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【臨時レポート】 2024 年 8 月 7 日 現在

基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について（8月7日）◆8月7日の基準価額下落について別表に記載の公募ファンドの8月7日の基準価額は、前営業日比5％以上の下落となりました。
基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告致します。
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
8月7日の基準価額に反映されるグローバル株式市況は下落しました。7月の米国雇用統計やISM製造業景況感指数が軟化したことを契機に浮上した米国景気悪化の懸念が相場を下押ししました。また、米国の大手ハイテク企業の決算がまちまちとなり、AIブームによる企業業績改善の期待に水を差されたことも相場の重しとなったとみられます。業種では、情報技術、通信、一般消費財、不動産等が特に軟調でした。
為替市場は、日米金融政策の方向性が意識されて円高が大幅に進行しました。
◆今後の見通しと運用方針
市場は落ち着きつつあるものの、米国景気が急速に悪化するリスクを意識しており、株式等のリスク資産の価格は、当面は不安定な動きになる可能性があります。しかし、上記の米国雇用統計は様々な一時的要因で下押しされており、足下の米国景気悪化懸念と、それを受けた株価等のリスク資産の下落はやや行き過ぎたものと考えます。今後公表される景気指標等に注意する必要はありますが、米国景気の底堅さが確認されれば、市場は落ち着きを取り戻すと予想されます。
ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。今後も市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

1【臨時レポート】 2024 年 8 月 7 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
基準価額
前営業日比
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
21,290円-1,369円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
23,051円-1,481円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）
8,686円-557円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）
8,685円-526円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
22,699円-1,373円
ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド2021-04（限定追加型）
10,050円-607円＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード ＥＳＧ世界株ファンド
12,822円-761円※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

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騰落率-6.04%-6.04%-6.03%-5.71%-5.70%-5.70%-5.60%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 7 日 現在

（ご参考）
【株式相場】

S&P500種株価指数
NASDAQ総合指数※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

8月5日

8月1日

5,186.33
16,200.08

5,446.68
17,194.14

8月6日

8月2日

8月1日比
騰落幅
騰落率-260.35-4.78%-994.06-5.78%【為替相場】

円／米ドル※為替レートはＷＭロイターの値※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

144.46■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

3146.66

8月2日比騰落幅
騰落率-2.20-1.50%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 7 日 現在

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】◎投資信託に係るリスクについて投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.30％（税込）■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません｡■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年3.41％（税込）（有価証券の貸付の指図を行った場合）
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取る場合があります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の上限 55％（税込）の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

・その他の費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。
《ご注意》上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。
【本資料のご利用にあたっての注意事項等】■本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
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また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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※サステナブル・ファンドについては委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/corp/sustainability/sustainability.html）をご覧ください。
設定・運用 …三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
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一般社団法人日本投資顧問業協会

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