第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

2,984,735,000
176,498,000
5,111,000
308,397,000
5,607,000
271,211,000
40,352,000
254,345,000
225,000
50,0001,000
58,722,000
4,105,254,000
2,922,148,000
531,623,000
391,235,000
61,970,000
6,428,000
12,282,380
11,743,000

2,859,130,168
173,728,632
4,582,350
335,269,238
5,586,177
265,552,340
42,793,417
357,026,076
83,304
1,203,057
4,094
52,791,353
4,097,750,206
2,959,072,110
504,938,286
384,719,780
70,051,804
5,027,260
14,784,173
12,690,059
396,311
3,951,679,783
146,070,423
3,599,330
3,599,330
80,880,000
21,691,123
3,262,050

125,604,832
2,769,368
528,650△26,872,238
20,823
5,658,660△2,441,417△102,681,076
141,696△1,153,057△3,0945,930,647
7,503,794△36,924,110
26,684,714
6,515,220△8,081,804
1,400,740△2,501,793△947,059△396,311△14,250,403
21,754,197△3,599,330△3,599,330

88,058,000△88,058,000
4,555,000
4,555,000
44,076,000
4,330,000

105,833,173△102,233,843
22,403,797
22,403,797
44,076,000
18,835,255△17,775,173
14,175,843△17,848,797△17,848,797

48,406,000△43,851,000

62,911,255△40,507,458△14,505,255△3,343,542

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)35,915,620

3,329,122

32,586,498

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)416,597,365
452,512,985

416,597,365
419,926,487

32,586,498

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
活
保育事業収入動
就労支援事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ医療事業収入る
その他の事業収入
収
借入金利息補助金収入
支
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)の 入他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 その他の活動による支出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,937,429,380
167,824,620

80,880,000
7,178,000

差異(A)-(B)△14,513,123△3,262,050△14,505,255

備考

1頁

第一号第二様式

法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
活
児童福祉事業収入
動
保育事業収入に就労支援事業収入
よ障害福祉サービス等事業収入
る
医療事業収入収その他の事業収入
支
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等
ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)

社会福祉事業2,859,130,168
173,728,632
4,582,350
279,518,608
5,586,177
265,552,340
8,801,086
356,711,441
83,304
1,203,057
3,884
51,634,103
4,006,535,150
2,906,385,217
489,101,820
379,367,023
70,051,804
5,027,260
14,784,173
12,072,986
396,3113,877,186,594
129,348,556
3,599,330
3,599,330
80,880,000
21,350,123
3,262,050

105,492,173

至 令和 6年 3月31日 ）公益事業会計55,750,630

33,992,331
314,635

210
1,157,250
91,215,056
52,686,893
15,836,466
5,352,757

617,073
74,493,189
16,721,867

341,000

341,000

収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去1頁

法人合計2,859,130,168
173,728,632
4,582,350
335,269,238
5,586,177
265,552,340
42,793,417
357,026,076
83,304
1,203,057
4,094
52,791,353
4,097,750,206
2,959,072,110
504,938,286
384,719,780
70,051,804
5,027,260
14,784,173
12,690,059
396,311
3,951,679,783
146,070,423
3,599,330
3,599,330
80,880,000
21,691,123
3,262,050

2,859,130,168
173,728,632
4,582,350
335,269,238
5,586,177
265,552,340
42,793,417
357,026,076
83,304
1,203,057
4,094
52,791,353
4,097,750,206
2,959,072,110
504,938,286
384,719,780
70,051,804
5,027,260
14,784,173
12,690,059
396,311
3,951,679,783
146,070,423
3,599,330
3,599,330
80,880,000
21,691,123
3,262,050

105,833,173

105,833,173

第一号第二様式

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 その他の活動による支出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)社会福祉事業△101,892,843
22,403,797
22,403,797
44,076,000
18,835,255

至 令和 6年 3月31日 ）公益事業会計△341,000

収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

法人合計△102,233,843
22,403,797
22,403,797
44,076,000
18,835,255△102,233,843
22,403,797
22,403,797
44,076,000
18,835,255

62,911,255△40,507,458
3,329,122
416,597,365
419,926,487

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)62,911,255△40,507,458△13,051,745

16,380,867

62,911,255△40,507,458
3,329,122

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)396,725,979
383,674,234

19,871,386
36,252,253

416,597,365
419,926,487

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

令和 6年 6月25日
京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

京都老人福祉協会事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ
児童福祉事業収益ス
保育事業収益活
就労支援事業収益動
障害福祉サービス等事業収益
増
医療事業収益減その他の事業収益の経常経費寄附金収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産売却益
増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A) 前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)2,859,130,168

2,876,326,582△17,196,414

173,728,632

172,109,980

1,618,652

4,582,350

4,886,200△303,850

335,269,238

330,227,988

5,041,250

5,586,177

4,775,514

810,663

265,552,340

253,325,103

12,227,237

42,793,417

42,904,449△111,032

357,026,076

288,104,633

68,921,443

1,203,057

16,285,015△15,081,958

4,044,871,455

3,988,945,464

55,925,991

2,958,964,634

2,949,257,648

9,706,986

504,938,286

518,744,650△13,806,364

384,719,780

388,564,961△3,845,181

70,409,171

61,262,037

9,147,134

5,027,260

6,231,606△1,204,346

149,932,568

148,084,025

1,848,543△65,161,620△66,467,804

1,306,184

396,311

128,360

267,951

4,009,226,390

4,005,805,483

3,420,907

35,645,065△16,860,019

52,505,084

83,304

169,360△86,056

4,094

3,317

777

52,791,353

51,819,832

971,52152,878,751

51,992,509

886,242

14,784,173

16,453,965△1,669,792

13,816,885

12,364,356

1,452,529

28,601,058

28,818,321△217,263

24,277,693

23,174,188

1,103,505

59,922,758

6,314,169

53,608,589

3,599,330

3,759,105△159,775

62,646,069△62,646,069

9,238,500

9,238,500

12,837,830

66,405,174△53,567,344

52,01254,084,861△54,032,849△29,910
1,482,830△29,9103,759,105

9,238,500△2,276,275
9,238,500

10,743,432

57,843,966△47,100,534

2,094,398

8,561,208△6,466,810

62,017,156

14,875,377

47,141,779

1,158,574,948

1,143,699,571

14,875,377

1,220,592,104

1,158,574,948

62,017,156

1,220,592,104

1,158,574,948

62,017,156

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ

児童福祉事業収益ス

保育事業収益活

就労支援事業収益動

障害福祉サービス等事業収益

増

医療事業収益減その他の事業収益の経常経費寄附金収益部

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ

その他のサービス活動外収益

社会福祉事業2,859,130,168
173,728,632
4,582,350
279,518,608
5,586,177
265,552,340
8,801,086
356,711,441
1,203,057
3,954,813,859
2,906,766,869
489,101,820
379,367,023
70,409,171
5,027,260
143,940,259△61,243,296
396,311
3,933,765,417
21,048,442
83,304
3,884
51,634,103

至 令和 6年 3月31日 )公益事業会計55,750,630

33,992,331
314,635
90,057,596
52,197,765
15,836,466
5,352,757

5,992,309△3,918,324
75,460,973
14,596,623
210
1,157,250

収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去1頁

法人合計2,859,130,168
173,728,632
4,582,350
335,269,238
5,586,177
265,552,340
42,793,417
357,026,076
1,203,057
4,044,871,455
2,958,964,634
504,938,286
384,719,780
70,409,171
5,027,260
149,932,568△65,161,620
396,311
4,009,226,390
35,645,065
83,304
4,094
52,791,353

2,859,130,168
173,728,632
4,582,350
335,269,238
5,586,177
265,552,340
42,793,417
357,026,076
1,203,057
4,044,871,455
2,958,964,634
504,938,286
384,719,780
70,409,171
5,027,260
149,932,568△65,161,620
396,311
4,009,226,390
35,645,065
83,304
4,094
52,791,353

52,878,751
14,784,173
13,816,885
28,601,058
24,277,693

52,878,751
14,784,173
13,816,885
28,601,058
24,277,693

ス
活
動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)51,721,291
14,784,173
13,199,812
27,983,985
23,737,306

1,157,460
617,073
617,073
540,387

第二号第二様式

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増

特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)社会福祉事業至 令和 6年 3月31日 )公益事業会計44,785,748
3,599,330
9,238,500
12,837,830
52,012△29,910
1,482,830
9,238,500
10,743,432
2,094,398
46,880,146
1,110,777,410
1,157,657,556

15,137,010

1,157,657,556

収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

法人合計15,137,010
47,797,538
62,934,548

59,922,758
3,599,330
9,238,500
12,837,830
52,012△29,910
1,482,830
9,238,500
10,743,432
2,094,398
62,017,156
1,158,574,948
1,220,592,104

59,922,758
3,599,330
9,238,500
12,837,830
52,012△29,910
1,482,830
9,238,500
10,743,432
2,094,398
62,017,156
1,158,574,948
1,220,592,104

62,934,548

1,220,592,104

1,220,592,104

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人令和
京都老人福祉協会

年

月日

京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

1,017,878,551

941,232,975

76,645,576

現金預金

439,602,098

350,746,508

88,855,590

事業未収金

529,814,620

535,827,880△6,013,260

未収金

1,249,050

1,235,031

14,019未収補助金28,502,054

34,784,669△6,282,615

立替金

8,127,557

7,589,831

前払費用

10,583,172

11,049,056

固定資産
基本財産
土地
建物

3,120,680,296
2,149,782,139
749,224,085

3,178,546,968
2,145,595,113
651,023,085(単位：円)

流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

884,321,280

801,283,802

短期運営資金借入金

445,001,000

445,001,000

事業未払金

82,574,410

60,899,909

1年以内返済予定設備資金借入金

80,880,000

80,880,000

1年以内返済予定長期運営資金借入金

40,706,000

44,076,000

537,726

1年以内返済予定リース債務

8,719,920

8,719,920△465,884

1年以内支払予定長期未払金

4,478,580

4,478,580

預り金

15,349,319

11,638,556

3,710,763

職員預り金

55,027,335

7,096,145

47,931,190

賞与引当金

151,584,716

151,692,192△107,476△57,866,672

固定負債

83,037,478
21,674,501△3,370,000

1,243,807,310

1,306,374,340△62,567,030

4,187,026

設備資金借入金

916,544,000

997,424,000△80,880,000

98,201,000

長期運営資金借入金

243,110,000

283,816,000△40,706,000

1,400,558,054

1,494,572,028△94,013,974

リース債務

31,617,630

31,617,630

970,898,157

1,032,951,855△62,053,698

長期未払金

25,751,835

25,751,835

土地

276,838,472

375,039,472△98,201,000

長期預り金

26,783,845

25,134,340

1,649,505

建物

385,369,908

406,540,006△21,170,098

2,128,128,590

2,107,658,142

20,470,448

構築物

23,281,266

24,137,028△855,762

機械及び装置32,026,284

2,329,821

29,696,463

車輌運搬具

4,619,811

6,267,308△1,647,497

器具及び備品44,638,588

46,423,653△1,785,065

建設仮勘定

4,130,231

4,130,231

有形リース資産12,794,320

その他の固定資産

権利
ソフトウェア345,760
7,099,571

純資産の部
基本金
第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

218,250,000

218,250,000

218,250,000

218,250,000

541,588,153

605,296,853△63,708,700

541,588,153

605,296,853△63,708,700

30,000,000

30,000,000

12,794,320

その他の積立金

345,760

施設設備整備積立金

30,000,000

30,000,000

11,362,412△4,262,841

次期繰越活動増減差額

1,220,592,104

1,158,574,948

62,017,156

62,017,156

14,875,377

47,141,779

無形リース資産27,543,230

その他の積立資産

30,000,000

30,000,000

差入保証金

99,967,264

99,967,264

長期前払費用

22,243,452
4,138,558,847

資産の部合計

負債の部合計27,543,230(うち当期活動増減差額)

26,408,900△4,165,448

純資産の部合計

2,010,430,257

2,012,121,801△1,691,544

4,119,779,943

18,778,904

負債及び純資産の部合計

4,138,558,847

4,119,779,943

18,778,904

第三号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計社会福祉事業

996,326,905
419,596,812
528,343,010
1,249,050
28,502,054
8,052,807
10,583,172
3,023,084,065
2,058,804,201
749,224,085
1,309,580,116
964,279,864
276,838,472
385,369,908
18,679,173
32,026,284
4,619,811
42,622,388
4,130,231
12,794,320
345,760
7,099,571
27,543,230
30,000,000
99,967,264
22,243,452
4,019,410,970

公益事業会計

21,551,646
20,005,286
1,471,610

74,75097,596,231
90,977,938
90,977,938
6,618,293

4,602,093

2,016,200

119,147,877(単位：円)
収益事業

合計

1,017,878,551
439,602,098
529,814,620
1,249,050
28,502,054
8,127,557
10,583,172
3,120,680,296
2,149,782,139
749,224,085
1,400,558,054
970,898,157
276,838,472
385,369,908
23,281,266
32,026,284
4,619,811
44,638,588
4,130,231
12,794,320
345,760
7,099,571
27,543,230
30,000,000
99,967,264
22,243,452
4,138,558,847

内部取引消去1頁

法人合計1,017,878,551
439,602,098
529,814,620
1,249,050
28,502,054
8,127,557
10,583,172
3,120,680,296
2,149,782,139
749,224,085
1,400,558,054
970,898,157
276,838,472
385,369,908
23,281,266
32,026,284
4,619,811
44,638,588
4,130,231
12,794,320
345,760
7,099,571
27,543,230
30,000,000
99,967,264
22,243,452
4,138,558,847

第三号第二様式

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
長期未払金
長期預り金
負債の部合計基本金第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

880,348,226
445,001,000
81,181,654
80,880,000
40,706,000
8,719,920
4,478,580
15,349,319
54,930,165
149,101,588
1,243,807,310
916,544,000
243,110,000
31,617,630
25,751,835
26,783,845
2,124,155,536
218,250,000
218,250,000
473,157,345
473,157,345
30,000,000
30,000,000
1,173,848,089
63,070,679
1,895,255,434
4,019,410,970

公益事業会計

3,973,054
1,392,756

97,1702,483,128

3,973,054

68,430,808
68,430,808

46,744,015△1,053,523
115,174,823
119,147,877(単位：円)
収益事業

合計

884,321,280
445,001,000
82,574,410
80,880,000
40,706,000
8,719,920
4,478,580
15,349,319
55,027,335
151,584,716
1,243,807,310
916,544,000
243,110,000
31,617,630
25,751,835
26,783,845
2,128,128,590
218,250,000
218,250,000
541,588,153
541,588,153
30,000,000
30,000,000
1,220,592,104
62,017,156
2,010,430,257
4,138,558,847

内部取引消去2頁

法人合計884,321,280
445,001,000
82,574,410
80,880,000
40,706,000
8,719,920
4,478,580
15,349,319
55,027,335
151,584,716
1,243,807,310
916,544,000
243,110,000
31,617,630
25,751,835
26,783,845
2,128,128,590
218,250,000
218,250,000
541,588,153
541,588,153
30,000,000
30,000,000
1,220,592,104
62,017,156
2,010,430,257
4,138,558,847