法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

1,168,918,973
721,233,771
403,189,404
1,953
3,083,281

956,91729,758,830
215,969
9,847,0878,000
623,761
5,287,424,915
4,409,237,749
83,995,436
4,322,242,313
3,000,000
878,187,166
107,304,456
79,232,668
59,331,727
6,024,070
95,328,274
50,413,695
9,337,089
933,024

110,317,619
359,888,884
41,00034,6606,456,343,888

前年度末

1,227,247,832
780,129,3900
410,070,868
407,344
4,178,396
00968,229000000
22,089,045
258,4138,701,079
0000445,068
05,484,749,670
4,637,588,320
83,995,436
4,550,592,884
3,000,000
0847,161,350
046,405,898
85,319,657
66,092,886
5,625,158
101,652,386
0
53,381,555
10,924,630
1,349,298
000104,829,102
0370,617,590
941,000
22,19006,711,997,502

増減△ 58,328,859△ 58,895,619
0△ 6,881,464△ 405,391△ 1,095,115
0
0△ 11,3120000007,669,785△ 42,444
1,146,008
00
8,000
0178,693
0△ 197,324,755△ 228,350,571
0△ 228,350,571
00
31,025,816
060,898,558△ 6,086,989△ 6,761,159
398,912△ 6,324,112
0△ 2,967,860△ 1,587,541△ 416,2740005,488,517
0△ 10,728,706△ 900,000
12,4700

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
措置施設繰越特定積立金
保育所施設・設備整備積立金
保育所繰越積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
新規事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△ 255,653,614 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

501,057,407
100,000,000
127,807,082
4,345,007

124,976,000
15,431,741
5,396,028
8,337,186
1,831,711
13,062,322
4,407,766
70,023
95,392,541

790,996,007
613,040,000
37,778,206
131,433,525
8,744,276

1,292,053,414
純資産の部

1,241,418,659
1,241,418,659
3,079,877,065
359,888,884
6,812,251
9,048,418
70,273,000
99,439,186
358,027
19,600,000
153,768,002
590,000
483,105,866
21,548,769
5,164,290,474
6,456,343,888（単位：円）
前年度末

増減

515,733,579
100,000,000
148,332,038
4,257,200
00125,612,000013,304,221
0
5,396,028
4,243,576
2,606,844
12,661,712
6,918,375
0
120,231
92,281,354
0△ 14,676,172
0△ 20,524,956
87,80700△ 636,000
02,127,520
004,093,610△ 775,133
400,610△ 2,510,609
0△ 50,208
3,111,187
0925,553,833
738,016,000
045,016,943
0
128,294,846
14,226,044
001,441,287,412△ 134,557,826△ 124,976,000
0△ 7,238,737
0
3,138,679△ 5,481,76800△ 149,233,998

1,226,268,659
1,226,268,659
3,222,995,450
370,617,590
6,812,251
9,048,418
70,273,000
72,439,186
358,027
21,107,706
0
189,989,002
590,000
450,828,391△ 31,639,369
5,270,710,090
6,711,997,502

15,150,000
15,150,000△ 143,118,385△ 10,728,706
000
27,000,000
0△ 1,507,706
0△ 36,221,000032,277,475
53,188,138△ 106,419,616△ 255,653,614

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在
勘定科目

資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
措置施設繰越特定積立金
保育所施設・設備整備積立金
保育所繰越積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
新規事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

（単位：円）

内部取引消去

法人合計

1,168,918,713
721,233,511
0403,189,404
1,953
3,083,281
00956,917
00000
029,758,830
215,969
9,847,087000
0
8,000
0
623,761
05,287,424,915
4,409,237,749
83,995,436
4,322,242,313
3,000,000
0878,187,166
0
107,304,456
79,232,668
59,331,727
6,024,070
95,328,274
050,413,695
9,337,089
933,0240000110,317,619
0359,888,884
41,00034,66006,456,343,628

0000000000000000000
00000000000
000000000000000000000000260
260
00000000000000000000000000000000000000000000000000
0260

1,168,918,973
721,233,771
0403,189,404
1,953
3,083,281
00
956,91700
0
000
29,758,830
215,969
9,847,087
0
0
0
0
8,000
0
623,761
05,287,424,915
4,409,237,749
83,995,436
4,322,242,313
3,000,000
0878,187,166
0
107,304,456
79,232,668
59,331,727
6,024,070
95,328,274
050,413,695
9,337,089
933,0240000110,317,619
0359,888,884
41,00034,660
06,456,343,8880000000000000000000000000000000000000000000000000000
00

1,168,918,973
721,233,771
0403,189,404
1,953
3,083,281
00956,917
00
0000
29,758,830
215,969
9,847,087
0
000
8,000
0623,761
05,287,424,915
4,409,237,749
83,995,436
4,322,242,313
3,000,000
0878,187,166
0107,304,456
79,232,668
59,331,727
6,024,070
95,328,274
050,413,695
9,337,089
933,024000
0110,317,619
0359,888,884
41,00034,66006,456,343,888

501,057,407
100,000,000
127,807,082
4,345,007
00124,976,000
0
15,431,741
00
5,396,028
8,337,186
1,831,711
13,062,322
4,407,766
0070,023
95,392,541
0790,996,007
613,040,000
037,778,206
00
131,433,525
8,744,276
001,292,053,414

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

501,057,407
100,000,000
127,807,082
4,345,007
00
124,976,000
0
15,431,741
00
5,396,028
8,337,186
1,831,711
13,062,322
4,407,766
00
70,023
95,392,541
0790,996,007
613,040,000
037,778,206
00
131,433,525
8,744,276
001,292,053,414

0000000000000000000000000000000
0501,057,407
100,000,000
127,807,082
4,345,007
00124,976,000
0
15,431,741
00
5,396,028
8,337,186
1,831,711
13,062,322
4,407,766
0070,023
95,392,541
0790,996,007
613,040,000
037,778,206
00
131,433,525
8,744,276
001,292,053,414

1,241,418,659
1,241,418,659
3,079,877,065
359,888,884
6,812,251
9,048,418
70,273,000
99,439,186
358,027
19,600,000
0153,768,002
590,000
483,105,606
21,548,523
5,164,290,214
6,456,343,6280000000000000
00000000000000
000
260
246260260

1,241,418,659
1,241,418,659
3,079,877,065
359,888,884
6,812,251
9,048,418
70,273,000
99,439,186
358,027
19,600,000
0153,768,002
590,000
483,105,866
21,548,769
5,164,290,474
6,456,343,888

0
0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,241,418,659
1,241,418,659
3,079,877,065
359,888,884
6,812,251
9,048,418
70,273,000
99,439,186
358,027
19,600,000
0153,768,002
590,000
483,105,866
21,548,769
5,164,290,474
6,456,343,888