予算書
令和6年度

法人単位 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）

社会福祉事業
勘定科目

種類 収支

事業部門

№

R6年度予算額 前年度補正後予算額
2,637,556,645

63,232,355

0

0

0

2,700,789,000

2,637,556,645

77,980,000

79,899,500△ 1,919,500

0

0

0

77,980,000

79,899,500

児童福祉事業収入

3

39,392,000

46,480,531△ 7,088,531

0

0

0

39,392,000

46,480,531△ 7,088,531 ・補助金・助成金見込減

保育事業収入4

220,080,000

239,926,610△ 19,846,610

0

0

0

220,080,000

239,926,610△ 19,846,610 ・保育園乳児入園８名減

就労支援事業収入

53,135,000

3,135,000

00

0

03,135,000

3,135,000

0

障害福祉サービス等事業収入

6151,077,000

149,779,800

1,297,200

000151,077,000

149,779,800

1,297,200

生活保護事業収入

7000000000

医療事業収入8000000000

退職共済事業収入

9000000000

認知症介護研究・研修センター事業収入

10000

179,477,000

373,763,500 △ 194,286,500

179,477,000

その他の事業収入

1100000000

借入金利息補助金収入

12000000000

経常経費寄附金収入13110,000

770,000△ 660,000

000110,000

770,000△ 660,000

受取利息配当金収入

146,000

8,704△ 2,704

0006,000

8,704△ 2,704

その他の収入15

21,561,000

50,380,473△ 28,819,473

2,702,000

5,314,922△ 2,612,922

24,263,000

55,695,395△ 31,432,395

流動資産評価益等による資金増加額

160

00

00

0000

事業活動収入計 (1)173,214,130,000

3,207,937,263

6,192,737

182,179,000

379,078,422 △ 196,899,422

3,396,309,000

3,587,015,685 △ 190,706,685

人件費支出

18

2,036,195,000

2,112,432,942△ 76,237,942

86,984,000

82,709,834

4,274,166

2,123,179,000

2,195,142,776

事業費支出

19

582,119,000

576,715,564

5,403,436000

582,119,000

576,715,564

事務費支出

20

379,060,000

383,464,598△ 4,404,598

91,112,000

181,957,175△ 90,845,175

470,172,000

565,421,773

就労支援事業支出

21

5,680,000

4,280,000

1,400,000

00

0

5,680,000

4,280,000

授産事業支出

22

00

00

0000

退職共済事業支出

23

00000

000

利用者負担軽減額

24

4,268,000

4,164,305

103,695

0004,268,000

4,164,305

出 支払利息支出

25

12,839,000

13,107,659△ 268,659

81,000120,278△ 39,278

12,920,000

13,227,937△ 307,937

その他の支出

2613,682,000

14,198,030△ 516,030000

13,682,000

14,198,030△ 516,030

流動資産評価損等による資金減少額

27000000000

事業活動支出計 (2)28

3,033,843,000

3,108,363,098△ 74,520,098

178,177,000

264,787,287△ 86,610,287

3,212,020,000

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)29

180,287,000

99,574,165

80,712,835

4,002,000

114,291,135 △ 110,289,135

184,289,000

213,865,300△ 29,576,300

施設整備等補助金収入

30015,648,000△ 15,648,000

000

015,648,000△ 15,648,000 ・ものう多床室の個室化改修費に係る補助金分減

施設整備等寄附金収入

3100000000

設備資金借入金収入

32000000000

固定資産売却収入

330180,000△ 180,000

0000180,000△ 180,000

34000000000

収

入

支

支施
収

入 その他の施設整備等による収入

備等に支よる

出

収
支他の活

動による

収

支

63,232,355 ・各サービス利用者見込増△ 1,919,500 ・補助金見込減

373,763,500 △ 194,286,500 eラーニング受講料の減
0・前年比職員数減少に伴う支出減
・手当見直しによる支出減
5,403,436 ・給食費、備品購入費、栄養補助食品値上がり等増・修繕費等見込減△ 95,249,773
・eラーニング関連費用の減
1,400,000 ・障がい福祉事業におけるビニールハウス建築分増
00103,695 [ものう]特養定員増に伴う対象者増

3,373,150,385 △ 161,130,385

0

施設整備等収入計 (4)35015,828,000△ 15,828,000000

015,828,000△ 15,828,000

設備資金借入金元金償還支出

3684,898,000

84,197,000

701,000

000

84,898,000

84,197,000

701,000

固定資産取得支出

37

18,448,000

54,121,818△ 35,673,818

0

0

0

18,448,000

54,121,818△ 35,673,818

固定資産除却・廃棄支出

3809,219,790△ 9,219,790

0

0

0

0

9,219,790△ 9,219,790

ファイナンス・リース債務の返済支出

39

64,085,000

58,771,195

5,313,805000

64,085,000

58,771,195

その他の施設整備等による支出

40

02,519,000△ 2,519,000

00002,519,000△ 2,519,000

施設整備等支出計 (5)41167,431,000

208,828,803△ 41,397,803000

167,431,000

208,828,803△ 41,397,803

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)42△ 167,431,000 △ 193,000,803

25,569,803

25,569,803

00

0 △ 167,431,000 △ 193,000,803

00000000

長期運営資金借入金収入

44000000000

役員等長期借入金収入

45000000000

長期貸付金回収収入

46000000000

投資有価証券売却収入

4700000000

積立資産取崩収入

48

2,091,000

38,374,253△ 36,283,2530002,091,000

38,374,253

事業区分間長期借入金収入

49000000000

拠点区分間長期借入金収入

50000000000

事業区分間長期貸付金回収収入

51000000000

拠点区分間長期貸付金回収収入

52000000000

入 事業区分間繰入金収入

53000000000

拠点区分間繰入金収入54

252,025,000

264,123,093△ 12,098,093

0

0

0

252,025,000

264,123,093△ 12,098,093

サービス区分間繰入金収入55

27,903,000

75,197,898△ 47,294,898

00027,903,000

75,197,898△ 47,294,898

その他の活動による収入

56000000000

その他の活動収入計 (7)57282,019,000

377,695,244△ 95,676,244000

282,019,000

377,695,244△ 95,676,244

長期運営資金借入金元金償還支出

58000000000

役員等長期借入金元金償還支出

59000000000

長期貸付金支出

60000000000

投資有価証券取得支出

61000000000

支 積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出

62

12,429,000

31,506,287△ 19,077,287

0

70,000,000△ 70,000,000

12,429,000

101,506,287△ 89,077,287

63000000000

拠点区分間長期貸付金支出

64000000000

事業区分間長期借入金返済支出65000000000

拠点区分間長期借入金返済支出

66000000000

67000000000

68

248,023,000

261,831,958△ 13,808,958

4,002,000

2,291,135

1,710,865

252,025,000

264,123,093△ 12,098,093

サービス区分間繰入金支出69

27,903,000

75,197,898△ 47,294,898

0

00

27,903,000

75,197,898△ 47,294,898

その他の活動による支出

70

02,540,000△ 2,540,000

0

0

0

0

2,540,000△ 2,540,000

その他の活動支出計 (8)71288,355,000

371,076,143△ 82,721,143

4,002,000

72,291,135△ 68,289,135

292,357,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)72△ 6,336,000

6,619,101△ 12,955,101△ 4,002,000△ 72,291,135

68,289,135△ 10,338,000△ 65,672,034

55,334,034

予備費 (10)

73

0000

00000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 74

6,520,000△ 86,807,537

93,327,537

0

42,000,000△ 42,000,000

6,520,000△ 44,807,537

51,327,537

出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出0△ 36,283,253 ・退職者振興会掛金取崩

443,367,278 △ 151,010,278

前期末支払資金残高 (12)75

471,910,391

558,717,928 △ 189,911,722

110,077,840

68,077,840

42,000,000

581,988,231

626,795,768 △ 147,911,722

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)76

478,430,391

471,910,391

110,077,840

110,077,840

0588,508,231

581,988,231△ 96,584,185

1・杜の工房移転改築工事
・ユニット備品購入費

5,313,805 ・火災報知設備、特浴、パソコン入替

0

収・地震保険、新型コロナ感染症発生時保険金分等
減△ 71,963,776

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 43

その差異

2,700,789,000

収

整付記

R6年度予算額 前年度補正後予算額

2

よ設

差異

1にる

R6年度予算額 前年度補正後予算額

老人福祉事業収入

活動差異

介護保険事業収入

事

業

法人全体

研究・研修部門△ 96,584,185