予算書
令和3年度

法人単位 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）

社会福祉事業
勘定科目

種類 収支

事業部門

№

R3年度予算額 前年度補正後予算額
介護保険事業収入

法人全体

研究・研修部門差異

R3年度予算額 前年度補正後予算額差異

付記

R3年度予算額 前年度補正後予算額

12,680,164,938

2,626,394,950

53,769,988

0

0

0

2,680,164,938

2,626,394,950

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

75,994,500
30,858,387
205,256,400
1,950,000
114,060,000
0
0
0
0
0
0
100,000
46,81425,448,538
0
3,133,879,577

74,235,500
32,501,092
205,956,400
1,350,000
107,036,000
000
0244,000
126,000
11,150,94547,128
27,140,208
03,086,182,223

1,759,000△ 1,642,705△ 700,000
600,000
7,024,000
0000△ 244,000△ 126,000△ 11,050,945△ 314△ 1,691,670
047,697,354

00000000137,285,738
0000
4,304,000
0141,589,738

00000000
148,915,738
025,407002,190,214
0151,131,359

00000000△ 11,630,000
0△ 25,407
002,113,786
0△ 9,541,621

75,994,500
30,858,387
205,256,400
1,950,000
114,060,000
000137,285,738
00100,000
46,81429,752,538
0
3,275,469,315

74,235,500
32,501,092
205,956,400
1,350,000
107,036,000
000148,915,738
244,000
151,407
11,150,945
47,12829,330,422
03,237,313,582

人件費支出

18

2,118,982,758

2,148,749,634△ 29,766,876

75,057,350

73,247,913

1,809,437

2,194,040,108

2,221,997,547

事業費支出

19

521,640,217

539,004,924△ 17,364,707

0

0

0

521,640,217

539,004,924

事務費支出

20

414,598,892

437,777,469△ 23,178,577

64,892,940

75,990,803△ 11,097,863

479,491,832

513,768,272

就労支援事業支出
授産事業支出
退職共済事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

21
22
23
24
25
26
27
28
29

3,401,100002,599,000
7,835,169
17,906,657
0
3,086,963,793
46,915,784

2,301,100003,061,000
9,230,128
17,828,077
405,000
3,158,357,332△ 72,175,109

1,100,000
00△ 462,000△ 1,394,959
78,580△ 405,000△ 71,393,539
119,090,893

0000139,448
00140,089,738
1,500,000

000
0192,64300149,431,359
1,700,000

0000△ 53,19500△ 9,341,621△ 200,000

3,401,100002,599,000
7,974,617
17,906,657
0
3,227,053,531
48,415,784

2,301,100003,061,000
9,422,771
17,828,077
405,000
3,307,788,691△ 70,475,109

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)30

046,127,000△ 46,127,000

0000

46,127,000

31
32
33
34
35

00
000

12,610,000
000
58,737,000△ 12,610,000000△ 58,737,000

000
002,540,655
0002,540,655△ 2,540,655000△ 2,540,655

00000

15,150,655000
61,277,655

設備資金借入金元金償還支出

36

74,201,000

87,311,000△ 13,110,000

02,540,655△ 2,540,655

74,201,000

89,851,655

固定資産取得支出

37

11,294,000

35,154,283△ 23,860,283

000

11,294,000

35,154,283

0
417,950
42,953,439
39,881,919
121,500
835,638
128,569,939
163,600,790△ 128,569,939 △ 104,863,790
0000000000△ 417,950
3,071,520△ 714,138△ 35,030,851△ 23,706,149
0000000000000000002,540,655
000000事

業

活動に

老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
収 保育事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入退職共済事業収入
認知症介護研究・研修センター事業収入
入 その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)

よ
支る

収

出

支

施
設
整
備等に

支よる
収
支

固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入

38
39
40
41
42
43
44
45
4647

積立資産取崩収入

48

11,764,467

65,059,088△ 53,294,621000

11,764,467

65,059,088

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入

4950515253

000000000
246

0000
△ 246

000000000000000000
0
0

0000
246

54136,579,933

79,500,619

57,079,314

0

0

0

136,579,933

79,500,619

サービス区分間繰入金収入55

17,976,010

108,514,270△ 90,538,260

0

0

0

17,976,010

108,514,270

その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出

5657585960
610166,320,410
00360,000
0

28,000253,102,223
00360,000
0△ 28,000△ 86,781,813
00000000000000000000000
166,320,410
00
360,000
0

28,000253,102,22300
360,000
0

積立資産支出62

13,392,633

25,757,935△ 12,365,302

1,500,000

1,700,000△ 200,000

14,892,633

27,457,935

63
64
65
66
67

0000000000000000000000000000000000000000

拠点区分間繰入金支出

68

136,579,933

79,500,619

57,079,314

000

136,579,933

79,500,619

サービス区分間繰入金支出

6917,976,010

108,514,270△ 90,538,260

0

0

0

17,976,010

108,514,270

その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)

70
71
72
73
74
75
76

026,000△ 26,000
168,308,576
214,158,824 △ 45,850,248△ 1,988,166
38,943,399 △ 40,931,565
000△ 83,642,321 △ 138,095,500
54,453,179
521,923,071
770,467,873 △ 248,544,802
438,280,750
632,372,373 △ 194,091,623

01,500,000△ 1,500,000
00
10,053,161
10,053,161

01,700,000△ 1,700,000
00
10,053,161
10,053,161

0△ 200,000
200,000
0000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

その収他の入 拠点区分間繰入金収入

活動

00417,950
042,953,439
39,881,919
0
121,500
835,638△ 2,540,655
128,569,939
166,141,445
0 △ 128,569,939 △ 104,863,790
0000000
00000000によ支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

る

出
収

支

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)10
26,000169,808,576
215,858,824△ 3,488,166
37,243,399
00△ 83,642,321 △ 138,095,500
531,976,232
780,521,034
448,333,911
642,425,534

差異[ものう]特養、各デイ等利用見込み増、報酬改正による増[里]特養、ショート、デイ、ＧＨ 収入見込増[館]稼働率見込増
1,759,000 [ものう]ケアハウス補助金増△ 1,642,705 [杜]単年度補助金・助成金分減△ 700,000 [杜]新型コロナウイルス感染症補助金分減
600,000 [杜]利用率増見込
7,024,000 [杜]利用率増見込000△ 11,630,000 [ｾﾝﾀｰ]老人保健事業補助金の見込減△ 244,000△ 151,407△ 11,050,945 [本部]前年度、花粉症対策用眼鏡寄附計上△ 314422,116 [杜]中山の家廃止・単年度助成金分減
038,155,733[ものう]職員配置減△ 27,957,439 [里]処遇改善支給方法変更に伴う減、超過勤務手当、派遣職員費の見込減[杜]新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付
金による購入減△ 17,364,707[ものう]新型コロナウイルス感染症対策費用等減[里]衛生用品等購入の見込減[杜]新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付△ 34,276,440 金による購入減[里]事務消耗品、人材紹介手数料の見込減
1,100,000 [杜]利用者増見込による経費増
00△ 462,000 [杜]利用者負担軽減制度利用者減△ 1,448,154 [館]借入金利息減
78,580 [杜]中山の家廃止分減△ 405,000△ 80,735,160
118,890,893
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補△ 46,127,000
助金減△ 15,150,655 [里]福祉医療機構借入金前年度終了
000△ 61,277,655[杜]東北福祉大学への返済額減△ 15,650,655[里]福祉医療機構借入金前年度終了
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業助成△ 23,860,283 金減
前年度簡易陰圧装置等購入△ 417,950
3,071,520 [館]ﾅｰｽｺｰﾙ、歯科ﾕﾆｯﾄ等ﾘｰｽ開始予定△ 714,138 [杜]エアコン分割支払一部終了減△ 37,571,506△ 23,706,14900000[杜]保育所積立資産取崩（建物修繕）[ものう]退職給付引当資産取崩△ 53,294,621[里]前年度、施設整備等積立金取崩[館]退職者振興会掛金取崩
0000
△ 246
[杜]処遇改善加算金[ものう]本部より繰入（処遇改善等）
57,079,314[里]処遇改善加算の見込増[館]本部より資金、処遇改善加算本部振替[杜]運営資金繰入減[ものう]拠点内資金移動△ 90,538,260[里]前年度、施設整備等積立金取崩に伴う繰入[館]特養よりデイへ資金移動△ 28,000△ 86,781,8130000[杜]保育所委託費積立分減△ 12,565,302 [ものう]振興会退職共済掛金[館]退職共済掛金00000[本部]館運転資金8千万円計上[杜]法人本部経費・処遇改善加算金残金・七十七
銀行利息
57,079,314[ものう]本部へ繰入（本部経費、処遇改善等）[里]前年度、館への支援金3千万円[館]本部経費、処遇改善加算本部振替等[杜]運営資金繰出減[ものう]拠点内資金移動△ 90,538,260[里]前年度、施設整備等積立金取崩に伴う繰入[館]特養よりデイへ資金移動△ 26,000△ 46,050,248△ 40,731,565
054,453,179△ 248,544,802△ 194,091,623
53,769,988