2023 年 3 月 16 日
ご投資家の皆様へ
大和アセットマネジメント株式会社
シグネチャー・バンク株式・債券保有ファンドのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
3 月 15 日時点で判明している弊社設定・運用の公募投資信託におけるシグネチャー・バ
ンクの株式・債券の保有状況をお知らせ致します。
【3 月 15 日判明分】
回次
3782
3783

ファンド名
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプ
ラス

保有資産 保有比率
株式0.000%

株式0.000%【3 月 13 日判明分】
回次
2741
2742

ファンド名
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）

保有資産 保有比率
債券

0.001%

債券

0.001%

3167

スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし）

株式0.000%3193

りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド

株式0.000%3287

堅実バランスファンド －ハジメの一歩－

株式0.000%

3470

ｉＦｒｅｅ 全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス

株式0.000%

3730

ＤＣダイナミック・アロケーション・ファンド

株式0.000%

株式

0.000%

5635

ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）【3 月 10 日判明分】
回次
2730

ファンド名
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージン
グプラス（為替ヘッジなし）

保有資産 保有比率
株式

0.01%

回次
2731
2732
2768
2769

ファンド名
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替ヘッジなし）

保有資産 保有比率
株式

0.01%

株式

0.01%

株式

0.01%

株式

0.01%

3229

Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデックス

株式

0.01%

3301

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

株式0.003%

3311

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

株式

0.01%

3319

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

株式0.001%

3340

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

株式

0.01%

3341

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

株式

0.01%

3372

ｉＦｒｅｅ 年金バランス

株式0.002%

3469

ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス

株式

0.01%

3477

米国株式インデックス（S&P500）

株式

0.01%

3710

ＤＣダイワ外国株式インデックス

株式

0.01%

3713

ダイワ・ライフ・バランス３０

株式

0.001%

3714

ダイワ・ライフ・バランス５０

株式

0.002%

3715

ダイワ・ライフ・バランス７０

株式

0.002%

3725

大和ＤＣ海外株式インデックスファンド

株式

0.01%

3727

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030

株式0.001%

3728

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040

株式0.002%

3735

ダイワつみたてインデックス外国株式株式

0.01%

3742

ダイワつみたてインデックスバランス３０

株式

0.001%

3743

ダイワつみたてインデックスバランス５０

株式

0.002%

3744

ダイワつみたてインデックスバランス７０

株式

0.002%

株式

0.01%

株式

0.01%

3944
3945

ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

5615

ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

株式

0.01%

5686

ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド

株式

0.01%

回次
5694
5695

ファンド名
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

保有資産 保有比率
株式

0.01%

株式

0.01%

5832

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

株式

0.01%

5834

ダイワライフスタイル２５

株式

0.000%

5835

ダイワライフスタイル５０

株式

0.001%

5836

ダイワライフスタイル７５株式0.001%※保有比率は小数点第 3 位を四捨五入（四捨五入の結果 0.00％となるものは小数点第 3 位まで表示）したものです。表示が 0.000%のファンドは、保有比率が 0.0005%未満であることを意味します。
※ファンド・オブ・ファンズ及び ETF 保有ファンドについては、投資先ファンド（ETF含む）における保有状況の反映に当たり、弊社にて確認できる直近のデータを参照しています。
今後の保有につきましては、状況を見守りながら検討してまいります。
今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
以上投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について直接的にご負担いただく費用

信託財産で間接的にご負担いただく費用

種類

料率

費用の内容

ご負担いただく費用⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料0〜3.3％（税込）

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最⼤33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費用等を賄うため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰入れられます。

基準価額10,000円の時に100万口を換⾦される場合、最⼤5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）

年率0〜1.98％（税込）

投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最⼤1日あたり約55円をご負担いただきます。

(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費用・⼿数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません）

その他の費用・⼿数料※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は大和アセットマネジメントが運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
 投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
 分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。
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お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)