第一号第一様式

令和 2年 8月17日
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
活

児童福祉事業収入

動

保育事業収入に就労支援事業収入

よる

障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収その他の事業収入

支

借入金利息補助金収入

至 令和 2年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,675,140,000

2,646,199,994△28,940,006

165,425,000

167,527,744

2,102,744

6,035,000

5,915,650△119,350

287,781,000

287,853,525

72,5255,201,000

4,539,081△661,919

238,006,000

234,573,828△3,432,172

32,837,000

35,988,825

3,151,825

225,549,000

230,683,070

5,134,070

456,560

456,692132

533,000

898,000

365,000

2,000

2,753

753

66,157,000

66,299,289

142,289

3,703,122,560

3,680,938,451△22,184,109

2,785,532,000

2,776,430,007

9,101,993

482,391,000

476,387,743

6,003,257

408,687,000

399,767,002

8,919,998

66,375,000

69,619,664△3,244,664

4,782,000

4,668,369

113,631

20,221,354

18,918,824

1,302,530

27,311,000

13,847,244

13,463,756

2,000

237,352△235,352

3,795,301,3543,759,876,205

35,425,149△92,178,794△78,937,754△13,241,040

56,419,000

60,329,000

3,910,000

396,672,000

390,000,000△6,672,000

453,091,000

450,329,000△2,762,000

337,365,000

337,365,000

0240,905,000

323,814,492△82,909,492

578,270,000

661,179,492△82,909,492△125,179,000△210,850,492

85,671,492

252,076,000

252,076,000

09,031,000

16,652,151

7,621,151

261,107,000

268,728,151

7,621,151

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還
支出
等 出 固定資産取得支出による収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 その他の活動による収入
他

その他の活動収入計(7)1頁

第一号第一様式

令和 2年 8月17日

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活 出 その他の活動による支出

至 令和 2年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

97,434,000

97,886,000△452,000

9,472,000

8,703,230

768,770

106,906,000

106,589,230

316,770

154,201,000

162,138,921△7,937,921

000

動による
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△63,156,794△127,649,325

64,492,531

前期末支払資金残高(12)627,890,574

627,890,574

0

当期末支払資金残高(11)+(12)564,733,780

500,241,249

64,492,531

2頁

第一号第二様式

令和 2年 8月17日

法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入

社会福祉事業2,646,184,615

業 入 老人福祉事業収入
活

児童福祉事業収入

動保育事業収入に就労支援事業収入

よる

障害福祉サービス等事業
収入
医療事業収入収その他の事業収入

支

借入金利息補助金収入

至 令和 2年 3月31日 ）公益事業会計収益事業

15,379(単位：円)
合計

内部取引消去1頁

法人合計2,646,199,994

2,646,199,994

167,527,744

167,527,744

167,527,744

5,915,650

5,915,650

5,915,650

287,853,525

287,853,525

287,853,525

4,539,081

4,539,081

4,539,081

234,573,828

234,573,828

234,573,828

1,932,799

34,056,026

35,988,825

35,988,825

230,321,070

362,000

230,683,070

230,683,070

456,692

456,692

456,692

898,000

898,000

898,000

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

2,263

490

2,753

2,753

66,100,289

199,000

66,299,289

66,299,289

3,646,305,556

34,632,895

3,680,938,451

3,680,938,451

2,768,696,897

7,733,110

2,776,430,007

2,776,430,007

463,977,919

12,409,824

476,387,743

476,387,743

396,608,290

3,158,712

399,767,002

399,767,002

69,619,664

69,619,664

69,619,664

4,668,369

4,668,369

4,668,369

18,918,824

18,918,824

18,918,824

13,847,244

13,847,244

13,847,244

その他の収入事業活動収入計(1)支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出

第一号第二様式

令和 2年 8月17日

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
設 入 設備資金借入金収入
整

社会福祉事業至 令和 2年 3月31日 ）公益事業会計237,352

収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

法人合計237,352

237,352

3,736,574,559

23,301,646

3,759,876,205

3,759,876,205△90,269,003

11,331,249△78,937,754△78,937,754

60,329,000

60,329,000

60,329,000

390,000,000

390,000,000

390,000,000

450,329,000

450,329,000

450,329,000

337,365,000

337,365,000

337,365,000

323,814,492

323,814,492

323,814,492

661,179,492

661,179,492

661,179,492△210,850,492△210,850,492△210,850,492

252,076,000

252,076,000

252,076,000

16,652,151

16,652,151

16,652,151

268,728,151

268,728,151

268,728,151

97,886,000

97,886,000

97,886,000

8,703,230

8,703,230

8,703,230

施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還
支出
等 出 固定資産取得支出による収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収の 入 その他の活動による収入
他

その他の活動収入計(7)の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活 出 その他の活動による支出
動第一号第二様式

令和 2年 8月17日

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

社会福祉事業至 令和 2年 3月31日 ）公益事業会計収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去3頁

法人合計による収支

その他の活動支出計(8)106,589,230

106,589,230

106,589,230

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)162,138,921

162,138,921

162,138,921

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△138,980,574

11,331,249△127,649,325△127,649,325

前期末支払資金残高(11)623,985,211

3,905,363

627,890,574

627,890,574

当期末支払資金残高(10)+(11)485,004,637

15,236,612500,241,249

500,241,249

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

京都老人福祉協会事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ
児童福祉事業収益ス
保育事業収益活
就労支援事業収益動
障害福祉サービス等事業収益
増
医療事業収益減その他の事業収益の経常経費寄附金収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,646,199,994
167,527,744
5,915,650
287,853,525
4,539,081
234,573,828
35,988,825
230,683,070
898,000
3,614,179,717
2,790,460,514
476,387,743
399,767,002
69,619,664
4,668,369
147,001,090△60,429,034
237,352
3,827,712,700△213,532,983
456,692
2,753
66,299,289

2,558,008,075
169,557,112
4,320,350
270,360,516
2,274,676
235,728,674
32,617,407
216,867,260
860,500
3,490,594,570
2,548,549,760
457,310,177
353,283,893
50,053,211
4,389,963
109,505,289△39,937,115
261,421
3,483,416,599
7,177,971
506,495
3,090
50,862,88988,191,919△2,029,368
1,595,300
17,493,009
2,264,405△1,154,846
3,371,418
13,815,810
37,500123,585,147
241,910,754
19,077,566
46,483,109
19,566,453
278,406
37,495,801△20,491,919△24,069
344,296,101△220,710,954△49,803△337
15,436,400

66,758,734
18,918,824
13,851,644
32,770,468
33,988,266△179,544,717
60,329,000
60,329,000
13,65257,507,000
57,520,652
2,808,348△176,736,369
1,269,302,069
1,092,565,700

51,372,474
16,312,981
23,841,221
40,154,202
11,218,27218,396,243
192,242,472
192,242,472

18,396,243
1,280,905,826
1,299,302,069

15,386,260
2,605,843△9,989,577△7,383,734
22,769,994△197,940,960△131,913,472△131,913,472
13,652△134,735,472△134,721,820
2,808,348△195,132,612△11,603,757△206,736,369

30,000,000△30,000,000

1,269,302,069△176,736,369

1,092,565,700

192,242,472
192,242,472

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

令和 2年 8月17日
京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

事業活動内訳表( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ

児童福祉事業収益ス

保育事業収益活

就労支援事業収益動

障害福祉サービス等事業収益

増

医療事業収益減その他の事業収益の経常経費寄附金収益部

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ

その他のサービス活動外収益

社会福祉事業2,646,184,615
167,527,744
5,915,650
287,853,525
4,539,081
234,573,828
1,932,799
230,321,070
898,000
3,579,746,312
2,782,727,404
463,977,919
396,608,290
69,619,664
4,668,369
146,844,754△60,429,034
237,352
3,804,254,718△224,508,406
456,692
2,263
66,100,289

至 令和 2年 3月31日 )公益事業会計

15,37934,056,026
362,000
34,433,405
7,733,110
12,409,824
3,158,712

156,336

23,457,982
10,975,423
490
199,000

収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去1頁

法人合計2,646,199,994
167,527,744
5,915,650
287,853,525
4,539,081
234,573,828
35,988,825
230,683,070
898,000
3,614,179,717
2,790,460,514
476,387,743
399,767,002
69,619,664
4,668,369
147,001,090△60,429,034
237,352
3,827,712,700△213,532,983
456,692
2,753
66,299,289

2,646,199,994
167,527,744
5,915,650
287,853,525
4,539,081
234,573,828
35,988,825
230,683,070
898,000
3,614,179,717
2,790,460,514
476,387,743
399,767,002
69,619,664
4,668,369
147,001,090△60,429,034
237,352
3,827,712,700△213,532,983
456,692
2,753
66,299,289

66,758,734
18,918,824
13,851,644
32,770,468
33,988,266

66,758,734
18,918,824
13,851,644
32,770,468
33,988,266

ス
活動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)66,559,244
18,918,824
13,851,644
32,770,468
33,788,776

199,490

199,490

第二号第二様式

令和 2年 8月17日

事業活動内訳表( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 国庫補助金等特別積立金積立額の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)社会福祉事業至 令和 2年 3月31日 )公益事業会計△190,719,630
60,329,000
60,329,000
13,65257,507,000
57,520,652
2,808,348△187,911,282
1,264,973,680
1,077,062,398

11,174,913

1,077,062,398

収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

法人合計

11,174,913
4,328,389
15,503,302△179,544,717
60,329,000
60,329,000
13,65257,507,000
57,520,652
2,808,348△176,736,369
1,269,302,069
1,092,565,700△179,544,717
60,329,000
60,329,000
13,65257,507,000
57,520,652
2,808,348△176,736,369
1,269,302,069
1,092,565,700

15,503,302

1,092,565,700

1,092,565,700

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

令和 2年 8月17日
京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

勘定科目

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

流動資産

825,848,552

816,535,017

9,313,535

流動負債

638,377,585

680,941,218△42,563,633

固定資産

3,670,339,579

3,500,171,150

170,168,429

固定負債

1,755,370,749

1,353,666,749

401,704,000

基本財産

2,530,845,228

2,225,664,609

305,180,619

2,393,748,334

2,034,607,967

359,140,367

その他の固定資産

1,139,494,351

1,274,506,541△135,012,190

資産の部合計4,496,188,131

4,316,706,167

179,481,964

負債の部合計純資産の部
基本金218,250,000

218,250,000

国庫補助金等特別積立金

761,624,097

764,546,131

その他の積立金

30,000,000

30,000,000

次期繰越活動増減差額

1,092,565,700

1,269,302,069△176,736,369

純資産の部合計

2,102,439,797

2,282,098,200△179,658,403

負債及び純資産の部合計

4,496,188,131

4,316,706,167

179,481,964△2,922,034

第三号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

令和 2年 8月17日
京都老人福祉協会京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表（ 令和 2年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部合計社会福祉事業

820,098,901
3,670,072,889
2,530,845,228
1,139,227,661
4,490,171,790

公益事業会計5,749,651
266,690
266,6906,016,341(単位：円)
収益事業

合計

825,848,552
3,670,339,579
2,530,845,228
1,139,494,351
4,496,188,131

内部取引消去1頁

法人合計825,848,552
3,670,339,579
2,530,845,228
1,139,494,351
4,496,188,131

第三号第二様式

令和 2年 8月17日

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表（ 令和 2年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
固定負債
負債の部合計
基本金国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

637,413,382
1,755,370,749
2,392,784,131
218,250,000
761,624,097
30,000,000
1,087,513,562
2,097,387,659
4,490,171,790

公益事業会計964,203
964,203

5,052,138
5,052,138
6,016,341(単位：円)
収益事業

合計

638,377,585
1,755,370,749
2,393,748,334
218,250,000
761,624,097
30,000,000
1,092,565,700
2,102,439,797
4,496,188,131

内部取引消去2頁

法人合計638,377,585
1,755,370,749
2,393,748,334
218,250,000
761,624,097
30,000,000
1,092,565,700
2,102,439,797
4,496,188,131