令和元年度

決 算 報 告 書

令和元年４月 １日から
令和 2 年３月３１日まで

公益社団法人 新化学技術推進協会

1.

貸

借

対

照

表

令和 2年 3月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収収益
前払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
ＧＳＣ表彰事業等積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
什器備品
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
前受会費
預り金
賞与引当金
未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
資産除去債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位:円）
増 減

当年度

前年度

29,251,540
1,500,000
715,011
386,000
2,172,423
34,024,974

43,918,345
801,051
113,200
2,114,798
46,947,394△ 14,666,805
1,500,000△ 86,040
272,800
57,625△ 12,922,420

1,065,565,417
2,405,689,300
3,471,254,717

802,415,417
2,711,586,400
3,514,001,817

263,150,000△ 305,897,100△ 42,747,100

17,787,200
937,500
6,028,698
24,753,398

16,426,800
4,687,500
7,028,698
28,142,998

1,360,400△ 3,750,000△ 1,000,000△ 3,389,600

3,871,166
2
12,825,344
16,696,512
3,512,704,627
3,546,729,601

4,414,349
47,553
12,825,344
17,287,246
3,559,432,061
3,606,379,455△ 543,183△ 47,551△ 590,734△ 46,727,434△ 59,649,854

4,762,284
3,466,000
2,200,000
1,648,587
1,396,700
1,629,400
15,102,971

5,082,106
660,000
3,200,000
2,308,493
1,352,900
364,000
12,967,499△ 319,822
2,806,000△ 1,000,000△ 659,906
43,8001,265,400
2,135,472

17,787,200
937,500
5,717,677
24,442,377
39,545,348

16,426,800
4,687,500
5,693,196
26,807,496
39,774,995

1,360,400△ 3,750,000
24,481△ 2,365,119△ 229,647

Ⅱ

6,028,698
7,028,698△ 1,000,000
6,028,698
7,028,698△ 1,000,000(
6,028,698 ) (7,028,698 ) (△ 1,000,000 )
3,501,155,555
3,559,575,762△ 58,420,207( 3,471,254,717 ) ( 3,514,001,817 ) ( △ 42,747,100 )3,507,184,253
3,566,604,460△ 59,420,207
3,546,729,601
3,606,379,455△ 59,649,854

1

2.

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費
事業収益
事業参加費収益
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
翻訳通訳料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費

当年度

前年度（単位:円）
増 減

3,382,076
3,382,076
274
274
111,325,000
110,000,000
1,325,000
52,960,700
52,960,700
1,000,000
1,000,000
244
244
168,668,294

4,756,492
4,756,492
810
810
114,450,000
113,000,000
1,450,000
19,136,500
19,136,500
57,000,000
57,000,000
8,086
252
7,834
195,351,888△ 1,374,416△ 1,374,416
△ 536
△ 536
△ 3,125,000△ 3,000,000△ 125,000
33,824,200
33,824,200△ 56,000,000△ 56,000,000△ 7,842△8△ 7,834△ 26,683,594

194,325,642
12,000,000
49,155,196
775,000
519,800
1,000,000
3,596,713
14,839,631
6,840,466
2,341,489
556,872
632,971
751,919
414,172
5,005,834
3,175,280
844,779
22,124,674
703,485
19,170,800
34,6592,106,800
15,000,000
2,048,986
308,335
26,704,702
2,893,092
779,987
26,896,374
3,000,000
7,857,820
621,700
840,600
250,000
1,859,233
540,617515,492
286,130
58,343111,178

182,600,042
12,000,000
47,507,714
734,300
515,200
1,000,000
3,380,849
11,105,192
6,955,589
2,154,199
636,940
78,479691,259249,3035,313,551
3,100,947
939,227
22,841,740
329,906
15,177,400
40,8092,389,300
16,100,000
815,162
310,01425,836,842
1,602,626
793,494
24,348,129
3,000,000
6,536,258
618,600
295,500
250,000
1,383,109
542,431448,130
306,294
67,515
100,710

11,725,600
1,647,482
40,7004,600
215,864
3,734,439△ 115,123
187,290△ 80,068
554,492
60,660164,869△ 307,717
74,333△ 94,448△ 717,066
373,579
3,993,400△ 6,150△ 282,500△ 1,100,000
1,233,824△ 1,679
867,860
1,290,466△ 13,507
2,548,245
1,321,562
3,100
545,100
476,124△ 1,81467,362△ 20,164△ 9,172
10,468

2

科
目
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度47,30333,168232,090
94,052
96,7702,511,658
2,766,659
1,645,851
72,00016,53634,8142,606,229
772,921
25,210221,222,016△ 52,553,722△ 5,866,485△ 5,866,485△ 58,420,207

前年度
43,011
11,322
238,488
123,015
107,590
2,325,319
2,739,960
377,571
117,000
32,27534,585
3,827,649
783,680
38,117
206,948,171△ 11,596,283
5,789,257
5,789,257△ 5,807,026（単位:円）
増 減
4,292
21,846△ 6,398△ 28,963△ 10,820
186,339
26,6991,268,280△ 45,000△ 15,739
229△ 1,221,420△ 10,759△ 12,907
14,273,845△ 40,957,439△ 11,655,742△ 11,655,742△ 52,613,181

-

-

-

△ 58,420,207
3,559,575,762
3,501,155,555△ 5,807,026
3,565,382,788
3,559,575,762△ 52,613,181△ 5,807,026△ 58,420,207△ 1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000
7,028,698
6,028,698
3,507,184,253△ 57,000,000△ 57,000,000△ 57,000,000
64,028,698
7,028,698
3,566,604,460

56,000,000
56,000,000
56,000,000△ 57,000,000△ 1,000,000△ 59,420,207

3

3.

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで（単位：円）
科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費
事業収益
事業参加費収益
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
翻訳通訳料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益1

公益目的事業会計
公益３

公益２

内部取引
等消去

共 通

小 計

収益事業等会計他1

2,266,452
2,266,452
156
156
77,927,500
77,000,000
927,500
80,194,108

2,266,452
2,266,452
226
226
77,927,500
77,000,000
927,500
52,960,700
52,960,700
1,000,000
1,000,000
134,154,878

225,616
225,6161
1
11,132,500
11,000,000
132,500
11,358,117

890,008
890,00847
47
22,265,000
22,000,000
265,000
244
244
23,155,299

3,382,076
3,382,076
274
274
111,325,000
110,000,000
1,325,000
52,960,700
52,960,700
1,000,000
1,000,000
244
244
168,668,294

18,004,897
181,414,671
4,500,000
11,250,000
3,174,000
44,625,196
775,000
519,800
375,000
937,500
590,766
3,419,650
26,776
14,059,217
367,660
6,726,513
405,250
2,242,271
88,233507,675
11,525
621,894
58,228728,387
147,748386,203
146,774
4,826,000
818,642
3,095,971
67,477763,178
1,816,766
20,006,736
703,485
18,508,000
2,609
31,1052,106,800
2,106,800
15,000,000
245,125
1,453,986
23,538299,068
2,963,746
24,152,993
55,856
2,893,092
12,378774,951
18,004,897
181,414,671
62,189,211 △ 47,259,793△ 3,917,100△ 3,917,100△ 3,917,100△ 3,917,100
58,272,111 △ 51,176,893

12,910,971
750,000
4,530,000
62,500177,063
780,414
113,953
99,21849,197
11,07723,532
27,969179,834
79,30981,6012,117,938
662,800
3,554
595,000
9,267
2,551,709
5,036
12,910,971△ 1,552,854△ 610,000△ 610,000△ 2,162,854

26,896,374
3,000,000
7,857,820
621,700
840,600
250,000
1,859,233
540,617515,492
286,130
58,343111,178
47,30333,168232,090
94,052
96,7702,511,658
2,766,659
1,645,851
72,00016,53634,8142,606,229
772,921
25,21026,896,374△ 3,741,075△ 1,339,385△ 1,339,385△ 5,080,460

194,325,642
12,000,000
49,155,196
775,000
519,800
1,000,000
3,596,713
14,839,631
6,840,466
2,341,489
556,872
632,971
751,919
414,172
5,005,834
3,175,280
844,779
22,124,674
703,485
19,170,800
34,6592,106,800
15,000,000
2,048,986
308,335
26,704,702
2,893,092
779,987
26,896,374
3,000,000
7,857,820
621,700
840,600
250,000
1,859,233
540,617515,492
286,130
58,343111,178
47,30333,168232,090
94,052
96,7702,511,658
2,766,659
1,645,851
72,00016,53634,8142,606,229
772,921
25,210221,222,016△ 52,553,722△ 5,866,485△ 5,866,485△ 58,420,207

-

-

-

-

58,272,111 △ 51,176,893
58,272,111 △ 51,176,893-△ 2,162,854△ 2,162,854-△ 5,080,460△ 5,080,460-△ 58,420,207△ 58,420,207
3,559,575,762
3,501,155,555--△ 1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000
7,028,698
6,028,698
3,507,184,253

法人会計

合 計

Ⅰ

52,767,200
52,767,200
52,767,200

70
70
51,00051,0001,000,000
1,000,000
1,051,070

142,500
142,500
142,500

84,330,848
61,329,588
17,749,338
1,500,000
3,750,000
1,500,000
20,038,517
16,012,679
5,400,000
658,750
116,250
441,830
77,970125,000
312,500
125,000
1,597,053
956,254
275,577
12,497,099
701,164
834,178
2,128,472
3,890,748
339,633
981,579
727,187
128,255
189,222
170,299
59,921
558,532
38,345
13,492
374,146
267,351
28,662
107,573
96,81734,0652,273,992
1,812,415
592,819
953,033
1,227,702
96,594
313,850
282,465
99,386
8,236,986
7,358,323
2,594,661
703,485
15,250,100
2,574,200
683,700
12,534
10,920
5,042
15,000,000
665,910
48,268494,683
141,992
116,135
17,403
13,034,720
4,122,684
4,031,843
2,009,312
478,948
348,976
240,646
476,479
45,44884,330,848
61,329,588
17,749,338△ 31,563,648 △ 60,278,518 △ 17,606,838△ 31,563,648 △ 60,278,518 △ 17,606,838---△ 31,563,648 △ 60,278,518 △ 17,606,838△ 31,563,648 △ 60,278,518 △ 17,606,838-△ 1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000
-

-

4

-

-

△ 1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000-

4.

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
基本財産の増減額
退職給付引当金の増減額
役員退職慰労引当金の増減額
未収会費の増減額
未収収益の増減額
前払金の増減額
未払金の増減額
前受金の増減額
預り金の増減額
前受会費の増減額
その他資産負債の増減額
指定正味財産からの振替額
小 計
３．指定正味財産増加収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
投資有価証券売却収入
特定資産取崩収入
GSC表彰事業等資産取崩収入
化学技術推進積立資産取崩収入
役員退職慰労引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産取得支出
投資有価証券取得支出
普通預金支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
役員退職慰労引当資産取得支出
固定資産取得支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度（単位:円）
増 減

前年度△ 58,420,207△ 5,807,026△ 52,613,181

615,215
42,747,100
1,360,400△ 3,750,000△ 1,500,000
86,040△ 272,800△ 319,822
2,806,000△ 659,906△ 1,000,000
1,251,575△ 1,000,000
40,363,802

704,455△ 6,351,600
810,700
1,250,000
367,260
140,000
836,385
320,000
497,020
950,000
242,098△ 57,000,000△ 57,233,682△ 89,240
49,098,700
549,700△ 5,000,000△ 1,500,000△ 281,220△ 412,800△ 1,156,207
2,486,000△ 1,156,926△ 1,950,000
1,009,477
56,000,000
97,597,484△ 18,056,405△ 63,040,708

44,984,303

300,150,000
300,150,000
5,687,500
1,000,000
4,687,500
305,837,500

1,000,663,000
1,000,663,000
57,000,000
1,000,000
56,000,000
1,057,663,000△ 700,513,000△ 700,513,000△ 51,312,500△ 56,000,000
4,687,500△ 751,825,500

300,150,000
300,150,000
2,297,900
1,360,400
937,500
302,447,900
3,389,600

1,000,663,000
500,000,000
500,663,000
2,060,700
810,700
1,250,000
298,860
298,860
1,003,022,560
54,640,440△ 700,513,000△ 500,000,000△ 200,513,000
237,200
549,700△ 312,500△ 298,860△ 298,860△ 700,574,660△ 51,250,840

-

-

-

△ 14,666,805
43,918,345
29,251,540△ 8,400,268
52,318,613
43,918,345△ 6,266,537△ 8,400,268△ 14,666,805

55.

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定率法を採用しております。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
②役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース
取引について、少額の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
クしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

6

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

802,415,417

263,150,000

2,711,586,400－

305,897,100 2,405,689,300

3,514,001,817

263,150,000

305,897,100 3,471,254,717

16,426,800

1,360,400－

17,787,200

役員退職慰労引当資産

4,687,500

937,500

4,687,500

937,500

GSC 表彰事業等積立資産

7,028,698－

1,000,000

6,028,698

5,687,500

24,753,398

基本財産
普通預金
投資有価証券
小計－

1,065,565,417

特定資産
退職給付引当資産

小計28,142,998

2,297,900

合計3,542,144,815

265,447,900

311,584,600 3,496,008,115（注）当期増減額には、各資産の取得・取崩額のほか、評価損益額が含まれております。

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）
科

目

当期末残高（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産
普通預金

1,065,565,417－

1,065,565,417－

投資有価証券

2,405,689,300－

2,405,689,300－

3,471,254,717－

3,471,254,717－

17,787,200－－

17,787,200

937,500－－

937,500

6,028,698

6,028,698－－

6,028,698－

18,724,700

小 計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
GSC 表彰事業等積立資産
小計

24,753,398

合計

3,496,008,115

6,028,698 3,471,254,717 18,724,700

7

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科

目

取得価額

建物
什器備品
合

計

減価償却累計額

当期末残高13,687,816

9,816,650

3,871,166

793,913

793,9112

14,481,729

10,610,561

3,871,168

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
(単位：円)
内 容
金 額
経常収益への振替額
目的達成による指定解除額（注）合計1,000,000
1,000,000（注）寄付者の意思により、公 2 の事業費に充当しております。

６．退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、確定給付制度として退職一時金制度を設けております。
当法人が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
(2) 確定給付制度① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表(単位：円)
期首における退職給付引当金
16,426,800
退職給付費用
1,360,400
退職給付の支払額0
期末における退職給付引当金
17,787,200

8

② 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された前払年金費用及び退職給付引当金の調整表(単位：円)
非積立型制度の退職給付債務
17,787,200
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
17,787,200
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額③ 退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用

17,787,200
17,787,200

1,360,400 円

７．金融商品関係金融商品の状況に関する事項① 金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、預貯金、債券、公社債投資信託により資産運用することとしております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。
② 金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされております。
③ 金融商品のリスクに係る管理体制(i) 資金運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行っております。
(ii) 信用リスクの管理
債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しております。
(iii) 市場リスクの管理
債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告しております。
公社債投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告しております。

８．

リース取引関係
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、次のとおりであります。
(単位：円)
１年以内
１年超
合計
未経過リース料

2,247,264

9

3,371,328

5,618,592

９．

資産除去債務関係(1) 資産除去債務の概要
事務所の不動産賃借契約に伴う原状回復義務であります。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から 30 年と見積り、割引率は 0.43％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減(単位：円)
5,693,196
24,481
5,717,677

期首残高時の経過による調整額
期末残高

10

6.

附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しております。

２．引当金の明細(単位：円)
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

当期減少額
目的使用
その他

期首残高

当期増加額

1,352,900

1,396,970

1,352,900－

1,396,700

16,426,800

1,360,400－－

17,787,200

4,687,500

937,500

4,687,500－

937,500

11

期末残高

7.

財産目録

令和 2年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動資産)
現金

手許保管

運転資金として

62,182

普通預金

運転資金として8,512,864〃

10,470,713〃

9,369,281〃

836,500

未収会費

三菱東京UFJ銀行本店･基本財産口
三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口
三菱東京UFJ銀行本店･一般口
三菱東京UFJ銀行本店･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ口
正会員2社

未収収益

投資有価証券の未収利息

公益目的事業の基本財産の未収利息

480,944

投資有価証券の未収利息共益事業の基本財産の未収利息

104,794

投資有価証券の未収利息

法人管理の基本財産の未収利息

129,273

当年度分正会員会費

前払金

翌事業年度分負担金支払い額他 公益目的事業の前払金

前払費用

三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱役職員

公益目的事業及び共益事業･法人管理に使用する事務所の賃料・共益金等役職員の通勤費

社会保険料

労働保険料の概算払い過払分

流動資産合計1,500,000

386,000
1,867,382
282,103
22,93834,024,974(固定資産)
基本財産
普通預金

投資有価証券

三菱東京UFJ銀行本店･基本財産口
三菱東京UFJ銀行本店･基本財産口

公益目的保有財産であり、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用
運用益を共益事業と法人管理の財源として使用

F212回 地方公共団体金融機 公益目的保有財産であり、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用
構債券〃
第106回 地方公共団体金融機
構債券〃
愛知県平成26年度第2回公募
公債〃
福岡県平成28年度第6回公募
公債〃
名古屋市第498回10年公募公債〃
第77回 日本政策投資銀行社債
第59回 日本政策金融公庫社債〃

第48回 福祉医療機構債券〃

第2回 大学改革支援･学位授与
機構債券
第3回 大学改革支援･学位授与
機構債券
第122回 鉄道建設･運輸施設
整備支援機構債券
第22回 新関西国際空港社債〃

第5回 中部国際空港社債

〃

〃
〃
〃

467,557,958
598,007,459
100,980,000
100,671,600
200,689,600
100,433,600
100,266,400
100,040,000
99,970,000
100,760,000
100,070,000
100,070,000
100,019,700
99,970,000
100,038,800

第78回 日本政策投資銀行社債 運用益を共益事業の財源として使用

100,950,000

第91回 地方公共団体金融機構 運用益を法人管理の財源として使用
債券〃
第25回 日本政策投資銀行社債

100,610,000

第67回 日本政策金融公庫社債〃

第75回 日本政策金融公庫社債〃

第176回 住宅金融支援機構債券
第201回 住宅金融支援機構債券
第218回 住宅金融支援機構債券
第108回 鉄道建設･運輸施設
整備支援機構債券
第111回 鉄道建設･運輸施設
整備支援機構債券

〃

12

〃
〃
〃
〃

100,080,000
99,910,000
99,920,000
100,107,100
99,910,000
100,054,200
100,050,000
100,118,300

特定資産

その他固定資産退職給付引当資産

普通預金
三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口
三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口ＧＳＣ表彰事業等積立資産 普通預金

建物

共用財産であり、退職給付引当金の支払い財源として積み立てている
共用財産であり、役員退職慰労引当金の支払い財源として積み立てている
公2事業の積立資産であり、グリーン
サステイナブルケミストリーネット
ワーク分野の表彰に関する事業又はこれに関係する事業に活用する

三菱東京UFJ銀行本店･ＧＳＣＮ口
間仕切り工事･電気設備工事等 (共用財産)

うち公益目的保有財産 81.0%
うち共益事業等保有財産 8.7%
うち法人管理保有財産 10.3%

什器備品

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ･電動ｽｸﾘｰﾝ(公益目的財産)

敷金

三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱(共用財産)
うち公益目的保有財産 81.0%
うち共益事業等保有財産 8.7%
うち法人管理保有財産 10.3%

17,787,200
937,500

6,028,698
3,137,795
335,501
397,8702
10,395,654
1,111,530
1,318,160

固定資産合計3,512,704,627

資産合計

3,546,729,601(流動負債)
未払金

ｴﾑｼｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 他2社
東京ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱㈱旭ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

公益事業･共益事業･法人管理の派遣社
員料
公1事業のﾗｲﾌﾞｾﾐﾅｰｼｽﾃﾑ利用料･録画料
公3事業の委託調査料

奈良先端科学技術大学院大学 教授 公1事業の講師謝金･交通費、公3事業他の委員謝金･交通費
公益事業･共益事業･法人管理の通信費
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱用、ｳｪﾌﾞﾍﾟｰｼﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ料等
役職員の健康･介護保険･厚生年金･子社会保険料
ども･子育て拠出金･厚生年金基金･労働保険一般拠出金
公益事業･共益事業･法人管理の印刷費㈱ﾌｨｯｼｭ
用
公益事業･共益事業･法人管理の電気
三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱
料、清掃料
㈱東京會舘
法人管理の会議費用

前受金

日本郵便㈱

公1事業の郵送料、法人管理の郵送料

その他

公益事業･共益事業･法人管理の小口費用
公1事業 翌事業年度分ｳｪﾌﾞ配信受信料

ｳｪﾌﾞ配信受信契約社
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ参加者

前受会費

預り金

賞与引当金

正会員3社

公1事業 翌事業年度開催ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ参加
費用
翌事業年度分正会員会費

特別会員4団体

翌事業年度分特別会員会費

役職員他

源泉所得税

役職員

地方税

その他

その他預り金職員に対するもの

職員2名に対する賞与の支払いに備えたもの
消費税未払い分

未払消費税等

流動負債合計

1,248,018
778,250
500,000
375,200
334,180
324,229
281,160
173,793
158,752
154,977
433,725
2,530,000
936,000
2,000,000
200,000
853,287
664,800
130,500
1,396,700
1,629,400
15,102,971(固定負債)
退職給付引当金

職員に対するもの

役員退職慰労引当金

役員に対するもの

資産除去債務

将来における間仕切り工事･電気設備工事の除去に係るもの うち公益目的保有財産 81.0%

職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの
役員に対する退職金の支払いに備えたもの(共用財産)

うち共益事業等保有財産 8.7%
うち法人管理債務 10.3%

17,787,200
937,500
4,634,495
495,532
587,650

固定負債合計24,442,377

負債合計

39,545,348

正味財産

3,507,184,253

13

14

15

16

17