第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成25年4月1日（至）平成27年3月31日
区分 ： 法人全体（単位：円）

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活動による収支

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
医療事業収入入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収
投資有価証券売却収入
入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)予算額
2,628,493,742
73,425,182
25,873,405
170,861,630
081,033,500
00157,396,000
1,971,285
982,301
228,599
48,214,098
0
3,188,479,742
2,065,966,884
505,347,586
463,421,579
00
3,597,654
13,759,285
24,945,797
19,6703,077,058,455
111,421,287
16,244,800
18,297,655
000
34,542,455
125,612,655
55,512,222
1,504,115
3,434,000
4,773,172
190,836,164△ 156,293,709
0000
21,983,946
021,983,946
000
63,920,707
474,000
64,394,707△ 42,410,761
0△ 87,283,183
1,033,117,465
945,834,282

決算額
2,618,587,915
73,459,797
26,247,944
171,670,575
082,241,128
00
157,106,510
1,969,500
1,293,660
245,847
54,215,811
0
3,187,038,687
2,055,998,615
490,462,111
454,264,461
00
3,503,503
13,758,877
24,350,761
260,970
3,042,599,298
144,439,389
16,244,000
18,297,00000
270,000
34,811,000
125,612,000
48,810,156
03,817,380
4,646,194
182,885,730△ 148,074,730
0000
26,548,198
0
26,548,198
00063,800,148
429,18164,229,329△ 37,681,131
0△ 41,316,472
1,033,117,465991,800,993

差異9,905,827△ 34,615△ 374,539△ 808,945
0△ 1,207,628
00
289,490
1,785△ 311,359△ 17,248△ 6,001,713
01,441,055
9,968,269
14,885,475
9,157,118
0094,151408
595,036△ 241,300
34,459,157△ 33,018,102
800
655
00
△ 270,000△ 268,545
655
6,702,066
1,504,115△ 383,380
126,978
7,950,434△ 8,218,979
000
0△ 4,564,252
0△ 4,564,252
000120,559
44,819165,378△ 4,729,630
0△ 45,966,711
0△ 45,966,711

備考第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日
区分 ： 法人全体（単位：円）

サ|
ビス
活動増減の部

特別増減の部

繰越
活動増減
差額の部

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス事業費収益
益 生活保護事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
授産事業費用利用者負担軽減額
費
減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
有価証券評価損
費 有価証券売却損
用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計 (8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失
その他の特別損失
サービス区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)本年度決算
2,618,587,915
73,459,797
26,247,944
171,670,575
082,241,128
00
157,106,510
1,293,660
03,130,607,529
2,044,781,011
490,462,111
454,264,461
0
3,503,503
317,195,994△ 189,466,854
260,970003,121,001,196
9,606,333
1,969,500
245,847000054,215,811
56,431,158
13,758,877
000024,757,752
38,516,629
17,914,529
27,520,862
16,244,000
18,297,000
0575,808045,399,858
080,516,666
15,150,00001,016,754△ 110,655,465
127,130,865
0045,399,858
78,042,012
2,474,654
29,995,516
412,017,919
442,013,435
0
20,000,000
50,000,000
412,013,435

前年度決算
2,613,867,568
72,595,845
29,479,646
167,068,888
080,667,717
0
0
146,005,734
2,462,177
03,112,147,575
2,199,762,310
469,414,159
451,581,107
0
3,946,500
324,509,677△ 196,375,230
13,750003,252,852,273△ 140,704,698
2,272,500
270,368000053,625,986
56,168,854
15,193,054
000025,300,165
40,493,219
15,675,635△ 125,029,063
4,334,000
15,150,000
0280,000
0
58,946,088
0
78,710,088
15,150,000
0847,609△ 28,00000262,877,408
58,946,088
337,793,105△ 259,083,017△ 384,112,080
792,279,999
408,167,919
0
109,723,000
105,873,000
412,017,919

増 減
4,720,347
863,952△ 3,231,702
4,601,687
0
1,573,411
0011,100,776△ 1,168,517
0
18,459,954△ 154,981,299
21,047,952
2,683,354
0△ 442,997△ 7,313,683
6,908,376
247,22000△ 131,851,077
150,311,031△ 303,000△ 24,521
0000589,825
262,304△ 1,434,177
000
0△ 542,413△ 1,976,590
2,238,894
152,549,925
11,910,000
3,147,000
0295,8080△ 13,546,230
01,806,578
00
169,145△ 110,627,465
127,130,865
0△ 262,877,408△ 13,546,230△ 259,751,093
261,557,671
414,107,596△ 380,262,080
33,845,516
0△ 89,723,000△ 55,873,000△ 4,484

第3号の1様式

貸借対照表
平成27年3月31日現在
区分 ： 法人全体（単位：円）
資産の部
負債の部
勘定科目
当年度末
前年度末
増 減
勘定科目
当年度末
前年度末
増 減
流動資産
1,168,742,477 1,267,094,261 △ 98,351,784 流動負債
382,286,314 449,178,394 △ 66,892,080
現金預金
727,581,553 746,246,846 △ 18,665,293 短期運営資金借入金000
現金607,457
539,787
67,670 事業未払金
135,374,404 194,048,373 △ 58,673,969
普通預金
674,374,096 716,107,059 △ 41,732,963 その他の未払金
140,400
53,55086,850
定期預金
52,600,000
29,600,000
23,000,000 支払手形000
有価証券
070,020,000 △ 70,020,000 役員等短期借入金
000
事業未収金
410,104,939 412,125,340 △ 2,020,401 １年以内返済予定設備資金借入金 125,612,000 125,612,000
0
未収金
1,280,000
892,168
387,832 １年以内返済予定長期運営資金借入金
000
未収補助金
1,642,806
4,120,324 △ 2,477,518 １年以内返済予定リース債務
4,825,800
2,233,980
2,591,820
未収収益
00
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
0
00
受取手形
0
0
0 １年以内支払予定長期未払金
4,212,698
3,473,112
739,586
貯蔵品
1,006,453
636,527
369,926 未払費用
08,774,325 △ 8,774,325
医薬品
0
0
0 預り金
9,294,237
7,109,415
2,184,822
診療・療養費等材料
000 職員預り金
9,507,712
9,865,728△ 358,016
給食用材料
0
0
0 前受金
10,064,07513,979,467 △ 3,915,392
商品・製品
000 前受収益000
仕掛品
000 仮受金
12,560,656
145,938
12,414,718
原材料
000 賞与引当金
70,694,332
83,882,506 △ 13,188,174
立替金
23,382,720
27,929,486 △ 4,546,766 その他の流動負債000
前払金
158,580
1,192,032 △ 1,033,452 固定負債
1,020,957,757 1,131,315,468 △ 110,357,711
前払費用
3,209,238
3,583,722△ 374,484 設備資金借入金
863,628,000 989,240,000 △ 125,612,000
１年以内回収予定長期貸付金00
0 長期運営資金借入金
000
短期貸付金
000 リース債務
18,385,395
7,260,435
11,124,960
仮払金
8,558
1,365
7,193 役員等長期借入金000
繰延税金資産00
0 退職給付引当金122,548,720 120,711,611
1,837,109
その他の流動資産367,630
346,451
21,179
退職給与引当金
101,703,629
91,075,140
10,628,489
徴収不能引当金000
退職保証引当金
19,560,900
28,544,250 △ 8,983,350
固定資産
5,640,096,675 5,846,840,620 △ 206,743,945
退職金60引当金
12,841,191
1,092,221
11,748,970
基本財産
4,807,132,972 5,077,037,516 △ 269,904,544 長期未払金
16,395,642
14,103,422
2,292,220
土地
55,581,720
55,581,720
0 長期預り金000
建物
4,748,551,252 5,018,455,796 △ 269,904,544 その他の固定負債
00
0
基本財産
3,000,000
3,000,000
0 負債の部合計
1,403,244,071 1,580,493,862 △ 177,249,791
純 資 産 の 部
定期預金
3,000,000
3,000,000
0
投資有価証券00
0 基本金
1,182,704,943 1,166,284,180
16,420,763
その他の固定資産832,963,703 769,803,104
63,160,599 基本金
1,182,704,943 1,166,284,180
16,420,763
土地00
0 国庫補助金等特別積立金 3,369,804,788 3,544,067,005 △ 174,262,217
建物
43,803,853
43,096,375
707,478 国庫補助金等特別積立金 3,369,804,788 3,544,067,005 △ 174,262,217
構築物
95,188,485 104,125,734 △ 8,937,249 その他の積立金
441,071,915 411,071,915
30,000,000
機械及び装置71,951,617
49,398,029
22,553,588 移行時特別積立金
66,278,001
66,278,001
0
車輌運搬具
8,501,842
9,986,002 △ 1,484,160 措置施設繰越特定積立金
22,036,993
22,036,993
0
器具及び備品103,610,246 105,676,119 △ 2,065,873
人件費積立金448,418
448,4180
建設仮勘定0892,500△ 892,500
施設整備等積立金
21,588,575
21,588,5750
有形リース資産15,898,680
0
15,898,680 保育所施設・設備整備積立金
70,273,000
40,273,000
30,000,000
権利11,598,009
12,271,388△ 673,379 保育所繰越積立金
65,439,186
65,439,186
0
ソフトウェア
1,647,987
464,652
1,183,335
人件費積立金22,450,000
22,450,000
0
無形リース資産000
修繕積立金
36,640,000
36,640,000
0
投資有価証券
000
備品等購入積立金
6,349,186
6,349,186
0358,027
358,0270
長期貸付金
000 人件費積立金
退職給付引当資産
98,193,629
91,075,140
7,118,489 修繕積立金
21,107,706
21,107,706
0
退職給付引当資産
98,193,629
91,075,140
7,118,489 備品等購入積立金
000
退職保証金引当資産00
0 施設整備等積立金
194,989,002 194,989,002
0
退職金60引当資産00
0 新規事業積立金
590,000
590,0000
長期預り金積立資産
000 次期繰越活動増減差額 412,013,435 412,017,919△ 4,484
積立資産
381,606,165 351,606,165
30,000,000 (当期繰越活動増減差額)
29,995,516 △ 384,112,080 414,107,596
移行時特別積立資産
6,812,251
6,812,251
0 (前期繰越活動増減差額) 412,017,919 792,279,999 △ 380,262,080
措置施設繰越特定資産
22,036,993
22,036,993
0
保育所施設・設備整備積立資産
70,273,000
40,273,000
30,000,000
保育所繰越積立資産
65,439,186
65,439,1860
人件費積立資産000
修繕積立資産21,107,706
21,107,706
0
備品等購入積立資産
000
施設整備等積立資産 194,989,002 194,989,002
0
新規事業積立資産
948,027
948,0270
差入保証金
941,000
1,211,000△ 270,000
長期前払費用
22,190022,190
その他の固定資産00
0 純資産の部合計
5,405,595,081 5,533,441,019 △ 127,845,938
資 産 の 部 合 計 6,808,839,152 7,113,934,881 △ 305,095,729 負債及び純資産の部合計 6,808,839,152 7,113,934,881 △ 305,095,729