第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名

すぎのこ会
勘定科目

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

保育事業収入90,723,880

92,084,660-1,360,780

委託費収入

88,552,880
2,171,000

89,908,460
2,176,200-1,355,580-5,2002,171,000

1,871,000

300,000

0305,200-305,200

500
810,500

169
795,545331
14,955

その他の事業収入
収入

補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入810,500

795,545

14,955

事業活動収入計(1)
人件費支出

91,534,880
66,767,140

92,880,374
67,549,084-1,345,494-781,944

職員給料支出41,808,640
11,000,000

41,835,897
11,062,447-27,257-62,447

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出2,180,000

2,513,989-333,989

3,000,000

2,762,618

237,382

退職給付支出578,500
8,200,000

578,500
8,795,633

0-595,633

14,268,000

15,219,344-951,344

4,500,000

4,827,453-327,453

248,000
1,500,000

232,398
1,388,477

15,602
111,523

水道光熱費支出
燃料費支出

1,600,000

1,630,983-30,983

20,000

4,028

15,972

消耗器具備品費支出

4,500,000
1,100,000

5,101,220
1,145,048-601,220-45,048

650,000

718,662-68,662

雑収入

職員賞与支出事
業

法定福利費支出

活 動

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出に よ支出

る 収 支

保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）

150,000

171,075-21,075

3,584,400

3,402,839

181,561

400,000
0

208,184
0

191,8160

104,000

83,07820,922

事務消耗品費支出

600,000

602,411-2,411

印刷製本費支出01,300,000

01,338,313

0-38,313

通信運搬費支出
会議費支出

300,000

317,321-17,321

20,00027,799-7,799

業務委託費支出
手数料支出

700,000
60,000688,91151,504

11,0898,496

租税公課支出雑支出（事務）

400

400

0

100,000

84,91815,082

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

修繕費支出

744,000

694,876

49,124

事業活動支出計(2)85,363,540

86,866,143-1,502,603

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

6,171,340

6,014,231

157,1090
300,000
300,000

0165,240
165,2400134,760
134,760

支払利息支出収入

支出

施 設整備等 による収支

器具及び備品取得支出

収入
支出

そ の他活動収支

300,000

165,240

134,760-300,000
0-165,240
46,628-134,760-46,628

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出00

46,62832,684-46,628-32,684

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)032,684-32,684

0

13,944-13,944

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

備考（単位：円）
勘定科目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)005,871,340

5,862,935

8,405

0

0

0

5,871,340

5,862,935

8,405

―

0

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名

すぎのこ会
勘定科目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益

保育事業収益92,084,660

092,084,660

委託費収益89,908,460
2,176,200

0089,908,4602,176,200

1,871,000

0

1,871,000

305,200

0305,200

795,545795,54500795,545795,545

92,880,205
67,549,084

0092,880,205
67,549,084

職員給料41,835,897

0

41,835,897

職員賞与

11,062,447
2,513,989

00

11,062,447
2,513,989

派遣職員費
退職給付費用

2,762,618

02,762,618

578,500

0578,500

法定福利費

8,795,633
15,219,344

00

8,795,633
15,219,344

給食費
保健衛生費

4,827,453

04,827,453

232,398

0232,398

保育材料費
水道光熱費

1,388,477
1,630,983

001,388,477
1,630,983

燃料費
消耗器具備品費

4,028

0

4,028

5,101,220

05,101,220

1,145,048
718,662001,145,048
718,662

171,075

0171,075

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益雑収入
サービス活動収益計(1)
人件費

非常勤職員給与
サービ

事業費

ス 活 動 増費用減

保険料の 部

賃借料
雑費
事務費

3,402,839

0

3,402,839

福利厚生費

208,1840208,184

研修研究費
事務消耗品費
修繕費

83,078602,4110
083,078602,411

1,338,313

0

1,338,313

通信運搬費

317,3210317,321

会議費

27,799688,911

0027,799
688,91151,504

051,504

400

0400

減価償却費

84,9185,944,095

00

84,9185,944,095

国庫補助金等特別積立金取崩額-2,855,908

0-2,855,908

サービス活動費用計(2)89,259,454

089,259,454

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

3,620,751
169

00

3,620,751
169

サービス活動外収益計(4)
支払利息

169
694,87600

169
694,876

サービス活動外費用計(5)694,876-694,70700694,876-694,707

2,926,044
46,628002,926,044
46,628

拠点区分間固定資産移管収益

151,487,167

0

151,487,167

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額

151,533,795
129,576,008

00

151,533,795
129,576,008

32,684

032,684

129,608,692

0129,608,692

業務委託費
手数料
租税公課
雑費（事務）

収益 費用

サー ビ ス活動外増減

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
収益
費用特別増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)特別繰越 活動増減 差額

特別増減差額(10)=(8)-(9)21,925,103

0

21,925,103

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)24,851,14700024,851,147
0

24,851,147

0

24,851,147

24,851,147

0

24,851,147

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 貸借対照表
平成 30 年

社会福祉法人名すぎのこ会
資産（単位：円）の部

当年
度末
流動資産
現金預金

3 月 31 日 現在

負
前年
度末

増

減

0

22,017,031 流動負債

8,888,621

0

8,888,621

事業未払金

事業未収金

11,257,410

0

11,257,410

未収補助金

1,871,000

0

1,871,000

290,108,312

建物部
前年
度末

増

減

18,901,096

0

18,901,096

2,121,287

02,121,287

１年以内返済予定設備資金借入金

2,747,000

02,747,000

未払費用
預り金

14,032,809

0

14,032,809

000

職員預り金

000

拠点区分間借入金

00

0141,653,000

0 141,653,000

287,109,900

0 290,108,312 固定負債
設備資金借入金
0 287,109,900

141,653,000

0 141,653,000

42,078,400

042,078,400 負債の部合計

160,554,096

0 160,554,096

245,031,500

0 245,031,500

その他の固定資産
構築物

2,998,412
803,2140

器具及び備品2,195,1980

資産の部合計の当年度末

22,017,031

固定資産
基本財産
土地債

312,125,343

0

純

資

2,998,412 基本金803,214 国庫補助金等特別積立金
2,195,198 その他の積立金

0 312,125,343

産の部
0126,720,100

000 126,720,100000

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

24,851,147

0

24,851,147

24,851,147

0

24,851,147

純資産の部合計

151,571,247

0 151,571,247

312,125,343

0 312,125,343

負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記（あさひ保育園・拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
平成19年以前取得固定資産・・旧定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給与引当金 ・・・
0円
計上無し
計上無し
賞与引当金・・・
0円
その他
・・・
0円
２．重要な会計方針の変更
３．採用する退職給付制度

・・変更なし
独立行政法人・福祉医療機構の主宰する退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）・・・・省略可（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
５．基本財産の増加の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
当期増加額
当期減少額
建物
0250,553,808
5,522,308
土地
042,078,400
0
合計
0292,632,208
5,522,308（単位：円）
当期末残高
245,031,500
42,078,400
287,109,900

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩・・・
該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計0円0円0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
その他

計

144,400,000 円
0円
144,400,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価格
減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産） 251,014,000
5,982,500
245,031,500
土地（基本財産）
42,078,400
042,078,400
建物
000
構築物
900,800
97,586803,214
機械及び装置
000
車両運搬具
000
器具及び備品2,554,200
359,002
2,195,198
ソフトウェア00
合計
296,547,400
6,439,088
290,108,312（単位：円）

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金 債権の当期末残債権額の当期末残高高
事業未収金
11,257,410
011,257,410

未収金
未収補助金
合計

01,871,000
13,128,410

000

01,871,000
13,128,410

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価格
時価
評価損益
該当なし
0該当なし
0
合計
000
１１．重要な後発事象

・・・

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・・・
該当なし