財務諸表
１ 貸借対照表
平成31年3月31日現在（単位 ： 円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

268,891,206

163,147,443

現金

4,180,893

2,120,571

2,060,322

264,710,313

161,026,872

103,683,441

未収金

1,727,791

2,675,719△ 947,928

前払金

895,660

888,570

7,090

貯蔵品

1,127,061

14,466

1,112,595

流動資産合計272,641,718

166,726,198

105,915,520

基本財産現金預金

11,002,454

10,901,349

101,105

基本財産投資有価証券

98,997,546

99,098,651△ 101,105

110,000,000

110,000,000

0122,627,504

212,992,496△ 90,364,992

391,343,500

406,195,693△ 14,852,193

20,000,000

13,360,397

6,639,603

19,255,687

0

19,255,687

553,226,691

632,548,586△ 79,321,895△ 6,209,136

普通預金

105,743,763

２ 固定資産（１）基本財産

基本財産合計（２）特定資産
退職手当基金積立資産
文化振興基金積立資産
宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
宇都宮美術館開館２５周年記念特別企画展開催事業資金
特定資産合計（３）その他固定資産

18,627,408

24,836,544

その他固定資産合計

18,627,408

24,836,544△ 6,209,136

固定資産合計681,854,099

767,385,130△ 85,531,031

資産合計

954,495,817

934,111,328

20,384,489

リース資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
131,218,215

41,270,088

89,948,127

未払消費税等7,708,600

2,078,400

5,630,200

未払法人税等

81,40081,4000

前受金

23,689,598

24,920,000△ 1,230,402

預り金

31,768,595

33,214,531△ 1,445,936

賞与引当金

16,102,323

14,693,875

1,408,448

流動負債合計210,568,731

116,258,294

94,310,437

退職給付引当金

132,355,000

198,763,000△ 66,408,000

リース債務

18,627,408

24,836,544△ 6,209,136

固定負債合計150,982,408

223,599,544△ 72,617,136

負債合計

361,551,139

339,857,838

21,693,301

未払金

２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産109,038,256

109,139,361△ 101,105

指定正味財産合計

109,038,256

109,139,361△ 101,105（うち基本財産への充当額）

109,038,256

109,139,361△ 101,105（うち特定資産への充当額）

0

0

0

483,906,422

485,114,129△ 1,207,707

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）

961,744860,639

101,105（うち特定資産への充当額）

420,871,691

433,785,586△ 12,913,895

正味財産合計592,944,678

594,253,490△ 1,308,812

負債及び正味財産合計

954,495,817

934,111,328

20,384,489

1貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位 ： 円）公１
地域の文化芸術振興事業収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス促進事業

現金預金184,344,190

37,239,579

20,805,789

58,045,368

26,501,648

0

現金

2,180,955

706,778

1,293,160

1,999,938

004,180,893

182,163,235

36,532,801

19,512,629

56,045,430

26,501,648

0

264,710,313

504,376

44,713

1,178,702

1,223,415

001,727,791

前払金

895,660

0

0

0

0

0

895,660

貯蔵品

1,127,061

0

0

0

0

0

1,127,061

流動資産合計186,871,287

37,284,292

21,984,491

59,268,783

26,501,648

0272,641,718

基本財産現金預金

0

0

0

0

11,002,454

0

11,002,454

基本財産投資有価証券

0

0

0

0

98,997,546

0

98,997,546

0

0

0

0

110,000,000

0110,000,000

退職手当基金積立資産

73,105,289

12,770,637

012,770,637

36,751,578

0

122,627,504

文化振興基金積立資産

359,968,543

28,135,280

028,135,280

3,239,677

0391,343,500

宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
宇都宮美術館開館２５周年記念特別企画展開催事業資金

20,000,000

0

0

0

0

0

20,000,000

19,255,687

0

0

0

0

0

19,255,687

472,329,519

40,905,917

0

40,905,917

39,991,255

0553,226,691

8,573,973

3,852,075

0

3,852,075

6,201,360

018,627,408

8,573,973

3,852,075

0

3,852,075

6,201,360

018,627,408

固定資産合計480,903,492

44,757,992

044,757,992

156,192,615

0681,854,099

資産合計

667,774,779

82,042,284

21,984,491

104,026,775

182,694,263

0954,495,817

未払金

89,227,520

20,781,898

83,892

20,865,790

21,124,905

0

131,218,215

未払消費税等6,590,332

695,268

633,500

1,328,768△ 210,500

07,708,600

未払法人税等072,6007,600

80,2001,200

081,400

前受金

16,349,248

7,340,350

07,340,350

0023,689,598

預り金

10,713,627

55,69015,879,900

15,935,590

5,119,378

0

31,768,595

賞与引当金

12,710,444

1,160,850

01,160,850

2,231,029

0

16,102,323

流動負債合計135,591,171

30,106,656

16,604,892

46,711,548

28,266,012

0

210,568,731

99,320,536

11,407,807

0

11,407,807

21,626,657

0

132,355,000

公益目的事業会計

科目

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産普通預金
未収金

268,891,206

２ 固定資産（１）基本財産

基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計（３）その他固定資産
リース資産
その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
退職給付引当金
リース債務

8,573,973

3,852,075

0

3,852,075

6,201,360

018,627,408

固定負債合計107,894,509

15,259,882

0

15,259,882

27,828,017

0

150,982,408

負債合計

243,485,680

45,366,538

16,604,892

61,971,430

56,094,029

0

361,551,139

指定正味財産000

0109,038,2560

109,038,256

指定正味財産合計

0

0

0

0

109,038,2560

109,038,256（うち基本財産への充当額）

0

0

0

0

109,038,2560

109,038,256（うち特定資産への充当額）

0

0

0

0

0

0

0

424,289,099

36,675,746

5,379,599

42,055,345

17,561,978

0483,906,422（うち基本財産への充当額）

0

0

0

0

961,7440961,744（うち特定資産への充当額）

373,008,983

29,498,110

0

29,498,110

18,364,598

0

420,871,691

正味財産合計424,289,099

36,675,746

5,379,599

42,055,345

126,600,234

0592,944,678

負債及び正味財産合計

667,774,779

82,042,284

21,984,491

104,026,775

182,694,263

0954,495,817

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

２ 一般正味財産2

２ 正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科目

当年度（単位 ： 円）増減

前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部（1）経常収益
1,386,386

1,386,376

1,386,386

1,386,376

10

316,069

418,827△ 102,758

退職手当基金積立資産受取利息

11,42278,495△ 67,073

文化振興基金積立資産受取利息

303,315

339,095△ 35,780

宇都宮市文化会館開館40周年記念特別鑑賞事
業資金受取利息

1,332

1,237

95

806,099,258

833,829,018△ 27,729,760

25,351,100

18,208,040

7,143,060①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益③事業収益
観覧料等収益10

自主事業収益17,867,986

35,075,750△ 17,207,764

施設利用料収益115,975,760

106,741,520

9,234,240

手数料収益

8,927,223

9,926,773△ 999,550

事業受託収益87,636,189

99,054,472△ 11,418,283

受取指定管理料

550,341,000

564,822,463△ 14,481,463④受取補助金等

76,175,386

75,895,742

279,644

受取市補助金76,175,386

75,895,742

279,644

3,631,930

2,629,020

1,002,910

3,631,930

2,629,020

1,002,910

3,123,772

3,847,537△ 723,765⑤受取負担金
受取施設利用料負担金
⑥雑収益
雑収益

3,123,772

3,847,537△ 723,765

経常収益計

890,732,801

918,006,520△ 27,273,719（2）経常費用
828,172,713

853,677,832△ 25,505,119

給料手当

180,970,152

178,596,082

2,374,070

給料手当（嘱託員）

1,357,680①事業費33,120,390

31,762,710

臨時雇賃金

439,696295,635

144,061

退職給付費用

24,448,771

11,285,000

13,163,771

福利厚生費

32,663,646

31,979,275

684,371

旅費交通費

2,406,530

1,645,740

760,790

通信運搬費

5,008,279

5,070,649△ 62,370

減価償却費

4,142,016

4,142,016

0

148,2840148,284

消耗品費

12,023,111

9,590,481

2,432,630

修繕費

9,005,570

9,346,321△ 340,751

印刷製本費

15,157,375

11,357,223

3,800,152

161,512

144,786

16,726124,056,175

128,941,937△ 4,885,762

賃借料

9,939,461

12,838,284△ 2,898,823

保険料

1,654,122

1,607,776

46,346

報償費

5,692,667

4,840,898

851,769

租税公課

23,248,370

20,385,220

2,863,150

支払負担金

47,884,374

85,803,431△ 37,919,057

委託費

282,313,192

289,767,899△ 7,454,707

広告料

11,432,296

11,616,075△ 183,779

手数料

1,570,530

1,805,781△ 235,251消耗什器備品費

燃料費
光熱水料費

筆耕翻訳料

21,600021,600

食糧費

664,594

854,613△ 190,019

3

科目

当年度

（単位 ： 円）増減

前年度

63,686,395

58,018,097

5,668,298

役員報酬

3,538,200

3,556,600△ 18,400

給料手当

37,833,586

36,311,037

1,522,549

給料手当（嘱託員）

2,184,000

2,184,000

0

退職給付費用

5,308,455

1,695,000

3,613,455

福利厚生費

6,388,368

6,175,003

213,365

旅費交通費

315,840

410,920△ 95,080

通信運搬費

308,448

308,4480

減価償却費

2,067,120

861,300

1,205,820

消耗品費

988,572

50,868

937,704

修繕費

59,92167,007△ 7,086

03,240△ 3,240

272

240

32

②管理費

印刷製本費
燃料費

1,288,715

1,400,284△ 111,569

賃借料

4,461

783,194△ 778,733

報償費

863,200

623,416

239,784

租税公課

10,70011,000

△ 300

支払負担金

116,200

126,320△ 10,120

委託費

2,384,822

3,388,939△ 1,004,117

交際費

5,000

15,000△ 10,000

食糧費

20,51539,481△ 18,966

手数料

0

6,800

△ 6,800

経常費用計

891,859,108

911,695,929△ 19,836,821

評価損益等調整前当期経常増減額△ 1,126,307

6,310,591△ 7,436,898△ 1,126,307

6,310,591△ 7,436,898

0

0

0

0

0

0

光熱水料費

当期経常増減額
２、 経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計00

0△ 1,126,307

6,310,591△ 7,436,898

81,40081,4000△ 7,436,898

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額△ 1,207,707

6,229,191

一般正味財産期首残高485,114,129

478,884,938

6,229,191

一般正味財産期末残高

483,906,422

485,114,129△ 1,207,707

1,285,281

1,285,271

1010Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益1,386,386

1,386,376

当期指定正味財産増減額△ 101,105△ 101,1050

指定正味財産期首残高

109,139,361

109,240,466△ 101,105

指定正味財産期末残高

109,038,256

109,139,361△ 101,105

592,944,678

594,253,490△ 1,308,812

一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高4正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位 ： 円）
収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス
促進事業

公益目的事業会計

科目

公１
地域の文化
芸術振興事業

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益

0

0

0

0

1,386,386

01,386,386

0

0

0

0

1,386,386

01,386,386

310,230

2,549

0

2,549

3,290

0

316,069

退職手当基金積立資産受取利息

7,036

1,096

0

1,096

3,290

0

11,422

文化振興基金積立資産受取利息

301,862

1,453

0

1,453

0

0

303,315宇都宮市文化会館開館40周年記念
特別鑑賞事業資金受取利息

1,332

0

0

0

0

0

1,332

基本財産受取利息②特定資産運用益

703,773,415

89,572,432

8,927,223

98,499,655

3,826,1880806,099,258

観覧料等収益25,351,100

0

0

0

0

0

25,351,100

自主事業収益17,867,986

0

0

0

0

0

17,867,986

施設利用料収益80,029,322

35,946,438

0

35,946,438

00115,975,760

008,927,223

8,927,223

008,927,223

事業受託収益87,636,189

0

0

0

0

0

87,636,189

受取指定管理料

③事業収益

手数料収益

492,888,818

53,625,994

0

53,625,994

3,826,1880550,341,000④受取補助金等

20,609,957

0

0

0

55,565,429

0

76,175,386

受取市補助金20,609,957

0

0

0

55,565,429

0

76,175,386

3,516,160

115,770

0115,770003,631,930

3,516,160

115,770

0115,770003,631,930

2,297,293

3,238

602,041605,279

221,200

0

3,123,772⑤受取負担金
受取施設利用料負担金
⑥雑収益
雑収益

2,297,293

3,238

602,041605,279

221,200

0

3,123,772

経常収益計

730,507,055

89,693,989

9,529,264

99,223,253

61,002,493

0890,732,801（2）経常費用
735,883,319

88,147,329

4,142,065

92,289,394

00828,172,713

給料手当

164,787,268

16,182,884

0

16,182,884

00180,970,152

給料手当（嘱託員）

27,609,019

3,229,351

2,282,020

5,511,371

0033,120,390

①事業費

臨時雇賃金

322,020

117,676

0

117,67600439,696

退職給付費用

21,953,728

2,495,043

02,495,043

0024,448,771

福利厚生費

29,331,063

2,983,672

348,911

3,332,583

0032,663,646

旅費交通費

2,406,530

0

0

0

0

0

2,406,530

通信運搬費

4,697,822

221,297

89,160310,457005,008,279

減価償却費

2,857,991

1,284,025

0

1,284,025

004,142,016

102,316

45,968045,96800148,284

消耗品費10,853,184

1,043,486

126,441

1,169,927

00

12,023,111

修繕費

7,893,700

1,111,870

01,111,870

009,005,570

印刷製本費

14,905,572

251,8030251,8030015,157,375

156,474

5,038

0

5,038

0

0

161,512

光熱水料費

99,687,904

23,912,826

455,445

24,368,271

0

0

124,056,175

賃借料

9,662,402

82,783

194,276

277,059009,939,461

保険料

1,491,549

162,5730

162,573001,654,122

報償費

5,692,667

0

0

0

0

0

5,692,667

租税公課

20,367,379

2,247,491

633,500

2,880,991

0023,248,370

支払負担金

47,884,374

0

0

0

0

0

47,884,374

委託費

249,616,200

32,696,992

0

32,696,992

00282,313,192

広告料

11,432,296

0

0

0

0

0

11,432,296

手数料

1,485,667

72,551

12,312

84,863001,570,530

筆耕翻訳料

21,600

0

0

0

0

0

21,600

食糧費

664,594

0

0

0

0

0

664,594消耗什器備品費

燃料費

5（単位 ： 円）
収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス
促進事業

公益目的事業会計

科目

公１
地域の文化
芸術振興事業

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

0

0

0

0

63,686,395

0

役員報酬

0

0

0

0

3,538,200

03,538,200

給料手当

0

0

0

0

37,833,586

0

37,833,586

給料手当（嘱託員）

0

0

0

0

2,184,000

02,184,000

退職給付費用00005,308,455

0

5,308,455

福利厚生費

0

0

0

0

6,388,368

0

6,388,368

旅費交通費

0

0

0

0

315,8400315,840

通信運搬費

0

0

0

0

308,4480

308,448

減価償却費

0

0

0

0

2,067,120

02,067,120

消耗品費

0

0

0

0

988,5720988,572

修繕費

0

0

0

0

59,921

059,921

燃料費

0

0

0

0

272

0

272

光熱水料費

0

0

0

0

1,288,715

0

1,288,715

賃借料

0

0

0

0

4,461

0

4,461

報償費

0

0

0

0

863,200

0863,200

租税公課

0

0

0

0

10,700010,700

支払負担金

0

0

0

0

116,200

0116,200

委託費

0

0

0

0

2,384,822

02,384,822

交際費

0

0

0

0

5,000

0

5,000

食糧費

0

0

0

0

20,5150

20,515

経常費用計735,883,319

88,147,329

4,142,065

92,289,394

63,686,395

0

891,859,108

評価損益等調整前当期経常増減額△ 5,376,264

1,546,660

5,387,199

6,933,859△ 2,683,902

0△ 1,126,307△ 5,376,264

1,546,660

5,387,199

6,933,859△ 2,683,902

0△ 1,126,307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,736,539

0△ 6,350,153△ 6,350,153△ 1,386,386

002,360,275

1,546,660△ 962,954

583,706△ 4,070,288

0△ 1,126,307

072,6007,600

80,2001,200

081,400

当期一般正味財産増減額

2,360,275

1,474,060△ 970,554

503,506△ 4,071,488

0△ 1,207,707

一般正味財産期首残高

421,928,824

35,201,686

6,350,153

41,551,839

21,633,466

0485,114,129

一般正味財産期末残高

424,289,099

36,675,746

5,379,599

42,055,345

17,561,978

0483,906,422

基本財産運用益

0

0

0

0

1,285,281

0

1,285,281

一般正味財産への振替額

0

0

0

0

1,386,386

01,386,386

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

△ 101,105

0△ 101,105

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

109,139,361

0

109,139,361

指定正味財産期末残高

0

0

0

0

109,038,2560

109,038,256

424,289,099

36,675,746

5,379,599

42,055,345

126,600,234

0592,944,678②管理費

当期経常増減額

63,686,395

２、 経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高6３

財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針（１）公益法人会計基準について
当法人は，平成２４年度から「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日
平成２１年１０月１６日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）を採用しています。
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は，最終仕入原価法によります。
（４）固定資産の減価償却の方法
リース資産
リース料総額が３００万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は，リース期間を耐用年数とし，残存価額を零とする定額法によります。
（５）引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため，支給見込額のうち，当期に帰属する額を計上しています。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上しています。
なお，退職給付債務は期末自己都合要支給額等に基づいて計算しています。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によります。
２ 重要な会計方針の変更
該当なし。

7

３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりです。

（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
現金預金

10,901,349

101,105

0

11,002,454

投資有価証券

99,098,651

0

101,105

98,997,546

小110,000,000

101,105

101,105

110,000,000

退職手当基金積立資産

212,992,496

5,800,234

96,165,226

122,627,504

文化振興基金積立資産

406,195,693

40,945,912

55,798,105

391,343,500

13,360,397

6,639,603

0

20,000,000

019,255,687

0

19,255,687

計

特定資産

宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
宇都宮美術館開館２５周年記念
特別企画展開催事業資金

小計632,548,586

72,641,436

151,963,331

553,226,691

合計742,548,586

72,742,541

152,064,436

663,226,691

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりです。

（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財（うち一般正味財（うち負債に対産からの充当額）

産からの充当額）

応する額）

基本財産
現金預金

11,002,454

10,040,710

961,744‐

投資有価証券

98,997,546

98,997,546

0

‐

小

110,000,000

109,038,256

961,744‐

退職手当基金積立資産

122,627,504-

文化振興基金積立資産

391,343,500

計

特定資産

宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
宇都宮美術館開館２５周年記念
特別企画展開催事業資金△ 9,727,496

132,355,000

0391,343,500

020,000,000

020,000,000

019,255,687

0

19,255,687

0

小

計

553,226,691

0

420,871,691

132,355,000

合計663,226,691

109,038,256

421,833,435

132,355,000

8５ 担保に提供している資産該当なし。
６ 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりです。

（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

リース資産

29,839,860

11,212,452

18,627,408

合29,839,860

11,212,452

18,627,408

計

７ 債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は，次のとおりです。

（単位：円）科目

債権金額

貸倒引当金の当期末残高

債権の当期末残高

未 収 金

1,727,791

0

1,727,791

合1,727,791

0

1,727,791

計

８ 保証債務等の偶発債務該当なし。
９ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益は，次のとおりです。

（単位：円）
種類及び銘柄国債（基本財産）第 303 回・10 年
国債（文化振興基金積立資産）

第 335 回・10 年
合

計

帳簿価額

時

価

評価損益

98,997,546

99,692,125

694,579

49,871,625

51,950,000

2,078,375

148,869,171

151,642,125

2,772,9549

１０ 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりです。

（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末

当期末

貸借対照表上

残高

の記載区分

当期増加額

当期減少額

0

76,175,386

76,175,386

0

-

0

76,175,386

76,175,386

0

-

残高

補助金
運営補助金

宇都宮市
合

計

１１ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりです。

（単位：円）
内

容

金額

経常収益への振替額
1,386,386

基本財産受取利息
合1,386,386

計

１２ 関連当事者との取引の内容該当なし。
１３ 重要な後発事象
該当なし。

10

４ 附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「３基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」へ記載しているため省略します。

２ 引当金の明細（単位：円）
科目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

14,693,875

16,102,323

14,693,875

0

16,102,323

退職給付引当金

198,763,000

29,757,226

96,165,226

0132,355,000

11

目的使用

期末残高

その他

５ 財産目録
平成31年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動資産）
現金

普通預金

運転資金
運転資金及びチケット売上預り金
運転資金

足利銀行宇都宮市役所支店（文化会館） 運転資金
足利銀行宇都宮市役所支店（PG)
運転資金及びチケット売上預り金
足利銀行宇都宮市役所支店（美術館）
運転資金
足利銀行宇都宮市役所支店（事業預り金） 宇都宮市からの受託事業に係る売上預り金

未収金

公益目的事業の未収金収益事業等の未収金

前払金

公益目的事業に係る保険料前払金

貯蔵品
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産現金預金.

現金手許有高（文化会館）
現金手許有高（美術館）
現金 施設備品使用料
チケット売上金（文化会館）
観覧料（美術館）
小口現金（美術館）「石の街うつのみや」図録

公益目的事業の貯蔵品

250,000
400,000
2,229,930
1,093,160
164,880
42,923
186,510,912
15,188,920
61,123,481
1,887,000
504,376
1,223,415
895,660
1,127,061
272,641,718

定期預金 みずほ銀行宇都宮支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店

基本財産投資有価証券 国債 第303回・10年

運用益を法人の管理運営の用に供している。

10,000,000
40,710961,744

運用益を法人の管理運営の用に供している。

98,997,546

退職給付引当金の引当資産として積み立てている。

12,627,504
19,000,000
14,000,000
10,000,000
13,000,000
33,000,000
10,000,000
11,000,000

運用益を文化・芸術の振興事業の財源として使用している。

43,343,500
1,128,375
49,000,000
10,000,000
112,000,000
47,000,000
26,000,000
13,000,000
30,000,000
10,000,000
49,871,625

特定資産
退職手当基金積立資産 普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 群馬銀行宇都宮支店
定期預金 東日本銀行宇都宮支店
文化振興基金積立資産 普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 烏山信用金庫宇都宮南支店
定期預金 鹿沼相互信用金庫戸祭支店
国債 第335回・10年
宇都宮市文化会館開館40周年
定期預金
記念特別鑑賞事業資金

足利銀行宇都宮市役所支店

宇都宮美術館開館25周年記念
普通預金
特別企画展開催事業資金

足利銀行宇都宮市役所支店

その他固定資産 リース資産

当該事業の財源として積み立てている資産であり，特定費用準備資金として管理している。
公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に使用している。

20,000,000
19,255,687
18,627,408
681,854,099
954,495,817

固定資産合計資産合計

12

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動負債）
未払金

光熱水費等に対する未払額

各会計区分における費用の未払金

未払消費税等

確定消費税等額

未払法人税等

収益事業等の法人税等

前受金

施設利用料

各会計区分の施設貸出の前受金

預り金

宇都宮市納付分チケット売上金

公益目的事業のチケット売上預り金
公益目的事業及び収益事業等のチケット売上預り金
等
公益目的事業及び法人会計の補助金等精算による預り金
職員等の源泉所得税預り金
退職した職員の社会保険料等預り金

PGチケット売上金等
宇都宮市への補助金等返還金
職員等の源泉所得税
退職職員の社会保険料等

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当である。

賞与引当金

131,218,215
7,708,600
81,40023,689,598
1,887,000
15,876,760
13,249,425
628,847
126,563
16,102,323
210,568,731

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

職員

リース債務

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付の引当である。

132,355,000

公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に使用している。

18,627,408
150,982,408
361,551,139
592,944,678

固定負債合計負債合計
正味財産13