2024 年 1 月 26 日
各位
会社名

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（コード番号 4765）（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者

代表取締役社長

朝倉 智也

開示責任者

執行役員 CFO小笠原 靖行

SBI アセットマネジメントの年 4 回決算型ファンドを新たに５本追加設定するお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社は、欧州高配当株式のほか、米国増配株式および米国債券に投資する年 4 回決算型※1 の 5 ファンドを 2024 年 2 月 13 日より募集開始し、2024 年 2 月 28日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。
SBI 欧州シリーズ
SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）



SBI・V シリーズ
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）



SBI・i シェアーズシリーズ（サクっとシリーズ）
SBI・i シェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
SBI・i シェアーズ・米国投資適格社債（1－5 年）インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
SBI・i シェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド（年 4 回決算型）「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」は、2023 年 11 月設定の「SBI 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）」ならびに同年 12 月設定の「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」の「SBI 日本シリーズ」に続き、新たに「SBI 欧州シリーズ」として設定予定の年 4回決算型のアクティブファンドです。主として欧州の高配当株式に投資し、年 4 回の決算時に分配金を支払うことを目指します※1。本ファンドの信託報酬は年率 0.099%（税込）と、欧州株式に投資するファンドとして最も低い信託報酬※2 です。
「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）」は、米国で継続して増配を行う成長企業の株式を主要投資対象とするファンドで既存の年１回決算型ファンド同様に低コストの年 4回決算型ファンドとして新たに設定するものです。国内において同インデックスへの連動をめざすファンドは他にありません※2。
SBI・i シェアーズシリーズの米国債券投資の新ファンド 3 本は、年 4 回決算型として新たに設定するもので、既存の年 1 回決算型ファンド同様に、同種同等のファンドの中で最も低い信託報酬※2 で提供いたします。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供してまいります。
以上※1：年 4 回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：公募投信（ETF､ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 1 月 25 日掲載）より＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

＜2024 年 2 月 28 日に設定・運用開始予定の年 4 回決算型ファンド＞
 株式に投資するファンド
SBI 欧州シリーズ

SBI・V シリーズ

ファンド名

SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

愛称

SBI 欧州シリーズ 欧州高配当株式（分配）SBI・V・米国増配株式（分配重視型）

設定日2024 年 2 月 28 日予定

2024 年 2 月 28 日予定

投資対象資産株式

株式

投資対象地域

欧州

北米

実質的な負担※1（年率・税込）0.0990％程度

0.1238％程度

対象
インデックス（アクティブ運用）

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス（円換算ベース）

主要投資対象（ティッカー）（欧州株式）

バンガード・米国増配株式 ETF（VIG）

主要投資対象の配当利回り※2

年率 6.12％

年率 1.88％

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

2024 年 6 月 20 日

2024 年 5 月 20 日

決算日(毎年)※3（休業日の場合は翌営業日）

初回分配支払い
予定決算日※3

 債券に投資するファンド
SBI・i シェアーズシリーズ

ファンド名

SBI・i シェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

SBI・i シェアーズ・米国投資適格社債（1-5 年）
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

SBI・i シェアーズ・米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

愛称

サクっと米国総合債券（分配重視型）

サクっと米国適格債（1-5 年）（分配重視型）

サクっと米国ハイイールド債（分配重視型）

設定日2024 年 2 月 28 日予定

2024 年 2 月 28 日予定

2024 年 2 月 28 日

投資対象資産債券

債券

債券

投資対象地域

北米

北米

北米

実質的な負担※1（年率・税込）0.0938％程度

0.1038％程度

0.1438％程度

対象
インデックスブルームバーグ米国総合債券
インデックス（円換算ベース））

ICE・BofA・1-5 年米国社債
インデックス（円換算ベース）

ICE・BofA・US ハイイールド・
コンストレインド・インデックス（円換算ベース）

主要投資対象（ティッカー）i シェアーズ・コア
米国総合債券市場 ETF（AGG）

i シェアーズ 米ドル建て社債
1-5 年 ETF（IGSB）

i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債 ETF（USHY）

主要投資対象の配当利回り※2

年率 3.16％

年率 3.27％

年率 6.65％

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

2024 年 6 月 20 日

2024 年 6 月 20 日

2024 年 6 月 20 日

決算日(毎年)※3（休業日の場合は翌営業日）

初回分配支払い
予定決算日※3※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：投資対象 ETF もしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前）。
ETF の配当利回りは 2024 年 1 月 10 日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2023 年 11 月 30 日基準。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。

≪参考≫＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する年 4 回決算型ファンドのラインアップ＞≪米国株式インデックス≫
ファンド名

設定日
投資対象地域
投資対象資産主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1（年率・税込）
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3（休業日の場合は翌営業日）

SBI・SPDR・S&P500 高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日予定
米国
株式SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式 ETF（SPYD）

SBI・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日予定
米国
株式

SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日予定
米国
株式バンガード・米国高配当株式 ETF（VYM）

バンガード・米国増配株式 ETF（VIG）

0.1338％程度

0.1238％程度

0.1238％程度

年率 4.64％

年率 3.11％

年率 1.88％

年4回
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

年4回
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

年4回
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

＊初回分配金支払い決算日は 2024 年 5 月 20 日の予定です。

≪米国債券インデックス≫

2024 年 2 月 28 日予定
米国債券
i シェアーズ・コア
米国総合債券市場 ETF（AGG）

SBI・i シェアーズ・
米国投資適格社債（1-5 年）
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日予定
米国債券
i シェアーズ 米ドル建て社債
1-5 年 ETF（IGSB）

SBI・i シェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日予定
米国債券
i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債 ETF（USHY）

0.0938％程度

0.1038％程度

0.1438％程度

年率 3.16％

年率 3.27％

年率 6.65％

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

ファンド名

SBI・i シェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）

設定日
投資対象地域
投資対象資産主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1（年率・税込）
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3（休業日の場合は翌営業日）＊初回分配金支払い決算日は 2024 年 6 月 20 日の予定です。

≪欧州株式・日本株式・日本国債アクティブ≫
ファンド名
設定日
投資対象地域
投資対象資産主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1（年率・税込）
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3（休業日の場合は翌営業日）

SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日予定
欧州株式

SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 12 月 12 日
日本株式

SBI 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 11 月 28 日
日本債券

（アクティブ運用）（アクティブ運用）（アクティブ運用）

0.0990％0.0990％0.0990％

年率 6.12％

年率 4.61％

年率 0.05％

年4回
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

年4回
1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日

年4回
1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日

＊初回分配金支払い決算日は、欧州投資は 2024 年 6 月 20 日、日本投資は同 4 月 10 日の予定です。
※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF を組み入れている場合には、当該 ETF の運用管理費用を含めています。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは 2024 年 1 月 10 日基準、アクティブファンドでは 2023 年 12 月 29 日基準。ただし、SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2023 年 11 月 30 日基準。
※3：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。