予算書
平成27年度
拠点区分 ： 社会福祉法人 東北福祉会（単位：円）
種類 収支

事
収業

活入

勘定科目

№

事業部門

研究・研修部門

27年度予算額 前年度予算額

差異

27年度予算額 前年度予算額

法人全体
差異

27年度予算額 前年度予算額

介護保険事業収入

1

2,596,882,000

2,628,493,344△ 31,611,344

0

0

0

2,596,882,000

2,628,493,344

老人福祉事業収入
児童福祉事業収入

2
3

72,770,000
16,822,000

73,425,182
25,873,405△ 655,182△ 9,051,405

0
0

0
0

0
0

72,770,000
16,822,000

73,425,182
25,873,405

保育事業収入4

172,519,000

170,861,630

1,657,370

00

0

172,519,000

170,861,630

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入5678080,970,000
00081,033,500000△ 63,500
00000000000000080,970,000
000
81,033,50000

その他の事業収入

9360,000

1,934,000△ 1,574,000

155,333,000

155,462,000△ 129,000

155,693,000

157,396,000

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

1011
12

1,387,000
50,000232,500

1,641,000
982,301
228,599△ 254,000△ 932,301
3,901

279,47200330,285
00△ 50,813
00

1,666,472
50,000232,500

1,971,285
982,301
228,599

その他の収入13

43,555,000

44,412,966△ 857,966

3,356,100

3,801,132△ 445,032

46,911,100

48,214,098

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)141502,985,547,500

03,028,885,927

0△ 43,338,427

0
158,968,572

0
159,593,417

0△ 624,845

03,144,516,072

0
3,188,479,344

人件費支出

16

1,931,121,001

1,984,630,127△ 53,509,126

80,038,000

81,337,000△ 1,299,000

2,011,159,001

2,065,967,127

事業費支出

17

500,382,000

505,347,586△ 4,965,586

0

0

0

500,382,000

505,347,586

事務費支出

18

401,101,000

385,495,947

15,605,053

78,651,100

77,926,132

724,968

479,752,100

463,422,079

就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

1920
21
22
23
24
25
26

0
0
3,570,000
12,075,000
24,284,000
02,872,533,001
113,014,499

00
3,597,654
13,448,670
24,945,797
0
2,917,465,781
111,420,146

00△ 27,654△ 1,373,670△ 661,797
0△ 44,932,780
1,594,353

000
279,47200158,968,572000
0330,28500159,593,417
0000△ 50,81300△ 624,845
0003,570,000
12,354,472
24,284,000
03,031,501,573
113,014,499

00
3,597,654
13,778,955
24,945,797
0
3,077,059,198
111,420,146

動によ
支る

収

出

支

施設整備等補助金収入

27

20,000,000

16,244,800

3,755,200

00020,000,000

16,244,800

入施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

2829
30
31
32
33

12,610,000
00032,610,000
123,072,000

15,757,00000
032,001,800
123,072,000△ 3,147,000
000608,20002,540,655
0002,540,655
2,540,655

2,540,6550002,540,655
2,540,655

0000
00

15,150,65500
035,150,655
125,612,655

18,297,655
000
34,542,455
125,612,655

支

固定資産取得支出

34

88,389,000

55,512,222

32,876,778

0

0

0

88,389,000

55,512,222

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入

35
36
37
38
39
40
41
42
43

0
6,382,000
5,687,000
223,530,000△ 190,920,00000001,504,115
3,434,0004,773,172
188,295,509△ 156,293,709
0000△ 1,504,115
2,948,000
913,828
35,234,491△ 34,626,291
00000002,540,655
000000002,540,655
000000000000000
6,382,000
5,687,000
226,070,655△ 190,920,000
00001,504,115
3,434,000
4,773,172
190,836,164△ 156,293,7090000

積立資産取崩収入

4474,233,000

21,983,946

52,249,054

00074,233,000

21,983,946

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入454647
48
490000000000000000000000000000000000000000

拠点区分間繰入金収入50

231,109,348

212,285,818

18,823,530

000231,109,348

212,285,818

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出

51
52
53
54
55
56

6,800,000
0312,142,34800
045,697,274
0
279,967,038000△ 38,897,274
032,175,310000000000000000000000

6,800,000
0312,142,348
00045,697,274
0
279,967,038000

積立資産支出5733,574,000

63,920,707△ 30,346,707

000

33,574,000

63,920,707

事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

5859
60
61
62

0000000000000000000000000000000
000000000

拠点区分間繰入金支出

63231,109,826

212,285,818

18,824,008

000

231,109,826

212,285,818

サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

64
65
66
67
68
69
70
71

6,800,000
323,000
271,806,826
40,335,522
0△ 37,569,979
945,430,717
907,860,738

45,697,274
474,000
322,377,799△ 42,410,761
0△ 87,284,324
1,032,715,041
945,430,717△ 38,897,274△ 151,000△ 50,570,973
82,746,283
0
49,714,345△ 87,284,324△ 37,569,979

000000402,424402,424000000402,424402,424000000006,800,000
323,000
271,806,826
40,335,522
0△ 37,569,979
945,833,141
908,263,162

45,697,274
474,000
322,377,799△ 42,410,761
0△ 87,284,324
1,033,117,465
945,833,141

施
設
整収

備等による

出

収
支

その収

他の入
活

動によ

支る

収

支

出差異

付記

[全体]介護報酬改定による全サービスの減[も]基準該当ショート休止等による減△ 655,182 [も]ケアハウス補助金収入見込み減△ 9,051,405 [杜]暫定定員の減[杜]運営費単価改定のよる増
1,657,370[も]放課後児童クラブ委託料見込み増
0△ 63,500 [杜]介護給付費改定のよる減00[杜]補助金予定額の減△ 1,703,000[館]仙台市結核健診補助金△ 304,813△ 932,301
3,901[杜]雑収入等の減△ 1,302,998 [も]実習受入収入等見込み減[館]特養入居者事務手数料1,164千円
0△ 43,963,272[全体]賞与支出減[杜]配置基準超え職員及び派遣職員の減△ 54,808,126 [も]配置職員数の見直し等による減[里]賞与支出減[セ]研修講師謝金減[も]水道光熱費、消耗品等削減見込み△ 4,965,586[里]太陽光発電設備稼働に伴う電気料支出減他[本]本部移転に伴う支出増[杜]修繕予定額の増
16,330,021[里]備品老朽化に伴う環境整備支出増[館]電話設備更新、配管修繕
00△ 27,654△ 1,424,483△ 661,797 [杜]職員給食費等の減
0△ 45,557,625
1,594,353[も]エネルギー使用合理化等事業者支援補助金（空調設備等更新）3,755,200[里]前年度太陽光発電設備設置に伴う補助金△ 3,147,000
000608,200
0[杜]フェリコ館ＰＡＣ・居室ルームエアコンほか交換[も]空調設備・照明設備更新等
32,876,778[里]GH増床工事に伴う増[館]デイ浴室脱衣所、5階浴室手すり設置(計3ヶ所)△ 1,504,115
2,948,000 [も]電話、ナースコール設備リース[里]公用車4台増車に伴う増913,828 [杜]設備更新に係る年度内支払額
35,234,491△ 34,626,291
0000[杜]フェリコ館ＰＡＣ・居室ルームエアコン交換資金
52,249,054[も]空調設備・照明設備更新に伴う積立資産取崩
00000[本]処遇改善加算増[杜]本部及び拠点区分間資金移動
18,823,530 [も]本部より繰入（処遇改善手当分）[里]処遇改善加算増[館]処遇改善加算、里からの資金移動△ 38,897,274 [全体]サービス区分間資金移動
032,175,310000[全体]退職給付資産積立額△ 30,346,707[も]施設整備等積立
000
00[全体]処遇改善加算増
18,824,008[全体]本部及び拠点区分間資金移動△ 38,897,274 [全体]サービス区分間資金移動△ 151,000 [館]ふるさと融資債務保証△ 50,570,973
82,746,283
049,714,345△ 87,284,324△ 37,569,979△ 31,611,344