第一号第四様式(第十七条第四項関係)

つどい 拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

法 人 名 ：社会福祉法人 更生会
事 業 区 分 ：社会福祉事業
勘 定 科 目就労支援事業収入
給食事業収入（つどい・継続Ａ型）
利用収入
レストラン事業収入（つどい・継続Ａ型）
レストラン事業収入（食事利用収入）
食品加工事業収入（つどい・継続Ａ型）
食品加工事業収入
味噌事業収入（つどい・継続Ａ型）
味噌事業収入配食事業収入（つどい・継続Ａ型）
配食事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収 利用者負担金収入
利用者負担金収入入
特定費用負担金収入
契約サービス料収入
特定費用収入食費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）委託事業収入補助事業収入その他の事業収入
補助金事業収入 (公費）受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計①人件費支出
職員給料支出本俸支出
職員諸手当支出
特殊業務手当支出
扶養手当支出
管理職手当支出
通勤手当支出住居手当支出資格手当支出
超過勤務手当支出
事務職手当支出事
処遇改善手当支出
業
職務手当支出活
退職金補助手当動
年末・年始手当支出に深夜割増手当
よ
遅出手当
る
職員賞与支出P- 1(単位：円)
予算(Ａ)178,721,000
156,583,000
156,583,000
6,747,000
6,747,000
796,000
796,000
7,281,000
7,281,000
7,314,000
7,314,000
33,174,000
25,769,000
25,769,000
2,864,000
46,0002,817,000
1,000
1,150,000
1,150,000
3,391,000
85,0003,306,000
7,492,000
7,492,000
7,492,000
1,000
1,000
222,000
222,000
222,000
219,610,000
48,723,000
24,801,000
24,801,000
7,888,000
800,000
1,740,000
592,000
386,000
240,000
312,000
970,000
126,000
1,956,000
490,000
138,000
29,00078,00031,0008,541,000

決算(Ｂ)
差異(Ａ)－(Ｂ)181,136,848-2,415,848
157,963,732-1,380,732
157,963,732-1,380,732
7,147,135-400,135
7,147,135-400,135
916,049-120,049
916,049-120,049
7,637,582-356,582
7,637,582-356,582
7,472,350-158,350
7,472,350-158,350
33,211,086-37,086
25,781,688-12,688
25,781,688-12,6882,865,592-1,592
46,500-500
2,818,132-1,132
960
40
1,151,126-1,126
1,151,126-1,126
3,412,680-21,680
85,00003,327,680-21,680
7,554,715-62,715
7,554,715-62,715
7,554,715-62,715
179
821
179
821
227,349-5,349227,349-5,349227,349-5,349222,130,177-2,520,177
48,243,870
479,130
24,800,400
600
24,800,400
600
7,714,753
173,247
799,524476
1,718,000
22,000591,360640
385,200800
240,0000
312,000
0
1,036,777-66,777
125,496504
1,755,400
200,600
489,420580
136,800
1,200
29,000083,576-5,576
12,20018,800
8,988,511-447,511

備考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

つどい 拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

法 人 名 ：社会福祉法人 更生会
事 業 区 分 ：社会福祉事業
収支

勘 定 科 目期末勤勉手当支出
特定処遇改善手当支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支
電気料支出
水道料支出
出 燃料費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
保険料支出
ガソリン代支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
電気料支出
修繕費支出
事務修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
つどい手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
つどい
器具備品費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②

施
設収
整
備入

P- 2(単位：円)
予算(Ａ)8,316,000
225,000
401,000
401,000
7,092,000
6,222,000
870,000
4,412,000
951,000
230,000
82,0001,155,000
761,000
394,000
895,000
895,000
1,099,000
331,000
201,000
567,000
3,884,000
216,000
120,000
114,000
337,000
216,000
16,00016,000410,000
410,000
250,000
559,000
559,000
18,00078,000615,000
263,000
252,000
252,000
200,000
220,000
177,667,000
177,608,000
177,608,000
59,000234,686,000-15,076,000

決算(Ｂ)差異(Ａ)－(Ｂ)8,540,511-224,511
448,000-223,000
400,500
500
400,500
500
6,339,706
752,294
5,453,635
768,365
886,071-16,071
4,169,995
242,005
948,389
2,611
149,495
80,505120,060-38,060
1,133,117
21,883744,691
16,309388,426
5,574
811,645
83,355
811,645
83,355
1,007,289
91,711
296,700
34,300199,490
1,510
511,099
55,901
3,856,342
27,658211,418
4,582
118,380
1,620
113,450550
317,705
19,295
243,508-27,508
15,275725
15,275725
417,658-7,658417,658-7,658243,196
6,804
550,6548,346
550,654
8,346
17,275725
77,188812
578,720
36,280279,580-16,580
285,609-33,609285,609-33,609
166,886
33,114
219,840
160
177,350,790
316,210
177,293,046
314,954
177,293,046
314,954
57,744
1,256
233,620,997
1,065,003-11,490,820-3,585,180

備考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

つどい 拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日

P- 3(至) 令和 6年 3月31日

法 人 名 ：社会福祉法人 更生会
事 業 区 分 ：社会福祉事業
勘 定 科 目等
施設整備等収入計④に固定資産取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出る
無形固定資産取得支出
収出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
拠点区分間繰入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入のつどい拠点区分繰入金収入
他入のその他の活動収入計⑦
活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支退職共済預け金支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
つどい拠点区分繰入金支出
支その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
予算(Ａ)0896,000
846,000
50,000決算(Ｂ)0845,900
845,900
0

差異(Ａ)－(Ｂ)050,100
100
50,000896,000-896,000
15,579,000
15,579,000
15,579,000

845,900-845,900
15,564,804
15,564,804
15,564,804

50,100-50,100
14,196
14,196
14,196

15,579,000
912,000
912,000
912,000
1,449,000
1,449,000
1,449,000
2,361,000
13,218,000
0-2,754,000

15,564,804
911,500
911,500
911,500
1,448,198
1,448,198
1,448,198
2,359,698
13,205,106
0
868,386

14,196
500
500
500
802
802
802
1,302
12,8940-3,622,386

30,407,000
27,653,000

30,407,774
31,276,160-774-3,623,160

備考