法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0011：障害者支援施設事業]

障害者支援施設事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第１号の４様式(単位：円)

事

業

活動による

収

支

施
設
設
備等による
収
支その他の活動による
収支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出支
器具及び備品取得支出
出その他の取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入 事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算
377,514,000
327,000,000
327,000,000
29,325,000
8,000,000
8,000,000
13,189,000
13,189,000
940,000
940,000
10,50010,5001,514,000
300,000
608,000
606,000
379,978,500
292,485,677
175,624,400
43,525,850
39,200,000
2,715,427
31,420,000
50,998,950
23,700,000
761,000
420,00018,120,000
2,530,000
3,768,000
104,950855,000
280,000
60,000400,000
28,627,600
817,500
515,000
338,000
740,000
226,000
1,640,000
55,0001,845,000
1,235,000
62,00016,2008,325,000
417,000
2,829,200
5,455,000
2,073,600
51,4001,321,600
83,600260,000
321,500
390,512
390,512618,273
617,000
1,273
373,121,012
6,857,488

2,904,000
2,904,000
6,700,000
4,000,000
1,500,000
1,200,000
77,867
77,867
9,681,867-9,681,867
23,000,000
23,000,000
437,000
437,000

23,437,000
1,050,000
1,050,000
2,650,800
2,650,800

5,000,000
5,000,000
8,700,800
14,736,200
500,000

決 算
377,575,744
326,652,659
326,652,659
29,289,229
7,983,856
7,983,856
13,650,000
11,250,000
2,400,000
935,373935,373
8,870
8,870
1,605,393
313,250
644,100
648,043
380,125,380
294,425,337
175,564,478
43,470,019
38,535,964
2,715,427
34,139,449
51,836,936
23,725,048
702,722415,857
19,313,507
2,409,562
3,702,630
104,950
839,020
188,846
59,400375,394
29,627,405
820,850
533,558
328,968
730,843
230,947
1,639,571
52,6532,214,243
1,250,884
61,557
16,2008,903,696
415,599
2,713,924
5,611,807
2,073,600
49,2001,294,185
83,200257,500
344,420440,909440,909645,373644,100
1,273
376,975,960
3,149,420
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,904,000
2,904,000
6,016,824
3,785,400
1,142,424
1,089,000
77,867
77,867
8,998,691-7,998,691
23,000,000
23,000,000
437,000
437,000
612,600
612,600
24,049,600
1,540,000
1,540,000
2,639,400
2,639,400
612,600
612,600
895,480
895,480
5,000,000
5,000,000
10,687,48013,362,120

差 異備 考
61,744-347,341-347,341-35,771-16,144-16,144461,000-1,939,000 科目錯誤（補助金収入/施設整備等補助金収入）2,400,000-4,627-4,627-1,630-1,63091,393
13,25036,10042,043
146,880-1,939,660
59,922
55,831
664,036-2,719,449 3月分未計上-837,986-25,048
58,2784,143-1,193,507 3月分未計上
120,438
65,37015,98091,154600
24,606-999,805-3,350-18,558
9,032
9,157-4,947429
2,347-369,243-15,884443-578,696 心理判定員他委託費未計上
1,401
115,276-156,8072,200
27,415400
2,500-22,920-50,397-50,397-27,100-27,100-3,854,948-3,708,068
1,000,000
1,000,000 科目錯誤（補助金収入/施設整備等補助金収入）
1,000,000

683,176
214,600
357,576
111,000

683,176
1,683,176

612,600
612,600
612,600-490,000-490,000
11,40011,400-612,600-612,600-895,480-895,480-1,986,680-1,374,080

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,411,821―
8,512,849

500,000-2,898,972

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)124,217,765
135,629,586

124,217,765
132,730,614-2,898,972

法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0011：障害者支援施設事業]

障害者支援施設事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第２号の４様式(単位：円)

サー

ビス

活動

増減の部

ー

サ

ビス
活動
外増
減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益益 経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料費
賃借料
教育指導費葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
用業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息
費
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収その他の受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
用その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
377,575,744
326,652,659
326,652,659
29,289,229
7,983,856
7,983,856
13,650,000
11,250,000
2,400,000
935,373935,373
1,273
1,273
378,512,390
297,524,490
175,564,478
43,470,019
38,535,964

1,000,000
1,000,000
895,480
895,480
4,907,105
4,907,105
6,802,585-4,302,585-12,345,964
245,464,243
233,118,279

1,264,921
329,979
17,290,400
228,173,843
245,464,243

増 減
18,409,644
14,557,580
14,557,580
136,367
24,252
24,252
3,691,445
1,308,260
2,383,185-201,240-201,240
1,273
1,273
18,209,677
41,948,455
28,878,667
6,667,776
1,406,094-2,682,121
1,790,579
5,887,460
1,647,016
1,822,701-22,680-11,694759,271
336,893
189,723
3,700-101,830-1,237,123-162,000
59,40010,655
1,812,093
107,973
230,648
42,768-266,459-88,337
65,01816,803-2,394,856-27,110
11,934
16,2004,393,591-608,462-232,065
135,865
1,401,600-132,230-133,810
26,6759,500-763,153-3,018,755-3,018,755
858,070858,070
43,246,879-25,037,202-4,512-4,512-354,247
25,500-46,050-333,697-358,759
96,511
96,511-488,672-486,295-2,377-392,161
33,402-25,003,800
1,000,000
1,000,0001,500,000
1,500,000-263,700-263,700-1,331,200-1,331,200
905,100-1-1
1,000,000
1,000,000-369,440-369,440
4,907,105
4,907,105
5,537,664-4,632,564-29,636,364
17,290,400-12,345,964

233,118,279

245,464,243-12,345,964

5,814,580
34,139,449
51,713,816
23,601,928
702,722415,857
19,313,507
2,409,562
3,702,630
104,950
839,020
188,846
59,400375,394
29,606,755
820,850
533,558
328,968
730,843
230,947
1,639,571
52,6532,214,243
1,250,884
61,557
16,2008,903,696
415,599
2,693,274
5,611,807
2,073,600
49,2001,294,185
83,200257,500
344,420
23,435,321
23,435,321-15,196,632-15,196,632
387,083,750-8,571,360
8,870
8,870
1,605,393
313,250
644,100
648,0431,614,263
440,909440,909645,373644,100
1,273
1,086,282
527,981-8,043,379
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000

2,500,000

前年度決算
359,166,100
312,095,079
312,095,079
29,152,862
7,959,604
7,959,604
9,958,555
9,941,740
16,815
1,136,613
1,136,613

360,302,713
255,576,035
146,685,811
36,802,243
37,129,870
2,682,121
4,024,001
28,251,989
50,066,800
21,779,227
725,402427,551
18,554,236
2,072,669
3,512,907
101,250
940,850
1,425,969
162,000
364,739
27,794,662
712,877
302,910286,200
997,302319,284
1,574,553
35,8504,609,099
1,277,994
49,6234,510,105
1,024,061
2,925,339
5,475,942
672,000
181,430
1,427,995
56,525
248,000
1,107,573
26,454,076
26,454,076-16,054,702-16,054,702
343,836,871
16,465,842
13,382
13,382
1,959,640287,750
690,150
981,740
1,973,022
344,398
344,398
1,134,045
1,130,395
3,650
1,478,443
494,579
16,960,421

263,700
263,700
1,331,200
1,331,200
1,594,900
1
1

1,264,920
1,264,920

法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0011：障害者支援施設事業]

障害者支援施設事業拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用
長期預け金
資産の部合計産の 部
当年度末
164,970,907
10,648,863
64,141,597
73,9506,826,000
235,846
123,120
116,394
1,886,350
80,918,787
511,049,570
441,508,678
865,303,515
1,000,000
424,794,837
69,540,892
57,712,340
1,532,200
17,371,500
7,325,000
19,139,831
53,250,576
841,760
17,721,780
1,000,000
147,057
676,020,477

前年度末
139,761,263
73,936,726
57,534,988
41,5505,546,740

735,442
1,965,817

523,771,670
458,841,628
865,303,515
1,000,000
407,461,887
64,930,042
53,926,940
443,200
17,371,500
5,825,000
17,997,407
47,148,205
841,760
14,623,900
48,5401,000,000
663,532,933

負 債 の 部増 減
当年度末
25,209,644 流動負債
39,641,173-63,287,863 事業未払金
12,991,004
6,606,609 1年以内返済予定設備資金借入金
2,904,000
32,400 1年以内返済予定長期運営資金借入金
4,620,000
1,279,260 預り金
235,846 職員預り金
3,141,855
123,120 事業区分間借入金
15,984,314-619,048 固定負債
54,777,260-1,965,817 設備資金借入金
19,320,000
1,886,350 長期運営資金借入金
16,840,000
80,918,787 拠点区分間長期借入金
895,480-12,722,100 退職給付引当金
17,721,780-17,332,950 負債の部合計
94,418,433
純17,332,950 基本金
4,610,850 基本金
3,785,400 国庫補助金等特別積立金
1,089,000 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
1,500,000 次期繰越活動増減差額
1,142,424（うち当期活動増減差額）
6,102,371
3,097,880
1,000,000
98,517-1,000,000 純資産の部合計
12,487,544 負債及び純資産の部合計

資

前年度末
15,543,498
12,734,940

0
14,623,900
55,295,398

増 減
24,097,675
256,064
2,904,000
4,620,000-4,410337,707
15,984,314
15,025,360-5,808,000
16,840,000
895,480
3,097,880
39,123,035

産 の 部
24,970,502
24,970,502
323,513,263
323,513,263
233,118,279
233,118,279-12,345,964

24,970,502
24,970,502
337,802,790
337,802,790
245,464,243
245,464,243
17,290,400-14,289,527-14,289,527-12,345,964-12,345,964-29,636,364

581,602,044
676,020,477

608,237,535
663,532,933-26,635,491
12,487,544

4,410
2,804,148
39,751,900
25,128,000