別紙３(⑩)
中北部中核事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入 (公費)収補助金事業収入 (一般)
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動
車輌費支出に業務委託費支出
土地･建物賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
他 入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動積立資産支出に支退職給付引当資産支出
よる 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)

すみれ

合計

楓

87,625,352
76,917,252
76,917,252
1,542,000
9,166,100
9,146,100
20,000122,000
10,00017,50094,50094,500

拠点区分合計195,545
86,084,223
1,663,129

4,200
540,923
540,923
250,379
79,238,257
56,996,703
30,063,326
6,621,258
12,197,721
1,165,095
1,456,349
5,492,954
9,347,150
1,397,882
43,188
158,691
328,0453,444
2,015,112
147,737
19,8001,318,471
470,500
3,420,000
24,28010,917,733
165,944
62,478146,436
43,69927,67027,747
115,565
341,9113,110
6,285,340
2,242,080
4,043,260
14,215930,909
2,193,340
464,360
11,14070,00013,86913,869
121,721350,130
4,200
12,40012,400333,530
77,733,437
1,504,820

166,068,107
142,922,387
142,922,387
2,802,400
20,343,320
20,303,320
40,000917,502
10,00021,700635,423
635,423
250,379
166,985,609
123,942,319
63,093,515
14,949,970
29,097,708
1,165,095
2,487,604
13,148,427
15,463,835
3,095,620
91,204330,046559,824
7,024
4,206,978362,287
39,6002,564,372
762,100
3,420,000
24,78023,726,610
333,444
72,838227,376
82,10756,551
27,747
250,501
751,561
6,318
13,192,261
4,484,160
8,708,101
25,9591,968,449
4,881,625
1,660,005
22,640132,800
34,42834,428
121,721563,175
21,70012,40012,400529,075
163,817,660
3,167,949

166,068,107
142,922,387
142,922,387
2,802,400
20,343,320
20,303,320
40,000917,502
10,00021,700635,423
635,423
250,379
166,985,609
123,942,319
63,093,515
14,949,970
29,097,708
1,165,095
2,487,604
13,148,427
15,463,835
3,095,620
91,204330,046559,824
7,024
4,206,978362,287
39,6002,564,372
762,100
3,420,000
24,78023,726,610
333,444
72,838227,376
82,10756,551
27,747
250,501
751,561
6,318
13,192,261
4,484,160
8,708,101
25,9591,968,449
4,881,625
1,660,005
22,640132,800
34,42834,428
121,721563,175
21,70012,40012,400529,075
163,817,660
3,167,949

3,437,520

2,328,000
3,385,200

2,328,000
6,822,720

2,328,000
6,822,720

3,437,520△ 3,437,520
781,800
781,800

5,713,200△ 5,713,200
1,050,000
1,050,000

9,150,720△ 9,150,720
1,831,800
1,831,800

9,150,720△ 9,150,720
1,831,800
1,831,800

781,800

1,050,000
314,000
388,600
388,600
85,44785,447
788,047
261,953△ 3,946,427

1,831,800
314,000
834,800
834,800
85,44785,447
1,234,247
597,553△ 5,385,218

1,831,800
314,000
834,800
834,800
85,44785,447
1,234,247
597,553△ 5,385,218

87,747,352
66,945,616
33,030,189
8,328,712
16,899,987
1,031,255
7,655,473
6,116,685
1,697,738
48,016
171,355
231,779
3,580
2,191,866
214,550
19,8001,245,901
291,600
500
12,808,877
167,500
10,36080,94038,40828,881
134,936
409,6503,208
6,906,921
2,242,080
4,664,841
11,744
1,037,540
2,688,285
1,195,645
11,50062,80020,55920,559213,045
17,500446,200
446,200
446,200
335,600△ 1,438,791

78,442,755
66,005,135
66,005,135
1,260,400
11,177,220
11,157,220
20,000795,502

内部取引消去前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)△ 1,584,445△ 3,023,236△ 45,614,146△ 49,560,573△ 47,198,591△ 52,583,809△ 47,198,591△ 52,583,809

別紙３(⑪)
中北部中核事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
車輌費
活
業務委託費
動
土地･建物賃借料
雑費
増
事務費
減
福利厚生費の費
旅費交通費
部用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
雑損失
減用
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)すみれ

楓87,625,352
76,917,252
76,917,252
1,542,000
9,166,100
9,146,100
20,000195,545
195,545
87,820,897
67,125,561
33,030,189
6,305,561
2,922,000
16,321,138
891,2007,655,473
6,116,685
1,697,738
48,016
171,355
231,779
3,580
2,191,866
214,550
19,8001,245,901
291,600
500
12,808,877
167,500
10,36080,94038,40828,881

ー

134,936
409,6503,208
6,906,921
2,242,080
4,664,841
11,744
1,037,540
2,688,285
1,195,645
11,50062,80020,55920,5596,998,162△ 2,696,541
195,545
195,545
90,548,289△ 2,727,392
122,000
10,00017,50094,50094,500122,000
17,50017,50017,500104,500△ 2,622,892

78,442,755
66,005,135
66,005,135
1,260,400
11,177,22011,157,220
20,000583,909583,909
79,026,664
57,504,833
30,063,326
4,836,483
3,046,000
11,772,496
1,165,095
1,128,479
5,492,954
9,347,150
1,397,882
43,188
158,691
328,0453,444
2,015,112
147,737
19,8001,318,471
470,500
3,420,000
24,28010,917,733
165,944
62,478146,436
43,69927,67027,747
115,565
341,9113,110
6,285,340
2,242,080
4,043,260
14,215930,909
2,193,340
464,360
11,14070,00013,86913,8696,064,627△ 2,288,660
333,530
333,530
81,879,213△ 2,852,549
545,123
4,200
540,923
540,923545,123
121,721
16,6004,200
12,40012,400138,321406,802△ 2,445,747

合計
166,068,107
142,922,387
142,922,387
2,802,400
20,343,320
20,303,320
40,000779,454779,454
166,847,561
124,630,394
63,093,515
11,142,044
5,968,000
28,093,634
1,165,095
2,019,679
13,148,427
15,463,835
3,095,620
91,204330,046559,824
7,024
4,206,978362,287
39,6002,564,372
762,100
3,420,000
24,78023,726,610
333,444
72,838227,376
82,10756,551
27,747
250,501
751,561
6,318
13,192,261
4,484,160
8,708,101
25,9591,968,449
4,881,625
1,660,005
22,640132,800
34,42834,42813,062,789△ 4,985,201
529,075
529,075
172,427,502△ 5,579,941
667,123
10,00021,700635,423
635,423
667,123
121,72134,10021,70012,40012,400155,821511,302△ 5,068,639

内部取引消去拠点区分合計166,068,107
142,922,387
142,922,387
2,802,400
20,343,320
20,303,320
40,000779,454779,454
166,847,561
124,630,394
63,093,515
11,142,044
5,968,000
28,093,634
1,165,095
2,019,679
13,148,427
15,463,835
3,095,620
91,204330,046559,824
7,024
4,206,978362,287
39,6002,564,372
762,100
3,420,000
24,78023,726,610
333,444
72,838227,376
82,10756,551
27,747
250,501
751,561
6,318
13,192,261
4,484,160
8,708,101
25,9591,968,449
4,881,625
1,660,005
22,640132,800
34,42834,42813,062,789△ 4,985,201
529,075
529,075
172,427,502△ 5,579,941
667,123
10,00021,700635,423
635,423
667,123
121,72134,10021,70012,40012,400155,821511,302△ 5,068,639