資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予 算
3,390,000
1,500,000
48,364,000
1,337,000
2,000,000
132,000
64,337,000
13,520,000
45,00091,000134,716,000
95,342,000
14,194,000
11,021,000
10,0002,000,000
3,746,000
2,539,000
128,852,000
5,864,000
700,000
150,000
850,000
9,771,000
40,000決 算
3,289,400
1,780,148
46,761,808
1,210,000
195,000
65,35055,261,028
13,691,264
12,074
72,170122,338,242
88,461,035
11,383,451
8,534,177
0405,000
3,654,950
1,626,100
114,064,713
8,273,5290860,000
860,000
8,506,056
15,630

差 異
100,600-280,148
1,602,192
127,000
1,805,000
66,6509,075,972-171,264
32,926
18,83012,377,758
6,880,965
2,810,549
2,486,823
10,0001,595,000
91,050912,900
14,787,287-2,409,529
700,000-710,000-10,000
1,264,944
24,3709,811,000-8,961,000

8,521,686-7,661,686

1,289,314-1,299,314

0
9,503,000

09,500,120

0
2,880

9,500,120-9,500,120

2,880-2,880

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,503,000-9,503,000
2,400,0000-15,000,000―-8,888,277

2,400,000-6,111,723

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,000,000
025,085,841
16,197,564-10,085,841-16,197,564

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

社会福祉事業3,289,400
1,780,148
46,761,808
477,000
195,000
65,3508,348,780
13,691,264
11,926
72,17074,692,846
50,206,528
7,542,052
5,123,007
405,000
3,654,950
1,626,100
68,557,637
6,135,209
860,000
860,000
6,799,656
15,630

公益事業

計3,289,400
1,780,148
46,761,808
1,210,000
195,000
65,35055,261,028
13,691,264
12,074
72,170122,338,242
88,461,035
11,383,451
8,534,177
405,000
3,654,950
1,626,100
114,064,713
8,273,529
860,000
860,000
8,506,056
15,630

内部取引消去00
0733,0000046,912,2480148047,645,396
38,254,507
3,841,399
3,411,170
00045,507,076
2,138,320
001,706,400
0

合

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計3,289,400
1,780,148
46,761,808
1,210,000
195,000
65,35055,261,028
13,691,264
12,074
72,170122,338,242
88,461,035
11,383,451
8,534,177
405,000
3,654,950
1,626,100
114,064,713
8,273,529
860,000
860,000
8,506,056
15,6306,815,286-5,955,286
432,000
432,000
9,500,120
0

1,706,400-1,706,400
000432,000

8,521,686-7,661,686
432,000
432,000
9,500,120
432,00000-432,000-432,000
0-432,000

8,521,686-7,661,686
009,500,1200

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,500,120-9,068,120-8,888,197

432,000-432,000-80

9,932,120-9,500,120-8,888,277-432,000
009,500,120-9,500,120-8,888,277

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)25,085,444
16,197,247

397
317

25,085,841
16,197,564

0025,085,841
16,197,564

出収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出

支出

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前年度決算
3,370,800
3,899,642
48,484,289
400,200
68,25046,025,886
10,390,134
112,639,201
83,091,609
7,987,081
7,589,231
3,617,748
1,762,320
1,257,600-752,476
104,553,113
8,086,088
15,424
72,81088,234増 減-81,400-2,119,494-1,722,481
809,800-2,9009,235,142
3,301,130
9,419,797
2,962,578
3,396,370
944,946
37,202-136,220
115,71471,365
7,391,955
2,027,842-3,350-640-3,990084,244
10,198,174
860,000
432,000
2,009,000
3,887,684
7,188,684
503,560
5,936,000
432,000
2,009,000
3,887,684
12,768,244-5,579,560
4,618,614
28,822,352
33,440,966
0008,500,000

088,2348,174,322
0580,000
2,439,000
3,931,027
6,950,027
8,840
2,005,560
580,000
2,439,000
3,931,027
8,964,427-2,014,400
6,159,922
29,162,430
35,322,352
0006,500,000

0-3,9902,023,852
860,000-148,000-430,000-43,343
238,657
494,720
3,930,440-148,000-430,000-43,3433,803,817-3,565,160-1,541,308-340,078-1,881,386
0002,000,000

24,940,966

28,822,352-3,881,386

費

用

収
特
別
増
減
の
部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
3,289,400
1,780,148
46,761,808
1,210,000
65,35055,261,028
13,691,264
122,058,998
86,054,187
11,383,451
8,534,177
3,654,950
1,626,100
1,373,314-681,111
111,945,068
10,113,930
12,074
72,17084,244益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)社会福祉事業3,289,400
1,780,148
46,761,808
477,000
65,3508,348,780
13,691,264
74,413,750
47,761,304
7,542,052
5,123,007
3,654,950
1,626,100
1,138,156-445,952
66,399,617
8,014,133
11,926
72,17084,096

公益事業
0
0
0
733,000
046,912,248
0
47,645,248
38,292,883
3,841,399
3,411,170
00235,158-235,159
45,545,451
2,099,797
148
0
148

合

計
3,289,400
1,780,148
46,761,808
1,210,000
65,35055,261,028
13,691,264
122,058,998
86,054,187
11,383,451
8,534,177
3,654,950
1,626,100
1,373,314-681,111
111,945,068
10,113,930
12,074
72,17084,244

0
84,096
8,098,229
860,000
432,000
1,292,000
503,560
4,229,600
04,733,160-3,441,160
4,657,069
30,414,482
35,071,551
0008,500,000

0148
2,099,945
00001,706,400
432,000
2,138,400-2,138,400-38,455-1,592,130-1,630,585
000026,571,551-1,630,585

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計3,289,400
1,780,148
46,761,808
1,210,000
65,35055,261,028
13,691,264
122,058,998
86,054,187
11,383,451
8,534,177
3,654,950
1,626,100
1,373,314-681,111
111,945,068
10,113,930
12,074
72,17084,244084,244
10,198,174
860,000
432,000
1,292,000
503,560
5,936,000
432,000
6,871,560-5,579,560
4,618,614
28,822,352
33,440,966
0008,500,000

0000-432,000-432,00000-432,000-432,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
84,244
10,198,174
860,0000
860,000
503,560
5,936,000
06,439,560-5,579,560
4,618,614
28,822,352
33,440,966
0008,500,000

24,940,966

024,940,966

費

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)貸 借 対 照 表
平成30年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
福祉基金積立資産
財政安定化基金積立資産

産
の
部
当年度末
前年度末
38,364,680
43,559,490
30,795,370
37,901,878
7,556,910
5,657,612
12,400080,449,067
64,094,135
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
79,449,067
63,094,135
3,826,760
1,022,918
4,028,694
1,105,161
3,416,935
2,264,361
72,00072,000436,010
671,147
690,551
480,551
12,978,117
11,977,997
15,000,000
15,000,000
17,000,000
12,000,000
22,000,000
18,500,000

資産の部合計118,813,747

107,653,625

負増減-5,194,810-7,106,508
1,899,298
12,40016,354,932
00
16,354,932
2,803,842
2,923,533
1,152,574
0-235,137
210,000
1,000,120
05,000,000
3,500,000

11,160,122

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
未返還金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金
福祉基金積立金
財政安定化基金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
25,603,378
21,410,390
10,232,246
6,220,940
02,045,085
0
12,502
10,973,819
9,892,809
961,051
302,3133,436,262
2,936,741
4,885,048
7,791,417
2,000,000
2,000,000
2,885,048
5,791,417
30,488,426
29,201,807

純 資 産 の 部
1,000,000
1,000,000
8,384,355
8,384,355
54,000,000
15,000,000
17,000,000
22,000,000
24,940,966
24,940,966
4,618,614
88,325,321
118,813,747

1,000,000
1,000,000
3,129,466
3,129,466
45,500,000
15,000,000
12,000,000
18,500,000
28,822,352
28,822,352
6,159,922
78,451,818
107,653,625

増減4,192,988
4,011,306-2,045,085-12,502
1,081,010
658,738
499,521-2,906,369
0-2,906,369
1,286,619

005,254,889
5,254,889
8,500,000
05,000,000
3,500,000-3,881,386-3,881,386-1,541,308
9,873,503
11,160,122

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
福祉基金積立資産
財政安定化基金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金
福祉基金積立金
財政安定化基金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業22,691,160
18,367,015
4,311,745
12,40078,549,250
1,000,000
1,000,000
77,549,250
3,826,760
4,028,693
1,627,279
72,000325,850
690,551
12,978,117
15,000,000
17,000,000
22,000,000
101,240,410
8,299,266
4,343,829
1,644,037
506,047
1,805,353
4,885,048
2,000,000
2,885,048
13,184,314
1,000,000
1,000,000
6,484,545
6,484,545
54,000,000
15,000,000
17,000,000
22,000,000
26,571,551
26,571,551
4,657,069
88,056,096
101,240,410

公益事業
15,673,520
12,428,355
3,245,165
0
1,899,817
001,899,817
0
1
1,789,656
0
110,1600000017,573,337
17,304,112
5,888,417
9,329,782
455,004
1,630,909
00017,304,112
0
0
1,899,810
1,899,810
0000-1,630,585-1,630,585-38,455
269,225
17,573,337

合計
38,364,680
30,795,370
7,556,910
12,40080,449,067
1,000,000
1,000,000
79,449,067
3,826,760
4,028,694
3,416,935
72,000436,010
690,551
12,978,117
15,000,000
17,000,000
22,000,000
118,813,747
25,603,378
10,232,246
10,973,819
961,051
3,436,262
4,885,048
2,000,000
2,885,048
30,488,426
1,000,000
1,000,000
8,384,355
8,384,355
54,000,000
15,000,000
17,000,000
22,000,000
24,940,966
24,940,966
4,618,614
88,325,321
118,813,747

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計38,364,680
30,795,370
7,556,910
12,40080,449,067
1,000,000
1,000,000
79,449,067
3,826,760
4,028,694
3,416,935
72,000436,010
690,551
12,978,117
15,000,000
17,000,000
22,000,000
118,813,747
25,603,378
10,232,246
10,973,819
961,051
3,436,262
4,885,048
2,000,000
2,885,048
30,488,426
1,000,000
1,000,000
8,384,355
8,384,355
54,000,000
15,000,000
17,000,000
22,000,000
24,940,966
24,940,966
4,618,614
88,325,321
118,813,747

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

別紙4（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産30,795,370

現金預金
現金
小口現金

―

手持ち現金

―

―

100,000―

事業用資金として――14,826,255―

事業用資金として――

613,010―

事業用資金として――

1,197,913

事業用資金として

―

―

0

―

事業用資金として――809,449―

事業用資金として――

500,000―

事業用資金として――

132,764―

事業用資金として――預貯金
西尾信用金庫1058556
三菱東京ＵＦＪ銀行
4505298
岡崎信用金庫3137147
あいち三河農協(会費)92259
三菱東京ＵＦＪ銀行(たすけあい)
4507716ＵＦＪ(つなぎ)4507724
西信(居宅)
1074590
西信(包括)
1058598

西尾信用金庫
幸田支店
三菱東京ＵＦＪ銀行
岡崎支店
岡崎信用金庫幸田支店
あいち三河農協
幸田支店
三菱東京ＵＦＪ銀行
岡崎支店
三菱東京ＵＦＪ銀行
岡崎支店
西尾信用金庫
幸田支店
西尾信用金庫幸田支店

12,615,979
30,695,370

小計
事業未収金
事業区分間繰入金支出 法人運営事業

法人運営事業

―

資金繰入れ

―

―

432,000

事業収入

福祉サービス利用援助事業―

日常生活利用料３月分

―

―

1,700

介護保険事業収入

介護保険ヘルパー事業―

訪問介護費２．３月分――

1,538,782

障害福祉サービス等事業収入

障害者ヘルパー事業―

居宅介護費２．３月分――

1,979,263

障害福祉サービス等事業収入

移動支援ヘルパー事業―

移動支援費２．３月分――

360,000

介護保険事業収入

居宅介護支援事業―

支援計画費２．３月分――

744,260

介護保険事業収入

包括支援事業―

介護予防計画費２．３月分――

1,767,905

受託金収入

成年後見事業―

平成２９年度受託金収入――

733,000

幸田町戦没者追悼式

―

―

小計

―

―

7,556,910

小計
前払金

地域福祉活動推進事業

12,40012,400流動資産合計

38,364,680

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行
岡崎支店

―

―

基本財産

―

1,000,000
1,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
ルームエアコン2014年度 事業運営上必要な空調システム

637,200

151,276

485,924

相談室パーテーション

2017年度 相談室間仕切り用パーテーション

1,440,210

8,041

1,432,169

相談室電気設備2017年度 事業運営上必要な電気設備

719,760

4,019

715,741

書庫

2017年度 事業運営上必要な書庫

732,2703,417

728,853

トイレ扉

2017年度 トイレ扉
小計

477,360

13,287464,073

4,006,800

180,040

3,826,760

7,358,145

5,752,278

1,605,867

4,614,209

2,191,382

2,422,827

11,972,354

7,943,660

4,028,694

車輌運搬具
軽自動車7台―サービス提供に必要な車両

軽福祉車両3台―

貸出用福祉車両小計

器具及び備品
2000年度 事業運営上必要なプレゼンター

118,650

118,6491

液晶データプロジェクター1台

2000年度 事業運営上必要なシステム

535,500

535,4991

車いす1台

2011年度 貸出し用車いす

130,000

129,999

1

ファイルサーバー機1台

2012年度 事業運営上必要なサーバー

電話システム機器11台

2013年度 事業運営上必要な電話システム

ネットワークシステム

2016年度 事業運営上必要なプロジェクター

デスクトッププレゼンター1台

420,8391

861,292

188,498

702,000

152,100

549,900

パソコン15台―

事業運営上必要なパソコン

3,034,090

1,244,433

1,789,657

テント6張り―貸出し用テント

1,033,560

144,684

888,876

7,024,430

3,607,495

3,416,935

72,000072,00072,000072,000小計
権利420,840
1,049,790

電話設備

2011年度 電話加入権
小計

ソフトウェア
人事大臣等3台―

事業運営上必要なソフトウェア

包括支援システム3台―

包括支援システムに必要なソフトウェア

小計822,000

496,150

325,850

1,796,190

1,686,030

110,160

2,618,190

2,182,180

436,010

長期貸付金
三菱東京ＵＦＪ銀行
岡崎支店

―

―

―

690,551

退職給付引当資産

西尾信用金庫 幸田支店

―

―

―

12,978,117

備品等購入積立資産

西尾信用金庫 幸田支店

―

―

―

たすけあい資金貸付金

車両及び備品の購入資金

岡崎信用金庫 幸田支店

財政安定化基金積立資産

15,000,000
17,000,000

福祉基金積立資産―

地域福祉の推進に必要な財源の確保――

7,000,000

野村証券（浜松市民債）―

地域福祉の推進に必要な財源の確保――

10,000,000

西尾信用金庫 幸田支店―

介護保険等事業の円滑な運用と推進に必要な財源の確保――

22,000,000

その他の固定資産合計

79,449,067

固定資産合計80,449,067

資産合計

118,813,747

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未返還金

補助金、受託金の返還金

―

―

―

10,232,246

―

―

―

10,973,819
961,051

職員預り金
源泉所得税

―

―

―

312,640

社会保険料

―

―

―

648,411

―

―

―

賞与引当金

3,436,262
25,603,378

流動負債合計
2 固定負債
長期運営資金借入金

たすけあい資金貸付事業―

つなぎ資金貸付事業

―

―

―

―

―

―

500,000
2,000,000

小計
退職給付引当金

1,500,000――

2,885,048

固定負債合計

4,885,048

負債合計

30,488,426

差引純資産

88,325,321