第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
法人全体(自) 令和04年04月01日
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
収 保育事業収入
入 私的契約利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
事
医療費支出
業
教養娯楽費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

(至) 令和05年03月31日

予算(A)256,134,169
183,099,228
22,666,996
11,957,400
3,415,105
34,695,440
300,000
12,951,300
2,435,700
10,515,600
002,500,000
1,500,000
1,000,000
271,585,469
165,954,404
11,479,200
78,001,422
7,460,750
51,458,770
0017,554,262
31,120,000
14,400,000
1,800,000
1,000,000
100,000
600,000
60,0007,200,000
750,000
650,000
2,550,000
2,000,000
10,00043,140,000
500,000
120,000
2,500,000
300,000
900,000
750,000
1,500,000
1,650,000
80,0001,000,000
21,600,000
6,600,000
1,100,000
380,000
1,200,000
260,000
1,700,000
600,000
300,000

決算(B)
差異(A)-(B)235,061,97821,072,191
163,169,834
19,929,394
21,258,248
1,408,748
11,656,865
300,535
4,077,033▲661,928
34,665,998
29,442
234,000
66,0009,907,170
3,044,130
1,286,550
1,149,150
8,620,620
1,894,980
3,033▲3,033
3,033▲3,033
16,271,655 ▲13,771,655
1,267,530
232,470
15,004,125 ▲14,004,125
261,243,836
10,341,633
173,562,577 ▲7,608,173
16,869,700 ▲5,390,500
70,577,753
7,423,669
5,411,950
2,048,800
40,143,971
11,314,799
1,741,712 ▲1,741,712
20,011,200 ▲20,011,200
18,806,291 ▲1,252,029
36,482,968 ▲5,362,968
13,611,052
788,948
1,453,859
346,141
883,216
116,7840
100,000
917,359▲317,359
14,44345,557
11,324,510 ▲4,124,510
2,069,742 ▲1,319,742
554,247
95,753
3,055,292▲505,292
2,599,248▲599,2480
10,00050,882,922 ▲7,742,922
766,310▲266,310
94,47725,523
2,578,050▲78,050
110,269189,731
831,328
68,672590,300
159,700
8,340,742 ▲6,840,742
1,812,133▲162,133
278,547▲198,547
223,124
776,876
21,993,620▲393,620
7,578,753▲978,753
970,250
129,750
610,548▲230,548
1,182,000
18,000251,278
8,722
1,912,858▲212,858
445,327
154,673
214,300
85,700(単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書
法人全体(自) 令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円）

雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)100,000
200,000
200,000
2,200,000
2,200,000
242,614,404
28,971,065

98,708
1,292
38,192
161,808
38,192
161,808
1,805,605
394,395
1,805,605
394,395
262,772,264 ▲20,157,860▲1,528,428
30,499,493

収入施施設整備等収入計 (4)000設
設備資金借入金元金償還支出
3,264,000
2,956,000
308,000
整
設備資金借入金元金償還支出
3,264,000
2,956,000
308,000備
固定資産取得支出
690,000
17,102,534 ▲16,412,534
等
土地取得支出01,052,413 ▲1,052,413に建物取得支出
06,451,611 ▲6,451,611
よ 支 構築物取得支出
01,760,000 ▲1,760,000
る 出 車両運搬具取得支出
690,000
3,308,450 ▲2,618,450
収
器具及び備品取得支出
04,516,200 ▲4,516,200
支差入保証金取得支出
013,860▲13,860
ファイナンス・リース債務の返済支出
1,638,320
217,080
1,421,240
ファイナンス・リース債務の返済支出
1,638,320
217,080
1,421,240
施設整備等支出計 (5)5,592,320
20,275,614 ▲14,683,294
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)▲5,592,320 ▲20,275,614
14,683,294
その収
他
入の活
その他の活動収入計 (7)000
動に支よ出る
収その他の活動支出計 (8)000
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)000
予備費支出 (10)0 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 23,378,745 ▲21,804,042
45,182,787前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)134,107,179
157,485,924

134,107,179
112,303,137

045,182,787