貸 借 対 照 表
平成28年3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金預金
未 収 金
未収消費税等
前 払 金
前払費用
立 替 金
仮 払 金
流動資産合計
2.固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
歯科医師会館修繕資産取得資金
歯科医師会館修繕特定費用準備資金
神田多町ビル再建築積立資金
神田多町ビル修繕資産取得資金
神田多町ビル修繕特定費用準備資金
歯科衛生士専門学校設備整備積立資金
東京都災害時歯科口腔用備品
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
福祉総合保険前払金
福祉総合保険立替払金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未 払 金
未払法人税等未払消費税等
預 り 金
仮 受 金
１年以内返済の割賦債務
賞与引当金
支払備金
責任準備金
流動負債合計

2.固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産受取補助金
2.一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1

当年度

前年度

増

減

1,628,448,656
17,414,397
1,376,900
31,104374,220
353,500
6,732,473
1,654,731,250

1,591,457,161
21,913,168
00365,256
120,000
10,531,489
1,624,387,074

36,991,495△ 4,498,771
1,376,900
31,104
8,964
233,500△ 3,799,016
30,344,176

56,980,000
351,599,561
76,256,277
54,353,809
777,000,000
48,519,360
19,110,000
216,000,000
15,462,390
1,615,281,397

68,200,000
332,314,539
76,256,277
54,781,289
777,000,000
48,519,360
19,110,000
216,000,000
14,486,300
1,606,667,765△ 11,220,000
19,285,022
0△ 427,4800000
976,090
8,613,632

12,900,000
372,903,312
14,848,544
1,115,300
656,984
9,300,000
8,497,000
420,221,140
2,035,502,537
3,690,233,787

12,900,000
388,861,802
18,600,748
2,278,886
656,984
9,700,000
8,991,000
441,989,420
2,048,657,185
3,673,044,259

0△ 15,958,490△ 3,752,204△ 1,163,586
0△ 400,000△ 494,000△ 21,768,280△ 13,154,648
17,189,528

60,027,131
341,3000243,235,536
5,564,333
011,550,000
89,048,674
93,335,704
503,102,678

42,367,446
311,700
29,668,800
253,174,089
6,995,500
933,450
10,761,380
80,926,129
94,358,594
519,497,088

17,659,685
29,600△ 29,668,800△ 9,938,553△ 1,431,167△ 933,450
788,620
8,122,545△ 1,022,890△ 16,394,410

56,980,000
351,599,561
408,579,561
911,682,239

68,200,000
332,314,539
400,514,539
920,011,627△ 11,220,000
19,285,022
8,065,022△ 8,329,388

15,461,270
2,763,090,278
2,778,551,548
3,690,233,787

14,485,700
2,738,546,932
2,753,032,632
3,673,044,259

975,570
24,543,346
25,518,916
17,189,528

正味財産増減計算書
平成27年4月1日〜平成28年3月31日（単位：円）

当
一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益

年度

前

年度

増

減

Ⅰ

特定資産運用益
受取入会金
受取入会金
受取会費
本年度受取会費
過年度受取会費
事業収益
受取賃料
受取会議室料
受取広告料
受取生徒納付金
受取手数料
受取受講料
出版物収益
その他収益
受取補助金等
受取補助金
受取助成金
受取受託金
受取指定管理料受取補助金振替額
受取福祉総合保険料
受取福祉総合保険料
受取医事処理負担金
受取医事処理負担金
雑収益
受取利息
雑収益
責任準備金等戻入額
異常危険準備金戻入額
経常収益計(2)経常費用
事業費
理事報酬
監事報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用
福利厚生費
研修費
諸謝金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
薬品材料費
印刷製本費
保守管理費
支払リース料
支払保険料
賃借料

13,543,946
13,543,946
18,900,000
18,900,000
344,196,000
343,860,000
336,000
147,318,280
4,661,700
2,588,760
25,980,480
101,000,000
2,276,000
7,710,000
309,100
2,792,240
524,175,332
13,474,546
26,350,280
24,250,525
456,654,551
3,445,430
344,153,326
344,153,326
6,350,000
6,350,000
3,272,567
319,9492,952,618
1,022,890
1,022,890
1,402,932,341

22,213,662
22,213,662
21,150,000
21,150,000
347,722,000
346,072,000
1,650,000
149,139,380
4,661,700
2,346,880
22,168,080
105,350,000
2,412,000
5,718,000
53,0206,429,700
546,270,194
12,661,600
28,257,380
24,534,519
480,001,395
815,300
348,597,337
348,597,337
7,150,000
7,150,000
5,109,862
354,437
4,755,425
001,447,352,435△ 8,669,716△ 8,669,716△ 2,250,000△ 2,250,000△ 3,526,000△ 2,212,000△ 1,314,000△ 1,821,100
0
241,880
3,812,400△ 4,350,000△ 136,000
1,992,000
256,080△ 3,637,460△ 22,094,862
812,946△ 1,907,100△ 283,994△ 23,346,844
2,630,130△ 4,444,011△ 4,444,011△ 800,000△ 800,000△ 1,837,295△ 34,488△ 1,802,807
1,022,890
1,022,890△ 44,420,094

1,242,104,517
28,742,640
0444,161,106
40,0009,610,502
9,108,000
29,362,863
64,352,566
497,946
18,626,932
191,246
26,902,716
14,591,469
15,588,605
15,770,675
41,777,998
6,159,925
3,869,875
475,403
5,002,060

1,275,492,152
29,612,490
42,000438,540,262
26,8008,994,019
9,108,000
51,728,539
63,286,775
410,570
26,528,734
1,989,961
25,667,270
16,012,305
14,080,782
13,592,055
48,223,869
5,259,082
3,906,687
430,904
4,875,083△ 33,387,635△ 869,850△ 42,000
5,620,844
13,200616,483
0△ 22,365,676
1,065,791
87,376△ 7,901,802△ 1,798,715
1,235,446△ 1,420,836
1,507,823
2,178,620△ 6,445,871
900,843△ 36,812
44,499126,9772

備考当支払助成金
支払手数料
委託費
保健衛生費
図書等購入費
諸会費
広告費
奨励費
光熱水料費
減価償却費
修繕費
交際費
慶弔費
福祉総合保険金
責任準備金等繰入額
医事処理費
租税公課
雑費
管理費
理事報酬
監事報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用
福利厚生費
諸謝金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
保守管理費
支払リース料
支払保険料
支払助成金
支払手数料
委託費
図書等購入費
諸会費
広告費
光熱水料費
減価償却費
修繕費
交際費
慶弔費
租税公課
嘱託料
雑費
経常費用計
当期経常増減額

年

度

前

年

度

増

減

820,000
4,073,677
51,029,227
1,063,658
2,250,443
791,160
2,389,140
600,000
8,501,834
26,464,238
5,714,945
571,6173,590,240
352,147,500
5,632,045
744,000
29,846,253
11,042,013

770,000
4,389,431
47,651,081
1,618,852
3,133,779
679,260
1,358,580
600,000
9,308,747
21,467,915
5,863,419
807,9033,715,928
363,125,000
019,31044,274,248
4,392,512

50,000△ 315,754
3,378,146△ 555,194△ 883,336
111,900
1,030,560
0△ 806,913
4,996,323△ 148,474△ 236,286△ 125,688△ 10,977,500
5,632,045
724,690△ 14,427,995
6,649,501

135,814,614
12,913,360
4,920,000
24,940,417
1,939,498
5,772,000
5,410,109
4,596,496
311,836
0
15,547,414
1,921,209
941,799
7,662,786
226,116
472,048
1,449,863
14,356,200
1,151,540
7,516,553
1,154,776
1,204,940
264,400
1,493,212
3,212,606
163,424
7,780,223
207,940
2,419,391
1,296,000
4,568,458
1,377,919,131
25,013,210

124,605,391
12,716,510
4,845,000
25,360,743
1,767,361
5,772,000
2,500,517
4,713,515
232,752
1,131,699
14,365,916
1,075,434
1,466,365
784,872
268,974
474,466
1,434,911
16,852,300
190,300
7,350,6551,055,529
1,806,440
310,000
1,627,793
3,010,596
282,833
9,364,485
324,070
274,692
1,944,000
1,300,663
1,400,097,543
47,254,892

11,209,223
196,850
75,000△ 420,326
172,13702,909,592△ 117,019
79,084△ 1,131,699
1,181,498
845,775△ 524,566
6,877,914△ 42,858△ 2,418
14,952△ 2,496,100
961,240
165,898
99,247△ 601,500△ 45,600△ 134,581
202,010△ 119,409△ 1,584,262△ 116,130
2,144,699△ 648,000
3,267,795△ 22,178,412△ 22,241,682

00

170,938,700
170,938,700△ 170,938,700△ 170,938,700

0128,564
0128,564

170,938,700
40,030161,220,223
332,198,953△ 170,938,700
88,534△ 161,220,223△ 332,070,389

2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
退職給付費用
固定資産除却損
責任準備金等繰入額
経常外費用計

3

備考当Ⅱ

Ⅲ

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
受取補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

年度

前年度

増減

△ 128,564
24,884,646
341,300
24,543,346
2,738,546,932
2,763,090,278△ 161,260,253△ 114,005,361
311,700△ 114,317,061
2,852,863,993
2,738,546,932

161,131,689
138,890,007
29,600138,860,407△ 114,317,061
24,543,346

4,421,000△ 3,445,430
975,570
14,485,700
15,461,270
2,778,551,548

15,301,000△ 815,300
14,485,700
014,485,700
2,753,032,632△ 10,880,000△ 2,630,130△ 13,510,130
14,485,700
975,570
25,518,916

4

備考