社会福祉法人

福泉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

収
事
業
活

入

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

1,059,307,000

1,061,792,944-2,485,944

老人福祉事業収入

89,114,000

88,994,067

119,93300

借入金利息補助金収入

200,000

200,000

0

受取利息配当金収入

217,000

217,411-411
2,508,907

その他の収入5,533,000

3,024,093

1,154,371,000

1,154,228,515

142,485

人件費支出

770,417,000

771,439,561-1,022,561

事業費支出

172,478,000

172,109,989

368,011

事務費支出

123,478,000

122,135,612

1,342,388

3,521,000

3,712,643-191,643

00

事業活動収入計（１）

に
よ

収 支
支 出 利用者負担軽減額
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施001,069,894,000

1,069,397,805

496,195

84,477,000

84,830,710-353,710

9,709,000

9,807,809-98,809

0

0

0

0

施設整備等寄附金収入

設 収
設備資金借入金収入
整 入
固定資産売却収入
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

備考

経常経費寄附金収入

動る

差異(A)-(B)

施設整備等収入計（４）009,709,000

9,807,809-98,8090024,650,000

25,379,818-729,8180024,650,000

25,379,818-729,818-14,941,000-15,572,009

631,009

設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入

他 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入

7,639,000

008,996,207-1,357,207

17,00016,92476

その他の活動収入計（７）7,656,000

9,013,131-1,357,131

積立資産支出に 支よ 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）る55,220,000

52,218,968
4,143,461

3,001,032
402,539活動

収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）4,546,000
59,766,000

56,362,429

3,403,571-52,110,000-47,349,298-4,760,702
0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）17,426,000

21,909,403

前期末支払資金残高（１２）

777,127,000

777,128,148-1,148

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

794,553,000

799,037,551-4,484,551

1-4,483,403

社会福祉法人

福泉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

収
事 入
業

本部

ケアハウス九頭竜

介護保険事業収入

58,964,157

老人福祉事業収入

88,994,067

永平寺ハウス462,147,928

九頭竜長生苑540,680,859

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

100,000

受取利息配当金収入

100,000
3,943

80,196133,272

合計

内部取引消去事業区分合計

1,061,792,944

1,061,792,944

88,994,067

88,994,067

0

0

200,000

200,000

217,411217,411

活その他の収入443,728

1,917,111

446,644657,698

3,465,181

441,088

3,024,093

動事業活動収入計（１）543,728

149,879,278

462,774,768

541,471,829

1,154,669,603

441,088

1,154,228,515

に

人件費支出

12,144,033

89,967,957

312,885,835

356,441,736

771,439,561

よ

事業費支出

27,048,159

64,758,310

80,303,520

172,109,989

24,977,606

45,522,780

50,520,730

122,576,700

288,751

3,423,892

3,712,643

る

事務費支出
収 支
利用者負担軽減額
支 出
その他の支出1,555,584

整 入

490,689,878

1,069,838,893

441,088

1,069,397,805-13,155,889

7,885,556

39,319,092

50,781,951

84,830,710

084,830,710

6,670,282

175,000

2,962,527

9,807,809

9,807,809

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入0

固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

収支

支 固定資産取得支出

施設整備等支出計（５）6,670,282

175,000

2,962,527

動その他の活動収入計（７）に積立資産支出よ

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）025,379,818

25,379,818

1,375,000

11,672,359

6,940,533

5,391,926

25,379,818

0

25,379,818-1,375,000-5,002,077-6,765,533-2,429,399-15,572,009

0-15,572,009

00

121,695

7,116,334

1,758,178

8,996,207

8,996,207

0

0

0

0

0
15,000,000

15,000,000
16,9240
15,000,000

16,92415,000,000

121,695

7,133,258

1,758,178

24,013,131

118,968

2,207,853

15,752,479

34,139,668

52,218,968

5,000,000

5,000,000

5,000,000

0
15,000,000

11,9602,681,321

1,450,180

4,143,461

る 支
拠点区分間繰入金支出
収 出
その他の活動による支出
支

その他の活動支出計（８）05,391,926

拠点区分間長期貸付金支出

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）9,807,809

6,940,533

拠点区分間長期借入金収入

その他の活動による収入

00

11,672,359

積立資産取崩収入

活9,807,809

1,375,000

長期運営資金借入金収入の 収
拠点区分間長期貸付金回収収入
他 入
拠点区分間繰入金収入
の

0

0
0

出 固定資産除却・廃棄支出施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ0423,455,676

等

る

0

141,993,722

備よ3,712,643

0

施設整備等補助金収入
設 収122,135,612

13,699,617

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施

172,109,989
441,0880流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）771,439,561

0
16,92415,000,000

9,013,131
52,218,968

15,000,000

004,143,461

118,968

7,219,813

23,433,800

40,589,848

71,362,429

15,000,000

56,362,429

14,881,032-7,098,118-16,300,542-38,831,670-47,349,298

0-47,349,298

0

350,143-4,214,639

16,253,017

9,520,882

21,909,403

前期末支払資金残高（１１）2,127,803

99,570,054

310,466,363

364,963,928

777,128,148

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）2,477,946

95,355,415

326,719,380

374,484,810

799,037,551

1

21,909,403
777,128,148

0

799,037,551

社会福祉法人

福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入000

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）00

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

0

0

事業負担金収入（公費）00

利用者等利用料収入000

居宅介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（公費）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入00

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収入000

運営事業収入

0

0

0

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

100,000

100,0000454,000

443,728

10,272

受取利息配当金収入

0

その他の収入受入研修費収入0

利用者等外給食費収入

0

雑収入

活

0

施設サービス利用料収入

その他の利用料収入

業

0

事業費収入

事業負担金収入（一般）事

00

介護予防支援介護料収入

入0

介護報酬収入介護予防負担金収入（一般）収

備考

介護保険事業収入

454,000

443,728

10,272554,000

543,728

10,272

売電収入

0

事業活動収入計（１）

動

人件費支出

12,183,000

12,144,033

38,967に

役員報酬支出300,000

280,000

20,000よ職員給料支出

6,701,000

6,691,514

9,486

職員賞与支出2,001,000

2,000,101899

非常勤職員給与支出

1,314,000

1,308,388

5,612

退職給付支出

267,000

267,0000

法定福利費支出

1,600,000

1,597,030

2,970

0

0

0

る
収
支

派遣職員費支出

0

事業費支出
給食費支出

0

介護用品費支出0

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出

0

1

よ
る
収
支
社会福祉法人福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0

医療費支出

0

被服費支出

0

教養娯楽費支出0

日用品費支出0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

消耗器具備品費支出

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

車輌費支出

0

雑支出
事務費支出
支
出

0
1,691,000

1,555,584

135,416

福利厚生費支出78,00068,1329,868

職員被服費支出10,0009,812

188

旅費交通費支出

151,000

96,00055,000

研修研究費支出

137,000

136,400600

事務消耗品費支出

95,000101,216-6,216

印刷製本費支出38,00036,1681,832

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出78,000

会議費支出
広報費支出

79,151-1,151125,000

78,354

46,646

536,000

535,700300

業務委託費支出

122,000

121,836

164

手数料支出

60,00052,542

7,458

10,0009,220780

租税公課支出

18,00018,600

-600

保守料支出

77,00068,460

渉外費支出

12,000

諸会費支出

144,000

保険料支出

0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

0143,9930

その他の支出00

利用者等外給食費支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

13,874,000

13,699,617

174,383-13,320,000-13,155,889-164,111

0

0

0

0

0

徴収不能額

0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

0

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

0

入 固定資産売却収入

整0

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

支

固定資産取得支出

支
出

0
0

0

1,375,000

1,375,000

0

建物取得支出0

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）01,375,000

1,375,000

01,375,000

1,375,000

0-1,375,000-1,375,000

0

0

0

0

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

の
活
動

0
0

長期運営資金借入金収入

他

0

土地取得支出

固定資産除却・廃棄支出

そ00

その他の取得支出

の

0
0

等

収

0

器具及び備品売却収入
その他の売却収入る

0

車輌運搬具売却収入

備

よ

0
0

収 設備資金借入金収入

設

0
0

雑支出

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）70

利用者負担軽減額

事業活動支出計（２）8,540
12,000

雑支出

施備考

保健衛生費支出

0
0

収
入

2

社会福祉法人

福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
そ
の

収
入

他

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

施設整備等積立資産取崩収入

0

拠点区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入

の

予算(A)

0
15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0活

その他の活動による収入動

その他の活動収入計（７）に積立資産支出

119,000

118,96832

退職給付引当資産支出

119,000

118,968

32

よ
る
収
支

支
出

0

施設整備等積立資産支出0

拠点区分間長期貸付金支出00

拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）119,000

118,968

32

14,881,000

14,881,032-32

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）186,000

350,143

前期末支払資金残高（１２）2,127,000

2,127,803-803

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）2,313,000

2,477,946-164,946

3-164,143

社会福祉法人

福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)58,965,000

58,964,157843

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入58,965,000

58,964,157843

介護報酬収入49,816,000

49,815,558442

介護予防報酬収入

2,193,000

2,192,674326

介護負担金収入（公費）484,000

484,157-157

介護負担金収入（一般）6,228,000

6,228,123-123

244,000

243,645

355

0

0

0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

0

0

事業負担金収入（公費）00

利用者等利用料収入

入

0

0

0

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（公費）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収入

89,114,000

88,994,067

119,933

運営事業収入89,114,000

88,994,067

119,933

管理費収入

19,680,000

19,647,185

32,815

その他の利用料収入

28,367,000

28,379,427-12,427

補助金事業収入（公費）26,539,000

26,564,349-25,349

補助金事業収入（一般）10,137,000

10,138,729-1,729

その他の事業収入

4,391,000

4,264,377

126,623

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入
その他の収入

4,000

3,943

57

1,868,000

1,917,111-49,111

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入

0

雑収入
事

0

事業費収入

事業負担金収入（一般）収

備考

介護保険事業収入

953,000

売電収入

985,367-32,367-16,744915,000

931,744

事業活動収入計（１）149,951,000

149,879,278

71,722動

人件費支出89,909,000

89,967,957-58,957に

役員報酬支出

よ

職員給料支出45,896,000

45,977,362-81,362

職員賞与支出11,621,000

11,620,766234

非常勤職員給与支出

19,658,000

19,683,285-25,285

退職給付支出2,473,000

2,473,089

-89

業
活

る
収
支

0

派遣職員費支出0

法定福利費支出

10,261,000

10,213,455

47,545

事業費支出

27,290,000

27,048,159

241,841

給食費支出

12,427,000

12,344,794

82,206

介護用品費支出

297,000

266,51130,489

医薬品費支出

104,000

78,89325,107

診療・療養等材料費支出

0

4

よ
る
収
支
社会福祉法人福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

保健衛生費支出決算(B)521,000

差異(A)-(B)483,363

医療費支出

0

被服費支出
教養娯楽費支出0
1,021,000
481,000

451,226

29,774

9,675,000

9,888,991-213,991

5,000

3,258

1,742

953,000

849,526

103,474

保険料支出

172,000

170,410

1,590

賃借料支出

1,062,000

1,040,930

21,070

車輌費支出

213,000

221,405-8,405

雑支出

359,000

346,060

12,94025,057,000

24,977,606

79,394

福利厚生費支出

662,000

705,194-43,194

職員被服費支出

112,000

101,057

10,943

旅費交通費支出13,000

9,550

3,450

研修研究費支出76,000173,570-97,570

事務消耗品費支出

609,000

519,362

89,638

印刷製本費支出

102,000

96,1555,845

水道光熱費支出

1,572,000

1,616,679-44,679

1,960,000

1,893,315

66,685902,000

872,673

29,327274,000

172,441

101,559

16,654,000

16,558,626

95,374

158,000

218,495-60,495

事務費支出

燃料費支出
修繕費支出

0

通信運搬費支出
会議費支出

0

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出121,000

116,000

5,000

保守料支出

1,644,000

1,638,628

5,372

渉外費支出

30,00021,000

9,000

諸会費支出

132,000

132,385-385

雑支出

36,000132,476-96,47600

利用者負担軽減額0

その他の支出
利用者等外給食費支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

142,256,000

141,993,722

262,278

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）07,695,000

7,885,556-190,556

施設整備等補助金収入

6,676,000

6,670,282

5,718

施設整備等補助金収入

6,676,000

6,670,282

5,718

施設整備等寄附金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

収 設備資金借入金収入

0

入 固定資産売却収入
設
整0

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

06,676,000

6,670,282

5,718

11,583,000

11,672,359-89,359

10,010,000

10,010,000

0103,469-103,469

1,573,000

1,558,890

14,110

11,583,000

11,672,359-89,359-4,907,000-5,002,077

95,077

積立資産取崩収入

122,000

121,695305

退職給付引当資産取崩収入

122,000

121,695305

固定資産取得支出0

土地取得支出収支
出建物取得支出0

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出0

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0

長期運営資金借入金収入

そ
の
他
の
活
動

0
0

等

支

0

器具及び備品売却収入
その他の売却収入る

0

車輌運搬具売却収入

備

よ

0
0

雑支出

施

118,208

水道光熱費支出

消耗器具備品費支出

出902,792

日用品費支出

燃料費支出

支

備考

37,6370収入5

社会福祉法人

福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
そ
の

収
入

他
の

0

拠点区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間繰入金収入0

その他の活動収入計（７）に積立資産支出支支
出備考

拠点区分間長期借入金収入

動収差異(A)-(B)0

その他の活動による収入

る

決算(B)

施設整備等積立資産取崩収入

活

よ

予算(A)

0
122,000

121,695

305

2,208,000

2,207,853147

退職給付引当資産支出

908,000

907,853147

施設整備等積立資産支出

1,300,000

1,300,000

05,000,000

5,000,000

0011,960-11,960

7,208,000

7,219,813-11,813-7,086,000-7,098,118

12,118

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-4,298,000-4,214,639

前期末支払資金残高（１２）99,570,000

99,570,054-54

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）95,272,000

95,355,415-83,415

6-83,361

社会福祉法人

福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)460,200,000

462,147,928-1,947,928

施設介護料収入263,889,000

263,838,630

50,370

介護報酬収入236,898,000

236,839,746

58,254

利用者負担金収入（公費）346,000

345,754246

利用者負担金収入（一般）26,645,000

26,653,130-8,130

居宅介護料収入93,319,000

94,815,150-1,496,150

介護報酬収入83,732,000

85,045,665-1,313,665

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）09,587,000

9,769,485

介護予防負担金収入（公費）0

居宅介護支援介護料収入

8,769,000

8,887,950-118,950

居宅介護支援介護料収入

8,769,000

8,887,950-118,950

介護予防・日常生活支援総合事業収入

2,610,000

2,563,000

47,000

事業費収入

2,349,000

2,306,700

42,300261,000

256,300

4,700

利用者等利用料収入

91,070,000

91,308,604-238,604

施設サービス利用料収入

3,754,000

3,758,200-4,200

居宅介護サービス利用料収入

1,540,000

1,601,250-61,250

介護予防支援介護料収入0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）入-182,4850

介護予防負担金収入（一般）収

備考

介護保険事業収入

食費収入（公費）

110,000

109,500500

食費収入（一般）

44,787,000

44,773,800

13,200

食費収入（特定）6,914,000

7,072,038-158,038

居住費収入（一般）

28,440,000

28,372,160

67,840

居住費収入（特定）5,197,000

5,291,686-94,686

328,000

329,970-1,970

その他の事業収入

543,000

734,594-191,594

補助金事業収入（公費）68,000255,414-187,414

182,000

191,400-9,400293,000

287,780

5,220

老人福祉事業収入000

運営事業収入000

居住費収入（公費）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入

0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）0その他の事業収入（保険等査定減）

0

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

100,000

100,000

0

受取利息配当金収入

80,00080,196-196

1,617,000

446,644

1,170,356

その他の収入受入研修費収入0

利用者等外給食費収入
雑収入

01,617,000

446,644

1,170,356

事業活動収入計（１）461,997,000

462,774,768-777,768

動

人件費支出

312,241,000

312,885,835-644,835に

役員報酬支出

よ

職員給料支出

164,918,000

164,560,508

357,492

職員賞与支出

38,740,000

38,739,740

260

非常勤職員給与支出

54,470,000

54,895,325-425,325

事
業
活

る
収
支

売電収入

0

0

派遣職員費支出

2,344,000

2,476,073-132,073

退職給付支出14,444,000

14,558,530-114,530

法定福利費支出

37,325,000

37,655,659-330,659

事業費支出

64,572,000

64,758,310-186,310

給食費支出

28,355,000

28,219,878

135,122

介護用品費支出

6,387,000

6,429,478-42,478

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出

0

7

よ
る
収
支
社会福祉法人福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保健衛生費支出

予算(A)

決算(B)

2,737,000

差異(A)-(B)2,688,038

医療費支出

0

被服費支出

0

教養娯楽費支出

799,000

日用品費支出水道光熱費支出

出-64,646
12,840636,000

623,160
15,950,602

23,398960,000

994,367-34,367-374,082

2,939,000

3,313,082

保険料支出

426,000

413,520

12,480

賃借料支出

2,442,000

2,541,000-99,000

車輌費支出

2,840,000

2,635,719

204,281

77,00085,820-8,820

事務費支出

45,140,000

45,522,780-382,780

福利厚生費支出

2,006,000

2,044,473-38,473

職員被服費支出

427,000

393,515

33,485

旅費交通費支出

183,000

176,932

6,068

研修研究費支出

350,000

324,183

25,817

事務消耗品費支出

1,889,000

1,876,326

12,674

印刷製本費支出

176,000

201,966-25,966

雑支出

支863,646

15,974,000

燃料費支出
消耗器具備品費支出

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

3,705,000

3,683,312

21,688

通信運搬費支出

1,665,000

1,674,539-9,539154,000

186,170-32,170

29,323,000

29,558,995-235,995

626,000

624,014

1,986

718,000

723,096-5,096租税公課支出

115,000

135,700-20,700

保守料支出

2,054,000

2,118,151-64,151

渉外費支出

437,000

469,780-32,780

諸会費支出

304,000

303,309691

1,008,000

1,028,319-20,319

294,000

288,751

5,249

0

0

0

会議費支出

0

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

雑支出

0

利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出

0

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

422,247,000

423,455,676-1,208,676

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）039,750,000

39,319,092

430,908

施設整備等補助金収入

174,000

175,000-1,000

施設整備等補助金収入

174,000

175,000-1,000

施設整備等寄附金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

収 設備資金借入金収入

0

入 固定資産売却収入
施
設
整

0

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

0
174,000

175,000-1,0006,528,000

6,940,533-412,533

798,000

797,500500

車輌運搬具取得支出

2,213,000

2,212,500

500

器具及び備品取得支出

3,132,000

3,131,200

800

385,000

799,333-414,333

6,528,000

6,940,533-412,533-6,354,000-6,765,533

411,533

積立資産取崩収入

5,836,000

7,116,334-1,280,334

退職給付引当資産取崩収入

5,836,000

7,116,334-1,280,334

固定資産取得支出0

土地取得支出収支
出0

建物取得支出

その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0

長期運営資金借入金収入

そ
の
他
の
活
動

0
0

等

支

0

器具及び備品売却収入
その他の売却収入る

0

車輌運搬具売却収入

備

よ

備考

48,9620収入8

社会福祉法人

福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
そ
の

収
入

他

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0

拠点区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間繰入金収入の備考

施設整備等積立資産取崩収入

0活

その他の活動による収入動

その他の活動収入計（７）に積立資産支出
退職給付引当資産支出

3,756,000

3,752,479

3,521

施設整備等積立資産支出

15,000,000

12,000,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

0
0

よ
る
収
支

支
出

17,00016,92476

5,853,000

7,133,258-1,280,258

18,756,000

15,752,479

3,003,521

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

3,096,000

2,681,321

414,679

その他の活動支出計（８）26,852,000

23,433,800

3,418,200-20,999,000-16,300,542-4,698,458

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）12,397,000

16,253,017

前期末支払資金残高（１２）

310,466,000

310,466,363-363

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）322,863,000

326,719,380-3,856,380

9-3,856,017

社会福祉法人

福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)540,142,000

540,680,859-538,859

施設介護料収入356,945,000

357,318,365-373,365

介護報酬収入319,464,000

319,789,471-325,471

利用者負担金収入（公費）295,000

413,746-118,746

利用者負担金収入（一般）37,186,000

37,115,148

70,852

居宅介護料収入85,414,000

85,741,043-327,043

介護報酬収入73,561,000

73,698,871-137,871

介護予防報酬収入

2,837,000

2,995,445-158,445

介護負担金収入（公費）583,000

575,0937,907

介護負担金収入（一般）8,117,000

8,138,766-21,766

316,000

332,868-16,868

居宅介護支援介護料収入

7,182,000

7,094,412

87,588

居宅介護支援介護料収入

7,182,000

7,094,412

87,58800

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

入

0

事業費収入

0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）収

備考

介護保険事業収入0

利用者等利用料収入

87,968,000

87,894,144

施設サービス利用料収入

9,347,000

9,297,200

49,800

居宅介護サービス利用料収入

2,068,000

1,966,595

101,405-25,690

73,856

食費収入（公費）

73,00098,690

食費収入（一般）

44,885,000

44,835,020

49,980

食費収入（特定）11,358,000

11,416,614-58,614

居住費収入（一般）

18,148,000

18,114,760

33,240

居住費収入（特定）1,673,000

1,761,165-88,165

416,000

404,100

11,9002,633,000

2,632,895

105

347,000

229,657

117,343

受託事業収入（公費）1,849,000

1,913,647-64,647

受託事業収入（一般）

253,000

251,4611,539

その他の事業収入

184,000

238,130-54,130

老人福祉事業収入000

運営事業収入000

居住費収入（公費）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）

0（保険等査定減）

0

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入
その他の収入133,000

133,272-272

1,594,000

657,698

936,302

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入
雑収入

01,594,000

657,698

936,302

事業活動収入計（１）541,869,000

541,471,829

397,171動

人件費支出

356,084,000

356,441,736-357,736に

役員報酬支出

よ

職員給料支出197,163,000

197,413,303-250,303

職員賞与支出

42,732,000

42,732,108-108

非常勤職員給与支出

63,535,000

63,720,618-185,618

退職給付支出10,806,000

10,790,812

15,188

事
業
活

る
収
支

売電収入

0

0

派遣職員費支出0

法定福利費支出

41,848,000

41,784,895

63,105

事業費支出

80,616,000

80,303,520

312,480

給食費支出

31,231,000

31,157,077

73,923

介護用品費支出

6,359,000

6,655,057-296,057

医薬品費支出

3,912,000

3,606,620

305,380

診療・療養等材料費支出

2,184,000

1,958,920

225,080

10

よ
る
収
支
社会福祉法人福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保健衛生費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,237,628

52,37268,00086,970-18,970560,000

556,547

3,453

医療費支出
被服費支出

0

教養娯楽費支出
日用品費支出

1,003,000

964,20938,791

水道光熱費支出20,925,000

21,064,074-139,074

燃料費支出

5,102,000

5,082,317

19,683

消耗器具備品費支出

2,463,000

2,422,288

40,712

保険料支出

474,000

483,690-9,690

賃借料支出

2,763,000

2,769,008-6,008

車輌費支出

2,282,000

2,259,115

22,885

事務費支出

51,590,000

50,520,730

1,069,270

福利厚生費支出

1,736,000

1,784,350-48,350

職員被服費支出

314,000

328,845-14,845

旅費交通費支出21,00021,803-803

研修研究費支出

145,000

143,960

1,040

事務消耗品費支出

2,107,000

1,793,610

313,390

印刷製本費支出

295,000

286,565

8,435

雑支出

支
出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

5,956,000

5,676,614

279,386

通信運搬費支出

1,652,000

1,628,905

23,095867,000

867,452-452

業務委託費支出

31,480,000

31,351,914

128,086

手数料支出

2,745,000

2,326,159

418,841

561,000

556,3524,648

租税公課支出

167,000

201,564-34,564

保守料支出

2,271,000

2,265,032

5,968

渉外費支出

146,000

145,832

168

諸会費支出

244,000

243,588412

雑支出

883,000

898,185-15,185

3,227,000

3,423,892-196,892

0

0

0

会議費支出

0

広報費支出

保険料支出

0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

利用者負担軽減額0

その他の支出
利用者等外給食費支出

0

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

491,517,000

490,689,878

827,122

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）050,352,000

50,781,951-429,951

施設整備等補助金収入

2,859,000

2,962,527-103,527

施設整備等補助金収入

2,859,000

2,962,527-103,527

施設整備等寄附金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

収 設備資金借入金収入

0

入 固定資産売却収入
施
設
整

0

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

02,859,000

2,962,527-103,527

5,164,000

5,391,926-227,926

605,000

605,0000

681,000

832,457-151,457

3,878,000

3,954,469-76,469

5,164,000

5,391,926-227,926-2,305,000-2,429,399

124,399

積立資産取崩収入

1,681,000

1,758,178-77,178

退職給付引当資産取崩収入

1,681,000

1,758,178-77,178

固定資産取得支出0

土地取得支出収支
出0

建物取得支出車輌運搬具取得支出

0

器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0

長期運営資金借入金収入

そ
の
他
の
活
動

0
0

等

支

0

器具及び備品売却収入
その他の売却収入る

0

車輌運搬具売却収入

備

よ

備考

1,290,000

0

収
入

11

社会福祉法人

福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
そ
の

収
入

他
の

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

施設整備等積立資産取崩収入

0

拠点区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間繰入金収入

0活

その他の活動による収入動

その他の活動収入計（７）1,681,000

1,758,178-77,178に積立資産支出34,137,000

34,139,668-2,668

退職給付引当資産支出

4,137,000

4,139,668-2,668

施設整備等積立資産支出

30,000,000

30,000,000

05,000,000

5,000,000

0
0

よ
る
収
支

支
出

0

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

1,450,000

1,450,180-180

その他の活動支出計（８）40,587,000

40,589,848-2,848-38,906,000-38,831,670-74,330

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）09,141,000

9,520,882

前期末支払資金残高（１２）364,964,000

364,963,92872

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）374,105,000

374,484,810-379,810

12-379,882

社会福祉法人

福泉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

1,061,792,944

1,071,846,209-10,053,265

収 老人福祉事業収益

88,994,067

89,749,541-755,474

サービス活動収益計（１）

ー
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活
動
利用者負担軽減額
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
の
徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外
費
その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）200,000

200,0000

1,150,987,011

1,161,795,750-10,808,739

767,057,322

771,332,595-4,275,273

172,942,546

176,774,252-3,831,706

124,080,452

116,123,546

7,956,906

3,712,643

3,476,225

236,418

67,079,686

67,441,240-361,554-13,936,602-13,463,609-472,993

0

0

0

0

0

0

1,120,936,047

1,121,684,249-748,202

30,050,964
040,111,501-10,060,537
0217,411

383,963-166,552

3,024,093

4,522,412-1,498,319

3,241,504

4,906,375-1,664,871

0

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

0

0

3,241,504

4,906,375-1,664,871

33,292,468
9,807,809

45,017,876
0-11,725,408
9,807,809

3,742,300

192,000

3,550,300

0

0

0

0

固定資産受贈額

収
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
特
別
増
減
の
部

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
益 経常経費寄附金収益
サ

前年度決算(B)

0

0

0

0

その他の特別収益

16,924

109,953-93,029

特別収益計（８）13,567,033

301,953

13,265,080

294,038-294,037

0

13,550,109

基本金組入額0

固定資産売却損・処分損

1

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失13,550,109

00

サービス区分間繰入金費用

0

0

0

その他の特別損失

1,865,571

2,120

1,863,451

特別費用計（９）15,119,523

15,415,681

296,158

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-1,848,648

5,795-1,854,443

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）31,443,820

45,023,671-13,579,851

971,959,861

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（１２）967,936,190

4,023,671

1,003,403,681

1,012,959,861-9,556,180

基本金取崩額（１４）

0

0

0

その他の積立金取崩額（１５）

0

0

0

その他の積立金積立額（１６）43,300,000

41,000,000

2,300,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）960,103,681

971,959,861-11,856,180

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）1社会福祉法人

福泉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

サ

本部

ケアハウス九頭竜

永平寺ハウス

介護保険事業収益

58,964,157

収 老人福祉事業収益

88,994,067

益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）

ー

人件費

ビ
ス

事業費

活

事務費

100,000

サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）540,680,859

ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
増 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）100,000

200,000

540,680,859

1,150,987,011

1,150,987,011

12,253,001

89,736,115

308,960,980

356,107,226

767,057,322

65,061,667

80,702,016

172,942,546

25,134,206

46,584,420

51,247,330

124,521,540

288,751

3,423,892

3,712,643

22,916

18,814,591

32,681,274

15,560,905

67,079,686

67,079,686-391,884-11,780,459-1,764,259-13,936,602-13,936,602

00

13,831,501

160,471,891

441,796,633

505,277,110

1,121,377,135

441,088

1,120,936,047-13,731,501-12,513,667

20,451,295

35,403,749

29,609,876
0-441,088

30,050,964
0

3,943

80,196133,272

217,411443,728

1,917,111

446,644657,698

3,465,181

441,088

3,024,093

443,728

1,921,054

526,840

790,970

3,682,592

441,0883,241,5040

特別収益計（８）
基本金組入額
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

部

0

0

0

0

0

0

0

443,728

1,921,054

526,840

790,970

3,682,592

441,0883,241,504-10,592,613
6,670,282

20,978,135
175,000

36,194,719
2,962,527

33,292,468
9,807,809

033,292,468
9,807,809

3,742,300

003,742,300

3,742,300

0
15,000,000

15,000,000

015,000,000

01

1
16,92415,000,000

10,412,583

191,924

2,962,527

28,567,034

1

15,000,001

01
013,550,109

10,412,582

175,000

2,962,527

13,550,109

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

サービス区分間繰入金費用

0
15,000,000

0

拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

1

11,865,571

1,865,571

0
0

1

0
1,865,571

15,412,582

7,040,573

7,962,527

30,415,682

15,000,001

15,415,681

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）15,000,000-4,999,999-6,848,649-5,000,000-1,848,648

0-1,848,648

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）1,712,227-15,592,612

14,129,486

31,194,719

31,443,820

0繰

前期繰越活動増減差額（１２）1,377,803

438,717,045

513,937,954

17,927,059

971,959,861

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）3,090,030

423,124,433

528,067,440

49,121,778

1,003,403,681

越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

13,567,033

00

用 拠点区分間繰入金費用

0
16,9241

費 災害損失001

16,9240

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計（９）217,411-13,287,773

その他の特別収益

減

0

0
0

124,080,452
3,712,643

0

サービス区分間繰入金収益増

172,942,546
441,0880

固定資産売却益別

767,057,322

27,178,863

拠点区分間固定資産移管収益
特01,555,584

固定資産受贈額

拠点区分間繰入金収益

88,994,067

200,000

462,247,928

施設整備等寄附金収益

益

1,061,792,944

147,958,224

施設整備等補助金収益

収事業区分合計88,994,067

借入金利息補助金収益ー

内部取引消去1,061,792,944

100,000

動

利用者負担軽減額
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
の
徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入合計

九頭竜長生苑462,147,928

31,443,820
971,959,861

0

1,003,403,681

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0043,300,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）3,090,030

1,300,000

12,000,000

30,000,000

43,300,000

421,824,433

516,067,440

19,121,778

960,103,681

1

0

0

960,103,681

社会福祉法人

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益000

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益000

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益00

居宅介護支援介護料収益00

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

0

0

0

事業費収益

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益

収
益

0

介護報酬収益0

0

0

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）0

食費収益（一般）

0

食費収益（特定）0

居住費収益（公費）0

居住費収益（一般）0

居住費収益（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収益000

運営事業収益

0

0

0

管理費収益

0

その他の利用料収益0

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0その他の事業収益0

経常経費寄附金収益

100,000

サービス活動収益計（１）
人件費

100,000

100,0000

100,000

12,253,001

12,977,217-724,216

サ

役員報酬280,000

90,000190,000

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

6,691,514

7,093,738-402,224

職員賞与

1,250,101

1,683,111-433,010

賞与引当金繰入740,000

750,000-10,000

非常勤職員給与1,308,388

1,314,640-6,252

退職給付費用385,968

382,176

3,792

法定福利費

1,597,030

1,663,552-66,522

0

0

0

派遣職員費

0

事業費
給食費

0

介護用品費

0

医薬品費

0

1

ビ
ス
活
社会福祉法人
動
増
減
の
部

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

0

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

0

日用品費

0

水道光熱費

0

燃料費

0

消耗器具備品費

0

保険料

0

賃借料

0

車輌費

0

雑費
費
用

0

事務費

1,555,584

836,998

718,586

福利厚生費

68,132

38,70029,432

職員被服費

9,812

旅費交通費

96,00036,40059,600

研修研究費

136,400

130,1806,220

事務消耗品費101,216

38,72962,487

印刷製本費

36,16843,678-7,510

9,812

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

0

通信運搬費

79,151

81,312

会議費

78,354

8,166

70,188

広報費

535,700

60,500475,200

業務委託費

121,836

88,28633,550

手数料

52,542

37,77014,772

9,220

9,220

保険料

0

賃借料
土地・建物賃借料

18,600

保守料

68,460

諸会費

143,993

18,60090,059-21,599

30,000-30,000

143,998-5

雑費

0

利用者負担軽減額

0

減価償却費

22,916

22,916

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）13,831,501

13,814,215

17,286-13,731,501-13,814,215

82,714
0443,728

409,173

34,555

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ

0

その他のサービス活動外収益
収益

受入研修費収益0

利用者等外給食収益0

雑収益

443,728

409,173

34,555443,728

409,173

34,555

0

0

売電収益

0

サービス活動外収益計（４）
支払利息
費
用

0
0

租税公課

渉外費

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

-2,1610

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

0
0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

2

0

0

0

443,728

409,173

34,555-13,287,773
0-13,405,042
0

117,2690社会福祉法人

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

施設整備等補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

施設整備等寄附金収益0

固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額0

固定資産売却益000

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

0

その他の売却益0

拠点区分間繰入金収益

15,000,000

15,000,000

サービス区分間繰入金収益
特
別
増
減
の
部

0
0

その他の受贈額
収
益

0

0
0

拠点区分間固定資産移管収益0

その他の特別収益00

15,000,000

15,000,000

00その他の特別収益00

特別収益計（８）
基本金組入額00

固定資産売却損・処分損

0

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

0

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額

0
0

災害損失

0

拠点区分間繰入金費用

0

サービス区分間繰入金費用0

拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失0

特別費用計（９）00

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）15,000,000

15,000,000

00

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）1,712,227

1,594,958

117,269

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活
基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）1,377,803-217,155

1,594,958

3,090,030

1,377,803

1,712,227

0

0

0

0

0

3,090,030

1,377,803

1,712,2270

減 施設整備等積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額
施設整備等積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

0
0
0

3

社会福祉法人

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

58,964,157

66,580,912-7,616,755

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益58,964,157

66,580,912-7,616,755

介護報酬収益49,815,558

57,190,210-7,374,652

介護予防報酬収益

2,192,674

2,221,008-28,334

介護負担金収益（公費）484,157

514,009-29,852

介護負担金収益（一般）

6,228,123

6,119,160

108,963

243,645536,525-292,880000

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益0

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

0

0

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益

収
益

0

事業費収益

0

0

0

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）0

食費収益（一般）

0

食費収益（特定）0

居住費収益（公費）0

居住費収益（一般）0

居住費収益（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収益

88,994,067

89,749,541-755,474

運営事業収益88,994,067

89,749,541-755,474

管理費収益

19,647,185

19,632,276

14,909

その他の利用料収益

28,379,427

28,529,985-150,558

補助金事業収益（公費）26,564,349

28,549,388-1,985,039

補助金事業収益（一般）

10,138,729

8,811,729

1,327,000

その他の事業収益

4,264,377

4,226,163

38,214

サービス活動収益計（１）147,958,224

156,330,453-8,372,229

人件費

89,736,115

91,976,593-2,240,478

経常経費寄附金収益

0

サ

役員報酬

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

45,977,362

48,153,167-2,175,805

職員賞与

7,521,766

8,706,420-1,184,654

賞与引当金繰入3,081,000

4,099,000-1,018,000

非常勤職員給与19,683,285

16,935,598

2,747,687

退職給付費用

3,259,247

3,039,168

220,079

0

派遣職員費

0

法定福利費

10,213,455

11,043,240-829,785

事業費

27,178,863

27,628,219-449,356

給食費

12,344,794

12,511,560-166,766

介護用品費

266,511

283,668-17,157

医薬品費

78,893

13,15065,7434

ビス
活
社会福祉法人
動
増
減
の
部

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

483,363

570,102

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

902,792

872,886

29,906

日用品費

451,226

481,253-30,027

水道光熱費

9,888,991

9,199,292

689,699

3,258

1,221

2,037

849,526

1,770,120-920,594
24,700燃料費
消耗器具備品費費
用

保険料

301,114

276,414

賃借料

1,040,930

1,029,642

11,288

車輌費

221,405

272,917-51,512

雑費

346,060

345,99466

事務費25,134,206

23,783,380

1,350,826

福利厚生費

705,194375,850

329,344

職員被服費

101,057

4,840

96,217

旅費交通費

9,550

8,813

737

研修研究費

173,570

86,24587,325

事務消耗品費519,362

1,259,510-740,148

印刷製本費

96,155

34,11962,036

水道光熱費

1,616,679

1,504,567

112,112

1,893,315

945,410

947,905

872,673

727,714

144,959

172,441

512,776-340,335

16,558,626

15,997,754

560,872

218,495

193,070

25,425

151,200

151,2000

租税公課

116,000

152,700-36,700

保守料

1,644,028

1,571,187

72,841

渉外費

21,00019,0002,000

諸会費

132,385

135,352-2,967

雑費

132,476

103,273

29,203

18,814,591

18,400,524

414,067-391,884-47,762-344,122

燃料費

0

修繕費
通信運搬費
会議費

0

広報費
業務委託費
手数料
保険料

0

賃借料
土地・建物賃借料0

利用者負担軽減額

0

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）160,471,891

161,740,954-1,269,063-12,513,667-5,410,501-7,103,166
0

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

その他のサービス活動外収益
収
益

3,943

5,924

-1,981

1,917,111

1,452,883

464,228

受入研修費収益0

利用者等外給食収益0

雑収益

985,367

売電収益
サービス活動外収益計（４）514,715

470,652

931,744938,168-6,424

1,921,054

1,458,807

462,247

0

0

支払利息
費
用

-86,7390

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

0
0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

5

0

0

0

1,921,054

1,458,807

462,247-10,592,613
6,670,282-3,951,694
0-6,640,919
6,670,282

社会福祉法人

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

施設整備等補助金収益

6,670,282

施設整備等寄附金収益

0

0

0

固定資産受贈額

3,742,300

03,742,300

車輌運搬具受贈額

3,742,300

6,670,282

施設整備等寄附金収益

03,742,300

その他の受贈額
収益

0

固定資産売却益000

器具及び備品売却益

0

その他の売却益0

拠点区分間繰入金収益0

サービス区分間繰入金収益
特
別
増
減
の
部

0

車輌運搬具売却益

0

拠点区分間固定資産移管収益1

その他の特別収益

00010,412,583

0

10,412,583

0

0

1

その他の特別収益0

特別収益計（８）
基本金組入額0

固定資産売却損・処分損

0

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

0

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額

010,412,582

10,412,582

災害損失

0

拠点区分間繰入金費用

5,000,000

5,000,000

サービス区分間繰入金費用00

拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失
特別費用計（９）2,120-2,12010,410,462

15,412,582

5,002,120

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-4,999,999-5,002,120

2,121

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-15,592,612-8,953,814-6,638,798

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活
基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）438,717,045

448,670,859-9,953,814

423,124,433

439,717,045-16,592,612

0

0

0

1,300,000

1,000,000

300,000

0

減 施設整備等積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額
施設整備等積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）061,300,000

1,000,000

300,000

421,824,433

438,717,045-16,892,612

社会福祉法人

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益462,147,928

462,342,503-194,575

施設介護料収益263,838,630

267,190,748-3,352,118

介護報酬収益236,839,746

239,945,805-3,106,059

利用者負担金収益（公費）345,754460,770-115,016

利用者負担金収益（一般）

26,653,130

26,784,173-131,043

居宅介護料収益

94,815,150

89,710,440

5,104,710

介護報酬収益85,045,665

80,328,347

4,717,318

介護予防報酬収益

31,734-31,734

介護負担金収益（公費）14,581-14,581

9,332,252

437,233

3,526-3,526

介護負担金収益（一般）

9,769,485

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

8,887,950

8,621,910

266,040

居宅介護支援介護料収益

8,887,950

8,621,910

266,040

介護予防・日常生活支援総合事業収益

2,563,000

1,778,460

784,540

事業費収益2,306,700

1,600,614

706,086

256,300

177,846

78,454

利用者等利用料収益

91,308,604

89,213,281

2,095,323

施設サービス利用料収益

3,758,200

3,695,200

63,000

居宅介護サービス利用料収益

1,601,250

2,043,680-442,430

介護予防支援介護料収益0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）収益

食費収益（公費）

109,500

116,742-7,242

食費収益（一般）

44,773,800

39,793,520

4,980,280

食費収益（特定）7,072,038

10,145,262-3,073,224

居住費収益（一般）

28,372,160

27,018,330

1,353,830

居住費収益（特定）5,291,686

6,199,317-907,631

329,970

201,230

128,740

その他の事業収益734,594

5,827,664-5,093,070

補助金事業収益（公費）255,414

5,277,324-5,021,910

191,400

219,670-28,270

287,780

330,670-42,890

老人福祉事業収益000

運営事業収益000

居住費収益（公費）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益0

補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）0その他の事業収益（保険等査定減）

0

管理費収益

0

その他の利用料収益0

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0その他の事業収益0

経常経費寄附金収益

100,000

100,000

0

サービス活動収益計（１）462,247,928

462,442,503-194,575

人件費

308,960,980

299,582,129

9,378,851
1,248,396

サ

役員報酬

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

164,560,508

163,312,112

職員賞与

25,424,740

24,790,151

634,589

賞与引当金繰入12,754,000

13,315,000-561,000

非常勤職員給与54,895,325

53,054,420

1,840,905

派遣職員費

2,476,073

723,690

1,752,383

退職給付費用

11,194,675

8,665,688

2,528,987

法定福利費

37,655,659

35,721,068

1,934,591

事業費

65,061,667

66,246,176-1,184,509

給食費

28,219,878

28,951,391-731,513

介護用品費

6,429,478

6,486,447-56,969

0

医薬品費

0

7

ビ
ス
活
社会福祉法人
動
増
減
の
部

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

2,688,038

4,617,614-1,929,576

医療費15,360-15,360

被服費

34,138-34,138
86,451

教養娯楽費

863,646

777,195

日用品費

623,160

599,448

23,712

15,950,602

14,126,832

1,823,770

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

費
用994,367

777,590

216,777

3,313,082

4,108,075-794,993-38,170

保険料

716,877755,047

賃借料

2,541,000

2,478,960

62,040

車輌費

2,635,719

2,444,409

191,310

雑費

85,82073,67012,150

事務費

46,584,420

44,547,481

2,036,939

福利厚生費

2,044,473

1,174,649

869,824

職員被服費

393,515446,831-53,316

旅費交通費

176,932

167,251

9,681

研修研究費

324,183

321,1083,075

事務消耗品費1,876,326

3,171,886-1,295,560

印刷製本費

201,966

233,521-31,555

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

3,683,312

3,040,167

643,145

通信運搬費

1,674,539

1,529,267

145,272

186,170

438,866-252,696

29,558,995

28,016,306

1,542,689

624,014

1,179,456-555,442

1,779,336

1,548,872

230,464

租税公課

135,700

152,050-16,350

保守料

2,123,551

2,234,377-110,826

渉外費

469,780

380,222

89,558

諸会費

303,309333,133-29,824

雑費

1,028,319

179,519

848,800

288,751

191,866

96,885

減価償却費

32,681,274

32,749,423-68,149

国庫補助金等特別積立金取崩額-11,780,459-11,800,345

19,886

会議費

0

広報費
業務委託費
手数料
保険料

0

賃借料
土地・建物賃借料0

利用者負担軽減額

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）441,796,633

431,516,730

10,279,903

20,451,295

30,925,773-10,474,4780

借入金利息補助金収益

サ

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

受取利息配当金収益

80,19651,06029,136

その他のサービス活動外収益

446,644

1,053,814-607,170

受入研修費収益0

利用者等外給食収益0

雑収益

446,644

1,053,814-607,170

526,840

1,104,874-578,034

0

0

売電収益

0

サービス活動外収益計（４）
支払利息
費
用

0

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

0
0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

8

0

0

0

526,840

1,104,874-578,034

20,978,135
175,000

32,030,647
0-11,052,512
175,000

社会福祉法人

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

施設整備等補助金収益

175,000

施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

175,000

施設整備等寄附金収益0

固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額

特
別
増
減
の
部

0
0

その他の受贈額
収益

00

固定資産売却益000

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

0

その他の売却益0

拠点区分間繰入金収益0

サービス区分間繰入金収益0

拠点区分間固定資産移管収益0

その他の特別収益

16,924

109,953-93,029

その他の特別収益

16,924

109,953-93,029

特別収益計（８）191,924

109,953

81,971

1

294,033-294,032

基本金組入額0

固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

1

その他の固定資産売却損・処分損

1294,033

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額-294,0330

175,000

175,000

災害損失0

拠点区分間繰入金費用

5,000,000

5,000,000

サービス区分間繰入金費用00

拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1

11,865,571

1,865,571

7,040,573

5,294,033

1,746,540-6,848,649-5,184,080-1,664,569-12,717,081

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）14,129,486

26,846,567

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活
基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）513,937,954

507,091,387

6,846,567

528,067,440

533,937,954-5,870,514

0

0

0

12,000,000

20,000,000-8,000,000

12,000,000

20,000,000-8,000,000

516,067,440

513,937,954

2,129,4860

減 施設整備等積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額
施設整備等積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）09社会福祉法人

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

540,680,859

542,922,794-2,241,935

施設介護料収益357,318,365

363,314,103-5,995,738

介護報酬収益319,789,471

325,924,023-6,134,552

利用者負担金収益（公費）413,746636,248-222,502

利用者負担金収益（一般）

37,115,148

36,753,832

361,316

居宅介護料収益85,741,043

80,694,911

5,046,132

介護報酬収益73,698,871

66,986,386

6,712,485

介護予防報酬収益

2,995,445

4,875,633-1,880,188

介護負担金収益（公費）575,093

329,680

245,413

介護負担金収益（一般）

8,138,766

7,961,475

177,291

332,868

541,737-208,869

居宅介護支援介護料収益

7,094,412

5,903,987

1,190,425

居宅介護支援介護料収益

7,094,412

5,903,987

1,190,42500

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）

収
益

0

事業費収益

0

利用者等利用料収益

87,894,144

86,637,111

1,257,033

施設サービス利用料収益

9,297,200

9,467,350-170,150

居宅介護サービス利用料収益

1,966,595

2,366,234-399,639

食費収益（公費）

98,690169,740-71,050

食費収益（一般）

44,835,020

38,773,930

6,061,090

食費収益（特定）11,416,614

15,954,830-4,538,216

居住費収益（一般）

18,114,760

18,143,010-28,250

居住費収益（特定）1,761,165

1,372,917

388,248

404,100

389,100

15,0002,632,895

6,372,682-3,739,787

229,657

5,630,456-5,400,799

受託事業収益（公費）1,913,647

427,913

1,485,734

受託事業収益（一般）

251,461

239,683

11,778

その他の事業収益

238,130

74,630163,500

老人福祉事業収益000

運営事業収益000

居住費収益（公費）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）

0（保険等査定減）

0

管理費収益

0

その他の利用料収益0

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0その他の事業収益0

経常経費寄附金収益

100,000-100,000

サービス活動収益計（１）540,680,859

543,022,794-2,341,935

人件費

356,107,226

366,796,656-10,689,430

サ

役員報酬

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

197,413,303

200,871,837-3,458,534

職員賞与

28,869,108

29,911,055-1,041,947

賞与引当金繰入11,147,000

13,863,000-2,716,000

非常勤職員給与63,720,618

63,310,953

409,665

5,046,310-5,046,310
1,603,3750

派遣職員費
退職給付費用

13,172,302

11,568,927

法定福利費

41,784,895

42,224,574-439,679

事業費80,702,016

82,899,857-2,197,841

給食費

31,157,077

32,019,390-862,313

介護用品費

6,655,057

6,963,688-308,631

医薬品費3,606,620

3,681,608-74,98810

ビス
活
社会福祉法人
動
増
減
の
部

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

診療・療養等材料費

1,958,920

3,591,402-1,632,482

保健衛生費

1,237,628

1,222,039

15,58986,97013,82073,150556,547

574,897-18,350

医療費
被服費

0

教養娯楽費
日用品費

964,209931,632

32,577

水道光熱費

21,064,074

20,021,894

1,042,180

燃料費

5,082,317

3,544,259

1,538,058

消耗器具備品費2,422,288

5,022,782-2,600,494
41,250

保険料

882,186

840,936

賃借料

2,769,008

2,771,318-2,310車輌費

2,259,115

1,700,192

558,923

事務費

51,247,330

47,359,812

3,887,518

福利厚生費

1,784,350

1,418,995

365,355

職員被服費

328,845444,973-116,128

旅費交通費21,803

13,965

7,838

研修研究費

143,960

41,678102,282

事務消耗品費1,793,610

2,281,667-488,057

印刷製本費

286,565

283,496

3,069

雑費
費
用

0

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

5,676,614

6,392,988-716,374

通信運搬費

1,628,905

1,473,439

155,466

867,452

1,018,526-151,074

業務委託費

31,351,914

27,254,458

4,097,456

手数料

2,326,159

2,293,987

32,172

1,277,552

1,188,767

88,785

租税公課

201,564

59,700141,864

保守料

2,270,432

2,206,688

63,744

渉外費

145,832

243,500-97,668

諸会費

243,588

243,897-309

雑費

898,185

499,088

399,097

会議費

0

広報費

保険料

0

賃借料
土地・建物賃借料0

利用者負担軽減額

3,423,892

3,284,359

139,533

減価償却費

15,560,905

16,291,293-730,388

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,764,259-1,615,502-148,757

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）505,277,110

515,016,475-9,739,365

35,403,749

28,006,319

7,397,4300

借入金利息補助金収益

サ

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

受取利息配当金収益

133,272

326,979-193,707

その他のサービス活動外収益

657,698

2,010,667-1,352,969

受入研修費収益0

利用者等外給食収益0

雑収益

657,698

2,010,667-1,352,969

790,970

2,337,646-1,546,676

0

0

売電収益

0

サービス活動外収益計（４）
支払利息
費
用

0

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

0
0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

11

0

0

0

790,970

2,337,646-1,546,676

36,194,719
2,962,527

30,343,965
0

5,850,754
2,962,527

社会福祉法人

福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

施設整備等補助金収益

2,962,527

施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

192,000-192,000

192,000-192,000002,962,527

施設整備等寄附金収益0

固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額0

その他の受贈額
収
益

特
別
増
減
の
部

固定資産売却益

0

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

0

その他の売却益0

拠点区分間繰入金収益0

サービス区分間繰入金収益0

拠点区分間固定資産移管収益0

その他の特別収益

0002,962,527

192,000

2,770,527

0

5

-5

その他の特別収益0

特別収益計（８）
基本金組入額0

固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

5

その他の固定資産売却損・処分損-50

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額

02,962,527

2,962,527

災害損失

0

拠点区分間繰入金費用

5,000,000

5,000,000

0

サービス区分間繰入金費用0

拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失0

特別費用計（９）7,962,527

5,000,005

2,962,522

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-5,000,000-4,808,005-191,995

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）31,194,719

25,535,960

5,658,759

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活
基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）17,927,059

12,391,099

5,535,960

49,121,778

37,927,059

11,194,719

0

0

0

30,000,000

20,000,000

10,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

19,121,778

17,927,059

1,194,7190

減 施設整備等積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額
施設整備等積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）012社会福祉法人

福泉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

885,768,693

858,494,889

27,273,804

流動負債

現金預金

712,840,474

687,872,765

24,967,709

短期運営資金借入金

事業未収金

161,853,029

164,544,023-2,690,994

未収金
未収補助金

712,081

事業未払金

77,745,330

74,554,657

3,190,673

その他の未払金

1,478,469

0738,390

235,869

502,5212,362,988

3,932,343

313,879-5,048

預り金

5,400

0

387,968

51,333

職員預り金

2,737,226

2,487,687

249,5390

前受収益

1,640,000

1,541,600

98,400

医薬品
立替金

439,301

前払金

1年以内費用長期前払費用

増減

110,616,344

6,295,331
308,831

前払費用

前年度末

111,328,425

168,620
3,124,717

2,777,397

0
5,400

168,620

仮受金

347,320

賞与引当金

27,722,000

32,027,000-4,305,000

固定負債

60,615,368

60,692,607-77,239

仮払金

0

その他の流動資産0

徴収不能引当金

1,478,469

未払費用

0

0

固定資産

2,051,599,499

2,047,181,134

4,418,365

基本財産

1,545,597,535

1,590,157,561-44,560,026

土地

671,580,313

671,580,313

0

建物

874,017,222

918,577,248-44,560,026

退職給付引当金

60,615,368

60,692,607-77,239

その他の固定資産506,001,964

457,023,573

48,978,391

負債の部合計171,943,793

171,308,951

634,842

土地

設備資金借入金0

長期運営資金借入金

0

純資産の部

0

建物

20,350,319

22,007,629-1,657,310

基本金

1,145,719,294

1,145,719,294

0

構築物

5,197,273

6,663,335-1,466,062

国庫補助金等特別積立金

285,601,424

285,987,917-386,493

機械及び装置6,813,760

7,698,759-884,999

その他の積立金

374,000,000

330,700,000

43,300,000

車輌運搬具

6,283,111

2,270,318

4,012,793

施設整備等積立金

374,000,000

330,700,000

43,300,000

器具及び備品18,823,219

18,304,067

519,152

次期繰越活動増減差額

960,103,681

971,959,861-11,856,180（うち当期活動増減差額）

31,443,820

45,023,671-13,579,851

767,206

792,063

純資産の部合計

2,765,424,399

2,734,367,072

31,057,327

負債及び純資産の部合計

2,937,368,192

2,905,676,023

31,692,169

建設仮勘定
権利
ソフトウェア0
6,103,740-24,857
6,103,740

投資有価証券0

退職給付引当資産

60,615,368

60,692,607-77,239

施設整備等積立資産

374,000,000

330,700,000

43,300,000

差入保証金

167,420

146,340

21,080

長期前払費用

6,880,548

7,748,455-867,907

リサイクル預託金0

その他の固定資産0

徴収不能引当金
資産の部合計02,937,368,192

2,905,676,023

31,692,169

1

社会福祉法人

福泉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

本部

ケアハウス九頭竜

永平寺ハウス

九頭竜長生苑

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

4,948,517

107,921,513

360,794,599

412,220,105

885,884,734

現金預金

4,906,690

91,736,494

289,959,830

326,237,460

712,840,474

41,827

12,663,500

68,462,466

80,727,063

161,894,856

418,665

738,3903,049,000

6,369,545

308,831

308,831

308,831

38,270439,301

439,301

事業未収金
未収金

319,725

未収補助金

3,004,331

316,21466,759334,272

医薬品
立替金
前払金
前払費用

168,620

1年以内費用長期前払費用

130,704

1,553,197

1,440,816

116,041885,768,693
712,840,474

41,827

161,853,029

74,214

6,295,331

738,39000168,620

168,620

3,124,717

3,124,717

仮払金

0

0

その他の流動資産00

徴収不能引当金

0

0

固定資産

2,588,268

372,739,077

758,152,820

918,119,334

2,051,599,499

0

2,051,599,499

基本財産

0

0

1,545,597,535

325,674,669

582,523,814

637,399,052

1,545,597,535

土地

75,460,500

132,007,563

464,112,250

671,580,313

建物

250,214,169

450,516,251

173,286,802

874,017,222

47,064,408

175,629,006

280,720,282

506,001,964

その他の固定資産2,588,268

土地建物

20,350,319

671,580,313
874,017,222
0

506,001,964

0020,350,319

20,350,319

5,197,273

5,197,273

6,813,760

6,813,760

構築物

2,200,072

機械及び装置6,813,760

車輌運搬具

3,792,253

1,106,259

1,384,599

6,283,111

6,283,111

1,400,774

8,825,099

7,245,262

18,823,219

18,823,219

器具及び備品1,352,084

2,831,479

165,722

建設仮勘定

0

権利
ソフトウェア344,840

767,206

767,206

760,3453,829,561

6,103,740

6,103,740

006,299,047

20,693,730

32,386,407

60,615,368

60,615,368

25,000,000

117,000,000

232,000,000

374,000,000

374,000,000

投資有価証券
退職給付引当資産

1,236,184

施設整備等積立資産

0422,366
1,513,834

リサイクル預託金

0

0

差入保証金

11,96063,70091,760167,420

167,420

長期前払費用

32,7083,575,709

3,272,131

6,880,548

6,880,548

その他の固定資産0

徴収不能引当金

0

資産の部合計00

7,536,785

480,660,590

1,118,947,419

1,330,339,439

2,937,484,233

116,041

2,937,368,192

3,210,571

15,516,394

45,276,022

47,441,479

111,444,466

116,041

111,328,425

116,041

77,745,330

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金

0

事業未払金

1,044,971

10,373,495

その他の未払金

1,375,000

103,469

31,515,931

34,926,974

1,478,469

0

預り金

5,400

職員預り金

45,200

前受収益

318,430

1,006,091

1,367,505

1,640,000

仮受金

固定負債

0

1,478,469

未払費用

賞与引当金

77,861,371

0

5,400

5,400

2,737,226

2,737,226

1,640,000

1,640,000

0027,722,000

740,000

3,081,000

12,754,000

11,147,000

27,722,000

1,236,184

6,299,047

20,693,730

32,386,407

60,615,368

060,615,368

設備資金借入金0

長期運営資金借入金

0060,615,368

60,615,3680

退職給付引当金

1,236,184

6,299,047

負債の部合計4,446,755

21,815,441

65,969,752

79,827,886

172,059,834

1,800,000

173,536,937

970,382,357

1,145,719,294

10,220,716

246,373,290

29,007,418

285,601,424

50,000,000

234,000,000

464,000,000

748,000,000

25,000,000

117,000,000

232,000,000

374,000,000

374,000,000
960,103,681

20,693,730

32,386,407

116,041

171,943,793

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

0

施設整備等積立金

1,145,719,294
285,601,424
0

748,000,000

次期繰越活動増減差額

3,090,030

421,824,433

516,067,440

19,121,778

960,103,681（うち当期活動増減差額）

1,712,227-15,592,612

14,129,486

31,194,719

31,443,820

純資産の部合計

3,090,030

483,845,149

1,169,977,667

1,482,511,553

3,139,424,399

0

3,139,424,399

負債及び純資産の部合計

7,536,785

505,660,590

1,235,947,419

1,562,339,439

3,311,484,233

116,041

3,311,368,192

1

31,443,820

社会福祉法人

福泉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

4,948,517

3,069,157

1,879,360

流動負債

現金預金

4,906,690

2,921,218

1,985,472

短期運営資金借入金

41,827

147,939-106,112

事業未収金

前年度末

増減

3,210,571

1,691,354
902,384

1,519,217
0

事業未払金

1,044,971

未収金

0

その他の未払金

1,375,000

未収補助金

0

未払費用

医薬品

0

預り金

5,400

5,400

0

立替金

0

職員預り金

45,20033,570

11,630

前払金

0

前受収益

前払費用

0

仮受金

1年以内費用長期前払費用

0

賞与引当金

仮払金

0

その他の流動資産0

徴収不能引当金

142,587
1,375,000
000740,000

750,000-10,000

1,236,184

1,117,216

118,9680

固定資産2,588,268

1,117,216

1,471,052

基本財産

0

0

0

設備資金借入金

土地

0

長期運営資金借入金

建物0

退職給付引当金

1,236,184

1,117,216

118,968

負債の部合計4,446,755

2,808,570

1,638,185

その他の固定資産2,588,268

1,117,216

1,471,052

固定負債

土地

0

建物

0

基本金

構築物

0

国庫補助金等特別積立金

機械及び装置0

その他の積立金

0

施設整備等積立金

車輌運搬具
器具及び備品1,352,084

1,352,084

建設仮勘定

0

権利

0

ソフトウェア0

投資有価証券
退職給付引当資産

0

純資産の部

0
0
0

0

0

次期繰越活動増減差額

3,090,030

1,377,803

1,712,227（うち当期活動増減差額）

1,712,227

1,594,958

117,269

純資産の部合計

3,090,030

1,377,803

1,712,227

負債及び純資産の部合計

7,536,785

4,186,373

3,350,412

001,236,184

1,117,216

118,968

施設整備等積立資産0

リサイクル預託金

0

差入保証金

0

長期前払費用0

その他の固定資産0

徴収不能引当金
資産の部合計00
7,536,785

4,186,373

3,350,412

1

社会福祉法人

福泉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

107,921,513

111,383,690-3,462,177

流動負債

現金預金

91,736,494

95,272,989-3,536,495

短期運営資金借入金

事業未収金

12,663,500

13,135,988-472,488

事業未払金

319,725

235,539

84,186

その他の未払金

3,004,331

2,362,988

641,343

未払費用

未収金
未収補助金
医薬品
立替金

前年度末

15,625,332-108,938

10,373,495

9,708,242

665,253

0
103,469

103,469
0

預り金

0

増減

15,516,394

0-22,123

職員預り金

318,430

276,490

41,940

前払金

0

前受収益

1,640,000

1,541,600

98,400

前払費用

0

仮受金
賞与引当金

3,081,000

4,099,000-1,018,000

6,299,047

5,736,906

562,141

1年以内費用長期前払費用

66,759130,704

88,882

287,304-156,600

仮払金

0

その他の流動資産0

徴収不能引当金

0

0

固定資産

372,739,077

374,395,611-1,656,534

固定負債

基本財産

325,674,669

332,092,981-6,418,312

設備資金借入金

土地

75,460,500

75,460,500

0建物

250,214,169

256,632,481-6,418,312

退職給付引当金

6,299,047

5,736,906

562,141その他の固定資産47,064,408

42,302,630

4,761,778

負債の部合計21,815,441

21,362,238

453,203

土地

基本金

1,800,000

1,800,000

0-976,820

国庫補助金等特別積立金

10,220,716

200,018

10,020,698

7,698,759-884,999

その他の積立金3

3,792,250

施設整備等積立金

25,000,000

23,700,000

1,300,000

1,826,658-425,884

次期繰越活動増減差額

421,824,433

438,717,045-16,892,612（うち当期活動増減差額）-15,592,612-8,953,814-6,638,798

純資産の部合計

458,845,149

464,417,063-5,571,914

負債及び純資産の部合計

480,660,590

485,779,301-5,118,711

0

構築物

2,200,072

3,176,892

機械及び装置6,813,760

車輌運搬具

3,792,253

器具及び備品1,400,774

建設仮勘定

0

権利
ソフトウェア

25,000,000

23,700,000

1,300,000

01,513,834

1,513,834

投資有価証券0

退職給付引当資産

6,299,047

5,736,906

562,141

施設整備等積立資産

25,000,000

23,700,000

1,300,000

リサイクル預託金0

差入保証金

11,960

長期前払費用

32,708

11,960163,412その他の固定資産-130,7040

徴収不能引当金
資産の部合計

0

純資産の部

0

建物

0

長期運営資金借入金

0480,660,590

485,779,301-5,118,711

2

社会福祉法人

福泉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

360,794,599

342,183,692

18,610,907

流動負債

現金預金

289,959,830

270,515,691

19,444,139

短期運営資金借入金

事業未収金

68,462,466

70,074,318-1,611,852

事業未払金

未収金
未収補助金

0
316,214316,214

医薬品
立替金

228,686

前払金
前払費用
1年以内費用長期前払費用

168,620
1,553,197

1,364,997

1,608,690

31,515,931

29,466,360

2,049,571

0

その他の未払金

0

未払費用

0

105,586

職員預り金

0

前受収益

0
1,006,091

885,972

120,1190

168,620

仮受金

188,200

賞与引当金

12,754,000

13,315,000-561,000

20,693,730

23,527,913-2,834,183

仮払金

0

その他の流動資産0

徴収不能引当金

増減

43,667,332

預り金

0
334,272

前年度末

45,276,022

0

0

固定資産

758,152,820

775,465,193-17,312,373

固定負債

基本財産

582,523,814

608,688,099-26,164,285

設備資金借入金

土地

132,007,563

132,007,563

0

建物

450,516,251

476,680,536-26,164,285

その他の固定資産

175,629,006

166,777,094

8,851,912

土地20,350,319

22,007,629-1,657,310

構築物

2,831,479

3,254,081-422,602

機械及び装置0

退職給付引当金

20,693,730

23,527,913-2,834,183

負債の部合計65,969,752

67,195,245-1,225,493

純資産の部

0

建物

0

長期運営資金借入金

基本金173,536,937

173,536,937

0

国庫補助金等特別積立金

246,373,290

257,978,749-11,605,459
12,000,000

その他の積立金

117,000,000

105,000,000

車輌運搬具

1,106,259

10

1,106,249

施設整備等積立金

117,000,000

105,000,000

器具及び備品8,825,099

8,163,382

661,717

次期繰越活動増減差額

516,067,440

513,937,954

2,129,486（うち当期活動増減差額）

14,129,486

26,846,567-12,717,081

純資産の部合計

1,052,977,667

1,050,453,640

2,524,027

負債及び純資産の部合計

1,118,947,419

1,117,648,885

1,298,534

0

建設仮勘定

0

権利

422,366

ソフトウェア760,345447,223-24,857
760,345

投資有価証券0

退職給付引当資産

20,693,730

23,527,913-2,834,183

施設整備等積立資産

117,000,000

105,000,000

12,000,000

63,70054,5809,120

3,575,709

4,322,276-746,567

リサイクル預託金
差入保証金
長期前払費用0

その他の固定資産0

徴収不能引当金
資産の部合計12,000,000

01,118,947,419

1,117,648,885

1,298,5343

社会福祉法人

福泉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

412,220,105

402,128,146

10,091,959

流動負債

現金預金

326,237,460

319,162,867

7,074,593

短期運営資金借入金

事業未収金

80,727,063

81,455,574-728,511

事業未払金

418,665330

418,335

その他の未払金

0

未払費用

0

未収金
未収補助金

3,049,000

3,049,000

医薬品

308,831

313,879-5,048

預り金

立替金

38,27070,400-32,130

職員預り金

前払金

0

前受収益

前払費用

0

仮受金

1年以内費用長期前払費用

1,440,816

1,125,096

315,720

仮払金

0

その他の流動資産0

徴収不能引当金

47,441,479

49,902,122-2,460,643

34,926,974

34,747,467

179,507001,367,505

1,291,655

75,85000

賞与引当金

11,147,000

13,863,000-2,716,000

32,386,407

30,310,572

2,075,835

0

固定資産

918,119,334

896,203,114

21,916,220

固定負債

基本財産

637,399,052

649,376,481-11,977,429

設備資金借入金

土地

464,112,250

464,112,250

0

建物

173,286,802

185,264,231-11,977,429

退職給付引当金

32,386,407

30,310,572

2,075,835

その他の固定資産280,720,282

246,826,633

33,893,649

負債の部合計79,827,886

80,212,694-384,808

土地

構築物

0
165,722232,362

車輌運搬具

1,384,599

2,270,305-885,706

器具及び備品7,245,262

8,314,027-1,068,765

機械及び装置0

建設仮勘定
権利
ソフトウェア-66,6400344,840

344,840

3,829,561

970,382,357

0

29,007,418

27,809,150

1,198,268

その他の積立金

232,000,000

202,000,000

30,000,000

施設整備等積立金

232,000,000

202,000,000

30,000,000

次期繰越活動増減差額

19,121,778

17,927,059

1,194,719（うち当期活動増減差額）

31,194,719

25,535,960

5,658,759

純資産の部合計

1,250,511,553

1,218,118,566

32,392,987

負債及び純資産の部合計

1,330,339,439

1,298,331,260

32,008,179

0
32,386,407

30,310,572

2,075,835

施設整備等積立資産

232,000,000

202,000,000

30,000,000

91,76091,76003,272,131

3,262,767

9,364

リサイクル預託金0

その他の固定資産0

徴収不能引当金
資産の部合計970,382,357

国庫補助金等特別積立金0

退職給付引当資産

長期前払費用

基本金

3,829,561

投資有価証券

差入保証金

0

純資産の部

0

建物

0

長期運営資金借入金

01,330,339,439

1,298,331,260

32,008,179

4