7月25日の基準価額の下落について

2024年7月26日

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）等を除く。

基準価額

前日比

前日比
騰落率回次ｺｰﾄﾞ

7月25日 下落率 5％以上のファンド

2787

次世代消費関連株式ファンド（資産成長型） (愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型）)

10,280 円-572 円

-5.3%

2788

次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型） (愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）)

9,613 円

-533 円

-5.3%

2855

デジタル情報通信革命 (愛称：０１０１（ゼロイチゼロイチ）)

8,309 円-441 円

-5.0%

3330

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

17,185 円-1,068 円

-5.9%

3346

iFreeNEXT FANG+インデックス

56,620 円-4,283 円

-7.0%

3349

iFreeActive EV

14,290 円-879 円

-5.8%

3354

FANG+インデックス・オープン

57,661 円-4,363 円

-7.0%

3373

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

34,742 円-1,906 円

-5.2%

3445

NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）

22,453 円-2,677 円-10.7%

3446

テーマレバレッジ EV2倍

3,609 円-278 円

-7.2%

3453

テーマレバレッジ DX2倍

7,845 円-594 円

-7.0%

3458

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

7,175 円-425 円

-5.6%

3459

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

4,244 円-254 円

-5.6%

3481

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

32,580 円-3,830 円-10.5%

市況概況
7月24日（現地、以下同じ）の米国金融市場では、アルファベットやテスラの決算発表を受けた売りが他の銘柄にも波及したことなどから、ハイテク株を中心に株価が下落しました。また、来週の日銀金融政策決定会合を控え、追加利上げを警戒した円のショートポジション解消の動きなどから、円高ドル安が進行しました。
7月25日の国内株式市場では、前日の米国株式市場の下落や円高の進行などが影響し、半導体関連株を中心に幅広いセクターが売られました。

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投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について直接的にご負担いただく費用

信託財産で間接的にご負担いただく費用

種類

料率

費用の内容

ご負担いただく費用⾦額のイメージ

購入時⼿数料

0～3.3％（税込）

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄うため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰入れられます。

基準価額10,000円の時に100万口を換⾦される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）

年率0～1.98％（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。

(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）

その他の費用・⼿数料※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。
※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00～17:00)

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