決算報告書
自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

公益財団法人石川県県民ボランティアセンター
石川県金沢市香林坊2丁目4番30号

１．貸借

対

照表

平成２７年３月３１日現在（単位：円）
科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
立替金
流動資産合計
2 固定資産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産投資有価証券
定期預金
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

13,618,525
47,58013,570,945
1,034,899
0
14,653,424

15,264,256
61,56015,202,696
730,327944
15,995,527△ 1,645,731△ 13,980△ 1,631,751
304,572△ 944△ 1,342,103

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

001,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000
1,160,000,000
1,174,653,424

1,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000
1,160,000,000
1,175,995,527

0
000△ 1,342,103

1,351,375
53,7701,405,145
1,405,145

1,536,820
37,8681,574,688
1,574,688△ 185,445
15,902△ 169,543△ 169,543

30,000,000
30,000,000(30,000,000)(30,000,000)
1,143,248,279
1,144,420,839(1,130,000,000) (1,130,000,000)
1,173,248,279
1,174,420,839
1,174,653,424
1,175,995,5270(0)△ 1,172,560
0△ 1,172,560△ 1,342,103

２．正味財産増減計算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産運受取利息振替額② 特定資産運用益
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息③ 事業収益NPO活動支援ｾﾝﾀｰ受託収益
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修会受託収益④ 受取寄附金受取寄附金
⑤ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
使用料・賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
② 管理費
一般管理費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
使用料・賃借料
諸謝金
租税公課
雑費
受託事業管理費
消耗品費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
増 減

当年度

前年度

330,000
330,000
12,106,075
12,106,075
13,450,000
12,450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
493,020
493,020
27,379,095

330,452
330,452
12,130,576
12,130,576
12,953,000
12,252,000
701,000
500,000
500,000
572,810572,810
26,486,838

△ 452
△ 452
△ 24,501△ 24,501
497,000
198,000
299,000
500,000
500,000△ 79,790△ 79,790
892,257

27,701,398
7,534,736
141,300
1,112,562
697,223
1,132,395
1,463,459
702,000
452,605
1,522,069
25,784
816,200
516,500
50,000
11,158,500
303,200
72,865850,257
357,237
60,25625,814229,203
2,580
9,072
1,650
28,662493,020
483,840
9,180
28,551,655△ 1,172,560

27,612,173
7,537,587
137,800
1,146,050
560,458
966,128
1,712,617
491,400
375,335
1,413,333
38,964610,900
322,200
50,00011,920,980
204,750
123,671956,904
384,094
44,10023,404
280,121
0
8,904
1,800
25,765572,810561,860
10,95028,569,077△ 2,082,239

89,225△ 2,851
3,500△ 33,488
136,765
166,267△ 249,158
210,600
77,270108,736△ 13,180
205,300
194,300
0△ 762,480
98,450△ 50,806△ 106,647△ 26,857
16,1562,410△ 50,918
2,580
168
△ 150
2,897
△ 79,790△ 78,020△ 1,770△ 17,422
909,6790

000
0△ 1,172,560
1,144,420,839
1,143,248,279

00△ 2,082,239
1,146,503,078
1,144,420,839

00909,679△ 2,082,239△ 1,172,560

330,000△ 330,000
30,000,000
30,000,000
1,173,248,279

330,452△ 330,452
30,000,000
30,000,000
1,174,420,839

△ 452
452
00
△ 1,172,560

３．正味財産増減計算書内訳表
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産運受取利息振替額② 特定資産運用益
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息③ 事業収益NPO活動支援ｾﾝﾀｰ受託収益
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修会受託収益④ 受取寄附金
受取寄附金
⑤ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
使用料・賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
② 管理費
一般管理費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
使用料・賃借料
諸謝金
租税公課
雑費
受託事業管理費
消耗品費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

内部取引
消去

法人会計

合計

330,000
330,000
11,585,514
11,585,514
13,450,000
12,450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
493,020
493,020
26,858,53400
520,561
520,561
000000
0520,561

330,000
330,000
12,106,075
12,106,075
13,450,000
12,450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
493,020
493,020
27,379,095

27,701,398
7,534,736
141,300
1,112,562
697,223
1,132,395
1,463,459
702,000
452,605
1,522,069
25,784
816,200
516,500
50,000
11,158,500
303,200
72,865493,02000000
000
493,020
483,840
9,180
28,194,418△ 1,335,88400000000000000000
357,237
357,237
60,25625,814229,2032,580
9,072
1,650
28,662000357,237
163,324

27,701,398
7,534,736
141,300
1,112,562
697,223
1,132,395
1,463,459
702,000
452,605
1,522,069
25,784
816,200
516,500
50,000
11,158,500
303,200
72,865850,257
357,237
60,25625,814229,203
2,580
9,072
1,650
28,662493,020
483,840
9,180
28,551,655△ 1,172,560

0

0

0

0
0
△ 1,335,884
1,144,284,004
1,142,948,12000
163,324
136,835
300,15900△ 1,172,560
1,144,420,839
1,143,248,279

330,000△ 330,000
30,000,000
30,000,000
1,172,948,120

0000
300,159

330,000△ 330,000
30,000,000
30,000,000
1,173,248,279

（参考資料）

正味財産増減計算書 （事業別収支ベース）
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産運受取利息振替額② 特定資産運用益
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息③ 事業収益NPO活動支援ｾﾝﾀｰ受託収益
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修会受託収益④ 受取寄附金受取寄附金
⑤ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
相談事業費
財政的支援事業費
情報収集・提供事業費
普及・啓発事業費
県受託事業費
NPO活動支援ｾﾝﾀｰ管理運営事業費
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修会事業費
② 管理費
一般管理費
受託事業管理費
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
増 減

当年度

前年度

330,000
330,000
12,106,075
12,106,075
13,450,000
12,450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
493,020
493,020
27,379,095

330,452
330,452
12,130,576
12,130,576
12,953,000
12,252,000
701,000
500,000
500,000
572,810572,810
26,486,838

△ 452
△ 452
△ 24,501△ 24,501
497,000
198,000
299,000
500,000
500,000△ 79,790△ 79,790
892,257

27,701,398
5,040
10,870,580
1,143,179
2,232,599
13,450,000
12,450,000
1,000,000
850,257
357,237
493,020
28,551,655△ 1,172,560

27,612,173
80,96011,830,840
1,144,212
1,603,161
12,953,000
12,252,000
701,000
956,904
384,094572,81028,569,077△ 2,082,239

89,225△ 75,920△ 960,260△ 1,033
629,438
497,000
198,000
299,000△ 106,647△ 26,857△ 79,790△ 17,422
909,679

0

0

0

00
△ 1,172,560
1,144,420,839
1,143,248,279

00△ 2,082,239
1,146,503,078
1,144,420,839

00909,679△ 2,082,239△ 1,172,560

330,000△ 330,000
30,000,000
30,000,000
1,173,248,279

330,452△ 330,452
30,000,000
30,000,000
1,174,420,839△ 45245200△ 1,172,560

４．財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）によっている。
(2)消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
当期首残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
投資有価証券
30,000,0000
小 計
30,000,0000
特定財産
投資有価証券
1,080,000,0000
定期預金
50,000,0000
小 計1,130,000,000
0
合 計
1,160,000,0000（単位：円）

当期末残高
00

30,000,000
30,000,000

0000

1,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000
1,160,000,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
小 計
特定財産
投資有価証券
定期預金
小 計
合 計

（単位：円）(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)

30,000,000
30,000,000(30,000,000)(30,000,000)

0
0

00

1,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000
1,160,000,000

00(30,000,000)(30,000,000)(1,080,000,000)(50,000,000)(1,130,000,000)(1,130,000,000)

0000

当期末残高

(うち負債に対応する額)

４．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科 目
帳簿価額
時 価
評価損益
平成24年度県債
1,000,000,000
1,000,000,000
0
平成26年度県債
110,000,000
110,000,000
0
合 計
1,110,000,000
1,110,000,000
0５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容
経常収益への振替額
基本財産運用益の振替額
合 計（単位：円）

金額
330,000
330,000

５．附 属 明 細 書
１．基本財産及び特定資産の明細
区分
資産の種類
期首帳簿価格
当期増加額
当期減少額
基本財産
投資有価証券
30,000,00000
基本財産計30,000,00000
特定資産
投資有価証券
1,080,000,00000
定期預金
50,000,000
00
特定資産計
1,130,000,00000

２．引当金の明細
該当なし（単位：円）

期末帳簿価格30,000,000
30,000,000
1,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000

６．財

産

目録

平成２７年３月３１日現在

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円）
金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

未収金

受託事業に係る未収金等運転資金として

北國銀行県庁支店〃
受託事業に係る未収金及び基本財産
・特定財産運用益等にかかる未収金

流動資産合計47,58013,570,945
1,034,899
14,653,424（固定資産）
基本財産
投資有価証券 平成24年度県債（３年）

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業で使用している

30,000,000

投資有価証券 平成24年度県債（３年）公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務で使用している

970,000,000

特定資産

投資有価証券 平成26年度県債（３年）〃

110,000,000

定期預金 北國銀行県庁支店（１年）〃

10,000,000

定期貯金 ゆうちょ銀行（１年）〃10,000,000

定期預金 北陸労働金庫石川県庁出張所（１年）〃

10,000,000

定期預金 ＪＡバンク石川戸板支店（５年）〃

10,000,000

定期預金 北陸銀行金沢中央支店（５年）〃

10,000,000

固定資産合計1,160,000,000

資産合計

1,174,653,424（流動負債）
未払金事業に係る未払い金

公益目的事業・管理事業に係る消費税、助成金等の未払金

預り金

所得税等

所得税・社会保険料に係る預り金

1,351,375
53,770

流動負債合計

1,405,145

負債合計

1,405,145

正味財産

1,173,248,279

７．資

(1)

未収金明細書計(2)

料670,000円9,945円
321,561円
33,151円
19円
8円
68円
48円
99円
1,034,899円

県委託事業受託収入
基本財産運用収入（県債利息 3/21～31）
運用財産（基金）収入（県債利息 3/21～31）〃（県債利息 3/21～31）〃（定期貯金利息 3/30～3/31）〃（定期預金利息 3/31）〃（定期預金利息 3/27～3/31）〃（定期預金利息 3/27～3/31）
労働保険料還付額（事業主負担分）

未払金明細書計49,140円
26,347円
43,811円
218,142円
4,900円
58,454円
27,000円
516,300円
72,289円
150円
70,242円
169,740円
53,700円
39,540円
1,620円
1,351,375円

新聞等購読料
通信運搬費
水道光熱費
事務用品購入消耗品購入
複写サービス料
ファイアウォール機保守点検委託料
消費税
社会保険料
労働保険料
リース代（丁合機・印刷機等）
ボランティア保険掛金助成金
業務委託料
講習会等助成事業
雑費（振込手数料等）