貸 借 対 照 表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
0002 小口現金
0003 普通預金三重0004 ＪＡ三重北
0005 決裁口座1131 事業未収金
1132 未収金
1161 立替金
1162 前払金
1181 仮払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1318 減価償却累計額 △0001 建物
0004 車輌運搬具
0005 器具及び備品
1351 退職手当積立基金預け金
1219 福祉基金積立資産1220 運営費積立資産1226 くろがね作業所工賃積立資産1227 ことぶき人材センター運営費積立資産
資産の部合計

産

の

部
当年度末
128,042,967
113,581,174
134,098
111,687,118
1,758,739
1,219
10,010,320
3,456,137
51,064
939,2725,000
720,537,812
1,000,000
1,000,000
719,537,812
691,491
20,316,438
20,418,643
37,968,615
635,991
20,316,423
17,016,201
99,570,985
556,523,771
30,024,211
1,000,97828,959,910

前年度末
136,393,122
100,481,117
89,044
98,730,339
1,660,523
1,211
9,224,458
25,967,837
16,714
697,996
5,000
700,909,162
1,000,000
1,000,000
699,909,162
691,491
20,316,438
19,342,513
37,470,372
596,820
20,316,423
16,557,129
90,391,571
555,894,171
20,882,646
1,000,970
28,859,734

増減-8,350,155
13,100,057
45,054
12,956,779
98,2168
785,862-22,511,700
34,350241,276

負848,580,779

837,302,284

11,278,495

19,628,650

19,628,650

1,076,130
498,243
39,171
459,072
9,179,414
629,600
9,141,565
8
100,1760006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2131 未払費用
2132 預り金
2133 職員預り金0001 源泉所得税0002 住民税
0003 社会保険料
0004 雇用保険料
0006 その他
2151 仮受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計

債

の

部
当年度末
36,824,188
16,191,106
11,653,351
170,501
2,007,164
302,656
485,100
1,218,808

600
1,474,762
5,327,304
117,027,164
117,027,164
153,851,352
純 資 産 の 部
3111 基本金
1,000,000
0258 基金556,523,771
3217 福祉基金
556,523,771
0011 その他の積立金
59,985,099
3218 運営費積立金
30,024,211
3219 くろがね作業所工賃積立金
1,000,9783220 ことぶき人材センター運営費積立金
28,959,910
0012 次期繰越活動増減差額
77,220,557
3311 次期繰越活動増減差額
77,220,557
3312 （うち当期活動増減差額）
17,329,277
純資産の部合計
694,729,427
負債及び純資産の部合計
848,580,779

前年度末
53,186,195
13,002,580
22,447,850
10,482,857
166,141
2,112,038
247,721503,200
1,329,945
30,572600

増減-16,362,007
3,188,526-22,447,850
1,170,494
4,360-104,874
54,935-18,100-111,137-30,572

4,974,729
107,345,540
107,345,540
160,531,735

1,474,762
352,575
9,681,624
9,681,624-6,680,383

1,000,000
555,894,171
555,894,171
50,743,350
20,882,646
1,000,970
28,859,734
69,133,028
69,133,028-23,084,382
676,770,549
837,302,284

629,600
629,600
9,241,749
9,141,565
8
100,176
8,087,529
8,087,529
40,413,659
17,958,878
11,278,495

事業所名

＜合 算＞

Page:

1

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益
ビ

ス

勘 定 科 目
0259 会費収益
0322 会費収益
5002 個人会費収益
5003 賛助会費収益
0261 寄附金収益0324 寄付金収益
5021 寄附金収益5022 経常経費寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5004 運営費補助金収益5005 心配ごと相談補助金収益5032 その他の補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0269 市区町村受託金収益
5006 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
5007 老人ふれあいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
5008 老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益
5009 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
5010 心身障がい者施設事業受託金収益
5013 喫茶事業受託金収益
5014 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益5020 ことぶき人材センター事業受託金収益
0272 都道府県社協受託金収益
5015 生活福祉資金貸付事業受託金収益5046 その他の受託金収益
0273 その他の受託金収益5047 その他の受託金収益
0276 事業収益
5062 利用料収益
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)0064 その他の事業収益
5182 市町村特別事業収益
0074 就労支援事業収益5016 自主製品事業収益
5017 ﾘｻｲｸﾙ事業収益
5018 請負作業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5343 訓練等給付費収益5348 計画相談支援給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益
5372 受託事業収益
0329 シルバー人材センター事業収益

当年度決算(A)
1,745,200
1,745,200
958,200
787,000
1,137,160
1,137,160
1,137,160
37,958,316
36,377,000
34,765,000
4,000
1,608,000
1,581,316
1,481,316
100,000
79,277,550
77,318,000
2,079,000
14,145,000
844,000
8,639,000
6,179,000
1,254,000
42,054,000
2,124,000
1,959,550
401,050
1,558,500

97,20097,200101,328,844
82,450,779
73,418,016
9,032,763
7,507,400
6,330,662
1,176,738
4,562,315
4,562,315
4,903,810
4,903,810
1,904,540
1,904,540
2,181,625
352,416
221,901
1,607,308
22,468,403
21,632,204
10,971,567
6,897,956
3,762,681
32,973803,226
803,226
44,252,702

前年度決算(B)
1,644,400
1,644,400
962,400
682,000
695,510695,510
10,000685,51036,558,543
34,938,000
33,422,000
4,000
1,512,000
1,620,543
1,520,543
100,000
82,844,410
80,233,000
2,373,000
13,920,000
861,000
8,296,000
10,118,000
696,000
41,748,000
2,221,000
2,254,580
1,423,280
831,300
356,830
356,830
69,55069,55073,076,394
58,441,718
51,539,086
6,902,632
5,353,707
4,496,966
856,741
4,175,549
4,175,549
3,224,200
3,224,200
1,881,220
1,881,220
1,583,693
269,870
133,505
1,180,318
23,547,343
21,942,720
10,582,357
7,267,629
4,092,734
48,053
1,556,570
1,556,570
43,723,429

増減(A)-(B)100,800
100,800-4,200105,000
441,650
441,650-10,000
451,650
1,399,773
1,439,000
1,343,000
96,000-39,227-39,227-3,566,860-2,915,000-294,000
225,000-17,000
343,000-3,939,000
558,000
306,000-97,000-295,030-1,022,230
727,200-356,830-356,830
27,65027,65028,252,450
24,009,061
21,878,930
2,130,131
2,153,693
1,833,696
319,997
386,766
386,766
1,679,610
1,679,610
23,32023,320597,932
82,54688,396426,990-1,078,940-310,516
389,210-369,673-330,053-15,080-753,344-753,344
529,273

Page:

2事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

活

動

増

費

減

の

部
用

勘 定 科 目
5023 会費収益
5024 受託事業収益
0330 喫茶あいあい事業収益5025 売上収益
0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬4023 職員俸給
4024 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4010 諸謝金
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
0333 消耗器具備品費
4036 消耗品費4037 器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
0327 車輛費4232 車輌費4025 車輌燃料費
4013 印刷製本費
4015 修繕費
4016 租税公課
4026 手数料4027 配分金4028 法外援護費4029 賄材料費
4030 業務委託費
4035 通信運搬費
4033 返還金費用
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4018 負担金0018 就労支援事業費用
0019 就労支援事業販売原価0020 就労支援事業費

当年度決算(A)81,60044,171,102
400,690
400,690

290,847,690
202,812,726
1,174,815
97,745,873
10,890,880
27,694,818
5,327,304
27,184,900
9,720,333
23,073,803
77,317,587
965,450
5,951,206
35,640108,622
1,438,688
645,498
4,293,071
3,642,022
651,049
1,134,760
7,595,989
3,075,058
1,203,400
1,871,658
416,790
280,972
344,000
177,745
32,472,793
94,200120,360
8,175,221
282,391
9,709,133
12,221,480
1,058,730
73,890171,880
701,728
125,840
1,170,920
526,900
1,255,800
113,358
279,240
2,830,704
3,882,490
30,0001,346,903
1,346,903
1,346,903

前年度決算(B)87,60043,635,829
121,780
121,780
7,660,223
7,660,223
7,660,223
271,525,275
208,143,597
1,207,716
100,789,100
9,650,686
29,758,388
4,974,729
24,419,209
13,570,470
23,773,299
71,738,370
831,431
5,062,047
37,336
111,553
1,195,707
558,235
4,272,744
3,524,625
748,119
1,260,820
7,840,552
2,826,947
1,236,031
1,590,916
418,990
228,164
385,600
315,586
31,218,591
95,30058,542
7,942,290
323,441
6,754,494
14,591,216
981,580
40,400159,760
791,771
109,890
1,257,177
666,200
2,823,404
101,335
249,990
3,691,609
3,688,100
30,0001,000,714
1,000,714
1,000,714

増減(A)-(B)-6,000535,273
278,910
278,910-7,660,223-7,660,223-7,660,223
19,322,415-5,330,871-32,901-3,043,227
1,240,194-2,063,570
352,575
2,765,691-3,850,137-699,496
5,579,217
134,019889,159-1,696-2,931
242,981
87,263
20,327
117,397-97,070-126,060-244,563
248,111-32,631
280,742-2,20052,808-41,600-137,841
1,254,202-1,10061,818232,931-41,050
2,954,639-2,369,736
77,15033,49012,120-90,043
15,950-86,257-139,300-1,567,604
12,02329,250-860,905
194,390
346,189
346,189
346,189

Page:

3事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0021 合計
0022 差引0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4001 老人福祉活動費
4002 障がい児・者福祉活動費
4004 母子・父子福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4006 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
4008 歳末たすけあい配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4019 団体助成金費用
4020 地区社協助成金費用
0284 負担金費用
0285 負担金費用
4032 その他の負担金費用
0286 基金組入額4022 福祉基金組入額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)5821 受取利息配当金収益
収 5822 特定預金利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用費4843 雑損失

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
収
5961 事業区分間繰入金収益
特0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益別 益 0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
減 費
4961 事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用の4962 拠点区分間繰入金費用
用 0048 サービス区分間繰入金費用
部
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額(15)動6223 福祉基金取崩額

当年度決算(A)
1,346,903
1,346,903
2,715,965
2,615,965
253,524
314,824
85,260401,750
1,560,607
100,000
3,977,600
3,977,600
2,612,000
1,365,600
681,747
681,747
681,747
629,600
629,600
498,243498,243
236,610
236,610
236,610
302,438,461-11,590,771
23,924,703
197
5,151,040
5,151,040
29,075,940
155,892
155,892

前年度決算(B)
1,000,714
1,000,714
1,134,967
1,034,967
149,000
245,180
100,370
540,417
100,000
3,960,800
3,960,800
2,612,000
1,348,800
720,438
720,438
720,438
545,600
545,600
691,582
691,582

302,527,284-31,002,009
5,076,886
233
2,840,508
2,840,508
7,917,627

増減(A)-(B)346,189
346,189
1,580,998
1,580,998
104,524
69,64485,260301,380
1,020,190
16,80016,80016,800-38,691-38,691-38,691
84,00084,000-193,339-193,339
236,610
236,610
236,610-88,823
19,411,238
18,847,817-36
2,310,532
2,310,532
21,158,313
155,892
155,892

155,892
28,920,048
17,329,277
105,618,466
105,618,466
123,594,821
123,594,821
7,045,915
7,045,915
236,259,202
105,618,466
105,618,466
123,594,821
123,594,821
7,045,915
7,045,915
236,259,202

7,917,627-23,084,382
121,220,358
121,220,358
103,490,934
103,490,934
5,681,963
5,681,963
230,393,255
121,220,358
121,220,358
103,490,934
103,490,934
5,681,963
5,681,963
230,393,255

155,892
21,002,421
40,413,659-15,601,892-15,601,892
20,103,887
20,103,887
1,363,952
1,363,952
5,865,947-15,601,892-15,601,892
20,103,887
20,103,887
1,363,952
1,363,952
5,865,947

17,329,277
69,133,028
86,462,305-23,084,382
68,524,420
45,440,038

40,413,659
608,608
41,022,267

200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,000

Page:

4事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(16)6316 運営費積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)6326 運営費積立金積立額
6327 くろがね作業所工賃積立金積立額
6328 ことぶき人材ｾﾝﾀｰ運営費積立金積立額
6321 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)11,559,000
11,559,000
220,800,748
20,700,564
8
100,176
200,000,000
77,220,557

前年度決算(B)29,528,741
29,528,741
5,835,751
935,6198
4,900,124
69,133,028

増減(A)-(B)-17,969,741-17,969,741
214,964,997
19,764,945-4,799,948
200,000,000
8,087,529

事業所名

＜合 算＞

Page:

1

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

勘 定 科 目
0288 会費収入
0323 会費収入
8002 個人会費収入
8003 賛助会費収入
0290 寄附金収入0325 寄付金収入
8022 経常経費寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8004 運営費補助金収入
8005 心配ごと相談補助金収入
8032 その他の補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8006 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8007 老人ふれあいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8008 老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
8009 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8010 心身障がい者施設事業受託金収入
8013 喫茶事業受託金収入
8014 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
8020 ことぶき人材センター事業受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
8015 生活福祉資金貸付事業受託金収入
8046 その他の受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 その他の受託金収入
0305 事業収入
8061 参加費収入8062 利用料収入
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0173 その他の事業収入
8182 市町村特別事業収入
8184 その他の事業収入
0183 就労支援事業収入
8016 自主製品事業収入
8017 ﾘｻｲｸﾙ事業収入
8018 請負作業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8343 訓練等給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入

予算(A)1,961,000
1,961,000
1,279,000
682,000
1,033,000
1,033,000
1,033,000
37,959,000
36,377,000
34,765,000
4,000
1,608,000
1,582,000
1,482,000
100,000
84,309,000
82,429,000
2,736,000
18,600,000
844,000
8,639,000
6,179,000
1,254,000
42,053,000
2,124,000
1,363,000
162,000
1,201,000
517,000
517,000
204,000
101,000
103,000
105,190,000
87,057,000
79,122,000
7,935,000
7,569,000
6,687,000
882,000
4,034,000
4,034,000
5,070,000
5,070,000
1,460,000
1,400,000
60,0001,458,000
200,000
120,000
1,138,000
25,224,000
23,744,000
12,140,000
6,749,000
4,855,000

決算(B)1,745,200
1,745,200
958,200
787,000
1,137,160
1,137,160
1,137,160
37,958,316
36,377,000
34,765,000
4,000
1,608,000
1,581,316
1,481,316
100,000
79,277,550
77,318,000
2,079,000
14,145,000
844,000
8,639,000
6,179,000
1,254,000
42,054,000
2,124,000
1,959,550
401,050
1,558,500

97,20097,200101,328,844
82,450,779
73,418,016
9,032,763
7,507,400
6,330,662
1,176,738
4,562,315
4,562,315
4,903,810
4,903,810
1,904,540
1,904,540
2,181,625
352,416
221,901
1,607,308
22,468,403
21,632,204
10,971,567
6,897,956
3,762,681

差異(A)-(B)215,800
215,800
320,800-105,000-104,160-104,160-104,160
684

684
684
5,031,450
5,111,000
657,000
4,455,000-1,000-596,550-239,050-357,500
517,000
517,000
106,800
101,000
5,800
3,861,156
4,606,221
5,703,984-1,097,763
61,600356,338-294,738-528,315-528,315
166,190
166,190-444,540-504,540
60,000-723,625-152,416-101,901-469,308
2,755,597
2,111,796
1,168,433-148,956
1,092,319

Page:

2

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

動

に

よ

る
支

収

支

勘 定 科 目
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8382 受託事業収入
0331 シルバー人材センター事業収入
8023 会費収入
8024 受託事業収入
0332 喫茶あいあい事業収入
8025 売上収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出7022 職員俸給支出7023 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7002 諸謝金支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
0334 消耗器具備品費支出
7034 消耗品費支出
7035 器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
0328 車輛費支出
7232 車輌費支出
7024 車輌燃料費支出
7004 印刷製本費支出
7006 修繕費支出
7007 租税公課支出
7025 手数料支出
7026 配分金支出
7027 法外援護費支出
7028 賄材料費支出
7029 業務委託費支出
7033 通信運搬費支出
7030 返還金支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出

予算(A)660,000
820,000
820,000
43,978,000
108,000
43,870,000
371,000
371,000
23,479,000
23,479,000
4,994,000
4,994,000
4,994,000
330,160,000
205,351,000
1,118,000
100,069,000
12,966,000
34,397,000
31,387,000
39,00025,375,000
78,432,000
1,850,000
6,768,000
57,000113,000
2,357,000
815,000
5,114,000
4,453,000
661,000
1,202,000
8,608,000
4,224,000
1,563,000
2,661,000
398,000
1,369,000
399,000
368,000
34,849,000
164,000
105,000
8,090,000
328,000
1,254,000
15,664,000
1,143,000
495,000
813,000
1,213,000
153,000
1,221,000
686,000
2,615,000

決算(B)
32,973803,226
803,226
44,252,702
81,60044,171,102
400,690
400,690
23,924,695
23,924,695
5,151,040
5,151,040
5,151,040
319,923,425
192,778,527
1,174,815
97,745,873
10,890,880
32,669,547
27,184,900
38,70923,073,803
77,317,587
965,450
5,951,206
35,640108,622
1,438,688
645,498
4,293,071
3,642,022
651,049
1,134,760
7,595,989
3,075,058
1,203,400
1,871,658
416,790
280,972
344,000
177,745
32,472,793
94,200120,360
8,175,221
282,391
9,709,133
12,221,480
1,058,730
73,890171,880
701,728
125,840
1,170,920
526,900
1,255,800

差異(A)-(B)627,027
16,774
16,774-274,702
26,400-301,102-29,690-29,690-445,695-445,695-157,040-157,040-157,040
10,236,575
12,572,473-56,815
2,323,127
2,075,120
1,727,453
4,202,100
291
2,301,197
1,114,413
884,550
816,794
21,3604,378
918,312
169,502820,929
810,978
9,951
67,2401,012,011
1,148,942
359,600
789,342-18,790
1,088,028
55,000190,255
2,376,207
69,800-15,360-85,22145,609-8,455,133
3,442,520
84,270421,110641,120
511,272
27,16050,080159,100
1,359,200

Page:

3

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
出7009 負担金支出
0132 就労支援事業支出
0133 就労支援事業販売原価支出
7411 就労支援事業支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7011 老人福祉活動費
7012 障がい児・者福祉活動費
7014 母子・父子福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7016 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
7018 歳末たすけあい配分金事業費
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7010 団体助成金支出
7020 地区社協助成金支出
0315 負担金支出
0316 負担金支出
7042 その他の負担金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
7454 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)115,000
275,000
3,325,000
3,580,000
30,0001,448,000
1,448,000
1,448,000
3,558,000
3,458,000
249,000
554,000
84,000790,000
1,781,000
100,000
4,307,000
4,307,000
2,642,000
1,665,000
825,000
825,000
825,000
276,000
276,000
276,000

決算(B)113,358
279,240
2,830,704
3,882,490
30,0001,346,903
1,346,903
1,346,903
2,715,965
2,615,965
253,524
314,824
85,260401,750
1,560,607
100,000
3,977,600
3,977,600
2,612,000
1,365,600
681,747
681,747
681,747
155,892
155,892

差異(A)-(B)
1,642-4,240494,296-302,490
101,097
101,097
101,097
842,035
842,035-4,524
239,176-1,260388,250
220,393309,861,000
20,299,000

155,892
291,195,701
28,727,724

329,400
329,400
30,000299,400
143,253
143,253
143,253
120,108
120,108
276,000-155,892
18,665,299-8,428,724

1,287,000
1,287,000

1,076,130
1,076,130

210,870
210,870

1,287,000-1,287,000
200,000,000
200,000,000
11,559,000
11,559,000
3,839,000
3,839,000
10,085,000
10,085,000
76,00076,000315,000
315,000
225,874,000
200,546,000
200,546,000
20,935,000
20,835,000

1,076,130-1,076,130
200,000,000
200,000,000
11,559,000
11,559,000
105,618,466
105,618,466
123,594,821
123,594,821
7,045,915
7,045,915
38,70938,709447,856,911
200,629,600
200,629,600
20,800,543
20,700,543

210,870-210,870

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0308 基金積立資産取崩収入
8816 福祉基金積立資産取崩収入
0214 積立資産取崩収入
収8817 運営費積立資産取崩収入
0221 事業区分間繰入金収入
8881 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
入 0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
0224 その他の活動による収入
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)0317 基金積立資産支出
7612 福祉基金積立資産支出
0152 積立資産支出
7613 運営費積立資産支出-101,779,466-101,779,466-113,509,821-113,509,821-6,969,915-6,969,915
276,291
276,291-221,982,911-83,600-83,600
134,457
134,457

Page:

4

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
7615 ことぶき人材ｾﾝﾀｰ運営費積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
る
7671 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
収7672 拠点区分間繰入金支出
出 0161 サービス区分間繰入金支出
支7673 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
よ

支

予算(A)
100,000
5,329,000
5,329,000
8,309,000
8,309,000
362,000
362,000
9,405,000
9,405,000
244,886,000-19,012,000

決算(B)
100,000
105,618,466
105,618,466
123,594,821
123,594,821
7,045,915
7,045,915
9,454,733
9,454,733
467,144,078-19,287,167

差異(A)-(B)-100,289,466-100,289,466-115,285,821-115,285,821-6,683,915-6,683,915-49,733-49,733-222,258,078
275,167―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,364,427-8,364,427

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88,181,656
96,546,083-88,181,656-96,546,083