交付運用報告書

みらいのサイフ（エントリーコース）
追加型投信／内外／資産複合
作成対象期間 2023年12月16日～2024年６月17日

受益者の皆さまへ

第24期

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として世界（日本を含む）の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券（ＥＴＦ）に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
当作成対象期間につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

第25期
第26期
第27期
第28期

決算日：2024年１月15日
決算日：2024年２月15日
決算日：2024年３月15日
決算日：2024年４月15日
決算日：2024年５月15日

第29期

決算日：2024年６月17日

第29期末

基準価額

第24期～
第29期

騰 落 率
分配金合計（2024年６月17日） 純資産総額

9,286円
1,106百万円
1.2％0円（注１）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンドの詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター0120 - 104 - 694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

東京都千代田区丸の内1-8-2 https://www.am-one.co.jp/

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

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みらいのサイフ（エントリーコース）

運用経過の説明
基準価額等の推移（円）
11,000（億円）
40

10,000

30

9,000

20

8,000

10

第24期首 ： 9,177円
第29期末 ： 9,286円（既払分配金０円）
騰 落 率：
1.2％（分配金再投資ベース）

7,000
0
第23期末 第24期末
第25期末
第26期末
第27期末
第28期末
第29期末
（2023.12.15）（2024.１.15） （2024.２.15） （2024.３.15） （2024.４.15）（2024.５.15） （2024.６.17）
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

債券市場は欧米諸国のインフレによる各国の金利上昇などを主因に、多くの国で債券価格が下落しました。株式市場は米国における底堅い景気が意識されたことなどから、上昇しました。金市場は米国における利下げ期待の強まりや地政学リスクの高まりなどから上昇しました。当ファンドにおいては、各国の金利上昇を主因に債券がマイナスに寄与したものの、株式や金がプラスに寄与したことから、基準価額は上昇しました。

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１万口当たりの費用明細
第24期～第29期（2023年12月16日
項目
項目の概要～2024年６月17日）
金額
比率(ａ) 信託報酬46円
0.495％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,221円です。
（投信会社）(22)(0.239)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）(22)(0.239)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価（受託会社）( 1)(0.016)
受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ) 売買委託手数料
10.012(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料（先物・オプション）( 1)(0.012)（投資信託受益証券）( 0)(0.000)(ｃ) 有価証券取引税00.000(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(0.000)（投資信託受益証券）( 0)(ｄ) その他費用
30.037(ｄ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(0.035)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用（保管費用）( 3)（監査費用）( 0)(0.002)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計
500.543（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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みらいのサイフ（エントリーコース）（参考情報）◆総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.05％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

その他費用
0.07％

総経費率
1.05％

運用管理費用
（投信会社）
0.47％

運用管理費用（販売会社）
0.47％（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移（円）
12,000（2019.６.17～2024.６.17） （億円）
50

11,00040

10,000

30

9,000

20

8,000

10

7,000（2019.６.17）

0

設定日（2021.６.15） （2021.12.29）（2022.６.15）（2020.６.15）
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）（2023.６.15）（2024.６.17）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。
（注４）分配金再投資基準価額は、設定日前日を10,000として指数化しています。

2021年12月29日 2022年６月15日 2023年６月15日 2024年６月17日
設定日
決算日
決算日
決算日

基準価額（分配落）

（円）

10,000

9,087

9,187

9,286

期間分配金合計（税引前）

（円）

－

000

分配金再投資基準価額の騰落率 （％）

－

△9.1

1.1

1.1

1,076

1,074

1,120

1,106

純資産総額

（百万円）（注１）設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。
（注２）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。

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みらいのサイフ（エントリーコース）

投資環境

債券市場は欧米諸国のインフレによる金利上昇などを背景に下落したものの、作成期末にかけては各国の金利低下などを受けて上昇し、下げ幅を縮めました。株式市場は米国における底堅い景気が意識されたことや、ＡＩ（人工知能）関連需要への期待の高まりなどが支えとなり、上昇しました。金市場は米国における利下げ期待の強まりや地政学リスクの高まりなどを受けて上昇したのち、米国における利下げ期待が後退したことなどから上昇幅を縮めました。
米ドル／円相場は、米経済指標の改善や米長期金利の上昇、日銀が緩和的な金融環境を継続するとの考えを示したことなどから、前作成期末対比で円安米ドル高となりました。ユーロ／円相場は欧州金利の上昇やユーロ圏の経済指標が改善を示したほか、国内の緩和的な金融政策の見通しなどを受けて、前作成期末対比で円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて●当ファンドターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ100％を基本配分比率とし、概ねこの割合となるよう、マザーファンドの組入れを行いました。
【資産別構成】2024年６月17日現在

株式

債券

資産
日本株式
米国株式
欧州株式
英国株式
カナダ株式
オーストラリア株式
新興国株式
日本国債
米国国債
ドイツ国債
英国国債
カナダ国債
オーストラリア国債金（注１）当ファンドはマザーファンドを組入れますので組入比率は純資産総額に対する実質的な割合です。
（注２）基準日時点での設定・解約、約定を反映した数値を基に作成しています。

組入比率
2.4％
3.9％
2.2％
1.5％
16.8％
2.7％
1.8％
2.3％
13.0％
20.5％
10.1％
65.5％
7.1％
3.8％
10.8％
4.9％

●ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ
主として世界（日本を含む）の株式、債券、金に実質的に投資を行い、基準価額の変動リスクが年率２％程度となるよう、ポートフォリオを構築しました。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、分散効果が最大となることをめざして株式ポートフォリオおよび債券ポートフォリオをそれぞれ構築し、目標リスクに近づくよう各ポートフォリオの配分比率を決定しました。
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分配金

当作成期の収益分配金につきましては分配方針を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第24期
第25期
第26期
第27期
第28期
第29期
2023年12月16日 2024年１月16日 2024年２月16日 2024年３月16日 2024年４月16日 2024年５月16日～2024年１月15日 ～2024年２月15日 ～2024年３月15日 ～2024年４月15日 ～2024年５月15日 ～2024年６月17日－円－円－円－円－円－円－％－％－％－％－％－％－円－円－円－円－円－円－円－円－円－円－円－円
15円
15円
18円
21円
22円
24円

（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針●当ファンド
引き続き、ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠの組入比率を高位に維持します。
●ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ
引き続き、主として世界（日本を含む）の株式、債券、金に実質的に投資を行い、基準価額の変動リスクが年率２％程度となるよう、ポートフォリオを構築します。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、分散効果が最大となることをめざして株式ポートフォリオおよび債券ポートフォリ
オをそれぞれ構築し、目標リスクに近づくよう各ポートフォリオの配分比率を決定してまいります。

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みらいのサイフ（エントリーコース）

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2021年12月29日から2031年12月12日までです。
運 用 方 針 信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
み ら い の サ イ フ ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ（以下「マザー（エントリーコース） ファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
主要投資対象 ターゲットリスク・世界（日本を含む）の株価指数先物、債券先物および上場していバ ラ ン ス ・る投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。
マザーファンドⅠ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、世界（日本を含む）の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券（ＥＴＦ）に実質的に投資します。
②基準価額の変動リスクを年率２％程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざします。
※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達運 用 方 法成されることのいずれをも約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの中長期的なリスク水準の目標を表すものであり、当ファンドが年率２％程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
③実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
決算日（原則として毎月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）
分 配 方 針および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
100.0
80.0+42.1

40.0
20.00.0△20.0△40.0+62.7+59.8

60.0+19.0+12.1+3.7+9.5△1.8△10.5△10.8

△12.4

当ファンド

日本株

先進国株

+5.4
△5.5+21.5+15.3△1.0+6.6+4.7
△6.1

△8.8

先進国債

新興国債

△19.4
新興国株

日本国債

最大値
平均値
最小値

当ファンド
：2022年12月～2024年５月
代表的な資産クラス：2019年 ６ 月～2024年５月（注１）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株…ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

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みらいのサイフ（エントリーコース）

当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2024年６月17日現在）◆組入ファンド等

（組入ファンド数：１ファンド）
第29期末
2024年6月17日
99.0％
1.0

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ
その他（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

◆資産別配分

◆国別配分

その他
1.0％

◆通貨別配分

その他
1.0％

親投資信託受益証券
99.0％

その他
1.0％

日本
99.0％

日本・円
99.0％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での為替ヘッジを行っています。
（注３）現金等はその他として表示しています。

純資産等
項目
純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第24期末
第25期末
第26期末
第27期末
第28期末
第29期末
2024年1月15日 2024年2月15日 2024年3月15日 2024年4月15日 2024年5月15日 2024年6月17日
1,119,168,801円 1,103,439,199円 1,096,684,559円 1,101,824,403円 1,103,361,880円 1,106,955,989円
1,213,691,380口 1,207,022,123口 1,190,340,053口 1,191,157,619口 1,192,290,927口 1,192,127,390口
9,221円
9,142円
9,213円
9,250円
9,254円
9,286円（注）当作成期間（第24期～第29期）中における追加設定元本額は8,399,156円、同解約元本額は28,660,520円です。

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組入ファンドの概要［ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ］（計算期間 2022年12月16日～2023年12月15日）◆基準価額の推移◆組入上位銘柄（現物）
銘柄名
１１２８回 国庫短期証券
１１７０回 国庫短期証券
ISHARES GOLD TRUST
組入銘柄数

（円）
11,00010,000

通貨
日本・円
日本・円
アメリカ・ドル
３銘柄

比率
36.3％
5.5
4.8

売買買建買建買建買建
買建
買建
買建
買建
買建
買建
12銘柄

比率
17.5％
13.2
11.0
9.7
7.2
6.6
4.2
3.1
2.0
1.6

9,000
8,000
7,000
（2022.12.15）（2023.12.15）◆１万口当たりの費用明細項目

金額◆組入上位10銘柄（先物）当期(ａ) 売買委託手数料2円（先物・オプション）(2)（投資信託受益証券）(0)(ｂ) 有価証券取引税0（投資信託受益証券）(0)(ｃ) その他費用
2（保管費用）
(2)
（その他）
(0)
合計
4
期中の平均基準価額は9,201円です。

◆資産別配分
（％）
140
120

◆国別配分

外国投資信託
受益証券
4.8％

国内株式
先物
4.2％
外国株式
先物
9.2％

10080
60
40200

銘柄名
US 10YR NOTE FUT
長期国債
AUST 10Y BOND FUTEURO-BUND FUTURE
CAN 10YR BOND FUTLONG GILT FUTURE
TOPIX    先物S&P500 EMINI FUT
DJ EURO STOXX 50
SPI 200 FUTURES
組入銘柄数

比率
0.026％(0.026)(0.000)0.000(0.000)0.021(0.019)(0.002)
0.047

国内債券
先物
13.2％

国内債券
41.8％
外国債券
先物
51.9％

（％）
140
120

◆通貨別配分

イギリス
7.9％

カナダ
7.2％

10080
60

ドイツ
11.6％

オーストラリア
12.6％

4020

アメリカ
26.7％
日本
59.2％

0（％） イギリス・
140
120

ポンド
7.9％

10080
60
4020

カナダ・ドル
7.2％
ユーロ
11.6％

オーストラリア・ドル
12.6％
日本・円
59.2％

アメリカ・ドル26.7％0（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）「１万口当たりの費用明細」期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。なお、項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注３）組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注４）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注５）外貨建ての証拠金については、原則として対円での為替ヘッジを行っています。
（注６）資産別配分、国別配分、通貨別配分については、現金等を考慮しておりません。
（注７）国別配分は、発行国（地域）を表示しています。
（注８）計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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みらいのサイフ（エントリーコース）＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞●「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）」は、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はＦＴＳＥ ＦｉｘｅｄＩｎｃｏｍｅ ＬＬＣの知的財産であり、指数に関するすべての権利はＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣが有しています。
●「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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