当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／海外／株式

信 託 期 間2015年4月30日から2020年3月25日

運 用 方 針信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要運用対象主として世界の金融商品取引所の上場株式および店頭登録株式（預託証書（ＤＲ）を含みます）の中から中国および中国関連企業の株式に投資を行います。上場投資信託証券（ＥＴＦ）を通じて中国関連株式市場へ投資することがあります。

組 入 制 限株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

分 配 方 針

年4回（3月、6月、9月、12月の各25日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
愛称：「新常態」宣言
償還運用報告書（全体版）〈満期償還〉
第18期（決算日 2019年12月25日）

第19期（信託終了日 2020年 3月25日）

受益者のみなさまへ
平素は「チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー」にご投資いただき、厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに運用経過と償還内容をご報告申し上げます。
長い間ご愛顧賜り厚くお礼申し上げます。

東京都港区虎ノ門三丁目４番７号
http://www.myam.co.jp/〈運用報告書のお問い合わせ先〉
サポートデスク 0120‑565787（受付時間：営業日の午前9時〜午後5時）

チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー◎最近5作成期の運用実績
基 準 価 額税込み
（分配落）
分配金円円
9,027
第６作成期 （第10期）2017年12月25日
0（第11期）2018年 3月26日
8,6540（第12期）2018年 6月25日
8,8750
第７作成期（第13期）2018年 9月25日
8,1280（第14期）2018年12月25日
7,1930
第８作成期（第15期）2019年 3月25日
8,1980（第16期）2019年 6月25日
8,1930
第９作成期（第17期）2019年 9月25日
7,9690（第18期）2019年12月25日
8,7990（償還時）第10作成期（償還価額）（第19期）2020年 3月25日 8,590.95
−

作成期

決算期

期
中
騰落率％
3.9
△ 4.1
2.6
△ 8.4
△11.5
14.0
△ 0.1
△ 2.7
10.4
△ 2.4株
組比式
入率

66.4
60.4
68.5
53.0
56.5
63.5
53.9
56.5
61.8

投資信託
証券組入比率％
28.1
20.5
20.5
22.2
19.7
26.2
30.3
29.6
25.7

−

−％

純資産
総額
百万円
2,721
2,344
2,150
1,855
1,436
1,552
1,349
1,162
1,110
845

（注）当ファンドは世界の金融商品取引所の上場株式および店頭登録株式（預託証書（ＤＲ）を含みます）の中から中国および中国関連企業の株式に投資を行います。当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数は設けておりません。

◎当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年月日

基 準 価 額

−
0.1
5.5
7.5
10.4−
0.9
△ 5.0
1.2

56.5
55.0
58.961.8
61.8
61.8
62.1
63.2
66.3

投資信託証券組 入 比 率％
29.6
29.6
28.6
28.0
25.7
25.7
25.8
25.8
27.4

△ 2.4

−−

円
（期第18期（期（期第19期首）2019年 9月25日
9月末
10月末
11月末末）2019年12月25日
首）2019年12月25日
12月末
2020年 1月末
2月末（償還時）2020年 3月25日

株式組入比率

騰落率％

7,969
7,976
8,408
8,564
8,799
8,799
8,877
8,355
8,903
（償還価額）
8,590.95％（注１）騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドは世界の金融商品取引所の上場株式および店頭登録株式（預託証書（ＤＲ）を含みます）の中から中国および中国関連企業の株式に投資を行います。当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数は設けておりません。

−１−チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー◎当作成期の運用経過
基準価額等の推移（円）（億円）

10,000

40

9,000

30

8,000

20

7,000

106,000
2019/91011122020/1

2

純資産総額〔右軸〕
基準価額〔左軸〕
分配金再投資基準価額〔左軸〕※当ファンドは世界の金融商品取引所の上場株式および店頭登録株式（預託証書（DR)を含みます）の中から中国および中国関連企業の株式に投資を行います。運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数は設けておりません。

03（年/月）第18期首(2019年9月25日)：7,969円
償 還 時(2020年3月25日)：8,590円95銭(既払分配金0円)
騰落率：7.8%(分配金再投資ベース)※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額の主な変動要因
ファンドの運用方針に従い、中国および中国関連企業の株式に投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りとなりました。
（上昇要因）CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD（資本財）、CHINA RESOURCES CEMENT（素材）、COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS（商業・専門サービス）等の株価が上昇したこと。
香港ドルが円に対して上昇したこと。
（下落要因）CHINA MOBILE LTD（電気通信サービス）、SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H（運輸）、
LI NING CO LTD（耐久消費財・アパレル）等の株価が下落したこと。

−２−

チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー

投資環境
外国株式
当作成期の中国および香港株式相場は下落しました。作成期首から2020年1月中旬にかけて、米中貿易協議が進展するとの見方が広がったことや、欧米の中央銀行による緩和的な金融政策の下支え、英国の「合意なきＥＵ（欧州連合）離脱」に対する懸念後退などを背景に、株式相場は堅調に推移しました。しかし、上昇基調だった株価は、2020年1月下旬に新型コロナウイルスの感染拡大に対する警戒感から中国を発端に大きく下落しました。その後は、新型コロナウイルスを巡る報道に神経質な展開となり、経済悪化懸念を背景に、金融市場全体が乱高下する展開となりました。
外国為替当作成期の香港ドルは円に対して上昇しました。作成期首から2020年2月中旬にかけて、米中貿易協議を巡る楽観的な見方から円に対して堅調に推移しました。しかし、3月上旬にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて投資家のリスク回避の動きから下落しました。その後、世界経済への影響が懸念され、主要国による量的緩和政策が導入される等、政策協調に支えられ下げ幅を取り戻す展開となりました。

−３−

チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー

当該投資信託のポートフォリオ
作成期首の運用方針を踏まえ、中国および中国関連企業の株式を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。また、上場投資信託証券（ＥＴＦ）を通じて中国関連株式市場へ投資を行いました。銘柄の選定にあたっては、独自の調査に基づくボトムアップ・アプローチによりポートフォリオを構築しました。
運用にあたっては、国泰君安アセット（アジア）に中国および中国関連企業の株式等の運用の指図にかかる権限の一部を委託しております。
当作成期は、市場環境が安定的な局面では、有価証券の組入比率を90％台に向けて引き上げた
一方、相場の変動率が高まった局面では同比率を引き下げました。当作成期間中は、概ね85％を挟んだ組み入れとなりました。
業種別では、今後の医療改革による医薬品業界への成長期待や、生活水準レベル向上に伴うヘルスケア業界への恩恵期待から、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス、保険等の業種の組入比率を高位に維持しました。
個別銘柄では、CHINA PHARMACEUTICAL GROUP（医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス）、CANSINO BIOLOGICS INC-H（医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス）等を新規に組み入れ、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H（資本財）、ZHONGSHENGGROUP HOLDINGS（小売）等を買い増しました。一方で、ZHAOJIN MINING INDUSTRY ‒H（素材）、SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H（運輸）等を全売却し、LI NING CO LTD（耐久消費財・アパレル）、PING AN INSURANCE GROUP CO-H（保険）等を一部売却しました。
なお、償還を控え、2020年3月上旬に保有有価証券を全売却しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは世界の金融商品取引所の上場株式および店頭登録株式（預託証書（DR）を含みます）の中から中国および中国関連企業の株式に投資を行います。運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数は設けておりません。

−４−チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー

分配金・収益分配金については、分配対象額の水準、基準価額水準等を勘案し、見送りとさせていただ
きました。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

分配原資の内訳（単位：円・％、1万口当たり、税引前）

項目

第18期
（2019年9月26日〜2019年12月25日）

当期分配金

−

（対基準価額比率）−

当期の収益−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

469（注1）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注2）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

−５−チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー◎設定以来の運用経過(2015年4月30日〜2020年3月25日)
基準価額と収益分配金（円）

設定以来の基準価額の推移

11,00010,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
2015/420162017

基準価額

2018

2019

2020/3(年/月)

分配金再投資基準価額※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額は設定時10,000円で始まり償還日8,590.95円で終わりました。騰落率は△14.1%でした。
設定以来お支払いした分配金はございませんでした。なお、収益分配金にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

基準価額の主な変動要因
ファンドの運用方針に従い、中国および中国関連企業の株式に投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りとなりました。
（上昇要因）TAL EDUCATION GROUP- ADR（消費者サービス）、 PING AN INSURANCE GROUP
CO-H（保険）、TENCENT HOLDINGS LTD（メディア・娯楽）等の株価が上昇したこと。
（下落要因）CITIC SECURITIES CO LTD-H（各種金融）、 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES（各種金融）、CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS（保険）等の株価が下落したこと。

−６−

チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー

運用概況
運用方針に基づき、中国および中国関連企業の株式を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。また、上場投資信託証券（ＥＴＦ）を通じて中国関連株式市場へ投資を行いました。銘柄の選定にあたっては、独自の調査に基づくボトムアップ・アプローチによりポートフォリオを構築しました。
運用にあたっては、国泰君安アセット（アジア）に中国および中国関連企業の株式等の運用の指図にかかる権限の一部を委託しております。
設定以来、相場が安定的に推移した局面では、有価証券の組入比率を90％台に向けて引き上げた一方、相場の下落局面では、組入比率を60〜70％程度としました。
業種別では、中国における今後の生活水準向上の高まりから保険、そして政府による経済政策や企業経営のパラダイム転換（今までの考え方や価値観が大きく変わること）となるいわゆる「供給側構造改革」を背景とした、製造業や銀行業種への成長期待から高水準の保有を選好しました。また、政府による医療改革やインフラ投資等から恩恵を受ける業種にも注目し一定水準の保有を維持しました。

−７−

チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー◎1万口当たりの費用明細
第18期〜第19期
項目（2019年9月26日〜 2020年3月25日）（ａ）信託報酬

項目の概要

金額

比率

86 円

1.012 ％ （ａ）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×作成期末の信託報酬率※作成期間の平均基準価額は8,513円です。

（投信会社）（54）（0.629）ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価（販売会社）（30）（0.356）

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
ファンド財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（受託会社）（2）（0.027）（ｂ）売買委託手数料

100.121（株式）（9）（0.108）

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う（投資信託証券）（1）（0.013）

手数料（ｂ）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数

110.123（ｃ）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数

（株式）

（10）

（0.121）

有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する（投資信託証券）（0）（0.002）

11

0.129

（ｄ）
その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（保管費用）（10）（0.118）

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管（監査費用）（0）（0.005）

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（1）（0.006）

信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等

118

1.385

（ｃ）有価証券取引税（ｄ）その他費用

税金

及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）
合計

（注１）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

−８−チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー（参考情報） 総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.28％です。

その他費用
0.26％
運用管理費用
（受託会社）
0.05％

運用管理費用（販売会社）
0.71％

運用管理費用
（投信会社）
1.26％
総経費率
2.28％

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

−９−チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー◎売買及び取引の状況（2019年9月26日〜2020年3月25日）○株式第18期〜第19期
買数
百株

株
外国

ア

メ

リ

香カ

−

港

18,020

付
金額
千米ドル−千香港ドル
18,214

売数百株株

付金7042,482

額千米ドル
595千香港ドル
68,784（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切り捨て。

○投資信託証券第18期〜第19期
買口外 香港国
CSOP FTSE CHINA A50 ETF‑HKD

付数
口−

金売額
千香港ドル
−

口

数
口
1,700,000（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切り捨て。

◎株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項目（ａ） 期 中 の 株 式 売 買 金 額（ｂ） 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額（ｃ） 売 買 高 比 率（ ａ ）／（ ｂ ）第18期〜第19期
1,296,399千円
668,237千円
1.94（注）（ｂ）は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎利害関係人との取引状況等（2019年9月26日〜2020年3月25日）
期中の利害関係人との取引はございません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

−10−付金額千香港ドル
24,719チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー◎組入資産明細表
2020年3月25日現在、有価証券等の組み入れはございません。
○外国株式上場、登録株式銘柄（アメリカ）
NEW ORIENTAL EDUCATIO‑SP ADRTAL EDUCATION GROUP‑ ADR
ALIBABA GROUP HOLDING‑SP ADR
株
数 ・ 金額小 計
銘 柄 数 〈 比 率 〉（香港）
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD‑H
CHINA RESOURCES LAND LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEARGEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL‑H
SHENZHEN EXPRESSWAY CO‑H
TSINGTAO BREWERY CO LTD‑HGUANGDONG INVESTMENT LTDSINO BIOPHARMACEUTICALCHINA MENGNIU DAIRY COPING AN INSURANCE GROUP CO‑HLI NING CO LTDCHINA MERCHANTS BANK‑HZHAOJIN MINING INDUSTRY ‑ HCITIC TELECOM INTERNATIONALSUNNY OPTICAL TECHANTA SPORTS PRODUCTS LTDCHINA RESOURCES CEMENTAUSNUTRIA DAIRY CORP LTDAIA GROUP LTDSUNAC CHINA HOLDINGS LTDZOOMLION HEAVY INDUSTRY‑HZHONGSHENG GROUP HOLDINGSCITIC SECURITIES CO LTD‑HCHINA LESSO GROUP HOLDINGS LSEMICONDUCTOR MANUFACTURINGCOUNTRY GARDEN SERVICES HOLDWUXI APPTEC CO LTD‑H
MEITUAN DIANPING‑CLASS B
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD

第9作 成 期 末株数百株14506703370600155001,0001,0002405002,0007004501,0007003001,000403002,600200620
400
1,0002504002,0001,000802601001,000

銘柄

LIVZON PHARMACEUTICAL GROU‑H
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGTENCENT HOLDINGS LTDQ TECHNOLOGY GROUP CO LTDCHINA YUHUA EDUCATION CORP L
BOC AVIATION LTDWUXI BIOLOGICS CAYMAN INC株数 ・ 金額小 計
銘 柄 数 〈 比 率 〉
株数 ・ 金額合 計
銘 柄 数 〈 比 率 〉

第9作 成 期 末株
数259 百株
500
500
5400
1,500
100
5024,462
3824,533
41（注）株数の単位未満は切り捨て。

○外国投資信託証券
銘柄（香港）CSOP FTSE CHI NA A50 ETF‑HKD
口
数 ・ 金
額合 計
銘 柄 数 〈 比 率 〉（注）単位未満は切り捨て。

−11−

第9作 成 期 末口
数口
1,700,000
1,700,000
1

チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー◎投資信託財産の構成項

2020年3月25日現在
償

目

評

価

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信
託財
産
総額

還額千円

時
比859,590
859,590

率％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切り捨て。

◎資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況◎損益の状況

2019年12月25日現在 2020年 3月25日現在

項目

第18期末

償還時

1,120,486,244円

859,590,637円

コール・ローン等

141,677,449

859,590,637

株 式（ 評 価 額 ）686,642,637−

投資信託受益証券（評価額）

285,091,360

−

（Ａ）資産

項

未 収 配 当 金

7,074,798−

債

10,138,435

14,479,923

未 払 解 約 金

4,261,312

9,200,958

未 払 信 託 報 酬5,843,044

5,204,472（Ｂ）負その他未払費用

34,07974,493（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）

1,110,347,809

845,110,714

元本

1,261,881,368

983,722,237

次期繰越損益金△ 151,533,559−

償 還 差 損 金−

△138,611,523（Ｄ）受 益 権 総 口 数

1,261,881,368口

１万口当たり基準価額（Ｃ/Ｄ）

8,799円

１万口当たり償還価額（Ｃ/Ｄ）−

983,722,237口−
8,590円95銭（Ａ）配目

当 等 収 益受 取 配 当 金
受取
利息（Ｂ）有 価 証 券 売 買 損 益売
買益売
買損（Ｃ）信 託 報 酬 等（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（Ｅ）前 期 繰 越 損 益 金（Ｆ）追 加 信 託 差 損 益 金（配 当 等 相 当 額 ）（売買損益相当額 ）（Ｇ）計（ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ）（Ｈ）収 益 分 配 金
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）
償還差損金（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ）
追加信託差損益金（配 当 等 相 当 額 ）（売買損益相当額 ）分配準備積立金繰 越 損 益 金

自 2019年 9月26日
至 2019年12月25日

自 2019年12月26日
至 2020年 3月25日

第18期

第19期

7,729,312円
7,735,214△5,902103,210,984
118,265,407△ 15,054,423△ 6,413,697
104,526,599△244,325,547△ 11,734,611（3,032,622）（△ 14,767,233）△151,533,559
0△151,533,559−△ 11,734,611（3,032,622）（△ 14,767,233）
56,169,351△195,968,299

431,769円
431,864△95△ 15,372,679
47,884,836△ 63,257,515△ 6,050,433△ 20,991,343△108,469,024△ 9,151,156（2,365,421）（△ 11,516,577）−−−△138,611,523
−
（−）
（−）
−−

（注１）当ファンドの第18期首元本額は1,458,472,401円、第18〜19期中追加設定元本額は290,033円、第18〜19期中一部解約元本額は475,040,197円です。
（注２）1口当たり純資産額は、第18期0.8799円、償還時0.859095円です。
（注３）純資産総額が元本額を下回っており、その額は第18期151,533,559円、償還時138,611,523円です。
（注４）損益の状況の中で（Ｂ）有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注５）損益の状況の中で（Ｃ）信託報酬等には信託報酬等に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注６）損益の状況の中で（Ｆ）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注７）信託財産の運用指図に係る権限の一部を委託するために要した費用は3,253,804円です。
（注８）第18期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,282,277円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（3,032,622円）および分配準備積立金（48,887,074円）より分配対象収益は59,201,973円（10,000口当たり469円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

−12−チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー◎投資信託財産運用総括表
信 託 期 間

投資信託契約締結日

2015年4月30日

投資信託契約終了日

2020年3月25日

投資信託契約終了時の状況
資産

総額859,590,637円
14,479,923円
845,110,714円

分

投資信託契約締結当初

投資信託契約終了時

差引増減又は 負 債 総 額
追 加 信 託 純 資 産 総 額

受益権口数

10,113,775,959口

983,722,237口△9,130,053,722口 受 益 権 口 数

983,722,237口

元

10,113,775,959円

983,722,237円△9,130,053,722円 1万口当たり償還金

8,590.95円

純資産総額

基 準 価 額区

本

額毎計算期末の状況
計第第第第第第第第第第第第第第第第第第算

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18

期

期
期
期
期
期
期
期
期
期
期
期
期
期
期
期
期
期
期

元

本額
円

円

15,733,407,909
14,678,887,140
12,927,660,5557,472,902,987
5,422,369,009
4,460,245,405
4,042,077,462
3,617,384,393
3,282,360,537
3,014,418,419
2,708,467,301
2,422,934,945
2,283,335,191
1,997,367,930
1,893,664,203
1,646,993,787
1,458,472,401
1,261,881,368

11,636,711,269
11,255,542,683
8,324,413,949
4,170,456,796
3,365,575,803
2,916,481,574
2,904,559,274
2,725,617,953
2,852,048,349
2,721,227,242
2,344,005,366
2,150,408,971
1,855,989,897
1,436,612,558
1,552,393,205
1,349,436,213
1,162,281,788
1,110,347,809

1万口当たり分配金
金額

円
7,396
7,668
6,439
5,581
6,207
6,539
7,186
7,535
8,689
9,027
8,654
8,875
8,128
7,193
8,198
8,193
7,969
8,799

配円
000000000000000000◎償還金のお知らせ
１ 万 口 当 た り 償 還 金 （ 税 込 み）
8,590円95銭※償還金は、償還日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

−13−分

率％

0.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000