5 370515

950,000

1,015,350

149,657,455

T 3.125 430215

1,600,000

1,289,031

189,996,761

T 5.25 281115

1,000,000

1,043,203

153,762,923

T 3.125 440815

2,400,000

1,910,156

281,547,481

T 5.375 310215

1,120,000

1,198,794

176,696,204

T 3.125 480515

3,640,000

2,841,830

418,871,603

T 6 260215

490,000

504,432

74,350,759

T 3.25 270630

4,350,000

4,195,456

618,389,247

T 6.125 271115

1,200,000

1,278,328

188,419,174

T 3.25 290630

3,400,000

3,225,750

475,459,421

T 6.25 300515

510,000

565,522

83,355,154

T 3.25 420515

3,900,000

3,223,746

475,164,053＜英ポンド・・・英国＞

英ポンド

英ポンド

円

T 3.375 330515

7,000,000

6,512,188

959,863,876

UKT 0.125 260130

1,630,000

1,493,390

279,495,052

T 3.375 420815

3,500,000

2,940,137

433,361,450

UKT 0.125 280131

1,390,000

1,185,024

221,782,865

T 3.375 440515

1,600,000

1,328,688

195,841,894

UKT 0.25 250131

2,900,000

2,756,595

515,909,989

T 3.375 481115

2,150,000

1,756,785

258,941,350

UKT 0.25 310731

2,650,000

2,001,810

374,648,352

T 3.5 250915

3,500,000

3,426,104

504,990,528

UKT 0.375 261022

2,160,000

1,938,708

362,838,510

T 3.5 280131

3,000,000

2,909,883

428,902,178

UKT 0.375 301022

1,510,000

1,186,725

222,101,225

T 3.5 280430

2,800,000

2,714,086

400,042,698

UKT 0.5 290131

2,050,000

1,717,695

321,474,866

T 3.5 300131

3,000,000

2,871,621

423,262,590

UKT 0.5 611022

1,820,000

539,812

101,028,407

T 3.5 300430

1,500,000

1,433,906

211,350,611

UKT 0.625 250607

1,600,000

1,510,018

282,607,103

T 3.5 330215

9,000,000

8,465,625

1,247,790,796

UKT 0.625 350731

1,900,000

1,273,570

238,354,740

T 3.5 390215

970,000

866,066

127,653,799

UKT 0.625 501022

1,600,000

635,270

118,893,905

T 3.625 260515

4,060,000

3,979,355

586,537,042

UKT 0.875 291022

1,450,000

1,219,283

228,194,714

T 3.625 280331

4,000,000

3,897,656

574,495,041

UKT 0.875 330731

1,400,000

1,041,110

194,848,735

T 3.625 280531

3,000,000

2,923,477

430,905,829

UKT 0.875 460131

1,410,000

689,349

129,014,975

T 3.625 300331

3,000,000

2,889,141

425,844,884

UKT 1 320131

3,180,000

2,514,903

470,676,171

T 3.625 430815

2,080,000

1,804,522

265,977,501

UKT 1.125 390131

1,510,000

960,436

179,750,115

T 3.625 440215

2,180,000

1,885,317

277,886,269

UKT 1.125 731022

910,000

334,152

62,538,151

T 3.625 530215

5,600,000

4,835,687

712,756,154

UKT 1.25 270722

1,200,000

1,087,992

203,622,926

T 3.625 530515

1,780,000

1,538,170

226,718,611

UKT 1.25 411022

2,200,000

1,326,820

248,320,733

T 3.75 260415

1,300,000

1,277,682

188,323,885

UKT 1.25 510731

2,120,000

1,026,504

192,115,152

T 3.75 300531

2,000,000

1,938,750

285,762,056

UKT 1.5 260722

1,410,000

1,315,939

246,284,283

T 3.75 300630

1,000,000

969,121

142,843,603

UKT 1.5 470722

1,700,000

948,430

177,503,228

T 3.75 410815

1,000,000

897,227

132,246,708

UKT 1.5 530731

1,250,000

633,875

118,632,749

T 3.75 431115

430,000

379,273

55,903,008

UKT 1.625 281022

1,290,000

1,157,843

216,695,801

T 3.875 250331

4,000,000

3,943,828

581,300,545

UKT 1.625 541022

1,370,000

711,715

133,200,879

T 3.875 271130

4,000,000

3,936,797

580,264,176

UKT 1.625 711022

1,320,000

614,988

115,097,956

T 3.875 290930

3,500,000

3,423,916

504,668,101

UKT 1.75 370907

2,520,000

1,843,380

344,997,417

T 3.875 291130

3,100,000

3,031,279

446,795,410

UKT 1.75 490122

1,150,000

668,380

125,090,526

T 3.875 291231

3,000,000

2,932,734

432,270,380

UKT 1.75 570722

1,710,000

905,787

169,522,386

T 3.875 330815

3,650,000

3,533,656

520,843,262

UKT 2 250907

1,880,000

1,801,679

337,192,912

T 3.875 400815

1,290,000

1,184,356

174,568,161

UKT 2.5 650722

1,330,000

848,274

158,758,551

T 3.875 430215

2,500,000

2,252,051

331,941,024

UKT 3.25 330131

2,000,000

1,873,500

350,634,520

T 3.875 430515

2,560,000

2,304,800

339,715,996

UKT 3.25 440122

1,910,000

1,575,941

294,944,924

T 4 251215

3,500,000

3,457,412

509,605,257

UKT 3.5 251022

660,000

647,764

121,232,067

T 4 260215

1,200,000

1,185,656

174,759,804

UKT 3.5 450122

1,680,000

1,431,360

267,885,896

T 4 280229

4,000,000

3,955,781

583,062,375

UKT 3.5 680722

1,110,000

915,084

171,262,364

T 4 291031

2,000,000

1,969,609

290,310,574

UKT 3.75 520722

1,300,000

1,130,480

211,574,759

T 4 300228

3,200,000

3,147,813

463,971,824

UKT 3.75 531022

950,000

821,180

153,687,779

T 4 300731

2,000,000

1,966,328

289,826,933

UKT 4 600122

1,290,000

1,178,931

220,642,597

T 4 421115

3,500,000

3,213,984

473,725,227

UKT 4 631022

400,000

364,960

68,304,016

T 4 521115

5,000,000

4,624,023

681,557,936

UKT 4.125 270129

2,500,000

2,494,275

466,815,542

T 4.125 260615

3,300,000

3,272,350

482,327,969

UKT 4.25 271207

1,460,000

1,470,566

275,223,436

T 4.125 270930

4,040,000

4,012,067

591,358,644

UKT 4.25 320607

1,940,000

1,975,106

369,650,615

T 4.125 271031

3,600,000

3,575,672

527,036,156

UKT 4.25 360307

1,420,000

1,420,000

265,759,817

T 4.125 280731

740,000

736,040

108,488,593

UKT 4.25 390907

1,180,000

1,151,175

215,448,008

T 4.125 300831

2,000,000

1,980,156

291,865,128

UKT 4.25 401207

1,300,000

1,260,220

235,856,223

T 4.125 321115

8,900,000

8,790,836

1,295,725,269

UKT 4.25 461207

880,000

836,289

156,515,533

T 4.125 530815

1,000,000

946,016

139,437,972

UKT 4.25 491207

1,240,000

1,175,024

219,911,383

92

511,781,636

銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

評価額
外貨建金額

邦貨建金額

UKT 4.25 551207

1,650,000

1,566,510

293,179,867

NZGB 2.75 370415

1,100,000

852,429

UKT 4.5 280607

400,000

406,748

76,124,841

NZGB 2.75 510515

100,000

65,2005,916,491

UKT 4.5 340907

1,440,000

1,479,600

276,914,244

NZGB 3 290420

800,000

731,581

66,386,348

UKT 4.5 421207

1,670,000

1,660,086

310,693,043

NZGB 3.5 330414

480,000

429,11338,939,325

UKT 4.75 301207

1,730,000

1,813,767

339,455,127

NZGB 4.5 270415

1,380,000

1,364,006

123,774,976

UKT 4.75 381207

1,500,000

1,555,026

291,030,638

UKT 5 250307

1,570,000

1,575,338

294,832,070

DGB 0 241115

4,750,000

4,605,125

99,913,506
111,043,525

UKT 6 281207＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞

デンマーククローネ デンマーククローネ

77,352,544円

900,000

980,568

183,518,009

DGB 0 311115

6,300,000

5,118,120＜カナダドル・・・カナダ＞

カナダドル

カナダドル

円

DGB 0.25 521115

4,660,000

2,357,550

51,149,768

CAN 0.25 260301

2,400,000

2,208,817

239,582,462

DGB 0.5 271115

5,750,000

5,292,300

114,822,562

CAN 0.5 250901

2,850,000

2,673,924

290,030,947

DGB 0.5 291115

6,180,000

5,497,728

119,279,559

CAN 0.5 301201

2,750,000

2,237,470

242,690,287

DGB 1.75 251115

4,610,000

4,510,885

97,868,861

CAN 1 260901

1,280,000

1,185,791

128,618,497

DGB 4.5 391115

9,140,000

11,017,356

239,034,265

CAN 1 270601＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞

スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ

円

690,000

629,893

68,322,257

CAN 1.25 250301

1,100,000

1,057,717

114,726,782

SGB 0.125 310512

4,360,000

3,664,929

52,165,516

CAN 1.25 270301

1,960,000

1,808,435

196,154,499

SGB 0.75 280512

4,920,000

4,557,330

64,867,685

CAN 1.25 300601

2,720,000

2,362,874

256,292,408

SGB 0.75 291112

6,310,000

5,717,177

81,376,611

CAN 1.5 250401

2,110,000

2,030,027

220,189,724

SGB 1 261112

7,030,000

6,688,091

95,196,314

CAN 1.5 260601

1,010,000

952,886

103,356,111

SGB 1.75 331111

1,490,000

1,388,716

19,766,567

CAN 1.5 310601

3,360,000

2,910,688

315,711,890

SGB 2.25 320601

3,900,000

3,817,237

54,333,422

CAN 1.5 311201

2,800,000

2,404,072

260,761,087

SGB 2.5 250512

7,170,000

7,090,556

100,924,890

CAN 1.75 531201

4,670,000

5,137,794

73,129,844

2,390,000

1,674,168

181,590,952

CAN 2 280601

800,000

748,858

81,225,883

SGB 3.5 390330

CAN 2 320601

1,760,000

1,562,193

169,445,423

MGS 2.632 310415

1,300,000

CAN 2 511201

3,930,000

2,963,328

321,421,569

MGS 3.502 270531

CAN 2.25 250601

1,320,000

1,281,144

138,961,137

MGS 3.582 320715

CAN 2.25 291201

500,000

467,127

50,667,589

CAN 2.5 321201

2,000,000

1,840,931

CAN 2.75 270901

1,320,000

CAN 2.75 330601＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞

マレーシアリンギ マレーシアリンギ

円1,192,370

37,777,285

1,000,000

994,106

31,495,784

1,100,000

1,071,111

33,935,498

MGS 3.733 280615

2,200,000

2,199,308

69,679,618

199,679,220

MGS 3.757 400522

2,800,000

2,641,973

83,704,349

1,275,360

138,333,670

MGS 3.828 340705

1,630,000

1,604,540

50,835,864

740,000

694,31275,309,491

MGS 3.844 330415

1,060,000

1,051,072

33,300,620

CAN 2.75 481201

660,000

591,430

64,150,250

MGS 3.882 250314

1,470,000

1,480,273

46,898,780

CAN 2.75 641201

600,000

524,194

56,857,399

MGS 3.885 290815

2,100,000

2,100,058

66,535,113

CAN 3 251001

1,100,000

1,076,668

116,782,276

MGS 3.892 270315

1,360,000

1,369,996

43,404,911

CAN 3.25 280901

1,940,000

1,910,934

207,272,123

MGS 3.899 271116

2,140,000

2,155,855

68,302,919

CAN 3.5 250801

1,740,000

1,717,892

186,333,577

MGS 3.9 261130

1,200,000

1,210,322

38,346,039

CAN 3.5 280301

1,300,000

1,292,035

140,142,405

MGS 3.906 260715

1,060,000

1,070,674

33,921,655

CAN 3.5 451201

870,000

881,845

95,650,590

MGS 3.955 250915

2,560,000

2,580,602

81,759,975

CAN 3.75 250501

1,000,000

991,325

107,525,435

MGS 4.065 500615

2,250,000

2,146,794

68,015,848

CAN 4 290301

650,000

663,446

71,961,624

MGS 4.232 310630

1,100,000

1,121,744

35,539,676

CAN 4 410601

760,000

813,940

88,285,101

MGS 4.254 350531

1,300,000

1,321,280

41,861,481

CAN 5 370601

780,000

900,986

97,726,684

MGS 4.392 260415

1,080,000

1,099,237

34,826,609

CAN 5.75 330601

900,000

1,059,966

114,970,730

MGS 4.457 530331

950,000

971,478

30,778,875

オーストラリアドル オーストラリアドル

円

MGS 4.498 300415

2,300,000

2,382,137

75,472,091＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
ACGB 0.25 241121

2,320,000

2,231,253

217,764,895

MGS 4.504 290430

180,000

185,767

5,885,560

ACGB 0.25 251121

1,550,000

1,438,024

140,347,643

MGS 4.642 331107

1,230,000

1,310,824

41,530,211

ACGB 0.5 260921

1,880,000

1,704,220

166,327,780

MGS 4.696 421015

720,000

766,193

24,274,914

ACGB 1 301221

1,680,000

1,352,539

132,004,559

MGS 4.736 460315

1,700,000

1,793,301

56,816,291

ACGB 1 311121

2,960,000

2,308,231

225,277,841

MGS 4.762 370407

1,800,000

1,919,586

60,817,316

ACGB 1.25 320521

2,620,000

2,054,671

200,530,917

MGS 4.893 380608

1,200,000

1,312,299

41,576,938

ACGB 1.5 310621

2,050,000

1,687,891

164,734,104

MGS 4.921 480706

1,000,000

1,086,175

34,412,769

ACGB 1.75 321121

1,920,000

1,553,308

151,599,168

MGS 4.935 430930

1,070,000

1,168,330

37,015,624

ACGB 1.75 510621

1,510,000

832,558

81,255,686

ACGB 2.25 280521

790,000

732,646

71,504,490

NGB 1.25 310917

2,790,000

2,367,510

32,719,575

ACGB 2.5 300521

1,880,000

1,703,178

166,226,099

NGB 1.375 300819

4,490,000

3,925,208

54,247,345

ACGB 2.75 271121

1,540,000

1,468,236

143,296,308

NGB 1.5 260219

3,500,000

3,325,126

45,954,060

ACGB 2.75 281121

1,190,000

1,120,464

109,354,620

NGB 1.75 250313

2,680,000

2,603,201

35,976,876

ACGB 2.75 291121

1,500,000

1,391,700

135,826,578

NGB 1.75 270217

3,520,000

3,309,856

45,743,025

ACGB 2.75 350621

1,150,000

978,717

95,520,409

NGB 1.75 290906

6,420,000

5,833,803

80,624,589

ACGB 2.75 410521

1,160,000

901,235

87,958,352

NGB 2 280426

4,600,000

4,307,716

59,533,696

ACGB 3 331121

2,350,000

2,093,485

204,319,105

NGB 2.125 320518

3,850,000

3,464,707

47,883,109

ACGB 3 470321

1,190,000

909,279

88,743,447

NGB 3 330815

3,600,000

3,442,680

47,578,685

ACGB 3.25 250421

1,780,000

1,757,010

171,479,955

NGB 3.5 421006

420,000

434,544

6,005,501

ACGB 3.25 290421

1,440,000

1,381,766

134,857,060

ACGB 3.25 390621

930,000

794,313

77,523,041

SIGB 0.5 251101

690,000

652,888

72,222,205＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞＜シンガポールドル・・・シンガポール＞

ノルウェークローネ ノルウェークローネ

シンガポールドル シンガポールドル

円

円

ACGB 3.5 341221

570,000

525,962

51,332,584

SIGB 1.25 261101

630,000

596,925

66,031,566

ACGB 3.75 340521

1,700,000

1,611,958

157,323,221

SIGB 1.625 310701

510,000

464,151

51,344,167

ACGB 3.75 370421

1,170,000

1,084,524

105,846,930

SIGB 1.875 500301

540,000

430,380

47,608,435

ACGB 4.25 260421

1,720,000

1,728,944

168,740,783

SIGB 1.875 511001

420,000

334,507

37,002,997

ACGB 4.5 330421

1,400,000

1,416,115

138,209,436

SIGB 2.125 260601

790,000

768,67085,029,918

ACGB 4.75 270421

1,820,000

1,862,075

181,734,043

SIGB 2.25 360801

730,000

676,71074,857,345

ACGB 4.75 540621

530,000

539,169

52,621,600

SIGB 2.375 250601

720,000

699,955

77,428,719

ニュージーランドドル ニュージーランドドル

円

SIGB 2.375 390701

320,000

296,187

32,764,090＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞

NZGB 0.25 280515

240,000

196,436

17,825,351

SIGB 2.625 280501

600,000

592,440

65,535,437

NZGB 0.5 260515

1,300,000

1,166,859

105,885,152

SIGB 2.625 320801

100,000

97,70010,807,528

NZGB 1.5 310515

1,300,000

1,026,090

93,111,235

SIGB 2.75 420401

640,000

617,990

68,361,810

NZGB 1.75 410515

1,020,000

623,546

56,582,891

SIGB 2.75 460301

590,000

566,99062,720,170

NZGB 2 320515

220,000

175,912

15,962,911

SIGB 2.875 270901

80,00079,8008,827,438

NZGB 2.75 250415

130,000

125,619

11,399,136

SIGB 2.875 280801

160,000

159,546

17,648,860

93

銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

評価額
外貨建金額

邦貨建金額

SIGB 2.875 290701

620,000

618,450

68,412,651

CGB 2.8 290324

17,000,000

17,133,382

SIGB 2.875 300901

830,000

827,095

91,492,864

CGB 2.8 321115

9,320,000

9,385,165

193,806,970

SIGB 3 720801

430,000

440,535

48,731,777

CGB 2.85 270604

36,000,000

36,378,709

751,233,226

SIGB 3.375 330901

560,000

579,306

64,082,560

CGB 2.88 330225

12,000,000

12,200,687

251,948,502

SIGB 3.5 270301

680,000

687,956

76,101,373

CGB 2.89 311118

17,040,000

17,340,460

358,086,628＜メキシコペソ・・・メキシコ＞

メキシコペソ

メキシコペソ円

CGB 2.91 281014

28,000,000

28,412,345

586,724,980

MBONO 10 241205

23,770,000

23,562,982

202,034,013

CGB 3.01 280513

16,000,000

16,325,528

337,127,934

MBONO 10 361120

8,710,000

9,159,523

78,535,697

CGB 3.02 251022

20,000,000

20,261,578

418,408,760

MBONO 5 250306

9,770,000

9,196,501

78,852,753

CGB 3.02 310527

26,000,000

26,681,889

550,990,455

MBONO 5.5 270304

16,040,000

14,287,470

122,503,800

CGB 3.03 260311

23,000,000

23,352,010

482,227,283

MBONO 5.75 260305

38,920,000

35,748,483

306,515,091

CGB 3.12 521025

10,000,000

10,088,265

208,326,244

MBONO 7.5 270603

34,280,000

32,297,245

276,923,440

CGB 3.13 291121

15,000,000

15,472,833

319,519,480

MBONO 7.5 330526

11,230,000

9,961,684

85,413,593

CGB 3.25 260606

13,520,000

13,843,002

285,862,898

MBONO 7.75 310529

41,880,000

38,432,438

329,527,893

CGB 3.32 520415

15,500,000

16,272,867

336,040,469

MBONO 7.75 341123

12,060,000

10,792,132

92,534,034

CGB 3.39 500316

16,000,000

16,973,949

350,518,053

MBONO 7.75 421113

25,850,000

21,984,908

188,503,272

CGB 3.53 511018

17,400,000

19,055,436

393,501,500

MBONO 8 471107

22,680,000

19,589,396

167,963,647

CGB 3.61 250607

18,000,000

18,414,484

380,265,619

MBONO 8 530731

11,500,000

9,870,565

84,632,321

CGB 3.72 510412

11,690,000

13,110,930

270,745,347

MBONO 8.5 290531

27,930,000

27,078,414

232,176,078

CGB 3.81 500914

14,540,000

16,564,577

342,064,385

MBONO 8.5 381118

14,370,000

13,307,051

114,097,483

CGB 4.08 481022

5,500,000

6,501,550

134,259,309

ポーランドズロティ

ポーランドズロティ

円

ユーロ

ユーロ

円

POLGB 0 251025

1,100,000

998,418

37,190,727

BGB 0 271022

1,010,000

911,929

147,519,118

POLGB 0.25 261025

2,810,000

2,442,143

90,968,966

BGB 0 311022

1,350,000

1,080,000

174,707,293

POLGB 0.75 250425

3,800,000

3,572,274

133,065,939

BGB 0.1 300622

1,110,000

934,010151,090,992

POLGB 1.25 301025

3,980,000

3,073,077

114,471,055

BGB 0.35 320622

1,300,000

1,045,980

169,204,013

POLGB 1.75 320425

3,260,000

2,466,832

91,888,635

BGB 0.4 400622

680,000

421,600

68,200,550

POLGB 2.5 260725

3,190,000

2,976,200

110,862,399

BGB 0.65 710622

410,000

165,927

26,841,349

POLGB 2.5 270725

4,930,000

4,489,509

167,232,652

BGB 0.8 250622

1,780,000

1,704,350

275,705,903

POLGB 2.75 280425

3,280,000

2,964,523

110,427,443

BGB 0.8 270622

890,000

832,856

134,727,756

POLGB 2.75 291025

3,250,000

2,845,278

105,985,589

BGB 0.8 280622

1,580,000

1,448,228

234,274,068

POLGB 3.25 250725

3,790,000

3,668,379

136,645,827

BGB 0.9 290622

1,220,000

1,108,431

179,306,463

POLGB 3.75 270525

2,700,000

2,574,086

95,883,782

BGB 1 260622

1,410,000

1,347,393

217,962,421

POLGB 5.75 290425

940,000

956,882

35,643,533

BGB 1 310622

1,800,000

1,574,271

254,663,542

2,980,000

3,097,051

115,364,057

BGB 1.25 330422

1,330,000

1,144,199

185,092,509

イスラエルシュケル イスラエルシュケル

円

BGB 1.4 530622

1,540,000

938,106

151,753,731
115,320,508＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞

POLGB 6 331025＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞＜ユーロ・・・ベルギー＞

353,810,405

ILGOV 0.4 241031

2,760,000

2,674,913

107,024,818

BGB 1.45 370622

890,000

712,885

ILGOV 0.5 250430

870,000

831,084

33,252,142

BGB 1.6 470622

600,000

416,304

67,343,838

ILGOV 0.5 260227

750,000

697,750

27,917,373

BGB 1.7 500622

1,130,000

772,178

124,912,089

ILGOV 1 300331

2,780,000

2,316,338

92,678,041

BGB 1.9 380622

700,000

584,585

94,565,935

ILGOV 1.3 320430

1,330,000

1,066,099

42,655,241

BGB 2.15 660622

640,000

454,016

73,444,357

ILGOV 1.5 370531

1,360,000

959,452

38,388,236

BGB 2.25 570622

710,000

532,911

86,206,902

ILGOV 1.75 250831

2,000,000

1,931,274

77,271,405

BGB 2.75 390422

450,000

416,725

67,411,901

ILGOV 2 270331

1,480,000

1,397,313

55,907,294

BGB 3 330622

500,000

498,733

80,678,048

ILGOV 2.25 280928

1,800,000

1,673,421

66,954,539

BGB 3 340622

1,200,000

1,187,880

192,158,610

ILGOV 2.8 521129

190,000

133,817

5,354,096

BGB 3.3 540622

340,000

319,918

51,751,788

ILGOV 3.75 470331

2,750,000

2,407,712

96,333,954

BGB 3.75 450622

850,000

878,050

142,038,647

ILGOV 5.5 420131

1,650,000

1,852,195

74,107,413

BGB 4 320328

580,000

626,394

101,329,291

ILGOV 6.25 261030

2,000,000

2,133,726

85,371,628

BGB 4.25 410328

1,520,000

1,681,422

271,997,009＜中国人民元・・・中国＞

中国人民元

中国人民元

円

BGB 4.5 260328

1,060,000

1,098,276

177,663,654

CGB 2.18 250825

14,700,000

14,628,191

302,077,331

BGB 5 350328

1,400,000

1,641,871

265,598,924

CGB 2.18 260815

36,040,000

35,758,888

738,433,699

BGB 5.5 280328

1,870,000

2,085,089

337,296,576

CGB 2.22 250925

14,820,000

14,762,655

304,854,044＜ユーロ・・・フランス＞

ユーロ

ユーロ

円

CGB 2.24 250525

12,000,000

11,955,337

246,881,934

FRTR 0 250225

2,900,000

2,813,580

455,141,617

CGB 2.26 250224

35,000,000

34,880,248

720,289,469

FRTR 0 250325

4,160,000

3,989,440

645,355,800

CGB 2.28 251125

18,000,000

17,931,589

370,293,655

FRTR 0 260225

4,190,000

3,934,888

636,531,086

CGB 2.3 260515

30,000,000

29,888,670

617,211,612

FRTR 0 270225

3,660,000

3,354,130542,584,258

CGB 2.37 270120

5,000,000

4,982,262

102,885,469

FRTR 0 291125

4,420,000

3,768,521

609,618,642

CGB 2.4 280715

26,780,000

26,588,848

549,069,117

FRTR 0 301125

4,000,000

3,306,784

534,925,261

CGB 2.44 271015

10,000,000

9,958,823

205,653,217

FRTR 0 311125

4,950,000

3,964,064

641,250,818

CGB 2.46 260215

14,000,000

13,997,755

289,058,605

FRTR 0 320525

3,500,000

2,755,200

445,697,717

CGB 2.48 270415

35,000,000

34,923,677

721,186,301

FRTR 0.25 261125

3,810,000

3,539,395

572,553,775

CGB 2.5 270725

20,000,000

19,972,526

412,439,738

FRTR 0.5 250525

4,620,000

4,448,714

719,650,643

CGB 2.52 330825

13,000,000

12,799,990

264,324,329

FRTR 0.5 260525

4,280,000

4,044,827

654,315,509

CGB 2.55 281015

1,000,000

999,286

20,635,609

FRTR 0.5 290525

3,660,000

3,255,713

526,663,667

CGB 2.6 300915

12,000,000

11,949,663

246,764,777

FRTR 0.5 400525

2,130,000

1,373,643

222,208,813

CGB 2.6 320901

10,000,000

9,898,412

204,405,721

FRTR 0.5 440625

1,890,000

1,088,488

176,080,431

CGB 2.62 280415

26,250,000

26,323,198

543,583,362

FRTR 0.5 720525

910,000

327,81553,029,286

CGB 2.62 290925

17,000,000

16,961,007

350,250,798

FRTR 0.75 280225

4,000,000

3,692,261

597,282,306

CGB 2.62 300625

10,000,000

9,966,286

205,807,343

FRTR 0.75 280525

5,110,000

4,695,579

759,585,091

CGB 2.64 280115

13,000,000

13,056,047

269,611,991

FRTR 0.75 281125

4,810,000

4,382,285

708,904,799

CGB 2.67 330525

16,570,000

16,526,134

341,270,523

FRTR 0.75 520525

3,340,000

1,718,173

277,941,965

CGB 2.68 300521

20,000,000

20,000,174

413,010,675

FRTR 0.75 530525

2,810,000

1,414,172

228,764,939

CGB 2.69 260812

46,500,000

46,776,917

965,959,895

FRTR 1 251125

4,060,000

3,912,216

632,863,582

CGB 2.69 320815

25,000,000

24,947,583

515,176,428

FRTR 1 270525

3,740,000

3,528,540

570,797,910

CGB 2.75 290615

21,000,000

21,104,956

435,824,812

FRTR 1.25 340525

3,870,000

3,260,309

527,407,120

CGB 2.75 320217

13,000,000

13,027,859

269,029,901

FRTR 1.25 360525

3,900,000

3,135,990

507,296,597

CGB 2.76 320515

10,000,000

10,064,892

207,843,583

FRTR 1.25 380525

900,000

690,660

111,725,314

CGB 2.79 291215

19,000,000

19,127,387

394,987,322

FRTR 1.5 310525

5,680,000

5,198,075

840,871,820

94

銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

評価額
外貨建金額

邦貨建金額

FRTR 1.5 500525

1,740,000

1,154,923

186,827,330

OBL 1.3 271015

400,000

384,552

62,207,443

FRTR 1.75 241125

3,540,000

3,513,804

568,414,061

OBL 2.2 280413

1,800,000

1,786,662

289,021,187

FRTR 1.75 390625

2,740,000

2,243,707

362,955,460

OBL 2.4 281019

1,590,000

1,592,592

257,627,208

FRTR 1.75 660525

1,430,000

918,790

148,629,022

RAGB 1.5 861102

290,000

162,226

26,242,653

FRTR 2 321125

4,200,000

3,906,139

631,880,465＜ユーロ・・・イタリア＞

ユーロ

ユーロ

円

FRTR 2 480525

2,370,000

1,807,866

292,451,328

BTPS 0 241215

1,700,000

1,640,534

265,382,643

FRTR 2.5 260924

1,530,000

1,517,070

245,410,359

BTPS 0 260401

2,020,000

1,874,762

303,272,773

FRTR 2.5 300525

5,290,000

5,220,003

844,419,033

BTPS 0 260801

1,640,000

1,504,208

243,329,730

FRTR 2.5 430525

560,000

487,299

78,828,435

BTPS 0.25 280315

1,830,000

1,603,263

259,353,462

FRTR 2.75 271025

2,220,000

2,224,098

359,783,484

BTPS 0.35 250201

1,710,000

1,649,415

266,819,238

FRTR 2.75 290225

2,060,000

2,062,536

333,648,167

BTPS 0.45 290215

1,400,000

1,197,000

193,633,916

FRTR 3 330525

1,310,000

1,317,205

213,079,000

BTPS 0.5 260201

1,880,000

1,770,020

286,329,077

FRTR 3 540525

1,160,000

1,046,979

169,365,673

BTPS 0.5 280715

1,500,000

1,313,850

212,536,275

FRTR 3.25 450525

2,370,000

2,311,215

373,875,956

BTPS 0.6 310801

1,950,000

1,538,550

248,885,098

FRTR 3.5 260425

3,990,000

4,049,252

655,031,268

BTPS 0.85 270115

1,750,000

1,624,263

262,750,467

FRTR 4 381025

2,290,000

2,489,915

402,783,574

BTPS 0.9 310401

2,350,000

1,921,125

310,772,730

FRTR 4 550425

1,840,000

2,006,796

324,631,386

BTPS 0.95 270915

1,900,000

1,739,640

281,414,625

FRTR 4 600425

1,690,000

1,867,788

302,144,616

BTPS 0.95 300801

1,600,000

1,340,960

216,921,752

FRTR 4.5 410425

3,550,000

4,092,657

662,052,730

BTPS 0.95 311201

1,800,000

1,444,050

233,598,210

FRTR 4.75 350425

2,570,000

2,977,363

481,636,138

BTPS 0.95 320601

1,730,000

1,364,278

220,693,812

FRTR 5.5 290425

2,810,000

3,165,465

512,064,650

BTPS 0.95 370301

1,230,000

816,720

132,117,537

FRTR 5.75 321025

3,010,000

3,701,096

598,711,541

BTPS 1.1 270401

1,500,000

1,396,650

225,930,501

FRTR 6 251025

840,000

888,720

143,764,690

BTPS 1.2 250815

1,400,000

1,349,684

218,332,998＜ユーロ・・・ドイツ＞

ユーロ

ユーロ

円

BTPS 1.25 261201

1,820,000

1,715,532

277,514,770

BKO 3.1 250918

640,000

642,048

103,861,544

BTPS 1.35 300401

2,540,000

2,209,038

357,347,268

DBR 0 260815

2,870,000

2,680,465

433,608,167

BTPS 1.45 241115

1,830,000

1,794,169

290,235,500

DBR 0 271115

1,900,000

1,731,299

280,065,335

BTPS 1.45 250515

900,000

870,750

140,857,755

DBR 0 281115

2,700,000

2,411,370

390,077,709

BTPS 1.45 360301

1,420,000

1,039,582

168,169,034

DBR 0 290815

2,750,000

2,416,453

390,899,885

BTPS 1.5 250601

2,050,000

1,993,330

322,453,013

DBR 0 300215

2,900,000

2,520,332

407,704,057

BTPS 1.5 450430

1,300,000

770,640

124,663,359

DBR 0 300815

3,500,000

3,006,920

486,417,458

BTPS 1.6 260601

1,500,000

1,440,750

233,064,382

DBR 0 300815

1,000,000

859,830

139,091,270

BTPS 1.65 301201

2,200,000

1,914,880

309,762,502

DBR 0 310215

1,900,000

1,612,378

260,827,959

BTPS 1.65 320301

2,260,000

1,909,248

308,851,435

DBR 0 310815

2,900,000

2,430,693

393,203,514

BTPS 1.7 510901

1,430,000

814,814

131,809,211

DBR 0 310815

850,000

712,479

115,254,805

BTPS 1.8 410301

1,550,000

1,054,310

170,551,524

DBR 0 320215

2,920,000

2,414,811

390,634,314

BTPS 1.85 250701

1,780,000

1,738,170

281,176,829

DBR 0 350515

1,630,000

1,224,260

198,043,723

BTPS 2 251201

2,070,000

2,018,871

326,584,711

DBR 0 360515

2,190,000

1,596,225

258,215,001

BTPS 2 280201

2,160,000

2,046,168

331,000,438

DBR 0 500815

3,360,000

1,683,058

272,261,516

BTPS 2.05 270801

1,660,000

1,587,790

256,850,456

DBR 0 500815

1,600,000

805,312130,272,111

BTPS 2.1 260715

1,620,000

1,572,858

254,434,966

DBR 0 520815

1,900,000

902,519

145,996,899

BTPS 2.15 520901

710,000

441,691

71,450,591

DBR 0.25 270215

2,850,000

2,656,314

429,701,323

BTPS 2.15 720301

690,000

388,470

62,841,242

DBR 0.25 280815

3,090,000

2,808,686

454,349,999

BTPS 2.2 270601

1,590,000

1,532,919

247,974,194

DBR 0.25 290215

2,090,000

1,882,693

304,555,723

BTPS 2.25 360901

1,680,000

1,343,328

217,304,814

DBR 0.5 250215

4,100,000

3,971,178

642,401,629

BTPS 2.45 330901

1,250,000

1,093,250

176,850,693

DBR 0.5 260215

3,000,000

2,859,600

462,586,089

BTPS 2.45 500901

1,530,000

1,044,378

168,944,864

DBR 0.5 270815

3,160,000

2,949,576

477,141,083

BTPS 2.5 241201

2,140,000

2,120,098

342,959,799

DBR 0.5 280215

2,670,000

2,474,075

400,221,312

BTPS 2.5 251115

2,130,000

2,101,671

339,978,937

DBR 1 250815

2,910,000

2,818,772

455,981,425

BTPS 2.5 321201

1,500,000

1,335,300

216,006,156

DBR 1 380515

1,300,000

1,045,837

169,180,881

BTPS 2.65 271201

1,500,000

1,460,700

236,291,614

DBR 1.25 480815

2,600,000

1,944,696

314,585,717

BTPS 2.7 470301

1,610,000

1,193,010

192,988,470

DBR 1.7 320815

2,670,000

2,531,427

409,498,851

BTPS 2.8 281201

2,000,000

1,940,600

313,923,123

DBR 1.8 530815

1,670,000

1,373,659

222,211,258

BTPS 2.8 290615

1,500,000

1,441,650

233,209,971

DBR 1.8 530815

130,000

107,211

17,343,095

BTPS 2.8 670301

750,000

511,500

82,743,315

DBR 2.1 291115

2,000,000

1,975,100

319,504,051

BTPS 2.95 380901

1,070,000

895,697

144,893,332

DBR 2.3 330215

1,700,000

1,687,131

272,920,454

BTPS 3 290801

2,000,000

1,942,600

314,246,655

DBR 2.3 330215

1,300,000

1,292,330

209,055,070

BTPS 3.1 400301

1,320,000

1,110,648

179,665,098

DBR 2.4 301115

1,100,000

1,103,300

178,476,441

BTPS 3.25 380301

1,000,000

876,400

141,771,733

DBR 2.5 440704

2,490,000

2,410,644

389,960,218

BTPS 3.25 460901

1,630,000

1,332,851

215,609,991

DBR 2.5 460815

2,760,000

2,672,646

432,343,286

BTPS 3.35 350301

1,600,000

1,472,640

238,223,100

DBR 2.6 330815

30,00030,443

4,924,707

BTPS 3.4 280401

1,000,000

999,600

161,701,306

DBR 3.25 420704

1,810,000

1,952,357

315,824,925

BTPS 3.45 480301

1,070,000

891,631

144,235,591

DBR 4 370104

2,500,000

2,886,375

466,917,374

BTPS 3.5 260115

680,000

682,924

110,473,892

DBR 4.25 390704

850,000

1,019,516

164,922,957

BTPS 3.5 300301

2,620,000

2,600,350

420,648,250

DBR 4.75 280704

1,060,000

1,168,788

189,070,141

BTPS 3.7 300615

1,000,000

999,100

161,620,423

DBR 4.75 340704

2,210,000

2,676,045

432,893,096

BTPS 3.8 260415

1,000,000

1,011,500

163,626,321

DBR 4.75 400704

1,920,000

2,448,038

396,009,410

BTPS 3.8 280801

800,000

811,120

131,211,648

DBR 5.5 310104

2,050,000

2,468,692

399,350,460

BTPS 3.85 260915

1,000,000

1,014,000

164,030,736

DBR 6.25 300104

770,000

940,039

152,066,376

BTPS 3.85 291215

1,900,000

1,915,580

309,875,738

DBR 6.5 270704

20,00022,695

3,671,214

BTPS 3.85 490901

1,400,000

1,246,840

201,696,335

GERMANY 5.625%280104

2,030,000

2,282,207

369,183,558

BTPS 4 311030

1,000,000

1,010,400

163,448,379

OBL 0 250411

2,820,000

2,706,354

437,796,094

BTPS 4 370201

2,550,000

2,472,225

399,921,980

OBL 0 251010

2,190,000

2,079,624

336,412,481

BTPS 4.1 290201

400,000

410,360

66,382,300

OBL 0 251010

900,000

855,495

138,390,014

BTPS 4.35 331101

870,000

889,314

143,860,779

OBL 0 260410

2,950,000

2,773,384

448,639,189

BTPS 4.4 330501

1,800,000

1,854,180

299,943,305

OBL 0 261009

2,050,000

1,907,136

308,509,705

BTPS 4.45 430901

1,000,000

981,500

158,773,341

OBL 0 270416

550,000

506,435

81,923,889

BTPS 4.5 260301

2,060,000

2,112,118

341,668,906

OBL 1.3 271015

2,500,000

2,400,200

388,270,783

BTPS 4.75 280901

1,220,000

1,289,296

208,564,272

95

銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

ユーロ

邦貨建金額

BTPS 4.75 440901

1,410,000

1,442,712

233,381,767＜ユーロ・・・スペイン＞

BTPS 5 250301

1,050,000

1,068,795

172,894,705

SPGB 0 250131

1,810,000

1,740,731

281,591,161

BTPS 5 340801

2,200,000

2,356,200

381,153,078

SPGB 0 250531

2,000,000

1,905,780

308,290,431

BTPS 5 390801

390,000

412,386

66,710,038

SPGB 0 260131

1,970,000

1,844,314

298,347,321

BTPS 5 400901

2,260,000

2,389,046

386,466,445

SPGB 0 270131

1,940,000

1,766,079

285,691,557

BTPS 5.75 330201

2,030,000

2,298,163

371,764,664

SPGB 0 280131

2,520,000

2,221,884

359,425,314

BTPS 7.25 261101

300,000

332,700

53,819,552

SPGB 0.1 310430

3,140,000

2,505,720

405,340,332

2,850,000

3,263,535

527,929,043

SPGB 0.5 300430

2,300,000

1,957,638

316,679,309

ITALY

ユーロ

評価額
外貨建金額
円

ITALY

5.250%291101

2,720,000

2,960,176

478,855,867

SPGB 0.5 311031

1,880,000

1,527,365

247,075,753

ITALY

6.5% 271101

2,670,000

2,975,715

481,369,549

SPGB 0.6 291031

2,300,000

1,998,056

323,217,551＜ユーロ・・・オランダ＞

ユーロ

ユーロ

円

SPGB 0.7 320430

2,250,000

1,829,925

296,019,670

NETHER 0 260115

1,060,000

1,009,438

163,292,760

SPGB 0.8 270730

1,860,000

1,714,362

277,325,504

NETHER 0 270115

1,500,000

1,382,736

223,679,689

SPGB 0.8 290730

1,750,000

1,536,413

248,539,323

NETHER 0 290115

1,370,000

1,203,547

194,692,986

SPGB 0.85 370730

1,370,000

953,223

154,199,036

NETHER 0 300715

1,150,000

965,885

156,247,364

SPGB 1 420730

760,000

470,592

76,125,791

NETHER 0 310715

1,500,000

1,246,350

201,617,069

SPGB 1 501031

1,910,000

980,487

158,609,478

NETHER 0 380115

1,080,000

718,388116,210,784

SPGB 1.2 401031

1,560,000

1,048,428

169,599,958

NETHER 0 520115

1,480,000

673,400

108,933,232

SPGB 1.25 301031

2,300,000

2,021,355

326,986,538

NETHER 0.25 250715

1,720,000

1,647,244

266,468,093

SPGB 1.3 261031

2,300,000

2,192,813

354,722,631

NETHER 0.25 290715

280,000

243,376

39,369,965

SPGB 1.4 280430

2,340,000

2,188,852

354,081,921

NETHER 0.5 260715

1,680,000

1,587,096

256,738,191

SPGB 1.4 280730

2,060,000

1,911,371

309,194,865

NETHER 0.5 320715

1,010,000

841,990

136,205,298

SPGB 1.45 271031

1,970,000

1,857,946

300,552,580

NETHER 0.5 400115

1,340,000

924,600

149,568,855

SPGB 1.45 290430

1,180,000

1,088,432

176,071,304

NETHER 0.75 270715

1,620,000

1,530,738

247,621,382

SPGB 1.45 711031

640,000

291,628

47,175,524

NETHER 0.75 280715

1,660,000

1,529,109

247,357,865

SPGB 1.5 270430

2,170,000

2,066,166

334,235,354

NETHER 2 540115

640,000

525,98185,085,920

SPGB 1.6 250430

2,040,000

1,992,427

322,307,003

NETHER 2.5 330115

1,350,000

1,326,375

214,562,394

SPGB 1.85 350730

2,210,000

1,854,798

300,043,236

NETHER 2.75 470115

1,700,000

1,679,600

271,702,194

SPGB 1.9 521031

960,000

609,872

98,656,603

NETHER 3.25 440115

330,000

345,927

55,959,304

SPGB 1.95 260430

1,970,000

1,920,297

310,638,772

NETHER 3.75 420115

1,570,000

1,751,963

283,408,068

SPGB 1.95 300730

2,570,000

2,392,775

387,069,730

NETHER 4 370115

1,810,000

2,025,209

327,609,984

SPGB 2.15 251031

2,390,000

2,348,175

379,854,906

NETHER 5.5 280115

1,190,000

1,324,470

214,254,230

SPGB 2.35 330730

2,600,000

2,377,700

384,631,047

ユーロ

ユーロ

円

SPGB 2.55 321031

2,120,000

1,996,613

322,984,094

RAGB 0 250420

540,000

517,562

83,723,928

SPGB 2.7 481031

1,360,000

1,084,554

175,443,937

RAGB 0 281020

780,000

683,094

110,501,324

SPGB 2.75 241031

2,100,000

2,084,496

337,200,557

RAGB 0 300220

960,000

807,792

130,673,290

SPGB 2.9 461031

1,610,000

1,354,918

219,179,688

RAGB 0 310220

1,150,000

937,347

151,630,821

SPGB 3.15 330430

270,000

265,11342,886,272

RAGB 0 401020

600,000

350,760

56,741,046

SPGB 3.45 430730

770,000

717,293

116,033,608＜ユーロ・・・オーストリア＞

RAGB 0.25 361020

740,000

513,875

83,127,548

SPGB 3.45 660730

1,460,000

1,258,166

203,528,487

RAGB 0.5 270420

1,300,000

1,206,301

195,138,534

SPGB 3.55 331031

630,000

636,300

102,931,713

RAGB 0.5 290220

1,360,000

1,210,808

195,867,582

SPGB 4.2 370131

2,030,000

2,145,763

347,111,488

RAGB 0.7 710420

490,000

209,352

33,865,960

SPGB 4.65 250730

1,570,000

1,606,406

259,861,859

RAGB 0.75 261020

1,600,000

1,510,238

244,305,243

SPGB 4.7 410730

1,900,000

2,105,181

340,546,735

RAGB 0.75 280220

1,210,000

1,137,400

183,992,662

SPGB 4.9 400730

1,700,000

1,914,550

309,709,151

RAGB 0.75 510320

840,000

465,236

75,259,320

SPGB 5.15 281031

1,840,000

2,010,016

325,152,273

RAGB 0.85 200630

340,000

144,840

23,430,189

SPGB 5.15 441031

1,250,000

1,465,323

237,039,377

RAGB 0.9 320220

1,120,000

955,941

154,638,809

SPGB 5.75 320730

2,370,000

2,808,687

454,350,096

RAGB 1.2 251020

1,250,000

1,210,716

195,852,740

SPGB 5.9 260730

2,300,000

2,464,785

398,718,458

RAGB 1.5 470220

740,000

526,584

85,183,393

SPGB 6 290131

1,110,000

1,267,218

204,992,831

RAGB 1.85 490523

500,000

378,313

61,198,104

ユーロ

ユーロ

円

RAGB 2 260715

210,000

205,756

33,284,345

RFGB 0 260915

370,000

342,306

55,373,395

RAGB 2.1 170920

380,000

266,12243,049,553

RFGB 0 300915

550,000

456,363

73,823,941

RAGB 2.4 340523

850,000

802,830

129,870,623

RFGB 0.125 310915

1,000,000

811,571

131,284,604

RAGB 2.9 330220

600,000

596,248

96,452,596

RFGB 0.125 360415

470,000

325,786

52,701,048

RAGB 3.15 440620

620,000

610,581

98,771,247

RFGB 0.125 520415

260,000

115,573

18,695,726

RAGB 3.15 531020

130,000

126,090

20,397,131

RFGB 0.25 400915

450,000

278,424

45,039,613

RAGB 3.8 620126

390,000

432,175

69,911,224

RFGB 0.5 260415

600,000

568,905

92,029,493

RAGB 4.15 370315

1,370,000

1,510,780

244,392,828

RFGB 0.5 270915

880,000

811,272

131,236,236

RAGB 4.85 260315

1,040,000

1,083,056

175,201,650

RFGB 0.5 280915

450,000

403,583

65,285,931

RAGB 6.25 270715

490,000

548,399

88,712,269

RFGB 0.5 290915

470,000

414,891

67,115,215

ユーロ

ユーロ

円

RFGB 0.5 430415

440,000

266,772

43,154,642

IRISH 0 311018

890,000

719,429

116,379,133

RFGB 0.75 310415

300,000

259,334

41,951,491

IRISH 0.2 270515

470,000

432,277

69,927,779

RFGB 0.875 250915

370,000

356,71257,703,848

IRISH 0.2 301018

700,000

590,444

95,513,722

RFGB 1.125 340415

950,000

792,188

128,149,077

IRISH 0.35 321018

370,000

299,632

48,470,332

RFGB 1.375 270415

310,000

296,627

47,984,152

IRISH 0.4 350515

630,000

475,291

76,885,913

RFGB 1.375 470415

400,000

282,370

45,677,868

IRISH 0.55 410422

230,000

149,751

24,224,648

RFGB 2.625 420704

600,000

550,786

89,098,390

IRISH 0.9 280515

730,000

677,783

109,642,316

RFGB 2.75 280704

540,000

542,028

87,681,659

IRISH 1 260515

760,000

728,636

117,868,592

RFGB 2.75 380415

100,000

94,467

15,281,549

IRISH 1.1 290515

990,000

912,207

147,564,054

RFGB 4 250704

450,000

455,873

IRISH 1.3 330515

500,000

436,835

70,664,975

IRISH 1.35 310318

670,000

610,351

98,734,065

IRISH 1.5 500515

630,000

427,515

69,157,372

IRISH 1.7 370515

740,000

624,633

101,044,431

IRISH 2 450218

880,000

703,305

113,770,813

IRISH 2.4 300515

730,000

716,953

115,978,699

IRISH 3 431018

90,00087,888

14,217,267

IRISH 5.4 250313

800,000

822,756

133,093,957＜ユーロ・・・アイルランド＞＜ユーロ・・・フィンランド＞

合計

－

－

73,744,676
260,616,592,326＜注＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算した
ものです。

96

３．ファンドの現況(2023年12月31日現在）（単位： 円、 口）科目
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額

株式70型

株式50型

株式30型

株式10型

48,975,666,549

55,241,380,112

24,919,502,690

1,790,968,393

53,555,517

49,174,785

36,975,822

4,953,208

Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ－Ⅱ）

48,922,111,032

55,192,205,327

24,882,526,868

1,786,015,185

Ⅳ 受益権総口数

15,155,282,453

21,830,092,266

12,515,048,393

1,220,215,071

32,281

25,283

19,882

14,637

Ⅴ １万口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ×10,000）＜ご参考＞マザーファンドの現況（2023年12月29日現在）（単位： 円、 口）

国内株式
マザーファンド

国内債券
マザーファンド

外国株式
マザーファンド

外国債券
マザーファンド

Ⅰ 資産総額314,325,979,645

424,084,009,386

544,778,122,318

260,363,793,620

Ⅱ 負債総額368,456,150

7,004,751,710

93,207,552

3,296,501,059

313,957,523,495

417,079,257,676

544,684,914,766

257,067,292,561

14,070,952

23,902,975

2,998,310

9,351,114

22,312

17,449181,664

27,491

科目

Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ－Ⅱ）
Ⅳ 受益権総口数
Ⅴ １万口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ）

４．設定および解約の実績（単位：口）
計算期間
株式70型
株式50型

第22期計算期(2022年12月1日～2023年11月30日)

株式30型
株式10型

第20期計算期(2022年12月1日～2023年11月30日)

97

設定口数

解約口数

期末日の
受益権総口数

2,258,017,342

2,013,734,690

15,159,825,171

1,955,193,776

2,026,454,585

21,932,725,775

1,290,883,288

1,545,973,663

12,565,229,115

181,973,011

232,360,532

1,233,983,668