収

支

予算

書

法人全体

公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで（単位：円）
科Ⅰ目

予算額

前年度予算額

増

減

収入の部
1

基本財産運用収入2

特定資産運用収入[

基本財産利息収入[

特定資産利息収入
3

財産運用収入[財産賃貸料収入
温泉利用料収入
4

会費収入

5

ファミリーハウス事業収入

8

雑収入

92,988,000 ] [△26,142,000 ]

66,846,000

92,988,000△26,142,000

76,210,000 ] [68,698,000 ] [7,512,000 ]

61,404,000

51,202,000

10,202,000

14,806,000

17,496,000△2,690,000

600,000△600,000 ]

4,200,000

4,800,000△600,000

600,000 ] [38,0007,050,000 ] [△386,000 ]6,664,000

7,050,000△386,000

1,000

1,000

[701,000 ] [1,801,000 ] [[038,0001,000 ] [

雑収入0]6,664,000 ] [[受取利息収入

1,000 ] [00]0△1,100,000 ]

1,000

1,000

0

700,000

1,800,000△1,100,000

182,204,000 ] [225,075,000 ] [△42,871,000 ]

退職給付引当資産取崩収入

1,000

1,000

0

減価償却引当資産取崩収入

105,000,000

62,173,000

42,827,000

周年事業積立資産取崩収入

13,101,000

013,101,000

事業拡充計画資産取崩収入

64,102,000

51,509,000

12,593,000

0111,392,000△111,392,000

特定資産定期預金取崩収入
10

借入金収入

11

受入保証金収入[

短期借入金収入1,000 ] [
1,000

[

受入保証金収入

Ⅱ66,846,000 ] [4,838,000 ] [[

特定資産取崩収入

5,614,000

600,000

寄付金収入

920,815,000

4,238,000 ] [

受託事業収入
寄付金収入

26,429,000[

雑収入

75,614,000 ]

600,000 ] [

宿泊料収入
受託事業収入20,815,000 ] [[賛助会員会費収入

626,429,000 ] [1,000 ] [1,0000]00 ][24,750,000 ] [△24,750,000 ]

024,750,000△24,750,000

当期収入合計(A)363,894,000

446,617,000△82,723,000

前期繰越収支差額

41,275,000

54,135,000△12,860,000

収入合計(B)

405,169,000

500,752,000△95,583,000△44,299,000 ]支出の部
1

事業費支出

153,895,000 ] [198,194,000 ] [役員報酬支出

10,683,000

10,218,000

給料手当支出36,406,000

35,465,000

941,000

臨時雇賃金支出

13,318,000

14,199,000△881,000

1,000

561,000△560,000

退職給付支出
共済費支出[465,000

9,385,000

9,582,000△197,000

福利厚生費支出

482,000

516,000△34,000

報償費支出

696,000

1,050,000△354,000

医薬食材料費支出

534,000

1,159,000△625,000

食糧費支出

30,00035,000△5,000

旅費交通費支出

1,071,000

1,216,000△145,000

通信運搬費支出

494,000

947,000△453,000

消耗什器備品費支出

462,000

198,000

264,000

消耗品費支出

892,000

594,000

298,000

収支予算書

法人全体

公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで（単位：円）
科目

予

修繕費支出

△7,426,000

400,000△170,000

燃料費支出△12,000

48,00060,000

光熱水料費支出

2,556,000

2,028,000

528,000

使用料及び賃借料支出

3,066,000

4,198,000△1,132,000

185,000

296,000△111,000

租税公課支出16,440,000

15,988,000

452,000

委託料支出

24,698,000

45,443,000△20,745,000

手数料支出

156,000

701,000△545,000

広告料支出

300,000

1,400,000△1,100,000

分担金支出

3,268,000

3,620,000△352,000

助成金支出

23,000,000

35,400,000△12,400,000

1,000

1,000

23,286,000 ] [30,086,000 ] [給料手当支出10,402,000

10,293,000

109,000

共済費支出2,190,000

2,247,000△57,000

臓器移植推進事業費支出[0△6,800,000 ]

福利厚生費支出46,00061,000△15,000

報償費支出

381,000

513,000△132,000

75,00075,0000

旅費交通費支出

2,987,000

4,575,000△1,588,000

通信運搬費支出

335,000

329,000

6,000

1,000

100,000△99,000

消耗品費支出280,000

220,000

60,000

印刷製本費支出

390,000

540,000△150,000

燃料費支出

48,00060,000△12,000

使用料及び賃借料支出

868,000

896,000△28,000

委託料支出

3,450,000

6,400,000△2,950,000

広告料支出

500,000

1,482,000△982,000

図書費支出

1,000

1,000

0

分担金支出382,000

1,344,000△962,000

助成金支出
ファミリーハウス事業費支出[

950,000

950,000

14,451,000 ] [15,176,000 ] [0△725,000 ]旅費交通費支出

1,000

1,000

0消耗什器備品費支出

99,00099,0000345,000

463,000△118,000

2,904,000

2,810,000

94,000

修繕費支出
光熱水料費支出
保険料支出

160,000

136,000

24,000

租税公課支出1,601,000

1,610,000△9,000

委託料支出

9,341,000

10,057,000△716,000

15,000,000 ] [18,000,000 ] [△3,000,000 ]

15,000,000

18,000,000△3,000,000

36,306,000 ] [34,050,000 ] [2,256,000 ]

1,746,000

1,786,000△40,000

34,560,000

32,264,0002,296,000

120,506,000 ] [67,172,000 ] [53,334,000 ]

勤労者福祉事業費支出[助成金支出
特定資産取得支出[

退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
6減

12,919,000

消耗什器備品費支出

5増

230,000

食糧費支出

4

前年度予算額5,493,000

雑支出

3額

印刷製本費支出

保険料支出2算

固定資産取得支出[

土地購入支出13,101,0000

建物建設支出

105,000,000

54,515,000

50,485,000

2,405,000

7,762,000△5,357,000

什器備品購入支出

13,101,000

収

支

予算

書

法人全体

公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで（単位：円）
科目

予

温泉井戸支出7

借入金返済支出8

受入保証金支出[受入保証金支出
差入保証金支出[差入保証金支出10

法人税等支出

前年度予算額4,895,000増

減△4,895,000

1,000 ] [1,000 ] [0]

1,000

1,000

0

0 ][20,100,000 ] [△20,100,000 ]020,100,000△20,100,000

100,000 ] [100,100,000 ] [△100,000,000 ]100,000

100,100,000△100,000,000

1,400,000 ] [1,400,000 ] [0]1,400,000

1,400,000

06,000,000 ] [2,000,000 ] [4,000,000 ]

6,000,000

2,000,000

4,000,000

当期支出合計(C)370,945,000

486,279,000△115,334,000

当期収支差額(A)-(C)△7,051,000△39,662,000

32,611,000

次期繰越収支差額(B)-(C)34,224,000

14,473,000

19,751,000[

法人税等支出11額
0[

短期借入金返済支出

9算

予備費支出

[

予備費支出