第3号の1様式

貸借対照表
平成28年3月31日現在
区分 ： 法人全体（単位：円）
資産の部
負債の部
勘定科目
当年度末
前年度末増 減
勘定科目
当年度末
前年度末
増 減
流動資産
1,227,247,832 1,168,742,477
58,505,355 流動負債
515,733,579 382,286,314 133,447,265
0 100,000,000
52,547,837 短期運営資金借入金 100,000,000
現金預金
780,129,390 727,581,553
148,332,038 135,374,404
12,957,634
54,943 事業未払金
現金662,400
607,457
普通預金
724,666,990 674,374,096
50,292,894 その他の未払金
4,257,200
140,400
4,116,800
定期預金
54,800,000
52,600,000
2,200,000 支払手形000
有価証券
000 役員等短期借入金
00
0
0
事業未収金
410,070,868 410,104,939△ 34,071 １年以内返済予定設備資金借入金 125,612,000 125,612,000000△ 872,656 １年以内返済予定長期運営資金借入金
未収金
407,344
1,280,000
未収補助金
4,178,396
1,642,806
2,535,590 １年以内返済予定リース債務
13,304,221
4,825,800
8,478,421
未収収益
000 １年以内返済予定役員等長期借入金
0
00
受取手形
00
0 １年以内支払予定長期未払金
5,396,028
4,212,698
1,183,330
4,243,576
04,243,576
貯蔵品
968,229
1,006,453△ 38,224 未払費用
2,606,844
9,294,237 △ 6,687,393
0 預り金
医薬品
00
診療・療養費等材料000 職員預り金
12,661,712
9,507,712
3,154,000
給食用材料
000 前受金
6,918,375
10,064,075 △ 3,145,700
商品・製品
000 前受収益000
仕掛品
000 仮受金
120,231
12,560,656 △ 12,440,425
92,281,354
70,694,332
21,587,022
0 賞与引当金
原材料00
立替金
22,089,045
23,382,720 △ 1,293,675 その他の流動負債
0
0
0
前払金
258,413
158,580
99,833 固定負債
925,553,833 1,020,957,757 △ 95,403,924
5,491,841 設備資金借入金
738,016,000 863,628,000 △ 125,612,000
前払費用
8,701,079
3,209,238
１年以内回収予定長期貸付金
000000 長期運営資金借入金
短期貸付金
0
0
0 リース債務
45,016,943
18,385,395
26,631,548
0
仮払金
08,558△ 8,558 役員等長期借入金00
繰延税金資産00
0 退職給付引当金128,294,846 122,548,720
5,746,126
6,635,473
その他の流動資産445,068
367,630
77,438
退職給与引当金
104,829,102
98,193,629
徴収不能引当金
000
退職保証引当金
21,769,500
23,070,900 △ 1,301,400
固定資産
5,484,749,670 5,640,096,675 △ 155,347,005
退職金60引当金
1,696,244
1,284,191
412,053
14,226,044
16,395,642 △ 2,169,598
基本財産
4,637,588,320 4,807,132,972 △ 169,544,652 長期未払金
土地83,995,436
55,581,720
28,413,716 長期預り金000
建物4,550,592,884 4,748,551,252 △ 197,958,368 その他の固定負債000
基本財産3,000,000
3,000,000
0 負債の部合計
1,441,287,412 1,403,244,071
38,043,341
純 資 産 の 部
定期預金
3,000,000
3,000,000
0
投資有価証券00
0 基本金
1,226,268,659 1,182,704,943
43,563,716
その他の固定資産847,161,350 832,963,703
14,197,647 基本金
1,226,268,659 1,182,704,943
43,563,716
土地00
0 国庫補助金等特別積立金 3,222,995,450 3,369,804,788 △ 146,809,338
建物
46,405,898
43,803,853
2,602,045 国庫補助金等特別積立金 3,222,995,450 3,369,804,788 △ 146,809,338
構築物
85,319,657
95,188,485 △ 9,868,828 その他の積立金
370,617,590 441,071,915 △ 70,454,325
機械及び装置66,092,886
71,951,617 △ 5,858,731 移行時特別積立金
6,812,251
66,278,001 △ 59,465,750
車輌運搬具
5,625,158
8,501,842 △ 2,876,684 措置施設繰越特定積立金
9,048,418
22,036,993 △ 12,988,575
人件費積立金448,418
448,4180
器具及び備品101,652,386 103,610,246 △ 1,957,860
建設仮勘定
000
施設整備等積立金
8,600,000
21,588,575 △ 12,988,5750
有形リース資産53,381,555
15,898,680
37,482,875 保育所施設・設備整備積立金
70,273,000
70,273,000
権利10,924,630
11,598,009△ 673,379 保育所繰越積立金
72,439,186
65,439,186
7,000,000
ソフトウェア
1,349,298
1,647,987△ 298,689
人件費積立金22,450,000
22,450,000
0
修繕積立金
43,640,000
36,640,000
7,000,000
無形リース資産000
投資有価証券
000
備品等購入積立金
6,349,186
6,349,1860358,027
358,0270
長期貸付金000 人件費積立金
退職給付引当資産
104,829,102
98,193,629
6,635,473 修繕積立金
21,107,70621,107,706
0
退職給付引当資産 104,829,102
98,193,629
6,635,473 備品等購入積立金
000
退職保証金引当資産
000 施設整備等積立金
189,989,002 194,989,002 △ 5,000,000
退職金60引当資産00
0 新規事業積立金
590,000
590,0000
長期預り金積立資産
000 次期繰越活動増減差額 450,828,391 412,013,435
38,814,956
積立資産
370,617,590 381,606,165 △ 10,988,575 (当期繰越活動増減差額) △ 31,639,369
29,995,516 △ 61,634,885
移行時特別積立資産
6,812,251
6,812,251
0 (前期繰越活動増減差額) 412,013,435 412,017,919△ 4,484
措置施設繰越特定資産
9,048,418
22,036,993 △ 12,988,575
保育所施設・設備整備積立資産
70,273,000
70,273,000
0
保育所繰越積立資産
72,439,186
65,439,186
7,000,000
人件費積立資産000
修繕積立資産21,107,706
21,107,706
0
備品等購入積立資産000
施設整備等積立資産 189,989,002 194,989,002 △ 5,000,000
新規事業積立資産
948,027
948,0270
差入保証金
941,000
941,000
0
長期前払費用
22,19022,1900
その他の固定資産00
0 純資産の部合計
5,270,710,090 5,405,595,081 △ 134,884,991
資 産 の 部 合 計 6,711,997,502 6,808,839,152 △ 96,841,650 負債及び純資産の部合計 6,711,997,502 6,808,839,152 △ 96,841,650

第3号の2様式

貸借対照表
平成28年3月31日現在
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職保証金引当資産
退職金60引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
移行時特別積立資産
措置施設繰越特定資産
保育所施設・設備整備積立資産

保育所繰越積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産備品等購入積立資産
施設整備等積立資産

社会福祉事業
1,227,247,818
780,129,376
662,400
724,666,976
54,800,000
0410,070,868
407,344
4,178,396
00968,229000000
22,089,045
258,4138,701,079
0
00
0
0
0
445,068
05,484,749,670
4,637,588,320
83,995,436
4,550,592,884
3,000,000
3,000,000
0847,161,350
046,405,898
85,319,657
66,092,886
5,625,158
101,652,386
0
53,381,555
10,924,630
1,349,2980000104,829,102
104,829,102000370,617,590
6,812,251
9,048,41870,273,000
72,439,186
021,107,706
0189,989,002

収益事業
1414014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000
01/2

合計
1,227,247,832
780,129,390
662,400
724,666,990
54,800,000
0410,070,868
407,344
4,178,396
00968,229
00000
0
22,089,045
258,4138,701,079
000000445,068
05,484,749,670
4,637,588,32083,995,436
4,550,592,884
3,000,000
3,000,000
0847,161,350
046,405,898
85,319,657
66,092,886
5,625,158
101,652,386
0
53,381,555
10,924,630
1,349,298
0000
104,829,102
104,829,102000370,617,590
6,812,251
9,048,418
70,273,000
72,439,186
0
21,107,706
0
189,989,002

内部取引消去00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（単位：円）
法人合計
1,227,247,832
780,129,390
662,400
724,666,990
54,800,000
0410,070,868
407,344
4,178,396
00968,229000000
22,089,045
258,4138,701,079
0
0
0
0
0
0
445,068
05,484,749,670
4,637,588,320
83,995,436
4,550,592,884
3,000,000
3,000,000
0847,161,350
046,405,898
85,319,657
66,092,886
5,625,158
101,652,386
0
53,381,555
10,924,630
1,349,2980000104,829,102
104,829,102000370,617,590
6,812,251
9,048,418
70,273,000
72,439,186
0
21,107,706
0
189,989,002

勘定科目
新規事業積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給与引当金
退職保証引当金
退職金60引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
措置施設繰越特定積立金人件費積立金
施設整備等積立金
保育所施設・設備整備積立金
保育所繰越積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
新規事業積立金
次期繰越活動増減差額(当期繰越活動増減差額)(前期繰越活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
948,027
941,000
22,19006,711,997,488
515,733,579
100,000,000
148,332,038
4,257,200
00125,612,000013,304,221
00
5,396,028
4,243,576
2,606,844
12,661,712
6,918,375
00120,231
92,281,354
0925,553,833
738,016,000
045,016,943
00
128,294,846
104,829,102
21,769,500
1,696,244
14,226,044
001,441,287,412
1,226,268,659
1,226,268,659
3,222,995,450
3,222,995,450
370,617,590
6,812,251
9,048,418
448,4188,600,000
70,273,000
72,439,186
22,450,000
43,640,000
6,349,186
358,027
21,107,706
0
189,989,002
590,000
450,828,377△ 31,639,383
412,013,435
5,270,710,076
6,711,997,488

収益事業
0000
14000000000000000000000000000000000000000000000000
0
0
0
0
0
0
14
14
0
14
14

2/2

合計
948,027
941,000
22,19006,711,997,502
515,733,579
100,000,000
148,332,038
4,257,200
00125,612,000013,304,221
00
5,396,028
4,243,576
2,606,844
12,661,712
6,918,375
00120,231
92,281,354
0925,553,833
738,016,000
045,016,943
00
128,294,846
104,829,102
21,769,500
1,696,244
14,226,044
001,441,287,412
1,226,268,659
1,226,268,659
3,222,995,450
3,222,995,450
370,617,590
6,812,251
9,048,418
448,4188,600,000
70,273,000
72,439,186
22,450,000
43,640,000
6,349,186
358,027
21,107,706
0
189,989,002
590,000
450,828,391△ 31,639,369
412,013,435
5,270,710,090
6,711,997,502

内部取引消去0000000000
0000000000000000000
000000000
0
0
0000
00
00
00
00
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）
法人合計
948,027
941,000
22,19006,711,997,502
515,733,579
100,000,000
148,332,038
4,257,20000
125,612,000013,304,221
00
5,396,028
4,243,576
2,606,844
12,661,712
6,918,375
00120,231
92,281,354
0925,553,833
738,016,000
045,016,943
00
128,294,846
104,829,102
21,769,500
1,696,244
14,226,044
001,441,287,412
1,226,268,659
1,226,268,659
3,222,995,450
3,222,995,450
370,617,590
6,812,251
9,048,418
448,4188,600,000
70,273,000
72,439,186
22,450,000
43,640,000
6,349,186
358,027
21,107,706
0
189,989,002
590,000
450,828,391△ 31,639,369
412,013,435
5,270,710,090
6,711,997,502