貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金
未 収 金
前 払 金
前払費用
立 替 金
仮 払 金
流動資産合計
2.固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
歯科医師会館修繕資産取得資金
歯科医師会館修繕特定費用準備資金
神田多町ビル再建築積立資金
神田多町ビル修繕資産取得資金
神田多町ビル修繕特定費用準備資金
歯科衛生士専門学校設備整備積立資金
東京都災害時歯科口腔用備品
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
福祉総合保険前払金
福祉総合保険立替払金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未 払 金
未払法人税等未払消費税等
預 り 金
賞与引当金
支払備金
責任準備金
流動負債合計
2.固定負債
受入保証金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産受取補助金
2.一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

1,640,961,999
22,318,574
198,800
827,842
398,800
6,328,898
1,671,034,913

1,583,850,095
18,958,990
592,104
256,212
115,900
3,155,452
1,606,928,753

57,111,904
3,359,584△ 393,304
571,630
282,900
3,173,446
64,106,160

76,720,000
370,591,756
59,181,996
46,816,044
777,000,000
26,701,000
14,175,000
216,000,000
11,389,897
1,598,575,693

64,720,000
391,278,538
66,215,629
47,481,566
777,000,000
45,376,440
19,110,000
216,000,000
13,488,481
1,640,670,654

12,000,000△ 20,686,782△ 7,033,633△ 665,522
0△ 18,675,440△ 4,935,0000△ 2,098,584△ 42,094,961

259,027,070
438,813,389
13,277,810
2,029,418
656,984
5,900,000
5,497,000
725,201,671
2,323,777,364
3,994,812,277

259,027,070
455,712,122
18,107,784
2,764,120
656,984
6,610,000
5,717,000
748,595,080
2,389,265,734
3,996,194,487

0△ 16,898,733△ 4,829,974△ 734,702
0△ 710,000△ 220,000△ 23,393,409△ 65,488,370△ 1,382,210

22,371,160
1,830,700
15,708,200
216,131,938
13,317,325
105,347,132
85,640,743
460,347,198

48,746,323
561,700
6,503,700
271,625,506
14,675,135
88,822,776
87,405,859
518,340,999△ 26,375,163
1,269,000
9,204,500△ 55,493,568△ 1,357,810
16,524,356△ 1,765,116△ 57,993,801

5,800,000
76,720,000
383,620,172
466,140,172
926,487,370

5,800,000
64,720,000
391,278,538
461,798,538
980,139,537

0
12,000,000△ 7,658,366
4,341,634△ 53,652,167

11,387,433
3,056,937,474
3,068,324,907
3,994,812,277

13,486,017
3,002,568,933
3,016,054,950
3,996,194,487△ 2,098,584
54,368,541
52,269,957△ 1,382,210

正味財産増減計算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日（単位：円）

当年度
Ⅰ

前年度

増

減

備考

一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益
特定資産運用益
受取入会金
受取入会金
受取会費

13,645

6,261,683△ 6,248,038

13,645

6,261,683△ 6,248,038

15,530,000

19,800,000△ 4,270,000

15,530,000

19,800,000△ 4,270,000

324,587,000

332,247,000△ 7,660,000

本年度受取会費

323,156,000

329,131,000△ 5,975,000

過年度受取会費

1,431,000

3,116,000△ 1,685,000

事業収益

109,282,980

131,551,373△ 22,268,393

受取賃料

23,670,870

14,318,700

9,352,170

受取会議室料

2,299,360

1,982,880

316,480

受取更新料

1,595,000-

1,595,000

受取広告料

24,390,200

19,373,040

5,017,160

受取生徒納付金

37,162,500

68,550,000△ 31,387,500

受取手数料

430,500

1,812,000△ 1,381,500

受取受講料

17,550,000

22,197,000△ 4,647,000

出版物収益

40,10046,250△ 6,150

その他収益

2,144,450

3,271,503△ 1,127,053

575,669,466

550,617,085

25,052,381

受取補助金等受取補助金

8,798,000

9,636,600△ 838,600

受取助成金

25,159,480

25,431,400△ 271,920

受取受託金

32,855,119

26,072,583

6,782,536

受取指定管理料

501,790,283

482,772,028

19,018,255

受取補助金振替額

7,066,584

6,704,474

362,110

312,637,503

318,672,248△ 6,034,745

受取福祉総合保険料

312,637,503

318,672,248△ 6,034,745

6,400,000

6,800,000△ 400,000

受取医事処理負担金

6,400,000

6,800,000△ 400,000

2,813,194

2,977,907△ 164,713

受取福祉総合保険料
受取医事処理負担金
雑収益
受取利息
雑収益
責任準備金等戻入額
異常危険準備金戻入額
経常収益計

14,243

15,100△ 857

2,798,951

2,962,807△ 163,856

1,765,116

11,603,851△ 9,838,735

1,765,116

11,603,851△ 9,838,735

1,348,698,904

1,380,531,147△ 31,832,243

39,177,866(2)経常費用
事業費

1,156,623,144

1,117,445,278

理事報酬

31,414,320

31,227,330

186,990

給料手当

430,494,864

446,072,918△ 15,578,054

臨時雇賃金

429,5240429,524

10,892,034

12,179,604△ 1,287,570

9,108,000

9,108,000

0

賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用

51,291,868

38,404,062

12,887,806

福利厚生費

67,915,584

69,610,954△ 1,695,370

研修費

169,340

73,01696,324

諸謝金

7,622,550

11,338,181△ 3,715,631

会議費

122,180

538,417△ 416,237

27,125,741

28,096,054△ 970,313

旅費交通費

当年度

前年度

通信運搬費

21,945,812

18,144,201

3,801,611

消耗品費19,298,261

16,416,575

2,881,686

薬品材料費14,334,146

13,727,091

607,055

印刷製本費

39,037,134

36,697,183

2,339,951

保守管理費

4,644,249

4,793,561△ 149,312

支払リース料

3,982,153

4,565,927△ 583,774

支払保険料
賃借料
支払助成金

増

減

備考

579,441655,383△ 75,942

6,912,722

7,369,092△ 456,370

840,000

890,000△ 50,000

支払手数料

5,048,982

4,296,489

752,493

委託費

82,144,306

69,581,117

12,563,189

保健衛生費

557,625

794,760△ 237,135

図書等購入費2,032,430

2,866,964△ 834,534

諸会費

689,800

808,600△ 118,800

広告費

1,405,220

2,403,720△ 998,500

奨励費

600,000

600,000

0

光熱水料費

8,342,112

8,499,786△ 157,674

減価償却費

37,982,321

33,165,807

4,816,514

修繕費

9,350,573

5,246,416

4,104,157

交際費

222,742

198,952

23,790

慶弔費

3,298,350

3,300,840△ 2,490

203,580,000

193,345,000

10,235,000

6,009,356

0

6,009,356

福祉総合保険金
責任準備金等繰入額
医事処理費

46,96085,190△ 38,230

租税公課

40,552,871

36,402,097

4,150,774

管理手数料

1,506,080

477,468

1,028,612

雑費

5,093,493

5,464,523△ 371,030

135,876,519

122,696,096

13,180,423

14,113,680

14,029,670

84,010

管理費
理事報酬
監事報酬

5,544,000

5,511,000

33,000

給料手当

20,341,756

21,810,772△ 1,469,016

128,299

0128,299△ 70,240

臨時雇賃金
賞与引当金繰入額

2,425,291

2,495,531

役員退職慰労引当金繰入額

5,772,000

5,772,000

0

退職給付費用

2,015,301

2,374,348△ 359,047

福利厚生費

4,195,389

4,487,338△ 291,949

425,000

233,411

191,589

旅費交通費

15,614,833

15,942,733△ 327,900

通信運搬費

2,879,695

1,460,515

1,419,180

諸謝金

消耗品費

2,138,626

1,124,608

1,014,018

印刷製本費

7,641,457

1,252,378

6,389,079

保守管理費

297,740

270,505

27,235△ 124,565

支払リース料

324,222448,787

支払保険料

1,188,992

1,212,163△ 23,171

支払助成金

13,035,000

13,966,400△ 931,400

支払手数料

1,567,771

421,530

1,146,241

賃借料

0139,860△ 139,860

委託費9,247,353

7,402,449

1,844,904

図書等購入費1,031,758

1,027,397

4,361

諸会費

1,593,870

2,220,473△ 626,603

会議費

53,50150,9002,601

広告費

117,800

650,200△ 532,400

1,448,022

1,507,840△ 59,818

光熱水料費

当年度
減価償却費

前年度

増減

備考

4,148,276

3,940,534

207,742

修繕費

868,807148,352

720,455

交際費

8,057,332

7,571,586

485,746

慶弔費

150,080

1,296,900△ 1,146,820

租税公課

367,172

352,953

14,219嘱託料

1,308,000

1,296,000

12,000

雑費
経常費用計
当期経常増減額

7,835,496

2,276,963

5,558,533

1,292,499,663

1,240,141,374

52,358,289

56,199,241

140,389,773△ 84,190,532

0

00

02

△ 2
△ 2

2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計02

当期経常外増減額

0

△ 2

2

56,199,241

140,389,771△ 84,190,530

税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ

法人税等

1,830,700

561,700

1,269,000

当期一般正味財産増減額

54,368,541

139,828,071△ 85,459,530

一般正味財産期首残高

3,002,568,933

2,862,740,862

139,828,071

一般正味財産期末残高

3,056,937,474

3,002,568,933

54,368,541

指定正味財産増減の部
受取補助金

4,968,000

4,971,000△ 3,000△ 7,066,584△ 6,704,474△ 362,110

当期指定正味財産増減額△ 2,098,584△ 1,733,474△ 365,110

指定正味財産期首残高

13,486,017

15,219,491△ 1,733,474

11,387,433

13,486,017△ 2,098,584

3,068,324,907

3,016,054,950

52,269,957

一般正味財産への振替額

指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高