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適時開示資料
2016年2月12日

受益者の皆様へ
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

ファンドの基準価額の変動について
2月12日の東京株式市場は、前日の欧米株式市場の下落に加え、外国為替市場で2014年10月以来となる一時1ドル＝110円台まで進んだ急激な円高が嫌気され、大幅続落となりました。TOPIX(東証株価指数)
は前営業日比マイナス5.43%、日経平均株価は同マイナス4.84%、JASDAQインデックスは同マイナス5.34%、東証マザーズ指数は同マイナス8.19%で取引を終了しました。イエレン米国連邦準備制度理事会（FRB）議長が10、11日に行った議会証言を受けて、米国の利上げ観測が後退し、米国金利が急速に低下するなど、投資家のリスク回避姿勢が一層強まっていることも、本日の大幅下落に影響したと考えられます。こうした市場環境を反映し、2016年2月11日付の基準価額が以下のファンドで前日比5%以上下落しましたのでお知らせ致します。

基準価額の変動幅が ５%以上のファンド （2016年2月12日基準）

ファンドの名称

2016 年2 月1 2日の基準価額（円）

前日比（円）

騰落率

9,379
6,435
10,67020,88024,49012,41624,931
12,895
8,226
6,383

-608
-405
-656
-1,234-1,443-722-1,440
-704
-448
-347

-6.09%-5.92%-5.79%-5.58%-5.56%-5.50%-5.46%-5.18%-5.16%-5.16%

インベスコ マグナム･ジャパン･バリュー･オープン
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
インベスコ 店頭・成長株オープン
インベスコ 日本株式グロース･ファンド
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
インベスコ ジャパン･グロース･ファンド
基準価額は1万口当たり。

【参考】 日本の株式市場

2 月1 0 日
終値
15,713.39

2 月1 2 日
終値
14,952.61

TOPIX(東証株価指数)

1,264.96

東証2部株価指数

参考指数
日経平均株価前日比

騰落率-760.78-4.84%

1,196.28-68.68-5.43%

4,111.73

3,880.81-230.92-5.62%

ジャスダック指数

100.55

95.18

-5.37

-5.34%

東証マザーズ指数

727.02667.49-59.53-8.19%

出所：ブルームバーグ※ 前日比とは、前日が休日の場合は、その前の営業日との比較を指します。

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適時開示資料2016年2月12日

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C2016-02-257
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