品 名：01_90045_230912_146_02_損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）_909599.docx
日 時：2022/4/22 13:35:00
ページ：1■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／不動産投信
信 託 期 間 2009年３月27日から2024年９月13日まで①主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ、リート）に投資します。
②各マザーファンドの組入比率は、以下の基準資産配分
比率を目処とします。
「損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマ
ザーファンド※」90％「損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」10％
運 用 方 針※ＲＥＩＴの運用指図に関する権限をハイトマン・リ
アルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーに委託します。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッ
ジを行いません。
④収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。
損 保 ジ ャ パ ン ・ 損保ジャパン－ハイトマン・グロー
グローバルＲＥＩＴ バルＲＥＩＴマザーファンド及びファ
ン
ド 損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザー（ 毎 月 分 配 型 ） ファンドの受益証券
損 保 ジ ャ パ ン － 日本を除く世界各国の取引所に上主 要 投 資 ハ イ ト マ ン ・ 場または店頭登録されている不動対
象 グローバルＲＥＩＴ 産投資信託の受益証券または不動
マ ザ ー フ ァ ン ド 産投資法人の投資証券
わが国の金融商品取引所に上場また損 保 ジ ャ パ ン
は店頭登録されている不動産投資信
Ｊ － Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ
託の受益証券または不動産投資法人
マザーファンドの投資証券
マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
投資信託証券への実質投資割合に損 保 ジ ャ パ ン ・ は制限を設けません。
グローバルＲＥＩＴ 同一銘柄の投資信託証券への実質ファ
ン
ド 投資割合は、信託財産の純資産総額（ 毎 月 分 配 型 ） の15％を超えないものとします。
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
主な 損 保 ジ ャ パ ン － 同一銘柄の投資信託証券への投資
組 入 制 限 ハ イ ト マ ン ・ 割合は、信託財産の純資産総額のグローバルＲＥＩＴ 15％を超えないものとします。
マ ザ ー フ ァ ン ド 株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資
損 保 ジ ャ パ ン
割合は、信託財産の純資産総額のＪ － Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ
30％を超えないものとします。
マザーファンド
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への直接投資は行いません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の分 配 方 針全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

運用報告書（全体版）

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
第141期（決算日
第142期（決算日
第143期（決算日
第144期（決算日
第145期（決算日
第146期（決算日2021年10月13日）
2021年11月15日）
2021年12月13日）
2022年１月13日）
2022年２月14日）
2022年３月14日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」は、このたび第146期の決算を行いましたので、第141期～第146期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

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日 時：2022/4/22 13:35:00
ページ：1

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）○最近30期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)
円

込
配

価
み 期
金 騰
円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

117期(2019年10月15日)

8,962

30

2.4

97.5

12,940118期(2019年11月13日)

8,807

30

△ 1.4

97.6

12,450119期(2019年12月13日)

8,817

30

0.5

97.1

12,346120期(2020年１月14日)

9,057

30

3.1

96.1

12,534121期(2020年２月13日)

9,317

30

3.2

96.3

12,675122期(2020年３月13日)

6,756

30

△27.2

95.9

8,877

123期(2020年４月13日)

7,186

30

6.8

96.5

9,341

124期(2020年５月13日)

6,507

30

△ 9.0

95.7

8,410

125期(2020年６月15日)

7,367

30

13.7

95.6

9,498

126期(2020年７月13日)

7,092

30

△ 3.3

96.5

9,122

127期(2020年８月13日)

7,513

30

6.4

95.9

9,618

128期(2020年９月14日)

7,247

30

△ 3.1

95.6

9,197

129期(2020年10月13日)

7,463

30

3.4

96.5

9,429

130期(2020年11月13日)

7,498

30

0.9

97.8

9,416

131期(2020年12月14日)

7,511

30

0.6

94.6

9,322

132期(2021年１月13日)

7,462

30

△ 0.3

95.0

9,090

133期(2021年２月15日)

8,042

30

8.2

95.4

9,672

134期(2021年３月15日)

8,483

30

5.9

97.1

10,077135期(2021年４月13日)

8,696

30

2.9

96.6

10,169136期(2021年５月13日)

8,802

30

1.6

95.6

10,232

137期(2021年６月14日)

9,603

30

9.4

95.7

11,034138期(2021年７月13日)

9,727

30

1.6

97.1

11,077139期(2021年８月13日)

9,673

30

△ 0.2

96.4

10,938140期(2021年９月13日)

9,594

30

△ 0.5

95.0

10,724141期(2021年10月13日)

9,807

30

2.5

95.4

10,891142期(2021年11月15日)

10,209

30

4.4

96.2

11,162143期(2021年12月13日)

10,171

30

△ 0.1

96.9

11,053144期(2022年１月13日)

10,341

30

2.0

96.2

11,088145期(2022年２月14日)

9,801

30

△ 4.9

96.8

10,456146期(2022年３月14日)

9,964

30

2.0

95.7

10,591（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 投資信託証券組入比率は、マザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

－ 1 －品 名：01_90045_230912_146_02_損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）_909599.docx
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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第141期

第142期

第143期

第144期

第145期

第146期

期

年

月

日

基

(期 首)
2021年９月13日
９月末
(期 末)
2021年10月13日(期 首)
2021年10月13日
10月末
(期 末)
2021年11月15日(期 首)
2021年11月15日
11月末
(期 末)
2021年12月13日(期 首)
2021年12月13日
12月末
(期 末)
2022年１月13日(期 首)
2022年１月13日
１月末
(期 末)
2022年２月14日(期 首)
2022年２月14日
２月末
(期 末)
2022年３月14日

円
9,594
9,536

投
証
率 組
％
－
△0.6

9,837

2.5

95.4

9,807
10,261

－
4.6

95.4
95.5

10,2394.4

96.2

10,20910,101

－
△1.1

96.2
95.9

10,201△0.1

96.9

10,171
10,661

－
4.8

96.9
95.6

10,371

2.0

96.2

10,341
9,943

－
△3.8

96.2
96.4

9,831

△4.9

96.8

9,801
9,890

－
0.9

96.8
97.0

9,994

2.0

95.7

準

価
騰

額

落

資
入

信

託
券
比 率
％
95.0
95.1

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 投資信託証券組入比率は、マザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

－ 2 －損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）

11,50013,000

分配金再投資基準価額（左軸）11,00012,500

基準価額（左軸）

10,50012,00010,00011,5009,500

11,0009,000

10,50010,0008,500

純資産総額（右軸）9,500

基準価額の推移8,000

第140期末2021.9.13

第141期末2021.10.13

第142期末第143期末2021.11.15 2021.12.13

第141期首第144期末2022.1.13

第145期末2022.2.14

第146期末2022.3.14

騰落率

基準価額

9,594円第146期末
基準価額

5.7％

(

分配金再投資基準価額ベース

9,964円)(

期中分配金
合計180円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2021年９月13日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

－ 3 －
1

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲909599.indd 3

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

基準価額の主な変動要因
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
当期は、投資している損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンドが上昇した
ことから、当ファンドの分配金再投資基準価額は上昇しました。
損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
期中の騰落率は＋8.5％となりました。グローバルREIT市場はほぼ横ばいでしたが、投資している通貨の多くが対円で上昇したことから当期の基準価額は上昇しました。
損保ジャパンＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
基準価額の主な変動要因

期中の騰落率は−9.4％となりました。
J-REIT市場が下落したことから、当ファンドの基準価額も下落しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド－ 4 －損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲909599.indd 422022/04/22 13:30:40

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

投資環境○グローバルREIT市況

グローバルREIT市況の推移

グローバルREIT市場はほぼ横ばいでした。

340

期初から2021年11月は、中国の不動産開発大手の中国恒大集団がデフォルト危機にある330と報道されたことや、新型コロナウイルスの新320

たな変異株「オミクロン株」がグローバルに感S&P Developed REIT Index(ex Japan) 米ドルベース

310

染拡大し、各国で再び経済活動自粛などが行われたことなどが嫌気され、下落する場面があ300りました。年末にかけては、米国で新型コロナ

290

ウイルスに対する経口薬が承認されたことや、

21.9.13（期首）

企業活動が堅調であることなどが好感され、上21.11.13

22.1.1322.3.14（期末）（出所：Bloomberg）
投資環境

昇しました。
2022年の年が明けると、米国の物価の上昇を背景にFRB（米連邦準備理事会）が利上

為替レートの推移（円）（円）

げを前倒しで開始する姿勢を示したことに加120

え、２月には、ロシアがウクライナに侵攻し、

110

160

100

150

170

米ドル・円（左軸）

各国がロシアに対して経済制裁を科す中、地政学リスクの高まりが嫌気され下落し、上昇幅

豪ドル・円（左軸）90を打ち消しました。
為替相場は、多くの通貨が対円で上昇しま

英ポンド・円（右軸）

140

80

した。

130
ユーロ・円（右軸）70

21.9.13（期首）

21.11.13

120

22.1.1322.3.14（期末）（出所：Bloomberg）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用して
おります。

－ 5 －
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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62022/04/22 13:30:40

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）○J-REIT市況

東証REIT指数（配当込み）の推移

当期のJ-REIT市場は下落しました。
期初は、長期金利の上昇懸念が強まったことから、軟調な展開となりました。その後、新

5,000

4,750

型コロナウイルスの新規感染者数が低位で推移し、経済活動正常化への期待の高まりを背景に反発する場面もありましたが、オフィス市

4,500

4,250

況の低迷が意識され、上値の重い展開となり
ました。

4,000

2021年11月末に新型コロナウイルスの変異株が海外で発見されると投資家のリスク回避

21.9.13（期首）

21.11.13

22.1.1322.3.14（期末）（出所：Bloomberg）

姿勢が強まり、J-REIT市場は下落しましたが、投資環境重症化リスクが限定的と判明するとすぐに値を戻しました。2022年の年明け以降は、公募増資の公表が相次いだことや長期金利上昇への懸念を背景に下落しました。長期金利との利回り差が支えとなって下げ止まりましたが、オフィス市況に明確な改善の兆しも見られず、期末にかけて上値の重い展開が続きました。
※S&P Developed REIT Index (ex Japan)とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが発表している、日本を除く世界の先進国に上場するREIT（リート）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P Developed REIT Index (ex Japan)の適格性、正確性、適時性、完全性、データの遅延、及び電子媒体を含む口頭または書面でのコミュニケーションについて保証しません。S&P ダウ・ジョーン
ズ・インデックスは、障害、債務、誤り、欠落又は遅延に対する責任を負いません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
は、特定の目的、使用、もしくはSOMPOアセットマネジメント株式会社が得るであろう結果への商品適格性、もしくは適切性の保障に関して、明示的にも暗示的にも保証しません。以上のことに関わらず、いかなる場合においても、間接的、特定の、偶発的、罰則的、あるいは結果的な損害（利益の損失、トレーディング損失、損失時間、のれんを含む）について、
仮にそれらの可能性について事前に通知されていたとしても、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが責任を負うことはありません。
※「S&P」は、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（以下「S&P」）の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ・ジョーンズ、S&P、その関連会社は、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明をするものではありません。
※東証REIT指数とは東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象にした時価総額加重平均の指数で、終値ベースの指数値（配当込みの指数値を含みます。
）が公表されています。なお、東証REIT指数は株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が所有し
ています。

－ 6 －
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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

当該投資信託のポートフォリオ
期末の組入比率（対純資産総額比）は、損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザー
ファンド88.2％、損保ジャパンＪ−ＲＥＩＴマザーファンド8.8％です。
損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
期を通してREITの組入比率は概ね高位に維持しました。期末のREIT組入比率は98.7％です。
・主な売却銘柄
VICI Properties（米国、専門REIT）
Camden Property Trust（米国、住宅用REIT）
当該投資信託のポートフォリオFirst Capital Real Estate Investment Trust（カナダ、店舗用REIT）
・主な購入銘柄
Ventas（米国、ヘルスケアREIT）
Independence Realty Trust（米国、住宅用REIT）
DiamondRock Hospitality Company（米国、ホテル・リゾートREIT）
コール・ローン等

1.3％

工業用REIT21.3％

住宅用REIT

18.3％

店舗用REIT

17.6％

ホテル・リゾートREIT 3.4％
各種REIT

4.9％

オフィスREIT

7.1％

ヘルスケアREIT

10.6％

専門REIT

15.5％

業種別
構成比率

注１．比率は、第146期末における純資産総額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

－ 7 －損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

損保ジャパンＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
期を通してREITの組入比率は概ね高位に維持しました。期末のREIT組入比率は98.1％です。
・主な購入銘柄
割安度の高い銘柄を中心に購入しました。具体的には、積水ハウス・リート投資法人、日本都市ファンド投資法人、日本プライムリアルティ投資法人などです。
・主な売却銘柄
割安度の低下した銘柄を中心に売却しました。具体的には、ザイマックス・リート投資法人、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人、東急リアル・エステート投資法人などです。
当該投資信託のポートフォリオ

コール・ローン等

1.9％

住宅用REIT

3.6％

店舗用REIT

7.4％

工業用REIT

8.4％

ホテル・リゾートREIT

10.0％

オフィスREIT

39.9％

各種REIT

28.7％

業種別
構成比率

注１．比率は、第146期末における純資産総額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

－ 8 －
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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考
指数は記載しておりません。以下ではマザーファンドとベンチマークとの差異についてご説明します。

損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩ
Ｔマザーファンドとベンチマークとの差異
当マザーファンドの騰落率は、ベンチマーク（S&P Developed REIT Index (ex Japan））の騰
落率（＋6.3％）を2.2％上回りました。主に米国における個別銘柄選択がプラスに寄与しました。
損保ジャパンＪ−ＲＥ
Ｉ
Ｔマザーファンドとベンチマークとの差異

ザイマックス・リート投資法人や伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人のオーバーウェイトな
どがプラス要因となりました。

当該投資信託のベンチマークとの差異

当 マ ザ ーファンドの 騰 落 率 は、 ベン チ マ ーク（ 東 証REIT指 数（ 配 当 込 み ）） の 騰 落 率（−10.4％）を1.0％上回りました。

－ 9 －損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 1002̲コメント費用明細̲9pt̲909599.indd 92022/04/22 13:30:42

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

分配金
収益分配金については、収益分配方針に基づき、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税引前）〜

2021.10.13 2021.11.15 2021.12.13

当期分配金

第144期
2022.1.13

第145期

第146期

2022.1.14

2022.2.15

2022.2.14

2022.3.14

〜

第143期

〜

第142期

2021.10.14 2021.11.16 2021.12.14〜〜

2021.9.14

〜

第141期
項目

30

30

30

30

30

30

0.305％

0.293％

0.294％

0.289％

0.305％

0.300％

当期の収益

30

6

6

30

−

22

当期の収益以外

−

23

23

−

30

7

1,739

2,140

2,116

2,272

2,242

2,235

（対基準価額比率）

分配金

翌期繰越分配対象額

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、REITの配当収入等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

－ 10 －
11

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

今後の運用方針
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
今後の運用におきましても、損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド受益証券、損保ジャパンＪ−ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
損保ジャパン−ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
当ファンドは日本を除く世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

当ファンドは主として、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（REIT）を投資対象とし、相対的に割安な銘柄を中心にポートフォリオを構築す

今後の運用方針

損保ジャパンＪ−ＲＥＩＴマザーファンド

ることで、安定的な配当収入の確保と、中長期的な信託財産の成長を目指します。

－ 11 －
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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

１万口当たりの費用明細
第141期〜第146期
項目

項目の概要

2021.9.14〜2022.3.14

金額（a）信託報酬80円

比率0.793％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

各期の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,065円です。

（投信会社）（ 48） （ 0.479） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 27） （ 0.272） 管理等の対価（受託会社）（

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの（b）売買委託手数料4） （ 0.042） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
7（b）売買委託手数料＝

0.071

各期中の売買委託手数料
各期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
１万口当たりの費用明細（投資信託証券）（（c）有価証券取引税

7） （ 0.071）1（c）有価証券取引税＝

0.008

各期中の有価証券取引税
各期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（

1） （ 0.008）△ 6△0.062（d）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（3） （ 0.033） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（0） （ 0.004） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（△10） （△0.099） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
82
0.810

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 12 －
3

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.47％です。
その他費用△0.12%

運用管理費用
（受託会社）
0.08%

総経費率
1.47%
当ファンド
1.47%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用（販売会社）
0.55%

運用管理費用
（投信会社）
0.96%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 13 －
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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ページ：14

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）○売買及び取引の状況(2021年９月14日～2022年３月14日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第141期～第146期
銘

設

柄
口

損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド

定
数
千口
－

金

解
額
千円
－

口

約

数
千口
368,353

金

額
千円
815,830（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2021年９月14日～2022年３月14日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2022年３月14日現在)

親投資信託残高銘

柄

損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

第140期末口数
千口4,602,988
353,816（注） 単位未満は切捨て。

－ 14 －

第146期末口

数
千口
4,234,635
353,816

評 価 額千円
9,342,451
932,412

品 名：03_90045_230912_146_02_損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）_909599.docx
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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）○投資信託財産の構成
項(2022年３月14日現在)
第146期末目評

損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

価額千円
9,342,451
932,412361,824
10,636,687

比

率
％
87.8
8.8
3.4
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンドにおいて、第146期末における外貨建資産（9,676,764千円）の投資
信託財産総額（9,804,565千円）に対する比率は、98.7％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、第146期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝117.61円、１カナダ・ドル＝92.29円、１ユーロ＝128.48円、１イ
ギリス・ポンド＝153.40円、１オーストラリア・ドル＝85.55円、１香港・ドル＝15.02円、１シンガポール・ドル＝86.25円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第141期末
第142期末第143期末
第144期末第145期末第146期末
2021年10月13日現在 2021年11月15日現在 2021年12月13日現在 2022年１月13日現在 2022年２月14日現在 2022年３月14日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産10,938,979,372
11,213,306,555
11,111,795,589
11,140,445,539
10,507,802,983
10,636,687,497
コール・ローン等
265,684,226
308,397,619
201,433,508
291,629,039
190,079,755
361,823,401
損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド(評価額)9,647,864,598
9,887,226,966
9,911,892,339
9,867,153,035
9,374,448,837
9,342,451,867
損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)1,025,430,548
1,017,681,970
998,469,742
981,663,465
943,274,391
932,412,229(B) 負債
47,436,362
51,163,451
57,853,746
52,240,963
51,133,155
45,365,172
未払収益分配金
33,317,037
32,802,413
32,603,494
32,167,300
32,006,353
31,887,889
未払解約金
118,006
2,239,564
11,621,811
4,796,162
4,109,433
677,241
未払信託報酬
13,927,302
16,047,339
13,554,667
15,203,529
14,943,568
12,725,768
未払利息
684
802
441
639
468
941
その他未払費用
73,33373,33373,33373,33373,33373,333(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
10,891,543,010
11,162,143,104
11,053,941,843
11,088,204,576
10,456,669,828
10,591,322,325
元本
11,105,679,084
10,934,137,900
10,867,831,604
10,722,433,388
10,668,784,522
10,629,296,550
次期繰越損益金△ 214,136,074
228,005,204
186,110,239
365,771,188△ 212,114,694△
37,974,225(D) 受益権総口数
11,105,679,084口 10,934,137,900口 10,867,831,604口 10,722,433,388口
10,668,784,522口
10,629,296,550口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,807円
10,209円
10,171円
10,341円
9,801円
9,964円項目（注１） 当作成期間（第141期～146期）における期首元本額11,178,055,660円、期中追加設定元本額198,384,075円、期中一部解約元本額
747,143,185円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額
第141期0.9807円、第142期1.0209円、第143期1.0171円、第144期1.0341円、第145期0.9801円、第146期0.9964円（注３） 期末における元本の欠損金額
第141期末214,136,074円、第145期末212,114,694円、第146期末37,974,225円－ 15 －

品 名：03_90045_230912_146_02_損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）_909599.docx
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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）○損益の状況項目(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第141期
第142期
第143期
第144期
第145期
第146期
2021年９月14日～ 2021年10月14日～ 2021年11月16日～ 2021年12月14日～ 2022年１月14日～ 2022年２月15日～
2021年10月13日
2021年11月15日
2021年12月13日
2022年１月13日
2022年２月14日
2022年３月14日
円
円
円
円
円
円
△
23,090△23,567△
16,922△
16,847△
15,962△
13,138△23,090△23,567△
16,922△
16,847△
15,962△
13,138283,510,084
486,644,708
5,554,927
228,132,782△ 528,433,583
217,856,677
287,688,548
499,357,459
25,412,210
250,569,663
2,602,726
230,260,059△
4,178,464△ 12,712,751△ 19,857,283△ 22,436,881△ 531,036,309△ 12,403,382△ 14,000,635△ 16,120,672△ 13,628,000△ 15,276,862△ 15,016,901△ 12,799,101
269,486,359
470,500,469△
8,089,995
212,839,073△ 543,466,446
205,044,438
1,090,932,092
1,303,952,644
1,725,438,436
1,657,247,482
1,823,377,857
1,239,203,517△1,541,237,488△1,513,645,496△1,498,634,708△1,472,148,067△1,460,019,752△1,450,334,291(
604,704,657) (598,587,950) (600,921,500) (598,398,348) (601,070,047) (605,035,845)(△2,145,942,145) (△2,112,233,446) (△2,099,556,208) (△2,070,546,415) (△2,061,089,799) (△2,055,370,136)△ 180,819,037
260,807,617
218,713,733
397,938,488△ 180,108,341△
6,086,336△ 33,317,037△ 32,802,413△ 32,603,494△ 32,167,300△ 32,006,353△ 31,887,889△ 214,136,074
228,005,204
186,110,239
365,771,188△ 212,114,694△ 37,974,225△1,541,237,488△1,513,645,496△1,498,634,708△1,472,148,067△1,460,019,752△1,450,334,291(
604,786,944) (598,596,115) (600,960,355) (598,458,746) (601,084,306) (605,081,041)(△2,146,024,432) (△2,112,241,611) (△2,099,595,063) (△2,070,606,813) (△2,061,104,058) (△2,055,415,332)
1,327,101,414
1,741,650,700
1,699,640,995
1,837,919,255
1,791,371,504
1,771,011,568－－△ 14,896,048－△ 543,466,446△ 358,651,502（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60の率を乗じて得た額を委託者
報酬の中から支弁しております。
（注５） 分配金の計算過程（2021年９月14日～2022年３月14日）は以下の通りです。
2021年９月14日～ 2021年10月14日～ 2021年11月16日～ 2021年12月14日～ 2022年１月14日～ 2022年２月15日～
項目
2021年10月13日
2021年11月15日
2021年12月13日
2022年１月13日
2022年２月14日
2022年３月14日
a. 配当等収益(費用控除後)
75,686,999円
7,111,033円
6,806,053円
32,801,241円
0円
24,114,667円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

108,855,856円

463,389,436円

0円

165,389,081円

0円

0円

c. 信託約款に規定する収益調整金

604,786,944円

598,596,115円

600,960,355円

598,458,746円

601,084,306円

605,081,041円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

1,175,875,596円 1,303,952,644円 1,725,438,436円 1,671,896,233円 1,823,377,857円 1,778,784,790円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

1,965,205,395円 2,373,049,228円 2,333,204,844円 2,468,545,301円 2,424,462,163円 2,407,980,498円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金h. 分配金(１万口当たり)

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2,272円

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32,603,494円

32,167,300円

32,006,353円

31,887,889円

30円

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30円

30円

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30円

－ 16 －

品 名：03_90045_230912_146_02_損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）_909599.docx
日 時：2022/4/22 13:36:00
ページ：17

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）○分配金のお知らせ
第141期
１万口当たり分配金（税込み）

30円

第142期
30円

第143期
30円

第144期
30円

第145期
30円

第146期
30円

＜分配金をお支払いする場合＞・分配金は、原則として各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しています。
＜分配金を再投資する場合＞
・お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。
＜課税上の取扱いについて＞・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人の受益者に対する課税
税率は普通分配金について、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに地方税５％）です。
※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。
※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

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