社会福祉法人名 社会福祉法人宝安寺社会事業部

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事業
活動による収
支勘 定 科 目
0181 保育事業収入
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
収 0192 医療事業収入
0195 その他の事業収入
0197 その他の収入
0198 借入金利息補助金収入
入 0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
入 0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0214 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)0151 投資有価証券取得支出
0152 積立資産支出
支施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)414,119,971
41,216,665
968,014,787
48,487,000
10,033,000
304,567
2,140,000
1,900,953
4,406
20,602,856
1,506,824,205
1,128,603,762
128,762,860
84,460,522
55,592,0403,235,742
10,083,700
1,410,738,626
96,085,579
34,649,500

差異(A)-(B)-397,038-1,307,357-4,802,761
1,090,426
533,000-17,130

1,144,638
35,794,138
38,096,000
39,896,281
169,200

決算(B)414,517,009
42,524,022
972,817,548
47,396,574
9,500,000
321,697
2,140,000
2,012,953
1,887
20,713,193
1,511,944,883
1,130,593,521
125,319,990
82,557,980
56,860,474
3,235,742
13,560,240
1,412,127,947
99,816,936
34,649,500
200,000
1,144,638
35,994,138
38,096,000
40,351,531
183,40078,161,481-42,367,343
9,204,130
9,204,130
10,000,200
56,798,500

78,630,931-42,636,793
9,976,300
9,976,300
10,000,200
56,698,500-469,450
269,450-772,170-772,170

66,798,700-57,594,570

66,698,700-56,722,400

100,000-872,170-112,000
2,519-110,337-5,120,678-1,989,759
3,442,870
1,902,542-1,268,434-3,476,540-1,389,321-3,731,357-200,000-200,000-455,250-14,200

100,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,876,334

457,743-4,334,077

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)668,790,582
664,914,248

668,790,582
669,248,325-4,334,077

社会福祉法人名 社会福祉法人宝安寺社会事業部

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビ
ス
活動
増
減の部

勘 定 科 目保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の事業収益
益 その他の収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動外
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収 施設整備等寄附金収益
別
固定資産受贈額
増 益 固定資産売却益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)414,517,009
42,524,022972,817,548
47,396,574
9,500,000
321,697
2,012,953
1,489,089,803
1,127,792,221
125,290,590
82,652,380
58,389,051
109,570,014-48,210,970
1,455,483,286
33,606,517
2,140,000
1,887
20,713,193
22,855,080
3,235,742
13,560,240

前年度決算(B)
427,947,988
37,000,016
1,009,083,474
49,889,617
19,670,000
672,928
8,904,679
1,553,168,702
1,147,921,736
127,674,711
92,028,369
53,349,399
106,862,641-54,640,100
1,473,196,756
79,971,946
2,441,000
4,523
23,287,766
25,733,2893,666,609
14,305,113

増減(A)-(B)-13,430,979
5,524,006-36,265,926-2,493,043-10,170,000-351,231-6,891,726-64,078,899-20,129,515-2,384,121-9,375,989
5,039,652
2,707,373
6,429,130-17,713,470-46,365,429-301,000-2,636-2,574,573-2,878,209-430,867-744,873

16,795,982
6,059,098
39,665,615
34,649,500

17,971,722
7,761,567
87,733,513
26,892,000
3,800,000

3,400,000
200,000
38,249,500
934,649,500
34,649,509
3,599,991
43,265,606
1,280,306,3261,323,571,932

30,692,000
16
37,973,502
37,973,518-7,281,518
80,451,995
1,223,899,331
1,304,351,326-1,175,740-1,702,469-48,067,898
7,757,500-3,800,000
3,400,000
200,000
7,557,500-7-3,324,002-3,324,009
10,881,509-37,186,389
56,406,995
19,220,606

6,277,500
43,900,000

25,955,000
50,000,000-19,677,500-6,100,000

1,285,949,432

1,280,306,326

5,643,106

社会福祉法人名 社会福祉法人宝安寺社会事業部

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金
小口現金普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
718,059,358
119,378
609,635
512,915,283
172,614,266
221,290
27,600,388
36,003
1,048,125
558,215
63,0002,273,775

3,039,678,766
2,374,752,690
534,091,028
1,840,661,662
664,926,076
52,993,777
6,375,768
27,854,486
56,082,471
505,9442,999,720
10,000,200
108,073,850
48,750,000
150,255,900
40,118,900
145,000,000
4,781,119
8,707,660
9,520
2,005,386
411,375
3,757,738,124

前年度末
711,962,348
364,201
591,881
479,809,285
193,665,198
735,700
27,838,715
56,354
982,776
643,808
118,000
2,179,191
4,977,239
3,052,565,371
2,444,365,692
534,091,028
1,910,274,664
608,199,679
55,239,681
7,097,504
15,842,985
61,893,079
762,096
3,714,440
100,164,850
48,750,000
147,153,400
38,618,900
113,000,000
3,781,119
8,687,660
73,5202,967,624
452,8213,764,527,719

負増
減
6,097,010 流動負債
-244,823
事業未払金
17,754
その他の未払金
33,105,998
1年以内返済予定設備資金借入金-21,050,932
預り金-514,410
職員預り金-238,327
仮受金-20,351
賞与引当金
65,349 固定負債
-85,593
設備資金借入金-55,000
退職給付引当金
94,584
負債の部合計-4,977,239
純-12,886,605 基本金-69,613,002
基本金
国庫補助金等特別積立金-69,613,002
国庫補助金等特別積立金
56,726,397 その他の積立金-2,245,904
人件費積立金-721,736
修繕積立金
12,011,501
備品等購入積立金-5,810,608
施設整備積立金-256,152
工賃変動積立金(就労)-714,720
設備等整備積立金(就労)10,000,200 次期繰越活動増減差額
7,909,000
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
3,102,500
1,500,000
32,000,000
1,000,000
20,000-64,000-962,238-41,446
純資産の部合計-6,789,595
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
140,314,905
33,372,967
1,422,100
38,096,000
21,16012,910,678

前年度末
146,621,636
28,147,747
1,171,100
38,096,000
15,00012,662,956
135,833
66,393,000
437,309,850
337,145,000
100,164,850
583,931,486

54,492,000
407,122,850
299,049,000
108,073,850
547,437,755
資 産 の 部
603,592,570
603,592,570
603,592,570
603,592,570
923,144,788
936,706,258
923,144,788
936,706,258
397,613,579
359,991,079
48,750,000
48,750,000
150,255,900
147,153,400
40,118,900
38,618,900
145,000,000
113,000,000
4,781,119
3,781,119
8,707,660
8,687,660
1,285,949,432 1,280,306,326
1,285,949,432 1,280,306,326
43,265,606
80,451,995

3,210,300,369 3,180,596,233
3,757,738,124 3,764,527,719

増減-6,306,731
5,225,220
251,000
6,160
247,722-135,833-11,901,000-30,187,000-38,096,000
7,909,000-36,493,731-13,561,470-13,561,470
37,622,500
3,102,500
1,500,000
32,000,000
1,000,000
20,0005,643,106
5,643,106-37,186,389

29,704,136-6,789,595

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－取得価額(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品・製品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
・無形固定資産－定額法(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－神奈川県福利協会退職共済の基準により計算した額を計上している。
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
神奈川県福利協会退職共済並びに独立行政法人福祉医療機構退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
イ 小田原愛児園拠点(社会福祉事業)「保育所小田原愛児園」
ウ 小田原乳児園拠点(社会福祉事業)「保育所小田原乳児園」
エ ほうあんのぞみ拠点(社会福祉事業)「就労移行支援事業」

「就労継続支援B型事業」「就労定着支援事業」「日中一時支援事業」「共同生活援助事業」
オ ほうあんうみ拠点(社会福祉事業)「児童発達支援事業」「保育所等訪問支援事業」「特定相談支援事業」
カ ほうあんふじ拠点(社会福祉事業)「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス事業」「保育所等訪問支援事業」「障害児相談支援事業」「日中一時支援事業」
キ ほうあんふじみのさと拠点(社会福祉事業)「生活介護事業」「日中一時支援事業」「短期入所事業」「施設入所支援事業」
ク ほうあん第一しおん障害福祉サービス事業所拠点(社会福祉事業)「就労移行支援事業」「就労継続支援B型事業」「生活介護事業」「日中一時支援事業」
ケ ほうあん第一しおん放課後等デイサービス拠点(社会福祉事業)
コ ほうあん第二しおん拠点(社会福祉事業)「生活介護事業」「短期入所事業」「日中一時支援事業」「共同生活援助事業」「短期入所事業」ショートステイシトラス
サ ほうあんなぎさ拠点(公益事業)「ほうあんなぎさ」６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物合計

前期末残高
534,091,028
1,910,274,664
2,444,365,692

当期増加額

当期減少額

09,185,000

078,798,002

当期末残高
534,091,028
1,840,661,662

9,185,000

78,798,002

2,374,752,690

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
303,560,700円
建物(基本財産)
1,222,331,167円
合計

1,525,891,867円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

337,145,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物(基本財産)
構築物
機械装置
車輌運搬具
器具及び備品合計

3,059,180,665

減価償却
累計額
1,218,519,003

当期末残高
1,840,661,662

115,183,126
12,209,800
115,989,384

62,189,349
5,834,032
88,134,898

52,993,777
6,375,768
27,854,486

263,866,814
3,566,429,789

207,784,343
1,582,461,625

56,082,471
1,983,968,164

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

事業未収金
未収金
立替金
合計

徴収不能引当金の当期末残高172,614,2660

債権の当期末残高
172,614,266

221,290558,215
173,393,771

221,290558,215
173,393,771000

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
第66回

種類及び銘柄日本学生支援債券
合計

帳簿価額
10,000,200時
価9,993,004

評価損益-7,196

10,000,200

9,993,004-7,196

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名

社会福祉法人宝安寺社会事業部別紙４財

産目録

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
小口現金
普通預金
事業未収金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高現金手許有高さがみ信用金庫 本店他
小田原愛児園・小田原乳児園
ほうあんのぞみ他

―
―
―
―
―

未収金

小田原税務署
法人本部 東京海上日動火災

―
―

未収補助金

小田原市 小田原愛児園
小田原市 小田原乳児園
小田原市 ほうあんのぞみ ほうあん第二しおん―――

商品・製品原材料

ほうあんのぞみ
ほうあんのぞみ
ほうあん第一しおん

―
―
―

立替金

ほうあんのぞみ
ほうあん第一しおん
ほうあんなぎさ
ほうあんうみ 他
法人本部

―
―
―
―
―

前払金
前払費用

ほうあんのぞみ㈱福祉施設共済会(社)日本保育協会
小田原愛児園 コーエイコンピューターシステム
ほうあんなぎさ
ほうあんのぞみ 小田原三の丸ホール
ほうあんうみ マウント他
法人本部 富士フィルムイノベーション―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として小田原市他
2.3月分神奈川県国保団体連合会他
小計
令和3年度消費税還付金
過払い自動車保険料
小計
病児病後児保育事業費補助金 他
乳児保育推進事業費補助金 他
グループホーム等利用者助成金
小計
販売用
就労支援事業
〃
小計
つり銭
つり銭
つり銭
利用者 他
福利協会掛金小計
駐車場代 4台分
火災保険料
施設賠償責任保険
栄養管理ソフト
パンフレット作成費用
会場費
Missヘルパー他
給与大臣保守料
小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

119,378
609,635
512,915,283
1,271,455
171,342,811
172,614,266
219,000
2,290
221,290
16,115,885
11,274,503
210,000
27,600,388
36,003
674,475
373,650
1,048,125
60,00030,00030,000388,71549,500558,215
63,0001,100,198
572,364
59,400135,000
9,500
313,273
84,0402,273,775
718,059,358

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地建物(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678番(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢字大縄越7 他(ほうあんふじみのさと)〃
ほうあん第一しおん 小田原市根府川字下長久保389番1
ほうあん第二しおん 小田原市根府川字下長久保383番1―――――(小田原愛児園) 小田原市浜町1-3-8(小田原乳児園) 小田原市浜町1-2-15(ほうあんのぞみ)〃(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678(ほうあんふじ) 小田原市曽我大沢7(ほうあんふじみのさと)〃(ほうあん第一しおん) 小田原市根府川389(ほうあん第二しおん) 小田原市根府川383

2009年度
1996年度
1996年度
2017年度
2004年度
2005年度
1987年度
1993年度

第2種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
第1種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
小計
保育事業に使用している〃
第2種社会福祉事業に使用している〃〃
第1種社会福祉事業に使用している
第2種社会福祉事業に使用している〃
小計

62,870,000
82,797,601
157,893,099
164,164,130
66,366,198
550,164,342
256,009,556
359,512,102
485,310,486
249,196,813
445,066,387
259,200,000
454,720,979

169,024,457
133,442,234
146,764,203
75,357,849
88,991,738
174,032,817
179,705,850
251,199,855

115,183,126
12,209,800
115,989,384
263,866,814
1,274,400
8,800,130
10,000,200

62,189,349
5,834,032
88,134,898
207,784,343
768,456
5,800,410

基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

道路整備工事 他
太陽光パネル 他
日野自動車 デュトロ他 45台
パソコン 他
ほうあんうみ会計ソフト･請求ソフト･栄養管理ソフト 他
法人本部
神奈川県福利協会退職共済
通常貯金 ゆうちょ銀行 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
ほうあんうみ㈱福祉施設共済会
ほうあんふじ他
法人本部 富士フィルムイノベーション

――――
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

ほうあんうみ2016年度

利用者送迎・販売用 他
水道加入権
満期保有
将来における人件費にあてるために積み立てている
将来における修繕の目的のために積み立てている
将来における備品購入のため積み立てている
将来における施設整備のため積み立てている
将来における工賃変動に備えるため積み立てている
将来における就労事業の設備整備のため積み立てている
車輌リサイクル料他
火災保険料
車輌リサイクル料
給与大臣保守料小計
電気工事負担金

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
――
―
―
――
―
――
618,605

207,230

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

3月分社会保険料他
令和3年度消費税
独立行政法人福祉医療機構
神奈川県社会福祉協議会

―
―
―
―

(ほうあんふじみのさと) 駐車場代
(ほうあんのぞみ) 検便代

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―――

―
―

―
―

―
―

―

―

小計
預り金

小計
職員預り金
賞与引当金

3月分源泉所得税他
年度末計上額――
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
神奈川県社会福祉協議会――
小計

退職給付引当金

神奈川県福利協会退職共済―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

62,870,000
82,797,601
157,893,099
164,164,130
66,366,198
534,091,028
381,139,885
122,567,322
212,747,899
409,952,637
160,205,075
271,033,570
79,494,150
203,521,124
1,840,661,662
2,374,752,690
52,993,777
6,375,768
27,854,486
56,082,471
505,9442,999,720
10,000,200
108,073,850
48,750,000
150,255,900
40,118,900
145,000,000
4,781,119
8,707,660
9,520
1,650,296
147,410
207,680
2,005,386
411,375
664,926,076
3,039,678,766
3,757,738,124

33,372,967
1,422,100
33,976,000
4,120,000
38,096,000
15,0006,160
21,16012,910,678
54,492,000
140,314,905
264,009,000
35,040,000
299,049,000
108,073,850
407,122,850
547,437,755
3,210,300,369