令和５年度
資

金 収 支

計 算

■法人単位

書

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支 分担金支出
出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)34,453,000
4,549,000
249,160,000
370,786,000
5,351,000
3,082,000
582,495,000
4,316,000
200,802,000
850,000
24,044,000
1,479,888,000
1,123,353,448
187,358,558
104,796,905
4,316,000
66,00050,00092,685,097
123,000
146,000
11,552,980
1,524,447,988△44,559,988
3,397,000
785,000

32,276,256
3,732,518
241,418,690
338,475,403
6,034,490
3,002,765
575,060,759
2,681,482
189,510,504
720,733
24,533,801
1,417,447,401
1,075,695,306
157,394,622
89,146,466
2,681,482
54,083
5,000
84,074,233
122,407
145,967
11,548,524
1,420,868,090△3,420,689
3,397,000
785,000

2,176,744
816,482
7,741,310
32,310,597△683,490
79,2357,434,241
1,634,518
11,291,496
129,267△489,801
62,440,599
47,658,142
29,963,936
15,650,439
1,634,518
11,91745,0008,610,864
593
33
4,456
103,579,898△41,139,299
004,182,000
24,102,000
579,000
11,701,012

4,182,000
23,348,146
548,204
11,690,833

0753,854
30,796
10,17936,382,012△32,200,012
20,270,000
41,002,000

35,587,183△31,405,183
20,070,000
56,440,990

794,829△794,829
200,000△15,438,990

61,272,000
83,497,000

76,510,990
82,794,880△15,238,990
702,120

83,497,000△22,225,000
500,000

82,794,880△6,283,890

702,120△15,941,110
500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△99,485,000△41,109,762△58,375,238

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)517,069,000
417,584,000

517,051,877
475,942,115

17,123△58,358,115―

差異(A)-(B)

備考令和５年度
資

金 収 支

計 算

書

■法人内訳表（事業区分別）

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支 分担金支出
出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
32,276,256
3,732,518
227,853,373
136,784,056
1,205,094
2,843,965
440,345,279
2,681,482
188,463,704
720,638
24,471,023
1,061,377,388
831,559,192
113,959,342
58,544,752
2,681,482
54,0835,000
75,866,680
122,407
145,967
978,580
1,083,917,485△22,540,097
3,397,000
758,000

4,155,000
23,348,146
548,204
8,657,845

公益事業

8,847,434
201,691,347
3,605,146
158,800
134,715,480
1,046,800
95
62,778350,127,880
240,243,485
41,433,832
30,553,658

収益事業

合計

4,717,883
1,224,250

5,942,133
3,892,629
2,001,448
48,056

8,207,553

10,569,944
331,008,472
19,119,408

5,942,133
0

27,00027,0003,032,988

内部取引消去

法人合計

32,276,256
3,732,518
241,418,690
338,475,403
6,034,490
3,002,765
575,060,759
2,681,482
189,510,504
720,733
24,533,801
1,417,447,401
1,075,695,306
157,394,622
89,146,466
2,681,482
54,083
5,000
84,074,233
122,407
145,967
11,548,524
1,420,868,090△3,420,689
3,397,000
785,000

32,276,256
3,732,518
241,418,690
338,475,403
6,034,490
3,002,765
575,060,759
2,681,482
189,510,504
720,733
24,533,801
1,417,447,401
1,075,695,306
157,394,622
89,146,466
2,681,482
54,083
5,000
84,074,233
122,407
145,967
11,548,524
1,420,868,090△3,420,689
3,397,000
785,000

4,182,000
23,348,146
548,204
11,690,833

4,182,000
23,348,146
548,204
11,690,833

35,587,183△31,405,183
20,070,000
89,472,923
56,440,990

35,587,183△31,405,183
20,070,000
056,440,990

32,554,195△28,399,195
20,070,000
43,180,561
56,440,990

3,032,988△3,005,988

119,691,551
46,292,362
62,641,920

46,292,362
43,180,561
20,152,960

165,983,913
89,472,923
82,794,880△89,472,923△89,472,923

76,510,990
082,794,880

108,934,282
10,757,269△40,182,023

63,333,521△17,041,159△927,7390172,267,803△6,283,890△41,109,762△89,472,923
0082,794,880△6,283,890△41,109,762

487,596,916
447,414,893

29,454,961
28,527,222

00

517,051,877
475,942,1150

517,051,877
475,942,115

46,292,362△89,472,923

令和５年度
資

金 収 支

計 算

書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支 分担金支出
出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
法人経営事業(拠 施設管理経営事業 在宅福祉サービス ふれあいのまちづ 共同募金配分金事 (育児型)事業(拠 コミュニケーショ 相談支援事業(拠 福祉サービス利用 生活福祉資金貸付 老人デイサービス
点)(拠点)
事業(拠点)くり事業(拠点)業(拠点)ン支援事業(拠点)点)
援助事業(拠点)
事業(拠点)
事業(拠点)
点)
32,276,256
3,721,514
161,815,000
2,448,293

10,003
6,991,660
34,432,000
67,90036,932,340
62,789,043
195,600

2,530,865

6,792,373
4,138,090
418,994
313,100

15,322,000
8,824,850

6,764,700
522,600

17,387,080

355,007,495

720,638
21,596,626
225,109,192
293,032,991
4,471,939
19,277,850

75,392
41,566,952
21,595,308
10,093,200
7,276,826

99,916,983
52,701,163
2,467,916
5,628,746

11,662,557
1,735,259
4,101,817
453,217

15,322,000
1,837,501
1,997,402

25,6008,850,450
6,500,850
2,202,000
122,000

6,942,474

64,078,710

6,942,474
5,703,428
1,126,666
102,980

64,078,710
38,222,080
1,155,729
5,241,899

7,287,300
8,141,768
229,543
381,526

17,387,080
14,075,120
512,5822,269,188

2,534,054
357,551,552
237,872,758
61,690,919
8,319,521
54,0835,000
8,548,002
19,000952,980
326,307,762△101,198,570

36,882,340

18,949,241
84,000

11,487,097

39,117,708
2,449,244

97,680,165
2,236,818

25,323,534△13,660,977

15,322,0000183,150

105,600

6,407
145,967

25,6008,850,450
06,933,074
9,400

44,619,708
19,459,002

8,752,837△1,465,537

16,856,890
530,190

300,000

300,000
2,594,284

907,3932,594,284△2,294,284
20,070,000
43,180,561
81,439,994
41,287,090
185,977,645
46,292,362
42,373,755
47,577,020

1,090,543△1,090,543

105,600△105,600

136,243,137
49,734,508△53,758,346

201,600△201,600
1,157,101

2,202,000△2,201,000△69,782

13,660,977
00

312,307,175
258,548,829

8,259,594
9,416,695

487,857
418,075

0
0

0
0

1,000
1,000
201,600

13,648,977
12,00013,660,977

765,600

3,478,000
13,364,204
548,204
5,917,656

765,600△765,600

19,830,064△16,352,064

15,055,500
15,055,500

2,202,000

307,937,281
49,614,271
3,060,000
418,000

1,709,669
1,400
1,711,069

85,00085,00019,621,109
19,621,109

18,693,402
15,055,500

245,532

600,000

47,626,944

9,400

0

9,400
△9,400033,748,902△18,693,402
0

245,532
1,465,5370600,000△515,000
15,19047,626,944△28,005,835
5,256,372

0
0

0
0

13,435,428
13,435,428

00

1,031,956
1,047,146

94,653,209
99,909,581

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支 分担金支出
出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

小規模多機能型居 障害児通所支援事 障害福祉サービス
宅介護事業(拠点)業(拠点)事業(拠点)

1,000

185,337,784
25,056,390

85,338,784
68,383,107
9,742,272
2,058,284

2,681,482
92,386,130

8,800
25,065,190
21,176,749
2,165,956
367,641

230,551
95,298,164
62,418,611
12,161,302
5,047,672
2,681,482

23,710,346
1,354,844
337,000

82,309,067
12,989,097

13,00080,196,663
5,142,121
20,00020,00020,0001,819,690

337,000
337,000

20,0004,944,218

301,596305,040

460,560

2,121,286△2,101,286

642,040△305,040

5,404,778△5,384,778

1,920,000

5,473,000

1,920,000

5,473,000

合計

内部取引消去事業区分合計32,276,256
3,732,518
227,853,373
136,784,056
1,205,094
2,843,965
440,345,279
2,681,482
188,463,704
720,638
24,471,023
1,061,377,388
831,559,192
113,959,342
58,544,752
2,681,482
54,0835,000
75,866,680
122,407
145,967
978,580
1,083,917,485△22,540,097
3,397,000
758,000

32,276,256
3,732,518
227,853,373
136,784,056
1,205,094
2,843,965
440,345,279
2,681,482
188,463,704
720,638
24,471,023
1,061,377,388
831,559,192
113,959,342
58,544,752
2,681,482
54,0835,000
75,866,680
122,407
145,967
978,580
1,083,917,485△22,540,097
3,397,000
758,000

4,155,000
23,348,146
548,204
8,657,845

4,155,000
23,348,146
548,204
8,657,845

32,554,195△28,399,195
20,070,000
43,180,561
123,813,749
56,440,990
243,505,300
46,292,362
123,813,749
62,641,920

32,554,195△28,399,195
20,070,000
43,180,561
056,440,990
119,691,551
46,292,362
062,641,920△123,813,749△123,813,749

4,960,835

515,160

6,394,521△123,813,749

4,960,835△3,040,835
0515,160△515,160
534,6446,394,521△921,521
6,682,798

232,748,031
10,757,269△40,182,023△123,813,749
00108,934,282
10,757,269△40,182,023

27,089,601
27,089,601

6,420,227
6,954,871

23,911,869
30,594,667

487,596,916
447,414,893

0

487,596,916
447,414,893

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
収 介護保険事業収入
事入障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
居宅介護支援事業 障がい者福祉セン 介護予防・生活支 福祉バス事業(拠 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動 (生活援助型)事業 地域生活支援事業 成年後見事業(拠 包括支援センター(拠点)
ター事業(拠点)
援事業(拠点)点)
ｾﾝﾀｰ事業(拠点)(拠点)点)
事業(拠点)(拠点)

46,574,000

12,582,041
166,580

17,529,044

14,903,363

8,847,434
2,416,000
3,438,566
158,800

9,931,298

109,229,920

97,755,601

25,485,560
1,046,800
95

12,000109,241,920
87,268,831
3,620,132
2,881,613
10,569,944
104,340,520
4,901,400
27,00046,574,095
15,331,165
16,058,538
13,401,458

12,748,621
10,674,486
1,547,141
21,994505,000

17,529,044
5,034,697
3,203,234
1,588,560
7,702,553

14,903,363
12,337,755
264,118
1,922,177

9,931,298
6,371,816
2,788,521
770,961

33,1781,079,978763,457
352,945
17,85014,860,800
11,909,868
1,038,354
1,291,163

17,600123,258,761
90,551,410
12,560,849
8,657,882

44,791,161
1,782,934

12,748,621
0

17,529,044
0

14,524,050
379,313

9,931,298
0

1,134,252△54,274

14,239,385
621,415

111,770,141
11,488,620

合計
8,847,434
201,691,347
3,605,146
158,800
134,715,480
1,046,800
95
62,778350,127,880
240,243,485
41,433,832
30,553,658
8,207,553
10,569,944
331,008,472
19,119,408
27,00027,0003,032,988

27,0003,032,988

3,032,988△3,005,988
46,205,028

3,032,988△3,005,988
46,292,362

7,567

54,27425,493

7,567
386,880

54,274

271,656

25,493646,908

11,488,620

46,292,362
43,180,561
20,152,960

50,539,457△4,334,429△2,439,017

271,656△271,656
1,511,278

00386,880△379,3130054,2740646,908△621,415
011,488,620△11,488,620
063,333,521△17,041,159△927,739

26,064,130
23,625,113

3,390,831
4,902,109

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

29,454,961
28,527,222

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)46,205,028
30,386,497
20,152,960

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
収 介護保険事業収入
事入障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計8,847,434
201,691,347
3,605,146
158,800
134,715,480
1,046,800
95
62,778350,127,880
240,243,485
41,433,832
30,553,658
8,207,553
10,569,944
331,008,472
19,119,408
27,00027,0003,032,988

3,032,988△3,005,988
46,292,362

46,292,362
43,180,561
20,152,960

63,333,521△17,041,159△927,739
29,454,961
28,527,222

第一号第三様式

収益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
事業収入

福祉有償運送事業 公共交通空白地有(拠点)
償運送事業(拠点)合計

内部取引消去事業区分合計168,750

4,717,883
1,055,500

4,717,883
1,224,250

4,717,883
1,224,250

事業活動収入計(1)168,750
16,515
138,135
14,1005,773,383
3,876,114
1,863,313
33,956

5,942,133
3,892,629
2,001,448
48,056

5,942,133
3,892,629
2,001,448
48,056

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)168,75005,773,383
0

5,942,133
0

5,942,1330

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

0
0

0
0

事収
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)令和５年度
資

金 収 支

計 算

■拠点区分

書

第一号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入特別賛助会費収入
施設会費収入団体会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収 受託金収入入 市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出事
役員報酬支出業
職員給料支出活動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よ
退職給付支出る
収
法定福利費支出支
委員等報酬支出
事業費支出
保健衛生費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 車輌燃料費支出
出 諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出予算(A)34,453,000
23,959,000
6,284,000
1,085,000
340,000
2,785,000
4,533,000
4,533,000
163,268,000
163,268,000
163,268,000
2,449,000
2,449,000
2,449,000
2,551,000
2,551,000
2,551,000
849,000
21,255,000
1,000
21,254,000
1,332,000
19,922,000
229,358,000
300,587,020
6,807,000
121,517,994
30,106,000
47,883,486
60,611,540
33,522,000
139,000
6,459,000
155,000
2,000
718,000
134,000
1,101,000
103,000
1,193,000
1,122,000
501,000
46,000237,000
6,000
420,000
27,000503,000
185,000
6,000
26,101,000
3,402,000
364,000
446,000
1,560,000
1,247,000

決算(B)
32,276,256
23,186,196
4,902,822
950,500
250,000
2,986,738
3,721,514
3,721,514
161,815,000
161,815,000
161,815,000
2,448,293
2,448,293
2,448,293
2,530,865
2,530,865
2,530,865
720,638
21,596,626
21,596,626
1,675,536
19,921,090
225,109,192
293,032,991
6,663,000
116,435,644
30,035,487
46,664,763
60,611,540
32,556,557
66,0004,471,939
1,980
444,295
88,4701,099,838
102,636
414,134
553,800
489,236
6,460
187,1145,223
409,403
26,065455,510
183,700
4,075
19,277,850
2,895,635
223,846
410,626
543,915
264,577

差異(A)-(B)2,176,744
772,804
1,381,178
134,500
90,000△201,738
811,486
811,486
1,453,000
1,453,000
1,453,000
707
707
707
20,135
20,135
20,135
128,362△341,626
1,000△342,626△343,536
910
4,248,808
7,554,029
144,000
5,082,350
70,513
1,218,723
0965,443
73,0001,987,061
155,000
20
273,705
45,5301,162
364
778,866
568,200
11,76439,54049,886
777
10,597935
47,4901,300
1,925
6,823,150
506,365
140,154
35,374
1,016,085
982,423

備考

第一号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
渉外費支出
活
動 支 諸会費支出に 出 雑支出
よ
雑支出
る
分担金支出
収
分担金支出
支
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
介護事業積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入の活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よる 支 その他の活動による支出
収出
過年度修正額(支出)支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

128,000
239,000
2,261,000
35,000888,000
6,128,000
6,128,000
2,531,000
558,000
3,391,000
183,000
331,000
161,000
2,102,000
146,000
146,000
50,00050,0009,505,000
9,505,000
9,505,000
19,00019,00019,000952,980
952,980
952,980
343,674,000△114,316,000
300,000
300,000

46,37899,973
1,017,518
0694,700
5,770,774
5,770,774
1,647,947
517,3102,494,785
165,400
327,085
13,0102,081,300
63,071
63,071
5,000
5,000
8,548,002
8,548,002
8,548,002
19,00019,00019,000952,980
952,980
952,980
326,307,762△101,198,570
300,000
300,000

81,622139,027
1,243,482
35,000
193,300
357,226
357,226
883,053
40,690896,215
17,6003,915
147,990
20,70082,92982,92945,00045,000956,998
956,998
956,998000000
17,366,238△13,117,430
00300,000
2,596,000
2,596,000

300,000
2,594,284
2,594,284

0
1,716
1,716

2,596,000△2,296,000
20,270,000
20,270,000
43,909,000
90,408,000
40,988,000
40,988,000
195,575,000
47,998,000
50,105,000
48,276,000
5,279,000
42,997,000
146,379,000
49,196,000
500,000

2,594,284△2,294,284
20,070,000
20,070,000
43,180,561
81,439,994
41,287,090
41,287,090
185,977,645
46,292,362
42,373,755
47,577,020
5,278,130
42,298,890
136,243,137
49,734,508

1,716△1,716200,000
200,000
728,439
8,968,006△299,090△299,090
9,597,355
1,705,638
7,731,245
698,980870
698,110
10,135,863△538,508
500,000―

差異(A)-(B)

備考第一号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△67,916,000△53,758,346△14,157,654

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)312,313,000
244,397,000

312,307,175
258,548,829

5,825△14,151,829

備考

第一号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
入 事業収入賃貸料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
通信運搬費支出
に
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出
出 燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,656,000
7,656,000
7,656,000
34,432,000
34,432,000
34,432,000
75,00075,000108,000
108,000
108,000
42,271,000
21,849,000
4,546,000
1,104,000
13,738,000
2,461,000
12,085,700
75,00010,490,700
690,000
643,000
67,000120,000
7,797,300
115,000
22,000
158,000
1,000
1,741,000
293,000
2,761,000
2,761,000
265,000
104,000
1,113,300
945,000
279,000
279,000
7,000
7,000
7,000
146,000
41,885,000
386,000

6,991,660
6,991,660
6,991,660
34,432,000
34,432,000
34,432,000
67,90067,90075,39275,39275,392
41,566,952
21,595,308
4,442,259
1,103,280
13,610,994
2,438,775
10,093,200
62,437
8,829,570
566,677
487,389
64,88282,245
7,276,826
68,902
21,966
118,266
1,594,129
261,348
2,670,794
2,670,794
260,170
103,076
1,109,100
810,670
258,405
258,405
6,407
6,407
6,407
145,967
39,117,708
2,449,244

664,340
664,340
664,340
0
0
0
7,100
7,100
32,60832,60832,608704,048
253,692
103,741
720
127,006
22,225
1,992,500
12,563
1,661,130
123,323
155,6112,118
37,755
520,474
46,09834
39,7341,000
146,871
31,652
90,206
90,206
4,830
924
4,200
134,330
20,595
20,595
593
593
593
33
2,767,292△2,063,244

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)184,000
184,000
908,000

183,150
183,150
907,393

850
850
607

1,092,000△1,092,000

1,090,543△1,090,543

1,457△1,457

備考

第一号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)203,000

201,600

1,400

203,000△203,000

201,600△201,600

1,400△1,400―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△909,000

1,157,101△2,066,101

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,260,000
7,351,000

8,259,594
9,416,695

406△2,065,695

備考

第一号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
都道府県社協補助金収入
都道府県社協補助金収入
収 受託金収入入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
車輌燃料費支出
活諸謝金支出
動
旅費交通費支出によ
印刷製本費支出
る
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支会議費支出
支 業務委託費支出
出手数料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)40,087,000
39,647,000
39,647,000
440,000
440,000
65,572,000
65,572,000
65,572,000
186,000
186,000
105,845,000
54,260,000
34,614,000
7,700,000
4,584,000
7,362,000
3,740,186
4,000
1,035,591
1,000
724,845
697,000
75,000615,010
196,000
2,000
52,740148,000
9,000
137,000
43,0005,748,814
36,00073,00020,000389,000
665,889
606,669
1,126,456
2,831,800
40,137,000
40,137,000
40,137,000
103,886,000
1,959,000

36,932,340
36,832,340
36,832,340
100,000
100,000
62,789,043
62,789,043
62,789,043
195,600
195,600
99,916,983
52,701,163
34,511,812
7,125,060
3,986,689
7,077,602
2,467,916

5,628,746
23,79429,06016,000388,926
665,479
606,669
1,087,018
2,811,800
36,882,340
36,882,340
36,882,340
97,680,165
2,236,818

3,154,660
2,814,660
2,814,660
340,000
340,000
2,782,957
2,782,957
2,782,957△9,600△9,6005,928,017
1,558,837
102,188574,940
597,311284,398
1,272,270
4,000
37,2180
1,592
671,000
75,000162,000
196,000
2,000
0
10,0009,000
61,46043,000120,068
12,20643,940
4,000
74
410
0
39,43820,0003,254,660
3,254,660
3,254,660
6,205,835△277,818

施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)106,000
106,000

105,600
105,600

400
400

106,000△106,000

105,600△105,600

400△400

998,3731,000
723,253
26,000453,01052,740138,000
75,540

備考

第一号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)155,000

1,000

154,000

155,000
2,202,000

1,000
2,202,000

154,000
02,202,000△2,047,000

2,202,000△2,201,0000
154,000―△194,000△69,782△124,218

488,000
294,000

487,857
418,075

143△124,075

備考

第一号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
都道府県社協補助金収入
都道府県社協補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
事業収入
えんくるり事業収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌燃料費支出る
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支 通信運搬費支出
出
会議費支出
業務委託費支出
支援費支出
雑支出
事務費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

予算(A)
8,136,000
5,882,000
5,882,000
2,254,000
2,254,000
4,879,000
4,879,000
4,879,000
500,000
500,000
350,000
350,000
350,000
13,865,000
2,127,000
483,000
1,559,000
85,0005,311,000
60,000270,000
141,000
2,032,545
48,00091,00013,000775,000
404,335
236,000
31,00076,00014,000103,000
500,000
516,120579,000
99,000117,000
50,000313,000
22,225,000
22,225,000
22,225,000
84,00084,00084,00030,326,000△16,461,000

決算(B)6,792,373
4,538,373
4,538,373
2,254,000
2,254,000
4,138,090
4,138,090
4,138,090
418,994
418,994
313,100
313,100
313,100
11,662,557
1,735,259
483,000
1,174,409
77,8504,101,817
207,675
113,656
1,730,014
3,780
56,830618,150
272,935
234,823
11,0007,120
2,716
94,524
418,994
329,600
453,217
89,518100,299
263,400
18,949,241
18,949,241
18,949,241
84,00084,00084,00025,323,534△13,660,977

差異(A)-(B)1,343,627
1,343,627
1,343,627
00740,910
740,910
740,91081,00681,00636,90036,90036,9002,202,443
391,7410384,591
7,150
1,209,183
60,00062,32527,344
302,53144,22034,17013,000156,850
131,400
1,177
20,00068,88011,2848,476
81,006
186,520
125,783
9,482
16,70150,00049,6003,275,759
3,275,759
3,275,759
0005,002,466△2,800,023

備考

第一号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 過年度修正額(収入)他入のその他の活動収入計(7)
活
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)16,449,000
12,00012,00013,648,977
12,00012,0002,800,023
0016,461,000

13,660,977

2,800,023

16,461,000

13,660,977

2,800,023―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
通信運搬費支出
動
業務委託費支出によ
租税公課支出る
雑支出
支収
支 出 事務費支出
広報費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

15,322,000
15,322,000
14,861,000
152,000
309,000
15,322,000
1,837,501
1,325,026
45,182396,816
1,050
69,427
1,997,402
1,997,402
11,487,097
11,487,097
11,487,097
15,322,0000

差異(A)-(B)15,322,000
15,322,000
14,860,323
154,690306,987
15,322,000
1,837,501
1,325,026
45,182396,816
1,050
69,427
1,997,402
1,997,402
11,487,097
11,487,097
11,487,097
15,322,000
0

備考

0
0
677
△2,690
2,013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
車輌燃料費支出
活動
諸謝金支出に印刷製本費支出
よ
修繕費支出
る
収 支 通信運搬費支出
支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

10,320,000
10,320,000
10,320,000
30,00030,00030,00010,350,000
7,996,000
6,911,000
1,085,000
2,202,000
8,984
79,963337,860
345,451
57,000499,500
445,448
6,600
393,000
24,3403,854
122,000
8,562
3,300
13,13822,00020,00055,00030,00030,00030,00010,350,000
08,824,850
8,824,850
8,824,850
25,60025,60025,6008,850,450
6,500,850
5,598,193
902,657
2,202,000
8,984
79,963337,860
345,451
57,000499,500
445,448
6,600
393,000
24,3403,854
122,000
8,562
3,300
13,13822,00020,00055,00025,60025,60025,6008,850,4500

差異(A)-(B)

備考

1,495,150
1,495,150
1,495,150
4,400
4,400
4,400
1,499,550
1,495,150
1,312,807
182,343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,400
4,400
4,400
1,499,550
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0
0

0
0

第一号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収
受託事業収入(公費)入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事
車輌燃料費支出
業
諸謝金支出
活動
旅費交通費支出に印刷製本費支出よる 支 通信運搬費支出
収 出 手数料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

6,991,000
6,991,000
6,991,000

6,942,474
6,942,474
6,942,474

48,52648,52648,526

6,991,000
5,739,000
4,942,000
797,000
1,132,000
61,000108,000
10,000
488,000
60,000242,000
150,000
11,0002,000
110,000
34,00047,000
7,000
2,000
9,000
11,00011,0006,981,000
10,0006,942,474
5,703,428
4,911,656
791,772
1,126,666
61,000107,950
10,000486,500
57,835
242,000
149,951
10,2301,200
102,980
27,90247,000
7,000
2,000
8,400
10,678
10,678
6,933,074
9,400

48,52635,57230,344
5,228
5,334
0
50
0
1,500
2,165
0
49
770
800
7,020
6,098
0
0
0
600
322
322
47,926600

10,00010,000

9,400
9,400

600
600

10,000△10,000

9,400△9,400600△600

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に過年度修正額(支出)
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
車輌燃料費支出
動
諸謝金支出
に
よ
修繕費支出
る
業務委託費支出
収
手数料支出
支
損害保険料支出
雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス･リース債務の返済支出
よる 支 １年以内返済予定リース債務返済支出
収出
支

予算(A)
1,000
1,000
78,820,000
24,200,000
1,355,000
22,845,000
54,620,000
15,338,000
39,282,000
2,000
2,000
2,000
78,823,000
38,531,000
26,962,000
6,297,000
5,272,000
1,897,900
66,0001,000
6,000
645,000
316,000
10,00044,900620,000
71,940114,060
3,000
5,533,088
178,000
22,00031,000372,000
258,000
28,0001,058,700
21,00040,000132,988
3,361,400
2,000
16,00012,00012,00045,961,988
32,861,012

767,012
767,012

決算(B)

差異(A)-(B)44,619,708
19,459,002

1,000
1,000
14,741,290
184,290
1,355,000△1,170,710
14,557,000
14,998,000△441,000
2,000
2,000
2,000
14,744,290
308,920
125,150
140,431
43,339742,171
21,380
1,000
0
1,280
46,191044,900620,000
0
4,420
3,000
291,189
47,436
16,5009,100
22,561
27,342
476
142,112
2,650
7,200
812
0
2,000
1,000
12,00012,0001,342,280
13,402,010

765,600
765,600

1,412
1,412

64,078,710
24,015,710
24,015,710
40,063,000
340,000
39,723,000

64,078,710
38,222,080
26,836,850
6,156,569
5,228,661
1,155,729
44,6206,000
643,720
269,809
10,000071,940109,640
5,241,899
130,564
5,500
21,900349,439
230,658
27,524
916,588
18,35032,800132,176
3,361,400
15,000

備考

第一号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
過年度修正額(収入)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 過年度修正額(支出)収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)767,012△767,012

765,600△765,600
15,055,500
15,055,500

1,412△1,412△15,055,500△15,055,500

022,098,000
15,058,000
15,058,000

15,055,500
18,693,402
15,055,500
15,055,500△15,055,500
3,404,598
2,500
2,500

37,156,000△37,156,000

33,748,902△18,693,402

3,407,098△18,462,598―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,062,000

0△5,062,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,436,000
8,374,000

13,435,428
13,435,428

572△5,061,428

備考

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
車輌燃料費支出
活諸謝金支出
動
旅費交通費支出によ
修繕費支出る
収 支 手数料支出
支 出 損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)6,764,700
6,764,700
6,764,700
522,600
522,600
7,287,300
8,141,768
2,800,616
652,738
3,406,448
1,281,966
229,543
51,48355,0003,800

備考

6,765,000
6,765,000
6,765,000
480,000
480,000
7,245,000
8,407,000
2,835,000
653,000
3,635,000
1,284,000
348,000
83,00060,0005,000
78,00089,00031,0002,000
449,000
18,0005,000
26,000133,000
132,000
30,000105,000
9,204,000△1,959,000

88,44028,8202,000
381,526
13,822
3,000
12,566
93,230125,248
29,380104,280
8,752,837△1,465,537

300
300
300
△42,600△42,600△42,300
265,232
34,384
262
228,552
2,034
118,457
31,5175,000
1,200
78,000560
2,180
067,4744,178
2,000
13,434
39,770
6,752
620
720
451,163△493,463

2,203,000
2,000
2,000

1,709,669
1,400
1,400

493,331600
600

2,205,000
246,000

1,711,069
245,532

493,931468

246,000
1,959,000

245,532
1,465,537

468
493,463

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 過年度修正額(収入)他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)

―
0

0

0

0

0

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
0

差異(A)-(B)0

備考0

第一号第四様式

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
都道府県社協受託金収入
収都道府県社協受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出業
消耗器具備品費支出
活
動
賃借料支出
に
車輌燃料費支出
よる 支 損害保険料支出
収 出 事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)17,749,000
17,749,000
17,749,000

17,387,080
17,387,080
17,387,080

361,920
361,920
361,920

17,749,000
14,115,131
8,787,131
1,449,000
2,223,000
1,656,000
542,000
10,00088,000306,000
101,000
37,0002,491,869
45,000150,000
10,0001,177,000
380,869
50,000400,000
68,000211,000
17,149,000
600,000

17,387,080
14,075,120
8,787,131
1,448,404
2,199,600
1,639,985
512,582
9,077
88,000305,800
73,20536,5002,269,188
30,18482,06010,0001,145,600
374,119
349,817
67,100210,308
16,856,890
530,190361,92040,0110596
23,40016,01529,418923
0200
27,795500
222,681
14,816
67,940031,4006,750
50,00050,183
900
692
292,11069,81085,00085,000△85,000△85,000

600,000

85,000600,000△85,0000

600,000△600,000

600,000△515,0000△85,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
過年度修正額(収入)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―015,190△15,190

1,032,000
1,032,000

1,031,956
1,047,146

44△15,146

備考

第一号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よ法定福利費支出
る
収
事業費支出
支
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
支 修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)11,00011,000360,065,000
297,596,000
267,304,000
267,304,000
30,292,000
707,000
29,585,000
35,788,000
32,257,000
33,0003,498,000
22,580,000
19,022,000
3,558,000
4,101,000
4,100,000
1,000
2,310,000
10,00011,0002,289,000
2,289,000
362,386,000
245,347,000
74,200,580
16,418,000
128,485,403
26,243,017
73,467,800
14,133,173
886,924
24,800,600
7,782,020
2,912,696
593,000
3,022,608
6,418,000
25,0004,443,075
1,078,000
389,000
3,054,304
1,135,000
193,000
2,601,400
10,527,200
1,538,000
56,000297,918805,000
776,000
11,00018,150720,000

決算(B)10,003
10,003355,007,495
293,863,485
263,302,085
263,302,085
30,561,400
627,900
29,933,500
34,244,510
30,684,954
25,4433,534,113
22,799,500
18,741,350
4,058,150
4,100,000
4,100,000
2,534,054
8,000
7,150
2,518,904
2,518,904
357,551,552
237,872,758
72,976,027
16,414,713
122,780,495
25,701,523
61,690,919
13,530,587
690,344
17,489,375
7,072,745
2,544,964
510,024
2,930,698
5,085,996
6,000
4,093,545
1,056,000
90,9702,963,589
1,091,610
33,7002,500,772
8,319,521
1,064,362
2,200
103,700
689,191
680,679
18,150650,568

差異(A)-(B)997
997
5,057,505
3,732,515
4,001,915
4,001,915△269,400
79,100△348,500
1,543,490
1,572,046
7,557△36,113△219,500
280,650△500,150
1,000
0
1,000
△224,054
2,000
3,850
△229,904△229,904
4,834,448
7,474,242
1,224,553
3,287
5,704,908
541,494
11,776,881
602,586
196,580
7,311,225
709,275
367,732
82,976
91,9101,332,004
19,000349,530
22,000
298,030
90,71543,390159,300
100,628
2,207,679
473,638
53,800194,218
115,809
95,321
11,000069,432

備考

第一号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
租税公課支出支動に 出 保守料支出
よ
渉外費支出
る
諸会費支出
収
雑支出
支
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)施
固定資産取得支出設
建物附属設備取得支出(基本財産)
整備
車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出に固定資産除却･廃棄支出
よる 支 建物附属設備除却･廃棄支出(基本財産)
収 出 車輌運搬具除却･廃棄支出
支
器具及び備品除却･廃棄支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

12,0003,460,654
3,460,654
329,000
338,000
312,000
9,000
1,174,478
247,000
272,000
151,000
151,000
66,000329,408,000
32,978,000
3,060,000
3,060,000
418,000
418,000
3,478,000
13,757,000
8,157,000
4,631,000
969,000
579,000
369,000
30,000180,000
5,921,000
5,921,000
20,257,000△16,779,000
21,366,000

179,300
5,917,656
5,917,656
19,830,064△16,352,064
19,621,109

12,000532,633
532,633
124,905
55,630120,804
3,400
41,930182,319
20,000100,840
100,840
11,917
21,470,719△16,636,271
0
0
0
0
0
392,796904
337,872
54,02030,79696
30,000
700
3,344
3,344
426,936△426,936
1,744,891

21,366,000
50,143,000

19,621,109
47,626,944

1,744,891
2,516,056

50,143,000△28,777,000

47,626,944△28,005,835

2,516,056△771,165

2,928,021
2,928,021
204,095
282,370
191,196
5,600
1,132,548
64,681
252,000
50,16050,16054,083
307,937,281
49,614,271
3,060,000
3,060,000
418,000
418,000
3,478,000
13,364,204
8,156,096
4,293,128
914,980548,204
368,904―△12,578,000

5,256,372△17,834,372

94,657,000
82,079,000

94,653,209
99,909,581

3,791△17,830,581

備考

第一号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)収
入 利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出る
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
支 手数料支出
出 損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

予算(A)
2,000
2,000
86,467,000
79,302,000
71,318,000
64,263,000
7,055,000
7,984,000
59,0007,140,000
785,000
5,965,000
4,620,000
1,210,000
135,000
1,200,000
1,200,000
13,00012,0001,000
1,000
86,482,000
69,580,000
15,499,125
3,505,000
42,721,875
7,854,000
11,917,000
3,341,000
188,000
4,140,000
96,000578,000
125,000
67,0001,529,000
352,000
404,000
541,000
222,000
241,000
93,0002,641,000
551,000
10,00089,000104,000
198,000
432,000
3,000
409,000
409,000
27,000408,000
87,000144,000

決算(B)
1,000
1,000
85,337,784
78,462,834
70,536,273
63,256,563
7,279,710
7,926,561
58,233
6,976,498
891,830
5,674,950
4,495,450
1,024,000
155,500
1,200,000
1,200,000

85,338,784
68,383,107
15,310,667
3,503,956
41,914,431
7,654,053
9,742,272
2,926,058
132,995
3,476,368
90,401
539,544
114,896
64,6801,083,297
276,503
250,001
493,060
186,320
72,50035,6492,058,284
301,275
56,90062,769139,443
348,4962,000
395,295
395,295
15,300386,91085,218143,948

差異(A)-(B)
1,000
1,000
1,129,216
839,166
781,727
1,006,437△224,710
57,439767
163,502△106,830
290,050
124,550
186,000△20,500
00
13,00012,0001,000
1,000
1,143,216
1,196,893
188,458
1,044
807,444
199,947
2,174,728
414,942
55,005
663,632
5,599
38,456
10,104
2,320
445,70375,497
153,999
47,94035,680168,500
57,351
582,716
249,725
10,00032,10041,231
58,557
83,5041,000
13,705
13,705
11,70021,090
1,782
52

備考

第一号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
租税公課支出
保守料支出
事
渉外費支出
業
諸会費支出
活
雑支出
支
動
雑支出
に出
よ
負担金支出
る
負担金支出
収
負担金支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出る支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収
支
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

5,000
68,00055,00019,00032,00032,00013,00013,00013,00084,151,000
2,331,000
20,00020,0001,100
62,70013,85018,00025,08025,08013,00013,00013,00080,196,663
5,142,121
20,00020,0003,900
5,300
41,150
1,000
6,920
6,920
0
0
0
3,954,337△2,811,121
0
0

20,0002,068,000
1,840,000
228,000
302,000
302,000
2,370,000△2,350,000
1,940,000

20,0001,819,690
1,819,690
301,596
301,596
2,121,286△2,101,286
1,920,000

0248,310
20,310228,000
404
404
248,714△248,714
20,0001,940,000
7,571,000

1,920,000
4,960,835

20,0002,610,165

7,571,000△5,631,000

4,960,835△3,040,835

2,610,165△2,590,165―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,650,000

0△5,650,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,091,000
21,441,000

27,089,601
27,089,601

1,399△5,648,601

備考

第一号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
車輌燃料費支出
収
諸謝金支出
支
修繕費支出
業務委託費支出
支 手数料支出
出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収 出 １年以内返済予定リース債務返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入

予算(A)
1,000
1,000
23,572,000
22,313,000
22,313,000
804,000
455,000
455,000
14,000
9,000
5,000
5,000
23,587,000
22,242,000
5,641,688
1,088,000
13,062,312
2,450,000
2,621,000
88,000721,000
110,000
33,000664,000
5,000
300,000
25,000
483,000
89,070102,930
436,000
90,0006,000
5,000
94,00040,00014,00032,00024,000121,000
10,00025,299,000△1,712,000
337,000
337,000

337,000
337,000
337,000
306,000
306,000
643,000△306,000
2,399,000

決算(B)

25,056,390
23,660,024
23,660,024
1,007,766
388,600
388,600
8,800
8,800

25,065,190
21,176,749
5,641,688
1,087,612
12,280,651
2,166,798
2,165,956
46,152
671,788
79,03725,000574,41383,66823,237479,83187,90094,930367,641
77,8965,000
84,32722,524
13,60928,037
18,100118,148
23,710,346
1,354,844
337,000
337,000

337,000
337,000
337,000
305,040
305,040
642,040△305,040

差異(A)-(B)
1,000
1,000
△1,484,390△1,347,024△1,347,024△203,766
66,40066,400
5,200
200
5,000
5,000
△1,478,190
1,065,2510
388781,661
283,202455,044
41,84849,21230,9638,000
89,5875,000
216,332
1,763
3,169
1,170
8,000
68,35912,104
6,000
0
9,673
17,476
391
3,963
5,900
2,852
10,0001,588,654△3,066,844
0
0

0
0
0
960
960
960
△960
2,399,000

備考

第一号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,399,000
516,000

515,160

2,399,000
840

516,000
1,883,000

515,160△515,160

840
2,398,160―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△135,000

534,644△669,644

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,421,000
6,286,000

6,420,227
6,954,871

773△668,871

備考

第一号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
収
入 利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
水道光熱費支出
活動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
賃借料支出
支
車輌燃料費支出
諸謝金支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 損害保険料支出
出 租税公課支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

予算(A)
1,000
1,000
4,316,000
4,316,000
90,389,000
81,479,000
58,105,000
888,000
22,486,000
1,605,000
7,305,000
7,305,000
236,000
34,000100,000
102,000
102,000
94,942,000
65,975,000
13,431,812
2,910,000
42,056,251
7,576,937
13,953,000
1,987,000
244,000
4,065,000
45,0001,882,000
142,000
684,000
2,161,638
1,390,000
290,000
263,000
506,362
185,000
10,00098,0005,571,000
356,000
27,00039,000380,000
128,000
60,000208,000
3,833,000
3,833,000
215,000
59,0003,000
37,00012,000214,000
214,000

決算(B)1
1
2,681,482
2,681,482
92,386,130
78,996,080
55,781,600
925,530
22,288,950
1,541,150
11,848,900
11,848,900
230,551
110,847
119,704
119,704
95,298,164
62,418,611
13,431,812
2,909,145
39,528,836
6,548,818
12,161,302
1,843,271
192,7543,458,691
1,772,116
139,720684,000
1,608,548
1,332,000
159,099
231,583
506,362
174,750
9,900
48,5085,047,672
235,104
16,800206,845
101,600
11,242
182,187
3,812,251
3,812,251
202,273
46,100
1,000
6,100
12,000214,170
214,170

差異(A)-(B)
999
999
1,634,518
1,634,518△1,997,130
2,482,920
2,323,400△37,530
197,050
63,850△4,543,900△4,543,900
5,449
34,000△10,847△17,704△17,704△356,164
3,556,389
0855
2,527,415
1,028,119
1,791,698
143,729
51,246606,30945,000109,8842,280
0553,090
58,000130,901
31,4170
10,250100
49,492
523,328
120,896
27,00022,200173,155
26,40048,75825,813
20,74920,74912,727
12,9002,000
30,900
0
△170
△170

備考

第一号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
支就労支援事業製造原価支出
出就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出支る
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,316,000
1,150,000
1,150,000
3,166,000
89,815,000
5,127,000
20,00020,0002,681,482
381,345
381,345
2,300,137
82,309,067
12,989,097
20,00020,0001,634,518
768,655
768,655
865,863
7,505,933△7,862,097
0
0

20,0005,054,000
2,393,000
2,661,000
461,000
461,000
5,515,000△5,495,000
5,593,000

20,0004,944,218
2,287,740
2,656,478
460,560
460,560
5,404,778△5,384,778
5,473,000

0109,782
105,260
4,522
440
440
110,222△110,222
120,000

5,593,000
6,829,000

5,473,000
6,394,521

120,000
434,479

6,829,000△1,236,000

6,394,521△921,521

434,479△314,479―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,604,000

6,682,798△8,286,798

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,913,000
22,309,000

23,911,869
30,594,667

1,131△8,285,667

備考

第一号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
入 (保険等査定減)その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事
車輌燃料費支出
業
修繕費支出
活動
通信運搬費支出に業務委託費支出よ
手数料支出る
収
損害保険料支出
支雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
収
入

109,266,000
101,118,000
101,118,000
8,187,000
700,000
7,487,000△39,000
10,000
6,000
4,000
4,000
109,276,000
88,397,000
52,956,148
11,859,000
11,525,832
12,056,020
4,101,000
74,00020,00015,0001,329,000
1,459,307
225,693
15,00012,000551,000
396,000
4,000
4,086,000
347,000
48,000210,000
247,000
700,000
253,000
31,000923,000
20,00089,000293,000
603,000
296,000
26,00026,000
10,570,000
10,570,000
10,570,000
107,154,000
2,122,000
27,00027,000109,229,920
100,787,970
100,787,970
8,480,830
700,000
7,780,830△38,880
12,00012,00010,569,944
10,569,944
10,569,944
104,340,520
4,901,400
27,00027,00036,080330,030
330,030△293,830
0△293,830△120△2,000△6,0004,000
4,000
34,0801,128,169
926,3122,491
116,544
82,822
480,868
41,45220,0000
3,788
260,589
98,000
10,66012,00017,10913,2704,000
1,204,387
93,43948,000103,700
31,26689,996
12,1850
255,589
15,80023,1006,412
407,900
91,00026,00026,00056
56
56
2,813,480△2,779,400
00

施設整備等収入計(4)ファイナンス･リース債務の返済支出

27,0003,036,000

27,0003,032,988

0
3,012

109,241,920
87,268,831
52,029,836
11,856,509
11,409,288
11,973,198
3,620,132
32,54815,0001,325,212
1,198,718
127,693
4,340
533,891
382,730
2,881,613
253,561
106,300
215,734
610,004
240,815
31,000667,4114,200
65,900286,588
195,100
205,000

備考

第一号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

１年以内返済予定リース債務返済支出

3,036,000

3,032,988

3,012

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

3,036,000△3,009,000
47,266,000

3,032,988△3,005,988
46,205,028

3,012△3,012
1,060,972

47,266,000
30,776,000
20,153,000
20,153,000

46,205,028
30,386,497
20,152,960
20,152,960

1,060,972
389,50340
40

50,929,000△3,663,000

50,539,457△4,334,429

389,543
671,429

その収
他入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 過年度修正額(支出)収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,550,000△2,439,017△2,110,983

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,067,000
21,517,000

26,064,130
23,625,113

2,870△2,108,113

備考

第一号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
事
車輌燃料費支出
業
修繕費支出
活
動
手数料支出
に
損害保険料支出よ
事務費支出る支
収 出 福利厚生費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)46,574,000
46,574,000
46,574,000
1,000
46,575,000
15,675,000
2,625,000
606,000
10,700,000
1,744,000
17,724,200
214,000
15,120,200
19,000610,000
73,0001,652,000
8,000
28,00013,790,800
56,0008,000
125,000
300,000
225,000
60,0006,586,000
6,586,000
8,000
919,000
1,716,800
3,733,000
54,00054,00047,190,000△615,000

46,574,000
46,574,000
46,574,000
95
46,574,095
15,331,165
2,623,096
605,333
10,466,117
1,636,619
16,058,538
103,550
13,662,050

895,788
1,716,800
3,718,550
51,48051,48044,791,161
1,782,934

0
0
0
905
905
343,835
1,904
667
233,883
107,381
1,665,662
110,450
1,458,150
19,00060,482
6,229
8,809
632
1,910
389,342
2,193
5,700
38,282
68,615
18,64260,000147,728
147,728
8,000
23,2120
14,4502,520
2,5202,398,839△2,397,934

272,000

271,656344

549,518
66,771
1,643,191
7,368
26,09013,401,458
53,8072,300
86,718231,385
206,358
6,438,272
6,438,272

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他収
の入
活
その他の活動収入計(7)動に
事業区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

備考

第一号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)272,000△272,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△887,000

1,511,278△2,398,278

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,391,000
2,504,000

3,390,831
4,902,109

169△2,398,109

271,656△271,656

344
△344

―

備考

第一号第四様式

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
よ
車輌燃料費支出る
収 支 諸謝金支出
支 出 印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

13,407,000
13,407,000
13,407,000
164,000
164,000
13,571,000
10,834,000
9,361,000
1,473,000
2,052,000
143,000
46,000289,000
160,000
182,000
834,000
156,000
159,000
15,00068,00065,00065,000620,000
620,000
620,000
13,571,0000

差異(A)-(B)12,582,041
12,582,041
12,582,041
166,580
166,580
12,748,621
10,674,486
9,222,762
1,451,724
1,547,141
113,107
45,045
288,082
121,576
132,714493,700
140,879
149,458
62,58021,994
21,994505,000
505,000
505,000
12,748,621
0

備考

824,959
824,959
824,959△2,580△2,580822,379
159,514138,238
21,276504,859
29,893955
918
38,42449,286340,300
15,121
9,542
15,0005,420
43,00643,006
115,000
115,000
115,000
822,3790

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
車輌費支出
業
車輌燃料費支出
活
修繕費支出
動
手数料支出
に
よ
損害保険料支出る支
収 出 租税公課支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考20,609,000
20,609,000
20,609,000

17,529,044
17,529,044
17,529,044

3,079,956
3,079,956
3,079,956

20,609,000
6,173,000
120,000
6,039,000
14,0003,904,000
100,000
77,0001,900,000
540,000
945,000
296,000
46,0001,821,000
49,00054,00054,00015,00080,0001,569,000
8,711,000
8,711,000
8,711,000
20,609,000
017,529,044
5,034,697
120,000
4,904,006
10,691
3,203,234
35,921
76,567
1,486,546
381,436
927,374
295,3903,079,956
1,138,303
01,134,994
3,309
700,766
64,079433
413,454
158,564
17,626610
46,000232,440
16,8800
0
0
1,060
214,500
1,008,447
1,008,447
1,008,447
3,079,956
0

1,588,560
32,12054,00054,00015,00078,9401,354,500
7,702,553
7,702,553
7,702,553
17,529,044
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)

―
0

0

0

0

0

第一号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
0

差異(A)-(B)0

備考0

第一号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出業
消耗器具備品費支出
活賃借料支出
動
車輌燃料費支出
に
よ
諸謝金支出
る支
収 出 修繕費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

16,832,000
16,832,000
16,832,000

14,903,363
14,903,363
14,903,363

1,928,637
1,928,637
1,928,637

16,832,000
13,913,000
4,869,000
1,137,000
6,000,000
1,907,000
356,000
19,000120,000
6,000
30,000171,000
10,0002,193,000
17,00018,00020,000155,000
102,000
273,000
50,000127,000
1,431,000
16,462,000
370,000

14,903,363
12,337,755
4,143,983
939,389
5,485,796
1,768,587
264,118
17,301
117,817

100,320
1,274,500
14,524,050
379,313

1,928,637
1,575,245
725,017
197,611514,204
138,41391,882
1,699
2,183
6,000
0
72,00010,000270,823
9,433
18,000
2,000
4,228
3,982
0
50,00026,680156,500
1,937,950△9,31317,000

7,567

9,433

17,000387,000

7,567
386,8809,433
120

387,000△370,000

386,880△379,313

120
9,313

30,00099,0001,922,177
7,567
18,000150,772
98,018273,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)

―
0

0

0

0

0

第一号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
0

差異(A)-(B)0

備考0

第一号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
車輌燃料費支出
に
よ
諸謝金支出
る支
収 出 印刷製本費支出
通信運搬費支出
支
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

11,627,000
11,627,000
11,627,000

9,931,298
9,931,298
9,931,298

1,695,702
1,695,702
1,695,702

11,627,000
7,901,000
6,817,000
1,084,000
2,788,521
44,776
153,430
374,800
262,000
87,288680,000
519,947
643,000
23,280937,479
10,4794,000
3,000
11,00049,000860,000
11,627,000
09,931,298
6,371,816
5,460,909
910,9072,788,521
44,776
153,430
374,800
262,000
87,288680,000
519,947
643,000
23,280770,961
5,169

1,695,702
1,529,184
1,356,091
173,093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166,518
5,310
4,000
3,000
8
0
154,200
1,695,702
0

10,99249,000705,800
9,931,298
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

0
0
―

第一号第四様式

地域生活支援事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)収
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
非常勤職員給与支出
活動
法定福利費支出に事業費支出
よ水道光熱費支出る
収
消耗器具備品費支出
支支
賃借料支出
出
通信運搬費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
保険料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考1,030,000
1,030,000
870,000
160,000
39,00039,00039,0001,069,000
898,000
884,000
14,000369,000
201,000
35,00027,000106,000
24,00020,0003,000
1,000
1,291,000△222,000

1,046,800
1,046,800
914,200
132,600
33,17833,17833,1781,079,978763,457
761,801
1,656
352,945
187,767
33,17826,400105,600
17,85016,7501,100
1,134,252△54,274△16,800△16,800△44,200
27,400
5,822
5,822
5,822
△10,978
134,543
122,199
12,344
16,055
13,233
1,822
600
400
6,150
3,250
1,900
1,000
156,748△167,726

222,000

54,274

167,726

222,000

54,274

167,726

222,000

54,274

167,726

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
入 事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活事業費支出
動保健衛生費支出によ
賃借料支出
る
車輌燃料費支出
収
諸謝金支出
支
修繕費支出
支 損害保険料支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)9,496,000
9,496,000
9,496,000
2,416,000
2,416,000
2,416,000
2,701,000
2,701,000
181,000
181,000
181,000
14,794,000
11,994,000
7,286,000
1,667,000
1,600,000
1,441,000
1,276,750
10,000357,000
192,000
593,750
60,00054,00010,0001,369,250
17,000146,000
317,602
162,450
181,000
62,648452,550
10,00020,00014,640,000
154,000

8,847,434
8,847,434
8,847,434
2,416,000
2,416,000
2,416,000
3,438,566
3,438,566
158,800
158,800
158,800
14,860,800
11,909,868
7,203,012
1,666,793
1,600,000
1,440,063
1,038,354

20,000
14,239,385
621,415

648,566
648,566
648,566000△737,566△737,566
22,20022,20022,200△66,800
84,132
82,988207
0937
238,396
10,000732
67,26395,00060,000760
4,641
78,087
6,336
12,02019,446
7,565
22,200520
010,0000400,615△467,415

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

493,000

25,493

467,507

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

493,000
647,000

25,493646,908

467,50792

356,268
124,737
498,750
53,2405,359
1,291,163
10,664
133,980
298,156
154,885
158,800
62,128452,550

施設整備等収入計(4)

収
入

支
出

備考

第一号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

647,000△154,000

差異(A)-(B)646,908△621,415

備考

92
467,415―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
入その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出業
消耗器具備品費支出
活
動
賃借料支出
に
車輌燃料費支出
よ
諸謝金支出
る
収
修繕費支出
支
業務委託費支出
支 損害保険料支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)予算(A)117,155,000
117,155,000
117,155,000
26,697,000
26,173,000
26,173,000
524,000
524,000
26,00026,000143,878,000
106,732,297
68,955,436
13,412,400
11,401,400
12,963,061
15,005,000
187,000
145,000
2,423,000
1,039,000
271,000
153,000
10,170,000
617,000
10,313,703
470,000
186,000
359,152
815,848
903,000
4,587,703
197,345
145,000
1,657,655
22,000127,000
843,000
132,051,000
11,827,000

決算(B)97,755,601
97,755,601
97,755,601
25,485,560
25,090,740
25,090,740
394,820394,820
17,60017,600123,258,761
90,551,410
57,301,810
12,397,184
8,484,880
12,367,536
12,560,849
60,953
4,268
2,195,292
765,806
115,000
52,8009,044,130322,600
8,657,882
294,601
21,240196,352
566,442762,389
4,587,703
31,37010,0001,369,025
8,801
82,375727,584
111,770,141
11,488,620

差異(A)-(B)19,399,399
19,399,399
19,399,399
1,211,440
1,082,260
1,082,260
129,180
129,180
8,400
8,400
20,619,239
16,180,887
11,653,626
1,015,216
2,916,520
595,525
2,444,151
126,047
140,732
227,708
273,194
156,000
100,200
1,125,870
294,400
1,655,821
175,399
164,760
162,800
249,406
140,6110
165,975
135,000
288,630
13,19944,625
115,416
20,280,859
338,380

備考

第一号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業区分間繰入金支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

11,827,000

11,488,620

338,380

11,827,000△11,827,000

11,488,620△11,488,620

338,380△338,380―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
利用料収入
収 その他の収入
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活動
車輌燃料費支出
に
修繕費支出
よ
手数料支出
る
収 支 損害保険料支出
支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

302,000
302,000
1,000
1,000
1,000
303,000
86,00084,0002,000
160,000
24,0005,000
75,00056,00057,0007,000
28,0004,000
3,000
15,000303,000
0

差異(A)-(B)168,750
168,750

備考

2,200
6,900
168,7500133,250
133,250
1,000
1,000
1,000
134,250
69,48567,5191,966
21,865
9,725
5,000
3,060
4,080
42,9002,000
28,000
4,000
800
8,100
134,250
0

168,750
16,515
16,481
34
138,135
14,27571,94051,92014,1005,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第一号第四様式

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活車輌費支出
動車輌燃料費支出によ
印刷製本費支出る
収 支 修繕費支出支 出 損害保険料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

5,195,000
5,195,000
5,195,000
943,000
943,000
6,138,000
3,995,000
3,977,000
18,0002,108,000
50,000178,000
1,100,000
4,000
474,000
148,000
154,000
35,0007,000
11,000
7,000
4,000
6,000
6,138,0000

差異(A)-(B)4,717,883
4,717,883
4,717,883
1,055,500
1,055,500
5,773,383
3,876,114
3,867,680
8,434
1,863,313
49,852
171,682
1,045,885
4,000
290,984
147,710
153,200
33,9566,800
11,000
7,000
3,300
5,856
5,773,383
0

備考

477,117477,117477,117△112,500△112,500
364,617
118,886
109,3209,566
244,687
148
6,318
54,1150
183,016
290
800
1,044
200
0
0
700
144
364,6170

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

令和５年度
事

業 活

動 計

■法人単位

算

書

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

32,276,256
3,732,518
241,418,690
338,475,403
6,034,490
3,002,765
575,060,759
2,681,482
189,510,504
19,921,090
1,412,113,957
1,079,745,723
157,394,622
89,146,466
2,665,234
54,083
5,000
84,074,233
122,407
34,167,096△11,175,119
952,980
1,437,152,725△25,038,768
720,733
4,612,711

33,430,399
6,310,810
241,997,236
317,332,003
4,353,478
2,898,070
590,627,303
2,691,485
173,791,350
22,984,770
1,396,416,904
1,061,270,125
158,320,119
83,957,895
2,691,451
66,28910,00077,909,513
65,90735,791,851△12,727,154
367,440
1,407,723,436△11,306,532
897,081
3,451,250△1,154,143△2,578,292△578,546
21,143,400
1,681,012
104,695△15,566,544△10,003
15,719,154△3,063,680
15,697,053
18,475,598△925,497
5,188,571△26,217△12,206△5,0006,164,720
56,500△1,624,755
1,552,035
585,540
29,429,289△13,732,236△176,348
1,161,461

5,333,444
145,967
10,595,544

4,348,331

985,113145,967
10,418,344

10,741,511△5,408,067△30,446,835
3,397,000
1,877,000
484,996
16,126,700
21,885,696
548,226
3,397,000
40,495,990

177,200
4,171,131△7,135,401

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

44,441,216△22,555,520△53,002,355
481,343,346
428,340,991

17
2,284,716△4,850,685
506,194,031
501,343,346

44,441,199△24,840,236△48,151,670△24,850,685△73,002,355

20,000,000

20,070,000△20,000,000

177,200

180,000
807,538
1,297,195
2,284,733
17

20,070,000

10,564,311△9,579,198△23,311,434
3,397,000
1,697,000△322,542
14,829,505
19,600,963
548,2093,397,000
40,495,990

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)448,410,991

前年度決算(B)

481,343,346

増減(A)-(B)△32,932,355

令和５年度
事

業 活

動 計

算

書

■法人内訳表（事業区分別）

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
費 事業区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)社会福祉事業
32,276,256
3,732,518
227,853,373
136,784,056
1,205,094
2,843,965
440,345,279
2,681,482
188,463,704
19,921,090
1,056,106,817
835,551,735
113,959,342
58,544,752
2,665,234
54,0835,000
75,866,680
122,40730,937,861△11,175,119
952,980
1,107,484,955△51,378,138
720,638
4,549,933

5,270,571
145,967
25,600171,567
5,099,004△46,279,134
3,397,000
1,877,000
457,997
43,180,561
142,732
16,064,099
65,119,389
548,223
3,397,000
46,292,362
20,343,030
70,580,615△5,461,226△51,740,360
462,429,071
410,688,711

公益事業

8,847,434
201,691,347
3,605,146
158,800
134,715,480

収益事業

合計

4,717,883
1,224,250

1,046,800
350,065,007
240,301,359
41,433,832
30,553,658

5,942,133
3,892,629
2,001,448
48,056

8,207,553
3,229,235

323,725,637
26,339,370
95
62,778

5,942,133
062,873
10,569,944

10,569,944△10,507,071
15,832,299

0

26,99946,292,362
62,601
46,381,962
3
43,180,561
142,732
20,152,960
63,476,256△17,094,294△1,261,995
18,914,273
17,652,278022

内部取引消去

法人合計

32,276,256
3,732,518
241,418,690
338,475,403
6,034,490
3,002,765
575,060,759
2,681,482
189,510,504
19,921,090
1,412,113,957
1,079,745,723
157,394,622
89,146,466
2,665,234
54,083
5,000
84,074,233
122,407
34,167,096△11,175,119
952,980
1,437,152,725△25,038,768
720,733
4,612,711

32,276,256
3,732,518
241,418,690
338,475,403
6,034,490
3,002,765
575,060,759
2,681,482
189,510,504
19,921,090
1,412,113,957
1,079,745,723
157,394,622
89,146,466
2,665,234
54,083
5,000
84,074,233
122,407
34,167,096△11,175,119
952,980
1,437,152,725△25,038,768
720,733
4,612,711

5,333,444
145,967
10,595,544

5,333,444
145,967
10,595,544

10,741,511△5,408,067△30,446,835
3,397,000
1,877,000
484,996
89,472,923
142,732
16,126,700
111,501,351
548,226
3,397,000
89,472,923
142,732
40,495,990
134,056,871△22,555,520△53,002,355
481,343,346
428,340,991

10,741,511△5,408,067△30,446,835
3,397,000
1,877,000
484,99600
16,126,700
21,885,696
548,226
3,397,000
0040,495,990
44,441,216△22,555,520△53,002,355
481,343,346
428,340,991△89,472,923△142,732△89,615,655△89,472,923△142,732△89,615,655
000第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰
越 基金取崩額計(15)活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

20,070,000

430,758,711

内部取引消去法人合計

20,070,000

17,652,278

2448,410,991

20,070,000

0448,410,991

令和５年度
事

業 活

動 計

算

書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益特
別その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
法人経営事業(拠 施設管理経営事業 在宅福祉サービス ふれあいのまちづ 共同募金配分金事 (育児型)事業(拠 コミュニケーショ 相談支援事業(拠 福祉サービス利用 生活福祉資金貸付 老人デイサービス
点)(拠点)
事業(拠点)くり事業(拠点)業(拠点)ン支援事業(拠点)点)
援助事業(拠点)
事業(拠点)
事業(拠点)
点)
32,276,256
3,721,514
161,815,000
2,448,293

10,003
6,991,660
34,432,000
67,90036,932,340
62,789,043
195,600

2,530,865

6,792,373
4,138,090
418,994
313,100

15,322,000
8,824,850

6,764,700
522,600

17,387,080

355,007,495

19,921,090
222,713,018
293,328,170
4,471,939
19,277,850

41,491,560
21,743,754
10,093,200
7,276,826

99,916,983
53,678,820
2,467,916
5,628,746

11,662,557
1,735,259
4,101,817
453,217

15,322,000
1,837,501
1,997,402

8,824,850
6,500,850
2,202,000
122,000

6,942,474

64,078,710

6,942,474
5,703,428
1,126,666
102,980

64,078,710
38,649,758
1,155,729
5,241,899

7,287,300
7,866,489
229,543
381,526

17,387,080
13,942,320
512,5822,269,188355,017,498
239,912,712
61,690,919
8,319,521
54,0835,000
8,548,002
19,0008,997,177△3,977,888
952,980
331,622,230△108,909,212
720,638
1,675,536

2,396,174

36,882,340
6,407
3,708,471△2,204,280

32,777

40,624,378
867,182

98,690,599
1,226,384

18,949,241
84,000

11,487,097
30,80925,323,534△13,660,977

15,352,809△30,8098,824,850
06,933,074
9,400

864,292

6,449

768,900△768,900

11,166,825△2,079,627

45,911,678
18,167,032

8,484,007△1,196,707

16,724,090
662,990319,064,433
35,953,065

75,39225,6002,534,054

75,392
145,967

25,6002,534,054

25,6002,396,174△106,513,038

145,967△70,575
796,6071,226,384△13,660,977

1,000

13,648,977

114,759
257,491
6

1,000

12,00013,660,977

201,600

2,202,000

201,606
55,885
852,492

2,202,000△2,201,000△974,616△30,80925,6000
09,400

18,167,032△1,196,707

662,990

1,719,000
43,180,561
81,439,994

1,709,669

2,534,054
38,487,119
3,060,000
158,000
417,999
19,621,109

142,732
299,630
126,639,185
6
46,292,362
42,373,755
10,289,761
5,278,130
104,234,014
22,405,171△84,107,867

13,660,977
0△30,809

0

9,400
9,400
△9,4000

10,289,762
495,810
34,042,680
548,2103,060,000

15,055,500
15,055,500

1,400
1,711,069

85,00085,00018,693,402

245,532

600,000

47,626,944

15,055,500
33,748,902△18,693,402△526,370

245,532
1,465,537
268,830

600,000△515,000
147,990

51,235,154△17,192,474
21,294,645

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益特
別その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

小規模多機能型居 障害児通所支援事 障害福祉サービス
宅介護事業(拠点)業(拠点)事業(拠点)

1,000

185,337,784
25,056,390

2,681,482
92,386,130

85,338,784
68,425,899
9,742,272
2,058,284

25,056,390
21,408,232
2,165,956
367,641

95,067,613
62,656,044
12,161,302
5,047,672
2,665,234

13,0004,279,379△2,036,615

336,040△31,000

746,742△76,80982,482,219
2,856,565

24,246,869
809,521

83,200,185
11,867,428

8,800

230,551

8,800

230,551

8,800
818,321337,000

230,551
12,097,979

2,856,565

19,99919,9991,920,000

5,473,000
1

1,939,999

337,000

5,493,000
1

337,000
4,960,835
1

515,160

6,394,521
1

4,960,836△3,020,837△164,272

852,160△515,160
303,161

6,394,523△901,523
11,196,456

合計

内部取引消去事業区分合計32,276,256
3,732,518
227,853,373
136,784,056
1,205,094
2,843,965
440,345,279
2,681,482
188,463,704
19,921,090
1,056,106,817
835,551,735
113,959,342
58,544,752
2,665,234
54,0835,000
75,866,680
122,40730,937,861△11,175,119
952,980
1,107,484,955△51,378,138
720,638
4,549,933

32,276,256
3,732,518
227,853,373
136,784,056
1,205,094
2,843,965
440,345,279
2,681,482
188,463,704
19,921,090
1,056,106,817
835,551,735
113,959,342
58,544,752
2,665,234
54,0835,000
75,866,680
122,40730,937,861△11,175,119
952,980
1,107,484,955△51,378,138
720,638
4,549,933

5,270,571
145,967
25,6005,270,571
145,967
25,600171,567
5,099,004△46,279,134
3,397,000
1,877,000
457,997
43,180,561
123,813,749
142,732
10,289,763
16,064,099
199,222,901
548,223
3,397,000
46,292,362
123,813,749
10,289,763
20,343,030
204,684,127△5,461,226△51,740,360

171,567
5,099,004△46,279,134
3,397,000
1,877,000
457,997
43,180,561
0142,7320
16,064,099
65,119,389
548,223
3,397,000
46,292,362
0020,343,030
70,580,615△5,461,226△51,740,360△123,813,749△10,289,763△134,103,512△123,813,749△10,289,763△134,103,51200第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
法人経営事業(拠 施設管理経営事業 在宅福祉サービス ふれあいのまちづ 共同募金配分金事 (育児型)事業(拠 コミュニケーショ 相談支援事業(拠 福祉サービス利用 生活福祉資金貸付 老人デイサービス
点)(拠点)
事業(拠点)くり事業(拠点)業(拠点)ン支援事業(拠点)点)
援助事業(拠点)
事業(拠点)
事業(拠点)
点)
266,713,740
182,605,873

21,399,411
22,251,903△1,826,926△2,801,542

1
1

136,133
105,3244
4

0
0

11,357,958
10,831,588△248,572
20,258475,459
623,449

94,954,291
116,248,936

22,251,903△2,801,542

1

105,3244

0

10,831,588

20,258623,449

116,248,936

20,070,000

202,675,873

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

小規模多機能型居 障害児通所支援事 障害福祉サービス
宅介護事業(拠点)業(拠点)事業(拠点)
40,293,944
40,129,672

6,089,693
6,392,854

23,083,935
34,280,391

合計
462,429,071
410,688,711

内部取引消去事業区分合計0

20,070,000

40,129,672

6,392,854

34,280,391

430,758,711

462,429,071
410,688,711

20,070,000

0430,758,711

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益サ益
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
の 費 事務費
部 用 助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部 費 事業区分間固定資産移管費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
居宅介護支援事業 障がい者福祉セン 介護予防・生活支 福祉バス事業(拠 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動 (生活援助型)事業 地域生活支援事業 成年後見事業(拠 包括支援センター(拠点)
ター事業(拠点)
援事業(拠点)点)
ｾﾝﾀｰ事業(拠点)(拠点)点)
事業(拠点)(拠点)

46,574,000

12,582,041
166,580

17,529,044

14,903,363

8,847,434
2,416,000
3,438,566
158,800

9,931,298

109,229,920
109,229,920
87,508,654
3,620,132
2,881,613
3,078,913
97,089,312
12,140,608

25,485,560
46,574,000
15,321,597
16,058,538
13,401,458

12,748,621
10,674,486
1,547,141
21,994505,000

17,529,044
5,034,697
3,203,234
1,588,560
7,702,553

14,903,363
12,353,852
264,118
1,922,177

9,931,298
6,371,816
2,788,521
770,961

1,046,800
1,046,800
763,457
352,945
17,85044,781,593
1,792,407
95

12,748,621
0

17,529,044
0

14,540,147
363,216

22,0009,953,298△22,000

1,134,252△87,452

12,00012,00010,569,944

10,569,944△10,557,944
1,582,664
26,99946,205,028

97,755,601

14,860,800
11,546,712
1,038,354
1,291,163

123,241,161
90,726,088
12,560,849
8,657,882

10,347
13,886,576
974,224

117,975
112,062,794
11,178,367

33,17817,60095

33,17817,60095
1,792,502

33,178△54,274

974,224

17,60011,195,967

54,27425,49300363,216△22,000

7,567

62,601
46,232,027
330,386,497
142,732
20,152,960
50,682,192△4,450,165△2,867,501
21,491,396
18,623,895

7,567
271,656

386,880

271,656△271,656
1,520,846
3,147,531
4,668,377

0
0
0

0
0
0

386,880△379,313△16,097△377,675△393,772

18,623,895

4,668,377

00△393,772

54,274

合計
8,847,434
201,691,347
3,605,146
158,800
134,715,480
1,046,800
350,065,007
240,301,359
41,433,832
30,553,658
8,207,553
3,229,235
323,725,637
26,339,370
95
62,77862,873
10,569,944

10,569,944△10,507,071
15,832,299
26,99946,292,362
62,601

25,49362,601646,908

11,488,620△22,000
51,33429,33454,274000646,908△621,415
352,809△615,115△262,306

11,488,620△11,426,019△230,052△4,783,198△5,013,250

46,381,962
3
43,180,561
142,732
20,152,960
63,476,256△17,094,294△1,261,995
18,914,273
17,652,278

29,334

0△262,306△5,013,250

17,652,278

内部取引消去第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 負担金収益サ益
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
の 費 事務費
部 用 助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部 費 事業区分間固定資産移管費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

事業区分合計8,847,434
201,691,347
3,605,146
158,800
134,715,480
1,046,800
350,065,007
240,301,359
41,433,832
30,553,658
8,207,553
3,229,235
323,725,637
26,339,370
95
62,77862,873
10,569,944

10,569,944△10,507,071
15,832,299
26,99946,292,362
62,601
46,381,962
3
43,180,561
142,732
20,152,960
63,476,256△17,094,294△1,261,995
18,914,273
17,652,278

17,652,278

第二号第三様式

収益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
事業収益

サ収
益
ビ
ス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用部

福祉有償運送事業 公共交通空白地有(拠点)
償運送事業(拠点)合計

内部取引消去事業区分合計168,750

4,717,883
1,055,500

4,717,883
1,224,250

4,717,883
1,224,250

サービス活動収益計(1)168,750
16,515
138,135
14,1005,773,383
3,876,114
1,863,313
33,956

5,942,133
3,892,629
2,001,448
48,056

5,942,133
3,892,629
2,001,448
48,056

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)168,75005,773,383
0

5,942,133
0

5,942,133
0

0

0

0

0

0
1
1

0
1
1

0
2
2

0
2
2

1

1

2

2

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)令和５年度
事

業 活

動 計

■拠点区分

算

書

第二号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別賛助会費収益
施設会費収益団体会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益
益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の収益その他の収益サ
退職手当積立基金預け金差益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
役員報酬
増
職員給料
減
職員賞与
の
部
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
委員等報酬
事業費
保健衛生費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
費 賃借料
用
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費

当年度決算(A)32,276,256
23,186,196
4,902,822
950,500
250,000
2,986,738
3,721,514
3,721,514
161,815,000
161,815,000
161,815,000
2,448,293
2,448,293
2,448,293
2,530,865
2,530,865
2,530,865

19,921,090
19,921,090
19,921,090
222,713,018
293,328,170
6,663,000
116,435,644
19,165,421
11,468,848
46,664,763
61,922,970
30,941,524
66,0004,471,939
1,980
444,295
88,4701,099,838
102,636
414,134
553,800
489,236
6,460
187,1145,223
409,403
26,065455,510
183,700
4,075
19,277,850
2,895,635

前年度決算(B)33,430,399
23,644,650
5,347,000
1,005,000
230,000
3,203,749
6,234,797
6,234,797
163,797,000
163,797,000
163,797,000

2,632,200
2,632,200
2,632,200
3,201,000
3,201,000
3,201,000
477,000
477,000
477,000
22,984,770
22,984,770
22,984,770
232,757,166
298,359,352
5,922,000
120,573,301
19,765,169
12,485,099
43,981,461
64,780,220
30,780,102
72,0007,344,497
4,048,001
115,808
84,630174,108
20,098577,003
1,032,000
474,760
66,72682,723586,840
81,80021,148,023
2,781,433

増減(A)-(B)△1,154,143△458,454△444,178△54,500
20,000△217,011△2,513,283△2,513,283△1,982,000△1,982,000△1,982,000
2,448,293
2,448,293
2,448,293△101,335△101,335△101,335△3,201,000△3,201,000△3,201,000△477,000△477,000△477,000△3,063,680△3,063,680△3,063,680△10,044,148△5,031,182
741,000△4,137,657△599,748△1,016,251
2,683,302△2,857,250
161,422△6,000△2,872,558△4,048,001
1,980
328,487
3,840
925,730
82,538△162,869△478,200
14,476
6,460
120,3885,223
326,680
26,065△131,330
101,900
4,075△1,870,173
114,202

第二号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
サ
租税公課
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活 用 諸会費
動
雑費
増
減
雑費
の
分担金費用
部
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
固定資産売却益特別車輌運搬具売却益
増 収 事業区分間繰入金収益減益
拠点区分間繰入金収益の部
その他の特別収益
引当金戻入益
過年度修正額(収益)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)223,846
410,626
543,915
264,577
46,37899,973
1,017,518
0694,700
5,770,774
5,770,774
1,647,947
517,3102,494,785
165,400
327,085
13,0102,081,300
63,071
63,071
5,000
5,000
8,548,002
8,548,002
8,548,002
19,00019,00019,0008,997,177△3,977,888
952,980
952,980
952,980
331,622,230△108,909,212
720,638
1,675,536
1,675,536
1,675,536
2,396,174

210,780
306,780
2,665,124
391,801
28,961
29,975
1,535,910
13,532600,440
5,738,205
5,738,205
1,567,779
515,470
2,293,968
110,700
224,509
1,000
2,101,660
29,99629,996
10,00010,0008,820,311
8,820,311
8,820,311
19,00019,00019,00010,618,311△5,576,000
367,440
367,440
367,440
341,110,934△108,353,768
896,849
1,557,319
1,557,319
1,557,319
2,454,168

13,066
103,846△2,121,209△127,224
17,417
69,998△518,392△13,532
94,26032,56932,56980,168
1,840
200,81754,700102,576
12,010△20,360
33,07533,075△5,000△5,000△272,309△272,309△272,309000△1,621,134
1,598,112
585,540
585,540
585,540△9,488,704△555,444△176,211
118,217
118,217
118,217△57,994

2,396,174△106,513,038
1,719,000
1,719,000

2,454,168△105,899,600△57,994△613,438
1,719,000
1,719,000△790,539△790,539
7,078,143△287,378,136△992,565△986,238△6,32743,180,561
81,439,994
299,630
299,630

790,539
790,539
36,102,418
368,818,130
1,292,195
1,285,868
6,327

第二号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
事業区分間繰入金費用
特別
拠点区分間繰入金費用
増 費 事業区分間固定資産移管費用
減用
拠点区分間固定資産移管費用の部
その他の特別損失
過年度修正額(損失)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 介護事業積立資産取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の 介護事業積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)126,639,185
6
6
46,292,362
42,373,755
10,289,761
5,278,130
5,278,130
104,234,014
22,405,171△84,107,867
266,713,740
182,605,873

前年度決算(B)407,003,282
4
4
2,665,513
12,366,252
379,643

15,411,412
391,591,870
285,692,270
1,021,470
286,713,740△280,364,097
2
2
43,626,849
30,007,503△379,643
10,289,761
5,278,130
5,278,130
88,822,602△369,186,699△369,800,137
265,692,270△104,107,867

20,000,000
20,000,000

20,070,000
20,070,000△20,000,000△20,000,000

266,713,740△64,037,867

20,070,000
20,070,000

202,675,873

増減(A)-(B)第二号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
受託金収益
収 市区町村受託金収益益
市区町村受託金収益
事業収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
サ
消耗器具備品費
ビ
通信運搬費
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
事務消耗品費の部 費 印刷製本費
用 燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)6,991,660
6,991,660
6,991,660
34,432,000
34,432,000
34,432,000
67,90067,90041,491,560
21,743,754
4,442,259
802,251
511,158
13,610,994
2,377,092
10,093,200
62,437
8,829,570
566,677
487,389
64,88282,245
7,276,826
68,902
21,966
118,266
1,594,129
261,348
2,670,794
2,670,794
260,170
103,076
1,109,100
810,670
258,405
258,405
6,407
6,407
6,407
3,708,471△2,204,280
40,624,378
867,182
75,39275,39275,39275,392
145,967

145,967△70,575
796,607

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,735,376
6,735,376
6,735,376
34,776,846
34,776,846
34,776,846
95,40095,40041,607,622
20,977,616
5,917,842
1,005,563
477,471
11,368,628
2,208,112
10,551,255
71,566
9,018,607
736,376592,770
65,74866,188
7,623,148
68,6494,956
88,208945
2,157,630
278,035
2,637,604
2,637,604
238,810
43,692
1,120,400
936,750
47,46947,469
6,407
6,407
6,407
2,863,826△2,204,280
39,817,972
1,789,650
116,012116,012116,012

256,284
256,284
256,284△344,846△344,846△344,846△27,500△27,500△116,062
766,138△1,475,583△203,312
33,6872,242,366
168,980△458,055△9,129△189,037△169,699△105,381△866
16,057△346,322
253
17,01030,058△945△563,501△16,687
33,19033,19021,36059,384△11,300△126,080
210,936
210,936000844,6450806,406△922,468△40,620△40,620△40,620

116,012△40,620
145,967

116,012
1,905,662

145,967△186,587△1,109,055

第二号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
収 引当金戻入益益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)142,732
114,759
114,759

142,732
114,759
114,759

257,4916
6
201,600

273,600

257,491
6
6△72,000

201,606
55,885
852,492
21,399,411
22,251,903

273,600△273,600
1,632,062
19,767,349
21,399,411△71,994
329,485△779,570
1,632,062
852,492

22,251,903

21,399,411

852,492

第二号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
都道府県社協補助金収益
収
都道府県社協補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
車輌燃料費
活
諸謝金
動
旅費交通費
増
減
印刷製本費
の
修繕費
部
会議費
業務委託費
費 損害保険料
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ビ収
ス益
活
動
外
増
減費
の用
部

サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)36,932,340
36,832,340
36,832,340
100,000
100,000
62,789,043
62,789,043
62,789,043
195,600
195,600
99,916,983
53,678,820
34,511,812
5,070,765
3,336,199
3,986,689
6,773,355
2,467,916
998,3731,000
723,253
26,000453,01052,740138,000
75,5405,628,746
23,79429,06016,000388,926
665,479
606,669
1,087,018
2,811,800
36,882,340
36,882,340
36,882,340
32,777
98,690,599
1,226,384

前年度決算(B)
27,50027,50035,921,670
35,821,670
35,821,670
100,000
100,000
53,459,926
53,459,926
53,459,926
56,60056,60089,465,696
46,038,127
28,609,154
4,612,953
2,358,542
4,548,550
5,908,928
1,522,623
174,112331,592
203,000
110,330
480,700
16,157
32,77055,000110,8208,142
4,793,589
31,38249,000503,094
699,055
16,500346,671976,687
2,171,200
35,941,670
35,941,670
35,941,670
26,90088,322,909
1,142,787

増減(A)-(B)△27,500△27,500
1,010,670
1,010,670
1,010,670
009,329,117
9,329,117
9,329,117
139,000
139,000
10,451,287
7,640,693
5,902,658
457,812
977,657△561,861
864,427
945,293824,261
1,000
391,661△177,000△110,330△27,690△16,157
19,97083,000△35,280△8,142
835,157△7,58829,060△33,000△114,168△33,576△16,500
259,998
110,331640,600
940,670
940,670
940,670
5,877
10,367,690
83,597

第二号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,226,384
1,000

1,142,787
20,00083,597△19,000

1,000
2,202,000

20,0001,834,000△19,000
368,000

2,202,000△2,201,000△974,616△1,826,926△2,801,542

1,834,000△1,814,000△671,213△1,155,713△1,826,926

368,000△387,000△303,403△671,213△974,616△2,801,542△1,826,926△974,616

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
都道府県社協補助金収益
都道府県社協補助金収益
受託金収益
収 市区町村受託金収益益
市区町村受託金収益
事業収益
えんくるり事業収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
水道光熱費
燃料費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
減
諸謝金
の
旅費交通費
部
印刷製本費
修繕費
費 通信運搬費
用 会議費
業務委託費
支援費
雑費
事務費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
租税公課
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ビ収
ス益
活
動
外
増
減費
の用
部

サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
6,792,373
4,538,373
4,538,373
2,254,000
2,254,000
4,138,090
4,138,090
4,138,090
418,994
418,994
313,100
313,100
313,100
11,662,557
1,735,259
483,000
1,174,409
77,8504,101,817
207,675
113,656
1,730,014
3,780
56,830618,150
272,935
234,823
11,0007,120
2,716
94,524
418,994
329,600
453,217
89,518100,299
263,400
18,949,241
18,949,241
18,949,241
84,00084,00084,00025,323,534△13,660,977

前年度決算(B)6,394,441
3,700,441
3,700,441
2,694,000
2,694,000
3,837,359
3,837,359
3,837,359
454,123454,123
158,600
158,600
158,600
10,844,523
1,713,606
483,000
1,163,068
67,5383,023,602
19,989240,774
95,928905,960
2,156
90,000467,800
283,600
102,900
60,203840
5,326
58,100454,123
235,903427,122
81,187
107,825110
238,000
15,870,766
15,870,766
15,870,766
27,50027,50027,50021,062,596△10,218,073

増減(A)-(B)397,932
837,932
837,932△440,000△440,000
300,731
300,731
300,731△35,129△35,129
154,500
154,500
154,500
818,034
21,653
0
11,341
10,312
1,078,215△19,989△33,099
17,728824,0541,624△33,170
150,350△10,665
131,923△49,2036,280△2,61036,424△35,129
93,69726,0958,331△7,526△110
25,4003,078,475
3,078,475
3,078,475
56,50056,50056,5004,260,938△3,442,904

第二号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収 過年度修正額(収益)益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△13,660,977
13,648,977
12,00012,000△10,218,073
10,213,073
5,000
5,000

△3,442,904
3,435,904
7,000
7,000

13,660,977

10,218,073
1
1

3,442,904△1△1

13,660,977
01
1

1
10,218,072
△1
2
1

△1
3,442,905
1
△1
0

1

1

0

第二号第四様式

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
サ
印刷製本費
ビ
通信運搬費
ス
会議費
活
動
業務委託費
増
租税公課
減費
の 用 雑費
部
事務費
広報費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)15,322,000
15,322,000
14,860,323
154,690306,987
15,322,000
1,837,501
1,325,026

前年度決算(B)

1,298,220
1,298,220
12,901,414
12,901,414
12,901,414
44,817
15,735,974△44,817△369,157△369,157△679,365
3,221
306,987△369,157
345,978
189,158△75,075
4,556△1,620158,482
1,050
69,427699,182
699,182△1,414,317△1,414,317△1,414,317△14,008△383,165
14,008△30,809△44,817

14,008△30,809
136,133
105,324△44,817
180,950
136,133

14,008△44,817△30,809105,324

136,133△30,80945,182396,816
1,050
69,427
1,997,402
1,997,402
11,487,097
11,487,097
11,487,097
30,80915,352,809△30,80915,691,157
15,691,157
15,539,688
151,469

増減(A)-(B)15,691,157
1,491,523
1,135,868
75,07540,626
1,620
238,334

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌燃料費
活
動
諸謝金
増
印刷製本費
費
減
用
修繕費
の
部
通信運搬費
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
手数料
租税公課
諸会費

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,824,850
8,824,850
8,824,850

10,456,000
10,456,000
10,456,000△1,631,150△1,631,150△1,631,150

8,824,850
6,500,850

10,456,000
7,653,636
1,723,514
283,013
4,598,730
1,048,379
2,391,555
166,528
275,720
337,720
287,870
34,584513,200
338,559

13,13822,00020,00055,0008,824,850
025,60025,60025,6003,500
5,775
16,44520,00055,000
10,156,319
299,681
177,200
177,200
177,200△1,631,150△1,152,786△1,723,514△283,013
999,463△145,722△189,555△157,544△195,757
140
57,581
22,416△13,700
106,8896,600
0△16,600
420
10,872△1,846
3,300△3,500
7,363
5,555
0
0
△1,331,469△299,681△151,600△151,600△151,600

25,60025,60025,60025,600177,200
177,200
177,200
177,200△151,600△151,600△151,600△151,600

25,60000177,200
0299,681△151,600
0△299,681

149,000△149,000

149,000△149,000
150,681△149,000
149,000△150,681

5,598,193
902,657
2,202,000
8,984
79,963337,860
345,451
57,000499,500
445,448
6,600
393,000
24,3403,854
122,000
8,562
3,300

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益
雑収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)-(B)393,000
40,9403,434
111,128
10,408収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)0第二号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)44△150,6774

150,68104

40

第二号第四様式

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益収
受託事業収益(公費)益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
賃借料
サ
車輌燃料費
ビ
諸謝金
ス
旅費交通費
活
動
印刷製本費
増
通信運搬費
費
減
の 用 手数料
部
雑費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
諸会費
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,942,474
6,942,474
6,942,474

6,279,600
6,279,600
6,279,600

662,874
662,874
662,874

6,942,474
5,703,428
4,911,656
791,772
1,126,666
61,000107,950
10,000486,500
57,835
242,000
149,951
10,2301,200
102,980
27,90247,000
7,000
2,000
8,400
10,678
10,678
6,933,074
9,400

6,279,600
5,646,662
4,873,388
773,274
399,090
34,00035,40012,000128,500
6,640
59,550123,000

3,000
3,000
6,279,600
0662,874
56,76638,26818,498727,576
27,00072,550△2,000358,000
51,195
182,450
26,951
10,2301,200△130,868△5,946△135,000△3,000△3,000
8,400
7,678
7,678
653,474
9,400

9,400

0

9,400

233,848
33,848
182,000
10,0005,000

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
その他の特別損失減
過年度修正額(損失)の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)

9,400
9,400

9,400
9,400

9,400
△9,4000009,400△9,400
0
0
0

0
0
0

第二号第四様式

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目繰越活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)0

増減(A)-(B)00第二号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
保健衛生費
保険料
サ
賃借料
車輌燃料費
ビ
ス
諸謝金
活
修繕費
動
手数料
増
減
損害保険料
の 費 事務費
部用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)64,078,710
24,015,710
24,015,710
40,063,000
340,000
39,723,000
64,078,710
38,649,758
26,836,850
4,100,815
2,788,964
4,923,129
1,155,729
44,6206,000
643,720
269,809
10,000071,940109,640
5,241,899
130,564
5,500
21,900349,439
230,658
27,524
916,588
18,35032,800132,176
3,361,400
15,000864,292
45,911,678
18,167,032

59,878,890
23,835,690
23,835,690
36,043,200
66,00035,977,200
59,878,890
38,930,231
27,229,934
4,503,756
2,361,286
4,835,255
1,195,088
28,0066,000
627,000
274,116

18,167,032
15,055,500
15,055,500

16,912,089

1,254,943
15,055,500
15,055,500

15,055,500
18,693,402
15,055,500

037,655,460

15,055,500△18,962,058
15,055,500

31,636
68,640159,690
1,993,791
133,178
13,500417,001
233,403
118,000
911,633
31,20081,57639,30015,000847,691
42,966,801
16,912,089

4,199,820
180,020
180,020
4,019,800
274,000
3,745,800
4,199,820△280,473△393,084△402,941
427,678
87,874△39,359
16,6140
16,720△4,307
10,000△31,6363,300△50,050
3,248,108△2,6145,500
8,400△67,562△2,745△90,476
4,955
18,3501,600
50,6003,322,100
016,601
2,944,877
1,254,943

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
過年度修正額(収益)

特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用 その他の特別損失

特別収益計(8)

第二号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費用

過年度修正額(損失)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

15,055,500

増減(A)-(B)15,055,500

33,748,902△18,693,402△526,370
11,357,958
10,831,588

37,655,460△37,655,460△20,743,371
32,101,329
11,357,958△3,906,558
18,962,058
20,217,001△20,743,371△526,370

10,831,588

11,357,958△526,370

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
サ
事業費
ビ
車輌燃料費
ス
諸謝金
活
動
旅費交通費
増
手数料
減費
の 用 損害保険料
部
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
賃借料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)6,764,700
6,764,700
6,764,700
522,600
522,600
7,287,300
7,866,489
2,800,616
413,060

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,135,900
7,135,900
7,135,900
449,400
449,400
7,585,300
8,820,210
2,869,538
456,959
275,279
3,924,057
1,294,377
234,588
41,27860,0003,800
85,47042,0402,000
436,461
11,0582,000
26,952
137,253
125,538
29,380104,280
6,449
9,497,708△1,912,408△371,200△371,200△371,200
73,20073,200△298,000△953,721△68,922△43,899△275,279△517,609△48,012△5,045
10,205△5,00002,970△13,220
0△54,935
2,764
1,000△14,386△44,023△290
000△1,013,701
715,701△1,196,707
1,709,669
1,400
1,400

△1,912,408
2,131,379

715,701△421,710
1,400
1,400

1,711,069
245,532

2,131,379
263,880△420,310△18,348245,532
1,465,537
268,830△248,572
20,258263,880
1,867,499△44,909△203,663△248,572△18,348△401,962
313,739△44,909268,830

3,406,448
1,246,365
229,543
51,48355,0003,800
88,44028,8202,000
381,526
13,822
3,000
12,566
93,230125,248
29,380104,2806,449
8,484,007△1,196,707

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収 過年度修正額(収益)益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰 基本金取崩額(14)越 基金取崩額計(15)活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)20,258

前年度決算(B)△248,572

増減(A)-(B)268,830

第二号第四様式

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
都道府県社協受託金収益収都道府県社協受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
保健衛生費
ビ
消耗器具備品費
ス
賃借料
活
動
車輌燃料費
増
損害保険料
費
減
の 用 事務費
部
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)17,387,080
17,387,080
17,387,080

6,254,000
6,254,000
6,254,000

11,133,080
11,133,080
11,133,080

17,387,080
13,942,320
8,787,131
963,902423,697
2,199,600
1,567,990
512,582
9,077
88,000305,800
73,20536,5002,269,188
30,18482,06010,0001,145,600
374,119
349,817
67,100210,308
768,900△768,900
16,724,090
662,990

6,254,000
3,467,493
2,910,996

11,133,080
10,474,827
5,876,135
963,902△132,800
2,199,600
1,567,990
512,582
9,077
88,000305,800
73,20536,5001,258,140
30,18482,06010,000929,082△235,856
165,262
67,100210,30800
12,245,549△1,112,469

556,497

1,011,048

216,518
609,975
184,555

768,900△768,900
4,478,541
1,775,459

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
過年度修正額(収益)特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)662,99085,00085,0001,775,459△1,112,469
85,00085,00085,000600,000

1,300,000

85,000△700,000

600,000△515,000
147,990
475,459
623,449

1,300,000△1,300,000
475,4590475,459△700,000
785,000△327,469
475,459
147,990

第二号第四様式

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰 基本金取崩額(14)越 基金取崩額計(15)活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)623,449

前年度決算(B)475,459

増減(A)-(B)147,990

第二号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益(保険等査定減)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
保健衛生費
減
水道光熱費
の
部
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌燃料費
諸謝金
修繕費
費 通信運搬費
用
業務委託費
手数料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料

当年度決算(A)
10,003
10,003355,007,495
293,863,485
263,302,085
263,302,085
30,561,400
627,900
29,933,500
34,244,510
30,684,954
25,4433,534,113
22,799,500
18,741,350
4,058,150
4,100,000
4,100,000

355,017,498
239,912,712
72,976,027
11,767,044
7,451,802
122,780,495
24,937,344
61,690,919
13,530,587
690,344
17,489,375
7,072,745
2,544,964
510,024
2,930,698
5,085,996
6,000
4,093,545
1,056,000
90,9702,963,589
1,091,610
33,7002,500,772
8,319,521
1,064,362
2,200
103,700
689,191
680,679
18,150650,568
2,928,021
2,928,021
204,095

前年度決算(B)48,51348,513342,828,471
289,250,820
259,017,753
259,017,753
30,233,067
438,484
29,794,583
32,135,071
28,887,846
10,863
3,236,362
21,220,100
17,702,850
3,517,250
835,980
774,000
61,980△613,500
342,876,984
234,652,641
73,076,874
10,750,881
5,907,658
120,594,150
24,323,078
60,724,244
12,580,728
949,027
21,633,585
6,725,360
2,748,782
576,362
2,821,694
5,144,011
1,405,660
1,057,870
128,449
2,912,782
1,590,150
449,784
8,761,777
1,152,260
1,100
106,000
936,081572,300
13,300691,4225,000
2,935,724
2,935,724
233,342

増減(A)-(B)△38,510△38,510
12,179,024
4,612,665
4,284,332
4,284,332
328,333
189,416
138,917
2,109,439
1,797,108
14,580297,751
1,579,400
1,038,500
540,900
3,264,020
3,326,000△61,980
613,500
12,140,514
5,260,071△100,847
1,016,163
1,544,144
2,186,345
614,266
966,675
949,859△258,683△4,144,210
347,385△203,818△66,338
109,004△58,0156,000
2,687,885△1,870△37,479
50,807△498,540
33,7002,050,988△442,256△87,898
1,100△2,300△246,890
108,379
4,850△40,854△5,000△7,703△7,703△29,247

第二号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保険料
賃借料
租税公課
サ
保守料
渉外費
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動
雑費
増減
利用者負担軽減額の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別引当金戻入益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
建物附属設備除却･廃棄費用(基本財産)
費 器具及び備品除却･廃棄費用
用国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)282,370
191,196
5,600
1,132,548
64,681
252,000
50,16050,16054,083
11,166,825△2,079,627
319,064,433
35,953,065
2,534,054
8,000
7,150
2,518,904
2,518,904
2,534,054

285,120
164,532
1,000
1,182,720
126,120
252,000
103,756
103,756
66,2899,876,577△695,424
313,386,104
29,490,880
1,092,225

2,534,054
38,487,119
3,060,000
3,060,000
158,000
158,000
417,999
417,999
19,621,109
10,289,762
495,810495,810
34,042,680
548,2101
5368,904
179,300
3,060,000
47,626,944

1,092,225
30,583,105

51,235,154△17,192,474
21,294,645
94,954,291
116,248,936

1,650
1,090,575
1,090,575
1,092,225

0
7
7

213,839,921
12,134
213,852,062△213,852,062△183,268,957
278,223,248
94,954,291△2,75026,664
4,600△50,172△61,4390△53,596△53,596△12,206
1,290,248△1,384,203
5,678,329
6,462,185
1,441,829
8,000
5,500
1,428,329
1,428,329
1,441,829

1,441,829
7,904,014
3,060,000
3,060,000
158,000
158,000
417,999
417,999
19,621,109
10,289,762
495,810495,810
34,042,680
548,203
1△2
368,904
179,300
3,060,000△166,212,977△12,134△162,616,908
196,659,588
204,563,602△183,268,957
21,294,645

第二号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)116,248,936

前年度決算(B)94,954,291

増減(A)-(B)21,294,645

第二号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)収益
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
給食費
ビ
保健衛生費
ス
水道光熱費
活
動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
車輌燃料費
修繕費
業務委託費
手数料
費 損害保険料
用 租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算(A)
1,000
1,000
85,337,784
78,462,834
70,536,273
63,256,563
7,279,710
7,926,561
58,233
6,976,498
891,830
5,674,950
4,495,450
1,024,000
155,500
1,200,000
1,200,000
85,338,784
68,425,899
15,310,667
2,277,572
1,451,345
41,914,431
7,471,884
9,742,272
2,926,058
132,995
3,476,368
90,401
539,544
114,896
64,6801,083,297
276,503
250,001
493,060
186,320
72,50035,6492,058,284
301,275
56,90062,769139,443
348,4962,000
395,295
395,295
15,300386,91085,218143,948
1,100
62,70013,85018,000

前年度決算(B)

101,354,222
95,203,622
85,641,873
78,403,788
7,238,085
9,561,749
8,705,308
856,441
5,944,600
4,427,400
1,390,000
127,200
206,000
206,000
101,354,222
69,339,824
14,878,275
2,270,317
1,408,553
43,547,614
7,235,065
10,548,072
3,041,883
176,559
3,653,415
60,345659,298
105,840
64,6801,256,253
462,132
253,811504,360
244,880
34,50030,116
2,094,038
371,837
70,00078,026
152,347
356,550
333,967
333,967
14,475387,210
59,698143,948200
62,70020,00018,000

増減(A)-(B)
1,000
1,000
△16,016,438△16,740,788△15,105,600△15,147,225
41,625△1,635,188
58,233△1,728,810
35,389△269,650
68,050△366,000
28,300994,000
994,000△16,015,438△913,925
432,392
7,255
42,792△1,633,183
236,819△805,800△115,825△43,564△177,047
30,056△119,754
9,056
0△172,956△185,629△3,810△11,300△58,560
38,0005,533△35,754△70,562△13,100△15,257△12,904△8,0542,000
61,32861,328825△300
25,5200900
0△6,1500

第二号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑費
雑費
負担金費用
ビ
ス 費 負担金費用
活用
負担金費用
動
減価償却費
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)サ

当年度決算(A)25,08025,08013,00013,00013,0004,279,379△2,036,615
82,482,219
2,856,565

2,856,565
19,99919,9991,920,000

前年度決算(B)

増減(A)-(B)25,08025,08013,00013,00013,0004,423,666△2,068,373
84,350,227
17,003,995
61,51016,00045,51045,51061,51000000△144,287
31,758△1,868,008△14,147,430△61,510△16,000△45,510△45,510△61,510

61,51017,065,505△61,510△14,208,940
19,99919,9991,920,000

1,939,999

4,960,835
1
4,960,836△3,020,837△164,272
40,293,944
40,129,672

59,704,241△59,704,241△42,638,736
82,932,680
40,293,944

1,939,999△1△1△54,743,405
1△54,743,405
56,683,404
42,474,464△42,638,736△164,272

40,129,672

40,293,944△164,272

1
159,704,240

第二号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
収 利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
車輌燃料費
動
修繕費
増
減
業務委託費
の 費 手数料
部用
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別 収 拠点区分間繰入金収益
増益
減
特別収益計(8)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

当年度決算(A)25,056,390
23,660,024
23,660,024
1,007,766
388,600
388,600
25,056,390
21,408,232
5,641,688
821,962536,601
12,280,651
2,127,330
2,165,956
46,152
671,788
79,03725,000574,41383,66823,237479,83187,90094,930367,641
77,8965,000
84,32722,524
13,60928,037
18,100118,148
336,040△31,000
24,246,869
809,521
8,800
8,800

前年度決算(B)22,106,430
21,013,933
21,013,933
820,697
271,800
271,800
22,106,430
21,672,324
3,085,698
543,545
305,118
15,468,906
2,269,057
2,160,254
60,259540,000
96,98426,000556,061
173,569
23,237459,800
125,830
98,514
358,683
91,580131,919
19,67722,424
21,04916,00056,034305,040
24,496,301△2,389,871

8,800

8,800
818,321337,000
337,000

2,949,960
2,646,091
2,646,091
187,069
116,800
116,800
2,949,960△264,092
2,555,990
278,417
231,483△3,188,255△141,727
5,702△14,107
131,788△17,947△1,00018,352△89,901
0
20,031△37,930△3,584
8,958△13,684
5,000△47,592
2,847△8,815
6,988
2,100
62,11431,000△31,000△249,432
3,199,392
8,800
8,800

8,800

△2,389,871

1,800
337,000
337,000
515,160

増減(A)-(B)1,800
3,750,540

8,800
3,208,192
337,000
337,000△1,800335,200
337,000△3,235,380

第二号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)852,160△515,160
303,161
6,089,693
6,392,854

3,750,540△3,748,740△6,138,611
12,228,304
6,089,693△2,898,380
3,233,580
6,441,772△6,138,611
303,161

6,392,854

6,089,693

303,161

第二号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
車輌燃料費
ス
諸謝金
活
動
修繕費
増
業務委託費
減
手数料
の
部
損害保険料
租税公課
雑費
費 事務費
用
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)1
12,681,482
2,681,482
92,386,130
78,996,080
55,781,600
925,530
22,288,950
1,541,150
11,848,900
11,848,900
95,067,613
62,656,044
13,431,812
2,027,755
1,249,723
39,528,836
6,417,918
12,161,302
1,843,271
192,7543,458,691
1,772,116
139,720684,000
1,608,548
1,332,000
159,099
231,583
506,362
174,750
9,900
48,5085,047,672
235,104
16,800206,845
101,600
11,242
182,187
3,812,251
3,812,251
202,273
46,100
1,000
6,100
12,000214,170
214,1702,665,234
365,097
365,0972,300,137
746,742△76,809

前年度決算(B)

2,691,485
2,691,485
84,329,630
76,169,037
52,919,727
23,249,310
1,596,293
6,564,300
6,564,300
87,021,115
56,770,268
11,843,105
2,037,700
1,012,290
36,113,541
5,763,632
10,176,967
1,960,002
216,315
3,113,459
407,424
141,408
684,000
1,479,047
1,158,000
164,253
132,000
498,549
222,510

5,485,252
237,368
30,300574,231
105,330
52,650196,435
3,812,251
3,812,251
188,491
44,2001,000
16,10012,000214,896
214,896
2,691,451
457,276
457,276
2,234,175
1,772,943△412,868

増減(A)-(B)11△10,003△10,003
8,056,500
2,827,043
2,861,873
925,530△960,360△55,1435,284,600
5,284,600
8,046,498
5,885,776
1,588,707△9,945
237,433
3,415,295
654,286
1,984,335△116,731△23,561
345,232
1,364,692△1,6880
129,501
174,000△5,154
99,583
7,813△47,760
9,900
48,508△437,580△2,264△13,500△367,386△3,730△41,408△14,24800
13,7821,900
0△10,000
0△726△726△26,217△92,179△92,179
65,962△1,026,201
336,059

第二号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
益
拠点区分間繰入金収益
特別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部
器具及び備品売却損･処分損
費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)83,200,185
11,867,428
230,551
110,847
119,704
119,704
230,551

230,551
12,097,979

前年度決算(B)

増減(A)-(B)76,484,013
10,537,102
186,960
6,500
110,847
69,61369,613
186,960

6,716,172
1,330,326
43,591△6,500050,09150,091
43,591

186,960
10,724,062
180,000
180,000

19,99919,9995,473,000
1
5,493,000
1
16,394,521
1
6,394,523△901,523
11,196,456
23,083,935
34,280,391

50,047,489△49,867,489△39,143,427
62,227,362
23,083,935

43,591
1,373,917△180,000△180,000
19,99919,9995,473,000
1
5,313,000
1
1△43,652,968
1△43,652,966
48,965,966
50,339,883△39,143,427
11,196,456

34,280,391

23,083,935

11,196,456

180,000

50,047,489

第二号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)(保険等査定減)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
車輌燃料費
ス
修繕費
活
動
通信運搬費
増
手数料
減
損害保険料
の
部 費 事務費
用
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益

当年度決算(A)109,229,920
100,787,970
100,787,970
8,480,830
700,000
7,780,830△38,880
109,229,920
87,508,654
52,029,836
7,775,038
4,927,799
11,409,288
11,366,693
3,620,132
32,54815,0001,325,212
1,198,718
127,693
4,340
533,891
382,730
2,881,613
253,561
106,300
215,734
610,004
240,815
31,000667,4114,200
65,900286,588
195,100
205,000
3,078,913
97,089,312
12,140,608
12,00012,00012,00010,569,944
10,569,944
10,569,944
10,569,944△10,557,944
1,582,664
26,99926,999

前年度決算(B)
116,852,790
109,743,580
109,743,580
7,109,210
500,000
6,609,210
116,852,790
85,979,945
52,868,888
8,647,444
4,687,976
8,720,780
11,054,857
3,505,586
80,07964,35015,000988,138
1,121,749
9,400
11,930635,640
579,300
2,886,718
272,428
274,960
267,843474,546
220,060
7,000
10,000598,669
25,20061,800262,812
191,400
220,000
3,344,650△232,709
95,484,190
21,368,600
186,624
9,000
177,624
177,624
186,624

186,624
21,555,224
16,99916,999増減(A)-(B)△7,622,870△8,955,610△8,955,610
1,371,620
200,000
1,171,620△38,880△7,622,870
1,528,709△839,052△872,406
239,823
2,688,508
311,836
114,546△47,531△64,3500337,074
76,969118,293△7,590△101,749△196,570△5,105△18,867△168,660△52,109
135,458
20,75524,000△10,000
68,742△21,000
4,100
23,7763,700△15,000△265,737
232,7091,605,122△9,227,992△174,624
3,000△177,624△177,624△174,624
10,569,944
10,569,944
10,569,944
10,569,944△10,744,568△19,972,560
10,00010,000

第二号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

事業区分間繰入金収益

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特
車輌運搬具売却損･処分損
別
器具及び備品売却損･処分損増
減 費 事業区分間繰入金費用の 用 事業区分間固定資産移管費用
部
その他の特別損失
過年度修正額(損失)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)46,205,028

1,105,000

45,100,028

46,232,027
3

1,121,999
4
1
3
22,839,480

330,386,497
142,732
20,152,960
20,152,960
50,682,192△4,450,165△2,867,501
21,491,396
18,623,895

22,839,484△21,717,485△162,261
21,653,657
21,491,396

45,110,028△1△1
0
7,547,017
142,732
20,152,960
20,152,960
27,842,708
17,267,320△2,705,240△162,261△2,867,501

18,623,895

21,491,396△2,867,501

第二号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
ス
車輌燃料費
活
修繕費
動
手数料
増
減 費 損害保険料の 用 事務費
部
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)46,574,000
46,574,000
46,574,000

48,170,089
48,170,089
48,170,089△1,596,089△1,596,089△1,596,089

46,574,000
15,321,597
2,623,096
393,467
233,734
10,466,117
1,605,183
16,058,538
103,550
13,662,050

48,170,089
15,775,028
2,453,376
366,135
243,302
11,079,176
1,633,039
17,806,970
133,357
15,733,421
1,554
191,41260,0001,642,185
7,341
37,70013,434,129
58,430261,907
64,075
159,358
6,407,825
6,407,825
858,174
1,697,800
3,875,080
51,48051,48047,016,127
1,153,962
232△1,596,089△453,431
169,720
27,332△9,568△613,059△27,856△1,748,432△29,807△2,071,371△1,554358,106
6,771
1,006
27
△11,610△32,671△4,6232,300△175,189
167,31047,00030,44730,447
37,61419,000△156,53000△2,234,534
638,445
△137

95

232

△137

95
1,792,502

232
1,154,194△137
638,308

271,656

228,888

42,768549,518
66,771
1,643,191
7,368
26,09013,401,458
53,8072,300
86,718231,385
206,358
6,438,272
6,438,272
895,788
1,716,800
3,718,550
51,48051,48044,781,593
1,792,407
95

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
特益
別
増
減
事業区分間繰入金費用の部費
用

特別収益計(8)

第二号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)271,656△271,656
1,520,846
3,147,531
4,668,377

228,888△228,888
925,306
2,222,225
3,147,531

42,768△42,768
595,540
925,306
1,520,846

4,668,377

3,147,531

1,520,846

第二号第四様式

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
車輌燃料費
増
諸謝金
減費
の 用 印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
雑費
事務費
福利厚生費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)12,582,041
12,582,041
12,582,041
166,580
166,580
12,748,621
10,674,486
9,222,762
1,451,724
1,547,141
113,107
45,045
288,082
121,576
132,714493,700
140,879
149,458
62,58021,994
21,994505,000
505,000
505,000
12,748,6210

増減(A)-(B)12,478,857
12,478,857
12,478,857
175,105
175,105
12,653,962
10,676,202
9,226,260
1,449,942
1,597,760
126,366
44,000321,422
119,223
135,302511,000
151,618
10,000103,924
14,70060,20523,49623,496
380,000
380,000
380,000
12,677,458△23,496

103,184
103,184
103,184△8,525△8,52594,659△1,716△3,498
1,782△50,619△13,259
1,045△33,340
2,353△2,588△17,300△10,739△10,000
45,534△14,700
2,375△1,502△1,502125,000
125,000
125,000
71,16323,496△23,496
23,49623,496△23,496

23,496△23,496

23,49600
0△23,4960
0
0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

0

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)000第二号第四様式

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目繰越活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)0

増減(A)-(B)00第二号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
賃借料
サ
車輌費
ビ
車輌燃料費
ス
修繕費
活
動
手数料
増
損害保険料
費
減
の 用 租税公課
部
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
助成金費用
助成金費用
助成金費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)17,529,044
17,529,044
17,529,044

14,165,778
14,165,778
14,165,778

3,363,266
3,363,266
3,363,266

17,529,044
5,034,697
120,000
4,904,006
10,691
3,203,234
35,921

1,588,560
32,12054,00054,00015,00078,9401,354,500
7,702,553
7,702,553
7,702,553
17,529,044
0

14,165,778
4,675,058
120,000
4,545,148
9,910
4,414,939
43,80841,800300,080
1,164,237
521,070
1,779,924
518,520
45,5001,080,429
45,54033,89014,2005,964
11,935968,900
3,995,352
3,995,352
3,995,352
14,165,778
0

3,363,266
359,6390358,858781△1,211,705△7,887△41,800△223,513
322,309△139,634△852,550△223,130△45,500
508,131△13,420
20,11039,8009,036
67,005
385,600
3,707,201
3,707,201
3,707,201
3,363,266
0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

76,567
1,486,546
381,436
927,374
295,390

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

増減(A)-(B)

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)0第二号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰 基本金取崩額(14)越 基金取崩額計(15)活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)0

増減(A)-(B)00第二号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
サ
法定福利費
事業費
ビ
ス
保健衛生費
活
消耗器具備品費
動車輌燃料費
増
減 費 諸謝金の 用 事務費
部
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)14,903,363
14,903,363
14,903,363

16,436,744
16,436,744
16,436,744△1,533,381△1,533,381△1,533,381

14,903,363
12,353,852
4,143,983
610,603393,772
5,485,796
1,719,698
264,118
17,301
117,81730,00099,0001,922,177
7,567
18,000150,772
98,018273,000
100,320
1,274,500
14,540,147
363,216

16,436,744
13,398,792
5,810,840
946,188
377,675
4,457,550
1,806,539
288,991
25,804
138,187
24,000101,000
2,123,855
13,8967,500
255,224
112,000
208,005
23,210100,320
1,403,700
15,811,638
625,106△1,533,381△1,044,940△1,666,857△335,585
16,097
1,028,246△86,841△24,873△8,503△20,370
6,000△2,000△201,678△6,32910,500△104,452△13,982
64,995△23,2100△129,200△1,271,491△261,890

363,216
7,567

625,106
13,896△261,890△6,3297,567
386,880

13,896
512,840△6,329△125,960

386,880△379,313△16,097△377,675△393,772

512,840△498,944
126,162△503,837△377,675△125,960
119,631△142,259
126,162△16,097

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)第二号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰越活動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)△393,772

前年度決算(B)△377,675

増減(A)-(B)△16,097

第二号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
保健衛生費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
車輌燃料費
費
減
の 用 諸謝金
部
印刷製本費
通信運搬費
損害保険料
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
手数料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,931,298
9,931,298
9,931,298

11,156,944
11,156,944
11,156,944△1,225,646△1,225,646△1,225,646

9,931,298
6,371,816

5,460,909
910,9072,788,521
44,776
153,430
374,800
262,000
87,288680,000
519,947
643,000
23,280770,961
5,169
10,99249,000705,800
22,0009,953,298△22,000

11,156,944
7,098,935
1,681,025
283,0134,141,605
993,292
2,881,554
103,898
276,393374,800
316,827
99,473749,000
409,000
516,333
35,830876,774
10,567
10,08753,020803,100
22,00010,879,263
277,681△1,225,646△727,119△1,681,025△283,013
1,319,304△82,385△93,033△59,122△122,963
0△54,827△12,185△69,000
110,947
126,667△12,550△105,813△5,398905△4,020△97,300
0△925,965△299,681△22,000

277,681△299,681

149,000△149,000

149,000△149,000
128,681△77,347
51,334△149,000
149,000△150,681
128,681△22,000

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)△22,000
51,33429,334

第二号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目繰越活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)29,334

前年度決算(B)

51,334

増減(A)-(B)△22,000

第二号第四様式

地域生活支援事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費サ
非常勤職員給与
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
水道光熱費
増
消耗器具備品費費減の 用 賃借料
部
通信運搬費
事務費
事務消耗品費
保険料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益
雑収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,046,800
1,046,800
914,200
132,600
1,046,800
763,457
761,801
1,656
352,945
187,767
33,17826,400105,600
17,85016,7501,100
1,134,252△87,452
33,17833,17833,178719,800
719,800
598,300
121,500
719,800
775,329
773,645
1,684
214,000
150,000
42,0004,400
17,6002,200
2,200
991,529△271,729
42,00042,00042,000327,000
327,000
315,900
11,100327,000△11,872△11,844△28
138,945
37,767△8,82222,00088,00015,65016,750△1,100142,723
184,277△8,822△8,822△8,822

33,17842,000△8,822

33,178△54,274
54,27442,000△229,729
229,729△8,822
175,455△175,455

54,274

229,729△175,455

54,274000229,729000△175,455
0
0
0

0

0

0

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
益 事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
保健衛生費
増
賃借料
減
車輌燃料費
の
部
諸謝金
修繕費
費 損害保険料
用
雑費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)8,847,434
8,847,434
8,847,434
2,416,000
2,416,000
2,416,000
3,438,566
3,438,566
158,800
158,800
158,800
14,860,800
11,546,712
7,203,012
1,065,815
327,072
1,600,000
1,350,813
1,038,354

前年度決算(B)

増減(A)-(B)53,2405,359
1,291,163
10,664
133,980
298,156
154,885
158,800
62,128452,550
20,00010,347
13,886,576
974,224

8,733,000
8,733,000
8,733,000
2,416,000
2,416,000
2,416,000
1,894,000
1,894,000
107,270
107,270
107,270
13,150,270
11,692,714
6,984,413
1,114,602
690,228
1,600,000
1,303,471
1,165,584
7,678
356,268
98,025
610,500
11,00077,4204,693
1,034,121
8,090
45,466369,180
155,787
107,270
62,128266,200
20,00010,347
13,902,766△752,496

114,434
114,434
114,4340001,544,566
1,544,566
51,53051,53051,5301,710,530△146,002
218,599△48,787△363,156
047,342△127,230△7,678026,712△111,750△11,000△24,180666
257,042
2,574
88,514△71,024△902
51,5300186,35000△16,190
1,726,720

974,224
25,493△752,496
1,293,392

1,726,720△1,267,899

25,493646,908

1,293,392
654,360△1,267,899△7,452356,268
124,737
498,750

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

特
別収
増益
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

第二号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特
別費
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)646,908△621,415
352,809△615,115△262,306

654,360
639,032△113,464△501,651△615,115△7,452△1,260,447
466,273△113,464
352,809△262,306△615,115

352,809

第二号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)(保険等査定減)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
保健衛生費
消耗器具備品費
ビ
ス
賃借料
活
車輌燃料費
動
諸謝金
増
減
修繕費
の
業務委託費
部
費 損害保険料
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
収 その他の特別収益益引当金戻入益当年度決算(A)97,755,601
97,755,601
97,755,601
25,485,560
25,090,740
25,090,740
394,820394,820

前年度決算(B)123,241,161
90,726,088
57,301,810
7,802,236
5,452,183
8,484,880
11,684,979
12,560,849
60,953
4,268
2,195,292
765,806
115,000
52,8009,044,130322,600
8,657,882
294,601
21,240196,352
566,442762,389
4,587,703
31,37010,0001,369,025
8,801
82,375727,584
117,975
112,062,794
11,178,367
17,60017,600△10,380
122,978,380
93,136,185
62,671,415
10,917,933
5,340,106
2,376,674
11,830,057
12,808,438
122,567
8,404
2,195,292
819,996
110,000
283,239
8,806,250
462,6906,659,489
314,865
4,400
148,400
1,283,463
736,174
1,743,107
82,532
139,590
1,383,503
7,246
106,445
709,764
91,135
112,695,247
10,283,133
31,40031,4001,168,041
1,168,041
1,168,041△905,260△1,310,460△1,310,460
394,820394,820
10,380262,781△2,410,097△5,369,605△3,115,697
112,077
6,108,206△145,078△247,589△61,614△4,1360△54,190
5,000△230,439
237,880△140,090
1,998,393△20,264
16,84047,952△717,021
26,2152,844,596△51,162△129,590△14,478
1,555△24,070
17,82026,840△632,453
895,234△13,800△13,800

17,60031,400△13,800

17,60011,195,967

31,400
10,314,533
379,643△13,800
881,434△379,643
62,60162,60162,60162,601

96,587,560
96,587,560
96,587,560
26,390,820
26,401,200
26,401,200

増減(A)-(B)第二号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特事業区分間繰入金費用
別
増
減費
の用
部

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)62,601
11,488,620

379,643
11,717,850△317,042△229,230

11,488,620△11,426,019△230,052△4,783,198△5,013,250

11,717,850△11,338,207△1,023,674△3,759,524△4,783,198△229,230△87,812793,622△1,023,674△230,052△5,013,250△4,783,198△230,052

第二号第四様式

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

事業収益
利用料収益

サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
非常勤職員給与
ビ
ス
法定福利費
活
事業費
動
車輌燃料費
増
減 費 手数料の 用 損害保険料
部
事務費
福利厚生費
保険料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)168,750
168,750

297,250
297,250△128,500△128,500

168,750
16,515
16,481
34
138,135
14,27571,94051,92014,100
5,000
2,200
6,900
168,7500297,250
100,115
1,860
97,856399
172,935
25,92568,64078,37024,2004,000
2,200
18,000297,250
0△128,500△83,600△1,860△81,375△365△34,800△11,650
3,300△26,450△10,100
1,000
0△11,100△128,500
0

0

0

0

0
1
1

0
1
1

0
0
0

1

1

0

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
消耗器具備品費
車輌費
ビ
ス
車輌燃料費
活
印刷製本費
動
修繕費
増
減 費 損害保険料の 用 租税公課
部
事務費
福利厚生費
研修研究費
通信運搬費
保険料
土地･建物賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,717,883
4,717,883
4,717,883
1,055,500
1,055,500
5,773,383
3,876,114
3,867,680
8,434
1,863,313
49,852
171,682
1,045,885
4,000
290,984
147,710
153,200
33,9566,800
11,000
7,000
3,300
5,856

増減(A)-(B)5,773,383
0

4,724,592
4,724,592
4,724,592
931,600
931,600
5,656,192
3,919,832
3,911,303
8,529
1,700,004
32,458103,675
1,015,471
4,000
245,630
188,570
110,200
36,356
8,100
11,000
7,000
4,400
5,856
768,599△768,600
5,656,191
1△6,709△6,709△6,709123,900
123,900
117,191△43,718△43,623△95
163,309
17,39468,00730,414045,354△40,860
43,000△2,400△1,3000
0△1,1000△768,599
768,600
117,192
△1

0

1

△1

0
1
1

1
0
1

△1
1
0

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)第二号第四様式

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰越活動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)1

増減(A)-(B)10令和５年度
貸

借

対

■法人単位

照

表

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

569,968,286
447,795,393
121,924,556
1,104
29,525
7,332
210,376

602,666,684
489,371,933
112,994,785
5,780
13,277
0280,909

1,324,310,753
359,982,092
102,689,280
240,292,812
17,000,000
964,328,661
1,301,376
2
9,993,572
15,530,493
12,427,176
210,209
29,3343,802,976
449,333,523
105,000,000
39,720,000
326,980,000
1,894,279,039

1,346,130,916
367,681,302
102,689,280
247,992,022
17,000,000
978,449,614
1,548,789
2
1,375,059
13,629,749
11,837,760
407,758
51,334
9,507,440
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000
1,948,797,600

増減△32,698,398 流動負債
△41,576,540 事業未払金
8,929,771 １年以内返済予定リース債務△4,676 未返還金
16,248 預り金
7,332 職員預り金△70,533 前受金
賞与引当金△21,820,163 固定負債
△7,699,210 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△7,699,210
0△14,120,953 基本金△247,413 第１号基本金
0 第２号基本金
8,618,513 第３号基本金
1,900,744
589,416 国庫補助金等特別積立金△197,549 その他の積立金△22,000 ボランティア活動積立金△5,704,464 法人運営費積立金
1,011,800 介護事業積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△20,070,000
負債及び純資産の部合計△54,518,561

当年度末

前年度末

増減

144,371,893
52,315,406
9,822,350
39,787,505
115,641
1,770,094
8,000
40,552,897
456,380,573
7,047,050
449,333,523
600,752,466
純資産の部
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

134,872,050
47,396,939
10,783,440
35,575,245
133,772
2,479,574
16,00038,487,080
459,618,503
11,296,780
448,321,723
594,490,553

9,499,843
4,918,467△961,090
4,212,260△18,131△709,480△8,0002,065,817△3,237,930△4,249,730
1,011,800
6,261,913

223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

0
0
0
0

149,585,241
471,700,000
105,000,000
39,720,000
326,980,000
448,410,991△53,002,355
1,293,526,573
1,894,279,039

157,363,360
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
481,343,346△4,850,685
1,354,307,047
1,948,797,600△7,778,119△20,070,00000△20,070,000△32,932,355△48,151,670△60,780,474△54,518,561

令和５年度
貸

借

対

照

表

■法人内訳表（事業区分別）

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金504,202,677
398,655,457
100,757,156
1,104
29,525
7,332
140,800
4,611,303
1,321,576,394
359,982,092
102,689,280
240,292,812
17,000,000
961,594,302
1,301,376
2
9,993,564
14,847,468
11,687,848
210,20902,520,312
449,333,523
105,000,000
39,720,000
326,980,000
1,825,779,071
93,524,205
43,636,107
7,547,609
11,288,917
63,141
1,770,0940

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
ボランティア活動積立金
法人運営費積立金
介護事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

149,585,241
471,700,000
105,000,000
39,720,000
326,980,000
430,758,711△51,740,360
1,275,874,293
1,825,779,071

29,218,337
456,380,573
7,047,050
449,333,523
549,904,778
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

公益事業

収益事業

合計

69,139,976
47,910,850
21,159,550
01,236,936
1,229,086
7,850

69,57602,734,357

2

2,734,357

2

7683,024739,3281
1

29,334
1,282,664

71,874,333
54,222,055
8,288,480
2,274,741
27,660,471
52,5004,611,303
11,334,560
00

1,236,938
1,236,936
390,819
838,1178,000
054,222,055

1,236,936

00

17,652,278△1,261,995
17,652,278
71,874,333

2
0
2
1,236,938

574,579,589
447,795,393
121,924,556
1,104
29,525
7,332
210,376
4,611,303
1,324,310,753
359,982,092
102,689,280
240,292,812
17,000,000
964,328,661
1,301,376
2
9,993,572
15,530,493
12,427,176
210,209
29,3343,802,976
449,333,523
105,000,000
39,720,000
326,980,000
1,898,890,342
148,983,196
52,315,406
9,822,350
39,787,505
115,641
1,770,094
8,000
4,611,303
40,552,897
456,380,573
7,047,050
449,333,523
605,363,769
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
149,585,241
471,700,000
105,000,000
39,720,000
326,980,000
448,410,991△53,002,355
1,293,526,573
1,898,890,342

内部取引消去△4,611,303△4,611,303△4,611,303△4,611,303△4,611,303△4,611,303

00
0△4,611,303

法人合計
569,968,286
447,795,393
121,924,556
1,104
29,525
7,332
210,37601,324,310,753
359,982,092
102,689,280
240,292,812
17,000,000
964,328,661
1,301,376
2
9,993,572
15,530,493
12,427,176
210,209
29,3343,802,976
449,333,523
105,000,000
39,720,000
326,980,000
1,894,279,039
144,371,893
52,315,406
9,822,350
39,787,505
115,641
1,770,094
8,000
040,552,897
456,380,573
7,047,050
449,333,523
600,752,466
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
149,585,241
471,700,000
105,000,000
39,720,000
326,980,000
448,410,991△53,002,355
1,293,526,573
1,894,279,039

令和５年度
貸

借

対

照

表

■事業区分内訳表（拠点区分別）

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
ボランティア活動積立金
法人運営費積立金
介護事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
法人経営事業(拠 施設管理経営事業 在宅福祉サービス ふれあいのまちづ 共同募金配分金事 (育児型)事業(拠 コミュニケーショ 相談支援事業(拠 福祉サービス利用 生活福祉資金貸付 老人デイサービス
点)(拠点)
事業(拠点)くり事業(拠点)業(拠点)ン支援事業(拠点)点)
援助事業(拠点)
事業(拠点)
事業(拠点)
点)
276,311,034
271,690,800
495
1,104
7,332
0
4,611,303
1,147,363,583
220,959,124
102,689,280
101,269,844
17,000,000
926,404,459
186,6311
1,738,280
3,446,024
00449,333,523
105,000,000
39,720,000
326,980,000
1,423,674,617
29,231,053
14,475,970
1,453,000
63,141
1,770,094
11,468,848
449,333,523
449,333,523
478,564,576
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
46,903,827
471,700,000
105,000,000
39,720,000
326,980,000
202,675,873△84,107,867
945,110,041
1,423,674,617

13,058,852
13,055,651
3,201

9,961,603
9,961,603
02,550,175
2,536,175
14,00000064,229,186
57,720,000

116,582

1

8,531
8,531
0

105,324

1,759,588
1,759,588
0

121,394
121,394

14,034,738
6,256,418
7,778,320

172,722
119,12253,6001,536,753
1,536,753

0

0

0

0

4

759,324

20,258

1,697,988

57,720,000
116,5821

1

105,3244

759,324

20,258

1,697,988

840,793
5,668,392

116,5811

2
105,3224

1
248,923
202,576

1
20,257

1,697,988

307,824

511,158
4,328,650
4,328,650
9,725,935

10,078,185
12,879,727
4,197,037

2,550,176
2,550,175
554,216

113,8558,531
01,759,592
1,759,588
264,438

121,394
121,394
72,8685,346,491

1,995,959
0

8,531

1,495,150

48,5260
3,336,199

12,879,727

02,550,175

14,794,062
3,962,474
599,310574,200

8,531

1,759,588

121,394

192,980
172,722
172,7221012,550,176

105,324△30,809105,324
113,8554
0
41,759,592

000121,394

4,233,409
4,615,533
5,645,560

3,234,741
913,304
212,687

186,350,382
26,182,832
13,801,988
4,929,042

276,92002,788,964
0000423,697

3,962,474

172,722

913,304

28,901,232

1,697,988

41,200,214

623,449
147,990
2,321,437
3,234,741

116,248,936
21,294,645
157,449,150
186,350,382

0△2,801,542△974,616△2,801,542
10,078,185

17,281,589
1,114,743

1,672,344

045,310,200

22,251,903
852,492
67,562,103
77,288,038

0
00
72,638,813
55,357,224
55,357,224

6,509,186
1

77,288,038
5,397,285
2,977,817
1,243,970
664,340
0

113,711,569
61,296,702
52,414,867
0

10,831,588△526,370
10,831,588
14,794,062

20,258268,830
20,258
192,980

7,451,802
2,718,400
2,718,400

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

小規模多機能型居 障害児通所支援事 障害福祉サービス
宅介護事業(拠点)業(拠点)事業(拠点)

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金29,406,343
16,829,522
12,576,821
0

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
ボランティア活動積立金
法人運営費積立金
介護事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

7,774,841
3,488,847
4,285,994

33,794,534
9,994,351
23,629,858
29,525000509,364

140,800
05,408,813

509,364

5,408,813

3306,001
34,5202,240,083
2,861,690
63,280168,840

243,760

58,133,497
3,994,284
2,316,742
226,1978,284,205
1,585,351
819,970
228,780

39,203,347
4,765,485
3,170,342
345,4200001,451,345
00536,601001,249,723
003,994,284

1,585,351

4,765,485

14,009,541

306,000

157,471

40,129,672△164,272
54,139,213
58,133,497

6,392,854
303,161
6,698,854
8,284,205

34,280,391
11,196,456
34,437,862
39,203,347

28,727,154
25,945,744
25,945,744
2,781,410
1
1,781,785
588,351
73,520210,209
127,544

合計
504,202,677
398,655,457
100,757,156
1,104
29,525
7,332
140,800
4,611,303
1,321,576,394
359,982,092
102,689,280
240,292,812
17,000,000
961,594,302
1,301,376
2
9,993,564
14,847,468
11,687,848
210,2092,520,312
449,333,523
105,000,000
39,720,000
326,980,000
1,825,779,071
93,524,205
43,636,107
7,547,609
11,288,917
63,141
1,770,094
29,218,337
456,380,573
7,047,050
449,333,523
549,904,778
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
149,585,241
471,700,000
105,000,000
39,720,000
326,980,000
430,758,711△51,740,360
1,275,874,293
1,825,779,071

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0
0
0

504,202,677
398,655,457
100,757,156
1,104
29,525
7,332
140,800
4,611,303
1,321,576,394
359,982,092
102,689,280
240,292,812
17,000,000
961,594,302
1,301,376
2
9,993,564
14,847,468
11,687,848
210,2092,520,312
449,333,523
105,000,000
39,720,000
326,980,000
1,825,779,071
93,524,205
43,636,107
7,547,609
11,288,917
63,141
1,770,094
29,218,337
456,380,573
7,047,050
449,333,523
549,904,778
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061
149,585,241
471,700,000
105,000,000
39,720,000
326,980,000
430,758,711△51,740,360
1,275,874,293
1,825,779,071

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
居宅介護支援事業 障がい者福祉セン 介護予防・生活支 福祉バス事業(拠 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動 (生活援助型)事業 地域生活支援事業 成年後見事業(拠 包括支援センター(拠点)
ター事業(拠点)
援事業(拠点)点)
ｾﾝﾀｰ事業(拠点)(拠点)点)
事業(拠点)(拠点)
29,623,027
12,671,617
16,951,410

6,301,733
6,301,733

2,201,322
2,201,322
7
179,323739,3280
1,282,664
31,824,349
13,200,454
1,386,611
2,274,741
04,611,303
4,927,799
0
13,200,454

1,133,146
1,058,530
5,040
69,576

4,931,277
4,931,277

2

2,243,967
2,238,467
5,500
0
0

2,520,395
2,520,395
0029,3342

029,3342

0

089,247
4,647
84,6001,133,146
1,133,146
308,869

4,931,277
4,931,277
1,851,321

2,243,967
2,637,739
184,330

2,549,729
2,520,395
824,693824,277

3,079,956

2,007,137
52,5001,695,702

0
233,734
1,633,358

1,133,146

4,931,277

89,247
89,247
89,24722,023,589
17,910,589
4,113,000
0438,933

69,139,976
47,910,850
21,159,550
69,576
2,734,357

64,766064,766438,933

338,361
600,667
273,595

22,462,522
27,475,772
1,970,190

02,734,357
7
683,024739,328
29,334
1,282,664
71,874,333
54,222,055
8,288,480
2,274,741
27,660,471
52,5004,611,303
11,334,560
0
54,222,055

438,933000393,7720
327,072

20,053,399
00
5,452,183

2,637,739

2,520,395

89,247600,667

27,475,772

0
18,623,895△2,867,501
18,623,895
31,824,349

内部取引消去273,595
273,595
0064,76629,3346,301,735
1,633,358
1,399,624

合計

0

0
0

0

0
4,668,377
1,520,846
4,668,377
6,301,735

0001,133,146

0004,931,277△393,772△16,097△393,772
2,243,967

29,334△22,000
29,3342,549,729

00089,247△262,306
352,809△262,306
338,361△5,013,250△230,052△5,013,250
22,462,522

17,652,278△1,261,995
17,652,278
71,874,333

0

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計69,139,976
47,910,850
21,159,550
69,576
2,734,357
2,734,357
7
683,024739,328
29,334
1,282,664
71,874,333
54,222,055
8,288,480
2,274,741
27,660,471
52,5004,611,303
11,334,560
0
54,222,055

0
17,652,278△1,261,995
17,652,278
71,874,333

第三号第三様式

収益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
前受金
固定負債
負債の部合計

福祉有償運送事業 公共交通空白地有(拠点)
償運送事業(拠点)合計

内部取引消去事業区分合計

11,383
3,533
7,850
1

1,225,553
1,225,553
01

1,236,936
1,229,086
7,850
2

1,236,936
1,229,086
7,850
2

1

1
1
1,225,554
1,225,553
379,436
838,117
8,000

2
1
1
1,236,938
1,236,936
390,819
838,117
8,000

2
1
1
1,236,938
1,236,936
390,819
838,1178,000

1,225,553

1,236,936

1,236,936

0

0

0

1
1
1,225,554

2
2
1,236,938

2
2
1,236,938

1
11,384
11,383
11,383

11,383

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1
111,384令和５年度
貸

借

対

照

■拠点区分

表

第三号第四様式

法人経営事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
ボランティア活動積立資産
法人運営費積立資産
介護事業積立資産

276,311,034
271,690,800
495
1,104
7,332
0
4,611,303
1,147,363,583
220,959,124
102,689,280
101,269,844
17,000,000
926,404,459
186,6311
1,738,280
3,446,024
449,333,523
105,000,000
39,720,000
326,980,000

335,418,006
335,100,726
82,33800224,593
10,3491,220,937,971
277,762,928
102,689,280
158,073,648
17,000,000
943,175,043
288,319
1
999,592
1,795,408
448,321,723
105,000,000
39,720,000
347,050,000

資産の部合計

1,423,674,617

1,556,355,977

増減△59,106,972 流動負債
△63,409,926 事業未払金△81,843 未返還金
1,104 預り金
7,332 職員預り金△224,593 賞与引当金
4,600,954△73,574,388 固定負債
△56,803,804 退職給付引当金
負債の部合計0△56,803,804
0 基本金△16,770,584 第１号基本金△101,688 第２号基本金0 第３号基本金738,688
1,650,616 国庫補助金等特別積立金
1,011,800 その他の積立金
0 ボランティア活動積立金
0 法人運営費積立金△20,070,000 介護事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△132,681,360

当年度末

前年度末

増減

29,231,053
14,475,970
1,453,000
63,141
1,770,094
11,468,848

35,595,930
14,716,085
5,859,000
56,172
2,479,574
12,485,099△6,364,877△240,115△4,406,000
6,969△709,480△1,016,251

449,333,523
449,333,523
478,564,576
純資産の部
223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

448,321,723
448,321,723
483,917,653

1,011,800
1,011,800△5,353,077

223,830,341
116,989,280
95,175,000
11,666,061

0
0
0
0

46,903,827
471,700,000
105,000,000
39,720,000
326,980,000
202,675,873△84,107,867
945,110,041
1,423,674,617

90,124,243
491,770,000
105,000,000
39,720,000
347,050,000
266,713,740
285,692,270
1,072,438,324
1,556,355,977△43,220,416△20,070,00000△20,070,000△64,037,867△369,800,137△127,328,283△132,681,360

第三号第四様式

施設管理経営事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

13,058,852
13,055,651
3,201

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
器具及び備品有形リース資産

資産の部合計64,229,186
57,720,000
57,720,000
6,509,186
1
840,793
5,668,392

77,288,038

負債の部
前年度末
9,897,068
9,876,248
20,82061,131,768
60,528,000
60,528,000
603,7681
603,767

71,028,836

増減
3,161,784 流動負債
3,179,403 事業未払金△17,619 １年以内返済予定リース債務
未返還金
賞与引当金
3,097,418 固定負債
△2,808,000 リース債務
負債の部合計△2,808,000
5,905,418
0 基本金
237,026
5,668,392 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
6,259,202

当年度末

前年度末

増減

5,397,285
2,977,817
1,243,970
664,340
511,158
4,328,650
4,328,650
9,725,935
純資産の部

2,114,945
1,419,850

2,114,945

3,282,340
1,557,967
1,243,970
446,716
33,687
4,328,650
4,328,650
7,610,990

45,310,200

47,514,480△2,204,280

22,251,903
852,492
67,562,103
77,288,038

21,399,411
1,632,062
68,913,891
71,028,836

852,492△779,570△1,351,788
6,259,202

217,624
477,471

第三号第四様式

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金

固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

9,961,603
9,961,603

8,100,156
8,100,156

116,582

43,759116,5821
116,581

43,7591
43,758

10,078,185

8,143,915

増減
1,861,447 流動負債
1,861,447 事業未払金
未返還金
賞与引当金
72,823 固定負債
負債の部合計72,8230 基本金72,823
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,934,270

当年度末

前年度末

増減

12,879,727
4,197,037
5,346,491
3,336,199

9,970,841
1,107,985
6,504,314
2,358,542

2,908,886
3,089,052△1,157,823
977,657

12,879,727
純資産の部

9,970,841

2,908,886△2,801,542△974,616△2,801,542
10,078,185△1,826,926△671,213△1,826,926
8,143,915△974,616△303,403△974,616
1,934,270

第三号第四様式

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

増減

2,550,175
2,536,175
14,00012,520,042
2,446,442
73,600
1

1
1

1
1

当年度末

30,133 流動負債
89,733 事業未払金△59,600 未返還金
0 固定負債
負債の部合計2,550,176

2,520,043

00 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
30,133

前年度末

増減

2,550,175
554,216
1,995,959

2,520,042
481,175
2,038,867

30,13373,041△42,9082,550,175
純資産の部

2,520,042

30,1331012,550,176

1△1
12,520,043

01030,133

第三号第四様式

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

8,531
8,531
105,32400136,133

105,3242
105,322

136,133
2
136,131

113,855

136,133

増減

当年度末

8,531 流動負債
8,531 未返還金
△30,809 固定負債
負債の部合計△30,8090 基本金△30,809
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△22,278

前年度末

増減

8,531
8,531

0
0

8,531
8,531

8,531

0

8,531

105,324△30,809105,324
113,855

136,133△44,817
136,133
136,133△30,809
14,008△30,809△22,278

純資産の部

第三号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

増減

1,759,588
1,759,588
0
4

578,028
278,028300,000
4

4
4

4
4

当年度末

1,181,560 流動負債
1,481,560 事業未払金△300,000 未返還金
0 固定負債
負債の部合計

1,759,592

578,03200 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,181,560

前年度末

増減

1,759,588
264,438
1,495,150

578,028
578,02801,181,560△313,590
1,495,150

1,759,588
純資産の部

578,028

1,181,560

40
4
1,759,592

4
150,6814
578,0320△150,681
01,181,560

第三号第四様式

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金

121,394
121,394

前年度末
116,906
116,906

固定資産
基本財産
その他の固定資産増減

当年度末
4,488 流動負債
4,488 事業未払金
未返還金
固定負債
負債の部合計

前年度末

増減

121,394
72,86848,526116,906
80,73636,170

4,488△7,86812,356

121,394

116,906

4,488

0
0
121,39400116,906

0
0
4,488

純資産の部
基本金

資産の部合計121,394

116,906

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
4,488

第三号第四様式

相談支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

前年度末

14,034,738
6,256,418
7,778,320

14,008,701
9,935,941
4,072,760

759,324

1,623,616

759,3241
248,923
202,576
307,824

1,623,616
1
347,615
506,440
769,560

14,794,062

15,632,317

増減
26,037 流動負債
△3,679,523 事業未払金
3,705,560 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金△864,292 固定負債
リース債務
負債の部合計△864,292
0△98,692 基本金△303,864△461,736 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△838,255

当年度末

前年度末

増減

3,962,474
599,310574,200
2,788,964
003,962,474
純資産の部

3,700,159
573,273765,600
2,361,286
574,200
574,200
4,274,359

262,315
26,037△191,400
427,678△574,200△574,200△311,88500010,831,588△526,370
10,831,588
14,794,062

11,357,958△20,743,371
11,357,958
15,632,317△526,370
20,217,001△526,370△838,255

第三号第四様式

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

172,722
119,12253,60020,258187,171
144,771
42,40026,707

20,2581
20,257

26,7071
26,706

192,980

213,878

増減

当年度末△14,449 流動負債
△25,649 事業未払金
11,200 賞与引当金△6,449 固定負債
負債の部合計△6,4490 基本金△6,449
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△20,898

前年度末

増減

172,722
172,7220462,450
187,171275,279△289,728△14,449△275,279

172,722

462,450△289,728

20,258268,830
20,258
192,980△248,572△44,909△248,572
213,878

268,830
313,739
268,830△20,898

純資産の部

第三号第四様式

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産
現金預金

1,536,753
1,536,753

1,236,046
1,236,046

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品1,697,988

2,466,888

300,707 流動負債
300,707 事業未払金
未返還金
賞与引当金
△768,900 固定負債

1,697,988
1,697,988

2,466,888
2,466,888△768,900△768,900 基本金

3,702,934

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△468,193

資産の部合計

増減

913,304
212,687
276,920423,697

760,587
204,090
556,497

152,7178,597
276,920△132,800

913,304

760,587

152,717

1,697,988

2,466,888△768,900

623,449
147,990
2,321,437
3,234,741

475,459
475,459
2,942,347
3,702,934

147,990△327,469△620,910△468,193

負債の部合計3,234,741

前年度末

純資産の部

第三号第四様式

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

113,711,569
61,296,702
52,414,867
0
72,638,813
55,357,224
55,357,224
17,281,589
1,114,743
4,233,409
4,615,533
5,645,560
1,672,344

106,552,917
56,600,462
49,950,271
2,184
20,751,151

186,350,382

127,304,068

7,158,652 流動負債
4,696,240 事業未払金
2,464,596 １年以内返済予定リース債務△2,184 賞与引当金
51,887,662 固定負債
55,357,224 リース債務
負債の部合計
55,357,224△3,469,562△145,725 基本金
3,857,969△1,264,150 国庫補助金等特別積立金△3,409,140 その他の積立金△2,508,516 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
59,046,314

20,751,151
1,260,468
375,440
5,879,683
9,054,700
4,180,860

当年度末

前年度末

増減

26,182,832
13,801,988
4,929,042
7,451,802
2,718,400
2,718,400
28,901,232
純資産の部

23,725,022
11,899,708
5,917,656
5,907,658
7,647,442
7,647,442
31,372,464

2,457,810
1,902,280△988,614
1,544,144△4,929,042△4,929,042△2,471,232

41,200,214

977,31340,222,901

116,248,936
21,294,645
157,449,150
186,350,382

94,954,291△183,268,957
95,931,604
127,304,068

21,294,645
204,563,602
61,517,546
59,046,314

第三号第四様式

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
資産の部合計

負債の部
前年度末29,406,343
16,829,522
12,576,821
0
28,727,154
25,945,744
25,945,744
2,781,410
1
1,781,785
588,351
73,520210,209
127,544

29,085,775
17,153,742
11,931,277
756
31,186,845
29,390,374
29,390,374
1,796,471
1
6886,046
183,800
407,758
318,860

58,133,497

60,272,620

増減
320,568 流動負債
△324,220 事業未払金
645,544 １年以内返済予定リース債務△756 賞与引当金△2,459,691 固定負債
△3,444,630 リース債務
負債の部合計△3,444,630
984,9390 基本金1,781,779△297,695 国庫補助金等特別積立金△110,280 その他の積立金△197,549 次期繰越活動増減差額△191,316 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△2,139,123

当年度末

前年度末

増減

3,994,284
2,316,742
226,197
1,451,345
003,994,284
純資産の部

3,706,323
1,996,174
301,596
1,408,553
226,197
226,197
3,932,520

287,961
320,568△75,399
42,792△226,197△226,197
61,76414,009,541

16,046,156△2,036,615

40,129,672△164,272
54,139,213
58,133,497

40,293,944△42,638,736
56,340,100
60,272,620△164,272
42,474,464△2,200,887△2,139,123

第三号第四様式

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

前年度末

7,774,841
3,488,847
4,285,994

7,102,714
3,286,402
3,816,312

509,364

508,404

509,3643306,001
34,520168,840

508,4043
1
86,300422,100

8,284,205

7,611,118

増減
672,127 流動負債
202,445 事業未払金
469,682 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
960 固定負債
リース債務
負債の部合計960
0306,000 基本金△51,780△253,260 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
673,087

当年度末1,585,351
819,970
228,780
536,601001,585,351
純資産の部

前年度末
1,292,645
682,487
305,040
305,118
228,780
228,780
1,521,425

306,000
6,392,854
303,161
6,698,854
8,284,205

増減292,706
137,483△76,260
231,483△228,780△228,780
63,926

306,000
6,089,693△6,138,611
6,089,693
7,611,118

303,161
6,441,772
609,161
673,087

第三号第四様式

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
原材料
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

33,794,534
9,994,351
23,629,858
29,525140,800
05,408,813

26,818,805
7,558,964
19,197,742
13,277
0
48,822
1,211,339

5,408,813
2,240,083
2,861,690
63,280243,760

1,211,339
5
443,734
158,200
609,400

39,203,347

28,030,144

増減
6,975,729 流動負債
2,435,387 事業未払金
4,432,116 １年以内返済予定リース債務
16,248 賞与引当金
140,800△48,822
4,197,474 固定負債
リース債務
負債の部合計4,197,474
2,240,078
2,417,956 基本金△94,920△365,640 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
11,173,203

当年度末

前年度末

増減

4,765,485
3,170,342
345,420
1,249,723

4,366,509
2,893,659
460,560
1,012,290

398,976
276,683△115,140
237,433004,765,485
純資産の部

345,420
345,420
4,711,929△345,420△345,420
53,556

157,471

234,280△76,80934,280,391
11,196,456
34,437,862
39,203,347

23,083,935△39,143,427
23,318,215
28,030,144

11,196,456
50,339,883
11,119,647
11,173,203

第三号第四様式

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品

29,623,027
12,671,617
16,951,410
027,214,429
8,356,739
18,856,480
1,210

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産2,201,322

5,422,971

2,201,322
7
179,323739,328
1,282,664

5,422,971
8
367,983
1,848,320
3,206,660

資産の部合計31,824,349

32,637,400

増減
2,408,598 流動負債
4,314,878 事業未払金△1,905,070 １年以内返済予定リース債務△1,210 事業区分間借入金
賞与引当金△3,221,649 固定負債
リース債務
負債の部合計△3,221,649△1△188,660 基本金△1,108,992△1,923,996 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△813,051

当年度末

前年度末

増減

13,200,454
1,386,611
2,274,741
4,611,303
4,927,799
00
13,200,454
純資産の部

8,871,263
1,150,299
3,032,988
0
4,687,976
2,274,741
2,274,741
11,146,004

4,329,191
236,312△758,247
4,611,303
239,823△2,274,741△2,274,741
2,054,450

00018,623,895△2,867,501
18,623,895
31,824,349

21,491,396△162,261
21,491,396
32,637,400△2,867,501△2,705,240△2,867,501△813,051

第三号第四様式

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

増減

6,301,733
6,301,733

7,309,255
7,309,255

2

2

2
2

2
2

当年度末

△1,007,522 流動負債
△1,007,522 事業未払金
賞与引当金
0 固定負債
負債の部合計6,301,735

7,309,257

00 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,007,522

前年度末

増減

1,633,358
1,399,624
233,734

4,161,726
3,918,424
243,302△2,528,368△2,518,800△9,568

1,633,358
純資産の部

4,161,726△2,528,368

4,668,377
1,520,846
4,668,377
6,301,735

3,147,531
925,306
3,147,531
7,309,257

1,520,846
595,540
1,520,846△1,007,522

第三号第四様式

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

1,133,146
1,058,530
5,040
69,576

負債の部
前年度末
906,730
843,549
6,865
56,316

増減

当年度末

226,416 流動負債
214,981 事業未払金△1,825 未返還金
13,260
固定負債
負債の部合計

前年度末

増減

1,133,146
308,869
824,277

906,730
222,942683,788

226,416
85,927140,489

1,133,146
純資産の部

906,730

226,416001,133,146

00906,73000226,416

基本金

資産の部合計

1,133,146

906,730

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
226,416

第三号第四様式

福祉バス事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金

4,931,277
4,931,277

負債の部
前年度末
6,609,579
6,609,579

固定資産
基本財産
その他の固定資産増減

当年度末△1,678,302 流動負債
△1,678,302 事業未払金
未返還金
固定負債
負債の部合計

前年度末

増減

4,931,277
1,851,321
3,079,956

6,609,579
420,357
6,189,222△1,678,302
1,430,964△3,109,266

4,931,277
純資産の部

6,609,579△1,678,302

00
4,931,277

006,609,579

00△1,678,302

基本金

資産の部合計

4,931,277

6,609,579

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,678,302

第三号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

固定資産
基本財産
その他の固定資産

前年度末

増減2,243,967
2,238,467
5,500

2,101,526
2,100,426
1,100

0

0

0

0

当年度末

142,441 流動負債
138,041 事業未払金
4,400 未返還金
預り金
賞与引当金
0 固定負債
負債の部合計0

前年度末

増減

2,637,739
184,330
2,007,137
52,500393,772

2,479,201
1,732,570
291,356
77,600377,675

158,538△1,548,240
1,715,781△25,100
16,097

2,637,739
純資産の部

2,479,201

158,538△393,772△16,097△393,772
2,243,967△377,675
126,162△377,675
2,101,526△16,097△142,259△16,097
142,441

基本金

資産の部合計2,243,967

2,101,526

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
142,441

第三号第四様式

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
ソフトウェア

資産の部合計

前年度末

増減

当年度末

2,520,395
2,520,395

908,318
908,318

29,334

51,334

1,612,077 流動負債
1,612,077 事業未払金
未返還金△22,000 固定負債

29,33429,334

51,334
51,334△22,000△22,000 基本金

959,652

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,590,077

負債の部合計2,549,729

前年度末

増減

2,520,395
824,693
1,695,702

908,318
493,262
415,056

1,612,077
331,431
1,280,646

2,520,395
純資産の部

908,318

1,612,077

29,334△22,000
29,3342,549,729

51,334
128,681
51,334
959,652△22,000△150,681△22,000
1,590,077

第三号第四様式

地域生活支援事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産89,247
4,647
84,600

前年度末
106,0000
106,000

増減

当年度末△16,753 流動負債
4,647 事業未払金△21,400 事業区分間借入金
固定負債
負債の部合計

前年度末

増減

89,247
89,2470

106,000
57,17848,822△16,753
32,069△48,822

89,247106,000△16,7530089,2470
0
106,000

00△16,753

純資産の部
基本金

資産の部合計89,247106,000

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△16,753

第三号第四様式

成年後見事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金

273,595
273,595
0292,952
22,952270,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品64,76675,11364,76664,76675,11375,113△19,357 流動負債
250,643 事業未払金△270,000 事業区分間借入金
賞与引当金△10,347 固定負債
負債の部合計△10,347△10,347 基本金

368,065

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△29,704

資産の部合計338,361

当年度末

前年度末

増減

600,667
273,595
0
327,072

983,180
292,786
166
690,228△382,513△19,191△166△363,156

600,667

983,180△382,513△262,306
352,809△262,306
338,361△615,115△113,464△615,115
368,065

352,809466,273352,809△29,704

純資産の部

第三号第四様式

包括支援センター事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

22,023,589
17,910,589
4,113,000
0438,933

14,935,218
10,683,968
4,249,620
1,630
556,908

438,933
438,933

556,908
556,908増減

当年度末

7,088,371 流動負債
7,226,621 事業未払金△136,620 未返還金
△1,630 賞与引当金△117,975 固定負債
負債の部合計

22,462,522

15,492,126△117,975△117,975 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
6,970,396

前年度末

増減

27,475,772
1,970,190
20,053,399
5,452,183

20,275,324
1,870,778
13,064,440
5,340,106

7,200,448
99,412
6,988,959
112,077

27,475,772
純資産の部

20,275,324

7,200,448△5,013,250△230,052△5,013,250
22,462,522△4,783,198△1,023,674△4,783,198
15,492,126△230,052
793,622△230,052
6,970,396

第三号第四様式

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

増減

11,383
3,533
7,850
1

18,2001,000
17,200111

1
111,384

18,201△6,817 流動負債
2,533 事業未払金△9,350 事業区分間借入金
0 固定負債
負債の部合計00 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△6,817

当年度末

前年度末

増減

11,383
11,3830

18,2008,017
10,183△6,817
3,366△10,183

11,383

18,200△6,8171
1
11,3841
1
18,20100△6,817

純資産の部

第三号第四様式

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具

資産の部合計

前年度末

増減

当年度末

1,225,553
1,225,553

701,313701,3131

1524,240 流動負債
524,240 事業未払金
未返還金
前受金
0 固定負債

1
1

1
1

0
0 基本金

負債の部合計1,225,554

701,314

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
524,240

前年度末

増減

1,225,553
379,436
838,1178,000

701,313409,905
275,408
16,000524,240△30,469
562,709△8,0001,225,553
純資産の部

701,313524,240

0

0

0

1
0
1
1,225,554

1
1
1
701,3140△1
0524,240

令和５年度注記（法人全体・拠点区分）別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・原材料
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法①建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
③所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
④権利、ソフトウェア
残存価額を零とする定額法による。
(3)引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人経営事業（社会福祉事業）「本庁法人経営事業」「鳥取法人経営事業」「国府法人経営事業」「福部法人経営事業」「河原法人経営事業」「用瀬法人経営事業」「佐治法人経営事業」「気高法人経営事業」「鹿野法人経営事業」「青谷法人経営事業」「介護法人経営事業」
イ 施設管理経営事業（社会福祉事業）「老人福祉センター運営事業(補助)」「老人福祉センター運営事業(指定)」「やすらぎ運営事業」
ウ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）「在宅福祉サービス事業」「総合福祉センター事業」「わが町支え愛活動支援事業」

「生活支援コーディネーター配置事業」「地域の「話し愛・支え愛」推進事業」
エ ふれあいのまちづくり事業（社会福祉事業）「ふれあいのまちづくり事業」「福祉ボランティアのまちづくり事業」「地域福祉基金事業」「福祉教育事業」「老人の明るいまち推進事業」「あったかハート･おたがいさま事業」「慰霊祭事業」「えんくるり事業」
オ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）「本庁共同募金配分金事業」
カ ファミリー・サポート・センター(育児型)事業（社会福祉事業）「ファミリー・サポート・センター(育児型)事業」
キ コミュニケーション支援事業（社会福祉事業）「コミュニケーション支援事業」「電話リレーサービス事業」
ク 相談支援事業（社会福祉事業）「一般相談支援センター事業」「基幹相談支援センター事業」
ケ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）「日常生活自立支援事業」
コ 生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）「生活福祉資金貸付事業」
サ 老人デイサービス事業（社会福祉事業）「国府通所介護事業」「福部通所介護事業」「用瀬通所介護事業」「佐治通所介護事業」「気高通所介護事業」「鹿野通所介護事業」「青谷通所介護事業」「予防通所介護事業」
シ 小規模多機能型居宅介護事業（社会福祉事業）「佐治小規模多機能型居宅介護事業」「青谷小規模多機能型居宅介護事業」
ス 障害児通所支援事業（社会福祉事業）「放課後等デイサービス事業」「児童発達支援事業」
セ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）「生活介護事業」「青谷基準該当生活介護事業」「用瀬ふくし作業所事業」「青谷ふくし作業所事業」
ソ 居宅介護支援事業（公益事業）「国府居宅介護支援事業」「河原居宅介護支援事業」「佐治居宅介護支援事業」「鹿野居宅介護支援事業」「青谷居宅介護支援事業」
タ 障がい者福祉センター事業（公益事業）「障がい者福祉センター事業（指定）」チ 介護予防・生活支援事業（公益事業）「ふれあいデイサービス事業」
ツ 福祉バス事業（公益事業）「高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業事業」
テ ボランティア・市民活動センター事業（公益事業）「ボランティア・市民活動センター事業」
ト ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（公益事業）「ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業」
ナ 地域生活支援事業（公益事業）「デイサポート事業」
ニ 成年後見事業（公益事業）「成年後見事業」「市民後見人養成事業」
ヌ 包括支援センター事業（公益事業）「南部包括的支援事業」「南部介護予防支援事業」「西部包括的支援事業」「西部介護予防支援事業」「東部包括的支援事業」「東部介護予防支援事業」
ネ 福祉有償運送事業（収益事業）

「福祉有償運送事業」
ノ 公共交通空白地有償運送事業（収益事業）「公共交通空白地有償運送事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
102,689,280
247,992,022
17,000,000
367,681,302

当期増加額

当期減少額

0
57,688,385
0
57,688,385

0
65,387,595
0
65,387,595(単位:円)
当期末残高
102,689,280
240,292,812
17,000,000
359,982,092

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
土地
102,689,280
0102,689,280
建物
731,667,511
491,374,699
240,292,812
小計
834,356,791
491,374,699
342,982,092
その他の固定資産
建物
17,259,200
15,957,824
1,301,376
構築物
3,835,882
3,835,880
2
車輌運搬具
144,717,960
134,724,388
9,993,572
器具及び備品132,553,118
117,022,625
15,530,493
有形リース資産34,438,093
22,010,917
12,427,176
小計
332,804,253
293,551,634
39,252,619
合計
1,167,161,044
784,926,333
382,234,711
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
121,924,556
121,924,556

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
121,924,556
121,924,556

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
第240回
100,000,000
100,240,000
240,000
共同発行市場公募地方債
合計
100,000,000
100,240,000
240,000
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)基本財産（定期預金）に関する事項
平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた
基本財産特定預金の合計を基本財産（定期預金17,000,000円）とした。
(2)リース取引に関する注記①所有権移転リースリース取引
主なリース資産の内容は以下のとおりである。
有形リース資産
当法人の事業の用に供する器具及び備品

②所有権移転外ファイナンス・リース取引
主なリース資産の内容は以下のとおりである。
有形リース資産
当法人の事業の用に供する車両運搬具、器具及び備品
無形リース資産
当法人の事業の用に供するソフトウェア
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るもの
2,113,284円
貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るもの 6,705,336円(3)引当金目的使用以外の要因による減少額
賞与引当金：過大引当額解消による減少額 673,170円
退職給付引当金：過大引当額解消による減少額 299,630円

別紙２
計算書類に対する注記（法人経営事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(3)引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)法人経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)法人経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
本庁法人経営事業
鳥取法人経営事業
国府法人経営事業
福部法人経営事業
河原法人経営事業
用瀬法人経営事業
佐治法人経営事業
気高法人経営事業
鹿野法人経営事業
青谷法人経営事業
介護法人経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
102,689,280
158,073,648
17,000,000
277,762,928

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
56,803,804
056,803,804

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし(単位:円)
当期末残高
102,689,280
101,269,844
17,000,000
220,959,124

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
土地
102,689,280
0102,689,280
建物
370,703,255
269,433,411
101,269,844
小計
473,392,535
269,433,411
203,959,124
その他の固定資産
建物
12,787,900
12,601,269
186,631
構築物
142,812
142,8111
車輌運搬具
15,484,996
13,746,716
1,738,280
器具及び備品25,184,409
21,738,385
3,446,024
小計
53,600,117
48,229,181
5,370,936
合計
526,992,652
317,662,592
209,330,060
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
495
495

0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
495
495

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
第240回
100,000,000
100,240,000
240,000
共同発行市場公募地方債
合計
100,000,000
100,240,000
240,000
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・基本財産（定期預金）に関する事項
平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた
基本財産特定預金の合計を基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

別紙２
計算書類に対する注記（施設管理経営事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)施設管理経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
老人福祉センター運営事業(補助)
老人福祉センター運営事業(指定)
やすらぎ運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
60,528,000
60,528,000

当期増加額
0
0

当期減少額
2,808,000
2,808,000(単位:円)
当期末残高
57,720,000
57,720,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
156,000,000
98,280,000
57,720,000
小計
156,000,000
98,280,000
57,720,000
その他の固定資産
建物
295,000
294,9991
器具及び備品8,815,560
7,974,767
840,793
有形リース資産6,480,013
811,621
5,668,392
小計
15,590,573
9,081,387
6,509,186
合計
171,590,573
107,361,387
64,229,186
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
3,201
3,201

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益00(単位:円)
債権の当期末残高
3,201
3,201

該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
建物附属設備、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
在宅福祉サービス事業
総合福祉センター事業
わが町支え愛活動支援事業
生活支援コーディネーター配置事業
地域の「話し愛・支え愛」推進事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
126,000
125,9991
器具及び備品
814,922698,341
116,581小計
940,922824,340
116,582
合計
940,922824,340
116,582
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ふれあいのまちづくり事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)ふれあいのまちづくり事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)ふれあいのまちづくり事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ふれあいのまちづくり事業
福祉ボランティアのまちづくり事業
地域福祉基金事業
福祉教育事業老人の明るいまち推進事業
あったかハート･おたがいさま事業
慰霊祭事業
えんくるり事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品457,800
457,7991
小計457,800
457,7991
合計
457,800
457,7991
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
14,00014,00000(単位:円)
債権の当期末残高
14,00014,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（共同募金配分金事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
本庁共同募金配分金事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
2,064,848
2,064,8462
器具及び備品571,490
466,168
105,322
小計
2,636,338
2,531,014
105,324
合計
2,636,338
2,531,014
105,324
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ファミリー・サポート・センター(育児型)事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品542,300
542,2964
小計542,300
542,2964
合計
542,300
542,2964
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)コミュニケーション支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)コミュニケーション支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)コミュニケーション支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
コミュニケーション支援事業
電話リレーサービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（相談支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)相談支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)相談支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
一般相談支援センター事業
基幹相談支援センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
930,476
930,4751
器具及び備品434,610
185,687
248,923
有形リース資産1,519,320
1,316,744
202,576
小計
2,884,406
2,432,906
451,500
合計
2,884,406
2,432,906
451,500
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
7,778,320
7,778,320

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
7,778,320
7,778,320

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
日常生活自立支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
1,016,496
1,016,495
1
器具及び備品
143,325
123,068
20,257
小計
1,159,821
1,139,563
20,258
合計
1,159,821
1,139,563
20,258
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
53,60053,60000(単位:円)
債権の当期末残高
53,60053,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
生活福祉資金貸付事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品3,844,500
2,146,512
1,697,988
小計
3,844,500
2,146,512
1,697,988
合計
3,844,500
2,146,512
1,697,988
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（老人デイサービス事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①建物附属設備、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)老人デイサービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)老人デイサービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)老人デイサービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
国府通所介護事業
福部通所介護事業用瀬通所介護事業
佐治通所介護事業
気高通所介護事業
鹿野通所介護事業
青谷通所介護事業
予防通所介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
0
0

当期増加額
57,688,385
57,688,385

当期減少額
2,331,161
2,331,161

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
129,565,096
74,207,872
55,357,224
小計
129,565,096
74,207,872
55,357,224
その他の固定資産
建物
4,050,300
2,935,557
1,114,743
車輌運搬具
77,424,360
73,190,951
4,233,409
器具及び備品79,803,741
75,188,208
4,615,533
有形リース資産19,608,900
13,963,340
5,645,560
小計180,887,301
165,278,056
15,609,245
合計
310,452,397
239,485,928
70,966,469
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)
当期末残高
55,357,224
55,357,224

事業未収金合計

債権額
52,414,867
52,414,867

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
52,414,867
52,414,867

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法①建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
③権利残存価額を零とする定額法による。
(3)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)小規模多機能型居宅介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)小規模多機能型居宅介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)小規模多機能型居宅介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
佐治小規模多機能型居宅介護事業
青谷小規模多機能型居宅介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
29,390,374
29,390,374

当期増加額
0
0

当期減少額
3,444,630
3,444,630

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
75,399,160
49,453,416
25,945,744
小計
75,399,160
49,453,416
25,945,744
その他の固定資産
構築物
3,693,070
3,693,069
1
車輌運搬具
10,384,583
8,602,798
1,781,785
器具及び備品3,590,022
3,001,671
588,351
有形リース資産551,400
477,880
73,520小計
18,219,075
15,775,418
2,443,657
合計
93,618,235
65,228,834
28,389,401
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)
当期末残高
25,945,744
25,945,744

事業未収金合計

債権額
12,576,821
12,576,821

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
12,576,821
12,576,821

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（障害児通所支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害児通所支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)障害児通所支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)障害児通所支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
放課後等デイサービス事業
児童発達支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具8,756,170
8,756,167
3
器具及び備品441,220
135,219
306,001
有形リース資産258,900
224,380
34,520小計
9,456,290
9,115,766
340,524
合計
9,456,290
9,115,766
340,524
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
4,285,994
4,285,994

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
4,285,994
4,285,994

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
生活介護事業
青谷基準該当生活介護事業
用瀬ふくし作業所事業
青谷ふくし作業所事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
15,675,139
13,435,056
2,240,083
器具及び備品6,102,194
3,240,504
2,861,690
有形リース資産474,600
411,320
63,280小計
22,251,933
17,086,880
5,165,053
合計
22,251,933
17,086,880
5,165,053
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
23,629,858
23,629,858

徴収不能引当金の当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
23,629,858
23,629,858

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（居宅介護支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(5)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
国府居宅介護支援事業
河原居宅介護支援事業
佐治居宅介護支援事業
鹿野居宅介護支援事業
青谷居宅介護支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具6,392,892
6,392,8857
器具及び備品275,000
95,677
179,323
有形リース資産5,544,960
4,805,632
739,328
小計
12,212,852
11,294,194
918,658
合計
12,212,852
11,294,194
918,658
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
16,951,410
16,951,410

徴収不能引当金の当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
16,951,410
16,951,410

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障がい者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)障がい者福祉センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)障がい者福祉センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
障がい者福祉センター事業（指定）5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品588,185
588,1832
小計588,185
588,1832
合計
588,185
588,1832
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)介護予防・生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ふれあいデイサービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
5,040
5,040

0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
5,040
5,040

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（福祉バス事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉バス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)福祉バス事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)福祉バス事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ボランティア・市民活動センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)ボランティア・市民活動センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)ボランティア・市民活動センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ボランティア・市民活動センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
5,500
5,500

0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
5,500
5,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(生活援助型)事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア
残存価額を零とした定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（地域生活支援事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)地域生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)地域生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
デイサポート事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
84,60084,60000(単位:円)
債権の当期末残高
84,60084,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（成年後見事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)成年後見事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)成年後見事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)成年後見事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
成年後見事業
市民後見人養成事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品154,440
89,67464,766
小計
154,440
89,67464,766
合計
154,440
89,67464,766
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（包括支援センター事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
(4)リース取引の会計処理
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約１件当たりの総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
南部包括的支援事業
南部介護予防支援事業
西部包括的支援事業
西部介護予防支援事業
東部包括的支援事業
東部介護予防支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品
653,400
214,467
438,933
小計
653,400
214,467
438,933
合計
653,400
214,467
438,933
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
4,113,000
4,113,000

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
4,113,000
4,113,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（福祉有償運送事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)福祉有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)福祉有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
福祉有償運送事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品
136,000
135,9991
小計136,000
135,9991
合計
136,000
135,9991
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
7,850
7,850

0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
7,850
7,850

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記（公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
(2)引当金の計上基準
該当なし(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)公共交通空白地有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)公共交通空白地有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)公共交通空白地有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
公共交通空白地有償運送事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具6,588,000
6,587,999
1
小計6,588,000
6,587,999
1
合計
6,588,000
6,587,9991
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし