社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
A拠点 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収 利用者等利用料収入
食費収入（公費）
入食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（１）事
人件費支出
役員報酬支出業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

予算(A)

決算(B)

289,584,000
206,931,000
184,974,000

289,505,620
206,825,910
184,849,446

21,957,000
021,976,464
000

9,546,0009,546,000
73,107,000
10,985,000
18,755,000
11,151,000
31,691,000
525,000
0

9,574,810
9,574,810
73,094,900
10,965,930
18,744,090
11,157,720
31,697,660
529,500
10,00010,0000
0

10,00010,00010,000210,000
20,0005,723,000
91,0004,560,000
16,0001,056,000
295,547,000
209,338,000
1,618,000
127,462,000
35,941,000
14,738,000
3,211,000
26,368,000
38,592,000
15,574,000
5,272,000
895,000
100,000
500,000
21,00010,700,000
2,150,000
502,000
2,600,000
188,000
90,00015,325,000
1,515,000
60,0001,500,000
328,000650,000
460,000
100,000
785,000
163,000
154,000
2,166,000
960,000
2,178,000
1,339,000
15,0001,578,000
625,000
275,000
474,000
4,551,000
4,560,000
4,560,000
272,366,000
23,181,000

差異(A)-(B)210,000
20,0055,731,063
106,000
4,535,700
33,303
1,056,060
295,466,688
209,237,820
1,598,000
127,494,016
35,939,360
14,694,084
3,209,970
26,302,390
37,715,006
15,412,252
5,060,997
840,370
95,856484,424
20,738
10,332,431
2,091,561
500,292
2,599,572
186,51390,00014,893,796
1,488,082
49,0601,314,393
272,974
635,234
428,165
78,894774,392
152,406
153,171
2,168,453
958,028
2,177,000
1,335,958
9,875
1,577,054
573,445274,817472,395
4,550,005
4,535,700
4,535,700
270,932,327
24,534,361

78,380105,090
124,5540-19,464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28,810-28,810
12,10019,07010,910-6,720-6,660-4,500-10,000-10,000
10,00010,00010,0000-5-8,063-15,000
24,300-17,303-60
80,312
100,180
20,000-32,016
1,640
43,916
1,030
65,610876,994
161,748211,003
54,6304,144
15,576
262
367,569
58,439
1,708
428
1,487
0
431,204
26,918
10,940185,60755,026
14,766
31,835
21,106
10,608
10,594829-2,453
1,972
1,000
3,042
5,125
946
51,555
183
1,605
995
24,30024,3001,433,673-1,353,361

備考社会福祉法人 多度津福祉会

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設 入
その他の施設整備等による収入
整
預託金取崩売却収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
建物取得支出よ支 車輌運搬具取得支出
る
出 器具及び備品取得支出
収その他の施設整備等による支出
支
預託金支出
そ
施設整備等支出計（５）の施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他積立資産取崩収入の 収 退職給付引当資産取崩収入入活その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出
退職給付引当資産支出に出
その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）00

460,000
460,000
0

9,000
9,000
9,000
8,400,000
249,000

9,200
9,200
469,200
8,400,000
248,400

249,000
0248,400
08,649,000-8,640,000
1,394,000
1,394,000
1,394,000
2,470,000
2,470,000
2,470,000-1,076,000

8,648,400-8,179,200
1,394,010
1,394,010
1,394,010
2,468,286
2,468,286
2,468,286-1,074,276

13,465,000
28,198,178
41,663,178

15,280,885
28,198,178
43,479,063-460,000-460,00000-200-200-460,200
0
600
00
600
00
600
-460,800-10-10-10
1,714
1,714
1,714
-1,7240-1,815,885
0-1,815,885社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
B拠点 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収 利用者等利用料収入
食費収入（公費）入
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（１）事
人件費支出
役員報酬支出業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

予算(A)

決算(B)

264,800,000
102,970,000
93,600,000
720,000
8,650,000
99,240,000
85,195,000
3,600,000
230,000
9,805,000
410,000
26,070,000
23,420,000
2,650,000
0273,686,960
103,375,980
93,412,927
1,038,804
8,924,249
101,727,340
86,102,844
4,651,841
284,863
10,156,823
530,969
26,164,540
23,482,000
2,682,540
036,520,000
7,895,000
16,253,000
4,343,000
7,084,000
945,000
042,419,100
9,475,140
17,164,440
5,318,190
8,409,150
2,052,180
012,295,000
12,295,000
12,295,000
130,000
2,000
162,000
20,00012,299,090
12,299,090
12,299,090
400,000
2,508
332,656
22,000126,000
16,000277,389,000
170,051,000

302,505
8,151
286,721,214
168,966,256

98,295,000
28,314,000
20,300,000
1,638,000
21,504,000
43,191,000
15,870,000
3,262,000
899,000
30,000418,000
48,00016,374,000
1,335,000
735,000
2,240,000
1,870,000
110,000
17,262,000
1,573,000
37,000200,000
311,000
982,000
640,000
2,480,000
675,000
51,000140,000
4,291,000
885,000
870,000
1,307,000
316,000
1,224,000
584,000
190,000
506,000
509,000
0

98,092,416
28,289,001
20,177,411
1,038,461
21,368,967
42,252,720
15,760,324
3,237,748
810,256
11,400306,361
23,63916,140,548
1,257,494
752,093
2,105,018
1,787,839
60,00016,062,614
1,404,631
18,460257,234
199,881810,618554,762
2,352,579
589,952
21,613
134,325
4,104,587
773,770
1,110,250
1,242,554
268,875
1,088,506
579,161
182,883
367,973
506,0000

231,013,000
46,376,000

227,787,590
58,933,624

差異(A)-(B)-8,886,960-405,980
187,073-318,804-274,249-2,487,340-907,844-1,051,841-54,863-351,823-120,969-94,540-62,000-32,54000-5,899,100-1,580,140-911,440-975,190-1,325,150-1,107,180
00-4,090-4,090-4,090-270,000-508-170,656-2,0000-176,505
7,849-9,332,214
1,084,744
0
202,584
24,999122,589599,539
135,033
938,280
109,676
24,252
88,74418,600111,639
24,361
233,452
77,506-17,093
134,982
82,16150,0001,199,386
168,369
18,540-57,234
111,119
171,382
85,238
127,42185,04829,387
5,675
186,413111,230-240,250
64,44647,125
135,494
4,839
7,117
138,0273,000
003,225,410-12,557,624

備考社会福祉法人 多度津福祉会

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設 入
その他の施設整備等による収入
整
預託金取崩売却収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
建物取得支出よ支 車輌運搬具取得支出
る
出 器具及び備品取得支出
収その他の施設整備等による支出
支預託金支出
そ
施設整備等支出計（５）の施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他積立資産取崩収入の 収 退職給付引当資産取崩収入
入活その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出
退職給付引当資産支出に出
その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）00

1,760,000
1,760,000
40,00040,0001,800,000
5,180,000
4,940,000
325,000
3,270,000
1,345,000
10,00010,000
10,130,000-8,330,000
990,000
990,000
990,000
1,966,000
1,966,000
1,966,000-976,000

1,760,000
1,760,000
44,23044,2301,804,230
5,180,000
4,881,431
320,1123,268,559
1,292,760
9,160
9,160
10,070,591-8,266,361
449,210449,210449,210
1,778,610
1,778,610
1,778,610-1,329,400

37,070,000
179,963,109
217,033,109

49,337,863
179,963,109
229,300,972

0000-4,230-4,230-4,230058,5694,888
1,441
52,240840
840
59,409-63,639
540,790
540,790
540,790
187,390
187,390
187,390
353,400
0-12,267,863
0-12,267,863