拠点区分(自)平成31年 4月 1日
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人：にしき苑

勘 定

第１号第４様式

資金収支計算書(至)令和 2年 3月31日

1頁（単位：円）

普門会

科 目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
障害福祉サービス事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出

予 算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)471,837,100
223,910,000
197,286,000
3,335,000
23,289,000
68,805,300
60,497,000
60,497,000
08,308,300
61,3008,247,000
077,656,000
68,973,000
68,973,000
8,683,000
8,683,000
10,200,000
10,200,000
2,790,000
2,420,000
82,000288,000
84,053,800
2,839,000
760,000
1,508,000
667,300
31,635,000
12,696,000
140,000
23,735,000
9,318,000
755,500
4,422,000
3,533,000
0889,000
0
693,000
312,600
700
837,500
182,500
655,000
473,680,900

473,822,352 △
225,628,198 △
198,798,533 △
3,363,906 △
23,465,759 △
69,026,112 △
60,687,497 △
60,687,497 △
08,338,615 △
77,855 △
8,260,760 △
078,020,824 △
69,305,441 △
69,305,441 △
8,715,383 △
8,715,383 △
9,799,912
9,799,912
2,771,522
2,429,132 △81,815
260,575
84,165,602 △
2,850,559 △
206,859
1,491,669
744,852 △
31,690,589 △
12,812,956 △
172,373 △
24,353,612 △
9,065,133
777,000 △4,410,182
3,545,000 △0865,1820693,000
307,534
1,275 △
776,942
182,205
594,737
475,601,103 △

1,985,252
1,718,198
1,512,533
28,906
176,759
220,812
190,497
190,497030,315
16,555
13,7600364,824
332,441
332,441
32,38332,383400,088
400,088
18,4789,132
185
27,425
111,802
11,559553,141
16,331
77,55255,589116,956
32,373
618,612
252,867
21,50011,81812,000023,818
0
0
5,066
575
60,558295
60,263
1,920,203

392,811,872
6,229,620
223,783,252
25,845,000
45,000,000
46,406,000
4,048,000
41,500,000
79,442,935
26,500,000
6,438,000
747,000
614,000
3,023,000
1,014,000
25,633,000
4,992,000

391,962,206
6,186,900
222,985,180
25,845,000
47,328,861 △
44,857,310
3,897,920
40,861,035
79,555,050 △
26,625,355 △
5,983,025
708,363
647,667 △3,017,978918,366
25,717,735 △
5,264,408 △

849,666
42,720798,07202,328,861
1,548,690
150,080
638,965
112,115
125,355454,975
38,63733,667
5,022
95,63484,735
272,408

備考拠点区分(自)平成31年 4月 1日
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人：にしき苑

勘 定(至)令和 2年 3月31日

2頁（単位：円）

普門会

科 目

保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
都・施設振興費積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)第１号第４様式

資金収支計算書

予 算(A)△△

決算(B)

差異(A)-(B)備645,935
8,541,000
120,000
875,000
300,000
28,401,510
980,000
182,000
90,000277,000
2,648,000
349,000
5,000,000
1,410,000
65,0005,674,000
570,000
600,3102,400,000
3,000
6,776,000
900,000
427,200
50,00041,792
1,378,5000502,076,609
28,395,709 △

645,935
8,309,063
106,500
831,899
778,756 △29,560,214 △1,096,617 △
202,056 △
238,940 △278,600 △2,706,004 △
341,301
5,347,715 △
1,432,262 △
42,953
5,824,016 △
557,225600,310
2,400,000
1,440
7,153,139 △
880,736427,200
29,70056,466 △1,378,500
0502,512,436 △
26,911,333 △

4,920,500
1,390,500
3,530,000
00004,920,500

4,920,500
1,390,500
3,530,000
00004,920,500

9,190,000
698,5800698,5800778,860
0
10,667,440
5,746,940 △

9,190,000
698,5800698,58001,604,412 △
011,492,992 △6,572,49200000825,552
0825,552
825,552

37,731,140
3,431,140
034,300,000
37,731,140

37,793,700 △3,493,700 △
034,300,000
37,793,700 △

62,56062,5600062,5603,528,200
3,528,200
03,528,200
34,202,940
0

3,537,400 △3,537,400 △03,537,400 △34,256,300 △

9,200
9,200
0
9,200
53,360060,291

772,475 △

712,184

92,076,675

92,076,675

0
231,937
13,50043,101
478,756
1,158,704
116,617
20,056
148,940
1,600
58,004
7,699
347,715
22,262
22,047150,016
12,775001,560
377,139
19,2640
20,30014,67400
435,827
1,484,376

000000000考拠点区分(自)平成31年 4月 1日
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人：にしき苑

勘 定
当期末支払資金残高(11+12)

第１号第４様式

資金収支計算書(至)令和 2年 3月31日

3頁（単位：円）普門会

科 目

予 算(A)
92,136,966

決算(B)

差異(A)-(B)92,849,150 △

712,184

備考