横浜市戸塚区社会福祉協議会

平成 28 年度

決算報告書

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

計算関係書類及び財産目録
1 資金収支計算書
2 事業活動計算書
3 貸借対照表
4 計算書類に対する注記
5 拠点区分資金収支計算書
6 拠点区分事業活動計算書
7 拠点区分貸借対照表
8 拠点区分計算書類に対する注記
9 財産目録

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

横浜市戸塚区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)5,205,000
1,000,000
1,500,000
23,107,000
29,341,000
2,147,000
526,000
206,000
183,000
63,215,000
21,528,000
16,664,000
4,748,000
843,000
27,643,000
800,000
72,226,000△9,011,000
1,520,000

5,251,280
1,100,000
1,299,891
22,582,612
29,676,093
1,743,760
593,553
204,623
257,20962,709,021
19,758,441
16,343,866
4,009,804
897,766
22,192,000
1,068,617
64,270,494△1,561,473
1,520,000△46,280△100,000
200,109524,388△335,093
403,240△67,553
1,377△74,209505,979
1,769,559
320,134
738,196△54,766
5,451,000△268,617
7,955,506△7,449,527
0

施設整備等収入計(4)1,520,000
1,520,000

1,520,000
1,520,000

00

施設整備等支出計(5)1,520,000
0

1,520,000000その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)000△9,011,000
10,768,000
1,757,000

000△1,561,473
10,768,652
9,207,179000△7,449,527△652△7,450,179

会費収入
分担金収入
寄附金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目

経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
施設整備等寄附金収入

備 考

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

横浜市戸塚区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)5,251,280
1,100,000
1,299,891
22,582,612
29,676,093
1,743,760
593,553
62,247,189
19,758,441
16,343,866
4,009,804
897,766
22,192,000
1,068,617
850,744△373,000
64,748,238△2,501,049
204,623
257,2095,223,320
1,100,000
1,674,702
20,590,094
29,814,433
1,890,980
812,095
61,105,624
21,102,348
16,093,480
4,530,583
638,732
22,073,000
653,043
328,246△107,166
65,312,266△4,206,642
193,439
277,858

27,9600△374,811
1,992,518△138,340△147,220△218,542
1,141,565△1,343,907
250,386△520,779
259,034
119,000
415,574
522,498△265,834△564,028
1,705,593
11,184△20,649

サービス活動外収益計(4)461,832

471,297△9,465

サービス活動外費用計(5)0461,832△2,039,217
01,520,000
00471,297△3,735,345
270,000
0
1,595,000

0△9,465
1,696,128△270,000
1,520,000△1,595,000

1,520,000
001,865,000
28,333
1,865,000△345,000△28,333△1,865,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)01,520,000△519,217

1,893,333△28,333△3,763,678△1,893,333
1,548,333
3,244,461

前期繰越活動増減差額(12)11,164,618

14,928,296△3,763,678

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)10,645,401

11,164,618△519,217

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)040,000,000△40,000,000

その他の積立金積立額(17)040,000,000△40,000,000

分担金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費用

分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

横浜市戸塚区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)3

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,645,401

11,164,618

増減(A)‑(B)△519,217

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
福祉基金積立資産
その他の固定資産
資産の部合計横浜市戸塚区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
14,209,964
15,520,362
13,944,759
15,166,137
164,795
92,595
0
106,250093,00019,2000
015,660100,410
27,520000096,423,056
95,753,800
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
93,423,056
92,753,800
2,457,842
1,642,742
323,694
469,5380090,600,000
90,600,000
41,52041,520110,633,020
111,274,162

1 /1（単位：円）

増減△1,310,398 流動負債
△1,221,378 事業未払金
72,200 その他の未払金△106,250 未払費用
△93,000 預り金△19,200 負債の部合計△15,660
72,890 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
669,256 福祉基金積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
669,256
815,100△145,844000 純資産の部合計△641,142 負債及び純資産の部合計

4

負 債 の 部
当年度末
前年度末
5,002,785
4,751,710
1,268,887
1,056,898
308,900
289,590
3,422,765
3,405,222
2,233
05,002,785
4,751,710
純資産の部
3,000,000
3,000,000
1,384,834
1,757,834
90,600,000
90,600,000
90,600,000
90,600,000
10,645,401
11,164,618△519,217△3,763,678

105,630,235
110,633,020

106,522,452
111,274,162

増減
251,075
211,989
19,31017,5432,233
251,075
0△373,00000△519,217
3,244,461△892,217△641,142

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
2．重要な会計方針の変更（１）新たな会計基準の採用
当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発
0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号）に替えて、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、以下「会計基準」という。）を採用することとした。
3．法人で採用する退職給付制度
該当なし
4．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第１様式、第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点が一つのため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営及び区社協実施事業拠点（社会福祉事業）「法人運営」「ボランティアセンター事業」「地区社協活動支援事業」「福祉保健活動拠点運営」「共同募金配分事業」「善意銀行運営」「送迎サービス事業」「移動情報センター事業」「権利擁護事業」「地域福祉活動推進事業」「ふれあい助成金配分金事業」「福祉基金」
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金

前期末残高

3,000,000(単位:円)

当期増加額

当期減少額

0

当期末残高

0

3,000,000

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

5

別紙1

7．担保に供している資産

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

平成24年度第2回ハマ債562,000,000

62,020,522

20,522

平成27年度第2回ハマ債520,000,000

20,026,000

26,0009．関連当事者との取引の内容
該当なし
10．重要な偶発債務該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

6

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

横浜市戸塚区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)
5,205,000
1,828,000
65,0003,312,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
23,107,000
2,062,000
2,062,000
7,525,000
100,000
500,000
12,920,000
12,800,000
120,000
29,341,000
22,808,000
7,553,000
15,255,000
3,450,000
3,450,000
3,083,000
2,147,000
492,000
1,655,000
526,000
526,000
406,000
120,000
206,000
183,000
183,000
63,215,000
21,528,000
7,614,000
4,854,000
2,354,000
406,000
1,000,000
10,917,000
1,997,000
16,664,000
1,620,000
408,000
1,003,000
953,000
50,00048,000822,000
344,000
2,850,000

会費収入
正会費収入
賛助会費収入世帯会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
区役所補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
収入

たすけあい福祉資金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
区受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
利用料等負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

支出

事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出7

決 算(B)
5,251,280
1,922,000
28,0003,301,280
1,100,000
1,100,000
1,299,891
1,299,891
22,582,612
1,825,500
1,825,500
7,226,288
100,000
500,000
12,930,824
12,885,824
45,00029,676,093
22,736,633
7,552,953
15,183,680
3,655,900
3,655,900
3,283,560
1,743,760
610,700
1,133,060
593,553593,553473,553
120,000
204,623
257,209257,20962,709,021
19,758,441
5,707,357
4,641,600
892,547
173,210
1,689,542
10,692,855
1,668,687
16,343,866
1,309,948
0
1,213,822
818,364
395,458
105,932
650,630
716,3132,884,144

差 異(A‑B)△46,280△94,000
37,00010,720△100,000△100,000
200,109200,109524,388236,500
236,500
298,71200△10,824△85,82475,000△335,093
71,36747
71,320△205,900△205,900△200,560
403,240△118,700
521,940△67,553△67,553△67,553
0
1,377△74,209△74,209505,979
1,769,559
1,906,643
212,400
1,461,453
232,790△689,542
224,145
328,313
320,134
310,052
408,000△210,822
134,636△345,458△57,932
171,370△372,313△34,144

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

横浜市戸塚区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

421,000
421,000
1,355,000
320,000
1,374,000
146,000
652,000
2,276,000
1,905,000
780,000
240,000
100,000
4,748,000
49,000102,000
72,000570,000
231,000
339,000
388,000
10,000634,000
499,000
100,000
440,000
491,000
109,000
359,000
30,000400,000
75,000
325,000
95,000843,000
843,000
27,643,000
27,643,000
800,000
800,000
72,226,000△9,011,000
1,520,000
1,520,000

219,692
219,692
1,558,261
78,0001,598,075
42,500670,090
2,213,926
1,799,133
1,081,700
101,700
100,000
4,009,804
32,217
100,506
79,865
678,638
483,934
194,704
303,5170473,470354,000
21,600527,674
150,752
259,614330,812
67,330429,009
95,200105,600
0897,766
897,766
22,192,000
22,192,000
1,068,617
1,068,617
64,270,494△1,561,473
1,520,000
1,520,000

201,308
201,308△203,261
242,000△224,075
103,500△18,09062,074
105,867△301,700
138,300
0738,196
16,783
1,494△7,865△108,638△252,934
144,296
84,483
10,000160,530
145,000
78,400△87,674
340,248△150,614
28,188△37,330△29,009△20,200
219,400
95,000△54,766△54,766
5,451,000
5,451,000△268,617△268,617
7,955,506△7,449,527
00

施設整備等収入計(4)1,520,000
1,520,000
1,520,000

1,520,000
1,520,000
1,520,000

000

施設整備等支出計(5)1,520,000
0

1,520,000
000

旅費交通費支出
役職員旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
交通遺児援護費支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務費消耗品費支出（事務費）
支出

器具什器費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
施設整備等寄附金収入

収入

施設整備等寄附金収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

車輌運搬具取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)8差 異(A‑B)

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

横浜市戸塚区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)000△9,011,000
10,768,000
1,757,000

000△1,561,473
10,768,652
9,207,179000△7,449,527△652△7,450,179

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

横浜市戸塚区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目会費収益
正会費収益
賛助会費収益世帯会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
横浜市補助金収益
市社協補助金収益
神奈川県社協補助金収益
区役所補助金収益
収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
たすけあい福祉資金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
横浜市受託金収益
区受託金収益都道府県社協受託金収益
神奈川県社協受託金収益
市社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
利用料等負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費

費用

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費

10

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,251,280
1,922,000
28,0003,301,280
1,100,000
1,100,000
1,299,891
1,299,891
22,582,612
1,825,500
1,825,500
7,226,288
100,000
500,000
12,930,824
12,885,824
45,00029,676,093
22,736,633
7,552,953
15,183,680
3,655,900
3,655,900
3,283,560
1,743,760
610,700
1,133,060
593,553593,553473,553
120,000
62,247,189
19,758,441
5,707,357
4,641,600
892,547
173,210
1,689,542
10,692,855
1,668,687
16,343,866
1,309,948
0
1,213,822
818,364
395,458
105,932
650,630
716,3132,884,144
219,692
219,692
1,558,261

5,223,320
1,845,000
65,0003,313,320
1,100,000
1,100,000
1,674,702
1,674,702
20,590,094
9,810
9,810
7,223,0000
500,000
12,857,284
12,832,284
25,00029,814,433
22,643,993
7,552,953
15,091,040
3,825,800
3,825,800
3,344,640
1,890,980
568,700
1,322,280
812,095
812,095
622,095
190,000
61,105,624
21,102,348
6,395,825
4,836,000
1,136,995
422,830
1,810,303
11,386,845
1,509,375
16,093,480
1,757,076
392,707
1,793,044
1,400,272
392,772
164,205
1,002,096
284,930
1,692,928
213,790
213,790
1,347,638

増減(A)‑(B)27,96077,000△37,000△12,04000△374,811△374,811
1,992,518
1,815,690
1,815,690
3,288
100,000
073,54053,54020,000△138,340
92,640092,640△169,900△169,900△61,080△147,220
42,000△189,220△218,542△218,542△148,542△70,000
1,141,565△1,343,907△688,468△194,400△244,448△249,620△120,761△693,990
159,312250,386△447,128△392,707△579,222△581,908
2,686△58,273△351,466
431,383
1,191,216
5,902
5,902
210,623

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

横浜市戸塚区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

78,0001,598,075
42,500670,090
2,213,926
1,799,133
1,081,700
101,700
100,000
4,009,804
32,217
100,506
79,865
678,638
483,934
194,704
303,5170473,470354,000
21,600527,674
150,752
259,614330,812
67,330429,009
95,200105,600
897,766
897,766
22,192,000
22,192,000
1,068,617
1,068,617
850,744△373,000
64,748,238△2,501,049
204,623
257,209257,20964,2601,284,920
50,507351,484
2,919,272
1,621,653
1,084,600
68,37004,530,583
29,36676,76581,085234,264
183,072
51,192
470,652
16,200805,160
482,718
324,000
717,954
288,698
71,694
370,532
71,700395,395
47,00047,400638,732
638,732
22,073,000
22,073,000
653,043
653,043
328,246△107,166
65,312,266△4,206,642
193,439
277,858
277,858

13,740313,155△8,007
318,606△705,346
177,480△2,90033,330100,000△520,779
2,851
23,741△1,220444,374
300,862
143,512△167,135△16,200△331,690△128,718△302,400△190,280△137,946
187,920△39,720△4,37033,614
48,20058,200259,034
259,034
119,000
119,000
415,574
415,574
522,498△265,834△564,028
1,705,593
11,184△20,649△20,649

サービス活動外収益計(4)461,832

471,297△9,465

サービス活動外費用計(5)0461,832△2,039,217

0471,297△3,735,345

0△9,465
1,696,128

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
援護費・見舞金費
交通遺児援護費
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
事務費消耗品費（事務費）
器具什器費（事務費）
印刷製本費（事務費）
費用

修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
会議費（事務費）
広報費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
保険料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
渉外費（事務費）
諸会費（事務費）
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)11

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

横浜市戸塚区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)001,520,000
1,520,000
0
1,520,000
000270,000
270,000001,595,000
1,865,000
28,33328,333
1,865,000△270,000△270,000
1,520,000
1,520,000△1,595,000△345,000△28,333△28,333△1,865,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)01,520,000△519,217

1,893,333△28,333△3,763,678△1,893,333
1,548,333
3,244,461

前期繰越活動増減差額(12)11,164,618

14,928,296△3,763,678

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)10,645,401

11,164,618△519,217

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)040,000,000△40,000,000

福祉基金積立金取崩額

040,000,000△40,000,000

その他の積立金積立額(17)040,000,000△40,000,000

福祉基金積立金積立額

040,000,000△40,000,000

10,645,401

11,164,618△519,217

収益

特 別 増 減 の 部

当年度決算(A)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)12増減(A)‑(B)第三号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
福祉基金積立資産
その他の固定資産
資産の部合計横浜市戸塚区社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
14,209,964
15,520,362
13,944,759
15,166,137
164,795
92,595
0
106,250093,00019,2000
015,660100,410
27,5200096,423,056
95,753,800
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
93,423,056
92,753,800
2,457,842
1,642,742
323,694
469,538
90,600,000
90,600,000
41,52041,520110,633,020
111,274,162

増減△1,310,398 流動負債
△1,221,378 事業未払金
72,200 その他の未払金△106,250 未払費用
△93,000 預り金△19,200 負債の部合計△15,660
72,890 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
669,256 その他の積立金
0 福祉基金積立金
0 次期繰越活動増減差額
669,256 (うち当期活動増減差額)
815,100△145,844
00 純資産の部合計△641,142 負債及び純資産の部合計

13

負 債 の 部
当年度末
前年度末
5,002,785
4,751,710
1,268,887
1,056,898
308,900
289,590
3,422,765
3,405,222
2,233
05,002,785
4,751,710
純資産の部
3,000,000
3,000,000
1,384,834
1,757,834
90,600,000
90,600,000
90,600,000
90,600,000
10,645,401
11,164,618△519,217△3,763,678

105,630,235
110,633,020

106,522,452
111,274,162

増減
251,075
211,989
19,31017,5432,233
251,075
0△373,00000△519,217
3,244,461△892,217△641,142

計算書類に対する注記(法人運営及び区社協実施事業拠点区分用)
1．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価豊富①満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価格をを0円とした定額法による減価償却を実施している。
（３）消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。
2．採用する退職給付制度
該当なし
3．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点が一つのため作成していない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営及び区社協実施事業拠点（社会福祉事業）「法人運営」「ボランティアセンター事業」「地区社協活動支援事業」「福祉保健活動拠点運営」「共同募金配分事業」「善意銀行運営」「送迎サービス事業」「移動情報センター事業」「権利擁護事業」「地域福祉活動推進事業」「ふれあい助成金配分金事業」「福祉基金」
4．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6．担保に供している資産
該当なし

14

別紙2

7．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

平成24年度第2回ハマ債562,000,000

62,020,522

20,522

平成27年度第2回ハマ債520,000,000

20,026,000

26,0008．重要な後発事象
該当なし
9．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

15

別紙4

財産目録
平成29年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

横浜市戸塚区社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
預貯金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高横浜信用金庫戸塚支店他

事業未収金(2) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
福祉基金積立資産
定期預金（福祉基金）①
横浜市平成24年度第2回ハマ債5横浜市平成27年度第2回ハマ債5
その他の固定資産
リサイクル料預け金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金－－－

運転資金として運転資金として3月分権利擁護事業利用料
等
会費

－

未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産特定預金

使用目的等

－
－
－
－
－
施設賠償保険等－
流動資産合計取得価額

貸借対照表価額

－
－
－

－
－
－

13,944,759
83,00013,861,759－－

164,795

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

10,000000100,4100
14,219,964

－
－
基本財産
基本財産合計横浜信用金庫戸塚支店

減価償却累計額

00003,000,000
3,000,000
3,000,000

7,837,670
1,163,060
05,379,828
839,36602,457,842
323,694
90,600,000

日産セレナ他3台
耐火金庫他

－
－
－

利用者送迎用、会用車
事務所および拠点備品

横浜信用金庫戸塚支店－

ふれあい助成金原資として

008,600,000

横浜市平成24年度第2回ハマ債5 －ふれあい助成金原資として

0062,000,000

横浜市平成27年度第2回ハマ債5 －ふれあい助成金原資として

0020,000,000－
日産セレナ他3台

送迎車および会用車のリサ
イクル料
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
－

0

0

41,5200041,52093,423,056
96,423,056
110,643,020

3月分水道光熱費他
拠点修繕費返還他

－
－

－
－

－
－

1,268,787
308,900

未払費用

第4四半期非常勤雇用経費他

－

－

－

3,422,765

預り金

源泉徴収税

－

－

2,233
5,002,685
0
5,002,685
105,640,335－
流動負債合計固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

16