第一号第四様式
中北部中核事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動車輌費支出に業務委託費支出
土地･建物賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ支る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

155,609,000
133,374,000
133,374,000
2,318,000
19,917,000
19,877,000
40,000500,000
248,000
10,00023,000215,000
215,000
156,357,000
117,340,000
61,789,000
15,531,000
26,962,000
1,113,000
11,945,000
15,465,000
2,621,000
87,000274,000
470,000
7,000
5,075,000
376,000
40,0002,236,000
845,000
3,420,000
14,00018,209,000
295,000
143,000
314,000
95,000116,000
25,000863,000
830,000
48,0007,251,000
4,486,000
2,765,000
21,0002,113,000
4,364,000
4,000
1,538,000
12,000143,000
34,00034,000170,000
211,000
23,000188,000
151,395,000
4,962,000

154,908,204
133,314,514
133,314,514
2,321,290
19,272,400
19,232,400
40,000276,240
10,00032,500233,740
233,740
155,184,444
117,015,770
61,787,746
15,404,434
26,847,330
1,111,771
11,864,489
15,684,893
2,605,465
87,197223,080
515,178
4,504
5,054,261
376,452
39,6002,537,590
808,570
3,420,000
12,99618,151,931
294,284
125,653
277,294
85,991102,040
29,443636,353762,208
22,538
7,393,648
4,484,160
2,909,488
17,5672,062,203
4,475,053
30,0001,636,856
12,000155,618
33,182
33,182160,827
220,229
32,500187,729
151,233,650
3,950,794

700,796
59,48659,486△ 3,290644,600
644,600
0500,000△ 28,2400△ 9,500△ 18,740△ 18,740
1,172,556
324,230
1,254
126,566
114,670
1,229
80,511△ 219,893
15,535△ 197
50,920△ 45,178
2,496
20,739△ 452
400△ 301,590
36,4300
1,004
57,069716
17,34736,706
9,009
13,960△ 4,443
226,647
67,792
25,462△ 142,648
1,840△ 144,488
3,433
50,797△ 111,053△ 26,000△ 98,8560△ 12,618
818
818
9,173
△ 9,229△ 9,500
271
161,350
1,011,206

2,328,000
6,078,600

2,328,000
6,078,60000

備等によ支る出収支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他 入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よ出
その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,406,600△ 8,406,600
276,000
276,000
00
276,000
2,004,000
842,000
842,000002,846,000△ 2,570,000
400,000

8,406,600△ 8,406,600
276,000
276,000
272,514272,514548,514
1,837,000
840,800
840,800
81,28881,2882,759,088△ 2,210,574

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 6,414,600△ 6,666,380

251,780前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)△ 40,532,211△ 46,946,811△ 40,532,211△ 47,198,591

0251,780―

0000△ 272,514△ 272,514 積算誤り
△ 272,514
167,000
1,200
1,200△ 81,288△ 81,288 積算誤り
86,912△ 359,426
400,000

第二号第四様式
中北部中核事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
車輌費
活
業務委託費
動
土地･建物賃借料
雑費
増
事務費
減
福利厚生費の旅費交通費
部費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動ー

外
増
減の部

当年度決算(A)154,908,204
133,314,514
133,314,514
2,321,290
19,272,400

前年度決算(B)147,393,198
127,217,108
127,217,108
2,233,960
17,942,130
17,942,130

19,232,400
40,000187,729
187,729
155,095,933
117,358,299
61,787,746
10,918,434
4,812,000
26,111,330
1,864,300
11,864,489
15,684,893
2,605,465
87,197223,080
515,178
4,504
5,054,261
376,452
39,6002,537,590
808,570
3,420,000
12,99618,151,931
294,284
125,653
277,294
85,991102,040
29,443636,353762,208
22,538
7,393,648
4,484,160
2,909,488
17,5672,062,203
4,475,053
30,0001,636,856
12,000155,618
33,182
33,182
12,386,339△ 4,985,201
187,729
187,729
158,783,990△ 3,688,057
276,240
10,00032,500233,740
233,740
276,240

555,000
151,620
151,620
148,099,818
117,631,278
57,732,180
15,146,695
5,222,000
25,689,603
1,691,200
12,149,600
15,150,443
2,528,036
66,122
272,165
270,720
4,843,471
457,431
39,6002,356,733
876,4393,420,000
19,726
18,071,221
331,756
73,589258,087
119,300
106,336
26,956
1,110,527
808,018
291,600
7,350,936
4,484,160
2,866,776
19,7892,099,588
3,698,851
900
1,587,409
11,994
141,800
33,78533,785
12,416,275△ 4,985,204
151,620
151,620
158,435,633△ 10,335,815
319,516
20,00018,200281,316
281,316
319,516

増減(A)-(B)7,515,006
6,097,406
6,097,406
87,3301,330,270△ 17,942,130
19,232,400
40,000△ 555,000
36,10936,1096,996,115△ 272,979
4,055,566△ 4,228,261△ 410,000
421,727
173,100△ 285,111
534,450
77,42921,075△ 49,085
244,458
4,504
210,790△ 80,9790180,857△ 67,8690△ 6,730
80,710△ 37,47252,064
19,207△ 33,309△ 4,2962,487△ 474,174△ 45,810△ 269,062
42,712042,712△ 2,222△ 37,385
776,202
29,10049,447
613,818△ 603△ 603△ 29,936
3
36,10936,109348,357
6,647,758△ 43,276△ 10,000
14,300△ 47,576△ 47,576△ 43,276

ーサ
ビス
活動
支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費減用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
過年度損益修正益
収特益
別増減の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)160,827
32,50032,500211,236
18,20018,200△ 50,409
14,30014,300

193,327
82,913△ 3,605,144
78,60078,600229,436
90,080△ 10,245,735△ 36,109△ 7,167
6,640,591
78,60078,60078,60078,60078,600△ 3,526,544△ 37,250,136△ 40,776,680△ 10,245,735△ 27,004,401△ 37,250,136

78,6006,719,191△ 10,245,735△ 3,526,544△ 40,776,680△ 37,250,136△ 3,526,544

第三号第四様式
中北部中核事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

29,255,673
25,64024,600,793
780
3,153,890
02,318
1,472,2520246,811,951
220,526,626
220,526,626
26,285,325
2
3,077,596
12,853,400
326,787
429,160
6,517,320
3,045,000
036,060276,067,624

負債の部
前年度末
29,229,115
6,738
22,891,043
2,760
4,129,450
5,381
633,959
1,556,226
3,558
250,852,236
226,229,944
226,229,944
24,622,292
23,735,957
9,752,000
374,247
429,160
7,058,640
3,045,000
191,226
36,060280,081,351

増減

当年度末

26,558 流動負債
18,902
事業未払金
1,709,750
１年以内返済予定設備資金借入金△ 1,980
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 975,560
１年以内返済予定 リース債務△ 5,381
預り金△ 631,641
職員預り金△ 83,974
拠点区分間借入金△ 3,558
賞与引当金△ 4,040,285 固定負債
△ 5,703,318
設備資金借入金△ 5,703,318
長期運営資金借入金
1,663,033
リース債務
0
退職給付引当金△ 658,361
負債の部合計3,101,400△ 47,460 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 541,320 (うち当期活動増減差額 )0△ 191,2260
純資産の部合計
△ 4,013,727
負債及び純資産の部合計

88,279,864
6,887,260
2,328,000
314,000
4,371,600
2,427
1,812,597
67,751,980
4,812,000
24,311,120
9,312,000
08,481,800
6,517,320
112,590,984
純資産の部
204,253,320△ 40,776,680△ 3,526,544

前年度末83,651,926
5,669,139
2,328,000
1,837,000
4,503,600
4,775
1,118,454
62,968,9585,222,000
24,441,040
11,640,000
314,000
5,428,400
7,058,640
108,092,966

増減
4,627,938
1,218,121
0△ 1,523,000△ 132,000△ 2,348
694,143
4,783,022△ 410,000△ 129,920△ 2,328,000△ 314,000
3,053,400△ 541,320
4,498,018

209,238,521△ 37,250,136△ 10,245,735△ 4,985,201△ 3,526,544
6,719,191

163,476,640
276,067,624

171,988,385
280,081,351△ 8,511,745△ 4,013,727