収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
愛歩
社会福祉法人きまもり会
勘 定 科 目就労支援事業収入
事業全般(生介)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収 特例特定障害者特別給付費収入
入 特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入
雑収入(単位：円)
当初予算額
前年度予算額11,500,000
14,000,000
11,500,000
14,000,000
103,000,000
104,000,000
99,000,000
100,000,000
99,000,000
100,000,000

差引増減額
備 考
△2,500,000△2,500,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000 報酬単価引き下げの為

3,500,000

3,500,0000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

30,0002,500,000

30,0002,500,00000700,000
1,800,000

700,000
1,800,00000

117,030,000
77,000,000

120,530,000
81,000,000△3,500,000△4,000,000

31,000,000
13,000,000
17,500,000

33,000,000
14,000,000
17,500,000△2,000,000 職員1名減少の為△1,000,000 職員1名減少の為
01,500,000
14,000,000
12,940,000
5,300,000

1,500,000
15,000,000
12,940,000
5,300,000

0△1,000,000 職員1名減少の為
00

800,000

800,0000

800,000
40,000800,000
40,000002,000,000

2,000,000

01,000,000

1,000,000

0流動資産評価益等による資金増加額

事
業
活動による
収
支

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出

収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
愛歩
社会福祉法人きまもり会
勘 定 科 目
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出(単位：円)
当初予算額

前年度予算額

差引増減額

備 考

2,500,000

2,500,000

0500,000
11,050,000
400,000

500,000
9,350,000
400,00001,700,0000

200,000
100,000
500,000

200,000
100,000
500,000000800,000

800,000

0

1,000,000
400,000

1,000,000
400,000003,300,000
1,200,000
700,000
800,000

2,500,000
300,000
700,000
800,000

150,000

150,00001,500,000
14,800,000
14,800,000
14,800,000
14,800,000

1,500,000
14,300,000
14,300,000
14,300,000
14,300,000

0500,000
500,000
500,000
500,000

600,000
400,000
400,000

600,000
400,000
400,00000
0116,790,000
240,000
1,000,000

118,590,000
1,940,000
1,000,000△1,800,000△1,700,000
01,000,000
150,000
150,0001,000,000

0150,000
150,000

1,150,000
2,030,000
25,000,000
25,000,000

1,000,000
2,030,000

800,000 農地転用費・所有権移転登記
900,000 土地購入手数料00

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収 土地売却収入
入 建物売却収入
構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
権利売却収入整
ソフトウェア売却収入
備その他の固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入にその他の施設整備等による収入
よ施設整備等収入計(4)る
設備資金借入金元金償還支出
収
固定資産取得支出
支土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出

150,000
025,000,000
25,000,000 愛歩隣土地取得

収 支 予 算 書(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
愛歩
社会福祉法人きまもり会
勘 定 科 目車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 権利取得支出
ソフトウェア取得支出差入保証金取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出(単位：円)
当初予算額

前年度予算額

差引増減額

備 考

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27,030,000△25,880,000

2,030,000△1,030,000

25,000,000△24,850,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 人件費積立資産
入 工賃変動積立資産
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出
支積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出支 修繕積立資産
出 工賃変動積立資産
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)10,000,000

10,000,000

10,000,000

010,000,000

800,000
800,000

800,000
800,000

00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)800,000
9,200,000
0△16,440,000

800,000△800,0000110,000

0
10,000,000
0△16,550,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,142,566
33,702,566

50,142,566
50,252,566

0△16,550,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)