資金収支計算書（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日（単位:円）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
会費収入
1,164,000
1,153,050
10,950
分担金収入
00
寄附金収入
46,00040,0765,924
経常経費補助金収入
9,757,000
9,705,890
51,110
受託金収入
7,843,000
8,448,800▲ 605,800
貸付事業収入300,0000
300,000
収
事業収入
460,000
161,980
298,020
入負担金収入
00
介護保険事業収入
161,001,000 133,500,897
27,500,103
障害福祉サービス等事業収入
3,264,000
3,095,290
168,710
事
業
受取利息配当金収入
5,000
381
4,619
活
その他の収入65,000101,930▲ 36,930
動事業活動収入計（1）183,905,000 156,208,294
27,696,706に人件費支出
141,066,000 121,050,437
20,015,563
よ
事業費支出
54,827,000
42,675,271
12,151,729
る
収
事務費支出
9,582,000
5,490,202
4,091,798
支利用者負担軽減額
96,00025,651
70,349貸付事業支出300,0000
300,000
00
支 分担金支出
出 助成金支出
160,000
160,000
0
負担金支出
00
支払利息支出00
その他の支出
80,000080,000
流動資産評価損等による資金減少額
00
事業活動支出計（2）206,111,000 169,401,561
36,709,439
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）▲ 22,206,000 ▲ 13,193,267 ▲ 9,012,733
施設整備等補助金収入
0
施設整備等寄附金収入
0
施 収 設備資金借入金収入
0
設 入
固定資産売却収入0
整その他の施設整備等による収入
0
備
施設整備等収入計（4）000等に設備資金借入金元金償還支出
0よ
固定資産取得支出
0る 支
固定資産除却・廃棄支出0
収 出
その他の施設整備等による支出
0
支施設整備等収入計（5）000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
00
長期運営資金借入金収入00
長期貸付金回収収入
00
基金積立資産取崩収入00
13,000,000
13,000,000
0
収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間長期借入金収入
00
そ拠点区分間繰入金収入
17,781,000
16,436,922
1,344,078の他
サービス区分間繰入金収入00のその他の活動による収入
00
活
その他の活動収入計（7）30,781,000
29,436,922
1,344,078
動長期運営資金借入金元金償還支出
00に長期貸付金支出00
よる
基金積立資産支出
42,00042,0000
収積立資産支出3,470,000
3,454,352
15,648支 支
拠点区分間長期貸付金支出00
出
拠点区分間繰入金支出
17,781,000
16,436,922
1,344,078
サービス区分間繰入金支出00
その他の活動による支出
00
その他の活動支出計（8）21,293,000
19,933,274
1,359,726
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）9,488,000
9,503,648▲ 15,648
予備費支出（10）1,282,000
1,282,000
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） ▲ 14,000,000 ▲ 3,689,619 ▲ 10,310,381
前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）14,000,000
020,895,972 ▲ 6,895,97217,206,353 ▲ 17,206,353

資金収支計算書（拠点区分内訳）（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日
勘定科目
合計
法人運営
事業運営
会費収入
1,153,050
1,153,050
0
分担金収入
000
寄附金収入
40,07640,0760
経常経費補助金収入9,705,890
8,075,608
1,630,282
受託金収入
8,448,800
8,448,800
0
貸付事業収入000
収
事業収入
161,980
161,980
0
入
負担金収入
000
介護保険事業収入
133,500,897
4,800,000 128,700,897
障害福祉サービス等事業収入
3,095,290
03,095,290
事
業
受取利息配当金収入
381
381
0
活
その他の収入101,930
24,03077,900動
事業活動収入計（1）156,208,294
22,703,925 133,504,369に人件費支出
121,050,437
17,528,256 103,522,181
よ
事業費支出
42,675,271
5,206,611
37,468,660
る
収
事務費支出
5,490,202
2,990,292
2,499,910
支利用者負担軽減額
25,651
025,651
貸付事業支出000000
支 分担金支出
出 助成金支出
160,000
160,000
0
負担金支出
000
支払利息支出000
その他の支出000
流動資産評価損等による資金減少額
000
事業活動支出計（2）169,401,561
25,885,159 143,516,402
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）############ ▲ 3,181,234 ############
施設整備等補助金収入
0
施設整備等寄附金収入
0
施 収 設備資金借入金収入
0
設 入
固定資産売却収入
0整その他の施設整備等による収入
0
備
施設整備等収入計（4）000等に設備資金借入金元金償還支出
0よ
固定資産取得支出
0る 支
固定資産除却・廃棄支出0
収 出
その他の施設整備等による支出
0
支施設整備等収入計（5）000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
000
長期運営資金借入金収入000
長期貸付金回収収入000
基金積立資産取崩収入
000
13,000,000
13,000,000
0
収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間長期借入金収入
000
そ拠点区分間繰入金収入
16,436,922
176,839
16,260,083の他
サービス区分間繰入金収入
000のその他の活動による収入
000
活
その他の活動収入計（7）29,436,922
13,176,839
16,260,083
動
長期運営資金借入金元金償還支出
000に長期貸付金支出000
よる
基金積立資産支出
42,00042,0000収
積立資産支出3,454,352
1,055,492
2,398,860
支 支
拠点区分間長期貸付金支出000
出
拠点区分間繰入金支出
16,436,922
10,587,732
5,849,190
サービス区分間繰入金支出
000
その他の活動による支出
000
その他の活動支出計（8）19,933,274
11,685,224
8,248,050
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）9,503,648
1,491,615
8,012,033
予備費支出（10）0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） ▲ 3,689,619 ▲ 1,689,619 ▲ 2,000,000
前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）20,895,972
17,206,353

13,895,972
12,206,353

7,000,000
5,000,000（単位:円）
備考