投資信託

2024 年 09 月

重要情報シート（個別商品編）
１．商品等の内容（当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています）
金融商品の名称・種類

ＳＢＩ

組成会社（運用会社）

SBI アセットマネジメント株式会社

金融商品の目的・機能

本ファンドは、わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 4.3 倍程度となる投資成果を目指して運用を行います。

商品組成に携わる事業者が想定する購入層

パッケージ化の有無

日本株４．３ブル
販売委託元

SBI アセットマネジメント株式会社

想定する購入者層は以下の通りです。
・投資目的(投資ホライズン)／短期間の取引による売買差益の獲得を目的とする方・顧客のリスク許容度／大きく元本割れするリスクを許容する方
なお、当ファンドは以下の点に注意が必要です。
(1) レバレッジ倍率に比例する高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。
(2)2 営業日以上保有する場合、基準価額が対象指数より下振れる可能性が高いため、長期の投資に適しません。

ありません。

クーリング・オフの有無

本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

＜ご質問例＞
詳細はこちら https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00
・あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
・この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
・この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

２．リスクと運用実績 （本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）

損失が生ずる
リスクの内容（ご参考）
過去 1 年間の収益率（ご参考）
過去５年間の収益率

本ファンドは、株価指数先物、国内の債券や短期金融商品を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きが、わが国の株式市場全体の値動きに対して概ね 4.3 倍程度となることを目指して運用を行います。株価指数先物の価格の変動により、基準価額が下落し、非常に大きな損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を大きく割込むことがあります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
主な変動要因は以下の通りです。
・価格変動リスク・流動性リスク・目標とする投資成果が達成できないリスク
・換金性等が制限されるリスク
・信用リスク
なお、基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
81.61％（2024 年 6 月末現在）
最大値：401.3％、最小値：-54.2％、平均値：66.3％、となっています。
（2019 年 7 月～2024 年 6 月の各月末における直近 1 年間の数字）

リスクについては、契約締結前交付書面【交付目論見書】の「投資リスク」の欄、運用実績の詳細は交付目論見書の「ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移」と「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」の欄に記載しています。
＜ご質問例＞
詳細はこちら https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00
・上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
・相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

３．費用 （本商品の購入又は保有には、費用が発生いたします）
購入時に支払う費用（販売手数料など）
継続的に支払う費用（信託報酬など）
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）運用成果に応じた費用（成功報酬など）ありません。
信託報酬率は、年 0.968%(税抜年 0.88%)です。
その他費用・手数料等が実費でファンドから支払われますが、これらは事前に料率、上限等を表示することはできません。
ありません。

ありません。

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用」の欄に記載しています。
＜ご質問例＞
詳細はこちら https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00
・私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
・費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

４．換金・解約の条件 （本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります）
2025 年 9 月 5 日（金）まで。但し、信託期間の延長が有利であると認めたときは信託期間を延長する場合があります。また、受益権の口数が 3 億口を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となる場合があります。
この商品を換金・解約する場合に、解約時手数料や信託財産留保額はかかりません。
以下に該当する場合には、委託会社の判断で当日分の購入・換金の受付を中止または取消しとさせていただく場合があります。
①株価指数先物取引について、当該取引にかかる金融商品取引所の当日の立会いが行われないとき、または停止されたとき。
②株価指数先物取引について、当該取引にかかる金融商品取引所の当日の立会い終了時における当該取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
③金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき。
詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」の欄に記載しています。
＜ご質問例＞
詳細はこちら https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00
・私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

５．当社の利益とお客様の利益が反する可能性
お客様が当ファンドを保有されている間に負担する（組成会社に支払う）信託報酬から、SBI 証券は年 0.33%(税抜年 0.30％)の手数料（販売会社報酬）を頂きます。
これは、運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価です。
この商品の組成会社と当社は、SBI ホールディングスを親会社とするグループ会社の関係にあります。
当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対処方針については、当社 WEB サイトの「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&di
r=service&file=home_rieki.html

６．租税の概要（NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください）
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
課税時期
分配時

換金（解約）時または償還時

項目

税金

所得税及び配当所得として課税

地方税

普通分配金に対して 20.315％

所得税及び譲渡所得として課税地方税

換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315％

・この商品の NISA、iDeCo の取扱いは以下のとおりです。
NISA（成長投資枠）

×

NISA（つみたて投資枠）

×

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用」「税金」の欄に記載しています。

iDeCo×７．その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）「目論見書補完書面」および組成会社が作成した「目論見書」

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&_DataSto
reID=DSWPLETsmR001Control&_PageID=WPLETsmR001Sdtl10&_ActionID=noL
ogin&sw_page=Trust&cat1=home&cat2=none&getFlg=on&sw_param1=popup&
sw_param2=41%3B8931317C

お問い合わせ先株式会社 SBI 証券
https://www.sbisec.co.jp/
TEL：0120-104-214（トーシニイーヨ）平日 8:00～17:00（年末年始を除く）※携帯電話のお客様は、ナビダイヤルをご利用ください。
TEL：0570-550-104（ゴーゴートーシ）平日 8:00～17:00（年末年始を除く）※ナビダイヤルは、携帯電話からは 20 秒 11 円（税込）の通話料がかかります。
なお、国際電話、一部の IP 電話からはご利用いただけません。その際は 03-5562-7530 をご利用ください。
J_8931317C_Z（24.09）