第三号第一様式

貸 借 対 照 表
令和4年3月31日現在
法 人 合 計
（単位：円）【資産の部】
勘定科目【流動資産】
現金施設
授産（小口）
預金
三井住友銀行
多摩信用金庫
JA
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
未収収益
短期貸付金（区分間貸付）
未収消費税【固定資産】
基本財産
土地建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品土地
権利
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

法人合計
116,716,619
687,489
653,033
34,456
77,515,089
94,91153,496,950
23,923,228
24,422,238
13,893,750
198,053
292,399,771
210,539,579
140,824,726
69,714,853
81,860,192768,610
33,363,754
77,9849,500,000
35,800,000
13,000,000
357,633
17,833,636
1,158,572
409,116,390【負債の部】
勘定科目【流動負債】
短期借入金（区分間借入）
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

事業未払金
未払費用
その他の未払金
未払消費税
委託費預り金
預り金
職員預り金
賞与引当金
【固定負債】
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給与引当金
その他の固定負債
負債の部合計【純資産の部】
基本金
1号基本金
2号基本金
3号基本金
4号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品購入等積立金
工賃変動積立金
設備資金積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計＊脚注 1 減価償却費の累計125,732,841（令和3年度 減価償却費 \6,625,670）
2 担保に供されている資産の種類及び金額
種類
金額
基本財産 土地¥109,298,600
基本財産 建物¥61,822,161

法人合計
23,293,519
3,502,785
3,261,353
4,090,700
62
15,9182,822,997
9,599,704
23,293,519
88,995,466
88,530,029
465,437
117,094,466
76,491,269
9,500,000
35,800,000
13,000,000
357,633
17,833,636
103,241,670
103,241,670
5,746,332
385,822,871
409,116,390

別紙４
財産目録
令和4年3月31日 現在（単位：円）
貸借対照表

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価格

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
1/4現金
普通預金

施設・授産
三井住友銀行 合計
多摩信用金庫 合計
東京みどり（JA) 合計

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
ジョブコーチ（1月-3月分）（本部）
キャリアアップ助成金
訓練等給付費（ピアス）
訓練等給付自己負担分（ピアス）
計画相談作成費（なびぃ）
配達事業
清掃事業
国立市（ピアス）事業未収金

687,489
94,91153,496,950
23,923,228
78,202,578
144,000
200,000
11,642,541
391,973
350,384
258,490322,850
11,112,000

小計

24,422,238
3,905,750
9,988,000
13,893,750
198,053
116,716,619

未収金
小計
国立市（なびぃ）
国立市（棕櫚亭Ⅰ）
小計

未収補助金
前払金
立替金
前払費用
未収消費税

年末調整
流動資産合計

２ 固定資産（１）基本財産土地

東京都国立市富士見台1丁目17番4

第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している

109,298,600

東京都国立市大字谷保字御経塚4999-3及び5001-3

第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している

31,526,126

東京都国立市富士見台1丁目17番4

平成８年度 第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している
平成20年度 第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している

小計
建物

東京都国立市大字谷保字御経塚4999-3

20,607,738

83,986,439
12,715,046

15,034,300
1,415,600
16,713,823

14,265,690
1,415,597
13,350,069

145,808,600

小計基本財産合計（２）その他の固定資産
機械及び装置車両運搬
器具及び備品
権利 電話施設設置負担金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備整備積立資産
差入保証金

第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している
第3種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している
第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している
第2種社会福祉事業である就労移行支援事業所等に使用している

将来における人件費のための積立
将来における修繕のための積立
将来における備品購入のための積立
将来における工賃変動のための積立
将来における設備整備のための積立
ピアス第２賃貸保証金（新）なびぃ賃貸保証金
差入保証金小計

東京みどり（JA）
東京みどり（JA）
東京みどり（JA）
東京みどり（JA）

その他の固定資産
就労移行支援事業所賃借保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
事業未払金

当期材料仕入高未払金
未払工賃・未払交通費
３月分社保
消耗品（促進事業）
健診
業務委託（BCP）
小計
職員給与未払金

未払費用
その他の未払金
未払消費税
預り金
職員預り金
委託費預り金
賞与引当金

事業未払消費税
講師源泉
労働局 返還金・預金利子常勤職員賞与引当金
流動負債合計

２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営借入金
その他の固定負債

東京都福祉保健財団
東京都福祉保健財団
共済会退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産
令和4年3月31日現在の当法人の財産目録は上記の通りであります。
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

109,298,600
31,526,126
140,824,726
61,822,161
7,892,692
69,714,853
210,539,579
768,6103
3,363,754
77,9849,500,000
35,800,000
13,000,000
357,633
17,833,636
540,000
618,572
1,158,572
81,860,192
292,399,771
409,116,390
817,984
448,1392,049,966
7,358
14,338165,000
3,502,785
3,261,353
4,090,700
15,9182,822,997
62
9,599,704
23,293,519
23,293,519
385,822,871

理事長 小林由美子（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は小形欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第５５条の２の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行なうため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同類になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）について「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
またソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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