社会福祉法人名 社会福祉法人 サンあなん
会計区分階層 [0001:サンあなん]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1132 未収金
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1351 阿南荘財政調整基金積立資産1352 阿南荘退職積立資産1353 阿南富草寮施設整備等積立資産1354 阿南富草寮人件費積立資産1319 有形リース資産
1321 権利資産の部合計脚注
減価償却累計額53,508,858円

産の部
当年度末
349,439,145
263,901,254
85,373,856
164,035
677,482,651
10,000,000
10,000,000
667,482,651
2,058,052
2,012,192
5
6,252,668
325,000,000
6,000,000
240,000,000
70,000,000
12,076,400
4,083,334

1,026,921,796

負前年度末
347,856,833
262,972,645
84,756,934
127,254
697,000,479
10,000,000
10,000,000
687,000,479
2,844,816
2,194,762
6
7,230,921
325,000,000
6,000,000
255,000,000
70,000,000
14,146,640
4,583,334

1,044,857,312

増減1,582,312
928,609
616,922
36,781△19,517,828△19,517,828△786,764△182,570△1△978,253△15,000,000△2,070,240△500,000△17,935,516

0006 流動負債
2112 事業未払金
2124 1年以内返済予定リース債務
2132 預り金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2313 リース債務
2321 退職給付引当金
負債の部合計純 資0009 基本金
3111 基本金0011 その他の積立金
3221 阿南荘財政調整基金積立金3222 阿南富草寮施設整備等積立金
3223 阿南富草寮人件費積立金3229 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
103,704,735
42,147,859
2,070,240
3,205,143
15,235,796
41,045,697
10,006,160
10,006,160

113,710,895
産 の 部
25,775,339
25,775,339
635,000,000
325,000,000
255,000,000
70,000,000△15,000,000
252,435,562
252,435,562△14,653,675
913,210,901
1,026,921,796

前年度末104,895,136
49,253,484
2,070,240
2,615,331
10,016,909
40,939,172
12,097,600
12,076,400
21,200116,992,736
25,775,339
25,775,339
650,000,000
325,000,000
255,000,000
70,000,000
252,089,237
252,089,237△23,951,299
927,864,576
1,044,857,312

増減△1,190,401△7,105,625
589,8125,218,887
106,525△2,091,440△2,070,240△21,200△3,281,841△15,000,000△15,000,000
346,325
346,325
9,297,624△14,653,675△17,935,516

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンあなん

Page:1第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)551,706,681
17,372,000
331,099,000
830,000
60,000552,600
3,927,000
905,547,281
601,986,500
179,721,000
137,984,913
216,000
1,380,000
921,288,413△15,741,132

決算(B)526,820,165
17,086,904
333,110,297
827,790
10,000172,169
4,017,974
882,045,299
590,242,824
169,442,152
130,198,202
216,000
1,366,233
891,465,411△9,420,112

差異(A)-(B)24,886,516
285,096△2,011,297
2,210
50,000380,431△90,974
23,501,982
11,743,676
10,278,848
7,786,711

500,000
2,071,000

630,4102,070,240△130,410
760

2,571,000△2,571,000
15,000,000
15,000,000

2,700,650△2,700,650
15,000,000
15,000,000△129,650
129,650

15,000,000
3,000,000

15,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,312,132

2,879,238△9,191,370

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)285,969,418
279,657,286

285,971,109
288,850,347△1,691△9,193,061

事
業
活動による
収
支勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
収 0188 生活保護事業収入
0195 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)
他の活 支
動によ 出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―13,767
29,823,002△6,321,0203,000,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンあなん

Page:

1第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0075 障害福祉サービス等事業収益
0079 生活保護事業収益
益 0086 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費
用 0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用
減の
サービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減 用 0052 その他の特別損失の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)526,820,165
17,086,904
333,110,297
827,790
10,000877,855,156
590,328,149
169,442,152
130,198,202
5,148,235
895,116,738△17,261,582
172,169
4,017,974
4,190,143
216,000
1,366,233

前年度決算(B)542,534,465
14,340,190
338,657,056
250,000
110,000
895,891,711
582,873,730
188,011,675
134,983,860
4,811,479
910,680,744△14,789,033
202,889
3,819,144
4,022,033
216,000
1,502,529

増減(A)-(B)△15,714,300
2,746,714△5,546,759
577,790△100,000△18,036,555
7,454,419△18,569,523△4,785,658
336,756△15,564,006△2,472,549△30,720
198,830
168,110

1,582,233
2,607,910△14,653,672

1,718,529
2,303,504△12,485,529△136,296
304,406△2,168,143

11,465,770
11,465,770△11,465,770△23,951,299
276,040,536
252,089,237

3△11,465,770△11,465,767
11,465,767
9,297,624△23,951,299△14,653,675

3
3△3△14,653,675
252,089,237
237,435,562
15,000,000

252,435,562△136,296

15,000,000

252,089,237

346,325

会計区分階層 [0001:サンあなん]

別紙４

財

産

目録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産1111 現金預金
0002 通帳(本部)0003 通帳(阿南荘)0004 通帳(富草寮)0005 通帳(太陽の家)

場所・物量等

取得年度―
―
―
―

1131 事業未収金
1132 未収金

―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
介護報酬等
内職工賃他

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

―

―

567,458
148,879,285
81,811,174
32,643,337
263,901,254
85,373,856
164,035
349,439,145

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
1221 定期預金―

10,000,000
10,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
1312 建物（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）

2009年度
2010年度
2014年度
2009年度1313 構築物（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（小規模特別養護老人ホーム太陽の家）――――

1315 車輌運搬具（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）

―
―
―
―
―

1316 器具及び備品（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（特別養護老人ホーム阿南荘）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）――――――――――――
―
――――
―――
―
―――――――――
―
―
―
―
―
―
―
―
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

ｽﾛｰﾌﾟ屋根簡易倉庫
簡易倉庫（可燃ｺﾞﾐ置場）
倉庫
小計
避難用通路舗装
避難用通路（舗装）カーポート
かたくり中庭ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ
小計
軽自動車（車いす対応）ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ
自動車（ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ）松本300 ま5014
ﾎﾝﾀﾞ除雪機
耕運機
軽トラック（ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ）
小計
洗濯乾燥機
包帯交換車
体重計
与薬カート
ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ
包帯交換車
体重計
ホームエネルギーサーバー
小型フードスライサー
スライサー置き台
ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝHDDﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ
液晶テレビ46型
液晶テレビ46型
ノートパソコン
業務用フードプロセッサー
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源
入浴キャリー（いうら SC-300）
ヨド物置 ｴﾙﾓｼｬｯﾀｰ
エアコン（食堂）
ギャッジベッド（ｼｰﾎﾈﾝｽSD-906C)
入浴キャリー（SC-300）
エアコン（集会室）
ガス式乾燥機
非常用放送設備
ｶﾗｵｹ機器（ﾌﾘｰﾀﾞﾑ）
ｴｱｺﾝ（2階会議室）
長胴太鼓
薬保管棚
発電機
LPｶﾞｽ発電機
防犯ｶﾒﾗ装置
全自動製氷機
防犯ｶﾒﾗ
食堂用大型ﾃﾚﾋﾞ
大型洗濯脱水機
ｶｼｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
発電機（ﾎﾝﾀﾞEu55is）
居住棟防犯ｶﾒﾗ
財務会計用ﾊﾟｿｺﾝ(NEC)
小型電気湯沸かし器（すみれ棟）
介護用ベッド（3ﾓｰﾀｰ）
自動体外式除細動器(AED-3100)
支援員室パソコン
浴槽ろ過装置
ｳｪﾌﾞ会議用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置
ｳｪﾊﾞ会議用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
災害医療用多目的ﾃﾝﾄ
自動体外式除細動器(AED-3100)
ダイニチ空気清浄機

8,267,700
404,250
120,000
5,067,300

6,991,714
404,249
119,999
4,285,236

2,205,000
1,890,000
1,250,000
1,976,400

2,204,999
1,889,999
711,875
502,335

1,577,290
3,492,270
190,000
200,000
956,979

1,577,289
3,492,269
189,999
199,999
956,978

127,365
108,675
144,375
315,000
236,250
108,675
144,375
147,000
549,150
346,290148,050
252,000
184,800
184,800
158,319
132,000
139,900
139,900
135,900
212,100
288,000
1,655,850
909,000
212,100
1,984,500
669,900
1,260,000
732,900
688,400
192,700
141,750
450,000
221,076
850,000
302,400
100,000
287,820
1,514,700
235,000
460,000
1,425,600
132,000
500,000
1,122,000
242,000
403,150
3,410,000
125,400
231,000
141,790368,500
225,500
104,500

127,364
108,674
144,374
314,999
236,249
108,674
144,374
146,999
430,167
271,260
148,049
251,999
184,799
184,799
158,318
66,00013,98913,98912,835
212,099
287,999
1,655,849
908,999
212,099
1,984,499
669,899
1,259,999
732,899
688,399
192,699
141,749449,999
221,075
849,999
302,399
99,999287,819739,545234,999
396,903
1,210,214
131,999
347,916
916,300
236,958
386,350
884,326
112,337
134,750
85,663
95,962
117,447
24,722

1,275,986
1
1
782,064
2,058,052
1
1
538,125
1,474,065
2,012,192
11111511111
11
1
118,983
75,030111
1
166,000125,911
125,911
123,065
11111111111111111
1775,155
1
63,097215,3861
152,084
205,700
5,042
16,8002,525,674
13,063
96,25056,127
272,538
108,053
79,778

会計区分階層 [0001:サンあなん]

別紙４

財産

目録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

1351 阿南荘財政調整基金積立資産1352 阿南荘退職積立資産1353 阿南富草寮施設整備等積立資産1354 阿南富草寮人件費積立資産1319 有形リース資産
1321 権利場所・物量等（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）（小規模特別養護老人ホーム太陽の家）（小規模特別養護老人ホーム太陽の家）（救護施設阿南富草寮）（救護施設阿南富草寮）その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2112 事業未払金
2124 1年以内返済予定リース債務
2132 預り金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金

取得年度
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
2019年度
2021年度

使用目的等
自動高圧蒸気滅菌器（ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ）
ｷｭｰﾌﾞｱｲｽﾒｰｶｰ製氷機
洗濯機 NA-FA9K2
給湯器（泉荘居宅用）
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源
小計

業務用エコキュート繰延資産（合併浄化槽負担金）

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
283,250
88,515
194,735
339,900
33,111
306,789
143,000
5,970
137,030
147,510
2,052
145,458
139,900
13,989125,911
135,900
12,835123,065
6,252,668――
325,000,000――
6,000,000――
240,000,000――
70,000,000
20,702,400
8,626,000
12,076,400
5,000,000
916,666
4,083,334
667,482,651
677,482,651
1,026,921,796

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

42,147,859
2,070,240
3,205,143
15,235,796
41,045,697
103,704,735

―

―

―

10,006,160
10,006,160
113,710,895
913,210,901

流動負債合計2

固定負債2313 リース債務
固定負債合計
負債合計
差引純資産