貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
101
営業貸付金
105
105
営業投資有価証券
割賦設備
103
リース投資資産
未収金
有価証券
貯蔵品
前払費用
その他
113
貸倒引当金
108
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
現金預金
201
投資有価証券202
基本財産合計(2) 特定資産
建物
器具備品
退職給付引当資産
割賦設備保証積立資産
機械類信用保険積立資産
リース信用保険積立資産
情報化基盤整備促進積立資産
212
創出支援基金積立資産
213
菓子産業等振興積立資産221
農商工連携支援積立資産
221３号ファンド出資金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
233
器具備品
リース資産
ソフトウエア
営業未収債権236
投資有価証券
債務保証見返
237
その他
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計258
資産合計
260
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
リース債務
303
未払金
未払費用
前受金
預り金
短期借入金
304
1年内返済予定長期借入金
304
役員賞与引当金
304
賞与引当金
その他
305
流動負債合計
２．固定負債
402
長期借入金
リース債務
債務保証補填引当金
退職給付引当金

当年度

前年度（単位：円）
増 減

Ⅰ

2,762,711,270
2,650,185,000
705,439,094
6,913,896,963
265,256,980
107,274,067
759,534,920
242,267
1,143,656
21,026,426△ 30,693,349
14,156,017,294

2,456,769,474
2,599,656,000
829,568,732
7,191,315,997
383,778,493
104,642,055
781,995,372
169,380
1,473,627
25,613,080△ 31,508,747
14,343,473,463

305,941,796
50,529,000△ 124,129,638△ 277,419,034△ 118,521,513
2,632,012△ 22,460,452
72,887△ 329,971△ 4,586,654
815,398△ 187,456,169

1,654,540
190,423,720
192,078,260

709,540
191,524,300
192,233,840

945,000△ 1,100,580△ 155,580

10,484,168
1,335,728
142,233,493
1,247,336,372
19,214,886
10,713,358
318,182,000
101,046,800
165,620,673
2,721,049,600
93,831,095
4,831,048,173

11,593,195
1,128,985
182,120,498
1,329,762,335
72,205,791
17,443,679
321,680,000
102,338,800
183,164,509
2,739,993,600
96,446,525
5,057,877,917△ 1,109,027
206,743△ 39,887,005△ 82,425,963△ 52,990,905△ 6,730,321△ 3,498,000△ 1,292,000△ 17,543,836△ 18,944,000△ 2,615,430△ 226,829,744

8,733,916
591,809
1,806,035
1,603,875
1,064,026,537
271,694,653
3,040,200
141,000△ 332,710,021
1,018,928,004
6,042,054,437
20,198,071,731

10,735,739
730,772
3,006,419
2,097,375
1,164,255,201
259,018,826
4,660,200
149,000△ 319,016,774
1,125,636,758
6,375,748,515
20,719,221,978△ 2,001,823△ 138,963△ 1,200,384△ 493,500△ 100,228,664
12,675,827△ 1,620,000△ 8,000△ 13,693,247△ 106,708,754△ 333,694,078△ 521,150,247

833,467
405,384,772
25,122,728
27,399,460
6,166,531
3,900,000,000
2,026,913,000
720,186
9,772,890
3,517
6,402,316,551

1,242,384
352,098,646
33,798,064
36,833,428
15,420,968
3,900,000,000
2,216,204,000
1,083,632
11,581,264
8,730
6,568,271,116△ 408,917
53,286,126△ 8,675,336△ 9,433,968△ 9,254,437
0△ 189,291,000△ 363,446△ 1,808,374△ 5,213△ 165,954,565

9,036,077,000
1,077,933
3,040,200
138,141,793

9,107,319,000
1,911,400
4,660,200
153,669,276△ 71,242,000△ 833,467△ 1,620,000△ 15,527,483

科
目
割賦設備保証金
405
長期預り金
406
債務保証
固定負債合計260
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
504
寄付金
504
受取県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
501
502（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
511（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
512
正味財産合計
負債及び正味財産合計

借入金限度額

当年度
1,227,346,722
2,167,002,491
3,040,200
12,575,726,339
18,978,042,890

前年度
1,307,952,125
2,285,358,299
4,660,200
12,865,530,500
19,433,801,616

増 減△ 80,605,403△ 118,355,808△ 1,620,000△ 289,804,161△ 455,758,726

83,692,060
271,271,664
354,963,724(83,692,060)(271,271,664)
865,065,117(108,386,200)(204,349,750)
1,220,028,841
20,198,071,731

83,321,540
292,333,214
375,654,754(83,321,540)(292,333,214)
909,765,608(108,912,300)(254,273,832)
1,285,420,362
20,719,221,978

370,520△ 21,061,550△ 20,691,030(370,520)(△21,061,550)△ 44,700,491(△526,100 )(△49,924,082)△ 65,391,521△ 521,150,247

資金の範囲にかかる借入予定はない

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在（単位：円）科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
101
営業貸付金
105
営業投資有価証券
105
103
割賦設備
リース投資資産
未収金
有価証券
貯蔵品
前払費用
一時貸付金
仮払金
その他
貸倒引当金
108
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
201
現金預金
202
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
器具備品
退職給付引当資産
割賦設備保証積立資産
機械類信用保険積立資産
リース信用保険積立資産
212

情報化基盤整備促進積立資産創出支援基金積立資産
菓子産業等振興積立資産
農商工連携支援積立資産
３号ファンド出資金資産
221
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
器具備品
リース資産
ソフトウエア
営業未収債権236
投資有価証券
債務保証見返
その他
237
貸倒引当金
その他固定資産合計
258
固定資産合計資産合計
260
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
一時借入金
リース債務
未払金
303
未払費用
前受金
預り金
304
短期借入金
１年内返済予定長期借入金
役員賞与引当金
304
賞与引当金
304
その他
305
流動負債合計
２．固定負債
402
長期借入金
213

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去2,622,816,241
2,650,185,000
705,439,094
6,913,896,963
265,256,980
97,564,312
759,534,920
198,467
1,077,656
661,250,626
228,025
16,816,208△ 30,693,349
14,663,571,143

139,895,029
0000
9,709,755
043,80066,00003,829,360
152,833
0
153,696,777

0001,654,540
190,423,720
192,078,260

10,484,168
1,335,728
0
1,247,336,372
19,214,886
10,713,358
318,182,000
101,046,800
165,620,673
2,721,049,600
93,831,095
4,688,814,680

0
0
142,233,493
0
0
0
0
0
0
0
0
142,233,493

7,200,183
287,5630
1,603,875
1,064,026,537
271,584,653
3,040,200
141,000△ 332,710,021
1,015,173,990
5,703,988,670
20,367,559,813

1,533,733
304,246
1,806,03500
110,0000003,754,014
338,065,767
491,762,544

509,250,626
0376,301,257
21,985,041
27,399,460
3,743,602
3,900,000,000
2,026,913,000
341,020
7,548,952
3,517
6,873,486,475

152,000,000
833,467
29,083,515
3,137,687
02,422,929
00379,166
2,223,9380
190,080,702

9,036,077,000

0

合計△ 661,250,626

2,762,711,270
2,650,185,000
705,439,094
6,913,896,963
265,256,980
107,274,067
759,534,920
242,267
1,143,656
0
4,057,385
16,969,041△ 30,693,349
14,156,017,294

0

1,654,540
190,423,720
192,078,260

0

10,484,168
1,335,728
142,233,493
1,247,336,372
19,214,886
10,713,358
318,182,000
101,046,800
165,620,673
2,721,049,600
93,831,095
4,831,048,173

00△ 661,250,626

8,733,916
591,809
1,806,035
1,603,875
1,064,026,537
271,694,653
3,040,200
141,000△ 332,710,021
1,018,928,004
6,042,054,437
20,198,071,731△ 661,250,626△ 661,250,626△ 661,250,626

0833,467
405,384,772
25,122,728
27,399,460
6,166,531
3,900,000,000
2,026,913,000
720,186
9,772,890
3,517
6,402,316,551
9,036,077,000

科
目
リース債務
債務保証補填引当金
退職給付引当金
割賦設備保証金
405
長期預り金
債務保証
406
固定負債合計負債合計
260
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
504
寄付金
504
受取県補助金
指定正味財産合計##（うち基本財産への充当額）##（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）
511（うち特定資産への充当額）
512
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

法人会計

03,040,200
01,227,346,722
2,167,002,491
3,040,200
12,436,506,613
19,309,993,088

1,077,933
0
138,141,793
000
139,219,726
329,300,428

0271,271,664
271,271,664(0)(271,271,664)
786,295,061(0)(204,349,750)
1,057,566,725
20,367,559,813

83,692,060
083,692,060(83,692,060)(0)78,770,056(108,386,200)(0)
162,462,116
491,762,544

内部取引消去合計0△ 661,250,626

1,077,933
3,040,200
138,141,793
1,227,346,722
2,167,002,491
3,040,200
12,575,726,339
18,978,042,890

0△ 661,250,626

83,692,060
271,271,664
354,963,724(83,692,060)(271,271,664)
865,065,117(108,386,200)(204,349,750)
1,220,028,841
20,198,071,731

借入金限度額

資金の範囲にかかる借入予定はない

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益601① 基本財産運用益
602
基本財産受取利息② 特定資産運用益
604
特定資産受取利息605607③ 事業収益割賦販売収益受取リース料
その他
640④ 受取補助金等
627
受取県補助金
受取補助金等振替額
受託収益634⑤ 受取負担金
受取負担金
635
636
⑥ 雑収益
637
受取利息
638
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
700① 事業費
割賦設備販売原価703
リース販売原価
役員報酬
給与手当
706
退職給付費用
減価償却費
貸倒引当金繰入額
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
債務保証補填引当金繰入
733
その他
750
② 管理費
役員報酬
753
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
光熱水料費
賃借料
委託費
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
その他
経常費用計

260

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額258
当期一般正味財産増減額
873

当年度

（単位：円）
増 減

前年度(2,005,515)
2,005,515(50,520,121)
50,520,121(2,771,944,527)
2,385,681,340
196,975,700
189,287,487(373,817,669)
290,562,567
21,872,675
61,382,427(18,037,928)
18,037,928(8,055,934)
696,092
7,359,842
3,224,381,694(2,105,738)
2,105,738(47,051,473)
47,051,473(2,910,718,648)
2,348,603,229
275,834,000
286,281,419(391,746,219)
327,106,131
18,592,496
46,047,592(18,030,184)
18,030,184(18,053,861)
638,842
17,415,019
3,387,706,123(△100,223)△ 100,223(3,468,648)
3,468,648(△138,774,121)
37,078,111△ 78,858,300△ 96,993,932(△17,928,550)△ 36,543,564
3,280,179
15,334,835(7,744)
7,744(△9,997,927)
57,250△ 10,055,177△ 163,324,429(3,179,745,510)
2,247,644,000
170,717,390
2,094,543
183,133,844
7,935,617
3,568,816
84,714,264
341,020
6,996,010
0472,600,006(71,622,968)
6,481,422
23,921,306
2,879,372
9,398,686
1,669,249
3,954,091
5,270,886
5,781,261
379,166
2,223,938
9,663,591
3,251,368,478(3,271,466,143)
2,201,757,000
237,771,660
7,194,425
184,372,997
6,528,365
3,640,110
0334,0449,416,048
4,072,568
616,378,926(75,154,902)
8,585,634
24,406,604
2,075,208
9,599,472
1,696,248
3,806,446
5,065,224
6,686,714
749,588
2,165,216
10,318,548
3,346,621,045(△91,720,633)
45,887,000△ 67,054,270△ 5,099,882△ 1,239,153
1,407,252△ 71,294
84,714,264
6,976△ 2,420,038△ 4,072,568△ 143,778,920(△3,531,934)△ 2,104,212△ 485,298
804,164△ 200,786△ 26,999
147,645
205,662△ 905,453△ 370,422
58,722△ 654,957△ 95,252,567△ 26,986,784△ 526,100△ 29,473,242
12,285,635△ 17,713,707△ 44,700,491

41,085,078
3,411,100
111,151,700
40,068,384
154,631,184
195,716,262△ 68,071,862△ 3,937,200△ 140,624,942△ 27,782,749△ 172,344,891△ 240,416,753

0

0

0

0
0
△ 44,700,491

00195,716,262

00△ 240,416,753

科
874
260

Ⅱ

1,100
1,101
1,102

Ⅲ

目

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取県補助金② 基本財産評価益
基本財産評価益③ 特定資産運用益
特定資産受取利息④ 特定資産評価益
特定資産評価益⑤ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

増

909,765,608
865,065,117

714,049,346
909,765,608

195,716,262△ 44,700,491

減(501,112)
501,112(370,520)
370,520(1,720,313)
1,720,313(△1,410,300 )△ 1,410,300(△21,872,675)△ 21,872,675△ 20,691,030
375,654,754
354,963,724
1,220,028,841(1,071,000)
1,071,000(1,409,650)
1,409,650(1,720,254)
1,720,254(1,647,050)
1,647,050(△18,592,496)△ 18,592,496△ 12,744,542
388,399,296
375,654,754
1,285,420,362(△569,888)△ 569,888(△1,039,130)△ 1,039,130(59)
59(△3,057,350)△ 3,057,350(△3,280,179)△ 3,280,179△ 7,946,488△ 12,744,542△ 20,691,030△ 65,391,521

借入金限度額

資金の範囲にかかる借入予定はない

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計公１
公２
公３
経営強化支援事業 企業活性化支援事業 企業誘致事業

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
(0)
(0)
(0)
(0)
601
基本財産受取利息
0
0
0
0
602
② 特定資産運用益(40,280,584)(0)(0) (40,280,584)604
605
特定資産受取利息
40,280,584
0040,280,584③ 事業収益(88,717,554) (2,642,448,852)(0) (2,731,166,406)
607
割賦販売収益0 2,385,681,340
0 2,385,681,340
受取リース料
0 196,975,700
0 196,975,700
受取再リース料
05,546,565
0
5,546,565
受取違約金0
211,3100211,310
リース設備売却益
02,918,750
02,918,750
手数料収益
7,204,111
159,43007,363,541
受取負担金
8,987,421
191,15009,178,571
営業投資有価証券売却益
12,060,433
0012,060,433
広告料収益
4,952,000
004,952,000
受取利息
10,297,979
00
10,297,979
預り金取崩益44,530,882
0044,530,882
その他
684,728
50,764,607
051,449,335
640627④ 受取補助金等(157,833,304) (107,390,485) (91,284,849) (356,508,638)
受取県補助金143,665,946
82,068,577
47,519,013 273,253,536
受取補助金等振替額
3,724,457
17,853,849
294,369
21,872,675
受託収益
10,442,901
7,468,059
43,471,467
61,382,427⑤ 受取負担金(37,928)(0) (18,000,000) (18,037,928)
634
受取負担金
37,9280
18,000,000
18,037,928
635
636
⑥ 雑収益
(2,767,587)(3,996,015)(1,568)(6,765,170)
637
受取利息
0
690,38012
690,392
雑収益
2,767,587
3,305,635
1,556
6,074,778
経常収益計
289,636,957 2,753,835,352 109,286,417 3,152,758,726(2) 経常費用① 事業費(268,407,199) (2,802,791,669) (108,546,642) (3,179,745,510)700
割賦設備販売原価
0 2,247,644,000
0 2,247,644,000
703
リース販売原価
0 170,717,390
0 170,717,390
役員報酬
00
2,094,543
2,094,543
給与手当50,180,770
88,660,353
44,292,721 183,133,844706
退職給付費用07,345,817
589,800
7,935,617
福利厚生費
15,649,060
19,690,091
12,290,908
47,630,059
旅費交通費
3,439,275
4,967,560
7,022,878
15,429,713
減価償却費
2,701,843
572,605
294,368
3,568,816
賃借料
17,990,414
15,182,086
13,285,110
46,457,610
諸謝金
20,473,050
6,984,880
5,578,504
33,036,434
支払助成金
12,652,000
17,116,000
029,768,000
委託費
25,530,546
1,450,795
5,836,724
32,818,065
営業投資有価証券評価損77,554,340
0077,554,340
貸倒引当金繰入額
7,107,091
77,607,173
084,714,264
役員賞与引当金繰入額
00341,020
341,020
賞与引当金繰入額
2,071,234
3,748,930
1,175,846
6,996,010
733
その他
33,057,576 141,103,989
15,744,220 189,905,785
② 管理費
(0)
(0)
(0)
(0)
750
753
役員報酬
0
0
0
0
給与手当
0
0
0
0
退職給付費用
0
0
0
0
福利厚生費
0
0
0
0
減価償却費
0
0
0
0
光熱水料費
0
0
0
0
賃借料
0
0
0
0
756
委託料
0
0
0
0
役員賞与引当金繰入額
0000
賞与引当金繰入額
0
0
0
0
759
その他
0
0
0
0
経常費用計
268,407,199 2,802,791,669 108,546,642 3,179,745,510
21,229,758 △ 48,956,317
基本財産評価損益等
00
特定資産評価損益等△ 26,221,242 △ 2,570,160
投資有価証券評価損益等
8,388
12,277,247
評価損益等計
△ 26,212,854
9,707,087
当期経常増減額△ 4,983,096 △ 39,249,230

評価損益等調整前当期経常増減額

260

法人会計

内部取

合計

引消去

(2,005,515)
2,005,515(10,239,537)
10,239,537(40,778,121)
00
19,179,180
10,993,003
0
0
0
0
0
10,605,938
0
0(17,309,031)
17,309,031
0
0
(0)
0
(1,290,764)
5,700
1,285,064
71,622,968(2,005,515)
2,005,515(50,520,121)
50,520,121(2,771,944,527)

2,385,681,340
196,975,700
24,725,745
11,204,313
2,918,750
7,363,541
9,178,571
12,060,433
4,952,000
20,903,917
44,530,882
51,449,335(373,817,669)
290,562,567
21,872,675
61,382,427(18,037,928)
18,037,928(8,055,934)
696,092
7,359,842
3,224,381,694

(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(71,622,968)
6,481,422
23,921,306
2,879,372
9,398,686
1,669,249
3,954,091
5,270,886
5,781,261
379,166
2,223,938
9,663,591
71,622,968(3,179,745,510)

739,775 △ 26,986,784
000△ 526,100
0 △ 28,791,402△ 681,840
012,285,635
00 △ 16,505,767 △ 1,207,940
739,775 △ 43,492,551 △ 1,207,940△ 26,986,784△ 526,100△ 29,473,242
12,285,635△ 17,713,707△ 44,700,491

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計00000(2) 経常外費用
経常外費用計
0
0
0
0
0
258
当期経常外増減額
00000
他会計振替額000
00739,775 △ 43,492,551 △ 1,207,940
当期一般正味財産増減額 △ 4,983,096 △ 39,249,230873874
一般正味財産期首残高
224,584,019 608,008,218 △ 2,804,625 829,787,612
79,977,996
260
一般正味財産期末残高
219,600,923 568,758,988 △ 2,064,850 786,295,061
78,770,056
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等(0)(0)(501,112)(501,112)(0)
受取県補助金0
0
501,112501,1120② 基本財産評価益
(0)
(0)
(0)
(0)
(370,520)
基本財産評価益
0000370,520

2,247,644,000
170,717,390
2,094,543
183,133,844
7,935,617
47,630,059
15,429,713
3,568,816
46,457,610
33,036,434
29,768,000
32,818,065
77,554,340
84,714,264
341,020
6,996,010
189,905,785(71,622,968)
6,481,422
23,921,306
2,879,372
9,398,686
1,669,249
3,954,091
5,270,886
5,781,261
379,166
2,223,938
9,663,591
3,251,368,478

0000△ 44,700,491
909,765,608
865,065,117(501,112)
501,112(370,520)
370,520

公益目的事業会計
公２
公３
小計
経営強化支援事業 企業活性化支援事業 企業誘致事業③ 特定資産運用益(0)(1,720,313)(0)(1,720,313)
特定資産受取利息
01,720,313
01,720,313④ 特定資産評価益(0) (△1,410,300 )(0) (△1,410,300 )特定資産評価益
0 △ 1,410,300
0 △ 1,410,300⑤ 一般正味財産への振替額(△3,724,457) (△17,853,849) (△294,369) (△21,872,675)
一般正味財産への振替額 △ 3,724,457 △ 17,853,849△ 294,369 △ 21,872,675
当期指定正味財産増減額 △ 3,724,457 △ 17,543,836
206,743 △ 21,061,550
指定正味財産期首残高 108,039,720 183,164,509
1,128,985 292,333,214
指定正味財産期末残高 104,315,263 165,620,673
1,335,728 271,271,664
Ⅲ 正味財産期末残高
323,916,186 734,379,661△ 729,122 1,057,566,725
科

目

公１

1,100
1,101
1,102

公１
１

２

経営強化支援事業：（事業の内容）中小企業の多様な経営課題に対する相談指導（１）

中小企業支援ネットひょうごの推進事業（２）

中小企業の経営革新支援体制の整備事業

企業間交流の促進
（１）

３

４

（１）

中小企業経営革新企業支援資金貸付事業（２）

新事業創出支援事業（３）

農商工連携支援事業

経営の情報化の誘導
（１）

５

公２
１

情報化基盤整備促進事業

地域の産業情報の提供（１）

６

ビジネスプラザひょうご事業

新事業の展開に向けた資金調達の支援

産業情報提供事業

その他（１）

新産業創造キャピタル事業（２）

公益事業資金供給事業

企業活性化支援事業 ：（事業の内容）地域経済を支える小規模・零細企業の維持・発展のための有利な条件の資金の供給（１）小規模企業者等設備資金貸付事業（２）地域産業振興資金貸付事業（３）小規模企業者等設備貸与事業（４）中小企業設備貸与事業（５）最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

２

下請中小企業への受注機会の提供、取引条件の改善支援（１）中小企業取引振興事業

３

県下商店街等の活性化に向けた小売商業者への助成（１）中小小売商業支援事業

４

その他（１）菓子産業等振興事業

公３

企業誘致事業 ：（事業の内容）（１）

企業立地促進事業（２）

海外展開支援事業

内部取
法人会計

合計
引消去

(0)
0
(0)
0
(0)
0
370,520
83,321,540
83,692,060
162,462,116(1,720,313)
1,720,313(△1,410,300 )△ 1,410,300(△21,872,675 )△ 21,872,675△ 20,691,030
375,654,754
354,963,724
1,220,028,841

キャッシュ・フロー計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 投資有価証券評価損益
基本財産
特定資産
投資有価証券③ 営業貸付金の増減額④ 営業投資有価証券の増減額⑤ 割賦設備の増減額⑥ リース投資資産の増減額⑦ 未収金の増減額⑧ 貯蔵品の増減額⑨ 前払費用の増減額⑩ 貸倒引当金の増減額⑪ 営業未収債権の増減額⑫ 未払金の増減額⑬ 未払費用の増減額⑭ 前受金の増減額⑮ 預り金の増減額⑯ 役員賞与引当金の増減額⑰ 賞与引当金の増減額⑱ 債務保証補填引当金の増減額⑲ 退職給付引当金の増減額⑳ 割賦設備保証金の増減額
21
長期預り金の増減額
22
指定正味財産からの振替額
その他 増減額
23
小計
３．指定正味財産増加収入① 補助金等収入
補助金収入② 特定資産運用収入
特定資産運用収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
特定資産取崩収入② 投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
投資活動収入 計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
特定資産取得支出② 投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出③ 固定資産取得支出
固定資産取得支出
投資活動支出 計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入① 借入金収入
県短期借入金収入
金融機関短期借入金収入
県長期借入金収入
金融機関長期借入金収入
財務活動収入 計
２．財務活動支出① 借入金返済支出
リース債務返済支出

当年度

前年度

（単位：円）
増 減△ 44,700,491

195,716,262△ 240,416,753

5,238,065

5,336,358△ 98,293

526,100
29,473,242△ 12,285,635△ 50,529,000
124,129,638
277,419,034
118,521,513△ 2,632,012△ 72,887
329,971
12,877,849
100,228,664
53,286,126△ 8,675,336△ 9,433,968△ 9,254,437△ 363,446△ 1,808,374△ 1,620,000△ 15,527,483△ 80,605,403△ 118,355,808△ 21,872,675
4,216,518
393,210,256△ 3,411,100△ 111,151,700△ 40,068,384
123,459,000
183,698,756
292,234,560
157,299,593
54,519,413
65,550393,140△ 66,882,828
2,789,067
115,543,464
5,149,819
29,257,592
2,324,108△ 65,719
299,277△ 32,872,432△ 15,757,609△ 11,014,699△ 127,082,573△ 18,592,496
13,363,032
558,833,189

3,937,200
140,624,942
27,782,749△ 173,988,000△ 59,569,118△ 14,815,526△ 38,778,080△ 57,151,425△ 138,437△ 63,169
79,760,677
97,439,597△ 62,257,338△ 13,825,155△ 38,691,560△ 11,578,545△ 297,727△ 2,107,651
31,252,432
230,126△ 69,590,704
8,726,765△ 3,280,179△ 9,146,514△ 165,622,933

501,112

1,071,000△ 569,888

1,720,341
2,221,453
350,731,218

1,724,986
2,795,986
757,345,437△ 4,645△ 574,533△ 406,614,219

207,798,232

190,426,059

17,372,173

782,007,260
989,805,492

1,019,536,500
1,209,962,559△ 237,529,240△ 220,157,067

12,882,530

156,117,233△ 143,234,703

759,937,000

1,282,236,000△ 522,299,000

0772,819,530
216,985,962

3,857,519
1,442,210,752△ 232,248,193△ 3,857,519△ 669,391,222
449,234,155

3,728,975,000
3,900,000,000
1,035,113,000
1,005,121,000
9,669,209,000

3,929,903,000
3,900,000,000
966,013,000
1,000,985,000
9,796,901,000△ 200,928,000
069,100,000
4,136,000△ 127,692,000

科目

リース債務返済支出
借入金返済支出
県短期借入金返済支出
金融機関短期借入金返済支出
県長期借入金返済支出金融機関長期借入金返済支出
財務活動支出 計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度

前年度

増

減

1,242,384

1,201,258

41,126

3,728,975,000
3,900,000,000
1,177,460,000
1,123,307,000
9,930,984,384△ 261,775,384
305,941,796
2,456,769,474
2,762,711,270

3,929,903,000
3,900,000,000
1,318,911,000
1,334,045,000
10,484,060,258△ 687,159,258△ 162,062,014
2,618,831,488
2,456,769,474△ 200,928,0000△ 141,451,000△ 210,738,000△ 553,075,874
425,383,874
468,003,810△ 162,062,014
305,941,796②

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(1) 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっています。

(2)

時価のないもの

移動平均法による原価法によっています。なお、投資事業組合については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を個別法で取り込む方法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。
主な耐用年数は次のとおりです。
建物付属設備 3 年〜18 年
器具備品

5 年〜20 年

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零としています。

ソフトウエア 当法人における利用可能期間（５年）に基づいております。
(3) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

・ 役員賞与引当金

役員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

・ 賞与引当金

職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

・ 求償権償却引当金

代位弁済求償権に係る損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

・ 債務保証補填引当金

債務保証に係る損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっています。
(5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。
(6) ファイナンス・リース取引に係る会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号 平成 19 年 3 月 30 日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用方針」（企業会計基

準適用指針 16 号 平成 19 年 3 月 30 日改正）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
（単位:円）
科

目

当期首残高

当期増加額

709,540

945,000

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計-

1,654,540

191,524,300

27,787,220

28,887,800

190,423,720

192,233,840

28,732,220

28,887,800

192,078,260

特定資産
建物

11,593,195-

1,109,027

10,484,168

器具備品

1,128,985

501,112294,369

1,335,728

退職給付引当資産

182,120,498

10,318,889

50,205,894

142,233,493

割賦設備保証積立資産

1,329,762,335

1,757,900

84,183,863

1,247,336,372

機械類信用保険積立資産

72,205,791

74,96053,065,865

19,214,886

リ-ス信用保険積立資産

17,443,679

18,7406,749,061

10,713,358

情報化基盤整備促進積立資産

321,680,000-

3,498,000

318,182,000

創出支援基金積立資産

102,338,800

菓子産業等振興積立資産

183,164,509

農商工連携支援積立資産

2,739,993,600

３号ファンド出資金資産

96,446,525

1,720,341-

1,292,000

101,046,800

19,264,177

165,620,673

18,944,000

2,721,049,600

2,615,430

93,831,095

小計

5,057,877,917

14,391,942

241,221,686

4,831,048,173

合計5,250,111,757

43,124,162

270,109,486

5,023,126,433

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位:円）
科

目

当期末残高(うち指定正(うち一般正味財産からの味財産からの充当額)

充当額)(うち負債に対
応する額)

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計

1,654,540(1,329,540)(325,000)-

190,423,720(82,362,520)(108,061,200)-

192,078,260(83,692,060)(108,386,200)-

10,484,168(10,484,168)

-

-

特定資産
建物
器具備品

1,335,728(1,335,728)--

142,233,493-(4,091,700)(138,141,793)

1,247,336,372-(19,989,650)(1,227,346,722)

機械類信用保険積立資産

19,214,886--(19,214,886)

リ-ス信用保険積立資産

10,713,358--(10,713,358)

情報化基盤整備促進積立資産

318,182,000-(18,182,000)(300,000,000)

退職給付引当資産
割賦設備保証積立資産

科

目

当期末残高

(うち指定正(うち一般正味財産からの味財産からの充当額)

充当額)(うち負債に対応する額)創出支援基金積立資産

101,046,800-(1,046,800)(100,000,000)

菓子産業等振興積立資産

165,620,673(165,620,673)--

農商工連携支援積立資産

2,721,049,600-(161,049,600)(2,560,000,000)

３号ファンド出資金資産

93,831,095(93,831,095)

-

-

小

計

4,831,048,173(271,271,664)(204,359,750)(4,355,416,759)

合計5,023,126,433(354,963,724)(312,735,950)(4,355,416,759)

４．担保に供している資産
有価証券 101,046,800 円（帳簿価額）は、長期預り金 100,000,000 円の担保に供しています。
有価証券 2,425,797,000 円（帳簿価額）は、長期借入金 2,290,000,000 円の担保に供しています。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。
（単位:円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

特定資産
建物

17,785,261

7,301,093

10,484,168

器具備品

1,775,602

439,874

1,335,728

建物

22,109,757

13,375,841

8,733,916

器具備品

2,535,705

1,943,896

591,809

リース資産

6,549,664

4,743,629

1,806,035

その他固定資産

ソフトウエア合

計2,407,500

863,625

1,603,875

53,163,489

28,667,958

24,555,531

６．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、求償権償却引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科

目

代位弁済求償権

債権金額

求償権償却引当金の当期末残高

債権の当期末残高△200,722,678

0

200,722,678

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
（単位:円）
補助金等の名称貸借対照表上

交付者

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

兵庫県

-

8,420,158

8,420,158

-

-

兵庫県

-

32,649,000

32,649,000

-

-

兵庫県

-

11,688,993

11,688,993

-

-

の記載区分

補助金
ひょうご産業活性化センタ
ー運営費補助金
下請企業対策事業補助金
中小小売商業経営支援事業費補助金

補助金等の名称
商店街新規出店・開業等支
援事業費補助金
中小企業経営支援事業費補助金
新事業・新産業創出支援事
業補助金
ひょうご新産業創造ファン
ド事業費補助金
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金
地域産業振興資金貸付事業費補助金
中小企業経営革新企業支援
資金貸付事業円滑化補助金
菓子産業等振興事業費補助金
ひょうご・神戸投資サポー
トセンター事業費補助金
中小企業海外進出調査支援
事業補助金

貸借対照表上

交付者

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

兵庫県

-

1,516,000

1,516,000-

兵庫県

11,593,195

105,523,543

106,632,570

10,484,168

兵庫県-

11,540,151

11,540,151-

兵庫県

96,446,525-

2,615,430

93,831,095

兵庫県-

25,126,000

25,126,000

-

-

兵庫県

-

1,012,000

1,012,000

-

-

兵庫県

-

2,640,000

2,640,000

-

-

兵庫県

183,164,509

1,720,341

19,264,177

165,620,673

兵庫県

1,128,985

47,251,353

47,044,610

1,335,728

兵庫県-

768,772

768,772

-

-

兵庫県

-

42,927,709

42,927,709

-

-

兵庫県

-

5,462,901

5,462,901

-

-

兵庫県

-

4,860,000

4,860,000

-

-

兵庫県

-

7,468,059

7,468,059

-

-

兵庫県

-

15,597,297

15,597,297

-

-

兵庫県

-

7,583,887

7,583,887

-

-

兵庫県

-

4,799,353

4,799,353

-

-

兵庫県

-

15,490,930

15,490,930

-

-

-

120,000

120,000--

6,300,000

4,141,000

6,300,000

4,141,000

流動負債

の記載区分
指定
正味財産
指定
正味財産

指定
正味財産
指定
正味財産

交付金
新産業創造事業交付金
受託金
地域資源ビジネス推進事業
業務受託金
ＩＴＣ活用情報提供事業業
務受託金
中小企業金融円滑化法期限到来に伴う出口戦略事業業
務受託金
企業誘致調査員による投資計画調査事業業務受託
金
海外進出企業フォローアッ
プ事業業務受託金
ひょうご国際ビジネス人材
サポート事業業務受託金
ひょうご海外事業展開支援
プロジェクト事業業務受託
金
ひょうご・しごとネットサ（財）兵庫

ーバ管理及び回線使用業務

県雇用開

受託金

発協会

助成金
商店街新規出店・開業等支
援事業費補助金

兵庫県

貸借対照表上

補助金等の名称

交付者

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

商店街新規出店・開業等支（公財）阪10,270,000

19,163,000

10,270,000

19,163,000

流動負債

援事業費補助金神・淡路大-7,108,427

5,025,744

2,082,683

流動負債308,903,214

384,578,874

396,823,741

296,658,347

の記載区分

震災復興
基金
中小企業海外進出調査支援

兵庫県

事業
合

計

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。
（単位:円）
内

容金 額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額

1,403,395

目的達成による指定解除額

20,469,280

合計21,872,675

９．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。
(1) 当該公益法人を支配する法人
種類

支配
法人

法人等
の名称

兵庫県

住所

神戸市
中央区

資産総額

事業の

（十億円）

内容

7,769

地方自
治体

議決権

関係内容

の所有

役員の

事業上

割合

兼務等

の関係

理事
3名
-

評議員
1名

業務の
受入

取引の内容

取引金額
（千円）

科目

資金の借入(注 1)

4,764,088

資金の返済(注 1)

4,906,435

補助金の受入(注 2)

365,295

未収金受入 れた 投資原 資58,555

長期預り金

長期借入金

期末残高
（千円）
7,296,245

84,653
2,137,059

金の取崩(注 3)(2) 当該公益法人と同一の支配法人を持つ法人
種類

同一
の支
配法
人を
もつ
法人

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の

（十億円）

内容

議決権

関係内容

の所有

役員の

事業上

割合

兼務等

の関係

取引の内容

債券の購入
兵庫県
住宅供
給公社

取引金額
（千円）
710,000

(注 4)

神戸市
中央区

119

公社

-

-

科目

期末残高
（千円）

有価証券

259,601

特定資産449,289

なし

取引条件及び取引条件の決定方針等（注１） 兵庫県の提示する利率で理事会にて決定しており、返済条件は期間 1 年（一括返済）、期間 8 年（年賦返済）、期間 10 年（一括返済）としています。
なお、担保として有価証券 2,230,239,800 円（帳簿価額）を差し入れています。
（注２） 理事会の決定において業務を受入れており、年度毎の精算としています。

（注３） 平成１０年度から平成１４年度に受入れた投資原資金をベンチャー企業への投資の減損や債務保証に係る代位弁済費用等に充当しています。
（注４） 兵庫県住宅供給公社の提示する条件で理事会にて決定しています。

１０．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりです。
前期末

当期末

現金預金勘定2,456,769,474 円

預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金-円

現金及び現金同等物

2,456,769,474 円

現金預金勘定2,762,711,270 円

預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物-円
2,762,711,270 円(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりです。
前期末

当期末

−

−

１１．退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度及び全国中小企業振興機関共済会年金に加入しています。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務△138,141,793 円② 退職給付引当金△138,141,793 円(3) 退職給付費用に関する事項①

勤務費用

10,814,989 円②

退職給付費用

10,814,989 円(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

１２．ファイナンス・リース取引関係
当財団が貸手となっているリース取引① リース投資資産の内訳
リース料債権部分

328,354,500 円

見積残存価額部分0円

受取利息相当額△28,764,680 円

リース投資資産299,589,820 円(注)リース投資資産の内、34,332,840 円は営業未収債権に含んでいます。
② リース投資資産に係るリース料債権部分の回収期日別内訳
リース投資資産
1 年以内

138,006,400 円

1 年超 2 年以内

73,516,500 円

2 年超 3 年以内

48,548,700 円

3 年超 4 年以内

38,110,400 円

4 年超 5 年以内

17,145,300 円

5 年超

13,027,200 円
合計

328,354,500 円③ リース取引開始日がリース会計基準適用開始日前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、会計基準適用初年度の会計年度末における賃貸資産の帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース
投資資産の期首の価額として計上しています。
また、当該リース投資資産に関しては、会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっています。
このため、リース取引開始日に遡及してリース会計基準を適用した場合に比べ、当期一般正味財産増
減額が 12,791,160 円多く計上されています。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しており、省略しています。
２．引当金の明細（単位：円）
科目
貸倒引当金
役員賞与引当金
賞与引当金
債務保証補填引当金
求償権償却引当金
退職給付引当金

期首残高350,525,521
1,083,632
11,581,264
4,660,200
255,287,083
153,669,276

当期増加額
117,843,011
720,186
9,772,890
10,225,189

当期減少額
目的使用
その他
73,456,415
31,508,747
1,083,632
11,581,264
1,620,000
52,014,955
2,549,450
25,752,672-

期末残高
363,403,370
720,186
9,772,890
3,040,200
200,722,678
138,141,793(注）１．貸倒引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、貸倒実績率による洗替額です。
２．債務保証補填引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、債務保証先の金融機関への返済による戻入額です。
３．求償権償却引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、求償権回収による戻入額です。

財

産

目

録

平成26年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動資産）
現金預金

決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部 運転資金として運転資金として決済性預金 みなと銀行 本店営業部
普通預金 三井住友信託銀行 神戸支店 運転資金として運転資金として普通預金 日新信用金庫 神戸支店
普通預金 姫路信用金庫 春日野支店 運転資金として運転資金として普通預金 信金中央金庫 神戸支店
普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 運転資金として定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 運転資金として運転資金として普通預金 但馬銀行 神戸支店
運転資金として普通預金 百十四銀行 神戸支店
普通預金 神戸信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 播州信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 淡路信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 中兵庫信用金庫 本店営業部 運転資金として普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部 運転資金として

営業貸付金

公益事業資金供給事業（㈱商工組合中央金庫） 公1：公益事業資金供給
事業、資金貸付事業、公ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業
2:資金貸付事業における新事業創出支援貸付事業
貸付金である。

1,000,000,000
23,000,000
226,710,000
52,780,000
858,380,000
489,315,000

ひょうご産業活性化ファンド投資事業有限責任組合 公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ

84,268,946
298,101,367
323,068,781

中小企業経営革新企業支援資金貸付事業
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業

営業投資有価証券

1,972,466,590
548,830,738
7,149,782
5,865,672
1,825,309
96,271
1,248,097
225,000,000
20,74795,003
11,502
12,07718,003
21,264
14,47016,192
19,553

ひょうご産業活性化ファンド第２号投資事業有限責任組合 事業における有価証券

直接投資先株券 44社分

である。

割賦設備

公2:設備貸与事業にお小規模企業者等設備貸与事業
ける割賦販売債権であ
中小企業設備貸与事業る。
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

4,017,914,940
2,666,188,023
229,794,000

リース投資資産小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業におけるリース債権である。

216,762,950
48,494,030

未収金

未収補助金
公益目的事業における兵庫県
公益財団法人阪神・淡路大震災復興基金 未収補助金である。

63,247,162
19,163,000

未収受託金
兵庫県
一般財団法人雇用・能力開発機構

公益目的事業における未収受託金である。

21,405,177
120,000

公2：資金貸付事業に従事する職員に対する特定求職者雇用開発助成金である。

300,000

公1：産業情報提供事業における未収広告料である。

114,000

公2：設備貸与事業における未収手数料である。

9,328

公2：設備貸与制度における未収再リース料である。

2,915,400

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業の財源として使用する資産である。

499,933,500

未収助成金
兵庫労働局

未収広告料
尼崎信用金庫
未収手数料
兵庫県火災共済協同組合
その他営業未収債権
寿紙管工業㈱ 他

有価証券

第435回国庫短期証券

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

第16回兵庫県住宅供給公社債

公2:設備貸与事業及び資金貸付事業の財源として使用する資産である。

259,601,420

貯蔵品

郵便切手

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

242,267

前払費用

兵庫県火災共済共同組合

公2:設備貸与事業等における平成25度損害保険料である。

59,770国

平成26年度金銭消費貸借契約書添付用収入印
紙費用

860,000

全国公益法人協会 等

平成26年度の会費である。

141,600

タイムズ24㈱4月分の駐車利用料である。

82,286

未収収益
営業未収利息小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公2:設備貸与事業における期日未到来受取利
息である。

その他

最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

未収利息
野村證券㈱ 他
仮払金
兵庫企業経営振興ｾﾝﾀｰ 他
貸倒引当金

代位弁済求償権

新産業創造キャピタル事業

代位弁済求償権償却引当金 新産業創造キャピタル事業

流動資産合計（固定資産）
基本財産

特定資産

金額

9,358,945
5,594,968
783,344

公益目的保有財産及び運用財産における経過利息である。

1,231,784

平成25年度労働保険料等である。

4,057,385

公1及び公2:資金貸付事
業及び設備貸与事業における貸付金、割賦販売
債権及びリース債権に対する引当金である。

△ 30,693,349

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における求償権である。

200,722,678

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ △ 200,722,678
事業における求償権の引当金である。

14,156,017,294
現金預金
投資有価証券

定期預金 三井住友銀行神戸営業部
第189回日本高速道路保有債
第24回兵庫県民債
第340回大阪府公募公債第342回大阪府公募公債

定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。

1,654,540
27,786,220
5,000,500
52,576,100
105,060,900

建物

神戸市中央区雲井通５-３-１サンパル６F、７Ｆ 公益目的保有財産であり、公1:ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞひょ
ビジネスプラザひょうご付属設備
うご事業の施設に使用している。

10,484,168

器具備品

デジタル複合機 一台
デスクトップパソコン
モバイルパソコン 他

公益目的保有財産であり
公3：企業誘致事業に使用している。

838,950
221,715275,063

退職給付引当資産

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
北海道平成21年度第14回公募公債
第16回兵庫県住宅供給公社債

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

28,271,993
64,040,400
49,921,100

貸借対照表科目
割賦設備保証積立資産

場所・物量等

使用目的等

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部

公2:設備貸与事業にお定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 いて徴収した保証金の積立資産であり、取引先からの償還金への充当資
岡山市保証第1回岡山市土地開発公社債券 産として管理している。

第３４２回大阪府公募公債

埼玉県平成２３年度公債口号
第１６回兵庫県住宅供給公社債
商工組合中央金庫利付商工債
第３３３回大阪府公募公債
北海道平成２１年度第１４回公募公債
第３４０回大阪府公募公債第１３回兵庫県土地開発公社債
機械類信用保険積立資産 決済性預金 三井住友銀行神戸営業部

公2:設備貸与事業にお定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 いて受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。

金額
13,354,822
290,000,000
52,530,450
100,288,000
30,996,000
399,368,800
5,000,000
53,204,800
149,427,600
52,576,100
100,589,800
9,214,886
10,000,000

公2:設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。

10,713,358

公益目的保有財産であり、運用益を公1:情報化
基盤整備促進事業の財源として使用している。

262,000
212,620,000
105,300,000

公益目的保有財産であり、運用益を公1:新産業創造キャピタル事業の財源として使用している。

101,046,800

菓子産業等振興積立資産 決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
第51回大阪府公募公債
第55回政府保証関西国際空港債
未収受取利息公2:菓子産業等振興事
業の財源として使用している。

9,887,898
50,117,950
105,315,100
299,725

農商工連携支援積立資産 決済性預金 三井住友銀行神戸営業部
定期預金 但馬銀行神戸支店
第348回大阪府公募公債

公益目的保有財産であり、運用益を公1:農商工連携支援事業の財源として使用している。

924,160
8,317,440
2,711,808,000

３号ファンド出資金資産

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業の財源として使用している。

93,831,095

神戸市中央区雲井通５-３-１サンパル６F、７Ｆ 公1:ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞひょうご
事業の施設に使用してビジネスプラザひょうご付属設備いる。

7,200,183

神戸市中央区雲井通５-３-１サンパル６F 管理目的の業務の施設

1,533,733

リース信用保険積立資産

決済性預金 三井住友銀行神戸営業部

情報化基盤整備促進積立資産 定期預金 三井住友銀行神戸営業部

第330回大阪府公募公債
徳島県平成19年度第719回公債創出支援基金積立資産

その他固定資産 建物

第17回共同発行市場公募地方債

ひょうご新産業創造ファンドに使用している。

器具備品

貸与システム専用サーバー 他
耐火金庫 一台

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

287,563304,246

リース資産

電話設備 一式
複合機 ３台管理目的の業務に使用する資産である。

1,516,500
289,535

ソフトウエアプログラム開発費

公2：設備貸与事業に使用する資産である。

1,603,875

営業未収債権

未収貸付金
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業

公1及び公2:資金貸付事
業における未収貸付金である。

中小企業経営革新企業支援資金貸付事業

36,520,000
48,529,813
24,322,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

未収規定損害金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公2:設備貸与事業における未収リース債権である。

未収損害賠償金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公2:設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

未収割賦設備償還金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公2:設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

未収リース料小規模企業者等設備貸与事業

公2:設備貸与事業における未収リース債権である。

未収割賦損料小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公2：設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

固定資産合計
資産合計

164,445,056
34,122,985

407,235,910
77,699,000
14,233,644

165,958,959

13,025,555
1,994,188
680,922852,590

期限前終了条件付パワーリバース受益権 運用益を公2:小規模企業者等設備貸与事業及（ターゲット型）金銭信託
び法人の管理目的の業
姫路信用金庫出資証券
務の財源として使用して日新信用金庫出資証券
いる。
淡路信用金庫出資証券
神戸信用金庫出資証券
兵庫県信用組合出資証券
尼崎信用金庫出資証券
播州信用金庫出資証券
兵庫信用金庫出資証券
中兵庫信用金庫出資証券

271,564,653

3,040,200

債務保証見返新産業創造キャピタル事業

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における債務保証に対する見返り勘定として管理している。

その他

再リース設備小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業における再リース債権であ
る。

貸倒引当金

67,266,796
7,139,119

公2:設備貸与事業における未収金である。

その他営業未収債権
森野工業㈱ 他
投資有価証券金額

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00050,00010,000124,000
17,000

公1及び公2:資金貸付事 △ 332,710,021
業及び設備貸与事業における貸付金、割賦販売
債権及びリース債権に対する引当金である。

6,042,054,437
20,198,071,731

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動負債）
リース債務

電話設備 一式
複合機 ３台公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。

未払金

割賦契約設備未払金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

公2:設備貸与事業における未払金である。

助成金未払金小売商業支援事業

菓子産業等振興事業

未払金㈱イナハラ 他
職員

23,304,000

公2：小売商業支援事業
における助成未払金である。

8,558,000

法人全体の業務に使用する費用である。

7,022,933

平成25年度末に退職した職員への退職手当である。

25,752,672

1,921,167
公益目的事業及び管理目的の業務の執行及び従事する役職員の社会保険料、通勤手当等である。

24,725,185

公2：小規模企業者等設備貸与事業及び中小企
業設備貸与事業における借入にかかる経過利息である。

268,139
129,404

ひょうご産業活性化ファンド第２号投資事 公1:新産業創造キャピタ
ル事業における管理手業有限責任組合 他

27,399,460

役職員
役職員
役職員

社会保険料 等
労働保険料個人負担分
源泉所得税366,268
830,180
1,196,881

小規模企業者等設備貸与事業

公2:設備貸与事業における企業負担の火災保険料にかかる預り債務である。

57,363

新産業創造キャピタル事業
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業

公1：新産業創造キャピタ
ル事事業、公2：設備貸与事業及び資金貸付事
業における企業負担にかかる預り債務である。

53,00022,4009,800
110,750
33,500

兵庫県

公1及び公2:設備貸与事
業及び資金貸付事業における預り債務である。

3,486,389

職員 他

未払利息
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

前受金

111,801,000
227,025,000

公2：小売商業支援事業
における助成未払金である。

未払消費税等
未払費用

517,517
315,950

数料に対する前受債務及び株式譲渡に係る前受金等である。

預り金

短期借入金

公1：公益事業資金供給
三井住友銀行 神戸営業部
事業及び公2:設備貸与
公益事業資金供給事業
事業における事業資金
中小企業設備貸与事業の借入債務である。
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

1,000,000,000
2,533,452,000
366,548,000

貸借対照表科目

場所・物量等

１年以内返済予定長期借入金 兵庫県

小規模企業者等設備貸与事業
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業

使用目的等
公2：設備貸与事業及び資金貸付事業における事業資金の借入債務である。

金額

692,932,000
254,797,000
129,705,000

三井住友信託銀行大阪本店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

117,036,000
111,348,000

日新信用金庫神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

30,710,000
27,936,000

姫路信用金庫春日野支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

87,600,000
37,200,000

三井住友銀行神戸営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

42,252,000
25,344,000

みなと銀行本店営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

153,060,000
66,204,000

兵庫県信用農業協同組合連合会 本店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

116,065,000
84,732,000

百十四銀行神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

28,560,000
21,432,000

役員賞与引当金

役員

公益目的事業及び管理目的の業務を執行する
役員賞与引当金である。

720,186

賞与引当金

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する
職員賞与引当金である。

9,772,890

その他

仮受金

3,517

流動負債合計（固定負債）

6,402,316,551
長期借入金

兵庫県
農商工連携支援事業
小規模企業等設備貸与事業
小規模企業者等設備資金貸付事業
地域産業振興資金貸付事業

公1：農商工連携支援事
業、公2：設備貸与事業
及び資金貸付事業における事業資金の借入債務である。

2,010,000,000
2,777,206,000
914,560,000
517,045,000

日新信用金庫神戸支店
農商工連携支援事業

30,000,000

三井住友信託銀行神戸三宮支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

240,214,000
239,468,000

三井住友銀行神戸営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

35,219,000
21,168,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

みなと銀行本店営業部
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

652,039,000
251,165,000

兵庫県信用農業協同組合連合会 本店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

447,977,000
337,872,000

姫路信用金庫春日野支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
農商工連携支援事業

19,500,000
9,300,000
30,000,000

百十四銀行神戸支店
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業

161,920,000
121,424,000

淡路信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

神戸信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

兵庫県信用組合本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

尼崎信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

中兵庫信用金庫三宮支店
農商工連携支援事業

30,000,000

播州信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

兵庫信用金庫本店営業部
農商工連携支援事業

30,000,000

但馬銀行神戸支店
農商工連携支援事業

10,000,000

リース債務

電話設備 一式

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。

1,077,933

債務保証補填引当金

新産業創造キャピタル事業

公1:新産業創造キャピタ
ル事業における債務保証の引当金である。

3,040,200

退職給付引当金

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する
職員の退職給付引当金である。

138,141,793

割賦設備保証金

公2:設備貸与事業にお小規模企業者等設備貸与事業
いて徴収した保証金債
中小企業設備貸与事業務である。
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

714,809,345
458,351,859
54,185,518

長期預り金

機械類信用保険預り金㈱日本政策金融公庫

公2:設備貸与事業において受領した保険金債務である。

19,229,886

リース信用保険預り金㈱日本政策金融公庫

公2:設備貸与事業において受領した保険金債務である。

10,713,358

貸借対照表科目

場所・物量等
兵庫県
情報化基盤整備促進基金

債務保証

固定負債合計
負債合計
正味財産

使用目的等

金額

公1:情報化基盤整備促進事業における基金である。

300,000,000

創出支援基金公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における基金である。

100,000,000

創出支援事業資金

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における預かり債務である。

1,737,059,247

公1:新産業創造ｷｬﾋﾟﾀﾙ
事業における債務保証である。

3,040,200

新産業創造キャピタル事業

12,575,726,339
18,978,042,890
1,220,028,841