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ページ：1○当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商品分類
信託期間
主
要
投資対象

運用方針

主
な
投資制限

収
益
分配方針

追加型投信／海外／株式
無期限
親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株
式マザーファンド」を主要投資対象とします。
①投資にあたっては、主として「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」（以下、マ
ザーファンドといいます。
）の受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
1）国内外の金融商品取引所に上場している
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下「上場投資信託証券」といいます。
）への投資を通じ、主にアジア各国（日本を除く）の株式に分散投資を行います。
2）投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては、
市場規模、市場動向ならびに成長性、収益性、流動性等を勘案して行います。
②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④市場動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
①マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
②マザーファンドを通じて投資を行う上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③マザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の50％を超
えないものとします。
④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②分配金額は委託者が基準価額等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります。

■運用報告書に関しては､下記にお問い合せください。

運用報告書(全体版)

しんきん
アジアＥＴＦ株式ファンド
愛称：情熱アジア大陸
決算日（第24期：2023年５月22日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼
申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド」（愛称：情熱ア
ジア大陸）は2023年５月22日に第24期の決算を行いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒104-0031 東京都中央区京橋３丁目８番１号
https://www.skam.co.jp

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ページ：2

目

次

◇しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド頁

最近５期の運用実績 ···················································

１

当期中の基準価額と市況等の推移 ·······································

１

第24期の運用経過等 ···················································

２

１万口当たりの費用明細 ···············································

５

売買及び取引の状況 ···················································

７

利害関係人との取引状況等 ·············································

７

第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況··············

７

自社による当ファンドの設定・解約状況 ·································

７

組入資産の明細 ·······················································

７

投資信託財産の構成 ···················································

８

資産、負債、元本及び基準価額の状況 ···································

８

損益の状況 ···························································

８

分配金のお知らせ ·····················································

９

◇参考情報
親投資信託の組入資産の明細 ···········································

10◇親投資信託の運用報告書
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド ·······························

12

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ページ：1○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円
1,732

20期(2021年５月20日)

10,009

1,540

17.6

97.5

21期(2021年11月22日)

10,004

480

4.7

94.4

2,100

22期(2022年５月20日)

9,650

0

△ 3.5

94.8

2,093

23期(2022年11月21日)

9,869

0

2.3

93.8

2,124

24期(2023年５月22日)

10,001

20

1.5

92.6

2,187

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、投資信託証券（上場投資信託）の組入比率は実質比率を記載しています。
（注３） 当ファンドは、上場投資信託を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、ベンチマークおよび参考指標はありません。（以下同じ。）○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2022年11月21日
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
(期 末)
2023年５月22日

日

基

円
9,869
9,895
9,596
10,078
9,821
9,847
9,811

％
－
0.3
△2.8
2.1
△0.5
△0.2
△0.6

託
券
率
％
93.8
98.4
98.5
98.5
98.9
98.9
98.9

10,021

1.5

92.6

準

価
騰

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、投資信託証券（上場投資信託）の組入比率は実質比率を記載しています。

－ 1 －

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ページ：2○第24期の運用経過等（2022年11月22日～2023年５月22日）＜当期中の基準価額等の推移＞（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注２） 分配金再投資基準価額は、期首（2022年11月21日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」を通じて、高い成長が期待されるアジア（日本を除く）各国の株式を対象とする上場投資信託（ＥＴＦ）へ投資を行っています。
当期は、組み入れたＥＴＦの値上がりを主な要因に、基準価額は上昇しました。当期の基準価額の主な変動
要因は、以下のとおりです。

＜上昇要因＞
・米国のインフレ鈍化観測が高まったこと。
・中国で新型コロナウイルスの感染抑止策が緩和されるとの期待が高まったこと。

－ 2 －

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ページ：3＜下落要因＞
・米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融引締め局面は長引くとの見方が高まったこと。
・欧米の金融不安への警戒が広がったこと。

＜投資環境＞（株式市況：アジア圏）
当期のアジア株式市場は、全体として上昇しました。
2022年11月下旬にかけては、米国の10月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが市場予想を下回り、米国のインフレ鈍化観測が高まったことや、中国で新型コロナウイルスの感染抑止策が緩和されるとの期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。12月は、一進一退の動きとなったものの、2023年１月には、2022年12月の米ＣＰＩでインフレの鈍化が確認され、ＦＲＢの利上げペースが減速するとの期待や、欧米や中国で市場予想を上回る経済指標が相次いだことで世界経済に対する過度な悲観が和らいだことなどを背景に、上昇しました。しかし、2023年２月には、発表された１月の米雇用統計が市場予想を大きく上回る雇用者数の増加を示すなど、米国の堅調な労働環境や高いインフレ率から、ＦＲＢの金融引締め局面は長引くとの見方などを懸念
して、下落しました。その後は、米国の中堅銀行の経営破綻に続き、欧州でも金融大手クレディ・スイスの信用不安が表面化したことから欧米の金融不安への警戒が広がったことなどから、下落する局面もあったものの、金融当局による迅速な支援などを受け、金融システムへの過度な不安が和らいだことなどから、底堅い動きとなり、期を通じては上昇しました。
なお、期首から期末までの投資対象である11の国・地域別の株価の動きは、タイ、インドは軟調でしたが、その他の国は堅調となりました。
（為替市況：アジア圏）
当期のアジア通貨の対円為替相場については、まちまちの動きになりました。
ＦＲＢの利上げペースが減速するとの期待や、2022年12月20日に、日銀がイールドカーブコントロール（ＹＣＣ）政策の運用を一部見直すことを決定し、その後も、金融緩和策をさらに修正するとの観測が根強いことなどを背景に、変動性が高まる中、当ファンドが投資対象とする11の国・地域の対円の為替相場は上昇５、下落５、横ばい１となり、期を通じて、まちまちの動きになりました。

＜当ファンドのポートフォリオ＞
親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」の受益証券への投資を行い、期を通じて、組入比率が高位となるように調整しています。
●しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
中国、香港、台湾、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンおよびベトナムの11の国・地域へ投資しました。各国・地域への投資割合については、株式市場の規模などを考慮して、基準割合を決定しました。
当期における11の国・地域の基準割合については、期首はそれぞれ、中国13％、香港13％、台湾13％、イン
ド13％、韓国13％、シンガポール6.0％、マレーシア5.5％、インドネシア8.0％、タイ7.5％、フィリピン3.5％
およびベトナム4.5％としました。
2023年５月以降はそれぞれ、中国13％、香港13％、台湾13％、インド13％、韓国13％、シンガポール6.0％、マレーシア5.0％、インドネシア9.0％、タイ8.0％、フィリピン3.5％およびベトナム3.5％としました。
これらの基準割合に基づき、月次で投資対象国・地域の景気、市場動向および政情などの観点からの分析による見直しを行い、それぞれの国・地域の株式組入比率を基準割合から±１％程度で調整しました。
－ 3 －

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当期における国・地域の主な比率調整では、期を通じて、ベトナムの組入比率を基準割合よりも高めに推移させました。その他の国・地域の組入比率については、2023年３月に基準割合よりも低めに推移させていた中国を引き上げ、韓国を基準割合よりも引き下げるなどの調整を行いました。

＜当ファンドのベンチマークとの差異＞
当ファンドは、ＥＴＦへの投資を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

＜分配金＞
当期の収益分配金については、経費控除後の配当等収益や売買益、基準価額水準等を勘案して、１万口当たり20円（税込み）としました。なお、収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し運用の基
本方針に基づき運用します。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第24期
2022年11月22日～
2023年５月22日
20(対基準価額比率)

0.200％

当期の収益

20

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額884（注１） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

＜今後の運用方針＞
引き続き、運用の基本方針に従い、主として、親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」の受益証券に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
●しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
運用の基本方針に従い、ＥＴＦへの投資を通じ、高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
また、ＥＴＦの組入比率は原則として高位を保つこととし、各ＥＴＦの組入比率などについて、調整および変更等が必要な場合は随時行っていきます。

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ページ：5○１万口当たりの費用明細項

目(2022年11月22日～2023年５月22日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

57

0.576

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(22)

(0.219)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(32)

(0.329)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 3)

(0.027)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

4

0.044

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（ 投 資 信 託 証 券 ）( 4)(0.044)（c） 有 価 証 券 取 引 税

0

0.001

（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.001)

（d） そ

の

（

保

（

そ

合

他
管

費
の

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

費

用

3

0.029

(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

用

）

( 3)

(0.028)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

他

）

( 0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他の諸費用

64

0.650

計

期中の平均基準価額は、9,841円です。
（注１） 期中の費用（消費税等の掛かるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注４） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入しています。

－ 5 －

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ページ：6（参考情報）◯経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。
）
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.72％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドの親投資信託が組み入れている投資信託証券です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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ページ：7○売買及び取引の状況(2022年11月22日～2023年５月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

柄

設
口

数
千口
20,965

しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド

定
金

解
額
千円
45,500口

約

数
千口
19,076

金額
千円
42,000（注） 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等(2022年11月22日～2023年５月22日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況(2022年11月22日～2023年５月22日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況(2022年11月22日～2023年５月22日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細(2023年５月22日現在)

親投資信託残高銘柄しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
969,928（注） 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

－ 7 －

口

当
数

期

千口
971,817末
評 価 額千円
2,166,860

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ページ：8○投資信託財産の構成項(2023年５月22日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
2,166,860
39,8202,206,680

しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
98.2
1.8
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切り捨て。
（注２） しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,164,062千円）の投資信託財産総額（2,179,829
千円）に対する比率は99.3％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2023年５月22日現在、１ドル＝137.72
円、１ユーロ＝149.01円、１香港ドル＝17.61円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年５月22日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年11月22日～2023年５月22日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド(評価額)未収入金(B) 負債

2,206,680,957
26,820,133
2,166,860,824
13,000,000
18,961,730

未払収益分配金

4,374,915

未払解約金

2,325,162

未払信託報酬

12,260,735

未払利息

23

その他未払費用

895(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

2,187,719,227
2,187,457,882
261,345
2,187,457,882口
10,001円（注１） 当ファンドの期首元本額は2,153,127,004円、期中追加設定
元本額は115,409,424円、期中一部解約元本額は81,078,546円です。
（注２） １口当たり純資産額は1.0001円です。

(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
5,167
5,167
45,951,921
46,353,836△
401,915△ 12,264,967
33,681,787
7,736,635△ 36,782,162( 132,722,341)(△169,504,503)
4,636,260△ 4,374,915
261,345△ 36,782,162( 132,949,264)(△169,731,426)
60,632,349△ 23,588,842△△（注１） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,250,092円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益調整金（132,949,264円）および分配準備積立金（44,757,172円）より分配対象収益は197,956,528円（10,000
口当たり904円）であり、うち4,374,915円（10,000口当たり
20円）を分配金額としています。

－ 8 －

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ページ：9○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）20円◇分配金を再投資される場合のお手取分配金は、自動けいぞく投資約款の規定に基づき、決算日の翌営業日に再投資いたしました。
◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。
◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。
（注１） 分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額が｢普通分配金」となります。分配後の基準価額を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が「元本払戻金（特別分配金)｣、
残りの部分が「普通分配金」となります。
（注２） 個人の受益者の場合、収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率が適用されます。
（注３） 法人の受益者の場合、収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）
が源泉徴収されます。
（注４） 当ファンドは少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。
（注５） 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

－ 9 －

品 名：90059_140868_024_04_しんきんアジアETF株式ファンド【愛称：情熱アジア大陸】_967385.docx
日 時：2023/6/30 9:38:00
ページ：10○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細(2023年５月22日現在)＜しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド＞
下記は、しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド全体(971,817千口)の内容です。

外国投資信託証券
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)
iShares MSCI Indonesia ETF
iShares MSCI Philippines ETF
iShares MSCI Hong Kong ETF
iShares MSCI Malaysia ETF
iShares MSCI Singapore ETF
iShares MSCI Taiwan ETF
iShares MSCI South Korea ETF
iShares MSCI India Climate Transition ETF
iShares MSCI China ETF
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF
iShares MSCI Thailand ETF
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF
口
数 ・ 金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(香港)
iShares Core CSI 300 ETF
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
口
数 ・ 金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
口
数 ・ 金
額
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞

口

数

口

数

口
25,10010,80094,30017,80022,50019,20015,60080,80019,300316,300
7,700
40,00023,90055,00013,40035,50021,200170,600
989,000
18

口29,6009,300
96,10015,80021,00021,20015,50087,40020,300340,300
8,400
40,00024,40062,50011,40039,50019,900170,600
1,033,200
18

238,700
32,720271,4202
1,260,420
20

257,000
25,020282,0202
1,315,220
20

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
698
96,164248
34,274
1,911
263,242340
46,935404
55,760966
133,136961
132,455
950
130,959939
129,329468
64,581
579
79,822395
54,502545
75,179949
130,790845
116,408
656
90,452968
133,441262
36,194
13,096
1,803,632－＜83.2％＞
千香港ドル
7,381
129,980
5,226
92,041
12,607222,021－＜10.2％＞－
2,025,654－＜93.5％＞（注１） 邦貨換算金額は、2023年５月22日の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２） < >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注３） 評価額の単位未満は切り捨て。

－ 10 －

比

率
％
4.4
1.6
12.1
2.2
2.6
6.1
6.1
6.0
6.0
3.0
3.7
2.5
3.5
6.0
5.4
4.2
6.2
1.7

6.0
4.2

品 名：90059_140868_024_04_しんきんアジアETF株式ファンド【愛称：情熱アジア大陸】_967385.docx
日 時：2023/6/30 9:38:00
ページ：11＜組入上位ＥＴＦの保有銘柄の明細＞※BlackRock Inc.およびDWS Investment作成のANNUAL REPORTの内容を基に、しんきんアセットマネジメント
投信（株）が作成しています。
iShares MSCI Hong Kong ETF
組入上位10銘柄（2022年８月末現在）(組入銘柄数 34銘柄）
銘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

柄

名

比

率

（％）

AIA GROUP LTD
HONG KONG EXCHANGES ＆ CLEARING LTD
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
LINK REITTECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD
CLP HOLDINGＳ LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTDGALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD

23.0
11.6
4.2
4.1
4.0
3.9
3.5
3.4
3.3
3.0

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF
組入上位10銘柄（2022年12月末現在）（組入銘柄数 88銘柄）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

銘
柄
名
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.LTD
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.LTD
MEDIA TEK INC
DELTA ELECTRONICS INC
UNITED MICROELECTRONICS CORPCHUNGHWA TELECOM CO.LTD
FUBON FINANCIAL HOLDING CO.LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING CO.LTD
FORMOSA PLASTICS CORPCHINA STEEL CORP

比

率

（％）
30.1
5.5
4.2
2.5
2.1
1.9
1.9
1.7
1.6
1.6

iShares MSCI Taiwan ETF
組入上位10銘柄（2022年８月末現在）（組入銘柄数 89銘柄）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

銘
柄
名
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.LTD
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.LTD
MEDIA TEK INC
DELTA ELECTRONICS INC
UNITED MICROELECTRONICS CORPCHUNGHWA TELECOM CO.LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING CO.LTD
FUBON FINANCIAL HOLDING CO.LTD
MEGA FINANCIAL HOLDING CO.LTD
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO.LTD－ 11 －

比

率

（％）
22.3
5.1
3.8
2.1
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.6

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－ 12 －

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