平成３０年度

収 支 決 算 書

貸借対照表平成３1年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手数料現預金
印紙資金
棚卸高
前払保険料
立替金
未収金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産
広域的観光案内拠点等整備支援資産
サイネージ設置資金資産
サイネージ資産サイネージ建設仮勘定
立上型国際会議支援資産
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
什器備品
リース資産
出資金
敷金
積立保険料
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金

当 年 度

前 年 度

増

減

4,968,922,761
17,617,516
80,000,000
4,232,653
17,500139,968
46,025,087
7,543,676
5,124,499,161

4,068,260,888
14,989,000
80,000,000
1,443,890
21,790592,202
162,296,215
4,337,398
4,331,941,383

900,661,873
2,628,516
02,788,763△ 4,290△ 452,234△ 116,271,128
3,206,278
792,557,778

666,800
299,833,200
300,500,000

750,500
299,749,500
300,500,000△ 83,700
83,700090,695,620
56,824,876
743,029,037
1,008,130,048
7,582,968,808
139,073,390
1,466,466,691
1,282,170,685
212,649,916
243,475,203
273,998,591
106,163,000
90,255,000
60,741,000
13,356,641,865

81,114,074
43,024,876
748,126,237
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000
211,648,906
236,312,151
212,355,127
52,954,000
45,710,000
33,436,000
11,301,734,986

9,581,546
13,800,000△ 5,097,200
148,449,400
640,531,852
18,073,390
744,764,680
289,936,685
1,001,010
7,163,052
61,643,464
53,209,000
44,545,000
27,305,000
2,054,906,879

19,980,464
9,996,151
7,924,854
2,200,000
13,933,432
0
54,034,901
13,711,176,766
18,835,675,927

22,151,774
13,377,036
12,675,990
2,200,000
13,213,432
9,817,760
73,435,992
11,675,670,978
16,007,612,361△ 2,171,310△ 3,380,885△ 4,751,1360
720,000△ 9,817,760△ 19,401,091
2,035,505,788
2,828,063,566

4,909,952,998
320,000
500,000
18,012,786
4,928,785,784

4,145,729,226
320,000
750,000
16,135,559
4,162,934,785

764,223,772
0△ 250,000
1,877,227
765,850,999

90,695,620

81,114,074

9,581,546

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資金預り補助金
ｲﾝﾌﾗ整備支援資金預り補助金
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援預り補助金
地域振興等助成資金預り補助金

1,008,130,048
7,582,968,808
139,073,390
1,466,466,691

859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011

148,449,400
640,531,852
18,073,390
744,764,680

広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金

1,282,170,685

992,234,000

289,936,685

106,163,000

52,954,000

53,209,000

90,255,000
60,741,000
8,174,520
11,834,838,762
16,763,624,546

45,710,000
33,436,000
12,925,656
9,863,193,345
14,026,128,130

44,545,000
27,305,000△ 4,751,136
1,971,645,417
2,737,496,416

300,500,000
730,123,710
1,030,623,710(300,500,000)(730,123,710)

300,500,000
660,316,184
960,816,184(300,500,000)(660,316,184)

069,807,526
69,807,526(0)(69,807,526)

1,041,427,671(0)(799,853,913)
2,072,051,381
18,835,675,927

1,020,668,047(0)(791,151,113)
1,981,484,231
16,007,612,361

20,759,624(0)
8,702,800
90,567,150
2,828,063,566

立上型国際会議等支援預り補助金
ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金
リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
拠出金
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

36

貸借対照表内訳表
平成３1年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手数料現預金
印紙資金
棚卸高
前払保険料
立替金
未収金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産
広域的観光案内拠点等整備支援資産
サイネージ設置資金資産
サイネージ資産サイネージ建設仮勘定
立上型国際会議支援資産
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産
特定資産合計（３）その他固定資産収益事業等会計貸付金
建物
什器備品
リース資産
出資金
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資金預り補助金
ｲﾝﾌﾗ整備支援資金預り補助金
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援預り補助金
地域振興等助成資金預り補助金
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金
立上型国際会議等支援預り補助金
ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金
公益目的事業会計借入金
リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
拠出金
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引等消去合 計

4,943,276,023
00
3,045,156
17,500139,968
109,785,109
7,361,789
5,063,625,545

25,646,738
17,617,516
80,000,000
1,187,497
00
17,688,682
181,887
142,322,320

0
0
0
0
0
0
4,559,660
0
4,559,660

666,800
299,833,200
300,500,000

0
0
0

0
0
0

90,695,620
56,824,876
743,029,037
1,008,130,048
7,582,968,808
139,073,390
1,466,466,691
1,282,170,685
212,649,916
243,475,203
273,998,591
106,163,000
90,255,000
60,741,000
13,356,641,865

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80,000,000
17,325,878
9,996,151
7,924,854
2,200,000
13,933,432
131,380,315
13,788,522,180
18,852,147,725

0
2,654,58600002,654,586
2,654,586
144,976,906

0
0
0
0
0
0
0
0
4,559,660

4,956,895,1720
500,000
281,441
4,957,676,613

34,506,530
320,000
0
17,731,345
52,557,875

4,559,660
0004,559,660

90,695,620
1,008,130,048
7,582,968,808
139,073,390
1,466,466,691
1,282,170,685
106,163,000
90,255,000
60,741,000
08,174,520
11,834,838,762
16,792,515,375

0
0
0
0
0
0
0
0
0
80,000,000
080,000,000
132,557,875

0
0

0
0
0
4,559,660

300,500,000
730,123,710
1,030,623,710(300,500,000)(730,123,710)

0
0
0
(0)
(0)

0
0
0
(0)
(0)

300,500,000
730,123,710
1,030,623,710(300,500,000)(730,123,710)

1,029,008,640(0)(799,853,913)
2,059,632,350
18,852,147,725

12,419,031(0)(0)
12,419,031
144,976,906

0
(0)
(0)
0
4,559,660

1,041,427,671(0)(799,853,913)
2,072,051,381
18,835,675,927

37△ 86,008,364

4,968,922,761
17,617,516
80,000,000
4,232,653
17,500139,968
46,025,087
7,543,676
5,124,499,161

0666,800
299,833,200
300,500,000

090,695,620
56,824,876
743,029,037
1,008,130,048
7,582,968,808
139,073,390
1,466,466,691
1,282,170,685
212,649,916
243,475,203
273,998,591
106,163,000
90,255,000
60,741,000
13,356,641,865△ 86,008,364△ 80,000,000△ 80,000,000△ 80,000,000△ 166,008,364△ 86,008,364△ 86,008,364△ 80,000,000△ 80,000,000△ 166,008,364

0△ 166,008,364

0
19,980,464
9,996,151
7,924,854
2,200,000
13,933,432
54,034,901
13,711,176,766
18,835,675,927

4,909,952,998
320,000
500,000
18,012,786
4,928,785,784
90,695,620
1,008,130,048
7,582,968,808
139,073,390
1,466,466,691
1,282,170,685
106,163,000
90,255,000
60,741,000
08,174,520
11,834,838,762
16,763,624,546

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息振替額②特定資産運用益
観光振興基金運用利息振替額
事業安定積立金運用利息振替額③受取会費
賛助会員年会費④受取負担金観光事業負担金
コンベンション事業負担金
観光情報事業負担金
地域事業負担金
委員会負担金
その他負担金⑤事業収益
観光事業収入コンベンション事業収入
地域事業収入観光情報事業収入
収益事業収入その他収入⑥受取補助金等
東京都観光･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興事業補助金
東京都受託事業収入
助成金等受取補助金等振替額
⑦雑収益
雑収入
経常収益計
（２） 経常費用①事業費
物件費
観光情報事業費
観光事業費
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費
ｲﾝﾌﾗ支援事業費
地域振興事業費
観光振興基金事業費
東京都受託事業
収益事業
役員報酬
給料手当等
事務費
賃金
会費
報酬
借損料
委託費
役務費
需要費
会議費
旅費
交際費
研修費
雑費
公課費
固定資産減価償却額
退職給付費用

38

前年度

増 減

1,591,700

1,591,700

01,579,041
2,800

1,526,720
4,000

52,321△ 1,200

48,405,000

46,835,000

1,570,000

1,057,296,852
36,075,686
116,491,138
68,000548,684
1,014,000

926,324,930
5,744,681
85,044,077
349,1111,460,785

130,971,922
30,331,005
31,447,061
68,000199,573△ 446,785

735,755
7,500,000
10,588,956
18,504,613
80,717,630
0

1,107,920
720,000
9,583,356
21,500,416
80,942,682
10,000△ 372,165
6,780,000
1,005,600△ 2,995,803△ 225,052△ 10,000

747,887,960
4,605,478,463
813,923,970
282,035,474

550,216,715
4,066,941,101
810,352,054
261,107,512

197,671,245
538,537,362
3,571,916
20,927,962

327,073
7,830,772,795

226,353
6,871,589,113

100,720959,183,682

6,748,668,289
551,215,395
1,081,385,155
288,708,686
137,130,114
504,324,969

5,882,153,454
565,344,057
852,181,969
269,364,869
126,435,650
383,665,283

866,514,835△ 14,128,662
229,203,186
19,343,817
10,694,464
120,659,686

97,2004,163,105,728
22,701,042
12,603,491
714,356,086
119,390,095
1,996,484
1,640,065
6,729,554
52,376,331
22,752,468
11,825,624
8,413,068
2,382,415
3,037,430
126,227474,5887,635,841
31,114,250
156,609,295
22,303,978

5,070,270
3,655,115,759
24,975,597
12,523,680
604,334,781
129,123,152
3,527,579
1,542,033
3,412,067
49,430,803
23,093,244
17,168,876
14,960,620
2,922,488
2,366,557
104,961
412,031
10,181,893
36,801,200
144,875,545
21,059,680△ 4,973,070
507,989,969△ 2,274,555
79,811110,021,305△ 9,733,057△ 1,531,095
98,032
3,317,487
2,945,528△ 340,776△ 5,343,252△ 6,547,552△ 540,073
670,873
21,26662,557△ 2,546,052△ 5,686,950
11,733,750
1,244,298

②管理費
役員報酬
給料手当等
事務費
賃金
会費
報酬
借損料
委託費
役務費
需要費
会議費
旅費
交際費
研修費
雑費
公課費
退職給付費用
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１） 経常外収益その他雑収益
経常外収益計（２） 経常外費用
その他雑損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
観光振興基金運用利息
事業安定積立金運用利息③受取補助金等受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金④一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

380,589
672,7433,457,600
652
535
2,196
12,906
6,414
3,487
2,433
3,423,247
619
41
142
4,928
460
48,2687,809,605,144
21,167,651

410,400
642,111
3,697,514
1,297
567
1,254
13,443
5,284
5,958
5,366
3,660,186
543
39
129
3,448
0
49,0896,835,670,606
35,918,507△ 29,811
30,632△ 239,914
△ 645
△ 32
942
△ 537
1,130
△ 2,471△ 2,933△ 236,939
76
2
13
1,480
460
△ 821
973,934,538△ 14,750,856

107,500
107,500

783,651
783,651△ 676,151△ 676,151

195,527
195,527△ 88,027
21,079,624
320,000
20,759,624
1,020,668,047
1,041,427,671

52,26052,260731,391
36,649,898
562,200
36,087,698
984,580,349
1,020,668,047

143,267
143,267△ 819,418△ 15,570,274△ 242,200△ 15,328,074
36,087,698
20,759,624

1,591,700

1,591,700

01,579,041
2,800

1,526,720
4,000

52,321△ 1,200

351,843,000

322,078,000

29,765,000△ 285,209,015
69,807,526
960,816,184△ 264,229,932
60,970,488
899,845,696△ 20,979,083
8,837,038
60,970,488

1,030,623,710
2,072,051,381

960,816,184
1,981,484,231

69,807,526
90,567,150

39

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
合 計

収益事業等会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息振替額②特定資産運用益
観光振興基金運用利息振替額
事業安定積立金運用利息振替額③受取会費
賛助会員年会費④受取負担金観光事業負担金
コンベンション事業負担金
観光情報事業負担金
地域事業負担金
委員会負担金
その他負担金⑤事業収益
観光事業収入コンベンション事業収入
地域事業収入観光情報事業収入
収益事業収入その他収入⑥受取補助金等
東京都観光･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興事業補助金
東京都受託事業収入
助成金等受取補助金等振替額
⑦雑収益
雑収入
経常収益計

公益目的事業会計

収益事業

その他事業

法人会計

小計

1,591,700

0

0

0

0

1,591,700

1,579,041
2,800

0
0

0
0

0
0

0
0

1,579,041
2,800

42,424,631

0

2,881,655

2,881,655

3,098,714

48,405,000

1,057,296,852
36,075,686
116,491,138
68,000
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
548,68400000548,684
0

0
0
0
0
0
1,014,000

1,057,296,852
36,075,686
116,491,138
68,000548,684
1,014,000

735,755
7,500,000
10,588,956
18,504,613
0
0

0
0
0
0
80,717,630
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
80,717,630
0

0
0
0
0
0
0

735,755
7,500,000
10,588,956
18,504,613
80,717,630
0

747,441,014
4,605,478,463
813,923,970
282,035,474

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

446,94600
0747,887,960
4,605,478,463
813,923,970
282,035,474

248,073
7,741,986,166

79,00080,796,630

03,430,339

79,00084,226,969

0
4,559,660

327,073
7,830,772,795

6,725,967,247

22,701,042

0

22,701,042

0

6,748,668,289

551,215,395

0

0

0

0

551,215,395

1,081,385,155

0

0

0

0

1,081,385,155（２） 経常費用①事業費
物件費
観光情報事業費
観光事業費
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費288,708,686

0

0

0

0

288,708,686

ｲﾝﾌﾗ支援事業費

137,130,114

0

0

0

0

137,130,114

地域振興事業費504,324,969

0

0

0

0

504,324,969

97,200000097,2004,163,105,728

0

0

0

0

4,163,105,728
22,701,042

観光振興基金事業費
東京都受託事業

0

22,701,042

0

22,701,042

0

役員報酬

収益事業

12,603,491

0

0

0

0

12,603,491

給料手当等

676,033,104

37,340,791

982,191

38,322,982

0

714,356,086

事務費

115,672,744

1,315,936

2,401,415

3,717,351

0

119,390,095

賃金

1,969,248

26,848388

27,2360

1,996,484

会費

1,617,691

22,055319

22,3740

1,640,065

報酬

6,637,750

90,4971,307

91,8040

6,729,554

借損料

51,836,814

531,835

7,682

539,517052,376,331

委託費

22,484,314

264,336

3,818

268,1540

22,752,468

役務費

11,679,808

143,739

2,077

145,816

0

11,825,624

需要費8,311,355

100,265

1,448

101,71308,413,068

会議費

0

0

2,382,415

2,382,415

02,382,415

旅費

3,011,572

25,490368

25,85803,037,430

交際費

124,505

1,697

25

1,722

0

126,227

研修費

468,652

5,851

85

5,936

0

474,588

雑費

7,531,035

103,323

1,483

104,806

0

7,635,841

公課費

26,828,657

4,285,319

274

4,285,593

031,114,250

固定資産減価償却額

156,507,466

100,379

1,450

101,8290

156,609,295

退職給付費用

21,881,879

377,090

45,009422,099022,303,978

40

②管理費
役員報酬

0

0

0

0

380,589

給料手当等

0

0

0

0

672,743

380,589
672,743

事務費

0

0

0

0

3,457,600

3,457,600

賃金

0

0

0

0

652

652

会費

0

0

0

0

535

535

報酬

0

0

0

0

2,196

2,196

借損料

0

0

0

0

12,906

12,906

委託費

0

0

0

0

6,414

6,414

役務費

0

0

0

0

3,487

3,487

需要費

0

0

0

0

2,433

2,433

会議費

0

0

0

0

3,423,247

3,423,247

旅費

0

0

0

0

619

619

交際費

0

0

0

0

41

41

研修費

0

0

0

0

142

142
4,928

雑費

0

0

0

0

4,928

公課費

0

0

0

0

460

460

退職給付費用000048,26848,268

7,735,494,588

66,120,557

3,430,339

69,550,896

4,559,660

7,809,605,144

6,491,578

14,676,073

0

14,676,073

0

21,167,651

107,500

0

0

0

0

107,500

107,500

0

0

0

0

107,500

0

195,527

0

195,527

0

195,527

0

195,527

0

195,527

0

195,527

107,500△ 195,527

0△ 195,527

0△ 88,027
21,079,624

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１） 経常外収益その他雑収益
経常外収益計（２） 経常外費用
その他雑損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前一般正味財産増減額

6,599,078

14,480,546

014,480,546

0

他会計振替額13,800,000△ 13,800,000

0△ 13,800,000

00

税引前当期一般正味財産増減額

20,399,078

680,5460680,546

021,079,624

0

320,0000

320,0000

320,000

当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

20,399,078

360,5460360,546

0

20,759,624

一般正味財産期首残高

1,008,609,562

12,058,485

012,058,485

01,020,668,047

一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
観光振興基金運用利息
事業安定積立金運用利息③受取補助金等受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金④一般正味財産への振替額

1,029,008,640

12,419,031

0

12,419,031

0

1,041,427,671

1,591,700

0

0

0

0

1,591,700

1,579,041
2,800

0
0

0
0

0
0

0
0

1,579,041
2,800

351,843,000

0

0

0

0

351,843,000

一般正味財産への振替額△ 285,209,015

0

0

0

0

△ 285,209,015

当期指定正味財産増減額

69,807,526

0

0

0

0

69,807,526

指定正味財産期首残高

960,816,184

0

0

0

0

960,816,184

指定正味財産期末残高

1,030,623,710

0

0

0

0

1,030,623,710

Ⅲ 正味財産期末残高

2,059,632,350

12,419,031

0

12,419,031

0

2,072,051,381

41

平成30年度キャッシュ・フロー計算書（間接法）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科 目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1．税引前当期一般正味財産増減額
2．キャッシュ・フローへの調整額
固定資産減価償却額
棚卸高の増減額
未収金の増減額
前払費用の増減額
立替金の増減額
退職給付引当金の増減額
未払金の増減額
未払消費税等の増減額
前受金の増減額
預り金の増減額
指定正味財産からの振替額
その他
小 計
3．指定正味財産増加収入
基本財産運用益
特定資産運用益受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金
指定正味財産増加収入計
4．法人税等の支払額
法人税、住民税及び事業税
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.投資活動収入
退職給付引当資産取崩収入
観光振興基金取崩収入
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成資金収入
ｲﾝﾌﾗ整備支援資金収入
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資金収入
地域振興等助成資金収入
広域的観光案内拠点等整備資金収入
立上型国際会議支援資産
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産

当年度（単位：円）
増 減

前年度

21,079,624

36,649,898△ 15,570,274

156,609,295△ 2,788,763
116,271,128△ 3,201,988
452,234
9,581,546
764,223,772
0△ 250,000
1,877,227△ 285,209,015△ 245,194
757,320,242

144,875,545
2,614,002△ 11,465,523
503,512△ 592,202
9,100,769
527,553,434△ 36,980,400△ 786,800△ 117,248△ 264,229,932
0
370,475,157

11,733,750△ 5,402,765
127,736,651△ 3,705,500
1,044,436
480,777
236,670,338
36,980,400
536,800
1,994,475△ 20,979,083△ 245,194
386,845,085

1,591,700
1,581,841
351,843,000
355,016,541

1,591,700
1,530,720
322,078,000
325,200,420

051,121
29,765,000
29,816,121△ 320,000△ 320,000
1,133,096,407△ 2,914,300△ 2,914,300
729,411,175

2,594,300
2,594,300
403,685,232

12,770,700
5,097,200
148,449,400
640,531,852
18,073,390
744,764,680
289,936,685
53,209,000
44,545,000

12,008,000
10,070,270
231,571,245
1,285,925,525
60,500,000
454,833,689
515,234,000
52,954,000
45,710,000

762,700△ 4,973,070△ 83,121,845△ 645,393,673△ 42,426,610
289,930,991△ 225,297,315
255,000△ 1,165,000

ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産

27,305,000

33,436,000△ 6,131,000

保険の解約による収入

10,065,390

0

10,065,390

投資活動収入計

1,994,748,297

2,702,242,729△ 707,494,432

2.投資活動支出
退職給付引当資産取得支出
事業安定積立資産取得支出
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成資金積立支出
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産取得支出
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産取得支出
地域振興支援資産取得支出
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産取得支出
立上型国際会議支援資産支出
ＭＩＣＥ拠点育成支援資産支出
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産支出
建物取得支出什器備品取得支出△ 22,352,246△ 13,800,000△ 148,449,400△ 640,531,852△ 18,073,390△ 744,764,680△ 289,936,685△ 1,001,010△ 53,209,000△ 44,545,000△ 27,305,000
0△ 939,600△ 21,108,769△ 22,880,652△ 231,571,245△ 1,285,925,525△ 60,500,000△ 454,833,689△ 515,234,000△ 10,351,216△ 52,954,000△ 45,710,000△ 33,436,000△ 6,919,154△ 4,620,681△ 1,243,477
9,080,652
83,121,845
645,393,673
42,426,610△ 289,930,991
225,297,315
9,350,206△ 255,000
1,165,000
6,131,000
6,919,154
3,681,081△ 214,175,316△ 185,294,134△ 28,881,182△ 720,000△ 2,219,803,179△ 225,054,882

0△ 2,931,339,065△ 229,096,336△ 720,000
711,535,886
4,041,454

000△ 4,751,136△ 4,751,136△ 4,751,136
0903,290,389
4,163,249,888
5,066,540,277△ 3,571,776△ 3,571,776△ 3,571,776
0
496,743,063
3,666,506,825
4,163,249,888△ 1,179,360△ 1,179,360△ 1,179,360
0406,547,326
496,743,063
903,290,389

ｻｲﾈｰｼﾞ資産取得支出
敷金支払支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.財務活動収入
財務活動収入計
2.財務活動支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

42

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
出版物及び商品･･･先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）･･･法人税法の規定による定率法を採用している。
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっている。
無形固定資産･･･法人税法の規定による定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）･･･リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
普通預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産
広域的観光案内拠点等整備支援資産

ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産
ｻｲﾈｰｼﾞ資産
ｻｲﾈｰｼﾞ建設仮勘定
立上型国際会議支援資産
MICE拠点育成支援資産
MICE受入環境整備支援資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）

当期減少額

当期末残高

750,500
299,749,500
300,500,000

112,000
195,700
307,700

195,700
112,000
307,700

666,800
299,833,200
300,500,000

81,114,074
43,024,876
748,126,237
859,680,648
6,942,436,956
121,000,000
721,702,011
992,234,000
211,648,906
236,312,151
212,355,127
52,954,000
45,710,000
33,436,000
11,301,734,986
11,602,234,986

22,352,246
13,800,000
0285,000,000
1,280,904,000
21,500,000
1,322,705,000
300,000,000
351,843,000
152,531,852
214,175,316
53,209,000
47,697,000
130,000,000
4,195,717,414
4,196,025,114

12,770,700
05,097,200
136,550,600
640,372,148
3,426,610
577,940,320
10,063,315
350,841,990
145,368,800
152,531,852
0
3,152,000
102,695,000
2,140,810,535
2,141,118,235

90,695,620
56,824,876
743,029,037
1,008,130,048
7,582,968,808
139,073,390
1,466,466,691
1,282,170,685
212,649,916
243,475,203
273,998,591
106,163,000
90,255,000
60,741,000
13,356,641,865
13,657,141,865

43

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産からの充当額)

当期末残高

基本財産
普通預金
投資有価証券

666,800(666,800)
299,833,200 (299,833,200)
300,500,000 (300,500,000)

小
計
特定資産
退職給付引当資産
事業安定積立資産
観光振興基金積立資産
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援資産
地域振興支援資産（単位：円）(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

－
－
－

－
－
－

90,695,620－－(90,695,620)
56,824,876－(56,824,876)－
743,029,037－(743,029,037)－(1,008,130,048)
1,008,130,048－－(7,582,968,808)
7,582,968,808－－
139,073,390－－(139,073,390)(1,466,466,691)
1,466,466,691－－(1,282,170,685)
1,282,170,685－－
212,649,916 (212,649,916)－－
243,475,203 (243,475,203)－－
273,998,591 (273,998,591)－－
106,163,000－－(106,163,000)
90,255,000－－(90,255,000)
60,741,000－－(60,741,000)
13,356,641,865 (730,123,710) (799,853,913) (11,826,664,242)
13,657,141,865 (1,030,623,710) (799,853,913) (11,826,664,242)

広域的観光案内拠点等整備支援資産

ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産
ｻｲﾈｰｼﾞ資産
ｻｲﾈｰｼﾞ建設仮勘定
立上型国際会議支援資産
MICE拠点育成支援資産
MICE受入環境整備支援資産
小計
合計
４．担保に供している資産
該当事項はない。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建 物
29,228,147
9,247,683
19,980,464
什 器 備 品26,616,010
16,619,859
9,996,151
リース資産（コンピューターほか）
20,641,392
12,716,538
7,924,854
合計76,485,549
38,584,080
37,901,469
６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時 価
評価損益
公募公債
738回東京都公募債
200,616,000
204,540,000
3,924,000
大阪府公債 第372回
99,217,200
102,730,000
3,512,800
164回共同発行地方債
100,000,000
99,900,000△ 100,000
大阪府公債 第368回
201,740,800
206,340,000
4,599,200
第90回地方金融機構債
100,000,000
100,457,100
457,100
合計
701,574,000
713,967,100
12,393,100
７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称
補助金等の名称交付者

東京都観光･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興事業補助金

東京都

交通インフラ整備支援補助金

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

地域の街歩きツアー開発支援事業
ショッピング環境整備・推進事業

東京都観光情報発信事業補助金
ｳｪﾙｶﾑｶｰﾄﾞ作成等事業補助金
ムスリム観光客受入環境整備支援事業

国内会議等の国際化支援
ユニークベニュー会場設営支援事業

報奨旅行等誘致・開催支援事業
MICE情報発信等の展開
MICEプロモーション基盤の強化
都市間連携MICE誘致推進事業費
学術系国際会議誘致促進事業
展示会国際化支援事業費
MICE連携推進協議会事業費
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催支援事業
ｲﾝﾌﾗ整備支援事業
ｲﾍﾞﾝﾄ誘致開催支援事業
地域振興支援事業
広域的観光案内拠点等整備支援事業
立上型国際会議支援資産
MICE拠点育成支援資産
MICE受入環境整備支援資産

ｻｲﾈｰｼﾞ設置運営事業
合
計

前期末残高
0

当期増加額

当期減少額

200,882,148

200,882,148

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

005,224,800
5,224,800
0019,234,800
19,234,800
009,993,221
9,993,221
00423,255,353
423,255,353
00
118,943,666
118,943,666
00
17,214,862
17,214,862
0
0
7,039,243
7,039,243
0017,181,120
17,181,120
0049,504,624
49,504,624
00
103,829,229
103,829,229
00
22,941,266
22,941,266
0036,811,249
36,811,249
0
0
19,388,628
19,388,628
00920,532
920,532006,066,562
6,066,562
0859,680,648
285,000,000
136,550,600 1,008,130,048
6,942,436,956 1,280,904,000
640,372,148 7,582,968,808
121,000,000
21,500,000
3,426,610
139,073,390
721,702,011 1,322,705,000
577,940,320 1,466,466,691
992,234,000
300,000,000
10,063,315 1,282,170,685
52,954,000
53,209,000
0106,163,000
45,710,000
47,697,000
3,152,000
90,255,000
33,436,000
130,000,000
102,695,000
60,741,000
660,316,184
718,550,168
648,742,642
730,123,710
10,429,469,799 5,217,996,471 3,181,373,938 12,466,092,332

44

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
固定負債
指定正味財産８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金 額
経常収益への振替額
基本財産受取利息
1,591,700
観光振興基金運用利息
1,579,041
事業安定積立金運用利息
2,800
受取補助金等振替額
282,035,474
合計285,209,015
９．引当金の増減額及びその残高（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

81,114,074

22,352,246

12,770,700

090,695,620

81,114,074

22,352,246

12,770,700

090,695,620

退職給付引当金

合

計

期末残高

10．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属
性

当
財
団
を
指
導
・
監
督
す
る
官
庁

法
人
等
の
名
称
東
京
都

住
所

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
８
番
１
号

資
産
総
額

－

事
業
の
内
容
又
は
職
業

－

議
決
権
の
所
有
割
合

－

（単位：円）

関係内容
役
員
の
兼
務
等

事
業
上
の
関
係

当
財
団
理
事
二
十
四
名
中

政当
支財
援団
・は
補、
完東
機京
能都
をの
に監
な理
っ団
て体
いと
るし
。て
都
政
に
お
け
る
行

東
京
都
職
員
三
名

取引の内容

取引金額

科

目

期末残高

未収金

17,861,004

未払金

372,973,773

公益目的事業にかかわる東京
1,058,431,303
都補助金

未払金

345,571,107

54,794,672

未収金

4,566,222

公益目的事業にかかわる東京
4,605,478,463
都受託

収益事業にかかわる東京都受託

11．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（1）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりです。
前期末
当期末
現金預金勘定4,068,260,888円 現金預金勘定
4,968,922,761円
手数料現預金勘定

14,989,000円 手数料現預金勘定

印紙資金勘定現金及び現金同等物

80,000,000円 印紙資金勘定
4,163,249,888円 現金及び現金同等物（2）重要な非資金取引は、以下のとおりです。
前期末17,617,516円
80,000,000 円
5,066,540,277円
当期末

ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が5,032,896円あります。

-

45

附 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記９「引当金の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

46

財

産

目

録

平成３1年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）
現預

金
金

手数料現預金

印紙資金

棚卸高

手許保管
預 金
みずほ銀行東京中央支店
きらぼし銀行本店営業部
三井住友銀行小石川支店
三菱UFJ銀行東京公務部
大和ネクスト銀行
ゆうちょ銀行
きらぼし銀行東京みらい営業部
現金
預 金
みずほ銀行東京中央支店
ゆうちょ銀行
ＪＡバンク東京八丈島支店
現金
預金
みずほ銀行東京中央支店
印紙棚卸高
出版棚卸高
物品棚卸高

運転資金として保管している。
運転資金として預金している。

手数料徴収業務の預かり資金として保管している。

4,956,913,168
1,490,090
141,362
543,3191
5,557,445
597,074
7,403,472

印紙の運転資金として保管している。

6,211,476
4,002,568
0
20,210,500

販売用(収益事業)の棚卸資産である。
販売用(収益事業)の棚卸資産である。
公益目的事業の財産として使用している。

保険料等にかかわる前払費用
経費等にかかわる立替

公益目的事業の財産として使用している。
公益目的事業の財産として使用している。

17,500139,968

未収金

委託金等にかかわる収入

公益目的事業等の財産として使用している。

46,025,087

前払費用

事務局賃料等にかかわる前払費用

公益目的事業等の財産として使用している。

7,543,676

預金

投資有価証券
特定資産353,600
59,435,900
1,187,497
3,045,156

前払保険料
立替金

流 動 資 産 合 計（固定資産）
基本財産

3,680,302

退職給付引当資産
事業安定積立資産

観光振興基金積立資産

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成資産
ｲﾝﾌﾗ整備支援資産
ｲﾍﾞﾝﾄ開催等助成資産
地域振興支援資産
観光案内拠点整備支援資産
ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金資産
ｻｲﾈｰｼﾞ資産
ｻｲﾈｰｼﾞ建設仮勘定
立上型国際会議支援資産

5,124,499,161
預金
みずほ銀行東京中央支店
第372回大阪府公債
738回 東京都公募債
預 金
みずほ銀行東京中央支店
預 金
みずほ銀行東京中央支店
きらぼし銀行本店営業部
預 金
みずほ銀行東京中央支店
三井住友銀行小石川支店
大和ネクスト銀行
きらぼし銀行東京みらい営業部
きらぼし銀行本店営業部
有価証券
164回共同発行地方債
大阪府公債 第368回
第90回地方金融機構債
預 金
みずほ銀行東京中央支店
預 金
みずほ銀行東京中央支店
預 金
みずほ銀行東京中央支店
預 金
みずほ銀行東京中央支店
預 金
みずほ銀行東京中央支店
預 金
みずほ銀行東京中央支店
上野、新宿等17ヶ所に設置
ｻｲﾈｰｼﾞ設置仮勘定
預 金
みずほ銀行東京中央支店

47

公益目的事業の財産として保有している。
公益目的事業の財産として保有している。
公益目的事業の財産として保有している。

666,800
99,217,200
200,616,000

公益目的事業の財産として使用している。

90,695,620
収益事業の財産として使用している。

36,824,876
20,000,000
公益目的事業の財産として保有している。

81,238,237
80,000,000
80,000,000
90,000,000
10,050,000
公益目的事業の財産として保有している。

100,000,000
201,740,800
100,000,000
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催等助成の資金として使用している。

1,008,130,048
ｲﾝﾌﾗ整備支援の資金として使用している。

7,582,968,808
ｲﾍﾞﾝﾄ開催等助成の資金として使用している。

139,073,390
地域振興支援の資金として使用している。

1,466,466,691
観光案内拠点整備支援の資金として使用している。

1,282,170,685
ｻｲﾈｰｼﾞ設置の資金として使用している。

ｻｲﾈｰｼﾞとして使用している。
公益目的事業等の財産として使用している。

212,649,916
243,475,203
273,998,591

立上型国際会議支援の資金として使用している。

106,163,000

ＭＩＣＥ拠点育成支援資産

預金
みずほ銀行東京中央支店
ＭＩＣＥ受入環境整備支援資産 預 金
みずほ銀行東京中央支店
その他固定資産 建物
建物付属設備等什器備品
事務所設置の備品等
リース資産
コンピューターほか
出資金
全国旅行業協会営業保証金
敷金
事務所敷金
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計（流動負債）
買入れ、委託契約等にかかわる未払金
未払金
未払法人税等
平成30年度未払法人税等
前受金
会費収入にかかわる前受金
預り金
所得税にかかわる預り金

ＭＩＣＥ拠点育成支援の資金として使用している。

90,255,000
ＭＩＣＥ受入環境整備支援の資金として使用している。

公益目的事業等の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として使用している。
公益目的事業等の財産として保有している。
公益目的事業等の財産として保有している。
公益目的事業等の財産として使用している。

公益目的事業等の未払金である。
収益事業の未払法人税等である。
公益目的事業等の前受金である。
公益目的事業等の預り金である。

流 動 負 債 合 計

60,741,000
19,980,464
9,996,151
7,924,854
2,200,000
13,933,432
13,711,176,766
18,835,675,927
4,909,952,998
320,000
500,000
18,012,786
4,928,785,784（固定負債）
退職給付引当金
リース債務

職員に対するもの
コンピューターほか
コンベンション開催等助成預り補助金 コンベンション開催等助成預り金従事する職員に対する退職金に備えたものである。

リース機器の債務
コンベンション開催等助成に備えたものである。

観光インフラ整備支援資金預り補助金

観光インフラ整備支援資金預り補助金

観光インフラ整備支援に備えたものである。

ｲﾍﾞﾝﾄ開催等助成預り補助金
地域振興等助成預り補助金

イベント開催等助成預り金
地域振興等助成預り金
観光案内拠点整備助成預り金
立上型国際会議等支援預り補助金
ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金

イベント開催等助成に備えたものである。

観光案内拠点整備助成預り補助金
立上型国際会議等支援預り補助金
ＭＩＣＥ拠点育成支援預り補助金
ＭＩＣＥ受入環境整備預り補助金

固 定 負 債 合 計
負
正

債
味

合
財

計
産

48

地域振興等助成に備えたものである。
観光案内拠点整備助成に備えたものである。
立上型国際会議等支援助成に備えたものである。
ＭＩＣＥ拠点育成支援助成に備えたものである。
ＭＩＣＥ受入環境整備助成に備えたものである。

90,695,620
8,174,520
1,008,130,048
7,582,968,808
139,073,390
1,466,466,691
1,282,170,685
106,163,000
90,255,000
60,741,000
11,834,838,762
16,763,624,546
2,072,051,381