貸 借 対 照 表
令和3年3月31日現在（単位：円）

科目

当年度

前年度

増

減

資産の部
1.流動資産
現金預金
未 収 金
前 払 金
前払費用
立 替 金
仮 払 金
流動資産合計

1,071,353,299
27,831,380
42,0001,194,451
128,000
13,730,187
1,114,279,317

1,640,961,999
22,318,574
198,800
827,842
398,800
6,328,898
1,671,034,913△ 569,608,700
5,512,806△ 156,800
366,609△ 270,800
7,401,289△ 556,755,596

2.固定資産(1)基本財産
普通預金
基本財産合計300,000,000
300,000,000

00

300,000,000
300,000,000

77,080,000
403,379,635
47,659,895
41,535,918
777,000,00000216,000,000
6,523,104
8,260,685
1,577,439,237

76,720,000
370,591,756
59,181,996
46,816,044
777,000,000
26,701,000
14,175,000
216,000,000
11,389,897
0
1,598,575,693

360,000
32,787,879△ 11,522,101△ 5,280,126
0△ 26,701,000△ 14,175,000
0△ 4,866,793
8,260,685△ 21,136,456

259,027,070
427,565,303
15,597,836
4,538,405
78,850,216
656,984
5,300,000
5,137,000
796,672,814
2,674,112,051
3,788,391,368

259,027,070
438,813,389
13,277,810
0
2,029,418
656,984
5,900,000
5,497,000
725,201,671
2,323,777,364
3,994,812,277

0△ 11,248,086
2,320,026
4,538,405
76,820,798
0△ 600,000△ 360,000
71,471,143
350,334,687△ 206,420,909

77,193,568
1,514,100
4,331,400
203,389,022
12,903,771
108,708,633
61,808,327
469,848,821

22,371,160
1,830,700
15,708,200
216,131,938
13,317,325
105,347,132
85,640,743
460,347,198

54,822,408△ 316,600△ 11,376,800△ 12,742,916△ 413,554
3,361,501△ 23,832,416
9,501,623

5,800,000
77,080,000
403,379,635
486,259,635
956,108,456

5,800,000
76,720,000
383,620,172
466,140,172
926,487,370

0
360,000
19,759,463
20,119,463
29,621,086

14,781,325
2,817,501,587
2,832,282,912
3,788,391,368

11,387,433
3,056,937,474
3,068,324,907
3,994,812,277

3,393,892△ 239,435,887△ 236,041,995△ 206,420,909Ⅰ(2)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
歯科医師会館修繕資産取得資金
歯科医師会館修繕特定費用準備資金
神田多町ビル再建築積立資金
神田多町ビル修繕資産取得資金
神田多町ビル修繕特定費用準備資金
歯科衛生士専門学校設備整備積立資金
東京都災害時歯科口腔用備品
東京都災害時歯科保健医療提供用備品
特定資産合計(3)その他固定資産
土地
建物
什器備品
車両運搬具
ソフトウェア
電話加入権
福祉総合保険前払金
福祉総合保険立替払金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未 払 金
未払法人税等未払消費税等
預 り 金
賞与引当金
支払備金
責任準備金
流動負債合計
2.固定負債
受入保証金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産受取補助金
2.一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
令和2年4月1日～令和3年3月31日（単位：円）

当年度
Ⅰ

前年度増

減

一般正味財産増減の部

1.経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益13,45913,645△ 186

特定資産運用益13,45917,146,000

13,645
15,530,000△ 186
1,616,000

受取入会金

17,146,000
70,630,000

15,530,000
324,587,000

1,616,000△ 253,957,000

本年度受取会費
過年度受取会費

69,512,000
1,118,000

323,156,000
1,431,000△ 253,644,000△ 313,000

受取入会金
受取会費

事業収益

64,424,540

109,282,980△ 44,858,440

受取賃料
受取会議室料

23,888,040
1,774,300

23,670,870
2,299,360

217,170△ 525,060

受取更新料
受取広告料

020,583,200

1,595,000
24,390,200△ 1,595,000△ 3,807,000

受取生徒納付金
受取手数料
受取受講料
出版物収益
その他収益

16,800,000
369,000
470,000
100,000
440,000
573,189,792

37,162,500
430,500
17,550,000
40,1002,144,450
575,669,466△ 20,362,500△ 61,500△ 17,080,000
59,900△ 1,704,450△ 2,479,674

受取補助金
受取助成金
受取受託金
受取指定管理料受取補助金振替額

9,696,800
24,267,880
30,557,796
502,061,208
6,606,108
237,473,167
237,473,167
6,700,000
6,700,000
4,953,647
13,682
4,939,965
23,832,416
23,832,416
998,363,021

8,798,000
25,159,480
32,855,119
501,790,283
7,066,584
312,637,503
312,637,503
6,400,000
6,400,000
2,813,194
14,243
2,798,951
1,765,116
1,765,116
1,348,698,904

898,800△ 891,600△ 2,297,323
270,925△ 460,476△ 75,164,336△ 75,164,336
300,000
300,000
2,140,453△ 561
2,141,014
22,067,300
22,067,300△ 350,335,883

1,103,668,715
31,376,715
413,133,172
190,962
10,382,418

1,156,623,144
31,414,320
430,494,864
429,524
10,892,034△ 52,954,429△ 37,605△ 17,361,692△ 238,562△ 509,616

9,052,800

9,108,000△ 55,200

26,342,385
66,022,431
490,000
4,891,550
20,64751,291,868
67,915,584
169,340
7,622,550
122,180△ 24,949,483△ 1,893,153
320,660△ 2,731,000△ 101,533

受取補助金等

受取福祉総合保険料
受取福祉総合保険料
受取医事処理負担金
受取医事処理負担金
雑収益受取利息
雑収益
責任準備金等戻入額
異常危険準備金戻入額
経常収益計(2)経常費用
事業費
理事報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用
福利厚生費
研修費
諸謝金
会議費

備考

当年度

前年度

増

減

備考

旅費交通費

14,923,286

27,125,741△ 12,202,455

通信運搬費
消耗品費

27,098,190
27,118,765

21,945,812
19,298,261

5,152,378
7,820,504

薬品材料費
印刷製本費

11,940,181
50,827,614

14,334,146
39,037,134△ 2,393,965
11,790,480

保守管理費
支払リース料5,851,678
3,194,999

4,644,249
3,982,153

1,207,429△ 787,154

支払保険料
賃借料

648,254
7,468,140

579,441
6,912,722

68,813555,418

支払助成金840,000

840,000

0

支払手数料
委託費

4,853,592
65,158,599

5,048,982
82,144,306△ 195,390△ 16,985,707

保健衛生費

540,953557,625△ 16,672

図書等購入費
諸会費
広告費

2,392,950
527,100
702,320

2,032,430
689,800
1,405,220

360,520△ 162,700△ 702,900

900,000

600,000

300,000

光熱水料費
減価償却費

6,732,270
44,117,797

8,342,112
37,982,321△ 1,609,842
6,135,476

修繕費
交際費
慶弔費
福祉総合保険金
責任準備金等繰入額
医事処理費

5,980,961
48,6004,368,780
202,430,000
10,011,501
100,000

9,350,573
222,7423,298,350
203,580,000
6,009,356
46,960△ 3,369,612△ 174,142
1,070,430△ 1,150,000
4,002,145
53,040

租税公課
管理手数料
雑費

39,912,930
1,183,160
1,893,015

40,552,871
1,506,080
5,093,493△ 639,941△ 322,920△ 3,200,478

理事報酬
監事報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額

132,616,091
14,096,785
5,560,500
20,652,459
57,041
2,521,353

135,876,519
14,113,680
5,544,000
20,341,756
128,299
2,425,291△ 3,260,428△ 16,895
16,500310,703△ 71,25896,062

役員退職慰労引当金繰入額

5,747,200

5,772,000△ 24,800

退職給付費用
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
保守管理費
支払リース料
支払保険料
支払助成金
支払手数料
委託費
図書等購入費
諸会費
会議費
広告費

1,932,178
4,427,027
200,000
10,414,959
2,472,671
4,182,233
1,301,180
339,019
367,193
1,277,830
31,017,600
1,295,059
12,298,806
1,079,992
1,108,3000172,000

2,015,301
4,195,389
425,000
15,614,833
2,879,695
2,138,626
7,641,457
297,740
324,222
1,188,992
13,035,000
1,567,771
9,247,353
1,031,758
1,593,870
53,501
117,800△ 83,123
231,638△ 225,000△ 5,199,874△ 407,024
2,043,607△ 6,340,277
41,27942,971
88,83817,982,600△ 272,712
3,051,453
48,234△ 485,570△ 53,501
54,200

奨励費

管理費

当年度

前年度

増

減

備考

光熱水料費

1,154,071

1,448,022△ 293,951

減価償却費
修繕費

4,484,336
40,111

4,148,276
868,807

336,060△ 828,696

交際費
慶弔費

837,321262,900

8,057,332
150,080△ 7,220,011
112,820

租税公課
嘱託料463,726
1,320,000

367,172
1,308,000

96,55412,000

経常費用計

1,532,241
1,236,284,806

7,835,496
1,292,499,663△ 6,303,255△ 56,214,857

当期経常増減額△ 237,921,785

56,199,241△ 294,121,026

0

00

2022
△ 2002△ 2△ 237,921,787
1,514,100△ 239,435,887
3,056,937,474
2,817,501,587

56,199,241
1,830,700
54,368,541
3,002,568,933
3,056,937,474△ 294,121,028△ 316,600△ 293,804,428
54,368,541△ 239,435,887

Ⅱ

税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部

Ⅲ

受取補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

10,000,000△ 6,606,108
3,393,892
11,387,433
14,781,325
2,832,282,912

4,968,000△ 7,066,584△ 2,098,584
13,486,017
11,387,433
3,068,324,907

5,032,000
460,476
5,492,476△ 2,098,584
3,393,892△ 236,041,995

雑費

2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額