決算自令和３年6月1日

至

令和４年5月31日

書

公益財団法人 洲崎福祉財団
東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号
日本橋室町三井タワー15階

目

次

1

貸借対照表

2

正味財産増減計算書

3

財務諸表に対する注記

4

附属明細書

5

財産目録

貸借対照表令和4年5月31日現在(単位：円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

資産の部
１．流動資産現金預金

65,539,217

30,637,584

34,901,633

普通預金

65,455,133

30,561,500

34,893,633

定期預金

84,08476,0848,000

前払金

170,916

138,252

32,664

前払費用

351,600

291,600

60,00066,061,733

31,067,436

34,994,297

400,000,000

400,000,000

04,472,000,000

3,627,000,000

845,000,000

4,872,000,000

4,027,000,000

845,000,000

212,264,635

185,362,596

26,902,039

248,400

0248,400

212,513,035

185,362,596

27,150,439

3,240,000

3,240,000

03,240,000

3,240,000

05,087,753,035

4,215,602,596

872,150,439

5,153,814,768

4,246,670,032

907,144,736

0

0

0

65,940,000

31,250,000

34,690,000

541,713

485,816

55,897

66,481,713

31,735,816

34,745,897

退職給付引当金

248,400

0248,400

固定負債合計248,400

0248,400

66,730,113

31,735,816

34,994,297

5,084,513,035

4,212,362,596

872,150,439

流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券（株式）基本財産合計(2)特定資産助成事業積立資産（配当金口）
退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金
未払助成金
預り金
流動負債合計
２．固定負債

負債合計
Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計額（うち基本財産への充当額）(4,872,000,000 ) (4,027,000,000 )845,000,000（うち特定資産への充当額）(212,513,035 ) (185,362,596 )

27,150,439

2,571,620

2,571,6200

正味財産合計

5,087,084,655

4,214,934,216

872,150,439

負債及び正味財産合計

5,153,814,768

4,246,670,032

907,144,736

２．一般正味財産令和３年度

正味財産増減計算書(令和３年６月１日から令和４年５月３１日まで)(単位：円）科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息（定期）基本財産受取配当振替額
雑収益受取利息
経常収益計（２）経常費用①事業費
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
賃借料
支払助成金
雑費
②管理費
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
流動負債合計通信運搬費
消耗品費
固定負債合計
新聞図書費
賃借料
諸会費
租税公課
支払報酬
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部受取配当金
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

差額

109,357,561
8,000
109,349,561
2,062
2,062
109,359,623

71,578,984
16,00071,562,984
2,379
2,379
71,581,363

37,778,577△8,00037,786,577
△317
△317
37,778,260

102,040,755
13,582,852
1,876,063
1,757,055
59,076
198,787
353,521
221,468
2,799,360
80,560,000
632,573
7,318,868
3,395,719
469,016
447,273
54,30038,193
90,10757,75619,800699,840
60,0001,780
1,159,428
825,656
109,359,623

65,833,367
12,190,471

36,207,388
1,392,381
1,876,063
199,953△116,875△31,42261,061△41,296

2,571,620
2,571,620

2,571,620
2,571,620

136,500,000
845,000,000
845,000,000△109,349,561△109,349,561
872,150,439
4,212,362,596
5,084,513,035
5,087,084,655

26,000,000
1,132,300,000
1,132,300,000△71,562,984△71,562,984
1,086,737,016
3,125,625,580
4,212,362,596
4,214,934,216

Ⅰ

1,557,102
175,951
230,209292,460
262,7642,799,360
48,300,000
25,0505,747,996
2,221,823
396,30930,33779,36866,786
65,18821,780699,840
60,0002,040
1,036,868
1,067,657
71,581,363

32,260,000
607,523
1,570,872
1,173,896
469,016
50,96423,963△41,175
23,321△7,432△1,980△260
122,560△242,001
37,778,260

110,500,000△287,300,000△287,300,000△37,786,577△37,786,577△214,586,577
1,086,737,016
872,150,439
872,150,439

令和３年度

正味財産増減計算書 内訳表(令和３年６月１日から令和４年５月３１日まで)(単位：円）科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息（定期）基本財産受取配当振替額
雑収益受取利息
経常収益計（２）経常費用①事業費
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
賃借料
支払助成金
雑費
②管理費
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
賃借料
諸会費
租税公課
支払報酬
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取配当金
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

法人会計

合計

Ⅰ

102,039,106
6,400
102,032,706
1,649
1,649
102,040,755

7,318,455
1,600
7,316,855
413
413
7,318,868

109,357,561
8,000
109,349,561
2,062
2,062
109,359,623

102,040,755

7,318,868
3,395,719
469,016
447,273
54,30038,193
90,10757,75619,800699,840
60,0001,780
1,159,428
825,656
7,318,868

102,040,755
13,582,852
1,876,063
1,757,055
59,076
198,787
353,521
221,468
2,799,360
80,560,000
632,573
7,318,8683,395,719
469,016
447,273
54,30038,193
90,10757,75619,800699,840
60,0001,780
1,159,428
825,656
109,359,623△5,332,990△5,332,990

7,904,610
7,904,610

2,571,620
2,571,620

109,200,000
676,000,000
676,000,000△102,032,706△102,032,706
683,167,294
3,369,173,583
4,052,340,877
4,047,007,887

27,300,000
169,000,000
169,000,000△7,316,855△7,316,855
188,983,145
843,189,013
1,032,172,158
1,040,076,768

136,500,000
845,000,000
845,000,000△109,349,561△109,349,561
872,150,439
4,212,362,596
5,084,513,035
5,087,084,655

102,040,755
13,582,852
1,876,063
1,757,055
59,076
198,787
353,521
221,468
2,799,360
80,560,000
632,573

財務諸表に対する注記
1.

重要な会計方針(1) 会計基準
内閣府公益認定等委員会によって定められた「公益法人会計基準の運用指針」によっている。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
②その他の有価証券・・・・時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

400,000,00000400,000,000

3,627,000,000

845,000,000

04,472,000,000

小計

4,027,000,000

845,000,000

04,872,000,000

助成事業積立資産（配当金口）

185,362,596

136,500,000

109,597,961

212,264,635

退職給付引当資産

0248,400

0248,400

小計

185,362,596

136,748,400

109,597,961

212,513,035

合計

4,212,362,596

981,748,400

109,597,961

5,084,513,035

投資有価証券（株式）

特定資産※投資有価証券（株式）の増加は、期末時価評価に伴う評価益です。
3.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

（単位：円）(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）(うち負債に対応する額）

基本財産
定期預金

400,000,000

400,000,000

004,472,000,000

4,472,000,00000

小計

4,872,000,000

4,872,000,00000

助成事業積立資産
固定負債合計（配当金口）

212,264,635

212,264,635

00

退職給付引当資産

248,400

248,400

小計

212,513,035

212,513,035

0

0

合計

5,084,513,035

5,084,513,03500

投資有価証券（株式）

特定資産

4.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

5.

金融商品の状況に関する事項(1) 金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、株式により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク投資有価証券は、債券、株式であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
(3) 金融商品のリスクに係る管理体制①理事会決議に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の理事会決議に基づき行う。
②信用リスクの管理
債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
③市場リスクの管理
株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。

２．引当金の明細（単位：円）

当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

退職引当金

0248,400

その他
00248,400

財産目録
令和4年5月31日現在(単位：円）

科目
Ⅰ

使用目的金額資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金

三井住友銀行 新橋支店

運転資金65,455,133

定期預金

三井住友銀行 新橋支店

運転資金

84,084

前払金

労働保険

170,916

前払費用

室町事務所賃借料

351,600

流動資産合計66,061,733

２．固定資産(1)基本財産定期預金

投資有価証券

三井住友銀行 新橋支店

運用益の80％を公益目的事業に、20％を管理費に使用

400,000,000

公益目的事業会計計上分(320,000,000)

法人会計計上分(80,000,000)

西本WismettacHD（株）株式 公益目的保有財産であり、運用益の80％を公益目的事業（1,300,000株）に、20％を管理費に使用

4,472,000,000

公益目的事業会計計上分(3,577,600,000)

法人会計計上分

基本財産合計(894,400,000)
4,872,000,000(2)特定資産助成事業積立資産（配当金口）

三井住友銀行 新橋支店

退職給付引当資産

三井住友銀行 新橋支店

基本財産である西本WismettacHD（株）株式の配当金の積立金口であり、助成事業及び法人管理の財源として使用従業員の退職給付に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を引当

特定資産合計212,264,635
248,400
212,513,035(3)その他固定資産
敷金

室町事務所分

その他固定資産合計

3,240,000

固定資産合計

5,087,753,035

資産合計
Ⅱ

3,240,000

5,153,814,768

負債の部
１．流動負債
未払助成金

採択先34団体分

65,940,000

預り金

所得税、地方税

541,713

流動負債合計66,481,713

２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計三井住友銀行 新橋支店

従業員の退職給付に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上

248,400
248,400

負債合計

66,730,113

正味財産

5,087,084,655