決算報告書
自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

公益財団法人石川県県民ボランティアセンター
石川県金沢市香林坊2丁目4番30号

１．貸借

対

照表

平成２９年３月３１日現在（単位：円）
科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
前払金
流動資産合計
2 固定資産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産投資有価証券
定期預金
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

6,579,504
93,0706,486,434
1,589,877
1,790
8,171,171

11,926,300
46,68011,879,620
1,659,434
013,585,734△ 5,346,796
46,390△ 5,393,186△ 69,557
1,790△ 5,414,563

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

001,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000
1,160,000,000
1,168,171,171

1,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000
1,160,000,000
1,173,585,734

0
000△ 5,414,563

1,774,077
20,304
1,794,381
1,794,381

2,068,686
38,1832,106,869
2,106,869△ 294,609△ 17,879△ 312,488△ 312,488

30,000,000
30,000,000(30,000,000)(30,000,000)
1,136,376,790
1,141,478,865(1,130,000,000) (1,130,000,000)
1,166,376,790
1,171,478,865
1,168,171,171
1,173,585,7340(0)△ 5,102,075
0△ 5,102,075△ 5,414,563

２．正味財産増減計算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産運受取利息振替額② 特定資産運用益
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息③ 事業収益NPO活動支援ｾﾝﾀｰ受託収益
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等養成研修会受託収益④ 受取寄附金
受取寄附金
⑤ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
使用料・賃借料
保険料
諸謝金
租税公課支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
② 管理費
一般管理費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
租税公課
雑費
受託事業管理費
消耗品費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
増 減

当年度

前年度

240,328
240,328
8,883,130
8,883,130
14,094,000
12,794,000
1,300,000
00396,390396,390
23,613,848

326,630
326,630
11,681,585
11,681,585
14,187,000
13,187,000
1,000,000
00
479,100
479,100
26,674,315△ 86,302△ 86,302△ 2,798,455△ 2,798,455△ 93,000△ 393,000
300,000
00△ 82,710△ 82,710△ 3,060,467

27,873,023
7,828,911
141,600
1,219,785
790,131860,333
2,271,773
56,160597,285
457,306
607,731
12,4001,225,800
536,800
50,000
11,107,720
48,60060,688842,900
446,51054,40081,457274,941
7,150
28,562396,390374,986
21,40428,715,923△ 5,102,075

27,738,702
7,935,684
01,255,827
575,349
998,772
1,455,316
74,844
503,820472,843
1,254,197
22,230642,262
543,300
50,00010,972,300
886,400
95,558705,027
225,927
64,29038,834
98,2093,100
21,494479,100
475,516
3,584
28,443,729△ 1,769,414

134,321△ 106,773
141,600△ 36,042
214,782△ 138,439
816,457△ 18,684
93,465△ 15,537△ 646,466△ 9,830
583,538△ 6,500
0135,420△ 837,800△ 34,870
137,873
220,583△ 9,890
42,623
176,732
4,050
7,068△ 82,710△ 100,530
17,820272,194△ 3,332,661

00000△ 5,102,075
1,141,478,865
1,136,376,790

00△ 1,769,414
1,143,248,279
1,141,478,865

00△ 3,332,661△ 1,769,414△ 5,102,075

240,328△ 240,328
30,000,000
30,000,000
1,166,376,790

326,630△ 326,630
30,000,000
30,000,000
1,171,478,865△ 86,302
86,30200△ 5,102,075

３．正味財産増減計算書内訳表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
240,328
基本財産運受取利息振替額
240,328② 特定資産運用益
8,501,154
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息
8,501,154③ 事業収益14,094,000
NPO活動支援ｾﾝﾀｰ受託収益
12,794,000
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等養成研修会受託収益
1,300,000④ 受取寄附金
0
受取寄附金
0
⑤ 雑収益
396,390
雑収益
396,390
経常収益計
23,231,872(2)経常費用① 事業費
27,873,023
給料手当
7,828,911
退職給付費用141,600
福利厚生費
1,219,785
旅費交通費
790,131
通信運搬費
860,333
消耗品費
2,271,773
修繕費
56,160
印刷製本費
597,285
光熱水料費
457,306
使用料・賃借料
607,731
保険料
12,400
諸謝金
1,225,800
租税公課
536,800
支払負担金50,000
支払助成金
11,107,720
委託費48,600
雑費
60,688② 管理費
396,390
一般管理費
0
旅費交通費
0
通信運搬費
0
消耗品費
0
租税公課
0
雑費
0
受託事業管理費396,390
消耗品費
374,986
雑費
21,404
経常費用計
28,269,413
当期経常増減額△ 5,037,541
2 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計0(2)経常外費用
経常外費用計0
当期経常外増減額0
当期一般正味財産増減額△ 5,037,541
一般正味財産期首残高
1,140,902,320
一般正味財産期末残高
1,135,864,779
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
240,328
一般正味財産への振替額△ 240,328
指定正味財産期首残高30,000,000
指定正味財産期末残高
30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高
1,165,864,779

内部取引
消去

法人会計

合計

00
381,976
381,976
0
0
0
0
0
0
0
381,976

240,328
240,328
8,883,130
8,883,130
14,094,000
12,794,000
1,300,000
00396,390396,390
23,613,848000000000000000000
446,510446,51054,40081,457274,941
7,150
28,562000
446,510△ 64,534

27,873,023
7,828,911
141,600
1,219,785
790,131860,333
2,271,773
56,160597,285
457,306
607,731
12,4001,225,800
536,800
50,000
11,107,720
48,60060,688842,900
446,51054,40081,457274,941
7,150
28,562396,390374,986
21,40428,715,923△ 5,102,075

0000△ 64,534
576,545
512,01100△ 5,102,075
1,141,478,865
1,136,376,790

0000
512,011240,328△ 240,328
30,000,000
30,000,000
1,166,376,790

（参考資料）

正味財産増減計算書 （事業別収支ベース）
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産運受取利息振替額② 特定資産運用益
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息③ 事業収益NPO活動支援ｾﾝﾀｰ受託収益
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等養成研修会受託収益④ 受取寄附金受取寄附金
⑤ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
相談事業費
財政的支援事業費
情報収集・提供事業費
普及・啓発事業費
県受託事業費
NPO活動支援ｾﾝﾀｰ管理運営事業費
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修会事業費
② 管理費
一般管理費
受託事業管理費
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
増 減

当年度

前年度

240,328
240,328
8,883,130
8,883,130
14,094,000
12,794,000
1,300,000
00396,390396,390
23,613,848

326,630
326,630
11,681,585
11,681,585
14,187,000
13,187,000
1,000,000
00479,100
479,100
26,674,315△ 86,302△ 86,302△ 2,798,455△ 2,798,455△ 93,000△ 393,000
300,000
00△ 82,710△ 82,710△ 3,060,467

27,873,023
84,638
11,040,335
862,836
1,791,214
14,094,000
12,794,000
1,300,000
842,900
446,510396,390
28,715,923△ 5,102,075

27,738,702
94,052
10,835,660
929,375
1,692,615
14,187,000
13,187,000
1,000,000
705,027
225,927
479,100
28,443,729△ 1,769,414

134,321△ 9,414204,675△ 66,539
98,599△ 93,000△ 393,000
300,000
137,873
220,583△ 82,710
272,194△ 3,332,661

0

0

000
△ 5,102,075
1,141,478,865
1,136,376,790

00△ 1,769,414
1,143,248,279
1,141,478,865

00△ 3,332,661△ 1,769,414△ 5,102,075

240,328△ 240,328
30,000,000
30,000,000
1,166,376,790

326,630△ 326,630
30,000,000
30,000,000
1,171,478,865△ 86,302
86,30200△ 5,102,075

４．財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）によっている。
(2)消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
当期首残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
投資有価証券
30,000,000
0
小 計
30,000,000
0
特定財産
投資有価証券
1,080,000,000
0
定期預金50,000,0000
小 計
1,130,000,000
0
合 計
1,160,000,0000（単位：円）

当期末残高
00

30,000,000
30,000,00000
00

1,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000
1,160,000,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
小 計
特定財産
投資有価証券
定期預金
小 計
合 計

（単位：円）(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)

30,000,000
30,000,000(30,000,000)(30,000,000)

0
0

00

1,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000
1,160,000,000

00(30,000,000)(30,000,000)(1,080,000,000)(50,000,000)(1,130,000,000)(1,130,000,000)

0000

当期末残高

(うち負債に対応する額)

４．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 （単位：円）

科 目
平成２７年度県債
平成２６年度県債
合 計

帳簿価額
1,000,000,000
110,000,000
1,110,000,000

時 価1,000,000,000
110,000,000
1,110,000,000

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容
経常収益への振替額
基本財産運用益の振替額
合 計

評価損益
000

（単位：円）

金額
240,328
240,328

５．附 属 明 細 書
１．基本財産及び特定資産の明細
区分
資産の種類
期首帳簿価格
当期増加額
当期減少額
基本財産
投資有価証券
30,000,00000基本財産計30,000,00000
特定資産
投資有価証券
1,080,000,00000
定期預金
50,000,000
00
特定資産計
1,130,000,00000

２．引当金の明細
該当なし（単位：円）

期末帳簿価格30,000,000
30,000,000
1,080,000,000
50,000,000
1,130,000,000

６．財

産

目録

平成２９年３月３１日現在

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円）
金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

未収金

受託事業に係る未収金等受託事業に係る未収金及び基本財産・特定財産運用益等にかかる未収金

前払金

近江町交流プラザ

研修会場費5/20

運転資金として

北國銀行県庁支店〃

流動資産合計93,0706,486,434
1,589,877
1,790
8,171,171（固定資産）
基本財産
投資有価証券 平成２７年度県債（２０年）

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業で使用している

30,000,000

投資有価証券 平成２７年度県債（２０年）

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務で使用している

970,000,000

特定資産

投資有価証券 平成２６年度県債（３年）〃

110,000,000

定期預金 北國銀行県庁支店（１年）〃

10,000,000

定期貯金 ゆうちょ銀行（１年）〃

10,000,000

定期預金 北陸労働金庫石川県庁出張所（１年）〃

10,000,000

定期預金 ＪＡバンク石川戸板支店（５年）〃

10,000,000

定期預金 北陸銀行金沢中央支店（５年）〃

10,000,000

固定資産合計1,160,000,000

資産合計

1,168,171,171（流動負債）
未払金事業に係る未払い金

公益目的事業・管理事業に係る消費税、助成金等の未払金

預り金

所得税等所得税・社会保険料に係る預り金

1,774,077
20,304

流動負債合計

1,794,381

負債合計

1,794,381

正味財産1,166,376,790

７．資

(1)

(2)

未収金明細書1,314,000円
7,232円
233,863円
33,150円
5円
5円
48円
48円
1,526円計
1,589,877円

料

県委託事業受託収入
基本財産運用収入（県債利息 3/21～31）
運用財産（基金）収入（県債利息 3/21～31）〃（県債利息 3/21～31）〃（定期貯金利息 3/30～3/31）〃（定期預金利息 3/31）〃（定期預金利息 3/27～3/31）〃（定期預金利息 3/27～3/31）
H28確定保険料概算払い過払い額

未払金明細書計47,844円
38,429円
40,759円
232,931円
2,870円
78,654円
91,600円
297,000円
299,280円
1,080円
536,600円
79,206円
156円
27,668円
1,774,077円

新聞等購読料
通信運搬費（電話代・後納郵便代）
水道光熱費
事務用品購入消耗品購入
複写サービス料
ボランティアに関する講習会等助成
LED蛍光灯
ボランティア保険掛金助成金
旅費交通費
消費税
社会保険料
労働保険料
雑費（振込手数料等）