法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

差異(A)‑(B)就労支援事業収入[21,550,000] [20,995,501] [554,499]

障害福祉サービス等事業収入[914,514,000] [913,297,943] [1,216,057](734,158,000) (733,061,258) (1,096,742)

介護給付費収入496,130,000

494,682,774

1,447,226

訓練等給付費収入

236,191,000

236,578,911

地域相談支援給付費収入

350,000

305,057

計画相談支援給付費収入

1,487,000

1,494,516

2,599,000) (2,530,349) (68,651)

1,398,000

1,390,396

7,604

行事参加費収入

641,000620,403

20,597

その他負担金収入

560,000

519,550

40,450

自立支援給付費収入

利用者負担金収入(利用者負担金収入（1割）

補足給付費収入(△387,91144,943△7,516

8,046,000) (8,046,153) (△153)

8,046,000

8,046,153△153

77,886,000

77,901,531△

15,531

17,981,000) (17,758,625) (222,375)

631,000

624,330

6,670

17,350,000

17,134,295

215,705

73,844,000) (74,000,027) (△156,027)

処遇改善臨時特例交付金収入

1,057,000

1,113,366△56,366

補助金事業収入（公費）7,478,000

7,577,016△99,016

受託事業収入（公費）65,309,000

65,309,645△645[14,171,000] [14,344,658] [△173,658](14,171,000) (14,344,658) (△173,658)

14,171,000

14,344,658

173,658

特定障害者特別給付費収入
特定費用収入地域生活支援事業収入(日中一時支援事業収入
移動支援事業収入
その他の事業収入(雇用促進事業収入
その他の事業収入
収

決算(B)

受託事業収入（一般）△入 障がい者交流学習事業収入[2,741,000] [2,631,250] [109,750]

利用者負担金収入(1,026,000) (1,025,800) (200)

1,026,000

1,025,800

200

1,715,000) (1,605,450) (行事参加費収入
その他の事業収入(109,550)

補助金事業収入（公費）109,0000

109,000

受託事業収入（公費）1,606,000

1,605,450

550

経常経費寄附金収入[指定寄附金収入
会員事業収入[755,000] [754,505] [495]755,000

754,505495

9,258,000] [9,424,176] [△166,176]

8,045,000

7,878,699

166,301

賛助会費収入

8,000

8,000

0

協議会会費収入

100,000

70,00030,000500,000) (490,717) (9,283)

行事参加料収入495,000

488,600

6,400

その他負担金収入

5,000

2,1172,883

育成会会費収入

利用者負担金収入(その他の事業収入(

補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入[受取利息配当金収入‑ 1 ‑605,000) (976,760) (△371,760)

605,000

976,760

371,760△3,000] [657] [2,343]

3,000

6572,343勘定科目

予算(A)

その他の収入[差異(A)‑(B)25,882,385] [△412,385]

858,000

1,068,190

210,190

利用者等外給食費収入

7,679,000

7,569,180

雑収入

16,933,000

17,245,015

988,462,000

987,331,075

704,427,000] [703,516,084] [910,916]

役員報酬支出1,570,000

1,492,840

77,160

職員給料支出272,889,000

272,701,362

187,638

職員賞与支出76,449,000

76,420,190

28,810

非常勤職員給与支出

188,185,000

187,410,222

774,778

63,474,000) (62,870,254) (603,746)

受入研修費収入

事業活動収入計(1)
人件費支出[(25,470,000] [

決算(B)

△

109,820△

312,015
1,130,925

事処遇改善手当支出

業

処遇改善手当35,903,000

35,872,313

30,687

活処遇改善手当（特定加算分）

12,698,000

12,687,499

10,501

動

処遇改善手当（臨時特例交付金分）

1,728,000

1,301,610

426,390に処遇改善手当（ベースアップ等支援加算分）

13,145,000

13,008,832

136,168

よ退職給付支出9,571,000

11,127,525

る

法定福利費支出

92,289,000

91,493,691

795,309

131,965,000] [129,493,046] [2,471,954]

給食費支出

38,110,000

37,792,629

317,371

保健衛生費支出

4,540,000

4,388,342

151,658

医療費支出20,000500

19,500

被服費支出30,0005,925

24,075

教養娯楽費支出

4,890,000

4,546,807

343,193

日用品費支出3,601,0003,844,175△

243,175

本人支給金支出

369,000

371,776△2,776

水道光熱費支出30,223,000

29,751,388

471,612

消耗器具備品費支出

1,633,000

1,304,997

328,003

保険料支出

67,00066,300700

賃借料支出

3,041,000

2,991,271

49,729

土地・建物賃借料支出

20,187,000

20,186,992

8

115,000

54,28160,719

車輌費支出

2,445,000

1,708,073

736,927

会議費支出

72,00078,200△6,200

通信運搬費支出

502,000

557,058△55,058

研修研究費支出

1,150,000

1,136,729

13,271

360,000

0360,000

雇用促進費支出

13,542,000

13,695,087

支

講師・ボランティア謝礼費支出

2,228,000

2,181,694

出

全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出

2,560,000

2,596,300

30,00028,8001,200

2,250,000

2,205,722

44,27891,278,000] [90,195,635] [1,082,365]

2,285,000

2,136,068

148,932

収

事業費支出

支[

教育指導費支出

修繕費支出

大阪手をつなぐ育成会費支出
雑支出
事務費支出

[福利厚生費支出
‑ 2 ‑

△

△

1,556,525

153,087
46,306△36,300

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

職員被服費支出60,00027,80032,200

旅費交通費支出

1,763,000

1,684,604

78,396

研修研究費支出

777,000

661,926

115,074

事務消耗品費支出

2,929,000

2,721,199

207,801

水道光熱費支出

673,000

662,242

10,758

修繕費支出

5,737,000

5,073,707

663,293

通信運搬費支出

3,527,000

3,544,721

会議費支出

101,000

93,910

広報費支出

1,515,000

1,576,420

業務委託費支出

49,153,000

49,014,626

手数料支出

4,520,000

4,786,559

保険料支出

2,926,000

2,884,590

41,410

賃借料支出

1,576,000

1,513,894

62,106

土地・建物賃借料支出

1,496,000

1,495,224

776

保守料支出

5,487,000

5,470,366

16,634

渉外費支出

218,000

151,175

66,825

諸会費支出

635,000

593,730

41,270

租税公課支出

5,453,000

5,727,540

447,000

375,334

71,666

21,550,000

21,095,501

454,499

21,550,000

21,095,501

454,499

21,550,000

21,095,501

454,499

23,934,000] [21,407,480] [2,526,520]

利用者等外給食費支出

7,679,000

7,569,180

109,820

雑支出

16,255,000

13,838,300

2,416,700

雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出

[流動資産評価損等による資金減少額[△17,721
7,090△

61,420138,374△△

266,559

274,540

2,000] [1,980] [20]

2,000

1,980

20

事業活動支出計(2)973,156,000

965,709,726

7,446,274

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)15,306,000

21,621,349

徴収不能額

固定資産売却・返還収入

6,315,349

20,000] [19,070] [930]

車輌運搬具売却収入

20,00019,070930

整施設整備等収入計(4)20,00019,070930

備

固定資産取得支出

9,732,000] [9,687,375] [44,625]

5,604,000

6,302,550

698,550

収

[△

施 入設

[等（基本財産）建物取得支出に車輌運搬具取得支出

600,000

594,000

6,000

よ 支

器具及び備品取得支出

1,894,000

1,659,570

234,430

る 出

その他の固定資産取得支出

10,000

8,430

1,570

収

ソフトウェア取得支出

126,000

125,125875

支

建物取得支出1,498,000

997,700

500,300

9,732,000

9,687,375

44,625

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

△

‑ 3 ‑

9,712,000△

9,668,305△△

43,695

勘定科目

予算(A)

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

5,918,000] [7,478,025] [△1,560,025](0) (1,560,025) (△1,560,025)

0

1,560,025

1,560,025

5,918,000

5,918,000

施設整備等積立資産取崩収入

そ 入 拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入

他

サービス区分間繰入金収入の[その他の活動収入計(7)動

積立資産支出

72,832,000]

72,832,000

072,832,000

12,499,000] [0] [12,499,000]

12,499,000

012,499,000

91,249,000

7,478,025

83,770,975[

10,455,000] [18,163,146] [△7,708,146](4,639,000) (4,555,968) (83,032)
83,032[

退職給付引当資産支出

よ退職共済預け金支出

4,639,000

4,555,968

施設整備等積立資産支出

5,816,000

13,607,178

収 出 拠点区分間繰入金支出
支[拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出[

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)00] [にる 支△

72,832,000] [サービス区分間繰入金収入

活差異(A)‑(B)[

退職共済預け金取崩収入
収決算(B)△

72,832,000] [0] [72,832,000]

72,832,000

072,832,000

12,499,000] [0] [12,499,000]

12,499,000

012,499,000

95,786,000

18,163,146

77,622,854

10,685,121

6,148,121

4,537,000△

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)7,791,178

01,057,000

1,267,923△210,923

前期末支払資金残高(12)385,040,000

385,910,927△870,927

当期末支払資金残高(11)+(12)386,097,000

387,178,850△

1,081,850‑ 4 ‑