社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会
事業・拠点

令和 5年11月21日 Page:[0011:社会福祉事業]

出 納

経 理園 長

1理事長

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
0200 受取利息配当金収入
入 0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
収施
設整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他0152 積立資産支出の活 支
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)231,548,610
400
135,600
231,684,610
156,422,237
31,671,900
23,064,814
1,201,848
212,360,799
19,323,811

決算(B)228,943,834
1,082
140,628
229,085,544
154,956,478
30,038,480
21,769,207
1,191,134
207,955,299
21,130,245

差異(A)-(B)2,604,776△682△5,0282,599,066
1,465,759
1,633,420
1,295,607
10,714
4,405,500△1,806,434

11,796,000
5,826,800

11,796,000
5,977,900△151,100

17,622,800△17,622,800
556,686
556,686
5,960,000

17,773,900△17,773,900
556,686
556,686
5,954,896△151,100
151,100

5,960,000△5,403,314

5,954,896△5,398,210

5,104△5,1045,104―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,702,303△2,041,865△1,660,438

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,950,280
42,247,977

45,950,280
43,908,415△1,660,438

社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会
事業・拠点

令和 5年11月21日 Page:[0001:あおぞら保育園]

出 納経 理園 長

1理事長

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事業

活動による

収

支

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
8309 委託費収入
0269 利用者等利用料収入
収8315 利用者等利用料収入(一般)0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入(公費)8322 受託事業収入(公費)入 0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7212 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
支7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
出7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)76,263,400
74,166,700
450,000
450,000
1,646,700
1,346,700
300,000
250
250
105,600
105,600
76,369,250
56,812,231
38,762,827
9,026,068145,000
1,027,222
7,851,114
7,418,200
3,600,000
280,000
800,000
1,370,000
180,000
800,000
28,200130,000
230,000
8,165,914
630,000
80,00024,000150,000
200,000
13,914150,000
20,000400,000
400,000
210,000
220,000
2,080,000
90,000558,000
744,000
596,000
1,600,000
72,396,345
3,972,905

決算(B)76,253,640
74,209,930
397,010397,010
1,646,700
1,346,700
300,000
851
851
110,448
110,448
76,364,939
56,275,109
38,714,119
9,026,068
154,000
1,027,222
7,353,700
6,881,257
3,064,936
196,889
800,898
1,315,336
183,343823,113
28,200129,912338,630
7,631,535
639,151
65,24023,930146,200
156,423
13,948146,135
20,367375,100
364,634
100,294
217,715
1,811,480
76,576537,180744,000
551,281
1,641,881
70,787,901
5,577,038

差異(A)-(B)9,760△43,230
52,99052,990△601△601△4,848△4,8484,311
537,122
48,708△9,000497,414536,943535,064
83,111△898
54,664△3,343△23,11388△108,630
534,379△9,151
14,76070
3,800
43,577△343,865△367
24,90035,366
109,706
2,285
268,520
13,424
20,82044,719△41,881
1,608,444△1,604,133

社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会
事業・拠点

令和 5年11月21日 Page:

2[0001:あおぞら保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科
施
設
整
備等による
収
支

収
入

目

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)174,500
174,500

325,600
325,600△151,100△151,100

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8882 拠点区分間繰入金収入他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に7641 退職給付引当資産支出
よ 支7643 修繕積立預金積立支出
る
0160 拠点区分間繰入金支出
収7672 拠点区分間繰入金支出
支 出 0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)174,500△174,500
315,222315,222230,000
230,000
412,200
412,200
957,422
4,130,000
1,130,000
3,000,000
160,000
160,000
412,200
412,200
4,702,200△3,744,778

325,600△325,600
315,222315,222230,000
230,000
412,200
412,200
957,422
4,128,889
1,128,889
3,000,000
160,000
160,000
412,200
412,200
4,701,089△3,743,667△151,100
151,100

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)53,627

1,507,771△1,454,144

20,606,748
20,660,375

20,606,748
22,114,519△1,454,144

支

出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1,111
1,111

1,111
△1,111―

社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会
事業・拠点

令和 5年11月21日 Page:[0002:あおぞらこども園]

出 納

経 理園 長

1

理事長

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動に支よる

収出支

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
0265 施設型給付費収入
8301 施設型給付費収入
8302 利用者負担金収入
0269 利用者等利用料収入
8314 利用者等利用料収入(公費)8315 利用者等利用料収入(一般)0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入(公費)8322 受託事業収入(公費)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7212 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7335 雑支出
7441 支払利息支出

予算(A)155,285,210
148,625,750
134,125,750
14,500,000
2,170,000
370,000
1,800,000
4,489,460
2,834,460
1,655,000
150
150
30,00030,000155,315,360
99,610,006
66,471,583
15,233,667
2,918,175
1,487,500
13,499,081
24,253,700
11,110,200
250,000
2,600,000
6,600,000
2,650,000
229,900
453,600
360,000
14,898,900
1,050,000
225,000
30,000200,000
800,000
45,100774,800
550,000
560,000
120,000
33,0004,900,000
180,000
70,0001,380,000
1,481,000
2,500,000
1,201,848

決算(B)152,690,194
146,171,530
134,446,730
11,724,800
2,017,204
354,750
1,662,454
4,501,460
2,834,460
1,667,000
231
231
30,18030,180152,720,605
98,681,369
66,360,138
15,233,667
2,975,835
1,487,464
12,624,265
23,157,223
10,199,219
290,730
2,597,049
6,870,100
2,172,645
229,990453,600
343,890
14,137,672
856,510214,750
27,330197,255
880,21745,100763,330
528,719586,488
82,44433,0004,245,805
159,146
69,9601,380,000
1,593,929
2,473,689
1,191,134

差異(A)-(B)2,595,016
2,454,220△320,980
2,775,200
152,796
15,250137,546△12,000△12,000
△81
△81
△180
△180
2,594,755
928,637
111,445△57,660
36
874,816
1,096,477
910,981△40,730
2,951△270,100
477,355△90
16,110761,228
193,490
10,2502,670
2,745△80,217
11,47021,281△26,488
37,556654,195
20,85440△112,929
26,311
10,714社会福祉法人名 社会福祉法人太陽会
事業・拠点

令和 5年11月21日 Page:2[0002:あおぞらこども園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整0143 設備資金借入金元金償還支出
備 支7511 設備資金借入金元金償還支出
等0144 固定資産取得支出に7522 建物取得支出
よ 出7524 器具及び備品取得支出
る
7526 構築物取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0214 積立資産取崩収入の 収
8851 退職給付引当資産取崩収入
他
0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8882 拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7641 退職給付引当資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る 出7672 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)139,964,454
15,350,906

決算(B)137,167,398
15,553,207

11,796,000
11,796,000
5,652,300
501,600
899,200
4,251,500
17,448,300△17,448,300
241,464
241,464
160,000
160,000
401,464
1,830,000
1,830,000
230,000
230,000
2,060,000△1,658,536

11,796,000
11,796,000
5,652,300
501,600
899,200
4,251,500
17,448,300△17,448,300
241,464
241,464
160,000
160,000
401,464
1,826,007
1,826,007
230,000
230,000
2,056,007△1,654,543

差異(A)-(B)2,797,056△202,301

3,993
3,993

3,993
△3,993―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,755,930△3,549,636△206,294

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,343,532
21,587,602

25,343,532
21,793,896△206,294