事業活動収支計算書
勘定科目

本年度決算

前年度決算

000

障害者自立支援給付費収入

262031135

0262031135

自立支援費等収入

253975200

0253975200

特定障害者特別給付費収入

8055935

08055935

利用料収入

49527650

314595566-265067916

利用料収入

9887698

270558723-260671025

利用者負担金収入

39639952

44036843-4396891

私的契約利用料収入

057600-57600

私的契約利用料収入

057600-57600

その他の事業収入

56825690

17261938

39563752

地域活動支援センター事業収入

6852000

06852000

補助金収入

2150000

02150000

受託収入

93240

284760-191520

日中一時支援事業収入

17360750

50300016857750

移動支援事業収入

22125260

798864014136620

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業収入

01875438-1875438

ﾀｲﾑｹｱ事業収入

04883100-4883100

給与負担金収入

496684004966840

相談支援事業収入

3150000

1575000

1575000

有償福祉輸送事業収入

127600152000-24400

経常経費補助金収入

1258877

3120000-1861123

経常経費補助金収入

1258877

3120000-1861123

寄附金収入

445195915581482893811

寄附金収入445195915581482893811

雑収入

2302253

10512957-82107040175450-175450230225310337507-8035254

借入金元金償還補助金収入

029860000-29860000

借入金元金償還補助金収入

029860000-29860000

引当金戻入収入108652010842402280

退職給与引当金戻入収入

108652010842402280

国庫補助金等特別積立金取崩額

17914819

17410694

504125

国庫補助金等特別積立金取崩額

17914819

17410694

504125

事業活動収入計(1)395398903

395461143-62240

人件費支出

271094442

239600271

31494171

職員俸給

118622112

112751191

5870921

職員諸手当

75992587

65124512

10868075

非常勤職員給与

47292983

34838937

12454046

730784401225329559【事業活動収支の部】

弁当収入
雑収入

退職金増

減

退職共済掛金

2279700

2326500-46800

法定福利費

26176276

24157906

2018370

事務費支出

34292584

37612969-3320385

福利厚生費

746880573307173573

旅費交通費1144643963736180907

研修費535440246315289125

消耗品費20646211510574554047

器具什器費637620487690149930

印刷製本費

4485600448560

水道光熱費

18939212511705-617784

燃料費

83463

79794

3669

修繕費

3798567

11510973-7712406

通信運搬費

2315734

2316152-418

会議費52773042000

485730

広報費

3518000351800

業務委託費

5065846

5570187-504341

手数料738607694438

44169

損害保険料

29420932682570259523

賃借料

947051667727022697814

租税公課

366600115700250900088613-88613雑費

1159943

1446513-286570

事業費支出

57540857

47202582

10338275

給食費

22621479

19838492

2782987

保健衛生費629814539048

90766

教養娯楽費

434226340682

93544

日用品費

3772341572041-1194807

水道光熱費

18732223

16059619

2672604

燃料費3922876

3342192

580684

消耗品費3556734

9876622569072

器具什器費307035771163-464128

賃借料

65085742998060

3510514

教育指導費

314244269721

44523

医療費

05300

-5300

葬祭費

21000

27300

-6300

095147-95147

雑費

10830

117771-106941

ぽあん事業費1045880104588

0238384-238384

減価償却費

25663155

25234180428975

減価償却費

25663155

25234180428975

弁当材料費

ﾀｲﾑｹｱ事業費

利用者負担減免額

引当金繰入2689500

2791800-102300

退職給与引当金繰入2689500

2791800-102300

事業活動支出計(2)391280538

352441802

38838736

411836543019341-38900976【事業活動外収支の部】

0

0

0

借入金利息補助金収入

0306460-306460

借入金利息補助金収入

0306460-306460

受取利息配当金収入

92252

22176

70076

受取利息配当金収入

92252

22176

70076

経理区分間繰入金収入

26112154

17000000

9112154

経理区分間繰入金収入

26112154

17000000

9112154

事業活動外収入計(4)26204406

17328636

8875770

借入金利息支出

7757901234634-458844

借入金利息支出

7757901234634-458844

経理区分間繰入金支出

26112154

17000000

9112154

経理区分間繰入金支出

26112154

17000000

9112154

事業活動外支出計(5)26887944

18234634

8653310

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)-683538-905998

222460

経常収支差額(7)=(3)+(6)3434827

42113343-38678516

000

施設整備等補助金収入

162056000

16718000

145338000

施設整備補助金収入

144092000

16718000

127374000

設備整備補助金収入

17964000

017964000

特別収入計(8)162056000

16718000

145338000国庫補助金等特別積立金積立額

164206000

16718000

147488000

国庫補助金等特別積立金積立額

164206000

16718000

147488000

特別支出計(9)164206000

16718000

147488000

特別収支差額(10)=(8)-(9)-2150000

0-2150000

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)1284827

42113343-40828516【繰越活動収支差額の部】

000

前期繰越活動収支差額(12)227238268

185124925

42113343

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)228523095

227238268

1284827

基本金取崩額(14)000

基本金組入額(15)000

その他の積立金取崩額(16)000

その他の積立金積立額(17)000228523095

227238268

1284827事業活動収支差額(3)=(1)-(2)【特別収支の部】

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)