平成２５年度

決算

公益財団法人報

告書

東京都医学総合研究所

目

Ⅰ

Ⅱ

次

財務諸表等

１

貸借対照表

1

２

正味財産増減計算書

3３

正味財産増減計算書内訳表

7４

財務諸表に対する注記

11

５

附属明細書

15

財産目録

16

Ⅰ 財務諸表等

１

貸

借

対

照

表

（平成２６年 ３月 ３１日 現在）（単位：円）
科

Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

金

624,712,105

825,664,943△ 200,952,838

金

9,637,189

8,177,972

1,459,217

計634,349,294

833,842,915△ 199,493,621

券

299,942,660

299,942,660

0

金57,34057,3400

計

300,000,000

300,000,000

0

資 産 の 部
1 流 動 資 産
現

金

預

未

収

流

動

資

産

合

2 固 定 資 産
(1) 基

本

投

資

財
有

定

価

期

基

本

証
預

財

(2) 特

産

産

定

合
資

産

退

職

給

付

引

当

資

産

70,480,000

55,810,000

14,670,000

研

究

奨

励

積

立

資

産

13,500,000

21,055,705△ 7,555,705

研

究

推

進

積

立

資

産

28,300,794-

28,300,794

品

254,845,933

234,871,387

19,974,546

器

具

備

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

12,079,200

17,240,662△ 5,161,462

特

定

資

産

合

計

379,205,927

328,977,754

50,228,173

(3) そ

の

資

産
品

514,021,620

597,967,723△ 83,946,103

ア

22,572,167

24,791,869△ 2,219,702

権

37,033,789

32,864,766

4,169,023

産286,816,093

266,919,255

19,896,838

計

860,443,669

922,543,613△ 62,099,944

計

1,539,649,596

1,551,521,367△ 11,871,771

計

2,173,998,890

2,385,364,282△ 211,365,392

他

器

固

具

ソ

フ

備
ト

特

固
資

ウ

ェ

許

リ
そ

定

ー
の

他

ス
固

定

資
産

定

資
資
産

産
合

合

合

1

科

Ⅱ

目

当年度

前年度

増 減

金

239,545,931

308,594,035△ 69,048,104

金

137,022,801

282,300,084△ 145,277,283

務100,456,519

107,148,574△ 6,692,055

金

25,718,451

39,057,049△ 13,338,598

文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金

48,816,153

71,725,282△ 22,909,129

厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金

1,738,102

29,122,198△ 27,384,096

戦 略 的 海 外 派 遣 事 業 費 預 り 金

1,241,927

1,619,507△ 377,580

学 術 研 究 助 成 基 金 預 り 金

58,422,186

38,204,303

20,217,883

先 端 研 究 助 成 基 金 預 り 金

467,099

4,788,831△ 4,321,732

金

121,376,644

58,431,626

62,945,018

金

117,806,871

116,453,171

1,353,700

計852,612,684

1,057,444,660△ 204,831,976

務

189,806,824

163,595,052

26,211,772

当

金

70,480,000

55,810,000

14,670,000

合計260,286,824

219,405,052

40,881,772

計

1,112,899,508

1,276,849,712△ 163,950,204

金

100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 神 経 科学 総合 研究 所寄 付金100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 精 神 医学 総合 研究 所寄 付金100,000,000

100,000,000

0

指

計

300,000,000

300,000,000

0（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）(300,000,000)(300,000,000)(0)（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）

(0)

(0)

(0)

761,099,382

808,514,570△ 47,415,188（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）

(0)

(0)

(0)

（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）(308,725,927)(273,167,754)(35,558,173)

正計1,061,099,382

1,108,514,570△ 47,415,188

計

2,173,998,890

2,385,364,282△ 211,365,392

負 債 の 部
1 流 動 負 債
未

払

都

補

リ

助

金

ー

ス

預

民

返

還
債

り

間

財

賞

団

助

与

流

成

金

引

動

負

預

り

当
債

合

2 固 定 負 債
リ

ー

退

職

固

定

給

負
Ⅲ

ス

債

付
負

引
債

債

合

正味財産の部
1 指定正味財産
東

京

定

都

正

味

寄

財

付

産

合

2 一般正味財産

負

味
債

及

財
び

正

産
味

合
財

産

合

2

２

正 味 財 産 増 減 計 算 書（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）（単位：円）
勘 定 科 目

当年度

前年度

増 減

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

4,446,014

4,449,177△ 3,163

基本財産運用益 計

4,446,014

4,449,177△ 3,163

産学連携等研究収益

160,879,592

206,007,472△ 45,127,880

ライセンス等収益

16,468,310

13,696,512

2,771,798

177,347,902

219,703,984△ 42,356,082

受取都補助金3,483,083,023

3,732,813,916△ 249,730,893

受取国庫補助金

167,840,476

156,169,000

11,671,476

受取国庫助成金

64,040,172

53,175,393

10,864,779

3,714,963,671

3,942,158,309△ 227,194,638

4,200,000

21,702,000△ 17,502,000

4,200,000

21,702,000△ 17,502,000

特許権振替益14,016,031

16,140,560△ 2,124,529

施設使用等負担収益

12,413,141-

12,413,141

雑収益

1,637,150

1,591,933

45,217

雑収益 計

28,066,322

17,732,493

10,333,829

経常収益 計3,929,023,909

4,205,745,963△ 276,722,054

職員費

1,705,752,672

1,767,835,522△ 62,082,850

給料812,461,101

814,773,842△ 2,312,741

諸手当

354,832,878

409,352,104△ 54,519,226

非常勤職員報酬

221,506,554

221,206,427

300,127

05,196,212△ 5,196,212

福利厚生費

189,149,547

192,424,838△ 3,275,291

退職給付費用

18,330,000

15,780,000

2,550,000

賞与引当金繰入額

109,472,592

109,102,099

370,493②事業収益

事業収益 計③受取補助金等受取補助金 計④受取寄付金受取民間寄付金
受取寄付金 計⑤雑収益

（２）経常費用①事業費

契約職員報酬

3

（単位：円）勘 定 科 目

当年度

前年度

770,471,592

1,049,287,176△ 278,815,584

プロジェクト研究費

257,369,131

261,048,694△ 3,679,563

特別研究費

214,963,573

524,537,035△ 309,573,462

産学連携等研究費

137,056,827

175,805,477△ 38,748,650

ライセンス活動費

7,024,087

7,463,167△ 439,080

研究推進費

143,046,719

76,597,371

66,449,348

研究奨励費

11,011,255

3,835,432

7,175,823

1,383,569,221

1,301,931,620

81,637,601

218,000

196,200

21,80018,134,644

21,087,348△ 2,952,704

旅費交通費

934,520

701,600

232,920

光熱水料費

366,659,681

350,796,442

15,863,239

印刷製本費

2,942,839

3,627,172△ 684,333

消耗品費

27,174,069

16,063,932

11,110,137

図書購入費

3,322,283

3,570,633△ 248,350

修繕費

11,694,577

7,016,918

4,677,659

通信運搬費

6,760,193

6,854,952△ 94,759

役務費19,230,512

13,041,956

6,188,556

委託費398,627,059

351,906,857

46,720,202

賃借料

21,623,412

35,032,954△ 13,409,542

支払利息

4,128,306

4,064,909

63,397

工事費

1,470,000

1,223,250

246,750

消耗備品費

367,500

211,050

156,450

支払負担金

4,228,974

4,410,212△ 181,238

特許補償費用5,448,388

6,720,470△ 1,272,082

284,200

379,000△ 94,800

減価償却費（特定資産）

109,611,795

94,892,444

14,719,351

減価償却費（その他固定資産）

380,708,269

380,133,321

574,9483,859,793,485

4,119,054,318△ 259,260,833

168,310,858

142,456,517

25,854,341

役員報酬

1,221,000

2,128,000△ 907,000

給料

52,039,282

47,756,530

4,282,752

諸手当

41,871,254

24,800,273

17,070,981

非常勤職員報酬

47,187,484

44,742,767

2,444,717

福利厚生費

17,497,559

15,677,875

1,819,684

退職給付費用160,0000

160,000

8,334,279

7,351,072

983,207

事業直接費

研究事業費
臨時雇用賃金
諸謝金

租税公課

事業費 計

増 減

②管理費
職員費

賞与引当金繰入額4（単位：円）勘 定 科 目

当年度

事務費

前年度

増 減

66,897,388

65,633,926

1,263,462

496,850

561,020△ 64,170

2,245,500

2,372,000△ 126,500

旅費交通費

265,640

257,310

8,330

渉外費

90,192

138,724△ 48,532

光熱水料費

23,478,809

22,460,262

1,018,547

印刷製本費808,185

903,115△ 94,930

消耗品費5,606,915

8,611,828△ 3,004,913

1,800

6,097

△ 4,297

通信運搬費

1,088,045

791,742

296,303

役務費3,236,156

3,350,910△ 114,754

保険料

51,58025,77025,810

委託費

23,826,842

22,199,454

1,627,388

賃借料

1,261,860

1,142,820

119,040

消耗備品費

199,500

597,450△ 397,950

支払負担金

498,440

174,300

324,140

租税公課

1,935,600

17,0001,918,600

028,750△ 28,750

1,805,474

1,995,374△ 189,900

管理費 計235,208,246

208,090,443

27,117,803

経常費用 計

4,095,001,731

4,327,144,761△ 232,143,030

当期経常増減額△ 165,977,822△ 121,398,798△ 44,579,024

器具備品受贈益158,529,235

146,881,265

11,647,970

ソフトウェア受贈益

1,733,550

6,834,513△ 5,100,963

特定資産受贈益 計160,262,785

153,715,778

6,547,007

経常外収益 計160,262,785

153,715,778

6,547,007

器具備品返還額

34,609,295

558,023

34,051,272

ソフトウェア返還額

925,489

89,817

835,672

35,534,784

647,840

34,886,944

器具備品寄贈額

0115,357△ 115,357

その他固定資産寄贈額計

0115,357△ 115,357

器具備品除却損

303,122457,207△ 154,085

特定資産除却損計

303,122457,207△ 154,085

厚生事務費
諸謝金

修繕費

雑費
減価償却費（その他固定資産）

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益（２）経常外費用①特定資産返還額

特定資産返還額計②その他固定資産寄贈額③特定資産除却損

5（単位：円）勘 定 科 目

当年度

前年度

増 減

④その他固定資産除却損
器具備品除却損

2,393,630

4,101,673△ 1,708,043

070,812△ 70,812

3,468,615

157,483

3,311,132

その他固定資産除却損計

5,862,245

4,329,968

1,532,277

経常外費用 計41,700,151

5,550,372

36,149,779

当期経常外増減額

118,562,634

148,165,406△ 29,602,772

当期一般正味財産増減額△ 47,415,188

26,766,608△ 74,181,796

一般正味財産期首残高

808,514,570

781,747,962

26,766,608

一般正味財産期末残高

761,099,382

808,514,570△ 47,415,188

ソフトウェア除却損
特許権除却損

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

300,000,000

300,000,000

0

指定正味財産期末残高

300,000,000

300,000,000

01,061,099,382

1,108,514,570△ 47,415,188

Ⅲ 正味財産期末残高

6３

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）（単位：円）
勘 定 科 目

公益事業目的会計

法人会計

合 計

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

4,446,014

4,446,014

基本財産運用益 計

4,446,014

4,446,014

産学連携等研究収益

160,879,592

160,879,592

ライセンス等収益

16,468,310

16,468,310

177,347,902

177,347,902②事業収益

事業収益 計③受取補助金等受取都補助金3,248,218,495

受取国庫補助金

167,840,476

167,840,476

受取国庫助成金

64,040,172

64,040,172

受取補助金 計3,480,099,143

234,864,528

234,864,528

3,483,083,023

3,714,963,671④受取寄付金受取民間寄付金

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

特許権振替益14,016,031

14,016,031

施設使用等負担収益

12,413,141

12,413,141

雑収益

1,293,432

343,718

1,637,150

雑収益 計

27,722,604

343,718

28,066,322

経常収益 計

3,693,815,663

235,208,246

3,929,023,909

受取寄付金 計⑤雑収益

（２）経常費用①事業費
職員費

1,705,752,672

1,705,752,672

給料

812,461,101

812,461,101

諸手当

354,832,878

354,832,878

非常勤職員報酬

221,506,554

221,506,554

0

0

福利厚生費

189,149,547

189,149,547

退職給付費用

18,330,000

18,330,000

賞与引当金繰入額

109,472,592

109,472,592

契約職員報酬

7

（単位：円）勘 定 科 目

公益事業目的会計

事業直接費

法人会計

合 計

770,471,592

770,471,592

プロジェクト研究費

257,369,131

257,369,131

特別研究費

214,963,573

214,963,573

産学連携等研究費

137,056,827

137,056,827

ライセンス活動費

7,024,087

7,024,087

研究推進費

143,046,719

143,046,719

研究奨励費

11,011,255

11,011,255

1,383,569,221

1,383,569,221

218,000

218,000

18,134,644

18,134,644

旅費交通費

934,520934,520

光熱水料費

366,659,681

366,659,681

印刷製本費

2,942,839

2,942,839

消耗品費27,174,069

27,174,069

図書購入費

3,322,283

3,322,283

修繕費

11,694,577

11,694,577

通信運搬費

6,760,193

6,760,193

役務費

19,230,512

19,230,512

委託費

398,627,059

398,627,059

賃借料

21,623,412

21,623,412

支払利息

4,128,306

4,128,306

工事費

1,470,000

1,470,000

消耗備品費

367,500

367,500

支払負担金

4,228,974

4,228,974

特許権管理費用

5,448,388

5,448,388

284,200

284,200

減価償却費（特定資産）

109,611,795

109,611,795

減価償却費（その他固定資産）

380,708,269

380,708,269

3,859,793,485

3,859,793,485

研究事業費
臨時雇用賃金
諸謝金

租税公課

事業費 計
②管理費
職員費

168,310,858

168,310,858

役員報酬

1,221,000

1,221,000

給料

52,039,282

52,039,282

諸手当

41,871,254

41,871,254

非常勤職員報酬

47,187,484

47,187,484

福利厚生費

17,497,559

17,497,559

退職給付費用160,000

160,000

8,334,279

8,334,279

賞与引当金繰入額8（単位：円）勘 定 科 目

公益事業目的会計

事務費

法人会計

合 計

66,897,388

66,897,388

496,850

496,850

2,245,500

2,245,500

旅費交通費

265,640

265,640

渉外費

90,192

90,192

光熱水料費

23,478,809

23,478,809

印刷製本費

808,185

808,185

消耗品費5,606,915

5,606,915

1,800

1,800

通信運搬費

1,088,045

1,088,045

役務費

3,236,156

3,236,156

保険料

51,58051,580

委託費

23,826,842

23,826,842

賃借料

1,261,860

1,261,860

消耗備品費

199,500

199,500

支払負担金498,440

498,440

租税公課

1,935,600

1,935,600

001,805,474

1,805,474

0

235,208,246

235,208,246

経常費用 計3,859,793,485

235,208,246

4,095,001,731

当期経常増減額△ 165,977,822

0△ 165,977,822

厚生事務費
諸謝金

修繕費

雑費
減価償却費（その他固定資産）
管理費 計

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益器具備品受贈益158,529,235

158,529,235

ソフトウェア受贈益

1,733,550

1,733,550

特定資産受贈益 計160,262,785

160,262,785

経常外収益 計160,262,785

0

160,262,785（２）経常外費用①特定資産返還額
器具備品返還額

34,609,295

34,609,295

ソフトウェア返還額

925,489925,489

35,534,784

35,534,784

器具備品寄贈額00

その他固定資産寄贈額計

00

器具備品除却損

303,122

303,122

特定資産除却損計

303,122

303,122

特定資産返還額計②その他固定資産寄贈額③特定資産除却損

9（単位：円）勘 定 科 目

公益事業目的会計

法人会計

合 計

④その他固定資産除却損
器具備品除却損

2,393,630

2,393,630

003,468,615

3,468,615

その他固定資産除却損計

5,862,245

5,862,245

経常外費用 計41,700,151

041,700,151

当期経常外増減額

118,562,634

0

118,562,634△ 47,415,188

0△ 47,415,188

ソフトウェア除却損
特許権除却損

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

808,514,570

一般正味財産期末残高

761,099,382

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

300,000,000

指定正味財産期末残高

300,000,000

Ⅲ 正味財産期末残高

1,061,099,382（注）貸借対照表を公益事業目的会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期
末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

10

４ 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいため適用していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産については定額法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

円

円

円

円

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計

299,942,660
57,340300,000,000

0
0
0

0
0
0

299,942,660
57,340300,000,000

特定資産
退職給付引当資産
研究奨励積立資産研究推進積立資産器
具備
品
ソ フ ト ウ ェ ア
小計
合計55,810,000
21,055,705
0
234,871,387
17,240,662
328,977,754
628,977,754

18,490,000
4,200,000
231,880,648
158,529,235
1,733,550
414,833,433
414,833,433

3,820,000
11,755,705
203,579,854
138,554,689
6,895,012
364,605,260
364,605,260

70,480,000
13,500,000
28,300,794
254,845,933
12,079,200
379,205,927
679,205,927

11

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高(うち負債に対応する額）

円

円

円

円

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計

299,942,660
57,340300,000,000(299,942,660)(57,340)(300,000,000)

(0)

(0)

特定資産
退職給付引当資産
研究奨励積立資産研究推進積立資産器
具備
品
ソ フ ト ウ ェ ア
小計
合計

70,480,000
13,500,000
28,300,794
254,845,933
12,079,200
379,205,927
679,205,927(0)(300,000,000)(13,500,000)(28,300,794)(254,845,933)(12,079,200)(308,725,927)(308,725,927)(70,480,000)(70,480,000)(70,480,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

円

円

円

器具備品

864,348,844

609,502,911

254,845,933

ソフトウェア35,539,300

23,460,100

12,079,200

器具備品

2,109,675,725

1,595,654,105

514,021,620

ソフトウェア75,523,293

52,951,126

22,572,167

特 許 権

52,029,280

14,995,491

37,033,789

リース資産

737,433,513

450,617,420

286,816,093

3,874,549,955

2,747,181,153

1,127,368,802

特 定 資 産その他固定資産合計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目

東京都公募公債

帳簿価額

時

価

評価損益

円

円

円

第640回

59,994,750

62,677,680

2,682,930

第648回

119,971,910

126,492,000

6,520,090

第704回

119,976,000

124,140,000

4,164,000

合299,942,660

313,309,680

13,367,020

計12

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上
の記載区分

円

円

円

円

東京都

0

3,483,083,023

3,483,083,0230

科学研究費補助金（直接経費）

文部科学省

71,725,282

613,618,557

636,527,686

48,816,153

科学研究費補助金（間接経費）

文部科学省

0139,650,000

139,650,000

0厚生労働省科学研究費補助金（直接経費）

厚生労働省

29,122,198

186,579,000

213,963,096

1,738,102

厚生労働省科学研究費補助金（間接経費）

厚生労働省

0

17,011,000

17,011,0000

若手研究者戦略的海外派遣事
業費補助金

独立行政法人
日本学術振興会

1,619,507

25,418,000

25,795,580

1,241,927

若手研究者戦略的海外派遣事業費 独立行政法人
補助金（管理事務費）
日本学術振興会

0

1,841,130

1,841,130

0

老人保健健康増進事業等推進費補助金

09,338,346

9,338,346

0

補助金
東京都医学総合研究所
運営費補助金

厚生労働省

流動負債

流動負債

流動負債

助成金
流動負債

学術研究助成基金助成金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

38,204,303

184,403,007

164,185,124

58,422,186

学術研究助成基金助成金（間接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

0

53,084,808

24,784,014

28,300,794 一般正味財産

先端研究助成基金
助成金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

4,788,831

48,400,000

52,721,732

467,099

先端研究助成基金
助成金（間接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

0

10,955,364

10,955,3640

武田科学振興58,431,226

104,987,228

42,041,810

121,376,644

203,891,347

4,878,369,463

4,821,897,905

260,362,905

民間助成金

合

財団

計

ほか

13

流動負債

流動負債

7 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
・ リース取引関係(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容：その他固定資産・・・研究事業における器具備品類
減価償却の方法：「１重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
・ 貸借対照表関係(1)

特定資産の器具備品及びソフトウェアは、研究員が科学研究費補助金で購入し、補助金の使用条件に基づいて研究者より当財団へ寄付された研究用資産である。

・ 正味財産増減計算書関係(1)

経常外増減の部の特定資産受贈益は、研究員が科学研究費補助金で購入した研究用資産を、補助金の使用条件に基づいて当財団が寄付を受けたことによるものである。

(2)

経常外増減の部の特定資産返還額は、当財団が研究員より寄付を受けた研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金の使用条件に基づいて返還を行ったことによるものである。

14

５ 附 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細（単位：円）
科目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

116,453,171

117,806,871

116,453,171

0

117,806,871

退職給付引当金

55,810,000

18,490,000

3,820,000

070,480,000

目的使用

15

期末残高

その他

Ⅱ 財 産 目 録
平成２６年３月３１日現在
単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

資産の部
１ 流動資産118,260

現金

手元保管

預金

みずほ銀行公務第一部〃

367,012,696〃

みずほ銀行新宿新都心支店〃

14,628,815〃

10,890,223

預り金

48,816,153〃

1,738,102〃

1,241,927〃

58,422,186〃

467,099〃

121,376,644

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

昭和信用金庫八幡山支店（本部事務局）
みずほ銀行公務第一部 外（文科省科研費）
みずほ銀行都庁出張所（厚労省科研費）
みずほ銀行都庁出張所（戦略的海外派遣事業費）

みずほ銀行都庁出張所（学術研究助成基金）
みずほ銀行都庁出張所（先端研究助成基金）
みずほ銀行都庁出張所 外（民間助成金）

運転資金

624,712,105

現金預金合計未収金

特許実施料等未収額

9,637,189
634,349,294

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
投資有価証券

東京都債

定期預金

みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。

299,942,660
57,340〃300,000,000

基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資 みずほ銀行公務第一部（退産職給付引当金）
研究奨励積立資産研究推進積立資産
器具備品
ソフトウェア

職員の退職金支払いの財源として積み立てている。

70,480,000

研究事業奨励のため、研究奨励寄付金の一部を積み立て、公益事業の財源とする。
研究事業推進のため、繰越可能な科学研究費間接経費の一部を積み立て、公益事業の財源とする。
研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究用機器備品である。
研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究用ソフトウェアである。

13,500,000
28,300,794
254,845,933
12,079,200
379,205,927

特定資産合計（３）その他固定資産
器具備品

公益目的事業及び管理業務で使用している機器等である。

514,021,620

ソフトウェア

公益目的事業及び管理業務で使用しているソフトウェアである。

22,572,167

公益目的保有財産であり、研究成果活用のため保有している。
収益は公益事業の財源として使用している。
公益目的保有財産であり、研究業務で使用しているリース機器等である。

37,033,789

特許権
リース資産

286,816,093
860,443,669

その他固定資産合計

固定資産合計

1,539,649,596

資産合計

2,173,998,890

16

単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

負債の部
１ 流動負債
未払金

備品購入・委託料等の未払

239,545,931

都補助金返還金 みずほ銀行公務第一部

都補助金精算後の返還予定金

137,022,801

リース債務

研究業務で使用しているリース機器等に係る債務

100,456,519

職員の所得税・住民税・社会保険料等

25,718,451

預り金

みずほ銀行公務第一部

文部科学省科学 みずほ銀行公務第一部 外 科学研究費補助金精算後返還予定金または年度末に受け入研究費預り金（文科省科研費）
れた科学研究費補助金
厚生労働省科学 みずほ銀行都庁出張所（厚〃研究費預り金労省科研費）
戦略的海外派遣 みずほ銀行都庁出張所（戦略的〃海外派遣事業費）
事業費預り金学術研究助成基 みずほ銀行都庁出張所（学〃金預り金術研究助成基金）
先端研究助成基 みずほ銀行都庁出張所（先〃金預り金
端研究助成基金）
民間財団助成金 みずほ銀行公務第一部 外 民間の科学研究費助成金精算後返還予定金または年度末に預り金（民間助成金）受け入れた科学研究費助成金

121,376,644

賞与引当金

117,806,871

みずほ銀行公務第一部

職員賞与に係る引当金48,816,153
1,738,102
1,241,927
58,422,186
467,099852,612,684

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金

みずほ銀行公務第一部（退職給付引当金）

公益目的保有財産であり、研究業務及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

189,806,824

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

70,480,000
260,286,824

固定負債合計
負債合計

1,112,899,508

正味財産

1,061,099,382

17