⼀定の投資性⾦融商品の販売に係る重要情報シート（個別商品・レバレッジ型ETF編）

作成⽉︓2024年4⽉

１．商品等の内容（当社は、お客さまに上場有価証券の売買の取次ぎを⾏っています）
⾦融商品の名称・種類

iFreeETF NASDAQ100レバレッジ（2869）

組成会社（運用会社）

大和アセットマネジメント株式会社
NASDAQ100レバレッジ指数を対象指標（以下「対象指標」といいます。）とし、対象指標に連動する投資成⾦融商品の目的・機能果（基準価額の変動率が対象指標の変動率に⼀致することをいいます。）を目指します。
NASDAQ100レバレッジ指数は、NASDAQ-100®指数の⽇々の騰落率の２倍を基本として、理論上発⽣し得る⾦利収益等を反映して計算された⽶ドル建ての指数です。NASDAQ100レバレッジ指数の基準⽇は2009年11⽉18⽇であり、基準値は1,000ポイントです。

対象指標の概要

NASDAQ-100®指数は、⽶国NASDAQ（ナスダック）市場の代表的な企業の株式で構成される株価指数です。
短期間の取引による売買差益の獲得を目的とし、大きく元本割れするリスクを許容することができ、さらに、以下についてご理解いただける⽅に適しています。
(1) レバレッジ倍率を⽤いた⾼リスク商品であり、投資経験が少ない投資家向けの商品ではありません。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層(2) 以下の理由から⻑期の投資に適しません。
① 2 営業⽇以上保有する場合、基準価額の変動率が、対象指標の参照する原指数・原指標の変動率の２倍とは、通常は⼀致しません。また、原指数・原指標の値動きが上昇・下落を繰り返した場合、マイナスの⽅向に乖離が⽣じる可能性が⾼くなります。
② 本商品は、先物取引を⽤いた運⽤を⾏うため、先物取引の次限⽉以降の限⽉への乗換え（ロールオーバー）に伴って、対象指標の変動率と基準価額の変動率との間に乖離が発⽣する可能性があります。

パッケージ化の有無ありません

クーリング・オフの有無

クーリング・オフ（契約⽇から⼀定期間、解除できる仕組み）の適⽤はありません。
・あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。

次のようなご質問があれば・この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。

お問い合わせください

・この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

２．リスクと運用実績（本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）■株価指数先物などの市場価格の変動による影響を受けます。
■投資先などの破綻や債務不履⾏による影響を受けます。
■為替相場の変動による影響を受けます。
■本商品は、対象指標が参照する原指数・原指標の２倍の変動率を⽇次（１⽇）で達成するように運⽤される

損失が生じるリスクの内容 ため、⽇次ではなく２営業⽇以上の運⽤期間で⾒た場合には、本商品の基準価額の変動率は、対象指標の参照※右記に限定されるものではありま する原指数・原指標の変動率の２倍とは通常は⼀致しません。また、原指数・原指標の値動きが上昇・下落をせん繰り返した場合、マイナスの⽅向に乖離が⽣じる可能性が⾼くなります。
■本商品は、先物取引を⽤いた運⽤を⾏うため、先物取引の次限⽉以降の限⽉への乗換え（ロールオーバー）に伴って、対象指標の変動率と基準価額の変動率との間に乖離が発⽣する可能性があります。
■本商品の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、必ずしも基準価額と⼀致するものではありません。

〔参考〕 （市場価格ベース）
過去1年間の収益率71.92％（2024年3⽉末）〔参考〕 （市場価格ベース）

当ファンドは直近１年間の市場価格騰落率が５年分ないため、表⽰していません。

過去５年間の収益率（作成⽉現在）※ 損失リスクの内容の詳細は上場有価証券等書面の ３ページ目に記載しています。
次のようなご質問があれば・上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。

お問い合わせください

・相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

３．費用（本商品の購入又は保有には、費用が発生します）

購入時に支払う費用（販売⼿数料など）

国内株式等の売買に係る委託⼿数料がかかります。

継続的に支払う費用

運⽤管理費⽤は年率0.825％（税抜0.75％）以内です。その他費⽤・⼿数料が実費でファンドから⽀払われま（信託報酬など）す。これらは事前に料率、上限等を表⽰することはできません。（作成⽉現在）

運用成果に応じた費用（成功報酬など）ありません。（作成⽉現在）※ 購入時に支払う費用は、上場有価証券等書面の ３ページ目に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください

・私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
・費⽤がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

４．換⾦の条件（本商品を換⾦する場合、⼀定の不利益を被ることがあります）
償還期限

この商品の償還期限はありません。ただし、繰上償還等により上場廃止される場合があります。

換⾦時⼿数料等

この商品を売却する場合には、国内株式等の売買に係る委託⼿数料がかかります。

※ 本商品を換⾦する場合、⼀般的には、⾦融商品取引業者等を通じて、取引所市場で売却することになります。
※ 売却時に支払う費用は、上場有価証券等書面の3ページ目に記載しています。
・私がこの商品を換⾦・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほし次のようなご質問があればお問い合わせください

い。

５．当社の利益とお客様の利益が反する可能性
当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別の関係はありません。
当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より⾼く評価されるような場合はありません。
※ 利益相反の内容とその対処⽅針については、当社ホームページの「利益相反管理⽅針」をご参照ください。
（https://www.okigin-sec.co.jp/ﬁnancial/interest/）
次のようなご質問があればお問い合わせください

・あなたの会社が得る⼿数料が⾼い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

６．租税の概要（NISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください）
税⾦は表に記載の時期に適⽤されます。以下の表は、個⼈投資家の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。

時期

項目

税⾦

分配時

所得税、復興特別所得税及び地⽅税

売却時及び償還時

所得税、復興特別所得税及び地⽅税

配当所得として課税
収益分配⾦に対して 20.315%
譲渡所得として課税
売却時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315%※この商品はNISAおよびiDeCoの対象商品ではありません。

７．その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）
販売会社（当社）が作成した「上場有価証券等書面」掲載

組成会社が作成した本商品にかかるウェブページ

ウェブページ（URL）（URL）

https://www.okigin-sec.co.jp/risk/documents/

https://www.daiwa-am.co.jp/etf/funds/3524/

上場有価証券等の売買等を⾏うに当たっての注意事項等をまとめた「上場有価証券等書面」、⾦融商品の内容等を記した「目論⾒書」については、ご希望があれば、書面でお渡しします。

【iFreeETF NASDAQ100レバレッジ（2869）】
おきぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者

沖縄総合事務局⻑（⾦商）第１号

⽇本証券業協会会員【雛審20240430】