予算書
２０１９年度

法人単位 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）

社会福祉事業
勘定科目

種類 収支

事業部門

№

収益事業

研究・研修部門

31年度予算額 前年度補正後予算額差異

2019年度予算額 前年度補正後予算額

差異

法人全体

2019年度予算額 前年度補正後予算額差異

付記

2019年度予算額 前年度補正後予算額

介護保険事業収入

1

2,660,865,304

2,624,581,173

36,284,131

0

0

0

0

0

0

2,660,865,304

2,624,581,173

老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入収 就労支援事業収入

2
3
4
5

73,146,710
28,160,976
211,267,050
7,500,000

72,798,710
27,499,668
211,267,050
0

348,000
661,308
07,500,000

000000000000000000000000

73,146,710
28,160,976
211,267,050
7,500,000

72,798,710
27,499,668
211,267,050
0

障害福祉サービス等事業収入

699,307,892

91,259,851

8,048,041

00000099,307,892

91,259,851

生活保護事業収入
医療事業収入

78

00000
000

0000000
0

00

0
000

その他の事業収入

9907,000

908,360△ 1,360

132,964,000

143,698,000△ 10,734,0000

241,000△ 241,000

133,871,000

144,847,360

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)10111213
14
15

378,000
087,89037,382,450
03,119,003,272

634,000
2,405,018
91,841
37,988,267
0
3,069,433,938△ 256,000△ 2,405,018△ 3,951△ 605,817
049,569,334

76,2200
07,045,4000
140,085,620

127,033007,467,2090
151,292,242△ 50,81300△ 421,809
0△ 11,206,622

0
0
00
0
0

0
00
0
0
241,000

000
00△ 241,000

454,220087,89044,427,850
03,259,088,892

761,033
2,405,018
91,84145,455,476
03,220,967,180

人件費支出

16

2,055,390,511

2,025,807,71429,582,797

78,256,296

77,399,000

857,2960002,133,646,807

2,103,206,714

支 事業費支出

17474,968,425

478,859,656△ 3,891,231

0

0

0

0

0

0

474,968,425

478,859,656

事務費支出

18

410,855,915

403,774,531

7,081,384

61,753,104

73,766,209△ 12,013,1050

241,000△ 241,000

472,609,019

477,781,740

就労支援事業支出
出 授産事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

19
20
21
22
23
24
25
26

375,00002,606,725
7,904,871
21,013,280
02,973,114,727
145,888,545

00
3,277,805
9,452,098
21,038,480
02,942,210,284
127,223,654

375,000
0△ 671,080△ 1,547,227△ 25,200
030,904,443
18,664,891

000
76,22000
140,085,620
0000
127,03300
151,292,2420000△ 50,81300△ 11,206,622
0000000
0000
000
0241,000
0

0
0
0
000
△ 241,000
0375,00002,606,725
7,981,091
21,013,280
03,113,200,347
145,888,545

00
3,277,805
9,579,131
21,038,480
03,093,743,526
127,223,654

27

16,500,000

1,000,000

15,500,000

00000

0

16,500,000

1,000,000

備

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)

28
2930
3132

12,610,000
00029,110,000

12,610,000
000
13,610,000

0
000
15,500,000

2,540,655
0002,540,655

2,540,655
0002,540,655

000
0
0

0
0
0
0
00
0000

00
000

15,150,655
000
31,650,655

15,150,655000
16,150,655

等

設備資金借入金元金償還支出

33

101,910,000

116,700,000△ 14,790,0002,540,655

2,540,655

0000

104,450,655

119,240,655

34

16,584,924

13,012,335

3,572,589

00000016,584,924

13,012,335

35

01△100000001

3640,272,270

31,317,767

8,954,503

00000040,272,270

31,317,767

3,552,114
5,259,974
162,319,308
166,290,077△ 133,209,308 △ 152,680,077
00000000△ 1,707,860△ 3,970,769
19,470,769
000002,540,655
0000002,540,655
000000000000000000000000000
3,552,114
5,259,974
0
164,859,963
168,830,732
0 △ 133,209,308 △ 152,680,077
000000000000

事

業

活入
動による

収

支施
設
整に

支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

よる

出 ファイナンス・リース債務の返済支出

収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入

37
38
3940
41
42
43

積立資産取崩収入

44

3,793,000

7,394,057△ 3,601,057

0

0000

0

3,793,000

7,394,057

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入

4546474849

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

拠点区分間繰入金収入50

329,712,470

336,638,035△ 6,925,565

0

00000

329,712,470

336,638,035

サービス区分間繰入金収入51

13,586,360

119,109,842 △ 105,523,482

0

0

0000

13,586,360

119,109,842

その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出

52535455560347,091,830
00000463,141,934 △ 116,050,1040000000000000000000000000000000000000
347,091,830
0000463,141,934000

積立資産支出57

12,156,608

15,886,424△ 3,729,816

0

0

0000

12,156,608

15,886,424

事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

58
59
6061
62

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

拠点区分間繰入金支出

63329,783,722

336,639,780△ 6,856,058

0

0

0

00

0

329,783,722

336,639,780

64
65
66
67
68
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69
前期末支払資金残高 (12)70
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)71

13,586,360
0355,526,690△ 8,434,860
3,000,000
1,244,377
652,622,693
653,867,070

119,109,842
73,291
471,709,337△ 8,567,403
0△ 34,023,826
892,618,243
858,594,417△ 105,523,482△ 73,291△ 116,182,647
132,543
3,000,000
35,268,203△ 239,995,550△ 204,727,347

000000940,241
940,241000000940,241
940,24100000000000000
109
109000000
109
109

0
0
00
00
0
0

13,586,360
0355,526,690△ 8,434,860
3,000,000
1,244,377
653,563,043
654,807,420

119,109,842
73,291
471,709,337△ 8,567,403
0△ 34,023,826
893,558,593
859,534,767

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

その収

他の入

活

動によ

支る

収

支出サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)1

差異[杜]モデル事業終了
36,284,131 [里]特養、ショート、デイ、居宅 収入見込増[館]稼働率 特養98.3、ショート90.0、デイ82.8、居宅24人/月
348,000 [ものう]ケアハウス補助金増見込
661,30807,500,000 [杜]杜の工房事業開始収入[杜]利用者見込増
8,048,041 [ものう]障がい福祉サービス（短期入所等）利用減等[里]収入見込増00[館]仙台市結核健診補助金△ 10,976,360[ｾﾝﾀｰ]老人保健事業補助金の見込減△ 306,813△ 2,405,018△ 3,951△ 1,027,626 [館]実習委託費、給食費収入、雑収入
038,121,712[杜]昇給昇格[ものう]職員数の減
30,440,093[里]派遣職員サービス利用に伴う見込増[館]職員昇給分、派遣職員費増[杜]モデル事業終了△ 3,891,231 [里]給食費単価改訂に伴う見込増[館]公用車車検・タイヤ購入費、ユニット備品購入費増[杜]モデル事業終了△ 5,172,721 [里]夜間管理人業務委託費の見込増[館]空調点検費、修繕費、ユニット事務消耗品費増
375,000 [杜]杜の工房事業開始費用
0△ 671,080△ 1,598,040△ 25,200
019,456,821
18,664,891[杜]見込み減15,500,000[里]介護労働環境向上奨励金（見込み）を含む
000
015,500,000[杜]東北福祉大学借入金返済（せんだんの家他）△ 14,790,000[館]Ｈ31上期ふるさと財団借入金返済終了[杜]見込減3,572,589[館]冷暖房設備更新、ベッド等購入費△1[ものう]電動ベッド及びパソコンリース料の増
8,954,503 [里]火災設備、中間浴等設備改修に伴う支出増[館]厨房冷蔵・冷凍庫、大型洗濯機リース料増△ 1,707,860 [杜]見込減△ 3,970,769
19,470,7690000[杜]退職金取り崩し減△ 3,601,057 [ものう]退職給付引当資産取崩[館]退職者振興会掛金取崩
00000[杜]繰入金減△ 6,925,565 [ものう]本部より繰入（処遇改善加算金分）[館]本部・里より資金、処遇改善加算[杜]繰入金減△ 105,523,482[ものう]拠点内資金移動
0△ 116,050,10400
0[杜]積立預金の減△ 3,729,816 [ものう]退職給付引当資産積立[館]退職共済掛金00000[本部]前年度杜へ運転資金繰入5,000有り△ 6,856,058 [ものう]本部へ繰入（本部事務費、処遇改善加算分）[館]本部経費、処遇改善加算、七十七銀行借入金利息等△ 105,523,482 [ものう]拠点内資金移動△ 73,291 [館]Ｈ30ふるさと融資保証料支払終了△ 116,182,647
132,543
3,000,000
35,268,203△ 239,995,550△ 204,727,347