資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)

5,000,000
4,200,000
200,000
600,000
900,000
900,000
29,359,000
24,865,000
9,494,000
15,371,000
400,000
400,000
4,094,000
3,944,000
150,000
65,166,000
65,005,000
65,005,000
161,000
161,000
346,000
346,000
1,254,000
119,000
1,135,000
872,000
263,000
13,00013,000110,233,000
63,791,000
63,791,000
63,791,000
027,282,000
26,912,000
370,000
7,047,000
7,047,000
12,112,000
12,042,000
70,0001,000
1,000

4,859,000
3,981,000
223,000
655,000
878,398
878,398
29,372,700
24,865,700
9,494,000
15,371,700
413,000
413,000
4,094,000
3,944,000
150,000
64,365,914
64,205,524
64,205,524
160,390
160,390001,247,390
120,600
1,126,790
871,480
255,310
12,96012,960108,458,654
62,815,439
62,815,439
62,815,439
0
26,738,140
26,352,140
386,000
6,771,006
6,771,006
12,134,069
12,055,979
78,09000

差 異(A‑B)

＞

＞

会費収入
一般会費収入団体会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
市補助金収入
補助金収入
バザー配分金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
施設利用料収入
その他利用料収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護報酬収入介護負担金収入(公費）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入141,000
219,000△23,000△55,000
21,602
21,602△13,700△7000△700△13,000△13,000000800,086
799,476
799,476610
610
346,000
346,000
6,610△1,600
8,210
520
7,690
40
40
1,774,346
975,561
975,561
975,5610543,860
559,860△16,000
275,994
275,994△22,069△13,979△8,090
1,000
1,000

備 考

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

62,623,000
61,867,000
756,000
756,000
5,051,000
4,634,000
4,264,000
363,000
7,000
417,000
384,000
33,00081,0001,283,000
10,0004,000
1,269,000
1,269,000
281,309,000

62,710,820
61,950,320
760,500
760,500
5,203,292
4,749,492
4,504,590
244,520382
453,800
421,170
32,63012,784
1,327,287
20,0003,730
1,303,557
1,303,557
278,449,199△87,820△83,320△4,500△4,500△152,292△115,492△240,590
118,480
6,618△36,800△37,170370
68,216△44,287△10,000
270△34,557△34,557
2,859,801

209,364,000
2,966,000
115,497,000
74,368,000
41,129,000
37,002,000
4,127,000
57,648,000
52,893,000
4,755,000
7,670,000
25,583,000
58,937,000
7,355,000
720,000
179,000
201,000
458,000
12,582,000
4,688,000
4,161,000
2,762,000
1,002,000
4,598,000
1,718,000
147,000

209,337,917
2,765,700
114,750,563
74,332,100
40,418,463
36,294,272
4,124,191
57,317,887
52,563,404
4,754,483
8,957,800
25,545,967
54,237,487
7,051,317
694,862
174,963
193,720427,687
11,750,483
4,258,239
3,736,863
2,437,893
970,705
3,800,552
1,597,851
138,000

26,083200,300
746,437
35,900710,537
707,7282,809
330,113329,596517△1,287,800
37,033
4,699,513
303,683
25,1384,037
7,280
30,313
831,517429,761
424,137
324,107
31,295
797,448
120,149
9,000

＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員諸手当支出
職員諸手当支出(処遇改善加算分)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
扶助費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

予 算(A)

決 算(B)

29,0004,037,000
824,000
1,470,000
10,658,000
859,000
258,000
55,000176,000
13,897,000
1,424,000
0283,000
461,000
1,251,000
103,000
1,248,000
25,000263,000
1,442,000
501,000
1,235,000
120,000
1,509,000
1,986,000
1,571,000
86,000196,000
193,000
350,000
350,000
4,094,000
3,944,000
2,230,000
1,514,000
200,000
150,000
4,102,000
4,102,000
000290,744,000△9,435,000

04,015,432
655,762
1,208,200
10,004,647
721,592
213,650
9,720
175,349
11,295,415
1,226,908
0
185,731
246,980
1,036,274
73,200397,415
17,303
12,5591,156,772
484,759
947,230
116,728
1,507,356
1,986,000
1,556,900
81,530188,500
73,27050,00050,0004,094,000
3,944,000
2,230,000
1,514,000
200,000
150,000
3,992,200
3,992,200
68,58068,58068,580283,075,599△4,626,400

差 異(A‑B)
29,00021,568168,238
261,800
653,353
137,408
44,35045,280651
2,601,585
197,092
0
97,269214,020
214,726
29,800850,585
7,697
250,441
285,228
16,241
287,770
3,272
1,644
0
14,1004,470
7,500
119,730
300,000
300,000000000
109,800
109,800△68,580△68,580△68,580
7,668,401△4,808,600

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)＜支出

車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支＜

収入

4,050,000
4,050,000
004,050,000

4,050,000
4,050,000
30,68030,6804,080,680

00△30,680△30,680△30,680

5,712,000
5,712,000
5,712,000△1,662,000

5,711,540
5,711,540
5,711,540△1,630,860

460
460
460
△31,140

18,355,000
5,620,000
5,620,000
1,735,000
11,000,000
16,629,000
14,198,000
2,431,000
11,114,000
2,410,000
853,000
1,412,000
1,360,000
3,919,000
1,020,000
140,000
46,098,000

19,645,800
6,910,800
6,910,800
1,735,000
11,000,000
16,629,000
14,198,000
2,431,000
12,055,534
2,410,000
853,000
2,352,932
1,360,000
3,919,000
1,020,000
140,60248,330,334△1,290,800△1,290,800△1,290,800
0
0
0
0
0
△941,53400△940,932000△602△2,232,334

05,255,000
5,255,000
389,000
4,866,000
16,629,000
2,431,000
14,198,000
11,114,000
2,668,000
1,837,000
170,000
6,299,000
140,000
21,00021,000390,880
5,245,200
5,245,200
379,200
4,866,000
16,629,000
2,431,000
14,198,000
12,055,534
3,608,932
1,837,000
170,000
6,299,000
140,602
20,64020,640△390,880
9,800
9,800
9,800
0
0
0
0
△941,534△940,932
0
0
0
△602
360
360

＞

退職給付引当資産取崩収入
職員退職手当金支給準備基金引当資産取崩収入
備品整備準備積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
法人本部拠点区分間繰入金収入
介護保険及び障害者ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
市受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
介護保険訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
介護保険通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
介護保険居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
市受託地域支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

差 異(A‑B)＞

積立資産取崩収入＜

決 算(B)＞

固定資産取得支出＜

予 算(A)＞

長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
山梨県退職共済給付引当資産支出
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人本部拠点区分間繰入金支出
介護保険及び障害者ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
介護保険事務運営ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
市受託地域支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動による支出
リサイクル料預け金支出

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
33,019,000
13,079,000
400,000
1,582,000
59,692,000
61,274,000

決 算(B)
34,341,254
13,989,080
0
7,731,820
59,709,667
67,441,487

差 異(A‑B)△1,322,254△910,080
400,000△6,149,820△17,667△6,167,487

備 考事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当月末(A)

前年同月末(B)

増減(A)‑(B)

＞

＞

会費収益
一般会費収益団体会費収益特別会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社会福祉協議会運営費補助金収益
市補助金収益
補助金収益
バザー配分金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市受託金収益都道府県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
施設利用料収益
その他利用料収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
障害福祉サービス等事業収益

4,859,000
3,981,000
223,000
655,000
878,398
878,398
29,372,700
24,865,700
9,494,000
15,371,700
413,000
413,000
4,094,000
3,944,000
150,000
64,365,914
64,205,524
64,205,524
160,390
160,390
1,247,390
120,600
1,126,790
871,480
255,310
12,96012,960108,458,654
62,815,439
62,815,439
62,815,439
26,738,140
26,352,140
386,000
6,771,006
6,771,006
12,134,069
12,055,979
78,090062,710,820
61,950,320
760,500
760,500
5,203,292

4,822,250
4,015,250
187,000
620,000
742,505
742,505
28,912,100
24,481,800
9,215,000
15,266,800
331,300
331,300
4,099,000
3,949,000
150,000
67,916,701
67,755,791
67,755,791
160,910
160,9101,265,990
01,265,990
999,110
266,880
16,20016,200111,776,438
69,110,991
69,110,991
69,110,991
23,087,220
22,607,820
479,400
6,641,156
6,641,156
12,937,071
12,787,871
0
149,200
56,213,840
56,213,840
003,751,502

36,750△34,250
36,00035,000135,893
135,893
460,600
383,900
279,000
104,900
81,70081,700△5,000△5,0000△3,550,787△3,550,267△3,550,267
△520
△520
△18,600
120,600△139,200△127,630△11,570△3,240△3,240△3,317,784△6,295,552△6,295,552△6,295,552
3,650,920
3,744,320△93,400
129,850
129,850△803,002△731,892
78,090△149,200
6,496,980
5,736,480
760,500
760,500
1,451,790

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の収益その他の収益退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)＜費用

当月末(A)

前年同月末(B)

増減(A)‑(B)4,749,492
4,504,590
244,520382
453,800
421,170
32,630000277,109,128

2,766,412
2,736,008
24,1406,264
985,090
835,110
149,980
123,640
123,640
123,640
275,541,166

1,983,080
1,768,582
220,380△5,882△531,290△413,940△117,350△123,640△123,640△123,640
1,567,962

207,672,317
2,765,700
114,750,563
74,332,100
40,418,463
36,294,272
4,124,191
57,317,887
52,563,404
4,754,483
7,292,200
25,545,967
54,237,487
7,051,317
694,862
174,963
193,720427,687
11,750,483
4,258,239
3,736,863
2,437,893
970,705
3,800,552
1,597,851
138,000
0
4,015,432
655,76201,208,200
10,004,647
721,592
213,650
9,720

199,439,798
2,852,700
112,987,175
72,332,700
40,654,475
37,467,056
3,187,419
53,155,873
49,634,713
3,521,160
6,520,520
23,923,530
64,088,256
4,124,769
724,258
171,563138,206
276,525
13,138,593
5,359,217
3,312,908
2,277,739
642,096
3,258,999
1,839,608
144,000
14,0404,471,906
617,453
13,712
1,186,600
19,959,558
638,420
246,000
415,940

8,232,519△87,000
1,763,388
1,999,400△236,012△1,172,784
936,772
4,162,014
2,928,691
1,233,323
771,680
1,622,437△9,850,769
2,926,548△29,396
3,400
55,514
151,162△1,388,110△1,100,978423,955
160,154
328,609541,553△241,757△6,000△14,040△456,474
38,309△13,712
21,600△9,954,911
83,172△32,350△406,220

＞

人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員諸手当
職員諸手当(処遇改善加算分)
非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員給与(処遇改善加算分)
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
扶助費

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜

収益増減(A)‑(B)175,349
11,295,415
1,226,908
0
185,731
246,980
1,036,274
73,200397,415
17,303
12,5591,156,772
0484,759
947,230
116,728
1,507,356
1,986,000
1,556,900
81,530188,500
73,2704,094,000
3,944,000
2,230,000
1,514,000
200,000
150,000
3,992,200
3,992,200
1,919,906△127,081
283,084,244△5,975,116

1,116,146
10,888,347
1,152,987
40,500240,861
197,680
450,817
109,920
890,912
16,518221,218
1,223,914
18,960482,849
1,226,403
119,496
1,276,585
2,022,000
874,500
67,957
178,500
75,7704,099,000
3,949,000
2,230,000
1,519,000
200,000
150,000
4,036,900
4,036,900
1,693,157
0284,245,458△8,704,292△940,797
407,068
73,921△40,500△55,130
49,300585,457△36,720△493,497
785△208,659△67,142△18,960
1,910△279,173△2,768
230,771△36,000
682,400
13,573
10,000△2,500△5,000△5,0000△5,00000△44,700△44,700
226,749△127,081△1,161,214
2,729,176

12,784
1,327,287
20,0003,730
1,303,557
1,340,071

13,573
1,636,418
0535,650
1,100,768
1,649,991△789△309,131
20,000△531,920
202,789△309,920

68,58068,58068,5801,271,4910001,649,991

68,58068,58068,580△378,500＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

前年同月末(B)＞

受取利息配当金収益＜

当月末(A)＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部＜

収益

施設整備等補助金収益

車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
法人本部拠点区分間繰入金収益
介護保険及び障害者ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
市受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
介護保険訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
介護保険通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
介護保険居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
市受託地域支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
特別収益計(8)△4,703,625△7,054,301

2,350,676

4,050,000
4,050,000
30,68030,68016,629,000
14,198,000
2,431,000
12,055,534
2,410,000
853,000
2,352,932
1,360,000
3,919,000
1,020,000
140,60232,765,214

00002,748,000
828,000
1,920,000
15,365,381
4,088,030
839,000
2,367,877
1,450,000
5,709,474
911,000
0
18,113,381

4,050,000
4,050,000
30,68030,68013,881,000
13,370,000
511,000△3,309,847△1,678,030
14,000△14,945△90,000△1,790,474
109,000
140,602
14,651,833

4
0
0
2
2
4,050,000
16,629,000
2,431,000
14,198,000
12,055,534
3,608,932
1,837,0000
170,000
6,299,000
0
140,60232,734,538
30,676△4,672,949

1
1
1
0
0
0
2,748,000
1,920,000
828,000
15,365,381
3,444,537
3,280,370
570,000
06,986,000
1,084,474
0
18,113,382△1△7,054,302

3
△1
△1
2
2
4,050,000
13,881,000
511,000
13,370,000△3,309,847
164,395△1,443,370△570,000
170,000△687,000△1,084,474
140,602
14,621,156
30,677
2,381,353

64,991,587
60,318,638
0
0
12,735,000
1,735,000

71,217,897
64,163,59500828,000
828,000△6,226,310△3,844,957
0
0
11,907,000
907,000＞

固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
ソフトウエア売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
法人本部拠点区分間繰入金費用
介護保険及び障害者ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
市受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
介護保険事務運営ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
介護保険通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
市受託地域支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜増減(A)‑(B)＞

固定資産売却益費用

前年同月末(B)＞

施設整備等補助金収益＜

当月末(A)

繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品整備準備積立金取崩額

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目
財政調整基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)財政調整基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当月末(A)
11,000,000
0073,053,638

前年同月末(B)08864,991,587

増減(A)‑(B)11,000,000△8△88,062,051

貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体（単位：円）

大月市社会福祉協議会

令和2年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金(法人本部分)
小口現金(通所介護分)
預貯金
普通預金
山梨中央銀行№114196
山梨中央銀行№1153189
山梨中央銀行№197315
山梨中央銀行№1429944
山梨中央銀行№1379669
山梨中央銀行№1438656
山梨信用金庫 0336963
都留信用組合 0808413
ＪＡバンク山梨 7800380
郵便貯金 00220‑8‑59325
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
山梨県退職共済給付引当資産
職員退職手当金支給準備基金引当資産
備品整備準備積立資産
財政調整基金積立資産
保育所備品整備等積立資産
保育所人件費基金積立資産
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計

当年度末

110,219,743
41,510,786
80,00030,00030,00020,00041,430,786
41,430,786
3,208,647
2,452,273
241,149
440,986
7,606,770
18,820,622
2,521,791
1,861,416
3,327,968
949,164
23,557,746
20,546,801
00604,41018,000,000
6,000,0000
139,004,310
1,000,000
1,000,000
138,004,310
17,0059
5,847,076
874,24202,730,458
76,347,391
3,295,500
73,051,891
37,295,662
611,187
13,000,000
1,215,000
66,28066,280249,224,053

前年度末

93,230,640
33,453,199
185,461
143,12030,00012,34133,267,738
33,267,738
705,202
4,933,543
291,147
3,991,562
7,328,542
11,798,090
824,306
230,106
907,0962,258,144
17,827,918
22,739,906
606,800
0602,817
12,000,000
6,000,000
0149,151,760
1,000,000
1,000,000
148,151,760
21,2559
1,672,368
1,224,268
28,802
2,289,578
78,012,991
2,916,300
75,096,691
39,030,662
11,611,187
13,000,000
1,215,000
45,64045,640242,382,400

増減

勘定科目
＜負債の部＞
16,989,103 流動負債
8,057,587 事業未払金△105,461 未払費用
△113,120 預り金
0 職員預り金
7,659 拠点区分間借入金
8,163,048 サービス区分間借入金
8,163,048 固定負債
2,503,445 退職給付引当金△2,481,270
山梨県退職共済給付引当金△49,998
職員退職手当金支給準備基金引当金△3,550,576 負債の部合計
278,228 ＜純資産の部＞
7,022,532 基本金
1,697,485 国庫補助金等特別積立金
1,631,310 その他の積立金
2,420,872 備品整備準備積立金△1,308,980 財政調整基金積立金
5,729,828 保育所備品整備等積立金△2,193,105 保育所人件費基金積立金△606,800 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
1,593 純資産の部合計

6,000,000
00△10,147,450
00△10,147,450△4,25004,174,708△350,026△28,802440,880△1,665,600
379,200△2,044,800△1,735,000△11,000,000
0020,64020,6406,841,653 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

42,778,256
5,158,830
11,167,239
0
2,452,187
18,000,000
6,000,000
76,347,391
76,347,391
3,295,500
73,051,891
119,125,647

33,520,973
5,725,903
4,861,613
1,399,945
3,533,512
12,000,000
6,000,000
78,012,991
78,012,991
2,916,300
75,096,691
111,533,964

9,257,283△567,073
6,305,626△1,399,945△1,081,325
6,000,000
0△1,665,600△1,665,600
379,200△2,044,800
7,591,683

1,000,000
3,922,919
52,121,849
37,295,662
611,187
13,000,000
1,215,000
73,053,638△4,672,949
130,098,406

1,000,000
064,856,849
39,030,662
11,611,187
13,000,000
1,215,000
64,991,587△7,054,302
130,848,436

0
3,922,919△12,735,000△1,735,000△11,000,000
008,062,051
2,381,353△750,030

249,224,053

242,382,400

6,841,653