第三号第一様式
社会福祉法人

伊方社会福祉協会

貸借対照表

平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
減価償却積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
前年度末
増減
勘定科目
259,856,917
344,618,334△84,761,417 流動負債
162,887,822
249,679,260△86,791,438 事業未払金
77,844,238
75,197,190
2,647,048 その他の未払金
18,544,000
19,230,000△686,000 1年以内返済予定リース債務
580,857
511,884
68,973 預り金
職員預り金
賞与引当金
1,602,338,194 1,647,557,381△45,219,187 固定負債
1,060,307,203 1,089,276,192△28,968,989 リース債務
259,412,306
259,412,306
退職給付引当金
790,894,897
819,863,886△28,968,989 負債の部合計
10,000,000
10,000,000
純資産の部
542,030,991
558,281,189△16,250,198 基本金337,900,182
372,323,880△34,423,698 国庫補助金等特別積立金
36,547,519
39,637,984△3,090,465 国庫補助金等特別積立金（整備時分）
324,459
1,315,113△990,654 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
19,032,219
29,130,659△10,098,440 その他の積立金
7,628,950
7,628,950 減価償却積立金
260,085
260,085
次期繰越活動増減差額
10,137,050
10,137,050 (うち当期活動増減差額)
16,200,527
14,613,468
1,587,059
114,000,000
101,000,000
13,000,000 純資産の部合計
1,862,195,111 1,992,175,715 △129,980,604 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末
前年度末
増減
45,958,592
132,020,575△86,061,983
16,816,446
18,981,893△2,165,447
92,955,000△92,955,000
4,263,840
4,263,840
13,50010,755
2,745
4,339,806
4,156,927
182,879
20,525,000
15,916,000
4,609,000
29,702,687
14,613,468
15,089,219
13,502,160
13,502,160
16,200,527
14,613,468
1,587,059
75,661,279
146,634,043△70,972,764
288,559,506
1,063,131,140
871,136,768
191,994,372
114,000,000
114,000,000
320,843,186
9,031,922

288,559,506
1,131,170,902
929,681,639
201,489,263
101,000,000
101,000,000
324,811,264
25,250,208△68,039,762△58,544,871△9,494,891
13,000,000
13,000,000△3,968,078△16,218,286

1,786,533,832
1,862,195,111

1,845,541,672
1,992,175,715△59,007,840△129,980,604

第三号第三様式
貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
科目名

つわぶき荘

ｹｱﾊｳｽ

三崎

つわぶき荘

つわぶき荘

合計

流動資産

151,079,053

23,683,602

85,094,262

259,856,917

現金預金

105,969,251

3,068,667

53,849,904

162,887,822

事業未収金

44,653,108

2,020,683

31,170,447

77,844,238

未収補助金

18,544,000

18,544,000

立替金

456,694

50,25273,911

580,857

固定資産

844,846,843

171,468,733

586,022,618

1,602,338,194

基本財産574,262,558

167,200,740

318,843,905

1,060,307,203

土地

259,412,306

建物

304,850,252

定期預金

10,000,000

その他の固定資産270,584,285

建物
構築物

259,412,306
167,200,740

318,843,905

790,894,897
10,000,000

267,178,713

542,030,991

130,505,885

207,394,297

337,900,182

9,225,187

27,322,332

36,547,519

車輌運搬具

206,262

118,197

324,459

器具及び備品11,657,874

2,089,771

5,284,574

19,032,219

有形リース資産4,844,750

467,750

2,316,450

7,628,950

115,920

260,085

権利4,267,993

144,165

無形リース資産5,537,600

671,800

3,927,650

10,137,050

退職給付引当資産

9,462,562

1,038,672

5,699,293

16,200,527

減価償却積立資産

99,000,000

15,000,000

114,000,000

内部取引消去資産の部合計

995,925,896

195,152,335

671,116,880

1,862,195,111

流動負債

26,555,515

2,726,779

16,676,298

45,958,592事業未払金

8,891,066

1,697,298

6,228,082

16,816,446

1年以内返済予定リース債務

2,491,764

273,492

1,498,584

4,263,840

預り金

13,50013,500

職員預り金

4,301,185

989

37,632

4,339,806

賞与引当金

10,858,000

755,000

8,912,000

20,525,000

固定負債

17,353,148

1,904,730

10,444,809

29,702,687

リース債務

7,890,586

866,058

4,745,516

13,502,160

退職給付引当金

9,462,562

1,038,672

5,699,293

16,200,527

負債の部合計43,908,663

4,631,509

27,121,107

75,661,279

基本金

288,559,506

288,559,506

第一号基本金278,559,506278,559,506

第三号基本金

10,000,000

10,000,000

国庫補助金等特別積立金

384,264,106

149,502,350

529,364,684

1,063,131,140

国庫補助金等特別積立金（整備時分）
246,408,909

95,363,175

529,364,684

871,136,768

国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
137,855,197

54,139,175

191,994,372

その他の積立金

99,000,000

15,000,000

114,000,000

減価償却積立金

99,000,000

15,000,000

114,000,000

次期繰越活動増減差額

180,193,621

41,018,476

99,631,089

320,843,186

8,220,309-1,848,158

2,659,771

9,031,922

純資産の部合計

952,017,233

190,520,826

643,995,773

1,786,533,832

負債及び純資産の部合計995,925,896

195,152,335

671,116,880

1,862,195,111(うち当期活動増減差額)

第三号第四様式
伊方つわぶき荘

貸借対照表

平成31年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目

当年度末

負債の部
前年度末

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

流動資産

151,079,053

147,798,910

3,280,143 流動負債

26,555,515

24,795,633

1,759,882

現金預金

105,969,251

104,459,745

1,509,506

事業未払金

8,891,066

11,626,951△2,735,885

事業未収金

44,653,108

42,910,548

1,742,560

1年以内返済予定リース債務

2,491,764

456,694

428,617

28,077

立替金

預り金

2,491,764

13,50010,755

2,745

職員預り金

4,301,185

4,156,927

144,258

賞与引当金

10,858,000

9,001,000

1,857,000

8,800,985

8,552,163

固定資産

844,846,843

857,245,492△12,398,649 固定負債

17,353,148

基本財産

574,262,558

587,896,938△13,634,380

リース債務

7,890,586

土地259,412,306

259,412,306

退職給付引当金

9,462,562

8,800,985

661,577

建物

304,850,252

318,484,632

43,908,663

33,596,618

10,312,045

定期預金

10,000,000

10,000,000

その他の固定資産270,584,285

269,348,554

288,559,506

288,559,506

建物

130,505,885

144,151,760△13,645,875 国庫補助金等特別積立金

384,264,106411,914,966△27,650,860

構築物

9,225,187

10,238,873△1,013,686

国庫補助金等特別積立金（整備時分）
246,408,909

267,725,883△21,316,974

車輌運搬具

206,262

518,692△312,430

国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
137,855,197

144,189,083△6,333,886

器具及び備品11,657,874

15,494,079

99,000,000

90,000,000

9,000,000

有形リース資産4,844,750

減価償却積立金

99,000,000

90,000,000

9,000,000

次期繰越活動増減差額

180,193,621

180,973,312△779,691

8,220,309

19,271,238△11,050,929

952,017,233

971,447,784△19,430,551

995,925,896

1,005,044,402△9,118,506権利

144,165

純資産の部
1,235,731 基本金△3,836,205 その他の積立金
4,844,750

144,165

無形リース資産5,537,600

退職給付引当資産

9,462,562

8,800,985

減価償却積立資産

99,000,000

90,000,000

995,925,896

1,005,044,402

資産の部合計△13,634,380 負債の部合計

7,890,586

5,537,600(うち当期活動増減差額)

661,577
9,000,000 純資産の部合計△9,118,506 負債及び純資産の部合計

第三号第四様式
ケアハウス

つわぶき荘貸借対照表

平成31年3月31日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目

当年度末

負債の部
前年度末

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

流動資産

23,683,602

25,992,286△2,308,684 流動負債

2,726,779

2,354,793

371,986

現金預金

3,068,667

4,971,630△1,902,963

1,697,298

1,739,793△42,495

事業未収金

2,020,683

1,781,848

238,835

未収補助金

18,544,000

19,230,000△686,000

立替金

50,252

8,808

41,444

固定資産

171,468,733

177,992,136△6,523,403 固定負債

基本財産

167,200,740

174,685,919△7,485,179

リース債務

建物

167,200,740

174,685,919△7,485,179

退職給付引当金

4,267,993

3,306,217

その他の固定資産
車輌運搬具

12,351,256

事業未払金

273,492

273,492

職員預り金

989

989

賞与引当金

755,000

615,000

140,000

1,904,730

954,960

949,770

1年以内返済予定リース債務

961,776 負債の部合計

866,058

866,058

1,038,672

954,960

83,712

4,631,509

3,309,753

1,321,756

149,502,350

157,808,035△8,305,685△1 純資産の部

器具及び備品2,089,771

有形リース資産467,750

467,750

国庫補助金等特別積立金（整備時分）
95,363,175

100,507,855△5,144,680

無形リース資産671,800

671,800

国庫補助金等特別積立金（償還補助分）
54,139,175

57,300,180△3,161,005

退職給付引当資産

1,038,672

42,866,634△1,848,158

360,644△2,208,802

190,520,826

200,674,669△10,153,843

195,152,335

203,984,422△8,832,087

954,960△261,485 国庫補助金等特別積立金

83,712 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計195,152,335

203,984,422△8,832,087

負債及び純資産の部合計

41,018,476△1,848,158

第三号第四様式
三崎つわぶき荘

貸借対照表

平成31年3月31日現在(単位：円）
資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産

85,094,262

170,827,138

現金預金

53,849,904

事業未収金
立替金

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

△85,732,876 流動負債

16,676,298

104,870,149△88,193,851

140,247,885△86,397,981

6,228,082

5,615,149

612,933

31,170,447

30,504,794

665,653

92,955,000△92,955,000

73,911

74,459△548

事業未払金
その他の未払金増減

1,498,584

1,498,584

職員預り金

37,632

37,632

賞与引当金

8,912,000

6,300,000

2,612,000

4,857,523

5,587,286

1年以内返済予定リース債務

固定資産

586,022,618

612,319,753△26,297,135 固定負債

10,444,809

基本財産318,843,905

326,693,335△7,849,430

リース債務

4,745,516

建物

318,843,905

326,693,335△7,849,430

退職給付引当金

5,699,293

4,857,523

841,770

その他の固定資産267,178,713

285,626,418△18,447,705 負債の部合計

27,121,107

109,727,672△82,606,565

建物

207,394,297

228,172,120△20,777,823 純資産の部

構築物

27,322,332

29,399,111△2,076,779 国庫補助金等特別積立金

529,364,684

561,447,901△32,083,217

車輌運搬具

118,197

796,420

国庫補助金等特別積立金（整備時分）
529,364,684

561,447,901△32,083,217

器具及び備品5,284,574

11,285,324

15,000,000

11,000,000

4,000,000

有形リース資産2,316,450

減価償却積立金

15,000,000

11,000,000

4,000,000

次期繰越活動増減差額

99,631,089

100,971,318△1,340,229(うち当期活動増減差額)

2,659,771

5,618,326△2,958,555

643,995,773

673,419,219△29,423,446

671,116,880

783,146,891△112,030,011

権利115,920△6,000,750 その他の積立金
2,316,450

115,920

無形リース資産3,927,650

退職給付引当資産

5,699,293

4,857,523

減価償却積立資産

15,000,000

11,000,000

671,116,880

783,146,891

資産の部合計△678,223

3,927,650

4,745,516

841,770
4,000,000 純資産の部合計△112,030,011 負債及び純資産の部合計