計算書類及び附属明細書

第 18 期（2018(平成 30)年度）

自：2018（平成 30）年 4 月 1 日
至：2019（平成 31）年 3 月 31 日

社会福祉法人 福祉楽団

目
項

次

目

法人全体
1.1
法人単位
1.1.1 資金収支計算書
1.1.2 事業活動計算書
1.1.3 貸借対照表
1.2
法人単位内訳表
1.2.1 資金収支内訳表
1.2.2 事業活動内訳表
1.2.3 貸借対照表内訳表
1.3
社会福祉事業区分内訳表
1.3.1 資金収支内訳表
1.3.2 事業活動内訳表
1.3.3 貸借対照表内訳表
1.4
公益事業区分内訳表
1.4.1 資金収支内訳表
1.4.2 事業活動内訳表
1.4.3 貸借対照表内訳表
1.5
収益事業区分内訳表
1.5.1 資金収支内訳表
1.5.2 事業活動内訳表
1.5.3 貸借対照表内訳表
1.6
計算書類に対する注記
1.7
附属明細書
1.7.1 借入金明細書
1.7.2 寄附金収益明細書
1.7.3 補助金事業等収益明細書
1.7.4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
1.7.5 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
1.7.6 基本金明細書
1.7.7 国庫補助金等特別積立金明細書
2
拠点区分
2.1
法人本部拠点区分
2.1.1 資金収支計算書
2.1.2 事業活動計算書
2.1.3 貸借対照表
2.1.4 計算書類に対する注記
2.1.5 附属明細書
2.1.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.1.5.2 引当金明細書
2.2
杜の家くりもと拠点区分
2.2.1 資金収支計算書
2.2.2 事業活動計算書
2.2.3 貸借対照表
2.2.4 計算書類に対する注記
2.2.5 附属明細書
2.2.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.2.5.2 引当金明細書
2.2.5.3 事業活動明細書
2.2.5.4 積立金・積立資産明細書
2.3
杜の家やしお拠点区分
2.3.1 資金収支計算書
2.3.2 事業活動計算書
2.3.3 貸借対照表
2.3.4 計算書類に対する注記
2.3.5 附属明細書
2.3.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.3.5.2 引当金明細書
2.3.5.3 事業活動明細書
2.3.5.4 積立金・積立資産明細書
2.4
杜の家なりた拠点区分
2.4.1 資金収支計算書
2.4.2 事業活動計算書
2.4.3 貸借対照表
2.4.4 計算書類に対する注記
2.4.5 附属明細書

様式

ページ

1

第一号第一様式
第二号第一様式
第三号第一様式

1
2
3

第一号第二様式
第二号第二様式
第三号第二様式

4
5
6

第一号第三様式
第二号第三様式
第三号第三様式

7
8
9

第一号第三様式
第二号第三様式
第三号第三様式

1011
12

第一号第三様式
第二号第三様式
第三号第三様式
別紙１

13
14
15
16

別紙３（①）
別紙３（②）
別紙３（③）
別紙３（④）
別紙３（⑤）
別紙３（⑥）
別紙３（⑦）

19
21
22
23
24
25
26

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

27
29
31
32

別紙３（⑧）
別紙３（⑨）

33
34

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

35
38
42
43

別紙３（⑧）
別紙３（⑨）
別紙３（⑪）
別紙３（⑫）

45
46
47
50

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

51
54
57
58

別紙３（⑧）
別紙３（⑨）
別紙３（⑪）
別紙３（⑫）

60
61
62
66

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

67
70
74
75

目
項

次

目

2.4.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.4.5.2 引当金明細書
2.4.5.3 事業活動明細書
2.4.5.4 就労支援事業別事業活動明細書
2.4.5.5 就労支援事業明細書
2.5
多古新町ハウス拠点区分
2.5.1 資金収支計算書
2.5.2 事業活動計算書
2.5.3 貸借対照表
2.5.4 計算書類に対する注記
2.5.5 附属明細書
2.5.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.5.5.2 引当金明細書
2.5.5.3 事業活動明細書
2.6
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分
2.6.1 資金収支計算書
2.6.2 事業活動計算書
2.6.3 貸借対照表
2.6.4 計算書類に対する注記
2.6.5 附属明細書
2.6.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.6.5.2 引当金明細書
2.6.5.3 事業活動明細書
2.7
栗源拠点区分
2.7.1 資金収支計算書
2.7.2 事業活動計算書
2.7.3 貸借対照表
2.7.4 計算書類に対する注記
2.7.5 附属明細書
2.7.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.7.5.2 引当金明細書
2.7.5.3 事業活動明細書
2.7.5.4 就労支援事業別事業活動明細書
2.7.5.5 就労支援事業製造原価明細書
2.7.5.6 就労支援事業販管費明細書
2.8
香取ＣＣＣ拠点区分
2.8.1 資金収支計算書
2.8.2 事業活動計算書
2.8.3 貸借対照表
2.8.4 計算書類に対する注記
2.8.5 附属明細書
2.8.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.8.5.2 引当金明細書
2.8.5.3 事業活動明細書
2.9
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点区分
2.9.1 資金収支計算書
2.9.2 事業活動計算書
2.9.3 貸借対照表
2.9.4 計算書類に対する注記
2.10
不動産賃貸業拠点区分
2.10.1 資金収支計算書
2.10.2 事業活動計算書
2.10.3 貸借対照表
2.10.4 計算書類に対する注記
2.10.4.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
3
財産目録及び監査報告書
3.1
財産目録
3.2
監査報告書

様式

ページ

別紙３（⑧）
別紙３（⑨）
別紙３（⑪）
別紙３（⑮）
別紙３（⑱）

77
78
79
82
83

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

84
87
90
91

別紙３（⑧）
別紙３（⑨）
別紙３（⑪）

93
94
95

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

98
100
102
103

別紙３（⑧）
別紙３（⑨）
別紙３（⑪）

105
106
107

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

109
112
115
116

別紙３（⑧）
別紙３（⑨）
別紙３（⑪）
別紙３（⑮）
別紙３（⑯）
別紙３（⑰）

118
119
120
122
123
125

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

126
128
130
131

別紙３（⑧）
別紙３（⑨）
別紙３（⑪）

132
133
134

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

135
136
137
138

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２
別紙３（⑧）

139
140
141
142
144

別紙４

145
148

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
固定資産売却収入
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ収のその他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

1,689,125,001
514,434,282
130,916,427
40,508,043
398,190
1,379,419
10,82050,071,226
2,426,843,408
1,258,065,348
242,761,662
198,892,983
496,009,502
26,855,396
16,131,006
25,2882,238,741,185
188,102,223
2,000,368
46,000,000
76,730,000

1,686,243,173
520,759,536
130,498,495
38,729,779
331,825
1,408,595
10,76851,715,198
2,429,697,369
1,259,205,521
241,465,086
189,384,557
502,055,046
26,756,459
16,053,757
25,2882,234,945,714
194,751,655
2,100,368
46,000,000
76,730,000

2,881,828△ 6,325,254
417,932
1,778,264
66,365△ 29,17652△ 1,643,972△ 2,853,961△ 1,140,173
1,296,576
9,508,426△ 6,045,544
98,937
77,24903,795,471△ 6,649,432△ 100,000
00124,730,368
208,206,600
79,346,416
19,832
16,584,048
304,156,896△ 179,426,528
10,000,000
1,407,650
2,025,000

124,830,368
207,228,000
79,161,773
168,152
16,584,048
303,141,973△ 178,311,605
10,000,000
1,407,650
2,436,912△ 100,000
978,600
184,643△ 148,320
0
1,014,923△ 1,114,923
00△ 411,912

13,432,650
54,133,000
8,400,000
14,830,520

13,844,562
54,133,000
8,328,914
14,830,520△ 411,912
071,086
077,363,520△ 63,930,870

77,292,434△ 63,447,872

71,086△ 482,998

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)―△ 55,255,175△ 47,007,822△ 8,247,353

362,492,891
307,237,716

362,492,891
315,485,069

0△ 8,247,353

1

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 公益事業収益サ
経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)ー2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,686,243,173
520,759,536
130,498,495
38,729,779
1,408,595
26,970,000
2,404,609,578
1,259,205,521
241,465,086
189,384,557
522,813,909
200,179,121△ 57,370,427
25,2882,355,703,055
48,906,523
331,825
10,76824,745,198

1,693,417,508
354,590,253
108,404,780
67,275,871
1,312,904
25,300,000
2,250,301,316
1,172,650,354
241,570,241
173,044,444
378,065,897
194,049,345△ 55,641,507
0
2,103,738,774
146,562,542
398,190
14,45729,589,126△ 7,174,335
166,169,283
22,093,715△ 28,546,092
95,691
1,670,000
154,308,262
86,555,167△ 105,155
16,340,113
144,748,012
6,129,776△ 1,728,920
25,288251,964,281△ 97,656,019△ 66,365△ 3,689△ 4,843,928

25,087,791
26,756,459
16,053,757

30,001,773
28,535,612
7,047,409△ 4,913,982△ 1,779,153
9,006,348

42,810,216△ 17,722,425
31,184,098
2,100,368
035,583,021△ 5,581,248
140,981,294
66,743,120
6,514,023

7,227,195△ 12,141,177△ 109,797,196△ 64,642,752△ 6,514,023

2,100,368
732,57702,100,368
28,776,391
31,609,336△ 29,508,968
1,675,130
558,986,565
560,661,695
000

73,257,143
112,185△2
66,743,120
14,692,023
81,547,326△ 8,290,183
132,691,111
426,295,454
558,986,565
000△ 71,156,775
620,3922△ 64,642,752
14,084,368△ 49,937,990△ 21,218,785△ 131,015,981
132,691,111
1,675,130000560,661,695

558,986,565

1,675,130

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
設備整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計607,901,320
164,348,204
409,125,021
774,820
6,146,365
15,920,302
1,240,030
631,260
1,290,818
4,558,875
3,865,625
4,317,274,039
3,808,579,125
408,546,356
3,400,032,769
508,694,914
11,661,152
283,802,614
14,830,432
22,264,768
485,216
77,080,822
2,686,490
25,022,954
1,913,496
2,376,330
5,817,420
2,670,000
13,737,628
24,000,000
20,324,222
11,37010,0004,925,175,359

負債の部
前年度末
551,493,617
161,099,715
358,222,968
0
11,429,584
9,455,843
1,415,727
951,665
1,715,028
3,390,848
3,812,239
4,549,267,048
4,087,530,008
408,546,356
3,678,983,652
461,737,040
11,661,152
230,222,823
17,260,978
27,844,335
1,317,012
80,702,870
038,282,761
2,867,400
1,685,701
9,141,660
2,670,000
6,816,364
24,000,000
7,252,614
11,37005,100,760,665

増減

当年度末

56,407,703 流動負債
3,248,489
短期運営資金借入金
50,902,053
事業未払金
774,820
１年以内返済予定設備資金借入金△ 5,283,219
１年以内返済予定長期運営資金借入金
6,464,459
１年以内返済予定リース債務△ 175,697
預り金△ 320,405
職員預り金△ 424,210
前受金
1,168,027
53,386△ 231,993,009 固定負債
△ 278,950,883
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 278,950,883
リース債務
46,957,874
敷金・保証金等預り金
負債の部合計053,579,791△ 2,430,546 基本金△ 5,579,567
第１号基本金△ 831,796
第３号基本金△ 3,622,048 国庫補助金等特別積立金
2,686,490 その他の積立金△ 13,259,807
設備整備等積立金△ 953,904 次期繰越活動増減差額
690,629 (うち当期活動増減差額)△ 3,324,240
0
6,921,264
0
13,071,608
0
純資産の部合計
10,000
負債及び純資産の部合計△ 175,585,306

3

前年度末

増減

538,229,071
99,987,000
167,933,058
178,533,000
54,658,000
15,783,928
120,633
21,046,452
167,000

399,288,185
0
176,204,937
145,592,000
52,296,000
16,481,879
81,7888,631,581
0138,940,886
99,987,000△ 8,271,879
32,941,000
2,362,000△ 697,951
38,845
12,414,871
167,000

2,618,138,444
2,561,590,000
40,814,000
15,056,444
678,000
3,156,367,515
純資産の部
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,104,687,149
24,000,000
24,000,000
560,661,695
1,675,130

2,874,010,541
2,755,759,000
87,309,000
30,942,541
0
3,273,298,726△ 255,872,097△ 194,169,000△ 46,495,000△ 15,886,097
678,000△ 116,931,211

79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,165,016,374
24,000,000
24,000,000
558,986,565
132,691,111

000△ 60,329,225
001,675,130△ 131,015,981

1,768,807,844
4,925,175,359

1,827,461,939
5,100,760,665△ 58,654,095△ 175,585,306

第一号第二様式
資金収支内訳表（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入

1,686,243,173

001,686,243,173

0

1,686,243,173

就労支援事業収入

520,759,536

00

520,759,536

0

520,759,536

障害福祉サービス等事業収入

130,498,495

00130,498,495

0

130,498,495

公益事業収入32,753,779

5,976,000

038,729,779

0

38,729,779

331,82500331,8250331,825

1,408,595

001,408,595

0

1,408,595

収
借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)10,74918

1

10,7680

10,76849,975,058

70,1401,670,000

51,715,198

0

51,715,198

2,421,981,210

6,046,158

1,670,001

2,429,697,369

0

2,429,697,369

人件費支出

1,259,205,521

00

1,259,205,521

0

1,259,205,521

事業費支出

241,273,583

0

191,503

241,465,086

0

241,465,086

事務費支出

189,187,293

154,551

42,713

189,384,557

0

189,384,557

支 就労支援事業支出
出 支払利息支出

502,055,04600

502,055,046

0

502,055,046

26,653,273

0

103,186

26,756,459

0

26,756,459

その他の支出

16,053,757

00

16,053,757

0

16,053,757

25,2880025,288025,288

事業活動支出計(2)2,234,453,761

154,551

337,4022,234,945,714

0

2,234,945,714

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)194,751,655

流動資産評価損等による資金減少額

187,527,449

5,891,607

1,332,599

194,751,655

0

施設整備等補助金収入

2,100,368002,100,368

02,100,368

設備資金借入金収入

46,000,000

0046,000,000

046,000,000

76,730,000

0076,730,000

076,730,00000収
固定資産売却収入
施入
設
整施設整備等収入計(4)備等
設備資金借入金元金償還支出に124,830,368

00

124,830,368

0124,830,368

206,948,030

0279,970

207,228,000

0207,228,000

78,999,773

0

162,000

79,161,773

079,161,773

168,15200168,152

0

168,152

16,584,048

0

0

16,584,048

0

16,584,048

施設整備等支出計(5)302,700,003

0441,970

303,141,973

0

303,141,973

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 177,869,635

0△ 441,970△ 178,311,605

0△ 178,311,605

長期運営資金借入金収入

10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

長期貸付金回収収入

1,407,650

001,407,650

01,407,650

6,415,049

00

6,415,049△ 6,415,049

0

1,758,912

0

678,000

2,436,912

02,436,912

19,581,611

0

678,000

20,259,611△ 6,415,049

13,844,562

54,133,0000054,133,000054,133,000
8,328,914

よ固定資産取得支出る
支
収
固定資産除却･廃棄支出
出支
ファイナンス･リース債務の返済支出

収
そ 入 事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる支
収 出 事業区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出

8,328,914

008,328,914

004,930,000

1,485,049

6,415,049△ 6,415,049

0

14,830,520

00

14,830,520

014,830,520

その他の活動支出計(8)77,292,434

4,930,000

1,485,049

83,707,483△ 6,415,049

77,292,434

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 57,710,823△ 4,930,000△ 807,049△ 63,447,872

0△ 63,447,872△ 48,053,009

961,607

83,580△ 47,007,822

0△ 47,007,822

前期末支払資金残高(11)351,628,551

10,864,340

0362,492,891

0

362,492,891

当期末支払資金残高(10)+(11)303,575,542

11,825,947

83,580315,485,069

0

315,485,069

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4

第二号第二様式
事業活動内訳表（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収益

1,686,243,173

001,686,243,173

0

1,686,243,173

就労支援事業収益

520,759,536

00

520,759,536

0

520,759,536

障害福祉サービス等事業収益

130,498,495

00130,498,495

0

130,498,495

32,753,779

5,976,000

038,729,779

0

38,729,779

1,408,595

001,408,595

0

1,408,595

25,300,000

01,670,000

26,970,000

026,970,000

サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
動
事業費
増
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用 減価償却費

2,396,963,578

5,976,000

1,670,000

2,404,609,578

0

2,404,609,578

1,259,205,521

00

1,259,205,521

0

1,259,205,521

241,273,583

0

191,503

241,465,086

0

241,465,086

189,187,293

154,551

42,713

189,384,557

0

189,384,557

522,813,909

00522,813,909

0522,813,909

199,530,087

0649,034

200,179,121

0200,179,121

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 57,370,427

00△ 57,370,427

0△ 57,370,427

25,2880025,288025,288

サービス活動費用計(2)2,354,665,254

154,551

883,250

2,355,703,055

0

2,355,703,055

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益 公益事業収益
経常経費寄附金収益ーサ

その他の収益

徴収不能額

42,298,324

5,821,449

786,750

48,906,523

0

48,906,523

借入金利息補助金収益

331,82500331,8250331,825

受取利息配当金収益

10,74918

1

10,7680

10,76824,675,058

70,140024,745,198

0

24,745,198

0

025,017,632

70,1581

25,087,791

0

25,087,791

26,653,273

0

103,186

26,756,459

0

26,756,459

16,053,757

00

16,053,757

0

16,053,757

0

0

ー

収
サ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増
減費
の用
部

0

0

サービス活動外費用計(5)42,707,030

0

103,186

42,810,216

042,810,216

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 17,689,398

70,158△ 103,185△ 17,722,425

0△ 17,722,425

経常増減差額(7)=(3)+(6)24,608,926

5,891,607

683,565

31,184,098

0

31,184,098

施設整備等補助金収益

2,100,368002,100,368

02,100,368

事業区分間繰入金収益

6,415,049

00

6,415,049△ 6,415,049

0

0

0

881,588881,588△ 881,588000

特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用

8,515,417

0881,588

9,397,005△ 7,296,637

732,57700732,5770732,577

2,100,368002,100,368

02,100,368

0

4,930,000

1,485,049

6,415,049△ 6,415,049

0

用 事業区分間固定資産移管費用

881,58800881,588△ 881,588

0
28,776,391

収事業区分間固定資産移管収益益

その他の特別損失

2,100,368

28,776,391

0028,776,391

0

特別費用計(9)32,490,924

4,930,000

1,485,049

38,905,973△ 7,296,637

31,609,336

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 23,975,507△ 4,930,000△ 603,461△ 29,508,968

0△ 29,508,968

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)633,419

961,607

80,104

1,675,130

01,675,130

前期繰越活動増減差額(12)548,122,225

10,864,340

0558,986,565

0

558,986,565

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)548,755,644

11,825,947

80,104560,661,695

0560,661,695

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

548,755,644

11,825,947

80,104560,661,695

0560,661,695

繰 基本金取崩額(14)越活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5第三号第二様式
貸借対照表内訳表
2019年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
設備整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
敷金・保証金等預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
600,668,297
160,590,201
405,650,001
774,820
6,146,365
15,920,302
1,240,030
631,260
1,290,818
4,558,875
3,865,625
04,300,438,345
3,808,579,125
408,546,356
3,400,032,769
491,859,220
11,661,152
267,122,589
14,830,432
22,264,768
485,216
76,925,153
2,686,490
25,022,954
1,913,496
2,376,330
5,817,420
2,670,000
13,737,628
24,000,000
20,324,222
11,37010,0004,901,106,642
542,295,495
99,987,000
167,933,058
177,922,920
54,658,000
15,783,928
120,633
21,046,452
0
4,843,504
2,601,909,354
2,546,038,910
40,814,000
15,056,444
0
3,144,204,849
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,104,687,149
24,000,000
24,000,000
548,755,644
633,419
1,756,901,793
4,901,106,642

公益事業

収益事業

11,825,947
3,555,303
3,427,140
0
0
0
0
0
0
0
0
4,843,504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,825,947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,825,947
961,607
11,825,947
11,825,947

6

250,580
202,700
47,880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,835,694
000
16,835,694
0
16,680,025
000
155,669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,086,274
777,08000610,0800000167,000
0
16,229,090
15,551,090
0
0
678,000
17,006,170
0
0
0
0
0
0
80,104
80,104
80,10417,086,274

合計
612,744,824
164,348,204
409,125,021
774,820
6,146,365
15,920,302
1,240,030
631,260
1,290,818
4,558,875
3,865,625
4,843,504
4,317,274,039
3,808,579,125
408,546,356
3,400,032,769
508,694,914
11,661,152
283,802,614
14,830,432
22,264,768
485,216
77,080,822
2,686,490
25,022,954
1,913,496
2,376,330
5,817,420
2,670,000
13,737,628
24,000,000
20,324,222
11,37010,0004,930,018,863
543,072,575
99,987,000
167,933,058
178,533,000
54,658,000
15,783,928
120,633
21,046,452
167,000
4,843,504
2,618,138,444
2,561,590,000
40,814,000
15,056,444
678,000
3,161,211,019
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,104,687,149
24,000,000
24,000,000
560,661,695
1,675,130
1,768,807,844
4,930,018,863

内部取引消去△ 4,843,504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,843,504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,843,504△ 4,843,504
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,843,504
0
0
0
0
0
△ 4,843,504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,843,504

法人合計
607,901,320
164,348,204
409,125,021
774,820
6,146,365
15,920,302
1,240,030
631,260
1,290,818
4,558,875
3,865,625
0
4,317,274,039
3,808,579,125
408,546,356
3,400,032,769
508,694,914
11,661,152
283,802,614
14,830,432
22,264,768
485,216
77,080,822
2,686,490
25,022,954
1,913,496
2,376,330
5,817,420
2,670,000
13,737,628
24,000,000
20,324,222
11,37010,0004,925,175,359
538,229,071
99,987,000
167,933,058
178,533,000
54,658,000
15,783,928
120,633
21,046,452
167,00002,618,138,444
2,561,590,000
40,814,000
15,056,444
678,000
3,156,367,515
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,104,687,149
24,000,000
24,000,000
560,661,695
1,675,130
1,768,807,844
4,925,175,359

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日

勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
出収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ収 事業区分間繰入金収入の入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ
長期貸付金支出る 支 拠点区分間繰入金支出
収出
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

杜の家くりもと杜の家やしお杜の家なりた

多古新町ハウス

福祉楽団地域ケア
よしかわ

栗源

香取ＣＣＣ

0
0
0
0
0
673,495
3,580
3,611,146
4,288,221
106,068,475
0
54,221,681
00
190,8310
160,480,987△ 156,192,766
000478,528,388
0
1,692,060
4,680,464
331,825
103,000
3,202
3,835,791
489,174,730
319,041,103
72,708,644
34,929,097
0
1,522,072
8,564,340
0436,765,256
52,409,474
1,800,368
00618,961,607
0
10,250,310
14,693,650
0319,100
249
4,624,781
648,849,697
349,040,355
78,781,808
39,635,178
0
10,410,205
2,207,554
25,288480,100,388
168,749,309
000525,273,439
0
36,045,626
9,571,4500
140,000
165
5,446,621
576,477,301
339,068,140
70,781,111
41,689,146
368,979
10,757,308
1,693,505
0464,358,189
112,119,112
300,0000046,272,385
0
27,054,131
3,478,71500
76
168,000
76,973,307
57,700,317
13,416,448
6,768,826
0
831,133
93,794
078,810,518△ 1,837,211
0076,730,000

17,207,354
0
11,426,264
329,500
0
63,00063
62,87629,089,057
23,956,922
1,486,359
2,925,941
0037,058028,406,280
682,7770000521,201,402
44,030,10400
110,000
3,319
6,729,743
572,074,568
43,104,323
2,788,109
5,334,908
501,686,067
3,132,555
3,255,991
0559,301,953
12,772,615
0
46,000,000
0

0
0
0
0
0
0
95
25,496,100
25,496,195
21,225,886
1,311,104
4,124,382
0010,684
026,672,056△ 1,175,861
0
0
0

0
0
20,485,920
0
208,248
20,694,168△ 20,694,168
0
1,407,650
4,930,000
193,380,000
411,912200,129,562
0
8,328,914
0
14,742,520
23,071,434
177,058,128
171,194

1,800,368
23,662,000
6,597,796
5,900
1,938,744
32,204,440△ 30,404,072
0
0
0
0
0
0
0
0
39,300,000
039,300,000△ 39,300,000△ 17,294,598

0
68,850,000
2,822,932
0
1,822,128
73,495,060△ 73,495,060
000082,00082,0000
092,080,000
88,00092,168,000△ 92,086,000
3,168,249

300,000
27,717,030
324,000
0
10,209,636
38,250,666△ 37,950,666
001,485,049
0
65,0001,550,049
20,292,000
062,000,000
082,292,000△ 80,741,951△ 6,573,505

76,730,000
68,508,000
0162,252
764,988
69,435,240
7,294,76000001,200,000
1,200,000
11,002,908
0
00
11,002,908△ 9,802,908△ 4,345,359

0000318,036
318,036△ 318,036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
364,741

46,000,000
18,211,000
48,644,277
0
1,140,828
67,996,105△ 21,996,105
10,000,000
0000
10,000,000
22,838,092
000
22,838,092△ 12,838,092△ 22,061,582

4,861,252
5,032,446

223,465,978206,171,380

280,962,124
284,130,373

109,555,616
102,982,111△ 111,192,236△ 115,537,595△ 10,986,180△ 10,621,439△ 140,932,289△ 162,993,871

7

合計

内部取引消去事業区分合計0△ 441,866
0
0
0
0
0
0
△ 441,86600△ 441,8660000△ 441,866
00001,686,243,173
520,759,536
130,498,495
32,753,779
331,825
1,408,595
10,74949,975,058
2,421,981,210
1,259,205,521
241,273,583
189,187,293
502,055,046
26,653,273
16,053,757
25,2882,234,453,761
187,527,449
2,100,368
46,000,000
76,730,000

00124,848
0
181,440
306,288△ 306,288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,482,149

1,686,243,173
521,201,402
130,498,495
32,753,779
331,825
1,408,595
10,74949,975,058
2,422,423,076
1,259,205,521
241,273,583
189,629,159
502,055,046
26,653,273
16,053,757
25,2882,234,895,627
187,527,449
2,100,368
46,000,000
76,730,000
0124,830,368
206,948,030
78,999,773
168,152
16,584,048
302,700,003△ 177,869,635
10,000,000
1,407,650
6,415,049
193,380,000
1,758,912
212,961,611
54,133,000
8,328,914
193,380,000
14,830,520
270,672,434△ 57,710,823△ 48,053,009

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 193,380,000
0△ 193,380,000
00△ 193,380,000
0△ 193,380,000
00124,830,368
206,948,030
78,999,773
168,152
16,584,048
302,700,003△ 177,869,635
10,000,000
1,407,650
6,415,049
0
1,758,912
19,581,611
54,133,000
8,328,914
0
14,830,520
77,292,434△ 57,710,823△ 48,053,009△ 4,105,714△ 5,587,863

351,628,551
303,575,542

00351,628,551
303,575,542

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
公益事業収益サ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
費 就労支援事業費用の用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の事業区分間固定資産移管費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

杜の家くりもと杜の家やしお杜の家なりたー福祉楽団地域ケア
多古新町ハウス
よしかわ
46,272,385
17,207,354
0027,054,131
11,426,264
3,478,715
329,500
0
63,0000076,805,231
29,026,118
57,700,317
23,956,922
13,416,448
1,486,359
6,768,826
2,925,941
00
6,999,939
1,020,880
0△ 62,4370084,885,530
29,327,665△ 8,080,299△ 301,5470076
63
168,000
62,87600
00673,495
0673,495
106,068,475
0
54,221,681
0
2,085,270
00162,375,426△ 161,701,931
0
3,580
3,611,146

478,528,388
0
1,692,060
4,680,464
103,0000
485,003,912
319,041,103
72,708,644
34,929,097
0
40,970,997△ 16,985,894
0450,663,947
34,339,965
331,8253,202
3,835,791

618,961,607
0
10,250,310
14,693,650
319,100
0644,224,667
349,040,355
78,781,808
39,635,178
052,424,014△ 13,616,796
25,288506,289,847
137,934,820
0
249
4,624,781

525,273,439
0
36,045,626
9,571,450
140,000
0
571,030,515
339,068,140
70,781,111
41,689,146
368,979
85,930,403△ 23,648,071
0514,189,708
56,840,807
0165
5,446,621

3,614,726
0
190,831

4,170,818
1,522,072
8,564,340

4,625,030
10,410,205
2,207,554

5,446,786
10,757,308
1,693,505

168,076
831,133
93,794

190,8313,423,895△ 158,278,036
0
4,930,000
193,380,000
1,142,038
199,452,038
577,8000001,435,373
02,013,173
197,438,865
39,160,829
17,137,843
56,298,672
0
00

10,086,412△ 5,915,594
28,424,371
1,800,368
00129,600
1,929,968
5,903
1,800,368
39,300,000
00041,106,271△ 39,176,303△ 10,751,932
306,728,733
295,976,801
00012,617,759△ 7,992,729
129,942,091
0
0
0
0
0
0
0
92,080,000
00092,080,000△ 92,080,000
37,862,091
557,508,111
595,370,202
0
0
0

12,450,813△ 7,004,027
49,836,780
300,000
1,485,049
0
185,808
1,970,857
148,874
300,000
62,000,000
881,588
129,600
063,460,062△ 61,489,205△ 11,652,425△ 76,772,313△ 88,424,738
000

56,298,672

295,976,801

595,370,202△ 88,424,738

8

栗源

香取ＣＣＣ

合計

内部取引消去事業区分合計0521,201,402
44,030,104
0
110,000
0565,341,506
43,104,323
2,788,109
5,334,908
522,444,930
9,500,316△ 3,057,229
0580,115,357△ 14,773,851
0
3,319
6,729,743

0
0
0
0
0
25,300,000
25,300,000
21,225,886
1,311,104
4,124,382
0598,2680027,259,640△ 1,959,640
095
196,100

1,686,243,173
521,201,402
130,498,495
32,753,779
1,408,595
25,300,000
2,397,405,444
1,259,205,521
241,273,583
189,629,159
522,813,909
199,530,087△ 57,370,427
25,2882,355,107,120
42,298,324
331,825
10,74924,675,058

0△ 441,8660000△ 441,86600△ 441,8660000△ 441,866
00001,686,243,173
520,759,536
130,498,495
32,753,779
1,408,595
25,300,000
2,396,963,578
1,259,205,521
241,273,583
189,187,293
522,813,909
199,530,087△ 57,370,427
25,2882,354,665,254
42,298,324
331,825
10,74924,675,058

62,939037,0586,733,062
3,132,555
3,255,991

196,195
0
10,68425,017,632
26,653,273
16,053,757

00025,017,632
26,653,273
16,053,757

924,927△ 756,851△ 8,837,150
0001,043,091
1,043,091
00001,142,038
28,776,391
29,918,429△ 28,875,338△ 37,712,488△ 92,649,384△ 130,361,872
000

37,05825,881△ 275,666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 275,666△ 7,206,797△ 7,482,463
000

6,388,546
344,516△ 14,429,335
000
206,474
206,474
0
0
0
0
0
0
0
206,474△ 14,222,861△ 156,053,680△ 170,276,541
000

10,684
185,511△ 1,774,129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,774,129△ 570,288△ 2,344,417
000

42,707,030△ 17,689,398
24,608,926
2,100,368
6,415,049
193,380,000
2,707,011
204,602,428
732,577
2,100,368
193,380,000
881,588
2,707,011
28,776,391
228,577,935△ 23,975,507
633,419548,122,225
548,755,644
0
0
0

0
0
0
0
0
△ 193,380,000△ 2,707,011△ 196,087,011
00△ 193,380,000
0△ 2,707,011
0△ 196,087,011
0
0
0
0
0
0
0

42,707,030△ 17,689,398
24,608,926
2,100,368
6,415,049
008,515,417
732,577
2,100,368
0881,588
028,776,391
32,490,924△ 23,975,507
633,419548,122,225
548,755,644000△ 130,361,872△ 7,482,463△ 170,276,541△ 2,344,417

548,755,644

0

548,755,644

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2019年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
設備整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
104,943,563
98,716,252
0774,82004,641,436000651,531
159,524
0
52,492,060
00052,492,060
0
10,758,412
000
8,090,056
0
214,134
46,7201,336,814
1,011,696
2,570,000
13,737,628
0
14,716,600
010,000157,435,623
100,688,878
0
23,628,209
00
777,761
10,0052,028,756
4,843,504
69,400,643
448,07300448,073
101,136,951
0
0
0
0
0
0
56,298,672
39,160,829
56,298,672
157,435,623

杜の家くりもと244,571,633
10,140,846
76,671,316
0
1,176,000
1,003,307
000337,646794,732
154,447,786
624,517,375
474,574,626
25,000,000
449,574,626
149,942,749
0
115,658,388
3,457,285
0485,216
8,040,590
2,686,490
872,982
204,8000
1,517,628
100,000
0
15,000,000
1,908,000
11,3700
869,089,008
63,754,133
0
33,063,899
23,662,00001,691,880
53,2295,283,12500134,665,727
133,967,000
0698,727
198,419,860
79,459,000
35,410,000
44,049,000
280,233,347
15,000,000
15,000,000
295,976,801△ 10,751,932
670,669,148
869,089,008

杜の家やしお359,002,839
8,673,509
102,519,368
0
3,654,465
1,514,192
0001,900,916
671,164
240,069,225
1,204,294,113
1,104,293,678
230,752,356
873,541,322
100,000,435
11,661,152
70,705,745
1,003,847
004,680,266
0
1,002,336
519,031
328,320
1,011,738
009,000,000
88,000001,563,296,952
145,254,616
25,004,000
32,930,052
68,850,000
01,532,150
0
5,488,503
011,449,911
543,198,917
542,717,000
0481,917
688,453,533
000
270,473,217
9,000,000
9,000,000
595,370,202
37,862,091
874,843,419
1,563,296,952

杜の家なりた239,755,967
12,361,956
97,610,594
01,195,900
715,3410001,668,782
595,269
125,608,125
1,882,513,921
1,814,847,474
152,794,000
1,662,053,474
67,666,447
00
4,631,760
0040,983,264
0
18,963,265
75,376
711,196
1,517,586000784,000002,122,269,888
227,943,228
29,150,000
32,092,826
60,397,920
20,650,000
10,121,452
0
5,205,281
070,325,749
1,576,087,308
1,539,557,910
26,170,000
10,359,398
1,804,030,536
000406,664,090
00△ 88,424,738△ 11,652,425
318,239,352
2,122,269,888

福祉楽団地域ケア
よしかわ
23,673,399
8,934,532
11,272,454
4,237,263
12,252,383
4,651,133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148,562
46,1360003,983,205
0
0
0
0
0
0
0
3,983,205
000002,677,50100000321,98900031,39500000505,848
0
0
0
0
0
0
0
446,472000023,673,399
12,917,737
150,213,902
19,874,007
00
5,868,736
2,082,008
00
11,002,90800
318,036
57,3990906,715
332,56700132,378,144
17,141,396
3,821,369
219,207003,821,369
00219,207
154,035,271
20,093,214
0
0
0
0
0
0
0
306,9860000△ 130,361,872△ 7,482,463△ 37,712,488△ 275,666△ 130,361,872△ 7,175,477
23,673,399
12,917,737

多古新町ハウス

9

栗源
136,791,981
12,119,818
111,945,207
0
120,000
8,046,026
1,240,030
631,260
1,290,818
0
1,398,8220
529,001,104
414,863,347
0414,863,347
114,137,757
0
70,000,044
273,060
22,264,768
0
14,592,520
0
3,545,722
1,067,569
0252,9240002,141,150
00665,793,085
345,803,045
45,833,000
36,541,834
25,013,000
23,005,092
1,161,20901,401,256
0
212,847,654
343,257,072
329,797,000
10,822,631
2,637,441
689,060,11700
0
147,009,509
00△ 170,276,541△ 14,222,861△ 23,267,032
665,793,085

香取ＣＣＣ
3,119,519
3,068,103
0
0
0
0
0
0
0
0
51,416
0
3,636,567
0003,636,567
002,786,979
00216,4680393,120000000240,000006,756,086
8,888,822
0
1,725,494
00181,4400400,249
06,581,639
211,68100211,681
9,100,503
0
0
0
0
0
0
△ 2,344,417△ 1,774,129△ 2,344,417
6,756,086

合計
1,120,793,433
160,590,201
405,650,001
774,820
6,146,365
15,920,302
1,240,030
631,260
1,290,818
4,558,875
3,865,625
520,125,136
4,300,438,345
3,808,579,125
408,546,356
3,400,032,769
491,859,220
11,661,152
267,122,589
14,830,432
22,264,768
485,216
76,925,153
2,686,490
25,022,954
1,913,496
2,376,330
5,817,420
2,670,000
13,737,628
24,000,000
20,324,222
11,37010,0005,421,231,778
1,062,420,631
99,987,000
167,933,058
177,922,920
54,658,000
15,783,928
120,633
21,046,452
4,843,504
520,125,136
2,601,909,354
2,546,038,910
40,814,000
15,056,444
3,664,329,985
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,104,687,149
24,000,000
24,000,000
548,755,644
633,419
1,756,901,793
5,421,231,778

内部取引消去△ 520,125,136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 520,125,136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 520,125,136△ 520,125,136
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 520,125,1360000△ 520,125,136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 520,125,136

事業区分合計600,668,297
160,590,201
405,650,001
774,820
6,146,365
15,920,302
1,240,030
631,260
1,290,818
4,558,875
3,865,625
04,300,438,345
3,808,579,125
408,546,356
3,400,032,769
491,859,220
11,661,152
267,122,589
14,830,432
22,264,768
485,216
76,925,153
2,686,490
25,022,954
1,913,496
2,376,330
5,817,420
2,670,000
13,737,628
24,000,000
20,324,222
11,37010,0004,901,106,642
542,295,495
99,987,000
167,933,058
177,922,920
54,658,000
15,783,928
120,633
21,046,452
4,843,504
02,601,909,354
2,546,038,910
40,814,000
15,056,444
3,144,204,849
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,104,687,149
24,000,000
24,000,000
548,755,644
633,419
1,756,901,793
4,901,106,642

第一号第三様式
公益事業区分

資金収支内訳表（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日(単位:円)

勘定科目
公益事業収入受取利息配当金収入
収事 入 その他の収入
業
活事業活動収入計(1)
動
に
事務費支出
よ
る
支
収
出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業
5,976,000

合計

内部取引消去事業区分合計5,976,000

05,976,000

18

18

0

18

70,14070,140070,1406,046,158

6,046,158

0

6,046,158

154,551

154,5510

154,551

事業活動支出計(2)154,551

154,5510

154,551

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)5,891,607

5,891,607

0

5,891,607

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

4,930,000

4,930,000

04,930,000

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ
支
る
出
収
支
その他の活動支出計(8)4,930,000

4,930,000

04,930,000△ 4,930,000△ 4,930,000

0△ 4,930,000

961,607961,6070

961,607

前期末支払資金残高(11)10,864,340

10,864,340

0

10,864,340

当期末支払資金残高(10)+(11)11,825,947

11,825,947

0

11,825,947

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10

第二号第三様式
公益事業区分

事業活動内訳表（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日(単位:円)

勘定科目
公益事業収益社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計5,976,000

5,976,000

05,976,000

5,976,000

5,976,000

05,976,000

154,551

154,5510

154,551

サービス活動費用計(2)154,551

154,5510

154,551

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)5,821,449

5,821,449

05,821,449

18

18

18

70,14070,14070,14070,15870,158

0

ー

サ収
益
ビ
ス
活
事務費
動
増
減費
の用
部

サービス活動収益計(1)

受取利息配当金収益
ー

サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)70,1580

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)70,15870,158070,158

経常増減差額(7)=(3)+(6)5,891,607

5,891,607

0

5,891,607

0

0

0

0

4,930,000

4,930,000

04,930,000

収
益
特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の部費
用
特別費用計(9)4,930,000

4,930,000

04,930,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 4,930,000△ 4,930,000

0△ 4,930,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)961,607961,6070

961,607前期繰越活動増減差額(12)10,864,340

10,864,340

0

10,864,340

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)11,825,947

11,825,947

0

11,825,947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,825,947

11,825,947

0

11,825,947

繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11第三号第三様式
公益事業区分

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計11,825,947

11,825,947

0

11,825,947

現金預金

3,555,303

3,555,303

03,555,303

事業未収金

3,427,140

3,427,140

03,427,140

事業区分間貸付金

4,843,504

4,843,504

0

4,843,504

固定資産

0

0

0

0

基本財産

0

0

0

0

その他の固定資産

0

0

0

0

11,825,947

11,825,947

0

11,825,947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本金

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

資産の部合計流動負債
固定負債
負債の部合計その他の積立金

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

11,825,947

11,825,947

0

11,825,947(うち当期活動増減差額)

961,607961,6070

961,607

純資産の部合計

11,825,947

11,825,947

0

11,825,947

負債及び純資産の部合計

11,825,947

11,825,947

0

11,825,947

12

第一号第三様式
収益事業区分

資金収支内訳表（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日(単位:円)

勘定科目

不動産賃貸業拠点区
分

受取利息配当金収入

1

1

0

1

1,670,000

1,670,000

01,670,000

1,670,001

1,670,001

0

1,670,001

191,503

191,503

0

191,50342,71342,713042,713103,186

103,1860103,186

その他の収入収事入業
活事業活動収入計(1)
動
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
支
支払利息支出収
出支合計

内部取引消去事業区分合計事業活動支出計(2)337,402337,4020

337,402

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,332,599

1,332,599

0

1,332,599

0

0

0

0

設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出
る支
収出
支

0

0

0

0

279,970279,9700279,970

162,000

162,0000

162,000

施設整備等支出計(5)441,970

441,9700441,970

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 441,970△ 441,970

0△ 441,970

その他の活動による収入

678,000

678,000

0

678,000

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ
支
る
出
収
支
その他の活動支出計(8)678,000

678,000

0

678,000

1,485,049

1,485,049

0

1,485,049

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,485,049

1,485,049

0

1,485,049△ 807,049△ 807,049

0△ 807,049

83,58083,580083,580000083,58083,580083,58013

第二号第三様式
収益事業区分

事業活動内訳表（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日(単位:円)

勘定科目
その他の収益不動産賃貸業拠点区
分

合計

内部取引消去事業区分合計

1,670,000

1,670,000

01,670,000

1,670,000

1,670,000

01,670,000

191,503

191,503

0

191,50342,71342,713042,713649,034

649,0340

649,034

サービス活動費用計(2)883,250

883,2500883,250

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)786,750

786,7500786,750

1

1

ー

サ収
益
ビ
ス
サービス活動収益計(1)
活
事業費
動
増
事務費
減費
減価償却費
の用
部

受取利息配当金収益

1

ー

サ収
益
ビ
ス
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)

1

1

0

1

103,186

103,1860103,186

サービス活動外費用計(5)103,186

103,1860103,186

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 103,185△ 103,185

0△ 103,185

経常増減差額(7)=(3)+(6)683,565

683,5650683,565

事業区分間固定資産移管収益

881,588881,5880

881,588

特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

881,588881,5880

881,588

1,485,049

1,485,049

0

1,485,049

収益

特別費用計(9)1,485,049

1,485,049

0

1,485,049

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 603,461△ 603,461

0△ 603,461

80,104

80,104080,104

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

0

80,104

80,104080,104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,104

80,104080,10414

第三号第三様式
収益事業区分

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
資産の部合計流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金

不動産賃貸業拠点区
分

合計

内部取引消去事業区分合計250,580

250,5800250,580

202,700

202,700

0

202,700

47,88047,880047,88016,835,694

16,835,694

0

16,835,694

0

0

0

0

16,835,694

16,835,694

0

16,835,694

16,680,025

16,680,025

0

16,680,025

155,669

155,6690

155,669

17,086,274

17,086,274

0

17,086,274

777,080

777,0800

777,080

610,080

610,0800610,080

前受金

167,000

167,0000

167,000

固定負債

16,229,090

16,229,090

0

16,229,090

15,551,090

15,551,090

0

15,551,090

678,000

678,000

0

678,000

17,006,170

17,006,170

0

17,006,170

基本金

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

設備資金借入金
敷金・保証金等預り金
負債の部合計その他の積立金

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

80,104

80,104080,104(うち当期活動増減差額)

80,104

80,104080,104

80,104

80,104080,10417,086,274

17,086,274

0

17,086,274

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

15

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業）
イ 杜の家くりもと拠点区分(社会福祉事業）「介護老人福祉施設（杜の家くりもと）」「短期入所生活介護（杜の家くりもと）」「通所介護（杜の家くりもと）」「認知症対応型共同生活介護（杜の家くりもと）」「訪問介護（杜の家くりもと）」「居宅介護支援（杜の家くりもと）」「居宅介護（杜の家くりもと）」「障害児相談支援（杜の家くりもと）」「特定相談支援（杜の家くりもと）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家くりもと）」
ウ 杜の家やしお拠点区分（社会福祉事業）「介護老人福祉施設（杜の家やしお）」「短期入所生活介護（杜の家やしお）」「訪問介護（杜の家やしお）」「居宅介護支援（杜の家やしお）」「居宅介護（杜の家やしお）」「障害児相談支援（杜の家やしお）」「特定相談支援（杜の家やしお）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家やしお）」エ 杜の家なりた拠点区分（社会福祉事業）「介護老人福祉施設（杜の家なりた）」「短期入所生活介護（杜の家なりた）」「通所介護（杜の家なりた）」「訪問介護（杜の家なりた）」「居宅介護支援（杜の家なりた）」「居宅介護（杜の家なりた）」「放課後等デイサービス（杜の家なりた）」「短期入所（杜の家なりた）」「障害児相談支援（杜の家なりた）」「特定相談支援（杜の家なりた）」「就労継続支援Ｂ型（杜の家なりた）」「基準該当生活介護（杜の家なりた）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家なりた）」

16

オ

カ

キ

ク
ケ
コ

多古新町ハウス拠点区分（社会福祉事業）「通所介護（多古新町ハウス）」「訪問介護（多古新町ハウス）」「居宅介護支援（多古新町ハウス）」「放課後等デイサービス（多古新町ハウス）」「障害児相談支援（多古新町ハウス）」「居宅介護（多古新町ハウス）」「特定相談支援（多古新町ハウス）」「基準該当生活介護（多古新町ハウス）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（多古新町ハウス）」
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分（社会福祉事業）「訪問介護（地域ケアよしかわ）」「居宅介護（地域ケアよしかわ）」「居宅介護支援（地域ケアよしかわ）」「障害児相談支援（地域ケアよしかわ）」「特定相談支援（地域ケアよしかわ）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）」
栗源拠点区分（社会福祉事業）「就労継続支援Ａ型(栗源）」「就労継続支援Ｂ型(栗源）」「特定相談支援(栗源）」香取ＣＣＣ拠点区分（社会福祉事業）「中核地域生活支援センター(香取ＣＣＣ）」「生活困窮者自立相談支援(香取ＣＣＣ）」
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点区分（公益事業）「社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業」
不動産賃貸業拠点区分（収益事業）「不動産賃貸業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
408,546,356
3,678,983,652
4,087,530,008

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
278,950,884
278,950,884(単位:円)
当期末残高
408,546,356
3,400,032,769
3,808,579,125

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「多古新町ハウス」の建物（その他固定資産を含む）を他法人へ売却した。
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
401,646,356円
建物（基本財産）
3,393,992,749円
土地11,661,152円
建物
62,760,851円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計3,870,061,108円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
2,478,443,026円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計2,478,443,026円
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
4,462,842,591
1,062,809,822
3,400,032,769
小計
4,462,842,591
1,062,809,822
3,400,032,769
その他の固定資産
建物
339,610,681
55,808,067
283,802,614
構築物
24,467,741
9,637,309
14,830,432
機械及び装置59,218,900
36,954,132
22,264,768
車輌運搬具
5,577,182
5,091,966
485,216
器具及び備品220,802,559
143,721,737
77,080,822
有形リース資産82,258,272
57,235,318
25,022,954
権利
4,816,626
2,903,130
1,913,496
ソフトウェア4,379,781
2,003,451
2,376,330
無形リース資産19,830,480
14,013,060
5,817,420
小計760,962,222
327,368,170
433,594,052
合計
5,223,804,813
1,390,177,992
3,833,626,821

17

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
長期貸付金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
409,125,021
409,125,021
0774,8200774,820
6,146,365
6,146,365
0013,737,628
13,737,628
429,783,834
429,783,834
0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 2018年 6月 不動産賃貸業（収益事業）を「杜の家なりた」施設内で開始。
当事業開始に伴い、杜の家なりた拠点区分から建物（基本財産）の一部を不動産賃貸業拠点区分へ移管している（基本財産からも除外）。
(2) 2018年11月 法人本部を千葉県千葉市へ移転。
(3) 2019年 3月 栗源拠点区分の事務所をスチームハンバーグ店に改装。
(4) 2019年 3月 「多古新町ハウス」を他法人へ事業譲渡し、特別損失を計上。
多古新町ハウス拠点区分における残資産・残負債については、次年度他拠点から繰入れを受ける。

18

別紙３（①）

借入金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
（単位：円）

区
分

設
備
資
金
借
入
金

借入先

拠点区分

当期借入金
②

期首残高
①

独立行政法人
福祉医療機構杜の家くりもと51,050,000

0

京葉銀行

杜の家くりもと27,350,000

0

杜の家やしお478,500,000

0

独立行政法人
福祉医療機構埼玉りそな銀行（協調融資）
埼玉りそな銀行（協調融資）
独立行政法人
福祉医療機構銚子商工信用組合（協調融資）

杜の家やしお120,492,000

0

杜の家やしお44,812,000

0

栗源

97,226,0000

栗源

129,028,000

0

京葉銀行

多古新町ハウス

68,308,000

0

京葉銀行

多古新町ハウス

200,000

0

独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構
京葉銀行（協調融資）
京葉銀行（協調融資）
京葉銀行（協調融資）
京葉銀行（協調融資）

杜の家なりた1,354,600,000 △ 13,546,000

不動産賃貸業0

13,546,000

杜の家なりた149,840,000△ 1,498,400

不動産賃貸業

0

1,498,400

杜の家なりた114,064,000△ 1,140,640

不動産賃貸業0

1,140,640

京葉銀行

杜の家なりた25,610,000△ 256,100

京葉銀行

不動産賃貸業0

256,100

京葉銀行

杜の家くりもと50,645,0000

埼玉りそな銀行

杜の家やしお36,613,000

0

京葉銀行

杜の家くりもと52,246,000

0

佐原信用金庫栗源

13,767,000

0

栗源

48,000,000

0

栗源

39,000,000

0

栗源

0

46,000,000

2,901,351,000

46,000,000

独立行政法人
福祉医療機構銚子商工信用組合（協調融資）
佐原信用金庫計

差引期末残高
元金償還④＝①＋②－③
補助金（うち１年以内償還予定額）
40,840,000
010,210,000(
10,210,000 )21,230,000
6,120,000
0(
6,120,000 )
430,650,000
047,850,000(
47,850,000 )
106,584,000
13,908,000
0(
13,908,000 )
40,324,000
4,488,000
0(
4,488,000 )
90,482,000
06,744,000(
6,744,000 )
120,124,000
8,904,000
0(8,904,000 )068,308,0000(0)
0200,0000(0)
1,324,230,930
016,823,070(
49,503,960 )
13,376,070
0
169,930
500,040
143,233,200
5,108,400
0(5,108,400 )
1,446,800
051,60051,600109,026,720
03,896,640(
3,896,640 )
1,101,280
39,360039,36023,464,980
1,888,920
0(
1,888,920 )
237,020
19,080019,08046,985,000
03,660,000(
3,660,000 )
34,009,000
2,604,000
0(2,604,000 )
48,574,000
03,672,000(
3,672,000 )
11,204,000
02,563,000(
2,796,000 )48,000,00000(725,000 )39,000,000
00(2,784,000 )46,000,000
00(3,060,000 )
2,740,123,000
207,228,000
0(178,533,000 )

当期償還額
③

19

利率
％
1.30
固定
0.975
５年固定
1.90
固定
0.95
５年固定
0.73
５年固定
1.10
固定
0.90
固定
0.975
５年固定
1.125
固定
0.5、0.6
10年固定
0.5、0.6
10年固定
0.80
７年固定
0.80
７年固定
0.80
７年固定
0.80
７年固定
0.80
７年固定
0.80
７年固定
0.65
５年固定
0.58
５年固定
0.58
５年固定
1.00
変動
0.22
変動
0.70
５年固定
0.81
変動

支払利息
利息補助金
当期支出額
収入

担保資産
返済期限

使途

663,650

331,825 2022年11月10日 施設新築

234,452

0 2022年9月25日 施設新築

8,636,925

0 2027年9月10日

1,101,129

0 2026年11月27日 施設新築

308,641

0 2028年3月21日

1,035,480

0 2032年8月10日

1,117,941

0 2032年9月10日

632,2870

2028年6月1日

00

2018年4月1日

7,909,115

079,8890

1,196,071

0

12,0820910,4590種類

地番または内容

基本財産土地 香取市岩部869-60
基本財産建物 同上
基本財産土地 香取市岩部917-2 他1筆
基本財産建物 同上
基本財産土地

八潮市鶴ケ曽根567-1 他1筆

帳簿価額
15,000,000
360,169,617
10,000,000
83,364,989
230,752,356

基本財産建物 同上

873,541,322

施設新築

基本財産建物 香取市沢2459-1

285,265,114

施設新築

基本財産建物 多古町多古2686-1

0

2045年12月10日
基本財産土地 成田市下方686-1 他6筆

145,894,000

2047年3月27日 施設新築
基本財産建物※不動産賃貸業に係る部分は基本財産から除外。

2047年3月27日
9,196

0

199,814

0

2,019

0

同上

1,662,053,474

2031年8月27日 設備整備

324,720

0 2032年1月27日 設備整備

203,7500 2032年4月30日

299,2500 2032年6月27日 設備整備

113,223

0 2023年2月28日 設備整備

101,308

0 2033年2月10日

272,9960 2033年3月15日

35,7280 2034年3月31日 設備整備

事業所内
保育所新築

施設新築

25,400,125

331,825

土地建物

八潮市鶴ケ曽根606-1 他1
同上

基本財産建物 香取市沢2452-1

11,661,152
46,080,826

129,598,233

3,853,381,083

別紙３（①）

借入金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
（単位：円）

区
分

長
期
運
営
資
金
借
入
金

借入先

拠点区分

差引期末残高
元金償還④＝①＋②－③
補助金（うち１年以内償還予定額）
17,344,723
15,997,092
0(
15,997,092 )6,504,277
5,998,908
0(
5,998,908 )
8,320,000
5,004,000
0(5,004,000 )
8,320,000
5,004,000
0(5,004,000 )
13,500,000
6,000,000
0(6,000,000 )
9,976,000
4,296,000
0(4,654,000 )
23,344,000
9,996,000
0(9,996,000 )
8,163,000
1,837,000
0(2,004,000
95,472,000
54,133,000
0(54,658,000 )

当期償還額
③

京葉銀行

栗源

33,341,815

0

京葉銀行

多古新町ハウス

12,503,185

0

銚子商工信用組合

栗源

13,324,000

0

銚子商工信用組合

多古新町ハウス

13,324,000

0

銚子商工信用組合

杜の家なりた19,500,000

0

佐原信用金庫杜の家なりた14,272,000

0

みずほ銀行

杜の家なりた33,340,000

0

千葉銀行

栗源

0

10,000,000

139,605,000

10,000,000

計
短
期
運
営
資
金
借
入
金

当期借入金
②

期首残高
①

利率
％
1.00
固定
1.00
固定
1.00
固定
1.00
固定
0.80
変動
0.75
変動
0.61～0.62
変動
0.75
固定

支払利息
利息補助金
当期支出額
収入

担保資産
返済期限

使途

247,073

0 2020年4月25日 運営資金

92,6530 2020年4月25日 運営資金

106,1960 2020年11月10日 運営資金

106,193

0 2020年11月10日 運営資金

130,054

0 2021年6月10日 運営資金

89,6200 2021年6月30日 運営資金

171,340

0 2021年6月30日 運営資金

70,0200 2023年4月27日 運営資金

1,013,1490種類

地番または内容

帳簿価額

0

京葉銀行

杜の家やしお0

50,000,000

24,996,000

25,004,000

0

0.65

159,760

0 2019年9月27日 運営資金

佐原信用金庫杜の家なりた0

50,000,000

20,850,000

29,150,000

0

0.70

150,835

0 2019年9月27日 運営資金

千葉興業銀行栗源

050,000,000

4,167,000

45,833,000

0

0.50

32,5900 2020年2月27日 運営資金

0

150,000,000

50,013,000

99,987,000

0343,18500311,374,000

2,935,582,000
233,191,000 )

026,756,459

331,825

3,853,381,083

計
合計

3,040,956,000

206,000,000(

20

別紙３（②）

寄附金収益明細書（自）2018年 4月 1日
社会福祉法人名（至）2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
(単位：円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
合計

区
件数
分

経
常

うち基本金
組入額

寄附金額

社会福祉を目的とする事業
福祉楽団地域
香取ＣＣＣ拠 の経営に関す 不動産賃貸業
法人本部拠点 杜の家くりも 杜の家やしお 杜の家なりた 多古新町ハウ
ケアよしかわ 栗源拠点区分
拠点区分
る指導及び助
点区分
区分
と拠点区分
拠点区分
拠点区分
ス拠点区分
拠点区分
言を行う事業
拠点区分
0
100,000
15,00010,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
61,000122,600
110,000
0
10,00000000
20,00010,0000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
553,495
17,00086,50010,000053,000110,000
000
0673,495
103,000
319,100
140,000
0
63,000110,000
0
0
0

5
2
14
4
32
57

125,000
110,000
303,600
40,000829,995
1,408,595

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
57

0
1,408,595

000673,495

0
103,000

0319,1000
140,000

00

0
63,0000
110,000

0
0

0
0

0
0

運
営

施
設

償
還

固
定

21

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自）2018年 4月 1日
社会福祉法人名（至）2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

区
分

埼玉県
埼玉県介護職員医療的ケア技術向上事業補助金
埼玉県
社会福祉施設キャリアアップ事業費補助金
介護
埼玉県
埼玉県介護職員資格取得支援事業(研修受講料) 事
業
補助金
千葉県
平成30年度千葉県生活困窮者自立相談支援対策等事業費補助金
区分小計

交付金額

社会福祉を目補助金事業にうち国庫補助的とする事業係る利用者か 交付金額等合計 金等特別積立 法人本部拠点 杜の家くりもと 杜の家やしお 杜の家なりた 多古新町ハウ 福祉楽団地域
香取CCC拠 の経営に関す 不動産賃貸業
ケアよしかわ 栗源拠点区分
金積立額
らの収益
る指導及び助 拠点区分
点区分
区分
拠点区分
拠点区分
拠点区分
ス拠点区分
拠点区分
言を行う事業
拠点区分

141,400

0

141,400

00

0

141,400

0

0

0

0

0

0

0

1,191,000

01,191,000

0001,191,000

0

0

0

0

0

0

0

102,0550

102,05500

0102,055

0

0

0

0

0

0

0

1,412,000

01,412,000

001,176,000

0236,000

0

0

0

0

0

0

1,176,000

2,846,455

02,846,455

0018,806,327

0

18,806,327

00329,500

0329,50000

19,135,827

0

19,135,827

0

250,0000

250,000

2,794,5000120,000

区分小計
千葉県
利
民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子
息補給金

公益財団法人児童育成協会
企業主導型保育事業(運営費)助成金
埼玉県遊技業協同組合
子ども食堂等支援

公
益
事
業

区分小計
千葉労働局
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
そ独立行政法人高齢・障害・休職者雇用支援機構 の他
障害者雇用調整金
香取市
香取市農業後継者新規就農助成金

区分小計
千葉労働局
職場定着支援助成金(介護福祉機器助成コース)
一般社団法人全国浄化槽団体連合会
平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補
施助金
設
社会福祉法人千葉県共同募金会
ＮＨＫ歳末たすけあい募金
千葉県
千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金

1,434,455

236,000

0

0

0

0

0

0

10,657,067

8,149,260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329,500

0

0

0

0

0

0

10,657,067

8,149,260

0329,500

0

0

0

0

0

0

0

250,000

0

0

0

0

0

0

0

2,794,500

0098,920428,6550002,266,925

0

0

0

0

120,000

0

0

0

0

0

0

0

120,0000003,164,500

03,164,500

0098,920678,6550002,386,925

000331,8250331,82500331,825

0

0

0

0

0

0

0

0

331,8250331,82500331,825

0

0

0

0

0

0

0

0

1,040,368

0

1,040,368

1,040,368

0

1,040,368

0

0

0

0

0

0

0

0

760,000

0

760,000

760,000

0

760,000

0

0

0

0

0

0

0

0

200,0000

200,000

200,00000

0

200,000

0

0

0

0

0

0
0

100,0000

100,000

100,00000

0100,000

0

0

0

0

0

区分小計

2,100,368

02,100,368

2,100,36801,800,3680300,000

0

0

0

0

0

0

合計

27,578,975

0

27,578,975

2,100,368

0

3,407,113

12,770,177

8,685,260

0329,500

2,386,925

0

0

0

22

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）2018年 4月 1日
社会福祉法人名（至）2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

公益事業

社会福祉事業

収益事業

社会福祉事業

繰入金の財源（注）社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業
収入
不動産賃貸業収入

金額

使用目的等

4,930,000
1,485,049

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元
杜の家くりもと杜の家やしお杜の家なりた

繰入先
法人本部
法人本部
法人本部

繰入金の財源（注）金額

介護保険収入介護保険収入介護保険収入39,300,000 運営資金
92,080,000 運営資金
62,000,000 運営資金

23

使用目的等

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
2019年 3月31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付事業区分名
公益事業
長期

借入事業区分名

金額

小計

社会福祉事業4,843,504
4,843,504

小計
合計

04,843,504

使用目的等２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付拠点区分名

短期

長期

杜の家くりもと杜の家くりもと杜の家くりもと杜の家くりもと杜の家くりもと杜の家くりもと杜の家やしお杜の家やしお杜の家やしお杜の家やしお杜の家なりた杜の家なりた杜の家なりた杜の家なりた杜の家なりた杜の家なりた小計

借入拠点区分名

金額

法人本部
栗源
杜の家やしお多古新町ハウス
杜の家なりた
香取ＣＣＣ
法人本部
栗源
多古新町ハウス
香取ＣＣＣ
法人本部
栗源
杜の家やしお多古新町ハウス
福祉楽団地域ケアよしかわ
香取ＣＣＣ

小計
合計

16,238,615 事務費
22,645,010 事業費・事務費・就労支援事業費
3,524,649 事業費・事務費
38,032,532 事業費・事務費
70,325,749 事業費・事務費
3,681,231 事業費・事務費
12,527,291 事務費
146,271,444 事業費・事務費・就労支援事業費
80,242,857 事業費・事務費
1,027,633 事業費・事務費
40,634,737 事務費
43,931,200 事業費・事務費・就労支援事業費
7,925,262 事業費・事務費
14,102,755 事業費・事務費
17,141,396 事業費・事務費
1,872,775 事業費・事務費
520,125,136
0
520,125,136

24

使用目的等

別紙３（⑥）

基本金明細書（自）2018年 4月 1日
社会福祉法人名（至）2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳

区分並びに組入れ及び取崩しの理由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
二
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金社会福祉を目的とする事業
福祉楽団地域
合計
香取ＣＣＣ拠 の経営に関す 不動産賃貸業
法人本部拠点 杜の家くりも 杜の家やしお 杜の家なりた 多古新町ハウ
ケアよしかわ 栗源拠点区分
点区分
る指導及び助
拠点区分
区分
と拠点区分
拠点区分
拠点区分
ス拠点区分
拠点区分
言を行う事業
拠点区分
79,459,000
079,459,000
0
0
0
0
0
0
0
0
35,410,000
035,410,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,049,000
044,049,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
79,459,000
35,410,000
044,049,000

0
0
0
0
0

0
79,459,000
35,410,000
044,049,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

25

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）2018年 4月 1日
社会福祉法人名（至）2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
(単位：円)
補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

各拠点区分の内訳

地方公共団体 その他の団体
国庫補助金
補助金
からの補助金

前期繰越額

当
期
積
立
額

千葉労働局
職場定着支援助成金（介護福祉機器助成コー
ス）
一般社団法人全国浄化槽団体連合会
平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
社会福祉法人千葉県共同募金会
ＮＨＫ歳末たすけあい募金
千葉県
千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期 特別費用の控除項目として計上する取崩額
取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

社会福祉を目的とする事業
福祉楽団地域
香取ＣＣＣ拠 の経営に関す 不動産賃貸業
法人本部拠点 杜の家くりもと 杜の家やしお 杜の家なりた 多古新町ハウ
ケアよしかわ 栗源拠点区分
点区分
る指導及び助 拠点区分
区分
拠点区分
拠点区分
拠点区分
ス拠点区分
拠点区分
言を行う事業
拠点区分

合計

1,165,016,374

0

295,418,873

284,090,013

430,012,161

0369,423

155,125,904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,040,368

0

1,040,368

0

1,040,368000760,000

760,000

0

760,00000

0

200,000

200,00000

0

200,000

0

0

0

0

0

0

0

100,0000

100,00000

0100,000

0

0

0

0

0

0

0

1,140,368

960,000

2,100,36801,800,3680300,000

0

0

0

0

0

0

62,429,593

0

16,985,894

13,616,796

23,648,071

062,437

8,116,395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,429,593

0

16,985,894

13,616,796

23,648,071

062,437

8,116,395

0001,104,687,149

0

280,233,347

270,473,217

406,664,090

0

306,986

147,009,509

0

0

0

26

第一号第四様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入収利用者等外給食費収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)水道光熱費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)事
会議費支出(事務)業
会議費 外部支出
活
会議費 内部支出(拠点区分間)
動に
広報費(事務)よ広報費 内部支出(事務)る
業務委託費支出(事務)収支
適性検査委託費支出
支出
警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
渉外費 内部支出(拠点区分間)
諸会費支出
車輌費支出(事務)
雑支出(事務)雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

638,938
3,580
3,396,000
96,0003,300,000
3,300,000
4,038,518
106,192,401
18,767,442
69,342,000
954,459
3,200,000
1,199,500
12,729,000
57,150,362
975,454
6,100,000
1,161,990
6,705,000
1,065,000
1,303,901
22,032
2,314,781
1,735,476
1,400,000
335,476
10,400,000
27,0007,195,498
520,000
30,051
114,532
136,535
6,394,380
450,440
505,140
3,358,778
7,974,896
204,950
225,044890,000
810,000
80,000360,982
1,344,000
2,830,000
2,830,000
171,500
171,100
400
400
163,514,263△ 159,475,745

673,495
3,580
3,611,146
98,8943,512,252
3,512,252
4,288,221
106,068,475
18,785,159
69,303,809
954,459
3,158,976
1,199,500
12,666,572
54,221,681
994,751
6,470,779
1,133,224
6,736,775
946,086
1,232,967
22,032
2,323,305
1,722,699
1,453,413
269,286
7,965,463
21,7606,576,694
460,576
30,051
114,532
136,535
5,835,000
419,916
249,100
3,333,350
8,339,968
167,380
225,044909,755
825,675
84,080359,200
1,302,609
2,768,824
2,768,824
190,831
190,431400
400
160,480,987△ 156,192,766

27

差異(A)-(B)△ 34,557
0△ 215,146△ 2,894△ 212,252△ 212,252△ 249,703
123,926△ 17,717
38,191
041,024062,4282,928,681△ 19,297△ 370,779
28,766△ 31,775
118,91470,9340△ 8,524
12,777△ 53,413
66,1902,434,537
5,240
618,804
59,42400
0559,380
30,524
256,040
25,428△ 365,072
37,5700△ 19,755△ 15,675△ 4,080
1,782
41,391
61,176
61,176△ 19,331△ 19,331
003,033,276△ 3,282,979

備考

第一号第四様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収施入
設
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出
よる支
ソフトウェア取得支出
収出
その他の固定資産取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出にその他の活動による支出
よる支差入保証金支出
収出支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)020,655,348
11,226,168
8,119,180
1,300,000
10,000208,248
20,863,596△ 20,863,596
1,407,650
4,930,000
201,850,000
00208,187,650
8,400,000
14,742,520
14,742,520

020,485,920
11,226,168
7,990,904
1,258,848
10,000208,248
20,694,168△ 20,694,168
1,407,650
4,930,000
193,380,000
411,912
411,912200,129,562
8,328,914
14,742,520
14,742,520

0
169,4280
128,276
41,15200169,428△ 169,428008,470,000△ 411,912△ 411,912
8,058,088
71,0860023,142,520
185,045,130

23,071,434
177,058,128

71,086
7,987,002―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,705,789

171,194

4,534,595

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,861,252
9,567,041

4,861,252
5,032,446

04,534,59528

備考

第二号第四様式
法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費寄附金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)673,495

316,000

357,495

673,495
106,068,475
18,785,159
69,303,809
954,459
3,158,976
1,199,500
12,666,572
54,221,681
994,751
6,470,779
1,133,224
6,736,775
946,086
1,232,967
22,032
2,323,305
1,722,699
1,453,413
269,286
7,965,463
21,7606,576,694
460,576
30,051
114,532
136,535
5,835,000
419,916
249,100
3,333,350
8,339,968
167,380
225,044909,755
825,675
84,080359,200
1,302,609
2,768,824
2,768,824
2,085,270
162,375,426△ 161,701,931

316,000
82,043,013
12,667,167
53,976,031
564,595
4,014,043
772,500
10,048,677
37,952,411
1,050,956
3,746,208
567,286
2,439,619
972,794
1,395,488
0
1,923,407
704,108
578,368
125,740
8,342,610
85,8004,984,062
550,800
51,516
196,512
234,060
3,951,174
724,242240,080
2,402,625
2,899,140
63,600358,858
843,679
829,525
14,154
290,910
1,172,574
2,744,365
2,744,365
1,141,723
121,137,147△ 120,821,147

357,495
24,025,462
6,117,992
15,327,778
389,864△ 855,067
427,000
2,617,895
16,269,270△ 56,205
2,724,571
565,938
4,297,156△ 26,708△ 162,521
22,032399,898
1,018,591
875,045
143,546△ 377,147△ 64,040
1,592,632△ 90,224△ 21,465△ 81,980△ 97,525
1,883,826△ 304,326
9,020
930,725
5,440,828
103,780△ 133,814
66,076△ 3,850
69,926
68,290130,035
24,45924,459943,547
41,238,279△ 40,880,784

収益ー

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)水道光熱費(事務)
修繕費(事務)サ
通信運搬費(事務)
会議費(事務)ビ
会議費 外部ス
会議費 内部(拠点区分間)
活動
広報費(事務)増
広報費 内部(事務)減費
用
業務委託費(事務)の部
適性検査委託費
警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)保険料(事務)
賃借料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(拠点区分間)
諸会費
車輌費(事務)
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)29

第二号第四様式
法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

3,580
3,611,146
98,8943,512,252
3,512,252
3,614,726
190,831
190,431400
400
190,8313,423,895△ 158,278,036
4,930,000
193,380,000
1,142,038

2,680
4,248,125
75,8004,172,325
4,172,325
4,250,805
93,382
93,3820093,382
4,157,423△ 116,663,724
0
121,900,000
79,516900△ 636,979
23,094△ 660,073△ 660,073△ 636,079
97,44997,049400
400
97,449△ 733,528△ 41,614,312
4,930,000
71,480,000
1,062,522

199,452,038
577,800
577,800
1,435,373

121,979,516
00077,472,522
577,800
577,800
1,435,373

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,013,173
197,438,865
39,160,829
17,137,843
56,298,672
0000
121,979,516
5,315,792
11,822,051
17,137,843
0002,013,173
75,459,349
33,845,037
5,315,792
39,160,829
00056,298,672

17,137,843

39,160,829

ー

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費
雑損失
の用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の費
部
拠点区分間固定資産移管費用
用30

第三号第四様式
法人本部拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

104,943,563

53,521,128

51,422,435 流動負債

100,688,878

48,868,128

51,820,750

98,716,252

46,216,982

52,499,270

事業未払金

23,628,209

47,953,988△ 24,325,779

１年以内返済予定リース債務

777,761

208,252

569,509

預り金

10,00571,366△ 61,361

職員預り金

2,028,756

634,522

1,394,234

0

21,432△ 21,432

未収金

774,8200774,820

貯蔵品

4,641,436

1,042,261

3,599,175

立替金

651,5310651,531

事業区分間借入金

4,843,504

0

4,843,504

前払費用

159,524

127,949

31,575

拠点区分間借入金

69,400,643

069,400,643

事業区分間貸付金

072,485△ 72,485

拠点区分間貸付金

06,040,019△ 6,040,019

52,492,060

12,698,977

448,073

214,134

233,939

固定資産
基本財産

39,793,083 固定負債

0

0

0

52,492,060

12,698,977

39,793,083

10,758,412

0

10,758,412

0615,600

器具及び備品8,090,056

1,841,915

有形リース資産214,134

422,386

権利46,72046,720その他の固定資産
建物
構築物

リース債務
負債の部合計448,073

214,134

233,939

101,136,951

49,082,262

52,054,689

純資産の部△ 615,600 基本金

0

0

0

6,248,141 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

△ 208,252 その他の積立金

0

0

0

56,298,672

17,137,843

39,160,829

39,160,829

5,315,792

33,845,037

純資産の部合計

56,298,672

17,137,843

39,160,829

負債及び純資産の部合計

157,435,623

66,220,105

91,215,518

0 次期繰越活動増減差額

ソフトウェア

1,336,814

0

1,336,814 (うち当期活動増減差額)

無形リース資産1,011,696

0

1,011,696

投資有価証券

2,570,000

2,570,000

0

長期貸付金

13,737,628

6,816,364

6,921,264

差入保証金

14,716,600

385,992

14,330,608

その他の固定資産

10,0000

10,000

資産の部合計157,435,623

66,220,105

91,215,518

31

別紙２
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
当拠点区分はサービス区分が１つのため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
当期末残高
取得価額
減価償却累計額
その他の固定資産467,756
10,758,412
建物
11,226,168
器具及び備品
12,567,208
4,477,152
8,090,056
6,684,402
6,470,268
214,134
有形リース資産権利
46,720046,720
ソフトウェア
1,926,993
590,179
1,336,814
無形リース資産2,890,560
1,878,864
1,011,696
小計35,342,051
13,884,219
21,457,832
35,342,051
13,884,219
21,457,832
合計
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
未収金
長期貸付金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
774,8200774,820
13,737,628
0
13,737,628
14,512,448
0
14,512,448

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 2018年11月 法人本部を千葉県千葉市へ移転。

32

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 2018年 4月 1日（至） 2019年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
法人本部拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）
資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

0

0

11,226,168

0

467,75600010,758,412

0467,756

0

11,226,168

0615,60000037,8000577,800

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品

1,841,915

0

7,990,905

0

1,379,462

0363,30208,090,056

0

4,477,152

0

12,567,2080

有形リース資産422,386

060,3750

208,252

060,3750

214,13406,470,268

0

6,684,402

0

2,879,901

0

19,277,448

02,093,270

01,001,477

0

19,062,602

0

11,415,176

030,477,778

0

0

0

1,357,794

0

20,9800001,336,814

0590,17901,926,993

0

電話加入権

46,720

0

0

0

0

0

0

0

46,72000046,7200

保証金等

385,992

09,742,520

000411,9120

9,716,600

0009,716,600

0001,011,696

0

0

0

0

0

1,011,696

0

1,878,864

02,890,5600

その他の固定資産（無形固定資産）計

432,7120

12,112,010

0

20,9800411,9120

12,111,830

0

2,469,043

0

14,580,873

0その他の固定資産計3,312,613

031,389,458

0

2,114,250

01,413,389

0

31,174,432

0

13,884,219

0

45,058,651

0

基本財産及びその他の固定資産計

3,312,613

031,389,458

0

2,114,250

01,413,389

0

31,174,432

0

13,884,219

0

45,058,651

0

構築物

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

無形リース資産

将来入金予定の償還補助金の額
差引03,312,613

0031,389,458

00
2,114,250

001,413,389

33

0031,174,4320別紙３（⑨）

引当金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
法人本部拠点区分（単位：円）

科目
賞与引当金

計

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
0

0

515,790
(

)

(
(
(

515,790

期末残高

(

)

)

(

)

)
515,790
0 )

(

)
0
0 )

515,790

34

(

摘要
0

0

第一号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護予防・日常生活）
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入公益事業収入公益事業収入福祉有償運送事業収入
配食サービス事業収入
保育所事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入予算(A)481,022,887
159,749,889
143,729,494
692,660
15,327,735
137,697,880
123,512,100
123,290,902
221,198
14,185,780
260,962
13,906,272
18,54657,358,348
51,618,804
50,242,180
1,376,624
5,739,544
5,586,586
152,958
18,407,625
18,407,625
6,583,793
5,934,995
146,682
502,116
99,685,947
5,841,132
3,936,112
1,168,643
431,766
35,069,789
15,420,425
105,075
27,651,555
9,810,416
133,384
117,650
1,539,405
706,000
833,405
1,766,752
1,414,020
1,320,340
93,68039,909
312,823
312,823
4,789,826
4,789,826
181,800
2,412,370
2,195,656
398,190103,000
3,261
3,708,989

35

決算(B)
478,528,388
158,118,287
142,171,698
709,307
15,237,282
137,949,932
123,632,820
123,448,536
184,284
14,317,112
262,178
13,999,706
55,22856,788,241
51,019,073
49,431,365
1,587,708
5,769,168
5,592,756
176,41218,122,220
18,122,220
6,594,125
5,975,415
139,523
479,187
98,961,863
5,676,427
3,846,143
1,090,572
424,500
35,043,302
15,229,230
105,060
27,610,945
9,682,560
133,462
119,662
1,993,720
1,176,000
817,720
1,692,060
1,328,420
1,234,740
93,68034,716
328,924
328,924
4,680,464
4,680,464
199,710
2,383,504
2,097,250
331,825
103,000
3,202
3,835,791

差異(A)-(B)2,494,499
1,631,602
1,557,796△ 16,647
90,453△ 252,052△ 120,720△ 157,634
36,914△ 131,332△ 1,216△ 93,434△ 36,682
570,107599,731810,815△ 211,084△ 29,624△ 6,170△ 23,454
285,405
285,405△ 10,332△ 40,420
7,159
22,929724,084
164,705
89,96978,071
7,266
26,487
191,195
15
40,610127,856△ 78△ 2,012△ 454,315△ 470,000
15,68574,69285,60085,60005,193△ 16,101△ 16,101
109,362
109,362△ 17,910
28,866
98,406
66,3650
59△ 126,802

備考

第一号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他補助金事業収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)車輌費支出(事業)修繕費支出(事業)業務委託費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費支出(事務)
適性検査委託費支出
警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
渉外費 内部支出(拠点区分間)

予算(A)99,0002,022,811
98,9201,488,258
1,488,258
491,792,905
319,539,363
198,097,187
9,134,241
71,858,275
3,950,878
36,498,782
73,258,424
18,941,951
5,310,892
124,179
196,697
1,453,920
39,50069,543884,957
636,917
21,275,211
2,062
4,617,391
938,924
11,231,825
3,364,389
1,611,705
2,354,031
204,330
35,555,174
8,056,702
366,796472,580
5,889,410
904,327
377,494
137,160
4,950,621
339,676
322,744
16,932
3,707,843
6,189,959
37,800311,040
1,893,892
2,347,380
1,599,847
552,332
360,000
148,3022,784,982
131,280130,000
1,280

36

決算(B)
99,0002,000,155
98,9201,637,716
1,637,716
489,174,730
319,041,103
196,954,283
9,134,241
72,412,270
3,950,878
36,589,431
72,708,644
18,689,552
5,591,260
104,486
196,878
1,477,367
30,10069,543
896,417590,613
21,569,007
1,250
4,439,924
644,349
11,308,042
3,190,250
1,365,486
2,334,410
209,71034,929,097
8,167,760
351,903490,220
5,414,422
891,631
382,430
137,160
4,970,003
302,380
285,448
16,932
3,502,390
6,202,487
30,240311,040
1,905,340
2,347,380
1,608,487
540,578
360,000
146,689
2,726,182
139,880
138,600
1,280

差異(A)-(B)022,6560△ 149,458△ 149,458
2,618,175
498,260
1,142,904
0△ 553,995
0△ 90,649
549,780
252,399△ 280,368
19,693△ 181△ 23,447
9,400
0△ 11,460
46,304△ 293,796
812
177,467
294,575△ 76,217
174,139
246,219
19,621△ 5,380
626,077△ 111,058
14,893△ 17,640
474,988
12,696△ 4,9360△ 19,382
37,29637,296
0
205,453△ 12,528
7,560
0△ 11,4480△ 8,640
11,7540
1,613
58,800△ 8,600△ 8,600
0

備考

第一号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

諸会費支出
雑支出(事務)雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

70,409115,301
115,301
1,510,812
8,534,257
1,886,484
6,647,773
6,647,773
438,398,030
53,394,875
1,800,368
1,800,368

70,409132,573
132,573
1,522,072
8,564,340
1,916,567
6,647,773
6,647,773
436,765,256
52,409,474
1,800,368
1,800,3680△ 17,272△ 17,272△ 11,260△ 30,083△ 30,083
00
1,632,774
985,40100

施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出
よる支
建設仮勘定取得支出
収 出 固定資産除却･廃棄支出
支
車輌運搬具除却･廃棄支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,800,368
23,662,000
6,491,978
1,641,600
2,163,888
2,686,490
5,900
5,900
1,938,744
32,098,622△ 30,298,254

1,800,368
23,662,000
6,597,796
1,641,600
2,269,706
2,686,490
5,900
5,900
1,938,744
32,204,440△ 30,404,072

00△ 105,8180△ 105,8180000△ 105,818
105,818

039,300,000

039,300,000

0039,300,000△ 39,300,000

39,300,000△ 39,300,000

0
0

収
入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△ 16,203,379△ 17,294,598

1,091,219

223,465,978207,262,599

223,465,978206,171,380

0
1,091,219

37

第二号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益収
地域密着型介護サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益公益事業収益478,528,388
158,118,287
142,171,698
709,307
15,237,282
137,949,932
123,632,820
123,448,536
184,284
14,317,112
262,178
13,999,706
0
55,22856,788,241
51,019,073
49,431,365
1,587,708
5,769,168
5,592,756
176,41218,122,220
18,122,220
6,594,125
5,975,415
139,523
479,187
98,961,863
5,676,427
3,846,143
1,090,572
424,500
35,043,302
15,229,230
105,060
27,610,945
9,682,560
133,462
119,662
1,993,720
1,176,000
817,720
1,692,060
1,328,420
1,234,740
93,6800034,716
328,924
328,924
4,680,464

38

前年度決算(B)
481,992,129
160,167,300
144,142,927
1,047,015
14,977,358
139,366,476
125,225,186
118,681,864
6,543,322
14,141,290
168,168
13,240,069
49,753
683,300
60,116,499
54,100,539
54,100,539
06,015,960
6,015,960
020,436,310
20,436,310
00
0
0
100,002,552
5,476,201
3,894,758
1,034,921
751,970
35,264,422
15,231,390
892,880
28,392,610
8,960,640
0102,760
1,902,992
706,000
1,196,992
2,056,060
1,492,533
489,133
1,003,400
350,520
350,520
23,637
189,370
189,370
24,351,728

増減(A)-(B)△ 3,463,741△ 2,049,013△ 1,971,229△ 337,708
259,924△ 1,416,544△ 1,592,366
4,766,672△ 6,359,038
175,822
94,010759,637△ 49,753△ 628,072△ 3,328,258△ 3,081,466△ 4,669,174
1,587,708△ 246,792△ 423,204
176,412△ 2,314,090△ 2,314,090
6,594,125
5,975,415
139,523
479,187△ 1,040,689
200,226△ 48,615
55,651△ 327,470△ 221,120△ 2,160△ 787,820△ 781,665
721,920
133,462
16,90290,728470,000△ 379,272△ 364,000△ 164,113
745,607△ 909,720△ 350,520△ 350,520
11,079139,554
139,554△ 19,671,264

第二号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)4,680,464
199,710
2,383,504
2,097,250000103,000
485,003,912
319,041,103
196,954,283
9,134,241
72,412,270
3,950,878
36,589,431
72,708,644
18,689,552
5,591,260
104,486
196,878
1,477,367
30,10069,543
896,417590,613
21,569,007
1,250
4,439,924
644,349
11,308,042
3,190,250
1,365,486
2,334,410
209,71034,929,097
8,167,760
351,903490,220
5,414,422
891,631
382,430
137,160
4,970,003
302,380
285,448
16,932
3,502,390
6,202,487
30,240311,040
1,905,340
2,347,380

ー公益事業収益福祉有償運送事業収益
配食サービス事業収益
保育所事業収益サ
公益事業給食収益ビ
その他の事業収益ス
補助金事業収益(公費)活
経常経費寄附金収益動
サービス活動収益計(1)
増
減
人件費
の
職員給料
部
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費(事務)用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費(事務)
適性検査委託費
警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費

39

前年度決算(B)5,372,818
265,600
2,193,238
2,512,722
401,258
18,978,910
18,978,910
71,000508,470,917
313,404,125
186,464,497
10,282,740
75,743,876
3,947,500
36,965,512
73,139,798
17,928,686
5,338,704
166,501
181,189
1,102,051
111,932
16,221
831,163669,247
20,760,724
1,332
4,613,080
1,211,355
11,450,101
2,950,952
3,380,596
2,370,741
55,22334,499,774
9,274,992
420,888544,301
4,086,247
725,119
691,878
667,872
4,443,794
261,509
246,149
15,3602,017,847
6,777,499
28,728311,040
1,875,560
2,356,560

増減(A)-(B)△ 692,354△ 65,890
190,266△ 415,472△ 401,258△ 18,978,910△ 18,978,910
32,000△ 23,467,005
5,636,97810,489,786△ 1,148,499△ 3,331,606
3,378△ 376,081△ 431,154
760,866
252,556△ 62,015
15,689375,316△ 81,832
53,322
65,254△ 78,634
808,283△ 82△ 173,156△ 567,006△ 142,059
239,298△ 2,015,110△ 36,331
154,487
429,323△ 1,107,232△ 68,985△ 54,081
1,328,175
166,512△ 309,448△ 530,712
526,20940,87139,2991,572
1,484,543△ 575,012
1,512
0
29,780△ 9,180

第二号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,608,487
540,578
360,000
146,689
2,726,182
139,880
138,600
1,280
70,409132,573
132,573
40,970,997△ 16,985,894
450,663,947
34,339,965
331,8253,202
3,835,791
99,0002,000,155
98,9201,637,716
1,637,716
4,170,818
1,522,072
8,564,340
1,916,567
6,647,773
6,647,773
10,086,412△ 5,915,594
28,424,371
1,800,368
1,800,368
129,600

2,205,611
955,016
360,000
128,225
2,903,889
132,554
132,554
0
57,62550,51950,51942,042,672△ 17,827,004
445,259,365
63,211,552
398,1907,737
3,866,722
75,8001,739,199
850,387
1,201,336
1,201,336
4,272,649
1,715,897
1,769,205
1,702,842
66,36366,363
3,485,102
787,547
63,999,099
743,120
743,1200△ 597,124△ 414,438
0
18,464△ 177,707
7,326
6,046
1,280
12,78482,05482,054△ 1,071,675
841,110
5,404,582△ 28,871,587△ 66,365△ 4,535△ 30,931
23,200260,956△ 751,467
436,380
436,380△ 101,831△ 193,825
6,795,135
213,725
6,581,410
6,581,410
6,601,310△ 6,703,141△ 35,574,728
1,057,248
1,057,248
129,600

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特
器具及び備品売却損･処分損
別ソフトウェア売却損･処分損
増減
車輌運搬具除却･廃棄費用の国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)費部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
臨時損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活1,929,968
5,903
2
0
5,901
0
1,800,368
39,300,000
0041,106,271△ 39,176,303△ 10,751,932
306,728,733
295,976,801
0743,120
111,651
65,87145,7800△2743,120
22,822,509
9,391,000
9,391,000
33,068,278△ 32,325,158
31,673,941
275,054,792
306,728,733
0

1,186,848△ 105,748△ 65,869△ 45,780
5,901
2
1,057,248
16,477,491△ 9,391,000△ 9,391,000
8,037,993△ 6,851,145△ 42,425,873
31,673,941△ 10,751,932
0ー

その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(拠点区分間)
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ収
利用者等外給食収益益
その他補助金収益
ビ
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
部費
用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益
益40

第二号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)41

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0
0

295,976,801

306,728,733△ 10,751,932

第三号第四様式
杜の家くりもと拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

244,571,633

260,229,479△ 15,657,846 流動負債

63,754,133

62,364,242

1,389,891

現金預金

10,140,846

30,221,453△ 20,080,607

事業未払金

33,063,899

29,161,827

3,902,072

事業未収金

76,671,316

80,683,599△ 4,012,283

１年以内返済予定設備資金借入金

23,662,000

23,662,000

0

未収補助金

1,176,000

3,891,880△ 2,715,880

１年以内返済予定リース債務

1,691,880

1,938,741△ 246,861

貯蔵品

1,003,307

1,185,561△ 182,254

53,229053,229

立替金

337,646

298,02139,6255,283,125

2,345,588

2,937,537

前払費用

794,732

842,846△ 48,114

05,256,086△ 5,256,086

拠点区分間貸付金

預り金
職員預り金
拠点区分間借入金

154,447,786

143,106,119

固定資産

624,517,375

658,760,979△ 34,243,604 固定負債

134,665,727

160,019,610△ 25,353,883

基本財産474,574,626

500,810,530△ 26,235,904

133,967,000

157,629,000△ 23,662,000

土地

25,000,000

25,000,000

0698,727

2,390,610△ 1,691,883

198,419,860

222,383,852△ 23,963,992

79,459,000

79,459,000

0

建物

11,341,667

設備資金借入金
リース債務
負債の部合計449,574,626

475,810,530△ 26,235,904

149,942,749

157,950,449△ 8,007,700

建物

115,658,388

123,159,117△ 7,500,729 基本金

構築物

その他の固定資産

純資産の部

3,457,285

3,978,708△ 521,423

第１号基本金35,410,000

35,410,000

0

車輌運搬具

485,216

1,317,012△ 831,796

第３号基本金

44,049,000

44,049,000

0

器具及び備品8,040,590

7,941,695

98,895 国庫補助金等特別積立金

280,233,347

295,418,873△ 15,185,526

建設仮勘定

2,686,490

0

15,000,000

15,000,000

0

有形リース資産872,982

1,944,507

15,000,000

15,000,000

0

権利

204,800

205,196△ 396 次期繰越活動増減差額

295,976,801

306,728,733△ 10,751,932

無形リース資産1,517,628

2,384,844△ 867,216 (うち当期活動増減差額)△ 10,751,932

31,673,941△ 42,425,873

投資有価証券

100,000

100,0000

設備整備等積立資産

15,000,000

15,000,000

0

差入保証金

1,908,000

1,908,000

0

長期前払費用

11,37011,3700

純資産の部合計

670,669,148

696,606,606△ 25,937,458

869,089,008

918,990,458△ 49,901,450

負債及び純資産の部合計

869,089,008

918,990,458△ 49,901,450

資産の部合計

2,686,490 その他の積立金△ 1,071,525

設備整備等積立金42

別紙２
計算書類に対する注記（杜の家くりもと拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 杜の家くりもと拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 介護老人福祉施設（杜の家くりもと）
イ 短期入所生活介護（杜の家くりもと）
ウ 通所介護（杜の家くりもと）
エ 認知症対応型共同生活介護（杜の家くりもと）
オ 訪問介護（杜の家くりもと）
カ 居宅介護支援（杜の家くりもと）
キ 居宅介護（杜の家くりもと）
ク 障害児相談支援（杜の家くりもと）
ケ 特定相談支援（杜の家くりもと）
コ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家くりもと）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
25,000,000
475,810,530
500,810,530

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
26,235,904
26,235,904(単位:円)
当期末残高
25,000,000
449,574,626
474,574,626

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
25,000,000円
建物（基本財産）
443,534,606円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計468,534,606円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
62,070,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
62,070,000円

438. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
872,570,031
422,995,405
449,574,626
小計
872,570,031
422,995,405
449,574,626
その他の固定資産36,215,387
115,658,388
建物
151,873,775
3,676,880
構築物
3,457,285
7,134,165
5,091,966
車輌運搬具
485,216
5,577,182
42,747,422
器具及び備品8,040,590
50,788,012
5,949,852
有形リース資産5,076,870
872,982
権利1,715,810
1,511,010
204,800
無形リース資産5,618,688
4,101,060
1,517,628
小計
228,657,484
98,420,595
130,236,889
合計
1,101,227,515
98,420,595
579,811,515
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
076,671,316
事業未収金
76,671,316
0
1,176,000
1,176,000
未収補助金
77,847,316
77,847,316
合計
0
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

44

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 2018年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家くりもと拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物附属設備

9,814,196

7,856,137

005,239,568

4,135,414

0

0

建物

465,996,334 263,297,349

00

20,996,336

10,011,246

00444,999,998 253,286,103

土地

25,000,000

0

0

0

0

0

0

0

25,000,000

500,810,530 271,153,486

0026,235,904

14,146,660

00474,574,626 257,006,826

422,995,405 250,869,865

897,570,031 507,876,691

基本財産合計

4,574,628

3,720,723

0

122,853,103

94,957,277

300,142,302 155,912,588
00

127,427,731

98,678,000

745,142,300 409,198,691
25,000,0000

その他の固定資産（有形固定資産）
建物附属設備123,144,627

21,434,415

1,641,600

760,000

9,142,329

1,705,497

00115,643,898

20,488,918

36,084,977

12,571,082

151,728,875

33,060,000

建物

14,490

0

0

0

0

0

0

0

14,4900130,4100

144,900

0

構築物

3,978,708000521,4230003,457,285

0

3,676,880

07,134,1650

車両及び運搬具

1,317,012

684,00400831,795

431,9991

1

485,216

252,004

2,841,966

1,475,996

3,327,182

1,728,000

器具及び備品7,941,695

2,146,968

2,399,306

1,040,368

2,300,409

701,7372

08,040,590

2,485,599

42,747,422

17,309,020

50,788,012

19,794,619

有形リース資産1,944,507

0001,071,525

000872,982

05,076,870

05,949,852

0138,341,039

24,265,387

4,040,906

1,800,368

13,867,481

2,839,233

3

1

128,514,461

23,226,521

90,558,525

31,356,098

219,072,986

54,582,619

電話加入権

154,800

0

0

0

0

0

0

0

154,800000

154,8000

保証金等

1,958,000

0

0

0

0

0

0

0

1,958,000

0001,958,000

0

水道施設利用権

396

0

0

0

396

0

0

0

0

0

1,511,010

01,511,010

0

無形リース資産2,384,844

000867,2160001,517,628

0

4,101,060

05,618,6880

その他の固定資産（無形固定資産）計

4,498,040

000867,6120003,630,428

05,612,070

0

9,242,4980

その他の固定資産計142,839,079

24,265,387

4,040,906

1,800,368

14,735,093

2,839,233

3

1

132,144,889

23,226,521

96,170,595

31,356,098

228,315,484

54,582,619

基本財産及びその他の固定資産計

643,649,609 295,418,873

4,040,906

1,800,368

40,970,997

16,985,893

3

1

606,719,515 280,233,347

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

1

606,719,515 280,233,347

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）差

引643,649,609 295,418,873

04,040,906

1,800,368

040,970,997

16,985,893

3

45519,166,000 282,225,963 1,125,885,515 562,459,310

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家くりもと拠点区分（単位：円）

科目
賞与引当金

計

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
0

0

8,465,446
(

)

(
(
(

8,465,446

期末残高

(

)

)

(

)

)
8,465,446
0 )

(

)
0
0 )

8,465,446

46

(

摘要
0

0

別紙３（⑪）
杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護207,603,129
158,118,287
142,171,698
709,307
15,237,282

通所介護

認知症対応型
共同生活介護80,099,533

訪問介護75,019,747

83,252,524

13,613,515

55,224,021
49,591,174
49,406,890
184,284
5,632,847
53,3255,564,071
15,451

71,236,215
63,857,309
63,857,309

11,489,696
10,184,337
10,184,337

7,378,906
98,5187,240,611
39,7771,305,359
110,335
1,195,024

居宅介護支援居宅介護

特定相談支援18,939,940

56,788,241
51,019,073
49,431,365
1,587,708
5,769,168
5,592,756
176,41218,122,220
18,122,220

48,308,842
5,676,427

19,795,726

5,015,200
4,552,983
71,969390,2487,001,109

2,127,522

1,201,992

23,311,292

1,578,925
1,422,432
67,55488,939544,894
516,629

1,090,572
424,500
13,722,386
12,297,650

5,333,844
2,931,580

9,128,590
6,980,970

6,805,925
2,582,310

78,3191,176,000
1,176,000

14,545

5,693,920

10,293,152
105,060
11,676,430
119,280

105,197

28,265
26,798
817,720
817,720
1,598,380
1,234,740
1,234,740

93,68093,68093,68034,71647

社会福祉事業
障害児相談支と一体的な公援
益事業

合計

478,528,388
158,118,287
142,171,698
709,307
15,237,282
137,949,932
123,632,820
123,448,536
184,284
14,317,112
262,178
13,999,706
55,22856,788,241
51,019,073
49,431,365
1,587,708
5,769,168
5,592,756
176,41218,122,220
18,122,220
6,594,125
5,975,415
139,523
479,187
98,961,863
5,676,427
3,846,143
1,090,572
424,500
35,043,302
15,229,230
105,060
27,610,945
9,682,560
133,462
119,662
1,993,720
1,176,000
817,720
1,692,060
1,328,420
1,234,740
93,68034,716

内部取引消去 拠点区分合計

478,528,388
158,118,287
142,171,698
709,307
15,237,282
137,949,932
123,632,820
123,448,536
184,284
14,317,112
262,178
13,999,706
55,22856,788,241
51,019,073
49,431,365
1,587,708
5,769,168
5,592,756
176,41218,122,220
18,122,220
6,594,125
5,975,415
139,523
479,187
98,961,863
5,676,427
3,846,143
1,090,572
424,500
35,043,302
15,229,230
105,060
27,610,945
9,682,560
133,462
119,662
1,993,720
1,176,000
817,720
1,692,060
1,328,420
1,234,740
93,68034,716

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

その他の事業収益
受託事業収益公益事業収益公益事業収益福祉有償運送事業収益
配食サービス事業収益
保育所事業収益サ
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
職員給料
動
職員賞与
増
減
非常勤職員給与の退職給付費用
部
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費(事務)用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)

介護老人福祉 短期入所生活
施設
介護

通所介護

認知症対応型
共同生活介護訪問介護

居宅介護支援居宅介護

特定相談支援社会福祉事業
障害児相談支と一体的な公援
益事業

328,924
328,924
4,680,464
4,680,464
199,710
2,383,504
2,097,250
103,000
207,706,129
142,272,760
83,908,677
3,785,789
36,736,503
1,879,000
15,962,791
41,067,688
10,837,692
3,796,676
104,486
196,878
1,409,287
30,10066,619428,410576,560
11,600,680
1,250
4,141,366
211,880
4,680,322
210,784
1,072,720
1,507,478
194,500
25,445,570
6,826,716
180,640
458,459
4,658,609
851,073
239,997
137,160
2,848,112
249,419
232,487
16,932
2,769,197

75,019,747
41,099,031
24,647,606
1,135,736
10,045,951
485,100
4,784,638
8,514,657
2,275,063
913,404

83,252,524
49,061,821
30,164,001
1,435,576
11,417,475
544,000
5,500,769
9,038,873
1,536,948
154,854

80,099,533
50,233,483
30,124,852
1,388,122
12,278,385
592,900
5,849,224
9,459,770
3,036,391
726,326

13,613,515
9,113,741
6,464,051
351,782
1,089,808
104,500
1,103,600
1,429,605

18,939,940
14,435,404
12,005,766
463,006
130,000
1,836,632
1,551,608

1,598,380

21,272

5,200

103,515
1,611
3,271,930
108,30270,845
1,356,475
220,881
11,232
173,489
2,710
1,929,102
236,244
49,266
9,940
174,006

93,68004,680,464
12,824,863
9,639,330
574,230
844,148
215,378
1,551,777
1,625,171
1,003,458

62,8802,924
306,074
12,442
2,194,205
30,185
163,337
2,640,299
1,501,594
178,124
317,887

38,232

2,696,917
464,458
37,327
12,321
248,550
3,996
32,615333,250
13,892
13,892856,668
27,78327,78339,52818,8903,703,019

215,547

215,547

95,57253,666
1,361,302

33,972
68,029538,225566,332

68,049577,353
690,659

103,410335,556
5,000
2,467,904
312,428
65,6887,500
381,199
77,306
11,670368,079
1,942
440

28,5858,103
154,066

691,193
74,8557,312
1,500
180,213

24,216

1,292,996
175,753

59,27634,56050,976

3,040

378
4,698

15,472

440

247,145

242,238

366,608

20,7368,000
90,728
1,624

55,246
11,286
11,286733,19348

合計

328,924
328,924
4,680,464
4,680,464
199,710
2,383,504
2,097,250
103,000
485,003,912
319,041,103
196,954,283
9,134,241
72,412,270
3,950,878
36,589,431
72,708,644
18,689,552
5,591,260
104,486
196,878
1,477,367
30,10069,543
896,417590,613
21,569,007
1,250
4,439,924
644,349
11,308,042
3,190,250
1,365,486
2,334,410
209,71034,929,097
8,167,760
351,903490,220
5,414,422
891,631
382,430
137,160
4,970,003
302,380
285,448
16,932
3,502,390

内部取引消去 拠点区分合計

0

328,924
328,924
4,680,464
4,680,464
199,710
2,383,504
2,097,250
103,000
485,003,912
319,041,103
196,954,283
9,134,241
72,412,270
3,950,878
36,589,431
72,708,644
18,689,552
5,591,260
104,486
196,878
1,477,367
30,10069,543
896,417590,613
21,569,007
1,250
4,439,924
644,349
11,308,042
3,190,250
1,365,486
2,334,410
209,71034,929,097
8,167,760
351,903490,220
5,414,422
891,631
382,430
137,160
4,970,003
302,380
285,448
16,932
3,502,390

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分勘定科目

ー

業務委託費(事務)
適性検査委託費
警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(拠点区分間)
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ収
利用者等外給食収益益
その他補助金収益
ビ
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
部費
用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護3,902,908
30,240164,856
1,004,320
1,236,384
1,467,108
388,098
169,200
136,689
1,384,003
116,880
115,600
1,280
30,40998,001
98,001
24,473,646△ 12,718,097
220,541,567△ 12,835,438
261,1463,202
2,685,336
99,0001,477,745
98,9201,009,671
1,009,671
2,949,684
990,272
1,415,609
1,365,122
50,48750,4872,405,881
543,803△ 12,291,635

通所介護

認知症対応型
共同生活介護訪問介護

居宅介護支援733,441

496,401

893,136

27,21927,21949,764
296,520373,248
13,909648
46,80034,212
185,328
271,1885,673
3,564
61,200600
385,394
13,00013,00055,992363,576
419,904
53,664
108,000
61,200

3,108

3,108

23,328783
10,80023,328783
324
10,800

6,890

6,890

293,383

4,658,335△ 892,332
55,308,793
19,710,954
9,291

9,291
190,327
5,972
5,972
5,972
196,299△ 187,008
19,523,946

40,00013,04013,0405,379,481△ 2,619,060
63,558,032
19,694,492
61,388625,495
10,00010,000

居宅介護

特定相談支援社会福祉事業
障害児相談支と一体的な公援
益事業
122,163

55,596
66,56739,9449,400
24,127

4,986,893△ 86,406
67,061,644
13,037,889

281,913

283,042

11,206,458
2,407,057

16,961,247
1,978,693

45,4881,552,892

583,257

19,36013,26879,82842,425

269,622

10,50011,00079,828313,635
313,635
644,645
185,172
220,748
210,7949,954
9,954
405,920
238,725
19,933,217

8,860
8,860
19,360156,301
14,382
14,382

2,268
2,268
13,26879,828630
630

59,47359,473

170,683△ 151,323
12,886,566

630
12,6382,419,695

59,473
20,355
1,999,04849

0
93,68021,532
21,532907,687△ 669,999
015,980,718
0 △ 11,300,254

412,317
151,460

42,42542,42542,425042,425
1,595,317

00093,6800260,857
260,857
412,317

6,847,526
266,166
6,581,360
6,581,360
06,847,526
0 △ 6,435,209
0 △ 17,735,463

合計

6,202,487
30,240311,040
1,905,340
2,347,380
1,608,487
540,578
360,000
146,689
2,726,182
139,880
138,600
1,280
70,409132,573
132,573
40,970,997△ 16,985,894
450,663,947
34,339,965
331,8253,202
3,835,791
99,0002,000,155
98,9201,637,716
1,637,716
4,170,818
1,522,072
8,564,340
1,916,567
6,647,773
6,647,773
10,086,412△ 5,915,594
28,424,371

内部取引消去 拠点区分合計

0
0

0

0
0
0

6,202,487
30,240311,040
1,905,340
2,347,380
1,608,487
540,578
360,000
146,689
2,726,182
139,880
138,600
1,280
70,409132,573
132,573
40,970,997△ 16,985,894
450,663,947
34,339,965
331,8253,202
3,835,791
99,0002,000,155
98,9201,637,716
1,637,716
4,170,818
1,522,072
8,564,340
1,916,567
6,647,773
6,647,773
10,086,412△ 5,915,594
28,424,371

別紙３（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）2018年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家くりもと拠点区分

区分
設備整備等積立金

計
区分
設備整備等積立資産

計（至）2019年 3月31日

前期末残高 当期増加額 当期減少額
15,000,000
0
0

期末残高
15,000,000

15,000,000

015,000,000

前期末残高 当期増加額 当期減少額
15,000,000
0
0

期末残高
15,000,000

15,000,000

15,000,000

0

0

50

0

(単位：円)
摘 要(単位：円)
摘 要

第一号第四様式
杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護予防・日常生活）
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入公益事業収入公益事業収入配食サービス事業収入
保育所事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他補助金事業収入
雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)業

予算(A)618,928,405
376,654,293
336,403,803
40,250,490
55,989,570
49,564,205
49,500,440
63,765
6,425,365
781,9615,636,319
3,978
3,107
10,482,913
10,482,913
0
2,675,742
2,408,112
78,888
188,742
171,464,133
20,841,565
4,088,123
35,587,218
23,156,174
63,380,424
24,050,157
8,000
352,472
1,661,754
1,020,000
641,754
10,047,873
5,668,324
5,328,324
340,000
143,000
143,000
33,1404,203,409
4,203,409
15,769,297
4,216,550
2,060,000
2,156,550
11,552,747
11,552,747
314,500
249
4,563,620
751,000
2,422,128
428,655
961,837
961,837
649,623,944

51

決算(B)
618,961,607
376,650,882
336,316,599
40,334,283
55,836,075
49,295,450
49,242,793
52,657
6,540,625
729,905
5,806,253
3,285
1,182
10,434,715
10,409,883
24,832
2,785,097
2,506,530
85,986
192,581
171,201,759
20,723,093
4,021,623
35,403,273
23,264,150
63,292,570
24,142,200
4,300
350,550
2,053,079
1,434,455
618,624
10,250,310
5,712,371
5,439,979
272,392
189,560
189,560
34,165
4,314,214
4,314,214
14,693,650
4,036,583
1,905,433
2,131,150
10,657,067
10,657,067
319,100
249
4,624,781
547,800
2,438,509
678,655
959,817959,817
648,849,697

差異(A)-(B)△ 33,202
3,411
87,204△ 83,793
153,495
268,755
257,647
11,108△ 115,260
52,056△ 169,934
693
1,925
48,19873,030△ 24,832△ 109,355△ 98,418△ 7,098△ 3,839
262,374
118,472
66,500183,945△ 107,976
87,854△ 92,043
3,700
1,922
△ 391,325△ 414,455
23,130△ 202,437△ 44,047△ 111,655
67,608△ 46,560△ 46,560△ 1,025△ 110,805△ 110,805
1,075,647
179,967
154,567
25,400895,680
895,680△ 4,600
0△ 61,161
203,200△ 16,381△ 250,000
2,020
2,020
774,247

備考

第一号第四様式
杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
業
活
動
に
よ
る
収
支

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)車輌費支出(事業)修繕費支出(事業)業務委託費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費支出(事務)
適性検査委託費支出
警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
諸会費支出
雑支出(事務)雑支出
支払利息支出その他の支出予算(A)347,185,023
210,146,764
9,730,024
75,279,430
8,125,775
4,863,768
39,039,262
79,569,577
21,449,217
8,632,079
26,852391,525
1,851,094
1,300
141,194
1,043,082
378,374
23,083,986
2,065
5,423,654
1,009,811
10,140,818
1,382,229
2,148,685
2,349,016
114,596
39,588,810
8,803,762
322,343
681,944
6,120,335
1,182,016
450,400
194,390
4,405,472
295,773
277,561
18,212
4,167,131
6,504,529
10,000429,6122,065,392
2,144,232
1,855,293
497,219
7,800
607,994
5,046,531
123,780
123,780
94,94582,44682,446
10,411,526
2,336,400

52

決算(B)
349,040,355
208,323,095
9,730,024
79,033,312
7,938,780
4,858,768
39,156,376
78,781,808
21,382,883
8,364,296
18,304349,287
1,884,711
1,300
129,471
1,052,378
384,421
23,409,652
2,065
5,454,980
647,910
10,063,184
1,159,372
2,013,466
2,336,191
127,937
39,635,178
8,978,150
324,107709,049
6,040,452
1,113,381
404,626
194,390
4,433,672
321,713
303,501
18,212
4,213,259
6,493,358
4,860
429,6122,065,392
2,144,232
1,849,262
547,2780606,627
4,964,211
120,334
120,334
92,94577,626
77,626
10,410,205
2,207,554

差異(A)-(B)△ 1,855,332
1,823,669
0△ 3,753,882
186,995
5,000△ 117,114
787,769
66,334
267,783
8,548
42,238△ 33,617
011,723△ 9,296△ 6,047△ 325,666
0△ 31,326
361,901
77,634
222,857
135,219
12,825△ 13,341△ 46,368△ 174,388△ 1,764△ 27,105
79,883
68,63545,7740△ 28,200△ 25,940△ 25,940
0△ 46,128
11,171
5,140
0
0
0
6,031
△ 50,059
7,800
1,367
82,320
3,446
3,446
2,000
4,820
4,820
1,321
128,846

備考

第一号第四様式
杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出よる支構築物取得支出
収出
器具及び備品取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支差入保証金支出る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,336,400
25,28825,288479,116,624
170,507,320

2,207,554
25,28825,288480,100,388
168,749,309

128,84600△ 983,764
1,758,011

0
68,850,000
2,698,732
1,571,400
938,800
188,532
1,822,128
73,370,860△ 73,370,860
82,00082,000068,850,000
2,822,932
1,571,400
938,800
312,732
1,822,128
73,495,060△ 73,495,060
82,00082,00000△ 124,200
00△ 124,2000△ 124,200
124,200
00

82,00098,784,000
88,00088,00082,00092,080,000
88,00088,00006,704,000
0098,872,000△ 98,790,000

92,168,000△ 92,086,000

6,704,000△ 6,704,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,653,540

3,168,249△ 4,821,789

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)280,962,124
279,308,584

280,962,124
284,130,373

0△ 4,821,789

53

備考

第二号第四様式
杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収食費収益(特定)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益公益事業収益公益事業収益配食サービス事業収益
保育所事業収益
公益事業給食収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益618,961,607
376,650,882
336,316,599
0
40,334,283
55,836,075
49,295,450
49,242,793
52,657
6,540,625
729,905
5,806,253
3,285
1,182
10,434,715
10,409,883
24,832
2,785,097
2,506,530
85,986
192,581
171,201,759
20,723,093
4,021,623
035,403,273
23,264,150
063,292,570
24,142,200
4,300
350,550
2,053,079
1,434,455
618,624
10,250,310
5,712,371
5,439,979
272,392
189,560
189,560
34,165
4,314,214
4,314,214
14,693,650
4,036,583
1,905,433
2,131,150
0
10,657,067
10,657,067
319,100

54

前年度決算(B)
605,098,901
371,505,045
332,685,810
38,46938,780,766
53,856,031
48,112,006
46,256,812
1,855,194
5,744,025
372,4225,168,067
23,765
179,771
6,379,567
6,379,567
00000
171,461,186
19,619,208
3,645,329
7,410
36,723,969
23,332,545
47,23064,194,800
23,580,990
0309,705
1,897,072
1,557,764
339,308
9,947,625
5,428,907
5,127,424
301,483
102,249
102,249
17,752
4,398,717
4,398,717
21,108,864
3,947,904
2,039,154
1,593,200
315,550
17,160,960
17,160,960
186,600

増減(A)-(B)13,862,706
5,145,837
3,630,789△ 38,469
1,553,517
1,980,044
1,183,444
2,985,981△ 1,802,537
796,600
357,483
638,186△ 20,480△ 178,589
4,055,148
4,030,316
24,832
2,785,097
2,506,530
85,986
192,581△ 259,427
1,103,885
376,294△ 7,410△ 1,320,696△ 68,395△ 47,230△ 902,230
561,2104,300
40,845
156,007△ 123,309
279,316
302,685
283,464
312,555△ 29,091
87,31187,311
16,413△ 84,503△ 84,503△ 6,415,214
88,679△ 133,721
537,950△ 315,550△ 6,503,893△ 6,503,893
132,500

第二号第四様式
杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ーサ

サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
非常勤職員給与減
派遣職員費の部
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
費
用
職員被服費
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費(事務)
適性検査委託費
警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部

644,224,667
349,040,355
0208,323,095
9,730,024
79,033,312
7,938,780
4,858,768
39,156,376
78,781,808
21,382,883
8,364,296
18,304349,287
1,884,711
1,300
129,471
1,052,378
384,421
23,409,652
2,065
5,454,980
647,910
10,063,184
1,159,372
2,013,466
2,336,191
127,937
39,635,178
8,978,150
324,107709,049
6,040,452
1,113,381
404,626
194,390
4,433,672
321,713
303,501
18,212
4,213,259
6,493,358
4,860
429,6122,065,392
2,144,232
1,849,262
547,278
606,627
4,964,211
120,334
120,33455

前年度決算(B)636,341,990
336,721,741
126,301
208,280,495
10,594,270
68,597,185
7,010,776
4,819,414
37,293,300
78,553,547
21,157,592
8,513,249
36,943
628,0121,728,418
19,599214,421
1,105,919
411,298
22,851,564
0
5,025,843
1,391,681
10,079,309
1,556,887
1,425,146
2,250,729
156,937
39,742,944
9,816,150
261,054819,580
5,332,179
2,403,043
671,694
790,937
3,989,472
290,953
269,193
21,7601,970,036
6,806,559
16,308429,794
1,993,442
2,144,232
2,222,783
983,010
213,388
5,198,490
115,392
115,392

増減(A)-(B)7,882,677
12,318,614△ 126,301
42,600△ 864,246
10,436,127
928,004
39,354
1,863,076
228,261
225,291△ 148,953△ 18,639△ 278,725
156,293△ 18,299△ 84,950△ 53,541△ 26,877
558,0882,065
429,137△ 743,771△ 16,125△ 397,515
588,320
85,462△ 29,000△ 107,766△ 838,000
63,053△ 110,531
708,273△ 1,289,662△ 267,068△ 596,547
444,200
30,76034,308△ 3,548
2,243,223△ 313,201△ 11,448△ 182
71,9500△ 373,521△ 435,732
393,239△ 234,279
4,942
4,942

第二号第四様式
杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)92,94577,626
77,62652,424,014△ 13,616,796
25,288506,289,847
137,934,820
249
4,624,781
547,800
2,438,509
678,655
959,817959,817
4,625,030
10,410,205
2,207,554
2,207,554

28,18052,827
52,82752,014,369△ 13,642,172
0493,390,429
142,951,561
266
5,326,214
615,000
2,579,690
401,547
1,729,977
1,729,977
5,326,480
11,477,921
2,288,584
2,288,584

64,765
24,79924,799409,645
25,37625,28812,899,418△ 5,016,741△ 17△ 701,433△ 67,200△ 141,181
277,108△ 770,160△ 770,160△ 701,450△ 1,067,716△ 81,030△ 81,030

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益
益

12,617,759△ 7,992,729
129,942,091
0
00

13,766,505△ 8,440,025
134,511,536
000△ 1,148,746
447,296△ 4,569,445
0
0
0

0
0
0
0
92,080,000
92,080,000△ 92,080,000
37,862,091
557,508,111
595,370,202
0
0
0

0
6
2
4
51,600,000
51,600,006△ 51,600,006
82,911,530
474,596,581
557,508,111
0
0
0

0
△6
△2
△4
40,480,000
40,479,994△ 40,479,994△ 45,049,439
82,911,530
37,862,091
000595,370,202

557,508,111

37,862,091

ー

諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収益
その他補助金収益
ビ
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の費
利用者等外給食費
部用

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費部
ソフトウェア売却損･処分損
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)56第三号第四様式
杜の家やしお拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

359,002,839

負債の部
前年度末
313,688,002

増減

当年度末

45,314,837 流動負債

現金預金

8,673,509

11,127,719△ 2,454,210

事業未収金

102,519,368

100,136,233

2,383,135

前年度末

145,254,616

増減

103,398,000

41,856,616

短期運営資金借入金

25,004,000

0

25,004,000

事業未払金

32,930,052

30,287,262

2,642,790

未収補助金

3,654,465

4,522,024△ 867,559

１年以内返済予定設備資金借入金

68,850,000

68,850,000

0

貯蔵品

1,514,192

1,445,449

68,743

１年以内返済予定リース債務

1,532,150

1,822,122△ 289,972

立替金

1,900,916

1,868,005

32,911

職員預り金

5,488,503

2,438,616

3,049,887

拠点区分間借入金

11,449,911

0

11,449,911

前払費用

671,164

561,808

109,356

240,069,225

194,026,764

46,042,461

固定資産

1,204,294,113

1,253,889,195△ 49,595,082 固定負債

543,198,917

613,581,073△ 70,382,156

基本財産

1,104,293,678

1,148,221,760△ 43,928,082

542,717,000

611,567,000△ 68,850,000

土地

230,752,356

230,752,356

0

481,917

2,014,073△ 1,532,156

建物

873,541,322

917,469,404△ 43,928,082

688,453,533

716,979,073△ 28,525,540△ 5,667,000

0

0

0

270,473,217

284,090,013△ 13,616,796

拠点区分間貸付金

その他の固定資産

設備資金借入金
リース債務
負債の部合計純資産の部

100,000,435

105,667,435

土地

11,661,152

11,661,152

建物

70,705,745

74,176,292

構築物

1,003,847

115,485

器具及び備品4,680,266

5,688,420△ 1,008,154

有形リース資産1,002,336

2,246,322△ 1,243,986 次期繰越活動増減差額

権利519,031615,410△ 96,379 (うち当期活動増減差額)

ソフトウェア328,320

492,480△ 164,160

無形リース資産1,011,738

1,589,874△ 578,136

設備整備等積立資産

9,000,000

9,000,000

0

88,00082,0006,000

1,563,296,952

1,567,577,197△ 4,280,245

差入保証金
資産の部合計0 基本金△ 3,470,547 国庫補助金等特別積立金
888,362 その他の積立金

579,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

0595,370,202

557,508,111

37,862,091

37,862,091

82,911,530△ 45,049,439

純資産の部合計

874,843,419

850,598,124

24,245,295

負債及び純資産の部合計

1,563,296,952

1,567,577,197△ 4,280,245

設備整備等積立金別紙２
計算書類に対する注記（杜の家やしお拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 杜の家やしお拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 介護老人福祉施設（杜の家やしお）
イ 短期入所生活介護（杜の家やしお）
ウ 訪問介護（杜の家やしお）エ 居宅介護支援（杜の家やしお）オ 居宅介護（杜の家やしお）
カ 障害児相談支援（杜の家やしお）
キ 特定相談支援（杜の家やしお）
ク 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家やしお）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
230,752,356
917,469,404
1,148,221,760

当期減少額

当期増加額
0
0
0

0
43,928,082
43,928,082(単位:円)
当期末残高
230,752,356
873,541,322
1,104,293,678

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
230,752,356円
建物（基本財産）
873,541,322円
土地11,661,152円
建物
46,080,826円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,210,688,991円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
611,567,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計611,567,000円

58

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
当期末残高
取得価額
減価償却累計額
基本財産873,541,322
建物
1,255,088,087
381,546,765
1,255,088,087
381,546,765
小計
873,541,322
その他の固定資産
建物
80,702,202
70,705,745
9,996,457
構築物
1,676,800
672,953
1,003,847
器具及び備品53,324,819
48,644,553
4,680,266
有形リース資産5,031,024
4,028,688
1,002,336
ソフトウェア
820,800
492,480
328,320
権利
1,579,200
1,060,169
519,031
無形リース資産4,817,352
3,805,614
1,011,738
小計
147,952,197
68,700,914
79,251,283
1,403,040,284
68,700,914
合計
952,792,605
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
102,519,368
事業未収金
102,519,368
0
未収補助金
3,654,465
3,654,465
0
合計
106,173,833
106,173,833
0
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

59

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 2018年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家やしお拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

917,469,404 240,718,310

00

43,928,082

11,525,499

00873,541,322 229,192,811

土地

230,752,356

0

0

0

0

0

0

0

230,752,356

1,148,221,760 240,718,310

00

43,928,082

11,525,499

0

0 1,104,293,678 229,192,811

基本財産合計0381,546,765 100,107,189 1,255,088,087 329,300,000
00230,752,356

0

381,546,765 100,107,189 1,485,840,443 329,300,000

その他の固定資産（有形固定資産）
建物附属設備

23,532,213

0

1,571,400

02,599,990

00022,503,623

0

5,112,543

027,616,166

0

建物

50,644,079

43,371,703

00

2,441,957

2,091,297

0048,202,122

41,280,406

4,883,914

4,182,594

53,086,036

45,463,000

構築物

115,4850938,800

050,4380001,003,847

0672,9530

1,676,800

0

器具及び備品5,688,420

0

312,7320

1,320,8860004,680,266

0

48,644,553

712,000

53,324,819

712,000

土地

11,661,152

0

0

0

0

0

0

0

11,661,152

0

0

0

11,661,1520

有形リース資産2,246,3220001,243,986

0001,002,336

0

4,028,688

0

5,031,0240

その他の固定資産（有形固定資産）計

93,887,671

43,371,703

2,822,932

0

7,657,257

2,091,297

0089,053,346

41,280,406

63,342,651

4,894,594

152,395,997

46,175,000

ソフトウエア492,480000164,160000328,3200492,4800820,800

0

電話加入権

90,700

0

0

0

0

0

0

0

90,70000090,7000

保証金等

132,000

0

0

0

0

0

82,000050,00000050,0000水道施設利用権

474,71000096,379000378,3310

1,060,169

01,438,500

0

無形リース資産1,589,874

000578,1360001,011,738

03,805,614

04,817,3520

その他の固定資産（無形固定資産）計

2,779,764

000838,675082,00001,859,089

0

5,358,263

07,217,3520

その他の固定資産計

96,667,435

43,371,703

2,822,932

0

8,495,932

2,091,297

82,000090,912,435

41,280,406

68,700,914

4,894,594

159,613,349

46,175,000

基本財産及びその他の固定資産計

1,244,889,195 284,090,013

2,822,932

052,424,014

13,616,796

82,0000 1,195,206,113 270,473,217

将来入金予定の償還補助金の額

0

その他の固定資産（無形固定資産）

差

引1,244,889,195 284,090,013

02,822,932

0052,424,014

0

13,616,796

82,00060

00 1,195,206,113 270,473,217

450,247,679 105,001,783 1,645,453,792 375,475,000

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家やしお拠点区分（単位：円）

科目
賞与引当金

計

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
0

0

9,236,568
(

)

(
(
(

9,236,568

期末残高

(

)

)

(

)

)
9,236,568
0 )

(

)
0
0 )

9,236,568

61

(

摘要
0

0

別紙３（⑪）
杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収食費収益(特定)益
居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護531,253,473
376,650,882
336,316,599
40,334,283

訪問介護54,111,026

22,548,089

37,708,915
33,254,866
33,202,209
52,6574,454,049
42,034
4,406,164
3,285
2,566

18,127,160
16,040,584
16,040,584

居宅介護支援居宅介護

社会福祉事業
障害児相談支
特定相談支援 と一体的な公援益事業

11,049,019

2,086,576
687,871
1,400,089△ 1,384
10,434,715
10,409,883
24,832

153,163,816
20,723,093
31,806,011
21,305,560
56,922,810
22,074,010

16,402,111
2,390,091
3,597,262
1,958,590
6,369,760
2,068,190

2,785,097
2,506,530
85,986
192,581
1,635,832
1,631,532

4,300
332,332
1,438,775
1,434,455
4,320

18,218614,304
614,304
9,788,358
5,439,979
5,439,979

189,560

272,392
272,392
272,392

189,560
189,560

62

合計

618,961,607
376,650,882
336,316,599
40,334,283
55,836,075
49,295,450
49,242,793
52,657
6,540,625
729,905
5,806,253
3,285
1,182
10,434,715
10,409,883
24,832
2,785,097
2,506,530
85,986
192,581
171,201,759
20,723,093
4,021,623
35,403,273
23,264,150
63,292,570
24,142,200
4,300
350,550
2,053,079
1,434,455
618,624
10,250,310
5,712,371
5,439,979
272,392
189,560
189,560

内部取引消去 拠点区分合計

618,961,607
376,650,882
336,316,599
40,334,283
55,836,075
49,295,450
49,242,793
52,657
6,540,625
729,905
5,806,253
3,285
1,182
10,434,715
10,409,883
24,832
2,785,097
2,506,530
85,986
192,581
171,201,759
20,723,093
4,021,623
35,403,273
23,264,150
63,292,570
24,142,200
4,300
350,550
2,053,079
1,434,455
618,624
10,250,310
5,712,371
5,439,979
272,392
189,560
189,560

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益公益事業収益公益事業収益配食サービス事業収益
保育所事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費

介護老人福祉 短期入所生活
施設
介護

訪問介護

居宅介護支援居宅介護

社会福祉事業
障害児相談支
特定相談支援 と一体的な公援益事業

34,165
4,314,214
4,314,214

269,100
531,522,573
270,931,148
160,434,299
7,250,578
61,079,981
7,644,137
3,796,818
30,725,335
68,810,040
18,889,422
7,617,178
13,283348,932
1,797,711
1,300
112,551
842,689
383,410
20,794,264
2,065
4,719,000
474,006
8,040,682
506,494
1,954,498
2,196,090
116,465
35,241,927
8,326,745

54,111,026
26,148,024
15,856,034
717,0905,969,672
294,643
369,450
2,941,135
5,297,721
1,615,374
747,118
4,592

22,548,089
29,580,000
18,460,724
1,012,236
6,377,324

11,049,019
10,970,722
9,050,814
441,450

412,500
3,317,216
1,042,497

155,000
1,323,458
751,845

9,788,358

189,560

272,392

14,693,650
4,036,583
1,905,433
2,131,150
10,657,067
10,657,067
50,00014,743,650
11,410,461
4,521,224
308,670
5,606,335
125,000
849,232
2,278,956
878,087

600,749429
355
87,00016,92056,781765
1,617,322

231,047

231,042

231,043

65,67160,684
792,500
178,093

42,352
48,752
513,197
197,677

25,747385,231
109,225

25,107
163,838
100,683

140,101
1,800
1,078,041
81,9698,872
1,453,657
323,940600
426,668
59,770200
70,870600

79,87863

72,430246
304,934
627,957
13,614
167,736
67,20058,96820,0001,344,015
185,726

合計

34,165
4,314,214
4,314,214
14,693,650
4,036,583
1,905,433
2,131,150
10,657,067
10,657,067
319,100
644,224,667
349,040,355
208,323,095
9,730,024
79,033,312
7,938,780
4,858,768
39,156,376
78,781,808
21,382,883
8,364,296
18,304349,287
1,884,711
1,300
129,471
1,052,378
384,421
23,409,652
2,065
5,454,980
647,910
10,063,184
1,159,372
2,013,466
2,336,191
127,937
39,635,178
8,978,150

内部取引消去 拠点区分合計

0

34,165
4,314,214
4,314,214
14,693,650
4,036,583
1,905,433
2,131,150
10,657,067
10,657,067
319,100
644,224,667
349,040,355
208,323,095
9,730,024
79,033,312
7,938,780
4,858,768
39,156,376
78,781,808
21,382,883
8,364,296
18,304349,287
1,884,711
1,300
129,471
1,052,378
384,421
23,409,652
2,065
5,454,980
647,910
10,063,184
1,159,372
2,013,466
2,336,191
127,937
39,635,178
8,978,150

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

費
用

ー

職員被服費
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費(事務)
適性検査委託費
警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収その他補助金収益
ビ益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護271,870
687,987
5,416,952
1,081,365
339,583
194,390
3,356,603
304,152
285,940
18,212
4,213,259
5,719,466
4,860
326,592
1,861,272
1,929,804
1,596,938
546,254
131,027
4,372,169
114,610
114,61092,94572,55072,55042,757,348△ 10,477,727
407,262,736
124,259,837
249
4,327,416
547,800
2,213,749
678,655
887,212887,212
4,327,665
9,293,121

26,790

訪問介護

居宅介護支援居宅介護

社会福祉事業
障害児相談支
特定相談支援 と一体的な公援益事業

22,491

25,4477,202
415,375
28,512
17,388178,896564,949

188,049
17,561
17,561

359,076

26,30426,30426,304335,904

25,404
174,960
150,096
8,616

3,624

3,624

3,624

66,744
29,16021,444
1,236
404

21,4441,236
80
200
41,976

21,444
1,236

90,773

314,482
3,564
3,564

41,9762,160
2,160

12,77057,440

1,090
1,500

22,5185,076
5,076
5,001,566△ 2,091,297

222,748

32,308,346△ 9,760,257

12,371,983△ 1,322,964

671,619
9,116,739

670

49,49557,45038,410670

47,90057,45057,45064

240,000
540
475,400
151,632

41,976

232,192670
913,334

38,412
3,504
2,646
145,175

4,210,160△ 1,047,772
25,28835,711,462
18,399,564

1,595
1,595
49,49520,0000
189,560

20,000252,392

17,943,701△ 3,200,051
151,340
118,740

38,41038,41038,4100032,60032,600151,340
203,750

合計

324,107709,049
6,040,452
1,113,381
404,626
194,390
4,433,672
321,713
303,501
18,212
4,213,259
6,493,358
4,860
429,6122,065,392
2,144,232
1,849,262
547,278
606,627
4,964,211
120,334
120,334
92,94577,626
77,62652,424,014△ 13,616,796
25,288506,289,847
137,934,820
249
4,624,781
547,800
2,438,509
678,655
959,817959,817
4,625,030
10,410,205

内部取引消去 拠点区分合計

324,107709,049
6,040,452
1,113,381
404,626
194,390
4,433,672
321,713
303,501
18,212
4,213,259
6,493,358
4,860
429,6122,065,392
2,144,232
1,849,262
547,278
606,627
4,964,211
120,334
120,334
92,94577,626
77,62652,424,014△ 13,616,796
25,2880506,289,847
0137,934,820
249
4,624,781
547,800
2,438,509
678,655
959,817959,8170
4,625,030
10,410,205

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

減
その他のサービス活動外費用の費
利用者等外給食費
部用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護1,966,963
1,966,963
11,260,084△ 6,932,419
117,327,418

913,334△ 912,664
17,486,900

訪問介護

居宅介護支援40,26040,26049,13049,13040,2609,235△ 9,751,022

49,1308,320△ 1,314,644

65

居宅介護

0
38,4109,155,149

社会福祉事業
障害児相談支
特定相談支援 と一体的な公
援
益事業

0
0
189,56000252,392

合計

151,201
151,201

2,207,554
2,207,554

354,951△ 203,611△ 3,403,662

12,617,759△ 7,992,729
129,942,091

内部取引消去 拠点区分合計

2,207,554
2,207,554
00012,617,759△ 7,992,729
129,942,091

別紙３（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）2018年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家やしお拠点区分

区分
設備整備等積立金

計
区分
設備整備等積立資産

計（至）2019年 3月31日

前期末残高 当期増加額 当期減少額
9,000,000
009,000,000

0

期末残高
9,000,000

09,000,000

前期末残高 当期増加額 当期減少額
9,000,000
00

期末残高
9,000,000

9,000,000

0

66

0

9,000,000(単位：円)
摘 要(単位：円)
摘 要

第一号第四様式
杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護予防・日常生活）
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
収入補助金事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入公益事業収入公益事業収入保育所事業収入
公益事業給食収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)524,241,303
331,050,870
294,277,745
364,943
36,408,182
48,250,712
42,630,112
41,933,115
696,997
5,620,600
3,530
5,539,616
77,454
3,309,347
3,309,347
714,835
643,437
71,398140,467,452
4,869,097
926,735
36,007,559
18,816,265
60,527,947
18,925,481
5,000
389,368
448,0870448,087
36,077,508
2,016,121
462,71485,593
1,357,814
110,000
31,731,222
31,346,222
385,000
807,594
663,437
859,134
859,134
11,003,420
1,434,820
1,315,180
119,640
9,568,600
9,568,600
125,424
165
4,845,179
1,888,925
2,956,254
2,956,254
576,292,999

67

決算(B)
525,273,439
333,909,157
294,895,921
361,775
38,651,461
48,265,893
42,512,782
41,880,245
632,537
5,753,111
3,096
5,679,724
70,291
3,176,575
3,176,575
700,840
630,360
70,480138,556,706
4,685,451
855,99335,353,609
18,835,870
59,457,266
18,977,940
1,727
388,850664,268
236,000
428,268
36,045,626
2,031,703
469,820
86,382
1,358,797
116,704
31,762,306
31,386,489
375,817804,942
658,143788,532
788,532
9,571,450
1,422,190
1,302,550
119,640
8,149,260
8,149,260
140,000
165
5,446,621
1,920,630
3,525,991
3,525,991
576,477,301

差異(A)-(B)△ 1,032,136△ 2,858,287△ 618,176
3,168△ 2,243,279△ 15,181
117,330
52,87064,460△ 132,511
434△ 140,108
7,163
132,772
132,772
13,995
13,077918
1,910,746
183,646
70,742653,950△ 19,605
1,070,681△ 52,459
3,273
518△ 216,181△ 236,000
19,81931,882△ 15,582△ 7,106△ 789△ 983△ 6,704△ 31,084△ 40,267
9,183
2,652
5,294
70,60270,602
1,431,970
12,63012,6300
1,419,340
1,419,340△ 14,576
0△ 601,442△ 31,705△ 569,737△ 569,737△ 184,302

備考

第一号第四様式
杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)車輌費支出(事業)修繕費支出(事業)業務委託費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出(事務)
燃料費支出(事務)修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費支出(事務)
適性検査委託費支出
警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
諸会費支出
雑支出(事務)雑支出
就労支援事業支出

339,762,814
233,779,312
8,717,789
48,429,251
6,738,069
4,362,000
37,736,393
71,088,868
18,058,024
8,514,667
66,058355,009
1,674,123
30,426
140,776
979,549
402,705
18,580,700
15,3405,120,400
1,163,890
12,274,577
1,780,745
597,281
1,243,000
91,59842,113,043
10,591,085
529,381
483,354
7,725,976
1,580,788
617,100
2,880
200,000
5,251,079
267,388
256,612
10,7762,919,093
7,013,986
31,320385,560
1,325,765
2,292,267
2,979,074
390,3480
157,319
4,031,892
89,04789,04737,327225,000
225,000
407,38268

決算(B)339,068,140
231,742,798
8,717,789
49,214,034
6,806,285
4,362,000
38,225,234
70,781,111
17,811,957
8,305,818
68,427
371,463
1,731,185
367
118,610
977,080
433,195
18,901,764
3,480
5,252,721
836,804
12,297,966
1,774,513
581,7211,234,816
79,224
41,689,146
10,660,907
532,989
604,846
7,423,296
1,586,518
612,3542,880
204,012
5,148,527
273,105
262,329
10,7762,782,269
7,002,648
23,760388,800
1,319,760
2,291,021
2,979,307
397,470600
157,095
3,973,740
84,43584,43532,327
209,128
209,128
368,979

差異(A)-(B)694,674
2,036,514
0△ 784,783△ 68,216
0△ 488,841
307,757
246,067
208,849△ 2,369△ 16,454△ 57,062
30,05922,1662,469△ 30,490△ 321,064
11,860△ 132,321
327,086△ 23,389
6,232
15,5608,184
12,374
423,897△ 69,822△ 3,608△ 121,492
302,680△ 5,7304,746
0△ 4,012102,552△ 5,717△ 5,7170
136,824
11,3387,560△ 3,240
6,005
1,246
△ 233
△ 7,122△ 600
224
58,152
4,612
4,612
5,000
15,872
15,87238,403

備考

第一号第四様式
杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入 外部支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出
よ
建物取得支出る支出器具及び備品取得支出
収支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入その収差入保証金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)決算(B)

差異(A)-(B)407,382
406,050
1,332
10,703,239
1,680,000
1,680,000
465,755,346
110,537,653
200,000
200,000

368,979
368,979
0
10,757,308
1,693,505
1,693,505
464,358,189
112,119,112
300,000
300,000

38,40337,071
1,332△ 54,069△ 13,505△ 13,505
1,397,157△ 1,581,459△ 100,000△ 100,000

200,000
27,717,030
814,000
490,000
324,000
10,209,636
38,740,666△ 38,540,666
1,610,000
65,00065,000300,000
27,717,030
324,0000
324,000
10,209,636
38,250,666△ 37,950,666
1,485,049
65,00065,000△ 100,000
0490,000
490,00000490,000△ 590,000
124,951001,675,000
20,292,000
68,266,000

1,550,049
20,292,000
62,000,000

124,951
06,266,000

88,558,000△ 86,883,000

82,292,000△ 80,741,951

6,266,000△ 6,141,049―△ 14,886,013△ 6,573,505△ 8,312,508

109,555,616
94,669,603

109,555,616
102,982,111

0△ 8,312,508

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)69

備考

第二号第四様式
杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益公益事業収益公益事業収益保育所事業収益
公益事業給食収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益525,273,439
333,909,157
294,895,921
361,775
38,651,461
48,265,893
42,512,782
41,880,245
632,537
5,753,111
3,096
5,679,724
070,291
3,176,575
3,176,575
700,840
630,360
70,480138,556,706
4,685,451
855,99335,353,609
18,835,870
59,457,266
18,977,940
1,727
388,850664,268
236,000
428,268
36,045,626
2,031,703
469,820
86,382
1,358,797
116,704
31,762,306
31,386,489
375,817804,942
658,143788,532
788,532
9,571,450
1,422,190
1,302,550
119,640
8,149,260
8,149,260
140,00070

前年度決算(B)546,663,673
344,412,072
307,605,916
236,288
36,569,868
51,522,530
45,799,022
43,890,573
1,908,449
5,723,508
124,3215,390,436
3,529
205,222
1,623,958
1,623,958
000148,614,155
4,176,163
634,156
38,745,783
20,026,660
64,203,270
20,389,600
0438,523
490,958
343,000
147,958
29,786,897
2,407,702
1,510,396
188,697
602,096
106,51325,366,099
25,044,390
321,709902,503
714,866
395,727
395,727
11,907,340
1,100,100
958,450
141,650
10,807,240
10,807,240
625,424

増減(A)-(B)△ 21,390,234△ 10,502,915△ 12,709,995
125,487
2,081,593△ 3,256,637△ 3,286,240△ 2,010,328△ 1,275,912
29,603△ 121,225
289,288△ 3,529△ 134,931
1,552,617
1,552,617
700,840
630,360
70,480△ 10,057,449
509,288
221,837△ 3,392,174△ 1,190,790△ 4,746,004△ 1,411,660
1,727△ 49,673
173,310△ 107,000
280,310
6,258,729△ 375,999△ 1,040,576△ 102,315
756,701
10,191
6,396,207
6,342,099
54,108△ 97,561△ 56,723
392,805
392,805△ 2,335,890
322,090
344,100△ 22,010△ 2,657,980△ 2,657,980△ 485,424

第二号第四様式
杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
サ
職員給料
職員賞与
ビ
非常勤職員給与ス
派遣職員費
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
燃料費(事務)修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費(事務)
適性検査委託費
警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)
賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)ー571,030,515
339,068,140
0231,742,798
8,717,789
49,214,034
6,806,285
4,362,000
38,225,234
70,781,111
17,811,957
8,305,818
68,427
371,463
1,731,185
367
118,610
977,080
433,195
18,901,764
3,480
5,252,721
836,804
12,297,966
1,774,513
581,7211,234,816
79,224
41,689,146
10,660,907
532,989
604,846
7,423,296
1,586,518
612,3542,880
204,012
5,148,527
273,105
262,329
10,7762,782,269
7,002,648
23,760388,800
1,319,760
2,291,021
2,979,307
397,470600
157,095
3,973,740

71

前年度決算(B)588,983,334
321,655,844
2,391,996
220,060,049
8,168,688
45,722,093
3,313,396
4,327,500
37,672,122
72,538,324
18,718,241
7,980,558
37,590140,592
1,481,517
71,15084,050912,828
335,765
17,715,115
13,5204,132,763
1,997,231
12,083,075
1,664,184
3,900,423
1,191,328
78,39434,884,312
8,595,856
526,537
626,137
4,395,858
753,402821,2010200,664
4,758,210
263,776
243,296
20,4802,580,486
5,788,655
27,540356,400
1,296,000
1,888,854
2,219,861
630,2110431,300
4,026,236

増減(A)-(B)△ 17,952,819
17,412,296△ 2,391,996
11,682,749
549,101
3,491,941
3,492,889
34,500553,112△ 1,757,213△ 906,284
325,260
30,837
230,871249,668△ 70,783
34,56064,252
97,4301,186,649△ 10,040
1,119,958△ 1,160,427
214,891
110,329△ 3,318,702
43,488830
6,804,834
2,065,051
6,452△ 21,291
3,027,438
833,116△ 208,847
2,880
3,348
390,317
9,329
19,033△ 9,704
201,783
1,213,993△ 3,780
32,40023,760402,167
759,446△ 232,741
600△ 274,205△ 52,496

第二号第四様式
杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サ収益
その他補助金収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
の費
部用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
臨時収益
特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
器具及び備品売却損･処分損
増
減その他の固定資産除却･廃棄費用の国庫補助金等特別積立金積立額
部
費 拠点区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
臨時損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)72

前年度決算(B)

増減(A)-(B)84,43584,43532,327
209,128
209,128
368,979
368,979
368,979
085,930,403△ 23,648,071
514,189,708
56,840,807
165
5,446,621
0
1,920,630
03,525,991
3,525,991
5,446,786
10,757,308
1,693,505
1,693,505
0012,450,813△ 7,004,027
49,836,780
300,000
300,000

119,574
119,574
29,280336,929
336,929
289,796289,796
288,464
1,332
86,575,889△ 23,646,405
492,297,760
96,685,574
246
10,543,369
10,0001,272,668
110,000
9,150,701
9,150,701
10,543,615
11,034,178
1,397,649
1,362,549
35,10035,10012,431,827△ 1,888,212
94,797,362
00△ 35,139△ 35,139
3,047△ 127,801△ 127,801
79,18379,18380,515△ 1,332△ 645,486△ 1,666
21,891,948△ 39,844,767△ 81△ 5,096,748△ 10,000
647,962△ 110,000△ 5,624,710△ 5,624,710△ 5,096,829△ 276,870
295,856
330,956△ 35,100△ 35,100
18,986△ 5,115,815△ 44,960,582
300,000
300,000

185,808001,970,857
148,874
17,739131,135
300,000
62,000,000
881,588
129,6000063,460,062△ 61,489,205△ 11,652,425△ 76,772,313△ 88,424,738
000
6,514,023
6,514,023
6,514,023000047,644,621
00
5,301,023
5,301,023
52,945,644△ 46,431,621
48,365,741△ 125,138,054△ 76,772,313
00

185,808△ 6,514,023△ 6,514,023△ 4,543,166
148,874
17,739131,135
300,000
14,355,379
881,588
129,600△ 5,301,023△ 5,301,023
10,514,418△ 15,057,584△ 60,018,166
48,365,741△ 11,652,425
00第二号第四様式
杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)73

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000△ 88,424,738△ 76,772,313△ 11,652,425

第三号第四様式
杜の家なりた拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

239,755,967

201,656,541

現金預金

12,361,956

1,698,358

事業未収金

97,610,594

未収補助金

1,195,900

貯蔵品

増減

当年度末

前年度末

増減

38,099,426 流動負債

227,943,228

150,599,561

77,343,667

10,663,598

短期運営資金借入金

29,150,000

029,150,000

89,174,316

8,436,278

事業未払金

32,092,826

27,159,212

4,933,614

3,015,680△ 1,819,780

１年以内返済予定設備資金借入金

60,397,920

27,997,000

32,400,920

715,341

727,239△ 11,898

１年以内返済予定長期運営資金借入金

20,650,000

20,292,000

358,000

立替金

1,668,782

1,224,822

443,960

１年以内返済予定リース債務

10,121,452

10,209,636△ 88,184

前払費用

595,269

763,094△ 167,825

職員預り金

5,205,281

2,163,402

3,041,879

20,555,093

拠点区分間借入金

125,608,125

105,053,032

70,325,749

62,778,311

7,547,438

固定資産

拠点区分間貸付金

1,882,513,921

1,985,600,719△ 103,086,798 固定負債

1,576,087,308

1,683,417,851△ 107,330,543

基本財産

1,814,847,474

1,896,210,359△ 81,362,885

1,539,557,910

1,616,117,000△ 76,559,090

土地

152,794,000

152,794,000

026,170,000

46,820,000△ 20,650,000

建物

1,662,053,474

1,743,416,359△ 81,362,885

67,666,447

89,390,360△ 21,723,913

その他の固定資産

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
負債の部合計10,359,398

20,480,851△ 10,121,453

1,804,030,536

1,834,017,412△ 29,986,876

0

0

0

406,664,090

430,012,161△ 23,348,071

0

0

0

△ 76,772,313△ 11,652,425

純資産の部

構築物

4,631,760

5,271,120

器具及び備品40,983,264

51,466,783△ 10,483,519 基本金△ 639,360

有形リース資産△ 9,342,445 国庫補助金等特別積立金

18,963,265

28,305,710

権利75,37675,3760 その他の積立金

ソフトウェア

711,196

1,037,593△ 326,397 次期繰越活動増減差額△ 88,424,738

無形リース資産1,517,586

2,384,778△ 867,192 (うち当期活動増減差額)

784,000

849,000△ 65,000

2,122,269,888

2,187,257,260△ 64,987,372

差入保証金
資産の部合計74△ 11,652,425

48,365,741△ 60,018,166

純資産の部合計

318,239,352

353,239,848△ 35,000,496

負債及び純資産の部合計

2,122,269,888

2,187,257,260△ 64,987,372

別紙２
計算書類に対する注記（杜の家なりた拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 杜の家なりた拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 介護老人福祉施設（杜の家なりた）
イ 短期入所生活介護（杜の家なりた）
ウ 通所介護（杜の家なりた）エ 訪問介護（杜の家なりた）オ 居宅介護支援（杜の家なりた）
カ 居宅介護（杜の家なりた）は収益・費用が発生しなかったため、省略している。
キ 放課後等デイサービス（杜の家なりた）
ク 短期入所（杜の家なりた）ケ 障害児相談支援（杜の家なりた）
コ 特定相談支援（杜の家なりた）
サ 就労継続支援Ｂ型（杜の家なりた）
シ 基準該当生活介護（杜の家なりた）ス 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家なりた）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
152,794,000
1,743,416,359
1,896,210,359

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
81,362,886
81,362,886(単位:円)
当期末残高
152,794,000
1,662,053,474
1,814,847,474

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
145,894,000円
建物（基本財産）
1,662,053,474円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,807,947,474円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
1,491,038,856円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,491,038,856円

75

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,829,718,865
167,665,391
1,662,053,474
小計
1,829,718,865
167,665,391
1,662,053,474
その他の固定資産
構築物
6,393,600
1,761,840
4,631,760
器具及び備品71,543,034
30,559,770
40,983,264
有形リース資産45,611,040
26,647,775
18,963,265
ソフトウェア
1,631,988
920,792
711,196
権利75,376075,376
無形リース資産4,335,960
2,818,374
1,517,586
小計
129,590,998
62,708,551
66,882,447
合計
1,959,309,863
62,708,551
1,728,935,921
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額97,610,594
0
事業未収金
97,610,594
1,195,900
01,195,900
未収補助金
98,806,494
0
98,806,494
合計
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 2018年 6月 不動産賃貸業（収益事業）を「杜の家なりた」施設内で開始。
当事業開始に伴い、不動産賃貸業拠点区分へ建物（基本財産）の一部を移管している。

76

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 2018年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家なりた拠点区分（単位：円）
当期増加額（Ｂ）

期首帳簿価額（Ａ）
資産の種類及び名称

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

1,743,416,359 384,880,002

土地

0

0

64,040,157

14,279,999

17,322,728

0

0

0

0

0

0

1,896,210,359 384,880,002

0064,040,157

14,279,999

17,322,728

152,794,000
基本財産合計

0 1,662,053,474 370,600,003
0152,794,000

167,665,391

00

0 1,814,847,474 370,600,003

167,665,391

37,399,997 1,829,718,865 408,000,000
0152,794,000

037,399,997 1,982,512,865 408,000,000

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物

5,271,120

000639,3600004,631,760

0

1,761,840

06,393,600

0

器具及び備品51,466,783

45,132,159

509,808

100,000

10,714,853

9,368,072

278,474

040,983,264

35,865,753

30,234,258

26,334,247

71,217,522

62,200,000

有形リース資産28,305,709

0

0

0

9,342,44400018,963,265

026,647,775

045,611,040

0

その他の固定資産（有形固定資産）計85,043,612

45,132,159

509,808

100,000

20,696,657

9,368,072

278,474

064,578,289

35,865,753

58,643,873

26,334,247

123,222,162

62,200,000

ソフトウエア

1,037,593

000326,397000711,1960920,792

0

1,631,988

0

電話加入権

25,376

0

0

0

0

0

0

0

25,37600025,3760

保証金等

899,000

0

0

0

0

0

0

0

899,00000

0899,000

0

無形リース資産2,384,778

000867,1920001,517,586

02,818,374

04,335,9600

その他の固定資産（無形固定資産）計

4,346,747

0001,193,589

0003,153,158

0

3,739,166

0

6,892,3240

その他の固定資産計89,390,359

45,132,159

509,808

100,000

21,890,246

9,368,072

278,474

067,731,447

35,865,753

62,383,039

26,334,247

130,114,486

62,200,000

基本財産及びその他の固定資産計

1,985,600,718 430,012,161

509,808

100,000

85,930,403

23,648,071

17,601,202

0 1,882,578,921 406,465,756

230,048,430

63,734,244 2,112,627,351 470,200,000

将来入金予定の償還補助金の額

0

その他の固定資産（無形固定資産）差

引1,985,600,718 430,012,161

0509,808

100,000

085,930,403

23,648,071

0
17,601,202

77

0

0 1,882,578,921 406,465,756

不動産賃貸業（収益事業）へ移管。

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家なりた拠点区分（単位：円）

科目
賞与引当金

計

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
0

0

8,616,300
(

)

(

)
8,616,300
0 )(

8,616,300

8,616,300

78

期末残高

(

)

(

)
0
0 )

(

摘要
0

0

別紙３（⑪）
杜の家なりた拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
収その他の利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益就労支援事業収益
内部清掃事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益公益事業収益公益事業収益保育所事業収益
公益事業給食収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護460,129,703
333,909,157
294,895,921
361,775
38,651,461

通所介護

41,058,422

20,480,471

30,160,771
26,299,386
25,666,849
632,537
3,861,385
3,096
3,787,998
70,291

18,105,122
16,213,396
16,213,396

訪問介護

居宅介護支援放課後等デイサービス

短期入所

社会福祉事業
就労継続支援 基準該当生活障害児相談支
特定相談支援と一体的な公Ｂ型
介護援益事業

3,604,843

1,891,726
1,891,726
3,176,575
3,176,575

125,984,546
4,685,451
30,021,263
18,238,550
54,336,880
18,322,000

10,897,651
638,593
3,876,964
597,320
5,120,386
655,940

700,840
630,360
70,4801,674,509
217,400
1,455,382

1,727
380,402
236,000
236,000

8,448
428,268
428,268

32,660,255

197,892
193,982
143,814
50,168375,817

116,704
116,704

343,990343,9902,306,226
1,358,797

388,732
362,220
326,006
36,214

1,358,797
116,704
31,386,489
31,386,489

375,817375,817753,190
520,576

3,910

47,842
111,055
788,532
788,532

26,512

9,571,450
1,422,190
1,302,550
119,640
8,149,260
8,149,260
140,000

79

合計
525,273,439
333,909,157
294,895,921
361,775
38,651,461
48,265,893
42,512,782
41,880,245
632,537
5,753,111
3,096
5,679,724
70,291
3,176,575
3,176,575
700,840
630,360
70,480138,556,706
4,685,451
855,99335,353,609
18,835,870
59,457,266
18,977,940
1,727
388,850664,268
236,000
428,268
343,990343,990
36,045,626
2,031,703
469,820
86,382
1,358,797
116,704
31,762,306
31,386,489
375,817804,942
658,143788,532
788,532
9,571,450
1,422,190
1,302,550
119,640
8,149,260
8,149,260
140,000

内部取引消去 拠点区分合計△ 343,990△ 343,990

525,273,439
333,909,157
294,895,921
361,775
38,651,461
48,265,893
42,512,782
41,880,245
632,537
5,753,111
3,096
5,679,724
70,291
3,176,575
3,176,575
700,840
630,360
70,480138,556,706
4,685,451
855,99335,353,609
18,835,870
59,457,266
18,977,940
1,727
388,850664,268
236,000
428,2680036,045,626
2,031,703
469,820
86,382
1,358,797
116,704
31,762,306
31,386,489
375,817804,942
658,143788,532
788,532
9,571,450
1,422,190
1,302,550
119,640
8,149,260
8,149,260
140,000

杜の家なりた拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目ー

サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
職員賞与
ビ
非常勤職員給与ス
派遣職員費
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
給食費
部
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)
研修研究費費用
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
燃料費(事務)修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費(事務)
適性検査委託費
警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
清掃委託費 内部その他の委託費
手数料(事務)
賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費

介護老人福祉 短期入所生活
施設
介護

通所介護

460,269,703
256,695,448
175,513,757
6,672,315
36,209,872
6,288,644
3,298,025
28,712,835
58,714,200
15,298,976
7,704,863
65,675371,154
1,731,185

41,058,422
24,521,635
17,168,502
659,899
3,237,019
309,729
312,975
2,833,511
4,706,696
1,296,099
466,855
1,058
309

20,480,471
10,314,117
4,773,218
197,447
4,140,721

95,430822,360
430,490
16,395,065
3,480
4,584,376
531,177
8,513,810
528,838
367,881
1,194,942
74,49836,830,235
10,011,756
466,303
588,560
5,976,364
1,544,644
529,835
2,880
204,0124,033,508
232,527
224,823
7,704
2,782,269
6,391,493
23,760303,264
1,150,352
1,947,373
343,990
2,622,754
388,534600
110,595
3,267,680
80,007

12,376
4,843
1,509
1,349,762

7,672
51,921

78,272
95,064
1,155,315
216,562
28,672
1,148,611
78,22936,481
600
85,009127,500
1,075,231
4,342,599
508,015
133,386

居宅介護支援

訪問介護
0

放課後等デイサービス

3,604,843
9,460,213
7,743,967
394,894

32,660,255
26,285,546
17,269,971
463,0075,394,571

89,0001,232,352
257,695

319,500
2,838,497
1,923,156
332,297714

社会福祉事業
就労継続支援 基準該当生活障害児相談支短期入所
特定相談支援と一体的な公Ｂ型
介護援益事業
197,892
375,817
116,7042,650,216
388,732
9,571,450
3,297,389
8,493,792
2,693,433
6,579,950
132,780
197,447
231,851
207,91260,000155,000
411,176
1,121,632
108,985
54,61638,890634,274
5,425
27,93038,890304,325
1,694

367
3,132
85,753
1,196
192,822771,293
301,825
143,408
1,597,777
607,361
213,8405,601
500
972,725
142,584
17,732

230
149,647
103,592

279,552
49,789653,773
318,160

12,203
192,822

5,724
20,962

103,560

8,696
11,412
103,122

5,601
4,226
896,277
42,49029,83170,07820,196
13,3849,600
571,094
216
18,792

328,539

228,026

182,970930,039
191,811
10,421
6,086
332,866
7,126
13,38430,996

233,019
34,076
34,076

7,190

129,147
23,595

1,087,916
170,442
2,052

3,760

28,969355,156
14,336
7,128

142,465
3,072

3,430
3,430

3,072
334,367

164,672

34,56560,96027,21634,565

298,800

27,216
92,383
160,372

15,552
26,39591,6403,888

27,216

3,888

22,9093,888
26,39522,90922,9093,888
24,23522,90954,39631,085
432

7,768
1,080

7,768
1,620

7,768
5,508

247,768296

255,555

303,925
2,268

36,51046,30036,510200
33,27036,510
2,160

80

3,780

合計
571,374,505
339,068,140
231,742,798
8,717,789
49,214,034
6,806,285
4,362,000
38,225,234
70,781,111
17,811,957
8,305,818
68,427
371,463
1,731,185
367
118,610
977,080
433,195
18,901,764
3,480
5,252,721
836,804
12,297,966
1,774,513
581,7211,234,816
79,22442,033,136
10,660,907
532,989
604,846
7,423,296
1,586,518
612,3542,880
204,012
5,148,527
273,105
262,329
10,7762,782,269
7,346,638
23,760388,800
1,319,760
2,291,021
343,9902,979,307
397,470600
157,095
3,973,740
84,435

内部取引消去 拠点区分合計△ 343,990△ 343,990△ 343,990△ 343,990

571,030,515
339,068,140
231,742,798
8,717,789
49,214,034
6,806,285
4,362,000
38,225,234
70,781,111
17,811,957
8,305,818
68,427
371,463
1,731,185
367
118,610
977,080
433,195
18,901,764
3,480
5,252,721
836,804
12,297,966
1,774,513
581,7211,234,816
79,224
41,689,146
10,660,907
532,989
604,846
7,423,296
1,586,518
612,3542,880
204,012
5,148,527
273,105
262,329
10,7762,782,269
7,002,648
23,760388,800
1,319,760
2,291,021
02,979,307
397,470600
157,095
3,973,740
84,435

杜の家なりた拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目ー

渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増減費
利用者等外給食費
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護80,00730,327
188,341
188,341

通所介護

居宅介護支援

訪問介護

2,268

放課後等デイサービス

短期入所

社会福祉事業
就労継続支援 基準該当生活障害児相談支
特定相談支援と一体的な公
Ｂ型
介護
援
益事業

2,160
2,000

9,428
9,428

68,404,165△ 19,459,183
401,184,865
59,084,838
165
4,642,372
1,691,630
2,950,742
2,950,742
4,642,537
8,590,391
1,363,848
1,363,848

5,876,796△ 1,668,048
34,585,690
6,472,732

3,102,450△ 773,369
17,958,522
2,521,949

1,028
1,028
1,028
1,028
722,303305,252
4,500
300,752
300,752
305,252
412,750
3,780
3,780

9,954,239△ 5,311,702
53,773,136

722,303△ 721,275
5,751,457

416,530△ 111,278
2,410,671

69,12069,120△ 69,120

10,614,185△ 7,009,342

0

0

0
0
△ 69,12000△ 7,009,342

747,763△ 160,006
29,726,498
2,933,757

5,493,407△ 1,284,659
4,348,729△ 4,150,837

313,663
191,500
122,163
122,163313,663
103,187
170,646
170,646

815
815
815
815
722,303

273,833
39,8302,973,587

722,303△ 721,488△ 4,872,325

81

7,190
368,627

0
116,7040000368,62700116,704

368,979
368,979
368,979
1,580,776△ 142,800
5,288,107△ 2,637,891
10,511500
10,011
10,011
10,511
103,187

103,187△ 92,676△ 2,730,567

38,890349,842
120
120
120
120

0
120
349,962

合計

84,43532,327
11,359209,128
11,359209,128
368,979
368,979
368,979
655,926
85,930,403△ 160,006 △ 23,648,071
10,711,902
514,533,698△ 1,140,452
56,840,807
165
172,860
5,446,621
32,5001,920,630
140,360
3,525,991
140,360
3,525,991
172,860
5,446,786
103,187
10,757,308
155,231
1,693,505
155,231
1,693,505
258,418△ 85,558△ 1,226,010

12,450,813△ 7,004,027
49,836,780

内部取引消去 拠点区分合計
84,43532,327
209,128
209,128
368,979
368,979
368,979
85,930,403△ 23,648,071△ 343,990
514,189,708
056,840,807
165
5,446,621
1,920,630
3,525,991
3,525,991
05,446,786
10,757,308
1,693,505
1,693,50500012,450,813△ 7,004,027
49,836,780

別紙３（⑮）
就労支援事業別事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
杜の家なりた拠点区分(単位:円)
勘定科目
収
益

費
用

金額

清掃事業収益就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

82343,990343,990368,979
368,979
368,979
368,979△ 24,989

別紙３(⑱)
就労支援事業明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
杜の家なりた拠点区分(単位:円)
勘定科目

清掃事業

Ⅰ

材料費
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 水道光熱費
2. 賃借料
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
就労支援事業費

171,995

192,821
4,163
196,984
368,979
368,979
368,97983

第一号第四様式
多古新町ハウス拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)
介護予防負担金収入(公費)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護予防・日常生活）
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
収その他の事業収入
入受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入公益事業収入公益事業収入配食サービス事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
に
事業費支出
よ
給食費支出
る
介護用品費支出
収
医薬品費支出支診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出47,981,289
35,979,059
30,905,265
30,905,265
5,073,794
1,585,525
3,488,269
2,094
2,094
2,094
4,933,450
4,933,450
2,912,049
2,621,331
20,936
269,7823,689,783
86,4553,596,278
7,050
464,854464,854
26,735,521
1,210,776
861,705
94,991254,080
24,363,985
24,083,365
280,620
606,054554,706
3,530,000
3,530,000
3,530,000
76
170,469
103,239
67,23067,23078,417,355
57,385,057
32,605,978
1,787,357
15,720,387
829,500
6,441,835
13,227,983
2,355,157
56,38913,07011,00098,728
8,505
74,032
63,24284

決算(B)46,272,385
34,928,567
30,208,169
30,208,169
4,720,398
1,348,361
3,372,037
0004,480,750
4,480,750
2,837,881
2,554,497
20,928262,456
3,594,999
98,2833,490,636
6,080
430,188
430,188
27,054,131
1,226,742
862,254
94,298270,190
24,661,424
24,348,404
313,020614,803551,1623,478,715
3,478,715
3,478,715
76
168,000
100,992
67,00867,00876,973,307
57,700,317
33,181,618
1,787,357
15,326,074
829,500
6,575,768
13,416,448
2,365,738
54,042
9,160
10,574
97,688
6,716
79,95562,726

差異(A)-(B)
1,708,904
1,050,492
697,096
697,096353,396
237,164
116,232
2,094
2,094
2,094
452,700
452,700
74,16866,834
8
7,326
94,784△ 11,828
105,642970
34,666
34,666△ 318,610△ 15,966△ 549
693△ 16,110△ 297,439△ 265,039△ 32,400△ 8,749
3,544
51,28551,28551,285
0
2,469
2,247
222
222
1,444,048△ 315,260△ 575,640
0394,3130△ 133,933△ 188,465△ 10,581
2,347
3,910
426
1,040
1,789
△ 5,923516

備考

第一号第四様式
多古新町ハウス拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

水道光熱費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)車輌費支出(事業)修繕費支出(事業)業務委託費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費支出(事務)警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
諸会費支出
雑支出(事務)雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
建物売却収入(基本財産)収
権利売却収入施入
設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産除却･廃棄支出に建物除却･廃棄支出(基本財産)
よ支
器具及び備品除却･廃棄支出る
出
収その他の固定資産除却･廃棄支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ
の収
他入
の

85

決算(B)

差異(A)-(B)3,434,024
435,778259,601
3,087,104
2,747,166
402,987
130,000
51,2006,778,738
700,70921,010457,466
149,893
166,599
1,364,921
60,78060,000780
391,476
1,195,689
207,706
137,349
559,506
291,128
110,324

3,469,877
430,651
211,680
3,319,488
2,715,329
400,611130,71351,5006,768,826
697,725
21,010459,608
153,293
190,304
1,408,738
57,52356,743780
391,476
1,138,567
207,360
135,486
558,576
237,145
97,958△ 35,853
5,127
47,921△ 232,384
31,837
2,376
△ 713
△ 300
9,912
2,984
0
△ 2,142△ 3,400△ 23,705△ 43,817
3,257
3,257
0
0
57,122
346
1,863
930
53,98312,366

1,428,000
136,666
354,667
22,956
22,9562,182
213,000
213,000
924,791
98,04598,04578,414,614
2,741
76,730,000
76,680,000
50,0001,428,000
137,717
346,069
22,956
22,9562,182
215,700
215,700
831,133
93,794
93,79478,810,518△ 1,837,211
76,730,000
76,680,000
50,0000△ 1,0518,598
0
0
0△ 2,700△ 2,700
93,6584,251
4,251△ 395,904
1,839,952
00076,730,000
68,508,000
13,9320
013,932764,988
69,286,920
7,443,080
1,200,000
1,200,000

76,730,000
68,508,000
162,252
112,680
35,64013,932764,988
69,435,240
7,294,760
1,200,000
1,200,000

00△ 148,320△ 112,680△ 35,64000△ 148,320
148,32000

備考

第一号第四様式
多古新町ハウス拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,200,000
11,002,908

1,200,000
11,002,908

0
0

11,002,908△ 9,802,908

11,002,908△ 9,802,908

00―△ 2,357,087△ 4,345,359

1,988,272△ 111,192,236△ 113,549,323△ 111,192,236△ 115,537,595

0
1,988,272

86

第二号第四様式
多古新町ハウス拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)46,272,385
34,928,567
30,208,169
30,208,169
04,720,398
1,348,361
3,372,037
004,480,750
4,480,750
2,837,881
2,554,497
20,928262,456
3,594,999
98,2833,490,636
6,080
430,188
430,188
27,054,131
1,226,742
862,254
94,298270,190
24,661,424
24,348,404
313,020614,803551,162003,478,715
3,478,715
3,478,715
0076,805,231
57,700,317
33,181,618
1,787,357
15,326,074
829,500
6,575,768
13,416,448
2,365,738
54,042
9,160
10,574
97,688ー

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
収益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益公益事業収益公益事業収益配食サービス事業収益
宿泊サービス事業収益
公益事業給食収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
事業費
動
給食費
増
減
介護用品費
の
医薬品費
部
診療･療養等材料費
保健衛生費

87

前年度決算(B)42,968,545
34,871,880
30,122,439
27,634,524
2,487,915
4,749,441
1,421,874
3,053,953
20,928
252,686
3,976,530
3,976,530
00003,262,485
246,213
3,016,272
0857,650
857,650
23,722,047
4,806,713
4,705,795
55,59845,32017,804,826
17,772,606
32,220660,436442,7427,330
7,330
3,642,939
3,642,939
3,433,019
123,000
86,92070,333,531
56,100,646
29,663,229
1,197,269
17,949,403
689,500
6,601,245
12,252,294
2,238,779
85,5694,282
2,213
79,303

増減(A)-(B)3,303,840
56,68785,7302,573,645△ 2,487,915△ 29,043△ 73,513
318,084△ 20,928△ 252,686
504,220504,220
2,837,881
2,554,497
20,928262,456
332,514△ 147,930
474,364
6,080△ 427,462△ 427,462
3,332,084△ 3,579,971△ 3,843,541
38,700224,870
6,856,598
6,575,798
280,800△ 45,633
108,420△ 7,330△ 7,330△ 164,224△ 164,224
45,696△ 123,000△ 86,920
6,471,700
1,599,671
3,518,389
590,088△ 2,623,329
140,000△ 25,477
1,164,154
126,959△ 31,527
4,878
8,361
18,385

第二号第四様式
多古新町ハウス拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)
6,716
79,95562,726
3,469,877
0430,651
211,680
3,319,488
2,715,329
400,611130,71351,5006,768,826
697,7250
21,010459,608
153,293
190,304
1,408,738
57,52356,743780
391,476
1,138,567
207,360
135,486
558,576
237,145
97,958
1,428,000
137,717
346,069
22,956
22,9562,182
215,700
215,700
6,999,939
84,885,530△ 8,080,299
76
168,000
0
100,992
67,00867,008168,076

ー

被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
費
用
職員被服費
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動外88

前年度決算(B)
1,789
87,78852,6303,237,781
760
421,953
346,297
2,861,326
2,516,634
213,732
48,472
52,986
6,375,173
692,361
68,22540,760270,053
142,419
162,708
1,275,789
60,79559,515
1,280
131,199
1,086,317
172,344
134,271
512,028
267,674
109,630
1,521,000
73,600517,91125,44525,445
5,245
191,716
191,716
8,760,758
83,488,871△ 13,155,340
99
459,787
40,00097,786
322,001
322,001
459,886

増減(A)-(B)4,927△ 7,833
10,096232,096△ 760
8,698△ 134,617
458,162
198,695
186,879
82,241△ 1,486
393,653
5,364△ 68,225△ 19,750
189,555
10,874
27,596
132,949△ 3,272△ 2,772△ 500
260,277
52,25035,016
1,215
46,548△ 30,529△ 11,672△ 93,000
64,117△ 171,842△ 2,489△ 2,489△ 3,063
23,98423,984△ 1,760,819
1,396,659
5,075,041△ 23△ 291,787△ 40,000
3,206△ 254,993△ 254,993△ 291,810

第二号第四様式
多古新町ハウス拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)外
支払利息
増
減 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費の用部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)831,133
93,794
93,7941,140,993
87,36487,364△ 309,860
6,430
6,430

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益

924,927△ 756,851△ 8,837,150
01,043,091

1,228,357△ 768,471△ 13,923,811
150,4640△ 303,430
11,6205,086,661△ 150,464
1,043,091

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
ソフトウェア売却損･処分損
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
臨時損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,043,091
001,142,038
28,776,391
28,776,391
29,918,429△ 28,875,338△ 37,712,488△ 92,649,384△ 130,361,872
000

150,464
527
527
0
0
0
527
149,937△ 13,773,874△ 78,875,510△ 92,649,384
000892,627△ 527△ 527
1,142,038
28,776,391
28,776,391
29,917,902△ 29,025,275△ 23,938,614△ 13,773,874△ 37,712,488000△ 130,361,872△ 92,649,384△ 37,712,488

収
益
特
別
増
減
の
部

89

第三号第四様式
多古新町ハウス拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末

23,673,399

19,703,631

3,969,768 流動負債

現金預金

11,272,454

7,512,572

3,759,882

事業未収金

12,252,383

12,000,943

251,440

148,562

190,116△ 41,554

0

0

0

前払金
拠点区分間貸付金

事業未払金

0114,686,116

662,820△ 662,820
57,399132,378,144

126,003,417

6,374,727

3,821,369

77,605,536△ 73,784,167

0

61,636,000△ 61,636,000

3,821,369

14,824,277△ 11,002,908△ 114,686,116 固定負債
△ 105,992,450

設備資金借入金
長期運営資金借入金

08,693,666△ 8,693,666

0

1,282,420△ 1,282,420

592,4630492,415△ 105,992,450

2,883,573

00105,992,450

0△ 6,872,000

414,300

105,992,450

06,872,000
11,002,908

57,3990

構築物

011,002,908

906,7150

器具及び備品1,390,586

職員預り金

建物

建物

780,3074,478,150

預り金

基本財産

その他の固定資産

149,433,595

5,868,736

１年以内返済予定リース債務

拠点区分間借入金
固定資産

増減150,213,902

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

前年度末

リース債務
負債の部合計01,145,259△ 1,145,259

154,035,271

227,039,131△ 73,003,860

0

0

純資産の部

△ 592,463△ 2,883,573 基本金0

有形リース資産0218,271△ 218,271 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

権利

0

771,503△ 771,503 その他の積立金

0

0

0

ソフトウェア0155,628△ 155,628 次期繰越活動増減差額△ 130,361,872△ 92,649,384△ 37,712,488

無形リース資産0

1,589,808△ 1,589,808 (うち当期活動増減差額)

差入保証金

0

1,200,000△ 1,200,000

純資産の部合計

23,673,399

134,389,747△ 110,716,348

負債及び純資産の部合計

資産の部合計90△ 37,712,488△ 13,773,874△ 23,938,614△ 130,361,872△ 92,649,384△ 37,712,488

23,673,399

134,389,747△ 110,716,348

別紙２
計算書類に対する注記（多古新町ハウス拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 多古新町ハウス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア通所介護（多古新町ハウス）
イ 訪問介護（多古新町ハウス）
ウ 居宅介護支援（多古新町ハウス）
エ 放課後等デイサービス（多古新町ハウス）
オ 障害児相談支援（多古新町ハウス）
カ 居宅介護（多古新町ハウス）
キ 特定相談支援（多古新町ハウス）
ク 基準該当生活介護（多古新町ハウス）
ケ 社会福祉事業と一体的な公益事業（多古新町ハウス）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
105,992,450
105,992,450

当期増加額
0
0

当期減少額
105,992,450
105,992,450(単位:円)
当期末残高
00

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「多古新町ハウス」の建物（その他固定資産を含む）を他法人へ売却した。
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
12,252,383
0
事業未収金
12,252,383
0
12,252,383
合計
12,252,383
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし

91

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 2019年 3月 「多古新町ハウス」を他法人へ事業譲渡し、特別損失を計上。
多古新町ハウス拠点区分における残資産・残負債については、次年度他拠点から繰入れを受ける。

92

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 2018年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
多古新町ハウス拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

105,992,450

0

0

0

4,308,636

0

101,683,814

0

0

0

0

0

0

0

105,992,450

0

0

0

4,308,636

0

101,683,814

0

0

0

0

0

0

0

1,282,420000164,35001,118,070

0

0

0

0

0

0

0

592,46300

0107,100

0485,363

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品2,883,573

0001,625,780

01,257,793

0

0

0

0

0

0

0

有形リース資産218,27100084,7080

133,563

0

0

0

0

0

0

0

4,976,727

0001,981,938

02,994,789

0

0

0

0

0

0

0

155,62800056,682

0

98,946

0

0

0

0

0

0

0

1,250,000

0

0

0

0

0

1,250,000

0

0

0

0

0

0

0

水道施設利用権

721,50300074,5710646,932

0

0

0

0

0

0

0

無形リース資産1,589,808000578,1120

1,011,696

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産（無形固定資産）計

3,716,939

000709,365

03,007,574

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計8,693,666

0002,691,303

0

6,002,363

0

0

0

0

0

0

0

基本財産及びその他の固定資産計

114,686,116

0

0

0

6,999,939

0

107,686,177

0

0

0

0

0

0

0

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物附属設備構築物

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア
保証金等

将来入金予定の償還補助金の額
差引0114,686,116

0

0
0

0

0
6,999,939

00107,686,177

93

0

0
0

0

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
多古新町ハウス拠点区分（単位：円）

科目
賞与引当金

計

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
0

0

1,401,004
(

)

(
(
(

1,401,004

期末残高

(

)

)

(

)

)
1,401,004
0 )

(

)
0
0 )

1,401,004

94

(

摘要
0

0

別紙３（⑪）
多古新町ハウス拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益公益事業収益公益事業収益配食サービス事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
事業費
ビ
給食費
ス

通所介護

訪問介護

居宅介護支援41,361,447
34,928,567
30,208,169
30,208,169
4,720,398
1,348,361
3,372,037

放課後等デイ 障害児相談支
サービス
援

居宅介護

特定相談支援社会福祉事業
基準該当生活と一体的な公
介護益事業

4,910,938

4,480,750
4,480,750
2,837,881
2,554,497
20,928262,456
3,594,999
98,2833,490,636
6,080
430,188
430,188
25,473,149

313,020

24,348,404
24,348,404

313,020

270,190
270,190997,772
956,552
862,254
94,298270,190313,020613,295
511,450

41,361,447
46,245,352
26,379,227
1,302,795
12,746,767
624,500
5,192,063
9,526,191
1,176,124

0

4,910,938
4,221,208
3,486,697
154,335
60,000520,176
611,314

1,508
39,71225,473,149
7,233,757
3,315,694
330,227
2,579,307
145,000
863,529
1,325,422
302,331313,02095

0270,190997,772

3,478,715
3,478,715
3,478,715
3,478,715

22,201
22,201

1,931,320
865,082

合計

46,272,385
34,928,567
30,208,169
30,208,169
4,720,398
1,348,361
3,372,037
4,480,750
4,480,750
2,837,881
2,554,497
20,928262,456
3,594,999
98,2833,490,636
6,080
430,188
430,188
27,054,131
1,226,742
862,254
94,298270,190
24,661,424
24,348,404
313,020614,803551,1623,478,715
3,478,715
3,478,715
76,805,231
57,700,317
33,181,618
1,787,357
15,326,074
829,500
6,575,768
13,416,448
2,365,738

内部取引消去 拠点区分合計

046,272,385
34,928,567
30,208,169
30,208,169
4,720,398
1,348,361
3,372,037
4,480,750
4,480,750
2,837,881
2,554,497
20,928262,456
3,594,999
98,2833,490,636
6,080
430,188
430,188
27,054,131
1,226,742
862,254
94,298270,190
24,661,424
24,348,404
313,020614,803551,1623,478,715
3,478,715
3,478,715
76,805,231
57,700,317
33,181,618
1,787,357
15,326,074
829,500
6,575,768
13,416,448
2,365,738

多古新町ハウス拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

活
動
増
減
の
部

介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
費
用
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)

通所介護54,042
9,160
10,574
97,688
6,716
75,10562,726
2,707,724
405,763
167,4292,258,987
1,929,177
382,763130,71351,5006,014,489
612,743
21,010329,935
153,293
187,982
1,197,959
57,52356,743780
391,476
936,190
161,736
101,613435,696
237,145
97,634
1,428,000
67,717292,189
22,956
22,9562,182
215,700
215,700
6,380,815
68,166,847

訪問介護

居宅介護支援放課後等デイ 障害児相談支
サービス
援

居宅介護

特定相談支援社会福祉事業
基準該当生活と一体的な公
介護
益事業

4,850
34,64422,440245,602308,628

381,077
24,88812,423345,909
253,944

93,233
21,975

489,688
63,007

346,432
9,388
468,990
223,580
17,848328

171,088

129,673
2,322
58,832

7,656
2,076
5,580

151,619328

118,125
22,81233,87361,44076,596
20,73655,860324

149,527
149,527

2,448

26,940144,528
5,070,283

144,528
9,193,395

70,00024,492

0

96

0

0

51,624
74,153

128,9172,231,325

合計

54,042
9,160
10,574
97,688
6,716
79,95562,726
3,469,877
430,651
211,680
3,319,488
2,715,329
400,611130,71351,5006,768,826
697,725
21,010459,608
153,293
190,304
1,408,738
57,52356,743780
391,476
1,138,567
207,360
135,486
558,576
237,145
97,958
1,428,000
137,717
346,069
22,956
22,9562,182
215,700
215,700
6,999,939
84,885,530

内部取引消去 拠点区分合計

054,042
9,160
10,574
97,688
6,716
79,95562,726
3,469,877
430,651
211,680
3,319,488
2,715,329
400,611130,71351,5006,768,826
697,725
21,010459,608
153,293
190,304
1,408,738
57,52356,743780
391,476
1,138,567
207,360
135,486
558,576
237,145
97,958
1,428,000
137,717
346,069
22,956
22,9562,182
215,700
215,700
6,999,939
84,885,530

多古新町ハウス拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目ー

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増減費
利用者等外給食費
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

通所介護

訪問介護

居宅介護支援△ 26,805,400
76
152,770
91,992
60,77860,778152,846
831,133
77,80277,802△ 149,527

908,935△ 756,089△ 27,561,489

00△ 149,527△ 159,345

放課後等デイ 障害児相談支
サービス
援
16,279,754

313,020

居宅介護

特定相談支援0

270,190

9,000
9,000

0

0

9,000

840
840

8,522
8,522

840
△ 840
△ 160,185

8,522
478
16,280,23200
0313,020

97

0

0
0
0

0

0
0
270,190

社会福祉事業
基準該当生活と一体的な公
介護益事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

0

6,630
6,630

△ 8,080,299
76
168,000
100,992
67,00867,008168,076
831,133
93,794
93,794

6,630△ 666
1,246,724

924,927△ 756,851△ 8,837,150

000923,619

1,247,390

266

5,964

266
266
266

5,964
5,964
5,964

0
266
923,8850△ 8,080,299
76
168,000
100,992
67,00867,008168,076
831,133
93,794
93,794924,927△ 756,851△ 8,837,150

第一号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護予防・日常生活）
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入公益事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出よ法定福利費支出
る
収
事業費支出
支
保健衛生費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)車輌費支出(事業)雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)16,951,117
10,867,052
9,632,207
9,632,207
1,234,845
18,931
1,215,914
4,548,069
4,548,069
1,501,956
1,335,048
166,908
7,035
7,035
27,00527,005
11,742,494
9,748,715
9,748,715
261,824
1,731,955
1,731,955
339,500
339,500
339,500
53,000
70
3,126
750
2,376
2,376
29,089,307
23,935,817
13,244,673
394,894
7,560,789
199,000
2,536,461
1,365,232
258
320
295,927
34,71765,876761,268
161,366
45,5002,919,042
246,628
0
124,71956,838112,000
99,654
812,706
129,76398

決算(B)17,207,354
10,718,600
9,497,064
9,497,064
1,221,536
19,472
1,202,064
4,991,593
4,991,593
1,439,545
1,278,956
160,589
11,67011,67045,94645,946
11,426,264
9,553,073
9,553,073
256,191
1,617,000
1,617,000
329,500
329,500
329,500
63,00063
62,876500
62,37662,37629,089,057
23,956,922
13,268,737
394,894
7,511,532
199,000
2,582,759
1,486,359
00297,710
33,11150,022801,849
257,367
46,3002,925,941
250,371
4,104
115,61156,838112,429
99,393822,051
122,612

差異(A)-(B)△ 256,237
148,452
135,143
135,143
13,309△ 541
13,850△ 443,524△ 443,524
62,41156,092
6,319△ 4,635△ 4,635△ 18,941△ 18,941
316,230
195,642
195,642
5,633
114,955
114,955
10,00010,00010,000△ 10,000
7△ 59,750
250△ 60,000△ 60,000250△ 21,105△ 24,064049,2570△ 46,298△ 121,127
258
320△ 1,783
1,606
15,854△ 40,581△ 96,001△ 800△ 6,899△ 3,743△ 4,104
9,108
0
△ 429
261
△ 9,345
7,151

備考

第一号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費支出(事務)警備委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

備考

121,832780
85,664262,499
149,040
113,459
40,518921,864
28,505
2,500
2,500
982
37,05837,05828,406,280
682,777

7,151
0
0
0
0
0
△ 5,798
0
0
0
0
0
△ 184
△ 184
△ 149,315
149,5650
318,0360
318,03600

318,036△ 318,036

318,036△ 318,036

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

514,306

364,741

149,565△ 10,986,180△ 10,471,874△ 10,986,180△ 10,621,439

0
149,565

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)128,983780
85,664262,499
149,040
113,459
34,720921,864
28,505
2,500
2,500
982
36,87436,87428,256,965
832,342

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

決算(B)

99

第二号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)17,207,354
10,718,600
9,497,064
9,497,064
01,221,536
19,472
1,202,064
00
4,991,593
4,991,593
1,439,545
1,278,956
160,589
11,67011,67045,94645,946
11,426,264
9,553,073
9,553,073
256,191
1,617,000
1,617,000
329,500
329,500
329,500
63,00029,026,118
23,956,922
0
13,268,737
394,894
7,511,532
199,000
2,582,759
1,486,359
297,710
33,11150,022801,849
257,367046,3002,925,941
250,371
4,104
115,61156,838112,429
99,393822,051

ー

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（一般）収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益公益事業収益その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
役員報酬
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
水道光熱費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
通信運搬費(事務)100

前年度決算(B)
16,694,260
13,366,527
11,941,340
10,295,934
1,645,406
1,425,187
87,788
1,142,878
9,922
184,599
3,171,905
3,171,905000155,828
155,828009,518,522
7,235,463
7,235,463
79,4292,203,630
2,203,630
175,000
175,000
175,000
65,38026,453,162
21,010,322
600,000
12,724,032
333,910
5,097,821
149,000
2,105,559
1,663,357
261,225
172,130
106,696930,663
140,343
3,000
49,3002,533,500
207,835
079,191
148,724
31,212
81,110762,670

増減(A)-(B)513,094△ 2,647,927△ 2,444,276△ 798,870△ 1,645,406△ 203,651△ 68,316
59,186△ 9,922△ 184,599
1,819,688
1,819,688
1,439,545
1,278,956
160,589△ 144,158△ 144,158
45,94645,946
1,907,742
2,317,610
2,317,610
176,762△ 586,630△ 586,630
154,500
154,500
154,500△ 2,380
2,572,956
2,946,600△ 600,000
544,705
60,9842,413,711
50,000477,200△ 176,998
36,485△ 139,019△ 56,674△ 128,814
117,024△ 3,000△ 3,000
392,441
42,536
4,104
36,420△ 91,886
81,21718,28359,381

第二号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費(事務)警備委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)122,612
121,832780
85,664262,499
149,040
113,459
40,518921,864
28,505
2,500
2,500
982
1,020,880△ 62,437
29,327,665△ 301,547
63
62,876500
62,37662,37662,93937,05837,058

11,186
11,1860
5,004
213,248
136,620
76,62841,783921,864
27,128
1,500
1,500
1,045
1,020,881△ 62,437
26,165,623
287,539
59
2,268
0
2,268
2,268
2,327
34,817
34,817

111,426
110,646780
80,66049,251
12,42036,831△ 1,265
0
1,377
1,000
1,000
△ 63
△1
0
3,162,042△ 589,086
460,608500
60,10860,10860,6122,241
2,241

37,05825,881△ 275,666

34,817△ 32,490
255,049

2,241
58,371△ 530,715

0

0

0

0
0
△ 275,666△ 7,206,797△ 7,482,463
0
0
0

0
0
255,049△ 7,461,846△ 7,206,797
0
0
0

0
0
△ 530,715
255,049△ 275,666
000△ 7,482,463△ 7,206,797△ 275,666

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)101第三号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

8,934,532

18,157,633△ 9,223,101 流動負債

19,874,007

29,461,849△ 9,587,842

現金預金

4,237,263

14,625,235△ 10,387,972

2,082,008

1,410,166

671,842

事業未収金

4,651,133

3,496,289

1,154,844

１年以内返済予定リース債務

318,036

318,0360

前払費用

46,136

36,10910,027

職員預り金

332,567

125,799

206,76800

017,141,396

27,607,848△ 10,466,452

固定資産

3,983,205

5,004,085△ 1,020,880 固定負債

219,207537,243△ 318,036

基本財産

0

0

0

219,207537,243△ 318,036

3,983,205

5,004,085△ 1,020,880

20,093,214

29,999,092△ 9,905,878

2,677,501

3,234,000△ 556,499

器具及び備品321,989

468,334△ 146,345 基本金

0

0

0

有形リース資産31,39560,375△ 28,980 国庫補助金等特別積立金

306,986

369,423△ 62,437

無形リース資産505,848

794,904△ 289,056 その他の積立金

0

0

0

差入保証金

446,472

446,472△ 7,482,463△ 7,206,797△ 275,666(うち当期活動増減差額)△ 275,666

255,049△ 530,715

純資産の部合計△ 7,175,477△ 6,837,374△ 338,103

負債及び純資産の部合計

12,917,737

23,161,718△ 10,243,981

拠点区分間貸付金

その他の固定資産
構築物

資産の部合計12,917,737

23,161,718

事業未払金

拠点区分間借入金

リース債務
負債の部合計純資産の部

0 次期繰越活動増減差額△ 10,243,981

102

別紙２
計算書類に対する注記（福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 福祉楽団地域ケアよしかわ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 訪問介護（地域ケアよしかわ）
イ 居宅介護（地域ケアよしかわ）
ウ 居宅介護支援（地域ケアよしかわ）
エ 特定相談支援（地域ケアよしかわ）
オ 障害児相談支援（地域ケアよしかわ）
カ 社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産5,460,000
2,782,499
2,677,501
構築物
1,175,137
853,148
321,989
器具及び備品115,920
84,52531,395
有形リース資産
無形リース資産1,445,280
939,432
505,848
小計
8,196,337
3,536,733
4,659,604
8,196,337
4,659,604
3,536,733
合計
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
04,651,133
4,651,133
事業未収金
合計
4,651,133
0
4,651,133
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし

103

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

104

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 2018年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物

3,234,000

000556,4990002,677,501

02,782,499

05,460,000

0

器具及び備品468,334

369,42300146,345

62,43700321,989

306,986

853,148

192,5141,175,137

499,500

有形リース資産60,37500028,98000031,395084,525

0

115,92003,762,709

369,42300731,824

62,437003,030,885

306,986

3,720,172

192,514

6,751,057

499,500

保証金等

446,472

0

0

0

0

0

0

0

446,472000446,472

0

無形リース資産794,90400

0289,056000505,848

0939,43201,445,2800

その他の固定資産（無形固定資産）計

1,241,376000289,056000952,3200939,4320

1,891,7520

その他の固定資産計5,004,085

369,423001,020,880

62,437003,983,205

306,986

4,659,604

192,514

8,642,809

499,500

基本財産及びその他の固定資産計

5,004,085

369,423001,020,880

62,437003,983,205

306,986

4,659,604

192,514

8,642,809

499,500

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

将来入金予定の償還補助金の額
差引05,004,085

369,42300001,020,880

062,437

0

105

0

0
3,983,205

306,986別紙３（⑨）

引当金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分（単位：円）

科目
賞与引当金

計

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
0

0

394,894
(

)

(
(
(

394,894

期末残高

(

)

)

(

)

)
394,894
0 )

(

)
0
0 )

394,894

106

(

摘要
0

0

別紙３（⑪）
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益公益事業収益その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
法定福利費
動
事業費
増
減
水道光熱費(事業)の消耗器具備品費部
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)
研修研究費費
事務消耗品費
用
印刷製本費(事務)
通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費(事務)警備委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

訪問介護

居宅介護

12,169,815
10,718,600
9,497,064
9,497,064
1,221,536
19,472
1,202,064

社会福祉事業
居宅介護支援 と一体的な公益事業
5,037,539

4,991,593
4,991,593
1,439,545
1,278,956
160,589
11,67011,67045,94645,946
11,426,264
9,553,073
9,553,073
256,191
1,617,000
1,617,000

12,169,815
15,572,049
8,088,781
5,456,395
119,500
1,512,479
1,031,593
59,545
2,772
22,967774,023
126,286
46,0001,858,977
217,063
4,104
89,28650,838112,429
83,517764,30751,62950,849780
85,664
143,267
29,808113,459
40,518184,368
28,505
2,500
2,500
982
813,915
19,276,534△ 7,106,719

11,426,264

192,826
59,542
2,203

5,037,539
8,384,873
5,179,956
2,055,137
79,5001,070,280
82,046
29,7691,717
22,734
27,826

329,500
329,500
329,500
63,000392,500

179,894
148,854
28,622
2,118

131,081
214,176

267,776
33,308300
585,01226,3256,000
15,87657,38427,78327,783360
43,20043,20029,80829,80814,904
14,90474,52074,520184,368

92,196

460,932

144,528

62,437△ 62,437
764,906△ 372,406

407,002
11,019,262

107

8,879,223△ 3,841,684

合計
17,207,354
10,718,600
9,497,064
9,497,064
1,221,536
19,472
1,202,064
4,991,593
4,991,593
1,439,545
1,278,956
160,589
11,67011,67045,94645,946
11,426,264
9,553,073
9,553,073
256,191
1,617,000
1,617,000
329,500
329,500
329,500
63,00029,026,118
23,956,922
13,268,737
7,511,532
199,000
2,582,759
1,486,359
297,710
33,11150,022801,849
257,367
46,3002,925,941
250,371
4,104
115,61156,838112,429
99,393822,051
122,612
121,832780
85,664262,499
149,040
113,459
40,518921,864
28,505
2,500
2,500
982
1,020,880△ 62,437
29,327,665△ 301,547

内部取引消去 拠点区分合計

00
0

17,207,354
10,718,600
9,497,064
9,497,064
1,221,536
19,472
1,202,064
4,991,593
4,991,593
1,439,545
1,278,956
160,589
11,67011,67045,94645,946
11,426,264
9,553,073
9,553,073
256,191
1,617,000
1,617,000
329,500
329,500
329,500
63,00029,026,118
23,956,922
13,268,737
7,511,532
199,000
2,582,759
1,486,359
297,710
33,11150,022801,849
257,367
46,3002,925,941
250,371
4,104
115,61156,838112,429
99,393822,051
122,612
121,832780
85,664262,499
149,040
113,459
40,518921,864
28,505
2,500
2,500
982
1,020,880△ 62,437
29,327,665△ 301,547

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サ

訪問介護
63
62,626250
62,37662,376
62,689
8,874
8,874

8,874
53,815△ 7,052,904

社会福祉事業
居宅介護支援 と一体的な公
益事業

居宅介護

合計

0

250
250
250

0
27,93427,93463
62,876500
62,37662,37662,93937,05837,0580011,019,262

250
0△ 3,841,684

27,934△ 27,934△ 400,340

37,05825,881△ 275,666

250
250

108

内部取引消去 拠点区分合計

0

0
0
0

63
62,876500
62,37662,37662,93937,05837,05837,05825,881△ 275,666

第一号第四様式
栗源拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
精肉事業収入
精肉事業収入加工品事業収入
加工品事業収入
飲食店事業収入
飲食店事業収入
内部飲食店事業収入(拠点区分間)
その他の事業収入
農業収入
薪事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収
入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他補助金事業収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
事
保険料支出(事業)業
賃借料支出(事業)活
車輌費支出(事業)動に修繕費支出(事業)
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
広報費(事務)支

予算(A)514,956,138
329,771,553
329,771,553
50,304,889
50,304,889
121,490,600
120,968,744
521,856
11,783,907
801,040
804,149
44,546,279
43,790,527
42,840,527
950,000
167,404
106,849
481,499
481,499
144,557
3,306
6,217,743
663,800
1,640,518
2,266,925
1,646,500
1,646,500
565,868,023
42,849,670
31,203,232
904,458
6,598,926
413,000
3,730,054
2,680,250
181
3,920
1,051,808
20,00010,858239,165
736,232
608,606
5,000
4,480
10,936,304
355,089
171,719
203,960
195,114
848,853
52,993
101,600
903,871
74,90974,90910,000109

決算(B)521,201,402
336,452,054
336,452,054
48,191,524
48,191,524
123,018,890
122,577,024
441,866
11,880,701
800,742
857,491
44,030,104
43,302,695
42,216,625
1,086,070
192,615
117,750
417,044417,044
110,000
3,319
6,729,743
633,800
1,598,900
2,386,925
2,110,118
2,110,118
572,074,568
43,104,323
31,221,623
904,458
6,681,375
413,000
3,883,867
2,788,109
181
3,920
1,018,223
2,592
261,573
208,410681,614602,7104,406
4,480
5,334,908
359,040
133,852
198,066
237,672
808,379
57,961
116,320881,400
80,42180,421
7,340

差異(A)-(B)△ 6,245,264△ 6,680,501△ 6,680,501
2,113,365
2,113,365△ 1,528,290△ 1,608,280
79,990△ 96,794
298△ 53,342
516,175
487,832
623,902△ 136,070△ 25,211△ 10,901
64,45564,45534,557△ 13△ 512,000
30,00041,618△ 120,000△ 463,618△ 463,618△ 6,206,545△ 254,653△ 18,391
0△ 82,4490△ 153,813△ 107,859
0033,585
17,408△ 250,715
30,75554,6185,896
594
05,601,396△ 3,951
37,867
5,894△ 42,558
40,474△ 4,968△ 14,720
22,471△ 5,512△ 5,5122,660

備考

第一号第四様式
栗源拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
出

業務委託費支出(事務)
適性検査委託費支出
警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
渉外費 内部支出(拠点区分間)
諸会費支出
車輌費支出(事務)
雑支出(事務)雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入 外部支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出よ
支る
機械及び装置取得支出
出
収
器具及び備品取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)988,756
9,720
308,541
67,90066,101
536,494503,8146,000
2,035,988
3,538,041
238,227
79,46764,667
14,80039,891
7,852
580,160
580,160
495,602,120
460,648,172
442,587,366
18,060,806
34,953,948
3,202,268
3,258,930
1,643,000
1,615,930
1,615,930
558,529,542
7,338,481
46,000,000

954,050
9,720
272,235
69,50066,101
536,494
496,580
7,000
335,51956,830236,953
59,63559,635039,891
0267,999
267,999
501,686,067
467,172,730
449,754,575
17,418,155
34,513,337
3,132,555
3,255,991
1,638,166
1,617,825
1,617,825
559,301,953
12,772,615
46,000,000

34,706036,306△ 1,6000
0
7,234△ 1,000
1,700,469
3,481,211
1,274
19,832
5,032
14,8000
7,852
312,161
312,161△ 6,083,947△ 6,524,558△ 7,167,209
642,651
440,61169,713
2,939
4,834△ 1,895△ 1,895△ 772,411△ 5,434,134
0

46,000,000
19,189,600
48,524,358
40,079,000
570,000
7,875,358
1,140,828
68,854,786△ 22,854,786
10,000,000
4,500,000

46,000,000
18,211,000
48,644,277
41,097,429
690,000
6,856,848
1,140,828
67,996,105△ 21,996,105
10,000,000
00
978,600△ 119,919△ 1,018,429△ 120,000
1,018,510
0858,681△ 858,681
04,500,000

14,500,000
22,838,092

10,000,000
22,838,092

4,500,000
022,838,092△ 8,338,092

22,838,092△ 12,838,092

04,500,000―△ 23,854,397

110△ 22,061,582△ 1,792,815

備考

第一号第四様式
栗源拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

△ 140,932,289△ 164,786,686△ 140,932,289△ 162,993,871111

差異(A)-(B)0△ 1,792,815

備考

第二号第四様式
栗源拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)521,201,402
336,452,054
336,452,054
48,191,524
48,191,524
123,018,890
122,577,024
441,866
11,880,701
800,742
857,491
44,030,104
43,302,695
42,216,625
1,086,070
192,615
117,750
417,044417,044
110,000
565,341,506
43,104,323
31,221,623
904,458
6,681,375
413,000
3,883,867
2,788,109
181
3,920
1,018,223
2,592
261,573
208,410681,614602,7104,406
4,480
5,334,908
359,040
133,852
198,066
237,672
808,379
57,961
116,320881,400
80,42180,4217,340
0954,050

ー

就労支援事業収益
精肉事業収益精肉事業収益加工品事業収益加工品事業収益飲食店事業収益飲食店事業収益内部飲食店事業収益(拠点区分間)
その他の事業収益
農業収益
収
薪事業収益
益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)サ
修繕費(事業)ビ
雑費(事業)
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減
旅費交通費(事務)の研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部費
広報費(事務)用
広報費 内部(事務)業務委託費(事務)112

前年度決算(B)354,949,217
199,435,642
199,435,642
52,324,758
52,324,758
91,520,678
91,161,714
358,964
11,635,469
0
32,67033,373,629
33,187,023
33,187,023
00250
186,356
186,356
48,500388,371,346
22,430,580
15,010,377
568,5393,990,888
188,000
2,672,776
2,237,48900
312,034
23,552
21,813344,395
792,885
740,8100
2,000
12,375,733
1,197,916
220,324
107,302326,755
4,154,432
31,15854,378603,298
65,22365,223906,186874
976,172

増減(A)-(B)166,252,185
137,016,412
137,016,412△ 4,133,234△ 4,133,234
31,498,212
31,415,310
82,902245,232
800,742824,821
10,656,475
10,115,672
9,029,602
1,086,070
192,615
117,500
230,688
230,688
61,500176,970,160
20,673,743
16,211,246
335,919
2,690,487
225,000
1,211,091
550,620181
3,920
706,189△ 20,960
239,760△ 135,985△ 111,271△ 138,100
4,406
2,480
△ 7,040,825△ 838,876△ 86,472
90,764△ 89,083△ 3,346,053
26,803
61,942
278,102
15,19815,198△ 898,846△ 874△ 22,122

第二号第四様式
栗源拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)9,720
272,235
69,50066,101
536,494
496,580
7,000
335,51956,830236,953
59,63559,635039,891
267,999
267,999
522,444,930
487,555,581
1,415,727
469,961,729
17,418,155△ 1,240,030
34,889,349
9,500,316△ 3,057,229
580,115,357△ 14,773,851
3,319
6,729,743
633,800
1,598,900
2,386,925
2,110,118
2,110,118
6,733,062
3,132,555
3,255,991
1,638,166
1,617,825
1,617,825
6,388,546
344,516△ 14,429,335
000
206,474
206,474000ー

適性検査委託費
警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)保険料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(拠点区分間)
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サ収益
その他補助金収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
の費
部用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用113

前年度決算(B)0105,986
42,68046,812780,694
1,482,731
0
1,150,652
343,755
203,353
169,211
99,59569,616
10,225
371,788371,788
377,776,101
342,759,137
1,971,169
325,655,183
16,548,512△ 1,415,727
35,016,964
2,027,019△ 463,489
416,383,433△ 28,012,087
3,289
5,047,235
261,520
1,360,950
2,199,566
1,225,199
1,225,199
5,050,524
3,166,623
1,370,058
1,363,629
6,429
6,429
4,536,681
513,843△ 27,498,244
66,000,000
66,000,000
16,666
066,016,666
1
1
66,000,000

増減(A)-(B)
9,720
166,249
26,82019,289△ 244,200△ 986,151
7,000△ 815,133△ 286,925
33,600△ 109,576△ 39,960△ 69,616
29,666△ 103,789△ 103,789
144,668,829
144,796,444△ 555,442
144,306,546
869,643
175,697△ 127,615
7,473,297△ 2,593,740
163,731,924
13,238,236
30
1,682,508
372,280
237,950
187,359
884,919884,919
1,682,538△ 34,068
1,885,933
274,537
1,611,396
1,611,396
1,851,865△ 169,327
13,068,909△ 66,000,000△ 66,000,000△ 16,666
206,474△ 65,810,192△1△1△ 66,000,000

第二号第四様式
栗源拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0206,474△ 14,222,861△ 156,053,680△ 170,276,541
000

66,000,001
16,665△ 27,481,579△ 128,572,101△ 156,053,680
000△ 66,000,001
189,80913,258,718△ 27,481,579△ 14,222,861000△ 170,276,541△ 156,053,680△ 14,222,861

114

第三号第四様式
栗源拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

136,791,981

117,553,512

現金預金

12,119,818

35,278,947△ 23,159,129

19,238,469 流動負債

事業未収金

111,945,207

71,891,156

40,054,051

未収補助金

120,0000

120,000

貯蔵品

8,046,026

5,055,333

2,990,693

商品・製品

短期運営資金借入金

51,046,740

045,833,000

36,541,834

34,283,163

2,258,671

18,211,000

6,802,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

23,005,092

21,001,092

2,004,000

1,161,209

1,140,832

20,3770

10,422△ 10,422

1,415,727△ 175,697

１年以内返済予定リース債務

951,665△ 320,405

預り金

原材料

1,290,818

1,715,028△ 424,210

職員預り金

前払費用

1,398,822

1,245,656

153,166

固定資産

529,001,104

514,516,991

基本財産414,863,347

436,294,909△ 21,431,562

建物

414,863,347

436,294,909△ 21,431,562

114,137,757

78,222,082

35,915,675

建物

70,000,044

31,604,994

38,395,050

構築物

273,060

313,020△ 39,960

拠点区分間借入金

14,484,113 固定負債

1,401,256

385,094

1,016,162

212,847,654

219,724,702△ 6,877,048

343,257,072

338,241,974

5,015,098

設備資金借入金

329,797,000

308,810,000

20,987,000

長期運営資金借入金

10,822,631

25,664,723△ 14,842,092

リース債務

2,637,441

3,767,251△ 1,129,810

689,060,117

632,998,279

56,061,838

負債の部合計純資産の部

機械及び装置22,264,768

27,844,335

器具及び備品14,592,520

10,257,305

4,335,215 国庫補助金等特別積立金

有形リース資産3,545,722

4,510,631△ 964,909 その他の積立金

権利1,067,569

1,153,195

252,924

397,452

資産の部合計294,756,305

45,833,000

25,013,000

631,260

差入保証金

345,803,045

事業未払金

1,240,030

無形リース資産増減

１年以内返済予定設備資金借入金

仕掛品

その他の固定資産

前年度末△ 5,579,567 基本金

0

0

0

147,009,509

155,125,904△ 8,116,395

0

0

0

△ 85,626 次期繰越活動増減差額△ 170,276,541△ 156,053,680△ 14,222,861△ 144,528 (うち当期活動増減差額)△ 14,222,861△ 27,481,579

13,258,718

2,141,150

2,141,150

0665,793,085

632,070,503

33,722,582

115

純資産の部合計△ 23,267,032△ 927,776△ 22,339,256

負債及び純資産の部合計

665,793,085

632,070,503

33,722,582

別紙２
計算書類に対する注記（栗源拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 栗源拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 就労継続支援Ａ型(栗源）イ 就労継続支援Ｂ型(栗源）ウ 特定相談支援(栗源）5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
436,294,909
436,294,909

当期増加額
0
0

当期減少額
21,431,562
21,431,562(単位:円)
当期末残高
414,863,347
414,863,347

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
414,863,347円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計414,863,347円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
297,606,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計297,606,000円
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
減価償却累計額
当期末残高
取得価額
基本財産
90,602,261
414,863,347
建物
505,465,608
90,602,261
414,863,347
505,465,608
小計
その他の固定資産7,445,534
70,000,044
77,445,578
建物
126,540
273,060
399,600
構築物
36,954,132
22,264,768
機械及び装置59,218,900
16,324,101
14,592,520
器具及び備品30,916,621
有形リース資産17,958,834
3,545,722
14,413,112
権利
1,399,520
331,951
1,067,569
無形リース資産722,640
469,716
252,924
小計
188,061,693
76,065,086
111,996,607
合計
693,527,301
76,065,086
526,859,954116

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
111,945,207
0
111,945,207
120,0000
120,000
0
112,065,207
112,065,207

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 2019年 3月 栗源拠点区分の事務所をスチームハンバーグ店に改装。

117

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 2018年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
栗源拠点区分（至） 2019年 3月31日

福祉楽団（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

436,294,909 155,061,507

0021,431,562

8,051,998

00414,863,347 147,009,509

90,602,261

28,990,491

505,465,608 176,000,000

436,294,909 155,061,507

0021,431,562

8,051,998

00414,863,347 147,009,509

90,602,261

28,990,491

505,465,608 176,000,000

31,604,994

0

0

0

2,472,919

00029,132,075

0

7,216,074

036,348,149

0

0

0

41,097,429

0

229,46000040,867,969

0

229,460

041,097,429

0

313,02000039,960000273,0600126,5400399,6000

機械及び装置

27,844,335

0

690,000

06,269,567

00022,264,768

0

36,954,132

0

59,218,900

0

器具及び備品10,257,305

64,397

7,034,342

02,699,127

64,39700

14,592,520

0

16,324,101

336,530

30,916,621

336,530

有形リース資産4,510,631

060,3750

1,025,284

0003,545,722

0

14,413,112

0

17,958,8340

その他の固定資産（有形固定資産）計74,530,285

64,39748,882,146

0

12,736,317

64,39700110,676,114

075,263,419

336,530

185,939,533

336,530

電話加入権71,520

0

0

0

0

0

0

0

71,52000071,5200

保証金等

2,191,150

0

0

0

0

0

0

0

2,191,150

0002,191,150

0

水道施設利用権

1,031,675

00085,62600

0946,049

0331,9510

1,278,000

0

無形リース資産397,452000144,528000252,9240469,716

0722,6400

その他の固定資産（無形固定資産）計

3,691,797

000230,1540003,461,643

0801,667

04,263,3100

その他の固定資産計78,222,082

64,39748,882,146

0

12,966,471

64,3970

0

114,137,757

0

76,065,086

336,530

190,202,843

336,530

基本財産及びその他の固定資産計

514,516,991 155,125,904

48,882,146

0

34,398,033

8,116,39500529,001,104 147,009,509

166,667,347

29,327,021

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

529,001,104 147,009,509

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物附属設備建物
構築物

その他の固定資産（無形固定資産）差

引514,516,991 155,125,904

0
48,882,146

0034,398,033

8,116,395

0

118

695,668,451 176,336,530

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
栗源拠点区分（単位：円）

科目
賞与引当金

計

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
0

0

706,612
(

)

(
(
(

706,612

期末残高

(

)

)

(

)

)
706,612
0 )

(

)
0
0 )

706,612

119

(

摘要
0

0

別紙３（⑪）
栗源拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分勘定科目ー

就労支援事業収益
精肉事業収益精肉事業収益内部精肉事業収益
加工品事業収益加工品事業収益
内部加工品事業収益
飲食店事業収益飲食店事業収益内部飲食店事業収益(拠点区分間)
内部飲食店事業収益(サービス区分間)
その他の事業収益
収
益
農業収益
薪事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)サ
車輌費(事業)
修繕費(事業)ビス
雑費(事業)
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費(事務)部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(サービス区分間)費
用
広報費(事務)
業務委託費(事務)
適性検査委託費
警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)保険料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)

就労継続支援 就労継続支援
特定相談支援
Ａ型
Ｂ型
523,528,648
350,884,274
336,452,054
14,432,220
52,828,970
48,191,524
4,637,446
107,934,703
103,349,783
283,676
4,301,244
11,880,701
0035,098,561
34,916,460
34,916,460
000
182,101
182,1010558,627,209
19,214,832
14,161,384
265,560
3,682,859
133,500
971,529
1,781,48400317,063
2,592
249,773
56,870587,491
558,8094,406
4,480
3,761,302
248,860
107,182
100,426
15,103751,787
34,721
36,320620,170
206,266
57,236
149,030
0660,416
9,720
14,601
69,50066,101
500,494
470,490
7,000
32,85047,60021,162,616
0
0
0
8,412
0
8,412
19,495,971
19,227,241
158,190
110,5400800,742
857,491
7,845,473
7,300,165
7,300,165
0192,615
117,750
234,943
234,943
110,000
29,118,089
20,602,631
14,538,317
398,3392,998,516
279,500
2,387,959
1,006,625
181
3,920
701,160
011,800151,540
94,12343,901001,722,729
100,028
24,512
97,640222,569
27,38523,24080,000253,418
20,6539,293
11,3607,340
293,634
0257,63400
36,00026,0900302,669
9,230

120

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,086,070
1,086,070
0
1,086,070
000001,086,070
3,286,860
2,521,922
240,55900524,379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63,221
10,1522,158
0
029,2070
0
7,812
13,892
13,892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計

544,691,264
350,884,274
336,452,054
14,432,220
52,837,382
48,191,524
4,645,858
127,430,674
122,577,024
441,866
4,411,784
11,880,701
800,742
857,491
44,030,104
43,302,695
42,216,625
1,086,070
192,615
117,750
417,044417,044
110,000
588,831,368
43,104,323
31,221,623
904,458
6,681,375
413,000
3,883,867
2,788,109
181
3,920
1,018,223
2,592
261,573
208,410681,614602,7104,406
4,480
5,547,252
359,040
133,852
198,066
237,672
808,379
57,961
116,320881,400
240,81180,421
160,390
7,340
954,050
9,720
272,235
69,50066,101
536,494
496,580
7,000
335,51956,830

内部取引消去△ 23,489,862△ 14,432,220
0△ 14,432,220△ 4,645,858
0△ 4,645,858△ 4,411,784
0
0△ 4,411,784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 23,489,862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 212,344
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 160,3900△ 160,390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計521,201,402
336,452,054
336,452,054
0
48,191,524
48,191,524
0
123,018,890
122,577,024
441,866
0
11,880,701
800,742
857,491
44,030,104
43,302,695
42,216,625
1,086,070
192,615
117,750
417,044417,044
110,000
565,341,506
43,104,323
31,221,623
904,458
6,681,375
413,000
3,883,867
2,788,109
181
3,920
1,018,223
2,592
261,573
208,410681,614602,7104,406
4,480
5,334,908
359,040
133,852
198,066
237,672
808,379
57,961
116,320881,400
80,42180,4210
7,340
954,050
9,720
272,235
69,50066,101
536,494
496,580
7,000
335,51956,830別紙３（⑪）
栗源拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分勘定科目ー

保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(サービス区分間)
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
当期就労支援事業 内部仕入
期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サ収益
その他補助金収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
の費
部用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

就労継続支援 就労継続支援
特定相談支援
Ａ型
Ｂ型
231,553
5,400
84,825
26,76456,3953,240
28,43023,52439,891065,842
202,157
65,842
202,157
524,501,594
21,220,854
488,861,973
21,220,854
1,415,727
0456,180,177
21,220,854
17,418,155
0
15,087,944
0△ 1,240,030
035,639,621
0
1,079,796
8,420,520△ 182,930 △ 2,874,299
550,156,078
50,099,060
8,471,131 △ 20,980,971
3,319
04,894,107
1,835,636
140,800
493,000
1,435,850
163,050
2,266,925
120,000
1,050,532
1,059,586
1,050,532
1,059,586
4,897,426
1,835,636
2,575,008
557,547
3,066,807
189,184
1,449,322
188,844
1,617,485
340
1,617,485
340
5,641,815
746,731△ 744,389
1,088,905
7,726,742 △ 19,892,066

121

合計

0
236,953
0
111,589
059,635051,9540
39,891
0267,999
0267,9990545,722,4480
510,082,827
0
1,415,727
0
477,401,031
0
17,418,155
0
15,087,944
0 △ 1,240,030
035,639,621
0
9,500,316
0 △ 3,057,229
3,350,081
603,605,219△ 2,264,011 △ 14,773,851
0
3,319
0
6,729,743
0633,8000
1,598,900
02,386,925
02,110,118
02,110,118
0
6,733,062
0
3,132,555
03,255,991
0
1,638,166
0
1,617,825
0
1,617,825
0
6,388,546
0344,516△ 2,264,011 △ 14,429,335

内部取引消去拠点区分合計0236,953△ 51,954
59,635059,635△ 51,954
0039,891
0267,999
0267,999△ 23,277,518
522,444,930△ 22,527,246
487,555,581
0
1,415,727△ 7,439,302
469,961,729
0
17,418,155△ 15,087,944
00 △ 1,240,030△ 750,272
34,889,349
09,500,316
0 △ 3,057,229△ 23,489,862
580,115,357
0 △ 14,773,851
0
3,319
0
6,729,743
0633,8000
1,598,900
02,386,925
02,110,118
02,110,118
0
6,733,062
0
3,132,555
03,255,991
0
1,638,166
0
1,617,825
0
1,617,825
0
6,388,546
0344,5160 △ 14,429,335

別紙３（⑮）
就労支援事業別事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
栗源拠点区分(単位:円)
栗源
勘定科目

就労継続支援Ａ型

合計
小計

収
益

費
用

精肉事業収益精肉事業収益内部精肉事業収益
加工品事業収益加工品事業収益
内部加工品事業収益
飲食店事業収益飲食店事業収益内部飲食店事業収益(拠点区分間)
内部飲食店事業収益(サービス区分間)
その他の事業収益
農業収益
薪事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
当期就労支援事業 内部仕入
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

就労継続支援Ｂ型

精肉・加工品の製造販売事業

食堂直売所事業小計

農林事業

1Kｽｳｨｰﾄﾎﾟﾃﾄ製
造・販売事業

350,884,274
336,452,054
14,432,220
52,837,382
48,191,524
4,645,858
127,430,674
122,577,024
441,866
4,411,784
11,880,701
800,742
857,491
544,691,264

350,884,274
336,452,054
14,432,220
52,828,970
48,191,524
4,637,446
107,934,703
103,349,783
283,676
4,301,244
11,880,701
00523,528,648

350,884,274
336,452,054
14,432,220
52,828,970
48,191,524
4,637,446000011,720,811
00415,434,055

0
0
0
0
0
0
107,934,703
103,349,783
283,676
4,301,244
159,89000108,094,593

0
0
0
8,412
0
8,412
19,495,971
19,227,241
158,190
110,5400800,742
857,491
21,162,616

0
0
0
8,412
0
8,412
0
0
0
0
0
800,742
857,491
1,666,645

0
0
0
0
0
0
19,495,971
19,227,241
158,190
110,54000019,495,971

1,415,727
477,401,031
17,418,155
15,087,944
511,322,857△ 1,240,030
510,082,827
35,639,621
545,722,448△ 1,031,184

1,415,727
456,180,177
17,418,155
15,087,944
490,102,003△ 1,240,030
488,861,973
35,639,621
524,501,594△ 972,946

653,757
393,195,769
3,425,145
3,871,326
401,145,997△ 340,258
400,805,739
35,639,621
436,445,360△ 21,011,305

761,970
62,984,408
13,993,010
11,216,618
88,956,006△ 899,772
88,056,234
0
88,056,234
20,038,359

0
21,220,854
0021,220,854
021,220,854
021,220,854△ 58,238

0
10,029,688
00
10,029,688
0
10,029,688
0
10,029,688△ 8,363,043

0
11,191,166
0
0
11,191,166
0
11,191,166
0
11,191,166
8,304,805122

別紙３（⑯）
就労支援事業製造原価明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
栗源拠点区分(単位:円)
栗源
勘定科目

就労継続支援Ａ型

合計
小計

Ⅰ

材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者賃金
2. 利用者工賃
3. 就労支援事業指導員等給与
4. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用
6. 法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 福利厚生費
2. 職員被服費
3. 旅費交通費
4. 消耗品費
5. 印刷製本費
6. 水道光熱費
7. 燃料費
8. 修繕費9. 通信運搬費
10. 会議費
11. 損害保険料
12. 賃借料

就労継続支援Ｂ型

精肉・加工品の製造販売事業

食堂直売所事業小計

農林事業

1Kｽｳｨｰﾄﾎﾟﾃﾄ製
造・販売事業1,715,028
335,513,530
337,228,558△ 1,290,818
335,937,740

1,715,028
331,448,058
333,163,086△ 1,192,523
331,970,563

1,529,812
313,922,788
315,452,600△ 933,105
314,519,495

185,216
17,525,270
17,710,486△ 259,418
17,451,068

0
4,065,472
4,065,472△ 98,295
3,967,177

0
1,390
1,390
0
1,390

0
4,064,082
4,064,082△ 98,295
3,965,787

25,009,514
695,793
12,165,506
9,774,771
267,000
4,734,462
52,647,046

25,009,514
0
10,898,838
8,951,349
267,000
4,726,358
49,853,059

15,911,625
0
4,377,386
0
133,500
2,631,627
23,054,138

9,097,889
0
6,521,452
8,951,349
133,500
2,094,731
26,798,921

0695,793
1,266,668
823,4220
8,104
2,793,987

0587,695
1,266,668
823,4220
8,1042,685,8890
108,09800
0
0
108,098

947,2022,537,066
136,525
20,096,982
14,796
8,285,353
142,483
1,577,373
13,512,603
77,017367,775
2,704,621

911,476
1,876,675
105,893
15,142,739
7,668
7,783,970
0
1,515,089
13,368,509
66,048
190,908
1,840,451

479,364
1,751,453
1,180
10,989,669
5,292
4,479,867
0
1,115,953
13,307,833
11,519151,449
1,066,183

432,112125,222
104,713
4,153,070
2,376
3,304,103
0399,136
60,67654,52939,459774,268

35,726660,391
30,632
4,954,243
7,128
501,383
142,483
62,284
144,094
10,969176,867
864,170

11,239444,375
4,580
1,023,369
4,752
280,465
142,483
62,28452,8990
153,634
779,884

24,487
216,016
26,0523,930,874
2,376
220,918
0091,195
10,96923,23384,286123別紙３（⑯）
就労支援事業製造原価明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
栗源拠点区分(単位:円)
栗源
勘定科目

就労継続支援Ａ型

合計
小計

13. 土地・建物賃借料
14. 図書･教育費
15. 租税公課
16. 研修費
17. 広報費
18. 業務委託費
19. 保守料
20. 手数料
21. 渉外費
22. 諸会費
23. 車輌費
24. 減価償却費
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額
26. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
当期就労支援事業製造原価

1,514,319
12,1005,310,325
767,341
1,247,342
5,906,072
1,698,230
567,526
14,342
5,023
1,036,528
24,521,705△ 5,059,166
501,349
88,495,840
477,080,626
951,665
478,032,291△ 631,260
477,401,031

就労継続支援Ｂ型

精肉・加工品の製造販売事業

食堂直売所事業503,700
03,905,522
526,276
12,5783,960,030
973,327
16,30800783,005
13,300,083△ 2,059,466
20,60655,301,731
392,875,364
951,665
393,827,029△ 631,260
393,195,769

372,300
12,1001,269,695
20,5791,229,904
1,079,136
719,417451,8460005,522,155△ 1,452,000
39,183
18,734,419
62,984,408
0
62,984,408
0
62,984,408

876,000
12,1005,175,217
546,855
1,242,482
5,039,166
1,692,744
468,15400783,005
18,822,238△ 3,511,466
59,78974,036,150
455,859,772
951,665
456,811,437△ 631,260
456,180,177

124

小計

農林事業

638,3190
135,108
220,4864,860
866,906
5,486
99,372
14,342
5,023
253,523
5,699,467△ 1,547,700
441,560
14,459,690
21,220,854
021,220,854
021,220,854

606,7080
12,140208,4864,860
406,229
0
5,264
14,342
4,000
253,523
3,783,543△ 1,149,720
204,342
7,342,409
10,029,688
0
10,029,688
0
10,029,688

1Kｽｳｨｰﾄﾎﾟﾃﾄ製
造・販売事業
31,611
0
122,968
12,0000460,677
5,486
94,10801,023
01,915,924△ 397,980
237,218
7,117,281
11,191,166
0
11,191,166
0
11,191,166

別紙３（⑰）
就労支援事業販管費明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
栗源拠点区分(単位:円)
栗源
勘定科目

就労継続支援Ａ型

合計
小計

1. 利用者賃金
2. 就労支援事業指導員等給与
3. 就労支援事業指導員等賞与
4. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用
6. 法定福利費
7. 福利厚生費
8. 旅費交通費
9. 消耗品費
10. 印刷製本費
11. 水道光熱費
12. 車輌費
13. 修繕費
14. 通信運搬費
15. 受注活動費
16. 会議費
17. 損害保険料
18. 賃借料
19. 土地・建物賃借料
20. 図書･教育費
21. 研修費
22. 広報費
23. 業務委託費
24. 保守料
25. 手数料
26. 渉外費27. 減価償却費
28. 雑費
就労支援事業販管費合計

1,139,358
15,051,490
132,780
2,949,269
154,000
2,627,232
166,384
1,871,469
2,035,878
58,542
729,239
666,311
117,526
266,847
972,936
41,66531,611620,098
186,150
16,583100,068
206,028
4,859,982
155,1642,592
3,404
376,012
101,003
35,639,621

就労継続支援Ｂ型

精肉・加工品の製造販売事業

食堂直売所事業

1,139,358
15,051,490
132,780
2,949,269
154,000
2,627,232
166,384
1,871,469
2,035,878
58,542
729,239
666,311
117,526
266,847
972,936
41,66531,611620,098
186,150
16,583100,068
206,028
4,859,982
155,1642,592
3,404
376,012
101,003
35,639,621

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,139,358
15,051,490
132,780
2,949,269
154,000
2,627,232
166,384
1,871,469
2,035,878
58,542
729,239
666,311
117,526
266,847
972,936
41,66531,611620,098
186,150
16,583100,068
206,028
4,859,982
155,1642,592
3,404
376,012
101,003
35,639,621

125

小計

1Kｽｳｨｰﾄﾎﾟﾃﾄ製
造・販売事業

農林事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第一号第四様式
香取ＣＣＣ拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
収
受託事業収入入中核地域生活支援センター事業収入
生活困窮者自立相談支援事業収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)事
車輌費支出(事業)業
修繕費支出(事業)
活
事務費支出
動
に
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支支
印刷製本費支出(事務)出
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
業務委託費支出(事務)警備委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
渉外費 内部支出(拠点区分間)
諸会費支出
車輌費支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

95
25,496,100
6,450
189,650
25,300,000
19,200,000
6,100,000
189,650
25,496,195
21,215,203
18,024,604
287,115
374,500
2,528,984
1,377,328
173
5,640
226,689
77,36878,480646,645
280,125
62,2084,222,477
199,552
262,349
311,906
128,629
100,629
196,992
869,901
132,407
116,587
15,820197,069
155,520
41,54911,0001,723,200
2,877
5,000
5,000
0
55,96425,002
15,00015,00026,830,008△ 1,333,813

95
25,496,100
6,450
189,650
25,300,000
19,200,000
6,100,000
189,650
25,496,195
21,225,886
17,904,567
287,115
374,500
2,659,704
1,311,104
173
5,640
228,166
78,56063,953656,714
277,898
0
4,124,382
201,049
277,773
310,860
64,282
100,456259,200
815,144
97,23281,412
15,820197,069
155,520
41,54912,116
1,723,200
2,877
7,160
5,000
2,160
55,9640
10,684
10,684
26,672,056△ 1,175,861

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 10,683
120,03700△ 130,720
66,22400△ 1,477△ 1,192
14,527△ 10,069
2,227
62,20898,095△ 1,497△ 15,424
1,046
64,347173△ 62,208
54,75735,17535,17500
00△ 1,11600△ 2,1600△ 2,160
0
25,002
4,316
4,316
157,952△ 157,952

000

施設整備等収入計(4)126

第一号第四様式
香取ＣＣＣ拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る
ファイナンス･リース債務の返済支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備考

00181,440

124,848
124,848
181,440△ 124,848△ 124,848
0

181,440△ 181,440

306,288△ 306,288△ 124,848
124,848

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に差入保証金支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,515,253△ 1,482,149△ 33,104

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 4,105,714△ 5,620,967△ 4,105,714△ 5,587,863

0△ 33,104127

第二号第四様式
香取ＣＣＣ拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)25,300,000
25,300,000
19,200,000
6,100,000
25,300,000
21,225,886
17,904,567
287,115
374,500
2,659,704
1,311,104
173
5,640
228,166
78,56063,953656,714
277,898
4,124,382
201,049
277,773
310,860
64,282
100,456259,200
815,144
97,23281,412
15,8200
197,069
155,520
41,54912,116
1,723,200
2,877
7,160
5,000
2,160
55,964598,268
27,259,640△ 1,959,640
95
196,100
6,450
189,650
189,650
196,195
10,684
10,684

ー

その他の収益受託事業収益収
中核地域生活支援センター事業収益益
生活困窮者自立相談支援事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
水道光熱費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
旅費交通費(事務)活
研修研究費
動
事務消耗品費
増費
減
印刷製本費(事務)用の修繕費(事務)部
通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費(事務)警備委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(拠点区分間)
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費

ー

128

前年度決算(B)
25,300,000
25,300,000
19,200,000
6,100,000
25,300,000
19,284,083
16,062,950
596,261
379,000
2,245,872
1,185,432
00169,926
5,801
125,119551,821332,765
4,944,331
547,634
140,200
313,236885,389
71,903
0579,70973,011
69,111
3,900
5,932
150,940
112,632
38,308142,991
1,968,400
2,548
3,348
3,348
0
59,090466,034
25,879,880△ 579,880
52
95,4064,550
90,85690,85695,4586,350
6,350

増減(A)-(B)000001,941,803
1,841,617△ 309,146△ 4,500
413,832
125,672
173
5,640
58,24072,759△ 61,166
104,893△ 54,867△ 819,949△ 346,585
137,573△ 2,376△ 821,107
28,553
259,200
235,435
24,221
12,301
11,920△ 5,932
46,12942,8883,241△ 130,875△ 245,200
329
3,812
1,652
2,160
△ 3,126
132,234
1,379,760△ 1,379,760
43
100,694
1,900
98,794
98,794
100,737
4,334
4,334

第二号第四様式
香取ＣＣＣ拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目
減費
の用
部

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)10,684
185,511△ 1,774,129

6,350
89,108△ 490,772

4,334
96,403△ 1,283,357

00079,5160△ 79,51600△ 1,774,129△ 570,288△ 2,344,417
00079,516△ 79,516△ 570,288
0△ 570,288000△ 79,516
79,516△ 1,203,841△ 570,288△ 1,774,129
000△ 2,344,417△ 570,288△ 1,774,129

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間固定資産移管費用
減
の
費
部
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)129第三号第四様式
香取ＣＣＣ拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

3,119,519

4,345,285△ 1,225,766 流動負債

8,888,822

8,632,439

256,383

現金預金

3,068,103

4,300,624△ 1,232,521

1,725,494

1,471,169

254,325

前払費用

51,41644,661

6,755

１年以内返済予定リース債務

181,440

181,440

0

0

0

0

職員預り金

400,249

124,260

275,989

6,581,639

6,855,570△ 273,931△ 473,419 固定負債

211,681393,120△ 181,439

211,681393,120△ 181,439

9,100,503

9,025,559

74,944000

拠点区分間貸付金

事業未払金

拠点区分間借入金
固定資産3,636,567

4,109,986

基本財産

0

0

0

3,636,567

4,109,986△ 473,419

2,786,979

3,140,582△ 353,603

器具及び備品216,468

154,845

有形リース資産393,120574,559△ 181,439 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

差入保証金

240,000

240,000

0 その他の積立金

000次期繰越活動増減差額△ 2,344,417△ 570,288△ 1,774,129(うち当期活動増減差額)△ 1,774,129△ 570,288△ 1,203,841

純資産の部合計

△ 2,344,417△ 570,288△ 1,774,129

負債及び純資産の部合計

6,756,086

8,455,271△ 1,699,185

その他の固定資産
構築物

資産の部合計6,756,086

8,455,271

リース債務
負債の部合計純資産の部

61,623 基本金△ 1,699,185

130

別紙２
計算書類に対する注記（香取ＣＣＣ拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 香取ＣＣＣ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 中核地域生活支援センター（香取ＣＣＣ）
イ 生活困窮者自立相談支援（香取ＣＣＣ）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
構築物
3,403,576
616,597
2,786,979
器具及び備品325,728
109,260
216,468
有形リース資産907,200
514,080
393,120
4,636,504
1,239,937
3,396,567
小計
4,636,504
1,239,937
3,396,567
合計
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

131

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 2018年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
香取ＣＣＣ拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物

3,140,582

000353,6030002,786,979

0

616,59703,403,576

0

器具及び備品154,845

0124,848

063,22500

0216,4680109,260

0325,7280

有形リース資産574,560000181,440000393,1200514,0800907,200

03,869,987

0

124,8480598,2680003,396,567

0

1,239,937

0

4,636,5040

保証金等

240,000

0

0

0

0

0

0

0

240,000000240,0000

その他の固定資産（無形固定資産）計

240,000

0

0

0

0

0

0

0

240,000000240,0000

その他の固定資産計

4,109,987

0

124,8480598,2680003,636,567

0

1,239,937

0

4,876,5040

基本財産及びその他の固定資産計

4,109,987

0

124,8480598,2680003,636,567

0

1,239,937

0

4,876,5040

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

将来入金予定の償還補助金の額
差引

04,109,987

00124,84800598,268

0

132

0
0

0

0
3,636,5670別紙３（⑨）

引当金明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団
香取ＣＣＣ拠点区分（単位：円）

科目
賞与引当金

計

期首残高

当期減少額
その他
目的使用

当期増加額
0

0

246,444
(

)

(
(
(

246,444

期末残高

(

)

)

(

)

)
246,444
0 )

(

)
0
0 )

246,444

133

(

摘要
0

0

別紙３（⑪）

社会福祉法人名

香取ＣＣＣ拠点区分 事業活動明細書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日
社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

その他の収益受託事業収益中核地域生活支援センター事業収益
生活困窮者自立相談支援事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
水道光熱費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
費
用
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
業務委託費(事務)警備委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(拠点区分間)
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

中核地域生活 生活困窮者自支援センター 立相談支援

合計

内部取引消去 拠点区分合計

19,200,000
19,200,000
19,200,000
019,200,000
16,102,561
13,566,397
227,968
284,620
2,023,576
966,205
173
5,640
173,404
78,56057,600476,620
174,2083,420,389
191,359
277,773
310,860
64,28284,018
196,992
656,375
97,23281,412
15,820153,749
118,200
35,54912,116
1,309,632
2,877
7,160
5,000
2,160
55,964
469,857
20,959,012△ 1,759,012
95
196,100
6,450
189,650
189,650
196,195
10,684
10,684

6,100,000
6,100,000
06,100,000
6,100,000
5,123,325
4,338,170
59,14789,880636,128
344,8990054,7620
6,353
180,094
103,690
703,9939,690
0
0
0
16,43862,208
158,76900043,32037,3206,000
0413,568000
00
128,4116,300,628△ 200,628
0
0
0
0
0
0
0
0

25,300,000
25,300,000
19,200,000
6,100,000
25,300,000
21,225,886
17,904,567
287,115
374,500
2,659,704
1,311,104
173
5,640
228,166
78,56063,953656,714
277,898
4,124,382
201,049
277,773
310,860
64,282
100,456259,200
815,144
97,23281,412
15,820197,069
155,520
41,54912,116
1,723,200
2,877
7,160
5,000
2,160
55,964598,268
27,259,640△ 1,959,640
95
196,100
6,450
189,650
189,650
196,195
10,684
10,684

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25,300,000
25,300,000
19,200,000
6,100,000
25,300,000
21,225,886
17,904,567
287,115
374,500
2,659,704
1,311,104
173
5,640
228,166
78,56063,953656,714
277,898
4,124,382
201,049
277,773
310,860
64,282
100,456259,200
815,144
97,23281,412
15,820197,069
155,520
41,54912,116
1,723,200
2,877
7,160
5,000
2,160
55,964598,268
27,259,640△ 1,959,640
95
196,100
6,450
189,650
189,650
196,195
10,684
10,684

10,684
185,511△ 1,573,501

00△ 200,628

10,684
185,511△ 1,774,129000

10,684
185,511△ 1,774,129

134

第一号第四様式
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点区分（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日

資金収支計算書(単位:円)
勘定科目

予算(A)

公益事業収入公益事業収入指導及び助言の事業収入
受取利息配当金収入
収事
業 入 その他の収入
活
雑収入
動
雑収入
に
事業活動収入計(1)
よ
事務費支出
る
収
旅費交通費支出支支
租税公課支出出差異(A)-(B)

備考5,076,000
5,076,000
5,076,000
180005,076,018
146,018
61,24084,778

5,976,000
5,976,000
5,976,000
18
70,14070,14070,1406,046,158
154,551
70,14084,411△ 900,000△ 900,000△ 900,000
0△ 70,140△ 70,140△ 70,140△ 970,140△ 8,533△ 8,900
367

146,018
4,930,000

154,551
5,891,607△ 8,533△ 961,607

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
4,930,000

04,930,000

004,930,000△ 4,930,000

4,930,000△ 4,930,000

00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
支
る
出
収
支

決算(B)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0961,607△ 961,607

10,864,340
10,864,340

10,864,340
11,825,947

0△ 961,607

135

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点区分（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日

第二号第四様式
事業活動計算書(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

公益事業収益公益事業収益サ収
指導及び助言の事業収益益
ビス
サービス活動収益計(1)
活事務費
動
旅費交通費(事務)増費減
租税公課(事務)用の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ー5,976,000
5,976,000
5,976,000

6,090,000
6,090,000
6,090,000△ 114,000△ 114,000△ 114,000

5,976,000
154,551
70,14084,411

6,090,000
95,23095,2300△ 114,000
59,321△ 25,090
84,411

154,551
5,821,449
18
70,14070,14070,14070,15895,2305,994,770
29
0
0
0
29

59,321△ 173,321△ 11
70,14070,14070,14070,129070,1585,891,607

0
29
5,994,799

070,129△ 103,192

04,930,000

0004,930,000

4,930,000△ 4,930,000
961,607
10,864,340
11,825,947
0
0
0

0
0
5,994,799
4,869,541
10,864,340
000

4,930,000△ 4,930,000△ 5,033,192
5,994,799
961,60700
011,825,947

10,864,340

961,607

収益

特別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
費
部
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)136第三号第四様式
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

11,825,947

10,936,825

現金預金

3,555,303

10,117,825△ 6,562,522

事業未収金

3,427,140

819,000

2,608,140

事業区分間貸付金

4,843,504

0

4,843,504

固定資産

0

0

0 固定負債

基本財産

0

0

0

その他の固定資産000

資産の部合計11,825,947

10,936,825

889,122 流動負債

889,122

事業区分間借入金

負債の部合計

前年度末

増減

0

72,485△ 72,485

072,485△ 72,485

0

0

0

0

72,485△ 72,485

純資産の部
基本金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

11,825,947

10,864,340

961,607(うち当期活動増減差額)

961,6075,994,799△ 5,033,192

純資産の部合計

11,825,947

10,864,340

961,607

負債及び純資産の部合計

11,825,947

10,936,825

889,122137別紙２
計算書類に対する注記（社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
当拠点区分はサービス区分が１つのため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
3,427,140
03,427,140
合計
3,427,140
03,427,140
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

138

第一号第四様式
不動産賃貸業拠点区分 資金収支計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

受取利息配当金収入
その他の収入不動産賃貸収入0
1,670,000
1,670,000

1
1,670,000
1,670,000△1
00

事業活動収入計(1)
事業費支出
水道光熱費支出(事業)賃借料支出(事業)事務費支出
事務消耗品費支出
業務委託費支出(事務)その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

1,670,000
194,000
189,000
5,000
4,871
0
0
0
0
4,871
102,760
301,631
1,368,369
0

1,670,001
191,503
187,723
3,780
42,713
5,118
32,40032,400324
4,871
103,186
337,4021,332,599
0

△1
2,497
1,277
1,220
△ 37,842△ 5,118△ 32,400△ 32,400
△ 324
0
△ 426
△ 35,771
35,77000279,970
162,000
162,000

0279,970
162,000
162,0000000441,970△ 441,970
678,000
678,000

441,970△ 441,970
678,000
678,000000
0

678,000
1,610,000

678,000
1,485,049

0
124,951

1,610,000△ 932,000

1,485,049△ 807,049

124,951△ 124,951

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る
器具及び備品取得支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の固定負債収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 5,601

83,580△ 89,181

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 5,601

0
83,5800△ 89,181

139

第二号第四様式
不動産賃貸業拠点区分 事業活動計算書（自）2018年 4月 1日 （至）2019年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

当年度決算(A)

その他の収益不動産賃貸収益ー

サービス活動収益計(1)
事業費
ビ
水道光熱費(事業)ス
賃借料(事業)
活事務費
動
事務消耗品費
増費
減
業務委託費(事務)用のその他の委託費
部
手数料(事務)租税公課(事務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
サ

前年度決算(B)

増減(A)-(B)001,670,000
1,670,000

1,670,000
191,503
187,723
3,780
42,713
5,118
32,40032,400324
4,871
649,034
883,250
786,750
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,670,000
191,503
187,723
3,780
42,713
5,118
32,40032,400324
4,871
649,034
883,250
786,7501

1
103,186001
103,186

103,186△ 103,185
683,565
881,5880000103,186△ 103,185
683,565
881,588881,588
1,485,049

00881,588
1,485,049

1,485,049△ 603,461
80,104080,104
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1,485,049△ 603,461
80,104080,10400080,104080,104ー

1,670,000
1,670,000

収
益

特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
費
部
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)140第三号第四様式
不動産賃貸業拠点区分

貸借対照表

2019年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

250,5800250,580 流動負債

777,0800

777,080

現金預金

202,700

0

202,700

１年以内返済予定設備資金借入金

610,0800610,080

事業未収金

47,880047,880

前受金

167,0000

167,000

固定資産

16,835,694

0

16,835,694 固定負債

16,229,090

0

16,229,090

基本財産

0

0

0

15,551,090

0

15,551,090

16,835,694

0

16,835,694

敷金・保証金等預り金

678,000

0

678,000

16,680,025

0

16,680,025

負債の部合計

17,006,170

0

17,006,170

155,6690

155,669

その他の固定資産
建物
器具及び備品

資産の部合計17,086,274

0

17,086,274

設備資金借入金

純資産の部
基本金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

80,104080,104(うち当期活動増減差額)

80,104080,104

純資産の部合計

80,104080,10417,086,274

0

17,086,274

負債及び純資産の部合計

141

別紙２
計算書類に対する注記（不動産賃貸業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
当拠点区分はサービス区分が１つのため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物
16,680,025円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
16,680,025円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
16,161,170円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計16,161,170円
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産1,682,933
16,680,025
18,362,958
建物
6,331
155,669
162,000
器具及び備品16,835,694
18,524,958
1,689,264
小計
合計
18,524,958
1,689,264
16,835,694
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
47,8800
事業未収金
47,88047,8800
合計
47,880
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために142

必要な事項(1) 2018年 6月

不動産賃貸業（収益事業）を特別養護老人ホーム杜の家なりた施設内で開始。
当事業開始に伴い、杜の家なりた拠点区分から建物（基本財産）の一部を不動産賃貸業拠点区分へ移管している。また、移管に伴い、基本財産からも除外している。

143

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 2018年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至） 2019年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
不動産賃貸業拠点区分（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

減価償却累計額（Ｆ）
うち国庫補
助金等の額

摘要

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
杜の家なりた拠点
0 区分（社会福祉事
業）より移管0建物

0

0

17,322,728

0642,70300

0

16,680,025

01,682,933

0

18,362,958

器具及び備品00

162,000

0

6,331

0

0

0

155,669

0

6,331

0

162,000

その他の固定資産（有形固定資産）計00

17,484,728

0

649,034000

16,835,694

0

1,689,264

018,524,958

0

その他の固定資産計

0017,484,728

0

649,034000

16,835,694

0

1,689,264

018,524,9580

基本財産及びその他の固定資産計

0017,484,728

0

649,034000

16,835,694

0

1,689,264

018,524,958

0

17,484,728

0

649,034000

16,835,6940

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0
0

0

144

別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

現金手許有高(本部拠点)ゆうちょ銀行―――(本部拠点)京葉銀行 多古支店―

運転資金として―運転資金として―運転資金として―(杜の家くりもと拠点)京葉銀行
多古支店(多古新町ハウス拠点)京葉銀行
多古支店(栗源拠点)京葉銀行 多古支店

(杜の家なりた拠点)京葉銀行 多―古支店(香取ＣＣＣ拠点)京葉銀行 多古
―
支店

取得価額

164,348,204
2,611,120
88,997――

34,810,651――

6,806,239――

3,757,697

運転資金として――

1,310,536

運転資金として――6,977,967

運転資金として――2,157,358
31,511,978(本部拠点)京葉銀行 幕張支店―

運転資金として――(本部拠点)京葉銀行 幕張支店―

運転資金として（小口現金用）――

329,865―

運転資金として――2,708,544

―

小口

―

―

445,425―

運転資金として――4,114,066

―

小口

―

―

124,159―

運転資金として――7,514,757(栗源拠点)京葉銀行 幕張支店―

運転資金として――2,687,763(栗源拠点)京葉銀行 幕張支店―

(杜の家くりもと拠点)京葉銀行
幕張支店(杜の家くりもと拠点)京葉銀行
幕張支店(杜の家なりた拠点)京葉銀行 幕張支店(杜の家なりた拠点)京葉銀行 幕
張支店(多古新町ハウス拠点)京葉銀行
幕張支店

運転資金として（小口現金用）――

329,778(香取ＣＣＣ拠点)京葉銀行 幕張―支店(杜の家やしお拠点)京葉銀行 幕―張支店(杜の家なりた拠点)京葉銀行 幕―張支店

運転資金として――910,745

ツルガソネ

―

―

2,363,515

シタカタ

―

―

970,442(社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事 ―業拠点)京葉銀行 幕張支店

運転資金として――3,555,303

運転資金として――

202,700

運転資金として――5,557,866(不動産賃貸業拠点)京葉銀行 多―古支店(杜の家やしお拠点)埼玉りそな銀―
行 八潮支店(杜の家やしお拠点)埼玉りそな銀―
行 八潮支店

運転資金として（小口現金用）――

565,948(福祉楽団地域ケアよしかわ拠点)―
埼玉りそな銀行 八潮支店

運転資金として――4,237,263(栗源拠点)銚子商工信用組合 海―
上支店

運転資金として――2,328,848(本部拠点)佐原信用金庫 本店―

運転資金として――7,604,640(本部拠点)みずほ銀行 千葉支店 ―運転資金として――

1,028,680(本部拠点)千葉銀行 成田支店―

運転資金として――5,710,762―

運転資金として――

15,786,346―

運転資金として――12,451―

運転資金として――1,657,678―

運転資金として――(本部拠点)千葉興業銀行 佐原支
店(本部拠点)ゆうちょ銀行(本部拠点)三井住友信託銀行 本店営業部(栗源拠点)セブン銀行 法人営業
第五部

小計
事業未収金

貸借対照表価額―――

運転資金として―――減価償却累計額

3,568,117
161,648,087

千葉県国民健康保険団体連合会―

２～３月分介護報酬等――

148,032,963

埼玉県国民健康保険団体連合会―

２～３月分介護報酬等――

77,766,616

利用者―

３月分利用者負担金――

74,089,078

株式会社恋する豚研究所―

１～３月分精肉・加工品等代金――

101,462,993

株式会社生活ラボ
楽天ペイメント株式会社
その他

―
―
―

３月分食堂直売所売上代金

―
―
―

―
―
―
―

3,432,260
2,269,555
2,071,556
409,125,021
774,820―

3,217,910―

1,334,455―

1,512,000

確定拠出年金解約返戻金

未収補助金

公益財団法人児童育成協会

―

埼玉県

―

千葉県

―

香取市

―

香取市農業後継者新規就農助成金 ――120,000

その他

―

―

―

給食食材
防災備蓄品
パンフレット・冊子
就労支援事業 消耗品

―
―
―
―

小計
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため

―
―
―
―

―
―
―
―

△ 38,000
6,146,365
2,011,510
1,405,182
4,012,643
4,211,319

スチームハンバーグ店 未使用品 ―社会福祉事業のため――

3,139,803

―

―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

1,139,845
15,920,302
1,240,030
631,260
1,290,818
4,558,875
2,266,919
1,598,706
3,865,625
607,901,320

貯蔵品

商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用

他

―

小計
―
企業主導型保育事業（運営費）助―成金 他
社会福祉施設キャリアアップ事業―費補助金 他
生活困窮者自立支援対策等事業費
―
補助金 他

未収金

その他

―

精肉・加工品等
加工品の仕掛品
精肉・加工品等の原材料
利用者の医療費 他
株式会社ウィズアイ
その他

―
―
―
―
―
―

小計
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため賠償責任保険 他
小計

流動資産合計145

2 固定資産(1) 基本財産
土地(杜の家くりもと拠点)千葉県香取―市岩部869番60 他2筆

第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等に使用している―

25,000,000(杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市―
鶴ケ曽根567番1 他1筆

第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等に使用している―

230,752,356(杜の家なりた拠点)千葉県成田市―下方686番1 他10筆

第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等に使用している―

152,794,000

小計
建物

408,546,356(杜の家くりもと拠点)千葉県香取
第1種社会福祉事業である、特別2002年度市岩部869番60
養護老人ホーム等に使用している

698,460,000

338,290,383

360,169,617

第2種社会福祉事業である、認知(杜の家くりもと拠点)千葉県香取2007年度 症対応型老人共同生活援助事業等
市岩部917番2に使用している

161,247,531

77,882,542

83,364,989(杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市
第1種社会福祉事業である、特別2008年度
鶴ケ曽根567番1
養護老人ホーム等に使用している

1,255,088,087

381,546,765

873,541,322(杜の家くりもと拠点)千葉県香取2011年度 第1種社会福祉事業
市岩部917番2

12,862,500

6,822,480

6,040,020(栗源拠点)千葉県香取市沢2459番
第2種社会福祉事業である、就労
2012年度
継続支援Ａ型等に使用している
1

365,724,500

80,459,386

285,265,114(杜の家なりた拠点)千葉県成田市
第1種社会福祉事業である特別養
2016年度
下方686番1
護老人ホーム等に使用している

1,829,718,865

167,665,391

1,662,053,474(栗源拠点)千葉県香取市沢2452番
第2種社会福祉事業である、就労2017年度1
継続支援Ｂ型等に使用している

139,741,108

10,142,875

小計

129,598,233
3,400,032,769
3,808,579,125

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金(杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市―
鶴ケ曽根606番1 他1筆

事業所内保育施設に使用している

11,661,152

0

11,661,152

第1種社会福祉事業である、特別2002年度
養護老人ホーム等に使用している

144,900

130,410

14,490(杜の家くりもと拠点)裏玄関拡張
第1種社会福祉事業である、特別2007年度等
養護老人ホーム等に使用している

5,796,500

5,796,496

4(杜の家やしお拠点)セキュリティ
第1種社会福祉事業である、特別2007年度設備
養護老人ホーム等に使用している

210,000

209,999

1(杜の家やしお拠点)自動ドアセン
第1種社会福祉事業である、特別2008年度
サーチャイム
養護老人ホーム等に使用している

210,000

209,999

1(杜の家くりもと拠点)機器電源設
第1種社会福祉事業である、特別2009年度備、厨房排水管、風除け壁設置等
養護老人ホーム等に使用している

768,582504,020

264,562(杜の家くりもと拠点)新館スプリ
第1種社会福祉事業である、特別2010年度ンクラー設備養護老人ホーム等に使用している

10,867,500

10,867,498

2(栗源拠点)ガス配管設備、セキュ
第2種社会福祉事業である、就労
2012年度
リティ設備
継続支援Ａ型に使用している

1,354,500

679,052

675,448(杜の家くりもと拠点)倉庫(栗源拠点)工場内空調設備改修

2013年度

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している

10,500,000

4,221,000

6,279,000(栗源拠点)工場内換気扇取付

2013年度

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している

346,500

148,963

197,537(杜の家くりもと拠点)グループ
ホーム棟遮熱断熱フィルム施工

第2種社会福祉事業である、認知2013年度 症対応型老人共同生活援助事業に使用している

283,500

186,044

97,456(栗源拠点)排管設備、厨房断熱材
第2種社会福祉事業である、就労
2014年度
設置等
継続支援Ａ型に使用している

603,149

217,722

385,427(杜の家くりもと拠点)ガス給湯器
第1種社会福祉事業である、特別2015年度設備
養護老人ホーム等に使用している

2,135,073

500,671

1,634,402(杜の家やしお拠点)火災通報装置 2015年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している

199,800

87,412

112,388(栗源拠点)工場天井内換気設備

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している

1,404,000

342,342

1,061,658(杜の家くりもと拠点)エアコン入
第1種社会福祉事業である、特別2016年度替
養護老人ホーム等に使用している

77,436,000

11,673,477

65,762,523(杜の家やしお拠点)保育施設

2016年度 事業所内保育施設に使用している

75,919,002

9,069,956

66,849,046(杜の家やしお拠点)セキュリティ
2017年度 事業所内保育施設に使用している
設備

162,000

64,80097,2002015年度(杜の家くりもと拠点)リノベー
ション工事

第1種社会福祉事業である、特別2017年度
養護老人ホーム等に使用している

52,800,120

6,483,447

46,316,673(杜の家やしお拠点)厨房空調機

2017年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している

2,430,000

257,782

2,172,218(栗源拠点)薪ボイラー

2017年度

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型に使用している

22,140,000

1,606,995

20,533,005(杜の家くりもと拠点)ばっ気・撹
2018年度 第1種社会福祉事業
拌ブロワ

1,641,600

73,324

1,568,276(杜の家やしお拠点)給水ポンプ

2018年度 第1種社会福祉事業

1,571,400

96,5091,474,891(不動産賃貸業拠点)診療所
2018年度 収益事業
(法人本部拠点)事務所
2018年度 法人本部事務所(栗源拠点)スチームハンバーグ店
2018年度 第2種社会福祉事業
舗改装

18,362,958
11,226,168

1,682,933
467,756

16,680,025
10,758,412

41,097,429

229,460

駐車場外灯 他
真空ミキサー 他
車輌２台
ベッド 他

―
―
―
―
―
―
―
―
―

パソコン 他
セコム保証金 他
栄養管理システム 他
介護報酬請求システム 他
銚子商工信用組合出資金、佐原信―用金庫出資金 他２件
奨学金返還支援資金―
職員能力開発支援金―

小計
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している

24,467,741
59,218,900
3,327,182
220,477,047――
82,258,272
4,816,626
4,379,781
19,830,480

社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している

146

9,637,309
36,954,132
2,841,966
143,396,225
57,235,318
2,903,130
2,003,451
14,013,060

40,867,969
283,802,614
14,830,432
22,264,768
485,216
77,080,822
2,686,490
25,022,954
1,913,496
2,376,330
5,817,420――

2,670,000

―
―

―
―

5,400,000
8,337,628

小計
設備整備等積立資産（杜の家くりもと拠点）（杜の家やしお拠点）

―
―

差入保証金
長期前払費用

土地・建物の敷金―
車輌リサイクル預託金―
まちだ介護支援ネットワーク協同
―
組合出資金

―
―

―
―

―
―

―
―

―

―

小計

その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

―
―
―
―

―
―
―
―

99,987,000
93,382,527
15,768,180
58,782,351
167,933,058

―

―

―

178,533,000

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

54,658,000
15,783,928
120,633
16,095,977
2,840,965
2,105,100
4,410
21,046,452
167,000
538,229,071

小計
１年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

京葉銀行多古支店 他
介護報酬請求システム 他
所得税
社会保険料
所得税
住民税
災害共済給付掛金

前受金

診療所賃料４月分

他

10,000508,694,914
4,317,274,039
4,925,175,359

―
―
―
―

職員
日本年金機構その他

13,737,628
15,000,000
9,000,000
24,000,000
20,324,222
11,370小計―
流動負債合計

2 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

長期運営資金借入金
リース債務
敷金・保証金等預り金

京葉銀行多古支店 他
介護報酬請求システム
診療所敷金

他

他

―

―
―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

147

―

―

2,561,590,000

―
―
―

―
―
―

40,814,000
15,056,444
678,000
2,618,138,444
3,156,367,515
1,768,807,844

謄本

監 査 報 告 書
社会福祉法人 福祉楽団
理事長

飯田

大輔 殿

私たち監事は、2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの 2018 年度の理事の職
務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。
１. 監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。
２. 監査の結果(１) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(２) 計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
2019 年 5 月 24 日
社会福祉法人 福祉楽団

148

監事

大原 裕介

㊞

監事

星川 望

㊞