平成２９年９月２９日
お客さまへ
株式会社大東銀行

投資信託商品の信託約款とファンド名の変更のお知らせ

大和証券投資信託委託株式会社が運用する投資信託商品につきまして、信託約款とファンド名を変更いたしますので、下記のとおりお知らせします。

記

１．信託約款の変更について
インデックスファンドシリーズ「ｉＦｒｅｅ」の運用管理費用を引き下げいたします。
詳細につきましては、大和証券投資信託委託株式会社からの「ｉＦｒｅｅ運用管理費用（信託報酬率）の引き下げについて」をご確認ください。
なお、今回変更予定のファンドで、当行が取扱している商品は以下の３ファンドです。
（１）「ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス」（２）「ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス」（３）「ｉＦｒｅｅ ８資産バランス」

２．ファンド名の変更について「ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス」について、為替ヘッジに関する運用方針をファンド名において明確にするため、ファンド名を「ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）」に変更いたします。なお、変更事項は「ファンドの名称」のみであり、商品内容や運用方針には変更ございません。

３．変更日
平成２９年１０月２日
以上平成 29 年 9 月 5 日
大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

運⽤管理費⽤（信託報酬率）の引き下げについて

当社は、昨年８⽉、「iFree」（アイフリー）を「投資、もっと⾃由に」をコンセプトに、投資者の皆さま（investors）が⾃由（Free）に選べるファンドシリーズ、購⼊・換⾦時の⼿数料が無料※(Free)でインターネット (internet)でもご購⼊いただけるインデックスファンド・シリーズとして発表しました。おかげさまでご好評をいただきまして誠にありがとうございます。
今回、iFree シリーズ１４ファンドのうちの６ファンドの運⽤管理費⽤を引き下げる信託約款の変更を⾏う予定ですのでお知らせいたします。概要は下記の通りです。
引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※ 購⼊時⼿数料は販売会社が別に定める料率としていますが、平成 29 年 9 ⽉ 5 ⽇現在で徴収する予定の販売会社はありません。また、換⾦時⼿数料はありません。

1/5

記
１． 対象ファンド
iFree ⽇経２２５インデックス
iFree ＴＯＰＩＸインデックス
iFree ＪＰＸ⽇経４００インデックス
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
iFree 外国株式インデックス
iFree ８資産バランス
２． 変更内容
運⽤管理費⽤（年率）

ファンド名
iFree ⽇経２２５インデックス
iFree ＴＯＰＩＸインデックス
iFree ＪＰＸ⽇経４００インデックス
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
iFree 外国株式インデックス
iFree ８資産バランス

３． 変更予定⽇
平成２９年 10 ⽉ 2 ⽇

2/5

変更前

変更後

0.2052％0.1836％（税抜 0.19％）（税抜 0.17％）

0.2052％0.1836％（税抜 0.19％）（税抜 0.17％）

0.2214％0.2106％（税抜 0.205％）（税抜 0.195％）

0.2268％0.2052％（税抜 0.21％）（税抜 0.19％）

0.2268％0.2052％（税抜 0.21％）（税抜 0.19％）

0.2484％0.2376％（税抜 0.23％）（税抜 0.22％）

４．

ご参考
【ｉＦｒｅｅシリーズ】[平成 29 年 9 ⽉ 5 ⽇時点]
名称
iFree ⽇経２２５インデックス
iFree ＴＯＰＩＸインデックス
iFree ＪＰＸ⽇経４００インデックス
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
iFree 外国株式インデックス
iFree ＮＹダウ・インデックス
iFree S&P５００インデックス
iFree 新興国株式インデックス
iFree ⽇本債券インデックス
iFree 外国債券インデックス
iFree 新興国債券インデックス
iFree Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
iFree 外国ＲＥＩＴインデックス
iFree ８資産バランス

運⽤管理費⽤（年率）
現在
0.2052％(税抜 0.19％)
0.2052％(税抜 0.19％)
0.2214％(税抜 0.205％)0.2268％(税抜 0.21％)
0.2268％(税抜 0.21％)

運⽤管理費⽤（年率）平成 29 年 10 ⽉ 2 ⽇以降（予定）

0.1836％(税抜 0.17％)
0.1836％(税抜 0.17％)
0.2106％(税抜 0.195％)
0.2052％(税抜 0.19％)
0.2052％(税抜 0.19％)

0.243％(税抜 0.225％)
0.243％(税抜 0.225％)
0.3672％(税抜 0.34％)
0.2376％以内*(税抜 0.22％)
0.1944％(税抜 0.18％)
0.2376％(税抜 0.22％)
0.3132％(税抜 0.29％)
0.3348％(税抜 0.31％)
0.2484％0.2376％(税抜 0.23％)(税抜 0.22％)

つみたて
NISA**
○
○
○
○
○

○
○

○

* 毎⽉ 10 ⽇(休業⽇の場合翌営業⽇)における新発 10 年国債の利回り(⽇本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、変動します。
** 〇印はつみたて NISA の要件を満たすファンドです。

3/5

【投資リスク】
各ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。
※基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
【 iFree 日経 225 インデックス】【 iFree TOPIX インデックス】【 iFree JPX 日経 400 インデックス】「株価の変動（価格変動リスク・信⽤リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など【 iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】【 iFree 外国株式インデックス】【 iFree NY ダウ・インデックス】【 iFree S&P500 インデックス】「株価の変動（価格変動リスク・信⽤リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など【 iFree 新興国株式インデックス】「株価の変動（価格変動リスク・信⽤リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「新興国への投資リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など【 iFree 日本債券インデックス】「債券の価格変動（価格変動リスク・信⽤リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など【 iFree 外国債券インデックス】「債券の価格変動（価格変動リスク・信⽤リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など【 iFree 新興国債券インデックス】「債券の価格変動（価格変動リスク・信⽤リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「新興国への投資リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など【 iFree J-REIT インデックス】「リートの価格変動（価格変動リスク・信⽤リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など【 iFree 外国 REIT インデックス】「リートの価格変動（価格変動リスク・信⽤リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など【 iFree ８資産バランス 】「価格変動リスク・信⽤リスク（株価の変動、債券の価格変動、リートの価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「新興国への投資リスク」、 「その他（解約申込みに伴うリスク等）」など●インデックスファンドの基準価額の動きに関する留意点
ファンドの投資成果は、いくつかの要因から必ずしもインデックスに連動するとは限りません。

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【ファンドの費⽤】 平成 29 年 10 ⽉ 2 ⽇以降（予定）
お客さまが直接的に負担する費⽤
料率等
購⼊時⼿数料
信託財産留保額販売会社が別に定める率※徴収している販売会社はありません。
ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費⽤
料率等
運⽤管理費⽤の総額は、毎⽇、信託財産の純資産総額に対して以下に掲げる率（年率・税込）

運⽤管理費⽤（信託報酬率）iFree ⽇経２２５インデックス

0.1836％

iFree 新興国株式インデックス

0.3672％

iFree ＴＯＰＩＸインデックス

0.1836％

iFree ⽇本債券インデックス

0.2376％以内＊

iFree ＪＰＸ⽇経４００インデックス

0.2106％

iFree 外国債券インデックス

0.1944％

iFree 新興国債券インデックス

0.2376％

iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）0.2052％
iFree 外国株式インデックス

0.2052％ iFree Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 0.3132％

iFree ＮＹダウ・インデックス

0.243％

iFree 外国ＲＥＩＴインデックス 0.3348％

iFree Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.243％

iFree ８資産バランス

0.2376％＊運⽤管理費⽤は純資産総額に対して、毎⽉ 10 ⽇（休業⽇の場合、翌営業⽇）における新発 10 年国債の利回り（⽇本相互証券株式会社発表の終値）が 1％未満の場合：0.1512％、1％以上の場合：0.2376％とします。
監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管その他の費⽤・⼿数料する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費⽤・⼿数料」については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。

※⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費⽤を表⽰することができません。

以上

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