［使用開始日：20240702］

１ 商品等の内容 当社は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売の勧誘を行っています
金融商品の名称・種類

イーストスプリング・インド株式オープン

組成会社（運用会社）

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

販売委託元

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

金融商品の目的・機能

主としてインドの金融商品取引所に上場されている株式を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

商品組成に携わる事業者が想定する購入層中長期での資産形成を目的として、元本割れリスクを許容する方パッケージ化の有無

この金融商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズ（FOFs）です。
投資先のファンドは機関投資家専用の商品となっていますので、個別に購入することはできません。

クーリング・オフの有無

クーリング・オフの適用はありません。

次のようなご質問があればお問い合わせください①ほくほくＴＴ証券が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
②この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
③この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

２ リスクと運用実績 本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります

損失が生じるリスクの内容[株価変動リスク]株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替レートの変動の影響を受けます。
[信用リスク]有価証券の発行者の経営・財務状況等の変化により、組入れた有価証券の価格が下落することがあります。
[流動性リスク]取引量が少ない場合や市場が急変した場合、希望する時期や価格で売却できないことがあります。
[カントリーリスク]新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、投資資産の価格が大きく変動することや投資資金の回収が困難になることがあります。
[外国の税制変更リスク]税制が変更された場合には影響を受ける場合があります。

［参考］過去 1 年間の収益率 51.4％（2024 年 4 月末現在）［参考］過去５年間の収益率

平均 17.3％ 最低 ▲38.6％（2020 年 3 月） 最高 89.4％（2021 年 3 月）
（2019 年 5 月～2024 年 4 月の各月末における直近 1 年間の数字）

損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の P6、運用実績の詳細は交付目論見書の P9 に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください④上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
⑤相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

３ 費用 本商品の購入又は保有等には、費用が発生します
購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額です。
購入時に支払う費用（販売手数料など）

購入代金

手数料率

5000 万円未満

3.30％（税抜 3.00%）

5000 万円以上
1.10％（税抜 1.00%）※ほくほく TT ダイレクト（インターネット取引）からのご注文は別の手数料率となる場合があります。
継続的に支払う費用（信託報酬など）

実質的な運用管理費用 年率 1.9497％程度（税込）「その他の費用・手数料」がファンドから支払われますが、事前に料率・上限額等を表示することができません。

売却（解約）時に支払う費用
0.3%（信託財産留保額など）運用成果に応じた費用（成功報酬など）ありません。

上記以外に生ずる費用を含めて詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の P11 に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください⑥私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
⑦費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

（裏面も必ずご確認ください）

４ 換金・解約の条件 本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります
換金・解約の条件

この商品の償還期限はありません。 但し、繰上償還の場合があります。
この商品をお客さまが換金・解約しようとする場合には、信託財産留保額として換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額をご負担いただきます。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の P10 に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください⑧私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

５ 当社の利益とお客さまの利益が反する可能性
当社は、お客さまが支払う費用（信託報酬）のうち、組成会社等から年率 0.77%（税込）の手数料を頂きます。これは、購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価です。
利益相反の可能性

当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。
当社の営業員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

利益相反の内容とその対処方法については、弊社ホームページをご参照ください。
https://www.hokuhokutt.co.jp/conflict_of_interest/
次のようなご質問があればお問い合わせください

６ 租税の概要⑨ほくほくＴＴ証券が得る手数料が高い商品など、私の利益よりほくほくＴＴ証券の利益を優先した商品を私に薦めていな
いか。私の利益よりほくほくＴＴ証券の利益を優先する可能性がある場合、どのような対策をとっているのか。

NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください

分配時における所得税および地方税は、配当所得として普通分配金に対して 20.315％課税されます。
換金（解約）時および償還時における所得税および地方税は、譲渡所得として換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315％課税されます。なお、法人の場合は上記とは異なります。
NISA、iDeCo での取扱い

NISA（成長投資枠）

NISA（つみたて投資枠）

iDeCo○××

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の P11 に記載しています。

７ その他参考情報
販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書面」

https://fwg.ne.jp/fund/services?_ControlID=TS25Control&_PageID=TS25503&_ActionID=La
testProspectusPdf4&compCd=AWP&tsnKyukiCd=83311049&reportType=MW

組成会社が作成した「目論見書」

https://fwg.ne.jp/fund/services?_ControlID=TS25Control&_PageID=TS25503&_ActionID=La
testProspectusPdf4&compCd=AWP&tsnKyukiCd=83311049&reportType=MV

契約締結にあたっての注意事項等をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡しします。

J_83311049_HK（24.07）