社会福祉法人東北福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

2,648,076,441

2,642,541,597

老人福祉事業収入

79,085,900

78,733,954

351,946

児童福祉事業収入

41,523,850

45,250,510-3,726,660

保育事業収入223,391,860

226,184,401-2,792,541

2,847,500

2,947,428-99,928

137,803,905

141,843,900-4,039,995

生活保護事業収入00

医療事業収入00

収 退職共済事業収入

00

219,173,726-16,268,566

その他の事業収入00

借入金利息補助金収入00

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

入 認知症介護研究・研修センター事業収入

事業
活202,905,160

820,000

851,280-31,280

受取利息配当金収入

8,821

13,892-5,071

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入にその他の収入よ流動資産評価益等による資金増加額

00

49,110,800

50,865,353-1,754,553

00

事業活動収入計（１）3,385,574,237

3,408,406,041-22,831,804

人件費支出

2,250,921,449

2,253,664,752-2,743,303

事業費支出

605,073,221

577,156,419

27,916,802

事務費支出

562,228,465

507,214,613

55,013,852

3,580,000

3,324,074

255,926

授産事業支出00

支 退職共済事業支出

00

る
収
支就労支援事業支出

出 利用者負担軽減額

3,283,672

3,309,845-26,173支払利息支出

7,981,648

8,010,099-28,451

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出

15,675,704

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

収

設備資金借入金収入

等に239,278-278
81,204,359-63,408,922

40,627,241-104,036,163

37,085,000

43,018,035-5,933,035

0

0

100,000,000

0100,000,000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00-6,483,035

設備資金借入金元金償還支出

75,867,000

75,866,000

1,000

0

0

0

62,474,185

72,793,942-10,319,757

固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

8,800

613,800-605,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

43,960,552

45,657,150-1,696,598

その他の施設整備等による支出

107,206,582

107,204,900

1,682

施設整備等支出計（５）289,517,119

302,135,792-12,618,673-152,432,119

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）-158,567,757

6,135,638

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

収 長期貸付金回収収入00

入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

00の投資有価証券売却収入

他

積立資産取崩収入のその他の活動による収入

活動-550,000

143,568,035

る

そ

0

550,000
137,085,000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

出0

施設整備等収入計（４）よ支

815,984

3,367,778,800

その他の施設整備等による収入

備014,859,720

239,000

施 入
固定資産売却収入
設
整03,448,983,159

施設整備等寄附金収入

支

備考

5,534,844

経常経費寄附金収入動収差異(A)-(B)

その他の活動収入計（７）0038,184,887

39,244,511-1,059,624

102,300-102,300

38,184,887

39,346,811-1,161,924

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

収

長期貸付金支出

0000に支 支
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
出
投資有価証券取得支出
積立資産支出

16,398,860

1

0

0

19,697,357-3,298,497

その
社会福祉法人東北福祉会
他の活動に第一号第一様式（第十七条第四項関係）

よ法人単位資金収支計算書

る
収支 支出（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

その他の活動による支出

1,114,540

1,114,5400

その他の活動支出計（８）17,513,400

20,811,897-3,298,497

20,671,487

18,534,914

2,136,573

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）00

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-195,169,554-99,405,602

前期末支払資金残高（１２）726,201,370

726,201,370

0

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）531,031,816

626,795,768-95,763,952

2-95,763,952社会福祉法人東北福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入

2,642,541,597

00

2,642,541,597

2,642,541,597

老人福祉事業収入

78,733,954

00

78,733,954

78,733,954

児童福祉事業収入

45,250,510

0045,250,510

45,250,510

保育事業収入226,184,401

00

226,184,401

226,184,401

就労支援事業収入

2,947,428

002,947,428

2,947,428

141,843,900

00141,843,900

141,843,900

生活保護事業収入

00000

医療事業収入00000

収 退職共済事業収入

00000

219,173,726

00219,173,726

219,173,726

その他の事業収入00000

借入金利息補助金収入00000

経常経費寄附金収入851,28000851,280

851,280

活受取利息配当金収入

13,8920013,892

13,892

動社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

00000にその他の収入50,865,353

0050,865,353

50,865,353

よ流動資産評価益等による資金増加額

障害福祉サービス等事業収入

入 認知症介護研究・研修センター事業収入

事
業

0000

事業活動収入計（１）3,408,406,041

00

3,408,406,041

人件費支出

2,253,664,752

002,253,664,752

2,253,664,752

事業費支出

577,156,419

00

577,156,419

577,156,419

事務費支出

507,214,613

00507,214,613

507,214,613

3,324,074

003,324,074

3,324,074

授産事業支出00000

支 退職共済事業支出

00000

出 利用者負担軽減額

3,309,845

003,309,845

3,309,845

支払利息支出8,010,099

008,010,099

8,010,099

0000014,859,720

0014,859,720

14,859,720

る
収支

就労支援事業支出

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

収等にる
収
支

支
出

入

0239,278

003,367,778,800

03,367,778,800

239,278040,627,241

0040,627,24100

43,018,035

施設整備等寄附金収入00000100,000,00000100,000,000

100,000,000

設備資金借入金収入

43,018,035

00000

550,00000550,000

550,0000000

施設整備等収入計（４）143,568,035

0

0

143,568,035

設備資金借入金元金償還支出

75,866,000

0075,866,000

0

0

0

0

0

72,793,942

0072,793,942

72,793,942

固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出00143,568,035
75,866,000

613,80000613,800

613,800

ファイナンス・リース債務の返済支出

45,657,150

0045,657,150

45,657,150

その他の施設整備等による支出

107,204,900

00107,204,900

施設整備等支出計（５）302,135,792

00302,135,792

0302,135,792-158,567,757

00-158,567,757

0-158,567,757

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00000

長期運営資金借入金収入

00000

役員等長期借入金収入

00000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00000

長期貸付金回収収入

00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

0000

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

39,244,511

0039,244,511

39,244,511

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収

043,018,035

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よ239,278
3,367,778,800
40,627,241

その他の施設整備等による収入

備3,408,406,041

施設整備等補助金収入

施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整00

積立資産取崩収入

107,204,900

そ

事業区分間長期借入金収入

00000の事業区分間長期貸付金回収収入

00000

他

事業区分間繰入金収入

00000の

その他の活動による収入

102,300

00102,300

102,300

活

その他の活動収入計（７）39,346,811

0039,346,811に

長期運営資金借入金元金償還支出

00000よ役員等長期借入金元金償還支出

00000る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00000収長期貸付金支出

00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

000000000019,697,357

0019,697,357

19,697,357

事業区分間長期貸付金支出

00000事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

0000000000

その他の活動による支出

1,114,540

001,114,540

1,114,540

その他の活動支出計（８）動

支支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出

039,346,811

20,811,897

0020,811,897

0

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）18,534,914

0

0

18,534,914

0

18,534,914

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-99,405,602

00-99,405,602

0-99,405,602

前期末支払資金残高（１１）726,201,370

00726,201,370

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）626,795,768

00626,795,768

120,811,897

726,201,370
0626,795,768