収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで(単位：円)

一般会計
科
Ⅰ目

予算額

決算額

差

異備21,670,000 ) (21,780,229 ) (△ 110,229 )

21,670,000

21,780,229△ 110,229

事業活動収支の部
１． 事業活動収入① 基本財産運用収入(基本財産利息収入② 特定資産運用収入(23,000 ) (23,00023,454△ 454(31,580,000 ) (31,821,830 ) (△ 241,830 )自然解説事業収入

6,455,000

6,634,127△ 179,127

施設維持管理事業収入

20,563,000

20,624,436△ 61,436

環境保全事業収入

4,562,000

4,563,267△ 1,267

58,533,000 ) (58,713,960 ) (△ 180,960 )群馬県補助金収入19,406,000

19,582,000△ 176,000

利用適正化推進事業受託収入

22,252,000

22,253,817△ 1,817

事業協力金収入13,602,000

13,605,143△ 3,143

友の会会費収入

3,273,000

3,273,000

0

14,108,000 ) (14,274,078 ) (△ 166,078 )福島県負担金収入

8,812,000

8,791,055

20,945

事業負担金収入1,289,000

1,293,100△ 4,100

特定資産利息収入③ 事業収入④ 補助金等収入⑤ 負担金収入((記念事業負担金収入

23,454 ) (△ 454 )4,007,000

4,189,923△ 182,923

8,897,000 ) (9,288,992 ) (△ 391,992 )

寄付金収入

8,722,000

9,127,097△ 405,097

募金収入

175,000

161,89513,105

438,000 ) (486,409 ) (△ 48,409 )

438,000

486,409△ 48,409

0 )(3,000,000 ) (△ 3,000,000 )03,000,000△ 3,000,000⑥ 寄付金収入

⑦ 雑収入

((雑収入
⑧ 過年度損益修正収入(過年度損益修正収入⑨ 他会計からの繰入金収入(1,900,000 ) (1,700,000 ) (200,000 )

1,900,000

1,700,000

200,000

137,149,000

141,088,952△ 3,939,952(77,707,000 ) (75,430,571 ) (2,276,429 )(12,191,000 ) (12,218,257 ) (△ 27,257 )入山者啓発事業費支出

2,824,000

2,843,840△ 19,840

自然解説受託事業費支出

6,185,000

6,340,861△ 155,861

自然解説自主事業費支出

261,000

353,389△ 92,389

指導者養成事業費支出

718,000

657,925

60,075

普及啓発事業費支出

2,203,000

2,022,242

180,758

特別会計からの繰入金収入

事業活動収入計
２． 事業活動支出① 事業費支出
ⅰ 利用者啓発事業費支出

ⅱ 環境保全事業費支出

5,353,000 ) (5,366,607 ) (△ 13,607 )特殊植物等保全事業費支出

4,064,000

4,122,286△ 58,286

至仏山保全対策事業費支出

367,000

322,71244,288

山ノ鼻地区気象観測事業費支出

922,000

921,609391

30,319,000 ) (30,656,001 ) (△ 337,001 )30,250,000

30,588,801△ 338,801

ⅲ 施設管理事業費支出
施設維持管理事業費支出((考(単位：円)

一般会計科目

予算額

利用対策事業費支出
ⅳ 調査研究事業費支出(利用適正化推進事業費支出

差異備67,2001,800

23,370,000 ) (21,626,165 ) (1,743,835 )

23,370,000

21,626,165

1,743,835

ⅴ 顕彰事業費支出(2,741,000 ) (1,634,169 ) (1,106,831 )ⅵ 友の会事業費支出(1,161,000 ) (1,098,135 ) (62,865 )ⅶ 記念事業費支出(2,572,000 ) (2,831,237 ) (△ 259,237 )(53,454,000 ) (53,701,199 ) (△ 247,199 )理事会等運営費支出

3,346,000

3,349,678△ 3,678

人件費支出

42,057,000

41,476,933

580,067

事務運営費支出

8,051,0008,874,588△ 823,588

131,161,000

129,131,770

2,029,230

5,988,000

11,957,182△ 5,969,182

72,000,000 ) (72,000,000 ) (0 )基本財産預金収入

52,000,000

52,000,000

0

投資有価証券償還収入

20,000,000

20,000,000

03,226,000 ) (3,367,297 ) (△ 141,297 )② 管理費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

決算額

69,000

投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 基本財産取崩収入② 特定資産取崩収入((減価償却引当資産取崩収入

投資活動収入計

3,226,000

3,367,297△ 141,297

75,226,000

75,367,297△ 141,297

77,000,000 ) (75,407,886 ) (1,592,114 )

72,000,000

72,000,000

00407,886△ 407,886

２． 投資活動支出① 基本財産取得支出(投資有価証券取得支出
評価減引当資産取得支出
基本財産繰入金支出

5,000,000

3,000,000

2,000,000

5,963,000 ) (4,084,633 ) (1,878,367 )

退職給付引当資産取得支出

654,000

653,90793

減価償却引当資産取得支出

1,309,000

1,430,726△ 121,726

事業実施積立資産取得支出

4,000,000

2,000,000

2,000,000

3,193,000 ) (3,276,945 ) (△ 83,945 )

車両運搬具購入支出

1,828,000

1,827,945

55

什器備品購入支出

1,365,000

1,449,000△ 84,000② 特定資産取得支出③ 固定資産取得支出④ 敷金・保証金支出(((保証金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ

予備費支出
当期収支差額(13,000 ) (12,510 ) (490 )

13,00012,510490

86,169,000

82,781,974

3,387,026△ 10,943,000△ 7,414,677△ 3,528,323

0 )(0 )(0 )△ 4,955,000

4,542,505△ 9,497,505

前期繰越収支差額

66,609,000

66,609,342△ 342

次期繰越収支差額

61,654,000

71,151,847△ 9,497,847

考収

支計

算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで(単位：円)

特別会計
科
Ⅰ目

予算額

決算額

差異

6,213,000 ) (5,773,725 ) (439,275 )

6,213,000

5,773,725

439,275

事業活動収支の部
１． 事業活動収入① 事業収入

(販売収入
② 雑収入

(雑収入
事業活動収入計43,000 ) (43,390 ) (△ 390 )43,00043,390△ 390

6,256,000

5,817,115

438,885

3,584,000 ) (3,305,245 ) (278,755 )

3,584,000

3,305,245

278,755

1,080,000 ) (1,076,087 ) (3,913 )

697,000

695,615

1,385

２． 事業活動支出① 事業費支出(販売用品購入費支出② 管理費支出(人件費支出
事務運営費支出

383,000

380,4722,528

1,900,000 ) (1,700,000 ) (200,000 )

1,900,000

1,700,000

200,000

6,564,000

6,081,332

482,668

事業活動収支差額△ 308,000△ 264,217△ 43,783

当期収支差額△ 308,000△ 264,217△ 43,783

前期繰越収支差額

350,000

350,252△ 252

次期繰越収支差額

42,00086,035△ 44,035③ 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
事業活動支出計(備考