財産目録

令和2年3月31日（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

１ 流動資産現金預金小計現金預金（現金）

現金手許有高（当座預金）

運転資金として当座預金小計京都銀行 城陽支店

運転資金として京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金としてゆうちょ銀行（普通預金）利用料他振替口座
普通預金小計京都銀行 城陽支店

運転資金として京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として京都中央信用金庫 城陽支店 （給与口座）

給与・業者支払口座

関西みらい銀行藤森支店

運転資金として滋賀銀行宇治支店

運転資金としてゆうちょ銀行

運転資金として

京都やましろ農業協同組合 城陽支店

運転資金として

京都信用金庫 城陽駅前支店

運転資金としてりそな銀行 島本支店
（定期預金）

運転資金として定期預金小計

京都銀行城陽支店

運転資金として京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として滋賀銀行宇治支店

運転資金として定期積金小計

京都銀行 城陽支店

運転資金として京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として（定期積金）

関西みらい銀行 藤森支店
事業未収金

運転資金として事業未収金小計

京都市

障害者支援給付等

宇治市

障害者支援給付等

城陽市

障害者支援給付等

京田辺市

障害者支援給付等

八幡市

障害者支援給付等

向日市

障害者支援給付等

長岡京市

障害者支援給付等

亀岡市

障害者支援給付等

綾部市

障害者支援給付等

舞鶴市

障害者支援給付等

大津市

障害者支援給付等

生駒市

障害者支援給付等

島本町

障害者支援給付等

高槻市

障害者支援給付等

茨木市

障害者支援給付等

大阪市

障害者支援給付等

明石市

障害者支援給付等

福知山市

障害者支援給付等

京丹後市

障害者支援給付等

南丹市

障害者支援給付等

木津川市

障害者支援給付等

枚方市

障害者支援給付等

大山崎町

障害者支援給付等

久御山町

障害者支援給付等

井手町

障害者支援給付等

宇治田原町

障害者支援給付等敦賀市

障害者支援給付等

精華町

障害者支援給付等

奈良市

障害者支援給付等

和束町

障害者支援給付等

南山城村

障害者支援給付等

加西市

障害者支援給付等

和歌山市

障害者支援給付等

1,083,712,075
678,574
150,076,141
2,727,717
35,934,447
27,245,466
84,168,511
303,265,170
17,835,407
79,049,231
29,695,522
109,218,706
8,374,360
50,569,316
65,14765,857
8,391,624
477,072,085
78,000,000
293,002,151
27,000,400
79,069,534
152,620,105
2,000,000
8,000,000
142,620,105
696,203,230
280,309,008
34,018,551
39,908,748
10,148,323
9,268,455
7,523,115
7,699,074
2,629,857
1,980,726
2,618,486
1,362,875
926,140
18,586,217
678,212854,141
379,809
689,065
1,293,301
5,323,863
3,714,934
12,339,208
481,934
351,826
4,710,141
1,448,421
3,496,768
28,2482,013,079
32,7982,634,471
1,712,576
38,521
46,819（単位：円）
貸借対照表科目
事業未収金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

八尾市

障害者支援給付等

寝屋川市

障害者支援給付等

五條市

障害者支援給付等

診療報酬

診療報酬

介護保険報酬

介護報酬

未収利用料

施設利用料等

煌入所利用料

施設利用料等

煌通所利用料

施設利用料等

煌短期利用料

施設利用料等

その他

委託費等

取得価額

減価償却累計額

824,379
998,376
193,772
13,207,37177,433,910
31,747,161
12,439,331
997,537
813,927
98,299,756
61,621,285
5,003,443
1,348,131
3,956,593
3,563,233
393,360
50,083
4,123,755
211,390
90,400120,990
2,111,300△ 424,965
1,857,916,320

未収補助金
貯蔵品
原材料
立替金小計

立替金
その他立替

職員立替他

利用者預金

利用者預金立替

前払金

前払金

施設前払等

前払費用

前払費用

施設前払費用等
仮払金小計

仮払金
施設仮払金

職員仮払

その他

新事業所開設準備仮払

未収消費税等貸借対照表価額

消費税還付

徴収不能引当金
流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地小計

土地本部 城陽市長池五社ｹ谷

H5.3.31

社会福祉事業に使用

観音堂ﾎｰﾑ 城陽市観音堂甲畑

H5.6.29社会福祉事業に使用

翼 城陽市観音堂甲畑

H9.8.26

社会福祉事業に使用

あっぷ 城陽市観音堂甲畑

H9.8.26

社会福祉事業に使用

すまいる 城陽市枇杷庄中奥田H13.3.14 社会福祉事業に使用

すいんぐ 城陽市枇杷庄中奥田H13.3.14 社会福祉事業に使用

はーもにぃ 城陽市枇杷庄中奥田H13.3.14 社会福祉事業に使用

魁 城陽市富野柏平

H15.3.6

社会福祉事業に使用

円 城陽市富野柏平

H15.3.6

社会福祉事業に使用

円 城陽市富野柏平

H15.3.6

社会福祉事業に使用

凛 城陽市富野柏平

H16.6.25 社会福祉事業に使用

煌 城陽市長池五社ｹ谷

H16.6.8

翼 城陽市観音堂甲畑

H22.8.26 社会福祉事業に使用

本部 城陽市長池五社ｹ谷

H24.12.21 社会福祉事業に使用

もりの詩 京都市中京区西ﾉ京星池町

H27.4.28 社会福祉事業に使用
建物小計

本部 城陽市富野狼谷2-1

S40.3.1

社会福祉事業に使用

魁 城陽市富野狼谷2-1

H3.7.30

社会福祉事業に使用

観音堂ﾎｰﾑ 城陽市観音堂甲畑

H6.4.10

社会福祉事業に使用

欅 城陽市富野狼谷2-1

H6.7.5

社会福祉事業に使用

櫟 城陽市富野狼谷2-1

H11.6.23 社会福祉事業に使用

翼 城陽市観音堂甲畑1-2

H11.5.20 社会福祉事業に使用

あっぷ 城陽市観音堂甲畑1-2

H11.5.20 社会福祉事業に使用

すまいる 城陽市枇杷庄中奥田4-1

H14.3.22 社会福祉事業に使用

すいんぐ 城陽市枇杷庄中奥田49-1

H14.3.22 社会福祉事業に使用

はーもにぃ 城陽市枇杷庄中奥田4-1

H14.3.22 社会福祉事業に使用

円 城陽市富野狼谷2-1

H17.2.23 社会福祉事業に使用

凛 城陽市富野東田部69-1

H17.2.23 社会福祉事業に使用煌 城陽市長池五社ｹ谷14-1

H17.6.13 社会福祉事業に使用

和 城陽市富野狼谷2-1

H19.1.31 社会福祉事業に使用

建物

わこうﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ棟 京都市伏見区日野西川頬4-7 H23.4.19

研修棟 京都市伏見区日野西川頬4-7

社会福祉事業に使用

社会福祉事業に使用

H23.4.19 社会福祉事業に使用

サービス棟（厨房棟） 京都市伏見区日野西川頬4-7 H23.4.19

社会福祉事業に使用

多目的ﾎｰﾙ棟 京都市伏見区日野西川頬4-7

H23.4.19 社会福祉事業に使用

輝日中活動棟 京都市伏見区日野西川頬4-7

H23.4.19 社会福祉事業に使用

93,744,750
36,150,000
93,080,503
55,184,077
42,460,566
64,100,677
10,449,017
7,440,000
74,840,462
20,012,000
75,056,025
78,563,286
10,000,000
44,757,100
261,100,000

0
0
0
00
0
0
000
0
0
0
0
0

22,760,000
436,937,500
33,560,891
372,676,873
345,253,255
292,978,978
127,967,829
123,323,622
186,174,505
30,236,371
431,764,266
396,473,977
991,935,161
36,805,000
177,698,078
141,901,550
151,173,629
129,077,107
95,281,827

22,759,999
288,475,122
33,492,174
248,028,333
242,032,927
185,280,291
80,926,986
74,367,484
112,268,302
18,233,303
205,789,342
203,434,986
540,985,096
21,864,067
81,093,751
59,921,171
88,218,114
54,324,779
38,126,959

966,938,463
93,744,750
36,150,000
93,080,503
55,184,077
42,460,566
64,100,677
10,449,017
7,440,000
74,840,462
20,012,000
75,056,025
78,563,286
10,000,000
44,757,100
261,100,000
4,467,938,404
1
148,462,378
68,717
124,648,540
103,220,328
107,698,687
47,040,843
48,956,138
73,906,203
12,003,068
225,974,924
193,038,991
450,950,065
14,940,933
96,604,327
81,980,379
62,955,515
74,752,328
57,154,868（単位：円）
貸借対照表科目
建物

場所・物量等

取得年度

使用目的等

減価償却累計額

貸借対照表価額

49,067,102
580,074,235
395,364,576
235,580,397
402,240,361
247,703,563
148,789,392
262,908,550
377,378,740
715,792,300

18,303,004
266,649,918
184,820,224
104,712,286
88,451,145
50,661,353
30,737,348
45,958,616
42,696,550
38,327,601

30,764,098
313,424,317
210,544,352
130,868,111
313,789,216
197,042,210
118,052,044
216,949,934
334,682,190
677,464,699
5,434,876,867

社会福祉事業に使用
建物小計

17,182,400

017,435,184
22,410,000
21,101,040
20,389,320
26,005,320
2,454,000
577,000
551,250
525,000
253,800
15,855,000
735,000
756,000
4,951,501
460,700
9,517,500
1,365,000
690,725
4,644,000
2,592,000
23,400,000
3,473,500
4,860,000
895,320
9,307,529
249,952
63,002,048
5,694,462
5,416,923
328,512,592
443,705,373
36,926,600
74,292,863
470,985,524
14,861,820
23,730,363
7,024,230
33,192,720-

2,235,280
3,521,224
3,809,372
3,079,297
3,170,481
835,791
196,516549,258
515,668
251,596
14,817,873
653,015
244,477
2,087,619
194,235
4,556,987
1,014,073
305,640
2,684,812
229,824
23,197,078
922,209377,055
318,293
4,813,500
218,239
38,829,561
2,590,954
540,338
200,187,336
235,566,817
28,608,404
73,260,279
388,795,599
12,879,912
8,077,196
3,706,693
13,198,788---

光日中活動棟 京都市伏見区日野西川頬4-7

H23.4.19 社会福祉事業に使用

輝居住棟 京都市伏見区日野西川頬4-8

H23.4.19 社会福祉事業に使用

光居住棟 京都市伏見区日野西川頬4-9

H23.4.19 社会福祉事業に使用

厨房棟 城陽市富野狼谷2-1

H25.4.20 社会福祉事業に使用

彩雲館棟 城陽市富野狼谷2-1

H28.1.31 社会福祉事業に使用

円作業棟 城陽市富野狼谷2-1

H28.1.31 社会福祉事業に使用

魁作業棟 城陽市富野狼谷2-1

H28.1.31 社会福祉事業に使用

もりの詩 京都市中京区西ﾉ京星池町206.207

H28.3.11 社会福祉事業に使用

センター宇治小倉 宇治市宇治蔭山9-11

H30.6.1

社会福祉事業に使用

センター島本 三島郡島本町桜井三丁目4番2号 H31.4.1

社会福祉事業に使用

取得価額

基本財産合計（２） その他の固定資産
土地小計

土地
本部 城陽市長池五社ヶ谷23
建物
かぜの詩 2階事務所改修

H27.4.1

社会福祉事業に使用

かぜの詩 保育所改修

H27.4.1

社会福祉事業に使用

はなの詩 保育所改修

H27.4.1

社会福祉事業に使用

そらの詩 保育所改修

H27.4.1

社会福祉事業に使用

るりの詩 保育所改修

R1.5.20

社会福祉事業に使用

凛 農園小屋

H27.3.31 社会福祉事業に使用

凛 農園ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ

H27.3.31 社会福祉事業に使用

翼 ｾﾝｻｰ設置

H12.8.1

翼 間仕切りH14.10.31 社会福祉事業に使用

和 給水ポンプ

H1.3.1

社会福祉事業に使用

和 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

H12.2.1

社会福祉事業に使用

和 手すり

H15.2.28 社会福祉事業に使用

和 玄関改修H15.12.31 社会福祉事業に使用

和 玄関改修H27.8.31 社会福祉事業に使用

和 食堂入口改修

H27.8.31 社会福祉事業に使用

和 脱衣場及び浴室改修

H27.9.9

魁 訓練室改修

H15.5.31 社会福祉事業に使用

魁 ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ

H24.10.31 社会福祉事業に使用

魁 消火配管設備

H29.4.30 社会福祉事業に使用

魁 貯湯タンク更新工事

R1.8.31

社会福祉事業に使用

本部 給水設備

H1.3.1

社会福祉事業に使用

本部 サーバー棟新設

H22.6.30 社会福祉事業に使用

本部 高速回線避雷ユニット

R1.9.1

あっぷ 正面扉一式工事

H29.3.31 社会福祉事業に使用

観音堂 玄関・設備改修

H6.6.1

鷺坂 改修工事

H18.10.31 社会福祉事業に使用

診療所 診療所棟

H19.3.31 公益事業に使用

サザン京都 建物内装工事

H29.5.31 公益事業に使用

すずの詩 保育所改修

R1.7.1

社会福祉事業に使用

社会福祉事業に使用

社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用

公益事業に使用

改装工事他

社会福祉事業に使用

構築物

下水道工事他

社会福祉事業に使用

機械及び装置大型洗濯機他

社会福祉事業に使用

車輌運搬具

トヨタプリウス他12台

社会福祉事業に使用

器具及び備品

パソコン他

社会福祉事業に使用

有形リース資産サイボウズシステム機器リース他

社会福祉事業に使用

敷金他

社会福祉事業に使用

パソコンソフトウェア他

社会福祉事業に使用

無形リース資産保育システムソフトリース他

社会福祉事業に使用

投資有価証券

出資金他

公益事業に使用権利
ソフトウェア

長期貸付金

職員貸付
長期前払費用小計

長期前払費用
保険料

保険料

その他長期前払費用

保証料等

減価償却積立預金 京都中央信用金庫他
修繕積立預金

減価償却分に充当

京都中央信用金庫他

修繕に充当

新規事業積立預金 京都中央信用金庫他
その他の固定資産 ソニー生命保険等

新規事業に充当
事業主保険料としてその他の固定資産合計固定資産合計
資産合計

17,182,400
17,182,400
281,134,065
15,199,904
18,888,776
17,291,668
17,310,023
22,834,839
1,618,209
380,484
1,992
9,332
2,204
1,037,127
81,985
511,523
2,863,882
266,465
4,960,513
350,927
385,085
1,959,188
2,362,176
202,9222,551,291
4,482,945
577,027
4,494,029
31,71324,172,487
3,103,508
4,876,585
128,325,256
208,138,556
8,318,196
1,032,584
82,189,925
1,981,908
15,653,167
3,317,537
19,993,932
151,000
505,000
25,590,507
25,276,340
314,167
99,000,0008,000,000
360,000,000
47,197,756
1,179,386,533
6,614,263,400
8,472,179,720

（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定90,926,958

3月分業者支払等

91,012,000

長期運営資金借入金
未払費用
未払人件費
預り金

所得税等
職員預り金小計

職員預り金
所得税
住民税
健康保険料
厚生年金保険料
退職共済掛け金
職員貸付金
介護保険料

仮受金小計

仮受金
通過仮受金
その他
賞与引当金

流動負債合計71,568,826
150,330
26,653,475
2,915,282
4,804,300
5,776,753
10,340,415
2,288,275
75,000453,450
145,308
89,00056,308130,240,000
410,696,897

２ 固定負債
設備資金借入金小計

設備資金借入金
福祉医療機構滋賀銀行宇治支店
リース債務
役員退職慰労引当金

固定負債合計
負債合計
差引純資産

688,727,000
678,594,000
10,133,000
21,975,840
70,575,000
781,277,840
1,191,974,737
7,280,204,983