2021 年 12 月 8 日
ご投資家の皆様へ
大和アセットマネジメント株式会社「中国恒大集団（China Evergrande Group）」保有状況のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
各種メディアで報道されております「中国恒大集団（China Evergrande Group）」につきまして、12 月 7 日時点で判明している弊社運用の公募投資信託における同社の株式や債券の保有状況をお知らせ致します。

回次

ファンド名

保有

保有金額

純資産総額

資産(千円)(千円)

組入比率

ダイワファンドラップ 外国株式インデ2730

ックス エマージングプラス（為替ヘッ株式

117

2,560,472

0.005%

株式116

2,609,432

0.004%

ジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国
2769

株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）

3232

Ｄ－Ｉ'ｓ 新興国株式インデックス

株式54

235,991

0.023%

3313

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

株式1,6017,050,281

0.023%

3319

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

株式

1,009

36,501,266

0.003%

株式502

2,211,750

0.023%

株式155

680,633

0.023%

株式37

161,986

0.023%

4749
5618
5689

ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタ
ル・インデックスファンド
ダイワ・インデックスセレクト 新興国
株式
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド※保有金額はマザーファンドでの保有金額を各ファンドベースに換算したものです。
※保有金額および純資産総額は千円未満を、組入比率は小数点第 4 位を四捨五入したものです。
以下のファンドにつきましては、投資先の外国投資信託が保有しています。
外国投資信託を運用する運用会社の開示方針に基づき、4753 につきましては 2021 年 5月末時点、4804、4805、4806 につきましては 2021 年 7 月末時点の保有状況をお知らせ致します。
回次
4753
4804

ファンド名ダイワ／フィデリティ・アジア３資産分散ファンド
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）

保有資産

組入比率

債券

1.20%

債券

1.65%

債券

1.64%

債券

1.64%

ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファ4805

ンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）

4806

ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）※組入比率は投資先の外国投資信託での組入比率を各ファンドベースに換算したものです(小数点第 3 位を四捨五入)。
今後の保有につきましては、状況を見守りながら検討してまいります。
今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
以上投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について直接的にご負担いただく費用

信託財産で間接的にご負担いただく
費用

種類

料率

費用の内容

ご負担いただく費用⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料

0〜3.3％（税込）

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最⼤33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費用等を賄うため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰入れられます。

基準価額10,000円の時に100万口を換⾦される場合、最⼤5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）

年率
0〜1.98％（税込）

投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最⼤1日あたり約55円をご負担いただきます。

(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費用・⼿数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません）

その他の費用・⼿数料※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は大和アセットマネジメントが運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
 投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
 分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。
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