［使用開始日：20240831］

１ 商品等の内容 当社は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売の勧誘を行っています
金融商品の名称・種類

ｎｅｔＷＩＮ

ＧＳテクノロジー株式ファンド

Ｂコース（為替ヘッジなし）

組成会社（運用会社）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

販売委託元

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

金融商品の目的・機能

テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。

商品組成に携わる事業者が想定する購入層・投資目的（投資ホライズン）中長期での資産形成を目的とする方・顧客のリスク許容度 元本割れリスクを許容する方パッケージ化の有無

パッケージ化商品ではありません。

クーリング・オフの有無

クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。

次のようなご質問があればお問い合わせください①ほくほくＴＴ証券が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
②この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
③この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

２ リスクと運用実績 本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります
損失が生じるリスクの内容

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。
本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク）・集中投資リスク、為替変動リスクなどがあります。

［参考］過去 1 年間の収益率 47.2％（2024 年 5 月末現在）［参考］過去５年間の収益率

平均 23.0％ 最低▲30.6％（2022 年 12 月） 最高 69.7％（2024 年 1 月）

損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「投資リスク」の項目、運用実績の詳細は【交付目論見書】の「運用実績」の項目に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください④上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
⑤相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

３ 費用 本商品の購入又は保有等には、費用が発生します
購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額です。

購入時に支払う費用（販売手数料など）

購入代金

手数料率

1 億円未満

3.30％（税抜 3.00%）

1 億円以上 5 億円未満

2.20％（税抜 2.00%）

5 億円以上 10 億円未満

1.10％（税抜 1.00%）

10 億円以上0.55％（税抜 0.50%）※ほくほく TT ダイレクト（インターネット取引）からのご注文は別の手数料率となる場合があります。
継続的に支払う費用（信託報酬など）

純資産総額に対して年率 2.09％（税抜 1.9%）。
その他の費用・手数料等がファンドから支払われますが、事前に料率・上限等を表示できません。

売却（解約）時に支払う費用ありません。
（信託財産留保額など）運用成果に応じた費用（成功報酬など）ありません。

上記以外に生ずる費用を含めて詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」の項目に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください⑥私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
⑦費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

（裏面も必ずご確認ください）

４ 換金・解約の条件 本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります

換金・解約の条件

この商品の償還期限はありません。但し、繰上償還する場合があります。
この商品をお客さまが換金・解約しようとする場合には、信託財産留保額はかかりません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日には換金・解約ができません。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、1 顧客 1 日当たり 10 億円以上の大口のご換金は制限することがあります。
・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があるときは、ご購入およびご換金の受付を中止または既に受付けたご購入およびご換金のお申込みを取消す場合があります。

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」の項目に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください⑧私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

５ 当社の利益とお客さまの利益が反する可能性
当社は、お客さまが支払う費用（信託報酬）のうち、組成会社等から年率 0.88%～1.10%（税込）の手数料を頂きます。
これは、購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価です。
利益相反の可能性

当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。
当社の営業員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

利益相反の内容とその対処方法については、弊社ホームページをご参照ください。
https://www.hokuhokutt.co.jp/conflict_of_interest/
次のようなご質問があればお問い合わせください

６ 租税の概要⑨ほくほくＴＴ証券が得る手数料が高い商品など、私の利益よりほくほくＴＴ証券の利益を優先した商品を私に薦めていな
いか。私の利益よりほくほくＴＴ証券の利益を優先する可能性がある場合、どのような対策をとっているのか。

NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください

分配時における所得税および地方税は、配当所得として普通分配金に対して 20.315％課税されます。
換金（解約）時および償還時における所得税および地方税は、譲渡所得として換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315％課税されます。なお、法人の場合は上記とは異なります。
NISA、iDeCo での取扱い

NISA（成長投資枠）

NISA（つみたて投資枠）

iDeCo○××

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」の項目に記載しています。

７ その他参考情報
販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書面」

https://fwg.ne.jp/fund/services?_ControlID=TS25Control&_PageID=TS25503&_ActionID=La
testProspectusPdf4&compCd=AWP&tsnKyukiCd=3531299B&reportType=MW

組成会社が作成した「目論見書」

https://fwg.ne.jp/fund/services?_ControlID=TS25Control&_PageID=TS25503&_ActionID=La
testProspectusPdf4&compCd=AWP&tsnKyukiCd=3531299B&reportType=MV

契約締結にあたっての注意事項等をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡しします。

J_3531299B_HK（24.08）