（案）

平成２３年度決算

公益財団法人報

告書

東京都医学総合研究所

目

Ⅰ

収支計算書

Ⅱ

財務諸表

次

1

１

貸借対照表

3

２

正味財産増減計算書

5３ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書

11

４

財産目録

13

Ⅰ

収 支 計 算 書
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）（単位：円）
科

Ｉ

目

当初予算額

補正・流用額

予算現額

決算額

差

異

備

考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①

基本財産運用収入
基本財産利息収入②

4,962,000

4,962,000

5,373,538

369,095,231

369,095,231

産学連携等研究収入

214,785,000

154,310,231

特許収入③

13,823,475

補助金収入
都補助金収入④

4,431,439,000

4,431,439,000

3,928,175,266

20,000,000

20,000,000

7,500,000

3,000

3,000

67

0

受託研究、共同研究等研究事業収入を計上△ 13,823,475 特許実施料収入を計上
研究事業及び管理運営の経費に対する503,263,734 都補助金を計上

寄付金収入
研究奨励寄付金収入⑤△ 411,538 基本財産の利子収入を計上

事業収入

12,500,000 受け入れた研究奨励寄附金を計上

雑収入
受取利息収入雑収入

9,016,000

事業活動収入計

2,933 運営資金の利子収入を計上

9,016,000

1,035,466

4,680,205,000

154,310,231

4,834,515,231

4,325,003,043

509,512,188

7,980,534 夏季セミナー受講料等を計上

1,859,061,000△ 1,860,000

1,857,201,000

1,587,752,496

269,448,504 研究部門の人件費を計上

２．事業活動支出
①

事業費支出
職員費支出

研究費支出

949,915,000

研究事業費支出
普及事業費支出

1,231,163,000

1,113,230,603

117,932,397 管理運営費及び建物維持管理費を計上
1 管理運営費 557,625,233
7,962,987 2 建物維持管理費 555,605,370

18,853,000

10,890,013

4,036,351,496

3,617,303,665

職員費支出

319,605,000△ 800

319,604,200

244,099,455

事務費支出

50,422,000

50,422,000

41,462,545

8,959,455 管理部門の事務費を計上

合計

18,853,000

905,430,553△ 22,640,504

419,047,831

管理費支出

管理費支出

合計

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ1,231,163,000

929,134,496

4,058,992,000

事業費支出
②

△ 20,780,504

研究費を計上1 プロジェクト研究費 254,977,314
23,703,943 2 産学連携等研究費 165,750,655
3 特別研究費 476,272,706
4 研究奨励費 8,429,878

75,504,745 役員及び管理部門の人件費を計上

370,027,000△ 800

370,026,200

285,562,000

84,464,200

4,429,019,000△ 22,641,304

4,406,377,696

3,902,865,665

503,512,031

251,186,000

176,951,535

428,137,535

422,137,378

6,000,157

1,890,000

440,000

10,000,000

8,812,813

1,187,187 支出した研究奨励寄附金

11,890,000

9,252,813

2,637,187

12,300,000

12,300,000

10,000,000

7,500,000

投資活動収支の部
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

1,890,000

研究奨励引当資産取崩収入

10,000,000

投資活動収入計

11,890,000

0

退職給付引当資産取得支出

10,440,000

1,860,000

研究奨励引当資産取得支出

10,000,000

固有研究職員退職金支給による資産取1,450,000 崩額を計上

２．投資活動支出①②

特定資産取得支出
0 固有研究職員退職給与引当金を計上
2,500,000 受け入れた研究奨励寄附金を計上

固定資産取得支出

備品購入支出ソフトウェア購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額

145,299,000

172,628,745

317,927,745

316,949,170

備品の購入経費を計上
1 プロジェクト研究費 35,805,968
978,575 2 産学連携等研究費 199,446,976
3 特別研究費 69,785,236
4 その他 11,910,990

6,000,000

2,462,790

8,462,790

8,462,790

ソフトウェアの購入経費を計上
0 1 プロジェクト研究費
4,565,190
2 産学連携等研究費 3,897,600

171,739,000

176,951,535

348,690,535

345,211,960

3,478,575△ 159,849,000 △ 176,951,535 △ 336,800,535 △ 335,959,147△ 841,388

1

科
Ⅲ

目

当初予算額

補正・流用額

予算現額

決算額

差

異

備

考

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計

0

0

0

0

0

89,337,000

86,178,231

3,158,769

２．財務活動支出①リース債務支出

89,337,000

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出

89,337,000

089,337,000

86,178,231

3,158,769△ 89,337,000

0△ 89,337,000△ 86,178,231△ 3,158,769

2,000,0000

当期収支差額

2,000,000
0

0

0

0

2,000,000 予備費を計上
0

前期繰越収支差額

0

0

0

0

0

次期繰越収支差額

0

0

0

0

0

注） 1 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金、前受金、都補助金返還金、預り金、文部科学省科学研究費預り金、学術研究助成基金預り金、厚生労働省科学研究費預り金、先端研究助成金預り金、若手研究者戦略的海外派遣（頭脳循環）預り金及び民間団体助成金預り金を含めることにしている。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
現

金

預

目

前期末残高

当期末残高

金

831,120,370

845,649,187
6,553,359

未収

金

50,890,901

立

替

金

5,367

0

計

882,016,638

852,202,546

合未

金

444,278,231

369,824,367

都 補 助 金 返 還 金

払329,850,746

303,263,734

預

金

25,534,449

36,548,377

文科省科学研究費預り金

21,060,755

56,998,399

厚労省科学研究費預り金

1,722,800

5,173,669

り

戦略的海外派遣事業費預り金

02,481,422

学術研究助成基金預り金

0

15,912,411

先端研究助成基金助成金

2,000,000

309,716

民間団体助成金預り金

57,569,657

61,690,451

合計

882,016,638

852,202,546

次期繰越収支差額002

Ⅱ 財務諸表
1

貸 借 対 照 表
（平成２４年 ３月 ３１日 現在）
科

Ⅰ
1

資

産

の

部

流

動

資

産

現

金

預

金

845,649,187

831,120,370

14,528,817

金

6,553,359

50,890,901△ 44,337,542

立

替

金

0

5,367

△ 5,367

計852,202,546

882,016,638△ 29,814,092

券

299,942,660

299,736,360

206,300

金

57,340263,640△ 206,300

計

300,000,000

300,000,000

0

固

動
定

資

資

産

資

財
有

定
本

証
預

財

(2) 特

産

価

期

基

合

産
本

投

産

定

合
資

産

退

職

給

付

引

当

資

産

40,030,000

28,170,000

11,860,000

研

究

奨

励

引

当

資

産

3,504,137

4,816,950△ 1,312,813

品

177,712,902

182,609,902△ 4,897,000

器

具

備

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

16,680,860

17,975,910△ 1,295,050

特

定

資

産

合

計

237,927,899

233,572,762

4,355,137

資産品

641,600,750

560,890,680

80,710,070

ア

29,504,221

32,083,287△ 2,579,066

権

21,551,157

11,264,418

10,286,739

産

236,319,964

277,138,538△ 40,818,574

計928,976,092

881,376,923

47,599,169

計

1,466,903,991

1,414,949,685

51,954,306

計

2,319,106,537

2,296,966,323

22,140,214

金

369,824,367

444,278,231△ 74,453,864

金

303,263,734

329,850,746△ 26,587,012

務

91,991,778

81,685,255

10,306,523

金

36,548,377

25,534,449

11,013,928

文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金

56,998,399

21,060,755

35,937,644

厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金

5,173,669

1,722,800

3,450,869

戦 略 的 海 外 派 遣 事 業 費 預 り 金

2,481,422

02,481,422

学 術 研 究 助 成 基 金 預 り 金

15,912,411

0

15,912,411

先 端 研 究 助 成 基 金 預 り 金

309,7162,000,000△ 1,690,284

金

61,690,451

57,569,657

4,120,794

金105,158,558

119,693,146△ 14,534,588

計

1,049,352,882

1,083,395,039△ 34,042,157

(3) そ

の

他

器

固

フ

備
ト

ウ

特
ー
の

固

他

ス
固

定

資
の

部

流

動

負

債

産

産

合

合
合

未

払

都

補

リ

助

金

ー

返

ス

預

流

資

産
債

賞

資

定

資

負

民

ェ

許

リ
そ

定

具

ソ

1

前年度

収

(1) 基

Ⅱ

当年度

未
流
2

目

（単位：円）
増 減

還
債

り

間

財

団

助

与
動

成

引
負

金

預
当

債

合

り

3

科
2

当年度

前年度

増 減

務

147,975,693

198,137,090△ 50,161,397

当

金

40,030,000

28,170,000

11,860,000

合計

188,005,693

226,307,090△ 38,301,397

計

1,237,358,575

1,309,702,129△ 72,343,554

金

100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 神 経 科学 総合 研究 所寄 附金

100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 精 神 医学 総合 研究 所寄 附金

100,000,000

100,000,000

0

金3,504,137

4,816,950△ 1,312,813

贈益

194,393,762

200,585,812△ 6,192,050

合計

497,897,899

505,402,762△ 7,504,863（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）(300,000,000)(300,000,000)(0)（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）(197,897,899)(205,402,762)△ (7,504,863)

一 般 正 味 財 産

583,850,063

481,861,432

101,988,631（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）

(0)

(0)

(0)

（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）

(0)

(0)

(0)

計

1,081,747,962

987,264,194

94,483,768

計

2,319,106,537

2,296,966,323

22,140,214

固

定

負

リ

債

ー

退

職

固

定

ス
給

債

付
負

負
Ⅲ

目

引
債

債

合

正 味 財 産 の 部
1

指 定 正 味 財 産
東

京

民

2

間

固

定

指

定

正
負

都

資
正

及

附

寄

味
債

寄

産
味

財
び

附

正

受
財

産

産
味

合
財

産

合

4

2

正 味 財 産 増 減 計 算 書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）
勘 定 科 目

当年度

前年度

増

(単位：円）
減Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

5,373,538

4,962,184

411,354

基本財産運用益 計

5,373,538

4,962,184

411,354

産学連携等研究収益

369,095,231

330,433,648

38,661,583

特許収益13,823,475

10,337,986

3,485,489

事業収益 計382,918,706

340,771,634

42,147,072

受取都補助金3,928,175,266

4,031,242,254△ 103,066,988

受取補助金 計3,928,175,266

4,031,242,254△ 103,066,988

受取民間寄附金（指定正味財産からの振替額）

8,812,813

8,144,214

668,599

受取寄附金 計8,812,813

8,144,214

668,599

67

524

△ 457

12,781,199

5,948,337

6,832,862

雑収益

1,035,466

3,233,307△ 2,197,841

雑収益 計

13,816,732

9,182,168

4,634,564

80,086,898

94,799,321△ 14,712,423

5,576,496

4,866,871

709,625

85,663,394

99,666,192△ 14,002,798

4,424,760,449

4,493,968,646△ 69,208,197

職員費

1,487,701,113

1,730,598,817△ 242,897,704

研究費

905,430,553

957,311,200△ 51,880,647

1,113,230,603

1,021,668,736

91,561,867②事業収益③受取補助金④受取寄附金⑤雑収益受取利息
特許権振替額⑥固定資産受贈益
器具備品受贈益（指定正味財産からの振替額）
ソフトウェア受贈益（指定正味財産からの振替額）
固定資産受贈益 計
経常収益 計（２）経常費用
①事業費

研究事業費
普及事業費

10,890,013

16,599,895△ 5,709,882

減価償却費

419,075,784

400,988,969

18,086,815

退職給付費用

12,300,000

8,520,000

3,780,000

賞与引当金繰入額

86,721,681

99,611,383△ 12,889,702

4,035,349,747

4,235,299,000△ 199,949,253

職員費

224,017,692

199,003,517

25,014,175

事務費

41,462,545

45,814,118△ 4,351,573

減価償却費

2,204,652

1,529,279

675,373

事業費 計
②管理費

賞与引当金繰入額

18,436,877

20,081,763△ 1,644,886

管理費 計

286,121,766

266,428,677

19,693,089

経常費用 計

4,321,471,513

4,501,727,677△ 180,256,164

当期経常増減額

103,288,936△ 7,759,031

111,047,967

5勘 定 科 目

当年度

前年度

増

減

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産受贈益器具備品受贈益（指定正味財産からの振替額）
電話加入権受贈益（指定正味財産からの振替額）
固定資産受贈益 計
経常外収益 計341,992

4,011,127△ 3,669,135

0

2,299,204△ 2,299,204

341,992

6,310,331△ 5,968,339

341,992

6,310,331△ 5,968,339

器具備品寄贈額

291,807550,956△ 259,149

特定資産寄贈額計291,807550,956△ 259,149（２）経常外費用①特定資産寄贈額②特定資産除却損
器具備品除却損

50,1853,460,171△ 3,409,986

電話加入権除却損

02,299,204△ 2,299,204

特定資産除却損計

50,1855,759,375△ 5,709,190

器具備品除却損

1,289,289

6,946,347△ 5,657,058

特許権除却損11,0160

11,0160

69,825△ 69,825

その他固定資産除却損計

1,300,305

7,016,172△ 5,715,867

経常外費用 計1,642,297

13,326,503△ 11,684,206③その他固定資産除却損

ソフトウェア除却損

当期経常外増減額△ 1,300,305△ 7,016,172

5,715,867

当期一般正味財産増減額

101,988,631△ 14,775,203

116,763,834

一般正味財産期首残高

481,861,432

496,636,635△ 14,775,203

一般正味財産期末残高

583,850,063

481,861,432

101,988,631

受取民間寄附金7,500,000

6,900,000

600,000

受取寄付金 計7,500,000

6,900,000

600,000

器具備品受贈益75,531,890

102,369,943△ 26,838,053

ソフトウェア受贈益

4,281,446

10,292,215△ 6,010,769

固定資産受贈益 計79,813,336

112,662,158△ 32,848,822

一般正味財産への振替額△ 94,818,199△ 114,120,737△ 19,302,538

一般正味財産への振替額 計△ 94,818,199△ 114,120,737△ 19,302,538

当期指定正味財産増減額△ 7,504,863

5,441,421△ 12,946,284

指定正味財産期首残高

505,402,762

499,961,341

5,441,421

指定正味財産期末残高

497,897,899

505,402,762△ 7,504,863

1,081,747,962

987,264,194

94,483,768

Ⅱ 指定正味財産増減の部①受取寄附金②固定資産受贈益③一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

6財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいため適用していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産については定額法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

円

円

円

円

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計

299,736,360
263,640
300,000,000

206,300
0
206,300

0
206,300
206,300

299,942,660
57,340300,000,000

特定資産
退職給付引当資産
研究奨励引当資産器
具備品
ソ フ ト ウ ェ ア
小計
合計28,170,000
4,816,950
182,609,902
17,975,910
233,572,762
533,572,762

12,300,000
7,500,000
75,531,890
4,281,446
99,613,336
99,819,636

440,000
8,812,813
80,428,890
5,576,496
95,258,199
95,464,499

40,030,000
3,504,137
177,712,902
16,680,860
237,927,899
537,927,899

73 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高(うち負債に対応する額）

円

円

円

円

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計

299,942,660
57,340300,000,000(299,942,660)(57,340)
300,000,000

-

-

特定資産
退職給付引当資産
研究奨励引当資産器
具備品
ソ フ ト ウ ェ ア
小計
合計40,030,000
3,504,137
177,712,902
16,680,860
237,927,899
537,927,899(3,504,137)(17,712,902)(16,680,860)
37,897,899
337,897,899-(40,030,000)
40,030,000
40,030,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

円

円

円

器具備品

837,969,813

660,256,911

177,712,902

ソフトウェア35,512,065

18,831,205

16,680,860

器具備品

2,230,261,988

1,588,661,238

641,600,750

ソフトウェア78,387,153

48,882,932

29,504,221

特 許 権

26,255,874

4,704,717

21,551,157

リース資産

457,963,754

221,643,790

236,319,964

3,666,350,647

2,542,980,793

1,123,369,854

特 定 資 産その他固定資産合計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目

東京都公募公債

帳簿価額

時

価

評価損益

第640回

円
59,994,750円
64,005,360

円
4,010,610

第648回

119,971,910

128,958,000

8,986,090

第704回

119,976,000

119,700,000△ 276,000

合299,942,660

312,663,360

12,720,700

計

8

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上
の記載区分

円

円

円

円

東京都

0

3,928,175,266

3,928,175,2660

科学研究費補助金（直接経費）

文部科学省

21,060,755

518,550,000

482,612,356

56,998,399

科学研究費補助金（間接経費）※

文部科学省

0132,387,290

132,387,290

0厚生労働省科学研究費補助金（直接経費）

厚生労働省

1,722,800

129,796,057

126,345,188

5,173,669

厚生労働省科学研究費補助金（間接経費）※

厚生労働省

0

12,236,000

12,236,000

0

若手研究者戦略的海外派遣事
業費補助金

独立行政法人
日本学術振興会

04,500,000

2,018,578

2,481,422

若手研究者戦略的海外派遣事業費 独立行政法人
補助金（管理事務費）※
日本学術振興会

0

450,000

450,000

0

補助金
東京都医学総合研究所
運営費補助金

流動負債

流動負債

流動負債

助成金
流動負債

学術研究助成基金助成金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

0

63,690,000

47,777,589

15,912,411

学術研究助成基金助成金（間接経費）※

独立行政法人
日本学術振興会

0

18,120,000

18,120,0000

先端研究助成基金
助成金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会2,000,000

72,500,000

74,190,284

309,716

先端研究助成基金
助成金（間接経費）※

独立行政法人
日本学術振興会

0

21,750,000

21,750,000

0

三菱財団
ほか

57,569,657

59,321,250

55,200,456

61,690,451

エーザイ（株）ほか

4,816,950

7,500,000

8,812,813

3,504,137 指定正味財産

87,170,162

4,968,975,863

4,910,075,820

民間助成金

流動負債

流動負債

寄附金
受取民間寄附金合計146,070,205

注 ※の補助金等については、正味財産増減計算書の「産学連携等研究収益」に計上している。
7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容金

経常収益への振替額額円

受取民間寄附金の目的使用による振替額

8,812,813

減価償却費計上による振替額

85,663,394

経常外収益への振替額
器具備品寄贈による振替額

291,807

器具備品除却損による振替額

50,185

合計94,818,199

9

8 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
・ リース取引関係(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容：その他固定資産・・・研究事業における器具備品類
減価償却の方法：「１重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
・ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引(1)

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額
備品

取得価額相当額

332,696,700

減価償却累計額

317,949,030

期末残高相当額

14,747,670(2)（単位：円）

未経過リース料期末残高相当額（単位：円）
１年以内

未経過リース料期末残高相当額(3)14,747,670

当期の支払リース料及び減価償却費相当額（単位：円）
支払リース料

35,286,573

減価償却相当額

35,286,573(4)

減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5)

リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

・ 正味財産増減計算書関係(1)

指定正味財産増減の部の固定資産受贈益は、科学研究費により研究者が購入した固定資産
資産について、科学研究費の使用条件に基づいて研究者より当財団が寄贈を受けたものである。

10

3

キャッシュ・フロー計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）（単位：円）
科
Ｉ

目

当年度

前年度

増

減

事業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ
１．事業活動収入①

基本財産運用収入
基本財産利息収入②

5,373,538

4,962,184

411,354

419,065,231

280,515,268

138,549,963

8,422,916

10,337,986△ 1,915,070

3,901,588,254

4,020,288,990△ 118,700,736

7,500,000

6,900,000

600,000

67

524

△ 457

1,124,053

3,638,874△ 2,514,821

事業収入
産学連携等研究収入
特許収入

③

補助金収入
都補助金収入④

寄付金収入
研究奨励寄付金収入⑤

雑収入
受取利息収入雑収入⑥

文部科学省科学研究費預り金収入

518,550,000

454,387,526

64,162,474⑦

厚生労働省科学研究費預り金収入

129,796,057

129,648,165

147,892⑧

戦略的海外派遣事業費預り金収入

4,500,000

04,500,000⑨

学術研究基金預り金収入

63,690,000

063,690,000⑩

先端研究助成金預り金収入

72,500,000

2,500,000

70,000,000⑪

民間財団助成金預り金収入

59,321,250

33,000,000

26,321,250

5,191,431,366

4,946,179,517

245,251,849

職員費支出

1,584,383,246

1,796,821,541△ 212,438,295

研究費支出

880,213,309

1,037,556,932△ 157,343,623

研究事業費支出

1,180,931,997

918,842,226

262,089,771

普及事業費支出

11,579,674

15,937,101△ 4,357,427

3,657,108,226

3,769,157,800△ 112,049,574

職員費支出

235,403,032

204,978,871

30,424,161

事務費支出

44,654,268

42,178,544

2,475,724

280,057,300

247,157,415

32,899,885

事業活動収入計
２．事業活動支出
①

事業費支出

事業費支出
②

合計

管理費支出

管理費支出

合計

③

文部科学省科学研究費預り金支出

480,724,541

440,348,804

40,375,737④

厚生労働省科学研究費預り金支出

126,345,188

127,925,365△ 1,580,177⑤

戦略的海外派遣事業費預り金支出

2,018,578

02,018,578⑥

学術研究基金預り金支出

47,777,589

0

47,777,589⑦

先端研究助成金預り金支出

74,190,284

500,000

73,690,284⑧

民間財団助成金預り金支出

55,200,456

29,205,108

25,995,348

4,723,422,162

4,614,294,492

109,127,670

468,009,204

331,885,025

136,124,179

事業活動支出計
事業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

11

科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増

減

投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

440,000

240,000

200,000

研究奨励引当資産取崩収入

8,812,813

8,144,214

668,599

9,252,813

8,384,214

868,599

退職給付引当資産取得支出

12,300,000

8,520,000

3,780,000

研究奨励引当資産取得支出

7,500,000

6,900,000

600,000

備品購入支出341,082,771

239,695,173

101,387,598

ソフトウェア購入支出

16,524,585

10,635,730

5,888,855

377,407,356

265,750,903

111,656,453△ 368,154,543△ 257,366,689△ 110,787,854

0

0

0

リース債務支出

85,325,844

68,751,644

16,574,200

財務活動支出計

85,325,844

68,751,644

16,574,200△ 85,325,844△ 68,751,644△ 16,574,200

投資活動収入計
２．投資活動支出①

特定資産取得支出②

固定資産取得支出

投資活動支出計
投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ
Ⅲ

財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ
①

財務活動収入財務活動収入計②

財務活動支出財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

0Ⅳ

現金及び現金同等物の増減額

14,528,817

5,766,692

8,762,125

Ⅴ

現金及び現金同等物の期首残高

831,120,370

825,353,678

5,766,692

Ⅵ

現金及び現金同等物の期末残高

845,649,187

831,120,370

14,528,817

注1

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

注2

重要な非資金取引

固定資産の受贈

器具備品

75,531,890円、ソフトウエア4,281,446円

固定資産の寄贈

器具備品

341,992円

当年度新規に計上したリース資産及びリース債務

12

46,323,357円

4

財産目録
（平成２４年 ３月 ３１日 現在）(単位：円)
勘定

Ⅰ 資産の部
１ 流 動 資 産
(1) 現 金 預 金
現金
普通預金

科

目

金

みずほ銀行公務第一部額124,216
695,377,530

みずほ銀行新宿新都心支店

5,015,772

昭和信用金庫八幡山支店（本部事務局）

2,565,601

みずほ銀行公務第一部 外（文科省科研費）

56,998,399

みずほ銀行都庁出張所（厚労省科研費）

5,173,669

みずほ銀行都庁出張所（戦略的海外派遣事業費）

2,481,422

みずほ銀行都庁出張所（学術研究助成基金）

15,912,411

みずほ銀行都庁出張所（先端研究助成基金）

309,716

東京都民銀行 外（民間助成金）

現金預金合計(2) 未 収 金

61,690,451
845,649,187

特許実施料等未収額

6,553,359

流動資産合計２ 固 定 資 産
(1) 基 本 財 産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
研究奨励引当資産
器具備品
ソフトウェア
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
ソフトウェア
特許権
リース資産852,202,546

東京都債

299,942,660

みずほ銀行公務第一部

57,340300,000,000

みずほ銀行公務第一部

40,030,000

みずほ銀行公務第一部

3,504,137

寄付備品

177,712,902

寄付ソフトウェア

16,680,860
237,927,899

研究用備品等

641,600,750

研究用ソフトウエア

29,504,221
21,551,157

研究用備品等

236,319,964

その他固定資産合計

928,976,092

固定資産合計

1,466,903,991

資 産 合 計2,319,106,537

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勘

定

科

目

金

Ⅱ 負債の部
１ 流 動 負 債
備品購入・委託料等未払額(1) 未 払 金
(2) 都補助金返還金
東京都補助金返還額(3) リース債務
研究用備品等リース(4) 預 り 金
所得税・住民税等(5) 文部科学省科学研究費預り金(6) 厚生労働省科学研究費預り金(7) 戦略的海外派遣事業費預り金(8) 学術研究助成基金預り金(9) 先端研究助成基金預り金(10) 民間財団助成金預り金(11) 賞与引当金
流動負債合計２ 固 定 負 債
(1) リース債務(2) 退職給付引当金額369,824,367
303,263,734
91,991,778
36,548,377
56,998,399
5,173,669
2,481,422
15,912,411
309,716
61,690,451
105,158,558
1,049,352,882

研究用備品等リース

147,975,693
40,030,000

固定負債合計188,005,693

負 債 合 計1,237,358,575

正 味 財 産1,081,747,962

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