第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 生活保護事業収入
業
収益事業収入活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入のその他の活動による収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出にその他の活動による支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)307,852,500
131,661,000
350,906,989
795,298,416
32,940,000
1,308,460,300
243,559,277
5,510,000
2,830,000
255,161
32,447,717
3,211,721,360
2,130,128,661
525,844,502
327,973,258
37,065,880
70,0002,765,098
17,874,300
3,041,721,699
169,999,661
91,887,500
9,000,000
38,770303,449,773
131,329,094
347,917,113
799,385,385
32,910,517
1,302,342,740
243,598,152
5,284,968
3,587,589
51,97328,983,093
3,198,840,397
2,085,630,545
486,458,440
297,182,375
33,080,797
57,2832,762,716
16,049,803
2,921,221,959
277,618,438
91,887,500
9,000,000
38,7704,402,727
331,906
2,989,876△ 4,086,969
29,483
6,117,560△ 38,875
225,032△ 757,589
203,188
3,464,624
12,880,963
44,498,116
39,386,062
30,790,883
3,985,083
12,7172,382
1,824,497
120,499,740△ 107,618,777
000100,926,270
38,929,000
622,007,680

100,926,270
38,929,000
619,283,410

002,724,270

660,936,680△ 560,010,410
211,517,076
72,620658,212,410△ 557,286,140
211,517,076
218,595

2,724,270△ 2,724,270
0△ 145,975

211,589,696
165,730,000
100,000

211,735,671
161,730,000
189,911△ 145,975
4,000,000△ 89,911

165,830,000
45,759,696

161,919,911
49,815,760

3,910,089△ 4,056,064―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 344,251,053△ 229,851,942△ 114,399,111

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,784,211,4522,439,960,399

2,784,211,452
2,554,359,510

0△ 114,399,111

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 生活保護事業収入
業
収益事業収入活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
収他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
支よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

収益事業

合計

303,449,773
131,329,094
347,917,113
799,385,385
32,910,517
1,302,342,740
243,598,152

内部取引消去

法人合計

303,449,773
131,329,094
347,917,113
799,385,385
32,910,517
1,302,342,740
243,598,152
5,284,968
3,587,589
51,97328,983,093
3,198,840,397
2,085,630,545
486,458,440
297,182,375
33,080,797
57,2832,762,716
16,049,803
2,921,221,959
277,618,438
91,887,500
9,000,000
38,770303,449,773
131,329,094
347,917,113
799,385,385
32,910,517
1,302,342,740
243,598,152
5,284,968
3,587,589
51,97328,983,093
3,198,840,397
2,085,630,545
486,458,440
297,182,375
33,080,797
57,2832,762,716
16,049,803
2,921,221,959
277,618,438
91,887,500
9,000,000
38,770100,926,270
38,929,000
619,283,410

100,926,270
38,929,000
619,283,410

100,926,270
38,929,000
619,283,410

658,212,410△ 557,286,140
211,517,076
3,000,000
218,595

658,212,410△ 557,286,140
211,517,076
3,000,000
218,595

658,212,410△ 557,286,140
211,517,076
0
218,595

214,735,671
161,730,000

214,735,671
161,730,000
3,000,000
189,911△ 3,000,000

5,284,968
3,587,589
51,91828,983,093
3,193,555,374
2,085,630,545
486,309,143
296,688,813
33,080,797
57,2832,762,716
16,049,803
2,920,579,100
272,976,274
91,887,500
9,000,000
38,77055
5,285,023
149,297493,562

642,859
4,642,164

3,000,000
189,911△ 3,000,000△ 3,000,000

211,735,671
161,730,000
0189,911

161,919,911
52,815,760△ 231,494,106

3,000,000△ 3,000,000
1,642,164

164,919,911
49,815,760△ 229,851,942△ 3,000,000
00161,919,911
49,815,760△ 229,851,942

2,780,275,915
2,548,781,809

3,935,537
5,577,701

2,784,211,452
2,554,359,510

02,784,211,452
2,554,359,510