社会福祉法人東北福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収退職共済事業収入
入認知症介護研究・研修センター事業収入
その他の事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ
流動資産評価益等による資金増加額
る
事業活動収入計（１）
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支
退職共済事業支出
出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施 収
入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収
積立資産取崩収入
入
事業区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よる
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出
支
支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

2,672,931,712
75,833,172
42,810,479
215,830,793
2,302,435
125,916,514
000
194,139,167
84,70001,857,381
21,031
59,882,524
0
3,391,609,908
2,165,097,983
510,196,779
502,957,261
3,588,497
003,388,875
7,504,681
16,057,505
15,203
3,208,806,784
182,803,124
8,237,000
00008,237,000
74,200,000
45,649,493
2,012,373
42,687,068
121,500
164,670,434-156,433,434
0
0
0
0
0
19,802,526000102,300
19,904,826
00
810,000
0
13,798,254000
014,608,254
5,296,572
31,666,262
694,535,108
726,201,370

0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000
0000000001

合計0
000000000000000
000
0000000000000000000000000000000000000
0
0
000
00
00
0
0

2,672,931,712
75,833,172
42,810,479
215,830,793
2,302,435
125,916,514
000
194,139,167
84,70001,857,381
21,031
59,882,524
0
3,391,609,908
2,165,097,983
510,196,779
502,957,261
3,588,497
003,388,875
7,504,681
16,057,505
15,203
3,208,806,784
182,803,124
8,237,000
00008,237,000
74,200,000
45,649,493
2,012,373
42,687,068
121,500
164,670,434-156,433,434
0
00
00
19,802,526
000
102,30019,904,826
00
810,000
0
13,798,254
0000
14,608,254
5,296,572
31,666,262
694,535,108
726,201,370

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

2,672,931,712
75,833,172
42,810,479
215,830,793
2,302,435
125,916,514
000
194,139,167
84,70001,857,381
21,031
59,882,524
0
3,391,609,908
2,165,097,983
510,196,779
502,957,261
3,588,497
003,388,875
7,504,681
16,057,505
15,203
3,208,806,784
182,803,124
8,237,000
00008,237,000
74,200,000
45,649,493
2,012,373
42,687,068
121,500
164,670,434-156,433,434
0000
019,802,526
000
102,300
19,904,82600810,000
0
13,798,254
000
014,608,254
5,296,572
31,666,262
694,535,108
726,201,370

社会福祉法人東北福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収退職共済事業収入
入認知症介護研究・研修センター事業収入
その他の事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ
流動資産評価益等による資金増加額る事業活動収入計（１）
収人件費支出支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出
支退職共済事業支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
収施
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
収 長期貸付金回収収入
そ 入
投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よる
長期貸付金支出収 支
投資有価証券取得支出
支 出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

2,660,742,588
75,299,350
37,562,140
215,272,500
2,173,000
124,146,090

31,234,736-12,611,959

2,672,931,712
75,833,172
42,810,479
215,830,793
2,302,435
125,916,514
000
194,139,167
84,70001,857,381
21,031
59,882,524
0
3,391,609,908
2,165,097,983
510,196,779
502,957,261
3,588,497
003,388,875
7,504,681
16,057,505
15,203
3,208,806,784
182,803,124
8,237,000
00008,237,000
74,200,000
45,649,493
2,012,373
42,687,068
121,500
164,670,434-156,433,434
0
0
0
0
0
19,802,526
102,300
19,904,82600810,000
0
13,798,254
0
14,608,254
5,296,572-12,189,124-533,822-5,248,339-558,293-129,435-1,770,424
000
4,579,113
1,142,300
0-9,021773-3,002,493
0-17,718,765-1,603,8336,560,791
55,527,129
311,5030037,557-89,484
173,195-15,20360,901,655-78,620,420
0
0
0
0
0
0
1,000
-31,284,993-1,476,373-569,726
0-33,330,092
33,330,092
0
0
0
0
0
-1,179,749-102,300-1,282,049
0000
16,626,482
0
16,626,482-17,908,531
0-31,532,597
694,535,108
663,002,511

31,666,262
694,535,108
726,201,370-63,198,859
0-63,198,859

198,718,280
1,227,000
1,848,360
21,80456,880,031
3,373,891,143
2,163,494,150
516,757,570
558,484,390
3,900,000

3,426,432
7,415,197
16,230,700
3,269,708,439
104,182,704
8,237,000

8,237,000
74,201,000
14,364,500
536,000
42,117,342
121,500
131,340,342-123,103,342

18,622,777
18,622,777

810,000
30,424,736

1

差異(A)-(B)

備考