事業活動明細書
自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会科目
サービス活動増減
収益 就労支援事業収益
配食事業収益清掃事業収益事務事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
地域移行・地域定着支援事業収益
自立生活援助事業支援収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
特定費用等利用者負担金収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄付金収益
その他の収益サービス活動収益計
費用 人件費
役員報酬
職員給料
職員諸手当
住宅手当
扶養手当
管理職手当
通勤手当
期末手当
役職手当
超過勤務手当
資格手当
処遇改善手当危険手当
臨時特例手当非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
利用者交通費
利用者給食費
雇用助成金
雑費
事務費
福利厚生
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
報償費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
引当金繰入費用
賞与引当金繰入費用
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サービス活動外増減
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
札収入（8％課税）
サービス活動外収益計
費用
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別増減
収益
設備整備等補助金収益
その他の特別収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計
費用 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
繰越活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
その他の積立金取崩額
修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額
人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額（単位：円）
拠点区分
合算

本部

17,203,609
15,042,966
2,101,450
59,193
191,139,059
75,467,341
72,705,789
2,761,552
1,563,177
885,287
677,890102,804,541
11,304,000
526,000
200,000
209,068,668
142,462,555
85,75572,680,175
30,807,658
837,731
356,000
1,800,000
2,156,169
12,923,661
2,726,904
1,657,805
8,146,271
203,117
19,436,488
19,452,479
7,066,212
267,850
1,012,103
437,580
475,534
2,169,241
2,051,000
473,067
179,837
33,031,134
2,664,113
353,288
1,113,248
1,834,678
901,279
2,425,770
173,676
1,160,660
2,407,750
871,592
2,569,419
840,578
412,3822,814,898
5,218,735
5,897,700
1,108,580
12,358
149,900
100,530
14,012,902
10,085,188
10,085,188
3,927,714
6,625,670-2,690,580
9,599,704
9,599,704
210,107,597-1,038,929

12,650,000
12,458,000
192,000
526,000
200,000
13,376,000
9,365,153
85,7553,217,386
1,147,521
50,40076,80099,000357,073
108,336444,712
11,2003,894,781
1,019,710
976,613479,346
473,067
24,2007,997,189
825,795
27,971
1,076,950
90,093
106,797
987,300
342,903
830,480
1,313,400
285,122156,042
163,948
1,662,800
26,40012,3581,000
87,8305,065,934-2,690,580
780,564
780,564
21,494,873-8,118,873

279,000
11,112,000
102,741,535
53,513,938
29,760,320
13,018,277
336,000
183,200
936,000
729,142
5,503,643
972,000
752,869
3,519,023
86,4003,300,568
7,434,773
5,132,674
239,800
282,416
246,050
140,977
2,083,894
2,051,000
88,537
11,448,225
1,098,745
44,631
8,923
1,175,071
295,043
1,642,583
173,676
103,510685,061
456,445
237,700
226,610
1,327,707
2,965,620
892,100
104,000
10,80014,012,902
10,085,188
10,085,188
3,927,714
823,459
3,894,910
3,894,910
88,826,108
13,915,427

1,316
6,783,945
6,783,945
6,762,130
21,815
6,785,261
100,000
100,000
6,685,261
5,646,332

195
6,745,545
6,745,545
6,726,130
19,415
6,745,740
6,745,740-1,373,133

1,024
22,40022,40020,0002,400
23,424
100,000100,000-76,576
13,838,851

100,000
4,267,534
15,063,060
19,430,594
4,267,534
15,063,060
19,330,594
100,000
5,746,332
102,495,338
108,241,670
5,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
103,241,670

ピアス

なびぃ

17,203,609
15,042,966
2,101,450
59,19385,537,926
72,705,789
72,705,789
1,441,137
770,737
670,400

棕櫚亭Ⅰ

23,596,102
2,761,552

オープナー
-

-

19,738,490-

49,616,541-

60,49054,9505,540-

19,678,000

49,616,541

19,738,490
16,760,698
7,969,250
3,807,014
268,800
428,298
1,539,516
240,000
252,000
1,052,800
25,6002,542,108
2,442,326
596,675
28,050119,966
80,110216,10285,347
67,1001,668,323
352,257
2,107
10,435
190,097
56,814
185,269
69,850218,620
342,650
44,612
29,730133,982
26,4003,600
1,900
402,107
640,560
640,560
20,068,363-329,873

49,616,541
42,828,708

46
16,00016,00016,00016,046

27
27

24
24

16,046-2,776,136

27-329,846

24-3,713,404

2,761,552
61,55059,6001,950
20,773,000
23,596,102
19,994,058
8,421,153
3,556,639
7,531
144,000
272,740
1,748,711
446,904
117,600
799,236
19,917
5,314,119
2,702,147
360,250130,375
111,420
118,455
4,274,746
185,81326,3002,440
127,867
112,137
306,878
524,192
221,524
97,574
238,326
2,253,115
137,280
41,300334,170
1,425,060
1,425,060
26,388,284-2,792,182

23,312,066
9,278,207
175,000
96,000720,000
626,989
3,774,718
1,068,000
427,000
2,330,500
60,0004,384,912
5,853,523
7,642,651
201,503252,279
14,500251,550
330,488
291,040
636,974
41,112
235,400
175,570
950,935
4,234,900
26,400--2,858,610
2,858,610
53,329,969-3,713,428

100,000
4,267,534
13,000,000
13,000,000

100,000

1,829,441
1,829,441

233,619
233,619

4,267,534

4,267,534
2,063,060
6,330,594
6,669,406
5,296,273

13,000,000
13,000,000-12,900,000
938,851

1,829,441-946,695

233,619-96,227

4,267,534
554,130

62,459,657
67,755,930

44,788,489
45,727,340

325,679-621,016-1,665,748-1,761,975-3,412,739-2,858,609

----

-

5,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
62,755,930----

45,727,340-621,016-1,761,975-2,858,609

資金収支明細書
自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会科目
事業活動
収入 就労支援事業収入
配食事業収入清掃事業収入事務事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
自立生活援助サービス利用計画作成費収入
地域移行・地域定着支援事業収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
特定費用等利用者負担金収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄付金収入
その他の収入受取利息配当金収入
その他のサービス活動外による収入
雑収入
雑収入
雑収入（10％課税）
事業活動収入計
支出 人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
住宅手当
扶養手当
管理職手当
通勤手当
期末手当
役職手当
超過勤務手当
資格手当
処遇改善手当危険手当
臨時特例手当非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
利用者交通費支出
利用者給食費支出
雇用助成金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生支出旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水光熱費支出燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
食料費支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
配食事業支出清掃事業支出その他の支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等
収入
施設整備等収入計
支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
収入 取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計
支出 長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
設備等整備積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計 (a)+(b)+(c)
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高（単位：円）
拠点区分
合算

本部

ピアス

なびぃ

17,203,609
15,042,966
2,101,450
59,193
191,139,059
75,467,341
72,705,789
2,761,552
1,563,177
885,287
677,890102,804,541
11,304,000
526,000
200,000
1,316
6,783,945
6,783,945
6,762,130
21,815
215,853,929
151,279,281
85,75572,680,175
39,624,384
837,731
356,000
1,800,000
2,156,169
21,740,387
2,726,904
1,657,805
8,146,271
203,117
19,436,488
19,452,479
7,066,212
267,850
1,012,103
437,580
475,534
2,169,241
2,051,000
473,067
179,837
33,031,134
2,664,113
353,288
1,113,248
1,834,678
901,279
2,425,770
173,676
1,160,660
2,407,750
871,592
2,569,419
840,578
412,3822,814,898
5,218,735
5,897,700
1,108,580
12,358
149,900
100,530
14,012,902
10,085,188
10,085,188
3,927,714
3,904,803
22,911
100,000
205,489,529
10,364,400

12,650,000-

17,203,609
15,042,966
2,101,450
59,19385,537,926
72,705,789
72,705,789

12,458,000
192,000
526,000
200,000
195
6,745,545
6,745,545
6,726,130
19,415
20,121,740
9,953,303
85,7553,217,386
1,735,671
50,40076,80099,000945,223
108,336444,712
11,2003,894,781
1,019,710
976,613479,346
473,067
24,2007,997,189
825,795
27,971
1,076,950
90,093
106,797
987,300
342,903
830,480
1,313,400
285,122156,042
163,948
1,662,800
26,40012,3581,000
87,83018,927,105
1,194,635

1,441,137
770,737
670,400
279,000
11,112,000
1,024
22,40022,40020,0002,400
102,764,959
56,570,799
29,760,320
16,075,138
336,000
183,200
936,000
729,1428,560,504
972,000
752,869
3,519,023
86,4003,300,568
7,434,773
5,132,674
239,800
282,416
246,050
140,977
2,083,894
2,051,000
88,537
11,448,225
1,098,745
44,631
8,923
1,175,071
295,043
1,642,583
173,676
103,510685,061
456,445
237,700
226,610
1,327,707
2,965,620
892,100
104,000
10,80014,012,902
10,085,188
10,085,188
3,927,714
3,904,803
22,911
100,000
87,264,600
15,500,359

100,000
100,000
518,850
518,850-418,850-

100,000
100,000
518,850
518,850-418,850

4,267,534
15,063,060
19,330,594
1,000,000
5,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
4,267,534
15,063,060
25,330,594-6,000,000

13,000,000
13,000,000
1,000,000
5,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
4,267,534
2,063,060
12,330,594
669,406

3,945,550
99,077,254
103,022,804

棕櫚亭Ⅰ

23,596,102
2,761,552
2,761,552
61,55059,6001,950
20,773,000

オープナー

19,738,490
60,49054,9505,540
19,678,000-

49,616,541--

49,616,541

46
16,00016,00016,00023,612,148
20,806,593
8,421,153
4,369,174
7,531
144,000
272,740
2,561,246
446,904
117,600
799,236
19,917
5,314,119
2,702,147
360,250130,375
111,420
118,455
4,274,746
185,81326,3002,440
127,867
112,137
306,878
524,192
221,524
97,574
238,326
2,253,115
137,280
41,30025,441,589-1,829,441

27
-

24
-

19,738,517
17,707,138
7,969,250
4,753,454
268,800
428,298
2,485,956
240,000
252,000
1,052,800
25,6002,542,108
2,442,326
596,675
28,050119,966
80,110216,10285,347
67,1001,668,323352,257
2,107
10,435
190,097
56,814
185,269
69,850218,620
342,650
44,612
29,730133,982
26,4003,600
1,900
19,972,136-233,619

49,616,565
46,241,448
23,312,066
12,690,947
175,000
96,000720,000
626,989
7,187,458
1,068,000
427,000
2,330,500
60,0004,384,912
5,853,523
7,642,651
201,503252,279
14,500251,550
330,488
291,040
636,974
41,112
235,400
175,570
950,935
4,234,900
26,40053,884,099-4,267,534--

4,267,534-

1,829,441
1,829,441-233,619
233,619-

4,267,534-

13,000,000-13,000,000

1,829,441

233,619

4,267,534

1,864,041

2,081,509---

42,049,275
43,913,316

57,027,979
59,109,488

-

-

-

13,000,000