法人全体

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人

大磯町社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)

事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

5,883,000
860,000
5,763,000
134,000△900,000△536,000△22,000
10,00011,192,000△22,540,000

000

150,000
150,000△150,000

000△150,000△150,000
150,000

00

13,420,000
13,420,000

13,420,000
13,420,000

515,000
875,000
1,390,000△1,390,0000000500,000
1,900,000
2,400,000
11,020,000
0△9,980,000
9,980,0000△15,000
1,025,000
1,010,000
12,410,000
0△9,980,000
9,980,0000＞

その他の活動収入計(7)支出

53,080,000
5,320,000
21,030,000
480,000
1,900,000
1,820,000
0
10,00083,640,000△21,000,000＞

積立資産取崩収入＜

47,197,000
4,460,000
15,267,000
346,000
2,800,000
2,356,000
22,000072,448,000
1,540,000＞

施設整備等支出計(5)＜△100,000
60,000△1,016,000△110,000△90,000△608,000△9,508,000
24,000△11,348,000＞

固定資産取得支出＜3,360,000
260,000
20,170,000
12,690,000
270,000
60,00025,620,000
210,000
62,640,000＞

施設整備等収入計(4)＜3,460,000
200,000
21,186,000
12,800,000
360,000
668,000
35,128,000
186,000
73,988,000

＞

人件費支出

＜備 考

増減

＞

寄附金収入

支出

当初予算額

＞

会費収入

＜前年度予算額＞

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業

大磯町社会福祉協議会

1 /1（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)

事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜収入

支出

その他の活動による収支
収入

5,740,000
260,000
5,810,000
134,000△900,000△536,000△22,000
10,00010,496,000△8,284,000

0

00

00

0000

0
0

6,280,000
6,280,000

6,280,000
6,280,000

369,000
425,000
794,000△794,0000000300,000
1,200,000
1,500,000
4,780,000
0△2,710,000
13,920,000
11,210,000△69,000
775,000
706,000
5,574,000
0△2,710,000
13,920,000
11,210,000＞

その他の活動収入計(7)支出

23,270,000
260,000
10,410,000
480,000
1,900,000
1,820,000
0
10,00038,150,000△7,490,000＞

積立資産取崩収入＜

17,530,000
04,600,000
346,000
2,800,000
2,356,000
22,000027,654,000
794,000＞

施設整備等支出計(5)＜△100,000
60,000△1,016,000
3,899,000△90,000△556,000
15,0002,212,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜3,360,000
260,000
20,170,000
6,360,000
270,000
40,000200,000
30,660,000＞

施設整備等収入計(4)＜3,460,000
200,000
21,186,000
2,461,000
360,000
596,000
185,00028,448,000＞

人件費支出＜備 考増減＞

寄附金収入

支出

当初予算額

＞

会費収入

＜前年度予算額＞

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

大磯町社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

その他の収入

事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜収入

支出

その他の活動による収支
収入

930,000
600,000△53,000
1,477,000△10,976,000

000000000

007,140,000
7,140,000

7,140,000
7,140,000

96,000400,000
496,000△496,0000000200,000
700,000
900,000
6,240,000
0△4,240,000△980,000△5,220,000

104,000
300,000
404,000
6,736,000
0△4,240,000△980,000△5,220,000＞

その他の活動収入計(7)支出

27,690,000
5,060,000
3,360,000
36,110,000△10,480,000＞

積立資産取崩収入＜

26,760,000
4,460,000
3,413,000
34,633,000
496,000＞

施設整備等支出計(5)＜△9,508,000
9,000△9,499,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜25,620,000
10,00025,630,000＞

施設整備等収入計(4)＜35,128,000
1,000
35,129,000＞

人件費支出

＜備 考

増減＞

事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

介護保険事業収入＜前年度予算額＞

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人 大磯町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：包括支援センター事業

1 /1（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜収入支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入支出

0000

△2,400,000△1,350,000△3,750,000△250,000000

150,000
150,000△150,000

000△150,000△150,000
150,000

00050,000
50,000100,000△100,000
000000000000△50,000△50,000△100,000
100,000
0000＞＞

その他の活動収入計(7)＜2,400,000
1,350,000
3,750,000250,000＞

固定資産取得支出＜△4,000,000△4,000,000＞

施設整備等支出計(5)＜00＞

施設整備等収入計(4)＜4,000,0004,000,000＞

人件費支出

＜

備 考増減＞

受託金収入

支出

当初予算額

＞

事業活動収入計(1)＜前年度予算額＞

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人 大磯町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：福祉センター指定管理事業

1 /1（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

事業収入

事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出2,120,000
7,260,000
9,380,000△3,030,000

1,613,000
1,356,000
2,969,000△3,030,000

000000000000000000000△3,030,000△2,960,000△5,990,000

000△3,030,000△2,960,000△5,990,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜507,000
5,904,000
6,411,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△9,000△52,000△61,000＞

施設整備等支出計(5)＜6,330,000
20,0006,350,000＞

施設整備等収入計(4)＜6,339,000
72,0006,411,000＞

人件費支出

＜備 考

増減＞

事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜前年度予算額＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)