平 成 29 年 度
決 算 報 告 書
学校法人折尾愛真学園

１．資金収支計算書の概要○ 資金収支計算書は、当該年度に行なった諸活動に対応するすべての収入と支出の内容、並びに当該年度に係る支払資金の収入と支出の顛末を明らかにするものである。資金の動きのすべてが計算の対象となり、借入金収入、前受金収入が含まれ、また施設・設備関係支出には資産の取得額が計上される。
・ 平成29年度の支払資金は、前年度繰越支払資金456百万円に対し、翌年度繰越支払資金434百万円を計上し、前年度比△22百万円である。

資 金 収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで(単位：千円)

収入の部
科
目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入
雑収入
借入金等収入前受金収入
その他の収入資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金収入の部合計

予算

決算

754,402
15,73826,983
618,385052,591
49
40,107265,000
132,683
36,797△ 176,506
456,319
2,222,548

765,263
15,91321,706
623,739
0
56,69444
39,348265,000
118,931
36,797△ 186,925
456,319
2,212,829

予

決

差

異

△ 10,861
△ 175
5,277
△ 5,3540△ 4,1035759
013,7520
10,419
0
9,719

支出の部
科
目
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出〔予備費〕
資金支出調整勘定
翌年度繰越支払資金
支出の部合計算

算877,008357,346
123,584
10,097
254,397
54,291
22,076078,857869,290369,761
128,699
9,278
268,72152,88322,723
086,413△ 15,101459,993
2,222,548△ 29,114
434,175
2,212,829

差異7,718△ 12,415△ 5,115819△ 14,3241,408△ 6470△ 7,5560
14,01325,8189,719

２．活動区分資金収支の概要○ 活動区分資金収支計算書は、資金収支計算書に記載される資金収入及び資金支出の決算額を、①教育活動②施設もしくは設備の取得売却及びこれらに類する活動③資金調達及びその他活動に区分し作成している。
・ 平成29年度の活動区分資金収支は、教育活動による資金収支差額110百万円、施設整備活動による資金収支差額△113百万円、その他の活動による資金収支差額△19百万円を計上し、支払資金の増減額は△22百万円となった。

活動区分資金収支計算書
平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで(単位：千円)

科目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
教特別寄付金収入
育一般寄付金収入
活 収 他団体助成金収入
動 入 経常費等補助金収入に付随事業収入よ
雑収入
る
教育活動資金収入計
人件費支出
資
金 支 教育研究経費支出
収 出 管理経費支出
教育活動資金支出計
支
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
科目
施
施設設備寄付金収入設
整
収 施設設備補助金収入
備
入 施設設備売却収入
等
活施設整備等活動資金収入計
動に支 施設関係支出
よ設備関係支出る
出施設整備等活動資金支出計
資金
差引
収
調整勘定等
支施設整備等活動資金収支差額
小計(教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額)
科目
そ借入金等収入の 収
小計
他 入 受取利息・配当金収入のその他の活動資金収入計
活借入金等返済支出
動長期貸付金支払支出に支 預り金支出
よ立替金支出出小計る借入金等利息支出
資その他の活動資金支出計金差引
収調整勘定等支
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額(小計＋その他の活動資金収支差額)
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金

金額765,263
15,9132,321
300
19,085
623,739
56,694
39,348
1,522,663
869,290369,761
128,699
1,367,750
154,913△ 44,976
109,937
金額
00
0
0
52,88322,72375,606△ 75,606△ 36,997△ 112,603△ 2,666
金額
265,000
265,000
44
265,044268,721366,425
62275,2449,278
284,522△ 19,4780△ 19,478△ 22,144
456,319434,175

３．事業活動収支計算書の概要○ 事業活動収支計算書は、学生生徒納付金、補助金、寄付金などの「事業活動収入」（負債とならない収入）から基本金組入額（校地、校舎、機器備品、図書などの取得費用や、これらの取得のために借り入れた借入金の返済、将来の資産取得のための積立金などの資本的支出に充てる額）を差し引いた「収支差額」と、当該年度に消費する人件費、教育研究費等の「事業活動支出」との均衡状態を明らかにするものである。
・ 平成29年度の事業活動資金収支は、教育活動収支差額81百万円、教育活動外収支差額△9百万円
で経常収支差額は72百万円を計上し、特別収支差額2百万円を加えた基本金組入前当年度収支差額74百万円である。また基本金組入額73百万円を控除した当年度収支差額は1百万円である。事業
活動収入計は1,535百万円、事業活動支出計は1,461百万円となる。

事 業 活 動 収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで(単位：千円)科目
学生生徒等納付金手数料寄付金
事業活動
収入の部 経常費等補助金
教付随事業収入育雑収入
活
教育活動収入計動
人件費
収支
教育研究経費
事業活動
支出の部 管理経費
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
受取利息・配当金
教 事業活動育 収入の部 その他の教育活動外収入
教育活動外収入計
活動
借入金等利息外 事業活動 その他の教育活動外支出
収 支出の部
教育活動外支出計
支
教育活動外収支差額
経常収支差額
資産売却差額
事業活動
収入の部 その他の特別収入
特特別収入計別
資産処分差額収 事業活動支 支出の部 その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計

予算

決算

差異754,402
15,73826,983
618,385
52,591
40,1071,508,206
877,008
429,969
132,647
01,439,624
68,582
49049
10,097010,097△ 10,048
58,5340000000765,263
15,913
21,764
623,739
56,69449,017
1,532,390
869,290443,393
137,816751
1,451,250
81,140
44
0
44
9,278
09,278△ 9,234
71,90602,1272,127
0002,127△ 10,861
△ 175
5,219
△ 5,354△ 4,103△ 8,910△ 24,184
7,718△ 13,424△ 5,169△ 751△ 11,626△ 12,558
5058190819△ 814△ 13,3720△ 2,127△ 2,127000△ 2,127

58,534058,534△ 2,525,607△ 2,467,073

74,033△ 72,863
1,170△ 2,525,607
11,584△ 2,512,853△ 15,499
72,86357,3640△ 11,584
45,7801,508,255
1,449,721

1,534,561
1,460,528△ 26,306△ 10,807

４．貸借対照表の概要○ 貸借対照表は、年度末における資産・負債・純資産の残高を示し、学校法人の財政状態を明らかにするものである。
・ 有形固定資産は、保育園園舎改修工事及び高校特進コース生徒用タブレット購入、中学校駐輪場設置等の取得額から減価償却額及び除却額を差引して前年比5百万円減少した。
・ 純財産は、前年比74百円増加し、802百万円となった。

貸 借 対 照 表
平成30年3月31日(単位：千円)

資産の部
科目
本年度末
前年度末
固定資産
（1,265,621 ） （1,270,537 ） （有形固定資産＜1,223,840 ＞ ＜1,228,399 ＞ ＜土地
147,762
134,226
建物
722,600
743,733
構築物
94,381
96,245
教育研究用機器備品
56,49458,307
管理用機器備品
10,0375,879
図書175,547
174,581
車両
17,01915,428
特定資産＜20,000 ＞ ＜20,000 ＞ ＜
施設設備引当特定預金
20,00020,000その他の固定資産＜21,781 ＞ ＜22,138 ＞ ＜
電話加入権
592
592
ソフトウエア
3,534
3,927
長期貸付金
36
0
出資金
379
379
敷金保証金
2,215
2,215
預託金
15,02515,025流動資産（483,143 ） （494,843 ） （現金預金
434,175456,319
未収入金
48,662
36,797
貯蔵品
86
92
立替金
220
158
前払金
1,477
資産の部合計
1,748,764
1,765,380
負債の部
科目
本年度末
本年度末
固定負債
（368,561 ） （346,850 ） （
長期借入金
158,204
90,120
退職給与引当金
88,67098,339
長期未払金
121,687
158,391
流動負債（578,143 ） （690,503 ） （
短期借入金
306,506
378,311
未払金
64,341
79,890
前受金
118,931
137,513
預り金88,36594,789
負債の部合計946,704
1,037,353
純資産の部
基本金（3,314,913 ） （3,253,634 ） （第1号基本金3,211,913
3,150,634
第4号基本金103,000
103,000
繰越収支差額（ △ 2,512,853 ） （ △ 2,525,607 ） （翌年度繰越収支差額△ 2,512,853△ 2,525,607
純資産の部合計
802,060
728,027
負債及び純資産の部合計
1,748,764
1,765,380増減△ 4,916 ）△ 4,559 ＞
13,536△ 21,133△ 1,864△ 1,813
4,158
966
1,591
0 ＞
0
△ 357 ＞
0
△ 393
36
000
△ 11,700 ）△ 22,144
11,865△662△ 1,477△ 16,616
増減21,711 ）68,084△ 9,669△ 36,704△ 112,360 ）△ 71,805△ 15,549△ 18,582△ 6,424△ 90,64961,279 ）
61,279012,754 ）12,754
74,033△ 16,616

５．財産目録

財 産 目 録（単位：千円）

1,748,764
1,227,966
520,798
946,704
802,060

Ⅰ 資産総額内 基本財産運用財産
Ⅱ 負債総額Ⅲ 正味財産区金分

額

資産額
１ 基本財産土地

84,213.04 ㎡

建物

19 件

図書

90,716 冊

教育研究用機器備品
その他

147,762
722,560
175,547
56,494
125,603２ 運用財産
現金預金
その他
資産総額

434,175
86,623
1,748,764

負債額
１ 固定負債
長期借入金
その他

158,204
210,356

２ 流動負債
短期借入金
その他

306,506
271,638

負債総額

946,704

正味財産（資産総額－負債総額）

802,060

監

査報

告書

平成

学校法人

３０年

５月

２２日

折尾愛真学園

理事

会

評

議員会御中

御中

学校法人 折尾愛真学園
監事

加藤監事

吹原敏

昭㊞

幸㊞

私たちは、学校法人折尾愛真学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び附属明細表）を含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を行いました。
監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以上