自社会福祉法人

資金収支計算書
平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

多摩棕櫚亭協会（単位：円）
公益事業

社会福祉事業科目
事業活動収入就労支援事業収入
配食事業収入清掃事業収入事務事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入

利用者負担金収入
利用者負担金収入
特定費用等利用者負担金収入

補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他のサービス活動外による収入

雑収入
雑収入
雑収入（8％課税）
事業活動収入計支出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
住宅手当
扶養手当
管理職手当
調整手当
通勤手当
期末手当
職務手当
超過勤務手当特殊勤務手当処遇改善手当非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
利用者交通費支出
利用者給食費支出
雇用助成金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生支出旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出印刷製本費支出
水光熱費支出燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出

法人合算

17,811,309
15,319,429
2,342,650
149,230
174,572,310
82,997,285
80,818,765
2,178,520
1,834,945
828,344
1,006,601
31,158,000
44,731,680
13,850,400
1,382,000
14,974
1,176,613
1,176,613
1,176,113
500
194,957,206
124,138,498
49,002
44,720,441
26,076,283
2,250,500
358,000
2,400,000
407,000
1,705,570
16,098,329
344,000
240,884
120,000
2,152,000
36,433,629
2,000,000
14,859,143
16,682,935
217,916758,385
407,174
772,9312,983,022
2,307,500
8,957,834
278,173
24,244,047
1,612,520
552,588
1,142,457
1,451,614
1,086,777
3,341,295
189,523
369,848
1,618,330
332,700
528,316
340,319
313,530
2,275,257
6,057,960
1,794,266
729,648

本部

ピアス

なびぃ

7,298,800
3,380,400
3,918,400
1,382,000
7,843
1,141,073
1,141,073
1,140,573
500
9,829,716
5,932,800
49,002
3,717,820
3,717,820
33,0002,000,000
132,978
8,957,834
8,957,834
3,291,523
551,760
31,2481,023,987
265,371
91,80078,388
252,500
122,569
115,688492,62540
25,92017,811,309
15,319,429
2,342,650
149,230
91,791,084
80,570,180
80,570,180
1,288,904
515,704
773,200
9,932,000
4,440
33,40033,40033,400109,640,233
46,909,532
17,597,350
10,496,711
948,000
202,000
600,000
184,000
685,680
6,724,840
96,000130,191926,000
13,054,623
5,760,848
6,395,441
175,490543,166
202,124359,659
2,760,502
2,307,500
47,00011,574,304
589,228
114,61053,056451,153564,9812,414,629187,543
108,468
489,652
338,370
166,639
259,410
1,121,265
3,912,960
625,968

23,570,185
2,427,105
248,585
2,178,520
336,800
224,400
112,400
12,000,000
8,806,280
1,083
23,571,268
20,545,688
6,873,891
4,283,449
187,500
60,000600,000
58,00078,1902,793,759
240,000
266,000
7,277,266
2,111,082
494,275
188,241
94,550211,484
4,187,489
178,896
60,3546,000
343,923
92,730313,349
1,980
169,580
477,183
13,37735,72615,300283,171
2,145,000
25,920

棕櫚亭Ⅰ

オープナー

-

32,025,000
32,025,000
59032,025,590
30,282,103
15,817,600
4,740,684
747,000
96,0001,200,000
158,000
547,530
1,224,500
8,000
87,654672,000
5,333,057
4,390,762
4,137,321
174,622337,783
55,103
220,812379,962
419,600
405,563
80,2001,080
242,450
1,794,226
25,92019,887,241
209,241
88,240121,001
19,158,000
520,000
1,018
2,140
2,140
2,140
19,890,399
20,468,375
4,431,600
2,837,619
368,000
7,000
394,170
1,637,410
23,039120,000
288,000
10,735,683
2,463,473
835,385
42,426
26,978110,500
201,788
222,520
231,173
1,053,410
118,014
8,593
4,311
170,355
49,104
193,717
167,544
54,00021,18638,820135,746
25,920自社会福祉法人

資金収支計算書
平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

多摩棕櫚亭協会（単位：円）
公益事業

社会福祉事業
科目
渉外費支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出

就労支援事業販管費支出
配食事業支出清掃事業支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等
収入
施設整備等収入計
支出
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計
長期運営資金借入金元金償還支出
支出
積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
設備等整備積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

法人合算

本部

ピアス

なびぃ

1,980,431

146,200
10,58058,00024,84718,182,157-8,352,441
1,500,000
1,500,000-1,500,000
23,000,000
23,000,000
1,000,000
7,999,313
6,000,000
1,000,000
999,313
2,393,834
2,407,051
13,800,198
9,199,802-652,639

15,00010,00025,227,452-1,656,184
1,656,184
1,656,184
1,656,184-

69,665,102
71,645,533

28,369,688
27,717,049

169,000
7,372
17,411,982
10,581,971
10,581,971
6,830,011
6,801,414
28,597
82,291,259
27,348,974
23,000,000
23,000,000-23,000,000
4,348,974
39,579,510
43,928,484

146,200
216,680
58,00086,21917,411,982
10,581,971
10,581,971
6,830,011
6,801,414
28,597
182,477,462
12,479,744
1,500,000
1,500,000-1,500,000
1,000,000
7,999,313
6,000,000
1,000,000
999,313
2,393,834
25,407,051
8,999,313-8,999,313

棕櫚亭Ⅰ

-

オープナー

-1,715,904

34,419,424-2,393,834
2,393,834
2,393,834
2,393,834-

1,715,904--

22,10044,00022,357,170-2,466,771
750,867
750,867-750,867