第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

2,585,542,120

2,584,602,826

老人福祉事業収入

75,515,440

75,289,352

226,088

児童福祉事業収入

25,975,441

26,882,768-907,327

保育事業収入204,352,060

206,298,279-1,946,219

00

0

94,868,188

95,912,298-1,044,110

0

0

0

0

0

0

166,126,360

166,129,360-3,000

借入金利息補助金収入

1,060,846

1,060,500

346

経常経費寄附金収入663,019702,681-39,662

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
医療事業収入入その他の事業収入
事業活動による
収支

受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

差異(A)-(B)

備考939,294

96,90047,12949,771

43,657,611

44,456,013-798,402000

事業活動収入計（１）3,197,857,985

3,201,381,206-3,523,221

人件費支出

2,065,850,469

2,084,243,061-18,392,592

事業費支出

471,963,715

456,841,720

15,121,995

事務費支出

493,961,510

471,104,362

22,857,148

就労支援事業支出

000

支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額

000

3,316,119

3,170,309

145,810

支払利息支出10,600,509

10,541,238

59,271

その他の支出22,323,393

23,064,279-740,886

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

0

0

0

3,068,015,715

3,048,964,969

19,050,746

129,842,270

152,416,237-22,573,967

施設整備等補助金収入

9,688,000

9,691,000-3,000

施設整備等寄附金収入

15,150,655

15,150,000

655

0

00

0

0

0

0

0

0

24,838,655

24,841,000-2,345

124,976,655

124,976,000

655

25,247,588

26,479,402-1,231,814

設備資金借入金収入
施 収
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出

000

21,503,888

26,040,517-4,536,629

5,481,768

5,481,768

0

施設整備等支出計（５）177,209,899

182,977,687-5,767,788-152,371,244-158,136,687

5,765,44300

0

210,000,000

0210,000,000

0

0

0

0

0

0

7,181,877

8,639,420-1,457,543

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収の 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よる 支 投資有価証券取得支出
収 出
積立資産支出支その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）000217,181,877

8,639,420

208,542,457

105,000,000

0105,000,000

0

0

00

0

0

42,483,001

42,491,341
149,978-8,3400147,632,979

42,641,319

104,991,660

69,548,898-34,001,899

103,550,797

149,97800

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）47,019,924-39,722,349

前期末支払資金残高（１２）909,057,876

909,057,8760

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）956,077,800

869,335,527

86,742,273

86,742,273

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

2,584,602,826

00

2,584,602,826

02,584,602,826

老人福祉事業収入

75,289,352

0075,289,352

075,289,352

児童福祉事業収入

26,882,768

00

26,882,768

0

26,882,768

保育事業収入206,298,279

00206,298,279

0206,298,279

00

0

0

0

095,912,298

0095,912,298

095,912,298

生活保護事業収入

00

0

0

00

医療事業収入0000

00165,986,3600

143,000

166,129,360

0166,129,360

障害福祉サービス等事業収入

入

公益事業

介護保険事業収入

就労支援事業収入

収

社会福祉事業

その他の事業収入事
業

借入金利息補助金収入

1,060,500

00

1,060,500

01,060,500

経常経費寄附金収入702,68100702,681

0702,681

活受取利息配当金収入

47,1290047,129047,12944,456,013

0044,456,013

044,456,013

動にその他の収入よる

流動資産評価益等による資金増加額

0

00000

事業活動収入計（１）3,201,238,2060

143,000

3,201,381,206

0

3,201,381,206

収

人件費支出

2,084,243,061

00

2,084,243,061

0

2,084,243,061

事業費支出

456,841,720

00

456,841,720

0456,841,720

事務費支出

470,961,211

0143,151

471,104,362

0471,104,362

000000000000

出 利用者負担軽減額

3,170,309

003,170,309

0

3,170,309

支払利息支出10,541,238

00

10,541,238

0

10,541,238

その他の支出

23,064,279

00

23,064,279

0

23,064,279

0000

0

0

3,048,821,818

0

143,151

3,048,964,969

0

3,048,964,969
152,416,237

支就労支援事業支出
支 授産事業支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）152,416,388

0-151

152,416,237

0

施設整備等補助金収入

9,691,000

009,691,000

09,691,000

施設整備等寄附金収入

15,150,000

0015,150,000

015,150,000

設備資金借入金収入
施 収設 入 固定資産売却収入

000000000000

整備等によ000000

施設整備等収入計（４）24,841,000

0024,841,000

024,841,000

設備資金借入金元金償還支出

124,976,000

00124,976,000

0124,976,000

固定資産取得支出

26,479,402

0026,479,402

026,479,402

その他の施設整備等による収入

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出

00000

0

26,040,517

0026,040,517

026,040,517

5,481,768

005,481,768

05,481,768

施設整備等支出計（５）182,977,687

00182,977,687

0182,977,687

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その-158,136,687

00-158,136,687

0-158,136,687

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入000000

長期運営資金借入金収入

000000

長期貸付金回収収入

000000

投資有価証券売却収入

0000008,639,420

008,639,420

08,639,420

0000000000000000000000008,639,420

008,639,420

08,639,420

00000000000000000042,491,341

0042,491,341

042,491,341

00000000000000000

収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入

他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支 支
事業区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）0149,978

00149,9780149,97842,641,319

0042,641,319

042,641,319

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-34,001,899

00-34,001,899

0-34,001,899

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-39,722,198

0-151-39,722,349

0-39,722,349

前期末支払資金残高（１１）909,057,616

0

260

909,057,876

0

909,057,876

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

869,335,418

0

109

869,335,527

0869,335,527