第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に固定資産除却･廃棄支出
よ 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入
入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 拠点区分間長期借入金返済支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

1,546
190,000
191,546
8,760,464
327,334
2,739,896
11,827,694△ 11,636,148

盛岡アビリティーセンター
26,749,938
72,723,701
10,000246
558,276
100,042,161
50,499,217
11,281,925
2,927,648
26,988,308
264,944
91,962,042
8,080,119

宮古アビリティーセンター
23,880,668
87,684,140
223
465,104
112,030,135
70,046,198
12,133,477
4,860,045
27,481,086
17,600114,538,406△ 2,508,271
1,090,000

花巻アビリティーセンター
23,789,212
77,072,372
10,000501
220,060
101,092,145
51,147,640
10,562,615
3,710,791
23,595,858
178,020
89,194,924
11,897,221

0

45,000002,705,120

45,000611,600

1,090,000
3,376,750

228,800

658,240

2,904,000

1,269,840△ 1,224,840
984,8126,280,750△ 5,190,750

2,705,120△ 2,705,120
7,200,000
16,743,530
69,30024,012,830
13,024,275

社会就労センター・
盛岡杉生園
ひめかみの風
28,574,088
20,471,056
104,791,510
88,919,770100,000
978864
872,546
662,078
134,339,122
110,053,768
62,292,663
66,726,837
17,024,490
12,529,835
15,652,499
3,627,255
28,613,947
19,934,930
517,643
124,101,242
102,818,857
10,237,880
7,234,911

69,30069,300807,220
1,800,000
2,877,328

68,344,506
72,187,010

0

20
9,231,940
12,023,376
491,560
330,815
12,845,751△ 3,613,811

251,950,048
622,816,714
223,750
6,040
4,905,715
879,902,267
457,059,070
87,049,449
43,490,529
248,555,238
983,807
837,138,093
42,764,174
1,090,000
9,000
45,000

内部取引消去事業区分合計

△ 2,991,542△ 4,226△ 2,995,768△ 18,096△ 106,076△ 2,871,596△ 2,995,768
0

248,958,506
622,816,714
223,750
6,040
4,901,489
876,906,499
457,059,070
87,031,353
43,384,453
245,683,642
983,807834,142,325
42,764,174
1,090,000
9,000
45,00001,497,200

660,000

9,000
6,506,640
157,300
336,600

1,144,000
14,926,110
157,300
4,558,840

1,144,000
14,926,110
157,300
4,558,840

888,800△ 888,800
547,965

7,000,540△ 6,991,540
2,963,900

1,497,200△ 1,497,200△ 29,079,980
00

19,642,250△ 18,498,250
5,629,680
00568,945
6,198,625
21,901,731
0
0
160,463
22,062,194△ 15,863,569
8,402,355

0354,417,297
362,819,652

4,609,000
172,830

3,459,277
69,391
4,487,697△ 4,380,491△ 12,079,512

172,830
4,436,170
822,359

36,204,366
24,124,854

32,979,723
40,615,209

53,179,015
53,753,321

57,508,395
63,105,121

1,780,368
2,602,727

354,417,297
362,819,652

70,832,757
73,531,085

31,042,399
31,002,150

9,000
0

952
1,688,387
156,505,934
58,897,948
6,975,824
2,420,339
76,200,971

9,231,920

合計

527,450
908,592
1,800,000
1,778,314
8,039
4,494,945△ 3,967,495
5,596,726

4,904,253
5,117
5,772,494△ 4,536,583
2,698,328

2,545,768
1,898,175

144,495,082
12,010,852

45,665,991
110,395,801
103,750710
249,264
156,415,516
76,664,727
15,722,389
7,221,241
45,740,138
5,600
145,354,095
11,061,421

76,6993,040,599
3,549,187
1,800,000
2,130,571
5,8477,485,605△ 4,445,006
574,306

107,206
107,206
959,0295,484,548△ 5,415,248△ 40,249

とばせ園

74,232
622,197
682,893
1,800,000
1,448,265
63,974
3,995,132△ 3,372,935
7,635,486

1,133,003
102,908
1,235,911
863,124

13,024,275
10,988,555△ 647,593

指定特定相談支援事
業所サポート玉手箱

19,642,250△ 18,498,250
5,629,680
7,200,000
21,879,980
568,945
35,278,605
21,901,731
7,200,000
21,879,980
160,463
51,142,174△ 15,863,569
8,402,355

69,3001,054,112
934,581
5,281,972
8,095
6,224,648△ 5,170,536
3,842,504

北上アビリティーセンター
82,819,095
71,997,500

527,450

4,609,000△ 7,200,000△ 21,879,980△ 29,079,980△ 7,200,000△ 21,879,980