資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収事業収入
入負担金収入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（1）に人件費支出
よ
事業費支出
る
収事務費支出支
利用者負担軽減額
貸付事業支出
支 分担金支出
出 助成金支出負担金支出支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（4）等に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る 支
収 出 固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等収入計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
基金積立資産取崩収入
収そ 入 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入の他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる
基金積立資産支出
収 支 積立資産支出
支 出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予算(A)1,196,000
10,0007,747,000
2,618,000
300,000
576,000
110,184,000
3,453,000
5,000
23,000126,112,000
87,280,000
38,079,000
11,734,000
114,000
300,000
250,000

67,000137,824,000▲ 11,712,000

0002,000,000
6,556,000

8,556,000

56,0002,544,000
6,556,000

9,156,000▲ 600,000
1,688,000▲ 14,000,000
14,000,0000（単位:円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
1,194,050
1,950
0055,000▲ 45,000
7,746,081
919
4,805,300 ▲ 2,187,300
3,780
296,220424,025
151,97500104,267,902
5,916,098
4,087,880▲ 634,880
1,380
3,620
233,566▲ 210,566
122,818,964
3,293,036
81,489,239
5,790,761
33,118,882
4,960,118
9,723,2812,010,719
101,945
12,05583,780216,22000250,000
0000025,021
41,9790
0124,792,148
13,031,852▲ 1,973,184 ▲ 9,738,816
0000000000000000000
000
02,000,000
011,384,971 ▲ 4,828,971
0000
13,384,971 ▲ 4,828,971000
056,00002,531,192
12,808
11,384,971 ▲ 4,828,971
000
013,972,163 ▲ 4,816,163▲ 587,192▲ 12,808
1,688,000▲ 2,560,376 ▲ 11,439,624
19,203,868 ▲ 5,203,868
16,643,492 ▲ 16,643,492

資金収支計算書（拠点区分内訳）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収事業収入
入負担金収入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（1）に人件費支出
よ
事業費支出
る
収事務費支出支
利用者負担軽減額
貸付事業支出
支 分担金支出
出 助成金支出負担金支出支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）等に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る 支
収 出 固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等収入計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
基金積立資産取崩収入
収そ 入 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入の他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる
基金積立資産支出
収 支 積立資産支出
支 出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

合計
法人運営
事業運営
1,194,050
1,194,050
000055,00055,00007,746,081
7,746,081
04,805,300
4,805,300
0
3,780
3,780
0
424,025
424,0250000
104,267,902
4,500,000
99,767,902
4,087,880
04,087,880
1,380
1,380
0
233,566
38,996
194,570
122,818,964
18,768,612
104,050,352
81,489,239
17,013,259
64,475,980
33,118,882
5,576,747
27,542,135
9,723,281
7,887,883
1,835,398
101,945
0101,945
83,78083,7800000
250,000
250,000
0000
000
25,021
025,02100
0124,792,148
30,811,669
93,980,479▲ 1,973,184 ▲ 12,043,057
10,069,873
000000000000000000000000000000
2,000,000
2,000,0000
11,384,971
9,574,361
1,810,610
00000013,384,971
11,574,361
1,810,610
000000
56,00056,00002,531,192
1,035,680
1,495,512
11,384,971
011,384,971
000000
13,972,163
1,091,680
12,880,483▲ 587,192
10,482,681 ▲ 11,069,873
0▲ 2,560,376 ▲ 1,560,376 ▲ 1,000,000
19,203,868
16,643,492

10,203,868
8,643,492

9,000,000
8,000,000（単位:円）
備考