運 用 報 告 書（全体版）
第53期<決算日2024年１月22日>

公社債投信１月号
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間 原則、無期限です。
公社債Ａ号マザーファンド受益証券ならびに本邦通貨建の運 用 方 針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざした運用を行います。
主要投資対象

公社債投信１月号

公社債Ａ号マザーファンド受益証券ならびに本邦通貨建の公社債。

公 社 債 Ａ 号
本邦通貨建の公社債。
マ ザ ー フ ァ ン ド

公社債Ａ号マザーファンド受益証券ならびにわが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債などを中心に、運 用 方 法 利息等安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定に当たっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を図ります。
公社債投信１月号の
公 社 債 Ａ 号
制限なし。
マザーファンドの組 入 制 限 組 入 上 限 比 率
公 社 債 Ａ 号
外貨建資産への投資は行いません。
マ ザ ー フ ァ ン ド
分 配 方 針決算時に、運用収益（純資産総額の元本超過額）の全額を分配します。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-104-694
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
さて、「公社債投信１月号」は、2024年１月22日に第53期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

東京都千代田区丸の内1-8-2
https://www.am-one.co.jp/

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公社債投信１月号■最近３期の運用実績
決算

基期

(分配落)

51期（2022年１月19日）
52期（2023年１月19日）
53期（2024年１月22日）

円
10,000準税分

価込 み 期
配 金 騰円 銭
0.83

10,00010,0002.762.76

額

債 券 組 入 債 券 先 物 純
中 比率 比率 総落 率％％％
0.01
13.6
－
0.03
0.03

21.6
23.1－
－

資産
額

百万円
2,579
2,455
2,360

（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注４）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。
（注５）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移
年月

基日

準価
騰落

額

債
率 比％
－（期 首）
2023 年 １ 月 19 日

円 銭
10,000（期 末）2024 年 １ 月 22 日

10,00010,00010,001
10,001
10,001
10,002
10,002
10,002
10,002
10,002
10,003
10,003

0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03

10,002.76

0.03

１２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末券

組

入 債率 比券

先物率％21.6％－23.1－

21.6
27.8
29.0
29.0
38.3
30.0
30.9
35.8
31.0
29.5
26.1
26.2

－
－－－－－－－－－－－（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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12:15:52

■当期の運用経過（2023年１月20日から2024年１月22日まで）
基準価額等の推移（円）
10,004（億円）
100

10,00380

10,00260

10,00140

10,00020

9,999
第52期末（2023.１.19）
純資産総額（右軸）

第53期首 ： 10,000円
第53期末 ： 10,000円（既払分配金2円76銭）
騰 落 率：0.03％（分配金再投資ベース）0
第53期末（2024.１.22）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因「公社債Ａ号マザーファンド」受益証券への投資を通じて、残存期間が１年程度までの公社債やコマーシャルペーパー（以下、ＣＰ）などに実質的に投資を行った結果、公社債等の利息収入などから基準価額は上昇しました。

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投資環境

国内短期金融市場では、３ヵ月国庫短期証券利回りは日銀がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続している影響により、マイナス圏で推移しました。日銀は、ＣＰや社債の買入も行っていることから、ＣＰや公社債の利回りも上昇しづらい環境となりました。

ポートフォリオについて●当ファンド「公社債Ａ号マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に維持しました。
●公社債Ａ号マザーファンド
わが国の公社債やＣＰへの投資により安定した収益の確保を目指した運用を行いました。期を通じて公社債、ＣＰを組み入れたポートフォリオを維持しました。

分配金

収益分配金は、原則として１万口当たりの当該元本（10,000円）超過額を全額分配するという分配方針に基づき、２円76銭といたしました。

今後の運用方針●当ファンド今後も当ファンドの運用方針に従い、「公社債Ａ号マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に維持します。
●公社債Ａ号マザーファンド
日銀は2024年１月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を含む金融緩和政策を維持しました。
日銀は消費者物価指数が前年比２％の上昇となる物価安定の目標達成への確信度は少しずつ高まっているとしていますが、引き続き緩和的な金融政策を維持するものと見られます。マザーファンドでは今後も、安定した収益の確保を目指した運用を行うとの方針に基づき、わが国の残存１年以内の公社債やＣＰを中心に投資を行う方針です。

－ 3 －CC_23074868_03_ostOne_公社債投信1月号_運用経過（交流用）.indd

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■１万口当たりの費用明細項目(ａ) 信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）(ｂ) その他費用（監査費用）
合計

第53期（2023年１月20日
項目の概要～2024年１月22日）
金額
比率0円
0.001％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,002円です。
(0)(0.000)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価(0)(0.000)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価(0)(0.001)
受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
00.000(ｂ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(0)(0.000)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
00.001（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 4 －CC_23074868_04_ostOne_公社債投信1月号_1万口.indd

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（参考情報）◆総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.001％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.000％
その他費用
0.000％

運用管理費用（販売会社）
0.000％

総経費率0.001％

運用管理費用
（受託会社）
0.001％（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

－ 5 －CC_23074868_04_ostOne_公社債投信1月号_1万口.indd

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■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年１月20日から2024年１月22日まで）
口
公社債Ａ号マザーファンド

設

数
千口
160,588

定

金額千円
166,530

解口

数
千口
255,513

金

約額
千円
265,010■利害関係人との取引状況等（2023年１月20日から2024年１月22日まで）【公社債投信１月号における利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

【公社債Ａ号マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引状況
決算

区
公平均保有割合

期

当買付額等
Ａ分
社

債

期

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
11,691
2,991

Ｂ／Ａ

売付額等
Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円－－％25.6Ｄ／Ｃ％－8.7％（注）平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細
親投資信託残高

公 社 債 Ａ 号 マ ザ ー フ ァ ン ド

期 首(前 期 末)口
数
千口
2,367,852口

当期末数
評
価額
千口
千円
2,272,927
2,357,707－ 6 －CC_23074868_04_ostOne_公社債投信1月号_1万口.indd

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＜補足情報＞■公社債Ａ号マザーファンドの組入資産の明細

下記は、公社債Ａ号マザーファンド（26,925,921,097口）の内容です。

(1) 公社債(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
区分

普 通合社

債

計券

額 面 金 額 評千円
6,452,000
6,452,000

価額千円
6,453,836
6,453,836

2024 年 １ 月 22 日 現 在
残 存 期 間 別 組 入 比 率
ちＢＢ格
組 入 比 率 う
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満％％％％
％
23.1
－－－
23.1
23.1
－－－
23.1

（注）組入比率は、2024年１月22日現在のマザーファンド純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債銘柄別
銘

柄利（普通社債券）
１３回 オリエンタルランド社債
２回 伊藤園社債
６回 富士フイルムホールディングス社債
１９６回 オリックス社債
６６回 三菱ＵＦＪリース社債
２２回 三井住友ファイナンス＆リース社債
５回 スタンレー電気社債
２４回 東京電力パワーグリッド社債
６６回 西日本高速道路債券
７回 Ｊ.フロント リテイリング社債
５０９回 東北電力社債
５０回 西日本高速道路債券
４回 東京電力パワーグリッド社債
７７回 トヨタファイナンス社債
合計

2024
率％
0.12000.22000.18000.21000.21000.20000.15000.61000.08000.20000.20000.04000.69000.1450
－

年
額 面

月
22日
額
評
価
額
千円
千円
200,000
200,001
500,000
500,050
600,000
600,101
282,000
282,043
800,000
800,235
700,000
700,196
400,000
400,068
250,000
250,255
800,000
800,124600,000
600,22070,00070,033800,000
800,045
150,000
150,284
300,000
300,173
6,452,000
6,453,836(2) 国内その他有価証券
区
国分
内

短期社

債

評等

１金現在
償 還 年 月 日
2024/01/25
2024/02/23
2024/03/01
2024/03/18
2024/04/11
2024/04/12
2024/04/19
2024/04/24
2024/05/20
2024/05/22
2024/05/24
2024/06/20
2024/06/20
2024/07/25－

2024 年 １ 月 22 日 現 在価
額
比率千円
（％）
12,998,525＜46.5＞（注１）＜ ＞内は、2024年１月22日現在のマザーファンド純資産総額に対する評価額の比率です。
（注２）金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。

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72024/03/22

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■投資信託財産の構成

2024年１月22日現在

項

目

評

当公 社 債 Ａ 号 マ ザ ー フ ァ ン ド

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資信託財産総額

期価額千円
2,357,707

末

比率99.84,2562,361,963

％

0.2
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況■損益の状況

項
目(Ａ) 資産コ ー ル ・ ロ ー ン 等(Ａ) 受(2024年１月22日)現在

公社債Ａ号マザーファンド(評価額)
未収
入金(Ｂ) 負債
未 払 収 益 分 配 金
未払
解約金
未払
信託報
酬そ の 他 未 払 費 用(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(Ｄ) 受益
権
総口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

当期
末
2,361,963,930円
2,866,278
2,357,707,652
1,390,000
1,933,378
651,368
1,251,106
25,0045,900
2,360,030,552
2,360,030,397
155
2,360,030,397口
10,000円（注）期首における元本額は2,455,267,551円、当期中における追加設定元本額は166,709,676円、同解約元本額は261,946,830円です。

当期

自2023年１月20日

項目
取

利息

△750(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益

724,283売

収期△750円払等

当益

支息至2024年１月22日

利買売益買724,284

損△1等△30,904(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

692,629(Ｃ) 信託(Ｅ) 前期(Ｆ) 解約繰(Ｇ) 合(Ｈ) 収報

益越酬益金

1,114

益金

△42,220計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

651,523

差損
損金△651,368

次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)

分

配155

（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）分配金の計算過程
計算期間末における、純資産総額の元本超過額651,523円を分配対象収益として、651,368円を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

１万口当たり分配金2円76銭※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

－ 8 －CC_23074868_06_ostOne_公社債投信1月号_投資信託.indd

82024/03/22

12:15:58

公社債Ａ号マザーファンド
運用報告書
第22期（決算日（計算期間2023年４月19日）

2022年４月20日～2023年４月19日）

公社債Ａ号マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信託期

間

運用

方針

主 要 投 資 対 象
主 な 組 入 制 限

原則、無期限です。
わが国の公社債への投資により、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
本邦通貨建の公社債を投資対象とします。
外貨建資産への投資は行いません。

■最近３期の運用実績
決算期

20期（2021年４月19日）
21期（2022年４月19日）
22期（2023年４月19日）

基準円
10,367
10,368
10,371価期
騰額

債 券 組 入 債 券 先 物 純
中 比率 比率 総落 率％％％
0.03
28.0
－0.010.03

11.629.2

－
－資産
額百万円
30,52429,50828,565（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。
（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

－ 9 －CC_23074868_07_ostOne_公社債投信1月号_公社債A号MF（表紙）.indd

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12:15:59

■当期中の基準価額の推移
年月日

（期 首）
2022 年 ４ 月 19 日

４ 月 末
５ 月 末
６ 月 末
７ 月 末
８ 月 末
９ 月 末
10 月 末11 月 末12 月 末2023 年 １ 月 末
２ 月 末
３ 月 末
（期 末）
2023 年 ４ 月 19 日

基

準円
10,36810,36810,36810,36810,36810,36910,36910,36910,36910,37010,37010,37010,371

価
騰額
債
落
率 比％
－

10,371

券

組

入 債
率 比％
11.6

券

先物
率％
－

0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03

11.6
10.1
10.7
11.8
13.9
13.9
17.7
18.8
21.6
21.6
27.8
29.0

－
－－－－－－－－－－－

0.03

29.2

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

－ 10 －

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102024/03/22

12:15:59

■当期の運用経過（2022年４月20日から2023年４月19日まで）（円）
10,372

基準価額の推移<基準価額の推移>

当ファンドの基準価額は１万口あたり10,371円となり、前期末の同10,368円から0.03％上昇しました。

10,371
10,370

基準価額の主な変動要因

10,36910,36810,367
第21期末（2022.４.19）

第22期末（2023.４.19）

当ファンドでは、残存期間が１年程度までの公社債やコマーシャルペーパー（以下、ＣＰ）などに投資を行った結果、公社債等の利息収入などから基準価額は上昇しました。

投資環境

国内短期金融市場では、３ヵ月国庫短期証券利回りは日銀がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続している影響により、マイナス圏で推移しました。日銀は、ＣＰや社債の買入も行っていることから、ＣＰや公社債の利回りも上昇しづらい環境となりました。

ポートフォリオについてわが国の公社債やＣＰへの投資により安定した収益の確保を目指した運用を行いました。期を通じて公社債、ＣＰを組み入れたポートフォリオを維持しました。

今後の運用方針

４月９日に植田和男氏が日銀総裁に就任しましたが、新体制発足後も急速な金融引き締めは見込みにくく、金融政策は緩和的な状態を維持するものと見られます。当ファンドでは今後も、安定した収益の確保を目指した運用を行うとの方針に基づき、わが国の残存１年以内の公社債やＣＰを中心に投資を行う方針です。

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■１万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■売買及び取引の状況（2022年４月20日から2023年４月19日まで）(1) 公社債買国内特殊社

債
債付額千円

券

90,750券

9,859,564

売付額千円
－(－)
－
(5,009,000)

売付（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

(2) その他有価証券
買
国

内

付

国内短期社債等

額
千円

額千円
－
(76,000,000)

71,994,279（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2022年４月20日から2023年４月19日まで）
期中の利害関係人との取引状況
決算

区
公期

当買付額等
Ａ分
社

債

期

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円百万円
9,950
4,182

Ｂ／Ａ％
42.0

売付額等
Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
－－

Ｄ／Ｃ％
－

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

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■組入資産の明細(1) 公社債(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
区分

特殊債券(除く金融債券)
普 通 社 債 券合計

当期末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
ちＢＢ格
額 組 入 比 率 う
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
千円％％％％％
90,1310.3－－－
0.3
8,252,816
28.9－
－－
28.9
8,342,948
29.2－
－－
29.2

額 面 金 額 評
千円
90,0008,248,800
8,338,800

価（注）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債銘柄別
銘

柄利（特殊債券（除く金融債券））
１９回 沖縄振興開発金融公庫債券
小計（普通社債券）
３７５回 中国電力社債
２１回 ＳＢＩホールディングス社債
３４回 大和証券グループ本社社債
３７回 東京電力パワーグリッド社債
２回 パーソルホールディングス社債
１９回 ジャックス社債
４７０回 東北電力社債
３１１回 四国電力社債
３３３回 北海道電力社債
１４回 東京電力パワーグリッド社債
４回 三越伊勢丹ＨＤ社債
４６回 ＩＨＩ社債
２６回 三菱重工業社債
８３回 東海旅客鉄道社債
３９２回 中国電力社債
３７８回 中国電力社債
２１回 三井住友ファイナンス＆リース社債
８７回 日立キャピタル社債
２回 伊藤園社債
小計
合
計

当

率％
0.8680－％1.04900.80000.30000.29000.19000.25001.55000.14000.25000.43001.07100.22000.87700.00100.13001.00400.18000.06000.2200－－額(2) 国内その他有価証券
区
国分
内

短

期

社

債

評
等

面

額
千円
90,00090,000千円
62,000100,000
500,000
1,300,000
400,000
100,000
102,800
224,000
70,000700,000
300,000
500,000
300,000
1,000,000
1,000,000
90,000100,000
900,000
500,000
8,248,800
8,338,800

当金

額
千円
90,13190,131千円
62,010100,033
500,1221,300,264
400,054
100,016
103,071224,034
70,025700,377
301,025500,032
300,886
999,893
1,000,344
90,449100,077
899,593
500,5028,252,816
8,342,948

期額千円
12,998,594

価（注１）＜ ＞内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注２）金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。

期評

価

比

末
償 還 年 月 日
2023/06/20－
2023/04/25
2023/06/02
2023/06/02
2023/06/09
2023/06/14
2023/06/15
2023/06/23
2023/06/23
2023/06/23
2023/07/24
2023/09/01
2023/09/01
2023/09/04
2023/09/192023/09/25
2023/10/25
2023/11/27
2024/01/19
2024/02/23
－－

末率
（％）
＜45.5＞－ 13 －

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■投資信託財産の構成

2023年４月19日現在

項
公目
社

評

当債

その他
有価
証券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信
託
財
産
総額

期

価

額千円
8,342,948

末比

率

29.2

12,999,213
7,234,628
28,576,789

％

45.5
25.3
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況(2023年４月19日)現在項目(Ａ) 資産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
そ の 他 有 価 証 券(評価額)
特殊債
券(評価額)
社
債券(評価額)
未収利
息前
払費用(Ｂ) 負債
未払解約金(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(Ｄ) 受益権
総口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)（注１）期首元本額
追加設定元本額
一部解約元本額（注２）期末における元本の内訳
公社債投信１月号
公社債投信２月号
公社債投信３月号
公社債投信４月号
公社債投信５月号
公社債投信６月号
公社債投信７月号
公社債投信８月号
公社債投信９月号
公社債投信１０月号
公社債投信１１月号
公社債投信１２月号
期末元本合計

当期末
28,576,789,785円
7,228,367,532
12,999,213,372
90,131,198
8,252,816,920
5,572,962
687,801
11,070,000
11,070,000
28,565,719,785
27,544,289,171
1,021,430,614
27,544,289,171口
10,371円
28,460,809,116円
1,837,646,055円
2,754,166,000円
2,446,419,927円
2,118,111,084円
2,239,821,416円
1,608,747,829円
1,700,368,390円
2,606,598,636円
2,959,530,336円
2,204,546,996円
2,021,839,070円
1,815,811,320円
2,146,830,689円
3,675,663,478円
27,544,289,171円■損益の状況
当期

自2022年４月20日

項(Ａ) 受目取利

息等

収

至2023年４月19日
当期

益

18,769,185円

受取

利

息

20,879,376

支払利

息△2,110,191(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益△10,676,482

売買益

140,373

売買損△10,816,855(Ｃ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)(Ｄ) 前期

繰越損

(Ｅ) 解

約

8,092,703

益金

1,047,207,966

益金△101,664,000(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金

67,793,945(Ｇ) 合差損計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

1,021,430,614

次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)1,021,430,614（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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《お知らせ》

約款変更のお知らせ■第15条（先物取引等の運用指図・目的・範囲）の付表「Ⅰ．外国の証券先物市場等」および第18条（保管業務の委任）の付表「Ⅱ．外国での保管会社」を削除するため所要の変更を行いました。
（2023年１月４日）－ 15 －

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