別紙４
財産目録
平成29年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―

2.3月分介護報酬収入他
2.3月分利用料他
2.3月分介護予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成委託
―
料他

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

153,406,814
350,000
153,026,814
30,000112,567,929
32,266,157――

1,444,427

小計
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金

3月分職員給食費
H28年度社会福祉法人利用者負担額軽減補助金（静岡市）
3月分職員社会保険料・市県民税
H29年度しせつの損害保険料・東光ｶﾞｰﾄﾞ警備料他
職員貸付金

貸借対照表価額―――

146,278,513
227,700―――

256,221―――34,592―――

648,672―
流動資産合計――160,000
301,012,512――

72,750,000――

39,664,500――

69,758,400――

2,000,000――

20,000,000――

9,050,000――

9,085,796――

34,000,000――

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物建物附属設備(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

1993年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

1999年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2005年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2009年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2010年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2011年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2011年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2012年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2012年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2013年度(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5

2013年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-12004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2005年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2006年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している

95,474,844
351,783,540

983,971,179

552,598,200

431,372,979

475,440,000

200,255,327

275,184,673

570,708,845

203,400,624

367,308,221

8,505,000

2,388,204

6,116,796

31,157,700

8,749,080

22,408,620

1,840,000

491,556

1,348,444

724,500

150,696

573,804

630,000

288,435

341,565

8,001,000

1,230,820

6,770,180

301,980

46,451

255,529

5,837,760

850,853

4,986,907

38,967,000

4,390,282

34,576,718

2,100,000

195,650

1,904,350

104,942,137

8,640,234

96,301,903
1,249,450,689

57,120,000

40,715,136

16,404,864

52,920,000

37,721,376

15,198,624

31,290,000

22,303,512

8,986,488

17,818,500

12,701,016

5,117,484

487,620

325,845

161,775

1,155,000

708,939446,061(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5

第1種社会福祉事業である、特別2006年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2008年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2008年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2008年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2008年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2008年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2008年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2008年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2008年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2008年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2009年度 養護老人ホーム施設等に使用している第1種社会福祉事業である、特別2009年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2009年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2009年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2009年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2010年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2010年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2010年度 養護老人ホーム施設等に使用している第1種社会福祉事業である、特別2010年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2010年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2011年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2011年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2011年度 養護老人ホーム施設等に使用している第1種社会福祉事業である、特別2012年度 養護老人ホーム施設等に使用している第1種社会福祉事業である、特別2012年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2012年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ
2012年度サービス施設に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ
2012年度サービス施設に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2012年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2012年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2012年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別2012年度 養護老人ホーム施設等に使用している第1種社会福祉事業である、特別2012年度 養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ
2013年度サービス施設に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ
2013年度サービス施設に使用している第2種社会福祉事業である、デイ
2013年度サービス施設に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ2013年度
サービス施設に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ
2013年度サービス施設に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ
2013年度サービス施設に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ
2013年度サービス施設に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ
2013年度サービス施設に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ
2013年度サービス施設に使用している

703,500

431,799

271,701

420,000

374,500

45,500504,000

503,9991

152,250

152,249

1

115,500

101,062

14,4381,050,000

901,250

148,750

62,795,912

35,061,050

27,734,862

6,728,792

3,756,908

2,971,884

12,853,046

7,176,283

5,676,763

152,250

126,875

25,375

135,450

71,08764,363

892,500

468,409424,091

1,989,750

1,033,175

956,575

630,000

323,610306,390

283,500

134,540

148,960

262,500

123,109

139,391

2,205,000

1,506,750

698,250

17,136,000

11,566,800

5,569,200

1,722,000

749,931

972,069

535,500

230,217305,283

116,550

44,89671,6545,880,000

2,133,950

3,746,050

556,500

189,532

366,968

126,000

61,95064,050144,900

71,24273,65823,415,000

7,451,823

15,963,177

2,160,900

639,445

1,521,455

2,753,340

814,755

1,938,585

5,330,000

1,547,476

3,782,524

3,377,000

980,455

2,396,545

2,999,000

870,709

2,128,291

168,000

116,900

51,10014,021,700

3,836,099

10,185,601

7,386,947

1,567,262

5,819,685

685,523

217,081

468,442

1,337,918

529,590

808,328

491,664

155,692

335,972

402,309

127,395

274,914

10,464,516

2,220,219

8,244,297

3,278,878

695,666

2,583,212

5,691,203

1,207,481

4,483,722

2,332,174

494,807

1,837,367

(ラシーナ・パレット)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5

第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している
小計
基本財産合計2013年度

198,450

61,188137,262
160,072,002
1,761,306,231(2) その他の固定資産
建物(地域包括支援センター)静岡県
静岡市葵区瀬名6-18-5

2013年度

建物附属設備(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2005年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2005年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2006年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2006年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2007年度(地域包括支援センター)静岡県
静岡市葵区瀬名1-16-8ﾛｼﾞｭﾏﾝ21
1-A室(地域包括支援センター)静岡県
静岡市葵区瀬名1-16-8ﾛｼﾞｭﾏﾝ21
1-A室(地域包括支援センター)静岡県
静岡市葵区瀬名1-16-8ﾛｼﾞｭﾏﾝ21
1-A室

公益事業である、地域包括支援センター施設に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している

693,000

693,0000

1,050,000

1,049,999

1

1,123,500

1,123,499

1197,400

197,3991

374,850

228,226

146,624

2,047,500

1,135,129

912,371

2013年度

公益事業である、地域包括支援センター施設に使用している

338,100

121,152

216,948

2016年度

公益事業である、地域包括支援センター施設に使用している

147,960

1,233

146,7272016年度

公益事業である、地域包括支援センター施設に使用している

293,570

1,639

291,931―

19,787,556

12,229,334

1,714,604
7,558,222―

19,254,100

16,903,277

2,350,823―

1,616,715

1,263,563

353,152―――

117,421,937
4,004,640
454,272

91,190,009
55,620026,231,928
3,949,020
454,272

小計
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産

南側駐車場工事 他13件
ﾎｰﾐｰﾘﾌﾄ（既存棟2.3階浴室）
他11件
三菱ミニキャブ 480あ4824（特養） 他5台
耐火金庫（本部） 他213件
ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ新型ｵﾙﾌｨｽ(事務所)
電話加入権(特養) 他1件
福祉見聞録ﾗｲｾﾝｽ(従来型介護主任) 他6件
ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ(従来型)
静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負担金33名分

人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
差入保証金
長期前払費用Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金―

801,360

417,852

383,508―

10,542,960

4,392,900

6,150,060―――

6,112,090

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

77,800,000
95,800,000
34,000,000
48,000,000――

220,000――

2,258,918

永田重子借家（地域福祉）・ｱｰﾌ―
ﾜｰｸ駐車場（包括）
福祉施設共済会 火災・地震保―
険料
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
3月分業者支払3月分職員給与他
2.3月分介護報酬収入
3月分電気料金他

委託分

313,336,597
2,074,642,828
2,375,655,340

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

9,811,414
32,449,746
2,476,944
14,921,192
59,659,296

―

―

―

30,680,000

―

―

―

2,831,652―――

646,461―――

716,344

―
―

―
―

―
―

1,119,004
1,331,900
2,450,904

―

―

―

6,375

―

―

―

25,564,000

―

―

―

1,912,000―――

3,900,000
31,376,000
128,367,032――

263,020,000――

7,323,048――

小計
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金

既存棟・ﾕﾆｯﾄ棟・ﾗｼｰﾅﾊﾟﾚｯﾄ借入返済分
ｶﾗｰｺﾋﾟｰ機新型ｵﾙﾌｨｽ・ﾜｲｽﾞﾏﾝ介
護ｿﾌﾄﾘｰｽ債務独立行政法人福祉医療機構 借入金利息 既存・ﾕﾆｯﾄ
2.3月分源泉所得税 理事長報酬他
2.3月分源泉所得税
3月分市県民税

小計
前受収益
賞与引当金

㈱中部電力・㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ
電柱等土地使用料
H28.12～H29.3月分賞与引当金（正規職員）
H28.12～H29.3月分賞与引当金（非常勤職員）
賞与引当分社会保険料

小計
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構 借―入金
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱・ﾜｲｽﾞﾏﾝ介護ｿﾌﾄﾘｰｽ―
債務他
静岡県社会福祉事業共済会 退―職共済負担金33名分
固定負債合計
負債合計
差引純資産

6,112,090
276,455,138
404,822,170
1,970,833,170