財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額――

166,749,825――

400,000

普通預金

―

―

164,819,825

定期預金

―

―

1,530,000

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

―

現金

事業未収金

日常生じる小口の支払いの為の小口現金

静岡県国民健康保険組合連合会―

2.3月分介護報酬収入――

122,499,007

利用者―

2.3月分利用者負担金収入――

31,995,872

地域包括支援センター他―

2.3月分介護予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成委託料他――

560,828――

795,991小計

155,055,707

未収金

職員・自衛隊静岡地方協力本部他―

3月分給食費・1～3月分即応予備自衛官雇用企業給付金他

未収補助金

静岡市

―

H30年度社会福祉法人利用者負担額軽減補助金他――347,993

未収収益

静銀ティーエム証券㈱―米ドル建債権 利息（H30.12.21～H31.3.31）――

437,128――

160,729

立替金

職員・一般社団法人てのひら他―

H31.4～6月分ｼﾞｮｲﾌﾞ静岡会費（職員負担分）・ふわり
食材料費他

前払費用

全国社会福祉協議会・東光ｶﾞｰﾄﾞ㈱他―

H31年度しせつの損害保険料・警備料他――

993,484

短期貸付金

職員

―

貸付金

―

―

95,000流動資産合計324,635,857

2 固定資産(1) 基本財産
土地(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用
している

―

―

72,750,000――

39,664,500――

69,758,400――

2,000,000――

20,000,000――

9,050,000――

9,085,796――

34,000,000――

95,474,844

小計
建物(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

1993年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

1999年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2004年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2005年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2009年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2010年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2011年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2011年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2012年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2012年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

2013年度(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市葵区瀬2013年度
名6-8-5

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している
小計

基本財産合計351,783,540
1,109,198,379

684,535,681

424,662,698

523,708,470

244,952,909

278,755,561

738,364,685

375,037,127

363,327,558

8,505,000

2,786,238

5,718,762

31,157,700

10,207,260

20,950,440

1,840,000

577,668

1,262,332

724,500

188,370

536,130

630,000

372,855

257,145

8,001,000

1,646,872

6,354,128

301,980

62,153239,827

5,837,760

1,236,145

4,601,615

38,967,000

6,416,566

32,550,434

2,100,000

304,850

1,795,150

137,211,719

25,970,261

111,241,458
1,252,253,238
1,604,036,778

財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備―

1,632,004

345,390

1,286,614

338,100

188,772

149,328

147,960

30,825

117,135

293,570

40,977

252,593

400,934

43,434

357,500

451,440

41,382410,058(長尾川包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8
2013年度ﾛｼﾞｭﾏﾝ21 1-A室
(長尾川包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8
2016年度ﾛｼﾞｭﾏﾝ21 1-A室
(長尾川包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8
2016年度ﾛｼﾞｭﾏﾝ21 1-A室
(千代田包括)静岡県静岡市葵区千代田7丁2017年度
目4番12-2号

公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している
公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している
公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している
公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している
公益事業である居宅介護支援センター事業所に使用し2018年度ている(上土居宅)

小計
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

1,286,614

構築物

南側駐車場工事 他17件―

21,267,156

14,286,586

6,980,570

機械及び装置ﾎｰﾐｰﾘﾌﾄ（既存棟2.3階浴室） 他9件―

14,993,600

13,230,190

1,763,410

車輌運搬具

軽ﾄﾗｯｸ 480あ4824（特養） 他5件―

1,616,715

1,544,29372,422

器具及び備品

耐火金庫（本部） 他235件―

131,187,091

103,382,890

27,804,201

有形リース資産

ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ新型ｵﾙﾌｨｽ(事務所) 他2件―

11,810,401

2,929,701

8,880,700

権利

電話加入権(特養) 他1件―

454,2720454,272

ソフトウェア就業ｼｽﾃﾑ ﾀｲﾑﾌﾟﾛ 他2件―

5,974,776

199,158

5,775,618

無形リース資産ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄ(従来型) 他2件―

19,257,264

10,269,828

8,987,436

退職給付引当資産(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他―

静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負担金28名分――

6,223,506――

77,500,000

人件費積立資産(措置)(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他―

職員給与、施設運営における処遇に必要な経費に充てる資金。

修繕積立資産(措置)(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他―

建物及び設備の修繕に充てる資金。

――179,518,600

備品等購入積立資産(措置)(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他―

器具備品等購入の為の資金。

――

60,000,000――

48,000,000――

1,075,000――

1,368,715

施設整備等積立資産(措置)(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他―差入保証金(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他―

長期前払費用(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―

建物、設備の整備、更新、増改築に伴う土地取得等に必要な経費に充てる資金。
永田重子借家（従来型特養地域福祉）・望月仁志借家（千代田包括）他
福祉施設共済会 火災・地震保険料 ㈱Buying 電気･
LPｶﾞｽｺｽﾄ削減ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ費他

その他の固定資産合計

435,691,064

固定資産合計

2,039,727,842

資産合計

2,364,363,699

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

取引先業者 3月分業者支払

―

―

―

10,420,805

職員 3月分職員給与他

―

―

―

31,378,336

居宅介護支援事業所 2.3月分介護報酬収
入 委託分

―

―

―

3,707,428

静岡ｶﾞｽ㈱他 3月分電気料金他

―

―

―

24,243,043

小計

69,749,612

１年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人 福祉医療機構 ﾕﾆｯﾄ棟/ﾗｼｰ
ﾅ･ｿﾚｰﾅ借入返済分

―

―

―

27,890,000

１年以内返済予定リース債務

NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱他 ﾜｲｽﾞﾏﾝ介護ｿﾌﾄﾘｰｽ債務他

―

―

―

5,717,964―――

494,873―――682,208

職員 2.3月分源泉所得税

―

―

―

1,159,542

職員 3月分市県民税

―

―

―

1,290,700

未払費用
預り金
職員預り金

独立行政法人福祉医療機構 借入金利息(ﾕﾆｯﾄ棟/ﾗｼｰﾅ･ｿﾚｰﾅ）
理事長･嘱託医他 2.3月分源泉所得税 理
事長報酬他

小計
前受収益
賞与引当金

㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ 電柱等土地使用料
職員(正規職員） H30.12～H31.3月分賞与引当金
職員(非常勤職員) H30.12～H31.3月分賞
与引当金
職員 H30.12～H31.3月分賞与引当金分社
会保険料

2,450,242

―

―

―

3,000

―

―

―

26,344,000

―

―

―

1,232,000―――

4,084,000

小計

31,660,000

流動負債合計138,647,899

2 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構 建築費用(ﾕﾆｯﾄ棟/ﾗｼｰﾅ･ｿﾚｰﾅ）

―

―

―

207,240,000

リース債務

NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ ﾜｲｽﾞﾏﾝ介護ｿﾌﾄﾘｰｽ債務他

―

―

―

12,150,172

退職給付引当金

静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負担
金28名分

―

―

―

6,223,506

固定負債合計225,613,678

負債合計

364,261,577

差引純資産

2,000,102,122