平成３０年度

決算

公益財団法人報

告書

東京都医学総合研究所

。。。

目

Ⅰ

Ⅱ

次

財務諸表等

貸借対照表

1

正味財産増減計算書

3

正味財産増減計算書内訳表

7

財務諸表に対する注記

11

附属明細書

15

財産目録

16

Ⅰ 財務諸表等

貸

借

対

照

表

平成 ３１年 ３月 ３１日 現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

現金預金

737,703,630

800,925,222△ 63,221,592

未収金

6,359,733

9,562,077△ 3,202,344

前払金

512,900

804,040△ 291,140

立替金

600

234,554△ 233,954

744,576,863

811,525,893△ 66,949,030

299,976,000

299,976,000

0

24,00024,0000300,000,000

300,000,000

0

退職給付引当資産

190,580,000

159,240,000

31,340,000

研究推進積立資産

31,408,918

32,383,305△ 974,387

産学連携等研究推進積立資産

40,714,460

27,912,854

12,801,606

0

7,838,358△ 7,838,358

器具備品

225,610,726

99,269,227

126,341,499

ソフトウェア

9,381,390

8,346,351

1,035,039

特定資産合計497,695,494

334,990,095

162,705,399

器具備品

343,890,893

307,718,495

36,172,398

ソフトウェア28,747,053

37,234,282△ 8,487,229

特許権

55,984,816

65,810,436△ 9,825,620

リース資産

261,569,708

278,294,355△ 16,724,647

690,192,470

689,057,568

1,134,902

固定資産合計

1,487,887,964

1,324,047,663

163,840,301

資産合計

2,232,464,827

2,135,573,556

96,891,271

資 産 の 部
1 流 動 資 産

流動資産合計2 固 定 資 産
(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産岩永智惠子パーキンソン寄付特別研究積立資産(3) その他固定資産

その他固定資産合計

1

科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増 減

未払金

293,270,331

373,511,784△ 80,241,453

都補助金返還金

211,106,922

195,172,319

15,934,603

リース債務

94,495,428

101,876,632△ 7,381,204

預り金

41,308,472

41,885,751△ 577,279

文部科学省科学研究費預り金

27,091,552

23,184,153

3,907,399

厚生労働省科学研究費預り金

095,321△ 95,321

学術研究助成基金預り金

39,813,121

46,924,065△ 7,110,944

民間財団助成金預り金

131,986,465

130,752,500

1,233,965

賞与引当金

74,961,288

69,145,023

5,816,265

流動負債合計914,033,579

982,547,548△ 68,513,969

リース債務

169,550,789

179,078,520△ 9,527,731

退職給付引当金

190,580,000

159,240,000

31,340,000

360,130,789

338,318,520

21,812,269

1,274,164,368

1,320,866,068△ 46,701,700

東京都寄付金

100,000,000

100,000,000

0

旧財団法人東京都神経科学総合研究所寄付金

100,000,000

100,000,000

0

旧財団法人東京都精神医学総合研究所寄付金

100,000,000

100,000,000

007,838,358△ 7,838,358

31,408,918

32,383,305△ 974,387

指定正味財産合計

331,408,918

340,221,663△ 8,812,745（うち基本財産への充当額）(300,000,000)(300,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）(31,408,918)(40,221,663)(△ 8,812,745)

626,891,541

474,485,825

152,405,716（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(275,706,576)(135,528,432)(140,178,144)

正味財産合計958,300,459

814,707,488

143,592,971

2,232,464,827

2,135,573,556

96,891,271

負 債 の 部
1 流 動 負 債

2 固 定 負 債

固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
1 指定正味財産

岩永智惠子パーキンソン寄付金
国庫助成金

2 一般正味財産

負債及び正味財産合計

2

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

1,491,002

2,166,707△ 675,705

基本財産運用益 計

1,491,002

2,166,707△ 675,705

産学連携等研究収益

391,832,397

380,658,530

11,173,867

ライセンス等収益

49,346,280

32,245,795

17,100,485

441,178,677

412,904,325

28,274,352

受取東京都補助金

3,005,344,078

3,178,776,681△ 173,432,603

受取国庫補助金

135,083,392

74,791,202

60,292,190

受取国庫助成金振替額

34,521,323

26,208,613

8,312,710

3,174,948,793

3,279,776,496△ 104,827,703

3,078,377

311,000

2,767,377

06,000,000△ 6,000,000

7,838,358

3,500,000

4,338,358

10,916,735

9,811,000

1,105,735

特許権振替益10,006,713

23,221,306△ 13,214,593

施設使用等負担収益

5,532,166

9,033,486△ 3,501,320

雑収益

1,537,623

2,575,670△ 1,038,047

雑収益 計

17,076,502

34,830,462△ 17,753,960

経常収益 計

3,645,611,709

3,739,488,990△ 93,877,281

1,409,070,563

1,345,379,648

63,690,915

7,692,000

07,692,000

給料645,326,284

629,048,641

16,277,643

諸手当

228,082,596

201,446,716

26,635,880

非常勤職員報酬

221,323,182

214,232,399

7,090,783

福利厚生費

206,184,697

205,634,409

550,288

退職給付費用

31,230,000

31,110,000

120,000

賞与引当金繰入額

69,231,804

63,907,483

5,324,321

事業収益

事業収益 計受取補助金等受取補助金等 計
受取寄付金
受取民間寄付金受取民間寄付金振替額
岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ受取寄付金振替額
受取寄付金 計雑収益

（２）経常費用
事業費
職員費
役員報酬

3

（単位：円）
科

目

当年度

前年度

786,226,321

1,055,746,059△ 269,519,738

プロジェクト研究費

267,393,529

267,283,850

109,679

特別研究費

94,371,428

362,838,597△ 268,467,169

産学連携等研究費

331,659,694

333,785,030△ 2,125,336

ライセンス活動費

7,166,229

7,526,389△ 360,160

研究推進費

76,693,947

74,501,193

2,192,754

研究奨励費

1,103,136

6,311,000△ 5,207,864

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付特別研究費

7,838,358

3,500,000

4,338,358

1,288,027,399

1,251,834,702

36,192,697

217,590

169,560

48,030

諸謝金

13,201,177

15,174,073△ 1,972,896

旅費交通費

1,130,685

947,981

182,704

光熱水料費

327,458,958

299,714,415

27,744,543

印刷製本費

3,802,587

2,813,042

989,545

消耗品費

14,971,637

11,464,313

3,507,324

図書購入費

2,851,929

2,699,620

152,309

修繕費

24,988,774

18,459,213

6,529,561

通信運搬費

6,529,801

6,427,833

101,968

役務費14,337,734

17,775,712△ 3,437,978

委託費

475,116,094

461,297,808

13,818,286

賃借料

25,740,984

23,074,452

2,666,532

支払利息

3,038,519

3,272,537△ 234,018

工事費

3,829,680

956,880

2,872,800

消耗備品費

1,164,996

268,920

896,076

支払負担金

2,991,536

4,483,324△ 1,491,788

特許補償費用

14,269,588

9,064,988

5,204,600

租税公課

657,900

200,500

457,400

雑費

310,792

3,348

307,444

減価償却費（特定資産）

67,857,993

73,730,585△ 5,872,592

減価償却費（その他固定資産）

283,558,445

299,835,598△ 16,277,153

3,483,324,283

3,652,960,409△ 169,636,126

126,731,211

119,768,780

6,962,431

役員報酬7,615,000

2,517,000

5,098,000

給料32,109,112

28,814,080

3,295,032

諸手当

21,033,245

20,783,117

250,128

非常勤職員報酬

35,235,866

39,448,932△ 4,213,066

福利厚生費

23,378,504

21,848,111

1,530,393

退職給付費用

1,630,000

1,120,000

510,000

賞与引当金繰入額

5,729,484

5,237,540

491,944

事業直接費

研究事業費
臨時雇用賃金

事業費 計

増 減

管理費
職員費

4

（単位：円）
科

目

当年度

事務費

前年度

増 減

71,495,311

60,497,777

10,997,534

329,560

367,180△ 37,620

1,455,600

1,455,600

0

旅費交通費

151,773

181,064△ 29,291

渉外費

91,09096,079△ 4,989

光熱水料費

20,901,636

19,175,499

1,726,137

印刷製本費

445,678878,904△ 433,226

消耗品費

7,801,808

7,461,861

339,947

通信運搬費

1,178,723

1,118,525

60,198

役務費3,265,996

3,406,229△ 140,233

保険料

6,000

43,060△ 37,060

委託費

25,840,035

23,229,657

2,610,378

厚生事務費
諸謝金

賃借料

863,392

1,325,112△ 461,720

消耗備品費

3,886,624

118,800

3,767,824

支払負担金

436,776

401,799

34,977

租税公課

3,916,000

552,600

3,363,400

924,620

685,808

238,812

管理費 計198,226,522

180,266,557

17,959,965

経常費用 計

3,681,550,805

3,833,226,966△ 151,676,161

当期経常増減額△ 35,939,096△ 93,737,976

57,798,880

器具備品受贈益192,229,586

52,461,016

139,768,570

ソフトウェア受贈益

4,773,924

4,647,672

126,252

特定資産受贈益 計

197,003,510

57,108,688

139,894,822

経常外収益 計197,003,510

57,108,688

139,894,822

器具備品返還額

1,393,999

2,170,428△ 776,429

ソフトウェア返還額

374,9500374,950

1,768,949

2,170,428△ 401,479

器具備品除却損

30

20

10

特定資産除却損 計

30

20

10

器具備品除却損

11,92769

11,858

ソフトウェア除却損

0

6,738

△ 6,738

6,877,792

8,106,417△ 1,228,625

その他固定資産除却損 計

6,889,719

8,113,224△ 1,223,505

経常外費用 計8,658,698

10,283,672△ 1,624,974

当期経常外増減額

188,344,812

46,825,016

141,519,796

減価償却費（その他固定資産）

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益（２）経常外費用
特定資産返還額

特定資産返還額計
特定資産除却損

その他固定資産除却損

特許権除却損5（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

当期一般正味財産増減額

152,405,716△ 46,912,960

199,318,676

一般正味財産期首残高

474,485,825

521,398,785△ 46,912,960

一般正味財産期末残高

626,891,541

474,485,825

152,405,716

受取国庫助成金

33,546,936

30,945,000

2,601,936

一般正味財産への振替額△ 42,359,681△ 35,708,613△ 6,651,068

当期指定正味財産増減額△ 8,812,745△ 4,763,613△ 4,049,132

指定正味財産期首残高

340,221,663

344,985,276△ 4,763,613

指定正味財産期末残高

331,408,918

340,221,663△ 8,812,745

958,300,459

814,707,488

143,592,971

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等

Ⅲ 正味財産期末残高

6正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計

法人会計

合 計

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

1,491,002

1,491,002

基本財産運用益 計

1,491,002

1,491,002

産学連携等研究収益

391,832,397

391,832,397

ライセンス等収益

49,346,280

49,346,280

441,178,677

441,178,677

事業収益

事業収益 計受取補助金等受取東京都補助金

2,807,260,233

受取国庫補助金

135,083,392

135,083,392

受取国庫助成金振替額

34,521,323

34,521,323

受取補助金等 計

2,976,864,948

198,083,845

198,083,845

3,005,344,078

3,174,948,793

受取寄付金
受取民間寄付金

3,078,377

3,078,377

007,838,358

7,838,358

10,916,735

10,916,735

特許権振替益10,006,713

10,006,713

施設使用等負担収益

5,532,166

5,532,166

雑収益

1,394,946

142,677

1,537,623

雑収益 計

16,933,825

142,677

17,076,502

経常収益 計

3,447,385,187

198,226,522

3,645,611,709

受取民間寄付金振替額
岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ受取寄付金振替額
受取寄付金 計雑収益

（２）経常費用
事業費
職員費

1,409,070,563

1,409,070,563

7,692,000

7,692,000

給料645,326,284

645,326,284

諸手当

228,082,596

228,082,596

非常勤職員報酬

221,323,182

221,323,182

福利厚生費

206,184,697

206,184,697

退職給付費用

31,230,000

31,230,000

賞与引当金繰入額

69,231,804

69,231,804

役員報酬

7

（単位：円）科目

公益目的事業会計

事業直接費

法人会計

合 計

786,226,321

786,226,321

プロジェクト研究費

267,393,529

267,393,529

特別研究費

94,371,428

94,371,428

産学連携等研究費

331,659,694

331,659,694

ライセンス活動費

7,166,229

7,166,229

研究推進費

76,693,947

76,693,947

研究奨励費

1,103,136

1,103,136

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付特別研究費

7,838,358

7,838,358

1,288,027,399

1,288,027,399

217,590

217,590

諸謝金

13,201,177

13,201,177

旅費交通費

1,130,685

1,130,685

光熱水料費

327,458,958

327,458,958

印刷製本費

3,802,587

3,802,587

消耗品費14,971,637

14,971,637

図書購入費

2,851,929

2,851,929

修繕費

24,988,774

24,988,774

通信運搬費

6,529,801

6,529,801

役務費14,337,734

14,337,734

委託費475,116,094

475,116,094

賃借料

25,740,984

25,740,984

支払利息

3,038,519

3,038,519

工事費

3,829,680

3,829,680

消耗備品費

1,164,996

1,164,996

支払負担金

2,991,536

2,991,536

特許補償費用

14,269,588

14,269,588

租税公課

657,900

657,900

雑費

310,792

310,792

減価償却費（特定資産）

67,857,993

67,857,993

減価償却費（その他固定資産）

283,558,445

283,558,445

3,483,324,283

3,483,324,283

研究事業費
臨時雇用賃金

事業費 計
管理費
職員費

126,731,211

126,731,211

役員報酬7,615,000

7,615,000

給料32,109,112

32,109,112

諸手当

21,033,245

21,033,245

非常勤職員報酬

35,235,866

35,235,866

福利厚生費

23,378,504

23,378,504

退職給付費用

1,630,000

1,630,000

賞与引当金繰入額

5,729,484

5,729,4848（単位：円）科目

公益目的事業会計

事務費

法人会計

合 計

71,495,311

厚生事務費

71,495,311

329,560

329,560

1,455,600

1,455,600

旅費交通費

151,773

151,773

渉外費

91,09091,090

光熱水料費

20,901,636

20,901,636

印刷製本費

445,678445,678

消耗品費

7,801,808

7,801,808

通信運搬費

1,178,723

1,178,723

役務費3,265,996

3,265,996

保険料

6,000

6,000

委託費

25,840,035

25,840,035

賃借料

863,392

863,392

消耗備品費

3,886,624

3,886,624

支払負担金

436,776

436,776

租税公課

3,916,000

3,916,000

924,620924,620

諸謝金

減価償却費（その他固定資産）
管理費 計

0

198,226,522

198,226,522

経常費用 計

3,483,324,283

198,226,522

3,681,550,805

当期経常増減額△ 35,939,096

0△ 35,939,096

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益器具備品受贈益192,229,586

192,229,586

ソフトウェア受贈益

4,773,924

4,773,924

特定資産受贈益 計

197,003,510

197,003,510

経常外収益 計197,003,510

197,003,510

器具備品返還額

1,393,999

1,393,999

ソフトウェア返還額

374,950

374,950

特定資産返還額 計

1,768,949

1,768,949

器具備品除却損

3030

特定資産除却損 計

3030（２）経常外費用
特定資産返還額

特定資産除却損

その他固定資産除却損
器具備品除却損

11,926

ソフトウェア除却損

006,877,792

6,877,792

特許権除却損1

11,927その他固定資産除却損 計

6,889,718

1

6,889,719

経常外費用 計8,658,697

1

8,658,698

当期経常外増減額

188,344,813△1

188,344,8129（単位：円）科目

公益目的事業会計

当期一般正味財産増減額

152,405,717

法人会計

合 計
△1

152,405,716

一般正味財産期首残高

474,485,825

一般正味財産期末残高

626,891,541

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫助成金

33,546,936

一般正味財産への振替額△ 42,359,681

0△ 42,359,681△ 8,812,745

0△ 8,812,745

当期指定正味財産増減額

33,546,936

指定正味財産期首残高

340,221,663

指定正味財産期末残高

331,408,918

Ⅲ 正味財産期末残高

958,300,459（注）貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産
期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

10

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 ・・・ 購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債権金額の差額の重要性が乏しいため、適用していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
器具備品、ソフトウェア及び特許権 ・・・ 定額法によっている。
リース資産 ・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金 ・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金 ・・・ 職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

円

円

円

円

299,976,000

00299,976,000

24,0000024,000計

300,000,00000300,000,000

退職給付引当資産

159,240,000

32,860,000

1,520,000

190,580,000

研究推進積立資産

32,383,305

33,546,936

34,521,323

31,408,918

産学連携等研究積立資産

27,912,854

40,714,460

27,912,854

40,714,460

岩永智惠子パーキンソン
寄付特別研究積立資産

7,838,358

0

7,838,358

0

器具備品

99,269,227

192,229,586

65,888,087

225,610,726

ソフトウェア

8,346,351

4,773,924

3,738,885

9,381,390

基本財産
投資有価証券
定期預金
小
特定資産

小

計

334,990,095

304,124,906

141,419,507

497,695,494

合計634,990,095

304,124,906

141,419,507

797,695,494

11

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(うち指定正味財産からの充当額）(うち一般正味財産からの充当額）

円

円

円

円

299,976,000(299,976,000)--

24,000(24,000)--

計

300,000,000(300,000,000)

(0)

(0)

退職給付引当資産

190,580,000--(190,580,000)

研究推進積立資産

31,408,918(31,408,918)--

産学連携等研究積立資産

40,714,460-(40,714,460)

-

器具備品

225,610,726-(225,610,726)-

9,381,390-(9,381,390)

-

科

目

当期末残高

（うち負債に対応する額）

基本財産
投資有価証券
定期預金
小特定資産

ソフトウェア小計497,695,494(31,408,918)(275,706,576)(190,580,000)

合計

797,695,494(331,408,918)(275,706,576)(190,580,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

円

円

円

器具備品

995,240,098

769,629,372

225,610,726

ソフトウェア

39,672,380

30,290,990

9,381,390

器具備品

2,536,624,482

2,192,733,589

343,890,893

ソフトウェア

113,634,689

84,887,636

28,747,053

特 許 権

106,498,948

50,514,132

55,984,816

リース資産

1,150,891,539

889,321,831

261,569,708

4,942,562,136

4,017,377,550

925,184,586

特 定 資 産その他固定資産合計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

東京都公募公債

帳簿価額

時

価

評価損益

第768回

円
120,000,000

円
121,200,000

円
1,200,000

第762回

60,000,000

60,715,860

715,860

第704回

119,976,000

123,180,000

3,204,000

299,976,000

305,095,860

5,119,860

合

計

12

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称

前期末
残高

交付者

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上
の記載区分

円

円

円

円

0

3,005,344,078

3,005,344,078

23,184,153

523,072,422

519,165,023

0

135,083,392

135,083,392

厚生労働省

95,3212,600,000

2,695,321

0 流動負債

独立行政法人

46,924,065

117,686,382

124,797,326

39,813,121 流動負債

32,383,305

33,546,936

34,521,323

31,408,918 指定正味財産

130,752,500

50,550,000

49,316,035

131,986,465 流動負債

233,339,344

3,867,883,210

3,870,922,498

補助金
東京都

東京都医学総合研究所
運営費補助金
科学研究費補助金（直接経費）

独立行政法人0―

27,091,552 流動負債

日本学術振興会
科学研究費補助金（間接経費）

独立行政法人0―

日本学術振興会
厚生労働省科学研究費補助金（直接経費）助成金
学術研究助成基金
助成金（直接経費）

日本学術振興会
独立行政法人

学術研究助成基金
助成金（間接経費）

日本学術振興会

民間助成金

武田科学振興
財団

合

ほか

計

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容

金

額
円

経常収益への振替額
受取国庫助成金の目的使用による振替額

34,521,323

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付金の目的使用による振替額7,838,358

合計

42,359,681

13

230,300,056

8 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
・ 貸借対照表関係(1)

特定資産の器具備品及びソフトウェアは、研究員が科学研究費補助金及び民間助成金で購入し、補助金等の使用条件に基づいて研究者より当財団へ寄付された研究用資産である。

・ 正味財産増減計算書関係(1)

経常外増減の部の特定資産受贈益は、研究員が科学研究費補助金及び民間助成金で購入した研究用資産について、補助金等の使用条件に基づき当財団が寄付を受けたことによるものである。

(2)

経常外増減の部の特定資産返還額は、当財団が研究員から寄付を受けた研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金等の使用条件に基づき返還を行ったことによるものである。

・ 引当金の明細（単位：円）
科目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

69,145,023

74,961,288

69,145,023

074,961,288

退職給付引当金

159,240,000

32,860,000

1,520,000

0

190,580,000

14

目的使用

期末残高

その他

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2に記載のとおりである。

2 引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記８に記載のとおりである。

15

Ⅱ 財 産 目 録
平成３１年３月３１日現在
単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

資産の部
１ 流動資産運転資金

173,531

みずほ銀行公務第一部〃

515,056,412

みずほ銀行新宿新都心支店〃

4,416,421〃

7,850,128

現金

手元保管

預金
〃
〃
〃
〃
〃

昭和信用金庫八幡山支店（本部事務局）
みずほ銀行公務第一部 外（文科省科研費）
みずほ銀行都庁出張所（学術研究助成基金）
みずほ銀行都庁出張所 外（民間助成金）

科学研究費補助金等預り金

38,407,552〃

39,813,121〃

131,986,465
737,703,630

現金預金合計6,359,733

未収金

㈱東レ 外

産学連携等研究収益等未収額

前払金

都民講座等会場 3か所

会場使用料前払金

512,900

立替金

民間財団等助成金

口座開設立替費用

600
744,576,863

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
投資有価証券

東京都公募公債

定期預金

みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

299,976,000
24,000〃300,000,000

基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産

みずほ銀行公務第一部

職員の退職金支払いの財源として積み立てている。

190,580,000

研究事業推進のため、繰越可能な科学研究費間接経費の一部を積み立て、公益目的事業の財源とする。
研究事業推進のため、繰越可能な産学連携等研究費の一部を積み立て、公益目的事業の財源とする。

31,408,918

研究推進積立資産〃

産学連携積立資産〃

器具備品

公益目的保有財産であり、研究員が科学研究費補助金で買入
液体クロマトグラフィ質量分析
れ、財団に寄付された研究用機器備品であり、公益目的事業でシステム 外使用している。

225,610,726

ソフトウェア

Gripiタスクプログラム 外

公益目的保有財産であり、研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究用ソフトウェアである。

9,381,390

40,714,460

497,695,494

特定資産合計（３）その他固定資産
器具備品
ソフトウェア
特許権
リース資産

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している。
MDV認知症合併研究データ 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用
セット 外
している。
サイクリックAMP応答配列蛋 公益目的保有財産であり、研究成果活用のため保有している。
白質遺伝子 外収益は公益目的事業の財源として使用している。
共焦点レーザー走査型顕微 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用鏡外している。
蛍光顕微鏡 外343,890,893
28,747,053
55,984,816
261,569,708
690,192,470

その他固定資産合計
固定資産合計

1,487,887,964

資産合計

2,232,464,827

16

単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

負債の部
１ 流動負債
備品購入・委託料等の未払

293,270,331

東京都

都補助金精算後の返還予定金

211,106,922

リース債務

日立キャピタル㈱ 外

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

94,495,428

預り金

北沢税務署 外職員の所得税・住民税・社会保険料等

41,308,472

科学研究費補助金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費補助金

27,091,552

未払金㈱オール商会 外

都補助金返還金

文部科学省科学研
究費預り金
学術研究助成基金
預り金
民間財団助成金預り
金
賞与引当金

39,813,121〃

職員に対するもの

民間の科学研究費助成金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費助成金

131,986,465

職員賞与に係る引当金74,961,288
914,033,579

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務

日立キャピタル㈱ 外

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

169,550,789

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

190,580,000
360,130,789

固定負債合計
負債合計

1,274,164,368

正味財産

958,300,459

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