社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
A拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
収 利用者等利用料収入
食費収入（公費）入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事
事業活動収入計（１）
業
人件費支出
活
役員報酬支出動
職員給料支出に職員賞与支出
非常勤職員給与支出
よ
退職給付支出る
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

294,081,000
212,759,000
188,479,000

294,623,145
213,008,380
188,646,973

24,280,000
848,000
764,000

24,361,407
849,970
764,973

84,00084,997007,590,000
7,590,000
07,613,750
7,613,750
072,321,000

72,551,167

21,798,000
7,583,000
32,951,000
9,319,000
670,000
563,000
563,000

21,813,127
7,596,124
33,120,254
9,342,754
678,908599,878
599,8780000400,000
11,0001,994,000

400,000
10,404
1,998,088

1,235,000
211,000
548,000
296,486,000
209,984,000
1,560,000
128,105,000
33,210,000
17,870,000
2,764,000
26,475,000
38,315,000
16,700,000
4,500,000
1,120,000
22,000500,000
20,00010,020,000

1,238,225
211,650548,213
297,031,637
209,664,209
1,560,000
127,953,050
33,208,948
17,777,383
2,747,695
26,417,133
37,278,716
16,453,945
4,444,141
1,102,734

2,000,000
343,000
2,610,000
400,000
80,00014,721,000
1,340,000
30,000335,000
250,000
481,000
390,000
2,020,000
792,000
20,00045,0001,450,000
1,256,000
2,406,000
1,114,000
100,000
1,836,000
100,000
457,000
299,000

1,632,772
317,760
2,589,561
358,857
90,00012,784,804
1,333,154
5,360
296,820
222,620
431,924
384,596
489,175
785,5612,449
44,9901,416,656
1,215,888
2,390,895
1,115,210
95,4501,751,656
58,671
433,850
309,879

3,415,000
1,245,000
1,245,000

3,414,904
1,238,225
1,238,225

1

差異(A)-(B)488,769
19,8009,780,377-542,145-249,380-167,973
0-81,407-1,970-973
00-9970000-23,750-23,7500000-230,167
0-15,127-13,124-169,254-23,754-8,908-36,878-36,878
0
0
00
0
0
596
-4,0880-3,225-650-213-545,637
319,7910
151,950
1,052
92,617
16,30557,867
1,036,284
246,055
55,85917,26622,000
11,231
200
239,6230367,228
25,24020,43941,143-10,000
1,936,196
6,846
24,64038,18027,38049,0765,404
1,530,825
6,439
17,551
10
33,344
40,112
15,105-1,2104,550
84,344
41,32923,150-10,879
0
96
6,775
6,775

備考

社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
A拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘定科目
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
整入
施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支建物取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計（５）収の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
他 収
退職給付引当資産取崩収入の 入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出
減価償却積立資産支出に出
建築資金積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)00267,680,000
28,806,000
0264,380,858
32,650,779
0025,152,000
1,386,000

025,152,000
1,385,300

1,386,000
26,538,000-26,538,000
1,754,000
1,754,000
1,754,000
12,476,000
2,476,000
10,000,000

1,385,300
26,537,300-26,537,300
1,754,482
1,754,482
1,754,482
12,474,182
2,474,182
10,000,000

12,476,000-10,722,000
500,000

12,474,182-10,719,700-8,954,000
84,716,064
75,762,064-4,606,221
84,716,064
80,109,843

2

0
0
3,299,142-3,844,779000
07000700
700
-700
-482
-482
-482
1,818
1,818
0
0
1,818-2,300
500,000-4,347,779
0-4,347,779

備考社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
B拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
収 利用者等利用料収入
食費収入（公費）
入食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事
事業活動収入計（１）
業
人件費支出
活
役員報酬支出動
職員給料支出に職員賞与支出
非常勤職員給与支出
よ
退職給付支出る
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)253,215,000
107,743,000
97,000,000
243,000
10,500,000
76,557,000
68,612,000
20,0003,000
7,920,000
2,000
25,957,000
22,952,000
3,005,000
0

255,599,522
107,961,870
97,165,683
243,658
10,552,529
77,886,900
69,736,551
24,894
3,082
8,119,607
2,766
26,123,710
23,079,582
3,044,128
03,926,000
3,426,000
1,000
499,000
38,405,000
85,00018,385,000
6,160,000
6,840,000
5,120,000
1,815,000
627,000
527,000
50,00050,00012,912,000
12,912,000
12,912,000
150,000
2,000
105,000
22,0003,958,240
3,447,108
1,887
509,245
39,043,576
86,286
18,625,560
6,246,120
6,956,479
5,195,891
1,933,240
625,226
563,126
50,00012,10012,813,295
12,813,295
12,813,295
150,000
2,900
111,945
22,00041,00042,000266,384,000
198,980,000

45,82544,120268,677,662
198,301,630

119,302,000
29,773,000
21,592,000
1,710,000
26,603,000
42,703,000
14,706,000
3,061,000
1,095,000
10,000394,000
32,00015,930,000
3,000
1,960,000
554,000
2,163,000
2,760,000
35,00019,505,000
1,431,000
15,000150,000
220,000
611,000
492,000
1,371,000
540,000
10,000118,915,490
29,757,401
21,573,236
1,696,202
26,359,301
42,364,879
14,662,170
3,049,464
1,077,054
1,969
386,756
24,33915,795,305
1,854
1,968,344
524,840
2,141,664
2,701,120
30,00019,086,900
1,410,568
14,310141,200
192,497595,395
478,860
1,324,688
511,159
2,447

9,555,000
1,035,000
995,000
1,282,000
116,000
1,073,000
51,000162,000
396,000

9,501,752
1,017,707
937,735
1,267,975
109,400
993,200
42,371
160,550
385,086
41,455001

差異(A)-(B)-2,384,522-218,870-165,683-658-52,529-1,329,900-1,124,551-4,894-82-199,607-766-166,710-127,582-39,12800-32,240-21,108-887-10,245-638,576-1,286-240,560-86,120-116,479-75,891-118,240
1,774-36,126
037,90098,70598,70598,7050-900-6,94500-4,825-2,120-2,293,662
678,3700386,510
15,59918,764
13,798
243,699
338,12143,83011,536
17,946
8,031
7,244
7,661
134,695
1,146-8,344
29,16021,33658,8805,000
418,100
20,432690
8,800
27,503
15,605
13,14046,312
28,8417,553
053,24817,29357,265
14,0256,600
79,8008,629
1,450
10,914-41,455000

備考社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
B拠点拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）

勘定科目
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
整入施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支
建物取得支出よ 出 器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計（５）収の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
他 収退職給付引当資産取崩収入の 入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出
減価償却積立資産支出に出
建築資金積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）

予算(A)

決算(B)

10,00010,000261,198,000
5,186,000
0

10,00010,000259,804,864
8,872,7980002,465,000

2,434,080

2,465,000
2,465,000-2,465,000
1,295,000
1,295,000
1,295,000
12,274,000
2,274,000

2,434,080
2,434,080-2,434,080
1,296,082
1,296,082
1,296,082
12,268,110
2,268,110

10,000,000
12,274,000-10,979,000500,000

10,000,000
12,268,110-10,972,028

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-8,758,000
132,215,341
123,457,341-4,533,310
132,215,341
127,682,031

2

差異(A)-(B)001,393,136-3,686,798
000030,920030,92030,920-30,920-1,082-1,082-1,082
5,890
5,890
0
0
5,890
-6,972500,000-4,224,690
0-4,224,690

備考