正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで(単位：円）

公益目的事業会計科

目

バリアフリー推進事業

交通環境対策事業

鉄道駅移動円
滑化施設整備
事業

共通

小計

法人会計

内部
取引
消去

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益(213,468,625) (213,468,625)(57,356,256)(270,824,881)

基本財産受取利息

213,468,625

213,468,625

57,356,256

270,824,881

特定資産運用益(39,934,971)(39,934,971)(839,750)(40,774,721)

特定資産受取利息

39,934,971

39,934,971

839,750

40,774,721

受取会費(3,385,000)(3,385,000)(3,385,000)(6,770,000)

賛助会員受取会費

3,385,000

3,385,000

3,385,000

6,770,000(1,210,585,596)(1,210,585,596)

2,832,121

2,832,121

379,871,419

379,871,419

827,882,056

827,882,056

827,882,056(1,087,078,556)(1,272,457,709)(1,272,457,709)

185,379,153

185,379,153

事業収益(2,832,121) (379,871,419) (827,882,056)

バリアフリー推進事業収益

2,832,121

交通環境対策事業収益

379,871,419

移動円滑化施設貸付料収益受取補助金等(185,379,153)

受取日本財団助成金振替額

185,379,153

受取国庫補助金振替額

527,406,085

527,406,085

527,406,085

受取地方公共団体補助金振替額

559,672,471

559,672,471

559,672,471

雑収益(6,268,350)(416,335)(382)(6,685,067)(928,847)(7,613,914)

雑収益

6,268,350

416,335382

6,685,067

928,847

7,613,914

経常収益計

194,479,624

380,287,754 1,914,960,994

256,788,596 2,746,516,968

62,509,853

2,809,026,821(332,531,927) (521,261,483) (1,920,263,399)(2,774,056,809)(2,774,056,809)（２）経常費用
事業費
役員報酬

17,837,912

9,925,983

1,174,041

28,937,936

28,937,936

給料手当

32,992,130

89,941,621

8,713,750

131,647,501

131,647,501

賞与引当金繰入額

2,729,602

4,384,393

779,748

7,893,743

7,893,743

退職給付費用

2,792,765

3,826,828

787,686

7,407,279

7,407,279

役員退職慰労引当金繰入額

2,555,880

1,422,230

168,220

4,146,330

4,146,330

法定福利費

5,361,206

18,570,170

1,149,434

25,080,810

25,080,810

福利厚生費

549,765

1,384,213

94,1202,028,098

2,028,098

旅費交通費

5,467,225

4,662,564

133,054

10,262,843

10,262,843

通信運搬費

1,775,452

14,646,538

262,919

16,684,909

16,684,909

減価償却費

540,4433,387,713 1,823,770,561

1,827,698,717

1,827,698,717

消耗品費

1,802,829

4,946,720

307,982

7,057,531

7,057,531

印刷製本費

2,105,175

11,382,706

75,551

13,563,432

13,563,432

光熱水料費

371,255

1,289,166

80,026

1,740,447

1,740,447

賃借料

8,168,317

28,077,645

2,340,681

38,586,643

38,586,643

諸謝金

2,481,000

734,000

3,215,000

3,215,000

会議費

293,915

2,447,254

2,741,169

2,741,169

広告宣伝費

44,0009,263,614

9,307,614

9,307,614

租税公課

6,600

8,380,204

88,162,940

88,162,940

5,000,000

5,000,000

5,000,000

支払寄付金

79,776,136

支払助成金

171,805,788

8,001,532

179,807,320

179,807,320

支払負担金

781,990

600,000

1,381,990

1,381,990

業務委託費

70,401,949

287,110,820

358,107,561

358,107,561

会費

374,000

300,000

674,000

674,000

日本財団助成金返還額

880,409880,409880,409

雑費

412,320

2,042,587

2,042,587

1,575,569

594,792

54,698－6－公益目的事業会計
科目

バリアフリー
推進事業

鉄道駅移動円
滑化施設整備
事業

交通環境
対策事業

共通

内部
取引
消去

法人会計

小計

管理費

合計

(49,502,711)(49,502,711)

役員報酬

3,784,064

3,784,064

給料手当

22,498,004

22,498,004

賞与引当金繰入額

2,373,487

2,373,487

退職給付費用

1,721,821

1,721,821

384,870

384,870

法定福利費

2,622,316

2,622,316

福利厚生費

245,548245,548

会議費

928,360

928,360

旅費交通費

744,066

744,066

通信運搬費

458,966

458,966

減価償却費

378,745

378,745

消耗品費768,555

768,555

印刷製本費

171,218

171,218

光熱水料費

186,103

186,103

賃借料

4,045,695

4,045,695

交際費303,696

303,696

租税公課

51,65051,650

業務委託費

7,552,700

7,552,700

研修費

11,00011,000

雑費

271,847

271,847

役員退職慰労引当金繰入額

経常費用計

332,531,927

521,261,483 1,920,263,399

0 2,774,056,809

49,502,711

2,823,559,520△ 5,302,405

256,788,596 △ 27,539,841

13,007,142△ 14,532,699

特定資産評価損益等△ 28,380,000 △ 28,380,000△ 830,000△ 29,210,000

評価損益等計

△ 28,380,000 △ 28,380,000△ 830,000△ 29,210,000△ 5,302,405

228,408,596 △ 55,919,841

12,177,142△ 43,742,699(97,382,178)(97,382,178)(97,382,178)

受取国庫補助金振替額

48,503,648

48,503,648

48,503,648

受取地方公共団体補助金振替額

48,878,530

48,878,530

48,878,530

97,382,178

97,382,178

97,382,178(97,382,178)(97,382,178)(97,382,178)

97,382,178

97,382,178

97,382,178

97,382,178

97,382,178

97,382,178

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 138,052,303 △ 140,973,729

当期経常増減額△ 138,052,303 △ 140,973,729

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取補助金等

経常外収益計（２）経常外費用
固定資産売却損
鉄道駅移動円滑化施設売却損

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

000△ 138,052,303 △ 140,973,729△ 5,302,405000

0228,408,596 △ 55,919,841

12,177,142△ 43,742,699

一般正味財産期首残高

2,533,531,326

一般正味財産期末残高

2,489,788,627

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等(260,000,000)(260,000,000)(260,000,000)

受取日本財団助成金

260,000,000

260,000,000

260,000,000△ 30,552,746 △ 30,552,746△ 30,552,746(△ 1,369,839,887)(△ 1,369,839,887)△ 185,379,153△ 185,379,153

特定資産評価損益等
一般正味財産への振替額(△ 185,379,153)

日本財団助成金△ 185,379,153(△ 1,184,460,734)

国庫補助金△ 575,909,733△ 575,909,733△ 575,909,733

地方公共団体補助金△ 608,551,001△ 608,551,001△ 608,551,001

当期指定正味財産増減額

74,620,847

0 △ 1,184,460,734 △ 30,552,746 △ 1,140,392,633

0△ 1,140,392,633

指定正味財産期首残高

29,923,691,642

指定正味財産期末残高

28,783,299,009

Ⅲ 正味財産期末残高

31,273,087,636（注） 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

－7－