事業・拠点[0010:あすなら苑]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら苑拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出支

予算(A)713,626,421
192,319,802
171,909,251
584,526
19,826,025
110,772,124
110,684,726
87,39815,314,384
2,038,341
13,266,330
9,713
205,625,260
205,625,260
25,280,761
3,028,249
22,252,512
55,209,966
55,209,966
8,720,825
7,491,708
211,761
1,017,356
88,057,088
1,364,500
7,548,260
9,000
73,39350,652,639
28,409,296
12,326,211
8,976,348
3,349,863
1,662,000
1,662,000
8,083
8,083
4,736,828
2,194,267
70,5002,472,061
720,033,332
676,234,833
29,072,773
327,225,145
54,053,125
169,198,547
15,027,634
81,657,609
72,925,402
36,671,777
5,704,429
621,051456,632
3,623
22,122,745
751,339
2,157,861
4,435,945
84,776,870
2,862,682
162,715
2,914,859

決算(B)697,188,259
187,970,923
168,084,430
615,001
19,271,492
106,742,095
106,654,697
87,39814,517,082
1,574,020
12,933,349
9,713
200,574,629
200,574,629
25,543,418
3,093,896
22,449,522
56,054,888
56,054,888
8,368,366
7,047,669
343,865
976,832
86,845,628
1,330,900
7,183,630
38,949151,581
50,359,254
27,781,314
10,571,230
7,879,369
2,691,861
1,463,050
1,463,050
61,57861,578
10,410,037
2,894,728
25,0007,490,309
709,122,924
654,129,637
29,020,576
325,263,538
39,184,756
161,488,150
10,902,500
88,270,117
71,223,694
36,494,638
5,617,099
704,520
381,195
5,757
19,916,917
1,194,562
2,242,790
4,666,216
83,229,059
2,991,360
194,159
2,915,923(単位：円)
差異(A)-(B)16,438,162
4,348,879
3,824,821-30,475
554,533
4,030,029
4,030,029
797,302464,321332,9815,050,631
5,050,631-262,657-65,647-197,010-844,922-844,922
352,459444,039-132,104
40,524
1,211,460
33,600364,630-29,949-78,188
293,385
627,982
1,754,981
1,096,979
658,002
198,950
198,950-53,495-53,495-5,673,209-700,461
45,500-5,018,248
10,910,408
22,105,196
52,197
1,961,607
14,868,369
7,710,397
4,125,134-6,612,508
1,701,708
177,139
87,330-83,469
75,437-2,1342,205,828-443,223-84,929-230,271
1,547,811-128,678-31,444-1,064

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
その他支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)13,036,975
796,718
325,856
2,187,754
5,587,061
609,990526,284
17,421,596
7,628,155
3,466,394
13,537,825
4,828,320
267,000
4,033,716
27,1001,458,290
649,806
2,041,741
406,033
4,764,260
4,764,260
54,76025,00029,760838,756,125-118,722,793
2,766,000
2,766,000
2,766,000
37,384,867
4,902,887
13,702,341
18,779,639
4,995,354
4,995,354
2,577,112
2,577,112
44,957,333-42,191,333

53,328,000
53,328,000
8,439,711
8,439,711
1,868,214
1,868,214
63,635,925-63,635,925

11,833,854
820,223
326,451
2,270,133
5,804,239
702,651
626,937
17,230,952
7,618,399
2,519,366
13,007,205
4,812,480
406,064
4,358,680
180,600
1,305,165
477,2072,350,877
476,134
7,097,083
7,097,083
56,68025,00031,680815,736,153-106,613,229
2,766,000
2,766,000
2,766,000
37,384,867
4,902,887
13,702,341
18,779,639
4,995,354
4,995,354
2,577,112
2,577,112
44,957,333-42,191,333
61,584,745
61,584,745
38,284,079
38,284,079
99,868,824
53,328,000
53,328,000
13,624,495
13,624,495
2,278,453
2,278,453
69,230,948
30,637,876―

1,203,121-23,505-595-82,379-217,178-92,661-100,653
190,6449,756
947,028
530,620
15,840-139,064-324,964-153,500
153,125
172,599-309,136-70,101-2,332,823-2,332,823-1,920-1,92023,019,972-12,109,564-61,584,745-61,584,745-38,284,079-38,284,079-99,868,824-5,184,784-5,184,784-410,239-410,239-5,595,023-94,273,801

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-224,550,051-118,166,686-106,383,365

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-224,550,051-371,708,768-489,875,454

371,708,768
265,325,403

事業・拠点[0020:あすならホーム郡山]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム郡山拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出予算(A)630,249,943
124,191,646
124,686,555-494,909
16,174,140
967,790
15,177,702
28,648290,545,260
288,598,732
1,946,528
36,897,802
1,193,412
35,306,093
38,380359,91738,657,003
38,657,003
5,125,307
4,409,513
715,794
106,341,181
1,381,931
294,100
44,524,385
60,140,765
12,317,604
8,906,474
3,411,130
163
163
1,252,059
1,252,059
631,502,165
403,646,465
212,940,272
27,436,325
109,142,808
7,341,750
46,785,310
52,093,962
32,067,569
830,616
382,000
173,640
10,23012,069,425
299,506
2,073,108
4,187,868
39,570,588
3,642,660
8,820
683,630
9,759,883
423,231437
558,5222,550,677
48,79569,0401,523,474

決算(B)644,695,399
128,588,407
128,390,470
197,937
16,556,538
1,028,069
15,499,821
28,648297,086,613
295,267,392
1,819,221
39,330,291
1,093,052
37,804,406
38,380394,453
39,573,217
39,573,217
5,037,785
4,309,524
728,261
107,504,293
2,678,672
360,404
43,564,855
60,900,362
11,018,255
6,449,475
4,568,780
284
284
2,147,159
208,540
1,938,619
646,842,842
406,923,169
211,587,569
24,727,738
111,430,631
7,609,500
51,567,731
51,705,649
32,348,572
745,140
509,200
484,979
10,23010,782,308
208,386
2,216,551
4,400,283
40,105,945
3,276,537
14,5801,216,491
8,989,391
601,924929
1,009,485
2,741,228
68,24369,0402,055,213(単位：円)
差異(A)-(B)-14,445,456-4,396,761-3,703,915-692,846-382,398-60,279-322,119-6,541,353-6,668,660
127,307-2,432,489
100,360-2,498,313-34,536-916,214-916,214
87,522
99,989-12,467-1,163,112-1,296,741-66,304
959,530-759,597
1,299,349
2,456,999-1,157,650
-121
-121
-895,100-208,540-686,560-15,340,677-3,276,704
1,352,703
2,708,587-2,287,823-267,750-4,782,421
388,313-281,003
85,476-127,200-311,339
1,287,117
91,120-143,443-212,415-535,357
366,123-5,760-532,861
770,492-178,693-492-450,963-190,551-19,448-531,739

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

541,7402,020,050
5,187,696
11,199,600
68,5001,121,832
16,80098,261776
38,5007,664
811,669
811,669
496,122,684
135,379,481

936,919
1,168,214
4,949,603
11,176,200
329,837
1,190,464
29,800187,761
23,93250,05020,104
781,884
781,884
68,894
68,894
499,585,541
147,257,301

11,988,000
11,988,000
1,754,210
1,754,210
714,504
714,504
1,924,482
1,924,482
16,381,196-16,381,196

11,988,000
11,988,000
1,754,210
1,754,210
714,504
714,504
1,924,482
1,924,482
16,381,196-16,381,196-395,179
851,836
238,093
23,400-261,337-68,632-13,000-89,500-23,156-11,550-12,440
29,78529,785-68,894-68,894-3,462,857-11,877,820

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)147,486,635
147,486,635
329,069
329,069-147,486,635-147,486,635-329,069-329,069

147,815,704-147,815,704―-147,815,704
147,815,704

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)118,998,285-16,939,599

135,937,884

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)118,998,285

113,009,294
96,069,695-113,009,294
22,928,590

事業・拠点[0030:あすならホーム筒井]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム筒井拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
地域貢献費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)61,003,500
45,316,700
45,316,700
5,263,831
117,834
5,145,997
1,612,155
1,474,435
10,399127,321
8,222,708
1,458,058
6,764,650
588,106
588,106
146
146
84,191
84,191
61,087,837
41,041,211
11,069,760
2,415,649
22,925,712
534,000
4,096,090
9,439,497
5,777,562

740,614
133,405
131,005
293,521314,052
118,782409,551
1,697,244
2,970,000
17,6003,000
324,800
58,418,467
2,669,370

決算(B)60,546,238
45,173,381
45,173,381
5,208,678
144,009
5,064,669
1,965,042
1,774,018
34,958156,066
7,764,465
1,446,365
6,318,100
434,672434,672
236
236
84,191
84,191
60,630,665
39,742,427
11,132,632
1,681,781
21,939,378
534,000
4,454,636
9,623,893
5,765,964
6,302
159,200
64,1532,596,104
4,664
72,271
955,235
7,936,026
661,537200
82,500660,241
139,796
203,445
307,967
314,052
146,065
355,654
1,731,209
2,970,000
28,6003,000
331,760
57,302,346
3,328,319

568,810232,100
336,710357,696357,696
274,976
274,976
1,201,482

568,810232,100
336,710357,696357,696
274,976
274,976
1,201,482

160,300
66,4242,493,984
94,66471,436775,127
7,937,759
784,185

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)(単位：円)
差異(A)-(B)457,262
143,319
143,319
55,153-26,175
81,328-352,887-299,583-24,559-28,745458,243
11,693446,550
153,434
153,434-90-90
457,172
1,298,784-62,872
733,868
986,334-358,546-184,396
11,598-6,302
1,100
2,271-102,120
90,000-835-180,108
1,733
122,648-200-82,500
80,373-6,391-72,440-14,446-27,283
53,897-33,965-11,000-6,9601,116,121-658,949

る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,201,482-1,201,482

収入

その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)17,648,673
17,648,673
16,99816,998-17,648,673-17,648,673-16,998-16,998

17,665,671-17,665,671―-17,665,671
17,665,671

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,467,888-15,538,834

17,006,722

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,467,888

32,556,801
17,017,967-32,556,801-15,550,079

事業・拠点[0040:あすならホーム天理]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム天理拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
採用教育費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)182,876,861
121,224,321
121,166,018
58,303
14,879,079
1,213,392
13,505,154
160,533
44,316,574
233,924
17,876,350
26,206,300
2,456,887
2,456,887
123
123
1,211,016
16,5001,194,516
184,088,000
124,718,343
54,951,773
5,088,224
49,164,157
1,802,250
13,711,939
20,106,963
13,273,005
88,636
4,962,038
152,635
1,077,899
552,750
13,909,472
868,192
5,280
17,6002,002,114
242,590
267,724
682,712
14,040929,378
241,574
815,705
1,508,899
6,048,000

158,734,778
25,353,222

決算(B)
182,150,211
120,923,423
119,459,828
1,463,595
15,330,143
1,231,004
13,805,777
293,362
44,187,033
386,183
17,748,550
26,052,300
1,709,612
1,709,612
219
219
1,597,426
80,4201,517,006
183,747,856
124,028,281
56,719,961
4,311,710
45,513,162
1,869,000
15,614,448
20,416,929
13,333,840
71,6085,257,396
189,522945,037
619,526
14,727,635
976,927
2,020
24,3702,666,082
276,687556,626
640,127
14,040936,765
412,473
409,1141,360,210
6,064,800
67,78096,80038,200179,300
5,314
33,56333,563
159,206,408
24,541,448

6,603,800
157,300
6,600,000
346,500-500,000

6,603,800
157,300
6,600,000
346,500-500,000

60,00019,200183,150
3,314

収
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出支
権利取得支出出(単位：円)
差異(A)-(B)726,650
300,898
1,706,190-1,405,292-451,064-17,612-300,623-132,829
129,541-152,259
127,800
154,000
747,275
747,275-96-96-386,410-63,920-322,490
340,144690,062-1,768,188
776,5143,650,995-66,750-1,902,509-309,966-60,835
17,028-295,358-36,887
132,862-66,776-818,163-108,735
3,260-6,770-663,968-34,097-288,902
42,585-7,387-170,899
406,591
148,689-16,800-67,780-36,800-19,000
3,850-2,000-33,563-33,563-471,630
811,774

備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出

178,200
178,200
570,826
570,826
7,352,826-7,352,826

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)178,200
178,200
570,826
570,826
7,352,826-7,352,826
20,955,524
20,955,524
89,74589,745-20,955,524-20,955,524-89,745-89,745

21,045,269-21,045,269―-21,045,269
21,045,269

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18,000,396-3,856,647

21,857,043

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,000,396

41,563,794
37,707,147-41,563,794-19,706,751

事業・拠点[0050:あすならホーム二階堂]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム二階堂拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
138,492,159
36,525,933
36,525,933
4,329,881
4,329,881
65,063,979
62,046,474
3,017,505
7,735,473
7,376,325
108,060
251,088
2,136,095
1,805,885
330,210
20,315,939
761,039
123,550
11,147,350
8,284,000
2,384,859
2,384,859
99
99
165,742
165,742
138,658,000
96,945,553
40,967,004
6,902,141
38,113,535
1,335,000
9,627,873
13,996,370
7,886,822
110,000
90,8994,010,859
35,634
409,544
1,452,612
17,978,548
710,310300
254,500
3,295,771
173,372
179,850
798,119
33,388264,100
171,537
674,263
3,052,734
8,136,070
94,50053,064決算(B)131,944,885
32,881,972
32,881,972
3,911,613
3,911,613
63,834,140
60,698,982
3,135,158
7,603,308
7,254,925
109,164
239,219
2,165,058
1,858,913
306,145
20,334,665
772,365
121,950
11,229,350
8,211,000
1,214,129
1,214,129
274,372
274,372
191
191
161,022
36,6901,500
122,832
132,380,470
87,967,459
39,726,200
4,587,113
32,370,233
1,335,000
9,948,913
14,279,476
7,583,340
136,000
91,0434,275,416
326,488
429,026
1,438,163
26,955,855
583,776800
463,500
11,674,986
225,021
199,485
804,169
3,600
72,084
298,855
203,425
562,523
2,966,523
8,459,236
151,132
108,064
53,636(単位：円)
差異(A)-(B)6,547,274
3,643,961
3,643,961
418,268
418,268
1,229,839
1,347,492-117,653
132,165
121,400-1,104
11,869-28,963-53,028
24,065-18,726-11,3261,600-82,000
73,0001,170,730
1,170,730-274,372-274,372
-92
-92
4,720
-36,690-1,50042,9106,277,530
8,978,094
1,240,804
2,315,028
5,743,302-321,040-283,106
303,482-26,000-144-264,557-290,854-19,482
14,449-8,977,307
126,534-500-209,000-8,379,215-51,649-19,635-6,050-3,600-38,696-34,755-31,888
111,740
86,211-323,166-56,632-55,000-53,636

収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

諸会費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
権利取得支出
その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出

83,7002,970
128,920,471
9,737,529
93,213,000
93,213,000
93,213,000
385,809,161
346,738,227
20,330,618
3,265,730
16,157,046-696,500
14,040382,872
382,872
2,526,482
2,526,482
388,718,515-295,505,515

99,70015,400
9,940
1,500
1,500
129,204,290
3,176,180
93,213,000
93,213,000
93,213,000
388,009,161
357,839,042
20,981,503
3,265,730
16,157,046-9,551,700-696,500
14,040382,872
382,872
2,526,482
2,526,482
390,918,515-297,705,515
376,211,391
376,211,391
376,211,391
59,06559,065-16,000-15,400-6,970-1,500-1,500-283,819
6,561,349-2,200,000-11,100,815-650,885
9,551,700-2,200,000
2,200,000-376,211,391-376,211,391-376,211,391-59,065-59,065

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)59,065376,152,326―-59,065-376,152,326

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-285,767,986

81,622,991-367,390,977

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-285,767,986

25,608,115
107,231,106-25,608,115-392,999,092

事業・拠点[0060:あすならホーム櫟本]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム櫟本拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
224,876,227
85,514,499
84,784,672
729,827
9,925,548
53,066
9,793,214
79,26865,719,723
62,690,696
3,029,027
7,660,863
542,7436,787,260
330,860
5,794,866
5,213,152
66,435515,279
46,227,101
2,148,892
73,35022,953,453
21,051,406
4,033,627
4,033,627
100,740
100,740
123
123
1,588,910
1,588,910
226,566,000
146,126,872
68,632,796
10,683,655
47,484,533
3,070,500
16,255,388
29,310,105
18,495,890
407,920
316,500
51,9893,802
7,490,655
387,270822,209
1,333,870
29,095,555
1,796,767
2,200
314,935
4,447,326
42,678372,298
369,468
692,293
40,439839,350
510,952
780,037
2,781,696

決算(B)222,826,056
86,050,414
85,466,880
583,534
10,059,675
111,148
9,883,682
64,84564,462,787
61,052,256
3,410,531
7,546,763
1,077,911
6,062,799
406,053
5,983,705
5,369,203
67,305547,197
46,743,179
2,307,844
125,379
22,118,970
22,190,986
1,979,533
1,979,533
100,740
100,740230
230
2,247,370
2,247,370
225,174,396
142,922,375
68,168,317
6,543,412
48,284,295
3,070,500
16,855,851
29,317,607
17,989,047
510,598
324,000
67,1936,851
8,337,496
59,701
853,846
1,168,875
27,874,291
1,219,202
1,700
333,928
3,241,671
438,787992,735
755,365
40,439825,000
314,179
516,149
2,663,467(単位：円)
差異(A)-(B)2,050,171-535,915-682,208
146,293-134,127-58,082-90,468
14,423
1,256,936
1,638,440-381,504
114,100-535,168
724,461-75,193-188,839-156,051-870-31,918-516,078-158,952-52,029
834,483-1,139,580
2,054,094
2,054,094-107-107-658,460-658,460
1,391,604
3,204,497
464,479
4,140,243-799,762-600,463-7,502506,843-102,678-7,500-15,204-3,049-846,841
327,569-31,637
164,995
1,221,264
577,565500-18,993
1,205,655
42,678-66,489-623,267-63,072
14,350196,773
263,888
118,229

土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

15,644,353
75,90088,700
4,993
290,950220
204,532,532
22,033,468

15,851,976
151,880
96,80088,700
4,993
287,100
50,220200,114,273
25,060,123

176,000
176,000
32,37632,376274,926
274,926
483,302-483,302

176,000
176,000
32,37632,376274,926
274,926
483,302-483,302-207,623-151,880-20,900
3,850-50,000
4,418,259-3,026,655

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)36,309,631
36,309,631
138,467
138,467-36,309,631-36,309,631-138,467-138,467

36,448,098-36,448,098―-36,448,098
36,448,098

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,550,166-11,871,277

33,421,443

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,550,166

60,993,733
49,122,456-60,993,733-27,572,290

事業・拠点[0070:あすならホーム富雄]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム富雄拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

予算(A)323,531,875
98,410,025
98,410,025
13,130,780
525,227
12,603,617
1,936
113,094,771
113,094,771
15,786,040
1,512,709
14,273,331
44,965,042
44,965,042
2,523,672
2,252,944
15,629255,099
28,527,647
4,480,505
16,47017,078,802
6,951,870
7,093,898
5,112,801
1,981,097
183
183
320,9422,000
318,942
323,853,000
201,519,478
104,117,854
15,646,243
55,977,501
3,582,290
22,195,590
24,043,419
13,744,152
1,124,212
342,555
68,0205,145,100
44,830902,539
2,672,011
32,364,194
2,639,924
87,809549,365
5,862,165
240,409345,580
2,998,534
71,74936,000768,570
318,830
932,160
4,733,527
10,277,293

決算(B)328,189,880
96,939,691
96,900,804
38,887
12,693,889
615,302
12,071,872
6,715
119,428,182
119,428,182
16,515,128
2,153,727
14,361,401
47,328,235
47,328,235
2,258,393
2,037,274
15,562
205,557
27,572,459
4,180,334
84,236
16,500,925
6,806,964
5,453,903
2,580,230
2,873,673
308
308
446,920
12,000434,920
328,637,108
204,337,162
110,925,696
13,359,655
51,483,275
3,649,000
24,919,536
23,985,084
13,813,570
1,241,130
281,728
56,3205,153,594
78,906
867,790
2,492,046
31,746,876
2,081,283
92,015
696,7455,800,027
271,214319,314
2,978,790
71,00389,900802,008
486,617
838,725
4,493,068
10,131,220(単位：円)
差異(A)-(B)-4,658,005
1,470,334
1,509,221-38,887
436,891-90,075
531,745-4,779-6,333,411-6,333,411-729,088-641,018-88,070-2,363,193-2,363,193
265,279
215,67067
49,542955,188
300,171-67,766
577,877
144,906
1,639,995
2,532,571-892,576-125-125-125,978-10,000-115,978-4,784,108-2,817,684-6,807,842
2,286,588
4,494,226-66,710-2,723,946
58,335-69,418-116,918
60,827
11,700-8,494-34,076
34,749179,965
617,318
558,641-4,206-147,380
62,138-30,805
26,266
19,744746-53,900-33,438-167,787
93,435
240,459
146,073租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

40,200780,652
22,000613,270
1,044,796
1,361
257,927,091
65,925,909

181,217682,000
27,500735,924
929,446
38,8609,278
9,278
260,078,400
68,558,708

24,709,327
21,928,060
2,443,347
337,920704,796704,796
1,374,630
1,374,630
26,788,753-26,788,753

24,709,327
21,928,060
2,443,347
337,920704,796704,796
1,374,630
1,374,630
26,788,753-26,788,753-141,017
98,652-5,500-122,654
115,350-37,499-9,278-9,278-2,151,309-2,632,799

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
権利取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)47,816,548
47,816,548
159,910
159,910-47,816,548-47,816,548-159,910-159,910

47,976,458-47,976,458―-47,976,458
47,976,458

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)39,137,156-6,206,503

45,343,659

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39,137,156

71,646,154
65,439,651-71,646,154-26,302,495

事業・拠点[0080:あすならホーム西の京]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム西の京拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
193,498,723
2,918,210
2,918,210
347,525
2,723
344,802
128,123,451
125,573,298
2,550,153
18,690,113
645,221
17,761,529
283,363
19,115,953
19,115,953
284,003
255,596
28,407
19,368,558
193,604
258,154
7,984,300
10,932,500
4,650,910
3,238,960
1,411,950
20,00020,00097
97
1,688,180
2,000
1,500
1,684,680
195,207,000
166,527,245
90,151,317
11,194,583
44,035,561
2,467,250
18,678,534
17,179,357
9,075,007
116,107
27,5404,333,454
1,108,840
662,110
1,856,299
20,956,157
1,677,211
22,125367,826
5,825,512
218,580
131,446
1,516,430
53,80539,230886,411258,109819,304
3,170,435

決算(B)205,669,719
2,918,210
2,918,210
347,525
2,723
344,802
136,517,590
133,609,922
2,907,668
17,821,259
828,920
16,674,807
317,532
20,708,968
20,708,968
284,003
255,596
28,407
23,377,615
193,604
526,311
9,658,700
12,999,000
3,694,549
1,687,439
2,007,110
34,881
34,881209
209
2,100,174
44,1801,500
2,054,494
207,804,983
173,172,831
96,271,070
10,834,375
42,709,209
2,670,000
20,688,177
17,244,384
9,194,589
166,500
41,3004,229,944
1,123,546
642,623
1,845,882
19,308,707
1,189,415
21,350434,958
4,364,950
224,098
127,300
1,668,650
25,065
113,830
870,368
309,620538,919
3,312,846(単位：円)
差異(A)-(B)-12,170,996-8,394,139-8,036,624-357,515
868,854-183,699
1,086,722-34,169-1,593,015-1,593,015-4,009,057-268,157-1,674,400-2,066,500
956,361
1,551,521-595,160-14,881-14,881-112-112-411,994-42,180-369,814-12,597,983-6,645,586-6,119,753
360,208
1,326,352-202,750-2,009,643-65,027-119,582-50,393-13,760
103,510-14,706
19,487
10,417
1,647,450
487,796775-67,132
1,460,562-5,5184,146-152,220
28,740-74,600
16,043-51,511
280,385-142,411

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出

5,360,844
12,136150,900
14,00054,000100,821
201,98175,0511,500
1,500

204,664,259-9,457,259
48,462,395
76,764,358
7,092,657
4,908,280-40,302,900
202,992
202,992
1,649,556
1,649,556
50,314,943-50,314,943

5,049,600
186,102
96,80029,000168,500
199,180
251,156
127,000
2,460
1,500
960
850
850
209,729,232-1,924,249
46,702,395
76,561,749
5,535,266
4,908,280-40,302,900
202,992
202,992
1,649,556
1,649,556
48,554,943-48,554,943
39,745,049
39,745,049
39,745,049
126,592
126,592

311,244-173,966
54,100-15,000-114,500-98,359-49,175-51,949
-960
-960
-850
-850
-5,064,973-7,533,010
1,760,000
202,609
1,557,391

1,760,000-1,760,000-39,745,049-39,745,049-39,745,049-126,592-126,592

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

126,592
39,618,457―-126,592-39,618,457

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-59,772,202-10,860,735-48,911,467

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-59,772,202

54,695,987
43,835,252-54,695,987-103,607,454

事業・拠点[0090:あすならハイツあやめ池]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツあやめ池拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出予算(A)365,425,942
58,127,160
58,127,160
6,949,656
6,949,656
178,421,268
178,421,268
23,435,701
651,698
22,784,003
17,435,062
17,435,062
3,203,233
2,781,995
2,532
418,706
70,082,904
2,673,370
8,150,433
26,124,295
33,134,806
7,770,958
6,249,187
1,521,771
167
167
276,891
276,891
365,703,000
245,173,124
119,083,449
16,071,781
77,768,321
4,183,040
28,066,533
27,117,957
17,023,927
463,146
51,342
15,6207,206,748
83,934
870,774
1,402,466
45,445,013
1,333,576
14,000451,688
4,667,570
302,286
160,282
1,556,552
22,000459,838
311,767
721,552
2,630,386
32,247,916

決算(B)
365,983,036
54,226,926
53,880,732
346,194
6,678,137
30,714
6,608,952
38,471
181,695,667
181,695,667
24,677,805
840,328
23,837,477
19,912,345
19,912,345
2,748,436
2,450,148
2,532
295,756
70,558,887
3,612,563
8,053,282
26,009,630
32,883,412
5,484,833
3,242,084
2,242,749
266
266
518,919
150,780
368,139
366,502,221
243,954,549
119,198,661
11,618,526
79,283,144
4,183,000
29,671,218
26,873,865
16,824,272
351,846
52,92046,8607,052,404
47,934
844,762
1,652,867
45,539,958
1,784,530
14,420556,863
3,790,128
371,161
235,846
1,686,653
66,400590,502306,580
641,858
2,602,716
32,229,520
122,178(単位：円)
差異(A)-(B)-557,094
3,900,234
4,246,428-346,194271,519-30,714340,704-38,471-3,274,399-3,274,399-1,242,104-188,630-1,053,474-2,477,283-2,477,283
454,797
331,847
122,950-475,983-939,193
97,151
114,665
251,394
2,286,125
3,007,103-720,978-99-99-242,028-150,780-91,248-799,221
1,218,575-115,212
4,453,255-1,514,823
40-1,604,685
244,092
199,655
111,300-1,578-31,240
154,344
36,00026,012-250,401-94,945-450,954-420-105,175
877,442-68,875-75,564-130,101-44,400-130,664
5,187
79,694
27,67018,396-122,178

保守料支出諸会費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

45,76088,530376,150
55,16050,00050,000317,786,094
47,916,906

135,530
337,700
67,37350,00050,000316,418,372
50,083,849

8,527,165
5,221,979
2,134,821
1,245,965-75,600
352,656
352,656
1,649,556
1,649,556
10,529,377-10,529,377

8,527,165
5,221,979
2,134,821
1,245,965-75,600
352,656
352,656
1,649,556
1,649,556
10,529,377-10,529,377

45,760-47,000
38,450-12,213
1,367,722-2,166,943

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出支
権利取得支出出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,510,000
6,510,000
65,446,150
65,446,150
207,392
207,392-6,510,000-6,510,000-65,446,150-65,446,150-207,392-207,392

72,163,542-72,163,542―-72,163,542
72,163,542

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)37,387,529-32,609,070

69,996,599

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,387,529

74,084,215
41,475,145-74,084,215-4,087,616

事業・拠点[0100:あすならホーム菜畑]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム菜畑拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)187,077,203
69,542,152
69,542,152
12,900,537
138,147
12,762,390
63,532,973
63,532,973
7,755,895
305,365
7,450,530
19,348,684
19,348,684
419,216
357,046
18,65743,513
11,081,449
1,503,238
124,561
9,453,650
2,496,297
2,421,897
74,400184
184
226,613226,613
187,304,000
134,003,260
52,214,056
6,968,376
57,730,814
1,588,500
15,501,514
14,702,412
7,184,928
2,932
38,6204,180
4,350,160
172,757
79,61240,0002,829,223
15,022,748
1,639,226
74,440103,818
3,316,536
213,836
146,638
1,415,868
19,800293,552
287,673
766,3813,480,060
2,582,440
25,30081,050決算(B)189,549,152
69,770,385
69,770,385
9,167,902
302,219
8,865,683
66,770,512
66,770,512
9,845,791
640,616
9,205,175
19,515,602
19,515,602
579,143
500,829
17,46360,851
11,748,979
1,822,294
899,185
9,027,500
2,150,838
1,807,538
343,300
332
332
520,264
5,920
514,344
190,069,748
134,318,402
50,117,771
5,724,933
60,059,181
1,735,500
16,681,017
16,372,004
7,083,812
12,14638,983
10,444
4,717,066
112,757
76,506
4,320,290
12,545,774
1,377,393
69,720105,230
1,958,503
248,263
72,952
1,486,263
2,712
11,000308,755
210,179
585,955
3,205,049
2,620,300
62,23570,400(単位：円)
差異(A)-(B)-2,471,949-228,233-228,233
3,732,635-164,072
3,896,707-3,237,539-3,237,539-2,089,896-335,251-1,754,645-166,918-166,918-159,927-143,783
1,194-17,338-667,530-319,056-774,624
426,150
345,459614,359-268,900-148-148-293,651-5,920-287,731-2,765,748-315,142
2,096,285
1,243,443-2,328,367-147,000-1,179,503-1,669,592
101,116-9,214-363-6,264-366,906
60,0003,106
40,000-1,491,067
2,476,974
261,833
4,720-1,412
1,358,033-34,427
73,686-70,395-2,712
8,800-15,20377,494
180,426
275,011-37,860-36,935
10,650

渉外費支出諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

35,70015,120117,750
407,560
163,728,420
23,575,580

3,000
37,20064,12542,3504,190
163,236,180
26,833,568

9,811,840
983,840
8,800,000
28,000516,552
516,552
10,328,392-10,328,392

9,811,840
983,840
8,800,000
28,000516,552
516,552
10,328,392-10,328,392-3,000-1,500-49,005
75,400403,370
492,240-3,257,988

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出支
権利取得支出出ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)25,744,133
25,744,133
114,962
114,962-25,744,133-25,744,133-114,962-114,962

25,859,095-25,859,095―-25,859,095
25,859,095

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,247,188-9,353,919

22,601,107

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,247,188

61,593,504
52,239,585-61,593,504-38,992,397

事業・拠点[0110:あすならホーム東生駒]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム東生駒拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に

収
入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
採用教育費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出

予算(A)96,952,473
72,524,879
72,515,397
9,482
9,217,731
1,448,835
7,767,842
1,054
13,466,727
168,227
6,386,000
6,912,500
1,743,136
1,743,136
124
124
950,653
950,653
97,903,250
59,560,218
23,346,963
2,237,336
26,754,141
867,750
6,354,028
10,341,095
6,195,515
17,07044,14815,6201,783,378
388,506
370,875
1,525,983
11,718,089
663,024
4,300
62,005
1,562,543
136,383
43,548930,246
8,000
25,040218,992
50,202400,301
1,646,334
5,783,440
28,8207,000
63,85084,061

決算(B)95,684,587
71,133,422
70,955,946
177,476
9,323,885
1,331,593
7,972,570
19,722
14,329,544
134,594
6,519,450
7,675,500
897,736
897,736
211
211
888,504
888,504
96,573,302
59,096,029
23,933,603
2,076,385
25,431,904
934,500
6,719,637
9,875,503
5,410,067
21,57038,40015,6202,148,773
108,196
381,584
1,751,293
10,912,049
585,437
5,800
99,263
1,212,690
113,091
82,698625,315
25,040224,400
48,452
345,149
1,700,339
5,768,400
37,711
28,8647,000

81,619,402
16,283,848

2,400
2
2
79,883,583
16,689,719

469,000
143,000
326,000

469,000
143,000
326,000(単位：円)
差異(A)-(B)1,267,886
1,391,457
1,559,451-167,994-106,154
117,242-204,728-18,668-862,817
33,633-133,450-763,000
845,400
845,400-87-87
62,14962,1491,329,948
464,189-586,640
160,951
1,322,237-66,750-365,609
465,592
785,448-4,5005,748-365,395
280,310-10,709-225,310
806,040
77,587-1,500-37,258
349,853
23,292-39,150
304,931
8,000-5,4081,750
55,152-54,005
15,040-37,711-44
63,85081,661-2-2
1,735,819-405,871

整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出

178,368
178,368
824,778824,778
1,472,146-1,472,146

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)178,368
178,368
824,778824,778
1,472,146-1,472,146
22,539,643
22,539,643
48,30548,305-22,539,643-22,539,643-48,305-48,305

22,587,948-22,587,948―-22,587,948
22,587,948

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,811,702-7,370,375

22,182,077

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,811,702

36,221,764
28,851,389-36,221,764-14,039,687

事業・拠点[0120:かんざん園]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かんざん園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1,713,774
21,50093,6003,130
120,828,290
6,385,710

決算(B)128,656,465
127,856,465
98,287,161
29,569,304
800,000
800,000
1,427
1,427
108,300
108,300
128,766,192
72,471,239
38,023,689
2,894,984
23,193,200
400,500
7,958,866
31,593,653
17,802,297
808,990
65,872
133,169
11,488,269
36,454
1,160,588
98,014
13,107,254
646,229
32,19037,0003,534,188604,646
110,656
1,011,725
427,838
25,5212,778,688
261,343
278,641
711,366
600,000
4,795
1,889,198
22,000109,100
22,130117,172,146
11,594,046

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出270,930
270,930
854,880
854,880

270,930
270,930
854,880
854,880

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,125,810-1,125,810

1,125,810-1,125,810

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
運営事業収入補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支
出

予算(A)
127,213,304
126,413,304
96,940,995
29,472,309
800,000
800,000
696
696
127,214,000
74,558,554
38,795,969
3,861,975
23,376,375
410,418
8,113,817
33,717,777
17,663,900
1,079,290
57,612
1,454,184
12,124,798
32,034
1,198,106
107,853
12,551,959
552,716
55,26049,0003,355,525
514,856
155,608
804,185
419,995
31,083
3,034,010
114,626
338,427
694,664
600,000(単位：円)
差異(A)-(B)-1,443,161-1,443,161-1,346,166-96,995-731-731-108,300-108,300-1,552,192
2,087,315
772,280
966,991
183,175
9,918
154,951
2,124,124-138,397
270,300-8,2601,321,015
636,529-4,42037,5189,839-555,295-93,513
23,07012,000-178,663-89,790
44,952-207,540-7,843
5,562
255,322-146,717
59,786-16,702-4,795-175,424-500-15,500-19,000
3,656,144-5,208,336

収
入

収
入

支
出

その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出

61,762
61,762-61,762-61,762

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)61,762-61,762-61,762
61,762―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,259,900

10,406,474-5,146,574

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,259,900

120,266,992
130,673,466-120,266,992-125,413,566

事業・拠点[0130:あすなら保育園]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

保育事業収入委託費費収入利用者等利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)143,637,936
122,508,966
4,044,740
17,084,230
17,084,230
450,000
450,000
256
256
42,80815,4005,300
22,108144,131,000
106,130,023
58,611,492
12,512,352
22,500,746
860,354
11,645,079
11,281,394
5,800,331
9,900
205,870
422,5073,300,230
311,256
40,1501,191,150
8,045,413
522,345
2,940
692,670
761,322
153,619
487,065
269,989
699,167
31,588646,072
222,824494,986
282,6222,400,000
116,880
5,500
208,000
33,85013,9745,300
5,300
125,462,130
18,668,870

決算(B)154,870,690
140,260,770
4,392,990
10,216,930
10,216,930
450,000
450,000
630
630
117,5227,000
5,250
105,272
155,438,842
105,236,206
56,143,323
13,841,511
21,536,934
845,500
12,868,938
11,724,581
6,255,253
9,900
137,132
428,579
3,264,090
277,232
40,1501,312,245
7,976,586
401,380
2,550
618,882
1,136,217
171,949
491,488372,641
170,057
34,634714,241
454,432
214,683
234,238
2,400,000
115,470
221,100
5,500
161,600
41,55013,974
5,250
5,250
124,942,623
30,496,219

785,200
785,200
304,056
304,056785,200
785,200
304,056
304,056

1,089,256

1,089,256

収
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)(単位：円)
差異(A)-(B)-11,232,754-17,751,804-348,250
6,867,300
6,867,300-374-374-74,7148,400
50-83,164-11,307,842
893,8172,468,169-1,329,159
963,812
14,854-1,223,859-443,187-454,922
68,738-6,07236,14034,024-121,095
68,827
120,965
390
73,788-374,895-18,330-4,423-102,652
529,110-3,046-68,169-231,608
280,303
48,384-115,470-104,220
46,400-7,70050
50519,507-11,827,349

よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
入-1,089,256-1,089,256

その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出

490,943
490,943-490,943-490,943

490,943-490,943-490,943
490,943

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,579,614

28,916,020-11,336,406

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,579,614

33,470,752
62,386,772-33,470,752-44,807,158

事業・拠点[0140:あすならホーム今小路]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム今小路拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)予算(A)197,488,194
132,073,403
128,736,073
3,337,330
14,043,882
321,062
13,345,715
377,105
612,892
612,892
47,427,644
128,094
17,119,100
30,180,450
3,330,373
3,308,373
22,000108
10849,69849,698
197,538,000
139,194,426
80,359,837
6,401,590
35,006,276
2,349,000
15,077,723
19,159,131
12,102,744
96,0005,109,223
451,732
40,000834,626
524,806
30,268,979
1,043,101
2,100
458,191
4,245,481
280,354
707,525
519,797
1,810
93,803604,398
245,372
421,985
1,909,467
18,823,950
128,500
463,750
16,70060,149239,576
2,970
1,920
1,920
188,624,456

決算(B)184,296,977
118,089,785
114,555,487
3,534,298
14,305,014
388,717
13,517,296
399,001
2,095,729
2,095,729
48,042,344
135,294
17,593,550
30,313,500
1,764,105
1,715,855
48,25023,131
23,131
213
213
101,506
5,920
95,586
184,421,827
140,279,681
81,572,172
7,420,645
30,961,411
2,536,500
17,788,953
18,753,329
11,932,401
97,104
5,507,655
3,300
784,411
428,458
29,554,660
964,025
31,529331,558
3,496,100
289,847
233,807678,870
13,519103,140
623,535
391,076
374,354
1,958,668
18,909,030
145,752
499,400
102,200
64,450329,531
14,2692,880
2,880
188,590,550(単位：円)
差異(A)-(B)13,191,217
13,983,618
14,180,586-196,968-261,132-67,655-171,581-21,896-1,482,837-1,482,837-614,700-7,200-474,450-133,050
1,566,268
1,592,518-26,250-23,131-23,131-105-105-51,808-5,920-45,888
13,116,173-1,085,255-1,212,335-1,019,055
4,044,865-187,500-2,711,230
405,802170,343-1,104-398,432
448,432
40,00050,21596,348714,319
79,076-29,429
126,633
749,381-9,493473,718-159,073-11,709-9,337-19,137-145,704
47,631-49,201-85,080-17,252-35,650-85,500-4,301-89,955-11,299-960-960
33,906

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出
その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出

8,913,544-4,168,723

13,082,267

17,114,820
11,695,336
3,245,099
2,130,385
44,00015,914,820
11,695,336
3,245,099
2,130,385
44,000-1,200,000
228,480
228,480
1,416,578
1,416,578
17,559,878-17,559,878
5,551,476
5,551,476
5,551,476
111,297111,297

1,200,000

228,480
228,480
1,416,578
1,416,578
18,759,878-18,759,878

1,200,000

1,200,000-1,200,000-5,551,476-5,551,476-5,551,476-111,297-111,297

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)111,297
5,440,179―-111,297-5,440,179

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-9,846,334-16,288,422

6,442,088

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-9,846,334

53,627,737
37,339,315-53,627,737-47,185,649

事業・拠点[0150:あすならホーム柳本]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム柳本拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
採用教育費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)179,876,770
117,470,577
113,428,184
4,042,393
15,161,260
456,625
14,144,356
560,279
44,394,550
140,050
18,059,800
26,194,700
2,850,383
2,850,383
107
107
283,123
283,123
180,160,000
112,472,843
51,565,907
3,172,745
42,805,500
1,624,312
13,304,379
19,326,757
12,700,288
84,00050,074
5,145,302
45,000675,774
27,000599,319
14,937,623
1,072,413
2,200
282,560
2,266,973
228,996
194,121484,148871
14,039
1,028,950
231,422647,368
2,059,871
5,880,000

決算(B)
181,372,933
120,527,308
115,565,363
4,961,945
14,549,167
540,103
13,356,841
652,223
44,554,816
229,816
17,876,900
26,448,100
1,741,642
1,741,642
205
205
470,41163,000407,411
181,843,549
114,550,801
53,015,724
3,971,067
42,070,358
1,691,000
13,802,652
19,252,506
12,610,422
113,000
50,4005,204,978702,188

42,70080,351
146,737,223
33,422,777

571,518
14,623,148
821,340
5,300
228,6402,251,577
273,942
175,320
512,884
4,097
14,0391,225,796
292,352
393,389
1,930,177
5,880,000
19,954462,440
5,000
42,70084,201
148,426,455
33,417,094

2,011,750
1,800,000
211,750
212,916

2,011,750
1,800,000
211,750
212,916

420,640

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出(単位：円)
差異(A)-(B)-1,496,163-3,056,731-2,137,179-919,552
612,093-83,478
787,515-91,944-160,266-89,766
182,900-253,400
1,108,741
1,108,741-98-98-187,288-63,000-124,288-1,683,549-2,077,958-1,449,817-798,322
735,142-66,688-498,273
74,25189,866-29,000-326-59,676
45,000-26,41427,00027,801
314,475
251,073-3,10053,92015,396-44,946
18,801-28,736-3,226-196,846-60,930
253,979
129,694-19,954-41,800-5,000-3,850-1,689,232
5,683

備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

ファイナンス・リース債務の返済支出

212,916

212,916

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,224,666-2,224,666

2,224,666-2,224,666

収入

その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)28,458,465
28,458,465
104,586
104,586-28,458,465-28,458,465-104,586-104,586

28,563,051-28,563,051―-28,563,051
28,563,051

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)31,198,111

2,629,377

28,568,734

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,198,111

52,324,988
54,954,365-52,324,988-23,756,254

事業・拠点[0160:あすならハイツ恋の窪]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)
299,070,340
62,178,441
61,879,153
299,2888,041,055
46,022
7,971,510
23,523
140,545,184
140,545,184
19,095,006
976,197
18,118,809
27,615,412
27,615,412
502,850
448,50954,34133,901,424
2,680,845
460,003
15,214,525
15,546,051
7,190,968
5,052,538
2,138,430
1,050
1,050
158
158
330,452750
329,702299,402,000
221,458,597
133,132,935
13,267,023
43,911,942
4,517,768
26,628,929
17,528,795
11,955,998
799,30376,4092,579,969
99,981
762,816
1,248,319
6,000
23,845,166
1,078,152
51,330401,499
3,500,123
119,660
38,9101,647,196
17,00041,610481,926
39,275760,876

決算(B)308,334,718
66,429,594
66,221,091
208,5038,995,735
36,6108,925,516
33,609144,054,208
144,054,208
19,667,727
971,746
18,695,981
28,165,434
28,165,434
495,776
448,136
47,64035,258,220
2,657,285
459,556
15,744,865
16,396,514
5,268,024
2,686,744
2,581,280
1,050
1,050
249
249
598,886
13,840750
584,296308,934,903
223,045,748
129,008,376
13,790,479
47,269,325
4,583,500
28,394,068
17,712,022
12,063,235
844,514
86,8142,540,719
128,425
763,935
1,284,380
23,233,115
1,239,511
58,310485,7032,404,743
133,687
93,846
1,843,404
2,825
81,258575,585
36,657
661,664(単位：円)
差異(A)-(B)-9,264,378-4,251,153-4,341,938
90,785-954,680
9,412-954,006-10,086-3,509,024-3,509,024-572,721
4,451-577,172-550,022-550,022
7,074
373
6,701
-1,356,796
23,560447-530,340-850,463
1,922,944
2,365,794-442,850-91-91-268,434-13,840-254,594-9,532,903-1,587,151
4,124,559-523,456-3,357,383-65,732-1,765,139-183,227-107,237-45,211-10,405
39,250-28,444-1,119-36,0616,000
612,051-161,359-6,980-84,204
1,095,380-14,027-54,936-196,208
14,175-39,648-93,659
2,618
99,212

賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

2,982,919
12,216,000
6,864
27,40081,360108,517
148,801
95,748750
750
262,833,308
36,568,692

2,884,036
12,216,000
145,629
6,864
15,400103,360
62,517
113,368
68,748750
750
263,991,635
44,943,268

1,202,630
1,202,630
514,848514,848
1,374,630
1,374,630
3,092,108-3,092,108

1,202,630
1,202,630
514,848514,848
1,374,630
1,374,630
3,092,108-3,092,108

98,883-145,629
12,000-22,000
46,00035,43327,000-1,158,327-8,374,576

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)12,210,000
12,210,000
39,490,224
39,490,224
190,473
190,473-12,210,000-12,210,000-39,490,224-39,490,224-190,473-190,473

51,890,697-51,890,697―-51,890,697
51,890,697

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)33,476,584-10,039,537

43,516,121

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33,476,584

71,711,147
61,671,610-71,711,147-28,195,026

事業・拠点[0170:あすならホーム畝傍]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム畝傍拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出

予算(A)280,349,718
-801
-801
197,707,061
195,285,291
2,421,770
23,782,196
790,556
22,757,827
233,8139,510,607
9,510,607
42,489,702
118,750
16,890,352
25,480,600
6,860,953
5,134,698
1,726,255
120
120
138
138
896,0247,500
888,524
281,246,000
223,818,466
106,030,712
14,005,269
75,140,317
3,515,540
25,126,628
20,939,945
13,277,170
144,500
67,2004,607,304
982,081
1,861,690
19,880,331
1,030,202
6,093
189,855
3,062,812
210,330
836,5622,043,017
51,298410,882
177,830
1,138,596
3,635,184
5,040,000
14,000646,272
3,000
4,200
261,642
1,116,930
1,626

決算(B)
268,526,336
188,265,462
186,042,776
2,222,686
23,083,422
944,074
21,900,137
5,152
234,059
8,870,088
8,870,088
43,699,831
238,981
17,921,350
25,539,500
4,607,533
2,746,663
1,860,870
20,12020,120253
253
1,754,334
99,0601,655,274
270,301,043
218,120,405
105,293,933
10,990,443
71,514,562
3,515,500
26,805,967
21,157,944
13,294,734
168,500
74,4004,651,856
913,850
2,054,604
18,649,805
1,325,516
8,839
282,674
2,259,950
244,832
305,964
1,974,996
12,05040,329482,130
492,700
699,874
3,260,661
5,040,000
167,397
646,800
6,000
18,700335,787
1,031,580
13,026(単位：円)
差異(A)-(B)11,823,382
-801
-801
9,441,599
9,242,515
199,084
698,774-153,518
857,690-5,152-246
640,519
640,519-1,210,129-120,231-1,030,998-58,900
2,253,420
2,388,035-134,615-20,000-20,000-115-115-858,310-91,560-766,750
10,944,957
5,698,061
736,779
3,014,826
3,625,755
40-1,679,339-217,999-17,564-24,000-7,200-44,552
68,231-192,914
1,230,526-295,314-2,746-92,819
802,862-34,502530,598
68,021-12,050
10,969-71,248-314,870
438,722374,523-153,397-528-3,000-14,500-74,145
85,350-11,400

支払利息支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

641,125
641,125265,279,867
15,966,133

536,772
536,7721
1
258,464,927
11,836,116

7,392,000
7,392,000
374,550
193,050
181,500
259,800
259,800
2,199,408
2,199,408
10,225,758-10,225,758

7,392,000
7,392,000
374,550
193,050
181,500
259,800
259,800
2,199,408
2,199,408
10,225,758-10,225,758

104,353
104,353-1-16,814,940
4,130,017

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出支
器具及び備品取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,777,636
9,777,636
149,098
149,098-9,777,636-9,777,636-149,098-149,098

9,926,734-9,926,734―-9,926,734
9,926,734

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,740,375-8,316,376

14,056,751

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,740,375

60,933,289
52,616,913-60,933,289-46,876,538

事業・拠点[0180:あすならホーム高畑]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高畑拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等

収
入

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)194,606,233
124,110,053
124,110,053
17,358,928
465,153
16,893,775
49,809,891
1,136,891
17,715,900
30,957,100
3,327,361
3,327,361
30,00030,000101
101
78,66678,666
194,715,000
143,172,374
80,296,441
9,681,802
33,765,952
2,314,022
17,114,157
20,129,788
12,466,283
97,694
5,468,075
1,688
1,176,254
919,794
17,219,046
938,908
3,572
349,041
3,671,759
248,669
777,023
922,722
4,853
82,000957,460
79,774807,397
2,515,982
4,950,300
10,200542,735
122,600
19,415
212,936
1,700
1,015,549
1,015,549
181,536,757
13,178,243

決算(B)195,236,467
125,956,058
125,956,058
17,319,352
270,407
17,048,945
49,481,901
1,053,251
17,493,450
30,935,200
2,479,156
2,479,156
30,00030,000
195
195
248,816
248,816
195,515,478
140,474,663
78,720,706
8,639,266
33,130,194
2,314,000
17,670,497
19,906,301
12,327,626
124,033
5,371,765
21,323
1,115,789
945,765
15,892,508
913,016
10,492
493,143
2,292,775
282,688
836,898
938,491
5,120
71,500942,590
314,431438,7362,305,367
4,920,000
20,757558,800
18,700149,600
38,633322,71118,060903,403
903,403
177,176,875
18,338,603

13,956,000
13,956,000
3,067,130

13,956,000
13,956,000
3,067,130(単位：円)
差異(A)-(B)-630,234-1,846,005-1,846,005
39,576
194,746-155,170
327,990
83,640222,450
21,900848,205
848,205-94-94-170,150-170,150-800,478
2,697,711
1,575,735
1,042,536
635,75822-556,340
223,487
138,657-26,339
96,310-19,635
60,465-25,971
1,326,538
25,892-6,920-144,102
1,378,984-34,019-59,875-15,769-267
10,50014,870-234,657
368,661
210,61530,300-10,557-16,065-18,700-27,000-19,218-109,775-16,360
112,146
112,146
4,359,882-5,160,360

設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出

317,130
2,750,000
176,880
176,880
1,649,556
1,649,556
18,849,566-18,849,566

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)317,130
2,750,000
176,880
176,880
1,649,556
1,649,556
18,849,566-18,849,566
4,844,041
4,844,041
124,346
124,346-4,844,041-4,844,041-124,346-124,346

4,968,387-4,968,387―-4,968,387
4,968,387

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,671,323-5,479,350-191,973

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-5,671,323

52,572,272
47,092,922-52,572,272-52,764,245

事業・拠点[0190:あすならホーム桜井]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム桜井拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)予算(A)327,293,648
205,298,874
200,324,142
4,974,732
27,054,483
739,000
25,695,425
620,058
1,551,158
1,551,158
87,539,976
264,910
33,402,000
53,873,066
5,849,157
5,849,157
148
148
321,204
321,204
327,615,000
246,322,966
135,888,394
12,550,597
64,176,306
4,405,500
29,302,169
33,901,510
22,406,272
201,000
71,3898,010,422
234,256
2,075,753
902,418
22,389,725
1,730,633
1,710
297,036
7,197,254
378,473
49,254
1,321,927
1,215
14,039717,114
266,140
1,193,752
1,775,542
6,064,056
54,4001,218,562
42,70037,89026,9501,078
1,328,394
1,328,394
303,942,595

決算(B)321,196,460
200,817,020
196,396,562
4,420,458
26,447,353
792,110
25,137,692
517,551
1,479,172
1,479,172
88,677,750
525,356
33,746,089
54,406,305
3,775,165
3,707,511
67,654259
259
1,071,395
4,000
1,067,395
322,268,114
233,331,610
125,070,214
11,964,005
62,736,916
4,405,500
29,154,975
34,264,256
22,624,503
3,256
249,000
80,8238,072,147
27,3002,193,386
1,013,841
21,291,699
1,304,277
12,570562,838
5,244,984
424,833
632,474
1,336,118
2,754
14,0391,335,185
326,813
610,761
1,852,632
6,050,040
87,422
1,164,900
5,000
84,700164,673
69,3005,386
1,171,741
1,171,741
290,059,306(単位：円)
差異(A)-(B)6,097,188
4,481,854
3,927,580
554,274
607,130-53,110557,733
102,507
71,986
71,986-1,137,774-260,446-344,089-533,239
2,073,992
2,141,646-67,654-111-111-750,191-4,000-746,191
5,346,886
12,991,356
10,818,180
586,592
1,439,390
147,194-362,746-218,231-3,256-48,000-9,434-61,725
206,956-117,633-111,423
1,098,026
426,356-10,860-265,802
1,952,270-46,360-583,220-14,191-1,539-618,071-60,673
582,991-77,090
14,016-33,02253,662-5,000-42,000-126,783-42,350-4,308
156,653
156,653
13,883,289

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

23,672,405

32,208,808-8,536,403

17,916,000
17,916,000
1,094,830
330,000
764,830
190,400
190,400
1,649,556
1,649,556
20,850,786-20,850,786

17,916,000
17,916,000
1,094,830
330,000
764,830
190,400
190,400
1,649,556
1,649,556
20,850,786-20,850,786

8,967,950
8,967,950

14,836,140
14,836,140
9,167,664
9,167,664-14,836,140-14,836,140-199,714-199,714

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
構築物取得支出
支
器具及び備品取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,967,950-8,967,950

24,003,804-24,003,804―-15,035,854
15,035,854

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-6,146,331-12,645,782

6,499,451

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-6,146,331

52,057,859
39,412,077-52,057,859-45,558,408

事業・拠点[0200:あすならホーム山の辺]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム山の辺拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出

予算(A)152,116,900
102,614,014
99,872,696
2,741,318
11,284,071
373,962
10,594,319
62,544
253,246
20,795,256
20,795,256
13,523,697
13,197
6,507,500
7,003,000
3,899,862
2,340,235
1,559,627
8,666
8,666
117
117
1,059,317
36,0004,000
1,019,317
153,185,000
137,824,600
79,430,570
12,460,567
27,562,245
2,447,540
15,923,678
11,035,513
6,536,777
104,800
3,008,885
51,177
234,868
1,099,006
12,867,711
795,667
3,050
552,400
2,083,642
153,037
1,956
1,611,549
8,212
125,679
333,602210,412780,179
2,112,804
3,592,200
18,200311,468
3,300
87,05467,70015,600
4,000
4,000

決算(B)
149,800,025
100,448,602
98,119,412
2,329,190
11,888,789
451,583
11,170,136
49,062
218,008
19,156,443
19,156,443
15,245,666
160,766
7,038,400
8,046,500
3,060,525
1,221,516
1,839,009
20,00720,007223
223
1,403,034
62,6504,000
1,336,384
151,223,289
133,723,032
81,285,419
10,047,359
22,442,626
2,447,500
17,500,128
11,553,649
6,601,176
99,4003,370,977
24,603
288,069
1,169,424
12,094,909
701,468
10,204
591,623
1,400,474
177,412
5,781
1,786,056
14,141
60,838379,431
152,329524,349
2,052,106
3,600,000
155,803346,280
13,20090,41430,800
2,200
4,000
4,000

(単位：円)
差異(A)-(B)2,316,875
2,165,412
1,753,284
412,128-604,718-77,621-575,817
13,48235,238
1,638,813
1,638,813-1,721,969-147,569-530,900-1,043,500
839,337
1,118,719-279,382-11,341-11,341-106-106-343,717-26,650-317,067
1,961,711
4,101,568-1,854,849
2,413,208
5,119,619
40-1,576,450-518,136-64,399
5,400-362,092
26,574-53,201-70,418
772,802
94,199-7,154-39,223
683,168-24,375-3,825-174,507-5,92964,841-45,82958,083
255,830
60,698-7,800-137,603-34,812-9,900-3,36036,90013,400流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

161,731,824-8,546,824

1
1
157,375,591-6,152,302

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出124,630
124,630
186,144
186,144

124,630
124,630
186,144
186,144

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)310,774-310,774

310,774-310,774-1-14,356,233-2,394,522

収
入

収
入

その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)745,267
745,267
114,493
114,493-745,267-745,267-114,493-114,493

859,760-859,760-859,760
859,760―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-8,857,598-7,322,836-1,534,762

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-8,857,598

30,178,191
22,855,355-30,178,191-31,712,953

事業・拠点[0210:あすならホーム高田]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高田拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)予算(A)312,140,846
214,270,218
208,883,830
5,386,388
25,310,975
705,120
24,002,975
602,880
8,299,554
8,299,554
58,386,276
215,826
24,506,450
33,664,000
5,873,823
5,315,523
558,300
146
146
1,382,008
90,7501,291,258
313,523,000
284,810,228
167,148,289
16,241,279
61,652,330
5,701,268
34,067,062
29,361,863
18,306,971
157,229
7,623,560
393,657
1,109,452
1,770,994
21,726,600
1,924,345
6,695
368,165
4,483,186
341,040
2,735
36,8101,751,194
2,750
14,039353,303
209,984
1,100,548
2,729,813
6,982,560
54,200806,824
36,222
270,649
139,150
112,388335,898,691-22,375,691

決算(B)317,082,871
216,465,605
211,597,851
4,867,754
27,077,710
1,216,159
25,292,183
569,368
10,839,937
10,839,937
58,536,597
398,897
24,230,700
33,907,000
4,163,022
2,983,122
1,179,900
271
271
1,699,898
94,3401,605,558
318,783,040
295,514,573
177,506,931
18,156,718
56,092,550
5,785,000
37,973,374
29,797,587
18,275,090
139,0078,428,470
63,606
1,012,159
1,879,255
21,290,172
1,932,836
22,932424,8033,622,989
443,579
2,735
71,2401,989,652
5,360
14,039508,183
247,215
730,700
2,765,780
6,960,000
177,665
851,840
98,722
210,779
73,150135,973
346,602,332-27,819,292
30,00030,00030,000(単位：円)
差異(A)-(B)-4,942,025-2,195,387-2,714,021
518,634-1,766,735-511,039-1,289,208
33,512-2,540,383-2,540,383-150,321-183,071
275,750-243,000
1,710,801
2,332,401-621,600-125-125-317,890-3,590-314,300-5,260,040-10,704,345-10,358,642-1,915,439
5,559,780-83,732-3,906,312-435,724
31,881
18,222-804,910
330,051
97,293-108,261
436,428-8,491-16,237-56,638
860,197-102,539-34,430-238,458-2,610-154,880-37,231369,848-35,967
22,560-123,465-45,016-62,500
59,87066,000-23,585-10,703,641
5,443,601-30,000-30,000-30,000

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出

2,611,110
755,120
1,848,110
7,880
653,180
653,180
1,374,630
1,374,630
4,638,920-4,638,920

2,611,110
755,120
1,848,110
7,880
653,180
653,180
1,374,630
1,374,630
4,638,920-4,608,920
21,861,079
21,861,079
21,861,079
226,947
226,947-30,000-21,861,079-21,861,079-21,861,079-226,947-226,947

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)226,947
21,634,132―-226,947-21,634,132

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-27,014,611-10,794,080-16,220,531

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-27,014,611

50,256,668
39,462,588-50,256,668-66,477,199

事業・拠点[0800:あすなら苑(公益)]令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら苑(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
事業収入
受託事業収入医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
採用教育費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)9,544,090
3,596,675
2,873,876
722,799
622,454
14,664
475,041
6,920
125,829
6,000
6,000
5,318,961
5,318,961
22,460,912
22,460,912
9,545,871
9,545,871
50,00050,000127127
41,601,000
29,606,120
18,379,696
1,949,013
6,178,714
534,000
2,564,697
784,308
578,119
206,189
21,884,088
235,510228,012437,700
1,132,350
78,369109,560
249,643
29,36927,600
16,637,080
73,462457,448486,320
799,504
24,000431,456
24,410422,295
52,274,516-10,673,516

決算(B)12,121,415
4,433,723
3,119,495
1,314,228
766,967
18,549502,183
13,778232,457
24,00024,0006,896,725
6,896,725
23,471,486
23,471,486
9,773,606
9,773,606
170,833
170,833
204
204
16,33816,33845,553,882
30,140,369
19,069,919
2,439,764
5,160,428
534,000
2,936,258
904,603
657,165
247,438
20,944,807
196,162431,732
439,700
443,917
34,421
91,520259,287
30,76927,60016,020,366
91,822405,846458,369
607,504
305,282435,600
48,410616,500
51,989,779-6,435,897

95,486
95,486274,926
274,926

95,486
95,486274,926
274,926

370,412370,412収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支
長期未払金支出
出
施設整備等支出計(5)(単位：円)
差異(A)-(B)-2,577,325-837,048-245,619-591,429-144,513-3,885-27,142-6,858-106,628-18,000-18,000-1,577,764-1,577,764-1,010,574-1,010,574-227,735-227,735-120,833-120,833-77-77-16,338-16,338-3,952,882-534,249-690,223-490,751
1,018,286-371,561-120,295-79,046-41,249
939,281
39,348-203,720-2,000688,433
43,94818,040-9,644-1,400616,714-18,360
51,602
27,951
192,000-281,282-4,144-24,000-194,205
284,737-4,237,619

よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-370,412-370,412

収入

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)18,503,844
18,503,844-445,636-445,636
4,369
4,369

-18,503,844-18,503,844
445,636445,636-4,369-4,36918,062,577-18,062,577―-18,062,577
18,062,577

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,043,928-24,868,886

13,824,958

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-11,043,928

48,438,760
23,569,874-48,438,760-34,613,802

事業・拠点[0810:あすならハイツあやめ池(公益)]令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツあやめ池(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
採用教育費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)47,100,975
47,100,975
37,911,041
9,189,934
25
25
47,101,000
8,880,000
1,381,218
6,762,957
735,825
8,444,799
6,025,701
2,289,646
17,252112,200
24,255,202
108,818

1,170
93,50041,580,001
5,520,999

決算(B)
47,313,356
47,313,356
37,767,356
9,546,000
50
50
47,313,406
9,531,379
1,442,436
7,304,361
784,582
8,540,076
6,016,203
2,394,421
17,252112,200
25,045,820
115,9531,400
9,000
375,805
218,01335,75095,9999,500
145,4632,647
26,492
23,171,400
743,728
1,170
93,50043,117,275
4,196,131

16,836
16,836

16,836
16,836

16,836-16,836

16,836-16,836
1,804,735
1,804,735
1,804,735
946
946

3,000
402,018
198,863
25,85087,609129,979643
32,352
23,171,400(単位：円)
差異(A)-(B)-212,381-212,381
143,685-356,066-25-25-212,406-651,379-61,218-541,404-48,757-95,277
9,498-104,775-790,618-7,135-1,400-6,00026,213-19,150-9,900-8,390-9,500-15,484-2,004
5,860-743,728-1,537,274
1,324,868

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出-1,804,735-1,804,735-1,804,735
-946
-946

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)946
1,803,789―-946-1,803,789

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,504,163

5,983,084-478,921

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,504,163

747,963
6,731,047-747,963-1,226,884

事業・拠点[0820:あすならハイツ恋の窪(公益)]令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
事業収入
受託事業収入医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)予算(A)2,332,406
2,039,930
1,599,213
440,717
286,476
23,279200,865
7,286
55,0466,000
6,000
91,129,995
91,129,995
73,661,495
17,468,500
3,740,000
3,740,000
6,101,594
6,101,594
50,00050,00010,005
10,005
103,364,000
26,123,155
14,568,454
239,190
7,924,866
227,768
3,162,877
15,911,583
11,867,285
3,662,064
51,034
261,200
70,00047,185,631
206,955
7,860
22,9801,807,396
508,205
179,015353,786
2,000
116,346
656,749
188,685
87,336
262,531
40,896,000
1,747,834
21,30068,64012,00034,0136,000
89,220,369
14,143,631

決算(B)2,912,957
2,550,108
1,797,198
752,910356,849
23,261
246,940
18,63368,0156,000
6,000
91,987,053
91,987,053
73,847,753
18,139,300
3,740,000
3,740,000
5,666,791
5,666,791
50,00050,00019,95019,950104,376,751
30,037,329
15,901,761
1,028,051
9,066,829
178,000
3,862,688
16,774,595
11,684,950
6,516
4,684,142
53,787261,200
84,00048,670,818
136,245
9,250
18,172
1,432,961
545,740
192,451444,835
6,000
133,651
721,650
208,936
64,828
241,651
40,896,000
1,565,851
1,810,368
18,50093,640130,089
95,482,742
8,894,009(単位：円)
差異(A)-(B)-580,551-510,178-197,985-312,193-70,37318-46,075-11,347-12,969-857,058-857,058-186,258-670,800
434,803434,803-9,945-9,945-1,012,751-3,914,174-1,333,307-788,861-1,141,963
49,768-699,811-863,012
182,335-6,516-1,022,078-2,753-14,000-1,485,187
70,710-1,3904,808
374,435-37,535-13,436-91,049-4,000-17,305-64,901-20,251
22,50820,880-1,565,851-62,534
2,800-25,000
12,000-96,076
6,000-6,262,373
5,249,622

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出

1,093,400
1,093,400
86,40086,400549,852
549,852
1,729,652-1,729,652

1,093,400
1,093,400
86,40086,400549,852
549,852
1,729,652-1,729,652
5,646,383
5,646,383
5,646,383
6,023
6,023

-5,646,383-5,646,383-5,646,383-6,023-6,023

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,023
5,640,360―-6,023-5,640,360

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,413,979

12,804,717-390,738

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,413,979-11,824,740
979,977

11,824,740
11,434,002

事業・拠点[0830:富雄西包括]

令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富雄西包括拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

定

科

目

事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)29,922,898
29,922,898
102
102
46,00046,00029,969,000
21,099,364
3
16,537,108
937,044667,500
2,957,709
156,986
105,773
51,213
7,495,145
179,151
5,420
20,000477,401
5,439

決算(B)
31,246,723
31,246,723
170
170
56,82056,82031,303,713
24,885,278(単位：円)
差異(A)-(B)-1,323,825-1,323,825-68-68-10,820-10,820-1,334,713-3,785,914
3-1,750,460-1,632,283

9,000
7,700
640
28,751,495
1,217,505

18,287,568
2,569,327
667,500
3,360,883
133,645
96,34237,3037,931,664
48,2602,260
5,600
510,524
5,069
23,851
5,500
484,786
536,757
35,2804,348,100
1,100
210,344555,612
1,149,720
2,411
2,000
3,850
640
32,950,587-1,646,874

3,000,000
3,000,000

15,604,507
15,604,507
3,004,817
3,004,817-15,604,507-15,604,507-4,817-4,817473,232
187,357
22,6204,155,909
1,100
226,699548,617
1,174,860-403,174
23,341
9,431
13,910-436,519
130,891
3,160
14,400-33,123370-23,851-5,500-11,554-349,400-12,660-192,191
16,355-6,99525,140-2,411
7,000
3,850-4,199,092
2,864,379

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,000,000-3,000,000

18,609,324-18,609,324―-15,609,324
15,609,324

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,782,495-20,256,198

18,473,703

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-1,782,495

37,311,026
17,054,828-37,311,026-18,837,323

事業・拠点[0850:あすならホーム畝傍(公益)]令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム畝傍(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
事業収入
受託事業収入医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
採用教育費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)7,916,720
7,039,486
4,577,139
2,462,347
859,234
88,943498,369
22,446249,476
18,00018,0004,800,000
4,800,000
21,370,280
21,370,280
50,00050,00034,137,000
12,062,762
8,986,274
1,303,374
267,000
1,506,114
160,581
17,050143,531
3,101,512
56,110253,260
1,966,797
50,0003,708
328,992
3,108
23,21093,60011,50573,662
188,760
41,800決算(B)8,905,669
7,926,233
5,241,028
2,685,205
949,436
85,828576,71722,750264,141
30,00030,0004,800,000
4,800,000
19,896,526
19,896,526
50,00050,00033,652,195
12,061,255
9,165,401
1,161,188
267,000
1,467,666
184,190
53,702
130,4882,926,385
29,730600
30,947
1,942,097

15,324,855
18,812,145

29,008309,257
8,104
78,584
95,20012,52866,920188,760
96,8003,000
31,0003,850
15,171,830
18,480,365

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

211,236
211,236

211,236
211,236

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)211,236-211,236

211,236-211,236

7,000(単位：円)
差異(A)-(B)-988,949-886,747-663,889-222,858-90,202
3,115-78,348-304-14,665-12,000-12,000
1,473,754
1,473,754
484,805
1,507-179,127
142,186
38,448-23,609-36,652
13,043
175,127
26,380-600
222,31324,70050,000-25,300
19,735-4,996-55,374-1,600-1,023
6,742-55,000-3,000-24,000-3,850153,025
331,780

支出収入

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出

18,676,830
18,676,830
4,442
4,442

-18,676,830-18,676,830-4,442-4,442

活
動
に
よ
る
収
支

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)18,681,272-18,681,272―-18,681,272
18,681,272

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18,600,909-412,143

19,013,052

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,600,909

4,814,115
4,401,972-4,814,115
14,198,937

事業・拠点[0880:あすならホーム郡山(公益)]令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム郡山(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
保険料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)479,096404,745404,745
74,351
74,351
124,904
124,904
50,00050,000654,000
4,815,411
4,038,592
36,814
186,750
553,255
87,0007,624
5,313
50,00024
24,0394,902,411-4,248,411

決算(B)
321,987
271,878
271,878
50,10950,109124,904
124,904
170,833
170,833
617,724
5,111,963
4,046,501
383,370
133,500
548,592
43,862
13,0385,313(単位：円)
差異(A)-(B)157,109132,867
132,867
24,242
24,242-120,833-120,833
36,276-296,552-7,909-346,556
53,2504,663
43,138-5,41450,000-38-1,41062
1,410
24,0395,155,825-4,538,101-253,414
289,690

4,452,490
4,452,490
4,452,490
598
598-4,452,490-4,452,490-4,452,490
-598
-598

598
4,451,892―-598-4,451,892

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出
支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,248,411-86,209-4,162,202

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-4,248,411-182,987-269,196

182,987-3,979,215

事業・拠点[0900:あすならホーム山の辺（公益）]令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム山の辺（公益）拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)12,889,965
11,325,476
8,231,188
3,094,288
1,545,107
8,042
956,404
155,407425,254
19,382
19,382
6,254,587
6,254,587
50,00050,00019,44819,44819,214,000
1,290,000
1,268,292
21,70869,34058,89010,450913,700
10,000110
385,400
50,000244
136,790690

決算(B)11,303,401
9,799,488
7,077,099
2,722,389
1,465,771
38,045925,555
151,614350,557
38,14232,142
6,000
8,785,831
8,785,831
50,00050,00066,30066,30020,205,532
1,289,664
1,267,956
21,70867,72755,077
12,650666,829276
188,326

42,1462,273,040
16,940,960

719
151,318
1,240
4,841
893
87,921
195,696
2,813
32,7862,024,220
18,181,312

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

166,320
166,320

166,320
166,320

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)166,320-166,320

166,320-166,320

90,624
197,696(単位：円)
差異(A)-(B)
1,586,564
1,525,988
1,154,089
371,899
79,336-30,003
30,8493,793
74,697-18,760-12,760-6,000-2,531,244-2,531,244-46,852-46,852-991,532
336
336
1,613
3,813
-2,200246,871
10,000-166
197,074
50,000-475-14,528-550-4,841
-893
2,703
2,000
-2,8139,360
248,820-1,240,352

支
出

収
入

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

16,279,209
16,279,209-16,279,209-16,279,209

16,279,209-16,279,209―-16,279,209
16,279,209

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,774,640

1,735,783

15,038,857

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,774,640

3,822,415
5,558,198-3,822,415
11,216,442

事業・拠点[0970:あすならホーム高田(公益)]令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高田(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
諸会費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)19,58917,62917,6291,960
1,960
7,098,411
7,098,411
50,00050,0007,168,000
5,544,515
4,504,187
219,342
133,500
687,486
3,132
3,132
260,868
68,974
17,942
93,92350,00081
4,927
543
24,4785,808,515
1,359,485

決算(B)28,14325,32725,3272,816
2,816
6,139,007
6,139,007
50,00050,0006,217,150
3,143,400
2,413,724
219,342
133,500
376,834
3,132
3,132
174,296
17,894
4,237
93,085(単位：円)
差異(A)-(B)-8,554-7,698-7,698-856-856
959,404
959,404
950,8502,401,115
2,090,463
310,652
86,572
51,08013,705838
50,000

81
7,099
1,902
110
1,410
48,478755,330
755,330
4,076,158
2,140,992-2,172-1,359-110-1,410-24,000-755,330-755,330
1,732,357-781,507

2,150,094
2,150,094
2,852
2,852

-2,150,094-2,150,094-2,852-2,852

2,152,946-2,152,946―-2,152,946
2,152,946

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
その他支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,359,485-11,954

1,371,439

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,359,485

687,588675,634-687,588
683,851

事業・拠点[0990:あすなら保育園（公益）]令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら保育園（公益）拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

定

科

目

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)5,943,232
5,943,232
3,232,782
1,269,850
1,440,600
2,132,768
2,132,768
8,076,000
678,000
390,588245,340
42,072
1,119,891
525,549
10,471
9,859
456,179
76,111
41,722
1,636,779
104,71125,79680,11026,896
1,386,366
12,9003,434,670
4,641,330

決算(B)8,119,250
8,119,250
4,651,300
3,467,950
2,132,768
2,132,768
17,60017,60010,269,618
3,185,309
1,335,588
1,807,649
42,072
1,288,274
578,130
13,15912,917448,162
77,020158,886
2,038,809
2,020
136,462
23,586
71,50088,060321
108,893
22,0501,572,732
13,1856,512,392
3,757,226(単位：円)
差異(A)-(B)-2,176,018-2,176,018-1,418,518-2,198,100
1,440,600-17,600-17,600-2,193,618-2,507,309-945,000-1,562,309-168,383-52,581-2,688-3,058
8,017-909-117,164-402,030-2,020-31,751
2,210-71,500-7,950-321-108,893
4,846-186,366-285-3,077,722
884,104

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

3,073,098
3,073,098-3,073,098-3,073,098

3,073,098-3,073,098―-3,073,098
3,073,098

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,641,330

684,128

3,957,202

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,641,330

2,261,109
2,945,237-2,261,109
1,696,093

事業・拠点[0860:あすならホーム桜井(公益)]令和 5年 5月30日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム桜井(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
水道光熱費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)50,00050,00050,00019,673,030
11,038,423
474,665
4,873,975
267,000
3,018,967
190,000
116,000
50,00024,00019,863,030-19,813,030(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)50,00050,00050,00019,396,087
276,943
10,607,741
430,682
1,164,428-689,763
4,981,044-107,069
267,000
2,375,874
643,093
112,948
77,052
88,94827,05250,00024,00019,509,035
353,995-19,459,035-353,995

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出

19,519,229
19,519,229
19,519,229
10,737
10,737-19,519,229-19,519,229-19,519,229-10,737-10,737

10,737
19,508,492―-10,737-19,508,492

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-19,813,030

49,457-19,862,487

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-19,813,030-1,037,927-988,470

1,037,927-18,824,560