2021（令和 3）年度

決 算 書

社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団

目次＜資金収支計算書関係＞◆

資金収支計算書（法 人 全 体）第 1 号第 1 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 1◆

資金収支内訳表（法 人 全 体）第 1 号第 2 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 3◆

資金収支内訳表（事業区分別）第 1 号第 3 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 6◆

資金収支計算書（拠点区分別）第 1 号第 4 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 11＜事業活動計算書関係＞◆

事業活動計算書（法 人 全 体）第 2 号第 1 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 16◆

事業活動内訳表（法 人 全 体）第 2 号第 2 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 18◆

事業活動内訳表（事業区分別）第 2 号第 3 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 21◆

事業活動計算書（拠点区分別）第 2 号第 4 様式 ・・・・・・・・・・・・・・ 27＜貸借対照表関係＞◆

貸借対照表（法 人 全 体）第 3 号第 1 様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 33◆

貸借対照表内訳表（法 人 全 体）第 3 号第 2 様式 ・・・・・・・・・・・・・ 34◆

貸借対照表内訳表（事業区分別）第 3 号第 3 様式 ・・・・・・・・・・・・・ 36◆

貸借対照表（拠点区分別）第 3 号第 4 様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

＜

注

記

＞

◆

計算書類に対する注記（法 人 全 体） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43◆

計算書類に対する注記（拠点区分別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46< 財産目録 >◆財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

第一号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
06 利用者等利用料収入
活
02 利用者等利用料収入(一般)動
08 その他の事業収入に01 補助金事業収入(公費)よ05 その他の事業収入
る
170 その他の事業収入
収
02 その他の事業収入
支01 補助金事業収入(公費)172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

218,917,000
106,422,000
2,744,000
2,744,000
109,751,000
109,751,000

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
42,398993
40,721
40,721
265,800,262
188,367,164
2,961,600
27,609,202
6,776,304
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240
17,936,144
564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10067,221
9,320,931
9,320,931
233,090,086
32,710,176

43,794,000
43,794,000
43,794,000
42,0002,000
38,00038,000262,793,000
190,038,663
3,091,600
27,766,584
6,928,552
53,633,378
62,910,000
1,902,000
33,806,549
19,365,583
8,116,000
590,583
600,000
4,280,000
3,117,000
410,000
1,500,000
652,000
100,000
20,406,490
759,661
566,390150,000
238,000
336,000
100,000
660,000
641,060
477,700
450,000
2,952,000
486,264
116,000
2,953,440
7,580,000
22,0001,653,000
120,000
100,975
44,00068,0009,321,218
9,321,218
239,199,954
23,593,0461(単位：円)

差異(A)-(B)△2,935,150△2,515,150
78,56078,560△498,560△480,560△18,000△70,000△70,000△70,000△398
1,007△2,721△2,721△3,007,262
1,671,499
130,000
157,382
152,248
19,988132,148
156,440
923,293
1,966,957
240,335
20,686266,296
84,782
770,827
102,61249,659443,000△11,240
2,470,346
195,041
89,394
98,921△17,456
34,942
62,34537,40063,930267,488375,761
76,554215,013
99,468408
3,600
765,022
1,015
99,600
1,900
779
287
287
6,109,868△9,117,130

備考

1頁

第一号第一様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)1,464,000
110,000
110,000

1,464,000
235,400
235,400

1,574,000△1,574,000

10,300,000
5,000,000
5,300,000

1,699,400△1,699,400
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

10,300,000△10,300,000

10,300,000△10,032,948△267,052

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,719,046

20,977,828△9,258,782

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,313,408
32,032,454

20,313,408
41,291,236△9,258,782

整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 141 積立資産支出
活 出 03 人件費積立資産支出
06 施設整備等積立資産支出
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2△125,400△125,400△125,400
125,400△267,052△267,052△267,052

備考2頁

第一号第二様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
活06 利用者等利用料収入
動02 利用者等利用料収入(一般)に08 その他の事業収入
よ01 補助金事業収入(公費)る
05 その他の事業収入
収
170 その他の事業収入
支
02 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出

社会福祉事業

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
42,398993
40,721
40,721
243,582,262
176,280,596
2,961,600
24,843,321
6,240,704
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341

至 令和 4年 3月31日 ）公益事業

859,000

859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000

22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948

428,948

209,000
111,2403

合計

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
42,398993
40,721
40,721
265,800,262
188,367,164
2,961,600
27,609,202
6,776,304
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240(単位：円)
内部取引消去法人合計

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
42,398993
40,721
40,721
265,800,262
188,367,164
2,961,600
27,609,202
6,776,304
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240

1頁

第一号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
等
04 器具及び備品取得支出によ

社会福祉事業

17,481,035
507,426
476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80067,221
255,713
255,713
210,845,243
32,737,019

1,464,000
110,000
110,000

至 令和 4年 3月31日 ）
公益事業

合計

455,10957,194(単位：円)
内部取引消去

法人合計

9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,843

17,936,144
564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10067,221
9,320,931
9,320,931
233,090,086
32,710,176

17,936,144
564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10067,221
9,320,931
9,320,931
233,090,086
32,710,176

125,400
125,400

1,464,000
235,400
235,400

1,464,000
235,400
235,400

24,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760

900

300

4

2頁

第一号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 141 積立資産支出
活 出 03 人件費積立資産支出
動
06 施設整備等積立資産支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業至 令和 4年 3月31日 ）公益事業

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

125,400△125,400

10,300,000△10,032,948

合計(単位：円)
内部取引消去

法人合計

1,699,400△1,699,400
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

1,699,400△1,699,400
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

10,300,000△10,032,948

10,300,000△10,032,948

21,130,071△152,243

20,977,828

20,977,828

11,248,190
32,378,261

9,065,218
8,912,975

20,313,408
41,291,236

20,313,408
41,291,236

53頁

第一号第三様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
活06 利用者等利用料収入
動02 利用者等利用料収入(一般)に08 その他の事業収入
よ01 補助金事業収入(公費)る
05 その他の事業収入
収
170 その他の事業収入
支
02 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
22 雑支出
123 事務費支出

法人本部

至 令和 4年 3月31日 ）矢川保育園

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
421

22,505,421
15,462,028
2,961,600
6,354,962
1,096,594

152,140
4,896,732

4,910,494

42,398572
40,721
40,721
221,076,841
160,818,568
18,488,359
5,144,110
46,873,339
62,777,852
1,132,200
26,402,708
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
12,570,541

6

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
42,398993
40,721
40,721
243,582,262
176,280,596
2,961,600
24,843,321
6,240,704
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
17,481,035

内部取引消去

1頁

事業区分合計220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
42,398993
40,721
40,721
243,582,262
176,280,596
2,961,600
24,843,321
6,240,704
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
17,481,035

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
等
04 器具及び備品取得支出
に
よ
る

法人本部

至 令和 4年 3月31日 ）矢川保育園

25,747

481,679
476,996
26,082
22,240(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

事業区分合計190,217,008
30,859,833

507,426
476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80067,221
255,713
255,713
210,845,243
32,737,019

507,426
476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80067,221
255,713
255,713
210,845,243
32,737,019

1,464,000
110,000
110,000

1,464,000
110,000
110,000

1,464,000
110,000
110,000

35,101
272,458
37,655

622,600
268,861

276,927
179,412
15,138659,600
49,720116,000
2,853,972

2,215,846
197,771

7,579,592
600
637,074

16,900250,904
118,985
1,375
600
255,713
255,713
20,628,235
1,877,186

矢川複合公共施設

41,20067,221

7

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 141 積立資産支出
活 出 03 人件費積立資産支出
動
06 施設整備等積立資産支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)至 令和 4年 3月31日 ）矢川保育園

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

内部取引消去3頁

事業区分合計

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000
5,000,000
5,300,000

10,300,000△10,032,948

10,300,000△10,032,948

10,300,000△10,032,948

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,877,186

19,252,885

21,130,071

21,130,071

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,894,701
7,771,887

5,353,489
24,606,374

11,248,190
32,378,261

11,248,190
32,378,261

8

第一号第三様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 08 その他の事業収入
活01 補助金事業収入(公費)動
170 その他の事業収入に02 その他の事業収入
よ01 補助金事業収入(公費)る
事業活動収入計(1)
収 支 121 人件費支出
支 出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
14 消耗器具備品費支出
17 教育指導費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
15 手数料支出
19 租税公課支出
23 雑支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)至 令和 4年 3月31日 ）矢川複合公共施設

859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760900
300
9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,843

合計

859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760900
300
9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,8439

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760900
300
9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,843

1頁

第一号第三様式

公益事業資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計125,400
125,400

125,400
125,400

125,400
125,400

125,400△125,400

125,400△125,400

125,400△125,400

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△152,243△152,243△152,243

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,065,218
8,912,975

9,065,218
8,912,975

9,065,218
8,912,975

整 支 133 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

矢川複合公共施設

その他の活動収入計(7)102頁

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 法人本部
拠点区分 法人本部

法人本部資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)22,435,000
22,435,000
22,435,000
1,000
22,436,000
15,935,231
3,091,600
6,495,184
1,182,570
270,000
4,895,877
6,044,436
127,661
50,00030,000306,000
50,000302,060
385,300
200,000
660,000
197,000
116,000
2,953,440
16,000429,000
120,000
100,975
1,000
256,000
256,000
22,235,667
200,333

22,505,000
22,505,000
22,505,000
421
22,505,421
15,462,028
2,961,600
6,354,962
1,096,594
152,140
4,896,732
4,910,494
25,74735,101
272,458
37,655276,927
179,412
15,138659,600
49,720116,000
2,853,972
16,900250,904
118,985
1,375
600
255,713
255,713
20,628,235
1,877,186

99,468△900
178,096
1,015
99,600400
287
287
1,607,432△1,676,853

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)200,333

1,877,186△1,676,853

前期末支払資金残高(12)5,894,701

5,894,701

事 収 170 その他の事業収入
業 入 02 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)活
174 受取利息配当金収入
動
事業活動収入計(1)によ 支 121 人件費支出
る 出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
収
04 職員賞与支出
支
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出
23 雑支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11△70,000△70,000△70,000
579△69,421473,203130,000
140,22285,976
117,860△855
1,133,942
101,91450,000△5,10133,542
12,34525,133205,888
184,862400
147,280

備考

1頁

第一号第四様式

法人本部資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 4年 3月31日 ）予算(A)6,095,034

12

決算(B)
7,771,887(単位：円)

差異(A)-(B)△1,676,853

備考2頁

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
06 利用者等利用料収入
活
02 利用者等利用料収入(一般)動
08 その他の事業収入に01 補助金事業収入(公費)よ05 その他の事業収入
る
172 借入金利息補助金収入
収
174 受取利息配当金収入
支175 その他の収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 197 その他の活動による収入の 入 03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 141 積立資産支出

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

218,058,000
106,422,000
2,744,000
2,744,000
108,892,000
108,892,000

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00042,398572
40,721
40,721
221,076,841
160,818,568
18,488,359
5,144,110
46,873,339
62,777,852
1,132,200
26,402,708
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
12,570,541
481,679
476,996
26,082
22,24042,0001,000
38,00038,000218,139,000
160,801,000
18,353,000
5,211,000
46,790,000
62,910,000
1,157,000
26,380,000
17,910,583
8,116,000
590,583
600,000
4,280,000
2,417,000
307,000
1,500,000
100,000
13,675,254
480,000
566,390
50,00052,00050,000660,000
309,000
100,000
2,292,000
264,864
7,580,000
5,000
1,224,000
42,00068,000
192,454,837
25,684,163

622,600
268,861
2,215,846
197,771
7,579,592
600
637,074
41,20067,221
190,217,008
30,859,833

1,464,000
110,000
110,000

1,464,000
110,000
110,000

1,574,000△1,574,000

1,574,000△1,574,000
267,052
267,052
267,052
10,300,000

10,300,000

13(単位：円)

差異(A)-(B)△2,935,150△2,515,150
78,56078,560△498,560△480,560△18,000△398
428△2,721△2,721△2,937,841△17,568△135,359
66,890△83,339
132,148
24,800△22,708
1,149,905
240,335
20,686266,296
84,782499,775△388
49,659△11,240
1,104,713△1,67989,39423,91829,76050,00037,40040,139100,000
76,15467,093408
4,400
586,926800
779
2,237,829△5,175,670△267,052△267,052△267,052

備考1頁

第一号第四様式

矢川保育園拠点資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
活 出
動
に
よ
る
収
支

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

5,000,000
5,300,000

5,000,000
5,300,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,300,000△10,300,000

10,300,000△10,032,948△267,052

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,810,163

19,252,885△5,442,722

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,353,489
19,163,652

5,353,489
24,606,374△5,442,722

03 人件費積立資産支出
06 施設整備等積立資産支出

14

備考

2頁

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川複合公共施設
拠点区分 矢川複合公共施設

矢川複合公共施設拠点資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 08 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)活
170 その他の事業収入
動
02 その他の事業収入に01 補助金事業収入(公費)よ事業活動収入計(1)る
収 支 121 人件費支出
支 出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
17 教育指導費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
15 手数料支出
19 租税公課支出
23 雑支出
130 その他の支出
02 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 133 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 4年 3月31日 ）予算(A)859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
13,302,432
2,918,400
534,982
6,843,378
475,000
2,530,672
1,455,000
700,000
103,000
652,000
686,800
152,000
50,000156,000
30,00030,00092,400150,000
24,4001,000
1,000
9,065,218
9,065,218
24,509,450△2,291,450

決算(B)859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,086,568
2,765,881
535,600
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948(単位：円)

差異(A)-(B)1,215,864
152,519△618
103,327
13,780946,856
817,052
271,052
103,000
443,000
231,691
94,80625,003△42,115
1,400△1,342
61,60090,899640100
700

209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760900
300
9,065,218
9,065,218
22,244,843△26,843

2,264,607△2,264,607

125,400
125,400△125,400△125,400

125,400△125,400△125,400
125,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,291,450△152,243△2,139,207

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,065,218
6,773,768

9,065,218
8,912,975△2,139,207

15

備考

1頁

第二号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益
05 委託費収益
ビ
06 利用者等利用料収益
ス
02 利用者等利用料収益(一般)活
08 その他の事業収益
動01 補助金事業収益(公費)増05 その他の事業収益減
090 その他の事業収益の02 その他の事業収益部
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費

前年度決算(B)

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
265,716,150
193,629,829
2,961,600
27,609,202
6,776,304
5,262,665
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240
17,936,144
564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,65575,825,000

622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375

16(単位：円)

当年度決算(A)75,825,000
75,825,000

75,825,000
46,442,895
2,013,700
24,549,859
7,117,554
6,062,346

6,699,436
16,018,818

1,908,865
87,74913,647,350
41,554
124,300
209,000
7,976,290
104,789
23,4742,300
36,610358,815
30,494
206,706
339,524
181,368
95,087
3,407,170
1,852,654
891,759
81,500151,150
196,665
14,8501,375

1頁

増減(A)-(B)146,027,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
34,424,560
34,406,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
189,891,150
147,186,934
947,900
3,059,343△341,250
5,262,665
47,551,044
62,777,852
1,745,560
26,183,820
1,379,808
7,875,665
569,897△1,575,161
4,107,469△11,301,177
265,834
1,326,041
111,240
9,959,854
459,831453,522
48,779218,846△57,757
7,161△206,706
622,600
237,606
28,844△20,848△531,724△1,581,403
116,000
1,962,213
7,498,092△132,750
691,313104,135

第二号第一様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 094 借入金利息補助金収益
益 095 受取利息配当金収益
102 その他のサービス活動外収益
06 雑収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 034 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 103 施設整備等補助金収益
別 益
01 施設整備等補助金収益増
106 固定資産受贈額減
01 固定資産受贈額の特別収益計(8)部 費 042 基本金組入額
用 046 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1742,10027,652,306△22,344,566
9,320,931
243,593,270
22,122,880
42,398993
40,721
40,721

84,112
67,221
67,221
16,891
22,139,771(単位：円)
前年度決算(B)70,438,003
5,386,997
882
3,160
3,160

42,10027,652,306△22,344,566
9,320,931
173,155,267
16,735,883
42,398111
37,561
37,561

20,900,000

426,058,000
426,058,000

80,07067,221
67,221
12,84916,748,732△426,058,000△426,058,000
20,900,000
20,900,000△405,158,000
20,900,000△426,058,000△405,158,000

22,139,771
6,112,422
28,252,193

5,391,039
721,383
6,112,422

16,748,732
5,391,039
22,139,771

20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

4,042

2頁

増減(A)-(B)

4,042
5,391,039
426,058,000
426,058,000

426,058,000

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

5,300,000

5,300,000

17,952,193

6,112,422

11,839,771

第二号第二様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益

05 委託費収益

ビ

06 利用者等利用料収益

ス

02 利用者等利用料収益(一般)活

08 その他の事業収益

動01 補助金事業収益(公費)増05 その他の事業収益減

090 その他の事業収益の02 その他の事業収益部

01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料

社会福祉事業

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
243,498,150
181,035,165
2,961,600
24,843,321
6,240,704
4,754,569
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341

至 令和 4年 3月31日 )公益事業

859,000

859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948

428,948

17 教育指導費
22 雑費
023 事務費

209,000
111,240
17,481,035

18

455,109

合計

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
265,716,150
193,629,829
2,961,600
27,609,202
6,776,304
5,262,665
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240
17,936,144(単位：円)
内部取引消去法人合計

221,852,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
110,249,560
110,231,560
18,00043,864,000
43,864,000
43,864,000
265,716,150
193,629,829
2,961,600
27,609,202
6,776,304
5,262,665
53,613,390
62,777,852
1,745,560
32,883,256
17,398,626
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
2,346,173
307,388
1,450,341
209,000
111,240
17,936,144

1頁

第二号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 094 借入金利息補助金収益｜ 益 095 受取利息配当金収益
ビス

102 その他のサービス活動外収益
06 雑収益社会福祉事業

507,426
476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80027,650,561△22,344,566
255,713220,838,586
22,659,564
42,398993
40,721
40,721

至 令和 4年 3月31日 )
公益事業

合計

57,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760

900

300
1,745
9,065,218
22,754,684△536,684

活動19564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10027,652,306△22,344,566
9,320,931
243,593,270
22,122,880
42,398993
40,721
40,721(単位：円)
内部取引消去

法人合計

564,620476,996
51,079255,456
301,058
37,655
622,600
577,130
210,212
74,2392,875,446
271,251
116,000
2,853,972
7,579,592
18,400887,978
118,985
1,375
42,10027,652,306△22,344,566
9,320,931
243,593,270
22,122,880
42,398993
40,721
40,7212頁

第二号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

社会福祉事業至 令和 4年 3月31日 )
公益事業

合計

(単位：円)
内部取引消去法人合計

外
増サービス活動外収益計(4)減 費 034 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 106 固定資産受贈額
別 益

01 固定資産受贈額増

特別収益計(8)減 費 042 基本金組入額の 用部

特別費用計(9)84,112
67,221
67,221
16,891
22,676,455
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

84,112
67,221
67,221
16,891
22,139,771
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

84,112
67,221
67,221
16,891
22,139,771
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

22,139,771
6,112,422
28,252,193

22,139,771
6,112,422
28,252,193

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

5,300,000

5,300,000

5,300,000

17,952,193

17,952,193△536,684

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)22,676,455△2,952,796
19,723,659△536,684
9,065,218
8,528,534

活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額

減

02 修繕積立金取崩額

差

03 備品等購入積立金取崩額

額

04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額

部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,423,659

8,528,534203頁

第二号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

サ 収 084 保育事業収益｜ 益

05 委託費収益

ビ

06 利用者等利用料収益ス

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00002 利用者等利用料収益(一般)活

08 その他の事業収益

動01 補助金事業収益(公費)増05 その他の事業収益減

090 その他の事業収益の02 その他の事業収益部

01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入22,505,000
22,505,000
22,505,000
22,505,000
15,791,860
2,961,600
6,354,962
1,096,594
329,832

07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費

152,140
4,896,732

022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費

至 令和 4年 3月31日 )矢川保育園

4,910,494
25,747

220,993,150
165,243,305
18,488,359
5,144,110
4,424,737
46,873,339
62,777,852
1,132,200
26,402,708
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
12,570,541
481,67921

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
243,498,150
181,035,165
2,961,600
24,843,321
6,240,704
4,754,569
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
17,481,035
507,426

内部取引消去

1頁

事業区分合計220,993,150
108,937,150
2,665,440
2,665,440
109,390,560
109,372,560
18,00022,505,000
22,505,000
22,505,000
243,498,150
181,035,165
2,961,600
24,843,321
6,240,704
4,754,569
46,873,339
62,777,852
1,284,340
31,299,440
16,760,678
7,875,665
569,897
333,704
4,195,218
1,917,225
307,388
1,450,341
111,240
17,481,035
507,426

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 4年 3月31日 )矢川保育園

02 職員被服費

476,996
26,082
22,24003 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費

35,101
272,458
37,65510 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料

276,927
179,412
15,138659,600
49,720116,000
2,853,972

18 土地・建物賃借料
19 租税公課

16,900250,904
118,985
1,375
600

20 保守料21 渉外費22 諸会費
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)255,713
20,958,067
1,546,933

サ 収 094 借入金利息補助金収益｜ 益 095 受取利息配当金収益
ビス

102 その他のサービス活動外収益
06 雑収益421

622,600
268,861

2,215,846
197,771

7,579,592
600
637,074

41,20027,650,561△22,344,566
199,880,519
21,112,631
42,398572
40,721
40,721

活動外22

矢川複合公共施設(単位：円)
合計

476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80027,650,561△22,344,566
255,713220,838,586
22,659,564
42,398993
40,721
40,721

内部取引消去2頁

事業区分合計476,996
26,082
57,341
272,458
37,655
622,600
545,788
179,412
15,1382,875,446
247,491
116,000
2,853,972
7,579,592
17,500887,978
118,985
1,375
41,80027,650,561△22,344,566
255,713220,838,586
22,659,564
42,398993
40,721
40,721

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
増

サービス活動外収益計(4)

法人本部

421

減 費 034 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)421
1,547,354

特 収 106 固定資産受贈額
別 益

01 固定資産受贈額増

特別収益計(8)減 費 042 基本金組入額の 用部

至 令和 4年 3月31日 )矢川保育園

特別費用計(9)矢川複合公共施設(単位：円)
合計

内部取引消去3頁

事業区分合計83,691
67,221
67,221
16,47021,129,101
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

84,112
67,221
67,221
16,891
22,676,455
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

84,112
67,221
67,221
16,891
22,676,455
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000
20,900,000

21,129,101△8,847,497
12,281,604

22,676,455△2,952,796
19,723,659

22,676,455△2,952,796
19,723,659

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

10,300,000
5,000,000

5,300,000

5,300,000

5,300,000

1,981,604

9,423,659

9,423,659

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,547,354
5,894,701
7,442,055

活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額

減

02 修繕積立金取崩額

差

03 備品等購入積立金取崩額

額

04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額

部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,442,055

23

第二号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益
ビ

08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)ス

090 その他の事業収益

活02 その他の事業収益

動01 補助金事業収益(公費)増

サービス活動収益計(1)

減 費 021 人件費の 用

04 職員給料部

05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
14 消耗器具備品費
17 教育指導費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
11 通信運搬費
12 会議費13 広報費15 手数料
19 租税公課
23 雑費
029 減価償却費
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)矢川複合公共施設

859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760
900
300
1,745
9,065,218
22,754,684

至 令和 4年 3月31日 )合計

859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760
900
300
1,745
9,065,218
22,754,684

24

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計859,000
859,000
859,000
21,359,000
21,359,000
21,359,000
22,218,000
12,594,664
2,765,881
535,600
508,096
6,740,051
461,220
1,583,816
637,948
428,948
209,000
455,10957,19424,997
198,115
28,60031,34230,80059,101
23,760
900
300
1,745
9,065,218
22,754,684

1頁

第二号第三様式

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)矢川複合公共施設

至 令和 4年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計△536,684△536,684△536,684△536,684△536,684△536,684△536,684
9,065,218
8,528,534△536,684
9,065,218
8,528,534△536,684
9,065,218
8,528,534

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益
増

特別収益計(8)

減 費
の 用
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額

減

02 修繕積立金取崩額

差

03 備品等購入積立金取崩額

額

04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額

部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額

252頁

第二号第三様式

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

矢川複合公共施設

至 令和 4年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,528,534

8,528,534

26

8,528,534

3頁

第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 法人本部
拠点区分 法人本部

法人本部事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 084 保育事業収益益
08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)090 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入
09 退職給付費用
10 法定福利費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
23 雑費
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益｜ 益 102 その他のサービス活動外収益
ビ
06 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)(単位：円)
前年度決算(B)
41,033,000
41,033,000
41,033,000

22,505,000
22,505,000
22,505,000
22,505,000
15,791,860
2,961,600
6,354,962
1,096,594
329,832
152,140
4,896,732
4,910,494
25,74735,101
272,458
37,655276,927
179,412
15,138659,600
49,720116,000
2,853,972
16,900250,904
118,985
1,375
600
255,713
20,958,067
1,546,933
421

27

41,033,000
30,250,544
2,013,700
18,092,588
5,819,961

4,324,295
5,613,156
37,6732,300
33,860345,101
30,49429,708227,459
181,368
1,650,000
1,819,844
891,759
150,700
196,665
14,8501,375

1頁

増減(A)-(B)△41,033,000△41,033,000△41,033,000
22,505,000
22,505,000
22,505,000△18,528,000△14,458,684
947,900△11,737,626△4,723,367
329,832
152,140
572,437△702,662△11,926△2,3001,241△72,643
7,161△29,708
49,468△1,95615,138△990,400△1,770,124
116,000
1,962,213△133,800
54,239104,135

35,863,700
5,169,300
858
3,160
3,160

600
255,713△14,905,633△3,622,367△437△3,160△3,160421

4,018△3,597421
1,547,354

4,018
5,173,318△3,597△3,625,964