予算書
平成30年度
社会福祉事業
種類 収支

勘定科目

事業部門

№
30年度予算額

事
業

収

活動

入による
収

支

出

支

施
設
整
備等による

収
入

支
出

収
支その収

他の入

活動によ

支る
収
支

出

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

12
34
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

前年度補正後予算額

2,606,848,893 2,585,542,120
76,213,800
75,515,440
28,180,976
25,975,441
204,352,060
204,352,060
0095,693,188
94,868,188
00
00
677,000
1,178,360
634,000
883,000
210,000
663,019
89,50096,90036,132,184
38,136,604
00
3,049,031,601 3,027,211,132
1,973,724,217 1,987,647,469
461,180,131
471,963,715
403,071,242
401,695,503
00003,060,404
3,316,119
9,400,098
10,422,663
22,213,233
22,323,393
002,872,649,325 2,897,368,862
176,382,276
129,842,270
16,500,000
9,688,000
12,610,000
12,610,000
0
0
0
0
0
0
29,110,000
22,298,000
116,700,000
122,436,000
15,773,124
25,247,588
0033,500,167
21,503,888
5,259,974
5,481,768
171,233,265
174,669,244△ 142,123,265 △ 152,371,244
00
310,000,000
210,000,000
00002,734,000
7,181,877
0
0
00
0
0
0
0
0
0
321,337,834
303,293,653
11,499,360
71,265,289
00
645,571,194
591,740,819
260,000,000
105,000,000
000013,976,073
42,483,001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321,337,834
303,293,653
11,499,360
71,265,289
64,151
149,978
606,877,418
522,191,921
38,693,776
69,548,898
00
72,952,787
47,019,924
955,218,912
908,198,988
1,028,171,699
955,218,912

収益事業

研究・研修部門
差異
21,306,773
698,3602,205,535
00825,000
00△ 501,360△ 249,000△ 453,019△ 7,400△ 2,004,420
021,820,469△ 13,923,252△ 10,783,584
1,375,739
00△ 255,715△ 1,022,565△ 110,160
0△ 24,719,537
46,540,006
6,812,000
00006,812,000△ 5,736,000△ 9,474,464
011,996,279△ 221,794△ 3,435,979
10,247,979
0
100,000,00000△ 4,447,877
0000018,044,181△ 59,765,929
053,830,375
155,000,000
00△ 28,506,928
0000
018,044,181△ 59,765,929△ 85,827
84,685,497△ 30,855,122025,932,863
47,019,924
72,952,787

30年度予算額

前年度補正後予算額

00000000
141,166,000
127,03300
5,089,000
0146,382,033
76,779,000
069,476,000000
127,03300
146,382,033
002,540,655
0002,540,655
2,540,655
00002,540,655
0000000000000000
000000000000000858,628
858,62800000000
164,808,000
177,846005,521,007
0170,506,85378,203,000
092,126,007
000
177,84600
170,506,853
002,540,655
0002,540,655
2,540,655
00002,540,655
0000000000000000000000000000000
858,628
858,628

法人単位 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）

差異
00000000△ 23,642,000△ 50,81300△ 432,007
0△ 24,124,820△ 1,424,000
0△ 22,650,007
000△ 50,81300△ 24,124,820
0000000000000000000000000000000000000000000000

30年度予算額

前年度補正後予算額

00000000000
0140,000
0140,000
00140,000000000140,000
00000000
000
0000000000
0000000
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
000260260

0000000
0000
0140,0000
140,000
00140,000000000140,000
00000000000000000000000000000000000000000000
260
260

法人全体
差異

30年度予算額

前年度補正後予算額

0 2,606,848,893 2,585,542,120
0
76,213,800
75,515,440
028,180,976
25,975,441
0
204,352,060
204,352,060
000095,693,188
94,868,188
0
0
0
0
0
0
0
141,843,000
165,986,360
0761,033
1,060,8460
210,000
663,0190
89,50096,900041,361,184
43,797,611
000
0 3,195,553,634 3,197,857,985
0 2,050,503,217 2,065,850,469
0461,180,131
471,963,715
0472,687,242
493,961,510
0
0
0
0
0
0
0
3,060,404
3,316,119
0
9,527,131
10,600,509
022,213,233
22,323,393
000
0 3,019,171,358 3,068,015,715
0
176,382,276
129,842,270
0
16,500,000
9,688,000
015,150,655
15,150,655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,650,655
24,838,655
0
119,240,655
124,976,655
0
15,773,124
25,247,588
000033,500,167
21,503,888
0
5,259,974
5,481,768
0
173,773,920
177,209,899
0 △ 142,123,265 △ 152,371,2440000
310,000,000
210,000,00000000002,734,000
7,181,877
0000000000000000
321,337,834
303,293,653
011,499,360
71,265,289
0000645,571,194
591,740,819
0260,000,000
105,000,000
000000013,976,073
42,483,001
0000000000000000
321,337,834
303,293,653
011,499,360
71,265,289
064,151
149,9780606,877,418
522,191,921
0
38,693,776
69,548,898
0000
72,952,787
47,019,924
0
956,077,800
909,057,876
0 1,029,030,587
956,077,800

付記差異
21,306,773 各介護保険サービス利用者増見込
698,360 ケアハウス補助金増見込
2,205,535 入居利用者の増
00825,000 利用者増見込
00△ 24,143,360 老人保健事業補助金の見込減△ 299,813△ 453,019△ 7,400△ 2,436,427 実習委託費減、雑収入（託児収入・利用者等外給食費収入）の減
0△ 2,304,351△ 15,347,252 職員数の減、一部事業所休止に伴う減等△ 10,783,584 消耗器具備品費等の減、事業所休止に伴う減等△ 21,274,268 事務消耗品費等の減、一部事業所休止に伴う減等
00△ 255,715△ 1,073,378△ 110,160 利用者等外給食費の減
0△ 48,844,357
46,540,006
6,812,000 介護労働環境向上奨励金（見込み）を含む
00006,812,000△ 5,736,000 震災復旧借入金返済終了△ 9,474,464 固定資産取得の減
011,996,279 入浴装置等設備更新、改修に伴う支出の増△ 221,794△ 3,435,979
10,247,979
0100,000,000 長期運転資金借入
00△ 4,447,877 退職給付引当資産取崩0000
018,044,181 処遇改善加算額の増△ 59,765,929 拠点内資金移動
053,830,375
155,000,000 長期運転資金借入
00△ 28,506,928 退職給付引当資産積立
000
0018,044,181 処遇改善加算額の増△ 59,765,929 拠点内資金移動△ 85,827
84,685,497△ 30,855,122025,932,863
47,019,924
72,952,787