第二号第四様式

事業活動計算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
老人福祉事業収益
運営事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

法人全体
当年度決算
465,503,845
162,098,030
28,727,873
25,848,925
2,878,948
154,811,620
139,224,706
15,586,914
17,989,080
100,296,872
1,580,370
39,819,795
39,819,795
192,440
192,440
100,000
505,616,080
322,783,311
794,000
150,514,264
27,445,497
14,338,000
78,285,033
7,116,897
5,773,772
38,515,848
75,732,602
40,236,080
3,291,569
433,075
1,974,025
255,737
34,684
1,112,295
346,835
15,522,083
4,430,965
2,181,879
4,682,269
10,0001,221,106
87,512,845
1,195,953
83,800743,200
2,261,839
1,116,635
3,847,990
662,099
19,574,902
1,394,408
2,561
236,752
36,409,680
2,944,670
5,128,470
267,350
10,320,473
88,248420,700
813,115

拠点区分
伊方決算
263,232,178
162,098,030
28,727,873
25,848,925
2,878,948

拠点区分
三崎決算
202,271,667

拠点区分
ケアハウス決算

154,811,620
139,224,706
15,586,914
17,989,080
52,836,825
1,580,370

47,460,047
39,819,795
39,819,795

100,000
100,000
100,000
263,432,178
168,682,154
794,000
79,720,644
13,784,120
7,785,000
37,763,220
7,116,897
2,532,812
19,185,461
37,353,527
18,712,971
1,856,512
327,624
1,350,161
255,737
15,220626,784
240,219
6,645,333
2,525,649
1,206,701
2,829,529
761,087
54,827,593
613,523
76,000466,530
1,368,852
655,328
2,145,560
436,988
18,771,220
682,344
120,051
19,449,728
1,456,021
2,879,334
77,6004,847,904
50,148279,700
450,762

92,44092,440202,364,107
140,132,494
62,015,585
11,575,359
5,938,000
40,135,607
2,957,194
17,510,749
24,655,575
14,079,363
1,435,057
105,451
581,770
19,464400,406
71,9984,880,071
889,265
1,852,740
339,990
19,961,457
565,818
261,660
767,545
374,100
1,160,162
239,144595,594
2,561
59,546
9,110,628
1,128,170
1,845,900
97,6503,296,772
38,100116,000
302,107

39,819,795
13,968,663
8,778,035
2,086,018
615,000
386,206
283,766
1,819,638
13,723,500
7,443,746
42,094
85,10534,6183,996,679
1,905,316
85,913
10,000120,029
12,723,795
16,6127,800
15,010125,442
87,207542,268
225,111564,538
116,470
57,155
7,849,324
360,479
403,236
92,1002,175,797
25,00060,246

利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
借入金利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（整備時分）国庫補助金等特別積立金積立額（償還補助分）
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)減価償却積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,889,746
73,462,247-60,702,417-51,207,547-9,494,870
501,678,334
3,937,746
1,087,501
18,824
4,979,882
4,000
1,859,770
3,116,112
6,086,207
1,087,501
1,087,501
1,087,501
4,998,706
8,936,452
37,774,700
8,774,700
29,000,000
39,774,700
42
2
37,774,700
8,774,700
29,000,000
39,774,704-48,936,448
315,624,608
324,561,056
9,000,000
9,000,000
315,561,056

1,408,555
32,538,604-27,200,208-20,866,343-6,333,865
267,610,225-4,178,047
747,113
17,141
1,739,048
4,000
570,430
1,164,618
2,503,302
747,113
747,113
747,113
1,756,189-2,421,858
28,688,740
8,774,700
19,914,040
2,000,000
30,688,740
3
1
2
28,688,740
8,774,700
19,914,040
28,688,743
1,999,997-421,861
181,123,935
180,702,074
7,000,000
7,000,000
173,702,074

1,481,191
32,457,808-25,196,524-25,196,524
193,492,001
8,872,106
1,538
1,786,752
1,289,340
497,412
1,788,290
1,788,290
10,660,396
2,000,000
2,000,000-2,000,000
8,660,396
92,692,596
101,352,992
2,000,000
2,000,000
99,352,992

8,465,835-8,305,685-5,144,680-3,161,005
40,576,108-756,313
340,388145
1,454,082
1,454,082
1,794,615
340,388
340,388
340,388
1,454,227
697,9149,085,960
9,085,960
9,085,960
1
1
9,085,960
9,085,960
9,085,961-1
697,91341,808,077
42,505,990
42,505,990