郡山コスモス会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

就労支援事業収入

43,800,000

40,036,147

3,763,853

障害福祉サービス等事業収入

280,389,000

268,440,952

11,948,048

借入金利息補助金収入

収事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入

8,700,000

00

1,952,000

6,748,000

1,000

1,312

-312

809,000

295,792

513,208

事業活動収入計（１）333,699,000

310,726,203

22,972,797

人件費支出

198,007,000

184,827,129

13,179,871

事業費支出

24,112,000

18,473,826

5,638,174

収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出44,290,000

33,853,925

10,436,075

43,800,000

42,803,000

997,000

支払利息支出2,700,000

1,870,969

829,031

312,909,000

281,828,849

31,080,151

20,790,000

28,897,354-8,107,354

2,014,000-2,014,000

収 設備資金借入金収入

00

入 固定資産売却収入

000

2,014,000-2,014,000

19,000,000

16,621,900

2,378,100

5,100,000

4,967,080

132,920

24,100,000

21,588,980

2,511,020-24,100,000-19,574,980-4,525,020

0000000000000

活動によるその他の収入事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設
整備等施設整備等補助金収入

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
よ 支
固定資産取得支出
出る
そ
施設整備等支出計（５）収の支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
その他の活動による収入の 収
活 入 その他の活動収入計（７）動 支 その他の活動による支出に 出 その他の活動支出計（８）
よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収0

支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-3,310,000

9,322,374-12,632,374

前期末支払資金残高（１２）

186,363,595

148,680,082

37,683,513

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）183,053,595

158,002,456

25,051,139

1郡山コスモス会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

就労支援事業収益

40,036,147

障害福祉サービス等事業収益

収
経常経費寄附金収益益
サ
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活

動事務費
増
費 就労支援事業費用
減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
その他の費用サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー借入金利息補助金収益
ビ
収 受取利息配当金収益
ス
益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）動外費 支払利息
増
用 サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部

271,798

268,440,952

278,229,479-9,788,527

1,952,000

3,621,915-1,669,915

0

0

0

310,429,099

321,615,743-11,186,644

184,827,129

190,210,702-5,383,573

18,473,826

18,788,651-314,825

33,853,925

36,254,310-2,400,385

42,803,000

39,349,871

3,453,129

19,360,061

18,162,246

1,197,815-4,035,792-4,035,792

0

0

0

0

295,282,149

298,729,988-3,447,839

15,146,950
022,885,755-7,738,805
0

施設整備等補助金収益

0

1,312

1,084

228

295,792

378,012-82,220

297,104

379,096-81,992

1,870,969

収 サービス区分間繰入金収益特 益 その他の特別収益
別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減の 費 サービス区分間繰入金費用

増減(A)-(B)39,764,349

1,971,094-100,125

1,870,969

1,971,094-100,125-1,573,865-1,591,998

18,133

13,573,085
2,014,000

21,293,757
2,000,000-7,720,672
14,000500,000

500,000

0

0

0

0

2,514,000

2,500,000

14,00006,535,476-6,535,476

500,000

500,000

0

部 用 その他の特別損失

000

特別費用計（９）500,000

7,035,476-6,535,476

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）2,014,000-4,535,476

6,549,476

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）15,587,085

16,758,281-1,171,196

前期繰越活動増減差額（１２）

331,396,218

314,637,937

16,758,281

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

346,983,303

331,396,218

15,587,085

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）000

346,983,303

331,396,218

15,587,085

繰越活動
増減
差額の部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1郡山コスモス会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

181,825,468

171,884,415

9,941,053

流動負債

現金預金

134,447,160

119,959,856

14,487,304

短期運営資金借入金

事業未収金

39,590,362

42,985,733-3,395,371

事業未払金

未収金

6,713,185

5,941,907

771,278

立替金

732,7812,653,148-1,920,367

前払費用

341,980

343,771-1,791

前年度末

増減

23,823,012

23,204,333

618,679

9,529,612

8,065,919

1,463,693

未払費用

12,623,472

13,152,835-529,363

預り金

1,132,354

1,060,336

72,018537,5740

その他の未払金

職員預り金

0792,989-255,415

前受金

55,000-55,000

仮受金

77,254-77,254

固定資産

471,565,241

483,624,275-12,059,034

固定負債

178,939,242

193,227,195-14,287,953

基本財産419,061,505

433,434,797-14,373,292

設備資金借入金

147,716,000

164,337,900-16,621,900

土地

159,576,410

159,576,410

0

退職給付引当金

31,223,242

28,889,295

2,333,947

建物

432,053,929

431,800,929

253,000

負債の部合計202,762,254

216,431,528-13,669,274

減価償却累計額△

基本金47,678,410

47,678,410

0

国庫補助金等特別積立金

55,966,742

60,002,534-4,035,792

次期繰越活動増減差額

346,983,303

331,396,218

15,587,085（うち当期活動増減差額）

15,587,085

16,758,281-1,171,196

純資産の部合計

450,628,455

439,077,162

11,551,293

負債及び純資産の部合計

653,390,709

655,508,690-2,117,981-172,568,834-157,942,542-14,626,292

その他の固定資産52,503,736

50,189,478

2,314,258

構築物

4,789,840

3,863,640

926,200

車輌運搬具

32,148,084

28,861,704

3,286,380

器具及び備品36,265,559

35,765,059

500,500

減価償却累計額△-55,087,309-50,353,540-4,733,769

313,320

313,320034,073,242

31,739,295

2,333,947

655,508,690-2,117,981

権利その他の固定資産
出資金
資産の部合計1,000
653,390,709

純資産の部

その他の積立金1,000

10社会福祉法人名

社会福祉法人郡山コスモス会

財

産

目録

令和４年 ３月３１日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物

基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利その他の固定資産
出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
仮受け金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

場所・物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―――

郡山市御前南6-13
郡山市大槻町字原田西36-46
郡山市大槻町字川向19-9
郡山市大槻町字中谷地27-8
郡山市開成5-7-16
郡山市大槻町字中谷地23-17郡山市大槻町字中反田3-6
郡山市大槻町字室ノ木27-10
郡山市大槻町字張股3-25
郡山市大槻町字下町14-1

1997年度
2002年度
2002年度
2006年度
2007年度
2009年度
2009年度
2009年度
2011年度
2016年度

郡山市御前南6-13
郡山市御前南6-13
郡山市御前南6-13
郡山市大槻町字上中谷地27-8
郡山市開成5-176
郡山市大槻町字中反田3-6 他２棟
郡山市大槻町字上肩張87
郡山市大槻町字室ノ木北27-10
郡山市御前南6-13
郡山市大槻町字張股3-25
郡山市大槻町字下町東14-1
郡山市大槻町字下町東14-1
郡山市大槻町字下町東14-1
郡山市御前南6-13
郡山市大槻町字川向19-9
郡山市大槻町字原田西36-46
郡山市開成5-176
郡山市開成5-176
郡山市大槻町字下町東14-1
郡山市大槻町字上中谷地23-17

1997年度
1997年度
1997年度
2006年度
2007年度
2010年度
2010年度
2010年度
2011年度
2011年度
2016年度
2016年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2019年度
2020年度
2020年度
2020年度コスモスリカバリーセンター他２ヶ所
キッチンコスモス他３か所
計13台
本部 他１３ヶ所 パソコン他７２件
本部他１３か所
電話権利等
退職給付引当金他
JA福島さくら 出資金

計３件

食材、消耗品等
職員給与、社会保険料他
特別給付金等
社会保険料他
前受金
仮受金

―
―
―
―
―
―

取得価額
―
―
―
―
―

社会復帰施設敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
障害福祉サービス事業所用敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
障害福祉サービス事業所用敷地
小計
精神障害者生活訓練施設
生活訓練施設追加工事
精神障害者通所授産施設
グループホームコーポ・ナナ
多機能型事業所ワークコスモス
コスモスホームⅠ・Ⅱ号
農作業用ビニールハウス
コスモスホームⅤ号
多機能型事業所キッチンコスモス
グループホームコーポ・ﾊｰﾓﾆｰ
コスモスリカバリーセンター
リカバリーセンター通所建物
リカバリーセンター物置
キッチンコスモス店舗改修
グループホームシンフォニー
コスモスホーム（リフォーム）
ワークコスモス改修工事
ワークコスモス改修工事
リカバリーセンター物置2
本部事務所
小計
自転車置き場等
送迎、販売用
調理器具・事務用品
本部他１３カ所電話権利等

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―

134,447,160
39,590,362
6,713,185
732,781
341,980
181,825,468

36,966,410
9,700,000
10,500,000
19,000,000
15,000,000
5,500,000
8,200,000
8,910,000
8,000,000
37,800,000

432,053,929

36,966,410
9,700,000
10,500,000
19,000,000
15,000,000
5,500,000
8,200,000
8,910,000
8,000,000
37,800,000
159,576,410

172,568,834

4,789,840
32,148,084
36,265,559
313,320
34,073,242
1,000
107,591,045

55,087,309

259,485,095
419,061,505
3,466,296
7,900,755
6,769,812
313,320
29,311,808
313,320
52,503,736
471,565,241
653,390,709

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

9,529,612
12,623,472
1,132,354
537,574

―
―

―
―

―
―

147,716,000
31,223,242
178,939,242
202,762,254
450,628,455

23,823,012
東邦銀行、独立行政法人福祉医療機構 他
福島県社会福祉協議会退職共済積立費用