理事長

園長

会計担当者
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 2019年4月1日

法

人

名

：社会福祉法人

愛光社

勘定科目
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

(至) 2020年3月31日

保育事業収益収
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)(単位 : 円)
当年度決算(A)
106,503,040
105,000
106,608,040
78,391,767
8,845,074
10,817,559
3,066,550△ 514,360
100,606,590
6,001,450
25,9006,437,814
6,463,714
1,363,700
1,363,700
5,100,014
11,101,464

前年度決算(B)104,546,180
155,000
104,701,180
73,755,118
9,002,076
6,632,924
3,254,884△ 514,360
92,130,642
12,570,538
20,4581,255,100
1,275,558
1,142,706
1,142,706
132,852
12,703,390

増減(A)-(B)1,956,860△ 50,000
1,906,860
4,636,649△ 157,002
4,184,635△ 188,334
8,475,948△ 6,569,088
5,442
5,182,714
5,188,156
220,994
220,994
4,967,162△ 1,601,926

特 収
別 益
特別収益計(8)000
増固定資産売却損・処分損
1089,717△89,707
減 費
特別費用計(9)1089,717△ 89,707の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 10△ 89,717
89,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)11,101,454
12,613,673△ 1,512,219
繰 前期繰越活動増減差額(12)△ 14,216,244△ 14,829,917
613,673
越
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)△ 3,114,790△ 2,216,244△ 898,546
動000
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）000
差額 その他の積立金積立額（１６）10,000,00012,000,000△ 2,000,000の△ 13,114,790△ 14,216,244
1,101,454
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長

園長

会計担当者
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

波浮保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 2019年4月1日

法人名：社会福祉法人愛光社

勘定科目
サー
ビス
活 収
動 益増減の部(至) 2020年3月31日

保育事業収益
委託費収益
委託費基本分収益処遇改善等加算（基礎分）
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
サービス活動収益計(1)(単位 : 円)
当年度決算(A)
106,503,040
55,880,700
49,830,630
6,050,070500,000
50,122,340
41,251,340
8,871,000
106,503,040

前年度決算(B)104,546,180
54,513,760
48,816,240
5,697,520
516,300
49,516,120
41,222,120
8,294,000
104,546,180

増減(A)-(B)1,956,860
1,366,940
1,014,390
352,550△ 16,300
606,220
29,220577,000
1,956,860

理事長

園長

会計担当者
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

波浮保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 2019年4月1日

法人名：社会福祉法人

愛光社

勘定科目

サー
ビス
活動
増
減の部

(至) 2020年3月31日

人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費医療費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
雑費
費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)(単位 : 円)
当年度決算(A)78,391,767
26,753,461
20,596,000
6,157,461
9,826,950
32,736,740
1,438,396
815,396
623,000
7,636,220
8,845,074
3,285,513
299,427
159,620
2,369,060
1,673,377
147,943552,824
193,020
164,290
10,604,599
402,778
91,135589,500
170,010
173,953
75,394
6,953,489
294,433
273,034
18,376
1,280,600
51,9733,000
66,550160,374
3,066,550
3,066,550△ 514,360△ 514,360
100,393,630
6,109,410

前年度決算(B)73,755,118
24,505,523
18,944,800
5,560,723
9,567,099
30,451,953
1,460,982
837,982
623,000
7,769,561
8,957,967
3,419,023
329,279
105,480
2,202,017
1,670,173
196,985
651,520
184,780
198,710
6,097,924
1,028,964
134,629
358,180
199,156
168,383
19,487
1,682,642
247,278
297,683
18,264
1,641,035
57,491
3,200
66,420175,1123,254,884
3,254,884△ 514,360△ 514,360
91,551,533
12,994,647

増減(A)-(B)4,636,649
2,247,938
1,651,200
596,738
259,851
2,284,787△ 22,586△ 22,586△ 133,341△ 112,893△ 133,510△ 29,852
54,140167,043
3,204△ 49,042△ 98,696
8,240△ 34,420
4,506,675△ 626,186△ 43,494
231,320△ 29,146
5,570
55,907
5,270,847
47,155△ 24,649112△ 360,435△ 5,518△ 200
130△ 14,738△ 188,334△ 188,334

8,842,097△ 6,885,237

理事長園長

会計担当者
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

波浮保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 2019年4月1日

法人

名：社会福祉法人

愛光社

勘定科目

サービス
活動
外増
減の部

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
費
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益(至) 2020年3月31日(単位 : 円)
当年度決算(A)
1,343
1,343
6,437,814
1,392,750
5,045,064
6,439,157
1,363,700
1,363,700
1,363,700
5,075,457
11,184,867

前年度決算(B)2412411,255,100
1,255,100
1,255,341
1,142,706
1,129,606
13,1001,142,706
112,635
13,107,282

増減(A)-(B)
1,102
1,102
5,182,714
137,650
5,045,064
5,183,816
220,994
234,094△ 13,100
220,994
4,962,822△ 1,922,415

特別収益計(8)000
特
固定資産売却損・処分損
1089,717△ 89,707
別器具及び備品売却損・処分損
889,716△ 89,708
増その他の固定資産売却損・処分損
2
11費
減
用
拠点区分間繰入金費用
300,000
300,000の部
拠点区分間繰入金費用
300,000
300,000
特別費用計(9)300,010
389,717△ 89,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 300,010△ 389,717
89,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,884,857
12,717,565△ 1,832,708
繰 前期繰越活動増減差額(12)△ 16,867,044△ 17,584,609
717,565
越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)△5,982,187△4,867,044△1,115,143
活動 基本金取崩額（１４）000増その他の積立金取崩額（１５）000減
差 その他の積立金積立額（１６）10,000,000
12,000,000△ 2,000,000
額
施設整備等積立金積立額
10,000,000
12,000,000△ 2,000,000の△ 15,982,187△ 16,867,044
884,857
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長

園長

会計担当者
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書(自) 2019年4月1日

法人名：社会福祉法人

愛光社

勘定科目
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
雑費費 事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)収益費
用(至) 2020年3月31日(単位 : 円)
当年度決算(A)
105,000
105,000
105,000

212,960
23,360189,600
212,960△ 107,960
24,55724,55724,557

前年度決算(B)
155,000
155,000
155,000
44,10944,109535,000
400,000
135,000
579,109△ 424,109
20,217
20,217
20,217

増減(A)-(B)△ 50,000△ 50,000△ 50,000△ 44,109△ 44,109△ 322,040△ 376,640
54,600△ 366,149
316,149
4,340
4,340
4,340

サービス活動外費用計(5)000サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)24,557
20,2174,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 83,403△ 403,892
320,489
拠点区分間繰入金収益
300,000
300,000
特 収
拠点区分間繰入金収益
300,000
300,000
別 益
特別収益計(8)300,000300,0000増減 費の 用
特別費用計(9)000部
特別増減差額(10)=(8)-(9)300,000
300,000
0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)216,597△ 103,892320,489
繰 前期繰越活動増減差額(12)2,650,800
2,754,692△ 103,892
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)2,867,397
2,650,800
216,597
動000
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）000
差額 その他の積立金積立額（１６）000の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,867,397
2,650,800
216,597部※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。