平成28年度

決算

自至公益財団法人報

告書

平成28年10月14日
平成29年 3月31日

ＡＬＳＯＫありがとう運動財団

目

次借対Ⅰ

貸照表

Ⅱ

正味財産増減計算書

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

Ⅳ

財務諸表に対する注記

Ⅴ附

Ⅵ

財属

産

明

細目

書録

Ⅰ

貸 借 対 照 表
平成29年3月31日現在（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

現金預金

9,982,281

15,899,273△ 5,916,992

未収入金

59,600059,600

前払費用

0261,274△ 261,274

流動資産合計

10,041,881

16,160,547△ 6,118,666

415,500,000

0415,500,000

415,500,000

0415,500,000

56,793,156

56,591,033

202,123

56,793,156

56,591,033

202,123

固定資産合計472,293,156

56,591,033

415,702,123

資産合計

482,335,037

72,751,580

409,583,457

11,250,577

14,281,368△ 3,030,791

706,3670706,367

01,728△ 1,728

11,956,944

14,283,096△ 2,326,152

0

0

0

11,956,944

14,283,096△ 2,326,152

472,293,156

56,591,033

415,702,123

472,293,156 ) (56,591,033 ) (415,702,123 )２．一般正味財産△ 1,915,063

1,877,451△ 3,792,514

正味財産合計470,378,093

58,468,484

411,909,609

負債及び正味財産合計

482,335,037

72,751,580

409,583,457

Ⅰ 資産の部
１.流動資産２.固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産災害等特別基金
特定資産合計Ⅱ 負債の部
１.流動負債
預り金
未払費用
仮受金
流動負債合計
２.固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）(※ 前 年 度 は 、 平 成 28年 10月 13日 現 在 の も の で あ る 。

Ⅱ

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年10月14日から平成29年3月31日（単位：円）

科目

当年度

前年度増

減

20,671,160 ］ [17,135,506 ］ [3,535,654 ］

020,671,160

19,506
17,116,000△ 19,506
3,555,160

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経常収益①受取寄付金[受取寄付金受取寄付金振替額②雑収益受取利息[

経常収益計（２）経常費用①0 ］ [0 ］
020,671,160

17,135,506

3,535,654

21,631,756 ］ [15,611,560

17,358,619 ］ [04,273,137 ]
15,611,560

3,000,000
2,000,000

0
17,116,000

3,000,000△ 15,116,000

料 手 当
議
費

270,000
48,290135,0000

135,000
48,290

旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費

25,527
144,497

0
1,206

25,527143,291

消 耗 品 費支 払 手 数 料

013,500

13,6602,592△ 13,660
10,908

賃諸78,382
440,000

90,1610△ 11,779
440,000

793,660 ］ [02,038,258 ]
60,000

事 業 費
福 祉 車 両 費[

支 払 寄 付 金
災 害 義 援 金給会

②0 ］ [

借
謝料
金

管 理 費
役 員 報
給会

[酬2,831,918 ］ [60,000

料 手 当議費

630,000
51,007315,000
90,664315,000△ 39,657

旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費

106,143
178,415

43,82632,70862,317
145,707

消 耗 品 費印 刷 製 本 費

92,360456,267

71,1730

21,187456,267

支 払 手 数 料
賃
借料

973,728
182,892

28,208210,381945,520△ 27,489

諸租金課

56,16030,96001,70056,16029,260費
経常費用計

13,986
24,463,674

0
18,152,279

13,986
6,311,395△ 3,792,514△ 1,016,773△ 2,775,741（１）経常外収益
経常収益計

000

（２）経常費用
経常費用計

雑謝税

公

当期経常増減額
2.経常外増減の部

Ⅱ000

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

0△ 3,792,5140△ 1,016,773

0△ 2,775,741

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

1,877,451△ 1,915,063

2,894,224
1,877,451△ 1,016,773△ 3,792,514

指定正味財産増減の部
受取寄付金
基本財産評価損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高Ⅲ

指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

460,873,283

73,707,033

387,166,250△ 24,500,000△ 20,671,160

0△ 17,116,000△ 24,500,000△ 3,555,160

415,702,123
56,591,033

56,591,033
0359,111,090
56,591,033

472,293,156
470,378,093

56,591,033
58,468,484

415,702,123
411,909,609※ 前 年 度 は 、 平 成 28年 4月 1日 か ら 平 成 28年 10月 13日 ま で の も の と す る 。

Ⅲ

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表平 成 28年 10月 14日 か ら 平 成 29年 3月 31日（単位：円）

科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ .経 常 増 減 の 部（１）経 常 収 益
受取寄付金
受取
寄付
金
受 取 寄 付 金 振 替 額
雑収益
受取
利
息
経常収益計
（２）経 常 費 用① 事 業 費
福
祉
車
両費
支払
寄付
金
災
害
義
援
金
給料
手
当会
議
費
旅費
交
通費
通
信
運
搬
費
消
耗
品
費
支払
手
数料
賃
借料
諸
謝
金
② 管 理 費
役
員
報
酬給料
手
当会
議
費
旅費
交
通費
通
信
運
搬
費
消
耗
品
費
印
刷製
本費
支払
手
数料
賃
借料
諸
謝
金
租
税
公課
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
２ .経 常 外 増 減 の 部（１）経 常 外 収 益
経常外収益計（２）経 常 外 費 用
過年度修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取
寄付金
基 本 財 産 評 価 損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
社会支援事業
小計

法人会計

合計

012,402,696

0
12,402,696

8,268,464

0
20,671,160

12,402,696

0
12,402,696

8,268,464

0
20,671,160

21,631,756
15,611,560
3,000,000
2,000,000
270,000
48,29025,527
144,4970
13,50078,382440,000

21,631,756
15,611,560
3,000,000
2,000,000
270,000
48,29025,527
144,4970
13,50078,382440,000

21,631,756

21,631,756△ 9,229,060△ 9,229,060△ 9,229,060△ 9,229,060

2,771,918
60,000630,000
51,007106,143
178,415
92,360456,267
973,728
182,892
56,16030,96013,986
2,771,918
5,496,546
5,496,546

21,631,756
15,611,560
3,000,000
2,000,000
270,000
48,29025,527
144,4970
13,50078,382440,000
2,771,918
60,000630,000
51,007106,143
178,415
92,360456,267
973,728
182,892
56,16030,96013,986
24,403,674△ 3,732,514△ 3,732,514

0000000△ 9,229,060△ 9,229,060

1,694,559

1,694,559△ 7,534,501△ 7,534,501

452,523,970 452,523,970

0005,496,546
182,892
5,679,438000△ 3,732,514

1,877,451△ 1,855,063

8,349,313 460,873,283△ 24,500,000 △ 24,500,000△ 24,500,000△ 12,402,696 △ 12,402,696△ 8,268,464 △ 2 0 , 6 7 1 , 1 6 0

415,621,274 415,621,274
56,591,033 56,591,033
472,212,307 472,212,307
464,677,806 464,677,806

80,849 415,702,123
0 56,591,033
80,849 472,293,156
5,760,287 470,438,093

Ⅳ

財務諸表に対する注記

１. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
２. 重要な会計方針(1)有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法
その他有価証券・・・決算期末日の市場価額に基づく時価で評価しています。
(2)資 産 除 去 債 務 に 関 す る 会 計 基 準 の 適 用
当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月32日）を適用しております。
これによる当事業年度の損益に与える影響はありません(3)消 費 税 等 の 会 計 処 理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３. 基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

425,500,000

10,000,000

415,500,000

基本財産

0

投資有価証券
特定資産災害等特別基金

56,591,033

202,123056,793,156

合56,591,033

425,702,123

10,000,000

472,293,156（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）

計

４．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）科目

当期末残高(う ち 負 債 に対する額)

基本財産(投資有価証券415,500,000 ) (415,500,000 ) (0 )-特定資産災害等特別基金(56,793,156 ) (56,793,156 ) (0 )-合(472,293,156 ) (472,293,156 ) (0 )(0 )計

５. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。（単位：円）
内容金額
経常収益への振替額
目的達成による指定解除額
合計20,671,160
20,671,160

６. その他(1)金 融 商 品 の 状 況 に 関 す る 注 記
１．金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、株式により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。
２．金融商品の内容及びそのリスク投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクにさらされている。
３．金融商品のリスクに係る管理体制① 資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
② 市場リスクの管理
株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。
(2)資 産 除 去 債 務 に 関 す る 注 記当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有しております。
しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。
そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

Ⅴ 附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記を参照。

2． 引 当 金 の 明 細該当なし。

Ⅵ

財 産 目 録
平成29年3月31日現在（単位：円）

貸 借 対 照 表 科 目

場所･物量数

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手許有高

普通預金

みずほ銀行

未収入金

トヨタ自動車普通預金

運転資金として86,809

運転資金として9,895,472

寄贈車輌税金分戻り

59,60010,041,881（固定資産）
基本財産
投資有価証券みずほ証券
綜合警備保障100,000株

交付者の定 めた 使途 に充 てる ため に保有している 財産 であ り、 運用 益を 公益事業の財源として使用している

415,500,000

交付者の定 めた 使途 に充 てる ため に保有している 財産 であ り、 運用 益を 公益事業の財源として使用している

56,793,156

特定資産
災害等特別基金 みずほ銀行

普通預金

固定資産合計472,293,156

資産合計

482,335,037（流動負債）
預り金
未払費用
流動負債合計職員に対するもの

源泉所得税

寄附者に対するもの

特定資産振替予定の寄附金

ALSOKビジネスサポート㈱等

3月分未払費用

1,360
11,249,217
706,367
11,956,944（固定負債）

固定負債合計0

負債合計

11,956,944

正味財産

470,378,093