平成29年度

決算報

告自 平成２９年４月

至 平成３０年

３月３１日

目
Ⅰ貸借書

１日

次対照表

Ⅱ 正味財産増減計算書
Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
Ⅳ 財務諸表に対する注記
Ⅴ附属

明

細

Ⅵ財産

目録書

公益財団法人 ALSOKありがとう運動財団

Ⅰ

貸借対照表
平成30年3月31日現在（単位：円）

科

当年度

目

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１.流動資産現金預金

3,898,121

9,982,281-6,084,160

仮払金

000

未収入金

059,600-59,600

前払費用

00

0

3,898,121

10,041,881-6,143,760

526,000,000

415,500,000

110,500,000

526,000,000

415,500,000

110,500,000

災害等特別基金

54,591,033

56,793,156-2,202,123

社会支援事業基金

16,144,688

0

16,144,688

70,735,721

56,793,156

13,942,565

固定資産合計596,735,721

472,293,156

124,442,565

資産合計

600,633,842

482,335,037

118,298,805

未払金

0

0

0

預り金

10,296,469

11,250,577-954,108

15,545706,367-690,82200010,312,014

11,956,944-1,644,930

0

0

0

10,312,014

11,956,944-1,644,930

596,735,721

472,293,156

124,442,565

流動資産合計
２.固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計Ⅱ 負債の部
１.流動負債

未払費用
仮受金
流動負債合計
２.固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(526,000,000 ) (415,500,000 ) (110,500,000 )（うち特定資産への充当額）(70,735,721 ) (56,793,156 ) (13,942,565 )２．一般正味財産-6,413,893-1,915,063-4,498,830

正味財産合計590,321,828

470,378,093

119,943,735

600,633,842

482,335,037

118,298,805

負債及び正味財産合計

Ⅱ

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日（単位：円）

科

当年度

目

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経常収益[①受取配当金[②受取寄付金5,750,000 ］[5,750,000

基本財産受取配当金振替額

15,578,612 ］

0 ］[

5,750,000 ］[-5,092,548 ］

0[20,671,160 ］

5,750,000

受取寄付金振替額

15,578,612

20,671,160-5,092,548

経常収益計

21,328,612

20,671,160

657,452（２）経常費用①事

業[費

20,455,388 ］[21,631,756 ］[-1,176,368 ]

福祉車両費14,588,212

15,611,560

支払寄付金

3,000,000

3,000,000

0

災害義援金

1,500,000

2,000,000-500,000

540,000

270,000

270,000

48,23648,290-54

給 料 手 当会

議費

-1,023,348

旅費交通費

0

25,527-25,527

通信運搬費

14,759144,497-129,738

消 耗 品 費

2,622

0

2,622

支払手数料

2,592

13,500-10,908

賃

借諸

謝

②

管役

料
金理

員

[費報

酬

給 料 手 当168,706

78,38290,324590,261

440,000

150,261

5,372,054 ］[2,831,918 ］[2,540,136 ]

156,615

60,00096,615

1,260,000

630,000

630,000

費154,353

51,007103,346

旅費交通費

205,552

106,143

99,409通信運搬費

179,249

178,415834

消 耗 品 費251,268

92,360158,908

印刷製本費

81,184456,267-375,083

支払手数料

2,533,441

973,728

1,559,713

393,650

182,892

210,758

64,80056,1608,640

39,35030,9608,390

52,592

13,986

38,60625,827,442

24,463,674

1,363,768-4,498,830-3,792,514-706,316

00000

0000

当期一般正味財産増減額-4,498,830-3,792,514-706,316

一般正味財産期首残高-1,915,063

1,877,451-3,792,514-6,413,893-1,915,063-4,498,830

会

議

賃

借諸謝料
金

租 税 公 課
雑費

経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部（１）経常外収益
経常収益計（２）経常費用
経常費用計
当期経常外増減額

一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ

基本財産受取配当金5,750,000

05,750,000

受取寄付金

29,521,177

460,873,283-431,352,106

基本財産評価損益110,500,000-24,500,000

135,000,000

一般正味財産への振替額-21,328,612-20,671,160-657,452

当期指定正味財産増減額

124,442,565

415,702,123-291,259,558

指定正味財産期首残高

472,293,156

56,591,033

415,702,123

指定正味財産期末残高

596,735,721

472,293,156

124,442,565

590,321,828

470,378,093

119,943,735

正味財産期末残高※前年度は、平成28年10月14日から平成29年3月31日の期間になります。

Ⅲ

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経 常 収 益
受取配当金
基本財産受取配当金振替額
受取寄付金
受 取 寄 付 金 振 替 額
経常収益計（２）経 常 費 用① 事 業 費
福
祉
車
両費
支払
寄付
金
災
害
義
援金
給料
手
当会
議
費
旅費
交
通費
通
信
運
搬
費
消耗
品
費
支払
手
数料
賃
借料
諸謝金
② 管 理 費
役
員
報
酬給料
手
当会
議
費
旅費
交
通費
通
信運
搬
費
消耗
品
費
印
刷製
本費
支払
手
数料
賃
借料
諸謝
金
租
税
公課
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２.経常外増減の部（１）経 常 外 収 益
経常外収益計（２）経 常 外 費 用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基 本 財 産 受 取 配 当 金
受取寄付金
基 本 財 産 評 価 益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
社会支援事業小計

5,750,000

5,750,000

13,278,612
19,028,612

13,278,612
19,028,612

20,455,388
14,588,212
3,000,000
1,500,000
540,000
48,2360
14,7592,622
2,592
168,706
590,261

20,455,388
14,588,212
3,000,000
1,500,000
540,000
48,2360
14,7592,622
2,592
168,706
590,261

20,455,388-1,426,776

20,455,388-1,426,776

法人会計

合計

5,750,000
2,300,0002,300,000

15,578,612
21,328,612

5,372,054
156,615
1,260,000
154,353
205,552
179,249
251,268
81,1842,533,441
393,650
64,80039,35052,592
5,372,054-3,072,054

20,455,388
14,588,212
3,000,000
1,500,000
540,000
48,2360
14,7592,622
2,592
168,706
590,261
5,372,054
156,615
1,260,000
154,353
205,552
179,249
251,268
81,1842,533,441
393,650
64,80039,35052,59225,827,442-4,498,830

000-1,426,776-7,534,501-8,961,277

00-1,426,776-7,534,501-8,961,277

5,750,000
27,221,177
110,500,000-19,028,612
124,442,565
472,212,307
596,654,872
587,693,595

5,750,000
27,221,177
110,500,000-19,028,612
124,442,565
472,212,307
596,654,872
587,693,595

00-3,072,054
5,619,438
2,547,384

2,300,000-2,300,000
080,84980,8492,628,233

00-4,498,830-1,915,063-6,413,893
5,750,000
29,521,177
110,500,000-21,328,612
124,442,565
472,293,156
596,735,721
590,321,828

Ⅳ

財務諸表に対する注記

１. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
２. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券・・・決算期末日の市場価額に基づく時価で評価しています。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３. 基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

415,500,000

110,500,000

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

0526,000,000
54,591,033

特定資産
災害等特別基金

56,793,156

1,500,000

3,702,123033,744,160

17,599,472

16,144,688

472,293,156

145,744,160

21,301,595

596,735,721

社会支援事業基金
合計

４．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対する額)

基本財産(526,000,000 ) (526,000,000 ) (0 )-災害等特別基金(54,591,033 ) (54,591,033 ) (0 )-社会支援事業基金(16,144,688 ) (16,144,688 ) (0 )-合(596,735,721 ) (596,735,721 ) (0 ) (0 )投資有価証券
特定資産

計

５. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。（単位：円）
内
容金額
経常収益への振替額
目的達成による指定解除額
合計21,328,612
21,328,612

６. その他(1)金融商品の状況に関する注記
１．金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、株式により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。
２．金融商品の内容及びそのリスク投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクにさらされている。
３．金融商品のリスクに係る管理体制① 資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
② 市場リスクの管理
株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

(2)資産除去債務に関する注記
当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有しております。
しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。
そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

Ⅴ 附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記を参照。

2．引当金の明細該当なし。

Ⅵ財産目録

平成30年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目

使用目的等

場所･物量数金額（流動資産）
現金

手許有高普通預金

みずほ銀行

普通預金

運転資金として

138,038

運転資金として3,760,083
3,898,121（固定資産）
基本財産
投資有価証券みずほ証券
綜合警備保障株式

526,000,000
100,000株

交付者の定めた使途に充てるために保有している財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している

特定資産
災害等特別基金 みずほ銀行

普通預金

54,591,033
交付者の定めた使途に充てるために保有している財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している

社会支援事業基 みずほ銀行
金

普通預金

16,144,688
交付者の定めた使途に充てるために保有している財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している固定資産合計596,735,721

資産合計

600,633,842（流動負債）
預り金
未払費用
流動負債合計職員に対するもの

源泉所得税寄附者に対するもの

特定資産振替予定の寄附金

ALSOKビジネスサポート㈱等

3月分未払費用

3,565
10,292,904
15,545
10,312,014（固定負債）

固定負債合計0

負債合計

10,312,014

正味財産590,321,828