決算書添付書式一覧
有無
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）－

社会福祉事業区分（第一号第三様式）－（第一号第四様式）○

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）－

社会福祉事業区分（第二号第三様式）－（第二号第四様式）○

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）－

社会福祉事業区分（第三号第三様式）－

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1－

あさひ保育園拠点区分（第三号第四様式）○

計算書類に対する注記(あさひ保育園拠点区分用)

別紙2○

借入金明細書別紙3(①)○

寄附金収益明細書

別紙3(②)－

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)○

拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)○

拠点区分間貸付(借入)金残高明細書

別紙3(⑤)－

資金収支内訳表

あさひ保育園拠点区分

資金収支計算書事業活動内訳表

あさひ保育園拠点区分

事業活動計算書

貸借対照表内訳表
貸借対照表

基本金台帳

－

基本金明細書別紙3(⑥)－

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)○

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)○

引当金明細書別紙3(⑨)－

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

○

財産目録

別紙4

○

現金預金・積立預金

明細表○

銀行残高調整表－

事業未収金台帳○

未収補助金台帳

○

立替金台帳

○

前払費用台帳－その他の流動資産台帳－

固定資産管理台帳○

固定資産増減明細○事業未払金台帳○

未払費用台帳

○

預り金台帳

－

職員預り金台帳○
社会福祉法人

すぎのこ会

決

算

書

令和5年度
自

令和5年 4月 1日

至

令和6年 3月31日

社会福祉法人すぎのこ会

あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和5年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定科(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）頁
1(単位：円)

すぎのこ会
目保育事業収入委託費収入
委託費基本分収入処遇改善等加算主任保育士専任加算
事務職員雇上加算
冷暖房費加算3歳児配置改善加算
施設機能強化推進費
事
業
その他の運営費
活
栄養管理加算動 収に 入 利用者等利用料収入
よ利用者等利用料収入（一般）るその他の事業収入
収
支補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)予算（A）
135,709,280
122,763,560
92,432,750
22,255,810
3,700,000
660,000
140,000
2,025,000
160,000
680,000
710,000
3,100,000
3,100,000
9,845,720
9,645,720
200,000
1,000
1,000
1,010,000
30,000780,000
200,000
136,720,280

決算（B）
137,586,160
123,888,860
96,355,570
18,488,880
3,655,870
652,940
138,850
1,897,280
154,080
1,837,750
707,640
3,085,700
3,085,700
10,611,600
10,408,100
203,500
303
303
1,137,524
30,000835,500
272,024
138,723,987

差異（A）-（B）△1,876,880△1,125,300△3,922,820
3,766,930
44,1307,060
1,150
127,720
5,920△1,157,750
2,360
14,30014,300△765,880△762,380△3,500697
697△127,524△55,500△72,024△2,003,707

備考あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和5年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定科(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）頁
2(単位：円)

すぎのこ会
目

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
特殊業務手当支出
主任手当支出
超過勤務手当支出
通勤手当支出住居手当支出
扶養手当支出
処遇改善手当支出
処遇改善手当Ⅲ支出
その他手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出支動に 出 消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
支
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算（A）
100,919,050
52,829,000
42,500,000
460,000
872,000
240,000
925,000
700,000
480,000
162,000
3,100,000
2,700,000
690,000
20,100,000
13,480,000
1,660,050
850,000
12,000,000
14,805,000
6,600,000
200,000
2,300,000
2,000,000
3,300,000
100,000
250,000
55,0004,825,000
420,000
95,00010,000130,000
400,000
320,000
500,000
400,000
10,0001,400,000
400,000
550,000
190,000
554,943554,943
750,000
750,000
121,853,993
14,866,287

決算（B）
101,548,384
52,184,632
41,793,557
462,560
874,800
240,000
934,819
686,896
480,000
162,000
3,180,000
2,674,000
696,000
20,086,063
15,082,561
1,660,050
845,500
11,689,578
15,045,029
6,912,425
201,070
2,348,675
1,942,340
3,240,896
69,423
281,490
48,7105,064,881
657,01793,3005,720
129,640
521,096465,586
495,172410,075
21,017
1,347,870
245,905
492,360
180,123554,943554,943
873,111873,111
123,086,348
15,637,639

差異（A）-（B）△629,334
644,368
706,443△2,560△2,800△9,81913,104△80,000
26,000△6,00013,937△1,602,561
4,500
310,422△240,029△312,425△1,070△48,675
57,66059,10430,577△31,4906,290△239,881△237,017
1,700
4,280
360
△121,096△145,586
4,828△10,075△11,017
52,130154,095
57,6409,877△123,111△123,111△1,232,355△771,352

備考あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和5年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）頁
3(単位：円)

すぎのこ会

科

目

予

算（A）

決

算（B）

差異（A）-（B）

備考

収

施 入
施設整備等収入計(4)設
整設備資金借入金元金償還支出
備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計(5)支09,432,800
9,432,800
310,000
310,000
9,742,800△9,742,800

09,432,800
9,432,800
310,000
310,000
9,742,800△9,742,800

000△4,000,000△4,000,000

100,000
100,000
1,101,000
1,101,000
1,201,000△1,201,000

04,000,000
4,000,000
100,000
100,000
1,161,865
1,161,865
5,261,865△5,261,865

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,922,487

632,974

3,289,513

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,694,247
27,616,734

23,694,247
24,327,221

0
3,289,513

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
そ 入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出他
施設整備等積立資産支出の活
拠点区分間繰入金支出
動 支に 出 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)00△60,865△60,865△4,060,865
4,060,865※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 令和5年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）頁
1(単位：円)

すぎのこ会
科

目

保育事業収益
委託費収益
委託費基本分収益処遇改善等加算主任保育士専任加算
サ
事務職員雇上加算｜
冷暖房費加算ビス
3歳児配置改善加算
活 収
施設機能強化推進費
動 益
その他の運営費増
減
栄養管理加算の利用者等利用料収益部
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
サービス活動収益計(1)

当年度決算(A)
137,586,160
123,888,860
96,355,570
18,488,880
3,655,870
652,940
138,850
1,897,280
154,080
1,837,750
707,640
3,085,700
3,085,700
10,611,600
10,408,100
203,500
137,586,160

前年度決算(B)132,420,507
118,623,740
89,378,120
19,859,700
3,628,800
648,000
142,560
2,035,440
139,320
2,079,000
712,800
2,970,980
2,970,980
10,825,787
10,604,887
220,900
132,420,507

増減（A）-（B）5,165,653
5,265,120
6,977,450△1,370,820
27,0704,940△3,710△138,160
14,760△241,250△5,160114,720
114,720△214,187△196,787△17,400
5,165,653

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 令和5年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）頁
2(単位：円)

すぎのこ会
科

目

人件費
職員給料
職員俸給
管理職手当
特殊業務手当主任手当
超過勤務手当
通勤手当
住居手当
扶養手当
処遇改善手当処遇改善手当Ⅲ
その他手当
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
｜
ビ
水道光熱費
ス 費
活 用 燃料費
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
の
賃借料
部
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)
101,548,384
52,184,632
41,793,557
462,560
874,800
240,000
934,819
686,896
480,000
162,000
3,180,000
2,674,000
696,000
20,086,063
15,082,561
1,660,050
845,500
845,500
11,689,578
15,457,529
6,912,425
201,070
2,348,675
1,942,340
3,240,896
481,923
281,490
48,7105,064,881
657,01793,3005,720
129,640
521,096465,586
495,172410,075
21,017
1,347,870
245,905
492,360
180,123
7,559,346
7,559,346△3,005,908△3,005,908
126,624,232
10,961,928

前年度決算(B)
95,201,739
48,918,377
38,525,719
465,840
785,700
240,000
1,587,431
641,687
480,000
162,000
2,820,000
2,624,000
586,000
18,781,790
11,985,486
4,029,091
845,500
845,500
10,641,495
14,000,826
6,434,658
95,9072,002,906
2,110,212
504
2,024,316
668,117619,206
45,0003,987,181
594,628
25,896
79,230491,674
435,252
53,900418,029
12,743
1,024,458
566,348200
115,500
169,323
7,586,425
7,586,425△3,005,908△3,005,908
117,770,263
14,650,244

増減（A）-（B）6,346,645
3,266,255
3,267,838△3,28089,100△652,612
45,209360,000
50,000110,000
1,304,273
3,097,075△2,369,041

1,048,083
1,456,703
477,767
105,163345,769△167,872△504
1,216,580△186,194△337,716
3,710
1,077,700
62,38967,404
5,720
50,41029,42230,334441,272△7,954
8,274
323,412△320,443△200
376,860
10,800△27,079△27,079

8,853,969△3,688,316

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 令和5年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘定

収
益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）頁
3(単位：円)

すぎのこ会
科

目

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収｜ 益 受入研修費収益
ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
支払利息
減
の 費 その他のサービス活動外費用
部 用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)
活 基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）減 その他の積立金積立額（１６）差
額 人件費積立金積立額の 施設整備等積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
特
別
増
減
の
部

(至) 令和6年3月31日

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減（A）-（B）

303
303
1,137,524
30,000835,500
272,024
1,137,827
554,943554,943
873,111873,111
1,428,054△290,227
10,671,701

246
246
1,046,588
43,000790,900
212,688
1,046,834
595,420
595,420
822,400
822,400
1,417,820△370,986
14,279,258

57
57
90,936△13,000
44,60059,33690,993△40,477△40,477
50,71150,711
10,23480,759△3,607,557

0
100,000
100,000
100,000△100,000
10,571,701
102,563,956
113,135,657
004,000,0000
100,000
100,000
100,000△100,000
14,179,258
96,384,698
110,563,956
008,000,000
3,000,000
5,000,000
102,563,956

04,000,000
109,135,657

00△3,607,557
6,179,258
2,571,701
00△4,000,000△3,000,000△1,000,000
6,571,701※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

あさひ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）頁
1

令和6年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人

流動資産(単位：円)

すぎのこ会

資 産
当年度末

の

部
前年度末

負 債
当年度末

増減

35,312,326

32,012,858

現金預金

7,636,074

13,631,215△5,995,141

事業未収金

18,898,850

11,429,360

7,469,490

未収補助金

8,283,000

6,491,000

1,792,000

立替金
１年以内提供予定長期前払費用

48,597

3,299,468 流動負債

48,597

の

部
前年度末

増減

19,972,100

17,338,911

2,633,189

531,955

500,930

31,025

１年以内返済予定設備資金借入
金9,432,800

9,432,800

未払費用

8,557,536

6,765,560

1,791,976

職員預り金

1,449,809

639,621810,188

87,449,000

96,881,800△9,432,800

87,449,000

96,881,800△9,432,800

107,421,100

114,220,711△6,799,611

事業未払金

445,805

412,500

固定資産

305,064,916

307,598,202△2,533,286 固定負債

基本財産279,590,652

285,112,960△5,522,308

土地

67,693,000

67,693,000

建物

211,897,652

217,419,960

その他の固定資産25,474,264

22,485,242

2,989,022 基本金建物

5,308,142

5,845,997△537,855 国庫補助金等特別積立金

109,820,485

112,826,393△3,005,908

構築物

3,000,771

3,439,001△438,230

109,820,485

112,826,393△3,005,908

器具及び備品2,449,291

3,200,244△750,953 その他の積立金

14,000,000

10,000,000

4,000,000

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

人件費積立金5,000,000

5,000,000

施設整備積立資産

9,000,000

5,000,000

その他の流動資産

長期前払費用資産の部合計48,783716,060

340,377,242

339,611,060

33,305△48,783

設備資金借入金

負債の部合計純△5,522,308

4,000,000

国庫補助金等特別積立金

資

産

の

部

施設整備等積立金

9,000,000

5,000,000

716,060 次期繰越活動増減差額

109,135,657

102,563,956

6,571,701（うち当期活動増減差額）

10,571,701

14,179,258△3,607,557

純資産の部合計

232,956,142

225,390,349

7,565,793

766,182 負債及び純資産の部合計

340,377,242

339,611,060

766,182※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

4,000,000

計算書類に対する注記(あさひ保育園拠点区分用)

別紙２頁

１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・計上無し
・賞与引当金－・・・計上無し

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の主宰する退職共済制度による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）あさひ保育園計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)（2）拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))（3）拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
あさひ保育園拠点区分はサービス区分が1つであるため、別紙3⑩、⑪は作成を省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

(基)土地

67,693,000(基)建物

217,419,960
合計285,112,960

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高
67,693,000

05,522,308

211,897,652

5,522,308

279,590,652

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地

42,078,400 円

建物(園舎)

211,897,652 円

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

253,976,052 円

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)

63,873,000 円

計63,873,000 円

2

別紙２
頁

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

(基)土地

67,693,000(基)建物

251,014,000

39,116,348

211,897,652

建物

7,318,208

2,010,066

5,308,142

構築物

4,382,300

1,381,529

3,000,771

器具及び備品7,573,240

5,123,949

2,449,291

337,980,748

47,631,892

290,348,856

合計67,693,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3

借

入

金

(自) 令和5年4月1日

明

細

書

別紙３(①)(至) 令和6年3月31日
頁

法

人

名

: 社会福祉法人

1

すぎのこ会(単位：円)

区
分

借

入

先

拠点区分

西日本シティ銀行

設 福祉医療機構
備
資 柳 文子
金
借
入
金

期首残高
①

差引期末残高
④=①+②-③

当期償還額
③

当期借入金
②

(うち１年以内償還予定額)

あさひ保育園33,365,600

2,356,800

あさひ保育園68,949,000

5,076,000

あさひ保育園4,000,000

2,000,000

計

106,314,600

09,432,800

長
期
運
営
資
金
借
入
金
計

0

0

0

計

0

0

0

106,314,600

09,432,800(

31,008,800
2,356,800 )
63,873,000
5,076,000 )
2,000,000
2,000,000 )

(

)

(
(

)
96,881,800
9,432,800 )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
0
0 )

(
(

利率
％

元金償還
補助金

支払利息
当期支出額 利息補助金
収入

返済
期限

使

1.000

321,769

2037年 土地購入

0.350

233,174

2036年 園舎建設

途

担保資産
地番または
種類
帳簿価額
内容

園舎・土地

253,976,052

2026年

0.000

0

554,943

0253,976,052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96,881,800
9,432,800 )

0554,943

0253,976,052

(

短
期
運
営
資
金
借
入
金

合

計

(

(注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書(自) 令和5年4月1日

別紙３(③)(至) 令和6年3月31日
頁

法

人

名

: 社会福祉法人

1

すぎのこ会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

区分

物価高騰対策助成金
保育所等給食支援金事業費補助金
筑前町

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

あさひ保育園

800,000

800,000

800,000

1,325,100

1,325,100

1,325,100

500,000

500,000

500,000

753,000

753,000

753,000

503,500

503,500

令和5年度

環境改善等事業費

令和5年度

保育体制強化事業費

令和5年度

延長保育事業補助金

令和5年度

障害児保育事業補助金

4,132,000

4,132,000

4,132,000

令和5年度

その他の事業補助金

289,000

289,000

289,000

令和5年度
業費

保育補助者雇上強化事

2,309,000

2,309,000

2,309,000

保育事
業

300,000

203,500

区 分 小 計10,408,100

203,500

10,611,600

010,611,600

合10,408,100

203,500

10,611,600

010,611,600

計(注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 令和5年4月1日

別紙３(⑦)(至) 令和6年3月31日
頁

法

人

名

: 社会福祉法人

1

すぎのこ会(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前

期

繰

越

補

助

金

の

種

類
合

その他の団体からの補助金地方公共団体
補
助
金

国庫補助金

各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳

額計

あさひ保育園112,826,393

112,826,393

00

3,005,908

3,005,908

3,005,908

3,005,908

109,820,485

109,820,485

当
期
積
立
額

当期積立額合計

当期
取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

0

0

0

特別費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額合計
当

期

末

残

高

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（本文9 参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書(自) 令和5年4月1日

別紙３(⑧)(至) 令和6年3月31日
頁

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

1

すぎのこ会(単位：円)
期首帳簿価額(Ａ)

資産の種類及び名称

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(Ｃ)

うち国庫補
助金等の額

当期減少額(Ｄ)

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D) 減価償却累計額(Ｆ)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地

67,693,000

0

0

0

0

0

0

0

67,693,000

0

0

0

67,693,000

0

建物

217,419,960

112,440,560

005,522,308

2,855,908

00211,897,652

109,584,652

39,116,348

20,229,348

251,014,000

129,814,000

285,112,960

112,440,560

005,522,308

2,855,908

00279,590,652

109,584,652

39,116,348

20,229,348

318,707,000

129,814,000

建物

5,845,997

000537,8550005,308,14202,010,066

0

7,318,208

0

構築物

3,439,001

000438,2300003,000,771

0

1,381,529

0

4,382,300

0

器具及び備品3,200,244

385,833

310,0000

1,060,953

150,000002,449,291

235,833

5,123,949

444,167

7,573,240

680,000

12,485,242

385,833

310,00002,037,038

150,00000

10,758,204

235,833

8,515,544

444,167

19,273,748

680,000

12,485,242

385,833

310,00002,037,038

150,00000

10,758,204

235,833

8,515,544

444,167

19,273,748

680,000

297,598,202

112,826,393

310,000

0

7,559,346

3,005,90800290,348,856

109,820,485

47,631,892

20,673,515

337,980,748

130,494,000

基本財産

合計

その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

0

将来入金予定の償還補助金の額
差引297,598,202

112,826,393

0
310,000007,559,346

3,005,908000290,348,856

109,820,485(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

積立金・積立資産明細書(自) 令和5年4月1日

別紙３(⑫)(至) 令和6年3月31日
頁

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

すぎのこ会(単位：円)

区

分

前期末残高

当期増加額

人件費積立金5,000,000

施設整備等積立金

5,000,000

4,000,000

10,000,000

4,000,000

計

期末残高

当期減少額

摘

要

5,000,000
9,000,000

0

14,000,000(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

人件費積立資産5,000,000

施設整備積立資産

5,000,000

4,000,000

10,000,000

4,000,000

計

期末残高

当期減少額

5,000,000
9,000,000

0

14,000,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘

要

1

財

産

目

録

別紙４

令和6年3月31日 現在
頁
法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

貸借対照表科目Ⅰ１

すぎのこ会

場所・物量等

資産の部
流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
福岡銀行

(単位：円)
取得年度

使用目的等

運営資金として

西日本シティ銀行

-

定期預金

-

運営資金として

事業未収金
未収補助金
立替金
１年以内提供予定長期前払費用

1

委託費他
市町村補助金他
年調還付金、原田先生住
民税
火災保険他

２ 固定資産(1) 基本財産
土地

運営資金として運営資金として

流

動

資

産

合

減価償却累計額 貸借対照表価額

小計
小計
-

-

-

-

445,805
35,312,326--

67,693,000

447
7,070,193
565,237
7,635,430
197
7,636,074
18,898,850
8,283,000
48,597-

計-第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
2016年度 第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
基 本 財 産 合 計

建物

取得価額

251,014,000

39,116,348

211,897,652
279,590,652(2) その他の固定資産
建物
保育室間仕切り引き戸

2018年度

電動オーニング

2019年度

2階保育室間仕切り

2019年度自転車小屋兼倉庫

2020年度

おもちゃ倉庫2021年度

電動オーニング(東側)

2022年度

大型遊具他
食器消毒保管庫他-

第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している

1,471,608

501,205

970,403

1,063,800

523,035

540,765

1,155,000

315,988

839,0121,727,000

314,170

1,412,830

1,105,500

209,858

895,642795,300

145,810

649,490

4,382,300
7,573,240

1,381,529
5,123,949

小計
構築物
器具及び備品
人件費積立資産
施設整備積立資産

長期前払費用

火災保険--

5,308,142
3,000,771
2,449,291
5,000,000
9,000,000
716,060
25,474,264
305,064,916
340,377,242

その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計
Ⅱ
１

負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
職員預り金
健康保険預り金
厚生年金預り金
所得税預り金

給食費他
借入金
職員給与他

-

-

-

-

531,955
9,432,800
8,557,536

-

-

小計

-

494,725
782,777
172,307
1,449,809
19,972,100--

87,449,000

流
２

固定負債
設備資金借入金

借入金

-

動

負
-

債

合

計

財

産

目

録

別紙４

令和6年3月31日 現在
頁
法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

貸借対照表科目

2

すぎのこ会

場所・物量等(単位：円)
取得年度
固

定

負

使用目的等
債

合

計

負 債 合 計差 引 純 資 産

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
87,449,000
107,421,100
232,956,142

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自) 令和5年4月1日

法

人

名

：社会福祉法人(至) 令和6年3月31日

別紙３(④)

すぎのこ会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位 : 円)
事

繰

入

業

区

分

名

元

繰

入

繰入金の財源（注）先金額

使 用 目 的 等(注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位 : 円)拠

繰
あさひ保育園

入

点

区

分

元

名
繰

本部

入

繰入金の財源（注）先前期末支払資金残高(注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使 用 目 的 等
100,000 法人本部へ繰り入れ

現金預金・積立資産 明 細 表
令和 6年 3月 31日 現在
社会福祉法人名 すぎのこ会（単位： 円）

区

分

残

高

預入先

区 分

番 号

拠点区分別の内訳

摘 要

あさひ保育園

現 金

447

普通預金

7,070,193

福岡銀行

普 通

4355237,070,193

565,237

西日本シティ銀行

普 通

3036000

565,237

朝倉街道支店

197

西日本シティ銀行

定 期

5014924197

朝倉街道支店

447
夜須支店

計

7,636,074

人件費積立資産5,000,000

西日本シティ銀行

定 期

5014924

5,000,000

朝倉街道支店

施設整備等積立資産

5,000,000

西日本シティ銀行

定 期

5014924

5,000,000

朝倉街道支店

施設整備等積立資産

4,000,000

西日本シティ銀行

普 通

3036000

4,000,000

朝倉街道支店計

14,000,000

7,636,074

14,000,000

事業未収金台帳
令和6年3月31日現在
頁
法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

1

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り0

3月31日 令和5年度3月分

委託費基本分収益

7,653,330

7,653,330

3月31日 令和5年度3月分

処遇改善等加算

1,323,700

8,977,030

3月31日 令和5年度3月分

主任保育士専任加算

304,950

9,281,980

3月31日 令和5年度3月分

事務職員雇上加算

54,5709,336,550

3月31日 令和5年度3月分

冷暖房費加算11,7009,348,250

3月31日 令和5年度3月分

3歳児配置改善加算

156,800

9,505,050

3月31日 令和5年度3月分

処遇改善等加算Ⅱ

262,150

9,767,200

3月31日 令和5年度3月分

副食費

51,7009,818,900

3月31日 令和5年度3月分

栄養管理加算58,8509,877,750

3月31日 令和5年度3月分

施設機能強化推進費

154,080

10,031,830

3月31日 令和5年度3月分

委託費3月加算分

1,160,950

11,192,780

3月31日 令和5年度3月分

延長保育保護者負担

16,000

11,208,780

7,621,820

18,830,600

68,25018,898,850

3月31日 令和5年度

委託費差額分

3月31日 令和5年度3月分

職員給食費預り金
3 月 合 計18,898,850

0合18,898,850

0計

未収補助金台帳
令和6年3月31日現在
頁
法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

2

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り0

3月31日 令和5年度

環境改善等事業費

500,000

500,000

3月31日 令和5年度

保育体制強化事業費

753,000

1,253,000

3月31日 令和5年度

延長保育事業補助金

300,000

1,553,000

3月31日 令和5年度

障害児保育事業補助金

4,132,000

5,685,000

3月31日 令和5年度

その他の事業補助金

289,000

5,974,000

3月31日 令和5年度

保育補助者雇上強化事業費

2,309,000

8,283,000

3 月 合 計8,283,000

0

合8,283,000

0計立替金台帳令和6年3月31日現在
頁
法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

3

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り6月26日 住民税納付

原田先生
6 月 合 計

7月27日 住民税納付

原田先生
7 月 合 計

8月29日 住民税納付

原田先生
8 月 合 計

10月 4日 住民税納付

原田先生
10 月 合 計

11月 7日 住民税納付

原田先生
11 月 合 計

12月 6日 住民税納付

原田先生
12 月 合 計

1月10日 住民税納付

原田先生
1 月 合 計

2月 8日 住民税納付

原田先生
2 月 合 計

0
3,400
3,400

3,400
0

2,700
2,700

6,100
0

2,700
2,700

8,800
0

2,700
2,700

11,500
0

2,700
2,700

14,200
0

2,700
2,700

16,900
0

2,700
2,700

19,600
0

2,700
2,700

22,3000

3月 5日 住民税納付

原田先生

2,700

25,000

3月27日 住民税納付

原田先生

2,700

27,700

次 頁 へ27,700027,700

立替金台帳令和6年3月31日現在
頁
法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

4

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 頁 よ り3月31日 年末調整還付金27,70020,897

48,5973 月 合 計26,2970

合48,5970計事業未払金台帳
令和6年3月31日現在
頁
法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

5

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り3月31日 令和5年度3月分

給食材料グリーンコープ

3月31日 令和5年度2～3月分

水道使用料

3月31日 令和5年度3月分

職員検便代株式会社みらい

令和5年度3月分

インターネットプロバイダ

3月31日
3月31日
3月31日

ー料楽天モバイル
令和5年度2月分

カウンター料富士フィルムビジネス
令和5年度3月分

カウンター料富士フィルム

ビジネス

0241,534

241,534

53,889295,423

6,314

301,737

1,958

303,695

31,883

335,578

48,768384,346

3月31日 令和5年度3月分

出席シール他ひかりのくに

20,160404,506

3月31日 令和5年度3月分

領収証袋ひかりのくに

9,600

414,106

3月31日 令和5年度3月分

電話料NTTファイナンス

9,051

423,157

16,500439,657

22,087

461,744

38,458500,202

4,257

504,459

3月31日
3月31日

令和5年度3月分
リフト株式会社
令和5年度3月分

トイレットペーパー他アスクル

3月31日 令和5年度3月分
3月31日

小荷物用昇降機保守料クマ

令和5年度3月分

コピー用紙他アスクル
インクカートリッジアスク

ル

3月31日 令和5年度3月分

職員用お茶代アスクル

8,196

512,655

3月31日 令和5年度3月分

互助会費園負担分

19,300531,955

3 月 合 計531,9550合531,9550計未払費用台帳
令和6年3月31日現在
頁
法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

6

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り3月31日

火災保険(R6.3.1～R9.3.1)あおいニッセイ同
和01,104,760

1,104,760

3,388,759

4,493,519

3月31日 令和5年度3月分

常勤基本給

3月31日 令和5年度3月分

常勤管理職手当

37,0404,530,559

3月31日 令和5年度3月分

常勤特殊業務手当

72,9004,603,459

3月31日 令和5年度3月分

常勤主任手当20,0004,623,459

3月31日 令和5年度3月分

常勤超過勤務手当

80,1584,703,617

3月31日 令和5年度3月分

常勤通勤手当52,722

4,756,339

3月31日 令和5年度3月分

常勤住居手当40,0004,796,339

3月31日 令和5年度3月分

常勤扶養手当13,5004,809,839

3月31日 令和5年度3月分

常勤処遇改善手当

265,000

5,074,839

3月31日 令和5年度3月分

常勤その他手当58,0005,132,839

3月31日 令和5年度3月分

常勤処遇改善手当Ⅲ

217,000

5,349,839

3月31日 令和5年度2月分

非常勤給与

1,298,046

6,647,885

3月31日 令和5年度2月分

社会保険料事業主負担

604,354

7,252,239

3月31日 令和5年度3月分

社会保険料事業主負担

1,305,297

8,557,536

3 月 合 計8,557,536

0

合8,557,536

0

計職員預り金台帳
令和6年3月31日現在
頁
法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

7

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り0

3月 1日 賞与健康保険預り金

249,938

249,938

3月 1日 賞与厚生年金預り金

402,137

652,075

3月 1日 賞与所得税預り金

172,307824,382

3月19日 2月分健康保険預り金

244,787

1,069,169

3月19日 2月分厚生年金預り金

380,640

1,449,809

3 月 合 計1,449,809

0合1,449,8090計固定資産管理台帳(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日
頁

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

1

すぎのこ会(単位：円)
償

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

減価償却累計額

期末帳簿価額

取 得
年月日

数 却
量 方

1:土地

H29/03/31

142,078,400

042,078,400

042,078,400

0 担保資産30:土地(1059-1、1078-4、1079-2)

R2/08/28

1

10,104,600

010,104,600

010,104,600

0

31:南側駐車場

R3/02/13

1

7,051,859

0

7,051,859

0

7,051,859

0

32:北側駐車場・園庭

R3/02/13

18,458,141

08,458,141

08,458,141

067,693,000

067,693,000

0

0

0

0

0

67,693,0000251,014,000

129,814,000

217,419,960

112,440,560

5,522,308

2,855,908

39,116,348

20,229,348

211,897,652

109,584,652 担保資産

251,014,000

129,814,000

217,419,960

112,440,560

5,522,308

2,855,908

39,116,348

20,229,348

211,897,652

109,584,652

318,707,000

129,814,000

285,112,960

112,440,560

5,522,308

2,855,908

39,116,348

20,229,348

279,590,652

109,584,652

資産の種類及び名称

法

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

基本財産
土地

計
建物
2:園舎

H29/03/31

1 定額 47 0.022 12

計
基本財産

合計

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
3:保育室間仕切り引き戸/心建築工房

H31/03/27

1 定額 15 0.067 12

1,471,608

0

1,069,001

098,5980501,205

0970,40304:電動オーニング

R1/05/31

1 定額 10 0.100 12

1,063,800

0647,1450106,3800523,035

0540,7650

5:2階保育室間仕切り

R2/03/09

1 定額 15 0.067 12

1,155,000

0916,3970

77,3850315,9880

839,012029:自転車小屋兼倉庫

R3/03/23

1 定額 17 0.059 12

1,727,000

01,514,723

0

101,8930314,17001,412,830

035:おもちゃ倉庫

R3/06/15

1 定額 15 0.067 12

1,105,500

0969,7110

74,0690

209,858

0895,642042:電動オーニング(東側)

R4/06/01

1 定額 10 0.100 12

795,300

0729,020079,5300145,8100649,49007,318,208

05,845,997

0537,85502,010,066

0

5,308,142

0

計
構築物
6:門扉

H29/03/28

1 定額 10 0.100 12

280,800

0109,980028,0800

198,900

0

81,9000

7:滑り台

H29/03/29

1 定額 10 0.100 12

410,000

0

160,584041,0000290,416

0

119,58408:傘型はんとう棒

H29/03/29

1 定額 10 0.100 12

210,000

082,250021,0000148,750

061,2500

26:鉄棒

R3/03/01

1 定額 10 0.100 12

181,500

0

143,6870

18,150055,963

0125,537041:大型遊具

R4/03/16

1 定額 10 0.100 12

3,300,000

02,942,5000330,000

0687,500

02,612,500

04,382,300

03,439,001

0438,23001,381,529

03,000,771

0

計
器具及び備品
9:食器消毒保管庫

H29/03/17

1 定額 6 0.167 0

358,560

0

1

0

0

0

358,55901

0

10:ガステーブル

H29/03/17

1 定額 6 0.167 0

198,720

0

1

0

0

0

198,719

0

1

0

要

固定資産管理台帳(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日
頁

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

2

すぎのこ会(単位：円)
償

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

減価償却累計額

期末帳簿価額

取 得
年月日

数 却
量 方

11:冷凍冷蔵庫

H29/03/17

1 定額 6 0.167 0

399,600

0

1

0

0

0

399,5990

1

0

12:あさひ保育園看板

H29/03/31

1 定額 10 0.100 12

449,2800175,968044,9280318,2400

131,0400

13:0歳児受渡ボックス

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

248,400

059,5130

31,0500219,937

028,4630

14:1.2歳児保育室収納

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

291,600

0

69,863036,4500258,187

033,4130

15:1.2歳児保育室収納

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

226,800

054,338028,3500200,8120

25,9880

16:3.4.5歳児ロッカー

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

108,000

025,8750

13,500095,6250

12,3750

17:3.4.5歳児ロッカー

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

108,000

025,8750

13,500095,6250

12,375

0

18:ブランコ

H30/01/10

1 定額 10 0.100 12

165,240

078,4890

16,5240

103,275

061,9650

19:半割りネットトンネル

H30/03/09

1 定額 8 0.125 12

420,000

0

153,125052,5000319,375

0100,625

0

20:ミニログ「こ山」

H30/03/09

1 定額 8 0.125 12

450,0000

164,063

056,2500342,187

0

107,8130

21:移動式H30/03/09

1 定額 8 0.125 12

216,000

078,750027,0000164,250051,7500

22:防犯用ワンタッチテント/学研

H31/03/19

1 定額 5 0.200 11

162,000

029,700029,6990

161,999

0

1

0

23:避難車R2/03/09

1 定額 4 0.250 12

160,000

036,667

036,666

0

159,9990

1

0

24:テント

R3/02/02

1 定額 8 0.125 12

182,4900133,066

022,811

072,2350110,255

025:除菌洗浄生成器ミニクローラレイル

R3/03/01

1 定額 4 0.250 12

352,000

352,000

168,667

168,667

88,00088,000271,333

271,333

80,66780,667

27:パナソニック空気清浄機(F-MV4100-SZ)

R3/03/03

1 定額 4 0.250 12

168,000

168,000

80,50080,50042,00042,000129,500

129,500

38,50038,50028:未満時用遊具チャイルド

R3/03/30

1 定額 5 0.200 12

990,000

0577,5000

198,000

0

610,500

0379,500

0

33:テーブルベンチセットチャイルド

R3/04/08

1 定額 5 0.200 12

220,0000

132,000

044,0000132,000

0

88,0000

34:耕運機R3/05/06

1 定額 10 0.100 12

135,000

0

109,125

0

13,500039,375095,625036:オールアルミメッシュタイプテント

R3/07/20

1 定額 8 0.125 12

118,800

092,8080

14,850040,842

077,958037:パソコン(FMVA43F1WG)

R3/10/12

1 定額 4 0.250 12

119,700

074,811

0

29,925074,814044,886038:電子ピアノ

R3/12/20

1 定額 5 0.200 12

118,800

087,120023,760055,440063,3600

39:はらぺこあおむし避難車

R3/12/28

1 定額 4 0.250 12

157,000

0

104,666

039,250091,584065,416040:顔認証サーマル西日本ワンダー

R4/02/14

1 定額 8 0.125 12

160,000

160,000

136,666

136,666

20,00020,00043,33443,334

116,666

116,666

43:災害避難テント

R4/07/07

1 定額 8 0.125 12

140,0000

126,878

017,500030,622

0109,378044:パソコン①(PC-VKT42FBFJ32Z)

R5/02/08

1 定額 4 0.250 12

158,1250

151,537

0

39,531

046,1190

112,006045:パソコン②(PC-VKT42FBFJ32Z)

R5/02/08

1 定額 4 0.250 12

158,1250

151,537

0

39,531

046,1190

112,006046:給湯器24号エコジョーズ(GQ-C2432WX BL)

R5/02/28

1 定額 10 0.091 12

123,000

0

121,134

0

11,1930

13,0590109,941047:災害時用防災メッシュテント

R5/05/22

1 定額 8 0.125 11

155,000

0

17,7650

17,7650137,2350

資産の種類及び名称

雲梯

法

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

要

固定資産管理台帳(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日
頁

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

3

すぎのこ会(単位：円)

資産の種類及び名称

償

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取 得
年月日

数 却
量 方

R5/08/31

1 定額 8 0.125 8

法

取得価額

期首帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

155,000

0

計7,573,240

680,000

3,200,244

その他の固定資産（有形固定資産）計

19,273,748

680,000

12,485,242

19,273,748

680,000

337,980,748

337,980,748

48:災害時避難用メッシュテント

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産

計

引

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

12,920012,9200385,833

1,060,953

150,000

5,123,949

385,833

2,037,038

150,000

8,515,544

12,485,242

385,833

2,037,038

150,000

130,494,000

297,598,202

112,826,393

7,559,346

130,494,000

297,598,202

112,826,393

142,0800444,1672,449,291

235,833

444,167

10,758,204

235,833

8,515,544

444,167

10,758,204

235,833

3,005,908

47,631,892

20,673,515

290,348,856

109,820,485

7,559,346

3,005,908

47,631,892

20,673,515

290,348,856

109,820,485

0

将来入金予定の償還補助金の額
差

当期減価償却額0

要固定資産増減明細(自) 令和5年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園(至) 令和6年3月31日

すぎのこ会(単位：円)

当期増加内訳

当期減少内訳
取得価額
資産の種類及び名称

取 得
年月日

取得価額
資産の種類及び名称

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

取 得
年月日

うち国庫補
助金等の額

帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品

計

47:災害時用防災メッシュテント

R5/05/22

155,000

48:災害時避難用メッシュテント

R5/08/31

155,000

計

310,0000

その他の固定資産（有形固定資産）計

310,0000

その他の固定資産計

310,0000

当

計

310,000

0

期

増

加

合

その他の固定資産

計

0

0

0

0

0

0

当

計

0

0

0

0

0

0

期

減

少

合