999999 社会福祉法人

野菊の里

財

産
平成 29 年

社会福祉法人貸借対照表科目目
3 月 31 日録

野菊の里（単位：円）

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金
現金

野菊の里
手元有高
普通預金 野菊の里
佐賀銀行鳥栖支店他
夢の里
佐賀銀行中原支店他
ひよ子保育園佐賀銀行三田川支店
定期預金 夢の里
佐賀銀行中原支店他

使用目的等

取得価額

226,509

運転資金として

100,831,306

運転資金として

144,111,028

運転資金として

31,874,926

運転資金として80,010,014
計

計

357,053,783
83,780,394
61,072,894
4,116,378
148,969,666
1,894,869
544,937
2,439,806
1,099,000
58,008322,767
380,775
320,654
200,561
521,215
521,098
39,120569,454
106,692
457,638
512,158,247

157,819,088

157,819,088

29,984,500

29,984,500

122,597,862

122,597,862

80,164,369

80,164,369

介護報酬等
介護報酬等
平成28年度公定価格変更差額等
小計

野菊の里拠点夢の里拠点

平成29年3月分食材費他
夜勤者食事代他
小計

未収補助金
医薬品
野菊の里拠点夢の里拠点

施設整備等補助金
白色ワセリン他
アーガメイト顆粒他
小計

給食用材料 野菊の里拠点
夢の里拠点

白米他
白米他
小

利用者立替金
立替金
前払金
前払費用
仮払金

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として小事業未収金 野菊の里拠点
夢の里拠点
ひよ子保育園拠点
未収金

別紙4

現在

計
平成29年3月分利用者立替等
社会保険料
建物火災保険（朝日火災）
賠償責任保険料
保守料（三菱電機ビルテクノサービス）
動資産合流2.固定資産(1) 基本財産
土地（野菊の里拠点）佐賀県上峰町大 2001年度
字前牟田1896（野菊の里拠点）佐賀県上峰町大 2001年度
字前牟田（夢の里拠点）佐賀県三養基郡み 1989年度
やき町大字蓑原1116-1（ひよ子保育園拠点）佐賀県三養 2015年度
基郡上峰町大字堤1923-6
小建物（野菊の里拠点）佐賀県三養基郡 2004年度
上峰町大字前牟田1896（野菊の里拠点）佐賀県三養基郡 1990年度
上峰町大字前牟田1949
1992年度
2004年度
2013年度（夢の里拠点）佐賀県三養基郡み 1990年度
やき町大字蓑原1116-1
1993年度小基
本(2) その他の固定資産

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等にしようしている
第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している
第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している

計
1,214,560,845

549,860,494

390,565,819
664,700,351

142,423,129

75,362,386

67,060,743

ケアマネジメント
グループホームのぎく
かがやきの里
夢の里

76,658,400
127,701,416
129,942,950
417,743,890

42,678,678
77,363,926
11,201,009
308,828,562

33,979,722
50,337,490
118,741,941
108,915,328

夢の里デイケア

34,918,689
計
計

24,415,211

10,503,478
1,054,239,053
1,444,804,872

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等使用している
デイサービス

財産合999999 社会福祉法人

野菊の里（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

建物付属設備 （夢の里拠点）佐賀県三養基郡み 1990年度 夢の里
245,319,969
やき町大字蓑原1116-1
夢の里デイケア
28,675,484（ひよ子保育園拠点）佐賀県三養 2014年度 ひよ子保育園
2,394,440
基郡上峰町大字堤
小計
構築物
野菊の里拠点第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー
67,719,406
ム等に使用している
夢の里拠点
第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設
34,194,005
等に使用している
ひよ子保育拠点
第2種社会福祉事業である保育園施設等に使
6,385,500
用している
小計
機械及び装置 野菊の里拠点
7,805,190
自動ドア装置他
夢の里拠点
6,870,318
訓練用階段他
ひよ子保育園拠点
1,325,592
高圧受電設備他
小計
車輌運搬具 野菊の里拠点
利用者送迎
22,346,785
スバルプレオ他
夢の里拠点
利用者送迎
15,459,540
トヨタハイエース他
ひよ子保育園拠点
1,355,690
小計
器具及び備品 野菊の里拠点
99,331,627
仏殿他
夢の里拠点65,761,098
絵画他
ひよ子保育園拠点
8,921,761
リソグラフ印刷機
小計
ソフトウェア 野菊の里拠点
2,571,600
ケース記録連動
夢の里拠点
594,000
栄養ソフト
ひよ子保育園拠点
310,800
フジオカキッチンシステム
小計
退職給付引当資産 定期）佐賀銀行中原支店25258他
退職金
保険積立資産 日本生命
人件費積立資産 定期）佐賀銀行三田川支店105651
0
修繕積立資産 定期）佐賀銀行三田川支店105650
6
備品等購入積立資産 定期）佐賀銀行三田川支店105648
0
保育所施設設備積立資 定期）佐賀銀行三田川支店105649
産
4
設備整備積立資産 定期）佐賀銀行中原支店25258他
長期前払費用 野菊の里拠点
火災保険料
差入保証金
ＡＥＤ保証金リサイクル預託金 野菊の里拠点
自動車リサイクル料
夢の里拠点
自動車リサイクル料小計
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部

減価償却累計額 貸借対照表価額

212,170,297

33,149,672

28,675,479
436,5285
1,957,912

52,104,179

35,107,589
15,615,227

32,938,169

1,255,836

2,352,095

4,033,405

2,831,321

20,904,468
4,973,869

6,703,700

166,618

433,764

891,828

17,896,332

6,032,315
4,450,453

11,009,103

4,450,437

1,355,688
91,674,948

2
8,900,892
7,656,679

56,309,478

9,451,620

7,003,384

1,918,377

1,857,650

19,026,676
713,950

39,600554,400

310,800
1,268,350
81,458,987
31,887,321
11,000,000
18,500,000
18,000,000
13,000,000
90,000,000
1,415,993
40,000136,11069,420205,530
356,748,121
1,801,552,993
2,313,711,240

999999 社会福祉法人

野菊の里（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

1.流動負債
事業未払金 野菊の里拠点
石動農産他
夢の里拠点
ワイズマン他
ひよ子保育園拠点
コスモスポーツクラブ他

減価償却累計額 貸借対照表価額

16,838,658
10,351,895
4,303,562
小計

その他の未払金
1年内返済設備資金借 西日本シティ銀行
入金
預り金
源泉所得税他
職員預り金 社会保険料他
流

動

負債

合

計

65,7103,418,839
67,060,130

計
計
産

110,000,000
83,700,000
193,700,000
260,760,130
2,052,951,110

2.固定負債
設備資金借入金 西日本シティ銀行
退職給付引当金
固負差

定負債

債
引合合

純資

31,494,115
2,081,466
30,000,000