事業・拠点[0001:社会福祉法人宝安寺社会事業部]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事業
活動による収
支勘 定 科 目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入
その他の事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出施
設整備等による
収支
その他の活 支動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)424,669,476
36,876,010
999,094,325
50,933,000
19,777,824
250,100
2,441,000
1,434,679
5,502
22,602,075
1,558,083,991
1,143,340,590
131,137,711
94,611,934
51,910,380
3,666,609
14,467,220
1,439,134,444
118,949,547
26,892,000
3,800,000
1,100,198
31,792,198
38,096,000
56,648,947
171,430

決算(B)427,947,98837,000,016
1,009,083,474
49,889,617
19,670,000
672,928
2,441,000
8,904,679
4,523
23,287,766
1,578,901,991
1,134,279,776
127,674,711
92,028,369
51,887,386
3,666,609
14,484,033
1,424,020,884
154,881,107
26,892,000
3,800,000
1,100,198
31,792,198
38,096,000
52,977,454
169,140

差異(A)-(B)-3,278,512-124,006-9,989,149
1,043,383
107,824-422,828

94,916,377-63,124,179
34,833,400
34,833,400
53,727,100

91,242,594-59,450,396
31,202,460
31,202,460
62,743,500

3,673,783-3,673,783
3,630,940
3,630,940-9,016,400

53,727,100-18,893,700

62,743,500-31,541,040-9,016,400
12,647,340-7,470,000
979-685,691-20,818,000
9,060,814
3,463,000
2,583,565
22,994-16,813
15,113,560-35,931,560

3,671,493
2,290―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)36,931,668

63,889,671-26,958,003

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)604,900,911
641,832,579

604,900,911
668,790,582-26,958,003

事業・拠点[0001:社会福祉法人宝安寺社会事業部]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の事業収益
益 その他の収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収 施設整備等寄附金収益別
固定資産受贈額
増 益 固定資産売却益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)427,947,988
37,000,016
1,009,083,474
49,889,617
19,670,000
672,928
8,904,679
1,553,168,702
1,147,921,736
127,674,711
92,028,369
53,349,399
106,862,641-54,640,100
1,473,196,756
79,971,946
2,441,000
4,523
23,287,766
25,733,289
3,666,609
14,305,113

前年度決算(B)
419,942,961
42,953,254
1,007,916,413
46,963,300
9,801,000
443,389
1,026,033
1,529,046,350
1,138,418,632
125,770,364
90,280,904
58,945,551
106,496,279-47,814,289
1,472,097,441
56,948,909
2,740,000
4,629
24,612,852
27,357,481
4,097,478
14,111,667

増減(A)-(B)8,005,027-5,953,238
1,167,061
2,926,317
9,869,000
229,539
7,878,646
24,122,352
9,503,104
1,904,347
1,747,465-5,596,152
366,362-6,825,811
1,099,315
23,023,037-299,000-106-1,325,086-1,624,192-430,869
193,446

17,971,722
7,761,567
87,733,513
26,892,000
3,800,000

18,209,145
9,148,336
66,097,245
24,859,000

30,692,000
16
37,973,502
37,973,518-7,281,518
80,451,995
1,223,899,331
1,304,351,326

1
100,999
24,960,000
3,019,612
24,859,000
27,878,612-2,918,612
63,178,633
1,196,440,772
1,259,619,405-237,423-1,386,769
21,636,268
2,033,000
3,800,000-1-100,999
5,732,000-3,019,596
13,114,502
10,094,906-4,362,906
17,273,362
27,458,559
44,731,921

25,955,000
50,000,000

1,079,926
36,800,000

24,875,074
13,200,000

1,280,306,326

1,223,899,331

56,406,995

事業・拠点[0001:社会福祉法人宝安寺社会事業部]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金
小口現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産備品等購入積立資産
施設整備積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)移行時特別積立資産(就労)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
711,962,348
364,201
591,881
479,809,285
193,665,198
735,700
27,838,715
56,354
982,776
643,808
118,000
2,179,191
4,977,239
3,052,565,371
2,444,365,692
534,091,028
1,910,274,664
608,199,679
55,239,681
7,097,504
15,842,985
61,893,079
762,096
3,714,440
100,164,850
48,750,000
147,153,400
38,618,900
113,000,000
3,781,119
8,687,660
073,5202,967,624
452,8213,764,527,719

負前年度末
652,733,292
746,755
525,010449,351,026
175,582,375
441,700
22,650,281
45,490815,773
612,733
118,000
1,843,149
1,000
3,078,700,112
2,495,101,617
534,091,028
1,961,010,589
583,598,495
60,992,764
7,819,240
12,836,511
64,762,549
1,018,248
1,868,185
93,888,450
48,750,000
159,808,400
33,618,900
79,000,000
4,781,119
9,028,738
958,92273,5203,898,682
494,267
3,731,433,404

増減59,229,056-382,554
66,87130,458,259
18,082,823
294,000
5,188,434
10,864
167,003
31,0750
336,0424,976,239-26,134,741-50,735,925
0-50,735,925
24,601,184-5,753,083-721,736
3,006,474-2,869,470-256,152
1,846,255
6,276,400
0-12,655,000
5,000,000
34,000,000-1,000,000-341,078-958,922
0-931,058-41,446
33,094,315

債

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備積立金
工賃変動積立金(就労)設備等整備積立金(就労)移行時特別積立金(就労)次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）の部
当年度末
前年度末
146,621,636
145,493,118
28,147,747
31,495,831
1,171,100
1,580,500
38,096,000
38,096,000
15,00015,00012,662,956
13,879,787
135,833
066,393,000
60,426,000
437,309,850
469,129,450
337,145,000
375,241,000
100,164,850
93,888,450
583,931,486
614,622,568
資 産 の 部
603,592,570
603,592,570
603,592,570
603,592,570
936,706,258
953,372,856
936,706,258
953,372,856
359,991,079
335,946,079
48,750,000
48,750,000
147,153,400
159,808,400
38,618,900
33,618,900
113,000,000
79,000,000
3,781,119
4,781,119
8,687,660
9,028,738
0
958,922
1,280,306,326 1,223,899,331
1,280,306,326 1,223,899,331
80,451,995
63,178,633

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,180,596,233 3,116,810,836
3,764,527,719 3,731,433,404

増減1,128,518-3,348,084-409,40000-1,216,831
135,833
5,967,000-31,819,600-38,096,000
6,276,400-30,691,082
0
0-16,666,598-16,666,598
24,045,000
0-12,655,000
5,000,000
34,000,000-1,000,000-341,078-958,922
56,406,995
56,406,995
17,273,362

63,785,397
33,094,315

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品・製品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
・無形固定資産－定額法(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－神奈川県福利協会退職共済の基準により計算した額を計上している。
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
神奈川県福利協会退職共済並びに独立行政法人福祉医療機構退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
イ 小田原愛児園拠点(社会福祉事業)「保育所小田原愛児園」
ウ 小田原乳児園拠点(社会福祉事業)「保育所小田原乳児園」
エ ほうあんのぞみ拠点(社会福祉事業)「就労移行支援事業」

「就労継続支援B型事業」「就労定着支援事業」「日中一時支援事業」「共同生活援助事業」
オ ほうあんうみ拠点(社会福祉事業)「児童発達支援事業」「保育所等訪問支援事業」「特定相談支援事業」
カ ほうあんふじ拠点(社会福祉事業)「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス事業」「保育所等訪問支援事業」「障害児相談支援事業」「日中一時支援事業」
キ ほうあんふじみのさと拠点(社会福祉事業)「生活介護事業」「日中一時支援事業」「短期入所事業」「施設入所支援事業」
ク ほうあん第一しおん障害福祉サービス事業所拠点(社会福祉事業)「就労継続支援B型事業」「生活介護事業」「日中一時支援事業」
ケ ほうあん第一しおん放課後等デイサービス拠点(社会福祉事業)
コ ほうあん第二しおん拠点(社会福祉事業)「生活介護事業」「短期入所事業」「日中一時支援事業」「共同生活援助事業」「短期入所事業」ショートステイシトラス
サ ほうあんなぎさ拠点(公益事業)「ほうあんなぎさ」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地建物合計

前期末残高
534,091,028
1,961,010,589
2,495,101,617

当期増加額

当期減少額
00

当期末残高
534,091,028

27,507,500
27,507,500

78,243,425
78,243,425

1,910,274,664
2,444,365,692

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
303,560,700円
建物(基本財産)
1,266,077,356円
合計

1,569,638,056円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

375,241,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物(基本財産)
構築物
機械装置
車輌運搬具
器具及び備品合計

3,049,995,665

減価償却
累計額
1,139,721,001

当期末残高
1,910,274,664

111,685,126
12,209,800
106,546,566

56,445,445
5,112,296
90,703,581

55,239,681
7,097,504
15,842,985

255,260,006
3,535,697,163

193,366,927
1,485,349,250

61,893,079
2,050,347,913

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高
193,665,198
0

事業未収金
未収金
立替金
仮払金
合計

債権の当期末残高
193,665,198

735,700
643,808
4,977,239

000735,700
643,808
4,977,239

200,021,945

0200,021,945

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

事業・拠点[0001:社会福祉法人宝安寺社会事業部]

別紙４

財産

目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
小口現金
普通預金
事業未収金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高現金手許有高さがみ信用金庫 本店他
小田原愛児園・小田原乳児園
ほうあんのぞみ他

―――――

未収金
未収補助金

小田原税務署小田原市 小田原愛児園
小田原市 小田原乳児園
小田原市 ほうあんのぞみ・第二しおん小田原市 ほうあんうみ・ほうあんふじ神奈川県 ほうあん第二しおん
厚生労働省 法人本部

―
―
―
―
―
―
―

商品・製品
原材料

ほうあんのぞみ
ほうあんのぞみ
ほうあん第一しおん

―
―
―

立替金

ほうあんのぞみ
ほうあん第一しおん
ほうあんなぎさ
ほうあんふじみのさと 他
ほうあんのぞみ

―
―
―
―
―前払金

ほうあんのぞみ〃――前払費用㈱福祉施設共済会(社)日本保育協会
ほうあんなぎさ
ほうあんうみ マウント
法人本部 富士フィルム

―
―
―
―
―仮払金

小田原愛児園・小田原乳児園
法人本部
ほうあん第二しおん
ほうあんうみ

―
―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として小田原市他
2.3月分神奈川県国保団体連合会他
小計
令和2年度消費税還付金
病児病後児保育事業費補助金 他
乳児保育推進事業費補助金 他
グループホーム等利用者助成金
細菌検査補助金
障害者等施設整備費補助金
ＩＣＴ導入モデル事業費補助金
小計
販売用
就労支援事業
〃
小計
つり銭
つり銭
つり銭
利用者 他
職員 住民税小計
駐車場代 3台分
栄養管理ソフト保守料
小計
火災保険料
施設賠償責任保険
パンフレット作製費用
Missヘルパー
給与大臣保守料
小計
処遇改善費過払
令和2年度消費税予定納税
横浜トヨペット 申込金
鍵保証料
小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

364,201
591,881
479,809,285
12,358,378
181,306,820
193,665,198
735,700
19,518,095
6,067,620
240,000
140,000
873,000
1,000,000
27,838,715
56,354567,196
415,580
982,776
60,00080,00030,000463,408
10,400643,808
63,00055,000118,000
1,100,198
591,553
135,000
308,000
44,4402,179,191
4,393,239
573,000
10,0001,000
4,977,239
711,962,348

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678番(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢字大縄越7 他(ほうあんふじみのさと)〃
ほうあん第一しおん 小田原市根府川字下長久保389番1
ほうあん第二しおん 小田原市根府川字下長久保383番1―――――(小田原愛児園) 小田原市浜町1-3-8(小田原乳児園) 小田原市浜町1-2-15(ほうあんのぞみ)〃(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678(ほうあんふじ) 小田原市曽我大沢7(ほうあんふじみのさと)〃(ほうあん第一しおん) 小田原市根府川389(ほうあん第二しおん) 小田原市根府川383

2009年度
1996年度
1996年度
2017年度
2004年度
2005年度
1987年度
1993年度

第2種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
第1種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
第2種社会福祉事業の施設に使用している
小計
保育事業に使用している〃
第2種社会福祉事業に使用している〃〃
第1種社会福祉事業に使用している
第2種社会福祉事業に使用している〃
小計

62,870,000
82,797,601
157,893,099
164,164,130
66,366,198
550,164,342
248,419,556
359,512,102
485,310,486
249,196,813
443,471,387
259,200,000
454,720,979

155,695,258
127,932,822
138,185,903
59,493,038
82,783,727
164,093,649
174,020,285
237,516,319

111,685,126
12,209,800
106,546,566
255,260,006
1,274,400
8,795,870

56,445,445
5,112,296
90,703,581
193,366,927
512,304
5,081,430

基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

道路整備工事 他
太陽光パネル 他
日野自動車 デュトロ他42台
パソコン 他
ほうあんうみ会計ソフト･請求ソフト･栄養管理ソフト 他
神奈川県福利協会退職共済
通常貯金 ゆうちょ銀行 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
普通預金 さがみ信用金庫 本店 他
ほうあんうみ㈱福祉施設共済会
ほうあんふじ他
法人本部

―――
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

ほうあんうみ2016年度

利用者送迎・販売用 他
水道加入権

将来における人件費にあてるために積み立てている
将来における修繕の目的のために積み立てている
将来における備品購入のため積み立てている
将来における施設整備のため積み立てている
将来における工賃変動に備えるため積み立てている
将来における就労事業の設備整備のため積み立てている
車輌リサイクル料
火災保険料
車輌リサイクル料
富士フィルム 給与大臣保守料
小計
電気工事負担金

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―――
―
――
――
―
618,605

165,784

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

3月分社会保険料他
令和2年度消費税
独立行政法人福祉医療機構
神奈川県社会福祉協議会

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

預り金
職員預り金
仮受金

(ほうあんふじみのさと) 駐車場代
3月分源泉所得税他(ほうあん第二しおん) 12月国保連(ほうあんのぞみ他) コロナ慰労金返金分(ほうあんのぞみ) 利用者他

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

賞与引当金

年度末計上額―――独立行政法人福祉医療機構
神奈川県社会福祉協議会

―
―

―
―

―
―

神奈川県福利協会退職共済

―

―

―

小計

小計
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金

小計
退職給付引当金

固定負債合計
負債合計
差引純資産

62,870,000
82,797,601
157,893,099
164,164,130
66,366,198
534,091,028
394,469,084
120,486,734
221,326,199
425,817,448
166,413,086
279,377,738
85,179,715
217,204,660
1,910,274,664
2,444,365,692
55,239,681
7,097,504
15,842,985
61,893,079
762,096
3,714,440
100,164,850
48,750,000
147,153,400
38,618,900
113,000,000
3,781,119
8,687,660
73,5202,750,494
83,810133,320
2,967,624
452,821608,199,679
3,052,565,371
3,764,527,719

28,147,747
1,171,100
33,976,000
4,120,000
38,096,00015,000
12,662,956
62,86857,18015,785
135,833
66,393,000
146,621,636
297,985,000
39,160,000
337,145,000
100,164,850
437,309,850
583,931,486
3,180,596,233