第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入事 入 その他の事業収入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収事務費支出支
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他入の活その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

674,456,000
163,944,000
1,650,000
11,614,000
30,514,000
89,304,000
69,00021,928,000
23,00014,514,000
1,008,016,000
790,904,000
133,085,000
51,841,000
1,990,000
1,289,000
11,156,000
990,265,000
17,751,000
140,328,000
800,000
29,715,000

676,199,652
163,071,592
1,689,680
11,720,692
30,606,820
86,022,102
68,62023,813,399
20,191
15,021,431
1,008,234,179
786,908,528
132,840,668
49,983,064
1,995,005
1,288,098
11,443,002
63,288984,521,653
23,712,526
140,326,950
800,000
29,700,000△ 1,743,652
872,408△ 39,680△ 106,692△ 92,820
3,281,898
380△ 1,885,399
2,809△ 507,431△ 218,179
3,995,472
244,332
1,857,936△ 5,005902△ 287,002△ 63,288
5,743,347△ 5,961,526
1,050
0
15,000170,843,000
9,454,000
170,696,000

170,826,950
9,454,000
170,744,958

16,0500△ 48,958

180,150,000△ 9,307,000
2,251,000180,198,958△ 9,372,008
4,432,290△ 48,958
65,008△ 2,181,290

2,251,000
1,500,000
1,159,000

4,432,290
1,500,000
3,340,678
12,730△ 2,181,290
0△ 2,181,678△ 12,730

2,659,000△ 408,000
04,853,408△ 421,118△ 2,194,408
13,1180―

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,036,000

13,919,400△ 5,883,400

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,086,000
10,122,000

96,324,107
110,243,507△ 94,238,107△ 100,121,507

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収その他の事業収入
事入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
設備資金借入金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
支よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

676,199,652
163,071,592
1,689,680
11,720,692

合計

内部取引消去

法人合計

676,199,652
163,071,592
1,689,680
11,720,692
30,606,820
86,022,102
68,62023,813,399
20,191
15,021,431
1,008,234,179
786,908,528
132,840,668
49,983,064
1,995,005
1,288,098
11,443,002
63,288984,521,653
23,712,526
140,326,950
800,000
29,700,000

676,199,652
163,071,5921,689,680
11,720,692
30,606,820
86,022,102
68,62023,813,399
20,191
15,021,431
1,008,234,179
786,908,528
132,840,668
49,983,064
1,995,005
1,288,098
11,443,002
63,288984,521,653
23,712,526
140,326,950
800,000
29,700,000

170,826,950
9,454,000
170,744,958

170,826,950
9,454,000
170,744,958

170,826,950
9,454,000
170,744,958

180,198,958△ 9,372,008
4,432,290

180,198,958△ 9,372,008
4,432,290

180,198,958△ 9,372,008
4,432,290

1,500,000
91,6604,432,290
1,500,000
3,340,678
12,7304,432,290
1,500,000
3,340,678
12,7303,261,748
1,170,542
13,108,664

1,591,660△ 1,591,660
810,736

4,853,408△ 421,118
13,919,400

4,853,408△ 421,118
13,919,400

88,529,840
101,638,504

7,794,267
8,605,003

96,324,107
110,243,507

96,324,107
110,243,507

12,740,074
68,62023,783,399
18,662
15,021,431
904,313,802
706,946,043
122,674,340
38,611,896
1,995,005
1,270,098
11,443,002
63,288883,003,672
21,310,130
140,326,950
800,000
29,700,000

30,606,820
73,282,028
30,0001,529
103,920,377
79,962,485
10,166,328
11,371,168
18,000101,517,981
2,402,396

4,432,290
3,249,018
12,730