第６号様式

財産目録
平成２７年３月３１日現在(単位:円)

資産・負債の内訳

金額
6,808,839,152
1,168,742,477

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

ファミリオ
なかつやま認知症対応型共同生活介護事業所
うした認知症対応型共同生活介護事業所
里特養会計
里ＧＨ会計

100,000
55,29461,75750,000東乃家
中乃家
西乃家

里合築ＧＨ会計
館特養会計
普通預金

本部会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘(ユニット型)
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘(ユニット型)
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘(ユニット型)
仙台銀行
中山支店
普通預金
せんだんの杜短期入所介護事業所
仙台銀行
中山支店
普通預金
せんだんの杜短期入所介護事業所
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見ヶ丘通所介護事業所
仙台銀行
中山支店
普通預金
ケアハウス フェリコ館
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見ヶ丘地域包括支援センター
仙台銀行
中山支店
普通預金
せんだんの杜居宅介護支援センター
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見ケ丘せんだんの杜保育園
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見ケ丘せんだんの杜保育園分園
仙台銀行
中山支店
普通預金
児童自立援助ホーム
仙台銀行
中山支店
普通預金
児童自立援助ホーム（一般）
仙台銀行
中山支店
普通預金
訪問介護事業所
仙台銀行
中山支店
普通預金
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）
仙台銀行
中山支店
普通預金
レスパイトケア
仙台銀行
中山支店
普通預金
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見通所
普通預金
仙台銀行
中山支店
中山通所(一般型)
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
児童自立援助ホーム
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
国見ケ丘せんだんの杜保育園
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
退職保証金
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘

1／23

64,992
49,384
59,828174,204
66,202100,000№2399651

4,039,472№2442681

26,940,997№0016262

18,641№0013262

31,295№2442681

7,969,567№0013280

27,634№0013290

38,469№2456041

31,119,015№0013100

43,989№2437841

667,156№2454931

18,336,257№2460741

127,582№2834171

2,434,043№2703311

23,603,565№3544891

1,301,596№2629321

3,675,787№3331711

436,329№2895631

4,848,429№2933661

8,845,889№3006642

1,842,498№3267101

9,326,194№2994611

219,682№2994961

5,178,077№5516153

561№551145

4,741№5512336

64,215№3620911
1,244,700

607,457

せんだんの杜短期入所介護事業所
国見ヶ丘通所介護事業所
国見ヶ丘地域包括支援センター
訪問介護事業所
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）
中山通所(一般型)
退職金６０
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
訪問介護事業所
ファミリオ
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう短期入所生活介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
地域福祉センター通所介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう通所介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう訪問介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ケアハウス フェリカ
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう居宅介護支援事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
なかつやま認知症対応型共同生活介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
なかつやま第一通所介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
なかつやま短期入所生活介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
石巻市桃生地区放課後児童クラブ
七十七銀行
中津山支店
普通預金
うした認知症対応型共同生活介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
うした通所介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
うした短期入所生活介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう包括支援センター
七十七銀行
中津山支店
普通預金
里特養会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金
里ショート会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金
里ショート(障害)会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
里デイ会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金
里合築デイ会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金
里ＧＨ会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金
里合築ＧＨ会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金
里居宅会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金
センター会計
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
館特養会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金
館ショート会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
館デイ会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金

2／23

345,600
950,400
332,100
210,600
226,800
391,500
531,900№3620821
688,222420,117№5158621

21,266,636№5167701

38,912,904№5158877

26,630,685№5158851

14,827,952№5159008

21,029,883№5162599

2,096,353№5165911

3,587,435№5184606

13,834,471№5184622

1,255,806№5190746

5,870,315№5166349

145,154№5193699

11,685,011№5193729

3,598,359№5193711

0№5199069

3,856,006№2870481№2870482

124,376,441
22,000,000

146,376,441№2871961№2871962

90,122,592
6,400,000

96,522,592№2871961

1,140,364№2871531№2871532

42,933,869
2,800,000

45,733,869№2870811№2870812

7,667,710
800,000

8,467,710№2872691№2872692

12,475,050
4,800,000

17,275,050№2871371№2871372

1,596,664
1,600,000

3,196,664№2872851№2872852

23,538,338
1,600,000

25,138,338№5529573№3204361№3628211

2,021,936
770,996855,100№3204521№3204611№3700691

1,626,096
652,499

541,336
600,6121,141,948

674,374,096

定期預金

定期積金

事業未収金

リベラ荘
仙台銀行
中山支店
短期入所生活介護事業所
七十七銀行
八幡町支店
七十七銀行
八幡町支店
中山通所(一般型)
七十七銀行
八幡町支店
中山通所(一般型)
七十七銀行
八幡町支店
児童自立援助ホーム
仙台銀行
中山支店
リベラ荘
仙台銀行

中山支店

定期預金

№2442686

1,000,000

定期預金
定期預金

№5571120-2-001№5571120-2-002

10,000,000
10,000,000

定期預金№5571138

5,000,000

定期預金№5571111

20,000,000

定期預金№2629322

4,000,000

50,000,000

普通預金№0000398

2,600,000

2,600,000

リベラ会計

宮城県国保連より２､３月分介護報酬収入
利用者より2.３月分利用者負担金収入
利用者より過月分利用者負担金収入
実習委託費
リベラ荘(ユニット型)会計 宮城県国保連より２､３月分介護報酬収入
利用者より2.３月分利用者負担金収入3月分認定調査委託料(2名分)
退職共済退職金(2名分)
短期入所会計 宮城県国保連より２､３月分介護報酬収入
利用者より12.1月分利用者負担金収入
利用者より2月分利用者負担金収入
利用者より3月分利用者負担金収入
通所介護会計 宮城県国保連より２､３月分介護報酬収入
利用者より2.3月分利用者負担金収入
一時保育料（3月27日,30日,31日分）
保育園会計
主食代（3月31日分）
実習生食事代居宅支援会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護支援報酬居地域包括支援会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護支援報酬居仙台市 第１，４四半期 業務委託実績加算分
児童自立援助会計 利用料未収分
福岡市 措置費
仙台市 措置費
児童自立援助(一般）会計 利用料未収分
訪問介護会計 宮城県国保連より12.1.2.3月分介護報酬収入
利用者より2、3月分利用者負担金収入
宮城県国保連より２､3月分介護給付収入 自立支援仙台市より2、3月分支援費、自治体助成金
利用者より2、3月分利用者負担金収入 自立支援
県振興会（退職金1名分）
中山通所(一般型)会計 宮城県国保連より２､3月分介護報酬収入
利用者より2.3月分利用者負担金収入
国見通所会計 宮城県国保連より２､3月分介護報酬収入
利用者より2.3月分利用者負担金収入
3月分託児料
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 宮城県国保連より２､3月分介護給付収入 自立支援
利用者より1、2、3月分利用者負担金収入
レスパイトケア会計 利用者より1、2、3月分利用者負担金収入
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子） 宮城県国保連より２､3月分介護給付収入 自立支援
利用者より2、3月分利用者負担金収入
ファミリオ会計 宮城県国保連より２､３月分福祉施設介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
ハンリム大学より平成26年度研修費３月分自動販売機手数料
ＮＴＴより公衆電話委託手数料1月から3月分
ものう短期会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成２５年度分利用者負担金収入
ものう短期会計 宮城県国保連より２､３月分居宅生活支援費収入（障がい） 利用者より３月分利用者負担金収入(支援費)
地域通所会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成２６年度分利用者負担金収入
ものう通所会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成２６年度分利用者負担金収入
訪問介護会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入

3／23

18,414,819
3,091,067
143,797
345,000
10,209,394
2,756,749
6,480
291,600
10,285,896
344,142
1,347,640
1,222,153
2,924,485
448,926
9,100
100
300
2,148,073
470,800
101,580
6,104
133,536
1,983,294
281,226
1,376,643
425,019
2,378
227,572
3,534,317
1,489,516
1,727,743
279,989
119,600
5,207,617
316,175
4,235,910
192,742
25,597,171
2,538,733
225,000
8,628
24
6,425,559
900,032
855,854405,820
40,9403,212,654
296,211
187,645
3,245,831
262,863
74,184
2,978,156
168,844

21,994,683

13,264,223

13,199,831
3,373,411

9,500
2,466,047
2,618,873

241,220
5,840

4,296,132
5,023,833

2,127,332
5,523,792
170,800
4,428,652

28,369,556

8,181,445
446,760

3,696,510

3,582,878

利用者より平成２６年度分利用者負担金収入
ものう訪問会計 宮城県国保連より２､３月分居宅生活支援費収入（障がい）
利用者より３月分水道光熱費
フェリカ会計ものう居宅会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護支援報酬収入
包括支援センターより1月から3月分介護予防支援事業受託収入

ものう包括会計 石巻市より後期分事業委託料
石巻市応急仮設住宅等入居者支援事業委託料
ものう包括会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護支援報酬収入

134,746

3,281,746
620,680
124,315

3,207,580
14,500800,000
17,8203,222,080
817,820
914,100（予防介護）
なかつやまＧＨ会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入

利用者より３月分利用者負担金収入等
利用者より平成２６年度分利用者負担金収入等
なかつやま通所会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入等
利用者より平成２６年度分利用者負担金収入
なかつやま短期会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成２６年度分利用者負担金収入
うしたＧＨ会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入等
利用者より平成２６年度分利用者負担金収入
利用者より過年度分利用者負担金収入
うした通所会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成２６年度分利用者負担金収入
宮城県国保連より介護報酬収入
里特養会計
利用者より利用者負担金収入
研修委託費
振興会掛金
里ショート会計 宮城県国保連より介護報酬収入
利用者より利用者負担金収入
資金振替
宮城県国保連より介護報酬収入
里デイ会計
利用者より利用者負担金収入
里合築デイ会計 宮城県国保連より介護報酬収入
利用者より利用者負担金収入
宮城県国保連より介護報酬収入
里ＧＨ会計
利用者より利用者負担金収入
里合築ＧＨ会計 宮城県国保連より介護報酬収入
利用者より利用者負担金収入
宮城県国保連より居宅支援介護料収入
里居宅会計
宮城県国保連より介護報酬収入
館特養会計
利用者より利用者負担金収入
自動販売機手数料
デイ会計より元気応援教室分経費
本部会計よりハンリン大学（韓国）実習委託費
館ショート会計 宮城県国保連より介護報酬収入
利用者より利用者負担金収入
デイ会計より元気応援教室分経費
宮城県国保連より介護報酬収入
館デイ会計
利用者より利用者負担金収入
仙台市より平成26年度元気応援教室第3期委託料
仙台市産業振興事業団よりアドバイザー謝礼

未収補助金

センター会計認知症介護指導者養成研修及びフォローアップ研修委託料

保育園会計

仙台市一時預かり･特定保育事業費補助金
仙台市延長保育事業費補助金
仙台市大腸菌対策消耗品購入・検便費助成
入所児童（者）処遇特別加算費

リベラ会計

平成26年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入

結核健康診断補助金
リベラ(ユニット型)会計平成26年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入

短期入所会計 平成26年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入
平成26年度結核定期健康診断補助金
館特養会計
貯蔵品

児童自立援助会計 米30㎏（8,3000円）×11袋

玄米30㎏（8,3000円）×14袋
保育園会計
ファミリオ会計 非常食
ものう短期会計 非常食
地域通所会計 非常食
ものう通所会計 非常食
フェリカ会計非常食

4／23

4,454,522
821,313374,753
2,175,867
213,540
112,062585,247
101,655
82,6224,400,537
841,253
289,574
170,368
3,025,738
258,81225,38082,081,246
11,030,658
225,000
23,37622,265,947
4,695,682
5,000,000
7,816,345
801,589
2,673,058
270,687
11,872,005
3,405,227
4,174,237
986,328
58,515,436
13,110,194
18,632
118,543
225,000
11,250,235
3,560,678
104,085
9,561,366
1,498,897
664,500
20,0001,280,000
53,000113,000
170,550
726,280
182,940
55,3375,650,588

2,501,469

769,524

5,701,732

3,309,930

93,360,280

31,961,629
8,617,934
2,943,745
15,277,232
5,160,565
4,200,686

71,987,805

14,914,998

11,744,763

410,104,939

1,280,000

1,280,000

1,062,830
238,277
216,022
25,167
100,51091,300116,200
487,941
44,99828,09928,35847,124

1,642,806

なかつやまＧＨ会計 非常食

23,451
118,404
20,578

うしたＧＨ会計 非常食
うした通所会計 非常食
立替金

本部会計
リベラ会計

仙台北税務署26年度消費税中間払い
センター26年度経費
業務災害総合保険料
訪問会計・居宅会計・保育園会計職員・派遣職員給食費

国見通所会計・居宅会計平成27年2月分インボイス
各会計平成27年3月分TVレンタル料
各会計平成27年3月分電機設備監視システムリース料

居宅会計平成27年3月分複合機リース料
各会計平成27年3月分電機管理保守料
各会計平成27年3月分省電力装置リース料
各会計平成26年12月から平成27年3月分休業者社会保
国見通所会計平成27年1月から3月分公用車リース料

職員平成26年2月分給与(退職及び欠勤に伴う返金
職員平成26年3月分退職共済立替分
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 年末調整職員過納額
児童自立援助ホーム一般会計 自立援助会計戻し分
フェリコ館会計 年末調整職員過納額
ファミリオ会計 各会計３月分食材費、水道光熱費等
職員より３月分給食費
ものう短期会計 ものう短期（障がい）H26年度分経費
ものう通所会計 放課後児童クラブ３月分検便代

418,900
48,168276,652
30,24019,86917,34420,896
5,198
7,776
28,402513,988
181,764

保育園会計
居宅支援会計

なかつやまＧＨ会計 なかつやま事業所3月分食材費、水道光熱費、燃料費等

職員より３月分給食費
うしたＧＨ会計 うした事業所3月分食材費、水道光熱費、燃料費等
職員より２、３月分給食費
各会計経費立替分
里特養会計
職員社保他立替分
里ショート会計 職員社保他立替分
職員社保他立替分
里デイ会計
職員社保他立替分
里GH会計
里合築GH会計 各会計経費立替分
職員欠勤控除、給食費
館特養会計
職員給食費
館ショート会計 特養会計へ せんだんの杜平成26年度借入金返済
特養会計へ せんだんの杜平成26年度借入金返済
館デイ会計

前払金

前払費用

ファミリオ会計センター会計

本部へ連絡システムオクレンジャーH27年度年間保守料

リベラ会計

安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料

2,424,022
501,590

265,747
83,695
198,274
84,6403,569,102
28,91060,0004,760

三井海上施設火災保険料(5年契約H27年以降分)

自動車共済掛金

7,656
138,540

リベラ(ユニット型)会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料

短期入所会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
国見ヶ丘通所会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
ケアハウス フェリコ館会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
地域包括支援会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
居宅介護支援センター会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
保育園会計
安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
券売機保守契約料（平成27.28年度分）

11,482
69,300

子育て支援センター会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
児童自立援助ホーム会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料

訪問介護事業所会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料

安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
遊杜家会計
安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
杜の子会計
国見通所会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
中山通所(一般型)会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料

里特養会計

27年度福祉事業者総合補償保険料
施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残１/5年4月分ﾊﾟｿｺﾝ他ﾘｰｽ料
里ショート会計 施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残１/5年
施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残１/5年
里デイ会計
里合築デイ会計 施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残１/5年
施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残１/5年
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 施設火災保険料(5年契約 H23～27年度分)残１/5年
セコム４月分警備料
高橋嘉夫職員駐車場代4月分
館特養会計
朝日ソフトウェア開発(株)連絡網システム「オクレンジャー」利用料

仙台トヨペット(株)公用車車検時重量税、自賠責保険他

館ショート会計朝日ソフトウェア開発(株)連絡網システム「オクレンジャー」利用料

5／23

1,686,790
352,872
345,240

40,70627,216150,000
26,22153,5401,006,453

467,068

1,102,129
23,152
3,459
83,962
1,006,959
24,082
2,925,612
694,351744
349,442
282,9143,598,012
49,11916,18870,527120,240
64,7607,500,000
5,000,000

23,382,720

42,984
115,596

158,580

146,196
3,533
2,944
1,472
1,472
1,472
1,178
80,782
883
1,472
2,061
1,766
1,766
1,472
2,355

2,384,902
115,596
24,336
21,91897,21667,922229,761
6,877

館デイ会計仮払金

朝日ソフトウェア開発(株)連絡網システム「オクレンジャー」利用料

放課後児童クラブ会計 3月分写真代おつり

里合築GH会計 GH地域密着運営会議費
商品券
クオカード
国見ケ丘通所会計 ビール券
フェリコ館会計 ビール券
商品券
訪問介護事業所会計 職員退職金処理分
居宅介護支援事業所 ビール券
保育園会計
図書カード
児童自立援助会計 図書カード
地域包括支援会計 ビール券
短期入所会計 ビール券
なかつやまＧＨ会計 給油用プリペイドカード残高
うしたＧＨ会計 給油用プリペイドカード残高
寄附商品券
館特養会計
寄附クオカード
館ショート会計 寄附商品券

その他の流動資産 リベラ会計

２ 固定資産(１)基本財産
建物

29,00091,00024,48027,000宮城県仙台市青葉区千代田町226番地（寄附物件）
専用住宅・鉄筋コンクリート造
136.32㎡
取得金額
減価償却累計額

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目141番地9①老人ホーム鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸２階建
１階
2,610.64㎡
２階
2,719.21㎡
計
5,329.85㎡(建物按分内訳)
リベラ会計
短期入所会計
通所介護会計
フェリコ会計9,886

3,209,238

558
8,000

8,558

120,000
56,10851,48015,930
5,025
8,005
3,000
2,400
59,000
8,530
9,152

4,000
20,0005,000

24,0005,000

9,476,913△ 3,222,146

6,254,767

取得金額
1,537,067,314
791,176,387
減価償却累計額 △ 421,277,771
113,907,174
減価償却累計額 △ 61,275,394
133,353,887
減価償却累計額 △ 70,019,494
498,629,866
減価償却累計額 △ 258,469,295

369,898,616
52,631,780
63,334,393
240,160,571②保育園
鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板茸平屋建
728.53㎡
取得金額

218,507,550

保育園会計
増築

122.85㎡

取得金額

33,600,000
252,107,550
減価償却累計額 △ 110,383,586
計

141,723,964③保育園分園
鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板茸平屋建
207.86㎡
取得金額

100,498,500

分園会計
減価償却累計額

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目123番地73
児童福祉施設
木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建
１階
140.15㎡
２階
134.98㎡
計
275.13㎡
取得金額
児童自立自立援助建設特別会計
増築
83.63㎡
取得金額
減価償却累計額

取得金額
減価償却累計額

宮城県石巻市桃生町中津山字八木46番地3①老人ホーム

6／23

68,558,863

51,450,000

計
宮城県青葉区国見ヶ丘七丁目123番28・44
放課後等デイサービス（遊杜家）
木造スレート葦
１階
79.24㎡
２階
45.54㎡
計
124.78㎡△ 31,939,637

15,330,340
66,780,340△ 36,785,982

29,994,358

6,860,000△ 1,440,600

5,419,400

367,630
5,640,096,675
4,807,132,972

鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸一部２階建
１階
3,275.740㎡
２階
186.700㎡
地下１階
10.300㎡
増築部分
58.168㎡
取得金額
計3,485.908㎡
増築部分金額ファミリオ会計900,653,250
17,220,000
917,873,250
減価償却累計額 △ 425,411,878②車庫
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸平屋建
103.87㎡
ファミリオ会計 取得金額
減価償却累計額③ケアハウス
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸一部２階建
１階
774.85㎡
２階
24.75㎡
計
799.60㎡
フェリカ会計 取得金額
減価償却累計額

宮城県石巻市桃生町給人町字東町９６－２④なかつやまグループホーム
木造平屋建
294.23㎡
なかつやまグループホーム会計 取得金額
減価償却累計額⑤なかつやまデイサービス
木造平屋建一部２階建
１階
234.88㎡
２階
29.81㎡
計
264.69㎡
なかつやま通所会計 取得金額
減価償却累計額

宮城県石巻市桃生町牛田字雷４２－１⑥うしたグループホーム
木造平屋建一部２階建
１階
295.61㎡
２階
39.74㎡
計
335.35㎡
うしたグループホーム会計 取得金額
減価償却累計額

492,461,372

66,976,350△ 25,380,496

41,595,854

213,087,000△ 88,423,800

124,663,200

59,991,799△ 34,212,048

25,779,751

54,458,201△ 31,131,528

23,326,673

37,005,718△ 19,164,900

17,840,818

20,048,782△ 10,384,290

9,664,492

1,065,000△ 1,064,999

1⑦うしたデイサービス
木造平屋建
180.52㎡
うした通所会計 取得金額
減価償却累計額

⑧車庫物置
木造平屋建
45.67㎡
取得金額
うしたグループホーム会計 減価償却累計額
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目149番地1①本体施設
鉄筋コンクリート造３階建(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑのみ木造平屋建)
10,752.96㎡
取得金額

2,635,397,359
1,783,960,297
減価償却累計額 △ 891,458,081
里ショート会計2,361.97㎡
597,954,244
減価償却累計額 △ 299,727,126
里デイ会計
478.76㎡
117,482,760
減価償却累計額 △ 57,722,499
里ＧＨ会計
815.85㎡
136,000,058
減価償却累計額 △ 57,645,952
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘三丁目146番地4②ブランチ施設
木造平屋建
464.88㎡
取得金額
90,631,685(建物按分内訳)
里合築ＧＨ会計300.92㎡
58,671,227
減価償却累計額 △ 28,277,396
里合築デイ会計163.96㎡
31,960,458
減価償却累計額 △ 15,404,928
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目149番地1①本体施設(建物按分内訳)

里特養会計

7／23

7,096.37㎡

892,502,216
298,227,118
59,760,261
78,354,106

30,393,831
16,555,530

鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸２階建
10,761.96㎡(建物按分内訳)

センター会計取得金額
２，３１２，６４㎡
減価償却累計額

宮城県仙台市青葉水の森三丁目43番地10
社会福祉施設
鉄筋コンクリート造陸屋根５階建
9,196.23㎡(建物按分内訳)

土地

2,191,618,125
1,734,834,652
減価償却累計額 △ 651,962,517
館ショート会計1,471.40㎡
339,787,581
減価償却累計額 △ 127,857,414
館デイ会計
459.81㎡
116,995,892
減価償却累計額 △ 44,023,926

館特養会計

291,675,049

取得金額
7,265.02㎡

宮城県仙台市青葉区千代田町226番地（寄附物件）
576.47㎡
取得金額
減価償却累計額

基本財産579,681,101
288,006,052

43,811,720
0

1,082,872,135
211,930,167
72,971,966

4,748,551,252

43,811,720

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目123番28・44・93
253.00㎡
取得価格

11,770,000

55,581,720

仙台銀行

3,000,000

3,000,000(２)その他の固定資産
建物
本部会計
建物

中山支店

定期預金

№23996500001

832,963,703
電気関連工事
仮設・解体・内装工事

764,085 冷暖房工事
3,638,585
計
減価償却累計額

リべラ会計・リベラ（ユニット型）会計

間仕切り建具２Ｆ改修工事ﾊﾟｯｹｰｼﾞエアコン交換工事①

１Ｆ廊下扉設置工事
ﾊﾟｯｹｰｼﾞエアコン交換工事③1,533,000 新規畳入れ
1,575,000 ユニット間仕切り照明取り付け
3,800,000 屋外通路照明設備工事
2,058,000 ﾊﾟｯｹｰｼﾞエアコン交換工事②2,980,000
計
減価償却累計額

リベラ（ユニット型）会計 1F廊下扉設置工事
ユニット「道草」洗濯コーナー新設工事

2,058,000 1F屋外通路照明設備工事
362,880計
減価償却累計額

フェリコ会計ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ一部交換工事
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ一部交換工事

4,900,000
4,698,000

計
減価償却累計額

児童自立援助会計 二重サッシ

テラスバルコニー

713,790 避難はしご一式
1,050,000
計
減価償却累計額

中山通所(一般型)会計 既存部増築工事
増改築（認知より一般へ）

2,459,808 増築工事
4,850,000 増改築工事
計
減価償却累計額

保育園会計

暖房設備工事2,016,750

計

なかつやまGH会計 スプリンクラー設備工事

3,276,903

なかつやま通所会計 スプリンクラー設備工事

2,702,847

うしたGH会計3,201,938 事務所改修工事
計

減価償却累計額

計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

スプリンクラー設備工事

減価償却累計額

うした通所会計 スプリンクラー設備工事

2,252,812

計

里特養会計

472,500 駐車場外灯増設
2,992,500 ﾛﾋﾞｰｶｳﾝﾀｰ工事
計

減価償却累計額
医務室流し台取り付け

欄間設置

減価償却累計額里ショート会計 欄間設置

997,500

計
減価償却累計額

里ＧＨ会計ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置
自動火災報知設備

3,465,840 火災通報装置
940,485 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置
計
減価償却累計額

里合築ＧＨ会計 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置

4,053,840 火災通報装置

8／23

986,160
5,388,830△ 4,394,875
409,500
838,320
367,500
4,173,500

993,955

17,734,820△ 3,825,268
367,500

11,514,046

2,788,380△ 285,627
9,598,000

2,502,753△ 859,888
127,890
1,891,680△ 1,514,869
5,220,075
204,750
12,734,633△ 8,309,238
2,016,750△ 414,554
3,276,903△ 2,082,194
2,702,847△ 1,717,429
548,100
3,750,038△ 2,272,548
2,252,812△ 1,431,471
262,500
451,500
4,179,000△ 3,904,683
997,500△ 997,499
1,131,165
6,405,000
11,942,490△ 6,896,127
290,850

8,738,112

376,811

4,425,395
1,602,196
1,194,709
985,418

1,477,490
821,341

274,3171

5,046,363

計
減価償却累計額

館特養会計

汚物処理室洗濯機設置対応工事

流水プール手摺付階段一式

4Fスプリンクラー追加工事

1,470,000 流水プール手摺付階段一式
199,800 照明スイッチ分割工事一式
115,500 1F書庫エアコン設置工事
計
減価償却累計額

館デイ会計

浴室洗い場増設工事

330,750計
減価償却累計額

構築物

本部会計

銘板工事

4,344,690△ 2,887,369
467,250879,900
630,000
3,762,450△ 1,668,338
330,750△ 31,237

1,008,263
1,433,513
減価償却累計額△ 1,179,597
1,260,000 浄化槽装置
3,990,000
6,300,000
計
11,550,000
減価償却累計額△ 9,355,500
420,000 カーブミラー設置
102,900
計522,900
減価償却累計額△ 261,450
195,300 駐車場門扉
399,000
計594,300
減価償却累計額△ 353,097
315,000
計
315,000
減価償却累計額△ 139,125
710,325
計
710,325
減価償却累計額△ 232,720
81,803 前庭排水工事
359,268
250,935 植栽工事
405,300
154,209 夜間照明工事
378,000
計
1,629,515
減価償却累計額△ 829,769
73,597 浴室前植栽工事
334,950
225,765 休養室前テラス
147,000
138,741 前庭排水工事
323,232
計
1,243,285
減価償却累計額△ 698,100
9,951,419 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
6,195,000
9,662,300 出入口門扉
774,400
3,232,500 歩道部手摺
1,346,800
1,487,885
976,300 ため桝排水設備
546,000
241,500 東側門扉改修工事
1,248,975
計35,663,079
減価償却累計額 △ 23,583,740
3,429,216 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
2,029,400
3,165,200 出入口門扉
253,600
1,058,800 歩道部手摺
441,200
495,230
319,700 ため桝排水設備
計
11,192,346
減価償却累計額△ 7,619,780
638,399 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
427,200
666,300 出入口門扉
53,400222,900 歩道部手摺
92,800100,383
67,300 ため桝排水設備
計
2,268,682
減価償却累計額△ 1,530,634
148,500 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
679,600
1,286,250
1,028,739 フェンス追加工事
計3,143,089
減価償却累計額△ 2,303,266
1,119,239 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
693,400
1,081,500 出入口門扉
86,700361,800 歩道部手摺
150,700
165,800
109,300 ため桝排水設備
283,500
計
4,051,939
減価償却累計額△ 2,828,826
272,600 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
1,247,300
2,388,750
1,888,005 フェンス追加工事
計5,796,655
減価償却累計額△ 4,250,848
3,205,805 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
2,029,400
3,165,200 出入口門扉
253,600
1,058,800 歩道部手摺
441,200
484,887319,700 ため桝排水設備
計
10,958,592

1,457,321

2,094,112
299,513425,250 フェンス工事

計

保育園会計

園庭
ウッドデッキ工事一式

保育園会計（分園分） 外部門扉設置

児童自立援助会計 サイクルポート

中山通所(一般型)会計 地上デジタル受信工事

ファミリオ会計

植栽工事

なかつやまGH会計 県道側植栽工事

中庭排水工事燃料フェンス工事

なかつやま通所会計 県道側植栽工事

中庭排水工事燃料フェンス工事

里特養会計

縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ
間仕切壁工事
駐輪場設置工事

里ショート会計

縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ

里デイ会計

縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ

里合築デイ会計 縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷
植栽工事

里ＧＨ会計

縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ
間仕切壁工事里合築ＧＨ会計 縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷
植栽工事

センター会計縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ

9／23

253,916

2,194,500

261,450

241,203
175,875
477,605

799,746

545,185

12,079,339

3,572,566

738,048

839,823

1,223,113

1,545,807

43,803,853

減価償却累計額

館特養会計

舗装工事
雨水排水工事
門扉工事
植栽工事
屋外柵
北側道路フェンス及び付帯工事

南側道路フェンス工事

23,722,058 擁壁工事
7,176,165 工作物雑工事
7,085,998 造園植栽他
8,202,423 外壁サイン設置工事
140,000 プールシャワー室折戸工事
891,183 通路切下げ工事
596,400 職員駐車場フェンス工事計
減価償却累計額

館ショート会計 舗装工事
雨水排水工事
門扉工事

4,664,192 植栽工事
1,410,958 擁壁工事
1,393,234 工作物雑工事
計

館デイ会計

1,605,974 植栽工事
485,799 擁壁工事
479,690 工作物雑工事
計

減価償却累計額

舗装工事
雨水排水工事
門扉工事

減価償却累計額

機械及び装置リベラ会計・リベラ（ユニット）会計

水誘導翻訳装置

浄活水器装置7,000,000
1,050,000

計
減価償却累計額

中山通所(一般型)会計 自動火災報知・通報装置

997,500

計
減価償却累計額

保育園会計

太陽電池本体
計測装置
取り付け金物
太陽光発電設備設置工事
太陽光発電設備設置工事消費税

2,090,000 パワーコンディショナ
266,000 ケーブル類
1,600,000 設計費
3,075,000
648,000
計
減価償却累計額

里特養会計

ネットワーク工事一式

電話設備増設工事

特殊入浴装置GHP交換工事
太陽光発電設備設置時防水工事

1,522,500 自動火災報知設備副受信機
1,995,000 加湿対策工事
24,297,840 GHP交換工事
16,000,000 太陽光発電設備
1,890,000
計
減価償却累計額里ショート会計 特殊入浴装置

1,959,552 GHP交換工事
計

里ＧＨ会計

特殊入浴装置

1,991,304

センター会計ＬＡＮ設置工事

1,417,500 館内ネットワーク工事機器一式
計

減価償却累計額

計
減価償却累計額

減価償却累計額

車輌運搬具

リベラ会計
短期入所会計日産キャラバン
三菱ミニキャブ
24時間寄贈車（トヨタノア）

1,038,625
計
1,885,200 減価償却累計額
3,147,000
計
減価償却累計額

国見ヶ丘通所会計 日本財団寄贈車

3,857,394

計
減価償却累計額

地域包括支援会計 スズキレッツ

108,260

計訪問会計

ホンダNワゴン

739,348

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）ホンダライフ1,390,477

ムーヴ
ムーヴ
ノート

1,359,384 セレナ
1,419,384
1,330,350

減価償却累計額

計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

ファミリオ会計計

減価償却累計額

ものう短期会計 サンバー

1,752,010

計

地域通所会計

1,741,330 プレマシー
1,670,284
1,650,284

減価償却累計額

サンバー
アトレーワゴン
アトレーワゴン計

減価償却累計額

ものう通所会計 キャラバン

4,385,899 ハイエース
計
減価償却累計額

訪問介護会計ライフ

1,585,945

計
減価償却累計額

10／23

7,423,430
27,552,121
8,890,073
7,818,299
525,000
493,500
862,659
333,900
94,289,779△ 40,047,820
1,612,732
5,417,368
1,747,937
16,246,421△ 6,975,467
555,282
1,865,427
601,8435,594,015△ 2,401,781

8,050,000△ 6,077,750
997,500△ 384,451
885,000
144,000
367,500
9,075,500△ 352,933
522,900
2,887,500
32,000,000
18,237,000
99,352,740△ 48,965,409
16,000,000
17,959,552△ 7,703,135
1,991,304△ 1,991,303
619,500
2,037,000
2,036,998
2,923,825△ 2,848,416
3,147,000△ 43,708
3,857,394△ 3,857,393
108,260△ 108,259
739,348△ 30,806
1,390,477△ 1,390,476
3,269,099
7,378,217△ 6,037,777
1,752,010△ 1,752,009
2,539,318
7,601,216△ 7,601,212
4,012,800
8,398,699△ 7,729,898
1,585,945△ 1,585,945

3,535,162

54,241,959

9,270,954

3,192,234

95,188,485

1,972,250
613,049

8,722,567

50,387,331

10,256,417
1

2

75,4093,103,292
1
1
708,5421

1,340,440
1

4

668,801
071,951,617

ものう包括会計 ノート

1,330,350

計
減価償却累計額

なかつやまGH会計 ノア

3,416,090

計

里特養会計

4,177,540 ﾄﾗｯｸﾀﾞｲﾅ
36,190 ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽ
36,190 ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽ
2,319,230 日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ

減価償却累計額

日産ｷｬﾗﾊﾞﾝﾆｯｻﾝﾏｰﾁ
ﾆｯｻﾝﾏｰﾁ
日産ｾﾚﾅ

計
減価償却累計額

センター会計トヨタ４輪駆動ショベルオプション装置

333,900 トヨタ４輪駆動ショベルジョナサン形式
計
減価償却累計額

館特養会計

三菱ランサー
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ

180,000 ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ
3,753,800
計
減価償却累計額

館ショート会計 ﾄﾖﾀﾎﾟﾙﾃ
ﾄﾖﾀﾎﾟﾙﾃ

1,901,860
1,901,860

計
減価償却累計額

器具及び備品 リベラ会計

歩行訓練ブロック

機械戸棚
業務用乾燥機ストレッチャ－電動ベッド4台
ベット38台ﾏｯｻｰｼﾞﾁｪｱ2台
清拭車
電動ﾍﾞｯﾄ2台
ウエイトロン
ビュッフォユニット

ディサーバー
ホットユニット
ライスユニット
茹で麺機
シャワーシンク
配膳車
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｯｸ
ｶﾞｽテーブル
冷蔵冷凍庫
長椅子
マット
カーテンレール
食器棚
紙折り機
備品管理ｿﾌﾄパソコン2台リクライニング車イス
リクライニング車イス

２階流し台設置
リクライニング車イス

コンフォートベット

全自動製氷機
ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻー
車椅子ｴﾚﾍﾞｰﾄ機能

冷蔵庫
立体炊飯器
配膳車3台
掲示板取付一式

スチコン架台
超音波霧化器
バリアフリースケー
パソコン
パソコン
パソコン
発電機3台
エアマット

111,343 オートクレープ
123,600 汚物処理機
1,524,400 業務用洗濯機
1,385,865 リフト
1,099,008 ｷﾞｬｯｼﾞﾍﾞｯﾄ32台
4,262,346 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体温計
412,000 車椅子3台
154,500 ｷﾞｬｯｼﾞﾍﾞｯﾄ2台
450,934 血圧計台付
169,950 檜浴槽
149,350 冷蔵ｼｮｰｹｰｽ
225,807 製氷器
169,950 トマルユニット
144,200 ヌードルユニット
203,940 食器消毒保管庫
332,072 食器洗浄機
131,171 自動炊飯器
931,130 回転釜
154,500 ビーラ－
552,320 包丁俎板殺菌車
237,312 インテリア用品
585,000 下駄箱扉
398,610 医務室流し台
201,880 DLPﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
1,200,000 濾過装置滅菌装置
210,000 流し台設置
409,500 シュレッタ132,300 書庫本棚取付
132,300 書庫本棚取付
193,200 車椅子フルリク
132,300 車椅子フルリク
291,249収式冷温水器ＢＣ
242,550 ゴミﾊｳｽ
105,000 トレイ
186,300 ﾚﾉﾎﾞ製ノートパソコン
108,630 エアコン設置工事
282,450 保管庫
483,000 東芝テレビ台付
124,950 蒸気加湿器
141,750 エアコン取付工事一式
598,500 大型吸引器
161,700 パソコン
293,973 発電機9台
112,350 ガス給湯器
121,143 自動火災報知設備・災害報知設備
341,775 物置
111,300 ステンレス角型浴槽計
減価償却累計額

リベラ会計

SurfacePro3

117,180 SurfacePro3
計
減価償却累計額

リベラ（ユニット）会計 SurfacePro3

117,180 SurfacePro3

11／23

1,330,350△ 739,083
3,416,090△ 3,416,089
1,426,495
82,69083,0903,753,800
11,915,225△ 11,424,017
2,184,000
2,517,900
2,426,644
104,300

591,2671

491,208

91,256

4,038,100△ 2,682,558

1,355,542

3,803,720△ 3,727,644

76,076

301,590875,500
2,296,900
3,950,050
5,257,120
129,780
441,000
224,334
440,840
1,030,000
130,295
289,430
133,900
109,180
332,072
909,737
172,525
158,105
103,000
135,960
646,840
370,800
298,700
1,294,650
183,750
5,478,583
194,250
164,850
192,150
126,000
126,000
241,500
223,450
179,550
273,525
152,250
178,500
150,000
315,000
365,330
312,900
106,863
3,600,450
155,400
2,793,000
369,000
780,570
56,922,587△ 50,185,977
117,180
234,360△ 9,764
117,180

6,686,546

224,596

8,501,842

計
減価償却累計額

234,360△ 9,764

224,596

リベラ会計・リベラ（ユニット型）会計（無形） ウイルスソフト按分分
ウイルスソフト按分分

294,000 東経システム追1台
287,700 会計システム
計
減価償却累計額

短期入所会計ﾅｰｽｺｰﾙ設置
物置設置
エアコン取り付け
火災報知器 災害報知設備

SurfacePro3

879,000 流し台設置
304,200 間仕切り
223,146 パソコン 富士通
367,500 ステンレス角型浴槽
117,180計
減価償却累計額（無形） システムソフト消費税ぶｎ

43,950計
減価償却累計額

通所介護会計 全自動血圧台付
冷蔵庫
ギャッジベッﾄ(2台）
ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ2台

フツラバス
カラオケシステム

配膳車
浴槽滅菌装置
入浴用ストレッチャー
火災報知器 災害報知設備

0 ウエイトロン
0 電動デジタル体温計
224,334 下段式書架(2台）
450,934 ﾌﾂﾗﾊﾞｽﾁｪｱ
8,240,000 ｿﾌﾄﾚｰｻﾞｰﾃﾞｨｽｸ
193,125 テレビ
0 自動ﾄﾞｱ取替
367,500 流し台設置
642,600 エアコン取り付け一式
514,500
計
減価償却累計額

地域包括支援会計 シュレッダー

パーテーション取194,250湯沸器取付一式
330,697
計
減価償却累計額（無形） 地域包括システム

913,500

計
減価償却累計額

居宅介護支援センター会計

Lenovo10AX004TJP

フェリコ会計OMTﾃｰﾌﾞﾙ2台
物置3台
流し台設置工事
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
カラオケTV付
エアコン設置工事
富士通パソコン

130,680計
減価償却累計額

自動火災報知設備・災害報知設備

AEDフクダ電子
エアコン取り付け

220,420 応接セット
413,280 濾過装置滅菌装置
537,968 パソコン
750,000 サーバーセット
200,000 エアコン設置工事
129,150 エアコン設置工事
130,500 エアコン設置工事
2,803,500 パソコン
271,080
189,000
計
減価償却累計額（無形） ｳｲﾙｽｿﾌﾄ施設按分

194,250計
減価償却累計額

保育園会計

テレビ1台
哺乳ﾋﾞﾝ殺菌灯付保管庫

本棚2台
ウッディランドｸﾞﾘｰﾝ

ミニウイング
長椅子コモニス
マルチテーブル
杵・臼セットﾜﾝﾀﾞｰﾛｸﾞﾊｳｽ
2人脚ﾌﾞﾗﾝｺｾｯﾄ
鉄棒セット
太鼓はしご
砂場三角日除けシュレッタ電話移設工事他消費税

マルチテーブル・椅子

カーテン一式テント
事務所内ｶｰﾃﾝ･ﾚｰｽ

飛散防止ﾌｨﾙﾑ施工
避難兼用おでかけ車2台

はしご取り付け工事

エアコン取り付け

物置
監視カメラ
カーテン一式

357,000 ビデオカメラ1台
111,300 木製ﾍﾞﾋﾞｰｼﾞﾑｾｯﾄ
201,180 平机連結型
2,562,000 プレハブ物置
247,800 パステルプール
0 ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ用ｼｰﾄ
104,118 基本組木ｾｯﾄ
0 家具一式
570,000 物置
375,000 音響機器
154,000 電話設備
115,000 パソコン2台
113,000 ﾌﾞﾛｯｸｾｯﾄ
0 空調機器取付工事
0 ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟｰﾙ
358,890 ヤマハピアノ
0 靴箱設置308,000 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
131,250 アイススライサー
289,275 食器棚
326,000 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ設置
133,140 リンナイ給湯器
189,000 放射線測定器
216,523 除雪機
498,750 誘導灯
122,904 富士通FMWA05018P

12／23

105,000
99,750786,450△ 342,562
653,047
185,000
140,481458,430
3,327,984△ 2,238,080
43,950△ 43,950
0129,780
215,888
803,400
149,9680174,300
1,243,252
138,648
13,488,229
13,616,358
118,650
643,597△ 643,594
913,500△ 913,500
130,680△ 29,947
136,784
183,750
241,500
150,000
129,150
150,150
270,376
269,568
7,176,176△ 4,392,900
194,250△ 194,250000147,000
430,500
119,700
109,000
619,500
201,048
699,93000
336,000
3,255,000
340,000
400,000
273,0000
114,000
157,5000
147,000
207,900
234,000
483,000
118,8000

1,089,903
0905,2933
0100,733

2,783,2760無線LAN設備

748,008計
減価償却累計額（無形） 東経システム追加ライセンス１台

0計
減価償却累計額

保育園会計（分園分） 空調機器取付工事
哺乳ﾋﾞﾝ殺菌灯保管庫

避難兼用おでかけ車

ベビーシート設置

電話設備
エアコン取り付け

1,291,500 ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟｰﾙ
135,800 ステンレス折りたたみワゴン３台
168,000 巧技台Ａ一式
220,500 パネルヒーター設置3箇所
616,350 ロールスクリーン設置一式
220,500
計
減価償却累計額

児童自立援助会計 ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ

カーテン一式水道開発負担金
特注シューズボックス

空調機入れ替え
ｶﾞｽテーブル
シャプLC-40AE7
富士通パソコン
パナソニック BDレコーダー

243,600 応接ｾｯﾄ
200,000 冷蔵庫
192,150 ﾊﾟｿｺﾝプリンタ
385,350 カーテン一式
136,500 洗濯機
134,400 東芝冷蔵庫
118,350 給湯機
121,287 SONY パソコン
115,000 三菱霧ヶ峰MSZ-GV254
計
減価償却累計額

パソコン一式166,800

電話機

239,800（無形） 移動支援ｿﾌﾄｳｴｱｼｽﾃﾑ

126,000

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）計
減価償却累計額

計
減価償却累計額（県補助）＊5丁目

計
減価償却累計額

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）

エアコン設置工事
日立 冷蔵庫101,625 複合機
110,000
計
減価償却累計額（無形） 障害者自立支援請求ｼｽﾃﾑ

105,000

計
減価償却累計額

国見通所会計

車椅子リフト
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・周辺機器

間仕切り
無風冷暖房システム

0 マットカーペット
0 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ・ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ
189,000 給湯器交換工事
280,000
計
減価償却累計額

中山通所(一般型)会計 タスカルリフト設置工事

エアコン他
エアコン他（Ｈ14.購入）

防炎仕様カーペット
木製ポータブルトイレ

ガスコンロ取り付け

691,361 フランスﾍﾞｯﾄメディカル
210,565 カーテン
74,250 シャワーチェアー
0 L字型ソファー（茶）116,640
158,550計
減価償却累計額

ファミリオ会計下処理シンクピーラー
引出付台
ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻ－
ガス回転釜
ガステーブル
容器消毒保管庫

電動ﾘﾓｰﾄﾍﾞｯﾄ
2ｸﾗﾝｸﾍﾞｯﾄﾞ31台
全自動洗濯脱水機

汚物除去機
ﾊﾟｲｵﾆｱｶﾗｵｹ2台

日立冷蔵庫
全自動蒸気減菌機

ｽﾁｰﾙ製機械戸棚
システム収納耐火庫

ソファ3台
リクライニングキャリー

シェルフ（棚）
引出付台
冷凍冷蔵庫
包丁殺菌庫
自動炊飯器
ｿｲﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ
食器消毒保管庫

115,500 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾘﾌﾄ
168,000 乾燥機
147,000 日立冷蔵庫(4台）
102,900 清拭車4台
189,000 車椅子体重計
126,000 体重計
231,000 電子黒板
3,927,000 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ3,417,750 ユニット家具一式
2,247,000 パーテーション一式
819,000 エアコン室外機
327,600 給湯加圧ユニット
164,430 エアコン室外機(1機)
345,240 物置（イナバ）
121,800 車椅子
172,940 エアコン室外機
404,145 TVアンテナ
131,250 事務室キャビネット
173,250 AED
115,500 発電機
462,000 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ
157,000 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式入浴装置
346,500 特殊浴槽
115,500 食器洗浄機
420,000 冷凍冷蔵庫

13／23

16,625,016△ 11,211,418
0
105,000
175,000
322,200
468,000
325,500
1,197,000
5,140,350△ 4,501,718
115,500
161,125
234,528
387,654
139,800
101,155
745,500
104,000
3,596,400
7,232,299△ 3,111,896
166,800△ 166,800
239,800△ 220,616
126,000△ 126,000
388,500
0600,125△ 367,619
105,000△ 105,000
00304,500
773,500
1,770,419
114,400
26,250117,600
1
1,503,784△ 133,408
6,814,500
1,428,000
560,280529,200
120,750
203,700
160,545
121,800
372,120
621,495
315,000
703,500
472,500
430,000
139,650
346,500
293,412
105,000
315,000
1,456,140
1,470,000
4,053,000
2,021,250
519,750
604,800

2,470,844
0638,632

4,120,403
0
19,184
0232,506
0373,033

252,976

検食用冷蔵庫
3ｸﾗﾝｸﾍﾞｯﾄﾞ18台

ものう短期会計 エアコン室外機

地域通所会計特注ﾃｰﾌﾞﾙ椅子ｾｯﾄ
カラオケシステム一式（中古）

フェリカ会計

会議用テーブル製氷機
ソファ
ｼﾝｸﾞﾙｱｰﾑﾗﾌﾞｼｰﾄ

ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ
ｺｲﾝ式洗濯機
ワーキングチェア

背付ﾍﾞﾝﾁ３台

なかつやまGH会計 ダイニングボード

カリスト電動ベット

カーテン
遊具

なかつやま通所会計 カーテン

冷凍冷蔵庫
まな板包丁殺菌庫

児童クラブ会計 エアコン取付工事
うしたGH会計

エアコン取付工事

カーテン工事等

うした通所会計 エアコン取付工事
エアコン

里特養会計

吸引器
コーヒーブルーワー

コールドワゴン3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ
3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ

木製車イス
ﾁｪｱｰ
ﾏﾙﾁﾘﾌﾀｰ
平行棒
ﾘﾊﾋﾞﾘ用ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ
折りたたみ昇降ﾃｰﾌﾞﾙﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ

雑誌架
耐火金庫
書棚
ミーティングテーブル

3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
ﾏﾙﾁﾘﾌﾀｰ
平行棒
訓練用腰掛
ﾘﾊﾋﾞﾘ用ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ

ﾏｲｸﾛｻｰﾐｰ
ﾊｲﾄﾞﾛﾊﾟｯｸﾒﾙ
木製風呂（移動タイプ）

電子体温計
器械戸棚
ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ
吸引器
ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ
電子レンジ
モービルシンク
ﾗｯﾋﾟｰｶｰﾄ

252,000 自走式車椅子2,835,000 アシストホイール付車椅子計

148,000
317,000
42,677,197
減価償却累計額 △ 33,351,713
119,400
315,000 リクライニングキャリー
清拭車152,250
計
586,650
減価償却累計額△ 467,746
279,300 リクライニング車いす
135,000
314,712
計729,012
減価償却累計額△ 358,005
120,225 温冷配膳車
1,407,420
279,300 物置(イナバ）
625,000
445,200
121,275 ｴﾚｸﾀー配膳車2台
103,215 ｴｱｰﾛｰﾗｰﾁｪｱ
213,150
119,385 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ
101,955
220,500 ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ
127,785
133,800 ｲﾅﾊﾞ物置（3台)
340,200
370,440 雑誌架
483,000
計
5,211,850
減価償却累計額△ 4,984,618
157,500 物置
198,600
378,000 エアコン設置工事
157,500
115,500
263,200 TVアンテナ工事
115,000
530,250 ﾋﾞﾙﾄｲﾝｺﾝﾛ一式
計
1,915,550
減価償却累計額△ 1,669,378
236,800 サンウェーブ厨房機器
1,693,870
137,330 ＦＦ式ストーブ
162,750
148,050
計2,378,800
減価償却累計額△ 1,387,873
329,000
計
329,000
減価償却累計額△ 141,652
330,750 網戸工事
102,375
467,250 エアコン
231,000
計
1,131,375
減価償却累計額△ 1,068,920
330,750 カーテン工事等
467,250132,237 網戸工事
102,375
計
1,032,612
減価償却累計額△ 974,754
147,000 電子黒板
277,200
189,000 ディーサーバー
147,000
1,257,480 ロボクープ
248,850
4,331,460 ﾎｯﾄﾜｺﾞﾝ
612,360
866,292 3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ
3,032,022
25,122,468
2,394,000 3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ
1,034,100 ﾃｰﾌﾞﾙ
5,003,775
2,801,400 食器棚
961,200
243,600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
243,600
249,400 車ｲｽ体重計
114,840
255,200 姿勢矯正鏡
301,600
1,050,000 ﾏｲｸﾛｻｰﾐｰ
446,600
1,210,125
126,100 木製風呂(移動ﾀｲﾌﾟ)
267,300 吸引器
1,323,000
261,400 食器棚
106,800
364,600 書棚
344,400
433,146 デスク
104,600
164,700
243,600 ﾗﾃﾗﾙ金庫
2,909,445 3人掛応接ｲｽ
120,200
1,114,470
243,600 電動昇降型ｽﾄﾚｯﾁｬｰ
237,800 車ｲｽ体重計
114,840
1,496,400 平行棒 角型支持433,840446,600 姿勢矯正鏡
301,600
1,350,362
411,800 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ
1,210,125 ﾊﾟｯｸ用ﾜｺﾞﾝ
101,500
510,400
315,000 折りたたみ昇降ﾃｰﾌﾞﾙ
141,750 電子体温計
315,000
451,500 与薬車
819,000
147,000 器械戸棚
141,750
168,000 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ
451,500
138,600 ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ
168,000
1,706,250
381,150 55型ﾘｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
1,114,470
1,675,800 電動昇降型ｽﾄﾚｯﾁｬｰ

14／23

9,325,484

118,904

371,007227,232

246,172

990,927
187,348

62,45557,858

ベッドサイドモニター

ﾀｲﾔﾗｯｸ他設置
リクライニング車椅子

寄贈ピアノ
加湿器
吸引器
倉庫設置
倉庫購入
油圧昇降式診察台

倉庫設置
公衆電話機設置
給湯器更新 8台

車椅子
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置
汚物除去機
総務カラープリンター

車椅子2台

里ショート会計 3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ
3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ

食器棚
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ

木製車イス
給湯器更新 4台

525,000 カーテン購入
567,000 ミキサー
576,000 ビデオカメラ
1,000 加湿器
850,500 フルリクライニング車椅子
834,750 AED(自動除細動器)
556,500 物置購入
619,500 発電機
175,560 洗濯機設置2台
221,550 発電機 4台
110,250 ノートパソコン一式
2,320,690 給湯器更新 10台
148,000 パソコン一式
1,260,000 温冷配膳車
714,000 洗濯乾燥機
113,400 清式車7台
276,000
計
減価償却累計額
3,032,022 3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ

5,197,752 ﾃｰﾌﾞﾙ
320,400 ﾁｪｱｰ
525,000 吸引器
1,197,000 給湯器更新 2台
1,160,345 清式車3台
計
減価償却累計額里デイ会計3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ

木製車イス
ﾁｪｱｰ
車イス体重計
全自動血圧計ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
洗濯乾燥機

433,146 ﾃｰﾌﾞﾙ
598,500 食器棚
114,900 ﾏﾙﾁﾘﾌﾀｰ
114,840 平行棒
261,000 折りたたみ昇降ﾃｰﾌﾞﾙ
210,000 吸引器
243,600 給湯器更新 3台
106,380計
減価償却累計額

里合築デイ会計 書棚
洗濯乾燥機

130,700 吸引器
106,380計
減価償却累計額

里ＧＨ会計

吸引器
ｴｱｺﾝ更新GH東 ｴｱｺﾝ更新

洗濯乾燥機

441,000 ｴｱｺﾝ更新
273,000 GH西 空調設備更新
459,900 GH中エアコン更新
319,140計
減価償却累計額

里合築ＧＨ会計 吸引器
ｴｱｺﾝ更新AED設置

147,000 防犯機器設置
283,500 居室エアコン更新
145,800 洗濯乾燥機
計
減価償却累計額

センター会計ベンチ
テーブル
ドレッサー（イス付）

書棚
耐火金庫
書棚
ロッカー
ﾌﾘﾙｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ

印刷機Ｂ４対応
ビデオカメラ
広角レンズ
ＯＨＰ
スクリーン
ジェットタオル
コピー黒板
コピー黒板
書棚
ロビーチェアロビーチェアサイドボードローパーテーション
ローパーテーション

305,000 ベンチ
220,000 食器棚
196,400 スライドボード
208,500 事務用回転イス
190,200 移動ラック
166,600 両袖机
113,700 サイドボード
105,000 自動原稿送りﾕﾆｯﾄ
873,600 スライドプロジェクター
160,650 ビデオカメラ
273,000 デジタルカメラ
171,150 プロジェクター
136,500 ダブルビデオデッキ
1,627,500 整理棚
188,200 コピー黒板
376,400 コピー黒板
295,400 ソファー
486,000 ロビーチェア
865,200 移動ラック
147,000 会議用テーブル
360,800 ローパーテーション
186,800 ローパーテーション

15／23

1,328,670
268,800
136,101
141,750
576,000
299,250
115,300
756,000
2,793,000
1,600,200
117,800
2,952,915
525,000
11,169,900
957,420907,200
109,932,976△ 90,073,092
2,598,876
1,667,925
229,800
441,000
590,583
388,800
17,349,503△ 15,604,559
667,170
106,800
2,801,400
243,600
510,400
147,000
870,259
7,428,995△ 6,635,511
147,000
384,080△ 283,608
273,000
703,500
494,100
2,963,640△ 1,199,604
229,530
1,296,000
106,380
2,208,210△ 740,750
144,900
151,300
105,200
236,600
562,500
181,700
171,900
102,900
189,000
409,500
257,250
1,155,000
153,300
143,000
188,200
188,200
159,100
309,800
774,500
110,800
124,500
147,400

19,859,884

1,744,944

793,484

100,472

1,764,036

1,467,460

ローパーテーション

ビジネスセーバー

庶光カーテンＡＶシステムミキサー
デジタルプロセッサー

液晶ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｾｯｻｰ
デスクトッププレゼンﾀｰ

ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ

電動スクリーン
ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ

ダブルビデオデッキ

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ

吊りバンド
監視カメラ設備費
MX型ﾃﾞｽｸ変形ﾃｰﾌﾞﾙパソコン・プリンタ一式

監視カメラ
資料提示装置CCDﾄﾞｰﾑｶﾒﾗ
ビデオエディティングシステム

S-VHSﾋﾞﾃﾞｵｶｾｯﾄﾚｺｰﾀﾞｰ

S-VHSビデオデッキ

PDPスピーカー
DVDプレーヤー
図書システム分館機能

折りたたみ椅子
くず入れ
シュレッダー

127,600 ビジネスセーバー
123,500 スクリーンセーバー
288,400 ３６型テレビ
273,000 ＡＶシステムミキサー
152,250 デジタルプロセッサー
1,226,400 イメージスキャナ
270,900 ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ
131,250 研修・研究用ノートPC
399,000 電動スクリーン
147,000 ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ
153,300 デジタル血圧計
2,205,000 吊りバンド
168,000 会計ソフト
446,250 電話設定
625,800 ウィルスソフト一式
777,000 喫煙カウンター
945,000 ビデオプロジェクター
334,950 プレゼンデスク
1 カメラコントローラー
1 １４型モニターテレビ
1 S-VHSビデオカセットプレーヤー
1 プラズマディスプレー
1 キャリアブルスタンド
1 ビデオタイトラー
1 3人用ロッカー
1 ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｯﾁﾝ
1 移動ラック
1 ﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞｰ用ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ計
減価償却累計額

館特養会計

非常通報設備
個別浴槽一式
特殊浴槽ﾙﾋﾟﾅｽ
特殊浴槽ｽﾄﾚｯﾁｬｰ

脱水洗濯機
汚物除去機
回転式乾燥機
液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ一式

電動ｽｸﾘｰﾝ一式
ｶﾙﾃﾜｺﾞﾝ
救急ﾜｺﾞﾝ
車椅子ｽｹ-ﾙ
全自動卓上高圧蒸気減菌器

包帯交換車
吸引器
ｱﾙﾐ製ｽﾄﾚｯﾁｬ車椅子
会議用ﾃ-ﾌﾞﾙ ﾂｷ板天板

収納3枚ｶﾞﾗｽ
壁面ﾛｯｶ収納ｵｰﾌﾟﾝ・両開き扉

壁面ﾛｯｶｰ
ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞ-ﾄﾞA型
ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｫｰﾙ3枚引違戸

耐火金庫
両袖ﾃﾞｽｸ
書棚ｶﾞﾗｽ扉
ﾁｪｽﾄ
ｱﾀﾞｸｼｮﾝ・ｱﾌﾞﾀﾞｸｼｮﾝ

ﾂｲｽﾄﾒﾃﾞｨｼﾝ
120度ﾃｰﾌﾞﾙ
ﾕﾆﾌﾚｯｸｽ収納
診察室用器械戸棚

食器棚設置
保管庫
ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
ｱｳﾗ21
ｽﾀﾝﾄﾞ
物置設置
自動洗浄機
ﾊﾟｿｺﾝ購入一式
配膳カート
LAN工事一式

648,900 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
7,507,500 ﾊﾟﾌｫｰﾏﾚｺｰﾀﾞｰ
4,095,000 ｽﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾄﾈｽ
5,792,500 ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙﾘｰﾁ計測器
1,005,375 収納棚
555,975 昇降式平行棒
666,750 姿勢矯正鏡
959,700 ｳｫｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞ型ﾏｯｻｰｼﾞ器
510,300 車椅子ｽｹｰﾙ
299,250 冷蔵庫
157,500 冷蔵庫
129,150 ﾃﾚﾋﾞ
367,500 野菜調理器
105,000 ﾈｯﾄﾜｰｸ通信機器一式
157,500 入退出管理ｼｽﾃﾑ一式
235,200 勤怠管理ｼｽﾃﾑ一式
525,000 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ
193,725 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
955,920 ﾃﾞｽｸ337,995 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
624,120 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
1,505,070 ｼﾞｮｲﾝﾃ-ﾌﾞﾙ
160,545 ﾚｯｸｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ・ｶｰﾙ
868,560 流水ﾌﾟｰﾙ一式
512,190 3人掛ｿﾌｧｰ
154,035 ３７型ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
104,685 専用ﾌﾟﾗｽﾞﾏｽﾀﾝﾄﾞ
14,742,000 洗濯室用脱衣棚(大)2,205,000 洗濯室用脱衣棚(小)2,310,000 大型吸引器
307,125 医療機器一式
334,845 ｴｱﾛﾊﾞｲｸ
249,900 ﾋﾟﾝｸ電話
336,000 ﾊﾟｿｺﾝ一式
147,000 床洗浄機
147,000 吸引器
1,155,000 吸引器
1,543,500 ｳｫッｼｭﾚｯﾄ取付３台
157,500 歯科ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事
735,000 歯科ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
504,000 ビリヤード台一式
378,000 面会ブース
210,000 正面玄関下足箱
142,254 車イス

16／23

123,500
123,500
174,825
273,000
152,250
181,650
131,250
1,798,125
399,000
147,000
271,950
168,000
189,000
459,900
420,000
420,000
635,250
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
133,350
28,616,320
27,518,773
262,500
504,000
809,550
103,950
105,000
367,500
273,000
2,100,000
210,000
105,000
131,250
945,000
309,750
3,801,000
1,118,250
1,191,750
1,134,000
777,000
604,800
388,500
604,800
102,060
2,625,000
51,135,000
1,890,000
380,100
141,750
190,575
142,800
578,025
719,405
278,670
110,250
399,000
260,000
463,050
154,350
577,500
756,000
1,050,000
240,000
178,500
263,550
245,000

1,097,547

配膳カート
AED除細動機

111,746 シュレッター
331,380 自家発電機
262,500 自家発電機
121,485 AED除細動機
102,690 ブラストチラー（急速冷却機）
101,640 解析付心電計
147,852 電動ベッド
147,852 電動ベッド
計

井戸電気工事一式

ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞ-ﾄﾞｽﾗｲﾄﾞﾎﾞ-ﾄﾞｽﾗｲﾄﾞﾎﾞ-ﾄﾞ
電動ベッド
電動ベッド

減価償却累計額

館ショート会計 個別浴槽一式
特殊浴槽ﾙﾋﾟﾅｽ

1,501,500 特殊浴槽ｽﾄﾚｯﾁｬｰ
819,000
計館デイ会計3,517,500 ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｫｰﾙｵｰﾌﾟﾝ
335,370 藤縁台
220,968 パーティーダムAVシステム
計

減価償却累計額

中間浴槽一式
ｶﾞﾗｽ引違戸･ﾄﾚｰﾕﾆｯﾄ

52型壁掛テレビ

減価償却累計額

有形リース資産 ファミリオ会計

7,302,960

ナースコール及び電話機

計
減価償却累計額

里特養会計

電話設備更新7,755,132

センター会計

電話設備更新2,476,068

計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

権利

杜

ものう

電話加入権
022(277)1122
022(719)0566022(277)3866022(277)1155
0225(79)1925
0225(76)5582

ファミリオ会計

電話加入権
なかつやまGH会計 電話加入権
里特養会計
電話加入権

022(277)1133
022(719)0588
022(277)1188
022(277)3323
0225(76)5325
0225(76)5616

022(719)0688
022(277)5709
022(277)4394
022(719)5948
0225(76)2853

917,280 水道加入権
1,515,591
計里ショート会計 水道開発負担金

505,197

里デイ会計

水道開発負担金112,266

里ＧＨ会計

水道開発負担金

168,399計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

里合築ＧＨ会計 防犯機器設置保証金センター会計 ハイタク共通自動車乗車券利用契約

50,00050,000 水道開発負担金
計
減価償却累計額

水道開発負担金
タクシーチケット委託金

5,863,515 水道加入金
100,000
計
減価償却累計額

リベラ会計・リベラ（ユニット型）会計 東経システム（介護）追加ライセンス計
快決！シフト君

計

計
快決！シフト君計
快決！シフト君

538,920

統計ソフト（BAYONET）

減価償却累計額
157,500 統計ソフト（SPSS）

計センター会計計
減価償却累計額
退職給付引当資産 リベラ会計

7,129,080
6,647,256
2,122,344

15,898,680

022（277）0712
022(719)5948
022(303)5170

735,000
3,167,871△ 1,350,351
505,197△ 303,111
112,266△ 67,356
168,399△ 101,034

1,817,520
202,086
44,91067,36550,000505,197555,197
289,639
1,480,500
7,444,015△ 3,965,760

3,478,255

105,000△ 33,250

0341,754△ 56,959

284,795

197,166△ 32,861

164,305

538,920△ 89,820

449,100

265,558

11,598,009

538,920
減価償却累計額

保育園会計103,610,246

197,166
減価償却累計額

短期入所会計828,252

341,754
減価償却累計額

リベラ（ユニット型）会計 快決！シフト君

208,740

105,000
減価償却累計額

リベラ会計

44,035,516

5,525,315
36,750110,250

減価償却累計額

ソフトウエア7,302,960△ 173,880
7,755,132△ 1,107,876
2,476,068△ 353,724

１回線
３回線

水道開発負担金館特養会計

107,000
248,950
248,950
375,480
864,000
648,000
147,852
147,852
137,581,483△ 93,545,967
1,158,500
3,479,000△ 3,270,260
468,090103,950
140,940
4,786,818△ 3,958,566

職員県退職振興会

538,920△ 89,820
238,140
395,640
94,953449,100

300,687
5,061,657
1,397,705

リベラ（ユニット型）会計 職員県退職振興会

17／23

1,647,987

短期入所会計
通所介護会計

職員県退職振興会
職員県退職振興会
地域包括支援会計 職員県退職振興会
フェリコ会計
職員県退職振興会
保育園会計
職員県退職振興会
子育て会計
職員県退職振興会
児童自立援助会計 職員県退職振興会
居宅介護支援センター会計 職員県退職振興会
訪問介護会計 職員県退職振興会
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 職員県退職振興会
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子） 職員県退職振興会
中山通所(一般型)会計 職員県退職振興会
国見通所会計 職員県退職振興会
ファミリオ会計 県共済掛金預け金
ものう短期会計 県共済掛金預け金
地域通所会計 県共済掛金預け金
ものう通所会計 県共済掛金預け金
訪問介護会計 県共済掛金預け金
フェリカ会計県共済掛金預け金
ものう居宅会計 県共済掛金預け金
ものう包括会計 県共済掛金預け金
なかつやまＧＨ会計 県共済掛金預け金
なかつやま通所会計 県共済掛金預け金
なかつやま短期会計 県共済掛金預け金
児童クラブ会計 県共済掛金預け金
うしたＧＨ会計 県共済掛金預け金
うした通所会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里特養会計
里ショート会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里デイ会計
里合築デイ会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里居宅会計
センター会計 県共済掛金
県共済掛金預け金
館特養会計
館ショート会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
館デイ会計
積立資産

2,527,426
370,433
1,784,174
939,243
4,512,882
69,636788,225
1,237,371
1,339,788
620,140
561,611681,767
893,016
6,801,332
2,779,242
574,588
1,228,921
1,548,570
787,260
1,738,227
773,760
1,677,042
948,864
116,969
341,3101,500,246
1,287,366
19,856,404
5,549,728
3,206,887
643,663
4,181,245
1,517,448
1,440,510
2,162,760
8,962,620
3,007,726
2,775,867

リベラ会計
短期入所会計移行時特別積立資産
移行時特別積立資産
地域包括支援会計 移行時特別積立資産
フェリコ会計措置施設繰越特定資産
施設整備等積立資産
児童自立援助会計 措置施設繰越特定資産
施設整備等積立資産
保育園会計
保育所施設・施設整備積立資産
保育園会計
保育所繰越金積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
リベラ会計
修繕費積立資産フェリコ会計
修繕積立資産ファミリオ会計 修繕積立金
施設整備等積立金
新規事業積立金
ものう短期会計 施設整備等積立金
地域通所会計 修繕積立金
施設整備等積立金
ものう通所会計 修繕積立金
新規事業積立金
訪問介護会計 修繕積立金
施設整備等積立金
措置施設繰越特定積立金
フェリカ会計修繕積立金
人件費積立金ものう居宅会計 施設整備等積立金
なかつやまＧＨ会計 修繕積立金
施設整備等積立預金
里特養会計
里ショート会計 施設整備等積立預金
施設整備等積立預金
里デイ会計
施設整備等積立預金
里ＧＨ会計

差入保証金

18／23

3,727,843
3,000,000
84,4086,812,251

12,988,575

12,988,575

8,600,000
70,273,000

8,600,000
70,273,000

22,450,000
36,640,000
6,349,186
1,000,000
3,000,000
3,000,000
42,560,616
30,0001,000,000
5,428,386
5,000,000
560,000
1,600,000
1,000,000
448,418
1,507,706
358,027

98,193,629

65,439,186
1,000,000
3,000,000

45,590,616
20,000,000
6,428,386
5,560,000
2,600,000

2,314,151
1,000,000
5,000,000
60,000,000
50,000,000
10,000,000
5,000,000

381,606,165

中山通所(一般型)会計 駐車場敷金

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）

駐車場敷金

23,000900,000
18,000

短期入所会計
訪問会計

リサイクル料金
リサイクル料金

13,1309,060

地域包括支援会計 契約時敷金

941,000

長期前払費用Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

仙台北税務署26年度消費税計上
各事業所ハンリン大学研修委託費
リベラ会計
業者未払い分
事業主負担分社会保険料3月
職員退職60退職金2名分
課税対象額相当分
リベラ（ユニット型）会計 業者未払い分
課税対象額相当分
職員退職共済退職金1名分
短期入所会計 業者未払い分
課税対象額相当分
職員（法人退職金１名）
通所介護会計 業者未払い分
課税対象額相当分
フェリコ会計業者未払い分
課税対象額相当分
地域包括支援会計 業者未払い分
第４四半期業務委託費
課税対象額相当分
業者未払い分（定時）保育園会計
灯油代3月分
課税対象額相当分
通信費2月分（分園分）
児童自立援助会計 業者未払い分
課税対象額相当分
平成26年12月分給与 自立（一般）立替
訪問介護会計 業者未払い分
職員県振興会退職金１名分
課税対象額相当分
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 業者未払い分
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子） 業者未払い分
国見通所会計 業者未払い分
課税対象額相当分
中山通所(一般型)会計 業者未払い分
課税対象額相当分
居宅介護支援センター会計 業者未払い分
課税対象額相当分
ファミリオ会計 業者未払い分
職員3月分給与ほか
ものう短期会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
ものう短期（障がい）会計 ものう短期会計へ未振替額
地域通所会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
ものう通所会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
訪問介護会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
ファミリオ会計へ未振替額
フェリカ会計業者未払い分
職員3月分給与ほか
ものう居宅会計 業者未払い分
職員3月分諸手当ほか
ものう包括会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分諸手当ほか
なかつやまＧＨ会計 業者未払い分
職員3月分給与ほか
なかつやま通所会計 なかつやまＧＨ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
本部会計

19／23

186,061
900,000
2,719,980
796,801
540,148
131,920
1,309,710
4,441
291,600
1,429,801
6,247
345,600
396,803
4,094
1,342,693
9,479
29,777624,000
3,749
1,352,805
15,05021,542
3,867
75,065683
1,006,959
3,478
227,572
26,71130,06750,980414,684
58,147127,003
181,928
15,973
11,46812,829,437
398,246
1,033,772
552,064
200,962
78,840206,587
34,400203,076
569,983
92,06950,492272,951
88,414
989,708
224,094
40,370201,493
37,703
68,134
294,666
33,040486,028
162,248
198,570
252,935
120,551

1,086,061

4,188,849

1,605,751

1,781,648
400,897
1,352,172

657,526

1,393,264

1,082,707

257,761
30,06750,980472,831
308,931
27,441
13,227,683

1,786,798
694,351

319,827

865,128

411,857

1,254,172
239,196

395,840648,276

572,056

22,1901,403,244,071
382,286,314

なかつやま短期会計 なかつやまＧＨ会計へ未振替額

業者未払い分
児童クラブ会計 なかつやまＧＨ会計へ未振替額
ものう通所会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
うしたＧＨ会計 業者未払い分
職員3月分給与ほか
うした通所会計 うしたＧＨ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか各会計へ未振替額
里特養会計
業者未払い分里ショート会計 各会計へ未振替額
業者未払い分
各会計へ未振替額
里デイ会計
業者未払い分
里合築デイ会計 各会計へ未振替額
業者未払い分
各会計へ未振替額
里ＧＨ会計
業者未払い分
里合築ＧＨ会計 各会計へ未振替額
業者未払い分
各会計へ未振替額
里居宅会計
業者未払い分
センター会計 業者未払い分
本部会計へ未振替額
館特養会計
3月分社会保険料事業主負担分
業者未払い分館ショート会計 本部会計へ未振替額
3月分社会保険料事業主負担分
業者未払い分
本部会計へ未振替額
館デイ会計
各会計へ未振替額
3月分社会保険料事業主負担分
業者未払い分

61,001
11,103
6,176
744
109,330
217,550
778,308
194,109198,274
246,193
53,330160,683
28,091,575
2,108,798
25,472,184
442,570
1,239,950
130,590
180,870
651,305
832,028
266,490343,206
5,045,522
155,390
246,398
1,751,614
22,200,238
483
354,182
3,535,235
1,539
222,628
395,732
1,706,109

72,104

333,800
972,417497,797
28,252,258
27,580,982
1,682,520
311,460
1,483,333
609,696
5,200,912
2,850,897

24,198,250

3,889,900

2,326,008

135,374,404

職員退職金支払140,400

140,400

１年以内返済 自立会計
建設時借入金
予定設備資金 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 不動産購入資金借入金
借入金
センター会計 社会福祉・医療事業団 建設時借入金 H27.9.10返済予定分
27年度設備資金借入金
里特養会計
里ショート会計 27年度設備資金借入金
27年度設備資金借入金
里デイ会計
里合築デイ会計 27年度設備資金借入金
27年度設備資金借入金
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 27年度設備資金借入金
館特養会計
福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
福祉医療機構借入金館ショート会計 福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
館デイ会計
福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金

1,320,000
500,000
2,540,655
7,891,635
2,608,830
887,790
265,125
409,050
546,915

その他の未払金 館特養会計

1年以内返済 ファミリオ会計
予定リース債務 里特養会計センター会計
1年以内支払 リベラ会計
予定長期未払金

ナースコール及び電話機
27年度温冷配膳車リース料
27年度電話設備更新リース料
電話設備更新 平成27年度返済予定分
自動火災報知設備/災害報知設備 Ｈ27.4－Ｈ28.3までパッケージエアコン① H27.4-H28.3までパッケージエアコン② H27.4-H28.3までパッケージエアコン③ H27.4-H28.3まで
ステンレス角型浴槽 H27.4-H28.3まで

国見ヶ丘通所会計 自動火災報知設備/災害報知設備 Ｈ27.4－Ｈ28.3まで
短期入所会計 自動火災報知設備/災害報知設備 Ｈ27.4－Ｈ28.3まで

ステンレス角型浴槽 H27.4-H28.3まで
フェリコ館会計 自動火災報知設備 H27.4－H28.3までパッケージエアコン H27.4－H28.3まで

20／23

30,295,000
23,913,090
30,727,200
6,372,000
5,281,550
4,142,650
5,654,400
923,450514,260
818,400

91,307,290

15,078,600

2,256,110

125,612,000

1,130,220
2,233,980
1,107,876
353,724465,540
633,336
695,580
496,656
156,120
328,670
61,20091,680816,672
467,244

3,341,856
353,724

4,825,800

2,447,232

152,880
1,283,916

4,212,698

預り金

リベラ会計
各会計
仙台北税務署
各会計
各会計

3月給与支払い時社会保険料
講師源泉所属税
2月分インボイス
2月分オート・マネージメント・サービス㈱ガソリン代

6,302,479
1,137
128,110
218,785

地域包括支援会計

仙台北税務署 講師源泉所得税
フェリコ館会計
事務費補助金返納分
仙台市

1,136
983,000

レスパイトケア会計

仙台市
補助金返納分
児童クラブ会計 平成２６年度委託料返還金
仙台市 平成26年度鶴寿苑移転者ホテルコスト返戻
館特養会計
職員預り金

リベラ（ユニット型）会計
職員 3月分退職共済本人負担分
国見ケ丘通所会計
国見会計 3月分給食費
中山通所（一般型）会計
リベラ会計 3月分給食費
国見通所会計
リベラ会計 3月分給食費
保育園会計
リベラ会計 3月分事務員給食費
職員 平成26年度末年末調整による所得税差額
訪問会計
リベラ会計 3月分給食費
フェリコ館会計 講師源泉所得税
居宅介護支援センター会計
職員 給食費
なかつやまGH会計 確定拠出年金掛金（401K）
3月分給与預り社会保険料他
里特養会計
センター3月分給与預り社会保険料
里ショート会計 3月分給与預り社会保険料
3月分給与預り社会保険料他
里デイ会計
里合築デイ会計 3月分給与預り社会保険料
3月分給与預り社会保険料
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 3月分給与預り社会保険料
3月分給与預り社会保険料
里居宅会計
3月分給与時預り社会保険料
館特養会計館ショート会計 3月分給与時預り社会保険料
3月分給与時預り社会保険料
館デイ会計

仮受金

1,024,575

9,294,237

自立会計

東北福祉大学実習委託費（富貴の里）
東北福祉大学実習委託費（ボランティアセンター）
平成27年4月分利用料

リベラ会計

振込手数料分(定時）本部会計788,392
3,233
1,120
280
280
5,040
83,962
8,960
24,082
14,2802,000
3,095,098
382,635

里ショート会計 利用料仮受
ショート会計よりせんだんの杜平成26年度借入金返済
館特養会計
デイ会計よりせんだんの杜平成26年度借入金返済
27年6月賞与引当金繰入
H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
リベラ（ユニット型）会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
短期入所会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
国見ヶ丘通所会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
ケアハウス フェリコ館会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
地域包括支援会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
居宅介護支援センター会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
保育園会計
子育て支援センター会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
児童自立援助ホーム会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
訪問介護事業所会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子） H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
レスパイトケア会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
国見通所会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
中山通所(一般型)会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
ファミリオ会計
本部会計
リベラ会計

21／23

929,6292,000
3,477,733
878,548
398,940
96,886
739,732
267,887
153,743

1,788,408
364,689
409,517

2,562,614

9,507,712

3,990,000
6,027,075
47,00010,017,075
47,00010,064,075

27,324
7,352
25,980

なかつやまGH会計 なかつやまSS業者支払分（JCI）

賞与引当金

7,774,847
494,815
1,024,575

リベラ会計
仙台北社会保険事務所 3月給与支払い時社会保険料

前受金

140,200

7,500,000
5,000,000

12,500,000
376,000
3,356,367
2,463,555
1,928,848
352,636795,324
1,387,016
721,848
3,772,276
188,368
826,396
679,396824,304
738,496
96,952554,876
669,924
4,434,000

12,560,656

ものう短期会計1,267,000
100,000
654,000
714,000
514,000
107,000
440,000
740,000
387,000
167,000
807,000
400,000
147,000
767,000
540,000
13,940,000
3,944,000
2,016,000
440,000
2,952,000
1,076,000
848,000
4,222,839
6,141,233
1,532,884
1,663,794

ものう短期（障がい）会計

地域通所会計ものう通所会計
訪問介護会計訪問介護（障がい）会計

フェリカ会計ものう居宅会計ものう包括会計ものう包括（予防）会計

なかつやまＧＨ会計
なかつやま通所会計

児童クラブ会計
うしたＧＨ会計
うした通所会計27年6月賞与引当金繰入
里特養会計
里ショート会計 27年6月賞与引当金繰入
27年6月賞与引当金繰入里デイ会計
里合築デイ会計 27年6月賞与引当金繰入
27年6月賞与引当金繰入
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 27年6月賞与引当金繰入
27年6月賞与引当金繰入里居宅会計
センター会計 平成27年6月支給分賞与引当金
平成26年度賞与引当金(H26.12～H27.3分)
館特養会計
館ショート会計 平成26年度賞与引当金(H26.12～H27.3分)
平成26年度賞与引当金(H26.12～H27.3分)
館デイ会計

1,020,957,757

２ 固定負債
設備資金借入金 自立援助会計

建物建設資金放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 不動産購入資金借入金
福祉医療機構 建設時借入金
里特養会計
里ショート会計 福祉医療機構 建設時借入金
福祉医療機構 建設時借入金
里デイ会計
里合築デイ会計 福祉医療機構 建設時借入金
福祉医療機構 建設時借入金
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 福祉医療機構 建設時借入金センター会計 社会福祉・医療事業団 建設時借入金
館特養会計
福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
福祉医療機構借入金館ショート会計 福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
館デイ会計
福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金

リース債務

ファミリオ会計里特養会計センター会計

長期未払金

リベラ会計

短期入所会計
フェリコ会計70,694,332

4,760,000
7,000,000
39,458,175
13,044,150
4,438,950
1,325,625
2,045,250
2,734,575
12,703,275
272,675,000
83,808,370
276,823,000
12,108,000
47,533,950
14,411,450
51,251,000
8,291,050
1,790,180
7,426,000

ナースコール及び電話機
温冷配膳車リース料
電話設備更新リース料
電話設備更新
自動火災報知設備/災害報知設備
パッケージエアコン①パッケージエアコン②パッケージエアコン③ステンレス角型浴槽
自動火災報知設備/災害報知設備
ステンレス角型浴槽
自動火災報知設備/災害報知設備
パッケージエアコン
パッケージエアコン

退職給与引当金 リベラ会計
リベラ（ユニット型）会計
短期入所会計
通所介護会計
フェリコ会計地域包括支援会計
居宅介護支援センター会計
自立援助会計保育園会計
子育て会計

1,319,030
2,005,564
2,318,600
2,028,012
416,320
244,480
173,400
1,323,858
2,586,128
3,980,250
5,061,657
1,397,705
2,527,426
370,433
939,2431,784,174
1,237,371
788,225
4,512,882
69,636

22／23

645,414,370

113,196,400

17,507,230

863,628,000

6,172,740
5,026,455
5,447,057
1,739,143

18,385,395

8,087,526
417,880

7,890,236

16,395,642

訪問介護会計
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）
国見通所会計中山通所(一般型)会計
退職保証引当金
リベラ会計
短期入所会計
通所介護会計地域包括支援会計
訪問介護会計
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）
国見通所会計中山通所(一般型)会計
退職金６０引当金
リベラ会計
訪問介護会計ファミリオ会計 退職給与引当金
ものう短期会計 退職給与引当金
地域通所会計 退職給与引当金
ものう通所会計 退職給与引当金
訪問介護会計 退職給与引当金
退職給与引当金
フェリカ会計ものう居宅会計 退職給与引当金
ものう包括会計 退職給与引当金
なかつやまＧＨ会計 退職給与引当金
なかつやま通所会計 退職給与引当金
なかつやま短期会計 退職給与引当金
児童クラブ会計 退職給与引当金
うしたＧＨ会計 退職給与引当金
うした通所会計 退職給与引当金

1,339,788
620,140
561,611
893,016
681,767

22,785,074

1,244,700
0950,400
332,100
210,600
226,800
391,500
0531,900

3,888,000

48,074420,1176,801,332
2,779,242
574,588
1,228,921
1,548,570
787,260
1,738,227
773,760
1,677,042
948,864
116,969
341,3101,500,246
1,287,366

22,103,697

ファミリオ会計 退職保証引当金
ものう短期会計 退職保証引当金
ものう通所会計 退職保証引当金
訪問介護会計 退職保証引当金
ものう包括会計 退職保証引当金
児童クラブ会計 退職保証引当金
うしたＧＨ会計 退職保証引当金

1,347,300
742,500
351,000
280,800
102,600
469,800
580,500

3,874,500

468,191

816,000

訪問介護会計 退職金60引当金
県共済掛金預け金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金里ショート会計 県共済掛金預け金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
県共済掛金預け金
里デイ会計
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
里合築デイ会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里ＧＨ会計
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
里合築ＧＨ会計 県共済掛金預け金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
県共済掛金預け金
里居宅会計
センター会計 県共済掛金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
県共済掛金預け金
館特養会計
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金館ショート会計 県共済掛金預け金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
県共済掛金預け金
館デイ会計
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
里特養会計

差引純資産

23／23

19,856,404
5,318,400
5,549,728
2,424,600
3,206,887
140,400
4,181,245
1,401,300
1,517,448
523,800
2,162,760
1,989,900
8,962,620
2,443,500
3,007,726
156,600
2,775,867
909,900

25,174,804
7,974,328
3,347,287
643,6635,582,545
2,041,248
1,440,510
4,152,660
11,406,120
3,164,326
3,685,767

122,548,720
5,405,595,081