法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
事 入 退職共済事業収入
その他の事業収入
業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の収 長期貸付金回収収入
他
入 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
活その他の活動による収入動その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ支 投資有価証券取得支出
る
出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

2,624,560,173
72,798,710
27,499,668
211,267,050

15,886,424
73,291
15,959,715-8,565,658

2,621,387,205
73,906,932
30,226,562
207,337,106
0
91,651,357
000
144,736,000
757,500
2,447,738
50,70645,004,239
0
3,217,505,345
2,096,647,579
466,741,291
456,022,552
00
3,213,428
10,881,914
20,202,653
0
3,053,709,417
163,795,928
2,566,000
15,150,000
00017,716,000
119,240,000
11,943,240
133,056
31,921,830
5,219,214
168,457,340-150,741,340
0
0
0
0
0
12,012,511
2,042,488
14,054,999
00
0
23,457,833
2,115,779
25,573,612-11,518,613

3,172,968-1,108,222-2,726,894
3,929,944
0-391,506000111,360
3,533-42,720
41,135451,23703,440,835
6,559,135
12,118,365
21,759,188
0064,377-1,302,783
835,827
040,034,109-36,593,274-1,566,000655
000-1,565,345
655
1,069,095-133,055-604,063
40,760373,392-1,938,737
000
00-4,618,454-2,042,488-6,660,942
0
0
0-7,571,409-2,042,488-9,613,897
2,952,955
0-34,043,081
869,335,527
835,292,446

1,535,975
869,335,527
870,871,502-35,579,056
0-35,579,056

91,259,851

144,847,360
761,033
2,405,018
91,84145,455,476
3,220,946,180
2,103,206,714
478,859,656
477,781,740
3,277,805
9,579,131
21,038,480
3,093,743,526
127,202,654
1,000,000
15,150,655

16,150,655
119,240,655
13,012,335
1
31,317,767
5,259,974
168,830,732-152,680,077

7,394,057
7,394,057

差異(A)-(B)

備考第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
事 入 退職共済事業収入
その他の事業収入
業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
そ収 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入の入事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
活その他の活動による収入動
その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
支 積立資産支出
収
事業区分間長期貸付金支出
出
支
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業2,621,387,205
73,906,932
30,226,562
207,337,106
0
91,651,357
000
144,495,000
757,500
2,447,738
50,70645,004,239
0
3,217,264,345
2,096,647,579
466,741,291
455,781,689
00
3,213,428
10,881,914
20,202,653
0
3,053,468,554
163,795,791
2,566,000
15,150,000
00017,716,000
119,240,000
11,943,240
133,056
31,921,830
5,219,214
168,457,340-150,741,340
0
0
0
0
0
12,012,511
000
2,042,488
14,054,999
000
23,457,833
000
2,115,779
25,573,612-11,518,613
1,535,838
869,335,418
870,871,256

公益事業

収益事業

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
241,000
00000
241,000
00240,863
000000240,863
1370000000000000000
000000000000000000137
109
246

合計

2,621,387,205
73,906,932
30,226,562
207,337,106
091,651,357
000
144,736,000
757,500
2,447,738
50,70645,004,239
0
3,217,505,345
2,096,647,579
466,741,291
456,022,552
00
3,213,428
10,881,914
20,202,653
0
3,053,709,417
163,795,928
2,566,000
15,150,000
00017,716,000
119,240,000
11,943,240
133,056
31,921,830
5,219,214
168,457,340-150,741,340
0
0
0
0
0
12,012,511
000
2,042,488
14,054,999
000
23,457,833
000
2,115,779
25,573,612-11,518,613
1,535,975
869,335,527
870,871,502

内部取引消去法人合計00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
002,621,387,205
73,906,932
30,226,562
207,337,106
0
91,651,357
000
144,736,000
757,500
2,447,738
50,70645,004,239
0
3,217,505,345
2,096,647,579
466,741,291
456,022,552
00
3,213,428
10,881,914
20,202,653
0
3,053,709,417
163,795,928
2,566,000
15,150,000
00017,716,000
119,240,000
11,943,240
133,056
31,921,830
5,219,214
168,457,340-150,741,340
0
0
0
0
0
12,012,511
000
2,042,488
14,054,999
000
23,457,833
000
2,115,779
25,573,612-11,518,613
1,535,975
869,335,527
870,871,502