予算書
令和5年度

法人単位 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）

社会福祉事業
勘定科目

種類 収支

事業部門

№

法人全体

研究・研修部門

R5年度予算額 前年度補正後予算額

介護保険事業収入

12,674,240,705

2,648,076,441

老人福祉事業収入

278,961,200

児童福祉事業収入

3

37,000,000

保育事業収入4

217,922,460

就労支援事業収入

52,847,500

障害福祉サービス等事業収入

6141,873,000

7
8
9
10
1112
13
14

00
0
000
100,000
8,111

その他の収入15

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)差異

R5年度予算額 前年度補正後予算額差異

付記

R5年度予算額 前年度補正後予算額

26,164,264

0002,674,240,705

2,648,076,441

79,085,900△ 124,700

00078,961,200

79,085,90041,523,850△ 4,523,850000

37,000,000

41,523,850

223,391,860△ 5,469,400000

217,922,460

223,391,860

2,847,500

00002,847,500

2,847,500

137,803,905

4,069,095

000141,873,000

137,803,905

000000820,000
8,821

000000△ 720,000△ 710

000179,704,490
0000000202,905,160
0000000△ 23,200,670
0000000179,704,490
00100,000
8,111

000202,905,160
00
820,000
8,821

24,033,000

45,728,352△ 21,695,352

1,469,500

3,382,448△ 1,912,948

25,502,500

49,110,800

16
17

0
3,176,985,976

0
3,179,286,629

0△ 2,300,653

0181,173,990

0
206,287,608

0△ 25,113,618

0
3,358,159,966

0
3,385,574,237

人件費支出

18

2,114,628,583

2,167,141,105△ 52,512,522

80,973,223

83,780,344△ 2,807,121

2,195,601,806

2,250,921,449

事業費支出

19

599,295,221

605,073,221△ 5,778,000

0

0

0

599,295,221

605,073,221

事務費支出

20

364,799,260

445,693,036△ 80,893,776

96,200,190

116,535,429△ 20,335,239

460,999,450

562,228,465

就労支援事業支出
出 授産事業支出
退職共済事業支出
利用者負担軽減額

21
22
23
24

4,280,000
003,430,672

3,580,000
003,283,672

700,00000
147,000

0
00
0

0
000

00
0
0

4,280,000
003,430,672

3,580,000
003,283,672

支払利息支出25

10,644,614

7,870,816

2,773,798

81,363110,832△ 29,469

10,725,977

7,981,648

その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

26
27
28
29

14,835,000
03,111,913,350
65,072,626

15,675,704△ 840,704
239,000△ 239,000
3,248,556,554 △ 136,643,204△ 69,269,925
134,342,551

00
177,254,776
3,919,214

00200,426,605
5,861,003

00△ 23,171,829△ 1,941,789

14,835,000
03,289,168,126
68,991,840

15,675,704
239,000
3,448,983,159△ 63,408,922

施設整備等補助金収入30

0△ 37,085,000

0000

37,085,000

31
32
33
34
35
36

0
0
000
84,197,00000
100,000,000 △ 100,000,00000
00
137,085,000 △ 137,085,000
75,867,000
8,330,000

0000000000000000000000
084,197,0000
100,000,00000137,085,000
75,867,000

固定資産取得支出

37

15,402,000

62,474,185△ 47,072,185

0

0

0

15,402,000

62,474,185

よ固定資産除却・廃棄支出

38

11,990,000

8,800

11,981,200

0

0

0

11,990,000

8,800

る

ファイナンス・リース債務の返済支出

39

54,083,141

43,960,552

10,122,589

0

0

0

54,083,141

43,960,552

収その他の施設整備等による支出

40

0105,502,154 △ 105,502,154

0

1,704,428△ 1,704,428

0

107,206,582

支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入

41
42
43
4445
46
47

165,672,141
287,812,691 △ 122,140,550△ 165,672,141 △ 150,727,691 △ 14,944,450
0000000000000000000000

1,704,428△ 1,704,42800000

積立資産取崩収入

48

47,263,970

38,184,887

9,079,083

000

47,263,970

38,184,887

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入

49
50
51
52
53

0000000000000000000000000000000000000000

54265,506,404

279,300,798△ 13,794,394

000265,506,404

279,300,798

55

45,090,345

107,771,741△ 62,681,396000

45,090,345

107,771,741

56
57
5859
60
61
62
63
64
65
66
67

0357,860,719
000013,322,860
000000425,257,426
000013,398,860
000000△ 67,396,707
0000△ 76,000
00000000000
3,000,000
000000000003,000,000
000000000000000000
357,860,719
000016,322,860
000000425,257,426
0000
16,398,860
00000

拠点区分間繰入金支出68

264,587,190

278,144,223△ 13,557,033

919,2141,156,575△ 237,361

265,506,404

279,300,798

サービス区分間繰入金支出

69

45,090,345

107,771,741△ 62,681,396

0

0

0

45,090,345

107,771,741

2,540,000
1,114,540
1,425,460
325,540,395
400,429,364 △ 74,888,969
32,320,324
24,828,062
7,492,262000△ 68,279,191 △ 195,169,554
126,890,363
495,579,881
690,749,435 △ 195,169,554
427,300,690
495,579,881 △ 68,279,191

03,919,214△ 3,919,214
00
35,451,935
35,451,935

04,156,575△ 4,156,575
0035,451,935
35,451,935

0△ 237,361
237,361
0
000

事

収業

活動

生活保護事業収入
医療事業収入退職共済事業収入
認知症介護研究・研修センター事業収入
その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入によ

支る

収

支

施
収
設
整
備等に施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

支出

その△ 1,704,428
165,672,141
289,517,119
1,704,428 △ 165,672,141 △ 152,432,119000000000000000

収他の37,085,000

入 拠点区分間繰入金収入

活
サービス区分間繰入金収入
動によその他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
支 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

る

収

出

支
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)

70
71
72
73
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 74
前期末支払資金残高 (12)75
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)76

12,540,000
1,114,540329,459,609
404,585,939
28,401,110
20,671,487
00△ 68,279,191 △ 195,169,554
531,031,816
726,201,370
462,752,625
531,031,816

差異[杜]利用者増見込[ものう]うした事業所廃止による減26,164,264 [里]収入見込増[館]稼働率 特養98.4、ｼｮｰﾄ90.0、ﾃﾞｲ80.0、居宅70
人[杜]単年度補助金分減△ 124,700[ものう]ケアハウス補助金額見込み増△ 4,523,850 [杜]単年度補助金分減[杜]単年度補助金分減△ 5,469,400[ものう]放課後児童クラブ委託料見込み増
0[杜]利用者増見込
4,069,095 [ものう]障がいサービス（短期、訪問）利用見込み減[里]収入見込増000△ 23,200,670 [ｾﾝﾀｰ]老人保健研究費減00△ 720,000△ 710[杜]地震保険金・単年度助成金分減[ものう]うした事業所廃止による減△ 23,608,300 [里]前年度地震保険収入あり[館]前年度漏水修繕保険金、コロナ両立支援助成金
0△ 27,414,271[杜]育児休暇者復帰７名[ものう]うした事業所廃止による減、時間外勤務見△ 55,319,643 込み減[里]人員配置等見直しよる見込減[ｾﾝﾀｰ]職員１名減[杜]せんだんの家本人支給金減[ものう]うした事業所廃止による減△ 5,778,000[里]３丁目ＤＳ休止に伴う支出減[館]電気代値上がり分増[杜]紹介手数料減[ものう]うした事業所廃止による減、人材紹介手数料減△ 101,229,015[里]人材紹介、修繕費の見込減[館]人材紹介手数料、修繕費 前年度比減[ｾﾝﾀｰ]研究費支出減
700,000 [杜]利用者増見込
00147,000[本部]建物修繕借入利息
2,744,329 [里]ＥＨＰ・外調機更新に伴う支出増[館]設備資金借入金利息 前年度比減△ 840,704 [ものう]うした事業所廃止による減△ 239,000△ 159,815,033
132,400,762[杜]施設整備補助金減[ものう]前年度災害復旧費等補助金分減△ 37,085,000[里]補助事業予定なし[館]前年度社会福祉施設等災害復旧費補助金
0△ 100,000,000 [本部]前年度建物修繕借入金あり
00△ 137,085,000
8,330,000 [本部]建物修繕借入金[杜]杜の工房移転改築工事[ものう]前年度浴室一部改修工事分減△ 47,072,185[里]固定資産計上予定なし[館]前年度電気設備工事（給湯配管修繕）等
11,981,200 [ものう]うした事業所解体撤去等費用[里]ＥＨＰ・外調機更新に伴う支出
10,122,589[館]火災受信機、公用車1台リース開始予定[杜]地震保険金による修繕なし減△ 107,206,582 [館]前年度給湯配管修繕、地震被害復旧工事[ｾﾝﾀｰ]地震被害修繕完了△ 123,844,978△ 13,240,02200000[ものう]積立資産取崩9,079,083 [里]積立資産取崩[館]退職者振興会掛金取崩
00000[本部]建物修繕借入返済拠点負担計上[杜]リベラ拠点→障がい拠点へ、杜の工房移転改△ 13,794,394 築工事費用繰入[ものう]本部より繰入(処遇改善等）[館]本部より資金、処遇改善・ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算繰入[ものう]拠点内資金移動△ 62,681,396 [里]前年度運転資金補填あり[館]特養よりショート・デイへ資金
0△ 67,396,707
0000△ 76,000
00000[本部]前年度、館への建物修繕資金繰入あり[杜]法人本部建物修繕借入繰出、リベラ拠点→障がい拠点へ、杜の工房移転改築工事費用繰出
△ 13,794,394[ものう]本部へ繰入(本部経費、処遇改善等）[里]法人借入返済支出あり[館]施設整備等借入金返済分増[ものう]拠点内資金移動△ 62,681,396 [里]前年度運転資金補填あり[館]特養よりショート・デイへ資金
1,425,460 [ものう]うした事業所財産処分に伴う補助金返還見込額△ 75,126,330
7,729,623
0126,890,363△ 195,169,554△ 68,279,191