資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
医療事業収入入その他の事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
収
事業費支出
支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金収入
設
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ 支 投資有価証券取得支出
る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）予算(A)2,571,549,570
73,065,242
25,139,287
190,944,502
082,446,4480
0149,224,440
1,363,659
475,195
158,953
50,689,036
0
3,145,056,332
2,026,362,306
468,847,233
488,018,302
004,224,101
11,463,296
23,866,373
0
3,022,781,611
122,274,721
15,143,790
15,150,655
00030,294,445
125,612,655
90,032,074
43,200
14,236,983
5,328,888
235,253,800△ 204,959,355
000062,899,592
0
62,899,592
000
56,047,285
247,571
56,294,856
6,604,736
00△ 76,079,898
948,107,856
872,027,958

決算(B)

差異(A)-(B)△ 39,049,980948,107,856
909,057,876△ 37,029,918
0△ 37,029,918

2,579,680,329
73,114,124
25,327,180
194,351,799
082,414,971
0
0
149,227,440
1,363,500
777,198
113,462
50,076,654
0
3,156,446,657
2,031,547,259
451,053,410
478,107,998
00
3,927,355
11,436,729
22,346,103
0
2,998,418,854
158,027,803
15,143,790
15,150,000
00030,293,790
125,612,000
86,591,404
43,20014,772,977
5,481,768
232,501,349△ 202,207,559
0000
67,031,674
900,000
67,931,674
000
62,554,327
247,571
62,801,898
5,129,776△ 8,130,759△ 48,882△ 187,893△ 3,407,297
0
31,47700△ 3,000159△ 302,003
45,491
612,3820△ 11,390,325△ 5,184,953
17,793,823
9,910,304
00
296,746
26,567
1,520,270
024,362,757△ 35,753,082
0
655
000
655
655
3,440,670
0△ 535,994△ 152,880
2,752,451△ 2,751,796
0000△ 4,132,082△ 900,000△ 5,032,082000△ 6,507,042
0△ 6,507,042
1,474,9600（単位：円）
備考

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
医療事業収入入その他の事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設備資金借入金収入
設
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出支
収事業区分間長期貸付金支出
出
支
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業2,579,680,329
73,114,124
25,327,180
194,351,799
082,414,971
00
148,812,440
1,363,500
777,198
113,462
50,326,654
0
3,156,281,657
2,031,547,259
451,053,410
477,954,244
00
3,927,355
11,436,729
22,346,103
0
2,998,265,100
158,016,557
15,143,790
15,150,000
00030,293,790
125,612,000
86,591,404
43,20014,772,977
5,481,768
232,501,349△ 202,207,559
0000
67,031,674
0
0
11,000900,000
67,942,674
000
62,554,327
000
247,571
62,801,898
5,140,776△ 39,050,226
948,107,842
909,057,616

公益事業

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

収益事業

00000000
415,000
00000
415,000
00403,754
000000403,754
11,246000000000
00000
00000000000
000
011,000011,000△ 11,000
246
14260

合計

2,579,680,329
73,114,124
25,327,180
194,351,799
082,414,971
0
0
149,227,440
1,363,500
777,198
113,462
50,326,654
0
3,156,696,657
2,031,547,259
451,053,410
478,357,998
00
3,927,355
11,436,729
22,346,103
0
2,998,668,854
158,027,803
15,143,790
15,150,000
00030,293,790
125,612,000
86,591,404
43,20014,772,977
5,481,768
232,501,349△ 202,207,559
0000
67,031,674
0
0
11,000900,000
67,942,674
000
62,554,327
0
0
11,000247,571
62,812,898
5,129,776△ 39,049,980
948,107,856
909,057,876

内部取引消去000000000
00
0
250,0000
250,00000
250,000
000000250,000
0000000000000000000
0011,0000
11,0000
000
00
11,0000
11,0000000（単位：円）
法人合計

2,579,680,329
73,114,124
25,327,180
194,351,799
082,414,971
0
0
149,227,440
1,363,500
777,198
113,462
50,076,654
0
3,156,446,657
2,031,547,259
451,053,410
478,107,998
00
3,927,355
11,436,729
22,346,103
0
2,998,418,854
158,027,803
15,143,790
15,150,00000
030,293,790
125,612,000
86,591,404
43,20014,772,977
5,481,768
232,501,349△ 202,207,559
000
067,031,674
0
00
900,000
67,931,674
0
00
62,554,327
000
247,571
62,801,898
5,129,776△ 39,049,980
948,107,856
909,057,876