投資信託説明書（交付目論見書）
使用開始日：2024 年 9 月 18 日

げんき１００年ライフ株式ファンド
追加型投信／国内／株式ご購入に際しては、本書 の 内容を十分にお読みください。

委託会社 ファンドの運用の指図等を行います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第399号

ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）＜委託会社への照会先＞
ホ ー ム ペ ー ジ：https://www.smd-am.co.jp

を含 む 詳 細 な 情 報は左 記 の 委 託 会 社 のホーム

コールセンター：0120-88-2976［受付時間］午前9時〜午後5時（土、日、祝・休日を除く）

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を行います。
三井住友信託銀行株式会社

ページで閲覧できます。
また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添付されております。ファンドの 販 売 会 社 、ファンドの 基 準価額、その他ご不明な点は、左記の委託会社までお問い合わせください。

委託会社の概要
委託会社名

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

設 立 年月日

1985年7月15日

資本金20億円（2024年7月31日現在）

運 用する投 資信 託財産の合計 純 資 産総 額

13兆4,611億円（2024年7月31日現在）

商品分類・属性区分
商品分 類

1

単 位 型・追 加 型

投資対象地域

投資対象資産（収益の源泉）追加型

国内

株式
属性区分

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

その 他 資 産（投資信託証券（ 株 式 一 般 ））

年2 回

日本

ファミリーファンド※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

■委託会社は、ファンドの募集について、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年9月17日に関東財務局長に提出しており、2024年9月18日にその届出の効力が生じております。
■ファンドの商品内容に関して、重大な約款変更を行う場合には、委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。
■ファンドの信託財産は受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
■投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。ご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

色覚の個人差等を問わず、できるだけ多くの方に情報が伝わるよう、配色やデザインに配慮して作成しています。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

ファンドの目的・特色ファンドの目的
ヘルスケア日本株マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、中長期的にＴＯＰ
Ｉ
Ｘ（東証株価指数、配当込み）を上回る投資成果を目指します。

ファンドの特色1

日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行います。
■ 中長期的にＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）を上回る投資成果を目指して運用します。
ＴＯＰＩ
Ｘ（東証株価指数）とは日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する株価指数です。
日本の株式市場を投資対象とする金融商品の運用目標や評価の基準（ベンチマーク）として広く利用されています。

2※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

指数の著作権など
ＴＯＰ
Ｉ
Ｘに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属します。
ＪＰＸは、
ＴＯＰ
Ｉ
Ｘの算出もしくは公表の方法の変更、
ＴＯＰ
ＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩ
Ｘにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

ファンドの目的・特色2

銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関連する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定します。

ファンドの目的・特色ファンドのしくみ■ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。
ファンド

マザーファンド

申込金

投資 者（受 益者）

投資

げんき１００年ライフ分配金
解約金
償還金

ヘルスケア

投資対象資産投資

日本株

株式ファンドマザーファンド

損益

損益

国内市場に上場するヘルスケア
関連株式等

人生100年産業のイメージ■健康・長寿社会を迎え、人々の関心は単なる健康志向から健康増進・予防へ変化し、趣味などの生きがいを求める意識が高まりつつあります。

3■テクノロジーの進化による高度医療の進展などにより、ヘルスケアビジネスは大きく変貌し、新しい製品・サービスが創出され、異業種企業の参入を促しています。

ファンドの目的・特色

健康・長寿社会の到来
生涯教育

音楽・旅行など
趣味関連

スポーツクラブ健康食品・サプリメント

介護ロボット＊１【関連業界】

機械、電気機器、精密機器、情報・通信業、サービス業 など

一般的なヘルスケアビジネスのイメージ
医薬品、医療機器・器具、病院関連、医療サービス・アウトソーシング、介護など
オンライン診断

ゲノム開発＊2【関連業界】

電気機器、情報・通信業、サービス業、陸運業 など＊3【関連業界】

化学、医薬品、精密機器 など

テクノロジーの進化＊1 人に代わって要介護者を補助し、介護者の負担を軽減するためのロボット＊2 自宅でパソコン等を通じて医師の診断を受け、将来的には薬を自宅に配達＊3 遺伝子情報を解析し、がんや難病などの診断法や治療法を開発＊4 再生能力のある細胞を体外で増殖させ、その細胞を移植して治療※上記はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

アンチエイジング
化粧品

再生医療＊4【関連業界】

化学、医薬品、精密機器 など

ファンドの目的・特色
運用プロセス
日本の取引所上場全銘柄
アナリスト、ファンドマネージャー共同で、①医薬品、②医療機器（含む試薬）・器具、③介護、④医療サービス・アウトソーシング、⑤ 病 院 関 連 、⑥ 健 康・長 寿 社 会 の ヘ ル ス

ケア分野から投資ユニバースを作成

ヘルスケア投資ユニバース（約360〜400銘柄）＜定性評価＞

成 長 戦 略 、事 業ポートフォリオ（ 競 争 力 、付加価値の源泉、差別化要因など）、収益性・コスト競争力などをチェック

製薬会社については、5年以上先を見据えた新薬のパイプライン分析を重視＜定量評価＞

個別企業調査分析（アナリスト＋ファンドマネージャー）
成長戦略・競争力など調査 ＋流動性基準で絞込み（約140〜160銘柄）

今後2-3年間の売上・利益の方向性を予想＜流動性基準＞流動性（時価総額100億円以上）を加味し、投資候補銘柄を選定

投資候補銘柄（約140〜160銘柄）について、徹 底した企 業 調 査により絞 込 み

株価評価（バリュエーション）を考慮して組入銘柄を絞込み（約100〜120銘柄）

個 別 銘 柄 の 組 入 比 率 は 、銘 柄 評 価 に対する確 信 度 、株 価 水 準 、日々の 出 来 高などを総 合 的に判 断し決 定

医 薬 品（ 東 証 3 3 業 種 ）セクタ ー の 組 入

上 限は、信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 3 0％とし、時価変動等で上限を上回った場合ポートフォリオ

は 、四 半 期 毎にリバ ランス（ 組 入 比 率 の調整）を実施※上記の運用プロセスは2024年7月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

4
ファンドの目的・特色足元の業績動向や株価水準などを加味し、ファンドの目的・特色主な投資制限■株式への実質投資割合には、制限を設けません。
■同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

分配方針■年2回（原則として毎年6月および12月の20日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。
■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配
金額は運用状況により変動します。分配金額は計算期間中の上昇分を上回る場合があります。

5
ファンドの目的・特色分配金に関する留意事項■分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金ファンドで分配金が支払われるイメージ

ファンドの純資産■分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

■投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

投資リスク
基準価額の変動要因■当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
■運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
■投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
■当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク株式市場リスク…株価の下落は、基準価額の下落要因です

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

信用リスク…債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
こ

れらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク…市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

6
投資リスク

される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や投資リスクその他の留意点
ファンド固有の留意点

特定の業種・テーマへの集中投資に関する留意点

ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を行いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。
また、市場環境、金利および経済・法制度・金融面の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を示すことがあります。

投資信託に関する留意点■当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
■ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

7■ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまう投資リスクリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

リスクの管理体制■委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
■リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
■コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。

投資リスク（参考情報）投資リスクの定量的比較ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

各 月 末 に お けるファンド の１年 間 の 騰 落 率 と分 配 金再 投 資 基 準 価 額の 推 移を 表 示したものです 。

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における１年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。

年間騰落率：

ファンド：

分配金再投資基準価額：

他の資産クラス：2019年9月〜2024年7月
2019年8月〜2024年7月（円）
20,00016,0002019年9月〜2024年7月

分配金再投資基準価額（左軸）

（%）
100

（%）
100

80

80

12,000

60

60

8,000

40

40

4,000

20

20

000

2019年8月〜2024年7月
最大値
平均値
59.8

33.7

最小値

62.7

42.1

15.3

21.5

5.4

­20

2019/82020/82021/82022/82023/8­402024/7­40
平均値※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。
※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

­6.1

­8.8

­15.0

­10.8

ファンド

日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

8.4%

13.2% 19.9% 10.3% ­1.3%­12.4­19.45.0%

6.7%※ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものとは異なります。
※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数
日本株

TOPIX（東証株価指数、配当込み）
株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社が算出、公表する指数で、日本の株式を対象としています。

先 進 国 株MSCIコクサイ・インデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。

新 興 国 株MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。

日 本 国 債NOMURA−BPI（国債）野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。

先 進 国 債FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。

新 興 国 債

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）
J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

8投資リスク­20

ファンドの年間騰落率（右軸）

­5.5

運用実績
基準日：2024年7月31日※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

基準価額・純資産の推移（円）
20,000

分配の推移

期間：2018/9/19〜2024/7/31（億円）
150
分配金再投資基準価額（左軸）16,000

決算期

120

12,095円
12,000

90

8,000

60

基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

4,000

30

21億円

02018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0（年）

分配金

2024年 6月

350円

2023年12月

300円

2023年 6月

300円

2022年12月

0円

2022年 6月

0円

設定来累計1,950円※分配金は1万口当たり、税引前です。
※直近5計算期間を記載しています。

※分配金再投資基準価額、基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

※分配金再投資基準価額は、上記期間における分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算した価額です。

主要な資産の状況

9■げんき１００年ライフ株式ファンド

運用実績

資産別構成

主要投資銘柄（上位10銘柄）

資産の種類

国・地 域

親投資信託受益証券

日本

現金・預金・その他の資産（負債控除後）合計（純資産総額）比 率（％） 国・地 域
100.18
△0.18

日本

種類

銘柄名

親投資信託
ヘルスケア日本株マザーファンド
受益証券

比率（％）
100.18100.00■ヘルスケア日本株マザーファンド

資産別構成
資産の種類

国・地 域

比率（％）

株式

日本

97.59

現金・預金・その他の資産（負債控除後）
合計（純資産総額）2.41
100.00

主要投資銘柄（上位10銘柄）
国・地域
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

種類
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式株式

銘柄名

第一三共
リクルートホールディングス
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ＭＡＲＵＷＡ
アシックス
伊藤忠商事
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
オービックビジネスコンサルタント
日本電気※比率は、ファンド、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

業種

医薬品
サービス業
銀行業
ガラス・土石製品
その他製品
卸売業
保険業
保険業
情報・通信業
電気機器※「主要投資銘柄（上位10銘柄）」
は組入有価証券が10銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。

比 率（％）
3.82
3.73
3.37
3.36
3.15
3.11
2.94
2.72
2.38
2.25

運用実績
基準日：2024年7月31日※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

年間収益率の推移（暦年ベース）
40%
20%

12.1

28.3
18.1

0.30%

10.4 7.4

5.7

12.7

19.5

18.016.3

2023年

2024年

­2.5
­15.5 ­16.0

­20%
­40%

22.4

22.2

2015年

2016年

2017年

2018年

­12.7

ファンド
ベンチマーク
2019年

2020年

2021年

2022年

※ファンドの収益率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。分配実績がない場合は、基準価額の騰落率です。
※ファンドが設定された年のファンドの収益率は、設定日から年末までの騰落率です。
※2024年の収益率は、年初から基準日までの騰落率です。

※ベンチマーク（ＴＯＰＩ
Ｘ（東証株価指数、配当込み））の情報は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

10
運用実績

手続・手数料等
お申込みメモ
購入時
購入単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

購

入価額

購入申込受付日の基準価額

購

入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

換金時
換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

換金

価額

換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金

代金

原則として、換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。

申込関連

11

原則として、購入・換金の申込みにかかる、販売会社所定の事務手続きが午後3時までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応
申 込 締 切 時 間 が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
＊2024年11月５日以降は、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とする予定です。

手続・手数料等

購入の申込期間2024年9月18日から2025年3月17日まで※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

換信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。

金制限

取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
購入・換金申込受付
ときは、購入・換金申込みの受付中止や既に受け付けた購入・換金申込みの取消しの中止及び取消しをする場合があります。

決 算 日・収 益 分 配
決算日

毎年６月、12月の20日（休業日の場合は翌営業日）
年２回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
（ 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。）

収益分配分 配 金 受 取 り コ ー ス：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

手続・手数料等
お申込みメモその他
信繰

託
上期償間2028年6月20日まで（2018年9月19日設定）

還以下の場合には、繰上償還をすることがあります。
● 繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき● 残存口数が10億口を下回ることとなったとき● その他やむを得ない事情が発生したとき

信託金の限度額2,000億円

公原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ（https://www.smd-am.co.jp）に掲載します。

告運 用 報 告 書

決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

ファンドの基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
基 準 価 額 のまた、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に、「げんき照 会 方 法100年」として掲載されます。
● 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

● 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投税関係● 配当控除の適用が可能です。
益金不算入制度の適用はありません。

※上記は、2024年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

12
手続・手数料等課資非課税制度）の適用対象となります。

● 当ファンドは、NISAの対象ではありません。

手続・手数料等ファンドの費用・税金■ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用

購 入 時・換 金 時
購入時手数料

購入価額に3.3％（税抜き3.0％）を上限として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。

信託財産留保額

換金申込受付日の基準価額に0.15％を乗じた額です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

保有時
運 用 管 理 費 用 ファンドの純資産総額に年1.573％（税抜き1.43％）の率を乗じた額とします。
（ 信 託 報 酬 ） 運用管理費用（信託報酬）は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
＜運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜き）＞13
手続・手数料等

支払先

料率

役務の内容

委託会社

年0.7％ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価

販売会社

年0.7％

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

受託会社

年0.03％

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
そ の 他 の 費 用・手数料

以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
● 監査法人等に支払われるファンドの監査費用● 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料● 資産を外国で保管する場合の費用
等※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

手続・手数料等ファンドの費用・税金■税金

税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

分配時
所得税及び地方税

配当所得として課税普通分配金に対して20.315％換金（解約）時及び償還時
所得税及び地方税

譲渡所得として課税換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※上記は、2024年7月末現在のものです。

（参考情報）総経費率

14

総経費率
（①+②）

①運用管理費用の比率②その他費用の比率

1.58%

1.57%

0.00%

※上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。）です。
※当ファンドが上場投資信託（ETF）に投資している場合、当該ETFの管理費用等は含まれていません。
※計算方法等の詳細は、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。
運用報告書は、委託会社のホームページ（https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/）から検索いただけます。

手続・手数料等

直近の運用報告書の対象期間（2023年12月21日〜2024年6月20日）
における当ファンドの総経費率（年率換算）は以下の通りです。