Ⅱ

決 算 報 告 書

1.

貸

借

対

照

表

平成27年 3月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収収益
未収入金
前払金
有価証券
前払費用
未収消費税等流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
ＧＳＣ表彰事業等積立資産
ＧＳＣ国際会議関連事業等積立資産
化学技術推進積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
什器備品
ソフトウエア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
前受会費
預り金
賞与引当金
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
特定資産運用益
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位:円）
増 減

当年度

前年度

24,741,960
1,502,325
88,800233,200
24,447,817
2,013,736
160,000
53,187,838

21,046,796
1,034,716
2,491,556
24,302,348
1,887,664
2,301,300
53,064,380

3,695,164
467,60988,800△ 2,258,356
145,469
126,072△ 2,141,300
123,458

773,127
3,509,678,966
3,510,452,093

500,773,127
2,883,835,642
3,384,608,769△ 500,000,000
625,843,324
125,843,324

13,153,000
5,104,200
11,028,698
4,352,483
260,030,000
293,668,381

11,821,700
3,854,200
12,028,698
4,352,483
300,051,000
332,108,081

1,331,300
1,250,000△ 1,000,000△ 40,021,000△ 38,439,700

3,694,632
760,834
146,300
12,227,624
16,829,390
3,820,949,864
3,874,137,702

4,480,842
250,250
11,625,938
16,357,030
3,733,073,880
3,786,138,260△ 786,210
760,834△ 103,950
601,686
472,360
87,875,984
87,999,442

4,265,873
216,000
1,300,000
1,378,850
1,321,500
70,0008,552,223

6,768,205
1,765,750
200,000
1,593,569
1,279,500
70,00011,677,024△ 2,502,332△ 1,549,750
1,100,000△ 214,719
42,000△ 3,124,801

13,153,000
5,104,200
18,257,200
26,809,423

11,821,700
3,854,200
15,675,900
27,352,924

1,331,300
1,250,000
2,581,300△ 543,501

Ⅱ

275,381,181
316,381,181△ 41,000,000
30,00051,000△ 21,000
275,411,181
316,432,181△ 41,021,000(
275,411,181 ) (316,432,181 ) ( △ 41,021,000 )
3,571,917,098
3,442,353,155
129,563,943( 3,510,452,093 ) ( 3,384,608,769 ) ( 125,843,324 )
3,847,328,279
3,758,785,336
88,542,943
3,874,137,702
3,786,138,260
87,999,442

2.

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費
事業収益
事業参加費収益受託事業収益受取補助金等
受取民間助成金
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
受取還付消費税等
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
翻訳通訳料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費

当年度

前年度（単位:円）
増 減

24,314,674
24,314,674
308,521308,521116,025,000
114,500,000
1,525,000
15,674,550
15,555,750
118,800
41,000,000
41,000,000
426,689
13,458335,293
77,938
197,749,434

42,304,346
42,304,346
388,585
388,585
115,450,000
114,000,000
1,450,000
11,379,500
11,379,500
200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
850,102
23,015750,000
77,087
171,572,533△ 17,989,672△ 17,989,672△ 80,064△ 80,064
575,000
500,000
75,0004,295,050
4,176,250
118,800△ 200,000△ 200,000
40,000,000
40,000,000△ 423,413△ 9,557△ 414,707
851
26,176,901

169,867,038
11,250,000
48,408,490
717,300
650,800
937,500
3,369,748
13,791,333
4,046,058
1,931,507
829,278
196,450
586,953
45,3604,446,801
7,985,784
1,066,293
20,135,784
1,221,804
14,408,151
69,536
3,097,800
12,500,000
1,819,324
469,104
14,019,363
1,125,933
740,584
24,143,284
3,750,000
6,404,896
604,200
680,500
312,500
1,519,910
315,966
442,342
264,954
93,961
135,696

176,889,141
11,250,000
49,119,874
710,100
542,100
937,500
3,298,273
10,014,553
4,324,047
4,840,645
955,379
600,273
511,137
28,3506,326,144
4,588,883
1,642,964
19,432,305
15,464,500
81,2602,214,800
11,500,000
2,434,914
291,205
22,964,105
2,230,147
585,683
22,061,745
3,750,000
6,246,852
569,400
73,200312,500
1,557,582
617,282
421,576
261,271
109,440
86,941△ 7,022,103△ 711,384
7,200
108,700
71,475
3,776,780△ 277,989△ 2,909,138△ 126,101△ 403,823
75,816
17,010△ 1,879,343
3,396,901△ 576,671
703,479
1,221,804△ 1,056,349△ 11,724
883,000
1,000,000△ 615,590
177,899△ 8,944,742△ 1,104,214
154,901
2,081,539
158,044
34,800607,300△ 37,672△ 301,316
20,766
3,683△ 15,479
48,755

科
目
消耗品費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度修正額
過年度租税公課
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産評価益
特定資産評価益
特定資産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
43,314
196,324
104,652
125,8362,363,359
2,635,200
83,364
117,000
43,57829,201
3,261,122
605,5299,880
194,010,322
3,739,112
125,824,831
125,824,831
129,563,943

前年度
42,938
159,845
110,075
188,2032,219,693
2,594,560
81,840117,000
40,59540,2491,814,262
611,904
34,537
198,950,886△ 27,378,353
87,664,708
87,664,708
60,286,355（単位:円）
増 減
376
36,479△ 5,423△ 62,367
143,666
40,6401,524
2,983△ 11,048
1,446,860△ 6,375△ 24,657△ 4,940,564
31,117,465
38,160,123
38,160,123
69,277,588-

317,100
317,100
317,100△ 317,100△ 317,100△ 317,100

129,563,943
3,442,353,155
3,571,917,098

317,100
60,603,455
3,381,749,700
3,442,353,155△ 317,100
68,960,488
60,603,455
129,563,943

247,513247,5133,800
3,800
40,00040,000△ 41,232,313△ 41,232,313△ 41,021,000
316,432,181
275,411,181
3,847,328,279

298,728
298,728
49,12049,120△ 1,307,848△ 1,307,848△ 960,000
317,392,181
316,432,181
3,758,785,336△ 51,215△ 51,215△ 45,320△ 45,320
40,00040,000△ 39,924,465△ 39,924,465△ 40,061,000△ 960,000△ 41,021,000
88,542,943

3.

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで（単位：円）

科

目

公益1

公益２

公益目的事業会計
公益３

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益3,329
特定資産受取利息
3,329
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費
事業収益
15,443,750
112,000
事業参加費収益15,443,750
112,000
受託事業収益受取寄付金
1,000,000
受取寄付金振替額
1,000,000
雑収益
7,938
受取利息
受取還付消費税等
雑収益
7,938
経常収益計
15,451,688
1,003,329
112,000(2) 経常費用
事業費70,656,258
51,804,315
12,187,489
役員報酬1,800,000
2,550,000
1,800,000
給料手当
19,200,943
14,485,849
4,050,000
賞与引当金繰入額
502,11071,730
退職給付費用455,560
65,080
役員退職慰労引当金繰入額
150,000
212,500
150,000
福利厚生費
1,386,083
720,056
275,990
会議費
10,993,959
759,890
799,141
旅費交通費
1,866,407
1,505,159
163,844
通信運搬費
564,820
998,899
118,370
減価償却費
295,237
243,310
72,697消耗什器備品費
67,58427,4378,198
消耗品費
256,691
233,971
29,259
修繕費
印刷製本費
2,480,149
1,082,298
541,859
広報活動費
4,895,410
2,285,007
80,968
光熱水料費
395,389
325,848
97,358
賃借料
7,534,098
6,121,106
1,828,495
翻訳通訳料1,221,804
諸謝金
9,884,851
2,635,800
897,700
租税公課
26,34021,0836,239
支払負担金
1,500,000
支払助成金
12,500,000
新聞図書費
931,330
98,977
243,251
諸手数料
283,062
124,234
24,091
委託費
4,786,188
2,739,625
570,748
渉外費
519,977
114,788348,908
雑費
158,266
381,668
80,373
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
経常費用計
70,656,258
51,804,315
12,187,489
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 55,204,570 △ 50,800,986 △ 12,075,489
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額△ 55,204,570 △ 50,800,986 △ 12,075,489
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 55,204,570 △ 50,800,986 △ 12,075,489
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産評価益
特定資産評価益
特定資産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額△ 1,000,000
一般正味財産への振替額△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額△ 1,000,000
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
-

内部取引
消去

収益事業等会計他1

法人会計5,267,357
5,267,357
348
348
18,564,000
18,320,000
244,000
118,800
118,800
23,950,505

6,859,942
6,859,942
294
294
18,564,000
18,320,000
244,000
418,751
13,458335,293
70,00025,842,987

24,314,674
24,314,674
308,521308,521116,025,000
114,500,000
1,525,000
15,674,550
15,555,750
118,800
41,000,000
41,000,000
426,689
13,458335,293
77,938
197,749,434

19,087,666
4,500,000
3,745,849
71,73065,080375,000
647,614
193,038
149,927
121,361
105,775
80,57225,96745,360134,617599,367
97,357
1,828,494
255,100
6,239
1,597,800
230,444
12,014
4,116,495
1,000
81,466
19,087,666
112,301,259
55,871,409
55,871,409
168,172,668

12,187,375
12,187,375
307,879
307,879
78,897,000
77,860,000
1,037,000
15,555,750
15,555,750
41,000,000
41,000,000
7,938
7,938
147,955,942
153,735,728
10,650,000
41,482,641
645,570
585,720887,500
3,029,743
12,746,028
3,685,337
1,803,450
717,019
183,791
545,888
45,3604,238,923
7,860,752
915,952
17,312,193
1,221,804
13,673,451
59,901
3,097,800
12,500,000
1,504,002
443,401
12,213,056
984,673
701,773
153,735,728△ 5,779,786
55,871,409
55,871,409
50,091,623

16,131,310
600,000
6,925,849
71,73065,08050,000340,005
1,045,305
360,721
128,057
112,259
12,65941,065
207,878
125,032
150,341
2,823,591
734,700
9,635
315,322
25,703
1,806,307
141,260
38,811
16,131,310
7,819,195
60,644,500
60,644,500
68,463,695

24,143,284
3,750,000
6,404,896
604,200
680,500
312,500
1,519,910
315,966
442,342
264,954
93,961
135,696
43,314
196,324
104,652
125,8362,363,359
2,635,200
83,364
117,000
43,57829,201
3,261,122
605,529
9,880
24,143,284
1,699,703
9,308,922
9,308,922
11,008,625

169,867,038
11,250,000
48,408,490
717,300
650,800
937,500
3,369,748
13,791,333
4,046,058
1,931,507
829,278
196,450
586,953
45,3604,446,801
7,985,784
1,066,293
20,135,784
1,221,804
14,408,151
69,536
3,097,800
12,500,000
1,819,324
469,104
14,019,363
1,125,933
740,584
24,143,284
3,750,000
6,404,896
604,200
680,500
312,500
1,519,910
315,966
442,342
264,954
93,961
135,696
43,314
196,324
104,652
125,8362,363,359
2,635,200
83,364
117,000
43,57829,201
3,261,122
605,5299,880
194,010,322
3,739,112
125,824,831
125,824,831
129,563,943

-

-

-

-

-

2,763,222
170,935,890-

2,763,222
52,854,845-△ 2,763,222
65,700,473-

11,008,625-

129,563,943
3,442,353,155
3,571,917,098

247,513247,513247,513247,513
3,800
3,800
3,800
3,800
40,00040,00040,00040,000△ 40,232,313 △ 41,232,313△ 40,232,313 △ 41,232,313△ 40,021,000 △ 41,021,000---

247,513247,5133,800
3,800
40,00040,000△ 41,232,313△ 41,232,313△ 41,021,000
316,432,181
275,411,181
3,847,328,279

共

通

小

計

合

計

Ⅰ

12,187,375
12,187,375
304,550
304,550
78,897,000
77,860,000
1,037,000
40,000,000
40,000,000
131,388,925

4.

キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
基本財産の増減額
退職給付引当金の増減額
役員退職慰労引当金の増減額
未収収益の増減額
前払金の増減額
未払金の増減額
前受金の増減額
預り金の増減額
前受会費の増減額
その他資産負債の増減額
指定正味財産からの振替額
小 計
３．指定正味財産増加収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
普通預金収入投資有価証券売却収入
特定資産取崩収入
GSC表彰事業等資産取崩収入
化学技術推進積立資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産取得支出
投資有価証券取得支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
役員退職慰労引当資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
敷金・保証金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度（単位:円）
増 減

前年度

129,563,943

60,603,455

68,960,488

923,239△ 125,843,324
1,331,300
1,250,000△ 467,609
2,258,356△ 2,502,332△ 1,549,750△ 214,719
1,100,000
1,968,428△ 41,000,000△ 162,746,411

1,064,819△ 87,868,284
615,300
1,250,000
4,060,819△ 2,110,916
1,521,614
1,435,750△ 591,671△ 100,000△ 5,822,913△ 1,000,000△ 87,545,482△ 141,580△ 37,975,040
716,000△ 4,528,428
4,369,272△ 4,023,946△ 2,985,500
376,952
1,200,000
7,791,341△ 40,000,000△ 75,200,929△ 33,182,468△ 26,942,027△ 6,240,441

1,130,000,000
500,000,000
630,000,000
41,000,000
1,000,000
40,000,000
1,171,000,000

1,650,504,000
140,318,000
1,510,186,000
1,000,000
1,000,000
1,651,504,000△ 520,504,000
359,682,000△ 880,186,000
40,000,000
40,000,000△ 480,504,000

1,130,000,000
1,130,000,000
2,581,300
1,331,300
1,250,000
793,913
793,913
601,686
601,686
1,133,976,899
37,023,101

1,650,504,000
1,650,504,000
1,865,300
615,300
1,250,000
1,652,369,300△ 865,300△ 520,504,000△ 520,504,000
716,000
716,000
793,913
793,913
601,686
601,686△ 518,392,401
37,888,401

-

-

-

3,840,633
45,349,144
49,189,777△ 27,807,327
73,156,471
45,349,144

31,647,960△ 27,807,327
3,840,633

5. 財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券償却原価法（定額法）を採用しております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産
定率法を採用しております。
② 無形固定資産定額法を採用しております。
(3) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職金支払いに備えるため、期末自己都合要支給額の 100％を計上しております。
② 役員退職慰労引当金
役員の退職金支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
リース取引について、少額の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅
少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科 目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
普通預金
投資有価証券
小 計

500,773,1270500,000,000

773,127

2,883,835,642

1,135,392,724

3,384,608,769

1,135,392,764 1,009,549,400 3,510,452,093

509,549,400 3,509,678,966

特定資産
退職給付引当資産

11,821,700

1,331,300

013,153,000

3,854,200

1,250,000

05,104,200

GSC 表彰事業等積立資産

12,028,698

01,000,000

11,028,698

GSC 国際会議関連事業等
積立資産

4,352,483

004,352,483

化学技術推進積立資産

300,051,000

040,021,000

260,030,000

小 計

332,108,081

2,581,300

41,021,000

293,668,381

合 計

3,716,716,850

役員退職慰労引当資産

1,137,974,064 1,049,570,400 3,804,120,474（注）当期増減額には、各資産の取得・取崩額のほか、評価損益額が含まれております。

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

科 目（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

0773,12703,509,678,966

0 3,509,678,966

03,510,452,093

0 3,510,452,093

0

当期末残高

基本財産
普通預金

773,127

投資有価証券
小 計
特定資産
退職給付引当資産

13,153,0000013,153,000

5,104,200

005,104,200

GSC 表彰事業等積立資産

11,028,698

11,028,698

00GSC 国際会議関連事業等
積立資産

4,352,483

4,352,48300化学技術推進積立資産

260,030,000

260,030,000

0

0

小 計

293,668,381

275,411,181

0

18,257,200

合 計3,804,120,474

275,411,181 3,510,452,093

18,257,200

役員退職慰労引当資産

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科 目

取得価額

建物

減価償却累計額

当期末残高

8,186,860

4,492,228

3,694,632

什器備品

793,91333,079760,834

ソフトウエア519,750

373,450

146,300

9,500,523

4,898,757

4,601,766

合 計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

国債
第９２回（５年）

99,968,353

100,128,800

160,447

第９７回（５年）

199,968,523

200,899,900

931,377

299,936,876

301,028,700

1,091,824

合計６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
(単位：円)
内 容

金

額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額
受取利息等の振替額
合 計

41,000,000
232,313
41,232,313

目的達成による指定解除額のうち 40,000,000 円については、寄付者の意思により、
公 1 及び公 3 の事業費に充当しております。

７．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は次のとおりであります。
(単位：円)
前期末

当期末

現金預金勘定21,046,796

現金預金勘定24,741,960

有価証券勘定24,302,348

有価証券勘定24,447,817

現金及び現金同等物

45,349,144

現金及び現金同等物

49,189,777

８．リース取引
未経過リース料期末残高相当額、解約不能のものに係る未経過リース料は、次のとおりであります。
１年超(単位：円)
合計

1,155,488

2,095,436

１年以内
未経過リース料

939,948

９．退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。
(2) 退職給付債務及びその内訳①退職給付債務②退職給付引当金

職員分
13,153,000
13,153,000(単位：円)
常勤役員分
合計5,104,200 18,257,200
5,104,200 18,257,200

職員分
13,153,000
11,821,7000(単位：円)
常勤役員分
合計5,104,200 18,257,200
3,854,200 15,675,900
00(3) 退職給付費用に関する事項①当期末退職給付引当金②前期末退職給付引当金③当期支給額④退職給付費用(①－②＋③)

1,331,300

1,250,000

2,581,300(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額によっております。

6. 附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細(単位：円)
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

当期減少額
目的使用
その他

期首残高

当期増加額

期末残高

1,279,500

1,321,500

1,279,500-

1,321,500

11,821,700

1,331,300

0-13,153,000

3,854,200

1,250,000

0-5,104,200

7.

財産目録

平成27年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動資産)
現金

手許保管

運転資金として

191,180

普通預金

三菱東京UFJ銀行本店･基本財産口
三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口
三菱東京UFJ銀行本店･一般口
投資有価証券の未収利息

運転資金として1,673,259〃

7,665,688〃

15,211,833

投資有価証券の未収利息共益事業の基本財産の未収利息

44,204

投資有価証券の未収利息

法人管理の基本財産の未収利息

403,535

投資有価証券の未収利息

化学技術推進積立資産の未収利息

未収収益

未収入金

公益目的事業の基本財産の未収利息前払金

受託事業の未収受託金
国立研究開発法人
新ｴﾈﾙｷﾞｰ･産業技術総合機
H27年度分負担金支払い額 公益目的事業の前払金

有価証券

前払費用

1,048,077

6,509
88,800233,200

ＭＭＦ

運転資金として

19,541,612

ＣＲＦ〃

4,905,535

ＦＦＦⅡ

〃

670

三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱役職員

公益目的事業及び共益事業･法人管理に使用事務所の賃料・共益金等役職員の通勤費

職員

時間外手当･賃金控除等

社会保険料

労働保険料の概算払い過払分

未収消費税等

消費税未収分

流動資産合計

1,725,840
244,810
5,134
37,952160,000
53,187,838(固定資産)
基本財産
普通預金

投資有価証券

三菱東京UFJ銀行本店･基本財産口
三菱東京UFJ銀行本店･基本財産口

公益目的保有財産であり、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用
運用益を共益事業と管理費の財源とし
て使用

ＣＲＦ

公益目的保有財産であり、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用〃

第92回 利付国債
第97回 利付国債〃

第100回 利付国債〃

第109回 利付国債〃

第114回 利付国債〃

第116回 利付国債〃

F212回 地方公共団体金融機構債券
愛知県平成26年度第2回公募公債
第10回 国際協力機構債〃

第33回 日本政策金融公庫
社債
第34回 日本政策投資銀行
社債
第39回 日本政策投資銀行
社債
第79回 都市再生債券〃

第80回 都市再生債券〃

第12回 水資源債券

〃

〃
〃

〃
〃
〃

434,000
339,127
596,812
99,968,353
199,968,523
100,390,000
100,147,900
100,795,800
100,444,800
101,780,000
201,878,400
100,180,000
100,000,000
100,130,000
100,320,000
100,130,000
100,620,000
99,920,000第1回 公債協力銀行〃

第8回 新関西国際空港社債〃

ＣＲＦ
第14回 地方公共団体
金融機構
第116回 利付国債〃

第38回 日本学生支援債

〃

ＣＲＦ

特定資産

退職給付引当資産

ＦＦＦⅡ〃

第328回 利付国債〃

第114回 利付国債〃

第116回 利付国債〃

第30回 東京都公募公債〃

東京都公募公債 第1回〃

第36回 日本政策金融公庫
社債
第39回 日本政策金融公庫
社債
第25回 日本政策投資銀行
社債
第2回 原子力損害賠償支援機構債
第99回 都市再生債券〃

第40回 福祉医療機構債〃

普通預金
三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口

普通預金

三菱東京UFJ銀行本店･ＧＳＣＮ口
ＧＳＣ国際会議関連事業等 普通預金

化学技術推進積立資産

運用益を管理費の財源として使用〃

三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口ＧＳＣ表彰事業等積立資産 普通預金

積立資産

〃

ＭＭＦ

投資有価証券ＭＭＦ

役員退職慰労引当資産運用益を共益事業の財源として使用

三菱東京UFJ銀行本店･ＧＳＣＮ口
普通預金
三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口
投資有価証券〃〃〃〃

退職給付引当金の支払い財源として積み立てている〃

その他固定資産22,446,500
100,247,900
50,220,000
99,934,100
128,161,688
538,290
100,000,000
150,013,200
100,795,800
50,220,000
100,280,000
99,517,600
100,020,000
100,300,000
99,680,000
100,100,000
99,990,000
99,860,000

7,932,500

5,220,500

5,104,200
グリーンサステイナブルケミストリー
ネットワーク分野の表彰に関する事業
又はこれに関係する事業に活用する

11,028,698

GSC推進を趣旨とする国際会議関連の事業に活用する

4,352,483
公1･公3事業の財源

60,019,000〃

99,981,000

第65回 都市再生機構債券
間仕切り工事･電気設備工事等

100,550,000

役員退職慰労引当金の支払い財源として積み立てている

CRF

建物

99,533,300

100,030,000(共用財産)
うち公益目的保有財産 76.8%
うち共益事業等保有財産 12.6%
うち管理業務保有財産 10.6%

什器備品

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ･電動ｽｸﾘｰﾝ(公益目的財産)

ソフトウエア

公益法人会計ソフト(共用財産)
うち公益目的保有財産 76.8%
うち共益事業等保有財産 12.6%
うち管理業務保有財産 10.6%

2,838,586
465,893
390,153
760,834

112,40218,44815,450敷金

三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱(共用財産)
うち公益目的保有財産 76.8%
うち共益事業等保有財産 12.6%
うち管理業務保有財産 10.6%

9,394,484
1,541,903
1,291,237

固定資産合計3,820,949,864

資産合計

3,874,137,702(流動負債)
未払金

ｴﾑｼｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 他2社㈱ｻﾝ･ﾌﾚｱ
三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ｼｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱公益事業･共益事業･管理業務の派遣社
員料
公1事業の和文英訳翻訳料
公益事業･共益事業･管理業務の電気料、清掃料、消耗品、工事料
公1事業のﾗｲﾌﾞｾﾐﾅｰｼｽﾃﾑ利用料

社会保険料

役職員の健康･介護保険･厚生年金･児童手当拠出金･厚生年金基金･労働保険
一般拠出金
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 公益事業･共益事業･管理業務の通信費用、ｳｪﾌﾞﾍﾟｰｼﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ料等
公益事業･共益事業･管理業務のｺﾋﾟｰ料
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱㈱翻訳ｾﾝﾀｰ

公2事業のﾆｭｰｽﾚﾀｰ翻訳費用

職員

公益事業･共益事業の職員の人件費用

その他

前受金

ｳｪﾌﾞ配信契約会員

公益事業･共益事業･管理業務の小口費用
公1事業 翌事業年度分ｳｪﾌﾞ配信受信料

前受会費

正会員1社

翌事業年度分正会員会費

特別会員6団体

翌事業年度分特別会員会費

役職員他

源泉所得税

役職員

地方税

職員に対するもの

職員2名に対する賞与の支払いに備えたもの
法人都民税未払い分

預り金

賞与引当金
未払法人税等

流動負債合計1,304,149
1,092,204
445,435
284,040
259,608
214,812
144,31185,32051,841
384,153
216,000
1,000,000
300,000
853,650
525,200
1,321,500
70,0008,552,223(固定負債)
退職給付引当金

職員に対するもの

役員退職慰労引当金

役員に対するもの

職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの
役員に対する退職金の支払いに備えたもの

13,153,000
5,104,200

固定負債合計

18,257,200

負債合計

26,809,423

正味財産

3,847,328,279