第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
医薬品
診療・療養費等材料
仕掛品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
長期前払費用資産の部合計160,187,581
87,007,938
41,165,259
9,160,412
177,000
2,721
11,122
16,745
20,379,656
2,266,728
991,956,704
764,996,484
122,608,268
642,388,216
226,960,220
1,201,025
5,852,879
1,692,886
5,448,027
14,023,040
174,876,200
301,002
1,159,288
14,711,753
5,500,000
2,181,390
12,7301,152,144,285

負債の部
前年度末
164,641,301
85,872,495
76,140,818

609,700
2,018,288
862,886,996
795,050,022
122,608,268
672,441,754
67,836,974
1,333,190
7,012,742
1,939,846
7,269,619
14,942,532
10,310,000
385,002
14,711,753
7,750,900
2,181,390
1,027,528,297

増減△ 4,453,720 流動負債
1,135,443
事業未払金△ 34,975,559
預り金
9,160,412
職員預り金
177,000
前受収益
2,721
11,122
16,745
19,769,956
248,440
129,069,708 固定負債
△ 30,053,538
設備資金借入金
0長期運営資金借入金△ 30,053,538
退職給付引当金
負債の部合計159,123,246△ 132,165△ 1,159,863 基本金△ 246,960
第１号基本金△ 1,821,592 国庫補助金等特別積立金△ 919,492 その他の積立金
164,566,200
人件費積立金(措置)△ 84,000
修繕積立金(措置)
1,159,288
人件費積立金(保育)0
建設積立金△ 2,250,900 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
12,730
負債及び純資産の部合計
124,615,988

当年度末

前年度末

増減

49,913,486
42,848,263
2,124,666
4,931,557
9,000

68,317,194
65,742,921
1,044,873
1,523,400
6,000△ 18,403,708△ 22,894,658
1,079,793
3,408,157
3,000

153,313,288
121,654,000
30,500,000
1,159,288
203,226,774
純資産の部
451,725,332
451,725,332
413,128,388
161,502,493
14,711,753
5,500,000
2,181,390
139,109,350△ 77,438,702
124,968,782
948,917,511
1,152,144,285

133,408,000
101,408,000
32,000,000

19,905,288
20,246,000△ 1,500,000
1,159,288
1,501,580

201,725,194
451,725,332
451,725,332
414,982,762
24,644,043
14,711,753
7,750,900
2,181,390△ 65,549,034
825,803,103
1,027,528,297

00△ 1,854,374
136,858,450
0△ 2,250,900
0139,109,350△ 11,889,668
124,968,782
123,114,408
124,615,988

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
医薬品
診療・療養費等材料
仕掛品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
前受収益
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
人件費積立金(保育)
建設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
138,087,132
78,786,392
27,318,633
9,160,412
177,000

公益事業
22,100,449
8,221,546
13,846,626
2,721
11,122

16,74520,366,622
2,261,328
991,297,621
764,996,484
122,608,268
642,388,216
226,301,137
1,201,025
5,852,879
1,692,886
5,448,027
13,455,617
174,876,200
301,002
1,067,628
14,711,753
5,500,000
2,181,390
12,7301,129,384,753
36,431,883
30,513,814
986,831
4,931,238
0145,721,628
121,654,000
23,000,000
1,067,628
182,153,511
451,725,332
451,725,332
413,128,388
161,502,493
14,711,753
5,500,000
2,181,390
139,109,350△ 79,124,971
122,849,370
947,231,242
1,129,384,753

13,0345,400
659,083

659,083

567,423
91,66022,759,532
13,481,603
12,334,449
1,137,835
319
9,000
7,591,660
7,500,000
91,66021,073,263

1,686,269
2,119,412
1,686,269
22,759,532

合計
160,187,581
87,007,938
41,165,259
9,160,412
177,000
2,721
11,122
16,745
20,379,656
2,266,728
991,956,704
764,996,484
122,608,268
642,388,216
226,960,220
1,201,025
5,852,879
1,692,886
5,448,027
14,023,040
174,876,200
301,002
1,159,288
14,711,753
5,500,000
2,181,390
12,7301,152,144,285
49,913,486
42,848,263
2,124,666
4,931,557
9,000
153,313,288
121,654,000
30,500,000
1,159,288
203,226,774
451,725,332
451,725,332
413,128,388
161,502,493
14,711,753
5,500,000
2,181,390
139,109,350△ 77,438,702
124,968,782
948,917,511
1,152,144,285

内部取引消去

法人合計
00
0

0

0

160,187,581
87,007,938
41,165,259
9,160,412
177,000
2,721
11,12216,745
20,379,656
2,266,728
991,956,704
764,996,484
122,608,268
642,388,216
226,960,220
1,201,025
5,852,879
1,692,886
5,448,027
14,023,040
174,876,200
301,002
1,159,288
14,711,753
5,500,000
2,181,390
12,7301,152,144,285
49,913,486
42,848,263
2,124,666
4,931,557
9,000
153,313,288
121,654,000
30,500,000
1,159,288
203,226,774
451,725,332
451,725,332
413,128,388
161,502,493
14,711,753
5,500,000
2,181,390
139,109,350△ 77,438,702
124,968,782
948,917,511
1,152,144,285