予算書
令和4年度

法人単位 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）

社会福祉事業
勘定科目

種類 収支

事業部門

№

R4年度予算額 前年度補正後予算額

事

業

活動に介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入退職共済事業収入
認知症介護研究・研修センター事業収入
その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

収支

整備

収
支

その他の活動による

収

支

付記

R4年度予算額 前年度補正後予算額

差異

44,041,215
685,850△ 1,922,140△ 1,378,000
04,188,910
0000
11,236,000
0△ 1,748,360△ 1,200△ 19,826,845
0000000000183,343,280
000
02,256,000
0000000000198,718,280
00005,869,351
000000000
0△ 15,375,000
000
0△ 3,613,351
0

2,704,783,803
75,985,200
35,640,000
213,894,500
2,173,000
128,335,000
000
183,343,280
12,463,0000
100,000
20,60433,439,835
02,660,742,588
75,299,350
37,562,140
215,272,500
2,173,000
124,146,090
000
198,718,280
1,227,000
01,848,360
21,80456,880,031
0

事業活動収入計 (1)173,204,578,942

3,169,303,512

35,275,430

185,599,280

204,587,631△ 18,988,351

3,390,178,222

3,373,891,143

16,287,079

人件費支出

18

2,103,188,868

2,086,335,388

16,853,480

78,955,566

77,158,762

1,796,804

2,182,144,434

2,163,494,150

事業費支出

19

525,817,698

516,757,570

9,060,128

000525,817,698

516,757,570

事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出
退職共済事業支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)

20
21
22
23
24
25
26
27
28

530,074,813
3,900,000
003,133,672
6,458,816
16,267,000
03,188,840,867

447,994,9693,900,000
003,426,432
7,275,749
16,230,700
03,081,920,808

82,079,844
000△ 292,760△ 816,933
36,3000106,920,059

101,332,882
0000110,83200
180,399,280

110,489,421
0000
139,44800187,787,631△ 9,156,539
0000△ 28,61600△ 7,388,351

631,407,695
3,900,000
003,133,672
6,569,648
16,267,000
03,369,240,147

558,484,390
3,900,000
003,426,432
7,415,197
16,230,700
03,269,708,439

18,650,284 職員不足分の補充、処遇改善手当見込増・利用見込み増による給食費支出増
9,060,128
・嘱託医変更に伴う業務委託費の増72,923,305 地震被害復旧工事、館内配管修繕工事費000△ 292,760△ 845,549
36,300099,531,708

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)29

15,738,075

87,382,704△ 71,644,629

5,200,000

16,800,000△ 11,600,000

20,938,075

104,182,704△ 83,244,629

施設整備等補助金収入

30

08,237,000△ 8,237,000

00008,237,000△ 8,237,000

31
32
33
34

000000000000000000000000000000000000△ 8,237,000

支

収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入
その他の施設整備等による収入

44,041,215 各サービス利用見込増
685,850 補助金、利用料収入見込増△ 1,922,140 補助金助成金見込減△ 1,378,000 補助金見込減減
04,188,910 サービス利用者見込増000△ 15,375,000
11,236,000 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金収入0△ 1,748,360△ 1,200△ 23,440,196 前年度地震保険金収入分減
0

前年度補助金（陰圧装置）・助成金（改修工事）分
減施設整備等収入計 (4)3508,237,000△ 8,237,000

0

0

0

0

8,237,000

設備資金借入金元金償還支出

3674,201,000

74,201,000

000

074,201,000

74,201,000

固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

373814,998,000
014,364,500
536,000

633,500△ 536,000

0
0

0
0

0
0

14,998,000
014,364,500
536,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

39

45,598,552

42,117,342

3,481,21000045,598,552

42,117,342

その他の施設整備等による支出

400121,500△ 121,500

0

0

00

121,500

施設整備等支出計 (5)41134,797,552

131,340,342

3,457,210000134,797,552

131,340,342

3,457,210

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)42△ 134,797,552 △ 123,103,342△ 11,694,210

000 △ 134,797,552 △ 123,103,342△ 11,694,210

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入収
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入

43
4445
4647
4849
50
515253
54
55
56

00000
3,357,000
00000
278,075,706
25,732,582
000000
18,622,777
00000
195,827,048
60,360,824
000000△ 15,265,777
00000
82,248,658△ 34,628,242
00000000000000000000000000000000000000000000000
03,357,000
00000
278,075,706
25,732,582
00000018,622,777
00000195,827,048
60,360,824
000000△ 15,265,777 退職者振興会掛金取崩00
00082,248,658 館への繰り入れ増等△ 34,628,242
0

57

307,165,288

274,810,649

32,354,639

000

307,165,288

274,810,649

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

0
0
0
0
13,043,400
0000
0278,075,706
25,732,582000
810,000
013,624,736
0000
0
195,827,048
60,360,824000△ 810,000
0△ 581,336
0000082,248,658△ 34,628,242
000005,200,000
000000000000
16,800,000
000000000000△ 11,600,000
000000000000
18,243,400
00000
278,075,706
25,732,582000
810,000
030,424,736
0000
0195,827,048
60,360,824
0にる

差異

2,660,742,588
75,299,350
37,562,140
215,272,500
2,173,000
124,146,090
0000
1,227,000
01,848,360
21,80451,010,6800等

よR4年度予算額 前年度補正後予算額

2,704,783,803
75,985,200
35,640,000
213,894,500
2,173,000
128,335,000
000012,463,0000
100,000
20,604
31,183,835
0施
設

差異

12345678910111213141516

よる

法人全体

研究・研修部門

支出その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
支 積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

0633,500 杜の子ハウス改修工事分増△ 536,000
・中央監視盤リース開始分増
3,481,210
・EHP・外調機更新（1月から支払想定）△ 121,500 エアコン分割支払一部終了減

32,354,639
00△ 810,000
0△ 12,181,336 振興会退職共済掛金
00000
82,248,658 館の災害復旧及び給湯管修繕工事費等△ 34,628,242
0

その他の活動支出計 (8)71316,851,688

270,622,608

46,229,080

5,200,000

16,800,000△ 11,600,000

322,051,688

287,422,608

34,629,080

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)72△ 9,686,400

4,188,041△ 13,874,441△ 5,200,000△ 16,800,000

11,600,000△ 14,886,400△ 12,611,959△ 2,274,441

予備費 (10)73000000000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 74△ 128,745,877△ 31,532,597△ 97,213,280

00

0 △ 128,745,877△ 31,532,597△ 97,213,280

前期末支払資金残高 (12)75

510,727,236

680,742,515 △ 170,015,279

13,792,593

13,792,593

0524,519,829

694,535,108 △ 170,015,279

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)76

381,981,359

649,209,918 △ 267,228,559

13,792,593

13,792,593

0395,773,952

663,002,511 △ 267,228,559

1