財務諸表
１ 貸借対照表
平成30年3月31日現在（単位 ： 円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

163,147,443

228,760,882

現金

2,120,571

1,405,621

714,950

161,026,872

227,355,261△ 66,328,389

未収金

2,675,719

11,782,083△ 9,106,364

前払金

888,570679,954

208,616

貯蔵品

14,466

152,679△ 138,213

166,726,198

241,375,598△ 74,649,400

基本財産現金預金10,901,349

10,800,244

101,105

基本財産投資有価証券

99,098,651

99,199,756△ 101,105

110,000,000

110,000,000

0212,992,496

207,041,813

5,950,683

406,195,693

357,262,268

48,933,425

0

30,000,000△ 30,000,000

13,360,397

12,404,776

955,621632,548,586

606,708,857

25,839,729

普通預金

流動資産合計△ 65,613,439

２ 固定資産（１）基本財産

基本財産合計（２）特定資産
退職手当基金積立資産
文化振興基金積立資産
宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金
宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
特定資産合計（３）その他固定資産

24,836,544

0

24,836,544

その他固定資産合計

24,836,544

0

24,836,544

固定資産合計767,385,130

716,708,857

50,676,273

資産合計

934,111,328

958,084,455△ 23,973,127

未払金

41,270,088

93,038,973△ 51,768,885

未払消費税等

2,078,400

8,078,800△ 6,000,400

未払法人税等

81,40081,4000

前受金

24,920,000

26,277,280△ 1,357,280

預り金

33,214,531

41,402,598△ 8,188,067

賞与引当金

14,693,875

15,297,000△ 603,125

流動負債合計116,258,294

184,176,051△ 67,917,757

退職給付引当金

198,763,000

185,783,000

12,980,000

リース債務

24,836,544

0

24,836,544

固定負債合計223,599,544

185,783,000

37,816,544

負債合計

339,857,838

369,959,051△ 30,101,213

リース資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産109,139,361

109,240,466△ 101,105

指定正味財産合計

109,139,361

109,240,466△ 101,105（うち基本財産への充当額）

109,139,361

109,240,466△ 101,105（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産

000485,114,129

478,884,938

6,229,191（うち基本財産への充当額）

860,639759,534

101,105（うち特定資産への充当額）

433,785,586

420,925,857

12,859,729

正味財産合計594,253,490

588,125,404

6,128,086

負債及び正味財産合計

934,111,328

958,084,455△ 23,973,127

1

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位 ： 円）公１
地域の文化芸術振興事業収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス促進事業

現金預金115,378,657

17,696,154

20,415,064

38,111,218

9,657,5680

現金

1,334,417

352,194433,960

786,154002,120,571

114,044,240

17,343,960

19,981,104

37,325,064

9,657,5680

161,026,872

未収金

982,409237,229

1,258,021

1,495,250

198,060

02,675,719

前払金

888,570

0

0

0

0

0

888,570

貯蔵品

14,466

0

0

0

0

0

14,466117,264,102

17,933,383

21,673,085

39,606,468

9,855,628

0

166,726,198

基本財産現金預金

0

0

0

0

10,901,349

0

10,901,349

基本財産投資有価証券

0

0

0

0

99,098,651

0

99,098,651

0

0

0

0

110,000,000

0110,000,000

退職手当基金積立資産

127,914,871

29,160,578

029,160,578

55,917,047

0

212,992,496

文化振興基金積立資産

378,117,233

26,163,050

026,163,050

1,915,410

0406,195,693

宇都宮市文化会館開館４０周年記念
特別鑑賞事業資金

13,360,397

0

0

0

0

0

13,360,397

519,392,501

55,323,628

0

55,323,628

57,832,457

0632,548,586

11,431,964

5,136,100

05,136,100

8,268,480

024,836,544

公益目的事業会計

科目

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産普通預金

流動資産合計163,147,443

２ 固定資産（１）基本財産

基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計（３）その他固定資産
リース資産
その他固定資産合計

11,431,964

5,136,100

05,136,100

8,268,480

024,836,544

固定資産合計530,824,465

60,459,728

060,459,728

176,100,937

0

767,385,130

資産合計

648,088,567

78,393,111

21,673,085

100,066,196

185,956,565

0934,111,328

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

34,988,916

4,321,335

103,787

4,425,122

1,856,050

041,270,088

未払消費税等

3,003,402△ 723,602

713,600△ 10,002△ 915,000

02,078,400

未払法人税等

026,30649,47375,7795,621

081,400

前受金

17,194,800

7,725,200

07,725,200

0024,920,000

預り金

11,186,750

43,41814,456,072

14,499,490

7,528,291

0

33,214,531

賞与引当金

11,611,375

962,1650962,165

2,120,335

0

14,693,875

流動負債合計77,985,243

12,354,822

15,322,932

27,677,754

10,595,297

0

116,258,294

退職給付引当金

136,742,536

25,700,503

025,700,503

36,319,961

0

198,763,000

リース債務

11,431,964

5,136,100

05,136,100

8,268,480

024,836,544

固定負債合計148,174,500

30,836,603

030,836,603

44,588,441

0

223,599,544

負債合計

226,159,743

43,191,425

15,322,932

58,514,357

55,183,738

0

339,857,838

２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産000

0109,139,361

0

109,139,361

指定正味財産合計

0

0

0

0

109,139,361

0

109,139,361（うち基本財産への充当額）

0

0

0

0

109,139,361

0

109,139,361（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産

0

0

0

0

0

0

0

421,928,824

35,201,686

6,350,153

41,551,839

21,633,466

0485,114,129（うち基本財産への充当額）

0

0

0

0

860,6390860,639（うち特定資産への充当額）

382,649,965

29,623,125

0

29,623,125

21,512,496

0433,785,586

正味財産合計421,928,824

35,201,686

6,350,153

41,551,839

130,772,827

0594,253,490

負債及び正味財産合計

648,088,567

78,393,111

21,673,085

100,066,196

185,956,565

0934,111,328

2

２ 正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科目

当年度（単位 ： 円）増減

前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部（1）経常収益
1,386,376

1,386,369

1,386,376

1,386,369

7

418,827

530,804△ 111,977

退職手当基金積立資産受取利息

78,495

145,126△ 66,631

文化振興基金積立資産受取利息

339,095

380,700△ 41,605

宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金受取利息
宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事
業資金受取利息

04,978△ 4,978

1,237

0

1,237

①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益

7

833,829,018

682,876,661

150,952,357

観覧料等収益18,208,040

28,395,640△ 10,187,600

文化会館自主事業収益

35,075,750

215,500

34,860,250

施設利用料収益106,741,520

12,690106,728,830

9,926,773

2,357,186

7,569,587

③事業収益

手数料収益
事業受託収益99,054,472

50,354,108

48,700,364

受取指定管理料

564,822,463

601,541,537△ 36,719,074④受取補助金等

75,895,742

50,396,308

25,499,434

受取市補助金75,895,742

50,396,308

25,499,434

2,629,020

2,289,750

339,270⑤受取負担金2,629,020

2,289,750

339,270⑥雑収益

3,847,537

3,033,426

814,111

雑収益

3,847,537

3,033,426

814,111

経常収益計

918,006,520

740,513,318

177,493,202

853,677,832

672,022,689

181,655,143

給料手当

178,596,082

177,510,688

1,085,394

給料手当（嘱託員）

31,762,710

8,554,000

23,208,710

受取施設利用料負担金（2）経常費用
①事業費

臨時雇賃金

295,635

238,32257,313

退職給付費用

11,285,000

17,318,944△ 6,033,944

福利厚生費

31,979,275

29,083,918

2,895,357

旅費交通費

1,645,740

1,991,270△ 345,530

通信運搬費

5,070,649

4,574,477

496,172

減価償却費

4,142,016

0

4,142,016

0339,174△ 339,174

9,590,481

11,356,149△ 1,765,668

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費

9,346,321

7,147,993

2,198,328

印刷製本費

11,357,223

15,109,428△ 3,752,205

144,786

161,741△ 16,955

光熱水料費

128,941,937

55,942,058

72,999,879

賃借料

12,838,284

9,675,972

3,162,312

保険料

1,607,776

1,284,944

322,832

報償費

4,840,898

7,683,350△ 2,842,452

租税公課

20,385,220

21,685,970△ 1,300,750

燃料費

支払負担金

85,803,431

70,420,649

15,382,782

委託費

289,767,899

220,101,635

69,666,264

広告料

11,616,075

10,155,525

1,460,550

手数料

1,805,781

739,336

1,066,445

食糧費854,613947,146△ 92,533

3

科目

当年度

（単位 ： 円）増減

前年度

58,018,097

61,095,481△ 3,077,384

役員報酬

3,556,600

1,357,800

2,198,800

給料手当

36,311,037

43,376,952△ 7,065,915

給料手当（嘱託員）

2,184,000

02,184,000

退職給付費用

1,695,000

2,834,000△ 1,139,000

福利厚生費

6,175,003

6,749,775△ 574,772

旅費交通費

410,920

286,280

124,640

通信運搬費

308,448

310,192△ 1,744

減価償却費

861,300

0861,300

消耗品費50,86843,2007,668

修繕費

67,007

26,57040,437

印刷製本費

3,240

0

3,240

240

542

△ 302

②管理費

燃料費

1,400,284

176,061

1,224,223

賃借料

783,194

1,899,326△ 1,116,132

報償費

623,416

853,200△ 229,784

租税公課

11,0001,352,900△ 1,341,900

支払負担金

126,320

104,800

21,520

委託費

3,388,939

1,695,746

1,693,193

交際費

15,0005,000

10,000

食糧費

39,481

23,137

16,344

手数料

6,800

0

6,800

911,695,929

733,118,170

178,577,759

6,310,591

7,395,148△ 1,084,557

6,310,591

7,395,148△ 1,084,557

0

0

0

0

0

0

光熱水料費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２、 経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計000

税引前当期一般正味財産増減額

6,310,591

7,395,148△ 1,084,557

法人税，住民税及び事業税

81,40081,4000

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

6,229,191

7,313,748△ 1,084,557

一般正味財産期首残高

478,884,938

471,571,190

7,313,748

一般正味財産期末残高

485,114,129

478,884,938

6,229,191

1,285,271

1,285,26477

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益1,386,376

1,386,369

当期指定正味財産増減額△ 101,105△ 101,1050

指定正味財産期首残高

109,240,466

109,341,571△ 101,105

指定正味財産期末残高

109,139,361

109,240,466△ 101,105

594,253,490

588,125,404

6,128,086

一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高4正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位 ： 円）
収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス
促進事業

公益目的事業会計

科目

公１
地域の文化
芸術振興事業

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益

0

0

0

0

1,386,376

0

1,386,376

0

0

0

0

1,386,376

0

1,386,376

409,354

4,089

0

4,089

5,384

0

418,827

退職手当基金積立資産受取利息

70,320

2,791

0

2,791

5,384

0

78,495

文化振興基金積立資産受取利息

337,797

1,298

0

1,298

0

0

339,095宇都宮市文化会館開館40周年記念
特別鑑賞事業資金受取利息

1,237

0

0

0

0

0

1,237

基本財産受取利息②特定資産運用益

730,510,154

89,561,949

9,926,773

99,488,722

3,830,142

0833,829,018

観覧料等収益18,208,040

0

0

0

0

0

18,208,040

文化会館自主事業収益

35,075,750

0

0

0

0

0

35,075,750

施設利用料収益73,657,697

33,083,823

0

33,083,823

00106,741,520

00

9,926,773

9,926,773

00

9,926,773

事業受託収益99,054,472

0

0

0

0

0

99,054,472

受取指定管理料

③事業収益

手数料収益

504,514,195

56,478,126

056,478,126

3,830,142

0564,822,463④受取補助金等

22,117,070

0

0

0

53,778,672

0

75,895,742

受取市補助金22,117,070

0

0

0

53,778,672

0

75,895,742

2,377,815

251,2050251,205002,629,020

2,377,815

251,2050251,205002,629,020

2,339,927

3,229

533,701

536,930

970,68003,847,537⑤受取負担金
受取施設利用料負担金
⑥雑収益
雑収益

2,339,927

3,229

533,701

536,930

970,68003,847,537

経常収益計

757,754,320

89,820,472

10,460,474

100,280,946

59,971,254

0

918,006,520（2）経常費用
761,859,030

87,757,954

4,060,848

91,818,802

00853,677,832

給料手当

163,480,611

15,115,471

0

15,115,471

00178,596,082

給料手当（嘱託員）

25,988,697

3,493,173

2,280,840

5,774,013

0031,762,710

①事業費

臨時雇賃金

235,127

60,508060,50800295,635

退職給付費用

10,722,040

562,960

0562,9600011,285,000

福利厚生費

28,756,459

2,882,801

340,015

3,222,816

0031,979,275

旅費交通費

1,645,740

0

0

0

0

0

1,645,740

通信運搬費

4,768,609

219,592

82,448302,040005,070,649

減価償却費

2,857,991

1,284,025

0

1,284,025

004,142,016

消耗品費

8,225,181

1,309,631

55,6691,365,300

009,590,481

修繕費

8,102,972

1,243,349

01,243,349

00

9,346,321

印刷製本費

11,101,838

255,3850255,3850011,357,223

140,324

4,462

0

4,462

0

0

144,786

光熱水料費

102,576,578

25,983,049

382,310

26,365,359

00

128,941,937

賃借料

12,474,604

173,374

190,306

363,6800012,838,284

保険料

1,452,754

155,0220

155,022001,607,776

報償費

4,840,898

0

0

0

0

0

4,840,898

租税公課

18,063,551

1,608,069

713,600

2,321,669

0020,385,220

燃料費

支払負担金

85,803,431

0

0

0

0

0

85,803,431

委託費

256,426,872

33,341,027

0

33,341,027

00289,767,899

広告料

11,616,075

0

0

0

0

0

11,616,075

手数料

1,724,065

66,056

15,66081,716001,805,781

食糧費854,613

0

0

0

0

0

854,6135（単位 ： 円）
収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス
促進事業

公益目的事業会計

科目

公１
地域の文化
芸術振興事業

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

0

0

0

0

58,018,097

0

役員報酬

0

0

0

0

3,556,600

03,556,600

給料手当

0

0

0

0

36,311,037

0

36,311,037

給料手当（嘱託員）

0

0

0

0

2,184,000

02,184,000

退職給付費用00001,695,000

01,695,000

福利厚生費

0

0

0

0

6,175,003

06,175,003

旅費交通費

0

0

0

0

410,9200410,920

通信運搬費

0

0

0

0

308,4480

308,448

減価償却費

0

0

0

0

861,300

0861,300

消耗品費

0

0

0

0

50,868050,868

修繕費

0

0

0

0

67,0070

67,007

印刷製本費

0

0

0

0

3,240

0

3,240

燃料費

0

0

0

0

240

0

240

光熱水料費

0

0

0

0

1,400,284

0

1,400,284

賃借料

0

0

0

0

783,1940783,194

報償費

0

0

0

0

623,416

0623,416

租税公課

0

0

0

0

11,0000

11,000

支払負担金

0

0

0

0

126,3200126,320

委託費

0

0

0

0

3,388,939

0

3,388,939

交際費

0

0

0

0

15,0000

15,000

食糧費

0

0

0

0

39,481

0

39,481②管理費

58,018,097

0

0

0

0

6,800

0

6,800

経常費用計

761,859,030

87,757,954

4,060,848

91,818,802

58,018,097

0

911,695,929

評価損益等調整前当期経常増減額△ 4,104,710

2,062,518

6,399,626

8,462,144

1,953,157

0

6,310,591△ 4,104,710

2,062,518

6,399,626

8,462,144

1,953,157

0

6,310,591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

手数料

当期経常増減額
２、 経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

0

0

0

0

0

0

3,288,177

0△ 1,836,914△ 1,836,914△ 1,451,263

00△ 816,533

2,062,518

4,562,712

6,625,230

501,894

0

6,310,591

026,30649,47375,7795,621

081,400

当期一般正味財産増減額△ 816,533

2,036,212

4,513,239

6,549,451

496,273

06,229,191

一般正味財産期首残高

422,745,357

33,165,474

1,836,914

35,002,388

21,137,193

0478,884,938

一般正味財産期末残高

421,928,824

35,201,686

6,350,153

41,551,839

21,633,466

0485,114,129

基本財産運用益

0

0

0

0

1,285,271

0

1,285,271

一般正味財産への振替額

法人税，住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0

0

0

0

1,386,376

0

1,386,376

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

△ 101,105

0△ 101,105

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

109,240,466

0109,240,466

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

0

109,139,361

0

109,139,361

421,928,824

35,201,686

6,350,153

41,551,839

130,772,827

0594,253,490

6３

財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針（１）公益法人会計基準について
当法人は，平成２４年度から「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日
平成２１年１０月１６日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）を採用しています。
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は，最終仕入原価法によります。
（４）固定資産の減価償却の方法
リース資産
リース料総額が３００万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は，リース期間を耐用年数とし，残存価額を零とする定額法によります。
（５）引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため，支給見込額のうち，当期に帰属する額を計上しています。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上しています。
なお，退職給付債務は期末自己都合要支給額等に基づいて計算しています。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によります。
２ 重要な会計方針の変更
該当なし。

7

３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりです。

（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
現金預金

10,800,244

101,1050

10,901,349

投資有価証券

99,199,756

0

101,105

99,098,651

小110,000,000

101,105

101,105

110,000,000

退職手当基金積立資産

207,041,813

5,950,683

0

212,992,496

文化振興基金積立資産

357,262,268

73,109,530

24,176,105

406,195,693

30,000,000

030,000,000

012,404,776

955,6210

13,360,397

計

特定資産

宇都宮市文化会館リニューアルオ
ープン記念特別鑑賞事業資金
宇都宮市文化会館開館４０周年記
念特別鑑賞事業資金

小計606,708,857

80,015,834

54,176,105

632,548,586

合計

716,708,857

80,116,939

54,277,210

742,548,586

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりです。

（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）（うち負債に対
応する額）

基本財産
現金預金

10,901,349

10,040,710

860,639‐

投資有価証券

99,098,651

99,098,651

0

‐

小

110,000,000

109,139,361

860,639‐

退職手当基金積立資産

212,992,496-

14,229,496

198,763,000

文化振興基金積立資産

406,195,693

0406,195,693

0

13,360,397

013,360,397

0

計

特定資産

宇都宮市文化会館開館４０周年記
念特別鑑賞事業資金

小計632,548,586

0433,785,586

198,763,000

合計742,548,586

109,139,361

434,646,225

198,763,000

8５ 担保に提供している資産該当なし。
６ 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりです。

（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

リース資産

29,839,860

5,003,316

24,836,544

合29,839,860

5,003,316

24,836,544

計

７ 債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は，次のとおりです。

（単位：円）科目

債権金額

貸倒引当金の当期末残高

債権の当期末残高

未 収 金

2,675,719

0

2,675,719

合2,675,719

0

2,675,719

計

８ 保証債務等の偶発債務該当なし。
９ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益は，次のとおりです。

（単位：円）
種類及び銘柄国債（基本財産）第 303 回・10 年
国債（文化振興基金積立資産）

第 335 回・10 年
合

計

帳簿価額

時

価

評価損益

99,098,651

101,206,060

2,107,409

49,847,925

51,885,000

2,037,075

148,946,576

153,091,060

4,144,4849

１０ 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりです。

（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

当期末
残高

0

75,895,742

75,895,742

0

-

0

75,895,742

75,895,7420-

貸借対照表上
の記載区分

補助金
運営補助金

宇都宮市
合

計

１１ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりです。

（単位：円）
内

容

金額

経常収益への振替額
1,386,376

基本財産受取利息
合1,386,376

計

１２ 関連当事者との取引の内容該当なし。
１３ 重要な後発事象
該当なし。

10

４

附属明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「３基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」へ記載しているため省略します。

２ 引当金の明細（単位：円）
科目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

15,297,000

14,693,875

15,297,000

0

14,693,875

退職給付引当金

185,783,000

12,980,000

00198,763,000

11

目的使用

期末残高

その他

５ 財産目録
平成30年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動資産）
現金

普通預金

運転資金
運転資金及びチケット売上預り金
運転資金

足利銀行宇都宮市役所支店（文化会館） 運転資金
足利銀行宇都宮市役所支店（PG)
運転資金及びチケット売上預り金
足利銀行宇都宮市役所支店（美術館）
運転資金
足利銀行宇都宮市役所支店（事業預り金） 宇都宮市からの受託事業に係る売上預り金

未収金

公益目的事業の未収金収益事業等の未収金
法人会計の未収金

前払金

公益目的事業に係る保険料前払金

貯蔵品
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産現金預金.

現金手許有高（文化会館）
現金手許有高（美術館）
現金 施設備品使用料
チケット売上金（文化会館）
観覧料（美術館）
小口現金（美術館）

美術館リーフレット及び２ヵ国語パンフレット 公益目的事業の貯蔵品

226,600
400,000
1,086,110
257,360
96,54053,961
99,693,290
14,216,047
47,000,535
117,000
982,409
1,495,250
198,060
888,570
14,466
166,726,198

定期預金 みずほ銀行宇都宮支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店

基本財産投資有価証券 国債 第303回・10年

運用益を公益目的事業の財源として使用している。

10,000,000
40,710860,639

運用益を公益目的事業の財源として使用している。

99,098,651

退職給付引当金の引当資産として積み立てている。

92,992,496
19,000,000
14,000,000
10,000,000
13,000,000
33,000,000
10,000,000
11,000,000
10,000,000

運用益を文化・芸術の振興事業の財源として使用している。

58,171,993
1,175,775
49,000,000
10,000,000
112,000,000
47,000,000
26,000,000
13,000,000
30,000,000
10,000,000
49,847,925

特定資産
退職手当基金積立資産 普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 群馬銀行宇都宮支店
定期預金 東日本銀行宇都宮支店
定期預金 鹿沼相互信用金庫戸祭支店
文化振興基金積立資産 普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 烏山信用金庫宇都宮南支店
定期預金 鹿沼相互信用金庫戸祭支店
国債 第335回・10年
宇都宮市文化会館開館40周年
定期預金
記念特別鑑賞事業資金

13,360,397

足利銀行宇都宮市役所支店

その他固定資産 リース資産

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に使用している。

24,836,544
767,385,130
934,111,328

固定資産合計資産合計

12

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動負債）
各会計区分における費用の未払金

41,270,088

未払消費税等

確定消費税等額

2,078,400

未払法人税等

収益事業等の法人税等

未払金

光熱水費等に対する未払額

前受金

施設利用料

各会計区分の施設貸出の前受金

預り金

宇都宮市納付分チケット売上金

公益目的事業のチケット売上預り金
公益目的事業及び収益事業等のチケット売上預り金
等
公益目的事業及び法人会計の補助金等精算による預り金
職員等の源泉所得税預り金
退職した職員の社会保険料等預り金

PGチケット売上金等
宇都宮市への補助金等返還金
職員等の源泉所得税
退職職員の社会保険料等

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。

賞与引当金

81,40024,920,000
117,000
14,452,932
17,861,786
671,028
111,785
14,693,875
116,258,294

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

職員

リース債務

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。

198,763,000

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に使用している。

24,836,544
223,599,544
339,857,838
594,253,490

固定負債合計
負債合計
正味財産

13

監 査 報 告 書

公益財団法人うつのみや文化創造財団
理事長
篠 塚 茂 夫様

公益財団法人うつのみや文化創造財団定款第３０条に基づき，平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日までの事業年度における会計及び業務について監査した結果を下記のとおり報告いたします。
記
１．監査の方法及びその内容
各監事は，理事及び使用人等と意思疎通を図り，情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに，理事会その他重要な会議に出席し，理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け，必要に応じて説明を求め，重要な決裁書類等を閲覧し，業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき，当該事業年度に係る事
業報告について監査いたしました。
さらに，会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い，当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監
査いたしました。
２．監査の結果（１）事業報告等について
一 事業報告及びその附属明細書は，法令及び定款に従い，法人の状況を正しく示しているものと認めます。
二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実はありません。
（２）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について
計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は，法人の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。

平成３０年５月２５日

公益財団法人うつのみや文化創造財団
監事

印

公益財団法人うつのみや文化創造財団
監事

印