正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費
賛助会員受取会費④ 事業収益バリアフリー推進事業収益
交通環境対策事業収益移動円滑化施設貸付料収益⑤ 受取補助金等受取日本財団助成金振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
会議費
広告宣伝費
租税公課
支払助成金支払負担金
業務委託費
研修費
会費
日本財団助成金返還額
雑費
② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
交際費
租税公課
業務委託費
研修費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

鉄道駅移動円滑
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進事業 交通環境対策事業化施設整備事業共通

小計(213,470,512)
213,470,512(39,832,172)
39,832,172(3,530,000)
3,530,000(618,808)
618,808(368,363,894)(853,089,438)

368,363,894
853,089,438(1,126,005,718)(269,775,187)
269,775,187(6,451,635)
6,451,635
276,845,630(417,353,914)
18,303,334
31,025,254
2,595,443
2,598,000
2,589,000
6,593,733
310,4443,796,163
1,628,025
559,383
1,078,608
4,789,455
361,129
7,866,132
2,249,500
48,15844,00056,910267,837,970
1,000,000
58,301,231
76,865490,400
2,808,741
346,036546,823,180
579,182,538(4,506,531)(261,892)
4,506,531
261,892
372,870,425 1,979,357,048(213,470,512)
213,470,512(39,832,172)
39,832,172(3,530,000)
3,530,000(1,222,072,140)
618,808
368,363,894
853,089,438(1,395,780,905)
269,775,187
546,823,180
579,182,538(2,000,000)(13,220,058)
2,000,000
13,220,058
258,832,684 2,887,905,787(517,287,914) (1,984,505,776)
9,296,217
1,222,893
79,194,453
8,220,166
4,602,384
569,9013,549,000
745,000
1,356,000
178,000
13,161,459
1,933,193
946,285
85,2224,599,923
123,354
16,404,161
318,224
3,121,258 1,885,392,450
2,251,543
149,786
13,358,446
75,381
1,192,135
78,29625,954,000
2,303,917
984,2502,500
2,519,972
7,413,846
5,851,290
82,493,628
8,470,800
5,400,000
305,635,331
545,672
237,183
15,739300,000
1,487,97852,454

417,353,914
517,287,914 1,984,505,776△ 140,508,284 △ 144,417,489 △ 5,148,728△ 140,508,284 △ 144,417,489

0
258,832,684△ 11,170,000△ 11,170,000△ 5,148,728
247,662,684

－4－

法人会計

(57,358,151)
57,358,151(842,262)
842,262(3,530,000)
3,530,000

合計(1,649,690)
1,649,690
63,380,103(270,828,663)
270,828,663(40,674,434)
40,674,434(7,060,000)
7,060,000(1,222,072,140)
618,808
368,363,894
853,089,438(1,395,780,905)
269,775,187
546,823,180
579,182,538(14,869,748)
14,869,748
2,951,285,890(47,227,937)
3,806,556
20,746,648
1,418,820
1,638,100
408,200
4,435,959
386,234
440,076
616,533
343,758
348,955
178,706
181,463
3,945,287
319,086
35,835
7,687,827
47,237
242,657
47,227,937
16,152,166△ 840,000△ 840,000
15,312,166(2,919,147,604)
28,822,444
118,439,873
7,767,728
6,892,000
4,123,000
21,688,385
1,341,951
8,519,440
18,350,410
1,889,073,091
3,479,937
18,223,282
1,631,560
36,124,049
3,236,250
2,568,130
7,457,846
88,401,828
276,308,770
6,400,000
364,482,234
329,787
790,400
2,808,741
1,886,468(47,227,937)
3,806,556
20,746,648
1,418,820
1,638,100
408,200
4,435,959
386,234
440,076
616,533
343,758
348,955
178,706
181,463
3,945,287
319,086
35,835
7,687,827
47,237
242,657
2,966,375,541△ 15,089,651△ 12,010,000△ 12,010,000△ 27,099,651(2,919,147,604)

28,822,444
118,439,873
7,767,728
6,892,000
4,123,000
21,688,385
1,341,951
8,519,440
18,350,410
1,889,073,091
3,479,937
18,223,282
1,631,560
36,124,049
3,236,250
2,568,130
7,457,846
88,401,828
276,308,770
6,400,000
364,482,234
329,787
790,400
2,808,741
1,886,468

2,919,147,604△ 31,241,817△ 11,170,000△ 11,170,000△ 42,411,817

内部
取引
消去

公益目的事業会計科

目
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進事業 交通環境対策事業

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取補助金等
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用
固定資産売却損
鉄道駅移動円滑化施設売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等受取日本財団助成金
特定資産評価損益等
一般正味財産への振替額
日本財団助成金
国庫補助金
地方公共団体補助金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

鉄道駅移動円滑化施設整備事業

0(115,618,617)
57,684,521
57,934,096
115,618,617

0000△ 140,508,284 △ 144,417,489(115,618,617)
115,618,617
115,618,617
0△ 5,148,728

0共通

小計

0(115,618,617)
115,618,617
0
115,618,617
00247,662,684 △ 42,411,817(230,000,000)
230,000,000
113,005,482(△ 269,775,187)

00015,312,166(230,000,000)
230,000,000
113,005,482(△ 1,241,624,335)(△ 1,511,399,522)△ 604,507,701△ 637,116,634△ 269,775,187△ 604,507,701△ 637,116,634

0 △ 1,241,624,335

113,005,482 △ 1,168,394,040△ 269,775,187△ 39,775,187(115,618,617)
57,684,521
57,934,096
115,618,617

内部
取引
消去

法人会計

0

合計

(115,618,617)
57,684,521
57,934,096
115,618,617(115,618,617)
115,618,617
115,618,617
0△ 27,099,651
2,560,630,977
2,533,531,326(230,000,000)
230,000,000
113,005,482(△ 1,511,399,522)△ 269,775,187△ 604,507,701△ 637,116,634△ 1,168,394,040
31,092,085,682
29,923,691,642
32,457,222,968（注） 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

－5－