平成２３年度決算報告書

公益財団法人兵庫県国際交流協会

平成２３年度貸借対照表
平成２４年３月３１日現在（単位：円）
科Ⅰ

目

当 年 度

前 年 度

増

減

資産の部

１ 流動資産現金預金

33,447,361

46,383,642△ 12,936,281

有価証券

3,451,576

5,729,775△ 2,278,199

未収金

11,611,509

24,162,701△ 12,551,192

前払費用

860,125

731,614

128,511

流動資産合計49,370,571

77,007,732△ 27,637,161

県債

500,000,000

500,000,000

0

基本財産合計(2) 特定資産

500,000,000

500,000,000

0

国際交流基金339,224,415

343,437,356△ 4,212,941

退職給付引当預金

16,084,620

15,631,660

452,960

減価償却引当預金

3,713,792

3,646,697

67,095

土日基金
草の根交流推進積立金

10,745,050
44,061,268

13,636,917
48,957,709△ 2,891,867△ 4,896,441

修繕積立金

4,439,599

0

4,439,599

国際交流事業積立金

47,149,644

0

47,149,644

特定資産合計(3) その他固定資産

465,418,388

425,310,339

40,108,049

什器備品

4,454,621

5,962,861△ 1,508,240

電話加入権

971,152

971,1520

財政調整引当預金

210,067,395

210,067,395

0

敷金
長期貸付金

104,874,883
1,000,000

104,940,787
1,000,000△ 65,9040

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

321,368,051
1,286,786,439
1,336,157,010

322,942,195
1,248,252,534
1,325,260,266△ 1,574,144
38,533,905
10,896,744

未払金

25,825,897

34,619,573△ 8,793,676

前受金

10,80024,000△ 13,200

預り金977,644734,115

243,529

流動負債合計26,814,341

35,377,688△ 8,563,347

２ 固定資産(1) 基本財産

科目

当 年 度

前 年 度

増減

２ 固定負債
長期借入金

103,946,568

103,946,568

0

退職給付引当金

16,084,620

15,631,660

452,960

受入保証金

9,740,400

9,740,400

0

固定負債合計負債合計
正味財産の部

129,771,588
156,585,929

129,318,628
164,696,316

452,960△ 8,110,387

県補助金

339,224,415

343,437,356△ 4,212,941

県交付金

47,149,644

0

47,149,644

寄附金

553,486,318

561,274,626△ 7,788,308

指定正味財産合計

939,860,377

904,711,982

35,148,395（うち基本財産への充当額）(500,000,000)(500,000,000)

0（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産(439,860,377)
239,710,704(404,711,982)
255,851,968(12,007,862)△ 16,141,264（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(9,473,391)
1,179,571,081
1,336,157,010(4,966,697)
1,160,563,950
1,325,260,266(48,484,302)
19,007,131
10,896,744

Ⅲ

１ 指定正味財産平成２３年度正味財産増減計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息

当 年 度

前 年 度

増

減

8,700,000
8,700,000

8,700,000
8,700,000

0014,933,392
14,933,392
14,919,681
12,6081,103
015,375,145
15,375,145
15,322,586
45,6073,444
3,508△ 441,753△ 441,753△ 402,905△ 32,999△ 2,341△ 3,508

会費収益
友の会会費収益813,000
813,000

729,000
729,000

84,00084,000

事業収益
自主事業収益22,696,060
22,696,060

17,005,213
17,005,213

5,690,847
5,690,847

受取補助金等
受取県補助金受取他団体補助金
受託収益
受取県交付金472,729,719
28,921,0000
290,046,719
153,762,000

514,482,835
31,631,000
0323,287,835
159,564,000△ 41,753,116△ 2,710,000
0△ 33,241,116△ 5,802,000

雑収益
受取利息
為替差益
雑収益

1,203,009
11,224
285,513906,272

2,273,866
11,69802,262,168△ 1,070,857△ 474
285,513△ 1,355,896

特定預金取崩益
土日基金取崩益
草の根交流推進積立金取崩益

7,958,667
3,002,866
4,955,801

7,364,490
2,390,945
4,973,545

594,177
611,921△ 17,744

529,033,847

565,930,549△ 36,896,702

512,112,197
15,254,695
105,287,628
30,878,656
452,960
2,096,583
33,735,299
19,092,625
4,256,346
712,950
8,411,265
2,712,773
1,156,132
66,108,890
280,764
8,828,545
2,972,440
71,820,000
21,032,854
106,382,094
5,492,321
1,896,644
1,806,400
1,346,633
96,700568,947,645
18,797,095
113,664,203
31,263,512
429,090
1,355,122
35,318,232
18,759,117
7,676,103
0
18,414,668
5,200,174
1,838,276
67,399,616459,205
11,576,735
7,238,010
74,796,000
38,743,754
123,567,472
7,773,194
1,678,498
253,000
1,485,664
58,000△ 56,835,448△ 3,542,400△ 8,376,575△ 384,856
23,870741,461△ 1,582,933
333,508△ 3,419,757
712,950△ 10,003,403△ 2,487,401△ 682,144△ 1,290,726△ 178,441△ 2,748,190△ 4,265,570△ 2,976,000△ 17,710,900△ 17,185,378△ 2,280,873
218,146
1,553,400△ 139,031
38,700945,759
945,759

1,722,084
1,722,084△ 776,325△ 776,325

513,057,95615,975,891

589,466,824△ 23,536,275△ 76,408,868
39,512,166

特定資産運用益特定資産受取利息
国際交流基金受取利息
退職給付引当預金受取利息
減価償却引当預金受取利息
修繕積立金受取利息

経常収益計(2) 経常費用
事業費・管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
退職給付費用
会議費
共益費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
賃借費
保険料
諸謝金
滞在費
奨学金
助成金
委託料
負担金
手数料
租税公課
減価償却費
雑費
雑損
為替差損
経常費用計
当期経常増減額36

科目

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度国際交流基金為替差損修正額
経常外収益計(2) 経常外費用

当 年 度

前 年 度

増減

00

65,672,327
65,672,327△ 65,672,327△ 65,672,327

31,889,644
161,607
161,6070
152,145
152,145

31,889,644
9,462
9,462

65,90462,3503,554

32,117,155△ 32,117,155△ 16,141,264
255,851,968
239,710,704

214,495
65,457,832
41,921,557
213,930,411
255,851,968

31,902,660△ 97,574,987△ 58,062,821
41,921,557△ 16,141,264

8,700,000
8,700,000

8,700,000
8,700,000

00

特定資産運用益特定資産受取利息
国際交流基金受取利息
土日基金受取利息
草の根交流推進積立金受取利息

14,980,040
14,980,040
14,919,681
10,99949,36015,530,689
15,530,689
15,322,586
47,939160,164△ 550,649△ 550,649△ 402,905△ 36,940△ 110,804

受取補助金等受取交付金

169,022,000
169,022,00000

169,022,000
169,022,000

受取寄附金
受取寄附金

110,000
110,000

382,998
382,998△ 272,998△ 272,998

特定資産評価損
国際交流基金為替差損△ 4,212,941△ 4,212,941△ 40,890,317△ 40,890,317

36,677,376
36,677,376

指定正味財産への振替額
指定正味財産への振替額

31,889,644
31,889,644

0031,889,644
31,889,644

一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額△ 185,340,348△ 185,340,348△ 97,059,403△ 97,059,403△ 88,280,945△ 88,280,945

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

35,148,395
904,711,982
939,860,377
1,179,571,081△ 113,336,033
1,018,048,015
904,711,982
1,160,563,950

148,484,428△ 113,336,033
35,148,395
19,007,131

過年度損益修正額
固定資産除去損
什器備品除却額
敷金評価損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息【一般正味財産から指定正味財産への振替について】
修正内容： 県受取交付金は、これまで一般正味財産（経常収益）に直接計上していたが、新会計基準では寄付者（兵庫県）等の意思に制約が課されるものは指定正味財産として計上することが原則である
ことから 今回、指定正味財産増減の部に計上し、必要額を一般正味財産へ振り替えることとした。
また、平成２２年度の次期繰越収支差額についても、年度精算を実施しない県交付金の残額であるため同様の手続きを行った。

平成２３年度正味財産増減計算書内訳表
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）
公科目

多文化共生社会推進事業

益

目

的事

業会

計

交流人口拡大推進事業

公３ 外国人県民への生
公１ 外国人児童生徒へ
公２ 日本語教育推進事業
活支援事業の学習支援事業

収益事業等会計
人づくり貢献事業

公４ 国際交流推進事業 公５ 知的交流推進事業 公６ 国際理解促進事業 公７ 外国人留学生支援事業

共 通

公８ 人材育成事業

小 計

収１ 篠原住宅管理事業

他１ その他事業

法人会計

小 計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息00

受取会費
友の会受取会費
事業収益
自主事業収益受取補助金等
受取県補助金
受託収益
受取県交付金

255,000
255,000
3,723,932

18,754,705

1,731,932
1,992,000

4,537,705
14,217,000

雑収益
受取利息
為替差益
雑収益

30,231,000
2,000,000
27,056,000
1,175,0000

特定預金取崩益
土日基金取崩益
草の根交流推進積立金取崩益
経常収益計(2)経常費用
事業費、管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
退職給付費用
会議費
共益費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
賃借費
保険料
諸謝金
滞在費
奨学金
助成金
委託料
負担金
手数料
租税公課
減価償却費
雑費

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益
特定資産運用益受取交付金（指定正味）
受取寄附金
国際交流基金為替差損
指定正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

25,151,044
30,898,000

854,044392
285,513568,139

25,00025,000323,965
10,83225,00025,000313,133

4,833,177
3,002,866
1,830,311

3,125,490

3,125,490

3,125,490

3,125,490

11,908,000

4,624,000

47,424,000

403,076,675
28,921,000
264,895,675
109,260,000

905,227

694,440

230,644

3,002,866
3,002,866

12,602,440

6,845,854

71,364,000

7,339,498

4,006,396

19,573,320

30,537,968

264,447,416

12,982,410

7,359,387

72,105,175

7,871,164

10,412,373
1,359,298

18,952,800
2,712,401

58,437,446
17,780,892

9,440

55,939

3,648

1,625

233,795

239,465
40,401

1,099,422
171,392

834,866
372,481

14,3603,992

992,902431,824

12,428519,290502,110
3,675

147,974
52,67564,372

1,237,395
4,200
4,597,600

338,923
1,000
18,000520,048
27,191,528
5,186,315
2,444,033
660,975
3,617,693
1,529,272
584,780
53,347,613
120,752
114,000
7,500

118,416
11,5002,640,000
3,171,000
1,292,000

9,200
72,1052,738,134
105,21339,935

393,433
113,275
485,625
56,053105,090
365,6222,206,340

19,3303,433

33,217

0108,760

55,000758,600
71,820,000

101,500
91,438,426
528,488616,555
122,900

11,469,000
1,490,000

1,814,354
1,962,865
1,050,500
6,600
400

114,975
48,960930,057
9,000
253,262
1,300

96,70019,240,800
19,240,800

472,729,719
28,921,000
290,046,719
153,762,000
1,203,009
11,224
285,513906,272
7,958,667
3,002,866
4,955,801

411,368,156

19,240,800

18,418,490

37,659,290

80,006,401529,033,847

418,883,236
087,802,619
21,852,591
0933,255
27,191,528
11,114,664
3,641,441
660,975
4,692,968
2,218,187
1,070,405
55,120,941
231,0426,459,222
2,972,440
71,820,000
17,636,854
97,735,739
4,581,488
925,377
124,800
096,7005,040,800

18,476,480

23,517,280
00001,153,328
74,4806,829,861
443,9070
1,495,553
216,996
85,7273,252,981
45,982
1,063,123003,396,000
5,206,629
169,133
83,58000069,711,681
15,254,695
17,485,009
9,026,065
452,960
10,0006,469,291
1,148,100
170,998
51,9752,222,744
277,590

512,112,197
15,254,695
105,287,628
30,878,656
452,960
2,096,583
33,735,299
19,092,625
4,256,346
712,950
8,411,265
2,712,773
1,156,132
66,108,890
280,764
8,828,545
2,972,440
71,820,000
21,032,854
106,382,094
5,492,321
1,896,644
1,806,400
1,346,633
96,700526,586
526,586

526,586
526,586

1,153,328
74,4806,829,861
443,907

3,466

4,962,854

1,495,553
216,996
85,7273,252,981
42,516
1,063,123

3,396,000
243,775
169,133
83,5807,734,968
3,740
1,306,200

3,439,726
741,700
887,687
1,681,600
1,346,633
419,173
419,173945,759
945,759

4,006,396△ 282,464

19,573,320△ 563,615

30,537,968△ 306,968

264,447,416△ 4,195,689

12,982,410△ 379,970

7,359,387△ 513,533

72,105,175△ 741,175

7,871,164△ 531,666

526,586△ 526,586

419,409,822△ 8,041,666

5,040,800
14,200,000

18,476,480△ 57,990

23,517,280
14,142,010

70,130,854
9,875,547

513,057,956
15,975,891△ 282,464△ 563,615△ 306,968△ 4,195,689△ 379,970△ 513,533△ 741,175△ 531,666△ 526,586△ 8,041,666

14,200,000△ 57,990

14,142,010

9,875,547

15,975,891

2,000,000
6,700,933

2,000,000
6,700,933

30,117,155△ 6,700,933

0△ 6,700,933

032,117,155
0

4,174,347△ 3,340,733

7,499,067△ 57,990

7,441,077△ 20,241,608△ 16,141,264
255,851,968
239,710,704

34,144
13,604,000

34,144
13,604,000

8,700,000
14,919,681
42,771,000△ 16,729,490△ 3,091,346△ 4,212,941
29,889,644△ 54,517,681
37,549,703

8,700,000
14,980,040
169,022,000
110,000△ 4,212,941
31,889,644△ 185,340,348
35,148,395
904,711,982
939,860,377

２ 経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

13,604,000

4,336,632

雑損
為替差損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券評価損益
評価損益等計
当期経常増減額

13,604,000

71,364,000
23,940,000

260,251,727

200

56,049,044

4,624,000

30,231,000

200,000

13,604,000

11,908,000

19,009,7051,612,000

13,604,000

258,134,406
2,981,000
229,569,406
25,584,000

3,723,932

1,309,000

22,696,060
22,696,060

2,604,260
2,604,260

230,644

14,933,392
14,933,392

20,091,800
20,091,800

0694,440

14,933,392
14,933,392

851,000
851,000

0905,2278,700,000
8,700,000

813,000
813,000

1,991,210
1,991,21008,700,000
8,700,000

813,000
813,0000854,044392
285,513568,139

計

813,000
813,000
358,050
358,050

2,000,632
2,336,000

合△ 282,464△ 563,615△ 306,968△ 4,195,689△ 379,970△ 513,533△ 741,175△ 531,666

26,215
112,647,000
110,000
2,000,000△ 114,093,177
690,038026,215
112,647,000
110,000
02,000,000△ 114,093,177
690,038△ 16,729,490△ 3,091,346

1,179,571,081

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１ 重要な会計方針
公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法について満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）によっている。
(2)固定資産の減価償却について
什器備品の減価償却は、定額法による。
(3)引当金の計上基準について退職給付引当金・・・ 自己都合による期末要支給額を基準とした金額を計上している。
(4)消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２ 会計方針の変更
一般正味財産増減の部に直接計上していた県交付金（精算を前提としていない。）を指定正味財産増減の部にに計上し、必要額を一般正味財産へ振り替えることとした。
３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科目
基本財産
兵庫県債
小計
特定資産
国際交流基金
退職給付引当預金
減価償却引当預金
土日基金
修繕積立金
草の根国際交流推進積立金
国際交流基金事業積立金
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

500,000,000
500,000,000

0
0

0
0

500,000,000
500,000,000

343,437,356
15,631,660
3,646,697
13,636,917
0
48,957,709
0425,310,339
925,310,339

0452,960
67,095110,999
4,439,599
59,36047,149,644
52,279,657
52,279,657

4,212,941
00
3,002,866
0
4,955,801
012,171,608
12,171,608

339,224,415
16,084,620
3,713,792
10,745,050
4,439,599
44,061,268
47,149,644
465,418,388
965,418,388

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

科
目
基本財産
兵庫県債
小計
特定資産
国際交流基金
退職給付引当預金
減価償却引当預金
土日基金
修繕積立金
草の根国際交流推進積立金
国際交流基金事業積立金
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額）
額）

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

00

0
0

339,224,415
16,084,620
3,713,792
10,745,050
4,439,599
44,061,268
47,149,644
465,418,388
965,418,388

339,224,415
00
10,745,050
042,741,268
47,149,644
439,860,377
939,860,377

003,713,792
0
4,439,599
1,320,000

0
16,084,620
009,473,391
9,473,391

16,084,620
16,084,620

0

５ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科目
什器備品
合計

取得価額
12,526,620
12,526,620

減価償却累計額
8,071,999
8,071,999

当期末残高
4,454,621
4,454,621

６ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)

評価損益
科目
帳簿価格
時
価500,000,000
兵庫県債－－
ラボバンク・ネダーランド債－
339,224,415－(注) 保有している債権については、公表されている市場価格が無いため時価については記載を省略した。

７ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)

補助金等の名称
補助金
公益財団法人兵庫県
国際交流協会補助金
交付金
公益財団法人兵庫県
国際交流協会交付金

交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分

兵庫県

343,437,356

兵庫県

28,921,000

33,133,941

339,224,415 指定正味財産

169,022,000

153,762,000

15,260,000 指定正味財産

８ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

内容
経常収益への振替額
基本財産受取利息
国際交流基金受取利息土日基金取崩益

金額△ 185,340,348△ 8,700,000△ 14,919,681△ 3,002,866△ 4,955,801△ 153,762,000△ 185,340,348

草の根交流推進積立金取崩益

受取交付金合計.

９ 外貨建取引等について(1)取引発生時の処理
外貨建取引は、取引発生時の為替相場による円換算額で計上している。
(2)決算時の外貨建資産の円換算基準
外貨建資産は、決算時の為替相場による円換算額で計上している。
決算時の換算により生じた差額は、次のように処理している。
ア 一般正味財産に分類される外貨建資産の換算差額
一般正味財産増減の部の雑損の為替差損に計上している。
イ 指定正味財産に分類される外貨建資産の換算差額
指定正味財産増減の部の国際交流基金為替差損に計上している。
(3)科目別の外貨額、貸借対照表計上額は、次のとおりである。
区分科目外貨額

貸借対照表計上額

流動資産外貨預金
外貨預金
外貨建有価証券

19,957.52 米ドル
22,028.76 ユーロ
42,025.77 米ドル

1,639,111 円
2,417,215 円
3,451,576 円

特定資産

外貨建有価証券

4,130,335.02 米ドル

339,224,415 円

その他
固定資産

敷金円
8,460 ユーロ

928,315＜附属明細書について＞
基本財産及び特定資産の明細及び引当金の明細については、財務諸表の注記において記載しているため内容の記載を省略した。

平成２３年度財産目録
平成２４年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・数量等（単位：円）
使用目的等

金額（流動資産）
手元保管

預金

普通預金
三井住友銀行 神戸公務部
運転資金として
三菱東京UFJ銀行 神戸中央支店〃
三井住友銀行 神戸公務部〃
三菱東京UFJ銀行 パリ支店〃

26,869,925
1,263,145
1,639,111
2,417,215

振替口座
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行

神戸脇浜店
神戸中央店

会費等受入口座として〃54,308
1,143,010

外貨MMF
大和証券

神戸支店

運転資金として3,451,576

有価証券
未収金少額支払資金として基本財産等経過利息に対する未収金 管理費等財源として収入するもの

前払費用翌年度事業費用として当年度支出したもの

基本財産
国際交流基金

資産合計

債券
兵庫県債

法人活動の用に供する財産として、運用益を職員人件費、管理費の財源として使用している。

500,000,000

債券
ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ・ﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ債
外貨MMF
大和証券
神戸支店

法人活動の用に供する財産として、運用益を職員人件費、管理費の財源として使用している。

339,224,415

尼崎信用金庫
住宅公債

職員１名に対する退職金の支払いとして管理されている預金

15,631,660
452,960

減価償却引当預金 定期預金
債券

尼崎信用金庫住宅公債

什器備品の購入資金として管理されている預金

3,646,697
67,095

ひょうごトルコ友愛基金支援事業に供するために管理されている預金

10,634,051草の根国際交流
推進積立金

固定資産合計860,125

退職給付引当預金 定期預金
債券

土日基金

その他
固定資産

11,611,509

49,370,571

流動資産合計（固定資産）

特定資産60,647

小口現金

定期預金
尼崎信用金庫
普通預金
三井住友銀行

110,999
神戸公務部

44,001,908

定期預金
尼崎信用金庫
普通預金
三井住友銀行 神戸公務部

外国人県民支援事業等草の根交流事業に供するために管理されている預金

修繕積立金

債券

篠原住宅の修繕工事に供するために管理されている預金

4,439,599

国際交流事業
積立金

普通預金
三井住友銀行

国際交流事業全般に供するために管理されている
預金

47,149,644

財政調整引当預金 普通預金
三井住友銀行 神戸公務部
定期預金
尼崎信用金庫債券
住宅公債

将来の収入不足を補てんするための資金として管理されている預金

120,068,382

什器備品

印刷機他

法人活動の用に供する財産として保有しているもの

4,454,621

電話加入権

西日本電信電話㈱法人活動の用に供する財産として保有しているもの

971,152

敷金㈱国際健康開発センタービル他

ひょうご国際プラザ借入等に係る敷金として保有しているもの

長期貸付金

証書貸付（平成17年7月～）
留学生住宅機関保証ｼｽﾃﾑ実施資金として貸し付け
留学生版安全・安心ネット連絡会 ているもの

住宅公債

神戸公務部

59,3607,958,667
82,040,346

104,874,883
1,000,000
1,286,786,439
1,336,157,010

貸借対照表科目

場所・数量等

使用目的等

金額（流動負債）
事業費、管理費に対する未払額事業及び管理運営に供する費用の未払い分

前受金

普通預金にて保管

会費等次年度収入に対する前受金

10,800

預り金

普通預金にて保管

所得税等源泉徴収分に対する預かり金

977,644
26,814,341

流動負債合計（固定負債）

固定負債合計負債合計
正味財産25,825,897

未払金

長期借入金

ひょうご国際プラザ施設設置資金賃借契約 兵庫県

ひょうご国際プラザ借入に係る敷金を差し入れるための資金調達としての借入れ

103,946,568

退職給付引当金

職員に対するもの

職員１名に対する退職金の支払いに備えたもの

16,084,620

受入保証金

普通預金にて保管

篠原住宅賃貸に係る保証金として入居者より預かっているもの

9,740,400
129,771,588
156,585,929
1,179,571,081