第１号第１様式

法人単位資金収支計算書
社会福祉法人
事
業
活
動による
収
支

登別千寿会
勘定科目

収

介護保険事業収入

入借入金利息補助金収入

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日
予算
決算
680,865,000(単位：円)
差異689,891,692-9,026,692

150,000-150,000

202,000

80,366

121,634

1,215,000

1,854,270-639,270

事業活動収入計(1)682,282,000

691,976,328-9,694,328

支

人件費支出

394,821,000

404,071,754-9,250,754

出

事業費支出

144,087,000

141,996,706

2,090,294

事務費支出

105,571,000

108,680,943-3,109,943

1,053,000

1,141,275-88,275

645,532,000

655,890,678-10,358,678

36,750,000

36,085,650

664,350

18,360,000

18,360,000

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収

施設整備等補助金収入

入施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支設備資金借入金元金償還支出

出

固定資産取得支出

445,500-445,500

18,360,000

18,805,500-445,500-18,360,000-18,805,500

445,500

9,297,039-9,297,039

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支

収

積立資産取崩収入

入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)20,000,000

9,297,039

10,702,961

支

積立資産支出5,565,000

7,313,175-1,748,175

出

その他の活動による支出
25,565,000

7,313,175

18,251,825-5,565,000

1,983,864-7,548,864

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,825,000

19,264,014-6,439,014

前期末支払資金残高(12)169,792,798

169,792,798

当期末支払資金残高(11)+(12）182,617,798

189,056,812

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-6,439,014

備考

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人
サ|ビス
活動
増
減の部

登別千寿会
勘定科目

収

介護保険事業収益益

経常経費寄附金収益

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日
本年度決算
前年度決算

(単位：円)
増減689,891,692

694,995,062-5,103,370

150,000

200,000-50,000

その他の収益サービス活動収益計(1)690,041,692

695,195,062-5,153,370

費

人 件 費

399,697,890

409,111,757-9,413,867

用

事 業 費

141,996,706

147,290,572-5,293,866

事 務 費

108,680,943

109,559,057-878,114

減価償却費

42,485,024

42,999,535-514,511

国庫補助金等特別積立金取崩額-14,594,539-14,594,539

利用者負担軽減額

徴収不能額

9,000,000-9,000,000

678,266,024

703,366,382-25,100,358

11,775,668-8,171,320

19,946,988

80,366

135,793-55,427

その他のサービス活動外収益

1,854,270

837,776

1,016,494

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活動
外
増
減の部

収

借入金利息補助金収益

益受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)1,934,636

973,569

961,067

費

支払利息

1,141,275

1,196,612-55,337

用

その他のサービス活動外費用
1,141,275

1,196,612-55,337

793,361-223,043

1,016,404

12,569,029-8,394,363

20,963,392

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)12,569,029-8,394,363

20,963,392

前期繰越活動増減差額(12)97,291,907

105,686,270-8,394,363

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)109,860,936

97,291,907

12,569,029

109,860,936

97,291,907

12,569,029

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増
減の部

収

施設整備等補助金収益

益

施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費

基本金組入額用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

繰越活動増
減
差額の部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
社会福祉法人

登別千寿会(単位：円)

令和 6年 3月31日 現在
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増

減

【流動資産】

250,101,719

226,793,808

23,307,911 【流動負債】

76,914,907

75,261,010

1,653,897

現金預金

115,035,834

82,356,703

32,679,131

56,198,975

56,922,690-723,715

有価証券
事業未収金

当年度末

事業未払金

前年度末

増

減

その他の未払金
133,784,085

129,667,385

4,116,700

未 収 金

1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定リース債務

未収補助金

13,761,000-13,761,000

未払費用

未収収益

預り金

1,588,498

15,9801,572,518

立 替 金

職員預り金

3,257,434

62,3403,195,094

前 払 金

賞与引当金

15,870,000

18,260,000-2,390,000

前払費用

1,281,800

1,008,720

273,080【固定資産】

996,844,815

1,040,868,203-44,023,388 【固定負債】

413,151,530

433,495,394-20,343,864（基本財産）

828,377,780

864,859,913-36,482,133

348,200,000

366,560,000-18,360,000

土地

40,192,560

40,192,560

建物

788,185,220

824,667,353-36,482,133

64,951,530

66,935,394-1,983,864（その他固定資産）

168,467,035

176,008,290-7,541,255

490,066,437

508,756,404-18,689,967

仮 払 金

土地

2,000,000

2,000,000

建物

69,071,073

72,086,702

リース債務

車輌運搬具
器具及び備品

退職給付引当金
負債の部合計純 資 産 の 部
-3,015,629 【基 本 金】構 築 物
機械及び装置設備資金借入金【国庫補助金等特別積立金】

5,802,624

6,937,920-1,135,296 【その他の積立金】

4

9,434

-9,4306,636,804

8,033,840-1,397,036

66,890,000

66,890,000

560,129,161

574,723,700

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000-14,594,539

人件費積立金
修繕積立金建設仮勘定

備品等購入積立金

有形リース資産

建物建設積立金ソフトウェア【次期繰越活動増減差額】

109,860,936

97,291,907

12,569,029

無形リース資産（うち当期活動増減差額）

12,569,029-8,394,363

20,963,392

純資産の部合計

756,880,097

758,905,607-2,025,510

負債及び純資産の部合計

1,246,946,534

1,267,662,011-20,715,477

退職給付引当資産

64,951,530

66,935,394

建物建設積立資産

20,000,000

20,000,000

その他の固定資産

5,000

5,000

-1,983,864

人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

資産の部合計1,246,946,534

1,267,662,011-20,715,477