決算報告書（決算日

2023年11月30日)

確定拠出年金向け

年金投資基金信託

外国債券インデックスファンド

１．最近５期の運用実績
２．当期の基準価格の推移
３．当期末の資産構成割合
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
５．外国債券インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針
６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
７．１万口当たりの費用の明細
８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
９．マザーファンドの主要売買銘柄
１０．利害関係人との取引状況等
１１．マザーファンド組入有価証券明細表【

外国債券マザーファンド

運用状況のご報告】

みずほ信託銀行株式会社
金（広）05-8609-08612

［商号及び登録番号］

みずほ信託銀行株式会社 （登録番号： 関東財務局長（登金）第３４号）［手数料等］
１. 信託報酬

日々の純資産総額に対して、0.275％（税込み、年率）を乗じた額。

２. 信託財産留保金

留保金率は現在0％としております。

３. マザーファンドの信託財産留保金
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に、0.02％の料率によりファンドから支払われます。
４. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。
［元本毀損リスク］
当商品は、マザーファンドを通じて、FTSE世界国債インデックス（除く日本・ノーヘッジ・円ベース）に連動する収益を目指して公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行なったりしますので、同指標や価格の下落、円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。

１．最近５期の運用実績
税込み
分配金

ベンチマーク

債券組入
比率

債券先物
組入比率

純資産
総額

決算日

基準価格

第15期 （2019年12月2日）

14,698

0

4.1

4.5

99.8

0.0

1,055

第16期 （2020年11月30日）

15,340

0

4.4

4.7

99.6

0.0

1,152

第17期 （2021年11月30日）

15,900

0

3.7

4.0

99.7

0.0

1,299

第18期 （2022年11月30日）

15,956

0

0.4

0.7

99.7

0.0

1,429

第19期 （2023年11月30日）

17,352

0

8.7

9.1

99.4

0.0

1,593

円

期中騰落率

円

騰落率

％

％

％

％

百万円

＜注１＞基準価格は１万口当たりの金額を表示しております。
＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。
＜注３＞債券先物組入比率＝買建比率―売建比率。
＜注４＞ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス－日本を除く－（円ベース）の騰落率です。
＜注５＞当商品はマザーファンドの前営業日の基準価格にて時価評価するため、ベンチマーク騰落率の算出においても前営業日のベンチマークを使用しております。

２．当期の基準価格の推移
18,00017,50017,00016,50016,000
基準価格

15,500

ベンチマーク

15,000'22/11末'23/2末日付（期首）
2022年11月30日
12月末
2023年1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
（期末）
2023年11月30日'23/5末

基準価格'23/8末騰落率円'23/11末

ベンチマーク

騰落率

％

債券
組入比率

％

（注）期首のベンチマークの価値を、ファンドの期首基準価格15,956と同値として作図。

債券先物
組入比率

％

％

15,95615,097
15,39815,55015,680
16,23016,287
16,906
16,494
16,971
16,803
16,685--△ 5.4
△ 3.5
△ 2.5
△ 1.7
1.7
2.1
6.0
3.4
6.4
5.3
4.6

--△ 5.5
△ 3.5
△ 2.5
△ 1.7
1.9
2.3
6.2
3.6
6.6
5.6
4.9

99.7
99.4
99.6
99.6
99.6
99.6
99.4
98.7
99.8
99.5
99.3
99.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

17,352

8.7

9.1

99.4

0.0

＜注１＞騰落率は期首（前期末）比(累積率)です。
＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので、「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。
＜注３＞債券先物組入比率＝買建比率－売建比率。
＜注４＞ベンチマーク騰落率の定義は「１．最近５期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。

－3－

３．当期末の資産構成割合
資産構成割合の期中推移グラフ
短期金融
商品
0.6%

100%

短期金融商品

外国債券
99.4%

外国債券

90%

実質組入比率
外国債券
99.4%
短期金融商品
0.6%＜注＞組入比率は純資産総額対比です。

４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況(１)市場指標概況
110
108

2022年11月30日=100

106
104
102
100
98

96
外国債券（FTSE世界国債インデックス）

94

短期金融商品（コール有担保翌日物）

92
90
2022/11/30

2023/3/31

2023/7/31

2022年

市場指数

2023/11/30
2023年

11月30日

12月末値

1月末値

2月末値

3月末値

4月末値

5月末値

6月末値

7月末値

8月末値

9月末値

10月末値

11月30日

520.3

487.7

497.8

503.6

510.1

525.9

528.3

549.0

542.1

549.6

545.1

549.1

561.9

マザーファンドのベンチマーク指数値
外国債券

FTSE世界国債
インデックス

市況ご参考
外国債券
為替レート
国内
短期金利

米10年債 (％)

3.68

3.88

3.52

3.92

3.48

3.44

3.64

3.81

3.97

4.09

4.59

4.88

4.37

￥/＄(ロンドン16時)

139.5

131.9

130.0

136.2

133.1

136.2

139.7

144.5

142.1

145.6

149.2

151.4

147.8

￥/ユーロ(ロンドン16時)

143.7

140.8

141.2

144.5

144.6

150.3

149.0

157.7

156.7

158.0

158.0

160.1

161.3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コール有担保翌日物(％)－4－

(２)当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
資産
マザーファンド騰落率
ベンチマーク騰落率
騰落率差(単位：%)
騰落率
9.0
9.1
△ 0.1

(2022年11月30日～2023年11月29日)

Ａ．市場環境■外国債券

外国債券利回りは、米銀破綻を端緒とする金融システム不安の高まりなどを受けて低下する局面を挟みながらも堅調な米国経済指標などを背景に概ね上昇基調で推移した後、米消費者物価の伸びが鈍化する中、低下に転じました。円ベースの債券収益率指数は9.1%の上昇となりました。
■為替

期初に140円弱であったドル／円レートは、当初、日銀の金融政策修正を受けて円高ドル安基調で推移しましたが、年明け以降、米FRBの利上げ継続観測が強まったことから円安ドル高基調となり、148円弱で期末を迎えました。同様の理由で当初の円高ユーロ安基調が円安ユーロ高基調となった結果、期初に144円弱であったユーロ／円レートは161円強で期末を迎えました。

B．マザーファンドの運用状況
外国債券マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるFTSE世界国債インデックスの騰落に連動することを目指す
インデックスファンドです。通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、外国債券マ
ザーファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしました。

５．外国株式インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針(１)基準価格期を通して純資産総額のほぼ100％を外国債券マザーファンドに投資し、ほぼベンチマークに連動するパフォーマンスを達成いたしました。

(２)収益分配金
内部留保を優先し、当期は収益分配を実施いたしませんでした。

(３)今後の運用方針
原則フルインベストに努め、ベンチマークへの連動を目指します。

－5－６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
Ａ.信託財産の構成項目
外国債券マザーファンド
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額

保有数量（口）57,301－－－－－－－－－

評価額（円）
1,592,280,188
2,601,133
1,594,881,321
1,593,400,582(2023年11月30日現在)
比率（％）
99.8
0.2
100.0
－－－

＜注１＞ 比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝147.40円、1英ポンド＝187.15円、1カナダドル＝108.47円、1オーストラリアドル＝97.60円、1デンマー
ククローネ＝21.70円、1ニュージーランドドル＝90.74円、1スウェーデンクローナ＝14.23円、1マレーシアリンギ＝31.68円、1ノルウェークローネ＝13.82円、1シンガポールドル＝110.62円、1メキシコペソ＝8.57円、1ポーラン
ドズロティ＝37.25円、1ユーロ＝161.77円、1中国人民元＝20.65円、1イスラエルシュケル＝40.01円＜注３＞ 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(263,488,797千円)の純資産総額(263,759,819千円)に対する比率は99.9%です。
＜注４＞ 外国債券マザーファンドには当期末における外国為替の予約に係る未決済残高がありません。

＜注５＞ 期末における外国債券マザーファンドの全受益権口数は、9,492千口です。

Ｂ.資産、負債、元本および基準価格の状況
項目（Ａ）資産
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

第18期（2022年11月30日）
1,439,956,359 円
1,427,277,347
12,679,012
0
11,202,995 円
11,202,995
1,428,753,364 円
895,432,636
533,320,728
0895,432,636 口
15,956 円

第19期（2023年11月30日）
1,594,881,321 円
1,592,280,188
2,601,13301,480,739 円
1,480,739
1,593,400,582 円
918,302,132
675,098,450
0918,302,132 口
17,352 円

第18期

第19期

Ｃ.損益の状況項目（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）

0 円
07,084,823 円
13,466,527△ 6,381,704△ 3,728,355 円
0 円
0 円
3,356,468 円
0 円
47,967,280 円
481,996,980 円
481,996,980
0533,320,728 円

0 円
0130,676,629 円
20,433,391
110,243,238△ 4,035,176 円
0 円
0 円
126,641,453 円
0 円
15,136,269 円
533,320,728 円
533,320,728
0675,098,450 円

0 円
533,320,728 円
533,320,728
0

0 円
675,098,450 円
675,098,4500＜注１＞ 損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
＜注２＞ 損益の状況の中で(H)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
＜注３＞ 当ファンドの期中追加設定元本額は 166,341,478円、期中一部解約元本額は 143,471,982円です。
－6－

７．１万口当たりの費用の明細(2022年12月1日～2023年11月30日)

金額

項目(a) 信託報酬

45 円(b) 売買委託手数料

0円

(債券)

(0 円)

(先物・オプション)

(0 円)

＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価格×信託報酬率(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除して10,000を乗じたものです。

0円(ｃ） 有価証券取引税
(株式)

(0 円)

(d) 保管費用等

5円

合計

50 円

＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
設定

マザーファンド
外国債券マザーファンド(2022年12月1日～2023年11月30日)
解約

口数

金額(円)

口数

金額(円)

6,114

160,060,988

4,822

125,734,776

９．マザーファンドの主要売買銘柄(2022年11月30日～2023年11月29日)

買付
銘柄

売付
金額

銘柄
千円

金額
千円

T 0.375 251231

1,375,397

T 0.375 251231

1,297,024

T 4.125 321115

1,299,309

T 1.375 250131

884,171

T 3.5 330215

1,202,116

CGB 2.47 240902

845,509

T 4.625 260915

1,193,531

T 0.375 240915

834,540

T 3.375 330515

970,103

T 1.625 310515

820,315

T 3.875 291130

956,967

T 2.5 240515

812,724

T 3.625 260515

961,760

T 0.625 241015

788,558

T 3.5 300430

823,524

T 0.5 231130

787,327

T 4.375 280831

816,429

T 2.375 240815

779,420

T 3.625 530215

737,175

T 2.75 240215

774,047＜注＞金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満切捨てとしております。

－7－

１０．利害関係人との取引状況等(2022年12月1日～2023年11月30日)(１)利害関係人との取引状況
当ファンド、マザーファンドとも当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。
＜注１＞ 債券等有価証券の売買取引以外に日本カストディ銀行へ銀行勘定貸を行っており、その平均残高は当ファンド：3百万円、外国債券マ
ザーファンド： 334百万円です。
＜注２＞ 当ファンドによる外国債券マザーファンドの平均保有割合（マザーファンドの残存口数に対する当該ベビーファンドのマザーファンド保有口数の割合）は0.58%です。

(２)利害関係人が発行する有価証券等
当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の組み入れはありません。

(３)利害関係人である証券会社が主幹事となって発行される有価証券
当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の組み入れはありません。

(４)利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券
当ファンド、マザーファンドとも該当する有価証券の売買はありません。

(５)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
当ファンド、マザーファンドとも利害関係人への売買手数料の支払いはありません。
＊ なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は日本カストディ銀行（旧：資産管理サービス信託銀行）です。

－8－

１１．マザーファンド組入有価証券明細表(2023年11月29日)■外国（外貨建公社債）
A．種類別
区分

額面金額

アメリカ

組入
比率

邦貨換算額

千米ドル

千円

956,910

842,323

124,154,230

千英ポンド

千英ポンド

千円

87,60070,64913,222,291

千カナダドル

千カナダドル

千円

5,140,730

イギリス
カナダ

52,09047,395

千オーストラリアドル

千オーストラリアドル

千円

44,30039,163

3,822,261

千ニュージーランドドル

千ニュージーランドドル

千円

8,070

6,757

613,136

千デンマーククローネ

千デンマーククローネ

千円

41,39038,399833,112

千スウェーデンクローナ

千スウェーデンクローナ

千円

39,85038,062541,761

千マレーシアリンギ

千マレーシアリンギ

千円

40,86041,307

1,308,723

千ノルウェークローネ

千ノルウェークローネ千円

35,87033,014456,266

千シンガポールドル

千シンガポールドル

千円

10,640

10,188

1,127,012

千メキシコペソ

千メキシコペソ千円

298,990

275,2692,360,213

千ポーランドズロティ

千ポーランドズロティ

千円

40,01036,125

1,345,631

オーストラリアニュージーランドデンマーク
スウェーデンマレーシア
ノルウェー
シンガポール
メキシコ

外貨建金額

千米ドル

ポーランド

千イスラエルシュケル

千イスラエルシュケル

千円

イスラエル

21,72020,075803,216

千人民元

千人民元

千円

中国

886,170

897,529

18,534,290

千ユーロ

千ユーロ

千円

ユーロ

うちBB格以下
組入比率

残存期間別組入比率
5年以上
2年以上
2年未満

%

%

%

%

47.1

-

19.6

18.2

9.3

5.0

-

3.5

0.9

0.6

1.9

-

1.0

0.5

0.4

1.4

-

0.9

0.3

0.2

0.2

-

0.1

0.1

0.0

0.3

-

0.2

0.0

0.1

0.2

-

0.1

0.1

0.0

0.5

-

0.3

0.1

0.0

0.2

-

0.1

0.1

0.0

0.4

-

0.2

0.1

0.1

0.9

-

0.5

0.3

0.1

0.5

-

0.2

0.2

0.1

0.3

-

0.1

0.1

0.1

7.0

-

3.0

3.0

1.0

小計

584,900

533,819

86,353,721

32.7

-

18.6

10.0

4.1

ベルギー

31,85028,5654,620,768

1.8

-

1.2

0.5

0.1

フランス

150,410

136,564

22,091,437

8.4

-

4.8

2.4

1.2

ドイツ

114,390105,265

17,028,328

6.5

-

3.5

2.2

0.8

イタリア

131,430

121,851

19,711,308

7.5

-

4.2

2.3

1.0

オランダ

27,04024,4833,960,586

1.5

-

0.9

0.5

0.1

オーストリア21,60018,9483,065,174

1.2

-

0.7

0.4

0.1

アイルランド10,8109,416

1,523,138

0.6

-

0.4

0.1

0.1

スペイン

87,41080,301

12,989,970

4.9

-

2.7

1.5

0.7

フィンランド

9,960

8,426

1,363,013

0.5

-

0.3

0.2

0.0

98.8

---

48.6

34.0

16.2

千円

合計

---

---

260,616,592

B．銘柄別
銘柄

年利率

＜米ドル・・・米国＞

償還年月日
%

評価額

額面金額
米ドル

外貨建金額
米ドル

邦貨建金額
円

T 0.25 250531

0.25

20250531

3,700,000

3,454,803

509,220,649

T 0.25 250630

0.2520250630

3,800,000

3,537,488

521,408,086

T 0.25 250731

0.25

20250731

4,560,000

4,231,448

623,694,342

T 0.25 250831

0.25

20250831

4,300,000

3,977,584

586,275,990

T 0.25 250930

0.25

20250930

5,000,000

4,613,184

679,960,196

T 0.25 251031

0.25

20251031

5,200,000

4,782,070

704,853,256

T 0.375 250430

0.3820250430

3,950,000

3,706,134

546,265,589

T 0.375 251130

0.38

20251130

4,600,000

4,229,215

623,365,121

T 0.375 251231

0.38

20251231

6,160,000

5,651,198

832,958,389

T 0.375 260131

0.38

20260131

5,500,000

5,027,129

740,973,667

T 0.375 270731

0.38

20270731

4,000,000

3,468,438

511,230,348

T 0.375 270930

0.38

20270930

4,350,000

3,749,581

552,669,501

T 0.5 250331

0.5020250331

4,000,000

3,771,250

555,863,393

T 0.5 260228

0.50

20260228

5,400,000

4,936,781

727,656,872

T 0.5 270430

0.50

20270430

3,070,000

2,698,602

397,760,435

T 0.5 270531

0.50

20270531

2,980,000

2,611,516

384,924,405

T 0.5 270630

0.50

20270630

3,340,000

2,918,651

430,194,590

T 0.5 270831

0.50

20270831

3,000,000

2,606,660

384,208,674

T 0.5 271031

0.50

20271031

4,200,000

3,627,996

534,748,482

T 0.625 260731

0.63

20260731

5,240,000

4,742,098

698,961,484

T 0.625 270331

0.63

20270331

2,000,000

1,770,586

260,975,514

T 0.625 271130

0.63

20271130

4,200,000

3,636,199

535,957,584

T 0.625 271231

0.63

20271231

4,900,000

4,230,844

623,605,214

T 0.625 300515

0.63

20300515

7,300,000

5,805,068

855,638,046

T 0.625 300815

0.63

20300815

9,700,000

7,649,928

1,127,561,093

T 0.75 241115

0.75

20241115

5,000,000

4,794,169

706,636,532

T 0.75 260331

0.75

20260331

4,980,000

4,571,679

673,842,609

T 0.75 260430

0.75

20260430

5,010,000

4,584,639

675,752,906

T 0.75 260531

0.75

20260531

5,280,000

4,817,691

710,103,511

T 0.75 260831

0.75

20260831

5,500,000

4,981,045

734,181,115

T 0.75 280131

0.75

20280131

6,730,000

5,826,182

858,750,095

T 0.875 260630

0.8820260630

4,600,000

4,206,035

619,948,552

T 0.875 260930

0.8820260930

5,000,000

4,537,207

668,761,633

T 0.875 301115

0.88

20301115

9,600,000

7,673,438

1,131,026,326

－9－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

額面金額

T 1 241215

1.00

20241215

5,000,000

4,791,063

706,178,694

T 1 280731

1.00

20280731

5,300,000

4,571,664

673,840,421

T 1.125 250115

1.1320250115

6,540,000

6,258,984

922,543,002

T 1.125 250228

1.1320250228

7,300,000

6,958,525

1,025,651,854

外貨建金額

邦貨建金額

T 1.125 261031

1.13

20261031

5,000,000

4,555,762

671,496,495

T 1.125 270228

1.13

20270228

1,500,000

1,355,479

199,790,754

T 1.125 280229

1.1320280229

5,350,000

4,696,819

692,287,689

T 1.125 280831

1.1320280831

2,380,000

2,060,420

303,695,595

T 1.125 310215

1.1320310215

9,310,000

7,547,464

1,112,458,488

T 1.125 400515

1.1320400515

1,470,000

881,426

129,917,754

T 1.125 400815

1.1320400815

4,300,000

2,554,805

376,565,434

T 1.25 261130

1.25

20261130

5,400,000

4,927,922

726,351,041

T 1.25 280331

1.25

20280331

5,000,000

4,403,809

649,099,368

T 1.25 280430

1.2520280430

5,600,000

4,921,547

725,411,405

T 1.25 280531

1.25

20280531

4,300,000

3,771,150

555,848,713

T 1.25 280630

1.2520280630

5,000,000

4,375,391

644,910,697

T 1.25 280930

1.2520280930

5,500,000

4,780,811

704,667,569

T 1.25 310815

1.2520310815

9,080,000

7,299,646

1,075,931,333

T 1.25 500515

1.25

20500515

4,570,000

2,276,878

335,600,367

T 1.375 260831

1.38

20260831

2,000,000

1,843,047

271,655,894

T 1.375 281031

1.38

20281031

5,000,000

4,363,184

643,111,446

T 1.375 281231

1.38

20281231

5,000,000

4,343,262

640,175,058

T 1.375 311115

1.3820311115

9,900,000

7,981,682

1,176,459,966

T 1.375 401115

1.38

20401115

4,310,000

2,666,981

393,099,642

T 1.375 500815

1.3820500815

6,030,000

3,107,923

458,092,348

T 1.5 241031

1.50

20241031

3,100,000

2,997,931

441,879,973

T 1.5 241130

1.50

20241130

4,000,000

3,856,437

568,419,561

T 1.5 250215

1.5020250215

4,600,000

4,411,148

650,181,222

T 1.5 260815

1.50

20260815

4,720,000

4,368,213

643,852,681

T 1.5 270131

1.50

20270131

6,660,000

6,100,664

899,207,374

T 1.5 281130

1.50

20281130

4,600,000

4,031,738

594,258,060

T 1.5 300215

1.50

20300215

5,200,000

4,420,813

651,605,658

T 1.625 260215

1.63

20260215

4,360,000

4,093,461

603,355,676

T 1.625 260515

1.63

20260515

4,450,000

4,155,188612,453,861

T 1.625 260930

1.63

20260930

1,880,000

1,742,598

256,850,295

T 1.625 261031

1.63

20261031

2,000,000

1,848,906

272,519,535

T 1.625 261130

1.63

202611302,000,000

1,846,406

272,151,047

T 1.625 290815

1.6320290815

4,000,000

3,477,969

512,635,205

T 1.625 310515

1.6320310515

8,700,000

7,251,586

1,068,847,502

T 1.625 501115

1.63

20501115

5,730,000

3,163,587

466,296,869

T 1.75 241231

1.75

20241231

3,770,000

3,636,798

536,045,878

T 1.75 250315

1.75

20250315

4,500,000

4,319,736

636,707,539

T 1.75 261231

1.75

20261231

2,000,000

1,851,602

272,916,811

T 1.75 290131

1.75

20290131

4,600,000

4,066,688

599,409,404

T 1.75 291115

1.75

20291115

3,000,000

2,615,273

385,478,227

T 1.75 410815

1.75

20410815

6,660,000

4,332,642

638,609,800

T 1.875 260630

1.8820260630

2,400,000

2,250,937

331,776,931

T 1.875 260731

1.8820260731

2,290,000

2,142,671

315,818,947

T 1.875 270228

1.88

20270228

4,600,000

4,255,719

627,271,665

T 1.875 290228

1.8820290228

4,500,000

3,997,354

589,189,920

T 1.875 320215

1.8820320215

7,970,000

6,653,860

980,745,744

T 1.875 410215

1.8820410215

5,070,000

3,411,060

502,773,241

T 1.875 510215

1.8820510215

6,680,000

3,939,765

580,701,643

T 1.875 511115

1.8820511115

6,100,000

3,582,678

528,068,785

T 2 250215

2.00

20250215

5,410,000

5,218,748

769,217,370

T 2 250815

2.00

20250815

5,040,000

4,813,102

709,427,105

T 2 261115

2.00

20261115

4,410,000

4,119,474

607,189,871

T 2 411115

2.00

20411115

5,430,000

3,676,704

541,927,775

T 2 500215

2.00

20500215

4,590,000

2,812,003

414,475,114

T 2 510815

2.00

20510815

6,870,000

4,171,378

614,840,279

T 2.125 241130

2.13

20241130

2,570,000

2,493,523

367,532,794

T 2.125 250515

2.1320250515

4,780,000

4,594,215

677,164,294

T 2.125 260531

2.1320260531

2,400,000

2,267,531

334,222,770

T 2.25 241031

2.25

20241031

2,000,000

1,947,430

287,041,512

T 2.25 241115

2.25

20241115

6,060,000

5,893,624

868,690,705

T 2.25 241231

2.25

20241231

2,400,000

2,327,719

343,094,103

T 2.25 251115

2.2520251115

5,380,000

5,138,951

757,455,648

T 2.25 260331

2.25

20260331

2,500,000

2,375,537

350,142,290

T 2.25 270215

2.25

20270215

4,140,000

3,881,250

572,076,843

T 2.25 270815

2.25

20270815

3,930,000

3,652,213

538,318,007

T 2.25 271115

2.25

20271115

4,050,000

3,748,148

552,458,339

T 2.25 410515

2.25

20410515

5,020,000

3,585,770

528,524,619

T 2.25 460815

2.25

20460815

2,860,000

1,897,878

279,737,746

T 2.25 490815

2.2520490815

4,070,000

2,650,588

390,683,344

T 2.25 520215

2.25

20520215

5,400,000

3,486,059

513,827,608

T 2.375 260430

2.38

20260430

2,100,000

1,998,609

294,585,029

T 2.375 270515

2.38

20270515

5,110,000

4,788,529

705,805,243

T 2.375 290331

2.3820290331

4,500,000

4,095,439

603,647,300

T 2.375 290515

2.38

20290515

4,300,000

3,905,441

575,642,538

－10－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

額面金額

T 2.375 420215

2.38

20420215

4,320,000

3,109,894

458,382,787

T 2.375 491115

2.38

20491115

3,590,000

2,404,038

354,343,166

T 2.375 510515

2.38

20510515

6,570,000

4,374,568

644,789,413

T 2.5 250131

2.50

20250131

3,000,000

2,913,105

429,377,182

T 2.5 260228

2.50

20260228

2,200,000

2,104,180

310,145,563

T 2.5 270331

2.50

20270331

4,500,000

4,245,469

625,760,866

T 2.5 450215

2.5020450215

1,430,000

1,014,462

149,526,642

T 2.5 460215

2.50

20460215

2,300,000

1,614,088

237,908,483

T 2.5 460515

2.50

20460515

2,300,000

1,609,281

237,200,009

T 2.625 250331

2.6320250331

1,850,000

1,794,536

264,505,652

T 2.625 250415

2.6320250415

4,500,000

4,362,715

643,042,356

T 2.625 251231

2.6320251231

2,000,000

1,921,641

283,240,219

T 2.625 260131

2.63

20260131

2,250,000

2,160,000

318,373,200

T 2.625 270531

2.6320270531

4,500,000

4,250,039

626,434,504

T 2.625 290215

2.6320290215

5,590,000

5,161,361

760,758,735

T 2.625 290731

2.6320290731

3,400,000

3,117,641

459,524,637

T 2.75 250515

2.75

20250515

3,700,000

3,588,928

528,990,004

T 2.75 250630

2.75

20250630

1,900,000

1,840,922

271,342,680

T 2.75 250831

2.75

20250831

2,110,000

2,039,035

300,543,529

T 2.75 270430

2.75

20270430

4,500,000

4,274,033

629,971,126

T 2.75 270731

2.75

20270731

4,100,000

3,881,707

572,144,206

T 2.75 280215

2.7520280215

5,500,000

5,173,760

762,586,318

T 2.75 290531

2.75

20290531

3,800,000

3,516,410

518,301,272

T 2.75 320815

2.75

20320815

8,160,000

7,251,563

1,068,844,060

外貨建金額

邦貨建金額

T 2.75 420815

2.75

20420815

1,360,000

1,038,222

153,028,714

T 2.75 421115

2.75

20421115

2,020,000

1,536,936

226,536,674

T 2.75 470815

2.75

20470815

2,970,000

2,163,227

318,848,896

T 2.75 471115

2.75

20471115

2,920,000

2,125,555

313,296,133

T 2.750 250228

2.75

20250228

2,710,000

2,636,322

388,580,663

T 2.875 250430

2.8820250430

2,580,000

2,508,042

369,672,880

T 2.875 250531

2.8820250531

2,100,000

2,040,568

300,769,573

T 2.875 250615

2.8820250615

4,200,000

4,077,855

601,055,507

T 2.875 250731

2.8820250731

1,600,000

1,551,156

228,632,676

T 2.875 251130

2.88

202511302,350,000

2,271,422

334,796,228

T 2.875 280515

2.8820280515

4,200,000

3,960,715

583,789,562

T 2.875 280815

2.8820280815

5,820,000

5,474,324

806,887,962

T 2.875 290430

2.8820290430

4,000,000

3,730,078

549,794,864

T 2.875 320515

2.8820320515

9,000,000

8,103,691

1,194,443,599

T 2.875 430515

2.8820430515

3,070,000

2,370,855

349,452,239

T 2.875 450815

2.8820450815

1,970,000

1,489,851

219,596,583

T 2.875 461115

2.8820461115

1,180,000

884,839

130,420,795

T 2.875 490515

2.8820490515

3,900,000

2,901,463

427,661,121

T 2.875 520515

2.8820520515

5,670,000

4,216,398

621,475,987

T 3 250715

3.00

20250715

4,000,000

3,888,828

573,193,820

T 3 250930

3.00

20250930

1,910,000

1,853,297

273,166,693

T 3 251031

3.00

20251031

2,060,000

1,997,476

294,417,944

T 3 420515

3.00

20420515

1,250,000

996,143

146,826,435

T 3 441115

3.00

20441115

2,070,000

1,610,031

237,310,585

T 3 450515

3.00

20450515

1,500,000

1,162,090

171,286,231

T 3 451115

3.00

20451115

1,000,000

771,719

113,747,485

T 3 470215

3.00

20470215

2,000,000

1,531,133

225,681,322

T 3 470515

3.00

20470515

1,700,000

1,300,367

191,667,623

T 3 480215

3.00

20480215

3,400,000

2,593,430

382,258,570

T 3 480815

3.00

20480815

3,940,000

3,003,788

442,743,372

T 3 490215

3.00

20490215

4,380,000

3,338,296

492,048,096

T 3 520815

3.00

20520815

5,100,000

3,894,627

574,048,536

T 3.125 250815

3.1320250815

4,000,000

3,892,734

573,769,580

T 3.125 270831

3.13

20270831

4,000,000

3,834,219

565,144,674

T 3.125 281115

3.1320281115

5,190,000

4,925,432

725,983,998

T 3.125 290831

3.1320290831

3,300,000

3,105,545

457,741,794

T 3.125 411115

3.1320411115

1,440,000

1,177,903

173,617,030

T 3.125 420215

3.1320420215

1,450,000

1,182,260

174,259,177

T 3.125 430215

3.1320430215

1,600,000

1,289,031

189,996,761

T 3.125 440815

3.1320440815

2,400,000

1,910,156

281,547,481

T 3.125 480515

3.1320480515

3,640,000

2,841,830

418,871,603

T 3.25 270630

3.25

20270630

4,350,000

4,195,456

618,389,247

T 3.25 290630

3.25

20290630

3,400,000

3,225,750

475,459,421

T 3.25 420515

3.2520420515

3,900,000

3,223,746

475,164,053

T 3.375 330515

3.38

20330515

7,000,000

6,512,188

959,863,876

T 3.375 420815

3.3820420815

3,500,000

2,940,137

433,361,450

T 3.375 440515

3.38

20440515

1,600,000

1,328,688

195,841,894

T 3.375 481115

3.38

20481115

2,150,000

1,756,785

258,941,350

T 3.5 250915

3.5020250915

3,500,000

3,426,104

504,990,528

T 3.5 280131

3.50

20280131

3,000,000

2,909,883

428,902,178

T 3.5 280430

3.50

20280430

2,800,000

2,714,086

400,042,698

T 3.5 300131

3.50

20300131

3,000,000

2,871,621

423,262,590

T 3.5 300430

3.50

20300430

1,500,000

1,433,906

211,350,611

T 3.5 330215

3.5020330215

9,000,000

8,465,625

1,247,790,796

T 3.5 390215

3.50

20390215

970,000

866,066

127,653,799

－11－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

額面金額

T 3.625 260515

3.63

20260515

4,060,000

3,979,355

586,537,042

T 3.625 280331

3.6320280331

4,000,000

3,897,656

574,495,041

T 3.625 280531

3.6320280531

3,000,000

2,923,477

430,905,829

T 3.625 300331

3.63

20300331

3,000,000

2,889,141

425,844,884

T 3.625 430815

3.6320430815

2,080,000

1,804,522

265,977,501

T 3.625 440215

3.63

20440215

2,180,000

1,885,317

277,886,269

T 3.625 530215

3.6320530215

5,600,000

4,835,687

712,756,154

T 3.625 530515

3.6320530515

1,780,000

1,538,170

226,718,611

T 3.75 260415

3.75

20260415

1,300,000

1,277,682

188,323,885

T 3.75 300531

3.75

20300531

2,000,000

1,938,750

285,762,056

T 3.75 300630

3.75

20300630

1,000,000

969,121

142,843,603

T 3.75 410815

3.75

20410815

1,000,000

897,227

132,246,708

T 3.75 431115

3.75

20431115

430,000

379,273

55,903,008

T 3.875 250331

3.88

20250331

4,000,000

3,943,828

581,300,545

T 3.875 271130

3.8820271130

4,000,000

3,936,797

580,264,176

T 3.875 290930

3.8820290930

3,500,000

3,423,916

504,668,101

T 3.875 291130

3.8820291130

3,100,000

3,031,279

446,795,410

T 3.875 291231

3.88

20291231

3,000,000

2,932,734

432,270,380

T 3.875 330815

3.8820330815

3,650,000

3,533,656

520,843,262

T 3.875 400815

3.8820400815

1,290,000

1,184,356

174,568,161

T 3.875 430215

3.8820430215

2,500,000

2,252,051

331,941,024

T 3.875 430515

3.8820430515

2,560,000

2,304,800

339,715,996

T 4 251215

4.00

20251215

3,500,000

3,457,412

509,605,257

T 4 260215

4.00

20260215

1,200,000

1,185,656

174,759,804

T 4 280229

4.00

20280229

4,000,000

3,955,781

583,062,375

T 4 291031

4.00

20291031

2,000,000

1,969,609

290,310,574

T 4 300228

4.00

20300228

3,200,000

3,147,813

463,971,824

T 4 300731

4.00

20300731

2,000,000

1,966,328

289,826,933

T 4 421115

4.00

20421115

3,500,000

3,213,984

473,725,227

T 4 521115

4.00

20521115

5,000,000

4,624,023

681,557,936

T 4.125 260615

4.1320260615

3,300,000

3,272,350

482,327,969

T 4.125 270930

4.13

20270930

4,040,000

4,012,067

591,358,644

T 4.125 271031

4.1320271031

3,600,000

3,575,672

527,036,156

T 4.125 280731

4.1320280731

740,000

736,040

108,488,593

T 4.125 300831

4.13

20300831

2,000,000

1,980,156

291,865,128

T 4.125 321115

4.1320321115

8,900,000

8,790,836

1,295,725,269

外貨建金額

邦貨建金額

T 4.125 530815

4.1320530815

1,000,000

946,016

139,437,972

T 4.25 251015

4.25

20251015

3,500,000

3,472,178

511,781,636

T 4.25 390515

4.25

20390515

450,000

437,643

64,506,328

T 4.25 401115

4.25

20401115

1,100,000

1,056,945

155,788,455

T 4.375 241031

4.38

20241031

4,000,000

3,969,864

585,138,039

T 4.375 260815

4.38

20260815

1,000,000

998,008

147,101,361

T 4.375 280831

4.38

20280831

5,500,000

5,531,582

815,327,536

T 4.375 380215

4.3820380215

500,000

499,395

73,608,256

T 4.375 391115

4.38

20391115

1,220,000

1,199,174

176,752,284

T 4.375 400515

4.38

20400515

1,270,000

1,243,558

183,294,262

T 4.375 410515

4.38

20410515

1,240,000

1,207,789

178,022,069

T 4.5 251115

4.50

20251115

3,500,000

3,489,951

514,401,355

T 4.5 260715

4.50

20260715

1,000,000

1,000,859

147,521,668

T 4.5 360215

4.50

20360215

500,000

512,12975,485,240

T 4.5 380515

4.50

20380515

880,000

887,563

130,822,274

T 4.5 390815

4.50

20390815

700,000

699,303

103,073,727

T 4.625 260315

4.63

20260315

3,500,000

3,506,016

516,769,173

T 4.625 260915

4.63

20260915

8,000,000

8,040,625

1,185,147,915

T 4.625 261015

4.63

20261015

4,580,000

4,605,047

678,760,884

T 4.625 280930

4.6320280930

1,000,000

1,016,328

149,801,683

T 4.625 300930

4.63

20300930

2,000,000

2,039,688

300,639,739

T 4.625 400215

4.63

20400215

1,150,000

1,162,354

171,325,097

T 4.75 410215

4.75

20410215

1,600,000

1,632,844

240,673,003

T 4.875 281031

4.8820281031

2,000,000

2,055,469

302,965,817

T 5 370515

5.00

20370515

950,000

1,015,350

149,657,455

T 5.25 281115

5.25

20281115

1,000,000

1,043,203

153,762,923

T 5.375 310215

5.38

20310215

1,120,000

1,198,794

176,696,204

T 6 260215

6.00

20260215

490,000

504,432

74,350,759

T 6.125 271115

6.1320271115

1,200,000

1,278,328

188,419,174

T 6.25 300515＜英ポンド・・・英国＞

6.25

20300515

510,000
英ポンド

565,522
英ポンド

83,355,154円%

UKT 0.125 260130

0.1320260130

1,630,000

1,493,390

279,495,052

UKT 0.125 280131

0.1320280131

1,390,000

1,185,024

221,782,865

UKT 0.25 250131

0.25

20250131

2,900,000

2,756,595

515,909,989

UKT 0.25 310731

0.25

20310731

2,650,000

2,001,810

374,648,352

UKT 0.375 261022

0.38

20261022

2,160,000

1,938,708

362,838,510

UKT 0.375 301022

0.38

20301022

1,510,000

1,186,725

222,101,225

UKT 0.5 290131

0.50

20290131

2,050,000

1,717,695

321,474,866

UKT 0.5 611022

0.50

20611022

1,820,000

539,812

101,028,407

UKT 0.625 250607

0.6320250607

1,600,000

1,510,018

282,607,103

UKT 0.625 350731

0.6320350731

1,900,000

1,273,570

238,354,740

UKT 0.625 501022

0.63

20501022

1,600,000

635,270

118,893,905

UKT 0.875 291022

0.88

20291022

1,450,000

1,219,283

228,194,714

－12－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

UKT 0.875 330731

0.88

20330731

1,400,000

1,041,110

194,848,735

UKT 0.875 460131

0.88

20460131

1,410,000

689,349

129,014,975

UKT 1 320131

1.00

20320131

3,180,000

2,514,903

470,676,171

UKT 1.125 390131

1.1320390131

1,510,000

960,436

179,750,115

UKT 1.125 731022

1.1320731022

910,000

334,152

62,538,151

UKT 1.25 270722

1.25

20270722

1,200,000

1,087,992

203,622,926

UKT 1.25 411022

1.25

20411022

2,200,000

1,326,820

248,320,733

UKT 1.25 510731

1.25

20510731

2,120,000

1,026,504

192,115,152

UKT 1.5 260722

1.50

20260722

1,410,000

1,315,939

246,284,283

UKT 1.5 470722

1.50

20470722

1,700,000

948,430

177,503,228

UKT 1.5 530731

1.50

20530731

1,250,000

633,875

118,632,749

UKT 1.625 281022

1.6320281022

1,290,000

1,157,843

216,695,801

UKT 1.625 541022

1.6320541022

1,370,000

711,715

133,200,879

UKT 1.625 711022

1.63

20711022

1,320,000

614,988

115,097,956

UKT 1.75 370907

1.75

20370907

2,520,000

1,843,380

344,997,417

UKT 1.75 490122

1.75

20490122

1,150,000

668,380

125,090,526

UKT 1.75 570722

1.75

20570722

1,710,000

905,787

169,522,386

UKT 2 250907

2.00

20250907

1,880,000

1,801,679

337,192,912

UKT 2.5 650722

2.50

20650722

1,330,000

848,274

158,758,551

UKT 3.25 330131

3.25

20330131

2,000,000

1,873,500

350,634,520

UKT 3.25 440122

3.25

20440122

1,910,000

1,575,941

294,944,924

UKT 3.5 251022

3.50

20251022

660,000

647,764

121,232,067

UKT 3.5 450122

3.50

20450122

1,680,000

1,431,360

267,885,896

UKT 3.5 680722

3.50

20680722

1,110,000

915,084

171,262,364

UKT 3.75 520722

3.75

20520722

1,300,000

1,130,480

211,574,759

UKT 3.75 531022

3.75

20531022

950,000

821,180

153,687,779

UKT 4 600122

4.00

20600122

1,290,000

1,178,931

220,642,597

UKT 4 631022

4.00

20631022

400,000

364,960

68,304,016

UKT 4.125 270129

4.13202701292,500,000

2,494,275

466,815,542

UKT 4.25 271207

4.25

20271207

1,460,000

1,470,566

275,223,436

UKT 4.25 320607

4.25

20320607

1,940,000

1,975,106

369,650,615

UKT 4.25 360307

4.25

20360307

1,420,000

1,420,000

265,759,817

UKT 4.25 390907

4.25

20390907

1,180,000

1,151,175

215,448,008

UKT 4.25 401207

4.25

20401207

1,300,000

1,260,220

235,856,223

UKT 4.25 461207

4.25

20461207

880,000

836,289

156,515,533

UKT 4.25 491207

4.25

20491207

1,240,000

1,175,024

219,911,383

UKT 4.25 551207

4.2520551207

1,650,000

1,566,510

293,179,867

UKT 4.5 280607

4.50

20280607

400,000

406,748

76,124,841

UKT 4.5 340907

4.50

20340907

1,440,000

1,479,600

276,914,244

UKT 4.5 421207

4.50

20421207

1,670,000

1,660,086

310,693,043

UKT 4.75 301207

4.75

20301207

1,730,000

1,813,767

339,455,127

UKT 4.75 381207

4.75

20381207

1,500,000

1,555,026

291,030,638

UKT 5 250307

5.00

20250307

1,570,000

1,575,338

294,832,070

UKT 6 281207＜カナダドル・・・カナダ＞

6.00

20281207

900,000
カナダドル

980,568
カナダドル

183,518,009

CAN 0.25 260301

0.25

20260301

2,400,000

2,208,817

239,582,462

CAN 0.5 250901

0.5020250901

2,850,000

2,673,924

290,030,947

CAN 0.5 301201

0.50

20301201

2,750,000

2,237,470

242,690,287

CAN 1 260901

1.00

20260901

1,280,000

1,185,791

128,618,497

CAN 1 270601

1.00

20270601

690,000

629,893

68,322,257

CAN 1.25 250301

1.2520250301

1,100,000

1,057,717

114,726,782

CAN 1.25 270301

1.25

20270301

1,960,000

1,808,435

196,154,499

CAN 1.25 300601

1.25

20300601

2,720,000

2,362,874

256,292,408

CAN 1.5 250401

1.5020250401

2,110,000

2,030,027

220,189,724

CAN 1.5 260601

1.50

20260601

1,010,000

952,886

103,356,111

CAN 1.5 310601

1.50

20310601

3,360,000

2,910,688

315,711,890

CAN 1.5 311201

1.50

20311201

2,800,000

2,404,072

260,761,087

CAN 1.75 531201

1.75

20531201

2,390,000

1,674,168

181,590,952

CAN 2 280601

2.00

20280601

800,000

748,858

81,225,883

CAN 2 320601

2.00

20320601

1,760,000

1,562,193

169,445,423

CAN 2 511201

2.00

20511201

3,930,000

2,963,328

321,421,569

CAN 2.25 250601

2.25

20250601

1,320,000

1,281,144

138,961,137

CAN 2.25 291201

2.25

20291201

500,000

467,127

50,667,589

CAN 2.5 321201

2.50

20321201

2,000,000

1,840,931

199,679,220

CAN 2.75 270901

2.75

20270901

1,320,000

1,275,360

138,333,670

CAN 2.75 330601

2.75

20330601

740,000

694,31275,309,491

CAN 2.75 481201

2.75

20481201

660,000

591,430

64,150,250

CAN 2.75 641201

2.75

20641201

600,000

524,194

56,857,399

CAN 3 251001

3.00

20251001

1,100,000

1,076,668

116,782,276

CAN 3.25 280901

3.2520280901

1,940,000

1,910,934

207,272,123

CAN 3.5 250801

3.5020250801

1,740,000

1,717,892

186,333,577

CAN 3.5 280301

3.5020280301

1,300,000

1,292,035

140,142,405

CAN 3.5 451201

3.50

20451201

870,000

881,845

95,650,590

CAN 3.75 250501

3.75

20250501

1,000,000

991,325

107,525,435

CAN 4 290301

4.00

20290301

650,000

663,446

71,961,624

CAN 4 410601

4.00

20410601

760,000

813,940

88,285,101

CAN 5 370601

5.00

20370601

780,000

900,986

97,726,684

CAN 5.75 330601

5.75

20330601

900,000

1,059,966

114,970,730

%

額面金額

外貨建金額

－13－

邦貨建金額

円

銘柄

年利率

＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞

償還年月日
%

評価額

額面金額

外貨建金額

オーストラリアドル オーストラリアドル

邦貨建金額
円

ACGB 0.25 241121

0.25

20241121

2,320,000

2,231,253

217,764,895

ACGB 0.25 251121

0.25

20251121

1,550,000

1,438,024

140,347,643

ACGB 0.5 260921

0.50

20260921

1,880,000

1,704,220

166,327,780

ACGB 1 301221

1.00

20301221

1,680,000

1,352,539

132,004,559

ACGB 1 311121

1.00

20311121

2,960,000

2,308,231

225,277,841

ACGB 1.25 320521

1.25

20320521

2,620,000

2,054,671

200,530,917

ACGB 1.5 310621

1.50

20310621

2,050,000

1,687,891

164,734,104

ACGB 1.75 321121

1.75

20321121

1,920,000

1,553,308

151,599,168

ACGB 1.75 510621

1.75

20510621

1,510,000

832,558

81,255,686

ACGB 2.25 280521

2.25

20280521

790,000

732,646

71,504,490

ACGB 2.5 300521

2.50

20300521

1,880,000

1,703,178

166,226,099

ACGB 2.75 271121

2.75

20271121

1,540,000

1,468,236

143,296,308

ACGB 2.75 281121

2.75

20281121

1,190,000

1,120,464

109,354,620

ACGB 2.75 291121

2.75

20291121

1,500,000

1,391,700

135,826,578

ACGB 2.75 350621

2.75

20350621

1,150,000

978,717

95,520,409

ACGB 2.75 410521

2.75

20410521

1,160,000

901,235

87,958,352

ACGB 3 331121

3.00

20331121

2,350,000

2,093,485

204,319,105

ACGB 3 470321

3.00

20470321

1,190,000

909,279

88,743,447

ACGB 3.25 250421

3.25

20250421

1,780,000

1,757,010

171,479,955

ACGB 3.25 290421

3.25

20290421

1,440,000

1,381,766

134,857,060

ACGB 3.25 390621

3.25

20390621

930,000

794,313

77,523,041

ACGB 3.5 341221

3.50

20341221

570,000

525,962

51,332,584

ACGB 3.75 340521

3.75

20340521

1,700,000

1,611,958

157,323,221

ACGB 3.75 370421

3.75

20370421

1,170,000

1,084,524

105,846,930

ACGB 4.25 260421

4.25

20260421

1,720,000

1,728,944

168,740,783

ACGB 4.5 330421

4.50

20330421

1,400,000

1,416,115

138,209,436

ACGB 4.75 270421

4.75

20270421

1,820,000

1,862,075

181,734,043

ACGB 4.75 540621

4.75

20540621

530,000

539,169

52,621,600＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞%

デンマーククローネ デンマーククローネ円

DGB 0 241115

0.00

20241115

4,750,000

4,605,125

99,913,506

DGB 0 311115

0.00

20311115

6,300,000

5,118,120

111,043,525

DGB 0.25 521115

0.25

20521115

4,660,000

2,357,550

51,149,768

DGB 0.5 271115

0.50

20271115

5,750,000

5,292,300

114,822,562

DGB 0.5 291115

0.50

20291115

6,180,000

5,497,728

119,279,559

DGB 1.75 251115

1.75

20251115

4,610,000

4,510,885

97,868,861

DGB 4.5 391115

4.50

20391115

9,140,000

11,017,356

239,034,265
円%＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞

スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ

SGB 0.125 310512

0.13

20310512

4,360,000

3,664,929

52,165,516

SGB 0.75 280512

0.75

20280512

4,920,000

4,557,330

64,867,685

SGB 0.75 291112

0.75

20291112

6,310,000

5,717,177

81,376,611

SGB 1 261112

1.00

20261112

7,030,000

6,688,091

95,196,314

SGB 1.75 331111

1.75

20331111

1,490,000

1,388,716

19,766,567

SGB 2.25 320601

2.25

20320601

3,900,000

3,817,237

54,333,422

SGB 2.5 250512

2.5020250512

7,170,000

7,090,556

100,924,890

SGB 3.5 390330

3.50

20390330

4,670,000
マレーシアリンギ

5,137,794
マレーシアリンギ

73,129,844
円＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞%

MGS 2.632 310415

2.6320310415

1,300,000

1,192,370

37,777,285

MGS 3.502 270531

3.50

20270531

1,000,000

994,106

31,495,784

MGS 3.582 320715

3.58

20320715

1,100,000

1,071,111

33,935,498

MGS 3.733 280615

3.7320280615

2,200,000

2,199,308

69,679,618

MGS 3.757 400522

3.76

20400522

2,800,000

2,641,973

83,704,349

MGS 3.828 340705

3.8320340705

1,630,000

1,604,540

50,835,864

MGS 3.844 330415

3.8420330415

1,060,000

1,051,072

33,300,620

MGS 3.882 250314

3.8820250314

1,470,000

1,480,273

46,898,780

MGS 3.885 290815

3.8920290815

2,100,000

2,100,058

66,535,113

MGS 3.892 270315

3.8920270315

1,360,000

1,369,996

43,404,911

MGS 3.899 271116

3.9020271116

2,140,000

2,155,855

68,302,919

MGS 3.9 261130

3.90

20261130

1,200,000

1,210,322

38,346,039

MGS 3.906 260715

3.91

20260715

1,060,000

1,070,674

33,921,655

MGS 3.955 250915

3.9620250915

2,560,000

2,580,602

81,759,975

MGS 4.065 500615

4.07

20500615

2,250,000

2,146,794

68,015,848

MGS 4.232 310630

4.23

20310630

1,100,000

1,121,744

35,539,676

MGS 4.254 350531

4.25

20350531

1,300,000

1,321,280

41,861,481

MGS 4.392 260415

4.39

20260415

1,080,000

1,099,237

34,826,609

MGS 4.457 530331

4.46

20530331

950,000

971,478

30,778,875

MGS 4.498 300415

4.50

20300415

2,300,000

2,382,137

75,472,091

MGS 4.504 290430

4.50

20290430

180,000

185,767

5,885,560

MGS 4.642 331107

4.6420331107

1,230,000

1,310,824

41,530,211

MGS 4.696 421015

4.70

20421015

720,000

766,193

24,274,914

MGS 4.736 460315

4.74

20460315

1,700,000

1,793,301

56,816,291

MGS 4.762 370407

4.76

20370407

1,800,000

1,919,586

60,817,316

MGS 4.893 380608

4.8920380608

1,200,000

1,312,299

41,576,938

MGS 4.921 480706

4.9220480706

1,000,000

1,086,175

34,412,769

4.9420430930

1,070,000
1,168,330
ノルウェークローネ ノルウェークローネ

37,015,624
円

MGS 4.935 430930＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞%

NGB 1.25 310917

1.25

20310917

2,790,000

2,367,510

32,719,575

NGB 1.375 300819

1.38

20300819

4,490,000

3,925,208

54,247,345

NGB 1.5 260219

1.50

20260219

3,500,000

3,325,126

45,954,060

NGB 1.75 250313

1.75

20250313

2,680,000

2,603,201

35,976,876

－14－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

NGB 1.75 270217

1.75

20270217

3,520,000

3,309,856

45,743,025

NGB 1.75 290906

1.75

20290906

6,420,000

5,833,803

80,624,589

NGB 2 280426

2.00

20280426

4,600,000

4,307,716

59,533,696

NGB 2.125 320518

2.1320320518

3,850,000

3,464,707

47,883,109

NGB 3 330815

3.00

20330815

3,600,000

3,442,680

47,578,685

NGB 3.5 421006

3.50

20421006

420,000

434,544

6,005,501＜シンガポールドル・・・シンガポール＞

%

額面金額

外貨建金額

シンガポールドル シンガポールドル

邦貨建金額

円

SIGB 0.5 251101

0.50

20251101

690,000

652,888

72,222,205

SIGB 1.25 261101

1.25

20261101

630,000

596,925

66,031,566

SIGB 1.625 310701

1.63

20310701

510,000

464,151

51,344,167

SIGB 1.875 500301

1.88

20500301

540,000

430,380

47,608,435

SIGB 1.875 511001

1.88

20511001

420,000

334,507

37,002,997

SIGB 2.125 260601

2.13

20260601

790,000

768,67085,029,918

SIGB 2.25 360801

2.25

20360801

730,000

676,71074,857,345

SIGB 2.375 250601

2.3820250601

720,000

699,955

77,428,719

SIGB 2.375 390701

2.38

20390701

320,000

296,187

32,764,090

SIGB 2.625 280501

2.6320280501

600,000

592,440

65,535,437

SIGB 2.625 320801

2.63

20320801

100,000

97,70010,807,528

SIGB 2.75 420401

2.75

20420401

640,000

617,990

68,361,810

SIGB 2.75 460301

2.75

20460301

590,000

566,99062,720,170

SIGB 2.875 270901

2.8820270901

80,00079,8008,827,438

SIGB 2.875 280801

2.8820280801

160,000

159,546

17,648,860

SIGB 2.875 290701

2.8820290701

620,000

618,450

68,412,651

SIGB 2.875 300901

2.88

20300901

830,000

827,095

91,492,864

SIGB 3 720801

3.00

20720801

430,000

440,535

48,731,777

SIGB 3.375 330901

3.38

20330901

560,000

579,306

64,082,560

SIGB 3.5 270301

3.50

20270301

680,000

687,956

76,101,373

メキシコペソ

メキシコペソ円＜メキシコペソ・・・メキシコ＞%

MBONO 10 241205

10.00

20241205

23,770,000

23,562,982

202,034,013

MBONO 10 361120

10.00

20361120

8,710,000

9,159,523

78,535,697

MBONO 5 250306

5.00

20250306

9,770,000

9,196,501

78,852,753

MBONO 5.5 270304

5.50

20270304

16,040,000

14,287,470

122,503,800

MBONO 5.75 260305

5.75

20260305

38,920,000

35,748,483

306,515,091

MBONO 7.5 270603

7.50

20270603

34,280,000

32,297,245

276,923,440

MBONO 7.5 330526

7.50

20330526

11,230,000

9,961,684

85,413,593

MBONO 7.75 310529

7.75

20310529

41,880,000

38,432,438

329,527,893

MBONO 7.75 341123

7.75

20341123

12,060,000

10,792,132

92,534,034

MBONO 7.75 421113

7.75

20421113

25,850,000

21,984,908

188,503,272

MBONO 8 471107

8.00

20471107

22,680,000

19,589,396

167,963,647

MBONO 8 530731

8.00

20530731

11,500,000

9,870,565

84,632,321

MBONO 8.5 290531

8.50

20290531

27,930,000

27,078,414

232,176,078

14,370,000
13,307,051
ポーランドズロティ ポーランドズロティ

114,097,483
円

MBONO 8.5 381118＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞

8.50

20381118%

POLGB 0 251025

0.00

20251025

1,100,000

998,418

POLGB 0.25 261025

0.25

20261025

2,810,000

2,442,143

90,968,966

POLGB 0.75 250425

0.75

20250425

3,800,000

3,572,274

133,065,939

POLGB 1.25 301025

1.25

20301025

3,980,000

3,073,077

114,471,055

POLGB 1.75 320425

1.75

20320425

3,260,000

2,466,832

91,888,635

POLGB 2.5 260725

2.50

20260725

3,190,000

2,976,200

110,862,399

POLGB 2.5 270725

2.50

20270725

4,930,000

4,489,509

167,232,652

POLGB 2.75 280425

2.75

20280425

3,280,000

2,964,523

110,427,443

POLGB 2.75 291025

2.75

20291025

3,250,000

2,845,278

105,985,589

POLGB 3.25 250725

3.25

20250725

3,790,000

3,668,379

136,645,827

POLGB 3.75 270525

3.75

20270525

2,700,000

2,574,086

95,883,782

POLGB 5.75 290425

5.75

20290425

940,000

956,882

35,643,533

6.00

20331025

2,980,000
3,097,051
イスラエルシュケル イスラエルシュケル

115,364,057
円

POLGB 6 331025＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞%

37,190,727

ILGOV 0.4 241031

0.40

20241031

2,760,000

2,674,913

107,024,818

ILGOV 0.5 250430

0.5020250430

870,000

831,084

33,252,142

ILGOV 0.5 260227

0.50

20260227

750,000

697,750

27,917,373

ILGOV 1 300331

1.00

20300331

2,780,000

2,316,338

92,678,041

ILGOV 1.3 320430

1.30

20320430

1,330,000

1,066,099

42,655,241

ILGOV 1.5 370531

1.50

20370531

1,360,000

959,452

38,388,236

ILGOV 1.75 250831

1.75

20250831

2,000,000

1,931,274

77,271,405

ILGOV 2 270331

2.00

20270331

1,480,000

1,397,313

55,907,294

ILGOV 2.25 280928

2.2520280928

1,800,000

1,673,421

66,954,539

ILGOV 2.8 521129

2.80

20521129

190,000

133,817

5,354,096

ILGOV 3.75 470331

3.75

20470331

2,750,000

2,407,712

96,333,954

ILGOV 5.5 420131

5.50

20420131

1,650,000

1,852,195

74,107,413

ILGOV 6.25 261030＜中国人民元・・・中国＞

6.25

20261030

2,000,000
中国人民元

2,133,726
中国人民元

85,371,628
円

CGB 2.18 250825

2.1820250825

14,700,000

14,628,191

302,077,331

CGB 2.18 260815

2.1820260815

36,040,000

35,758,888

738,433,699

CGB 2.22 250925

2.2220250925

14,820,000

14,762,655

304,854,044

CGB 2.24 250525

2.2420250525

12,000,000

11,955,337

246,881,934

CGB 2.26 250224

2.2620250224

35,000,000

34,880,248

720,289,469

CGB 2.28 251125

2.28

20251125

18,000,000

17,931,589

370,293,655

CGB 2.3 260515

2.30

20260515

30,000,000

29,888,670

617,211,612

%

－15－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

CGB 2.37 270120

2.3720270120

5,000,000

4,982,262

102,885,469

CGB 2.4 280715

2.4020280715

26,780,000

26,588,848

549,069,117

CGB 2.44 271015

2.4420271015

10,000,000

9,958,823

205,653,217

CGB 2.46 260215

2.4620260215

14,000,000

13,997,755

289,058,605

CGB 2.48 270415

2.4820270415

35,000,000

34,923,677

721,186,301

CGB 2.5 270725

2.50

20270725

20,000,000

19,972,526

412,439,738

CGB 2.52 330825

2.52

20330825

13,000,000

12,799,990

264,324,329

CGB 2.55 281015

2.5520281015

1,000,000

999,286

20,635,609

CGB 2.6 300915

2.60

20300915

12,000,000

11,949,663

246,764,777

CGB 2.6 320901

2.60

20320901

10,000,000

9,898,412

204,405,721

CGB 2.62 280415

2.6220280415

26,250,000

26,323,198

543,583,362

CGB 2.62 290925

2.6220290925

17,000,000

16,961,007

350,250,798

CGB 2.62 300625

2.6220300625

10,000,000

9,966,286

205,807,343

CGB 2.64 280115

2.6420280115

13,000,000

13,056,047

269,611,991

CGB 2.67 330525

2.6720330525

16,570,000

16,526,134

341,270,523

CGB 2.68 300521

2.68

20300521

20,000,000

20,000,174

413,010,675

CGB 2.69 260812

2.69

20260812

46,500,000

46,776,917

965,959,895

CGB 2.69 320815

2.6920320815

25,000,000

24,947,583

515,176,428

CGB 2.75 290615

2.7520290615

21,000,000

21,104,956

435,824,812

CGB 2.75 320217

2.75

20320217

13,000,000

13,027,859

269,029,901

CGB 2.76 320515

2.7620320515

10,000,000

10,064,892

207,843,583

CGB 2.79 291215

2.79

20291215

19,000,000

19,127,387

394,987,322

CGB 2.8 290324

2.8020290324

17,000,000

17,133,382

353,810,405

CGB 2.8 321115

2.80

20321115

9,320,000

9,385,165

193,806,970

CGB 2.85 270604

2.8520270604

36,000,000

36,378,709

751,233,226

CGB 2.88 330225

2.8820330225

12,000,000

12,200,687

251,948,502

CGB 2.89 311118

2.8920311118

17,040,000

17,340,460

358,086,628

CGB 2.91 281014

2.9120281014

28,000,000

28,412,345

586,724,980

CGB 3.01 280513

3.01

20280513

16,000,000

16,325,528

337,127,934

CGB 3.02 251022

3.02

20251022

20,000,000

20,261,578

418,408,760

CGB 3.02 310527

3.02

20310527

26,000,000

26,681,889

550,990,455

CGB 3.03 260311

3.03

20260311

23,000,000

23,352,010

482,227,283

CGB 3.12 521025

3.1220521025

10,000,000

10,088,265

208,326,244

CGB 3.13 291121

3.1320291121

15,000,000

15,472,833

319,519,480

CGB 3.25 260606

3.25

20260606

13,520,000

13,843,002

285,862,898

CGB 3.32 520415

3.3220520415

15,500,000

16,272,867

336,040,469

CGB 3.39 500316

3.3920500316

16,000,000

16,973,949

350,518,053

CGB 3.53 511018

3.53

20511018

17,400,000

19,055,436

393,501,500

CGB 3.61 250607

3.61

20250607

18,000,000

18,414,484

380,265,619

CGB 3.72 510412

3.72

20510412

11,690,000

13,110,930

270,745,347

CGB 3.81 500914

3.8120500914

14,540,000

16,564,577

342,064,385

CGB 4.08 481022＜ユーロ・・・ベルギー＞

4.08

20481022

5,500,000
ユーロ

6,501,550
ユーロ

134,259,309
円

BGB 0 271022

0.00

20271022

1,010,000

911,929

147,519,118

BGB 0 311022

0.00

20311022

1,350,000

1,080,000

174,707,293

BGB 0.1 300622

0.10

20300622

1,110,000

934,010151,090,992

BGB 0.35 320622

0.3520320622

1,300,000

1,045,980

169,204,013

BGB 0.4 400622

0.40

20400622

680,000

421,600

68,200,550

BGB 0.65 710622

0.65

20710622

410,000

165,927

26,841,349

BGB 0.8 250622

0.8020250622

1,780,000

1,704,350

275,705,903

BGB 0.8 270622

0.80

20270622

890,000

832,856

134,727,756

BGB 0.8 280622

0.8020280622

1,580,000

1,448,228

234,274,068

BGB 0.9 290622

0.9020290622

1,220,000

1,108,431

179,306,463

BGB 1 260622

1.00

20260622

1,410,000

1,347,393

217,962,421

BGB 1 310622

1.00

20310622

1,800,000

1,574,271

254,663,542

BGB 1.25 330422

1.25

20330422

1,330,000

1,144,199

185,092,509

BGB 1.4 530622

1.40

20530622

1,540,000

938,106

151,753,731

BGB 1.45 370622

1.4520370622

890,000

712,885

115,320,508

BGB 1.6 470622

1.60

20470622

600,000

416,304

67,343,838

BGB 1.7 500622

1.70

20500622

1,130,000

772,178

124,912,089

BGB 1.9 380622

1.9020380622

700,000

584,585

94,565,935

BGB 2.15 660622

2.15

20660622

640,000

454,016

73,444,357

BGB 2.25 570622

2.25

20570622

710,000

532,911

86,206,902

BGB 2.75 390422

2.75

20390422

450,000

416,725

67,411,901

BGB 3 330622

3.00

20330622

500,000

498,733

80,678,048

BGB 3 340622

3.00

20340622

1,200,000

1,187,880

192,158,610

%

額面金額

外貨建金額

邦貨建金額

BGB 3.3 540622

3.30

20540622

340,000

319,918

51,751,788

BGB 3.75 450622

3.75

20450622

850,000

878,050

142,038,647

BGB 4 320328

4.00

20320328

580,000

626,394

101,329,291

BGB 4.25 410328

4.25

20410328

1,520,000

1,681,422

271,997,009

BGB 4.5 260328

4.50

20260328

1,060,000

1,098,276

177,663,654

BGB 5 350328

5.00

20350328

1,400,000

1,641,871

265,598,924

BGB 5.5 280328＜ユーロ・・・フランス＞

5.50

20280328

1,870,000
ユーロ

2,085,089
ユーロ

337,296,576
円

FRTR 0 250225

0.00

20250225

2,900,000

2,813,580

455,141,617

FRTR 0 250325

0.00

20250325

4,160,000

3,989,440

645,355,800

FRTR 0 260225

0.00

20260225

4,190,000

3,934,888

636,531,086

FRTR 0 270225

0.00

20270225

3,660,000

3,354,130542,584,258

%

－16－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

FRTR 0 291125

0.00

20291125

4,420,000

3,768,521

609,618,642

FRTR 0 301125

0.00

20301125

4,000,000

3,306,784

534,925,261

FRTR 0 311125

0.00

20311125

4,950,000

3,964,064

641,250,818

FRTR 0 320525

0.00

20320525

3,500,000

2,755,200

445,697,717

FRTR 0.25 261125

0.25

20261125

3,810,000

3,539,395

572,553,775

FRTR 0.5 250525

0.5020250525

4,620,000

4,448,714

719,650,643

FRTR 0.5 260525

0.50

20260525

4,280,000

4,044,827

654,315,509

FRTR 0.5 290525

0.50

20290525

3,660,000

3,255,713

526,663,667

FRTR 0.5 400525

0.50

20400525

2,130,000

1,373,643

222,208,813

FRTR 0.5 440625

0.50

20440625

1,890,000

1,088,488

176,080,431

FRTR 0.5 720525

0.5020720525

910,000

327,81553,029,286

FRTR 0.75 280225

0.7520280225

4,000,000

3,692,261

597,282,306

FRTR 0.75 280525

0.75

20280525

5,110,000

4,695,579

759,585,091

FRTR 0.75 281125

0.75

20281125

4,810,000

4,382,285

708,904,799

FRTR 0.75 520525

0.75

20520525

3,340,000

1,718,173

277,941,965

FRTR 0.75 530525

0.75

20530525

2,810,000

1,414,172

228,764,939

FRTR 1 251125

1.00

20251125

4,060,000

3,912,216

632,863,582

FRTR 1 270525

1.00

20270525

3,740,000

3,528,540

570,797,910

FRTR 1.25 340525

1.25

20340525

3,870,000

3,260,309

527,407,120

FRTR 1.25 360525

1.25

20360525

3,900,000

3,135,990

507,296,597

FRTR 1.25 380525

1.2520380525

900,000

690,660

111,725,314

FRTR 1.5 310525

1.50

20310525

5,680,000

5,198,075

840,871,820

FRTR 1.5 500525

1.50

20500525

1,740,000

1,154,923

186,827,330

FRTR 1.75 241125

1.75

20241125

3,540,000

3,513,804

568,414,061

FRTR 1.75 390625

1.75

20390625

2,740,000

2,243,707

362,955,460

FRTR 1.75 660525

1.75

20660525

1,430,000

918,790

148,629,022

FRTR 2 321125

2.00

20321125

4,200,000

3,906,139

631,880,465

FRTR 2 480525

2.00

20480525

2,370,000

1,807,866

292,451,328

FRTR 2.5 260924

2.50

20260924

1,530,000

1,517,070

245,410,359

FRTR 2.5 300525

2.50

20300525

5,290,000

5,220,003

844,419,033

FRTR 2.5 430525

2.50

20430525

560,000

487,299

78,828,435

FRTR 2.75 271025

2.75

20271025

2,220,000

2,224,098

359,783,484

FRTR 2.75 290225

2.75

20290225

2,060,000

2,062,536

333,648,167

FRTR 3 330525

3.00

20330525

1,310,000

1,317,205

213,079,000

FRTR 3 540525

3.00

20540525

1,160,000

1,046,979

169,365,673

FRTR 3.25 450525

3.2520450525

2,370,000

2,311,215

373,875,956

FRTR 3.5 260425

3.50

20260425

3,990,000

4,049,252

655,031,268

FRTR 4 381025

4.00

20381025

2,290,000

2,489,915

402,783,574

FRTR 4 550425

4.00

20550425

1,840,000

2,006,796

324,631,386

FRTR 4 600425

4.00

20600425

1,690,000

1,867,788

302,144,616

FRTR 4.5 410425

4.50

20410425

3,550,000

4,092,657

662,052,730

FRTR 4.75 350425

4.75

20350425

2,570,000

2,977,363

481,636,138

FRTR 5.5 290425

5.50

20290425

2,810,000

3,165,465

512,064,650

FRTR 5.75 321025

5.75

20321025

3,010,000

3,701,096

598,711,541

FRTR 6 251025

6.00

20251025

840,000

888,720ユーロ

143,764,690
円＜ユーロ・・・ドイツ＞

%

額面金額

外貨建金額

ユーロ

邦貨建金額

BKO 3.1 250918

3.10

20250918

640,000

642,048

103,861,544

DBR 0 260815

0.00

20260815

2,870,000

2,680,465

433,608,167

DBR 0 271115

0.00

20271115

1,900,000

1,731,299

280,065,335

DBR 0 281115

0.00

20281115

2,700,000

2,411,370

390,077,709

DBR 0 290815

0.00

20290815

2,750,000

2,416,453

390,899,885

DBR 0 300215

0.00

20300215

2,900,000

2,520,332

407,704,057

DBR 0 300815

0.00

20300815

3,500,000

3,006,920

486,417,458

DBR 0 300815

0.00

20300815

1,000,000

859,830

139,091,270

DBR 0 310215

0.00

20310215

1,900,000

1,612,378

260,827,959

DBR 0 310815

0.00

20310815

2,900,000

2,430,693

393,203,514

DBR 0 310815

0.00

20310815

850,000

712,479

115,254,805

DBR 0 320215

0.00

20320215

2,920,000

2,414,811

390,634,314

DBR 0 350515

0.00

20350515

1,630,000

1,224,260

198,043,723

DBR 0 360515

0.00

20360515

2,190,000

1,596,225

258,215,001

DBR 0 500815

0.00

20500815

3,360,000

1,683,058

272,261,516

DBR 0 500815

0.00

20500815

1,600,000

805,312130,272,111

DBR 0 520815

0.00

20520815

1,900,000

902,519

145,996,899

DBR 0.25 270215

0.25

20270215

2,850,000

2,656,314

429,701,323

DBR 0.25 280815

0.2520280815

3,090,000

2,808,686

454,349,999

DBR 0.25 290215

0.25

20290215

2,090,000

1,882,693

304,555,723

DBR 0.5 250215

0.5020250215

4,100,000

3,971,178

642,401,629

DBR 0.5 260215

0.50

20260215

3,000,000

2,859,600

462,586,089

DBR 0.5 270815

0.50

20270815

3,160,000

2,949,576

477,141,083

DBR 0.5 280215

0.5020280215

2,670,000

2,474,075

400,221,312

DBR 1 250815

1.00

20250815

2,910,000

2,818,772

455,981,425

DBR 1 380515

1.00

20380515

1,300,000

1,045,837

169,180,881

DBR 1.25 480815

1.2520480815

2,600,000

1,944,696

314,585,717

DBR 1.7 320815

1.7020320815

2,670,000

2,531,427

409,498,851

DBR 1.8 530815

1.8020530815

1,670,000

1,373,659

222,211,258

DBR 1.8 530815

1.8020530815

130,000

107,211

17,343,095

DBR 2.1 291115

2.1020291115

2,000,000

1,975,100

319,504,051

DBR 2.3 330215

2.3020330215

1,700,000

1,687,131

272,920,454

－17－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

額面金額

DBR 2.3 330215

2.3020330215

1,300,000

1,292,330

209,055,070

DBR 2.4 301115

2.40

20301115

1,100,000

1,103,300

178,476,441

DBR 2.5 440704

2.50

20440704

2,490,000

2,410,644

389,960,218

DBR 2.5 460815

2.50

20460815

2,760,000

2,672,646

432,343,286

DBR 2.6 330815

2.60

20330815

30,00030,443

4,924,707

DBR 3.25 420704

3.2520420704

1,810,000

1,952,357

315,824,925

DBR 4 370104

4.00

20370104

2,500,000

2,886,375

466,917,374

DBR 4.25 390704

4.25

20390704

850,000

1,019,516

164,922,957

DBR 4.75 280704

4.75

20280704

1,060,000

1,168,788

189,070,141

DBR 4.75 340704

4.75

20340704

2,210,000

2,676,045

432,893,096

DBR 4.75 400704

4.75

20400704

1,920,000

2,448,038

396,009,410

DBR 5.5 310104

5.50

20310104

2,050,000

2,468,692

399,350,460

DBR 6.25 300104

6.25

20300104

770,000

940,039

152,066,376

DBR 6.5 270704

6.50

20270704

20,00022,695

3,671,214

GERMANY 5.625%280104

5.6320280104

2,030,000

2,282,207

369,183,558

OBL 0 250411

0.00

20250411

2,820,000

2,706,354

437,796,094

OBL 0 251010

0.00

20251010

2,190,000

2,079,624

336,412,481

OBL 0 251010

0.00

20251010

900,000

855,495

138,390,014

OBL 0 260410

0.00

20260410

2,950,000

2,773,384

448,639,189

OBL 0 261009

0.00

20261009

2,050,000

1,907,136

308,509,705

OBL 0 270416

0.00

20270416

550,000

506,435

81,923,889

OBL 1.3 271015

1.30

20271015

2,500,000

2,400,200

388,270,783

外貨建金額

邦貨建金額

OBL 1.3 271015

1.30

20271015

400,000

384,552

62,207,443

OBL 2.2 280413

2.20

20280413

1,800,000

1,786,662

289,021,187

OBL 2.4 281019

2.40

20281019

1,590,000

1,592,592

257,627,208

RAGB 1.5 861102

1.50

20861102

290,000

162,226

26,242,653

ユーロ

ユーロ

円

＜ユーロ・・・イタリア＞%

BTPS 0 241215

0.00

20241215

1,700,000

1,640,534

265,382,643

BTPS 0 260401

0.00

20260401

2,020,000

1,874,762

303,272,773

BTPS 0 260801

0.00

20260801

1,640,000

1,504,208

243,329,730

BTPS 0.25 280315

0.25

20280315

1,830,000

1,603,263

259,353,462

BTPS 0.35 250201

0.3520250201

1,710,000

1,649,415

266,819,238

BTPS 0.45 290215

0.4520290215

1,400,000

1,197,000

193,633,916

BTPS 0.5 260201

0.50

20260201

1,880,000

1,770,020

286,329,077

BTPS 0.5 280715

0.50

20280715

1,500,000

1,313,850

212,536,275

BTPS 0.6 310801

0.60

20310801

1,950,000

1,538,550

248,885,098

BTPS 0.85 270115

0.85

20270115

1,750,000

1,624,263

262,750,467

BTPS 0.9 310401

0.90

20310401

2,350,000

1,921,125

310,772,730

BTPS 0.95 270915

0.95

20270915

1,900,000

1,739,640

281,414,625

BTPS 0.95 300801

0.95

20300801

1,600,000

1,340,960

216,921,752

BTPS 0.95 311201

0.95

20311201

1,800,000

1,444,050

233,598,210

BTPS 0.95 320601

0.95

20320601

1,730,000

1,364,278

220,693,812

BTPS 0.95 370301

0.95

20370301

1,230,000

816,720

132,117,537

BTPS 1.1 270401

1.1020270401

1,500,000

1,396,650

225,930,501

BTPS 1.2 250815

1.2020250815

1,400,000

1,349,684

218,332,998

BTPS 1.25 261201

1.25

20261201

1,820,000

1,715,532

277,514,770

BTPS 1.35 300401

1.35

20300401

2,540,000

2,209,038

357,347,268

BTPS 1.45 241115

1.4520241115

1,830,000

1,794,169

290,235,500

BTPS 1.45 250515

1.4520250515

900,000

870,750

140,857,755

BTPS 1.45 360301

1.4520360301

1,420,000

1,039,582

168,169,034

BTPS 1.5 250601

1.5020250601

2,050,000

1,993,330

322,453,013

BTPS 1.5 450430

1.5020450430

1,300,000

770,640

124,663,359

BTPS 1.6 260601

1.60

20260601

1,500,000

1,440,750

233,064,382

BTPS 1.65 301201

1.65

20301201

2,200,000

1,914,880

309,762,502

BTPS 1.65 320301

1.65

20320301

2,260,000

1,909,248

308,851,435

BTPS 1.7 510901

1.70

20510901

1,430,000

814,814

131,809,211

BTPS 1.8 410301

1.80

20410301

1,550,000

1,054,310

170,551,524

BTPS 1.85 250701

1.85

20250701

1,780,000

1,738,170

281,176,829

BTPS 2 251201

2.00

20251201

2,070,000

2,018,871

326,584,711

BTPS 2 280201

2.00

20280201

2,160,000

2,046,168

331,000,438

BTPS 2.05 270801

2.05

20270801

1,660,000

1,587,790

256,850,456

BTPS 2.1 260715

2.10

20260715

1,620,000

1,572,858

254,434,966

BTPS 2.15 520901

2.1520520901

710,000

441,691

71,450,591

BTPS 2.15 720301

2.1520720301

690,000

388,470

62,841,242

BTPS 2.2 270601

2.20

20270601

1,590,000

1,532,919

247,974,194

BTPS 2.25 360901

2.25

20360901

1,680,000

1,343,328

217,304,814

BTPS 2.45 330901

2.4520330901

1,250,000

1,093,250

176,850,693

BTPS 2.45 500901

2.45

20500901

1,530,000

1,044,378

168,944,864

BTPS 2.5 241201

2.50

20241201

2,140,000

2,120,098

342,959,799

BTPS 2.5 251115

2.50

20251115

2,130,000

2,101,671

339,978,937

BTPS 2.5 321201

2.50

20321201

1,500,000

1,335,300

216,006,156

BTPS 2.65 271201

2.6520271201

1,500,000

1,460,700

236,291,614

BTPS 2.7 470301

2.7020470301

1,610,000

1,193,010

192,988,470

BTPS 2.8 281201

2.8020281201

2,000,000

1,940,600

313,923,123

BTPS 2.8 290615

2.8020290615

1,500,000

1,441,650

233,209,971

BTPS 2.8 670301

2.8020670301

750,000

511,500

82,743,315

BTPS 2.95 380901

2.9520380901

1,070,000

895,697

144,893,332

BTPS 3 290801

3.00

20290801

2,000,000

1,942,600

314,246,655

－18－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

BTPS 3.1 400301

3.1020400301

1,320,000

1,110,648

179,665,098

BTPS 3.25 380301

3.2520380301

1,000,000

876,400

141,771,733

BTPS 3.25 460901

3.25

20460901

1,630,000

1,332,851

215,609,991

BTPS 3.35 350301

3.3520350301

1,600,000

1,472,640

238,223,100

BTPS 3.4 280401

3.4020280401

1,000,000

999,600

161,701,306

BTPS 3.45 480301

3.4520480301

1,070,000

891,631

144,235,591

BTPS 3.5 260115

3.50

20260115

680,000

682,924

110,473,892

BTPS 3.5 300301

3.50

20300301

2,620,000

2,600,350

420,648,250

BTPS 3.7 300615

3.7020300615

1,000,000

999,100

161,620,423

BTPS 3.8 260415

3.80

20260415

1,000,000

1,011,500

163,626,321

BTPS 3.8 280801

3.8020280801

800,000

811,120

131,211,648

BTPS 3.85 260915

3.85

20260915

1,000,000

1,014,000

164,030,736

BTPS 3.85 291215

3.85

20291215

1,900,000

1,915,580

309,875,738

BTPS 3.85 490901

3.85

20490901

1,400,000

1,246,840

201,696,335

BTPS 4 311030

4.00

20311030

1,000,000

1,010,400

163,448,379

BTPS 4 370201

4.00

203702012,550,000

2,472,225

399,921,980

BTPS 4.1 290201

4.1020290201

400,000

410,360

66,382,300

BTPS 4.35 331101

4.35

20331101

870,000

889,314

143,860,779

BTPS 4.4 330501

4.40

20330501

1,800,000

1,854,180

299,943,305

BTPS 4.45 430901

4.4520430901

1,000,000

981,500

158,773,341

BTPS 4.5 260301

4.50

20260301

2,060,000

2,112,118

341,668,906

BTPS 4.75 280901

4.75

20280901

1,220,000

1,289,296

208,564,272

BTPS 4.75 440901

4.75

20440901

1,410,000

1,442,712

233,381,767

BTPS 5 250301

5.00

20250301

1,050,000

1,068,795

172,894,705

BTPS 5 340801

5.00

20340801

2,200,000

2,356,200

381,153,078

BTPS 5 390801

5.00

20390801

390,000

412,386

66,710,038

BTPS 5 400901

5.00

20400901

2,260,000

2,389,046

386,466,445

BTPS 5.75 330201

5.75

20330201

2,030,000

2,298,163

371,764,664

BTPS 7.25 261101

7.25

20261101

300,000

332,700

53,819,552

ITALY

6.00

20310501

2,850,000

3,263,535

527,929,043

ITALY 5.250%291101

5.25

20291101

2,720,000

2,960,176

478,855,867

ITALY 6.5% 271101＜ユーロ・・・オランダ＞

6.50

20271101

2,670,000
ユーロ

2,975,715
ユーロ

481,369,549
円

NETHER 0 260115

0.00

20260115

1,060,000

1,009,438

163,292,760

NETHER 0 270115

0.00

20270115

1,500,000

1,382,736

223,679,689

NETHER 0 290115

0.00

20290115

1,370,000

1,203,547

194,692,986

NETHER 0 300715

0.00

20300715

1,150,000

965,885

156,247,364

NETHER 0 310715

0.00

20310715

1,500,000

1,246,350

201,617,069

NETHER 0 380115

0.00

20380115

1,080,000

718,388116,210,784

NETHER 0 520115

0.00

20520115

1,480,000

673,400

108,933,232

NETHER 0.25 250715

0.2520250715

1,720,000

1,647,244

266,468,093

NETHER 0.25 290715

0.25

20290715

280,000

243,376

39,369,965

NETHER 0.5 260715

0.50

20260715

1,680,000

1,587,096

256,738,191

NETHER 0.5 320715

0.5020320715

1,010,000

841,990

136,205,298

NETHER 0.5 400115

0.50

20400115

1,340,000

924,600

149,568,855

NETHER 0.75 270715

0.75

20270715

1,620,000

1,530,738

247,621,382

NETHER 0.75 280715

0.75

20280715

1,660,000

1,529,109

247,357,865

NETHER 2 540115

2.00

20540115

640,000

525,98185,085,920

NETHER 2.5 330115

2.50

20330115

1,350,000

1,326,375

214,562,394

NETHER 2.75 470115

2.75

20470115

1,700,000

1,679,600

271,702,194

NETHER 3.25 440115

3.25

20440115

330,000

345,927

55,959,304

NETHER 3.75 420115

3.75

20420115

1,570,000

1,751,963

283,408,068

NETHER 4 370115

4.00

20370115

1,810,000

2,025,209

327,609,984

NETHER 5.5 280115＜ユーロ・・・オーストリア＞

5.50

20280115

1,190,000
ユーロ

1,324,470
ユーロ

214,254,230円

RAGB 0 250420

0.00

20250420

540,000

517,562

83,723,928

RAGB 0 281020

0.00

20281020

780,000

683,094

110,501,324

RAGB 0 300220

0.00

20300220960,000

807,792

130,673,290

RAGB 0 310220

0.00

20310220

1,150,000

937,347

151,630,821

RAGB 0 401020

0.00

20401020

600,000

350,760

56,741,046

RAGB 0.25 361020

0.25

20361020

740,000

513,875

83,127,548

RAGB 0.5 270420

0.50

20270420

1,300,000

1,206,301

195,138,534

RAGB 0.5 290220

0.50

20290220

1,360,000

1,210,808

195,867,582

RAGB 0.7 710420

0.70

20710420

490,000

209,352

33,865,960

RAGB 0.75 261020

0.75

20261020

1,600,000

1,510,238

244,305,243

RAGB 0.75 280220

0.75

20280220

1,210,000

1,137,400

183,992,662

RAGB 0.75 510320

0.75

20510320

840,000

465,236

75,259,320

RAGB 0.85 200630

0.85

21200630

340,000

144,840

23,430,189

RAGB 0.9 320220

0.90

20320220

1,120,000

955,941

154,638,809

RAGB 1.2 251020

1.20

20251020

1,250,000

1,210,716

195,852,740

RAGB 1.5 470220

1.50

20470220740,000

526,584

85,183,393

RAGB 1.85 490523

1.8520490523

500,000

378,313

61,198,104

RAGB 2 260715

2.00

20260715

210,000

205,756

33,284,345

RAGB 2.1 170920

2.10

21170920

380,000

266,12243,049,553

RAGB 2.4 340523

2.4020340523

850,000

802,830

129,870,623

RAGB 2.9 330220

2.90

20330220

600,000

596,248

96,452,596

RAGB 3.15 440620

3.1520440620

620,000

610,581

98,771,247

RAGB 3.15 531020

3.1520531020

130,000

126,090

20,397,131

%

%

額面金額

外貨建金額

－19－

邦貨建金額

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

RAGB 3.8 620126

3.80

20620126

390,000

432,175

69,911,224

RAGB 4.15 370315

4.1520370315

1,370,000

1,510,780

244,392,828

RAGB 4.85 260315

4.85

20260315

1,040,000

1,083,056

175,201,650

RAGB 6.25 270715

6.25

20270715

490,000

548,399

88,712,269

ユーロ

ユーロ

円

＜ユーロ・・・アイルランド＞

%

額面金額

外貨建金額

邦貨建金額

IRISH 0 311018

0.00

20311018

890,000

719,429

116,379,133

IRISH 0.2 270515

0.20

20270515

470,000

432,277

69,927,779

IRISH 0.2 301018

0.20

20301018

700,000

590,444

95,513,722

IRISH 0.35 321018

0.3520321018

370,000

299,632

48,470,332

IRISH 0.4 350515

0.4020350515

630,000

475,291

76,885,913

IRISH 0.55 410422

0.55

20410422

230,000

149,751

24,224,648

IRISH 0.9 280515

0.90

20280515

730,000

677,783

109,642,316

IRISH 1 260515

1.00

20260515

760,000

728,636

117,868,592

IRISH 1.1 290515

1.1020290515

990,000

912,207

147,564,054

IRISH 1.3 330515

1.3020330515

500,000

436,835

70,664,975

IRISH 1.35 310318

1.3520310318

670,000

610,351

98,734,065

IRISH 1.5 500515

1.50

20500515

630,000

427,515

69,157,372

IRISH 1.7 370515

1.7020370515

740,000

624,633

101,044,431

IRISH 2 450218

2.00

20450218

880,000

703,305

113,770,813

IRISH 2.4 300515

2.40

20300515

730,000

716,953

115,978,699

IRISH 3 431018

3.00

20431018

90,00087,888

14,217,267

IRISH 5.4 250313

5.40

20250313

800,000

822,756

133,093,957＜ユーロ・・・スペイン＞

ユーロ

ユーロ

円

SPGB 0 250131

0.00%
20250131

1,810,000

1,740,731

281,591,161

SPGB 0 250531

0.00

20250531

2,000,000

1,905,780

308,290,431

SPGB 0 260131

0.00

20260131

1,970,000

1,844,314

298,347,321

SPGB 0 270131

0.00

20270131

1,940,000

1,766,079

285,691,557

SPGB 0 280131

0.00

20280131

2,520,000

2,221,884

359,425,314

SPGB 0.1 310430

0.10

20310430

3,140,000

2,505,720

405,340,332

SPGB 0.5 300430

0.50

20300430

2,300,000

1,957,638

316,679,309

SPGB 0.5 311031

0.50

20311031

1,880,000

1,527,365

247,075,753

SPGB 0.6 291031

0.60

20291031

2,300,000

1,998,056

323,217,551

SPGB 0.7 320430

0.70

20320430

2,250,000

1,829,925

296,019,670

SPGB 0.8 270730

0.80

20270730

1,860,000

1,714,362

277,325,504

SPGB 0.8 290730

0.8020290730

1,750,000

1,536,413

248,539,323

SPGB 0.85 370730

0.85

20370730

1,370,000

953,223

154,199,036

SPGB 1 420730

1.00

20420730

760,000

470,592

76,125,791

SPGB 1 501031

1.00

20501031

1,910,000

980,487

158,609,478

SPGB 1.2 401031

1.20

20401031

1,560,000

1,048,428

169,599,958

SPGB 1.25 301031

1.25

20301031

2,300,000

2,021,355

326,986,538

SPGB 1.3 261031

1.30

20261031

2,300,000

2,192,813

354,722,631

SPGB 1.4 280430

1.4020280430

2,340,000

2,188,852

354,081,921

SPGB 1.4 280730

1.40

20280730

2,060,000

1,911,371

309,194,865

SPGB 1.45 271031

1.4520271031

1,970,000

1,857,946

300,552,580

SPGB 1.45 290430

1.4520290430

1,180,000

1,088,432

176,071,304

SPGB 1.45 711031

1.45

20711031

640,000

291,628

47,175,524

SPGB 1.5 270430

1.50

20270430

2,170,000

2,066,166

334,235,354

SPGB 1.6 250430

1.60

20250430

2,040,000

1,992,427

322,307,003

SPGB 1.85 350730

1.85

20350730

2,210,000

1,854,798

300,043,236

SPGB 1.9 521031

1.90

20521031

960,000

609,872

98,656,603

SPGB 1.95 260430

1.9520260430

1,970,000

1,920,297

310,638,772

SPGB 1.95 300730

1.95

20300730

2,570,000

2,392,775

387,069,730

SPGB 2.15 251031

2.1520251031

2,390,000

2,348,175

379,854,906

SPGB 2.35 330730

2.35

20330730

2,600,000

2,377,700

384,631,047

SPGB 2.55 321031

2.55

20321031

2,120,000

1,996,613

322,984,094

SPGB 2.7 481031

2.70

20481031

1,360,000

1,084,554

175,443,937

SPGB 2.75 241031

2.75

20241031

2,100,000

2,084,496

337,200,557

SPGB 2.9 461031

2.90

20461031

1,610,000

1,354,918

219,179,688

SPGB 3.15 330430

3.1520330430

270,000

265,11342,886,272

SPGB 3.45 430730

3.45

20430730

770,000

717,293

116,033,608

SPGB 3.45 660730

3.45

20660730

1,460,000

1,258,166

203,528,487

SPGB 3.55 331031

3.55

20331031

630,000

636,300

102,931,713

SPGB 4.2 370131

4.20

20370131

2,030,000

2,145,763

347,111,488

SPGB 4.65 250730

4.65

20250730

1,570,000

1,606,406

259,861,859

SPGB 4.7 410730

4.70

20410730

1,900,000

2,105,181

340,546,735

SPGB 4.9 400730

4.90

20400730

1,700,000

1,914,550

309,709,151

SPGB 5.15 281031

5.15

20281031

1,840,000

2,010,016

325,152,273

SPGB 5.15 441031

5.1520441031

1,250,000

1,465,323

237,039,377

SPGB 5.75 320730

5.75

20320730

2,370,000

2,808,687

454,350,096

SPGB 5.9 260730

5.90

20260730

2,300,000

2,464,785

398,718,458

SPGB 6 290131＜ユーロ・・・フィンランド＞

6.00

20290131

1,110,000
ユーロ

1,267,218
ユーロ

204,992,831
円

RFGB 0 260915

0.00

20260915

370,000

342,306

55,373,395

RFGB 0 300915

0.00

20300915

550,000

456,363

73,823,941

RFGB 0.125 310915

0.1320310915

1,000,000

811,571

131,284,604

RFGB 0.125 360415

0.1320360415

470,000

325,786

52,701,048

RFGB 0.125 520415

0.1320520415

260,000

115,573

18,695,726

RFGB 0.25 400915

0.25

20400915

450,000

278,424

45,039,613

%

－20－

銘柄

評価額

年利率

償還年月日

額面金額

RFGB 0.5 260415

0.50

20260415

600,000

568,905

92,029,493

RFGB 0.5 270915

0.50

20270915

880,000

811,272

131,236,236

RFGB 0.5 280915

0.50

20280915

450,000

403,583

65,285,931

RFGB 0.5 290915

0.50

20290915

470,000

414,891

67,115,215

RFGB 0.5 430415

0.5020430415

440,000

266,772

43,154,642

RFGB 0.75 310415

0.75

20310415

300,000

259,334

41,951,491

RFGB 0.875 250915

0.8820250915

370,000

356,71257,703,848

RFGB 1.125 340415

1.1320340415

950,000

792,188

128,149,077

RFGB 1.375 270415

1.38

20270415

310,000

296,627

47,984,152

RFGB 1.375 470415

1.38

20470415

400,000

282,370

45,677,868

RFGB 2.625 420704

2.6320420704

600,000

550,786

89,098,390

RFGB 2.75 280704

2.75

20280704

540,000

542,028

87,681,659

RFGB 2.75 380415

2.75

20380415

100,000

94,467

15,281,549

RFGB 4 250704

4.00

20250704

450,000

455,873

73,744,676

外貨建金額

邦貨建金額

＜注＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。

－21－

年金投資基金信託

外国債券マザーファンド
運用状況のご報告
決算日

2023年2月28日(計算期間2022年3月1日～2023年2月28日）

１．最近５期の運用実績
決算日

基準価格

2019年2月28日
2020年2月29日
2021年2月28日
2022年2月28日
2023年2月28日

22,444
23,61524,427
24,77824,867

ベンチマーク
税込み分配金 期中騰落率
円

円

0
0
0
0
0

騰落率

％

3.3
5.2
3.4
1.4
0.4

債券組入
比率

％

％

3.3
5.2
3.5
1.5
0.4

100.3
102.2
99.9
93.5
99.6

債券組入
比率

債券先物
組入比率

２．当期の基準価格の推移（期首）
2022年2月28日
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2023年1月末（期末）
2023年2月28日

ベンチマーク

基準価格

騰落率

騰落率
円

％

％

％

％

24,77825,32425,491
25,26326,013
26,03125,80525,57526,227
25,69624,12024,577

--2.2
2.9
2.0
5.0
5.1
4.1
3.2
5.8
3.7
△ 2.7
△ 0.8

--2.2
2.9
2.0
5.0
5.0
4.1
3.2
5.9
3.7
△ 2.8
△ 0.8

93.5
99.7
99.8
99.7
99.7
99.7
99.8
99.8
99.7
100.0
99.6
99.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

24,867

0.4

0.4

99.6

0.0

＜注１＞騰落率は期首比です。
＜注２＞債券先物比率＝買建比率－売建比率。

－22－

％

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

＜注１＞基準価格の騰落率は分配金込みです。
＜注２＞債券先物比率＝買建比率－売建比率。

日付

債券先物
組入比率

純資産総額
百万円

247,519
243,760
250,957
275,245
238,030

３．当期の市場環境
FTSE世界国債インデックスの推移（円ベース）(2022/2末 = 100)

108

106

104

102

100

98

96
'22/2末'22/4末'22/6末'22/8末'22/10末'22/12末'23/2末（１）外国債券
外国債券利回りは、米国消費者物価指数の伸びの鈍化を背景とするFRBの利上げペース鈍化観測などで低下する局面もありましたが、堅調な雇用状況などを背景に金融引き締めが継続したことから、一年を通してみると上昇しました。円安が進行したため、円ベースの債券収益率指数は0.4%の上昇となりました。

（２）為替ドル/円レートは、日米の金利差拡大などを背景に円安が進行した後、日本政府・日本銀行による円買い介入やFRBの利上げ
ペース鈍化観測などで円高基調に転じましたが、市場の見通しがFRBの利上げ継続に振れると再び円安基調となり、一年を通じてみると円安が進行しました。

４．外国債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針（１）基準価格
当ファンドは、FTSE世界国債インデックスをベンチマークとし、通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。また、当ファンドは為
替ヘッジはいたしません。期を通して純資産総額のほぼ100％をベンチマーク構成銘柄に投資いたしました。ベンチマーク構成国への投資を継続し、基準価格の騰落は概ねベンチマークに連動いたしました。

（２）収益分配金
内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。

（３）今後の運用方針
今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。

－23－

５．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書（１）信託財産の構成(2023年2月28日現在)

項目

評価額

比率

千円

外国債券
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額

235,451,077
6,292,380
241,743,457
238,029,901

%

97.3
2.6
100.0
---

＜注１＞ 単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は当期末の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは以下のとおりです。
1米ドル＝136.22円、1英ポンド＝164.91円、1カナダドル＝100.05円、1オーストラリアドル＝91.86円、1デンマーククローネ＝19.41円、1ニュージーランドドル＝84.39円、1スウェーデンクローナ＝13.06円、1マレーシアリンギ＝30.35円、1ノルウェークローネ＝13.17円、1シンガ
ポールドル＝101.19円、1メキシコペソ＝7.43円、1ポーランドズロティ＝30.70円、1ユーロ＝144.46円、1中国人民元＝19.59円、1イスラエル
シュケル＝37.29円＜注３＞ 当ファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(237,809,468千円)の純資産総額(238,029,901千円)に対する比率は99.9%です。
＜注４＞ 当ファンドの当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が77千オーストラリアドル、1,993千スウェーデンクローナ、2,117
千ノルウェークローネ、3,823千メキシコペソ、881千ユーロ、42,229千中国人民元、305千イスラエルシュケルで、売残高が4,607千米ドル、1,792千英ポンド、698千カナダドル、360千デンマーククローネ、586千シンガポールドルです。

（２）資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
外国債券
外貨預け金
銀行勘定貸
既経過利息前払金
未収債券利息
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
その他未払費用（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）

前期末（2022年2月28日)

277,277,856,086
255,759,584,756
803,452,619
137,642,956
124,719,183
1,440,594,353
19,017,227,280△ 5,365,061
2,032,795,968
2,032,795,968
0
275,245,060,118
111,082,400,000
164,162,660,118
0
11,108,240
24,778

今期末（2023年2月28日)

円

円

円

口
円

241,743,457,957
235,451,077,118
691,924,538
220,433,528
147,070,819
1,561,713,126
3,671,226,392
12,436
3,713,556,744
3,713,556,744
0
238,029,901,213
95,722,400,000
142,307,501,213
09,572,240
24,867

円

円

円

口
円

（３）損益の状況項目

前期（2022年2月28日決算)（Ａ）利配当等収益

4,755,450,338
4,816,345,769△ 733,348
0△ 60,162,083△ 1,125,714,197
3,541,241,131
0△ 4,626,654,856△ 40,300,472
3,629,736,141
22,254,953
12,292,989,905
148,217,679,119
148,217,679,1190

外国債券利息今期（2023年2月28日決算)円

5,087,025,224
5,162,211,344
447,5740△ 75,633,694△ 4,405,628,897
7,799,341,699
0△ 11,494,092,063△ 710,878,533
681,396,327
49,345,934△ 22,585,901,166
164,162,660,118
164,162,660,118
0円

外貨預け金利息
銀行勘定貸利息
その他（Ｂ）売買損益等円
円
有価証券売却損益
有価証券償還損益
有価証券評価損益
その他（Ｃ）当期利益 （Ａ＋Ｂ）
円
円（Ｄ）信託財産留保金円円（Ｅ）収益調整金円円（Ｆ）前期繰越損益円
円
分配準備積立金
信託損失（Ｇ）当期未処分利益
164,162,660,118 円
142,307,501,213 円（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）＜利益処分＞（Ｈ）収益分配金
0 円
0 円（Ｉ）次期繰越損益 （Ｇ－Ｈ）
164,162,660,118 円
142,307,501,213 円
分配準備積立金
164,162,660,118
142,307,501,213
信託損失
00＜注１＞損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
＜注２＞当ファンドの期中追加設定元本額は 43,490,450,000円、期中一部解約元本額は 58,850,450,000円です。

－24－

６．１口当たりの費用の明細
項目

金額(a) 売買委託手数料(債券)(先物・オプション)(b）有価証券取引税(債券)(c) 保管費用等
合計

0円
(0 円)
(0 円)
0円
(0 円)
8円
8円

７．売買及び取引の状況＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

(2022年3月1日～2023年2月28日)

（１）債券
公社債

買付額

アメリカ

国債証券

イギリス

国債証券

カナダ
オーストラリアデンマーク
ニュージーランド
スウェーデンマレーシア
ノルウェー
シンガポール
メキシコ
イスラエル
中華人民共和国
ポーランド

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

641,771

千英ポンド

千英ポンド

43,85343,929千カナダドル

千カナダドル

31,892

34,736
千オーストラリアドル

20,796

22,772

千デンマーククローネ

千デンマーククローネ

23,52635,737

千ニュージーランドドル

千ニュージーランドドル

6,450

264

千スウェーデンクローナ

千スウェーデンクローナ

20,162

34,987

千マレーシアリンギ

千マレーシアリンギ

13,68418,503

千ノルウェークローネ

千ノルウェークローネ

16,34329,378

千シンガポールドル

千シンガポールドル

5,372

6,712

千メキシコペソ

千メキシコペソ

132,296

171,885

千イスラエルシュケル

千イスラエルシュケル

国債証券
国債証券

千米ドル

566,215

千オーストラリアドル

国債証券
国債証券

11,20918,401

千中国人民元千中国人民元469,369

64,901

千ポーランドズロティ

千ポーランドズロティ

16,356

20,731

ユーロ
ベルギー
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
オーストリアアイルランドスペイン
フィンランド

売付額

千米ドル

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

千ユーロ

千ユーロ

17,52280,372
65,83775,91013,608
12,2004,386
46,242
4,466

21,624
103,728
78,152
97,405
18,646
14,5686,888
58,213
5,456＜注＞単位未満は切捨としています。金額は受渡金額(経過利子分は含まず)です。

（２）先物取引の種類別取引状況
買 建
新規買付額
決済額

債券先物取引

百万円

0

百万円

0

売 建
新規買付額
決済額
百万円

百万円

0

0

＜注＞単位未満は切捨としています。
－25－

８．組入資産明細表■外国（外貨建）公社債（１）種類別
区分

額面金額
千米ドル

千米ドル

アメリカ

981,570,000

867,720,979

千英ポンド

千英ポンド

イギリス

80,860,000

67,643,586

千カナダドル

千カナダドルカナダ
オーストラリアニュージーランド中国
デンマーク
スウェーデンマレーシア
ノルウェー
シンガポール
メキシコ
イスラエル
ポーランド
ユーロ
小計
ベルギー
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
オーストリアアイルランドスペイン
フィンランド

外貨建金額

53,140,000

48,348,389

千オーストラリアドル

千オーストラリアドル

45,270,000

40,642,651

千デンマーククローネ

千デンマーククローネ

7,170,000

6,094,385

千ニュージーランドドル

千ニュージーランドドル

565,030,000

565,879,165

千スウェーデンクローナ

千スウェーデンクローナ

42,500,000

38,876,094

千マレーシアリンギ

千マレーシアリンギ

39,430,000

37,146,182

千ノルウェークローネ

千ノルウェークローネ

42,180,000

42,370,888

千シンガポールドル

千シンガポールドル

38,710,000

35,623,030

千メキシコペソ

千メキシコペソ

10,600,000

9,999,976

千イスラエルシュケル

千イスラエルシュケル

294,780,000

270,582,254

千中国人民元千中国人民元

組入
比率

邦貨換算額
千円

残存期間別組入比率
うちBB格以下
組入比率
5年以上 2年以上 2年未満

％

％

％

％

％

118,196,612,970 47.1

20.8

17.3

9.0

11,155,015,180

4.4

3.2

0.9

0.3

4,837,324,715

1.9

1.0

0.6

0.3

3,733,295,077

1.5

1.0

0.4

0.1

514,317,371

0.2

0.1

0.1

0.0

11,088,112,323

4.4

2.0

1.7

0.7

754,560,713

0.3

0.2

0.1

0.0

485,191,411

0.2

0.1

0.1

0.0

1,286,139,366

0.5

0.3

0.1

0.0

468,986,381

0.2

0.1

0.0

0.0

1,011,883,352

0.4

0.2

0.1

0.0

2,011,315,785

0.8

0.4

0.2

0.2

752,503,202

0.3

0.1

0.1

0.1

0.4

0.1

0.2

0.1

---------------------

18.0
1.3
4.7
3.2
3.9
0.9
0.6
0.4
2.7
0.3

9.5
0.3
2.4
2.0
2.2
0.5
0.4
0.1
1.5
0.1

3.6
0.1
0.8
0.9
1.0
0.1
0.1
0.0
0.5
0.0

---

47.7

31.6

14.5

21,630,000

20,180,554

千ポーランドズロティ

千ポーランドズロティ

40,730,000

34,665,778

1,064,208,370

千ユーロ

千ユーロ

千円

601,130,000
33,950,000
152,810,000
116,420,000
136,920,000
27,340,000
22,060,000
11,820,000
89,580,000
10,230,000

540,590,955
30,446,422
136,793,651
105,891,722
123,635,545
24,529,979
19,206,162
10,098,749
81,446,533
8,542,192

78,091,610,902 31.1
4,398,168,599 1.8
19,760,664,633 7.9
15,296,695,387 6.1
17,859,897,124 7.1
3,543,502,846 1.4
2,774,445,490 1.1
1,458,824,882 0.6
11,765,440,939 4.7
1,233,971,002 0.5

---

---

235,451,077,118 93.8

千円

合計

＜注１＞邦貨換算金額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算したものです。
＜注２＞組入比率は、純資産総額に対する邦貨換算額の割合です。

－26－

（２）銘柄別銘柄

年利率＜米ドル・・・米国＞

償還年月日
%

額面金額
米ドル

評価額
外貨建金額
米ドル

円貨建金額
円

T 6 260215

6.000

20260215

490,000

510,500

69,537,704

T 5.25 281115

5.250

20281115

1,000,000

1,056,484

143,909,019

T 6.25 300515

6.250

20300515

1,010,000

1,149,013

156,512,818

T 5.375 310215

5.375

20310215

620,000

678,585

92,433,477

T 4.5 360215

4.500

20360215

600,000

641,086

87,325,521

T 5 370515

5.000

20370515

550,000

615,420

83,829,424

T 4.5 380515

4.500

20380515

880,000

934,055

127,232,259

T 3.5 390215

3.500

20390215

970,000

914,339

124,546,641

T 4.25 390515

4.250

20390515

1,620,000

1,670,245

227,512,463

T 4.375 391115

4.375

20391115

1,220,000

1,276,902

173,933,145

T 4.625 400215

4.625

20400215

1,150,000

1,239,282

168,808,828

T 4.375 400515

4.375

20400515

1,270,000

1,325,538

180,558,117

T 1.125 400515

1.125

20400515

3,900,000

2,470,863

336,568,643

T 3.875 400815

3.875

20400815

1,290,000

1,266,392

172,501,584

T 1.125 400815

1.12520400815

4,300,000

2,710,092

369,155,155

T 4.25 401115

4.250

20401115

1,500,000

1,543,564

210,256,632

T 1.375 401115

1.375

20401115

4,810,000

3,162,763

430,815,745

T 4.75 410215

4.750

20410215

1,000,000

1,093,828

148,995,797

T 1.875 410215

1.875

20410215

6,090,000

4,355,421

593,273,603

T 4.375 410515

4.375

20410515

1,240,000

1,295,873

176,517,293

T 2.25 410515

2.250

20410515

5,020,000

3,816,475

519,861,091

T 3.75 410815

3.750

20410815

1,000,000

960,449

130,827,590

T 1.75 410815

1.750

20410815

6,960,000

4,825,645

657,325,273

T 3.125 411115

3.12520411115

1,440,000

1,259,522

171,565,772

T 2 411115

2.000

20411115

5,230,000

3,782,455

515,227,041

T 3.125 420215

3.125

20420215

1,450,000

1,262,774

172,008,817

T 2.375 420215

2.375

20420215

4,820,000

3,711,682

505,586,818

T 3 420515

3.000

20420515

1,250,000

1,064,600

145,014,435

T 3.25 420515

3.250

20420515

3,400,000

3,006,344

409,509,113

T 2.75 420815

2.750

20420815

1,860,000

1,516,881

206,621,924

T 3.375 420815

3.375

20420815

3,500,000

3,152,188

429,375,220

T 2.75 421115

2.750

20421115

2,420,000

1,968,235

268,103,150

T 4 421115

4.000

20421115

2,000,000

1,972,188

268,641,520

T 3.125 430215

3.12520430215

1,600,000

1,379,813

187,951,159

T 2.875 430515

2.875

20430515

3,070,000

2,541,864

346,240,012

T 3.625 430815

3.625

20430815

1,580,000

1,472,270

200,545,248

T 3.75 431115

3.750

20431115

2,170,000

2,058,025

280,333,822

T 3.625 440215

3.625

20440215

2,180,000

2,024,462

275,762,104

T 3.375 440515

3.375

20440515

2,100,000

1,874,332

255,312,137

T 3.125 440815

3.125

20440815

2,400,000

2,053,828

279,762,198

T 3 441115

3.000

20441115

2,070,000

1,732,938

236,052,108

T 2.5 450215

2.500

20450215

2,930,000

2,240,248

305,155,412

T 3 450515

3.000

20450515

1,500,000

1,252,998

170,677,129

T 2.875 450815

2.875

20450815

1,970,000

1,607,743

218,998,734

T 3 451115

3.000

20451115

1,300,000

1,084,586

147,736,873

T 2.5 460215

2.500

20460215

2,300,000

1,749,258

238,275,153

T 2.5 460515

2.500

20460515

1,600,000

1,216,781

165,743,857

－27－

銘柄

償還年月日

T 2.25 460815

2.250

20460815

2,360,000

1,704,363

232,159,737

T 2.875 461115

2.875

20461115

980,000

799,121108,852,280

T 3 470215

3.000

20470215

2,500,000

2,082,422

283,657,096

T 3 470515

3.000

20470515

2,200,000

1,833,391

249,735,306

T 2.75 470815

2.750

20470815

2,970,000

2,362,716

321,837,387

T 2.75 471115

2.750

20471115

2,920,000

2,323,510

316,496,937

T 3 480215

3.000

20480215

3,400,000

2,835,746

386,271,155

T 3.125 480515

3.12520480515

3,640,000

3,108,859

423,473,172

T 3.375 481115

3.375

20481115

4,180,000

3,741,916

509,705,142

T 3 490215

3.000

20490215

3,880,000

3,248,439

442,486,125

T 2.875 490515

2.875

20490515

3,900,000

3,191,602

434,744,009

T 2.25 490815

2.250

20490815

4,070,000

2,921,258

397,919,214

T 2.375 491115

2.375

20491115

3,590,000

2,649,518

360,904,114

T 2 500215

2.000

20500215

4,590,000

3,107,305

423,261,483

T 1.25 500515

1.250

20500515

5,600,000

3,108,437

423,415,809

T 1.375 500815

1.375

20500815

6,330,000

3,630,848

494,576,020

T 1.625 501115

1.625

20501115

5,730,000

3,512,759

478,490,415

T 1.875 510215

1.875

20510215

6,680,000

4,363,919

594,431,192

T 2.375 510515

2.375

20510515

6,570,000

4,825,357

657,286,003

T 2 510815

2.000

20510815

6,870,000

4,620,478

629,378,344

T 1.875 511115

1.875

20511115

5,600,000

3,643,719

496,329,148

T 2.25 520215

2.250

20520215

6,000,000

4,280,156

583,021,487

T 2.875 520515

2.875

20520515

5,170,000

4,234,755

576,837,161

T 3 520815

3.000

20520815

5,300,000

4,456,969

607,105,998

T 4 521115

4.000

20521115

5,000,000

5,090,625

693,419,484

T 2.125 240229

2.125

20240229

3,000,000

2,912,602

396,740,051

T 2.375 240229

2.375

20240229

3,060,000

2,978,026

405,651,803

T 0.25 240315

0.250

20240315

5,500,000

5,229,561

712,344,710

T 2.125 240331

2.125

20240331

3,790,000

3,670,230

499,940,391

T 0.375 240415

0.375

20240415

3,200,000

3,035,750

413,514,688

T 2 240430

2.000

20240430

3,000,000

2,894,531

394,278,574

T 2.25 240430

2.250

20240430

4,400,000

4,258,203

580,031,140

T 2.5 240430

2.500

20240430

5,000,000

4,851,758

660,882,188

T 2.5 240515

2.500

20240515

6,000,000

5,817,188792,388,195

T 0.25 240515

0.250

20240515

5,600,000

5,283,469

719,687,694

T 2 240531

2.000

20240531

2,000,000

1,925,156

262,235,157

T 2.5 240531

2.500

20240531

5,000,000

4,842,676

659,645,084

T 0.25 240615

0.250

20240615

5,600,000

5,263,891

717,020,862

T 2 240630

2.000

20240630

3,070,000

2,947,560

401,501,854

T 1.75 240630

1.750

20240630

2,400,000

2,298,047

313,028,454

T 0.375 240715

0.375

20240715

4,700,000

4,409,188

600,597,475

T 2.125 240731

2.125

20240731

2,710,000

2,601,759

354,398,572

T 1.75 240731

1.750

20240731

4,060,000

3,876,348

528,016,800

T 2.375 240815

2.375

20240815

5,470,000

5,265,089

717,184,051

T 0.375 240815

0.375

20240815

4,700,000

4,393,857

598,509,288

T 1.875 240831

1.875

20240831

2,710,000

2,586,409

352,307,726

T 1.25 240831

1.250

20240831

3,370,000

3,186,296

434,021,241

T 3.25 240831

3.250

20240831

4,500,000

4,384,600

597,248,237

T 0.375 240915

0.375

20240915

5,840,000

5,443,633

741,504,445

T 2.125 240930

2.125

20240930

2,000,000

1,914,180

260,739,985

－28－

額面金額

評価額

年利率

外貨建金額

円貨建金額

銘柄

償還年月日

T 1.5 240930

1.500

20240930

3,000,000

2,842,324

387,167,194

T 4.25 240930

4.250

20240930

4,130,000

4,083,860

556,283,008

T 0.625 241015

0.625

20241015

5,600,000

5,224,625

711,672,294

T 2.25 241031

2.250

20241031

2,000,000

1,913,867

260,697,417

T 1.5 241031

1.500

20241031

3,100,000

2,930,529

399,182,047

T 4.375 241031

4.375

20241031

4,000,000

3,962,891

539,805,148

T 2.25 241115

2.250

20241115

6,060,000

5,797,242

789,671,340

T 0.75 241115

0.750

20241115

5,000,000

4,659,766

634,729,971

T 2.125 241130

2.125

20241130

3,570,000

3,404,888

463,796,750

T 1.5 241130

1.500

20241130

4,000,000

3,773,438

513,998,791

T 1 241215

1.000

20241215

5,000,000

4,667,773

635,820,760

T 2.25 241231

2.250

20241231

2,900,000

2,767,518

376,977,408

T 1.75 241231

1.750

20241231

3,770,000

3,565,669

485,697,594

T 1.125 250115

1.12520250115

5,540,000

5,173,732

704,739,962

T 2.5 250131

2.500

20250131

3,000,000

2,873,730

391,445,197

T 1.375 250131

1.375

20250131

2,800,000

2,625,164

357,586,721

T 2 250215

2.000

20250215

5,410,000

5,128,828

698,623,293

T 1.5 250215

1.500

20250215

4,400,000

4,129,125

562,448,761

T 2.750 250228

2.750

20250228

2,710,000

2,605,834

354,953,730

T 1.125 250228

1.125

20250228

3,000,000

2,791,992

380,311,214

T 1.75 250315

1.750

20250315

4,500,000

4,235,537

576,943,688

T 2.625 250331

2.625

20250331

1,850,000

1,772,893

241,494,561

T 0.5 250331

0.500

20250331

4,000,000

3,666,406

499,419,525

T 2.625 250415

2.625

20250415

4,500,000

4,307,168

586,700,886

T 2.875 250430

2.875

20250430

2,580,000

2,481,738

338,049,978

T 0.375 250430

0.375

20250430

3,950,000

3,599,360

490,286,871

T 2.125 250515

2.12520250515

4,780,000

4,522,795

616,072,512

T 2.75 250515

2.750

20250515

4,500,000

4,314,463

587,694,562

T 2.875 250531

2.875

20250531

2,100,000

2,018,625

274,967,004

T 0.25 250531

0.250

20250531

3,700,000

3,352,186

456,617,951

T 2.875 250615

2.875

20250615

3,700,000

3,556,625

484,465,674

T 2.75 250630

2.750

20250630

1,900,000

1,820,215

247,940,564

T 0.25 250630

0.250

20250630

3,500,000

3,164,697

431,079,238

T 3 250715

3.000

20250715

4,000,000

3,852,031

524,704,435

T 2.875 250731

2.875

20250731

2,600,000

2,497,422

340,186,322

T 0.25 250731

0.250

20250731

4,560,000

4,109,166

559,729,993

T 2 250815

2.000

20250815

5,540,000

5,207,167

709,294,282

T 3.125 250815

3.12520250815

4,000,000

3,862,188

526,087,873

T 2.75 250831

2.750

20250831

2,110,000

2,017,894

274,867,371

T 0.25 250831

0.250

20250831

4,300,000

3,862,693

526,156,774

T 3.5 250915

3.500

20250915

4,000,000

3,895,391

530,610,636

T 3 250930

3.000

20250930

1,910,000

1,836,323

250,134,770

T 0.25 250930

0.250

20250930

5,000,000

4,483,301

610,692,818

T 4.25 251015

4.250

20251015

3,500,000

3,470,947

472,795,082

T 3 251031

3.000

20251031

2,060,000

1,979,089

269,581,564

T 0.25 251031

0.250

20251031

5,100,000

4,555,535

620,532,223

T 2.25 251115

2.250

20251115

5,380,000

5,066,867

690,183,317

T 4.5 251115

4.500

20251115

3,500,000

3,494,395

475,988,952

T 2.875 251130

2.875

202511302,350,000

2,250,400

306,538,290

T 0.375 251130

0.375

20251130

4,600,000

4,110,172

559,867,058

－29－

額面金額

評価額

年利率

外貨建金額

円貨建金額

銘柄

償還年月日

T 4 251215

4.000

20251215

3,500,000

3,453,516

470,420,631

T 2.625 251231

2.625

20251231

2,000,000

1,902,188

259,106,470

T 0.375 251231

0.375

20251231

4,800,000

4,283,250

583,442,898

T 2.625 260131

2.625

20260131

2,250,000

2,136,973

291,087,729

T 0.375 260131

0.375

20260131

5,500,000

4,886,836

665,660,353

T 1.625 260215

1.625

20260215

4,910,000

4,523,817

616,211,734

T 2.5 260228

2.500

20260228

2,200,000

2,079,730

283,290,485

T 0.5 260228

0.500

20260228

4,900,000

4,357,172

593,512,167

T 2.25 260331

2.250

20260331

2,500,000

2,343,555

319,227,303

T 0.75 260331

0.750

20260331

4,980,000

4,457,100

607,123,876

T 2.375 260430

2.375

20260430

1,600,000

1,503,750

204,833,306

T 0.75 260430

0.750

20260430

5,010,000

4,467,217

608,502,018

T 1.625 260515

1.625

20260515

4,450,000

4,078,529

555,556,869

T 2.125 260531

2.125

20260531

2,400,000

2,234,156

304,325,594

T 0.75 260531

0.750

20260531

5,280,000

4,695,281

639,567,734

T 1.875 260630

1.875

20260630

2,400,000

2,215,031

301,720,483

T 0.875 260630

0.875

20260630

4,000,000

3,565,703

485,702,250

T 1.875 260731

1.875

20260731

2,290,000

2,109,126

287,294,566

T 0.625 260731

0.625

20260731

5,240,000

4,617,238

628,937,109

T 1.5 260815

1.500

20260815

4,220,000

3,830,804

521,812,955

T 1.375 260831

1.375

20260831

2,000,000

1,806,641

246,091,552

T 0.75 260831

0.750

20260831

5,700,000

5,031,697

685,392,646

T 1.625 260930

1.625

20260930

1,880,000

1,710,873

233,046,624

T 0.875 260930

0.875

20260930

5,000,000

4,423,926

602,605,052

T 1.625 261031

1.625

20261031

2,500,000

2,270,801

309,317,128

T 1.125 261031

1.125

20261031

5,000,000

4,454,883

606,821,860

T 2 261115

2.000

20261115

4,410,000

4,057,028

552,628,034

T 1.625 261130

1.625

202611302,000,000

1,814,688

247,187,657

T 1.25 261130

1.250

20261130

5,400,000

4,824,246

657,134,683

T 1.75 261231

1.750

20261231

2,500,000

2,277,051

310,168,471

T 1.25 261231

1.250

20261231

5,300,000

4,726,523

643,823,393

T 1.5 270131

1.500

20270131

6,660,000

5,986,195815,409,590

T 2.25 270215

2.250

20270215

4,140,000

3,832,007

521,976,785

T 1.125 270228

1.125

20270228

1,500,000

1,328,145

180,913,208

T 1.875 270228

1.875

20270228

5,000,000

4,554,102

620,336,942

T 0.625 270331

0.625

20270331

2,000,000

1,728,750

235,481,681

T 2.5 270331

2.500

20270331

4,500,000

4,197,568

571,771,775

T 0.5 270430

0.500

20270430

3,070,000

2,632,645

358,605,726

T 2.75 270430

2.750

20270430

4,500,000

4,235,977

577,003,544

T 2.375 270515

2.375

20270515

5,110,000

4,736,132

645,132,172

T 0.5 270531

0.500

20270531

2,980,000

2,546,620

346,887,777

T 2.625 270531

2.625

20270531

4,500,000

4,211,719

573,699,269

T 0.5 270630

0.500

20270630

3,340,000

2,847,741

387,905,096

T 3.25 270630

3.250

20270630

4,350,000

4,174,301

568,602,383

T 0.375 270731

0.375

20270731

3,500,000

2,959,824

403,172,454

T 2.75 270731

2.750

20270731

3,500,000

3,288,496

447,942,494

T 2.25 270815

2.250

20270815

3,330,000

3,061,909

417,077,933

T 0.5 270831

0.500

20270831

3,500,000

2,969,258

404,457,455

T 3.125 270831

3.125

20270831

4,000,000

3,817,891

520,053,973

T 0.375 270930

0.375

20270930

4,350,000

3,659,268

498,447,134

－30－

額面金額

評価額

年利率

外貨建金額

円貨建金額

年利率

償還年月日

T 4.125 270930

4.125

20270930

4,040,000

4,019,405

547,503,313

T 0.5 271031

0.500

20271031

4,400,000

3,713,531

505,838,661

T 4.125 271031

4.12520271031

3,000,000

2,985,293

406,641,683

T 2.25 271115

2.250

20271115

4,050,000

3,711,683

505,586,845

T 0.625 271130

0.625

20271130

4,900,000

4,152,654

565,653,805

T 3.875 271130

3.875

202711303,500,000

3,450,439

470,001,608

T 0.625 271231

0.625

20271231

6,000,000

5,073,281

691,057,009

T 0.75 280131

0.750

20280131

5,900,000

5,008,086

682,176,422

T 2.75 280215

2.750

20280215

5,500,000

5,146,797

701,070,937

T 1.125 280229

1.12520280229

5,350,000

4,619,182

629,201,828

T 1.25 280331

1.250

20280331

5,000,000

4,336,328

590,672,932

T 1.25 280430

1.250

20280430

5,600,000

4,846,625

660,183,024

T 2.875 280515

2.875

20280515

5,200,000

4,883,836

665,251,712

T 1.25 280531

1.250

20280531

5,700,000

4,923,598

670,667,852

T 1.25 280630

1.250

20280630

5,000,000

4,310,742

587,187,748

T 1 280731

1.000

20280731

5,700,000

4,835,426

658,657,521

T 2.875 280815

2.875

20280815

6,120,000

5,736,663

781,419,587

T 1.125 280831

1.12520280831

5,500,000

4,689,609

638,795,141

T 1.25 280930

1.250

20280930

5,500,000

4,712,383

641,897,228

T 1.375 281031

1.375

20281031

5,000,000

4,306,836

586,655,658

T 3.125 281115

3.125

20281115

5,190,000

4,920,769

670,282,515

T 1.5 281130

1.500

202811305,700,000

4,937,625

672,578,589

T 1.375 281231

1.375

20281231

5,000,000

4,296,680

585,272,225

T 1.75 290131

1.750

20290131

5,000,000

4,380,078

596,632,338

T 2.625 290215

2.625

20290215

5,590,000

5,146,949

701,091,636

T 1.875 290228

1.875

20290228

4,000,000

3,528,750

480,668,681

T 2.375 290331

2.375

20290331

4,000,000

3,625,938

493,907,079

T 2.875 290430

2.875

20290430

4,000,000

3,729,844

508,060,667

T 2.375 290515

2.375

20290515

4,300,000

3,892,004

530,149,313

T 2.75 290531

2.750

20290531

3,800,000

3,515,594

478,876,602

T 3.25 290630

3.250

20290630

3,800,000

3,616,977

492,686,463

T 2.625 290731

2.625

20290731

3,000,000

2,751,445

374,788,124

T 1.625 290815

1.625

20290815

3,900,000

3,371,977

459,313,789

T 3.125 290831

3.125

20290831

3,300,000

3,116,953

424,575,770

T 3.875 290930

3.875

20290930

3,500,000

3,453,516

470,420,631

T 4 291031

4.000

20291031

3,000,000

2,982,773

406,298,482

T 1.75 291115

1.750

20291115

3,000,000

2,610,820

355,632,889

T 3.875 291130

3.875

20291130

3,000,000

2,962,031

403,473,086

T 3.5 300131

3.500

20300131

3,000,000

2,897,813

394,725,529

T 1.5 300215

1.500

20300215

5,600,000

4,756,281

647,876,851

T 0.625 300515

0.625

20300515

6,700,000

5,300,590

722,019,843

T 0.625 300815

0.625

20300815

9,000,000

7,080,117

964,418,165

T 0.875 301115

0.875

20301115

9,200,000

7,353,172

1,001,612,303

T 1.125 310215

1.125

20310215

8,810,000

7,170,514

976,731,572

T 1.625 310515

1.625

20310515

9,060,000

7,618,186

1,037,711,203

T 1.25 310815

1.250

20310815

9,800,000

7,946,422

1,082,421,861

T 1.375 311115

1.375

20311115

10,200,000

8,304,633

1,131,215,562

T 1.875 320215

1.875

20320215

8,970,000

7,600,673

1,035,325,732

T 2.875 320515

2.875

20320515

8,500,000

7,818,672

1,065,020,390

T 2.75 320815

2.750

20320815

9,060,000

8,234,691

1,121,688,384

－31－

額面金額

評価額

銘柄

外貨建金額

円貨建金額

年利率

償還年月日

T 4.125 321115

4.125

20321115

8,500,000

8,636,797

1,176,461,287

T 3.5 330215

3.500

20330215

3,000,000

2,901,328

395,204,412

T 3 480815＜英ポンド・・・英国＞

3.000

20480815

3,780,000
英ポンド

3,156,595
英ポンド

429,975,627

UKT 1 240422

1.000

20240422

1,050,000

1,014,652

167,324,925

UKT 2.75 240907

2.750

20240907

1,200,000

1,178,217

194,298,162

UKT 0.25 250131

0.250

20250131

3,000,000

2,790,300

460,144,717

UKT 5 250307

5.000

20250307

1,870,000

1,912,889

315,451,989

UKT 0.625 250607

0.625

20250607

1,600,000

1,495,410

246,606,037

UKT 2 250907

2.000

20250907

1,080,000

1,035,889

170,827,163

UKT 0.125 260130

0.125

20260130

1,330,000

1,201,690

198,169,186

UKT 1.5 260722

1.500

20260722

1,410,000

1,311,369

216,256,168

UKT 0.375 261022

0.375

20261022

2,160,000

1,913,069

315,481,669

UKT 4.125 270129

4.125

202701291,500,000

1,509,750

248,970,894

UKT 1.25 270722

1.250

20270722

1,200,000

1,081,471

178,343,998

UKT 4.25 271207

4.250

20271207

1,160,000

1,186,671

195,692,429

UKT 0.125 280131

0.125

20280131

1,270,000

1,066,864

175,935,061

UKT 1.625 281022

1.625

20281022

1,290,000

1,156,248

190,675,283

UKT 6 281207

6.000

20281207

900,000

1,004,549

165,658,776

UKT 0.5 290131

0.500

20290131

1,830,000

1,513,428

249,577,478

UKT 0.875 291022

0.875

20291022

1,150,000

961,170

158,505,285

UKT 0.375 301022

0.375

20301022

1,210,000

944,671

155,784,489

UKT 4.75 301207

4.750

20301207

1,630,000

1,749,027

288,429,670

UKT 0.25 310731

0.250

20310731

2,350,000

1,764,615

291,000,347

UKT 1 320131

1.000

20320131

3,280,000

2,598,416

428,501,378

UKT 4.25 320607

4.250

20320607

1,830,000

1,908,324

314,699,210

UKT 3.25 330131

3.250

20330131

700,000

667,688

110,107,553

UKT 0.875 330731

0.875

20330731

1,400,000

1,047,830

172,796,272

UKT 4.5 340907

4.500

20340907

1,140,000

1,206,907

199,029,386

UKT 0.625 350731

0.625

20350731

1,900,000

1,285,920

212,059,382

UKT 4.25 360307

4.250

20360307

1,720,000

1,769,932

291,877,157

UKT 1.75 370907

1.750

20370907

2,020,000

1,512,899

249,490,224

UKT 4.75 381207

4.750

20381207

1,700,000

1,831,844

302,086,911

UKT 1.125 390131

1.125

20390131

1,400,000

913,836

150,699,497

UKT 4.25 390907

4.250

20390907

1,380,000

1,401,046

231,044,676

UKT 4.25 401207

4.250

20401207

1,400,000

1,418,732

233,961,235

UKT 1.25 411022

1.250

20411022

2,200,000

1,380,529

227,661,162

UKT 4.5 421207

4.500

20421207

1,570,000

1,643,350

271,002,761

UKT 3.25 440122

3.250

20440122

1,910,000

1,665,386

274,636,672

UKT 3.5 450122

3.500

20450122

1,880,000

1,696,710

279,802,229

UKT 0.875 460131

0.875

20460131

1,410,000

731,404

120,614,865

UKT 4.25 461207

4.250

20461207

1,280,000

1,292,877

213,206,619

UKT 1.5 470722

1.500

20470722

1,400,000

832,692

137,318,146

UKT 1.75 490122

1.750

20490122

1,150,000

716,864

118,217,103

UKT 4.25 491207

4.250

20491207

1,240,000

1,259,790

207,750,384

%

額面金額

評価額

銘柄

外貨建金額

円貨建金額

円

UKT 0.625 501022

0.625

20501022

850,000

366,330

60,411,074

UKT 1.25 510731

1.250

20510731

1,620,000

849,965

140,166,680

UKT 3.75 520722

3.750

20520722

1,000,000

939,210

154,883,890

UKT 1.5 530731

1.500

20530731

1,000,000

553,670

91,304,994

UKT 1.625 541022

1.625

20541022

1,370,000

779,544

128,553,530

－32－

年利率

償還年月日

UKT 4.25 551207

4.250

20551207

1,350,000

1,394,483

229,962,282

UKT 1.75 570722

1.750

20570722

1,710,000

998,640

164,684,413

UKT 4 600122

4.000

20600122

1,290,000

1,296,953

213,878,836

UKT 0.5 611022

0.500

20611022

1,520,000

507,999

83,773,482

UKT 2.5 650722

2.500

20650722

1,330,000

947,891

156,315,462

UKT 3.5 680722

3.500

20680722

1,490,000

1,367,433

225,501,518

UKT 1.625 711022

1.625

20711022

1,320,000

690,769

113,913,843

UKT 1.125 731022＜カナダドル・・・カナダ＞

1.125

20731022

910,000
カナダドル

375,775
カナダドル

61,968,628

CAN 2.25 240301

2.250

20240301

620,000

606,227

60,653,901

CAN 0.25 240401

0.250

20240401

2,200,000

2,102,052

210,313,238

CAN 1.5 240501

1.500

20240501

1,180,000

1,140,123

114,070,928

CAN 2.5 240601

2.500

20240601

960,000

937,695

93,817,748

CAN 2.75 240801

2.750

20240801

1,700,000

1,661,845

166,269,965

CAN 1.5 240901

1.500

20240901

1,110,000

1,065,072

106,561,925

CAN 0.75 241001

0.750

20241001

990,000

936,915

93,739,693

CAN 1.25 250301

1.250

20250301

1,100,000

1,040,128

104,066,289

CAN 1.5 250401

1.500

20250401

1,610,000

1,526,737

152,752,222

CAN 2.25 250601

2.250

20250601

1,020,000

983,208

98,371,310

CAN 0.5 250901

0.500

20250901

2,850,000

2,616,802

261,814,704

CAN 3 251001

3.000

20251001

1,100,000

1,074,734

107,528,668

CAN 0.25 260301

0.250

20260301

1,900,000

1,710,034

171,091,342

CAN 1.5 260601

1.500

20260601

710,000

663,560

66,390,149

CAN 1 260901

1.000

20260901

1,680,000

1,534,488

153,527,744

CAN 1.25 270301

1.250

20270301

1,460,000

1,334,001

133,468,642

CAN 1 270601

1.000

20270601

690,000

623,450

62,377,074

CAN 2.75 270901

2.750

20270901

1,320,000

1,277,487

127,814,359

CAN 2 280601

2.000

20280601

800,000

747,41774,780,109

CAN 5.75 290601

5.750

20290601

1,440,000

1,631,769

163,260,810

CAN 2.25 290601

2.250

20290601

800,000

751,094

75,148,058

CAN 1.25 300601

1.250

20300601

3,120,000

2,700,288

270,167,661

CAN 0.5 301201

0.500

20301201

2,650,000

2,136,841

213,793,942

CAN 1.5 310601

1.500

20310601

3,360,000

2,912,001

291,349,834

CAN 1.5 311201

1.500

20311201

2,800,000

2,407,334

240,857,134

CAN 2 320601

2.000

20320601

2,260,000

2,017,818

201,885,587

CAN 2.5 321201

2.500

20321201

1,200,000

1,116,518

111,709,246

CAN 5.75 330601

5.750

20330601

700,000

842,834

84,326,694

CAN 5 370601

5.000

20370601

480,000

569,305

56,959,767

CAN 4 410601

4.000

20410601

760,000

827,339

82,776,442

CAN 3.5 451201

3.500

20451201

870,000

895,485

89,594,533

CAN 2.75 481201

2.750

20481201

810,000

737,997

73,837,692

CAN 2 511201

2.000

205112013,430,000

2,637,776

263,913,256

CAN 1.75 531201

1.750

20531201

2,860,000

2,046,098

204,715,035

2.750

20641201

600,000
オーストラリアドル

535,915
オーストラリアドル

53,619,014

CAN 2.75 641201＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞

額面金額

評価額

銘柄

%

%

外貨建金額

円貨建金額

円

円

ACGB 2.75 240421

2.750

20240421

720,000

711,310

65,338,470

ACGB 0.25 241121

0.250

20241121

2,680,000

2,529,072

232,311,882

ACGB 3.25 250421

3.250

20250421

2,080,000

2,065,356

189,716,544

ACGB 0.25 251121

0.250

20251121

2,140,000

1,956,338

179,702,546

ACGB 4.25 260421

4.250

20260421

1,720,000

1,749,412

160,695,012

－33－

年利率

償還年月日

ACGB 0.5 260921

0.500

20260921

2,300,000

2,056,200

188,875,510

ACGB 4.75 270421

4.750

20270421

1,820,000

1,896,631

174,218,039

ACGB 2.75 271121

2.750

20271121

1,540,000

1,478,400

135,800,775

ACGB 2.25 280521

2.250

20280521

1,190,000

1,108,247

101,799,785

ACGB 2.75 281121

2.750

20281121

1,030,000

980,22190,039,762

ACGB 3.25 290421

3.250

20290421

1,500,000

1,462,739

134,362,198

ACGB 2.75 291121

2.750

20291121

1,600,000

1,503,040

138,064,121

ACGB 2.5 300521

2.500

20300521

1,780,000

1,639,200

150,571,278

ACGB 1 301221

1.000

20301221

1,980,000

1,608,709

147,770,510

ACGB 1.5 310621

1.500

20310621

2,050,000

1,714,768

157,512,750

ACGB 1 311121

1.000

20311121

2,860,000

2,264,001

207,963,434

ACGB 1.25 320521

1.250

20320521

2,740,000

2,193,451

201,482,885

ACGB 1.75 321121

1.750

20321121

2,360,000

1,961,056

180,135,941

ACGB 4.5 330421

4.500

20330421

1,700,000

1,792,277

164,632,415

ACGB 3 331121

3.000

20331121

2,050,000

1,893,543

173,934,372

ACGB 2.75 350621

2.750

20350621

950,000

837,586

76,937,809

ACGB 3.75 370421

3.750

20370421

1,390,000

1,344,953

123,542,819

ACGB 3.25 390621

3.250

20390621

1,130,000

1,008,186

92,608,523

ACGB 2.75 410521

2.750

20410521

1,160,000

950,622

87,320,934

ACGB 3 470321

3.000

20470321

1,190,000

968,065

88,923,145

ACGB 1.75 510621＜人民元・・・中国＞

1.750

20510621

1,610,000
中国人民元

969,268
中国人民元

89,033,618

CGB 2.28 240317

2.280

20240317

5,000,000

4,999,638

97,965,339

CGB 2.84 240408

2.840

20240408

6,000,000

6,039,815

118,347,076

CGB 2.47 240902

2.470

20240902

35,700,000

35,728,560

700,082,829

CGB 1.99 240915

1.990

20240915

9,000,000

8,945,878

175,289,900

CGB 2.26 250224

2.260

20250224

35,000,000

34,854,352

682,953,165

CGB 2.24 250525

2.240

20250525

12,000,000

11,931,208

233,785,912

CGB 3.61 250607

3.610

20250607

33,000,000

33,976,133

665,744,927

CGB 2.18 250825

2.18020250825

14,700,000

14,565,498

285,403,461

CGB 3.02 251022

3.020

20251022

20,000,000

20,260,388

396,991,923

CGB 2.28 251125

2.280

20251125

10,000,000

9,924,419

194,463,904

CGB 3.25 260606

3.250

20260606

5,000,000

5,109,753

100,122,992

CGB 2.69 260812

2.690

20260812

46,500,000

46,539,558

911,918,787

CGB 2.48 270415

2.480

20270415

35,000,000

34,707,794

680,081,451

CGB 2.85 270604

2.850

20270604

7,000,000

7,036,760

137,881,703

CGB 2.5 270725

2.500

20270725

20,000,000

19,829,031

388,539,696

CGB 2.44 271015

2.440

20271015

9,000,000

8,900,566

174,402,027

CGB 2.64 280115

2.64020280115

10,000,000

9,959,400

195,149,340

CGB 2.91 281014

2.910

20281014

36,000,000

36,237,600

710,057,207

CGB 2.8 290324

2.800

20290324

14,000,000

13,979,127

273,913,826

CGB 2.75 290615

2.750

20290615

17,000,000

16,902,336

331,192,618

CGB 2.62 290925

2.620

20290925

15,000,000

14,783,844

289,681,846

CGB 2.79 291215

2.790

20291215

20,000,000

19,903,285

389,994,680

CGB 2.68 300521

2.680

20300521

8,000,000

7,901,257

154,821,087

CGB 3.02 310527

3.020

20310527

16,000,000

16,204,000

317,509,078

CGB 2.89 311118

2.890

20311118

17,040,000

17,058,816

334,258,751

CGB 2.75 320217

2.750

20320217

9,000,000

8,890,684

174,208,407

CGB 2.76 320515

2.760

20320515

10,000,000

9,880,234

193,598,119

CGB 2.69 320815

2.690

20320815

11,000,000

10,793,270

211,488,595

%

－34－

額面金額

評価額

銘柄

外貨建金額

円貨建金額

円

年利率

償還年月日

CGB 2.6 320901

2.600

20320901

8,000,000

7,790,453

152,649,931

CGB 2.8 321115

2.800

20321115

15,000,000

14,859,118

291,156,808

CGB 3.39 500316

3.390

20500316

9,000,000

9,100,108

178,311,952

CGB 3.72 510412

3.720

20510412

6,690,000

7,174,561

140,581,841

CGB 3.53 511018

3.530

20511018

18,400,000

19,114,621

374,541,206

CGB 3.32 520415

3.320

20520415

19,000,000

19,098,321

374,221,819

3.120
%

20521025

3,000,000
2,898,781
デンマーククローネ デンマーククローネ

56,800,120

DGB 0 241115

0.000

20241115

4,750,000

4,605,125

89,382,602

DGB 1.75 251115

1.750

20251115

4,400,000

4,247,540

82,442,100

DGB 0.5 271115

0.500

20271115

5,850,000

5,242,829

101,760,029

DGB 0.5 291115

0.500

20291115

7,530,000

6,457,352

125,333,162

DGB 0 311115

0.000

20311115

5,500,000

4,323,774

83,921,751

DGB 4.5 391115

4.500

20391115

9,440,000

11,438,986

222,023,580

DGB 0.25 521115

0.250

20521115

5,030,000

2,560,489

49,697,489

CGB 3.12 521025＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞%＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞

額面金額

評価額

銘柄

外貨建金額

円貨建金額

円

円

スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ

SGB 2.5 250512

2.500

20250512

6,750,000

6,644,363

86,786,513

SGB 1 261112

1.000

20261112

7,420,000

6,918,942

90,372,975

SGB 0.75 280512

0.750

20280512

5,100,000

4,601,650

60,105,260

SGB 0.75 291112

0.750

20291112

7,310,000

6,440,867

84,128,515

SGB 0.125 310512

0.125

20310512

3,860,000

3,146,556

41,099,299

SGB 2.25 320601

2.250

20320601

4,100,000

3,972,224

51,883,898

20390330

4,890,000
マレーシアリンギ

5,421,582
マレーシアリンギ

70,814,951

SGB 3.5 390330＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞

3.500
%

円

MGS 3.478 240614

3.478

20240614

1,100,000

1,102,057

33,452,174

MGS 4.181 240715

4.181

20240715

1,010,000

1,021,469

31,005,992

MGS 4.059 240930

4.059

20240930

1,160,000

1,172,540

35,591,646

MGS 3.882 250314

3.882

20250314

1,470,000

1,485,233

45,083,230

MGS 3.955 250915

3.955

20250915

2,560,000

2,590,474

78,632,069

MGS 4.392 260415

4.392

20260415

1,080,000

1,107,023

33,602,934

MGS 3.906 260715

3.906

20260715

1,060,000

1,073,216

32,576,735

MGS 3.9 261130

3.900

202611302,000,000

2,023,127

61,410,633

MGS 3.892 270315

3.892

20270315

860,000

867,725

26,339,211

MGS 3.502 270531

3.502

20270531

1,000,000

993,251

30,149,455

MGS 3.899 271116

3.899

20271116

2,140,000

2,162,323

65,635,844

MGS 3.733 280615

3.733

20280615

2,000,000

1,995,950

60,585,708

MGS 3.885 290815

3.885

20290815

2,500,000

2,506,815

76,092,658

MGS 4.498 300415

4.498

20300415

1,800,000

1,877,119

56,978,666

MGS 2.632 310415

2.632

20310415

2,300,000

2,092,997

63,531,481

MGS 4.232 310630

4.232

20310630

1,100,000

1,122,761

34,080,629

MGS 3.582 320715

3.582

20320715

1,000,000

972,895

29,531,567

MGS 3.844 330415

3.844

20330415

1,060,000

1,043,443

31,672,991

MGS 4.642 331107

4.642

20331107730,000

771,496

23,418,224

MGS 3.828 340705

3.828

20340705

1,630,000

1,590,981

48,293,141

MGS 4.254 350531

4.254

20350531

1,300,000

1,316,844

39,971,903

MGS 4.762 370407

4.762

20370407

1,800,000

1,911,687

58,027,957

MGS 4.893 380608

4.893

20380608

700,000

757,525

22,994,148

MGS 3.757 400522

3.757

20400522

2,800,000

2,628,872

79,797,608

MGS 4.935 430930

4.935

20430930

1,220,000

1,319,852

40,063,217

MGS 4.736 460315

4.736

20460315

1,700,000

1,799,712

54,629,038

MGS 4.921 480706

4.921

20480706

1,000,000

1,069,962

32,477,951

－35－

銘柄

年利率

MGS 4.065 500615＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞

4.065

償還年月日
20500615
%

額面金額

評価額
外貨建金額

2,100,000
1,993,540
ノルウェークローネ ノルウェークローネ

円貨建金額
60,512,556
円

NGB 3 240314

3.000

20240314

7,340,000

7,300,323

96,110,633

NGB 1.75 250313

1.750

20250313

2,660,000

2,563,659

33,751,232

NGB 1.5 260219

1.500

20260219

3,850,000

3,627,139

47,752,219

NGB 1.75 270217

1.750

20270217

2,520,000

2,356,452

31,023,298

NGB 2 280426

2.000

20280426

4,600,000

4,279,150

56,336,113

NGB 1.75 290906

1.750

20290906

4,920,000

4,425,442

58,262,080

NGB 1.375 300819

1.375

20300819

5,180,000

4,468,421

58,827,919

NGB 1.25 310917

1.250

20310917

3,790,000

3,167,644

41,702,851

20320518

3,850,000
シンガポールドル

3,434,801
シンガポールドル

45,220,036

NGB 2.125 320518＜シンガポールドル・・・シンガポール＞

2.125
%

円

SIGB 3 240901

3.000

20240901

860,000

851,142

86,125,845

SIGB 2.375 250601

2.375

20250601

720,000

691,668

69,988,899

SIGB 0.5 251101

0.500

20251101

600,000

552,360

55,892,521

SIGB 2.125 260601

2.125

20260601

790,000

754,055

76,301,750

SIGB 1.25 261101

1.250

20261101

530,000

488,024

49,382,453

SIGB 3.5 270301

3.500

20270301

1,040,000

1,040,000

105,236,117

SIGB 2.625 280501

2.625

20280501

510,000

492,405

49,825,760

SIGB 2.875 290701

2.875

20290701

620,000

602,640

60,980,282

SIGB 2.875 300901

2.875

20300901

630,000

609,210

61,645,091

SIGB 1.625 310701

1.625

20310701

360,000

314,424

31,816,116

SIGB 3.375 330901

3.375

20330901

360,000

361,800

36,610,026

SIGB 2.25 360801

2.250

20360801

730,000

649,985

65,771,025

SIGB 2.375 390701

2.375

20390701

390,000

345,930

35,004,163

SIGB 2.75 420401

2.750

20420401

640,000

611,923

61,919,636

SIGB 2.75 460301

2.750

20460301

590,000

568,170

57,492,312

SIGB 1.875 500301

1.875

20500301

650,000

529,750

53,604,647

SIGB 1.875 511001

1.875

20511001

340,000

281,971

28,532,193

SIGB 3 720801＜メキシコペソ・・・メキシコ＞

3.000

20720801

240,000
メキシコペソ

254,520
メキシコペソ25,754,516%

円

MBONO 8 240905

8.000

20240905

30,060,000

28,647,004

212,941,424

MBONO 10 241205

10.00020241205

23,770,000

23,351,014

173,574,810

MBONO 5 250306

5.000

20250306

8,770,000

7,810,036

58,054,244

MBONO 5.75 260305

5.750

20260305

37,920,000

33,455,849

248,686,960

MBONO 5.5 270304

5.500

20270304

11,000,000

9,391,360

69,808,682

MBONO 7.5 270603

7.500

20270603

28,280,000

26,111,772

194,096,321

MBONO 8.5 290531

8.500

20290531

27,930,000

26,722,307

198,634,599

MBONO 7.75 310529

7.750

20310529

37,880,000

34,685,201

257,825,083

MBONO 7.75 341123

7.750

20341123

9,060,000

8,089,855

60,134,222

MBONO 10 361120

10.00020361120

6,710,000

7,111,795

52,864,018

MBONO 8.5 381118

8.500

20381118

22,370,000

20,898,501

155,344,577

MBONO 7.75 421113

7.750

20421113

21,850,000

18,745,989

139,344,333

MBONO 8 471107

8.000

20471107

22,680,000

19,892,628

147,867,631

8.000

20530731

6,500,000
5,668,943
イスラエルシェケル イスラエルシェケル

42,138,881

MBONO 8 530731＜イスラエルシェケル・・・イスラエル＞%

円

ILGOV 3.75 240331

3.750

20240331

2,420,000

2,396,005

89,343,521

ILGOV 0.4 241031

0.400

20241031

3,010,000

2,808,887

104,739,250

ILGOV 0.5 250430

0.500

20250430

1,270,000

1,165,634

43,464,771

ILGOV 1.75 250831

1.750

20250831

2,000,000

1,872,844

69,835,592

－36－

銘柄

年利率

償還年月日

額面金額

評価額
外貨建金額

円貨建金額

ILGOV 6.25 261030

6.250

20261030

2,000,000

2,131,904

79,495,566

ILGOV 2.25 280928

2.250

20280928

1,800,000

1,635,825

60,997,518

ILGOV 1 300331

1.000

20300331

1,780,000

1,450,076

54,071,193

ILGOV 1.3 320430

1.300

20320430

1,330,000

1,054,207

39,309,837

ILGOV 1.5 370531

1.500

20370531

1,660,000

1,196,828

44,627,961

ILGOV 5.5 420131

5.500

20420131

1,650,000

1,938,058

72,267,345

3.750

20470331

2,710,000
ポーランドズロティ

2,530,286
ポーランドズロティ

94,350,648

ILGOV 3.75 470331＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞%

円

POLGB 2.5 240425

2.500

20240425

1,340,000

1,287,459

39,523,827

POLGB 0 240725

0.000

20240725

420,000

386,034

11,850,907

POLGB 2.25 241025

2.250

20241025

4,200,000

3,898,104

119,668,305

POLGB 0.75 250425

0.750

20250425

4,150,000

3,718,193

114,145,183

POLGB 3.25 250725

3.250

20250725

3,490,000

3,257,775

100,010,790

POLGB 2.5 260725

2.500

20260725

4,110,000

3,635,172

111,596,518

POLGB 0.25 261025

0.250

20261025

2,600,000

2,074,800

63,694,503

POLGB 3.75 270525

3.750

20270525

2,100,000

1,894,158

58,148,955

POLGB 2.5 270725

2.500

20270725

4,930,000

4,220,080

129,552,680

POLGB 2.75 280425

2.750

20280425

3,280,000

2,759,030

84,699,744

POLGB 5.75 290425

5.750

20290425

940,000

914,620

28,078,015

POLGB 2.75 291025

2.750

20291025

2,750,000

2,213,750

67,960,144

POLGB 1.25 301025

1.250

20301025

3,900,000

2,692,248

82,649,604

POLGB 1.75 320425＜ユーロ・・・ベルギー＞

1.750

20320425

2,520,000
ユーロ

1,714,356
ユーロ

52,629,195

BGB 2.6 240622

2.600

20240622

1,250,000

1,238,750

178,944,879

BGB 0.5 241022

0.500

20241022

1,210,000

1,161,600

167,800,098

BGB 0.8 250622

0.800

20250622

1,970,000

1,854,164

267,845,128

BGB 4.5 260328

4.500

20260328

860,000

896,468

129,500,231

BGB 1 260622

1.000

20260622

1,420,000

1,333,380

192,614,751

BGB 0.8 270622

0.800

20270622

1,310,000

1,196,030

172,773,718

BGB 0 271022

0.000

20271022

800,000

696,000

100,541,381

BGB 5.5 280328

5.500

20280328

1,870,000

2,087,868

301,605,088

BGB 0.8 280622

0.800

20280622

1,390,000

1,237,378

178,746,685

BGB 0.9 290622

0.900

20290622

1,760,000

1,550,616

223,995,842

BGB 0.1 300622

0.100

20300622

1,000,000

809,200

116,893,801

BGB 1 310622

1.000

20310622

1,600,000

1,354,595

195,679,414

BGB 0 311022

0.000

20311022

1,050,000

800,100

115,579,251

BGB 4 320328

4.000

20320328

1,080,000

1,147,201

165,720,053

BGB 0.35 320622

0.350

20320622

1,300,000

1,004,510

145,107,504

BGB 1.25 330422

1.250

20330422

1,030,000

853,046

123,227,619

BGB 3 340622

3.000

20340622

1,000,000

967,900

139,818,969

BGB 5 350328

5.000

20350328

2,100,000

2,442,300

352,804,907

BGB 1.45 370622

1.450

20370622

590,000

457,282

66,057,111

BGB 1.9 380622

1.900

20380622

700,000

569,249

82,231,452

BGB 2.75 390422

2.750

20390422

450,000

408,292

58,980,261

BGB 0.4 400622

0.400

20400622

630,000

376,82154,434,096

BGB 4.25 410328

4.250

20410328

1,520,000

1,663,312

240,275,364

BGB 3.75 450622

3.750

20450622

950,000

973,750

140,664,037%円

BGB 1.6 470622

1.600

20470622

980,000

672,403

97,132,722

BGB 1.7 500622

1.700

20500622

1,320,000

901,233

130,188,571

BGB 1.4 530622

1.400

20530622

1,050,000

640,345

92,501,624

－37－

銘柄

年利率

償還年月日

額面金額

評価額
外貨建金額

円貨建金額

BGB 2.25 570622

2.250

20570622

710,000

535,01377,285,899

BGB 2.15 660622

2.150

20660622

640,000

457,984

66,158,540

BGB 0.65 710622＜ユーロ・・・フランス＞

0.650

20710622

410,000
ユーロ

159,631ユーロ

23,059,603

FRTR 0 240325

0.000

20240325

3,600,000

3,478,716

502,521,424

FRTR 2.25 240525

2.250

20240525

3,730,000

3,692,700

533,432,698

FRTR 1.75 241125

1.750

20241125

3,540,000

3,455,040

499,101,284

FRTR 0 250225

0.000

20250225

2,900,000

2,736,150

395,253,304

FRTR 0 250325

0.000

20250325

4,160,000

3,899,264

563,272,063

FRTR 0.5 250525

0.500

20250525

4,120,000

3,901,640

563,615,337

FRTR 6 251025

6.000

20251025

840,000

900,900

130,140,417

FRTR 1 251125

1.000

20251125

4,350,000

4,114,665

594,388,078

FRTR 0 260225

0.000

20260225

4,090,000

3,734,546

539,477,645

FRTR 3.5 260425

3.500

20260425

3,990,000

4,040,474

583,670,670

FRTR 0.5 260525

0.500

20260525

4,380,000

4,051,500

585,263,514

FRTR 0.25 261125

0.250

20261125

3,310,000

2,989,900

431,908,992

FRTR 0 270225

0.000

20270225

3,660,000

3,250,699

469,582,932

FRTR 1 270525

1.000

20270525

3,240,000

2,983,476

430,981,066

FRTR 2.75 271025

2.750

20271025

4,920,000

4,865,801

702,894,226

FRTR 0.75 280225

0.75020280225

3,300,000

2,957,196

427,184,727

FRTR 0.75 280525

0.750

20280525

5,410,000

4,815,982

695,697,531

FRTR 0.75 281125

0.750

20281125

4,850,000

4,272,850

617,238,851

FRTR 5.5 290425

5.500

20290425

3,610,000

4,097,350

591,886,822

FRTR 0.5 290525

0.500

20290525

4,600,000

3,956,653

571,562,324

FRTR 0 291125

0.000

20291125

3,920,000

3,215,282

464,466,800

FRTR 2.5 300525

2.500

20300525

5,490,000

5,321,726

768,755,292

FRTR 0 301125

0.000

20301125

4,400,000

3,516,040

507,913,100

FRTR 1.5 310525

1.500

20310525

5,080,000

4,538,050

655,548,636

FRTR 0 311125

0.000

20311125

4,450,000

3,426,803

495,022,222

FRTR 0 320525

0.000

20320525

3,600,000

2,721,240

393,099,465

FRTR 5.75 321025

5.750

20321025

2,710,000

3,322,460

479,949,306

FRTR 2 321125

2.000

20321125

3,100,000

2,816,886

406,916,148

FRTR 1.25 340525

1.250

20340525

3,770,000

3,078,213

444,666,293

FRTR 4.75 350425

4.750

20350425

2,570,000

2,957,042

427,162,481

FRTR 1.25 360525

1.250

20360525

4,200,000

3,281,460

474,026,610%

円

FRTR 1.25 380525

1.250

20380525

900,000

673,470

97,286,787

FRTR 4 381025

4.000

20381025

2,020,000

2,167,731

313,141,719

FRTR 1.75 390625

1.750

20390625

2,740,000

2,200,278

317,843,308

FRTR 0.5 400525

0.500

20400525

2,130,000

1,330,449

192,191,368

FRTR 4.5 410425

4.500

20410425

3,550,000

4,058,445

586,266,790

FRTR 2.5 430525

2.500

20430525

220,000

189,976

27,443,134

FRTR 0.5 440625

0.500

20440625

1,390,000

790,264

114,158,331

FRTR 3.25 450525

3.250

20450525

2,970,000

2,924,856

422,513,020

FRTR 2 480525

2.000

20480525

2,870,000

2,195,639

317,173,239

FRTR 1.5 500525

1.500

20500525

2,910,000

1,944,925

280,956,055

FRTR 0.75 520525

0.750

20520525

2,840,000

1,476,800

213,332,631

FRTR 0.75 530525

0.750

20530525

2,610,000

1,326,172

191,573,558

FRTR 4 550425

4.000

20550425

1,840,000

2,037,443

294,320,833

FRTR 4 600425

4.000

20600425

1,690,000

1,894,401

273,657,596

FRTR 1.75 660525

1.750

20660525

1,330,000

864,500

124,882,218

－38－

銘柄

年利率

FRTR 0.5 720525＜ユーロ・・・ドイツ＞

0.500

RAGB 1.5 861102

1.500

OBL 0 240405
DBR 1.5 240515

償還年月日
20720525

額面金額

評価額
外貨建金額

円貨建金額

910,000
ユーロ

327,600
ユーロ

47,323,788

20861102

290,000

161,501

23,329,789

0.000

20240405

2,400,000

2,318,880

334,976,146

1.500

20240515

2,900,000

2,842,087

410,556,540

BKO 0.2 240614

0.200

20240614

1,500,000

1,443,675

208,547,526

DBR 1 240815

1.000

20240815

2,060,000

1,997,211

288,509,156

BKO 0.4 240913

0.400

20240913

2,000,000

1,917,540

277,000,172

OBL 0 241018

0.000

20241018

2,300,000

2,185,943

315,772,598

DBR 0.5 250215

0.500

20250215

2,900,000

2,758,422

398,470,629

OBL 0 250411

0.000

20250411

2,420,000

2,271,446

328,124,003

DBR 1 250815

1.000

20250815

2,610,000

2,486,417

359,177,800

OBL 0 251010

0.000

20251010

2,440,000

2,260,196

326,498,948

OBL 0 251010

0.000

20251010

900,000

834,714120,579,451

DBR 0.5 260215

0.500

20260215

3,000,000

2,796,930

404,033,341

OBL 0 260410

0.000

20260410

2,550,000

2,333,148

337,037,244

DBR 0 260815

0.000

20260815

2,870,000

2,604,669

376,260,012

OBL 0 261009

0.000

20261009

2,050,000

1,852,134

267,551,882

DBR 0.25 270215

0.250

20270215

2,850,000

2,581,388

372,896,932

OBL 0 270416

0.000

20270416

2,370,000

2,115,628

305,615,159

DBR 6.5 270704

6.500

20270704

20,00022,973

3,318,587

DBR 0.5 270815

0.500

20270815

3,160,000

2,866,404

414,069,335

OBL 1.3 271015

1.300

20271015

2,000,000

1,876,080

271,011,026

OBL 1.3 271015

1.300

20271015

700,000

658,483

95,121,825

DBR 0 271115

0.000

20271115

1,900,000

1,672,589

241,615,529

GERMANY 5.625%280104

5.625

20280104

2,030,000

2,289,820

330,778,211

DBR 0.5 280215

0.500

20280215

3,170,000

2,847,453

411,331,619

DBR 4.75 280704

4.750

20280704

330,000

362,828

52,412,742

DBR 0.25 280815

0.250

20280815

2,590,000

2,272,803

328,320,003

DBR 0 281115

0.000

20281115

2,700,000

2,321,514

335,356,643

DBR 0.25 290215

0.250

20290215

2,790,000

2,424,873

350,287,428

DBR 0 290815

0.000

20290815

2,750,000

2,325,868

335,985,533

DBR 2.1 291115

2.10020291115

1,200,000

1,159,020

167,427,401

DBR 6.25 300104

6.250

20300104

770,000

942,403

136,135,774

DBR 0 300215

0.000

20300215

2,900,000

2,423,211

350,047,386

DBR 0 300815

0.000

20300815

2,700,000

2,230,227

322,169,688

DBR 0 300815

0.000

20300815

1,000,000

826,790

119,434,782

DBR 5.5 310104

5.500

20310104

1,750,000

2,102,398

303,703,949

DBR 0 310215

0.000

20310215

2,600,000

2,120,742

306,353,922

DBR 0 310815

0.000

20310815

2,900,000

2,337,661

337,689,174%円

DBR 0 310815

0.000

20310815

850,000

685,542

99,030,660

DBR 0 320215

0.000

20320215

2,920,000

2,322,305

335,470,937

DBR 1.7 320815

1.700

20320815

2,670,000

2,471,272

356,990,072

DBR 4.75 340704

4.750

20340704

2,410,000

2,902,170

419,235,920

DBR 0 350515

0.000

20350515

1,750,000

1,264,708

182,694,596

DBR 0 360515

0.000

20360515

2,390,000

1,678,282

242,437,902

DBR 4 370104

4.000

20370104

2,500,000

2,869,375

414,498,456

DBR 1 380515

1.000

20380515

1,000,000

786,230

113,575,646

DBR 4.25 390704

4.250

20390704

1,570,000

1,887,344

272,638,193

DBR 4.75 400704

4.750

20400704

1,920,000

2,458,637

355,164,856

－39－

額面金額

評価額

銘柄

年利率

償還年月日

DBR 3.25 420704

3.250

20420704

1,910,000

2,067,632

298,681,907

DBR 2.5 440704

2.500

20440704

2,490,000

2,434,373

351,659,862

DBR 2.5 460815

2.500

20460815

2,990,000

2,941,921

424,978,133

DBR 1.25 480815

1.250

20480815

2,800,000

2,126,320

307,159,697

DBR 0 500815

0.000

20500815

3,160,000

1,596,369

230,605,063

外貨建金額

円貨建金額

DBR 0 500815

0.000

20500815

800,000

405,208

58,534,729

DBR 0 520815

0.000

20520815

1,280,000

614,656

88,790,751

DBR 1.8 530815＜ユーロ・・・イタリア＞

1.800

20530815

640,000
ユーロ

533,312ユーロ

77,040,122

BTPS 4.5 240301

4.500

20240301

1,690,000

1,705,616

246,386,419

BTPS 0 240415

0.000

20240415

2,400,000

2,307,936

333,395,220

BTPS 1.85 240515

1.850

20240515

1,300,000

1,274,494

184,108,314

BTPS 1.75 240701

1.750

20240701

2,110,000

2,058,347

297,340,618

BTPS 0 240815

0.000

20240815

1,610,000

1,528,792

220,843,130

BTPS 3.75 240901

3.750

20240901

2,150,000

2,154,902

311,288,539

BTPS 1.45 241115

1.45020241115

1,830,000

1,765,694

255,065,076

BTPS 2.5 241201

2.500

20241201

2,140,000

2,102,443

303,710,521

BTPS 0 241215

0.000

20241215

1,700,000

1,594,226

230,295,523

BTPS 0.35 250201

0.350

20250201

1,710,000

1,606,254

232,033,083

BTPS 5 250301

5.000

20250301

1,050,000

1,076,670

155,531,449

BTPS 1.45 250515

1.450

20250515

1,850,000

1,758,425

254,015,054

BTPS 1.5 250601

1.500

20250601

1,850,000

1,767,959

255,392,313

BTPS 1.85 250701

1.850

20250701

1,780,000

1,710,046

247,026,417

BTPS 1.2 250815

1.200

20250815

1,400,000

1,318,520

190,468,135

BTPS 2.5 251115

2.500

20251115

1,730,000

1,678,100

242,411,626

BTPS 2 251201

2.000

20251201

1,980,000

1,892,088

273,323,478

BTPS 0.5 260201

0.500

20260201

1,880,000

1,712,563

247,390,077

BTPS 4.5 260301

4.500

20260301

2,060,000

2,102,642

303,739,268

BTPS 0 260401

0.000

20260401

2,020,000

1,800,426

260,082,351

BTPS 1.6 260601

1.600

20260601

1,800,000

1,681,560

242,911,443

BTPS 2.1 260715

2.100

20260715

1,620,000

1,536,732

221,990,169

BTPS 0 260801

0.000

20260801

1,840,000

1,620,672

234,115,806

BTPS 7.25 261101

7.250

20261101

300,000

335,640

48,485,214

BTPS 1.25 261201

1.250

20261201

2,020,000

1,845,472

266,589,517

BTPS 0.85 270115

0.850

20270115

1,750,000

1,566,513

226,292,141

BTPS 1.1 270401

1.100

20270401

1,200,000

1,078,800

155,839,140

BTPS 2.2 270601

2.200

20270601

1,790,000

1,679,378

242,596,240

BTPS 2.05 270801

2.050

20270801

1,660,000

1,540,978222,603,529

BTPS 0.95 270915

0.950

20270915

1,900,000

1,673,520

241,750,017

ITALY 6.5% 271101

6.500

20271101

2,670,000

2,971,977

429,319,931

BTPS 2.65 271201

2.650

20271201

1,500,000

1,435,200

207,323,261

BTPS 2 280201

2.000

20280201

2,160,000

1,981,152

286,189,308

BTPS 0.25 280315

0.250

20280315

1,830,000

1,527,318

220,630,260

BTPS 0.5 280715

0.500

20280715

1,500,000

1,251,900

180,844,475

BTPS 4.75 280901

4.750

20280901

2,320,000

2,416,048

349,012,648

BTPS 2.8 281201

2.800

20281201

2,400,000

2,262,720

326,863,497

BTPS 0.45 290215

0.450

20290215

1,400,000

1,138,830

164,510,835

BTPS 2.8 290615

2.800

20290615

1,500,000

1,395,450

201,581,135

BTPS 3 290801

3.000

20290801

2,000,000

1,888,200

272,761,833

ITALY 5.250%291101

5.250

20291101

2,920,000

3,137,832

453,278,682

%

－40－

円

銘柄

償還年月日

BTPS 3.85 291215

3.850

20291215

1,000,000

983,800

142,115,820

BTPS 3.5 300301

3.500

20300301

2,620,000

2,533,540

365,985,073

BTPS 1.35 300401

1.350

20300401

2,140,000

1,784,974

257,850,217

BTPS 0.95 300801

0.950

20300801

1,800,000

1,435,500

207,366,598

BTPS 1.65 301201

1.650

20301201

2,200,000

1,837,220

265,397,466

BTPS 0.9 310401

0.900

20310401

2,050,000

1,595,355

230,458,628

ITALY

6.000

20310501

2,850,000

3,215,085

464,438,342

BTPS 0.6 310801

0.600

20310801

1,950,000

1,458,795

210,731,701

BTPS 0.95 311201

0.950

20311201

1,800,000

1,373,040

198,343,876

BTPS 1.65 320301

1.650

20320301

1,960,000

1,584,464

228,885,343

BTPS 0.95 320601

0.950

20320601

1,930,000

1,446,728

208,988,550

BTPS 2.5 321201

2.500

20321201

1,500,000

1,283,700

185,438,176

BTPS 5.75 330201

5.750

20330201

2,030,000

2,248,428

324,798,932

BTPS 2.45 330901

2.450

20330901

2,270,000

1,900,898

274,596,135

BTPS 5 340801

5.000

20340801

2,200,000

2,301,200

332,422,164

BTPS 3.35 350301

3.350

20350301

1,400,000

1,242,220

179,446,141

BTPS 1.45 360301

1.450

20360301

1,420,000

1,001,242

144,635,421

BTPS 2.25 360901

2.250

20360901

1,680,000

1,303,176

188,251,602

BTPS 4 370201

4.000

20370201

2,950,000

2,796,600

403,985,670

BTPS 0.95 370301

0.950

20370301

1,530,000

977,058

141,141,897

BTPS 3.25 380301

3.250

20380301

1,000,000

855,500

123,582,114

BTPS 2.95 380901

2.950

20380901

2,520,000

2,056,824

297,120,583

BTPS 5 390801

5.000

20390801

390,000

408,564

59,019,524

BTPS 3.1 400301

3.100

20400301

1,320,000

1,088,340

157,217,251

BTPS 5 400901

5.000

20400901

2,260,000

2,369,610

342,304,399

BTPS 1.8 410301

1.800

20410301

1,550,000

1,029,975

148,786,076

BTPS 4.75 440901

4.750

20440901

1,610,000

1,641,073

237,062,853

BTPS 1.5 450430

1.500

20450430

1,300,000

756,340

109,257,856

BTPS 3.25 460901

3.250

20460901

1,630,000

1,328,450

191,902,583

BTPS 2.7 470301

2.700

20470301

1,610,000

1,185,604

171,267,620

BTPS 3.45 480301

3.450

20480301

1,770,000

1,464,144

211,504,396

BTPS 3.85 490901

3.850

20490901

1,300,000

1,156,220

167,022,924

BTPS 2.45 500901

2.450

20500901

1,180,000

801,220

115,741,042

BTPS 1.7 510901

1.700

20510901

1,730,000

974,163

140,723,697

BTPS 2.15 520901

2.150

20520901

710,000

437,715

63,230,561

BTPS 2.8 670301

2.800

20670301

750,000

504,825

72,925,003

BTPS 2.15 720301＜ユーロ・・・オランダ＞

2.150

20720301

690,000
ユーロ

391,920ユーロ

56,615,198

NETHER 2 240715

2.000

20240715

1,400,000

1,380,960

199,487,968

NETHER 0.25 250715

0.250

20250715

2,160,000

2,016,576

291,306,517

%

額面金額

評価額

年利率

外貨建金額

円貨建金額

円

NETHER 0 260115

0.000

20260115

670,000

616,400

89,042,683

NETHER 0.5 260715

0.500

20260715

1,680,000

1,546,020

223,331,876

NETHER 0 270115

0.000

20270115

1,500,000

1,339,761

193,536,525

NETHER 0.75 270715

0.750

20270715

1,240,000

1,143,280

165,153,664

NETHER 5.5 280115

5.500

20280115

1,190,000

1,347,080

194,593,798

NETHER 0.75 280715

0.750

20280715

1,410,000

1,261,104

182,174,048

NETHER 0 290115

0.000

20290115

1,080,000

912,603131,831,020

NETHER 0.25 290715

0.250

20290715

1,320,000

1,120,926

161,924,425

NETHER 0 300715

0.000

20300715

1,150,000

933,262

134,815,273

NETHER 0 310715

0.000

20310715

1,200,000

944,400

136,424,253

－41－

銘柄

額面金額

評価額

年利率

償還年月日

NETHER 0.5 320715

0.500

20320715

1,010,000

812,658

117,393,347

NETHER 2.5 330115

2.500

20330115

1,350,000

1,296,000

187,214,985

NETHER 4 370115

4.000

20370115

1,630,000

1,802,943

260,445,947

外貨建金額

円貨建金額

NETHER 0 380115

0.000

20380115

700,000

450,811

65,122,284

NETHER 0.5 400115

0.500

20400115

1,340,000

906,797

130,992,239

NETHER 3.75 420115

3.750

20420115

1,770,000

1,954,080

282,278,595

NETHER 2.75 470115

2.750

20470115

1,880,000

1,843,178

266,258,126

NETHER 0 520115

0.000

20520115

1,280,000

585,600

84,593,437

NETHER 2 540115＜ユーロ・・・オーストリア＞

2.000

20540115

380,000ユーロ

315,541
ユーロ

45,581,836

RAGB 2.1 170920

2.100

21170920

380,000

261,91537,835,195

RAGB 0.85 200630

0.850

21200630

340,000

135,302

19,545,123

RAGB 0 240715

0.000

20240715

720,000

688,896

99,515,165

RAGB 1.65 241021

1.650

20241021

1,070,000

1,044,872

150,938,054

RAGB 0 250420

0.000

20250420

800,000

748,698

108,153,866

RAGB 1.2 251020

1.200

20251020

1,550,000

1,515,125

218,868,908

RAGB 4.85 260315

4.850

20260315

1,040,000

1,090,024

157,460,515

RAGB 0.75 261020

0.750

20261020

1,400,000

1,290,501

186,420,620

RAGB 0.5 270420

0.500

20270420

1,000,000

902,897

130,428,846

RAGB 6.25 270715

6.250

20270715

890,000

1,004,741

145,140,812

RAGB 0.75 280220

0.750

20280220

1,040,000

930,708

134,446,431

RAGB 0 281020

0.000

20281020

480,000

404,056

58,368,293

RAGB 0.5 290220

0.500

20290220

1,080,000

926,478

133,835,312

RAGB 0 300220

0.000

20300220

1,190,000

958,902138,519,154

RAGB 0 310220

0.000

20310220

1,150,000

897,012

129,578,699

RAGB 0.9 320220

0.900

20320220

1,160,000

954,368

137,864,185

RAGB 2.4 340523

2.400

20340523

850,000

781,825

112,939,303

RAGB 0.25 361020

0.250

20361020

700,000

468,618

67,694,656

RAGB 4.15 370315

4.150

20370315

1,170,000

1,282,203

185,221,926

RAGB 0 401020

0.000

20401020

600,000

335,160

48,415,875

RAGB 3.15 440620

3.150

20440620

710,000

696,125

100,559,464

RAGB 1.5 470220

1.500

20470220

1,320,000

932,976

134,773,988

RAGB 0.75 510320

0.750

20510320

640,000

353,178

51,018,626

RAGB 3.8 620126

3.800

20620126

390,000

435,993

62,981,764

RAGB 0.7 710420＜ユーロ・・・アイルランド＞

0.700

20710420

390,000ユーロ

165,592
ユーロ

23,920,710

IRISH 3.4 240318

3.400

20240318

770,000

772,745

111,627,664

IRISH 5.4 250313

5.400

20250313

940,000

982,691

141,955,624

IRISH 1 260515

1.000

20260515

860,000

809,414116,924,746

IRISH 0.2 270515

0.200

20270515

600,000

534,283

77,180,331

IRISH 0.9 280515

0.900

20280515

530,000

477,707

69,007,648

IRISH 1.1 290515

1.100

20290515

800,000

714,491

103,212,546

IRISH 2.4 300515

2.400

20300515

900,000

866,294

125,141,322

IRISH 0.2 301018

0.200

20301018

700,000

567,132

81,925,566

IRISH 1.35 310318

1.350

20310318

670,000

591,262

85,411,386

%

%

円

円

IRISH 0 311018

0.000

20311018

890,000

684,32998,855,436

IRISH 0.35 321018

0.350

20321018

370,000

286,166

41,338,364

IRISH 1.3 330515

1.300

20330515

400,000

334,287

48,289,794

IRISH 0.4 350515

0.400

20350515

630,000

450,575

65,088,228

IRISH 1.7 370515

1.700

20370515

710,000

579,431

83,702,288

－42－

銘柄

年利率

償還年月日

額面金額

評価額
外貨建金額

円貨建金額

IRISH 0.55 410422

0.550

20410422

490,000

301,51743,555,978

IRISH 2 450218

2.000

20450218

910,000

712,898

102,982,346

IRISH 1.5 500515＜ユーロ・・・スペイン＞

1.500

20500515

650,000
ユーロ

433,527ユーロ

62,625,615

SPGB 3.8 240430

3.800

20240430

1,200,000

1,208,064

174,512,102

SPGB 0 240531

0.000

20240531

2,010,000

1,930,790

278,914,203

SPGB 0.25 240730

0.250

20240730

1,410,000

1,350,977

195,156,801

SPGB 2.75 241031

2.750

20241031

2,100,000

2,083,855

301,025,402

SPGB 0 250131

0.000

20250131

2,310,000

2,170,060

313,478,232

SPGB 1.6 250430

1.600

20250430

2,040,000

1,969,396

284,491,025

SPGB 0 250531

0.000

20250531

1,500,000

1,393,050

201,234,441

SPGB 4.65 250730

4.650

20250730

2,190,000

2,259,241

326,360,968

SPGB 2.15 251031

2.150

20251031

2,390,000

2,318,539

334,926,887

SPGB 0 260131

0.000

20260131

1,870,000

1,700,578

245,658,708

SPGB 1.95 260430

1.950

20260430

1,970,000

1,891,779

273,278,867

SPGB 5.9 260730

5.900

20260730

2,300,000

2,490,042

359,701,540

SPGB 1.3 261031

1.300

20261031

2,300,000

2,145,610

309,946,283

SPGB 0 270131

0.000

20270131

1,940,000

1,703,999

246,152,892

SPGB 1.5 270430

1.500

20270430

2,170,000

2,017,666

291,463,974

SPGB 0.8 270730

0.800

20270730

1,900,000

1,705,060

246,306,160

SPGB 1.45 271031

1.45020271031

2,280,000

2,096,004

302,780,369

SPGB 0 280131

0.000

20280131

2,020,000

1,722,050

248,760,467

SPGB 1.4 280430

1.400

20280430

2,340,000

2,127,170

307,282,482

SPGB 1.4 280730

1.400

20280730

2,060,000

1,868,317

269,889,614

SPGB 5.15 281031

5.150

20281031

2,440,000

2,663,870

384,812,024

SPGB 6 290131

6.000

20290131

1,460,000

1,664,924

240,508,230

SPGB 1.45 290430

1.450

20290430

1,750,000

1,567,090

226,375,564

SPGB 0.8 290730

0.800

20290730

1,500,000

1,278,150

184,636,445

SPGB 0.6 291031

0.600

20291031

2,000,000

1,675,198

241,992,414

SPGB 0.5 300430

0.500

20300430

2,100,000

1,719,927

248,453,830

SPGB 1.95 300730

1.950

20300730

2,270,000

2,055,941

296,993,067

SPGB 1.25 301031

1.250

20301031

2,300,000

1,972,710

284,969,810

SPGB 0.1 310430

0.100

20310430

2,040,000

1,553,460

224,406,629

SPGB 0.5 311031

0.500

20311031

1,880,000

1,465,418

211,688,482

SPGB 0.7 320430

0.700

20320430

2,150,000

1,674,420

241,880,028

SPGB 5.75 320730

5.750

20320730

2,170,000

2,551,703

368,608,827

SPGB 2.55 321031

2.550

20321031

1,920,000

1,760,444

254,306,734

SPGB 2.35 330730

2.350

20330730

2,000,000

1,773,000

256,120,501

SPGB 1.85 350730

1.850

20350730

1,910,000

1,553,384

224,395,636

SPGB 4.2 370131

4.200

20370131

2,030,000

2,110,337

304,850,893

SPGB 0.85 370730

0.850

20370730

1,320,000

884,057

127,707,315

SPGB 4.9 400730

4.900

20400730

1,600,000

1,793,293

259,051,918

SPGB 1.2 401031

1.200

20401031

1,560,000

1,020,953

147,482,782

SPGB 4.7 410730

4.700

20410730

1,900,000

2,089,353

301,819,654

SPGB 1 420730

1.000

20420730

760,000

458,204

66,190,320

SPGB 3.45 430730

3.450

20430730

770,000

710,225

102,596,253

SPGB 5.15 441031

5.150

20441031

1,250,000

1,472,611

212,727,541

SPGB 2.9 461031

2.900

20461031

1,610,000

1,362,622

196,838,917

SPGB 2.7 481031

2.700

20481031

1,620,000

1,298,746

187,611,647

SPGB 1 501031

1.000

20501031

1,910,000

980,989

141,709,807

%

－43－

円

銘柄

年利率

償還年月日

額面金額

評価額
外貨建金額

円貨建金額

SPGB 1.9 521031

1.900

20521031

960,000

609,571

88,056,221

SPGB 3.45 660730

3.450

20660730

1,460,000

1,279,738

184,865,868

SPGB 1.45 711031＜ユーロ・・・フィンランド＞

1.450

20711031

640,000
ユーロ

293,945
ユーロ

42,462,165

RFGB 2 240415

2.000

20240415

410,000

404,264

58,398,377

RFGB 0 240915

0.000

20240915

300,000

285,948

41,306,949

RFGB 4 250704

4.000

20250704

550,000

562,100

81,198,721

RFGB 0.875 250915

0.875

20250915

420,000

397,772

57,460,614

RFGB 0.5 260415

0.500

20260415

600,000

555,845

80,295,120

RFGB 0 260915

0.000

20260915

270,000

242,244

34,993,601

RFGB 0.5 270915

0.500

20270915

640,000

570,176

82,365,348

RFGB 2.75 280704

2.750

20280704

540,000

532,566

76,932,285

RFGB 0.5 280915

0.500

20280915

500,000

434,975

62,834,751

RFGB 0.5 290915

0.500

20290915

700,000

594,31385,852,146

RFGB 0 300915

0.000

20300915

550,000

436,257

63,019,901

RFGB 0.75 310415

0.750

20310415

500,000

415,71760,052,796

RFGB 0.125 310915

0.12520310915

1,000,000

777,906

112,373,194

RFGB 1.125 340415

1.125

20340415

950,000

763,373

110,273,743

RFGB 0.125 360415

0.125

20360415

370,000

246,327

35,583,380

RFGB 0.25 400915

0.250

20400915

350,000

208,554

30,126,836

RFGB 2.625 420704

2.625

20420704

600,000

546,303

78,916,750

RFGB 0.5 430415

0.500

20430415

320,000

188,640

27,250,181

RFGB 1.375 470415

1.375

20470415

340,000

239,051

34,532,285

RFGB 0.125 520415

0.12520520415

320,000

139,863

20,204,024

合計

%

851

－

－44－

－

円

234,936,759,747