第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入

保育事業収入120,378,790 122,741,300-2,362,510

委託費収入

116,404,890 118,721,900
3,973,900
4,019,400-2,317,010-45,500

その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入

188

02,405,042-358,452

2,046,590

2,405,042-358,452

122,425,568 125,146,530
83,594,280 82,352,647-2,720,962
1,241,633

51,413,280

50,913,798

499,482

職員賞与支出

15,000,000

14,800,409

199,591

非常勤職員給与支出

5,380,000
801,000

5,328,008
801,000

51,9920

法定福利費支出
事業費支出

11,000,000

10,509,432

490,568

13,086,000

12,576,198

509,802

給食費支出

活 動

保健衛生費支出

6,200,000
300,000

5,864,198
219,924

335,802
80,076

保育材料費支出
水道光熱費支出

1,800,000

1,634,444

165,556

1,800,000

1,783,588

16,412に よ事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出188
2,046,590

燃料費支出
消耗器具備品費支出

36,0001,400,000

40,5471,501,519-4,547-101,519

保険料支出
賃借料支出

50,000135,752-85,752

1,200,000

1,092,666

107,334

300,000
2,490,000

303,560
2,552,622-3,560-62,622

福利厚生費支出
研修研究費支出

450,000

357,280

92,720150,000

153,006-3,006

事務消耗品費支出

450,000

524,426-74,426

修繕費支出

450,000
350,000

429,080
311,480

20,92038,52030,00032,552-2,552

業務委託費支出

500,000

590,598-90,598

手数料支出
租税公課支出

30,00050,00037,882800-7,882
49,200

保守料支出
雑支出（事務）

0

70,200-70,200

30,00045,318-15,318

退職給付支出
事
業
支出

る 収 支

雑支出（事業）
事務費支出

通信運搬費支出
会議費支出

720,374

720,374

0

事業活動支出計(2)99,890,654

98,201,841

1,688,813

収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

22,534,914

26,944,689-4,409,775

支出

固定資産取得支出

07,040,000
2,218,800

07,040,000
2,378,800

00-160,000

02,218,800-2,218,800

2,218,800

160,000

2,058,800

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)9,258,800-9,258,800

9,418,800-9,418,800-160,000
160,000

その他の活動収入計(7)積立資産支出0
10,000,000

015,000,000

0-5,000,000

支払利息支出
施 設整備等 による収支

建物取得支出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入支出

そ の他 の活動 による収支

02,000,000-2,000,000

10,000,000

13,000,000-3,000,000

その他の活動支出計(8)10,000,000

15,000,000-5,000,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-10,000,000 -15,000,000

5,000,000

人件費積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出

備考

（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)003,276,114

2,525,889

750,225

前期末支払資金残高(12)15,946,244

15,946,2440

当期末支払資金残高(11)+(12)19,222,358

18,472,133

750,225

予備費支出(10)―0

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益

保育事業収益122,741,300

115,671,580

7,069,720

委託費収益118,721,900
4,019,400

112,415,080
3,256,500

6,306,820
762,900

2,405,042

1,103,162

1,301,880

2,405,042

1,103,162

1,301,880

125,146,342
82,352,647

116,774,742
77,510,389

8,371,600
4,842,258

職員給料
職員賞与

50,913,798

48,702,489

2,211,309

14,800,409

13,778,124

1,022,285

非常勤職員給与

5,328,008

4,709,328

618,680

退職給付費用

801,000
10,509,432

845,500
9,474,948-44,500
1,034,484

12,576,198

12,038,440

537,758

5,864,198

5,600,687

263,511

219,924
1,634,444

320,238
1,326,920-100,314
307,524

水道光熱費
燃料費

1,783,588

1,814,146-30,558

40,54743,549-3,002

消耗器具備品費

1,501,519
135,752

1,628,406
123,759-126,887
11,993

1,092,666

1,047,735

44,931

303,560

133,000

170,560

2,552,622
357,280

2,018,271
315,575

534,351
41,705

研修研究費
事務消耗品費153,006

97,23055,776524,426

393,972

130,454

修繕費

429,080

151,717277,363

通信運搬費

311,480
32,552

301,320
28,562

10,1603,990

590,598

663,015-72,417

手数料37,882

11,902

25,980

租税公課

800
70,200600
020070,200

その他の事業収益
その他の収益雑収入
サービス活動収益計(1)
人件費

法定福利費
サ ー

事業費
給食費

ビ

保健衛生費
保育材料費

費用

ス 活 動 増 減

保険料
賃借料
雑費の 部

事務費
福利厚生費

会議費
業務委託費

保守料

45,31854,378-9,0606,330,531

6,103,154

227,377

国庫補助金等特別積立金取崩額-2,855,908-2,855,908

0

サービス活動費用計(2)100,956,090

94,814,346

6,141,744

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

24,190,252
188

21,960,396
107

2,229,856
81

188
720,374107
743,832

81-23,458

0-1,074,688

1,074,688

雑費（事務）
減価償却費

収益費用

サー ビ ス活動外増減 の部

サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益費用特別増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)0-1,074,688

1,074,688

720,374-720,186-330,856
330,963

1,051,230-1,051,149

23,470,066

22,291,359

1,178,707

0

0

0

0

0

0

0
23,470,066

022,291,359

0
1,178,707

37,142,506

24,851,147

12,291,359

60,612,572

47,142,506

13,470,066（単位：円）繰越 活動増減差額 の部

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000

その他の積立金積立額（16）人件費積立金積立額
保育所施設・設備整備積立金積立額

015,000,000
2,000,000

0
10,000,000
005,000,000
2,000,000

13,000,000

10,000,000

3,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)45,612,572

37,142,506

8,470,066

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 2 年3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すぎのこ会
資産（単位：円）の部

負

当年度末

前年度末

25,804,432

23,940,791

1,863,641 流動負債

9,925,172

10,648,601-723,429

事業未払金

事業未収金

12,371,260

10,497,190

1,874,070

未収補助金

3,508,000

2,795,000

713,000

流動資産
現金預金

増

債の部

当年
度末

前年
度末

14,765,099

15,034,547-269,448

439,440

349,748

89,692

１年以内返済予定設備資金借入金

7,432,800

7,040,000

392,800

未払費用
預り金

6,892,859

7,644,799-751,940

0

0

00

減

職員預り金
固定資産

307,761,723 296,713,454

11,048,269 固定負債

基本財産
土地

276,065,284 281,587,592-5,522,308

建物

233,986,884 239,509,192-5,522,308

その他の固定資産
建物
構築物

31,696,439

15,125,862

16,570,577 基本金

3,479,632

1,463,392

2,016,240 国庫補助金等特別積立金

623,054

713,134

器具及び備品2,593,753

2,949,336

人件費積立資産2,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

23,000,000

10,000,000

42,078,400

42,078,400

設備資金借入金

0 負債の部合計

純資

0

0127,180,200 134,613,000-7,432,800

127,180,200 134,613,000-7,432,800

141,945,299 149,647,547-7,702,248

産の部
00-2,855,908-90,080 その他の積立金

25,000,000

10,000,000

15,000,000-355,583

人件費積立金2,000,000

02,000,000

2,000,000

保育所施設・設備整備積立金

23,000,000

10,000,000

13,000,000

45,612,572

37,142,506

8,470,066

23,470,066

22,291,359

1,178,707

191,620,856 171,006,698

20,614,158

333,566,155 320,654,245

12,911,910

13,000,000 次期繰越活動増減差額

純資産の部合計
333,566,155 320,654,245

減121,008,284 123,864,192（うち当期活動増減差額）
資産の部合計増

12,911,910

負債及び純資産の部合計

0

計算書類に対する注記（あさひ保育園・拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法

平成19年以前取得固定資産・・旧定額法

・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給与引当金・・・

0円計上無し

賞与引当金

・・・

0円

計上無し

その他

・・・

0円

２．重要な会計方針の変更

・・変更なし３．採用する退職給付制度

独立行政法人・福祉医療機構の主宰する退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）・・・・省略可（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
５．基本財産の増加の内容及び金額（単位：円）

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

建物

239,509,192

05,522,308

233,986,884

土地

42,078,400

0042,078,400

281,587,592

05,522,308

276,065,284

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
・・・

該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）

42,078,400 円

建物（基本財産）

233,986,884 円

計276,065,284 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
134,613,000 円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

0円

その他

計

134,613,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価格

減価償却累計額（単位：円）

当期末残高

建物（基本財産）

251,014,000

17,027,116

233,986,884

土地（基本財産）

42,078,400

042,078,400

建物

3,690,408

210,776

3,479,632

構築物

900,800

277,746

623,054

機械及び装置

000

車両運搬具

00

0

3,962,200

1,368,447

2,593,753

301,645,808

18,884,085

282,761,723

器具及び備品合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高12,371,260

012,371,260

000

未収補助金

3,508,000

03,508,000

合計

15,879,260

015,879,260

債権額
事業未収金未収金

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価格

時価

評価損益

該当なし

0

該当なし

0合計

0

１１．重要な後発事象

00・・・

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・・・

該当なし