郡山コスモス会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

備考

就労支援事業収入

45,000,000

42,211,354

2,788,646

障害福祉サービス等事業収入

277,649,000

270,470,855

7,178,145

005,100,000

573,458

4,526,542

1,000

1,383

-383

0

0

809,000

537,569

271,431

328,559,000

313,794,619

14,764,381

197,019,000

189,895,097

7,123,903

25,892,000

21,160,944

4,731,056

42,630,000

35,473,238

7,156,762

46,900,000

46,616,152

283,8481,800,000

1,673,809

126,19100314,241,000

294,819,240

19,421,760

14,318,000

18,975,379-4,657,379

2,530,000

2,530,000

00000

313,000-313,000

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支 支
就労支援事業支出
出支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施
設
整
備等による
収
支差異(A)-(B)

設備資金借入金収入
収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）2,530,000

2,843,000-313,000

設備資金借入金元金償還支出

15,000,000

15,528,000-528,000004,493,000

6,022,730-1,529,730

19,493,000

21,550,730-2,057,730-16,963,000-18,707,730

1,744,730

00000000000000000000

支 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入の 収 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
他
入 その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活動
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-2,645,000

267,649-2,912,649

前期末支払資金残高（１２）66,995,524

158,002,456-91,006,932

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）64,350,524

158,270,105-93,919,581

1郡山コスモス会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)42,230,151

40,036,147

2,194,004

障害福祉サービス等事業収益
収
経常経費寄附金収益益
その他の収益270,470,855

268,440,952

2,029,903

573,458

1,952,000-1,378,542000

サービス活動収益計（１）
サー
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活
動
就労支援事業費用増
費 減価償却費減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額の貸倒損失額
部313,274,464

310,429,099

2,845,365

189,895,097

184,827,129

5,067,968

21,160,944

18,473,826

2,687,118

35,473,238

33,853,925

1,619,313

46,634,949

42,803,000

3,831,949

19,920,056

19,360,061

559,995-4,198,755-4,035,792-162,963

00

貸倒引当金繰入00

その他の費用000308,885,529

295,282,149

13,603,380

4,388,935
0

15,146,950
0-10,758,015
0

1,383

1,312

71

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サー受取利息配当金収益
収ビ
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ス 益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動外支払利息増 費
社会福祉連携推進業務借入金支払利息
減 用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）00537,569

295,792

241,777

538,952

297,104

241,848

1,673,809

1,870,969-197,1600

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 サービス区分間繰入金収益
益 その他の特別収益

特特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損
増減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 サービス区分間繰入金費用
部 用
その他の特別損失

01,673,809

1,870,969-197,160-1,134,857-1,573,865

439,008

3,254,078
2,530,000

13,573,085
2,014,000-10,319,007
516,0000

500,000-500,0000002,530,000

2,514,000

16,000252,458

0

252,458

2,530,000

2,530,0000

500,000-500,0000002,782,458

500,000

2,282,458

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-252,458

2,014,000-2,266,458

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）3,001,620

15,587,085-12,585,465

前期繰越活動増減差額（１２）346,983,303

331,396,218

15,587,085

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

349,984,923

346,983,303

3,001,620

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）000

349,984,923

346,983,303

3,001,620

特別費用計（９）

繰越活
動
増減
差額の部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1郡山コスモス会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

170,059,173

181,825,468-11,766,295 流動負債

現金預金

129,693,672

134,447,160-4,753,488

事業未収金

38,731,891

39,590,362-858,471

事業未払金

未収金

637,553

6,713,185-6,075,632

その他の未払金

立替金

264,977

732,781-467,804

未払費用

8,462,866

12,623,472-4,160,606

前払費用

731,080

341,980

389,100

預り金580,000

1,132,354-552,354

1,133,822

537,574596,248

17,589,068

23,823,012

短期運営資金借入金-6,233,944
0

7,412,380

9,529,612-2,117,232
0

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

職員預り金

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

前受金

0

貸倒引当金

0

仮受金

0

固定資産

459,476,223

471,565,241-12,089,018 固定負債

基本財産

404,435,213

419,061,505-14,626,292

土地

159,576,410

159,576,410

0

建物

432,053,929

432,053,929

0 負債の部合計

減価償却累計額△-187,195,126-172,568,834

55,041,010

52,503,736

その他の固定資産

165,785,008

178,939,242-13,154,234

設備資金借入金

132,188,000

147,716,000-15,528,000

退職給付引当金

33,597,008

31,223,242
202,762,254

2,373,766-19,388,178

47,678,410

47,678,410

054,297,987

55,966,742-1,668,755-14,626,292

183,374,076
純資産の部

2,537,274 基本金建物

313,000

構築物

4,789,840

4,789,840

0 その他の積立金

車輌運搬具

27,646,140

32,148,084-4,501,944 次期繰越活動増減差額

345,684,923

346,983,303-1,298,380

器具及び備品27,340,594

36,265,559-8,924,965 （うち当期活動増減差額）-1,298,380

15,587,085-16,885,465

減価償却累計額△-41,809,892-55,087,309

13,277,417

313,320

313,3200447,661,320

450,628,455-2,967,135

631,035,396

653,390,709-22,355,313

権利313,000 国庫補助金等特別積立金

社会福祉連携推進業務長期貸付金
その他の固定資産
出資金

036,447,008

34,073,242

2,373,766

1,000

1,000

0

貸倒引当金
資産の部合計00 純資産の部合計
629,535,396

653,390,709-23,855,313 負債及び純資産の部合計

1

社会福祉法人名

社会福祉法人郡山コスモス会

令和 5年 7月19日

財産目別紙４録

令和 5年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利その他の固定資産
出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

場所・物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―

取得価額
―
―
―
―
―
―

(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額
―
―
―
―
―
―

135,493,672
38,731,891
637,553
264,977
731,080
175,859,173

郡山市御前南6-13
郡山市大槻町字原田西36-46
郡山市大槻町字川向19-9
郡山市大槻町字上中谷地27-8
郡山市開成5-7-16
郡山市大槻町字上中谷地23-7
郡山市大槻町字中反田3-6
郡山市大槻町字室ノ木27-10
郡山市大槻町字張股3-25
郡山市大槻町字下町14-1

1997年度
2002年度
2002年度
2006年度
2007年度
2009年度
2009年度
2009年度
2011年度
2016年度

郡山市御前南6-13
郡山市御前南6-13
郡山市御前南6-13
郡山市大槻町字上中谷地27-8
郡山市開成5-176
郡山市大槻町字中反田3-6 他計2棟
郡山市大槻町字上肩張87
郡山市大槻町字室ノ木北27-10
郡山市御前南6-13
郡山市大槻町字張股3-25
郡山市大槻町字下町東14-1
郡山市大槻町字下町東14-1
郡山市大槻町字下町東14-1
郡山市御前南6-13
郡山市大槻町字川向19-9
郡山市大槻町字原田西36-46
郡山市開成5-176
郡山市開成5-176
郡山市大槻町字下町東14-1
郡山市大槻町字上中谷地23-17
郡山市開成5-176

1997年度
1997年度
1997年度
2006年度
2006年度
2010年度
2010年度
2010年度
2011年度
2011年度
2016年度
2016年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2019年度
2020年度
2020年度
2020年度
2021年度

郡山市御前南6-13
各事業所
各事業所
本部・各事業所
本部 他13か所
退職給付引当金他
ＪＡ福島さくら 出資金

2022年度――――――

食材・消耗品他
職員給与・社会保険料他
特別給付金（家賃補助等）
社会保険料他

東邦銀行他
福島県社会福祉協議会

社会復帰施設敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
障害福祉サービス事業所用敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
グループホーム敷地
障害福祉サービス事業所用敷地
小計
精神障害者生活訓練施設
生活訓練施設追加工事
精神障害者通所授産施設
グループホーム コーポ・ナナ
多機能型事業所ワークコスモス
コスモスホーム1・2号
農作業用ビニールハウス
コスモスホーム5号
多機能型事業所 キッチンコスモス
グループホーム コーポ・ハーモニー
コスモスリカバリーセンター
リカバリーセンター通所建物
リカバリーセンター物置
キッチンコスモス店舗改修
グループホーム シンフォニー
コスモスホーム リフォーム
ワークコスモス改修工事
ワークコスモス改修工事
リカバリーセンター物置
本部事務所
ワークコスモス物置
小計
キッチンコスモスＢ イナバ物置
自転車置き場等
送迎・販売用
調理器具・事務用品
電話権利等
退職給付引当金他
ＪＡ福島さくら 出資金

36,966,410
9,700,000
10,500,000
19,000,000
15,000,000
5,500,000
8,200,000
8,910,000
8,000,000
37,800,000
87,097,500
945,000
71,242,500
3,184,232
17,439,250
6,337,502
1,050,000
5,670,000
27,205,500
5,001,000
126,119,951
27,315,436
503,7121,911,600
29,160,000
2,754,000
5,125,890
5,817,856
520,000
7,400,000
253,000

56,439,169
612,360
46,165,129
2,208,102
11,551,744
3,862,706
1,049,999
3,260,250
15,017,436
2,722,211
26,485,186
8,030,736
438,182
291,519
6,259,680
506,736
727,019
691,354
185,900
647,500
42,208313,000
4,789,840
27,646,140
27,340,594
313,32030,000996,389
19,305,970
21,477,533

36,966,410
9,700,000
10,500,000
19,000,000
15,000,000
5,500,000
8,200,000
8,910,000
8,000,000
37,800,000
159,576,410
30,658,331
332,640
25,077,371
976,130
5,887,506
2,474,796
1
2,409,750
12,188,064
2,278,789
99,634,765
19,284,700
65,5301,620,081
22,900,320
2,247,264
4,398,871
5,126,502
334,100
6,752,500
210,792
244,858,803
404,435,213
283,000
3,793,451
8,340,170
5,863,061
313,320
36,447,008
1,000
55,041,010
459,476,223
635,335,396

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

7,412,380
8,462,866
580,000
1,133,822

―
―

―
―

―
―

132,188,000
33,597,008
165,785,008
183,374,076
451,961,320

17,589,068