収支決

平成 27 年度

算

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 28年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦販売債権
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権規定損害金△貸倒引当金
未収金
未収収益
償還金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産
償還準備積立資産
人材育成積立資産支援事業積立資産
地域資源ファンド借入金積立資産
情報化基金積立資産
産業振興支援出資資産
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
リース設備
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計（単位 ： 円）

当年度

前年度

増 減

478,898,507
1,198,124,000
3,412,740
94,402,198
145,628,065
15,434,000▲ 76,556,631
194,685,956
4,973,338
0
3,144,640
2,062,146,813

541,765,731
1,360,545,000
7,281,280
96,010,902
116,352,725
16,034,000▲ 76,099,994
206,194,691
4,986,783
15,0002,347,220
2,275,433,338▲ 62,867,224▲ 162,421,000▲ 3,868,540▲ 1,608,704
29,275,340▲ 600,000▲ 456,637▲ 11,508,735▲ 13,445▲ 15,000
797,420▲ 213,286,525

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

00118,354,967
103,047,938
334,879,500
13,235,361
38,890,203
5,000,000,000
300,000,000
2,182,473,676
8,090,881,645

97,363,006
113,194,264
348,663,500
13,235,361
56,951,581
5,000,000,000
300,000,000
2,351,517,419
8,280,925,131

20,991,961▲ 10,146,326▲ 13,784,000
0▲ 18,061,378
00▲ 169,043,743▲ 190,043,486

400,000▲ 399,999
030,170,000
30,170,001
8,157,151,646
10,219,298,459

400,000▲ 399,999
1,525,000
30,170,000
31,695,001
8,348,720,132
10,624,153,470

00▲ 1,525,0000▲ 1,525,000▲ 191,568,486▲ 404,855,011

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 28年3月31日現在
科目
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１年以内返済予定長期借入金
割賦設備未払金
未払費用
未払金
未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
貸与原資長期借入金基金造成長期借入金
投資原資長期借入金
地域資源ファンド長期借入金
損失補償預り金
機械保険長期預り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り保証金
産業振興支援出資戻り預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

(
(
(
(

（単位 ： 円）
前年度増 減

630,286,500
15,540,000
115,781,347
24,760,719
14,377,600
4,307,000
40,396,135
3,041,843
477,245848,968,389

356,332,500
18,360,000
227,249,474
439,547
5,410,600
07,282,643
3,840,002
477,245619,392,011

273,954,000▲ 2,820,000▲ 111,468,127
24,321,172
8,967,000
4,307,000
33,113,492▲ 798,159
0229,576,378

1,495,111,000
02,150,678,676
5,000,000,000
131,234,391
22,402,960
72,433,301
103,047,938
17,445,484
8,992,353,750
9,841,322,139

1,651,834,500
300,000,000
2,291,517,419
5,000,000,000
124,435,993
23,019,217
97,363,006
113,194,264
20,371,784
9,621,736,183
10,241,128,194▲ 156,723,500▲ 300,000,000▲ 140,838,743
0
6,798,398▲ 616,257▲ 24,929,705▲ 10,146,326▲ 2,926,300▲ 629,382,433▲ 399,806,055

67,895,000
67,895,000
36,100,000 ) (31,795,000 ) (310,081,3200) (71,913,133 ) (377,976,320
10,219,298,459

96,100,000
96,100,000
36,100,000 ) (60,000,000 ) (286,925,2760) (65,845,829 ) (383,025,276
10,624,153,470▲ 28,205,000▲ 28,205,000
0)▲ 28,205,000 )
23,156,044
0)
6,067,304 )▲ 5,048,956▲ 404,855,011

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
貸与事業収益自主事業収益投資事業収益管理運営事業収益
受取補助金等
受取補助金
受取受託金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
貸与事業費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
賃金
報酬
諸謝金
旅費交通費
支払助成金
調査費
リース損害保険料
保険料
租税公課
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
支払利息
雑費
資料購入費
リース設備減価償却費
減価償却費
貸倒引当金繰入額
投資事業費
為替差損
管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費（単位：円）

当年度

前年度

増 減

101,356
101,356
71,019,085
71,019,085
505,388,519
482,890,084
5,478,435
20,00017,000,000
881,228,920
265,451,577
615,777,343
3,971,654
1,934,215
2,037,439
1,461,709,534

101,080
101,080
71,971,014
71,971,014
332,688,821
325,885,756
6,783,065
20,0000965,853,172
234,905,145
730,948,027
1,179,426
1,024,431
154,995
1,371,793,513

276
276▲ 951,929▲ 951,929
172,699,698
157,004,328▲ 1,304,630
0
17,000,000▲ 84,624,252
30,546,432▲ 115,170,684
2,792,228
909,784
1,882,444
89,916,021

1,470,961,418
446,129,540
534,556
63,054,077
6,302,275
14,735,204
2,841,770
119,311
0
26,102,280
288,433,362
74,359,700
70,382,325
77,158,000
91,837,299
9,800
2,366,267
38,148,855
14,586,362
1,109,944
11,091,758
11,578,818
899,714
12,385,248
5,444,000
4,371,434
2,041,260
3,484,904
71,534,296
40,166,832
6,275,513
5,039,645
164,061
24,171
1,525,000
076,556,631
20,000147,206
58,315,444
2,331,656
17,907,432
6,134,668
5,254,315

1,394,977,887
275,391,770
519,273
62,852,336
0
16,106,842
3,663,407
119,311
1,533,780
26,116,540
276,712,732
41,998,430
69,673,901
78,824,540
61,750,283
16,9002,801,160
27,686,299
5,265,725
1,409,198
9,311,109
7,605,404
1,073,773
11,726,145
4,520,216
59,2951,304,201
780,236
59,281,590
247,860,069
3,795,004
5,144,351
079,556
13,689,690
64,80076,099,994
60,00080,02754,882,025
2,383,800
20,885,028
0
5,069,746

75,983,531
170,737,770
15,283201,741
6,302,275▲ 1,371,638▲ 821,637
0▲ 1,533,780▲ 14,260
11,720,630
32,361,270
708,424▲ 1,666,540
30,087,016▲ 7,100▲ 434,893
10,462,556
9,320,637▲ 299,254
1,780,649
3,973,414▲ 174,059
659,103923,784
4,312,139
737,059
2,704,668
12,252,706▲ 207,693,237
2,480,509▲ 104,706
164,061▲ 55,385▲ 12,164,690▲ 64,800
456,637▲ 40,000
67,1793,433,419▲ 52,144▲ 2,977,596
6,134,668
184,569

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで
科目
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
賃金
報酬
旅費交通費
租税公課
渉外費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
支払手数料
資料購入費
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益受取補助金等受取補助金等振替額
引当金戻入額
求償権償却引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
その他収益償却債権取立益
雑収益
過年度修正益
経常外収益計(2) 経常外費用
その他損失
雑損失
固定資産減損損失
特定資産減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）

当年度
200,073
357,9340
1,649,741
12,724,865
835,050
05,000
347,6120
178,524
292,294
77,213
1,281,609
430,920
658,746
325,682
114,0122,530,307
4,298,211
379,580
1,529,276,862▲ 67,567,328

前年度
176,595
357,934
129,047
1,839,699
12,641,351
808,3101,200
5,000
187,495
7,705
141,168
293,341
144,844
1,307,460
0609,042
338,71273,9802,744,239
4,224,289
512,040
1,449,859,912▲ 78,066,399

増 減

28,205,000
28,205,000
76,099,994
0
76,099,994
14,623,378
1,047,966
206,800
13,368,612
118,928,372

00
103,560,932
160,000
103,400,932
897,575
887,343
10,232
0
104,458,507

28,205,000
28,205,000▲ 27,460,938▲ 160,000▲ 27,300,938
13,725,803
160,623
196,568
13,368,612
14,469,865

0028,205,000
28,205,000
28,205,000
90,723,372
23,156,044
286,925,276
310,081,320

611
611
0
0
611
104,457,896
26,391,497
260,533,779
286,925,276

▲ 611
▲ 611
28,205,000
28,205,000
28,204,389▲ 13,734,524▲ 3,235,453
26,391,497
23,156,044▲ 28,205,000▲ 28,205,000▲ 28,205,000
96,100,000
67,895,000
377,976,320

00096,100,000
96,100,000
383,025,276▲ 28,205,000▲ 28,205,000▲ 28,205,000
0▲ 28,205,000▲ 5,048,956

23,4780▲ 129,047▲ 189,958
83,514
26,740▲ 1,200
0
160,117▲ 7,705
37,356▲ 1,047▲ 67,631▲ 25,851
430,920
49,704▲ 13,030
40,032▲ 213,932
73,922▲ 132,460
79,416,950
10,499,071

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産受取利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事業収入
貸与事業収入
自主事業収入投資事業収入管理運営事業収入④補助金等収入
補助金収入
受託金収入
⑤雑収入
受取利息収入消費税還付金収入
償却債権取立収入
産業振興支援出資戻り預り金収入
雑収入⑥その他事業活動収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出貸与事業費支出
役員報酬支出
給与手当支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
助成金支出
調査費支出
リース損害保険料支出
保険料支出
租税公課支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
受託事業費支出
委託費支出負担金支出
支払利息支出資料購入費支出
投資事業支出②管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
旅費交通費支出
租税公課支出（単位：円）

当年度

前年度

増 減

101,356
101,356
71,032,530
71,032,530
506,155,300
483,382,800
5,752,500
20,00017,000,000
859,742,473
270,657,145
589,085,328
68,948,491
1,934,215
34,248,100
1,051,642
31,379,080
335,4548,614,547
8,614,547
1,514,594,697

101,080
101,080
71,968,812
71,968,812
365,581,932
348,691,932
6,710,000
10,180,000
01,050,052,389
246,964,384
803,088,005
14,466,535
1,024,431
3,425,800
883,667
8,967,410
165,227
5,621,954
5,621,954
1,507,792,702

276
276▲ 936,282▲ 936,282
140,573,368
134,690,868▲ 957,500▲ 10,160,000
17,000,000▲ 190,309,916
23,692,761▲ 214,002,677
54,481,956
909,784
30,822,300
167,975
22,411,670
170,227
2,992,593
2,992,593
6,801,995

1,310,406,583
291,960,827
653,867
67,131,565
14,663,524
26,093,385
287,534,902
72,148,250
70,694,737
79,332,000
92,014,584
9,800
3,163,687
2,753,030
14,558,753
1,145,132
11,888,038
11,569,022
881,135
12,391,647
5,444,000
4,371,434
2,044,778
4,100,504
71,071,237
0
151,325,112
6,275,513
5,067,893
98,22720,00051,651,066
2,759,590
17,977,123
5,230,253
1,646,414
12,729,492
890,29901,844,327,254
585,164,107
633,228
67,497,100
16,097,057
25,588,722
276,135,804
39,110,291
67,869,840
325,539,788
59,437,968
16,9002,283,410
2,416,399
5,288,433
1,432,166
6,236,199
7,621,790
1,056,081
11,713,623
4,470,968
59,295
1,268,090
164,636
58,419,850
198,267
269,600,490
3,795,004
5,146,248
5,500
60,00053,815,273
2,313,800
21,156,497
5,058,793
1,682,387
12,095,908
805,1101,200▲ 533,920,671▲ 293,203,280
20,639▲ 365,535▲ 1,433,533
504,663
11,399,098
33,037,959
2,824,897▲ 246,207,788
32,576,616▲ 7,100
880,277
336,6319,270,320▲ 287,034
5,651,839
3,947,232▲ 174,946
678,024
973,032
4,312,139
776,6883,935,868
12,651,387▲ 198,267▲ 118,275,378
2,480,509▲ 78,355
92,727▲ 40,000▲ 2,164,207
445,790▲ 3,179,374
171,460▲ 35,973
633,584
85,189▲ 1,200

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで
科

目

渉外費支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
手数料支出
資料購入費支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
負担金支出
③その他支出その他支出④その他事業活動支出
消費税支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入
償還準備積立資産取崩収入
人材育成積立資産取崩収入支援事業積立資産取崩収入②その他投資活動収入
定期預金収入投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出
償還準備積立資産取得支出支援事業積立資産取得支出
産業振興支援出資資産取得支出②その他投資活動支出
定期預金支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入①借入金収入貸与原資長期借入金収入
投資原資長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
貸与原資長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高（単位：円）

当年度

前年度

増 減

5,000
340,3220135,751
292,378
72,893
1,282,828
644,652
325,682
114,0122,522,860
4,301,937
379,580
558,500
558,500
26,726,676
24,530,500
2,196,176
1,389,342,825
125,251,872

5,000
187,495
13,760138,947
295,975
144,844
1,308,273
631,951
338,71273,9802,806,463
4,232,138
524,040
850,611
850,61164,284,653
60,227,600
4,057,053
1,963,277,791▲ 455,485,089

0
152,827▲ 13,760▲ 3,196▲ 3,597▲ 71,951▲ 25,445
12,701▲ 13,030
40,032▲ 283,603
69,799▲ 144,460▲ 292,111▲ 292,111▲ 37,557,977▲ 35,697,100▲ 1,860,877▲ 573,934,966
580,736,961

390,901,479
13,368,612
0
338,537,000
038,995,867
335,499,000
335,499,000
726,400,479

428,326,802
0
6,088,425
384,050,500
1,888,877
36,299,000
329,714,000
329,714,000
758,040,802▲ 37,425,323
13,368,612▲ 6,088,425▲ 45,513,500▲ 1,888,877
2,696,867
5,785,000
5,785,000▲ 31,640,323

396,103,869
34,360,573
12,056,000
324,753,000
24,934,296
0
138,831,000
138,831,000
534,934,869
191,465,610

1,648,557,371
1,662,827
19,874,000
348,663,500
23,357,044
1,255,000,000
335,499,000
335,499,000
1,984,056,371▲ 1,226,015,569▲ 1,252,453,502
32,697,746▲ 7,818,000▲ 23,910,500
1,577,252▲ 1,255,000,000▲ 196,668,000▲ 196,668,000▲ 1,449,121,502
1,417,481,179

295,100,000
295,100,000
0295,100,000

1,738,475,000
483,475,000
1,255,000,000
1,738,475,000▲ 1,443,375,000▲ 188,375,000▲ 1,255,000,000▲ 1,443,375,000

477,869,500
477,869,500
477,869,500▲ 182,769,500▲ 147,206
133,800,776
206,266,731
340,067,507

384,050,500
384,050,500
384,050,500
1,354,424,500▲ 80,027▲ 327,156,185
533,422,916
206,266,731

93,819,000
93,819,000
93,819,000▲ 1,537,194,000▲ 67,179
460,956,961▲ 327,156,185
133,800,776

財務諸表に対する注記
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成28年3月31日現在

1．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっている。
② 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のないもの・・・・・・
移動平均法による原価法によっている。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持ち分相当額を純額で取り込む
方法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
備品等固定資産・・・・・・

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準① 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は自己都合支給割合で計算している。
③ 役員賞与引当金、賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(6) リース取引の処理方法
設備貸与事業および機械類貸与事業は、公益財団法人全国中小企業取引振興協会が作成した「小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル」に基づき会計処理を行っている。

2．会計方針の変更
表示方法の変更
正味財産増減計算書内訳表について、「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について（平成27年3月26日公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会）」が公表され法人会計区分の義務付けが緩和されたことに伴い、作成を省略した。

3．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

小

計

36,100,000
36,100,000

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

基本財産
預金

36,100,000
36,100,000

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（情報化支援事業）支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）

地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）

産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）

産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資ﾌｧﾝﾄﾞ組成事業）

産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）

小
合

計
計

97,363,006

20,991,961

118,354,967

11,423,000

249,000

11,174,000

101,771,264

9,897,326

91,873,938

13,180,500

3,054,000

10,126,500

335,483,000

10,730,000

324,753,000

13,235,361

13,235,361

2,552,561
4,104,092

2,552,561
2,111,561

06,215,653

45,953,815

15,509,966

30,443,849

4,341,113

2,110,412

2,230,701

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

50,000,000

28,205,000

10,000,000
693,177,131

21,795,000
10,000,000

2,526,865

695,703,996

239,235,368

35,063,267

204,172,101

104,104,920

104,104,920

0

1,255,000,000

4,197,421

1,250,802,579

215,673,873
215,673,873

8,090,881,645
8,126,981,645

8,280,925,131
8,317,025,131

25,630,387
25,630,387

4．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

計

36,100,000
36,100,000(単位：円)（うち指定正 （うち一般正味（うち負債に対味財産からの 財産からの充
応する額）
充当額）
当額）

基本財産
定期預金

小

36,100,000
36,100,000

0021,923,630

96,431,337

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）

地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）

産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）

産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）

118,354,967
11,174,000

11,174,000

91,873,938

91,873,938

10,126,500

10,126,500

324,753,000

324,753,000

13,235,361

13,235,361

6,215,653

6,215,653

30,443,849

30,443,849

2,230,701

94,6402,136,061

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

21,795,000

21,795,000

10,000,000

10,000,000

695,703,996

695,703,996

204,172,101

204,172,101

1,250,802,579

1,250,802,579

小計

8,090,881,645

31,795,000

71,913,133

7,987,173,512

合計8,126,981,645

67,895,000

71,913,133

7,987,173,512

5．担保に供している資産
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産5,000,000,000円の定期預金を長期借入金5,000,000,000円の担保に供している。
6．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接控除によるため省略。
7．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
間接控除によるため省略。

8．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称（交付者）
補助金
中小企業総合支援事業補助金（沖縄県）
機械類貸与事業損料等補填補助金（沖縄県）
設備貸与事業出損金（沖縄県）
中小企業ﾊﾝｽﾞｵﾝﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援事業（沖縄県）
沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金（沖縄県）
海外事務所管理運営事業補助金（沖縄県）
産業振興基盤強化費
（沖縄県）

合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照
表上の記
載区分

74,440,201

74,440,201－

156,033

156,033－

36,100,000

36,100,000
27,554,818

50,000,000

27,554,818
28,205,000

91,329,573

指定正味
財産

－
21,795,000

91,329,573

指定正味
財産

－

10,000,000

71,970,952

71,970,952

指定正味10,000,000 財産

96,100,000

265,451,577

293,656,577

67,895,000

9．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳（単位：円）
内容
金額
経常外収益への振替額
特定資産減損損失計上による
28,205,000
振替額
合 計
28,205,000
10．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）
前期末
当期末
現金預金勘定541,765,731 478,898,507
預入期間が３ヶ月を超える定期預金
335,499,000 138,831,000
現金及び現金同等物
206,266,731 340,067,507
11．その他
過年度修正益の内訳
平成26年度に「沖縄県職員の退職手当に関する条例の改正」により「勧奨退職制度」から「早期退職募集制度」に改正されたことに伴い、退職給付見込額の見積りの見直しを行った。
その結果、生じた差額分については過年度修正益として計上した。

附属明細書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 28 年 3 月 31 日現在

１． 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略。
２． 引当金の明細
引当金の明細については、次のとおりである。

科目

期首残高

（単位：円）

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金

76,099,994

76,556,631

0

76,099,994

76,556,631

賞与引当金

3,840,002

3,041,843

3,840,002

0

3,041,843

役員賞与引当金

477,245477,245477,2450477,245

退職給付引当金

97,363,006

12,436,943

23,998,036

13,368,612

72,433,301（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。
（注）退職給付引当金の当期減少額のその他は、過年度修正益である。

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

場所・物量等
普通預金１

使用目的等

割賦設備
リース投資資産沖縄海邦銀行本店 0777629
沖銀・海銀本店
貸与契約先企業 124件
ﾘｰｽ契約先企業 2件

未収割賦販売債権 未収割賦設備

定期預金１

未収割賦損料（単位：円）

事業活動資金として金

額

340,067,507
138,831,000
1,198,124,000
3,412,740

未収先企業 12件

事業活動資金として割賦販売における設備分
ﾘｰｽ総額（平成20年度からの契約分）
割賦に係る設備分の未収額

未収先企業

割賦に係る損料分の未収額

2,874,501

割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金
ﾘｰｽ料に係る契約解除に伴う損害賠償金債権に対し回収不能・倒産に備えるために引当したもの
H27年度補助金等精算に係る未収金
定期預金等の利払日から決算日までの経過利息
海外駐在員保険 他

145,628,065

10件

未収割賦販売債権
損害賠償金
未収リース債権規
定損害金△貸倒引当金契約解除先企業

未収金

沖縄県他

未収収益

沖縄海邦銀行他

前払費用

海外事務所 他

預金

沖縄銀行

退職給付引当資産 普通預金
定期預金
厚生資金貸付金
割賦販売債権預り 普通預金
保証金引当資産
償還準備積立資産 普通預金

沖縄海邦銀行琉球銀行
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員 6名
沖縄海邦銀行 他

未収先企業

1件

貸与・ﾘｰｽ契約

4件

流動資産合計(固定資産)
基本財産

91,527,697

15,434,000▲ 76,556,631

194,685,956
4,973,338
3,144,640
2,062,146,813

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

36,100,000

ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の退職給付支給に備えるための積立金
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員への貸付金
割賦契約先からの保証金を引当している預金
沖縄海邦銀行・琉球銀行・沖 県借入金返済に備え積み立
縄銀行
てた預金
沖銀本店
職員の研修費用に当てるための積立資産応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業等の事業費の繰越積立資産
公益目的保有財産であり、定期預金運用
公益目的保有財産であり、県借入金返済に備え積み立てた預金㈱沖縄産業振興ｾﾝﾀｰ、㈱沖 公益目的保有財産であり、
縄Ｊ-Ａｄｖｉｓｅｒ、おきなわ新産 株式及び出資金
業創出投資事業有限責任組合、沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂﾌｧﾝﾄﾞ
投資事業有限責任組合、沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合 以上5件

60,649,967
40,000,000
17,705,000
103,047,938

特定資産

定期預金
人材育成積立資産 普通預金支援事業積立資産 普通預金
地域資源ファンド借 定期預金
入金積立資産情報化基金積立資 普通預金
産
産業振興支援出資 投資有価証券
資産10,126,500
324,753,000
13,235,361
38,890,203
5,000,000,000
300,000,000
2,182,473,676

その他固定資産
器具備品

器具備品減価償却
累計額
投資有価証券
固定資産合計資産合計

金庫

公益目的保有財産であり、設備貸与及び機械類貸与事
業で使用している

400,000▲ 399,999
株式出資先 8件

公益目的保有財産であり、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業投資事業で出資している株式30,170,000
8,157,151,646
10,219,298,459

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目(流動負債)
１年以内返済予定 県借入金
長期借入金
公庫借入金
割賦設備未払金
未払費用
未払金

場所・物量等

使用目的等

沖縄県

1年以内返済予定の借入金

624,178,500

沖縄振興開発金融公庫

1年以内返済予定の借入金

沖縄県印刷工業組合

割賦に係る設備分の未払金

6,108,000
15,540,000

嘱託・賃金職員、委員他

3月分の給与、報酬、旅費等
平成27年度退職者の退職金、労働保険料の追加納付
分、他

正職員、沖縄ビジネス支援センター

未払消費税等
那覇税務署
前受金
預り金

預り金
公正証書作成手
数料
社会保険預り金
所得税預り金
住民税預り金（単位：円）

沖縄ものづくり振興ファンド
有限責任事業組合、他
沖縄県、他
貸与契約先

H27年度 消費税等確定納付額
管理報酬 他

14,377,600
4,307,000

公正証書作成のための預り
金

840,000
71,9801,334,498
322,200
3,041,843
477,245848,968,389

沖縄県

貸与資金として借入

1,493,989,000

沖縄振興開発金融公庫
沖縄県

貸与資金として借入
投資事業資金として借入

1,122,000
2,150,678,676

沖縄県

地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借入
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借県から預かった損失補償金（割賦・リース 39件）
機械保険金の預り金（割賦 19件）
機械保険金の預り金（リース 4件）
職員の退職金に係る引当金割賦契約先からの預り保証金
おきなわ新産業創出投資事
業（2,250,000円）沖縄文化等
ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業（15,195,484円）

4,400,000,000

沖縄海邦銀行本店
沖縄県

機械保険長期預り 機械類信用保険 日本政策金融公庫
金
預り金
リース信用保険預 日本政策金融公庫
り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り
割賦契約先 134件
保証金
産業振興支援出資
戻り預り金

固定負債合計負債合計
正味財産115,781,347
24,760,719

37,827,457

流動負債合計(固定負債)
貸与原資長期借入 県借入金
金
公庫借入金
投資原資長期借入 県借入金
金
地域資源ファンド長 県借入金
期借入金
金融機関借入金
損失補償預り金額

産業振興支援出資分配金,
他

3月分の所得税預り金
3月分の住民税預り金
H28年度 夏期賞与の引当金
H28年度 夏期賞与の引当金

賞与引当金
役員賞与引当金

金

600,000,000
131,234,391
22,382,979
19,981
72,433,301
103,047,938
17,445,484

8,992,353,750
9,841,322,139
377,976,320