目
項
1

2

次

目
法人全体
1.1
法人単位
1.1.1 資金収支計算書
1.1.2 事業活動計算書
1.1.3 貸借対照表
1.2
法人単位内訳表
1.2.1 資金収支内訳表
1.2.2 事業活動内訳表
1.2.3 貸借対照表内訳表
1.3
社会福祉事業区分内訳表
1.3.1 資金収支内訳表
1.3.2 事業活動内訳表
1.3.3 貸借対照表内訳表
1.4
公益事業区分内訳表
1.4.1 資金収支内訳表
1.4.2 事業活動内訳表
1.4.3 貸借対照表内訳表
1.5
収益事業区分内訳表
1.5.1 資金収支内訳表
1.5.2 事業活動内訳表
1.5.3 貸借対照表内訳表
1.6
計算書類に対する注記
1.7
附属明細書
1.7.1 借入金明細書
1.7.2 寄附金収益明細書
1.7.3 補助金事業等収益明細書
1.7.4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
1.7.5 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
1.7.6 基本金明細書
1.7.7 国庫補助金等特別積立金明細書
社会福祉事業区分
2.1
法人本部拠点区分
2.1.1 資金収支計算書
2.1.2 事業活動計算書
2.1.3 貸借対照表
2.1.4 計算書類に対する注記
2.1.5 附属明細書
2.1.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.2
杜の家くりもと拠点区分
2.2.1 資金収支計算書
2.2.2 事業活動計算書
2.2.3 貸借対照表
2.2.4 計算書類に対する注記
2.2.5 附属明細書
2.2.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.2.5.2 事業活動明細書
2.2.5.3 積立金・積立資産明細書
2.3
杜の家やしお拠点区分
2.3.1 資金収支計算書
2.3.2 事業活動計算書
2.3.3 貸借対照表
2.3.4 計算書類に対する注記
2.3.5 附属明細書
2.3.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.3.5.2 事業活動明細書
2.3.5.3 積立金・積立資産明細書

様式

ページ

第一号第一様式
第二号第一様式
第三号第一様式

1
2
3

第一号第二様式
第二号第二様式
第三号第二様式

4
5
6

第一号第三様式
第二号第三様式
第三号第三様式

7
8
9

第一号第三様式
第二号第三様式
第三号第三様式

1011
12

第一号第三様式
第二号第三様式
第三号第三様式
別紙１

13
14
15
16

別紙３（①）
別紙３（②）
別紙３（③）
別紙３（④）
別紙３（⑤）
別紙３（⑥）
別紙３（⑦）

19
21
22
23
24
25
26

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

27
29
31
32

別紙３（⑧）

33

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

34
37
41
42

別紙３（⑧）
別紙３（⑪）
別紙３（⑫）

44
45
48

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

49
52
55
56

別紙３（⑧）
別紙３（⑪）
別紙３（⑫）

58
59
62

目
項

次

目
2.4
杜の家なりた拠点区分
2.4.1 資金収支計算書
2.4.2 事業活動計算書
2.4.3 貸借対照表
2.4.4 計算書類に対する注記
2.4.5 附属明細書
2.4.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.4.5.2 事業活動明細書
2.4.5.3 就労支援事業別事業活動明細書
2.4.5.4 就労支援事業明細書
2.5
栗源拠点区分
2.5.1 資金収支計算書
2.5.2 事業活動計算書
2.5.3 貸借対照表
2.5.4 計算書類に対する注記
2.5.5 附属明細書
2.5.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.5.5.2 事業活動明細書
2.5.5.3 就労支援事業別事業活動明細書
2.5.5.4 就労支援事業製造原価明細書
2.5.5.5 就労支援事業販管費明細書
2.6
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分
2.6.1 資金収支計算書
2.6.2 事業活動計算書
2.6.3 貸借対照表
2.6.4 計算書類に対する注記
2.6.5 附属明細書
2.6.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.6.5.2 事業活動明細書
2.7
香取ＣＣＣ拠点区分
2.7.1 資金収支計算書
2.7.2 事業活動計算書
2.7.3 貸借対照表
2.7.4 計算書類に対する注記
2.7.5 附属明細書
2.7.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
2.7.5.2 事業活動明細書

3

4

5

公益事業区分
3.1
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分
3.1.1 資金収支計算書
3.1.2 事業活動計算書
3.1.3 貸借対照表
3.1.4 計算書類に対する注記
3.2
社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分
3.2.1 資金収支計算書
3.2.2 事業活動計算書
3.2.3 貸借対照表
3.2.4 計算書類に対する注記
収益事業区分
4.1
不動産賃貸業区分
4.1.1 資金収支計算書
4.1.2 事業活動計算書
4.1.3 貸借対照表
4.1.4 計算書類に対する注記
4.1.4.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
財産目録及び監査報告書
5.1
財産目録
5.2
監査報告書

様式

ページ

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

63
66
69
70

別紙３（⑧）
別紙３（⑪）
別紙３（⑮）
別紙３（⑱）

72
73
75
76

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

77
80
83
84

別紙３（⑧）
別紙３（⑪）
別紙３（⑮）
別紙３（⑯）
別紙３（⑰）

86
87
89
90
92

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

93
96
99
100

別紙３（⑧）
別紙３（⑪）

102
103

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

106
108
110
111

別紙３（⑧）
別紙３（⑪）

112
113

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

114
115
116
117

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２

118
119
120
121

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙２
別紙３（⑧）

122
123
124
125
126

別紙４

127
129

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入収借入金利息補助金収入
入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支
就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ収のその他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

1,856,606,536
575,271,333
139,774,810
43,601,106
132,730
3,887,082
12,176
61,670,846
2,680,956,619
1,383,424,995
269,467,322
187,661,398
549,816,708
21,289,011
7,437,682
2,419,097,116
261,859,503
28,369,000
68,000,000

1,863,047,383
576,914,833
139,400,570
40,552,556
132,730
3,627,224
11,79159,066,835
2,682,753,922
1,383,955,673
264,953,842
186,605,538
549,460,158
21,284,594
7,174,828
2,413,434,633
269,319,289
28,369,000
68,000,000△ 6,440,847△ 1,643,500
374,240
3,048,550
0259,858385
2,604,011△ 1,797,303△ 530,678
4,513,480
1,055,860
356,550
4,417
262,854
5,662,483△ 7,459,786
0096,369,000
210,903,000
182,888,687
44,0008,411,975
402,247,662△ 305,878,662
50,000,000
1,022,714
73,92096,369,000
210,903,000
182,886,687
44,0008,411,976
402,245,663△ 305,876,663
50,000,000
1,209,064
122,920

0
0
2,000
0
△1
1,999
△ 1,9990△ 186,350△ 49,000

51,096,634
48,388,000
2,800,000
328,000

51,331,984
48,388,000
3,234,353
420,000△ 235,350
0△ 434,353△ 92,000

51,516,000△ 419,366

52,042,353△ 710,369△ 526,353
291,003

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)―△ 44,438,525△ 37,267,743△ 7,170,782

495,665,396
451,226,871

495,665,396
458,397,653

0△ 7,170,782

1

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
サ 益 公益事業収益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)ー2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,863,047,383
576,914,833
139,400,570
40,552,556
3,627,224
35,686,600
2,659,229,166
1,383,955,673
264,953,842
186,605,538
576,203,432
195,929,781△ 57,619,692
2,550,028,574
109,200,592
132,730
11,791
23,380,235

1,750,622,733
596,292,992
116,843,215
47,533,306
6,887,627
31,033,563
2,549,213,436
1,261,657,356
255,106,005
175,414,467
586,093,918
193,876,838△ 55,178,198
2,416,970,386
132,243,050
199,095
11,806
29,418,300

112,424,650△ 19,378,159
22,557,355△ 6,980,750△ 3,260,403
4,653,037
110,015,730
122,298,317
9,847,837
11,191,071△ 9,890,486
2,052,943△ 2,441,494
133,058,188△ 23,042,458△ 66,365△ 15△ 6,038,065

23,524,756
21,284,594
7,174,828

29,629,201
23,339,769
6,296,401△ 6,104,445△ 2,055,175
878,427

28,459,422△ 4,934,666
104,265,926
28,369,000
029,636,170△ 6,969
132,236,081
37,703,801
54,137,724△ 1,176,748△ 4,927,697△ 27,970,155△ 9,334,801△ 54,137,724

28,369,000
83,630028,369,000
0028,452,630△ 83,630
104,182,296
707,979,022
812,161,318
000

91,841,525
89,999△ 2,547,873
37,703,801
27,086,290
80,414,695
142,746,912△ 50,905,387
81,330,694
602,529,387
683,860,081
024,118,941
0△ 63,472,525△ 6,369
2,547,873△ 9,334,801△ 27,086,290△ 80,414,695△ 114,294,282
50,821,757
22,851,602
105,449,635
128,301,237
0△ 24,118,941
0

812,161,318

707,979,022

104,182,296

3

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
設備整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計753,947,234
279,627,032
400,439,286
2,374,074
40,420,503
14,200,456
3,237,792
867,234
3,601,363
2,693,994
6,485,500
4,047,873,804
3,373,904,588
408,546,356
2,965,358,232
673,969,216
11,661,152
400,781,043
14,694,101
75,569,101
51,33557,800,687
26,072,500
9,450,698
1,736,769
9,556,684
8,532,924
2,670,000
15,390,550
24,000,000
15,970,302
11,37020,0004,801,821,038

当年度末

資産の部

734,499,667
272,710,772
392,100,247
3,200,168
40,205,188
7,847,875
3,538,575
830,306
3,369,979
2,872,874
7,823,683
4,091,723,512
3,526,520,822
408,546,356
3,117,974,466
565,202,690
11,661,152
312,073,070
16,463,911
77,140,994
82,13562,683,568
0
15,481,392
1,947,718
1,014,695
10,914,202
2,670,000
13,365,261
24,000,000
15,673,222
11,37020,0004,826,223,179

前年度末
19,447,567 流動負債
6,916,260
短期運営資金借入金
8,339,039
事業未払金△ 826,094
その他の未払金
215,315
１年以内返済予定設備資金借入金
6,352,581
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 300,783
１年以内返済予定リース債務
36,928
預り金231,384
職員預り金△ 178,880
前受金△ 1,338,183△ 43,849,708 固定負債
△ 152,616,234
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 152,616,234
リース債務
108,766,526
敷金・保証金等預り金
負債の部合計088,707,973△ 1,769,810 基本金△ 1,571,893
第１号基本金△ 30,800
第３号基本金△ 4,882,881 国庫補助金等特別積立金
26,072,500 その他の積立金△ 6,030,694
設備整備等積立金△ 210,949 次期繰越活動増減差額
8,541,989 (うち当期活動増減差額)△ 2,381,278
0
2,025,289
0
297,0800
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 24,402,141

増減

法人単位貸借対照表
2022年 3月31日現在

00
0△ 35,629,242
0
0
104,182,296
22,851,602

79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,066,216,156
24,000,000
24,000,000
707,979,022
81,330,694

1,877,654,178
4,826,223,179

1,946,207,232
4,801,821,038

68,553,054△ 24,402,141△ 151,326,614△ 139,446,000△ 4,859,000△ 7,021,614
0△ 92,955,195

2,479,548,334
2,225,229,000
235,658,000
17,983,334
678,000
2,948,569,001

2,328,221,720
2,085,783,000
230,799,000
10,961,720
678,000
2,855,613,806
純資産の部
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,030,586,914
24,000,000
24,000,000
812,161,318
104,182,296

58,371,419
80,000,000
14,349,244△ 39,806,800△ 3,457,000
6,471,000△ 1,390,362
1,355,615
849,7220増減

469,020,667
30,000,000
151,437,257
39,806,800
186,976,000
42,537,000
8,412,256
32,7459,639,309
179,300

前年度末(単位:円)

527,392,086
110,000,000
165,786,501
0
183,519,000
49,008,000
7,021,894
1,388,360
10,489,031
179,300

当年度末

負債の部

第三号第一様式

第一号第二様式
資金収支内訳表（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,863,047,383

001,863,047,383

0

1,863,047,383

就労支援事業収入

576,914,833

00576,914,833

0576,914,833

障害福祉サービス等事業収入

139,400,570

00139,400,570

0139,400,570

公益事業収入40,192,556

360,000

0

40,552,556

0

40,552,556

受取利息配当金収入

132,73000132,7300132,730

3,627,224

003,627,224

03,627,224

11,74140

10

11,791

0

11,791

56,915,235

0

2,151,600

59,066,835

0

59,066,835

2,680,242,272

360,040

2,151,610

2,682,753,922

0

2,682,753,922

人件費支出

1,383,955,673

001,383,955,673

0

1,383,955,673

事業費支出

264,716,612

0

237,230

264,953,842

0

264,953,842

事務費支出
支
就労支援事業支出
出
支払利息支出186,372,833

17,750214,955

186,605,538

0

186,605,538

549,460,158

0

0549,460,158

0549,460,158

21,192,799

0

91,79521,284,594

0

21,284,594

その他の支出

7,174,828007,174,828

07,174,828

その他の収入事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)2,412,872,903

17,750543,980

2,413,434,633

0

2,413,434,633

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)267,369,369

342,290

1,607,630

269,319,289

0

269,319,289

施設整備等補助金収入

28,369,000

0028,369,000

028,369,000

68,000,000

0068,000,000

068,000,000

96,369,000

0096,369,000

096,369,000

210,292,9200

610,080

210,903,0000210,903,000

182,886,687

00

182,886,687

0

182,886,687

設備資金借入金収入
収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る
支
収
固定資産除却･廃棄支出
出支
ファイナンス･リース債務の返済支出

44,0000044,000044,0008,411,976

008,411,976

08,411,976

施設整備等支出計(5)401,635,583

0

610,080

402,245,663

0402,245,663

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 305,266,583

0△ 610,080△ 305,876,663

0△ 305,876,663

50,000,000

0050,000,000

050,000,000

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収事業区分間繰入金収入
そ入のその他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる支
収 出 事業区分間繰入金支出
支

公益事業

介護保険事業収入

収
借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,209,064

001,209,064

0

1,209,064

954,07400954,074△ 954,074

0

122,92000122,9200122,920

52,286,058

0052,286,058△ 954,074

51,331,984

48,388,000

0048,388,000

048,388,000

3,234,353

003,234,353

03,234,353

00954,074

954,074△ 954,0740

420,00000

420,0000

420,000

52,042,353

0

954,074

52,996,427△ 954,074

52,042,353

243,7050△ 954,074△ 710,369

0△ 710,369△ 37,653,509

342,290

43,476△ 37,267,743

0△ 37,267,743

前期末支払資金残高(11)483,566,260

11,928,604

170,532

495,665,396

0495,665,396

当期末支払資金残高(10)+(11)445,912,751

12,270,894

214,008458,397,653

0458,397,653

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4

第二号第二様式
事業活動内訳表（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収益

1,863,047,383

001,863,047,383

0

1,863,047,383

就労支援事業収益576,914,833

00576,914,833

0576,914,833

障害福祉サービス等事業収益

139,400,570

00139,400,570

0139,400,570

40,192,556

360,000

0

40,552,556

0

40,552,556

3,627,224

003,627,224

03,627,224

33,535,000

02,151,600

35,686,600

035,686,600

2,656,717,566

360,000

2,151,600

2,659,229,166

0

2,659,229,166

1,383,955,673

001,383,955,673

0

1,383,955,673

264,716,612

0

237,230

264,953,842

0

264,953,842

186,372,833

17,750214,955

186,605,538

0

186,605,538

576,203,432

00576,203,432

0576,203,432

195,276,225

0653,556

195,929,781

0

195,929,781△ 57,619,692

00△ 57,619,692

0△ 57,619,692

収
益 公益事業収益
経常経費寄附金収益ーサ

社会福祉事業

その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
活
人件費
動
増
事業費
減
事務費
の
部費
就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)2,548,905,083

17,7501,105,741

2,550,028,574

02,550,028,574

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)107,812,483

342,250

1,045,859

109,200,592

0109,200,592

借入金利息補助金収益132,73000132,7300132,730

受取利息配当金収益

11,74140

10

11,791

0

11,791

23,380,235

0023,380,235

023,380,235

00

23,524,706

40

10

23,524,756

0

23,524,756

21,192,799

0

91,79521,284,594

0

21,284,594

7,174,828007,174,828

07,174,828

0

0

ー

収
サ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増
減費
の用
部

0

0

サービス活動外費用計(5)28,367,627

0

91,79528,459,422

0

28,459,422

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 4,842,921

40△ 91,785△ 4,934,666

0△ 4,934,666

経常増減差額(7)=(3)+(6)102,969,562

342,290954,074

104,265,926

0

104,265,926

施設整備等補助金収益

28,369,000

0028,369,000

028,369,000

事業区分間繰入金収益

954,07400954,074△ 954,074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
28,369,000

収事業区分間固定資産移管収益益
その他の特別収益

特特別収益計(8)別増
固定資産売却損･処分損
減の国庫補助金等特別積立金積立額
部費
事業区分間繰入金費用
用

029,323,074

0029,323,074△ 954,074

83,6300

083,630083,63028,369,000

0028,369,000

028,369,00000954,074

954,074△ 954,074

028,452,630

特別費用計(9)28,452,630

0

954,074

29,406,704△ 954,074

特別増減差額(10)=(8)-(9)870,4440△ 954,074△ 83,630

0△ 83,630

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)103,840,006

342,2900104,182,296

0

104,182,296

前期繰越活動増減差額(12)695,970,314

11,928,604

80,104

707,979,022

0707,979,022

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)799,810,320

12,270,894

80,104

812,161,318

0

812,161,318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

799,810,320

12,270,894

80,104

812,161,318

0

812,161,318

繰 基本金取崩額(14)越活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5第三号第二様式
貸借対照表内訳表
2022年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
設備整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
敷金・保証金等預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
748,174,873
274,226,973
400,259,286
2,374,074
40,420,503
14,200,456
3,237,792
867,234
3,601,363
2,693,994
6,271,492
21,706
4,032,998,778
3,373,904,588
408,546,356
2,965,358,232
659,094,190
11,661,152
386,029,124
14,694,101
75,569,101
51,33557,677,580
26,072,500
9,450,698
1,736,769
9,556,684
8,532,924
2,670,000
15,390,550
24,000,000
15,970,302
11,37020,0004,781,173,651
533,494,547
110,000,000
165,786,501
182,908,920
49,008,000
7,021,894
1,388,360
10,489,031
0
6,891,841
2,313,822,870
2,072,062,150
230,799,000
10,961,720
0
2,847,317,417
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,030,586,914
24,000,000
24,000,000
799,810,320
103,840,006
1,933,856,234
4,781,173,651

公益事業

収益事業

12,292,600
5,220,759
180,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,891,841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,292,600
21,706
0
0
0
0
0
0
0
0
21,7060000021,706000000
12,270,894
342,290
12,270,894
12,292,600

6393,308
179,300
0
0
0
0
0
0
0
0
214,0080
14,875,026
000
14,875,026
0
14,751,919
000
123,107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,268,334
789,38000610,0800000179,300
0
14,398,850
13,720,850
00678,000
15,188,230
0
0
0
0
0
0
80,104080,104
15,268,334

合計
760,860,781
279,627,032
400,439,286
2,374,074
40,420,503
14,200,456
3,237,792
867,234
3,601,363
2,693,994
6,485,500
6,913,547
4,047,873,804
3,373,904,588
408,546,356
2,965,358,232
673,969,216
11,661,152
400,781,043
14,694,101
75,569,101
51,33557,800,687
26,072,500
9,450,698
1,736,769
9,556,684
8,532,924
2,670,000
15,390,550
24,000,000
15,970,302
11,37020,0004,808,734,585
534,305,633
110,000,000
165,786,501
183,519,000
49,008,000
7,021,894
1,388,360
10,489,031
179,300
6,913,547
2,328,221,720
2,085,783,000
230,799,000
10,961,720
678,000
2,862,527,353
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,030,586,914
24,000,000
24,000,000
812,161,318
104,182,296
1,946,207,232
4,808,734,585

内部取引消去△ 6,913,547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,913,547
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
△ 6,913,547△ 6,913,547
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,913,547
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0
0
0
0
△ 6,913,547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,913,547

法人合計
753,947,234
279,627,032
400,439,286
2,374,074
40,420,503
14,200,456
3,237,792
867,234
3,601,363
2,693,994
6,485,500
04,047,873,804
3,373,904,588
408,546,356
2,965,358,232
673,969,216
11,661,152
400,781,043
14,694,101
75,569,101
51,33557,800,687
26,072,500
9,450,698
1,736,769
9,556,684
8,532,924
2,670,000
15,390,550
24,000,000
15,970,302
11,37020,0004,801,821,038
527,392,086
110,000,000
165,786,501
183,519,000
49,008,000
7,021,894
1,388,360
10,489,031
179,300
02,328,221,720
2,085,783,000
230,799,000
10,961,720
678,000
2,855,613,806
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,030,586,914
24,000,000
24,000,000
812,161,318
104,182,296
1,946,207,232
4,801,821,038

7

勘定科目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ収 事業区分間繰入金収入の入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ
長期貸付金支出る 支 拠点区分間繰入金支出
出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
出収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入収借入金利息補助金収入
入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支
就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)223,958,125
223,832,730

1,313,000
26,866,000
7,887,385
0
1,262,112
36,015,497△ 34,702,497
0
0
0
0
0
0
0
0
24,000,000
024,000,000△ 24,000,000△ 125,395

0027,568,170
0522,468
28,090,638△ 28,090,638
0
1,209,0640
210,000,000
25,920211,234,984
0
3,234,353
003,234,353
208,000,631
6,231,124△ 54,405,382△ 48,174,258

496,938,306
0
2,064,822
9,887,914
132,7300167
3,479,404
512,503,343
331,819,329
79,872,417
39,891,718
0
864,785
1,477,992
453,926,241
58,577,102
1,313,000
0

杜の家くりもと000002,016,454
4,363
2,446,360
4,467,177
130,738,507
0
47,162,000
068,053
177,486
178,146,046△ 173,678,869
0
0

法人本部

324,553,933
286,531,234

86,841,000
92,777,000
113,940,058
01,692,900
208,409,958△ 121,568,958
0000
97,00097,00014,004,000
076,000,000
328,000
90,332,000△ 90,235,000△ 38,022,699

657,765,799
0
9,758,336
20,574,2280
410,000359
4,320,986
692,829,708
380,911,393
86,744,902
41,894,642
0
7,590,588
1,906,924
519,048,449
173,781,259
18,841,000
68,000,000

杜の家やしお132,035,568
155,798,555

060,397,920
3,227,711
0
3,025,199
66,650,830△ 66,650,830
50,000,000
0954,0740050,954,074
22,384,0000
110,000,000
92,000132,476,000△ 81,521,926
23,762,987

689,599,971
0
43,313,780
8,719,414
060,000195
5,022,244
746,715,604
426,124,285
86,357,568
45,195,700
5,535,224
9,862,636
1,704,448
574,779,861
171,935,743
00

杜の家なりた△ 121,276,017△ 144,309,545

8,215,000
30,252,000
29,568,456
44,0001,394,376
61,258,832△ 53,043,832
0
0
0
0
0
0
12,000,000
00012,000,000△ 12,000,000△ 23,033,528

0
577,536,055
74,663,795
0040,0006,534
7,936,137
660,182,521
57,262,131
6,674,365
6,144,947
543,924,934
2,806,737
1,359,103
618,172,217
42,010,304
8,215,0000

栗源

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日△ 14,527,397△ 16,342,131

00340,8290
365,220706,049△ 706,049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,814,734

18,743,307
09,599,837
1,011,000
01,100,770
57
7,910
30,462,881
25,031,526
3,187,144
2,804,521
00548,375
31,571,566△ 1,108,685
00

福祉楽団地域ケアよしかわ△ 6,772,570△ 11,423,83400354,078
0149,701
503,779△ 503,779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,651,264

0
0
0
0
0
0
66
33,702,194
33,702,260
32,068,502
1,880,216
3,900,52700500
37,849,745△ 4,147,485
0
0

香取ＣＣＣ

合計

483,566,260
445,912,751

96,369,000
210,292,920
182,886,687
44,0008,411,976
401,635,583△ 305,266,583
50,000,000
1,209,064
954,074
210,000,000
122,920262,286,058
48,388,000
3,234,353
210,000,000
420,000
262,042,353
243,705△ 37,653,509

1,863,047,383
577,536,055
139,400,570
40,192,556
132,730
3,627,224
11,741
56,915,235
2,680,863,494
1,383,955,673
264,716,612
186,994,055
549,460,158
21,192,799
7,174,828
2,413,494,125
267,369,369
28,369,000
68,000,000

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 210,000,000
0△ 210,000,000
00△ 210,000,000
0△ 210,000,000
000△ 621,222
0
0
0
0
0
0
△ 621,222
00△ 621,222000△ 621,222000

内部取引消去483,566,260
445,912,751

96,369,000
210,292,920
182,886,687
44,0008,411,976
401,635,583△ 305,266,583
50,000,000
1,209,064
954,074
0122,920
52,286,058
48,388,000
3,234,3530420,000
52,042,353
243,705△ 37,653,509

1,863,047,383
576,914,833
139,400,570
40,192,556
132,730
3,627,224
11,741
56,915,235
2,680,242,272
1,383,955,673
264,716,612
186,372,833
549,460,158
21,192,799
7,174,828
2,412,872,903
267,369,369
28,369,000
68,000,000

事業区分合計(単位:円)

第一号第三様式

勘定科目

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
サ 益 公益事業収益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
費
の
用 就労支援事業費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

ー

ー

8

496,938,306
0
2,064,822
9,887,914
00508,891,042
331,819,329
79,872,417
39,891,718
0
42,577,225△ 15,991,113
478,169,576
30,721,466
132,730
167
3,479,404
3,612,301
864,785
1,477,992

2,342,777
1,269,524
31,990,990
1,313,000
0001,313,000
01,313,000
24,000,000
025,313,000△ 24,000,000
7,990,990
306,292,759
314,283,749
000314,283,749

2,450,723
68,053
177,486

245,5392,205,184△ 177,923,260
00
210,000,000
0210,000,000
3
0
0
2
5
209,999,995
32,076,735△ 12,303,462
19,773,273
000

19,773,273

杜の家くりもと00002,016,454
02,016,454
130,738,507
0
47,162,00004,244,391
0
182,144,898△ 180,128,444
0
4,363
2,446,360

法人本部

707,172,316

9,497,512△ 5,176,167
130,442,490
18,841,000
00218,841,002
118,841,000
76,000,000
094,841,001△ 75,999,999
54,442,491
652,729,825
707,172,316
000

4,321,345
7,590,588
1,906,924

657,765,799
0
9,758,336
20,574,228
410,000
0688,508,363
380,911,393
86,744,902
41,894,642
0
58,326,595△ 14,987,826
552,889,706
135,618,657
0359
4,320,986

杜の家やしお△ 36,766,834

11,567,084△ 6,544,645
116,789,073
0
954,07400954,07400
110,000,000
0110,000,000△ 109,045,926
7,743,147△ 44,509,981△ 36,766,834
000

5,022,439
9,862,636
1,704,448

689,599,971
0
43,313,780
8,719,414
60,0000741,693,165
426,124,285
86,357,568
45,195,700
5,535,224
78,494,673△ 23,348,003
618,359,447
123,333,718
0
195
5,022,244

杜の家なりた△ 181,040,385

4,165,840
3,776,831
8,479,524
8,215,000
0008,215,000
83,6268,215,000
008,298,626△ 83,626
8,395,898△ 189,436,283△ 181,040,385
000

7,942,671
2,806,737
1,359,103

0577,536,055
74,663,795
0
40,0000652,239,850
57,262,131
6,674,365
6,144,947
570,668,208
9,807,033△ 3,019,527
647,537,157
4,702,693
0
6,534
7,936,137

栗源

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日△ 14,520,219

548,375△ 540,408△ 2,045,798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,045,798△ 12,474,421△ 14,520,219
0
0
0

7,967
0
548,375

福祉楽団地域ケアよしかわ
18,743,307
09,599,837
1,011,000
1,100,770
030,454,914
25,031,526
3,187,144
2,804,521
0
1,210,336△ 273,223
31,960,304△ 1,505,390
0
57
7,910

△ 9,091,580

500
166,760△ 4,763,457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,763,457△ 4,328,123△ 9,091,580
000

167,260
0
500

0
0
0
0
0
33,535,000
33,535,000
32,068,502
1,880,216
3,900,527
0615,972
038,465,217△ 4,930,217
066
167,194

香取ＣＣＣ

799,810,320

1,863,047,383
577,536,055
139,400,570
40,192,556
3,627,224
33,535,000
2,657,338,788
1,383,955,673
264,716,612
186,994,055
576,203,432
195,276,225△ 57,619,692
2,549,526,305
107,812,483
132,730
11,741
23,380,235
023,524,706
21,192,799
7,174,8280028,367,627△ 4,842,921
102,969,562
28,369,000
954,074
210,000,000
2
239,323,076
83,63028,369,000
210,000,000
2
238,452,632
870,444
103,840,006
695,970,314
799,810,320
0
0
0

合計

0

0
0
0
0
0
△ 210,000,000△2△ 210,000,002
00△ 210,000,000△2△ 210,000,002
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
△ 621,2220000△ 621,222
00△ 621,222000△ 621,2220000

内部取引消去799,810,320

28,367,627△ 4,842,921
102,969,562
28,369,000
954,0740029,323,074
83,63028,369,000
0028,452,630
870,444
103,840,006
695,970,314
799,810,320
000

23,524,706
21,192,799
7,174,828

1,863,047,383
576,914,833
139,400,570
40,192,556
3,627,224
33,535,000
2,656,717,566
1,383,955,673
264,716,612
186,372,833
576,203,432
195,276,225△ 57,619,692
2,548,905,083
107,812,483
132,730
11,741
23,380,235

事業区分合計(単位:円)

第二号第三様式

9

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
設備整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘定科目95,392,984
93,722,098
166,169
20,0000993,77600045,360445,5810069,123,107
000
69,123,107
0
7,390,564
0005,706,934
26,072,500
1,175,569
46,7201,049,590
02,570,000
15,390,550
09,700,680
0
20,000164,516,091
144,089,710
30,000,000
17,683,820
00522,468
60,005
1,059,669
6,891,841
87,871,907
653,10800653,108
144,742,818
0
0
0
0
0
0
19,773,273
32,076,735
19,773,273
164,516,091

法人本部
258,513,589
20,916,601
82,520,314
05,852,866
2,538,652000366,425
1,328,437
0
144,990,294
637,302,700
407,011,000
25,000,000
382,011,000
230,291,700
0152,483,144
4,201,709
38,525,736
1
11,783,843
0
1,691,624
574,088
2,095,693
1,828,492
100,000
0
15,000,000
1,996,000
11,3700895,816,289
59,558,971
0
31,592,203
23,616,000
01,262,112
549,6702,538,986
00132,740,998
70,483,000
60,000,000
2,257,998
192,299,969
79,459,000
35,410,000
44,049,000
294,773,571
15,000,000
15,000,000
314,283,749
7,990,990
703,516,320
895,816,289

杜の家くりもと372,223,236
64,734,138
106,721,918
15,00023,934,108
2,619,003
0001,239,929
1,245,502
11,938
171,701,700
1,190,566,826
971,427,903
230,752,356
740,675,547
219,138,923
11,661,152
155,462,788
746,675
22,564,268
51,334
11,829,670
02,086,859
229,894
2,326,575
2,742,708
009,000,000
437,000001,562,790,062
170,244,902
50,000,000
32,590,589
68,856,000
14,004,000
1,692,900
307,050
2,794,363
00417,193,670
380,234,000
33,823,000
3,136,670
587,438,572
000259,179,174
9,000,000
9,000,000
707,172,316
54,442,491
975,351,490
1,562,790,062

杜の家やしお228,501,573
22,553,602
122,633,037
116,778
7,151,183
2,900,1210001,041,320
1,340,770
070,764,762
1,650,849,437
1,622,727,000
152,794,000
1,469,933,000
28,122,437
0394,246
6,795,366
0012,361,289
0
2,186,996
75,3762,557,456
2,742,708
0001,009,000
001,879,351,010
157,842,346
30,000,000
39,080,251
60,397,920
23,004,000
1,737,408
438,470
3,184,297
001,421,705,443
1,358,364,150
60,149,000
3,192,293
1,579,547,789
000336,570,055
00△ 36,766,834
7,743,147
299,803,221
1,879,351,010

杜の家なりた165,437,018
62,792,813
82,888,555
2,069,902
3,083,172
5,148,904
3,237,792
867,234
3,601,363
0
1,737,515
9,768
0
478,960,350
372,738,685
0372,738,685
106,221,665
070,298,382
153,180
14,479,097
0
14,980,211
01,793,186
810,691
1,260,968
304,8000002,141,150
00644,397,368
345,401,500
040,464,379
30,039,000
12,000,000
1,322,326
33,165508,9220
261,033,708
340,583,656
262,981,000
76,827,000
775,656
685,985,156
000
139,452,597
00△ 181,040,385
8,395,898△ 41,587,788
644,397,368

栗源

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2022年 3月31日現在
福祉楽団地域ケアよしかわ
12,201,163
6,380,770
5,329,293
0399,1740000960
90,966003,595,331
0003,595,331
001,071,001
00773,8740247,6870
142,081914,216000446,4720015,796,494
28,908,514
0
1,995,165
00365,2200
185,7210
26,362,408
796,68200796,682
29,705,196
000611,51700△ 14,520,219△ 2,045,798△ 13,908,702
15,796,494
3,362,066
3,126,951
0
152,394000000
82,721002,601,0270002,601,027
00
1,726,170
00241,759
0268,777
0124,3210000240,000005,963,093
14,905,360
02,380,094
00119,4600217,0730
12,188,733
149,31300149,313
15,054,673
0
0
0
0
0
0
△ 9,091,580△ 4,763,457△ 9,091,580
5,963,093

香取ＣＣＣ
1,135,631,629
274,226,973
400,259,286
2,374,074
40,420,503
14,200,456
3,237,792
867,234
3,601,363
2,693,994
6,271,492
21,706
387,456,756
4,032,998,778
3,373,904,588
408,546,356
2,965,358,232
659,094,190
11,661,152
386,029,124
14,694,101
75,569,101
51,33557,677,580
26,072,500
9,450,698
1,736,769
9,556,684
8,532,924
2,670,000
15,390,550
24,000,000
15,970,302
11,37020,0005,168,630,407
920,951,303
110,000,000
165,786,501
182,908,920
49,008,000
7,021,894
1,388,360
10,489,031
6,891,841
387,456,756
2,313,822,870
2,072,062,150
230,799,000
10,961,720
3,234,774,173
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,030,586,914
24,000,000
24,000,000
799,810,320
103,840,006
1,933,856,234
5,168,630,407

合計△ 387,456,756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 387,456,756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 387,456,756△ 387,456,756
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 387,456,756
0000△ 387,456,756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 387,456,756

内部取引消去748,174,873
274,226,973
400,259,286
2,374,074
40,420,503
14,200,456
3,237,792
867,234
3,601,363
2,693,994
6,271,492
21,7060
4,032,998,778
3,373,904,588
408,546,356
2,965,358,232
659,094,190
11,661,152
386,029,124
14,694,101
75,569,101
51,33557,677,580
26,072,500
9,450,698
1,736,769
9,556,684
8,532,924
2,670,000
15,390,550
24,000,000
15,970,302
11,37020,0004,781,173,651
533,494,547
110,000,000
165,786,501
182,908,920
49,008,000
7,021,894
1,388,360
10,489,031
6,891,841
02,313,822,870
2,072,062,150
230,799,000
10,961,720
2,847,317,417
79,459,000
35,410,000
44,049,000
1,030,586,914
24,000,000
24,000,000
799,810,320
103,840,006
1,933,856,234
4,781,173,651

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

第一号第三様式
公益事業区分（自）2021年 4月 1日

資金収支内訳表（至）2022年 3月31日(単位:円)

勘定科目
公益事業収入社会福祉を目的とす
社会福祉の増進に資る事業の経営に関すする人材の育成・確る指導及び助言を行保に関する事業う事業

合計

内部取引消去事業区分合計360,0000

360,0000

360,000

40

0

40

0

40

360,0400360,0400360,040

17,750017,750017,750

事業活動支出計(2)17,750017,750017,750

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)342,2900342,2900342,290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342,2900342,2900342,290

前期末支払資金残高(11)11,825,947

102,657

11,928,604

0

11,928,604

当期末支払資金残高(10)+(11)12,168,237

102,657

12,270,894

012,270,894

受取利息配当金収入
収
事入業
活事業活動収入計(1)
動
に
事務費支出
よ
る支
収出
支

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10

第二号第三様式
公益事業区分

事業活動内訳表（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日(単位:円)

勘定科目
公益事業収益社会福祉を目的とす
社会福祉の増進に資る事業の経営に関すする人材の育成・確る指導及び助言を行保に関する事業う事業

合計

内部取引消去事業区分合計360,0000

360,0000

360,000

360,0000

360,0000

360,000

17,750017,750017,750

サービス活動費用計(2)17,750017,750017,750

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)342,2500342,2500342,250

40

0

40

0

40

40

0

40

0

40

ー

サ収
益
ビ
ス
活
事務費
動
増
減費
の用
部

サービス活動収益計(1)

受取利息配当金収益
ー

サ収
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

40

0

40

0

40

342,2900342,2900342,290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

特別費用計(9)

0

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)342,2900342,2900342,290

前期繰越活動増減差額(12)11,825,947

102,657

11,928,604

0

11,928,604

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)12,168,237

102,657

12,270,894

012,270,894

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,168,237

102,657

12,270,894

012,270,894

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益
特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減の事業区分間固定資産移管費用
部費
用繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11第三号第三様式
公益事業区分

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

社会福祉を目的とす
社会福祉の増進に資る事業の経営に関すする人材の育成・確る指導及び助言を行保に関する事業う事業

合計

内部取引消去事業区分合計12,186,945

105,655

12,292,600

012,292,600

現金預金

5,220,759

05,220,759

05,220,759

事業未収金

180,0000

180,0000

180,000

6,786,186

105,655

6,891,841

0

6,891,841

固定資産

0

0

0

0

0

基本財産

0

0

0

0

0

その他の固定資産

0

0

0

0

0

12,186,945

105,655

12,292,600

012,292,600

事業区分間貸付金

資産の部合計流動負債
事業区分間借入金
固定負債

18,7082,998

21,706

021,706

18,7082,998

21,706

021,706

0

0

0

0

0

18,7082,998

21,706

021,706

基本金

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

0

その他の積立金

0

0

0

0

0

12,168,237

102,657

12,270,894

012,270,894

負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

342,2900342,2900342,290

純資産の部合計

12,168,237

102,657

12,270,894

012,270,894

負債及び純資産の部合計

12,186,945

105,655

12,292,600

012,292,600

12

第一号第三様式
収益事業区分

資金収支内訳表（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日(単位:円)

勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収事入業
活事業活動収入計(1)
動
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
支
支払利息支出収
出支

不動産賃貸業

合計

内部取引消去事業区分合計

10

10

0

10

2,151,600

2,151,600

02,151,600

2,151,610

2,151,610

02,151,610

237,230

237,2300237,230

214,955

214,955

0

214,955

91,79591,795

091,795

事業活動支出計(2)543,980

543,9800543,980

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,607,630

1,607,630

01,607,630

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支

0

0

0

0

610,080

610,0800610,080

施設整備等支出計(5)610,080

610,0800610,080

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 610,080△ 610,080

0△ 610,080

0

0

0

0

954,074

954,0740954,074

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ
支
る
出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)954,074

954,0740954,074△ 954,074△ 954,074

0△ 954,074

43,47643,476043,476

前期末支払資金残高(11)170,532

170,5320

170,532

当期末支払資金残高(10)+(11)214,008

214,0080

214,00813

第二号第三様式
収益事業区分

事業活動内訳表（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日(単位:円)

勘定科目
その他の収益不動産賃貸業

合計

内部取引消去2,151,600

2,151,600

2,151,600
237,230

事業区分合計02,151,600

2,151,600

02,151,600

237,2300237,230

214,955

214,955

0

214,955

653,556

653,5560653,556

サービス活動費用計(2)1,105,741

1,105,741

0

1,105,741

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,045,859

1,045,859

0

1,045,859

10

10

0

10

10

10

0

10

91,79591,795

091,795ーサ収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
事業費
動
増
事務費
減費
減価償却費
の用
部

受取利息配当金収益
ー

サ収
益
ビ
ス
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)91,79591,795

091,795

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 91,785△ 91,785

0△ 91,785

経常増減差額(7)=(3)+(6)954,074

954,0740954,074

0

0

0

0

954,074

954,0740954,074

収益
特別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の部費
用
特別費用計(9)954,074

954,0740954,074

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 954,074△ 954,074

0△ 954,074

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)80,104

80,104080,104

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)80,104

80,104080,104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,104

80,104080,104

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14第三号第三様式
収益事業区分 貸借対照表内訳表
2022年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
資産の部合計流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金

不動産賃貸業

合計

内部取引消去事業区分合計393,308

393,3080393,308

179,300

179,300

0179,300

214,008

214,0080

214,008

14,875,026

14,875,026

0

14,875,026

0

0

0

0

14,875,026

14,875,026

0

14,875,026

14,751,919

14,751,919

0

14,751,919

123,107

123,1070

123,107

15,268,334

15,268,334

0

15,268,334

789,380

789,3800789,380

610,080

610,0800610,080

前受金

179,300

179,300

0179,300

固定負債

14,398,850

14,398,850

014,398,850

13,720,850

13,720,850

013,720,850

678,000

678,000

0

678,000

15,188,230

15,188,230

0

15,188,230

基本金

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

設備資金借入金
敷金・保証金等預り金
負債の部合計その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0

0

0

0

80,104

80,104080,104

80,104

80,104080,104

15,268,334

15,268,334

0

15,268,334

15

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業）
イ 杜の家くりもと拠点区分(社会福祉事業）「介護老人福祉施設（杜の家くりもと）」「短期入所生活介護（杜の家くりもと）」「認知症対応型共同生活介護（杜の家くりもと）」「通所介護（杜の家くりもと）」「訪問介護（杜の家くりもと）」「居宅介護（杜の家くりもと）」「居宅介護支援（杜の家くりもと）」「特定相談支援（杜の家くりもと）」「障害児相談支援（杜の家くりもと）」「企業主導型保育所（杜の家くりもと）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家くりもと）」
ウ 杜の家やしお拠点区分（社会福祉事業）「介護老人福祉施設（杜の家やしお）」「短期入所生活介護（杜の家やしお）」「訪問介護（杜の家やしお）」「居宅介護（杜の家やしお）」「居宅介護支援（杜の家やしお）」「特定相談支援（杜の家やしお）」「障害児相談支援（杜の家やしお）」「企業主導型保育所（杜の家やしお）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家やしお）」エ 杜の家なりた拠点区分（社会福祉事業）「介護老人福祉施設（杜の家なりた）」「短期入所生活介護（杜の家なりた）」「短期入所（杜の家なりた）」「通所介護（杜の家なりた）」「基準該当生活介護（杜の家なりた）」「放課後等デイサービス（杜の家なりた）」「就労継続支援Ｂ型（杜の家なりた）」「訪問介護（杜の家なりた）」「居宅介護（杜の家なりた）」「居宅介護支援（杜の家なりた）」「特定相談支援（杜の家なりた）」「障害児相談支援（杜の家なりた）」

16

オ

カ

キ

ク
ケ
コ

「企業主導型保育所（杜の家なりた）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家なりた）」
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分（社会福祉事業）「訪問介護（地域ケアよしかわ）」「居宅介護（地域ケアよしかわ）」「居宅介護支援（地域ケアよしかわ）」「特定相談支援（地域ケアよしかわ）」「障害児相談支援（地域ケアよしかわ）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）」
栗源拠点区分（社会福祉事業）「就労継続支援Ａ型(栗源）」「就労継続支援Ｂ型(栗源）」「特定相談支援(栗源）」香取ＣＣＣ拠点区分（社会福祉事業）「中核地域生活支援センター(香取ＣＣＣ）」「生活困窮者自立相談支援(香取ＣＣＣ）」「就労準備支援(香取ＣＣＣ）」「家計改善支援(香取ＣＣＣ）」「社会福祉事業と一体的な公益事業（香取ＣＣＣ）」
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業（公益事業）
社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（公益事業）
不動産賃貸業（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
408,546,356
3,117,974,466
3,526,520,822

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
152,616,234
152,616,234(単位:円)
当期末残高
408,546,356
2,965,358,232
3,373,904,588

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
401,646,356円
建物（基本財産）
2,961,903,573円
土地11,661,152円
建物
116,697,172円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計3,491,908,253円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
2,070,358,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計2,070,358,000円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
4,486,259,273
1,520,901,041
2,965,358,232
小計
4,486,259,273
1,520,901,041
2,965,358,232
その他の固定資産
建物
530,028,759
129,247,716
400,781,043
構築物
31,187,741
16,493,640
14,694,101
機械及び装置138,275,380
62,706,279
75,569,101
車輌運搬具
3,450,382
3,399,047
51,335
器具及び備品259,760,164
201,959,477
57,800,687
有形リース資産97,704,238
88,253,540
9,450,698
その他の固定資産20,0000
20,000小計
1,060,426,664
502,059,699
558,366,965
合計
5,546,685,937
2,022,960,740
3,523,725,197

17

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
400,439,286
0
400,439,286
未収金
2,374,074
02,374,074
未収補助金
40,420,503
040,420,503
長期貸付金
15,390,550
015,390,550
合計
458,624,413
0458,624,413
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象(1)（仮称）実籾本郷福祉施設（児童養護施設、看護小規模多機能等）を開設するにあたり、2022年度に土地取得
及び工事着工を予定している。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)（仮称）実籾本郷福祉施設（児童養護施設、看護小規模多機能等）の開設に係わる土地開発費用、設計費用を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。

18

19

設
備
資
金
借
入
金

区
分

78,768,000

31,348,000

76,994,000

102,316,000

杜の家やしお杜の家やしお栗源

栗源

計334,950,000

杜の家やしお101,233,440

1,022,560

39,665,000

28,801,000

不動産賃貸業

杜の家なりた不動産賃貸業

杜の家くりもと杜の家やしお

京葉銀行

京葉銀行

京葉銀行

埼玉りそな銀行

43,615,000

33,432,000

栗源

栗源

栗源

杜の家くりもと

栗源

杜の家やしお独立行政法人
福祉医療機構銚子商工信用組合（協調融資）

佐原信用金庫

佐原信用金庫銚子商工信用組合

独立行政法人
福祉医療機構2,412,205,000

021,656,000

10,660,000

39,880,000

5,379,000

佐原信用金庫41,230,000

杜の家くりもと栗源

京葉銀行

198,860

19,687,140

01,343,600

不動産賃貸業

杜の家なりた0

133,016,400

杜の家なりた68,000,000

68,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,375,990

不動産賃貸業

0

0

0

0

0

0

0

0

1,225,223,010

当期借入金
②

杜の家なりた

独立行政法人
福祉医療機構埼玉りそな銀行（協調融資）
埼玉りそな銀行（協調融資）
独立行政法人
福祉医療機構銚子商工信用組合（協調融資）
独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構
京葉銀行（協調融資）
京葉銀行（協調融資）
京葉銀行（協調融資）
京葉銀行（協調融資）

8,990,000

杜の家くりもと京葉銀行

20,420,000

杜の家くりもと

期首残高①

独立行政法人
福祉医療機構拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団

借入先

社会福祉法人名
差引期末残高元金償④＝①＋②－③
還補助（うち１年以内償還予定額）
金
10,210,000
010,210,000(
10,210,000 )
2,870,000
6,120,000
0(2,870,000 )
263,173,000
071,777,000(
47,856,000 )
64,860,000
13,908,000
0(
13,908,000 )
26,860,000
4,488,000
0(
4,488,000 )
70,250,000
06,744,000(
6,744,000 )
93,412,000
8,904,000
0(8,904,000 )
1,175,719,050
049,503,960
49,503,960 )(
11,875,950
500,0400500,040
127,908,000
5,108,400
0(5,108,400 )
1,292,000
051,60051,60097,336,800
03,896,640(
3,896,640 )
983,200
039,36039,36017,798,220
1,888,920
0(
1,888,920 )
179,780
19,080019,08036,005,000
3,660,000
0(3,660,000 )
26,197,000
02,604,000(
2,604,000 )
37,558,000
03,672,000(
3,672,000 )
2,583,000
2,796,000
0(2,583,000 )
39,955,000
3,660,000
0(3,660,000 )
30,648,000
02,784,000(
2,784,000 )
36,820,000
3,060,000
0(3,060,000 )
7,456,000
3,204,000
0(3,204,000 )
19,352,00002,304,000(
2,304,000 )68,000,000
00(0)
2,269,302,000
210,903,000
0(183,519,000 )

当期償還額
③
1.30
固定
0.98
５年固定
1.90
固定
0.95
５年固定
0.73
５年固定
1.10
固定
0.90
固定
0.5、0.6
10年固定
0.5、0.6
10年固定
0.80
７年固定
0.80
５年固定
0.80
５年固定
0.80
７年固定
0.80
７年固定
0.80
７年固定
0.65
５年固定
0.58
５年固定
0.58
５年固定
1.00
変動
0.22
変動
0.70
５年固定
0.81
変動
0.80
変動
0.80
変動
0.39
10年固定

利率
％

19,438,602

0

163,282

71,452309,654

223,487

92,257

38,662

227,643

158,048244,987

1,507

149,3458,010

2031年8月27日 設備整備

2047年3月27日

2047年3月27日 施設新築

2045年12月10日

施設新築

事業所内
保育所新築

施設新築

事業所内
保育所新築

種類

地番または内容

八潮市鶴ケ曽根567-1 他
1筆

香取市岩部869-60
同上
香取市岩部917-2 他1筆
同上

八潮市鶴ケ曽根606-1 他
同上

同上

建物

香取市岩部字前野869-48

基本財産建物 香取市沢2452-1

土地
建物

建物

基本財産建物 同上

基本財産土地 成田市下方686-1 他6筆

基本財産建物 香取市沢2459-1

基本財産建物 同上

基本財産土地

基本財産土地
基本財産建物
基本財産土地
基本財産建物担保資産

132,730

0 2037年2月10日 設備整備

0 2030年8月15日 作業小屋新築 基本財産建物 香取市沢2456-4

0 2024年7月31日

0 2034年3月31日 設備整備

0 2033年3月15日

0 2033年2月10日

0 2023年2月28日 設備整備

0 2032年6月27日 設備整備

0 2032年4月30日

0 2032年1月27日 設備整備

0

0

0

0

0

0

0

0 2032年9月10日

0 2032年8月10日

0 2028年3月21日

0 2026年11月27日 施設新築

0 2027年9月10日

1,042,086

793,052

使途

0 2022年9月25日 施設新築

010,526

返済期限

132,730 2022年11月10日 施設新築

71,752

7,103,516

877,530

812,928

211,169

677,038

5,829,968

55,243

265,460

支払利息
利息補助金
当期支出額
収入

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

借入金明細書3,491,908,253

23,868,030

49,271,966

101,510,271

11,661,152
52,673,287

14,751,919

1,469,933,000

145,894,000

247,360,384

740,675,547

230,752,356

15,000,000
315,508,537
10,000,000
63,047,804

帳簿価額（単位：円）

別紙３（①）

20

短
期
運
営
資
金
借
入
金

長
期
運
営
資
金
借
入
金

区
分

計

杜の家なりたきらぼし銀行

法人本部

きらぼし銀行

合計

02,720,400,000

228,000,000

110,000,000

30,000,000

0

杜の家やしおきらぼし銀行

30,000,000

50,000,000

030,000,000

050,000,000

50,000,000

杜の家なりた30,000,000

278,195,000

00

佐原信用金庫計61,831,000

杜の家やしおみずほ銀行

杜の家なりた0

60,000,000

栗源

佐原信用金庫060,000,000

杜の家くりもと独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構0

杜の家なりた銚子商工信用組合

51,992,000

栗源

佐原信用金庫004,155,000

栗源

千葉銀行

36,672,00002,519,000

杜の家なりたみずほ銀行

01,026,000

当期借入金②

杜の家なりた

期首残高①

佐原信用金庫

拠点区分

社会福祉法人 福祉楽団

借入先

社会福祉法人名
差引期末残高元金償④＝①＋②－③
還補助（うち１年以内償還予定額）
金
0
1,026,000
0(0)
02,519,000
0(0)
2,151,000
2,004,000
0(2,004,000 )
26,676,000
09,996,000(
9,996,000 )
38,984,000
13,008,000
0(
13,008,000 )
60,000,000
00(0)
60,000,000
00(0)
47,827,000
14,004,000
0(
14,004,000 )
44,169,000
5,831,000
0(9,996,000 )
279,807,000
48,388,000
0(49,008,000 )0030,000,000(
0)
30,000,000
00(30,000,000 )
50,000,000
00(50,000,000 )
30,000,000
00(30,000,000 )110,000,000
030,000,000(
110,000,000 )
2,659,109,000
289,291,000
0(342,527,000 )

当期償還額
③

0.60

0.60

0.60

0.70

0.75
変動
0.63
変動
0.75
固定
0.85
変動
0.90
変動
0.20
固定
0.20
固定
1.08
変動
0.60
変動

利率
％

0 2025年8月27日 運営資金
0 2026年8月27日 運営資金

584,505
179,973

21,284,594

385,965

132,73000 2022年8月31日 つなぎ資金

0 2022年5月31日 つなぎ資金

129,860
68,0530 2022年9月29日 運営資金

0 2021年9月29日 運営資金

135,12152,93100 2035年6月10日 運営資金

0

1,460,027

0 2035年6月10日 運営資金

0 2025年3月10日 運営資金

404,65300 2024年11月30日 運営資金

0 2023年4月27日 運営資金

265,887

23,0500 2021年6月30日 運営資金

1,343

使途

0 2021年6月30日 運営資金

返済期限

616

支払利息
利息補助金
当期支出額
収入

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

借入金明細書種類

地番または内容

担保資産

0

0

3,491,908,253

帳簿価額（単位：円）

別紙３（①）

21

0

0

0
189

法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計

法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
合計

固
定

償
還

施
設

運
営

0

5
14
52
20
98
189

法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計

経
常

区
件数
分

0
3,627,224

000125,582
140,000
907,572
473,492
1,980,578
3,627,224

寄附金額

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

うち基本金
組入額

社会福祉法人 福祉楽団

寄附者の属性

社会福祉法人名

0
2,016,454

000120,582
92,000430,072
473,492
900,308
2,016,454

法人本部

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
410,000

0

0

0

0
0
410,00000
410,000

0
60,000000030,00030,0000060,00001,100,770

0

0

0

5,000
18,00027,50001,050,270
1,100,770

040,000

0

0

0

0
0
10,000030,00040,000栗源(単位：円)

別紙３（②）

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

社会福祉を目 社会福祉の増的とする事業 進に資する人
香取ＣＣＣ の経営に関す 材の育成・確 不動産賃貸業
る指導及び助 保に関する事
業
言を行う事業

寄附金額の拠点区分ごとの内訳（至）2022年 3月31日

杜の家くりも福祉楽団地域
杜の家やしお 杜の家なりたとケアよしかわ（自）2021年 4月 1日

寄附金収益明細書

22

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人 福祉楽団

施設

社会福祉法人 清水基金
社会福祉法人助成事業
千葉労働局
人材確保等支援助成金（介護福祉機器コース）
一般社団法人 全国浄化槽団体連合会
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
埼玉県
埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金
千葉県
千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金0015,00002,000

884,626

28,369,000

0

0

0

1,313,000

86,193,617

0

17,341,000

合計

0

1,215,000

01,500,000

00132,730
7,000,000

0132,73000273,025
7,129,025

0

4,106,000

0029,491,048
2,750,000

0030,00095,00000

0100,000

29,266,048

0035,000347,6260500,00000

20,187,188

325,0000

325,000
3,133,488

86,193,617

28,369,000

1,313,000

17,341,000

1,215,000

1,500,000

7,000,000

132,730

132,730

7,129,025

273,025

4,106,000

2,750,000

29,491,048

95,00030,000100,000

29,266,048

884,626

347,626

2,000

35,000500,000

20,187,188

15,0003,133,488

12,684,000

2,272,000

705,000

1,052,700

012,684,0000705,000
2,272,000

028,369,000

28,369,000

1,313,000

17,341,000

1,215,000

1,500,000

7,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

745,942

0

0

0

0

0

0

0

0

745,942

095,942650,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

14,024,120

1,313,000

1,313,000

0

0

0

0

132,730

132,730

922,8250322,825600,000

5,958,699

0005,958,699

14,092

10,092

0

4,000

0

5,682,774

0881,774

105,000

3,648,000

1,048,000

杜の家
くりもと

42,778,792

18,841,000

017,341,000

01,500,000

000764,497

200,788563,7090

15,809,975

0

0

0

15,809,975

44,722

43,722

1,000

0

0

7,318,598

0

1,084,898

100,000

4,376,000

0705,000

1,052,700

杜の家
やしお（至）2022年 3月31日

法人本部（自）2021年 4月 1日

うち国庫補
補助金事業
に係る利用 交付金額等 助金等特別
積立金積立
合計
者からの収
額
益

1,052,700

交付金額

区分小計

区分小計

利
息

そ
の
他

公
益
事
業

障
害
事
業

介
護
事
業

区
分

千葉県
民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金

区分小計

千葉労働局
特定求職者雇用開発助成金
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用調整金
千葉労働局
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

区分小計

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
浦和競馬こども基金助成事業
社会福祉法人 吉川市社会福祉協議会
子ども未来応援活動助成金
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業

公益財団法人 児童育成協会
企業主導型保育事業(運営費)助成金

区分小計

千葉県
生産活動活性化支援事業補助金
千葉県
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業
埼玉県
障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援
事業補助金
厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

区分小計

千葉県
生活困窮者自立相談支援等事業費補助金
千葉県、埼玉県
新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業
所等のサービス提供体制確保事業補助金
千葉県、埼玉県
介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業
厚生労働省
介護職員処遇改善支援補助金
社会福祉法人 千葉県共同募金会
歳末たすけあい配分金

埼玉県
社会福祉施設キャリアアップ事業費補助金
埼玉県
外国人介護福祉士候補者受⼊施設学習支援事業

社会福祉法人名

補助金事業等収益明細書

0015,852,776

0

0

0

0

0

0

0

0

1,414,120

72,237

191,883

1,150,000

7,497,374

0007,497,374

129,598

115,5980

14,00006,811,684

15,0001,132,684

100,000

4,340,000

1,224,000

杜の家
なりた

0

0

0

645,174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225,000

95,00030,000100,000

046,04245,042

1,000

0

0

374,132

0

34,13220,000320,000

福祉楽団
地域ケア
よしかわ

0

0

0

0

0

0

0

0

12,146,813

8,215,000

001,215,000

07,000,000

003,281,641

02,931,641

350,000

0

0

0

0

0

650,172

133,1720

17,000500,000

栗源

香取CCC

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社会福祉を
社会福祉の
目的とする事
増進に資す
業の経営に
る人材の育
関する指導
成・確保に
及び助言を
関する事業
行う事業
不動産
賃貸業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（単位：円）

別紙３（③）

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）2021年 4月 1日
社会福祉法人名（至）2022年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元
収益事業

繰入先
社会福祉事業

繰入金の財源（注）不動産賃貸業収入

金額

使用目的等

954,074２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元
杜の家くりもと杜の家やしお杜の家なりた

繰入先
法人本部
法人本部
法人本部

繰入金の財源（注）介護保険収入介護保険収入介護保険収入23

金額
24,000,000 運営資金
76,000,000 運営資金
110,000,000 運営資金

使用目的等

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
2022年 3月31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付事業区分名
短期
長期

社会福祉事業
公益事業
小計

借入事業区分名

金額

公益事業
社会福祉事業

使用目的等

21,706
6,891,841
6,913,547

小計
合計

06,913,547

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付拠点区分名

短期

長期

杜の家くりもと杜の家くりもと杜の家くりもと杜の家やしお杜の家やしお杜の家やしお杜の家やしお杜の家なりた杜の家なりた杜の家なりた杜の家なりた小計

借入拠点区分名

金額

法人本部
栗源
香取ＣＣＣ
法人本部
栗源
福祉楽団地域ケアよしかわ
香取ＣＣＣ
法人本部
栗源
福祉楽団地域ケアよしかわ
香取ＣＣＣ

小計
合計

49,431,614 事務費
90,488,686 事業費・事務費・就労支援事業費
5,069,994 事業費・事務費
32,367,100 事務費
137,340,736 事業費・事務費・就労支援事業費
1,163,343 事業費・事務費
830,521 事業費・事務費
6,073,193 事務費
33,204,286 事業費・事務費・就労支援事業費
25,199,065 事業費・事務費
6,288,218 事業費・事務費
387,456,756
0
387,456,756

24

使用目的等

25

0

0

0

0

0
79,459,000
35,410,000
044,049,000

第二計号
基 当期取崩額
本
金

計
当期組入額

第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

079,459,000
35,410,000
044,049,000

計
当期組入額

第
一
計
号
基 当期取崩額本
金

前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額

合計

法人本部

社会福祉法人 福祉楽団

区分並びに組入れ及び取崩しの理由社会福祉法人名

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
79,459,000
35,410,000
044,049,000

0

0

0

0

0

79,459,000
35,410,000
044,049,000

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

栗源

各拠点区分ごとの内訳（至）2022年 3月31日

福祉楽団地域
杜の家くりも杜の家やしお 杜の家なりた
ケアよしかわと（自）2021年 4月 1日

基本金明細書

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

社会福祉を目 社会福祉の増的とする事業 進に資する人
香取ＣＣＣ の経営に関す 材の育成・確 不動産賃貸業
る指導及び助 保に関する事
言を行う事業
業（単位：円）

別紙３（⑥）

26

当期積立額合計

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩
額

当期末残高

当期取崩額合計

当期 特別費用の控除項目として計上する取崩額
取
崩
額

当
期
積
立
額

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人 福祉楽団

社会福祉法人清水基金
社会福祉法人助成事業
千葉労働局
人材確保等支援助成金（介護福祉機器コース）
一般社団法人 全国浄化槽団体連合会
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
埼玉県
埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費
補助金
千葉県
千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金

社会福祉法人名

0
17,341,000
1,313,000
20,154,000

0001,500,000

0
0

0

0

国庫補助金

地方公共団
体補助金

補助金の種類8,215,000

001,215,000

07,000,000

その他の団
体
からの補助
金

1,030,586,914

63,998,242

0

63,998,242

28,369,000

1,313,000

17,341,000

1,215,000

1,500,000

7,000,000

1,066,216,156

合計
法人本部

（自）2021年 4月 1日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294,773,571

15,991,113

0

15,991,113

1,313,000

1,313,000

0

0

0

0

309,451,684

杜の家
くりもと

259,179,174

14,987,826

0

14,987,826

18,841,000

017,341,000

01,500,000

0255,326,000

杜の家
やしお

（至）2022年 3月31日

国庫補助金等特別積立金明細書

336,570,055

23,348,003

0

23,348,003

0

0

0

0

0

0

359,918,058

杜の家
なりた

611,517273,223

0273,223

0

0

0

0

0

0

884,740

福祉楽団
地域ケア
よしかわ

139,452,597

9,398,077

0

9,398,077

8,215,000

001,215,000

07,000,000

140,635,674

栗源

各拠点区分の内訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

香取ＣＣＣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社会福祉を
目的とする
事業の経営
に関する指
導及び助言
を行う事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社会福祉の
増進に資す
る人材の育
成・確保に
関する事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

不動産賃貸
業

(単位：円)

別紙３（⑦）

第一号第四様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
収入その他補助金事業収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)水道光熱費支出(事務)
修繕費支出(事務)事
通信運搬費支出(事務)業
会議費支出(事務)活
会議費 外部支出
動に
会議費 内部支出(拠点区分間)
よ
広報費(事務)る
採用活動費支出
収
採用活動費 外部支出
支支出
採用活動費 内部支出(拠点区分間)
業務委託費支出(事務)
適性検査委託費支出
廃棄物処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)賃借料支出(事務)
車輌費支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
渉外費 内部支出(拠点区分間)
諸会費支出
雑支出(事務)雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

2,382,582
4,638
2,364,766
100,000
798,766
1,466,000
1,466,000
4,751,986
130,427,648
24,408,508
84,896,664
1,237,229
3,975,000
1,116,500
14,793,747
46,247,785
1,101,718
2,420,000
949,223
2,332,044
517,3142,130,000
25,7402,857,858
2,363,158
2,061,249
301,909
500,000
4,850,000
4,600,000
250,000
2,588,371
328,460
2,200
2,257,711
418,127
193,189
5,684,090
830,604
11,062,344
105,278
138,406
1,378,698
1,320,000
58,698140,9173,660,706
3,660,706
0
180,500
180,500
176,855,933△ 172,103,947

2,016,454
4,363
2,446,360
69,900745,942
1,630,518
1,630,518
4,467,177
130,738,507
24,408,515
85,134,844
1,237,229
3,985,672
1,116,500
14,855,747
47,162,000
1,115,731
2,782,757
717,018
2,505,319
644,993
2,139,073
25,7403,045,154
2,290,248
2,020,644
269,604
477,953
4,837,096
4,579,096
258,000
2,702,847
341,77002,361,077
422,948
92,8095,907,634
939,619
11,062,344
98,178138,406
1,466,066
1,405,022
61,044
124,826
3,625,241
3,625,241
68,053
177,486
177,486
178,146,046△ 173,678,869

27

差異(A)-(B)366,128275△ 81,594
30,10052,824△ 164,518△ 164,518
284,809△ 310,859△7△ 238,1800△ 10,6720△ 62,000△ 914,215△ 14,013△ 362,757
232,205△ 173,275△ 127,679△ 9,0730△ 187,296
72,91040,60532,30522,047
12,90420,904△ 8,000△ 114,476△ 13,310
2,200△ 103,366△ 4,821
100,380△ 223,544△ 109,01507,100
0△ 87,368△ 85,022△ 2,346
16,09135,46535,465△ 68,053
3,014
3,014
△ 1,290,113
1,574,922

備考

第一号第四様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よ建設仮勘定取得支出
支る
出ソフトウェア取得支出
収支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の差入保証金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出による支
収出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

0
27,568,170
1,058,010
26,072,500
437,660
522,468
28,090,638△ 28,090,638
1,022,714
1,330,000
210,000,000
25,92025,920212,378,634
2,800,000

027,568,170
1,058,010
26,072,500
437,660
522,468
28,090,638△ 28,090,638
1,209,0640
210,000,000
25,92025,920211,234,984
3,234,353

0
0
0
0
0
0
0
0
△ 186,350
1,330,000
0001,143,650△ 434,353

2,800,000
209,578,634

3,234,353
208,000,631△ 434,353
1,578,003―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)9,384,049

6,231,124

3,152,925△ 54,405,382△ 45,021,333△ 54,405,382△ 48,174,258

0
3,152,925

28

備考

第二号第四様式
法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費寄附金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,016,454

2,934,627△ 918,173

2,016,454
130,738,507
24,408,515
85,134,844
1,237,229
3,985,672
1,116,500
14,855,747
47,162,000
1,115,731
02,782,757
717,018
2,505,319
644,993
2,139,073
25,7403,045,154
2,290,248
2,020,644
269,604
477,953
04,837,096
4,579,096
258,000
2,702,847
341,77002,361,077
422,948
92,8095,907,634
939,619
11,062,344
98,178138,406
1,466,066
1,405,022
61,044
124,826
3,625,241
3,625,241
4,244,391
182,144,898△ 180,128,444

2,934,627
108,104,723
19,054,634
70,806,494
1,045,829
3,354,097
1,087,655
12,756,014
46,704,156
610,041
19,7452,286,269
1,183,451
1,661,721
734,738
899,455
11,2203,198,748
571,242
520,30950,933
1,036,800
179,3367,538,519
7,538,519
0
7,962,185
334,5102,200
7,625,475
536,823
126,246
3,836,746
861,639
11,295,544
26,143
126,213
1,145,455
1,117,145
28,31060,202795,675
795,675
4,169,564
158,978,443△ 156,043,816△ 918,173
22,633,784
5,353,881
14,328,350
191,400
631,575
28,8452,099,733
457,844505,690△ 19,745
496,488△ 466,433
843,598△ 89,745
1,239,618
14,520△ 153,594
1,719,006
1,500,335
218,671△ 558,847△ 179,336△ 2,701,423△ 2,959,423
258,000△ 5,259,338
7,260△ 2,200△ 5,264,398△ 113,875△ 33,437
2,070,888
77,980△ 233,200
72,035
12,193
320,611287,877
32,73464,624
2,829,566
2,829,566
74,827
23,166,455△ 24,084,628

収益ー

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)水道光熱費(事務)
修繕費(事務)サ
通信運搬費(事務)
会議費(事務)ビ
会議費 外部ス
会議費 内部(拠点区分間)
活動
広報費(事務)増
広報費 内部(事務)
費
減
用
採用活動費
の
部
採用活動費 外部
採用活動費 内部(拠点区分間)
業務委託費(事務)
適性検査委託費
廃棄物処理委託費
その他の委託費
手数料(事務)保険料(事務)
賃借料(事務)車輌費(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(拠点区分間)
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)29

第二号第四様式
法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ収その他補助金収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費の用部

収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

特
特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品除却･廃棄費用の拠点区分間固定資産移管費用費
部
用 その他の特別損失
臨時損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)30

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,363
2,446,360
69,900745,942
1,630,518
1,630,518
2,450,723
68,053
177,486
177,486

4,330
1,415,731
14,500583,825
817,406
817,406
1,420,061
35,643
123,113
123,11333
1,030,629
55,400162,117
813,112813,1121,030,662
32,41054,37354,373

245,5392,205,184△ 177,923,2600
210,000,000

158,756
1,261,305△ 154,782,511
718,346
252,500,000

86,783
943,879△ 23,140,749△ 718,346△ 42,500,000

210,000,000
3
3
2
0
0
5
209,999,995
32,076,735△ 12,303,462
19,773,273
000

253,218,346
000
75,687,456
75,687,456
75,687,456
177,530,890
22,748,379△ 35,051,841△ 12,303,462
000△ 43,218,346
3
3
2△ 75,687,456△ 75,687,456△ 75,687,451
32,469,105
9,328,356
22,748,379
32,076,735
000

19,773,273△ 12,303,462

32,076,735

31

15,390,550

9,700,680

長期貸付金

差入保証金

資産の部合計164,516,091

20,0002,570,000

投資有価証券その他の固定資産

1,049,590

ソフトウェア46,7201,175,569

有形リース資産権利

26,072,500

5,706,934

器具及び備品

建設仮勘定

7,390,564

建物

69,123,107

0

基本財産

その他の固定資産69,123,107

固定資産

445,581

45,360

立替金

前払費用

993,776

貯蔵品

020,000

未収金

未収補助金

166,169

93,722,098

95,392,984

事業未収金

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

159,440,935

20,0009,726,600

13,365,261

2,570,000

956,293

46,7201,698,044

06,903,866

8,513,180

43,799,964

0

43,799,964

2,327,388

0

1,489,366

237,600

3,239

848,838

110,734,540

115,640,971

前年度末

リース債務

5,075,156

0△ 25,920

2,025,2890

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

93,297 (うち当期活動増減差額)

0 次期繰越活動増減差額△ 522,475 その他の積立金

26,072,500 国庫補助金等特別積立金△ 1,196,932 基本金△ 1,122,616

25,323,1430
負債の部合計

拠点区分間借入金

事業区分間借入金

職員預り金

預り金

１年以内返済予定リース債務

事業未払金

短期運営資金借入金

25,323,143 固定負債

△ 1,881,807

45,360△ 495,590△ 237,600

16,761△ 682,669△ 17,012,442△ 20,247,987 流動負債

増減

2022年 3月31日現在

法人本部拠点区分 貸借対照表

0

0

0

164,516,091

19,773,273

32,076,735

19,773,273

純資産の部

144,742,818

653,108

653,108

87,871,907

6,891,841

1,059,669

60,005

522,468

17,683,820

30,000,000

144,089,710

当年度末

負債の部

159,440,935△ 12,303,462

22,748,379△ 12,303,462

0

0

0

171,744,397

1,175,576

1,175,576

147,105,699

6,722,532

844,151

32,745

522,468

15,341,226

0

170,568,821

前年度末5,075,156

32,076,735

9,328,356

32,076,735

0

0

0

△ 27,001,579△ 522,468△ 522,468△ 59,233,792

169,309

215,518

27,26002,342,594

30,000,000△ 26,479,111

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
当拠点区分はサービス区分が１つのため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
11,226,168
3,835,604
7,390,564
器具及び備品15,367,675
9,660,741
5,706,934
有形リース資産8,774,302
7,598,733
1,175,569
その他の固定資産20,0000
20,000小計
35,388,145
21,095,078
14,293,067
合計
35,388,145
21,095,078
14,293,067
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
166,1690
166,169
未収金
20,0000
20,000
長期貸付金
15,390,550
015,390,550
合計
15,576,719
0
15,576,719
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)（仮称）実籾本郷福祉施設（児童養護施設、看護小規模多機能等）の開設に係わる土地開発費用、設計費用を建設仮勘定に計上している。

32

33

1,698,044

有形リース資産27,834,703

基本財産及びその他の固定資産計

差引27,834,703

27,834,703

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

10,719,613

0

その他の固定資産（無形固定資産）計

無形リース資産9,716,600

46,720

電話加入権

保証金等

956,293

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

17,115,090

6,903,866

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）計

8,513,180

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

社会福祉法人 福祉楽団
法人本部拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人名
拠点区分

1,505,670

1,505,670

1,505,670

447,660

0

10,0000437,660

1,058,010

0

1,058,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期増加額（Ｂ）

4,244,391

4,244,391

4,244,391

344,363000344,3633,900,028

522,475

2,254,937

1,122,616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）（至） 2022年 3月31日

25,92525,92525,92525,920025,920

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期減少額（Ｄ）（自） 2021年 4月 1日

25,070,057

25,070,057

25,070,057

10,796,990

09,700,680

46,7201,049,590

14,273,067

1,175,569

5,706,934

7,390,564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

25,273,426

25,273,426

4,178,348

2,890,560

001,287,788

21,095,078

7,598,733

9,660,741

3,835,604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

50,343,483

50,343,483

14,975,338

2,890,560

9,700,680

46,7202,337,378

35,368,145

8,774,302

15,367,675

11,226,168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３（⑧）

第一号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護予防・日常生活）
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入公益事業収入公益事業収入福祉有償運送事業収入
配食サービス事業収入
保育所事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)496,627,776
169,410,750
152,431,337
665,644
16,313,769
130,994,321
117,450,835
117,305,266
145,569
13,543,486
119,621
13,397,511
26,35462,385,504
56,183,892
56,183,892
6,201,612
191,305
6,010,307
20,150,223
20,150,223
5,380,175
4,851,320
52,366476,489
102,309,980
5,963,678
3,544,913
1,335,700
216,888
39,714,082
12,762,665
69,74630,246,133
8,279,480
60,861
115,834
5,996,823
1,239,246
3,753,000
1,004,577
2,094,800
1,651,010
1,602,610
48,400111,070
332,720
4,000
328,720
10,474,280
3,814,280
200,000
2,000,000
1,614,280
6,660,000
6,660,000

34

決算(B)
496,938,306
170,131,179
153,077,922
651,974
16,401,283
129,982,097
116,559,621
116,417,943
141,678
13,422,476
116,295
13,281,739
24,44262,096,210
55,917,307
55,917,307
6,178,903
214,820
5,964,083
20,425,670
20,425,670
5,352,200
4,824,810
53,700473,690102,257,886
6,003,704
3,476,079
1,297,234
226,883
39,814,200
12,745,386
58,00029,948,879
8,500,074
65,002
122,445
6,693,064
0
5,682,774
1,010,290
2,064,822
1,645,990
1,633,380
12,610111,600
307,232
14,092
293,140
9,887,914
3,929,215
210,600
2,123,281
1,595,334
5,958,699
5,958,699

差異(A)-(B)△ 310,530△ 720,429△ 646,585
13,670△ 87,514
1,012,224
891,214887,323
3,891
121,010
3,326
115,772
1,912
289,294
266,585
266,585
22,709△ 23,515
46,224△ 275,447△ 275,447
27,97526,510△ 1,334
2,799
52,094△ 40,026
68,834
38,466△ 9,995△ 100,118
17,27911,746297,254△ 220,594△ 4,141△ 6,611△ 696,241
1,239,246△ 1,929,774△ 5,713
29,9785,020△ 30,770
35,790△ 530
25,488△ 10,092
35,580586,366△ 114,935△ 10,600△ 123,281
18,946
701,301
701,301

備考

第一号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入事
利用者等外給食費収入
業
その他補助金事業収入
活
雑収入
動
に
雑収入
よ
事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)車輌費支出(事業)修繕費支出(事業)業務委託費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費支出
採用活動費 外部支出
採用活動費 内部支出(拠点区分間)
業務委託費支出(事務)警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出

132,730
172
4,985,452
44,0001,887,046
1,017,182
2,037,224
2,037,224
514,315,210
331,028,109
179,619,102
8,309,279
100,589,510
3,706,889
38,803,329
81,026,403
17,653,032
6,972,000
83,808172,040
3,559,000
5,320
95,620479,020
797,400
22,889,007
16,431
7,121,451
1,069,291
12,241,999
3,721,170
1,649,282
2,400,772
99,76039,281,663
11,123,592
396,798
97,324
1,973,875
783,780
438,227
182,136
2,903,947
335,368
330,058
5,310
1,500,000
4,674,941
4,671,685
3,256
9,148,626
429,000
2,591,470
4,455,366
1,672,790
2,128,669
457,69035

決算(B)132,730
167
3,479,404
44,0001,762,397
922,825
750,182
750,182
512,503,343
331,819,329
179,493,835
8,301,381
101,159,395
3,709,389
39,155,329
79,872,417
18,003,425
5,396,260
72,858203,628
3,431,914
5,320
70,104
476,646794,383
22,978,144
9,284
7,193,628
1,034,542
12,138,376
3,799,595
1,731,098
2,286,520
246,692
39,891,718
11,138,060
374,077
100,7242,232,515
972,286
441,959
94,6002,890,882
335,368
330,058
5,310
1,643,782
4,772,849
4,769,593
3,256
9,137,502
429,000
2,650,180
4,461,325
1,596,997
2,083,417
400,000

差異(A)-(B)051,506,048
0
124,649
94,357
1,287,042
1,287,042
1,811,867△ 791,220
125,267
7,898△ 569,885△ 2,500△ 352,000
1,153,986△ 350,393
1,575,740
10,950△ 31,588
127,086
025,5162,374
3,017△ 89,137
7,147△ 72,177
34,749103,623△ 78,425△ 81,816
114,252△ 146,932△ 610,055△ 14,468
22,721△ 3,400△ 258,640△ 188,506△ 3,732
87,536
13,065000△ 143,782△ 97,908△ 97,908
011,1240△ 58,710△ 5,959
75,79345,252
57,690

備考

第一号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
諸会費支出
雑支出(事務)雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に構築物取得支出
よる支器具及び備品取得支出
収出
ソフトウェア取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)

備考

126,940
2,760,330
105,207105,207
80,06864,14564,145
864,786
1,526,684
1,460,321
66,36366,363453,727,645
60,587,565
1,313,000
1,313,000

43,6002,997,954
100,830
100,830
67,16864,14564,145
864,785
1,477,992
1,411,629
66,36366,363453,926,241
58,577,102
1,313,000
1,313,000

83,340△ 237,624
4,377
4,377
12,900001
48,692
48,69200△ 198,596
2,010,463
001,313,000
26,866,000
7,889,385
770,000
4,874,000
2,245,385
1,262,112
36,017,497△ 34,704,497
0

1,313,000
26,866,000
7,887,385
770,000
4,872,000
2,245,385
1,262,112
36,015,497△ 34,702,497
0

0
0
2,000
0
2,000
0
0
2,000
△ 2,000
00
24,000,000

024,000,000

0024,000,000△ 24,000,000

24,000,000△ 24,000,000

00―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36

1,883,068△ 125,395

2,008,463

223,958,125
225,841,193

223,958,125
223,832,730

0
2,008,463

第二号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益496,938,306
170,131,179
153,077,922
651,974
16,401,283
129,982,097
116,559,621
116,417,943
141,678
13,422,476
116,295
13,281,739
24,44262,096,210
55,917,307
55,917,307
6,178,903
214,820
5,964,083
20,425,670
20,425,670
5,352,200
4,824,810
53,700473,690102,257,886
6,003,704
3,476,079
1,297,234
226,883
39,814,200
12,745,386
58,00029,948,879
8,500,074
65,002
122,445
6,693,064
0
5,682,774
1,010,290
2,064,822
1,645,990
1,633,380
12,610111,600
307,232
14,092
293,14037

前年度決算(B)487,714,743
166,231,859
149,444,428
877,896
15,909,535
129,970,996
116,525,912
116,458,340
67,572
13,445,084
86,137
13,349,483
9,464
62,016,760
55,524,218
55,524,218
6,492,542
189,472
6,303,070
15,829,210
15,829,210
6,543,727
5,886,747
53,496603,484
100,226,321
5,756,519
3,373,714
934,459
302,052
37,291,882
14,168,094
260,760
28,917,083
9,037,647
61,075123,036
6,895,870△ 392,000
6,382,000
905,870
2,861,110
1,854,810
1,815,970
38,84097,260909,040
575,000
334,040

増減(A)-(B)9,223,563
3,899,320
3,633,494△ 225,922
491,748
11,101
33,709△ 40,397
74,106△ 22,608
30,158△ 67,744
14,97879,450393,089
393,089△ 313,639
25,348△ 338,987
4,596,460
4,596,460△ 1,191,527△ 1,061,937
204△ 129,794
2,031,565
247,185
102,365
362,775△ 75,169
2,522,318△ 1,422,708△ 202,760
1,031,796△ 537,573
3,927
△ 591
△ 202,806
392,000△ 699,226
104,420△ 796,288△ 208,820△ 182,590△ 26,230
14,340△ 601,808△ 560,908△ 40,900

第二号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)9,887,914
3,929,215
210,600
2,123,281
1,595,334
5,958,699
5,958,699
0508,891,042
331,819,329
179,493,835
8,301,381
101,159,395
3,709,389
39,155,329
79,872,417
18,003,425
5,396,260
72,858203,628
3,431,914
5,320
70,104
476,646794,383
22,978,144
9,284
7,193,628
1,034,542
12,138,376
3,799,595
1,731,098
2,286,520
246,692
39,891,718
11,138,060
374,077
100,7242,232,515
972,286
441,959
94,6002,890,882
335,368
330,058
5,310
1,643,782
4,772,849
4,769,593
3,256
9,137,502
429,000

ー

公益事業収益公益事業収益福祉有償運送事業収益
配食サービス事業収益
保育所事業収益
その他の事業収益サ
補助金事業収益(公費)ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
職員給料
増
減
職員賞与
の
非常勤職員給与部
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費
採用活動費 外部
採用活動費 内部(拠点区分間)
業務委託費(事務)
警備委託費

38

前年度決算(B)13,135,758
3,955,488
200,400
1,857,701
1,897,387
9,180,270
9,180,270
410,000
504,121,611
316,538,908
181,312,193
7,726,658
86,352,633
3,852,604
37,294,820
78,504,064
17,758,375
8,930,400
88,822306,473
3,064,079
3,470
105,755
435,922690,342
19,461,023
12,5586,867,571
1,170,094
11,331,224
2,587,013
3,351,975
2,280,186
58,782
34,008,796
8,179,825
1,768,305
58,032
2,007,724
802,857
444,044
171,136
2,871,028
118,018
113,189
4,829
1,737,696
2,818,805
2,818,805
07,244,810
429,000

増減(A)-(B)△ 3,247,844△ 26,273
10,200265,580△ 302,053△ 3,221,571△ 3,221,571△ 410,000
4,769,431
15,280,421△ 1,818,358
574,723
14,806,762△ 143,215
1,860,509
1,368,353
245,050△ 3,534,140△ 15,964△ 102,845
367,835
1,850△ 35,651
40,724
104,041
3,517,121△ 3,274
326,057△ 135,552
807,152
1,212,582△ 1,620,877
6,334
187,910
5,882,922
2,958,235△ 1,394,228
42,692
224,791
169,429△ 2,085△ 76,536
19,854
217,350
216,869481△ 93,914
1,954,044
1,950,788
3,256
1,892,692
0

第二号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)
2,650,180
4,461,325
1,596,997
2,083,417
400,000
43,6002,997,954
100,830
100,830
67,16864,14564,14542,577,225△ 15,991,113
478,169,576
30,721,466
132,730
167
3,479,404
44,0001,762,397
922,825
750,182
750,182
3,612,301
864,785
1,477,992
1,411,629
66,36366,363
2,342,777
1,269,524
31,990,990
1,313,000
1,313,000
001,313,000
0001,313,000
0
24,000,000
0025,313,000△ 24,000,000
7,990,990

ー

廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ収
利用者等外給食収益益
その他補助金収益
ビ
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
部費
用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
臨時収益
特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
器具及び備品除却･廃棄費用増
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 災害損失
用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
臨時損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)39

前年度決算(B)
2,591,470
2,247,300
1,977,040
2,060,787
433,332
414,180
2,617,648
47,00047,00071,068142,501
142,501
39,242,704△ 14,813,651
453,480,821
50,640,790
199,095
177
3,513,790
10,0001,442,996
746,433
1,314,361
1,314,361
3,713,062
1,135,705
1,365,792
1,299,429
66,36366,3632,501,497
1,211,565
51,852,355
23,702,000
23,702,000
47,521,755
47,521,755
71,223,755
80,27680,276△ 647,873
23,702,000
20,680,000
74,000,000
4,510,873
4,510,873
122,325,276△ 51,101,521
750,834

増減(A)-(B)58,7102,214,025△ 380,043
22,630△ 33,332△ 370,580
380,306
53,83053,830△ 3,900△ 78,356△ 78,356
3,334,521△ 1,177,462
24,688,755△ 19,919,324△ 66,365△ 10△ 34,386
34,000319,401
176,392△ 564,179△ 564,179△ 100,761△ 270,920
112,200
112,200
00△ 158,720
57,959△ 19,861,365△ 22,389,000△ 22,389,000△ 47,521,755△ 47,521,755△ 69,910,755△ 80,276△ 80,276
647,873△ 22,389,000△ 20,680,000△ 50,000,000△ 4,510,873△ 4,510,873△ 97,012,276
27,101,521
7,240,156

第二号第四様式
杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)40

前年度決算(B)

増減(A)-(B)306,292,759
314,283,749
000

305,541,925
306,292,759
000750,834
7,990,990
000314,283,749

306,292,759

7,990,990

41

建物

403,515,1791

資産の部合計

長期前払費用差入保証金

895,816,289

11,3701,996,000
961,529,511

11,3701,996,000

15,000,000

100,000

15,000,000

100,000

設備整備等積立資産

投資有価証券

2,338,766

1,828,492

無形リース資産0603,032

574,088

2,095,693

ソフトウェア

権利2,443,456

1,691,624

有形リース資産10,501,187

1

11,783,843

車輌運搬具

器具及び備品4,014,312
41,346,787

4,201,709

38,525,736

165,122,450

機械及び装置

152,483,144

243,477,361

382,011,000

230,291,700

構築物

建物

その他の固定資産25,000,000

428,515,179

671,992,540

160,813,377

1,231,785

24,350,321

25,000,000

407,011,000

基本財産

土地

637,302,700

固定資産

144,990,294

368,500

366,425

1,328,437

立替金

前払費用

拠点区分間貸付金

379,1715,852,866

2,538,652

未収補助金

貯蔵品

80,904,997

82,520,314

事業未収金

21,488,820

289,536,971

20,916,601

258,513,589

前年度末

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

職員預り金

預り金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金

リース債務

第３号基本金

第１号基本金

設備整備等積立金△ 65,713,222

0

0

0

0

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計△ 510,274 (うち当期活動増減差額)

2,095,693 次期繰越活動増減差額△ 28,944△ 751,832 その他の積立金

1,282,656 国庫補助金等特別積立金

0△ 2,821,051

負債の部合計長期運営資金借入金

設備資金借入金

187,397 基本金△ 12,639,306△ 13,185,661△ 21,504,179

0△ 21,504,179△ 34,689,840 固定負債

△ 15,823,083

96,652△ 2,075

2,159,481△ 18,497,455

1,615,317△ 572,219△ 31,023,382 流動負債

増減

杜の家くりもと拠点区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

895,816,289

703,516,320

7,990,990

961,529,511

710,203,443

750,834

15,000,000
306,292,759

15,000,000

15,000,000

309,451,684

44,049,000

35,410,000

79,459,000

251,326,068

3,520,110

60,000,000

94,099,000

157,619,110

2,312,652

0

1,262,112

26,866,000

33,000,000

30,266,194

93,706,958

前年度末314,283,749

15,000,000

294,773,571

44,049,000

35,410,000

79,459,000

純資産の部

192,299,969

2,257,998

60,000,000

70,483,000

132,740,998

2,538,986

549,670

1,262,112

23,616,000

031,592,203

59,558,971

当年度末

負債の部

△ 65,713,222△ 6,687,123

7,240,156

7,990,990

00△ 14,678,113

0

0

0

△ 59,026,099△ 1,262,112

0△ 23,616,000△ 24,878,112

226,334

549,6700△ 3,250,000△ 33,000,000

1,326,009△ 34,147,987

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（杜の家くりもと拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 杜の家くりもと拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 介護老人福祉施設（杜の家くりもと）
イ 短期入所生活介護（杜の家くりもと）
ウ 認知症対応型共同生活介護（杜の家くりもと）
エ 通所介護（杜の家くりもと）
オ 訪問介護（杜の家くりもと）
カ 居宅介護（杜の家くりもと）
キ 居宅介護支援（杜の家くりもと）
ク 特定相談支援（杜の家くりもと）
ケ 障害児相談支援（杜の家くりもと）
コ 企業主導型保育所（杜の家くりもと）
サ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家くりもと）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
25,000,000
403,515,179
428,515,179

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
21,504,179
21,504,179(単位:円)
当期末残高
25,000,000
382,011,000
407,011,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
25,000,000円
建物（基本財産）
378,556,341円
建物
49,271,966円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計452,828,307円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
20,536,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
20,536,000円

428. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
872,570,031
490,559,031
382,011,000
小計
872,570,031
490,559,031
382,011,000
その他の固定資産
建物
222,495,133
70,011,989
152,483,144
構築物
9,444,165
5,242,456
4,201,709
機械及び装置42,105,250
3,579,514
38,525,736
車輌運搬具
3,327,182
3,327,181
1
器具及び備品61,308,213
49,524,370
11,783,843
有形リース資産8,957,182
7,265,558
1,691,624
小計
347,637,125
138,951,068
208,686,057
合計
1,220,207,156
629,510,099
590,697,057
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
82,520,314
082,520,314
未収補助金
5,852,866
0
5,852,866
合計
88,373,180
088,373,180
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

43

44

4,937,798

その他の固定資産（無形固定資産）計引

656,881,170 309,451,6840

将来入金予定の償還補助金の額

差656,881,170 309,451,684

75,742,137

0

0

0

0

0

0

75,742,137

0

1,173,704

0

23,304,992

051,263,441

基本財産及びその他の固定資産計

228,365,991

2,338,766

無形リース資産

その他の固定資産計398,232

2,046,000

154,8000

水道施設利用権

保証金等

電話加入権

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

223,428,193

2,443,456

有形リース資産

その他の固定資産（有形固定資産）計

10,501,187

141,346,787

4,014,312

165,122,450

428,515,179 233,709,547

器具及び備品車両及び運搬具

機械及び装置構築物

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計

25,000,000

土地
0403,515,179 233,709,547

建物

基本財産（有形固定資産）

うち国庫補
助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家くりもと拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人名
拠点区分

7,887,385

7,887,385

7,887,385

2,245,385

0

0

0

0

2,245,385

5,642,000

04,872,00000770,000

0

0

0

0

1,313,000

01,313,000

1,313,000

0

0

0

0

0

0

1,313,000

01,313,000

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期増加額（Ｂ）

42,577,225

42,577,225

21,073,046

688,910510,274

28,94400149,692

20,384,136

751,832

3,589,344

02,821,051

582,603

12,639,306

21,504,179

0

21,504,179

15,991,113

0

15,991,113

5,533,963

0

0

0

0

0

0

5,533,963

0667,9430

1,588,034

0

3,277,986

10,457,150

0

10,457,150

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）（至） 2022年 3月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期減少額（Ｄ）（自） 2021年 4月 1日

071,521,174

0

0

0

0

0

0

71,521,174

0

1,818,761

0

21,716,958

0

47,985,455

622,191,330 294,773,571

0622,191,330 294,773,571

215,180,330

6,494,273

1,828,492

369,288

2,046,000

154,800

2,095,693

208,686,057

1,691,624

11,783,843

1

38,525,736

4,201,709

152,483,144

407,011,000 223,252,397

25,000,000

382,011,000 223,252,397

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

044,045,572

0

0

0

0

0

0

44,045,572

0

19,288,858

1,728,000

1,985,042

0

21,043,672

0021,107,619

1,728,000

23,702,000

069,029,127

0

0

0

0

0

0

362,196,388 115,566,746

14,559,263

8,170,068

1,943,010

2,046,000

154,800

2,245,385

347,637,125 115,566,746

8,957,182

61,308,213

3,327,182

42,105,250

9,444,165

222,495,133

897,570,031 507,876,691

25,000,000

872,570,031 507,876,691

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

637,575,089 328,669,866 1,259,766,419 623,443,437

147,016,058

8,064,990

6,341,576

1,573,722

00149,692

138,951,068

7,265,558

49,524,370

3,327,181

3,579,514

5,242,456

70,011,989

490,559,031 284,624,294

0

490,559,031 284,624,294

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３（⑧）

45

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益

社会福祉法人名

6,990,751
1,394,554
7,038,662
1,904,517
11,678377,186
377,186

10,230,417
6,595,557

56,6693,396,538
3,396,538

2,673,275

20,013,437

5,277,893
15,74251,473,497
46,179,862
46,038,184
141,678
5,293,635

71,864,120

226,883
16,535,895
11,350,832

50,999,957
6,003,704

224,527,674
170,131,179
153,077,922
651,974
16,401,283

54,098857,598
857,598

58,00012,679,800

10,984,336

1,297,234

25,073,468

62,096,210
55,917,307
55,917,307
6,178,903
214,820
5,964,083

88,027,276

介護老人福祉 短期入所生活 認知症対応型
施設
介護
共同生活介護654,398
654,398

64,7625,303,218

674,021429,700
6,042,001

4,297,000
3,867,300

1,922,301

6,206,540
116,295
6,090,245

387,054
387,054240

128,783

1,055,200
957,51053,70043,990129,023

1,913,601
8,700

17,404,030
15,481,729
15,481,729

18,975,307

訪問介護61,104,570
54,898,030
54,898,030

72,097,969

通所介護

111,600

2,052,212
1,633,380
1,633,380

居宅介護サービス区分

1,020,290
10,0001,010,290

20,425,670
20,425,670

21,445,960

12,61012,61012,610

居宅介護支援 特定相談支援

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

社会福祉事業
企業主導型保と一体的な公育所
益事業
496,938,306
170,131,179
153,077,922
651,974
16,401,283
129,982,097
116,559,621
116,417,943
141,678
13,422,476
116,295
13,281,739
24,44262,096,210
55,917,307
55,917,307
6,178,903
214,820
5,964,083
20,425,670
20,425,670
5,352,200
4,824,810
53,700473,690102,257,886
6,003,704
3,476,079
1,297,234
226,883
39,814,200
12,745,386
58,00029,948,879
8,500,074
65,002
122,445
6,693,064
5,682,774
1,010,290
2,064,822
1,645,990
1,633,380
12,610111,600

合計

496,938,306
170,131,179
153,077,922
651,974
16,401,283
129,982,097
116,559,621
116,417,943
141,678
13,422,476
116,295
13,281,739
24,44262,096,210
55,917,307
55,917,307
6,178,903
214,820
5,964,083
20,425,670
20,425,670
5,352,200
4,824,810
53,700473,690102,257,886
6,003,704
3,476,079
1,297,234
226,883
39,814,200
12,745,386
58,00029,948,879
8,500,074
65,002
122,445
6,693,064
5,682,774
1,010,290
2,064,822
1,645,990
1,633,380
12,610111,600

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

別紙３（⑪）

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益公益事業収益公益事業収益福祉有償運送事業収益
配食サービス事業収益
保育所事業収益
その他の事業収益サ
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
職員給料
動
職員賞与
増
減
非常勤職員給与の退職給付費用
部
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)社会福祉法人名ー

46

224,527,674
140,188,628
74,607,963
3,226,828
44,297,091
1,693,889
16,362,857
43,628,636
10,033,558
2,782,397
71,795
194,448
3,122,878
5,320
49,930203,652
749,305
12,500,540
9,284
5,593,074
444,637
4,186,686
317,687
1,629,601
1,561,810
172,034
31,142,435
9,670,250
184,225
83,522
2,067,713
954,686
313,279
94,6001,805,453
655,517
123,996
1,360,176

257,200
129,348
1,624,623
568,519
5,258
181,785

125,365

38,600
194,442

11,75032,02017,60051,4672,083,521
213,693
48,131

29,282414,7118,470
2,645,156
304,097
59,9776,300
41,74915,8403,902,667

13,49653,531
5,478
3,408,722

26,74488,027,276
49,836,077
26,975,758
1,183,170
15,142,268
611,000
5,923,881
10,884,737
3,055,528
1,123,917
436
9,180
136,968

71,864,120
40,735,108
22,071,074
968,048
12,389,128
463,500
4,843,358
9,555,102
2,454,065
826,333

介護老人福祉 短期入所生活 認知症対応型
施設
介護
共同生活介護449,788

30,462

283,405
207,7813,840,657
2,040,414
66,957
128,2144,180
2,417,955
474,776
67,815
4,682
92,300378
172,354
7,920
2,274,611

42,70872,097,969
60,459,954
27,729,444
1,696,614
23,364,434
486,500
7,182,962
11,240,268
1,673,161
497,528

通所介護84,995

1,120

62,008260,401
100,127
8,525

269,155
63,000616,489
721,167500
15,840226,818

31,516

166,085627

18,975,307
12,855,078
9,585,086
450,148
1,089,080
164,500
1,566,264
2,173,205

訪問介護

4,520

4,520

1,790

4,860

6,650

2,052,212

307,232
14,092
293,140

居宅介護

サービス区分

184,8028,151

318,743
60,453

6,034
31,126
232,455
151,808

226,821120,000
1,859,448
648,244

21,445,960
14,085,516
11,636,175
469,893

12,610

居宅介護支援 特定相談支援

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

46,037

950,756
314,664
5,404
8,000
7,612

129,243
22,767277,290426,085

71,1001,595,334
5,958,699
5,958,699
7,554,033
13,658,968
6,888,335
306,680
4,877,394
170,000
1,416,559
1,199,485
273,000

7,554,033
1,595,334

20,00068,231

10,097

11,880536,090
514,1132,333,881

2,333,881
2,333,881
210,600
2,123,281

社会福祉事業
企業主導型保と一体的な公育所
益事業
307,232
14,092
293,140
9,887,914
3,929,215
210,600
2,123,281
1,595,334
5,958,699
5,958,699
508,891,042
331,819,329
179,493,835
8,301,381
101,159,395
3,709,389
39,155,329
79,872,417
18,003,425
5,396,260
72,858203,628
3,431,914
5,320
70,104
476,646794,383
22,978,144
9,284
7,193,628
1,034,542
12,138,376
3,799,595
1,731,098
2,286,520
246,692
39,891,718
11,138,060
374,077
100,7242,232,515
972,286
441,959
94,6002,890,882

合計

0

307,232
14,092
293,140
9,887,914
3,929,215
210,600
2,123,281
1,595,334
5,958,699
5,958,699
508,891,042
331,819,329
179,493,835
8,301,381
101,159,395
3,709,389
39,155,329
79,872,417
18,003,425
5,396,260
72,858203,628
3,431,914
5,320
70,104
476,646794,383
22,978,144
9,284
7,193,628
1,034,542
12,138,376
3,799,595
1,731,098
2,286,520
246,692
39,891,718
11,138,060
374,077
100,7242,232,515
972,286
441,959
94,6002,890,882

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費
採用活動費 外部
採用活動費 内部(拠点区分間)
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ収
利用者等外給食収益益
その他補助金収益
ビ
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
部費
用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉法人名ー

47

335,368
330,058
5,310
1,643,782
4,772,849
4,769,593
3,256
5,375,308
167,904
1,403,572
2,364,502
1,439,330
2,020,788
155,237600
1,505,739
77,62377,62329,16852,24552,24526,936,525△ 11,317,751
230,578,473△ 6,050,799
104,459
167
2,745,396
44,0001,356,584
922,825
421,987
421,987
2,850,022
597,713
1,107,739
1,057,302
50,43750,437
1,705,452
1,144,570△ 4,906,229
5,972
5,972
78,907△ 75,191
16,293,920

3,716
72,935
5,972

36,828△ 35,328
19,736,335

1,500
1,500
1,500
36,8281,500

4,914,579△ 24,936
68,255,613
19,771,663

3,669,515△ 548,237
55,495,009
16,369,111
3,716

126,650
126,650428,651
85,857
251,682
241,728
9,954
9,954
337,539
91,112△ 3,578,229

277,446

404,096398,274
8,207
8,207
38,00011,90011,9003,424,744△ 1,775,611
75,767,310△ 3,669,341
24,55542,937574,374
15,00015,000297
56,15055,59456,150353,932

785,304
34,848259,710490,746

1,353,512
57,024493,449
803,039

通所介護1,180,036
50,688415,536
713,812

介護老人福祉 短期入所生活 認知症対応型
施設
介護
共同生活介護0250
3,650,154

250

250

250

15,325,403
3,649,904

36,719

7,644

297
9,912

0
200,045
2,241,087

200,045
200,045
200,045

200,045

49,2999,625
6,403,082

49,29949,29958,92458,92458,924

15,052,503
6,393,457

7,644

9,912

44,61344,6130012,6100012,610

居宅介護支援 特定相談支援

47,781
3,168

11,1702,041,042

居宅介護47,781
3,168

訪問介護サービス区分

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

127,505△ 58,312△ 9,392,265

69,19371,452
56,05356,05369,19369,193

2,733,356△ 1,654,579
16,887,986△ 9,333,953

157,667
6,144
69,70243,000102,413347,780
112,200
77,913

7,247△ 7,247
1,530,525

7,247
7,247

0

861,787△ 669,999
796,1091,537,772

47,934297

社会福祉事業
企業主導型保と一体的な公育所
益事業
335,368
330,058
5,310
1,643,782
4,772,849
4,769,593
3,256
9,137,502
429,000
2,650,180
4,461,325
1,596,997
2,083,417
400,000
43,6002,997,954
100,830
100,830
67,16864,14564,14542,577,225△ 15,991,113
478,169,576
30,721,466
132,730
167
3,479,404
44,0001,762,397
922,825
750,182
750,182
3,612,301
864,785
1,477,992
1,411,629
66,36366,363
2,342,777
1,269,524
31,990,990

合計

0
0
0

0

0
0

335,368
330,058
5,310
1,643,782
4,772,849
4,769,593
3,256
9,137,502
429,000
2,650,180
4,461,325
1,596,997
2,083,417
400,000
43,6002,997,954
100,830
100,830
67,16864,14564,14542,577,225△ 15,991,113
478,169,576
30,721,466
132,730
167
3,479,404
44,0001,762,397
922,825
750,182
750,182
3,612,301
864,785
1,477,992
1,411,629
66,36366,363
2,342,777
1,269,524
31,990,990

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

別紙３（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）2021年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分
区分
設備整備等積立金

計
区分
設備整備等積立資産

計（至）2022年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家くりもと拠点区分
前期末残高 当期増加額 当期減少額
15,000,000
0
0

期末残高
15,000,000

15,000,000

015,000,000

前期末残高 当期増加額 当期減少額
15,000,000
0
0

期末残高
15,000,000

15,000,000

15,000,000

0

0

48

0

(単位：円)
摘 要(単位：円)
摘 要

第一号第四様式
杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護予防・日常生活）
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入公益事業収入公益事業収入配食サービス事業収入
保育所事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他補助金事業収入

656,720,650
378,467,284
337,987,598
68,98440,410,702
61,660,907
54,267,894
54,267,894
7,393,013
1,126,116
6,266,897
31,524,912
31,524,912
2,216,685
1,991,755
102,804
122,126
177,195,241
19,220,939
3,353,624
29,84444,437,020
17,322,045
5,662
69,737,687
22,777,664
12,140298,616
5,655,621
1,036,856
4,490,000
128,765
10,123,396
7,635,776
6,949,734
686,042
30,00030,00052,7882,404,832
1,000
2,403,832
22,479,370
5,179,370
1,760,000
3,419,370
17,300,000
17,300,000
370,000
367
4,255,330
100,500
2,094,276
915,78049

決算(B)657,765,799
377,271,454
337,036,041
108,367
40,127,046
61,822,722
54,401,509
54,401,509
7,421,213
1,053,705
6,367,508
31,573,381
31,573,381
2,149,587
1,930,665
97,038
121,884
177,478,199
19,084,375
3,310,813
42,43645,271,711
16,665,122
4,744
70,296,578
22,483,610
22,980295,830
7,470,456
0
7,318,598
151,858
9,758,336
7,551,000
6,746,964
804,036
17,52917,52956,7382,133,069
44,722
2,088,347
20,574,228
4,764,253
1,283,603
3,480,650
15,809,975
15,809,975
410,000359
4,320,986
165,500
2,168,674
764,497

差異(A)-(B)△ 1,045,149
1,195,830
951,557△ 39,383
283,656△ 161,815△ 133,615△ 133,615△ 28,200
72,411△ 100,611△ 48,469△ 48,469
67,09861,0905,766
242△ 282,958
136,564
42,811△ 12,592△ 834,691
656,923918△ 558,891
294,054△ 10,840
2,786△ 1,814,835
1,036,856△ 2,828,598△ 23,093
365,060
84,776
202,770△ 117,994
12,471
12,471△ 3,950
271,763△ 43,722
315,485
1,905,142
415,117476,397△ 61,280
1,490,025
1,490,025△ 40,000
8△ 65,656△ 65,000△ 74,398
151,283

備考

第一号第四様式
杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

雑収入
雑収入

1,144,774
1,144,774
693,949,113
381,188,578
239,053,416
9,409,637
74,327,280
7,289,569
5,276,429
45,832,247
89,468,569
21,266,250
8,649,306
42,848221,369
5,104,000
51,860119,955
382,994499,221
25,620,797
5,000
7,029,528
1,335,676
11,783,673
1,755,225
2,995,000
2,513,372
92,495
43,770,124
13,476,014
524,050
930,189
2,457,839
879,455
503,192
400,000
2,830,315
255,335
248,855
6,480
1,514,664
4,405,020
4,405,020
7,077,370
437,580
2,097,796
2,439,250
2,102,744
2,866,780
254,074
4,842,185
437,340
437,340
3,668

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)車輌費支出(事業)修繕費支出(事業)業務委託費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費支出
採用活動費 外部支出
業務委託費支出(事務)警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
諸会費支出

50

決算(B)
1,222,315
1,222,315
692,829,708
380,911,393
238,488,113
9,409,637
74,391,365
7,480,577
5,280,659
45,861,042
86,744,902
21,421,568
7,125,766
29,031
277,333
4,181,118
21,860103,183
384,036
506,184
25,253,286
3,308
6,940,697
1,328,467
11,709,417
1,684,430
3,075,784
2,601,577
97,85741,894,642
13,210,125
455,455
929,857
2,450,396
889,196497,742
330,330
2,762,157
255,335
248,855
6,480
1,665,107
3,879,774
3,879,774
6,501,655
437,580
2,027,300
2,183,940
1,852,835
2,876,168
217,100
4,807,336
107,028
107,028
3,668

差異(A)-(B)△ 77,541△ 77,541
1,119,405
277,185
565,3030△ 64,085△ 191,008△ 4,230△ 28,795
2,723,667△ 155,318
1,523,540
13,817△ 55,964
922,882
30,00016,772△ 1,042△ 6,963367,511
1,692
88,831
7,209
74,25670,795△ 80,784△ 88,205△ 5,362
1,875,482
265,889
68,595332
7,443△ 9,741
5,450
69,67068,158000△ 150,443
525,246525,246
575,715070,496
255,310
249,909△ 9,388
36,974
34,849330,312330,3120

備考

第一号第四様式
杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出(事務)雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金収入
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出よ
支る
器具及び備品取得支出
出
収
ソフトウェア取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支その他の活動による支出
る出差入保証金支出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)112,634
112,634
7,725,684
1,975,220
1,975,220
524,128,175
169,820,938
18,841,000
18,841,000
68,000,000

56,21356,2137,590,588
1,906,924
1,906,924
519,048,449
173,781,259
18,841,000
18,841,000
68,000,000

56,421
56,421135,096
68,296
68,296
5,079,726△ 3,960,321
00086,841,000
92,777,000
113,940,058
100,980,000
10,467,300
2,492,758
1,692,900
208,409,958△ 121,568,958
48,00048,00086,841,000
92,777,000
113,940,058
100,980,000
10,467,300
2,492,758
1,692,900
208,409,958△ 121,568,958
97,00097,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 49,000△ 49,000

48,00014,004,000
76,000,000
328,000
328,000
90,332,000△ 90,284,000

97,00014,004,000
76,000,000
328,000
328,000
90,332,000△ 90,235,000△ 49,00000000△ 49,000―△ 42,032,020△ 38,022,699△ 4,009,321

324,553,933
282,521,913

324,553,933
286,531,234

0△ 4,009,321

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51

備考

第二号第四様式
杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)657,765,799
377,271,454
337,036,041
108,367
40,127,046
61,822,722
54,401,509
54,401,509
0
7,421,213
1,053,705
6,367,508
0
31,573,381
31,573,381
2,149,587
1,930,665
97,038
121,884
177,478,199
19,084,375
3,310,813
42,43645,271,711
16,665,122
4,744
70,296,578
22,483,610
22,980295,830
7,470,456
0
7,318,598
151,858
9,758,336
7,551,000
6,746,964
804,036
17,52917,52956,7382,133,069
44,722
2,088,347
20,574,228
4,764,253
1,283,603
3,480,650
15,809,975
15,809,975
410,000
688,508,363

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)収益
居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益公益事業収益公益事業収益配食サービス事業収益
保育所事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)52

前年度決算(B)644,409,191
380,095,460
338,458,497
81,996
41,554,967
59,830,387
52,860,933
52,769,545
91,388
6,969,454
819,543
6,141,174
8,737
23,951,574
23,951,574
2,078,802
1,870,921
105,489
102,392
172,600,166
19,214,382
3,320,208
3,277
36,106,193
23,324,626
0
65,471,084
24,747,638
12,681400,077
5,852,802
52,0005,522,000
278,8029,620,459
7,070,737
6,688,265
382,4720040,501
2,509,221
575,000
1,934,221
23,645,278
5,227,998
1,488,948
3,739,050
18,417,280
18,417,280
397,000
678,071,928

増減(A)-(B)13,356,608△ 2,824,006△ 1,422,456
26,371△ 1,427,921
1,992,335
1,540,576
1,631,964△ 91,388
451,759
234,162
226,334△ 8,737
7,621,807
7,621,807
70,78559,744△ 8,451
19,492
4,878,033△ 130,007△ 9,395
39,1599,165,518△ 6,659,504
4,744
4,825,494△ 2,264,028
10,299△ 104,247
1,617,654△ 52,000
1,796,598△ 126,944
137,877
480,263
58,699421,564
17,52917,52916,237△ 376,152△ 530,278
154,126△ 3,071,050△ 463,745△ 205,345△ 258,400△ 2,607,305△ 2,607,305
13,00010,436,435

第二号第四様式
杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目

当年度決算(A)

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費
採用活動費 外部
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費

380,911,393
238,488,113
9,409,637
74,391,365
7,480,577
5,280,659
45,861,042
86,744,902
21,421,568
7,125,766
29,031
277,333
4,181,118
21,860103,183
384,036
506,184
25,253,286
3,308
6,940,697
1,328,467
11,709,417
1,684,430
3,075,784
2,601,577
97,85741,894,642
13,210,125
455,455
929,857
2,450,396
889,196497,742
330,330
2,762,157
255,335
248,855
6,480
1,665,107
3,879,774
3,879,774
6,501,655
437,580
2,027,300
2,183,940
1,852,835
2,876,168
217,100
4,807,336
107,028
107,028
3,668

53

前年度決算(B)
365,672,210
230,057,173
9,428,334
70,706,917
7,947,373
5,135,714
42,396,699
82,777,208
21,494,018
8,934,543
38,098297,989
4,316,793
70,000159,245399,627
570,346
21,452,303
76,265
6,598,098
1,304,464
11,235,102
1,158,175
2,452,482
2,148,815
70,84538,074,601
9,922,608
1,519,628
714,1292,083,987
969,205
514,970
792,840
2,820,570
65,57959,0126,567
1,737,695
2,193,455
2,193,455
6,716,532
437,580
2,079,770
2,183,940
2,015,242
2,781,815
228,754
4,842,185
88,30088,3002,676

増減(A)-(B)15,239,183
8,430,940△ 18,697
3,684,448△ 466,796
144,9453,464,343
3,967,694△ 72,450△ 1,808,777△ 9,067△ 20,656△ 135,675△ 48,140△ 56,062△ 15,591△ 64,162
3,800,983△ 72,957
342,599
24,003474,315526,255
623,302452,762
27,0123,820,041
3,287,517△ 1,064,173
215,728
366,409△ 80,009△ 17,228△ 462,510△ 58,413
189,756
189,843△ 87△ 72,588
1,686,319
1,686,319△ 214,877
0△ 52,4700△ 162,407
94,353△ 11,654△ 34,849
18,72818,728992

第二号第四様式
杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)56,21356,21358,326,595△ 14,987,826
552,889,706
135,618,657
359
4,320,986
165,500
2,168,674
764,497
1,222,315
1,222,315
4,321,345
7,590,588
1,906,924
1,906,924

79,67379,67352,519,622△ 13,674,050
525,369,591
152,702,337
367
7,860,553
196,700
2,049,956
1,010,299
4,603,598
4,603,598
7,860,920
8,544,659
1,779,007
1,779,007△ 23,460△ 23,460
5,806,973△ 1,313,776
27,520,115△ 17,083,680△8△ 3,539,567△ 31,200
118,718△ 245,802△ 3,381,283△ 3,381,283△ 3,539,575△ 954,071
127,917
127,917

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
臨時収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)修繕積立金取崩額
増減 その他の積立金積立額(16)差
修繕積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,497,512△ 5,176,167
130,442,490
18,841,000
18,841,000
20018,841,002
1
1
18,841,000
076,000,000
94,841,001△ 75,999,999
54,442,491
652,729,825
707,172,316
0
0
0
0
0

10,323,666△ 2,462,746
150,239,591
12,461,000
12,461,000
02,468,290
2,468,290
14,929,290
3
3
12,461,000
2,468,290
150,000,000
164,929,293△ 150,000,003
239,588628,371,296
628,610,884
024,118,941
24,118,941
00△ 826,154△ 2,713,421△ 19,797,101
6,380,000
6,380,000
2△ 2,468,290△ 2,468,290
3,911,712△2△2
6,380,000△ 2,468,290△ 74,000,000△ 70,088,292
74,000,004
54,202,903
24,358,529
78,561,432
0△ 24,118,941△ 24,118,941
00707,172,316

652,729,825

54,442,491

ー

雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収益
その他補助金収益
ビ
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の費
利用者等外給食費
部用

54

55

230,752,356

740,675,547

土地建物

82,1349,000,000

設備整備等積立資産

資産の部合計

1,562,790,062

437,000

2,742,708

無形リース資産差入保証金

2,326,575

229,894

2,086,859

1,494,617,342

206,000

9,000,000

3,508,119

0326,273

3,014,351

4,206,997

51,334

11,829,670

24,198,749

22,564,268

832,399

62,394,253

155,462,788

746,675

11,661,152

119,430,427

784,539,579

230,752,356

1,015,291,935

1,134,722,362

203,546,510

4,351

1,273,217

1,434,818

399,618

12,686,398

0

108,854,667

31,695,401

359,894,980

前年度末11,661,152

ソフトウェア権利

有形リース資産

器具及び備品

車輌運搬具

機械及び装置

構築物

建物

土地

219,138,923

971,427,903

基本財産

その他の固定資産1,190,566,826

固定資産

11,938

171,701,700

事業区分間貸付金

1,245,502

前払費用

拠点区分間貸付金

2,619,003

1,239,929

貯蔵品

立替金

23,934,108

未収補助金

15,000106,721,918

事業未収金

未収金

64,734,138

372,223,236

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

職員預り金

預り金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金

短期運営資金借入金

リース債務

設備整備等積立金

68,172,720

231,000

0△ 765,411

2,326,575△ 96,379

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計△ 927,492 (うち当期活動増減差額)

7,622,673 次期繰越活動増減差額△ 30,800△ 1,634,481 その他の積立金△ 85,724 国庫補助金等特別積立金

負債の部合計長期運営資金借入金

設備資金借入金

93,068,535 基本金

099,708,496△ 43,864,032

0△ 43,864,032

55,844,464 固定負債

△ 31,844,810

7,587△ 27,715△ 194,889

2,219,385

11,247,710

15,000△ 2,132,749

33,038,737

12,328,256 流動負債

増減

杜の家やしお拠点区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

0

1,562,790,062

975,351,490

54,442,491

1,494,617,342

917,055,825

239,588

9,000,000
652,729,825

9,000,000

9,000,000

255,326,000

0577,561,517

4,829,570

47,827,000

405,017,000

457,673,570

2,682,594

0

1,692,900

14,004,000

68,850,000

1,141,800

31,516,653

0

119,887,947

前年度末707,172,316

9,000,000

259,179,174

純資産の部

587,438,572

3,136,670

33,823,000

380,234,000

417,193,670

2,794,363

307,050

1,692,900

14,004,000

68,856,000

032,590,589

50,000,000

170,244,902

当年度末

負債の部

68,172,720

58,295,665

54,202,903

54,442,491

003,853,174

0

9,877,055△ 1,692,900△ 14,004,000△ 24,783,000△ 40,479,900

111,769

307,050

0

0

6,000

△ 1,141,800

1,073,936

50,000,000

50,356,955

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（杜の家やしお拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 杜の家やしお拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 介護老人福祉施設（杜の家やしお）
イ 短期入所生活介護（杜の家やしお）
ウ 訪問介護（杜の家やしお）エ 居宅介護（杜の家やしお）オ 居宅介護支援（杜の家やしお）
カ 特定相談支援（杜の家やしお）
キ 障害児相談支援（杜の家やしお）
ク 企業主導型保育所（杜の家やしお）
ケ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家やしお）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
230,752,356
784,539,579
1,015,291,935

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
43,864,032
43,864,032(単位:円)
当期末残高
230,752,356
740,675,547
971,427,903

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
台風第15号・第19号の被害により故障した自家発電機の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金317千円を取り崩した。
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
230,752,356円
建物（基本財産）
740,675,547円
土地11,661,152円
建物
52,673,287円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,035,762,342円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
381,090,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
381,090,000円

56

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,253,258,087
512,582,540
740,675,547
小計
1,253,258,087
512,582,540
740,675,547
その他の固定資産
建物
183,482,202
28,019,414
155,462,788
構築物
1,676,800
930,125
746,675
機械及び装置
24,395,250
1,830,982
22,564,268
車輌運搬具
123,200
71,866
51,334
器具及び備品61,574,954
49,745,284
11,829,670
有形リース資産8,740,994
6,654,135
2,086,859
小計279,993,400
87,251,806
192,741,594
合計
1,533,251,487
599,834,346
933,417,141
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
106,721,918
0
106,721,918
未収金
15,0000
15,000
未収補助金
23,934,108
0
23,934,108
合計
130,671,026
0
130,671,026
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

57

58

3,508,119

4,040,392

無形リース資産

その他の固定資産（無形固定資産）計

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

49,484,752

0

0

0

0

0

0

49,484,752

0095,950012,290,990

037,097,812

1,125,722,362 255,326,000

1,125,722,362 255,326,000

110,430,427

185,573

水道施設利用権

その他の固定資産計

256,000

90,700

0

保証金等

電話加入権

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

106,390,035

3,014,351

有形リース資産

その他の固定資産（有形固定資産）計

11,661,152

4,206,997

82,13424,198,749

832,399

62,394,253

1,015,291,935 205,841,248

土地

器具及び備品車両及び運搬具

機械及び装置構築物

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計230,752,356

土地
0

784,539,579 205,841,248

建物

基本財産（有形固定資産）

うち国庫補
助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家やしお拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人名
拠点区分

114,268,060

114,268,060

114,268,060

2,820,75800

328,000

02,492,758

111,447,302

00

10,467,302

0

0

0

100,980,000

0

0

0

18,841,000

18,841,000

18,841,000

0

0

0

0

0

0

18,841,000

001,500,000

00017,341,000

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期増加額（Ｂ）

58,326,595

58,326,595

14,462,563

1,027,973

765,411

96,37900166,183

13,434,590

927,49202,844,628

30,8001,634,481

85,724

7,911,465

43,864,032

0

43,864,032

14,987,826

14,987,826

3,479,133

0

0

0

0

0

0

3,479,13300270,700

0828,12002,380,313

11,508,693

0

11,508,693

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）（至） 2022年 3月31日

97,00197,00197,00197,0000097,000

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
0

210,138,923

5,736,177

2,742,708

89,194

487,000

90,7002,326,575

204,402,746

2,086,859

11,661,152

11,829,670

51,33422,564,268

746,675

155,462,788

64,846,619

0

0

0

0

0

0

64,846,619

00

1,325,250

011,462,870

052,058,499

971,427,903 194,332,555

230,752,356

740,675,547 194,332,555

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

0 1,181,566,826 259,179,174

0 1,181,566,826 259,179,174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期減少額（Ｄ）（自） 2021年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

0

230,752,356

0

12,630,381

0

0

0

0

0

0

12,630,381

00987,7500897,1300

10,745,501

305,628,702

13,974,150

8,644,392

1,438,500

487,000

90,7003,313,558

291,654,552

8,740,994

11,661,152

61,574,954

123,200

24,395,250

1,676,800

183,482,202

77,477,000

0

0

0

0

0

0

77,477,000

002,313,000

012,360,000

062,804,000

608,072,319 147,117,686 1,789,639,145 406,296,860

95,489,779

8,237,973

5,901,684

1,349,306

00986,983

87,251,806

6,654,135

049,745,284

71,866

1,830,982

930,125

28,019,414

512,582,540 134,487,305 1,484,010,443 328,819,860

0

512,582,540 134,487,305 1,253,258,087 328,819,860

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３（⑧）

59

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収入(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)収
居住費収益(一般)益
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益社会福祉法人名△ 9,191
382,446
382,446

305,0216,527,326
6,527,326

38,70040,268,891
15,675,099

62,149,460
20,870,492

18,451,585

19,143,270
16,647,658
16,647,658
2,495,612
922,262
1,573,350

42,679,452
37,753,851
37,753,851
4,925,601
131,4434,794,158

398,826
398,826

22,980611,596

2,149,587
1,930,665
97,038
121,884
634,576

22,326,259

訪問介護61,513,483

2,699,217
3,736
5,002,820
990,023
4,744
8,147,118
1,613,118

158,392,038
19,084,375

542,190,818
377,271,454
337,036,041
108,367
40,127,046

介護老人福祉 短期入所生活
施設
介護56,7382,132,069
43,722
2,088,347

8,935,771
6,746,964
6,746,964

居宅介護

1,000
1,000

161,858
10,000151,858
1,000

31,573,381
31,573,381

31,735,239

804,036804,036804,036

居宅介護支援 特定相談支援

サービス区分

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

17,52917,52917,529

社会福祉事業
障害児相談支 企業主導型保と一体的な公援
育所
益事業
657,765,799
377,271,454
337,036,041
108,367
40,127,046
61,822,722
54,401,509
54,401,509
7,421,213
1,053,705
6,367,508
31,573,381
31,573,381
2,149,587
1,930,665
97,038
121,884
177,478,199
19,084,375
3,310,813
42,43645,271,711
16,665,122
4,744
70,296,578
22,483,610
22,980295,830
7,470,456
7,318,598
151,858
9,758,336
7,551,000
6,746,964
804,036
17,52917,52956,7382,133,069
44,722
2,088,347

合計

657,765,799
377,271,454
337,036,041
108,367
40,127,046
61,822,722
54,401,509
54,401,509
7,421,213
1,053,705
6,367,508
31,573,381
31,573,381
2,149,587
1,930,665
97,038
121,884
177,478,199
19,084,375
3,310,813
42,43645,271,711
16,665,122
4,744
70,296,578
22,483,610
22,980295,830
7,470,456
7,318,598
151,858
9,758,336
7,551,000
6,746,964
804,036
17,52917,52956,7382,133,069
44,722
2,088,347

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

別紙３（⑪）

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

公益事業収益公益事業収益配食サービス事業収益
保育所事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与
活
派遣職員費
動
退職給付費用
増
減
法定福利費
の
事業費
部
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)

社会福祉法人名ー

60

98,178
320,909482,605
22,408,599
3,308
6,248,716
1,018,636
8,799,597
613,333
2,965,784
2,467,507
94,083
39,111,857
12,394,340
406,887
917,027
2,435,171883,946
449,080
330,330

410,000
542,600,818
292,730,272
182,852,285
7,000,882
56,013,820
7,167,324
4,100,159
35,595,802
75,080,019
18,801,924
6,423,766
27,295277,333
4,028,446

28,29265,645102,017
1,317,548
229,040
110,000
134,070
1,985
961,496
162,362
38,12926,744
21,860
5,005
4,267
10,0101,742,881

61,513,483
28,267,025
17,932,214
692,395
5,458,190
313,253
400,500
3,470,473
6,026,805
1,600,024
653,9731,736

介護老人福祉 短期入所生活
施設
介護

2,200

1,468
587,741
315,378

414,533
68,415549,695
423,973

13,569248,982

31,92848,027390,000
2,534,160
1,800,590

22,326,259
23,638,790
12,934,830
692,340
7,087,460

訪問介護

2,500

1,500

321
74,78527,002
164,472
111,326

248,981

58,860610,962

8,935,771

居宅介護18,17011,33010,750269,408
87,25866,502569,541
268,563

248,985

210,000
2,355,264
1,153,591

31,736,239
18,563,735
15,385,110
613,361804,036

居宅介護支援 特定相談支援

サービス区分

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

17,529

4,475
2,750

889,355
250,787
10,439211,80344,478308,564

354,858

94,000180,000
1,905,343
1,690,258
676,555

19,290,625
17,711,571
9,383,674
410,659
5,831,895

3,480,650
15,809,975
15,809,975

19,290,625
3,480,650

38,195

1,417

382,677
343,065

1,283,603

1,283,603
1,283,603
1,283,603

社会福祉事業
障害児相談支 企業主導型保と一体的な公援
育所
益事業
20,574,228
4,764,253
1,283,603
3,480,650
15,809,975
15,809,975
410,000
688,508,363
380,911,393
238,488,113
9,409,637
74,391,365
7,480,577
5,280,659
45,861,042
86,744,902
21,421,568
7,125,766
29,031
277,333
4,181,118
21,860103,183
384,036
506,184
25,253,286
3,308
6,940,697
1,328,467
11,709,417
1,684,430
3,075,784
2,601,577
97,85741,894,642
13,210,125
455,455
929,857
2,450,396
889,196497,742
330,330

合計

0

20,574,228
4,764,253
1,283,603
3,480,650
15,809,975
15,809,975
410,000
688,508,363
380,911,393
238,488,113
9,409,637
74,391,365
7,480,577
5,280,659
45,861,042
86,744,902
21,421,568
7,125,766
29,031
277,333
4,181,118
21,860103,183
384,036
506,184
25,253,286
3,308
6,940,697
1,328,467
11,709,417
1,684,430
3,075,784
2,601,577
97,85741,894,642
13,210,125
455,455
929,857
2,450,396
889,196497,742
330,330

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

61

8,552,052△ 4,496,959
93,755,613

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)26,027,121△ 3,700,862
48,5004,025,259△ 1,072,255
38,208,330
23,305,153
20,000610,742△ 590,742
22,714,411

20,00020,00020,000610,742

42,756299,280

40,1108,390△ 3,692,472

40,11040,11048,50048,50021,852
1,260
297

21,8521,260594

036,0508,286,074

36,05036,05036,05036,050685,747
8,250,024

42,75626,8083,696

26,8083,696

369,957
25,872
182,457
152,856
8,772
594

924

居宅介護

200,005

訪問介護89,46017,79011,767,295

89,46089,460107,250

107,250

107,250

19,986,734
11,749,505

42,756

21,852
1,260

26,8083,696

72,33600804,03600804,036

居宅介護支援 特定相談支援

サービス区分

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

62,882

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護2,378,365
254,255
248,855
5,400
1,665,107
3,879,774
3,879,774
5,744,062
332,640
1,763,278
1,965,528
1,682,616
2,874,056
107,200
4,225,348
107,028
107,028
3,668
56,21356,21349,250,372△ 11,824,274
444,348,246
98,252,572
357
4,054,736
165,500
1,960,174764,497
1,164,565
1,164,565
4,055,093
6,821,798
1,730,254
1,730,254

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費
採用活動費 外部
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収その他補助金収益
ビ益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の費
利用者等外給食費
部用

社会福祉法人名ー00
17,52900
17,529205,148△ 150,696△ 4,110,922

1,700
1,700
54,452
158,048
47,10047,10052,7505,050,964△ 2,091,297
23,250,851△ 3,960,226
254,450157,667
627
109,900
154,440

307,212
67,98081,565

1,080

47,645
1,080

合計

0
0
900,926

9,497,512△ 5,176,167
130,442,490

2,762,157
255,335
248,855
6,480
1,665,107
3,879,774
3,879,774
6,501,655
437,580
2,027,300
2,183,940
1,852,835
2,876,168
217,100
4,807,336
107,028
107,028
3,668
56,21356,21358,326,595△ 14,987,826
382,677
552,889,706
900,926
135,618,657
359
4,320,986
165,500
2,168,674
764,497
1,222,315
1,222,315
04,321,345
7,590,588
1,906,924
1,906,924

社会福祉事業
障害児相談支 企業主導型保と一体的な公
援
育所
益事業

0
0
0

9,497,512△ 5,176,167
130,442,490

2,762,157
255,335
248,855
6,480
1,665,107
3,879,774
3,879,774
6,501,655
437,580
2,027,300
2,183,940
1,852,835
2,876,168
217,100
4,807,336
107,028
107,028
3,668
56,21356,21358,326,595△ 14,987,826
0552,889,706
0
135,618,657
359
4,320,986
165,500
2,168,674
764,497
1,222,315
1,222,315
04,321,345
7,590,588
1,906,924
1,906,924

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

別紙３（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）2021年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分
区分
設備整備等積立金

計
区分
設備整備等積立資産

計（至）2022年 3月31日

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家やしお拠点区分
前期末残高 当期増加額 当期減少額
9,000,000
009,000,000

0

期末残高
9,000,000

09,000,000

前期末残高 当期増加額 当期減少額
9,000,000
00

期末残高
9,000,000

9,000,000

0

62

0

9,000,000(単位：円)
摘 要(単位：円)
摘 要

第一号第四様式
杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護予防・日常生活）
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入公益事業収入公益事業収入保育所事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他補助金事業収入

684,411,768
382,077,864
339,834,258
375,208
41,868,398
113,716,804
100,169,888
100,169,888
0
13,546,916
18,26913,507,773
20,874
6,637,337
6,637,337
1,417,443
1,295,927
121,516
175,803,029
5,550,216
2,227,657
55,851,189
14,436,480
77,613,436
19,598,013
3,000
523,038
4,759,291
4,440,000
18,387300,904
44,139,400
9,460,534
1,311,314
249,014
7,741,818
158,388
32,549,630
32,348,076
201,554805,255
753,779
570,20238,500531,7029,500,000
1,200,000
1,200,000
8,300,000
8,300,000
129,000
200
5,494,659
35,0001,891,827
1,257,468

63

決算(B)
689,599,971
383,258,793
340,710,969
375,644
42,172,180
114,481,750
100,751,393
100,709,161
42,232
13,730,357
15,064
13,700,832
14,461
6,928,007
6,928,007
1,231,388
1,117,027
114,361
176,562,646
5,379,422
2,130,120
56,945,857
13,735,871
78,484,488
19,343,770
3,148
539,970
7,137,387
6,796,684
15,000325,70343,313,780
8,896,769
1,270,400
248,250
7,270,398
107,721
32,161,434
32,114,511
46,923794,016754,091
707,470
129,598
577,872
8,719,414
1,222,040
1,222,040
7,497,374
7,497,374
60,000195
5,022,244
35,0001,953,964
1,414,120

差異(A)-(B)△ 5,188,203△ 1,180,929△ 876,711△ 436△ 303,782△ 764,946△ 581,505△ 539,273△ 42,232△ 183,441
3,205△ 193,059
6,413△ 290,670△ 290,670
186,055
178,900
7,155△ 759,617
170,794
97,537△ 1,094,668
700,609△ 871,052
254,243△ 148△ 16,932△ 2,378,096△ 2,356,684
3,387△ 24,799
825,620563,765
40,914764
471,420
50,667388,196
233,565
154,631
11,239△ 312△ 137,268△ 91,098△ 46,170
780,586△ 22,040△ 22,040
802,626
802,626
69,0005
472,4150△ 62,137△ 156,652

備考

第一号第四様式
杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

雑収入
雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

2,310,364
2,310,364
743,675,027
425,109,644
286,955,708
10,775,843
66,532,909
4,253,354
5,213,139
51,378,691
87,668,948
21,817,928
9,892,375
105,930
327,663
4,741,696
10,00091,749407,820906,270
22,785,667
14,0806,515,000
1,339,298
12,797,070
2,468,769
1,417,043
1,990,000
40,59045,682,699
14,793,752
908,224
936,226
3,299,546
1,025,858
814,306
370,870
3,374,224
259,281
252,801
6,480
1,542,560
4,601,440
4,601,440
8,879,632
406,725
2,205,086
3,753,854
2,513,967
986,719
97,96253,1603,537,730
100,000
100,000
35,819

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)車輌費支出(事業)修繕費支出(事業)業務委託費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費支出
採用活動費 外部支出
業務委託費支出(事務)警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
車輌費支出(事務)
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
諸会費支出

64

決算(B)
1,619,160
1,619,160
746,715,604
426,124,285
287,625,971
10,775,843
66,744,373
4,248,038
5,212,369
51,517,691
86,357,568
22,513,511
8,468,839
106,202
340,169
3,978,364
075,165443,879
877,783
23,284,406
14,0806,325,874
1,287,074
12,554,726
2,602,586
1,499,844
1,942,755
42,31145,195,700
14,785,554
886,529
1,035,974
3,323,276
1,074,296
794,834
336,820
3,405,261
259,281
252,801
6,480
1,693,004
3,713,795
3,713,795
8,966,987
396,000
2,201,100
3,936,196
2,433,691
966,843
052,5003,745,536
85,05785,05734,568差異(A)-(B)691,204
691,204△ 3,040,577△ 1,014,641△ 670,2630△ 211,464
5,316
770△ 139,000
1,311,380△ 695,583
1,423,536△ 272△ 12,506
763,332
10,00016,584△ 36,059
28,487△ 498,739
0
189,126
52,224242,344△ 133,817△ 82,801
47,245△ 1,721486,999
8,198
21,695△ 99,748△ 23,730△ 48,438
19,472
34,050△ 31,037000△ 150,444
887,645887,645△ 87,355
10,7253,986△ 182,342
80,276
19,876
97,962660△ 207,806
14,943
14,943
1,251

備考

第一号第四様式
杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

雑支出(事務)雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
ソフトウェア取得支出
収出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
事業区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
差入保証金支出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)65,39065,3906,176,804
6,176,804
6,176,804
9,800,007
1,719,209
1,717,209
2,000
2,000
576,157,311
167,517,716

35,58535,5855,535,224
5,535,224
5,535,224
9,862,636
1,704,448
1,704,448
00574,779,861
171,935,743

29,80529,805641,580
641,580
641,580△ 62,629
14,761
12,7612,000
2,000
1,377,450△ 4,418,027

0
60,397,920
3,227,711
487,580
2,740,131
3,025,199
66,650,830△ 66,650,830
50,000,000
0060,397,920
3,227,711
487,580
2,740,131
3,025,199
66,650,830△ 66,650,830
50,000,000
954,074

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 954,074

50,000,000
22,384,000
110,000,000
00132,384,000△ 82,384,000

50,954,074
22,384,000
110,000,000
92,00092,000132,476,000△ 81,521,926△ 954,074
00△ 92,000△ 92,000△ 92,000△ 862,074―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18,482,886

23,762,987△ 5,280,101

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)132,035,568
150,518,454

132,035,568
155,798,555

0△ 5,280,101

65

備考

第二号第四様式
杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
収その他の利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益公益事業収益公益事業収益保育所事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)689,599,971
383,258,793
340,710,969
375,644
42,172,180
114,481,750
100,751,393
100,709,161
42,232
13,730,357
15,064
13,700,832
14,461
6,928,007
6,928,007
1,231,388
1,117,027
114,361
176,562,646
5,379,422
2,130,120
56,945,857
13,735,871
78,484,488
19,343,770
3,148
539,970
7,137,387
0
6,796,684
15,000325,70343,313,780
8,896,769
1,270,400
248,250
7,270,398
107,721
32,161,434
32,114,511
46,923794,016754,091
707,470
129,598
577,872
8,719,414
1,222,040
1,222,040
7,497,374
7,497,37466

前年度決算(B)
607,817,911
370,509,739
329,500,553
375,794
40,633,392
68,969,886
61,357,536
61,277,482
80,054
7,612,350
25,9897,575,714
10,647
3,848,111
3,848,111
989,371
891,320
98,051
156,266,804
5,536,094
1,032,628
39,224,884
21,798,222
65,285,798
22,914,468
135
474,575
7,234,000
1,116,000
5,880,0000
238,000
38,795,297
7,597,278
925,938
145,4446,367,508
158,388
28,142,639
27,926,590
216,049
677,513786,017
1,591,850
1,172,349
419,501
9,216,514
1,169,514
1,169,514
8,047,000
8,047,000

増減(A)-(B)81,782,060
12,749,054
11,210,416△ 150
1,538,788
45,511,864
39,393,857
39,431,679△ 37,822
6,118,007△ 10,925
6,125,118
3,814
3,079,896
3,079,896
242,017
225,707
16,31020,295,842△ 156,672
1,097,492
17,720,973△ 8,062,351
13,198,690△ 3,570,698
3,013
65,395△ 96,613△ 1,116,000
916,684
15,00087,7034,518,483
1,299,491
344,462
102,806
902,890△ 50,667
4,018,795
4,187,921△ 169,126
116,503△ 31,926△ 884,380△ 1,042,751
158,371△ 497,100
52,52652,526△ 549,626△ 549,626

第二号第四様式
杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)60,000741,693,165
426,124,285
287,625,971
10,775,843
66,744,373
4,248,038
5,212,369
51,517,691
86,357,568
22,513,511
8,468,839
106,202
340,169
3,978,364
075,165443,879
877,783
23,284,406
14,0806,325,874
1,287,074
12,554,726
2,602,586
1,499,844
1,942,755
42,31145,195,700
14,785,554
886,529
1,035,974
3,323,276
1,074,296
794,834
336,820
3,405,261
259,281
252,801
6,480
1,693,004
3,713,795
3,713,795
8,966,987
396,000
2,201,100
3,936,196
2,433,691
966,843
52,5003,745,536

ー

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与
活動
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費
採用活動費 外部
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)67

前年度決算(B)453,000
656,282,722
381,663,168
259,176,802
10,066,923
56,391,907
4,159,148
4,963,877
46,904,511
83,216,221
20,139,757
12,734,770
81,076335,264
3,682,420
103,791
76,058397,456
702,686
18,342,101
3,911
7,358,010
1,288,222
13,217,838
1,996,151
1,127,760
1,571,690
57,26044,942,555
13,325,337
1,942,803
972,052
2,681,772
1,172,151
708,747
203,1703,239,978
175,141
168,574
6,567
1,737,696
3,050,586
3,050,586
11,150,624
467,500
2,167,000
5,908,886
2,607,238
688,928
69,2203,525,180

増減(A)-(B)△ 393,000
85,410,443
44,461,117
28,449,169
708,920
10,352,466
88,890248,492
4,613,180
3,141,347
2,373,754△ 4,265,931
25,126
4,905
295,944△ 103,791△ 893
46,423
175,097
4,942,305
10,169△ 1,032,136△ 1,148△ 663,112
606,435
372,084
371,065△ 14,949
253,145
1,460,217△ 1,056,274
63,922641,504△ 97,855
86,087
133,650
165,283
84,14084,227△ 87△ 44,692
663,209663,209△ 2,183,637△ 71,500
34,100△ 1,972,690△ 173,547
277,915△ 16,720
220,356

第二号第四様式
杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)85,05785,05734,56835,58535,5855,535,224
5,535,224
5,535,224
78,494,673△ 23,348,003
618,359,447
123,333,718
195
5,022,244
35,0001,953,964
1,414,120
1,619,160
1,619,160
5,022,439
9,862,636
1,704,448
1,704,448

49,00849,00845,819204,343
204,343
5,077,641
5,077,641
5,077,641
85,662,124△ 23,468,089
577,093,620
79,189,102
201
6,409,215
11,0001,658,040
2,733,739
2,006,436
2,006,436
6,409,416
10,250,313
1,414,716
1,414,716

36,04936,049△ 11,251△ 168,758△ 168,758
457,583
457,583
457,583△ 7,167,451
120,086
41,265,827
44,144,616△6△ 1,386,971
24,000295,924△ 1,319,619△ 387,276△ 387,276△ 1,386,977△ 387,677
289,732
289,732

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収事業区分間繰入金収益益

11,567,084△ 6,544,645
116,789,073
0
0
954,074

11,665,029△ 5,255,613
73,933,489
444,651444,651
1,203,320△ 97,945△ 1,289,032
42,855,584△ 444,651△ 444,651△ 249,246

特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
器具及び備品除却･廃棄費用増減
国庫補助金等特別積立金積立額
の
災害損失
部費
用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
臨時損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)954,0740000110,000,00000110,000,000△ 109,045,926
7,743,147△ 44,509,981△ 36,766,834
0001,647,971
9,720
9,720
444,651
2,849,000
28,500,000
216,366
216,366
32,019,737△ 30,371,766
43,561,723△ 88,071,704△ 44,509,981
000△ 693,897△ 9,720△ 9,720△ 444,651△ 2,849,000
81,500,000△ 216,366△ 216,366
77,980,263△ 78,674,160△ 35,818,576
43,561,723
7,743,147
000△ 36,766,834△ 44,509,981

7,743,147

ー

渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収その他補助金収益
ビ益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の費
利用者等外給食費
部用

68

69

1,469,933,000

建物

1,009,000

1,879,351,010

差入保証金

資産の部合計

2,742,708

無形リース資産75,3762,557,456

ソフトウェア

権利

2,186,996

1,930,466,448

917,000

3,508,119

58,40275,376

4,446,786

22,086,696

12,361,289

器具及び備品有形リース資産427,076

39,257,241
7,737,786

394,246

1,533,973,158

152,794,000

1,686,767,158

1,726,024,399

59,469,613

1,233,458

1,069,556

465,733

2,449,739

0

104,909,830

34,844,120

204,442,049

前年度末6,795,366

構築物

建物

28,122,437

152,794,000

土地

その他の固定資産1,622,727,000

基本財産70,764,762

拠点区分間貸付金

1,650,849,437

1,340,770

前払費用

固定資産

2,900,121

1,041,320

貯蔵品

立替金

116,778

7,151,183

未収補助金

122,633,037

事業未収金

未収補助金

22,553,602

228,501,573

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

事業区分間借入金

職員預り金

預り金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金

短期運営資金借入金

設備資金借入金
リース債務△ 51,115,438

92,000△ 765,411
負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

2,499,054 (うち当期活動増減差額)

0 次期繰越活動増減差額△ 2,259,790 その他の積立金△ 9,725,407 国庫補助金等特別積立金

負債の部合計長期運営資金借入金△ 942,420 基本金△ 32,830△ 11,134,804△ 64,040,158

0△ 64,040,158△ 75,174,962 固定負債

11,295,149

107,312△ 28,236

2,434,388

4,701,444

116,778

17,723,207△ 12,290,518

24,059,524 流動負債

増減

杜の家なりた拠点区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

0

1,879,351,010

299,803,221

7,743,147△ 36,766,834

0

336,570,055

純資産の部

1,579,547,789

3,192,293

60,149,000

1,358,364,150

1,421,705,443

0

3,184,297

438,470

1,737,408

23,004,000

60,397,920

0

39,080,251

30,000,000

157,842,346

当年度末

負債の部

1,930,466,448

315,408,077

43,561,723△ 44,509,981

0359,918,058

0

1,615,058,371

4,929,701

39,004,000

1,418,762,070

1,462,695,771

170,528

2,973,190

03,025,199

16,533,000

60,397,920

4,180,000

35,082,763

30,000,000

152,362,600

前年度末△ 51,115,438△ 15,604,856△ 35,818,576

7,743,147

0△ 23,348,003

0△ 35,510,582△ 1,737,408

21,145,000△ 60,397,920△ 40,990,328△ 170,528

211,107438,470△ 1,287,791

6,471,000

0△ 4,180,000

3,997,488

0

5,479,746

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（杜の家なりた拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 杜の家なりた拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 介護老人福祉施設（杜の家なりた）
イ 短期入所生活介護（杜の家なりた）
ウ 短期入所（杜の家なりた）エ 通所介護（杜の家なりた）
オ 基準該当生活介護（杜の家なりた）
カ 放課後等デイサービス（杜の家なりた）
キ 就労継続支援Ｂ型（杜の家なりた）ク 訪問介護（杜の家なりた）
ケ 居宅介護（杜の家なりた）
コ 居宅介護支援（杜の家なりた）
サ 特定相談支援（杜の家なりた）
シ 障害児相談支援（杜の家なりた）
ス 企業主導型保育所（杜の家なりた）
セ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家なりた）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
152,794,000
1,533,973,158
1,686,767,158

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
64,040,158
64,040,158(単位:円)
当期末残高
152,794,000
1,469,933,000
1,622,727,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
145,894,000円
建物（基本財産）
1,469,933,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,615,827,000円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
1,400,963,850円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,400,963,850円

70

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,829,718,865
359,785,865
1,469,933,000
小計1,829,718,865
359,785,865
1,469,933,000
その他の固定資産
建物
490,000
95,754394,246
構築物
10,803,600
4,008,234
6,795,366
器具及び備品73,681,513
61,320,224
12,361,289
有形リース資産45,047,272
42,860,276
2,186,996
小計
130,022,385
108,284,488
21,737,897
合計
1,959,741,250
468,070,353
1,491,670,897
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
122,633,037
0
122,633,037
未収金
116,778
0
116,778
未収補助金
7,151,183
07,151,183
合計
129,900,998
0129,900,998
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

71

72

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益就労支援事業収益
内部清掃事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益公益事業収益公益事業収益保育所事業収益社会福祉法人名

41,715
714,624714,624498,255
6,016,568
6,016,568

42,816,846
13,286,727
64,262,038
18,430,950

29,139,125
3,856
1,877,659
11,631,481
449,144
14,222,450
912,8205,365
110,204
578,896
1,024
577,872

18,8202,546
2,546

1,332,830
638,365574,956
63,409769,831488,887
103,656
103,656

32,114,511
32,114,511

33,476,885

155,000
22,372
22,372

7,270,398

2,338,662
2,338,662
7,447,770
7,270,398

基準該当生活 放課後等デイ 就労継続支援
介護
サービス
Ｂ型

901,651
880,285
695,444
184,841

70,49255,492
15,0003,148

252,461
2,497,530

1,231,388
1,117,027
114,361
2,753,139

3,306,151
9,768

3,315,919

30,556,933
27,241,014
27,241,014

83,924,817
73,510,379
73,468,147
42,232
10,414,438
15,064
10,394,681
4,693

通所介護
34,611,952

短期入所

113,778,566

144,670,382
5,375,566

533,945,743
383,258,793
340,710,969
375,644
42,172,180

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護サービス区分

杜の家なりた拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

訪問介護325,703335,703
10,0006,928,007
6,928,007

7,263,710

居宅介護支援107,721

107,721
107,721

特定相談

46,92346,92346,9238,719,414
1,222,040
1,222,040

障害児相談支 企業主導型保援
育所
689,599,971
383,258,793
340,710,969
375,644
42,172,180
114,481,750
100,751,393
100,709,161
42,232
13,730,357
15,064
13,700,832
14,461
6,928,007
6,928,007
1,231,388
1,117,027
114,361
176,562,646
5,379,422
2,130,120
56,945,857
13,735,871
78,484,488
19,343,770
3,148
539,970
7,137,387
6,796,684
15,000325,7032,338,662
2,338,662
43,313,780
8,896,769
1,270,400
248,250
7,270,398
107,721
32,161,434
32,114,511
46,923794,016754,091
707,470
129,598
577,872
8,719,414
1,222,040
1,222,040

合計△ 2,338,662△ 2,338,662

689,599,971
383,258,793
340,710,969
375,644
42,172,180
114,481,750
100,751,393
100,709,161
42,232
13,730,357
15,064
13,700,832
14,461
6,928,007
6,928,007
1,231,388
1,117,027
114,361
176,562,646
5,379,422
2,130,120
56,945,857
13,735,871
78,484,488
19,343,770
3,148
539,970
7,137,387
6,796,684
15,000325,7030043,313,780
8,896,769
1,270,400
248,250
7,270,398
107,721
32,161,434
32,114,511
46,923794,016754,091
707,470
129,598
577,872
8,719,414
1,222,040
1,222,040

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

別紙３（⑪）

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
職員給料
ビ
ス
職員賞与
活
非常勤職員給与動
派遣職員費増減
退職給付費用
の
法定福利費
部
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療･療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
業務委託費(事業)雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)
研修研究費費用
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費
採用活動費 外部
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
清掃委託費 内部その他の委託費
手数料(事務)

社会福祉法人名ー

73

60,000534,005,743
298,794,554
202,181,846
7,518,212
46,145,972
3,618,660
3,559,119
35,770,745
68,293,848
17,684,698
6,750,218
102,826
333,930
3,935,337
53,396368,234
861,627
20,164,716
14,0805,431,799
917,156
7,977,939
668,152
1,302,829
1,696,771
30,14043,313,336
13,925,469
418,740
1,026,734
3,301,714
1,049,458
708,626
336,820
2,902,259
259,281
252,801
6,480
1,686,434
3,713,795
3,713,795
9,639,101
308,880
1,612,878
3,208,322
2,338,662
2,170,359
944,971
1,174,464
230,221
193,6888,440
12,20022,85813,887

235,095
29,25330,89429,987753

415,782
15,84088,053281,902423,30927,720147,932
201,953
45,704
297

154,755

151,01227,720123,292

40,352

374,191

104,549
122,822
1,601,322
916,089
4,972
60,176

7,499
1,297

157,6143,960
52,826
93,32999,156

7,492
19,305

192,845
3,960
88,066
93,327

6,570

46,518768

3,360
16,141

391,986
73,44422,06635,30028,781
569,520
182,939
1,243
28,82435,668

161,552
59,212
530,349
372,824
179,613
16,7681,850
581,547
133,458
134,661

237,235

599

2,750

948,931205,000
889,632
1,088,196
130,830
74,492

9,786,432
6,971,539
5,589,971
286,936

175,000
2,580,568
1,840,669
241,139
20,39333,476,885
21,369,866
15,812,523
638,359
2,163,416

16,98430,71830,7181,332,830

基準該当生活 放課後等デイ 就労継続支援
介護
サービス
Ｂ型

5,566
53,861

289,000
3,575,998
4,905,257
707,838
379,131

34,611,952
28,621,602
17,553,586
410,658
6,792,360

通所介護44,467

901,651
23,032,872
15,678,909
716,020
3,307,999
282,349
280,000
2,767,595
996,690
24,392513,288

短期入所

98,551

41,706

403,422
124,683
1,209,594
221,578
8,701
76,806
10,321
1,077,118
233,741
36,654400
5,234

113,778,566
28,132,445
19,240,889
716,020
4,031,162
347,029
389,750
3,407,595
7,936,933
3,404,166
731,3173,376
2,890
42,296
16,2034,800
16,156
1,660,624

介護老人福祉 短期入所生活施設
介護サービス区分

杜の家なりた拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

訪問介護

0

7,491

28,40739,8583,960

41,961

14,474

189,506
33,46832,175400

14,33829,312241,004
1,243

79,5001,033,653
285,897

7,263,710
7,852,027
6,372,959
365,915

居宅介護支援168

168

107,721

特定相談

46,923

165,159220

286,128
3,960
88,053
28,956

61,893

1,980

571,142
126,500
17,651

1,243
23,058144,785
20,082
262,499

237,232731

235,000
1,491,905
979,360
289,730

8,719,414
11,349,380
5,195,288
123,723
4,303,464

7,497,374
7,497,374

障害児相談支 企業主導型保援育所
7,497,374
7,497,374
60,000744,031,827
426,124,285
287,625,971
10,775,843
66,744,373
4,248,038
5,212,369
51,517,691
86,357,568
22,513,511
8,468,839
106,202
340,169
3,978,364
75,165443,879
877,783
23,284,406
14,0806,325,874
1,287,074
12,554,726
2,602,586
1,499,844
1,942,755
42,31147,534,362
14,785,554
886,529
1,035,974
3,323,276
1,074,296
794,834
336,820
3,405,261
259,281
252,801
6,480
1,693,004
3,713,795
3,713,795
11,305,649
396,000
2,201,100
3,936,196
2,338,662
2,433,691
966,843

合計△ 2,338,662△ 2,338,662△ 2,338,662△ 2,338,662

7,497,374
7,497,374
60,000741,693,165
426,124,285
287,625,971
10,775,843
66,744,373
4,248,038
5,212,369
51,517,691
86,357,568
22,513,511
8,468,839
106,202
340,169
3,978,364
75,165443,879
877,783
23,284,406
14,0806,325,874
1,287,074
12,554,726
2,602,586
1,499,844
1,942,755
42,31145,195,700
14,785,554
886,529
1,035,974
3,323,276
1,074,296
794,834
336,820
3,405,261
259,281
252,801
6,480
1,693,004
3,713,795
3,713,795
8,966,987
396,000
2,201,100
3,936,196
02,433,691
966,843

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

74

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収その他補助金収益
ビ益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減
その他のサービス活動外費用の費
利用者等外給食費
部用

社会福祉法人名ー

9,404,585△ 4,853,403
74,679,168

63,181,870△ 19,110,436
454,473,172
79,532,571
195
4,550,987
35,0001,664,279
1,414,120
1,437,588
1,437,588
4,551,182
7,934,892
1,469,693
1,469,693

6,200
3,243,914
85,05785,05734,56830,19530,195642,583
642,583△ 642,583△ 635,202
72,365,753 △ 27,621,942

0
642,583

7,381
7,381
7,381
642,583

428,093△ 342,093△ 2,468,037

86,000367,193
60,90060,90086,00086,0007,381

121,880

通所介護2,809,942△ 773,369
36,737,896△ 2,125,944

23,936

短期入所

5,257,514
4,908,393△ 1,633,780 △ 1,284,659
40,770,230
27,888,391
73,008,336 △ 26,986,740

237,226

介護老人福祉 短期入所生活
施設
介護

0
334
1,302,446

334
334
334

334

30,7181,302,112

208,975
104,0329,251,205

172,757
172,757
313,007
91,795
117,180
117,180

140,250

313,007697,636△ 160,006
24,329,712
9,147,173

5,390
5,390

30,470140,490△ 81,955△ 4,978,484

1,100
1,100
58,53591,795
48,695
48,69557,43558,5355,535,224
5,535,224
5,535,224
838,816△ 142,800
14,682,961△ 4,896,529

30,470

基準該当生活 放課後等デイ 就労継続支援
介護
サービス
Ｂ型

サービス区分

杜の家なりた拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

00△ 28,799

028,799△ 28,799

28,799

訪問介護00△ 1,063,720

08,327,430△ 1,063,720

27,170

居宅介護支援00107,553046,747△ 46,747
168
107,553

特定相談

0
046,923036,200△ 36,200
046,923

99,775△ 93,775△ 4,802,993

6,000
91,795
7,980
7,980

6,000

6,000

688,756△ 160,006
13,428,632△ 4,709,218

46,30030,470

障害児相談支 企業主導型保援育所

11,567,084△ 6,544,645
116,789,073

52,5003,745,536
85,05785,05734,56835,58535,5855,535,224
5,535,224
5,535,224
78,494,673△ 23,348,003
620,698,109
123,333,718
195
5,022,244
35,0001,953,964
1,414,120
1,619,160
1,619,160
5,022,439
9,862,636
1,704,448
1,704,448

合計

0
0
0

11,567,084△ 6,544,645
116,789,073

52,5003,745,536
85,05785,05734,56835,58535,5855,535,224
5,535,224
5,535,224
78,494,673△ 23,348,003△ 2,338,662
618,359,447
0
123,333,718
195
5,022,244
35,0001,953,964
1,414,120
1,619,160
1,619,160
05,022,439
9,862,636
1,704,448
1,704,448

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

別紙３（⑮）
就労支援事業別事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
杜の家なりた拠点区分(単位:円)
勘定科目
収
益

費
用

金額

清掃事業収益就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

75

2,338,662
2,338,662
5,535,224
5,535,224
5,535,224
5,535,224△ 3,196,562

別紙３(⑱)
就労支援事業明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
杜の家なりた拠点区分(単位:円)
勘定科目

清掃事業

Ⅰ

材料費
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
2. 就労支援事業指導員等給与
3. 就労支援事業指導員等賞与
4. 法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
2. 水道光熱費
3. 賃借料
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
就労支援事業費0
1,169,331
3,441,359
535,816
5,329,463
0
201,563
4,198
205,761
5,535,224
5,535,224
5,535,224

76

第一号第四様式
栗源拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
精肉事業収入
精肉事業収入加工品事業収入
加工品事業収入
飲食店事業収入
飲食店事業収入
内部飲食店事業収入(拠点区分間)
その他の事業収入
農業収入
薪事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他補助金事業収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出(事業)業
燃料費支出(事業)活
消耗器具備品費支出
動に保険料支出(事業)よ賃借料支出(事業)る
車輌費支出(事業)収
修繕費支出(事業)支
業務委託費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

575,920,426
365,489,726
365,489,726
41,431,732
41,431,732
139,514,114
138,865,021
649,093
20,278,878
5,791,451
3,414,525
73,970,196
69,643,686
68,011,336
1,632,350
88,961
665,788
3,571,761
601,530
170,2312,800,000
20,0006,601
8,569,542
110,242
1,397,674
3,131,641
3,929,985
3,929,985
658,486,765
58,590,701
37,345,438
227,701
13,637,276
768,500
6,611,786
6,156,344
10,0000
10,0003,482
5,704
1,571,494
26,974
945,371
206,258
1,708,705
1,410,296
110,000
124,000
24,0606,356,798
973,269
2,189
165,899
60,487478,71377

決算(B)577,536,055
369,848,274
369,848,274
40,286,025
40,286,025
138,664,863
138,043,641
621,222
19,368,122
5,617,295
3,751,476
74,663,795
70,313,068
68,661,758
1,651,310
83,294
673,018
3,594,415
650,172
144,2432,800,000
40,0006,534
7,936,137
110,242
1,275,600
3,281,641
3,268,654
3,268,654
660,182,521
57,262,131
37,202,083
227,701
12,524,061
768,500
6,539,786
6,674,365
680,167
961
1,225
5,581
0
1,592,614
27,873
994,544
189,675
1,447,159
1,476,506
110,000
124,000
24,0606,144,947
923,606
045,530
10,487569,969

差異(A)-(B)△ 1,615,629△ 4,358,548△ 4,358,548
1,145,707
1,145,707
849,251
821,380
27,871
910,756
174,156△ 336,951△ 693,599△ 669,382△ 650,422△ 18,960
5,667△ 7,230△ 22,654△ 48,642
25,9880△ 20,00067633,4050
122,074△ 150,000
661,331661,331△ 1,695,756
1,328,570
143,355
0
1,113,215
072,000△ 518,021△ 670,167
△ 961
8,775
△ 2,099
5,704△ 21,120△ 899△ 49,173
16,583
261,546△ 66,210000211,851
49,663
2,189
120,369
50,000△ 91,256

備考

第一号第四様式
栗源拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)支出
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
広報費(事務)広報費 内部支出(事務)業務委託費支出(事務)警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
車輌費支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
諸会費支出
雑支出(事務)雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入 外部支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入160,224
100,000
786,828
173,283
173,283
923,459
5,500
1,227,553
320,095
68,07447,676
791,708
314,775
10,695
387,784
13,066
492,51235,00035,00030,851
14,711
14,711
543,639,904
509,763,824
488,956,846
20,806,97833,876,080
2,806,739
1,513,182
1,446,320
66,862
66,862
619,063,668
39,423,097
8,215,000
8,215,000

166,123
71,588774,399
173,283
173,283
923,45901,252,504
345,120
68,07447,676
791,634
315,1100387,672
12,000449,41327,674
27,674
27,41914,711
14,711
543,924,934
511,326,166
488,756,532
22,569,634
32,598,768
2,806,737
1,359,103
1,342,513
16,59016,590618,172,217
42,010,304
8,215,000
8,215,000△ 5,899
28,412
12,4290005,500△ 24,951△ 25,025
0
0
74
△ 335
10,695112
1,066
43,099
7,326
7,326
3,432
0
0
△ 285,030△ 1,562,342
200,314△ 1,762,656
1,277,3122
154,079
103,807
50,27250,272
891,451△ 2,587,207
00

施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等に
機械及び装置取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
出ソフトウェア取得支出
収支
固定資産除却･廃棄支出
器具及び備品除却･廃棄支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)8,215,000
30,252,000
29,568,456
15,748,040
10,108,780
2,360,600
1,351,036
44,00044,0001,394,376
61,258,832△ 53,043,832

8,215,000
30,252,000
29,568,456
15,748,040
10,108,780
2,360,600
1,351,036
44,00044,0001,394,376
61,258,832△ 53,043,832

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

そ
の収
他入
の
活

その他の活動収入計(7)78

第一号第四様式
栗源拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目
動
長期運営資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

12,000,000

12,000,000

012,000,000△ 12,000,000

12,000,000△ 12,000,000

00―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 25,620,735△ 23,033,528△ 2,587,207

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 121,276,017△ 146,896,752△ 121,276,017△ 144,309,545

0△ 2,587,207

79

第二号第四様式
栗源拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)577,536,055
369,848,274
369,848,274
40,286,025
40,286,025
138,664,863
138,043,641
621,222
19,368,122
5,617,295
3,751,476
74,663,795
70,313,068
68,661,758
1,651,310
83,294
673,018
3,594,415
650,172
144,2432,800,000
40,000652,239,850
57,262,131
37,202,083
227,701
12,524,061
768,500
6,539,786
6,674,365
680,167
961
1,225
0
5,581
1,592,614
27,873
994,544
189,675
1,447,159
1,476,506
110,000
124,000
24,0606,144,947
923,606
045,530
10,487569,969
166,123
71,588ー

就労支援事業収益
精肉事業収益精肉事業収益加工品事業収益加工品事業収益飲食店事業収益飲食店事業収益内部飲食店事業収益(拠点区分間)
その他の事業収益
農業収益
薪事業収益
収
障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)サ
賃借料(事業)ビ
車輌費(事業)ス
修繕費(事業)活
業務委託費(事業)動
雑費(事業)
増
減
事務費
の
福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)80

前年度決算(B)596,571,162
389,861,780
389,861,780
37,928,863
37,928,863
133,611,221
133,333,051
278,170
28,403,248
4,241,527
2,524,523
54,110,805
52,095,590
50,379,270
1,716,320
97,134434,000
1,484,081
1,336,064
148,01700650,681,967
44,493,109
28,248,386
490,871
9,196,321
693,000
5,864,531
6,099,924
1,271
0
113,722
12,97001,247,809
21,346
1,425,174
180,052
1,957,461
1,029,940
110,179005,776,384
721,633
16,929193,054
218,470713,022
176,054335,700

増減(A)-(B)△ 19,035,107△ 20,013,506△ 20,013,506
2,357,162
2,357,162
5,053,642
4,710,590
343,052△ 9,035,126
1,375,768
1,226,953
20,552,990
18,217,478
18,282,488△ 65,010△ 13,840
239,018
2,110,334△ 685,892△ 3,7742,800,000
40,0001,557,883
12,769,022
8,953,697△ 263,170
3,327,740
75,500675,255
574,441
678,896961△ 112,497△ 12,970
5,581
344,805
6,527△ 430,630
9,623△ 510,302
446,566△ 179
124,000
24,060368,563
201,973△ 16,929△ 147,524△ 207,983△ 143,053△ 9,931△ 264,112

第二号第四様式
栗源拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
広報費(事務)
採用活動費
採用活動費 外部
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)車輌費(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
他勘定振替高期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サ収益
その他補助金収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
の費
部用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)774,399
173,283
173,283
923,459001,252,504
345,120
68,07447,676
791,634
315,1100387,672
12,000449,41327,674
27,674
27,41914,711
14,711
570,668,208
537,414,234
3,538,575
514,898,750
22,569,634△ 354,933△ 3,237,792
33,253,974
9,807,033△ 3,019,527
647,537,157
4,702,693
6,534
7,936,137
110,242
1,275,600
3,281,641
3,268,654
3,268,654
7,942,671
2,806,737
1,359,103
1,342,513
16,59016,5904,165,840
3,776,831
8,479,524

費
用

ー

81

前年度決算(B)745,446920
920
0190,300
190,300
1,412,252
327,245
87,44447,676
949,887
311,2385,861
387,784
1,000
238,416
59,182
59,18230,351
18,772
18,772581,016,277
549,207,956
2,124,142
526,649,970
24,499,670△ 527,251△ 3,538,575
31,808,321
9,745,080△ 3,019,449
644,111,325
6,570,642
6,603
9,442,601
5,000
1,362,824
3,284,892
4,789,885
4,789,885
9,449,204
3,277,817
1,439,064
1,433,515
5,549
5,549
4,716,881
4,732,323
11,302,965

増減(A)-(B)28,953
172,363
172,363
923,459△ 190,300△ 190,300△ 159,748
17,875△ 19,3700△ 158,253
3,872△ 5,861△ 112
11,000210,997△ 31,508△ 31,508△ 2,932△ 4,061△ 4,061△ 10,348,069△ 11,793,722
1,414,433△ 11,751,220△ 1,930,036
172,318
300,783
1,445,653
61,953△ 78
3,425,832△ 1,867,949△ 69△ 1,506,464
105,242△ 87,224△ 3,251△ 1,521,231△ 1,521,231△ 1,506,533△ 471,080△ 79,961△ 91,002
11,041
11,041△ 551,041△ 955,492△ 2,823,441

第二号第四様式
栗源拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
臨時収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品除却･廃棄費用の費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)82

前年度決算(B)

増減(A)-(B)8,215,000
8,215,000
008,215,000
83,626
83,6260
8,215,000
08,298,626△ 83,626
8,395,898△ 189,436,283△ 181,040,385000

253,000
253,000
4,147,679
4,147,679
4,400,679
00△ 1,900,000
253,000
1,089,000△ 558,000
4,958,679
16,261,644△ 205,697,927△ 189,436,283
000

7,962,000
7,962,000△ 4,147,679△ 4,147,679
3,814,321
83,626
83,626
1,900,000
7,962,000△ 1,089,000
8,856,626△ 5,042,305△ 7,865,746
16,261,644
8,395,898000△ 181,040,385△ 189,436,283

8,395,898

83

372,738,685

建物

資産の部合計差入保証金

無形リース資産

ソフトウェア644,397,368

2,141,150

304,800

1,260,968

810,691

1,793,186

有形リース資産権利

14,479,097

14,980,211

機械及び装置

153,180

70,298,382

器具及び備品構築物

建物

106,221,665

372,738,685

基本財産

その他の固定資産478,960,350

固定資産

9,768

1,737,515

前払費用

事業区分間貸付金

3,601,363

原材料

5,113,987

5,148,904

3,237,792

貯蔵品

商品・製品

867,234

481,130

仕掛品

2,536,929

2,069,902

3,083,172

未収金

未収補助金

660,589,519

2,141,150

389,8450896,317

3,102,513

17,841,443

11,595,458

193,140

60,221,490

96,381,356

395,946,550

395,946,550

492,327,906

9,768

1,649,383

3,369,979

830,306

3,538,575

92,903,689

82,888,555

事業未収金

57,827,867

168,261,613

62,792,813

165,437,018

前年度末

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

拠点区分間借入金

職員預り金

預り金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金

リース債務

△ 16,192,151

0△ 85,0450△ 41,587,788
644,397,368

純資産の部合計

8,395,898△ 181,040,385

0

139,452,597

純資産の部

685,985,156

775,656

76,827,000

262,981,000

340,583,656

261,033,708

508,922

33,165

1,322,326

12,000,000

30,039,000

040,464,379

345,401,500

当年度末

負債の部

負債及び純資産の部合計

1,260,968 (うち当期活動増減差額)△ 85,626 次期繰越活動増減差額△ 1,309,327 その他の積立金△ 2,861,232 国庫補助金等特別積立金

負債の部合計長期運営資金借入金

設備資金借入金

2,883,639 基本金△ 39,960

10,076,892

9,840,309△ 23,207,865△ 23,207,865△ 13,367,556 固定負債

088,132

231,384

36,928△ 300,783

34,9172,602,042△ 467,027△ 10,015,134

4,964,946△ 2,824,595 流動負債

増減

栗源拠点区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

660,589,519△ 48,800,609

16,261,644△ 189,436,283

0

140,635,674

0709,390,128

2,097,702

88,827,000

293,020,000

383,944,702

244,429,951

443,176

01,394,656

12,000,000

30,252,000

1,485,000

35,440,643

325,445,426

前年度末△ 16,192,151

7,212,821△ 7,865,746

8,395,8980△ 1,183,077

0△ 23,404,972△ 1,322,046△ 12,000,000△ 30,039,000△ 43,361,046

16,603,757

65,74633,165△ 72,3300△ 213,000△ 1,485,000

5,023,736

19,956,074

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（栗源拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 栗源拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 就労継続支援Ａ型（栗源）イ 就労継続支援Ｂ型（栗源）ウ 特定相談支援（栗源）5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
395,946,550
395,946,550

当期増加額
0
0

当期減少額
23,207,865
23,207,865(単位:円)
当期末残高
372,738,685
372,738,685

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
372,738,685円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計372,738,685円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
253,617,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計253,617,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産530,712,290
157,973,605
372,738,685
建物
小計
530,712,290
157,973,605
372,738,685
その他の固定資産
建物
93,972,298
23,673,916
70,298,382
構築物
399,600
246,420
153,180
機械及び装置71,774,880
57,295,783
14,479,097
器具及び備品44,785,971
29,805,760
14,980,211
有形リース資産24,243,212
22,450,026
1,793,186
小計
235,175,961
133,471,905
101,704,056
合計
765,888,251
291,445,510
474,442,74184

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
82,888,555
082,888,555
未収金
2,069,902
02,069,902
未収補助金
3,083,172
03,083,172
合計
88,041,629
0
88,041,629
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

85

86

基本財産合計39,118,241

その他の固定資産計

差引

将来入金予定の償還補助金の額

17,878,053

0

0

0

0

0

17,878,053

0

17,878,053

00

1,725,885,399 359,918,058

1,725,885,399 359,918,058

4,419,897

その他の固定資産（無形固定資産）計

基本財産及びその他の固定資産計

3,508,119

無形リース資産828,000

25,376

電話加入権

保証金等

58,402

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

34,698,344

4,446,786

有形リース資産7,737,786

427,076

22,086,696

その他の固定資産（有形固定資産）計0

1,686,767,158 342,040,005

152,794,000

1,533,973,158 342,040,005

器具及び備品構築物

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

土地建物

基本財産（有形固定資産）

うち国庫補
助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

社会福祉法人 福祉楽団
杜の家なりた拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人名
拠点区分

3,227,711

3,227,711

3,227,711

2,740,1310002,740,131

487,5800487,580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期増加額（Ｂ）

78,494,673

78,494,673

14,454,515

1,006,488

765,41100241,077

13,448,027

2,259,790

10,212,987

942,420

32,83064,040,158

064,040,158

23,348,003

23,348,003

9,068,004

0

0

0

0

0

9,068,004

0

9,068,004

00

14,279,999

0

14,279,999

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）（至） 2022年 3月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

152,794,000

027,891,437

6,153,540

2,742,708

828,000

25,3762,557,456

21,737,897

2,186,996

12,361,289

6,795,366

394,246

8,810,049

0

0

0

0

0

8,810,049

08,810,049

00

0 1,650,618,437 336,570,055

0 1,650,618,437 336,570,055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1,622,727,000 327,760,006

0

0 1,469,933,000 327,760,006

うち国庫補
助金等の額

当期減少額（Ｄ）（自） 2021年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

152,794,000

053,834,602

0

0

0

0

0

53,834,602

053,834,602

00

143,410,880

13,388,495

8,163,000

828,000

25,376

4,372,119

130,022,385

45,047,272

73,681,513

10,803,600

490,000

62,644,651

0

0

0

0

0

62,644,651

0

62,644,651

0080,239,994 1,982,512,865 408,000,000

080,239,994 1,829,718,865 408,000,000

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

475,305,308 134,074,596 2,125,923,745 470,644,651

115,519,443

7,234,955

5,420,292

001,814,663

108,284,488

42,860,276

61,320,224

4,008,234

95,754

359,785,865

0359,785,865

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３（⑧）

別紙３（⑪）
栗源拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分勘定科目ー

就労支援事業収益
精肉事業収益精肉事業収益内部精肉事業収益
加工品事業収益加工品事業収益
内部加工品事業収益
飲食店事業収益飲食店事業収益内部飲食店事業収益(拠点区分間)
内部飲食店事業収益(サービス区分間)
その他の事業収益
農業収益
収
益
薪事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費(事業)
燃料費(事業)
消耗器具備品費サ
保険料(事業)
賃借料(事業)ビ
車輌費(事業)ス
修繕費(事業)
活動
業務委託費(事業)増
雑費(事業)
減
事務費
の
部
福利厚生費
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
修繕費(事務)通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部費
会議費 内部(サービス区分間)用
広報費(事務)
採用活動費
採用活動費 内部(サービス区分間)

就労継続支援 就労継続支援
特定相談支援
Ａ型
Ｂ型
580,392,530
390,548,588
369,848,274
20,700,314
46,764,883
40,286,025
6,478,858
127,005,826
121,918,542
580,878
4,506,406
16,073,233
0043,542,407
43,304,312
43,304,31200
0
238,095
93,852
144,24300623,934,937
35,522,807
20,447,762
123,723
10,623,051
379,000
3,949,271
3,958,473
0
961
1,225
0
345,862
27,873804,187
74,973
1,368,225
1,101,167
110,000
124,000
0
4,518,984
720,581
38,8806,012
566,755
102,047
71,588437,706
217,265
173,283
43,982899,203
1,628
1,628

29,200,771
0
0
0
0
0
0
16,537,111
16,125,099
40,344
371,668
3,294,889
5,617,295
3,751,476
29,467,078
25,357,446
25,357,446
083,294
673,018
3,353,320
553,32002,800,000
40,00058,707,849
19,419,144
14,791,966
103,978
1,901,010
344,500
2,277,690
2,693,884
680,1670
0
5,581
1,246,752
0
190,357
112,91258,716375,3390024,0601,706,070
198,037
6,650
4,475
3,214
64,076
0336,189
10,3840
10,38424,256
0
0

87

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,654,310
1,651,310
0
1,651,310
0
0
3,000
3,000
0
0
0
1,654,310
2,320,180
1,962,355
0045,000312,825
22,008
0
0
0
0
0
0
0
1,790
20,218
0
0
0
0
5,492
4,988
0
0
0
0
0
504
0
0
0
0
0
0

合計

609,593,301
390,548,588
369,848,274
20,700,314
46,764,883
40,286,025
6,478,858
143,542,937
138,043,641
621,222
4,878,074
19,368,122
5,617,295
3,751,476
74,663,795
70,313,068
68,661,758
1,651,310
83,294
673,018
3,594,415
650,172
144,2432,800,000
40,000684,297,096
57,262,131
37,202,083
227,701
12,524,061
768,500
6,539,786
6,674,365
680,167
961
1,225
5,581
1,592,614
27,873
994,544
189,675
1,447,159
1,476,506
110,000
124,000
24,0606,230,546
923,606
45,530
10,487569,969
166,123
71,588774,399
227,649
173,283
54,366923,459
1,628
1,628

内部取引消去△ 32,057,246△ 20,700,314
0△ 20,700,314△ 6,478,858
0△ 6,478,858△ 4,878,074
00△ 4,878,074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 32,057,246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 85,599
0
0
0
0
0
0
0
△ 54,3660△ 54,3660△ 1,628△ 1,628

拠点区分合計577,536,055
369,848,274
369,848,274
0
40,286,025
40,286,025
0
138,664,863
138,043,641
621,2220
19,368,122
5,617,295
3,751,476
74,663,795
70,313,068
68,661,758
1,651,310
83,294
673,018
3,594,415
650,172
144,2432,800,000
40,000652,239,850
57,262,131
37,202,083
227,701
12,524,061
768,500
6,539,786
6,674,365
680,167
961
1,225
5,581
1,592,614
27,873
994,544
189,675
1,447,159
1,476,506
110,000
124,000
24,0606,144,947
923,606
45,530
10,487569,969
166,123
71,588774,399
173,283
173,283
0923,45900別紙３（⑪）
栗源拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分勘定科目

ー

業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(サービス区分間)
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
当期就労支援事業 内部仕入
他勘定振替高期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サ収益
その他補助金収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
の費
部用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

就労継続支援 就労継続支援
特定相談支援
Ａ型
Ｂ型
807,908
10,50068,07447,676681,658
263,857
36,00011,000242,401
54,02327,674
26,34927,41914,711
14,711
573,061,918
539,769,983
3,518,163
493,929,015
22,477,450
23,406,147△ 354,363△ 3,206,429
33,291,935
1,315,859△ 145,228
618,232,813
5,702,124
6,534
5,340,957
110,242
1,119,600
3,281,641
829,474
829,474
5,347,491
2,265,999
1,128,800
1,117,072
11,728
11,7283,394,799
1,952,692
7,654,816

444,596334,62000109,976
51,253351,672
1,000
207,012
3,256
0
3,256
0
0
0
29,577,937
29,577,937
20,41229,497,274
92,1840△ 570△ 31,363
08,491,174△ 2,874,299
59,013,910△ 306,061
02,595,1800156,00002,439,180
2,439,180
2,595,180
540,738
230,303
225,441
4,862
4,862
771,041
1,824,139
1,518,078

88

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,347,680△ 693,370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 693,370

合計

1,252,504
345,120
68,07447,676
791,634
315,110
387,672
12,000449,41357,27927,67429,60527,41914,711
14,711
602,639,855
569,347,920
3,538,575
523,426,289
22,569,634
23,406,147△ 354,933△ 3,237,792
33,291,935
9,807,033△ 3,019,527
679,594,403
4,702,693
6,534
7,936,137
110,242
1,275,600
3,281,641
3,268,654
3,268,654
7,942,671
2,806,737
1,359,103
1,342,513
16,59016,5904,165,840
3,776,831
8,479,524

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 29,6050△ 29,605000△ 31,971,647△ 31,933,686
0△ 8,527,539
0△ 23,406,147
00△ 37,961
00△ 32,057,246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計1,252,504
345,120
68,07447,676
791,634
315,110
387,672
12,000449,41327,674
27,674
027,41914,711
14,711
570,668,208
537,414,234
3,538,575
514,898,750
22,569,634
0△ 354,933△ 3,237,792
33,253,974
9,807,033△ 3,019,527
647,537,157
4,702,693
6,534
7,936,137
110,242
1,275,600
3,281,641
3,268,654
3,268,654
7,942,671
2,806,737
1,359,103
1,342,513
16,59016,5904,165,840
3,776,831
8,479,524

89

費
用

収
益

精肉事業収益精肉事業収益内部精肉事業収益
加工品事業収益加工品事業収益
内部加工品事業収益
飲食店事業収益飲食店事業収益内部飲食店事業収益(拠点区分間)
内部飲食店事業収益(サービス区分間)
その他の事業収益
農業収益
薪事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
当期就労支援事業 内部仕入
他勘定振替高合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

勘定科目

社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
栗源拠点区分

390,548,588
369,848,274
20,700,314
46,764,883
40,286,025
6,478,858
127,005,826
121,918,542
580,878
4,506,406
16,073,233
00580,392,530
3,518,163
493,929,015
22,477,450
23,406,147△ 354,363
542,976,412△ 3,206,429
539,769,983
33,291,935
573,061,918
7,330,612

3,538,575
523,426,289
22,569,634
23,406,147△ 354,933
572,585,712△ 3,237,792
569,347,920
33,291,935
602,639,855
6,953,446

小計
390,548,588
369,848,274
20,700,314
46,764,883
40,286,025
6,478,858
143,542,937
138,043,641
621,222
4,878,074
19,368,122
5,617,295
3,751,476
609,593,301

合計
小計

692,535
403,200,965
8,003,215
4,267,465△ 288,130
415,876,050△ 465,731
415,410,319
33,291,935
448,702,254
2,411,021

390,548,588
369,848,274
20,700,314
46,764,883
40,286,025
6,478,858000013,799,804
00451,113,275
2,825,628
90,728,050
14,474,235
19,138,682△ 66,233
127,100,362△ 2,740,698
124,359,664
0
124,359,664
4,919,591

0
0
0
0
0
0
127,005,826
121,918,542
580,878
4,506,406
2,273,429
00129,279,255
20,41229,497,274
92,1840△ 570
29,609,300△ 31,363
29,577,937
0
29,577,937△ 377,166

0
0
0
0
0
0
16,537,111
16,125,099
40,344
371,668
3,294,889
5,617,295
3,751,476
29,200,771

015,062,908
000
15,062,908
0
15,062,908
0
15,062,908△ 5,694,137

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,617,295
3,751,476
9,368,771

農林事業

食堂直売所事業

就労継続支援Ｂ型

精肉・加工品の製造販売事業栗源
就労継続支援Ａ型

就労支援事業別事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

20,412
14,434,366
92,1840△ 570
14,546,392△ 31,363
14,515,029
0
14,515,029
5,316,971

0
0
0
0
0
0
16,537,111
16,125,099
40,344
371,668
3,294,889
00
19,832,000

1Kｽｳｨｰﾄﾎﾟﾃﾄ製
造・販売事業(単位:円)

別紙３（⑮）

90

材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者賃金
2. 利用者工賃
3. 就労支援事業指導員等給与
4. 就労支援事業指導員等賞与
5. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与
6. 就労支援事業指導員等退職給付費用
7. 法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 福利厚生費
2. 職員被服費
3. 旅費交通費
4. 消耗品費
5. 印刷製本費
6. 水道光熱費
7. 燃料費
8. 修繕費9. 通信運搬費
10. 会議費
11. 損害保険料

Ⅰ

勘定科目

社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
栗源拠点区分

2,943,702
354,673,672
357,617,374△ 2,833,187
354,784,187
24,405,585
09,512,214
222,447
13,247,426
164,500
3,572,773
51,124,945

804,3032,414,223
1,322,244
16,560,510
010,955,884
0663,729
13,005,123
3,040
560,181

24,405,585
4,561,635
9,512,214
222,447
14,329,270
164,500
3,572,773
56,768,424

804,3032,807,134
1,352,364
21,580,033
99,902
11,816,197
158,565
904,199
13,096,964
3,040
741,205

小計

3,369,979
359,723,381
363,093,360△ 3,601,363
359,491,997

合計
小計

371,723
1,773,965
295,404
12,149,529
0
5,303,203
0468,809
12,947,592
0
410,948

13,255,677
0
0
0
0
0
668,864
13,924,541

2,529,548
331,663,946
334,193,494△ 2,370,238
331,823,256

432,580
640,258
1,026,840
4,410,981
0
5,652,681
0
194,920
57,531
3,040
149,233

11,149,908
0
9,512,214
222,447
13,247,426
164,500
2,903,909
37,200,404

414,154
23,009,726
23,423,880△ 462,949
22,960,931

0392,91130,1205,019,523
99,902
860,313
158,565
240,470
91,8410
181,024

0
4,561,635
001,081,844
005,643,479

426,277
5,049,709
5,475,986△ 768,176
4,707,810

0344,940
16,0202,522,425
7,216
498,697
158,565
140,81058,6300134,17703,688,487
000003,688,487

0
315,370
315,3700315,370

農林事業

食堂直売所事業

就労継続支援Ｂ型

精肉・加工品の製造販売事業栗源
就労継続支援Ａ型

就労支援事業製造原価明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

047,971
14,1002,497,098
92,686361,616
0
99,66033,211046,8470873,148001,081,844
001,954,992

426,277
4,734,339
5,160,616△ 768,176
4,392,440

1Kｽｳｨｰﾄﾎﾟﾃﾄ製
造・販売事業(単位:円)

別紙３（⑯）

91

12. 賃借料
13. 車輌費
14. 図書･教育費
15. 研修費
16. 広報費
17. 業務委託費
18. 土地・建物賃借料
19. 租税公課
20. 保守料
21. 手数料
22. 渉外費
23. 諸会費
24. 減価償却費
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額
26. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
当期就労支援事業製造原価

勘定科目

社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
栗源拠点区分

3,609,749
1,887,302
52,259356,908
3,932
8,570,264
1,729,308
6,087,292
2,494,563
2,469,367
20,9985,000
32,789,080△ 6,378,550
16,303
107,202,796
523,463,217
830,306
524,293,523△ 867,234
523,426,289

合計

2,579,531
1,312,954
28,510169,908
3,932
7,203,170
1,140,000
5,459,194
2,312,403
2,197,402
0
1,000
23,043,236△ 3,736,192
7,966
88,090,399
493,999,531
609,770494,609,301△ 680,286
493,929,015

小計

小計

1,567,866
1,260,824
0
169,90805,486,021
552,000
1,712,860
1,278,911
17,8970
0
13,788,017△ 2,035,221
3,428
57,523,684
403,271,481
609,770
403,881,251△ 680,286
403,200,965

1,011,665
52,13028,5100
3,932
1,717,149
588,000
3,746,334
1,033,492
2,179,505
0
1,000
9,255,219△ 1,700,971
4,538
30,566,715
90,728,050
090,728,050
090,728,050

1,030,218
574,348
23,749187,0000
1,367,094
589,308
628,098
182,160
271,965
20,9984,000
9,745,844△ 2,642,358
8,337
19,112,397
29,463,686
220,536
29,684,222△ 186,948
29,497,274

857,351574,348
23,749187,000
0
1,278,834
560,124
90,31994,336
9,458
20,9984,000
4,996,329△ 1,574,379
8,137
11,059,051
15,062,908
0
15,062,908
0
15,062,908

農林事業

食堂直売所事業

就労継続支援Ｂ型

精肉・加工品の製造販売事業栗源
就労継続支援Ａ型

就労支援事業製造原価明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

172,867000088,26029,184
537,779
87,824
262,507004,749,515△ 1,067,979
200
8,053,346
14,400,778
220,536
14,621,314△ 186,948
14,434,366

1Kｽｳｨｰﾄﾎﾟﾃﾄ製
造・販売事業(単位:円)

別紙３（⑯）

92

1. 利用者賃金
2. 就労支援事業指導員等給与
3. 就労支援事業指導員等賞与
4. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用
6. 法定福利費
7. 福利厚生費
8. 旅費交通費
9. 消耗品費
10. 印刷製本費
11. 水道光熱費
12. 通信運搬費
13. 受注活動費
14. 会議費
15. 損害保険料
16. 賃借料
17. 車輌費
18. 図書･教育費
19. 広報費
20. 業務委託費
21. 土地・建物賃借料
22. 保守料
23. 手数料
24. 渉外費
25. 減価償却費
26. 雑費
就労支援事業販管費合計

勘定科目

社会福祉法人名
社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分
栗源拠点区分

2,293,030
15,636,572
286,936
5,383,744
238,000
3,161,365
133,711536,922
1,414,908
92,865
230,575
193,984
693,948
9,367
17,968780,994
153,806
11,033
747,532
810,297
24,00037,524
1,034
34,428300,273
29,15833,291,935

合計

2,293,030
15,636,572
286,936
5,383,744
238,000
3,161,365
133,711536,922
1,414,908
92,865
230,575
193,984
693,948
9,367
17,968780,994
153,806
11,033
747,532
810,297
24,00037,524
1,034
34,428300,273
29,15833,291,935

小計

小計

2,293,030
15,636,572
286,936
5,383,744
238,000
3,161,365
133,711536,922
1,414,908
92,865
230,575
193,984
693,948
9,367
17,968780,994
153,806
11,033
747,532
810,297
24,00037,524
1,034
34,428300,273
29,15833,291,935

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

農林事業

食堂直売所事業

就労継続支援Ｂ型

精肉・加工品の製造販売事業栗源
就労継続支援Ａ型

就労支援事業販管費明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

1Kｽｳｨｰﾄﾎﾟﾃﾄ製
造・販売事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位:円)

別紙３（⑰）

第一号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
入介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入公益事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他補助金事業収入
雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
活
人件費支出
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出る
収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)18,846,342
8,401,693
7,431,080
7,431,080
970,61393,434
877,179
7,103,939
7,103,939
2,924,966
2,613,858
76,114
234,994
8,548
8,548
0
407,196
340,000
67,196
9,447,018
7,527,299
7,511,532
15,767
17,52917,529197,239
1,704,951
1,000
1,703,951
787,456
787,456
132,456
655,000
985,50057
18,718250
10,8087,660
7,660
30,085,091
25,006,551
13,473,232
365,915
7,872,713
339,500
2,955,191
3,035,690
120,000
30,097
10,92527,000323,880
390,735
68,453
1,359,454

93

決算(B)
18,743,307
8,363,911
7,410,530
7,410,530
953,381
104,458
848,923
7,051,070
7,051,070
2,852,892
2,549,827
67,923
235,142
39,31230,0399,273
436,122374,132
61,9909,599,837
7,629,446
7,600,626
28,82031,784
31,784217,185
1,721,422
46,042
1,675,380
1,011,000
1,011,000
225,000
786,000
1,100,770
57
7,910
250
0
7,660
7,660
30,462,881
25,031,526
13,421,972
365,915
7,949,948
339,500
2,954,191
3,187,144
99,185
31,1040
29,748329,433
482,113
61,5361,420,070

差異(A)-(B)103,035
37,782
20,55020,55017,232△ 11,024
28,25652,86952,86972,07464,031
8,191△ 148△ 30,764△ 21,491△ 9,273△ 28,926△ 34,132
5,206△ 152,819△ 102,147△ 89,094△ 13,053△ 14,255△ 14,255△ 19,946△ 16,471△ 45,042
28,571△ 223,544△ 223,544△ 92,544△ 131,000△ 115,270
010,8080
10,80800△ 377,790△ 24,975
51,2600△ 77,2350
1,000△ 151,454
20,815△ 1,007
10,925△ 2,748△ 5,553△ 91,378
6,917△ 60,616

備考

第一号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

車輌費支出(事業)修繕費支出(事業)雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)
会議費 外部支出
広報費(事務)
採用活動費支出
採用活動費 外部支出
業務委託費支出(事務)警備委託費支出
廃棄物処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)222,546
330,000
152,600
2,834,769
255,850
37,17534,800105,781
121,483
84,241
664,701
58,33458,334
13,12350,00050,000277,269
151,800
0
125,469
92,268946,680
30,147
10,00010,00052,917
520,931520,931
31,397,941△ 1,312,850

229,223
330,000
174,732
2,804,521
234,242
36,92732,20093,989129,546
88,694
683,71158,33458,334
13,12300310,268
151,800
33,000125,468
93,794
946,680
26,172
5,924
5,924
50,917548,375
548,375
31,571,566△ 1,108,685△ 6,6770△ 22,132
30,24821,608248
2,600
11,792△ 8,063△ 4,453△ 19,010
00050,00050,000△ 32,9990△ 33,0001△ 1,526
0
3,975
4,076
4,076
2,000
△ 27,444△ 27,444△ 173,625△ 204,165

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 フ ソフトウェア取得支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0340,829
188,600
152,229
365,220706,049△ 706,049

0
340,829
188,600
152,229
365,220706,049△ 706,049

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

△ 1,814,734△ 204,165

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△ 2,018,899

94

第一号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

△ 14,527,397△ 16,546,296△ 14,527,397△ 16,342,131

95

差異(A)-(B)0△ 204,165

備考

第二号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)18,743,307
8,363,911
7,410,530
7,410,530
953,381
104,458
848,923
7,051,070
7,051,070
2,852,892
2,549,827
67,923
235,142
39,31230,0399,273
436,122374,132
61,9909,599,837
7,629,446
7,600,626
28,82031,784
31,784217,185
1,721,422
46,042
1,675,380
1,011,000
1,011,000
225,000
786,000
1,100,770
30,454,914
25,031,526
13,421,972
365,915
7,949,948
339,500
2,954,191
3,187,144
99,185
31,10429,748329,433
482,113
61,5361,420,070
229,223
330,000
174,732

ー

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益公益事業収益その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
法定福利費
動
事業費
増
減
介護用品費
の
保健衛生費
部
日用品費
水道光熱費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
雑費(事業)

96

前年度決算(B)
10,680,888
6,353,492
5,648,723
5,648,723
704,7690704,769
1,554,837
1,554,837
2,129,126
1,898,306
20,400210,420000643,433
600,200
43,233
11,455,544
8,822,648
8,822,64800087,6362,545,260
606,650
1,938,610
710,402710,402
95,402615,000
693,000
23,539,834
20,665,287
13,482,847
362,697
4,072,445
234,000
2,513,298
2,848,475
656,583970250,220
270,60962,933
1,196,132
248,6710
163,230

増減(A)-(B)8,062,419
2,010,419
1,761,807
1,761,807
248,612
104,458
144,1545,496,233
5,496,233
723,766
651,52147,52324,72239,31230,0399,273△ 207,311△ 226,068
18,757△ 1,855,707△ 1,193,202△ 1,222,022
28,82031,784
31,784
129,549△ 823,838△ 560,608△ 263,230
300,598
300,598
129,598
171,000
407,770
6,915,080
4,366,239△ 60,875
3,218
3,877,503
105,500
440,893338,669△ 557,398
31,00729,74879,213
211,504△ 1,397
223,938△ 19,448
330,000
11,502

第二号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

ー

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費(事務)
研修研究費費
事務消耗品費
用
印刷製本費(事務)
通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部
広報費(事務)
採用活動費
採用活動費 外部
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,804,521
234,242
36,92732,20093,989129,546
88,694
683,71158,33458,334
13,12300310,268
151,800
33,000125,468
93,794
946,680
26,172
5,924
5,924
50,917001,210,336△ 273,223
31,960,304△ 1,505,390
57
7,910
250
7,660
7,660
7,967
548,375
548,375

2,833,689
207,974
321,255
60,46932,012
96,721
76,515645,32000049,50049,500289,823
151,8000
138,023
60,511
946,680
30,14700
14,892
1,870
1,870
1,146,535△ 202,959
27,291,027△ 3,751,193
27
3,500
0
3,500
3,500
3,527
172,003
172,003△ 29,168
26,268△ 284,328△ 28,269
61,97732,825
12,17938,391
58,33458,334
13,123△ 49,500△ 49,500
20,445033,000△ 12,555
33,2830△ 3,975
5,924
5,924
36,025△ 1,870△ 1,870
63,801△ 70,264
4,669,277
2,245,803
30
4,410
250
4,160
4,160
4,440
376,372
376,372

548,375△ 540,408△ 2,045,7980
0

172,003△ 168,476△ 3,919,669
843,150
843,150

376,372△ 371,932
1,873,871△ 843,150△ 843,150

00843,150
843,150△ 843,150△ 843,150

00843,1500△ 843,1500の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)97

第二号第四様式
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)98

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△ 2,045,798△ 12,474,421△ 14,520,219
000△ 3,919,669△ 8,554,752△ 12,474,421
000

1,873,871△ 3,919,669△ 2,045,798
000△ 14,520,219△ 12,474,421△ 2,045,798

99

399,174

未収補助金

3,595,331

142,081914,216

446,472

ソフトウェア

無形リース資産差入保証金

15,796,494

247,687

有形リース資産

資産の部合計773,874

1,071,001

器具及び備品

構築物

その他の固定資産0

基本財産90,966

3,595,331

固定資産

前払費用

960

5,329,293

事業未収金

立替金

6,380,770

12,201,163

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

15,412,998

446,472

1,169,353

0357,769

884,743

1,606,501

4,464,838

0

4,464,838

49,017003,648,226

7,250,917

10,948,160

前年度末

リース債務

383,496

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計0 (うち当期活動増減差額)△ 255,137 次期繰越活動増減差額

142,081 その他の積立金△ 110,082 国庫補助金等特別積立金

負債の部合計

拠点区分間借入金

職員預り金△ 110,869 基本金△ 535,500△ 869,507

0

貸借対照表

１年以内返済予定リース債務

事業未払金△ 869,507 固定負債

41,949960

399,174

1,681,067△ 870,147

1,253,003 流動負債

増減

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分
2022年 3月31日現在

0

15,796,494△ 13,908,702△ 2,045,798△ 14,520,219

0611,517

純資産の部

29,705,196

796,682

796,682

26,362,408

185,721

365,220

1,995,165

28,908,514

当年度末

負債の部

15,412,998△ 11,589,681△ 3,919,669△ 12,474,421

0884,740027,002,679

1,161,902

1,161,902

23,620,062

155,026

365,2201,700,469

25,840,777

前年度末

383,496△ 2,319,021

1,873,871△ 2,045,798

0△ 273,223

02,702,517△ 365,220△ 365,220

2,742,346

30,695

0294,696

3,067,737

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 福祉楽団地域ケアよしかわ拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 訪問介護（地域ケアよしかわ）
イ 居宅介護（地域ケアよしかわ）
ウ 居宅介護支援（地域ケアよしかわ）
エ 特定相談支援（地域ケアよしかわ）
オ 障害児相談支援（地域ケアよしかわ）
カ 社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
構築物
5,460,000
4,388,999
1,071,001
器具及び備品2,206,887
1,433,013
773,874
有形リース資産556,251
308,564
247,687
小計
8,223,138
6,130,576
2,092,562
合計
8,223,138
6,130,576
2,092,562
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
5,329,293
0
5,329,293
未収補助金399,174
0399,174
合計
5,728,467
0
5,728,467
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし

100

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

101

102

4,464,838

基本財産及びその他の固定資産計

差

引4,464,838

4,464,838

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

1,615,825

1,169,353

446,4720

その他の固定資産（無形固定資産）計

無形リース資産

保証金等

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

2,849,013

357,769

有形リース資産

その他の固定資産（有形固定資産）計

884,743

1,606,501

器具及び備品

構築物

その他の固定資産（有形固定資産）

884,740884,740884,740

0

0

0

0

884,740

0884,740

0

うち国庫補
助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

社会福祉法人 福祉楽団
福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人名
拠点区分

340,829

340,829

340,829

152,22900152,229

188,600

0

188,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期増加額（Ｂ）

1,210,336

1,210,336

1,210,336

265,285

255,137

0

10,148945,051

110,082

299,469

535,500

273,223

273,223

273,223

0

0

0

0

273,223

0273,223

0

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）（至） 2022年 3月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期減少額（Ｄ）（自） 2021年 4月 1日

3,595,331

3,595,331

3,595,331

1,502,769

914,216

446,472

142,0812,092,562

247,687

773,874

1,071,001

611,517611,517611,517

0

0

0

0

611,5170611,517

0

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

7,947,448

7,947,448

1,816,872

1,806,724

0

10,1486,130,576

308,564

1,433,013

4,388,999

731,133

731,133

0

0

0

0

731,133

0731,133

0

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

11,542,779

11,542,779

3,319,641

2,720,940

446,472

152,229

8,223,138

556,251

2,206,887

5,460,000

1,342,650

1,342,650

0

0

0

0

1,342,650

01,342,650

0

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３（⑧）

103

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護予防・日常生活）
事業負担金収益（公費)事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益社会福祉法人名

364,132
364,132

2,852,892
2,549,827
67,923
235,142364,132
364,132

11,620,247
8,363,911
7,410,530
7,410,530
953,381
104,458
848,923

訪問介護217,185
1,720,422
45,042
1,675,380

9,538,233
7,600,626
7,600,626

居宅介護71,99010,00061,99071,99010,00061,9907,051,070
7,051,070

7,123,060

28,82028,82028,820

居宅介護支援 特定相談支援

サービス区分

1,000
1,000

31,784
31,78432,784

社会福祉事業
障害児相談支と一体的な公援益事業

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

18,743,307
8,363,911
7,410,530
7,410,530
953,381
104,458
848,923
7,051,070
7,051,070
2,852,892
2,549,827
67,923
235,142436,122374,132
61,990436,122374,132
61,9909,599,837
7,629,446
7,600,626
28,82031,784
31,784217,185
1,721,422
46,042
1,675,380

合計

18,743,307
8,363,911
7,410,530
7,410,530
953,381
104,458
848,923
7,051,070
7,051,070
2,852,892
2,549,827
67,923
235,142436,122374,132
61,990436,122374,132
61,9909,599,837
7,629,446
7,600,626
28,82031,784
31,784217,185
1,721,422
46,042
1,675,380

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

別紙３（⑪）

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

公益事業収益その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
職員給料
ビ
ス
職員賞与
活
非常勤職員給与動
退職給付費用
増
減
法定福利費
の
事業費
部
介護用品費
保健衛生費
日用品費
水道光熱費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
修繕費(事業)
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費(事務)用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
通信運搬費(事務)
会議費(事務)会議費 外部

社会福祉法人名ー

104

11,620,247
15,559,838
8,077,424
365,915
5,153,440
284,500
1,678,559
2,114,528
99,185
31,10428,91365,890283,368
23,365
1,099,717
130,254330,000
22,732
1,701,905
166,756
4,752
29,8009,600
129,546
73,794
668,976
58,33458,334

訪問介護240,868
67,48632,175
2,400
500

9,328
183,040
88,926305,261

1,176

14,90013,55925,647
137,313
10,04365,884

83,88932,941

347,178

7,123,060
9,471,688
5,344,548

28,820

居宅介護支援 特定相談支援

2,796,508
55,0001,275,632
205,9449,538,233

居宅介護サービス区分

32,784

152,000
556,487

835
164,718
198,7453,196

519,494

1,011,000
1,011,000
225,000
786,000
1,100,770
2,111,770

社会福祉事業
障害児相談支と一体的な公援益事業

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

1,011,000
1,011,000
225,000
786,000
1,100,770
30,454,914
25,031,526
13,421,972
365,915
7,949,948
339,500
2,954,191
3,187,144
99,185
31,10429,748329,433
482,113
61,5361,420,070
229,223
330,000
174,732
2,804,521
234,242
36,92732,20093,989129,546
88,694
683,71158,33458,334

合計

0

1,011,000
1,011,000
225,000
786,000
1,100,770
30,454,914
25,031,526
13,421,972
365,915
7,949,948
339,500
2,954,191
3,187,144
99,185
31,10429,748329,433
482,113
61,5361,420,070
229,223
330,000
174,732
2,804,521
234,242
36,92732,20093,989129,546
88,694
683,71158,33458,334

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

勘定科目

社会福祉法人 福祉楽団

広報費(事務)
業務委託費(事務)警備委託費
廃棄物処理委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉法人名

ー

105
1,628
6,339
△ 8,660,552

13,123
188,828
30,36033,000125,468
88,047
189,336
26,172
5,924
5,924
48,9171,001,204△ 90,337
20,287,138△ 8,666,891
57
7,910
250
7,660
7,660
7,967
1,628
1,628

訪問介護

30,112△ 30,112
9,918,500△ 2,795,440

90,337△ 90,337
652,439
8,885,794

008,885,794

210
△ 210
△ 2,795,650

0
210
210

94,668500
189,336

0

15,18015,1800028,8200028,820

居宅介護支援 特定相談支援

30,36030,360

居宅介護

サービス区分0032,7840

032,784

546,537△ 546,537
463,006

0546,537
546,537

2,000
88,683△ 62,437
1,102,227
1,009,543

5,247
473,340

75,90075,900

社会福祉事業
障害児相談支と一体的な公援益事業

福祉楽団地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

548,375△ 540,408△ 2,045,798

13,123
310,268
151,800
33,000125,468
93,794
946,680
26,172
5,924
5,924
50,917
1,210,336△ 273,223
31,960,304△ 1,505,390
57
7,910
250
7,660
7,660
7,967
548,375
548,375

合計

0
0
0

0

0
0

548,375△ 540,408△ 2,045,798

13,123
310,268
151,800
33,000125,468
93,794
946,680
26,172
5,924
5,924
50,917
1,210,336△ 273,223
31,960,304△ 1,505,390
57
7,910
250
7,660
7,660
7,967
548,375
548,375

内部取引消去 拠点区分合計(単位:円)

第一号第四様式
香取ＣＣＣ拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
受託事業収入中核地域生活支援センター事業収入
生活困窮者自立相談支援事業収入
就労準備支援事業収入
その他の受託事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)車輌費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)支出
会議費 外部支出
会議費 内部支出(拠点区分間)
広報費(事務)
採用活動費支出
採用活動費 外部支出
業務委託費支出(事務)警備委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
渉外費 外部支出
渉外費 内部支出(拠点区分間)
諸会費支出
雑支出(事務)雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)
91
33,830,779
2,200
180,616
180,616
33,647,963
19,638,000
6,326,963
2,917,000
4,766,000
33,830,870
32,073,764
26,630,610
534,381545,000
4,363,773
1,879,336
6,275
5,391
385,300
140,000
83,317
850,589
408,464
3,941,094
230,890385,000
110,196
95,35978,973809,356
115,629
112,509
3,120
11,4825,401
5,401
229,632
176,484
53,14815,7601,767,080
800
20,362
13,3405,000
8,340
31,83420,00020,0001,956
1,956
37,896,150△ 4,065,280

106

決算(B)
66
33,702,194
1,750
165,444
165,444
33,535,000
19,638,000
6,214,000
2,917,000
4,766,000
33,702,260
32,068,502
26,546,412
534,381545,000
4,442,709
1,880,216
00404,588
127,879
75,444874,957
397,3483,900,527
205,857
396,186
82,335109,524
82,027
792,747
115,217
112,509
2,708
11,4820
0
227,066
158,400
68,666
13,663
1,782,000
800
20,362
9,427
1,087
8,340
31,83420,00020,000500
500
37,849,745△ 4,147,485

差異(A)-(B)25
128,585450
15,172
15,172112,963
0
112,96300
128,610
5,262
84,19800△ 78,936
△ 880
6,275
5,391
△ 19,288
12,121
7,873△ 24,368
11,11640,56725,033△ 11,186
27,861△ 14,165△ 3,054
16,609
412
0
412
0
5,401
5,401
2,566
18,084△ 15,518
2,097△ 14,920
0
0
3,913
3,913
0
0
0
0
1,456
1,456
46,40582,205

備考

第一号第四様式
香取ＣＣＣ拠点区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る
ソフトウェア取得支出
出収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0354,078
220,877
133,201
149,700
503,778△ 503,7780354,078
220,877
133,201
149,701
503,779△ 503,779

0
0
0
0
△1
△1
1

0

0

0

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,569,058△ 4,651,264

82,206

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 6,772,570△ 11,341,628△ 6,772,570△ 11,423,834

082,206107

第二号第四様式
香取ＣＣＣ拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)033,535,000
33,535,000
19,638,000
6,214,000
2,917,000
4,766,000
33,535,000
32,068,502
26,546,412
534,381545,000
4,442,709
1,880,216
404,588
127,879
75,444874,957
397,3483,900,527
205,857
396,186
82,335109,524
82,027
0792,747
115,217
112,509
2,708
11,4820
227,066
158,400
68,666
13,663
1,782,000
800
20,362
9,427
1,087
8,340
31,83420,00020,000615,972
38,465,217△ 4,930,217

ー

経常経費寄附金収益
その他の収益受託事業収益中核地域生活支援センター事業収益
収益
生活困窮者自立相談支援事業収益
就労準備支援事業収益
その他の受託事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
事務費
サ
福利厚生費
旅費交通費(事務)ビ
研修研究費ス
事務消耗品費
活動
印刷製本費(事務)増
修繕費(事務)減
通信運搬費(事務)の費
会議費(事務)部用
会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)広報費 内部(事務)業務委託費(事務)警備委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(拠点区分間)
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)108

前年度決算(B)
2,000,000
28,881,963
28,881,963
19,638,000
6,326,963
2,917,000
030,881,963
24,519,951
20,493,672
652,676
380,000
2,993,603
1,469,096
343,945
108,91182,335611,373322,532
3,340,020
125,649
131,901
60,442
83,02464,7894,235
835,016
1,364
1,364
0
0
1,628
209,247
158,400
50,847
11,3291,752,000
0
3,504
5,000
5,000
0
30,89220,00020,000737,653
30,066,720
815,243

増減(A)-(B)△ 2,000,000
4,653,037
4,653,037
0△ 112,963
0
4,766,000
2,653,037
7,548,551
6,052,740△ 118,295
165,000
1,449,106
411,120
60,643
18,968△ 6,891
263,584
74,816
560,507
80,208264,285
21,89326,50017,238△ 4,235△ 42,269
113,853
111,145
2,708
11,482△ 1,628
17,8190
17,8192,334
30,000800
16,8584,427△ 3,913
8,340
942
0
0
△ 121,681
8,398,497△ 5,745,460

第二号第四様式
香取ＣＣＣ拠点区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)66
167,194
1,750
165,444
165,444
167,260
500
500

91772,910
1,950
770,960
770,960
773,001
2,706
2,706

△ 25
△ 605,716△ 200△ 605,516△ 605,516△ 605,741△ 2,206△ 2,206

500
166,760△ 4,763,457
0

2,706
770,295
1,585,538
102,657△ 2,206△ 603,535△ 6,348,995△ 102,657

0

102,657△ 102,657

00△ 4,763,457△ 4,328,123△ 9,091,580
0000102,657
1,688,195△ 6,016,318△ 4,328,1230000△ 102,657△ 6,451,652
1,688,195△ 4,763,457
000△ 9,091,580△ 4,328,123△ 4,763,457

収
益

特
別
増
減
の
費
部
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

109

110

5,963,093

240,000

資産の部合計124,321

差入保証金

268,777

有形リース資産

ソフトウェア241,759

1,726,170

器具及び備品構築物

2,601,0270

その他の固定資産2,601,027

基本財産82,721

前払費用

固定資産

152,394

3,126,951

3,362,066

未収金

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

7,081,968

240,000

0418,473

124,675

2,079,773

2,862,921

02,862,921

59,435660,000

3,499,612

4,219,047

前年度末

リース債務

△ 1,118,875

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

0 次期繰越活動増減差額

124,321 その他の積立金△ 149,696 国庫補助金等特別積立金

117,084 基本金△ 353,603△ 261,8940
負債の部合計

拠点区分間借入金

職員預り金

１年以内返済予定リース債務

事業未払金△ 261,894 固定負債

23,286△ 507,606△ 372,661△ 856,981 流動負債

増減

香取ＣＣＣ拠点区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

0

0

0

7,081,968△ 4,328,123△ 9,091,580
5,963,093

1,688,195△ 4,328,123

0

0

0

11,410,091

268,773

268,773

8,673,788

228,520

149,701

2,089,309

11,141,318

前年度末△ 4,763,457△ 9,091,580

純資産の部

15,054,673

149,313

149,313

12,188,733

217,073

119,460

2,380,094

14,905,360

当年度末

負債の部

△ 1,118,875△ 4,763,457△ 6,451,652△ 4,763,457

0

0

0

3,644,582△ 119,460△ 119,460

3,514,945△ 11,447△ 30,241

290,785

3,764,042

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（香取ＣＣＣ拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 香取ＣＣＣ拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 中核地域生活支援センター（香取ＣＣＣ）
イ 生活困窮者自立相談支援（香取ＣＣＣ）
ウ 就労準備支援（香取ＣＣＣ）
エ 家計改善支援（香取ＣＣＣ）
オ 社会福祉事業と一体的な公益事業（香取ＣＣＣ）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
構築物
3,403,576
1,677,406
1,726,170
器具及び備品672,951
431,192
241,759
有形リース資産1,385,025
1,116,248
268,777
小計
5,461,552
3,224,846
2,236,706
合計
5,461,552
3,224,846
2,236,706
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
未収金
152,3940
152,394
合計
152,3940
152,394
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

111

112

差

引

2,862,921

2,862,921

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

2,862,921

240,000

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産計

240,000

0

保証金等

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

2,622,921

418,473

有形リース資産

その他の固定資産（有形固定資産）計

124,675

2,079,773

器具及び備品

構築物

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

社会福祉法人 福祉楽団
香取ＣＣＣ拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人名
拠点区分

354,078

354,078

354,078

133,2010133,201

220,8770220,877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期増加額（Ｂ）

615,972

615,972

615,972

8,880

0

8,880

607,092

149,696

103,793353,603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）（至） 2022年 3月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期減少額（Ｄ）（自） 2021年 4月 1日

2,601,027

2,601,027

2,601,027

364,321240,000

124,3212,236,706

268,777

241,759

1,726,170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,233,726

3,233,726

8,880

0

8,880

3,224,846

1,116,248

431,192

1,677,406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

5,834,753

5,834,753

373,201

240,000

133,201

5,461,552

1,385,025

672,951

3,403,576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３（⑧）

別紙３（⑪）香取ＣＣＣ拠点区分 事業活動明細書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 福祉楽団
(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

その他の収益受託事業収益中核地域生活支援センター事業収益
生活困窮者自立相談支援事業収益
就労準備支援事業収益
その他の受託事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費(事業)
消耗器具備品費
保険料(事業)
賃借料(事業)
車輌費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費(事務)
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費(事務)
通信運搬費(事務)費
会議費(事務)用
会議費 外部
会議費 内部(拠点区分間)
広報費(事務)
業務委託費(事務)警備委託費
その他の委託費
手数料(事務)土地･建物賃借料(事務)租税公課(事務)
保守料(事務)渉外費
渉外費 外部
渉外費 内部(拠点区分間)
諸会費
雑費(事務)
雑費(事務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉事業
中核地域生活 生活困窮者自就労準備支援 家計改善支援 と一体的な公支援センター 立相談支援
益事業
19,638,000
19,638,000
19,638,000
000
19,638,000
18,879,415
15,562,384
315,284
321,550
2,680,197
1,187,423
250,849
127,879
51,341
491,614265,740
2,045,757
179,745
247,033
82,33594,371
61,535553,579
115,217
112,509
2,708
11,482160,221
98,20862,013
13,663445,500
800
19,015
9,427
1,087
8,340
31,83420,00020,000384,076
22,496,671△ 2,858,671
66
167,194
1,750
165,444
165,444
167,260500
500

6,214,000
6,214,000
06,214,000
006,214,000
6,454,702
5,409,284
106,876
109,000
829,542
373,963
80,9170
22,313
193,733
77,000719,937
14,05078,1680
7,977
10,786125,672000036,437
31,6804,757
0445,500
0
1,347
0
0
0
0
0
0
121,532
7,670,134△ 1,456,134
0
0
0
0
0
0
0
0

2,917,000
2,917,000
002,917,000
02,917,000
2,244,795
1,858,248
37,40738,150310,990
160,31136,4120
1,790
94,80527,304569,997
6,031
36,694
0
3,588
4,854
57,1780000
16,152
14,2561,896
0445,500
0
0
0
0
0
0
0
0
57,0503,032,153△ 115,153
0
0
0
0
0
0
0
0

2,726,000
2,726,000
0002,726,000
2,726,000
2,244,795
1,858,248
37,40738,150310,990
158,519
36,4100094,80527,304564,836
6,031
34,291
0
3,588
4,852
56,3180000
14,256
14,25600445,500
0
0
0
0
0
0
0
0
53,314
3,021,464△ 295,464
0
0
0
0
0
0
0
0

500
166,760△ 2,691,911

00△ 1,456,134

00△ 115,153

00△ 295,464

113

2,040,000
2,040,000

2,040,000
2,040,000
2,244,795
1,858,248
37,40738,150310,9902,244,795△ 204,795△ 204,795

合計

内部取引消去 拠点区分合計

33,535,000
33,535,000
19,638,000
6,214,000
2,917,000
4,766,000
33,535,000
32,068,502
26,546,412
534,381545,000
4,442,709
1,880,216
404,588
127,879
75,444874,957
397,3483,900,527
205,857
396,186
82,335109,524
82,027
792,747
115,217
112,509
2,708
11,482
227,066
158,400
68,666
13,663
1,782,000
800
20,362
9,427
1,087
8,340
31,83420,00020,000615,972
38,465,217△ 4,930,217
66
167,194
1,750
165,444
165,444
167,260
500
500
0
0
500
166,760△ 4,763,457

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33,535,000
33,535,000
19,638,000
6,214,000
2,917,000
4,766,000
33,535,000
32,068,502
26,546,412
534,381545,000
4,442,709
1,880,216
404,588
127,879
75,444874,957
397,3483,900,527
205,857
396,186
82,335109,524
82,027
792,747
115,217
112,509
2,708
11,482
227,066
158,400
68,666
13,663
1,782,000
800
20,362
9,427
1,087
8,340
31,83420,00020,000615,972
38,465,217△ 4,930,217
66
167,194
1,750
165,444
165,444
167,260
500
500

0
0
0

500
166,760△ 4,763,457

第一号第四様式
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

公益事業収入公益事業収入事収指導及び助言の事業収入
業入受取利息配当金収入
活事業活動収入計(1)
動
に
事務費支出
よ
租税公課支出る支
収出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
支
る
出
収
支

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

360,000
360,000
360,00040
360,040
11,542
11,542360,000
360,000
360,00040
360,040
17,75017,75000000△ 6,208△ 6,208

11,542
348,498

17,750342,290△ 6,208
6,208

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
340,00000

0
340,000

340,000△ 340,00000

340,000△ 340,000

8,498

342,290△ 333,792

11,825,947
11,834,445

11,825,947
12,168,237

0△ 333,792

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)114

第二号第四様式
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

公益事業収益公益事業収益サ収
指導及び助言の事業収益益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
事務費
動
租税公課(事務)
増
費
減
用
の
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)360,000
360,000
360,00000
0

360,000
17,75017,750360,000
1,353
1,353

0
16,397
16,397

17,750342,25040

1,353
358,647
0

16,397△ 16,397
40

40

0

40

0
40
342,29000358,647

040△ 16,357000358,6470△ 358,647

00342,290
11,825,947
12,168,237
000358,647△ 358,647
011,825,947
11,825,947
000△ 358,647
358,647
342,2900342,29000012,168,237

11,825,947

342,290ー

360,000
360,000
360,000

収益

特別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
費
部
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

115

116

資産の部合計12,186,945

0

11,837,068

0

0

0

基本財産

その他の固定資産6,616,877

30,0005,190,191

11,837,068

0

6,786,186

180,000

5,220,759

12,186,945

前年度末

0

固定資産

事業区分間貸付金

事業未収金

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部
増減

0

349,87700

その他の積立金

12,186,945

負債及び純資産の部合計

342,290
12,168,237

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

12,168,2370

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額

0

純資産の部

18,708018,70818,708

基本金

負債の部合計

事業区分間借入金

0 固定負債

169,309

150,000

30,568349,877 流動負債

当年度末

負債の部

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 貸借対照表
2022年 3月31日現在

11,837,068

11,825,947

0

11,825,947

0

0

0

11,121

0

11,121

11,121

前年度末

増減

349,877

342,290342,290342,290

0

0

0

7,587

0

7,587

7,587

(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
当拠点区分はサービス区分が１つのため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
180,0000
180,000
合計
180,0000
180,000
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

117

第一号第四様式
社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事収
業入
活
動
に
よ
る
収
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
支
る
出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事業活動収入計(1)

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

102,657
102,657

102,657
102,657

0
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)118

第二号第四様式
社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)000465,354465,354465,354△ 465,354△ 465,354△ 465,354000465,354
2,998
2,998

△ 465,354△ 2,998△ 2,9980
02,998
462,356△ 2,998△ 462,356

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0
0
0

0
0
462,35600△ 462,356

0000359,699
102,657

0△ 359,699△ 102,657

000102,657
102,657000462,356△ 462,356
0
102,657
102,657000△ 462,356
462,356
0
0
0
0
0
0

102,657

102,6570ー

公益事業収益公益事業収益サ収
人材の育成・確保に関する事業収益益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
事務費
動
租税公課(事務)増減の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

前年度決算(B)

ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

収
益

特
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
事業区分間固定資産移管費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

119

120

資産の部合計105,655

0

105,655

0

0

0

基本財産

その他の固定資産105,655

105,655
0

105,655

105,655

前年度末

0

固定資産

事業区分間貸付金

流動資産

当年度末

資産の部
増減

0

0

0

2,998

0

2,998

2,998

0

その他の積立金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

105,655

102,657

102,657

0

次期繰越活動増減差額

0

純資産の部

当年度末

負債の部

国庫補助金等特別積立金

貸借対照表

基本金

負債の部合計

事業区分間借入金

0 固定負債

00 流動負債

社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分
2022年 3月31日現在

0

0

0

2,998

0

2,998

2,998

105,655

102,657

102,657

前年度末

増減

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
当拠点区分はサービス区分が１つのため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

121

第一号第四様式
不動産賃貸業区分 資金収支計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)受取利息配当金収入
その他の収入収
不動産賃貸収入
入事
事業活動収入計(1)
業
事業費支出
活
水道光熱費支出(事業)
動
に
事務費支出
よ
業務委託費支出(事務)る支その他の委託費支出
収出
手数料支出
支
租税公課支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
支
る
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)

備考

102,151,600
2,151,600

102,151,600
2,151,600

0002,151,610
232,032
232,032
184,017
120,000
120,000
297
63,72091,795507,844
1,643,766

2,151,610
237,230
237,230
214,955
120,000
120,000
297
94,65891,795543,980
1,607,630

0△ 5,198△ 5,198△ 30,938000△ 30,9380△ 36,136
36,1360
610,0800610,08000610,080△ 610,080

610,080△ 610,080

000990,000

0
954,074

035,926

990,000△ 990,000

954,074△ 954,074

35,926△ 35,926―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)43,68643,476210

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)170,532
214,218

170,532
214,008

0
210

122

第二号第四様式
不動産賃貸業区分 事業活動計算書（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

当年度決算(A)

その他の収益不動産賃貸収益ーサ

増減(A)-(B)2,151,600
2,151,600

2,151,600
2,151,600

002,151,600
237,230
237,2300214,955
120,000
120,000
297
94,658653,556
1,105,741
1,045,859
10

2,151,600
191,017
187,165
3,852
8,085
0
0
0
8,085
653,556
852,658
1,298,942
10

0
46,21350,065△ 3,852
206,870
120,000
120,000
297
86,5730
253,083△ 253,083
0

10
91,795

10
95,6320△ 3,837

91,795△ 91,785
954,074
0

95,632△ 95,622
1,203,320
0△ 3,837
3,837△ 249,246
00954,07401,203,320

0△ 249,246

954,074△ 954,074
080,104
80,1040001,203,320△ 1,203,320
080,104
80,104000△ 249,246
249,246
0
0
0
0
0
0

80,104

80,1040ー

サービス活動収益計(1)
事業費
ビ
水道光熱費(事業)ス
賃借料(事業)
活動
事務費
増業務委託費(事務)費
減用
その他の委託費の手数料(事務)部
租税公課(事務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益

前年度決算(B)収益

特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
費
部
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

123

124

資産の部合計器具及び備品建物

15,268,334

123,107

14,751,919

14,875,026

0

基本財産

その他の固定資産

14,875,026

固定資産

0

214,008

前払費用

事業区分間貸付金

179,300

393,308

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

15,878,414

133,961

15,394,621

15,528,582

0

15,528,582

170,5280179,304

349,832

前年度末

214,008△4△ 610,080△ 10,854△ 642,702△ 653,55600

その他の積立金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

15,268,334

80,104

80,1040

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額

0

純資産の部

15,188,230

678,000

13,720,850

14,398,850

179,300

610,080

789,380

当年度末

負債の部

基本金

負債の部合計敷金・保証金等預り金

設備資金借入金△ 653,556 固定負債

前受金

１年以内返済予定設備資金借入金

43,476 流動負債

△ 170,528

増減

貸借対照表

2022年 3月31日現在

不動産賃貸業区分

15,878,414

80,104

80,10400

0

15,798,310

678,000

14,330,930

15,008,930

179,300

610,080

789,380

前年度末

0

0

0

△ 610,080

0

0

0

0

0

△ 610,080

0△ 610,080△ 610,080

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（不動産賃貸業用）
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 不動産賃貸業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
当拠点区分はサービス区分が１つのため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物
14,751,919円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計14,751,919円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
14,151,150円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計14,151,150円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
18,362,958
3,611,039
14,751,919
器具及び備品
162,000
38,893
123,107
小計
18,524,958
3,649,932
14,875,026
合計
18,524,958
3,649,932
14,875,026
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

125

126

15,528,582

基本財産及びその他の固定資産計

差

引15,528,582

15,528,582

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

15,528,582

133,961

15,394,621

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品建物

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

社会福祉法人 福祉楽団
不動産賃貸業

資産の種類及び名称

社会福祉法人名
拠点区分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期増加額（Ｂ）

653,556

653,556

653,556

653,556

10,854

642,702

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）（至） 2022年 3月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

当期減少額（Ｄ）（自） 2021年 4月 1日

14,875,026

14,875,026

14,875,026

14,875,026

123,107

14,751,919

0

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,649,932

3,649,932

3,649,932

38,8933,611,039

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

18,524,958

18,524,958

18,524,958

162,000

18,362,958

0

0

0

0

0

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３（⑧）

別紙４
財産目録
2022年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金

事業未収金

場所･物量等

取得年度

現金手許有高(法人本部拠点)ゆうちょ銀行
みずほ銀行 千葉支店 ７口
埼玉りそな銀行 八潮支店 ３口
佐原信用金庫 本店営業部 ２口
きらぼし銀行 本店営業部
京葉銀行 幕張支店 ５口
セブン銀行 法人営業第五部
銚子商工信用組合 海上支店
千葉銀行 成田支店
三井住友信託銀行 本店営業部
千葉興行銀行 成田支店
ゆうちょ銀行
千葉県国民健康保険団体連合会
利用者
埼玉県国民健康保険団体連合会
株式会社恋する豚研究所
その他

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
２～３月分介護報酬等
２～３月分利用者負担金
２～３月分介護報酬等
２～３月分精肉・加工品等代金

―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―

279,627,032
2,680,954
2,902,689
131,725,686
70,853,098
21,707,347
17,782,221
12,639,728
8,078,804
7,872,846
2,131,304
795,980
360,720
95,655
274,043,389
161,621,759
86,442,562
79,962,168
63,742,811
8,669,986
400,439,286
2,374,074――

12,798,320――

24,132,494

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

2,800,000
689,689
40,420,503
6,528,836
5,148,904
1,528,940
992,138
1,638
14,200,456
3,237,792
867,234
3,601,363
2,693,994
6,485,500
753,947,234

小計
未収金
未収補助金

―
千葉県

―

埼玉県

―

林野庁
千葉労働局

―
―

貯蔵品

衛生用品
就労支援事業 消耗品
給食食材
制服
その他

―
―
―
―
―

商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用

精肉・加工品等
加工品の仕掛品
精肉・加工品等の原材料
利用者の医療費 他
賠償責任保険 他

サービス提供体制確保事業費補
助金 他
地域介護・福祉空間整備等施設
整備事業費補助金 他
林業成長産業化総合対策補助金
特定求職者雇用開発助成金 他
小計

小計―
社会福祉事業のため―
社会福祉事業のため―
社会福祉事業のため―
社会福祉事業のため―
社会福祉事業のため流動資産合計

貸借対照表価額

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物(杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60 他2筆(杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ケ曽根567番1 他1筆(杜の家なりた拠点)千葉県成田市下方686番1 他10筆――

(杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60

2002年度(杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2

2007年度(杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ケ曽根567番1(杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2(栗源拠点)千葉県香取市沢2459
番1(杜の家なりた拠点)千葉県成田市下方686番1(栗源拠点)千葉県香取市沢2452
番1(栗源拠点)千葉県香取市沢2456
番4

第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等に使用してい小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型等に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型等に使用している
小計―

2008年度
2011年度
2012年度
2016年度
2017年度
2019年度―

25,000,000―

230,752,356―

152,794,000
408,546,356

698,460,000

382,951,463

315,508,537

161,247,531

98,199,727

63,047,804

1,253,258,087

512,582,540

740,675,547

12,862,500

9,407,841

3,454,659

363,231,100

115,870,716

247,360,384

1,829,718,865

359,785,865

1,469,933,000

139,741,108

38,230,837

101,510,271

27,740,082

3,872,052

23,868,030
2,965,358,232
3,373,904,588

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地建物(杜の家やしお)埼玉県八潮市鶴ケ曽根606番1(杜の家くりもと拠点)倉庫(杜の家くりもと拠点)裏玄関拡
張等(杜の家やしお拠点)セキュリ
ティ設備(杜の家やしお拠点)自動ドアセ
ンサーチャイム(杜の家くりもと拠点)機器電源
設備、厨房排水管、風除け壁設(杜の家くりもと拠点)新館スプ
リンクラー設備(栗源拠点)ガス配管設備、セキュリティ設備―
2002年度
2007年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2012年度(栗源拠点)工場内空調設備改修

2013年度(栗源拠点)工場内換気扇取付

2013年度(杜の家くりもと拠点)グループ
ホーム棟遮熱断熱フィルム施工

2013年度(栗源拠点)排管設備、厨房断熱材設置等(杜の家くりもと拠点)ガス給湯器設備(杜の家やしお拠点)火災通報装置

2014年度
2015年度
2015年度事業所内保育所
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している
第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい

127

―

―

11,661,152
11,661,152

144,900

130,410

14,4905,796,500

5,796,496

4

210,000

209,9991

210,000

209,9991

768,582

658,502110,080

10,867,500

10,867,498

2

1,354,500

987,686

366,814

10,500,000

6,331,500

4,168,500

346,500

229,003

117,497

283,500

283,4991

603,149

362,841

240,308

2,135,073

929,818

1,205,255

199,800

162,337

37,463

(栗源拠点)工場天井内換気設備(杜の家くりもと拠点)エアコン
入替(杜の家やしお拠点)保育施設(杜の家やしお拠点)セキュリ
ティ設備(杜の家くりもと拠点)リノベー
ション工事

投資有価証券
長期貸付金
設備整備等積立資産

2016年度
2017年度
2017年度
2017年度(栗源拠点)薪ボイラー

2017年度(杜の家くりもと拠点)ばっ気・撹拌ブロワ

2018年度(杜の家やしお拠点)給水ポンプ

2018年度(不動産賃貸業拠点)診療所(法人本部拠点)事務所(栗源拠点)スチームハンバーグ
店舗改装(栗源拠点)スチームハンバーグ
店舗追加工事(杜の家なりた拠点)保育所トイ
レ改修(杜の家くりもと拠点)イワベの保育所(杜の家くりもと拠点)キッチン
改修(杜の家くりもと拠点)LED照明改
修(杜の家やしお拠点)浄化槽蓋改修

2018年度
2018年度(栗源拠点)木工作業場改修工事

2021年度(栗源拠点)建物外壁改修工事
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産2016年度(杜の家やしお拠点)厨房空調機(杜の家やしお拠点)空調・照明
器具更新工事(栗源拠点)浄化槽コンプレッ
サー交換(杜の家やしお)水害対策強化工事

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい事業所内保育施設に使用してい事業所内保育施設に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい
収益事業
法人本部事務所
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している事業所内保育施設に使用している
事業所内保育施設に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型に使用している
小計
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業に使用している

2015年度

2018年度
2019年度
2019年度
2019年度
2020年度
2020年度
2020年度

2021年度
2021年度
2021年度
2021年度

駐車場外灯 他
真空ミキサー 他
車輌２台
ベッド 他(仮称)実籾本郷児童養護施設
パソコン 他
セコム保証金 他
栄養管理システム 他16件
栄養管理システム 他12件
銚子商工信用組合出資金、佐原信用金庫出資金 他２件
職員（杜の家くりもと拠点）（杜の家やしお拠点）

―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,404,000

666,666

737,334

77,436,000

27,238,113

50,197,887

75,919,002

23,245,715

52,673,287

162,000

161,9991

52,800,120

17,096,268

35,703,852

2,430,000

746,212

1,683,788

22,140,000

6,057,135

16,082,865

1,641,600

403,285

1,238,315

1,571,400

412,358

1,159,042

18,362,958
11,226,168

3,611,039
3,835,604

14,751,919
7,390,564

41,097,429

8,490,041

32,607,388

778,680

156,513622,167

490,000

95,754394,246

54,726,358

5,454,392

49,271,966

1,595,000

115,767

1,479,233

14,300,000

1,037,941

13,262,059

1,800,000

130,650

1,669,350

3,582,040

238,8023,343,238

75,900,000

2,322,145

73,577,855

2,673,000

74,621

2,598,379

25,080,000

418,000

24,662,000

9,493,000

79,10831,187,741
138,275,380
3,450,382
259,760,164――
97,704,238
5,385,626
14,249,269
31,736,880

杜の家かとり栄養管理―

16,493,640
62,706,279
3,399,047
201,959,477
88,253,540
3,511,857
4,692,585
23,203,956――

2,670,000

―
―
―

―
―
―

土地・建物の敷金―
車輌リサイクル預託金―
外国人技能実習生受入組合加入―
における出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―

―
―

15,390,550
15,000,000
9,000,000
24,000,000
15,970,302
11,370――

きらぼし銀行
職員
その他

―
―
―

―
―
―

独立行政法人福祉医療機構 他 ―銚子商工信用組合 海上支店 他 ―介護報酬請求システム 他―
所得税―
社会保険料 他―
診療所賃料４月分―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

独立行政法人福祉医療機構 他
銚子商工信用組合 海上支店 他
パソコン
介護報酬請求システム

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

―
―
―

職員能力開発支援金等
小計

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

他

2 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務

―
―
―

―
―
―
―
小計

敷金・保証金等預り金

診療所敷金

―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

128

20,000673,969,216
4,047,873,804
4,801,821,038

小計
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金

9,413,892
400,781,043
14,694,101
75,569,101
51,33557,800,687
26,072,500
9,450,698
1,736,769
9,556,684
8,532,924

110,000,000
103,943,490
61,843,011
165,786,501
183,519,000
49,008,000
7,021,894
1,388,360
10,489,031
179,300
527,392,086
2,085,783,000
230,799,000
4,810,080
6,151,640
10,961,720
678,000
2,328,221,720
2,855,613,806
1,946,207,232

謄本

監 査 報 告 書
社会福祉法人 福祉楽団
理事長

飯田

大輔 殿

私たち監事は、2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までの 2021 年度の理事の職
務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。
１. 監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。
２. 監査の結果(１) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(２) 計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
2022 年 5 月 19 日
社会福祉法人 福祉楽団
監事

大原 裕介

㊞

監事

星川 望

㊞

129

第 21 期（2021（令和 3）年度）
計算書類及び附属明細書

発⾏⽇2022 年 7 ⽉ 1 ⽇

発⾏⼈

社会福祉法⼈ 福祉楽団
理事⻑

問合せ

飯⽥ ⼤輔

コーポレート統括部 財務経理部
TEL

043-307-2828

FAX

043-307-4848

E-Mailinfo@gakudan.org