平成２８年度財務情報書類

平成28年4月1日
平成29年3月31日

学校法人 清泉女学院

資 金 収 支 計 算 書
平成２８年
平成２９年

４月 １日から
３月３１日まで
学校法人

清泉女学院(単位 円)

収 入 の 部
科
学生生徒等納付金収入
授
業
料 収 入
入
学
金 収 入
実 験 実 習 料 収 入
施設 設備 資金 収 入
図 書 教 材 費 収 入
維
持
費 収 入

目

予

算 額
3,326,308,000
2,517,749,000
259,940,000
25,190,000
239,272,000
520,000
283,637,000

決

算 額
3,387,391,029
2,542,728,529
273,860,000
25,190,000
254,952,000
505,000
290,155,500

差
△
△
△
△
△

異
61,083,029
24,979,529
13,920,000
015,680,000
15,0006,518,500

手数料収入
入 学 検 定 料 収 入
試
験
料 収 入
証 明 手 数 料 収 入
センター試験手数料収入
その他の手数料 収 入

29,528,000
23,530,000
132,000
1,720,000
3,000,000
1,146,000

36,805,446
30,049,036
139,000
1,833,010
3,722,400
1,062,000

△
△
△
△
△

7,277,446
6,519,036
7,000
113,010
722,400
84,000

寄付金収入
特 別 寄 付 金
一 般 寄 付 金123,301,000
86,136,000
37,165,000

127,392,637
91,506,534
35,886,103△△

4,091,637
5,370,534
1,278,897

684,283,000
93,822,000
579,227,000
11,234,000

771,151,737
135,758,000
623,823,687
11,570,050

△
△
△
△

86,868,737
41,936,000
44,596,687
336,050

収 入

1,400,000
1,400,000

1,362,720
1,362,720

付随事業・収益事業収入
補 助 活 動 収 入
受 託 事 業 収 入
特別 教育 活動 収 入

34,608,000
32,088,000
02,520,000

36,518,751
33,312,405
167,421
3,038,925△△△△

1,910,751
1,224,405
167,421518,925

受取利息・配当金収入
第３号基本金引当特定資産運用収入
その他の受取利息・配当金収入

8,936,000
319,000
8,617,000

9,252,448
321,4128,931,036△△△

316,448
2,412
314,036

雑収入
施設設備利用料 収 入
退職金社団交付金収 入
入学案内書頒布 収 入
私立大学退職金財団交付金収入
そ の 他 の 雑 収 入
科学研究費関連収入

134,487,000
7,810,000
76,749,000
185,000
30,650,000
18,321,000
772,000

146,953,173
8,238,612
83,066,250
210,000
34,073,600
20,591,911
772,800

△
△
△
△
△
△
△

12,466,173
428,612
6,317,250
25,0003,423,600
2,270,911
800

借入金等収入学
校

16,720,000
16,720,000

21,250,000
21,250,000△△

4,530,000
4,530,000

724,817,000
414,537,000
239,790,000
69,860,000
0630,000
139,449,000
1,636,000
36,592,000
90,185,000
883,000
1,784,000

730,412,833
419,774,833
243,530,000
66,360,000
300,000
448,000
178,686,346
48,248,659
36,064,576
89,135,291
0
1,784,907△△△

5,595,833
5,237,833
3,740,000
3,500,000
300,000
182,000
39,237,346
46,612,659
527,424
1,049,709
883,000
907

収 入
収 入

補助金収入
国 庫 補 助 金 収 入
地方公共団体補助金収入
授業料等軽減県補助金収入
資産売却収入
車
輌

売却

債

収 入

前受金収入
授業料 前受金 収 入
入学金 前受金 収 入
施設設備資金前受金収入
開放講座前受金 収入
駐車場代前受金 収入
その他の収入退職給与引当特定資産取崩収入
減価償却引当特定資産取崩収入
前期末未収入金 収 入
長期貸付金回収 収 入
短期貸付金回収 収 入

137,28037,280△△△△平成２８年度計算書

科
預 り 金 受 入 収 入立 替 金 回 収 収 入
仮 払 金 回 収 収 入
地方税預り金受入収 入
預 託 金 回 収 収 入
資金収入調整勘定
期末 未収入金
前期末 前受金

目

予

△
△
△

算

額
7,000,000
1,200,000
169,00000880,785,000
155,952,000
724,833,000

決

算

額
0
0
346,532
3,069,101
37,280

△
△
△

△
△
△

883,305,843
158,472,511
724,833,332

前年度繰越支払資金

7,634,043,000

7,634,042,063

収入の部 合 計

11,977,095,000

12,197,913,3402

差(単位 円)
異7,000,000
1,200,000
177,532
3,069,101
37,2802,520,843
2,520,511
332△

220,818,340

平成２８年度計算書

(単位

円)

支 出 の 部科
人件費支出
教 員 人 件 費
職 員 人 件 費役 員 報 酬
退
職
金

目
支 出
支 出
支 出
支 出

予

算 額
3,167,500,000
2,346,477,000
677,329,000
12,000,000
131,694,000

決

算 額
3,128,666,442
2,323,362,190
653,428,392
11,570,610
140,305,250

差△異38,833,558
23,114,810
23,900,608
429,390
8,611,250

教育研究経費支出
消 耗 品 費 支 出
光 熱 水 費 支 出
旅 費 交 通 費 支 出
奨
学
費 支 出
車 輌 燃 料 費 支 出
福
利
費 支 出
通 信 運 搬 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出
出 版 物 費 支 出
研
究
費 支 出
修
繕
費 支 出
損 害 保 険 料 支 出
賃
借
料 支 出
公 租 公 課 支 出
諸
会
費 支 出
会
議
費 支 出
渉
外
費 支 出
報酬･委託･手数料支 出
学生生徒等活動補助金支出
授業料等保護者負担軽減費支出
実 験 実 習 費 支 出
雑
費 支 出

747,618,000
86,089,000
84,846,000
43,046,000
96,365,000
756,000
11,490,000
10,224,000
23,139,000
10,779,000
14,103,000
95,929,000
10,948,000
18,418,000
1,240,000
7,805,000
1,544,000
4,687,000
202,651,000
10,400,000
11,234,000
524,000
1,401,000

697,699,289
85,263,963
70,451,816
38,398,451
97,628,834
470,050
7,882,507
8,876,115
21,178,559
10,002,385
13,674,402
96,429,709
10,197,912
20,210,465
750,438
6,601,605
788,1433,428,838
186,144,220
7,358,444
11,570,050
337,940
54,443

管理経費支出消 耗 品 費 支 出
光 熱 水 費 支 出
旅 費 交 通 費 支 出
車 輌 燃 料 費 支 出
福
利
費 支 出
通 信 運 搬 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出
出 版 物 費 支 出
修
繕
費 支 出
損 害 保 険 料 支 出
賃
借
料 支 出
公 租 公 課 支 出
広
報
費 支 出
諸
会
費 支 出
会
議
費 支 出
渉
外
費 支 出
報酬･委託･手数料支 出
補助 活動 仕入 支 出
雑費 支 出345,200,000
21,945,000
12,417,000
17,370,000
647,000
31,462,000
8,986,000
15,878,000
1,722,000
27,620,000
3,204,000
8,830,000
5,044,000
32,400,000
5,648,000
2,802,000
4,662,000
134,424,000
4,632,000
5,507,000

304,817,653
22,508,052
8,056,000
13,471,692
267,494
26,743,606
6,436,513
14,152,663
939,140
24,402,337
2,760,639
6,449,954
5,031,768
34,492,113
5,491,682
1,843,916
3,061,760
120,709,478
5,773,810
2,225,036000

借入金等利息支出

△

△
△

△

△

△

△

49,918,711
825,037
14,394,184
4,647,549
1,263,834
285,950
3,607,493
1,347,885
1,960,441
776,615
428,598
500,709750,088
1,792,465
489,562
1,203,395
755,857
1,258,162
16,506,780
3,041,556
336,050
186,060
1,346,557
40,382,347
563,052
4,361,000
3,898,308
379,506
4,718,394
2,549,487
1,725,337
782,860
3,217,663
443,361
2,380,046
12,232
2,092,113
156,318
958,084
1,600,240
13,714,522
1,141,810
3,281,964

借入金等返済支出
学 校 債 返 済

支 出

22,650,000
22,650,000

22,650,000
22,650,000

00

施設関係支出
建
構
築

支 出
支 出

155,653,000
147,534,000
8,119,000

149,874,371
143,097,521
6,776,850

5,778,629
4,436,479
1,342,150

物
物

3

平成２８年度計算書

科

目

予

算

設備関係支出
教育研究用機器備品 支 出
管理用機器備品 支 出
図
書 支 出

額
72,761,340
55,741,340
6,380,000
10,640,000

資産運用支出
退職給与引当特定資産繰入支出
減価償却引当特定資産繰入支出第２号基本金引当特定資産繰入支出第３号基本金引当特定資産繰入支出

428,605,000
17,606,000
348,699,000
62,000,000
300,000

372,396,174
65,491,782
243,668,006
62,000,000
1,236,386

その他の支出
長期貸付金支払 支 出
短期貸付金支払 支 出
前期末未払金支払支 出
預 り 金 支 払 支 出
前 払 金 支 払 支 出
立 替 金 支 払 支 出
地方税預り金支払支 出75,156,000
1,000,000
1,500,000
33,867,000
038,589,0000
200,000

86,132,961
300,000
500,000
33,857,919
7,238,760
42,917,540
1,318,742
0

(
〔予

備

算

額
58,806,956
49,303,267
3,456,103
6,047,586

差

△

△
△

△
△
△

7,179,340)
84,620,660

費〕

資金支出調整勘定
期 末 未 払 金
前期末 前払金

決△△△77,254,000
33,347,000
43,907,000(単位 円)
異13,954,384
6,438,073
2,923,897
4,592,414
56,208,826
47,885,782
105,030,994
0936,386
10,976,961
700,000
1,000,000
9,081
7,238,760
4,328,540
1,318,742
200,000

84,620,660△△△

96,254,191
52,207,523
44,046,668

19,000,191
18,860,523
139,668

翌年度繰越支払資金

6,954,585,000

7,473,123,685△

518,538,685

支出の部 合 計

11,977,095,000

12,197,913,340△

220,818,340（注）予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。
借入金等返済支出
学 校 債 返 済 支 出
設備関係支出
教育研究用機器備品 支 出合
計(150,000
150,000
7,029,340
7,029,340
7,179,340)

4

平成２８年度計算書

活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書
平成２８年
平成２９年

４月 １日から
３月３１日まで
学校法人

科

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

支
出

目

金

学生生徒等納付金収入
手数料収入
特 別 寄 付 金 収 入
一 般 寄 付 金 収 入
経常費等補助金収入
付随事業収入雑収入
教育活動資金収入計
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出
教育活動資金支出計

差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額

△
科

目

金

施設設備寄付金収入
施設設備補助金収入
施設設備売却収入
減価償却引当特定資産取崩収入
施設整備等活動資金収入計
施設関係支出設備関係支出
減価償却引当特定資産繰入支出第２号基本金引当特定資産繰入支出
施設整備等活動資金支出計

施
設
整 収
備 入
等
活
動
に
よ
る 支
資 出
金
収
支 差引
施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
科
借入金等収入退職給与引当特定資産取崩収入
短期貸付金回収 収 入
仮 払 金 回 収 収 入
収 地方税預り金受入収 入入そ
預 託 金 回 収 収 入の小計他の受取利息・配当金収入
活
その他の活動資金収入計
動
借入金等返済支出によ第３号基本金引当特定資産繰入支出
る
退職給与引当特定資産繰入支出
資金
長期貸付金支払 支 出
収 支 短期貸付金支払 支 出
支 出
預 り 金 支 払 支 出
立 替 金 支 払 支 出
小計
その他の活動資金支出計
差引
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金

△
△
△
目

金

△
△
△

5

清泉女学院
(単位 円)
額
3,387,391,029
36,805,446
77,937,254
35,886,103
767,229,737
36,518,751
146,953,173
4,488,721,493
3,128,666,442
697,699,289
304,817,653
4,131,183,384
357,538,109
44,278,987
313,259,122
額
13,569,280
3,922,000
1,362,720
36,064,576
54,918,576
149,874,371
58,806,956
243,668,006
62,000,000
514,349,333
459,430,757
459,430,757
146,171,635
額
21,250,000
48,248,659
1,784,907
346,532
3,069,101
37,28074,736,479
9,252,448
83,988,927
22,650,000
1,236,386
65,491,782
300,000
500,000
7,238,760
1,318,742
98,735,670
98,735,670
14,746,743
14,746,743
160,918,378
7,634,042,063
7,473,123,685

平成２８年度計算書

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。
(単位
項

目

資金収支
計算書計上額

前受金収入

教育活動による資金収支

施設整備等活動による資金収支円)

その他の活動による資金収支730,412,833

730,412,833

0

0

授業料

前受金

収 入

419,774,833

419,774,833

0

0

入学金

前受金

収 入

243,530,000

243,530,000

00

施設設備資金前受金収入

66,360,000

66,360,000

00

開放講座前受金

収入

300,000

300,000

00

駐車場代前受金

収入

448,000

448,000

0089,135,291

89,135,29100

前期末未収入金
期末

収 入

前期末

未収入金
前受金
収入計

△

158,472,511△

158,472,511

0

0

△

724,833,332△

724,833,332

0

0

△

63,757,719△

63,757,719

00

前期末未払金支払支 出

33,857,919

33,857,919

00

前 払 金 支 払

42,917,540

42,917,540

0

0

支 出

期 末 未 払 金△

52,207,523△

52,207,523

0

0

前期末

△

44,046,668△

44,046,668

0

0

支出計

△

19,478,732△

19,478,732

0

0

－

△

44,278,987△

44,278,987

0

0

前払金

収入計

支出計

（注）
該当する項目のみに数値を記入する。

6

平成２８年度計算書

事 業 活 動 収 支 計 算 書
平成２８年
平成２９年

４月 １日から
３月３１日まで
学校法人

事
業
活
動
収
入
の
部

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部

科
目
学生生徒等納付金
授
業
料
入
学
金
実 験 実 習 料
施設 設備 資金
図 書 教 材 費維
持費
手数料
入 学 検 定 料
試
験料
証 明 手 数 料
センター試験手数料
その他の手数料
寄付金
特 別 寄 付 金
一 般 寄 付 金
現 物 寄 付
経常費等補助金
国 庫 補 助 金
地方公共団体補助金
授業料等軽減県補助金
付随事業収入補助 活動 収入
受託 事業 収入
特別教育活動収入
雑収入
施設設備利用料
退職金社団交付金収 入
入学案内書頒布 収 入
私立大学退職金財団交付金収入
そ の 他 の 雑 収 入
科学研究費関連収入
教育活動収入計科
目
人件費
教 員 人 件 費
職 員 人 件 費役 員 報 酬退職金
退職給与引当金繰入額
教育研究経費消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費奨
学
費
車 輌 燃 料 費福利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費
出 版 物 費研
究
費修
繕費
損 害 保 険 料
賃
借料
公 租 公 課
諸
会
費
会
議
費
渉
外
費
報酬・委託・手数料
学生生徒等活動補助金

予

(

算 額
3,326,308,000
2,517,749,000
259,940,000
25,190,000
239,272,000
520,000
283,637,000
29,528,000
23,530,000
132,000
1,720,000
3,000,000
1,146,000
108,521,000
71,256,000
37,165,000
100,000
680,361,000
89,900,000
579,227,000
11,234,000
34,608,000
32,088,000
02,520,000
134,487,000
7,810,000
76,749,000
185,000
30,650,000
18,321,000
772,000
4,313,813,000) (予 算 額
3,183,469,000
2,346,477,000
677,329,000
12,000,000
80,375,000
67,288,000
1,101,771,000
86,089,000
84,846,000
43,046,000
96,365,000
756,000
11,490,000
10,224,000
23,139,000
10,779,000
14,103,000
95,929,000
10,948,000
18,418,000
1,240,000
7,805,000
1,544,000
4,687,000
202,651,000
10,400,000

7

決

算 額
3,387,391,029 △2,542,728,529 △
273,860,000 △
25,190,000
254,952,000 △
505,000
290,155,500 △
36,805,446 △
30,049,036 △
139,000 △1,833,010 △
3,722,400 △1,062,000
114,504,161 △
77,937,254 △
35,886,103
680,804 △767,229,737 △
131,836,000 △
623,823,687 △
11,570,050 △
36,518,751 △
33,312,405 △
167,421 △3,038,925 △
146,953,173 △
8,238,612 △
83,066,250 △
210,000 △34,073,600 △
20,591,911 △
772,800 △4,489,402,297) (△決 算 額
3,145,909,565
2,323,362,190
653,428,392
11,570,610
86,675,888 △
70,872,485 △
1,052,554,667
85,263,963
70,451,816
38,398,451
97,628,834 △
470,050
7,882,507
8,876,115
21,178,559
10,002,385
13,674,402
96,429,709 △
10,197,912
20,210,465 △
750,438
6,601,605
788,1433,428,838
186,144,220
7,358,444

差

差

清泉女学院
(単位 円)
異61,083,029
24,979,529
13,920,000
015,680,000
15,0006,518,500
7,277,446
6,519,036
7,000
113,010
722,400
84,0005,983,161
6,681,254
1,278,897
580,804
86,868,737
41,936,000
44,596,687
336,050
1,910,751
1,224,405
167,421518,925
12,466,173
428,612
6,317,250
25,0003,423,600
2,270,911
800
175,589,297)
異37,559,435
23,114,810
23,900,608
429,390
6,300,888
3,584,485
49,216,333
825,037
14,394,184
4,647,549
1,263,834
285,950
3,607,493
1,347,885
1,960,441
776,615
428,598
500,709750,088
1,792,465
489,562
1,203,395
755,857
1,258,162
16,506,780
3,041,556

平成２８年度計算書

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部

科
目
授業料等保護者負担軽減費
実 験 実 習 費
受 贈 物 品
減 価 償 却 額
雑費
管理経費
消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費
車 輌 燃 料 費福利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費
出 版 物 費修
繕費損 害 保 険 料
賃
借料
公 租 公 課
広
報
費
諸
会
費
会
議
費
渉
外
費
報酬･委託･手数料補助活動収入原価
減 価 償 却 額
雑費
徴収不能額等徴 収 不 能 額
教育活動支出計
教育活動収支差額
科目
受取利息・配当金事
業
活第３号基本金引当特定資産運用収入
動その他の受取利息・配当金
収入 その他の教育活動外収入
教 の育 部
教育活動外収入計
活科
目
動外 事 借入金等利息業
収支 活 その他の教育活動外支出
動
支
出
の
部
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額科
目
事 資産売却差額
業
車
輌 売却 差額
活動 その他の特別収入
収施設設備寄付金入
現 物 寄 付の特施設設備補助金
別 部
収
特別収入計
支
科
目
事
業 資産 処分 差額
活施
設 処分 差額
動設
備 処分 差額
支出
機器備品 処分 差額の図
書 処分 差額

予

(
(
(△

(

算

額
11,234,000
524,000
60,000354,093,000
1,401,000
379,898,000
21,945,000
12,417,000
17,370,000
647,000
31,462,000
8,986,000
15,878,000
1,722,000
27,620,000
3,204,000
8,830,000
5,044,000
32,400,000
5,648,000
2,802,000
4,662,000
134,424,000
4,632,000
34,698,000
5,507,000
6,700,000) (6,700,000
4,671,838,000) (358,025,000) (△予 算 額
8,936,000
319,000
8,617,000
0) (

(
予

算

(

(
(
(△
予

(

(
予

8,936,000) (
額
0
0) (

0) (
8,936,000) (349,089,000) (△算 額
1,399,000
1,399,000
18,802,000) (14,880,000
03,922,000
20,201,000) (算 額
9,409,000
9,000
01,327,000
8,073,000

8

決額
11,570,050 △
337,940
680,804 △354,174,574 △
54,443339,325,888
22,508,052 △
8,056,000
13,471,692
267,494
26,743,606
6,436,513
14,152,663
939,140
24,402,337
2,760,639
6,449,954
5,031,768
34,492,113 △
5,491,682
1,843,916
3,061,760
120,709,478
5,579,255 △
34,702,790 △
2,225,036
6,716,550) (△6,716,550 △4,544,506,670) (55,104,373) (△決 算 額
9,252,448 △
321,412 △
8,931,036 △
0) (

決

決

決

算

算

9,252,448) (△
額
0
0) (

0) (
9,252,448) (△45,851,925) (△算 額
1,361,720
1,361,720
17,936,976) (13,569,280
445,696 △3,922,000
19,298,696) (算 額
10,918,342 △
671,745 △
50,685 △1,453,047 △
8,742,865 △

差

差

差

差

差

(単位 円)
異336,050
186,060
620,804
81,574
1,346,557
40,572,112
563,052
4,361,000
3,898,308
379,506
4,718,394
2,549,487
1,725,337
782,860
3,217,663
443,361
2,380,046
12,232
2,092,113
156,318
958,084
1,600,240
13,714,522
947,255
4,790
3,281,964
16,550)16,550127,331,330)
302,920,627)
異316,448
2,412
314,0360)
316,448)異00)0)316,448)
303,237,075)
異37,28037,280865,024)
1,310,720
445,6960902,304)
異1,509,342
662,745
50,685126,047
669,865

平成２８年度計算書

特
別
収
支

科
事
業 その他の特別支出
活
動
支
出
の
部
特別支出計
特別収支差額〔予
備費〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計

目

予

算

(

額

決
0) (

(
(
(
△
△
△

算

額

差
0) (

円)
0)

9,409,000) (10,792,000) (0)
91,800,000
430,097,000 △
228,345,000 △
658,442,000 △
5,203,851,000
56,814,000
4,602,223,000

37,471,571
204,047,012
241,518,583
5,203,851,144
56,100,631
5,018,433,192

△
△
△
△

4,342,950,000
4,773,047,000

4,517,953,441
4,555,425,012

△

9

(単位
異

10,918,342) (△8,380,354) (△1,509,342)
2,411,646)
91,800,000
392,625,429
24,297,988
416,923,417
144
713,369
416,210,192
175,003,441
217,621,988

平成２８年度計算書

貸 借 対 照 表
平成２９年

３月３１日
学校法人

清泉女学院
(単位 円)

資 産 の 部
科
目
固定資産
有形 固定 資産
土
地
建
物
構
築
物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
車
輌
特 定 資 産退職給与引当特定資産
減価償却引当特定資産第２号基本金引当特定資産第３号基本金引当特定資産
その他の固定資産
電 話 加 入 権
保証
金
長 期 貸 付 金
預
託
金
流動資産
現 金 預 金未 収 入 金短 期 貸 付 金
販 売 用 品
前
払
金
立
替
金
仮
払
金
資産の部合計負 債 の 部
科
目
固定負債
学
校
債
退職給与引当金
流動負債
１年以内償還予定学校債
未
払
金
前
受
金
預
り
金
地方税 預り金
負債の部合計純 資 産 の 部
科目
基本金第１号 基本金第２号 基本金第３号 基本金第４号 基本金繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計((

本 年 度 末21,911,997,172
13,705,254,377
7,369,174,637
5,495,193,915
136,188,327
166,858,349
17,901,524
515,629,452
4,308,173
8,198,598,542) (522,288,444
6,109,976,423
1,089,433,767
476,899,908
8,144,253
1,869,681
131,000
5,953,244
190,328
7,720,968,485
7,473,123,685
163,708,261
883,035
1,934,766
44,038,761
37,179,342
100,635
29,632,965,657

前 年 度 末21,815,204,231
13,895,924,060 △7,369,174,637
5,660,910,945 △
154,280,945 △
163,525,440
22,360,027 △
518,848,223 △
6,823,843 △
7,910,515,603) (505,045,321
5,902,372,993
1,027,433,767
475,663,522
8,764,568 △
1,869,681
131,000
6,536,279 △
227,608 △7,819,630,428 △
7,634,042,063 △
101,087,591
1,284,907 △
1,740,211
45,167,889 △
35,860,600
447,167 △
29,634,834,659 △

増

減96,792,941
190,669,683
0
165,717,030
18,092,618
3,332,909
4,458,503
3,218,771
2,515,670
288,082,939)
17,243,123
207,603,430
62,000,000
1,236,386
620,31500583,035
37,28098,661,943
160,918,378
62,620,670
401,872
194,555
1,129,128
1,318,742
346,532
1,869,002

本 年 度 末584,038,444
61,750,000
522,288,444
973,463,903
19,600,000
52,207,523
730,412,833
139,189,395
32,054,152
1,557,502,347

前 年 度 末570,745,321
65,700,000
505,045,321
951,154,457
17,050,000
33,857,919
724,833,332
146,428,155
28,985,051
1,521,899,778

増減13,293,123
3,950,000
17,243,123
22,309,446
2,550,000
18,349,604
5,579,501
7,238,760
3,069,101
35,602,569

本 年 度 末23,057,030,118
21,160,696,443
1,089,433,767
476,899,908
330,000,000
5,018,433,192
5,018,433,192
28,075,463,310) (29,632,965,657

前 年 度 末22,909,083,737
21,115,986,448
1,027,433,767
475,663,522
290,000,000
5,203,851,144 △5,203,851,144 △28,112,934,881) (△29,634,834,659 △

増減147,946,381
44,709,995
62,000,000
1,236,386
40,000,000
185,417,952
185,417,952
37,471,571)
1,869,002

10

△

△

平成２８年度計算書

注記 1.重要な会計方針（1）引当金の計上基準
徴収不能引当金
未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金
期末要支給額1,389,825,740円を基にして清泉女学院大学及び清泉女学院短期大学については、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上し、その他については私学退職金団
体よりの交付金を控除した金額の100％を計上している。
（2）その他の重要な会計方針
有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。
たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価方法
外貨建資産等の本邦通貨への換算基準
外貨建資産等については、期末時の為替相場により円換算を計上している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、契約１件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
預り金その他経過項目に係る支出の表示方法
預り金、仮払金及び立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。
その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示
補助活動に係る収支は総額で表示している。
2.重要な会計方針の変更等なし
3.減価償却額の累計額の合計額
7,453,442,385円
4.徴収不能引当金の合計額
0円
5.担保に供されている資産の種類及び額なし
6.翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
0円
7.当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策
第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
8.その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項（1）有価証券の時価情報（平成29年3月31日）①総括表
貸借対照表計上額時
価差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
100,023,184
100,090,000
66,816（うち満期保有目的の債券）(100,023,184)(100,090,000)(66,816)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの
000（うち満期保有目的の債券）
(
0)
(
0)
(
0)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
合
計
100,023,184
100,090,000
66,816（うち満期保有目的の債券）(100,023,184)(100,090,000)(66,816)
時価のない有価証券
0
有価証券合計100,023,184（注） 上記の有価証券は全て債券で、全額各種引当資産で運用しているものである。
②明細表
種類
貸借対照表計上額
時
価
差
額
債
券
100,023,184
100,090,000
66,816
株
式
0
0
0
投資信託
0
0
0
貸付信託
0
0
0
その他
0
0
0
……………………………………………………………………………………………………………………………………
合
計
100,023,184
100,090,000
66,816
時価のない有価証券
0
有価証券合計100,023,18411

平成２８年度計算書

（２）主な外貨建資産
科目
現金預金（当座預金）

外貨額
米ドル15,994.77

貸借対照表計上額
1,794,453円（３）所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次の通りである。
平成21年4月1日以降に開始したリース取引
リースの種類
リース料総額未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品
7,516,980円
2,251,092円
管理用機器備品
6,490,380円
3,768,182円（４）関連当事者との取引該当事項なし12

平成２８年度計算書