別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金

未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金

場所･物量等

静岡県国民健康保険組合連合会
静岡県国民健康保険組合連合会

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―

2.3月分介護報酬収入
2.3月分利用者負担金収入
2.3月分介護予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成委託
静岡県国民健康保険組合連合会 ―料他
小計
3月分給食費・1～3月分即応予備
職員・自衛隊静岡地方協力本―
自衛官雇用企業給付金・駐車場部・㈱森開発不動産
解約敷金
H29年度社会福祉法人利用者負担
静岡市―額軽減補助金他
H30.4～6月分ｼﾞｮｲﾌﾞ静岡会費
職員・損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜㈱―（職員負担分）・ｼｮｰﾄ利用者医療費（保険請求分）
全国社会福祉協議会・東光ｶﾞｰﾄﾞ
H30年度しせつの損害保険料・警―
㈱他
備料他職員
―
資格取得費用貸付金
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額――――――

―
―
―
―
―
―

―

―

貸借対照表価額

159,764,050
400,000
159,334,050
30,000117,335,355
32,679,426
678,024
150,692,805――

359,400――

349,821――52,530――861,702――

100,000
312,180,308――

72,750,000――

39,664,500――

69,758,400――

2,000,000――

20,000,000――

9,050,000――

9,085,796――

34,000,000――

2 固定資産(1) 基本財産
土地(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5

建物(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイ―サービス施設に使用している
小計
第1種社会福祉事業である特別養
1993年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
1999年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2004年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2004年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2004年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2005年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2009年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2010年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2011年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2011年度 護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業であるデイ
2012年度サービス施設に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2012年度 護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養
2013年度 護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業であるデイ
2013年度サービス施設に使用している
小計
基本財産合計――(長尾川地域包括支援センター)
静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ﾛ
ｼﾞｭﾏﾝ21 1-A室
(長尾川地域包括支援センター)
静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ﾛ
ｼﾞｭﾏﾝ21 1-A室
(長尾川地域包括支援センター)
静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ﾛ
ｼﾞｭﾏﾝ21 1-A室
(千代田地域包括支援センター)
静岡県静岡市葵区千代田7丁目4番12-2号

95,474,844
351,783,540

1,109,198,379

652,669,199

456,529,180

523,708,470

230,358,003

293,350,467

738,364,685

348,198,309

390,166,376

8,505,000

2,587,221

5,917,779

31,157,700

9,478,170

21,679,530

1,840,000

534,6121,305,388

724,500

169,533

554,967

630,000

330,645299,355

8,001,000

1,438,846

6,562,154

301,980

54,302

247,678

5,837,760

1,043,499

4,794,261

38,967,000

5,403,424

33,563,576

2,100,000

250,250

1,849,750

137,211,719

20,943,438

116,268,281
1,333,088,742
1,684,872,282

1,180,564

195,640984,9242013年度

公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している

338,100

154,962

183,1382016年度

公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している

147,960

16,029131,9312016年度

公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している

293,570

21,308272,262

2017年度

公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している

400,9343,341

397,593

小計

984,924

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
差入保証金
長期前払費用Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他―――

南側駐車場工事

他15件ﾎｰﾐｰﾘﾌﾄ（既存棟2.3階浴室）
他11件
軽ﾄﾗｯｸ 480あ4824（特養） 他
5件―

耐火金庫（本部）―

ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ新型ｵﾙﾌｨｽ(事務所)1件―

電話加入権(特養)―福祉見聞録ﾗｲｾﾝｽ(従来型介護主任) 他6件―

ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ(従来型)

―
―
―
―

他219件
他

他1件

他1件

静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負担金30名分
職員給与、施設運営における処遇に必要な経費に充てる資金。
建物及び設備の修繕に充てる資金。
器具備品等購入の為の資金。

建物、設備の整備、更新、増改―築に伴う土地取得等に必要な経費に充てる資金。
永田重子借家（従来型特養地域(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾―福祉）・望月仁志借家（千代田89-1他包括）(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾
福祉施設共済会 火災・地震保―89-1
険料
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他

取引先業者 3月分業者支払
職員 3月分職員給与他
居宅介護支援事業所 2.3月分介
護報酬収入 委託分
静岡ｶﾞｽ㈱他 3月分電気料金他――

20,305,956

13,225,260

7,080,696

19,254,100

17,263,473

1,990,627

1,616,715

1,427,460

189,255

118,548,747

97,571,282

20,977,465

7,825,201

1,232,469

6,592,732

454,2720454,272

801,360

801,360

016,133,904

6,656,796

9,477,108

―

―

―

―

79,000,000――

121,800,000――

40,000,000――

48,000,000――

850,000――

１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金

独立行政法人 福祉医療機構 ﾕﾆｯﾄ棟/ﾗｼｰﾅ･ｿﾚｰﾅ借入返済分NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱他 ﾜｲｽﾞﾏﾝ介護ｿﾌﾄ
ﾘｰｽ債務他
独立行政法人福祉医療機構 借入金利息(ﾕﾆｯﾄ棟/ﾗｼｰﾅ･ｿﾚｰﾅ）
理事長･嘱託医他 2.3月分源泉
所得税 理事長報酬他
職員 2.3月分源泉所得税
職員 3月分市県民税

―
―

―
―

―

―

2,404,600――

22,566,335
66,736,184

―

―

―

27,890,000

―

―

―

4,471,968―――

565,569―――

682,686

―
―

―
―

―
―

1,125,162
1,308,700
2,433,862

―

―

―

4,500

―

―

―

27,736,000

―

―

―

1,500,000

―

―

―

―
―

小計
前受収益
賞与引当金

㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ 電柱等土地使
用料職員(正規職員） H29.12～
H30.3月分賞与引当金
職員(非常勤職員) H29.12～H30.3月分賞与引当金
職員 H29.12～H30.3月分賞与引
当金分社会保険料

1,505,688
345,097,457
2,029,969,739
2,342,150,047

小計
１年以内返済予定設備資金借入金

6,194,690

小計10,197,949
31,567,300

4,156,000
33,392,000
136,176,769

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構 建―
築費用(ﾕﾆｯﾄ棟/ﾗｼｰﾅ･ｿﾚｰﾅ）
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ ﾜｲｽﾞﾏﾝ介護ｿﾌﾄﾘｰｽ―
債務他
静岡県社会福祉事業共済会 退―職共済負担金30名分
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

235,130,000――

11,597,872――

6,194,690
252,922,562
389,099,331
1,953,050,716