事業・拠点[0001:社会福祉法人宝安寺社会事業部]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事業
活動による収
支勘 定 科 目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入
その他の事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活 支動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)411,638,695
41,964,323
1,007,867,600
46,400,000
9,801,000
447,135
2,740,000
846,000
5,601
24,734,650
1,546,445,004
1,131,878,060
135,616,819
95,193,006
58,181,603
4,097,478
10,016,460
1,434,983,426
111,461,578
24,859,000

差異(A)-(B)-8,304,266-988,931-48,813-563,300

1,282,263
26,141,263
38,096,000
18,309,360
3,937,530

決算(B)
419,942,961
42,953,254
1,007,916,413
46,963,300
9,801,000
443,389
2,740,000
1,026,033
4,629
24,612,852
1,556,403,831
1,126,616,232
125,770,364
90,280,904
57,730,814
4,097,478
14,111,667
1,418,607,459
137,796,372
24,859,000
101,000
1,066,474
26,026,474
38,096,000
15,437,819
3,925,552

60,342,890-34,201,627
4,937,224
4,937,224
34,024,820

57,459,371-31,432,897
5,074,826
5,074,826
49,312,300

2,883,519-2,768,730-137,602-137,602-15,287,480

34,024,820-29,087,596

49,312,300-44,237,474-15,287,480
15,149,878

3,746-180,033
972
121,798-9,958,827
5,261,828
9,846,455
4,912,102
450,789-4,095,207
16,375,967-26,334,794-101,000
215,789
114,789
2,871,541
11,978―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)48,172,355

62,126,001-13,953,646

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)542,774,910
590,947,265

542,774,910
604,900,911-13,953,646

事業・拠点[0001:社会福祉法人宝安寺社会事業部]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の事業収益
益 その他の収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特固定資産受贈額
別 益 固定資産売却益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)419,942,961
42,953,254
1,007,916,413
46,963,300
9,801,000
443,389
1,026,033
1,529,046,350
1,138,418,632
125,770,364
90,280,904
58,945,551
106,496,279-47,814,289
1,472,097,441
56,948,909
2,740,000
4,629
24,612,852
27,357,481
4,097,478
14,111,667

前年度決算(B)402,372,993
41,760,216
1,008,120,423
38,589,328
9,801,000
522,424
1,484,707
1,502,651,091
1,084,860,035
119,854,310
96,043,555
79,663,745
106,149,953-48,200,902
1,438,370,696
64,280,395
3,041,000
4,836
25,572,221
28,618,057
4,528,345
9,847,259

増減(A)-(B)17,569,968
1,193,038-204,010
8,373,972

18,209,145
9,148,336
66,097,245
24,859,000
1
100,999
24,960,000
3,019,612
24,859,000

14,375,604
14,242,453
78,522,848
28,284,000

27,878,612-2,918,612
63,178,633
1,196,440,772
1,259,619,405

30,00028,314,000
351,634
28,284,000
4,420,841
33,056,475-4,742,475
73,780,373
1,155,515,191
1,229,295,564

3,833,541-5,094,117-12,425,603-3,425,000
170,999-3,354,000
2,667,978-3,425,000-4,420,841-5,177,863
1,823,863-10,601,740
40,925,581
30,323,841

1,079,926
36,800,000

9,027,229
41,882,021-7,947,303-5,082,021

1,223,899,331

1,196,440,772

27,458,559-79,035-458,674
26,395,259
53,558,597
5,916,054-5,762,651-20,718,194
346,326
386,61333,726,745-7,331,486-301,000-207-959,369-1,260,576-430,867
4,264,408

事業・拠点[0001:社会福祉法人宝安寺社会事業部]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金
小口現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)移行時特別積立資産(就労)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
652,733,292
746,755
525,010449,351,026
175,582,375
441,700
22,650,281
45,490815,773
612,733
118,000
1,843,149
1,000
3,078,700,112
2,495,101,617
534,091,028
1,961,010,589
583,598,495
60,992,764
7,819,240
12,836,511
64,762,549
1,018,248
1,868,185
93,888,450
48,750,000
159,808,400
33,618,900
79,000,000
4,781,119
9,028,738
958,92273,5203,898,682
494,267
3,731,433,404

負前年度末
608,328,907
421,618
486,113406,170,617
182,015,021
346,700
15,082,022
45,010740,423
676,605
127,000
2,078,605
139,173
3,129,456,699
2,573,095,166
534,091,028
2,039,004,138
556,361,533
66,909,758
8,540,976
18,428,798
68,681,211
1,274,400
2,795,998
87,855,550
48,750,000
159,808,400
29,618,900
49,000,000
4,781,119
7,308,664
958,922
8,520
1,104,604
535,7133,737,785,606

増減44,404,385
325,137
38,89743,180,409-6,432,646
95,0007,568,259
480
75,350-63,872-9,000-235,456-138,173-50,756,587-77,993,549
0-77,993,549
27,236,962-5,916,994-721,736-5,592,287-3,918,662-256,152-927,813
6,032,900
004,000,000
30,000,000
01,720,074
0
65,0002,794,078-41,446-6,352,202

債

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備積立金
工賃変動積立金(就労)設備等整備積立金(就労)移行時特別積立金(就労)次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）の部
当年度末
前年度末
145,493,118
160,005,564
31,495,831
35,018,764
1,580,500
732,800
38,096,000
38,096,000
15,00015,00013,879,787
28,880,097
0121,90360,426,000
57,141,000
469,129,450
501,192,550
375,241,000
413,337,000
93,888,450
87,855,550
614,622,568
661,198,114
資 産 の 部
603,592,570
603,592,570
603,592,570
603,592,570
953,372,856
976,328,145
953,372,856
976,328,145
335,946,079
300,226,005
48,750,000
48,750,000
159,808,400
159,808,400
33,618,900
29,618,900
79,000,000
49,000,000
4,781,119
4,781,119
9,028,738
7,308,664
958,922958,922
1,223,899,331 1,196,440,772
1,223,899,331 1,196,440,772
63,178,633
73,780,373

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,116,810,836 3,076,587,492
3,731,433,404 3,737,785,606

増減-14,512,446-3,522,933
847,70000-15,000,310-121,903
3,285,000-32,063,100-38,096,000
6,032,900-46,575,546
00-22,955,289-22,955,289
35,720,074
004,000,000
30,000,000
01,720,074
027,458,559
27,458,559-10,601,740

40,223,344-6,352,202

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品・製品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
・無形固定資産－定額法(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－神奈川県福利協会退職共済の基準により計算した額を計上している。
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
神奈川県福利協会退職共済並びに独立行政法人福祉医療機構退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
イ 小田原愛児園拠点(社会福祉事業)「保育所小田原愛児園」
ウ 小田原乳児園拠点(社会福祉事業)「保育所小田原乳児園」
エ ほうあんのぞみ拠点(社会福祉事業)「就労移行支援事業」

「就労継続支援B型事業」「日中一時支援事業」「共同生活援助事業」
オ ほうあんうみ拠点(社会福祉事業)「児童発達支援事業」「保育所等訪問支援事業」「特定相談支援事業」
カ ほうあんふじ拠点(社会福祉事業)「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス事業」「保育所等訪問支援事業」「障害児相談支援事業」「日中一時支援事業」
キ ほうあんふじみのさと拠点(社会福祉事業)「生活介護事業」「日中一時支援事業」「短期入所事業」「施設入所支援事業」
ク ほうあん第一しおん障害福祉サービス事業所拠点(社会福祉事業)「就労継続支援B型事業」「生活介護事業」「日中一時支援事業」
ケ ほうあん第一しおん放課後等デイサービス拠点(社会福祉事業)
コ ほうあん第二しおん拠点(社会福祉事業)「生活介護事業」「短期入所事業」「日中一時支援事業」「共同生活援助事業」「短期入所事業」ショートステイシトラス
サ ほうあんなぎさ拠点(公益事業)「ほうあんなぎさ」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物合計

前期末残高
534,091,028
2,039,004,138
2,573,095,166

当期増加額

当期減少額
000077,993,549
77,993,549

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

当期末残高
534,091,028
1,961,010,589
2,495,101,617

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
303,560,700円
建物(基本財産)
1,308,014,577円
合計

1,611,575,277円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)
合計

413,337,000円
413,337,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

建物(基本財産)
構築物

3,022,488,165
111,685,126

累計額
1,061,477,576
50,692,362

1,961,010,589
60,992,764

機械装置
車輌運搬具
器具及び備品12,209,800
100,146,239
245,835,061

4,390,560
87,309,728
181,072,512

7,819,240
12,836,511
64,762,549

3,492,364,391

1,384,942,738

2,107,421,653

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権の事業未収金
未収金

175,582,375
441,700の当期末残高
00

当期末残高
175,582,375
441,700

立替金
仮払金

612,733
1,000
176,637,808

000

612,733
1,000176,637,808

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・ほうあんうみに於いて、水道加入権の償却を行っていなかったため、当年度に於いて過年度分170768円減価償却費に含まれている。
・ほうあん第一しおん障害福祉サービス拠点に於いて、平成30年度未計上の固定資産(車両運搬具)1円は当年度固定資産受贈額として計上している。そのため基本財産及びその他の固定資産明細書に於いて期首帳簿価額に1円の差異が生じた。
・ほうあん第一しおん障害福祉サービス拠点に於いて、平成30年度に除却した器具備品に誤りがあったため、当年度に訂正し、そのため基本財産及びその他の固定資産明細書に於いて期首帳簿価額に1円の差異が生じた。

事業・拠点[0001:社会福祉法人宝安寺社会事業部]

別紙４

財

産

目

録

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
小口現金
普通預金
事業未収金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高現金手許有高さがみ信用金庫 本店他
小田原愛児園ほうあんのぞみ他
小田原乳児園
法人本部

―
―
―
―
―
―
―

未収金
未収補助金

小田原税務署小田原市 小田原愛児園
小田原市 小田原乳児園
小田原市 ほうあんのぞみ 他〃
小田原市 ほうあんうみ 他

―
―
―
―
―
―

商品・製品
原材料

ほうあんのぞみ
ほうあんのぞみ
ほうあん第一しおん

―
―
―

立替金

ほうあんのぞみ
ほうあん第一しおん
ほうあんなぎさ
ほうあんふじみのさと
ほうあんうみほうあん第一しおん 他

―
―
―
―
―
―

前払金

ほうあんのぞみ
ほうあんのぞみ――

前払費用㈱福祉施設共済会(社)日本保育協会
ほうあんなぎさ

―
―
―

仮払金

ほうあんうみ―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として小田原市他
2.3月分神奈川県国保団体連合会他
利用料
キャリアアップ助成金
小計
令和元年度消費税還付金
病児病後児保育事業費補助金 他
乳児保育推進事業費補助金 他
障害者総合支援事業費補助金（新型コロナウイルス感染
小田原市グループホーム等利用者助成金（通常利用者分
児童発達支援センター運営費補助金(検便補助金)
小計
販売用
就労支援事業
〃
小計
つり銭
つり銭
つり銭
利用者
ほうあんのぞみ警備料
職員分
小計
駐車場代 3台分
栄養管理ソフト保守料
小計
火災保険料
施設賠償責任保険
パンフレット作成費用
小計
鍵保証料

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
――――――――――――――――――――――

―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

746,755
525,010449,351,026
1,306,400
172,992,230
1,245
1,282,500
175,582,375
441,700
16,263,302
5,692,979
344,000
210,000
140,000
22,650,281
45,490366,022449,751
815,773
60,00090,00030,000383,525
5,928
43,280612,733
63,00055,000118,000
1,106,585
601,564
135,000
1,843,149
1,000
652,733,292

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地

建物(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678番(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢字大縄越7 他(ほうあんふじみのさと)〃
ほうあん第一しおん 小田原市根府川字下長久保389番1
ほうあん第二しおん 小田原市根府川字下長久保383番1―――――(小田原愛児園) 小田原市浜町1-3-8(小田原乳児園) 小田原市浜町1-2-15(ほうあんのぞみ)〃(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678(ほうあんふじ) 小田原市曽我大沢7(ほうあんふじみのさと)〃(ほうあん第一しおん) 小田原市根府川389(ほうあん第二しおん) 小田原市根府川383

2009年度
1996年度
1996年度
2017年度
2004年度
2005年度
1987年度
1993年度

第2種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
第1種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
小計
保育事業に使用している〃
第2種社会福祉事業に使用している〃〃
第1種社会福祉事業に使用している
第2種社会福祉事業に使用している〃
小計

62,870,000
82,797,601
157,893,099
164,164,130
66,366,198
550,164,342
248,419,556
357,592,602
485,310,486
226,996,813
443,471,387
259,200,000
451,332,979

142,366,059
122,762,430
129,704,058
43,628,227
76,821,597
153,774,818
168,317,530
224,102,857

施設使用道路等
施設利用電力供給
利用者送迎・販売用 他
会計・事務用 他
水道加入権
会計処理・報酬請求・給食用

111,685,126
12,209,800
100,146,239
245,835,061
1,274,400
8,032,630

50,692,362
4,390,560
87,309,728
181,072,512
256,152
6,164,445

基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)移行時特別積立資産(就労)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

道路整備工事 他
太陽光パネル 他
日野自動車 デュトロ他42台
パソコン 他
ほうあんうみ会計ソフト･請求ソフト･栄養管理ソフト
神奈川県福利協会退職共済
通常貯金 ゆうちょ銀行 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
ほうあんうみ㈱福祉施設共済会
ほうあんふじ他

他

ほうあんうみ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
2016年度将来における人件費にあてるために積み立てている
将来における修繕の目的のために積み立てている
将来における備品購入のため積み立てている
将来における施設整備のため積み立てている
将来における工賃変動に備えるため積み立てている
将来における就労事業の設備整備のため積み立てている
将来における就労事業の経費にあてるため積立てている
車輌リサイクル料
火災保険料
車輌リサイクル料
小計
電気工事負担金

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
618,605

124,338

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

3月分社会保険料他
令和元年度消費税他
独立行政法人福祉医療機構
神奈川県社会福祉協議会

―
―
―
―

(ほうあんふじみのさと)
3月分源泉所得税他

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

―

―

小計
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金

駐車場代

年度末計上額
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
神奈川県社会福祉協議会――
小計

退職給付引当金

神奈川県福利協会退職共済―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

62,870,000
82,797,601
157,893,099
164,164,130
66,366,198
534,091,028
407,798,283
125,657,126
227,888,544
441,682,259
150,175,216
289,696,569
90,882,470
227,230,122
1,961,010,589
2,495,101,617
60,992,764
7,819,240
12,836,511
64,762,549
1,018,248
1,868,185
93,888,450
48,750,000
159,808,400
33,618,900
79,000,000
4,781,119
9,028,738
958,92273,5203,850,692
47,9903,898,682
494,267
583,598,495
3,078,700,112
3,731,433,404

31,495,831
1,580,500
33,976,000
4,120,000
38,096,000
15,00013,879,787
60,426,000
145,493,118
331,961,000
43,280,000
375,241,000
93,888,450
469,129,450
614,622,568
3,116,810,836