第3号の2様式

貸借対照表内訳表（単位：円）（ 平成29年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
一般現金
小口現金
一般小口現金デイサービス小口現金
高齢者就労センター小口現金
喫茶はっぴぃ～小口現金
預貯金
おとふけ農協 法人運営
おとふけ農協 デイサービスセンター
おとふけ農協 高齢者就労センター
おとふけ農協 受託事業
おとふけ農協 成年後見
おとふけ農協 喫茶はっぴぃ～
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター
木野農協 法人運営
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター
事業未収金
デイサービスセンター事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
食事サービス事業未収金
その他の事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産

社会福祉事業36,235,640
28,363,076
3,402
3,402
80,00060,00020,0000028,279,674
10,854,450
6,087,901
04,848,603
1,151,740
00692,206
4,644,7747,774,870
6,907,338
0
327,180
35,000505,352
94,8692,825
97,915,081

収益事業
14,785,889
10,574,318

43,0000013,00030,00010,531,318
0
0780,4070

合 計
51,021,529
38,937,394
3,402
3,402
123,000
60,00020,00013,00030,00038,810,992
10,854,450
6,087,901
780,4074,848,603

2,158,871
7,592,040
004,183,637
04,183,637
00027,820114
20,786,327

2,158,871
7,592,040
692,206
4,644,774
11,958,507
6,907,338
4,183,637
327,180
35,000505,352
122,6892,939
118,701,408

内部取引消去法人合計
51,021,529
38,937,394
3,402
3,402
123,000
60,00020,00013,00030,00038,810,992
10,854,450
6,087,901
780,4074,848,603
2,158,871
7,592,040
692,206
4,644,774
11,958,507
6,907,338
4,183,637
327,180
35,000505,352
122,689
2,939
118,701,408

勘定科目
基本財産
定期預金
その他の固定資産
応急生活資金貸付金特定預金
応急生活資金貸付金
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
長期前払費用
車輌・備品等購入積立預金
運用資金積立預金
資産の部合計社会福祉事業
10,000,000
10,000,000
87,915,081
620,000
380,000
2,279,845
1,944,789
24,364,200
73,89026,948,371
31,303,986
134,150,721

収益事業
020,786,327
00
5
2,264,823
097,5705,018,426
13,405,503
35,572,216

合 計
10,000,000
10,000,000
108,701,408
620,000
380,000
2,279,850
4,209,612
24,364,200
171,460
31,966,797
44,709,489
169,722,937

内部取引消去

法人合計
10,000,000
10,000,000
108,701,408
620,000
380,000
2,279,850
4,209,612
24,364,200
171,460
31,966,797
44,709,489
169,722,937

勘定科目
流動負債
事業未払金
購入等の未払金
人件費未払金その他の事業未払金
その他の未払金
消費税未払金チケット
預り金
会館使用料他預り金
職員預り金
源泉所得税預り金
社会保険料預り金住民税預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金基金
応急生活資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運用資金積立金
車輌・備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
当期活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業5,364,048
4,282,942
3,178,146
555,476
549,320
667,600
667,600
0
210,530
210,530
202,976
72,3355,241
125,400
24,364,200
24,364,200
29,728,248
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
733,834
733,834
58,252,357
31,303,986
26,948,371
34,436,282△10,974,817
104,422,473
134,150,721

収益事業
4,613,388
4,418,407
1,082,756
129,966
3,205,685
117,600
117,600
60,6000
016,781
6,094
1,987
8,700
0
4,613,388
0
0
0
0
0
0
18,423,929
13,405,503
5,018,426
12,534,899
650,869
30,958,828
35,572,216

合計9,977,436
8,701,349
4,260,902
685,4423,755,005
785,200
785,200
60,600210,530
210,530
219,757
78,4297,228
134,100
24,364,200
24,364,200
34,341,636
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
733,834
733,834
76,676,286
44,709,489
31,966,797
46,971,181△10,323,948
135,381,301
169,722,937

内部取引消去

法人合計
9,977,436
8,701,349
4,260,902
685,4423,755,005
785,200
785,200
60,600210,530
210,530
219,757
78,4297,228
134,100
24,364,200
24,364,200
34,341,636
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
733,834
733,834
76,676,286
44,709,489
31,966,797
46,971,181△10,323,948
135,381,301
169,722,937

第3号の2様式

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
一般現金
小口現金
一般小口現金デイサービス小口現金
高齢者就労センター小口現金
喫茶はっぴぃ～小口現金
預貯金
おとふけ農協 法人運営
おとふけ農協 デイサービスセンター
おとふけ農協 高齢者就労センター
おとふけ農協 受託事業
おとふけ農協 成年後見
おとふけ農協 喫茶はっぴぃ～
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター木野農協 法人運営
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター
事業未収金
デイサービスセンター事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
食事サービス事業未収金
その他の事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産

勘定科目
基本財産
定期預金
その他の固定資産
応急生活資金貸付金特定預金
応急生活資金貸付金
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
長期前払費用
車輌・備品等購入積立預金
運用資金積立預金
資産の部合計

勘定科目
流動負債
事業未払金
購入等の未払金
人件費未払金その他の事業未払金
その他の未払金
消費税未払金チケット
預り金
会館使用料他預り金
職員預り金
源泉所得税預り金
社会保険料預り金
住民税預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金基金
応急生活資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運用資金積立金
車輌・備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
当期活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計