事業活動計算書（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日
勘定科目
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益

サー
ビス
活動
増
減の部

受託金収益
収
貸付事業収益益
事業収益

24,554

16,321

8,233

7,562,513

7,682,205▲ 119,692

2,728,500

3,943,900▲ 1,215,400

500

500

346,565

193,000

153,565

介護保険事業収益

94,233,441

100,347,049▲ 6,113,608

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業収益

1,457,430

1,210,070

247,360

ｻｰﾋﾞｽ活動収益計(1)107,585,503

114,593,945

人件費

80,841,015

74,549,060

6,291,955

事業費28,860,485

31,285,439▲ 2,424,954

事務費

4,509,583

7,004,740▲ 2,495,157▲ 7,008,442

費 利用者負担軽減額
用 助成金費用

73,662

118,459▲ 44,797

280,000

270,000

10,000

基金組入額

26,00018,000

8,000

減価償却費

243,541

417,500▲ 173,959

ｻｰﾋﾞｽ活動費用計(2)114,834,286

113,663,198

1,171,088

サービス活動増減差額(3)=(1)ｰ(2)▲ 7,248,783

930,747▲ 8,179,530

6,044

4,691

1,353

5,267,881

205,510

5,062,371

5,273,925

210,201

5,063,724

受取利息配当金収益
サー 収
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
ビ 益
減ｻｰﾋﾞｽ活動外収益計(4)スの活費 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
部
動用 ｻｰﾋﾞｽ活動外費用計(5)外増 サービス活動外増減差額(6)=(4)ｰ(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増
減の部

（単位:円）
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減（A)-(B)1,232,000
1,201,400
30,600

拠点区分間繰入金収益収
その他の特別収益益
特別収益計(8)30,70130,70130,701030,701

5,243,224

210,201

5,033,023▲ 2,005,559

1,140,948▲ 3,146,507

6,040,886

24,893,090▲ 18,852,204

6,518,555

2,103,931

4,414,624

12,559,441

26,997,021▲ 14,437,580

固定資産売却損･処分損
費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)1

16,040,886

24,893,090▲ 18,852,204

6,040,887

24,893,090▲ 18,852,203

特別増減差額(10)=(8)-(9)6,518,5542,103,931

4,414,623

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,512,995
3,244,879
繰 前期繰越活動増減差額(12)9,896,414
6,654,535
越14,409,409
9,899,414
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)3,000
3,000の14,406,409
9,896,414
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)※ 前年度決算の各科目の数字については会計基準が異なるため、内容に合わせて移行済

1,268,116
3,241,879
4,509,995
0000
4,509,995

事業活動計算書（拠点区分内訳）（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日勘定科目
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益

サー
ビ
ス
活動
増
減の部

受託金収益
収
貸付事業収益益
事業収益

法人運営
1,232,000

24,55424,554

7,562,513

7,562,513

2,728,500

2,728,500

500

500

346,565

346,565

介護保険事業収益

94,233,441

94,233,441

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業収益

1,457,430

1,457,430

ｻｰﾋﾞｽ活動収益計(1)107,585,503

11,894,632

95,690,871

人件費

80,841,015

12,624,844

68,216,171

事業費

28,860,485

2,812,064

26,048,421

事務費

4,509,583

3,032,553

1,477,030

費 利用者負担軽減額
用 助成金費用

280,000

280,000

基金組入額

26,00026,000

減価償却費

243,541

73,66273,662

243,541

ｻｰﾋﾞｽ活動費用計(2)114,834,286

18,775,461

96,058,825

サービス活動増減差額(3)=(1)ｰ(2)▲ 7,248,783▲ 6,880,829▲ 367,954

6,044

6,044

5,267,881

3,200

5,264,681

5,273,925

9,244

5,264,681

受取利息配当金収益
サー 収
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
ビ 益
減ｻｰﾋﾞｽ活動外収益計(4)スの活費 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用部
動用 ｻｰﾋﾞｽ活動外費用計(5)外増 サービス活動外増減差額(6)=(4)ｰ(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

合計
1,232,000（単位:円）
事業運営

拠点区分間繰入金収益収
その他の特別収益益
特別収益計(8)30,70130,70130,701

030,701

5,243,224

9,244

5,233,980▲ 2,005,559▲ 6,871,585

4,866,026

6,040,886

6,040,886

6,518,555
12,559,441

6,518,555
6,040,886

固定資産売却損･処分損
費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)6,040,886

2,254

6,038,632

6,040,887

2,254

6,038,633

特別増減差額(10)=(8)-(9)6,518,554

6,038,632

479,9224,512,995▲ 832,953

5,345,948

9,896,414

6,357,379

3,539,035

14,409,409

5,524,426

8,884,983

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)16,518,555
100
0
3,000

3,000

14,406,409

5,521,426

8,884,983