別紙３(①)
借入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園(単位:円)
区分

借入先

独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構設
独立行政法人備
福祉医療機構資金 鳥取銀行借独立行政法人入
福祉医療機構金
独立行政法人
福祉医療機構

拠点区分
児童養護施設児童心理治療施設

役
員
等
長
期
運
営
資
金
借
入
金

当期借入金
②

差引期末残高
④＝①＋②－③

当期償還額③

1,896,000

01,028,000

948,0000

514,000

1,896,000

01,028,000

児童養護施設5,840,000

01,460,000

児童養護施設

7,200,000

01,200,000

保育所

30,704,00002,424,000

児童心理治療施設

33,630,000

03,420,000

82,114,000

0

11,074,000

法人本部

5,000,000

0999,000

企業主導型保育事業

15,000,000

02,997,000

計

20,000,000

03,996,000

計

000

合計

102,114,000

0

15,070,000（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

元金償還補助金(うち１年以内償還予定額)

乳児院

計
長 鳥取銀行期
運 鳥取銀行
営
資金
借入金

期首残高
①

(((((((868,000868,000 )
434,000
434,000 )868,000
868,000 )4,380,000
1,460,000 )
6,000,000
1,200,000 )28,280,000
2,424,000 )
30,210,000
3,420,000 )(

71,040,000
10,674,000 )
4,001,000
999,000 )12,003,000
2,997,000 )()()
16,004,000
3,996,000 )(((((00)
87,044,000
14,670,000 )

利率％

225,600 2.00%

支払利息

担保資産

当期支出額 利息補助金収入
27,640

返済期限

5,312 令和3年6月10日

使途
建物取得

112,800 2.00%

13,8202,656 令和3年6月10日

建物取得

225,600 2.00%

27,6405,312 令和3年6月10日

建物取得

653,600 1.50%

25,2000 令和6年1月10日

建物取得

0 1.50%98,277

0 令和8年2月15日

土地・建物取得

0 1.25%369,9070 令和14年11月10日

建物取得

0 0.60%27,0000 令和12年1月10日

建物取得

1,217,600

589,484

種類
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）

地番または内容
建物８棟、
土地２２筆
建物８棟、
土地２２筆建物８棟、
土地２２筆
建物９棟、
土地２２筆

帳簿価額
260,517,340
260,517,340
260,517,340
298,484,709（担保なし）
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）

13,280

建物１０棟、
土地２２筆
建物２棟、
土地１０筆

385,431,681
321,474,753

1,786,943,163

0 1.50%66,9150 令和7年3月15日

運営資金（担保なし）

0 1.50%200,726

0 令和7年3月15日

運営資金（担保なし）

0267,641

0000

0

0

1,217,600

857,125

13,2801,786,943,163

別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園(単位:円)
寄附者の属性
法人役職員
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
その他

区
分

経
常

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
件数
38
1
24
599
662

1,058,880
36,347840,000
13,668,052
15,603,279
0

0
2

0
2,750,000

2664

2,750,000
18,353,279

施
設
区分小計

その他

償
還
区分小計
合計

寄附金額

うち基本金組入額

本部

児童養護施設

児童心理
治療施設

乳児院

自立援助
ホーム１

保育所

自立援助
ホーム２

児童家庭
支援センター

企業主導型
保育事業

診療所

923,880
36,347840,000
11,693,052
13,493,279

674,000
809,000

170,000
170,000

166,000
166,000

10,00010,000115,000
115,000105,000
105,000

500,000
500,000

30,00030,000205,000
205,00002,750,000

000
2,750,000

0000000

2,750,000
2,750,000

013,493,279

0809,000

2,750,000
2,920,0000
166,000

0
10,0000
115,0000
105,0000
500,000

0
30,0000
205,000

0135,000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人鳥取こども学園(単位:円)

交付団体及び交付の目的

区分

鳥取県 自立支援事業費

交付金額

補助金事業に係るうち国庫補助金等交付金額等合計 特別積立金積立額
利用者からの収益

本部

児童心理治療施設

児童養護施設乳児院

900,000

900,000

300,000

鳥取県 民間社会福祉施設運営費

8,331,000

8,331,000

3,176,000

2,727,000

鳥取県 処遇向上対策事業費

9,408,000

9,408,000

5,376,000

4,032,000

119,000

鳥取県 資質向上研修事業費

児童事業

鳥取県 職員人材確保事業費鳥取県 体制機能強化事業費

158,000

158,000

133,000

133,000

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
自立援助
自立援助
保育所
ホーム１
ホーム２

児童家庭
支援センター

障がい福祉
サービス事業2,428,000

39,000133,000

3,808,000

3,808,000

1,120,000

2,688,000

9,108,700

9,108,700

4,199,700

2,785,000

1,629,000

150,000

145,000

200,000

鳥取県 新型コロナウイルス感染防止対策衛生用品購入

3,000,000

3,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

鳥取市 産休等代替職員費

3,458,000

3,458,000

1,017,000

1,322,000

1,119,000

14,687,700

11,499,000

5,715,000

1,770,000

3,933,000

700,000000

区分小計38,304,700

03,892,000

鳥取市 延長保育事業

38,304,70000

3,892,000

0

767,500

767,500

767,500

3,971,280

3,971,280

855,540

855,540

855,540

839,160

839,160

839,160

鳥取市 産休等代替職員費

813,000

813,000

813,000

鳥取市社会福祉協議会 子どものための物品助成事業

10,00010,000鳥取市 乳児保育事業
鳥取市 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金

保育
事
業

区分小計
鳥取市 障がい福祉サービス事業継続支援
鳥取県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

11,148,480
障
害
事
業

区分小計

鳥取県共同募金会 鳥取県での子どもアドボカシーシステム設置構想事業
全国社会福祉協議会 植山つる児童福祉研究奨励基金

その他
事
業

11,148,480

111,000

0

0

0

0

11,148,480

161,000

0000

0

0

50,000111,00000

10,000050,000

62,000鳥取県社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症対策助成
鳥取県 児童家庭支援センター運営費

50,000161,000

鳥取県 新型コロナウイルス入院患者家族支援実施体制整備事業

00

3,892,000

3,971,280

鳥取市 障がい児保育事業

研究所

600,000

鳥取県 新型コロナウイルス感染対策に係る緊急環境整備事業

鳥取市 低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費

企業主導型
保育事業

111,000
062,000

000

0

0

0

00

161,000

62,000100,000

100,000

16,841,000

16,841,000

100,000

220,000

220,000

220,000

430,000

430,000

430,000

16,841,000

鳥取市 保育環境改善等事業費（コロナ感染症対策）

453,000

453,000

453,000

鳥取市 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金

448,000

448,000

448,000

鳥取市社会福祉協議会 子どものための物品助成事業

10,000区分小計
鳥取市 福祉医療機構借入利息

18,564,000
利息区分小計

鳥取県 新型コロナウイルス感染対策に係る緊急環境整備事業

施
設

区分小計

0

10,000013,2800924,000

234,300

234,300

191,840

191,840

1,350,140
償
還18,564,000

62,00013,280924,000

鳥取市 保育環境改善等事業費（コロナ感染症対策）鳥取市 福祉医療機構借入元金

13,28013,280鳥取県 新型コロナウイルス入院患者家族支援実施体制整備事業

10,000001,217,600

1,350,1400100,000

0

0

0

0

0

16,841,0000

650,000

911,000

5,312

2,656

5,312

5,312

2,656

5,312

0

0

0

0

0

0

0

234,300

00

191,840879,200

0

0

0

0

0

0

112,800

225,600

924,000
234,300
191,8400924,000

1,217,600

区分小計

1,217,600

01,217,600

00879,200

112,800

225,600

0000

000

合計

70,759,200

070,759,200

0986,000

15,906,512

11,614,456

5,945,912

11,340,320

1,770,000

3,933,000

17,541,000

161,000

650,000

911,000別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園
1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名

繰入金の財源(注)繰入先本部
企業主導型保育事業
前期末支払資金残高
本部
就労支援事業
前期末支払資金残高
乳児院
企業主導型保育事業
前期末支払資金残高（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
繰入元

金額

使用目的等

3,197,726 借入返済資金
1,582,018 運営資金
3,000,000 運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名

繰入金の財源(注)繰入元
繰入先
児童養護施設保育所
前期末支払資金残高
児童心理治療施設
児童家庭支援センター
前期末支払資金残高
乳児院
児童養護施設
積立資産取崩収入
乳児院
保育所
積立資産取崩収入
診療所
里親支援機関事業
医療事業収入診療所
相談（教育）
医療事業収入（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等

13,000,000 運営資金
6,947,724 運営資金
981,007 固定資産取得
475,200 固定資産取得
1,527,019 運営資金
1,919,253 運営資金

別紙３(⑤)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園
1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計002) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名
短期
長期

借入拠点区分名

金額

使用目的等

小計

0小計
合計

00

別紙３(⑥)
基本金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人鳥取こども学園(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二第二号基本金組入額
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

本部

児童養護施設児童心理治療施設

乳児院

保育所

468,735,132
454,860,132
13,875,000
0374,474,618
374,474,618

19,185,123
19,185,123

42,808,763
28,933,763
13,875,000

7,202,712
7,202,712

25,063,916
25,063,916

00000000000
0000

0

0

0

2,750,000
2,750,000
0

0
00
0

2,750,000
2,750,000
0

000
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
00
0

0
00
0

0
471,485,132
454,860,132
16,625,000
00374,474,618
374,474,618

0
19,185,123
19,185,123

045,558,763
28,933,763
16,625,000

0
7,202,712
7,202,712

0
25,063,916
25,063,916（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 2年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人（至） 令和 3年 3月31日

鳥取こども学園（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
国庫補助金

地方公共団体補助金

各拠点区分の内訳
合計

その他の団体からの補助金

当期
積立額

当期
取崩額

基 本 財 産 合 計

当 期 積 立 額 合 計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高

児童養護施設

児童心理
治療施設

乳児院

保育所

自立援助
ホーム１

自立援助
ホーム２

障がい福祉
サービス事業

企業主導型
保育事業

543,673,659

58,906,642

78,917,396

265,892,848

37,396,691

64,031,928

4,183,856

2,688,670

031,655,628

234,300

1,217,600

01,451,900

01,113,500

112,800

225,600

0

00

0

0

234,300

1,217,600

01,451,900

01,113,500

112,800

225,600

0

0

0

0

0

234,300

1,217,600

01,451,900

01,113,500

112,800

225,600

00000

26,880,635

2,135,903

6,649,219

8,378,853

3,343,669

4,168,725

378,861

299,0330

1,526,372

前 期 繰 越 額
建物

本部000000000

026,880,635

2,135,903

6,649,219

8,378,853

3,343,669

4,168,725

378,861

299,0330

1,526,372

518,244,924

56,770,739

73,381,677

257,626,795

34,278,622

59,863,203

3,804,995

2,389,637

030,129,256(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。