法人名 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
拠点区分 [法人本部]

法人本部 拠点区分 資金収支計算書(自) 令和元年 8月28日 (至) 令和2年 3月31日

収入

事
業
活
動による
収
支
支
出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出租税公課支出
保守料支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
国立市出資金その他の活動による収入計(7)積立資産支出
基本金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)第一号第四様式(単位：円)
差 異0000000-54-540000-54
237,049
50,400-51,745-72,924
311,3180484,280
7,705
187,470
2,3563205,112
11,40065,92062,10070,443
21,88014,91034,66400
721,329-721,383
000

予 算
24,652,00000024,652,000
24,652,000
0
0
0
0
0
0
0
24,652,000
19,322,000
1,846,000
11,235,000
3,286,000
2,955,000
05,330,000
20,0001,218,000
20,00054,00055,00073,00080,0002,943,000
737,000
43,00030,00057,0000024,652,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
003,000,000
00

決 算
24,652,00000024,652,000
24,652,00005454000024,652,054
19,084,951
1,795,600
11,286,745
3,358,924
2,643,682
0
4,845,720
12,2951,030,530
17,64453,68049,88861,60014,0802,880,900
666,557
21,12015,09022,3360023,930,671
721,383
0
0000
0
0
0
00
0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
003,000,000
00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0721,383-721,383

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)000721,3830-721,383

資金収支計算書－100000000000000000

法人名 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
拠点区分 [法人本部]

法人本部 拠点区分 事業活動計算書(自) 令和元年 8月28日 (至) 令和2年 3月31日

収益

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

特
別増
減の部

繰越
活動
増減
差
額の部

費
用

収
益費
用

収
益費
用

勘 定 科 目保育事業収益施設型給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
法定福利費
事業費
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
その他の特別収益
国立市出資金特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

事業活動計算書－2

当年度決算
24,652,00000024,652,000
24,652,000
024,652,000
19,084,951
1,795,600
11,286,745
3,358,924
2,643,682
0
4,845,720
12,2951,030,530
17,64453,68049,88861,60014,0802,880,900
666,557
21,12015,09022,3360023,930,671
721,329
54
54
0
54
0
0
00
54
721,38300003,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
000
03,000,000
0721,383
0721,383
00000
721,383前年度決算00000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

第二号第四様式(単位：円)
増 減
24,652,00000024,652,000
24,652,000
024,652,000
19,084,951
1,795,600
11,286,745
3,358,924
2,643,682
0
4,845,720
12,2951,030,530
17,64453,68049,88861,60014,0802,880,900
666,557
21,12015,09022,3360023,930,671
721,32954540540000
54
721,383000
03,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
000
03,000,000
0721,3830721,38300000721,383

法人名 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
拠点区分 [法人本部]

法人本部 拠点区分 貸借対照表
令和2年 3月31日現在
第三号第四様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
積立資産
資産の部合計産 の 部
当年度末
4,651,610
4,651,610
36,862
4,614,74800000
00
3,000,000
3,000,00000
3,000,000
0000000007,651,610

負前年度末

増
00000000000000000000000000

減4,651,610 流動負債
4,651,610 事業未払金
36,862 その他の未払金
4,614,748 未払費用
0 賞与引当金
0 固定負債
0 退職給付引当金0000 負債の部合計
3,000,000
3,000,000 基本金
0 基本金
03,000,000 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 次期繰越活動増減差額0（うち当期活動増減差額）
00
0
純資産の部合計
7,651,610 負債及び純資産の部合計

貸借対照表－3

債 の 部
当年度末
3,930,227
3,930,22700000

前年度末0000000増減
3,930,227
3,930,227
000003,930,227
純 資 産 の 部
3,000,000
3,000,000

03,930,22700

3,000,000
3,000,000

0000721,383
721,383
721,38300000000000
721,383
721,383
721,383

3,721,383
7,651,610

00

3,721,383
7,651,610

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象なし。
２．重要な会計方針（１） 固定資産の減価償却の方法
償却資産の保有が無いため、該当なし。
（２） 引当金の計上基準該当なし
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１） 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）※ 当法人では、期末時点において拠点区分が一つのため作成を省略している。
（２） 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）※ 当法人では、期末時点において拠点区分が一つのため作成を省略している。
（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、※ 当法人では、期末時点において拠点区分が一つのため作成を省略している。
（４） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）「法人本部」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

3,000,000
03,000,0000７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

0円（単位：円）
当期末残高00
3,000,000
03,000,000

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額（単位：円）
当期末残高000000

減価償却累計額

建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
合計

00

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

0