財務諸表
１ 貸借対照表
平成29年3月31日現在（単位 ： 円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
3 １ 流動資産
現金預金

228,760,882

170,344,106

58,416,776

現金

1,405,621

860,943544,678

普通預金

227,355,261

169,483,163

57,872,098

未収金

11,782,083

875,158

10,906,925

未収消費税等

0174,700△ 174,700

前払金

679,954

71,660608,294

貯蔵品

152,679

82,05070,629241,375,598

171,547,674

69,827,924

基本財産現金預金10,800,244

10,699,139

101,105

基本財産投資有価証券

99,199,756

99,300,861△ 101,105

110,000,000

110,000,000

0流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産

基本財産合計（２）特定資産
退職手当基金積立資産

207,041,813

259,225,631△ 52,183,818

文化振興基金積立資産
宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金
宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金
特定資産合計357,262,268

350,926,097

6,336,171

30,000,000

30,000,000

012,404,776

0

12,404,776

606,708,857

640,151,728△ 33,442,871

固定資産合計716,708,857

750,151,728△ 33,442,871

資産合計

958,084,455

921,699,402

36,385,053

未払金

93,038,973

81,775,096

11,263,877

未払消費税等

8,078,800

08,078,800

未払法人税等

81,4001,809,800△ 1,728,400

前受金

26,277,280

026,277,280

預り金

41,402,598

17,384,745

24,017,853

賞与引当金

15,297,000

15,906,000△ 609,000

流動負債合計184,176,051

116,875,641

67,300,410

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
退職給付引当金

185,783,000

223,911,000△ 38,128,000

固定負債合計185,783,000

223,911,000△ 38,128,000

負債合計

369,959,051

340,786,641

29,172,410

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産109,240,466

109,341,571△ 101,105

指定正味財産合計

109,240,466

109,341,571△ 101,105（うち基本財産への充当額）

109,240,466

109,341,571△ 101,105（うち特定資産への充当額）

0

0

0

478,884,938

471,571,190

7,313,748

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）

759,534

658,429

101,105（うち特定資産への充当額）

420,925,857

416,240,728

4,685,129

正味財産合計588,125,404

580,912,761

7,212,643

負債及び正味財産合計

958,084,455

921,699,402

36,385,053

1貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在（単位 ： 円）公１
地域の文化芸術振興事業収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス
促進事業

160,093,422

30,565,058

19,737,475

50,302,533

18,364,927

0

228,760,882

822,513

16,768566,340

583,108001,405,621

公益目的事業会計

科目

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

159,270,909

30,548,290

19,171,135

49,719,425

18,364,927

0

227,355,261

未収金

10,273,049

41,852

1,327,250

1,369,102

139,932

0

11,782,083

前払金

679,954

0

0

0

0

0

679,954

貯蔵品

152,679

0

0

0

0

0

152,679

171,199,104

30,606,910

21,064,725

51,671,635

18,504,859

0

241,375,598

基本財産現金預金

0

0

0

0

10,800,244

010,800,244

基本財産投資有価証券

0

0

0

0

99,199,756

0

99,199,756

0

0

0

0

110,000,000

0110,000,000

退職手当基金積立資産

123,181,661

28,730,489

028,730,489

55,129,663

0

207,041,813

文化振興基金積立資産

330,961,527

24,380,995

024,380,995

1,919,746

0357,262,268

30,000,000

0

0

0

0

0

30,000,000

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産

基本財産合計（２）特定資産宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金
宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金

12,404,776

0

0

0

0

0

12,404,776

特定資産合計496,547,964

53,111,484

0

53,111,484

57,049,409

0606,708,857

固定資産合計496,547,964

53,111,484

0

53,111,484

167,049,409

0716,708,857

資産合計

667,747,068

83,718,394

21,064,725

104,783,119

185,554,268

0

958,084,455

未払金

65,480,385

15,520,981

10,89815,531,879

12,026,709

0

93,038,973

未払消費税等

5,989,547

581,653

154,700

736,353

1,352,900

08,078,800

未払法人税等0△ 63,836

80,533

16,69764,703

081,400

前受金

18,131,323

8,145,957

0

8,145,957

0026,277,280

預り金

17,865,530

69,052

18,981,680

19,050,732

4,486,336

041,402,598

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

賞与引当金

11,514,430

1,161,570

01,161,570

2,621,000

0

15,297,000

流動負債合計118,981,215

25,415,377

19,227,811

44,643,188

20,551,648

0

184,176,051

２ 固定負債
退職給付引当金

126,020,496

25,137,543

0

25,137,543

34,624,961

0

185,783,000

固定負債合計126,020,496

25,137,543

0

25,137,543

34,624,961

0

185,783,000

負債合計

245,001,711

50,552,920

19,227,811

69,780,731

55,176,609

0369,959,051

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産000

0109,240,466

0109,240,466

指定正味財産合計

0

0

0

0

109,240,466

0109,240,466（うち基本財産への充当額）

0

0

0

0

109,240,466

0109,240,466（うち特定資産への充当額）

0

0

0

0

0

0

0

422,745,357

33,165,474

1,836,914

35,002,388

21,137,193

0478,884,938（うち基本財産への充当額）

0

0

0

0

759,534

0759,534（うち特定資産への充当額）

370,527,468

27,973,941

0

27,973,941

22,424,448

0

420,925,857

正味財産合計422,745,357

33,165,474

1,836,914

35,002,388

130,377,659

0

588,125,404

負債及び正味財産合計

667,747,068

83,718,394

21,064,725

104,783,119

185,554,268

0

958,084,455

２ 一般正味財産2

２ 正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位 ： 円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益

1,386,369

1,387,955△ 1,586

1,386,369

1,387,955△ 1,586

530,804

579,167△ 48,363

退職手当基金積立資産受取利息

145,126

162,803△ 17,677

文化振興基金積立資産受取利息

380,700

408,843△ 28,143

宇都宮市文化会館リニューアルオープン記
念特別鑑賞事業資金受取利息

4,978

7,521

△ 2,543682,876,661

768,372,976△ 85,496,315

28,395,640

32,046,530△ 3,650,890

215,500

34,042,050△ 33,826,550

12,69061,334,220△ 61,321,530

2,357,186

6,357,084△ 3,999,898③事業収益
観覧料等収益文化会館自主事業収益
施設利用料収益手数料収益
事業受託収益50,354,108

63,688,092△ 13,333,984

受取指定管理料

601,541,537

570,905,000

30,636,537④受取補助金等

50,396,308

126,879,224△ 76,482,916

受取市補助金50,396,308

126,879,224△ 76,482,916

2,289,750

2,045,540

244,2102,289,750

2,045,540

244,210

3,033,426

7,774,862△ 4,741,436⑤受取負担金
受取施設利用料負担金
⑥雑収益
雑収益

3,033,426

7,774,862△ 4,741,436

経常収益計

740,513,318

907,039,724△ 166,526,406

672,022,689

825,834,293△ 153,811,604

177,510,688

175,472,015

2,038,673

8,554,000

19,838,000△ 11,284,000（2）経常費用①事業費
給料手当
給料手当（嘱託員）
臨時雇賃金

238,322

107,388

130,934

退職給付費用

17,318,944

20,255,437△ 2,936,493

福利厚生費

29,083,918

31,086,581△ 2,002,663

旅費交通費

1,991,270

2,252,006△ 260,736

通信運搬費

4,574,477

5,020,081△ 445,604

消耗什器備品費
消耗品費

339,174

0339,174

11,356,149

14,886,927△ 3,530,778

修繕費

7,147,993

7,294,361△ 146,368

印刷製本費

15,109,428

16,255,719△ 1,146,291

燃料費

161,741

1,158,087△ 996,346

55,942,058

106,866,607△ 50,924,549

賃借料

9,675,972

16,313,095△ 6,637,123

保険料

1,284,944

1,594,503△ 309,559

報償費

7,683,350

4,170,327

3,513,023

租税公課

21,685,970

19,459,270

2,226,700

支払負担金

70,420,649

134,885,776△ 64,465,127

委託費

220,101,635

235,252,459△ 15,150,824

広告料

10,155,525

11,373,480△ 1,217,955

手数料739,336

1,404,835△ 665,499

0229,600△ 229,600

947,146

657,739

289,407

光熱水料費

筆耕翻訳料
食糧費

3

科目
②管理費

当年度

前年度

増減
△ 10,085,846

61,095,481

71,181,327

役員報酬

1,357,800

3,534,600△ 2,176,800

給料手当

43,376,952

49,823,600△ 6,446,648

給料手当（嘱託員）

0

1,274,000△ 1,274,000

退職給付費用

2,834,000

02,834,000

福利厚生費

6,749,775

7,980,781△ 1,231,006

旅費交通費

286,280

298,200△ 11,920

通信運搬費

310,192

309,320872

消耗品費

43,200043,200

修繕費

26,57027,123

△ 553

燃料費

542

18,667△ 18,125

176,061

1,032,806△ 856,745

賃借料

1,899,326

1,928,618△ 29,292

報償費

853,200

853,2000

租税公課

1,352,900

1,715,400△ 362,500

支払負担金

104,800

123,980△ 19,180

光熱水料費

委託費

1,695,746

2,198,654△ 502,908

交際費

5,000

10,000△ 5,000

食糧費

23,137

19,178

3,959

手数料

0

33,200△ 33,200

733,118,170

897,015,620△ 163,897,450

7,395,148

10,024,104△ 2,628,956

7,395,148

10,024,104△ 2,628,956

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２、 経常外増減の部（1）経常外収益
退職給付引当金戻入益
経常外収益計02,815,760△ 2,815,760

02,815,760△ 2,815,760

000△ 2,815,760（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

02,815,760

税引前当期一般正味財産増減額

7,395,148

2,815,760

4,579,388

法人税，住民税及び事業税

81,4001,809,800△ 1,728,400

当期一般正味財産増減額

7,313,748

11,030,064△ 3,716,316

一般正味財産期首残高

471,571,190

460,541,126

11,030,064

一般正味財産期末残高

478,884,938

471,571,190

7,313,748

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益1,285,264

1,286,573△ 1,309

一般正味財産への振替額

1,386,369

1,387,955△ 1,586

当期指定正味財産増減額△ 101,105△ 101,382277

指定正味財産期首残高

109,341,571

109,442,953△ 101,382

指定正味財産期末残高

109,240,466

109,341,571△ 101,105

588,125,404

580,912,761

7,212,643

Ⅲ 正味財産期末残高4正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位 ： 円）
収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス
促進事業

公益目的事業会計

科目

公１
地域の文化
芸術振興事業

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

0

0

0

0

1,386,369

0

1,386,369
1,386,369

0

0

0

0

1,386,369

0515,617

4,637

0

4,637

10,5500530,804

退職手当基金積立資産受取利息

130,776

3,800

0

3,800

10,5500145,126

文化振興基金積立資産受取利息

379,863

837

0

837

0

0

380,700

宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金
受取利息

4,978

0

0

0

0

0

4,978

600,251,895

55,942,790

2,357,186

58,299,976

24,324,790

0682,876,661②特定資産運用益③事業収益
観覧料等収益28,395,640

0

0

0

0

0

28,395,640

文化会館自主事業収益

215,500

0

0

0

0

0

215,500

施設利用料収益12,690

0

0

0

0

0

12,690

手数料収益

0

0

2,357,186

2,357,186

002,357,186

事業受託収益50,354,108

0

0

0

0

0

50,354,108

受取指定管理料

521,273,957

55,942,790

055,942,790

24,324,790

0

601,541,537④受取補助金等

14,287,703

0

0

0

36,108,605

050,396,308

受取市補助金

14,287,703

0

0

0

36,108,605

050,396,308

2,289,750

0

0

0

0

0

2,289,750⑤受取負担金
受取施設利用料負担金

2,289,750

0

0

0

0

0

2,289,750⑥雑収益

3,030,296

3,130

0

3,130

0

0

3,033,426

雑収益

3,030,296

3,130

0

3,130

0

0

3,033,426

経常収益計

620,375,261

55,950,557

2,357,186

58,307,743

61,830,314

0740,513,318

619,419,640

52,163,310

439,739

52,603,049

0

0

672,022,689

157,816,218

19,694,470

0

19,694,470

00177,510,688

8,554,000

0

0

0

0

0

8,554,000

臨時雇賃金

211,52226,800026,80000238,322

退職給付費用

14,407,907

2,911,037

02,911,037

00

17,318,944

福利厚生費

25,965,005

3,118,895

18

3,118,913

0029,083,918

旅費交通費

1,991,270

0

0

0

0

0

1,991,270

通信運搬費

4,271,584

219,219

83,674

302,893004,574,477

234,030

105,1440

105,14400339,174

10,197,836

1,158,313

0

1,158,313

0011,356,149

修繕費

6,654,976

493,0170

493,017007,147,993

印刷製本費

15,091,349

18,0790

18,0790015,109,428

151,676

10,0650

10,06500161,741

光熱水料費

52,570,839

3,266,910

104,309

3,371,219

0055,942,058

賃借料

8,805,671

780,931

89,370870,301009,675,972

保険料

1,231,788

53,156053,156001,284,944（2）経常費用①事業費
給料手当
給料手当（嘱託員）

消耗什器備品費
消耗品費

燃料費

報償費

7,683,350

0

0

0

0

0

7,683,350

租税公課

19,111,791

2,419,479

154,700

2,574,179

0021,685,970

支払負担金

70,420,649

0

0

0

0

0

70,420,649

委託費

202,271,342

17,830,293

017,830,293

00220,101,635

広告料

10,155,525

0

0

0

0

0

10,155,525

手数料

675,020

56,648

7,668

64,3160

0739,336食糧費

946,292

854

0

854

0

0

947,1465

収１

収益事業等会計収２

公益目的以外の施設貸与事業

利用サービス
促進事業

公益目的事業会計

科目
②管理費

公１
地域の文化
芸術振興事業

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

0

0

0

0

61,095,481

0

役員報酬

0

0

0

0

1,357,800

01,357,800

給料手当

0

0

0

0

43,376,952

0

43,376,952

退職給付費用00002,834,000

02,834,000

福利厚生費

0

0

0

0

6,749,775

0

6,749,775

旅費交通費

0

0

0

0

286,2800286,280

通信運搬費

0

0

0

0

310,1920

310,192

消耗品費

0

0

0

0

43,200043,200

修繕費

0

0

0

0

26,570026,570

燃料費

0

0

0

0

542

0

542

光熱水料費

0

0

0

0

176,0610

176,061

賃借料

0

0

0

0

1,899,326

0

1,899,326

報償費

0

0

0

0

853,200

0853,200

租税公課

0

0

0

0

1,352,900

01,352,900

支払負担金

0

0

0

0

104,800

0

104,800

委託費

0

0

0

0

1,695,746

0

1,695,746

交際費

0

0

0

0

5,000

0

5,000

食糧費

0

0

0

0

23,137

023,137

619,419,640

52,163,310

439,739

52,603,049

61,095,481

0733,118,170

955,6213,787,247

1,917,447

5,704,694

734,833

07,395,148

955,6213,787,247

1,917,447

5,704,694

734,833

07,395,148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

61,095,481

２、 経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税

19,342,256

0△ 6,695,320△ 6,695,320△ 12,646,936

00

20,297,877

3,787,247△ 4,777,873△ 990,626△ 11,912,103

0

7,395,148

0△ 63,836

80,533

16,69764,703

081,400

当期一般正味財産増減額

20,297,877

3,851,083△ 4,858,406△ 1,007,323△ 11,976,806

0

7,313,748

一般正味財産期首残高

402,447,480

29,314,391

6,695,320

36,009,711

33,113,999

0471,571,190

一般正味財産期末残高

422,745,357

33,165,474

1,836,914

35,002,388

21,137,193

0478,884,938

基本財産運用益

0

0

0

0

1,285,264

01,285,264

一般正味財産への振替額

0

0

0

0

1,386,369

0

1,386,369

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

△ 101,105

0△ 101,105

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

109,341,571

0

109,341,571

指定正味財産期末残高

0

0

0

0

109,240,466

0109,240,466

422,745,357

33,165,474

1,836,914

35,002,388

130,377,659

0

588,125,404

Ⅲ 正味財産期末残高

6３ 財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針（１）平成２４年度から「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日 平成２１年
１０月１６日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）を採用しています。
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は，最終仕入原価法によります。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため，支給見込額のうち，当期に帰属する額を計上しています。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上しています。
なお，退職給付債務は期末自己都合要支給額等に基づいて計算しています。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によります。
２ 重要な会計方針の変更
該当なし。

7

３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりです。

（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
現金預金

10,699,139

101,1050

10,800,244

投資有価証券99,300,861

0101,105

99,199,756

110,000,000

101,105

101,105

110,000,000

退職手当基金積立資産

259,225,631

6,097,126

58,280,944

207,041,813

文化振興基金積立資産

350,926,097

59,881,976

53,545,805

357,262,268

30,000,000

0030,000,000

012,404,776

0

12,404,776

小

計

特定資産

宇都宮市文化会館リニューアルオ
ープン記念特別鑑賞事業資金
宇都宮市文化会館開館４０周年記
念特別鑑賞事業資金

小計640,151,728

78,383,878

111,826,749

606,708,857

合計750,151,728

78,484,983

111,927,854

716,708,857

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりです。

（単位：円）
科

目

当期末残高（うち指定正味財（うち一般正味財（うち負債に対産からの充当額）

産からの充当額）

応する額）

基本財産
現金預金

10,800,244

10,040,710

759,534‐

投資有価証券

99,199,756

99,199,756

0

‐

小

110,000,000

109,240,466

759,534‐

退職手当基金積立資産

207,041,813‐

21,258,813

185,783,000

文化振興基金積立資産

357,262,268

0357,262,268

0

30,000,000

030,000,000

012,404,776

0

12,404,776

0

計

特定資産

宇都宮市文化会館リニューアルオ
ープン記念特別鑑賞事業資金
宇都宮市文化会館開館４０周年記
念特別鑑賞事業資金

小計606,708,857

0

420,925,857

185,783,000

合計716,708,857

109,240,466

421,685,391

185,783,000

8５ 担保に提供している資産該当なし。
６ 債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は，次のとおりです。

（単位：円）
科目

債権金額

貸倒引当金の当期末残高

債権の当期末残高

未 収 金

11,782,083

0

11,782,083

合11,782,083

0

11,782,083

計

７ 保証債務等の偶発債務該当なし。
８ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益は，次のとおりです。

（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

国債（基本財産）第 303 回・10 年

99,199,756

102,888,210

3,688,454

59,999,000

60,132,000

133,000

39,999,333

40,088,000

88,667

49,824,225

52,005,000

2,180,775

249,022,314

255,113,210

6,090,896

国債（退職手当基金積立資産）

第 106 回・5 年
国債（文化振興基金積立資産）

第 106 回・5 年
国債（文化振興基金積立資産）

第 335 回・10 年
合計9９ 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりです。

（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

当期末

貸借対照表上

残高

の記載区分

補助金
運営補助金

宇都宮市
合

計

0 50,396,308 50,396,308

0-0 50,396,308 50,396,308

0-

１０ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりです。

（単位：円）
内訳

金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息
合1,386,369
計

1,386,369

１１ 関連当事者との取引の内容該当なし。
１２ 重要な後発事象
該当なし。

10

４ 附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「３基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」へ記載しているため省略します。

２ 引当金の明細（単位：円）
当期減少額

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

15,906,000

15,297,000

15,906,000

0

15,297,000

退職給付引当金

223,911,000

20,152,944

58,280,944

0

185,783,000

11

目的使用

期末残高

その他

５ 財産目録
平成29年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動資産）
現金
現金手許有高（文化会館）
現金手許有高（美術館）
現金 施設備品使用料
チケット売上金（文化会館）
観覧料（美術館）
小口現金（美術館）

運転資金
運転資金及びチケット売上預り金
運転資金

250,000
400,000
4,090
366,340
337,830
47,361

普通預金
足利銀行宇都宮市役所支店（文化会館） 運転資金
足利銀行宇都宮市役所支店（PG)
運転資金及びチケット売上預り金
足利銀行宇都宮市役所支店（美術館）
運転資金
足利銀行宇都宮市役所支店（事業預り金） 宇都宮市からの受託事業に係る売上預り金

151,125,087
18,615,340
57,544,834
70,000

未収金
公益目的事業の未収金収益事業等の未収金
法人会計の未収金

10,273,049
1,369,102
139,932

前払金
公益目的事業に係る保険料前払金
公益目的事業に係るその他前払金

73,830606,124

貯蔵品
美術館リーフレット及び２ヵ国語パンフレット等 公益目的事業の貯蔵品

152,679
241,375,598

定期預金 みずほ銀行宇都宮支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店

運用益を公益目的事業の財源として使用している。

10,000,000
40,710759,534

国債 第303回・10年

運用益を公益目的事業の財源として使用している。

99,199,756

退職給付引当金の引当資産として積み立てている。

3,042,813
10,000,000
19,000,000
17,000,000
13,000,000
33,000,000
10,000,000
21,000,000
11,000,000
10,000,000
59,999,000

運用益を文化・芸術の振興事業の財源として使用している。

33,262,935
1,175,775
42,000,000
79,000,000
10,000,000
49,000,000
13,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
39,999,333
49,824,225

流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産現金預金

基本財産投資有価証券

特定資産
退職手当基金積立資産

普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 群馬銀行宇都宮支店
定期預金 烏山信用金庫宇都宮南支店
定期預金 東日本銀行宇都宮支店
定期預金 鹿沼相互信用金庫戸祭支店
国債 第106回・5年
文化振興基金積立資産

普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店
定期預金 栃木銀行本店
定期預金 栃木信用金庫桜通り支店
定期預金 烏山信用金庫宇都宮南支店
定期預金 鹿沼相互信用金庫戸祭支店
国債 第106回・5年国債 第335回・10年
宇都宮市文化会館リニューアルオープン記念特別鑑賞事業資金

普通預金 足利銀行宇都宮市役所支店

宇都宮市文化会館開館４０周年記念特別鑑賞事業資金

定期預金 足利銀行宇都宮市役所支店

固定資産合計運用益を文化・芸術の振興事業の財源として使用している。

30,000,000
12,404,776
716,708,857
958,084,455

資産合計

12

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動負債）
未払金
光熱水費等に対する未払額

各会計区分における費用の未払金

93,038,973

確定消費税等額

8,078,800

未払消費税等
未払法人税等
収益事業等の法人税等

81,400

前受金
施設利用料

各会計区分の施設貸出の前受金

宇都宮市納付分チケット売上金

公益目的事業のチケット売上預り金
公益目的事業及び収益事業等のチケット売上預り金等
公益目的事業及び法人会計の補助金等精算による預り金
職員等の源泉所得税預り金
退職した職員の社会保険料等預り金

26,277,280

預り金
PGチケット売上金等
宇都宮市への補助金等返還金
職員等の源泉所得税
退職職員の社会保険料等

70,00018,981,680
21,566,584
467,983
316,351

賞与引当金
公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。

流動負債合計

15,297,000
184,176,051（固定負債）
退職給付引当金

職員
公益目的事業，収益事業等及び管理目的の業務に
185,783,000
従事する職員の退職給付引当金である。

固定負債合計負債合計
正味財産185,783,000
369,959,051
588,125,404

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監 査 報 告 書

公益財団法人うつのみや文化創造財団
理事長
篠 塚 茂 夫様

公益財団法人うつのみや文化創造財団定款第３０条に基づき，平成２８年４月１日から
平成２９年３月３１日までの事業年度における会計及び業務について監査した結果を下記のとおり報告いたします。
記
１．監査の方法及びその内容
各監事は，理事及び使用人等と意思疎通を図り，情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに，理事会その他重要な会議に出席し，理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け，必要に応じて説明を求め，重要な決裁書類等を閲覧し，業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき，当該事業年度に係る事
業報告について監査いたしました。
さらに，会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い，当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監
査いたしました。
２．監査の結果（１）事業報告等について
一 事業報告及びその附属明細書は，法令及び定款に従い，法人の状況を正しく示しているものと認めます。
二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実はありません。
（２）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について
計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は，法人の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。

平成２９年５月１９日

公益財団法人うつのみや文化創造財団
監事

印

公益財団法人うつのみや文化創造財団
監事

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印