一般会計

事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日（単位：円）
勘
大区分

定科

中 区 分

目

一般会計
小区

分

事業活動収支の部・収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入
助成金収入
助成金収入
助成金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入市受託金収入市受託金収入
事業収入
参加費収入
就労収入
販売収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
特定費用等収入
利用料収入
利用者負担金収入
雑収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

小計39,358,934
39,358,934
39,358,934
500,000
500,000
500,000
392,572,576
937,974
937,974
391,634,602
391,634,602
8,522,663
4,178,435
3,451,247
892,981
338,087,170
74,925,230
58,589,830
183,625,320
998,400
19,948,390
9,646,312
10,302,078
147,300
147,300
357,993357,993357,993
779,546,636

法人運営事業

身体障害者福祉センター
管理運営事業

軽費老人ホーム
管理運営事業

児童館管理
運営事業

障害福祉サービス事業

障害児通所支援 特定相談支援
事業
事業

障害児相談支援事業

39,358,934
39,358,934
39,358,934
500,000
500,000
500,000
60,529,493 20,617,201 175,394,200
60,529,493 20,617,201 175,394,200
60,529,493 20,617,201 175,394,200
3,818,435
3,818,435

21,511,170
21,511,170
21,511,170
4,344,228
3,451,247
892,981
136,626,17774,925,230
58,589,830

97,779,692
937,974
937,974
96,841,718
96,841,718
360,000
360,000

8,648,820 8,092,000

200,462,593

998,400

8,648,820 8,092,000
8,648,820 8,092,000

183,625,320
998,400
3,111,117
201,1822,909,935

16,837,273
9,445,130
7,392,143

60,676,793 20,617,201 179,712,635 162,481,575

298,602,285

147,300
147,300
357,993357,993357,993
39,716,927(61)

8,648,820 9,090,400(62)（単位：円）
勘
大 区 分

定科

中 区 分

目

一般会計
小 区 分

事業活動収支の部・支出
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
退職給付金
嘱託職員報酬
臨時職員賃金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料
使用料及び賃借料
租税公課費
渉外費
諸会費
負担金
諸謝金
賃金
施設管理負担金
給食費

小計

664,521,073
166,000
196,419,041
111,579,344
18,995,538
131,065,952
121,340,789
84,954,409
123,642,814
2,400,410
1,142,600
337,650
13,648,104
2,565,698
202,782
12,300,866
7,366,849
6,858,837
3,203,555
118,804
24,652,440
2,792,531
1,510,399
5,549,425
53,60018,976294,400
829,419
10,708,762
11,509,840
1,899,838
8,396,370

法人運営事業
55,723,651
166,000
15,366,300
9,017,242
18,995,538
5,117,889
7,060,682
2,943,096
230,680
196,760
72,400459,824
487,200
184,590

身体障害者福祉センター
管理運営事業

軽費老人ホーム
管理運営事業

障害福祉
サービス事業

障害児通所支援事業

特定相談支援
事業

障害児相談
支援事業

32,704,141

14,639,000

147,903,892 119,351,806

274,711,020

8,527,942 10,959,621

10,843,500
5,046,867

3,221,400
1,576,375

33,192,300
22,315,379

35,775,382
18,896,582

87,766,759
48,089,477

4,124,100
3,227,158

6,129,300
3,410,264

5,572,253
6,385,085
4,856,436
27,972,652
179,670
45,0009,200
1,120,123
256,473

8,231,288

44,314,756
29,622,034
18,459,423
31,808,743
554,260
383,530
37,5007,129,377
835,785
9,240
2,620,576
182,413
1,465,727
1,023,404
91,8284,409,914
425,906
365,768
2,934,543
17,6009,890
125,000
829,419
2,638,790

25,525,672
23,697,321
15,456,849
26,054,200
397,960
109,810
66,0501,482,525
253,330

1,176,684
120,878
14,9801,420,057
999,356
29,96050,80024,000103,423
47,5655,000
21,00042,304,094
61,636,349
34,914,341
27,765,688
938,000
356,700
116,000
3,221,518
685,345
8,952
4,361,789
1,848,399
2,028,162
591,461
7,866
4,208,498
1,314,731
368,056
834,008
24,8004,086
54,000122,664

159,200

2,809,750

5,586,620

1,609,937
5,978,201
54,9006,000
126,869

437,301
352,242
630,326

1,254,356
2,477,969
1,006,659
71,486754,236
86,0101,000
96,5404,237,345
94,075260,017994,140
7,200

358,050549,762
21,23046,9204,000

78,40016,000111,708

7,676,400
11,509,840

183,748

児童館管理
運営事業

4,064,145
2,355,954
1,961,047
368,332
19,11010,684,397
307,897
462,988294,814

1,899,838

6,500
4,445

58,605

3,150
33,19864,81345,000276,193

11,00031,340315,262（単位：円）
勘
大 区 分

定

中区分

科

目
小区分

保育材料費
教養娯楽費
行事材料費
発達支援保育研修会費
事業費支出
消耗品費
手数料
使用料及び賃借料
原材料費
通所者賃金
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)
事業活動外収支の部・収入経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

事業活動外収入計(4)事業活動外収支の部・支出経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出経理区分間繰入金支出

事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)経常収支差額(7)＝(3)＋(6)
特別収入計(8)固定資産売却損及び処分費
その他の固定資産売却損及び処分損売却原価
車両運搬具売却損及び処分損特別支出計(9)特別収支差額(10)＝(8)-(9)当期繰越活動収支差額(11)＝(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)次期繰越活動収支差額(14)＝(13)小計687,497
376,9073,856,255
360,000
4,349,708
600
1,200
2,100
333,433
4,012,375△ 23,300,068△ 23,300,068
769,213,527
10,333,109
6,743,000
6,743,000
6,743,000
6,743,000

身体障害者福祉センター
管理運営事業

法人運営事業

軽費老人ホーム
管理運営事業

147,300△ 23,300,068△ 23,300,068
35,366,679
4,350,248

60,676,793
000

6,743,000
6,743,000
6,743,000
6,743,000
000
10,333,109
4,350,248
0021212121△ 2△ 1
10,333,107
4,350,247△ 211,887,459 △ 211,887,464△ 201,554,352 △ 207,537,217△ 201,554,352 △ 207,537,217(63)

20,617,201
0000000000

0001
11000000

一般会計
児童館管理
障害福祉
障害児通所支援
サービス事業事業
運営事業
687,497229,607
3,818,435
37,820360,000
4,349,708
600
1,200
2,100
333,433
4,012,375

179,712,635
0

000
0011
1000
111

特定相談
支援事業

障害児相談支援事業

149,755,714 302,476,708 8,648,820
11,958,977
12,725,861 △ 3,874,423
0 △ 2,868,577

0
6,743,000
6,743,000
6,743,000
6,743,000△ 6,743,000
5,982,861
0005,982,861
1
5,982,862
5,982,862

3,874,423
3,874,423
3,874,423
3,874,423

02,868,577
2,868,577
2,868,577
2,868,577

0 6,743,000
0 6,743,000
0 6,743,000003,874,423
000000000
2,868,577
00000222000000000000

特別会計 事業活動収支計算書
平成25年4月1日～平成26年3月31日（単位：円）
勘
大区

分

定科

中 区 分

目
小区

分

小計

特別会計
高齢者いきいき 湯山福祉センター ハーモニープラザ 畑寺福祉センター
支援事業
管理運営事業
管理運営事業
管理運営事業

事業活動収支の部・収入
受託金収入
市受託金収入市受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入

事業活動収入計(1)159,768,773
159,768,773
159,768,773
6,510,590
38,7406,471,850
166,279,363

110,213,644
110,213,644
110,213,644
6,471,850

84,312,090
16,500,600
7,705,790
29,313,513
19,888,221
10,903,966
81,967,273
314,660
15,4001,190,344
210,000
160,387
15,994,258
3,504,801
3,663,376
756,609
36,99240,818,101
1,061,463
704,932

74,768,175
13,037,700
5,363,495
29,313,513
17,012,971
10,040,496
41,917,319
279,760
8,400
428,372

6,471,850
116,685,494

6,949,087
6,949,087
6,949,087

24,740,009
24,740,009
24,740,009
38,74038,74017,866,033
17,866,033
17,866,033

6,949,087

24,778,749

17,866,033

1,439,493

8,104,422
3,462,900
2,342,295

1,435,875
3,618
23,339,256
9,960
3,500
487,309
210,000
59,8506,650,752

1,439,375
859,852
9,761,611
24,9403,500
213,397

691,394
36,572
36,992
14,624,400
309,62125,840350,125
160,217

事業活動収支の部・支出
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
嘱託職員報酬
臨時職員賃金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料

55,387
3,012,586
2,700,501
2,153,313
559,820
19,328,863
240,676
656,472(81)

6,949,087

61,2662,360,050
804,300
468,5442,740,010
159,594

45,1503,970,870

4,124,828351,572
22,620（82）（単位：円）
勘
大区

分

定科

目

中 区 分

特別会計
小区

分

小計

高齢者いきいき 湯山福祉センター ハーモニープラザ 畑寺福祉センター
支援事業
管理運営事業
管理運営事業
管理運営事業

使用料及び賃借料
租税公課費
渉外費
諸会費
施設管理負担金
教養娯楽費
給食費[給食材料費]
諸謝金
行事材料費

396,895
4,359,400
30,00065,4001,676,215
1,269,800
5,635,300
64,20038,74014,8523,880,002

306,923

17,0001,676,215
1,269,800
5,635,300

48,400

事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)166,279,363
0

116,685,494
0

6,949,087
0

24,778,749
0

17,866,033
0

事業活動外収入計(4)事業活動外支出計(5)00

事業活動外収支差額(6)
経常収支差額(7)＝(3)＋(6)0000000000000000000222202222000△ 2△ 2200△ 2△ 2000000000

特別収入計(8)固定資産売却損及び処分費
その他固定資産売却損及び処分損売却原価
固定資産売却損及び処分損特別支出計(9)特別収支差額(10)＝(8)-(9)当期繰越活動収支差額(11)＝(7)＋(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)次期繰越活動収支差額(14)＝(13)7,080
73,046
10,00068,040406,352
20,00064,20038,740200000000000