品 名：01_90012_200496_004_08_下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０_845273.docx
日 時：2021/1/5 13:29:00
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当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式
2018年6月1日から2020年11月13日（当初2023年5
信 託 期 間月31日）までです。
投資対象ファンドを通じて、担保付スワップ取引
により、円建ての短期金融資産（預金含む）への投資を行うほか、国内株式（主として日経225先
運 用 方 針物）に実質的な投資を行います。当ファンドは、信託財産の成長をめざしてファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
円建てケイマン籍外国投資信託である「クレディ・スイス・
ユニバーサル・トラスト（ケイ
下 落 抑 制 マン）Ⅲ-下落抑制株式ファン
年 ２ 回 更 新 型 ド（適格機関投資家限定）（年日本株ファンド９０ ２回更新型日本株９０クラス
受益証券）」および「明治安田
マネープール・マザーファンド」を主要投資対象とします。
クレディ・スイス・
ユニバーサル・トラスト
主要運用対象
担保付スワップ取引を通じて、（ケイマン）Ⅲ－下落抑制
円建ての短期金融資産（預金含株 式 フ ァ ン ドむ）への投資を行うほか、国内（適格機関投資家限定）
株式（主として日経225先物）に（ 年 ２ 回 更 新 型
実質的な投資を行います。
日本株９０クラス
受 益 証 券 ）国内発行体の公社債、転換社
明 治 安 田 債、ユーロ円債、資産担保証券
マネープール・ ならびにCD、CP、コールローン
マザーファンド 等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
株式への直接投資は行いません。
組 入 制 限 外貨建資産への直接投資は行いません。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
年1回（毎年9月18日。休業日の場合は翌営業日。）
決算を行い、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分
分 配 方 針配を行うものではありません。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

下落抑制年２回更新型
日本株ファンド９０
愛称：あんしん90日本株
運 用 報 告 書 (全体版)＜繰上償還＞
第４期(信託終了日 2020年11月13日）

受益者のみなさまへ
平素は「下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０」にご投資いただき、厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、信託約款の規定に基づき、償還の手続きを行い、2020年11月13日に繰上償還いたしました。
ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。
長い間ご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

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下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

込
配

円 銭

価
み 期
金 騰
円

2018年６月１日

10,000－

１期(2018年９月18日)

10,123

２期(2019年９月18日)

9,492

３期(2020年９月18日)

9,253

(償還時)

額
投 資 信 託債券
純券
中 組 入 比 率 証
総
組
入
比
率
率
％
％
％

落

資

産
額

百万円

－

－

－

50

0

1.2

0.0

98.1

160

0

△6.2

0.1

97.7

130

0

△2.5

0.1

95.2

80

－

0.4

－

－

77

(償還価額)

４期(2020年11月13日)

9,290.45（注1） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注2） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注3） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注4） 当ファンドは円建ての外国投資信託証券への投資を通じて、担保付スワップ取引により、円建ての短期金融資産（預金含む）へ少なく
とも90％程度の投資を行うほか、残り最大10％程度の部分で国内株式（主として日経225先物）に実質的な投資を行います。特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数
は設定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2020年９月18日
９月末
10月末
(償還時)
2020年11月13日

日

基

準

価
騰

％
－
0.9
0.5

％
0.1
0.1
－

託
券
比
率
％
95.2
95.3
－

0.4

－

－

額
落

円 銭
9,253
9,334
9,295
(償還価額)
9,290.45

率

債
組

入

比

（注1） 騰落率は期首比です。
（注2） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

― 1 ―

券
率

投
証
組

資
入

信

下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０

下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０

運用経過の説明
基準価額等の推移（円）
11,000

（百万円）
1,250

10,5001,000

10,000

純資産総額〔右軸〕
基準価額〔左軸〕
分配金再投資基準価額〔左軸〕
みまもり水準〔左軸〕

750※当ファンドは円建ての外国投資信託証
券への投資を通じて、担保付スワップ
500 取引により、円建ての短期金融資産
9,000（預金含む）へ少なくとも90％程度の
250 投資を行うほか、残り最大 10％程度
8,500の部分で国内株式（主として日経 225
先 物）に実 質 的な投 資を行います。
08,000
特定の指数を上回るまたは連動をめざ
2020/91011した運用を行っていないため、また、（年/月）
適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数は設定して第4期首(2020年9月18日)：9,253円
おりません。
償還時(2020年11月13日)：9,290円45銭(既払分配金―円)

9,500

騰落率：0.4％(分配金再投資ベース)※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
※みまもり水準は、運用上、基準価額がこれを下回らないよう目標とする水準です。基準価額が当該水準を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。

基準価額の主な変動要因
ファンドの運用方針に従い、「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ - 下落
抑制株式ファンド（適格機関投資家限定）（年 2 回更新型日本株 90 クラス受益証券）」（以下、外国投資信託証券ということがあります。
）への投資を通じて、担保付スワップ取引により、円建ての短期金融資産（預金含む）への投資を行うほか、国内株式（主として日経 225 先物）に実質的な投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りとなりました。
組み入れている外国投資信託証券の基準価額が上昇したことにより、当ファンドの基準価額は小幅に上昇しました。

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下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０

下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０
投資環境
日本株式
当期の国内株式相場において日経平均株価は上昇しました。期首から2020年10月下旬にかけては、
米国における追加経済対策を巡る協議の動向に対して神経質な展開の中、欧州における新型コロナウイルスの感染再拡大に対する警戒感が嫌気され、小幅に下落しました。その後は、米国における大統領選挙後の経済対策や新型コロナウイルスのワクチン開発進展に対する期待が急速に広がり、上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオ
下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０
期首の運用方針に基づき、外国投資信託証券への投資比率を高位に保ちました。また、明治安田
マネープール・マザーファンドを組み入れた運用を行いました。
主として円建ての外国投資信託証券への投資を通じて、担保付スワップ取引により円建ての短期
金融資産への投資を行うほか、国内株式（主として日経 225 先物）に実質的な投資を行いました。
国内株式の実質的な投資比率は最大 70％程度として調整を行い、6 カ月の観測期間中の基準価額の下落を「みまもり水準」までに抑えることをめざして運用を行いました。
期首の実質的な日本株への投資比率は 56.2％でした。その後は次第に引き上げ、10 月下旬にかけては 60％近辺で推移しました。10 月末近くには外国投資信託証券は償還となり、同比率は 0％となりました。
外国投資信託証券
外国投資信託証券のポートフォリオについてクレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッドより提供された情報等を基に明治安田アセットマネジメントが作成しています。
担保付スワップ取引を通じて、日本の株価指数先物（主として日経 225 先物）および円建ての短期金融資産（現金含む）への資産配分を調整し、6 カ月の観測期間中の基準価額の下落を「フロア水準」までに抑えることを目指して運用を行いました。
期首から 2020 年 10 月下旬にかけては日経平均先物は概ねレンジ内での動きとなったことから、
外国投資信託証券の基準価額もレンジ内での動きにとどまりました。その後、10 月末近くに償還しました。同期間の積極資産への投資比率は概ね 60％近辺で推移しました。
以上の結果、外国投資信託証券の基準価額は小幅に上昇しました。
明治安田マネープール・マザーファンド
期首の運用方針に従い安定した収益の確保を目指して、残存期間が比較的短い政府保証債を組み入れた運用を行いました。基準価額は下落しました。
※設定以来の運用の経過の概略については償還運用報告書（全体版）をご参照ください。

― 5
3 ―

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下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０

下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０
当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは円建ての外国投資信託証券への投資を通じて、担保付スワップ取引により、円建ての短期金融資産（預金含む）へ少なくとも 90％程度の投資を行うほか、残り最大 10％程度の部分で国内株式（主として日経 225 先物）に実質的な投資を行います。特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

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下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０○設定以来の運用経過(2018年6月1日～2020年11月13日)

１．基準価額等の推移

基準価額は設定時10,000円で始まり償還日9,290.45円で終わりました。騰落率は△7.1％でした。
設定以来お支払した分配金はございませんでした。なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。
基準価額の主な変動要因〈第1期（設定時～2018年9月18日）〉
基準価額は設定時10,000円で始まり期末10,123円で終わりました。騰落率（分配金込み）は＋1.2％でした。組み入れている外国投資信託証券の基準価額が上昇したことにより、当ファンドの基準価額は上昇しました。
〈第2期（2018年9月19日～2019年9月18日）〉
基準価額は期首10,123円で始まり期末9,492円で終わりました。騰落率（分配金込み）は△6.2％でした。組み入れている外国投資信託証券の基準価額が下落したことにより、当ファンドの基準価額は下落しました。
〈第3期（2019年9月19日～2020年9月18日）〉
基準価額は期首9,492円で始まり期末9,253円で終わりました。騰落率（分配金込み）は△2.5％でした。組み入れている外国投資信託証券の基準価額が下落したことにより、当ファンドの基準価― 5 ―

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下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０
額は下落しました。
〈第4期（2020年9月19日～償還日）〉
基準価額は期首9,253円で始まり償還日9,290.45円で終わりました。騰落率は＋0.4％でした。組
み入れている外国投資信託証券の基準価額が上昇したことにより、当ファンドの基準価額は小幅に上昇しました。

２．当該投資信託のポートフォリオ【下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０】
運用方針に基づき、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ-下落抑制株式ファンド（適格機関投資家限定）（年2回更新型日本株90クラス受益証券）＞（以下、外国投資信託証券ということがあります。）への投資比率を高位に保ちました。また、明治安田マネープール・
マザーファンドを組み入れた運用を行いました。
主として円建ての外国投資信託証券への投資を通じて、担保付スワップ取引により円建ての短期
金融資産への投資を行うほか、国内株式（主として日経225先物）に実質的な投資を行いました。
国内株式の実質的な投資比率は最大70％程度として調整を行い、6カ月の観測期間中の基準価額の下落を「みまもり水準」までに抑えることをめざして運用を行いました。
設定以来、このような運用を行ってまいりましたが、2020年11月13日に繰上償還いたしました。
【外国投資信託証券】＜クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ-下落抑制株式ファンド（適格機関投資家限定）（年2回更新型日本株90クラス受益証券）＞
外国投資信託証券のポートフォリオについて、クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リ
ミテッドより提供された情報等を基に明治安田アセットマネジメントが作成しています。
担保付スワップ取引を通じて、日本の株価指数先物（主として日経225先物）および円建ての短期金融資産（現金含む）への資産配分を調整し、6カ月の観測期間中の基準価額の下落を「フロア水準」までに抑えることを目指して運用を行いました。
〈第1期（設定時～2018年9月18日）〉
設定時から2018年6月中旬にかけて日経平均先物の上昇を受けて、外国投資信託証券の基準価額は上昇しました。その後、米中の貿易摩擦激化への懸念から日経平均先物が7月初旬にかけて軟調に推移したため、基準価額も下落しました。当期間末にかけて株式相場が徐々に回復局面に入り、それに伴い基準価額および積極資産への投資比率も上昇しました。以上の結果、外国投資信託証券の基準価額は上昇しました。
〈第2期（2018年9月19日～2019年9月18日）〉
期首から2018年12月にかけては日経平均先物が大幅に下落したことを受けて、外国投資信託証券の基準価額は下落しました。同期間の積極資産への投資比率も引き下げました。2019年1月から4月― 6 ―

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下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０にかけては日経平均先物が上昇したことから、外国投資信託証券の基準価額は緩やかに上昇しました。期末にかけては日経平均先物と外国投資信託証券の基準価額はともに、レンジ内での動きとなりました。以上の結果、外国投資信託証券の基準価額は下落しました。
〈第3期（2019年9月19日～2020年9月18日）〉
期首から2019年12月にかけては日経平均先物の上昇を受けて、外国投資信託証券の基準価額は上昇し、2020年1月中旬にかけて概ね同水準で推移しました。同期間の積極資産への投資比率は概ね60％台で推移しました。1月下旬から3月中旬にかけては日経平均先物が大幅に下落したことから、
外国投資信託証券の基準価額は下落しました。同期間の積極資産への投資比率は低下傾向となり10％を下回りました。期末にかけて、日経平均先物は大幅に上昇しました。一方、外国投資信託証
券は、5月下旬の観測期間終了までは積極資産への投資比率が緩やかな上昇にとどまり、新たな観測期間開始後には一旦60％台に引き上げられたものの、期末にかけては50％台を中心に推移したことから、期末にかけての外国投資信託証券の基準価額は緩やかな上昇にとどまりました。以上の結果、外国投資信託証券の基準価額は下落しました。
〈第4期（2020年9月19日～償還日）〉
期首から2020年10月下旬にかけては日経平均先物は概ねレンジ内での動きとなったことから、外国投資信託証券の基準価額もレンジ内での動きにとどまりました。その後、10月末近くに償還しました。同期間の積極資産への投資比率は概ね60％近辺で推移しました。以上の結果、外国投資信託証券の基準価額は小幅に上昇しました。
【明治安田マネープール・マザーファンド】
当マザーファンドは、安定した収益の確保を目指して、残存期間が比較的短い政府保証債を組み入れた運用を行いました。

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下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０○１万口当たりの費用明細項目(2020年９月19日～2020年11月13日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

15

0.157

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×期末の信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 6)

(0.068)ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価

（

販

売

会

社

）

( 8)

(0.084)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

（

受

託

会

社

）

( 0)

(0.005)

ファンド財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

（b） そ

の

費

用

1

0.006

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

監

用

）

( 0)

(0.001)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

そ

他

）

( 1)

(0.006)

信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等

16

0.163

合

他
査

費
の

計

期中の平均基準価額は、9,314円です。
（注1） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注2） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注3） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注4） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注5） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 8 ―下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０

下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1 口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.23％です。

運用管理費用
0.17％
その他費用
0.04％
投資先
ファンド
0.17％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用
（投信会社）
0.44％

総経費率
1.23％

当ファンド
1.06％
運用管理費用（販売会社）
0.55％（単位：％）
総経費率（①＋②＋③）

1.23①当ファンドの費用の比率

1.06②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.17③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率−（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 3
9 ―

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下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０○売買及び取引の状況(2020年９月19日～2020年11月13日)

投資信託証券
銘
外
国

柄

買
口

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ-下落抑制株式ファンド（適格機関投資家限定）（年２回更新型日本株９０クラス受益証券）

付
数
口
－

金

数
千口
－

金

売
額
千円
－

口

額
千円
－

口

付

数
口
80,595,225

金

額
千円
76,814（注1） 金額は受渡し代金。
（注2） 単位未満は切り捨て。

親投資信託の設定、解約状況
銘柄明治安田マネープール・マザーファンド

設
口

定

解

約
数
千口
99

金

額
千円
99

（注）単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等(2020年９月19日～2020年11月13日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2020年11月13日現在)

2020年11月13日現在、有価証券等の組入れはございません。

銘

柄

期首(前期末)口

数
口

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ-下落抑制株式ファンド（適格機関投資家限定）（年２回更新型日本株９０クラス受益証券）
合計― 10 ―

80,595,225
80,595,225

品 名：05_90012_200496_004_08_下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０_845273.docx
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下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０
親投資信託残高銘

期首(前期末)

柄

口

数
千口
99

明治安田マネープール・マザーファンド（注）口数の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成
項(2020年11月13日現在)

目

評

償
価

還
額

時
比

率

千円
77,357
77,357

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2020年11月13日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2020年９月19日～2020年11月13日)
目円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債
未払信託報酬
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
償還差損金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

77,357,044
77,357,044
128,897
123,970
4,927
77,228,147
83,126,358△ 5,898,211
83,126,358口
9,290円45銭(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損(B) 信託報酬等(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)(D) 前期繰越損益金(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差損金(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

当期

円
442,915
1,020,327△ 577,412△ 129,050
313,865△6,464,685
252,609(52,441)(200,168)△5,898,211（注1） 当ファンドの期首元本額は86,671,915円、期中追加設定元本 （注1） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬等に対する消額は0円、期中一部解約元本額は3,545,557円です。
費税等相当額を含めて表示しています。
（注2） １口当たり純資産額は0.929045円です。
（注2） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追（注3） 純資産総額が元本額を下回っており、その額は5,898,211円です。
加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

― 11 ―

品 名：05_90012_200496_004_08_下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０_845273.docx
日 時：2021/1/5 13:28:00
ページ：12

下落抑制年２回更新型 日本株ファンド９０○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2018年６月１日
2020年11月13日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額77,357,044円
負 債 総 額128,897円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
77,228,147円
50,000,000口
83,126,358口
33,126,358口 受 益 権 口 数
83,126,358口
9,290円45銭
50,000,000円
83,126,358円
33,126,358円 １万口当たり償還金

毎計算期末の状況
計

算 期
第１期
第２期
第３期

元

本 額

158,098,757円
137,372,776
86,671,915

純資産総額

基準価額

160,046,176円
130,388,618
80,194,870○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

9,290円45銭◇償還金は、償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

― 12 ―

10,123円
9,492
9,253

金

１万口当たり分配金
額
分 配 率
0円
0％
0
0
0
0

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