（案）

平成２２年度

決

算

財団法人

報

告

書

東京都医学総合研究所

目

Ⅰ

収支計算書

Ⅱ

財務諸表

次

1

１

貸借対照表

3

２

正味財産増減計算書

5３ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書

12

４

財産目録

14

Ⅰ

収 支 計 算 書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）（単位：円）
科

Ｉ

目

当初予算額

補正・流用額

予算現額

決算額

差

異

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①

基本財産運用収入
基本財産利息収入②

4,962,000

4,962,000

4,962,184△ 184 *1

330,433,648

330,433,648

0 *2

事業収入
産学連携等研究収入

254,100,000

76,333,648

10,337,986 △ 10,337,986 *3

特許収入
③

補助金収入
都補助金収入④4,444,033,000

4,031,242,254

412,790,746 *4

12,961,164

6,900,000

6,061,164 *5

3,000

3,000

524

2,476 *6

12,213,000

12,213,000

3,233,307

8,979,693 *7

4,804,605,812

4,387,109,903

417,495,909

2,054,719,000

1,797,233,441

257,485,559 *8

寄付金収入
研究奨励寄付金収入⑤

4,444,033,000

20,000,000△ 7,038,836

雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

4,735,311,000

69,294,812

２．事業活動支出
①

事業費支出
職員費支出

2,054,719,000

研究費支出

1,006,381,000△ 26,510,971

979,870,029

957,311,200

22,558,829 *9

研究事業費支出

1,129,281,000△ 4,000,000

1,125,281,000

1,021,668,736

103,612,264 *10

普及事業費支出

20,597,000

20,597,000

16,599,895

3,997,105

4,180,467,029

3,792,813,272

387,653,757

224,981,000

206,281,913

18,699,087 *11

事業費支出
②

合計

△ 30,510,971

管理費支出
職員費支出

224,981,000

事務費支出

51,950,000△ 1,300,000

50,650,000

45,814,118

4,835,882 *12

276,931,000△ 1,300,000

275,631,000

252,096,031

23,534,969

4,487,909,000△ 31,810,971

4,456,098,029

4,044,909,303

411,188,726

247,402,000

101,105,783

348,507,783

342,200,600

6,307,183

管理費支出

合計

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ4,210,978,000

投資活動収支の部
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

1,890,000

1,890,000

240,000

1,650,000 *13

研究奨励引当資産取崩収入

10,000,000

10,000,000

8,144,214

1,855,786 *14

11,890,000

8,384,214

3,505,786

投資活動収入計

11,890,000

0２．投資活動支出①②

特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

9,600,000

9,600,000

8,520,000

1,080,000 *15

研究奨励引当資産取得支出

10,000,000

10,000,000

6,900,000

3,100,000 *16

固定資産取得支出
備品購入支出ソフトウェア購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

158,148,000

94,582,330

252,730,330

250,986,757

1,743,573 *17

6,000,000

9,254,483

15,254,483

13,674,551

1,579,932 *18

183,748,000

103,836,813

287,584,813

280,081,308

7,503,505△ 171,858,000 △ 103,836,813 △ 275,694,813 △ 271,697,094△ 3,997,719

1

科
Ⅲ

目

当初予算額

補正・流用額

予算現額

決算額

差

異

備考

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計

0

0

0

0

0

①リース債務支出

73,544,000△ 2,731,030

70,812,970

70,503,506

309,464

財務活動支出計

73,544,000△ 2,731,030

70,812,970

70,503,506

309,464△ 73,544,000

2,731,030△ 70,812,970△ 70,503,506△ 309,464

2,000,0000２．財務活動支出

財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出

2,000,000

2,000,000 *19

当期収支差額

0

0

0

0

0

前期繰越収支差額

0

0

0

0

0

次期繰越収支差額

0

0

0

0

0

注） 1 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金、前受金、都補助金返還金、預り金、文部科学省科学研究費預り金、厚生労働省科学研究費預り金、先端研究助成金預り金及び民間団体助成金預り金を含めることにしている。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
現

金

預

目

前期末残高

当期末残高

金

825,353,678

831,120,370

未

収

金

1,585,812

50,890,901

立

替

金

0

5,367

計

826,939,490

882,016,638

金404,195,724

444,278,231

都 補 助 金 返 還 金

340,804,010

329,850,746

預

金

20,458,327

25,534,449

文科省科学研究費預り金7,706,664

21,060,755

厚労省科学研究費預り金

01,722,800

先端研究助成基金助成金

02,000,000

民間団体助成金預り金

53,774,765

57,569,657

合計

826,939,490

882,016,638

次期繰越収支差額

0

0

合
未

払

り

*1：基本財産の利子収入を計上*2：受託研究、共同研究等研究事業収入を計上*3：特許実施料収入を計上*4：研究事業及び管理運営の経費に対する都補助金を計上*5：受け入れた研究奨励寄附金を計上*6：運営資金の利子収入を計上*7：光熱水費受入等を計上*8：研究部門の人件費を計上*9：研究費を計上
1 プロジェクト研究費 239,991,733
2 産学連携等研究費 250,553,484
3 特別研究費 460,338,822
4 研究奨励費 6,427,161*10：管理運営費及び建物維持管理費を計上
1 管理運営費 557,612,796
2 建物維持管理費 464,055,940*11：役員及び管理部門の人件費を計上*12：管理部門の事務費を計上*13：固有研究職員退職金支給による資産取崩額を計上

2*14：支出した研究奨励寄附金*15：固有研究職員退職給与引当金を計上*16：受け入れた研究奨励寄附金を計上*17：備品の購入経費を計上
1 プロジェクト研究費 43,741,807
2 産学連携等研究費 76,002,073
3 特別研究費 117,188,534
4 その他 14,054,343*18：ソフトウェアの購入経費を計上
1 プロジェクト研究費
2,515,067
2 産学連携等研究費 3,878,091
3 特別研究費 1,732,143
4 その他 5,549,250*19：予備費を計上

Ⅱ 財務諸表
1

貸 借 対 照 表
（平成２３年 ３月 ３１日 現在）
科

Ⅰ
1

資

産

の

部

流

動

資

産

現

金

預

金

831,120,370

825,353,678

5,766,692

金50,890,901

1,585,812

49,305,089

立

替

金

5,367

0

5,367

計

882,016,638

826,939,490

55,077,148

券

299,736,360

299,736,360

0

金

263,640

263,6400

計300,000,000

300,000,000

0

固

動
定

資

資

産

資

財
有

定
本

証
預

財

(2) 特

産

価

期

基

合

産
本

投

産

定

合
資

産

退

職

給

付

引

当

資

産

28,170,000

19,890,000

8,280,000

研

究

奨

励

引

当

資

産

4,816,950

6,061,164△ 1,244,214

品

182,609,902

179,050,407

3,559,495

ア

17,975,910

12,550,566

5,425,344

権

02,299,204△ 2,299,204

合計

233,572,762

219,851,341

13,721,421

資産品

560,890,680

536,722,774

24,167,906

ア

32,083,287

28,042,825

4,040,462

権11,264,418

6,794,388

4,470,030

産

277,138,538

243,349,360

33,789,178

計881,376,923

814,909,347

66,467,576

計

1,414,949,685

1,334,760,688

80,188,997

計

2,296,966,323

2,161,700,178

135,266,145

金

444,278,231

404,195,724

40,082,507

金

329,850,746

340,804,010△ 10,953,264

務

81,685,255

60,424,001

21,261,254

金

25,534,449

20,458,327

5,076,122

文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金

21,060,755

7,706,664

13,354,091

厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金

1,722,800

01,722,800

先

端

研

究

助

成

金

預

り

金

2,000,000

02,000,000

民

間

財

団

助

成

金

預

り

金

57,569,657

53,774,765

3,794,892

金119,693,146

73,673,020

46,020,126

計

1,083,395,039

961,036,511

122,358,528

器

具

ソ

フ

電

備
ト

ウ

話

特

の

資
他

器

産
固

フ

ト

ウ

ー
の

固

他

ス
固

定

資

資

定

資

資

債

の

部

流

動

負

債

産

産

産

負

合

合
合

未

払

都

補

リ

助

金

ー

返

ス

預

流

ェ

許

リ

賞

定
備

特
そ

入

具

ソ

ェ

加

定

(3) そ

1

前年度

収

(1) 基

Ⅱ

（単位：円）
増 減

当年度

未
流
2

目

還
債

り

与
動

引
負

当
債

合

3

科
2

当年度

前年度

務

198,137,090

184,175,691

13,961,399

当

金

28,170,000

19,890,000

8,280,000

合計

226,307,090

204,065,691

22,241,399

計

1,309,702,129

1,165,102,202

144,599,927

金

100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 神 経 科学 総合 研究 所寄 附金

100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 精 神 医学 総合 研究 所寄 附金

100,000,000

100,000,000

0

金4,816,950

6,061,164△ 1,244,214

贈益200,585,812

193,900,177

6,685,635

合計505,402,762

499,961,341

5,441,421（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）(300,000,000)(300,000,000)(0)（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）(205,402,762)(199,961,341)(5,441,421)

一 般 正 味 財 産

481,861,432

496,636,635△ 14,775,203

計987,264,194

996,597,976△ 9,333,782

計

2,296,966,323

2,161,700,178

135,266,145

固

定

負

リ

ー

退

職

固

定

増 減

債
ス
給

債

付
負

負
Ⅲ

目

引
債

債

合

正 味 財 産 の 部
1

指 定 正 味 財 産
東

京

民

2

間

固

定

指

定

正
負

都

資
正

及

附

寄

味
債

寄

産
味

財
び

附

正

受
財

産

産
味

合
財

産

合

4

2

正 味 財 産 増 減 計 算 書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）
勘 定 科 目

当年度

前年度

増

(単位：円）
減Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

4,962,184

4,962,659△ 475

基本財産運用益 計

4,962,184

4,962,659△ 475

産学連携等研究収益

330,433,648

310,651,970

19,781,678

特許収益

10,337,986

6,835,618

3,502,368

事業収益 計340,771,634

317,487,588

23,284,046

受取都補助金4,031,242,254

4,287,508,990△ 256,266,736

受取補助金 計4,031,242,254

4,287,508,990△ 256,266,736

受取民間寄附金（指定正味財産からの振替額）

8,144,214

12,374,066△ 4,229,852

受取寄附金 計8,144,214

12,374,066△ 4,229,852

524

711

△ 187

雑収益

9,181,644

8,085,370

1,096,274

雑収益 計

9,182,168

8,086,081

1,096,087

94,799,321

84,437,685

10,361,636

4,866,871

4,169,757

697,114

99,666,192

88,607,442

11,058,750

4,493,968,646

4,719,026,826△ 225,058,180

職員費

1,730,598,817

1,866,473,021△ 135,874,204

研究費

957,311,200

989,837,338△ 32,526,138

研究事業費

1,021,668,736

1,159,930,071△ 138,261,335

普及事業費

16,599,895

17,789,290△ 1,189,395

減価償却費

400,988,969

345,396,054

55,592,915

退職給付費用

8,520,000

9,000,000△ 480,000

賞与引当金繰入額

99,611,383

66,394,624

33,216,759

4,235,299,000

4,454,820,398△ 219,521,398

職員費

199,003,517

196,826,015

2,177,502

事務費45,814,118

36,387,746

9,426,372

減価償却費

1,529,279

1,778,539△ 249,260

賞与引当金繰入額

20,081,763

7,278,396

12,803,367

管理費 計

266,428,677

242,270,696

24,157,981

経常費用 計4,501,727,677

4,697,091,094△ 195,363,417

当期経常増減額△ 7,759,031

21,935,732△ 29,694,763②事業収益③受取補助金④受取寄附金⑤雑収益
受取利息⑥固定資産受贈益
器具備品受贈益（指定正味財産からの振替額）
ソフトウェア受贈益（指定正味財産からの振替額）
固定資産受贈益 計
経常収益 計（２）経常費用
①事業費

事業費 計
②管理費

5

勘 定 科 目

当年度

前年度

増

減

２ 経常外増減の部（１）経常外収益①固定資産受贈益
器具備品受贈益（指定正味財産からの振替額）
ソフトウェア受贈益（指定正味財産からの振替額）
電話加入権受贈益（指定正味財産からの振替額）
固定資産受贈益 計

4,011,127

8,135,800△ 4,124,673

0

2,503,288△ 2,503,288

2,299,204

1,742,372

556,832

6,310,331

12,381,460△ 6,071,129

特許権振替額03,261,069△ 3,261,069

特許権振替額計

03,261,069△ 3,261,069

過年度事業費返還益

035,000,000△ 35,000,000

過年度損益修正益計

035,000,000△ 35,000,000

6,310,331

50,642,529△ 44,332,198

550,9562,565,256△ 2,014,300

ソフトウエア寄贈額

02,503,288△ 2,503,288

特定資産寄贈額計550,956

5,068,544△ 4,517,588

器具備品寄贈額

059,487,551△ 59,487,551

その他固定資産寄贈額計

059,487,551△ 59,487,551

器具備品除却損

3,460,171

5,570,544△ 2,110,373

電話加入権除却損

2,299,204

1,742,372

556,832

特定資産除却損計

5,759,375

7,312,916△ 1,553,541

器具備品除却損

6,946,347

37,017,258△ 30,070,911

ソフトウェア除却損

69,82543,66026,165

7,016,172

37,060,918△ 30,044,746

過年度補助金返還額

035,000,000△ 35,000,000

過年度損益修正損計

035,000,000△ 35,000,000

13,326,503

143,929,929△ 130,603,426

当期経常外増減額△ 7,016,172△ 93,287,400

86,271,228

当期一般正味財産増減額△ 14,775,203△ 71,351,668

56,576,465

一般正味財産期首残高

496,636,635

567,988,303△ 71,351,668

一般正味財産期末残高

481,861,432

496,636,635△ 14,775,203②特許権振替額③過年度損益修正益

経常外収益 計
（２）経常外費用①特定資産寄贈額
器具備品寄贈額②その他固定資産寄贈額③特定資産除却損④その他固定資産除却損

その他固定資産除却損計⑤過年度損益修正損

経常外費用 計6

勘 定 科 目

当年度

前年度

増

減

Ⅱ 指定正味財産増減の部①受取寄附金受取民間寄附金

6,900,000

13,050,000△ 6,150,000

基本財産運用益 計

6,900,000

13,050,000△ 6,150,000

器具備品受贈益102,369,943

86,383,131

15,986,812

ソフトウェア受贈益

10,292,215

3,128,525

7,163,690

固定資産受贈益 計112,662,158

89,511,656

23,150,502

一般正味財産への振替額△ 114,120,737△ 113,362,968△ 757,769

一般正味財産への振替額 計△ 114,120,737△ 113,362,968△ 757,769

当期指定正味財産増減額

5,441,421△ 10,801,312

16,242,733

指定正味財産期首残高

499,961,341

510,762,653△ 10,801,312

指定正味財産期末残高

505,402,762

499,961,341

5,441,421

987,264,194

996,597,976△ 9,333,782②固定資産受贈益③一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

7

財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいため適用していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産については定額法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

円

円

円

円

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計

299,736,360
263,640
300,000,000

0
0
0

0
0
0

299,736,360
263,640
300,000,000

特定資産
退職給付引当資産
研究奨励引当資産器
具備品
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
小計
合計

19,890,000
6,061,164
179,050,407
12,550,566
2,299,204
219,851,341
519,851,341

8,520,000
6,900,000
102,369,943
10,292,2150
128,082,158
128,082,158

240,000
8,144,214
98,810,448
4,866,871
2,299,204
114,360,737
114,360,737

28,170,000
4,816,950
182,609,902
17,975,910
0
233,572,762
533,572,762

8

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高(うち負債に対応する額）

円

円

円

円

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計

299,736,360
263,640
300,000,000(299,736,360)(263,640)
300,000,000

-

-

特定資産
退職給付引当資産
研究奨励引当資産器
具備品
ソ フ ト ウ ェ ア
小計
合計28,170,000
4,816,950
182,609,902
17,975,910
233,572,762
533,572,762(4,816,950)(182,609,902)(17,975,910)
205,402,762
505,402,762-(28,170,000)
28,170,000
28,170,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

円

円

円

器具備品

773,425,756

590,815,854

182,609,902

ソフトウェア

31,428,019

13,452,109

17,975,910

器具備品

1,989,160,292

1,428,269,612

560,890,680

ソフトウェア70,359,231

38,275,944

32,083,287

特 許 権

13,493,575

2,229,157

11,264,418

リース資産

411,640,397

134,501,859

277,138,538

3,289,507,270

2,207,544,535

1,081,962,735

特 定 資 産その他固定資産合計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目

東京都公募公債

帳簿価額

時

価

評価損益

第584回

円
119,769,700

円
121,488,000円
1,718,300

第640回

59,994,750

63,642,960

3,648,210

第648回

119,971,910

127,836,000

7,864,090

合299,736,360

312,966,960

13,230,600

計

9

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上
の記載区分

円

円

円

円

東京都

0

4,031,242,254

4,031,242,254

0

科学研究費補助金（直接経費）

文部科学省

7,537,090

428,237,526

414,713,861

21,060,755

科学研究費補助金（間接経費）

文部科学省

0110,666,258

110,666,2580

科学研究費補助金（受入分担金）（直接経費）

文部科学省

169,574

26,150,000

26,319,574

0

科学研究費補助金（受入分担金）（間接経費）

文部科学省

0

7,320,000

7,320,000

0

厚生労働省科学研究費補助金（直接経費）

厚生労働省

0

129,648,165

127,925,365

1,722,800

厚生労働省科学研究費補助金（間接経費）

厚生労働省

0

9,790,000

9,790,0000

先端研究助成基金
助成金（直接経費）

内閣府

02,500,000

500,000

2,000,000

先端研究助成基金
助成金（間接経費）

内閣府

0750,000

750,000

0

三菱財団
ほか

53,774,765

33,000,000

29,205,108

57,569,657

中外製薬（株）ほか

6,061,164

6,900,000

8,144,214

4,816,950 指定正味財産

計67,542,593

4,786,204,203

4,766,576,634

補助金
東京都医学総合研究所
運営費補助金

流動負債

流動負債

流動負債

助成金
民間助成金

流動負債

寄附金
受取民間寄附金合

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容

金

額

経常収益への振替額円

受取民間寄附金の目的使用による振替額

8,144,214

減価償却費計上による振替額

99,666,192

経常外収益への振替額
器具備品寄贈による振替額

550,956

器具備品除却損による振替額3,460,171

電話加入権除却損による振替額

2,299,204

合計114,120,737

10

87,170,162

8 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
・ リース取引関係(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容：その他固定資産・・・研究事業における器具備品類
減価償却の方法：「１重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
・ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引(1)

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額
車両運搬具

備

品

（単位：円）

ソフトウェア合計

取得価額相当額

2,992,500

332,696,700

1,508,220

337,197,420

減価償却累計額

2,593,500

283,287,690

1,281,987

287,163,177

期末残高相当額

399,000

49,409,010

226,233

50,034,243(2)

未経過リース料期末残高相当額（単位：円）
１年以内

未経過リース料期末残高相当額(3)35,286,573

１年超
14,747,670

合計50,034,243

当期の支払リース料及び減価償却費相当額（単位：円）
支払リース料

54,083,484

減価償却相当額

54,083,484(4)

減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5)

リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

・ 正味財産増減計算書関係(1)

指定正味財産増減の部の固定資産受贈益は、科学研究費により研究者が購入した固定資産
資産について、科学研究費の使用条件に基づいて研究者より当財団が寄贈を受けたものである。

11

3

キャッシュ・フロー計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）（単位：円）
科
Ｉ

目

当年度

前年度

増

減

事業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ
１．事業活動収入①

基本財産運用収入
基本財産利息収入②③

4,962,184

4,962,659△ 475

産学連携等研究収入

280,515,268

317,405,968△ 36,890,700

特許収入

10,337,986

0

10,337,986

4,020,288,990

4,540,236,020△ 519,947,030

6,900,000

13,050,000△ 6,150,000

524

711

△ 187

3,638,874

3,444,141

194,733035,000,000△ 35,000,000

事業収入

補助金収入
都補助金収入④

寄付金収入
研究奨励寄付金収入⑤

雑収入
受取利息収入雑収入⑥

過年度事業費返還収入⑦

文部科学省科学研究費預り金収入

454,387,526

835,847,547△ 381,460,021⑧

厚生労働省科学研究費預り金収入

129,648,165

67,252,231

62,395,934⑨

先端研究助成金預り金収入

2,500,000

02,500,000⑩

民間財団助成金預り金収入

33,000,000

83,840,627△ 50,840,627

4,946,179,517

5,901,039,904△ 954,860,387

職員費支出

1,796,821,541

1,941,951,238△ 145,129,697

研究費支出

1,037,556,932

1,029,367,250

8,189,682

研究事業費支出

918,842,226

1,173,626,560△ 254,784,334

普及事業費支出

15,937,101

17,580,415△ 1,643,314

3,769,157,800

4,162,525,463△ 393,367,663

職員費支出

204,978,871

205,572,072△ 593,201

事務費支出

42,178,544

69,824,870△ 27,646,326

247,157,415

275,396,942△ 28,239,527

0

35,000,000△ 35,000,000

事業活動収入計
２．事業活動支出
①

事業費支出

事業費支出
②

合計

管理費支出

管理費支出

合計

③

過年度補助金返還支出④

文部科学省科学研究費預り金支出

440,348,804

841,133,755△ 400,784,951⑤

厚生労働省科学研究費預り金支出

127,925,365

67,252,231

60,673,134⑥

先端研究助成金預り金支出

500,0000

500,000⑦

民間財団助成金預り金支出

29,205,108

30,065,862△ 860,754

4,614,294,492

5,411,374,253△ 797,079,761

331,885,025

489,665,651△ 157,780,626

事業活動支出計
事業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

12

科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増

減

投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

240,000

1,140,000△ 900,000

研究奨励引当資産取崩収入

8,144,214

12,374,066△ 4,229,852

8,384,214

13,514,066△ 5,129,852

退職給付引当資産取得支出

8,520,000

9,000,000△ 480,000

研究奨励引当資産取得支出

6,900,000

13,050,000△ 6,150,000

器具備品購入支出

239,695,173

289,036,875△ 49,341,702

ソフトウェア購入支出

10,635,730

11,097,212△ 461,482

265,750,903

322,184,087△ 56,433,184△ 257,366,689△ 308,670,021

51,303,332

0

0

0

リース債務支出

68,751,644

41,099,001

27,652,643

財務活動支出計

68,751,644

41,099,001

27,652,643△ 68,751,644△ 41,099,001△ 27,652,643

投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出②

固定資産取得支出

投資活動支出計
投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ
Ⅲ

財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ
①

財務活動収入財務活動収入計②

財務活動支出財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

0Ⅳ

現金及び現物同等物の増減額

5,766,692

139,896,629△ 134,129,937

Ⅴ

現金及び現物同等物の期首残高

825,353,678

685,457,049

139,896,629

Ⅵ

現金及び現物同等物の期末残高

831,120,370

825,353,678

5,766,692

注1

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

注2

重要な非資金取引

固定資産の受贈

器具備品

102,369,943円、ソフトウエア10,292,215円

固定資産の寄贈

器具備品

550,956円

当年度新規に計上したリース資産及びリース債務

13

105,726,159円

4

財産目録
（平成２３年 ３月 ３１日 現在）(単位：円)
勘定

Ⅰ 資産の部
１ 流 動 資 産
(1) 現 金 預 金
現金
普通預金

科

目

金

みずほ銀行公務第一部

40,447
720,198,480

みずほ銀行新宿新都心支店

23,335,409

多摩信用金庫北山支店

1,622,753

昭和信用金庫八幡山支店（精神研）

現金預金合計(2) 未 収 金(3) 立替金

210

昭和信用金庫八幡山支店（本部事務局）

3,569,859

みずほ銀行公務第一部 外（文科省科研費）

21,060,755

厚労省科研費1,722,800

先端研究助成金

2,000,000

東京都民銀行 外（民間助成金）

57,569,657
831,120,370

産学連携等研究収入等未収額

50,890,901
5,367

流動資産合計２ 固 定 資 産
(1) 基 本 財 産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
研究奨励引当資産
器具備品
ソフトウェア
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
ソフトウェア
特許権
リース資産

額

882,016,638

東京都債

299,736,360

みずほ銀行公務第一部

263,640
300,000,000

みずほ銀行公務第一部

28,170,000

みずほ銀行公務第一部

4,816,950

寄付備品

182,609,902

寄付ソフトウェア

17,975,910
233,572,762

研究用備品等

560,890,680

研究用ソフトウエア

32,083,287
11,264,418

研究用備品等

277,138,538

その他固定資産合計

881,376,923

固定資産合計

1,414,949,685

資 産 合 計2,296,966,323

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勘

定

科

目

金

Ⅱ 負債の部
１ 流 動 負 債
(1) 未 払 金
備品購入・委託料等未払額(2) 都補助金返還金
東京都補助金返還額(3) リース債務
研究用備品等リース(4) 預 り 金
所得税・住民税等(5) 文部科学省科学研究費預り金(6) 厚生労働省科学研究費預り金(7) 先端研究助成金預り金(8) 民間財団助成金預り金(9) 賞与引当金
流動負債合計２ 固 定 負 債
(1) リース債務(2) 退職給付引当金額444,278,231
329,850,746
81,685,255
25,534,449
21,060,755
1,722,800
2,000,000
57,569,657
119,693,146
1,083,395,039

研究用備品等リース

198,137,090
28,170,000

固定負債合計226,307,090

負 債 合 計1,309,702,129

正 味 財 産987,264,194

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