8⽉5⽇の基準価額の下落について

2024年8⽉6⽇

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）等を除く。

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率3261

日本株発掘ファンド 米ドル型

10,428 円-2,049 円-16.4%

4721

ダイワ金融新時代ファンド

6,765 円

-1,322 円-16.3%

2857

新世代成長株ファンド (愛称：ダイワ大輔)

9,923 円

-1,826 円-15.5%

4603

ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

20,811 円-3,492 円-14.4%

3388

社会課題解決応援ファンド (愛称：笑顔のかけはし)

11,308 円-1,856 円-14.1%

5606

ダイワ新生活関連株ファンド (愛称：グロースチェンジ)

8,341 円-1,350 円-13.9%

3701

ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：ＤＣ底力)

24,838 円-3,779 円-13.2%

2858

ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：底力)

10,606 円-1,613 円-13.2%

3256

女性活躍応援ファンド (愛称：椿)

11,001 円-1,661 円-13.1%

3356

つみたて椿 (愛称：女性活躍応援積立ファンド)

7,281 円

-1,096 円-13.1%

5102

日本企業PBR向上ファンド (愛称：ブレイクスルー)

9,309 円

-1,384 円-12.9%

0701

大型株ファンド

1,331 円-193 円-12.7%

4610

ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智の和－9,215 円

-1,336 円-12.7%

4709

ダイワ日本好配当株ファンド

10,222 円-1,479 円-12.6%

1803

大和ベストチョイス・オープン22,939 円-3,303 円-12.6%

5850

ダイワ日本株オープン

12,631 円-1,817 円-12.6%

3033

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

13,965 円-1,996 円-12.5%

3704

ＤＣ・ダイワ・アクティブ・ニッポン（確定拠出年金専用ファンド） (愛称：ＤＣ武蔵)

25,536 円-3,648 円-12.5%

2853

アクティブ・ニッポン (愛称：武蔵)

10,993 円-1,570 円-12.5%

4606

ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－

8,823 円

-1,260 円-12.5%

5848

静岡ベンチマーク・ファンド

12,431 円-1,759 円-12.4%

3705

ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド

29,958 円-4,238 円-12.4%

0822

ミリオン（従業員積立投資プラン）
インデックスポートフォリオ

10,442 円-1,477 円-12.4%

4633

ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド

18,286 円-2,580 円-12.4%

3225

大和 ストック インデックス ２２５ ファンド

23,191 円-3,272 円-12.4%

URL https://www.daiwa-am.co.jp/ お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

1/7

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3227

Ｄ－Ｉ'ｓ 日経２２５インデックス

24,064 円-3,395 円-12.4%

4661

ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

16,579 円-2,339 円-12.4%

3703

ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）

38,192 円-5,388 円-12.4%

4642

ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス

21,394 円-3,018 円-12.4%

0805

ストック インデックス ファンド２２５14,192 円-2,002 円-12.4%

5601

ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５24,273 円-3,424 円-12.4%

3308

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

21,356 円-3,012 円-12.4%

3355

きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称：きらぼし東京)

8,461 円

-1,190 円-12.3%

5604

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

18,429 円-2,591 円-12.3%

3310

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

20,007 円-2,812 円-12.3%

4613

ダイワ・ノーロード ＪＰＸ日経400ファンド

19,598 円-2,754 円-12.3%

5605

ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400

22,346 円-3,140 円-12.3%

3199

ジャパン・エクセレント

13,413 円-1,881 円-12.3%

3257

日本株発掘ファンド

8,756 円

-1,227 円-12.3%

3389

地方創生日本株ファンド

9,835 円

-1,375 円-12.3%

0808

トピックス・インデックスファンド

11,763 円-1,640 円-12.2%

3733

ダイワつみたてインデックス日本株式

15,013 円-2,093 円-12.2%

4641

ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス

19,360 円-2,699 円-12.2%

3722

年金ダイワ日本株式インデックス

18,901 円-2,635 円-12.2%

3708

ＤＣダイワ日本株式インデックス

37,474 円-5,224 円-12.2%

3226

Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデックス

21,836 円-3,044 円-12.2%

4660

ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

15,136 円-2,110 円-12.2%

5600

ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ

21,772 円-3,035 円-12.2%

4667

ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス

16,938 円-2,361 円-12.2%

4612

ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド

19,112 円-2,664 円-12.2%

5842

ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

28,109 円-3,918 円-12.2%

3309

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

19,625 円-2,735 円-12.2%

3940

ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）

11,647 円-1,623 円-12.2%

5756

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

10,941 円-1,516 円-12.2%

4722

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

52,898 円-7,243 円-12.0%

2/7

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率4644

ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用）

20,696 円-2,832 円-12.0%

3711

ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド

24,630 円-3,313 円-11.9%

2812

ダイワ・ジャパン・オープン (愛称：Ｄ．Ｊ．オープン)

11,498 円-1,539 円-11.8%

3702

ＤＣ・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド） (愛称：ＤＣ・Ｄ．Ｊ．オープン)

24,484 円-3,277 円-11.8%

3718

ＤＣダイワ中小型株ファンド

47,011 円-6,273 円-11.8%

2855

デジタル情報通信革命 (愛称：０１０１（ゼロイチゼロイチ）)

6,968 円

-909 円-11.5%

1073

新経済大国日本

11,839 円-1,513 円-11.3%

5812

彩の国応援ファンド

13,913 円-1,758 円-11.2%

4654

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０

8,923 円

-1,125 円-11.2%

5858

茨城ファンド (愛称：コラボいばらき)

13,048 円-1,638 円-11.2%

3288

北海道未来の夢創生ファンド (愛称：北の夢切符)

15,697 円-1,947 円-11.0%

5124

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型） (愛称：日本のリーダーズ)

8,458 円

-1,038 円-10.9%

3451

日本大型株長期厳選投資

11,462 円-1,384 円-10.8%

3345

日本健康社会関連株式ファンド (愛称：ワクワク・イキイキ)

10,621 円-1,271 円-10.7%4635

GXJメガトレンド・ジャパン

8,561 円

-963 円-10.1%

5113

iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）

9,340 円

-902 円

-8.8%

5114

iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）

9,258 円-893 円

-8.8%

3780

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

26,111 円-1,835 円

-6.6%

4655

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

9,600 円

-1,302 円-11.9%

2707

通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型）

3,237 円-268 円

-7.6%

2708

通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型）

20,913 円-1,731 円

-7.6%

3487

グローバル・ダイナミックチェンジ (愛称：大変革時代)

12,046 円-877 円

-6.8%

2718

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

16,797 円-1,216 円

-6.8%

5691

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

33,130 円-2,393 円

-6.7%

3419

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）

9,593 円

-690 円

-6.7%

2711

ダイワ米国株主還元株ファンド14,993 円-1,056 円

-6.6%

3459

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

3,740 円-256 円

-6.4%

5674

ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド

12,198 円-833 円

-6.4%

3348

iFreeActive ゲーム＆eスポーツ

17,280 円-1,164 円

-6.3%

3330

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

15,958 円-1,067 円

-6.3%

3/7

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3390

ゲーム＆eスポーツ・オープン

14,881 円-978 円

-6.2%

2717

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジなし）

16,536 円-1,063 円

-6.0%

2710

ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型）

18,879 円-1,195 円-6.0%2709

ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型）

4,785 円-302 円

-5.9%

3442

iFreeNEXT ATMX+

5,886 円-357 円

-5.7%

3480

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

16,496 円-985 円

-5.6%

3354

FANG+インデックス・オープン

52,930 円-3,087 円

-5.5%

3346

iFreeNEXT FANG+インデックス

51,975 円-3,030 円

-5.5%

3417

クリーンテック株式ファンド（資産成長型） (愛称：みらいEarth S成長型)

14,855 円-855 円

-5.4%

5682

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース

4,816 円-274 円

-5.4%

3349

iFreeActive EV

12,983 円-731 円

-5.3%

2787

次世代消費関連株式ファンド（資産成長型） (愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型）)

9,461 円-521 円

-5.2%

2788

次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）(愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）)

8,848 円

-486 円

-5.2%

2785

脱炭素テクノロジー株式ファンド (愛称：カーボンZERO)9,696 円-523 円

-5.1%

2790

脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）(愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型）)

9,640 円-519 円

-5.1%

3438

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

11,719 円-622 円

-5.0%

3373

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

31,928 円-1,690 円

-5.0%

3147

メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

3,059 円-167 円

-5.2%

5836

ダイワライフスタイル７５

20,661 円-1,687 円

-7.5%

5112

スタイル9（8資産分散・積極型）

10,674 円-752 円

-6.6%

5109

スタイル9（6資産分散・積極型）

10,691 円-737 円

-6.4%

3046

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） (愛称：ミルフィーユ)

9,272 円

-632 円

-6.4%

3715

ダイワ・ライフ・バランス７０

30,084 円-1,996 円

-6.2%

5106

スタイル9（4資産分散・積極型）

10,702 円-707 円

-6.2%

3744

ダイワつみたてインデックスバランス７０

15,889 円-1,047 円

-6.2%

3060

６資産バランスファンド（成長型） (愛称：ダブルウイング)

12,783 円-738 円

-5.5%

3721

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

28,768 円-1,605 円

-5.3%

4/7

回次ｺｰﾄﾞ

8 月5日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額前日比前日比
騰落率7,805 円

-1,281 円-14.1%

3481

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックス
ポートフォリオ
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

27,227 円-3,309 円-10.8%

3445

NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）

20,136 円-1,520 円

-7.0%

3301

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

21,301 円-1,582 円

-6.9%

3453

テーマレバレッジ DX2倍

7,357 円-493 円-6.3%

11,856 円-734 円-5.8%

12,641 円-731 円

-5.5%

0824

0825

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポート
フォリオ
財形株投（一般財形50）

3446

テーマレバレッジ EV2倍

3,328 円-190 円

-5.4%

3458

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

6,668 円-373 円-5.3%

0823市況概況
8⽉2⽇の海外株式市場（現地、以下同じ）では、⽶国は、同⽇発表の7⽉の雇⽤統計が予想以上の悪化を⽰したことから、景気後退が懸念され下落しました。また、アジアの株式市場では、中国経済の先⾏き懸念などから、ハイテク株を中⼼に売られました。加えて、リスク警戒感から、新興国の通貨が全般的に売られることとなりました。
⼀⽅、2⽇の国内株式市場では、軟調な⽶国経済指標や前⽇の⽶株安が嫌気され、下落しました。また、5⽇の国内株式市場では、前週末からの弱い地合いが継続し、2⽇の海外株式の急落や円⾼の急激な進⾏が嫌気され、ポジション解消の動きが優勢となったことなどから、全⾯安の展開となりました。
以上

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投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購⼊する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費⽤について直接的にご負担いただく費⽤信託財産で間接的にご負担いただく
費⽤

種類

料率

費⽤の内容

ご負担いただく費⽤⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料0〜3.3％（税込）

購⼊時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を購⼊される場合、最⼤33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄うため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰⼊れられます。

基準価額10,000円の時に100万⼝を換⾦される場合、最⼤5,000円をご負担いただきます。

運⽤管理費⽤（信託報酬）

年率
0〜1.98％（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を保有される場合、最⼤1⽇あたり約55円をご負担いただきます。

その他の費⽤・⼿数料(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は⼤和アセットマネジメントが運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表⽰しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

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URL https://www.daiwa-am.co.jp/

当資料のお取扱いにおけるご注意当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を⽰唆・保証するもの
ではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を⽰すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を⽬的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、⽰唆・保証するものではありません。
分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。

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