社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

法人単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇
勘定科目

会費収入
分担⾦収入
寄附⾦収入
経常経費補助⾦収入
受託⾦収入
貸付事業収入事業収入
退職共済事業収入
収負担⾦収入入障害福祉サービス等事業収入
借入⾦利息補助⾦収入
事
経常経費寄附⾦収入
業
受取利息配当⾦収入
活社会福祉連携推進業務貸付⾦受取利息収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資⾦増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
利⽤者負担軽減額
共同募⾦配分⾦事業支出
貸付事業支出支
助成⾦支出
出負担⾦支出
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入⾦支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
施 収 設備資⾦借入⾦収入
設 入 社会福祉連携推進業務設備資⾦借入⾦収入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に社会福祉連携推進業務設備資⾦借入⾦元⾦償還支出
よ
固定資産取得支出る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
役員等⻑期借入⾦収入
社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦回収収入
収 投資有価証券売却収入
入 基⾦積⽴資産取崩収入
積⽴資産取崩収入
そ⽣活福祉資⾦会計⻑期借入⾦収入の⽣活福祉資⾦会計⻑期貸付⾦回収収入
他
⽣活福祉資⾦会計繰入⾦収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出
役員等⻑期借入⾦元⾦償還支出に社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出
よ⻑期貸付⾦支出る
社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦支出
収
投資有価証券取得支出
支
支 基⾦積⽴資産支出
出 積⽴資産支出
⽣活福祉資⾦会計⻑期借入⾦返済支出
サービス区分間⻑期貸付支出
⽣活福祉資⾦会計⻑期貸付⾦支出
⽣活福祉資⾦会計繰入⾦支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

予算(A)8,631,000

決算(B)

6,000
899,000-899,000

8,478,300
01,336,989
47,895,881
21,830,155
1,855,300
1,766,950
0772,000
24,794,930
0027,036
0306,1280109,063,669
67,554,318
15,431,241
3,548,781
00
1,850,000
14,748,844
00000
103,133,184
5,930,485
000000000000000000000000000000000000
888,96000
000
888,960-888,960-7,527,000
83,620,000
76,093,000

5,041,525
95,452,322
100,493,847

1,010,000
51,289,000
25,959,000
2,600,000
2,295,000
1,902,000
23,702,000

32,000200,000
117,620,000
71,424,000
23,140,000
4,459,000

6,600,000
16,295,000
30,0002,300,000
124,248,000-6,628,000

0000

893,000

1

差異(A)-(B)152,700
0-326,989
3,393,119
4,128,845
744,700
528,05001,130,000-1,092,930
0
0
4,964
0-106,128
08,556,331
3,869,682
7,708,759
910,219004,750,000
1,546,156
30,00000
02,300,000
21,114,816-12,558,485
00000000000000000000000000000000000
0
4,040
00
00
6,000
10,040-10,040
0-12,568,525-11,832,322-24,400,847（単位︓円）
備考社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
分担⾦収益
寄附⾦収益
経常経費補助⾦収益
受託⾦収益
収 貸付事業収益
事業収益
益
退職共済事業収益負担⾦収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附⾦収益
サ
その他の収益サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動共同募⾦配分⾦事業費増
退職共済事業費用
減
分担⾦費用の助成⾦費用
部
費 負担⾦費用
基⾦組⼊額
用
減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
貸倒損失額
貸倒引当⾦繰⼊
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰⼊
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
社会福祉連携推進業務貸付⾦受取利息収益
有価証券評価益
有価証券売却益
収 投資有価証券評価益サ
益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積⽴資産評価益ス
特定預⾦利息配当⾦収益
活その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計（４）外⽀払利息
社会福祉連携推進業務借⼊⾦⽀払利息増
有価証券評価損減
有価証券売却損の費 投資有価証券評価損部
用 投資有価証券売却損
基本財産評価損
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 ⽣活福祉資⾦会計繰⼊⾦収益
⽣活福祉資⾦会計固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本⾦組⼊額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）部
費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
災害損失
用
⽣活福祉資⾦会計繰⼊⾦費用
拠点区分間繰⼊⾦⽀出⽣活福祉資⾦会計固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）ー

8,478,300
01,336,989
47,895,881
21,830,155
01,766,950
0772,000
24,794,930
00
106,875,205
69,040,487
15,874,741
3,105,281
000
14,748,844
004,070,911-20,000
000
0
0
106,820,264
54,941
027,03600000000
306,128
333,1640000000000
333,164
388,10500000000
27,00027,00000000000000
27,000415,105
210,880,526
211,295,631

ー

1

前年度決算(B)

8,630,800
01,233,291
54,776,010
19,363,243
0
1,596,700
0709,700
20,171,650
00106,481,394
66,908,460
13,532,918
2,901,182
000
14,263,452
00
4,398,572-51,438000101,953,146
4,528,248
0
28,0020
0000
00
265,126
293,128000000000293,128
4,821,376
00000000000000000-300,00000-300,000
300,000
5,121,376
206,059,150
211,180,526（単位︓円）
増減(A)-(B)-152,500
0103,698-6,880,129
2,466,912
0
170,250062,3004,623,280
00
393,8112,132,027
2,341,823
204,099000485,39200-327,661
31,4380000
04,867,118-4,473,3070-966
00000000
41,00240,0360000000000
40,036-4,433,271
00000000
27,00027,0000000000
300,00000
300,000-273,000-4,706,2714,821,376
115,105

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（⾃）令和4年4⽉1⽇ （⾄）令和5年3⽉31⽇
勘定科目

動増
減
差額の部

基本⾦取崩額（１４）基⾦取崩額（１５）
その他の積⽴⾦取崩額（１６）
その他の積⽴⾦積⽴額（１７）次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）2

当年度決算(A)000
0211,295,631

前年度決算(B)000
0211,180,526（単位︓円）
増減(A)-(B)0000115,105

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

法⼈単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3⽉31⽇現在
流動資産
現⾦預⾦
有価証券
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給⾷⽤材料
商品・製品
仕掛品
原材料
⽴替⾦
前払⾦
前払費⽤

資産の部
当年度末

109,870,612
105,186,982
4,544,620

前年度末107,152,095
102,301,994
4,117,830

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦

１年以内回収予定⻑期貸付⾦

１年以内回収予定⽣活福祉資⾦会計⻑期貸付⾦

社会福祉連携推進業務短期貸付⾦
短期貸付⾦
⽣活福祉資⾦会計貸付⾦
仮払⾦
その他の流動資産
貸倒引当⾦
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
建物減価償却累計額
⾞輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
投資有価証券社会福祉連携推進業務⻑期貸付⾦
⻑期貸付⾦
⽣活福祉資⾦会計⻑期貸付⾦
退職給与積基⾦預け⾦
退職手当積⽴基⾦預け⾦
退職共済事業管理資産
退職給付引当資産
⻑期預り⾦積⽴資産
その他の積⽴資産
その他積⽴⾦積⽴資産差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
貸倒引当⾦
徴収不能引当⾦
資産の部合計139,010732,271

128,835,514
78,863,000

131,995,765
82,475,000

74,863,000
4,000,000

78,475,000
4,000,000

49,972,514

49,520,765

763,465
552,559

797,814622,3557
770,420

135,656
960,910

398,063426,690

40,014,700

39,993,000

7,433,970

6,545,010

39,33039,330238,706,126

239,147,860

増減

2,718,517
2,884,988
0426,790000000000000000000000-593,261
00-3,160,251-3,612,0000-3,612,000
00
451,749
0-34,349-69,7960-135,649-190,490
00-28,627
0000000
21,7000000
888,960
00000000-441,734

流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資⾦借⼊⾦
役員等短期借⼊⾦

負債の部
当年度末

13,986,397（単位︓円）
前年度末

15,797,279

2,222,075

1,857,952

6,758,253
2,087
394,350

9,460,245
2,772
378,804

4,609,632

4,097,506

9,297,431

8,323,388

9,297,431

8,323,388

23,283,828

24,120,667

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦

１年以内返済予定⽣活福祉資⾦会計⻑期借⼊⾦

１年以内支払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
未返還⾦
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
⽣活福祉資⾦会計借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債

固定負債
社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦
設備資⾦借⼊⾦
社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
⽣活福祉資⾦会計⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
退職共済預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計基本⾦
第１号基本⾦基⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
備品等購⼊積⽴⾦
災害ボランティア積⽴⾦
⼈件費積⽴⾦（新）指定目的寄附積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

純資産の部

増減

-1,810,882
0364,1230000000000000-2,701,992-685
15,5460000
512,126
0974,043
0000000974,043
0000
0-836,839

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

126,6670146,6670211,295,631
415,105

210,880,526
4,821,376000-20,00000000415,105-4,406,271

215,422,298
238,706,126

215,027,193
239,147,860

395,105-441,734