平成２９年度

収 支 予 算平成２９年度 収 支 予 算 書 （ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ）平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
観光振興基金運用利息
退職給付引当金運用利息③受取会費
賛助会員年会費④受取負担金観光事業負担金
コンベンション事業負担金
広報事業負担金
地域振興事業負担金
情報課事業負担金
インフラ基盤事業負担金
基金事業負担金
その他負担金⑤事業収益
観光事業収入コンベンション事業収入
広報事業収入地域振興事業収入
インフラ基盤事業収入
収益事業収入その他事業収入⑥受取補助金等
東京都事業補助金
東京都受託事業収入受取補助金等振替額
経常収益計

公益目的事業会計

収益事業等会計
その他事業

収益事業

法人会計

小計合 計

前年度予算

増 減

1,600,000

0000

1,600,0001,600,000

01,570,000
30,000000000001,570,000
30,0002,270,000
50,000△ 700,000△ 20,000

38,057,000

06,410,000

6,410,000

3,033,000

47,500,000

44,000,000

3,500,000

921,042,000
6,332,0000
171,000
102,668,000
000000000
0
000
00
000
607,000

0000
000
607,000

0
0
000
0
0
1,000,000

921,042,000
6,332,0000
171,000
102,668,000
00
1,607,000

1,018,170,000
9,957,0000
100,00000
02,200,000△ 97,128,000△ 3,625,000
071,000102,668,000
00△ 593,000

8,958,000
1,216,000
5,989,000
11,700,000
00000000
74,700,000
000000000000
74,700,000

0000000

8,958,000
1,216,000
5,989,000
11,700,000
074,700,000
02,830,000
802,000
5,241,000
12,500,000
073,300,000
66,0006,128,000
414,000
748,000△ 800,000
01,400,000△ 66,000

1,292,267,000
5,030,484,000
100,000,000

0
000
00

00
0

117,000
00

1,292,384,000
5,030,484,000
100,000,000

904,668,000
4,446,127,000
0387,716,000
584,357,000
100,000,000

7,522,084,000

74,700,000

7,017,000

81,717,000

4,150,000

7,607,951,000

6,523,881,000

1,084,070,000

6,625,613,000

19,800,000

019,800,000

06,645,413,000

5,861,080,000

784,333,000

670,000,000

0000

670,000,000

324,400,000

345,600,000

300,00000

0

0

300,000

30,590,000△ 30,290,000

観光事業費

904,800,000

0000

904,800,000

1,032,800,000△ 128,000,000

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費389,200,000

0000

389,200,000

380,000,000

9,200,000

地域振興事業費

48,700,000

0000

48,700,000

23,990,000

24,710,000

観光振興基金事業費

22,000,000

0

0

0

0

22,000,000

22,000,000

0東京都受託事業費

4,590,613,000

0

0

0

0

4,590,613,000

4,022,550,000

568,063,000（２） 経常費用①事業費
物件費
観光情報費（旧企画広報費）
ｲﾝﾌﾗ整備支援事業費

収益事業費
人件費

0

19,800,000

019,800,000

019,800,000

24,750,000△ 4,950,000

597,345,000

36,477,000

908,000

37,385,000

0634,730,000

444,931,000

189,799,000

役員報酬

13,735,000

0

0

0

0

13,735,000

14,449,000△ 714,000

給与手当等

583,610,000

36,477,000

908,000

37,385,000

0620,995,000

430,482,000

190,513,000

事務費

160,297,000

300,000

6,000,000

6,300,000

0

166,597,000

97,557,000

69,040,000

公課費

48,540,000

4,300,000

75,0004,375,000

052,915,000

131,921,000△ 79,006,000

退職給付費

14,500,000000

014,500,000

11,700,000

2,800,000

退職給付引当資産取得支出

24,689,000

723,000

34,000757,000

025,446,000

6,202,000

19,244,000

固定資産減価償却額

105,000,000000

0105,000,000

2,000,000

103,000,000△ 17,000

②管理費
人件費

0000

666,000

666,000

683,000

役員報酬

000

0

57,00057,00052,000

5,000

給与手当等

000

0

609,000

609,000

631,000△ 22,000

事務費

000

0

3,403,000

3,403,000

2,443,000

960,000

公課費

0000

56,00056,00056,0000

退職給付引当資産取得支出

000

025,00025,0008,000

17,000

経常費用計

7,575,984,000

61,600,000

7,017,000

68,617,000

4,150,000

7,648,751,000

6,558,581,000

1,090,170,000

当期経常増減額△ 53,900,000

13,100,000

013,100,000

0△ 40,800,000△ 34,700,000△ 6,100,000

２．経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計

000000000000000000000000

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

11,400,000△ 42,500,000
0△ 11,400,000
1,700,000
1,700,000

000△ 11,400,000
1,700,000
1,700,000

000

0△ 40,800,000
1,700,000

0△ 34,700,000
2,000,000

0△ 6,100,000△ 300,000

当期一般正味財産増減額△ 42,500,000

0000△ 42,500,000△ 36,700,000△ 5,800,000

一般正味財産期首残高

935,662,000

0

0

0

0

935,662,000

949,939,000△ 14,277,000

一般正味財産期末残高

893,162,000

0

0

0

0

893,162,000

913,239,000△ 20,077,000

1,600,000

0

00

0

1,600,000

1,600,000

01,570,000
30,00000000000

1,570,000
30,0002,270,000
50,000△ 700,000△ 20,000△ 3,920,000△ 99,280,000
222,078,000

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
観光振興基金運用利息
退職給付引当金運用利息③受取補助金等受取ｻｲﾈｰｼﾞ設置資金④一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

322,078,000

0000

322,078,000△ 103,200,0000000△ 103,200,000

322,078,000

当期指定正味財産増減額

222,078,000

00

0

0

222,078,0000

指定正味財産期首残高300,500,000

000

0300,500,000

300,500,000

0

指定正味財産期末残高

522,578,000

0000

522,578,000300,500,000

222,078,000

Ⅲ 当期正味財産期末残高

1,415,740,0000000

1,415,740,000

1,213,739,000

202,001,000