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日 時：2023/7/24 19:39:00
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運用報告書（全体版）

りそなスイス・グローバル・
リーダー・ファンド
第35期（決算日 2023年３月13日）
第36期（決算日 2023年６月13日）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2014年８月22日から2024年６月13日まで①スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ
ユービーピー エスエー」に委託します。
②主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世運用方針
界No.１のリーディングカンパニーへ集中投資します。
③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則、年４回決算を行い、基準価額に応じた分配を目指します。
主要投資
スイス株式
対
象
①株式への投資割合には制限を設けません。
主な②外貨建資産への投資割合には、制限を設けま組入制限せん。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み分配方針ます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド」は、このたび第36期の決算を行いましたので、第35期から第36期までの運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○最近10期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)
円
10,491
11,476
10,974
10,9709,500
9,523
10,2009,980
9,746
10,71827期(2021年３月15日)
28期(2021年６月14日)
29期(2021年９月13日)
30期(2021年12月13日)
31期(2022年３月14日)
32期(2022年６月13日)
33期(2022年９月13日)
34期(2022年12月13日)
35期(2023年３月13日)
36期(2023年６月13日)

込
配

価
み 期
金 騰
円
500
1,000
1,000
500
0
0
0
0
0
250

額
株
式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
落
率
％
％
％
3.5
98.7
－
18.9
98.5
－
4.3
97.7
－
4.5
95.3
－
△13.4
95.8
－
0.2
96.4
－
7.1
97.2
－
△ 2.2
96.7
－
△ 2.3
96.7
－
12.5
96.4
－

資

産
額

百万円
3,312
3,538
3,487
3,516
3,108
3,123
3,291
3,139
3,010
3,224

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注４） 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.１のリーディングカンパ
ニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※世界No.１のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、
特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第35期

第36期

期

年

月
(期 首)
2022年12月13日
12月末
2023年１月末
２月末(期 末)
2023年３月13日(期 首)
2023年３月13日
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2023年６月13日

日

基

準

価

円
9,980
9,564
9,875
10,117

額 株
式 株
式
率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
－
96.7
－
△ 4.2
97.4
－
△ 1.1
97.8
－
1.4
98.5
－

9,746

△ 2.3

96.7

－

9,746
10,133
10,632
10,932

－
4.0
9.1
12.2

96.7
97.4
98.4
97.6

－
－
－
－

10,968

12.5

96.4

－

騰

落

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注３） 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.１のリーディングカンパ
ニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※世界No.１のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、
特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

－ 1 －りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）

12,00014,00011,500

分配金再投資基準価額（左軸） 12,000

11,00010,00010,500

基準価額（左軸）

8,000

10,000

6,000

9,500

4,000
2,000

9,000

純資産総額（右軸）0基準価額の推移

8,500

第34期末
2022.12.13

第35期末2023.3.13

第36期末2023.6.13

第35期首

騰落率

第36期末

基準価額

9,980円

基準価額

9.9％

(

分配金再投資基準価額ベース

10,718円

)

(

期中分配金
合計250円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2022年12月13日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディング
カンパニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

－ 2 －
1

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲970947.indd 2

2023/07/24 19:39:25

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

基準価額の主な変動要因
期中の騰落率は＋9.9％となりました。
当期は、当ファンドで保有しているスイス株式市場が上昇したことに加え、対円でスイスフランが上昇したことなどから、当ファンドの分配金再投資基準価額は上昇しました。

－ 3 －02̲コメント費用明細̲9pt̲970947.indd 3

2023/07/24 19:39:26

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

投資環境
期初は、米国や欧州での利上げ長期化観

株式指数の推移測などを背景に景気後退懸念が強まり、世界

15,500

的に株式市場が下落する中、スイス株式市場も下落して始まりました。2023年に入ると、

15,000

欧州のインフレがピークアウトした可能性が意

14,500

識されたことや、中国のゼロコロナ政策が事

14,000

実上終了し、経済活動再開への期待が高まったことなどから、上昇する展開となりました。

13,500

３月中旬、米国の地方銀行の破綻が相次ぎ、

13,00022.12.13（期首）

さらに、スイスの金融大手であるクレディ・ス
イスを巡る懸念の高まりなどを受け、スイス

スイスパフォーマンス指数23.2.1323.4.1323.6.13（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

株式市場は一段安となりました。しかし、スイス最大手の金融機関UBSがクレディ・スイス

為替レートの推移を買収することで合意に至ったことなどを受（円）け、世界的に株式市場が反発する中、スイス

160

株式市場は上昇に転じました。その後も、シ155

カゴ連邦準備銀行総裁の利上げに慎重になるべきとの発言や、４月のユーロ圏のPMI（総150

合購買担当者景気指数）が事前の市場予想145を上回ったことなどを受け、堅調に推移しましスイスフラン・円

140

た。
135

為替市場は、日本は金融緩和の姿勢を維持

22.12.13（期首）しており、日本と各国の金融政策の違いによる金利差は縮小せず、主要通貨に対して円安が進行する中、スイスフランは対円で上昇しました。

23.2.1323.4.1323.6.13（期末）（出所：Bloomberg）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用してお
ります。

－ 4 －
5

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲970947.indd 42023/07/24 19:39:27

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

当該投資信託のポートフォリオ
期を通して株式の組入比率は概ね高位に維持しました。
・主な購入（ウエイトアップ）銘柄
FINANCIERE RICHEMONT（耐久消費財・アパレル）や、BURCKHARDT COMPRESSION（資本財）、KOMAX（資本財）を新規に購入しました。
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

・主な売却（ウエイトダウン）銘柄
LOGITECH（テクノロジー・ハードウェアおよび機器）、AUTONEUM（自動車・自動車部品）を全部売却しました。
耐久消費財・アパレル

1.3％

テクノロジー・ハードウェア
および機器

3.7％

ヘルスケア機器・サービス

5.8％

業種別

金融サービス

7.0％

構成比率

素材

8.3％

資本財

18.7％

医薬品・バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
34.6％

食品・飲料・タバコ

20.7％

注１．比率は、第36期末における外国株式の評価額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー※へ集中投資しますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
※ 世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

－ 5 －りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲970947.indd 562023/07/24 19:39:27

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

分配金
収益分配金については、基準価額の水準、市場動向等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、
収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第35期

第36期

2022.12.14〜2023.3.13 2023.3.14〜2023.6.13

分配金

当期分配金

−

250

（対基準価額比率）−％2.279％

当期の収益

−

112

当期の収益以外−

137

翌期繰越分配対象額

899

762

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期におけるファンドの運用成果※をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※ 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

－ 6 －
7

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲970947.indd 6

2023/07/24 19:39:28

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

今後の運用方針
当ファンドは、長期的に企業価値を創造することができる企業の株式に投資を行うアクティブ運用の恩恵を受けています。スイス株式市場は2023年の年初から良好であり、スイスの１〜３月期のGDP（国内総生産）成長率は事前予想を上回りました。引き続き、特にクオリティの高いスイスの中小型株にとって、スイスの強固な経済成長はサポート材料になると見ています。
今後も、各国の中央銀行の金融政策や、各国のマクロ経済動向には注視しつつ、個別企業のボト
ムアップ分析に注力し運用を行います。

１万口当たりの費用明細
第35期〜第36期
項目

94円

比率
0.921％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

各期の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,208円です。

（投信会社）（50） （0.494） ファンドの運用の対価（販売会社）（41） （0.400） 管理等の対価（受託会社）（ 3） （0.027） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

0

0.002

（b）売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料
各期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（株式）（c）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 0） （0.002）
4

0.041

（c）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 4） （0.036） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.005） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
98
0.964

基準価額の主な変動要因／１万口当たりの費用明細

金額（a）信託報酬

項目の概要

2022.12.14〜2023.6.13

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 7 －02̲コメント費用明細̲9pt̲970947.indd 7

2023/07/24 19:39:28

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.92％です。
その他費用
0.08%

運用管理費用
（受託会社）
0.05%

１万口当たりの費用明細

総経費率
1.92%
運用管理費用（販売会社）
0.80%

運用管理費用
（投信会社）
0.99%

当ファンド
1.92%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 8 －3

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

02̲コメント費用明細̲9pt̲970947.indd 8

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日 時：2023/7/24 19:40:00
ページ：9

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○売買及び取引の状況(2022年12月14日～2023年６月13日)

株式第35期～第36期
買
株
外
国

スイス

付

売

数
金
額
百株 千スイス・フラン
239
1,687
( －)
(△ 29)

株付
数
金
額
百株 千スイス・フラン
377
3,065

（注１） 金額は受渡代金。
（注２） 単位未満は切捨て。
（注３） ( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率(2022年12月14日～2023年６月13日)

項目(a) 当作成期中の株式売買金額(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

第35期～第36期
696,724千円
3,074,908千円
0.22（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３） 邦貨換算金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

○利害関係人との取引状況等(2022年12月14日～2023年６月13日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

－ 9 －

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ページ：10

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○組入資産の明細(2023年６月13日現在)

外国株式
第34期末

第36期末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額(スイス)
百株
百株 千スイス・フラン
千円
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI－
2
154
23,673 資本財
FISCHER (GEORG)-REG
43
50
319
49,157 資本財
INFICON HOLDING AG-REG
22
276
42,443 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIKA INHABER
43
38
987
151,736 素材
BARRY CALLEBAUT AG-REG
1
1
319
49,073 食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
0.49
0.46
520
79,963 食品・飲料・タバコ
KOMAX HOLDING AG-REG－
2
60
9,262 資本財
GIVAUDAN
2
1
291
44,847 素材
NOVARTIS AG-REG SHS
274
282
2,563
394,038 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD
326
327
1,139
175,120 資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
98
92
2,578
396,260 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECAN GROUP AG-REG
109342
52,710 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REGISTERED-B
327
312
3,352
515,229 食品・飲料・タバコ
BACHEM HOLDING AG-REG B
24
31
280
43,187 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG
10
10
254
39,053 ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG
22
19
1,075
165,357 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKAN GROUP AG
20
18
150
23,098 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BUCHER INDUSTRIES AG-REG
89379
58,376 資本財
PARTNERS GROUP HOLDING AG
85504
77,535 金融サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
56－－－ テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG
12
11
575
88,504 資本財
DAETWYLER HOLDING AG-BR66
138
21,317 資本財
AUTONEUM HOLDING AG
7－－－ 自動車・自動車部品
CIE FINANC RICHEMONT-A－
17
256
39,438 耐久消費財・アパレル
COMET HOLDING AG-REG
11
10
268
41,221 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIG GROUP AG
131
153
395
60,783 素材
SENSIRION HOLDING AG
25
22
204
31,464 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCON INC
109
103
737
113,346 ヘルスケア機器・サービス
ACCELLERON INDUSTRIES AG
127
184
408
62,829 資本財
BELIMO HOLDING AG-REG
55
235
36,134 資本財
STRAUMANN HOLDING AG-REG
14
13
181
27,839 ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG
646
497
913
140,407 金融サービス
VAT GROUP AG
139361
55,616 資本財
株
数
・
金
額
2,393
2,255
20,227
3,109,032
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
30
31
－
＜96.4％＞（注１） 邦貨換算金額は第36期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２） 邦貨換算金額欄の< >内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３） 株数・評価額の単位未満は切捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。
銘

柄

株

数

株

数

－ 10 －

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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○投資信託財産の構成(2023年６月13日現在)

項

第36期末

目

評

価

額

比

率

千円
3,109,032
207,665
3,316,697

株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
93.7
6.3
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 第36期末における外貨建資産（3,114,552千円）の投資信託財産総額（3,316,697千円）に対する比率は、93.9％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、第36期末における邦貨換算レートは、１スイス・フラン＝153.70円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

第35期末
2023年３月13日現在
円
3,036,535,076
116,945,535
2,910,574,936
9,014,605
26,255,790－
12,207,529
13,965,786
82,4753,010,279,286
3,088,769,422△
78,490,136
3,088,769,422口
9,746円(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収配当金(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

第36期末
2023年６月13日現在
円
3,316,697,858
207,665,031
3,109,032,827－
92,152,594
75,210,649
1,931,624
14,922,279
88,042
3,224,545,264
3,008,425,982
216,119,282
3,008,425,982口
10,718円（注１） 当作成期間（第35期～36期）における期首元本額3,145,462,357円、期中追加設定元本額13,809,858円、期中一部解約元本額
150,846,233円（注２） 第35期末における１口当たりの純資産総額 0.9746円
第36期末における１口当たりの純資産総額 1.0718円（注３） 第35期末における元本の欠損金額 78,490,136円－ 11 －

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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○損益の状況
項目

第35期
2022年12月14日～
2023年３月13日

第36期
2023年３月14日～
2023年６月13日

円
9,519,143
9,530,737△
11,594△ 67,318,160
112,002,471△179,320,631△ 14,507,495△ 72,306,512△148,031,747
141,848,123( 115,296,932)(
26,551,191)△ 78,490,136
0△ 78,490,136
141,848,123( 115,296,932)(
26,551,191)
162,521,658△382,859,917(A) 配当等収益
受取配当金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金繰越損益金円
35,260,728
35,570,635△
309,907347,823,453
380,928,386△ 33,104,933△ 15,678,977
367,405,204△213,944,221
137,868,948( 112,723,924)(
25,145,024)
291,329,931△ 75,210,649
216,119,282
137,868,948( 112,723,924)(
25,145,024)
116,614,406△ 38,364,072（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５） 分配金の計算過程（2022年12月14日～2023年６月13日）は以下の通りです。
2022年12月14日～
2023年３月14日～
項目
2023年３月13日
2023年６月13日
a. 配当等収益(費用控除後)
0円
33,818,262円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

0円

0円

c. 信託約款に規定する収益調整金

115,296,932円

112,723,924円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

162,521,658円

158,006,793円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

277,818,590円

304,548,979円

f. 分配対象収益(１万口当たり)

899円

1,012円g. 分配金0円

75,210,649円

h. 分配金(１万口当たり)

0円

250円

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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド○分配金のお知らせ
第35期
１万口当たり分配金（税込み）

0円

第36期
250円

＜分配金をお支払いする場合＞・分配金は、原則として各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しています。
＜分配金を再投資する場合＞
・お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。
＜課税上の取扱いについて＞・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人の受益者に対する課税
税率は普通分配金について、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに地方税５％）です。
※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。
※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

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