資 金 収 支 計 算 書
平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで＜学校法人柏専学院＞
収入の部
科（単位 円）
目

予算

決算

差

異

学生生徒等納付金収入

609,098,000

609,107,484▲ 9,484

手数料収入

12,935,000

13,464,340▲ 529,340

寄付金収入

7,797,000

8,199,171▲ 402,171

補助金収入

341,332,000

341,304,633

27,367

国庫補助金収入129,062,000

129,061,864

136

地方公共団体補助金収入

212,270,000

212,242,769

27,23100023,707,000

23,586,400

120,600

50,00052,440▲ 2,440

96,558,000

97,283,918▲ 725,918

000

前受金収入

63,951,000

96,171,668▲ 32,220,668

その他の収入178,296,214

122,258,735

56,037,479

資金収入調整勘定▲ 154,092,168▲ 159,635,964

5,543,796

前年度繰越支払資金

406,890,595

406,890,595

01,586,522,641

1,558,683,420

27,839,221

予

決

資産売却収入付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入
雑収入
借入金等収入収入の部合計
支出の部
科

目

算

算

差

異

人件費支出

685,995,000

684,740,121

1,254,879

教育研究経費支出

358,653,000

349,337,229

9,315,771

管理経費支出102,233,000

96,906,711

5,326,289

借入金等利息支出

24,00023,521479

借入金等返済支出

2,353,000

2,352,200

800

施設関係支出6,108,000

1,561,619

4,546,381

設備関係支出

15,670,0004,454,885

11,215,115

資産運用支出

20,000,000

24,241,905▲ 4,241,905

その他の支出26,451,918

55,726,123

資金支出調整勘定

82,178,0410）
18,200,000▲ 45,435,241▲ 44,011,505

18,200,000▲ 1,423,736

翌年度繰越支払資金

340,543,841

412,624,816▲ 72,080,975

1,586,522,641

1,558,683,420

27,839,221〔予備費〕

支出の部合計（活動区分資金収支計算書
平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで＜学校法人柏専学院＞
区分科
目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入教
育 収 一般寄付金収入
活 入 経常費等補助金収入
付随事業収入動
雑収入によ
教育活動資金収入計る
人件費支出
資 支 教育研究経費支出
金 出 管理経費支出
収
教育活動資金支出計
支差引調整勘定等
教育活動資金収支差額
施施設設備寄付金収入
設
施設設備補助金収入
整 収 施設設備売却収入
備 入第２号基本金引当特定資産取崩収入等
施設整備等活動資金収入計
活動
施設関係支出に 支 設備関係支出
よ 出 第２号基本金引当特定資産繰入支出
る
施設整備等活動資金支出計
資
差引金
調整勘定等
収
支
施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
借入金等収入有価証券売却収入
退職給与引当特定資産取崩収入
施設設備引当特定資産取崩収入
国際経済人育成引当特定資産取崩収入
立替金回収収入収
仮払金収入
入
預り預金収入そ
敷金回収収入の小計
他
受取利息・配当金収入の過年度修正収入
活
その他の活動資金収入計
動
借入金等返済支出に有価証券購入支出
よ
退職給与引当特定資産繰入支出
る
施設設備引当特定資産繰入支出
資
教育改善引当特定資産繰入支出
金
支 敷金支 出収
出 立替金支払支出
支仮払金支出小計借入金等利息支出
過年度修正支出
その他の活動資金支出計
差引
調整勘定等
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金（単位 円）
決 算
609,107,484
13,464,340
8,135,619
25,552
341,304,633
23,586,400
96,956,556
1,092,580,584
684,740,121
349,337,229
96,906,711
1,130,984,061▲ 38,403,477
53,196,972
14,793,495
38,00000038,0001,561,619
4,454,885
0
6,016,504▲ 5,978,504
0▲ 5,978,504
8,814,991
00
19,094,538
00
5,233,728
110,727
3,114,213
496,000
28,049,206
52,440327,362
28,429,008
2,352,200
09,239,905
15,002,0000440,000
4,572,152
031,606,257
23,5210
31,629,778▲ 3,200,770
120,000▲ 3,080,770
5,734,221
406,890,595
412,624,816

事 業 活 動 収 支 計 算 書
平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで＜学校法人柏専学院＞
科

目予

学生生徒等納付金
事 手数料
業 寄付金
活
動 経常費等補助金
収 国庫補助金入
教 の 地方公共団体補助金
育 部
付随事業収入活動雑収入
収
教育活動収入計
支科
事
業 人件費
活
動 教育研究経費
支 管理経費出の 徴収不能額等
部 教育活動支出計目

教育活動収支差額

教
育活動外
収
支事業
活動
収入の部
事
業
活動
支出の部

科

目

特別収支事
業
活
動
支出の部

609,107,484▲ 9,484

13,464,340▲ 529,340

8,297,000

8,385,906▲ 88,906

341,332,000

341,304,633

27,367129,062,000

129,061,864

136

212,270,000

212,242,769

27,231

23,707,000

23,586,400

120,600

96,661,000

97,076,556▲ 415,556

1,092,925,319

算434,303,000

424,379,458

9,923,542

118,383,000

113,163,805

5,219,195

02,931,500▲ 2,931,500

1,262,074,000

1,244,622,634

17,451,366▲ 170,044,000▲ 151,697,315▲ 18,346,685

予

決

差算

教育活動外支出計

52,44000

50,00052,440▲ 2,440

算決000

23,521479

28,919▲ 2,919▲ 18,349,604

予

決

差算

基本金組入前当年度収支差額

算

異00

0

1,282,000

2,980,752▲ 1,698,752

算2,980,752
決2,001,000（479

24,0001,282,000

〔予備費〕

異

▲ 151,668,396

予特別収支差額

差23,52126,000

特別収入計

特別支出計

算

▲ 2,440▲ 170,018,000

その他の特別収入

その他の特別支出

異0

資産売却差額

資産処分差額算

50,000その他の教育活動外支出

目

異5,240,129

24,000科▲ 895,319
差704,147,871

予目算

709,388,000

借入金利息

科

（単位 円）
異12,935,000

決

教育活動外収入計

経常収支差額

差609,098,000

その他の教育活動外収入

目算1,092,030,000

受取利息・配当金科

決予

教育活動外収支差額

事
業
活
動
収
入の部

算

算

▲ 1,698,752
差

2,018,388

異▲ 17,3880002,001,000

2,018,388▲ 17,388▲ 719,0000）
18,200,000▲ 188,937,000

962,364▲ 1,681,364▲ 150,706,032

18,200,000▲ 38,230,968

基本金組入額合計▲ 18,504,000▲ 736,655▲ 17,767,345

当年度収支差額▲ 207,441,000▲ 151,442,687▲ 55,998,313▲ 3,166,325,721▲ 3,166,325,721

0

前年度繰越収支差額
基本金取崩額000▲ 3,373,766,721▲ 3,317,768,408▲ 55,998,313

事業活動収入計

1,093,362,000

1,095,958,511▲ 2,596,511

事業活動支出計

1,282,299,000

1,246,664,543

35,634,457

翌年度繰越収支差額（参考）貸 借 対 照 表
平成31年3月31日＜学校法人柏専学院＞（単位 円）

資産の部
科目

本年度末

前年度末

増

固定資産

3,299,139,406

3,378,509,121▲ 79,369,715

有形固定資産2,833,307,860

2,917,768,942▲ 84,461,082

459,179,963

454,032,596

5,147,367

6,651,583

6,707,583▲ 56,000

496,617,198

505,575,107▲ 8,957,909

3,795,756,604

3,884,084,228▲ 88,327,624

本年度末

前年度末

増

特定資産
その他の固定資産
流動資産
資産の部合計

減

負債の部
科

目

減

固定負債

399,507,429

380,099,679

19,407,750

流動負債

162,283,033

119,312,375

42,970,658

負債の部合計561,790,462

499,412,054

62,378,408

純資産の部
科

本年度末

前年度末

6,551,734,550

6,550,997,895

736,655

第１号基本金6,462,734,550

6,461,997,895

736,655

第２号基本金000

第３号基本金4,000,000

4,000,0000第４号基本金85,000,000

85,000,0000繰越収支差額▲ 3,317,768,408▲ 3,166,325,721▲ 151,442,687

純資産の部合計

3,233,966,142

3,384,672,174▲ 150,706,032

負債及び純資産の部合計

3,795,756,604

3,884,084,228▲ 88,327,624

基本金目増減財 産 目 録 総 括 表Ⅰ 資 産 の 部科
1目

Ⅰ 資 産 の 部
帳 簿 価 額基 本 財 産科

帳 簿 価 額2,833,307,860 円（5） 出資金

1 口

3,023,000 円

9 口

157,590 円

107,070.43 ㎡

865,304,747 円

（6） 預

託金

軽 井 川 校 地

67,789.00 ㎡

784,094,326 円

（7） 預

貯金

411,880,861 円

安田校地

33,242.00 ㎡

31,846,301 円（8） 現金743,955 円

学

外用地

6,039.43 ㎡

49,364,120 円（9） 未金77,508,296 円

23,125.24 ㎡ 1,330,191,262 円（10） 前

払金5,734,725 円舎

16,408.40 ㎡ 1,047,116,584 円（11） 立替金

516,135 円

払金

233,226 円

金

0 円（1） 土 地 （ 団 地 別 ）（2） 建物① 校② 体

育館

4,096.61 ㎡

200,016,823 円（12） 仮③ その他

2,620.23 ㎡

83,057,855 円（13） 預91 件

38,556,399 円

（3） 構

築物

（4） 教 育 研 究 用 機 器 備 品

5,670 点

22,352,445 円（5） 管 理 用 機 器 備 品

542 点

2,227,136 円（6） 図書122,139 冊

573,806,461 円（7） 車両

10 台

10 円

定

1 件

869,400 円（8） 建目設

仮勘2運 用 財 産

962,448,744 円

り

預計

499,797,788 円
3,795,756,604 円
Ⅱ 負 債 の 部

3

固 定 負 債金

0 円

（2） 退 職 給 与 引 当 金

399,507,429 円流 動 負 債

162,283,033 円

（1） 長

4

399,507,429 円

期

借入459,179,963 円（1） 短①第3号基本金引当特定資産

2

口4,000,000 円（２） 未払金

41,179,186 円②

退職給与引当特定資産

3 口

299,901,268 円

（３） 前

受金

96,171,668 円③

施設設備引当特定資産

3 口

35,003,500 円（４） 預り

金

24,932,179 円④

教育改善引当特定資産

1 口

120,275,195 円

話

権

25 口

1,685,993 円

金

41 口

1,785,000 円

券

0 口

0 円
462,650,956 円（1） 特（２） 電定資加入（３） 敷（４） 有価

証
計

産

9 口

入

資産の部合計

2,833,307,860 円

計

収期

借入

金

0 円

負債の部合計561,790,462 円
Ⅲ 純金額

（Ⅰ-Ⅱ）

資産
3,233,966,142 円