社会福祉法人東北福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
建物減価償却累計額
構造物減価償却累計額
機械及び装置減価償却累計額
車両運搬具減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定減価償却累計額
有形リース資産減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
退職共済事業管理資産
移行時特別積立資産
措置施設繰越特定積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
保育所繰越積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
新規事業積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

1,166,115,900
686,160,998

1,225,351,816
763,022,683

435,069,249
2,910,754
3,669,976

434,855,538
2,548,089
3,203,115-59,235,916-76,861,685
0
213,711362,665
466,86100
000-171,600
000
9,850,272
6,105,000
942,46900
00-143,609
0-204,709,883-197,975,447
0-197,975,447000-6,734,436
0-6,919,633-2,161,200-7,058,352-1,618,273
1,153,559
0
10,411,045
0
0
0
0
0
0
0-891,397-172,804-2,106,716
01,000,000
4,629,335
00-3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-263,945,799

0

20,464,258
6,105,000
11,281,886

171,600

10,613,986
10,339,417

453,779

597,388

4,552,112,920
3,650,347,059
83,995,436
3,563,351,623

4,756,822,803
3,848,322,506
83,995,436
3,761,327,070

3,000,000

3,000,000

901,765,861

908,500,297

94,470,254
63,848,219
35,407,680
2,574,887
81,047,092

101,389,887
66,009,419
42,466,032
4,193,160
79,893,533

96,120,593

85,709,548

7,344,206
316,845
1,580,038

8,235,603
489,649
3,686,754

1,000,000
121,676,363

117,047,028

3,812,251
9,048,418
99,273,000
109,439,186
358,027
19,600,000

6,812,251
9,048,418
99,273,000
109,439,186
358,027
19,600,000

154,358,002

154,358,002

447,000
43,800447,000
43,8005,718,228,820

5,982,174,619

負債の部
当年度末

1/1

前年度末

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

586,032,978
210,000,000
113,078,554
2,970,654

615,115,181
160,000,000
110,556,918
1,775,179

88,850,000

104,450,000

27,222,122

31,081,660

835,638
40,200,619
2,304,466
14,355,349
1,890,000

2,482,184
48,434,631
3,628,566
27,063,514
2,310,000

83,530,598
794,978

122,792,623
539,906

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計502,476,822
295,500,000

582,042,593
389,350,000

70,069,759

57,645,627

136,785,563

134,089,828

121,500

957,138

増減-29,082,203
50,000,000
2,521,636
1,195,475
00-15,600,000
0-3,859,538
000-1,646,546-8,234,012-1,324,100-12,708,165-420,00000-39,262,025
255,072-79,565,771-93,850,000
012,424,132
0
2,695,735
0-835,638000-108,647,974

1,088,509,800

1,197,157,774基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
措置施設繰越特定積立金
保育所施設・設備整備積立金
保育所繰越積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
新規事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,286,868,659
1,286,868,659
2,532,849,415
2,532,849,415
395,888,884
3,812,251
9,048,418
99,273,000
109,439,186
358,027
19,600,000

1,271,718,659
1,271,718,659
2,673,725,579
2,673,725,579
398,888,884
6,812,251
9,048,418
99,273,000
109,439,186
358,027
19,600,000

154,358,002

154,358,002

414,112,062-29,571,661

440,683,723
12,654,875

15,150,000
15,150,000-140,876,164-140,876,164-3,000,000-3,000,000
0
0
00
0
0
0
0
-26,571,661-42,226,536

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,629,719,020
5,718,228,820

4,785,016,845
5,982,174,619-155,297,825-263,945,799

純資産の部社会福祉法人東北福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
建物減価償却累計額
構造物減価償却累計額
機械及び装置減価償却累計額
車両運搬具減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定減価償却累計額
有形リース資産減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
退職共済事業管理資産
移行時特別積立資産
措置施設繰越特定積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
保育所繰越積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
新規事業積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,166,115,654
686,160,752
0435,069,249
2,910,754
3,669,976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,464,258
6,105,000
11,281,886
00
0
0
0
0
453,779
04,552,112,920
3,650,347,059
83,995,436
3,563,351,623
03,000,000
0901,765,861
0
94,470,254
63,848,219
35,407,680
2,574,887
81,047,092
0
96,120,593
0
000
0
00
7,344,206
316,845
1,580,038
0
1,000,000
0
121,676,363
00
3,812,251
9,048,418
99,273,000
109,439,186
358,027
19,600,000
0154,358,002
0
447,000
43,8000
05,718,228,574

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000246
246000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
246

1,166,115,900
686,160,998
0
435,069,249
2,910,754
3,669,976
0
0000
000
0
20,464,258
6,105,000
11,281,886
000000453,779
04,552,112,920
3,650,347,059
83,995,436
3,563,351,623
03,000,000
0901,765,861
0
94,470,254
63,848,219
35,407,680
2,574,887
81,047,092
0
96,120,593
0000000
7,344,206
316,845
1,580,038
0
1,000,000
0
121,676,363
00
3,812,251
9,048,418
99,273,000
109,439,186
358,027
19,600,000
0154,358,002
0
447,000
43,80000
5,718,228,820

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0
0
00
0

1,166,115,900
686,160,998
0
435,069,249
2,910,754
3,669,976
0000
000
0
0
20,464,258
6,105,000
11,281,886
0
00
000
453,779
04,552,112,920
3,650,347,059
83,995,436
3,563,351,623
03,000,000
0901,765,861
0
94,470,254
63,848,219
35,407,680
2,574,887
81,047,092
0
96,120,593
0
0
0
0
0
0
0
7,344,206
316,845
1,580,038
0
1,000,000
0
121,676,363
00
3,812,251
9,048,418
99,273,000
109,439,186
358,027
19,600,000
0154,358,002
0
447,000
43,80000
5,718,228,820

586,032,978
210,000,000
113,078,554
2,970,654
00
88,850,000
027,222,122
000
835,638
40,200,619
2,304,466
14,355,349
1,890,000
000
83,530,598
794,978
502,476,822
295,500,000
070,069,759
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0586,032,978
210,000,000
113,078,554
2,970,654
00
88,850,000
027,222,122
000
835,638
40,200,619
2,304,466
14,355,349
1,890,000
00083,530,598
794,978
502,476,822
295,500,000
070,069,759
0000000000000
0000
0
00
0
000
0000

586,032,978
210,000,000
113,078,554
2,970,654
00
88,850,000
027,222,122
000
835,638
40,200,619
2,304,466
14,355,349
1,890,000
000
83,530,598
794,978
502,476,822
295,500,000
070,069,759
01/2

社会福祉法人東北福祉会

事業区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
措置施設繰越特定積立金
保育所施設・設備整備積立金
保育所繰越積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
新規事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0136,785,563
0121,500
0001,088,509,800

00000000000000000136,785,563
0121,500
0001,088,509,800

000000000136,785,563
0121,500
0001,088,509,800

1,286,868,659
1,286,868,659
2,532,849,415
2,532,849,415
395,888,884
3,812,251
9,048,418
99,273,000
109,439,186
358,027
19,600,000
0154,358,002
0414,111,816-29,571,661
4,629,718,774
5,718,228,574

0
0
0
0
00
000
0
0
00
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
000
0
000
246
0
246
246

1,286,868,659
1,286,868,659
2,532,849,415
2,532,849,415
395,888,884
3,812,251
9,048,418
99,273,000
109,439,186
358,027
19,600,000
0154,358,002
0414,112,062-29,571,661
4,629,719,020
5,718,228,820

0
000
00
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