貸 借 対 照 表
平成２４年３月３１日現在
科

目

資産の部
１．流動資産
101
現金預金
105
営業貸付金
105
営業投資有価証券
103
割賦設備
リース投資資産
未収金
有価証券
貯蔵品
前払費用
113
その他
108
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
201
現金預金
202
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
器具備品
退職給付引当資産
割賦設備保証積立資産
機械類信用保険積立資産
リース信用保険積立資産
212
情報化基盤整備促進積立資産
213
創出支援基金積立資産
菓子産業等振興積立資産221
農商工連携支援積立資産
221３号ファンド出資金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
233
建物
器具備品
236
営業未収債権
投資有価証券
リース資産
債務保証見返
237
その他
貸倒引当金
その他固定資産合計
258
固定資産合計260
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
303
リース債務
未払金
未払費用
前受金
預り金
304
短期借入金
1年内返済予定長期借入金
304
役員賞与引当金
304
賞与引当金
305
その他
流動負債合計
２．固定負債
402
長期借入金
リース債務
債務保証補填引当金
退職給付引当金
割賦設備保証金

当年度

前年度（単位：円）
増 減

Ⅰ

2,618,831,488
2,723,115,000
1,013,267,488
7,483,550,557
541,078,086
159,161,468
519,903,100
234,930
1,866,767
40,379,157△ 45,532,927
15,055,855,114

2,607,386,786
3,036,466,000
1,135,530,767
7,300,387,000
824,335,870
195,248,713
1,579,478,780
02,179,293
50,602,957△ 45,003,591
16,686,612,575

11,444,702△ 313,351,000△ 122,263,279
183,163,557△ 283,257,784△ 36,087,245△ 1,059,575,680
234,930△ 312,526△ 10,223,800△ 529,336△ 1,630,757,461

709,540
186,703,550
187,413,090

734,540
180,707,905
181,442,445△ 25,000
5,995,645
5,970,645

12,702,222
255,685
172,532,545
1,332,146,964
80,234,415
27,876,322
316,772,400
103,808,600
194,462,524
2,639,897,600
99,066,975
4,979,756,252

13,811,249
482,452
163,115,952
1,281,052,040
94,714,570
40,161,511
308,237,314
104,489,000
201,170,150
2,537,497,600
04,744,731,838△ 1,109,027△ 226,767
9,416,593
51,094,924△ 14,480,155△ 12,285,189
8,535,086△ 680,400△ 6,707,626
102,400,000
99,066,975
235,024,414

12,030,773
643,338
1,167,044,268
218,343,214
4,206,803
43,196,400
136,000△ 371,875,422
1,073,725,374
6,240,894,716
21,296,749,830

14,294,481
800,694
1,103,209,460
199,664,212
5,415,988
50,515,200
147,000△ 322,352,890
1,051,694,145
5,977,868,428
22,664,481,003△ 2,263,708△ 157,356
63,834,808
18,679,002△ 1,209,185△ 7,318,800△ 11,000△ 49,522,532
22,031,229
263,026,288△ 1,367,731,173

1,201,258
236,555,182
28,648,245
7,575,836
13,096,860
3,900,000,000
2,533,469,000
1,149,351
11,281,987
594,072
6,733,571,791

1,160,317
392,343,257
32,333,011
7,630,909
99,370,800
3,900,000,000
2,610,452,000
1,389,960
11,155,849
234,792
7,056,070,895

40,941△ 155,788,075△ 3,684,766△ 55,073△ 86,273,940
0△ 76,983,000△ 240,609
126,138
359,280△ 322,499,104

9,476,012,000
3,153,784
37,532,632
169,426,885
1,318,966,824

10,041,005,000
4,355,042
0
162,197,742
1,277,042,335△ 564,993,000△ 1,201,258
37,532,632
7,229,143
41,924,489

科
目
405
長期預り金
406
債務保証
固定負債合計260
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
504
寄付金
504
受取県補助金
指定正味財産合計
501（うち基本財産への充当額）
502（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
511（うち基本財産への充当額）
512（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度
2,412,440,872
43,196,400
13,460,729,397
20,194,301,188

前年度
3,206,440,777
50,515,200
14,741,556,096
21,797,626,991

増 減△ 793,999,905△ 7,318,800△ 1,280,826,699△ 1,603,325,803

81,911,890
306,487,406
388,399,296(81,911,890)(306,487,406)
714,049,346(105,501,200)(116,764,400)
1,102,448,642
21,296,749,830

80,091,392
215,463,851
295,555,243(80,091,392)(215,463,851)
571,298,769(101,351,053)(17,654,229)
866,854,012
22,664,481,003

1,820,498
91,023,555
92,844,053(1,820,498)(91,023,555)
142,750,577(4,150,147)(99,110,171)
235,594,630△ 1,367,731,173

貸借対照表内訳表
平成２４年３月３１日現在（単位：円）科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
101
現金預金
105
営業貸付金
105
営業投資有価証券
103
割賦設備
リース投資資産
未収金
未収消費税等
有価証券
貯蔵品
前払費用
一時貸付金
仮払金
その他
108
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
201
現金預金
202
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
器具備品
退職給付引当資産
割賦設備保証積立資産
機械類信用保険積立資産
リース信用保険積立資産

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計2,550,112,879
2,723,115,000
1,013,267,488
7,483,550,557
541,078,086
137,863,491
0519,903,100
175,190
1,670,767
122,591,083
9,324
25,362,254△ 45,532,927
15,073,166,292

1,513,129000011,400,168
0
0
0
0
0
14,436

67,205,480
2,618,831,488
0
2,723,115,000
01,013,267,488
0
7,483,550,557
0541,078,086
9,897,809
159,161,468
10,609,800
10,609,800
0519,903,100
59,740234,930
196,000
1,866,767
0 △ 122,591,083
0
4,179,821
4,203,581
203,522
25,565,776
0△ 45,532,927
92,352,172 △ 122,591,083 15,055,855,114

0
0
0

0
0
0

709,540
186,703,550
187,413,090

0

12,702,222
255,68501,332,146,964
80,234,415
27,876,322212
情報化基盤整備促進積立資産
316,772,400
213
創出支援基金積立資産
103,808,600
菓子産業等振興積立資産
194,462,524
農商工連携支援積立資産
2,639,897,600
221
３号ファンド出資金資産
99,066,975
特定資産合計4,807,223,707(3) その他固定資産
建物
10,664,397
器具備品
298,300236
営業未収債権
1,167,044,268
投資有価証券218,233,214
リース資産
0
債務保証見返43,196,400
237
その他
136,000
貸倒引当金△ 371,875,422
その他固定資産合計
1,067,697,157258
固定資産合計5,874,920,864
260
資産合計
20,948,087,156
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
一時借入金
0
リース債務
0
303
未払金
232,590,515
未払費用
24,801,408
前受金
7,575,836
預り金
5,919,303304
短期借入金
3,900,000,000
１年内返済予定長期借入金 2,533,469,000304
役員賞与引当金
441,168304
賞与引当金
9,003,121
305
その他
594,072
流動負債合計6,714,394,423
２．固定負債402
長期借入金
9,476,012,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
172,532,545
0
0
0
0
0
0
0
0
172,532,545

12,702,222
255,685
172,532,545
1,332,146,964
80,234,415
27,876,322
316,772,400
103,808,600
194,462,524
2,639,897,600
99,066,975
0 4,979,756,252

0
12,927,733

内部取引消去合計

709,540
186,703,550
187,413,090

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,927,733

1,366,376
12,030,773
345,038
643,33801,167,044,268
110,000
218,343,214
4,206,803
4,206,803
043,196,400
0
136,000
0△ 371,875,422
6,028,217
0 1,073,725,374
365,973,852
0 6,240,894,716
458,326,024 △ 122,591,083 21,296,749,830

12,591,083
0
83,055
253,564
0
0
0
0
0
0
0
12,927,702

110,000,000 △ 122,591,083
1,201,258
3,881,612
3,593,273
07,177,557
00708,183
2,278,866

0

128,840,749 △ 122,591,083
00
1,201,258
236,555,182
28,648,245
7,575,836
13,096,860
3,900,000,000
2,533,469,000
1,149,351
11,281,987
594,072
6,733,571,791
9,476,012,000

科
リース債務

目

債務保証補填引当金
退職給付引当金
割賦設備保証金
405
長期預り金
406
債務保証
固定負債合計260
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
504
寄付金
504
受取県補助金
指定正味財産合計##（うち基本財産への充当額）##（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
511（うち基本財産への充当額）
512（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計3,153,784

内部取引消去合計

00

3,153,784

37,532,632
0
1,318,966,824
2,412,440,872
43,196,400
13,288,148,728
20,002,543,151

0
0
0
0
0
0
12,927,702

37,532,632
169,426,885
169,426,885
0
1,318,966,824
0
2,412,440,872
043,196,400
172,580,669
0 13,460,729,397
301,421,418 △ 122,591,083 20,194,301,188

0
306,487,406
306,487,406
0
306,487,406
639,056,599
0
113,658,740
945,544,005
20,948,087,156

0
0
0
0
0
31
0
0
31
12,927,733

81,911,890
81,911,890
0
306,487,406
81,911,890
0
388,399,296
81,911,890
0
81,911,890
00306,487,406
74,992,716
714,049,346
105,501,200
0
105,501,200
3,105,660
0116,764,400
156,904,606
0 1,102,448,642
458,326,024 △ 122,591,083 21,296,749,830

借入金限度額

資金の範囲にかかる借入予定はない

正味財産増減計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益601① 基本財産運用益
602
基本財産受取利息604② 特定資産運用益
605
特定資産受取利息
特定資産受取配当金607③ 事業収益割賦販売収益受取リース料
640
その他
627④ 受取補助金等
受取国庫補助金
受取県補助金
受取補助金等振替額
受託収益634⑤ 受取負担金
635
受取負担金
636
⑥ 雑収益
637
受取利息
638
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
700
① 事業費
703
割賦設備販売原価
リース販売原価
役員報酬
706
給与手当
退職給付費用
減価償却費
貸倒引当金繰入額
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
債務保証補填引当金繰入額
求償権償却引当金繰入額
733
その他
750
② 管理費
753
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
光熱水料費
賃借料
委託費
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
759
その他
経常費用計

260

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入
債務保証補填引当金戻入

当年度

前年度

（単位：円）
増 減(2,732,624)
2,732,624(52,460,385)
52,373,125
87,260(3,013,695,078)
2,347,943,778
467,609,800
198,141,500(416,068,743)
0348,343,606
13,554,444
54,170,693(18,049,896)
18,049,896(34,644,831)
5,177,540
29,467,291
3,537,651,557(1,645,069)
1,645,069(19,125,773)
19,041,389
84,384(2,954,844,396)
2,133,226,433
535,668,100
285,949,863(513,623,039)
1,000,000
372,072,298
11,463,190
129,087,551(32,206,984)
32,206,984(6,524,557)
4,830,218
1,694,339
3,527,969,818(1,087,555)
1,087,555(33,334,612)
33,331,736
2,876(58,850,682)
214,717,345△ 68,058,300△ 87,808,363(△97,554,296)△ 1,000,000△ 23,728,692
2,091,254△ 74,916,858(△14,157,088)△ 14,157,088(28,120,274)
347,322
27,772,952
9,681,739(3,499,970,661)
2,200,452,000
403,183,640
14,280,312
216,232,676
7,592,716
3,377,177
141,191,541
441,168
9,003,121
37,532,632
0
466,683,678(38,022,740)
1,584,494
4,862,916
107,557
5,666,378
1,588,866
3,766,044
4,594,645
5,428,111
708,183
2,278,866
7,436,680
3,537,993,401(3,410,246,262)
1,984,714,250
461,085,460
15,639,589
199,981,021
13,002,602
4,517,917
75,495,086
1,001,854
10,975,774
0
22,835,877
620,996,832(49,374,531)
1,569,113
4,805,947
157,6625,460,907
1,186,221
2,505,634
4,099,335
19,977,701
388,106
180,075
9,043,830
3,459,620,793(89,724,399)
215,737,750△ 57,901,820△ 1,359,277
16,251,655△ 5,409,886△ 1,140,740
65,696,455△ 560,686△ 1,972,653
37,532,632△ 22,835,877△ 154,313,154(△11,351,791)
15,381
56,969△ 50,105
205,471402,645
1,260,410
495,310△ 14,549,590
320,077
2,098,791△ 1,607,150
78,372,608△ 341,844
4,150,147
120,115,452
18,826,822
143,092,421
142,750,577

68,349,025△ 1,766,037△ 18,740,720△ 7,452,399△ 27,959,156
40,389,869△ 68,690,869
5,916,184
138,856,172
26,279,221
171,051,577
102,360,708

00

109,016,436
25,360,454△ 109,016,436△ 25,360,454

科

258
873
874
260

Ⅱ

1,100
1,101
1,102

Ⅲ

目

営業投資有価証券評価益
過年度修正益
還付金
経常外収益計(2) 経常外費用
長期預り金修正損
過年度修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取県補助金② 基本財産評価益
基本財産評価益③ 特定資産評価益
特定資産評価益④ 基本財産評価損
基本財産評価損⑤ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

0
0
0
0

47,975,483
8,084,413
2,700
190,439,486△ 47,975,483△ 8,084,413△ 2,700△ 190,439,486

0000
142,750,577
571,298,769
714,049,346

47,975,483
5,321,091
53,296,574
137,142,912
177,532,781
393,765,988
571,298,769△ 47,975,483△ 5,321,091△ 53,296,574△ 137,142,912△ 34,782,204
177,532,781
142,750,577(100,000,000)
100,000,000(1,820,498)
1,820,498(4,577,999)
4,577,999(0)0(△13,554,444)△ 13,554,444
92,844,053
295,555,243
388,399,296
1,102,448,642

(0)
0
(0)
0
(3,798,796)
3,798,796(△1,040,858 )△ 1,040,858(△11,463,190)△ 11,463,190△ 8,705,252
304,260,495
295,555,243
866,854,012(100,000,000)
100,000,000(1,820,498)
1,820,498(779,203)
779,203(1,040,858)
1,040,858(△2,091,254)△ 2,091,254
101,549,305△ 8,705,252
92,844,053
235,594,630

借入金限度額

資金の範囲にかかる借入予定はない

正味財産増減計算書内訳表
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益601① 基本財産運用益
602
基本財産受取利息604② 特定資産運用益
605
特定資産受取利息
特定資産受取配当金607③ 事業収益割賦販売収益受取リース料
受取手数料
受取負担金
受取頒布料
受取利息
預り金取崩益640
その他
627④ 受取補助金等受取県補助金
受取補助金等振替額
受託収益634⑤ 受取負担金
635
受取負担金
636
⑥ 雑収益
637
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
700
① 事業費
703
割賦設備販売原価
リース販売原価
役員報酬
706
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
役務費
減価償却費
賃借料
諸謝金
委託費
貸倒引当金繰入額
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額

733
750
753

756

759

収益事業等会計

小計

その他

内部取
引消去

法人会計

(0)
(0)
0
0
(40,239,523) (11,515,532)
40,239,523 11,428,272
087,260(0)(0)(0) (2,732,624)
0002,732,624(0) (51,755,055)(0)(705,330)
0 51,667,795
0705,330
087,26000(140,658,039) (2,873,037,039)(0) (3,013,695,078)(0)(0)
0 2,347,943,778
0 2,347,943,778
000 467,609,800
0 467,609,800
009,940,376
726,306
0 10,666,682
00
10,787,154
121,600
0 10,908,754
00
6,662,105
0
0
6,662,105
0020,789,999
00 20,789,999
0083,169,223
00 83,169,223
00
9,309,182 56,635,555
0 65,944,737
00(185,042,556) (117,951,708) (83,489,126) (386,483,390) (11,400,168) (18,185,185)
173,406,043 93,234,041 52,118,169 318,758,253 11,400,168 18,185,185
2,138,857 11,285,625
129,962 13,554,444
00
9,497,656 13,432,042 31,240,995 54,170,693
00(49,896)(0) (10,000,000) (10,049,896) (8,000,000)(0)49,896
0 10,000,000 10,049,896
8,000,000
0(1,048,362) (32,100,921)(0) (33,149,283)(12) (1,495,536)
784,048
4,390,791
05,174,839
12
2,689
264,314 27,710,130
0 27,974,444
0
1,492,847
367,038,376 3,034,605,200 93,489,126 3,495,132,702 19,400,180 23,118,675

0 403,183,640
3,593,106
4,940,520
59,303,155 108,618,731
860,456
6,261,130
18,500,386 23,946,919
4,806,477
5,632,205
498,613
1,655,404
3,204,755
42,46022,046,943 15,493,573
31,146,250
7,776,250
35,670,844
1,515,614
25,617,102 115,574,439
00
2,153,995
5,993,634
債務保証補填引当金繰入額 37,532,6320
営業投資有価証券評価損 69,188,207
0
その他
35,856,563 135,537,565
② 管理費
(0)
(0)
役員報酬
0
0
給与手当
0
0
退職給付費用
0
0
福利厚生費
0
0
減価償却費
0
0
光熱水料費
0
0
賃借料
0
0
委託料
0
0
役員賞与引当金繰入額
00
賞与引当金繰入額
0
0
その他
0
0
経常費用計
349,979,484 3,036,624,084

0 403,183,640
5,746,686 14,280,312
42,223,906 210,145,792
471,130
7,592,716
8,597,798 51,045,103
5,732,415 16,171,097
7,585,821
9,739,838
129,962
3,377,177
7,133,509 44,674,025
558,000 39,480,500
822,195 38,008,653
0 141,191,541
441,168
441,168
855,492
9,003,121
0 37,532,632
0 69,188,207
13,668,843 185,062,971
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,966,925 3,480,570,493

(0)
0
0
0
0
0
6,086,884
000953,906
0961,33001,575,630
0006,304,495000172,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,345,9230(0) (38,022,740)
01,584,494
0
4,862,916
0
107,557
05,666,378
0
1,588,866
0
3,766,044
0
4,594,645
05,428,111
0708,18302,278,866
0
7,436,680
19,400,168 38,022,740

17,058,892 △ 2,018,884
基本財産評価損益等
00
特定資産評価損益等
109,367,097
8,582,955
投資有価証券評価損益等△ 99,140 18,925,962
評価損益等計109,267,957 27,508,917
当期経常増減額
126,326,849 25,490,033△ 477,799 14,562,209
000 117,950,052
0 18,826,822
0 136,776,874△ 477,799 151,339,083

12 △ 14,904,065
0
4,150,147
02,165,400
0006,315,547
12 △ 8,588,518

評価損益等調整前当期経常増減額

260

公１

公益目的事業会計公２公３(349,979,484) (3,036,624,084) (93,966,925) (3,480,570,493) (19,400,168)
0 2,200,452,000
0 2,200,452,0000２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0000(2) 経常外費用
経常外費用計0000258
当期経常外増減額
0000
他会計振替額0000873
当期一般正味財産増減額 126,326,849 25,490,033 △ 477,799 151,339,083874
一般正味財産期首残高△ 9,487,839 498,387,641 △ 1,182,286 487,717,516
260
一般正味財産期末残高
116,839,010 523,877,674 △ 1,660,085 639,056,599

0

合計(2,732,624)
2,732,624(52,460,385)
52,373,125
87,260(3,013,695,078)

2,347,943,778

467,609,800
10,666,682
10,908,754
6,662,105
20,789,999
83,169,223
65,944,737(416,068,743)

348,343,606
13,554,444
54,170,693(18,049,896)
18,049,896(34,644,831)
5,177,540
29,467,291
3,537,651,557(3,499,970,661)

2,200,452,000

403,183,640
14,280,312
216,232,676
7,592,716
51,999,009
17,132,427
11,315,468
3,377,177
50,978,520
39,480,500
38,180,653
141,191,541
441,168
9,003,121
37,532,632
69,188,207
188,408,894(38,022,740)
1,584,494
4,862,916
107,557
5,666,378
1,588,866
3,766,044
4,594,645
5,428,111
708,183
2,278,866
7,436,680
3,537,993,401△ 341,844
4,150,147
120,115,452
18,826,822
143,092,421
142,750,577

0

0

0
0
0
0
0
0
12 △ 8,588,518
19 83,581,234
31 74,992,716

000
142,750,577
571,298,769
714,049,346

科

目

公１

公益目的事業会計公２
公３

収益事業等会計小計

その他

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等(100,000,000)(0)(0) (100,000,000)
受取県補助金
100,000,000
00 100,000,000② 基本財産評価益
(0)
(0)
(0)
(0)
基本財産評価益
0000③ 特定資産評価益(0) (4,577,999)(0) (4,577,999)
特定資産評価益
04,577,999
04,577,999③ 一般正味財産への振替額(△2,138,857) (△11,285,625) (△129,962) (△13,554,444)
一般正味財産への振替額 △ 2,138,857 △ 11,285,625 △ 129,962 △ 13,554,444
当期指定正味財産増減額 97,861,143 △ 6,707,626 △ 129,962 91,023,555
指定正味財産期首残高 13,945,705 201,170,150
347,996 215,463,851
指定正味財産期末残高 111,806,848 194,462,524
218,034 306,487,406
Ⅲ 正味財産期末残高
228,645,858 718,340,198 △ 1,442,051 945,544,005
1,100
1,101
1,102

公 1：（事業の内容）
１

２

中小企業の多様な経営課題に対する相談指導（１）

中小企業支援ネットひょうごの推進事業（２）

中小企業の経営革新支援体制の整備事業

企業間交流の促進
（１）

３

４

（１）

中小企業経営革新企業支援資金貸付事業（２）

新事業創出支援事業（３）

農商工連携支援事業

経営の情報化の誘導（１）

５

情報化基盤整備促進事業

地域の産業情報の提供（１）

６

ビジネスプラザひょうご事業

新事業の展開に向けた資金調達の支援

産業情報提供事業

その他（１）

新産業創造キャピタル事業（２）

公益事業資金供給事業

公2 ：（事業の内容）１

地域経済を支える小規模・零細企業の維持・発展のための有利な条件の資金の供給（１）小規模企業者等設備資金貸付事業（２）地域産業振興資金貸付事業（３）小規模企業者等設備貸与事業（４）中小企業設備貸与事業（５）最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

２

下請中小企業への受注機会の提供、取引条件の改善支援（１）中小企業取引振興事業

３

県下商店街等の活性化に向けた小売商業者への助成（１）中小小売商業支援事業

４

その他（１）菓子産業等振興事業

公3 ：（事業の内容）（１）

国内企業立地促進事業（２）

国際投資促進事業

他1 ：（事業の内容）（１）財団活動のための情報収集活動事業

法人会計

(0)
(0)
0
0
(0) (1,820,498)
0
1,820,498
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
0
0
0
1,820,498
0 80,091,392
0 81,911,890
31 156,904,606

内部取
引消去

合計
(100,000,000)

100,000,000(1,820,498)
1,820,498(4,577,999)
4,577,999(△13,554,444 )△ 13,554,444

0

92,844,053
295,555,243
388,399,296
1,102,448,642

キャッシュフロー計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュフロー
１．当期一般正味財産増減額
２．キャッシュフローへの調整額① 減価償却費② 投資有価証券評価損益
基本財産
特定資産
投資有価証券③ 営業貸付金の増減額④ 営業投資有価証券の増減額⑤ 割賦設備の増減額⑥ リース投資資産の増減額⑦ 前払費用の増減額⑧ 貸倒引当金の増減額⑨ 未収金の増減額⑩ 営業未収債権の増減額⑪ 割賦設備保証金の増減額⑫ 未払金の増減額⑬ 未払費用の増減額⑭ 前受金の増減額⑮ 預り金の増減額⑯ 役員賞与引当金の増減額⑰ 賞与引当金の増減額⑱ 債務保証補填引当金の増減額⑲ 退職給付引当金の増減額⑳ 長期預り金の増減額
21
指定正味財産からの振替額
22
その他 増減額
小計
３．指定正味財産増加収入① 補助金等収入
補助金収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュフロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
特定資産取崩収入② 投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
投資活動収入 計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
特定資産取得支出② 投資有価証券購入支出
投資有価証券購入支出③ 有形固定資産取得支出
有形固定資産取得支出
投資活動支出 計
投資活動によるキャッシュフロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー
１．財務活動収入① 借入金収入
県短期借入金収入
金融機関短期借入金収入
県長期借入金収入
金融機関長期借入金収入
財務活動収入 計
２．財務活動支出① 借入金返済支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

142,750,577

177,532,781△ 34,782,204

4,966,043

5,704,138△ 738,095△ 4,150,147△ 120,115,452△ 18,826,822
313,351,000
122,263,279△ 183,163,557
283,257,784
312,526
50,051,868
48,087,835△ 68,218,130
41,924,489△ 155,788,075△ 3,684,766△ 55,073△ 86,273,940△ 240,609
126,138
37,532,632
7,229,143△ 793,999,905△ 13,554,444
1,988,842△ 536,979,341

3,156,895
23,143,264
7,496,229
251,021,000
39,711,843
283,570,089
347,047,450△ 822,243△ 201,042,288△ 48,002,414△ 46,585,862
74,082,022△ 53,954,227△ 18,771,822△ 4,453,879
69,002,064△ 2,540,854△ 1,150,436△ 25,360,454
885,971△ 9,367,633△ 11,463,190
29,559,379
710,865,042△ 7,307,042△ 143,258,716△ 26,323,051
62,330,000
82,551,436△ 466,733,646△ 63,789,666
1,134,769
251,094,156
96,090,249△ 21,632,268△ 32,157,533△ 101,833,848
15,087,056
4,398,806△ 155,276,004
2,300,245
1,276,574
62,893,086
6,343,172△ 784,632,272△ 2,091,254△ 27,570,537△ 1,247,844,383

100,000,000
100,000,000△ 294,228,764

00888,397,823

100,000,000
100,000,000△ 1,182,626,587

187,679,401

233,374,470△ 45,695,069

2,558,911,540
2,746,590,941

2,769,524,800
3,002,899,270△ 210,613,260△ 256,308,329

298,346,158

2,772,408,846△ 2,474,062,688

1,499,435,000

2,559,209,000△ 1,059,774,000

01,797,781,158
948,809,783

1,755,600
5,333,373,446△ 2,330,474,176△ 1,755,600△ 3,535,592,288
3,279,283,959

4,241,053,000
3,900,000,000
857,712,000
1,139,940,000
10,138,705,000

4,262,590,500
3,900,000,000
2,819,982,000
1,234,264,000
12,216,836,500△ 21,537,500
0△ 1,962,270,000△ 94,324,000△ 2,078,131,500

1,160,317

1,034,305

126,012

科

目

前年度

増

減

②

Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
（注）

借入金返済支出
県短期借入金返済支出
金融機関短期借入金返済支出
県長期借入金支出金融機関長期借入金支出
財務活動支出 計
財務活動によるキャッシュフロー
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

当年度4,241,053,000
3,900,000,000
1,358,642,000
1,280,986,000
10,781,841,317△ 643,136,317
11,444,702
2,607,386,786
2,618,831,488

4,262,590,500
3,900,000,000
1,380,641,000
1,305,340,000
10,849,605,805
1,367,230,695△ 74,845,558
2,682,232,344
2,607,386,786△ 21,537,500
0△ 21,999,000△ 24,354,000△ 67,764,488△ 2,010,367,012
86,290,260△ 74,845,558
11,444,702

前年度では、一年以内長期借入金返済支出を短期借入金支出として表示していましたが、当期より長期借入金返済支出に含めて表示しています。

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(1) 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっています。

(2) 時価のないもの

移動平均法による原価法によっています。なお、投資事業組合については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を個別法で取り込む方法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。
主な耐用年数は次のとおりです。
建物付属設備 3 年～18 年
器具備品

5 年～20 年

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零としています。

(3) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

・ 役員賞与引当金

役員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

・ 賞与引当金

職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

・ 求償権償却引当金

代位弁済求償権に係る損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

・ 債務保証補填引当金

債務保証に係る損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっています。
(5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。
(6) ファイナンス・リース取引に係る会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号 平成 19 年 3 月 30 日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用方針」（企業会計基

準適用指針 16 号 平成 19 年 3 月 30 日改正）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

２．追加情報
当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月４日)を適用しています。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
（単位:円）
科

目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

734,540

投資有価証券
小計

25,000709,540

180,707,905

6,272,900-

277,255

186,703,550

181,442,445

6,272,900

302,255

187,413,090-

1,109,027

12,702,222-

226,767

特定資産
建物

13,811,249

器具備品

482,452

退職給付引当資産

255,685

163,115,952

9,416,593-

172,532,545

割賦設備保証積立資産

1,281,052,040

208,983,221

157,888,297

1,332,146,964

機械類信用保険積立資産

94,714,570

28,23014,508,385

80,234,415

リ-ス信用保険積立資産

40,161,511

2,510,017

14,795,206

27,876,322

情報化基盤整備促進積立資産

308,237,314

8,535,400

314

316,772,400

創出支援基金積立資産

104,489,000

680,400

103,808,600-

菓子産業等振興積立資産

201,170,150

4,577,999

11,285,625

194,462,524

農商工連携支援積立資産

2,537,497,600

102,400,000-

2,639,897,600-

100,000,000

933,025

99,066,975３号Ｆ出資金資産
小計4,744,731,838

436,451,460

201,427,046

4,979,756,252

合計4,926,174,283

442,724,360

201,729,301

5,167,169,342

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位:円）
科

目

当期末残高(うち指定正(うち一般正味財産からの味財産からの充当額)

充当額)(うち負債に対
応する額)

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計709,540(384,540)(325,000)-

186,703,550(81,527,350)(105,176,200)-

187,413,090(81,911,890)(105,501,200)-

12,702,222(12,702,222)

-

-

特定資産
建物

科

目

当期末残高

器具備品

255,685(うち指定正(うち一般正味財産からの味財産からの

充当額)

充当額)

応する額)

-

-

172,532,545-(3,105,660)(169,426,885)

割賦設備保証積立資産

1,332,146,964-(13,180,140)(1,318,966,824)

機械類信用保険積立資産

80,234,415-‐(80,234,415)

リ-ス信用保険積立資産

27,876,322--(27,876,322)

情報化基盤整備促進積立資産

316,772,400-(16,772,400)(300,000,000)

創出支援基金積立資産

103,808,600-(3,808,600)(100,000,000)

菓子産業等振興積立資産

194,462,524(194,462,524)--

農商工連携支援積立資産

2,639,897,600-(79,897,600)(2,560,000,000)

退職給付引当資産３号Ｆ出資金資産(255,685)(うち負債に対

99,066,975(99,066,975)

-

-

小

計

4,979,756,252(306,487,406)(116,764,400)(4,556,504,446)

合計5,167,169,342(388,399,296)(222,265,600)(4,556,504,446)

５．担保に供している資産
有価証券 103,808,600 円（帳簿価額）は、長期預り金 100,000,000 円の担保に供しています。
有価証券 2,630,656,000 円（帳簿価額）は、長期借入金 2,290,000,000 円の担保に供しています。

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。
（単位:円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

特定資産
建物

17,785,261

5,083,039

12,702,222

器具備品

2,389,800

2,134,115

255,685

建物

21,018,463

8,987,690

12,030,773

器具備品

2,494,230

1,850,892

643,338

リース資産

6,549,664

2,342,861

4,206,803

50,237,418

20,398,597

29,838,821

その他固定資産合計

７．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、求償権償却引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科
代位弁済求償権

目

債権金額

求償権償却引当金の当期末残高

債権の当期末残高△222,986,465

0

222,986,465

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

（単位:円）
補助金等の名称貸借対照表上

交付者

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

兵庫県

-

9,959,922

9,959,922

-

-

兵庫県

-

37,202,000

37,202,000

-

-

兵庫県

-

15,810,363

15,810,363

-

-

兵庫県

-

1,700,000

1,700,000

-

-

兵庫県

13,945,705

127,554,007

128,759,839

12,739,873

兵庫県-

13,048,525

13,048,525

-

兵庫県

-

100,000,000

933,025

99,066,975

兵庫県-

25,910,000

25,910,000

-

-

兵庫県

-

1,192,000

1,192,000

-

-

兵庫県

-

10,000,000

10,000,000

-

-

兵庫県

201,170,150

4,577,999

11,285,625

194,462,524

の記載区分

補助金
ひょうご産業活性化センタ
ー運営費補助金
下請企業対策事業補助金
中小小売商業経営支援事業
費補助金
商店街新規出店・開業等支
援事業費補助金
中小企業経営支援事業費補助金
新事業・新産業創出支援事
業費補助金
ひょうご新産業創造ファン
ド事業費補助金
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金
地域産業振興資金貸付事業費補助金
中小企業経営革新企業支援
資金貸付事業円滑化補助金
菓子産業等振興事業費補助金
ひょうご・神戸投資サポー
トセンター事業費補助金

指定
正味財産
指定
正味財産

指定
正味財産
指定

兵庫県

347,996

63,518,337

63,648,299

218,034

兵庫県-

42,448,452

42,448,452

-

-

兵庫県

-

7,150,503

7,150,503

-

-

兵庫県

-

3,433,875

3,433,875

-

-

兵庫県

-

682,809682,809

-

-

兵庫県

-

608,528

608,528

-

-

兵庫県

-

2,773,120

2,773,120

-

-

兵庫県

-

4,872,484

4,872,484

-

-

兵庫県

-

17,630,605

17,630,605

-

-

兵庫県

-

7,339,015

7,339,015

-

-

正味財産

交付金
ひょうご産業活性化セン
ター交付金
受託金
中小企業受注拡大支援事業
受託金
受注企業販路開発支援事業
受託金下請企業サプライチェーン
参入支援事業受託金
中小企業支援ネット連携強化事業受託金中小企業技術力活用推進事
業受託金
ひょうご農商工連携推進事
業受託金
企業誘致強化促進事業受託
金
中小企業輸出等市場開拓支援強化事業受託金

補助金等の名称

当期減少額-

720,770

720,770

-

-

兵庫県

-

908,234

908,234

-

-

兵庫県

-

4,642,371

4,642,371

-

-

兵庫県

-

2,164,855

2,164,855---

1,123,524

1,123,524---

120,000

120,000--

兵庫県

4,373,000

2,874,000

4,957,000

2,290,000

流動負債

商店街新規出店・開業等支（公財）阪10,665,000

13,168,000

10,665,000

13,168,000

流動負債

援事業費補助金神・淡路大2,306,000

10,619,000

9,946,000

2,979,000

流動負債

232,807,851

533,753,298

441,636,743

324,924,406

ク事業受託金ひょうご海外事業展開支援
セミナー事業受託金
ひょうご海外ビジネスセン
ター事業受託金
兵庫県菓子産業振興推進事
業受託金

当期首残高

兵庫県

中小企業技術力等評価シス(財)日本立テム普及促進モデル事業受

地センタ

託金

当期末残高

貸借対照表上

当期増加額

ひょうご国際ビジネスデス

交付者

の記載区分

ー

ひょうご・しごとネットサ（財）兵庫

ーバ管理及び回線使用業務

県雇用開

受託金

発協会

助成金
商店街新規出店・開業等支
援事業費補助金

震災復興基金
菓子産業等振興事業助成金
合

計

兵庫県

(注) 当期増減額には損失補償契約に基づく補償金 9,202,484 円は含まれていません。

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。
（単位:円）
内

容金 額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額

1,335,794

目的達成による指定解除額

12,218,650

合計

13,554,444

１０．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

(1) 当該公益法人を支配する法人
種類

支配
法人

法人等
の名称

兵庫県

資産総額

所在地

事業の

（十億円）

神戸市

7,606

中央区

内容

関係内容

議決権
の所有

役員の

事業上

割合

兼務等

の関係

地方自

理事
1名

-

治体

評議員
1名

業務の
受入

取引金額

取引内容

（千円）

科目

期末残高
（千円）

資金の借入(注 1)

5,098,765

長期借入金

6,518,156

資金の返済(注 1)

5,599,695

短期借入金

1,273,334

補助金の受入(注448,343

長期預り金2,304,330

預り金

2)

5,116

(注)短期借入金期末残高は、全て長期借入金（一年以内返済）です。

(2) 当該公益法人と同一の支配法人を持つ法人
種類

同一
の支
配法
人を
もつ
法人

法人等
の名称

所在地

資産総額

事業の

（十億円）

内容

関係内容

議決権
の所有

役員の

事業上

割合

兼務等

の関係

取引金額

取引内容

（千円）

債券の購入
兵庫県
住宅供
給公社

124

中央区

公社

-

-

なし

期末残高
（千円）

-

債券満期によ神戸市

科目

920,000

る償還--

取引条件及び取引条件の決定方針等（注１） 兵庫県の提示する利率で理事会にて決定しており、返済条件は 1 年及び８年、年賦返済としています。
なお、担保は差し入れていません。
（注２） 理事会の決定において業務を受入れており、年度毎の精算としています。

１１．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引(1)現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりです。
前期末
現金預金勘定当期末
2,607,386,786 円

預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物-円
2,607,386,786 円

現金預金勘定2,618,831,488 円

預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物-円
2,618,831,488 円(2)重要な非資金取引は、以下のとおりです。
前期末

当期末

ファイナンス・リース取引により取得したリース資－産が 5,415,988 円あります。

１２．退職給付関係(1)採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度及び全国中小企業振興機関共済会年金に加入しています。
(2)退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務△169,426,885 円② 退職給付引当金△169,426,885 円

(3)退職給付費用に関する事項① 勤務費用7,700,273 円② 退職給付費用

7,700,273 円(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

１３．ファイナンス・リース取引関係
当財団が貸手となっているリース取引① リース投資資産の内訳
リース料債権部分

684,046,600 円

見積残存価額部分0円

受取利息相当額△80,333,730 円

リース投資資産603,712,870 円(注)リース投資資産の内、63,736,000 円は営業未収債権に含んでいます。
② リース投資資産に係るリース料債権部分の回収期日別内訳
リース投資資産
1 年以内

271,993,600 円

1 年超 2 年以内

186,107,600 円

2 年超 3 年以内

117,368,800 円

3 年超 4 年以内

52,878,900 円

4 年超 5 年以内

28,821,500 円

5 年超

26,876,200 円
合計

684,046,600 円③ リース取引開始日がリース会計基準適用開始日前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
会計基準適用初年度の会計年度末における賃貸資産の帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上しています。
また、当該リース投資資産に関しては、会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分
方法は、定額法によっています。
このため、リース取引開始日に遡及してリース会計基準を適用した場合に比べ、当期一般正味財産増減額が 24,451,430 円多く計上されています。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しており、省略しています。
２．引当金の明細（単位：円）
科目
貸倒引当金
役員賞与引当金
賞与引当金
債務保証補填引当金
求償権償却引当金
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

367,356,481
1,389,960
11,155,849
356,371,920
162,197,742

187,474,100
1,149,351
11,281,987
37,532,632
7,229,143

当期減少額
目的使用
その他
91,378,408
46,043,824
1,389,960
11,155,849
131,230,000
2,155,455-

期末残高
417,408,349
1,149,351
11,281,987
37,532,632
222,986,465
169,426,885(注）１．貸倒引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、回収不能見込額の見直しによる戻入額です。
２．求償権償却引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、求償権回収による戻入額です。
３．求償権償却引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、求償権回収による戻入額です。
４．退職給付引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、過去の退職給付債務の減少によるものです。

財

産

目

録

平成２４年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動資産）
現金預金

決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部 運転資金として運転資金として決済性預金 みなと銀行 本店営業部
普通預金 中央三井信託銀行 神戸支店 運転資金として運転資金として普通預金 日新信用金庫 神戸支店
普通預金 姫路信用金庫 春日野支店 運転資金として運転資金として普通預金 信金中央金庫 神戸支店
普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 運転資金として運転資金として普通預金 但馬銀行 神戸支店
普通預金 神戸信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 播州信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 淡路信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 中兵庫信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部 運転資金として

営業貸付金

公益事業資金供給事業（㈱商工組合中央金庫） 公1：公益事業資金供給
事業、新事業創出支援
事業における貸付金で新技術・サービス創造資金貸付事業ある。

小規模企業者等設備資金貸付事業

営業投資有価証券

ひょうご産業活性化ファンド投資事業有限責任組合 公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ

126,080,363
449,639,501
437,547,624

事業における有価証券である。

小規模企業者等設備貸与事業

公2:小規模企業者等設備貸与事業、中小企業
設備貸与事業、最新規
中小企業設備貸与事業
制適合車等代替促進特別貸与事業における割最新規制適合車等代替促進特別貸与事業 賦販売債権である。

小規模企業者等設備貸与事業

527,955,000
114,170,000

4,089,369,237
2,924,902,320
469,279,000

公2:小規模企業者等設備貸与事業、中小企業
設備貸与事業におけるリース債権である。

432,583,156

公益目的事業及び管理公益財団法人 阪神･淡路大震災復興基金 目的における未収補助金である。

121,948,082
13,168,000

中小企業設備貸与事業
未収金

118,470,000
962,520,000

直接投資先株券 107社分

リース投資資産1,000,000,000

公2:小規模企業者等設備資金貸付事業及び地域産業振興資金貸付事
地域産業振興資金貸付事業
業における貸付金である。
中小企業経営革新企業支援資金貸付事業 公1:中小企業経営革新
企業支援資金貸付事業における貸付金である。

ひょうご産業活性化ファンド第２号投資事業有限責任組合

割賦設備

2,540,258,680
53,536,338
14,404,009
10,235,651
104,932
101,360
132,819
6,850
7,250
5,850
7,400
8,820
6,869
6,710
7,950

未収補助金
兵庫県

未収受託金
兵庫県

公益目的事業における未収受託金である。

独立行政法人 雇用・能力開発機構
営業未収債権
月刊産業情報誌「ひょうご経済戦略」
その他営業未収債権
株式会社エス・エル・シー 他

108,494,930

19,415,386
120,000

公1:産業情報提供事業における未収情報誌頒布債権及び未収広告料である。
公1:新産業創造キャピタ
ル事業における未収株式譲渡金等である。

936,000
3,574,000

貸借対照表科目
有価証券

場所・物量等
第263回国庫短期証券

金額
499,782,000

第592回東京都公募公債

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業の財源として使用する資産である。

20,121,100

貯蔵品

郵便切手

公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。

234,930

前払費用

兵庫県共済共同組合

公2:設備貸与事業における平成24度損害保険料である。

10,000国

平成24年度金銭消費貸借契約書添付用収入印
紙費用。

1,200,000

兵庫県企業経営研究会 他

平成24年4月研修費用の前払金等である。

198,900

一般社団法人CRD協会 他1社

平成24年度分ｼｽﾃﾑ等使用料である。

405,000㈱イナハラ 他1社

平成24年度分保守及び役務費である。

52,867

公2:小規模企業者等設備貸与事業、中小企業
設備貸与事業、最新規
中小企業設備貸与事業
制適合車等代替促進特別貸与事業における期
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業 日未到来受取利息である。

14,515,478

その他

未収収益
営業未収利息小規模企業者等設備貸与事業

未収利息
野村證券㈱ 他
未収消費税等
神戸税務署
仮払金
兵庫企業経営振興ｾﾝﾀｰ
貸倒引当金

代位弁済求償権

新産業創造キャピタル事業

代位弁済求償権償却引当金 新産業創造キャピタル事業

流動資産合計（固定資産）
基本財産

使用目的等
公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業の財源として使用する資産である。

公益目的保有財産及び運用財産における経過利息である。

7,835,881
1,985,861

1,228,556

法人全体の平成23年度
予定納税還付金である。

10,609,800

平成23年度労働保険料

4,203,581

公2:資金貸付事業及び設備貸与事業における貸付金、割賦販売債権
及びリース債権に対する引当金である。

△ 45,532,927

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における求償権である。

222,986,465

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ △ 222,986,465
事業における求償権の引当金である。

15,055,855,114
現金預金
投資有価証券

定期預金 三井住友銀行神戸営業部
第２５２回利付国債
第２４回兵庫県民債
第３４０回大阪府公募公債
第３４２回大阪府公募公債

定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。

709,540
28,308,000
4,953,000
51,238,150
102,204,400

特定資産貸借対照表科目
建物

器具備品

場所・物量等

使用目的等

神戸市中央区雲井通５-３-１サンパル６F、７Ｆ 公益目的保有財産であり、公1:ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞひょ
ビジネスプラザひょうご付属設備
うご事業の施設に使用している。

デジタル複合機 Canon IRC２６２０N 一台 公益目的保有財産であり、公3:国内企業立地促
ビジネスフォン 一式

金額
12,702,222

255,685

進事業及び国際投資促進事業に使用している。

退職給付引当資産

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
北海道平成２１年度第１４回公募公債

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

109,557,085
62,975,460

割賦設備保証積立資産

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
第３４２回大阪府公募公債

公益目的保有財産であり、公2:小規模企業者等
設備貸与事業、中小企
岡山市保証第1回岡山市土地開発公社債券
業設備貸与事業、最新
神戸市平成１５年度第１回公募公債規制適合車等代替促進
特別貸与事業において商工組合中央金庫利付商工債徴収した保証金の積立
第３３３回大阪府公募公債資産であり、取引先から
北海道平成２１年度第１４回公募公債の償還金への充当資産
第３４０回大阪府公募公債として管理している。

764,962,624
51,102,200
100,271,200
10,049,200
5,000,000
52,380,350
146,942,740
51,238,150
99,977,000
50,223,500

第１３回兵庫県土地開発公社債
第２５４回大阪府公募公債
機械類信用保険積立資産 決済性預金 三井住友銀行神戸営業部

公益目的保有財産であり、公2:小規模企業者等
設備貸与事業及び中小
企業設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。

80,234,415

リース信用保険積立資産

公益目的保有財産であり、公2:小規模企業者等
設備貸与事業及び中小
企業設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。

27,876,322

公益目的保有財産であり、運用益を公1:情報化
基盤整備促進事業の財源として使用している。

262,000
209,897,400
106,613,000

公益目的保有財産であり、運用益を公1:新産業創造キャピタル事業の財源として使用している。

103,808,600

菓子産業等振興積立資産 普通預金 三井住友銀行神戸営業部
定期預金 三井住友銀行神戸営業部
第５１回大阪府公募公債
第５５回政府保証関西国際空港債
未収受取利息公益目的保有財産であり、公2:菓子産業等振興
事業の財源として使用している。

13,961,739
25,000,000
50,651,500
104,544,800
304,485

農商工連携支援積立資産 決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
定期預金 三井住友銀行神戸営業部
第348回大阪府公募公債

公益目的保有財産であり、運用益を公1:新産業創造支援事業の財源として使用している。

924,160
8,317,440
2,630,656,000

３号ファンド出資金資産

公益目的保有財産であり、公1:新産業創造ｷｬﾋﾟ
ﾀﾙ事業の財源として使用している。

99,066,975

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部

情報化基盤整備促進積立資産 定期預金 三井住友銀行神戸営業部

第３３０回大阪府公募公債
徳島県平成１９年度第７１９回公債創出支援基金積立資産

第１７回共同発行市場公募地方債

ひょうご新産業創造ファンド

貸借対照表科目
その他固定資産 建物

器具備品

場所・物量等

使用目的等

神戸市中央区雲井通５-３-１サンパル６F、７Ｆ 公1:ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞひょうご
事業及び法人全体の施
ビジネスプラザひょうご付属設備
設に使用している。

耐火金庫 一台

公益目的事業及び管理

デジタル複合機 XEROX DocuCentreⅡ４３００ 一台 目的の業務に使用する

その他
営業未収債権資産である。

未収貸付金
小規模企業者等設備資金貸付事業

公2:小規模企業者等設備資金貸付事業及び地域産業振興資金貸付事
地域産業振興資金貸付事業
業における未収貸付金である。
中小企業経営革新企業支援資金貸付事業 公1:中小企業経営革新
企業支援資金貸付事業における未収貸付金である。

未収規定損害金
小規模企業者等設備貸与事業

345,038
46,200252,100

24,818,000
53,889,355
24,072,000

公2:小規模企業者等設備貸与事業及び中小企
業設備貸与事業における未収リース債権である。

103,996,860

公2:小規模企業者等設備貸与事業及び中小企
業設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

248,207,882

公2:小規模企業者等設備貸与事業、中小企業
設備貸与事業及び最新
中小企業設備貸与事業
規制適合車等代替促進
特別貸与事業における最新規制適合車等代替促進特別貸与事業 未収割賦販売債権である。

230,750,336

中小企業設備貸与事業
未収損害賠償金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
未収割賦設備償還金
小規模企業者等設備貸与事業

未収リース料小規模企業者等設備貸与事業

24,264,713

106,028,896

108,903,639
19,690,008

公2:小規模企業者等設備貸与事業における未収リース債権である。

213,446,235

公1:産業情報提供事業における未収情報誌頒
布、受取広告料債権である。

70,500公2:小規模企業者等設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

6,095,648

公2:中小企業設備貸与
事業における未収割賦販売債権である。

1,970,891

最新規制適合車等代替促進特別貸与事業 公2:最新規制適合車等
代替促進特別貸与事業における未収割賦販売債権である。

507,705

その他営業未収債権
森野工業㈱ 他

公2:小規模企業者等設備貸与事業における未収金である。

331,600

期限前終了条件付パワーリバース受益権（ターゲット型）金銭信託

運用益を公2:小規模企業者等設備貸与事業及び法人の管理の財源として使用している。

218,213,214
10,000

未収頒布料
月刊産業情報誌「ひょうご経済戦略」

未収割賦損料小規模企業者等設備貸与事業

中小企業設備貸与事業

投資有価証券金額
10,664,397
1,366,376

姫路信用金庫出資証券
日新信用金庫出資証券

10,000

貸借対照表科目

場所・物量等
淡路信用金庫出資証券
神戸信用金庫出資証券
兵庫県信用組合出資証券
尼崎信用金庫出資証券
播州信用金庫出資証券
兵庫信用金庫出資証券
中兵庫信用金庫出資証券

使用目的等

金額
10,00010,00010,00010,00010,00050,00010,000

リース資産

電話設備 一式
複合機 ３台公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

2,527,500
1,679,303

債務保証見返新産業創造キャピタル事業

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における債務保証に対する見返り勘定として管理している。

43,196,400

その他

再リース設備小規模企業者等設備貸与事業

公2:小規模企業者等設備貸与事業における再リース債権である。

119,000

公2:中小企業設備貸与
事業における再リース債権である。

17,000

中小企業設備貸与事業

貸倒引当金

公2:資金貸付事業及び △ 371,875,422
設備貸与事業における貸付金、割賦販売債権
及びリース債権に対する引当金である。

固定資産合計
資産合計（流動負債）

6,240,894,716
21,296,749,830
リース債務

電話設備 一式
複合機 ３台

未払金

割賦契約設備未払金
小規模企業者等設備貸与事業

中小企業設備貸与事業

助成金未払金小売商業支援事業

菓子産業等振興事業

未払金
第一電子㈱ 他

未払費用

未払利息
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
ひょうご農商工連携ファンド事業
役職員 他

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。

490,236
711,022

公2:小規模企業者等設備貸与事業における割賦設備未払金である。

141,309,000

公2:中小企業設備貸与
事業における割賦設備
未払金である。

69,090,000

公2:小売商業支援事業
における助成未払金である。

15,458,000

公2:菓子産業等振興事
業における助成未払金である。

2,979,000

法人全体の業務に使用する費用である。

7,719,182

公１：公益事業資金供給
事業、公2:小規模企業
者等設備貸与事業及び中小企業設備貸与事業
における借入にかかる経過利息である。
公益目的事業及び管理目的の業務に執行及び従事する役職員の社会保険料、通勤手当等である。

612,702302,639
38,35027,694,554

貸借対照表科目
前受金

預り金

短期借入金

場所・物量等

使用目的等

ひょうご産業活性化ファンド第２号投資事業有限責任組合 他

公1:新産業創造キャピタ
ル事業における管理手
数料に対する前受債務である。

金額
7,575,836

債務保証料預り金
新産業創造キャピタル事業

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における債務保証に対する預かり債務であ
る。

役職員

社会保険料

4,602,707

職員

労働保険料個人負担分

1,136,737

役職員

源泉所得税

1,438,113

小規模企業者等設備貸与事業

公2:小規模企業者等設備貸与事業における火災保険にかかる預かり債務である。

357,591

小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業

公2:小規模企業者等設備貸与事業、中小企業
設備貸与事業、小規模企業者等設備資金貸付
事業、地域産業振興資金貸付事業における企業負担にかかる預かり債務である。

30,8007,000
32,75065,500兵庫県

公2:設備貸与事業及び資金貸付事業における預り債務である。

5,116,184

三井住友銀行
中小企業設備貸与事業
最新規制適合車等代替促進特別貸与
事業
公益事業資金供給事業

公1:公益事業資金供給
事業及び公2:中小企業
設備貸与事業、最新規制適合車等代替促進特別貸与事業における事
業資金の借入債務である。

309,478

2,199,091,000
700,909,000
1,000,000,000

１年以内返済予定長期借入金 兵庫県

小規模企業者等設備貸与事業
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業
信金中央金庫神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公2:小規模企業者等設備貸与事業、小規模企業者等設備資金貸付事
業及び地域産業振興資金貸付事業における事
業資金の借入債務である。

767,839,000
329,066,000
176,429,000

138,360,000
67,920,000

住友信託銀行本店営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

7,389,000
7,881,000

中央三井信託銀行神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

221,196,000
192188000

日新信用金庫神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

150,264,000
87,113,000

姫路信用金庫春日野支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

104,400,000
34,100,000

貸借対照表科目

場所・物量等
三井住友銀行神戸営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

使用目的等

金額
42,252,000
25,344,000

みなと銀行本店営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

61,116,000
37,284,000

兵庫県信用農業協同組合連合会 本店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

48,324,000
35,004,000

役員賞与引当金

役員

賞与引当金

職員

その他

仮受金

長期借入金

兵庫県
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業
小規模企業等設備貸与事業
農商工連携支援事業

公益目的事業及び管理目的の業務を執行する
役員の賞与の引当金である。
公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。

日新信用金庫神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
中央三井信託銀行神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
三井住友銀行神戸営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

11,281,987

594,072
6,733,571,791

流動負債合計（固定負債）

信金中央金庫神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

1,149,351

公1:新事業創出支援事
業及び公2:小規模企業
者等設備資金貸付事業、地域産業振興資金貸付事業、小規模企業
者等設備貸与事業における事業資金の借入債務である。
公2:小規模企業者等設備貸与事業及び中小企
業設備貸与事業における事業資金の借入債務である。
公2:小規模企業者等設備貸与事業及び中小企
業設備貸与事業における事業資金の借入債務である。
公2:小規模企業者等設備貸与事業及び中小企
業設備貸与事業における事業資金の借入債務である。
公2:小規模企業者等設備貸与事業及び中小企
業設備貸与事業における事業資金の借入債務である。

みなと銀行本店営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公2:中小企業設備貸与
事業における事業資金の借入債務である。

兵庫県信用農業協同組合連合会 本店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公2:中小企業設備貸与
事業における事業資金の借入債務である。

姫路信用金庫春日野支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
農商工連携支援事業

公1:新産業創造支援事
業、公2:小規模企業者
等設備貸与事業及び中小企業設備貸与事業における事業資金の借入債務である。

1,021,179,000
567,702,000
2,919,275,000
2,010,000,000

34,590,000
20,280,000

187,825,000
108,624,000

496,306,000
499,044,000

119,723,000
71,856,000

305,587,000
185,953,000

189,269,000
137,099,000

234,900,000
86,800,000
30,000,000

貸借対照表科目

場所・物量等
日新信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

使用目的等
公1:新産業創造支援事
業における事業資金の借入債務である。

金額
30,000,000

淡路信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

神戸信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

兵庫県信用組合業務部
農商工連携支援事業

30,000,000

尼崎信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業
中兵庫信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000
30,000,000

播州信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

兵庫信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

但馬銀行三宮支店
農商工連携支援事業

10,000,000

リース債務

電話設備 一式
複合機 ３台公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。

2,099,142
1,054,642

債務保証補填引当金

新産業創造キャピタル事業

公1:新産業創造キャピタ
ル事業における債務保証の引当金である。

37,532,632

退職給付引当金

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する
職員の退職給付金の引当金である。

169,426,885

割賦設備保証金

小規模企業者等設備貸与事業

公2:小規模企業者等設備貸与事業において徴収した保証金債務である。
公2:中小企業設備貸与
事業において徴収した保証金債務である。

730,366,396

最新規制適合車等代替促進特別貸与事業 公2:最新規制適合車等

115,335,604

中小企業設備貸与事業

473,264,824

代替促進特別貸与事業
において徴収した保証金債務である。

長期預り金

機械類信用保険預り金㈱日本政策金融公庫㈱日本政策金融公庫

公2:小規模企業者等設備貸与事業において受領した保険金債務である。

45,022,909

公2:中小企業設備貸与
事業において受領した保険金債務である。

35,211,506

貸借対照表科目

場所・物量等
リース信用保険預り金㈱日本政策金融公庫

固定負債合計
負債合計
正味財産

金額

公2:小規模企業者等設備貸与事業において受領した保険金債務である。

27,876,322

公1:情報化基盤整備促進事業における基金である。

300,000,000

創出支援基金公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における基金である。

100,000,000

創出支援事業資金

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における預かり債務である。

1,904,330,135

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における債務保証である。

43,196,400

兵庫県
情報化基盤整備促進基金

債務保証

使用目的等

新産業創造キャピタル事業

13,460,729,397
20,194,301,188
1,102,448,642