収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位：円)
科
Ⅰ目

予算額

決算額

差異備22,666,000 ) (22,324,580 ) (341,420 )

22,666,000

22,324,580

341,420

事業活動収支の部
１． 事業活動収入① 基本財産運用収入(基本財産利息収入② 特定資産運用収入(10,000 ) (8,084 ) (1,916 )

10,000

8,084

1,916

(1,713,000 ) (1,690,500 ) (22,500 )

1,713,000

1,690,500

22,500(36,246,000 ) (36,475,022 ) (△ 229,022 )自然解説事業収入

5,953,000

5,972,530△ 19,530

環境保全事業収入

2,248,000

2,249,155△ 1,155

施設維持管理事業収入

23,956,000

24,163,920△ 207,920

調査研究事業収入

4,089,000

4,089,417△ 417

12,458,000 ) (12,460,810 ) (△ 2,810 )

12,458,000

12,460,810△ 2,810(1,248,000 ) (1,263,640 ) (△ 15,640 )

1,248,000

1,263,640△ 15,640(22,267,000 ) (22,870,448 ) (△ 603,448 )

寄付金収入

22,162,000

22,765,852△ 603,852

募金収入

105,000

104,596404

416,000 ) (454,025 ) (特定資産利息収入③ 会費収入友の会会費収入④ 事業収入⑤ 補助金等収入(事業協力金収入⑥ 負担金収入
事業負担金収入⑦ 寄付金収入

⑧ 雑収入

(雑収入

△ 38,025 )

416,000454,025△ 38,025

97,024,000

97,547,109△ 523,109(83,672,000 ) (77,273,115 ) (6,398,885 )(事業活動収入計
２． 事業活動支出① 事業費支出
ⅰ 利用者啓発事業費支出

20,934,000 ) (18,474,688 ) (2,459,312 )入山者啓発事業費支出

5,276,000

5,173,853

102,147

自然解説受託事業費支出

2,398,000

2,187,370

210,630

自然解説自主事業費支出

2,527,000

1,691,527

835,473

指導者養成事業費支出

107,000

105,635

1,365

10,626,000

9,316,303

1,309,697

5,694,000 ) (5,043,230 ) (650,770 )特殊植物等保全事業費支出

2,010,000

1,831,054

178,946

至仏山保全対策事業費支出

1,773,000

1,337,450

435,550

尾瀬シカ対策事業費支出

1,456,000

1,437,674

18,326移入植物対策事業費支出

455,000

437,052

17,94840,377,000 ) (39,723,937 ) (653,063 )

40,377,000

39,723,937

653,063

9,016,000 ) (7,582,811 ) (1,433,189 )

適正利用推進事業費支出

4,653,000

3,372,628

1,280,372

総合学術調査検討事業費支出

4,363,000

4,210,183

152,817

普及啓発事業費支出
ⅱ 環境保全事業費支出

ⅲ 施設管理事業費支出((施設維持管理事業費支出
ⅳ 調査研究事業費支出(ⅴ 顕彰事業費支出(3,807,000 ) (2,734,505 ) (1,072,495 )ⅵ 友の会等事業費支出(2,658,000 ) (2,546,489 ) (111,511 )ⅶ 関係者連携対策事業費支出 (1,094,000 ) (1,077,255 ) (16,745 )

10,000 ) (8,800 ) (1,200 )ⅷ 事業共通費支出(考(単位：円)科

目

ⅸ 物品販売事業費支出② 管理費支出

予算額

差異

備

(82,000 ) (81,400 ) (600 )(16,484,000 ) (14,943,647 ) (1,540,353 )理事会等運営費支出

1,197,000

711,525

485,475

人件費支出

8,307,000

7,813,915

493,085

事務運営費支出

6,980,000

6,418,207

561,793

100,156,000

92,216,762

7,939,238△ 3,132,000

5,330,347△ 8,462,347

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ決算額

投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 基本財産取崩収入(投資有価証券償還収入② 特定資産取崩収入(事業実施積立資産取崩収入

投資活動収入計

15,000,000 ) (15,000,000 ) (0)15,000,000

15,000,000

08,473,000 ) (8,472,646 ) (354 )

8,473,000

8,472,646

354

23,473,000

23,472,646

354

15,000,000 ) (15,000,000 ) (２． 投資活動支出① 基本財産取得支出(基本財産普通預金支出

015,000,000△ 15,000,000

投資有価証券取得支出

15,000,000

015,000,000② 特定資産取得支出(

退職給付引当資産取得支出

6,903,000 ) (6,911,175 ) (△ 8,175 )

507,000

516,415△ 9,415

減価償却引当資産取得支出

396,000

394,760

1,240

事業実施積立資産取得支出

6,000,000

6,000,000

0

21,903,000

21,911,175△ 8,175

1,570,000

1,561,471

8,529

投資活動支出計
投資活動収支差額Ⅲ0)

予備費支出
当期収支差額(1,000,000 ) (0)(1,000,000 )△ 2,562,000

6,891,818△ 9,453,818

前期繰越収支差額

66,539,000

66,538,807

193

次期繰越収支差額

63,977,000

73,430,625△ 9,453,625

考収支計算書に対する注記
１

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円)

現科目金

預

当期首残高

当期末残高金44,971,622

46,720,945

未

収

金

27,145,210

30,173,269

前

払金

0

600,000

仮

払

金

0

50,936

72,116,832

77,545,150

合

計

未

払

金

4,767,473

3,358,065

前受

金

481,500

492,000

預り

金329,052

264,460

5,578,025

4,114,525

66,538,807

73,430,625

合計

次期繰越収支差額