１．財務諸表

貸 借 対 照 表
2021年3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収収益
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 特定資産(2) その他固定資産
什器備品
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
前受収益
流動負債合計
2. 固定負債
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

2020年度

2019年度

増減

66,550,872
1,366,500
196,565
68,113,937

58,331,485
283,890675,677
59,291,052

8,219,387
1,082,610▲ 479,112
8,822,885

15,742,467
2,905,173
18,647,640
18,647,640
86,761,577

25,659,7063,790,081
29,449,787
29,449,787
88,740,839▲ 9,917,239▲ 884,908▲ 10,802,147▲ 10,802,147▲ 1,979,262

3,811,520
205,188
19,380,000
23,396,708

990,00272,14918,950,000
20,012,151

2,821,518
133,039
430,000
3,384,557

23,396,708

20,012,151

3,384,557

63,364,869

68,728,688(0)
68,728,688
88,740,839▲ 5,363,819

63,364,869
86,761,577

1▲ 5,363,819▲ 1,979,262

正味財産増減計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで(単位：円)

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 受取会費② プログラム事業収益③ 受取寄付金④ 施設利用等収益⑤ サービス料収益⑥ 出版事業受取負担金収益⑦ 出版事業受取寄付金収益
⑧ 雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
会議費
旅費交通費
租税公課
消耗品費
印刷製本費
図書資料費
諸謝金
委託費
事業費計
② 管理費
拠点整備費(家具など)
拠点整備費(システム構築)
給与手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
システム使用料
会員サービス料
保険料
図書資料費
広報費
賃借料
諸謝金
研修費
租税公課
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額

2020年度

2019年度

増減

42,220,000
7,532,000
4,750,000
853,574
101,450
14,201,600
2,910,000
125,51372,694,137

18,850,000
6,647,500
107,250,000
419,82259,1000096,449
133,322,871

23,370,000
884,500▲ 102,500,000
433,752
42,35014,201,600
2,910,000
29,064▲ 60,628,734

10,002,040
0
10,00011,904
18,123,931
11,3307,151,797
1,997,500
37,308,502

7,492,938
256,870
14,00000000
7,763,808

2,509,102▲ 256,870▲ 4,000
11,904
18,123,931
11,3307,151,797
1,997,500
29,544,694

20,152
1,207,580
16,466,452
1,960,790
35,713425,310
719,748
10,739,458
932,404
578,600
0
1,853,668
187,232
107,3636,650
549,320
1,574,592
551,096
11,900428,334
2,330,403
40,686,765
77,995,267▲ 5,301,130

23,867,097
2,735,314
8,037,643
313,108
138,070442,537
538,011
11,841,529
1,672,259
0
1,712,840
966,751
89,85887,78817,542
689,096
467,862
1,461,787
145,176
110,200
1,495,907
56,830,375
64,594,183
68,728,688▲ 23,846,945▲ 2,735,314
8,428,809
1,647,682▲ 102,357▲ 17,227
181,737▲ 1,102,071▲ 739,855
578,600▲ 1,712,840
886,917
97,374
19,575▲ 10,892▲ 139,776
1,106,730▲ 910,691▲ 133,276
318,134
834,496▲ 16,143,610
13,401,084▲ 74,029,818
次頁へ続く

2

(単位：円)科目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

2020年度

増減

2019年度

00

062,68962,689▲ 62,689▲ 5,363,819
68,728,688
63,364,869000
68,728,688

62,68962,689▲ 62,689▲ 74,092,507

68,728,688▲ 5,363,819

0000063,364,869

0000068,728,688

00000▲ 5,363,819

3財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1)

固定資産の減価償却の方法
什器備品…定率法による減価償却を実施している。
ソフトウェア…定額法による減価償却を実施している。

(2)

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

36,866,772

21,124,305

15,742,467

ソフトウェア4,424,544

1,519,371

2,905,173

41,291,316

22,643,676

18,647,640

合計4財 産 目 録
2021年3月31日現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

金

額

資産の部
1 ． 流動資産
現金預金

066,550,872
66,550,872
1,366,500
196,565

現金手許有高
普通預金

三菱ＵＦＪ銀行大津町支店

現金預金合計
未収収益
前払金

会費収入ほか
会計ソフト年間使用料ほか

68,113,937

流動資産合計2 ． 固定資産(1) 特定資産(2) その他固定資産
什器備品

15,742,467
2,905,173
18,647,640

家具ほか

ソフトウェア

受付管理システムほか

その他固定資産合計

18,647,640

固定資産合計86,761,577

資産合計
Ⅱ

負債の部
1 ． 流動負債
未払金

ビヨンドザボーダー委託費ほか

預り金

所得税ほか

前受収益

会費収入

3,811,520
205,188
19,380,000
23,396,708

流動負債合計2 ． 固定負債

23,396,708
63,364,869

負債合計
正味財産

5

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細該当する事項なし
2.引当金の明細該当する事項なし

6

２．収支計算書

2020年度 収支計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで(単位：円)
科Ⅰ目

決算額(B)

予算額(A)

実績(B)-予算(A)

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入※

会費収入

39,960,000

賛助金収入

3,250,000

4,750,000

1,500,000

プログラム参加費収入8,800,000

7,532,000▲ 1,268,000

サービス料収入207,600

101,450▲ 106,150

施設利用等収入

300,000

853,574

553,574000

出版事業受取負担金収入

12,000,000

14,201,600

2,201,600

出版事業受取寄付金収入

3,000,000

2,910,000▲ 90,0000125,513

125,51367,517,600

72,694,137

5,176,537

9,610,000

10,002,040

392,040▲ 835,000出捐金収入

雑収入(ｲ)事業活動収入計

42,220,000

2,260,000

２．事業活動支出①事業費支出
会議費支出
旅費交通費支出

835,0000

印刷製本費支出

16,534,000

18,123,931

1,589,931

諸謝金支出

9,462,400

7,151,797▲ 2,310,603

委託費支出

600,000

1,997,500

1,397,500

租税公課支出

20,00010,000▲ 10,000

消耗品費支出011,904

11,904

図書資料費支出
雑支出(ﾛ)事業費支出計

011,33011,33080,0000▲ 80,000

37,141,400

37,308,502

167,102②管理費支出0

20,152

20,152

拠点整備費支出（システム構築)

1,460,000

1,207,580▲ 252,420

給与手当支出17,102,400

16,466,452▲ 635,948

福利厚生費支出

拠点整備費支出（家具など)

2,126,288

1,960,790▲ 165,498

会議費支出

360,000

35,713▲ 324,287

旅費交通費支出

779,080

425,310▲ 353,770

通信運搬費支出

685,800

719,748

33,948

消耗品費支出650,000

932,404

282,404

修繕費支出

1,000,000

578,600▲ 421,400

125,4000▲ 125,400

システム使用料支出

1,876,036

1,853,668▲ 22,368

会員サービス料支出

207,600

187,232▲ 20,368

保険料支出

110,000

107,363▲ 2,637▲ 41,350

印刷製本費支出

図書資料費支出

48,000

6,650

広報費支出

528,000

549,320

21,320

賃借料支出

559,020

1,574,592

1,015,572

諸謝金支出

1,795,705

551,096▲ 1,244,609

研修費支出

150,000

11,900▲ 138,100租税公課支出

458,500

428,334▲ 30,166

2,230,000

2,330,403

100,403

雑支出(ﾊ)管理費支出計

32,251,829

29,947,307▲ 2,304,522(ﾆ)事業活動支出計(ﾛ+ﾊ)69,393,229

67,255,809▲ 2,137,420(ﾎ)事業活動収支差額(ｲ-ﾆ)▲ 1,875,629

5,438,328

7,313,9577(単位：円)科

Ⅱ目

決算額(B)

予算額(A)

実績(B)-予算(A)

備考

投資活動収支の部
１．投資活動収入(ﾍ)投資活動収入計000

172,4800▲ 172,480000

172,4800▲ 172,480

２．投資活動支出①固定資産取得支出
什器備品購入等支出
什器備品（家具など）
什器備品（パソコンなど）

000(ﾄ)投資活動支出計

172,4800▲ 172,480(ﾁ)投資活動収支差額(ﾍ-ﾄ)▲ 172,480

0172,480(ﾘ)財務活動収入計000ソフトウェアⅢ

財務活動収支の部
１．財務活動収入

２．財務活動支出

Ⅳ(ﾇ)財務活動支出計

000(ﾙ)財務活動収支差額(ﾘ-ﾇ)000(ｦ)当期収支差額(ﾎ+ﾁ+ﾙ)▲ 2,048,109

5,438,328

7,486,437(ﾜ)前期繰越収支差額

39,278,901

39,278,901(ｶ)次期繰越収支差額(ｦ+ﾜ)

37,230,792

44,717,229

予備費支出

7,486,437※2020年度に受け取った年会費のうち、2021年度以降の期間に帰属される部分については、前受収益として計上している。
前受収益の内訳：(個人会員：1,390,000円、法人会員12,270,000円、社員5,720,000円）合計19,380,000円。

8

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、普通預金、未収収益、前払金、未払金、預り金、前受収益を含めている。
２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
(単位：円)

科目

前期

当期

普通預金

58,331,485

66,550,872

未収収益

283,890

1,366,500

前 払 金

675,677

196,565

計

59,291,052

68,113,937

未 払 金

990,0023,811,520

預 り 金

72,149205,188

前受収益

18,950,000

19,380,000

合20,012,151

23,396,708

39,278,901

44,717,229

合計次期繰越収支差額

9