社会福祉法人 きまもり会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収益）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収益）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
就労支援事業収入
事業全般(生介)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入特例介護給付費収入
入訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に
役員退職慰労金支出
よ法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
介護用品費支出支
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出（単位:円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)17,500,000
16,500,000

12,649,745
7,815,660

14,500,000

6,542,660

2,000,000

1,273,000

1,000,000
1,000,000

4,834,085
4,834,085

0

00

0

31,800,000
25,000,000
25,000,000

23,150,235
19,896,201
19,896,201

1,000,000
5,800,000

757,768
2,496,266

4,300,000

2,496,266

1,500,000
0
0

0
0

1,000
214,000

1770

214,000
49,515,000
42,600,000

35,800,157
30,423,501

20,000,000
8,000,000
14,000,000

14,343,745
7,029,757
8,499,999

600,000
1,350,000

550,000
421,358

250,000
200,000
200,000

2,386
129,600

700,000289,372

14,850,255
8,684,340
07,957,3400
727,000
0000-3,834,085-3,834,085
0000000000000
8,649,765
5,103,799
5,103,799
0000000242,232
3,303,734
001,803,734
01,500,000
00000000
823
214,000
00
214,000
13,714,843
12,176,499
05,656,255
970,243
5,500,001
000
50,000928,64200000000000000247,614
70,400200,000
00410,6280

備考社会福祉法人 きまもり会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘定科目
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
備
その他の施設整備等による収入
等
その他の施設整備等による収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る
固定資産除却・廃棄支出
収 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
支 出 その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
⾧期預り金積立資産取崩収入
積立試算取崩収入
人件費積立資産
工賃変動積立資産
事業区分間⾧期借入金収入
収 拠点区分間⾧期借入金収入
サービス区分間⾧期借入金収入
入事業区分間⾧期貸付金回収収入
拠点区分間⾧期貸付金回収収入
サービス区分間⾧期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入のその他の収入
他
その他の活動収入計（７）の⾧期運営資金借入金元金償還支出
活役員等⾧期借入金元金償還支出
動
⾧期貸付金支出
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
⾧期預り金積立資産支出
収
積立資産支出支
修繕積立資産工賃変動積立資産
支
事業区分間⾧期貸付金支出
出
拠点区分間⾧期貸付金支出
サービス区分間⾧期貸付金支出
事業区分間⾧期借入金返済支出（単位:円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)3,335,000

2,403,684

405,000
30,000500,000

83,400461,285

800,000
95,000200,000
350,000

700,000

400,000
45,000386,580
11,440342,219

10,000500,000
000

418,76000000

47,285,000
2,230,000
033,248,543
2,551,614
000000000000000000000000020
931,31600
321,600
30,00038,7150
100,000
95,000200,000
7,781
00
13,42033,560000
10,000000
81,2400000000000000
14,036,457-321,614
000000000000000000000000000000000000000000000000

備考社会福祉法人 きまもり会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘定科目
拠点区分間⾧期借入金返済支出
サービス区分間⾧期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）（単位:円）
予算(A)

決算(B)

2,000,000

2,000,000

2,000,000-2,000,000

2,000,000-2,000,000

230,000

551,614
17,055,867
17,607,481

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）230,000

3

差異(A)-(B)

備考

000000000-321,614-17,055,867-17,377,481