第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

2,584,602,826

2,579,680,329

4,922,497

老人福祉事業収益

75,289,352

73,114,124

2,175,228

児童福祉事業収益

26,882,768

25,327,180

1,555,588

保育事業収益206,298,279

194,351,799

11,946,480

就労支援事業収益収

当年度決算(A)00

095,912,298

82,414,971

13,497,327

生活保護事業収益000

医療事業収益00

0

166,129,360

149,227,440

16,901,920

777,198-74,517

障害福祉サービス等事業収益

その他の事業収益サ（何）事業収益ービ

経常経費寄附金収益
その他の収益0702,681

0000

活

サービス活動収益計（１）3,155,817,564

3,104,893,041

50,924,523

動

人件費

2,112,517,643

2,038,559,967

73,957,676

増事業費

456,841,720

451,053,410

5,788,310

事務費

471,104,362

478,107,998-7,003,636

就労支援事業費用

000

授産事業費用0003,170,309

3,927,355-757,046

ス

減の部

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

299,680,528

287,384,846

12,295,682-158,444,860-158,262,175-182,685

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用0003,184,869,702

3,100,771,401

84,098,301-29,052,138
1,060,500

4,121,640
1,363,500-33,173,778-303,000

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

47,129113,462-66,333

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益000

益 投資有価証券売却益

000ービ

基本財産評価益

000

積立資産評価益

000ス

その他のサービス活動外収益

44,456,013

50,076,654-5,620,641

サービス活動外収益計（４）45,563,642

51,553,616-5,989,974

支払利息

10,541,238

11,436,729-895,491

サ

活動外増

有価証券評価損000減

有価証券売却損

000の投資有価証券評価損

000000000000

その他のサービス活動外費用

23,214,257

22,581,204

633,053

サービス活動外費用計（５）33,755,495

34,017,933-262,438

11,808,147

17,535,683-5,727,536-17,243,991
9,691,000

21,657,323

施設整備等補助金収益

15,143,790-38,901,314-5,452,790

施設整備等寄附金収益

15,150,000

15,150,0000000

収 固定資産受贈額000

益 固定資産売却益

0000-95,150,519

95,150,519

部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損
積立資産評価損

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益

180,0000

180,000

特別収益計（８）25,021,000-64,856,729

89,877,729

増

基本金組入額15,150,000

15,150,000

0減

資産評価損

000の固定資産売却損・処分損

86,362

108,554-22,192

特別部
費
用

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

00

07,066,280

15,143,790-8,077,510

災害損失

000

サービス区分間繰入金費用

0-95,150,519

95,150,519

その他の特別損失

1,551,385

0

1,551,385

特別費用計（９）23,854,027-64,748,175

88,602,202

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1,166,973-108,554

1,275,527

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-16,077,018

21,548,769-37,625,787

繰前期繰越活動増減差額（１２）483,105,866

450,828,391

32,277,475

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）467,028,848

472,377,160-5,348,312

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）059,507,706-59,507,706

越
活動
増減
差額の部

その他の積立金積立額（１６）29,000,000

48,779,000-19,779,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）438,028,848

483,105,866-45,077,018

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

益

2,584,602,826

2,584,602,826

0

2,584,602,826

老人福祉事業収益

75,289,352

75,289,352

075,289,352

児童福祉事業収益

26,882,768

26,882,768

0

26,882,768

保育事業収益206,298,279

206,298,279

0

206,298,279

0

0

0

95,912,298

95,912,298

095,912,298

生活保護事業収益000

医療事業収益00

0

166,129,360

0

166,129,360

702,6810702,681

障害福祉サービス等事業収益

その他の事業収益サ

165,986,360

143,000（何）事業収益ー
ビ

経常経費寄附金収益

0702,681

ス

その他の収益活

サービス活動収益計（１）3,155,674,564

動

人件費

増

事業費
事務費

470,961,211

減の部

法人合計

介護保険事業収益

就労支援事業収益収

内部取引消去000

03,155,817,564

0

3,155,817,564

2,112,517,643

2,112,517,643

02,112,517,643

456,841,720

456,841,720

0456,841,720

471,104,362

0471,104,362

就労支援事業費用

000

授産事業費用00

03,170,309

03,170,309

299,680,528

299,680,528

0299,680,528-158,444,860-158,444,860

0-158,444,860

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用000

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

0

143,000

143,151

3,170,309

3,184,726,551

0

143,151

3,184,869,702

0

3,184,869,702-29,051,987
1,060,500

0-151-29,052,138
1,060,500

00-29,052,138
1,060,500

47,129047,129

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益000

益 投資有価証券売却益

000ービ

基本財産評価益

000

積立資産評価益

000ス

その他のサービス活動外収益

44,456,013

44,456,013

044,456,013

サービス活動外収益計（４）45,563,642

45,563,642

045,563,642

支払利息

10,541,238

10,541,238

0

10,541,238

サ

活動
外

47,12900増

有価証券評価損000減

有価証券売却損

000の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

000000000

積立資産評価損000

23,214,257

023,214,257
33,755,495

その他のサービス活動外費用

23,214,257

サービス活動外費用計（５）33,755,495

0033,755,495

011,808,147

00

11,808,147

0

11,808,147

0

-151

-17,243,991
9,691,000

0

施設整備等補助金収益-17,243,840
9,691,000

0-17,243,991
9,691,000

施設整備等寄附金収益

15,150,000

15,150,000

015,150,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額000

収 固定資産売却益000

益 事業区分間繰入金収益000

サービス区分間繰入金収益000

事業区分間固定資産移管収益000

180,0000

180,000

25,021,000

025,021,000

15,150,000

015,150,00000

086,36286,362086,36200

07,066,280

7,066,280

07,066,280

災害損失

000

事業区分間繰入金費用

000

サービス区分間繰入金費用

000

事業区分間固定資産移管費用

0

0

0

1,551,385

0

1,551,385
23,854,027

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

その他の特別収益

180,000

別特別収益計（８）25,021,000

増

基本金組入額15,150,000

減

資産評価損の固定資産売却損・処分損

特部

00

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費用国庫補助金等特別積立金積立額

その他の特別損失

1,551,385

特別費用計（９）23,854,027

00

23,854,027

0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1,166,973

001,166,973

0

1,166,973

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-16,076,867

0-151-16,077,018

0-16,077,018

260

483,105,866

0

483,105,866

109

467,028,848

0

467,028,848

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）

0

0

0

29,000,000

029,000,000

438,028,848

0438,028,848

繰
越活動
増減
差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）483,105,606

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）467,028,739

その他の積立金積立額（１６）29,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）438,028,739

00109