第１号第１様式

法人単位 資金収支計算書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
全区分 社会福祉法人東北福祉会
勘定科目（単位：円）

事
業
活動による
収
支

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収
入 退職共済事業収入
認知症介護研究・研修センター事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支
出 退職共済事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施
設整備等による
収支施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

その他の活
動による
収
支

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
収 長期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
支出 投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)No.
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
33
34
35
3637
38
3940
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

59
60
61
62

予算額 (A)
2,637,556,645
79,899,500
46,480,531
239,926,610
3,135,000
149,779,800
000373,763,50000770,000
8,704
55,695,395
0
3,587,015,685
2,195,142,776
576,715,564
561,351,773
4,280,000
004,164,305
13,227,937
14,198,030
03,369,080,385
217,935,300
15,648,00000
180,000
0
15,828,000
84,197,000
54,121,818
9,219,790
58,771,195
6,589,000
212,898,803△ 197,070,803
0
0
0
0
0
38,374,253
038,374,253
0000101,506,287
2,540,000
104,046,287△ 65,672,034

決算額 (B)
2,626,133,801
80,190,975
49,041,355
241,397,202
3,597,734
148,887,221
000492,341,329
0
0
886,000
11,83956,881,507
0
3,699,368,963
2,197,859,779
541,876,544
527,283,157
4,443,648
004,267,426
13,418,032
13,770,350
03,302,918,936
396,450,027
16,671,00000180,000
0
16,851,000
84,196,000
83,896,114
9,206,010
60,925,084
7,457,035
245,680,243△ 228,829,243
000
0042,156,607
128,150
42,284,757
0000
190,173,401
2,413,089
192,586,490△ 150,301,733

0△ 44,807,537
626,795,768
581,988,231

0
17,319,051
626,795,768
644,114,819

1／2

差異 (A)-(B)
備考
11,422,844△ 291,475△ 2,560,824△ 1,470,592△ 462,734
892,579
000△ 118,577,829 eラーニング事業受講者急増による増00△ 116,000△ 3,135△ 1,186,112
0△ 112,353,278△ 2,717,003
34,839,020
34,068,616△ 163,64800△ 103,121△ 190,095
427,680
066,161,449△ 178,514,727△ 1,023,0000000△ 1,023,000
1,000△ 29,774,296 センターeラーニング事業等設備整備のため
13,780△ 2,153,889△ 868,035△ 32,781,440
31,758,44000000△ 3,782,354 うした事業所解体・ファミリオ個室化等のため△ 128,150△ 3,910,504
0000△ 88,667,114 将来における処遇改善・施設整備等のため
126,911△ 88,540,203
84,629,699
0△ 62,126,588
0△ 62,126,588

第１号第２様式

資金収支内訳表（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
全区分 社会福祉法人東北福祉会
勘定科目

No.

介護保険事業収入

1

2,626,133,801

02,626,133,801

老人福祉事業収入

280,190,975

080,190,975

児童福祉事業収入

3

49,041,355

049,041,355

保育事業収入4

241,397,202

0

241,397,202

就労支援事業収入

53,597,734

0

3,597,734

障害福祉サービス等事業収入

6

148,887,221

0148,887,221

生活保護事業収入

7000

医療事業収入

8000

9

00

0

10

492,341,329

0492,341,329

その他の事業収入

11000

借入金利息補助金収入

12000

経常経費寄附金収入

13886,000

0886,000

受取利息配当金収入

1411,839

011,839

その他の収入1556,881,507

056,881,507

16

00

0

17

3,699,368,963

03,699,368,963

人件費支出

18

2,197,859,779

02,197,859,779

事業費支出

19

541,876,544

0541,876,544

事務費支出

20

527,283,157

0527,283,157

就労支援事業支出

21

4,443,648

04,443,648

授産事業支出

22

0

00

23

0

0

0

24

4,267,426

04,267,426

支払利息支出25

13,418,032

013,418,032

その他の支出26

13,770,350

013,770,350

流動資産評価損等による資金減少額

27

0

0

0

28

3,302,918,936

03,302,918,936

収
入 退職共済事業収入
認知症介護研究・研修センター事業収入
事
業
活動による
収
支

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)

支出 退職共済事業支出
利用者負担軽減額

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)（単位：円）
事業区分合計内部取引消去29

396,450,027

0396,450,027

施設整備等補助金収入30

16,671,000

0

16,671,000

施設整備等寄附金収入

31

000

32

000

33

180,000

0180,000

34

00

0

35

16,851,000

0

16,851,000

36

84,196,000

084,196,000

37

83,896,114

0

83,896,114

38

9,206,010

09,206,010

39

60,925,084

060,925,084

収 設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出

40

7,457,035

07,457,035

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)41245,680,243

0245,680,243

42△ 228,829,243

0△ 228,829,243

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

43

000

長期運営資金借入金収入

44

000

役員等長期借入金収入

45

000

長期貸付金回収収入

46000

投資有価証券売却収入

47

000

48

42,156,607

042,156,607

収入 積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
その他の活
動による
収支

社会福祉事業

49000

事業区分間長期貸付金回収収入

50

000

事業区分間繰入金収入

51

000

その他の活動による収入

52

128,1500128,150

その他の活動収入計 (7)5342,284,757

042,284,757

長期運営資金借入金元金償還支出

54000

役員等長期借入金元金償還支出55000

長期貸付金支出56000

投資有価証券取得支出

57000

支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出

58190,173,401

0190,173,401

59

000

事業区分間長期借入金返済支出

60

000

事業区分間繰入金支出

61

000

その他の活動による支出

622,413,089

02,413,089

63

192,586,490

0192,586,490

64△ 150,301,733

0△ 150,301,733

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)65

17,319,051

017,319,051

前期末支払資金残高 (11)66626,795,768

0

626,795,768

当期末支払資金残高 (10)+(11)67644,114,819

0644,114,819

2／2