社会福祉法人 多度津福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
A拠点 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）収 居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益益
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
サ
役員報酬
ー
職員給料ビ
職員賞与
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費の介護用品費
保健衛生費
部
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 雑費
事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)289,505,620
206,825,910
184,849,446

172,703,230
122,969,170
110,440,645

21,976,464
0

12,528,525
299,860
269,874
29,98600

9,574,810
9,574,810
73,094,900
10,965,930
18,744,090
11,157,720
31,697,660
529,500
10,0009,953,780
9,953,780
39,462,420
7,615,390
8,385,590
8,450,040
14,701,400
310,000
18,00010,0000
018,00000210,000
1,056,060
290,771,680
212,977,096
1,598,000
127,494,016
26,480,360
12,124,000
14,694,084
4,284,246
26,302,390
37,715,006
15,412,252
5,060,997
840,370
95,856484,424
20,738
10,332,431

50,0001,041,804
173,795,034
156,978,880
1,738,000
94,478,164
19,578,039
13,804,120
5,140,415
3,457,578
18,782,564
26,827,556
9,535,600
2,809,177
655,052
102,168
246,347
6,765
8,003,045

2,091,561
500,292
2,599,572
186,51390,00014,893,796
1,488,082
49,0601,314,393
272,974
635,234
428,165
78,894774,392
152,406
153,171
2,168,453
958,028
2,177,000
1,335,958
9,875
1,577,054
573,4453,461,046
256,473
1,407,036
324,847
20,00013,823,928
1,082,245
89,1901,149,044
1,399,296
461,158
388,059
20,790457,199
197,853
66,096
1,011,694
635,0312,531,233
1,189,142
143,550879,356
1,637,810

116,802,390
83,856,740
74,408,801
09,447,939-299,860-269,87400-29,98600000-378,970-378,970
33,632,480
3,350,540
10,358,500
2,707,680
16,996,260
219,500-8,0000
0-8,00000
0160,000
14,256116,976,646
55,998,216-140,000
33,015,852
6,902,321-1,680,120
9,553,669
826,668
7,519,826
10,887,450
5,876,652
2,251,820
185,318-6,312
238,077
13,9732,329,386
0-1,369,485
243,819
1,192,536-138,334
70,0001,069,868
405,837-40,130
165,349-1,126,322
174,076
40,106
58,104
317,193-45,447
87,075
1,156,759
322,997-354,233
146,816-133,675
697,698-1,064,365

社会福祉法人 多度津福祉会

諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用 利用者等外給食費
減サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
益
器具備品受贈額
拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部
費 構築物売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動その他の積立金取崩額（１５）増
減価償却費積立金取崩額
減
建築資金積立金取崩額
差設備整備資金積立金取崩額
額の その他の積立金積立額（１６）部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）274,817472,395
38,657,795-3,527,299300,716,394-9,944,714
20,005
4,675,003
106,000
4,535,700
33,303
4,695,008
4,550,005
4,535,700
4,535,700
9,085,705-4,390,697-14,335,411
460,000
460,000
0

157,375
327,807
10,010,534-919,637
206,721,261-32,926,227
20,14964,91948,00000311,301
771,3013

275,886,087
525,683,176
879,569,263
9,708,214
9,708,214

16,91985,068592,3830592,383-507,315-33,433,542
78,000,000
78,000,000
01
2
144,376

96,124,006

415,398
559,777
211,524-14,123,887
762,739,792
748,615,905

105,832,220
773,737,043
740,303,501
22,436,291
762,739,792

00748,615,905

762,739,792

117,442
144,588
28,647,261-2,607,662
93,995,133
22,981,513-144
4,610,084
58,0004,535,700
16,3844,609,940
3,957,622
4,535,700
4,535,700
8,493,322-3,883,382
19,098,131-77,540,000-77,540,000
0000-275,886,087-525,371,875-878,797,962-9,708,211-9,708,214
12
0
0-95,979,630
0415,398-105,272,443-773,525,519-754,427,388
740,303,501-14,123,887
000000-14,123,887

社会福祉法人 多度津福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
B拠点 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）収 居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益益
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）人件費
サ
役員報酬
ー
職員給料
ビ
職員賞与
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費の介護用品費
保健衛生費
部
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 雑費
事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(A)273,686,960
103,375,980
93,412,927
1,038,804
8,924,249
101,727,340
86,102,844
4,651,841
284,863
10,156,823
530,969
26,164,540
23,482,000
2,682,540
0

前年度決算(B)

302,859,140
147,463,000
132,697,180816,059
13,949,761
81,151,450
68,722,514
3,608,700
92,3598,311,017
416,860
27,677,960
24,910,164
33,1082,734,688
042,419,100
9,475,140
17,164,440
5,318,190
8,409,150
2,052,180
046,545,130
12,736,570
19,013,390
4,960,450
8,638,760
1,195,960
21,6003,600
18,00012,299,090
12,299,090
12,299,090
400,000
8,151
286,394,201
168,014,578

12,139,070
12,139,070
12,139,070
130,000
162,467
315,290,677
202,869,500

98,092,416
17,019,503
8,988,420
20,177,411
2,367,861
21,368,967
42,252,720
15,760,324
3,237,748
810,256
11,400306,361
23,63916,140,548

123,798,588
11,692,436
16,566,197
21,075,583
3,061,467
26,675,229
43,383,058
15,719,420
3,366,816
958,022
7,920
329,11131,245
14,574,197
1,288,619
1,900,743
860,191
2,631,365
1,685,409
30,00023,107,325
1,852,039
32,740508,188
830,843
749,704
473,644
5,233,386
762,258
21,235

1,257,494
752,093
2,105,018
1,787,839
60,00016,062,614
1,404,631
18,460257,234
199,881810,618554,762
2,352,579
589,952
21,613
134,325
4,104,587
773,770
1,110,250
1,242,554
268,875
1,088,506
579,161

4,073,040
2,820,375
1,109,178
1,610,481
215,000
1,447,300
685,245

増減(A)-(B)-29,172,180-44,087,020-39,284,253
222,745-5,025,512
20,575,890
17,380,330
1,043,141
192,504
1,845,806
114,109-1,513,420-1,428,164-33,108-52,14800-4,126,030-3,261,430-1,848,950
357,740-229,610
856,220-21,600-3,600-18,0000
160,020
160,020
160,020
270,000-154,316-28,896,476-34,854,922
0-25,706,172
5,327,067-7,577,777-898,172-693,606-5,306,262-1,130,338
40,904-129,068-147,766
3,480-22,750-7,606
1,566,351-1,288,619-643,249-108,098-526,347
102,430
30,000-7,044,711-447,408-14,280-250,954-630,962
60,914
81,118-2,880,807-172,306
378
134,325
31,547-2,046,605
1,072-367,927
53,875-358,794-106,084社会福祉法人 多度津福祉会

諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用 利用者等外給食費
減サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
益
器具備品受贈額
拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部
費 構築物売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動
その他の積立金取崩額（１５）増
減価償却費積立金取崩額
減
建築資金積立金取崩額
差設備整備資金積立金取崩額
額の その他の積立金積立額（１６）部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）182,883
367,973
11,935,630-5,540,304
232,725,238
53,668,963
2,508
324,505
22,000302,505
327,013506,0000
506,000-178,987
53,489,976
0
1,760,000
1,760,000
0483,793
2,243,793
108,591

270,325
412,344
16,334,129-8,474,160
277,219,852
38,070,825
16,823
4,798,782
30,0004,582,440
186,342
4,815,605
607,200
4,581,540
4,581,540
5,188,740-373,135
37,697,690
3,000,000
3,000,000
0105,176
105,176
3,105,176
49,550,181
49,203,098

1
108,590-144,376
1,760,000
379,696
2,103,911
139,882
53,629,858
222,507,032
276,136,890

347,083-12,205,586
275,886,087
525,683,176
838,913,858-835,808,682-798,110,992
767,618,024-30,492,9680

253,000,000
52,000,000
196,000,000
5,000,000

276,136,890

222,507,032-87,442-44,371-4,398,499
2,933,856-44,494,614
15,598,138-14,315-4,474,277-8,000-4,582,440
116,163-4,488,592-101,200-4,581,540-4,581,540-4,682,740
194,148
15,792,286-3,000,000-3,000,000
1,760,000
1,760,000-105,176-105,176
0483,793-861,383-49,441,590-49,203,098
1
108,590-347,083
12,061,210
1,760,000-275,886,087-525,303,480-836,809,947
835,948,564
851,740,850-545,110,992
306,629,858
0-253,000,000-52,000,000-196,000,000-5,000,000
053,629,858