貸 借 対 照 表
令和６年３月31日現在
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
営業貸付金
割賦設備
リース投資資産
未収金
有価証券
貯蔵品
前払費用
その他
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
器具備品
退職給付引当資産
割賦設備保証積立資産
機械類信用保険積立資産
リース信用保険積立資産
創出支援基金積立資産
菓子産業等振興積立資産
農商工連携支援積立資産
４号ファンド出資金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
器具備品
リース資産
営業未収債権
投資有価証券
その他
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
リース債務
未払金
未払費用
前受金
預り金
短期借入金
１年内返済予定長期借入金
役員賞与引当金
賞与引当金
その他
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
リース債務
退職給付引当金
資産除去債務
割賦設備保証金
長期預り金
固定負債合計
負債合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

2,801,029,692
457,727,300
3,914,106,152
32,639,500
165,631,558
94,000,000
96,465940,491
14,108,739△ 5,312,224
7,474,967,673

2,599,630,301
600,002,800
4,289,674,459
45,916,800
198,972,309
272,000,000
113,686
1,486,583
15,402,621△ 8,234,435
8,014,965,124

201,399,391△ 142,275,500△ 375,568,307△ 13,277,300△ 33,340,751△ 178,000,000△ 17,221△ 546,092△ 1,293,882
2,922,211△ 539,997,451

151,654,540
33,000,000
184,654,540

151,654,540
33,009,940
184,664,480

0△ 9,940△ 9,940

157,967,645
1,788,012
49,094,289
21,926,096
3,436,029
2,652,615
3,000,000,000
62,567,211
2,580,000,000
273,254,351
6,152,686,248

171,140,244
2,281,703
45,974,016
23,891,000
3,436,029
3,057,687
3,000,000,000
72,845,677
2,580,000,000
285,429,502
6,188,055,858△ 13,172,599△ 493,691
3,120,273△ 1,964,904
0△ 405,072
0△ 10,278,466
0△ 12,175,151△ 35,369,610

93,251,497
140,470
324,109
191,855,548
105,401,085
13,000△ 76,987,713
313,997,996
6,651,338,784
14,126,306,457

101,019,472
308,069
1,101,968
218,301,416
105,902,485
22,000△ 87,480,252
339,175,158
6,711,895,496
14,726,860,620△ 7,767,975△ 167,599△ 777,859△ 26,445,868△ 501,400△ 9,000
10,492,539△ 25,177,162△ 60,556,712△ 600,554,163

327,610374,453,801
46,968,442
394,084
11,169,620
01,243,186,000
2,052,174
12,428,103
175
1,690,980,009

783,651
150,360,059
58,605,441
776,951
15,431,710
534,992,219
1,233,933,000
1,841,766
13,427,589
02,010,152,386△ 456,041
224,093,742△ 11,636,999△ 382,867△ 4,262,090△ 534,992,219
9,253,000
210,408△ 999,486
175△ 319,172,377

6,704,507,000
048,964,089
128,249,856
21,926,096
4,635,467,797
11,539,114,838
13,230,094,847

6,617,804,000
327,61045,843,816
127,742,111
23,891,000
4,629,104,932
11,444,713,469
13,454,865,855

86,703,000△ 327,610
3,120,273
507,745△ 1,964,904
6,362,865
94,401,369△ 224,771,008

Ⅰ

Ⅲ

科
目
正味財産の部
１． 指定正味財産
寄付金
受取県補助金
受取市補助金
受取負担金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

81,329,540
177,778,142
91,084,784
44,544,726
394,737,192(81,329,540)(313,407,652)
501,474,418(103,325,000)(130,200)
896,211,610
14,126,306,457

81,339,480
198,111,322
95,143,168
48,156,302
422,750,272(81,339,480)(341,410,792)
849,244,493(103,325,000)(130,200)
1,271,994,765
14,726,860,620△ 9,940△ 20,333,180△ 4,058,384△ 3,611,576△ 28,013,080(△9,940)(△28,003,140)△ 347,770,075(0)(0)△ 375,783,155△ 600,554,163

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和６年３月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
営業貸付金
割賦設備
リース投資資産
未収金
有価証券
貯蔵品
前払費用
一時貸付金
その他
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
器具備品
退職給付引当資産
割賦設備保証積立資産
機械類信用保険積立資産
リース信用保険積立資産
創出支援基金積立資産
菓子産業等振興積立資産
農商工連携支援積立資産
４号ファンド出資金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
器具備品
リース資産
営業未収債権
投資有価証券
その他
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
一時借入金
リース債務
未払金
未払費用
前受金
預り金
短期借入金
１年内返済予定長期借入金
役員賞与引当金
賞与引当金
その他
流動負債合計公益目的事業会計

法人会計2,377,851,224
457,727,300
3,914,106,152
32,639,500
156,290,813
94,000,000
84,026
802,526
168,000,000
9,618,871△ 5,312,224
7,205,808,188

423,178,468
000
9,340,745
012,439137,965
04,489,868
0437,159,485

000151,654,540
33,000,000
184,654,540

124,302,084
1,788,012
0
21,926,096
3,436,029
2,652,615
3,000,000,000
62,567,211
2,580,000,000
273,254,351
6,069,926,398

33,665,561
0
49,094,289
0
0
0
0
0
0
0
82,759,850

73,724,217
40,182
0
191,855,548
105,301,085
13,000△ 76,987,713
293,946,319
6,363,872,717
13,569,680,905

19,527,280
100,288324,1090
100,000
00
20,051,677
287,466,067
724,625,552

0098,413,006
43,391,970
394,084
2,054,625
01,243,186,000
729,8319,929,974
175
1,398,099,665

168,000,000
327,610
276,040,795
3,576,472
0
9,114,995
001,322,343
2,498,1290460,880,344

内部取引等消去（単位：円）
合計△ 168,000,000

2,801,029,692
457,727,300
3,914,106,152
32,639,500
165,631,558
94,000,000
96,465940,4910
14,108,739△ 5,312,224
7,474,967,673

0

151,654,540
33,000,000
184,654,540

0

157,967,645
1,788,012
49,094,289
21,926,096
3,436,029
2,652,615
3,000,000,000
62,567,211
2,580,000,000
273,254,351
6,152,686,248

00△ 168,000,000

93,251,497
140,470
324,109
191,855,548
105,401,085
13,000△ 76,987,713
313,997,996
6,651,338,784
14,126,306,457△ 168,000,000△ 168,000,000△ 168,000,000

0327,610374,453,801
46,968,442
394,084
11,169,620
01,243,186,000
2,052,174
12,428,103
175
1,690,980,009

科
目
２．固定負債
長期借入金
リース債務
退職給付引当金
資産除去債務
割賦設備保証金
長期預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産
寄付金
受取県補助金
受取市補助金
受取負担金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

法人会計6,704,507,000
0097,886,194
21,926,096
4,635,467,797
11,459,787,087
12,857,886,752

0048,964,089
30,363,662
0079,327,751
540,208,095

0
144,112,581
91,084,784
44,544,726
279,742,091(0)(279,742,091)
432,052,062(0)(0)
711,794,153
13,569,680,905

81,329,540
33,665,561
0
0
114,995,101(81,329,540)(33,665,561)
69,422,356(103,325,000)(130,200)
184,417,457
724,625,552

内部取引等消去合計

0△ 168,000,000

6,704,507,000
048,964,089
128,249,856
21,926,096
4,635,467,797
11,539,114,838
13,230,094,847000△ 168,000,000

81,329,540
177,778,142
91,084,784
44,544,726
394,737,192(81,329,540)(313,407,652)
501,474,418(103,325,000)(130,200)
896,211,610
14,126,306,457

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益割賦販売収益受取リース料
その他④ 受取補助金等受取県補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
国庫受託収益県受託収益
その他受託収益⑤ 受取負担金
受取負担金
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
割賦設備販売原価
リース販売原価
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
光熱水料費
賃借料
支払助成金
委託費
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
その他
② 管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
光熱水料費
賃借料
委託費
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
その他
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

当年度

前年度（単位：円）
増 減(216,831)
216,831(65,372,304)
65,372,304(1,622,351,901)
1,581,398,543
14,897,400
26,055,958(1,484,440,524)
1,320,104,972
11,409,754
23,962,863
68,462,103
51,905,282
8,595,550(24,014,000)
24,014,000(16,140,856)
25,664
16,115,192
3,212,536,416(190,455)
190,455(37,871,871)
37,871,871(1,685,140,765)
1,633,314,039
21,626,800
30,199,926(14,597,701,157)
14,463,422,308
6,816,918
23,109,653
65,654,721
30,177,236
8,520,321(32,255,417)
32,255,417(160,277,390)
30,540160,246,850
16,513,437,055(26,376)
26,376(27,500,433)
27,500,433(△62,788,864)△ 51,915,496△ 6,729,400△ 4,143,968(△13,113,260,633)△ 13,143,317,336
4,592,836
853,2102,807,382
21,728,046
75,229(△8,241,417)△ 8,241,417(△144,136,534)△ 4,876△ 144,131,658△ 13,300,900,639(3,154,092,641)
1,532,661,000
13,277,300
6,926,524
202,856,295
2,030,313
52,424,559
18,015,469
18,248,788
85,247,695
906,286,901
108,763,907
729,8319,929,974
196,694,085(62,597,183)
8,400,211
17,346,578
1,525,875
10,659,469
4,364,254
3,314,434
2,824,870
602,460
1,322,343
2,498,129
9,738,560
3,216,689,824△ 4,153,408△ 8,116,767△ 491,400△ 8,608,167△ 12,761,575(16,524,981,241)
1,576,777,000
19,420,900
6,904,226
211,432,728
4,725,026
51,687,839
18,147,616
19,714,436
85,248,062
13,503,391,267
590,222,354
709,755
10,853,330
425,746,702(57,060,945)
8,559,882
16,866,348
1,998,669
11,096,183
4,433,905
640,102
136,836
1,564,753
1,132,011
2,171,246
8,461,010
16,582,042,186△ 68,605,131△ 4,432,409△ 443,990△ 4,876,399△ 73,481,530(△13,370,888,600)△ 44,116,000△ 6,143,600
22,298△ 8,576,433△ 2,694,713
736,720△ 132,147△ 1,465,648△ 367△ 12,597,104,366△ 481,458,447
20,076△ 923,356△ 229,052,617(5,536,238)△ 159,671
480,230△ 472,794△ 436,714△ 69,651
2,674,332
2,688,034△ 962,293
190,332
326,883
1,277,550△ 13,365,352,362
64,451,723△ 3,684,358△ 47,410△ 3,731,768
60,719,955

科
目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度割賦販売に係る消費税等
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等③ 特定資産運用益
特定資産受取利息④ 特定資産評価損益等
特定資産評価損益等⑤ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

0

0

0

335,008,500
335,008,500△ 335,008,500△ 347,770,075
849,244,493
501,474,418

000△ 73,481,530
922,726,023
849,244,493

335,008,500
335,008,500△ 335,008,500△ 274,288,545△ 73,481,530△ 347,770,075(945,000)
945,000(△954,940 )△ 954,940(38,957)
38,957(△4,079,234 )△ 4,079,234(△23,962,863)△ 23,962,863△ 28,013,080
422,750,272
394,737,192
896,211,610(0)0(△158,984 )△ 158,984(48,983)
48,983(△2,254,344 )△ 2,254,344(△23,109,653)△ 23,109,653△ 25,473,998
448,224,270
422,750,272
1,271,994,765(945,000)
945,000(△795,956)△ 795,956(△10,026)△ 10,026(△1,824,890)△ 1,824,890(△853,210)△ 853,210△ 2,539,082△ 25,473,998△ 28,013,080△ 375,783,155

正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益割賦販売収益受取リース料
受取再リース料
受取違約金
リース設備売却益
受取手数料
その他④ 受取補助金等受取県補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
国庫受託収益県受託収益
その他受託収益⑤ 受取負担金
受取負担金
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
割賦設備販売原価
リース販売原価
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
光熱水料費
賃借料
支払助成金
委託費
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
その他
② 管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
光熱水料費
賃借料
委託費
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
その他
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

公益目的事業会計

法人会計

(0)
0
(62,049,342)
62,049,342(1,594,100,717)
1,581,398,543
318,7940561,8510011,821,529(1,458,705,641)
1,296,626,998
11,409,754
21,705,954
68,462,103
51,905,282
8,595,550(24,014,000)
24,014,000(11,069,533)
0
11,069,533
3,149,939,233(216,831)
216,831(3,322,962)
3,322,962(28,251,184)
014,578,606
688,313
10,192,076
2,344,302
447,887
0(25,734,883)
23,477,974
0
2,256,909
0
0
0
(0)
0
(5,071,323)
25,664
5,045,659
62,597,183(3,154,092,641)
1,532,661,000
13,277,300
6,926,524
202,856,295
2,030,313
52,424,559
18,015,469
18,248,788
85,247,695
906,286,901
108,763,907
729,8319,929,974
196,694,085
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,154,092,641△ 4,153,408△ 8,116,767△ 491,400△ 8,608,167△ 12,761,575

(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(62,597,183)
8,400,211
17,346,578
1,525,875
10,659,469
4,364,254
3,314,434
2,824,870
602,460
1,322,343
2,498,129
9,738,560
62,597,183
0
0
0
0
0

内部取引等消去（単位：円）
合計

0(216,831)
216,831(65,372,304)
65,372,304(1,622,351,901)
1,581,398,543
14,897,400
688,313
10,753,927
2,344,302
447,887
11,821,529(1,484,440,524)
1,320,104,972
11,409,754
23,962,863
68,462,103
51,905,282
8,595,550(24,014,000)
24,014,000(16,140,856)
25,664
16,115,192
3,212,536,416

0
0

0
0

(3,154,092,641)
1,532,661,000
13,277,300
6,926,524
202,856,295
2,030,313
52,424,559
18,015,469
18,248,788
85,247,695
906,286,901
108,763,907
729,8319,929,974
196,694,085(62,597,183)
8,400,211
17,346,578
1,525,875
10,659,469
4,364,254
3,314,434
2,824,870
602,460
1,322,343
2,498,129
9,738,560
3,216,689,824△ 4,153,408△ 8,116,767△ 491,400△ 8,608,167△ 12,761,575

科
目
公益目的事業会計
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0(2) 経常外費用
335,008,500
過年度割賦販売に係る消費税等
経常外費用計335,008,500
当期経常外増減額△ 335,008,500
当期一般正味財産増減額△ 347,770,075
一般正味財産期首残高
779,822,137
一般正味財産期末残高
432,052,062
Ⅱ 指定正味財産増減の部(0)① 基本財産運用益
基本財産受取利息0② 基本財産評価損益等(0)
基本財産評価損益等
0③ 特定資産運用益(38,957)
特定資産受取利息
38,957④ 特定資産評価損益等(△4,079,234 )特定資産評価損益等△ 4,079,234⑤ 一般正味財産への振替額(△21,705,954)
一般正味財産への振替額△ 21,705,954
当期指定正味財産増減額△ 25,746,231
指定正味財産期首残高
305,488,322
指定正味財産期末残高
279,742,091
Ⅲ 正味財産期末残高
711,794,153

法人会計

内部取引等消去

合計

0

0

0

0
0
0
0
69,422,356
69,422,356

0
0
0
0
0

335,008,500
335,008,500△ 335,008,500△ 347,770,075
849,244,493
501,474,418

0
0
0
0

(945,000)
945,000(△954,940)△ 954,940(38,957)
38,957(△4,079,234)△ 4,079,234(△23,962,863)△ 23,962,863△ 28,013,080
422,750,272
394,737,192
896,211,610(945,000)
945,000(△954,940 )△ 954,940
(0)
0
(0)
0
(△2,256,909)△ 2,256,909△ 2,266,849
117,261,950
114,995,101
184,417,457

キャッシュ・フロー計算書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
科目

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 投資有価証券評価損益
特定資産
投資有価証券③ 営業貸付金の増減額④ 割賦設備の増減額⑤ リース投資資産の増減額⑥ 未収金の増減額⑦ 貯蔵品の増減額⑧ 前払費用の増減額⑨ 貸倒引当金の増減額⑩ 営業未収債権の増減額⑪ 未払金の増減額⑫ 未払費用の増減額⑬ 前受金の増減額⑭ 預り金の増減額⑮ 役員賞与引当金の増減額⑯ 賞与引当金の増減額⑰ 退職給付引当金の増減額⑱ 割賦設備保証金の増減額⑲ 長期預り金の増減額⑳ 指定正味財産からの振替額
その他 増減額
小計
３．指定正味財産増加収入① 特定資産運用収入
特定資産運用収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入① 基本財産取崩収入
基本財産有価証券売却収入② 特定資産取崩収入
特定資産取崩収入③ 投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入④ 定期預金払戻収入
定期預金払戻収入
投資活動収入 計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
特定資産取得支出② 投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出③ 定期預金預入支出
定期預金預入支出
投資活動支出 計
投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度

前年度

（単位：円）
増 減△ 347,770,075△ 73,481,530△ 274,288,545

22,379,723

22,581,521△ 201,798

8,116,767
491,400
142,275,500
375,568,307
13,277,300
33,340,751
17,221
546,092△ 13,414,750
26,894,567
224,093,742△ 11,636,999△ 382,867△ 4,262,090
210,408△ 999,486
3,120,273△ 1,964,904
6,362,865△ 23,962,863
1,362,103
801,433,060

4,432,409
443,990
232,516,500
925,771,541
19,420,900
179,781,004
3,148△ 119,169△ 147,972,754
53,341,602△ 230,463,645
9,431,798△ 463,049
5,018,651
62,283△ 1,588,275△ 17,250,604△ 65,300,726
3,043,675,577△ 23,109,653△ 16,653,396
3,993,559,653

3,684,358
47,410△ 90,241,000△ 550,203,234△ 6,143,600△ 146,440,253
14,073
665,261
134,558,004△ 26,447,035
454,557,387△ 21,068,797
80,182△ 9,280,741
148,125
588,789
20,370,877
63,335,822△ 3,037,312,712△ 853,210
18,015,499△ 3,192,126,593

38,96438,964
453,701,949

47,03947,0393,920,125,162△ 8,075△ 8,075△ 3,466,423,213

28,000,000

028,000,000

100,666,549

239,063,413△ 138,396,864

214,010,000

272,000,000△ 57,990,000

30,000,000
372,676,549

27,000,000
538,063,413

3,000,000△ 165,386,864△ 61,159,237△ 3,056,353,584

2,995,194,347△ 94,000,000△ 272,000,000

178,000,000△ 35,000,000△ 190,159,237
182,517,312

0△ 3,328,353,584△ 2,790,290,171△ 35,000,000
3,138,194,347
2,972,807,483

科

目

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入① 借入金収入
県短期借入金収入
金融機関短期借入金収入
県長期借入金収入
金融機関長期借入金収入
財務活動収入 計
２．財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出② 借入金返済支出
県短期借入金返済支出
金融機関短期借入金返済支出
県長期借入金返済支出金融機関長期借入金返済支出
財務活動支出 計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度

前年度

増

1,385,958,200
0772,228,000
628,049,000
2,786,235,200

1,705,468,400
534,992,219
433,624,000
462,590,000
3,136,674,619△ 319,510,200△ 534,992,219
338,604,000
165,459,000△ 350,439,419△ 783,651△ 779,977△ 3,674△ 1,385,958,200△ 534,992,219△ 627,666,000△ 676,655,000△ 3,226,055,070△ 439,819,870
196,399,391
2,537,126,701
2,733,526,092△ 2,705,468,400
0△ 751,701,000△ 745,238,400△ 4,203,187,777△ 1,066,513,158
63,321,833
2,473,804,868
2,537,126,701

1,319,510,200△ 534,992,219
124,035,000
68,583,400
977,132,707
626,693,288
133,077,558
63,321,833
196,399,391(注)資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっています。

減財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 満期保有目的の債券償却原価法によっています。
・ その他有価証券(1) 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっています。

(2) 時価のないもの

移動平均法による原価法によっています。なお、投資事業組合については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を個別法で取り込む方法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。
主な耐用年数は次のとおりです。
建物

３年〜22 年

器具備品

３年〜20 年

ソフトウエア ５年
リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零としています。

(3) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

・

役員賞与引当金

役員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

・ 賞与引当金

職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

・ 求償権償却引当金

代位弁済求償権に係る損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。

・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっています。
(5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。
(6) ファイナンス・リース取引に係る会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
（単位:円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

現金預金

151,654,540--

投資有価証券

33,009,940

-

9,940

33,000,000

184,664,480

-

9,940

184,654,540

基本財産

小

計

151,654,540

特定資産
171,140,244-

13,172,599

157,967,645

器具備品

建物

2,281,703-

493,691

1,788,012

退職給付引当資産

45,974,016-

49,094,289

割賦設備保証積立資産

23,891,000-

機械類信用保険積立資産

3,436,029--

3,057,687-

405,072

3,000,000,000--

リース信用保険積立資産
創出支援基金積立資産

3,120,273

菓子産業等振興積立資産

72,845,677

農商工連携支援積立資産

2,580,000,000-

４号ファンド出資金資産285,429,502-

1,964,904

38,957

10,317,423
12,175,151

21,926,096
3,436,029
2,652,615
3,000,000,000
62,567,211
2,580,000,000
273,254,351

小計

6,188,055,858

3,159,230

38,528,840

6,152,686,248

合計

6,372,720,338

3,159,230

38,538,780

6,337,340,788

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位:円）
科

目

当期末残高(うち指定正(うち一般正味財産からの味財産からの充当額)

充当額)(51,329,540)(100,325,000)-(うち負債に対
応する額)

基本財産
現金預金

151,654,540

投資有価証券
小計

33,000,000(30,000,000)(3,000,000)-

184,654,540(81,329,540)(103,325,000)

-

特定資産
建物

157,967,645(157,967,645)

-

-

器具備品

1,788,012(1,788,012)--

退職給付引当資産

49,094,289-(130,200)(48,964,089)

割賦設備保証積立資産

21,926,096--(21,926,096)

機械類信用保険積立資産

3,436,029--(3,436,029)

リース信用保険積立資産

2,652,615--(2,652,615)

創出支援基金積立資産

3,000,000,000--(3,000,000,000)

菓子産業等振興積立資産

62,567,211(62,567,211)--

農商工連携支援積立資産

2,580,000,000--(2,580,000,000)

４号ファンド出資金資産273,254,351(91,084,784)-(182,169,567)

小計

6,152,686,248(313,407,652)(130,200)(5,839,148,396)

合計

6,337,340,788(394,737,192)(103,455,200)(5,839,148,396)

４．担保に供している資産
金銭消費貸借契約 300,000,000 円は、長期借入金 300,000,000 円の担保に供しています。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。
（単位:円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高213,318,611

55,350,966

157,967,645

4,791,849

3,003,837

1,788,012

建物

125,683,284

32,431,787

93,251,497

器具備品

10,836,162

10,695,692

140,470

リース資産

3,889,296

3,565,187

324,109358,519,202

105,047,469

253,471,733

特定資産
建物
器具備品
その他固定資産合計

６．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、求償権償却引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科目

債権金額

代位弁済求償権

求償権償却引当金の当期末残高

債権の当期末残高△112,961,163

0

112,961,163

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
国

帳簿価格

時

価

評価損益

債

利付国債（30 年）第９回

800,000,000

853,040,000

53,040,000

北海道公募公債（20 年）平成 25 年第 12 回

300,000,000

323,220,000

23,220,000

神奈川県第 23 回 20 年公募公債70,000,000

76,475,000

6,475,000

県 債 等

第７回大阪府公募公債（20 年）

200,000,000

217,980,000

17,980,000

広島県公募公債 平成 23 年第１回（20 年）

400,000,000

435,960,000

35,960,000

群馬県公募公債（20 年）第４回

400,000,000

432,880,000

32,880,000

第 50 回兵庫県住宅供給公社債

100,000,000

100,000,000

0

第 51 回兵庫県住宅供給公社債

172,000,000

172,000,000

020 年第 20 回地方公共団体金融機構債券

400,000,000

432,880,000

32,880,000

20 年第 35 回地方公共団体金融機構債券

300,000,000

318,510,000

18,510,000

3,142,000,000

3,362,945,000

220,945,000

公社債等

合

計

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
（単位：円）
当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上

補助金等の名称

交付者

当期首残高

ひょうご産業活性化センター

兵庫県-

16,644,224

16,644,224--

下請企業対策事業費補助金

兵庫県-

22,189,000

22,189,000--

ものづくり環境高度化促進

兵庫県-

27,786,000

27,786,000

-

-

兵庫県

-

6,234,212

6,234,212

-

-

兵庫県

-

15,352,620

15,352,620

-

-

兵庫県

35,922,470

80,813,623

83,070,532

33,665,561

指定正味財産兵庫県

137,499,476

239,452,835

250,862,216

126,090,095

指定正味財産兵庫県-

14,000,000

14,000,000

-

-

兵庫県

-

10,344,000

10,344,000

-

-

兵庫県

72,845,677

38,957

10,317,423

62,567,211

指定正味財産兵庫県

164,164,000

64,164,000

1

指定正味財産の記載区分

補助金
運営費補助金

事業費補助金中小小売商業経営支援事業
費補助金
商店街新規出店・開業等支援
事業費補助金中小企業経営支援事業費補助金
新事業創出・起業家支援事業費補助金
新事業創出支援貸付事業円
滑化補助金
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金
菓子産業等振興事業費補助金
ひょうご・神戸投資サポート
センター事業費補助金
兵庫県-

50,115,851

50,115,851

-

-

兵庫県

-

5,398,607

5,398,607

-

-

兵庫県

-

767,610,000

767,610,000

-

-

神戸市

95,143,168

4,058,384

91,084,784

指定正味財産

中小企業地域資源活用等促

(公財)全

-

11,409,754

11,409,754--

進事業助成金

国中小企

兵庫県

-

30,598,000

30,598,000

-

-

兵庫県

-

21,307,282

21,307,282

-

-

国

-

68,462,103

68,462,103--

ひょうご海外ビジネスセン
ター事業費補助金
多角化戦略投資拡大促進事
業費補助金
中小企業等特別高圧電力価
格高騰対策一時支援金支給
事業費補助金神戸市スタートアップ向け-

県市協調ファンド事業補助
金
助成金

業振興機
関協会
受託金
ひょうご専門人材相談セン
ター事業受託金
ひょうご産業ＳＤＧｓ推進宣言事業等業務受託金
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点）受託金

補助金等の名称

交付者

当期首残高

地域中小企業人材確保支援

ＰｗＣコ

-

等事業受託金

ンサルテ

当期増加額

当期減少額

当期末残高

8,595,550

8,595,550

1,460,516,618

1,488,519,758

貸借対照表上
の記載区分

-

-

ィング
(同)
合

計

341,410,792

313,407,652

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。
（単位:円）
内

容金 額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額

13,666,290

目的達成による指定解除額

10,296,573

合計

23,962,863

10．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。
(1) 当該公益法人を支配する法人
種類

支配
法人

法人等
の名称

兵庫県

住所

神戸市
中央区

資産総額

事業の

（十億円）

内容

地方自

−

治体

関係内容

議決権
の所有

役員の

事業上

割合

兼務等

の関係

理事
２名
−

評議員
１名

業務の
受入

取引の内容

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

資金の借入(注１)2,158,186

特定資産2,580,000

資金の返済(注１)2,013,624

長期借入金

6,010,242

補助金の受入等(注２)

1,372,049

未収金受入 れた 投資原 資

6,767

長期預り金

88,1004,629,379

金の繰入(注３)(2) 当該公益法人と同一の支配法人を持つ法人
種類

同一の
支配法
人をも
つ法人

法人等
の名称

資産総
住所

額（十億
円）

事業の
内容

関係内容

議決権
の所有

役員の

事業上

割合

兼務等

の関係

取引の内容

取引金額

債券の購入(注４)
兵庫県
住宅供
給公社

神戸市
中央区

98

公社

-

-

なし

（千円）

科目

172,000 有価証券

94,00033,000

特定資産

179,934（注１） 兵庫県の提示する利率で理事会にて決定しており、返済条件は期間１年（一括返済）、期間８年（年賦返済）、期間 11 年（年２回返済）としています。
（注２） 理事会の決定において業務を受入れており、主に年度毎の精算としています。
（注３） 平成 10 年度から平成 14 年度に受入れた投資原資金をベンチャー企業への投資の減損や債務保証（注４） 兵庫県住宅供給公社の提示する条件で理事会にて決定しています。

（千円）

基本財産

取引条件及び取引条件の決定方針等に係る代位弁済費用等に充当または戻入しています。

期末残高

11．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりです。
前期末

当期末

現金預金勘定2,599,630,301 円

現金預金勘定2,801,029,692 円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △62,503,600 円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △67,503,600 円

現金及び現金同等物

現金及び現金同等物

2,537,126,701 円

2,733,526,092 円(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりです。
前期末

当期末

−

−

12．退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度及び全国中小企業振興機関共済会年金に加入しています。
(2) 退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務△48,964,089 円② 退職給付引当金△48,964,089 円(3) 退職給付費用に関する事項① 勤務費用

3,556,188 円② 退職給付費用

3,556,188 円(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

13．ファイナンス・リース取引関係
当財団が貸手となっているリース取引① リース投資資産の内訳
リース料債権部分

36,343,900 円

見積残存価額部分0円

受取利息相当額△3,704,400 円

リース投資資産32,639,500 円② リース投資資産に係るリース料債権部分の回収期日別内訳
リース投資資産１年以内

13,354,500 円

１年超２年以内

7,423,200 円

２年超３年以内

7,035,600 円

３年超４年以内

6,307,600 円

４年超５年以内

2,223,000 円

５年以内
合計

0円
36,343,900 円

14．金融商品の状況(1) 金融商品に対する取組方針
当財団は、公益目的事業及び法人運営の財源を運用益によって賄うため、預貯金、金銭信託、国債、債券により資産運用しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭信託、国債、債券は、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされています。
(3) 金融商品のリスクに係る管理体制① 資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当財団の資金運用規程に基づき行っています。
② 信用リスクの管理
債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しています。
③ 市場リスクの管理
金銭信託、国債、債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告しています。

15．その他
過年度割賦販売に係る消費税等 335,008,500 円は、主として長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止に伴う経過措置が終了したことにより、令和５年３月 31 日以前に開始した事業年度に資産の譲渡等がなかったものとした部分について、当事業年度に資産の譲渡等を行ったものとみなして算定した消費税等です。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しており、省略しています。
２．引当金の明細（単位：円）
科目
貸倒引当金
役員賞与引当金
賞与引当金
求償権償却引当金
退職給付引当金

期首残高
95,714,687
1,841,766
13,427,589
123,752,348
45,843,816

当期増加額
11,314,706
2,052,174
12,428,103
3,120,273

当期減少額
目的使用
その他
4,757,774
19,971,682
1,841,766
13,427,589
8,378,628
2,412,557-(注) １．貸倒引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、貸倒実績率による洗替額等です。
２．求償権償却引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、求償権回収による戻入額です。

期末残高82,299,937
2,052,174
12,428,103
112,961,163
48,964,089

財

産

目

録

令和６年３月31日（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

現金預金

普通預金 三井住友銀行 神戸営業部
定期預金 三井住友銀行 神戸営業部
普通預金 みなと銀行 本店営業部
定期預金 みなと銀行 本店営業部
普通預金 日新信用金庫 神戸支店
普通預金 姫路信用金庫 春日野支店

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 運転資金として定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 運転資金として運転資金として普通預金 但馬銀行 神戸支店
運転資金として定期預金 但馬銀行 神戸支店
運転資金として普通預金 神戸信用金庫 本店営業部
運転資金として普通預金 播州信用金庫 本店営業部
運転資金として普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部
運転資金として普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部
運転資金として普通預金 淡路信用金庫 本店営業部
普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部 運転資金として定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部 運転資金として営業貸付金

ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業
新事業創出支援貸付事業

資金貸付事業における貸付金である。

322,749,700
134,977,600

割賦設備

中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業における割賦販売債権である。

894,396,000
3,019,710,152

リース投資資産小規模企業者等設備貸与支援事業

公益目的保有財産であり、設備貸与事業におけるリース債権である。

32,639,500

未収金

未収補助金
兵庫県

公益目的事業における未収補助金である。

75,608,905

公益目的事業における未収受託金である。

68,462,103
12,484,024
8,595,550

産業情報提供事業における未収広告料である。

453,844

設備貸与事業における未収手数料である。

19,132

がん検診受診促進等に係る未収金である。

8,000

小規模企業者等設備貸与事業の財源として使用する資産である。

94,000,000

使用目的等

金額

（流動資産）

未収受託金
近畿経済産業局
兵庫県
PwCコンサルティング(同)
未収広告料㈱日刊工業新聞社

未収収益
兵庫県共済協同組合

その他未収債権
兵庫県

有価証券

第51回兵庫県住宅供給公社債

2,062,289,794
1,186,160
10,774,079
284,000,000
24,377
17,360151,256,782
25,000,000
23,43028,317,440
21,987
26,076
149,209,809
500
23,63030,858,268
58,000,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

貯蔵品

郵便切手 等

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

96,465

前払費用

損害保険ジャパン㈱令和６年度の損害保険料等である。

82,430東京海上日動㈱令和６年度の損害保険料等である。

13,760財務省

令和５年度金銭消費貸借契約書添付用収入印
紙費用である。

320,000

在日アイルランド商工会議所

令和６年度の会費であ
る。

5,800

在日米国商工会議所

令和６年度の会費である。

187,500㈲ビクトリーセブン

令和６年度のメーリングリ
ストサービス料である。

12,746

NTTファイナンス㈱令和６年度のWeb会議ア
プリケーションライセンス
料である。

8,580

兵庫県共済協同組合

令和６年度の損害保険料である。

32,823㈱大塚商会

令和６年度のWeb会議ア
プリケーション保守料及びその他アプリケーショ
ンのライセンス料である。

199,852

独立行政法人日本貿易振興機構

令和６年度の会費である。

77,000

設備貸与事業における期日未到来受取利息である。

764,869
2,511,165

公益目的保有財産及び運用財産における経過利息である。

6,001,855

令和５年度の労働保険料等である。

4,830,850

新産業創造キャピタル(一般支援)事業、新事業創出支援事業における貸付金、設備貸与事業
における割賦販売債権
及びリース債権に対する引当金である。

△ 5,312,224

その他

未収収益
営業未収利息中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業
未収利息
野村證券㈱ 他

仮払金
兵庫企業経営振興センター 他

貸倒引当金

貸借対照表科目

流動資産合計（固定資産）
基本財産

特定資産

場所・物量等

使用目的等

金額

代位弁済求償権

新産業創造キャピタル事業

新産業創造キャピタル事
業における求償権である。

112,961,163

求償権償却引当金

新産業創造キャピタル事業

新産業創造キャピタル事
業における求償権に対する引当金である。

△ 112,961,163

7,474,967,673
現金預金

定款において定められた定期預金 三井住友銀行 神戸営業部
定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部 財産であり、運用益を法1,654,540
150,000,000

投資有価証券

第28回兵庫県住宅供給公社債
第50回兵庫県住宅供給公社債

5,000,000
28,000,000

建物

神戸市中央区東川崎町１-８-４神戸市産業振興センター

神戸市中央区浪花町56
姫路市本町127

人の管理、運営の財源として使用している。

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

33,665,561
120,448,424
3,853,660

器具備品

デジタル複合機 他

公益目的保有財産であり、新事業創出支援事業
及び企業誘致事業に使用する資産である。

1,788,012

退職給付引当資産

職員退職給付引当金見普通預金 三井住友銀行 神戸営業部
定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部 合の引当資産として管理

20,094,289
29,000,000

普通預金 三井住友銀行 神戸営業部

設備貸与事業において徴収した保証金の積立資産であり、取引先からの償還金への充当資産として管理している。

21,926,096

機械類信用保険積立資産 普通預金 三井住友銀行 神戸営業部

設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。

3,436,029

リース信用保険積立資産

普通預金 三井住友銀行 神戸営業部

設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。

2,652,615

創出支援基金積立資産利付国債（30年）第９回
北海道公募公債（20年）平成25年第12回
神奈川県第23回20年公募公債
第７回大阪府公募公債（20年）
広島県公募公債 平成23年第１回（20年）
群馬県公募公債（20年）第４回
第50回兵庫県住宅供給公社債
第48回兵庫県住宅供給公社債
20年第20回地方公共団体金融機構債券
20年第35回地方公共団体金融機構債券

公益目的保有財産であり、運用益を新産業創造
キャピタル事業の財源として使用している。

800,000,000
300,000,000
70,000,000
200,000,000
400,000,000
400,000,000
72,000,000
58,000,000
400,000,000
300,000,000

菓子産業等振興事業の財源として使用している。

12,632,573
29,934,540
20,000,000
98

している。

割賦設備保証積立資産

菓子産業等振興積立資産 普通預金 三井住友銀行 神戸営業部
第45回兵庫県住宅供給公社債
第51回兵庫県住宅供給公社債
未収受取利息貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

農商工連携支援積立資産 兵庫県30年債

公益目的保有財産であり、運用益を農商工連携支援事業の財源として使用している。

2,580,000,000

４号ファンド出資金資産

ひょうご神戸スタートアップファンド

新産業創造キャピタル事業の財源として使用している。

273,254,351

神戸市中央区東川崎町１-８-４神戸市産業振興センター

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

19,527,280
72,729,983
994,234

その他固定資産 建物

神戸市中央区浪花町56
姫路市本町127
器具備品

債権管理サポートシステム一式等
デジタル複合機
通信基盤
金庫 他

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

1
36,493
1
103,975

リース資産

会計・給与システム

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。

324,109

営業未収債権

未収貸付金
ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業
新事業創出支援貸付事業

資金貸付事業における未収貸付金である。

7,286,100
117,165,000
11,683,431

設備貸与事業における未収リース債権である。

13,850,540
2,541,399

設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

10,646,101
3,622,857
449,633
8,003,899

設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

10,603,178
2,592,388

設備貸与事業における未収リース債権である。

2,855,716

設備貸与事業における未収割賦販売債権である。

542,384
12,922

運用益を小規模企業者
等設備貸与事業及び法人の管理目的の業務の財源として使用している。

105,281,085
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00050,000

公益目的保有財産であり、設備貸与事業における再リース債権である。

10,0003,000

中小企業経営革新企業支援資金貸付事業

未収規定損害金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
未収損害賠償金
小規模企業者等設備貸与事業
中小企業設備貸与事業
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業

小規模企業者等設備貸与支援事業
未収割賦設備償還金
小規模企業者等設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業
未収リース料小規模企業者等設備貸与事業

未収割賦損料小規模企業者等設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

投資有価証券

静岡県平成26年度第２回公債
姫路信用金庫出資証券
日新信用金庫出資証券
淡路信用金庫出資証券
神戸信用金庫出資証券
兵庫県信用組合出資証券
尼崎信用金庫出資証券
播州信用金庫出資証券
兵庫信用金庫出資証券

その他

再リース設備小規模企業者等設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

貸借対照表科目

場所・物量等

貸倒引当金

使用目的等
新産業創造キャピタル(一般支援)事業、新事業創出支援事業における貸付金、設備貸与事業
における割賦販売債権
及びリース債権に対する引当金である。

固定資産合計
資産合計（流動負債）

金額△ 76,987,713

6,651,338,784
14,126,306,457
リース債務

会計・給与システム

公益目的事業及び管理目的の業務に使用するシステムの債務である。

327,610

未払金

割賦契約設備未払金
小規模企業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業における未払金である。

70,829,000

小売商業支援事業における未払助成金である。

12,155,000

菓子産業等振興事業における未払助成金である。

9,549,901

企業立地促進事業における未払印刷製本費等である。

1,521,494㈱アトラクティブシステムズ

海外展開促進事業における未払委託費等である。

2,338,291

リコージャパン㈱ 他

法人全体の業務に使用する費用である。

2,390,015

未払助成金
小売商業支援事業

菓子産業等振興事業

未払金㈱デジタルマップス 他

未払消費税等

未払費用

職員 他

公益目的事業及び管理目的の業務の執行及び従事する役職員の社会保険料、通勤手当等である。

46,661,702

設備貸与事業及びひょうご農商工連携ファンド事業(後継)における借入に係る経過利息である。

9,197
291,793
5,750㈱データーマイン

小規模企業者等設備貸与支援事業における約
定償還金等である。

114,084

尼崎信用金庫 他

経営相談・診断助言事
業における中小企業技術・経営力評価制度の手数料である。

280,000

役職員
役職員
役職員
役職員
役職員

社会保険料
労働保険料個人負担分
源泉所得税
住民税

5,848,321
1,188,581
1,096,493
978,600
3,000

未払利息
中小企業設備貸与事業
小規模事業者等設備貸与支援事業
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)

前受金

預り金

275,670,100

ひょうごファミリーパック補助

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

小規模事業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業における企業負担の火災保険料等に係る預り債務である。

43,250小規模企業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業における企業負担の預り債務である。

11,200

兵庫県

設備貸与事業及び資金貸付事業等における預り債務等である。

1,224,784(公財)全国中小企業振興機関協会

中小企業地域資源活用等促進事業における返還金の預り債務である。

775,391

設備貸与事業における事業資金の借入債務である。

643,298,000

１年内返済予定長期借入金 兵庫県
小規模企業者等設備貸与支援事業

みなと銀行 本店営業部
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

126,012,000
18,000,000

兵庫県信用組合 本店営業部
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

36,300,000
170,892,000

兵庫県信用農業協同組合連合会 本店
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

55,181,120
55,118,880

三井住友銀行 神戸営業部
小規模企業者等設備貸与支援事業

56,124,000

兵庫信用金庫 本店営業部
小規模企業者等設備貸与支援事業

82,260,000

役員賞与引当金

役員

公益目的事業及び管理目的の業務を執行する
役員賞与引当金である。

2,052,174

賞与引当金

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する
職員賞与引当金である。

12,428,103

その他

仮受金

小規模事業者等設備貸与支援事業における約定償還金の超過預りである。

175

流動負債合計（固定負債）

1,690,980,009
長期借入金

兵庫県
小規模企業者等設備貸与支援事業
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)

設備貸与事業及びひょうご農商工連携ファンド事
業における事業資金の借入債務である。

3,356,944,000
2,010,000,000

但馬銀行 神戸支店
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)30,000,000

みなと銀行 本店営業部
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)

175,973,000
18,000,000
30,000,000

貸借対照表科目

場所・物量等金額

神戸信用金庫 本店営業部
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)30,000,000

姫路信用金庫 春日野支店
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)30,000,000

播州信用金庫 本店営業部
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)30,000,000

兵庫信用金庫 本店営業部
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)30,000,000

日新信用金庫 神戸支店
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)30,000,000

淡路信用金庫 本店営業部
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)30,000,000

兵庫県信用組合 本店営業部
中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)102,818,000
322,001,000
30,000,000

兵庫県信用農業協同組合連合会 本店
ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)30,000,000

三井住友銀行 神戸営業部
小規模企業者等設備貸与支援事業

102,900,000

兵庫信用金庫 本店営業部
小規模企業者等設備貸与支援事業

315,871,000

退職給付引当金

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する
職員の退職給付引当金である。

48,964,089

資産除去債務建物付属設備移転に係る原状回復費用である。

128,249,856

割賦設備保証金

中小企業設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与支援事業

設備貸与事業において徴収した保証金債務である。

9,374,000
12,552,096

長期預り金㈱日本政策金融公庫
機械類信用保険預り金㈱日本政策金融公庫
リース信用保険預り金

兵庫県創出支援基金兵庫県創出支援事業資金

固定負債合計
負債合計
正味財産

使用目的等

3,436,029
設備貸与事業において受領した保険金債務である。

2,652,615
設備貸与事業において受領した保険金債務である。

3,000,000,000
新産業創造キャピタル事
業における基金である。

1,629,379,153
新産業創造キャピタル事
業における預り債務である。

11,539,114,838
13,230,094,847
896,211,610