資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)

4,650,000
3,850,000
200,000
600,000
300,000
300,000
27,075,000
22,772,000
7,273,000
15,499,000
004,303,000
4,153,000
150,000
66,082,000
62,671,000
62,671,000
3,411,000
3,411,000
346,000
346,000
1,255,000
100,000
1,155,000
812,000
343,000
46,00046,000112,915,000
69,438,000
69,438,000
69,438,000
22,223,000
21,796,000
427,000
5,828,000
5,828,000
13,328,000
13,232,000
96,0002,098,000
1,000
2,097,000

4,802,500
3,991,500
191,000
620,000
246,070
246,070
26,515,550
22,212,550
6,949,000
15,263,550
004,303,000
4,153,000
150,000
59,412,007
56,000,823
56,000,823
3,411,184
3,411,184
50,00050,000565,320
40,200525,120
217,790
307,33000109,582,439
68,096,614
68,096,614
68,096,614
20,953,890
20,501,650
452,240
5,474,715
5,474,715
12,960,220
12,922,600
37,6202,097,000
02,097,000

差 異(A‑B)

＞

＞

会費収入
一般会費収入団体会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
市補助金収入
補助金収入
バザー配分金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
施設利用料収入
その他利用料収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護報酬収入居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)△152,500△141,500
9,000△20,000
53,93053,930559,450
559,450
324,000
235,450000006,669,993
6,670,177
6,670,177△184△184
296,000
296,000
689,680
59,800629,880594,21035,67046,00046,0003,332,561
1,341,386
1,341,386
1,341,386
1,269,110
1,294,350△25,240
353,285
353,285
367,780
309,400
58,380
1,000
1,000
0

備 考

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

64,026,000
62,852,000
1,174,000
1,174,000
4,741,000
4,565,000
4,558,000
7,000
176,000
168,000
8,000
81,0006,308,000
40,00006,268,000
2,712,000
3,556,000
287,825,000

64,031,010
62,856,510
1,174,500
1,174,500
4,687,060
4,507,060
4,507,0600
180,000
171,000
9,000
12,371
7,118,868
0
11,4007,107,468
2,712,300
4,395,168
277,023,195△5,010△4,510△500△500
53,94057,94050,9407,000△4,000△3,000△1,00068,629△810,868
40,000△11,400△839,468△300△839,168
10,801,805

212,278,000
395,000
102,973,000
66,608,000
36,365,000
33,298,000
3,067,000
67,436,000
62,355,000
5,081,000
17,790,000
23,684,000
62,896,000
7,058,000
720,000
186,000
222,000
382,000
12,395,000
4,598,000
6,633,000
2,853,000
1,217,000
5,609,000
1,555,000
165,000

209,945,910
390,000
101,645,498
66,436,995
35,208,503
32,257,748
2,950,755
66,711,406
61,592,633
5,118,773
17,784,650
23,414,356
51,282,812
6,634,851
596,838
134,165
159,145
351,369
10,285,909
3,087,072
5,909,426
2,512,904
944,5093,823,549
911,000
133,500

2,332,090
5,000
1,327,502
171,005
1,156,497
1,040,252
116,245
724,594762,367△37,773
5,350
269,644
11,613,188
423,149
123,162
51,83562,85530,6312,109,091
1,510,928
723,574
340,096
272,491
1,785,451
644,000
31,500＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員諸手当支出
職員諸手当支出(処遇改善加算分)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

備 考資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
扶助費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

29,0006,409,000
824,000
1,052,000
9,548,000
908,000
262,000
105,000
166,000
16,631,000
1,382,000
167,000
137,000
762,000
137,000
1,113,000
26,0002,683,000
1,576,000
958,000
1,099,000
216,000
1,639,000
2,107,000
2,249,000
87,000
181,000
112,000
350,000
350,000
4,303,000
4,153,000
2,180,000
1,723,000
250,000
150,000
3,853,000
3,853,000
9,000
9,000
9,000
300,320,000△12,495,000

04,229,797
697,037
920,000
8,795,744
762,160
206,700
21,700165,437
13,103,688
1,283,844
33,54532,500345,525
133,600
618,283
17,9901,787,940
1,165,991
602,2311,008,296
176,634
1,637,580
2,087,000
1,858,850
55,169178,500
80,2100
04,303,000
4,153,000
2,180,000
1,723,000
250,000
150,000
2,309,874
2,309,874
13,302
13,302
13,302
280,958,586△3,935,391

29,0002,179,203
126,963132,000
752,256
145,840
55,30083,300563
3,527,312
98,156
133,455
104,500
416,475
3,400
494,7178,010
895,060
410,009355,769
90,70439,366
1,420
20,000390,150
31,8312,500
31,790350,000
350,0000000001,543,126
1,543,126△4,302△4,302△4,302
19,361,414△8,559,609

0

0

0

備 考

＞

＞

施設整備等収入計(4)資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支＜

収入

2,948,000
1,958,000
990,000
2,948,000△2,948,000

2,947,720
1,957,720
990,000
2,947,720△2,947,720

280
280
0
280
△280

16,077,000
13,115,000
3,729,000
9,386,000
2,962,000
16,077,000

16,076,350
13,114,350
3,729,300
9,385,050
2,962,000
16,076,350

650
650
△300
950
0
650

4,739,000
4,739,000
434,000
4,305,000
14,00014,0004,753,000
11,324,000
400,000△4,519,000
67,421,000
62,902,000

4,738,800
4,738,800
433,800
4,305,000
14,28014,2804,753,080
11,323,270
04,440,159
67,441,487
71,881,646

200
200
200
0
△280
△280
△80
730
400,000△8,959,159△20,487△8,979,646＞

退職給付引当資産取崩収入
山梨県退職共済給付引当資産取崩収入
職員退職手当金支給準備基金引当資産取崩収入
備品整備準備積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

差 異(A‑B)＞

積立資産取崩収入＜

決 算(B)＞

固定資産取得支出＜

予 算(A)＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
山梨県退職共済給付引当資産支出
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出
その他の活動による支出
リサイクル料預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当月末(A)

前年同月末(B)

増減(A)‑(B)

＞

＞

会費収益
一般会費収益団体会費収益特別会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社会福祉協議会運営費補助金収益
市補助金収益
補助金収益
バザー配分金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市受託金収益都道府県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
施設利用料収益
その他利用料収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）

4,802,500
3,991,500
191,000
620,000
246,070
246,070
26,515,550
22,212,550
6,949,000
15,263,550
004,303,000
4,153,000
150,000
59,412,007
56,000,823
56,000,823
3,411,184
3,411,184
565,320
40,200525,120
217,790
307,33000109,582,439
68,096,614
68,096,614
68,096,614
20,953,890
20,501,650
452,240
5,474,715
5,474,715
12,960,220
12,922,600
37,6202,097,000
2,097,000
64,031,010
62,856,510
1,174,500
1,174,500

4,859,000
3,981,000
223,000
655,000
878,398
878,398
29,372,700
24,865,700
9,494,000
15,371,700
413,000
413,000
4,094,000
3,944,000
150,000
64,365,914
64,205,524
64,205,524
160,390
160,390
1,247,390
120,600
1,126,790
871,480
255,310
12,96012,960108,458,654
62,815,439
62,815,439
62,815,439
26,738,140
26,352,140
386,000
6,771,006
6,771,006
12,134,069
12,055,979
78,0900062,710,820
61,950,320
760,500
760,500△56,500
10,500△32,000△35,000△632,328△632,328△2,857,150△2,653,150△2,545,000△108,150△413,000△413,000
209,000
209,000
0△4,953,907△8,204,701△8,204,701
3,250,794
3,250,794△682,070△80,400△601,670△653,690
52,020△12,960△12,960
1,123,785
5,281,175
5,281,175
5,281,175△5,784,250△5,850,490
66,240△1,296,291△1,296,291
826,151866,621△40,470
2,097,000
2,097,000
1,320,190
906,190414,000
414,000

事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の収益その他の収益退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)＜費用

当月末(A)

前年同月末(B)

増減(A)‑(B)4,687,060
4,507,060
4,507,06000180,000
171,000
9,000
2,712,300
2,712,300
2,712,300
272,554,256

5,203,292
4,749,492
4,504,590
244,520382
453,800
421,170
32,630000277,109,128△516,232△242,432
2,470△244,520△382△273,800△250,170△23,630
2,712,300
2,712,300
2,712,300△4,554,872

201,570,360
390,000
101,645,498
66,436,995
35,208,503
32,257,748
2,950,755
66,711,406
61,592,633
5,118,773
9,409,100
23,414,356
51,282,812
6,634,851
596,838
134,165
159,145
351,369
10,285,909
3,087,072
5,909,426
2,512,904
944,5093,823,549
911,000
133,500
4,229,797
697,037
920,000
8,795,744
762,160
206,700
21,700165,437

207,672,317
2,765,700
114,750,563
74,332,100
40,418,463
36,294,272
4,124,191
57,317,887
52,563,404
4,754,483
7,292,200
25,545,967
54,237,487
7,051,317
694,862
174,963
193,720427,687
11,750,483
4,258,239
3,736,863
2,437,893
970,705
3,800,552
1,597,851
138,000
4,015,432
655,762
1,208,200
10,004,647
721,592
213,650
9,720
175,349△6,101,957△2,375,700△13,105,065△7,895,105△5,209,960△4,036,524△1,173,436
9,393,519
9,029,229
364,290
2,116,900△2,131,611△2,954,675△416,466△98,024△40,798△34,575△76,318△1,464,574△1,171,167
2,172,563
75,011△26,196
22,997△686,851△4,500214,365
41,275△288,200△1,208,903
40,568△6,95011,980△9,912

＞

人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員諸手当
職員諸手当(処遇改善加算分)
非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員給与(処遇改善加算分)
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
扶助費
雑費

事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜

収益

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益13,103,688
1,283,844
33,54532,500345,525
133,600
618,283
17,9901,787,940
1,165,991
602,2311,008,296
176,634
1,637,580
2,087,000
1,858,850
55,169178,500
80,2104,303,000
4,153,000
2,180,000
1,723,000
250,000
150,000
2,309,874
2,309,874
1,768,903△675,000
273,663,637△1,109,381

11,295,415
1,226,908
185,731
246,980
1,036,274
73,200397,415
17,303
12,5591,156,772
484,759
947,230
116,728
1,507,356
1,986,000
1,556,900
81,530188,500
73,2704,094,000
3,944,000
2,230,000
1,514,000
200,000
150,000
3,992,200
3,992,200
1,919,906△127,081
283,084,244△5,975,116

1,808,273
56,936△152,186△214,480△690,749
60,400220,868687
1,775,381
9,219
117,472
61,06659,906130,224
101,000
301,950△26,361△10,000
6,940
209,000
209,000△50,000
209,000
50,0000△1,682,326△1,682,326△151,003△547,919△9,420,607
4,865,735

12,371
4,406,568
0
11,4004,395,168
4,418,939

12,784
1,327,287
20,0003,730
1,303,557
1,340,071△413
3,079,281△20,000
7,670
3,091,611
3,078,868

13,302
13,302
13,302
4,405,637
3,296,256

68,58068,58068,5801,271,491△4,703,625△55,278△55,278△55,278
3,134,146
7,999,881＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用＜増減(A)‑(B)＞その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

前年同月末(B)＞

受取利息配当金収益＜

当月末(A)＞＞

事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)＜費用

前年同月末(B)

増減(A)‑(B)

0
0
0
0
0

4,050,000
4,050,000
30,68030,6804,080,680△4,050,000△4,050,000△30,680△30,680△4,080,680

6
3
3
0
0
1,377,458
1,377,458
1,377,464△1,377,464
1,918,792

42
02
4,050,000
004,050,004
30,676△4,672,949

2
1
3
△2
△4,050,000
1,377,458
1,377,458△2,672,540△1,408,140
6,591,741

73,053,638
74,972,430
002,962,000
2,962,000
0077,934,430

64,991,587
60,318,638
0
0
12,735,000
1,735,000
11,000,000
073,053,638

8,062,051
14,653,792
00△9,773,000
1,227,000△11,000,000
04,880,792＞

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
ソフトウエア売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜

当月末(A)

繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品整備準備積立金取崩額
財政調整基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体（単位：円）

大月市社会福祉協議会

令和3年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金(法人本部分)
小口現金(通所介護分)
預貯金
普通預金
山梨中央銀行№114196
山梨中央銀行№1153189
山梨中央銀行№197315
山梨中央銀行№1429944
山梨中央銀行№1379669
山梨中央銀行№1438656
山梨信用金庫 0336963
都留信用組合 0808413
ＪＡバンク山梨 7800380
郵便貯金 00220‑8‑59325
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
山梨県退職共済給付引当資産
職員退職手当金支給準備基金引当資産
備品整備準備積立資産
財政調整基金積立資産
保育所備品整備等積立資産
保育所人件費基金積立資産
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計当月末

98,102,428
52,521,058
80,00030,00030,00020,00052,441,058
52,441,058
3,298,656
2,323,755
291,151
6,694,388
12,347,078
25,135,672
751,286
320,484
891,279
387,30917,853,076
26,943,084
00785,2100
127,432,393
1,000,000
1,000,000
126,432,393
13,60596,484,456
1,419,073
01,303,000
67,971,841
0
67,971,841
34,333,662
611,187
13,000,000
1,215,000
80,56080,560225,534,821

前年同月末

86,219,743
41,510,786
80,00030,00030,00020,00041,430,786
41,430,786
3,208,647
2,452,273
241,149
440,986
7,606,770
18,820,622
2,521,791
1,861,416
3,327,968
949,164
23,557,746
20,546,801
00604,4100
139,004,310
1,000,000
1,000,000
138,004,310
17,0059
5,847,076
874,24202,730,458
76,347,391
3,295,500
73,051,891
37,295,662
611,187
13,000,000
1,215,000
66,28066,280225,224,053

増減

勘定科目

当月末

前年同月末

増減

＜負債の部＞
11,882,685 流動負債
11,010,272 事業未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
11,010,272 固定負債
11,010,272 退職給付引当金
90,009山梨県退職共済給付引当金△128,518
職員退職手当金支給準備基金引当金
50,002 負債の部合計
6,253,402 ＜純資産の部＞
4,740,308 基本金
6,315,050 国庫補助金等特別積立金△1,770,505 その他の積立金△1,540,932 備品整備準備積立金△2,436,689 財政調整基金積立金△561,855 保育所備品整備等積立金△5,704,670 保育所人件費基金積立金
6,396,283 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計

26,220,782
11,310,405
12,286,708
0
2,323,669
300,000
67,971,841
67,971,841
0
67,971,841
94,192,623

18,778,256
5,158,830
11,167,239
0
2,452,187
076,347,391
76,347,391
3,295,500
73,051,891
95,125,647

7,442,526
6,151,575
1,119,469
0△128,518
300,000△8,375,550△8,375,550△3,295,500△5,080,050△933,024

1,000,000
3,247,919
49,159,849
34,333,662
611,187
13,000,000
1,215,000
77,934,430
1,918,792
131,342,198

1,000,000
3,922,919
52,121,849
37,295,662
611,187
13,000,000
1,215,000
73,053,638△4,672,949
130,098,406

0△675,000△2,962,000△2,962,0000004,880,792
6,591,741
1,243,792

180,800
0△11,571,917
0
0△11,571,917△3,4000637,380
544,8310△1,427,458△8,375,550△3,295,500△5,080,050△2,962,00000014,28014,280310,768 負債及び純資産の部合計

225,534,821

225,224,053

310,768