Statements of Cash Flows (Consolidated; for 10 years) キャッシュ・フロー計算書（連結・10年分）

Financial Data 財務データ

Basic Data 基礎データ

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For the years ended March 31

3月31日に終了した1年間

1 Net cash provided by (used in) operating activities:

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益

155,494

74,654

Depreciation

減価償却費

145,389

144,438

Amortization of long-term prepaid expenses

長期前払費用償却費

3,946

4,067

Loss on retirement of property, plant and equipment

有形固定資産除却損

3,248

2,917

Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts

貸倒引当金の増減額（減少）Increase (decrease) in provision for retirement benefits

退職給付引当金の増減額（減少）Increase (decrease) in net defined benefit liability

退職給付に係る負債の増減額（減少）ーーIncrease (decrease) in reserve for safety measures

保安対策引当金の増減額（減少）

ー

2,217

Interest and dividends income

受取利息および配当金-2,757-3,166

Interest expenses

支払利息

9,689

10,184

Decrease (increase) in notes and accounts receivable - trade

売上債権の増減額（増加）-7,095-52,333

Decrease (increase) in inventories

たな卸資産の増減額
（増加）

8,181

-7,960

Increase (decrease) in notes and accounts payable - trade

仕入債務の増減額（減少）-52,523

21,887Company Data 会社関連データ

ーー-34,104-11,291

Increase (decrease) in accrued consumption taxes

未払消費税等の増減額（減少）-5,2601,111

Other, net

その他-26,960-6,966

小計

197,248

179,759

SubtotalInterest and dividends income received

利息および配当金の受取額

6,900

10,140Interest expenses paid

利息の支払額-9,840-10,217

Income taxes paid

法人税等の支払額

Net cash provided by (used in) operating activities

営業活動によるキャッシュ・フロー

2 Net cash provided by (used in) investing activities:

投資活動によるキャッシュ・フロー

-31,963-29,864

162,345

149,818

Purchase of investment securities

投資有価証券の取得による支出-21,737-1,133Purchase of property, plant and equipment

有形固定資産の取得による支出-137,624-124,063

Purchase of intangible assets

無形固定資産の取得による支出-13,191-16,323

Purchase of long-term prepaid expenses

長期前払費用の取得による支出-2,814-1,354

Proceeds from sales of noncurrent assets

固定資産の売却による収入

653

46,488その他

Net cash provided by (used in) investing activities

投資活動によるキャッシュ・フロー

3 Net cash provided by (used in) financing activities:

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,408-5,425-172,305-101,810

Net increase (decrease) in short-term loans payable短期借入金の純増（減）
額

8,915

-1,225

Increase (decrease) in commercial papers

コマーシャル・ペーパーの純増（減）額

15,000-15,000

Proceeds from bonds and long-term loans payable

社債および長期借入れによる収入

57,339108,258

Repayments of bonds and long-term loans payable

社債および長期借入金の償還・返済-53,541-49,555

Cash dividends paid*

配当金の支払額*-25,524-23,671

Proceeds from stock issuance to non-controlling shareholders

非支配株主への株式の払戻による支出

ーー

Payments to non-controlling shareholders on account ofcapital reduction

非支配株主からの払込による収入

ーー

Purchase of treasury stock

自己株式の取得による支出-8,314-34,046

その他-1,087-1,213-7,212-16,454

OthersNet cash provided by (used in) financing activities

Appendix 参考資料

2012

Profit before income taxes

Other, net302011

財務活動によるキャッシュ・フロー

4 Effect of exchange rate changes on cash andcash equivalents

現金および現金同等物に係る換算差額-3,716-1,5185 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

現金および現金同等物の増（減）額-20,889

30,034

6 Cash and cash equivalents at beginning of period

現金および現金同等物の期首残高

112,868

92,0487 Increase (decrease) in cash and cash equivalents from newly
consolidated subsidiary and merger新規連結・合併に伴う現金および現金同等物の増加額

68ー

8 Cash and cash equivalents at end of period

現金および現金同等物の期末残高

92,048122,083

Some items in the accompanying financial statements have been summarized to preserve simplicity. Such changes are unaudited.
*Different from the amount of cash dividends paid on a fiscal year accounting basis.

（¥ million ／百万円）

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

158,350

147,251

155,768

69,010114,784

117,248

67,566

136,950

138,635

141,930

160,871

161,093

157,574

165,410

3,755

3,429

3,217

3,256

3,433

4,248

4,306

4,263

2,079

1,624

2,001

3,050

2,047

1,845

2,248

2,164

ー

ー

ー

-162

-126

513

227

-573

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

-2,240-4,810-1,110-3,374-12,461

1,039

5,206
-1,182

ー

ー

2,995

-4,242

4,245-1,596-1,338-4,124-3,632-4,661-2,494-3,080-4,125-4,425-7,763

11,366

12,313

12,65912,158

11,514

11,619

11,091

11,412-11,305-30,752

2,355

47,350

4,286-20,602-46,191

52,646-25,238

5,542-12,008

28,1173,700-4,948-18,336

172-2,37325,971-7,305-22,993

17,567-631-5,321

8,952

1,429

1,137

-2,436-4,3263,000-3,002

7,979-13,665-8,586

51,2303,494

28,516-45,869

18,296

248,758

295,321272,878

409,422

269,261

281,258

169,300

334,549

7,815

4,721

13,512

11,954

14,593

12,295

9,387

14,510-11,213-12,006-12,649-12,547-11,509-11,502-10,809-11,087-28,162-47,043-50,515-54,170-33,610-22,312-26,571-31,676

217,197

240,993

223,225354,658

238,734

259,738

141,306

306,296ーー-1,850-9,922-47,898-17,603-23,989-172,600-180,097-195,060-165,918-177,671-168,144-177,664-22,634-72,011-25,313-26,131-29,542-27,638-39,491-41,908-2,323-1,829-3,276-10,683-8,322-1,653-8,561-2,183

ー

1,761

13,209

858

7,124

3,799

25,050

1,181

9,157

9,044

10,639-3,540

1,708

3,901

5,287

-26,233-177,775-235,636-184,838-236,406-204,873-247,162-203,462-270,798-1,5623,225

ー-2,011-6,260-2,645-1,466

21

ー

ー

ー

ー

ー

ー

10,000-10,000

53,019104,547

49,35951,701

52,67080,471

129,354

161,542-44,218-50,552-50,891-61,812-47,682-62,065-63,726-73,390-23,204-26,698-24,774-24,173-26,969-25,187-24,936-27,839ー-2,260ー-3,581

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

2,034

ー

ー

-5,053-36,116-40,132-33,939-41,065-7,082-20,051-24,038-2,191-1,340-1,543-1,600-1,591-2,175-1,544-3,123-23,212-9,195-67,741-75,418-70,899-16,651

27,62823,171

10,473

6,769-1,065-498-220-710

-489

6,635

-22,585

41,769-37,536-4,294-35,238

58,179122,083

144,283

150,918

128,333

170,102132,566

128,271

93,032508

ーーーーーー6

144,283

150,918

128,333

170,102132,566

128,271

93,032

151,218

財務諸表については、各勘定科目の要約に当たっての監査は受けておりません*年度会計ベースの配当支払額とは異なる

Appendix 参考資料

5,481
21,691Company Data 会社関連データ-8,287-153,687

Financial Data 財務データ

4,424-15,285

Basic Data 基礎データ

150,445
135,01531