令和４年度
決算書

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会

目
１

次

計算書類
（１）法人全体1

資金収支計算書（第一号第一様式）

2

事業活動計算書（第二号第一様式）

3

貸借対照表（第三号第一様式）

4（２）法人全体（事業区分別）
資金収支内訳表（第一号第二様式）

5

事業活動内訳表（第二号第二様式）

6

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

7（３）事業区分（拠点区分別）①社会福祉事業区分
資金収支内訳表（第一号第三様式）

8

事業活動内訳表（第二号第三様式）

9

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

10②公益事業区分
資金収支内訳表（第一号第三様式）

11

事業活動内訳表（第二号第三様式）

12

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

13（４）拠点区分①法人運営事業拠点区分

14

資金収支計算書（第一号第四様式）

15

事業活動計算書（第二号第四様式）

17

貸借対照表（第三号第四様式）

19②地域福祉事業拠点区分20

資金収支計算書（第一号第四様式）

21

事業活動計算書（第二号第四様式）

24

貸借対照表（第三号第四様式）

27③福祉サービス事業拠点区分28

資金収支計算書（第一号第四様式）

29

事業活動計算書（第二号第四様式）

31

貸借対照表（第三号第四様式）

34④共同募金配分金拠点区分

35

資金収支計算書（第一号第四様式）

36

事業活動計算書（第二号第四様式）

37

貸借対照表（第三号第四様式）⑤管理運営事業拠点区分

39

資金収支計算書（第一号第四様式）

40

事業活動計算書（第二号第四様式）

42

貸借対照表（第三号第四様式）

44（５）計算書類に対する注記（別紙１，別紙２）
２

38

45

付属明細書
寄附金収益明細書（別紙３（②））

58

補助金事業収益明細書（別紙３（③））

59

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３（④））

60

基本金明細書（別紙３（⑥））

62

基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））

63

引当金明細書（別紙３（⑨））

68

法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

73

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

75

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪）） 78

３

共同募金配分金拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

81

管理運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

82

積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））

84

財産目録
財産目録（別紙４）86令和4年度

法人全体

決算書

収

入

総

額

309,094,821

円

支

出

総

額

309,905,348円

当期資金収支差額△810,527円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

69,478,432円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

68,667,905円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

57,198,489

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会－1－法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

7,700,000
6,218,000
24,530,000
196,318,000
1,000,000
9,180,000
704,000
73,887,000
3,411,000
10,000502,000
323,460,000
223,063,000
81,672,000
4,308,000
2,000,000
17,642,000
343,000
329,028,000△5,568,000
07,511,500
6,070,689
23,032,109
183,251,535
14,0009,436,137
607,000
74,698,441
3,460,350
4,332
873,778
308,959,871
215,562,129
73,062,827
2,610,154
0
16,043,715
279,400
307,558,225
1,401,646
0

188,500
147,311
1,497,891
13,066,465
986,000△256,137
97,000△811,441△49,350
5,668△371,778
14,500,129
7,500,871
8,609,173
1,697,846
2,000,000
1,598,285
63,60021,469,775△6,969,646
0

2,384,000
2,384,000

2,343,491
2,343,491

40,50940,509△2,384,000△2,343,491△40,509

基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)1,202,000
1,202,000

134,950
134,950

1,067,050
1,067,050

基金積立資産支出
その他の活動支出計(8)

8,000
8,000

3,632
3,632

4,368
4,368

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,194,000

131,318

1,062,682

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△6,758,000

0△810,527

0△5,947,473

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)69,478,000
62,720,000

69,478,432
68,667,905△432△5,947,905

収入
事業活動による収支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

支出

収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入 支出
その他の活動による収支－2－

差異(A)-(B)

備考法人単位事業活動計算書(自)令和04年04月01日

第二号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)7,511,500
6,070,689
23,032,109
183,251,535
9,436,137
607,000
74,698,441
3,460,350
873,778
308,941,539
216,742,393
73,062,827
2,610,154
16,043,715
279,400
3,632
430,2290309,172,350△230,811
4,332
4,332

7,691,000
1,862,377
25,269,866
171,716,926
8,435,719
520,631
84,717,082
5,715,531
1,204,421
307,133,553
220,624,002
64,784,192
2,815,072
15,453,039
285,400
128,633
446,358
25,000304,561,696
2,571,857
4,333
4,333

△179,500
4,208,312△2,237,757
11,534,609
1,000,418
86,369△10,018,641△2,255,181△330,643
1,807,986△3,881,609
8,278,635△204,918
590,676△6,000△125,001△16,129△25,000
4,610,654△2,802,668
△1
△1

0

0

0

4,332

4,333

△1

△226,479
02,576,190
0△2,802,669
0

1
1

0
0

1
1

△1
△226,480
57,290,019
57,063,539

0
2,576,190
54,596,607
57,172,797△1△2,802,670
2,693,412△109,2580134,950
134,9500057,198,489

0
117,222
117,2220057,290,019

017,72817,7280
0△91,530－3－

増減(A)-(B)

備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和05年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産
88,359,966 99,963,987 △11,604,021 流動負債
34,268,528 43,881,758 △9,613,230
現金預金
45,995,243 68,276,160 △22,280,917 事業未払金
17,007,388 27,857,994 △10,850,606
事業未収金
31,024,665 9,946,694 21,077,971 預り金62,59238,31624,276
未収補助金
6,574,590 16,661,570 △10,086,980 職員預り金
2,622,081 2,589,245
32,836
貯蔵品
20,0000
20,000 賞与引当金
14,576,467 13,396,203 1,180,264
立替金
30,00040,000△10,000
前払費用
2,711,068 2,704,563
6,505
仮払金
2,004,400 2,335,000 △330,600
負債の部合計34,268,528 43,881,758 △9,613,230
固定資産
86,972,536 85,204,593 1,767,943
純 資 産 の 部
基本財産5,000,000 5,000,000
0 基本金
5,000,000 5,000,000
0
定期預金
5,000,000 5,000,000
0 基本金
5,000,000 5,000,0000
その他の固定資産
81,972,536 80,204,593 1,767,943 基金
78,865,485 78,996,803 △131,318
建物
500,470334,036
166,434 基金
78,865,485 78,996,803 △131,318
車輌運搬具
1,241,568
72,984 1,168,584 次期繰越活動増減差額
57,198,489 57,290,019△91,530
器具及び備品1,325,013
746,770
578,243 （うち当期活動増減差額）△226,480 2,576,190 △2,802,670
投資有価証券
10,00010,0000
長期貸付金30,00044,000△14,000
福祉運営基金積立資産
68,352,496 68,349,050
3,446
白梅賞善行青少年表彰運営
4,679,977 4,813,785 △133,808
費引当基金積立資産
入学支度資金貸付基金積立5,833,012 5,833,968△956
資産
純資産の部合計
141,063,974 141,286,822 △222,848
資産の部合計175,332,502 185,168,580 △9,836,078 負債及び純資産の部合計 175,332,502 185,168,580 △9,836,078－4－

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

7,511,500
6,070,689
23,032,109
140,627,323
14,0007,775,940
451,000
74,698,441
3,460,350
4,332
728,898
264,374,582
203,558,782
40,051,130
2,563,254
0
16,043,715
279,400
262,496,281
1,878,301
000042,624,212
0
1,660,197
156,000000
144,880
44,585,289
12,003,347
33,011,697
46,90000045,061,944△476,655
07,511,500
6,070,689
23,032,109
183,251,535
14,0009,436,137
607,000
74,698,441
3,460,350
4,332
873,778
308,959,871
215,562,129
73,062,827
2,610,154
0
16,043,715
279,400
307,558,225
1,401,646
07,511,500
6,070,689
23,032,109
183,251,535
14,0009,436,137
607,000
74,698,441
3,460,350
4,332
873,778
308,959,871
215,562,129
73,062,827
2,610,154
0
16,043,715
279,400
307,558,225
1,401,6460

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,343,491
2,343,491△2,343,491

000

2,343,491
2,343,491△2,343,491

2,343,491
2,343,491△2,343,491

基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収入
支出
その他の活動による収支

134,9500134,950
3,632
467,800
471,432△336,4820467,800
467,800000467,800

134,950
467,800
602,750
3,632
467,800
471,432
131,318

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△801,672△8,855△810,527△810,527

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)69,323,773
68,522,101

154,659
145,804

69,478,432
68,667,905

69,478,432
68,667,905

収入
事業活動による収支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
支出

収入 支出
施設整備等による収支－5－△467,800△467,800△467,800△467,800

134,9500134,950
3,632
0
3,632
131,318

事業活動内訳表(自)令和04年04月01日

第二号第二様式(至)令和05年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益
費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人全体合計繰越活動増減差額の部

7,511,500
6,070,689
23,032,109
140,627,323
7,775,940
451,000
74,698,441
3,460,350
728,898
264,356,250
204,651,003
40,051,130
2,563,254
16,043,715
279,400
3,632
430,2290
264,022,363
333,887
4,332
4,332
0

0
0
0
42,624,212
1,660,197
156,00000
144,880
44,585,289
12,091,390
33,011,697
46,9000000045,149,987△564,6980007,511,500
6,070,689
23,032,109
183,251,535
9,436,137
607,000
74,698,441
3,460,350
873,778
308,941,539
216,742,393
73,062,827
2,610,154
16,043,715
279,400
3,632
430,2290309,172,350△230,811
4,332
4,332
0

7,511,500
6,070,689
23,032,109
183,251,535
9,436,137
607,000
74,698,441
3,460,350
873,778
308,941,539
216,742,393
73,062,827
2,610,154
16,043,715
279,400
3,632
430,2290309,172,350△230,811
4,332
4,332
0

4,332

0

4,332

4,332

338,219001467,800
467,801△467,801△129,582
57,886,763
57,757,181△564,698
467,800
467,800000467,800△96,898△596,744△693,642△226,479
467,800
467,800
1
467,800
467,801△1△226,480
57,290,019
57,063,539

0
134,950
134,9500057,892,131

0
0
0
0
0
△693,642

0134,950
134,9500057,198,489－6－△467,800△467,800△467,800△467,800△226,479
0
0
1
0
1
△1
△226,480
57,290,019
57,063,539
0
134,950
134,9500057,198,489

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和05年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期貸付金
福祉運営基金積立資産
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産
入学支度資金貸付基金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
基金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
84,987,260
43,712,402
30,323,356
0
6,574,590
20,00030,0002,362,51201,964,400
86,972,535
5,000,000
5,000,000
81,972,535
500,470
1,241,568
1,325,012
10,00030,00068,352,496
4,679,977
5,833,012
171,959,795
30,202,179
13,333,100
467,800
42,1782,622,081
0
13,737,020
30,202,179
5,000,000
5,000,000
78,865,485
78,865,485
57,892,131△129,582
141,757,616
171,959,795

公益事業
3,840,506
2,282,841
701,309467,800000348,556
0
40,000
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3,840,507
4,534,149
3,674,288
0
20,4140
0839,447
4,534,149
0000△693,642△96,898△693,642
3,840,507－7－

合計
88,827,766
45,995,243
31,024,665
467,800
6,574,590
20,00030,0002,711,068
02,004,400
86,972,536
5,000,000
5,000,000
81,972,536
500,470
1,241,568
1,325,013
10,00030,00068,352,496
4,679,977
5,833,012
175,800,302
34,736,328
17,007,388
467,800
62,592
2,622,081
0
14,576,467
34,736,328
5,000,000
5,000,000
78,865,485
78,865,485
57,198,489△226,480
141,063,974
175,800,302

内部取引消去△467,800△467,800△467,800△467,800△467,800△467,800△467,800

法人合計
88,359,966
45,995,243
31,024,665
0
6,574,590
20,00030,0002,711,068
02,004,400
86,972,536
5,000,000
5,000,000
81,972,536
500,470
1,241,568
1,325,013
10,00030,00068,352,496
4,679,977
5,833,012
175,332,502
34,268,528
17,007,388
0
62,592
2,622,081
0
14,576,467
34,268,528
5,000,000
5,000,000
78,865,485
78,865,485
57,198,489△226,480
141,063,974
175,332,502

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日

第一号第三様式(単位:円)
地域福祉

福祉サービス

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)7,511,500
5,852,591
0
0
0
0
0
0
0
4,146
572,463
13,940,700
1,128,179
02,461,772
00279,400
3,869,351
10,071,349
0

0
218,098
16,949,318
24,908,003
14,0005,852,400
451,000
00
186
156,435
48,549,440
28,942,936
13,156,916
101,482
0
12,799,715
0
55,001,049△6,451,609
0000115,719,320
01,923,540
074,698,441
3,460,350
00195,801,651
173,487,667
25,910,202
00
600,000
0
199,997,869△4,196,218
000
6,082,791
0
0
0
0
0
0
0
0
6,082,791
0984,012002,644,000
03,628,012
2,454,779
0

7,511,500
6,070,689
23,032,109
140,627,323
14,0007,775,940
451,000
74,698,441
3,460,350
4,332
728,898
264,374,582
203,558,782
40,051,130
2,563,254
0
16,043,715
279,400
262,496,281
1,878,301
07,511,500
6,070,689
23,032,109
140,627,323
14,0007,775,940
451,000
74,698,441
3,460,350
4,332
728,898
264,374,582
203,558,782
40,051,130
2,563,254
0
16,043,715
279,400
262,496,281
1,878,3010

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,267,970
1,267,970△1,267,970

1,075,521
1,075,521△1,075,521

0
0
0

0
0
0

2,343,491
2,343,491△2,343,491

2,343,491
2,343,491△2,343,491

基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)01,138,344
1,138,344
3,446
467,800
13,185,755
13,657,001△12,518,657

134,950
10,131,827
10,266,777
186
0
14,00014,186
10,252,591

0
5,508,707
5,508,707
001,124,344
1,124,344
4,384,363

0
0
0
0
0
2,454,779
2,454,779△2,454,779

134,950
16,778,878
16,913,828
3,632
467,800
16,778,878
17,250,310△336,482

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△3,715,278

2,725,461

188,1450△801,672△801,672

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)68,999,109
65,283,831

152,467
2,877,928

172,197
360,3420069,323,773
68,522,101

69,323,773
68,522,101

収入
事業活動による収支

法人運営

収入
支出
その他の活動による収支

勘定科目

共同募金

合計

支出

収入 支出
施設整備等による収支－8－

内部取引消去△16,778,878△16,778,878△16,778,878△16,778,878

事業区分合計134,9500134,950
3,632
467,800
0471,432△336,482

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

費用特別増減の部

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)繰越活動増減差額の部

法人運営

地域福祉

福祉サービス

共同募金

合計

7,511,500
5,852,591
0
0
0
0
0
0
572,463
13,936,554
1,163,042
02,461,772
0
279,400
3,446
26,416
0
3,934,076
10,002,478
4,146
4,146
0

0
218,098
16,949,318
24,908,003
5,852,400
451,00000
156,435
48,535,254
29,334,667
13,156,916
101,482
12,799,715
0
186
278,277
055,671,243△7,135,989
186
186
0

0
0
0
115,719,320
1,923,540
074,698,441
3,460,350
0195,801,651
174,153,294
25,910,202
0600,00000125,536
0200,789,032△4,987,381
0
0
0

0
0
6,082,791
0
0
0
0
0
0
6,082,791
0984,01202,644,000
00003,628,012
2,454,779
0007,511,500
6,070,689
23,032,109
140,627,323
7,775,940
451,000
74,698,441
3,460,350
728,898
264,356,250
204,651,003
40,051,130
2,563,254
16,043,715
279,400
3,632
430,2290
264,022,363
333,887
4,332
4,332
0

7,511,500
6,070,689
23,032,109
140,627,323
7,775,940
451,000
74,698,441
3,460,350
728,898
264,356,250
204,651,003
40,051,130
2,563,254
16,043,715
279,400
3,632
430,2290
264,022,363
333,887
4,332
4,332
0

4,146

186

0

0

4,332

4,332

10,006,624
1,138,344
0
1,138,344
0467,800
13,185,755
0
13,653,555△12,515,211△2,508,587
68,875,359
66,366,772△7,135,803
10,131,827
0
10,131,827
00
14,0000
14,000
10,117,827
2,982,024△362,840
2,619,184△4,987,381
5,508,707
0
5,508,707
1
0
1,124,344
0
1,124,345
4,384,362△603,019△10,625,757△11,228,776

2,454,779
000002,454,779
02,454,779△2,454,779
0
1
1

338,219
16,778,878
0
16,778,878
1
467,800
16,778,878
0
17,246,679△467,801△129,582
57,886,763
57,757,181

0
0
0
0
0
66,366,772

0
134,950
134,950002,754,134

0
0
0
0
0
△11,228,776

0
0
0
0
0
1

0
134,950
134,9500057,892,131－9－

内部取引消去△16,778,878△16,778,878△16,778,878△16,778,878

事業区分合計338,2190001467,80000467,801△467,801△129,582
57,886,763
57,757,181
0134,950
134,9500057,892,131

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和05年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期貸付金
福祉運営基金積立資産
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産
入学支度資金貸付基金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
基金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営

地域福祉

福祉サービス

68,478,406
64,112,475
201,8530002,199,678
0
1,964,400
74,604,060
5,000,000
5,000,000
69,604,060
0
1,241,560
4
10,000068,352,49600
143,082,466
3,363,198
79,003467,800
25,691
2,622,081
168,623
3,363,198
5,000,000
5,000,000
68,352,496
68,352,496
66,366,772△2,508,587
139,719,268
143,082,466

7,081,560
3,666,607
2,597,790
767,163
20,00030,00000012,331,447
00
12,331,447
500,4681
1,287,989
0
30,0000
4,679,977
5,833,012
19,413,007
6,145,884
4,197,332
06,300
01,942,252
6,145,884
0010,512,989
10,512,989
2,754,134
2,982,024
13,267,123
19,413,007

9,349,854△24,144,120
27,523,713
5,807,427
00162,83400
37,0270037,0272
737,01800000
9,386,881
20,615,657
8,979,325
0
10,1870
11,626,145
20,615,657
0000△11,228,776△603,019△11,228,776
9,386,881

共同募金
77,44077,440
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
77,441
77,44077,440000077,440
0
0
0
0
1
0
1
77,441

合計
84,987,260
43,712,402
30,323,356
6,574,590
20,00030,0002,362,51201,964,400
86,972,535
5,000,000
5,000,000
81,972,535
500,470
1,241,568
1,325,012
10,00030,00068,352,496
4,679,977
5,833,012
171,959,795
30,202,179
13,333,100
467,800
42,1782,622,081
13,737,020
30,202,179
5,000,000
5,000,000
78,865,485
78,865,485
57,892,131△129,582
141,757,616
171,959,795－10－内部取引消去事業区分合計84,987,260
43,712,402
30,323,356
6,574,590
20,00030,0002,362,51201,964,400
86,972,535
5,000,000
5,000,000
81,972,535
500,470
1,241,568
1,325,012
10,00030,00068,352,496
4,679,977
5,833,012
171,959,795
30,202,179
13,333,100
467,800
42,1782,622,081
13,737,020
30,202,179
5,000,000
5,000,000
78,865,485
78,865,485
57,892,131△129,582
141,757,616
171,959,795

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位:円)
勘定科目

管理運営

合計

42,624,212
1,660,197
156,000
144,880
44,585,289
12,003,347
33,011,697
46,90045,061,944△476,655
042,624,212
1,660,197
156,000
144,880
44,585,289
12,003,347
33,011,697
46,90045,061,944△476,655
042,624,212
1,660,197
156,000
144,880
44,585,289
12,003,347
33,011,697
46,90045,061,944△476,655
0

0

0

0

0

0

0

467,800
467,800
0467,800
467,800
0467,800
467,8000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)467,800

467,800

467,800

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△8,855△8,855△8,855

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)154,659
145,804

154,659
145,804

154,659
145,804

収入
支出
事業活動による収支

受託金収入
事業収入
負担金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入 支出
その他の活動による収支

事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)

内部取引消去事業区分合計－11－第一号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位:円)
勘定科目

管理運営

合計

42,624,212
1,660,197
156,000
144,880
44,585,289
12,091,390
33,011,697
46,900045,149,987△564,698
042,624,212
1,660,197
156,000
144,880
44,585,289
12,091,390
33,011,697
46,900045,149,987△564,698
042,624,212
1,660,197
156,000
144,880
44,585,289
12,091,390
33,011,697
46,900045,149,987△564,698
0

0

0

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)△564,698
467,800
467,800
0△564,698
467,800
467,800
0△564,698
467,800
467,800
0

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)467,800△96,898△596,744△693,642

467,800△96,898△596,744△693,642

467,800△96,898△596,744△693,642

0000△693,642

0000△693,642

0000△693,642

収益費用
サービス活動増減の部

受託金収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

内部取引消去事業区分合計

収益 費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部－12－第二号第三様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

管理運営
3,840,506
2,282,841
701,309467,800
348,556
40,00011
13,840,507
4,534,149
3,674,288
20,414
0839,447
4,534,149△693,642△96,898△693,642
3,840,507

合計
3,840,506
2,282,841
701,309467,800
348,556
40,00011
13,840,507
4,534,149
3,674,288
20,414
0839,447
4,534,149△693,642△96,898△693,642
3,840,507

内部取引消去事業区分合計3,840,506
2,282,841
701,309467,800
348,556
40,00011
13,840,507
4,534,149
3,674,288
20,414
0839,447
4,534,149△693,642△96,898△693,642
3,840,507－13－第三号第三様式

令和4年度

社会福祉事業

決算書

法人運営事業収入

総額15,079,044

円

支

出

総

額

18,794,322円

当期資金収支差額△3,715,278円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

68,999,109円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

65,283,831円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

66,366,772

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会－14－

法人運営事業拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

会費収入
普通会費収入
普通会費収入賛助会費収入賛助会費収入
特別会費収入
特別会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
退職共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
保守料支出
保守料支出

予算(A)

決算(B)

事業活動による収支

支出

7,700,000
6,500,000
6,500,000
600,000
600,000
600,000
600,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
8,000
8,000
8,000
200,000
200,000
200,000
13,908,000
1,251,000
120,000
120,000
690,000
587,000
103,000
224,000
224,000
33,00033,000184,000
184,000
4,177,000
1,457,000
1,457,000
150,000
150,000
50,00050,000208,000
208,000
200,000
200,000
303,000
303,000
133,000
133,000
10,00010,00050,00050,000392,000
392,000
50,00050,000173,000
173,000
24,00024,000106,000
106,000
100,000
100,000
67,00067,000－15－

7,511,500
6,293,500
6,293,500
623,000
623,000
595,000
595,000
5,852,591
5,852,591
5,852,591
4,146
4,146
4,146
572,463
572,463
572,463
13,940,700
1,128,179
120,000
120,000
636,412
527,790108,622200,205
200,205
29,67929,679141,883
141,883
2,461,772
1,219,9781,219,97883,50083,50010,52010,5202,720
2,720
56,54556,545302,060
302,060
44,01744,01700
0
0
213,290
213,290
51,13051,13074,07074,07023,76023,76049,94049,9402,750
2,750
71,50071,500差異(A)-(B)188,500
206,500
206,500△23,000△23,000
5,000
5,000
147,409
147,409
147,409
3,854
3,854
3,854
△372,463△372,463△372,463△32,700
122,8210053,58859,210△5,622
23,79523,7953,321
3,321
42,117
42,117
1,715,228
237,022
237,02266,50066,50039,48039,480205,280
205,280
143,455
143,455
940
940
88,98388,983
10,00010,00050,00050,000178,710
178,710△1,130△1,13098,93098,93024024056,06056,06097,25097,250△4,500△4,500

備考

法人運営事業拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)100,000
100,000
271,000
271,000
333,000
333,000
343,000
343,000
343,000
5,771,000
8,137,000
000207,142
207,142
48,85048,850279,400
279,400
279,400
3,869,351
10,071,349
0

100,000
100,000
63,85863,858284,150
284,150
63,60063,60063,6001,901,649△1,934,3490

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000△1,300,000

1,267,970
1,267,970
1,267,970
1,267,970△1,267,970

32,03032,03032,03032,030△32,030

831,000
831,0000

1,138,344
1,138,344
14,000△307,344△307,344△14,000

831,000

1,124,344△293,344

831,000
6,000
6,000
6,000
144,000
144,000
144,000
15,606,000
15,606,000
10,304,000

1,138,344
3,446
3,446
3,446
467,800
467,800
467,800
13,185,755
13,185,755
7,677,048△307,344
2,554
2,554
2,554
△323,800△323,800△323,800
2,420,245
2,420,245
2,626,952

5,302,000

5,508,707△206,707

15,756,000△14,925,000
0△8,088,000

13,657,001△12,518,657
0△3,715,278

2,098,999△2,406,343
0△4,372,722

68,999,000
60,911,000

68,999,109
65,283,831△109△4,372,831

収入
支出
施設整備等による収支

渉外費支出
渉外費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
租税公課費支出
租税公課費支出負担金支出
負担金支出その他負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
福祉運営基金積立資産支出
福祉運営基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分繰入金支出
公益事業区分繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－16－

備考

法人運営事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
普通会費収益普通会費収益賛助会費収益賛助会費収益特別会費収益特別会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
その他の収益雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
退職共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
法定福利費
賞与引当金繰入賞与引当金繰入
職員賞与
職員賞与
事務費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
雑費
雑費
保守料
保守料
渉外費
渉外費
諸謝金

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)7,511,500
6,293,500
6,293,500
623,000
623,000
595,000
595,000
5,852,591
5,852,591
5,852,591
572,463
572,463
572,463
13,936,554
1,163,042
120,000
120,000
636,412
527,790108,622
29,67929,679141,883
141,883
168,623
168,623
66,44566,4452,461,772
1,219,9781,219,97883,50083,50010,52010,5202,720
2,720
56,54556,545302,060
302,060
44,01744,0170
0213,290
213,290
51,13051,13074,07074,07023,76023,76049,94049,9402,750
2,750
71,50071,5000
0207,142

7,691,000
6,419,000
6,419,000
652,000
652,000
620,000
620,000
1,378,130
1,378,130
1,378,130
1,041,615
1,041,615
1,041,615
10,110,745
325,280130,000
130,00000000
61,52061,520133,760
133,760001,406,252
0095,20095,2002,680
2,680
125,926
125,926
129,111
129,111225,060
225,060
112,323
112,323
3,579
3,579
220,000
220,000
60,70460,704
72,34072,34024,06024,06047,30047,3002,750
2,750
71,50071,5005,000
5,000
197,119－17－

増減(A)-(B)△179,500△125,500△125,500△29,000△29,000△25,000△25,000
4,474,461
4,474,461
4,474,461△469,152△469,152△469,152
3,825,809
837,762△10,000△10,000
636,412
527,790108,622
29,67929,67980,36380,36334,86334,86366,44566,445
1,055,520
1,219,9781,219,978△11,700△11,700
7,840
7,840△123,206△123,206△72,566△72,566
77,00077,000△68,306△68,306△3,579△3,579△6,710△6,710△9,574△9,574
1,730
1,730
△300
△300
2,640
2,640
0
0
0
0
△5,000△5,00010,023

備考法人運営事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

諸謝金
租税公課費
租税公課費
負担金費用
負担金費用
その他負担金費用
基金組入額
福祉運営基金組入額
福祉運営基金組入額
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス事業拠点区分間繰
入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
公益事業区分繰入金費用
公益事業区分繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
地域福祉事業拠点区分間繰入金
費用
福祉サービス事業拠点区分間繰
入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

特別増減の部費用

繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

207,142
48,85048,850279,400
279,400
279,400
3,446
3,446
3,446
26,416
26,416
26,416
3,934,076
10,002,478
4,146
4,146
4,146
4,146
0

197,119
11,60011,600285,400
285,400
285,400
3,446
3,446
3,446
0
0
0
2,020,378
8,090,367
4,146
4,146
4,146
4,146
0

10,02337,25037,250△6,000△6,000△6,00000026,416
26,416
26,416
1,913,698
1,912,111
0
0
0
0
0

4,146

4,146

0

10,006,624
1,138,344
1,138,344
14,0008,094,513
1,584,590
1,584,590
661,326

1,912,111△446,246△446,246△647,326

1,124,344

923,264

201,0800001,138,344
467,800
467,800
467,800
13,185,755
13,185,755
7,677,048

163,884
163,884
163,884
1,748,474
20,571
20,571
20,571
5,747,247
5,747,247
5,606,247△163,884△163,884△163,884△610,130447,229447,229447,2297,438,508
7,438,508
2,070,801

5,508,707

141,000

5,367,707

13,653,555△12,515,211△2,508,587
68,875,359
66,366,772

5,767,818△4,019,344
4,075,169
64,800,190
68,875,359

7,885,737△8,495,867△6,583,756
4,075,169△2,508,587

000066,366,772

0000
68,875,359

0000△2,508,587－18－

増減(A)-(B)

備考法人運営事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和05年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
福祉運営基金積立資産
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

68,478,406 71,658,414 △3,180,008 流動負債
3,363,198 2,793,065
570,133
64,112,475 66,484,478 △2,372,003 事業未払金
79,00340,96438,039201,853
771,613 △569,760 その他の未払金
467,800
20,571
447,22900
0 預り金
25,691
8,525
17,166
2,199,678 2,122,323
77,355 職員預り金
2,622,081 2,589,245
32,83600
0 賞与引当金
168,623
133,760
34,863
1,964,400 2,280,000 △315,600
負債の部合計
3,363,198 2,793,065
570,133
74,604,060 73,359,060 1,245,000
純 資 産 の 部
5,000,000 5,000,000
0 基本金
5,000,000 5,000,000
05,000,000 5,000,000
0 基本金
5,000,000 5,000,000
069,604,060 68,359,060 1,245,000 基金
68,352,496 68,349,050
3,446
1,241,560
6 1,241,554 基金
68,352,496 68,349,050
3,446
4
4
0 次期繰越活動増減差額
66,366,772 68,875,359 △2,508,587
10,00010,0000 （うち当期活動増減差額） △2,508,587 4,075,169 △6,583,756
68,352,496 68,349,050
3,446
純資産の部合計
139,719,268 142,224,409 △2,505,141
143,082,466 145,017,474 △1,935,008 負債及び純資産の部合計 143,082,466 145,017,474 △1,935,008－19－

令和4年度

社会福祉事業

決算書

地域福祉事業

収入

総額58,816,217

円

支

出

総

額

56,090,756円

当期資金収支差額

2,725,461円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

152,467円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

2,877,928円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

2,754,134円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会－20－

地域福祉事業拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入地域福祉活動推進補助金収入
ささえ愛活動補助金収入
障害者共済保険料補助金収入
子ども見守り宅食等支援補助金収
入
通所付添サポート補助金収入
日本財団補助金収入
コロナ禍における学生支援補助金
収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入ﾊｰﾄﾌﾙ社会福祉大会受託金収入
生きがい健康づくり受託金収入
家族介護ﾘﾌﾚｯｼｭ受託金収入
学びの食支援受託金収入
成年後見センター事業受託金収入（笠岡）
成年後見センター事業受託金収入（里庄）
県社協受託金収入
日常生活自立支援受託金収入
生活福祉資金貸付受託金収入
市町村社協相談体制整備事業受託
金収入
貸付事業収入償還金収入
緊急援護資金貸付金償還金収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援利用料収入
後見収入
法人後見人収入
負担金収入
負担金収入
法人後見事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出

218,000
218,000
218,000
18,452,000
16,592,000
9,218,000
5,227,000
369,000
1,740,000

218,098
218,098
218,098
16,949,318
15,089,318
9,218,000
3,957,155
266,763
1,609,000

△98
△98
△98
1,502,682
1,502,682
0
1,269,845
102,237
131,000

38,0001,760,000
1,760,000

38,4001,760,000
1,760,000

△400
0
0

100,000
100,000
25,053,000
18,830,000
300,000
3,647,000
164,000
7,910,000
5,461,000

100,000
100,000
24,908,003
18,610,003
300,000
3,537,458
121,545
7,910,000
5,461,000

00144,997
219,9970
109,542
42,455001,348,000

1,280,000

68,0006,223,000
2,368,000
450,000
3,405,000

6,298,000
2,462,000
431,000
3,405,000△75,000△94,000
19,00001,000,000
1,000,000
1,000,000
5,426,000
426,000
426,000
5,000,000
5,000,000
451,000
451,000
451,000
2,000
2,000
2,000
152,000
152,000
152,000
50,754,000
29,153,000
18,714,000
16,877,000
1,837,000
5,506,000
5,506,000
130,000
130,000
857,000
857,000
3,946,000
3,946,000
16,808,000

14,00014,00014,0005,852,400
492,400
492,400
5,360,000
5,360,000
451,000
451,000
451,000
186
186
186
156,435
156,435
156,435
48,549,440
28,942,936
18,357,604
16,480,829
1,876,775
5,597,511
5,597,511
113,880
113,880876,678876,678
3,997,263
3,997,263
13,156,916

986,000
986,000
986,000△426,400△66,400△66,400△360,000△360,000
0
0
0
1,814
1,814
1,814
△4,435△4,435△4,4352,204,560
210,064
356,396
396,171△39,775△91,511△91,511
16,12016,120△19,678△19,678△51,263△51,263
3,651,084

－21－

備考

地域福祉事業拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料費支出手数料費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
研修費支出
研修費支出
車輌費支出
車輌費支出
災害見舞金支出
災害見舞金支出
雑支出
雑支出
租税公課費支出
租税公課費支出
給食費支出
給食費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出貸付金支出
緊急援護資金貸付支出
入学支度資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
支部助成金支出
ささえ愛助成金支出
ボランティア団体助成金支出
社明運動推進大会助成金支出
民生・児童委員助成金支出
敬老会助成金支出
老人クラブ連合会助成金支出
障害者扶養共済掛金助成金支出
児童遊園地等整備助成金支出
島嶼部交流活動助成金支出
通所付添サポート助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

2,516,000
2,516,000
359,000
359,000
4,768,000
4,768,000
320,000
320,000
10,00010,0001,289,000
1,289,000
36,00036,000630,000
630,000
703,000
703,000
63,00063,000341,000
341,000
569,000
569,000
272,000
272,000
471,000
471,000
120,000
120,000
52,00052,0001,121,000
1,121,000
3,168,000
3,168,000
67,00067,00067,0002,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
14,349,000
14,349,000
5,545,000
3,313,000
200,000
50,000499,000
1,692,000
840,000
234,000
25,0001,913,000
38,00062,377,000△11,623,000

1,776,136
1,776,136
112,860
112,860
4,255,245
4,255,245
106,132
106,13200811,250
811,250
24,902
24,902
731,618
731,618
216,400
216,400
50,41850,418249,530
249,530
450,560
450,560
45,74045,740339,035
339,035
30,00030,00048,52048,5201,184,728
1,184,728
2,723,842
2,723,842
101,482
101,482
101,482000012,799,715
12,799,715
5,559,700
3,165,300
160,000
50,000490,000
1,680,000
840,000
173,1600643,155
38,40055,001,049△6,451,609－22－

差異(A)-(B)739,864
739,864
246,140
246,140
512,755
512,755
213,868
213,868
10,00010,000477,750
477,750
11,098
11,098△101,618△101,618
486,600
486,600
12,582
12,58291,47091,470118,440
118,440
226,260
226,260
131,965
131,965
90,00090,0003,480
3,480△63,728△63,728
444,158
444,158△34,482△34,482△34,4822,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,549,285
1,549,285△14,700
147,700
40,0000
9,000
12,000060,84025,0001,269,845△400
7,375,951△5,171,391

備考地域福祉事業拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

収入
支出
施設整備等による収支

勘定科目

施設整備等収入計(4)収入

固定資産取得支出
建物取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金
積立資産取崩収入
白梅賞善行青少年表彰運営費引当
基金積立資産取崩収入
入学支度資金貸付基金積立資産取崩収
入
入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営事業拠点区分間繰入金収
入
共同募金配分金拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金
積立資産支出
白梅賞善行青少年表彰運営費引当
基金積立資産支出
入学支度資金貸付基金積立資産支出
入学支度資金貸付基金積立資産支
出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業拠点区分間繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)その他の活動による収支

支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

0

1,084,000
264,000
264,000
820,000
820,000
1,084,000△1,084,000
1,202,000
200,000

1,075,521
264,000
264,000
811,521811,521
1,075,521△1,075,521
134,950
133,900

8,479
0
0
8,479
8,479
8,479
△8,4791,067,050
66,100200,000

133,900

66,1001,002,000

1,050

1,000,950

1,002,000

1,050

1,000,950

12,702,000
12,702,000
10,304,000

10,131,827
10,131,827
7,677,048

2,570,173
2,570,173
2,626,952

2,398,000

2,454,779△56,779

13,904,000
2,000
1,000

10,266,777
186
92

3,637,223
1,814
908

1,000

92

908

1,000
1,000

94
94

906
906

0
0
0

14,00014,00014,000△14,000△14,000△14,000

2,000
13,902,00001,195,000

14,186
10,252,591
0
2,725,461△12,186
3,649,409
0△1,530,461

152,000
1,347,000

152,467
2,877,928△467△1,530,928－23－

地域福祉事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益地域福祉活動推進補助金収益
ささえ愛活動補助金収益
障害者共済保険料補助金収益
子ども見守り宅食等支援補助金
収益
通所付添サポート補助金収益
日本財団補助金収益コロナ禍における学生支援補助
金収入
共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
フードバンク活動等応援助成金
収益
受託金収益
市受託金収益ﾊｰﾄﾌﾙ社会福祉大会受託金収益
生きがい健康づくり受託金収益
家族介護ﾘﾌﾚｯｼｭ受託金収益
成年後見市長申立受託金収益
市民後見推進事業受託金収益
アルツハイマー普及啓発事業受
託金収益
学びの食支援受託金収入
成年後見センター事業受託金収益（笠岡）
成年後見センター事業受託金収益（里庄）
県社協受託金収益
日常生活自立支援受託金収益
生活福祉資金貸付受託金収益
市町村社協相談体制整備事業受
託金収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援利用料収益
後見収益
法人後見人収益
負担金収益
負担金収益
法人後見事業負担金収益
その他の収益雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
法定福利費
賞与引当金繰入賞与引当金繰入職員賞与

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

218,098
218,098
218,098
16,949,318
15,089,318
9,218,000
3,957,155
266,763
1,609,000

484,247
484,247
484,247
18,769,040
18,239,040
12,689,000
3,816,093
268,947
1,457,000△266,149△266,149△266,149△1,819,722△3,149,722△3,471,000
141,062△2,184
152,000

38,4001,760,000
1,760,000

8,000
0
0

30,4001,760,000
1,760,000

100,000
100,0000

530,000
100,000
430,000△430,0000△430,000

24,908,003
18,610,003
300,000
3,537,458
121,54500011,316,892
5,880,492
255,6712,669,031
67,7902,098,000
157,000
110,000

13,591,111
12,729,511
44,329868,427
53,755△2,098,000△157,000△110,000

7,910,000
5,461,000

0423,000

7,910,000
5,038,000

1,280,000

100,000

1,180,000

6,298,000
2,462,000
431,000
3,405,000

5,436,400
2,380,400
441,000
2,615,000

861,600
81,600△10,000
790,000

5,852,400
492,400
492,400
5,360,000
5,360,000
451,000
451,000
451,000
156,435
156,435
156,435
48,535,254
29,334,667
18,357,604
16,480,829
1,876,775
113,880
113,880876,678876,678
3,997,263
3,997,263
1,942,252
1,942,252
4,046,990

6,483,969
426,400
426,400
6,057,569
6,057,569
461,000
461,000
461,000
18,00018,00018,00037,533,148
25,304,330
16,453,276
14,365,014
2,088,262
114,850
114,850
609,504
609,504
3,322,408
3,322,408
1,550,521
1,550,521
3,253,771△631,569
66,00066,000△697,569△697,569△10,000△10,000△10,000
138,435
138,435
138,435
11,002,106
4,030,337
1,904,328
2,115,815△211,487△970△970
267,174
267,174
674,855
674,855
391,731391,731
793,219－24－

増減(A)-(B)

備考地域福祉事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目
職員賞与
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
旅費交通費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料費
手数料費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
研修費
研修費
車輌費
車輌費
災害見舞金
災害見舞金
雑費
雑費
租税公課費
租税公課費
給食費
給食費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
助成金費用
助成金費用
支部助成金費用
ささえ愛助成金費用
ボランティア団体助成金費用
社明運動推進大会助成金費用
民生・児童委員助成金費用
敬老会助成金費用
老人クラブ連合会助成金費用
障害者扶養共済掛金助成金費用
児童遊園地等整備助成金費用
島嶼部交流活動助成金費用
通所付添サポート助成金費用
基金組入額
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基
金組入額
白梅賞善行青少年表彰運営費引
当基金組入額
入学支度資金貸付基金組入額
入学支度資金貸付基金組入額
減価償却費
減価償却費
減価償却費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,046,990
13,156,916
1,776,136
1,776,136
112,860
112,860
4,255,245
4,255,245
106,132
106,132
811,250
811,250
24,902
24,902
731,618
731,618
216,400
216,400
50,41850,418249,530
249,530
450,560
450,560
45,74045,740339,035
339,035
30,00030,00048,52048,5201,184,728
1,184,728
2,723,842
2,723,842
101,482
101,482
101,482
12,799,715
12,799,715
5,559,700
3,165,300
160,000
50,000490,000
1,680,000
840,000
173,1600643,155
38,400186
92

3,253,771
7,892,572
1,370,002
1,370,002
45,91045,9102,267,154
2,267,154
175,050
175,050809,329809,329
18,36018,360379,500
379,500
22,50022,50029,57029,570256,740
256,740
316,993
316,993
9,600
9,600
167,564
167,564
65,00065,00000471,055
471,055
1,488,245
1,488,245
154,720
154,720
154,720
12,195,657
12,195,657
5,087,300
3,161,500
160,000
50,000499,000
1,691,588
840,000
175,176
25,000498,093
8,000
125,18793793,219
5,264,344
406,134
406,134
66,95066,9501,988,091
1,988,091△68,918△68,918
1,921
1,921
6,542
6,542
352,118
352,118
193,900
193,900
20,84820,848△7,210△7,210133,567
133,567
36,14036,140171,471
171,471△35,000△35,000
48,52048,520713,673
713,673
1,235,597
1,235,597△53,238△53,238△53,238
604,058
604,058
472,400
3,800
00△9,000△11,5880△2,016△25,000
145,062
30,400△125,001
△1

92

93

△1

94
94
278,277
278,277
278,277

125,094
125,094
213,701
213,701
213,701△125,000△125,000
64,57664,57664,576－25－

増減(A)-(B)

備考地域福祉事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

徴収不能額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
法人運営事業拠点区分間繰入金
収益
共同募金配分金拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基
金取崩額
白梅賞善行青少年表彰運営費引
当基金取崩額
入学支度資金貸付基金取崩額
入学支度資金貸付基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)00055,671,243△7,135,989
186
186
186
186
0

25,00025,00025,00045,911,167△8,378,019
187
187
187
187
0

△25,000△25,000△25,000
9,760,076
1,242,030
△1
△1
△1
△1
0

186

187

△1

△7,135,803
10,131,827
10,131,827
7,677,048△8,377,832
8,334,292
8,334,292
5,606,247

1,242,029
1,797,535
1,797,535
2,070,801

2,454,779

2,728,045△273,266

10,131,827
14,00014,00014,0008,334,292
661,326
661,326
661,326

1,797,535△647,326△647,326△647,32600014,000
10,117,827
2,982,024△362,840
2,619,184

163,884
163,884
163,884825,210
7,509,082△868,750
388,688△480,062△163,884△163,884△163,884△811,210
2,608,745
3,850,774△751,528
3,099,246

0134,950
134,950
133,900

0
117,222
117,222
117,2220
17,72817,728
16,678133,900

117,222

16,678

1,050
1,050
0
0
2,754,1340000△362,840

1,050
1,050
0
0
3,116,974－26－

増減(A)-(B)

備考地域福祉事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和05年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
白梅賞善行青少年表彰運営
費引当基金積立資産
入学支度資金貸付基金積立
資産
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

7,081,560 3,225,334
3,666,607 △906,410
2,597,790 3,209,797
767,163881,947
20,000030,00040,0000012,331,447 11,682,967
12,331,447 11,682,967
500,468
334,034
1
1
1,287,989
657,179
30,00044,0004,679,977 4,813,785
5,833,012

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

3,856,226 流動負債
6,145,884 4,623,388
4,573,017 事業未払金
4,197,332 3,068,574△612,007 預り金
6,300
4,293
△114,784 賞与引当金
1,942,252 1,550,521
20,000△10,000
0
負債の部合計6,145,884 4,623,388
648,480
純 資 産 の 部
648,480 基金
10,512,989 10,647,753
166,434 基金
10,512,989 10,647,753
0 次期繰越活動増減差額
2,754,134 △362,840
630,810 （うち当期活動増減差額）
2,982,024 △868,750△14,000△133,808

5,833,968△956

19,413,007 14,908,301

4,504,706

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計－27－

13,267,123 10,284,913
19,413,007 14,908,301

増減

1,522,496
1,128,758
2,007
391,731

1,522,496△134,764△134,764
3,116,974
3,850,774

2,982,210
4,504,706

令和4年度

社会福祉事業

決算書

福祉サービス事業

収

入

総

額

201,310,358

円

支

出

総

額

201,122,213円

当期資金収支差額

188,145円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

172,197円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高360,342円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額△11,228,776

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会－28－

福祉サービス事業拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

経常経費補助金収入
市補助金収入生活支援訪問サービス事業補助金収入
受託金収入
市受託金収入地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
生きがいﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ受託金収入
島しょ部介護予防受託金収入
地域介護予防事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
移動支援（個別支援）受託金収入
介護予防支援業務受託金収入
介護予防支援業務受託金収入
事業収入
利用料収入
生きがいデイ利用料収入
生活支援サポーター利用料収入
手数料収入
住宅改修理由書作成手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護利用者負担金収入(一般)介護利用者負担金収入(公費)その他の事業収入
島しょ部介護保険等事業費補助金
収入
島しょ部介護保険等交通費補助金
収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者負担金収入（一般）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事業活動による収支

支出

0
0
0

0
0
0

0
0
0

128,493,000
124,893,000
88,717,000
7,260,000
9,591,000
9,673,000
9,556,000
96,0003,600,000
3,600,000
1,924,000
1,914,000
598,000
1,316,000
10,00010,00073,887,000
40,128,000
7,128,000
33,000,000
2,233,000
1,961,000
270,000
2,000
9,691,000
8,341,000

115,719,320
115,711,940
80,687,944
7,260,000
8,951,444
9,212,552
9,556,000
44,0007,380
7,380
1,923,540
1,921,340
553,940
1,367,400
2,200
2,200
74,698,441
41,169,440
7,077,680
34,091,760
2,124,050
1,876,595
240,859
6,596
9,711,711
8,360,801

12,773,680
9,181,060
8,029,056
0639,556
460,4480
52,0003,592,620
3,592,620
460△7,34044,060△51,400
7,800
7,800△811,441△1,041,440
50,320△1,091,760
108,950
84,40529,141△4,596△20,711△19,801

1,350,000

1,350,910△910

21,835,000
21,486,000
349,000
3,411,000
3,411,000
3,411,000
207,715,000
180,141,000
117,296,000
102,090,000
15,206,000
30,950,000
30,950,000
2,928,000
2,928,000
4,480,000
4,480,000
24,487,000
24,487,000
31,285,000
1,271,000
1,271,000
2,398,000
2,398,000
3,480,000
3,480,000
20,00020,00090,00021,693,240
21,347,901
345,3393,460,350
3,460,350
3,460,350
195,801,651
173,487,667
112,114,006
101,909,621
10,204,385
30,764,338
30,764,338
2,858,909
2,858,909
4,328,297
4,328,297
23,422,117
23,422,117
25,910,202
874,016874,016
2,221,610
2,221,610
3,199,608
3,199,608
29,24029,24090,000141,760
138,099
3,661△49,350△49,350△49,350
11,913,349
6,653,333
5,181,994
180,379
5,001,615
185,662
185,662
69,091
69,091
151,703
151,703
1,064,883
1,064,883
5,374,798
396,984
396,984
176,390
176,390
280,392
280,392△9,240△9,2400－29－

福祉サービス事業拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
支出
施設整備等による収支

水道光熱費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料費支出手数料費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
研修費支出
研修費支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課費支出
租税公課費支出
給食費支出
給食費支出
助成金支出
助成金支出
生きがいディ団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業拠点区分間繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

90,0002,400,000
2,400,000
43,00043,0000011,309,000
11,309,000
1,409,000
1,409,000
1,027,000
1,027,000
1,272,000
1,272,000
321,000
321,000
2,391,000
2,391,000
3,276,000
3,276,000
578,000
578,000
625,000
625,000
625,000
212,051,000△4,336,000
0

90,0001,958,541
1,958,541
21,322
21,322008,213,836
8,213,836
1,347,931
1,347,931
981,349
981,349
1,071,916
1,071,916
145,474
145,474
2,082,750
2,082,750
3,178,834
3,178,834
493,775
493,775
600,000
600,000
600,000
199,997,869△4,196,218
00441,459
441,459
21,67821,6780
03,095,164
3,095,164
61,06961,06945,65145,651200,084
200,084
175,526
175,526
308,250
308,250
97,166
97,166
84,22584,22525,00025,00025,00012,053,131△139,782
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5,302,000
5,302,000
5,302,000

5,508,707
5,508,707
5,508,707△206,707△206,707△206,707

5,302,000
831,000
831,000
831,000

5,508,707
1,124,344
1,124,344
1,124,344△206,707△293,344△293,344△293,344

831,000
4,471,0000
135,000

1,124,344
4,384,363
0
188,145△293,344
86,637
0△53,145

172,000
307,000

172,197
360,342△197△53,342－30－

差異(A)-(B)

備考福祉サービス事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益
サービス活動増減の部

経常経費補助金収益
市補助金収益生活支援訪問サービス事業補助金収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（公費）受託金収益
市受託金収益地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収益
生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ受託金収益
島しょ部介護予防受託金収益
地域介護予防事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益移動支援（個別支援）受託金収益
介護予防支援業務受託金収益
介護予防支援業務受託金収益
事業収益
利用料収益
生きがいデイ利用料収益
生活支援サポーター利用料収益
手数料収益
住宅改修理由書作成手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護利用者負担金収益(一般)
介護利用者負担金収益(公費)その他の事業収益
島しょ部介護保険等事業費補助金収益
島しょ部介護保険等交通費補助金収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者負担金収益（一般）利用者負担金収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
島しょ部障害福祉サービス等事
業費補助金収益
その他の収益雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職共済給付費用
退職共済給付費用

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)000143,200
133,200
133,200△143,200△133,200△133,20000115,719,320
115,711,940
80,687,944
7,260,000
8,951,444
9,212,552
9,556,000

10,00010,000117,721,323
117,721,323
83,481,917
7,080,723
13,788,783
3,489,500
9,854,000△10,000△10,000△2,002,003△2,009,383△2,793,973
179,277△4,837,339
5,723,052△298,000

44,00026,40017,6007,380
7,380
1,923,540
1,921,340
553,940
1,367,400
2,200
2,200
74,698,441
41,169,440
7,077,680
34,091,760
2,124,050
1,876,595
240,859
6,596
9,711,711
8,360,801

00627,980
619,180
342,580
276,600
8,800
8,800
84,717,082
41,110,370
7,182,750
33,927,620
2,678,620
2,412,309
260,456
5,855
17,392,730
15,896,906

7,380
7,380
1,295,560
1,302,160
211,360
1,090,800△6,600△6,600△10,018,641
59,070△105,070
164,140△554,570△535,714△19,597741△7,681,019△7,536,105

1,350,910

1,495,824△144,914

21,693,240

23,535,362△1,842,122

21,347,901
345,33903,460,350
3,460,350
3,460,350
000023,100,966
431,9712,425
5,715,531
2,609,026
2,609,026
1,114
1,114
3,105,391
3,105,391△1,753,065△86,632△2,425△2,255,181
851,324
851,324△1,114△1,114△3,105,391△3,105,391

000
195,801,651
174,153,294
112,114,006
101,909,621
10,204,385
2,858,909
2,858,909
4,328,297
4,328,297

12,372
12,372
12,372208,937,488
182,648,448
117,671,444
106,653,760
11,017,684
2,154,570
2,154,570
4,526,650
4,526,650△12,372△12,372△12,372△13,135,837△8,495,154△5,557,438△4,744,139△813,299
704,339
704,339△198,353△198,353－31－

増減(A)-(B)

備考福祉サービス事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益 費用
サービス活動外増減の部

法定福利費
法定福利費
賞与引当金繰入賞与引当金繰入
職員賞与
職員賞与
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
旅費交通費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料費
手数料費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
研修費
研修費
車輌費
車輌費
租税公課費
租税公課費
給食費
給食費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
助成金費用
助成金費用
生きがいディ団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

23,422,117
23,422,117
11,626,145
11,626,145
19,803,820
19,803,820
25,910,202
874,016874,016
2,221,610
2,221,610
3,199,608
3,199,608
29,24029,24090,00090,0001,958,541
1,958,541
21,322
21,322
8,213,836
8,213,836
1,347,931
1,347,931
981,349
981,349
1,071,916
1,071,916
145,474
145,474
2,082,750
2,082,750
3,178,834
3,178,834
493,775
493,775000600,000
600,000
600,000
125,536
125,536
125,536
200,789,032△4,987,381
0

24,598,409
24,598,409
10,960,518
10,960,518
22,736,857
22,736,857
24,164,248
830,842
830,8422,403,649
2,403,649
2,834,381
2,834,381
30,54030,54090,00090,0001,913,440
1,913,440
6,539
6,539
8,214,9788,214,978578,338
578,338
902,550
902,550
1,071,586
1,071,586
214,332
214,332
1,633,796
1,633,796
3,096,431
3,096,431
342,846
342,846
1,184,896
1,184,896
1,184,896
600,000
600,000
600,000
200,897
200,897
200,897
208,798,489
138,9990△1,176,292△1,176,292
665,627
665,627△2,933,037△2,933,037
1,745,954
43,174
43,174△182,039△182,039
365,227
365,227△1,300△1,3000045,10145,101
14,783
14,783△1,142△1,142
769,593
769,593
78,79978,799330
330△68,858△68,858
448,954448,954
82,40382,403150,929
150,929△1,184,896△1,184,896△1,184,896
000△75,361△75,361△75,361△8,009,457△5,126,380
0

0

0

0

0

0

0

△4,987,381

138,999△5,126,380－32－

増減(A)-(B)

備考福祉サービス事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目
収益

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
法人運営事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業拠点区分間繰入金
費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,508,707
5,508,707
5,508,707

141,000
141,000
141,000

5,367,707
5,367,707
5,367,707

5,508,707
1
1
1
1,124,344
1,124,344
1,124,344

141,000000923,264
923,264
923,264

5,367,707
1
1
1
201,080
201,080
201,080

1,124,345
4,384,362△603,019△10,625,757△11,228,776

923,264△782,264△643,265△9,982,492△10,625,757

201,081
5,166,626
40,246△643,265△603,019

0000△11,228,776

0000△10,625,757

0000△603,019－33－

増減(A)-(B)

備考福祉サービス事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和05年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

9,349,854 20,442,792 △11,092,938 流動負債
△24,144,120 △1,141,026 △23,003,094 事業未払金

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

20,615,657 31,231,113 △10,615,456
8,979,325 20,260,408 △11,281,083
10,187
10,1870
11,626,145 10,960,518
665,627

27,523,713 5,555,511 21,968,202 預り金
5,807,427 15,779,623 △9,972,196 賞与引当金
162,834
233,684△70,850
0
15,000△15,000
負債の部合計20,615,657 31,231,113 △10,615,456
37,027
162,564 △125,537
純 資 産 の 部
37,027
162,564 △125,537 次期繰越活動増減差額△11,228,776 △10,625,757 △603,019
220 （うち当期活動増減差額）△603,019 △643,265
40,246
7
72,977△72,970
37,01889,585△52,567
純資産の部合計△11,228,776 △10,625,757 △603,019
9,386,881 20,605,356 △11,218,475 負債及び純資産の部合計
9,386,881 20,605,356 △11,218,475－34－

令和4年度

社会福祉事業

決算書

共同募金配分金

収

入

総

額

6,082,791

円

支

出

総

額

6,082,791円

当期資金収支差額

0円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高0円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高0円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

1円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会－35－

共同募金配分金拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

6,078,000
6,078,000
3,996,000
2,082,000
6,078,000
1,012,000
150,000
150,000
641,000
641,000
183,000
183,000
10,00010,00028,00028,0002,668,000
2,668,000
2,538,000
10,00050,00050,00020,0003,680,000
2,398,000
0

6,082,791
6,082,791
4,000,000
2,082,791
6,082,791
984,012
119,582
119,582
640,200
640,200
189,305
189,305
7,425
7,425
27,50027,5002,644,000
2,644,000
2,520,000
4,000
50,00050,00020,0003,628,012
2,454,779
0△4,791△4,791△4,000△791△4,791
27,98830,41830,418800
800△6,305△6,305
2,575
2,575
500
500
24,00024,00018,0006,000
00
051,988△56,779
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,398,000
2,398,000
2,398,000

2,454,779
2,454,779
2,454,779△56,779△56,779△56,779

2,398,000△2,398,000

2,454,779△2,454,779△56,779
56,779

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

収入

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
手数料費支出手数料費支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
敬老会助成金支出
障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会選手助成金支出
子ども会育成連協助成金支出
青少年健全育成連協助成金支出
更生保護女性会助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

予算(A)

支出
事業活動による収支
収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)－36－

共同募金配分金拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,082,791
6,082,791
4,000,000
2,082,791
6,082,791
984,012
119,582
119,582
640,200
640,200
189,305
189,305
7,425
7,425
27,50027,5002,644,000
2,644,000
2,520,000
4,000

6,357,626
6,357,626
4,210,000
2,147,626
6,357,626
972,199
132,650
132,650
640,200
640,200
190,109
190,109
9,240
9,240
0
0
2,657,382
2,657,382
2,537,382
0△274,835△274,835△210,000△64,835△274,835
11,813△13,068△13,068
0
0
△804
△804
△1,815△1,81527,50027,500△13,382△13,382△17,382
4,000

50,00050,00020,0003,628,012
2,454,779
0

50,00050,00020,0003,629,581
2,728,045
0000△1,569△273,266
0

0

0

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)2,454,779
0

2,728,045
0△273,2660

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
地域福祉事業拠点区分間繰入金
費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,454,779
2,454,779
2,454,779

2,728,045
2,728,045
2,728,045△273,266△273,266△273,266

2,454,779△2,454,779
0
1
1

2,728,045△2,728,045
01
1△273,266
273,266
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

収益

経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
手数料費
手数料費
賃借料
賃借料
助成金費用
助成金費用
敬老会助成金費用
障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会選手助成金費
用
子ども会育成連協助成金費用
青少年健全育成連協助成金費用
更生保護女性会助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益
費用特別増減の部
繰越活動増減差額の部－37－

増減(A)-(B)

備考共同募金配分金拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和05年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
立替金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

産 の
当年
度末

部

77,44077,440011
177,441

負前年
度末

10,086
10,0860
1
1
1

10,087

債 の
当年
度末

増減

67,354 流動負債
67,354 事業未払金
0 預り金
0
負債の部合計00 次期繰越活動増減差額

67,354

前年
度末

77,44077,440077,440純（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

－38－

部

資

産

の

1
0
1
77,441

増減

10,086
10,0860
10,08667,35467,3540
67,3541
0
1
10,08700067,354部令和4年度

公益事業

決算書

管理運営事業

収入

総額45,053,089

円

支

出

総

額

45,061,944円

当期資金収支差額△8,855円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

154,659円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高145,804円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額△693,642

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会－39－

管理運営事業拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

受託金収入
市受託金収入老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収入
保健センター管理受託金収入
サンライフ笠岡管理受託金収入
事業収入
利用料収入
老人福祉センター利用料収入
保健センター利用料収入
サンライフ笠岡利用料収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料費支出手数料費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課費支出
租税公課費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

事業活動による収支

支出

42,772,000
42,772,000
12,390,000
17,047,000
13,335,000
1,830,000
1,830,000
30,0001,000,000
800,000
253,000
253,000
253,000
150,000
150,000
150,000
45,005,000
12,518,000
7,090,000
6,407,000
683,000
2,135,000
2,135,000
1,323,000
1,323,000
335,000
335,000
1,635,000
1,635,000
32,567,000
1,260,000
1,260,000
671,000
671,000
10,114,000
10,114,000
2,061,000
2,061,000
759,000
759,000
309,000
309,000
15,712,000
15,712,000
65,00065,000112,000
112,000
73,00073,0001,431,000
1,431,000
64,00064,00064,00045,149,000△144,000－40－

42,624,212
42,624,212
12,242,212
17,047,000
13,335,000
1,660,197
1,660,197
23,860952,392
683,945
156,000
156,000
156,000
144,880
144,880
144,880
44,585,289
12,003,347
6,993,226
6,391,128
602,098
2,070,376
2,070,376
1,088,100
1,088,100
339,802339,802
1,511,843
1,511,843
33,011,697
1,265,000
1,265,000
580,302580,302
10,673,340
10,673,340
1,968,648
1,968,648
744,458
744,458
243,940
243,940
15,957,632
15,957,632
57,47057,470110,880
110,880
72,33672,336
1,337,691
1,337,691
46,90046,90046,90045,061,944△476,655

差異(A)-(B)147,788
147,788
147,78800
169,803
169,8036,140
47,608116,055
97,00097,00097,000
5,120
5,120
5,120
419,711514,653
96,774
15,87280,90264,62464,624
234,900
234,900△4,802△4,802
123,157
123,157△444,697△5,000△5,00090,69890,698△559,340△559,340
92,352
92,352
14,542
14,54265,06065,060△245,632△245,632
7,530
7,530
1,120
1,120
664
664
93,30993,30917,10017,10017,10087,056332,655

備考管理運営事業拠点区分(自)令和04年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

収入 支出
施設整備等による収支

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

144,000
144,000
144,000
144,000
0467,800
467,800
467,800
467,800
0△323,800△323,800△323,800△323,8000144,000

467,800△323,800000△8,8550
8,855

155,000
155,000

154,659
145,804341
9,196

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－41－管理運営事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

受託金収益
市受託金収益老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収益
保健センター管理受託金収益
サンライフ笠岡管理受託金収益
事業収益
利用料収益
老人福祉センター利用料収益
保健センター利用料収益
サンライフ笠岡利用料収益
負担金収益
負担金収益
その他負担金収益
その他の収益雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
法定福利費
賞与引当金繰入賞与引当金繰入
職員賞与
職員賞与
事業費
諸謝金
諸謝金
消耗器具備品費
消耗器具備品費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料費
手数料費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
研修費
研修費
雑費
雑費
租税公課費
租税公課費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
減価償却費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)42,624,212
42,624,212
12,242,212
17,047,000
13,335,000
1,660,197
1,660,197
23,860952,392
683,945
156,000
156,000
156,000
144,880
144,880
144,880
44,585,289
12,091,390
6,993,226
6,391,128
602,098
1,088,100
1,088,100
339,802339,802
1,511,843
1,511,843
839,447
839,447
1,318,972
1,318,972
33,011,697
1,265,000
1,265,000
580,302580,302
10,673,340
10,673,340
1,968,648
1,968,648
744,458
744,458
243,940
243,940
15,957,632
15,957,632
57,47057,470110,880
110,880
72,33672,33600001,337,691
1,337,691
46,90046,90046,900042,678,711
42,678,711
12,284,711
16,918,000
13,476,000
1,323,770
1,323,770
85,680838,685
399,405
59,631
59,631
59,631
132,434
132,434
132,434
44,194,546
12,345,944
7,049,928
6,222,752
827,176
1,171,800
1,171,800
353,196353,196
1,540,338
1,540,338
751,404
751,404
1,479,278
1,479,278
31,755,173
1,005,000
1,005,000
1,909,852
1,909,852
7,994,157
7,994,157
1,850,640
1,850,640
894,836
894,836
221,486
221,486
15,712,908
15,712,908
56,10056,100110,880
110,880
540,028
540,028
10,43010,43024,87924,8791,423,977
1,423,977
69,204
69,204
69,204
31,760－42－

増減(A)-(B)△54,499△54,499△42,499
129,000△141,000
336,427
336,427△61,820
113,707284,540
96,36996,36996,36912,446
12,446
12,446
390,743△254,554△56,702168,376△225,078△83,700△83,700△13,394△13,394△28,495△28,495
88,04388,043△160,306△160,306
1,256,524
260,000
260,000△1,329,550△1,329,550
2,679,183
2,679,183
118,008
118,008△150,378△150,378
22,45422,454
244,724
244,724
1,370
1,370
0
0
△467,692△467,692△10,430△10,430△24,879△24,879△86,286△86,286△22,304△22,304△22,304△31,760

備考

管理運営事業拠点区分(自)令和04年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)0045,149,987△564,698
0

31,76031,76044,202,081△7,535
0△31,760△31,760
947,906△557,163
0

0

0

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分繰入金収益
社会福祉事業区分繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)△564,698
467,800
467,800
467,800
467,800
0△7,535
20,571
20,571
20,571
20,5710△557,163
447,229447,229447,229447,229
0

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)467,800△96,898△596,744△693,642

20,571
13,036△609,780△596,744

447,229△109,934
13,036△96,8980000△693,642

0000△596,7440000△96,898

収益 費用
サービス活動外増減の部

減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益
費用特別増減の部
繰越活動増減差額の部－43－

増減(A)-(B)

備考管理運営事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和05年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

3,840,506
2,282,841
701,309467,800
348,556
40,00011
13,840,507

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

4,647,932 △807,426 流動負債
4,534,149 5,244,677
3,829,032 △1,546,191 事業未払金
3,674,288 4,477,962
409,773291,536 預り金
20,414
15,311
20,571
447,229 事業区分間借入金
00348,556
0 賞与引当金
839,447
751,404
40,0000
負債の部合計
4,534,149 5,244,677
10
純 資 産 の 部
1
0 次期繰越活動増減差額△693,642 △596,744
10 （うち当期活動増減差額）△96,898
13,036
純資産の部合計△693,642 △596,744
4,647,933 △807,426 負債及び純資産の部合計
3,840,507 4,647,933

－44－

増減

△710,528△803,674
5,103
088,043△710,528△96,898△109,934△96,898△807,426別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価額0円とした定額法（３）引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

3

重要な会計方針の変更
該当なし

4

法人で採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

5

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算関係書類（第一号第一様式，第二号第一様式，第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式，第二号第二様式，第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業サービス区分②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
地域福祉事業サービス区分
権利擁護事業サービス区分
貸付事業サービス区分③福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
地域包括支援センター事業サービス区分
居宅介護支援事業サービス区分
訪問介護事業サービス区分
その他福祉サービス事業サービス区分④共同募金配分金（社会福祉事業）
共同募金配分金サービス区分⑤管理運営事業（公益事業）
老人福祉センター管理運営事業サービス区分
保健センター管理運営事業サービス区分
サンライフ笠岡管理運営事業サービス区分

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

- 45 -

（単位：円）基本財産の種類
定期預金
合計

7

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

5,000,000

005,000,000

5,000,000

005,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8

担保に供している資産
該当なし

9

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

建物

1,841,190

1,340,720

500,470

車輌運搬具

15,483,501

14,241,933

1,241,568

器具及び備品5,433,156

4,108,143

1,325,013

22,757,847

19,690,796

3,067,051

合計

10

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金

31,024,665

0

31,024,665

未収補助金

6,574,590

06,574,590

30,000030,00037,629,255

037,629,255

長期貸付金
合計

11

債権の当期末残高

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格，時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

12

帳簿価額

時

0

0

合計

0

0

0

関連当事者との取引の内容

重要な偶発債務
該当なし

14

評価損益

0

該当なし
13

価

該当なし

重要な後発事象該当なし- 46 -

15

合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 47 -

別紙２

計算書類に対する注記（法人運営事業用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価額0円とした定額法（３）引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア5

法人運営事業

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

6

前期末残高

当期増加額

当期減少額
0

0

5,000,000

5,000,000

005,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

当期末残高

5,000,000

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。

- 48 -

（単位：円）
取得価額
車輌運搬具

9

当期末残高

9,714,658

8,473,098

1,473,781

1,473,777

4

11,188,439

9,946,875

1,241,564

器具及び備品
合計

減価償却累計額

1,241,560

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金
合計

10

債権の当期末残高

0

0

0

0

0

0

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格，時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

11

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし

0

0

0

合計

0

0

0

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 49 -

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価額0円とした定額法（３）引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5ア

地域福祉事業イ

権利擁護事業ウ

貸付事業

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

902,280

401,812

車輌運搬具

918,100

918,0991

器具及び備品2,865,459

1,577,470

1,287,989

4,685,839

2,897,381

1,788,458

合計- 50 -

500,4689

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

2,597,790

02,597,790

未収補助金

767,1630

767,163

30,000030,0003,394,953

0

3,394,953

長期貸付金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 51 -

別紙２

計算書類に対する注記（福祉サービス事業用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5ア

地域包括支援センター事業

イ

居宅介護支援事業

ウ

訪問介護事業エ

その他福祉サービス事業

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物

当期末残高

938,908

車輌運搬具

4,850,743

4,850,736

7

器具及び備品716,684

679,666

37,0186,506,337

6,469,310

37,027

合計

9

減価償却累計額
938,910

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

- 52 -

2

（単位：円）
債権額
事業未収金
未収補助金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

27,523,713

0

27,523,713

5,807,427

05,807,427

33,331,140

033,331,140

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 53 -

別紙２

計算書類に対する注記（共同募金配分金用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価額0円とした定額法（３）引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
該当なし

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア5

共同募金配分金

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
器具及び備品
合計

9

減価償却累計額
203,9991

204,000

203,9991

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10

当期末残高

204,000

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし- 54 -

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 55 -

別紙２

計算書類に対する注記（管理運営事業用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価額0円とした定額法（３）引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5ア

老人福祉センター管理運営事業

イ

保健センター管理運営事業

ウ

サンライフ笠岡管理運営事業

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
器具及び備品
合計

9

減価償却累計額

当期末残高173,232

173,2311

173,232

173,2311

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

- 56 -

（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

701,3090

701,309

701,3090

701,309

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 57 -

財

産

目

別紙４

録

令和05年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
中国銀行
中国銀行
晴れの国岡山農協
笠岡信用組合玉島信用金庫広島銀行
トマト銀行
ゆうちょ銀行
中国銀行(公益)笠岡信用組合(公益)ゆうちょ銀行

笠岡支店 890065
笠岡支店 1313566
笠岡支店 2371662
本店営業部 0943431
笠岡支店 0134417
笠岡中央支店 0414123
笠岡支店 4028341
01250-0-3965
笠岡支店 1865135
本店営業部 2713040
15440-38829781

-

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計

-

-

50,00035,582,582
17,8772,916,136
3,287,414
321,763
647,881373,378
383,580
1,675,883
606,958
131,791
45,995,243

事業未収金
事業未収金

笠岡市,国保連,利用者他-

受託金,介護報酬,利用料他 小計-

31,024,665
31,024,665

未収補助金
未収補助金

笠岡市

-

-

-

貯蔵品

クオカード

-

-

-

立替金

岡山県共同募金会

-

-

-

前払費用

労働局,全社協他-

島しょ部事業補助他
小計
フードバンク事業
小計
災害見舞金
小計
労働保険料,保険料他
小計

-

-

6,574,590
6,574,590
20,00020,00030,00030,0002,711,068
2,711,068

仮払金
仮払金

笠岡税務署他-

消費税中間納付額他
小計--

2,004,400
2,004,400
88,359,966

-

基本財産
小計

-

-

5,000,000
5,000,000
5,000,000

流動資産合計２

固定資産(１)基本財産
定期預金
中国銀行

笠岡支店

1004249

基本財産合計(２)その他の固定資産
建物
パーテーション
ヨド物置 DZB-3629HE
ヨド藏 MD DZB-4425HE
ヨド物置エルモ LMD-2211H

2010年度 仕切りに使用
2013年度 書類保管に使用
2018年度 機材保管に使用
2022年度 資材保管に使用
小計

459,900
479,010638,280
264,000

459,899
479,009395,5206,292

1
1
242,760
257,708
500,470

車輌運搬具
原動機付自転車
自動車

5台
10台

-

社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
小計

797,640
14,685,861

797,635
13,444,298

5
1,241,563
1,241,568

器具及び備品
事務機器
イベント機材等
光学機器

ＰＣ,プリンター,金庫他
テント,AED,低温貯蔵庫他
プロジェクタ,映写機-

社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
小計

2,646,620
1,802,536
984,000

1,633,382
1,619,581
855,180

1,013,238
182,955
128,820
1,325,013

ソフトウェア
ソフトウェア

介護保険システム他-

社会福祉事業に使用
小計

1,053,000

1,053,000

00

投資有価証券
出資金

笠岡信用組合

-

出資金

-

-

10,00010,000--30,00030,000

小計
長期貸付金
緊急援護資金貸付金

小口資金貸付-

社会福祉事業に使用
小計

福祉運営基金積立資産

－86－

財

産

目

別紙４

録

令和05年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目中国銀行
晴れの国岡山農協
玉島信用金庫
広島銀行
トマト銀行
笠岡信用組合笠岡信用組合場所・物量等
笠岡支店 1004230
笠岡支店 18701247
笠岡支店 0757027
笠岡中央支店 3571619
笠岡支店 1183752
笠岡支店 0297064
笠岡支店 0319624

白梅賞善行青少年表彰運
営費引当基金積立資産
中国銀行
笠岡支店
中国銀行

笠岡支店

入学支度資金貸付基金積
立資産
中国銀行
笠岡支店
中国銀行
笠岡支店
中国銀行
笠岡支店

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額-

福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
小計--

8,304,069
12,009,484
11,009,903
11,008,143
11,008,143
10,009,003
5,003,751
68,352,496

1284949--

179,977

1001800002-

白梅賞善行青少年表彰に使 用
白梅賞善行青少年表彰に使 用
小計-4,500,000

入学支度資金貸付に使用
入学支度資金貸付に使用
入学支度資金貸付に使用
小計

-

-

2,043,012
3,000,000
790,000
5,833,012
81,972,536
86,972,536
175,332,502--

17,007,388

12791711001894001
1001894002-

4,679,977

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金

給与,保険料,利用料,委託料,消費税他

小計

預り金
預り金

源泉税

-

17,007,388--

62,59262,592--

2,622,081

小計
職員預り金
職員預り金

社会保険料,所得税,住民税 等
小計

賞与引当金
賞与引当金

当期帰属支給見込額-

2,622,081-

小計
流動負債合計
負債合計
差引純資産

－87－

-

14,576,467
14,576,467
34,268,528
34,268,528
141,063,974