社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
B拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
収 利用者等利用料収入
食費収入（公費）入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事
事業活動収入計（１）
業
人件費支出
活
役員報酬支出動
職員給料支出に職員賞与支出
非常勤職員給与支出
よ
退職給付支出る
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出（単位︓円）
予算(A)

決算(B)

262,255,000
112,100,000
101,000,000

265,454,761
113,218,160
101,896,344

11,100,000
79,392,000
71,222,000

11,321,816
80,235,054
71,951,454

8,170,000

8,283,600

23,712,000
21,342,000
2,370,000
024,118,000
21,706,200
2,411,800
05,430,000
4,760,000

5,449,696
4,778,141

670,000
40,001,000

671,555
40,779,593

20,530,000
5,100,000
8,090,000
4,560,000
1,721,000
1,620,000
1,570,000
50,00020,750,095
5,205,340
8,331,778
4,651,250
1,841,130
1,654,258
1,604,258
50,00014,958,000
14,958,000
14,958,000

14,935,445
14,935,445
14,935,445

2,000
394,000
20,0003,102
448,003
66,000364,000
10,000277,609,000
199,301,000

367,838
14,165
280,841,311
198,212,800

117,718,000
27,824,000
26,246,000
824,000
26,689,000
47,433,000
17,059,000
2,491,000
1,036,000
10,000495,000
33,00018,430,000

117,145,760
27,616,516
26,064,098
798,91226,587,514
46,071,736
16,772,501
2,420,463
907,064
1,280
479,732
27,301
18,043,897

2,280,000
559,000
2,523,000
2,457,000
60,00022,576,000
2,064,000
17,000346,000
1,318,000
573,000
639,000
1,480,000
613,000
12,0001,876,460
531,488
2,493,717
2,487,833
30,00021,711,617
1,961,734
4,800
341,340
1,285,549
569,816595,737
1,066,286
590,328
9,234

10,260,000
1,052,000
954,000
1,081,000
171,000
1,289,000
64,000224,000
419,000
140,000

10,162,237
985,824900,524
1,070,759
167,850
1,306,885
62,366
223,050
407,298
132,7741

差異(A)-(B)-3,199,761-1,118,160-896,344
0-221,816-843,054-729,454
00-113,600
0-406,000-364,200-41,800
00-19,696-18,1410-1,555-778,593
0-220,095-105,340-241,778-91,250-120,130-34,258-34,258
0022,55522,55522,5550-1,102-54,003-46,000
0-3,838-4,165-3,232,311
1,088,200
0572,240
207,484
181,902
25,088
101,486
1,361,264
286,499
70,537
128,936
8,720
15,2685,699
386,103
0403,540
27,512
29,283-30,833
30,000864,383
102,266
12,2004,660
32,451
3,184
43,263413,714
22,6722,766
097,763
66,17653,476
10,241
3,150-17,885
1,634
950
11,702
7,226
0

備考

社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
B拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目
その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収
施施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等
器具及び備品取得支出に 支ソフトウェア取得支出
出よその他の施設整備等による支出
る
預託金支出
収出資金支出支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
他 収 退職給付引当資産取崩収入
入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
支
減価償却積立資産支出に出
建築資金積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位︓円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0

0

269,450,000
8,159,000
0266,128,927
14,712,384
000

3,645,000

3,643,980

2,303,000
1,342,000
8,000
8,000

2,301,980
1,342,000
7,140
7,140

3,653,000-3,653,000
470,000
470,000
470,000
2,226,000
2,226,000

3,651,120-3,651,120
473,247
473,247
473,247
2,173,633
2,173,633

2,226,000-1,756,000
500,000

2,173,633-1,700,386

2,250,000
127,682,031129,932,031

9,360,878
122,216,949
131,577,827

2

0
0
0
0
3,321,073-6,553,384
0
0
0
0
1,020
0
1,020
0
860
860
0
1,880
-1,880-3,247-3,247-3,24752,36752,3670052,367-55,614500,000-7,110,878
5,465,082-1,645,796

備考