社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
A拠点 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）収事業負担金収入（一般）入 利用者等利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
その他の収入事業活動収入計（１）
業
人件費支出
活
役員報酬支出動
職員給料支出に職員賞与支出
よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収
法定福利費支出
支事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予算(A)

決算(B)

299,926,000
216,153,000
192,528,000

298,024,956
216,179,720
192,536,656

23,625,000
630,000
510,000

23,643,064
666,520535,712

120,000

130,808008,220,000
8,220,000
08,273,600
8,273,600
072,810,000

72,836,792

19,755,000
9,613,000
33,095,000
9,827,000
520,000
2,113,000
2,113,000
0019,743,489
9,601,384
33,108,348
9,820,052
563,519
68,324
68,324001,430,000
16,0001,474,000
48,0001,385,000
39,0002,000
302,846,000
201,185,000
1,480,000
122,583,000
32,721,000
18,400,000
825,000
25,176,000
41,078,000
16,700,000
6,750,000
1,123,000
12,000490,000
16,0009,670,000

1,430,000
16,004
1,675,708
48,0001,384,080
239,570
4,058
301,146,668
200,706,909
1,480,000
122,311,678
32,720,209
18,261,736
823,492
25,109,794
40,488,283
16,653,692
6,733,783
1,122,731
1,541
474,358
15,8409,443,129

3,200,000
347,000
2,510,000
160,000
100,000
15,081,000
1,295,000
30,000235,000
588,000
470,000
390,000
2,027,000
955,000
18,00045,0001,412,000
1,199,000
2,391,000
1,164,000
93,0001,836,000
158,000
457,000

2,983,440
334,634
2,498,497
126,638
100,000
12,830,976
1,152,637
7,350
210,700
546,016
405,372
370,273
356,840
930,275
17,171
44,9901,344,913
1,162,606
2,353,533
1,156,198
93,0001,819,016
98,779456,350

1/4

差異(A)-(B)

1,901,044-26,720-8,6560-18,064-36,520-25,71200-10,8080000-53,600-53,600
0000-26,792
0
11,511
11,616-13,348
6,948-43,5192,044,676
2,044,676
0
0
0
0
-4
-201,7080920-200,570-2,058
1,699,332
478,0910271,322791
138,264
1,508
66,206
589,71746,308
16,217269
10,45915,642160
226,8710216,560
12,366
11,50333,36202,250,024
142,363
22,65024,30041,98464,62819,727
1,670,160
24,725829
1067,08736,394
37,4677,802
0
16,984
59,221650

備考社会福祉法人 多度津福祉会

雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整 入
施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
る
施設整備等支出計（５）
そ収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の支積立資産取崩収入
他 収
退職給付引当資産取崩収入
入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出
減価償却積立資産支出に出
建築資金積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支318,000
3,654,000
1,385,000
1,385,000
262,383,000
40,463,000
327,000
327,000
327,000
25,152,000
3,780,000
2,200,000
1,250,000
330,000
28,932,000-28,605,000
329,000
329,000
329,000
12,354,000
2,354,000
10,000,000

304,957
3,653,848
1,384,080
1,384,080
259,064,096
42,082,572
2,374,000
2,374,000
2,374,000
25,152,000
3,779,600
2,200,000
1,249,600
330,000
28,931,600-26,557,600
329,934
329,934
329,934
12,350,324
2,350,324
10,000,000

12,354,000-12,025,000

12,350,324-12,020,390

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-167,000
81,211,482
81,044,482

3,504,582
81,211,482
84,716,064

2/4

13,043152
920
920
3,318,904-1,619,572-2,047,000-2,047,000-2,047,000
0
400
0
400
0
400
-2,047,400
-934
-934
-934
3,676
3,676
0
0
3,676
-4,6100-3,671,582
0-3,671,582

社会福祉法人 多度津福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
B拠点 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）収事業負担金収入（一般）入 利用者等利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
その他の収入事業活動収入計（１）
業
人件費支出
活
役員報酬支出動
職員給料支出に職員賞与支出
よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収
法定福利費支出
支事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予算(A)

決算(B)

267,255,000
106,620,000
96,000,000
820,000
9,800,000
89,996,000
80,580,000

266,447,161
106,885,530
96,196,977
841,397
9,847,156
90,401,751
80,891,314

63,0009,353,000

63,2499,447,188

24,010,000
21,330,000
2,680,000
0

24,093,300
21,368,231
2,725,069
0

3,422,000
3,066,000
41,000315,000
41,139,000
260,000
16,141,000
9,610,000
6,750,000
6,170,000
2,208,000
2,068,000
2,068,000
13,461,000
13,461,000
13,461,000
150,000
9,000
1,254,000

3,362,019
2,992,580
55,987
313,452
41,670,399
283,856
16,253,700
9,668,060
6,836,531
6,200,482
2,427,770
34,162
34,162
13,474,240
13,474,240
13,474,240
150,000
13,5241,230,018

676,000
578,000
282,129,000
198,489,000

642,660
587,358
281,314,943
197,005,767

116,924,000
28,922,000
22,612,000
4,264,000
25,767,000
45,131,000
15,910,000
3,504,000
1,221,000
10,000404,000
30,00016,195,000
2,000
2,683,000
588,000
2,184,000
2,360,000
40,00018,812,000
1,294,000
5,000
35,000655,000
456,000
490,000
1,898,000
557,000
6,000

116,430,717
28,918,472
22,587,121
3,359,293
25,710,164
44,137,121
15,612,513
3,399,253
1,187,018
5,478
387,989
27,28815,868,905
1,242
2,613,850
536,7122,148,924
2,307,949
40,00018,280,408
1,247,863
4,250
30,960630,754431,677
472,076
1,726,016
530,283
3,564

8,051,000
818,000
1,166,000
1,354,000
251,000
1,113,000
53,000215,000

8,007,388
801,242
1,109,967
1,298,585
249,400
1,096,190
44,999213,350

3/4

差異(A)-(B)807,839-265,530-196,977-21,397-47,156-405,751-311,3140-249-94,1880-83,300-38,231-45,06900
59,98173,420-14,987
1,548-531,399-23,856-112,700-58,060-86,531-30,482-219,770
2,033,838
2,033,838-13,240-13,240-13,240
0-4,52423,9820033,340-9,358814,057
1,483,233
0493,283
3,528
24,879904,707
56,836
993,879
297,487
104,747
33,982
4,522
16,011
2,712
326,095
758
69,15051,28835,07652,051
0531,592
46,137750
4,040
24,24624,323
17,924
171,984
26,7172,436
043,612
16,75856,03355,4151,600
16,810
8,001
1,650

備考

社会福祉法人 多度津福祉会

雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入整 入
施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
る
施設整備等支出計（５）
そ収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の支
積立資産取崩収入
他 収
退職給付引当資産取崩収入
入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出
減価償却積立資産支出に出建築資金積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）395,000
102,000
0381,844
101,200
0262,534,000
19,595,000
981,000
981,000
981,000
5,180,0002,690,000

259,524,496
21,790,447
3,017,000
3,017,000
3,017,000
5,180,000
2,682,680

2,690,000

2,682,680

7,870,000-6,889,000
3,291,000
3,291,000
3,291,000
12,386,000
2,386,000

7,862,680-4,845,680
2,415,935
2,415,935
2,415,935
12,374,480
2,374,480

10,000,000
12,386,000-9,095,000

10,000,000
12,374,480-9,958,545

3,611,000
125,229,119
128,840,119

6,986,222
125,229,119
132,215,341

4/4

13,156800
003,009,504-2,195,447-2,036,000-2,036,000-2,036,000
07,320
0
7,320
0
7,320
-2,043,320
875,065875,065875,065
11,52011,5200
011,520863,545
0-3,375,222
0-3,375,222