第三号第一様式

貸 借 対 照 表
平成31年3月31日現在
法 人 合 計
（単位：円）【資産の部】
勘定科目【流動資産】
現金施設
授産（小口）
預金
三井住友銀行
多摩信用金庫
JA
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
未収収益
短期貸付金（区分間貸付）
その他の流動資産【固定資産】
基本財産
土地建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品土地
権利
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

法人合計
103,363,390
408,983
358,400
50,58337,307,368
185,053
19,027,134
18,095,181
25,036,827
40,005,480
604,732
274,495,093
224,770,349
140,824,726
83,945,623
49,724,744
1,221,629
1,007,596
1,120,894
77,98422,800,000
9,000,000
357,633
12,833,636
1,305,372
377,858,483【負債の部】
勘定科目【流動負債】
短期借入金（区分間借入）
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

事業未払金
未払費用
その他の未払金
未払消費税
委託費預り金
預り金
職員預り金
賞与引当金
【固定負債】
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給与引当金
その他の固定負債
負債の部合計【純資産の部】
基本金
1号基本金
2号基本金
3号基本金
4号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計＊脚注 1 減価償却費の累計
106,778,949（平成30年度 減価償却費 \5,356,023 ）2 担保に供されている資産の種類及び金額
種類
金額
基本財産 土地¥109,298,600
基本財産 建物¥73,236,060

法人合計
24,045,305
1,000,000
1,755,098
2,749,103
6,939,500
53
6,250
3,540,393
8,054,908
2,000,000
2,000,000
26,045,305
88,995,466
88,530,029
465,437
125,166,206
44,991,269
92,660,237
92,660,237
8,133,803

351,813,178
377,858,483

別紙４
財産目録
平成31年 3月31日 現在（単位：円）
貸借対照表
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

使用目的等

取得年度

施設・授産
三井住友銀行 合計
多摩信用金庫 合計
東京みどり（JA) 合計

取得価格

減価償却累計額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計助成金（本部）
ジョブコーチ（11月-3月分）（本部）
訓練等給付費（2・3月分）（ピアス）
訓練等給付自己負担分（2・3月分）（ピアス）
自立生活訓練（3月分）（なびぃ）
計画相談作成費（2・3月分）（なびぃ）
配達売上・高齢者配食
清掃事業
国立市（ピアス）小計

事業未収金

408,983
185,053
19,027,134
18,095,181
37,716,351
200,000
336,000
11,905,501
300,604
157,819746,783
419,020
189,100
10,782,000
25,036,827
20,806,280
19,199,200
40,005,480
604,732
103,363,390

未収金
小計
国立市（なびぃ）
国立市（棕櫚亭Ⅰ）
小計

未収補助金
前払金
立替金
前払費用
仮払金

住民税
流動資産合計

２ 固定資産（１）基本財産土地

東京都国立市富士見台1丁目17番4

第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している

109,298,600

東京都国立市大字谷保字御経塚4999-3及び5001-3

第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している

31,526,126

小計
建物

東京都国立市富士見台1丁目17番4

平成８年度

第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している

145,808,600

東京都国立市大字谷保字御経塚4999-3

平成20年度

第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している

20,607,738

72,572,540
9,898,175

15,034,300
1,415,600
11,208,453

13,812,671
408,004
10,087,559

小計
基本財産合計（２）その他の固定資産
機械及び装置車両運搬
器具及び備品
権利 電話施設設置負担金
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備整備積立資産
差入保証金

109,298,600
31,526,126
140,824,726
73,236,060
10,709,563
83,945,623
224,770,349

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,221,629
1,007,596
1,120,894
77,98422,800,000
9,000,000
357,633
12,833,636
676,800
628,572
1,305,372
49,724,744
274,495,093
377,858,483

流動負債合計1,000,000
695,806
700,520
302,400
56,372
1,755,098
2,749,103
6,939,500
6,250
3,540,393
53
8,054,908
24,045,305

第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している
第3種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している
第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している
第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している

東京みどり（JA）
東京みどり（JA）
東京みどり（JA）
東京みどり（JA）

将来における修繕のための積立
将来における備品購入のための積立
将来における工賃変動のための積立
将来における設備整備のための積立
ピアス第２賃貸保証金（新）なびぃ賃貸保証金
差入保証金小計

その他の固定資産
就労移行支援事業所賃借保証金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
事業未払金

当期材料仕入高未払金
未払工賃・未払交通費
事業成果物
旅費交通費
小計
職員給与未払金

未払費用
その他の未払金
未払消費税
預り金
職員預り金
委託費預り金賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営借入金
その他の固定負債

貸借対照表価額

事業未払消費税
講師源泉
労働局 返還金・預金利子常勤職員賞与引当金
東京都福祉保健財団
東京都福祉保健財団
共済会退職給与引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産
平成31年3月31日現在の当法人の財産目録は上記の通りであります。
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

2,000,000
2,000,000
26,045,305
351,813,178

理事長 小林由美子（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は小形欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第５５条の２の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行なうため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同類になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）について「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
またソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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