令和２年度収支決算書

１

一

２

生

般

会

活

福

自
至

令和２年４月 １日
令和３年３月３１日

社会福祉法人

祉

資

金

計
会

計

岩手県社会 福祉協議会

目
Ⅰ

次

一般会計

１

一般会計全体の計算書類（1）資金収支計算書（第一号第一様式）..........................................................

1（2）事業活動計算書（第二号第一様式）..........................................................

2..................................................................

4（1）資金収支内訳表（第一号第二様式）..........................................................

5（2）事業活動内訳表（第二号第二様式）..........................................................

6（3）貸借対照表内訳表（第三号第二様式）.......................................................

7（3）貸借対照表（第三号第一様式）
２

３

事業区分別内訳表

拠点区分別内訳表（1）事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）...........................................................................................

9..................................................................................................

11① 社会福祉事業
② 公益事業（2）事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）...........................................................................................

12..................................................................................................

14① 社会福祉事業
② 公益事業（3）事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）...........................................................................................

15..................................................................................................

17............................................................

18① 社会福祉事業
② 公益事業４

計算書類に対する注記（法人全体）

５

拠点区分別計算書類（1）拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）（2）拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）（3）拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）（4）拠点区分 計算書類に対する注記.................................................................................

22..........................................................................

32...................................................................

40④ 民生委員活動推進事業..........................................................................

46⑤ 共同募金配分金事業..............................................................................

52......................................................................

59.....................................................................................

66..........................................................................

75...................................................................

82① 法人運営事業拠点② 地域福祉活動推進事業③ ボランティア活動振興事業⑥ 社会福祉従事者研修事業⑦ 種別協議会事業⑧ 福祉人材センター事業⑨ 社会福祉経営サポート事業

..........................................................................

88⑪ 福祉サービス運営適正化委員会事業....................................................

95⑫ 障がい福祉サービス復興支援事業........................................................

101................................................

108......................................................................

115...........................................................

122..........................................................................

129.......................................................................................................

135⑩ 日常生活自立支援事業⑬ ふれあいランド岩手管理運営受託事業⑭ 福祉人材確保等貸付事業⑮ 民間社会福祉事業職員共済事業⑯ 福利厚生センター事業
６

Ⅱ

財産目録

生活福祉資金会計

１

生活福祉資金会計の計算書類（1）資金収支計算書（2）事業活動計算書（3）貸借対照表① 生活福祉資金会計.....................................................................................

137......................................................................

142.........................................

147......................................................................

150..........................................................................

153.....................................................................................

156② 生活福祉資金事務費会計③ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計④ 臨時特例つなぎ資金会計

Ⅲ

監査報告書

１

会計監査人による監査報告２

監事による監査報告法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

会計単位名：一般会計
勘（単位：円）
定科

目

事業活動による収支
収入
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
退職共済事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
積立資産支出
会計単位間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

50,383,000
6,944,000
665,168,000
433,382,000
3,629,000
87,814,000
49,336,000
14,00024,043,000
1,320,713,000

50,459,600 △
7,025,548 △
582,848,312
426,694,621
3,255,600
64,614,829
46,591,601
7,760
27,048,215 △
1,208,546,086

76,60081,54882,319,688
6,687,379
373,400
23,199,171
2,744,399
6,240
3,005,215
112,166,914

426,874,000
419,368,232
891,131,000
735,100,032
136,655,000
122,597,432
26,054,000
25,617,371
1,689,000
1,689,000
17,666,000
13,500,550
11,468,000
11,263,022
117,000
113,734
1,511,654,000
1,329,249,373△
190,941,000 △ 120,703,287 △

7,505,768
156,030,968
14,057,568
436,6290
4,165,450
204,978
3,266
182,404,627
70,237,713

321,000
321,000

321,555 △321,555 △555
555

384,000
3,963,000
4,347,000
4,026,000 △

382,800
3,960,218
4,343,018
4,021,463 △

1,200
2,782
3,982
4,537

70,000,000
28,958,000
3,413,478,000
3,512,436,000

70,000,000
21,029,572
3,494,759,562 △
3,585,789,134 △

07,928,428
81,281,562
73,353,134

72,385,000
6,523,000
882,000
3,346,788,000
3,426,578,000
85,858,000
504,000

72,380,116
6,521,170
185,989
3,346,888,842 △
3,425,976,117
159,813,017 △
0

4,884
1,830
696,011
100,842
601,883
73,955,017
504,000

109,613,000

35,088,267 △

144,701,267

586,952,000
477,339,000

586,961,154 △
622,049,421 △

9,154
144,710,421

△

△

- 1-

差異(Ａ)-(Ｂ)備考法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

会計単位名：一般会計
勘（単位：円）
定 科

目

サービス活動増減の部
収益
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
退職共済事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
会計単位間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
会計単位間繰入金費用
会計単位間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

50,459,600
7,025,548
582,848,312
426,694,621
75,60064,614,829
46,591,601
25,965,813
12,226,873
1,216,502,797

増減(A)-(B)50,176,500
15,407,604 △
610,831,594 △
423,320,910
241,655 △85,122,590 △
46,633,258 △
25,502,168
9,257,640
1,266,493,919 △

283,100
8,382,056
27,983,282
3,373,711
166,055
20,507,761
41,657
463,6452,969,233
49,991,122

409,838,558
423,677,000 △
719,460,455
733,228,069 △
122,597,432
130,780,859 △
25,622,371
25,258,721
1,689,000
1,670,000
13,500,550
25,800,956 △
11,263,022
11,496,028 △
72,380,116
67,327,000
4,540,682
6,313,341 △△
117,762,334 △
85,164,022 △1,263,129,852
1,340,387,952 △△
46,627,055 △
73,894,033

13,838,442
13,767,614
8,183,427
363,650
19,00012,300,406
233,006
5,053,116
1,772,659
32,598,312
77,258,100
27,266,978

7,760
846,424,283
846,432,043

11,686 △24,258,492
24,270,178

3,926
822,165,791
822,161,865

113,734
845,574,003
845,687,737
744,306 △45,882,749 △

177,826 △
24,596,892
24,774,718
504,540
74,398,573

64,092820,977,111
820,913,019
1,248,846
28,515,824

132,000
321,554
14,271,921
120,323,000
135,048,475

894,241 △04,432,320
18,716,000
24,042,561

762,241
321,554
9,839,601
101,607,000
111,005,914

5120,323,000
185,989
14,271,920
134,780,914
267,561
45,615,188 △0018,716,000
223
4,432,320
23,148,543
894,018 △
73,504,555
0

5
101,607,000
185,766
9,839,600
111,632,371
626,457
27,889,367
0△045,615,188 △

073,504,555

0
27,889,367△

12,785,693
32,829,495 △

14,133,634 △
59,370,921

1,347,941
26,541,426

△

△

- 2-

備

考

会計単位名：一般会計
勘（単位：円）
定 科

目

基本金取崩額(17)国庫補助金等特別積立金取崩額(18)
基金取崩額(19)
その他の積立金取崩額(20)
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

当年度決算(A)0070,000,000
21,029,572
6,521,170
51,678,907- 3-

前年度決算(B)0070,000,000
10,848,008
8,691,394 △
12,785,693

増減(A)-(B)00010,181,564
2,170,224
38,893,214

備考法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在
会計単位名：一般会計（単位：円）

資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

生活福祉資金会計貸付金

仮払金

の 部
当年度末
749,649,325
526,116,235
18,878,935
57,288,160
145,769,571
37,441
82,29043,460905,000
228,233
300,000

負前年度末
増 減
703,364,769
46,284,556 流動負債
577,963,942 △ 51,847,707 事業未払金
33,425,489 △ 14,546,554 その他の未払金
59,492,918 △2,204,758 １年以内返済予定リース債務
28,562,191
117,207,380 未払費用
298,145 △
260,704 未返還金
85,084 △2,794 預り金
43,4600 職員預り金
3,180,000 △2,275,000 賞与引当金
13,540214,693 固定負債
300,000
0 リース債務退職給付引当金
退職共済預り金

負債合計
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
長期貸付金
退職手当積立基金預け金

財政調整基金積立資産
奨学資金基金積立資産
特別積立資産災害ボランティア活動支援積立資産

退職共済事業管理資産
長期前払費用介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金

再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
子どもの預り支援事業利用料金の一部貸付金

入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
資産合計

債

の 部
当年度末
前年度末
増 減
155,644,420
142,545,860
13,098,560
85,053,485
71,746,580
13,306,905
33,757,337
34,037,930 △
280,593
4,025,516
3,960,245
65,2716,880,601
6,469,325
411,276
614,100
0614,100
117,719
661,807 △544,088271,662
307,973 △
36,311
24,924,000
25,362,000 △
438,000
15,339,005,923 14,267,089,447 1,071,916,476
1,233,296
5,258,785 △
4,025,489
145,280,511
163,833,305 △ 18,552,794
15,192,492,116 14,097,997,357 1,094,494,759

15,494,650,343 14,409,635,307

16,231,961,424 15,161,066,557 1,070,894,867
純資産の部
5,000,000
5,000,000
0 基本金
200,000
5,000,000
5,000,000
0 基本金
200,000
16,226,961,424 15,156,066,557 1,070,894,867 基金
101,404,293
410,760
410,7600 財政調整基金
77,351,073
2
2
0 奨学資金基金
24,053,220
621,002770,048 △149,046 国庫補助金等特別積立金
1,193,642,219
1,157,558
1,124,800
32,758 国庫補助金等特別積立金
0272,643414,889 △142,246 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）
882,968,854
4,844,761
8,612,114 △
3,767,353 国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）
190,874,367
0
905,000 △905,000 国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）
41,039,091
145,280,511
163,833,305 △ 18,552,794 国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）
78,759,907
77,351,073
72,132,164
5,218,909 その他の積立金
24,053,220
24,053,220
0 特別積立金
28,538,061
38,461,925 △
9,923,864 災害ボランティア活動支援積立金
111,496,926
116,081,464 △
4,584,538 次期繰越活動増減差額
15,161,402,755 14,058,552,949 1,102,849,806 次期繰越活動増減差額
20,07020,0700 （うち当期活動増減差額）
455,494,661
502,192,913 △ 46,698,252
33,395,186
29,163,033
4,232,153
6,360,826
4,500,000
1,860,826
20,029,431
17,421,056
2,608,375
114,845,415
87,756,632
27,088,783
2,029,743
1,629,743
400,000
044,650 △44,6508,715,000
6,715,000
2,000,000
18,225,600
13,670,000
4,555,600
11,009,760
7,162,000
3,847,760
1,406,460
438,820
967,640
純資産合計
16,981,610,749 15,864,431,326

1,117,179,423- 4-

負債及び純資産合計

1,085,015,036

200,000
200,000
96,185,384
72,132,164
24,053,220
1,191,081,553
170,138 △
934,103,432 △
135,756,256
41,797,935 △
79,253,792 △

005,218,909
5,218,909
02,560,666
170,138
51,134,578
55,118,111
758,844493,885

140,034,987
154,543,389 △
28,538,061
38,461,925 △
111,496,926
116,081,464 △
51,678,907
12,785,693
51,678,907
12,785,693△ 45,615,188 △ 73,504,555

14,508,402
9,923,864
4,584,538
38,893,214
38,893,214
27,889,367

1,454,796,019

32,164,387

16,981,610,749 15,864,431,326

1,486,960,406

1,117,179,423

資金収支内訳表（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去会計単位合計事業活動による収支
収入
会費収入

50,459,600

050,459,600

寄附金収入

7,025,548

0

7,025,548

7,025,548

経常経費補助金収入578,947,312

3,901,000

582,848,312

582,848,312

受託金収入

212,919,796

213,774,825

426,694,621

426,694,621

0

3,255,600

3,255,600

事業収入

54,816,073

10,380,458

65,196,531 △

581,70264,614,829

負担金収入

47,535,996

0

47,535,996 △

944,395

46,591,601

2,912

4,848

7,760

7,760

12,166,785

14,881,430

27,048,215

27,048,215

963,874,022

246,198,161

1,210,072,183 △

人件費支出

309,201,428

110,166,804

419,368,232

事業費支出

610,894,688

124,241,864

735,136,552 △

36,520735,100,032

事務費支出

14,318,698

109,339,421

123,658,119 △1,060,687

122,597,432

0

26,046,261

26,046,261 △

428,890

25,617,371

分担金支出

1,689,000

01,689,000

1,689,000

助成金支出

10,044,850

3,455,700

13,500,550

13,500,550

負担金支出

11,263,022

0

11,263,022

11,263,022

79,94633,788

113,734

957,491,632

373,283,838

貸付事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)50,459,600

3,255,600

1,526,097

1,208,546,086

支出

退職共済事業支出

支払利息支出事業活動支出計(2)1,330,775,470 △

6,382,390 △ 127,085,677 △ 120,703,287

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)419,368,232

113,734
1,526,097

1,329,249,373△ 120,703,287

施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)321,555

0

321,555

321,555

321,555

0

321,555

321,555

支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△382,800

0382,800

382,800

2,641,654

1,318,564

3,960,218

3,960,218

3,024,454

1,318,564

4,343,018

2,702,899 △

1,318,564 △

4,021,463

4,343,018△

4,021,463

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入

70,000,000

070,000,000

積立資産取崩収入

8,691,572

12,338,000

21,029,572

21,029,572

その他の活動による収入

19,070,634

3,475,688,928

3,494,759,562

3,494,759,562

97,762,206

3,488,026,928

3,585,789,134

3,585,789,134

基金積立資産支出

72,380,116

072,380,116

72,380,116

積立資産支出6,521,170

0

6,521,170

6,521,170

会計単位間繰入金支出

185,989

0

185,989

185,989

その他の活動による支出

7,512,840

3,339,376,002

3,346,888,842

3,346,888,842

その他の活動支出計(8)86,600,115

3,339,376,002

3,425,976,117

3,425,976,117

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)11,162,091

148,650,926

159,813,017

159,813,017

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,841,582

20,246,685

35,088,267

35,088,267

前期末支払資金残高(12)29,263,105

557,698,049

586,961,154

586,961,154

当期末支払資金残高(11)+(12)44,104,687

577,944,734

622,049,421

622,049,421

その他の活動収入計(7)70,000,000

支出

予備費支出(10)- 5-事業活動内訳表（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去会計単位合計サービス活動増減の部
収益
会費収益

50,459,600

050,459,600

寄附金収益

7,025,548

0

7,025,548

7,025,548

経常経費補助金収益578,947,312

3,901,000

582,848,312

582,848,312

受託金収益

212,919,796

213,774,825

426,694,621

426,694,621

0

75,60075,600

事業収益

54,816,073

10,380,458

65,196,531 △

581,70264,614,829

負担金収益

47,535,996

0

47,535,996 △

944,395

46,591,601

025,965,813

25,965,813

12,166,785

60,088

12,226,873

963,871,110

254,157,784

1,218,028,894 △

人件費297,482,914

112,355,644

409,838,558

事業費

610,894,688

108,602,287

719,496,975 △

36,520719,460,455

事務費

14,318,698

109,339,421

123,658,119 △1,060,687

122,597,432

0

26,051,261

26,051,261 △

428,890

25,622,371

分担金費用

1,689,000

01,689,000

1,689,000

助成金費用

10,044,850

3,455,700

13,500,550

13,500,550

負担金費用

11,263,022

0

11,263,022

11,263,022

基金組入額

72,380,116

072,380,116

72,380,116

減価償却費

3,223,083

1,317,599

4,540,682

4,540,682

170,138 △ 117,592,196 △ 117,762,334△ 117,762,334

貸付事業収益退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)50,459,600

75,60025,965,813
12,226,873
1,526,097

1,216,502,797

費用

退職共済事業費

国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)1,021,126,233△

57,255,123

243,529,716
10,628,068 △

1,264,655,949 △

409,838,558

1,526,097

1,263,129,852△

46,627,055

46,627,055

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

2,912

4,848

7,760

7,760

850,280

845,574,003

846,424,283

846,424,283

853,192

845,578,851

846,432,043

846,432,043

費用
支払利息

79,94633,788

113,734

113,734

0845,574,003

845,574,003

845,574,003

サービス活動外費用計(5)79,946845,607,791

845,687,737

845,687,737

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)773,246 △28,940744,306

10,599,128 △

45,882,749

その他のサービス活動外費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△56,481,877

744,306△

45,882,749

特別増減の部
収益
固定資産受贈額

132,0000

132,000

固定資産売却益

321,5540

321,554

321,554

会計単位間固定資産移管収益

14,271,921

0

14,271,921

14,271,921

事業区分間固定資産移管収益

2,997,480

2,997,480

0120,323,000

120,323,000

17,722,955

123,320,480

141,043,435 △その他の特別収益
特別収益計(8)5,994,960 △

132,000

5,994,960

0120,323,000

5,994,960

135,048,475

費用
固定資産売却損・処分損

5

0

5

5

国庫補助金等特別積立金積立額

0120,323,000

120,323,000

120,323,000

会計単位間繰入金費用
会計単位間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)185,989

0

185,989

185,989

14,271,920

0

14,271,920

14,271,920

2,997,480

2,997,480

5,994,960 △

5,994,960

017,455,394

123,320,480

140,775,874 △

5,994,960

134,780,914

267,561△

56,214,316

0
10,599,128 △

267,561
45,615,188

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△56,214,316

10,599,128 △

45,615,188

17,491,727 △

4,706,034

12,785,693

38,722,589

5,893,094 △

32,829,495

267,561△

45,615,188
00△45,615,188

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△12,785,693△

32,829,495

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

70,000,000

070,000,000

70,000,000

その他の積立金取崩額(20)8,691,572

12,338,000

21,029,572

21,029,572

その他の積立金積立額(21)6,521,170

0

6,521,170

6,521,170

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)33,447,813

18,231,094

51,678,907

51,678,907

基金取崩額(19)- 6-0貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去会計単位合計

【資産の部】
流動資産

136,992,086

616,718,606

753,710,692 △

現金預金51,519,828

474,596,407

526,116,235

526,116,235

事業未収金

18,791,287

87,64818,878,935

18,878,935

未収金

27,103,799

30,184,361

57,288,160

57,288,160

未収補助金

34,900,571

110,869,000

145,769,571

145,769,571

4,061,367

749,649,325

立替金

37,441037,44137,441

前払金

6,100

76,19082,29082,290

前払費用

43,460043,46043,4600905,000

905,000

905,000

１年以内回収予定長期貸付金
生活福祉資金会計貸付金

228,233

0228,233

4,061,367

0

4,061,367 △

仮払金

300,0000

300,000

300,000

固定資産

376,692,322

15,855,269,102

16,231,961,424

16,231,961,424

基本財産

5,000,000

05,000,000

5,000,000

定期預金

5,000,000

05,000,000

5,000,000

その他の固定資産371,692,322

15,855,269,102

16,226,961,424

16,226,961,424

土地

410,760

0410,760

410,760

建物

2

0

2

2

車輌運搬具

621,0020

621,002621,002

器具及び備品

1,157,558

事業区分間貸付金

228,233
4,061,367

01,157,557

1

1,157,558

有形リース資産

0272,643

272,643

272,643

無形リース資産2,592,000

2,252,761

4,844,761

4,844,761

退職手当積立基金預け金

125,451,651

19,828,860

145,280,511

145,280,511

財政調整基金積立資産

77,351,073

077,351,073

77,351,073

奨学資金基金積立資産

24,053,220

024,053,220

24,053,220

特別積立資産28,538,061

0

28,538,061

28,538,061

災害ボランティア活動支援積立資産

111,496,926

0

111,496,926

111,496,926
15,161,402,755

退職共済事業管理資産

0

15,161,402,755

15,161,402,755

20,070020,07020,0700455,494,661

455,494,661

455,494,661

実務者研修受講資金貸付金

033,395,186

33,395,186

33,395,186

再就職準備金貸付金

06,360,826

6,360,826

6,360,826

社会福祉士修学資金貸付金

020,029,431

20,029,431

20,029,431

保育士修学資金貸付金

0114,845,415

114,845,415

114,845,415

就職準備金貸付金

02,029,743

2,029,743

2,029,743

入学準備金貸付金

08,715,000

8,715,000

8,715,000

生活支援費貸付金

018,225,600

18,225,600

18,225,600

家賃支援費貸付金

011,009,760

11,009,760

11,009,760

資格取得支援費貸付金

01,406,460

1,406,460

513,684,408

16,471,987,708

16,985,672,116 △

長期前払費用介護福祉士修学資金貸付金

資産合計

1,406,460
4,061,367 16,981,610,749【負債の部】
113,145,664

46,560,123

159,705,787 △

事業未払金

52,451,185

32,602,300

85,053,485

85,053,485

その他の未払金

33,352,127

405,21033,757,337

33,757,337

１年以内返済予定リース債務

2,693,265

1,332,251

4,025,516

4,025,516

未払費用

6,080,606

799,995

6,880,601

6,880,601

未返還金

614,100

0614,100

614,100

預り金

117,719

0

117,719

117,719

職員預り金

271,6620271,6620

4,061,367

4,061,367 △

17,565,000

7,359,000

24,924,000

24,924,000

125,451,651

15,213,554,272

15,339,005,923

15,339,005,923

0

1,233,296

1,233,296

1,233,296

125,451,651

19,828,860

145,280,511

145,280,511

流動負債

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
退職共済預り金
負債合計

015,192,492,116

15,192,492,116

238,597,315

15,260,114,395

15,498,711,710 △

4,061,367

155,644,420

271,662
4,061,367

0

15,192,492,116
4,061,367 15,494,650,343【純資産の部】
基本金200,0000

200,000

200,000

101,404,293

0

101,404,293

101,404,293

財政調整基金77,351,073

077,351,073

77,351,073

奨学資金基金

24,053,220

024,053,220

24,053,220

01,193,642,219

1,193,642,219

1,193,642,219

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

0882,968,854

882,968,854

882,968,854

国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）

0190,874,367

190,874,367

190,874,367

国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸

041,039,091

41,039,091

41,039,091

国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸078,759,907

78,759,907

78,759,907

140,034,987

0

140,034,987

140,034,987

基金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
特別積立金

28,538,061

0

28,538,061

28,538,061

災害ボランティア活動支援積立金

111,496,926

0

111,496,926

111,496,926- 7-会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産合計
負債及び純資産合計

△

公益事業

合

計

33,447,813

18,231,094

51,678,907

56,214,316

10,599,128 △

45,615,188

内部取引消去275,087,093

1,211,873,313

1,486,960,406

513,684,408

16,471,987,708

16,985,672,116 △- 8-

会計単位合計51,678,907△

45,615,188
1,486,960,406

4,061,367 16,981,610,749

事業区分 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

ボランティア
活動振興事業

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

民生委員活動
推進事業

共同募金
配分金事業

社会福祉従事者
研修事業

福祉人材センター事業

種別協議会
事業

社会福祉経営
サポート事業

事業活動による収支
収入
会費収入

19,927,600

0

0

0

0

0

30,532,000

0

寄附金収入

2,990,970

4,034,578

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

49,890,503

404,711,429

2,504,000

504,300

9,385,900

02,197,000

03,369,000

受託金収入

13,870,800

27,900,735

4,945,394

1,451,450

018,873,119

0

80,121,426

0

事業収入

7,810,576

3,483,500

01,014,000

03,306,000

87,500

0

0

負担金収入

31,090,902

0

0

6,931,200

87,5840

10,111,844

0

0

2,912

0

0

0

0

0

0

0

0

11,274,122

0

0

0

0

0

283,87000136,858,385

440,130,242

7,449,394

9,900,950

9,473,484

22,179,119

43,212,214

80,121,426

3,369,000

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

0

支出
人件費支出

128,288,842

46,123,702

4,903,988

0

1,855,000

11,980,703

4,452,000

58,910,456

3,714,153

事業費支出

653,284

396,718,765

2,545,406

2,843,750

7,338,484

10,153,250

9,794,369

20,084,839

313,546

事務費支出

12,408,952

310,89500056,645

1,169,941

405,857

20,384

分担金支出

1,320,000

0

0

0

0

0

0

369,0000

助成金支出

1,128,000

2,260,0000

126,000

280,000

06,250,850

0

0

負担金支出

40,0000

06,931,200

004,291,82200支払利息支出79,946

0

0

0

0

0

0

0

0

143,919,024

445,413,362

7,449,394

9,900,950

9,473,484

22,190,598

25,958,982

79,770,152

4,048,083

5,283,120

0

0

0△

11,47917,253,232

321,555

0

0

0

0

0

0

0

0

321,555

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△7,060,639 △

351,274 △

679,083

施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出

0193,600

0

0

0

0

0

0

0

2,641,654

0

0

0

0

0

0

0

0

2,641,654

193,600

0

0

0

0

0

0

0

2,320,099 △

193,600

0

0

0

0

0

0

0

70,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,691,572

0

0

0

0

0

0

0

853,469

1,459,822

0

0

0

0

0

560,966

679,083

19,070,634

0

0

0

0

0

0

0

0

89,924,103

10,151,394

0

0

0

0

0

560,966

679,083

72,380,116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,107,034

0

0

0

0

2,414,13600

会計単位間繰入金支出

185,989

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

3,243,742

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

5,489,620

661,100

0

0

0

0

0

912,2400

その他の活動支出計(8)81,299,467

4,768,134

0

0

0

0

2,414,136

912,2400

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)8,624,636

5,383,260

0

0

0

0△

2,414,136 △

351,274

679,083

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
積立資産支出予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

△

0

0

0

0

0

0

0

0

756,102 △93,460000△11,47914,839,096

00756,102568,139000410,382

22,235,690

0

0

0

474,679000398,903

37,074,786

0

0

- 9-

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

日常生活
自立支援事業

障がい福祉
復興支援事業

適正化委員
会事業

合

計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
会費収入

0

0

0

50,459,600

寄附金収入

0

0

0

7,025,548

50,459,600
7,025,548

経常経費補助金収入

96,034,000

10,064,000

287,180

578,947,312

578,947,312

受託金収入

22,419,293

043,337,579

212,919,796

事業収入

0

0

40,969,838

56,671,414 △

1,855,341

54,816,073

負担金収入

0

0

580,000

48,801,530 △

1,265,534

47,535,996

受取利息配当金収入

0

0

0

2,912

2,912

その他の収入00608,793

12,166,785

12,166,785

118,453,293

10,064,000

85,783,390

966,994,897 △

人件費支出

8,116,054

7,552,850

33,303,680

309,201,428

事業費支出

110,301,630

2,901,048

49,927,291

613,575,662 △2,680,974

610,894,688

事務費支出

35,609

153,973

196,343

14,758,599 △

439,901

14,318,698

分担金支出

0

0

0

1,689,000

1,689,000

助成金支出

0

0

0

10,044,850

10,044,850

負担金支出

0

0

0

11,263,022

11,263,022

支払利息支出00

079,946

118,453,293

10,607,871

83,427,314

960,612,507 △

543,871

2,356,076

6,382,390

6,382,390000321,555

321,555000321,555

321,555

固定資産取得支出

00189,200

382,800

382,800

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

0

2,641,654

2,641,654

事業活動収入計(1)212,919,796

3,120,875

963,874,022

支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0△309,201,428

79,946
3,120,875

957,491,632

施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)支出

施設整備等支出計(5)00189,200

3,024,454

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00△189,200 △2,702,899

基金積立資産取崩収入

0

0

0

70,000,000

積立資産取崩収入

00

08,691,572

拠点区分間繰入金収入

0543,871

04,097,211 △その他の活動による収入

0

0

0

19,070,634

0543,871

0

101,859,417 △基金積立資産支出

00072,380,116

72,380,116

積立資産支出0006,521,170

6,521,170

会計単位間繰入金支出

0

0

0

185,989

拠点区分間繰入金支出

00853,469

4,097,211 △その他の活動による支出

00449,880

7,512,840

3,024,454△

2,702,899

その他の活動による収支
収入

その他の活動収入計(7)70,000,000
8,691,572
4,097,211

019,070,634

4,097,211

97,762,206

支出

185,989
4,097,211

07,512,840

その他の活動支出計(8)001,303,349

90,697,326 △その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)0543,871 △

1,303,349

11,162,091

予備費支出(10)

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00863,527

14,841,582

14,841,582

前期末支払資金残高(12)005,292,792

29,263,105

29,263,105

当期末支払資金残高(11)+(12)006,156,319

44,104,687

44,104,687- 10 -

4,097,211

86,600,115
11,162,091

事業区分 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

事業区分名：公益事業
勘定（単位：円）
科目

ふれあいラン 福祉人材確保等 民間社会福祉
職員共済事業
ド受託事業
貸付事業

福利厚生
センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

0

0

0

3,901,000

3,901,000

3,901,000

212,305,825

001,469,000

213,774,825

213,774,825

003,255,600

03,255,600

3,255,600

10,380,458

0

0

0

10,380,458

10,380,458

0

0

4,848

0

4,848

4,848

32,54014,848,890

00

14,881,430

14,881,430

222,718,823

14,848,890

3,260,448

5,370,000

246,198,161

246,198,161

支出
人件費支出

101,010,459

7,687,345

0

1,469,000

110,166,804

110,166,804

事業費支出

1,303,224

122,355,064

0583,576

124,241,864

124,241,864

事務費支出

107,478,896

1,860,525

00109,339,421

109,339,421

退職共済事業支出

00

26,046,261

0

26,046,261

26,046,261

助成金支出

0

0

0

3,455,700

3,455,700

3,455,700

支払利息支出033,7880033,78833,788

209,792,579

131,936,722

26,046,261

5,508,276

373,283,838

373,283,838

138,276 △ 127,085,677△ 127,085,677

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)12,926,244 △ 117,087,832 △

22,785,813 △

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

1,318,564

001,318,564

1,318,564

0

1,318,564

001,318,564

0△

1,318,564

00△1,318,564

支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,318,564△

1,318,564

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)12,338,000

0

0

0

12,338,000

12,338,000

0120,323,000

3,355,365,928

0

3,475,688,928

3,475,688,928

12,338,000

120,323,000

3,355,365,928

0

3,488,026,928

3,488,026,928

支出
その他の活動による支出

1,620,840

03,337,755,162

0

3,339,376,002

3,339,376,002

その他の活動支出計(8)1,620,840

03,337,755,162

0

3,339,376,002

3,339,376,002

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)10,717,160

120,323,000

17,610,766

0148,650,926

148,650,926

0

0

0

0

0

0

5,175,047 △

138,276

20,246,685

20,246,685

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)23,643,404

1,916,604 △

前期末支払資金残高(12)1,301,689

520,898,676

35,359,408

138,276

557,698,049

557,698,049

当期末支払資金残高(11)+(12)24,945,093

522,815,280

30,184,361

0

577,944,734

577,944,734- 11 -

事業区分 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

ボランティア
活動振興事業

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

民生委員活動
推進事業

共同募金
配分金事業

社会福祉従事者
研修事業

福祉人材センター事業

種別協議会
事業

社会福祉経営
サポート事業

サービス活動増減の部
収益
会費収益

19,927,600

0

0

0

0

0

30,532,000

0

寄附金収益

2,990,970

4,034,578

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収益

49,890,503

404,711,429

2,504,000

504,300

9,385,900

02,197,000

03,369,000

受託金収益

13,870,800

27,900,735

4,945,394

1,451,450

018,873,119

0

80,121,426

0

事業収益

7,810,576

3,483,500

01,014,000

03,306,000

87,500

0

0

負担金収益

31,090,902

0

0

6,931,200

87,5840

10,111,84400その他の収益11,274,122

0

0

0

0

0

283,87000136,855,473

440,130,242

7,449,394

9,900,950

9,473,484

22,179,119

43,212,214

80,121,426

3,369,000

サービス活動収益計(1)

0

費用
人件費

115,984,108

46,402,802

5,251,988

0

1,855,000

11,973,703

4,452,000

60,534,696

3,370,153

事業費653,284

396,718,765

2,545,406

2,843,750

7,338,484

10,153,250

9,794,369

20,084,839

313,546

事務費

12,408,952

310,89500056,645

1,169,941

405,857

20,384

分担金費用1,320,000

0

0

0

0

0

0

369,0000

助成金費用

1,128,000

2,260,0000

126,000

280,000

06,250,850

0

0

負担金費用

40,0000

06,931,200

004,291,822

0

0

基金組入額

72,380,116

0

0

0

0

0

0

0

0

減価償却費

2,973,519

36,30000061,054

131,18800135,713

0

0

0

0△

34,425000206,752,266

445,728,762

7,797,394

9,900,950

22,210,227

26,090,170

81,394,392

3,704,083

348,000

00△

17,122,044 △1,272,966 △

国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△69,896,793 △

5,598,520 △9,473,484

31,108335,083

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

2,912

0

0

0

0

0

0

0

0

850,280

0

0

0

0

0

0

0

0

853,192

0

0

0

0

0

0

0

0

費用
支払利息

79,946

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)79,946

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)773,246

0

0

0

0

0

0

0

348,000

00△

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△69,123,547 △

5,598,520 △

31,10817,122,044 △1,272,966 △0
335,083

特別増減の部
収益
固定資産受贈額

132,000

0

0

0

0

0

0

0

固定資産売却益

321,554

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収益

853,469

1,459,822

0

0

0

0

0

560,966

679,083

会計単位間固定資産移管収益

10,869,660

0

0

0

0

0

0

2,402,9000

事業区分間固定資産移管収益

2,997,480

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管収益

27,299,040

273,980

0

0

0

0

0

18,867,820

042,473,203

1,733,802

0

0

0

0

0

21,831,686

679,083

特別収益計(8)0費用
固定資産売却損・処分損

5

0

0

0

0

0

0

0

0

会計単位間繰入金費用

185,989

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金費用

3,243,742

0

0

0

0

0

0

0

0

会計単位間固定資産移管費用

10,869,660

0

0

0

0

0

0

2,402,9000

事業区分間固定資産移管費用

2,997,480

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

27,299,040

273,980

0

0

0

0

0

18,867,820

044,595,916

273,980

0

0

0

0

0

21,270,720

0△2,122,713

1,459,822

0

0

0

0

0

560,966

679,083△

71,246,260 △

4,138,698 △

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)348,00000△

712,000

344,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

348,00000△31,10817,122,044 △

712,000

344,000

344,000

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△71,246,260 △

4,138,698 △

31,10817,122,044 △繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△624,589 △当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△71,870,849 △

1,960,860
6,099,558 △

0

0

1△

230,981

22,543,362 △

4,201,000 △

348,000

0

1△

262,089

39,665,406 △

4,913,000

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(20)08,691,572

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(21)04,107,034

0

0

0

0

2,414,13600348,000

0

1△

4,913,000

0

基金取崩額(19)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△1,870,849 △

1,515,020 △- 12 -

262,089

37,251,270 △

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

日常生活
自立支援事業

障がい福祉
復興支援事業

適正化委員
会事業

合

計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
会費収益

0

0

0

50,459,600

寄附金収益

0

0

0

7,025,548

50,459,600
7,025,548

経常経費補助金収益

96,034,000

10,064,000

287,180

578,947,312

578,947,312

受託金収益

22,419,293

043,337,579

212,919,796

事業収益

0

0

40,969,838

56,671,414 △

1,855,341

54,816,073

負担金収益

0

0

580,000

48,801,530 △

1,265,534

47,535,996

その他の収益00608,793

12,166,785

118,453,293

10,064,000

85,783,390

966,991,985 △

3,120,875

963,871,110

人件費

8,124,054

7,908,850

31,625,560

297,482,914

事業費

110,301,630

2,901,048

49,927,291

613,575,662 △2,680,974

610,894,688

事務費

35,609

153,973

196,343

14,758,599 △

439,901

14,318,698

分担金費用

0

0

0

1,689,000

1,689,000

助成金費用

0

0

0

10,044,850

10,044,850

負担金費用

0

0

0

11,263,022

11,263,022

基金組入額

0

0

0

72,380,116

72,380,116

減価償却費

0

0

21,022

3,223,083

国庫補助金等特別積立金取崩額

00118,461,293

10,963,871

サービス活動収益計(1)212,919,796

12,166,785

費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△8,000 △

899,871

0△81,770,216
4,013,174 △297,482,914

3,223,083△

170,138
1,024,247,108 △

3,120,875△

57,255,123

170,138
1,021,126,233
57,255,123

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

0

0

0

2,912

2,912

その他のサービス活動外収益

0

0

0

850,280

850,280000853,192

853,192

79,946

サービス活動外収益計(4)
費用
支払利息

0

0

0

79,946

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

79,946

79,946

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

773,246

773,246

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△8,000 △

899,871

4,013,174 △△

56,481,877

56,481,877

特別増減の部
収益
固定資産受贈額

000132,000

固定資産売却益000321,554

拠点区分間繰入金収益

0543,871

04,097,211 △

999,36001

14,271,921

会計単位間固定資産移管収益

132,000
321,554
4,097,211

014,271,921

事業区分間固定資産移管収益

0

0

0

拠点区分間固定資産移管収益008,157,240

54,598,080 △

54,598,080

0

999,360

543,871

8,157,241

76,418,246 △

58,695,291

17,722,955

固定資産売却損・処分損

0

0

0

5

5

会計単位間繰入金費用

0

0

0

185,989

185,98900853,469

999,36000

特別収益計(8)2,997,480

2,997,480

費用

拠点区分間繰入金費用
会計単位間固定資産移管費用

4,097,211 △4,097,211

014,271,920

14,271,920

事業区分間固定資産移管費用

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

008,157,240

54,598,080 △

54,598,080

0

999,360

09,010,709

76,150,685 △

58,695,291

17,455,394

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)0△8,000 △

543,871 △
356,000

2,997,480

853,468

267,561

3,159,706 △

56,214,316

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

△

8,000 △

356,000

3,159,706 △

前期繰越活動増減差額(15)△633,000 △222,000

3,164,794

17,491,727

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△641,000 △578,000

6,324,500 △

38,722,589

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)56,214,316

2,997,480

267,561△

56,214,316
00△56,214,316

繰越活動増減差額の部
17,491,727△

38,722,589

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

基金取崩額(19)00070,000,000

70,000,000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

8,691,572

8,691,572

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

6,521,170

6,521,170

578,000

6,324,500

33,447,813

33,447,813

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△641,000 △- 13 -

0事業区分 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

事業区分名：公益事業
勘定（単位：円）
科目

ふれあいラン 福祉人材確保等 民間社会福祉
職員共済事業
ド受託事業
貸付事業

福利厚生
センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益事業収益
退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)

0

0

0

3,901,000

3,901,000

3,901,000

212,305,825

001,469,000

213,774,825

213,774,825

0075,600075,60075,60010,380,458

0

0

0

10,380,458

10,380,458
25,965,813

0025,965,813

0

25,965,813

32,54027,5480060,08860,088

222,718,823

27,54826,041,413

5,370,000

254,157,784

254,157,784

費用
人件費

103,194,299

7,692,345

0

1,469,000

112,355,644

112,355,644

事業費

1,303,224

106,715,487

0583,576108,602,287

108,602,287

事務費

107,478,896

1,860,525

00109,339,421

109,339,421

退職共済事業費

0026,051,261

0

26,051,261

26,051,261

助成金費用

0

0

0

3,455,700

3,455,700

3,455,700

減価償却費

0

1,317,599

001,317,599

1,317,599

国庫補助金等特別積立金取崩額

0 △ 117,592,196

00 △ 117,592,196△ 117,592,196

サービス活動費用計(2)211,976,419 △

6,240

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)10,742,404

33,788 △26,051,261
9,848 △

5,508,276

243,529,716

243,529,716

138,276

10,628,068

10,628,068

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

0

0

4,848

0

4,848

4,848

その他のサービス活動外収益

00845,574,003

0845,574,003

845,574,003

00845,578,851

0845,578,851

845,578,851

支払利息

0

33,7880033,78833,788

その他のサービス活動外費用

00845,574,003

0845,574,003

845,574,003

0

33,788845,574,003

0845,607,791

0△

33,788

4,848

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

経常増減差額(7)＝(3)+(6)10,742,404

0△5,000 △

0△138,276

28,940845,607,791△

10,599,128

28,94010,599,128

特別増減の部
収益
事業区分間固定資産移管収益

02,997,480

002,997,480

2,997,480

その他の特別収益

0

120,323,000

00120,323,000

120,323,000

特別収益計(8)0123,320,480

00123,320,480

123,320,480

国庫補助金等特別積立金積立額

0120,323,000

00120,323,000

120,323,000

事業区分間固定資産移管費用

02,997,480

002,997,480

2,997,480

0123,320,480

00123,320,480

123,320,480

費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0
0△

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)10,742,404

法人税・住民税及び事業税(12)00

法人税等調整額(13)00

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

0

138,276

10,599,128

10,599,128

0

0

0

0

0

0

0

0

138,276

10,599,128

10,599,128

138,276 △4,706,034

5,000 △

10,742,404

0△5,000 △

4,164,311

1△

680,000

6,578,093

1△685,000

05,893,094

5,893,094

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△△4,706,034

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(19)

0

0

0

0

0

0

12,338,000

0

0

0

12,338,000

12,338,000

その他の積立金取崩額(20)
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)018,916,093

0
1△

0

0

0

0

685,000

0

18,231,094

18,231,094- 14 -

事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア
活動振興事業

民生委員活動
推進事業

共同募金
配分金事業

社会福祉従事者
研修事業

福祉人材センター事業

種別協議会
事業

社会福祉経営
サポート事業【資産の部】
流動資産

46,436,028

24,230,679

1,065,077

852,873

1,478,741

2,917,143

37,549,368

2,901,4970

現金預金

709,9121,251,146

318,410

679,423

1,391,157

398,90337,548,268

2,090,780

0

事業未収金

5,092,586

3,734,693

494,667

173,450

87,5842,518,240

1,100

658,3870

未収金

27,103,799

0

0

0

0

0

0

0

0

未収補助金

824,731

19,244,840

252,000

0

0

0

0

0

0

立替金

37,441

0

0

0

0

0

0

0

0

前払金

0

0

0

0

0

0

0

6,100

0

前払費用

43,460

0

0

0

0

0

0

0

0

生活福祉資金会計貸付金

228,233

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間貸付金

4,061,367

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間貸付金

8,034,499

0

0

0

0

0

0

146,2300

仮払金

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産

218,870,960

113,819,747

0

0

1

8

28,714,545

15,118,880

0

基本財産

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

213,870,960

113,819,747

0

0

1

8

28,714,545

15,118,880

0

土地

410,760

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

2

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

621,002

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品

655,582

157,301

0

0

1

8

176,484

00

無形リース資産2,592,000

0

0

0

0

0

0

0

0

退職手当積立基金預け金

108,167,251

2,165,520

0

0

0

0

0

15,118,880

0

財政調整基金積立資産

77,351,073

0

0

0

0

0

0

0

0

奨学資金基金積立資産

24,053,220

0

0

0

0

0

0

0

0

特別積立資産

0

0

0

0

0

0

28,538,061

00

災害ボランティア活動支援積立資産

0111,496,926

0

0

0

0

0

0

0

20,070

0

0

0

0

0

0

0

0

265,306,988

138,050,426

1,065,077

852,873

1,478,742

2,917,151

66,263,913

18,020,377

0

定期預金
その他の固定資産

長期前払費用
資産合計【負債の部】

57,406,293

25,903,000

1,413,077

852,873

1,478,741

3,179,240

474,582

7,814,497

0

事業未払金

7,864,612

21,390,180

563,680

852,873864,641

11,722

410,1832,249,3530

その他の未払金

32,909,867

214,200

0

0

0

0

0

228,0600

１年以内返済予定リース債務

2,693,265

0

0

0

0

0

0

0

0

未払費用

5,145,390

330,197000496,708

0

87,915

0

未返還金

0

0

0

0

614,100

0

0

0

0

預り金

109,669

0

8,050

0

0

0

0

0

0

職員預り金

271,662

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間借入金

134,828

1,821,423

493,347002,009,810

64,399336,169

08,277,000

2,147,000

348,000

00

661,000

0

4,913,000

0108,167,251

2,165,520

0

0

0

0

0

15,118,880

0108,167,251

2,165,520

0

0

0

0

0

15,118,880

0

165,573,544

28,068,520

1,413,077

852,873

1,478,741

3,179,240

474,582

22,933,377

0

流動負債

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債合計【純資産の部】
基本金200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

101,404,293

0

0

0

0

0

0

0

0

財政調整基金77,351,073

0

0

0

0

0

0

0

0

奨学資金基金

24,053,220

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金

0

111,496,926

0

0

0

0

28,538,061

0

0

特別積立金

0

0

0

0

0

0

28,538,061

00

災害ボランティア活動支援積立金

0111,496,926

0

0

0

0

0

0

0

基金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△

1,870,849 △

1,515,020 △

348,000

0

1△

262,089

37,251,270 △

4,913,000

0△71,246,260 △

4,138,698 △

348,00000△31,10817,122,044 △

712,000

344,000

262,089

65,789,331 △

4,913,000

066,263,913

18,020,377

0

純資産合計

99,733,444

109,981,906 △

負債及び純資産合計

265,306,988

138,050,426

348,000

0

1,065,077

852,873- 15 -

1△
1,478,742

2,917,151

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

日常生活
自立支援事業

障がい福祉
復興支援事業

適正化委員
会事業

合

計

内部取引消去事業区分合計

【資産の部】
流動資産

16,184,279

1,739,000

10,149,516

145,504,201 △現金預金

317,4860

6,814,343

51,519,828

51,519,828

事業未収金

3,026,793

03,003,787

18,791,287

18,791,287

0

0

0

27,103,799

27,103,799

12,840,000

1,739,000

034,900,571

34,900,571

立替金

0

0

0

37,44137,441

前払金

0

0

0

6,100

6,100

前払費用

0

0

0

43,46043,460

未収金
未収補助金

8,512,115

136,992,086

生活福祉資金会計貸付金

0

0

0

228,233

228,233

事業区分間貸付金

00

04,061,367

4,061,367

拠点区分間貸付金

00331,386

仮払金

0

0

0

300,000

300,000

8,512,115 △

8,512,115

0

固定資産

0

0

168,181376,692,322

376,692,322

基本財産

0

0

0

5,000,000

5,000,000

0005,000,000

5,000,000

00168,181371,692,322

371,692,322

土地

0

0

0

410,760

410,760

建物

0

0

0

2

2

車輌運搬具

0

0

0

621,002621,002

器具及び備品00

168,181

1,157,557

1,157,557

無形リース資産00

02,592,000

2,592,000

退職手当積立基金預け金

0

0

0

125,451,651

125,451,651

財政調整基金積立資産

0

0

0

77,351,073

77,351,073

奨学資金基金積立資産

0

0

0

24,053,220

24,053,220

特別積立資産00

028,538,061

28,538,061

災害ボランティア活動支援積立資産

0

0

0

111,496,926

111,496,926

定期預金
その他の固定資産

長期前払費用00016,184,279

1,739,000

10,317,697

522,196,523 △

8,512,115

513,684,408

16,825,279

2,317,000

3,993,197

121,657,779 △

8,512,115

113,145,664

14,355,620

20,302

3,868,019

52,451,185

52,451,185

その他の未払金

00033,352,127

33,352,127

１年以内返済予定リース債務

0

0

0

2,693,265

2,693,265

未払費用

20,396006,080,606

6,080,606

未返還金

0

0

0

614,100

614,100

預り金

0

0

0

117,719

117,719

職員預り金

0

0

0

271,662

1,808,263

1,718,698

125,178

641,000

578,000

0

17,565,000

17,565,000

0

0

0

125,451,651

125,451,651

0

0

0

125,451,651

16,825,279

2,317,000

3,993,197

資産合計

20,07020,070【負債の部】
流動負債
事業未払金

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債合計

8,512,115 △

247,109,430 △

271,662
8,512,115

0

125,451,651
8,512,115

238,597,315【純資産の部】
基本金

0

0

0

200,000

200,000

基金

0

0

0

101,404,293

101,404,293

財政調整基金00

077,351,073

77,351,073

奨学資金基金00

024,053,220

24,053,220

その他の積立金00

0

140,034,987

140,034,987

特別積立金

0

0

0

28,538,061

28,538,061

災害ボランティア活動支援積立金

0

0

0

111,496,926

111,496,926

次期繰越活動増減差額△

641,000 △578,000

6,324,500

33,447,813（うち当期活動増減差額）△

8,000 △

356,000

3,159,706 △

56,214,316

純資産合計

△

641,000 △578,000

6,324,500

275,087,093

1,739,000

10,317,697

522,196,523 △

負債及び純資産合計

16,184,279- 16 -

33,447,813△

56,214,316
275,087,093

8,512,115

513,684,408

事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
事業区分名：公益事業
勘定（単位：円）
科目

ふれあいラン 福祉人材確保等 民間社会福祉
職員共済事業
ド受託事業
貸付事業

福利厚生
センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計

【資産の部】
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金

61,397,386

523,345,669

31,189,917

785,634

616,718,606

616,718,606

61,233,548

413,252,669

100,556

9,634

474,596,407

474,596,407

87,64800087,64887,6480030,184,361

0

30,184,361

30,184,361
110,869,0000

110,093,000

0776,000

110,869,000

76,19000076,19076,19000905,0000

905,000

905,000

固定資産

19,828,860

674,037,487

15,161,402,755

0 15,855,269,102

15,855,269,102

その他の固定資産

19,828,860

674,037,487

15,161,402,755

0 15,855,269,102

15,855,269,102

器具及び備品

0

1

0

0

1

1

有形リース資産

0272,64300272,643

272,64302,252,761002,252,761

2,252,761

19,828,860

0

0

0

19,828,860

19,828,860

0 15,161,402,755

15,161,402,755

未収補助金
前払金
１年以内回収予定長期貸付金

無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産

0015,161,402,755

介護福祉士修学資金貸付金

0455,494,661

00455,494,661

455,494,661

実務者研修受講資金貸付金

033,395,186

0033,395,186

33,395,186

再就職準備金貸付金

06,360,826006,360,826

6,360,826

社会福祉士修学資金貸付金

020,029,431

0020,029,431

20,029,431

保育士修学資金貸付金

0114,845,415

0

0

114,845,415

114,845,415

就職準備金貸付金

02,029,743

002,029,743

2,029,743

入学準備金貸付金

08,715,000

008,715,000

8,715,000

生活支援費貸付金

018,225,600

0018,225,600

18,225,600

家賃支援費貸付金

011,009,760

00

11,009,760

11,009,760

資格取得支援費貸付金

01,406,460

001,406,460

1,406,460

81,226,246

1,197,383,156

15,192,592,672

785,634 16,471,987,708

16,471,987,708

42,481,293

2,507,640

785,556785,634

46,560,123

46,560,123

32,025,413

493,227

83,000660

32,602,300

32,602,300

405,210000405,210405,2100

1,332,251

001,332,251

1,332,251

746,285

36,23817,472

0799,995

799,995

3,275,385

924

84784,974

4,061,367

4,061,367

0

7,359,000

7,359,000

0 15,213,554,272

15,213,554,272

資産合計【負債の部】
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
退職共済預り金
負債合計

6,029,000

645,000

685,000

19,828,860

1,233,296

15,192,492,116

0

1,233,296

001,233,296

1,233,296

19,828,860

0

0

0

19,828,860

19,828,860

0015,192,492,116

0 15,192,492,116

15,192,492,116

62,310,153

3,740,936

15,193,277,672

785,634 15,260,114,395

15,260,114,395【純資産の部】
国庫補助金等特別積立金

01,193,642,219

001,193,642,219

1,193,642,219

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

0882,968,854

00882,968,854

882,968,854

国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）

0190,874,367

00

190,874,367

190,874,367

国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸

041,039,091

00

41,039,091

41,039,091

国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸078,759,907

0078,759,907

78,759,907

685,000

0

18,231,094

18,231,094

138,276

10,599,128

10,599,128

0

1,211,873,313

1,211,873,313

785,634 16,471,987,708

16,471,987,708

次期繰越活動増減差額

18,916,093

1△（うち当期活動増減差額）

10,742,404

0△

純資産合計

18,916,093

1,193,642,220 △

負債及び純資産合計

81,226,246

1,197,383,156

5,000 △
685,000

15,192,592,672- 17 -

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・無形固定資産：定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号
第三様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人運営事業（社会福祉事業）
ア 「法人運営事業」
イ 「県社会福祉大会事業」② 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
ア 「地域福祉推進支援事業」
イ 「第三者評価事業」
ウ 「介護等体験調整事業」
エ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」
オ 「災害復興基金事業」
カ 「災害福祉広域支援事業」
キ 「生活困窮者自立相談支援事業」
ク 「東日本大震災被災者生活支援事業」
ケ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」
コ 「社会福祉施設等応援職員派遣調整事業」- 18 -

③ ボランティア活動振興事業（社会福祉事業）
ア 「ボランティアセンター運営事業」
イ 「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」④ 民生委員活動推進事業（社会福祉事業）
ア 「民生委員互助共励事業」
イ 「地区民協会長等研修事業」⑤ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
ア 「地域福祉総合支援事業」⑥ 社会福祉従事者研修事業（社会福祉事業）
ア 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」
イ 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」
ウ 「県等委託研修事業」
エ 「その他の研修事業」⑦ 種別協議会事業（社会福祉事業）
ア 「保育協議会」
イ 「児童館・放課後児童クラブ協議会」
ウ 「児童福祉施設協議会」
エ 「高齢者福祉協議会」
オ 「障がい者福祉協議会」
カ 「社会福祉法人経営者協議会」
キ 「市町村社会福祉協議会部会」⑧ 福祉人材センター事業（社会福祉事業）
ア 「福祉人材センター事業」
イ 「福祉・介護マッチング支援事業」
ウ 「保育士・保育所支援センター設置事業」
エ 「児童福祉研修事業」⑨ 社会福祉経営サポート事業（社会福祉事業）
ア 「社会福祉経営サポート事業」⑩ 日常生活自立支援事業（社会福祉事業）
ア 「日常生活自立支援事業」
イ 「権利擁護人材育成事業」
ウ 「成年後見地域ネットワーク構築等支援事業」
エ 「成年後見推進事業」⑪ 福祉サービス運営適正化委員会事業（社会福祉事業）
ア 「福祉サービス運営適正化委員会事業」⑫ 障がい福祉サービス復興支援事業（社会福祉事業）
ア 「障がい福祉サービス復興支援事業」
イ 「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」
ウ 「障がい者農福連携事業」
エ 「水産加工・障がい福祉マッチング事業」⑬ ふれあいランド岩手管理運営受託事業（公益事業）
ア 「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」
イ 「ふれあいランド岩手・自主事業」⑭ 福祉人材確保等貸付事業（公益事業）
ア 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」
イ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」
ウ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」
エ 「保育士修学資金貸付等事業」
オ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
カ 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」⑮ 民間社会福祉事業職員共済事業（公益事業）
ア 「民間社会福祉事業職員共済事業」⑯ 福利厚生センター事業（公益事業）
ア 「福利厚生センター事業」- 19 -

※次の生活福祉資金会計の計算書類は生活福祉資金会計準則に基づき作成
・生活福祉資金会計（生活福祉資金会計）
・生活福祉資金貸付事務費会計（生活福祉資金会計）
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計（生活福祉資金会計）・臨時特例つなぎ資金会計（生活福祉資金会計）
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
預金
合 計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地410,760
0410,760
建物
7,560,000
7,559,998
2
車両
2,894,241
2,273,239
621,002
器具及び備品19,244,388
18,086,830
1,157,558
有形リース資産711,234
438,591
272,643
合 計
30,820,623
28,358,658
2,461,965
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
未収補助金
1年以内回収予定長期貸付金
退職手当積立基金預け金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
18,878,935
0
18,878,935
57,288,160
057,288,160
145,769,571
0
145,769,571
905,0000
905,000
145,280,511
0145,280,511
455,494,661
0455,494,661
33,395,186
033,395,186
6,360,826
06,360,826
20,029,431
0
20,029,431
114,845,415
0
114,845,415
2,029,743
02,029,743
8,715,000
08,715,000
18,225,600
018,225,600
11,009,760
0
11,009,760
1,406,460
01,406,460
1,039,634,259
0
1,039,634,259

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし- 20 -

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項（1）令和2年度で事業が終了する次の事業の資産及び負債は、法人運営事業が継承し、その貸借対照表に計上している。
・社会福祉経営サポート事業拠点区分
社会福祉経営サポート事業
・障がい福祉サービス復興支援事業拠点区分
障がい福祉サービス復興支援事業（器具及び備品を除く）
障がい者農福連携事業
水産加工・障がい福祉マッチング支援事業（2）令和2年度で事業が終了する障がい福祉サービス復興支援事業の器具及び備品は、障がい福祉施設授産製品取扱い事業が継承し、その貸借対照表に計上している。
（3）令和2年度をもって権利擁護人材育成事業サービス区分及び成年後見地域ネットワーク構築等支援事業
サービス区分を廃止し、令和3年度から成年後見推進事業サービス区分に統合することに伴い、廃止する
サービス区分の資産及び負債は、成年後見推進事業が継承し、その貸借対照表に計上している。
（4）生活福祉資金貸付事業から、耐用年数を経過したデスクトップパソコン3台（備忘価格1円）を障がい福祉施設授産製品取扱い事業に移管し、その貸借対照表に計上している。
（5） 貸借対照表に関する注記
民間社会福祉事業職員共済事業（公益事業）の退会給付積立資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評
価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
期中追加額
期末時価残高
評価損益
信託区分
期首帳簿価格
特定包括信託105,821,200
0107,720,022
1,898,822
単独運用指定包括信託
12,991,241,330-6,900,000,000
6,934,750,170
843,508,840
指定金銭信託以外の金銭の信託
06,900,000,000
6,899,833,659-166,341
合 計
13,097,062,530
0
13,942,303,851
845,241,321- 21 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

19,846,000

19,927,600 △

81,600

事業活動による収支
収入
会費収入
第１種会員会費収入

6,611,000

6,611,200 △200

6,611,000

6,611,200 △200

12,000,000

12,070,000 △

70,0003,340,000

3,350,000 △10,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

720,000

710,000

10,000

児童福祉施設協議会

150,000

150,0000

高齢者福祉協議会

3,740,000

3,760,000 △

20,000

障がい者福祉協議会

2,020,000

2,070,000 △

50,000

社会福祉法人経営者協議会

2,030,000

2,030,000

市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収入
保育協議会

0

第３種会員会費収入

755,000

766,400 △11,400

社会福祉団体755,000

766,400 △11,400

第４種会員会費収入

480,000

480,0000

480,000

480,000

0

特別会員
寄附金収入

2,940,000

2,990,970 △50,970

経常経費補助金収入

49,823,000

49,890,503 △

67,503

都道府県補助金収入
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入
福利厚生センター補助金収入
健康管理助成金収入
その他の補助金収入

49,472,000

49,472,000

049,472,000

49,472,0000351,000

351,800 △800

351,000

351,800 △800

66,703 △66,7030

受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
福祉団体等事務受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入

13,907,000

13,870,800

36,200623,000

586,800

36,200623,000

586,800

36,20013,284,000

13,284,000

010,301,000

7,810,576

2,490,424

600,000

386,000

214,000

1,000

広告料収入

9,100,000

手数料収入

600,000

負担金収入

1,200 △
6,791,000
632,376 △200
2,309,000
32,376

31,588,000

31,090,902

497,098

31,588,000

31,090,902

497,098

600,000

600,0000

岩手県共同募金会負担金収入

26,106,000

25,608,690

497,310

事務費等負担金収入

4,882,000

4,882,212 △

212

3,000

2,912

88

3,000

2,912

88

1,000

501

499

負担金収入
岩手県社会福祉大会負担金収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差収入
雑収入

2,000

2,411 △

411

11,201,000

11,274,122 △

73,122

11,201,000

11,274,122 △

73,122

10,701,000

10,701,436 △

436

500,000
事業活動収入計(1)139,609,000- 22 -

572,686 △
136,858,385

72,6862,750,615

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)128,291,000

128,288,842

2,158

7,601,000

7,600,760

240

支出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出54,099,000

54,097,688

1,312

職員俸給支出43,170,000

43,169,159841

職員諸手当支出

10,929,000

10,928,529

471

職員賞与支出

21,842,000

21,841,980

20

退職給付支出28,922,000

28,921,790

210

法定福利費支出

15,827,000

15,826,624

376

1,426,000

653,284

772,716

事業費支出
諸謝金支出

70,00069,96040

旅費交通費支出

275,000

103,003

171,997

役職員旅費支出

140,0000

140,000

委員等旅費支出

135,000

103,003

31,997

消耗品費支出

105,000

23,216

81,784

印刷製本費支出

450,000

126,189

323,811

3,000

1,626

1,374

3,000

1,626

1,374

通信運搬費支出

250,000

215,71134,289

会議費支出

100,000

44,032

55,968

手数料支出

17,000

7,401

9,599

賃借料支出

100,000

21,33078,670

租税公課支出

21,00020,400600

燃料費支出
車輌燃料費支出

雑支出

35,00020,416

14,584

12,820,000

12,408,952

411,048

福利厚生費支出

993,000

992,780220

旅費交通費支出

254,000

253,887

113

事務費支出

研修費支出

215,000

214,200800

消耗品費支出2,469,000

2,336,175

132,825

印刷製本費支出

420,000

419,486514

水道光熱費支出

364,000

363,239

761

燃料費支出

10,000

9,592

408

修繕費支出

42,00041,800200

通信運搬費支出

914,000

913,427

573

会議費支出

9,000

8,640

360

業務委託費支出

626,000

625,185

815

委託費支出

626,000

625,185815

126,000

125,745

255

手数料支出
賃借料支出

338,000

67,057

270,943

租税公課支出2,349,000

2,348,212

788

渉外費支出

17,00016,500500

諸会費支出

375,000

374,850150

資料・図書費支出

313,000

312,91981

諸謝金支出

2,730,000

2,730,000

0

報酬支出

2,730,000

2,730,0000

雑支出

256,000

255,258

742

分担金支出

1,320,000

1,320,000

01,320,000

1,320,000

0759,000

759,000

0561,000

561,000

0

分担金支出
全社協活動分担金支出
全社協政策委員会等分担金支出- 23 -

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

助成金支出

1,128,000

助成金支出
指定寄附配分金支出
負担金支出
負担金支出
ブロック組織負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)1,128,000

01,128,000

1,128,000

01,128,000

1,128,000

0

40,00040,000040,00040,000040,00040,000080,00079,94654

145,105,000

143,919,024

1,185,976

7,060,639

1,564,639

5,496,000 △

施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)321,000

321,555 △555

321,000

321,555 △555

321,000

321,555 △555

支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

2,642,000

2,641,654

346

2,642,000

2,641,654

346

2,321,000 △2,320,099 △

901

70,000,000

70,000,000

070,000,000

70,000,000

0

拠点区分間繰入金収入

1,003,000

853,469

149,531

その他の活動による収入

19,070,000

19,070,634 △634

18,220,000

18,220,354 △

354

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入

退職手当積立基金預け金取崩収入
雑収入

850,000
その他の活動収入計(7)850,280 △280

90,073,000

89,924,103

148,897

72,385,000

72,380,116

4,884

72,385,000

72,380,116

4,884

882,000

185,989

696,011882,000

185,989

696,011

拠点区分間繰入金支出

4,255,000

3,243,742

1,011,258

その他の活動による支出

5,490,000

5,489,620

380

支出
基金積立資産支出
財政調整基金積立資産支出
会計単位間繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出

退職手当積立基金預け金支出

5,490,000

5,489,620

380

その他の活動支出計(8)83,012,000

81,299,467

1,712,533

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)7,061,000

8,624,636 △

1,563,636

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00756,000 △756,102102

756,000

756,102 △102

0- 24 -

00

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)19,927,600

19,876,500

51,100

サービス活動増減の部
収益
会費収益
第１種会員会費収益
市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収益
保育協議会

6,611,200

6,611,200

06,611,200

6,611,200

0

12,070,000

12,020,000

50,0003,350,000

3,340,000

10,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

710,000

740,000 △

児童福祉施設協議会

150,000

150,000

30,0000

高齢者福祉協議会

3,760,000

3,740,000

20,000

障がい者福祉協議会

2,070,000

2,020,000

50,000

社会福祉法人経営者協議会

2,030,000

2,030,0000

第３種会員会費収益

766,400

765,300

1,100

社会福祉団体766,400

765,300

1,100

第４種会員会費収益

480,000

480,0000

480,000

480,000

0

特別会員
寄附金収益

2,990,970

1,973,346

1,017,624

経常経費補助金収益

49,890,503

56,816,180 △

6,925,677

都道府県補助金収益
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収益
全社協補助金収益
福利厚生センター補助金収益

49,472,000

55,395,000 △

5,923,000

49,472,000

55,395,000 △

5,923,0000

700,000 △700,000

351,800

347,180

351,800

347,180

66,703374,000 △307,297

13,870,800

14,168,400 △

297,600

福祉医療機構受託金収益

586,800

605,400 △18,600

退職共済事務費収益

586,800

605,400 △18,60013,284,000

13,563,000 △

279,000

7,810,576

9,559,537 △

1,748,961

386,000

702,000 △316,000

1,200

3,240 △

2,040

広告料収益

6,791,000

8,209,000 △

1,418,000

手数料収益

632,376645,297 △12,92131,090,902

31,161,637 △

70,73531,090,902

31,161,637 △

70,735

健康管理助成金収益
その他の補助金収益
受託金収益

福祉団体等事務受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益

負担金収益
負担金収益
岩手県社会福祉大会負担金収益

600,000

600,000

4,620
4,620

0

岩手県共同募金会負担金収益25,608,690

25,693,296 △

84,606

事務費等負担金収益

4,882,212

4,868,341

13,871

11,274,122

7,310,652

3,963,470

11,274,122

7,310,652

3,963,470

10,701,436

6,456,582

4,244,854

その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益
サービス活動収益計(1)572,686

854,070 △

281,384

136,855,473

140,866,252 △

4,010,779

115,984,108

119,299,169 △

3,315,061

7,600,760

7,420,215

180,545

費用
人件費
役員報酬
- 25 -

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘定科

当年度決算(A)目

職員給料

前年度決算(B)

増減(A)-(B)54,097,688

58,791,167 △4,693,479

職員俸給

43,169,159

46,360,324 △

3,191,165

職員諸手当

10,928,529

12,430,843 △

1,502,314

職員賞与

15,018,980

16,742,418 △

1,723,438

賞与引当繰入8,277,000

7,851,000

426,000

退職給付費用

16,191,056

12,352,422

3,838,634

法定福利費

14,798,624

16,141,947 △

1,343,323

653,284993,200 △339,916

事業費
諸謝金

69,960

旅費交通費

103,003

243,526 △

140,523

役職員旅費

0243,526 △

243,526

委員等旅費

103,003

消耗品費

23,216

印刷製本費

126,189

燃料費

0

0
0
573,804 △69,960103,00323,216447,615

1,626

0

1,626

1,626

0

1,626

通信運搬費

215,71131,000184,711

会議費

44,03230,00014,032

車輌燃料費

手数料

7,401

賃借料

21,3300

租税公課20,400200

20,200

雑費

20,416

10,00010,416

事務費

12,408,952

8,378,554

4,030,398

福利厚生費

992,780

965,081

27,699

旅費交通費

253,887

489,466 △

235,579

研修費

214,200

347,220 △133,020

消耗品費2,336,175

64,822

2,271,353

104,670 △

7,401
83,340器具什器費

048,384 △48,384

印刷製本費

419,486

562,693 △143,207

水道光熱費

363,239

413,707 △

50,4689,592

46,281 △36,689修繕費

41,800118,800 △77,000

通信運搬費

913,427

645,705

267,722

燃料費

会議費

8,640

14,730 △

6,090

業務委託費

625,185

607,759

17,426

委託費625,185

607,759

17,426

手数料

125,745

162,365 △

36,620

賃借料

67,057447,236 △

380,179

租税公課

2,348,212

214,960

2,133,252

渉外費

16,50050,000 △33,500

諸会費

374,850

385,140 △10,290

資料・図書費312,919

309,021

3,898

諸謝金

2,730,000

2,338,000

392,000

報酬

2,730,000

2,338,000

392,000

雑費

255,258

147,184

108,074

分担金費用1,320,000

1,320,000

01,320,000

1,320,000

0

全社協活動分担金

759,000

759,000

0

全社協政策委員会等分担金

561,000

561,000

0

1,128,000

1,268,170 △

分担金費用

助成金費用
- 26 -

140,170（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘定科

当年度決算(A)目

助成金費用
指定寄附配分金
災害助成金

前年度決算(B)

1,128,000

1,268,170 △

140,170

1,128,000

568,170

559,830

700,000 △700,000

0

負担金費用
負担金費用
ブロック組織負担金
基金組入額
財政調整基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△

増減(A)-(B)40,00040,000040,00040,000040,00040,000072,380,116

67,327,000

5,053,116

72,380,116

67,327,000

5,053,116

2,973,519

4,120,688 △

1,147,169

135,713 △1,000,551

864,838

206,752,266

201,746,230

5,006,036

69,896,793 △

60,879,978 △9,016,815

2,912

2,905

7

2,912

2,905

7

501

500

1

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

2,411

2,405

6

850,280

165,044685,236

850,280

165,044685,236

853,192

167,949

685,243

79,946

130,570 △

50,624

0503,444 △

503,444

費用
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失

0503,444 △

503,444

サービス活動外費用計(5)79,946

634,014 △554,068

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)773,246 △466,065

1,239,311

61,346,043 △7,777,504

894,241 △762,241

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△69,123,547 △

特別増減の部
収益
固定資産受贈額

132,000

固定資産売却益

321,554

車両運搬具売却収益

321,554

拠点区分間繰入金収益

853,469

会計単位間固定資産移管収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益

0

321,5540

321,554

942,132 △88,663

10,869,660

4,432,320

6,437,340

10,869,660

4,432,320

6,437,340

事業区分間固定資産移管収益

2,997,480

5,525,760 △2,528,280

拠点区分間固定資産移管収益

27,299,040

49,131,623 △

21,832,583

42,473,203

60,926,076 △

18,452,873

特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損

5

車両運搬具売却損・処分損
会計単位間繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用

0

5

5

0

5

185,989223

185,766

185,989223

185,766

拠点区分間繰入金費用

3,243,742

9,264,151 △

6,020,409

会計単位間固定資産移管費用

10,869,660

4,432,320

6,437,340

10,869,660

4,432,320

6,437,340

生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用

2,997,480

5,525,760 △2,528,280

拠点区分間固定資産移管費用

27,299,040

49,131,623 △

21,832,583- 27 -

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘定科

当年度決算(A)目

特別費用計(9)前年度決算(B)44,595,916

特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)68,354,077 △

23,758,161△

2,122,713 △

7,428,001

5,305,288△

71,246,260 △

68,774,044 △2,472,216

法人税・住民税及び事業税(12)0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

増減(A)-(B)△71,246,260 △前期繰越活動増減差額(15)△前期繰越活動増減差額△△

71,870,849 △

0
0

0
0

68,774,044 △2,472,216

624,589 △

1,850,545

1,225,956

624,589 △

1,850,545

1,225,956

70,624,589 △

1,246,260

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

70,000,000

70,000,000

070,000,000

70,000,0000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

基金取崩額(19)
財政調整基金取崩額

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 28 -

1,870,849 △

624,589 △1,246,260

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金

事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金

の 部
当年度末
46,436,028
709,912
5,092,586
27,103,799
824,731
37,441
43,460228,233
4,061,367
8,034,499
300,000

負前年度末
増 減
49,343,136 △
2,907,108 流動負債
938,575 △
228,663 事業未払金
988,372
4,104,214 その他の未払金
24,133,510
2,970,289 １年以内返済予定リース債務
0824,731 未払費用
298,145 △
260,704 預り金
43,4600 職員預り金
13,540214,693 拠点区分間借入金
4,666,697 △
605,330 賞与引当金
17,960,837 △
9,926,338 固定負債
300,000
0 リース債務退職給付引当金

負債合計
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産退職手当積立基金預け金

財政調整基金積立資産
奨学資金基金積立資産
長期前払費用

資産合計

218,870,960
5,000,000
5,000,000
213,870,960
410,7602621,002655,5822,592,000
108,167,251
77,351,073
24,053,220
20,070209,797,450
5,000,000
5,000,000
204,797,450
410,7602
770,048 △756,061 △
5,184,000 △
101,471,125
72,132,164
24,053,220
20,0709,073,510
0 基本金
0 基本金
9,073,510 基金
0 財政調整基金
0 奨学資金基金
149,046 国庫補助金等特別積立金
100,479 国庫補助金等特別積立金
2,592,000 その他の積立金
6,696,126 次期繰越活動増減差額
5,218,909 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
0265,306,988

259,140,586

6,166,402- 29 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
57,406,293
7,864,612
32,909,867
2,693,265
5,145,390
109,669
271,662
134,828
8,277,000
108,167,251
0
108,167,251

前年度末
増 減
59,079,688 △
1,673,395
10,210,908 △
2,346,296
32,934,470 △
24,6032,641,654
51,611
4,735,788
409,602
101,791
7,878
307,973 △
36,311
296,104 △161,276
7,851,000
426,000
104,164,390
4,002,861
2,693,265 △
2,693,265
101,471,125
6,696,126

165,573,544

163,244,078

2,329,466

200,000
200,000
96,185,384
72,132,164
24,053,220
135,713 △
135,713 △0
624,589 △624,589 △
68,774,044 △005,218,909
5,218,909
0
135,713
135,71301,246,260
1,246,260
2,472,216

95,896,508
259,140,586

3,836,936
6,166,402

純資産の部
200,000
200,000
101,404,293
77,351,073
24,053,220000△1,870,849 △△
1,870,849 △△ 71,246,260 △

99,733,444
265,306,988

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・無形固定資産：定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)① 「法人運営事業」② 「県社会福祉大会事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
預金
合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）
0410,760
410,760
建物
7,560,000
7,559,998
2
2,273,239
621,0022,894,241
車両
655,582
器具及び備品6,030,702
5,375,120
合 計
1,687,346
16,895,703
15,208,357- 30 -（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
未収補助金
退職手当積立基金預け金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,092,586
0
5,092,586
27,103,799
0
27,103,799
824,7310824,731108,167,251
0
108,167,251
141,188,367
0
141,188,367

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（1）令和2年度で事業が終了する次の事業の資産及び負債は、法人運営事業が継承し、その貸借対照表に計上している。
・社会福祉経営サポート事業拠点区分
社会福祉経営サポート事業
・障がい福祉サービス復興支援事業拠点区分
障がい福祉サービス復興支援事業（器具及び備品を除く）
障がい者農福連携事業
水産加工・障がい福祉マッチング支援事業- 31 -

拠点区分

資金収支計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
寄附金収入

4,000,000

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入

4,034,578 △

34,578482,195,000

404,711,429

77,483,571

482,188,000

404,704,000

77,484,000

地域福祉推進事業費補助金収入

7,445,000

6,585,360

859,640

被災者生活支援事業費補助金収入

474,743,000

398,118,640

76,624,360

その他の補助金収入

7,000

受託金収入
都道府県受託金収入
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入

7,429 △

429

33,119,000

27,900,735

5,218,265

33,119,000

27,900,735

5,218,265

505,000

495,000

10,00012,116,000

6,926,543

5,189,457

206,000

186,159

19,841

災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入

1,929,000

1,929,633 △633

生活困窮者自立相談支援事業受託金収入

18,363,000

18,363,400 △400

8,253,000

3,483,500

事業収入

4,769,500

参加費収入

366,000

220,000

146,000

手数料収入

7,887,000

3,263,500

4,623,500

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援積立資産受取利息配当金収入

1,000

0

1,000

527,568,000

440,130,242

87,437,758

47,959,000

46,123,702

1,835,298

33,811,000

32,183,090

1,627,910

職員俸給支出30,133,000

28,890,141

1,242,859

職員諸手当支出

3,678,000

3,292,949

385,051

職員賞与支出8,109,000

8,107,390

1,610

法定福利費支出

6,039,000

5,833,222

205,778

483,379,000

396,718,765

86,660,235

7,385,000

4,073,000

3,312,000

諸謝金支出

4,805,000

2,333,000

2,472,000

報酬支出

2,580,000

1,740,000

840,000

旅費交通費支出

6,530,000

1,989,755

4,540,245

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出

役職員旅費支出

2,690,000

368,425

2,321,575

委員等旅費支出

3,840,000

1,621,330

2,218,670

消耗品費支出529,000

429,678

99,322

器具什器費支出

164,000

163,900100

印刷製本費支出

6,783,000

3,647,149

3,135,851

水道光熱費支出

304,000

126,216

177,784

燃料費支出
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出- 32 -

1,174,000

420,375

753,625

1,174,000

420,375

753,625

2,030,000

1,295,458

734,542140,000

90,172

49,828445,652,000

374,760,874

70,891,126

1,855,000

262,600

1,592,400

（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

賃借料支出

5,006,000

4,333,821

672,179

租税公課支出

2,873,000

2,325,567

547,433

資料・図書費支出

2,792,000

2,790,200

1,800

雑支出

162,000

10,000152,000

事務費支出

325,000

310,895

14,105

福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
東日本大震災助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△325,000

310,895

14,1052,642,000

2,260,000

382,000

2,642,000

2,260,000

382,000

2,642,000

2,260,000

382,000

534,305,000

445,413,362

88,891,638

6,737,000 △

5,283,120 △1,453,880

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

194,000

193,600

400

194,000

193,600

400

194,000

193,600

400

194,000 △193,600 △400

支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

10,000,000

8,691,572

1,308,428

10,000,000

8,691,572

1,308,428

1,625,000

1,459,822

165,178

11,625,000

10,151,394

1,473,606

4,108,000

4,107,034

966

4,108,000

4,107,034

966

858,000

661,100

196,900

858,000

661,100

196,900

その他の活動支出計(8)4,966,000

4,768,134

197,866

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)6,659,000

5,383,260

1,275,740

その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
災害ボランティア活動支援積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△

0

0

272,000 △93,460 △178,540

前期末支払資金残高(12)567,000

568,139 △

1,139

当期末支払資金残高(11)+(12)295,000

474,679 △

179,679- 33 -

拠点区分

事業活動計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
寄附金収益

4,034,578

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益

7,298,179 △

3,263,601

404,711,429

419,582,000 △

14,870,571

404,704,000

419,582,000 △

14,878,000

地域福祉推進事業費補助金収益

6,585,360

6,771,000 △

185,640

被災者生活支援事業費補助金収益398,118,640

412,811,000 △

14,692,360

その他の補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収益
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収益
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収益

7,429

0

7,429

27,900,735

20,220,594

7,680,141

27,900,735

20,220,594

7,680,141

495,000

489,063

5,937

6,926,543

0

6,926,543

186,1590

186,159

災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収益

1,929,633

1,478,131

451,502

生活困窮者自立相談支援事業受託金収益

18,363,400

18,253,400

110,000

3,483,500

7,790,000 △

事業収益

4,306,500

参加費収益

220,000

445,000 △225,000

手数料収益

3,263,500

7,345,000 △

4,081,500

その他の収益0

700,000 △700,0000

700,000 △700,000

その他の収益雑収益

0

700,000 △700,000

440,130,242

455,590,773 △

15,460,531

46,402,802

43,729,831

2,672,971

32,183,090

31,263,257

919,833

職員俸給

28,890,141

28,531,759

358,382

職員諸手当

3,292,949

2,731,498

561,451

職員賞与

5,909,390

4,712,808

1,196,582

賞与引当繰入2,147,000

2,529,000 △

382,000

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

退職給付費用661,100

377,760

283,340

法定福利費

5,502,222

4,847,006

655,216

396,718,765

411,870,145 △15,151,380

事業費
諸謝金

4,073,000

5,253,328 △

1,180,328

諸謝金

2,333,000

2,658,328 △

325,328

報酬

1,740,000

2,595,000 △855,000

旅費交通費

1,989,755

6,541,518 △

4,551,763

役職員旅費

368,425

3,529,312 △3,160,887

委員等旅費

1,621,330

3,012,206 △

1,390,876

消耗品費

429,678

204,363

225,315

器具什器費

163,900

0

163,900

印刷製本費

3,647,149

2,610,610

1,036,539

水道光熱費

126,216

169,075 △

42,859

燃料費

420,375

642,119 △

221,744420,375

642,119 △

221,744761,734

533,724

147,048 △56,876

車輌燃料費
通信運搬費

1,295,458

会議費

90,172- 34 -

（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘定科

当年度決算(A)目

業務委託費

前年度決算(B)374,760,874

業務委託費

374,760,874

市町村社協事務費0

増減(A)-(B)387,527,000 △

12,766,126

2,454,849

372,306,025

385,072,151 △ 385,072,151

手数料

262,600

賃借料

4,333,821

1,862,604 △
4,105,732

1,600,004

租税公課

2,325,567

1,885,014

440,553

資料・図書費2,790,200

7,000

2,783,200

228,089

雑費

10,000153,000 △143,000

事務費

310,895

279,650

31,245

310,895

279,650

31,2452,260,000

3,901,600 △

1,641,600

2,260,000

3,901,600 △

1,641,600

2,260,000

3,377,544 △

1,117,5440

524,056 △524,056

福利厚生費
助成金費用
助成金費用
東日本大震災助成金
災害助成金
減価償却費

36,300
サービス活動費用計(2)445,728,762

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△5,598,520 △036,300459,781,226 △

14,052,464

4,190,453 △

1,408,067

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△05,598,520 △

4,190,453 △1,459,822

1,064,991

0
1,408,067

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)394,831273,980

5,974,200 △

5,700,220

1,733,802

7,039,191 △

5,305,389

費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△

法人税・住民税及び事業税(12)273,980

5,974,200 △

5,700,220

273,980

5,974,200 △

5,700,220

1,459,822

1,064,991

4,138,698 △3,125,462 △

0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)00394,8311,013,236
00△4,138,698 △3,125,462 △1,013,236

前期繰越活動増減差額(15)△1,960,860 △

1,977,227

16,367

前期繰越活動増減差額△

1,960,860 △

1,977,227

16,367△

6,099,558 △

5,102,689 △

996,869

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)0

その他の積立金取崩額(20)8,691,572

特別積立金取崩額
災害ボランティア活動支援積立金取崩額
その他の積立金積立額(21)災害ボランティア活動支援積立金積立額- 35 -

0
10,440,008 △0
1,748,436

026,120 △26,1208,691,572

10,413,888 △

1,722,316

4,107,034

7,298,179 △

3,191,145

4,107,034

7,298,179 △

3,191,145

（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘定科

当年度決算(A)目

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 36 -

前年度決算(B)

1,515,020 △1,960,860

増減(A)-(B)445,840

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：地域福祉活動推進事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
拠点区分間貸付金（単位：円）の 部
当年度末
24,230,679
1,251,146
3,734,693
19,244,840
0

負
前年度末
増 減
26,499,249 △
2,268,570 流動負債
8,061,906 △
6,810,760 事業未払金
12,527,520 △
8,792,827 その他の未払金
5,905,890
13,338,950 未払費用
3,933 △
3,933 拠点区分間借入金

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
災害ボランティア活動支援積立資産

113,819,747
113,819,747
157,301
2,165,520
111,496,926

117,859,865 △
117,859,865 △
1
1,778,400
116,081,464 △

4,040,118
4,040,118 その他の積立金
157,300 災害ボランティア活動支援積立金
387,120 次期繰越活動増減差額
4,584,538 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

138,050,426

144,359,114 △6,308,688- 37 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
25,903,000
21,390,180
214,200
330,197
1,821,423
2,147,000
2,165,520
2,165,520

28,068,520

前年度末
増 減
28,460,110 △2,557,110
22,347,183 △957,003
94,440119,760
115,908
214,289
3,373,579 △
1,552,156
2,529,000 △
382,000
1,778,400
387,120
1,778,400
387,120

30,238,510 △

2,169,990

111,496,926
116,081,464 △
111,496,926
116,081,464 △△
1,515,020 △1,960,860△
1,515,020 △1,960,860△
4,138,698 △3,125,462 △

4,584,538
4,584,538
445,840
445,840
1,013,236

純資産の部

109,981,906
138,050,426

114,120,604 △
144,359,114 △

4,138,698
6,308,688

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)① 「地域福祉推進支援事業」② 「第三者評価事業」③ 「介護等体験調整事業」④ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」⑤ 「災害復興基金事業」⑥ 「災害福祉広域支援事業」⑦ 「生活困窮者自立相談支援事業」⑧ 「東日本大震災被災者生活支援事業」⑨ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」⑩ 「社会福祉施設等応援職員派遣調整事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品
729,520572,219
157,301
合 計
729,520572,219
157,301- 38 -

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
退職手当積立基金預け金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,734,693
0
3,734,693
19,244,840
0
19,244,840
2,165,520
02,165,520
25,145,053
0
25,145,053

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 39 -

拠点区分

資金収支計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

3,152,000

都道府県補助金収入
県ボランティアセンター事業費補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置運営研修等支援事業受託金収入

2,504,000

648,000

3,152,000

2,504,000

648,000

3,152,000

2,504,000

648,000

4,945,000

4,945,394 △

394

4,945,000

4,945,394 △

394

4,945,000

4,945,394 △8,097,000

7,449,394

647,606

4,909,000

4,903,988

5,012

3,274,000

3,272,590

1,410

職員俸給支出

2,955,000

2,954,220780

職員諸手当支出

319,000

318,370630

職員賞与支出

947,000

946,504496

法定福利費支出

688,000

684,894

3,106

事業活動収入計(1)

394

支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

3,188,000

2,545,406

642,594

諸謝金支出

86,00085,250750

旅費交通費支出

477,000

192,326

284,674

役職員旅費支出

278,000

135,032

142,968

委員等旅費支出

199,000

57,294

141,706

消耗品費支出

119,000

36,60482,396

印刷製本費支出

921,000

805,830

115,170

燃料費支出

100,000

46,54753,453100,000

46,54753,453

通信運搬費支出

317,000

310,021

6,979

会議費支出

28,00021,2876,713

業務委託費支出

150,000

145,200

4,800

手数料支出

23,0009,570

13,430

賃借料支出

560,000

494,652

65,348

租税公課支出399,000

398,119

881

8,000

0

8,000

8,097,000

7,449,394

647,606000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

車輌燃料費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支
収入
支出- 40 -

（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)
0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 41 -

拠点区分

事業活動計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

2,504,000

都道府県補助金収益
県ボランティアセンター事業費補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置運営研修等支援事業受託金収益

2,892,000 △

388,000

2,504,000

2,892,000 △

388,000

2,504,000

2,892,000 △

388,000

4,945,394

0

4,945,394

4,945,394

0

4,945,394

4,945,394

0

4,945,394

7,449,394

2,892,000

4,557,394

5,251,988

727,920

4,524,068

3,272,590

630,840

2,641,750

職員俸給

2,954,220

630,840

2,323,380

職員諸手当

318,3700318,370

職員賞与

946,504

0946,504

賞与引当繰入348,000

0

348,000

684,894

97,080587,8142,545,406

1,694,080

851,326

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

法定福利費
事業費
諸謝金

85,25021,50063,750

旅費交通費

192,326

273,047 △

80,721

役職員旅費

135,032

214,493 △

79,461

委員等旅費

57,29458,554 △

1,260

消耗品費

36,60437,007 △

印刷製本費805,830

327,664

478,166

燃料費

46,54744,190

2,357

車輌燃料費
通信運搬費

403

46,54744,1902,357

310,021

221,026

88,995

会議費

21,287

11,215

10,072

業務委託費

145,200

142,560

2,640

手数料

9,570

12,708 △

3,138

賃借料

494,652

571,163 △

76,511

租税公課398,1190

398,119

雑費

0

32,000 △32,000

助成金費用

0470,000 △470,0000

470,000 △470,0000

470,000 △470,000

助成金費用
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金
サービス活動費用計(2)7,797,394

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△348,000

2,892,000
0 △

4,905,394
348,000

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△- 42 -

348,0000 △348,000（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

勘

定

科

目

増減(A)-(B)

特別増減の部
収益
費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△348,0000 △348,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△348,0000 △348,000

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)0

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△348,00000 △0348,000

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 43 -

348,00000 △0348,000

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：ボランティア活動振興事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

（単位：円）の 部
当年度末
1,065,077
318,410494,667
252,000

負前年度末
244,630
244,630
0
0

増

債

減
820,447 流動負債
73,780 事業未払金
494,667 預り金252,000 拠点区分間借入金

賞与引当金
固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産

0
0

0
0

0
0 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

1,065,077

244,630

820,447- 44 -

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
1,413,077
563,680
8,050
493,347
348,000
0

1,413,077

前年度末増 減
244,630
1,168,447
235,530
328,150
9,100 △
1,050
0493,3470
348,00000244,630

1,168,447

純資産の部
△
△
△

△

348,000
348,000
348,000

348,000
1,065,077

0△
0△
0△

348,000
348,000
348,000

0△

348,000

244,630

820,447

計算書類に対する注記（ボランティア活動振興事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ボランティア活動振興事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)① 「ボランティアセンター運営事業」② 「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
494,667
0494,667
252,0000
252,000
746,667
0746,667

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 45 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

504,000

504,300 △300

全社協補助金収入

504,000

504,300 △300

504,000

504,300 △300

1,451,000

1,451,450 △450

1,451,000

1,451,450 △450

1,451,000

1,451,450 △

1,805,000

1,014,000

民生委員共励事業費補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
民生児童委員研修事業受託金収入
事業収入
給付金収入
民生委員互助共励給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
事業活動収入計(1)450
791,000

1,805,000

1,014,000

791,000

1,805,000

1,014,000

791,000

6,931,000

6,931,200 △200

6,931,000

6,931,200 △200

6,931,000

6,931,200 △200

10,691,000

9,900,950

790,050支出
事業費支出

3,634,000

2,843,750

790,250

諸謝金支出

97,00096,500500

旅費交通費支出

173,000

171,783

1,217

役職員旅費支出40,00039,200800

委員等旅費支出

133,000

132,583417

消耗品費支出

1,000

1,000

0

印刷製本費支出

460,000

459,154846

通信運搬費支出

12,00010,994

1,006

会議費支出

126,000

125,312688

業務委託費支出

9,000

8,264

736

手数料支出

14,00014,740 △

740

賃借料支出

669,000

給付金支出

1,805,000

1,014,000

791,000

1,805,000

1,014,000

791,000

268,000

267,380620

126,000

126,0000

126,000

126,0000

126,000

126,000

0

6,931,000

6,931,200 △200

6,931,000

6,931,200 △200

民生委員互助事業給付金支出
資料・図書費支出
助成金支出
助成金支出
指定民児協助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励会費支出

674,623 △

5,623

6,931,000

6,931,200 △

10,691,000

9,900,950

790,050000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)200

施設整備等による収支
収入
支出- 46 -

（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

支出

- 47 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益504,300

508,300 △4,000

全社協補助金収益

504,300

508,300 △4,000

504,300

508,300 △4,000

民生委員共励事業費補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
民生児童委員研修事業受託金収益
事業収益
給付金収益
民生委員互助共励給付金収益
負担金収益
負担金収益
民生委員互助共励事業会費収益
サービス活動収益計(1)1,451,450

1,355,000

96,4501,451,450

1,355,000

96,4501,451,450

1,355,000

1,014,000

6,185,000 △

96,4505,171,000

1,014,000

6,185,000 △

5,171,000

1,014,000

6,185,000 △

5,171,000

6,931,200

7,016,700 △

85,5006,931,200

7,016,700 △

85,5006,931,200

7,016,700 △

85,5009,900,950

15,065,000 △

5,164,050

費用
事業費

2,843,750

7,922,300 △5,078,550

諸謝金

96,500270,000 △173,500

旅費交通費

171,783

170,835

役職員旅費

39,20049,000 △

9,800

委員等旅費

132,583

121,835

10,748

11,120 △10,120

消耗品費

1,000

印刷製本費

459,154

燃料費
車輌燃料費

948

386,12573,0290

11,680 △11,680011,680 △11,680

通信運搬費

10,9940

10,994

会議費

125,31280,62844,684

業務委託費

8,264

41,519 △33,255

手数料

14,74017,060 △

2,320

賃借料

674,623

393,911

280,712

給付金

1,014,000

6,185,000 △

5,171,000

1,014,000

6,185,000 △

5,171,000

267,380

354,422 △87,042126,000

126,0000

126,000

126,0000

126,000

126,000

0

6,931,200

7,016,700 △

85,5006,931,200

7,016,700 △

85,500

民生委員互助事業給付金
資料・図書費
助成金費用
助成金費用
指定民児協助成金
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)6,931,200

7,016,700 △

85,5009,900,950

15,065,000 △

5,164,050

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)費用- 48 -

（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

0

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

前期繰越活動増減差額(15)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

0

0

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

0

0

0

勘

定

科

目

経常増減差額(7)＝(3)+(6)増減(A)-(B)

特別増減の部
収益費用

繰越活動増減差額の部- 49 -

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：民生委員活動推進事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金

（単位：円）の 部
当年度末
852,873
679,423
173,450

負前年度末増 減
683,320
169,553 流動負債
402,320
277,103 事業未払金
281,000 △107,550 拠点区分間借入金

債

の 部
当年度末
852,873852,873
0

固定負債

負債合計
固定資産

0

0

852,873

683,320000852,873

683,320

169,553

0

0

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額

資産合計

前年度末
増 減
683,320
169,553
170,320682,553
513,000 △513,000

169,553- 50 -

純資産合計
負債及び純資産合計

0

0

0

0

852,873

683,320

169,553

計算書類に対する注記（民生委員活動推進事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 民生委員活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)① 「民生委員互助共励事業」② 「地区民協会長等研修事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
173,4500173,450
173,4500173,450

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 51 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

10,000,000

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入

614,100

10,000,000

9,385,900

614,100

10,000,000

9,385,900

614,100

87,00087,584 △584

87,00087,584 △584

87,000
事業活動収入計(1)9,385,900

87,584 △584

10,087,000

9,473,484

613,516

1,855,000

1,855,000

01,596,000

1,596,0000

職員俸給支出1,596,000

1,596,000

0

法定福利費支出

259,000

259,000

0

支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

7,762,000

7,338,484

423,516

諸謝金支出

99,00098,825175

旅費交通費支出

134,000

90,792

43,20843,000043,000

役職員旅費支出

91,00090,792208

消耗品費支出

委員等旅費支出

337,000

336,94258

印刷製本費支出

790,000

789,456544

水道光熱費支出30,00022,131

7,869

燃料費支出

20,000704

19,29620,000704

19,296

1,367,000

1,017,738

349,262

車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

40,00039,800200

広報費支出

3,234,000

3,234,000

0

業務委託費支出

1,348,000

1,346,748

1,252

手数料支出

13,00012,870130

賃借料支出

248,000

247,008992

租税公課支出

1,000

1,000

0

雑支出

101,000

100,470

530

助成金支出

320,000

280,000

40,000320,000

280,000

40,000

助成金支出
いわて車いすフレンズ事業助成金支出

80,00060,00020,00021世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出

240,000

220,000

20,000150,0000

150,000

150,0000

150,000

負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)150,0000

150,000

10,087,000

9,473,484

613,516

0

0

0

0

0

0

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出- 52 -

（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

その他の活動による収支
収入
支出- 53 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

9,385,900

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
災害等準備金配分金収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)13,235,705 △

3,849,805

9,385,900

13,235,705 △

3,849,805

9,385,900

10,000,000 △

614,10003,235,705 △

3,235,705

87,58480,073

7,511

87,58480,073

7,511

87,58480,0737,511

9,473,484

13,315,778 △

3,842,294

1,855,000

1,141,818

713,182

費用
人件費
職員給料
職員俸給
法定福利費

1,596,000

1,020,468

575,532

1,596,000

1,020,468

575,532

259,000

121,350

137,650

7,338,484

11,083,147 △3,744,663

諸謝金

98,825559,294 △

460,469

旅費交通費

90,792585,712 △494,920

事業費

役職員旅費

0

19,049 △19,049

委員等旅費

90,792566,663 △475,871

消耗品費

336,942

1,417,333 △

1,080,391

印刷製本費

789,456

432,797356,659

水道光熱費

22,131

24,255 △

2,124

704

53,910 △53,206704

53,910 △53,206

燃料費
車輌燃料費
通信運搬費

1,017,738

1,618,764 △

601,026

会議費

39,800140,872 △

101,072

広報費

3,234,000

3,139,200

94,800

業務委託費

1,346,748

1,339,552

7,196

手数料

12,87031,682 △18,812

保険料

01,176,400 △

1,176,400

賃借料

247,008

506,046 △259,038

租税公課

1,000

1,200 △

200

雑費

100,470

56,13044,340

助成金費用

280,000

1,090,813 △

810,813280,000

1,090,813 △

810,813

助成金費用
いわて車いすフレンズ事業助成金

60,00060,00021世紀スノーバスターズプロジェクト助成金

220,000

230,000 △災害助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)010,0000800,813 △

800,8139,473,484

13,315,778 △

3,842,294

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)費用- 54 -

（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

0

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

前期繰越活動増減差額(15)

1

1

0

前期繰越活動増減差額

1

1

0

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

1

1

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

1

1

0

勘

定

科

目

経常増減差額(7)＝(3)+(6)増減(A)-(B)

特別増減の部
収益費用

繰越活動増減差額の部- 55 -

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金

の 部
当年度末
1,478,741
1,391,157
87,584

負前年度末329,157
329,157
0

増 減1,149,584 流動負債
1,062,000 事業未払金
87,584 未返還金

債

の 部
当年度末
1,478,741
864,641
614,100

前年度末
329,157
329,157
0

増 減1,149,584
535,484
614,1000001,478,741

329,157

1,149,584

0
1
1

0
1
1

0
0
0

1
1,478,742

1
329,158

0
1,149,584

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

1
1
1

1
1
1

0
0 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

資産合計

1,478,742

329,158

1,149,584- 56 -

純資産合計
負債及び純資産合計

純資産の部

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))
サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区
分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)は省略している。
① 「地域福祉総合支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

器具及び備品合 計

取得価額
262,500
262,500

減価償却累計額
262,499
262,499（単位：円）
当期末残高
1
1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
87,584087,58487,584087,58410．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし- 57 -

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 58 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

19,728,000

18,873,119

事業活動による収支
収入
受託金収入
都道府県受託金収入
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入
児童虐待対応研修事業受託金収入
全社協受託金収入
事業収入
参加費収入
事業活動収入計(1)854,881

18,082,000

17,226,173

855,827

17,820,000

16,963,240

856,760

262,000

262,933 △933

1,646,000

1,646,946 △

946

8,300,000

3,306,000

4,994,000

8,300,000

3,306,000

4,994,000

28,028,000

22,179,119

5,848,881

12,948,000

11,980,703

967,297

支出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

9,458,000

8,572,641

885,359

8,497,000

8,018,090

478,910

961,000

554,551

406,449

1,750,000

1,747,960

2,040

1,740,000

1,660,102

79,89815,192,000

10,153,250

5,038,750

3,678,000

2,788,968

889,032

3,128,000

2,238,968

889,032

報酬支出

550,000

550,000

0

旅費交通費支出

1,737,000

877,238

859,762

諸謝金支出

役職員旅費支出

6,000

0

6,000

委員等旅費支出

1,731,000

877,238

853,762

消耗品費支出608,000

534,815

73,185

印刷製本費支出

719,000

274,220444,780

水道光熱費支出

148,000

92,99355,007

燃料費支出

15,0001,435

13,56515,0001,435

13,565

車輌燃料費支出
通信運搬費支出

1,586,000

764,407821,593

会議費支出

526,000

151,743374,257

業務委託費支出

117,000

111,465

5,535

手数料支出

335,000

246,378

88,622

保険料支出

90,00018,92071,080

賃借料支出

4,377,000

3,096,223

1,280,777

租税公課支出1,238,000

1,191,365

46,635

資料・図書費支出

10,000

3,080

6,920

雑支出

8,000

0

8,000

事務費支出

60,00056,6453,355

60,00056,645

3,355

28,200,000

22,190,598

6,009,402

福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△172,000 △11,479 △160,521

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)0- 59 -00（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

支出
施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

その他の活動による収支
収入
支出

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△

0

0

172,000 △11,479 △

前期末支払資金残高(12)410,000

410,382 △382

当期末支払資金残高(11)+(12)238,000

398,903 △160,903- 60 -

160,521

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

18,873,119

都道府県受託金収益
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収益
児童虐待対応研修事業受託金収益
全社協受託金収益
事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)20,342,914 △

1,469,795

17,226,173

18,197,912 △

971,739

16,963,240

17,932,768 △

969,528

262,933

265,144 △

2,211

1,646,946

2,145,002 △498,056

3,306,000

8,240,000 △

4,934,000

3,306,000

8,240,000 △

4,934,000

22,179,119

28,582,914 △

6,403,795

11,973,703

11,165,417

費用
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当

8,572,641

7,929,430

643,211

8,018,090

6,989,778

1,028,312

554,551

職員賞与

808,286

1,165,960

939,652 △
1,146,924

19,036

賞与引当繰入661,000

法定福利費

1,574,102

1,421,063

153,039

10,153,250

17,584,686 △

7,431,436

2,788,968

5,008,450 △2,219,482

諸謝金

2,238,968

4,428,450 △

2,189,482

報酬

550,000

580,000 △30,000

旅費交通費

事業費
諸謝金

668,000 △385,101
7,000

877,238

2,913,803 △

2,036,565

役職員旅費

0

104,091 △

104,091

委員等旅費

877,238

2,809,712 △

1,932,474

消耗品費534,815490,282

44,533

印刷製本費

274,220683,218 △

408,998

水道光熱費

92,993130,098 △37,105

燃料費

1,435

17,998 △

16,563

1,435

17,998 △

16,563

通信運搬費

車輌燃料費

764,407

1,458,705 △

694,298

会議費

151,743

491,184 △

339,441

業務委託費

111,465

45,74465,721

手数料

246,378

420,463 △

174,085

保険料

18,92078,536 △59,616

賃借料

3,096,223

4,622,464 △1,526,241

租税公課

1,191,365

1,221,581 △

30,216

資料・図書費
事務費
福利厚生費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)

3,080

2,160

920

56,64558,010 △1,365

56,64558,010 △1,365

61,054248,488 △187,434

34,425 △219,438

185,01328,837,163 △

6,626,936

254,249

223,141

22,210,227

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△サービス活動外増減の部- 61 -

31,108 △（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

254,249

223,1410488,350 △488,350

特別収益計(8)0488,350 △488,350

特別費用計(9)0

特別増減差額(10)＝(8)-(9)0488,350 △488,350

31,108234,101 △265,209

勘

定

科

目

増減(A)-(B)

収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△31,108 △特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

△

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△31,108234,101 △265,209前期繰越活動増減差額(15)△230,981 △465,082

234,101

前期繰越活動増減差額△

230,981 △465,082

234,101△

262,089 △

230,981 △31,108

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 62 -

262,089 △

0230,981 △0
31,108

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金

（単位：円）の 部
当年度末
2,917,143
398,9032,518,240

負

債

前年度末
増 減
3,019,353 △
102,210 流動負債
604,585 △
205,682 事業未払金
2,414,768
103,472 未払費用

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品88861,062 △61,062 △61,062 △61,05461,054 国庫補助金等特別積立金
61,054 国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

2,917,151

3,080,415 △

163,264- 63 -

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
3,179,240
11,722496,7082,009,810
661,00003,179,240

前年度末増 減
3,276,971 △
97,731
171,980 △160,258
194,203
302,505
2,242,788 △
232,978
668,000 △
7,000
0
0

3,276,971 △

97,7310
0
262,089 △262,089 △
31,10834,425 △34,425 △
230,981 △
230,981 △234,101 △34,42534,425
31,10831,108265,209

262,089 △2,917,151

196,556 △3,080,415 △

65,533
163,264

純資産の部

△
△
△

△

計算書類に対する注記（社会福祉従事者研修事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉従事者研修事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)① 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」② 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」③ 「県等委託研修事業」④ 「その他の研修事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品9,900,948
9,900,940
8
合 計
9,900,948
9,900,940
8９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
2,518,240
02,518,240
2,518,240
02,518,240

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象- 64 -

該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 65 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

30,537,000

30,532,000

5,000

事業活動による収支
収入
会費収入
第１種会員会費収入

3,480,000

3,480,000

03,480,000

3,480,000

027,057,000

27,052,000

5,000

5,998,000

5,998,000

0

児童館・放課後児童クラブ協議会

994,000

994,0000

児童福祉施設協議会

560,000

560,0000

高齢者福祉協議会

8,780,000

8,780,000

0

障がい者福祉協議会

7,215,000

7,215,000

0

社会福祉法人経営者協議会

3,510,000

3,505,000

5,000

4,000

0

4,000

経常経費補助金収入

3,087,000

2,197,000

890,000

全社協補助金収入

210,000

195,000

15,0002,876,000

2,002,000

874,000

市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収入
保育協議会

寄附金収入

全国・ブロック種別協議会補助金収入
全国種別協議会補助金収入

619,000

469,558

149,442

1,900,000

1,362,442

537,558

全国児童健全育成推進団体補助金収入

232,000

170,000

62,000

全国老施協補助金収入

125,0000

125,000

ブロック種別協議会補助金収入

その他の補助金収入
事業収入
参加費収入

1,000

0

1,000

5,275,000

87,5005,187,500

5,269,000

83,0005,186,000

資料・図書等頒布収入

1,000

0

1,000

手数料収入

5,000

4,500

500

10,110,000

10,111,844 △

1,844

10,110,000

10,111,844 △

1,844

負担金収入
負担金収入
予対協力金負担金収入

524,000

524,844 △844

保育士会負担金収入

4,842,000

4,842,500 △500

その他の負担金収入

4,744,000

4,744,500 △500

287,000

283,8703,130

その他の収入雑収入

287,000

283,870

3,130

49,300,000

43,212,214

6,087,786

4,642,000

4,452,000

190,000

3,992,000

3,830,400

161,600

職員俸給支出

3,892,000

3,830,400

61,600

職員諸手当支出

100,0000

100,000

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

法定福利費支出
事業費支出

650,000

621,600

28,40032,557,000

9,794,369

22,762,631

諸謝金支出

3,254,000

710,5102,543,490

旅費交通費支出

9,152,000

1,027,622

8,124,378

役職員旅費支出

798,000

96,065

701,935

委員等旅費支出

8,354,000

931,557

7,422,443

消耗品費支出1,287,000

1,128,794

158,206

器具什器費支出

101,0000

101,000- 66 -

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

印刷製本費支出

3,899,000

1,162,134

水道光熱費支出

246,000

165,286

80,714

燃料費支出

313,000

27,850285,150

車輌燃料費支出
通信運搬費支出

2,736,866

313,000

27,850285,150

3,105,000

2,043,043

1,061,957

会議費支出

698,000

86,452

611,548

広報費支出

460,000

143,572

316,428

業務委託費支出

1,418,000

1,090,114

327,886

手数料支出

400,000

112,420

287,580

保険料支出

35,0002,520

32,480

賃借料支出

5,832,000

2,047,812

3,784,188

40,000040,000

租税公課支出資料・図書費支出

82,000082,000

雑支出

2,235,000

46,2402,188,760

事務費支出

3,655,000

1,169,941

2,485,059

福利厚生費支出11,0000

11,000

旅費交通費支出

2,576,000

993,562

1,582,438

印刷製本費支出

430,000

47,586

382,414

会議費支出

253,000

42,405

210,595

業務委託費支出10,000

2,338

7,662

10,000

2,338

7,662

賃借料支出

保守料支出

169,000

84,05084,950

渉外費支出

206,0000

206,000

7,669,000

6,250,850

1,418,150

7,669,000

6,250,850

1,418,150

ブロック活動助成金支出

3,685,000

2,838,118

846,882

市町村社協活動助成金支出

429,000

54,700374,300

助成金支出
助成金支出

研修参加助成金支出

90,00079,00011,000

災害見舞金給付金支出

765,000

763,8701,130

2,700,000

2,515,162

184,838

4,347,000

4,291,822

55,178

あんしんサポート事業給付金
負担金支出
負担金支出

4,347,000

4,291,822

55,178

全国児童健全育成推進財団負担金支出

10,00010,0000

ブロック組織負担金支出

27,00015,00012,000

全国保育協議会負担金支出

1,635,000

1,635,000

0

全国保育士会負担金支出

2,362,000

2,354,400

7,600

予対協力金負担金支出

263,000

262,422578

その他の負担金支出50,00015,00035,00052,870,000

25,958,982

26,911,018

3,570,000

17,253,232 △

20,823,232

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

6,620,000

06,620,000

支出

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入- 67 -

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

特別積立資産取崩収入
特別積立資産取崩収入
災害等特別積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)6,620,000

06,620,000

6,500,000

06,500,000

120,0000

120,000

6,620,000

06,620,000

2,415,000

2,414,136864

支出
積立資産支出
特別積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)2,415,000

2,414,136

864

2,415,000

2,414,136

864

4,205,000 △

2,414,136

6,619,1360504,000

予備費支出(10)504,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)131,000

14,839,096 △

14,708,096

前期末支払資金残高(12)22,232,000

22,235,690 △

3,690

当期末支払資金残高(11)+(12)22,363,000

37,074,786 △

14,711,786- 68 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)30,532,000

30,300,000

232,000

サービス活動増減の部
収益
会費収益
第１種会員会費収益
市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収益
保育協議会

3,480,000

3,480,000

03,480,000

3,480,000

027,052,000

26,820,000

232,000

5,998,000

5,944,000

54,00042,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

994,000

1,036,000 △

児童福祉施設協議会

560,000

560,0000

高齢者福祉協議会

8,780,000

8,650,000

130,000

障がい者福祉協議会

7,215,000

7,120,000

95,000

社会福祉法人経営者協議会

3,505,000

3,510,000 △

5,000

0

6,136,079 △

6,136,079

寄附金収益
経常経費補助金収益

2,197,000

2,813,409 △

616,409

都道府県補助金収益0360,000 △360,000

その他補助金収益0

360,000 △360,000

全社協補助金収益
全国・ブロック種別協議会補助金収益
全国種別協議会補助金収益
ブロック種別協議会補助金収益
全国児童健全育成推進団体補助金収益

195,000

205,000 △10,0002,002,000

2,248,409 △

246,409469,558

1,551,409 △

1,081,851

1,362,442

481,000

881,442

170,000

216,000 △46,00087,5002,688,167 △2,600,667

参加費収益

83,0002,655,082 △2,572,082

手数料収益

4,500

33,085 △28,585

事業収益

負担金収益
負担金収益

10,111,844

9,998,805

113,039

10,111,844

9,998,805

113,039

予対協力金負担金収益524,844505,055

19,789

保育士会負担金収益

4,842,500

4,753,750

88,750

その他の負担金収益

4,744,500

4,740,000

4,500

283,870

238,222

45,648283,870

238,222

45,648

その他の収益その他の収益雑収益

283,870
サービス活動収益計(1)238,222

45,64843,212,214

52,174,682 △

8,962,468

4,452,000

4,367,520

84,4803,830,400

3,785,040

45,360職員俸給

3,830,400

3,785,040

45,360

法定福利費

621,600

582,480

39,1209,794,369

26,111,325 △

16,316,956

710,5103,029,444 △2,318,934

1,027,622

8,118,631 △

7,091,009

96,065

1,151,869 △

1,055,804

費用
人件費
職員給料

事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費

931,557

6,966,762 △

6,035,205

消耗品費

委員等旅費

1,128,794

770,187358,607

印刷製本費

1,162,134

2,712,462 △

1,550,328

水道光熱費

165,286

175,840 △10,554- 69 -

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘定

科

当年度決算(A)目

燃料費27,850

車輌燃料費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)81,413 △53,56327,85081,413 △53,563

2,043,043

2,393,225 △

350,182

会議費

86,452

980,704 △894,252

広報費

143,572

296,186 △

152,614651,014439,100

289,512 △177,092

通信運搬費

業務委託費

1,090,114

手数料

112,420

保険料

2,520

27,822 △25,302

賃借料

2,047,812

5,162,756 △

3,114,944

0

400 △

400

租税公課
資料・図書費05,000 △

5,000

雑費

46,2401,416,729 △

1,370,489

事務費

1,169,941

2,093,500 △

923,559

旅費交通費

993,562

1,880,094 △

886,532

印刷製本費

47,58653,823 △

6,237

会議費

42,40591,500 △49,095

業務委託費

2,338

3,345 △

1,007

保守料

2,338

3,345 △

1,007

賃借料

84,05054,73829,312

渉外費

010,000 △10,0006,250,850

13,281,588 △

7,030,738

6,250,850

13,281,588 △

7,030,738

2,838,118

3,206,352 △

368,234

市町村社協活動助成金

54,700649,840 △595,140

研修参加助成金

79,000107,000 △28,000

助成金費用
助成金費用
ブロック活動助成金

災害見舞金給付金
あんしんサポート事業給付金
負担金費用
負担金費用

763,870

6,106,086 △5,342,216

2,515,162

3,212,310 △

697,148

4,291,822

4,439,328 △

147,506

4,291,822

4,439,328 △

147,506

全国児童健全育成推進財団負担金

10,00010,000

ブロック組織負担金

15,00020,000 △05,000

全国保育協議会負担金

1,635,000

1,615,000

20,000

全国保育士会負担金

2,354,400

2,311,800

42,600

予対協力金負担金

262,422

252,528

9,894

その他の負担金

15,000230,000 △215,000

131,188

140,080 △8,892

サービス活動費用計(2)26,090,170

50,433,341 △

24,343,171

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)17,122,044

1,741,341

15,380,703

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

17,122,044

1,741,341

15,380,703

0

0

0

減価償却費

サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)費用- 70 -

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

目

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)当年度決算(A)

前年度決算(B)00

増減(A)-(B)
0

0

0

0

17,122,044

1,741,341

15,380,703

0

0

0

0

0

0

17,122,044

1,741,341

15,380,703

前期繰越活動増減差額(15)22,543,362

21,787,236

756,126

前期繰越活動増減差額

22,543,362

21,787,236

756,126

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)39,665,406

23,528,577

16,136,829

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)0

その他の積立金取崩額(20)0特別積立金取崩額

0その他の積立金積立額(21)2,414,136

特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)- 71 -

0
408,000 △408,000 △1,393,215

0408,000
408,000
1,020,921

2,414,136

1,393,215

1,020,921

37,251,270

22,543,362

14,707,908

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

の 部
当年度末
37,549,368
37,548,268
1,100
0

負
前年度末
増 減
23,311,372
14,237,996 流動負債
23,307,578
14,240,690 事業未払金
2,730 △
1,630 預り金
1,064 △
1,064 拠点区分間借入金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
特別積立資産28,714,545
28,714,545
176,484
28,538,061

26,431,597
26,431,597
307,672 △
26,123,925

2,282,948
2,282,948 その他の積立金
131,188 特別積立金
2,414,136 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

66,263,913

49,742,969

16,520,944- 72 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
474,582
410,183
064,3990474,582

前年度末
増 減
1,075,682 △
601,100
366,20743,976
323,712 △323,712385,763 △321,364001,075,682 △

601,100

純資産の部
28,538,061
28,538,061
37,251,270
37,251,270
17,122,044

26,123,925
26,123,925
22,543,362
22,543,362
1,741,341

2,414,136
2,414,136
14,707,908
14,707,908
15,380,703

65,789,331
66,263,913

48,667,287
49,742,969

17,122,044
16,520,944

計算書類に対する注記（種別協議会事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 種別協議会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)① 「保育協議会」② 「児童館・放課後児童クラブ協議会」③ 「児童福祉施設協議会」④ 「高齢者福祉協議会」⑤ 「障がい者福祉協議会」⑥ 「社会福祉法人経営者協議会」⑦ 「市町村社会福祉協議会部会」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品713,540
537,056
176,484
合 計
713,540
537,056
176,484
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,100
0
1,100
1,100
0
1,100

- 73 -

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 74 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

82,916,000

80,121,426

2,794,574

事業活動による収支
収入
受託金収入
都道府県受託金収入

82,916,000

80,121,426

2,794,574

福祉人材センター運営事業受託金収入

25,704,000

25,704,000

0

福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入

46,425,000

43,778,223

2,646,777

保育士・保育所支援センター受託金収入

10,540,000

10,392,762

147,238

児童福祉研修事業受託金収入

247,000

246,441

559

82,916,000

80,121,426

2,794,574

60,675,000

58,910,456

1,764,544

39,952,000

38,858,504

1,093,496

職員俸給支出35,152,000

34,593,063

558,937

職員諸手当支出

4,800,000

4,265,441

534,559

職員賞与支出12,492,000

11,911,680

580,320

法定福利費支出

8,231,000

8,140,272

90,72821,185,000

20,084,839

1,100,161

1,216,000

1,194,700

21,300840,000

781,32258,678422,000

399,653

22,347

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

418,000

381,669

36,331

消耗品費支出

委員等旅費支出

2,622,000

2,590,919

31,081

印刷製本費支出

2,268,000

1,898,582

369,418

水道光熱費支出

241,000

225,049

15,951

燃料費支出

695,000

669,721

25,279695,000

669,721

25,2792,930,000

2,877,472

52,528

車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

23,00012,45010,550

広報費支出

2,366,000

2,344,081

21,919

業務委託費支出

1,077,000

1,047,217

29,783

手数料支出

550,000

539,530

10,470

保険料支出

362,000

352,974

9,026

賃借料支出

5,725,000

5,419,122

305,878

2,000

800

1,200

資料・図書費支出

150,000

77,00073,000

雑支出

118,000

53,90064,100

事務費支出

464,000

405,857

58,143464,000

405,857

58,143369,000

369,000

0

369,000

369,0000

租税公課支出福利厚生費支出分担金支出分担金支出
福祉人材情報システム運営費分担金支出

369,000

369,000

0

事業活動支出計(2)82,693,000

79,770,152

2,922,848

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)223,000

施設整備等による収支
収入- 75 -

351,274 △

128,274（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)690,000

560,966

129,034

690,000

560,966

129,034

913,000

912,240

760

913,000

912,240

760

913,000

912,240760

223,000 △351,274

128,274

支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 76 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

80,121,426

都道府県受託金収益

80,583,244 △

461,818

80,121,426

80,583,244 △

461,818

福祉人材センター運営事業受託金収益

25,704,000

25,524,536

179,464

福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収益

43,778,223

44,319,680 △

541,457

保育士・保育所支援センター設置事業受託金収益

10,392,762

10,495,000 △

102,238

児童福祉研修事業受託金収益

244,028

2,413

80,121,426

246,441

80,583,244 △

461,818

60,534,696

66,032,913 △

5,498,217

38,858,504

42,840,679 △

3,982,175

職員俸給

34,593,063

37,035,371 △

2,442,308

職員諸手当

4,265,441

5,805,308 △1,539,867

職員賞与

8,261,680

9,125,234 △

863,554

賞与引当繰入4,913,000

4,201,000

712,000

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

退職給付費用912,240

1,435,200 △522,960

法定福利費

7,589,272

8,430,800 △

841,528

20,084,839

18,591,575

1,493,264

1,194,700

1,118,300

76,400781,322

1,419,851 △

638,529

399,653

1,013,082 △

613,429

事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費

381,669

406,769 △25,100消耗品費

2,590,919

1,449,088

印刷製本費

1,898,582

2,012,947 △

水道光熱費

225,049

261,385 △

36,336

燃料費669,721807,056 △

137,335

669,721807,056 △

137,335

2,877,472

3,231,051 △

353,579

車輌燃料費
通信運搬費

25,870 △1,141,831
114,365

会議費

12,450

広報費

2,344,081

1,528,075

816,006

13,420

業務委託費

1,047,217

112,096935,121

手数料539,530

661,286 △

121,756

保険料

352,974

382,048 △29,074

賃借料

5,419,122

租税公課

5,374,198

44,924800

1,000 △

200

資料・図書費77,000133,924 △

56,924

雑費

53,90073,400 △19,500

事務費

405,857

408,849 △2,992

405,857

408,849 △2,992

369,000

350,000

19,000369,000

350,000

19,000

福利厚生費
分担金費用
分担金費用
福祉人材情報システム運営費分担金

369,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△サービス活動外増減の部- 77 -

350,000

19,00081,394,392

85,383,337 △

3,988,945

1,272,966 △

4,800,093

3,527,127（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘定科

当年度決算(A)目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)02,349,000 △

2,349,000

02,349,000 △

2,349,000

02,349,000 △

2,349,000

02,349,000 △

2,349,000

費用
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)02,349,000 △

2,349,000

02,349,000 △

2,349,000

0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△1,272,966 △

004,800,093

3,527,127

5,847,093 △5,286,127

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益560,966

会計単位間固定資産移管収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)2,402,900

02,402,900

2,402,900

02,402,900

18,867,820

43,157,423 △

24,289,603

21,831,686

49,004,516 △27,172,830

費用
会計単位間固定資産移管費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△2,402,900

02,402,900

2,402,900

02,402,900

18,867,820

43,157,423 △

24,289,603

21,270,720

43,157,423 △

21,886,703

560,966

5,847,093 △5,286,127

712,000

1,047,000 △

1,759,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△712,000

1,047,000 △

1,759,000

前期繰越活動増減差額(15)△前期繰越活動増減差額△

4,201,000 △

5,248,000

1,047,000

4,201,000 △

5,248,000

1,047,000△

4,913,000 △

4,201,000 △繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)712,000

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 78 -

4,913,000 △

4,201,000 △

712,000

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：福祉人材センター事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
拠点区分間貸付金（単位：円）の 部
当年度末
2,901,497
2,090,780
658,387
6,100
146,230

負

債

前年度末
増 減
4,246,264 △
1,344,767 流動負債
612,152
1,478,628 事業未払金
3,337,636 △2,679,249 その他の未払金
6,100
0 未払費用290,376 △
144,146 拠点区分間借入金

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
退職手当積立基金預け金

15,118,880
15,118,880
15,118,880

30,671,560 △
30,671,560 △
30,671,560 △

15,552,680
15,552,680 次期繰越活動増減差額
15,552,680 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

18,020,377

34,917,824 △

16,897,447- 79 -

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
7,814,497
2,249,353
228,060
87,915336,169
4,913,000
15,118,880
15,118,880

22,933,377

前年度末
増 減
8,447,264 △
632,767
1,571,949
677,404
358,800 △130,740
427,744 △339,829
1,887,771 △
1,551,602
4,201,000
712,000
30,671,560 △ 15,552,680
30,671,560 △ 15,552,680

39,118,824 △

16,185,447

4,201,000 △
4,201,000 △1,047,000 △

712,000
712,000
1,759,000

純資産の部
△
△
△

△

4,913,000 △
4,913,000 △
712,000

4,913,000 △

4,201,000 △

712,000

18,020,377

34,917,824 △

16,897,447

計算書類に対する注記（福祉人材センター事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉人材センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)① 「福祉人材センター事業」② 「福祉・介護マッチング支援事業」③ 「保育士・保育所支援センター設置事業」④ 「児童福祉研修事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
退職手当積立基金預け金合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
658,387
0
15,118,880
0
15,777,267
010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし- 80 -（単位：円）
債権の当期末残高
658,387
15,118,880
15,777,267

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 81 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入3,655,000

都道府県補助金収入

3,369,000

286,000

3,655,000

3,369,000

286,000

3,655,000

3,369,000

286,000

3,655,000

3,369,000

286,000

4,489,000

3,714,153

774,847

2,998,000

2,477,600

520,400

職員俸給支出2,436,000

2,119,400

316,600

職員諸手当支出

562,000

358,200

203,800

職員賞与支出904,000

721,187

182,813

法定福利費支出

587,000

515,366

71,634450,000

313,546

136,454

諸謝金支出

91,00041,50049,500

旅費交通費支出

79,00021,31957,681

福祉経営サポート事業補助金収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

役職員旅費支出

8,000

7,459

541

委員等旅費支出

71,00013,86057,140

消耗品費支出

11,00010,897103

印刷製本費支出25,00024,95347

通信運搬費支出

64,00039,01524,985

会議費支出

1,000

0

1,000

手数料支出

3,000

660

2,340

賃借料支出

176,000

175,202798

21,00020,384616

事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△21,00020,384616

4,960,000

4,048,083

911,9171,305,000 △

679,083 △625,917

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

1,305,000

679,083

625,917

その他の活動収入計(7)1,305,000

679,083

625,917

その他の活動支出計(8)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
支出
1,305,000

679,083

625,917

予備費支出(10)

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

- 82 -

（単位：円）

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

当期末支払資金残高(11)+(12)0- 83 -

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)
0

0

拠点区分
（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益3,369,000

都道府県補助金収益3,680,000 △

311,000

3,369,000

3,680,000 △

311,000

3,369,000

3,680,000 △

311,000

3,369,000

3,680,000 △

311,000

3,370,153

4,313,892 △

943,7392,477,600

2,839,364 △

361,764

職員俸給

2,119,400

2,402,400 △

283,000

職員諸手当

358,200

436,964 △

78,764420,187594,890 △

174,703

福祉経営サポート事業補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

職員賞与
賞与引当繰入
法定福利費
事業費

0

344,000 △344,000

472,366

535,638 △

63,272

313,546466,742 △

153,196

諸謝金

41,50065,150 △23,650

旅費交通費

21,319107,269 △

85,950

役職員旅費

7,459

16,463 △

9,004

委員等旅費

13,86090,806 △76,946

消耗品費

10,897

9,818

1,079

印刷製本費

24,95342,259 △17,306

通信運搬費

39,01598,508 △59,493

会議費

0

550 △

550

手数料

660

2,970 △

2,310

賃借料

175,202140,218

34,984

20,384

11,302

9,082

20,384

11,302

9,082

事務費
福利厚生費
サービス活動費用計(2)3,704,083

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△335,083 △

4,791,936 △

1,087,853

1,111,936

776,853

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

1,111,936

776,853

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△335,083 △特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益

679,083

1,105,936 △

426,853

特別収益計(8)679,083

1,105,936 △

426,853

特別費用計(9)0

費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)679,083

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)344,000 △法人税・住民税及び事業税(12)0- 84 -

0

0

1,105,936 △

426,853

6,000

350,00000（単位：円）

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)000344,000 △

6,000

350,000

法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

増減(A)-(B)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△344,000 △338,000 △6,000

前期繰越活動増減差額△

344,000 △338,000 △6,000

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)0 △344,000

344,000

基本金取崩額(17)国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)0 △344,000

344,000- 85 -

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：社会福祉経営サポート事業
資 産

流動資産
未収補助金

（単位：円）

の 部
当年度末

負
0
0

前年度末
増 減
368,301 △368,301 流動負債
368,301 △368,301 拠点区分間借入金

債

の 部
当年度末
0
0
0

賞与引当金
固定負債

0

負債合計
固定資産

0

0

（うち当期活動増減差額）

0368,301 △00712,301 △712,3010△0△
344,000 △344,000
344,000
6,000

344,000
344,000
350,000

0△

344,000

344,000

0368,301 △368,301

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

0

前年度末
増 減
712,301 △712,301
368,301 △368,301
344,000 △344,000

368,301- 86 -

純資産合計
負債及び純資産合計

計算書類に対する注記（社会福祉経営サポート事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉経営サポート事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))
サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区
分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)は省略している。
① 「社会福祉経営サポート事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（1）令和2年度で事業が終了する社会福祉経営サポート事業の資産及び負債は、法人運営事業が継承し、その貸借対照表に計上している。

- 87 -

拠点区分

資金収支計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

96,034,000

96,034,0000

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入

96,034,000

96,034,000

0

96,034,000

96,034,000

0

22,429,000

22,419,293

9,707

22,429,000

22,419,293

9,707

成年後見推進支援事業受託金収入

229,000

225,661

3,339

権利擁護人材育成事業受託金収入

5,141,000

5,136,733

4,267

成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入

17,059,000

17,056,899

2,101

118,463,000

118,453,293

9,707

8,118,000

8,116,054

1,946

5,406,000

5,404,613

1,387

職員俸給支出4,490,000

4,489,200800

職員諸手当支出

916,000

915,413587

職員賞与支出

1,665,000

1,664,744256

法定福利費支出

1,047,000

1,046,697

303

110,309,000

110,301,630

7,370

629,000

627,700

1,300

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出

90,00089,500500

報酬支出

539,000

538,200

800

旅費交通費支出

147,000

144,169

2,831

役職員旅費支出23,00022,089911

委員等旅費支出

124,000

122,0801,920

消耗品費支出

45,00044,182818

印刷製本費支出

330,000

327,287

2,713

燃料費支出

26,00023,962

2,038

26,00023,9622,038

通信運搬費支出

216,000

214,422

1,578

会議費支出

16,00015,240760

107,866,953 △

9,953

車輌燃料費支出

業務委託費支出107,857,000

手数料支出

53,00052,800200

保険料支出

112,000

111,510

490

賃借料支出

744,000

740,7853,215

租税公課支出

18,00017,820180

資料・図書費支出

116,000

114,800

1,200

36,00035,609391

事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)36,00035,609391

118,463,000

118,453,293

9,707

0

0

0

0

0

0

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出- 88 -

（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

その他の活動による収支
収入
支出- 89 -

拠点区分

事業活動計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

96,034,000

都道府県補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益

96,046,000 △

12,00096,034,000

96,046,000 △

12,00096,034,000

96,046,000 △

12,00022,419,293

28,240,600 △

5,821,307

22,419,293

28,240,600 △

5,821,307

成年後見推進支援事業受託金収益

225,661

426,800 △201,139

権利擁護人材育成事業受託金収益

5,136,733

6,014,800 △

878,067

成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収益

17,056,899

21,799,000 △

4,742,101

118,453,293

124,286,600 △

5,833,307

8,124,054

9,202,117 △1,078,063

5,404,613

6,013,577 △

608,964

職員俸給

4,489,200

5,330,040 △

840,840

職員諸手当

915,413683,537

231,876

1,110,744

1,175,530 △

64,786

641,000

633,000

8,000

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

職員賞与
賞与引当繰入退職給付費用0

264,720 △264,720

967,697

1,115,290 △

147,593

110,301,630

115,013,577 △

4,711,947

627,700

712,060 △

84,360

諸謝金

89,500233,660 △

144,160

報酬

538,200

478,400

59,800

旅費交通費

144,169770,030 △

625,861

役職員旅費

22,089590,835 △568,746

委員等旅費

122,080

179,195 △

57,115

法定福利費
事業費
諸謝金

消耗品費

44,18287,043 △42,861

印刷製本費

327,287

839,797 △512,510

燃料費

23,962

36,197 △12,23523,962

36,197 △12,235

214,422265,515 △

51,093

車輌燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費

15,24077,117 △61,877

107,866,953

110,839,684 △

2,972,731

手数料52,80060,504 △

7,704

保険料

111,510228,320 △116,810

賃借料

740,785

1,085,390 △

344,605

租税公課

17,820

資料・図書費114,800

0

17,8204,000

110,800

雑費

0

7,920 △

7,920

事務費

35,60935,906 △297

35,60935,906 △297

118,461,293

124,251,600 △

5,790,307

8,000

35,000 △43,000

福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△サービス活動外増減の部- 90 -

（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

勘

定

科

目

増減(A)-(B)

収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)

△

8,000

35,000 △43,000999,360

0999,360

999,360

0999,360

999,360

0999,360

999,360

0999,360

特別増減の部
収益
会計単位間固定資産移管収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
会計単位間固定資産移管費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△999,360

0999,360

999,360

0999,360

0

0

0

8,000

35,000 △43,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

△

8,000

35,000 △43,000前期繰越活動増減差額(15)△633,000 △668,000

35,000前期繰越活動増減差額△△

633,000 △668,000

35,000641,000 △633,000 △8,000

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 91 -

641,000 △633,000 △8,000

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：日常生活自立支援事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
拠点区分間貸付金（単位：円）の 部
当年度末
16,184,279
317,486
3,026,793
12,840,000
0

負

債

前年度末
増 減
15,643,000
541,279 流動負債
130,405
187,081 事業未払金
4,591,800 △
1,565,007 その他の未払金
10,919,000
1,921,000 未払費用
1,795 △
1,795 拠点区分間借入金

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
退職手当積立基金預け金

000999,360 △999,360 △999,360 △999,360
999,360 次期繰越活動増減差額
999,360 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

16,184,279

16,642,360 △

458,081- 92 -

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
16,825,279
14,355,620
0
20,396
1,808,263
641,00000

16,825,279

前年度末
増 減
16,276,000
549,279
13,843,996
511,624
66,180 △66,1804,952
15,444
1,727,872
80,391
633,000
8,000
999,360 △999,360
999,360 △999,360

17,275,360 △

450,081

633,000 △633,000 △35,000 △

8,000
8,000
43,000

純資産の部
△
△
△

△

641,000 △641,000 △8,000

641,000 △16,184,279

633,000 △8,000

16,642,360 △

458,081

計算書類に対する注記（日常生活自立支援事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 日常生活自立支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-③）)は省略している。
① 「日常生活自立支援事業」② 「権利擁護人材育成事業」③ 「成年後見地域ネットワーク構築等支援事業」④ 「成年後見推進事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,026,793
03,026,793
12,840,000
012,840,000
15,866,793
0
15,866,793

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし- 93 -

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（1）令和2年度をもって権利擁護人材育成事業サービス区分及び成年後見地域ネットワーク構築等支援事業
サービス区分を廃止し、令和3年度から成年後見推進事業サービス区分に統合することに伴い、廃止する
サービス区分の資産及び負債は、成年後見推進事業が継承し、その貸借対照表に計上している。

- 94 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

10,064,000

10,064,0000

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入

10,064,000

10,064,000

0

10,064,000

10,064,000

0

10,064,000

10,064,000

07,599,000

7,552,850

46,1505,348,000

5,321,921

26,079

職員俸給支出5,109,000

5,086,800

22,200

職員諸手当支出

239,000

235,1213,879

職員賞与支出

1,181,000

1,179,529

1,471

法定福利費支出

1,070,000

1,051,400

18,6002,942,000

2,901,048

40,952

運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出

946,000

935,100

10,900

諸謝金支出

31,00023,100

7,900

報酬支出

915,000

912,000

3,000

旅費交通費支出

221,000

208,217

12,783

役職員旅費支出

47,00041,2735,727

委員等旅費支出

174,000

166,9447,056

印刷製本費支出

348,000

340,9297,071

通信運搬費支出

552,000

549,238

2,762

会議費支出

4,000

600

3,400

賃借料支出

871,000

866,964

4,036

158,000

153,973

4,027

福利厚生費支出

93,00090,5352,465

消耗品費支出

44,00043,308

692

事務費支出

手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△21,00020,130870

10,699,000

10,607,871

91,129635,000 △543,871 △

91,129

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

635,000

543,871

91,129

その他の活動収入計(7)635,000

543,871

91,129

その他の活動支出計(8)

0

0

0

635,000

543,871

91,129

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
支出
その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)- 95 -

（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 96 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,064,000

9,733,000

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益

331,000

10,064,000

9,733,000

331,000

10,064,000

9,733,000

331,000

10,064,000

9,733,000

331,000

7,908,850

7,334,867

573,983

5,321,921

5,238,372

83,549職員俸給

5,086,800

4,692,000

394,800

職員諸手当

235,121546,372 △

311,251

986,529904,954

81,575

賞与引当繰入578,000

222,000

356,000

法定福利費

1,022,400

969,541

52,8592,901,048

2,766,374

134,674

935,100

912,200

22,900

運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

職員賞与

事業費
諸謝金
諸謝金

23,10029,000 △

5,900

報酬

912,000

883,200

28,800

旅費交通費

208,217

326,725 △

118,508

役職員旅費

41,273

124,196 △82,923

委員等旅費

166,944

202,529 △

35,585

印刷製本費

340,929

374,888 △

33,959通信運搬費549,238

485,716

63,52233,570 △32,970

会議費

600

賃借料

866,964

633,275

233,689

事務費

153,973

94,54059,433

福利厚生費

90,53554,55635,979消耗品費43,30819,40423,904

手数料

20,13020,580 △サービス活動費用計(2)10,963,871

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△899,871 △10,195,781
462,781 △450
768,090437,090

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△899,871 △462,781 △437,090

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益543,871757,781 △

213,910

特別収益計(8)543,871757,781 △

213,910

特別費用計(9)0

費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)543,871- 97 -

0757,781 △0
213,910（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘定

科

当年度決算(A)目

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△前年度決算(B)356,000

増減(A)-(B)295,000 △651,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△356,000

295,000 △651,000

前期繰越活動増減差額(15)△222,000 △517,000

295,000

前期繰越活動増減差額△

222,000 △517,000

295,000△

578,000 △222,000 △356,000

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 98 -

578,000 △222,000 △356,000

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
資 産 の 部
当年度末
1,739,000
流動資産
0
現金預金
1,739,000
未収補助金（単位：円）

負

債

前年度末
増 減
1,935,953 △
196,953 流動負債
7,953 △
7,953 事業未払金
1,928,000 △
189,000 拠点区分間借入金

賞与引当金
固定負債

負債合計
固定資産

0

0

（うち当期活動増減差額）

1,739,000

1,935,953 △

2,317,000

前年度末
増 減
2,157,953
159,047
68,519 △48,217
1,867,434 △
148,736
222,000
356,000002,157,953

159,047

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

の 部
当年度末
2,317,000
20,302
1,718,698
578,000
0

196,953- 99 -

純資産合計
負債及び純資産合計

△
△
△

△

578,000 △578,000 △356,000

578,000 △1,739,000

222,000 △222,000 △295,000 △356,000
356,000
651,000

222,000 △356,000

1,935,953 △

196,953

計算書類に対する注記（福祉サービス運営適正化委員会事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉サービス運営適正化委員会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))
サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区
分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)は省略している。
① 「福祉サービス運営適正化委員会事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,739,000
0
1,739,000
1,739,000
0
1,739,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 100 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

287,000

その他の補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入

287,180 △180

287,000

287,180 △180

43,335,000

43,337,579 △2,579

43,335,000

43,337,579 △2,579

障がい福祉サービス復興支援事業受託金収入

23,677,000

23,677,839 △839

岩手県障がい者農福連携事業受託金収入

13,796,000

13,796,957 △957

水産加工障がい福祉マッチング事業受託金収入

5,862,000

5,862,783 △

783

42,819,000

40,969,838

1,849,162

757,000

52,299704,701

障がい者施設授産製品取扱収入

41,062,000

40,306,963

755,037

共同購入・販売収入

1,000,000

610,576

389,424620,000

580,000

40,000620,000

580,000

40,000620,000

580,000

40,000

事業収入
手数料収入

負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
その他の収入1,000

608,793 △607,793

雑収入

1,000

608,793 △607,793

事業活動収入計(1)87,062,000

85,783,390

1,278,610

33,309,000

33,303,680

5,320

23,189,000

23,186,665

2,335

職員俸給支出19,105,000

19,103,482

1,518

職員諸手当支出

4,084,000

4,083,183

817

5,635,000

5,632,872

2,128

支出
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出

4,485,000

4,484,143

857

52,259,000

49,927,291

2,331,709

390,000

345,397

44,603330,000

285,397

44,603

報酬支出60,00060,0000

旅費交通費支出

748,000

629,648

118,352

役職員旅費支出

578,000

545,064

32,936

委員等旅費支出

170,000

84,58485,416

消耗品費支出

260,000

162,11797,883

器具什器費支出

100,000

97,9802,020

印刷製本費支出

175,000

172,095

2,905

221,000

219,9131,087

1,302,000

632,902

669,098

1,302,000

632,902

669,098

1,106,000

1,108,774 △

2,774

水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

23,00014,4908,510

業務委託費支出

532,000

530,539

1,461

手数料支出

3,323,000

3,289,954

33,046

保険料支出

153,000

152,784

216

賃借料支出

3,888,000

3,860,546

27,454

租税公課支出3,640,000

3,305,806

334,194- 101 -

（単位：円）

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

雑支出

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

63,00033,00030,00035,435,000

34,809,424

625,576

900,000

561,922

338,078

198,000

196,343

1,657

198,000

196,343

1,657

事業活動支出計(2)85,766,000

83,427,314

2,338,686

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,296,000

2,356,076 △1,060,076

障がい者施設授産製品取扱支出
共同購入・販売支出
事務費支出
福利厚生費支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

190,000

189,200

800

190,000

189,200

800

190,000

189,200

800

190,000 △189,200 △800

支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

854,000

853,469531

その他の活動による支出

450,000

449,880120

支出

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△

予備費支出(10)450,000

449,880120

1,304,000

1,303,349

651

1,304,000 △

1,303,349 △

651

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△

0

0

198,000

863,527 △1,061,527

前期末支払資金残高(12)5,292,000

5,292,792 △

792

当期末支払資金残高(11)+(12)5,094,000

6,156,319 △

1,062,319- 102 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

287,1800

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益

287,180

受託金収益

43,337,579

都道府県受託金収益

049,985,283 △

287,180
287,180
6,647,704

43,337,579

49,985,283 △

6,647,704

障がい福祉サービス復興支援事業受託金収益

23,677,839

29,604,931 △

5,927,092

岩手県障がい者農福連携事業受託金収益

13,796,957

14,661,499 △

864,542

水産加工障がい福祉マッチング事業受託金収益

5,862,783

5,718,853

143,930

40,969,838

40,854,272

115,566

事業収益
手数料収益

52,299

障がい者施設授産製品取扱収益
共同購入・販売収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
その他の収益その他の収益雑収益

168,962

40,306,963

40,047,185

259,778

610,576585,826

24,750580,000

620,000 △40,000580,000

620,000 △40,000580,000

620,000 △40,000608,793

6,136

602,657

608,793

6,136

602,657

608,793
サービス活動収益計(1)221,261 △6,136

602,657

85,783,390

91,465,691 △

5,682,301

31,625,560

37,440,583 △

5,815,023

費用
人件費
職員給料

23,186,665

25,889,181 △

2,702,516

職員俸給

19,103,482

21,328,806 △

2,225,324

職員諸手当

4,083,183

4,560,375 △

477,192

3,778,872

4,207,924 △

429,052

02,128,000 △

2,128,000

職員賞与
賞与引当繰入退職給付費用449,880432,600

17,280

法定福利費

4,210,143

4,782,878 △

572,735

49,927,291

52,113,472 △

2,186,181

345,397472,350 △126,953

285,397362,350 △76,953

事業費
諸謝金
諸謝金
報酬

60,000110,000 △50,000

旅費交通費

629,648

1,799,047 △

1,169,399

役職員旅費

545,064

1,645,397 △

1,100,333

委員等旅費

84,584

153,650 △69,066

消耗品費

162,117

326,444 △

164,327

器具什器費97,980282,938 △

184,958

印刷製本費

172,095

243,678 △

71,583

水道光熱費

219,913293,271 △

73,358

燃料費632,902783,200 △150,298

632,902783,200 △150,2980432,000 △432,000

1,108,774

1,141,727 △

32,953

車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費

14,49015,829 △

1,339

業務委託費

530,539

722,176 △

191,637- 103 -

（単位：円）

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業
勘定

科

当年度決算(A)目

手数料

前年度決算(B)3,289,954

増減(A)-(B)3,402,904 △

112,950

保険料

152,784

133,940

18,844

賃借料

3,860,546

4,053,991 △

193,445

租税公課

3,305,806

3,654,628 △

348,82233,000230,010 △197,010

雑費
障がい者授産製品取扱費
共同購入・販売費
事務費
福利厚生費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

34,809,424

33,604,177

1,205,247

561,922521,162

40,760196,343

207,428 △11,085

196,343

207,428 △11,08521,022486,486 △465,464

457,380

457,380

サービス活動費用計(2)81,770,216

0 △89,790,589 △

8,020,373

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)4,013,174

1,675,102

2,338,072

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

4,013,174

1,675,102

2,338,072

1

0

1

サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
会計単位間固定資産移管収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)101

8,157,240

08,157,240

8,157,24108,157,241

費用
拠点区分間繰入金費用

853,469

拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)△税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)942,132 △88,663

8,157,240

08,157,240

9,010,709

942,132

8,068,577

942,132

88,664

3,159,706

853,468 △

732,970

2,426,736

0

0

0

0

0

0

3,159,706

732,970

2,426,736

前期繰越活動増減差額(15)3,164,794

2,431,824

732,970

前期繰越活動増減差額

3,164,794

2,431,824

732,970

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)6,324,500

3,164,794

3,159,706

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)- 104 -

00

06,324,500

3,164,794

3,159,706

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業
資 産 の 部
当年度末
10,149,516
流動資産
6,814,343
現金預金
3,003,787
事業未収金
331,386
拠点区分間貸付金（単位：円）

負前年度末
増 減
16,623,419 △
6,473,903 流動負債
6,371,541
442,802 事業未払金
9,278,567 △
6,274,780 その他の未払金
973,311 △641,925 未払費用

預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
退職手当積立基金預け金

168,181
168,181
168,18107,707,362 △
7,707,362 △
27,707,360 △7,539,181
7,539,181 国庫補助金等特別積立金
168,179 次期繰越活動増減差額
7,707,360 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

10,317,697

24,330,781 △

14,013,084- 105 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
3,993,197
3,868,019
000125,1780003,993,197

前年度末増 減
13,458,627 △
9,465,430
4,180,691 △
312,672
108,150 △108,150
260,940 △
260,940
213,206 △213,206
6,567,640 △6,442,462
2,128,000 △
2,128,000
7,707,360 △7,707,360
7,707,360 △7,707,360

21,165,987 △

17,172,790

0
6,324,500
6,324,500
3,159,706

03,164,794
3,164,794
732,97003,159,706
3,159,706
2,426,736

6,324,500
10,317,697

3,164,794
24,330,781 △

3,159,706
14,013,084

純資産の部

計算書類に対する注記（障がい福祉サービス復興支援事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 障がい福祉サービス復興支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)① 「障がい福祉サービス復興支援事業」② 「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」③ 「障がい者農福連携事業」④ 「水産加工・障がい福祉マッチング事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品1,422,378
1,254,197
168,181
合計
1,422,378
1,254,197
168,181９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,003,787
0
3,003,787
3,003,787
0
3,003,787- 106 -

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（1）令和2年度で事業が終了する障がい福祉サービス復興支援事業、障がい者農福支援事業、水産加工・障がい福祉マッチング支援事業の器具及び備品は障がい福祉施設授産製品取扱い事業が、これを除く資産及び負債は法人運営事業が継承し、その貸借対照表に計上している。
（2）生活福祉資金貸付事業から、耐用年数を経過したデスクトップパソコン3台（備忘価格1円）を障がい福祉施設授産製品取扱い事業に移管し、その貸借対照表に計上している。

- 107 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

210,084,000

212,305,825 △

2,221,825

210,084,000

212,305,825 △

2,221,825

210,084,000

212,305,825 △

2,221,825

事業活動による収支
収入
受託金収入
都道府県受託金収入
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入
事業収入

11,061,000

10,380,458

680,542

参加費収入

1,178,000

659,810518,190

利用料収入

9,883,000

9,720,648

162,352

その他の収入32,000

雑収入

32,540 △540

32,00032,540 △540

221,177,000

222,718,823 △

1,541,823

101,095,000

101,010,459

84,541

72,878,000

72,795,494

82,506

職員俸給支出

68,734,000

68,727,887

6,113

職員諸手当支出

4,144,000

4,067,607

76,393

職員賞与支出14,426,000

14,425,479521

法定福利費支出

13,791,000

13,789,486

1,514

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

1,788,000

1,303,224

484,776

諸謝金支出

258,000

256,650

1,350

旅費交通費支出

103,000

99,321

3,679

103,000

99,3213,679

消耗品費支出

217,000

187,817

29,183

器具什器費支出54,00053,900100

通信運搬費支出76,00054,15021,850

会議費支出

21,0008,000

13,000

賃借料支出

33,000033,000

委員等旅費支出

租税公課支出

20,00011,4268,574

医薬品費支出

164,000

163,210790

資料・図書費支出30,00015,80014,200

雑支出

812,000

452,950

359,050

116,526,000

107,478,896

9,047,104

福利厚生費支出

785,000

778,518

6,482

研修費支出

12,000

8,000

4,000

消耗品費支出1,967,000

1,377,129

589,871

器具什器費支出

395,000

394,700

300

事務費支出

印刷製本費支出

1,000,000

574,840

425,160

水道光熱費支出

32,822,000

29,807,433

3,014,567

燃料費支出

19,831,000

15,268,794

4,562,206

修繕費支出

10,496,000

10,490,440

5,560

通信運搬費支出

528,000

416,494

111,506

広報費支出

305,000

304,700300

業務委託費支出

31,688,000

31,683,007

4,993

委託費支出

14,903,000

14,898,840

4,160

保守料支出

16,785,000

16,784,167

833

151,000

146,630

4,370

手数料支出
- 108 -

（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

保険料支出

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)434,000

346,02087,980

賃借料支出

4,168,000

4,152,451

15,549租税公課支出11,412,000

11,400,085

11,915

諸会費支出

17,00015,5501,450

資料・図書費支出

122,000

121,358642

雑支出

393,000

192,747

200,253

事業活動支出計(2)219,409,000

209,792,579

9,616,421

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,768,000

12,926,244 △

11,158,244

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

12,338,000

12,338,000

012,338,000

12,338,000

012,338,000

12,338,000

01,621,000

1,620,840

160

支出

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
特別積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

1,621,000

1,620,840

160

その他の活動支出計(8)1,621,000

1,620,840

160

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)10,717,000

10,717,160 △160

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,485,000

23,643,404 △

11,158,404

前期末支払資金残高(12)1,301,000

1,301,689 △

689

当期末支払資金残高(11)+(12)13,786,000

24,945,093 △11,159,093- 109 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

212,305,825

206,848,875

5,456,950

212,305,825

206,848,875

5,456,950

212,305,825

206,848,875

5,456,950

サービス活動増減の部
収益
受託金収益
都道府県受託金収益
ふれあいランド岩手管理運営受託金収益
事業収益

10,380,458

13,480,221 △3,099,763

参加費収益

659,810

1,160,448 △

500,638

利用料収益

9,720,648

12,319,773 △2,599,125

その他の収益32,5401,002,630 △

970,090

32,5401,002,630 △

970,0900968,930 △968,930

その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益

32,540
サービス活動収益計(1)33,700 △1,160

222,718,823

221,331,726

1,387,097

103,194,299

105,889,134 △2,694,835

72,795,494

75,004,177 △

2,208,683

職員俸給

68,727,887

69,307,408 △

579,521

職員諸手当

4,067,607

5,696,769 △

1,629,162

職員賞与

9,645,479

9,535,286

110,193

賞与引当繰入6,029,000

5,466,000

563,000

費用
人件費
職員給料

退職給付費用

1,620,840

2,730,950 △

1,110,110

法定福利費

13,103,486

13,152,721 △

49,235

事業費

1,303,224

1,965,989 △

662,765

諸謝金

256,650

565,800 △309,150

旅費交通費

99,321

217,069 △117,748

役職員旅費

020,820 △20,820

委員等旅費

99,321

196,249 △96,928

消耗品費

187,817

246,123 △

58,306

器具什器費53,900

通信運搬費

54,150

会議費

8,000

111,173 △

103,173

賃借料

0

637 △

637

租税公課

11,426

15,474 △

医薬品費

163,21043,3140053,90054,150

4,048
119,896

資料・図書費15,80023,328 △

7,528

雑費

452,950743,071 △

290,121

事務費

107,478,896

118,546,127 △

11,067,231

福利厚生費

778,518

旅費交通費

757,231

21,2870350,400 △350,400

8,000

62,000 △54,000消耗品費

1,377,129

1,737,949 △

360,820

器具什器費394,700

研修費

0394,700

印刷製本費

574,840

1,494,756 △

919,916

水道光熱費

29,807,433

36,523,817 △

6,716,384

燃料費

15,268,794

22,290,438 △7,021,644

修繕費

10,490,440

6,225,100

4,265,340- 110 -

（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘定

科

当年度決算(A)目

通信運搬費

前年度決算(B)

416,494

広報費

増減(A)-(B)666,173 △

249,679

304,700

352,600 △47,900

業務委託費

31,683,007

31,982,851 △

299,844

委託費

14,898,840

14,864,233

34,607

保守料

16,784,167

17,118,618 △

334,451

手数料

146,630

151,519 △

4,889

保険料

346,020479,286 △

133,266

賃借料

4,152,451

4,021,248

131,203

租税公課

11,400,085

10,893,743

506,342

諸会費

15,55015,000550

資料・図書費121,358

175,980 △

54,622

雑費

192,747

366,036 △173,2890760,213 △760,2130760,213 △760,213

助成金費用
助成金費用
ふれあいランド祭実行委員会助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)0760,213 △760,213

211,976,419

227,161,463 △

15,185,044

5,829,737

16,572,141

10,742,404 △サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

5,829,737

16,572,141

0

5,525,760 △

5,525,760

05,525,760 △

5,525,760

05,525,760 △

5,525,760

特別費用計(9)05,525,760 △

5,525,760

特別増減差額(10)＝(8)-(9)0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)10,742,404 △特別増減の部
収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
事業区分間固定資産移管費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)10,742,404 △005,829,737

16,572,141

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

10,742,404 △

5,829,737

16,572,141

1,665,426 △

5,829,737

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△4,164,311

前期繰越活動増減差額△

4,164,311

1,665,426 △

5,829,737

6,578,093 △4,164,311

10,742,404

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)00012,338,000

012,338,000

12,338,000

012,338,000

0

0

0

4,164,311

23,080,404

その他の積立金取崩額(20)特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)18,916,093 △- 111 -

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
資 産 の 部
当年度末
61,397,386
流動資産
61,233,548
現金預金87,648
事業未収金
76,190
前払金（単位：円）

負前年度末増 減
24,526,836
36,870,550 流動負債
24,448,916
36,784,632 事業未払金
087,648 その他の未払金
77,920 △
1,730 未払費用

預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
退職手当積立基金預け金

特別積立資産19,828,860
19,828,860
19,828,860
030,546,020 △
30,546,020 △
18,208,020
12,338,000 △

10,717,160
10,717,160 その他の積立金
1,620,840 特別積立金
12,338,000 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

81,226,246

55,072,856

26,153,390- 112 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
42,481,293
32,025,413
405,210746,28503,275,385
6,029,000
19,828,860
19,828,860

62,310,153

前年度末
増 減
28,691,147
13,790,146
17,528,850
14,496,563
392,520
12,690709,052
37,2334,280 △
4,280
4,590,445 △1,315,060
5,466,000
563,000
18,208,020
1,620,840
18,208,020
1,620,840

46,899,167

15,410,986

0
0
18,916,093 △
18,916,093 △
10,742,404 △

12,338,000 △
12,338,000 △
4,164,311
4,164,311
5,829,737

12,338,000
12,338,000
23,080,404
23,080,404
16,572,141

18,916,093
81,226,246

8,173,689
55,072,856

10,742,404
26,153,390

純資産の部

計算書類に対する注記（ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業
活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-③）)① 「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」② 「ふれあいランド岩手・自主事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
退職手当積立基金預け金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
87,648087,64819,828,860
0
19,828,860
19,916,508
0
19,916,508

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし- 113 -

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 114 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

12,522,000

14,848,890 △

2,326,890

介護福祉士修学資金償還金収入

9,388,000

9,825,727 △

437,727

実務者研修受講資金償還金収入

941,000

946,673 △5,673

事業活動による収支
収入
その他の収入再就職準備金償還金収入

1,000

社会福祉士修学資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入

0

1,000

297,000

325,625 △

28,625

1,762,000

3,578,117 △

1,816,117

就職準備金償還金収入

2,000

0

2,000

子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入

1,000

0

1,000

入学準備金償還金収入

1,000

0

1,000

生活支援費償還金収入

100,000

124,400 △24,400

家賃支援費償還金収入

1,000

20,800 △19,800

資格取得支援費償還金収入

1,000

0

1,000

介護福祉士修学資金貸付金利子収入

27,00027,548 △548

27,00027,548 △548

12,522,000

14,848,890 △

2,326,890

9,516,000

7,687,345

1,828,655

6,429,000

4,983,813

1,445,187

職員俸給支出

5,464,000

4,531,200

932,800

職員諸手当支出

965,000

452,613512,387

職員賞与支出

1,682,000

1,680,320

1,680

法定福利費支出

1,405,000

1,023,212

381,788

154,337,000

122,355,064

31,981,936

介護福祉士修学資金貸付金支出

64,320,000

64,319,475

525

実務者研修受講資金貸付金支出

8,099,000

7,685,473

413,527

再就職準備金貸付金支出

4,561,000

4,560,826

174

社会福祉士修学資金貸付金支出

2,940,000

2,934,000

6,000

保育士修学資金貸付金支出

58,675,000

30,666,900

28,008,100

就職準備金貸付金支出

2,000,000

400,000

1,600,000

234,000

26,800207,200

延滞利子収入事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出

234,000

26,800207,200

入学準備金貸付金支出

子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出

2,500,000

2,000,000

500,000

生活支援費貸付金支出

5,208,000

4,680,000

528,000

家賃支援費貸付金支出

4,586,000

3,868,560

717,440

資格取得支援費貸付金支出

1,214,000

1,213,030

970

2,392,000

1,860,525

531,475

福利厚生費支出

33,00032,370630

旅費交通費支出54,000054,000

消耗品費支出

110,000

46,12363,877

印刷製本費支出

150,000

87,37562,625

水道光熱費支出

108,000

55,32852,672

燃料費支出

15,0002,786

12,214

通信運搬費支出

380,000

313,285

66,715

業務委託費支出

803,000

722,580

80,420

事務費支出- 115 -

（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

委託費支出

431,000

382,020

48,980

保守料支出

372,000

340,560

31,440

手数料支出

152,000

91,85060,150

賃借料支出

356,000

352,6283,372

租税公課支出

189,000

145,200

43,800

諸謝金支出

16,00011,0005,000

雑支出

26,000026,000

支払利息支出

37,00033,7883,212

166,282,000

131,936,722

34,345,278

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 153,760,000 △ 117,087,832 △

36,672,168

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

1,321,000

1,318,564

2,436

1,321,000

1,318,564

2,436

1,321,000 △

1,318,564 △

2,436

50,083,000

支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入

70,240,000

120,323,000 △都道府県補助金収入70,240,000

120,323,000 △

50,083,000

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

9,796,000

62,205,000 △

52,409,000

保育士修学資金貸付等事業補助金収入

59,000,000

56,674,000

2,326,000

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入

434,000

434,0000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

1,010,000

1,010,000

070,240,000

120,323,000 △その他の活動収入計(7)50,083,000

支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)344,000

0

344,000

344,000

0

344,000

344,000

0

344,000

69,896,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△120,323,000 △
050,427,000
085,185,000

1,916,604 △

87,101,604

前期末支払資金残高(12)520,897,000

520,898,676 △

1,676

当期末支払資金残高(11)+(12)435,712,000

522,815,280 △87,103,280- 116 -

拠点区分

事業活動計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)27,548027,54827,548027,54827,548027,54827,548027,548

サービス活動増減の部
収益
その他の収益
介護福祉士修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費

7,692,345

11,455,819 △

3,763,474

4,983,813

7,488,667 △

2,504,854

職員俸給

4,531,200

6,112,100 △

1,580,900

職員諸手当

452,613

1,376,567 △

923,954

1,120,320

1,565,038 △

444,718

賞与引当繰入645,000

640,000

退職給付費用

0

職員給料

職員賞与

法定福利費

943,212

事業費
償還免除額（県分）

333,480 △1,428,634 △

5,000
333,480
485,422

106,715,487

68,621,063

38,094,424

106,715,487

68,621,063

38,094,424

当然免除額

104,635,487

68,504,396

36,131,091

裁量免除額

2,080,000

116,667

1,963,333

1,860,525

2,044,916 △

184,391

福利厚生費

32,37070,790 △38,420旅費交通費

033,530 △33,530

事務費

消耗品費

46,12351,405 △

5,282

器具什器費

0

60,372 △60,372

印刷製本費

87,375

151,779 △

64,404

水道光熱費

55,32879,300 △23,972

燃料費

2,786

806

1,980

通信運搬費

313,285

328,577 △

15,292

業務委託費

722,580

575,422

147,158

委託費

382,020

237,958

144,062

保守料

340,560

337,464

3,096

手数料

91,850111,580 △

19,730

賃借料

352,628

372,755 △20,127

租税公課

145,200

208,600 △63,400

諸謝金
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

11,0000

11,0001,317,599

1,317,599

0△ 117,592,196 △83,486,653 △

34,105,543

国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学貸付）△ 113,339,578 △

77,549,019 △

35,790,559

国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学貸付）△

1,555,889 △

2,127,716

571,827

国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭貸付）△

1,192,844 △

1,858,220

665,376△

1,503,885 △

1,951,698

447,813△6,240 △

47,25641,01633,78847,256 △13,468

国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護施設貸付）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益- 117 -

（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)00

サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)
0

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)△

経常増減差額(7)＝(3)+(6)33,78847,256 △13,46833,78847,256 △13,46833,788 △47,256

13,468000

特別増減の部
収益
事業区分間固定資産移管収益

2,997,480

02,997,480

120,323,000

18,716,000

101,607,000

120,323,000

18,716,000

101,607,000

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益62,205,000

8,956,000

53,249,000

保育士修学資金貸付等事業補助金収益

56,674,000

8,142,000

48,532,000

その他の特別収益
都道府県補助金収益

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益

434,000

472,000 △38,000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益

1,010,000

1,146,000 △

136,000

特別収益計(8)123,320,480

18,716,000

104,604,480

120,323,000

18,716,000

101,607,000

国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）

62,205,000

8,956,000

53,249,000

国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学貸付）

56,674,000

8,142,000

48,532,000

費用
国庫補助金等特別積立金積立額

国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭貸付）

434,000

472,000 △38,000

国庫補助金等特別積立金積立額（児童養護施設貸付）

1,010,000

1,146,000 △

136,000

事業区分間固定資産移管費用

2,997,480

02,997,480

123,320,480

18,716,000

104,604,480

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

0

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

前期繰越活動増減差額(15)

1

1

0

前期繰越活動増減差額

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)繰越活動増減差額の部
1

10

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

1

1

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

1

1

0

- 118 -

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職手当積立基金預け金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金

再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
子どもの預り支援事業利用料金の一部貸付金

入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
資産合計（単位：円）の 部
当年度末
523,345,669
413,252,669
0
110,093,000

674,037,487
674,037,487
1
272,643
2,252,761
0455,494,661
33,395,186
6,360,826
20,029,431
114,845,415
2,029,743
08,715,000
18,225,600
11,009,760
1,406,460
1,197,383,156

負

未払費用
預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金の 部
当年度末2,507,640
493,2270
1,332,251
36,2380924
645,000
1,233,296
1,233,296
0

負債合計

3,740,936

前年度末増 減
521,644,984
1,700,685 流動負債
512,353,888 △ 99,101,219 事業未払金
3,096 △
3,096 その他の未払金
9,288,000
100,805,000 １年以内返済予定リース債務

677,534,331 △
677,534,331 △
1414,889 △3,428,114 △2,997,480 △
502,192,913 △
29,163,033
4,500,000
17,421,056
87,756,632
1,629,743
44,650 △
6,715,000
13,670,000
7,162,000
438,820
1,199,179,315 △債

3,496,844
純資産の部
3,496,844 国庫補助金等特別積立金
1,193,642,219
0 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）
882,968,854
142,246 国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）
190,874,367
1,175,353 国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）
41,039,091
2,997,480 国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）
78,759,907
46,698,252 次期繰越活動増減差額
14,232,153 次期繰越活動増減差額
11,860,826
2,608,375
27,088,783
400,000
44,6502,000,000
4,555,600
3,847,760
967,640
1,193,642,220
純資産合計
1,796,159
1,197,383,156
負債及び純資産合計- 119 -

前年度末
増 減
2,704,899 △
197,259
632,230 △
139,003
83,370 △83,3701,318,591
13,66020,73815,5009,718 △
9,718
252
672
640,000
5,000
5,563,000 △
4,329,704
2,565,520 △
1,332,224
2,997,480 △2,997,480

8,267,899 △4,526,963

1,190,911,415
934,103,432 △
135,756,256
41,797,935 △
79,253,792 △
1
12,730,804
51,134,578
55,118,111
758,844493,885001,190,911,416
1,199,179,315 △

2,730,804
1,796,159

計算書類に対する注記（福祉人材確保等貸付事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉人材確保等貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)① 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」② 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」③ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」④ 「保育士修学資金貸付等事業」⑤ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」⑥ 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
貸付金償還免除106,715,487円、固定資産減価償却 1,317,599円、貸付事務費9,559,110円に充てるた
め、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
184,800
711,234
896,034- 120 -

減価償却累計額
184,799
438,591
623,390（単位：円）
当期末残高
1
272,643
272,644

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
未収補助金
110,093,0000
110,093,000
介護福祉士修学資金貸付金
455,494,661
0455,494,661
実務者研修受講資金貸付金
33,395,186
033,395,186
再就職準備金貸付金
6,360,826
06,360,826
社会福祉士修学資金貸付金
20,029,431
0
20,029,431
保育士修学資金貸付金
114,845,415
0
114,845,415
就職準備金貸付金
2,029,743
02,029,743
入学準備金貸付金
8,715,000
08,715,000
生活支援費貸付金
18,225,600
018,225,600
家賃支援費貸付金
11,009,760
0
11,009,760
資格取得支援費貸付金
1,406,460
01,406,460
合 計
781,605,082
0781,605,082※全社協通知（平成29年3月3日付け全社民発第606号）により、貸付金はその全額を固定資産に計上10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 121 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入貸付金償還金収入
貸付金利息収入
受取利息配当金収入

3,629,000

3,255,600

373,400

3,550,000

3,180,000

370,000

79,00075,6003,400

10,000

4,848

5,152

3,639,000

3,260,448

378,552

退職共済事業支出

26,054,000

26,046,261

7,739

人件費支出

事業活動収入計(1)支出

10,944,000

10,942,732

1,268

職員俸給支出7,634,000

7,633,600

400

職員諸手当支出

421,000

420,889

111

職員賞与支出

1,782,000

1,781,334666

法定福利費支出

1,107,000

1,106,909

91

事業費支出
慶弔給付金支出
事務費支出

7,390,000

7,390,000

07,390,000

7,390,000

07,720,000

7,713,529

6,471

福利厚生費支出56,00055,324676

旅費交通費支出

140,000

139,024976

消耗品費支出

36,00035,272728

印刷製本費支出

838,000

837,720280

水道光熱費支出

83,00082,291

709

燃料費支出

1,000

217

783

通信運搬費支出

985,000

984,344

656

会議費支出

15,00014,170830

委託費支出

515,000

514,96535

保守料支出

198,000

198,0000

手数料支出

1,002,000

1,001,380

620

賃借料支出

480,000

479,822

178

諸会費支出

731,000

731,0000

報酬支出2,640,000

2,640,000

026,054,000

26,046,261

7,739

22,415,000 △

22,785,813

370,813

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入

3,324,168,000

3,355,365,928 △

退職共済預り金収入

1,801,008,000

1,800,889,588

退職共済事業管理資産取崩収入

1,523,160,000

1,554,476,340 △

31,316,340

3,324,168,000

3,355,365,928 △

31,197,928

その他の活動収入計(7)- 122 -

31,197,928
118,412（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

支出
その他の活動による支出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)3,337,112,000

3,337,755,162 △643,162

1,525,027,000

1,525,670,337 △

643,337

1,812,085,000

1,812,084,825

3,337,112,000

3,337,755,162 △643,162

17,610,766 △

30,554,766△

12,944,000△

35,359,000 △

5,175,047 △

35,359,000

35,359,408 △408

030,184,361 △

30,184,361

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 123 -

175

0030,183,953

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益75,600

貸付金利息収益75,600

退職共済事業収益

25,965,813

事務費収益
サービス活動収益計(1)241,655 △

166,055

241,655 △

166,055

25,502,168

463,645

25,965,813

25,502,168

463,645

26,041,413

25,743,823

297,590

26,051,261

25,745,604

305,657

費用
退職共済事業費
人件費

10,947,732

11,185,724 △

237,992

職員俸給

7,633,600

8,755,000 △

1,121,400

職員諸手当

420,889

301,819

119,070

職員賞与

1,188,334

741,562446,772

685,000

680,000

5,000

1,019,909

707,343

312,566

7,390,000

7,990,000 △

600,000

7,390,000

7,990,000 △

7,713,529

6,569,880

賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
慶弔給付金
事務費

600,000
1,143,649

福利厚生費

55,324

48,138

7,186

旅費交通費

139,024

184,814 △

45,790消耗品費

35,27230,913

4,359

印刷製本費

837,720445,522392,198

水道光熱費

82,291

97,022 △

14,731

217

597 △

380

984,344

1,048,943 △

64,599

燃料費
通信運搬費
会議費

14,170

9,366

4,804

委託費

514,965

973,383 △458,418

保守料

198,000

198,600 △

600

手数料

1,001,380

1,021,792 △

20,412

賃借料

479,822436,450

43,372

諸会費

731,000

722,000

9,000

報酬2,640,000

1,320,000

1,320,000

雑費

0
サービス活動費用計(2)26,051,261

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△9,848 △

32,340 △25,745,604
1,781 △

32,340305,657
8,067

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

4,848

その他のサービス活動外収益

845,574,003

退職共済事業管理資産評価益

845,407,662

退職共済預り金戻入額

3,933
823,829,555

1,500,680

843,906,982

20,243,768 △

20,077,427

845,578,851

21,753,229

823,825,622

845,574,003

21,744,448

823,829,555

20,243,768 △

20,077,427

166,341

サービス活動外収益計(4)8,781 △
21,744,448

費用
その他のサービス活動外費用
退職共済事業管理資産評価損

166,341- 124 -

（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

845,407,662

1,500,680

843,906,982

845,574,003

21,744,448

823,829,555

退職共済預り金繰入額
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)△増減(A)-(B)

4,848

8,781 △

3,933

5,000

7,000 △

12,000

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0

0

0

費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)0税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△

法人税・住民税及び事業税(12)

5,000
0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)07,000 △
007,000 △

0
12,000
0
0

△

5,000

12,000前期繰越活動増減差額(15)△680,000 △687,000

7,000

前期繰越活動増減差額△

680,000 △687,000

7,000△

685,000 △680,000 △5,000

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 125 -

685,000 △0
680,000 △0
5,000

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
資 産 の 部
当年度末
31,189,917
流動資産
100,556
現金預金
30,184,361
未収金
１年以内回収予定長期貸付金
905,000（単位：円）

負前年度末
増 減
38,621,868 △
7,431,951 流動負債
82,46018,096 事業未払金
35,359,408 △
5,175,047 未払費用
3,180,000 △2,275,000 事業区分間借入金

賞与引当金
固定負債
退職共済預り金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
長期貸付金
退職共済事業管理資産

資産合計

15,161,402,755 14,059,457,949 1,101,944,806
15,161,402,755 14,059,457,949 1,101,944,806 次期繰越活動増減差額
0905,000 △905,000 次期繰越活動増減差額
15,161,402,755 14,058,552,949 1,102,849,806 （うち当期活動増減差額）

15,192,592,672 14,098,079,817

1,094,512,855- 126 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
前年度末
785,556
762,460
83,00082,46017,472084
0685,000
680,000
15,192,492,116 14,097,997,357
15,192,492,116 14,097,997,357

減23,096540
17,47284
5,000
1,094,494,759
1,094,494,759

15,193,277,672 14,098,759,817

1,094,517,855

増

純資産の部
△
△
△

685,000 △685,000 △5,000

680,000 △680,000 △7,000 △

5,000
5,000
12,000△685,000 △680,000 △5,000

15,192,592,672 14,098,079,817

1,094,512,855

計算書類に対する注記（民間社会福祉事業職員共済事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 民間社会福祉事業職員共済事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))
サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区
分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)は省略している。
① 「民間社会福祉事業職員共済事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収金
1年以内回収予定長期貸付金
合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高30,184,361
0
905,000
0
31,089,361
010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし- 127 -

（単位：円）
債権の当期末残高
30,184,361
905,000
31,089,361

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(１) 貸借対照表に関する注記
民間社会福祉事業職員共済事業（公益事業）の退会給付積立資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評
価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
信託区分
期首帳簿価格
期中追加額
期末時価残高評価損益
特定包括信託105,821,200
0107,720,022
1,898,822
単独運用指定包括信託
12,991,241,330-6,900,000,000
6,934,750,170
843,508,840
指定金銭信託以外の金銭の信託
06,900,000,000
6,899,833,659-166,341
合 計
13,097,062,530
0
13,942,303,851
845,241,321- 128 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
福利厚生センター補助金収入
企画情報会議設置助成金収入
会員交流事業助成金収入
受託金収入
福祉団体等事務受託金収入
事業活動収入計(1)6,367,000

3,901,000

2,466,000

6,367,000

3,901,000

2,466,000

150,000

89,00061,0006,217,000

3,812,000

2,405,000

1,468,000

1,469,000 △

1,000

1,468,000

1,469,000 △

7,835,000

5,370,000

2,465,000

1,000

1,469,000

1,469,000

01,469,000

1,469,000

01,469,000

1,469,000

0723,000

583,576

139,424

支出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出事業費支出
旅費交通費支出

179,000

87,356

91,644

役職員旅費支出10,0000

10,000

委員等旅費支出

169,000

87,356

81,644

消耗品費支出

28,00023,9434,057

印刷製本費支出82,00066,44815,552

燃料費支出

1,000

0

1,000

車輌燃料費支出

1,000

0

1,000

390,000

389,271

729

会議費支出

5,000

3,000

2,000

業務委託費支出

1,000

0

1,000

手数料支出

10,000

7,920

2,080

保険料支出

10,0000

10,000

賃借料支出

15,000

5,638

9,362

租税公課支出

1,000

0

1,000

雑支出

1,000

0

1,000

5,781,000

3,455,700

2,325,300

5,781,000

3,455,700

2,325,300

5,781,000

3,455,700

2,325,300

7,973,000

5,508,276

2,464,724

138,276276

通信運搬費支出

助成金支出
助成金支出
交流事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△138,000 △施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
支出- 129 -

（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)0

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

138,000 △138,276276

138,000

138,276 △276

0- 130 -

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

0

0

拠点区分
（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
福利厚生センター補助金収益
企画情報会議設置助成金収益

3,901,000

5,525,000 △

1,624,000

3,901,000

5,525,000 △

1,624,000

89,000

会員交流事業助成金収益
受託金収益
福祉団体等事務受託金収益
サービス活動収益計(1)62,00027,0003,812,000

5,463,000 △

1,651,000

1,469,000

1,576,000 △

107,000

1,469,000

1,576,000 △

107,000

5,370,000

7,101,000 △

1,731,000

1,469,000

1,576,000 △

107,000

1,469,000

1,576,000 △

107,000

1,469,000

1,576,000 △

107,000

583,576

484,152

99,424

費用
人件費
職員給料
職員俸給
事業費
旅費交通費

87,356

94,690 △

7,334

役職員旅費

0

300 △

300

委員等旅費

87,356

94,390 △

7,034

消耗品費

23,943

26,292 △

2,349

印刷製本費

66,44879,802 △13,354

0

150 △

150

燃料費
車輌燃料費

0

通信運搬費

389,271150 △
256,946150
132,325

会議費

3,000

2,300

700

手数料

7,920

14,460 △

6,540

賃借料

5,638

9,512 △

3,874

助成金費用
交流事業助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△3,455,700

4,902,572 △

1,446,872

3,455,700

4,902,572 △

1,446,872

5,508,276

6,962,724 △

1,454,448

138,276

138,276 △276,552

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△138,276

138,276 △276,552

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△138,276

138,276 △276,552

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

- 131 -

（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘定科

当年度決算(A)目

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△138,276

前年度決算(B)

増減(A)-(B)138,276 △276,552

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)138,276

前期繰越活動増減差額

138,27600138,276

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)0- 132 -

138,276 △

138,276

138,276 △

138,276

138,276

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：福利厚生センター事業
資 産

流動資産
現金預金
未収補助金

（単位：円）の 部
当年度末
785,634
9,634
776,000

負

債

前年度末
増 減
220,876564,758 流動負債
67,876 △58,242 事業未払金
153,000
623,000 事業区分間借入金

の 部
当年度末
785,634
660
784,974

固定負債

負債合計
固定資産

0

0

（うち当期活動増減差額）

785,634

220,876000785,634

82,600703,03400138,276

138,276 △
138,276 △
138,276 △

138,276
138,276
276,5520138,276 △

138,276

220,876564,758

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

前年度末
増 減
82,600703,034
6,600 △
5,940
76,000708,974

564,758- 133 -

純資産合計
負債及び純資産合計△

785,634

計算書類に対する注記（福利厚生センター事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福利厚生センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照
表明細書(別紙３(⑪-2))
サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区
分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)は省略している。
① 「福利厚生センター事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
776,000
0776,000
776,000
0776,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 134 -

別紙４

財

産

目

録

令和３年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
東北銀行 本店-

生活困窮者自立相談支援事業受託料他
令和２年度退職共済掛け金（3月未収分）他
東日本大震災被災者生活支援事業補助金他
保育士修学資金貸付等事業補助金他

-

立替金

職員住民税
外部団体事業実施費用-

前払金

公用車月極駐車料金他
公用車任意保険料他-

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
生活福祉資金会計貸付金
仮払金

通勤手当（令和３年度分）
民間社会福祉事業職員共済事業貸付金
生活福祉資金会計への貸付
緊急小口資金誤送金分
流動資産合計-岩手銀行 本店

-

事業未収金
未収金
未収補助金

２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金

使用目的等

運転資金として運転資金として国庫補助金等特別積立金対応分

運転資金として小計
社会福祉事業等に使用
公益事業等に使用
社会福祉事業等に使用
国庫補助金等特別積立金対応分

小計
特段の指定がない
特段の指定がない
小計
社会福祉事業等に使用
公益事業に使用小計
社会福祉事業等に使用
公益事業に使用
社会福祉事業に使用
特段の指定がない

取得価額

0112,400
112,747,866
413,252,669
3,300
526,003,835
18,878,935
57,288,160
35,676,571
110,093,000
145,769,571
23,40014,04137,441
6,100
76,19082,29043,460905,000
228,233
300,000
749,649,325

00

200,000
4,800,000
5,000,000

6,510,000
1,050,000

6,509,999
1,049,999

2,000,000
1
894,240

1,999,999
0273,240

13,941,643
5,302,745

13,941,629
4,145,201

711,234

438,591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

基本金対応分
社会福祉事業等に使用-

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地（山林）
建物（法人運営事業拠点）北上市口内町芦沢34番42ほか5筆 13,690㎡（法人運営事業拠点）アルミ防災倉庫 5戸（法人運営事業拠点）建物付属設備

車両運搬具

トヨタ アクア
トヨタ ホイールローダー
スズキ アルト

器具及び備品

パソコン等事務機器 他
パソコン等事務機器 他

有形リース資産
無形リース資産

パソコン等事務機器
貸付管理システム
財務会計システム

退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産

全国社会福祉団体退職積立基金
岩手銀行 本店
北日本銀行 本店
東北銀行 本店
三菱ＵＦＪ信託銀行

財政調整積立資産

岩手銀行 本店
ゆうちょ銀行 振替口座

奨学資金基金積立資産
特別積立資産災害ボランティア活動支援積立資産
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
長期前払費用

岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
リサイクル料金
その他の固定資産合計

減価償却累計額 貸借対照表価額

福祉の森に活用2012年度 国庫補助金等特別積立金対応分
1999年度 社会福祉事業等に使用
小計
社会福祉事業等に使用
社会福祉事業等に使用
社会福祉事業等に使用
小計
国庫補助金等特別積立金対応分
社会福祉事業等に使用
小計
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
上記以外
小計
職員退職金の財源
公益事業用積立資産
公益事業用積立資産
公益事業用積立資産
公益事業用積立資産
小計
運転資金として運転資金として小計
奨学給付のための基金
社会福祉事業等に使用
災害時の支援活動の財源
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
特段の指定がない- 135 -

-

-

-

-

-

-

-

30,409,863

28,358,658

410,760112
1
1621,000
621,00214
1,157,544
1,157,558
272,643
2,252,761
2,592,000
4,844,761
145,280,511
939,458,814
155,939,715
123,700,375
13,942,303,851
15,161,402,755
77,292,100
58,97377,351,073
24,053,220
28,538,061
111,496,926
455,494,661
33,395,186
6,360,826
20,029,431
114,845,415
2,029,743
8,715,000
18,225,600
11,009,760
1,406,460
20,07016,226,961,424（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
退職共済預り金（長期預り金）

使用目的等

取得価額
30,409,863
30,409,863

減価償却累計額 貸借対照表価額
28,358,658
28,358,658

16,231,961,424
16,981,610,749

市町村社協業務委託料他
財政調整基金組入額他
財務会計システムリース債務他
超過勤務手当他
令和2年度共同募金助成金剰余金
講師謝金等源泉徴収税額他
社会保険料他
令和3年6月賞与支給額に対する期末引当金
流動負債合計---85,053,485
33,757,337
4,025,516
6,880,601
614,100
117,719
271,662
24,924,000
155,644,420

財務会計システムリース債務他
規程に基づく職員退職金の掛金累計額
民間社会福祉事業職員共済事業
固定負債合計
負債合計
差引純資産

-

-

-

1,233,296
145,280,511
15,192,492,116
15,339,005,923
15,494,650,343
1,486,960,406

0030,409,863- 136 -

0028,358,658

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

413,701,000

440,861,939 △

27,160,939

366,519,000

392,587,169 △

26,068,169

7,215,000

17,909,069 △

10,694,069

事業活動による収支
収入
貸付事業収入貸付金償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入

60,936,000

73,610,180 △

12,674,180

教育支援資金償還金収入

283,172,000

285,827,009 △2,655,009

不動産担保型生活資金償還金収入

14,950,000

14,950,091 △91

離職者支援資金償還金収入

196,000

238,220 △42,220

生活資金償還金収入

31,00027,7403,260

福祉資金（住宅）償還金収入

19,00024,860 △5,860

長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入

33,846,000

33,027,867

818,133

6,413,000

6,330,056

82,944

福祉資金長期滞留債権償還金収入

9,567,000

9,564,868

2,132

教育支援資金長期滞留債権償還金収入

17,316,000

16,752,047

563,953

1,000

0

1,000

離職者支援資金長期滞留債権償還金収入

377,000

314,636

62,364

障害者更生資金長期滞留債権償還金収入

162,000

63,50098,500

生活資金長期滞留債権償還金収入

1,000

1,000

0

福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入

9,000

1,760

7,240

不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入

貸付金利息収入13,336,000

15,246,903 △

1,910,903

貸付金利息収入3,560,000

3,588,343 △

28,343

延滞利息収入9,776,000

11,658,560 △

1,882,560

受取利息配当金収入

1,576,000

1,576,905 △

905

415,277,000

442,438,844 △

27,161,844

事業活動収入計(1)支出
貸付事業支出1,981,871,000

1,946,059,648

35,811,352

貸付金支出

1,981,871,000

1,946,059,648

35,811,352

総合支援資金貸付金支出

747,749,000

781,663,000 △

福祉資金貸付金支出

723,122,000

787,476,000 △

64,354,000

教育支援資金貸付金支出

510,000,000

376,920,648

133,079,352

1,000,000

01,000,000

30,0002,690

27,31030,0002,690

27,3101,981,901,000

1,946,062,338

35,838,662

不動産担保型生活資金貸付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△1,566,624,000 △1,503,623,494 △

33,914,000

63,000,506

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

1,750,000,000

1,750,000,000

0

支出

その他の活動による収支
収入
貸付資金補助金収入- 137 -

（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘

定

科

目

都道府県補助金収入
交付金収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

新欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)1,750,000,000

1,750,000,000

1,750,000,000

1,750,000,000

025,000,000

4,783,820

20,216,180

25,000,000

4,783,820

20,216,180

10,000,000

010,000,000

015,000,000

4,783,820

10,216,180

1,775,000,000

1,754,783,820

20,216,180

1,282,000

1,233,988

48,012

1,282,000

1,233,988

48,01296,013,000

91,461,124

4,551,876

96,013,000

91,461,124

4,551,876

支出
積立資産支出
欠損補てん積立特定資産積立支出
会計単位間繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出

96,013,000

91,461,124

4,551,876

その他の活動支出計(8)97,295,000

92,695,112

4,599,888

1,677,705,000

1,662,088,708

15,616,292

0

3,063,801,000

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)3,063,801,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,952,720,000

前期末支払資金残高(12)2,952,720,000

当期末支払資金残高(11)+(12)0- 138 -

158,465,214 △3,111,185,214
2,952,720,050 △

50

3,111,185,264 △3,111,185,264

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

15,246,903

12,620,686

2,626,217

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益貸付金利息収益15,246,903

12,620,686

2,626,217

貸付金利息収益

3,588,343

2,907,110

681,233

延滞利息収益11,658,560

9,713,576

1,944,984

引当金戻入

2,690

徴収不能引当金戻入

2,690
サービス活動収益計(1)15,249,593

5,695 △
5,695 △
12,626,381

3,005
3,005
2,623,212

費用
徴収不能額

2,690

徴収不能引当金繰入5,695 △

3,005

100,309,274

73,847,343

26,461,931

100,311,964

73,853,038

26,458,926

85,062,371 △

61,226,657 △

23,835,714

1,576,905

1,384,281

192,624

サービス活動外収益計(4)1,576,905

1,384,281

192,624

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)△1,576,905

1,384,281

83,485,466 △

59,842,376 △

192,624
23,643,090

特別増減の部収益
貸付資金補助金収益
都道府県補助金収益
交付金収益

1,750,000,000

198,000,000

1,552,000,000

1,750,000,000

198,000,000

1,552,000,000

1,750,000,000

198,000,000

1,552,000,000

69,049,555

56,034,342

13,015,213

69,049,555

56,034,342

13,015,213

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）

75,482,967

65,893,956

9,589,011

特別収益計(8)1,894,532,522

319,928,298

1,574,604,224

1,750,000,000

198,000,000

1,552,000,000

91,461,124

79,279,528

12,181,596

費用
国庫補助金等特別積立金積立額
会計単位間繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用

91,461,124

79,279,528

12,181,596

91,461,124

79,279,528

12,181,596

1,841,461,124

277,279,528

1,564,181,596

53,071,398

42,648,770

10,422,628

30,414,068 △

17,193,606 △

13,220,462

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△30,414,068 △

17,193,606 △

13,220,462

前期繰越活動増減差額(15)△62,442,812 △

54,937,952 △

7,504,860

前期繰越活動増減差額△

62,442,812 △

54,937,952 △

7,504,860

繰越活動増減差額の部- 139 -

（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘定

科

当年度決算(A)目

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△前年度決算(B)92,856,880 △増減(A)-(B)72,131,558 △

20,725,322

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)4,783,820

10,699,322 △

5,915,502

欠損補てん積立金取崩額

4,783,820

10,699,322 △

5,915,502

旧欠損補てん積立金取崩額

03,878,507 △

3,878,507

新欠損補てん積立金取崩額

4,783,820

6,820,815 △

2,036,995

その他の積立金積立額(21)1,233,988

1,010,576

223,412

欠損補てん積立金積立額

1,233,988

1,010,576

223,41289,307,048 △

62,442,812 △次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 140 -

26,864,236

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
資 産

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
会計単位間貸付金
徴収不能引当金

の 部
前年度末
増 減
当年度末
3,120,714,458 2,955,387,702
165,326,756 流動負債
2,481,163,148 2,748,209,547 △ 267,046,399 １年以内支払予定長期未払金
2,677,425
2,793,737 △116,312 預り金620,000,000
198,000,000
422,000,000 会計単位間借入金
171,581
169,984
1,597 仮受金
16,737,432
6,242,882
10,494,550 固定負債△
35,128 △28,448 △
6,680 長期未払金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
欠損補てん積立特定資産△徴収不能引当金
貸付金
長期滞留債権7,756,157,728 6,270,513,297 1,485,644,431
7,756,157,728 6,270,513,297 1,485,644,431 国庫補助金等特別積立金
181,936,594
185,486,426 △3,549,832 国庫補助金等特別積立金△ 100,299,904 △ 73,833,375 △ 26,466,529 その他の積立金
6,535,702,753 5,086,408,194 1,449,294,559 欠損補てん積立金
1,138,818,285 1,072,452,052
66,366,233 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

10,876,872,186

9,225,900,999

1,650,971,187

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
総合支援資金（生活支援費）未交付金
福祉資金未交付金
教育支援資金未交付金
不動産担保型生活資金未交付金
離職者支援資金未交付金
療養・介護等資金未交付金
更生資金（技能習得費）未交付金

202,130,000円
25,128,000円
320,724,000円
0円
0円
0円
0円

- 141 -

純資産合計
負債及び純資産合計

負

債

の 部
当年度末
248,055,322
238,491,000
254,361
9,306,961
3,000
238,492,500
238,492,500

前年度末
増 減
121,941,600
126,113,722
119,245,500
119,245,500
257,663 △3,302
2,435,437
6,871,524
3,000
0357,738,000 △ 119,245,500
357,738,000 △ 119,245,500

486,547,822

479,679,600

6,868,222

純資産の部
10,297,694,818 8,623,177,785 1,674,517,033
10,297,694,818 8,623,177,785 1,674,517,033
181,936,594
185,486,426 △3,549,832
181,936,594
185,486,426 △3,549,832△ 89,307,048 △ 62,442,812 △ 26,864,236△ 89,307,048 △ 62,442,812 △ 26,864,236△ 30,414,068 △ 17,193,606 △ 13,220,462

10,390,324,364
10,876,872,186

8,746,221,399
9,225,900,999

1,644,102,965
1,650,971,187

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

94,459,000

89,690,677

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入

4,768,323

94,459,000

89,690,677

4,768,323

94,459,000

89,690,677

4,768,323

受取利息配当金収入

1,000

0

1,000

その他の収入

1,000

0

1,000

貸付事務費補助金収入

雑収入

1,000

0

1,000

94,461,000

89,690,677

4,770,323

55,501,000

54,027,939

1,473,061

38,567,000

37,095,298

1,471,702

職員俸給支出

29,706,000

29,685,570

20,430

職員諸手当支出

8,861,000

7,409,728

1,451,272

職員賞与支出

9,845,000

9,844,636364

法定福利費支出

7,089,000

7,088,005

995

101,947,000

99,463,890

2,483,110

95,109,000

92,625,890

2,483,110

市町村社協事務費支出

92,258,000

90,366,710

1,891,290

その他の業務委託費支出

2,851,000

2,259,180

591,820

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出
業務委託費支出

貸付調査償還指導費支出
民生委員実費弁償費支出
事務費支出

6,838,000

6,838,000

06,838,000

6,838,000

032,295,000

26,233,140

6,061,860

福利厚生費支出

300,000

299,079921

旅費交通費支出

191,000

14,637

176,363

消耗品費支出3,760,000

3,759,171829

器具什器費支出

742,000

454,300

287,700

印刷製本費支出

2,677,000

2,107,935

569,065

水道光熱費支出

445,000

301,061

143,939

燃料費支出

67,00014,17852,822

6,901,000

6,686,963

214,037

会議費支出

10,0000

10,000

業務委託費支出

840,000

814,31125,689

保守料支出

840,000

814,31125,689

手数料支出

5,295,000

4,169,665

1,125,335

賃借料支出

2,313,000

2,292,743

20,257

租税公課支出

800,000

385,350

414,650

資料・図書費支出

122,000

117,594

4,406

諸謝金支出

942,000

812,000

130,000

792,000

792,0000

通信運搬費支出

諸謝金支出
報酬支出

150,000

20,000130,000

電算処理費支出

3,800,000

3,800,000

0

雑支出

3,090,000

204,153

2,885,847

5,000

4,850

150

189,748,000

179,729,819

10,018,181

95,287,000 △

90,039,142 △5,247,858

支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△- 142 -

（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

51,00050,491509

51,00050,491509

51,000 △50,491 △509

支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収支
収入
会計単位間繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
一般会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)96,896,000

91,647,113

5,248,887

96,014,000

91,461,124

4,552,876

96,013,000

91,461,124

4,551,876

1,000

0

1,000

882,000

185,989

696,01196,896,000

91,647,113

5,248,887

1,558,000

1,557,480

520

1,558,000

1,557,480

520

支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)1,558,000

1,557,480

520

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)95,338,000

90,089,633

5,248,367

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 143 -

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

89,690,677

都道府県補助金収益貸付事務費補助金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益

97,665,183 △7,974,506

89,690,677

97,665,183 △7,974,506

89,690,677

97,665,183 △7,974,506

0

6,021,882 △

6,021,882

0

6,021,882 △

6,021,882

0

6,021,882 △

6,021,882

89,690,677

103,687,065 △

13,996,388

55,613,419

58,838,492 △

3,225,073

37,095,298

33,781,583

3,313,715

職員俸給

29,685,570

28,473,260

1,212,310

職員諸手当

7,409,728

5,308,323

2,101,405

職員賞与

6,780,636

7,300,463 △

519,827

賞与引当繰入3,550,000

3,522,000

28,000

退職給付費用

1,557,480

7,719,162 △

法定福利費

6,630,005

6,515,284

114,72199,463,890

107,567,598 △

8,103,708

92,625,890

100,743,606 △

8,117,716

市町村社協事務費

90,366,710

99,801,826 △9,435,116

その他の業務委託費

2,259,180

941,780

1,317,400

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

事業費
業務委託費

貸付調査償還指導費

6,161,682

6,838,000

6,823,992

14,008

6,838,000

6,823,992

14,00826,233,140

16,999,760

9,233,380

福利厚生費

299,079

299,076

旅費交通費

14,637550,926 △

民生委員実費弁償費
事務費

3536,289

消耗品費3,759,171

1,183,758

2,575,413

器具什器費454,300

0454,300

印刷製本費

2,107,935

1,792,539

315,396

水道光熱費

301,061

326,349 △

25,288

燃料費

14,17881,937 △

67,759通信運搬費

6,686,963

会議費

05,832,797

854,166

12,600 △12,600

業務委託費

814,311714,164

100,147

保守料

814,311714,164

100,147

手数料

4,169,665

2,604,056

1,565,609

賃借料

2,292,743

1,883,897

408,846

租税公課

385,350

657,200 △271,850

資料・図書費117,594

132,750 △15,156

諸謝金

812,000

602,711

209,289

792,000

512,711279,289

諸謝金
報酬20,000

電算処理費

3,800,000

90,000 △300,000

70,0003,500,000

雑費

204,153

25,000179,153

減価償却費

476,407

1,815,377 △

1,338,970- 144 -

（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘定科

当年度決算(A)目

国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△

前年度決算(B)

470,317 △増減(A)-(B)1,809,289

1,338,972

181,316,539

183,411,938 △

2,095,399

91,625,862 △

79,724,873 △

11,900,989

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

4,850

0

4,850

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)

4,850

0

4,850

△

4,850

0 △

4,850

△

91,630,712 △

79,724,873 △

11,905,839

91,647,113

79,662,785

11,984,328

特別増減の部
収益
会計単位間繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型資金会計繰入金収益

91,461,124

79,662,562

11,798,562

91,461,124

79,279,528

12,181,5960

一般会計繰入金収益

185,989

一般会計固定資産移管収益
特別収益計(8)383,034 △383,034

223

185,766

14,271,920

4,432,320

9,839,600

105,919,033

84,095,105

21,823,928

4

0

4

4

0

4

費用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
一般会計固定資産移管費用

14,271,921

4,432,320

9,839,601

特別費用計(9)14,271,925

4,432,320

9,839,605

特別増減差額(10)＝(8)-(9)91,647,108

79,662,785

11,984,323

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)62,08878,484

法人税・住民税及び事業税(12)16,396 △000

法人税等調整額(13)

0

0

0

62,08878,484

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)16,396 △繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△3,503,722 △

3,441,634 △

62,088前期繰越活動増減差額△

3,503,722 △

3,441,634 △

62,088△3,487,326 △3,503,722

16,396

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

3,503,722

16,396

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 145 -

3,487,326 △拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
資 産 の 部
当年度末
29,130,416
流動資産
9,151,178
現金預金
0
未収金
9,972,277
未収補助金
9,306,961
会計単位間貸付金
700,000
仮払金（単位：円）

負

債

前年度末
増 減
38,338,396 △9,207,980 流動負債
2,260,664
6,890,514 事業未払金
21,174,670 △ 21,174,670 その他の未払金
11,324,983 △
1,352,706 １年以内返済予定リース債務
2,435,437
6,871,524 会計単位間借入金
1,142,642 △
442,642 賞与引当金

固定負債
リース債務
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産退職手当積立基金預け金

25,697,379
25,697,379
1,119,287
3,117,472
21,460,620

11,979,881
11,979,881
1,542,861 △
010,437,020

13,717,498
13,717,498 国庫補助金等特別積立金
423,574 国庫補助金等特別積立金
3,117,472 次期繰越活動増減差額
11,023,600 次期繰越活動増減差額

57,260,855

注記
減価償却費の累計額

54,827,795

50,318,277

4,509,518

4,159,308 円- 146 -

純資産合計
負債及び純資産合計

前年度末増 減
41,860,396 △8,568,030
10,482,984
1,292,397
21,598,990 △ 21,209,620
0611,950
6,256,422
10,709,243
3,522,000
28,00010,437,020
13,531,469
0
2,507,869
10,437,020
11,023,600

52,297,416

4,963,439

純資産の部

△
△

（うち当期活動増減差額）

資産合計

の 部
当年度末
33,292,366
11,775,381
389,370
611,950
16,965,665
3,550,000
23,968,489
2,507,869
21,460,620△

1,054,266
1,054,266
3,487,326 △3,487,326 △
16,396 △1,524,583 △
1,524,583 △
3,503,722
3,503,722
62,088470,317
470,317
16,396
16,39678,4842,433,060 △
54,827,795

1,979,139 △
50,318,277

453,921
4,509,518

拠点区分

資金収支計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入貸付金償還金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入773,000

771,183

1,817

771,000

771,183 △183

771,000

771,183 △

183

2,000

0

2,000

貸付金利息収入

1,000

0

1,000

延滞利息収入

1,000

0

1,000

受取利息配当金収入

1,000

0

1,000

その他の収入

1,000

0

1,000

雑収入

1,000

0

1,000

775,000

771,183

3,817

15,000,000

12,654,574

2,345,426

事業活動収入計(1)支出
貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△15,000,000

12,654,574

2,345,426

15,000,000

12,654,574

2,345,426

15,000,000

12,654,574

2,345,426

14,225,000 △

11,883,391 △

2,341,609

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

2,916,000

02,916,000

支出

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
新欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)2,916,000

02,916,000

2,916,000

02,916,000

2,916,000

02,916,000

2,917,000

02,917,000

2,917,000

02,917,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

2,918,000

02,918,000

支出
積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
会計単位間繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△

予備費支出(10)2,000
76,437,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 147 -

0 △
0

2,000
76,437,000

90,664,000 △

11,883,391 △

78,780,609

90,664,000

90,664,106 △106

078,780,715 △

78,780,715

拠点区分

事業活動計算書（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)0406,483 △

406,483

0406,483 △

406,483070,346 △70,346

0336,137 △

336,1370406,483 △

406,483

費用
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△2,916,288

02,916,288

2,916,288

02,916,288

2,916,288

406,483 △

3,322,771

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△2,916,288

406,483 △

3,322,771

特別増減の部
収益
特別収益計(8)

0

0

0

費用
会計単位間繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△0383,034 △383,0340

383,034 △383,0340

383,034 △383,0340

383,034 △383,0340 △

383,034

383,034

2,916,288

23,449 △2,939,737

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△2,916,288

23,449 △2,939,737

前期繰越活動増減差額(15)△6,283,713 △

6,283,7130

前期繰越活動増減差額△

6,283,713 △

6,283,713

0△9,200,001 △

6,260,264 △繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)2,939,737

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)023,449 △23,449欠損補てん積立金積立額

023,449 △23,4496,283,713 △

2,916,288

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 148 -

9,200,001 △拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
資 産 の 部
当年度末
78,780,715
流動資産
78,780,715
現金預金（単位：円）

負前年度末
増 減
90,664,106 △ 11,883,391 流動負債
90,664,106 △ 11,883,391 固定負債

債

の 部
当年度末

負債合計
固定資産
その他の固定資産
欠損補てん積立特定資産

貸付金

194,075,630

8,967,103

203,042,733
23,449203,019,284

194,075,630
23,449194,052,181

8,967,103 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
8,967,103 その他の積立金（うち当期活動増減差額）

281,823,448

284,739,736 △

2,916,288

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
要保護世帯向不動産担保型生活資金未交付金

増

減

0
0

0
0

0

0

0

純資産の部

203,042,733

欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

前年度末
0
0

29,996,733円- 149 -

純資産合計
負債及び純資産合計

291,000,000
291,000,000
291,000,000
291,000,000
23,44923,44923,44923,449△9,200,001 △6,283,713 △△
9,200,001 △6,283,713 △△
2,916,288
23,449 △00002,916,288
2,916,288
2,939,737

281,823,448

284,739,736 △

2,916,288

281,823,448

284,739,736 △

2,916,288

拠点区分（自）令和2年4月1日

資金収支計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入300,0000

300,000

300,0000

300,000

300,0000

300,000

300,0000

300,000

1,320,000

1,320,000

01,320,000

1,320,000

01,320,000

1,320,0000

205,000

169,620

35,380

消耗品費支出

10,0000

10,000

印刷製本費支出10,0000

10,000

通信運搬費支出10,0000

10,000

業務委託費支出

165,000

165,0000

保守料支出

165,000

165,0000

手数料支出

10,000

4,620

5,380

貸付事業支出300,0000

300,000

貸付金償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
事業活動収入計(1)支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出

臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△300,0000

300,000

1,825,000

1,489,620

335,380

1,525,000 △

1,489,620 △

35,380

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

9,667,000

09,667,000

支出

その他の活動による収支
収入
支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 150 -

11,192,000 △

1,489,620 △

9,702,380

11,192,000

11,192,093 △93

09,702,473 △

9,702,473

拠点区分（自）令和2年4月1日

事業活動計算書（至）令和3年3月31日（単位：円）

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)0001,320,000

1,320,000

0

サービス活動増減の部
収益
サービス活動収益計(1)
費用
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費

1,320,000

1,320,000

01,320,000

1,320,000

0

169,620

168,366

1,254

業務委託費

165,000

163,500

1,500

保守料

165,000

163,500

1,500

手数料

4,620
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△4,866 △

246

1,489,620

1,488,366

1,254

1,489,620 △

1,488,366 △1,254

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△1,489,620 △

1,488,366 △

1,254

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0

0

0

費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)0税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△

法人税・住民税及び事業税(12)1,489,620 △
0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△01,488,366 △
0
0

0
1,254
0
0

1,489,620 △

1,488,366 △

1,254

前期繰越活動増減差額(15)11,579,443

13,067,809 △

1,488,366

前期繰越活動増減差額

11,579,443

13,067,809 △

1,488,366

10,089,823

11,579,443 △

1,489,620

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)10,089,823- 151 -

0
11,579,443 △01,489,620

拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在
拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計
資 産

流動資産
現金預金

（単位：円）の 部
当年度末
9,716,223
9,716,223

負

債

前年度末
増 減
11,205,843 △
1,489,620 流動負債
11,205,843 △
1,489,620 事業未払金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権387,350
387,350
387,350

387,350
387,350
387,350

00 次期繰越活動増減差額
0 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

10,103,573

11,593,193 △1,489,620- 152 -

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
13,75013,7500

前年度末
13,75013,750013,75013,750

増

減
0
0
0

0

純資産の部

△

10,089,823
10,089,823
1,489,620

11,579,443 △
11,579,443 △0△1,489,620
1,489,620
1,489,620

10,089,823

11,579,443 △

1,489,620

10,103,573

11,593,193 △1,489,620

- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -