社会福祉法人名社会福祉法人宝安寺社会事業部

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
小口現金
普通預金
定期預金
事業未収金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高現金手許有高さがみ信用金庫 本店他
大和ネクスト銀行
小田原愛児園・小田原乳児園
ほうあんのぞみ他

―
―
―
―
―
―

未収補助金

小田原愛児園
小田原乳児園ほうあんのぞみ他

―
―
―

貯蔵品
商品・製品
原材料

ほうあんうみほうあんのぞみ
ほうあんのぞみ
ほうあん第一しおん

―
―
―
―

立替金

ほうあんのぞみ
ほうあん第一しおん
ほうあんうみ 他

―
―
―

前払金
前払費用

ほうあんのぞみ㈱福祉施設共済会(社)日本保育協会
富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ他

―
―
―
―

拠点区分間貸付金
仮払金――

ウェインズトヨタ神奈川㈱

使用目的等

取得価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小田原市他
2.3月分神奈川県国保団体連合会他
小計
病児病後児保育事業費補助金 他
乳児保育推進事業費補助金 他
小田原市 グループホーム等利用者助成金 他
小計
図書カード
就労支援事業 期末商品棚卸高
就労支援事業 期末材料棚卸高
〃
小計
つり銭
つり銭
利用者 他
小計
小田原市民ﾎｰﾙ 来年の二十歳を祝う会会場費
火災保険料
施設賠償責任保険
サービス活動費用
小計
ほうあん第二しおん

ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝTECS

申込金

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

2,309,835
792,012468,482,524
140,000,000
4,586,964
173,303,475
177,890,439
19,680,992
12,004,783
5,066,631
36,752,406
5,000
21,386992,112394,487
1,386,599
50,00040,000640,517730,517
23,500550,098
530,641
219,040
1,299,779
0
10,000829,703,997

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678番(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢字大縄越7 他(ほうあんふじみのさと)〃
ほうあん第一しおん 小田原市根府川字下長久保389番1
ほうあん第二しおん 小田原市根府川字下長久保383番1

2013年度
2004年度
2004年度
1986年度
1994年度(小田原愛児園) 小田原市浜町1-3-8(小田原乳児園) 小田原市浜町1-2-15(ほうあんのぞみ)〃(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678(ほうあんふじ) 小田原市曽我大沢7(ほうあんふじみのさと)〃(ほうあん第一しおん) 小田原市根府川389(ほうあん第二しおん) 小田原市根府川383

2009年度
1996年度
1996年度
2017年度
2005年度
2005年度
1988年度
1994年度

第2種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
第1種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
小計
保育事業に使用している〃
第2種社会福祉事業に使用している〃〃
第1種社会福祉事業に使用している
第2種社会福祉事業に使用している〃
小計

62,870,000
82,797,601
157,893,099
164,164,130
66,366,198

0
0
0
0
0

550,164,342
257,379,056
360,881,602
487,224,486
262,706,813
473,246,387
259,200,000
454,720,979

195,682,855
144,937,712
164,058,437
107,140,903
100,593,434
189,454,652
190,991,765
276,397,075

115,183,126
12,209,800
124,099,808
278,111,767
10,382,530

74,318,457
7,277,504
96,712,925
232,696,704
9,008,905

基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

道路整備工事 他
太陽光パネル 他
日野自動車 デュトロ他46台
パソコン 他
会計ソフト･請求ソフト･栄養管理ソフト
神奈川県福利協会退職共済
通常貯金 ゆうちょ銀行 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
勝俣駐車場
自動車リサイクル促進センター他
富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ他

ほうあんうみ―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
2016年度

利用者送迎・販売用

他

将来における人件費にあてるために積み立てている
将来における修繕の目的のために積み立てている
将来における備品購入のため積み立てている
将来における施設整備のため積み立てている
将来における工賃変動に備えるため積み立てている
将来における就労事業の設備整備のため積み立てている
鍵預り保証金車輛リサイクル料
人事大臣保守料小計
電気工事負担金

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
618,605

290,122

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

3月分社会保険料他
小田原税務署 令和５年度確定消費税
独立行政法人福祉医療機構
神奈川県社会福祉協議会――――――
―
―

―
―
―
―

預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金

愛児園 卒園積立金
3月分源泉所得税他(第一しおん)神奈川県国保団体連合会 １月過誤分(第二しおん)県民間提案事業 補助金返還分（本部）エレベーター保守料等

―
―――
――

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

賞与引当金

年度末計上額

―

―

―

―――
――――

―

小計
他

小計
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
神奈川県社会福祉協議会

小計
退職給付引当金

神奈川県福利協会退職共済―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

62,870,000
82,797,601
157,893,099
164,164,130
66,366,198
534,091,028
354,481,487
112,441,344
196,823,165
380,083,583
162,113,379
283,791,735
68,208,235
178,323,904
1,736,266,832
2,270,357,860
40,864,669
4,932,296
27,386,883
45,415,063
1,373,625
111,127,700
48,750,000
143,048,060
50,118,900
194,600,000
4,781,119
7,677,660
1,000
202,520
39,600242,120
328,483
680,647,578
2,951,005,438
3,780,709,435

81,985,325
1,718,800
33,976,000
4,120,000
38,096,000
80,667
15,645,531
0
520,261
215,000
67,650802,91152,624,000
190,953,234
196,057,000
26,800,000
222,857,000
111,127,700
333,984,700
524,937,934
3,255,771,501

社会福祉法人名 社会福祉法人宝安寺社会事業部

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)395,496,420
47,588,770
1,007,341,922
49,123,432
19,919,000
437,569
1,541,120
4,306,144
169,261
24,994,908
1,550,918,546
1,140,394,152
132,110,380
95,620,066
62,202,400
2,374,285
14,453,405
1,447,154,688
103,763,858
32,418,000
961,801
33,379,801
38,096,000
59,909,781

決算(B)399,387,486
48,361,401
1,007,367,968
49,451,455
20,394,070
464,666
1,541,000
6,521,594
169,047
27,485,061
1,561,143,748
1,140,885,903
129,159,155
93,300,750
65,555,747
2,374,006
14,150,356
1,445,425,917
115,717,831
25,418,000
634,138
26,052,138
38,096,000
51,255,517
13,270差異(A)-(B)-3,891,066-772,631-26,046-328,023-475,070-27,097120-2,215,450
214-2,490,153-10,225,202-491,751
2,951,225
2,319,316-3,353,347
279
303,049
1,728,771-11,953,973
7,000,000
327,663
7,327,663

98,005,781-64,625,980

89,364,787-63,312,649
10,000,000
40,537,790
50,537,790
56,246,000

8,640,994-1,313,331-10,000,000-472,400-10,472,400
6,797,500

63,043,500-22,978,110
100,000

56,246,000-5,708,210

6,797,500-17,269,900

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,059,768

46,696,972-30,637,204

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)681,365,806
697,425,574

681,365,806
728,062,778-30,637,204

事
業
活
動による
収
支

勘 定 科 目保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入
その他の事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出施
設
整
備等による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 投資有価証券売却収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活 支動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)40,065,390
40,065,390
63,043,500―

8,654,264-13,270

100,000

社会福祉法人名 社会福祉法人宝安寺社会事業部

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の事業収益
益 その他の収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産売却益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)399,387,486
48,361,401
1,007,367,968
49,451,455
20,394,070
464,666
6,523,694
1,531,950,740
1,144,872,953
129,159,155
93,303,050
67,349,347
108,141,382-45,664,619
1,497,161,268
34,789,472
1,541,000
169,047
27,485,061
29,195,108
2,374,006
14,150,356

前年度決算(B)
411,428,935
45,296,748
1,021,688,913
44,366,870
9,900,000
383,9902,277,579
1,535,343,035
1,154,705,261
134,074,166
101,036,669
62,327,766
106,065,554-47,057,442
1,511,151,974
24,191,061
1,841,000
41,17530,475,997
32,358,172
2,804,873
14,388,873

増減(A)-(B)-12,041,449
3,064,653-14,320,945
5,084,585
10,494,070
80,676
4,246,115-3,392,295-9,832,308-4,915,011-7,733,619
5,021,581
2,075,828
1,392,823-13,990,706
10,598,411-300,000
127,872-2,990,936-3,163,064-430,867-238,517

16,524,362
12,670,746
47,460,218
25,418,000
25,418,000
13
26,168,001
26,168,014-750,014
46,710,204
1,283,926,420
1,330,636,624

17,193,746
15,164,426
39,355,487
25,819,000
140,509
25,959,509
8
27,738,000
27,738,008-1,778,499
37,576,988
1,285,949,432
1,323,526,420-669,384-2,493,680
8,104,731-401,000-140,509-541,509
5-1,569,999-1,569,994
1,028,485
9,133,216-2,023,012
7,110,204

32,457,840
44,220,000

13,400,000
53,000,000

19,057,840-8,780,000

1,318,874,464

1,283,926,420

34,948,044

流動資産
現金
小口現金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

資の部
当年度末
前年度末
829,703,997
738,092,288
2,309,835
231,578
792,012445,734
468,482,524
511,570,076
140,000,000
10,000,000
177,890,439
180,047,561
0
184,400
36,752,406
30,779,137
5,000
021,38638,124
1,386,599
1,185,674
730,517
1,088,725
23,50052,0001,299,779
1,868,079
10,000601,200
2,951,005,438 3,007,180,261
2,270,357,860 2,312,112,079
534,091,028
534,091,028
1,736,266,832 1,778,021,051
680,647,578
695,068,182
40,864,669
46,929,223
4,932,296
5,654,032
27,386,883
33,803,793
45,415,063
48,144,933
0
249,792
1,373,625
2,258,763
0
10,000,200
111,127,700
109,579,950
48,750,000
48,750,000
143,048,060
155,255,900
50,118,900
41,118,900
194,600,000
178,600,000
4,781,119
4,781,119
7,677,660
8,707,660
1,000
1,000
242,120862,988
328,483
369,929

産社会福祉法人名 社会福祉法人宝安寺社会事業部

増減91,611,709
2,078,257
346,278-43,087,552
130,000,000-2,157,122-184,400
5,973,269
5,000-16,738
200,925-358,208-28,500-568,300-591,200-56,174,823-41,754,219
0-41,754,219-14,420,604-6,064,554-721,736-6,416,910-2,729,870-249,792-885,138-10,000,200
1,547,750
0-12,207,840
9,000,000
16,000,000
0-1,030,000
0-620,868-41,446

負債

純資産の部合計

3,255,771,501

3,228,557,915

27,213,586

0
0-19,496,618-19,496,618
11,762,160
0-12,207,840
9,000,000
16,000,000
0-1,030,000
34,948,044
34,948,044
9,133,216

増減44,771,550
41,534,569
450,400
0
2,527
1,940,143
802,91141,000-36,548,250-38,096,000
1,547,750
8,223,300(単位：円)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）の部
当年度末
前年度末
流動負債
190,953,234
146,181,684
事業未払金
81,985,325
40,450,756
その他の未払金
1,718,800
1,268,400
1年以内返済予定設備資金借入金
38,096,000
38,096,000
預り金80,667
78,140
職員預り金
15,645,531
13,705,388
仮受金
802,9110
賞与引当金
52,624,000
52,583,000
固定負債
333,984,700
370,532,950
設備資金借入金
222,857,000
260,953,000
退職給付引当金
111,127,700
109,579,950
負債の部合計524,937,934
516,714,634
純 資 産 の 部
基本金603,592,570
603,592,570
基本金
603,592,570
603,592,570
国庫補助金等特別積立金
884,328,728
903,825,346
国庫補助金等特別積立金
884,328,728
903,825,346
その他の積立金
448,975,739
437,213,579
人件費積立金48,750,000
48,750,000
修繕積立金
143,048,060
155,255,900
備品等購入積立金
50,118,900
41,118,900
施設整備積立金
194,600,000
178,600,000
工賃変動積立金(就労)4,781,119
4,781,119
設備等整備積立金(就労)7,677,660
8,707,660
次期繰越活動増減差額
1,318,874,464 1,283,926,420
次期繰越活動増減差額
1,318,874,464 1,283,926,420（うち当期活動増減差額）
46,710,204
37,576,988

令和 6年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

資産の部合計

資の部
当年度末
前年度末
3,780,709,435 3,745,272,549

産増減
35,436,886
負債及び純資産の部合計

令和 6年 3月31日現在

法人単位貸借対照表
純 資 産 の 部
当年度末
前年度末
3,780,709,435 3,745,272,549

増減35,436,886(単位：円)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品・製品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
・無形固定資産－定額法(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－神奈川県福利協会退職共済の基準により計算した額を計上している。
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
神奈川県福利協会退職共済並びに独立行政法人福祉医療機構退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

法人本部拠点(社会福祉事業)

イ

小田原愛児園拠点(社会福祉事業)「保育所小田原愛児園」

ウ

小田原乳児園拠点(社会福祉事業)「保育所小田原乳児園」

エ

ほうあんのぞみ拠点(社会福祉事業)「就労移行支援事業」

「就労継続支援B型事業」「就労定着支援事業」「日中一時支援事業」「共同生活援助事業」
オ

ほうあんホッと相談カフェ拠点（社会福祉事業）「計画相談支援事業」「障害児相談支援事業」

カ

ほうあんうみ拠点(社会福祉事業)「児童発達支援事業」「保育所等訪問支援事業」「特定相談支援事業」

キ

ほうあんふじ拠点(社会福祉事業)「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス事業」「保育所等訪問支援事業」「障害児相談支援事業」「日中一時支援事業」

ク

ほうあんふじみのさと拠点(社会福祉事業)「生活介護事業」「日中一時支援事業」「短期入所事業」「施設入所支援事業」

ケ

ほうあん第一しおん障害福祉サービス事業所拠点(社会福祉事業)「就労移行支援事業」「就労継続支援B型事業」「生活介護事業」「日中一時支援事業」

コ

ほうあん第一しおん放課後等デイサービス拠点(社会福祉事業)

サ

ほうあん第二しおん拠点(社会福祉事業)「生活介護事業」「短期入所事業」「日中一時支援事業」「共同生活援助事業」「短期入所事業」ショートステイシトラスシ

ほうあんなぎさ拠点(公益事業)「医療事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地534,091,028

00534,091,028

建物

1,778,021,051

34,144,000

75,898,219

1,736,266,832

2,312,112,079

34,144,000

75,898,219

2,270,357,860

合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)

303,560,700円

建物(基本財産)

1,180,470,184円

合計

1,484,030,884円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

260,953,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物(基本財産)

3,105,523,665

1,369,256,833

1,736,266,832

構築物

115,183,126

74,318,457

40,864,669

機械装置

12,209,800

7,277,504

4,932,296

車輌運搬具

124,099,808

96,712,925

27,386,883

器具及び備品278,111,767

232,696,704

45,415,063

3,635,128,166

1,780,262,423

1,854,865,743

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

177,890,439

0177,890,439

未収補助金

36,752,406

036,752,406

立替金

730,5170730,517

仮払金

10,000010,000

215,383,362

0215,383,362

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし