第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
A拠点 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
サ
人件費
役員報酬
ビ
職員給料
ス
職員賞与活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与
退職給付費用増
法定福利費
減
事業費の給食費
部
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 雑費
事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)293,126,410
209,759,330
187,827,304

289,505,620
206,825,910
184,849,446

21,932,026
160,960
144,864

21,976,464
0

16,09600

9,503,270
9,503,270
09,574,810
9,574,810
073,102,850

73,094,900
10,965,930
18,744,090

19,435,320
10,186,380
32,998,430
9,896,350
586,370
600,000
600,000005,310,000

11,157,720
31,697,660
529,500
10,00010,00000298,436,410
220,562,910
1,600,000
134,224,761
27,137,012
11,700,000
14,853,872
3,394,675
27,652,590
37,137,096
16,406,546
4,641,592
857,286
20,900451,3147,737
9,800,359

210,000
1,056,060
290,771,680
212,977,096
1,598,000
127,494,016
26,480,360
12,124,000
14,694,084
4,284,246
26,302,390
37,715,006
15,412,252
5,060,997
840,370
95,856484,424
20,738
10,332,431

1,733,110
496,4422,417,695
214,115
90,00014,209,200
1,772,139
29,0001,027,482
253,752
457,746
440,10256,457730,088
132,553
66,873
1,673,855
975,8632,328,626
1,287,090
84,7001,637,328
464,858
448,850

2,091,561
500,292
2,599,572
186,51390,00014,893,796
1,488,082
49,0601,314,393
272,974
635,234
428,165
78,894774,392
152,406
153,171
2,168,453
958,028
2,177,000
1,335,958
9,875
1,577,054
573,445274,8173,620,790
2,933,420
2,977,858
0-44,438
160,960
144,86400
16,0960000-71,540-71,5400007,950-10,965,930
691,230
10,186,380-11,157,720
1,300,770
9,896,350
56,870590,000
600,000-10,0000005,100,000-1,056,060
7,664,730
7,585,814
2,000
6,730,745
656,652-424,000
159,788-889,571
1,350,200-577,910
994,294-419,405
16,916-74,956-33,110-13,001-532,072
0-358,451-3,850-181,877
27,6020-684,596
284,057-20,060-286,911-19,222-177,488
11,937-22,437-44,304-19,853-86,298-494,598
17,835
151,626-48,868
74,82560,274-108,587
174,033

ー

雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
益
拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 減価償却費積立金取崩額
減 建築資金積立金取崩額
差 設備整備資金積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（１６）の設備整備資金積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）341,838
38,783,654-3,554,799
307,138,061-8,701,651
15,004
3,581,162
47,0003,524,040
10,122
3,596,166
4,370,680
3,524,040
3,524,040
7,894,720-4,298,554-13,000,205
00472,395
38,657,795-3,527,299
300,716,394-9,944,714
20,005
4,675,003
106,000
4,535,700
33,303
4,695,008
4,550,005
4,535,700
4,535,700
9,085,705-4,390,697-14,335,411
460,000
460,000
0

40,000,000
40,000,000
0311,301
771,3013
1
2
144,376040,000,000
26,999,795
748,615,905
775,615,700

415,398
559,777
211,524-14,123,887
762,739,792
748,615,905

0

0

0

0

775,615,700

748,615,905-130,557
125,859-27,500
6,421,667
1,243,063-5,001-1,093,841-59,000-1,011,660-23,181-1,098,842-179,325-1,011,660-1,011,660-1,190,985
92,143
1,335,206-460,000-460,0000040,000,000-311,301
39,228,699
-3
-1
-2
0
-144,376
0-415,398-559,777
39,788,476
41,123,682-14,123,887
26,999,795
0
0
0
0
0
0
0
26,999,795