第一号第二様式

施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
活
児童福祉事業収入
動
保育事業収入に就労支援事業収入
よ障害福祉サービス等事業収入
る
医療事業収入収その他の事業収入
支
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)

社会福祉事業2,873,893,909
172,681,734
5,419,050
275,598,116
4,514,549
228,113,446
8,728,352
249,703,484
254,152
4,228,000
3,032
51,083,305
3,874,221,129
2,827,689,129
468,838,476
378,800,812
65,480,633
6,549,857
17,610,419
10,635,277
52,6293,775,657,232
98,563,897
498,769
498,769
105,480,000
9,119,880

114,599,880

至 令和 4年 3月31日 ）公益事業会計収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去1頁

法人合計215,820

2,873,893,909
172,681,734
5,419,050
334,577,452
4,514,549
228,113,446
44,766,912
250,010,647
254,152
4,228,000
3,220
52,455,785
3,970,918,856
2,887,420,487
484,876,996
385,450,495
65,480,633
6,549,857
17,610,419
11,160,988
52,6293,858,602,504
112,316,352
587,969
587,969
105,480,000
9,335,700

2,873,893,909
172,681,734
5,419,050
334,577,452
4,514,549
228,113,446
44,766,912
250,010,647
254,152
4,228,000
3,220
52,455,785
3,970,918,856
2,887,420,487
484,876,996
385,450,495
65,480,633
6,549,857
17,610,419
11,160,988
52,6293,858,602,504
112,316,352
587,969
587,969
105,480,000
9,335,700

215,820

114,815,700

114,815,700

58,979,336

36,038,560
307,163

188
1,372,480
96,697,727
59,731,358
16,038,520
6,649,683

525,71182,945,272
13,752,455
89,20089,200

第一号第二様式

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

社会福祉事業至 令和 4年 3月31日 ）公益事業会計△114,101,111
100,000,000
12,662,957
112,662,957
107,470,000
4,419,000△126,620

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活 出 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

法人合計2,194,527△114,227,731
100,000,000
12,777,632
112,777,632
107,470,000
6,613,527△114,227,731
100,000,000
12,777,632
112,777,632
107,470,000
6,613,527

111,889,000
773,957△14,763,257

2,194,527△2,079,852
11,545,983

114,083,527△1,305,895△3,217,274

114,083,527△1,305,895△3,217,274

672,519,432
657,756,175

17,834,755
29,380,738

690,354,187
687,136,913

690,354,187
687,136,913

114,675
114,675

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円)

決算(B)2,873,893,909
172,681,734
5,419,050
334,577,452
4,514,549
228,113,446
44,766,912
250,010,647
254,152
4,228,000
3,220
52,455,785
3,970,918,856
2,887,420,487
484,876,996
385,450,495
65,480,633
6,549,857
17,610,419
11,160,988
52,6293,858,602,504
112,316,352
587,969
587,969
105,480,000
9,335,700

差異(A)-(B)△20,869,091
4,005,734△80,950
15,470,452△869,451△1,820,833
2,929,912
994,836△38,8483,049,991
375△89,215
2,682,912
14,629,974
11,291,736
9,810,310△2,911,633
171,143
221,165
606,012△629
33,818,078△36,500,990△1,936,031△1,936,031

124,153,264△121,629,264
100,000,000
5,316,000
105,316,000
107,470,000
4,413,000

114,815,700△114,227,731
100,000,000
12,777,632
112,777,632
107,470,000
6,613,527

9,337,564△7,401,533△2,200,527

92.48 ％
93.91 ％
100.00 ％240.36 ％107.08 ％100.00 ％149.86 ％その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)111,883,000△6,567,000

114,083,527△1,305,895△2,200,527△5,261,105

101.97 ％19.89 ％

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△52,380,902△3,217,274△49,163,628

6.14 ％

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)690,354,187
637,973,285

690,354,187
687,136,913△49,163,628

100.00 ％107.71 ％事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
活
保育事業収入動
就労支援事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ医療事業収入る
その他の事業収入
収
借入金利息補助金収入
支
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活 出 その他の活動による支出

動
に
よ
る
収
支

9,337,564

7,461,632
7,461,632

備考

1頁

予算(A)
2,894,763,000
168,676,000
5,500,000
319,107,000
5,384,000
229,934,279
41,837,000
249,015,811
293,000
1,178,009
2,845
52,545,000
3,968,235,944
2,902,050,461
496,168,732
395,260,805
62,569,000
6,721,000
17,831,584
11,767,000
52,0003,892,420,582
75,815,362
2,524,000
2,524,000
105,480,000
18,673,264

達成率・執行率99.28 ％
102.37 ％98.53 ％
104.85 ％83.85 ％
99.21 ％
107.00 ％100.40 ％86.74 ％
358.91 ％113.18 ％99.83 ％
100.07 ％99.50 ％
97.72 ％
97.52 ％
104.65 ％97.45 ％
98.76 ％
94.85 ％
101.21 ％99.13 ％
148.14 ％23.30 ％
23.30 ％
100.00 ％50.00 ％

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

京都老人福祉協会事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

至 令和 4年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前年比2,873,893,909
172,681,734
5,419,050
334,577,452
4,514,549
228,113,446
44,766,912
250,010,647
4,287,220
3,918,264,919
2,885,102,727
484,936,216
385,450,495
65,480,633
6,549,857
154,153,837△67,200,497
52,6293,914,525,897
3,739,022
254,152
3,220
52,455,785

2,862,716,131
173,421,531
5,301,140
320,053,636
3,775,384
221,202,375
37,735,117
285,643,729
188,000
3,910,037,043
2,905,031,652
475,850,399
370,404,651
77,922,089
5,064,025
150,007,904△63,341,583
1,701,199
3,922,640,336△12,603,293
335,813
3,277
68,761,700

11,177,778△739,797
117,910
14,523,816
739,165
6,911,071
7,031,795△35,633,082
4,099,220
8,227,876△19,928,925
9,085,817
15,045,844△12,441,456
1,485,832
4,145,933△3,858,914△1,648,570△8,114,439
16,342,315△81,661△57△16,305,915

100.39%99.57%
102.22%104.54%119.58%103.12%118.63%87.53%
2280.44%100.21%99.31%
101.91%104.06%84.03%
129.34%102.76%106.09%3.09%
99.79%△29.67%75.68%
98.26%
76.29%

52,713,157
17,610,419
13,355,515
30,965,934
21,747,223
25,486,245
587,969
587,969
111,692
587,969
699,661△111,692
25,374,553
1,118,325,018
1,143,699,571

69,100,790
19,042,838
14,517,316
33,560,154
35,540,636
22,937,343
39,157,566
39,157,566
25
36,335,566
36,335,591
2,821,975
25,759,318
1,092,565,700
1,118,325,018△16,387,633
76.28%△1,432,419
92.48%△1,161,801
92.00%△2,594,220
92.27%△13,793,413
61.19%
2,548,902
111.11%△38,569,597
1.50%△38,569,597
1.50%
111,667446768.00%△35,747,597
1.62%△35,635,930
1.93%△2,933,667△3.96%△384,765
98.51%
25,759,318
102.36%25,374,553
102.27%

部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,143,699,571

1,118,325,018

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ

児童福祉事業収益ス

保育事業収益活

就労支援事業収益動

障害福祉サービス等事業収益

増

医療事業収益減その他の事業収益の経常経費寄附金収益部

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ

その他のサービス活動外収益

ス
活
動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 国庫補助金等特別積立金積立額の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の25,374,553

102.27%

備考1頁

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ
児童福祉事業収益ス
保育事業収益活
就労支援事業収益動
障害福祉サービス等事業収益
増
医療事業収益減その他の事業収益
経常経費寄附金収益の部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 事業区分間繰入金収益増
事業区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用

社会福祉事業2,873,893,909
172,681,734
5,419,050
275,598,116
4,514,549
228,113,446
8,728,352
249,703,484
4,287,220
3,822,939,860
2,824,872,161
468,897,696
378,800,812
65,480,633
6,549,857
148,117,950△63,382,840
52,6293,829,388,898△6,449,038
254,152
3,032
51,083,305

51,340,489
17,610,419
10,635,277
28,245,696
23,094,793
16,645,755
498,769
180,281
679,050
111,692
498,769
180,281

公益事業会計58,979,336

36,038,560
307,163
95,325,059
60,230,566
16,038,520
6,649,683

6,035,887△3,817,657
85,136,999
10,188,060
188
1,372,480

1,372,668
2,720,238
2,720,238△1,347,570
8,840,490
89,200180,281
269,481
89,200180,281

至 令和 4年 3月31日 )収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去

法人合計

2,873,893,909
172,681,734
5,419,050
334,577,452
4,514,549
228,113,446
44,766,912
250,010,647
4,287,220
3,918,264,919
2,885,102,727
484,936,216
385,450,495
65,480,633
6,549,857
154,153,837△67,200,497
52,6293,914,525,897
3,739,022
254,152
3,220
52,455,785

2,873,893,909
172,681,734
5,419,050
334,577,452
4,514,549
228,113,446
44,766,912
250,010,647
4,287,220
3,918,264,919
2,885,102,727
484,936,216
385,450,495
65,480,633
6,549,857
154,153,837△67,200,497
52,6293,914,525,897
3,739,022
254,152
3,220
52,455,785

52,713,157
17,610,419
13,355,515
30,965,934
21,747,223
25,486,245
587,969
180,281180,281
948,531
111,692
587,969
180,281180,281

52,713,157
17,610,419
13,355,515
30,965,934
21,747,223
25,486,245
587,969△180,281△180,281△360,562△180,281△180,281

587,969
111,692
587,969

1頁

第二号第二様式

事業活動内訳表( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業会計269,481

至 令和 4年 3月31日 )収益事業(単位：円)
合計

790,742△111,692
16,534,063
1,067,641,417
1,084,175,480

8,840,490
50,683,601
59,524,091

1,060,223△111,692
25,374,553
1,118,325,018
1,143,699,571

1,084,175,480

59,524,091

1,143,699,571

内部取引消去△360,562

法人合計

699,661△111,692
25,374,553
1,118,325,018
1,143,699,571

1,143,699,571

2頁

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

867,254,765

872,043,760△4,788,995 流動負債

現金預金

325,054,355

284,755,671

40,298,684

事業未収金

506,037,759

532,204,470△26,166,711

未収金

1,884,542

2,880,296△995,754

未収補助金

17,982,115

33,255,525

流動資産

立替金

6,706,098

前払金
前払費用
固定資産

9,068,110
375,664

9,589,896
3,406,711,030

9,504,024
3,559,881,491

勘定科目

前年度末

増減

550,385,332

547,564,813

2,820,519

短期運営資金借入金

99,001,000

95,001,000

4,000,000

事業未払金

62,311,400

68,236,694△5,925,294

1年以内返済予定設備資金借入金

105,480,000

105,480,000△15,273,410

1年以内返済予定長期運営資金借入金

112,512,000

105,802,000

6,710,000△2,362,012

預り金

12,200,021

12,030,392

169,629△375,664

職員預り金6,605,431

6,421,487

183,944

85,872

賞与引当金

152,275,480

154,593,240△2,317,760

1,663,625,340

1,783,167,340△119,542,000△153,170,461 固定負債

基本財産

2,332,441,961

2,431,637,356

土地

678,477,016

678,477,016

建物

1,653,964,945

1,753,160,340△99,195,395

1,074,269,069

1,128,244,135△53,975,066

土地

375,039,472

375,039,472

建物

423,367,162

444,804,395△21,437,233 基本金

構築物

26,189,321

27,780,656△1,591,335

機械及び装置3,286,691

6,024,185△2,737,494 国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具

9,890,768

13,291,726△3,400,958

器具及び備品52,278,072

64,368,081△12,090,009 その他の積立金

その他の固定資産

建設仮勘定
権利4,130,231
345,760△99,195,395

1,179,380,000

1,284,860,000△105,480,000

長期運営資金借入金

458,164,000

472,344,000△14,180,000

長期預り金

26,081,340

25,963,340

118,000

2,214,010,672

2,330,732,153△116,721,481

負債の部合計純資産の部
218,250,000

218,250,000

218,250,000

218,250,000

668,005,552

734,618,080△66,612,528

668,005,552

734,618,080△66,612,528

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

1,143,699,571

1,118,325,018

25,374,553

25,374,553

25,759,318△384,765

純資産の部合計

2,059,955,123

2,101,193,098△41,237,975

負債及び純資産の部合計

4,273,965,795

4,431,925,251△157,959,456

第一号基本金
国庫補助金等特別積立金

4,130,231
345,760

次期繰越活動増減差額

ソフトウェア15,644,228

その他の積立資産

30,000,000

30,000,000

差入保証金

99,844,706

100,831,306△986,600

長期前払費用

34,252,658

41,506,690△7,254,032

4,273,965,795

4,431,925,251△157,959,456

資産の部合計設備資金借入金

その他の積立金

20,121,633

1頁(単位：円)

負債の部
当年度末△4,477,405(うち当期活動増減差額)

第三号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計社会福祉事業

845,095,400
304,251,995
504,933,429
1,884,542
17,844,115
6,706,098
9,475,221
3,297,849,477
2,231,264,313
678,477,016
1,552,787,297
1,066,585,164
375,039,472
423,367,162
21,278,510
3,286,691
9,890,768
49,619,653
4,130,231
345,760
15,644,228
30,000,000
99,844,706
34,137,983
4,142,944,877

公益事業会計22,159,365
20,802,360
1,104,330
138,000
114,675
108,861,553
101,177,648
101,177,648
7,683,905

4,910,811

2,658,419

114,675
131,020,918(単位：円)
収益事業

合計

867,254,765
325,054,355
506,037,759
1,884,542
17,982,115
6,706,098
9,589,896
3,406,711,030
2,332,441,961
678,477,016
1,653,964,945
1,074,269,069
375,039,472
423,367,162
26,189,321
3,286,691
9,890,768
52,278,072
4,130,231
345,760
15,644,228
30,000,000
99,844,706
34,252,658
4,273,965,795

内部取引消去1頁

法人合計867,254,765
325,054,355
506,037,759
1,884,542
17,982,115
6,706,098
9,589,896
3,406,711,030
2,332,441,961
678,477,016
1,653,964,945
1,074,269,069
375,039,472
423,367,162
26,189,321
3,286,691
9,890,768
52,278,072
4,130,231
345,760
15,644,228
30,000,000
99,844,706
34,252,658
4,273,965,795

第三号第二様式

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
長期預り金
負債の部合計基本金第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

545,552,578
99,001,000
60,583,428
105,480,000
112,512,000
12,200,021
6,451,893
149,324,236
1,663,625,340
1,179,380,000
458,164,000
26,081,340
2,209,177,918
218,250,000
218,250,000
592,238,596
592,238,596
30,000,000
30,000,000
1,093,278,363
25,636,946
1,933,766,959
4,142,944,877

公益事業会計

4,832,754
1,727,972

153,538
2,951,244

4,832,754

75,766,956
75,766,956

50,421,208△262,393
126,188,164
131,020,918(単位：円)
収益事業

合計

550,385,332
99,001,000
62,311,400
105,480,000
112,512,000
12,200,021
6,605,431
152,275,480
1,663,625,340
1,179,380,000
458,164,000
26,081,340
2,214,010,672
218,250,000
218,250,000
668,005,552
668,005,552
30,000,000
30,000,000
1,143,699,571
25,374,553
2,059,955,123
4,273,965,795

内部取引消去2頁

法人合計550,385,332
99,001,000
62,311,400
105,480,000
112,512,000
12,200,021
6,605,431
152,275,480
1,663,625,340
1,179,380,000
458,164,000
26,081,340
2,214,010,672
218,250,000
218,250,000
668,005,552
668,005,552
30,000,000
30,000,000
1,143,699,571
25,374,553
2,059,955,123
4,273,965,795