2020年度

貸

借

対

照

表

正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附
財

属

明

産

公益財団法人

細

書

目

日

産

録

厚

生

会

貸

借

対

照

表

2021年3月31日現在
科
目
Ⅰ資産の部
1.流動資産現金
預金
医 業 未 収 金
未
収
金
貯
蔵
品
短 期 貸 付 金
前
払
金
仮
払
金
立
替
金
流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産
預金
基本財産合計(2)特定資産
預金
固定資産等買替積立金
建物
建 物 付 属 設 備
構
築物
医 療 用 器 械
特定資産合計(3)その他固定資産(有形固定資産)土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築物
医 療 用 器 械
医 療 用 備 品
そ の 他 の 器 械
そ の 他 の 備 品
車両
リ ー ス 資 産
有形固定資産合計(無形固定資産)電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計(その他の固定資産)
長 期 貸 付 金
繰 延 消 費 税
長 期 前 払 費 用
敷 金 ・ 保 証 金
預託金
その他の資産合計
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計(単位：円)
増 減

当年度

前年度

4,507,155,936
2,076,736,130
94,032,922
80,224,700
4,173,288
1,416,608
778,2033,916,302
6,768,434,089

3,588,602,127
2,226,527,127
249,565,556
74,823,540
5,737,181
1,429,927
26,585,019
2,272,434
6,175,542,911

300,000,000
300,000,000

300,000,000
300,000,000

863,434
800,000,000
319,670,167
70,602,457
958,617130,723,828
1,322,818,503

500,000
600,000,000
328,358,067
22,016,322
4,964,408
955,838,797

363,434
200,000,000△ 8,687,900
48,586,135
958,617
125,759,420
366,979,706

711,965,640
1,444,193,926
826,555,878
24,037,845
402,976,060
8,657,196
96,233,094
5,263,984
1,482,026
62,147,200
3,583,512,849

770,200,908
1,512,175,864
846,103,456
28,652,418
529,052,795
7,262,362
82,805,959
4,372,433
695,706
101,346,000
3,882,667,901△ 58,235,268△ 67,981,938△ 19,547,578△ 4,614,573△ 126,076,735
1,394,834
13,427,135
891,551
786,320△ 39,198,800△ 299,155,052

1,643,095
31,466,916
35,563,000
68,673,011

1,643,095
30,621,595
32,264,690

845,32135,563,000
36,408,321

13,602,817
91,932,610
64,763,816
40,335,978234,910
210,870,131
3,863,055,991
5,485,874,494
12,254,308,583

12,026,446
89,741,000
93,019,799
39,550,478
261,410234,599,133
4,149,531,724
5,405,370,521
11,580,913,432

1,576,371
2,191,610△ 28,255,983
785,500△ 26,500△ 23,729,002△ 286,475,733
80,503,973
673,395,151

1

918,553,809△ 149,790,997△ 155,532,634
5,401,160△ 1,563,893△ 13,319△ 25,806,816
1,643,868
592,891,178

科
目
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
買掛金
未払金
1年内返済予定長期借入金
仮
受
金
預
り
金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税
賞 与 引 当 金
流動負債合計
2. 固定負債
長 期 借 入 金
リ ー ス 負 債
退 職 給 付 引 当 金
長 期 未 払 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
地方公共団体補助金
寄附金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

550,116,441
440,951,294
17,100,000
12,499,307
86,839,669
190,000
12,493,600
375,159,493
1,495,349,804

524,936,624
245,095,075
22,800,000
6,140,832
86,090,095
190,000
16,729,700
393,973,430
1,295,955,756△ 4,236,100△ 18,813,937
199,394,048

98,037,911
734,058,255
219,803,508
1,051,899,674
2,547,249,478

17,100,000
128,024,946
695,492,602
316,074,716
1,156,692,264
2,452,648,020△ 17,100,000△ 29,987,035
38,565,653△ 96,271,208△ 104,792,590
94,601,458

449,814,446
863,434
450,677,880(
447,504,600 )
9,256,381,225(
300,000,000 )(
875,313,903 )
9,707,059,105
12,254,308,583

299,712,706
500,000
300,212,706(
300,212,706 ) （8,828,052,706(
300,000,000 ) （(655,626,091 ) （9,128,265,412
11,580,913,432

2

増

減

25,179,817
195,856,219△ 5,700,000
6,358,475
749,574

150,101,740
363,434
150,465,174
147,291,894 )
428,328,519)
219,687,812 )
578,793,693
673,395,151

正味財産増減計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益17,982

29,999△ 12,017

17,982

29,999△ 12,017

46,57740,0006,577

46,57740,0006,577

12,793,328,125

13,824,079,603△ 1,030,751,478

7,908,110,315

8,548,254,456△ 640,144,141

室料差額収益286,039,091

450,532,834△ 164,493,743

外来診療収益3,081,390,784

3,291,006,874△ 209,616,090

保健予防活動収益763,770,435

825,489,440△ 61,719,005

その他の医業収益

175,108,053

170,249,892

4,858,161△ 16,234,682△ 67,648,245

51,413,563

介護老人保健事業収益

498,731,685

516,635,012△ 17,903,327

訪問看護事業収益

78,299,725

70,754,691

7,545,034

居宅介護支援事業収益

18,112,719

18,804,649△ 691,930

受取補助金等

1,078,332,826

18,023,109

1,060,309,717

受取補助金

1,053,006,094

8,894,800

1,044,111,294

受取寄附金

7,948,307

680,000

7,268,307

受取補助金振替額

17,378,425

8,448,309

8,930,116

113,206,575

136,600,808△ 23,394,233

228,463

325,391△ 96,928

従業員他給食収益

16,621,893

17,687,600△ 1,065,707

不動産賃貸収益65,478,248

80,442,947△ 14,964,699

雑収益

30,877,971

38,144,870△ 7,266,899

13,984,932,085

13,978,773,519

6,158,566

13,527,980,992

13,579,806,038△ 51,825,046

7,336,853,182

7,376,339,742△ 39,486,560

156,080,000

159,920,000△ 3,840,000

給与5,303,074,948

5,318,124,197△ 15,049,249

賞与

889,690,560

905,702,670△ 16,012,110

退職金

3,114,000

10,984,000△ 7,870,000

年金保険料

72,947,069

53,043,418

19,903,651

退職給付引当金繰入77,123,653

88,092,531△ 10,968,878

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益

保険等査定減その他収益受取利息配当経常収益計（２）経常費用
事業費
給与費
役員報酬

3

科

目

当年度

前年度

増

△ 18,813,937△ 4,904,070△ 13,909,867

853,636,889

845,376,996

8,259,893

2,874,218,492

3,089,454,123△ 215,235,631

医薬品費

1,578,132,192

1,673,848,500△ 95,716,308

診療材料費

1,253,757,598

1,385,125,891△ 131,368,293

給食用材料費2,871,426

3,592,066△ 720,640

療養材料費

8,915,121

4,103,672

4,811,449

その他の材料費

1,138,265

1,321,467△ 183,202

医療用消耗器具備品費

27,973,041

20,351,359

7,621,682

療養消耗器具備品費

1,430,849

1,111,168

319,681912,039,194

873,157,953

38,881,241

福利厚生費

111,641,800

114,818,135△ 3,176,335

旅費交通費

1,853,589

2,640,957△ 787,368

職員被服費

11,978,174

18,269,415△ 6,291,241

通信費

23,698,548

22,884,848

813,700

消耗品費

72,703,152

72,584,365

118,787

消耗器具備品費20,768,835

18,656,619

2,112,216

車両費3,963,605

4,176,995△ 213,390

会議費

90,866

331,707△ 240,841

光熱水費

184,346,867

207,295,892△ 22,949,025

修繕費

103,390,108

50,477,708

52,912,400

賃借料

280,689,010

253,962,934

26,726,076

保険料

17,499,018

16,280,028

1,218,990

交際費3,084,491

4,633,078△ 1,548,587

諸会費

5,669,604

6,730,091△ 1,060,487

租税公課

38,260,727

39,134,440△ 873,713

図書新聞費

1,037,624

1,119,855△ 82,231

広告費

7,940,965

13,542,672△ 5,601,707

寄附金

38,000358,000△ 320,000

貸倒損失

3,508,649

4,739,667△ 1,231,018

雑費

19,875,562

20,520,547△ 644,985

委託費

1,308,811,930

1,154,869,465

153,942,465

240,388,840

146,513,116

93,875,724

4,240,500

3,490,843

749,657

給食委託費

305,295,555

317,003,467△ 11,707,912

寝具委託費

46,078,186

48,173,161△ 2,094,975

洗濯委託費

55,708,328

54,551,012

1,157,316

清掃委託費

169,236,055

145,714,507

23,521,548

保守委託費

166,650,352

147,719,825

18,930,527

その他の委託費

321,214,114

291,703,534

29,510,580

賞与引当金繰入
法定福利費
材料費

経費

検査委託費
歯科技工委託費

4

減

科

目

当年度

前年度

増

減

研究研修費

23,136,745

47,549,408△ 24,412,663

研究費

16,380,209

23,953,406△ 7,573,197

研修費

6,756,536

23,596,002△ 16,839,466

減価償却費

607,794,847

625,059,397△ 17,264,550

建物減価償却費

81,070,247

79,853,317

1,216,930

建物付属設備償却費

121,964,988

125,503,488△ 3,538,500

構築物減価償却費

4,673,956

5,648,193△ 974,237

医療用器械償却費

238,040,725

257,607,977△ 19,567,252

医療用備品償却費

7,639,786

7,944,384△ 304,598

その他の器械償却費

39,375,242

34,794,124

4,581,118

その他の備品償却費

4,693,343

3,827,424

865,919

487,456

463,790

23,666

リース資産償却費

39,198,800

38,229,300

969,500

ソフトウエア償却費

9,777,179

12,475,374△ 2,698,195

長期前払費用償却額

29,507,335

29,451,086

56,249

繰延消費税償却額

31,365,790

29,260,940

2,104,850

控除不能支払消費税

460,736,465

406,135,657

54,600,808

その他費用

4,390,137

7,240,293△ 2,850,156

支払利息

2,040,240

2,023,047

17,193△ 2,257,448

1,147,323△ 3,404,771

4,607,345

4,069,923

537,422

39,644,336

41,804,010△ 2,159,674

24,879,675

25,157,933△ 278,258

役員報酬

2,311,600

2,547,200△ 235,600

給与18,680,400

18,684,400△ 4,000

賞与

916,700

916,700

退職給付引当金繰入77,00094,000△ 17,000

3,800△ 3,800

2,893,975

2,911,833△ 17,858

12,553,343

14,221,844△ 1,668,501

福利厚生費

1,086,812

1,141,522△ 54,710

旅費交通費86,614

222,837△ 136,223

通信費

101,685

102,111

△ 426

消耗品費

256,332

304,575△ 48,243

消耗器具備品費52,000

会議費

216,209

197,186

19,023

賃借料

210,240

350,400△ 140,160

交際費

214,402

1,325,512△ 1,111,110

諸会費

128,334

163,000△ 34,666

租税公課

120,944

124,828△ 3,884

車両減価償却費

貸倒引当金繰入
雑損失
管理費
給与費

賞与引当金繰入
法定福利費
経費

5

52,000

科

目

当年度

図書新聞紙

前年度

増

減

66,44865,745703

雑費

10,013,323

10,224,128△ 210,805

委託費134,240

172,240△ 38,000

研究研修費

47,10050,000△ 2,900

研修費

47,10050,000△ 2,900

減価償却費

831,655

891,802△ 60,147

建物減価償却費

391,773

400,417△ 8,644

その他の器械償却費71,200225,233△ 154,033

その他の備品償却費

225,234

長期前払費用償却額

143,448

266,152△ 122,704

1,198,323

1,310,191△ 111,868

13,567,625,328

13,621,610,048△ 53,984,720

417,306,757

357,163,471

60,143,286

固定資産売却益

5,817,530

25,0005,792,530

その他経常外収益

66,571,988

22,936,803

43,635,185

72,389,518

22,961,803

49,427,715

控除不能支払消費税
経常費用計
当期経常増減額

225,234

２．経常外増減の部（１）経常外収益

経常外収益計（２）経常外費用
固定資産売却損

57,674,618

固定資産除却損

20

14,086,726△ 14,086,706

3,503,118

54,056,665△ 50,553,547

経常外費用計61,177,756

68,143,391△ 6,965,635

当期経常外増減額

11,211,762△ 45,181,588

56,393,350

税引前当期一般正味財産増減額

428,518,519

311,981,883

116,536,636

190,000

190,000

当期一般正味財産増減額

428,328,519

311,791,883

116,536,636

一般正味財産期首残高

8,828,052,706

8,516,260,823

311,791,883

一般正味財産期末残高

9,256,381,225

8,828,052,706

428,328,519

167,843,599

234,998,000△ 67,154,401△ 17,378,425△ 8,448,309△ 8,930,116

当期指定正味財産増減額

150,465,174

226,549,691△ 76,084,517

指定正味財産期首残高300,212,706

73,663,015

226,549,691

指定正味財産期末残高

450,677,880

300,212,706

150,465,174

9,707,059,105

9,128,265,412

578,793,693

その他の経常外費用

法人税、住民税及び事業税

Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

Ⅲ

57,674,618

正味財産期末残高6

正味財産増減計算書内訳表
2020年4月1日から2021年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引控除合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益17,982

17,982

17,982

17,982

46,577

46,577

46,577

46,577

9,386,024,145

3,407,303,980

12,793,328,125

6,251,000,795

1,657,109,520

7,908,110,315

室料差額収益185,754,400

100,284,691

286,039,091

外来診療収益2,797,410,027

283,980,757

3,081,390,784

保健予防活動収益

107,398,276

656,372,159

763,770,435

その他の医業収益

59,735,204

115,372,849

175,108,053△ 15,274,557△ 960,125△ 16,234,682

介護老人保健事業収益

498,731,685

498,731,685

訪問看護事業収益

78,299,725

78,299,725

居宅介護支援事業収益

18,112,719

18,112,719

入院収益

保険等査定減受取補助金等

1,043,994,366

34,338,460

1,078,332,826

受取補助金

1,019,346,223

33,659,871

1,053,006,094

受取寄附金

7,748,307

200,000

7,948,307

受取補助金振替額

16,899,836

478,589

17,378,425

97,012,810

16,124,037

69,728113,206,575

145,834

79,334

3,295

228,463

その他収益
受取利息配当従業員他給食収益

16,621,893

16,621,893

不動産賃貸収益59,019,427

6,458,821

雑収益

21,225,656

9,585,882

66,43330,877,971

経常収益計

10,527,077,898

3,457,766,477

87,71013,984,932,085

10,044,853,596

3,483,127,396

13,527,980,992

4,963,096,433

2,373,756,749

7,336,853,182

86,960,000

69,120,000

156,080,000

給与

3,661,604,144

1,641,470,804

5,303,074,948

賞与

556,655,000

333,035,560

889,690,560

退職金

2,361,000

753,000

3,114,000

年金保険料

44,902,880

28,044,189

72,947,069

退職給付引当金繰入47,783,653

29,340,000

77,123,653

65,478,248（２）経常費用
事業費
給与費
役員報酬

7

科

目

賞与引当金繰入公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引控除合計△ 13,113,800△ 5,700,137△ 18,813,937

575,943,556

277,693,333

853,636,889

2,703,743,152

170,475,340

2,874,218,492

医薬品費

1,499,104,024

79,028,168

1,578,132,192

診療材料費

1,179,929,741

73,827,857

1,253,757,598

2,802,726

68,7002,871,426

療養材料費

8,915,121

8,915,121

その他の材料費

1,138,265

1,138,265

6,066,380

27,973,041

1,430,849

1,430,849

574,017,118

338,022,076

912,039,194

福利厚生費

69,349,301

42,292,499

111,641,800

旅費交通費

418,263

1,435,326

1,853,589

職員被服費

2,621,923

9,356,251

11,978,174

通信費

13,928,228

9,770,320

23,698,548

消耗品費

49,988,448

22,714,704

72,703,152

消耗器具備品費

15,364,153

5,404,682

20,768,835

車両費11,677

3,951,928

3,963,605

会議費

14,54676,32090,866光熱水費

125,091,350

59,255,517

184,346,867

修繕費

46,772,845

56,617,263

103,390,108

賃借料

199,093,166

81,595,844

280,689,010

保険料

11,879,016

5,620,002

17,499,018

交際費

1,217,571

1,866,920

3,084,491

諸会費

2,939,890

2,729,714

5,669,604

租税公課

13,247,716

25,013,011

38,260,727

680,695

356,929

1,037,624

5,751,436

2,189,529

7,940,965

38,00038,000

法定福利費
材料費

給食用材料費

医療用消耗器具備品費

21,906,661

療養消耗器具備品費
経費

図書新聞費
広告費
寄附金
貸倒損失

3,508,649

雑費

12,138,245

7,737,317

19,875,562

委託費

897,425,684

411,386,246

1,308,811,930

150,288,397

90,100,443

240,388,840

検査委託費
歯科技工委託費

3,508,649

4,240,500

4,240,500

給食委託費

190,381,631

114,913,924

305,295,555

寝具委託費

15,720,091

30,358,095

46,078,186

洗濯委託費48,290,807

7,417,521

55,708,328

清掃委託費

128,414,044

40,822,011

169,236,055

保守委託費

119,799,801

46,850,551

166,650,352

その他の委託費240,290,413

80,923,701

321,214,114

8

科

目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計541,307

内部取引控除合計

研究研修費

22,595,438

23,136,745

研究費

16,380,209

研修費

6,215,229

541,3076,756,536

減価償却費

477,763,925

130,030,922

607,794,847

建物減価償却費

47,453,774

33,616,473

81,070,247

建物付属設備償却費

96,976,896

24,988,092

121,964,988

構築物減価償却費

2,356,495

2,317,461

4,673,956

医療用器械償却費

202,808,648

35,232,077

238,040,725

医療用備品償却費

6,925,851

713,935

7,639,786

その他の器械償却費24,501,948

14,873,294

39,375,242

その他の備品償却費

2,286,309

2,407,034

4,693,343

487,456

487,456

16,380,209

車両減価償却費
リース資産償却費

36,636,800

2,562,000

39,198,800

ソフトウエア償却費

3,480,852

6,296,327

9,777,179

長期前払費用償却額

29,358,502

148,833

29,507,335

繰延消費税償却額

24,977,850

6,387,940

31,365,790

控除不能支払消費税

401,739,089

58,997,376

460,736,465

その他費用

4,472,757△ 82,620

4,390,137

支払利息

2,040,240

貸倒引当金繰入雑損失

2,040,240△ 2,171,614△ 85,834△ 2,257,448

4,604,131

3,214

4,607,345

管理費

39,644,336

39,644,336

24,879,675

24,879,675

役員報酬

2,311,600

2,311,600

給与18,680,400

18,680,400

賞与

916,700

916,700

退職給付引当金繰入77,00077,0002,893,975

2,893,975

12,553,343

12,553,343

福利厚生費

1,086,812

1,086,812

旅費交通費

86,614

86,614

通信費

101,685

101,685

消耗品費

256,332

256,332

消耗器具備品費52,00052,000

会議費

216,209216,209

賃借料

210,240

210,240

交際費

214,402214,402

諸会費

128,334

128,334

租税公課

120,944

120,944

図書新聞費

66,44866,448

給与費

法定福利費
経費

9

科

目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引控除合計

雑費

10,013,323

10,013,323

委託費

134,240

134,240

研究研修費

47,10047,100

研修費

47,10047,100

減価償却費

831,655

831,655

建物減価償却費

391,773

391,773

その他の器械償却費71,20071,200

その他の備品償却費

225,234

225,234

長期前払費用償却額

143,448

143,448

1,198,323

1,198,323

控除不能支払消費税
管理費振替
経常費用計

29,436,712

10,207,624 △ 39,644,336

10,074,290,308

3,493,335,020

452,787,590△ 35,568,543

910

5,816,620

5,817,530

876,895

65,695,093

66,571,988

877,805

71,511,713

72,389,518

57,674,618

57,674,618

7

13

20

296,398

3,206,720

3,503,118

経常外費用計296,405

60,881,351

61,177,756

当期経常外増減額

581,400

10,630,362

11,211,762

453,368,990△ 24,938,181

87,710428,518,519

453,368,990△ 24,938,181

87,710428,518,519

当期経常増減額

13,567,625,328
87,710417,306,757

２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
その他経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産売却損
固定資産除却損
その他の経常外費用

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
税引後当期一般正味財産増減額

Ⅱ190,000

453,368,990△ 25,128,181

87,710428,328,519

一般正味財産期首残高

5,393,711,840

3,057,156,144

377,184,722

8,828,052,706

一般正味財産期末残高

5,847,080,830

3,032,027,963

377,272,432

9,256,381,225

148,743,599

19,100,000

167,843,599△ 16,899,836△ 478,589△ 17,378,425

当期指定正味財産増減額

131,843,763

18,621,411

150,465,174

指定正味財産期首残高

298,886,106

1,326,600

300,212,706

指定正味財産期末残高

430,729,869

19,948,011

450,677,880

6,277,810,699

3,051,975,974

指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

Ⅲ

190,000

正味財産期末残高

10377,272,432

9,707,059,105

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価基準によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用している。
② 無形固定資産定額法を採用している。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（3）引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する金額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
また、役員退職金については、将来の支給に備えるため関連規定に基づき引当金を計上している。
③ 貸倒引当金債権の貸倒による損失に備えるため、税法限度額を基準に積み立てている。
（4）消費税等の会計処理
税抜方式によっている。
２． 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の金額は円で、注記の金額は千円未満を切り捨て表示している。
３． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産
預
金
小
特定資産
預
金
固定資産等買替積立金
建物
建物付属設備
構築物
医療用器械
小
合

目

前期末残高

計

300,000
300,000
500
600,000
328,358
22,016

計
計

4,964
955,838
1,255,838
11

当期増加額

（単位：千円）
当期減少額
期末残高
300,000
300,000

450
200,000
51,6091,018
134,493
387,570
387,570

86
8,687
3,022
59
8,733
20,59020,590863
800,000
319,670
70,602958
130,723
1,322,818
1,622,818

４． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：千円）
科
基本財産
預
金
小
特定資産
預
金
固定資産等買替積立金
建物
建物付属設備
構築物
医療用器械
小
合

目

当期末残高

(うち指定正味財 (うち一般正味財
産からの充当額) 産からの充当額)

計

300,000
300,000(300,000)(300,000)

計
計

863
800,000
319,670
70,602958
130,723
1,322,818
1,622,818(うち負債に対応する額)(863)(800,000)(280,420)(39,250)(35,193)(35,408)(958)(130,068)(654)(447,504)(875,313)(447,504) (1,175,313)

５． 担保に提供している資産
玉川病院の土地336,317千円及び建物738,989千円（いずれも帳簿価額）は、１年内返済
予定長期借入金17,100千円の担保に供している。
６． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：千円）
科目
取得価額 減価償却累計額
当期末残高
建物
5,266,366 3,502,502
1,763,864
建物付属設備
5,031,800 4,134,642
897,158
構築物
301,653
276,657
24,996
医療用器械
2,988,700 2,455,000
533,699
その他の器械
757,989
661,756
96,233
車両
48,40946,927
1,482
リース資産
177,708
115,560
62,147
ソフトウェア160,347
128,880
31,466
合計14,732,975 11,321,927
3,411,048
７． 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：千円）
貸倒引当金の当期末残高
科
目
債権金額
当期末残高
医業未収金
2,090,028
13,292 2,076,736
未収金
94,634
601
94,032
短期貸付金
4,200
26
4,173
長期貸付金
13,68987
13,602合計
2,202,553
14,008 2,188,545
８． 引当金の明細（単位：千円）科目

賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
393,973695,492

当期増加額
375,159
77,200
12

当期減少額
目的使用
その他
393,973
38,635

期末残高
375,159734,058

９． 退職給付会計(1) 採用している退職給付制度
退職一時金及び確定給付企業年金制度を設けている。
(2) 職員退職給付債務及びその内訳（単位：千円）
期首残高
期中増減
期末残高
①職員退職給付債務
1,099,192
40,284 1,139,476②年金資産
544,169
12,698556,867③退職給付引当金（①-②）
555,022
27,585
582,608(参考)役員退職引当金の状況は次のとおりであり、期末残高は上記(2)の職員に係る退職給付と合わせ退職給付引当金に計上している。
（単位：千円）
期首残高
期中増減
期末残高
役員退職引当金
140,470
10,980151,450
10． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

（単位：千円）
当期末
貸借対照表上
の記載区分
残高

当期
減少額

補助金
感染症診療医療機関施設
東京都
備整備費補助金

1,076

179

896 指定正味財産

地域救急医療センター整
東京都
備費補助金

1,573

1,183

390 指定正味財産

東京都災害拠点連携病院
東京都
運営補助金

100

100

東京都災害拠点病院応急東京都福祉保健局
用資材整備事業

12,3697,307

東京都災害拠点病院運営
東京都福祉保健局
協力金
看護師特定行為指定研修機関運営データ収集委託 厚生労働省
料

500

500

2,363

2,363

21,931

11,353

16,051

16,051

1,000

1,000

11,75011,750

インフルエンザ流行期における新型コロナ感染症
疑い患者を受け入れる救 厚生労働省
急・周産期・小児医療機
関体制確保補助金
インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制 厚生労働省
確保支援補助金
新型コロナ感染症感染拡大防止・医療提供体制確 厚生労働省
保支援補助金医療機関・薬局等における感染症拡大防止等支援 千葉県
事業補助金
臨床研修費等補助金

東京医科歯科大学

1,009

1,009

臨床研修費等補助金

東京都

2,111

2,111

131,081

131,081

91

91

190

190

677,976

563,021

170,000

170,000

新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援補 東京都世田谷区
助金
新型コロナウイルス感染症対応 高齢者・障害者 東京都世田谷区
施設等支援金東京都新型コロナウイル
ス感染症対策補助金（ク 東京都
ルーズ）
新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備 東京都
事業補助金
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関臨時 東京都
支援金

13

5,061 指定正味財産

10,577 指定正味財産

114,954 指定正味財産

補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

感染症疑い患者一時受入
東京都
医療機関受入謝金

113,629

113,629

年末年始診療検査体制確
東京都
保医療機関協力金

1,200

1,200

新型コロナウイルス感染症検体検査機器設備整備 東京都
補助金

13,6152,830

新型コロナウイルス感染
東京都症緊急包括支援交付金

1,949

1,949

院内保育事業運営費補助
東京都
金

5,251

5,251

新型コロナウイルス感染
千葉県症緊急包括支援交付金

7,080

7,080

貸借対照表上の記載区分

10,784 指定正味財産

医療関係者研修費等補助
東京都
金

1,035

414

621 指定正味財産

看護師勤務環境改善施設
東京都
整備補助金

6,659

498

6,160 指定正味財産

医療施設耐震化緊急対策
東京都
事業補助金

288,041

7,621

280,420 指定正味財産
18,886 指定正味財産

社会的重要インフラ自衛 全国石油商業組合
的燃料備蓄事業補助金
連合会

19,100213

職員等インフルエンザ接 東京都医業健保組
種料
合

1,599

1,599

東京都医業健保組
合

565

565

介護ロボット導入支援事
千葉県
業費補助金

108

108

佐倉市介護を支えるひと
佐倉市
支援事業費補助金

2,000

2,000

佐倉市居宅介護事業所感
染拡大予防事業費補助金 佐倉市

300

300

両立支援等助成金（小学千葉労働局
校休業対応）

453

453

新型コロナウイルス感染
佐倉市
症対策医療機関助成金

200

200

4,650

4,650

職員健康診断料

助成金

雇用調整助成金

東京労働局

職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)

千葉労働局

1,326

特定求職者雇用開発助成
千葉労働局
金

合

計

299,712

265
175

175

1,220,399

1,070,297

11． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内
経常収益への振替額（単位：千円）
容金額

減価償却費計上による振替額

合

計

14

17,37817,3781,061 指定正味財産

449,814

附

属

明

細

書

1.基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2.引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

15

財
貸借対照表科目

産目

2021年3月31日現在
場所・物量等録
使用目的等（単位：円)
金 額(流動資産)
現金
預金
医業未収金
未収金
貯蔵品
短期貸付金
前払金
仮払金
立替金

手許保管
みずほ銀行新橋支店他
玉川病院他
玉川病院他
玉川病院他
玉川病院他
佐倉厚生園病院他
玉川病院他
玉川病院他

運転資金
運転資金等
社会保険診療料他
新型コロナ関連補助金等
医薬品他
奨学貸付金
広告料等
両替用元金等
職員住民税負担等

流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産

定期預金
普通預金

みずほ銀行新橋支店
みずほ銀行新橋支店
固定資産等買替積立金 みずほ銀行新橋支店
建物
玉川病院
建物付属設備玉川病院
建物付属設備佐倉厚生園病院
構築物
玉川病院
医療用器械
玉川病院
医療用器械
佐倉ホワイエその他固定資産 土地
玉川病院敷地

管理活動財産寄附金(公益目的保有財産)
新棟建設用資金(公益目的保有財産)
医療施設耐震工事(公益目的保有財産)
感染症対策用設備(公益目的保有財産)
自家発電装置
感染症対策用設備(公益目的保有財産)
ＣＴ撮影装置他(公益目的保有財産)

13,520,980
4,493,634,956
2,076,736,130
94,032,922
80,224,700
4,173,288
1,416,608
778,2033,916,302
6,768,434,089

介護福祉機器病院棟等に使用(公益目的保有財産)

300,000,000
863,434
800,000,000
319,670,167
29,071,457
41,531,000
958,617
129,385,800
1,338,028
336,317,504

病院棟等に使用

372,123,361

東急ハーヴェストクラブ土地持分

福利厚生施設玉川病院

病院棟等として使用(公益目的保有財産)

3,524,775
757,169,113

病院棟等として使用

474,851,593

世田谷区瀬田4丁目338番の1他

宅地、山林等20,875.91㎡
佐倉厚生園病院敷地
佐倉市鏑木町諏訪尾余320番地の1他

宅地、畑等27,010,4㎡
建物

病棟､附属建物 7棟、職員宿舎1棟

佐倉厚生園病院
病棟他3棟、附属建物7棟、集会所1棟、社宅10棟
老人保健施設2棟
建物附属設備
構築物
医療用器械
医療用備品
その他の器械

東急ハーヴェストクラブ建物持分

福利厚生施設

玉川病院
佐倉厚生園病院他
玉川病院
佐倉厚生園病院他
玉川病院
佐倉厚生園病院他
玉川病院
佐倉厚生園病院他
玉川病院
佐倉厚生園病院他
法人会計

病院棟の電気設備等(公益目的保有財産)

病院棟の電気設備等
駐車場改修工事等(公益目的保有財産)

構内駐車場舗装改修工事等
ＭＲＩ、ＣＴ撮影装置等(公益目的保有財産)

乳腺撮影装置、胸部Ｘ線装置等
電動ベッド等(公益目的保有財産)
輸液ポンプ、低周波治療器他
自動精算機、空調工事等(公益目的保有財産)

ＨＩＳ系サーバー更新等
サーバー購入16

203,248,758
8,924,462
628,433,818
198,122,060
12,965,580
11,072,265
330,908,583
72,067,477
7,872,623
784,573
46,595,221
49,353,073
284,800

貸借対照表科目

場所・物量等

その他の備品

使用目的等
発電機、トイレ等(公益目的保有財産)
臨床検査室エアコン、冷蔵ケース等
病院車等
医療用器械等(公益目的保有財産)
乳腺撮影装置、健診システム
病院棟に使用(公益目的保有財産)
病院棟に使用

額
3,084,523
2,179,461
1,482,026
54,595,200
7,552,000
346,044
1,297,051
13,505,101
17,961,815
35,563,000
13,602,817
71,914,400
20,018,210
62,051,358
685,167
2,027,291
8,162,000
23,946,812
8,227,166
234,910
5,485,874,494
12,254,308,583

医薬品、診療材料の購入に係る未払い額

550,116,441
440,951,294
17,100,000
12,499,307
86,839,669
190,000
12,493,600
375,159,493
1,495,349,804
98,037,911

玉川病院
佐倉厚生園病院他
車両
佐倉厚生園病院他
リース資産
玉川病院
玉川クリニック
電話加入権
玉川病院
佐倉厚生園病院他
看護勤務管理システム等(公益目的保有財産)
ソフトウエア
玉川病院
人事・勤怠・給与システム等
佐倉厚生園病院他
ソフトウエア仮勘定 玉川病院
人事勤怠システム
奨学貸付金
長期貸付金
佐倉厚生園病院
資産取得に係る控除不能消費税(公益目的保有財産)
繰延消費税
玉川病院
資産取得に係る控除不能消費税
佐倉厚生園病院他
ＣＴ診断装置保守料等
長期前払費用
玉川病院
玉川クリニック
一般撮影装置分割手数料等
東急ハーヴェストクラブ他 福利厚生施設営繕充当金等
借り上げ社宅等
敷金･保証金
玉川病院
借室等
診療所他
東急ハーヴェストクラブ
福利厚生施設保証金
自動車リサイクル料
預託金
佐倉厚生園病院他
固定資産合計資産合計

金(流動負債)
買掛金
未払金
1年内返済予定長期借入金

仮受金
預り金
未払法人税等
未払消費税
賞与引当金（独）福祉医療機構
源泉預り金、分娩保証金

委託料等の未払額
病棟建設等に係る借入金
検診先からの入金等
職員の所得税、住民税の源泉預り金等
法人住民税
消費税等の中間納付額及び確定納付額
賞与の支給見込額のうち、当会計期間の負担額

流動負債合計(固定負債)

リース負債
退職給付引当金
長期未払金

リース資産に係るリース料未払額
職員退職金の期末現在退職給付要支給額(年金資産残高を控除)等
医療用器械の割賦購入代

固定負債合計
負債合計
正味財産

17

734,058,255
219,803,508
1,051,899,674
2,547,249,478
9,707,059,105