予算書
平成29年度

法人単位 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）

社会福祉事業
勘定科目

種類 収支

介護保険事業収入

事業部門
№
前年度補正
29年度予算額
後予算額

差異

研究・研修部門
前年度補正
29年度予算額
後予算額

収益事業
差異

29年度予算額

法人全体

前年度補正
後予算額

差異

12,578,138,166

2,571,549,570

6,588,596

0

0

0

0

0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

75,772,400
23,212,068
191,055,720
081,229,800
00
109,000
883,000
10,000148,800

73,065,242
25,139,287
190,944,502
082,446,448
00659,440
1,135,000
475,195
158,953

2,707,158△ 1,927,219
111,2180△ 1,216,648
00△ 550,440△ 252,000△ 465,195△ 10,153

0000000
144,436,000
177,846000000000148,153,000
228,659000000000△ 3,717,000△ 50,813
000000000
412,000
0000000000412,000
000事

業

活動

老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
収 保育事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入にその他の収入

13

43,875,874

45,882,248△ 2,006,374

4,191,000

5,056,788△ 865,788

00よ流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)
人件費支出事業費支出

1415
16
17

0
2,994,434,828
1,947,527,611
468,875,893

02,991,455,885
1,947,698,306
468,847,233

02,978,943△ 170,695
28,6600148,804,846
79,949,000
00153,438,447
78,664,000
00△ 4,633,601
1,285,000
00
412,00000

0412,00000

事務費支出

18391,129,530

413,616,514△ 22,486,984

68,678,000

74,545,788△ 5,867,788

106,000

106,000

就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

192021222324252627282930
3132
33
34
35

0
0
4,254,558
9,647,129
21,980,920
02,843,415,641
151,019,187
3,000,000
12,610,000
00015,610,000
122,436,000
16,597,142
000
4,224,101
11,234,637
23,866,373
0
2,869,487,164
121,968,721
15,143,790
12,610,000
00027,753,790
123,072,000
90,032,074
43,2000030,457△ 1,587,508△ 1,885,453
0△ 26,071,523
29,050,466△ 12,143,790
0000△ 12,143,790△ 636,000△ 73,434,932△ 43,200

000177,846
00148,804,846
002,540,655
0002,540,655
2,540,655
00000228,659
00153,438,447
002,540,655
0002,540,655
2,540,655
00000△ 50,81300△ 4,633,601
0000000000000000106,000
306,000
000000000000000106,000
306,000
000000000

ファイナンス・リース債務の返済支出

3620,675,118

14,236,983

6,438,1350000

037
5,328,888
5,328,8880
38
165,037,148
232,713,145 △ 67,675,997
39 △ 149,427,148 △ 204,959,355
55,532,207
40
000
41
65,000,000
065,000,000
42
000
43000
44
2,422,000
62,899,592 △ 60,477,592
45
0
00
460
1,508,000△ 1,508,000
47
0
0
0
48
0
1,508,000△ 1,508,000
49
300,000
300,000
050
220,108,399
292,464,475 △ 72,356,076
51
7,999,360
89,012,804 △ 81,013,444
52
000
53
295,829,759
447,692,871 △ 151,863,112540005500056
000
57
12,670,660
56,047,285 △ 43,376,625
58
000
59
01,508,000△ 1,508,000
60
000
61
01,508,000△ 1,508,000
62
0
00
63
220,108,035
292,464,422 △ 72,356,387
64
7,999,360
89,012,804 △ 81,013,444
65
149,978
247,571△ 97,593
66
240,928,033
440,788,082 △ 199,860,049
67
54,901,726
6,904,789
47,996,937
68000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69
56,493,765 △ 76,085,845
132,579,610
前期末支払資金残高 (12)70871,698,245
947,784,090 △ 76,085,845
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)71
928,192,010
871,698,245
56,493,765

02,540,655
0000000000000000000000000000000
323,752
323,752

02,540,655
0000000000000000000000000000000
323,752
323,752000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
300,000
000300,000△ 300,000
06,0006,014
12,0140000000000000000000000000300,000
000300,000△ 300,0000
6,000
146,014

る

支収
出
支施
設
整

収
入

備等に支よる

出

収
支その収

他の入

活
動によ

支る
収
支

出

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)

29年度予算額

前年度補正
後予算額

付記
差異

[ものう]特養、短期入所等利用増見込み
6,588,596 [里]稼働率見込増[館]各サービス稼動率増
075,772,400
73,065,242
2,707,158 [ものう]ケアハウス補助金増見込み
023,212,068
25,139,287△ 1,927,219 [杜]暫定定員の1名減
0191,055,720
190,944,502
111,218
00000
81,229,800
82,446,448△ 1,216,648 [杜]レスパイトケア事業の終了
000
0
0
0
0
0
0
144,957,000
149,224,440△ 4,267,440
01,060,846
1,363,659△ 302,813
010,000
475,195△ 465,1950148,800
158,953△ 10,153[各拠点]受入研修・実習等収入の減
048,066,874
50,939,036△ 2,872,162[杜]利用者等外給食費収入の減
00000 3,143,651,674 3,145,306,332△ 1,654,658
0 2,027,476,611 2,026,362,306
1,114,305 [ものう・里]人員の充足、産育休者の復職等
0468,875,893
468,847,233
28,660[杜]修繕費・土地建物賃借料の減
0459,913,530
488,268,302 △ 28,354,772[館]修繕費、業務委託費減
0000000004,254,558
4,224,101
30,45709,824,975
11,463,296△ 1,638,321
021,980,920
23,866,373△ 1,885,453 [杜]利用者等外給食費の減
000
00 2,992,326,487 3,023,031,611 △ 30,705,124
0151,325,187
122,274,721
29,050,466
03,000,000
15,143,790 △ 12,143,790 [里]特浴助成金
015,150,655
15,150,655
0000000000000018,150,655
30,294,445 △ 12,143,790
0124,976,655125,612,655△ 636,000 [杜]東北福祉大学借入金返済
016,597,142
90,032,074 △ 73,434,932 [杜・ものう]固定資産取得の減0043,200△ 43,200[里]GHPﾘﾌﾚｯｼｭ整備･GHﾅｰｽｺｰﾙ更新
020,675,118
14,236,983
6,438,135[館]電話設備、パソコン・プリンタリース料分増
05,328,888
5,328,888
0 [杜]火災報知設備・パッケージエアコン設備一部交換・ステンレス浴槽の分割払
0167,577,803
235,253,800 △ 67,675,997
0 △ 149,427,148 △ 204,959,355
55,532,207
0000
065,000,000
065,000,000 [本]七十七銀行より借入
00000000
02,422,000
62,899,592 △ 60,477,592 [館]退職者共済掛金取崩0000001,508,000△ 1,508,000
0000001,508,000△ 1,508,000
0300,000
300,000
00220,108,399
292,464,475 △ 72,356,076 [本]処遇改善前年比減
07,999,360
89,012,804 △ 81,013,444
00000295,829,759
447,692,871 △ 151,863,112000000000000012,670,660
56,047,285 △ 43,376,625 [各拠点]退職給付資産積立
0000001,508,000△ 1,508,000
0000001,508,000△ 1,508,000
0300,000
300,000
00220,108,035
292,464,422 △ 72,356,387 [本]杜処遇改善前年比減、館へ資金繰入減
07,999,360
89,012,804 △ 81,013,444
0149,978247,571△ 97,593 [館]ふるさと融資支払保証料
0241,228,033
441,088,082 △ 199,860,049
054,601,726
6,604,789
47,996,937
0
0
0
0
0
56,499,765 △ 76,079,845
132,579,610
6,000
872,028,011
948,107,856 △ 76,079,845
6,000
928,527,776
872,028,011
56,499,765
02,578,138,166

2,571,549,570