社会福祉法人 若葉福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
収 受取利息配当金収入
その他の収入入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）施事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収
設備資金借入金元金償還補助金収入
入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出 構築物取得支出
施設整備等支出計（５）るそ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
収
長期運営資金借入金収入の支
収 積立資産取崩収入
他
入 保育所施設設備整備積立資産取崩収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
人件費積立資産支出に 支 修繕積立資産支出
よ 出 備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立金資産支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位：円）
予算(A)99,601,080
88,845,080
10,756,000
9,905,000
851,000

決算(B)

差異(A)-(B)2,690,000
11,176,000
13,866,000-5,908,746

99,600,180
88,845,080
10,755,100
9,902,000
853,100
3,932
1,213,129
69,000867,800
276,329
106,000
170,329
100,817,241
73,776,110
205,000
33,043,540
9,824,490
21,364,409
1,038,800
8,299,871
9,183,201
2,902,167
44,890653,0311,624,786
1,718,271
328,176
1,232,311
143,707535,862
7,153,348
615,527
135,247
76,897
1,116,562
165,834
150,120
328,806
139,10225,2003,059,299
46,632
199,910720,000
32,150238,362
103,700
146,268
867,800
867,800
91,126,727
9,690,514
660,000
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
5,004,254
7,957,254
13,869,671
930
265
2,690,756
11,177,720
13,869,671-5,912,417

900
0
900
3,000
-2,100-3,932000
000-3,032
230,33800000230,338
23,845833
010,362
0
6,729
0
689
1,094
4,138
11,882
0
0
2,202
0
0
0
9,544
0
0
0
136
0
0
0
0
0
0
200
200
266,265-269,297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,671
-930
-265
-756
-1,720-3,6713,671
0305,578
21,291,498
21,597,076

571,204
21,904,645
22,475,849-265,626-613,147-878,773

1,213,129
69,000867,800
276,329
106,000
170,329
100,814,209
74,006,448
205,000
33,043,540
9,824,490
21,364,409
1,038,800
8,530,209
9,207,046
2,903,000
44,890663,3931,624,786
1,725,000
328,176
1,233,000
144,801
540,000
7,165,230
615,527
135,247
79,099
1,116,562
165,834
150,120
338,350
139,10225,2003,059,299
46,768
199,910720,000
32,150238,362
103,700
146,268
868,000
868,000
91,392,992
9,421,217
660,000
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
5,004,254
7,957,254
13,866,000

1/2

備考

社会福祉法人 若葉福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
わかば保育園 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
収 受取利息配当金収入
その他の収入入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）施事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収
設備資金借入金元金償還補助金収入
入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出 構築物取得支出
施設整備等支出計（５）るそ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
収
長期運営資金借入金収入の支
収 積立資産取崩収入
他
入 保育所施設設備整備積立資産取崩収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
人件費積立資産支出に 支 修繕積立資産支出
よ 出 備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立金資産支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）

0

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当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

0

0

0

2/2

備考

0
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0
0
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0
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0
0
0

社会福祉法人 若葉福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
車輌費
増 費
雑費
減 用 事務費
の
福利厚生費
職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
共済財団退職金運用益
活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特
固定資産売却益収
別器具及び備品売却益
増 益 その他の特別収益減
賞与引当金戻入益
特別収益計（８）の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
活基金取崩額（１５）動増減

当年度決算(A)99,600,180
88,845,080
10,755,100
9,902,000
853,100
99,600,180
77,539,446
205,000
33,043,540
9,824,490
3,763,336
21,364,409
1,038,800
8,299,871
9,183,201
2,902,167
44,890653,0311,624,786

96,391,222
85,654,050
10,737,172
10,737,172

1,718,271
328,176
1,232,311
143,707535,862
7,153,348
615,527
135,247
76,897
1,116,562
165,834
150,120
328,806
139,10225,2003,059,299
46,632
199,910720,000
32,150238,362
103,700
8,135,484
102,011,479-2,411,299
3,932
1,213,129
69,000867,800
106,000
170,329
1,217,061
146,268
867,800
867,800
1,014,068
202,993-2,208,306
660,000
660,0000

1,327,961
323,623
1,462,832
172,452
167,365
4,956,995
933,605
103,990
215,943792,278
164,606
193,156
416,075
93,927
241,920568,241
48,624
202,520
720,000
4,100
131,510
126,500
7,642,695
92,581,433
3,809,789
3,064
1,024,908
58,000780,600
40,000146,308
1,027,972
164,088778,800
778,800
942,888
85,084
3,894,873
660,000
660,000
139,999
139,999
3,513,000
3,513,000
4,312,999-5,289,190-5,289,190
9,602,189
13,497,062
21,864,824
35,361,886

3,763,336
3,763,336
4,423,336-5,289,190-5,289,190
9,712,526
7,504,220
25,133,855
32,638,075
1/4

前年度決算(B)

96,391,222
71,009,357
33,433,229
9,250,440
3,763,336
16,095,931
976,000
7,490,421
8,972,386
2,936,951
35,589952,372
1,593,241

増減(A)-(B)3,208,958
3,191,030
17,928-835,172853,100
3,208,958
6,530,089
205,000-389,689
574,05005,268,478
62,800809,450
210,815-34,784
9,301-299,341
31,5450
390,310
4,553-230,521-28,745
368,497
2,196,353-318,078
31,257-139,046
324,284
1,228-43,036-87,269
45,175-216,720
2,491,058-1,992-2,610028,050106,852-22,800
492,7899,430,046-6,221,088
868
188,22111,00087,20066,00024,021
189,089-17,82089,00089,00071,180117,909-6,103,179
00-139,999-139,999
250,336
250,336
110,33700110,337-5,992,842
3,269,031-2,723,811
00繰
社会福祉法人若葉福祉会
越活動 その他の積立金取崩額（１６）5,004,254
増 保育所施設・設備整備積立金取崩額
5,004,254
13,869,671
減 その他の積立金積立額（１７）930
差 人件費積立金積立額
265
額 修繕積立金積立額
2,690,756
備品等購入積立金積立額の11,177,720
保育児施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 23,772,658

2/4

5,003,754
5,003,754
15,231,785
3,001,494
1,650,100
5,373,484
5,206,707
25,133,855

500
500-1,362,114-3,000,564-1,649,835-2,682,728
5,971,013-1,361,197

社会福祉法人 若葉福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わかば保育園 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
車輌費
増 費
雑費
減 用 事務費
の
福利厚生費
職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
共済財団退職金運用益
活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特
固定資産売却益収
別器具及び備品売却益
増 益 その他の特別収益減
賞与引当金戻入益
特別収益計（８）の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
活基金取崩額（１５）動増減

当年度決算(A)

前年度決算(B)0

10,737,172

0

10,737,172
10,737,172

0
0

10,737,172
71,009,357

0

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3/4

33,433,229
9,250,440
3,763,336
16,095,931
976,000
7,490,421
8,972,386
2,936,951
35,589952,372
1,593,241
1,327,961
323,623
1,462,832
172,452
167,365
4,924,195
933,605
103,990
215,943792,278
164,606
193,156
416,075
93,927
241,920568,241
48,624
202,520
720,000
4,100
131,51093,7007,642,695
92,548,633-81,811,461
3,064
1,024,908
58,000780,600
186,308
1,027,972
164,088778,800
778,800
942,888
85,084-81,726,377
660,000
660,000
139,999
139,999
3,513,000
3,513,000
4,312,999
04,312,999-77,413,378
21,864,824-55,548,554

増減(A)-(B)-10,737,172
0-10,737,172-10,737,172
0-10,737,172-71,009,357
0-33,433,229-9,250,440-3,763,336-16,095,931-976,000-7,490,421-8,972,386-2,936,951-35,589-952,372-1,593,241
0-1,327,961-323,623-1,462,832-172,452-167,365-4,924,195-933,605-103,990-215,943-792,278-164,606-193,156-416,075-93,927-241,920-568,241-48,624-202,520-720,000-4,100-131,510-93,700-7,642,695-92,548,633
81,811,461-3,064-1,024,908-58,000-780,600
0-186,308-1,027,972-164,088-778,800-778,800-942,888-85,084
81,726,377-660,000-660,000-139,999-139,999-3,513,000-3,513,000-4,312,99900-4,312,999
77,413,378-21,864,824
55,548,554
00繰
社会福祉法人若葉福祉会
越活動 その他の積立金取崩額（１６）増 保育所施設・設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額（１７）差 人件費積立金積立額
額 修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額の保育児施設・設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

4/4

0

0

0

15,231,785
3,001,494
1,650,100
5,373,484
5,206,707-70,780,339

000-15,231,785-3,001,494-1,650,100-5,373,484-5,206,707
70,780,339

社会福祉法人 若葉福祉会

本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
未収金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計25,368,298
23,218,738
2,149,560

169,201,526
107,692,570
19,945,000
87,747,570
61,508,956
3,627,184
1,145,125
4,892,754
166,245
1,084,200
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173

前年度末

23,749,475
22,486,403
1,263,072

負債の部
当年度末

増減

1,618,823 流動負債
732,335
事業未払金
886,488
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計165,759,100
114,341,564
19,945,000
94,396,564
51,417,536
1,307,115
1,395,625
5,854,422
213,743918,600
9,301,494
2,650,100
7,569,730
22,206,707

3,442,426-6,648,994
0-6,648,994
10,091,420
2,320,069-250,500 基本金-961,668
第１号基本金-47,498
第３号基本金165,600 国庫補助金等特別積立金
930 その他の積立金
265
人件費積立金2,690,756
修繕積立金
6,173,466
備品等購入積立金

189,508,575

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

保育所施設・設備整備積立金資産支出

194,569,824

5,061,249

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

1/2（単位：円）
前年度末

増減

7,975,785
1,800,381
1,320,000
147,365944,7033,763,336
12,837,200
8,800,000
2,953,000
1,084,200
20,812,985

6,928,166
680,645
1,320,000
174,420989,765
3,763,336
11,038,600
10,120,000
918,600
17,966,766

1,047,619
1,119,7360-27,055-45,0620
1,798,600-1,320,000
2,953,000
165,600
2,846,219

30,406,350
24,894,250
5,512,100
68,984,383
50,593,448
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
23,772,658
7,504,220
173,756,839
194,569,824

30,406,350
24,894,250
5,512,100
74,273,573
41,728,031
9,301,494
2,650,100
7,569,730
22,206,707
25,133,855
134,971,062
171,541,809
189,508,575

000-5,289,190
8,865,417
930
265
2,690,756
6,173,466-1,361,197-127,466,842
2,215,030
5,061,249

純資産の部社会福祉法人 若葉福祉会

わかば保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
未収金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計

0

0
0

0

前年度末

23,457,275
22,194,203
1,263,072

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

負債の部
当年度末

増減

-23,457,275 流動負債
-22,194,203
事業未払金-1,263,072
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計165,759,100
114,341,564
19,945,000
94,396,564
51,417,536
1,307,115
1,395,625
5,854,422
213,743918,600
9,301,494
2,650,100
7,569,730
22,206,707-165,759,100-114,341,564-19,945,000-94,396,564-51,417,536-1,307,115-1,395,625 基本金-5,854,422
第１号基本金-213,743
第３号基本金-918,600 国庫補助金等特別積立金-9,301,494 その他の積立金-2,650,100
人件費積立金-7,569,730
修繕積立金-22,206,707
備品等購入積立金

189,216,375

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

00（単位：円）
前年度末

増減

6,928,166
680,645
1,320,000
174,420989,765
3,763,336
11,038,600
10,120,000

0918,600
17,966,766

0

0

0

74,273,573
00025,133,855
13,497,062
99,407,428
117,374,194

純資産の部

保育所施設・設備整備積立金資産支出

0-189,216,375

2/2-6,928,166-680,645-1,320,000-174,420-989,765-3,763,336-11,038,600-10,120,000
0-918,600-17,966,766
000-74,273,573
0
0
0
0
0
-25,133,855-13,497,062-99,407,428-117,374,194

社会福祉法人 若葉福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目
保育事業収入事
収 受取利息配当金収入
業
入 その他の収入
活
事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 支払利息支出
その他の支出施
収事業活動支出計（２）設
支事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出
そ 支 固定資産取得支出に出の施設整備等支出計（５）よ他る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の 収 長期運営資金借入金収入
収
積立資産取崩収入活
支 入
その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出に出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

99,601,080
0
1,213,129
100,814,209
74,006,448
9,207,046
7,165,230
146,268
868,000
91,392,992
9,421,217
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
7,957,254
13,866,000
13,866,000-5,908,746

99,600,180
3,932
1,213,129
100,817,241
73,776,110
9,183,201
7,153,348
146,268
867,800
91,126,727
9,690,514
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
7,957,254
13,869,671
13,869,671-5,912,417

900-3,9320-3,032
230,338
23,845
11,8820200
266,265-269,297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,671-3,6713,671
0305,578
21,291,498
21,597,076

571,204
21,904,645
22,475,849-265,626-613,147-878,773

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人 若葉福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目
保育事業収入事
収 受取利息配当金収入
業
入 その他の収入
活
事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 支払利息支出
その他の支出施
収事業活動支出計（２）設
支 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出
そ 支
固定資産取得支出にの 出 施設整備等支出計（５）よ他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る
長期運営資金借入金収入の収 収
活 入 積立資産取崩収入
支その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出に出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）支（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

99,600,180
3,932
1,213,129
100,817,241
73,776,110
9,183,201
7,153,348
146,268
867,800
91,126,727
9,690,514
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
7,957,254
13,869,671
13,869,671-5,912,417
571,204
21,904,645
22,475,849

収益事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1/1

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99,600,180
3,932
1,213,129
100,817,241
73,776,110
9,183,201
7,153,348
146,268
867,800
91,126,727
9,690,514
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
7,957,254
13,869,671
13,869,671-5,912,417
571,204
21,904,645
22,475,849

内部取引消去

法人合計

0

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

99,600,180
3,932
1,213,129
100,817,241
73,776,110
9,183,201
7,153,348
146,268
867,800
91,126,727
9,690,514
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
7,957,254
13,869,671
13,869,671-5,912,417
571,204
21,904,645
22,475,849

社会福祉法人 若葉福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
サ（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)ー
収 保育事業収益99,600,180
ビ99,600,180
益 サービス活動収益計（１）ス
77,539,446
人件費
活
9,183,201
費 事業費
7,153,348
動
事務費
用
8,135,484
減価償却費
増
サ
102,011,479
サービス活動費用計（２）減ー
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）-2,411,299
の
ビ
3,932
受取利息配当金収益部
ス 収
1,213,129
その他のサービス活動外収益益活1,217,061
サービス活動外収益計（４）動146,268
費 支払利息867,800
その他のサービス活動外費用
外用1,014,068
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）202,993
減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-2,208,306の660,000
特
施設整備等補助金収益部 収 固定資産売却益
0
別3,763,336
増 益 その他の特別収益
4,423,336
特別収益計（８）減 費-5,289,190
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用-5,289,190
特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）9,712,526
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）7,504,220
繰
25,133,855
前期繰越活動増減差額（１２）越32,638,075
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
0
基本金取崩額（１４）増0減 基金取崩額（１５）差
5,004,254
その他の積立金取崩額（１６）額
13,869,671の その他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 23,772,658

1/1

前年度決算(B)

96,391,222
96,391,222
71,009,357
8,972,386
4,956,995
7,642,695
92,581,433
3,809,789
3,064
1,024,908
1,027,972
164,088778,800
942,888
85,084
3,894,873
660,000
139,999
3,513,000
4,312,999-5,289,190-5,289,190
9,602,189
13,497,062
21,864,824
35,361,886
0
0
5,003,754
15,231,785
25,133,855

増減(A)-(B)3,208,958
3,208,958
6,530,089
210,815
2,196,353
492,7899,430,046-6,221,088
868
188,221
189,089-17,82089,00071,180117,909-6,103,179
0-139,999
250,336
110,33700110,337-5,992,842
3,269,031-2,723,811
00500-1,362,114-1,361,197

社会福祉法人 若葉福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
サ

勘定科目

社会福祉事業ー
収 保育事業収益99,600,180
ビ
益 サービス活動収益計（１）99,600,180
ス
77,539,446
人件費
活
9,183,201
費 事業費
動7,153,348
事務費
サ 用 減価償却費
8,135,484
増
102,011,479
サービス活動費用計（２）ー減サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）-2,411,299
ビ
の
3,932
受取利息配当金収益
ス 収部
1,213,129
その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）1,217,061
動 費 支払利息
146,268
867,800
外 用 その他のサービス活動外費用
1,014,068
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）202,993
減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-2,208,306の
特660,000
施設整備等補助金収益部
別 収 固定資産売却益
3,763,336
増 益 その他の特別収益
4,423,336
特別収益計（８）減 費-5,289,190
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 特別費用計（９）-5,289,190
部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）9,712,526
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）7,504,220
繰
25,133,855
前期繰越活動増減差額（１２）越32,638,075
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差
5,004,254
その他の積立金取崩額（１６）額
13,869,671
その他の積立金積立額（１７）の部
23,772,658
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）（単位：円）
公益事業

1/1

収益事業

合計

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

99,600,180
99,600,180
77,539,446
9,183,201
7,153,348
8,135,484
102,011,479-2,411,299
3,932
1,213,129
1,217,061
146,268
867,800
1,014,068
202,993-2,208,306
660,000
0
3,763,336
4,423,336-5,289,190-5,289,190
9,712,526
7,504,220
25,133,855
32,638,075
00
5,004,254
13,869,671
23,772,658

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0

99,600,180
99,600,180
77,539,446
9,183,201
7,153,348
8,135,484
102,011,479-2,411,299
3,932
1,213,129
1,217,061
146,268
867,800
1,014,068
202,993-2,208,306
660,000
0
3,763,336
4,423,336-5,289,190-5,289,190
9,712,526
7,504,220
25,133,855
32,638,075
00
5,004,254
13,869,671
23,772,658

社会福祉法人 若葉福祉会

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目
保育事業収入事
収 受取利息配当金収入
業
入 その他の収入
活
事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 支払利息支出
その他の支出施
収事業活動支出計（２）設
支事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出
そ 支 固定資産取得支出に出の施設整備等支出計（５）よ他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る
長期運営資金借入金収入の収 収
活 入 積立資産取崩収入
支その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出に出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）支（単位：円）
本部

合計

わかば保育園99,600,180
3,932
1,213,129
100,817,241
73,776,110
9,183,201
7,153,348
146,268
867,800
91,126,727
9,690,514
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
7,957,254
13,869,671
13,869,671-5,912,417
571,204
21,904,645
22,475,849

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1/1

99,600,180
3,932
1,213,129
100,817,241
73,776,110
9,183,201
7,153,348
146,268
867,800
91,126,727
9,690,514
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
7,957,254
13,869,671
13,869,671-5,912,417
571,204
21,904,645
22,475,849

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99,600,180
3,932
1,213,129
100,817,241
73,776,110
9,183,201
7,153,348
146,268
867,800
91,126,727
9,690,514
660,000
660,000
1,320,000
2,546,893
3,866,893-3,206,893
2,953,000
5,004,254
7,957,254
13,869,671
13,869,671-5,912,417
571,204
21,904,645
22,475,849

社会福祉法人 若葉福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
サ

勘定科目
ー
収 保育事業収益ビ
益 サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
費 事業費
動
事務費
用
サ
減価償却費
増
サービス活動費用計（２）ー減サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビの受取利息配当金収益
ス 収部
その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動費 支払利息その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の特施設整備等補助金収益部
別 収 固定資産売却益
益
その他の特別収益増
特別収益計（８）減 費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差
その他の積立金取崩額（１６）額の その他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）（単位：円）
本部

合計

わかば保育園99,600,180
99,600,180
77,539,446
9,183,201
7,153,348
8,135,484
102,011,479-2,411,299
3,932
1,213,129
1,217,061
146,268
867,800
1,014,068
202,993-2,208,306
660,000
3,763,336
4,423,336-5,289,190-5,289,190
9,712,526
7,504,220
25,133,855
32,638,075
5,004,254
13,869,671
23,772,658

1/1

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

99,600,180
99,600,180
77,539,446
9,183,201
7,153,348
8,135,484
102,011,479-2,411,299
3,932
1,213,129
1,217,061
146,268
867,800
1,014,068
202,993-2,208,306
660,000
0
3,763,336
4,423,336-5,289,190-5,289,190
9,712,526
7,504,220
25,133,855
32,638,075
00
5,004,254
13,869,671
23,772,658

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

99,600,180
99,600,180
77,539,446
9,183,201
7,153,348
8,135,484
102,011,479-2,411,299
3,932
1,213,129
1,217,061
146,268
867,800
1,014,068
202,993-2,208,306
660,000
0
3,763,336
4,423,336-5,289,190-5,289,190
9,712,526
7,504,220
25,133,855
32,638,075
00
5,004,254
13,869,671
23,772,658

社会福祉法人 若葉福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

資産の部
流動資産
現金預金
未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金資産支出
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

わかば保育園合計

25,368,298
23,218,738
2,149,560
169,201,526
107,692,570
19,945,000
87,747,570
61,508,956
3,627,184
1,145,125
4,892,754
166,245
1,084,200
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
194,569,824

0

7,975,785
1,800,381
1,320,000
147,365944,7033,763,336
12,837,200
8,800,000
2,953,000
1,084,200
20,812,985

0

30,406,350
24,894,250
5,512,100
68,984,383
50,593,448
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
23,772,658
7,504,220
173,756,839
194,569,824

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

1/1

内部取引消去事業区分計

25,368,298
23,218,738
2,149,560
169,201,526
107,692,570
19,945,000
87,747,570
61,508,956
3,627,184
1,145,125
4,892,754
166,245
1,084,200
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
194,569,824

0

7,975,785
1,800,381
1,320,000
147,365944,7033,763,336
12,837,200
8,800,000
2,953,000
1,084,200
20,812,985

0

30,406,350
24,894,250
5,512,100
68,984,383
50,593,448
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
23,772,658
7,504,220
173,756,839
194,569,824

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

25,368,298
23,218,738
2,149,560
169,201,526
107,692,570
19,945,000
87,747,570
61,508,956
3,627,184
1,145,125
4,892,754
166,245
1,084,200
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
194,569,824
7,975,785
1,800,381
1,320,000
147,365944,7033,763,336
12,837,200
8,800,000
2,953,000
1,084,200
20,812,985
30,406,350
24,894,250
5,512,100
68,984,383
50,593,448
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
23,772,658
7,504,220
173,756,839
194,569,824

社会福祉法人 若葉福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
未収金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計25,368,298
23,218,738
2,149,560

169,201,526
107,692,570
19,945,000
87,747,570
61,508,956
3,627,184
1,145,125
4,892,754
166,245
1,084,200
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173

前年度末

23,749,475
22,486,403
1,263,072

負債の部
当年度末

増減

1,618,823 流動負債
732,335
事業未払金
886,488
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計165,759,100
114,341,564
19,945,000
94,396,564
51,417,536
1,307,115
1,395,625
5,854,422
213,743918,600
9,301,494
2,650,100
7,569,730
22,206,707

3,442,426-6,648,994
0-6,648,994
10,091,420
2,320,069-250,500 基本金-961,668
第１号基本金-47,498
第３号基本金165,600 国庫補助金等特別積立金
930 その他の積立金
265
人件費積立金2,690,756
修繕積立金
6,173,466
備品等購入積立金

189,508,575

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

保育所施設・設備整備積立金資産支出

194,569,824

5,061,249

1/1（単位：円）
前年度末

増減

7,975,785
1,800,381
1,320,000
147,365944,7033,763,336
12,837,200
8,800,000
2,953,000
1,084,200
20,812,985

6,928,166
680,645
1,320,000
174,420989,765
3,763,336
11,038,600
10,120,000

30,406,350
24,894,250
5,512,100
68,984,383
50,593,448
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
23,772,658
7,504,220
173,756,839
194,569,824

0

純資産の部

918,600
17,966,766

74,273,573
025,426,055
13,531,034
99,699,628
117,666,394

1,047,619
1,119,7360-27,055-45,0620
1,798,600-1,320,000
2,953,000
165,600
2,846,219
30,406,350
24,894,250
5,512,100-5,289,190
50,593,448
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173-1,653,397-6,026,814
74,057,211
76,903,430

社会福祉法人 若葉福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金資産支出
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

25,368,298
23,218,738
2,149,560
169,201,526
107,692,570
19,945,000
87,747,570
61,508,956
3,627,184
1,145,125
4,892,754
166,245
1,084,200
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
194,569,824

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25,368,298
23,218,738
2,149,560
169,201,526
107,692,570
19,945,000
87,747,570
61,508,956
3,627,184
1,145,125
4,892,754
166,245
1,084,200
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
194,569,824

0

7,975,785
1,800,381
1,320,000
147,365944,7033,763,336
12,837,200
8,800,000
2,953,000
1,084,200
20,812,985

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
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0
0
0
0
0
0

7,975,785
1,800,381
1,320,000
147,365944,7033,763,336
12,837,200
8,800,000
2,953,000
1,084,200
20,812,985

0

30,406,350
24,894,250
5,512,100
68,984,383
50,593,448
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
23,772,658
7,504,220
173,756,839
194,569,824

0
0
0
0
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0
0
0

30,406,350
24,894,250
5,512,100
68,984,383
50,593,448
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
23,772,658
7,504,220
173,756,839
194,569,824

0

1/1

0
0

0

0

0

0

0

0
0

25,368,298
23,218,738
2,149,560
169,201,526
107,692,570
19,945,000
87,747,570
61,508,956
3,627,184
1,145,125
4,892,754
166,245
1,084,200
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
194,569,824
7,975,785
1,800,381
1,320,000
147,365944,7033,763,336
12,837,200
8,800,000
2,953,000
1,084,200
20,812,985
30,406,350
24,894,250
5,512,100
68,984,383
50,593,448
9,302,424
2,650,365
10,260,486
28,380,173
23,772,658
7,504,220
173,756,839
194,569,824