第一号第四様式（第十七条第四項関係）
A拠点 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
収 利用者等利用料収入
食費収入（公費）
入食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
その他の収入業
事業活動収入計（１）
人件費支出
活
役員報酬支出動
職員給料支出に職員賞与支出
よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収
法定福利費支出
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

293,166,000
209,870,000
187,943,000

293,126,410
209,759,330
187,827,304

21,927,000
160,000
144,000

21,932,026
160,960
144,864

16,00016,096009,515,000
9,515,000
09,503,270
9,503,270
073,021,000
10,180,000
19,465,000

73,102,850

9,881,000
32,912,000

差異(A)-(B)19,435,320
10,186,380

583,000
600,000
600,000
00

32,998,430
9,896,350
586,370
600,000
600,000005,010,000
15,0003,607,000
50,0003,550,000
7,000

5,310,000
15,004
3,581,162
47,0003,524,040
10,122

301,798,000
218,650,000
1,620,000
134,493,000
39,262,000
14,864,000
624,000
27,787,000
37,975,000
16,406,546
4,700,000
900,000
46,000480,000
21,00010,090,454

302,032,576
218,215,235
1,600,000
134,224,761
39,261,012
14,853,872
623,000
27,652,590
37,137,096
16,406,546
4,641,592
857,286
20,900451,3147,737
9,800,359

2,000,000
509,000
2,440,000
282,000
100,000
14,599,000
1,778,000
45,0001,039,000
269,000
475,000
470,000
220,000
765,000
159,000
67,0001,692,000
990,000
2,334,000
1,288,000
88,0001,640,000
470,000
449,000
361,000
4,371,000
3,550,000
3,550,000
279,145,000
22,653,000

1,733,110
496,4422,417,695214,115
90,00014,209,200
1,772,139
29,0001,027,482
253,752
457,746
440,10256,457730,088
132,553
66,873
1,673,855
975,8632,328,626
1,287,090
84,7001,637,328
464,858
448,850
341,838
4,370,680
3,524,040
3,524,040
277,456,251
24,576,325

39,590110,670
115,6960-5,026
-960
-864
0
0-96
0
0
0
0
11,73011,730000-81,850
10,180,000
29,680-10,186,380
9,881,000-86,430-9,896,350-3,37000000-300,000-425,8383,000
25,960-3,122
0-234,576
434,765
20,000268,239988
10,1281,000
134,410
837,904
058,40842,714
25,10028,686
13,263290,095
0266,890
12,55822,30567,885
10,000389,800
5,861
16,00011,51815,24817,25429,898
163,543
34,912
26,447
127
18,145
14,137
5,374
910
3,300
2,672
5,142
150
19,162320
25,96025,9601,688,749-1,923,325

備考

整 収
施設整備等収入計（４）備 入
設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 器具及び備品取得支出
よ施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の収積立資産取崩収入
他 収 退職給付引当資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
支に設備整備資金積立資産支出
出よ
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

0

0

25,152,000
219,000
219,000
25,371,000-25,371,000
025,152,000
219,000
219,000
25,371,000-25,371,000
0

40,000,000
40,000,000
2,773,000
2,773,000

40,000,000
40,000,000
2,771,675
2,771,675

2,773,000
37,227,000

2,771,675
37,228,3250000000001,325
1,325
0
0
1,325
-1,325034,509,000
43,479,063
77,988,063

36,433,650
43,479,063
79,912,713-1,924,650
0-1,924,650