別紙５

財産目録
平成２８年３月３１日現在(単位:円)

資産・負債の内訳

金額
6,711,997,502
1,227,247,832

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

ファミリオ
なかつやま認知症対応型共同生活介護事業所
うした認知症対応型共同生活介護事業所
里特養会計
里ＧＨ会計

100,000
80,16358,53450,000東乃家
中乃家
西乃家

里合築ＧＨ会計
館特養会計
普通預金

本部会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
リベラ荘
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘(ユニット型)
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘(ユニット型)
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘(ユニット型)
仙台銀行
中山支店
普通預金
せんだんの杜短期入所介護事業所
仙台銀行
中山支店
普通預金
せんだんの杜短期入所介護事業所
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見ヶ丘通所介護事業所
仙台銀行
中山支店
普通預金
ケアハウス フェリコ館
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見ヶ丘地域包括支援センター
仙台銀行
中山支店
普通預金
せんだんの杜居宅介護支援センター
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見ケ丘せんだんの杜保育園
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見ケ丘せんだんの杜保育園分園
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見ケ丘せんだんの杜保育園
仙台銀行
中山支店
普通預金
児童自立援助ホーム
仙台銀行
中山支店
普通預金
児童自立援助ホーム（一般）
仙台銀行
中山支店
普通預金
訪問介護事業所
仙台銀行
中山支店
普通預金
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）
仙台銀行
中山支店
普通預金
レスパイトケア
仙台銀行
中山支店
普通預金
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）
仙台銀行
中山支店
普通預金
国見通所
仙台銀行
中山支店
普通預金
中山通所(一般型)
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
短期入所生活介護事業所
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
中山通所(一般型)
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
児童自立援助ホーム
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
国見ケ丘せんだんの杜保育園
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
訪問介護事業所
七十七銀行
八幡町支店
普通預金
退職保証金

71,112
68,18486,231

225,527
48,176
100,000

7,989,413
99,848,768
19,854,933
45,50654,742
2,639,799
52,09571,89628,027,450
66,9501,068,523
19,671,686
2,259,732
3,037,498
44,975,072
1,305,323
0535,314
187,671
7,134,883
7,410,837
1,509,455
5,308,917
224,789
187,456
379
5,600
1,050
5,994
93,8945,600

1/23

662,400

仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
国見ヶ丘通所介護事業所
訪問介護事業所
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）
中山通所(一般型)
退職金６０
仙台銀行
中山支店
普通預金
リベラ荘
訪問介護事業所
ファミリオ
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう短期入所生活介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
地域福祉センター通所介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう通所介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう訪問介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ケアハウス フェリカ
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう居宅介護支援事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
なかつやま認知症対応型共同生活介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
なかつやま第一通所介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
なかつやま短期入所生活介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
石巻市桃生地区放課後児童クラブ
七十七銀行
中津山支店
普通預金
うした認知症対応型共同生活介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
うした通所介護事業所
七十七銀行
中津山支店
普通預金
ものう包括支援センター
七十七銀行
中津山支店
普通預金
里特養会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金
里ショート会計
仙台銀行
中山支店
普通預金
仙台銀行
中山支店
普通預金

1,244,700
880,200
210,600
226,800
391,500
531,900

136,081
528,163
16,512,772
29,179,989
25,005,472
14,240,647
22,636,454
1,834,464
4,912,103
14,229,634
2,801,222
0
1,002,433
13,051,525
2,752,144
6,547,873
72,560,702
22,000,000

94,560,702

70,210,983
6,000,000

76,210,983

普通預金

0

0

普通預金
普通預金

45,835,662
2,800,000

48,635,662

普通預金
普通預金

9,575,204
800,000

10,375,204

普通預金
普通預金

16,798,921
5,200,000

21,998,921

普通預金
普通預金

5,326,198
1,600,000

6,926,198

普通預金
普通預金

21,828,715
1,600,000

23,428,715

里ショート(障害)会計

仙台銀行
中山支店
里デイ会計
仙台銀行
中山支店
仙台銀行
中山支店
里合築デイ会計
仙台銀行
中山支店
仙台銀行
中山支店
里ＧＨ会計
仙台銀行
中山支店
仙台銀行
中山支店
里合築ＧＨ会計
仙台銀行
中山支店
仙台銀行
中山支店
里居宅会計
仙台銀行
中山支店
仙台銀行
中山支店
センター会計
七十七銀行
八幡町支店
館特養会計
仙台銀行
中山支店
仙台銀行
中山支店
館ショート会計
仙台銀行
中山支店
館デイ会計
仙台銀行
中山支店
仙台銀行
中山支店
介護職員初任者研修会計
仙台銀行
中山支店
定期預金

リベラ荘
仙台銀行
中山支店
短期入所生活介護事業所
七十七銀行
八幡町支店
訪問介護事業所
七十七銀行
八幡町支店

普通預金

5,309,688

普通預金
普通預金

13,252,013
1,429,800

普通預金

14,681,813
4,541,161

普通預金
普通預金

4,399,633
1,160,395

5,560,028

普通預金

14

定期預金

1,000,000

定期預金

20,000,000

定期預金

20,000,000

2/23

724,666,990

定期積金
事業未収金

中山通所(一般型)
七十七銀行
八幡町支店
定期預金
児童自立援助ホーム
仙台銀行
中山支店
定期預金
リベラ荘
仙台銀行
中山支店
普通預金
宮城県国保連より２､３月分介護報酬収入
リベラ会計
利用者より2.３月分利用者負担金収入
利用者より過月分利用者負担金収入
実習委託費
認定調査委託費（3名分）
リベラ荘(ユニット型)会計 宮城県国保連より２､３月分介護報酬収入
利用者より２.３月分利用者負担金収入
退職共済退職金(１名分)
認定調査委託費（1名分）
短期入所会計 宮城県国保連より２､月分介護報酬収入
宮城県国保連より３月分介護報酬収入
宮城県国保連より1月分介護報酬収入
利用者より2月分利用者負担金収入
利用者より3月分利用者負担金収入退職共済(１名分)
国見ケ丘通所会計 会計誤入金分
保育園会計
一時保育料（3月31日分）
保育材料費子育て負担分（按分）
保険料子育て負担分（按分）3月31日付退職職員
3月31日付退職職員
3月31日付退職職員
居宅支援会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護支援報酬居地域包括支援会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護支援報酬居仙台市 第１，４四半期 業務委託実績加算分
児童自立援助会計 宮城県 措置費
仙台市 措置費
訪問介護会計 宮城県国保連より2.3月分介護報酬収入
利用者より2、3月分利用者負担金収入
宮城県国保連より２､3月分介護給付収入 自立支援仙台市より2、3月分支援費、自治体助成金
利用者より2、3月分利用者負担金収入 自立支援
中山通所(一般型)会計 宮城県国保連より２､3月分介護報酬収入
利用者より2.3月分利用者負担金収入
県振興会（退職金1名分）
国見通所会計 宮城県国保連より２､3月分介護報酬収入
利用者より2.3月分利用者負担金収入
3月分託児料
フェリコ館会計 利用料3月分
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 宮城県国保連より２､3月分障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費
利用者より2、3月分利用者負担金収入
利用者より過月分利用者負担金収入
利用者より自主利用料
レスパイトケア会計 利用者より1、2、3月分利用者負担金収入
利用者より自主利用料
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子） 宮城県国保連より２､3月分障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費
利用者より1、2、3月分利用者負担金収入
利用者より自主利用料
ファミリオ会計 宮城県国保連より２､３月分福祉施設介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
ハンリム大学より平成27年度研修費３月分自動販売機手数料
新規採用職員就労支援事業
ＮＴＴより公衆電話委託手数料1月から3月分
ものう短期会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成27年度分利用者負担金収入
ものう短期会計 宮城県国保連より２､３月分居宅生活支援費収入（障がい） 利用者より３月分利用者負担金収入(支援費)
地域通所会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成27年度分利用者負担金収入
ものう通所会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成27年度分利用者負担金収入
訪問介護会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成27年度分利用者負担金収入
ものう訪問会計 宮城県国保連より２､３月分居宅生活支援費収入（障がい）
利用者より３月分水道光熱費
フェリカ会計ものう居宅会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護支援報酬収入
包括支援センターより1月から3月分介護予防支援事業受託収入

ものう包括会計 石巻市より後期分事業委託料
ものう包括会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護支援報酬収入

3/23

5,000,000

18,394,126
3,795,398
294,221100,000
9,720
10,350,612
2,493,140
98,2173,240
4,496,701
5,330,426△ 237,912
1,252,703
1,599,890
6,342
90,464
10,80083,96478,75815,402
49,878511,204
2,392,120
50,500284,514
1,397,918
1,835,321
312,817
1,366,347
800,8175,118
2,443,545
1,180,323
6,342
1,972,870
288,495
52,90095,833
5,691,066
315,361
3,580
309,200
58,900900
4,196,634
176,982
296,700
26,234,807
3,056,194
100,000
7,749
250,000
176
6,372,411
1,185,670
2,083,370
298,680
31,432
3,582,513
330,788324,452
3,215,942
281,12146,034
3,846,188
205,963
223,664

4,000,000

50,000,000

4,800,000

4,800,000

22,593,465

12,945,209

12,448,150
90,464750,006
2,660,119
2,442,620
1,682,432

4,320,420

3,630,210

2,314,265
95,833

6,319,207
59,8004,670,316

29,648,926

9,641,451
330,112

4,237,753

3,543,097

4,275,815
479,280
142,3453,629,740
108,500

3,738,240
800,000
879,300

（予防介護）

宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入等
利用者より平成27年度分利用者負担金収入等
なかつやま通所会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入等
利用者より平成27年度分利用者負担金収入
うしたＧＨ会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入等
利用者より平成27年度分利用者負担金収入
利用者より過年度分利用者負担金収入
うした通所会計 宮城県国保連より２､３月分居宅介護報酬収入
利用者より３月分利用者負担金収入
利用者より平成27年度分利用者負担金収入
宮城県国保連より介護報酬収入
里特養会計
利用者より利用者負担金収入
研修委託費
里ショート会計 宮城県国保連より介護報酬収入
利用者より利用者負担金収入
里ショート(障害)会計 宮城県国保連より障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費
宮城県国保連より介護報酬収入
里デイ会計
利用者より利用者負担金収入
里合築デイ会計 宮城県国保連より介護報酬収入
利用者より利用者負担金収入
宮城県国保連より介護報酬収入
里ＧＨ会計
利用者より利用者負担金収入
里合築ＧＨ会計 宮城県国保連より介護報酬収入
利用者より利用者負担金収入
宮城県国保連より居宅支援介護料収入
里居宅会計
センター会計 認知症介護指導者フォローアップ研修委託料
宮城県国保連より介護報酬収入
館特養会計
利用者より利用者負担金収入
仙台市より介護保険認定調査委託費
自動販売機手数料
デイ会計より元気応援教室分経費
本部会計よりハンリン大学（韓国）実習委託費
なかつやまＧＨ会計

4/23

3,937,894
788,703
484,000
2,362,662
234,829
255,918
4,052,932
828,168
620,914170,368
2,591,226
255,246
59,85081,175,493
13,472,440
100,000
21,348,278
4,529,585
8,494,708
1,112,968
2,609,742
244,048
13,373,669
3,669,239
4,650,724
1,150,166

54,895,883
15,945,149
9,720
19,097
261,902
100,000

5,210,597

2,853,409

5,672,382

2,906,322

94,747,933
25,877,863
942,244
9,607,676
2,853,790
17,042,908
5,800,890
3,627,124930,000

71,231,751

館ショート会計 宮城県国保連より介護報酬収入
利用者より利用者負担金収入
デイ会計より元気応援教室分経費
宮城県国保連より介護報酬収入
館デイ会計
利用者より利用者負担金収入
仙台市より平成27年度元気応援教室第3期委託料
未収金
未収補助金

ものう短期会計 三井住友海上火災保険より利用者賠償保険金
保育園会計

仙台市認定給付課より委託費1〜3月精算分（栄養管理加算含）

公定価格単価改定分 追給分
入所児童（者）処遇特別加算費
延長保育事業費補助金不足分
一時預かり事業費補助金不足分
リベラ会計

平成27年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入

結核健康診断補助金
リベラ(ユニット型)会計 平成27年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入

結核健康診断補助金
短期入所会計 平成27年度利用者負担金軽減制度事業補助金収入
なかつやまＧＨ会計 新規採用職員就労支援事業
うしたＧＨ会計 新規採用職員就労支援事業
施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金
平成27年度結核定期健康診断補助金
館特養会計
貯蔵品

立替金

10,595,354
3,247,172
9,960
9,830,769
1,659,389
684,500

864,300
11,160746,000
105,000
477,000
160,136
34,228
216,535
19,254

玄米30㎏（8,300円）×10袋
保育園会計
ファミリオ会計 非常食
ものう短期会計 非常食
地域通所会計 非常食
ものう通所会計 非常食
フェリカ会計非常食
なかつやまＧＨ会計 非常食
なかつやまDS会計 非常食
うしたＧＨ会計 非常食
うした通所会計 非常食
本部会計
本部会計
本部会計
リベラ会計

仙台北税務署27年度消費税中間払い
ものう27年度経費
センター27年度経費
訪問会計・保育園会計職員給食費
中山通所会計平成27年12月分賞与
ユニット会計平成27年12月分賞与
中山通所会計平成28年3月分給与
中山通所会計平成28年3月分社会保険料
国見通所会計平成28年3月分給与
国見通所会計平成28年3月分社会保険料
中山通所会計平成28年3月末定時払い
各会計分平成28年度公用車任意保険料1/6回目支払分

リベラ（ユニット型）会計

社会保険料職員負担分差額立替分
社会保険料届出遅れによる差額立替分
利用者医療費他立替分

年末調整職員過納額
フェリコ館会計 年末調整職員過納額
ファミリオ会計 各会計３月分食材費、水道光熱費等
職員より３月分給食費
ものう短期会計 ものう短期（障がい）H26年度分経費
地域通所会計 放課後児童クラブ３月分検便代

685,700
14,85062,8708,960
1,598,864
3,445,223
1,191,791
448,685
616,475
219,607178,266
31,89010,00067,05033,296

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）2,627,922
491,625

なかつやまＧＨ会計 なかつやま事業所3月分食材費、水道光熱費、燃料費等

職員より３月分給食費
うしたＧＨ会計 うした事業所3月分食材費、水道光熱費、燃料費等
職員より２、３月分給食費
各会計経費立替分
里特養会計
職員社保他立替分
各会計経費立替分
里ＧＨ会計
職員社保他立替分
里合築ＧＨ会計 各会計経費立替分
職員社保他立替分
職員社保他立替分
里居宅会計
デイ会計へ 401k確定拠出年金掛金 計上会計訂正分
館特養会計
職員欠勤控除、給食費
職員給食費
館ショート会計 職員退職共済掛金

5/23

215,740
87,990184,784
85,875
7,472,169
79,75033,500110,087
113,175
26,919168,000
50,0003,640
5,095

13,852,486

12,174,658

410,070,868

407,344407,344

2,203,460
194,364
235,789
5,493
100,000
50,000949,000
331,000
109,290

4,178,396

83,000528,493
54,90635,216
31,91657,43866,4104,756
78,08428,010968,229

763,420

7,816,811
33,29660,712
27,953
3,119,547
1,620,801
745
303,730
270,659
7,551,919
143,587
140,094
9,036

221,640
5,095

22,089,045

前払金

ファミリオ会計本部へ会計システム、連絡システムH28年度年間保守料

前払費用

本部会計
リベラ会計

安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

法人ﾈｯﾄﾜｰｸ機器ﾘｰｽ料

リベラ(ユニット型)会計 安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
短期入所会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
地域包括支援会計 安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
居宅介護支援センター会計

安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料

保育園会計

安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
券売機保守契約料（平成28年度分）
子育て支援センター会計

安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

児童自立援助ホーム会計

安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

平成28年度福祉事業者個人情報漏洩保険
平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
訪問介護事業所会計 安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
遊杜家会計

安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

杜の子会計

安否確認システムオクレンジャー平成28年度年間使用料

平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
国見通所会計 安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料
平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
中山通所(一般型)会計

安否確認システムオクレンジャー平成27年度年間使用料

平成28年度福祉事業者賠償責任保険他
ファミリオ会計 施設保険料平成２８年度分
ものう短期会計 施設保険料平成２８年度分
地域通所会計 施設保険料平成２８年度分
ものう通所会計 施設保険料平成２８年度分
訪問介護会計 施設保険料平成２８年度分
施設保険料平成２８年度分
フェリカ会計ものう居宅会計 施設保険料平成２８年度分
ものう包括会計 施設保険料平成２８年度分
なかつやまＧＨ会計 施設保険料平成２８年度分
なかつやま通所会計 施設保険料平成２８年度分
児童クラブ会計 施設保険料平成２８年度分
うしたＧＨ会計 施設保険料平成２８年度分
うした通所会計 施設保険料平成２８年度分
28年度施設損害保険料
里特養会計
28年度施設火災保険料
業者前払費用里合築ＧＨ会計 セコム４月分警備料
職員駐車場代4月分
館特養会計
朝日ソフトウェア開発(株)連絡網システム「オクレンジャー」利用料

リコージャパン㈱ 法人会計ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料、ﾈｯﾄﾜｰｸ保守料㈱オンワード・マエノ 平成28年度施設保険料
館ショート会計館デイ会計258,41334,083

介護・会計システム等一式リース料13/60目分
平成28年度福祉事業者賠償責任保険他

ケアハウス フェリコ館会計

258,413

7,743
199,072
320,584
4,015
179,453
2,868
164,7441,434
205,296
1,721
88,141860
35,243
12,045472,749
34,650
574
1,495
1,147
83,678
1,721
45,786
2,007
59,8092,294
64,506
1,434
66,2132,581
55,354

1,486,778
2,271,720
382,910150,000
28,013
49,115921,000

朝日ソフトウェア開発(株)連絡網システム「オクレンジャー」利用料
朝日ソフトウェア開発(株)連絡網システム「オクレンジャー」利用料

その他の流動資産 リベラ会計

商品券
クオカード
ビール券
リベラ（ユニット型）会計 商品券
ビール券
フェリコ館会計 ビール券
商品券
居宅介護支援事業所 ビール券
保育園会計
図書カード
児童自立援助会計 図書カード
地域包括支援会計 ビール券
商品券
短期入所会計 ビール券
なかつやまＧＨ会計 給油用プリペイドカード残高
うしたＧＨ会計 給油用プリペイドカード残高
寄附商品券
館特養会計
寄附クオカード
館ショート会計 寄附商品券

56,50091,00016,1485,000
9,880
19,342
23,0002,400
13,0004,000
20,0005,000

6/23

527,399
183,468
167,612
206,730
89,862
36,103

519,4442,069
84,82547,507
61,81666,80067,64757,935
401,566
119,046
72,626
79,11440,513
115,606
54,22022,113116,31049,852
4,486
93,45347,6914,141,408
27,216

1,148,128
5,942
8,489

8,701,079

163,648
14,88042,342
5,025
8,005
3,000
15,400143,480
8,566
11,722
24,0005,000

445,068

２ 固定資産(１)基本財産
建物

5,484,749,670
4,637,588,320
宮城県青葉区千代田町226番地（寄附物件）
専用住宅・鉄筋コンクリート造
136.32㎡

取得金額

9,476,913

減価償却累計額△ 3,506,453

5,970,460

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目141番地9①老人ホーム鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸２階建
１階
2,610.64㎡
２階
2,719.21㎡
取得金額
計
5,329.85㎡
リべラ会計・リベラ（ユニット型）会計(建物按分内訳)

1,537,067,314
791,176,387
減価償却累計額 △ 437,446,663
短期入所会計113,907,174
減価償却累計額 △ 63,597,398
通所介護会計133,353,887
減価償却累計額 △ 73,031,276
フェリコ会計498,629,866
減価償却累計額 △ 269,745,432

353,729,724
50,309,776
60,322,611
228,884,434②保育園
鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板茸平屋建
728.53㎡
取得金額

218,507,550

保育園会計
増築

122.85㎡

取得金額

33,600,000
252,107,550
減価償却累計額 △ 116,345,770
計

135,761,780③保育園分園
鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板茸平屋建
207.86㎡
取得金額

100,498,500

分園会計
減価償却累計額

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目123番地73
児童福祉施設
木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建
１階
140.15㎡
２階
134.98㎡
計
275.13㎡
取得金額
児童自立自立援助建設特別会計
増築
83.63㎡
取得金額△ 35,133,730

65,364,770

51,450,000

15,330,340
66,780,340
減価償却累計額 △ 39,272,513
計宮城県青葉区国見ヶ丘七丁目123番28・44
放課後等デイサービス（遊杜家）
木造スレート葦
１階
79.24㎡
２階
45.54㎡
計
124.78㎡

取得金額

27,507,827

6,860,000△ 2,675,400

4,184,600

900,653,250
17,220,000
917,873,250
減価償却累計額 △ 446,087,019

471,786,231

減価償却累計額

宮城県石巻市桃生町中津山字八木46番地3①老人ホーム鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸一部２階建
１階
2942.51㎡
２階
186.70㎡
地下１階
10.30㎡
増築部分
58.17㎡
取得金額
計3197.68㎡
増築部分金額ファミリオ会計②車庫
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸平屋建
103.87㎡
ファミリオ会計 取得金額

減価償却累計額

7/23

66,976,350△ 26,966,777

40,009,573

③ケアハウス
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸一部２階建
１階
774.85㎡
２階
24.75㎡
計
799.60㎡
フェリカ会計 取得金額

213,087,000△ 93,274,034

119,812,966

22,272,150△ 1,087,386

21,184,764

8,280,016△ 372,796

7,907,220

11,717,469△ 556,701

11,160,768

59,991,799△ 37,063,052

22,928,747

54,458,201△ 33,725,822

20,732,379

37,005,718△ 21,081,390

15,924,328

減価償却累計額

20,048,782△ 11,422,719

8,626,063

45.67㎡
取得金額
うしたグループホーム会計 減価償却累計額

1,065,000△ 1,064,999

1

減価償却累計額④ものう通所介護事業所
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸一部２階建
174.90㎡
ものう通所会計 取得金額
減価償却累計額⑤ものう訪問介護事業所
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸一部２階建
65.89㎡
訪問介護会計 取得金額
減価償却累計額⑥ものう地域包括支援センター
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸一部２階建
92.44㎡
ものう包括会計 取得金額
減価償却累計額

宮城県石巻市桃生町給人町字東町９６−２⑦なかつやまグループホーム
木造平屋建
294.23㎡
なかつやまグループホーム会計 取得金額
減価償却累計額⑧なかつやまデイサービス
木造平屋建一部２階建
１階
234.88㎡
２階
29.81㎡
計
264.69㎡
なかつやま通所会計 取得金額
減価償却累計額

宮城県石巻市桃生町牛田字雷４２−１⑨うしたグループホーム
木造平屋建一部２階建
１階
295.61㎡
２階
39.74㎡
計
335.35㎡
うしたグループホーム会計 取得金額
減価償却累計額⑩うしたデイサービス
木造平屋建
180.52㎡
うした通所会計 取得金額
⑪車庫物置
木造平屋建

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目149番地1①本体施設
鉄筋コンクリート造３階建(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑのみ木造平屋建)
10,752.96㎡
取得金額(建物按分内訳)

里特養会計
里ショート会計
里デイ会計
里ＧＨ会計

2,657,832,859
7,096.37㎡ 1,783,960,297
減価償却累計額△ 948,981,564

2,361.97㎡

597,954,244

減価償却累計額△ 319,114,463

478.76㎡

117,482,760

減価償却累計額△ 61,512,157

815.85㎡

158,435,558

減価償却累計額△ 62,103,472

834,978,733
278,839,781
55,970,603
96,332,086

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘三丁目146番地4②ブランチ施設
木造平屋建
取得金額
464.88㎡(建物按分内訳)

里合築ＧＨ会計
里合築デイ会計300.92㎡

97,762,185
65,801,727

減価償却累計額△ 30,405,264

163.96㎡

31,960,458

減価償却累計額△ 16,505,297

8/23

35,396,463
15,455,161

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目149番地1①本体施設
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸２階建
10,761.96㎡
取得金額(建物按分内訳)

センター会計

２，３１２，６４㎡

579,681,101

減価償却累計額 △ 306,854,920

宮城県仙台市青葉区水の森三丁目43番地10
社会福祉施設
鉄筋コンクリート造陸屋根５階建
9,196.23㎡(建物按分内訳)

土地

取得金額

2,191,618,125
7,265.02㎡ 1,734,834,652
減価償却累計額 △ 714,551,322 1,020,283,330
館ショート会計1,471.40㎡
339,787,581
減価償却累計額 △ 140,131,726
199,655,855
館デイ会計
459.81㎡
116,995,892
減価償却累計額 △ 48,250,223
68,745,669
館特養会計

宮城県青葉区千代田町226番地（寄附物件）
576.47㎡

取得金額

宮城県青葉区千代田町224番2（寄附物件）
447.89㎡

取得金額

取得金額

取得金額

0

27,993,125

0240,274

152,167

減価償却累計額

宮城県青葉区千代田町48番3（寄附物件）
18.59㎡

43,811,720

240,274

減価償却累計額

宮城県青葉区千代田町48番2（寄附物件）
125.61㎡

027,993,125

減価償却累計額

宮城県青葉区千代田町225番2（寄附物件）
198.34㎡

4,550,592,884

43,811,720

減価償却累計額

取得金額

0152,167

28,150

減価償却累計額

基本財産272,826,181

0

28,150宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目123番28・44・93
253.00㎡
取得価格

11,770,000

83,995,436

仙台銀行

3,000,000

3,000,000(２)その他の固定資産
建物
本部会計
建物

中山支店

№23996500001

847,161,350
電気関連工事
仮設・解体・内装工事

リべラ会計・リベラ（ユニット型）会計

定期預金

間仕切り建具ユニット間仕切り照明取り付け

ﾊﾟｯｹｰｼﾞエアコン交換工事②764,085 冷暖房工事
3,638,585
計986,160
5,388,830

減価償却累計額△ 4,572,660

1,533,000 ２Ｆ改修工事
838,320 ﾊﾟｯｹｰｼﾞエアコン交換工事①4,173,500 ﾊﾟｯｹｰｼﾞエアコン交換工事③
計

1,575,000
3,800,000
2,980,000
14,899,820△ 4,352,785
367,500

減価償却累計額
リベラ（ユニット型）会計

1F廊下扉設置工事
ユニット「道草」洗濯コーナー新設工事

2,058,000 1F屋外通路照明設備工事
362,880計
減価償却累計額

フェリコ会計ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ一部交換工事
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ一部交換工事
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ一部交換工事

4,900,000
4,698,000
4,374,000

計

減価償却累計額
放課後等ﾃﾞｲ（遊杜家）

障がい児支援施設改修工事

改修工事（給排水工事）

3,129,315 改修工事（電気工事）
1,667,631 改修工事（空調設備工事）
計
減価償却累計額

児童自立援助会計 二重サッシ

テラスバルコニー

713,790 避難はしご一式
1,050,000
計
減価償却累計額

中山通所(一般型)会計

既存部増築工事
増改築（認知より一般へ）

2,459,808 増築工事
4,850,000 増改築工事
計
減価償却累計額

保育園会計

暖房設備工事2,016,750

なかつやまGH会計 スプリンクラー設備工事

3,276,903

なかつやま通所会計 スプリンクラー設備工事

2,702,847

計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

9/23

2,788,380△ 554,079
13,972,000△ 1,718,454
332,486
773,368
5,902,800△ 299,877
127,890
1,891,680△ 1,636,701
5,220,075
204,750
12,734,633△ 9,365,679
2,016,750△ 549,004
3,276,903△ 2,491,806
2,702,847△ 2,055,284

816,170

10,547,035

2,234,301

12,253,546

5,602,923

254,979

3,368,954
1,467,746
785,097
647,563

うしたGH会計

うした通所会計 スプリンクラー設備工事

2,252,812

里特養会計

472,500 駐車場外灯増設
2,992,500 ﾛﾋﾞｰｶｳﾝﾀｰ工事
計548,100
3,750,038△ 2,698,752
2,252,812△ 1,713,072
262,500
451,500
4,179,000

減価償却累計額△ 3,950,532

計

997,500

スプリンクラー設備工事

3,201,938 事務所改修工事
計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

医務室流し台取り付け

欄間設置

里ショート会計 欄間設置
里ＧＨ会計

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置
自動火災報知設備

997,500

減価償却累計額△ 997,499

3,465,840 火災通報装置
940,485 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置
計

1,131,165
6,405,000
11,942,490

減価償却累計額△ 8,388,936

里合築ＧＨ会計 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置

4,053,840 火災通報装置
計

290,850
4,344,690

減価償却累計額△ 3,430,455

館特養会計

1,470,000 流水プール手摺付階段一式
199,800 照明スイッチ分割工事一式
115,500 1F書庫エアコン設置工事
計467,250879,900
630,000
3,762,450△ 1,899,613
330,750△ 53,287

汚物処理室洗濯機設置対応工事

流水プール手摺付階段一式

4Fスプリンクラー追加工事

減価償却累計額

館デイ会計

浴室洗い場増設工事

330,750計
減価償却累計額

構築物

本部会計

保育園会計

銘板工事

園庭
ウッドデッキ工事一式

保育園会計（分園分） 外部門扉設置

児童自立援助会計 サイクルポート

中山通所(一般型)会計 地上デジタル受信工事

ファミリオ会計

植栽工事

なかつやまGH会計 県道側植栽工事

中庭排水工事燃料フェンス工事

なかつやま通所会計

県道側植栽工事

中庭排水工事燃料フェンス工事

里特養会計

縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ
間仕切壁工事
駐輪場設置工事

里ショート会計

縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ

里デイ会計

縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ

里合築デイ会計 縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷
植栽工事

425,250 フェンス工事
計1,008,263
1,433,513

減価償却累計額△ 1,225,277

3,990,000
11,550,000
減価償却累計額 △ 10,122,000
420,000 カーブミラー設置
102,900
計522,900
減価償却累計額△ 313,740
195,300 駐車場門扉
399,000
計594,300
減価償却累計額△ 396,903
315,000
計
315,000
減価償却累計額△ 170,625
710,325
計
710,325
減価償却累計額△ 254,029
81,803 前庭排水工事
359,268
250,935 植栽工事
405,300
154,209 夜間照明工事
378,000
計
1,629,515
減価償却累計額△ 910,820
73,597 浴室前植栽工事
334,950
225,765 休養室前テラス
147,000
138,741 前庭排水工事
323,232
計
1,243,285
減価償却累計額△ 756,275
9,951,419 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
6,195,000
9,662,300 出入口門扉
774,400
3,232,500 歩道部手摺
1,346,800
1,487,885
976,300 ため桝排水設備
546,000
241,500 東側門扉改修工事
1,248,975
計35,663,079

1,051,286
539,740

228,4681

3,553,554

914,235

1,862,837
277,463

208,236

1,260,000 浄化槽装置
6,300,000
計

減価償却累計額△ 26,002,279

3,429,216 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
3,165,200 出入口門扉
1,058,800 歩道部手摺
319,700 ため桝排水設備
計

2,029,400
253,600
441,200
495,230
11,192,346

減価償却累計額△ 8,062,591

638,399 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
666,300 出入口門扉
222,900 歩道部手摺
67,300 ため桝排水設備
計

427,200
53,40092,800100,383
2,268,682

減価償却累計額△ 1,618,604

148,500 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
1,028,739 フェンス追加工事
計679,600
1,286,250
3,143,089

減価償却累計額△ 2,433,804

10/23

1,428,000

209,160

197,397
144,375
456,296

718,695

487,0109,660,800

3,129,755

650,078

709,285

46,405,898

里ＧＨ会計

1,119,239 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
1,081,500 出入口門扉
361,800 歩道部手摺
109,300 ため桝排水設備
283,500
計693,400
86,700150,700
165,800
4,051,939

減価償却累計額△ 2,982,450

里合築ＧＨ会計 縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷
植栽工事

272,600 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
1,888,005 フェンス追加工事
計1,247,300
2,388,750
5,796,655

減価償却累計額△ 4,492,114

センター会計

3,205,805 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
3,165,200 出入口門扉
1,058,800 歩道部手摺
319,700 ため桝排水設備
計

2,029,400
253,600
441,200
484,887
10,958,592△ 7,852,213
27,552,121
8,890,073
7,818,299
525,000
493,500
862,659
333,900
94,289,779△ 44,012,590
1,612,732
5,417,368
1,747,937
16,246,421△ 7,645,112
555,282
1,865,427
601,8435,594,015△ 2,632,352

縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ
間仕切壁工事

縁石工･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ敷

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ
植栽工事
視覚障害ﾀｲﾙ

減価償却累計額

館特養会計

舗装工事
雨水排水工事
門扉工事
植栽工事
屋外柵
北側道路フェンス及び付帯工事

南側道路フェンス工事

23,722,058 擁壁工事
7,176,165 工作物雑工事
7,085,998 造園植栽他
8,202,423 外壁サイン設置工事
140,000 プールシャワー室折戸工事
891,183 通路切下げ工事
596,400 職員駐車場フェンス工事計
減価償却累計額

館ショート会計 舗装工事
雨水排水工事
門扉工事

4,664,192 植栽工事
1,410,958 擁壁工事
1,393,234 工作物雑工事
計

館デイ会計

1,605,974 植栽工事
485,799 擁壁工事
479,690 工作物雑工事
計

減価償却累計額

舗装工事
雨水排水工事
門扉工事

減価償却累計額

機械及び装置リベラ会計・リベラ（ユニット）会計

水誘導翻訳装置

浄活水器装置7,000,000
1,050,000

計
減価償却累計額

中山通所(一般型)会計 自動火災報知・通報装置

997,500

国見通所会計 消防設備設置

900,000

計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

保育園会計

太陽電池本体
計測装置
取り付け金物
太陽光発電設備設置工事
太陽光発電設備設置工事消費税

2,090,000 パワーコンディショナ
266,000 ケーブル類
1,600,000 設計費
3,075,000
648,000
計
1,522,500 自動火災報知設備副受信機
1,995,000 加湿対策工事
24,297,840 GHP交換工事
16,000,000 太陽光発電設備
1,890,000
計

9,075,500△ 957,963
522,900
2,887,500
32,000,000
18,237,000
99,352,740

減価償却累計額

里特養会計

ネットワーク工事一式

電話設備増設工事

特殊入浴装置GHP交換工事
太陽光発電設備設置時防水工事

減価償却累計額△ 54,014,905

里ショート会計 特殊入浴装置

1,959,552 GHP交換工事
計16,000,000
17,959,552

減価償却累計額△ 8,933,903

里ＧＨ会計

1,991,304 火災報知器増設
計

648,000
2,639,304

減価償却累計額△ 2,018,303

計

216,000

特殊入浴装置里合築ＧＨ会計 火災報知器増設センター会計ＬＡＮ設置工事

216,000

リベラ会計・リベラ（ユニット）会計

三菱ミニキャブ

50,277,189

8,601,309

2,961,663

488,362806,250

8,117,537

45,337,835

9,025,649

621,001△ 9,000

207,000

2

1,885,200

計

3,147,000

日本財団寄贈トヨタノア

3,857,394

計
減価償却累計額

計
減価償却累計額

108,260

計
減価償却累計額

11/23

1,885,200△ 2,886,120
3,147,000△ 568,208
3,857,394△ 3,857,393
108,260△ 108,259

85,319,657

1,489,250

619,500
2,037,000△ 2,036,998

24時間寄贈車（トヨタノア）

地域包括支援会計 スズキレッツ

3,106,379

減価償却累計額

減価償却累計額

短期入所会計1,304,541

1,417,500 館内ネットワーク工事機器一式
計
減価償却累計額

車輌運搬具

8,050,000△ 6,560,750
997,500△ 509,138
900,000△ 93,750
885,000
144,000
367,500

1,069,489

37,704
2,578,792
1
1

66,092,886

訪問会計

ホンダNワゴン

739,348計
減価償却累計額

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）ホンダライフ1,390,477

計

ムーヴ
ムーヴ
ノート

1,359,384 セレナ
1,419,384
1,330,350

減価償却累計額

ファミリオ会計計

減価償却累計額

ものう短期会計 サンバー
N-WGN
地域通所会計 サンバー
アトレーワゴン
アトレーワゴン

1,752,010
計
766,020 減価償却累計額
1,741,330 プレマシー
1,670,284
1,650,284
計

計
減価償却累計額△ 11,677,061

333,900 トヨタ４輪駆動ショベルジョナサン形式
計2,184,000
2,517,900△ 2,474,219
104,300

4,385,899 ハイエース
計
減価償却累計額

ものう包括会計 ノート

1,330,350

なかつやまGH会計 ノア

3,416,090

計

里特養会計

4,177,540 ﾄﾗｯｸﾀﾞｲﾅ
36,190 ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽ
36,190 ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽ
2,319,230 日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ

減価償却累計額

計
減価償却累計額

センター会計日産ｷｬﾗﾊﾞﾝﾆｯｻﾝﾏｰﾁ
ﾆｯｻﾝﾏｰﾁ
日産ｾﾚﾅ

トヨタ４輪駆動ショベルオプション装置

減価償却累計額

館特養会計

三菱ランサー
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ

180,000 ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ
3,753,800
計

リベラ会計・リベラ（ユニット型）会計

機械戸棚
業務用乾燥機
電動ベッド4台
ベット38台ﾏｯｻｰｼﾞﾁｪｱ2台
清拭車
電動ﾍﾞｯﾄ2台
ウエイトロン
ビュッフォユニット

ホットユニット
ライスユニット
茹で麺機
シャワーシンク
ｶﾞｽテーブル
冷蔵冷凍庫
長椅子
カーテンレール
食器棚
紙折り機
リクライニング車イス
リクライニング車イス

２階流し台設置
リクライニング車イス

コンフォートベット

全自動製氷機
ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻー
車椅子ｴﾚﾍﾞｰﾄ機能

冷蔵庫
立体炊飯器
配膳車3台
掲示板取付一式

スチコン架台
超音波霧化器
バリアフリースケ
パソコン
発電機3台
エアマット

1

369,545734,1044

2
369,5421

238,164

43,681

729,9093,803,720△ 3,803,718

2

123,600 オートクレープ
301,590
1,524,400 業務用乾燥機
2,296,900
5,257,120
1,099,008 ｷﾞｬｯｼﾞﾍﾞｯﾄ32台
4,262,346 車椅子3台
441,000
412,000 ｷﾞｬｯｼﾞﾍﾞｯﾄ2台
224,334
154,500 血圧計台付
440,840
450,934 冷蔵ｼｮｰｹｰｽ
130,295
169,950 トマルユニット
133,900
149,350 ヌードルユニット
109,180
332,072
169,950 食器消毒保管庫
144,200 食器洗浄機
909,737
203,940 回転釜
158,105
332,072 ビーラ−
103,000
135,960
154,500 包丁俎板殺菌車
552,320 インテリア用品
646,840
237,312 下駄箱扉
370,800
398,610 医務室流し台
298,700
183,750
201,880 濾過装置滅菌装置
1,200,000 流し台設置
5,478,583
132,300 書庫本棚取付
164,850
132,300 書庫本棚取付
192,150
193,200 車椅子フルリク
126,000
132,300 車椅子フルリク
126,000
291,249 ゴミﾊｳｽ
223,450
242,550 トレイ
179,550
152,250
105,000 エアコン設置工事
186,300 保管庫
178,500
108,630 東芝テレビ台付
150,000
282,450 蒸気加湿器
315,000
365,330
483,000 エアコン取付工事一式
124,950 大型吸引器
312,900
141,750 パソコン
106,863598,500 発電機9台
3,600,450
161,700 ガス給湯器
155,400
2,793,000
293,973 自動火災報知設備・災害報知設備
341,775 物置
369,000
780,570
111,300 ステンレス角型浴槽
計44,248,068
減価償却累計額 △ 38,865,158

5,382,908

1,901,860
1,901,860

計
減価償却累計額

器具及び備品523,705

4,038,100△ 3,308,191

減価償却累計額

館ショート会計 ﾄﾖﾀﾎﾟﾙﾃ
ﾄﾖﾀﾎﾟﾙﾃ

7,378,217△ 7,008,672
2,518,030△ 1,783,926
2,539,318
7,601,216△ 7,601,212
4,012,800
8,398,699△ 8,398,697
1,330,350△ 960,808
3,416,090△ 3,416,089
1,426,495
82,69083,0903,753,800
11,915,225

減価償却累計額

ものう通所会計 キャラバン

739,348△ 215,643
1,390,477△ 1,390,476
3,269,099

12/23

5,625,158

リベラ会計

SurfacePro3
無線ＬＡＮ工事
マイナンバー金庫

117,180 SurfacePro3
627,420 マイナンバー用ＰＣ
999,000
計

117,180
167,400
2,028,180△ 157,533
117,180
592,885△ 104,206
653,047
185,000
140,481458,430
134,447
2,583,431
1,582,195
129,780
215,888
803,400
149,968
174,300
1,243,252
138,648

減価償却累計額
リベラ（ユニット）会計 SurfacePro3

無線ＬＡＮ工事

117,180 SurfacePro3
358,525
計
減価償却累計額

短期入所会計 ﾅｰｽｺｰﾙ設置
物置設置
エアコン取り付け
火災報知器 災害報知設備

SurfacePro3

0 流し台設置
304,200 間仕切り
223,146 パソコン 富士通
367,500 ステンレス角型浴槽
117,180 LAN設備工事
計
減価償却累計額

通所介護会計電動デジタル体温計

ギャッジベッﾄ(2台）
ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ2台

フツラバス
カラオケシステム

浴槽滅菌装置
入浴用ストレッチャー
火災報知器 災害報知設備

224,334 下段式書架(2台）
450,934 ﾌﾂﾗﾊﾞｽﾁｪｱ
8,240,000 ｿﾌﾄﾚｰｻﾞｰﾃﾞｨｽｸ
193,125 自動ﾄﾞｱ取替
367,500 流し台設置
642,600 エアコン取り付け一式
514,500
計
減価償却累計額

地域包括支援会計 シュレッダー
パーテーション取付

194,250湯沸器取付一式
330,697 パソコン
計
減価償却累計額

居宅介護支援センター会計

Lenovo10AX004TJP

フェリコ会計OMTﾃｰﾌﾞﾙ2台
物置3台
流し台設置工事
カラオケTV付
エアコン設置工事
富士通パソコン

130,680計
減価償却累計額

自動火災報知設備・災害報知設備

AEDフクダ電子
ﾐﾆｷｯﾁﾝ交換2台

保育園会計

テレビ1台
哺乳ﾋﾞﾝ殺菌灯付保管庫

本棚2台
ウッディランドｸﾞﾘｰﾝ

ミニウイング
長椅子コモニス
マルチテーブル
杵・臼セットﾜﾝﾀﾞｰﾛｸﾞﾊｳｽ
2人脚ﾌﾞﾗﾝｺｾｯﾄ
鉄棒セット
太鼓はしご
砂場三角日除けシュレッタ電話移設工事他消費税

マルチテーブル・椅子

カーテン一式テント
事務所内ｶｰﾃﾝ･ﾚｰｽ

飛散防止ﾌｨﾙﾑ施工
避難兼用おでかけ車2台

はしご取り付け工事

エアコン取り付け

物置
監視カメラ
カーテン一式
無線LAN設備
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝFHTP140DB

LED照明機器
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝRCI-AP140SH3

220,420 応接セット
413,280 濾過装置滅菌装置
537,968 パソコン 2台
200,000 エアコン設置工事
129,150 エアコン設置工事
エアコン設置工事
2,803,500 エアコン取り付け
271,080 日立ﾙｰﾑｴｱｺﾝ20台
756,000
計
減価償却累計額
357,000 ビデオカメラ1台

111,300 木製ﾍﾞﾋﾞｰｼﾞﾑｾｯﾄ
201,180 平机連結型
2,562,000 プレハブ物置
247,800 パステルプール
0 ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ用ｼｰﾄ
104,118 基本組木ｾｯﾄ
0 家具一式
570,000 物置
375,000 音響機器
154,000 電話設備
115,000 パソコン2台
113,000 ﾌﾞﾛｯｸｾｯﾄ
0 空調機器取付工事
0 ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟｰﾙ
358,890 ヤマハピアノ
0 靴箱設置308,000 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
131,250 アイススライサー
289,275 食器棚
326,000 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ設置
133,140 リンナイ給湯器
189,000 放射線測定器
216,523 除雪機
498,750 誘導灯
122,904 富士通FMWA05018P
748,008 ｴｱｺﾝS25STES-W
993,600 ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙＸＹ-975T LPG
1,843,830 LED照明工事費
895,000
計
減価償却累計額

保育園会計（分園分） 空調機器取付工事
哺乳ﾋﾞﾝ殺菌灯保管庫

避難兼用おでかけ車

1,291,500 ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟｰﾙ
135,800 ステンレス折りたたみワゴン３台
168,000 巧技台Ａ一式

13/23

13,488,229
12,716,682
118,650
137,268
780,865△ 663,612
130,680△ 62,617
136,784
183,750
269,568
129,150
150,150
270,376
189,000
4,320,000
10,980,176△ 4,440,670
000
147,000
430,500
119,700
109,000
619,500
201,048
699,93000
336,000
3,255,000
340,000
400,000
273,0000
114,000
157,5000
147,000
207,900
234,000
483,000
118,800
205,200
135,540
486,073

21,184,259△ 14,863,267
175,000
322,200
468,000

1,870,647

488,679

1,001,236

771,547

117,253
68,0636,539,506

6,320,992

ベビーシート設置

電話設備
エアコン取り付け

LED照明機器

220,500 パネルヒーター設置3箇所
616,350 ロールスクリーン設置一式
220,500 LED照明機器
170,783
計5,953,247△ 4,823,983
243,600 応接ｾｯﾄ
115,500
200,000 カーテン一式
387,654
192,150 洗濯機
139,800
385,350 東芝冷蔵庫
101,155
136,500 給湯機
745,500
104,000
134,400 SONY パソコン
118,350 三菱霧ヶ峰MSZ-GV254
3,596,400
121,287
計6,836,646
115,000 減価償却累計額 △ 3,611,879
308,880
計
548,680△ 302,632
239,800 減価償却累計額
101,625 複合機
388,500
110,0000
計600,125△ 480,589
減価償却累計額
304,500
189,000 給湯器交換工事
280,000
計773,500
減価償却累計額
501,663
114,400
691,361 フランスﾍﾞｯﾄメディカル
210,565 カーテン
26,25074,250 シャワーチェアー
117,600
116,640 L字型ソファー（茶）1
158,550
計
1,503,784
1,314,902
減価償却累計額
115,500 乾燥機
1,428,000
560,280
168,000 日立冷蔵庫(4台）
147,000 清拭車4台
529,200
102,900 車椅子体重計
120,750
189,000 体重計
203,700
126,000 電子黒板
160,545
231,000 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ
121,800
372,120
3,927,000 ユニット家具一式
3,417,750 パーテーション一式
621,495
2,247,000 エアコン室外機
315,000
703,500
819,000 給湯加圧ユニット
327,600 エアコン室外機(1機)
472,500
164,430 物置（イナバ）
430,000
345,240 車椅子
139,650
121,800 エアコン室外機
346,500
172,940 TVアンテナ
293,412
105,000
404,145 事務室キャビネット
131,250 AED
315,000
173,250 発電機
1,456,140
1,470,000
115,500 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ
4,053,000
462,000 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式入浴装置
157,000 特殊浴槽
2,021,250
346,500 食器洗浄機
519,750
115,500 冷凍冷蔵庫
604,800
420,000 自走式車椅子
148,000
252,000 アシストホイール付車椅子
317,000
2,835,000 清拭車
172,800
6,814,500 電動リフト
250,000
計
43,099,997
減価償却累計額 △ 34,538,454
119,400
315,000 リクライニングキャリー
清拭車152,250
計
586,650
減価償却累計額△ 493,076
279,300 リクライニング車いす
135,000
314,712 防炎ｶｰﾃﾝ
157,777
計
886,789
減価償却累計額△ 443,212
120,225 温冷配膳車
1,407,420
279,300 物置(イナバ）
625,000
445,200
121,275 ｴﾚｸﾀー配膳車2台
103,215 ｴｱｰﾛｰﾗｰﾁｪｱ
213,150
119,385 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ
101,955
220,500 ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ
127,785
133,800 ｲﾅﾊﾞ物置（3台)
340,200
370,440 雑誌架
483,000
計
5,211,850
減価償却累計額

児童自立援助会計 ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ

カーテン一式水道開発負担金
特注シューズボックス

空調機入れ替え

ｶﾞｽテーブル
シャプLC-40AE7

富士通パソコン
パナソニック BDレコーダー
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）

カーテン取付修繕工事

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）電話機
エアコン設置工事
日立 冷蔵庫国見通所会計 間仕切り
無風冷暖房システム

中山通所(一般型)会計 タスカルリフト設置工事

エアコン他
エアコン他（Ｈ14.購入）

木製ポータブルトイレ

ガスコンロ取り付け

ファミリオ会計下処理シンクピーラー
引出付台
ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻ−
ガス回転釜
ガステーブル
容器消毒保管庫

電動ﾘﾓｰﾄﾍﾞｯﾄ
2ｸﾗﾝｸﾍﾞｯﾄﾞ31台
全自動洗濯脱水機

汚物除去機
ﾊﾟｲｵﾆｱｶﾗｵｹ2台

日立冷蔵庫
全自動蒸気減菌機
ｽﾁｰﾙ製機械戸棚
システム収納耐火庫

ソファ3台
リクライニングキャリー

シェルフ（棚）
引出付台
冷凍冷蔵庫
包丁殺菌庫
自動炊飯器
ｿｲﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ
食器消毒保管庫

検食用冷蔵庫3ｸﾗﾝｸﾍﾞｯﾄﾞ18台

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾘﾌﾄ

ものう短期会計 エアコン室外機

地域通所会計特注ﾃｰﾌﾞﾙ椅子ｾｯﾄ
カラオケシステム一式（中古）

フェリカ会計

会議用テーブル製氷機
ソファ
ｼﾝｸﾞﾙｱｰﾑﾗﾌﾞｼｰﾄ

ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ
ｺｲﾝ式洗濯機
ワーキングチェア

背付ﾍﾞﾝﾁ３台

325,500
1,197,000
642,11414/23

1,129,264

3,224,767
246,048

119,536

271,837

188,882

8,561,543

93,574

443,577

182,931

147,000 電子黒板
189,000 ティーサーバー
1,257,480 ロボクープ
4,331,460 ﾎｯﾄﾜｺﾞﾝ
866,292 3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ
2,394,000 3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ
1,034,100 ﾃｰﾌﾞﾙ
2,801,400 食器棚
243,600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
249,400 車ｲｽ体重計
255,200 姿勢矯正鏡
1,050,000 ﾏｲｸﾛｻｰﾐｰ
126,100 木製風呂(移動ﾀｲﾌﾟ)
267,300 吸引器
261,400 食器棚
364,600 書棚
433,146 ﾃﾞｽｸ243,600 ﾗﾃﾗﾙ金庫
2,909,445 3人掛応接ｲｽ
243,600 電動昇降型ｽﾄﾚｯﾁｬｰ
237,800 車ｲｽ体重計
1,496,400 平行棒 角型支持446,600 姿勢矯正鏡
411,800 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ
1,210,125 ﾊﾟｯｸ用ﾜｺﾞﾝ
315,000 折りたたみ昇降ﾃｰﾌﾞﾙ
141,750 電子体温計
451,500 与薬車
147,000 器械戸棚
168,000 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ
138,600 ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ
381,150 55型ﾘｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
1,675,800 電動昇降型ｽﾄﾚｯﾁｬｰ
525,000 ｶｰﾃﾝ購入
567,000 ミキサー
576,000 ビデオカメラ
1,000 加湿器
850,500 ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子
834,750 AED(自動除細動器)
556,500 物置購入
619,500 発電機
175,560 洗濯機設置2台
221,550 発電機 4台
110,250 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ一式
2,320,690 給湯器更新 10台
148,000 ﾊﾟｿｺﾝ一式
1,260,000 温冷配膳車
714,000 洗濯乾燥機
113,400 清拭車 7台
276,000
計△ 5,028,919
157,500
115,500
115,000
108,000
2,023,550△ 1,754,616
236,800
162,750
2,378,800△ 1,486,290
329,000△ 196,485
330,750
231,000
1,131,375△ 1,086,296
102,375
330,750
1,032,612△ 990,158
277,200
147,000
248,850
612,360
3,032,022
25,122,468
5,003,775
961,200
243,600
114,840
301,600
446,600
1,210,125
1,323,000
106,800
344,400
104,600
164,700
120,200
1,114,470
114,840
433,840
301,600
1,350,362
101,500
510,400
315,000
819,000
141,750
451,500
168,000
1,706,250
1,114,470
1,328,670
268,800
136,101
141,750
576,000
299,250
115,300
756,000
2,793,000
1,600,200
117,800
2,952,915
525,000
11,169,900
957,420907,200
109,932,976

15,716,334

減価償却累計額
なかつやまGH会計 ダイニングボード

カリスト電動ベット

カーテン
遊具
物置

157,500 エアコン設置工事
378,000 TVアンテナ工事
263,200 ﾋﾞﾙﾄｲﾝｺﾝﾛ一式
530,250 エアコン
198,600
計
減価償却累計額

なかつやま通所会計

冷凍冷蔵庫
まな板包丁殺菌庫
サンウェーブ厨房機器

137,330 カーテン
148,050 ＦＦ式ストーブ
1,693,870
計
減価償却累計額

児童クラブ会計 エアコン取付工事

329,000

計

うしたGH会計

カーテン工事等
網戸工事

467,250 エアコン取付工事
102,375 エアコン
計

うした通所会計 エアコン
カーテン工事等

132,237 網戸工事
467,250 エアコン取付工事
計

減価償却累計額

減価償却累計額

減価償却累計額

里特養会計

吸引器
コーヒーブルーワー

コールドワゴン3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ
3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ

木製車イス
ﾁｪｱｰ
ﾏﾙﾁﾘﾌﾀｰ
平行棒
ﾘﾊﾋﾞﾘ用ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ
折りたたみ昇降ﾃｰﾌﾞﾙﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ

雑誌架
耐火金庫
書棚
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
ﾏﾙﾁﾘﾌﾀｰ
平行棒
訓練用腰掛
ﾘﾊﾋﾞﾘ用ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ

ﾏｲｸﾛｻｰﾐｰ
ﾊｲﾄﾞﾛﾊﾟｯｸﾒﾙ
木製風呂(移動ﾀｲﾌﾟ)

電子体温計
器械戸棚
ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ
吸引器
ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ
電子レンジ
モービルシンク
ﾗｯﾋﾟｰｶｰﾄﾍﾞｯﾄｻｲﾄﾞﾓﾆﾀｰ
ﾀｲﾔﾗｯｸ他設置
ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子

寄贈ピアノ
加湿器
吸引器
倉庫設置
倉庫購入
油圧昇降式診察台

倉庫設置
公衆電話機設置
給湯器更新 8台

車椅子
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置
汚物除去機
総務ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ

車椅子 2台里ショート会計 3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ
3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ

食器棚
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ

木製車イス
給湯器更新 4台

減価償却累計額△ 94,216,642

3,032,022 3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ
5,197,752 ﾃｰﾌﾞﾙ
320,400 ﾁｪｱｰ
525,000 吸引器
1,197,000 給湯器更新 2台
1,160,345 清拭車 3台
計2,598,876
1,667,925
229,800
441,000
590,583
388,800
17,349,503

減価償却累計額△ 15,863,903

15/23

268,934

892,510
132,51545,07942,454

1,485,600

里デイ会計3ﾓｰﾀｰ電動ﾍﾞｯﾄ

木製車イス
ﾁｪｱｰ
車イス体重計
全自動血圧計ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
洗濯乾燥機
里合築デイ会計 書棚
洗濯乾燥機

里ＧＨ会計

吸引器
ｴｱｺﾝ更新GH東 ｴｱｺﾝ更新

洗濯乾燥機

里合築ＧＨ会計 吸引器
ｴｱｺﾝ更新

AED設置
ｶﾞｽ給湯器更新

センター会計ベンチ
テーブル
ドレッサー（イス付）

書棚
耐火金庫
書棚
ロッカー
ﾌﾘﾙｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ

広角レンズ
ＯＨＰ
スクリーン
ジェットタオル
コピー黒板
ソファー
ロビーチェア
移動ラック
会議用テーブルローパーテーション
ローパーテーション

ビジネスセーバー
デジタルプロセッサー
デスクトッププレゼンﾀｰ

研修・研究用ノートPC
ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅ

デジタル血圧計
吊りバトン
監視カメラ設備費
MX型ﾃﾞｽｸ変形ﾃｰﾌﾞﾙパソコン・プリンタ一式

監視カメラ
資料提示装置CCDﾄﾞｰﾑｶﾒﾗ
ビデオエディティングシステム

S-VHSﾋﾞﾃﾞｵｶｾｯﾄﾚｺｰﾀﾞｰ

S-VHSビデオデッキ

PDPスピーカー
DVDプレーヤー
図書システム分館機能

折りたたみ椅子
くず入れ
シュレッダー

館特養会計

非常通報設備
個別浴槽一式
特殊浴槽ﾙﾋﾟﾅｽ
特殊浴槽ｽﾄﾚｯﾁｬｰ

脱水洗濯機
汚物除去機
回転式乾燥機
液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ一式

電動ｽｸﾘｰﾝ一式

ｶﾙﾃﾜｺﾞﾝ
救急ﾜｺﾞﾝ
車椅子ｽｹ-ﾙ
全自動卓上高圧蒸気減菌器

包帯交換車

433,146 ﾃｰﾌﾞﾙ
598,500 食器棚
114,900 ﾏﾙﾁﾘﾌﾀｰ
114,840 平行棒
261,000 折りたたみ昇降ﾃｰﾌﾞﾙ
210,000 吸引器
243,600 給湯器更新 3台
106,380
計

667,170
106,800
2,801,400
243,600
510,400
147,000
870,259
7,428,995

減価償却累計額△ 6,749,934

130,700 吸引器
106,380

計

147,000
384,080

減価償却累計額△ 301,338

441,000 ｴｱｺﾝ更新
273,000 GH西 空調設備更新
459,900 GH中 ｴｱｺﾝ更新
319,140 ﾍﾞｯﾄﾞ一式
計

273,000
703,500
494,100
685,260
3,648,900

減価償却累計額△ 1,641,458

147,000 防犯機器設置
283,500 居室ｴｱｺﾝ更新
145,800 洗濯乾燥機
107,892 ﾍﾞｯﾄﾞ一式
計229,530
1,296,000
106,380
228,420
2,544,522

減価償却累計額△ 1,075,807

144,900
151,300
105,200
236,600
562,500
181,700
171,900
189,000
257,250
1,155,000
153,300
143,000
295,400
486,000
865,200
147,000
360,800
186,800
127,600
546,000
1,226,400
262,500
798,000
153,300
2,205,000
189,000
459,900
420,000
420,000
635,250
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
133,350
26,424,795
減価償却累計額 △ 25,730,659
262,500
648,900 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
504,000
7,507,500 ﾊﾟﾌｫｰﾏﾚｺｰﾀﾞｰ
4,095,000 ｽﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾄﾈｽ
809,550
5,792,500 ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙﾘｰﾁ計測器
103,950
1,005,375 収納棚
105,000
555,975 昇降式平行棒
367,500
666,750 姿勢矯正鏡
273,000
959,700 ｳｫｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞ型ﾏｯｻｰｼﾞ器
2,100,000
510,300 車椅子ｽｹｰﾙ
210,000
299,250 冷蔵庫
105,000
157,500 冷蔵庫
131,250
129,150 ﾃﾚﾋﾞ
945,000
367,500 野菜調理器
309,750
3,801,000
105,000 ﾈｯﾄﾜｰｸ通信機器一式

679,061

82,742

2,007,442

1,468,715

305,000 ベンチ
220,000 食器棚
196,400 スライドボード
208,500 事務用回転イス
190,200 移動ラック
166,600 両袖机
113,700 サイドボード
105,000 スライドプロジェクター
273,000 デジタルカメラ
171,150 プロジェクター
136,500 ダブルビデオデッキ
1,627,500 整理棚
941,000 書棚
159,100 ロビーチェア
309,800 ロビーチェア
774,500 サイドボード
110,800 ローパーテーション
124,500 ローパーテーション
147,400 ローパーテーション
370,500 ＡＶシステムミキサー
304,500 液晶ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｾｯｻｰ
270,900 ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ
1,798,125 電動スクリーン
294,000 ダブルビデオデッキ
271,950 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
336,000 会計ソフト
446,250 電話設定
625,800 ウィルスソフト一式
777,000 喫煙カウンター
945,000 ビデオプロジェクター
334,950 プレゼンデスク
1 カメラコントローラー
1 １４型モニターテレビ
1 S-VHSビデオカセットプレーヤー
1 プラズマディスプレー
1 キャリアブルスタンド
1 ビデオタイトラー
1 3人用ロッカー
1 ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｯﾁﾝ
1 移動ラック
1 ﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞｰ用ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ
計

16/23

694,136

吸引器
ｱﾙﾐ製ｽﾄﾚｯﾁｬ車椅子
会議用ﾃ-ﾌﾞﾙ ﾂｷ板天板

収納3枚ｶﾞﾗｽ
壁面ﾛｯｶ収納ｵｰﾌﾟﾝ・両開き扉

壁面ﾛｯｶｰ
ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞ-ﾄﾞA型
ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｫｰﾙ3枚引違戸

耐火金庫
両袖ﾃﾞｽｸ
書棚ｶﾞﾗｽ扉
ﾁｪｽﾄ
ｱﾀﾞｸｼｮﾝ・ｱﾌﾞﾀﾞｸｼｮﾝ

ﾂｲｽﾄﾒﾃﾞｨｼﾝ
120度ﾃｰﾌﾞﾙ
ﾕﾆﾌﾚｯｸｽ収納
診察室用器械戸棚

食器棚設置
保管庫
ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
ｱｳﾗ21
ｽﾀﾝﾄﾞ
物置設置
自動洗浄機
ﾊﾟｿｺﾝ購入一式
配膳カート
LAN工事一式
配膳カート
AED除細動機
井戸電気工事一式

車イス
ブラストチラー（急速冷却機）

電動ベッド
電動ベッド
フードプロセッサー

157,500 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ
235,200 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
525,000 ﾃﾞｽｸ
193,725 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
955,920 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
337,995 ｼﾞｮｲﾝﾃ-ﾌﾞﾙ
624,120 ﾚｯｸｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ・ｶｰﾙ
1,505,070 流水ﾌﾟｰﾙ一式
160,545 3人掛ｿﾌｧｰ
868,560 ３７型ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
512,190 専用ﾌﾟﾗｽﾞﾏｽﾀﾝﾄﾞ
154,035 洗濯室用脱衣棚(大)104,685 洗濯室用脱衣棚(小)14,742,000 大型吸引器
2,205,000 医療機器一式
2,310,000 ｴｱﾛﾊﾞｲｸ
307,125 ﾋﾟﾝｸ電話
334,845 ﾊﾟｿｺﾝ一式
249,900 床洗浄機
336,000 吸引器
147,000 吸引器
147,000 ｳｫッｼｭﾚｯﾄ取付３台
1,155,000 歯科ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事
1,543,500 歯科ﾕﾆｯﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
157,500 ビリヤード台一式
735,000 面会ブース
504,000 正面玄関下足箱
378,000 ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞ-ﾄﾞ
210,000 ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞ-ﾄﾞ
142,254 ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞ-ﾄﾞ
111,746 シュレッター
331,380 自家発電機
262,500 自家発電機
245,000 AED除細動機
864,000 解析付心電計
147,852 電動ベッド
147,852 電動ベッド
108,000
計
減価償却累計額

館ショート会計 個別浴槽一式
特殊浴槽ﾙﾋﾟﾅｽ

1,501,500 特殊浴槽ｽﾄﾚｯﾁｬｰ
819,000
計館デイ会計3,517,500 ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｫｰﾙｵｰﾌﾟﾝ
335,370 藤縁台
220,968 パーティーダムVシステム
計

減価償却累計額

中間浴槽一式
ｶﾞﾗｽ引違戸･ﾄﾚｰﾕﾆｯﾄ

52型壁掛テレビ

減価償却累計額

1,134,000
777,000
604,800
388,500
604,800
102,060
2,625,000
51,135,000
1,890,000
380,100
141,750
190,575
142,800
578,025
719,405
278,670
110,250
399,000
260,000
463,050
154,350
577,500
756,000
1,050,000
240,000
178,500
263,550
121,485
102,690
101,640
107,000
248,950
248,950
375,480
648,000
147,852
147,852
135,379,483△ 94,997,524
1,158,500
3,479,000△ 3,339,840
468,090103,950
140,940
4,786,818△ 4,193,863

有形リース資産 本部会計法人ﾈｯﾄﾜｰｸ機器ﾘｰｽ料

2,075,558

計

リベラ会計

介護・会計システム等一式

11,645,273

計

ファミリオ会計

ナースコール及び電話機

7,302,960
計
12,054,584 減価償却累計額
7,755,132 法人ﾈｯﾄﾜｰｸ機器
15,304,464
計

2,075,558△ 415,111
11,645,273△ 2,329,054
19,357,544△ 3,628,076
2,293,989
25,353,585

減価償却累計額
介護・会計システム一式

139,160

592,955

9,316,219
15,729,468

電話設備更新ﾅｰｽｺｰﾙ機器

減価償却累計額△ 3,767,725

21,585,860

センター会計

電話設備更新2,476,068 法人会計システム等周辺機器
計

3,254,369

館特養会計

介護・会計システム等一式

2,293,989

1,857,186
4,333,254△ 1,078,885
2,293,989△ 458,797

計
減価償却累計額

杜

ものう

電話加入権
022(277)1122
022(719)0566022(277)3866022(277)1155
0225(79)1925
0225(76)5582

ファミリオ会計

電話加入権
なかつやまGH会計 電話加入権
里特養会計
電話加入権
水道開発負担金022(277)1133
022(719)0588
022(277)1188
022(277)3323
0225(76)5325
0225(76)5616

1,835,192

022（277）0712
022(719)5948
022(303)5170

5,525,315
36,750110,250

１回線
３回線
917,280 水道加入権
1,515,591
計735,000
3,167,871

減価償却累計額△ 1,500,390

計

505,197

減価償却累計額△ 336,790

計112,266

減価償却累計額△ 74,840

里ショート会計 水道開発負担金

505,197

里デイ会計

112,266

水道開発負担金022(719)0688
022(277)5709
022(277)4394
022(719)5948
0225(76)2853

17/23

101,652,386

1,660,447

里特養会計

減価償却累計額

権利40,381,959

1,667,481
168,40737,42653,381,555

里ＧＨ会計水道開発負担金里合築ＧＨ会計 防犯機器設置保証金センター会計 ハイタク共通自動車乗車券利用契約

168,399

計

168,399

減価償却累計額△ 112,260

50,00050,000 水道開発負担金
計
減価償却累計額

館特養会計

水道開発負担金
タクシーチケット委託金

5,863,515 水道加入金
100,000
計
減価償却累計額

ソフトウエアリベラ会計

快決！シフト君計
快決！シフト君

計

計

計
快決！シフト君

計
統計ソフト（BAYONET）

197,166△ 72,294

124,872

538,920△ 197,604

341,316

108,540△ 12,663

95,877538,920
減価償却累計額

センター会計216,445

108,540
減価償却累計額

保育園会計341,754△ 125,309

157,500 統計ソフト（SPSS）
計
減価償却累計額

538,920△ 197,604
238,140
395,640△ 166,168

退職給付引当資産 リベラ会計

職員県退職振興会
職員県退職振興会
短期入所会計 職員県退職振興会
地域包括支援会計 職員県退職振興会
フェリコ会計
職員県退職振興会
保育園会計
職員県退職振興会
子育て会計
職員県退職振興会
児童自立援助会計 職員県退職振興会
居宅介護支援センター会計 職員県退職振興会
訪問介護会計 職員県退職振興会
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 職員県退職振興会
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子） 職員県退職振興会
中山通所(一般型)会計 職員県退職振興会
国見通所会計 職員県退職振興会
ファミリオ会計 県共済掛金預け金
ものう短期会計 県共済掛金預け金
地域通所会計 県共済掛金預け金
ものう通所会計 県共済掛金預け金
訪問介護会計 県共済掛金預け金
フェリカ会計県共済掛金預け金
ものう居宅会計 県共済掛金預け金
ものう包括会計 県共済掛金預け金
なかつやまＧＨ会計 県共済掛金預け金
なかつやま通所会計 県共済掛金預け金
児童クラブ会計 県共済掛金預け金
うしたＧＨ会計 県共済掛金預け金
うした通所会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里特養会計
里ショート会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里デイ会計
里合築デイ会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里居宅会計
センター会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
館特養会計
館ショート会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
館デイ会計
リベラ（ユニット型）会計

積立資産

10,924,630

538,920
減価償却累計額

地域包括支援会計 東経（介護ｼｽﾃﾑ）

3,037,615

235,247

197,166
減価償却累計額

短期入所会計 快決！シフト君

505,197555,197△ 319,950
1,480,500
7,444,015△ 4,406,400

341,754
減価償却累計額

リベラ（ユニット型）会計

56,13950,000

リベラ会計
移行時特別積立資産短期入所会計 移行時特別積立資産
地域包括支援会計 移行時特別積立資産
児童自立援助会計 措置施設繰越特定資産
施設整備等積立資産
保育所施設・施設整備積立資産
保育園会計
保育園会計
保育所繰越金積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産

18/23

341,316

229,472

1,349,298

6,516,361
1,439,221
2,569,955
1,692,272
1,076,852
4,466,730
227,166
803,536
1,071,489
1,180,434
785,740
718,199
932,415
948,663
7,522,686
2,862,138
1,209,227
1,491,666
1,535,064
875,640
1,524,095
656,574
1,523,125
1,247,534
169,422
1,704,639
1,173,471
22,029,001
5,581,198
1,902,867
141,828
4,877,917
1,704,348
1,915,968
2,466,168
10,704,623
2,970,805
2,610,065

104,829,102

3,727,843
3,000,000
84,4086,812,251

8,600,000
70,273,000

8,600,000
70,273,000

22,450,000
43,640,000
6,349,186

72,439,186

リベラ会計
フェリコ会計ファミリオ会計

修繕費積立資産
修繕積立資産修繕積立金
施設整備等積立金
新規事業積立金
ものう短期会計 施設整備等積立金
地域通所会計 修繕積立金
施設整備等積立金
ものう通所会計 修繕積立金
新規事業積立金
訪問介護会計 修繕積立金
施設整備等積立金
措置施設繰越特定積立金
フェリカ会計修繕積立金
人件費積立金ものう居宅会計 施設整備等積立金
なかつやまＧＨ会計 修繕積立金
施設整備等積立預金
里特養会計
里ショート会計 施設整備等積立預金
施設整備等積立預金
里デイ会計

1,000,000
3,000,000
3,000,000
42,560,616
30,0001,000,000
5,428,386
5,000,000
560,000
1,600,000
1,000,000
448,418
1,507,706
358,027

1,000,000
3,000,000

45,590,616
20,000,000
6,428,386
5,560,000
2,600,000

2,314,151
1,000,000
5,000,000
30,000,000
80,000,000
10,000,000

370,617,590

23,000900,000
18,000941,000

差入保証金
中山通所(一般型)会計

駐車場敷金

地域包括支援会計 契約時敷金
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）

駐車場敷金

長期前払費用
短期入所会計 リサイクル料金
訪問会計
リサイクル料金

13,1309,060

運転資金借入100,000,000

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金 七十七銀行

事業未払金

仙台北税務署27年度消費税計上
翰林大学研修委託費
所有権移転手続き費用
業者未払い分
リベラ会計
平成28年3月分ガソリン代（オートマネジメント）
課税対象額相当分
リベラ（ユニット型）会計 業者未払い分
平成27年12月分賞与 リベラ会計立替
平成28年3月分ガソリン代（オートマネジメント）
課税対象額相当分
職員退職共済退職金1名分
短期入所会計 業者未払い分
課税対象額相当分
職員（退職共済１名分）
通所介護会計 課税対象額相当分
フェリコ会計業者未払い分
課税対象額相当分
地域包括支援会計 業者未払い分
第４四半期業務委託費
課税対象額相当分
業者未払い分（定時）保育園会計
灯油代2.3月分（千代田商事）
課税対象額相当分
職員退職共済退職金3名分
平成28年3月分サンバーガソリン代（オートマネジメ
公益社団法人ｾｰﾌﾞ・ｻﾞ・ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
保育所繰越積立金
子育て支援会計 経費負担分（保険料、保育材料費）
課税対象額相当分
児童自立援助会計 業者未払い分
課税対象額相当分
自立一般会計 業者未払い分
訪問介護会計 業者未払い分
2月分利用者負担分差額返金
課税対象額相当分
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 業者未払い分
課税対象額相当分
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子） 業者未払い分
課税対象額相当分
レスパイト会計 業者未払い分
課税対象額相当分
遊杜家・杜の子H27.4〜11月分自主利用料
国見通所会計 業者未払い分
課税対象額相当分
中山通所(一般型)会計 業者未払い分
リベラ会計支払い分
職員県振興会退職金１名分
課税対象額相当分
本部会計

19/23

169,264
400,000
426,292
3,145,576
3,969
140,593
1,762,946
3,445,223
2,948
12,81098,217
1,409,979
8,572
6,342
1,033
1,488,376
9,495
30,3581,292,000
296
1,488,975
61,36019,357576,484
3,357
925,956
2,000,000
162,722764
113,104
720
2,904
19,062680
25,450187,051
13,092
149,115
16,8709,438
337
479,800
918,778
24,58370,622
3,417,606
6,342
172,747

995,556

3,290,138

5,322,144

1,424,893
1,033
1,497,871

1,322,654

5,075,489
163,486
113,824
2,904

45,192200,143
165,985

489,575
943,361

3,667,317

22,1901,441,287,412
515,733,579

100,000,000

業者未払い分
課税対象額相当分
ファミリオ会計 業者未払い分
職員3月分給与ほか
ものう短期会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
ものう短期（障がい）会計 ものう短期会計へ未振替額
地域通所会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
ものう通所会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
訪問介護会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
フェリカ会計ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
ものう居宅会計 業者未払い分
職員3月分諸手当ほか
ものう包括会計 ファミリオ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分諸手当ほか
なかつやまＧＨ会計 業者未払い分
職員3月分給与ほか
なかつやま通所会計 なかつやまＧＨ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
児童クラブ会計 なかつやまＧＨ会計へ未振替額
地域通所会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか
うしたＧＨ会計 業者未払い分
職員3月分給与ほか
うした通所会計 うしたＧＨ会計へ未振替額
業者未払い分
職員3月分給与ほか各会計へ未振替額
里特養会計
業者未払い分里ショート会計 各会計へ未振替額
業者未払い分
各会計へ未振替額
里デイ会計
業者未払い分
里合築デイ会計 各会計へ未振替額
業者未払い分
各会計へ未振替額
里ＧＨ会計
業者未払い分
里合築ＧＨ会計 各会計へ未振替額
業者未払い分
各会計へ未振替額
里居宅会計
業者未払い分
センター会計 業者未払い分
平成27年度消費税
館特養会計
3月分社会保険料事業主負担分
業者未払い分館ショート会計 平成27年度消費税
3月分社会保険料事業主負担分
業者未払い分
平成27年度消費税
館デイ会計
各会計へ未振替額
3月分社会保険料事業主負担分
業者未払い分6,781
16,505
10,278,303
662,258
1,056,496
499,866
198,839

居宅介護支援センター会計

その他の未払金 リベラ会計

101,520
699,704
8,251
199,963
413,245
36,633
46,984
279,592
74,505970,265
164,107
58,200202,536
41,600252,694404,241
24,000580,593
213,079
210,249
201,747
71,802
5,491
745
113,538
319,305
846,572
191,447
184,784
233,082
27,500189,575
28,350,062
1,836,123
34,971,139
392,190
1,243,312
123,908
196,006
588,376
844,574
61,149480,269
47,164
151,673272,785
1,830,167
18,036,067
88
339,285
3,860,826
1,818
439,862
364,501
1,555,795

平成28年3月分給与社会保険料事業主負担分
平成28年3月分賞与社会保険料事業主負担分

１年以内返済 自立会計
建設時借入金
予定設備資金 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 不動産購入資金借入金
借入金
センター会計 社会福祉・医療事業団 建設時借入金 H28.9.10返済予定分
28年度設備資金借入金
里特養会計
里ショート会計 28年度設備資金借入金
28年度設備資金借入金
里デイ会計
里合築デイ会計 28年度設備資金借入金
28年度設備資金借入金
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 28年度設備資金借入金
館特養会計
福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
福祉医療機構借入金

20/23

4,088,796
168,404

23,286
10,940,561

1,755,201
1,620,801

809,475

649,841

401,081

1,192,572
244,136

680,935
793,672

483,798

439,079
1,038,019

445,366
28,539,637
36,807,262
1,635,502
319,914
1,432,950
541,418
198,837
5,915,936

20,139,019

4,200,199

2,361,976

148,332,038

4,257,200

4,257,200

1,320,000
500,000
2,540,655
7,891,635
2,608,830
887,790
265,125
409,050
546,915
30,295,000
23,913,090
30,727,200
6,372,000

91,307,290

館ショート会計 福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
館デイ会計
福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
1年以内返済 本部会計
予定リース債務 リベラ会計
ファミリオ会計里特養会計センター会計

5,281,550
4,142,650
5,654,400
923,450514,260
818,400

法人ﾈｯﾄﾜｰｸ機器ﾘｰｽ料28年度分
平成28年度介護・会計システム等一式リース料
ナースコール及び電話機
介護・会計システム
28年度温冷配膳車ﾘｰｽ料
28年度電話設備更新ﾘｰｽ料
28年度ﾅｰｽｺｰﾙ機器更新ﾘｰｽ料
28年度法人ﾈｯﾄﾜｰｸ機器ﾘｰｽ料
電話設備更新 平成28年度返済予定分
法人会計システム等周辺機器 平成28年度返済予定分

館特養会計
1年以内支払 リベラ会計
予定長期未払金

リコージャパン㈱ 法人会計システムリース料
自動火災報知設備/災害報知設備 Ｈ28.4−Ｈ29.3まで

パッケージエアコン① H28.4-H29.3まで
パッケージエアコン② H28.4-H29.3まで
パッケージエアコン③ H28.4-H29.3まで
ステンレス角型浴槽 H28.4-H29.3まで

短期入所会計 自動火災報知設備/災害報知設備 Ｈ28.4−Ｈ29.3まで
ステンレス角型浴槽 H28.4-H29.3まで
フェリコ館会計 自動火災報知設備 H27.4−H28.3までパッケージエアコン① H27.4−H28.3までパッケージエアコン② H27.4−H28.3までパッケージエアコン③ H27.4−H28.3まで
本部会計

預り金

リベラ会計
各会計
インボイス支払い平成２８年２月分
各会計
オートマネジメント支払い平成２８年２月分
フェリコ館会計
事務費補助金返納分
仙台市

2,256,110

125,612,000

410,9172,305,523
1,043,280
2,386,559
2,233,980
1,107,876
2,186,352
454,163353,724
367,684
454,163465,540
633,336
695,580
496,656
156,120
61,20091,680816,672
467,244783,000
729,000

下期法人本部人件費

未払費用

15,078,600

3,429,839

5,982,371
721,408
454,163

13,304,221

2,447,232
152,880

2,795,916

5,396,028

4,243,576

4,243,576

153,255
135,136
796,000

レスパイトケア会計

仙台市
補助金返納分
平成２７年度委託料返還金
フェリカ会計児童クラブ会計 平成２７年度補助金返還金
仙台市 平成27年度鶴寿苑移転者ホテルコスト返戻
館特養会計
職員預り金

539,600
26,645457,196
499,012

1,623,991
483,841
499,0122,606,844

リベラ会計
仙台北社会保険事務所 3月給与支払い時職員負担分社会保険料
仙台北社会保険事務所 3月賞与支払い時職員負担分社会保険料

仙台北税務署 講師源泉所属税
リベラ（ユニット型）会計
仙台北税務署 運営推進会議交通費源泉所属税
保育園会計
リベラ会計 3月分事務員給食費
ボランティア ホームスタート 源泉所得税

3,866,846
166,607
3,410

4,036,863

908

908

3,920
227

4,147

60,712
27,95360,712
27,953

5,040
3,158,650
390,876

5,040

短期入所生活会計

仙台北税務署 年末調整時の調整額
地域包括支援会計 H27年度年末調整による所得税差額

訪問会計
リベラ会計 3月分職員給食費
3月分給与預り社会保険料他
里特養会計
センター3月分給与預り社会保険料他
里ショート会計 3月分給与預り社会保険料
3月分給与預り社会保険料他
里デイ会計
里合築デイ会計 3月分給与預り社会保険料
3月分給与預り社会保険料
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 3月分給与預り社会保険料
3月分給与預り社会保険料
里居宅会計
3月分給与時預り社会保険料
館特養会計館ショート会計 3月分給与時預り社会保険料
3月分給与時預り社会保険料
館デイ会計
前受金

仮受金

賞与引当金

本部会計

東北福祉大学実習委託費（富貴の里）
東北福祉大学実習委託費（ボランティアセンター）

振込手数料分(定時）リベラ会計
遊杜家利用者負担金利用料
杜の子会計
短期入所会計 平成27年6月利用料誤り資金移動分
28年6月賞与引当金繰入
H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額
リベラ（ユニット型）会計 H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額
短期入所会計 H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額
本部会計
リベラ会計

21/23

3,549,526
832,183
388,861
116,678
759,868
166,903103,754

1,882,293
349,818
376,205

2,608,316

12,661,712

3,570,000
3,348,375

6,918,375

6,918,375

27,432
2,335
90,464120,231

320,000
4,401,669
3,705,163
2,895,700

ケアハウス フェリコ館会計

H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額605,745
1,354,431
619,882
3,596,308
234,115
689,761
976,479
1,735,160
1,659,764
81,681
866,053
1,907,101
5,914,000
1,500,000
120,000
987,000
920,000
1,047,000
167,000
440,000
767,000
374,000
160,000
1,214,000
880,000
77,0001,320,000
974,000
14,600,000
4,000,000
1,800,000
300,000
3,600,000
1,200,000
1,000,000
4,544,342
13,766,000
2,634,000
2,327,000

地域包括支援会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額

H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額
H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額
子育て支援センター会計 H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額
児童自立援助ホーム会計 H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額
訪問介護事業所会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子） H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
レスパイトケア会計 H26.12.2-H27.3.31まで分賞与支給見込額
国見通所会計 H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額
中山通所(一般型)会計 H27.12.2-H28.3.31まで分賞与支給見込額
ファミリオ会計 28年6月賞与引当金繰入
ものう短期会計 28年6月賞与引当金繰入
居宅介護支援センター会計

保育園会計

ものう短期（障がい）会計

28年6月賞与引当金繰入地域通所会計 28年6月賞与引当金繰入
ものう通所会計 28年6月賞与引当金繰入訪問介護会計 28年6月賞与引当金繰入訪問介護（障がい）会計 28年6月賞与引当金繰入
28年6月賞与引当金繰入
フェリカ会計ものう居宅会計 28年6月賞与引当金繰入
ものう包括会計 28年6月賞与引当金繰入

ものう包括（予防）会計 28年6月賞与引当金繰入

なかつやまＧＨ会計 28年6月賞与引当金繰入
なかつやま通所会計 28年6月賞与引当金繰入児童クラブ会計 28年6月賞与引当金繰入
うしたＧＨ会計 28年6月賞与引当金繰入
うした通所会計 28年6月賞与引当金繰入
28年6月賞与引当金繰入
里特養会計
里ショート会計 28年6月賞与引当金繰入
28年6月賞与引当金繰入里デイ会計
里合築デイ会計 28年6月賞与引当金繰入
28年6月賞与引当金繰入
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 28年6月賞与引当金繰入
28年6月賞与引当金繰入里居宅会計
センター会計 平成28年6月支給分賞与引当金
平成27年度賞与引当金(H27.12〜H28.3分)
館特養会計
館ショート会計 平成27年度賞与引当金(H27.12〜H28.3分)
平成27年度賞与引当金(H27.12〜H28.3分)
館デイ会計

925,553,833

２ 固定負債
設備資金借入金 自立援助会計 建物建設資金
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家） 不動産購入資金借入金
福祉医療機構 建設時借入金
里特養会計
里ショート会計 福祉医療機構 建設時借入金
福祉医療機構 建設時借入金
里デイ会計
里合築デイ会計 福祉医療機構 建設時借入金
福祉医療機構 建設時借入金
里ＧＨ会計
里合築ＧＨ会計 福祉医療機構 建設時借入金センター会計 社会福祉・医療事業団 建設時借入金
館特養会計
福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
福祉医療機構借入金館ショート会計 福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
館デイ会計
福祉医療機構借入金
ふるさと財団借入金
七十七銀行借入金
リース債務

本部会計
リベラ会計
ファミリオ会計里特養会計センター会計
館特養会計
長期未払金

リベラ会計

92,281,354

3,440,000
6,500,000
31,566,540
10,435,320
3,551,160
1,060,500
1,636,200
2,187,660
10,162,620
242,380,000
59,895,280
246,095,800
5,736,000
42,252,400
10,268,800
45,596,600
7,367,600
1,275,920
6,607,600

法人ﾈｯﾄﾜｰｸ機器ﾘｰｽ料
介護・会計システム等一式
ナースコール及び電話機
介護・会計システム
温冷配膳車ﾘｰｽ料
電話設備更新ﾘｰｽ料
ﾅｰｽｺｰﾙ機器更新ﾘｰｽ料
法人ﾈｯﾄﾜｰｸ機器ﾘｰｽ料
電話設備更新法人会計システム等周辺機器
リコージャパン㈱ 法人会計システムリース料
自動火災報知設備/災害報知設備
自動火災報知設備/災害報知設備（国見ケ丘通所分）

パッケージエアコン①パッケージエアコン②パッケージエアコン③ステンレス角型浴槽
短期入所会計 自動火災報知設備/災害報知設備
ステンレス角型浴槽

22/23

554,107,080

98,117,800

15,251,120

738,016,000

1,257,917
7,057,758
5,129,460
7,305,825
2,792,475
4,339,181
11,842,740
1,390,299
1,385,419
1,125,570

853,490242,930
1,372,228
1,623,020
1,531,356
260,200
152,800
112,200

2,510,989
1,390,299

5,883,224
265,000

45,016,943

フェリコ会計自動火災報知設備/災害報知設備
パッケージエアコン①パッケージエアコン②パッケージエアコン③

退職給付引当金 リベラ会計
リベラ（ユニット型）会計
短期入所会計
フェリコ会計地域包括支援会計
居宅介護支援センター会計
自立援助会計保育園会計
子育て会計
訪問介護会計
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）
国見通所会計中山通所(一般型)会計
退職保証引当金
リベラ会計
短期入所会計
通所介護会計
訪問介護会計
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（遊杜家）
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（杜の子）
中山通所(一般型)会計
退職金６０引当金
リベラ会計
訪問介護会計ファミリオ会計 退職給与引当金
ものう短期会計 退職給与引当金
地域通所会計 退職給与引当金
ものう通所会計 退職給与引当金
訪問介護会計 退職給与引当金
退職給与引当金
フェリカ会計ものう居宅会計 退職給与引当金
ものう包括会計 退職給与引当金856,614
1,769,456
2,414,250
3,037,500
6,516,361
1,439,221
2,569,955
1,076,852
1,692,272
1,071,489
803,536
4,466,730
227,166
1,180,434
785,740
718,199
948,663
932,415

24,429,033

1,244,700
0880,200
210,600
226,800
391,500
531,900

3,485,700

8,077,820

退職給与引当金
退職給与引当金
児童クラブ会計 退職給与引当金
うしたＧＨ会計 退職給与引当金
うした通所会計 退職給与引当金

136,081
528,163
7,522,686
2,862,138
1,209,227
1,491,666
1,535,064
875,640
1,524,095
656,574
1,523,125
1,247,534
169,422
1,704,639
1,173,471

23,495,281

ファミリオ会計 退職保証引当金
ものう短期会計 退職保証引当金
ものう通所会計 退職保証引当金
訪問介護会計 退職保証引当金
ものう包括会計 退職保証引当金
児童クラブ会計 退職保証引当金
うしたＧＨ会計 退職保証引当金

1,347,300
742,500
351,000
280,800
102,600
156,600
580,500

3,561,300

なかつやまＧＨ会計
なかつやま通所会計

訪問介護会計 退職金60引当金

14,226,044

664,244

1,032,000

県共済掛金預け金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金里ショート会計 県共済掛金預け金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
県共済掛金預け金
里デイ会計
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
里合築デイ会計 県共済掛金預け金
県共済掛金預け金
里ＧＨ会計
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
里合築ＧＨ会計 県共済掛金預け金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
県共済掛金預け金
里居宅会計
センター会計 県共済掛金預け金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
県共済掛金預け金
館特養会計
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金館ショート会計 県共済掛金預け金
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
県共済掛金預け金
館デイ会計
福祉医療機構脱退に伴う既得権分退職金
里特養会計

差引純資産

23/23

22,029,001
4,478,700
5,581,198
2,346,300
1,902,867
140,400
4,877,917
1,401,300
1,704,348
226,800
2,466,168
1,989,900
10,704,623
2,640,600
2,970,805
313,200
2,610,065
1,185,300

26,507,701
7,927,498
2,043,267
141,828
6,279,217
1,931,148
1,915,968
4,456,068
13,345,223
3,284,005
3,795,365

128,294,846
5,270,710,090