財務諸表
１ 貸借対照表
令和2年3月31日現在（単位 ： 円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

217,673,226

268,891,206

現金

1,968,893

4,180,893△ 2,212,000

215,704,333

264,710,313△ 49,005,980

未収金

2,729,489

1,727,791

1,001,698

前払金

894,000

895,660△ 1,660

貯蔵品

945,453

1,127,061△ 181,608

222,242,168

272,641,718△ 50,399,550

110,000,000

11,002,454

98,997,546

0

98,997,546△ 98,997,546

110,000,000

110,000,000

0116,994,391

122,627,504△ 5,633,113

428,789,602

391,343,500

37,446,102

20,000,000

20,000,000

019,255,687

19,255,687

0

585,039,680

553,226,691

31,812,989

普通預金

流動資産合計

△ 51,217,980

２ 固定資産（１）基本財産
基本財産現金預金
基本財産投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産
退職手当基金積立資産
文化振興基金積立資産
宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
宇都宮美術館開館２５周年記念特別企画展開催事業資金
特定資産合計（３）その他固定資産
12,418,272

18,627,408△ 6,209,136

その他固定資産合計

12,418,272

18,627,408△ 6,209,136

固定資産合計707,457,952

681,854,099

25,603,853

資産合計

929,700,120

954,495,817△ 24,795,697

未払金

48,800,567

131,218,215△ 82,417,648

未払消費税等

10,037,900

7,708,600

2,329,300

未払法人税等

81,40081,4000

前受金

22,228,670

23,689,598△ 1,460,928

預り金

40,885,922

31,768,595

9,117,327

賞与引当金

14,371,588

16,102,323△ 1,730,735

流動負債合計136,406,047

210,568,731△ 74,162,684

退職給付引当金

129,935,000

132,355,000△ 2,420,000

リース債務

12,418,272

18,627,408△ 6,209,136

固定負債合計142,353,272

150,982,408△ 8,629,136

負債合計

278,759,319

361,551,139△ 82,791,820

リース資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産108,990,710

109,038,256△ 47,546

指定正味財産合計

108,990,710

109,038,256△ 47,546（うち基本財産への充当額）

108,990,710

109,038,256△ 47,546（うち特定資産への充当額）

0

0

0

541,950,091

483,906,422

58,043,669

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）

1,009,290

961,744

47,546（うち特定資産への充当額）

455,104,680

420,871,691

34,232,989

正味財産合計650,940,801

592,944,678

57,996,123

負債及び正味財産合計

929,700,120

954,495,817△ 24,795,697

1貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位 ： 円）公１
地域の文化芸術振興事業収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス促進事業

150,804,235

25,051,447

32,460,077

57,511,524

9,357,467

0726,698

118,395

1,123,800

1,242,195

001,968,893

150,077,537

24,933,052

31,336,277

56,269,329

9,357,467

0215,704,333

未収金

1,331,469

55

1,358,977

1,359,032

38,98802,729,489

前払金

894,000

0

0

0

0

0

894,000

貯蔵品

945,453

0

0

0

0

0

945,453

153,975,157

25,051,502

33,819,054

58,870,556

9,396,455

0222,242,168

0

0

0

0

110,000,000

0110,000,000

0

0

0

0

110,000,000

0110,000,000

退職手当基金積立資産

70,868,680

11,126,516

0

11,126,516

34,999,195

0

116,994,391

文化振興基金積立資産

394,247,081

31,860,566

031,860,566

2,681,955

0428,789,602

宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
宇都宮美術館開館２５周年記念特別企画展開催事業資金

20,000,000

0

0

0

0

0

20,000,000

公益目的事業会計

科目

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

流動資産合計217,673,226

２ 固定資産（１）基本財産
基本財産現金預金
基本財産合計（２）特定資産19,255,687

0

0

0

0

0

19,255,687

504,371,448

42,987,082

0

42,987,082

37,681,150

0585,039,680

5,715,982

2,568,050

02,568,050

4,134,240

012,418,272

5,715,982

2,568,050

02,568,050

4,134,240

012,418,272

固定資産合計510,087,430

45,555,132

045,555,132

151,815,390

0707,457,952

資産合計

664,062,587

70,606,634

33,819,054

104,425,688

161,211,845

0929,700,120

未払金

37,240,129

6,478,425

131,170

6,609,595

4,950,843

048,800,567

未払消費税等

8,777,610

824,290

702,900

1,527,190△ 266,900

010,037,900

未払法人税等072,4007,600

80,0001,400

081,400

前受金

15,337,782

6,890,888

0

6,890,888

0022,228,670

預り金

10,438,014

32,56927,279,836

27,312,405

3,135,503

040,885,922

賞与引当金

11,330,317

1,016,625

0

1,016,625

2,024,646

014,371,588

流動負債合計83,123,852

15,315,197

28,121,506

43,436,703

9,845,492

0

136,406,047

特定資産合計（３）その他固定資産
リース資産
その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
100,592,215

9,493,837

0

9,493,837

19,848,948

0

129,935,000

リース債務

5,715,982

2,568,050

02,568,050

4,134,240

012,418,272

固定負債合計106,308,197

12,061,887

0

12,061,887

23,983,188

0

142,353,272

負債合計

189,432,049

27,377,084

28,121,506

55,498,590

33,828,680

0

278,759,319

退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産000

0108,990,710

0108,990,710

指定正味財産合計

0

0

0

0

108,990,710

0108,990,710（うち基本財産への充当額）

0

0

0

0

108,990,710

0108,990,710（うち特定資産への充当額）

0

0

0

0

0

0

0

474,630,538

43,229,550

5,697,548

48,927,098

18,392,455

0541,950,091

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）

0

0

0

0

1,009,290

0

1,009,290（うち特定資産への充当額）

403,779,233

33,493,245

0

33,493,245

17,832,202

0455,104,680

正味財産合計474,630,538

43,229,550

5,697,548

48,927,098

127,383,165

0650,940,801

負債及び正味財産合計

664,062,587

70,606,634

33,819,054

104,425,688

161,211,845

0929,700,120

2

２ 正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
科目

当年度（単位 ： 円）増減

前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益

693,758

1,386,386△ 692,628

693,758

1,386,386△ 692,628

316,745

316,069676

退職手当基金積立資産受取利息

11,088

11,422△ 334

文化振興基金積立資産受取利息

303,641

303,315326

宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事
業資金受取利息

2,016

1,332

684

847,458,308

806,099,258

41,359,050

観覧料等収益44,767,540

25,351,100

19,416,440

自主事業収益22,391,522

17,867,986

4,523,536

施設利用料収益110,318,698

115,975,760△ 5,657,062

9,390,598

8,927,223

463,375△ 5,608,239

③事業収益

手数料収益
事業受託収益82,027,950

87,636,189

受取指定管理料

578,562,000

550,341,000

28,221,000④受取補助金等

70,089,795

76,175,386△ 6,085,591

受取市補助金68,447,413

76,175,386△ 7,727,973

受取民間助成金

1,642,382

0

1,642,382

4,992,700

3,631,930

1,360,770

4,992,700

3,631,930

1,360,770⑥受取寄附金1,000,000

01,000,000

受取寄附金

1,000,000

01,000,000⑦雑収益

1,841,199

3,123,772△ 1,282,573

雑収益

1,841,199

3,123,772△ 1,282,573

経常収益計

926,392,505

890,732,801

35,659,704

811,350,236

828,172,713△ 16,822,477

給料手当

171,190,629

180,970,152△ 9,779,523

給料手当（嘱託員）

28,295,810

33,120,390△ 4,824,580

臨時雇賃金

922,748439,696

483,052

退職給付費用

16,137,201

24,448,771△ 8,311,570

福利厚生費

31,128,935

32,663,646△ 1,534,711

旅費交通費

2,149,750

2,406,530△ 256,780

通信運搬費

4,586,823

5,008,279△ 421,456

減価償却費

4,142,016

4,142,016

00148,284△ 148,284

消耗品費

14,326,709

12,023,111

2,303,598

修繕費

11,376,359

9,005,570

2,370,789

印刷製本費

12,842,820

15,157,375△ 2,314,555⑤受取負担金
受取施設利用料負担金（2）経常費用①事業費

消耗什器備品費221,999

161,51260,487

116,659,729

124,056,175△ 7,396,446

賃借料

8,168,511

9,939,461△ 1,770,950

保険料

1,623,146

1,654,122△ 30,976

報償費

5,284,058

5,692,667△ 408,609

租税公課26,999,720

23,248,370

3,751,350

支払負担金

55,636,971

47,884,374

7,752,597

委託費286,471,673

282,313,192

4,158,481

広告料

10,921,428

11,432,296△ 510,868

手数料

171,990

燃料費
光熱水料費

1,742,520

1,570,530

筆耕翻訳料

21,80021,600200

食糧費

498,881664,594△ 165,713

3

科目

当年度

前年度

増減

56,917,200

63,686,395

役員報酬

3,446,200

3,538,200△ 92,000

給料手当

34,490,003

37,833,586△ 3,343,583

給料手当（嘱託員）

2,184,000

2,184,000

0

退職給付費用

2,059,000

5,308,455△ 3,249,455

福利厚生費

5,826,801

6,388,368△ 561,567

旅費交通費

254,580

315,840△ 61,260△ 126,687②管理費△ 6,769,195

通信運搬費

181,761

308,448

減価償却費

2,067,120

2,067,1200

消耗品費

1,041,208

988,572

52,636

修繕費

63,04959,921

3,128

燃料費

411

272

139

1,244,917

1,288,715△ 43,798

賃借料

366,9444,461

362,483

報償費

880,600

863,200

17,400

租税公課

12,10010,700

1,400

支払負担金

95,800116,200△ 20,400

委託費

2,645,895

2,384,822

261,073

交際費

15,0005,000

10,000

食糧費

41,811

20,515

21,296

経常費用計868,267,436

891,859,108△ 23,591,672

評価損益等調整前当期経常増減額

58,125,069△ 1,126,307

59,251,376

58,125,069△ 1,126,307

59,251,376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,125,069△ 1,126,307

59,251,376

81,40081,4000

当期一般正味財産増減額

58,043,669△ 1,207,707

59,251,376

一般正味財産期首残高

483,906,422

485,114,129△ 1,207,707

一般正味財産期末残高

541,950,091

483,906,422

58,043,669

646,212

1,285,281△ 639,069△ 692,628

光熱水料費

当期経常増減額
２、 経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益693,758

1,386,386

当期指定正味財産増減額△ 47,546△ 101,105

53,559

指定正味財産期首残高

109,038,256

109,139,361△ 101,105

指定正味財産期末残高

108,990,710

109,038,256△ 47,546

650,940,801

592,944,678

57,996,123

一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高4正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位 ： 円）
収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス
促進事業

公益目的事業会計

科目

公１
地域の文化
芸術振興事業

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部（1）経常収益00

0

0693,758

0693,758

0

0

0

0

693,758

0693,758

310,841

2,578

0

2,578

3,326

0

316,745

退職手当基金積立資産受取利息

6,653

1,109

0

1,109

3,326

0

11,088

文化振興基金積立資産受取利息

302,172

1,469

0

1,469

0

0

303,641①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益

宇都宮市文化会館開館40周年記念
特別鑑賞事業資金受取利息

2,016

0

0

0

0

0

2,016

739,382,438

94,799,556

9,390,598

104,190,154

3,885,716

0

847,458,308

観覧料等収益44,767,540

0

0

0

0

0

44,767,540

自主事業収益22,391,522

0

0

0

0

0

22,391,522

施設利用料収益76,125,950

34,192,748

0

34,192,748

00110,318,698

③事業収益

0

0

9,390,598

9,390,598

009,390,598

事業受託収益82,027,950

0

0

0

0

0

82,027,950

受取指定管理料

手数料収益

514,069,476

60,606,808

060,606,808

3,885,716

0

578,562,000④受取補助金等

16,509,868

0

0

0

53,579,927

0

70,089,795

受取市補助金14,867,486

0

0

0

53,579,927

0

68,447,413

受取民間助成金

1,642,382

0

0

0

0

0

1,642,382

4,940,927

51,773051,7730

04,992,700

4,940,927

51,773051,7730

04,992,700⑥受取寄附金1,000,000

0

0

0

0

0

1,000,000

受取寄附金

1,000,000

0

0

0

0

0

1,000,000⑦雑収益

1,024,471

3,155

534,573

537,728

279,000

0

1,841,199

雑収益

1,024,471

3,155

534,573

537,728

279,000

0

1,841,199

経常収益計

763,168,545

94,857,062

9,925,171

104,782,233

58,441,727

0

926,392,505⑤受取負担金
受取施設利用料負担金（2）経常費用
718,899,355

88,230,858

4,220,023

92,450,881

00811,350,236

給料手当

156,252,651

14,937,978

0

14,937,978

00171,190,629

給料手当（嘱託員）

22,239,632

4,151,718

1,904,460

6,056,178

0028,295,810

臨時雇賃金

648,688

94,060180,000

274,06000922,748

退職給付費用

15,254,941

882,260

0882,2600016,137,201

福利厚生費

27,764,348

3,072,223

292,364

3,364,587

0031,128,935

旅費交通費

2,149,750

0

0

0

0

0

2,149,750

通信運搬費

4,259,973

235,678

91,172326,850004,586,823

減価償却費

2,857,991

1,284,025

0

1,284,025

004,142,016

消耗品費

12,936,051

1,066,231

324,427

1,390,6580014,326,709

修繕費

10,206,446

1,169,913

01,169,913

0011,376,359

印刷製本費

12,462,334

281,486

99,000380,4860012,842,820

214,372

7,627

0

7,627

0

0

221,999

光熱水料費

93,141,000

23,100,127

418,60223,518,729

00116,659,729

賃借料

7,812,856

162,579

193,076355,655008,168,511

保険料

1,468,890

154,2560

154,256001,623,146

報償費

5,284,058

0

0

0

0

0

5,284,058

租税公課

23,438,707

2,858,113

702,900

3,561,013

0026,999,720

①事業費

燃料費

支払負担金

55,636,971

0

0

0

0

0

55,636,971

委託費

251,781,573

34,690,100

034,690,100

00286,471,673

広告料

10,921,428

0

0

0

0

0

10,921,428

手数料

1,646,014

82,484

14,02296,506001,742,520

筆耕翻訳料

21,800

0

0

0

0

0

21,800

食糧費

498,881

0

0

0

0

0

498,8815

収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス
促進事業

公益目的事業会計

科目

公１
地域の文化
芸術振興事業

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

0

0

0

0

56,917,200

0

役員報酬

0

0

0

0

3,446,200

03,446,200

給料手当

0

0

0

0

34,490,003

034,490,003

給料手当（嘱託員）

0

0

0

0

2,184,000

02,184,000

退職給付費用00002,059,000

02,059,000

福利厚生費

0

0

0

0

5,826,801

05,826,801

旅費交通費

0

0

0

0

254,5800254,580

通信運搬費

0

0

0

0

181,7610

181,761

減価償却費

0

0

0

0

2,067,120

02,067,120

消耗品費

0

0

0

0

1,041,208

0

1,041,208

修繕費

0

0

0

0

63,0490

63,049

燃料費

0

0

0

0

411

0

411

光熱水料費

0

0

0

0

1,244,917

0

1,244,917

賃借料

0

0

0

0

366,9440366,944

報償費

0

0

0

0

880,600

0880,600

租税公課

0

0

0

0

12,100012,100

支払負担金

0

0

0

0

95,800095,800

委託費

0

0

0

0

2,645,895

02,645,895

交際費

0

0

0

0

15,0000

15,000

食糧費

0

0

0

0

41,811041,811

経常費用計

718,899,355

88,230,858

4,220,023

92,450,881

56,917,200

0868,267,436

評価損益等調整前当期経常増減額

44,269,190

6,626,204

5,705,148

12,331,352

1,524,527

0

58,125,069

44,269,190

6,626,204

5,705,148

12,331,352

1,524,527

0

58,125,069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,072,249

0△ 5,379,599△ 5,379,599△ 692,650

0050,341,439

6,626,204

325,549

6,951,753

831,877

058,125,069②管理費

当期経常増減額

56,917,200

２、 経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

072,4007,600

80,0001,400

081,400

当期一般正味財産増減額

50,341,439

6,553,804

317,949

6,871,753

830,477058,043,669

一般正味財産期首残高

424,289,099

36,675,746

5,379,599

42,055,345

17,561,978

0483,906,422

一般正味財産期末残高

474,630,538

43,229,550

5,697,548

48,927,098

18,392,455

0541,950,091

基本財産運用益

0

0

0

0

646,2120646,212

一般正味財産への振替額

0

0

0

0

693,758

0693,758

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

△ 47,5460△ 47,546

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

109,038,2560

109,038,256

指定正味財産期末残高

0

0

0

0

108,990,710

0108,990,710

474,630,538

43,229,550

5,697,548

48,927,098

127,383,165

0650,940,801

法人税，住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高6３

財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針（１）公益法人会計基準について
当法人は，平成２４年度から「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日
平成２１年１０月１６日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）を採用しています。
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は，最終仕入原価法によります。
（４）固定資産の減価償却の方法
リース資産
リース料総額が３００万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は，リース期間を耐用年数とし，残存価額を零とする定額法によります。
（５）引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため，支給見込額のうち，当期に帰属する額を計上しています。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上しています。
なお，退職給付債務は，期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によります。
２ 重要な会計方針の変更
該当なし。

7

３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりです。

（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
現金預金

11,002,454

98,997,546

0

110,000,000

投資有価証券

98,997,546

0

98,997,5460

小110,000,000

98,997,546

98,997,546

110,000,000

退職手当基金積立資産

122,627,504

14,983,088

20,616,201

116,994,391

文化振興基金積立資産

391,343,500

78,045,648

40,599,546

428,789,602

20,000,000

0020,000,000

19,255,687

0

0

19,255,687

計

特定資産

宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
宇都宮美術館開館２５周年記念
特別企画展開催事業資金

小計553,226,691

93,028,736

61,215,747

585,039,680

合計663,226,691

192,026,282

160,213,293

695,039,680

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりです。

（単位：円）（うち指定正味財（うち一般正味財（うち負債に対産からの充当額）

産からの充当額）

応する額）

110,000,000

108,990,710

1,009,290‐

110,000,000

108,990,710

1,009,290‐

退職手当基金積立資産

116,994,391-

文化振興基金積立資産

428,789,602

科目

当期末残高

基本財産
現金預金
小

計

特定資産

宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
宇都宮美術館開館２５周年記念
特別企画展開催事業資金△ 12,940,609

129,935,000

0428,789,602

0

20,000,000

020,000,000

019,255,687

0

19,255,687

0

小

計

585,039,680

0455,104,680

129,935,000

合計695,039,680

108,990,710

456,113,970

129,935,000

8５ 担保に提供している資産該当なし。
６ 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりです。

（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

リース資産

29,839,860

17,421,588

12,418,272

合29,839,860

17,421,588

12,418,272

計

７ 債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は，次のとおりです。

（単位：円）科目

債権金額

貸倒引当金の当期末残高

債権の当期末残高

未 収 金

2,729,489

0

2,729,489

合2,729,489

0

2,729,489

計

８ 保証債務等の偶発債務該当なし。
９ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益は，次のとおりです。

（単位：円）
種類及び銘柄国債（文化振興基金積立資産）

第 335 回・10 年
合

計

帳簿価額

時

価

評価損益

49,895,325

51,415,000

1,519,675

49,895,325

51,415,000

1,519,6759

１０ 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりです。

（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

当期末

貸借対照表上

残高

の記載区分

補助金
運営補助金

宇都宮市

0

68,447,413

68,447,413

0

-

0

1,642,382

1,642,382

0-070,089,795

70,089,795

0

-

助成金
劇場･音楽堂等（公財）可児市文

機能強化推進事業

化芸術振興財団

合計

１１ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりです。

（単位：円）
内

容

金額

経常収益への振替額
693,758

基本財産受取利息
合693,758

計

１２ 関連当事者との取引の内容該当なし。
１３ 重要な後発事象
該当なし。

10

４ 附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「３基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」へ記載しているため省略します。

２ 引当金の明細（単位：円）
科目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

16,102,323

14,371,588

16,102,323

0

14,371,588

退職給付引当金

132,355,000

18,196,201

20,616,201

0

129,935,000

11

目的使用

期末残高

その他

５ 財産目録
令和2年3月31日現在
貸借対照表科目

使用目的等（単位：円）
金額

運転資金及びチケット売上預り金
運転資金

250,000
400,000
331,920
923,800
63,173

場所・物量等（流動資産）
現金

普通預金

運転資金

足利銀行宇都宮市役所支店（文化会館） 運転資金
足利銀行宇都宮市役所支店（PG)
運転資金及びチケット売上預り金
足利銀行宇都宮市役所支店（美術館）
運転資金
足利銀行宇都宮市役所支店（事業預り金） 宇都宮市からの受託事業に係る売上預り金

127,691,134
26,353,500
61,658,699
1,000
1,331,469
1,359,032
38,988

未収金

公益目的事業の未収金収益事業等の未収金
法人会計の未収金

前払金

公益目的事業に係る保険料前払金

894,000

公益目的事業の貯蔵品

945,453

貯蔵品
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産現金預金.

現金手許有高（文化会館）
現金手許有高（美術館）
現金 施設備品使用料
チケット売上金（文化会館）
小口現金（美術館）「石の街うつのみや」図録

222,242,168
定期預金 みずほ銀行宇都宮支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店

運用益を法人の管理運営の用に供している。

10,000,000
100,000,000

退職給付引当金の引当資産として積み立てている。

6,994,391
19,000,000
14,000,000
10,000,000
13,000,000
33,000,000
10,000,000
11,000,000

運用益を文化・芸術の振興事業の財源として使用している。

60,789,602
1,104,675
49,000,000
10,000,000
132,000,000
47,000,000
26,000,000
13,000,000
30,000,000
10,000,000
49,895,325

特定資産
退職手当基金積立資産 普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 群馬銀行宇都宮支店
定期預金 東日本銀行宇都宮支店
文化振興基金積立資産 普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 烏山信用金庫宇都宮南支店
定期預金 鹿沼相互信用金庫戸祭支店
国債 第335回・10年
宇都宮市文化会館開館40周年
普通預金
記念特別鑑賞事業資金

足利銀行宇都宮市役所支店

宇都宮美術館開館25周年記念
普通預金
特別企画展開催事業資金

足利銀行宇都宮市役所支店

その他固定資産 リース資産

当該事業の財源として積み立てている資産であり，特定費用準備資金として管理している。
公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に使用している。

20,000,000
19,255,687
12,418,272
707,457,952
929,700,120

固定資産合計資産合計

12

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動負債）
各会計区分における費用の未払金

48,800,567

未払消費税等

確定消費税等額

10,037,900

未払法人税等

収益事業等の法人税等

未払金

光熱水費等に対する未払額

前受金

施設利用料

各会計区分の施設貸出の前受金

預り金

宇都宮市納付分チケット売上金

公益目的事業のチケット売上預り金
公益目的事業及び収益事業等のチケット売上預り金
等
公益目的事業及び法人会計の補助金等精算による預り金
職員等の源泉所得税預り金
退職した職員の社会保険料等預り金

PGチケット売上金等
宇都宮市への補助金等返還金
職員等の源泉所得税
退職職員の社会保険料等
賞与引当金

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当である。

職員

81,40022,228,670
1,000
27,277,300
12,945,637
573,218
88,767
14,371,588
136,406,047

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

職員

リース債務

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付の引当である。

129,935,000

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に使用している。

12,418,272
142,353,272
278,759,319
650,940,801

固定負債合計負債合計
正味財産13