貸借対照表
令和3年3月31日現在
公益財団法人交通文化振興財団
科目
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金
普通預金
短期未収金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
公益事業資産ソフトウェア
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
敷金
長期前払費用
投資有価証券
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
観覧料預り金
営業料預り金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

2. 一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増減

1,655,516
93,864,450
78,428,343
1,586,043
175,534,352

1,539,617
83,721,044
71,499,955
1,818,199
158,578,815

115,899
10,143,406
6,928,388-232,156
16,955,537

2,139,754,216
10,245,784
2,150,000,000

2,139,319,780
10,680,220
2,150,000,000

434,436-434,436
06,628,757
1,599,912
8,228,669

4,628,757
2,399,868
7,028,625

2,000,000-799,956
1,200,044

727,893
2,330,700
0120,585,150
35,280123,679,023
2,281,907,692
2,457,442,044

862,638
2,330,700
92,632
120,542,119
417,636
124,245,725
2,281,274,350
2,439,853,165-134,745
0-92,632
43,031-382,356-566,702
633,342
17,588,879

59,177,133
555,605
39,101
59,771,839

47,196,052
644,670
66,37847,907,100

11,981,081-89,065-27,277
11,864,739

32,841,060
32,841,060
92,612,899

28,262,670
28,262,670
76,169,770

4,578,390
4,578,390
16,443,129

2,158,175,998(2,150,000,000)(8,175,998)

2,156,949,619(2,150,000,000)(6,949,619)

1,226,379(0)(1,226,379)

206,653,147(0)(52,671)2,364,829,145
2,457,442,044

206,733,776(0)(79,006)
2,363,683,395
2,439,853,165-80,629(0)(-26,335)
1,145,750
17,588,879

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
公益財団法人交通文化振興財団
科目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金
普通預金
短期未収金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
公益事業資産ソフトウェア
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
敷金
長期前払費用
投資有価証券
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
観覧料預り金
営業料預り金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

2. 一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
公益目的
事業会計

1,614,580
37,684,620
63,521,885
1,261,763
104,082,848

150,000,000
150,000,000
6,628,757
1,599,912
8,228,669

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

52,588,480
1,011,984
53,600,464

40,936
3,591,350
13,894,474
324,280
17,851,040

1,989,754,216
10,245,784
0 2,000,000,000

00727,893
2,330,700

20,034,086
0
158,228,669
262,311,517

57,202,289
555,605

100,551,064
35,28020,034,086
103,644,937
20,034,086 2,103,644,937
73,634,550 2,121,495,977

0

合計

1,655,516
93,864,450
78,428,343
1,586,043
175,534,352

2,139,754,216
10,245,784
0 2,150,000,000

06,628,757
1,599,912
8,228,669

727,893
2,330,700
0120,585,150
35,2800123,679,023
0 2,281,907,692
0 2,457,442,044

1,589,844

385,000

57,757,894

39,101
1,628,945

385,000

059,177,133
555,605
39,101
59,771,839

23,646,272
23,646,272
81,404,166

497,845497,845
2,126,790

8,696,943
8,696,943
9,081,943

0032,841,060
32,841,060
92,612,899

158,175,998(150,000,000)(8,175,998)

0 2,000,000,000(0) (2,000,000,000)(0)(0)

0 2,158,175,998(0) (2,150,000,000)(0)(8,175,998)

22,731,353(0)(52,671)
180,907,351
262,311,517

71,507,760
112,414,034
(0)
(0)
(0)
(0)
71,507,760 2,112,414,034
73,634,550 2,121,495,977

0
206,653,147
(0)
(0)
(0)
(52,671)
0 2,364,829,145
0 2,457,442,044

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人交通文化振興財団
科（単位：円）
目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産受取利息② その他財産受取利息③ 運営受託収入④ 関連事業収入⑤ 自主事業収入⑥ 受取寄付金
⑦ 雑収入

経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
諸事業費
売上原価
人件費
事務費
施設費
諸雑費
租税公課

50,246,471
1,344,159
392,091,732
14,125,552
672,162
1,133,621
2,038,110
461,651,807

40,677,561
1,332,595
474,963,619
26,860,752
4,952,276
390,860
549,177,663

9,568,910
11,564-82,871,887-12,735,200
672,162-3,818,655
1,647,250-87,525,856

81,004,597
2,060,580
119,262,800
95,356,318
106,573,394
1,477,738
10,913,500

130,678,611
3,451,040
139,158,605
106,781,516
116,091,825
1,041,155
12,079,000-49,674,014-1,390,460-19,895,805-11,425,198-9,518,431
436,583-1,165,500

32,110,453
9,297,091
2,329,278
1,136,087
461,521,836
129,971

28,100,763
6,302,180
2,159,673
1,760,871
547,605,239
1,572,424

4,009,690
2,994,911
169,605-624,784-86,083,403-1,442,453

0

0

0

0
0
129,971
210,600-80,629
206,733,776
206,653,147

001,572,424
303,000
1,269,424
205,464,352
206,733,776

00-1,442,453-92,400-1,350,053
1,269,424-80,6292,000,000
50,246,471-51,020,092
1,226,379
2,156,949,619
2,158,175,998
2,364,829,145

40,677,561-44,723,837-4,046,276
2,160,995,895
2,156,949,619
2,363,683,395

2,000,000
9,568,910-6,296,255
5,272,655-4,046,276
1,226,379
1,145,750

② 管理費
人件費
事務費
施設費
諸雑費

経常費用計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金② 基本財産受取利息③ 一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産の部

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人交通文化振興財団
科目（単位：円）
公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産受取利息

1,838,254② その他財産受取利息③ 運営受託収入

260,719

48,408,217

50,246,471

1,083,440

1,344,159

392,091,732④ 関連事業収入

392,091,732
14,125,552⑤ 自主事業収入

672,162⑥ 受取寄付金

1,133,621⑦ 雑収入

2,037,824

経常収益計

397,773,593

14,125,552
672,162
1,133,621
286

14,386,271

49,491,943

2,038,110
0461,651,807(2) 経常費用
① 事業費
諸事業費

81,004,597

売上原価

81,004,597
2,060,580

2,060,580

人件費

116,482,843

2,779,957

119,262,800

事務費

94,276,733

1,079,585

95,356,318

施設費98,782,935

7,790,459

106,573,394

諸雑費

1,440,888

36,8501,477,738

租税公課

10,629,400

284,100

10,913,500

② 管理費
人件費

32,110,453

32,110,453

事務費

9,297,091

9,297,091

施設費2,329,278

2,329,278

諸雑費

1,136,087

1,136,087

経常費用計

402,617,396

14,031,531

44,872,909

0

461,521,836

当期経常増減額-4,843,803

354,740

4,619,034

0

129,971

2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

0
0

0

0

0

0

-4,843,803

354,740

4,619,034

0

129,971

他会計振替額
税引前一般正味財産増減額

0

法人税・住民税及び事業税

210,600

210,600

当期一般正味財産増減額-4,843,803

144,140

4,619,034

0-80,629

一般正味財産期首残高

27,575,156

71,363,620

107,795,000

0

206,733,776

一般正味財産期末残高

22,731,353

71,507,760

112,414,034

0

206,653,147

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金2,000,000② 基本財産受取利息

1,838,254③ 一般正味財産への振替額-2,611,875

2,000,000
48,408,217

50,246,471-48,408,217-51,020,092

当期指定正味財産増減額

1,226,3790001,226,379

指定正味財産期首残高

156,949,619

02,000,000,000

02,156,949,619

指定正味財産期末残高

158,175,998

02,000,000,000

02,158,175,998

180,907,351

71,507,760

2,112,414,034

0

2,364,829,145

Ⅲ 正味財産の部

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法（定額法）によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
退職給付引当金 ・・・ 自己都合要支給額によって計上している。
（５）消費税等の会計処理
税込み方式によっている。
２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
普通預金
小 計
特定資産
公益事業資産ソフトウェア
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

2,139,319,780
10,680,220
2,150,000,000

434,436
434,436
434,436

2,139,754,216
10,245,784
2,150,000,000

4,628,757
2,399,868
7,028,625
2,157,028,625

2,000,000
799,956
799,956
1,234,392

6,628,757
1,599,912
8,228,669
2,158,228,669(うち指定正味財(うち一般正味財(うち負債に対応

産からの充当額)

産からの充当額)する額)

2,139,754,216 (2,139,754,216)(10,245,784)
10,245,784
2,150,000,000 (2,150,000,000)(0)(6,628,757)
6,628,757(1,547,241)
1,599,912(8,175,998)
8,228,669
2,158,228,669 (2,158,175,998)(0)434,4362,000,000
2,434,436

３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
基本財産
投資有価証券
普通預金
小 計
特定資産
公益事業資産ソフトウェア小 計
合 計

目

当 期 末 残 高

(0)
(0)

-

(52,671)(52,671)(52,671)-

４． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取 得 価 額 減価償却累計額 当 期 末 残 高
特定資産
ソフトウェア3,999,780
2,399,868
1,599,912
小 計
3,999,780
2,399,868
1,599,912
その他固定資産
器具備品
3,103,192
2,375,299
727,893
ソフトウェア
1,989,360
1,954,080
35,280
小 計
5,092,552
4,329,379
763,173
合 計
9,092,332
6,729,247
2,363,085
５． 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。
種
類
及
び
銘
柄
帳 簿 価 額時
価
評 価 損 益基本財産・投資有価証券(公益目的事業会計)
第7回利付国債
30,942,026
40,274,487
9,332,461
第328回利付国債
9,996,711
10,144,960
148,249
第10回利付国債
29,827,960
33,252,750
3,424,790
第62回利付国債
26,966,162
27,561,897
595,735
第373回大阪府公募公債
7,999,840
8,157,120
157,280
第391回大阪府公募公債
10,000,000
10,181,920
181,920
第10回利付国債
11,989,238
13,300,800
1,311,562
第392回大阪府公募公債
5,000,000
5,066,000
66,000
第9回西日本旅客鉄道社債
17,278,063
17,659,908
381,845
小計
150,000,000
165,599,842
15,599,842(法人会計)
ｼﾘﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｼﾘｰｽﾞ 50166
239,754,216
236,975,000△ 2,779,216
ﾉﾑﾗｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ80114
100,000,000
75,550,000 △ 24,450,000
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ﾌｫｰﾄﾞ･ﾓｰﾀｰCLN
100,000,000
96,530,000△ 3,470,000
GSFIﾊﾟﾜｰﾘﾊﾞｰｽｺｰﾙ4711
150,000,000
139,527,000 △ 10,473,000
SGIﾌｫｰﾄﾞﾓｰﾀｰCLN2906
100,000,000
96,620,000△ 3,380,000
GSFI豪$ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾞｰｽｺｰﾙ4711
150,000,000
135,625,500 △ 14,374,500
MSｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ4604
300,000,000
289,173,000 △ 10,827,000
BBﾊﾟﾜｰﾃﾞｭｱﾙｺｰﾙ4905
100,000,000
97,550,000△ 2,450,000
BBﾃﾞｼﾞﾀﾙｸｰﾎﾟﾝﾃﾞｭｱﾙ4905
100,000,000
96,944,000△ 3,056,000
ﾄﾞｲﾂ銀行
100,000,000
75,980,000 △ 24,020,000
ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾊﾞﾝｸﾋﾟｰｴﾙｼ
100,000,000
94,820,000△ 5,180,000
CITIGP GLOBAL FR
100,000,000
100,000,000
0ﾀﾞｲﾜｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債#13790
100,000,000
100,000,0000ﾄﾞｲﾂ銀行
100,000,000
74,214,300 △ 25,785,700
ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟGMHI49002
150,000,000
125,026,500 △ 24,973,500
小計
1,989,754,216 1,834,535,300 △ 155,218,916
その他財産・投資有価証券(収益事業会計)
DB固定利付債2612
10,000,000
9,947,200△ 52,800
ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｴｽ･ｴｰ第6回円貨社債
10,034,086
10,017,000△ 17,086
小計
20,034,086
19,964,200△ 69,886(法人会計)
第62回利付国債
2,997,876
3,062,433
64,557
第149回共同発行市場公募地方債
10,000,105
10,213,120
213,015
第353回大阪府公募公債
10,000,000
10,051,030
51,030第51回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社無担保社債
BNPﾊﾟﾘﾊﾞｲｼｭｱﾝｽB.V.
第10回利付国債
第9回西日本旅客鉄道社債

小
合

計
計

10,000,000
50,000,000
14,831,146
2,721,937
100,551,064
2,260,339,366

10,220,510
220,510
48,354,900△ 1,645,100
16,626,000
1,794,854
2,782,092
60,155
101,310,085
759,021
2,121,409,427 △ 138,929,939

６． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容金

経常収益への振替額
基本財産受取利息振替額
減価償却費(特定資産：ソフトウェア)計上による振替額合計50,246,471
773,62151,020,092

額(以上、単位：円)附属明細書
１ 基本財産の明細
財務諸表に対する注記で記載しているので省略する。

２ 引当金の明細（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
28,262,670

当期増加額
4,578,390

当期減少額
目的使用
その他

期末残高
32,841,060

財 産 目 録
令和3年3月31日現在
公益財団法人交通文化振興財団
貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

場所・物量等

使用目的

現金

手元保管

運転資金として

普通預金

りそな銀行

運転資金として京都中央信用金庫

運転資金として三井住友銀行等

運転資金として西日本旅客鉄道

経営受託収入西日本旅客鉄道

諸事業収入

野村證券他

運用利息収入

京都駅観光デパート

営業料収入

文教スタヂオ他

施設貸出収入、その他

職員に対するもの

４月からの職員通勤定期代等

野村證券

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している

みずほ証券

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している

野村證券

運用益を管理運営の財源として使用している

みずほ証券

運用益を管理運営の財源として使用している

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券

運用益を管理運営の財源として使用している

SMBC日興証券

運用益を管理運営の財源として使用している

大和証券

運用益を管理運営の財源として使用している

岡三証券

運用益を管理運営の財源として使用している

みずほ銀行

運用益を管理運営の財源として使用している

公益事業資産1

公益目的事業に供している(平成25年度受入)

公益事業資産2

公益目的事業に供している(令和2年度受入)

デジタルアーカイブ

公益目的保有財産であり公益目的事業で使用しているサーバー管理業務で使用している

電話設備

管理業務で使用しているパソコン管理業務で使用している

敷金

天神第一ビル

管理業務で使用している

投資有価証券

野村證券

運用益を管理運営の財源として使用している

岡三証券

運用益を管理運営の財源として使用している

みずほ証券

運用益を管理運営の財源として使用している

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券

運用益を収益事業の財源として使用している

SMBC日興証券

運用益を収益事業の財源として使用している

勤怠ソフト

管理業務で使用している

普通預金合計
その他

短期未収金

流動資産

未収金合計
前払金
流動資産合計(単位：円)
金額
1,655,516
90,271,000
2,100
3,591,350
93,864,450
28,845,707
34,459,178
13,948,541
957,917217,000
78,428,343
1,586,043
175,534,352(固定資産)
基本財産

投資有価証券

投資有価証券合計
普通預金
基本財産合計115,732,699
34,267,301
339,754,216
100,000,000
900,000,000
200,000,000
200,000,000
250,000,000
2,139,754,216
10,245,784
2,150,000,000

特定資産
公益事業資産公益事業資産合計
ソフトウェア
特定資産合計

4,628,757
2,000,000
6,628,757
1,599,912
8,228,669

その他固定
資産

器具備品

器具備品合計投資有価証券合計
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

320,175
101,051
306,667
727,893
2,330,700
32,997,981
50,000,000
17,553,083
10,000,000
10,034,086
120,585,150
35,280123,679,023
2,281,907,692
2,457,442,044

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的(単位：円)
金額(流動負債)
未払金

JR西日本ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ他 公益目的事業会計に係る諸事業費

大阪富士カラー他

収益事業会計に係る諸事業費
消費税、法人税等

ディンプル他

事務費、施設費等

その他

他会計振替額等未定による取扱い、その他

未払金合計
観覧料預り金

バリューネットワークス他 博物館の入館券申込金預かり金

個人のお客様

施設貸出料の預かり金

京都駅観光デパート

収益事業での預かり分

職員に対するもの

職員の退職金の支払いに備えたもの

観覧料預り金合計
営業料預り金
流動負債合計34,132,699
236,960
2,025,400
22,782,074
0
59,177,133
418,105
137,500
555,605
39,101
59,771,839(固定負債)
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産32,841,060
32,841,060
92,612,899
2,364,829,145