第3号の2様式

貸借対照表内訳表（単位：円）（ 令和6年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
一般現金
小口現金
一般小口現金
高齢者就労センター小口現金
喫茶はっぴぃ～小口現金
預貯金
おとふけ農協 法人運営
おとふけ農協 高齢者就労センター
おとふけ農協 喫茶はっぴぃ～
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター
帯広信金
高齢者就労センター
木野農協 法人運営
事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
その他の事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
応急生活資金貸付金特定預金
応急生活資金貸付金
車輌運搬具
器具及び備品

社会福祉事業
20,339,996
15,757,731
14,88814,88860,00060,00000
15,682,843
15,341,214
00
00
341,629
4,213,490
081,0004,132,490
86,081
270,725
11,96958,519,640
10,000,000
10,000,000
48,519,640
940,000
60,000766,709
181,984

収益事業
17,285,643
12,459,1290043,0000
13,00030,00012,416,129
0
10,062,386
666,101
1,358,874
328,768
0
4,791,136
4,791,136
0024,9900
10,38823,169,714
00
23,169,714
00361,299
4,027,682

合 計
37,625,639
28,216,860
14,88814,888103,000
60,00013,00030,00028,098,972
15,341,214
10,062,386
666,101
1,358,874
328,768
341,629
9,004,626
4,791,136
81,0004,132,490
111,071
270,725
22,35781,689,354
10,000,000
10,000,000
71,689,354
940,000
60,0001,128,008
4,209,666

内部取引消去000000000000000000000000000000

法人合計
37,625,639
28,216,860
14,88814,888103,000
60,00013,00030,00028,098,972
15,341,214
10,062,386
666,101
1,358,874
328,768
341,629
9,004,626
4,791,136
81,0004,132,490
111,071
270,725
22,357
81,689,354
10,000,000
10,000,000
71,689,354
940,000
60,0001,128,008
4,209,666

（ 令和6年 3月31日現在 ）勘定科目ソフトウェア
有形リース資産一括償却資産退職給付引当資産
長期前払費用
車輌・備品等購入積立預金
運用資金積立預金
資産の部合計社会福祉事業545,783
038,334
21,438,700
36,540024,511,590
78,859,636

収益事業
0257,4200090,9105,020,732
13,411,671
40,455,357

合計
545,783
257,420
38,334
21,438,700
127,450
5,020,732
37,923,261
119,314,993

内部取引消去
000
0
0
0
00

法人合計
545,783
257,420
38,334
21,438,700
127,450
5,020,732
37,923,261
119,314,993

（ 令和6年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動負債
事業未払金
購入等の未払金
人件費未払金その他の事業未払金
その他の未払金
消費税未払金チケット
1年以内返済予定リース債務
預り金
一般預り金
会館使用料他預り金
職員預り金
源泉所得税預り金
社会保険料預り金
住民税預り金
固定負債
退職給付引当金
リース債務
負債の部合計基本金第一号基本金基金
応急生活資金貸付基金
その他の積立金
運用資金積立金
車輌・備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
当期活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業2,803,013
1,498,784
519,903
649,021329,860
955,600
955,60000
176,1050
176,105
172,524
53,34023,384
95,80021,438,700
21,438,700
024,241,713
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
24,511,590
24,511,590
019,106,333
5,986,231
54,617,923
78,859,636

収益事業6,142,446
5,676,285
2,631,481
240,4142,804,390
26,50026,50053,250371,30400
0
15,107
4,100
2,107
8,900
123,1200
123,120
6,265,566000018,432,403
13,411,671
5,020,732
15,757,388
289,905
34,189,791
40,455,357

合計8,945,459
7,175,069
3,151,384
889,435
3,134,250
982,100
982,100
53,250371,304
176,1050
176,105
187,63157,44025,491
104,700
21,561,820
21,438,700
123,120
30,507,279
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
42,943,993
37,923,261
5,020,732
34,863,7216,276,136
88,807,714
119,314,993

内部取引消去0000000000000000000000000000000

法人合計
8,945,459
7,175,069
3,151,384
889,435
3,134,250
982,100
982,100
53,250371,304
176,1050
176,105
187,63157,44025491
104,700
21,561,820
21,438,700
123,120
30,507,279
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
42,943,993
37,923,261
5,020,732
34,863,721
6,276,136
88,807,714
119,314,993

第3号の2様式

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
一般現金
小口現金
一般小口現金
高齢者就労センター小口現金喫茶はっぴぃ～小口現金
預貯金
おとふけ農協 法人運営
おとふけ農協 高齢者就労センター
おとふけ農協 喫茶はっぴぃ～
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター
帯広信金
高齢者就労センター
木野農協 法人運営
事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
その他の事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
応急生活資金貸付金特定預金
応急生活資金貸付金
車輌運搬具
器具及び備品勘定科目
ソフトウェア
有形リース資産一括償却資産退職給付引当資産
長期前払費用
車輌・備品等購入積立預金
運用資金積立預金
資産の部合計

勘定科目
流動負債
事業未払金
購入等の未払金
人件費未払金その他の事業未払金
その他の未払金
消費税未払金チケット
1年以内返済予定リース債務
預り金
一般預り金
会館使用料他預り金
職員預り金
源泉所得税預り金
社会保険料預り金
住民税預り金
固定負債
退職給付引当金
リース債務
負債の部合計基本金第一号基本金基金
応急生活資金貸付基金
その他の積立金
運用資金積立金
車輌・備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
当期活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計