令和２年度収支予算書（損益ベース）
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
退職給付引当資産受取利息
緑化振興事業基金特定資産受取利息③事業収益
指定管理者緑化センター受託事業収益
指定管理者植物取引センター受託事業収益

協賛金等収益その他の緑化事業収益
会議室等利用料金収益
広場利用料金収益飲食等事業収益
ホール事業収益
花き等販売事業収益
出版事業収益その他事業収益④受取負担金
緑化センター受取光熱水費負担金
植物取引センター受取光熱水費負担金
受取燃料費負担金
⑤雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
①事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
退職金共済掛金
福利厚生費
研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
支払手数料
賃借料
広告宣伝費保険料
講師等報償金
諸謝金
租税公課
委託費
花き等購入費
販売品購入費
雑費

当年度

前年度

増減

792,000
792,000
40,0002,000
38,000172,365,000
143,421,000
19,871,000
440,000
129,000
2,803,000
1,348,000
1,519,000
1,011,000
738,000
4,000
1,081,000
7,108,000
4,339,000
1,894,000
875,000
34,00034,000180,339,000

910,000
910,000
92,0004,000
88,000166,732,000
138,012,000
19,089,000
430,000
141,000
2,637,000
1,946,000
1,607,000
1,063,000
720,0000
1,087,000
6,988,000
4,411,000
1,801,000
776,000
26,00026,000174,748,000△ 118,000△ 118,000△ 52,000△ 2,000△ 50,000
5,633,000
5,409,000
782,000
10,000△ 12,000
166,000△ 598,000△ 88,000△ 52,000
18,0004,000△ 6,000
120,000△ 72,000
93,00099,0008,000
8,000
5,591,000

173,951,000
2,429,000
51,942,000
2,535,000
2,263,000
758,000
9,016,000
81,00012,000143,000
796,000
1,977,000
2,313,000
5,797,000
1,779,000
3,603,000
17,467,000
90,0002,527,000
465,000
146,000
228,000
428,000
7,097,000
58,748,000
443,000
853,000
15,000167,667,000
2,257,000
50,246,000
2,536,000
1,312,000
758,0008,529,000
83,00012,000202,000
761,000
5,000
2,326,000
5,744,000
1,641,000
3,257,000
16,702,000
85,0004,301,000
472,000
147,000
236,000
437,000
5,795,000
58,565,000
418,000
825,000
15,0006,284,000
172,000
1,696,000△ 1,000
951,000
0
487,000△ 2,000
0△ 59,000
35,0001,972,000△ 13,000
53,000138,000
346,000
765,000
5,000△ 1,774,000△ 7,000△ 1,000△ 8,000△ 9,000
1,302,000
183,000
25,00028,0000(単位：円）
科

目

②管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
退職金共済掛金
福利厚生費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
支払手数料
賃借料
渉外費
報償費
租税公課支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

9,534,000
3,174,000
2,312,000
109,000
34,000801,000
4,000
27,00027,00093,00044,00064,000119,000
59,000244,000
58,000157,000
250,000
557,000
573,000
133,000
670,000
25,000183,485,000△ 3,146,000

9,261,000
3,188,000
2,241,000
62,00034,000745,000
4,000
33,00027,000044,00064,000113,000
53,000233,000
57,000258,000
250,000
557,000
454,000
132,000
662,000
50,000176,928,000△ 2,180,000

273,000△ 14,000
71,00047,000056,0000△ 6,000
0
93,000
0
0
6,000
6,000
11,0001,000△ 101,00000
119,000
1,000
8,000△ 25,000
6,557,000△ 966,000

0000
0△ 3,146,000
0△ 3,146,000
70,000△ 3,216,000
37,896,559
34,680,559

00△ 2,180,000
0△ 2,180,000
70,000△ 2,250,000
35,004,522
32,754,522

00△ 966,000
0△ 966,000
0△ 966,000
2,892,037
1,926,037

777,000
777,000△ 777,000△ 777,0000
200,000,000
200,000,000
234,680,559

876,000
876,000△ 876,000△ 876,0000
200,000,000
200,000,000
232,754,522△ 99,000△ 99,000
99,00099,0000001,926,037

令和２年度収支予算書（損益ベース）内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
退職給付引当資産受取利息
緑化振興事業基金特定資産受取利息③事業収益
指定管理者緑化センター受託事業収益
指定管理者植物取引センター受託事業収益

協賛金等収益その他の緑化事業収益
会議室等利用料金収益
広場利用料金収益飲食等事業収益
ホール事業収益
花き等販売事業収益
出版事業収益その他事業収益④受取負担金
緑化センター受取光熱水費負担金
植物取引センター受取光熱水費負担金

受取燃料費負担金
⑤雑収益
雑収益
経常収益計

公１
緑化事業

公２
施設緑化事業

143,000
649,000
143,000
649,000
1,000
39,000
1,000
1,000
0
38,00025,730,000 110,824,000
25,266,000 110,374,00000
390,000
50,00074,00055,0000345,000
00000000000
00 5,214,000
0 4,339,000
000875,000000
025,874,000 116,726,000

共通

収益事業等会計
小計

収１
会議室等
貸与事業

0792,000
0792,000
0
40,00002,000
038,0000 136,554,000
0 135,640,000
000
440,0000
129,000
0
345,000
000000000000
05,214,000
04,339,000
000
875,000
000
0
0 142,600,000

0000
06,336,000
000
02,458,000
1,348,000
1,519,000
1,011,000
0
0000
0
00
0
6,336,000

収２
物品販売
事業

収３
植物取引ｾﾝ
ﾀｰ管理事業

00000000001,823,000 19,871,000
000 19,871,000
000000000000738,000
04,00001,081,000
00 1,894,000000 1,894,000
0000001,823,000 21,765,000

法人会計
共通

小計

000000000000000
0 28,030,000 7,781,000
00 7,781,000
0 19,871,000
00000000 2,458,000
0
0 1,348,000
00 1,519,0000
0 1,011,000
00738,000
004,000
00 1,081,000
00 1,894,000
00000 1,894,000
00000034,000
0034,000
0 29,924,000 7,815,000

内部
取引
消去

合計

0
792,000
0792,000
0
40,00002,000
038,0000 172,365,000
0 143,421,000
0 19,871,0000440,0000
129,00002,803,000
01,348,000
01,519,000
01,011,000
0738,000
04,000
01,081,000
07,108,000
04,339,000
01,894,000
0875,000
0
34,000034,0000 180,339,000

(単位：円）
公益目的事業会計科

目（２） 経常費用
①事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
退職金共済掛金
福利厚生費
研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
支払手数料
賃借料
広告宣伝費
保険料
講師等報償金
諸謝金
租税公課
委託費
花き等購入費
販売品購入費
雑費

公１
緑化事業

公２
施設緑化
事業

25,874,000 116,726,000
611,000 1,289,000
12,446,000 26,221,000
1,054,000 1,481,000
584,000 1,231,000
182,000
384,000
2,182,000 4,562,000
20,00043,0004,000
8,000
83,00040,000361,000
274,000
496,000 1,045,000
549,000 1,581,000
0 3,830,000
1,225,000
382,000
0 3,478,000
0 14,462,000
19,00033,000766,000 1,600,000
237,000
132,000
1,000
110,000
180,000
48,000167,000
261,000
947,000 4,280,000
3,750,000 49,946,000
0000
10,0005,000

共通

収益事業等会計
小計

収１
会議室等
貸与事業

0 142,600,000
01,900,000
0 38,667,000
02,535,000
01,815,000
0566,000
0
6,744,000
0
63,0000
12,0000123,000
0
635,0000
1,541,000
02,130,000
03,830,000
01,607,000
03,478,000
0 14,462,000
052,00002,366,000
0369,0000
111,000
0
228,0000428,000
05,227,000
0 53,696,000
0
0
0
0
0
15,0003,919,000
51,0001,033,000
0
48,00015,000179,000
2,000
0
2,000
9,000
41,00016,000133,000
14,000121,000
570,000
056,0000000
246,000
1,383,000
000

収２
物品販売
事業

収３
植物取引ｾﾝ
ﾀｰ管理事業4,445,000 22,987,000
81,000397,000
1,722,000 10,520,000
0081,000319,000
25,000152,000
299,000 1,794,000
3,000
13,0000
0
7,000
11,00080,00072,00073,000322,000
80,00087,0004,000 1,830,000
66,00092,0004,000
015,000 2,420,000
15,00023,000105,000
0
66,00030,000035,0000000281,000 1,343,000
142,000 3,527,000
443,0000853,000
0
00

法人会計
共通

小計

0 31,351,0000529,000
0 13,275,000000448,0000
192,000
0 2,272,000
0
18,00000
020,0000
161,0000
436,0000
183,000
0 1,967,0000
172,0000
125,000
0 3,005,000
0
38,0000
161,000
0
96,000035,000000
0
0 1,870,000
0 5,052,0000443,0000853,000
00

内部
取引
消去

合計

0 173,951,000
02,429,000
0 51,942,00002,535,000
02,263,000
0758,000
0
9,016,000
0
81,0000
12,0000
143,000
0
796,000
0
1,977,000
02,313,000
05,797,000
0
1,779,000
03,603,000
0 17,467,000
0
90,00002,527,000
0465,0000
146,000
0
228,0000428,000
0
7,097,0000 58,748,000
0443,000
0853,000
015,000(単位：円）
公益目的事業会計
科

目

②管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
退職金共済掛金
福利厚生費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
支払手数料
賃借料
渉外費
報償費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額

公１
緑化事業

公２
施設緑化
事業

25,874,000 116,726,000
00

共通

収益事業等会計小計

0 142,600,000
00

収１
会議室等
貸与事業

3,919,000
2,417,000

収２
物品販売
事業

収３
植物取引ｾﾝ
ﾀｰ管理事業4,445,000 22,987,000△ 2,622,000 △ 1,222,000

法人会計
共通

小計

9,534,000
3,174,000
2,312,000
109,000
34,000801,0004,000
27,00027,00093,00044,00064,000119,000
59,000244,000
58,000157,000
250,000
557,000
573,000
133,000
670,000
25,0000 31,351,000 9,534,000
0 △ 1,427,000 △ 1,719,000

内部
取引
消去

合計

0
9,534,000
03,174,000
02,312,0000
109,000
0
34,0000801,000
04,000
027,000027,000093,000044,000064,0000
119,000
0
59,0000
244,000
0
58,0000
157,0000
250,0000557,000
0573,0000
133,000
0
670,000
0
25,0000 183,485,000
0 △ 3,146,000

(単位：円）
公益目的事業会計科

目

２． 経常外増減の部（１） 経常外収益経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公２
施設緑化事業公１
緑化事業

収益事業等会計

共通

収１
会議室等
貸与事業

小計

0000000000△ 881,533△ 881,533

0000000
3,832,231
3,832,231

000000024,582,819
24,582,8190

収２
物品販売事業

0収３
植物取引ｾﾝ
ﾀｰ管理事業

00000000000 2,417,000 △ 2,622,000 △ 1,222,000
0 △ 1,719,000
000698,000 △ 2,622,000 △ 1,222,000
0
24,00023,00023,0000674,000 △ 2,645,000 △ 1,245,000
27,533,517 13,201,093 △ 11,649,061 2,667,178
27,533,517 13,875,093 △ 14,294,061 1,422,178

141,000
636,0000
777,000
00141,000
636,0000
777,000
00△ 141,000 △ 636,000
0 △ 777,000
00△ 141,000 △ 636,000
0 △ 777,000
0000000000 200,000,000 200,000,000000
0 200,000,000 200,000,000
00△ 881,533 3,832,231 224,582,819 227,533,517 13,875,093 △ 14,294,061

000000
01,422,178

共通

法人会計

内部取引
消去

00

小計

00

合計

0

00
0
0
0
0
0 △ 1,427,000 △ 1,719,000
0 △ 1,719,000 1,719,000
0 △ 3,146,000
0070,000
00 △ 3,216,000
0
0 4,219,210 6,143,832
0 1,003,210 6,143,832

00000 △ 3,146,000
000 △ 3,146,000
070,000
0 △ 3,216,000
0 37,896,559
0 34,680,559

000000000777,000
0777,000
0 △ 777,000
0 △ 777,000000 200,000,000
0 200,000,000
0 234,680,559

000000000000001,003,210 6,143,832