令和２年度

収 支 決 算 書

貸借対照表令和 ３ 年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手数料現預金
印紙資金
棚卸資産
前払保険料
前渡金
立替金
未収金
前払費用
未収消費税等流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産
広域的観光案内拠点等整備支援資産
サイネージ設置資金資産
サイネージ資産サイネージ建設仮勘定
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
什器備品
リース資産
出資金
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
リース債務
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金

当 年 度

前 年 度

増

減

4,294,360,063
4,747,297
100,000,000
4,331,422
001,222,029
160,216,479
6,615,376
19,404,000
4,590,896,666

5,613,524,351
4,659,500
100,000,000
6,858,193
17,50044,064074,741,084
9,419,643
05,809,264,335△ 1,319,164,288
87,7970△ 2,526,771△ 17,500△ 44,064
1,222,029
85,475,395△ 2,804,267
19,404,000△ 1,218,367,669

499,400
300,000,600
300,500,000

583,100
299,916,900
300,500,000△ 83,700
83,7000135,383,931
71,606,105
732,979,037
3,335,422,859
7,360,100,971
12,500,000
4,363,213,086
1,205,206,685
298,797,348
413,270,035
0
128,260,836
423,700,000
18,480,440,893

110,500,683
71,606,105
737,979,037
1,652,419,579
7,557,476,948
118,144,464
2,139,979,994
1,226,716,685
191,523,773
598,666,948
3,857,743
122,207,907
256,330,000
14,787,409,866

24,883,2480△ 5,000,000
1,683,003,280△ 197,375,977△ 105,644,464
2,223,233,092△ 21,510,000
107,273,575△ 185,396,913△ 3,857,743
6,052,929
167,370,000
3,693,031,027

33,388,546
30,909,433
19,409,064
2,200,000
19,155,412
5,174,573
110,237,028
18,891,177,921
23,482,074,587

36,479,929
19,631,478
27,937,872
2,200,000
19,875,412
306,891
106,431,582
15,194,341,448
21,003,605,783△ 3,091,383
11,277,955△ 8,528,808
0△ 720,000
4,867,682
3,805,446
3,696,836,473
2,478,468,804

4,428,095,642
0
1,952,700
520,000
4,681,285
56,639,610
7,444,728
4,499,333,965

5,580,834,196
56,802,300
320,000
0
6,777,299
005,644,733,795△ 1,152,738,554△ 56,802,300
1,632,700
520,000△ 2,096,014
56,639,610
7,444,728△ 1,145,399,830

135,383,931

110,500,683

24,883,248

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資金預り補助金
ｲﾝﾌﾗ整備支援資金預り補助金
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援預り補助金
地域振興等助成資金預り補助金

3,335,422,859
7,360,100,971
12,500,000
4,363,213,086

1,652,419,579
7,557,476,948
118,144,464
2,139,979,994

1,683,003,280△ 197,375,977△ 105,644,464
2,223,233,092

広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金

1,205,206,685

1,226,716,685△ 21,510,000

128,260,836
423,700,000
12,113,160
16,975,901,528
21,475,235,493

122,207,907
256,330,000
28,263,840
13,212,040,100
18,856,773,895

6,052,929
167,370,000△ 16,150,680
3,763,861,428
2,618,461,598

300,500,000
712,067,383
1,012,567,383(300,500,000)(712,067,383)

300,500,000
794,048,464
1,094,548,464(300,500,000)(794,048,464)

0△ 81,981,081△ 81,981,081(0)(△ 81,981,081)

994,271,711(0)(804,585,142)
2,006,839,094
23,482,074,587

1,052,283,424(0)(809,585,142)
2,146,831,888
21,003,605,783△ 58,011,713(0)(△ 5,000,000)△ 139,992,794
2,478,468,804

ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金
長期リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
拠出金
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

1

貸借対照表内訳表
令和 ３ 年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手数料現預金
印紙資金
棚卸資産
前払保険料
前渡金
立替金
未収金
前払費用
未収消費税等流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産
広域的観光案内拠点等整備支援資産
サイネージ設置資金資産
サイネージ資産サイネージ建設仮勘定
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産
特定資産合計（３）その他固定資産収益事業等会計貸付金
建物
什器備品
リース資産
出資金
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
リース債務
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資金預り補助金
ｲﾝﾌﾗ整備支援資金預り補助金
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援預り補助金
地域振興等助成資金預り補助金
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金
ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金
公益目的事業会計借入金
長期リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
拠出金
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

内部取引等消去合 計

4,267,979,261
002,118,560
001,222,029
176,901,556
6,548,045
19,404,000
4,474,173,451

26,380,802
4,747,297
100,000,000
2,212,862
00010,073,040
67,331
0
143,481,332

0
0
0
0
0
0
0
2,097,194
002,097,194

499,400
300,000,600
300,500,000

0
0
0

0
0
0

135,383,931
71,606,105
732,979,037
3,335,422,859
7,360,100,971
12,500,000
4,363,213,086
1,205,206,685
298,797,348
413,270,035
0
128,260,836
423,700,000
18,480,440,893

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100,000,000
31,309,288
30,909,431
19,409,064
2,200,000
19,155,412
5,174,573
208,157,768
18,989,098,661
23,463,272,112

0
2,079,258
200002,079,260
2,079,260
145,560,592

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,097,194△ 100,000,000

4,430,936,730
00
520,000
35,64556,639,610
7,444,728
4,495,576,713

23,917,029△ 28,855,311

30,515,369

2,097,194
0
0
0
0
0
0
2,097,194

135,383,931
3,335,422,859
7,360,100,971
12,500,000
4,363,213,086
1,205,206,685
128,260,836
423,700,000
012,113,160
16,975,901,528
21,471,478,241

0
0
0
0
0
0
0
0
100,000,000
0100,000,000
130,515,369

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,097,194

300,500,000
712,067,383
1,012,567,383(300,500,000)(712,067,383)

0
0
0
(0)
(0)

0
0
0
(0)
(0)

979,226,488(0)(804,585,142)
1,991,793,871
23,463,272,112

15,045,223(0)(0)
15,045,223
145,560,592

0
(0)
(0)
0
2,097,194

1,952,700
04,645,640
02△ 28,855,311

4,294,360,063
4,747,297
100,000,000
4,331,422
001,222,029
160,216,479
6,615,376
19,404,000
4,590,896,666

0

499,400
300,000,600
300,500,000

0135,383,931
71,606,105
732,979,037
3,335,422,859
7,360,100,971
12,500,000
4,363,213,086
1,205,206,685
298,797,348
413,270,035
0
128,260,836
423,700,000
18,480,440,893△ 28,855,311△ 100,000,000△ 100,000,000△ 128,855,311△ 28,855,311△ 100,000,000△ 100,000,000△ 128,855,311

0
33,388,546
30,909,433
19,409,064
2,200,000
19,155,412
5,174,573
110,237,028
18,891,177,921
23,482,074,587

4,428,095,642
0
1,952,700
520,000
4,681,285
56,639,610
7,444,728
4,499,333,965
135,383,931
3,335,422,859
7,360,100,971
12,500,000
4,363,213,086
1,205,206,685
128,260,836
423,700,000
012,113,160
16,975,901,528
21,475,235,493

300,500,000
712,067,383
1,012,567,383(300,500,000)(712,067,383)00△ 128,855,311

994,271,711(0)(804,585,142)
2,006,839,094
23,482,074,587

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息振替額②特定資産運用益
観光振興基金運用利息
事業安定積立金運用利息③受取会費
賛助会員年会費④受取負担金観光事業負担金
コンベンション事業負担金
観光情報事業負担金
地域事業負担金
委員会負担金⑤事業収益
東京都受託事業収益
観光事業収益コンベンション事業収益
地域事業収益観光情報事業収益
収益事業収益⑥受取補助金等
東京都観光･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興事業補助金
助成金等受取補助金等振替額
⑦雑収益
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用①事業費
物件費
観光情報事業費
観光事業費
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費
ｲﾝﾌﾗ支援事業費
地域振興事業費
東京都受託事業
収益事業
役員報酬
給料手当等
事務費
賃金
会費
報酬
借損料
委託費
役務費
需要費
会議費
旅費
交際費
研修費
雑費
公課費
固定資産減価償却額
退職給付費用
賞与引当金繰入額

3

前年度

増 減

1,591,700

1,591,700

01,416,344
2,603

1,427,879
8,351△ 11,535△ 5,748

25,405,000

49,440,000△ 24,035,000

538,067,378
27,830,656
125,400
50,00035,0001,054,354,176
37,640,656
157,935,322
57,500178,000△ 516,286,798△ 9,810,000△ 157,809,922△ 7,500△ 143,000

3,352,114,373
3,885,470
03,470,500
075,403,916

5,451,258,618
12,001,446
1,361,000
10,477,676
9,075,000
80,317,499△ 2,099,144,245△ 8,115,976△ 1,361,000△ 7,007,176△ 9,075,000△ 4,913,583

891,542,943
556,153,178
520,153,081

786,369,380
974,523,856
352,933,246

105,173,563△ 418,370,678
167,219,835

302,997
5,997,550,539

85,284
8,981,036,589

217,713△ 2,983,486,050

4,624,477,581
135,132,411
598,753,300
149,647,654
368,870,345
426,004,864
2,928,682,895
17,386,112
12,566,271
778,600,629
185,922,509
0
1,239,595
14,692,638
84,455,167
59,530,728
13,609,736
6,345,006
2,395,910
805,46502,364,266
483,998
61,993,800
304,954,972
25,975,438

7,736,870,350
349,966,079
1,255,187,341
390,858,579
191,015,211
545,329,567
4,980,490,191
24,023,382
12,273,310
766,658,215
146,529,082
2,397,769
1,613,827
8,902,335
56,485,039
46,753,557
13,265,740
6,496,199
2,195,067
2,357,260
126,469
1,590,895
4,344,925
88,453,550
166,063,804
21,387,546△ 3,112,392,769△ 214,833,668△ 656,434,041△ 241,210,925
177,855,134△ 119,324,703△ 2,051,807,296△ 6,637,270
292,961
11,942,414
39,393,427△ 2,397,769△ 374,232
5,790,303
27,970,128
12,777,171
343,996△ 151,193
200,843△ 1,551,795△ 126,469
773,371△ 3,860,927△ 26,459,750
138,891,168
4,587,892

56,581,214

056,581,214

②管理費
役員報酬
給料手当等
事務費
賃金
会費
報酬
借損料
委託費
役務費
需要費
会議費
旅費
交際費
研修費
雑費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１） 経常外収益その他雑収益
経常外収益計（２） 経常外費用
補助金等返還損失
固定資産除却損
その他雑損失経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②受取補助金等受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

4

253,729
265,865
1,492,394
0
1,405
16,21239,35555,75010,3706,352
1,359,254
469
0
2,680
547
26,81058,396
6,053,169,608△ 55,619,069

764,750
1,731,233
6,091,814
10,064
6,773
36,935
190,191
147,364
49,47725,026
5,594,841
5,876
531
6,509
18,22796,0170
8,946,919,671
34,116,918△ 511,021△ 1,465,368△ 4,599,420△ 10,064△ 5,368△ 20,723△ 150,836△ 91,614△ 39,107△ 18,674△ 4,235,587△ 5,407△ 531△ 3,829△ 17,680△ 69,207
58,396△ 2,893,750,063△ 89,735,987

135,584
135,58400135,584
135,5840570,528
5,000
575,528△ 439,944△ 56,059,013
1,952,700△ 58,011,713
1,052,283,424
994,271,711

21,081,2000
155,065
21,236,265△ 21,236,265
12,880,653
2,024,900
10,855,753
1,041,427,671
1,052,283,424△ 21,081,200
570,528△ 150,065△ 20,660,737
20,796,321△ 68,939,666△ 72,200△ 68,867,466
10,855,753△ 58,011,713

1,591,700

1,591,700

0438,172,000

416,858,000

21,314,000△ 521,744,781△ 81,981,081
1,094,548,464△ 354,524,946
63,924,754
1,030,623,710△ 167,219,835△ 145,905,835
63,924,754

1,012,567,383
2,006,839,094

1,094,548,464
2,146,831,888△ 81,981,081△ 139,992,794

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
収益事業等会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息振替額②特定資産運用益
観光振興基金運用利息
事業安定積立金運用利息③受取会費
賛助会員年会費④受取負担金観光事業負担金
コンベンション事業負担金
観光情報事業負担金
地域事業負担金
委員会負担金⑤事業収益
東京都受託事業収益
観光事業収益コンベンション事業収益
地域事業収益観光情報事業収益
収益事業収益⑥受取補助金等
東京都観光･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興事業補助金
助成金等受取補助金等振替額
⑦雑収益
雑収益
経常収益計

公益目的事業会計

収益事業

その他事業

法人会計

小計

合 計

1,591,700

0

0

0

0

1,591,700

1,416,344
2,603

0
0

0
0

0
0

0
0

1,416,344
2,603

21,312,656

0

2,248,879

2,248,879

1,843,465

25,405,000

538,067,378
27,830,656
125,400
50,000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
35,000000035,00000000538,067,378
27,830,656
125,400
50,00035,0003,352,114,373
3,885,470
03,470,500
0
0

0
0
0
0
0
75,403,916

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
75,403,916

0
0
0
0
0
0

3,352,114,373
3,885,470
03,470,500
075,403,916

891,289,214
556,153,178
520,153,081

0
0
0

0
0
0

0
0
0

253,72900891,542,943
556,153,178
520,153,081

302,997

0

0

0

0

302,997

5,917,765,550

75,403,916

2,283,879

77,687,795

2,097,194

5,997,550,539（２） 経常費用①事業費
物件費

4,607,091,469

17,386,112

0

17,386,112

0

4,624,477,581

観光情報事業費

135,132,411

0

0

0

0

135,132,411

観光事業費

598,753,300

0

0

0

0

598,753,300

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費

149,647,654

0

0

0

0

149,647,654

ｲﾝﾌﾗ支援事業費

368,870,345

0

0

0

0

368,870,345

地域振興事業費

426,004,864

0

0

0

0

426,004,864

東京都受託事業

2,928,682,895

0

0

0

0

2,928,682,895
17,386,112

0

17,386,112

0

17,386,112

0

役員報酬

収益事業

12,566,271

0

0

0

0

12,566,271

給料手当等

740,278,211

37,505,911

816,50738,322,418

0778,600,629

事務費

183,424,451

1,164,579

1,333,479

2,498,058

0

185,922,509

会費

1,225,106

12,281

2,208

14,4890

1,239,595

報酬

14,525,467

141,696

25,475

167,171

0

14,692,638

借損料

84,049,342

343,981

61,844

405,825084,455,167

委託費

58,955,829

487,290

87,609574,899

059,530,728

役務費

13,501,936

91,507

16,293

107,800

0

13,609,736

需要費6,279,503

55,521

9,982

65,5030

6,345,006

会議費

1,271,650

01,124,260

1,124,260

02,395,910

旅費

800,630

4,098

737

4,835

0

805,465

研修費2,336,632

23,423

4,211

27,63402,364,266

雑費

478,356

4,782

860

5,642

0

483,998

公課費

56,873,145

5,120,655

0

5,120,655

061,993,800

固定資産減価償却額

304,543,898

411,0740411,0740304,954,972

退職給付費用

25,654,160

279,151

42,127321,278

025,975,438

賞与引当金繰入額

55,881,385

608,063

91,766

699,829056,581,214

5

②管理費
役員報酬

0

0

0

0

253,729

給料手当等

0

0

0

0

265,865

265,865

事務費

0

0

0

0

1,492,394

1,492,394

会費

0

0

0

0

1,405

1,405

報酬

0

0

0

0

16,212

16,212

借損料

0

0

0

0

39,35539,355

委託費

0

0

0

0

55,75055,750

役務費

0

0

0

0

10,37010,370

需要費

0

0

0

0

6,352

6,352

会議費

0

0

0

0

1,359,254

1,359,254

旅費

0

0

0

0

469

469

研修費

0

0

0

0

2,680

2,680

雑費

0

0

0

0

547

547

0

0

0

0

26,81026,810

退職給付費用
賞与引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１） 経常外収益その他雑収益
経常外収益計（２） 経常外費用
固定資産除却損
その他雑損失経常外費用計253,729

0

0

0

0

58,39658,396

5,986,312,990

62,475,545

2,283,879

64,759,424

2,097,194

6,053,169,608△ 68,547,440

12,928,371

0

12,928,371

0△ 55,619,069

0

135,5840

135,5840

135,5840

135,5840

135,5840

135,584

570,528

0

0

0

0

570,528

0

5,000

0

5,000

0

5,000

570,528

5,000

0

5,000

0

575,528

当期経常外増減額△ 570,528

130,5840130,5840△ 439,944

他会計振替前一般正味財産増減額△ 69,117,968

13,058,955

0

13,058,955

0△ 56,059,013

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

6,518,728△ 6,518,728

0△ 6,518,728

00△ 62,599,240

6,540,227

06,540,227

0△ 56,059,013

0

1,952,700

01,952,700

01,952,700

当期一般正味財産増減額△ 62,599,240

4,587,527

0

4,587,527

0△ 58,011,713

一般正味財産期首残高

1,041,825,728

10,457,696

0

10,457,696

0

1,052,283,424

一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②受取補助金等受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金③一般正味財産への振替額

979,226,488

15,045,223

0

15,045,223

0994,271,711

1,591,700

0

0

0

0

1,591,700

438,172,000

0

0

0

0

438,172,000

一般正味財産への振替額△ 521,744,781△ 521,744,781

0

0

0

0

当期指定正味財産増減額△ 81,981,081

0

0

0

0

△ 81,981,081

指定正味財産期首残高

1,094,548,464

0

0

0

0

1,094,548,464

指定正味財産期末残高

1,012,567,383

0

0

0

0

1,012,567,383

Ⅲ 正味財産期末残高

1,991,793,871

15,045,223

0

15,045,223

02,006,839,0946令和2年度キャッシュ・フロー計算書（間接法）
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科 目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1．税引前当期一般正味財産増減額
2．キャッシュ・フローへの調整額
固定資産減価償却額
固定資産除却損失額
棚卸資産の増減額
未収金の増減額
未収消費税の増減額
前払費用の増減額
立替金の増減額
前渡金の増減額
賞与引当金の増減額
退職給付引当金の増減額
未払金の増減額
未払消費税等の増減額
前受金の増減額
預り金の増減額
指定正味財産からの振替額
小 計
3．指定正味財産増加収入
基本財産運用益受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
指定正味財産増加収入計
4．法人税等の支払額
法人税、住民税及び事業税
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.投資活動収入
退職給付引当資産取崩収入
観光振興基金取崩収入
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成資金収入
ｲﾝﾌﾗ整備支援資金収入
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資金収入
地域振興等助成資金収入
広域的観光案内拠点等整備資金収入
サイネージ設置資金資産取崩収入
立上型国際会議支援資産
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産
敷金返還収入投資活動収入計
2.投資活動支出
退職給付引当資産取得支出
事業安定積立資産取得支出
観光振興基金取得支出
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成資金積立支出
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産取得支出
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産取得支出
地域振興支援資産取得支出
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産取得支出
立上型国際会議支援資産支出
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産支出
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産支出
建物取得支出什器備品取得支出
ｻｲﾈｰｼﾞ資産取得支出
敷金支払支出
保証金支払支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.財務活動収入
財務活動収入計
2.財務活動支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度（単位：円）増 減

前年度△ 56,059,013

12,880,653△ 68,939,666

304,954,972
570,528
2,526,771△ 85,475,395△ 19,404,000
2,821,767△ 1,222,029
44,06456,639,610
24,883,248△ 1,152,738,554△ 56,802,300
520,000△ 2,096,014△ 521,744,781△ 1,446,522,113

166,063,804
0△ 2,625,540△ 28,715,997
0△ 1,875,967
139,968△ 44,064019,805,063
670,881,198
56,802,300△ 500,000△ 11,235,487△ 354,524,946
514,170,332

138,891,168
570,528
5,152,311△ 56,759,398△ 19,404,000
4,697,734△ 1,361,997
88,12856,639,610
5,078,185△ 1,823,619,752△ 113,604,600
1,020,000
9,139,473△ 167,219,835△ 1,960,692,445

1,591,700
438,172,000
439,763,700

1,591,700
416,858,000
418,449,700

021,314,000
21,314,000△ 320,000△ 1,063,137,426△ 2,024,900
943,475,785

1,704,900△ 2,006,613,211

1,119,000
5,000,000
1,683,003,280
197,375,977
105,644,464
2,223,233,092
21,510,000
006,052,929
167,370,000
720,000
4,411,028,742

1,678,500
5,485,200
644,289,531
25,491,860
20,928,926
673,513,303
55,454,000
21,126,143
106,163,000
31,952,907
195,589,000
01,781,672,370△ 559,500△ 485,200
1,038,713,749
171,884,117
84,715,538
1,549,719,789△ 33,944,000△ 21,126,143△ 106,163,000△ 25,899,978△ 28,219,000
720,000
2,629,356,372△ 26,002,248
00△ 1,683,003,280△ 197,375,977△ 105,644,464△ 2,223,233,092△ 21,510,000△ 107,273,575
0△ 6,052,929△ 167,370,000
0△ 16,949,858△ 98,978,750
0△ 4,867,682△ 4,658,261,855△ 247,233,113△ 21,483,563△ 14,781,229△ 435,200△ 644,289,531△ 25,491,860△ 20,928,926△ 673,513,303△ 55,454,000
0△ 106,163,000△ 31,952,907△ 195,589,000△ 18,600,707△ 13,245,642△ 238,175,682△ 5,941,980△ 306,891△ 2,066,353,421△ 284,681,051△ 4,518,685
14,781,229
435,200△ 1,038,713,749△ 171,884,117△ 84,715,538△ 1,549,719,789
33,944,000△ 107,273,575
106,163,000
25,899,978
28,219,000
18,600,707△ 3,704,216
139,196,932
5,941,980△ 4,560,791△ 2,591,908,434
37,447,938

0

0

0

△ 8,705,952△ 8,705,952△ 8,705,952
0△ 1,319,076,491
5,718,183,851
4,399,107,360△ 7,151,160△ 7,151,160△ 7,151,160
0651,643,574
5,066,540,277
5,718,183,851△ 1,554,792△ 1,554,792△ 1,554,792
0△ 1,970,720,065
651,643,574△ 1,319,076,491

7

財務諸表に対する注記
１．継続組織の前提に関する注記
継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。
２．重要な会計方針｢公益法人会計基準｣(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 改正令和2年5月15日 内閣府
公益認定等委員会）を採用している。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
出版物及び貯蔵品･･･先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）･･･法人税法の規定による定率法を採用している。
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっている。
無形固定資産･･･法人税法の規定による定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）･･･リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
賞与引当金･･･職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３．会計方針の変更（表示方法の変更）
従来、「経常収益」の「受取補助金等」に含めていた「東京都受託事業収益」は、より適切な表示を行うため「事業収益」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるた
め、前年度の財務諸表の組替えを行っている。この結果、前年度の正味財産増減計算書において、「経常収益」の「受取補助金等」に含めて表示していた「東京都受託事業収益5,451,258,618円」
は、「事業収益」に含めて表示している。
４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
現金預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産
広域的観光案内拠点等整備支援資産

ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産
ｻｲﾈｰｼﾞ資産
ｻｲﾈｰｼﾞ建設仮勘定
MICE拠点育成支援資産
MICE受入環境整備支援資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）

当期減少額

当期末残高

583,100
299,916,900
300,500,000

862,500
195,700
1,058,200

946,200
112,000
1,058,200

499,400
300,000,600
300,500,000

110,500,683
71,606,105
737,979,037
1,652,419,579
7,557,476,948
118,144,464
2,139,979,994
1,226,716,685
191,523,773
598,666,948
3,857,743
122,207,907
256,330,000
14,787,409,866
15,087,909,866

26,002,248
00
1,685,750,000
1,791,768,000
03,144,281,000
0438,172,000
102,836,493
98,978,750
26,532,000
200,000,000
7,514,320,491
7,515,378,691

1,119,000
05,000,000
2,746,720
1,989,143,977
105,644,464
921,047,908
21,510,000
330,898,425
288,233,406
102,836,493
20,479,071
32,630,000
3,821,289,464
3,822,347,664

135,383,931
71,606,105
732,979,037
3,335,422,859
7,360,100,971
12,500,000
4,363,213,086
1,205,206,685
298,797,348
413,270,035
0
128,260,836
423,700,000
18,480,440,893
18,780,940,893

8

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

基本財産
現金預金
投資有価証券499,400
300,000,600
300,500,000

小
計
特定資産
退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産（単位：円）(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)(499,400)(300,000,600)(300,500,000)

－
－
－

－
－
－

135,383,931－
71,606,105－
732,979,037－
3,335,422,859－
7,360,100,971－
12,500,000－
4,363,213,086－
1,205,206,685－
298,797,348 (298,797,348)
413,270,035 (413,270,035)
0(0)
128,260,836－
423,700,000－
18,480,440,893 (712,067,383)
18,780,940,893 (1,012,567,383)

広域的観光案内拠点等整備支援資産

ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産
ｻｲﾈｰｼﾞ資産
ｻｲﾈｰｼﾞ建設仮勘定
MICE拠点育成支援資産
MICE受入環境整備支援資産
小
計
合
計

－
(135,383,931)(71,606,105)－(732,979,037)－(3,335,422,859)－(7,360,100,971)－－(12,500,000)(4,363,213,086)－(1,205,206,685)
－
－
－
－
－
－
－
－
(128,260,836)－(423,700,000)(804,585,142) (16,963,788,368)(804,585,142) (16,963,788,368)

６．担保に供している資産
該当事項はない。
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建 物
47,828,854
14,440,308
33,388,546
什 器 備 品49,075,412
18,165,979
30,909,433
デジタルサイネージ
1,178,918,944
765,648,909
413,270,035
リース資産（コンピューターほか）
47,881,872
28,472,808
19,409,064
合計
1,323,705,082
826,728,004
496,977,078
８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時 価
評価損益
公募公債
738回東京都公募債
200,392,000
203,120,000
2,728,000
大阪府公債 第372回
99,608,600
101,410,000
1,801,400
164回共同発行地方債
100,000,000
100,140,000
140,000
大阪府公債 第368回
200,870,400
203,000,000
2,129,600
第90回地方金融機構債
100,000,000
100,197,000
197,000
合計700,871,000
707,867,000
6,996,000
９．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称
補助金等の名称
民間事業者と連携した旅行者誘致事業負担金

東京から日本の魅力新発見負担金
国際スポーツ大会を契機とした観光振興負担金

世界自然遺産を活用した観光振興負担金
渡航ﾙｰﾄの多様化等を見据えた連携負担金

MICE専門人材育成事業負担金
ｳｪﾙｶﾑｶｰﾄﾞ作成等事業補助金
ウェブサイトによる情報発信補助金
ムスリムパンフレット作成等事業補助金

東京ブランド発信事業費補助金
東京観光の魅力発信キャンペーン補助金
ユニークベニュー会場設営支援事業費補助金

報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金

MICE情報発信の展開事業費補助金
MICEプロモーション基盤強化事業費補助金

都市間連携MICE誘致推進事業費補助金

MICE連携推進協議会事業費補助金
国内会議等の国際化支援事業費補助金

交通インフラ整備支援補助金
地域の街歩きツアー発信事業補助金

免税店支援情報発信事業補助金

東京都地域振興事業補助金
島しょ地域縁結び事業補助金
地域における観光まちづくり支援事業補助金

都市観光支援事業補助金
ﾀｸｼｰ・ﾊﾞｽ事業者向け安全・安心確保事業補助金

観光ｲﾝﾌﾗ整備推進事業
地域観光振興事業
広域的観光案内拠点等整備支援事業

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ誘致・開催支援事業
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援事業
MICE拠点育成支援事業
MICE受入環境整備支援事業

ｻｲﾈｰｼﾞ設置運営事業
合
計

交付者
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

前期末残高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,557,476,948
2,139,979,994
1,226,716,685
1,652,419,579
118,144,464
122,207,907
256,330,000
794,048,464
13,867,324,041

当期増加額

当期減少額

93,622,459
269,789,147
40,259,204
75,220,950
54,675,618
27,140,656
69,133,972
211,432,462
26,103,241
24,743,045
52,135,063
9,650,455
11,679,000
104,227,702
21,151,767
21,156,995
948,476
3,791,000
4,080,000
51,212,000
13,884,543
1,936,000
4,818,000
17,597,978289,125,242
171,211,900
1,791,768,000
3,144,281,00001,685,750,000
026,532,000
200,000,000
438,172,000
8,957,229,875

93,622,459
0
269,789,147
0
40,259,204
075,220,950
054,675,618
0
27,140,656
069,133,972
0
211,432,462
026,103,241
024,743,045
052,135,063
09,650,455
0
11,679,000
0104,227,702
0
21,151,767
0
21,156,995
0
948,476
03,791,000
04,080,000
051,212,000013,884,543
0
1,936,000
04,818,000
017,597,978
0289,125,242
0
171,211,900
01,989,143,977 7,360,100,971
921,047,908 4,363,213,086
21,510,000 1,205,206,685
2,746,720 3,335,422,859
105,644,464
12,500,000
20,479,071
128,260,836
32,630,000
423,700,000
520,153,081
712,067,383
5,284,082,096 17,540,471,820

9

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
指定正味財産10．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金 額
経常収益への振替額
基本財産受取利息振替額
1,591,700
受取補助金等振替額
520,153,081
合計
521,744,781
11．引当金の増減額及びその残高（単位：円）
科

目

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

0

56,639,610

0056,639,610

110,500,683

26,002,248

1,119,000

0135,383,931

110,500,683

82,641,858

1,119,0000

192,023,541

期首残高

賞与引当金
退職給付引当金

合

計

期末残高

12．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（1）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりです。 （単位：円）
前期末
当期末
現金預金勘定5,613,524,351 現金預金勘定
4,294,360,063
手数料現預金勘定
印紙資金勘定現金及び現金同等物

4,659,500 手数料現預金勘定

4,747,297

100,000,000 印紙資金勘定

100,000,000

5,718,183,851 現金及び現金同等物（2）重要な非資金取引は、以下のとおりです。
前期末4,399,107,360

当期末

ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が27,240,480円あります。

－

10

附 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記４「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記11「引当金の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

11

財

産

目

録

令和３年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）
現預

金
金

手数料現預金

印紙資金

棚卸資産
立替金
未収金
前払費用
未収消費税等流 動 資 産 合 計（固定資産）
基本財産

預

金

手許保管
預 金
みずほ銀行東京中央支店
三井住友銀行小石川支店
ゆうちょ銀行
きらぼし銀行本店営業部
現 金
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ゆうちょ銀行
現 金
預 金
みずほ銀行東京中央支店
印紙棚卸高
出版棚卸高
貯蔵品棚卸高海外勤務者にかかわる立替金
委託金等にかかわる収入
事務局賃料等にかかわる前払費用
令和2年度未収消費税等預金
みずほ銀行東京中央支店
投資有価証券第372回大阪府公債
738回 東京都公募債
特定資産
退職給付引当資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
事業安定積立資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
きらぼし銀行本店営業部
観光振興基金積立資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
三井住友銀行小石川支店
大和ネクスト銀行
きらぼし銀行本店営業部
有価証券
164回共同発行地方債
大阪府公債 第368回
第90回地方金融機構債
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ｲﾍﾞﾝﾄ開催等助成資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
地域振興支援資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
広域的観光案内拠点等整備支援資産 預 金
みずほ銀行東京中央支店
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ｻｲﾈｰｼﾞ資産
上野、新宿等に設置
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産 預 金
みずほ銀行東京中央支店
その他固定資産 建物
建物付属設備等什器備品
事務所設置の備品等
リース資産
コンピューターほか
出資金
全国旅行業協会営業保証金
敷金
事務所敷金
保証金
トランクルーム保証金
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計12

運転資金として保管している。
運転資金として預金している。

2,108,357

手数料徴収業務の預かり資金として保管している。

4,290,027,986
32,573
12,8802,178,267
2,753,000

印紙の運転資金として保管している。

1,985,160
9,137
4,101,000

販売用(収益事業)の棚卸資産である。
販売用(収益事業)の棚卸資産である。
公益目的事業の財産として使用している。
公益目的事業の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として使用している。

公益目的事業等の未収消費税等である。

48,080,600
47,818,400
2,212,862
2,118,560
1,222,029
160,216,479
6,615,376
19,404,000
4,590,896,666

公益目的事業の財産として保有している。
公益目的事業の財産として保有している。
公益目的事業の財産として保有している。

499,400
99,608,600
200,392,000

公益目的事業の財産として使用している。

135,383,931
公益目的事業の財産として保有している。

51,606,105
20,000,000
公益目的事業の財産として保有している。

72,108,637
80,000,000
80,000,000
100,000,000
公益目的事業の財産として保有している。

100,000,000
200,870,400
100,000,000
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成の資金として使用している。

3,335,422,859
ｲﾝﾌﾗ整備支援の資金として使用している。

7,360,100,971
ｲﾍﾞﾝﾄ開催等助成の資金として使用している。

12,500,000
地域振興支援の資金として使用している。

4,363,213,086
観光案内拠点整備支援の資金として使用している。

1,205,206,685
ｻｲﾈｰｼﾞ設置の資金として使用している。

ｻｲﾈｰｼﾞとして使用している。

298,797,348
413,270,035

ＭＩＣＥ拠点育成支援の資金として使用している。

128,260,836
ＭＩＣＥ受入環境整備支援の資金として使用している。

公益目的事業等の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として保有している。
公益目的事業等の財産として保有している。
公益目的事業等の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として使用している。

423,700,000
33,388,546
30,909,433
19,409,064
2,200,000
19,155,412
5,174,573
18,891,177,921
23,482,074,587

（流動負債）
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
リース債務
流 動 負 債 合 計

買入れ、委託契約等にかかわる未払金 公益目的事業等の未払金である。
令和2年度未払法人税等収益事業の未払法人税等である。
令和2年度ｳｪﾌﾞｻｲﾄ広告料にかかわる前受金 公益目的事業等の前受金である。
所得税にかかわる預り金
公益目的事業等の預り金である。
従事する職員に対する賞与に備えたものである。
職員に対するもの
コンピューターほか
リース機器の債務

4,428,095,642
1,952,700
520,000
4,681,285
56,639,610
7,444,728
4,499,333,965（固定負債）
退職給付引当金従事する職員に対する退職金に備えたものである。
職員に対するもの
コンベンション開催等助成に備えたものである。
コンベンション開催等助成預り金
観光インフラ整備支援資金預り補助金 観光インフラ整備支援資金預り補助金 観光インフラ整備支援に備えたものである。
イベント開催等助成に備えたものである。
ｲﾍﾞﾝﾄ開催等助成預り補助金
イベント開催等助成預り金
地域振興等助成に備えたものである。
地域振興等助成預り補助金
地域振興等助成預り金
広域的観光案内拠点整備助成預り補助金 広域的観光案内拠点整備助成預り金 観光案内拠点整備助成に備えたものである。
ＭＩＣＥ拠点育成支援助成に備えたものである。
ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金 ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備助成に備えたものである。
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金 ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金
長期リース債務コンピューターほか
リース機器の債務
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計正 味 財 産コンベンション開催等助成預り補助金

13135,383,931
3,335,422,859
7,360,100,971
12,500,000
4,363,213,086
1,205,206,685
128,260,836
423,700,000
12,113,160
16,975,901,528
21,475,235,493
2,006,839,094