交付運用報告書

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）＜愛称＞ みどりの架け橋・安定型／成長型
追加型投信／内外／資産複合
作成対象期間：2021年10月８日～2022年10月７日
第 １ 期 決算日：2022年10月 ７ 日

受益者のみなさまへ

第１期末

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、長期的な視点から日米の株式・国債に分散投資を行う、みなさまの資産形成を応援するファンドです。当作成期もそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し
上げます。

安定型
基準価額
純資産総額
騰落率※
期中分配金合計

2022.10.7
成長型

10,243円

10,334円

2,465百万円

9,480百万円

2.4％

3.3％

0円

0円

※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/にアクセス

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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0120-69-5432

1

2022/11/15

16:44:38

運用経過
基準価額の推移
安定型
（円）

（百万円）

10,60010,00012,00010,80010,400

基準価額（左軸）

8,000

分配金再投資基準価額（左軸）6,000

10,000

4,000

9,800

2,000

基準価額の推移

10,200

純資産総額（右軸）
0

9,600

設定日
2021.10.8

第１期末2022.10.7

設定日

騰落率

基準価額

10,000円(

2.4％

分配金再投資基準価額ベース

第１期末
基準価額

10,243円

)

(

期中分配金
合計０円

)

分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
● 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
● 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
● 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
●

1

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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16:44:38

基準価額の主な変動要因
安定型
期中の騰落率は＋2.4％となりました。
いずれの資産も下落したものの、為替がドル高円安となったことから、基準価額は上昇しました。

基準価額の主な変動要因

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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22022/11/15

2

16:44:38

基準価額の推移
成長型
（円）

（百万円）

11,00022,00010,800

基準価額（左軸）

20,00010,600

分配金再投資基準価額（左軸）18,00010,40016,000

10,20014,00010,00012,0009,800

10,000

基準価額の推移

9,600

8,000

純資産総額（右軸）

9,400

6,000

設定日
2021.10.8

第１期末2022.10.7

設定日

騰落率

基準価額

10,000円(

3.3％

分配金再投資基準価額ベース

第１期末
基準価額

10,334円

)

(

期中分配金
合計０円

)

分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
● 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
● 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
● 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
●

3

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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16:44:38

基準価額の主な変動要因
成長型
期中の騰落率は＋3.3％となりました。
いずれの資産も下落したものの、為替がドル高円安となったことから、基準価額は上昇しました。

基準価額の主な変動要因

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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42022/11/15

4

16:44:39

１万口当たりの費用明細
安定型項目（a）信託報酬

第１期

項目の概要

2021.10.8～2022.10.7

金額
39円

比率
0.385％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は10,167円です。

（投信会社）（27） （0.264） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 9） （0.088） 管理等の対価（受託会社）（ 3） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）売買委託手数料

期中の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

2

0.019

（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 2） （0.019）
0

0.000

（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 0） （0.000）
1

0.012

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 0） （0.002） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.010） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.000） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
42
0.416

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

5

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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16:44:39

（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.39％です。
その他費用
0.01%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用（販売会社）
0.09%

当ファンド
0.39%

１万口当たりの費用明細

総経費率
0.39%

運用管理費用
（投信会社）
0.26%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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6

16:44:39

成長型
項目（a）信託報酬

第１期

項目の概要

2021.10.8～2022.10.7

金額
39円

比率
0.385％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は10,238円です。

（投信会社）（27） （0.264） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 9） （0.088） 管理等の対価（受託会社）（ 3） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）売買委託手数料

期中の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

1

0.015

（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 1） （0.015）
0

0.000

（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 0） （0.000）
1

0.011

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 0） （0.001） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.010） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.000） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
41
0.411

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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72022/11/15

16:44:39

（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.39％です。
その他費用
0.01%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用（販売会社）
0.09%

当ファンド
0.39%

１万口当たりの費用明細

総経費率
0.39%

運用管理費用
（投信会社）
0.26%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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82022/11/15

8

16:44:39

最近５年間の基準価額等の推移
2017.10.10～2022.10.7

安定型
（円）

（百万円）

10,80012,000

基準価額（左軸）

10,600

分配金再投資基準価額（左軸）10,4008,000

10,200

6,000

10,000

4,000

9,800

純資産総額（右軸）

最近５年間の基準価額等の推移

9,600

2021.10.8

2,000
02022.10.7●

分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
2021.10.8
設定時

2022.10.7
決算日（円）

10,000

10,243

期中分配金合計（税引前）（円）－

0

分配金再投資基準価額騰落率

－

2.4

2,017

2,465

決算日
基準価額

純資産総額

9

10,000（％）（百万円）

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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92022/11/15

16:44:39

2017.10.10～2022.10.7

成長型
（円）

（百万円）

11,00022,00010,800

基準価額（左軸）

10,600

分配金再投資基準価額（左軸）20,00018,00010,40016,000

10,20014,00010,00012,0009,800

10,0009,600

純資産総額（右軸）
2021.10.8

8,000
6,000

2022.10.7●

分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
2021.10.8
設定時

2022.10.7
決算日（円）

10,00010,334

期中分配金合計（税引前）（円）－

0

分配金再投資基準価額騰落率

－

3.3

8,035

9,480

決算日
基準価額

純資産総額

（％）（百万円）

最近５年間の基準価額等の推移

9,400

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 10

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16:44:39

投資環境 ○国内株式市場
国内株式市場は、下落しました。
国内株式市場は、期初から2022年３月下旬にかけて、新型コロナウイルスの変異株へ

日経平均株価の推移
30,00029,000の懸念の高まりやFRB（米連邦準備理事会）

28,000が金融政策正常化ペースを加速するとの観測、

27,000ウクライナをめぐる地政学リスクの高まりなどか

26,000ら、下落基調で推移しました。６月末にかけて

25,000は、ウクライナ情勢や米国の金融政策正常化、

24,000上海での行動規制などの動向に左右される展開となり、大きく上昇と下落を繰り返しました。

21.10.8（設定日）

22.2.822.6.822.10.7（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

その後、７月中旬の参議院選挙にて自民党が大勝したことを背景とした政権運営の安定への期待や米国の金融政策において利上げペースを緩めるとの観測などから上昇して推移しました。８月下旬にジャクソンホール会議において
FRBの積極的な金融引き締め姿勢が示唆され下落しましたが、期末にかけて小幅に反発しました。

11

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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112022/11/15

16:44:39

○米国株式市場
米国株式市場は、下落しました。
米国株式市場は、期初から2022年１月初
めにかけて、堅調な７-９月期の企業業績やS&P500種指数の推移
5,000
4,500

好調な年末商戦などを受けて上昇しました。その後、６月中旬にかけては、ウクライナ情勢や米国の金融政策正常化、上海での行動規制な
どの動向に左右される展開となり、上昇と下落

4,000
3,500

を繰り返しながら下落基調で推移しました。８3,000

月中旬にかけて、米国の金融政策において利21.10.8（設定日）

上げペースを緩めるとの観測や米国の消費者

22.2.822.6.822.10.7（期末）（出所：Bloomberg）

物価指数の伸び率が市場予想を下回り鈍化し投資環境たことなど、インフレピークアウト期待が高まったことなどから、上昇して推移しました。期末にかけては、FRBの積極的な金融引き締め姿
勢が示唆されたことや、来年以降の政策金利の見通しが引き上げられたことなどを背景に、米国の景気後退懸念が高まったことから下落しました。

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 12

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122022/11/15

16:44:39

○国内債券市場
国内債券利回りは、上昇（価格は下落）しました。

日本債券（10年債）利回りの推移
（％）
0.30

国内債券利回りは、期初から2021年12月

0.25

下旬にかけて、新型コロナウイルスの変異株

0.20への懸念の高まりを受けて、低下（価格は上0.15昇）基調で推移しました。2022年３月下旬に0.10

かけて、資源価格の上昇や欧米金利の上昇な

0.05

どにより、利回りは上昇しました。その後は、

0.00

日銀が強力な金融緩和の継続を改めて強調し、引き続き指し値オペを実施したことから、10

21.10.8（設定日）

年国債利回りの上昇は抑制されました。８月

22.2.822.6.822.10.7（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

中旬にかけて、欧米における金融引き締め観測が後退したことを受け、利回りは低下しまし
たが、期末にかけて、欧米での金融引き締め
観測が強まる中、利回りは上昇しました。

13

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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16:44:39

○米国債券市場
米国債券利回りは、上昇しました。
米国債券利回りは、期初から2022年３月上旬にかけて、新型コロナウイルスの変異株への懸念の高まりや、ウクライナをめぐる地政
学リスクの高まりを受けて低下する局面もありましたが、FRBが金融政策正常化ペースを加速するとの観測から、上昇基調で推移しました。
その後は、一時的に欧州や米国の景気後退懸念が高まり、利回りが低下する局面もありまし
たが、FRBの積極的な金融引き締め姿勢や欧米国債券（10年債）利回りの推移
（％）
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

21.10.8（設定日）

州の利上げ観測の高まりの影響を受け、上昇

22.2.822.6.822.10.7（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

基調で推移しました。８月上旬から期末にかけては、パウエルFRB議長が景気よりインフレ抑制を重視する姿勢を改めて示したことや、英国の大型財政政策への懸念から世界的に金利上昇圧力が高まり、利回りは一段と上昇しました。

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 14

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当該投資信託のポートフォリオ
安定型／成長型
FDアドバイザリー社の助言を受けて、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資を行い、以下の内容のリバランスを実施しました。
2021年10月下旬に、国内債券と米国債券のウェイトを引き上げました。12月初旬に米国株式のウェイトを引き下げ、国内株式のウェイトを引き上げました。2022年３月末に米国株式のウェイトを
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

15引き下げ、国内株式（成長型のみ）、国内債券、米国債券のウェイトを引き上げました。６月上旬に国内株式のウェイトを引き下げ、国内債券を引き上げました。８月中旬に米国株式のウェイトを引き下げ、国内債券を引き上げました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
安定型／成長型
当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資を行います。そのため当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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分配金
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
安定型
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第１期

当期分配金

－

（対基準価額比率）

－％

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

242

分配金

2021.10.8～2022.10.7

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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成長型
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第１期
2021.10.8～2022.10.7

分配金

当期分配金

－

（対基準価額比率）

－％

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額334

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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今後の運用方針
安定型／成長型
引き続き、FDアドバイザリー社の助言を受けて、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資を行い、投資収益の獲得を目指します。

当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／内外／資産複合

信託期間

無制限
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。

ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型）

信託財産の中長期的な成長を図ることを目的
とします。

運用方針

主要投資対象ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）
日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を主要投資対象とします。

運用方法① 主として、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債（以下「各資産」といいます。）を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券（以下「ETF」といいます。）に分散投資を行います。
② 各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、株式会社FDアドバイザリーの投資助言に基づき、決定します。

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、元本超過額、または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

今後の運用方針／当該投資信託の概要

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
安定型
期間： 2017年10月～2022年９月

（％）
100.0
80.0

59.8

最大値

60.0

42.1

40.0

平均値

20.0

7.7

0.0
-20.0

15.7

-16.0

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-40.0

-12.4

最小値

-60.0

当ファンド
当ファンド

日本株

先進国株

62.7

9.2
-19.4

15.7

5.4
0.1
-3.7

11.4
3.4
-4.5

2.2
-9.4

日本国債

先進国債

新興国債

新興国株

！
資料作成時において、当ファンドの運用期間が１年未満のため、当ファンドの年間騰落率を記載しておりません。

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●●

全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
指数に関しての詳細は25ページをご参照ください。

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成長型
期間： 2017年10月～2022年９月

（％）
100.0
80.0

最大値

60.0

42.1

40.0

平均値

20.0

7.7

0.0
-20.0

-16.0

15.7
-12.4

最小値

-60.0

当ファンド
当ファンド

日本株

先進国株

62.7

9.2
-19.4

15.7

5.4
0.1
-3.7

11.4
3.4
-4.5

2.2
-9.4

日本国債

先進国債

新興国債

新興国株

！
資料作成時において、当ファンドの運用期間が１年未満のため、当ファンドの年間騰落率を記載しておりません。

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-40.0

59.8

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●●

全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
指数に関しての詳細は25ページをご参照ください。

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当該投資信託のデータ
安定型

当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入上位10銘柄
銘柄名
1 Ｉシェアーズ・コアＪＰ

ＧＯＶ

業種/種別等
ＢＯＮＤ

ＥＴＦ

通貨

国（地域）

比率

当該投資信託の組入資産の内容

投資信託受益証券

日本円

日本

39.4％

2 ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B

投資信託受益証券

アメリカ・ドル

アメリカ

39.2％

3 Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ

投資信託受益証券

日本円

日本

9.9％

4 VANGUARD S&P 500 ETF

投資信託受益証券

アメリカ・ドル

アメリカ

9.8％

5 －

－

－

－

－

6 －

－

－

－

－

7 －

－

－

－

－

8 －

－

－

－

－

9 －

－

－

－

－

10 －

－

－

－

－

組入銘柄数

4銘柄

注．比率は第１期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

資産別配分

国別配分

その他
1.7％

外国投資信託 国内投資信託
受益証券
受益証券
49.3％
49.0％

通貨別配分
その他
1.7％

その他
1.7％

アメリカ
49.0％

アメリカ・
ドル
49.0％

日本
49.3％

日本円
49.3％

注．比率は第１期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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純資産等
項目

第１期末
2022.10.7

純資産総額2,465,503,690円

受益権総口数

2,407,125,958口

１万口当たり基準価額

10,243円※ 当期中における追加設定元本額は411,571,528円、同解約元本額は22,075,570円です。

純資産等
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16:44:41

成長型

当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

1 ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B

投資信託受益証券

アメリカ・ドル

アメリカ

24.8％

2 Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ

投資信託受益証券

日本円

日本

24.6％

3 Ｉシェアーズ・コアＪＰ

当該投資信託の組入資産の内容

投資信託受益証券

日本円

日本

24.6％

4 VANGUARD S&P 500 ETF

ＧＯＶ

ＢＯＮＤ

ＥＴＦ

投資信託受益証券

アメリカ・ドル

アメリカ

24.4％

5 －

－

－

－

－

6 －

－

－

－

－

7 －

－

－

－

－

8 －

－

－

－

－

9 －

－

－

－

－

10 －

－

－

－

－

組入銘柄数

4銘柄

注．比率は第１期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

資産別配分

国別配分

その他
1.7％

外国投資信託
受益証券
49.2％

通貨別配分

その他
1.7％

国内投資信託
受益証券
49.2％

アメリカ
49.2％

その他
1.7％

日本
49.2％

アメリカ・
ドル
49.2％

日本円
49.2％

注．比率は第１期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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純資産等
項目

第１期末
2022.10.7

純資産総額9,480,905,909円

受益権総口数

9,174,250,289口

１万口当たり基準価額

10,334円※ 当期中における追加設定元本額は1,320,237,855円、同解約元本額は181,557,566円です。

純資産等
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 24

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指数に関して 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマーク
で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）指数に関してMSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ NOMURA-BPI国債
野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證
券株式会社に帰属します。
■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他
一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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252022/11/15

16:44:41

ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
ＦＤＡ日米バランスファンド

コース

検索

それぞれのコースをご入力下さい。

安定型

成長型

https://www.sompo-am.co.jp/fund/7050/price.html

https://www.sompo-am.co.jp/fund/7049/price.html

各書類の最新版をご確認いただけます。
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請求目論見書
交付目論見書より詳細な当ファンドの情報をご説明して
おります。

販売用資料
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論見書と併せてご覧ください。
本報告書作成時点のものを掲載しております。

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