第3号の2様式

貸借対照表内訳表（単位：円）（ 平成31年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
一般現金
小口現金
一般小口現金デイサービス小口現金
高齢者就労センター小口現金
喫茶はっぴぃ～小口現金
預貯金
おとふけ農協 法人運営
おとふけ農協 デイサービスセンター
おとふけ農協 高齢者就労センター
おとふけ農協 受託事業
おとふけ農協 成年後見
おとふけ農協 喫茶はっぴぃ～
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター
帯広信金
高齢者就労センター
木野農協 法人運営
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター
事業未収金
デイサービスセンター事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
食事サービス事業未収金
その他の事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
前払費用

社会福祉事業
18,316,988
15,419,041
35,53235,53260,00060,000000
15,323,509
13,899,14300833,598
576,750
00014,018
02,807,9420
0002,807,942
75,551
14,454

収益事業
14,361,592
9,849,861
0043,0000013,00030,0009,806,861
007,540,209
001,623,384
379,160
264,108004,491,224
04,491,224
00019,997510

合 計32,678,580
25,268,902
35,53235,532103,000
60,0000
13,00030,00025,130,370
13,899,143

内部取引消去

法人合計
32,678,580
25,268,902
35,53235,532103,000
60,0000
13,00030,00025,130,370
13,899,143

7,540,209
833,598
576,750
1,623,384
379,160
264,108
14,0180
7,299,166

7,540,209
833,598
576,750
1,623,384
379,160
264,108
14,0180
7,299,166

4,491,224

4,491,224

2,807,942
95,548
14,9642,807,942
95,548
14,964

勘定科目
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
応急生活資金貸付金特定預金
応急生活資金貸付金
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
有形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
車輌・備品等購入積立預金
運用資金積立預金
資産の部合計社会福祉事業
55,792,942
10,000,000
10,000,000
45,792,942
783,000
217,000
2
141,556
441,000
0
12,866,500
33,640031,310,244
74,109,930

収益事業
43,730,240
0043,730,240
0071,973
1,639,710
23,535,426
0
55,5205,019,428
13,408,183
58,091,832

合 計
99,523,182
10,000,000
10,000,000
89,523,182
783,000
217,000
71,975
1,781,266
441,000
23,535,426
12,866,500
89,1605,019,428
44,718,427
132,201,762

内部取引消去

法人合計
99,523,182
10,000,000
10,000,000
89,523,182
783,000
217,000
71,975
1,781,266
441,000
23,535,426
12,866,500
89,1605,019,428
44,718,427
132,201,762

勘定科目
流動負債
事業未払金
購入等の未払金
人件費未払金その他の事業未払金
その他の未払金
消費税未払金チケット
1年以内返済予定リース債務
預り金
一般預り金
会館使用料他預り金
職員預り金
源泉所得税預り金
社会保険料預り金
住民税預り金
固定負債
退職給付引当金
リース債務
負債の部合計基本金第一号基本金基金
応急生活資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運用資金積立金
車輌・備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
当期活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業9,537,079
8,602,712
826,735
6,980,977
795,000
589,000
589,00000
180,8410180,841
164,526
41,911
36,41586,20012,866,500
12,866,500
022,403,579
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
0031,310,244
31,310,244
09,396,107△27,081,113
51,706,351
74,109,930

収益事業
10,425,178
4,396,993
1,049,862
195,083
3,152,048
496,700
496,70058,750
5,450,976
5,667
5,667
0
16,092
6,131
1,061
8,900
18,044,208
0
18,044,208
28,469,386
0
0
0
0
0
0
18,427,611
13,408,183
5,019,428
11,194,835△ 2,081,787
29,622,446
58,091,832

合 計
19,962,257
12,999,705
1,876,597
7,176,060
3,947,048
1,085,700
1,085,700
58,7505,450,976
186,508
5,667
180,841
180,618
48,04237,476
95,10030,910,708
12,866,500
18,044,208
50,872,965
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
0049,737,855
44,718,427
5,019,428
20,590,942△29,162,900
81,328,797
132,201,762

内部取引消去法人合計
19,962,257
12,999,705
1,876,597
7,176,060
3,947,048
1,085,700
1,085,700
58,7505,450,976
186,508
5,667
180,841
180,618
48,04237,476
95,10030,910,708
12,866,500
18,044,208
50,872,965
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
0049,737,855
44,718,427
5,019,428
20,590,942△29,162,900
81,328,797
132,201,762

第3号の2様式

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
一般現金
小口現金
一般小口現金デイサービス小口現金
高齢者就労センター小口現金
喫茶はっぴぃ～小口現金
預貯金
おとふけ農協 法人運営
おとふけ農協 デイサービスセンター
おとふけ農協 高齢者就労センター
おとふけ農協 受託事業
おとふけ農協 成年後見
おとふけ農協 喫茶はっぴぃ～
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター
帯広信金
高齢者就労センター
木野農協 法人運営
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター
事業未収金
デイサービスセンター事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
食事サービス事業未収金
その他の事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
前払費用

勘定科目
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
応急生活資金貸付金特定預金
応急生活資金貸付金
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
有形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用
車輌・備品等購入積立預金
運用資金積立預金
資産の部合計

勘定科目
流動負債
事業未払金
購入等の未払金
人件費未払金その他の事業未払金
その他の未払金
消費税未払金チケット
1年以内返済予定リース債務
預り金
一般預り金
会館使用料他預り金
職員預り金
源泉所得税預り金
社会保険料預り金
住民税預り金
固定負債
退職給付引当金
リース債務
負債の部合計基本金第一号基本金基金
応急生活資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運用資金積立金
車輌・備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
当期活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計