第１号第１様式

法人単位資金収支計算書
社会福祉法人
事
業
活
動による
収
支

登別千寿会
勘定科目

収

介護保険事業収入

入借入金利息補助金収入

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日
予算
決算
681,551,000(単位：円)
差異備

666,730,332

14,820,668

55,000-55,000

470,000

171,594

298,406

1,215,000

1,300,149-85,149

事業活動収入計(1)683,236,000

668,257,075

14,978,925

支

人件費支出

410,896,000

400,580,048

10,315,952

出

事業費支出

122,277,000

137,316,554-15,039,554

事務費支出

97,940,000

98,304,741-364,741

1,266,000

1,265,650

350

632,379,000

637,466,993-5,087,993

50,857,000

30,790,082

20,066,918

140,000-140,000

140,000-140,000

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収

施設整備等補助金収入

入施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支設備資金借入金元金償還支出

出

固定資産取得支出

18,360,000

18,360,000

18,360,000

18,360,000-18,360,000-18,220,000-140,000

358,380

15,707,730-15,349,350

その他の活動収入計(7)18,858,380

15,707,730

3,150,650

支

積立資産支出8,776,800

10,401,355-1,624,555

出その他の活動による支出
27,276,800

10,401,355

16,875,445-8,418,420

5,306,375-13,724,795

24,078,580

17,876,457

6,202,123

150,265,708-150,265,708

168,142,165-144,063,585

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支収

積立資産取崩収入

入その他の活動による収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）24,078,580

考第２号第１様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人
サ|ビス
活動
増
減の部

登別千寿会
勘定科目

収

介護保険事業収益益

経常経費寄附金収益(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日
本年度決算
前年度決算

増

減

666,730,332

644,892,863

21,837,469

55,000100,000-45,000

その他の収益サービス活動収益計(1)666,785,332

644,992,863

21,792,469

費

人 件 費

402,213,951

413,938,941-11,724,990

用

事 業 費

137,316,554

129,269,218

8,047,336

事 務 費

98,304,741

107,844,938-9,540,197

減価償却費

43,200,433

43,011,378

189,055

国庫補助金等特別積立金取崩額-19,103,403-19,103,4118

661,932,276

674,961,064-13,028,788

4,853,056-29,968,201

34,821,257

171,594

169,847

1,747

その他のサービス活動外収益

1,300,149

1,228,636

71,513

利用者負担軽減額

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビス
活動
外
増
減の部

収

借入金利息補助金収益益

受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)1,471,743

1,398,483

73,260費

支払利息

1,265,650

1,317,680-52,030

用

その他のサービス活動外費用
1,265,650

1,317,680-52,030

206,093

80,803

125,2905,059,149-29,887,398

34,946,547

140,000

10,000130,000

140,000

10,000130,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)140,000

10,000130,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,199,149-29,877,398

35,076,547

前期繰越活動増減差額(12)93,546,843

115,424,241-21,877,398

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)98,745,992

85,546,843

13,199,149

6,940,278

8,000,000-1,059,722

105,686,270

93,546,843

12,139,427

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別
増
減の部

収

施設整備等補助金収益

益

施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費

基本金組入額用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)

繰越
活
動増
減
差額の部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
社会福祉法人

登別千寿会(単位：円)

令和 4年 3月31日 現在
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増

減

【流動資産】

220,599,626

207,167,640

13,431,986 【流動負債】

70,717,461

75,161,932-4,444,471

現金預金

83,467,144

67,343,733

16,123,411

52,379,852

56,877,422-4,497,570

有価証券

当年度末

事業未払金

前年度末

増

減

その他の未払金

事業未収金

122,107,162

123,807,587-1,700,425

1年以内返済予定設備資金借入金

未 収 金

14,000,000

15,000,000-1,000,000

1年以内返済予定リース債務

未収補助金

未払費用

未収収益

預り金

38,180-42,700

80,880

立 替 金

職員預り金

39,42967,210-27,781

前 払 金

賞与引当金

18,260,000

18,260,000

前払費用

1,025,320

1,016,320

9,000【固定資産】

1,082,675,667

1,131,182,475-48,506,808 【固定負債】

450,663,323

467,389,420-16,726,097（基本財産）

901,342,046

937,824,179-36,482,133

384,920,000

403,280,000-18,360,000

土地

40,192,560

40,192,560

建物

861,149,486

897,631,619-36,482,133

65,743,323

64,109,420

1,633,903（その他固定資産）

181,333,621

193,358,296-12,024,675

521,380,784

542,551,352-21,170,568

仮 払 金

土地

2,000,000

2,000,000

建物

75,102,331

78,117,960

設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純 資 産 の 部
-3,015,629 【基 本 金】

66,890,000

66,890,000

589,318,239

608,421,642-19,103,403

20,000,000

26,940,278-6,940,278

人件費積立金2,940,278-2,940,278

修繕積立金

2,000,000-2,000,000

建設仮勘定

備品等購入積立金

2,000,000-2,000,000

有形リース資産

建物建設積立金

構 築 物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品【国庫補助金等特別積立金】

8,073,216

9,208,512-1,135,296 【その他の積立金】

77,339145,247-67,908

10,332,412

12,831,879-2,499,467

20,000,000

20,000,000

ソフトウェア【次期繰越活動増減差額】

105,686,270

93,546,843

12,139,427

無形リース資産（うち当期活動増減差額）

5,199,149-29,877,398

35,076,547

純資産の部合計

781,894,509

795,798,763-13,904,254

負債及び純資産の部合計

1,303,275,293

1,338,350,115-35,074,822

退職給付引当資産

65,743,323

64,109,420

1,633,903

人件費積立資産2,940,278-2,940,278

修繕積立資産2,000,000-2,000,000

備品等購入積立資産

2,000,000-2,000,000建物建設積立資産

20,000,000

20,000,000

その他の固定資産

5,000

5,000

資産の部合計

1,303,275,293

1,338,350,115-35,074,822