基準日 2024年6月28日
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

確定拠出年金向け説明資料

野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・
・対象指数
・・・・・・・・・・・・
・目標とする運用成果 ・・・・

◆基準価額、純資産総額
基準価額
純資産総額

「S&P 500指数連動型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
S&P 500®（配当込み、円換算ベース）※１
S&P 500®（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます◆基準価額の推移グラフ

13,519円
6,293.9百万円（百万円）

16,00015,000

◆資産構成
株式
国内株式
海外株式※
株式先物
株式実質
現金等

・基準価額、対象指数とも2023年8月29日を10,000として指数化しています。

16,0000.00%
96.00%
4.36%
100.36%4.00%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

純資産額（百万円）右軸
設定来基準価額(分配金再投資)対象指数

14,00014,00012,00013,00010,00012,0008,000

11,000

6,000

10,000

4,000

9,000

2,000

8,000

23/8/29

23/10

24/1

24/4

24/7

１年間
－－－－
－－－－
－－－－
－－－－
－－－－

３年間
－－－－
－－－－
－－－－
－－－－
－－－－

５年間
－－－－
－－－－
－－－－
－－－－
－－－－

24/10

0

◆ファンド（分配金再投資）と対象指数の収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）
対象指数収益率
差異
ファンドリスク（分配金再投資）
対象指数リスク

３ヶ月間
11.29%
11.38%-0.09%
－－－－
－－－－

６ヶ月間
30.81%
31.09%-0.28%－－－－－－－－

10年間 設定月末来－－－－34.57%－－－－
35.46%－－－－-0.89%－－－－ －－－－－－－－ －－－－＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が１年以上の場合は年率、期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式※業種配分上位10業種
業種
1 半導体・半導体製造装置
2 ソフトウェア
3 コンピュータ・周辺機器
4 インタラクティブ・メディアおよびサービス
5 大規模小売り
6 金融サービス
7 医薬品
8 石油・ガス・消耗燃料
9 銀行
10 資本市場◆株式※組入上位10銘柄
ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
11.47%
10.56%
6.80%
6.57%
3.85%
3.68%
3.65%
3.20%
3.02%
2.69%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比）（組入れ銘柄数 503 )ﾌｧﾝﾄﾞの銘柄名
業種ｳｪｲﾄソフトウェア
7.02%
1 MICROSOFT CORP
コンピュータ・周辺機器
6.44%
2 APPLE INC
半導体・半導体製造装置
6.36%
3 NVIDIA CORP
大規模小売り3.78%
4 AMAZON.COM INC
2.37%
5 META PLATFORMS INC-CLASS A インタラクティブ・メディアおよびサービス
インタラクティブ・メディアおよびサービス
2.27%
6 ALPHABET INC-CL A
インタラクティブ・メディアおよびサービス
1.90%
7 ALPHABET INC-CL C
1.54%
8 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 金融サービス
医薬品
1.51%
9 ELI LILLY & CO.
半導体・半導体製造装置
1.44%
10 BROADCOM INC*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比）※株式にはREIT等を含みます。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
※1 S&P 500®（配当込み、円換算ベース）は、S&P 500®（配当込み）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P 500®はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、
S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings
LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、野村アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500®のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

基準日 2024年6月28日
運営管理機関 ： 野村證券株式会社

確定拠出年金向け説明資料

野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)<リターン実績表>

単位％リターン

リターン

設定日 2023年8月30日
2024年6月
2024年5月2024年4月
2024年3月
2024年2月
2024年1月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月

リターン
7.71
2.34
0.96
4.25
5.23
7.15
1.48
7.48-3.20-2.57

リターン■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。