交付運用報告書

Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）＜愛称：100年ギフト＞
追加型投信／内外／資産複合

作成対象期間 2023年９月16日～2024年３月15日

受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、外国投資信託への投資を通じてわが国を含む世界各国のさまざまな資産へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。
当作成対象期間につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

第31期

第32期

決算日：2023年11月15日
決算日：2024年 １ 月15日

第33期

決算日：2024年 ３ 月15日

第33期末

基準価額

第31期～
第33期

騰 落 率
分配金合計

（2024年３月15日） 純資産総額

7,134円
5,602百万円
5.9％290円（注１）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンドの詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター0120 - 104 - 694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

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東京都千代田区丸の内1-8-2 https://www.am-one.co.jp/2024/05/08

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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）

運用経過の説明
基準価額等の推移（円）8,000（億円）
250

7,500

200

7,000

150

6,500

100

6,000

50

5,500
第30期末（2023.９.15）

第31期末（2023.11.15）

純資産総額（右軸）

第32期末（2024.１.15）

基準価額（左軸）

第31期首 ： 7,022円
第33期末 ： 7,134円（既払分配金290円）
騰 落 率：
5.9％（分配金再投資ベース）0
第33期末（2024.３.15）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）を受けて、米国で追加利上げ観測が後退し、今後の利下げ期待が高まったことなどを背景に、先進国等の債券が上昇（利回りは低下）したことがプラス要因となりました。また、内外企業の決算が好感されたことなどを背景に、日本・先進国で株式市場が上昇したこともプラスに寄与し、基準価額は上昇する結果となりました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンドＯｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Ａクラス
ＤＩＡＭマネーマザーファンド（注）Ｏｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ

騰落率6.4％△0.0％

Ａクラスの騰落率は、分配金を再投資したものとみなして計算したものです。

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１万口当たりの費用明細項目(ａ) 信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）(ｂ) その他費用（監査費用）
合計

第31期～第33期（2023年９月16日
項目の概要～2024年３月15日）
金額
比率26円
0.382％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は6,893円です。
( 8)(0.120)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価(17)(0.246)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価( 1)(0.016)
受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
00.001(ｂ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(0.001)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用( 0)
260.383（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。

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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）（参考情報）◆総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.13％です。

運用管理費用以外
0.14％

運用管理費用0.21％

運用管理費用
（投信会社）
0.24％

投資先ファンド
0.36％
総経費率
1.13％
このファンド
0.77％

その他費用
0.00％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）0.49％

総経費率（①＋②＋③）①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.13％
0.77％
0.21％
0.14％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移（円）
12,000（2019.３.15～2024.３.15） （億円）
300

11,000250

10,000

200

9,000

150

8,000

100

7,000

50

6,000
（2019.３.15）（2020.３.16）（2021.３.15）

純資産総額（右軸）（2022.３.15）

基準価額（左軸）（2023.３.15）

0（2024.３.15）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2019年３月15日の基準価額に合わせて指数化しています。

2019年３月15日 2020年３月16日 2021年３月15日 2022年３月15日 2023年３月15日 2024年３月15日
期首
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日

基準価額（分配落）

（円）

9,540

8,172

8,928

8,132

6,828

7,134

期間分配金合計（税引前）

（円）

－720

720

720

720

650

分配金再投資基準価額の騰落率 （％）

－

△7.4

18.8

△1.2

△7.3

14.6

4,043

5,759

7,323

8,456

6,172

5,602

純資産総額

（百万円）（注）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。

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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）

投資環境

2023年９月から2024年３月の期間は、ＦＯＭＣを受けて、米国で追加利上げ観測が後退し、今後の利下げ期待が高まったことなどを背景に、債券市場は先進国・新興国・ハイイールドなど全般的に上昇しました。株式市場では、内外企業の決算が好感されたことなどを背景に、日本・先進国で上昇しました。
為替市場では、小幅に円安米ドル高となりました。2023年年末にかけては、日銀の植田総裁の発言を受けてマイナス金利政策の早期解除観測が強まったことなどから、円高米ドル安となりました。しかし2024年に入ってからは、能登半島地震を受けて日銀の金融政策の正常化観測が後退する中、米国でＦＲＢ（米連邦準備理事会）高官の発言を受けて早期利下げ観測が後退したこと等から円安米ドル高が進展し、通期では小幅に円安米ドル高となる結果となりました。
国内短期金融市場では、３ヵ月物国庫短期証券利回りは日銀がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続した影響により、概ねマイナス圏で推移しましたが、当作成期末にかけては、マイナス金利政策が近く解除されるとの見方を背景に、プラス水準に転じる局面がありました。

ポートフォリオについて●当ファンドＯｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Ａクラスの組入比率は原則として高位を維持し、ＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資も行いました。
●Ｏｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Ａクラス
2023年９月から10月の期間は、市場環境が不安定化しているとの判定から、株式等の収益追求資産の比率を引き下げ、基準価額の下落リスク抑制を図りました。その後2023年11月から2024年３月の期間は、市場環境が概ね安定したことから、株式等の収益追求資産をやや多めに保有し、国債等のインカム資産とあわせて、株式・債券価格上昇の恩恵享受をめざしました。
●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
残存期間の短い国債などで運用を行いました。

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分配金

当作成期の収益分配金につきましては分配方針に基づき、以下の表の通りとさせていただきました。
なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率

第31期
2023年９月16日～2023年11月15日

当期の収益
当期の収益以外

翌期繰越分配対象額

120円
1.75％
120円
－円

第32期
2023年11月16日～2024年１月15日
85円
1.21％

85円
－円

717円

724円

第33期
2024年１月16日～2024年３月15日
85円
1.18％

85円
－円

730円

（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針●当ファンド引き続き、Ｏｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Ａクラスの組入比率は高位を維持します。また、ＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資も行います。
●Ｏｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Ａクラス
世界の幅広い資産にバランス良く分散投資するとともに、状況に応じた適切な資産配分を行うことにより、基準価額の相対的に安定した値動きと収益の確保をめざします。
●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
日銀は2024年３月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策の解除を決定しました。声明文で日銀は「現時点の経済・物価見通しを前提にすれば、当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている。」としており、今後はプラス圏ながらも金利は低位で推移するものと見られます。そのため、今後も公社債などへの投資を通じて、安定的な運用をめざします。

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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2018年９月28日から無期限です。
運 用 方 針信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。

別に定める投資信託証券※と「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、別に定める投資信託証券については、適宜見直しを行います。
主要投資対象※別に定める投資信託証券：「Ｏｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーション
ファンドⅡ Ａクラス」
主として、わが国を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびそれらを投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）を実質的な投資対象とする別に定める投資信託証券に投資します。なお、別に定める投資信託証券には、国内外の有価証券先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用するものを含みます。
別に定める投資信託証券への投資割合は、原則として高位とすることを基本とします。
運 用 方 法別に定める投資信託証券やその配分比率については、適宜見直しを行います。この際、投資対象として定められていた別に定める投資信託証券が投資対象から除外されたり、わが国を含む世界各国の様々な資産への分散投資に資すると判断される投資信託証券が新たな投資対象として定められることがあります。
１万口当たりの基準価額（過去に支払った収益分配金の金額は含みません。）が2,000円を下回った場合には、投資対象ファンドの売却を行い、一定期間後に繰上償還を行います。
決算日（原則として毎年１月、３月、５月、７月、９月および11月の各15日。休業日の場合は翌営業日。）に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益分 配 方 針 （評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
100.0
80.0+42.1

40.0
20.0+21.2

△40.0

△16.7
当ファンド

+17.3

+9.9+2.1

0.0△20.0+62.7

+59.8

60.0

△11.4

△12.4

日本株

先進国株

+8.0+5.4△5.5+21.5

+14.8
△0.7

+5.6+4.1
△6.1

△8.8

先進国債

新興国債

△19.4
新興国株

日本国債

最大値
平均値
最小値

当ファンド
：2019年９月～2024年２月
代表的な資産クラス：2019年３月～2024年２月（注１）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株…ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2024年３月15日現在）◆組入ファンド等

（組入ファンド数：２ファンド）
第33期末
2024年3月15日
98.6％
0.0
1.4

Ｏｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Ａクラス
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
その他（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

◆資産別配分

親投資信託受益証券
0.0％

その他
1.4％

◆国別配分

日本
0.0％

外国投資信託受益証券
98.6％

その他
1.4％

◆通貨別配分

ケイマン諸島
98.6％

その他
1.4％

日本・円
98.6％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。

純資産等
項目
純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第31期末
2023年11月15日
5,579,349,468円
8,268,752,391口
6,748円

第32期末
2024年1月15日
5,568,874,082円
8,006,125,401口
6,956円

第33期末
2024年3月15日
5,602,237,988円
7,852,520,607口
7,134円（注）当作成期間（第31期～第33期）中における追加設定元本額は99,308,540円、同解約元本額は576,513,772円です。

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組入ファンドの概要［Ｏｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Ａクラス］（計算期間 2022年１月１日～2022年12月31日）◆基準価額の推移◆組入上位10銘柄（現物）
銘柄名
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND
ISHARES GLOBAL REIT ETF
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND
ISHARES USD SHORT DURATION HY CORP BONDINVESCO DB OIL FUND
ISHARES GOLD TRUST
－－－
－
組入銘柄数

（円）
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000（2021.12.31）

通貨アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
ユーロ
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
－－
－
－
６銘柄

比率
21.3％
13.6
12.2
10.0
3.1
2.9
－
－－
－

売買
買建
買建
買建
買建
買建
買建
買建
買建
買建
買建

比率
13.1％
12.1
9.0
8.7
4.5
2.8
1.9
0.8
0.70.6（2022.12.31）◆１口当たりの費用明細
費用明細については開示されていないため、掲載しておりません。

◆組入上位10銘柄（先物）
銘柄名S&P500 EMINI FUTTOPIX INDX FUTREURO STOXX 50
MSCI EMGMKTJPN 10Y BOND (OSE)US 10YR NOTE (CBT)EURO-BTP FUTURE
EURO-OAT FUTURE
LONG GILT FUTURE
EURO-BUND FUTURE

組入銘柄数

10銘柄

（注１）基準価額の推移はＯｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Ａクラスの計算期間（決算日が休日の場合は前営業日まで）のものです。また、分配金を再投資したものとしてアセットマネジメントOneが作成したものです。
（注２）組入上位10銘柄については、Ｏｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡの決算日（決算日が休日の場合は前営業日）現在の状況を表示しております。
（注３）比率はＯｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡの純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です。
（注４）組入上位10銘柄のデータは、管理事務代行会社であるMizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.のデータを基にアセットマネジメン
トOneが作成したものです。組入全銘柄や費用の総額に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）◆資産別配分
（％）

◆国別配分
（％）

その他
36.9％

10080
60
40

国内株式先物
12.1％

20
0△20
△40

その他
36.9％

100

国内債券先物
4.5％
外国債券先物
6.9％

外国上場
投資信託証券63.1％

外国株式先物
30.8％

現物

先物

80

40
200

イギリス
0.7％

アメリカ ドイツ
19.6％ 0.6％ イタリア
1.9％
欧州
9.8％
日本
16.6％

60

△20

◆通貨別配分

アイルランド
43.5％

アメリカ
24.6％

現物先物

△40（％）

その他
36.9％
イギリス・ポンド
0.7％ 日本・円
16.6％
ユーロ
12.2％
ユーロ
12.3％

100806040200△20△40

アメリカ・ドル
50.9％

アメリカ・ドル
24.6％

現物

先物

（注１）資産別配分、国別配分、通貨別配分については、Ｏｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡの決算日（決算日が休日の場合は前営業日）現在の状況を表示しております。
（注２）比率はＯｎｅグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡの純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です。
（注３）国別配分は、発行国（地域）を表示しています。
（注４）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注５）先物比率は買建比率－売建比率です。
（注６）先物（売建）はマイナスで表示しています。
（注７）資産別配分、国別配分、通貨別配分のデータは、管理事務代行会社であるMizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.のデータを基にアセットマネジメントOneが作成したものです。組入全銘柄や費用の総額に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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［ＤＩＡＭマネーマザーファンド］（計算期間◆基準価額の推移

2022年４月６日～2023年４月５日）◆組入上位10銘柄（円）
10,200

４２９回
４２７回
４２６回
４２４回
４３０回

10,15010,10010,05010,000（2022.４.５）

銘柄名
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
－
－
－
－
－
組入銘柄数

通貨
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
－－
－
－
－
５銘柄

比率
16.0％
16.0
16.0
16.0
8.0
－
－
－
－－（2023.４.５）◆１万口当たりの費用明細
計算期間中に発生した費用はありません。
◆資産別配分

◆国別配分◆通貨別配分

その他
28.2％

その他
28.2％

その他
28.2％

国内債券
71.8％

日本
71.8％

日本・円
71.8％

（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注３）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注４）現金等はその他として表示しています。
（注５）計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞●「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）」は、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ
Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣの知的財産であり、指数に関するすべての権利はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣが有しています。
●「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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