第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日
区分 ： 法人全体（単位：円）

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活動による収支

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
収 長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)予算額
2,620,977,997
71,838,000
34,394,449
166,586,120
078,828,000
00145,537,880
2,272,098
2,034,525
212,260
51,016,773
0
3,173,698,102
2,112,700,897
473,210,036
455,245,686
00
4,465,679
15,192,098
25,456,864
49,4103,086,320,670
87,377,432
4,084,000
15,150,655
8,000,0000265,000
27,499,655
127,465,655
32,382,750
01,674,000
3,128,512
164,650,917△ 137,151,262
0000
112,729,134
0
112,729,134
00091,945,151
8,492,700
100,437,851
12,291,283
0△ 37,482,547
1,082,887,680
1,045,405,133

決算額
2,613,867,56872,595,845
29,479,646
167,068,888
080,667,717
0
0
146,005,734
2,272,500
2,462,177
270,368
53,625,986
0
3,168,316,429
2,110,875,482
469,414,159
451,581,107
0
0
3,946,500
15,193,054
24,807,465
13,7503,075,831,517
92,484,912
4,334,000
15,150,000
8,000,0000265,000
27,749,000
127,466,058
34,143,634
0
1,675,485
2,834,356
166,119,533△ 138,370,533
0000116,469,423
0
116,469,423
000
119,861,317
492,700
120,354,017△ 3,884,594
0△ 49,770,215
1,082,887,680
1,033,117,465

差異7,110,429△ 757,845
4,914,803△ 482,768
0△ 1,839,717
00△ 467,854△ 402△ 427,652△ 58,108△ 2,609,213
05,381,673
1,825,415
3,795,877
3,664,579
00
519,179△ 956
649,399
35,660
10,489,153△ 5,107,480△ 250,000
655
000△ 249,345△ 403△ 1,760,884
0△ 1,485
294,156△ 1,468,616
1,219,271
0000△ 3,740,289
0△ 3,740,289000△ 27,916,166
8,000,000△ 19,916,166
16,175,877
012,287,668
012,287,668

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日（単位：円）

勘定科目
社会福祉事業
介護保険事業収入
2,613,867,568
老人福祉事業収入
72,595,845
児童福祉事業収入
29,479,646
保育事業収入167,068,888
就労支援事業収入0
障害福祉サービス等事業収入
80,667,717
0
収 生活保護事業収入
医療事業収入0入その他の事業収入
146,005,734
事
借入金利息補助金収入
2,272,500
業
経常経費寄附金収入
2,462,177
活受取利息配当金収入270,368動
その他の収入53,625,986に流動資産評価益等による資金増加額
0
よ事業活動収入計 (1)3,168,316,429
る
人件費支出
2,110,875,482
収
事業費支出
469,414,159
支
事務費支出
451,581,107
就労支援事業支出
0
支 授産事業支出
0
出 利用者負担軽減額
3,946,500
支払利息支出15,193,054
その他の支出
24,807,465
流動資産評価損等による資金減少額
13,750
事業活動支出計 (2)3,075,831,517
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)92,484,912
施設整備等補助金収入
4,334,000
施設整備等寄附金収入
15,150,000
施 収
設備資金借入金収入
8,000,000
設 入
固定資産売却収入0
整その他の施設整備等による収入
265,000
備施設整備等収入計 (4)27,749,000
等
設備資金借入金元金償還支出
127,466,058に固定資産取得支出
34,143,634
よ 支 固定資産除却・廃棄支出0
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
1,675,485
収その他の施設整備等による支出
2,834,356
支施設整備等支出計 (5)166,119,533
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)△ 138,370,533
長期運営資金借入金元金償還寄附金収
0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入
0
収 積立資産取崩収入
116,469,423
そ 入
事業区分間長期借入金収入
0の事業区分間長期貸付金回収収入0
他
事業区分間繰入金収入
46,649,736のその他の活動による収入
0
活
その他の活動収入計 (7)163,119,159
動
長期運営資金借入金元金償還支出
0に長期貸付金支出0よ
投資有価証券取得支出
0
る
積立資産支出
119,861,317
収 支 事業区分間長期貸付金支出
0
支 出 事業区分間長期借入金返済支出
0
事業区分間繰入金支出
46,649,736
その他の活動による支出
492,700
その他の活動支出計 (8)167,003,753
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)△ 3,884,594
予備費 (10)0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 49,770,215
前期末支払資金残高 (12)1,082,887,680
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)1,033,117,465

収益事業

合計
内部取引消去法人合計
0 2,613,867,568
0 2,613,867,568
0
72,595,845
0
72,595,845
0
29,479,646
0
29,479,6460
167,068,8880
167,068,888
0000080,667,717
080,667,717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146,005,734
0
146,005,734
02,272,500
02,272,500
02,462,177
02,462,177
0270,368
0270,368
053,625,986
053,625,986
00000 3,168,316,429
0 3,168,316,429
0 2,110,875,482
0 2,110,875,482
0
469,414,159
0469,414,159
0451,581,107
0451,581,107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,946,500
03,946,500
015,193,054
0
15,193,054
024,807,465
0
24,807,465
0
13,750013,7500 3,075,831,517
0 3,075,831,517
0
92,484,912
0
92,484,912
0
4,334,000
04,334,000
015,150,000
015,150,000
08,000,000
08,000,000
00000265,0000
265,000
0
27,749,000
027,749,000
0127,466,058
0127,466,058
034,143,634
034,143,634
000001,675,485
01,675,485
02,834,356
02,834,356
0166,119,533
0166,119,533
0 △ 138,370,533
0 △ 138,370,533
00000000000000000116,469,423
0116,469,423
00000000046,649,736 △ 46,649,736
000000163,119,159
0116,469,423
0000000000000119,861,317
0119,861,317
00000000046,649,736 △ 46,649,736
0492,700
0492,700
0167,003,753
0120,354,017
0△ 3,884,594
0△ 3,884,594
00000 △ 49,770,215
0 △ 49,770,215
0 1,082,887,680
0 1,082,887,680
0 1,033,117,465
0 1,033,117,465

第1号の3様式

社会福祉事業区分（自）平成25年4月1日

資金収支内訳表（至）平成26年3月31日（単位：円）

勘定科目

法人本部

せんだんの杜
（リベラ荘）

せんだんの杜（フェリコ館）

せんだんの杜（保育園）

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
医療事業収入入その他の事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計 (1)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収
設備資金借入金収入
設 入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収
拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計 (7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支 支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)0000000000
3,100
7,005
3,192,700
03,202,805
8,795,731
02,696,279
00000011,492,010△ 8,289,205
00000000000000000000000110,473,244
0110,473,244
00000000099,367,621
099,367,621
11,105,623
02,816,418△ 13,839,680△ 11,023,262

433,098,282
000011,660,098
00396,880
0279,227
31,7758,934,441
0454,400,703
339,839,891
65,120,184
68,705,707
001,531,768
04,149,505
0479,347,055△ 24,946,352
345,000
00
00
345,000
03,015,800
001,686,584
4,702,384△ 4,357,384
00001,215,590000
11,200,000
46,649,736
11,823,914
070,889,240
0002,284,504
0000
46,649,736
13,076,898
0
62,011,138
8,878,102
0△ 20,425,634
208,090,085
187,664,451

0
46,741,956
00000
0360,000
064,6808,497
369,721047,544,854
16,097,795
17,130,327
17,070,346
0000
169,311050,467,779△ 2,922,925
00000000
001,147,772
1,147,772△ 1,147,772
0000142,10100000
6,000,000
06,142,101000
129,62000000
00
129,620
6,012,481
0
1,941,784
16,803,318
18,745,102

000
161,333,205
0
000
1,755,000
00
54,6233,202,633
0
166,345,461
127,916,911
18,756,043
11,070,561
00002,270,2350
160,013,750
6,331,711
175,000
000
0
175,0000
1,084,500
000
1,084,500△ 909,500
0000
54,889,050
0
0
0
0
0
00
54,889,050
000
58,151,099
00
0
0
0
0
0
58,151,099△ 3,262,049
02,160,162
35,032,004
37,192,166

せんだんの杜 せんだんの杜
せんだんの杜
せんだんの杜
せんだんの里 せんだんの館ものうものう（せんだんの（障がい）（フェリカ）（ファミリオ）家）
0
0487,856,932
0 1,090,741,069
602,171,28500
025,853,889
00
29,479,646
0
000
00
0
5,735,683
0
0
00
00
0
00
0
56,792,100
6,606,765
0
5,608,754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360,000
00
989,85400001,891,402
0
27,90035,0001,060,0000
600,000
392,270
6,189
5,773
53,572
1,327
90,495
11,112
661,267
10,5078,530,946
243,800
11,494,098
13,777,673
0
0
0
0
0
0
30,175,002
56,843,380
510,203,898
26,099,016 1,110,425,818
617,342,194
19,796,580
35,136,526
371,660,599
13,318,901
731,459,889
362,268,633
3,880,981
3,271,669
77,710,492
9,309,368
162,945,679
111,289,416
2,004,349
6,524,270
40,438,814
4,484,755
139,810,094
98,494,418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279,2810
1,576,587
558,864
0
04,945
01,891,402
12,915,609
0
5,257
7,610,617
05,865,840
4,736,700
013,750
000
025,681,910
44,951,472
497,704,748
27,113,024 1,043,549,491
590,263,640
4,493,092
11,891,908
12,499,150 △ 1,014,008
66,876,327
27,078,554
0000
1,144,000
2,670,000
000012,609,345
00
8,000,000
00000000000
265,000
00000
8,265,000
00
13,753,345
2,670,000
1,320,000
000
14,963,403
108,642,000
018,630,000
2,703,750
07,983,194
330,750
00000000001,675,4850000000
1,320,000
18,630,000
2,703,750024,622,082
108,972,750△ 1,320,000 △ 10,365,000△ 2,703,750
0 △ 10,868,737 △ 106,302,750
000000000000000000000000
16,450,000
151,025
963,837
128,534
41,944,982
584,304
00000000000000000000000000000
03,200,000
010,264,805
020,706,497
59,572,405
00000
019,650,000
151,025
11,228,642
128,534
62,651,479
60,156,709
0000000000000000008,746,550
211,030
2,603,478
109,280
44,838,947
2,502,349
000000000000000000
11,200,000
000000000000
9,000,000
11,933,390
075,520,699
13,142,25700000492,700
19,946,550
9,211,030
14,536,868
109,280
120,359,646
16,137,306△ 296,550△ 9,060,005△ 3,308,226
19,254 △ 57,708,167
44,019,403
0000002,876,542△ 7,533,097
6,487,174△ 994,754△ 1,700,577 △ 35,204,793
5,691,738
33,768,353
218,290,707
2,141,417
437,323,310
138,990,564
8,568,280
26,235,256
224,777,881
1,146,663
435,622,733
103,785,771

認知症介護
研究･研修
仙台ｾﾝﾀｰ

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 2,613,867,568
0 2,613,867,568
0
72,595,845
0
72,595,845
0
29,479,646
0
29,479,6460
167,068,8880
167,068,888
0
0
0
0
0
80,667,717
080,667,717
0
0
0
0
0
0
0
0
142,144,000
146,005,734
0
146,005,734
381,098
2,272,500
02,272,500
02,462,177
02,462,177
0270,3680270,368
3,208,200
53,625,986
0
53,625,986
0000145,733,298 3,168,316,429
0 3,168,316,429
84,584,026 2,110,875,482
0 2,110,875,482
0
469,414,159
0469,414,159
60,281,514
451,581,107
0451,581,107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,946,500
03,946,500
381,098
15,193,054
0
15,193,054
024,807,465
0
24,807,465
0
13,750013,750145,246,638 3,075,831,517
0 3,075,831,517
486,660
92,484,912
0
92,484,912
0
4,334,000
04,334,0002,540,655
15,150,000
015,150,000
08,000,000
8,000,000
000000265,0000
265,000
2,540,655
27,749,000
027,749,000
2,540,655
127,466,058
0
127,466,058
395,640
34,143,634
0
34,143,634
000001,675,485
01,675,485
02,834,356
02,834,356
2,936,295
166,119,533
0166,119,533△ 395,640 △ 138,370,533
0 △ 138,370,533
00000000000000000116,469,423
0116,469,423
0000000000000
11,200,000 △ 11,200,000
0046,649,736 △ 46,649,736
00222,040,865 △ 222,040,865
000000396,360,024 △ 279,890,601
116,469,423
000000000000284,460
119,861,317
0119,861,317
000000000000
011,200,000 △ 11,200,000
0046,649,736 △ 46,649,736
00222,040,865 △ 222,040,865
00492,700
0492,700
284,460
400,244,618 △ 279,890,601
120,354,017△ 284,460△ 3,884,594
0△ 3,884,594
0000△ 193,440 △ 49,770,215
0 △ 49,770,215595,864 1,082,887,680
0 1,082,887,680
402,424 1,033,117,465
0 1,033,117,465