貸 借 対 照 表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
0002 小口現金
0003 普通預金三重0004 ＪＡ三重北
0005 決裁口座1131 事業未収金
1132 未収金
1161 立替金
1162 前払金
1181 仮払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1318 減価償却累計額 △0001 建物
0004 車輌運搬具
0005 器具及び備品
1351 退職手当積立基金預け金
1219 福祉基金積立資産1220 運営費積立資産1226 くろがね作業所工賃積立資産1227 ことぶき人材センター運営費積立資産
資産の部合計産の部
当年度末
136,393,122
100,481,117
89,044
98,730,339
1,660,523
1,211
9,224,458
25,967,837
16,714
697,996
5,000
700,909,162
1,000,000
1,000,000
699,909,162
691,491
20,316,438
19,342,513
37,470,372
596,820
20,316,423
16,557,129
90,391,571
555,894,171
20,882,646
1,000,970
28,859,734

前年度末120,673,532
107,639,560
65,201106,018,818
1,554,001
1,540
8,123,892
4,025,199
39,652840,229
5,000
733,240,335
1,000,000
1,000,000
732,240,335
691,491
20,316,438
18,898,423
36,778,790
557,649
20,294,616
15,926,525
99,341,267
555,348,571
49,462,363
1,000,962
23,959,610

負837,302,284

853,913,867

増減15,719,590-7,158,443
23,843-7,288,479
106,522-329
1,100,566
21,942,638-22,938-142,233-32,331,173-32,331,173

444,090
691,582
39,17121,807
630,604-8,949,696
545,600-28,579,717
84,900,124-16,611,583

0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2131 未払費用
2132 預り金
2133 職員預り金0001 源泉所得税0002 住民税
0003 社会保険料
0004 雇用保険料
0006 その他
2141 前受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計債の部
当年度末
53,186,195
13,002,580
22,447,850
10,482,857
166,141
2,112,038
247,721503,200
1,329,945
30,572600

4,974,729
107,345,540
107,345,540
160,531,735
純 資 産 の 部
3111 基本金
1,000,000
0258 基金
555,894,171
3217 福祉基金
555,894,171
0011 その他の積立金
50,743,350
3218 運営費積立金
20,882,646
3219 くろがね作業所工賃積立金
1,000,970
3220 ことぶき人材センター運営費積立金
28,859,734
0012 次期繰越活動増減差額
69,133,028
3311 次期繰越活動増減差額
69,133,028
3312 （うち当期活動増減差額）-23,084,382
純資産の部合計
676,770,549
負債及び純資産の部合計
837,302,284

前年度末34,739,512
15,742,328

30,0005,154,894
119,878,429
119,878,429
154,617,941

増減18,446,683-2,739,748
22,447,850-865,918-236,931
51,595-20,058
25,30044,844909
600-30,000-180,165-12,532,889-12,532,889
5,913,794

1,000,000
555,348,571
555,348,571
74,422,935
49,462,363
1,000,962
23,959,610
68,524,420
68,524,420-26,318,361
699,295,926
853,913,867

545,600
545,600-23,679,585-28,579,717
84,900,124
608,608
608,608
3,233,979-22,525,377-16,611,583

11,348,775
403,072
2,060,443
267,779
477,900
1,285,101
29,663

事業所名

＜合 算＞

Page:

1

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ｜ビス
活動増
減の部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
収 0267 受託金収益
0276 事業収益0056 介護保険事業収益
0074 就労支援事業収益
益 0075 障害福祉サービス等事業収益
0329 シルバー人材センター事業収益
0330 喫茶あいあい事業収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費費 0018 就労支援事業費用
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
0284 負担金費用
用 0286 基金組入額0027 減価償却費
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
0031 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 5821 受取利息配当金収益5822 特定預金利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用費

サ｜ビス
活動外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0105 事業区分間繰入金収益0106 拠点区分間繰入金収益
特 益 0107 サービス区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増0042 固定資産売却損・処分損
減 費 0046 事業区分間繰入金費用の0047 拠点区分間繰入金費用
部 用 0048 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
1,644,400
695,51036,558,543
82,844,410
69,55073,076,394
1,583,693
23,547,343
43,723,429
121,780
7,660,223
271,525,275
208,143,597
71,738,370
14,591,216
1,000,714
1,134,967
3,960,800
720,438
545,600
691,582

254,880,224
196,404,208
74,394,838
13,624,074
922,164
901,629
3,952,278
703,540
575,9121,083,031-145,964
81,520292,497,230-37,617,006
5,123,076
7,183
6,208,113
11,338,372
13,738

増減(A)-(B)-21,790-460,381-1,157,755
1,447,394
24,6504,726,236
361,728
5,417,082-1,474,116
121,780
7,660,223
16,645,051
11,739,389-2,656,468
967,142
78,550233,338
8,522
16,898-30,312-391,449
145,964-81,520
10,030,054
6,614,997-46,190-6,950-3,367,605-3,420,745-13,738-23,084,382
68,524,420
45,440,038

13,738
11,324,634-26,292,372
118,780,529
99,617,619
5,470,883
223,869,031
25,989118,780,529
99,617,619
5,470,883
223,895,020-25,989-26,318,361
68,130,628
41,812,267-13,738-3,407,007
3,207,990
2,439,829
3,873,315
211,080
6,524,224-25,989
2,439,829
3,873,315
211,080
6,498,235
25,9893,233,979
393,792
3,627,771

29,528,741
5,835,751

33,665,236
6,953,083-4,136,495-1,117,332

69,133,028

68,524,420

608,608

302,527,284-31,002,009
5,076,886
233
2,840,508
7,917,627

7,917,627-23,084,382
121,220,358
103,490,934
5,681,963
230,393,255
121,220,358
103,490,934
5,681,963
230,393,255

前年度決算(B)
1,666,190
1,155,891
37,716,298
81,397,016
44,90068,350,158
1,221,965
18,130,261
45,197,545

事業所名

＜合 算＞

Page:

1

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収事業

入活

勘 定 科 目
0288 会費収入
0323 会費収入
8002 個人会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入0325 寄付金収入
8021 寄附金収入8022 経常経費寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8004 運営費補助金収入
8005 心配ごと相談補助金収入
8032 その他の補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8006 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8007 老人ふれあいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8008 老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
8009 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8010 心身障がい者施設事業受託金収入
8013 喫茶事業受託金収入
8014 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
8020 ことぶき人材センター事業受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
8015 生活福祉資金貸付事業受託金収入
8046 その他の受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 その他の受託金収入
0305 事業収入
8061 参加費収入8062 利用料収入
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0173 その他の事業収入
8182 市町村特別事業収入
8184 その他の事業収入
0183 就労支援事業収入
8016 自主製品事業収入
8017 ﾘｻｲｸﾙ事業収入
8018 請負作業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8343 訓練等給付費収入

予算(A)1,957,000
1,957,000
1,242,000
715,000
100,000
100,000
100,000
36,559,000
34,938,000
33,422,000
4,000
1,512,000
1,621,000
1,521,000
100,000
86,220,000
84,100,000
2,160,000
18,000,000
861,000
8,296,000
10,118,000
696,000
41,748,000
2,221,000
1,059,000
203,000
856,000
1,061,000
1,061,000
309,000
235,000
74,00092,914,000
77,447,000
70,120,000
7,327,000
6,884,000
6,070,000
814,000
3,460,000
3,460,000
3,822,000
3,822,000
1,301,000
1,241,000
60,0001,210,000
260,000
100,000
850,000
23,195,000
20,917,000
9,768,000
7,532,000

決算(B)1,644,400
1,644,400
962,400
682,000
695,510695,510
10,000685,51036,558,543
34,938,000
33,422,000
4,000
1,512,000
1,620,543
1,520,543
100,000
82,594,410
80,233,000
2,373,000
13,920,000
861,000
8,296,000
10,118,000
696,000
41,748,000
2,221,000
2,254,580
1,423,280
831,300
106,830
106,830
69,55069,55073,076,394
58,441,718
51,539,086
6,902,632
5,353,707
4,496,966
856,741
4,175,549
4,175,549
3,224,200
3,224,200
1,881,220
1,881,220
1,583,693
269,870
133,505
1,180,318
23,547,343
21,942,720
10,582,357
7,267,629

差異(A)-(B)312,600
312,600
279,600
33,000-595,510-595,510-10,000-585,510
457

457
457
3,625,590
3,867,000-213,000
4,080,000-1,195,580-1,220,280
24,700954,170954,170
239,450
235,000
4,450
19,837,606
19,005,282
18,580,914
424,368
1,530,293
1,573,034-42,741-715,549-715,549
597,800
597,800-580,220-640,220
60,000-373,693-9,870-33,505-330,318-352,343-1,025,720-814,357
264,371

Page:2資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

動による支収

支勘 定 科 目
8348 計画相談支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8382 受託事業収入
0331 シルバー人材センター事業収入
8023 会費収入
8024 受託事業収入
0332 喫茶あいあい事業収入
8025 売上収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出7022 職員俸給支出7023 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7002 諸謝金支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
0334 消耗器具備品費支出
7034 消耗品費支出
7035 器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
0328 車輛費支出
7232 車輌費支出
7024 車輌燃料費支出
7004 印刷製本費支出
7006 修繕費支出
7007 租税公課支出
7025 手数料支出
7026 配分金支出
7027 法外援護費支出
7028 賄材料費支出
7029 業務委託費支出
7033 通信運搬費支出
7030 返還金支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出

予算(A)3,617,000
514,000
1,764,000
1,764,000
47,566,000
108,000
47,458,000
121,000
121,000
5,123,000
5,123,000
9,022,000
9,022,000
6,393,000
2,629,000
304,296,000
226,677,000
1,202,000
100,762,000
12,101,000
34,791,000
27,294,000
25,339,000
25,188,000
79,676,000
2,464,000
6,727,000
65,000174,000
1,149,000
650,000
4,959,000
4,101,000
858,000
1,033,000
8,212,000
3,630,000
1,606,000
2,024,000
434,000
1,369,000
337,000
186,000
39,393,000
164,000
379,000
8,031,000
320,000
16,431,000
1,077,000
487,000
845,000
1,365,000
128,000
1,231,000

決算(B)4,092,734
48,053
1,556,570
1,556,570
43,723,429
87,60043,635,829
121,780
121,780
5,076,886
5,076,886
10,500,731
10,500,731
7,660,223
2,840,508
279,192,669
220,856,651
1,207,716
100,789,100
9,650,686
34,913,282
24,419,209
26,103,359
23,773,299
71,738,370
831,431
5,062,047
37,336
111,553
1,195,707
558,235
4,272,744
3,524,625
748,119
1,260,820
7,840,552
2,826,947
1,236,031
1,590,916
418,990
228,164
385,600
315,586
31,218,591
95,30058,542
7,942,290
323,441
6,754,494
14,591,216
981,580
40,400159,760
791,771
109,890
1,257,177

差異(A)-(B)-475,734
465,947
207,430
207,430
3,842,571
20,4003,822,171-780-780
46,114
46,114-1,478,731-1,478,731-1,267,223-211,508
25,103,331
5,820,349-5,716-27,100
2,450,314-122,282
2,874,791-764,359
1,414,701
7,937,630
1,632,569
1,664,953
27,66462,447-46,707
91,765686,256
576,375
109,881-227,820
371,448
803,053
369,969
433,084
15,0101,140,836-48,600-129,586
8,174,409
68,700320,458
88,710-3,441-6,754,494
1,839,784
95,420446,600
685,240
573,229
18,110-26,177

Page:

3

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支その他の活動によ勘 定 科 目
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
出7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7009 負担金支出
0132 就労支援事業支出
0133 就労支援事業販売原価支出
7411 就労支援事業支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7011 老人福祉活動費
7012 障がい児・者福祉活動費
7014 母子・父子福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7016 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
7018 歳末たすけあい配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7010 団体助成金支出
7020 地区社協助成金支出
0315 負担金支出
0316 負担金支出
7042 その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)1,166,000
2,615,000
115,000
267,000
4,086,000
3,019,000
30,0001,200,000
1,200,000
1,200,000
4,334,000
4,234,000
149,000
956,000
272,000
1,228,000
1,629,000
100,0004,277,000
4,277,000
2,642,000
1,635,000
831,000
831,000
831,000
333,426,000-29,130,000

決算(B)666,200
2,823,404
101,335
249,990
3,691,609
3,688,100
30,0001,000,714
1,000,714
1,000,714
1,134,967
1,034,967
149,000
245,180

差異(A)-(B)499,800-208,404
13,66517,010394,391-669,100

100,370
540,417
100,000
3,960,800
3,960,800
2,612,000
1,348,800
720,438
720,438
720,438
314,003,156-34,810,487

316,200
316,200
30,000286,200
110,562
110,562
110,562
19,422,844
5,680,487

307,000
307,000

444,090444,090-137,090-137,090

307,000-307,000
21,505,000
21,505,000
3,211,000
3,211,000
10,134,000
10,134,000
1,021,000
1,021,000
18,946,000
18,946,000
54,817,000
572,000
572,000
960,000
860,000

444,090-444,090
29,528,741
29,528,741
121,220,358
121,220,358
103,490,934
103,490,934
5,681,963
5,681,963
18,443,136
18,443,136
278,365,132
545,600
545,600
5,585,518
685,51084,900,000
121,220,358
121,220,358-137,090
137,090-8,023,741-8,023,741-118,009,358-118,009,358-93,356,934-93,356,934-4,660,963-4,660,963
502,864
502,864-223,548,132
26,40026,400-4,625,518
174,490-8-4,800,000-118,009,358-118,009,358

199,286
199,286
199,286
3,199,033
3,199,033
710,820
272,000
1,127,630
1,088,583

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8817 運営費積立資産取崩収入
0221 事業区分間繰入金収入
収8881 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
入8883 サービス区分間繰入金収入
0224 その他の活動による収入
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)0317 基金積立資産支出7612 福祉基金積立資産支出
0152 積立資産支出
7613 運営費積立資産支出
支7614 くろがね作業所工賃積立資産支出
7615 ことぶき人材ｾﾝﾀｰ運営費積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
7671 事業区分間繰入金支出

100,000
3,211,000
3,211,000

Page:

4

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0160 拠点区分間繰入金支出
出7672 拠点区分間繰入金支出
収0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
支0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)る

予算(A)10,134,000
10,134,000
1,021,000
1,021,000
9,482,000
9,482,000
25,380,000
29,437,000

決算(B)103,490,934
103,490,934
5,681,963
5,681,963
9,493,440
9,493,440
246,017,813
32,347,319

差異(A)-(B)-93,356,934-93,356,934-4,660,963-4,660,963-11,440-11,440-220,637,813-2,910,319―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,907,258

2,907,258

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)91,088,914
88,181,656-91,088,914-88,181,656