貸 借 対 照 表
平成31年3月31日現在（単位：円）

科Ⅰ

当年度

前年度

増

資産の部
1.流動資産
現金預金
未 収 金
前 払 金
前払費用
立 替 金
仮 払 金
流動資産合計

1,583,850,095
18,958,990
592,104
256,212
115,900
3,155,452
1,606,928,753

1,879,748,835
27,071,230
13,448406,548
227,940
3,230,320
1,910,698,321△ 295,898,740△ 8,112,240
578,656△ 150,336△ 112,040△ 74,868△ 303,769,568

2.固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
歯科医師会館修繕資産取得資金
歯科医師会館修繕特定費用準備資金
神田多町ビル再建築積立資金
神田多町ビル修繕資産取得資金
神田多町ビル修繕特定費用準備資金
歯科衛生士専門学校設備整備積立資金
東京都災害時歯科口腔用備品
特定資産合計64,720,000
391,278,538
66,215,629
47,481,566
777,000,000
45,376,440
19,110,000
216,000,000
13,488,481
1,640,670,654

49,840,000
356,407,602
73,282,805
49,029,388
777,000,000
45,376,440
19,110,000
216,000,000
15,221,283
1,601,267,518

14,880,000
34,870,936△ 7,067,176△ 1,547,822
0000△ 1,732,802
39,403,136

259,027,070
455,712,122
18,107,784
2,764,120
656,984
6,610,000
5,717,000
748,595,080
2,389,265,734
3,996,194,487

12,900,000
350,101,382
16,625,365
1,493,064
656,984
8,460,000
7,309,000
397,545,795
1,998,813,313
3,909,511,634

246,127,070
105,610,740
1,482,419
1,271,056
0△ 1,850,000△ 1,592,000
351,049,285
390,452,421
86,682,853

48,746,323
561,700
6,503,700
271,625,506
0
14,675,135
88,822,776
87,405,859
518,340,999

94,978,482
374,400
7,364,700
313,813,811
5,600
15,379,200
104,559,508
88,827,978625,303,679△ 46,232,159
187,300△ 861,000△ 42,188,305△ 5,600△ 704,065△ 15,736,732△ 1,422,119△ 106,962,680

5,800,000
64,720,000
391,278,538
461,798,538
980,139,537－
49,840,000
356,407,602
406,247,602
1,031,551,281

5,800,000
14,880,000
34,870,936
55,550,936△ 51,411,744

13,486,017
3,002,568,933
3,016,054,950
3,996,194,487

15,219,491
2,862,740,862
2,877,960,353
3,909,511,634△ 1,733,474
139,828,071
138,094,597
86,682,853(2)その他固定資産
土地
建物
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
福祉総合保険前払金
福祉総合保険立替払金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未 払 金
未払法人税等未払消費税等
預 り 金
仮 受 金
賞与引当金
支払備金
責任準備金
流動負債合計
2.固定負債
受入保証金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産受取補助金
2.一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目減正味財産増減計算書
平成30年4月1日～平成31年3月31日（単位：円）

当Ⅰ

年

度

前年

度

増

減

備考

一般正味財産増減の部

1.経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益6,261,683

6,244,195

17,4886,261,683

6,244,195

17,48819,800,000

19,500,000

300,000

受取入会金

19,800,000

19,500,000

300,000

332,247,000

336,709,000△ 4,462,000

本年度受取会費

329,131,000

336,019,000△ 6,888,000

過年度受取会費3,116,000

690,000

2,426,000

特定資産運用益
受取入会金
受取会費

事業収益

131,551,373

135,124,987△ 3,573,614

受取賃料

14,318,700

4,661,700

9,657,000

受取会議室料

1,982,880

2,512,080△ 529,200

受取広告料

19,373,040

26,425,440△ 7,052,400

受取生徒納付金68,550,000

82,925,000△ 14,375,000

受取手数料

1,812,000

2,054,000△ 242,000

受取受講料

22,197,000

13,585,000

8,612,000

出版物収益

46,250249,950△ 203,700

その他収益

3,271,503

2,711,817

559,686

550,617,085

523,369,054

27,248,031

受取補助金

9,636,600

8,760,000

876,600

受取助成金25,431,400

25,628,280△ 196,880

受取補助金等

受取受託金

26,072,583

33,638,860△ 7,566,277

受取指定管理料

482,772,028

449,629,257

33,142,771

受取補助金振替額

6,704,474

5,712,657

991,817

318,672,248

324,274,506△ 5,602,258

受取福祉総合保険料

318,672,248

324,274,506△ 5,602,258

6,800,000

6,550,000

250,000

6,800,000

6,550,000

250,000

2,977,907

2,516,122

461,785

15,10016,616△ 1,516

2,962,807

2,499,506

463,301

11,603,851

2,654,490

8,949,361

受取福祉総合保険料
受取医事処理負担金
受取医事処理負担金雑収益
受取利息
雑収益
責任準備金等戻入額
異常危険準備金戻入額
経常収益計

11,603,851

2,654,490

8,949,361

1,380,531,147

1,356,942,354

23,588,793(2)経常費用
事業費

1,117,445,278

1,151,772,015△ 34,326,737

理事報酬

31,227,330

31,040,340

186,990

給料手当

446,072,918

435,433,305

10,639,613

01,000,910△ 1,000,910

12,179,604

12,770,034△ 590,430

臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用

9,108,000

9,108,000

038,404,062

27,479,553

10,924,509

福利厚生費

69,610,954

64,816,142

4,794,812

当年度

前年

度増減

備考

研修費

73,016

198,580△ 125,564

諸謝金

11,338,181

6,850,498

4,487,683

会議費

538,417984,938△ 446,521

旅費交通費

28,096,054

27,033,100

1,062,954

通信運搬費

18,144,201

16,414,599

1,729,602

消耗品費16,416,575

13,174,901

3,241,674

薬品材料費13,727,091

14,653,131△ 926,040

印刷製本費

36,697,183

42,779,504△ 6,082,321

保守管理費

4,793,561

5,101,271△ 307,710

支払リース料

4,565,927

3,879,065

686,862

支払保険料

655,383

1,070,528△ 415,145

7,369,092

4,301,880

3,067,212

支払助成金

890,000

840,000

50,000

支払手数料

4,296,489

4,412,145△ 115,656

委託費

賃借料

69,581,117

79,220,262△ 9,639,145

保健衛生費

794,760

920,289△ 125,529

図書等購入費2,866,964

2,499,299

367,665

諸会費

808,600

893,600△ 85,000

広告費

2,403,720

4,222,224△ 1,818,504

奨励費

600,000

600,0000

光熱水料費

8,499,786

7,921,794

577,992

減価償却費

33,165,807

28,107,847

5,057,960

修繕費

5,246,416

3,974,879

1,271,537

交際費

198,952

145,168

53,784

慶弔費

3,300,840

2,831,276

469,564

193,345,000

261,855,000△ 68,510,000

0513,524△ 513,524

85,190085,19036,402,097

29,631,376

6,770,721

福祉総合保険金
責任準備金等繰入額
医事処理費
租税公課
管理手数料
雑費

477,468－

477,468

5,464,523

5,093,053

371,4700

管理費

122,696,096

132,595,666

理事報酬

14,029,670

13,945,660

84,010

監事報酬

5,511,000

5,478,000

33,000

給料手当

21,810,772

23,156,693△ 1,345,921

臨時雇賃金△ 9,899,570

0

272,090△ 272,090

賞与引当金繰入額

2,495,531

2,609,166△ 113,635

役員退職慰労引当金繰入額

5,772,000

5,772,000

0

退職給付費用

2,374,348

2,223,670

150,678

福利厚生費

4,487,338

4,369,015

118,323

233,411

278,425△ 45,014

旅費交通費

15,942,733

15,222,885

719,848

通信運搬費

1,460,515

1,982,409△ 521,894

消耗品費

1,124,608

1,203,029△ 78,421

印刷製本費

1,252,378

6,925,038△ 5,672,660

保守管理費

270,505

317,738△ 47,233

支払リース料

448,787456,685△ 7,898

支払保険料

1,212,163

1,363,753△ 151,590

諸謝金

当年

度

前年

度

増

減

備考

支払助成金

13,966,400

13,271,300

695,100

支払手数料

421,530

1,043,688△ 622,158

賃借料

139,860－139,860

委託費7,402,449

8,365,503△ 963,054

図書等購入費1,027,397

1,004,192

23,205

諸会費

2,220,473

1,190,690

1,029,783

会議費50,900－50,900

広告費

650,200

190,400

459,800

光熱水料費

1,507,840

1,412,100

95,740

減価償却費

3,940,534

3,632,256

308,278

修繕費

148,352

166,579△ 18,227

交際費

7,571,586

7,817,603△ 246,017

慶弔費

1,296,900

198,230

1,098,670

租税公課

352,953

2,512,824△ 2,159,871

嘱託料

1,296,000

1,296,000

0

雑費

2,276,963

4,918,045△ 2,641,082

1,240,141,374

1,284,367,681△ 44,226,307140,389,773

72,574,673

67,815,100

000000202

経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等

Ⅱ0

20

△ 2

140,389,771

72,574,673

67,815,098

561,700

374,400

187,300

当期一般正味財産増減額

139,828,071

72,200,273

67,627,798

一般正味財産期首残高

2,862,740,862

2,790,540,589

72,200,273

一般正味財産期末残高

3,002,568,933

2,862,740,862

139,828,071

指定正味財産増減の部
受取補助金

4,971,000

4,971,000

0△ 6,704,474△ 5,712,657△ 991,817

当期指定正味財産増減額△ 1,733,474△ 741,657△ 991,817

指定正味財産期首残高

15,219,491

15,961,148△ 741,657

指定正味財産期末残高

13,486,017

15,219,491△ 1,733,474

3,016,054,950

2,877,960,353

138,094,597

一般正味財産への振替額

Ⅲ2△ 2

正味財産期末残高