２０２１（令和３）年度

決算報告書（ 2022年6月27日議決 ）自：2021（令和3）年 4月 1日
至：2022（令和4）年 3月31日〒108-0074
港区高輪1丁目27番40号

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会(法人番号:6010405001685)
愛星保育園

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

199,004,000
30,0003,573,000
202,607,000
165,501,607
16,506,000
14,812,000
2,890,000
199,709,607
2,897,393

199,271,259
18,1483,631,639
202,921,046
164,672,970
14,911,299
14,406,642
2,873,500
196,864,411
6,056,635△267,259
11,852△58,639△314,046
828,637
1,594,701
405,358
16,5002,845,196△3,159,242

01,300,000

01,043,269

0
256,7311,300,000△1,300,000
7,100,000

1,043,269△1,043,269
30,360,380

256,731△256,731△23,260,380

7,100,000
8,500,000

30,360,380
31,760,000△23,260,380△23,260,000

31,760,000△1,399,620△23,260,000△380

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,500,000△1,400,000
1,804,000△960,607△646,000

3,613,746△4,259,746

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)49,063,054
48,417,054

49,063,054
52,676,800

0△4,259,746

収

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)1−

差異(A)-(B)843,393

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収

199,271,259

199,867,236△595,977

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

199,271,259
162,062,970
14,911,299
14,491,318
7,101,456△1,844,112
196,722,931
2,548,328
18,1483,631,639
3,649,787
2,873,500

199,867,236
154,454,465
14,530,370
15,198,703
7,501,317△1,844,110
189,840,745
10,026,491
27,102
6,152,020
6,179,122
2,911,957△595,977
7,608,505
380,929△707,385△399,861△2
6,882,186△7,478,163△8,954△2,520,381△2,529,335△38,457

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)2,873,500
776,2873,324,615

2,911,957
3,267,165
13,293,656△38,457△2,490,878△9,969,041

0
0

0
1

0
△1

0
0
3,324,615
37,949,461
41,274,076
0
132,860,380
134,260,000

1△113,293,655
40,519,806
53,813,461
0
16,500,000
32,364,000△1
1△9,969,040△2,570,345△12,539,385
0
116,360,380
101,896,000

39,874,456

37,949,461

1,924,995

益
費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

68,256,658

55,680,380

12,576,278

現金預金

48,157,094

29,186,618

18,970,476

事業未払金

事業未収金

17,554,760

20,593,910△3,039,150

未収補助金

1,145,899

5,087,516△3,941,617

流動資産

債

の

減

部

当年度末

前年度末

21,709,293

15,342,650

6,366,643

14,392,513

3,296,458

11,096,055

未払費用

252,000

1,546,461△1,294,461

未返還金

0

117,420△117,420

流動負債

増

減

立替金

190,0000

190,000

職員預り金

864,780

1,572,311△707,531

前払費用

1,208,905

812,336

396,569

賞与引当金

6,200,000

8,810,000△2,610,000

固定資産

430,094,521

434,823,653△4,729,132

基本財産

123,044,896

126,861,147△3,816,251

土地694,100

694,100

0

建物

190,955,600

190,955,600

0

減価償却累計額△68,604,804△64,788,553△3,816,251

その他の固定資産

307,049,625

307,962,506△912,881

建物

15,694,369

15,694,369

構築物

7,189,600

器具及び備品
減価償却累計額

00

021,709,293

15,342,650

6,366,643

98,435,075

98,435,075

0

98,435,075

98,435,075

0

国庫補助金等特別積立金

45,472,355

47,316,467△1,844,1120

その他の積立金

292,860,000

291,460,380

1,399,620

7,189,600

0

人件費積立金94,900,000

102,000,000△7,100,000

15,943,234

15,095,765

847,469

0

102,500,000△102,500,000△25,915,309△23,447,527△2,467,782

保育所施設・設備整備積立金

130,760,000

19,760,380

110,999,620

ソフトウェア

1,277,731

1,899,354△621,623

事業整備準備積立金

67,200,000

67,200,000

0

人件費積立資産94,900,000

102,000,000△7,100,000

次期繰越活動増減差額

39,874,456

37,949,461

1,924,995

0

102,500,000△102,500,000(うち当期活動増減差額)

3,324,615

13,293,655△9,969,040

保育所施設・設備整備積立資産

130,760,000

19,760,380

110,999,620

事業整備準備積立資産

67,200,000

67,200,000

0070,565△70,565

純資産の部合計

476,641,886

475,161,383

1,480,503

498,351,179

490,504,033

7,847,146

負債及び純資産の部合計

498,351,179

490,504,033

7,847,146

修繕積立資産長期前払費用資産の部合計

固定負債
負債の部合計純
基本金第１号基本金

修繕積立金

1

資

産

の

部

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物及び建物附属設備 −平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日
以降に取得したのについては定額法
・上記以外の有形固定資産−法人税法の規定による定率法
・リース資産−該当なし
・無形固定資産−定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−該当なし
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上・徴収不能引当金−該当なし
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）「法人本部」
イ 愛星保育園 拠点（社会福祉事業）「愛星保育園」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

694,100
126,167,047
126,861,147

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし

当期減少額
0
0
0

0
3,816,251
3,816,251

当期末残高
694,100
122,350,796
123,044,896

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物
小
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
小合

減価償却累計額

当期末残高

計190,955,600
190,955,600

68,604,804
68,604,804

122,350,796
122,350,796

計
計

15,694,369
7,189,600
15,943,234
38,827,203
229,782,803

4,917,778
7,030,389
13,967,142
25,915,309
94,520,113

10,776,591
159,211
1,976,092
12,911,894
135,262,690

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当債権額
期末残高17,554,760
0
1,145,899
0
18,700,659
0

債権の当期末残高
17,554,760
1,145,899
18,700,659

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

支払資金の範囲である前払費用
1年基準による振替額
合計

当期末残高
1,138,340
70,565
1,208,905(2) 令和2年度の補助金（サービス推進事業、キャリアアップ補助金）について、当年度1,797,000円返還している。

第一号第三様式

社会福祉事業区分(自)2021（令和3）年

4月

1日

資金収支内訳表(至)2022（令和4）年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

愛星保育園

合計

内部取引消去事業区分合計

0
7,530
0
7,530
2,576,000
0451,86303,027,863△ 3,020,333

199,271,259
10,6183,631,639
202,913,516
162,096,970
14,911,299
13,954,779
2,873,500
193,836,548
9,076,968

199,271,259
18,1483,631,639
202,921,046
164,672,970
14,911,299
14,406,642
2,873,500
196,864,411
6,056,635

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

199,271,259
18,1483,631,639
202,921,046
164,672,970
14,911,299
14,406,642
2,873,500
196,864,411
6,056,635

0001,043,269

0
1,043,269

0001,043,269

0023,260,380
6,983,527
30,243,907
3,500,000
24,060,380

1,043,269△ 1,043,269
7,100,000
24,060,380
31,160,380
28,260,000
6,983,527

1,043,269△ 1,043,269
30,360,380
31,043,907
61,404,287
31,760,000
31,043,907

000△ 31,043,907△ 31,043,907
0△ 31,043,907

1,043,269△ 1,043,269
30,360,380
030,360,380
31,760,000
027,560,380
2,683,527

35,243,527△ 4,083,147

62,803,907△ 1,399,620△ 31,043,907
0

31,760,000△ 1,399,620

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△ 336,806

3,950,552

3,613,746

03,613,746

前期末支払資金残高 (11)12,585,899

36,477,155

49,063,054

049,063,054

当期末支払資金残高 (10)+(11)12,249,093

40,427,707

52,676,800

052,676,800

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保育事業収入受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 その他の支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

法人本部

収

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

第二号第三様式

社会福祉事業区分(自)2021（令和3）年

4月

1日

事業活動内訳表(至)2022（令和4）年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

収 保育事業収益

法人本部

愛星保育園

合計

内部取引消去事業区分合計199,271,259

199,271,259

0

199,271,259

0
2,576,000
0451,8630△ 0

199,271,259
159,486,970
14,911,299
14,039,455
7,101,456△ 1,844,112

199,271,259
162,062,970
14,911,299
14,491,318
7,101,456△ 1,844,112

0
0
0
0
0
△ 0

199,271,259
162,062,970
14,911,299
14,491,318
7,101,456△ 1,844,112

3,027,863△ 3,027,863
7,530
0
7,530
0

193,695,068
5,576,191
10,6183,631,639
3,642,257
2,873,500

196,722,931
2,548,328
18,1483,631,639
3,649,787
2,873,500

0
0
0
0
0
0

196,722,931
2,548,328
18,1483,631,639
3,649,787
2,873,500

07,530

2,873,500
768,757

2,873,500
776,287002,873,500
776,287△ 3,020,333
6,983,527

6,344,948
24,060,380

3,324,615
31,043,907

0△ 31,043,907

3,324,615
0

6,983,527
24,060,380

24,060,380
6,983,527

31,043,907
31,043,907△ 31,043,907△ 31,043,907

0024,060,380△ 17,076,853

6,983,527
17,076,853

31,043,907
0△ 31,043,907
000

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 20,097,186

23,421,801

3,324,615

03,324,615

前期繰越活動増減差額 (12)12,585,899

25,363,562

37,949,461

0

37,949,461△ 7,511,287

48,785,363

41,274,076

0

41,274,076

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)23,260,380

109,600,000

132,860,380

0132,860,380

その他の積立金積立額 (16)3,500,000

130,760,000

134,260,000

0134,260,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)12,249,093

27,625,363

39,874,456

0

39,874,456

ー

0

サ

益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計 (8)
費 拠点区分間繰入金費用
用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)

第三号第三様式

社会福祉事業区分
2022（令和4）年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
減価償却累計額
ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
事業整備準備積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
事業整備準備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
12,516,560
12,483,560
000
33,00067,894,100
694,100
694,1000△ 067,200,000
0
0
0
△ 0
0
0
0
67,200,000
80,410,660
267,4670
252,000
15,4670
0267,467
694,100
694,100
0
67,200,000
0067,200,000
12,249,093△ 20,097,186
80,143,193
80,410,660

愛星保育園
55,740,098
35,673,534
17,554,760
1,145,899
190,000
1,175,905
362,200,421
122,350,796
0190,955,600△ 68,604,804
239,849,625
15,694,369
7,189,600
15,943,234△ 25,915,309
1,277,731
94,900,000
130,760,000
0417,940,519
21,441,826
14,392,513
0849,3136,200,000
021,441,826
97,740,975
97,740,975
45,472,355
225,660,000
94,900,000
130,760,000
027,625,363
23,421,801
396,498,693
417,940,519

合計

内部取引消去68,256,658
48,157,094
17,554,760
1,145,899
190,000
1,208,905
430,094,521
123,044,896
694,100
190,955,600△ 68,604,804
307,049,625
15,694,369
7,189,600
15,943,234△ 25,915,309
1,277,731
94,900,000
130,760,000
67,200,000
498,351,179
21,709,293
14,392,513
252,000
864,780
6,200,000
021,709,293
98,435,075
98,435,075
45,472,355
292,860,000
94,900,000
130,760,000
67,200,000
39,874,456
3,324,615
476,641,886
498,351,179

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 0
0
0
0
0
△ 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計68,256,658
48,157,094
17,554,760
1,145,899
190,000
1,208,905
430,094,521
123,044,896
694,100
190,955,600△ 68,604,804
307,049,625
15,694,369
7,189,600
15,943,234△ 25,915,309
1,277,731
94,900,000
130,760,000
67,200,000
498,351,179
21,709,293
14,392,513
252,000
864,780
6,200,000
021,709,293
98,435,075
98,435,075
45,472,355
292,860,000
94,900,000
130,760,000
67,200,000
39,874,456
3,324,615
476,641,886
498,351,179

別紙４

財

産

目

2022（令和4）年

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高普通預金

みずほ銀行高輪台支店

他

―

小口現金

―

―

83,492―

運転資金として――48,073,602

小計48,157,094

事業未収金

―

委託費等

―

―

17,554,760

未収補助金

―

港区補助金等――

1,145,899

立替金―

宿舎借上職員負担分――

190,000

前払費用―

家賃等次年度費用――

1,208,905

流動資産合計68,256,658

２ 固定資産(１) 基本財産
土地

港区高輪1-27-40―

第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している―

建物

港区高輪1-27-40

2003年度

第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している

190,955,600―
68,604,804

基本財産合計694,100
122,350,796
123,044,896(２) その他の固定資産
建物

港区高輪1-27-40

2005年度

第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している

15,694,369

4,917,778

10,776,591

構築物

港区高輪1-27-40―

第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している

7,189,600

7,030,389

159,211

15,943,234

13,967,142

1,976,092

6,865,800

5,588,069

1,277,731

器具及び備品港区高輪1-27-40―

第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している

ソフトウェア

港区高輪1-27-40―

第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している

みずほ銀行高輪台支店

―

―

―

94,900,000

保育所施設・設備整備積立資産
みずほ銀行高輪台支店―

将来における人件費確保目的のために積み立てている定期預金
将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期
預金

―

―

130,760,000

将来における児童福祉事業の目的のために積み立てている定期預金――

67,200,000

人件費積立資産

事業整備準備積立資産

三菱UFJ信託銀行五反田支店他―

その他の固定資産合計

307,049,625

固定資産合計430,094,521

資産合計

498,351,179

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

給与、給食費等―――

14,392,513

未払費用

役員報酬

―

―

―

252,000

職員預り金

社会保険料等―――

864,780

賞与引当金

令和4年度夏季賞与
帰属分

―

―

―

6,200,000

当期

流動負債合計21,709,293

固定負債合計0

２ 固定負債

負債合計

21,709,293

差引純資産

476,641,886

社会福祉法人
東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
（

愛星保育園

〒108-0074
TEL）

東京都港区高輪 1 - 27 - 40

03-3441-5410 /FAX

O3-3441-5436

E-mail : aiseihoikuen @fancy.ocn.ne.jp
http // www.aisei-hoikuen.com