貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
営業貸付金
営業投資有価証券
割賦設備
リース投資資産
未収金
有価証券
貯蔵品
前払費用
その他
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
器具備品
建設仮勘定
退職給付引当資産
割賦設備保証積立資産
機械類信用保険積立資産
リース信用保険積立資産
創出支援基金積立資産
菓子産業等振興積立資産
農商工連携支援積立資産
３号ファンド出資金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
器具備品
リース資産
営業未収債権
投資有価証券
その他
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
リース債務
未払金
未払費用
前受金
預り金
短期借入金
1年内返済予定長期借入金
役員賞与引当金
賞与引当金
その他
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
リース債務
退職給付引当金
資産除去債務
割賦設備保証金
長期預り金
固定負債合計
負債合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

Ⅰ

2,357,291,678
1,259,086,000
22,394,236
6,106,405,523
121,598,290
212,706,179
111,877,920
502,271
1,315,666
9,550,204△ 23,658,425
10,179,069,542

2,486,773,999
1,320,300,000
22,394,236
5,901,075,369
171,846,590
247,503,018
111,872,096
779,703779,210
9,236,684△ 29,028,366
10,243,532,539△ 129,482,321△ 61,214,000
0
205,330,154△ 50,248,300△ 34,796,839
5,824△ 277,432
536,456
313,520
5,369,941△ 64,462,997

1,654,540
184,224,732
185,879,272

1,654,540
186,203,004
187,857,544

0△ 1,978,272△ 1,978,272

48,599,350
3
16,000,000
73,357,768
298,381,338
9,586,993
5,009,004
99,891,000
92,457,466
2,602,595,984
52,595,620
3,298,474,526

51,918,478
3
0
71,367,754
458,824,439
9,787,880
5,676,889
99,885,800
103,747,365
2,636,643,984
60,678,415
3,498,531,007△ 3,319,128
0
16,000,000
1,990,014△ 160,443,101△ 200,887△ 667,885
5,200△ 11,289,899△ 34,048,000△ 8,082,795△ 200,056,481

27,661,141
1,168,066
3,435,545
250,120,276
549,922,039
28,000△ 131,633,513
700,701,554
4,185,055,352
14,364,124,894

29,202,031
2,307,896
0342,828,636
719,471,690
34,000△ 182,704,510
911,139,743
4,597,528,294
14,841,060,833△ 1,540,890△ 1,139,830
3,435,545△ 92,708,360△ 169,549,651△ 6,000
51,070,997△ 210,438,189△ 412,472,942△ 476,935,939

772,681271,057,606
40,625,224
776,739
78,533,815
1,000,000,000
3,992,932,400
2,045,060
11,366,052
550
5,398,110,127

0557,297,653
33,346,729
1,761,363
16,843,585
1,000,000,000
1,775,370,400
1,737,849
11,830,764
1,080
3,398,189,423

772,681△ 286,240,047
7,278,495△ 984,624
61,690,230
02,217,562,000
307,211△ 464,712△ 530
1,999,920,704

5,428,441,800
2,667,558
73,292,968
32,969,397
295,878,520
1,722,134,134
7,555,384,377
12,953,494,504

7,827,503,200
070,431,994
32,737,681
454,135,941
1,708,122,877
10,092,931,693
13,491,121,116△ 2,399,061,400
2,667,558
2,860,974
231,716△ 158,257,421
14,011,257△ 2,537,547,316△ 537,626,612

Ⅲ

科目
正味財産の部
１． 指定正味財産
寄付金
受取県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

借入金限度額

当年度

81,980,672
209,652,439
291,633,111(81,980,672)(209,652,439)
1,118,997,279(103,898,600)(45,163,602)
1,410,630,390
14,364,124,894

資金の範囲にかかる借入予定はない

前年度

82,789,544
216,344,261
299,133,805(82,789,544)(216,344,261)
1,050,805,912(105,068,000)(82,268,242)
1,349,939,717
14,841,060,833

増

減△ 808,872△ 6,691,822△ 7,500,694(△808,872)(△6,691,822)
68,191,367(△1,169,400 )(△37,104,640)
60,690,673△ 476,935,939

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和2年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
101
105
営業貸付金
105
営業投資有価証券
割賦設備
103
リース投資資産
未収金
有価証券
貯蔵品
前払費用
一時貸付金
仮払金
その他
113
貸倒引当金
108
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
現金預金
201
202
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
器具備品
建設仮勘定
退職給付引当資産
割賦設備保証積立資産
機械類信用保険積立資産
リース信用保険積立資産
213
創出支援基金積立資産
菓子産業等振興積立資産
農商工連携支援積立資産
221３号ファンド出資金資産
221
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
233
器具備品
リース資産
営業未収債権236
投資有価証券
237
その他
貸倒引当金
その他固定資産合計
258
固定資産合計資産合計
260
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
一時借入金
リース債務
未払金
未払費用
前受金
預り金
304
短期借入金
1年内返済予定長期借入金
役員賞与引当金
304
304
賞与引当金
その他
305
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
402
リース債務
退職給付引当金
資産除去債務
割賦設備保証金
長期預り金
405

公益目的事業会計

法人会計2,245,619,553
1,259,086,000
22,394,236
6,106,405,523
121,598,290
198,835,708
111,877,920
494,397
1,089,766
148,000,000
721,000
5,964,242△ 23,658,425
10,198,428,210

111,672,1250000
13,870,471
0
7,874
225,900
02,719,746
145,216
0
128,641,332

000

1,654,540
184,224,732
185,879,272

5,906,153
3
16,000,000
0298,381,338
9,586,993
5,009,004
99,891,000
92,457,466
2,602,595,984
52,595,620
3,182,423,561

42,693,197
0073,357,768
0
0
0
0
0
0
0
116,050,965

2,897,500
634,5460250,120,276
549,812,039
28,000△ 131,633,513
671,858,848
3,854,282,409
14,052,710,619

24,763,641
533,520
3,435,5450
110,00000
28,842,706
330,772,943
459,414,275

00270,940,187
37,545,912
776,739
74,811,568
1,000,000,000
3,992,932,400
714,659
9,328,688
550
5,387,050,703

148,000,000
772,681
117,419
3,079,312
03,722,247001,330,401
2,037,3640
159,059,424

5,428,441,800
003,504,497
295,878,520
1,722,134,134

0
2,667,558
73,292,968
29,464,900
00

内部取引等消去（単位：円）
合計△ 148,000,000

2,357,291,678
1,259,086,000
22,394,236
6,106,405,523
121,598,290
212,706,179
111,877,920
502,271
1,315,666
03,440,746
6,109,458△ 23,658,425
10,179,069,542

0

1,654,540
184,224,732
185,879,272

0

48,599,350
3
16,000,000
73,357,768
298,381,338
9,586,993
5,009,004
99,891,000
92,457,466
2,602,595,984
52,595,620
3,298,474,526

00△ 148,000,000

27,661,141
1,168,066
3,435,545
250,120,276
549,922,039
28,000△ 131,633,513
700,701,554
4,185,055,352
14,364,124,894△ 148,000,000△ 148,000,000△ 148,000,000

0772,681271,057,606
40,625,224
776,739
78,533,815
1,000,000,000
3,992,932,400
2,045,060
11,366,052
550
5,398,110,127
5,428,441,800
2,667,558
73,292,968
32,969,397
295,878,520
1,722,134,134

科
目
固定負債合計負債合計
260
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
寄付金
504
受取県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
501
502（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
511（うち基本財産への充当額）
512（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

7,449,958,951
12,837,009,654

法人会計
内部取引等消去
105,425,426
0
264,484,850 △ 148,000,000

合計
7,555,384,377
12,953,494,504

0
166,959,242
166,959,242(0)(166,959,242)
1,048,741,723(0)(45,163,602)
1,215,700,965
14,052,710,619

81,980,672
42,693,197
124,673,869(81,980,672)(42,693,197)
70,255,556(103,898,600)(0)194,929,425
459,414,275

81,980,672
209,652,439
291,633,111(81,980,672)(209,652,439)
1,118,997,279(103,898,600)(45,163,602)
1,410,630,390
14,364,124,894

公益目的事業会計0△ 148,000,000

借入金限度額

資金の範囲にかかる借入予定はない

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益601① 基本財産運用益
基本財産受取利息602② 特定資産運用益
604
特定資産受取利息605③ 事業収益607
割賦販売収益受取リース料
640
その他
627④ 受取補助金等受取県補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
国庫受託収益県受託収益
その他受託収益⑤ 受取負担金
634
635
受取負担金
636
⑥ 雑収益
637
受取利息
還付消費税等
638
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
700① 事業費
割賦設備販売原価703
リース販売原価
役員報酬
給与手当
706
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
支払助成金
貸倒引当金繰入額
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
その他
733
② 管理費
750
役員報酬
753
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
光熱水料費
賃借料
委託費
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
その他
経常費用計

260

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益

当年度

前年度

（単位：円）
増 減(1,986,730)
1,986,730(35,654,445)
35,654,445(2,108,822,236)
1,956,314,619
54,920,600
97,587,017(758,199,105)
631,429,301
2,967,395
22,754,257
61,070,285
22,117,000
17,860,867(17,000,000)
17,000,000(100,569,170)
3,854,383
37,051,121
59,663,666
3,022,231,686(1,984,644)
1,984,644(39,022,535)
39,022,535(2,196,894,035)
2,059,301,442
56,716,600
80,875,993(713,474,767)
590,397,369
0
19,396,433
58,183,141
24,072,000
21,425,824(17,005,500)
17,005,500(40,371,575)
15,149,921
15,340,657
9,880,997
3,008,753,056(2,086)
2,086(△3,368,090)△ 3,368,090(△88,071,799)△ 102,986,823△ 1,796,000
16,711,024(44,724,338)
41,031,932
2,967,395
3,357,824
2,887,144△ 1,955,000△ 3,564,957(△5,500)△ 5,500(60,197,595)△ 11,295,538
21,710,464
49,782,669
13,478,630(2,819,779,646)
1,883,566,000
50,248,300
7,323,979
199,374,945
2,471,054
50,623,449
2,993,030
243,390,000
0714,659
8,708,027
370,366,203(83,487,801)
13,372,983
30,120,537
826,645
11,283,552
4,190,433
3,016,464
4,155,410
6,453,974
1,330,401
2,037,364
6,700,038
2,903,267,447(2,870,035,875)
1,985,749,000
51,473,960
2,179,397
199,732,308
1,717,700
50,634,046
3,027,554
221,107,000
2,251,403
475,465
9,847,329
341,840,713(77,678,917)
12,856,257
24,817,071
367,710
9,758,047
4,730,281
3,004,984
4,572,151
6,641,193
1,262,384
1,983,435
7,685,404
2,947,714,792(△50,256,229)△ 102,183,000△ 1,225,660
5,144,582△ 357,363
753,354△ 10,597△ 34,524
22,283,000△ 2,251,403
239,194△ 1,139,302
28,525,490(5,808,884)
516,726
5,303,466
458,935
1,525,505△ 539,848
11,480△ 416,741△ 187,219
68,01753,929△ 985,366△ 44,447,345

118,964,239△ 1,169,400△ 42,868,245△ 6,735,227△ 50,772,872
68,191,367

61,038,264△ 1,165,400△ 41,463,545
1,635,256△ 40,993,689
20,044,575

57,925,975△ 4,000△ 1,404,700△ 8,370,483△ 9,779,183
48,146,792

科

258
873
874
260

Ⅱ

1,100
1,101
1,102

Ⅲ

目

経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取県補助金② 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等③ 特定資産運用益
特定資産受取利息④ 特定資産評価損益等
特定資産評価損益等⑤ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

0

0

0

0
0
68,191,367
1,050,805,912
1,118,997,279

0
0
20,044,575
1,030,761,337
1,050,805,912

00
48,146,792
20,044,575
68,191,367(16,000,000)
16,000,000(△808,872 )△ 808,872(44,555)
44,555(17,880)
17,880(△22,754,257)△ 22,754,257△ 7,500,694
299,133,805
291,633,111
1,410,630,390(0)0(△714,612 )△ 714,612(1,277,206)
1,277,206(△1,347,540 )△ 1,347,540(△19,396,433)△ 19,396,433△ 20,181,379
319,315,184
299,133,805
1,349,939,717(16,000,000)
16,000,000(△94,260)△ 94,260(△1,232,651)△ 1,232,651(1,365,420)
1,365,420(△3,357,824)△ 3,357,824
12,680,685△ 20,181,379△ 7,500,694
60,690,673

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
601
602
基本財産受取利息② 特定資産運用益
604
特定資産受取利息605③ 事業収益607
割賦販売収益受取リース料
受取再リース料
受取違約金
リース設備売却益
640
その他
627
④ 受取補助金等受取県補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
国庫受託収益県受託収益
その他受託収益634⑤ 受取負担金
635
受取負担金
636
⑥ 雑収益
637
受取利息
還付消費税等
雑収益
638
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
700
割賦設備販売原価703
リース販売原価
役員報酬
706
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
支払助成金
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
733
その他
② 管理費
750
役員報酬
753
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
光熱水料費
賃借料
委託費
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
その他
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

260

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部

公益目的事業会計

法人会計

内部取引等消去（単位：円）
合計(0)0(33,935,782)
33,935,782(2,080,815,825)
1,956,314,619
54,920,600
3,817,882
27,005,077
1,696,072
37,061,575(716,219,905)
591,707,010
2,967,395
20,497,348
61,070,285
22,117,000
17,860,867(17,000,000)
17,000,000(90,772,373)
3,785
37,051,121
53,717,467
2,938,743,885(1,986,730)
1,986,730(1,718,663)
1,718,663(28,006,411)00028,006,411
00(41,979,200)
39,722,291
0
2,256,909
0
0
0
(0)
0
(9,796,797)
3,850,598
0
5,946,199
83,487,801(1,986,730)
1,986,730(35,654,445)
35,654,445(2,108,822,236)
1,956,314,619
54,920,600
3,817,882
55,011,488
1,696,072
37,061,575(758,199,105)
631,429,301
2,967,395
22,754,257
61,070,285
22,117,000
17,860,867(17,000,000)
17,000,000(100,569,170)
3,854,383
37,051,121
59,663,666
3,022,231,686(2,819,779,646)
1,883,566,000
50,248,300
7,323,979
199,374,945
2,471,054
50,623,449
2,993,030
243,390,000
714,659
8,708,027
370,366,203
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,819,779,646
118,964,239
0△ 41,997,285△ 6,735,227△ 48,732,512
70,231,727

(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(83,487,801)
13,372,983
30,120,537
826,645
11,283,552
4,190,433
3,016,464
4,155,410
6,453,974
1,330,401
2,037,364
6,700,038
83,487,801
0△ 1,169,400△ 870,9600△ 2,040,360△ 2,040,360(2,819,779,646)
1,883,566,000
50,248,300
7,323,979
199,374,945
2,471,054
50,623,449
2,993,030
243,390,000
714,659
8,708,027
370,366,203(83,487,801)
13,372,983
30,120,537
826,645
11,283,552
4,190,433
3,016,464
4,155,410
6,453,974
1,330,401
2,037,364
6,700,038
2,903,267,447
118,964,239△ 1,169,400△ 42,868,245△ 6,735,227△ 50,772,872
68,191,367

科

目

258
873
874
260

Ⅱ

1,100
1,101
1,102

Ⅲ

経常外収益
過年度修正益
還付金
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度修正損
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取県補助金② 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等③ 特定資産運用益
特定資産受取利息④ 特定資産評価損益等
特定資産評価損益等⑤ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

公益目的事業会計

法人会計

内部取引等消去

合計

(1)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
70,231,727
978,509,996
1,048,741,723

0000△ 2,040,360
72,295,916
70,255,556

0000
68,191,367
1,050,805,912
1,118,997,279(16,000,000)
16,000,000(0)0(44,555)
44,555(17,880)
17,880(△20,497,348)△ 20,497,348△ 4,434,913
171,394,155
166,959,242
1,215,700,965(0)0(△808,872 )△ 808,872
(0)
0
(0)
0
(△2,256,909)△ 2,256,909△ 3,065,781
127,739,650
124,673,869
194,929,425(16,000,000)
16,000,000(△808,872)△ 808,872(44,555)
44,555(17,880)
17,880(△22,754,257)△ 22,754,257△ 7,500,694
299,133,805
291,633,111
1,410,630,390

キャッシュ・フロー計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 投資有価証券評価損益
基本財産
特定資産
投資有価証券③ 営業貸付金の増減額④ 営業投資有価証券の増減額⑤ 割賦設備の増減額⑥ リース投資資産の増減額⑦ 未収金の増減額⑧ 貯蔵品の増減額⑨ 前払費用の増減額⑩ 貸倒引当金の増減額⑪ 営業未収債権の増減額⑫ 未払金の増減額⑬ 未払費用の増減額⑭ 前受金の増減額⑮ 預り金の増減額⑯ 役員賞与引当金の増減額⑰ 賞与引当金の増減額⑱ 退職給付引当金の増減額⑲ 割賦設備保証金の増減額⑳ 長期預り金の増減額
指定正味財産からの振替額
その他 増減額
小計
３．指定正味財産増加収入① 補助金等収入
補助金等収入② 特定資産運用収入
特定資産運用収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
特定資産取崩収入② 投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入③ 定期預金払戻収入
定期預金払戻収入
投資活動収入 計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
特定資産取得支出② 投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出③ 固定資産取得支出
固定資産取得支出④ 定期預金預入支出
資産除去債務の履行による支出
定期預金預入支出
資産除去債務の履行による支出
投資活動支出 計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入① 借入金収入
県短期借入金収入（単位：円）
増 減

当年度

前年度

68,191,367

20,044,575

48,146,792

7,183,463

7,757,835△ 574,372

1,169,400
42,868,245
6,735,227
61,214,0000△ 205,330,154
50,248,300
34,796,839
277,432△ 536,456△ 56,440,938
92,708,360△ 286,240,047
7,278,495△ 984,624
61,690,230
307,211△ 464,712
2,860,974△ 158,257,421
14,011,257△ 22,754,257
46,256△ 347,612,920

1,165,400
41,463,545△ 1,635,256
50,460,000
1,650,000△ 66,245,767
15,347,960△ 52,366,217
26,81186,640△ 2,247,751
52,367,586
214,850,166△ 857,904
459,363
1,665,010
93,743
293,063
1,583,480△ 212,896,221△ 14,512,148△ 19,396,433
1,219,181
20,332,086

4,000
1,404,700
8,370,483
10,754,000△ 1,650,000△ 139,084,387
34,900,340
87,163,056
250,621△ 623,096△ 54,193,187
40,340,774△ 501,090,213
8,136,399△ 1,443,987
60,025,220
213,468△ 757,775
1,277,494
54,638,800
28,523,405△ 3,357,824△ 1,172,925△ 367,945,006

16,000,000

016,000,000

44,796
16,044,796△ 263,376,757

1,511,913
1,511,913
41,888,574△ 1,467,117
14,532,883△ 305,265,331

235,665,927

322,630,092△ 86,964,165

415,000,000

0415,000,000

50,000,000
700,665,927

0
322,630,092

50,000,000
378,035,835△ 65,901,770△ 95,428,184

29,526,414△ 252,191,400△ 251,496,490△ 694,910△ 16,729,864

0△ 16,729,864

0△ 334,823,034
365,842,893△ 250,000,000△ 596,924,674△ 274,294,582

250,000,000
262,101,640
640,137,475

3,032,995,000

2,968,949,000

64,046,000

科目
県長期借入金返済収入
金融機関長期借入金収入
財務活動収入 計
２．財務活動支出① リース債務返済支出
借入金返済支出
リース債務返済支出② 借入金返済支出
県短期借入金返済支出
県長期借入金返済支出金融機関長期借入金返済支出
財務活動支出 計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度
892,902,000
796,052,000
4,721,949,000

前年度
992,336,000
728,657,000
4,689,942,000

増 減△ 99,434,000
67,395,000
32,007,000△ 449,057

0△ 449,057△ 3,032,995,000 △ 2,968,949,000△ 974,356,000 △ 1,092,765,000△ 896,097,400△ 748,178,400△ 4,903,897,457 △ 4,809,892,400△ 181,948,457△ 119,950,400△ 79,482,321△ 352,356,408
2,156,511,999
2,508,868,407
2,077,029,678
2,156,511,999△ 64,046,000
118,409,000△ 147,919,000△ 94,005,057△ 61,998,057
272,874,087△ 352,356,408△ 79,482,321(注)資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっています。

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(1) 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっています。

(2) 時価のないもの

移動平均法による原価法によっています。なお、投資事業組合については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を個別法で取り込む方法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。
主な耐用年数は次のとおりです。
建物付属設備 3 年〜22 年
器具備品

4 年〜20 年

ソフトウエア 5 年
リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零としています。

(3) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

・

役員賞与引当金

役員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

・ 賞与引当金

職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

・ 求償権償却引当金

代位弁済求償権に係る損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっています。
(5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。
(6) ファイナンス・リース取引に係る会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
（単位:円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
現金預金
投資有価証券
小計

1,654,540-

186,203,004-

1,978,272-

184,224,732

1,654,540

187,857,544-

1,978,272

185,879,272

51,918,478-

3,319,128

48,599,350

特定資産
建物
器具備品

3

-

3

建設仮勘定

0

16,000,000--

16,000,000

退職給付引当資産

71,367,754

2,860,974

870,960

73,357,768

割賦設備保証積立資産

458,824,439

3,121,620

163,564,721

298,381,338

機械類信用保険積立資産

9,787,880

200,887

9,586,993-

リース信用保険積立資産

5,676,889-

667,885

5,009,004

創出支援基金積立資産

99,885,800

114,200

109,000

99,891,000

菓子産業等振興積立資産

103,747,365

62,435

11,352,334

92,457,466

農商工連携支援積立資産

2,636,643,984-

34,048,000

2,602,595,984

３号ファンド出資金資産60,678,415-

8,082,795

52,595,620

小計

3,498,531,007

22,159,229

222,215,710

3,298,474,526

合計

3,686,388,551

22,159,229

224,193,982

3,484,353,798

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位:円）
科

目

当期末残高(うち指定正(うち一般正味財産からの味財産からの充当額)

充当額)(うち負債に対
応する額)

基本財産
現金預金
投資有価証券
小計

1,654,540(1,329,540)(325,000)-

184,224,732(80,651,132)(103,573,600)-

185,879,272(81,980,672)(103,898,600)-

48,599,350(48,599,350)

-

-

特定資産
建物
器具備品

3

(3)

-

-

建設仮勘定

16,000,000(16,000,000)--

退職給付引当資産

73,357,768-(64,800)(73,292,968)

割賦設備保証積立資産

298,381,338-(2,502,818)(295,878,520)

機械類信用保険積立資産

9,586,993--(9,586,993)

リース信用保険積立資産

5,009,004--(5,009,004)

創出支援基金積立資産

99,891,000--(99,891,000)

菓子産業等振興積立資産

92,457,466(92,457,466)--

農商工連携支援積立資産

2,602,595,984-(42,595,984)(2,560,000,000)

３号ファンド出資金資産

52,595,620(52,595,620)

-

-

小

計

3,298,474,526(209,652,439)(45,163,602)(3,043,658,485)

合計3,484,353,798(291,633,111)(149,062,202)(3,043,658,485)４．担保に供している資産
有価証券 2,319,770,000 円（帳簿価額）は、長期借入金 2,290,000,000 円の担保に供しています。
５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。
（単位:円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

特定資産
建物

58,213,700

9,614,350

48,599,350

器具備品

1,549,170

1,549,167

3

建設仮勘定

16,000,000

016,000,000

その他固定資産建物

35,257,800

7,596,659

27,661,141

器具備品

10,956,912

9,788,846

1,168,066

リース資産

3,889,296

453,751

3,435,545

125,866,878

29,002,773

96,864,105

合計

６．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、求償権償却引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科

目

代位弁済求償権

債権金額

求償権償却引当金の当期末残高

債権の当期末残高△135,678,364

0

135,678,364

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
（単位:円）
貸借対照表上

補助金等の名称

交付者

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

ひょうご産業活性化センター

兵庫県-

10,508,627

10,508,627--

下請企業振興対策事業補助金

兵庫県-

31,158,000

31,158,000--

ひょうご次世代産業高度化プロ

兵庫県-

27,074,000

27,074,000

-

-

兵庫県

-

11,040,250

11,040,250

-

-

兵庫県

-

29,804,334

29,804,334--

中小企業経営支援事業費補助金

兵庫県

44,950,106

92,172,542

94,429,451

42,693,197

指定正味財産新事業創出・起業家支援事業補

兵庫県

6,968,372

254,826,423

239,888,642

21,906,153

指定正味財産兵庫県

60,678,415-

8,082,795

52,595,620

指定正味財産兵庫県-

7,604,654

7,604,654

-

-

兵庫県

-

16,674,000

16,674,000

-

-

の記載区分

補助金
運営費補助金ジェクトＩｏＴものづくり企業
マッチング事業補助金
中小小売商業経営支援事業費補
助金
商店街新規出店・開業等支援事
業費補助金

助金
ひょうご新産業創造ファンド事
業費補助金
新事業創出支援貸付事業円滑化
補助金
小規模企業者等設備資金貸付事
業費補助金

補助金等の名称

交付者

当期首残高

地域産業振興資金貸付事業費

兵庫県

菓子産業等振興事業費補助金
ひょうご・神戸投資サポートセ

当期末残高

貸借対照表上

当期増加額

当期減少額

-

301,000

301,000--

兵庫県

103,747,365

62,435

11,352,334

92,457,466

指定正味財産兵庫県

272,235,881

72,235,8812

指定正味財産兵庫県

149,850,512

49,850,512

1

指定正味財産の記載区分

補助金

ンター事業費補助金
ひょうご海外ビジネスセンタ
ー事業費補助金
兵庫県-4,867,267

4,867,267

-

-

兵庫県

-

39,311,791

39,311,791--

中小企業地域資源活用等促進(公財)全国-2,967,395

2,967,395

-

-

事業助成金

中小企業振
-

-

地域雇用創造県内事業拡大促
進事業費補助金
交付金
新産業創造事業交付金
助成金

興機関協会
受託金
兵庫県

-

22,117,000

22,117,000

-

-

野村證券㈱

-

17,634,681

17,634,681

-

-

国

-

61,070,285

61,070,285--(公財)全国-226,186

226,186--

751,507,263

758,199,085

プロフェッショナル人材戦略
拠点事業業務受託金
プッシュ型事業承継支援高度化事業業務受託金
よろず支援拠点事業業務受託金
下請かけこみ寺事業受託金

中小企業振
興機関協会
合

計

216,344,261

209,652,439

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。
（単位:円）
内

容金 額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額

3,319,128

目的達成による指定解除額

19,435,129

合計22,754,257

９．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。
(1) 当該公益法人を支配する法人
種類

支配
法人

法人等
の名称

兵庫県

住所

神戸市
中央区

資産総額

事業の

（十億円）

内容

-

地方自
治体

議決権

関係内容

の所有

役員の

事業上

割合

兼務等

の関係

理事
1名
-

評議員
1名

業務の
受入

取引の内容

取引金額
（千円）

資金の借入(注 1)

3,925,897

資金の返済(注 1)

4,007,351

科目

長期借入金

補助金等の受入(注 2)

669,609

未収金受入 れた 投資原 資14,880

長期預り金

金の繰入(注 3)

期末残高
（千円）
6,901,030

107,052
1,707,538

(2) 当該公益法人と同一の支配法人を持つ法人
種類

同一
の支
配法
人を
もつ
法人

法人等

住所

の名称

資産総額

事業の

（十億円）

内容

議決権

関係内容

の所有

役員の

事業上

割合

兼務等

の関係

取引金額

取引の内容

（千円）

債 券 の購 入
兵庫県
住宅供
給公社

382,000

(注 4)

神戸市

110

中央区

公社

-

-

なし

科目

期末残高
（千円）

有価証券

111,878

基本財産

5,000

特定資産

309,670

取引条件及び取引条件の決定方針等（注１） 兵庫県の提示する利率で理事会にて決定しており、返済条件は期間 1 年（一括返済）、期間 8 年（年賦返済）
、期間 11 年（年 2 回返済）としています。
なお、担保として有価証券 2,036,130,000 円（帳簿価額）を差し入れています。
（注２） 理事会の決定において業務を受入れており、年度毎の精算としています。
（注３） 平成１０年度から平成１４年度に受入れた投資原資金をベンチャー企業への投資の減損や債務保証に係る代位弁済費用等に充当または戻入しています。
（注４） 兵庫県住宅供給公社の提示する条件で理事会にて決定しています。

１０．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引(1)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりです。
前期末

現金預金勘定当期末
2,486,773,999 円

現金預金勘定2,357,291,678 円

預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金 △330,262,000 円

預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金 △280,262,000 円

現金及び現金同等物

現金及び現金同等物

2,156,511,999 円

2,077,029,678 円(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりです。
前期末

当期末

−

−

１１．退職給付関係(1)

採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度及び全国中小企業振興機関共済会年金に加入しています。

(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務△73,292,968 円② 退職給付引当金△73,292,968 円(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用

3,297,699 円② 退職給付費用

3,297,699 円(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

１２．ファイナンス・リース取引関係
当財団が貸手となっているリース取引① リース投資資産の内訳
リース料債権部分

133,019,700 円

見積残存価額部分0円

受取利息相当額△11,421,410 円

リース投資資産121,598,290 円② リース投資資産に係るリース料債権部分の回収期日別内訳
リース投資資産
1 年以内

42,441,500 円

1 年超 2 年以内

35,482,700 円

2 年超 3 年以内

19,415,200 円

3 年超 4 年以内

12,229,800 円

4 年超 5 年以内

10,686,900 円

5 年超

12,763,600 円
合計

133,019,700 円

１３．金融商品の状況(1)

金融商品に対する取組方針
当財団は、公益目的事業及び法人運営の財源を運用益によって賄うため、預貯金、金銭信託、国債、債券により資産運用しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭信託、国債、債券は、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされています。
(3) 金融商品のリスクに係る管理体制① 資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当財団の資金運用規程に基づき行っています。
② 信用リスクの管理
債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しています。
③ 市場リスクの管理
金銭信託、国債、債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告しています。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しており、省略しています。
２．引当金の明細（単位：円）
科目
貸倒引当金
役員賞与引当金
賞与引当金
求償権償却引当金
退職給付引当金

期首残高211,732,876
1,737,849
11,830,764
137,475,764
70,431,994

当期増加額
27,098,225
2,045,060
11,366,052
2,860,974

当期減少額
目的使用
その他
10,183,372
73,355,791
1,737,849
11,830,764
1,797,400-(注) １．貸倒引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、貸倒実績率による洗替額等です。
２．求償権償却引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、求償権回収による戻入額です。

期末残高155,291,938
2,045,060
11,366,052
135,678,364
73,292,968

財

産

目

録

令和2年3月31日（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金

決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部 運転資金として運転資金として定期預金 三井住友銀行 神戸営業部
運転資金として決済性預金 みなと銀行 本店営業部
運転資金として定期預金 みなと銀行 本店営業部
運転資金として普通預金 日新信用金庫 神戸支店
普通預金 姫路信用金庫 春日野支店 運転資金として普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 運転資金として定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 運転資金として運転資金として普通預金 但馬銀行 神戸支店
運転資金として定期預金 但馬銀行 神戸支店
運転資金として普通預金 百十四銀行 神戸支店
運転資金として普通預金 神戸信用金庫 本店営業部
運転資金として普通預金 播州信用金庫 本店営業部
運転資金として普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部
運転資金として定期預金 兵庫信用金庫 本店営業部
運転資金として普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部
運転資金として定期預金 尼崎信用金庫 本店営業部
運転資金として普通預金 淡路信用金庫 本店営業部
普通預金 中兵庫信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部 運転資金として定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部 運転資金として営業貸付金

ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業
新事業創出支援貸付事業
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業

営業投資有価証券

ひょうご産業活性化ファンド第2号投資事業有限責任組合 新産業創造キャピタル事

資金貸付事業における貸付金である。

1,569,217,551
262,000
10,926,859
307,000,000
29,56910,704
1,232,916
175,000,000
1,309,143
70,000,000
11,116,798
18,021
14,51049,98080,000,000
51,215100,000,000
14,53627,164
1,010,712
30,000,000
603,162,100
530,513,900
87,300,000
38,110,000
22,394,236

業における有価証券であ
る。

割賦設備

小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業における割賦販売債権である。

145,356,000
1,845,632,000
4,115,417,523

リース投資資産小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

公益目的保有財産であり、設備貸与事業におけるリース債権である。

31,028,690
1,653,700
88,915,900

未収金

未収補助金
兵庫県

公益目的事業における未収補助金である。

101,522,818

公益目的事業における未収受託金である。

61,070,285
5,529,262
6,234,681

産業情報提供事業における未収広告料である。

101,851

設備貸与事業における未収手数料である。

161,017

がん検診受診促進等にかかる未収金である。

25,506

未収受託金
近畿経済産業局
兵庫県
野村證券㈱
未収広告料
㈱日刊工業新聞社
未収手数料
兵庫県共済協同組合
その他未収債権
兵庫県
未収消費税等

38,060,759

貸借対照表科目

場所・物量等金額

有価証券

第37回兵庫県住宅供給公社債

小規模企業者等設備貸与事業及び新産業創造
キャピタル事業（一般支援）の財源として使用する資産である。

111,877,920

貯蔵品

郵便切手 等

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

502,271

前払費用

財務省

令和2年度金銭消費貸借契約書添付用収入印
紙費用である。

620,000

独立行政法人日本貿易振興機構

令和2年度の会費である。

77,000在日米国商工会議所

令和2年度の会費である。

187,500

在日フランス商工会議所

令和2年度の会費である。

135,000

兵庫県共済協同組合

令和2年度の損害保険料である。

62,350

有限会社ビクトリーセブン

令和2年度のメーリングリ
ストサービス料である。

7,916

㈱プロット

令和2年度のメール誤送
信防止システムサービス
料である。

207,900

全国公益法人協会

令和2年度の講習会受講料である。

18,000

設備貸与事業における期日未到来受取利息である。

200,440
1,436,603
3,669,675

公益目的保有財産及び運用財産における経過利息である。

802,740

令和2年度の労働保険料
等である。

3,440,746

資金貸付事業等における貸付金、割賦販売債権
及びリース債権に対する引当金である。

△ 23,658,425

その他

未収収益
営業未収利息小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業
未収利息
野村證券㈱ 他

仮払金
兵庫企業経営振興センター 他

貸倒引当金

流動資産合計

使用目的等

代位弁済求償権

新産業創造キャピタル事業

新産業創造キャピタル事
業における求償権である。

135,678,364

求償権償却引当金

新産業創造キャピタル事業

新産業創造キャピタル事
業における求償権に対する引当金である。

△ 135,678,364

10,179,069,542

貸借対照表科目（固定資産）
基本財産

特定資産

場所・物量等

使用目的等

金額

現金預金
投資有価証券

定期預金 三井住友銀行神戸営業部
第28回兵庫県住宅供給公社債
第189回日本高速道路保有債
第340回大阪府公募公債第342回大阪府公募公債

定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。

1,654,540
5,000,000
28,460,432
50,190,700
100,573,600

建物

神戸市中央区東川崎町1-8-4神戸市産業振興センター 公益目的事業及び管理

42,693,197
5,906,153

神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル

目的の業務に使用する資産である。

器具備品

デジタル複合機 他

公益目的保有財産であり、企業誘致事業に使用する資産である。

3

建設仮勘定

神戸市中央区浪花町56

新事業創出支援事業における公益目的事業に使用するための資産である。

16,000,000

退職給付引当資産

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
第37回兵庫県住宅供給公社債

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

13,423,168
59,934,600

割賦設備保証積立資産

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
第33回兵庫県住宅供給公社債

設備貸与事業において徴収した保証金の積立資産であり、取引先からの償還金への充当資産として管理している。

188,501,238
109,880,100

機械類信用保険積立資産 決済性預金 三井住友銀行神戸営業部

設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。

9,586,993

リース信用保険積立資産

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部

設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。

5,009,004

創出支援基金積立資産

第37回兵庫県住宅供給公社債

公益目的保有財産であり、運用益を新産業創造
キャピタル事業の財源として使用している。

99,891,000

菓子産業等振興積立資産 決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
第34回兵庫県住宅供給公社債
未収受取利息菓子産業等振興事業の財源として使用している。

52,493,106
39,964,240120

農商工連携支援積立資産 決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
定期預金 三井住友銀行神戸営業部
定期預金 但馬銀行神戸支店
第348回大阪府公募公債

公益目的保有財産であり、運用益を農商工連携支援事業の財源として使用している。

74,384924,160
8,317,440
2,593,280,000

３号ファンド出資金資産

新産業創造キャピタル事業の財源として使用している。

18,475,000
34,120,620

神戸市中央区東川崎町1-8-4神戸市産業振興センター 公益目的事業及び管理

24,763,640
1

その他固定資産 建物

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
ひょうご新産業創造ファンド

神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル

目的の業務に使用する資産である。

神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル

公益目的保有財産であり、新事業創出支援事業に使用する資産である。

2,897,500

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

器具備品

債権管理サポートシステム一式等
デジタル複合機
通信基盤
金庫 他

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

1
750,416
221,618
196,031

リース資産

会計・給与システム

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

3,435,545

営業未収債権

未収貸付金
ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業
新事業創出支援貸付事業
小規模企業者等設備資金貸付事業資金貸付事業における未収貸付金である。

14,261,000
17,319,450
5,000,000
18,216,000

設備貸与事業における未収リース債権である。

23,064,663
3,441,399

設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

58,735,271
8,737,111
727,728

設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

53,550,359
25,029,541
804,325

設備貸与事業における未収リース債権である。

18,651,100

設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

1,512,965
1,027,555
41,809

期限前終了条件付パワーリバース受益権 運用益を小規模企業者
等設備貸与事業及び法（ターゲット型）金銭信託人の管理目的の業務の埼玉県平成23年度公債ロ号
財源として使用している。
第340回大阪府公募公債第342回大阪府公募公債
静岡県平成26年度第2回公債
姫路信用金庫出資証券
日新信用金庫出資証券
淡路信用金庫出資証券
神戸信用金庫出資証券
兵庫県信用組合出資証券
尼崎信用金庫出資証券
播州信用金庫出資証券
兵庫信用金庫出資証券
中兵庫信用金庫出資証券

311,928,789

中小企業経営革新企業支援資金貸付事業

未収規定損害金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
未収損害賠償金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業
未収割賦設備償還金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

未収リース料小規模企業者等設備貸与事業

未収割賦損料小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

投資有価証券

その他

再リース設備小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

公益目的保有財産であり、設備貸与事業における再リース債権である。

30,564,000
50,190,700
50,286,800
106,821,750
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00050,00010,00025,0002,000
1,000

貸借対照表科目

場所・物量等

貸倒引当金

使用目的等
資金貸付事業及び設備貸与事業における貸付金、割賦販売債権及びリース債権に対する引当金である。

固定資産合計
資産合計（流動負債）

金額△ 131,633,513

4,185,055,352
14,364,124,894
リース債務

会計・給与システム

未払金

割賦契約設備未払金
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業
未払助成金
小売商業支援事業

菓子産業等振興事業

未払金㈱西日本宇佐美 他

未払費用

職員 他

未払利息
小規模事業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
ひょうご農商工連携ファンド事業
小規模事業者等設備貸与支援事業

公益目的事業及び管理目的の業務に使用するシステムの債務である。

772,681

設備貸与事業における未払金である。

176,660,000
65,927,000

小売商業支援事業における未払助成金である。

21,164,000

菓子産業等振興事業における未払助成金である。

4,732,500

法人全体の業務に使用する費用である。

2,574,106

公益目的事業及び管理目的の業務の執行及び従事する役職員の社会保険料、通勤手当等である。

40,185,469

ひょうご農商工連携ファンド事業及び設備貸与
事業における借入にかかる経過利息である。

12,351
20,37530,678376,351

前受金

尼崎信用金庫 他

経営相談・診断助言事
業における中小企業技術・経営力評価手数料に係る前受金等である。

776,739

預り金

役職員
役職員
役職員
役職員

社会保険料
労働保険料個人負担分
源泉所得税
住民税

919,214526,424
1,611,609
665,000

小規模企業者等設備貸与事業
小規模事業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業における企業負担の火災保険料
等にかかる預り債務である。

48,540200

中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業における企業負担の預り債務である。

11,20025,200

貸借対照表科目

短期借入金

場所・物量等

使用目的等

金額

兵庫県

設備貸与事業及び資金貸付事業における預り債務である。

25,723,823

兵庫県 他

新事業創出支援事業及び中小企業地域資源活用等促進事業における返還金の預り債務である。

49,002,605

兵庫県県債管理基金

事業を継続するための事
業資金借入債務である。

1,000,000,000

設備貸与事業及び資金貸付事業における事業資金の借入債務である。

316,736,000
100,460,000
50,108,000
2,010,000,000
435,966,000

１年内返済予定長期借入金 兵庫県
小規模企業者等設備貸与事業
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業
ひょうご農商工連携ファンド事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

但馬銀行神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
ひょうご農商工連携ファンド事業

34,932,000
9,960,000
10,000,000

みなと銀行本店営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

16,192,000
26,540,208
112,704,192

神戸信用金庫本店営業部
ひょうご農商工連携ファンド事業

30,000,000

姫路信用金庫春日野支店
ひょうご農商工連携ファンド事業

30,000,000

播州信用金庫本店営業部
ひょうご農商工連携ファンド事業

30,000,000

兵庫信用金庫ひょうご農商工連携ファンド事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

30,000,000
60,000,000

尼崎信用金庫ひょうご農商工連携ファンド事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

30,000,000
73,920,000

日新信用金庫神戸支店
ひょうご農商工連携ファンド事業

30,000,000

淡路信用金庫本店営業部
ひょうご農商工連携ファンド事業

30,000,000

中兵庫信用金庫三宮支店
ひょうご農商工連携ファンド事業

30,000,000

兵庫県信用組合
中小企業設備貸与事業
ひょうご農商工連携ファンド事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

43,560,000
30,000,000
42,240,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

百十四銀行神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

19,120,000
14,264,000

兵庫県信用農業協同組合連合会 本店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

65,676,000
159,954,000
120,600,000

役員賞与引当金

役員

公益目的事業及び管理目的の業務を執行する
役員賞与引当金である。

2,045,060

賞与引当金

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する
職員賞与引当金である。

11,366,052

その他

仮受金

経営相談・診断助言事
業にかかる仮受金である。

流動負債合計（固定負債）

550

5,398,110,127
長期借入金

兵庫県
小規模企業者等設備貸与事業
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業及び資金貸付事業における事業資金の借入債務である。

344,794,000
100,475,000
43,499,000
3,498,992,000

但馬銀行神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

34,940,000
9,948,000

みなと銀行本店営業部
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

53,080,376
265,408,424

兵庫信用金庫本店営業部
小規模企業者等設備貸与支援事業

115,000,000

尼崎信用金庫本店営業部
小規模企業者等設備貸与支援事業

31,200,000

兵庫県信用組合本店営業部
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

126,940,000
122,967,000

兵庫県信用農業協同組合連合会 本店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

17,855,000
294,241,120
369,101,880

リース債務

会計・給与システム

公益目的事業及び管理目的の業務に使用するシステムの債務である。

2,667,558

退職給付引当金

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する
職員の退職給付引当金である。

73,292,968

資産除去債務建物付属設備

移転にかかる原状回復費用である。

32,969,397

貸借対照表科目

固定負債合計
負債合計
正味財産

場所・物量等

使用目的等

金額

割賦設備保証金

小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業において徴収した保証金債務である。

84,188,417
97,859,551
113,830,552

長期預り金㈱日本政策金融公庫
機械類信用保険預り金

設備貸与事業において受領した保険金債務である。

9,586,993㈱日本政策金融公庫
リース信用保険預り金

設備貸与事業において受領した保険金債務である。

5,009,004

兵庫県創出支援基金新産業創造キャピタル事
業における基金である。

100,000,000

兵庫県創出支援事業資金

新産業創造キャピタル事
業における預り債務である。

1,607,538,137

7,555,384,377
12,953,494,504
1,410,630,390