決算書

令和2年度
自

令和2年 4月 1日

至

令和3年 3月31日

社会福祉法人すぎのこ会

あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和2年4月1日

法人名: 社会福祉法人勘定科(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
目保育事業収入委託費収入
委託費基本分収入処遇改善等加算主任保育士専任加算
事務職員雇上加算
冷暖房費加算3歳児配置改善加算
施設機能強化推進費
事
業
その他の運営費
活
栄養管理加算動 収に 入 利用者等利用料収入
よ利用者等利用料収入（一般）るその他の事業収入
収
支補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)

予算（A）

122,553,870
115,229,61088,402,470
18,409,070
3,659,100
652,850
142,450
2,313,640
159,140
783,000
707,8902,930,260
2,930,260
4,394,000
4,194,000
200,000
2,000
2,000
992,000
12,000680,000
300,000
123,547,870

決

算（B）

122,007,790
115,271,430
88,392,510
18,407,170
3,659,100
652,850
142,450
2,313,640
159,140
773,460
771,1102,936,760
2,936,760
3,799,600
3,613,000
186,600
1,596
1,596
1,017,430
32,000725,250
260,180
123,026,816

差異（A）-（B）546,080△41,820
9,960
1,900

9,540
△63,220△6,500△6,500594,400
581,000
13,400404
404△25,430△20,000△45,250
39,820521,054

備考あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和2年4月1日

法人

名: 社会福祉法人
勘定

科(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
目

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
特殊業務手当支出
主任手当支出
超過勤務手当支出
通勤手当支出住居手当支出
扶養手当支出
処遇改善手当支出
その他手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事業
消耗器具備品費支出
活保険料支出支動に 出 賃借料支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
支事務費支出福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算（A）
88,397,020
50,716,020
43,871,500
473,520
800,000
240,000
750,000
850,000
384,000
162,000
2,585,000
600,000
22,400,000
5,480,000
801,000
9,000,000
13,986,000
6,500,000
400,000
1,800,000
1,800,000
2,000,000
50,0001,200,000
36,000200,000
3,571,000
500,000

1,000
20,000500,000
250,000
300,000
400,000
20,000860,000
330,000
20,00060,000310,000
678,088
678,088
680,000
680,000
107,312,108
16,235,762

決算（B）
88,261,941
49,023,924
42,116,979
473,520
777,600
240,000
698,634
770,191
389,000
162,000
2,820,000
576,000
21,591,133
6,106,636
801,000
10,739,248
13,005,071
6,046,740
360,217
1,608,828
1,886,175
1,999,842
41,245
1,026,024
36,0003,900,008
449,152
3,574
300
15,810710,072
338,443
104,544336,732
20,344
818,400
339,134
12,200144,100
607,203
678,088
678,088736,250
736,250
106,581,358
16,445,458

差異（A）-（B）135,079
1,692,096
1,754,521
22,40051,36679,809△5,000△235,000
24,000808,867△626,636△1,739,248
980,929453,260
39,783
191,172△86,175158
8,755
173,976
200,000△329,008
50,848△3,574700
4,190△210,072△88,443
195,456
63,268△344
41,600△9,134
7,800△84,100△297,203△56,250△56,250
730,750△209,696

備考あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和2年4月1日

法人名: 社会福祉法人勘定(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会

科

目

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)施設備資金借入金元金償還支出
設
整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に 支 土地取得支出
よ 出
建物取得支出る収器具及び備品取得支出
支構築物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 人件費積立資産取崩収入の 入 施設整備等積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活積立資産支出
動
人件費積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)収入

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算（A）

決算（B）

差異（A）-（B）

2,000,000
1,800,000
38,847,400△38,847,400
25,000,000
2,000,000
23,000,000
25,000,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
2,100,000
22,900,000

520,000
520,000
520,000
9,432,800
9,432,800
29,215,590
25,614,600
1,727,000
1,692,490
181,500
38,648,390△38,128,390
25,000,000
2,000,000
23,000,000
25,000,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
2,100,000
22,900,000

288,362

1,217,068△928,706

19,222,358
19,510,720

18,472,133
19,689,201

750,225△178,481

09,432,800
9,432,800
29,414,600
25,614,600

備考△520,000△520,000△520,000

199,010△1,727,000
307,510
1,618,500
199,010△719,010

000※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 令和2年4月1日

法人名: 社会福祉法人
勘定(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
科

目

保育事業収益
委託費収益
委託費基本分収益処遇改善等加算所長設置加算主任保育士専任加算
事務職員雇上加算サ
冷暖房費加算｜ビ
3歳児配置改善加算
ス
施設機能強化推進費
活 収
動 益
その他の運営費増
栄養管理加算減の利用者等利用料収益部
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)

当年度決算(A)122,007,790
115,271,430
88,392,51018,407,170
3,659,100
652,850
142,450
2,313,640
159,140
773,460
771,1102,936,760
2,936,760
3,799,600
3,613,000
186,600

122,007,790

前年度決算(B)122,741,300
118,721,900
85,057,443
17,219,286
7,304,292
3,622,120
646,230
136,050
2,176,079
159,600
2,400,800

4,019,400
3,508,000
511,400
2,405,042
2,405,042
125,146,342

増減（A）-（B）△733,510△3,450,470
3,335,067
1,187,884△7,304,292
36,9806,620
6,400
137,561△460△1,627,340
771,1102,936,760
2,936,760△219,800
105,000△324,800△2,405,042△2,405,042△3,138,552

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 令和2年4月1日

法人

名: 社会福祉法人
勘定(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
科

目

人件費
職員給料
職員俸給
管理職手当
特殊業務手当主任手当
超過勤務手当
通勤手当
住居手当
扶養手当
処遇改善手当その他手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
｜
燃料費
ビ
ス 費 消耗器具備品費
活 用
保険料
動賃借料
増
減
車輌費の雑費
部
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)88,261,941
49,023,924
42,116,979
473,520
777,600
240,000
698,634
770,191
389,000
162,000
2,820,000
576,000
21,591,133
6,106,636
801,000
801,000
10,739,248
13,005,071
6,046,740
360,217
1,608,828
1,886,175
1,999,842
41,245
1,026,024
36,0003,900,008
449,152
3,574
300
15,810710,072
338,443
104,544336,732
20,344
818,400
339,134
12,200144,100
607,2036,488,141
6,488,141△2,866,741△2,866,741
108,788,420
13,219,370前年度決算(B)82,352,647
50,913,798
40,544,474
377,280
834,300
240,000
805,286
850,474
384,000
162,000
6,119,984
596,000
14,800,409
5,328,008
801,000
801,000
10,509,432
12,576,198
5,864,198
219,924
1,634,444
1,783,588
40,5471,501,519
135,752
1,092,666
303,560
2,552,622
357,280

153,006
524,426
429,080
311,480
32,552590,598
37,882800
70,20045,3186,330,531
6,330,531△2,855,908△2,855,908
100,956,090
24,190,252

増減（A）-（B）5,909,294△1,889,874
1,572,505
96,240△56,700△106,652△80,283
5,000△3,299,984△20,000
6,790,724
778,628

229,816
428,873
182,542
140,293△25,616
102,587△40,547
498,323△94,507△66,642
36,000△303,560
1,347,386
91,8723,574
300△137,196
185,646
338,443△324,536
25,252△12,208
227,802301,252
11,40073,900561,885
157,610
157,610△10,833△10,833
7,832,330△10,970,882

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 令和2年4月1日

法人

名: 社会福祉法人
勘定(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
科

目

受取利息配当金収益受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収｜ 益 受入研修費収益
ビ利用者等外給食収益ス
雑収益
活動サービス活動外収益計(4)外支払利息
増支払利息減の 費 その他のサービス活動外費用
部 用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)
特国庫補助金等特別積立金積立額
別増
国庫補助金等特別積立金積立額減の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)
越活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 施設整備等積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額（１６）額 人件費積立金積立額の部 施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
1,596
1,596
1,017,430
32,000725,250
260,180
1,019,026
678,088
678,088736,250
736,250
1,414,338△395,312
12,824,058
520,000
520,000
520,000
520,000
520,000
100,000
100,000
620,000△100,000
12,724,058
45,612,572
58,336,630
0
23,000,000
23,000,000
081,336,630

前年度決算(B)

増減（A）-（B）

188
188

188
720,374
720,374

720,374△720,186
23,470,066000
23,470,066
37,142,50660,612,572
0
0
15,000,000
2,000,000
13,000,000
45,612,572

1,408
1,408
1,017,430
32,000725,250
260,180
1,018,838△42,286△42,286
736,250
736,250
693,964
324,874△10,646,008
520,000
520,000
520,000
520,000
520,000
100,000
100,000
620,000△100,000△10,746,008
8,470,066△2,275,942
0
23,000,000
23,000,000△15,000,000△2,000,000△13,000,000
35,724,058※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

あさひ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人

流動資産(単位：円)

すぎのこ会

資 産
当年度末の部
前年度末

負 債
当年度末

増減

27,540,191

25,804,432

1,735,759 流動負債

現金預金

13,266,091

9,925,172

3,340,919

事業未収金

10,346,360

12,371,260△2,024,900

未収補助金

3,833,000

3,508,000

前払費用

94,740の部
前年度末

増減

17,283,790

14,765,099

615,013439,440

175,573

１年以内返済予定設備資金
借入金

9,432,800

7,432,800

2,000,000

325,000

未払費用

6,166,374

6,892,859△726,485

94,740

預り金

事業未払金

職員預り金

2,518,691

1,225

1,225

1,068,378

1,068,378

固定資産

307,489,172

307,761,723△272,551 固定負債

115,747,400

127,180,200△11,432,800

基本財産296,157,576

276,065,284

20,092,292

115,747,400

127,180,200△11,432,800

133,031,190

141,945,299

資の設備資金借入金

土地

67,693,000

42,078,400

25,614,600

負債の部合計建物

228,464,576

233,986,884△5,522,308

純その他の固定資産

11,331,596

31,696,439

建物

4,915,778

3,479,632

構築物

712,961

623,054

器具及び備品3,702,857

2,593,753

人件費積立資産2,000,000

施設整備積立資産

1,436,146 国庫補助金等特別積立金
89,907

資産の部合計333,566,155

118,661,543

121,008,284△2,346,741

118,661,543

121,008,284△2,346,741

1,109,104 その他の積立金

2,000,000

25,000,000△23,000,000

人件費積立金2,000,000△23,000,000

国庫補助金等特別積立金

施設整備等積立金

2,000,000
23,000,000△23,000,000

81,336,630

45,612,572

35,724,058（うち当期活動増減差額）

12,724,058

23,470,066△10,746,008

純資産の部合計

201,998,173

191,620,856

10,377,317

1,463,208 負債及び純資産の部合計

335,029,363

333,566,155

1,463,208

次期繰越活動増減差額

335,029,363△8,914,109

部△20,364,843 基本金

2,000,00023,000,000

産※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(あさひ保育園拠点区分用)

別紙２

１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・計上無し
・賞与引当金－・・・計上無し

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の主宰する退職共済制度による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）あさひ保育園計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)（2）拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))（3）拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
あさひ保育園拠点区分はサービス区分が1つであるため、別紙3⑩、⑪は作成を省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

42,078,400(基)建物

233,986,884
合計

276,065,284

当期増加額

当期減少額

25,614,600

25,614,600(単位：円)
当期末残高
67,693,000

5,522,308

228,464,576

5,522,308

296,157,576

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地

42,078,400 円

建物

228,464,576 円

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

270,542,976 円

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む)

125,180,200 円

計

125,180,200 円

別紙２

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

(基)土地

67,693,000(基)建物

251,014,000

22,549,424

228,464,576

建物

5,417,408

501,630

4,915,778

構築物

1,082,300

369,339

712,961

器具及び備品5,654,690

1,951,833

3,702,857

330,861,398

25,372,226

305,489,172

合計

67,693,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし