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株式会社日本トリム(6788) 2021年３月期 第２四半期決算短信○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 4（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 4
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………… 5（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 5（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………… 7（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………… 9（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………10（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………10（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………10（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………10－ 1 －株式会社日本トリム(6788) 2021年３月期 第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は7,393百万円（前年同期比15.0％減）、営業利益は1,160百万円（同28.2％減）、経常利益は1,230百万円（同18.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は796百万円（同20.5％減）となりました。期初予想に対しましては、売上高19.4％増、営業利益222.3％増、経常利益200.1％増、親会社株主に帰属する四半期純利益は206.5％増となりました。2020年５月14日に公表いたしました期初の業績予想は、緊急事態宣言下にあったことから第２四半期までは新型コロナ禍の影響による厳しい状況が継続し、第３四半期より徐々に正常化していくとの想定のもと策定しております。それに対し、上半期は新型コロナ禍による対面販売機会の減少はあったものの、健康経営提案による企業一括導入や地場の有力中小企業を中心とした展開を強化し、また、既存ユーザーへの買換えキャンペーンの実施やストックビジネスである浄水カートリッジ販売の下支えもあり、期初の想定を大きく超える結果を出すことができました。この結果を受け、当期業績予想を売上高15,200百万円（期初予想比4.8％増）、営業利益2,350百万円（同32.8％増）、経常利益2,450百万円（同31.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益を1,640百万円（同34.4％増）に上方修正しております。下半期の業績予想につきましては、費用面で新たに注力しておりますWEB施策への先行投資を約３億円組み込んでおります。また、
インドネシアにつきましては新型コロナ禍の拡大が現下でも続いているため、ステムセル研究所につきましては医療施設への立ち入り制限が今後も継続する見通しであるため、それぞれの予想を保守的に修正しております。
2021年３月期の配当予想につきましては、2020年５月14日の公表時、新型コロナ禍の影響により事業環境が急速に悪化し、収束が不透明な状況にあったため、収益力の回復に向けた財務基盤の安定化が必要であるとの考えのもと、１株35.00円とさせていただきました。しかし、当連結会計年度において想定以上の業績が見込まれることか
ら、2021年３月期の配当予想（期末）について、前回公表の配当予想の１株当たり35.00円より25.00円増配し、60.00円に修正いたしました。
新型コロナ禍によって、免疫力、健康への意識が一層高まる中、当社の電解水素水が果たすべき使命はより大きくなっていると自負しております。ひとりでも多くの方々に、健康保持増進のため当社の電解水素水整水器をご使用いただけるよう、更なるエビデンスの強化とともに、広報活動強化による認知向上、普及速度を飛躍的に高めるための価格帯も含めた新製品開発、その販売チャネル構築等、網羅的に取り組んでまいります。また、電解水透析、再生医療分野、中国病院事業の医療関連分野におきましても、それぞれ非常に大きな将来性があり、新型コロナ禍を逆に飛躍的成長の契機とすべく鋭意展開しております。その他、有望な再生医療分野の創薬ベンチャー企業への投資など、企業価値向上のための先行投資を積極的に実施しております。
当社の目指すグローバルなメディカルカンパニーに向けて着実に前進しております。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
［ウォーターヘルスケア事業］
整水器販売事業では、４月、５月は緊急事態宣言下において、職域販売のセミナー数は前年同期比20％程度まで低迷いたしましたが、現在は、上記の健康経営提案による地場の有力中小企業を中心とした展開強化などが功を奏し、新型コロナ禍前の水準にまでほぼ戻っており、下半期の整水器販売は、対前年比でプラスに転じる見込みです。当セミナーは、衛生対策セミナーとして新型コロナ禍だからこそ重要な健康面及び生活衛生面での情報も提供しており、大変好評で、参加者数に対する購買率は前期比で大きく伸びております。９月には、日経新聞朝刊で毎週１回、計４回にわたり衛生対策セミナーを紹介する広告を掲載するなど、セミナー数の拡大にも注力しております。セミナーでは、緊急事態宣言前から会場の３密対策、除菌など感染予防対策を徹底しており、緊急事態宣言解除後も緩めることなく継続し、参加者の皆様には安心して参加いただいております。
一方で、新型コロナ禍により対面販売が参加者数などで制約を受ける面もあります。そこで、新たな販売チャネルの構築が持続的成長のためには必須との考えのもと、その一つとしてWEB販売を事業部レベルの販売チャネルとして早期構築するため、当期において３億円以上の先行投資を実施いたします。
卸・OEM部門におきましては、５月より新たなOEM取引がスタートしたことにより売上高が前年同期比4.7％増となりました。また、第３四半期にも新規OEM先との取引を開始いたします。新型コロナ禍でストップしていた海外向けも動きが出てきており、既存代理店の活性化とともに、更なる大口新規取引先開拓に取り組んでおります。

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ストックビジネスであるカートリッジ販売につきましては、売上高が前年同期比4.7％増と順調に伸長しており、引き続き、顧客サービスの更なる充実に取り組んでまいります。
新規分野として、ウィズコロナ社会に対応するための衛生面での新製品につきましては、年内に販売開始を予定しており、大いに収益に貢献するものと考えております。
研 究 開 発 に つ き ま し て は、４ 月 に 立 命 館 大 学 ス ポ ー ツ 健 康 科 学 部 と の 共 同 論 文 が 生 理 学 の 主 要 国 際 誌「Temperature」に、また、６月には東京大学工学研究科との共同論文が英国科学誌「Scientific Reports」に掲載されました。さらに現在投稿中の東北大学との糖尿病に関する共同論文のほか、理化学研究所との共同論文等をあわせ、今年度内に７報の投稿を計画しております。電解水素水のさらなるエビデンス強化のもと、知名度向上により整水器の普及拡大に大きな後押しとなると考えております。
海外におきましては、インドネシアのボトルドウォーター事業の売上高が前年同期比4.1％増（現地通貨ベース、2020年１月～６月実績）となりました。同国では、新型コロナの感染がまだ拡大しており、宅配のガロンボトルの販売量は増加しているものの、卸先の全国チェーン店へのペットボトル販売量減少の影響が大きい状況です。しかし、新型コロナ禍収束後には人口増加による消費拡大トレンドの復活が見込まれ、引き続きパートナーであるシナルマスグループと経営の効率化を図りながら、拡大する需要に備えて先行投資を進めてまいります。
以上の結果、ウォーターヘルスケア事業の売上高は6,565百万円（前年同期比15.5％減）、セグメント利益は1,109百万円（同21.6％減）となりました。
［医療関連事業］
電解水透析事業におきましては、６月に聖路加国際病院に多人数用電解水透析システム（45床）が導入されたのに続き、８月には東海地区の大手透析病院へ２台（90床、63床）が導入されました。新型コロナ禍により、病院への立ち入りが制限されるなど多少の影響はありますが、患者のQOL向上とともに病院経営の収益貢献への期待から、引き続き多くの引き合いをいただいております。今後も、研究開発、営業活動、広報活動の強化に取り組み、電解水透析の普及拡大を促進してまいります。
再生医療分野では、国内約99％のシェアを占める民間さい帯バンクであるステムセル研究所において、当第２四半期は新型コロナ禍による医療施設への立ち入り制限などの影響がまだ続いてはおりましたが、新たに注力しているWEBマーケティング施策が順調に立ち上がり、月次新規保管者数は、新型コロナ禍前の水準まで戻ってきております。
９月には、東京大学医科学研究所及び東京大学医学部附属病院とともに、日本初の自家さい帯（へその緒）由来細胞の臨床応用の実現に向け、先天性形態異常（口蓋裂、食道閉鎖症、腹壁欠損症等）に関する共同研究を開始いたしました。また同月、高知大学医学部で計画されている、同社に保管されている“きょうだい”のさい帯血を投与して脳障害の改善を目指す再生医療の臨床研究が、厚生労働省厚生科学審議会（再生医療等評価部会）で承認されました。これは日本初の試みであり、当ニュースはNHKなど多くのメディアで報道され、さい帯血への注目が大いに高まっております。
一方、既に実施しております東京大学医科学研究所附属病院との自家さい帯保管サービスに関する共同研究は順調に進捗しており、来年の事業開始に向け、新CPC（細胞加工施設）の建設などの準備も着実に進めております。
また、細胞バンクとしてのインフラを活用し、大学や製薬会社、ベンチャー等と連携し、「細胞医薬品開発」も推進しております。
このように同社は、さい帯血バンク事業をベースに、そのグローバル展開や他の細胞保管事業、細胞医薬品開発など、中長期的視野に立った事業基盤の強化、拡充に取り組んでおり、そのビジネスとしての将来性は非常に大きなものと考えております。
同社は、３月に東京証券取引所への新規上場承認を得たものの、新型コロナ禍に端を発するIPO市場の動向等を総合的に鑑み上場を延期いたしましたが、企業価値を更に高め、今期中の上場を目指しております。

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中国病院事業では、新型コロナ禍の影響もあり、保険の適用も含め立ち上がりが遅れておりますが、社会活動の制約が緩和され消費も回復していることから、徐々に患者は増えており、事業の将来性は変わらず大きいと考えております。当事業に関しましては、前期末において投資額全額につき損失計上しており、当期におきましては業績に影響はございません。
以上の結果、医療関連事業の売上高は827百万円（前年同期比10.8％減）、セグメント利益は51百万円（同74.5％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明
当第２四半期連結会計期間末の資産は25,600百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,183百万円増加（前期比14.2％増）いたしました。主な要因は、現金及び預金3,455百万円が増加したことによるものであります。
負債は8,540百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,247百万円増加（同61.4％増）いたしました。主な要因
は、１年内返済予定の長期借入金が3,000百万円増加したことによるものであります。
純資産は17,059百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円減少（同0.4％減）いたしました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益796百万円を計上した一方で、配当金551百万円の支払及び自己株式327百万円の取得を行ったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
2021年３月期通期の業績予想につきましては、最近の業績動向等を踏まえ、2020年５月14日「2020年３月期決算短信」にて公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、2020年10月26日に公表いたしました「業績予想の上方修正に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提と予測に基づき作成されたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記（１）四半期連結貸借対照表(単位：千円)前連結会計年度(2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
割賦売掛金
有価証券
製品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産土地その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
1年内返済予定の長期借入金
未払法人税等前受金
賞与引当金
製品保証引当金
返品調整引当金
契約損失引当金
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
その他
固定負債合計負債合計－ 5 －

当第２四半期連結会計期間(2020年９月30日)

8,540,829
1,803,718
2,967,347－
371,078
603,401204,678△16,485
14,474,567

11,996,599
1,608,903
2,655,825
301,464
354,676
609,969
206,798△21,765
17,712,472

2,467,898
1,099,304
3,567,202

2,466,431
1,419,143
3,885,575

497,387
72,228569,616

478,828
78,058556,8872,829,500
1,025,113△49,6193,804,994
7,941,813
22,416,381

2,497,892
996,463△49,1133,445,242
7,887,705
25,600,177

759,700
11,390189,204
2,061,308
168,980
31,00024,000121,180
1,240,079
4,606,844

769,283
3,012,290
406,376
2,242,796
168,516
36,00021,00085,744
1,092,089
7,834,097

11,550212,604
288,063
174,144686,362
5,293,207

9,450
217,151
293,951
186,159
706,7118,540,809

株式会社日本トリム(6788) 2021年３月期 第２四半期決算短信(単位：千円)前連結会計年度(2020年３月31日)
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
非支配株主持分純資産合計
負債純資産合計－ 6 －当第２四半期連結会計期間(2020年９月30日)

992,597645,641
18,358,675△3,145,917
16,850,996

992,597645,81418,603,739△3,473,148
16,769,001

5,716△68,789△8,222△71,295
28,720314,753
17,123,174
22,416,381

698△80,412△6,705△86,420
28,720348,067
17,059,368
25,600,177

株式会社日本トリム(6788) 2021年３月期 第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息及び配当金
不動産賃貸料
為替差益
その他
営業外収益合計
営業外費用支払利息
持分法による投資損失
為替差損
貸与資産減価償却費
貸倒引当金繰入額
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
投資有価証券売却益
関係会社株式売却益
特別利益合計税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計四半期純利益非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
8,693,605
2,505,929
6,187,675
4,572,082
1,615,592(単位：千円)当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
7,393,255
2,172,849
5,220,406
4,059,973
1,160,432

22,297
39,214－
20,56882,081

10,56339,17788
43,566
93,396

1,011
159,691
259
8,101
6,755
3,920
179,739
1,517,933

4,710
1,622
－
7,845
5,792
3,271
23,242
1,230,585－
14,134
14,134
1,532,068
531,839△6,175525,663
1,006,404
4,014
1,002,390

10,193－
10,193
1,240,778
393,599
9,979
403,579
837,199
40,392796,806－ 7 －株式会社日本トリム(6788) 2021年３月期 第２四半期決算短信
四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

四半期純利益その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
1,006,404(単位：千円)当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
837,199

36△4,445
1,240
7,294
4,125
1,010,530△5,018△18,325
1,517
73△21,753
815,446

1,006,515
4,014

781,681
33,764－ 8 －株式会社日本トリム(6788) 2021年３月期 第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)(単位：千円)当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

1,532,068
85,616
18,5597,669
7,474△54,619△22,297
1,011
159,691259－△14,134△174,121△548,720
211,433△75,188
39,829149,644
1,324,176
37,917△1,011△664,463
696,619

1,240,778
94,877
18,5594,977△463△35,435△10,563
4,710
1,622
－
△10,193－
311,521
188,6115,032
15,181△92,155
106,503
1,843,564
25,740△4,710△175,554
1,689,039△650,000
650,000△81,759△5,216△1,034,820－△456,755
74,388△1,504,163△650,000
650,000△388,361△9,500－19,569△1,00044,495△334,797－－△472,982△4,485△477,467△7,630△1,292,642
9,135,874
7,843,232

3,000,000△327,230△550,967△5,2762,116,525△14,996
3,455,770
7,790,829
11,246,599

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
契約損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
持分法による投資損益（△は益）
為替差損益（△は益）投資有価証券売却損益（△は益）関係会社株式売却損益（△は益）割賦売掛金の増減額（△は増加）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入貸付けによる支出
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高－ 9 －株式会社日本トリム(6788) 2021年３月期 第２四半期決算短信（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
１

報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「ウォーターヘルスケア事業」、「医療関連事業」の２つの事業セグメントを報告セグメントとしております。
「ウォーターヘルスケア事業」は、整水器販売事業及びそれに付随する業務を行っております。「医療関連事業」は、医療・予防医療分野や再生医療分野における事業等を行っております。

２

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)（単位：千円）
四半期連結損益計算書
計上額(注)

報告セグメント
調整額

ウォーター
ヘルスケア事業

医療関連事業6,565,372

827,882

7,393,255－

7,393,255

－

－－－

－

計

6,565,372

827,882

7,393,255－

7,393,255

セグメント利益

1,109,064

51,367

1,160,432－

1,160,432

計

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

－ 10 －