平成２６年度

決算

公益財団法人報

告書

東京都医学総合研究所

目

Ⅰ

Ⅱ

次

財務諸表等

貸借対照表

1

正味財産増減計算書

3

正味財産増減計算書内訳表

7

財務諸表に対する注記

11

附属明細書

15

財産目録

16

Ⅰ 財務諸表等

貸

借

対

照

表

平成２７年 ３月 ３１日 現在（単位：円）
科

Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

金

537,770,414

624,712,105△ 86,941,691

金

24,698,937

9,637,189

15,061,748

計

562,469,351

634,349,294△ 71,879,943

券

299,942,660

299,942,660

0

金57,34057,3400

計

300,000,000

300,000,000

0

資 産 の 部
1 流 動 資 産
現

金

預

未

収

流

動

資

産

合

2 固 定 資 産
(1) 基

本

投

資

財
有

定

価

期

基

本

証
預

財

(2) 特

産

産

定

合
資

産

退

職

給

付

引

当

資

産

90,880,000

70,480,000

20,400,000

研

究

奨

励

積

立

資

産

2,037,214

13,500,000△ 11,462,786

研

究

推

進

積

立

資

産

23,567,171

28,300,794△ 4,733,623

産 学 連 携 等 研 究 積 立 資 産

23,863,161-

23,863,161

器

品

221,072,897

254,845,933△ 33,773,036

具

備

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

8,895,889

12,079,200△ 3,183,311

特

定

資

産

合

計

370,316,332

379,205,927△ 8,889,595

(3) そ

の

資

産
品

470,335,687

514,021,620△ 43,685,933

ア

24,924,631

22,572,167

2,352,464

権

46,330,897

37,033,789

9,297,108

産

299,227,968

286,816,093

12,411,875

計

840,819,183

860,443,669△ 19,624,486

計

1,511,135,515

1,539,649,596△ 28,514,081

計

2,073,604,866

2,173,998,890△ 100,394,024

他

器

固

具

ソ

フ

備
ト

特

固
資

ウ

ェ

許

リ
そ

定

ー
の

他

ス
固

定

資
産

定

資
資
産

産
合

合

合

1

科

Ⅱ

目

当年度

前年度

増 減

金

261,459,610

239,545,931

21,913,679

金

72,455,199

137,022,801△ 64,567,602

務

98,804,110

100,456,519△ 1,652,409

金

27,406,089

25,718,451

1,687,638

文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金

17,093,444

48,816,153△ 31,722,709

厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金

6,846,083

1,738,102

5,107,981

戦 略 的 海 外 派 遣 事 業 費 預 り 金

1,129,991

1,241,927△ 111,936

学 術 研 究 助 成 基 金 預 り 金

61,105,908

58,422,186

2,683,722

先 端 研 究 助 成 基 金 預 り 金

0467,099△ 467,099

金114,973,027

121,376,644△ 6,403,617

金

74,214,781

117,806,871△ 43,592,090

計735,488,242

852,612,684△ 117,124,442

務

203,537,936

189,806,824

13,731,112

当

金

90,880,000

70,480,000

20,400,000

合計

294,417,936

260,286,824

34,131,112

計

1,029,906,178

1,112,899,508△ 82,993,330

金

100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 神 経 科学 総合 研究 所寄 付金100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 精 神 医学 総合 研究 所寄 付金100,000,000

100,000,000

0

指

計

300,000,000

300,000,000

0（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）(300,000,000)(300,000,000)(0)（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）

(0)

(0)

(0)

743,698,688

761,099,382△ 17,400,694（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）

(0)

(0)

(0)

（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）(279,436,332)(308,725,927)△ (29,289,595)

正計1,043,698,688

1,061,099,382△ 17,400,694

計

2,073,604,866

2,173,998,890△ 100,394,024

負 債 の 部
1 流 動 負 債
未

払

都

補

リ

助

金

ー

ス

預

民

返

還
債

り

間

財

賞

団

助

与

流

成

金

引

動

負

預

り

当
債

合

2 固 定 負 債
リ

ー

退

職

固

定

給

負
Ⅲ

ス

債

付
負

引
債

債

合

正味財産の部
1 指定正味財産
東

京

定

都

正

味

寄

財

付

産

合

2 一般正味財産

負

味
債

及

財
び

正

産
味

合
財

産

合

2

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

4,446,014

4,446,0140

基本財産運用益 計

4,446,014

4,446,0140

産学連携等研究収益

241,315,167

160,879,592

80,435,575

ライセンス等収益

13,851,774

16,468,310△ 2,616,536

255,166,941

177,347,902

77,819,039

受取都補助金3,632,230,761

3,483,083,023

149,147,738

受取国庫補助金

112,989,816

167,840,476△ 54,850,660

受取国庫助成金

57,661,866

64,040,172△ 6,378,306

3,802,882,443

3,714,963,671

87,918,772

6,400,000

4,200,000

2,200,000

6,400,000

4,200,000

2,200,000

特許権振替益18,663,720

14,016,031

4,647,689

施設使用等負担収益

10,753,758

12,413,141△ 1,659,383

雑収益

6,756,658

1,637,150

5,119,508

雑収益 計

36,174,136

28,066,322

8,107,814

経常収益 計

4,105,069,534

3,929,023,909

176,045,625

職員費

1,721,267,647

1,705,752,672

15,514,975

給料

821,042,649

812,461,101

8,581,548

諸手当

380,108,501

354,832,878

25,275,623

非常勤職員報酬

227,730,530

221,506,554

6,223,976

福利厚生費

199,112,774

189,149,547

9,963,227

退職給付費用

22,340,000

18,330,000

4,010,000

賞与引当金繰入額

70,933,193

109,472,592△ 38,539,399②事業収益

事業収益 計③受取補助金等受取補助金 計④受取寄付金受取民間寄付金
受取寄付金 計⑤雑収益

（２）経常費用①事業費

3（単位：円）
科

目

当年度

前年度

827,739,587

770,471,592

57,267,995

プロジェクト研究費

273,110,332

257,369,131

15,741,201

特別研究費

233,933,725

214,963,573

18,970,152

産学連携等研究費

147,485,244

137,056,827

10,428,417

ライセンス活動費

6,106,679

7,024,087△ 917,408

研究推進費

153,458,965

143,046,719

10,412,246

研究奨励費

13,644,642

11,011,255

2,633,387

1,408,415,396

1,383,569,221

24,846,175

215,460

218,000△ 2,540

諸謝金

18,065,701

18,134,644△ 68,943

旅費交通費

1,591,575

934,520

657,055

光熱水料費

380,100,703

366,659,681

13,441,022

印刷製本費

3,218,232

2,942,839

275,393

消耗品費

24,043,071

27,174,069△ 3,130,998

図書購入費

3,442,331

3,322,283

120,048

修繕費

5,093,970

11,694,577△ 6,600,607

通信運搬費

7,289,913

6,760,193

529,720

役務費16,770,787

19,230,512△ 2,459,725

委託費

433,399,495

398,627,059

34,772,436

賃借料

25,749,304

21,623,412

4,125,892

支払利息

3,986,976

4,128,306△ 141,330

工事費

4,498,200

1,470,000

3,028,200

消耗備品費

113,724

367,500△ 253,776

支払負担金

4,442,817

4,228,974

213,843

特許権管理費用

4,981,739

5,448,388△ 466,649

256,800

284,200△ 27,400

減価償却費（特定資産）

103,449,217

109,611,795△ 6,162,578

減価償却費（その他固定資産）

367,705,381

380,708,269△ 13,002,888

3,957,422,630

3,859,793,485

97,629,145

164,475,951

168,310,858△ 3,834,907

213,000

1,221,000△ 1,008,000

給料57,553,464

52,039,282

5,514,182

諸手当

43,393,626

41,871,254

1,522,372

非常勤職員報酬

40,621,578

47,187,484△ 6,565,906

福利厚生費

18,772,695

17,497,559

1,275,136

退職給付費用

640,000

160,000

480,000

3,281,588

8,334,279△ 5,052,691

事業直接費

研究事業費
臨時雇用賃金

租税公課

事業費 計

増 減

②管理費
職員費
役員報酬

賞与引当金繰入額4（単位：円）
科

目

当年度

事務費

前年度

増 減

64,957,003

66,897,388△ 1,940,385

424,960

496,850△ 71,890

2,622,800

2,245,500

377,300

旅費交通費

655,634

265,640

389,994

渉外費

117,726

90,192

27,534

光熱水料費

24,336,746

23,478,809

857,937

印刷製本費

652,212808,185△ 155,973

消耗品費7,574,029

5,606,915

1,967,114

900

1,800

△ 900

通信運搬費

1,033,784

1,088,045△ 54,261

役務費3,364,408

3,236,156

128,252

保険料

83,67051,58032,090

委託費

18,384,391

23,826,842△ 5,442,451

賃借料

1,318,977

1,261,860

57,117

消耗備品費

146,880

199,500△ 52,620

支払負担金888,860

498,440

390,420

租税公課

1,929,600

1,935,600△ 6,000

1,000

0

1,000

1,420,426

1,805,474△ 385,048

管理費 計

229,432,954

235,208,246△ 5,775,292

経常費用 計4,186,855,584

4,095,001,731

91,853,853

当期経常増減額△ 81,786,050△ 165,977,822

84,191,772

器具備品受贈益69,209,732

158,529,235△ 89,319,503

ソフトウェア受贈益

1,648,576

1,733,550△ 84,974

特定資産受贈益 計70,858,308

160,262,785△ 89,404,477

経常外収益 計70,858,308

160,262,785△ 89,404,477

4,238,476

34,609,295△ 30,370,819

0925,489△ 925,489

4,238,476

35,534,784△ 31,296,308

器具備品除却損

126,962

303,122△ 176,160

特定資産除却損計

126,962

303,122△ 176,160

厚生事務費
諸謝金

修繕費

雑費
減価償却費（その他固定資産）

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益（２）経常外費用①特定資産返還額
器具備品返還額
ソフトウェア返還額
特定資産返還額計②特定資産除却損

5（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

③その他固定資産除却損
器具備品除却損

449,997

2,393,630△ 1,943,633

ソフトウェア除却損

126,7890126,789

1,530,728

3,468,615△ 1,937,887

その他固定資産除却損計

2,107,514

5,862,245△ 3,754,731

経常外費用 計6,472,952

41,700,151△ 35,227,199

当期経常外増減額

64,385,356

118,562,634△ 54,177,278

当期一般正味財産増減額△ 17,400,694△ 47,415,188

30,014,494

一般正味財産期首残高

761,099,382

808,514,570△ 47,415,188

一般正味財産期末残高

743,698,688

761,099,382△ 17,400,694

特許権除却損

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

300,000,000

300,000,000

0

指定正味財産期末残高

300,000,000

300,000,000

01,043,698,688

1,061,099,382△ 17,400,694

Ⅲ 正味財産期末残高

6正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計

法人会計

合 計

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

4,446,014

4,446,014

基本財産運用益 計

4,446,014

4,446,014

産学連携等研究収益

241,315,167

241,315,167

ライセンス等収益

13,851,774

13,851,774

255,166,941

255,166,941②事業収益

事業収益 計③受取補助金等受取都補助金3,407,599,381

受取国庫補助金

112,989,816

112,989,816

受取国庫助成金

57,661,866

57,661,866

受取補助金 計3,578,251,063

224,631,380

224,631,380

3,632,230,761

3,802,882,443④受取寄付金受取民間寄付金

6,400,000

6,400,000

6,400,000

6,400,000

特許権振替益18,663,720

18,663,720

施設使用等負担収益

10,753,758

10,753,758

雑収益

1,796,288

4,960,370

6,756,658

雑収益 計

31,213,766

4,960,370

36,174,136

経常収益 計3,875,477,784

229,591,750

4,105,069,534

受取寄付金 計⑤雑収益

（２）経常費用①事業費
職員費

1,721,267,647

1,721,267,647

給料821,042,649

821,042,649

諸手当

380,108,501

380,108,501

非常勤職員報酬

227,730,530

227,730,530

福利厚生費

199,112,774

199,112,774

退職給付費用

22,340,000

22,340,000

賞与引当金繰入額

70,933,193

70,933,193

7（単位：円）科目

公益目的事業会計

事業直接費

法人会計

合 計

827,739,587

827,739,587

プロジェクト研究費

273,110,332

273,110,332

特別研究費

233,933,725

233,933,725

産学連携等研究費

147,485,244

147,485,244

ライセンス活動費

6,106,679

6,106,679

研究推進費

153,458,965

153,458,965

研究奨励費

13,644,642

13,644,642

1,408,415,396

1,408,415,396

215,460

215,460

諸謝金

18,065,701

18,065,701

旅費交通費

1,591,575

1,591,575

光熱水料費

380,100,703

380,100,703

印刷製本費

3,218,232

3,218,232

消耗品費

24,043,071

24,043,071

図書購入費

3,442,331

3,442,331

修繕費

5,093,970

5,093,970

通信運搬費

7,289,913

7,289,913

役務費

16,770,787

16,770,787

委託費

433,399,495

433,399,495

賃借料

25,749,304

25,749,304

支払利息

3,986,976

3,986,976

工事費

4,498,200

4,498,200

消耗備品費

113,724

113,724

支払負担金

4,442,817

4,442,817

特許権管理費用

4,981,739

4,981,739

256,800

256,800

減価償却費（特定資産）

103,449,217

103,449,217

減価償却費（その他固定資産）

367,705,381

367,705,381

3,957,422,630

3,957,422,630

研究事業費
臨時雇用賃金

租税公課

事業費 計
②管理費
職員費

164,475,951

164,475,951

213,000

213,000

給料57,553,464

57,553,464

諸手当

43,393,626

43,393,626

非常勤職員報酬

40,621,578

40,621,578

福利厚生費

18,772,695

18,772,695

退職給付費用

640,000

640,000

3,281,588

3,281,588

役員報酬

賞与引当金繰入額8（単位：円）科目

公益目的事業会計

事務費

法人会計

合 計

64,957,003

64,957,003

424,960

424,960

2,622,800

2,622,800

旅費交通費

655,634

655,634

渉外費

117,726

117,726

光熱水料費

24,336,746

24,336,746

印刷製本費

652,212652,212

消耗品費7,574,029

7,574,029

900

900

通信運搬費

1,033,784

1,033,784

役務費3,364,408

3,364,408

保険料

83,67083,670

委託費

18,384,391

18,384,391

賃借料

1,318,977

1,318,977

消耗備品費

146,880

146,880

支払負担金888,860

888,860

租税公課

1,929,600

1,929,600

1,000

1,000

1,420,426

1,420,426

0229,432,954

229,432,954

経常費用 計

3,957,422,630

229,432,954

4,186,855,584

当期経常増減額△ 81,944,846

158,796△ 81,786,050

厚生事務費
諸謝金

修繕費

雑費
減価償却費（その他固定資産）
管理費 計

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益器具備品受贈益69,209,732

69,209,732

ソフトウェア受贈益

1,648,576

1,648,576

特定資産受贈益 計70,858,308

70,858,308

経常外収益 計70,858,308

070,858,308（２）経常外費用①特定資産返還額
器具備品返還額

4,238,476

4,238,476

特定資産返還額計4,238,476

4,238,476

器具備品除却損

126,962

126,962

特定資産除却損計

126,962

126,962②特定資産除却損

9（単位：円）科目

公益目的事業会計

法人会計

合 計

③その他固定資産除却損
器具備品除却損

291,201

ソフトウェア除却損

126,789

126,789

1,530,728

1,530,728

特許権除却損158,796

449,997

その他固定資産除却損計

1,948,718

158,796

2,107,514

経常外費用 計6,314,156

158,796

6,472,952

当期経常外増減額

64,544,152△ 158,796

64,385,356△ 17,400,694

0△ 17,400,694

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

761,099,382

一般正味財産期末残高

743,698,688

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高

300,000,000

指定正味財産期末残高

300,000,000

Ⅲ 正味財産期末残高

1,043,698,688（注）貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期
末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

10

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいため適用していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産については定額法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

円

円

円

円

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計

299,942,660
57,340300,000,000

0
0
0

0
0
0

299,942,660
57,340300,000,000

特定資産
退職給付引当資産
研究奨励積立資産研究推進積立資産
産学連携積立資産器
具備
品
ソ フ ト ウ ェ ア
小計
合計

70,480,000
13,500,000
28,300,794
254,845,933
12,079,200
379,205,927
679,205,927

22,980,000
2,037,214
23,567,171
23,863,161
69,209,732
1,648,576
143,305,854
143,305,854

2,580,000
13,500,000
28,300,794
0102,982,768
4,831,887
152,195,449
152,195,449

90,880,000
2,037,214
23,567,171
23,863,161
221,072,897
8,895,889
370,316,332
670,316,332（注）産学連携研究積立資産は、平成26年度に新設したものである。

11

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高(うち負債に対応する額）

円

円

円

円

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計

299,942,660
57,340300,000,000(299,942,660)(57,340)(300,000,000)

(0)

(0)

特定資産
退職給付引当資産
研究奨励積立資産研究推進積立資産
産学連携積立資産器
具備
品
ソ フ ト ウ ェ ア
小計
合計90,880,000
2,037,214
23,567,171
23,863,161
221,072,897
8,895,889
370,316,332
670,316,332(0)(300,000,000)(2,037,214)(23,567,171)(23,863,161)(221,072,897)(8,895,889)(279,436,332)(279,436,332)(90,880,000)(90,880,000)(90,880,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

円

円

円

器具備品

853, 785, 865

632, 712, 968

221, 072, 897

ソフトウェア32, 884, 976

23, 989, 087

8, 895, 889

器具備品

2, 225, 228, 216

1, 754, 892, 529

470, 335, 687

ソフトウェア81, 047, 547

56, 122, 916

24, 924, 631

特 許 権

66, 798, 745

20, 467, 848

46, 330, 897

リース資産862, 117, 110562, 889, 142

299, 227, 968

4, 121, 862, 459

3, 051, 074, 490

1, 070, 787, 969

特 定 資 産その他固定資産合計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目

東京都公募公債

帳簿価額

時

価

評価損益

円

円

円

第640回

59, 994, 750

61, 751, 940

1, 757, 190

第648回

119, 971, 910

124, 602, 000

4, 630, 090

第704回

119, 976, 000

126, 012, 000

6, 036, 000

合299, 942, 660

312, 365, 940

12, 423, 280

計12

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

当期
増加額

前期末
残高

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上
の記載区分

円

円

円

円

東京都

0

3,632,230,761

3,632,230,761

0

科学研究費補助金（直接経費）

文部科学省

48,816,153

406,260,000

437,982,709

17,093,444

科学研究費補助金（間接経費）

文部科学省

096,405,771

96,405,771

0厚生労働省科学研究費補助金（直接経費）

厚生労働省

1,738,102

166,773,000

161,665,019

6,846,083

厚生労働省科学研究費補助金（間接経費）

厚生労働省

0

15,547,000

15,547,000

0

若手研究者戦略的海外派遣事
業費補助金

独立行政法人
日本学術振興会

1,241,927

16,446,000

16,557,936

1,129,991

若手研究者戦略的海外派遣事業費 独立行政法人
補助金（管理事務費）
日本学術振興会

01,037,045

1,037,0450

補助金
東京都医学総合研究所
運営費補助金

流動負債

流動負債

流動負債

助成金
流動負債

学術研究助成基金助成金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

58,422,186

201,717,194

199,033,472

61,105,908

学術研究助成基金助成金（間接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

28,300,794

57,661,866

62,395,489

23,567,171 一般正味財産

先端研究助成基金
助成金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

467,0990467,0990

武田科学振興121,376,644

53,588,697

59,992,314

114,973,027

260,362,905

4,647,667,334

4,683,314,615

224,715,624

民間助成金

合

財団

計

ほか

13

流動負債

7 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
・ リース取引関係(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容：その他固定資産・・・研究事業における器具備品類
減価償却の方法：「１重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
・ 貸借対照表関係(1)

特定資産の器具備品及びソフトウェアは、研究員が科学研究費補助金で購入し、補助金の使用条件に基づいて研究者より当財団へ寄付された研究用資産である。

・ 正味財産増減計算書関係(1)

経常外増減の部の特定資産受贈益は、研究員が科学研究費補助金で購入した研究用資産を、補助金の使用条件に基づいて当財団が寄付を受けたことによるものである。

(2)

経常外増減の部の特定資産返還額は、当財団が研究員より寄付を受けた研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金の使用条件に基づいて返還を行ったことによるものである。

14

附 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期減少額

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

賞与引当金

117,806,871

74,214,781

117,806,871

0

74,214,781

退職給付引当金

70,480,000

22,980,000

2,580,000

090,880,000

15Ⅱ 財 産 目 録
平成２７年３月３１日現在
単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

資産の部
１ 流動資産116,931

現金

手元保管

運転資金

預金

みずほ銀行公務第一部〃

321,329,353〃

みずほ銀行新宿新都心支店〃

9,259,982

昭和信用金庫八幡山支店（本〃部事務局）
みずほ銀行公務第一部 外科学研究費補助金等預り金（文科省科研費）
みずほ銀行都庁出張所（厚労〃省科研費）

17,093,444〃

みずほ銀行都庁出張所（戦略的海外派遣事業費）〃

1,129,991〃

みずほ銀行都庁出張所（学術
研究助成基金）〃61,105,908〃

みずほ銀行都庁出張所 外（民間助成金）〃114,973,027〃〃〃

6,846,083

537,770,414

現金預金合計未収金

5,915,695

武田薬品工業㈱ 外

産学連携等研究収益等未収額

24,698,937
562,469,351

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
投資有価証券

東京都公募公債

定期預金

みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。

299,942,660
57,340〃300,000,000

基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資
みずほ銀行公務第一部
産研究奨励積立資〃産研究推進積立資〃産
産学連携積立資
〃
産
器具備品

研究所内

ソフトウェア〃

職員の退職金支払いの財源として積み立てている。

90,880,000

研究事業奨励のため、研究奨励寄付金の一部を積み立て、公益事業の財源とする。
研究事業推進のため、繰越可能な科学研究費間接経費の一部を積み立て、公益事業の財源とする。
研究事業推進のため、繰越可能な産学連携等研究費の一部を積み立て、公益事業の財源とする。
研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究用機器備品である。
研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究用ソフトウェアである。

2,037,214
23,567,171
23,863,161
221,072,897
8,895,889
370,316,332

特定資産合計（３）その他固定資産
器具備品

研究所内

公益目的事業及び管理業務で使用している機器等である。

470,335,687

ソフトウェア〃

公益目的事業及び管理業務で使用しているソフトウェアである。

24,924,631

特許権〃

46,330,897

リース資産

〃

公益目的保有財産であり、研究成果活用のため保有している。
収益は公益事業の財源として使用している。
公益目的保有財産であり、研究業務で使用しているリース機器等である。

299,227,968
840,819,183

その他固定資産合計

固定資産合計

1,511,135,515

資産合計

2,073,604,866

16

単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

負債の部
１ 流動負債
備品購入・委託料等の未払

261,459,610

都補助金返還金 東京都

都補助金精算後の返還予定金

72,455,199

リース債務

日立キャピタル㈱ 外研究業務で使用しているリース機器等に係る債務

98,804,110

預り金

北沢税務署 外職員の所得税・住民税・社会保険料等

27,406,089

科学研究費補助金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費補助金

17,093,444

未払金

㈱協栄 外

文部科学省科学
研究費預り金
厚生労働省科学
研究費預り金戦略的海外派遣
事業費預り金学術研究助成基
金預り金
民間財団助成金
預り金
賞与引当金

職員に対するもの〃

6,846,083〃

1,129,991〃

61,105,908

民間の科学研究費助成金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費助成金

114,973,027

職員賞与に係る引当金74,214,781
735,488,242

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務

日立キャピタル㈱ 外

退職給付引当金 職員に対するもの

公益目的保有財産であり、研究業務及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

203,537,936

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

90,880,000
294,417,936

固定負債合計
負債合計

1,029,906,178

正味財産

1,043,698,688

17収 支 計 算 書（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）（単位：円）
科目

当初予算額

補正・流用額

予算現額

決算額

差 異

備

考

Ｉ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入

4,446,000

4,446,000

4,446,014

241,315,167

241,315,167

10,000,000

13,851,774△ 14 基本財産の利子収入を計上② 事業収入産学連携等研究収入

116,661,000

ライセンス等収入

10,000,000

124,654,167

0

受託研究、共同研究等研究事業収入を計
上△ 3,851,774 特許実施料収入を計上③ 補助金収入
都補助金収入3,724,834,000△ 20,148,040

3,704,685,960

3,632,230,761

研究事業及び管理運営の経費に対する都
72,455,199 補助金を計上

国庫補助金収入53,835,000

59,154,816

112,989,816

112,989,816

0 科研費間接経費のうち補助金収入を計上

国庫助成金収入53,836,000

3,825,866

57,661,866

57,661,866

0 科研費間接経費のうち助成金収入を計上

20,000,000△ 13,600,000

6,400,000

6,400,000

0 受け入れた研究奨励寄附金を計上

施設使用等負担収入

8,324,000

2,429,758

10,753,758

10,753,758

0 動物室等施設利用料を計上

雑収入

1,889,000

1,889,000

6,756,658△ 4,867,658 夏季セミナー受講料等を計上④ 寄付金収入
研究奨励寄付金収入⑤ 雑収入

事業活動収入計

3,993,825,000

156,316,567

4,150,141,567

4,086,405,814

63,735,753

1,820,490,000△ 58,000,000

1,762,490,000

1,740,047,046

22,442,954 研究員等の人件費を計上

２．事業活動支出① 事業費支出
職員費支出

研究費及びライセンス活動費を計上
1 プロジェクト研究費 273,110,332
2 産学連携等研究費 147,485,244
5,983,408 3 特別研究費 233,933,725
4 研究推進費 153,458,965
5 研究奨励費 13,644,642
6 ライセンス活動費 6,106,679

事業直接費支出

756,693,000

77,029,995

833,722,995

827,739,587

研究事業費支出

932,366,000

45,000,000

977,366,000

937,260,798

事業費支出 合計

3,509,549,000

64,029,995

3,573,578,995

3,505,047,431

職員費支出

152,341,000

20,000,000

172,341,000

168,888,642

3,452,358 役員及び庶務課の人件費を計上

事務費支出75,430,000△ 10,731,520

64,698,480

63,536,577

1,161,903 管理関係事務費を計上

管理費支出 合計

227,771,000

9,268,480

237,039,480

232,425,219

4,614,261

事業活動支出計

3,737,320,000

73,298,475

3,810,618,475

3,737,472,650

73,145,825

256,505,000

83,018,092

339,523,092

348,933,164△ 9,410,072

2,210,000

2,580,000

40,105,202 管理運営、建物維持管理、普及事業を計上
1 管理運営 328,153,593
2 建物維持管理 598,590,733
3 普及事業 10,516,472
68,531,564② 管理費支出

事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入

固有研究職員退職金支給による資産取崩△ 370,000 額を計上

退職給付引当資産取崩収入

2,210,000

研究推進引当資産取崩収入

028,300,794

28,300,794

28,300,794

0 支出した研究推進寄付金

研究奨励引当資産取崩収入

10,000,000

3,500,000

13,500,000

13,500,000

0 支出した研究奨励寄附金

投資活動収入計

12,210,000

31,800,794

44,010,794

44,380,794

18△ 370,000

科

目

当初予算額

補正・流用額

予算現額

決算額

差 異

備

考

２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

22,280,000

1,000,000

23,280,000

22,980,000

研究推進引当資産取得支出

023,567,171

23,567,171

23,567,171

0 受け入れた研究推進寄附金を計上

研究奨励引当資産取得支出

10,000,000△ 7,962,786

2,037,214

2,037,214

0 受け入れた研究奨励寄附金を計上

23,863,161

23,863,161

23,863,161

0 受け入れた産学連携等寄附金を計上

産学連携等研究引当資産取得支出

300,000 固有研究職員退職給与引当金を計上② 固定資産取得支出

備品購入支出

112,081,000

ソフトウェア購入支出

87,680,894

199,761,894

196,772,262

備品の購入経費を計上
1 プロジェクト研究費 21,001,244
2 産学連携等研究費 65,894,218
2,989,632
3 特別研究費 64,540,281
4 研究推進費 25,552,098
5 研究奨励費等 19,784,421
ソフトウェアの購入経費を計上
1 プロジェクト研究費 891,000
2 産学連携等研究費 2,361,096
0
3 特別研究費 785,160
3 研究推進費 7,128,000
4 ライセンス活動費 324,000

6,000,000

5,489,256

11,489,256

11,489,256

150,361,000

133,637,696

283,998,696

280,709,064

3,289,632△ 138,151,000△ 101,836,902△ 239,987,902△ 236,328,270△ 3,659,632

0

0

0

0

0

①リース債務支出

116,354,000

1,329,230

117,683,230

112,604,894

5,078,336

財務活動支出計

116,354,000

1,329,230

117,683,230

112,604,894

5,078,336△ 116,354,000△ 1,329,230△ 117,683,230△ 112,604,894△ 5,078,336

2,000,000

0

投資活動支出計
投資活動収支差額

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出

2,000,000

2,000,000 予備費を計上

当期収支差額0△ 20,148,040△ 20,148,040

0△ 20,148,040

前期繰越収支差額

0

0

0

0

0

次期繰越収支差額

0△ 20,148,040△ 20,148,040

0△ 20,148,040

注） 1 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金、前受金、都補助金返還金、預り金、文部科学省科学研究費預り金、学術研究助成基金預り金、厚生労働省科学研究費預り金、先端研究助成金預り金、戦略的海外派遣事業預り金及び民間団体助成金預り金を含めることにしている。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
現

目
預

当期末残高

金

624,712,105

537,770,414

金

9,637,189

24,698,937

計634,349,294

562,469,351

金

239,545,931

261,459,610

都 補 助 金 返 還 金

137,022,801

72,455,199

預

金

25,718,451

27,406,089

文科省科学研究費預り金

48,816,153

17,093,444

厚労省科学研究費預り金1,738,102

6,846,083

戦略的海外派遣事業費預り金

1,241,927

1,129,991

学術研究助成基金預り金

58,422,186

61,105,908

先端研究助成基金助成金

467,0990

民間団体助成金預り金

121,376,644

114,973,027

合計

634,349,294

562,469,351

次期繰越収支差額

0

0

未

金

前期末残高

収

合
未

払

り

19

補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上
の記載区分

円

円

円

円

東京都

0

3, 632, 230, 761

3, 632, 230, 761

0

科学研究費補助金（直接経費）

文部科学省

48, 816, 153

406, 260, 000

437, 982, 709

17, 093, 444

科学研究費補助金（間接経費）

文部科学省

096, 405, 771

96, 405, 771

0

厚生労働省科学研究費補助金（直接経費）

厚生労働省

1, 738, 102

166, 773, 000

161, 665, 019

6, 846, 083

厚生労働省科学研究費補助金（間接経費）

厚生労働省

0

15, 547, 000

15, 547, 000

0

若手研究者戦略的海外派遣 独立行政法人
事業費補助金日本学術振興会

1, 241, 927

16, 446, 000

16, 557, 936

1, 129, 991

若手研究者戦略的海外派遣事業 独立行政法人費補助金（管理事務費）
日本学術振興会

0

1, 037, 045

1, 037, 045

058, 422, 186

201, 717, 194

199, 033, 472

61, 105, 908

28, 300, 794

57, 661, 866

62, 395, 489

23, 567, 171 一般正味財産

467, 099

0467, 0990121, 376, 644

53, 588, 697

59, 992, 314

114, 973, 027

260, 362, 905

4, 647, 667, 334

4, 683, 314, 615

224, 715, 624

補助金
東京都医学総合研究所
運営費補助金

流動負債

流動負債

流動負債

助成金
学術研究助成基金助成金（直接経費）

日本学術振興会

学術研究助成基金助成金（間接経費）

日本学術振興会

先端研究助成基金
助成金（直接経費）

日本学術振興会

独立行政法人

独立行政法人

独立行政法人

武田科学振興

民間助成金

合

財団

計

ほか

流動負債

流動負債