※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第9期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人希空第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人希空（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の勘定科目

33,907,715

30,449,661

3,458,054

現金預金

27,389,607

22,665,162

4,724,445

事業未収金

1,663,950

1,924,166

△

未収補助金

4,443,788

5,439,410△

仮払金

400,370

410,923△

その他の流動資産

10,00010,000

部
当年度末

流動負債

937,958

事業未払金

3,427,215

2,203,999

1,223,216

260,216

１年以内返済予定設備資金借入金

4,440,000

4,440,000

995,622

未払費用

485,720667,245

10,553

預り金

0

職員預り金

賞与引当金
250,402,058

246,181,068

基本財産

182,217,957

189,809,859

土地

37,903,787

37,903,787

建物

144,314,170

151,906,072

その他の固定資産

68,184,101

56,371,209

建物

3,251,947

3,489,656

構築物

20,560,177

19,630,296

車輌運搬具

4,220,990△△

181,525

3,063

3,063

0

432,870

287,353

145,517600,000

300,000

2,867,000

3,416,250△

300,000
549,250

51,278,000

55,718,000△

4,440,000

設備資金借入金

51,278,000

55,718,000△

4,440,000

0

負債の部合計63,533,868

67,035,910△

3,502,042

31,500,000

31,500,000

31,500,000

31,500,000

107,592,503

113,449,576△△

純

7,591,902

237,709929,881

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

産の部
005,857,073

18,45846,1393,014,251

2,578,673

人件費積立資産10,000,000

設備整備積立資産

17,000,000

修繕積立資産12,600,000

12,600,000

長期前払費用42,116

84,232△42,116

次期繰越活動増減差額

1,697,152

1,942,213△

245,061（うち当期活動増減差額）

17,038,159

13,342,640

3,695,519

純資産の部合計

220,775,905

209,594,819

11,181,086

284,309,773

276,630,729

7,679,044

資産の部合計284,309,773

107,592,503

113,449,576

435,578

その他の積立金

39,600,000

28,600,000

9,000,000

1,000,000

人件費積立金

10,000,000

9,000,000

1,000,000

7,000,000

10,000,000

設備整備積立金

17,000,000

7,000,000

10,000,000

修繕積立金

12,600,000

12,600,000

042,083,402

36,045,243

6,038,159

276,630,729

27,681

基本金

資

器具及び備品

その他の固定資産

△

固定負債

0△

7,591,902

11,812,892△

増減

11,317,910

仮受金

固定資産

前年度末

12,255,868

0

7,679,044

負債及び純資産の部合計

5,857,073
11,000,000

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人希空（単位：円）
勘定科目

保育事業収益当年度決算(A)[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)131,635,955] [117,814,050] [13,821,905]

131,635,955

117,814,050

13,821,905

サ 収
益ビス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

[

90,806,644] [82,015,631] [8,791,013]

動事業費[9,928,650] [10,575,750] [△647,100]

増 費 事務費[8,520,303] [6,869,233] [1,651,070]

減 用 減価償却費[

11,169,169] [10,785,426] [383,743]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△6,032,073] [△5,998,394] [△33,679]

部

サービス活動費用計(2)114,392,693

104,247,646

10,145,047

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)17,243,262

13,566,404

3,676,858

サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益[144,788] [156,410] [△11,622][759] [628] [131][1,226,550] [1,026,000] [200,550]

1,372,097

1,183,038

189,059ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

[350,650] [[1,226,550] [1,026,000] [200,550]

1,577,200

1,406,802

170,398

223,764

18,661

13,342,640

3,695,519

175,000] [1,881,000] [△1,706,000]

175,000

1,881,000△

1,706,000

175,000] [1,881,000] [△1,706,000]

175,000

1,881,000

1,706,000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)17,038,159

13,342,640

3,695,519

繰 前期繰越活動増減差額(12)36,045,243

29,802,603

6,242,640

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)53,083,402

43,145,243

9,938,159

外 費 その他のサービス活動外費用

380,802] [△30,152]

増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)△

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益

205,103△

17,038,159[別 益
増特別収益計(8)減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[の 用部特別費用計(9)△活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[11,000,000] [7,100,000] [3,900,000]

42,083,402

36,045,243

6,038,159

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人希空（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)
131,635,955] [△保育事業収入[131,122,690] [事 収 借入金利息補助金収入[144,788] [業 入 受取利息配当金収入[550] [活その他の収入[1,240,000] [動事業活動収入計(1)に人件費支出

よ差異(A)‑(B)144,788] [759] [△1,226,550] [0]209]
13,450]132,508,028

133,008,052[91,827,800] [91,355,894] [471,906]

事業費支出[9,891,000] [9,886,534] [4,466]

る 支 事務費支出[8,523,400] [8,520,303] [3,097]

収 出 支払利息支出[350,650] [350,650] [0]支[1,240,000] [1,226,550] [13,450]

その他の支出事業活動支出計(2)111,832,850

111,339,931

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)20,675,178

21,668,121

施施設整備等補助金収入[△513,265]

500,024492,919△992,943

0] [175,000] [△175,000]0

175,000

175,000

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出△[4,440,000] [4,440,000] [0][4,432,395] [4,432,275] [120]8,872,395

8,872,275

120

る 出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△8,872,395△

8,697,275△175,120

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出

0[0011,000,000] [11,000,000] [0]11,000,000

11,000,000

011,000,000

0に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)△300,000△

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)11,000,000

300,000

0

802,783

1,970,846

前期末支払資金残高(12)26,988,001

26,988,001

当期末支払資金残高(11)+(12)27,790,784

28,958,847△

1,168,063

0△

1,168,063

別紙１

計算書類に対する注記（社会福祉法人希空）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他固定資産−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみを行っているため作成しておりません。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

法人本部拠点（社会福祉事業）「法人本部」
イ 花星こども園拠点（社会福祉事業）「花星こども園」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

土地37,903,787

建物

151,906,072
189,809,859

合計

当期増加額

当期減少額

37,903,787
7,591,902
7,591,902

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物（基本財産）
建物

205,049,386
3,842,290

60,735,216
590,343

144,314,170
3,251,947

構築物

32,358,117

11,797,940

20,560,177

321,542

303,084

18,458

車両運搬具

当期末残高
144,314,170
182,217,957(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

器具及び備品7,263,582

4,249,331

3,014,251

ソフトウェア
その他固定資産158,000
3,657,640

158,000
1,960,488

0
1,697,152

252,650,557

79,794,402

172,856,155

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

1,663,950

1,663,950

未収補助金

4,443,788
6,107,738

4,443,788
6,107,738

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし