平成25年度正味財産予算

正味財産増減予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円)
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部
(1)
経常収益
(
① 基本財産運用益
基本財産受取利息(② 特定資産運用益
特定資産受取利息(③ 受取会費
友の会受取会費(④ 事業収益自然解説事業収益
環境保全事業収益
施設維持管理事業収益調査研究事業収益(⑤ 受取補助金等受取民間助成金受取事業協力金(⑥ 受取負担金
事業受取負担金(⑦ 受取寄付金受取寄付金
募金収益
受取寄付金振替額
(
⑧ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)
経常費用
(
① 事業費
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
被服費
備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
車両燃料費
賃借料
使用料保険料
諸謝金
租税公課支払負担金
委託費
交際費
諸手数料

予 算 額

前年度当初予算額増減

22,994,000 ) (22,994,0008,000 ) (8,0002,105,000 ) (2,105,00039,980,000 ) (5,661,000
4,307,000
24,813,000
5,199,000
16,059,000 ) (4,333,000
11,726,000
1,550,000 ) (1,550,00012,501,896 ) (12,003,000
50,000448,896
221,000 ) (9,000
212,00095,418,896

22,344,000 ) (22,344,00021,000 ) (21,0002,292,000 ) (2,292,000
38,491,000 ) (5,305,000
4,605,000
24,581,000
4,000,00010,878,000 ) (010,878,0001,720,000 ) (1,720,000
15,808,896 ) (15,300,00060,000
448,896
243,000 ) (10,000
233,000
91,797,896

650,000 )650,000△ 13,000 )△ 13,000△ 187,000 )△ 187,000
1,489,000 )
356,000△ 298,000
232,000
1,199,000
5,181,000 )
4,333,000
848,000△ 170,000 )△ 170,000△ 3,307,000 )△ 3,297,000△ 10,000
0△ 22,000 )△ 1,000△ 21,000
3,621,000

79,056,000 ) (32,514,000
147,000
7,261,000
281,000
625,000
4,532,000
2,216,000
1,459,000
538,000
184,000
2,015,000
400,000
1,543,000
107,000
1,542,000
584,000
846,000
2,772,000
297,000
3,804,000
1,367,000
2,628,000
11,312,000
082,00077,111,000 ) (32,327,000
0
6,303,000
200,000
606,000
6,207,000
2,545,000
1,617,000
339,000
177,000
2,137,000
300,000
920,000
164,000
1,462,000
582,000
915,000
3,146,000
338,000
3,545,000
980,000
158,000
11,980,000
15,000148,000

1,945,000 )
187,000
147,000
958,000
81,00019,000△ 1,675,000△ 329,000△ 158,000
199,000
7,000△ 122,000
100,000
623,000△ 57,000
80,0002,000△ 69,000△ 374,000△ 41,000
259,000
387,000
2,470,000△ 668,000△ 15,000△ 66,000

備考

科
目
② 管理費
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
被服費
備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
車両燃料費
賃借料
使用料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
諸手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部
(1)
経常外収益
経常外収益計(2)
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額

Ⅲ

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高(当 初 予 算 額 前年度当初予算額増 減
18,004,000 ) (28,249,000 ) ( △ 10,245,000 )
5,562,000
10,722,000△ 5,160,000
36,0001,460,000△ 1,424,000
1,888,000
2,935,000△ 1,047,000
100,000
100,000
0
59,000338,000△ 279,000
1,850,000
2,792,000△ 942,000
1,635,000
1,501,000
134,000
78,000166,000△ 88,000
48,00048,000066,00030,00036,00074,000109,000△ 35,000
420,000
380,000
40,000553,000
531,000
22,00078,000117,000△ 39,000
130,000
130,0000
100,000
120,000△ 20,000
348,000
503,000△ 155,000
2,196,000
2,574,000△ 378,000
336,000
350,000△ 14,000
227,000
237,000△ 10,000
81,00026,00055,0001,840,000
2,771,000△ 931,000
92,00072,00020,000207,000
237,000△ 30,000
97,060,000
105,360,000△ 8,300,000△ 1,641,104△ 13,562,104
11,921,000
000000000000△ 1,641,104△ 13,562,104
11,921,000
000000△ 1,641,104
287,184,466
285,543,362

000000△ 13,562,104
283,808,815
270,246,711

00000
0
11,921,000
3,375,651
15,296,651△ 448,896△ 448,896
1,362,528,352
1,362,079,456
1,647,622,818△ 448,896△ 448,896
1,362,977,248
1,362,528,352
1,632,775,063

00△ 448,896△ 448,896
14,847,755

備考平成25年度正味財産予算

正味財産増減予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円)
科

目
利用者啓発

Ⅰ

一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1)
経常収益① 基本財産運用益(基本財産受取利息② 特定資産運用益(特定資産受取利息③ 受取会費(友の会受取会費④ 事業収益(自然解説事業収益
環境保全事業収益
施設維持管理事業収益調査研究事業収益⑤ 受取補助金等(受取民間助成金受取事業協力金⑥ 受取負担金(事業受取負担金⑦ 受取寄付金(受取寄付金
募金収益
受取寄付金振替額
⑧ 雑収益
(受取利息
雑収益
経常収益計
(2)
経常費用
① 事業費
(給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
食料費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
被服費
備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
車両燃料費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
諸手数料

環境保全

施設管理

公益目的事業会計
調査研究
顕彰

関係者連携対策共通

小計

収益事業等会計
物品販売

法人会計

内部取引消去0)(00)(00)(05,661,000 ) (5,661,0000000)(00835,000 ) (835,0000)(00050,000 ) (050,000
6,546,0000)(00)(00)(04,307,000 ) (04,307,00000500,000 ) (500,00000)(00)(0000)(004,807,0000)(00)(00)(024,813,000 ) (0024,813,000011,138,000 ) (011,138,0000)(00)(000119,000 ) (0119,00036,070,0000)(00)(00)(05,199,000 ) (0005,199,0003,833,000 ) (3,833,00000)(00)(0000)(009,032,0000)(00)(00)(00)(00000)(000)(00)(0000)(0000)(00)(00)(00)(00000)(00715,000 ) (715,0000)(00042,000 ) (042,000757,0000)(00)(02,105,000 ) (2,105,0000)(0000588,000 ) (0588,0000)(012,501,896 ) (12,003,00050,000448,8960)(0015,194,8960)(00)(02,105,000 ) (2,105,00039,980,000 ) (5,661,000
4,307,00024,813,000
5,199,000
16,059,000 ) (4,333,000
11,726,0001,550,000 ) (1,550,00012,501,896 ) (12,003,000
50,000448,896
211,000 ) (0211,000
72,406,8960)(00)(00)(00)(00000)(000)(00)(0000)(000

22,994,000 ) (22,994,000
8,000 ) (8,0000)(00)(00000)(000)(00)(000
10,000 ) (
9,000
1,000
23,012,000

14,268,000 ) (4,578,000
22,0001,427,000
181,000
330,000
943,000
1,084,000
450,000
299,000
109,000
550,000
0879,000
82,00047,000212,000
363,000
750,000
208,000
954,000
214,000
128,000
431,000
27,0006,905,000 ) (3,341,000
41,000703,000
0
11,000786,000
31,00035,00054,0000
264,000
0
234,000
00
63,0000261,000
13,000290,000
138,000
0
635,000
5,000

36,893,000 ) (17,682,000
32,0002,865,000
00
988,000
934,000
62,000131,000
57,000658,000
400,000
0
25,0001,495,000
177,000
262,000
33,0006,000
0823,000
0
10,235,000
28,00012,687,000 ) (5,289,000
33,0001,625,000
100,000
26,0001,012,000
66,000054,00018,000479,0000
290,00000
102,000
171,000
580,000
70,00090,000170,000
2,500,000
0
12,0004,566,000 ) (766,000
11,000176,000
0
8,000
693,000
71,000000
54,0000
140,00000
00
178,00002,450,000
00
11,0008,000

2,825,000 ) (858,000
8,000
465,0000
250,000
110,000
30,00000
010,000000
030,00050,000970,000
0
20,00022,00000
2,000

912,000 ) (0000000
912,000
00000000
000
0
0
0
0
0

79,056,000 ) (32,514,000
147,000
7,261,000
281,000
625,000
4,532,000
2,216,000
1,459,000
538,000
184,000
2,015,000
400,000
1,543,000
107,000
1,542,000
584,000
846,000
2,772,000
297,000
3,804,000
1,367,000
2,628,000
11,312,000
82,0000)(0000000000
0
0
00
0
0
00
0
0
0
0
0
00)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(00)(

合計

22,994,000 )
22,994,000
8,000 )
8,000
2,105,000 )
2,105,000
39,980,000 )
5,661,000
4,307,000
24,813,000
5,199,000
16,059,000 )
4,333,000
11,726,000
1,550,000 )
1,550,000
12,501,896 )
12,003,000
50,000448,896
221,000 )9,000
212,000
95,418,896
79,056,000 )
32,514,000
147,000
7,261,000
281,000
625,000
4,532,000
2,216,000
1,459,000
538,000
184,000
2,015,000
400,000
1,543,000
107,000
1,542,000
584,000
846,000
2,772,000
297,000
3,804,000
1,367,000
2,628,000
11,312,000
82,000

科目

② 管理費
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
食料費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
被服費
備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
車両燃料費
賃借料
使用料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
諸手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部
(1)
経常外収益
経常外収益計(2)
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額Ⅲ

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

施設管理

公益目的事業会計
調査研究
顕彰0)(

14,268,000△ 7,722,0000000△ 7,722,000

6,905,000△ 2,098,000
0000△ 2,098,000

36,893,000△ 823,000
0000△ 823,000

12,687,000△ 3,655,000
0000△ 3,655,000

4,566,000△ 4,566,000
0000△ 4,566,000

2,825,000△ 2,068,000
0000△ 2,068,000

912,000
14,282,896
000
014,282,896

79,056,000△ 6,649,1040000△ 6,649,1040000000000000△ 7,722,000△ 8,464,004△ 16,186,004

000000△ 2,098,000△ 3,771,459△ 5,869,459

000000△ 823,000
5,223,217
4,400,217

000000△ 3,655,000△ 15,148,545△ 18,803,545

000000△ 4,566,000△ 8,203,150△ 12,769,150

000000△ 2,068,000△ 2,845,589△ 4,913,589

00000014,282,896
102,298,674
116,581,570

000000△ 6,649,104
69,089,144
62,440,040

0000000792,112
792,1120000
005,008,000
217,303,210
222,311,2100000△ 16,186,004

0000△ 5,869,459000
04,400,217

0000△ 18,803,545

0000△ 12,769,150

0000△ 4,913,589△ 448,896△ 448,896
1,528,352
1,079,456
117,661,026△ 448,896△ 448,896
1,528,352
1,079,456
63,519,496

0000792,112001,361,000,000
1,361,000,000
1,583,311,210

0)(

共通

小計

法人会計

環境保全
0)(

関係者連携対策0)(0)(

収益事業等会計
物品販売0)(0)(

利用者啓発(0)(0)(

18,004,000 ) (5,562,000
36,0001,888,000
100,000
59,0001,850,000
1,635,000
78,00048,00066,00074,000420,000
553,000
78,000130,000
100,000
348,000
2,196,000
336,000
227,000
81,0001,840,000
92,000207,000
18,004,000
5,008,000
00005,008,000

内部取引消去
0)(

000
0

0
0
0
0
0

0
0
0

合計
18,004,000 )
5,562,000
36,0001,888,000
100,000
59,0001,850,000
1,635,000
78,00048,00066,00074,000420,000
553,000
78,000130,000
100,000
348,000
2,196,000
336,000
227,000
81,0001,840,000
92,000207,000
97,060,000△ 1,641,104
0000△ 1,641,104000000△ 1,641,104
287,184,466
285,543,362△ 448,896△ 448,896
1,362,528,352
1,362,079,456
1,647,622,818

平成25年度収支予算

収

支

予

算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：千円)
科
Ⅰ

目

予算額

前年度当初予算額

増

減

備

考

事業活動収支の部
１． 事業活動収入① 基本財産運用収入(基本財産利息収入② 特定資産運用収入(特定資産利息収入③ 会費収入(友の会会費収入④ 事業収入

(自然解説事業収入

22,547 ) (21,552 ) (995 )

22,547

21,552995

8 )(21 ) (▲ 13 )821

▲ 132,105 ) (2,292 ) (▲ 187 )

2,105

2,292

▲ 18739,980 ) (38,491 ) (1,489 )

5,661

5,305

356

環境保全事業収入

4,3074,605▲ 298

施設維持管理事業収入

24,813

24,581

232

調査研究事業収入

5,199

4,000

1,199

16,059 ) (10,878 ) (5,181 )

民間助成金収入

4,333

0

4,333

事業協力金収入11,726

10,878848(1,550 ) (1,720 ) (1,5501,720▲ 170(12,053 ) (15,360 ) (▲ 3,307 )12,003

15,300▲ 3,297

50

60▲ 10221 ) (243 ) (▲ 22 )

221

243

▲ 2294,523

90,557

3,966(80,933 ) (80,136 ) (797 )(13,796 ) (16,961 ) (▲ 3,165 )入山者啓発事業費支出

5,226

6,637

▲ 1,411

自然解説受託事業費支出

2,582

1,766

816

自然解説自主事業費支出

2,143

3,946

▲ 1,803

指導者養成事業費支出

323762▲ 439

普及啓発事業費支出

3,522

3,850

▲ 328

6,829 ) (6,972 ) (▲ 143 )特殊植物等保全事業費支出

4,584

4,638

▲ 54

至仏山保全対策事業費支出

2,228

2,316

▲ 88 一部助成金申請⑤ 補助金等収入⑥ 負担金収入(事業負担金収入⑦ 寄付金収入
寄付金収入
募金収入
⑧ 雑収入

(雑収入
事業活動収入計

ツキノワグマ対策 3,833千円
至仏山保全対策500千円▲ 170 )

２． 事業活動支出① 事業費支出
ⅰ 利用者啓発事業費支出

ⅱ 環境保全事業費支出(山ノ鼻地区等気象観測事業費支出

ⅲ 施設管理事業費支出
施設維持管理事業費支出(1718▲136,799 ) (36,104 ) (695 )

36,79936,104695

(単位：千円)
科目

ⅳ 調査研究事業費支出

予算額(増減備12,654 ) (7,317 ) (5,337 )

適正利用推進事業費支出

9,623

4,965

4,658

尾瀬シカ対策事業費支出

2,500

0

2,500

至仏山環境調査事業費支出

531

2,352

▲ 1,821ⅴ 顕彰事業費支出(4,555 ) (5,858 ) (▲ 1,303 )ⅵ 友の会等事業費支出(3,483 ) (4,642 ) (▲ 1,159 )ⅶ 関係者連携対策事業費支出 (2,817 ) (2,282 ) (535 )② 管理費支出14,407 ) (21,991 ) (▲ 7,584 )理事会等運営費支出(1,7912,414

▲ 623

人件費支出

5,243

10,218▲ 4,975

事務運営費支出

7,373

9,359

▲ 1,986

95,340102,127▲ 6,787▲ 817▲ 11,570

10,753

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

前年度当初予算額

投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 基本財産取崩収入(362,000 ) (492,066 ) (▲ 130,066 )

基本財産預金取崩収入

0

1,066

▲ 1,066

投資有価証券償還収入

362,000

491,000▲ 129,000② 特定資産取崩収入(事業実施積立資産取崩収入

投資活動収入計

4,000 ) (12,060 ) (▲ 8,060 )

4,000

12,060▲ 8,060

366,000504,126▲ 138,126

362,000 ) (492,066 ) (▲ 130,066 )362,000

492,066▲ 130,066

２． 投資活動支出① 基本財産取得支出(投資有価証券取得支出② 特定資産取得支出(退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ

予備費支出
当期収支差額(1,520 ) (3,043 ) (▲ 1,523 )

174

1,460

▲ 1,286

1,346

1,583

▲ 237

363,520495,109▲ 131,589

2,480

9,017

▲ 6,537

1,000 ) (1,000 ) (0 )663

▲ 3,553

4,216

前期繰越収支差額

69,69754,653

15,044

次期繰越収支差額

70,36051,10019,260考

ツキノワグマ対策助成金申請