決算書添付書式一覧
有無
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）－

社会福祉事業区分（第一号第三様式）－（第一号第四様式）○

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）－

社会福祉事業区分（第二号第三様式）－（第二号第四様式）○

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）－

社会福祉事業区分（第三号第三様式）－

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1－

あさひ保育園拠点区分（第三号第四様式）○

計算書類に対する注記(あさひ保育園拠点区分用)

別紙2○

借入金明細書別紙3(①)○

寄附金収益明細書

別紙3(②)－

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)○

拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)○

拠点区分間貸付(借入)金残高明細書

別紙3(⑤)－

資金収支内訳表

あさひ保育園拠点区分

資金収支計算書事業活動内訳表

あさひ保育園拠点区分

事業活動計算書

貸借対照表内訳表

貸借対照表

基本金台帳

－

基本金明細書別紙3(⑥)－

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)○

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)○

引当金明細書別紙3(⑨)－

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

○

財産目録

別紙4

○

現金預金・積立預金

明細表○

銀行残高調整表〇

事業未収金台帳○

未収補助金台帳○

前払費用台帳－その他の流動資産台帳〇

固定資産管理台帳○

固定資産増減明細○事業未払金台帳○

未払費用台帳

○

預り金台帳

－

職員預り金台帳○
社会福祉法人

すぎのこ会

決

算

書

令和4年度
自

令和4年 4月 1日

至

令和5年 3月31日

社会福祉法人すぎのこ会

あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和4年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定科(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
目保育事業収入委託費収入
委託費基本分収入処遇改善等加算主任保育士専任加算
事務職員雇上加算
冷暖房費加算3歳児配置改善加算
施設機能強化推進費
事
その他の運営費
業
栄養管理加算活動 収 利用者等利用料収入に 入
利用者等利用料収入（一般）よる
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）支補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)予算（A）
126,260,000
117,900,000
89,340,000
20,230,000
3,660,000
650,000
150,000
2,070,000
160,000
920,000
720,000
3,000,000
3,000,000
5,360,000
5,000,000
200,000
160,000
2,000
2,000
1,050,000
50,000800,000
200,000
127,312,000

決算（B）
132,420,507
118,623,740
89,378,120
19,859,700
3,628,800
648,000
142,560
2,035,440
139,320
2,079,000
712,800
2,970,980
2,970,980
10,825,787
10,604,887
220,900
0246
246
1,046,588
43,000790,900
212,688
133,467,341

差異（A）-（B）△6,160,507△723,740△38,120
370,300
31,2002,000
7,440
34,56020,680△1,159,000
7,200
29,02029,020△5,465,787△5,604,887△20,900
160,000
1,754
1,754
3,412
7,000
9,100
△12,688△6,155,341

備考あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和4年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定科(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
目

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
特殊業務手当支出
主任手当支出
超過勤務手当支出
通勤手当支出住居手当支出
扶養手当支出
処遇改善手当支出
臨時特例手当支出
その他手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
動 支 消耗器具備品費支出
に 出
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算（A）
96,670,000
49,860,000
39,000,000
480,000
880,000
240,000
2,000,000
650,000
500,000
200,000
2,700,000
2,600,000
610,000
18,800,000
12,180,000
3,980,000
850,000
11,000,000
13,952,000
6,500,000
150,000
2,000,000
2,100,000
2,000
2,000,000
150,000
800,000
50,000200,000
4,120,000
600,000
40,00010,000100,000
500,000
400,000
200,000
500,000
50,000900,000
450,000
50,000120,000
200,000
618,989
618,989
800,000
800,000
116,160,989
11,151,011

決算（B）
95,201,739
48,918,377
38,525,719
465,840
785,700
240,000
1,587,431
641,687
480,000
162,000
2,820,000
2,624,000
586,000
18,781,790
11,985,486
4,029,091
845,500
10,641,495
13,550,826
6,434,658
95,9072,002,906
2,110,212
504
2,024,316
218,117619,206
45,00003,987,181
594,628
25,896
0
79,230491,674
435,252
53,900418,029
12,743
1,024,458
566,348200
115,500
169,323595,420
595,420
822,400
822,400
114,157,566
19,309,775

差異（A）-（B）1,468,261
941,623474,281
14,16094,3000412,569
8,313
20,00038,000△120,000△24,000
24,00018,210
194,514△49,091
4,500
358,505
401,174
65,34254,093△2,906△10,212
1,496△24,316△68,117
180,794
5,000
200,000
132,819
5,372
14,10410,00020,7708,326△35,252
146,100
81,971
37,257△124,458△116,348
49,8004,500
30,67723,56923,569△22,400△22,400
2,003,423△8,158,764

備考あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和4年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会

科

目

予

算（A）

決

算（B）

差異（A）-（B）

備考

収施設整備等収入計(4)施 入設
設備資金借入金元金償還支出
整
設備資金借入金元金償還支出
備等
固定資産取得支出に 支
よ 出
建物取得支出る
器具及び備品取得支出
収
支施設整備等支出計(5)09,432,800
9,432,800
1,600,000
800,000
800,000
11,032,800△11,032,800

09,432,800
9,432,800
1,374,550
795,300
579,250
10,807,350△10,807,350

000
225,450
4,700
220,750
225,450△225,450

08,000,000
3,000,000
5,000,000
100,000
100,000
8,100,000△8,100,000

0△8,000,000△3,000,000△5,000,000
00△8,000,000
8,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0000100,000
100,000
100,000△100,0000018,211

402,425△384,214

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,291,822
23,310,033

23,291,822
23,694,247

0△384,214

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
そ 入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出他の人件費積立資産支出
活動 支施設整備等積立資産支出に 出
拠点区分間繰入金支出
よる
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 令和4年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
科

目

保育事業収益
委託費収益
委託費基本分収益処遇改善等加算主任保育士専任加算
事務職員雇上加算サ
冷暖房費加算｜ビ
3歳児配置改善加算
ス
施設機能強化推進費
活 収
動 益
その他の運営費増
栄養管理加算減の利用者等利用料収益部
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)

当年度決算(A)132,420,507
118,623,740
89,378,120
19,859,700
3,628,800
648,000
142,560
2,035,440
139,320
2,079,000
712,800
2,970,980
2,970,980
10,825,787
10,604,887
220,900
0
132,420,507

前年度決算(B)
128,901,820
120,901,980
93,366,380
19,338,450
3,659,200
649,000
146,960
1,955,520
159,330
918,000
709,140
3,088,920
3,088,920
4,910,920
4,389,820
192,100
329,000
128,901,820

増減（A）-（B）3,518,687△2,278,240△3,988,260
521,250△30,400△1,000△4,40079,920△20,010
1,161,000
3,660△117,940△117,940
5,914,867
6,215,067
28,800△329,000
3,518,687

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 令和4年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
科

目

人件費
職員給料
職員俸給
管理職手当
特殊業務手当主任手当
超過勤務手当
通勤手当
住居手当
扶養手当
処遇改善手当臨時特例手当その他手当
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
｜
保育材料費
ビ
ス 費 水道光熱費
活 用
燃料費
動消耗器具備品費
増
減
保険料
の
賃借料
部
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)95,201,739
48,918,377
38,525,719
465,840
785,700
240,000
1,587,431
641,687
480,000
162,000
2,820,000
2,624,000
586,000
18,781,790
11,985,486
4,029,091
845,500
845,500
10,641,495
14,000,826
6,434,658
95,9072,002,906
2,110,212
504
2,024,316
668,117619,206
45,0003,987,181
594,628
25,896
79,230491,674
435,252
53,900418,029
12,743
1,024,458
566,348200
115,500
169,323
7,586,425
7,586,425△3,005,908△3,005,908
117,770,263
14,650,244

前年度決算(B)
91,267,094
47,846,089
40,424,464
474,480
818,100
240,000
1,078,322
717,723
480,000
162,000
2,845,000
0606,000
19,961,637
9,104,872
3,009,775
801,000
801,000
10,543,721
13,390,289
6,256,535
267,607
1,746,480
2,010,420
681
1,417,599
624,860
1,027,128
38,9794,631,073
676,465
14,35013,036
335,528
300,461
35,700343,081
23,289869,933
1,659,662
13,073
184,690
161,805
7,113,895
7,113,895△2,989,242△2,989,242
113,413,109
15,488,711

増減（A）-（B）3,934,645
1,072,288△1,898,745△8,640△32,400
0509,109△76,03600△25,000
2,624,000△20,000△1,179,847
2,880,614
1,019,316
44,50044,50097,774
610,537
178,123△171,700
256,426
99,792△177
606,717
43,257△407,922
6,021△643,892△81,837
11,546
66,194
156,146
134,791
18,20074,948△10,546
154,525△1,093,314△12,873△69,190
7,518
472,530
472,530△16,666△16,666
4,357,154△838,467

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 令和4年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人勘定(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

すぎのこ会
科

目

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収｜ 益 受入研修費収益
ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
支払利息
減
の 費 その他のサービス活動外費用
部 用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)特国庫補助金等特別積立金積立額
別増
国庫補助金等特別積立金積立額
減の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)
活 基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）減 その他の積立金積立額（１６）差
額 人件費積立金積立額の 施設整備等積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
246
246
1,046,588
43,000790,900
212,688
1,046,834
595,420
595,420
822,400
822,400
1,417,820△370,986
14,279,258
0
0
0
0
0
100,000
100,000
100,000△100,000
14,179,258
96,384,698
110,563,956
008,000,000
3,000,000
5,000,000
102,563,956

前年度決算(B)
213
213
1,071,200
35,000762,000
274,200
1,071,413
636,756
636,756
775,300
775,300
1,412,056△340,643
15,148,068
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
100,000
100,000
260,000△100,000
15,048,068
81,336,630
96,384,698
0
0
0
0
0
96,384,698

増減（A）-（B）33
33△24,6128,000
28,900△61,512△24,579△41,336△41,336
47,10047,1005,764△30,343△868,810△160,000△160,000△160,000△160,000△160,00000△160,000
0△868,810
15,048,068
14,179,258
008,000,000
3,000,000
5,000,000
6,179,258※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

あさひ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人

流動資産(単位：円)

すぎのこ会

資 産
当年度末

の

部
前年度末

負 債
当年度末

増減

32,012,858

31,685,824

現金預金

13,631,215

17,110,364△3,479,149

事業未収金

11,429,360

10,455,520

973,840

未収補助金

6,491,000

3,578,820

0412,500

前払費用
１年以内提供予定長期前払費用

その他の流動資産327,034 流動負債

増減17,376,802△37,891

500,930

593,776△92,846

１年以内返済予定設備資金借入
金9,432,800

9,432,800

02,912,180

未払費用

6,765,560

6,607,281

158,279

91,120△91,120

職員預り金639,621742,945△103,324

450,000△37,500

96,881,800

106,314,600△9,432,800

96,881,800

106,314,600△9,432,800

114,220,711

123,691,402

48,783

0

307,598,202

306,222,577

基本財産285,112,960

290,635,268△5,522,308

土地

67,693,000

67,693,000

0

負債の部合計建物

217,419,960

222,942,268△5,522,308

純その他の固定資産22,485,242

15,587,309

建物

5,845,997

5,575,302

構築物

3,439,001

3,877,231△438,230

器具及び備品3,200,244

3,722,276

人件費積立資産5,000,000

施設整備積立資産

資産の部合計部
前年度末

17,338,911

事業未払金

固定資産

長期前払費用の48,783
1,375,625 固定負債
設備資金借入金

産の△9,470,691

部

0

0

0

112,826,393

115,832,301△3,005,908

112,826,393

115,832,301△3,005,908△522,032 その他の積立金

10,000,000

2,000,000

8,000,000

2,000,000

3,000,000

人件費積立金5,000,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000

05,000,000

施設整備等積立金

5,000,000

05,000,000

0412,500△412,500 次期繰越活動増減差額

102,563,956

96,384,698

6,179,258（うち当期活動増減差額）

14,179,258

15,048,068△868,810

純資産の部合計

225,390,349

214,216,999

11,173,350

1,702,659 負債及び純資産の部合計

339,611,060

337,908,401

1,702,659

339,611,060

337,908,401

6,897,933 基本金資

270,695 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(あさひ保育園拠点区分用)

別紙２

１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・計上無し
・賞与引当金－・・・計上無し

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の主宰する退職共済制度による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）あさひ保育園計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)（2）拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))（3）拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
あさひ保育園拠点区分はサービス区分が1つであるため、別紙3⑩、⑪は作成を省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

(基)土地

67,693,000

0067,693,000(基)建物

222,942,268

0

5,522,308

217,419,960

290,635,268

0

5,522,308

285,112,960

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地

42,078,400 円

建物(園舎)

217,419,960 円

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

259,498,360 円

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)

68,949,000 円

計68,949,000 円

別紙２

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額(単位：円)
当期末残高

減価償却累計額(基)土地

67,693,000

067,693,000(基)建物

251,014,000

33,594,040

217,419,960

建物

7,318,208

1,472,211

5,845,997

構築物

4,382,300

943,299

3,439,001

器具及び備品7,263,240

4,062,996

3,200,244

337,670,748

40,072,546

297,598,202

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借

入

金

(自) 令和4年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

明細書別紙３(①)(至) 令和5年3月31日

すぎのこ会(単位：円)

区
分

借

入

先

拠点区分

西日本シティ銀行

設 福祉医療機構
備
資 柳 文子
金
借
入
金

期首残高
①

差引期末残高
④=①+②-③

当期償還額
③

当期借入金
②

(うち１年以内償還予定額)

あさひ保育園35,722,400

2,356,800

あさひ保育園74,025,000

5,076,000

あさひ保育園6,000,000

2,000,000

計

115,747,400

09,432,800

長
期
運
営
資
金
借
入
金
計

0

0

0

計

0

0

0

115,747,400

09,432,800(

33,365,600
2,356,800 )
68,949,000
5,076,000 )
4,000,000
2,000,000 )

(

)

(
(

)
106,314,600
9,432,800 )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
0
0 )

(
(

元金償還
補助金

支払利息
利息補助金
収入

返済
期限

利率
％

当期支出額

1.000

344,4812037年 土地購入

0.350

250,939

2036年 園舎建設

使

途

担保資産
種類 地番または
帳簿価額
内容

園舎・土地

259,498,360

2026年

0.000

0

595,4200259,498,360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106,314,600
9,432,800 )

0595,4200259,498,360

(

短
期
運
営
資
金
借
入
金

合

計

(

(注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書(自) 令和4年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(③)(至) 令和5年3月31日

すぎのこ会(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的

区
分

処遇改善臨時特例事業補助金

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

あさひ保育園2,012,950

2,012,950

2,012,950

コロナウイルス感染予防支援事業
助成金

800,000

800,000

800,000

物価高騰対策支援金

270,000

270,000

270,000

保育環境改善等事業費補助金

500,000

500,000

500,000

530,937

530,937

530,937

476,000

476,000

476,000

520,900

520,900

保育所等給食支援金事業費補助金

保
育
事
業

令和4年度

保育体制強化事業

令和4年度

延長保育事業補助金

300,000

令和4年度

障害児保育事業補助金

3,661,000

3,661,000

3,661,000

令和4年度

その他の事業補助金

327,000

327,000

327,000

令和4年度
業費

保育補助者雇上強化事

1,727,000

1,727,000

1,727,000

220,900

区 分 小 計10,604,887

220,900

10,825,787

0

10,825,787

合10,604,887

220,900

10,825,787

0

10,825,787

計(注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 令和4年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

別紙３(⑦)(至) 令和5年3月31日

すぎのこ会(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前

期

繰

越

補

助

金

の

種

類

国庫補助金

各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
合その他の団体からの補助金地方公共団体補助
金額計

あさひ保育園115,832,301

115,832,301

003,005,908

3,005,908

3,005,908

3,005,908

112,826,393

112,826,393

当
期
積
立
額

当期積立額合計

当期
取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

0

0

0

特別費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額合計
当

期

末

残

高

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（本文9 参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書(自) 令和4年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

別紙３(⑧)(至) 令和5年3月31日

すぎのこ会(単位：円)
期首帳簿価額(Ａ)

資産の種類及び名称

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(Ｃ)

うち国庫補
助金等の額

当期減少額(Ｄ)

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D) 減価償却累計額(Ｆ)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地

67,693,000

0

0

0

0

0

0

0

67,693,000

0

0

0

67,693,000

0

建物

222,942,268

115,296,468

00

5,522,308

2,855,908

00217,419,960

112,440,560

33,594,040

17,373,440

251,014,000

129,814,000

290,635,268

115,296,468

00

5,522,308

2,855,908

00285,112,960

112,440,560

33,594,040

17,373,440

318,707,000

129,814,000

建物

5,575,302

0795,300

0524,60500

05,845,997

0

1,472,211

07,318,208

0

構築物

3,877,231

000438,2300003,439,001

0943,299

04,382,300

0

器具及び備品3,722,276

535,833

579,25001,101,282

150,000003,200,244

385,833

4,062,996

294,167

7,263,240

680,000

13,174,809

535,833

1,374,550

02,064,117

150,00000

12,485,242

385,833

6,478,506

294,167

18,963,748

680,000

13,174,809

535,833

1,374,550

02,064,117

150,00000

12,485,242

385,833

6,478,506

294,167

18,963,748

680,000

303,810,077

115,832,301

1,374,550

07,586,425

3,005,908

00297,598,202

112,826,393

40,072,546

17,667,607

337,670,748

130,494,000

303,810,077

115,832,301

7,586,425

3,005,908

0297,598,202

112,826,393

基本財産

合計

その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

0

将来入金予定の償還補助金の額
差引01,374,550

0

0
0

0

(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

積立金・積立資産明細書(自) 令和4年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

別紙３(⑫)(至) 令和5年3月31日

すぎのこ会(単位：円)

区分

人件費積立金

前期末残高

2,000,000

当期増加額

期末残高

当期減少額

3,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

摘

要

修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
計

2,000,000

8,000,000

0

10,000,000(単位：円)
区分

人件費積立資産

前期末残高

2,000,000

当期増加額

期末残高

当期減少額

3,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

摘修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
計

2,000,000

8,000,000

0

10,000,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

要

財

産

目

録

別紙４

令和5年3月31日 現在

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

貸借対照表科目Ⅰ１

すぎのこ会

場所・物量等

資産の部
流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
福岡銀行

(単位：円)
取得年度

使用目的等

運営資金として

西日本シティ銀行

-

定期預金

-

運営資金として

事業未収金
未収補助金
１年以内提供予定長期前払費用

その他の流動資産

委託費他
市町村補助金他
火災保険
社会保険未徴収他

２ 固定資産(1) 基本財産
土地

流

運営資金として運営資金として

動

資

産

合

減価償却累計額 貸借対照表価額

小計
小計
-

-

-

-

55,6640
10,661,884
2,913,589
13,575,473
78
13,631,215
11,429,360
6,491,000
412,500
48,78332,012,858

-

計

-

第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
2016年度 第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
基 本 財 産 合 計

建物

取得価額

251,014,000

67,693,000
33,594,040

217,419,960
285,112,960(2) その他の固定資産
建物
保育室間仕切り引き戸

2018年度

電動オーニング

2019年度

2階保育室間仕切り

2019年度自転車小屋兼倉庫

2020年度

おもちゃ倉庫2021年度

電動オーニング(東側)

2022年度

大型遊具他
食器消毒保管庫他-

第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している
第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している

1,471,608

402,607

1,069,001

1,063,800

416,655

647,145

1,155,000

238,603916,397

1,727,000

212,277

1,514,723

1,105,500

135,789

969,711795,300

66,280729,020

4,382,300
7,263,240

943,299
4,062,996

小計
構築物
器具及び備品
人件費積立資産
施設整備積立資産--

5,845,997
3,439,001
3,200,244
5,000,000
5,000,000
22,485,242
307,598,202
339,611,060

その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計
Ⅱ
１

負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
職員預り金
健康保険預り金
厚生年金預り金
住民税預り金２

固定負債
設備資金借入金

給食費他
借入金
職員給与他

借入金

-

-

-

-

500,930
9,432,800
6,765,560

-

-

小計

-

243,013382,008
14,600639,621
17,338,911--

96,881,800
96,881,800

流

動

負

債

合

計

固

定

負 債

合

計

財

産

目

録

別紙４

令和5年3月31日 現在

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

貸借対照表科目

すぎのこ会

場所・物量等(単位：円)
取得年度

使用目的等

負 債 合 計差 引 純 資 産

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
114,220,711
225,390,349

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自) 令和4年4月1日

法

人

名

：社会福祉法人(至) 令和5年3月31日

別紙３(④)

すぎのこ会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位 : 円)
事

繰

入

業

区

分

名

元

繰

入

繰入金の財源（注）先金額

使 用 目 的 等(注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位 : 円)拠

繰
あさひ保育園

入

点

区

分

元

名
繰

本部

入

繰入金の財源（注）先前期末支払資金残高(注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使 用 目 的 等
100,000 法人本部へ繰り入れ

現金預金・積立資産 明 細 表
令和 5年 3月 31日 現在
社会福祉法人名 すぎのこ会（単位： 円）

区

分

残

高

預入先

区 分

番 号

拠点区分別の内訳

摘 要

あさひ保育園現 金

55,664

普通預金

10,661,884

福岡銀行

普 通

435523

10,661,884

夜須支店

2,913,589

西日本シティ銀行

普 通

3036000

2,913,589

朝倉街道支店

78

西日本シティ銀行

定 期

501492478

朝倉街道支店55,664

計

13,631,215

人件費積立資産2,000,000

西日本シティ銀行

定 期

50149242,000,000

朝倉街道支店

人件費積立資産3,000,000

福岡銀行

普通

4355233,000,000

夜須支店

施設整備等積立資産

5,000,000

福岡銀行

普通

4355235,000,000

夜須支店

計

10,000,000

13,631,215

10,000,000

銀行残高調整表
令和5年3月31日

拠点区分名: あさひ保育園（単位：円）

科

目

名: 福岡銀行
帳簿預金残高(加算)
人件費積立

3,000,000

施設整備等積立5,000,000

10,661,884

8,000,000
18,661,884

(減算)
調整後残高

18,661,884

銀行残高証明額

18,661,884

事業未収金明細表
令和5年3月31日現在

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り0

3月31日 令和4年度3月分職員給食費預り金

71,70071,700

3月31日 令和4年度3月分

延長保育保護者負担

17,90089,600

3月31日 令和4年度3月分

委託費基本分収益

7,303,460

7,393,060

3月31日 令和4年度3月分

処遇改善等加算

1,258,940

8,652,000

3月31日 令和4年度3月分

主任保育士専任加算

302,400

8,954,400

3月31日 令和4年度3月分

事務職員雇上加算

54,0009,008,400

3月31日 令和4年度3月分

冷暖房費加算11,8809,020,280

3月31日 令和4年度3月分

3歳児配置改善加算

169,6209,189,900

3月31日 令和4年度3月分

処遇改善等加算Ⅱ

261,360

9,451,260

3月31日 令和4年度3月分

副食費

67,5009,518,760

3月31日 令和4年度3月分

栄養管理加算59,4009,578,160

3月31日 令和4年度3月分

処遇改善加算Ⅲ

264,600

9,842,760

1,586,600

11,429,360

3月31日 令和4年度

運営費
3 月 合 計11,429,360

0合

11,429,360

0計

未収補助金明細表
令和5年3月31日現在

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り0

3月31日 令和4年度

保育体制強化事業

476,000

476,000

3月31日 令和4年度

延長保育事業補助金

300,000

776,000

3月31日 令和4年度

障害児保育事業補助金

3,661,000

4,437,000

3月31日 令和4年度

その他の事業補助金

327,000

4,764,000

3月31日 令和4年度

保育補助者雇上強化事業費

1,727,000

6,491,000

3 月 合 計6,491,000

0

合6,491,0000計その他の流動資産明細表
令和5年3月31日現在

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り3月31日 社会保険
3月31日 修理費

新川先生分本人から徴収予定
4/6戻し入れ予定

堺工務店

036,78336,783

12,00048,7833 月 合 計48,7830

合48,7830計事業未払金明細表
令和5年3月31日現在

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り3月31日

令和4年度 インターネットプロバイダー料楽
天モバイル

0
1,353

1,353

3月31日 令和4年度3月分

コピー用紙他アスクル

25,91627,2693月31日 令和4年度3月分

ペーパータオル他アスクル

19,90747,176

3月31日 令和4年3月分

研修会参加のための交通費

1,200

48,376

3月31日 令和4年3月分

給食材料グリーンコープ

288,429

336,805

3月31日 令和4年度2月分富士フィルムビジネス

39,825

376,630

3月31日 令和4年度3月分富士フィルムビジネス

53,293429,923

3月31日 令和4年度3月分

17,700447,623

53,307500,930

互助会費園負担分

3月31日 令和4年度2～3月分

水道使用料
3 月 合 計500,9300合500,9300計未払費用明細表
令和5年3月31日現在

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り3月31日 令和4年度3月分

常勤基本給

3月31日 令和4年度3月分

03,210,096

3,210,096

常勤管理職手当38,8203,248,916

3月31日 令和4年度3月分

常勤特殊業務手当

64,8003,313,716

3月31日 令和4年度3月分

常勤主任手当20,0003,333,716

3月31日 令和4年度3月分

常勤超過勤務手当

150,634

3,484,350

3月31日 令和4年度3月分

常勤通勤手当55,4093,539,759

3月31日 令和4年度3月分

常勤住居手当40,0003,579,759

3月31日 令和4年度3月分

常勤扶養手当13,5003,593,259

3月31日 令和4年度3月分

常勤処遇改善手当

235,000

3,828,259

3月31日 令和4年度3月分

常勤その他手当48,0003,876,259

3月31日 令和4年度3月分

常勤臨時特例手当

217,000

4,093,259

3月31日 令和4年度3月分

非常勤給与

1,048,591

5,141,850

394,325

5,536,175

社会保険料事業主負担

1,229,385

6,765,560

3 月 合 計6,765,560

0

合6,765,560

0

3月31日

令和4年度3月分 人材派遣 大島高子さまセントスタッフ

3月31日 令和4年度3月分

計職員預り金明細表
令和5年3月31日現在

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園

すぎのこ会（単位：円）

日付

摘

要

増加

減少

残高

前 月 よ り8月 1日 小林先生分住民税(2か月分)
8 月 合 計014,60014,60014,6000

3月 1日 賞与健康保険預り金

243,013257,613

3月 1日 賞与厚生年金預り金

382,008

639,6213 月 合 計625,0210

合639,6210計

固定資産管理台帳(自) 令和4年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園(至) 令和5年3月31日

すぎのこ会(単位：円)
償

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

減価償却累計額

期末帳簿価額

取 得
年月日

数 却
量 方

1:土地

H29/03/31

142,078,400

042,078,400

042,078,400

0 担保資産30:土地(1059-1、1078-4、1079-2)

R2/08/28

1

10,104,600

010,104,600

010,104,600

0

31:南側駐車場

R3/02/13

1

7,051,859

0

7,051,859

0

7,051,859

0

32:北側駐車場・園庭

R3/02/13

18,458,141

08,458,141

08,458,141

067,693,000

067,693,000

0

0

0

0

0

67,693,0000251,014,000

129,814,000

222,942,268

115,296,468

5,522,308

2,855,908

33,594,040

17,373,440

217,419,960

112,440,560 担保資産

251,014,000

129,814,000

222,942,268

115,296,468

5,522,308

2,855,908

33,594,040

17,373,440

217,419,960

112,440,560

318,707,000

129,814,000

290,635,268

115,296,468

5,522,308

2,855,908

33,594,040

17,373,440

285,112,960

112,440,560

資産の種類及び名称

法

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

基本財産
土地

計
建物
2:園舎

H29/03/31

1 定額 47 0.022 12

計
基本財産

合計

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
3:保育室間仕切り引き戸/心建築工房

H31/03/27

1 定額 15 0.067 12

1,471,608

0

1,167,599

098,598

0402,6070

1,069,001

04:電動オーニング

R1/05/31

1 定額 10 0.100 12

1,063,800

0753,525

0

106,3800416,6550647,145

0

5:2階保育室間仕切り

R2/03/09

1 定額 15 0.067 12

1,155,000

0993,782077,385

0238,603

0916,397029:自転車小屋兼倉庫

R3/03/23

1 定額 17 0.059 12

1,727,00001,616,616

0

101,8930212,27701,514,723

035:おもちゃ倉庫

R3/06/15

1 定額 15 0.067 12

1,105,500

01,043,780

074,0690135,7890969,711042:電動オーニング(東側)

R4/06/01

1 定額 10 0.100 10

795,300

066,280066,2800729,0200

7,318,208

05,575,302

0524,6050

1,472,211

05,845,997

0

計
構築物
6:門扉

H29/03/28

1 定額 10 0.100 12

280,8000

138,060

028,0800170,820

0

109,9800

7:滑り台

H29/03/29

1 定額 10 0.100 12

410,000

0

201,584041,0000249,4160

160,58408:傘型はんとう棒

H29/03/29

1 定額 10 0.100 12

210,000

0103,250

021,0000127,750

082,2500

26:鉄棒

R3/03/01

1 定額 10 0.100 12

181,500

0

161,8370

18,150037,8130

143,687041:大型遊具

R4/03/16

1 定額 10 0.100 12

3,300,000

03,272,5000330,000

0357,500

02,942,500

04,382,300

03,877,231

0438,2300943,29903,439,001

0

計
器具及び備品
9:食器消毒保管庫

H29/03/17

1 定額 6 0.167 11

358,560

054,174054,173

0358,55901

0

10:ガステーブル

H29/03/17

1 定額 6 0.167 11

198,720030,025030,024

0

198,719

0

1

0

要

固定資産管理台帳(自) 令和4年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園(至) 令和5年3月31日

すぎのこ会(単位：円)
償

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額

当期減価償却額

減価償却累計額

期末帳簿価額

取 得
年月日

数 却
量 方

11:冷凍冷蔵庫

H29/03/17

1 定額 6 0.167 11

399,600

060,374060,373

0399,5990

1

0

12:あさひ保育園看板

H29/03/31

1 定額 10 0.100 12

449,2800220,896

044,9280273,3120

175,9680

13:0歳児受渡ボックス

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

248,400

090,5630

31,0500

188,887

059,5130

14:1.2歳児保育室収納

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

291,600

0

106,313036,4500221,737

0

69,8630

15:1.2歳児保育室収納

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

226,800

082,688028,3500172,4620

54,3380

16:3.4.5歳児ロッカー

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

108,000

039,3750

13,500082,125025,8750

17:3.4.5歳児ロッカー

H29/03/31

1 定額 8 0.125 12

108,000

039,3750

13,500082,125025,875

0

18:ブランコ

H30/01/10

1 定額 10 0.100 12

165,240095,0130

16,524086,751

0

78,4890

19:半割りネットトンネル

H30/03/09

1 定額 8 0.125 12

420,000

0

205,625052,5000266,8750153,125

0

20:ミニログ「こ山」

H30/03/09

1 定額 8 0.125 12

450,000

0220,313

056,2500285,9370

164,063

0

21:移動式H30/03/09

1 定額 8 0.125 12

216,000

0

105,750

027,0000137,250

078,7500

22:防犯用ワンタッチテント/学研

H31/03/19

1 定額 5 0.200 12

162,000

062,100032,4000132,300

029,7000

23:避難車R2/03/09

1 定額 4 0.250 12

160,000

076,667040,0000123,333

036,6670

24:テント

R3/02/02

1 定額 8 0.125 12

182,4900155,877

022,811049,4240

133,066

025:除菌洗浄生成器ミニクローラレイル

R3/03/01

1 定額 4 0.250 12

352,000

352,000

256,667

256,667

88,00088,000183,333

183,333

168,667

168,667

27:パナソニック空気清浄機(F-MV4100-SZ)

R3/03/03

1 定額 4 0.250 12

168,000

168,000

122,500

122,500

42,00042,00087,50087,50080,50080,50028:未満時用遊具チャイルド

R3/03/30

1 定額 5 0.200 12

990,000

0775,5000

198,000

0412,500

0577,500

0

33:テーブルベンチセットチャイルド

R3/04/08

1 定額 5 0.200 12

220,0000

176,000

044,000088,0000132,000

0

34:耕運機R3/05/06

1 定額 10 0.100 12

135,0000

122,625

0

13,500025,8750109,125

0

36:オールアルミメッシュタイプテント

R3/07/20

1 定額 8 0.125 12

118,800

0

107,658

0

14,850025,992092,808037:パソコン(FMVA43F1WG)

R3/10/12

1 定額 4 0.250 12

119,700

0

104,736

0

29,925044,889074,811038:電子ピアノ

R3/12/20

1 定額 5 0.200 12

118,800

0

110,880

023,760031,680087,1200

39:はらぺこあおむし避難車

R3/12/28

1 定額 4 0.250 12

157,000

0

143,916

0

39,250052,334

0

104,666

0

40:顔認証サーマル西日本ワンダー

R4/02/14

1 定額 8 0.125 12

160,000

160,000

156,666

156,666

20,00020,00023,33423,334

136,666

136,666

43:災害避難テント

R4/07/07

1 定額 8 0.125 9

140,000

0

13,1220

13,1220

126,878044:パソコン①(PC-VKT42FBFJ32Z)

R5/02/08

1 定額 4 0.250 2

158,125

0

6,588

0

6,588

0

151,537

045:パソコン②(PC-VKT42FBFJ32Z)

R5/02/08

1 定額 4 0.250 2

158,125

0

6,588

0

6,588

0

151,5370

46:給湯器24号エコジョーズ(GQ-C2432WX BL)

R5/02/28

1 定額 10 0.091 2

123,000

0

1,866

0

1,866

0

121,1340

計7,263,240

680,000

3,722,276

535,833

1,101,282

150,000

4,062,996

294,167

3,200,244

385,833

その他の固定資産（有形固定資産）計

18,963,748

680,000

13,174,809

535,833

2,064,117

150,000

6,478,506

294,167

12,485,242

385,833

資産の種類及び名称

雲梯

法

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

要

固定資産管理台帳(自) 令和4年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園(至) 令和5年3月31日

すぎのこ会(単位：円)
取 得年月日

資産の種類及び名称

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産

計

償

数 却
量 方
法

耐
用
年
数

償
却
率

償
却
月
数

取得価額

期首帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

引

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

18,963,748

680,000

13,174,809

535,833

2,064,117

150,000

6,478,506

294,167

12,485,242

385,833

337,670,748

130,494,000

303,810,077

115,832,301

7,586,425

3,005,908

40,072,546

17,667,607

297,598,202

112,826,393

7,586,425

3,005,908

40,072,546

17,667,607

297,598,202

112,826,393

0

将来入金予定の償還補助金の額
差

当期減価償却額

337,670,748

130,494,000

303,810,077

115,832,3010

要固定資産増減明細(自) 令和4年4月1日

法 人 名
拠点区分名

: 社会福祉法人
: あさひ保育園(至) 令和5年3月31日

すぎのこ会(単位：円)

当期増加内訳

当期減少内訳
取得価額
資産の種類及び名称

取 得
年月日

取得価額
資産の種類及び名称

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

取 得
年月日

うち国庫補
助金等の額

帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

計

42:電動オーニング(東側)

R4/06/01

795,300
795,300

計

0

器具及び備品
43:災害避難テント

R4/07/07

140,000

44:パソコン①(PC-VKT42FBFJ32Z)

R5/02/08

158,125

45:パソコン②(PC-VKT42FBFJ32Z)

R5/02/08

158,125

46:給湯器24号エコジョーズ(GQ-C2432WX BL)

R5/02/28

123,000

計579,2500

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,374,5500その他の固定資産計

1,374,5500

当計1,374,550

0

期

増

加

合

その他の固定資産

計

0

0

0

0

0

0

当

計

0

0

0

0

0

0

期

減

少

合