第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 本部
拠点区分 本部

本部拠点事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 090 その他の事業収益益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入
09 退職給付費用
10 法定福利費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費11 通信運搬費
12 会議費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料
19 租税公課
20 保守料
22 諸会費033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1頁

前年度決算(B)

21,900,000
21,900,000
21,900,000
21,900,000
18,010,239
2,463,800
7,436,931
1,048,929
122,682
215,960
6,721,937
5,138,002
26,682345

23,148,241△1,248,241
244

22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
16,023,231
3,048,000
6,828,936
828,606
171,352
203,540
4,942,797
5,884,651
32,172
1,392
45,220412,131
96,827
244,640
424,122
98,451
1,100,200
53,950116,000
2,934,228
28,020295,923
1,375
2,132,478
24,040,360△2,040,360
372

465,135△27,320
84,667440△2,132,478△892,119792,119
△128

244

372

△128

244
△1,247,997

372△2,039,988△128
791,991△1,247,997
5,402,067
4,154,070△2,039,988
7,442,055
5,402,067

791,991△2,039,988△1,247,997

11,428343,148
42,171
770,000
45,760116,000
3,399,363
700
380,590
1,815

35(単位：円)

当年度決算(A)

増減(A)-(B)△100,000△100,000△100,000△100,000
1,987,008△584,200
607,995
220,323△48,670
12,4201,779,140△746,649△5,490△1,047△45,220△400,703△96,827△244,640△80,974△56,280△330,200△8,190

第二号第四様式

本部拠点事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 )勘定科目
活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)36(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,154,070

5,402,067

2頁

増減(A)-(B)△1,247,997

第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 本部
拠点区分 本部

本部拠点貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

勘定科目

001 流動資産

6,694,594

7,038,766△344,172 011 流動負債

01 現金預金6,694,594

7,038,766△344,17201 小口現金

82,374

100,000

02 普通預金6,612,220

6,938,766002 固定資産3,349,140

3,222,180001 基本財産

3,000,000

3,000,000

08 退職給付引当金

3,000,000

負債の部合計04 定期預金3,000,000

903,825

02 事業未払金

2,349,431

1,341,805

1,007,626△17,626

16 職員預り金

68,411

123,542△55,131△326,546

23 賞与引当金

122,682

171,352△48,670

349,140

222,180

126,960

349,140

222,180

126,960

2,889,664

1,858,879

1,030,785

126,960 012 固定負債

純資産の部

349,140

222,180

126,960

349,140

222,180

126,960 013 基本金

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

4,154,070

5,402,067△1,247,997△1,247,997△2,039,988

791,991

純資産の部合計

7,154,070

8,402,067△1,247,997

負債及び純資産の部合計

10,043,734

10,260,946△217,212

03 第三号基本金016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)

10,260,946

増減

1,636,699

18 退職給付引当資産

10,043,734

前年度末

1頁

2,540,524002 その他の固定資産

資産の部合計負債の部
当年度末△217,21237

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
06 利用者等利用料収入
活
02 利用者等利用料収入(一般)動
08 その他の事業収入に01 補助金事業収入(公費)よ172 借入金利息補助金収入る
174 受取利息配当金収入
収
175 その他の収入
支
01 受入研修費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

242,462,000
114,960,000
3,282,000
3,282,000
124,220,000
124,220,000
230,000
1,000
131,000
106,000
25,000242,824,000
189,008,000
53,392,000
15,394,000
58,281,000
34,019,000
1,202,000
26,720,000
21,603,000
8,872,000
580,000
3,095,000
4,228,000
3,307,000
81,0001,347,000
93,00014,679,000
606,000
93,00064,000417,000
37,000638,000
311,000
10,0002,759,000
436,000
8,291,000
3,000
963,000
51,000364,000
225,654,000
17,170,000

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
229,346769
91,75348,00043,753
253,255,385
194,582,515
55,769,065
15,325,739
61,880,856
33,813,605
1,201,500
26,591,750
21,438,280
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081
75,9501,337,996
27,615
14,463,992
605,358
36,652
32,670416,500
15,280605,165
301,945
7,752
2,758,220
419,5318,290,592
2,250
922,227
49,850363,620
230,848,407
22,406,9785,232,000
4,798,000
4,798,000

5,232,000
4,797,562
4,797,562

438
438

10,030,000△10,030,000

10,029,562△10,029,562

438
△438

6,184,000
884,000

6,180,440
880,440

3,560
3,560

38

差異(A)-(B)△10,471,517△6,879,670 ※注１300
300△3,592,147△3,592,147 ※注２654
231
39,24758,000△18,753△10,431,385△5,574,515△2,377,065 ※注３
68,261△3,599,856 ※注４
205,395
500
128,250
164,720
27,17023,542545
33,105
919
5,050
9,004
65,385215,008
642
56,34831,330500
21,72032,835
9,055
2,248
780
16,469408
750
40,7731,150
380△5,194,407△5,236,978

備考

1頁

第一号第四様式

矢川保育園拠点資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
06 施設整備等積立資産支出

活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

※注２
※注３
※注４

(単位：円)

差異(A)-(B)5,300,000

5,300,000

6,184,000△6,184,000

6,180,440△6,180,440

3,560△3,560956,000

6,196,976△5,240,976

2頁

備考

31,845,967
31,845,967
32,801,967
38,042,943△5,240,976
国基準保育所運営費（国立市）の年度差額精算分及び国基準保育所運営費（管外３市）の年度一括交付分の収入について
補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。
市基準保育所運営費（国立市）の年度差額精算分及び市基準保育所運営費（管外３市）の年度一括交付分並びに物価高騰対策補助金、新型コロナウイルス感染症対策補助金に係る収入について補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。
職員給与支出において、３月補正予算編成時の決算見込金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。
非常勤職員給与支出において、３月補正予算編成時の決算見込金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

※注１

決算(B)

39

第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増

収 084 保育事業収益益
05 委託費収益
06 利用者等利用料収益
02 利用者等利用料収益(一般)
08 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
06 印刷製本費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費14 業務委託費
15 手数料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 094 借入金利息補助金収益
益 095 受取利息配当金収益
102 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
06 雑収益サービス活動外収益計(4)40(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
252,933,517
199,317,963
55,769,065
12,730,014
5,988,033
61,880,856
33,813,605
2,544,640
26,591,750
21,705,332
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081
343,002
1,337,996
27,615
14,463,992
605,358
36,652
32,670416,500
15,280605,165
301,945
7,752
2,758,220
419,5318,290,592
2,250
922,227
49,85027,896,411△22,375,268
241,008,430
11,925,087
229,346769
91,75348,00043,753

234,568,689
113,226,700
2,744,360
2,744,360
118,597,629
118,597,629
234,568,689
180,350,426
36,087,370
7,621,570
2,595,725
54,431,533
50,698,879
1,722,460
27,192,889
18,674,873
8,172,909
771,692
1,074,707
4,964,549
1,954,568
336,148
1,289,640
110,660
12,985,608
576,507242,190
53,326
164,2488,850
585,200
250,399
1,985,745
321,734
8,000,681
760
746,018
49,95027,700,519△22,375,268
217,336,158
17,232,531
242,546659
118,414101,000
17,414

321,868

361,619

1頁

増減(A)-(B)18,364,828
8,612,970
537,340
537,340
9,214,518
9,214,518
18,364,828
18,967,537
19,681,695
5,108,444
3,392,308
7,449,323△16,885,274
822,180△601,139
3,030,459
671,921△215,234
2,019,748△769,654
1,351,513
6,854
48,356△83,045
1,478,384
28,851△205,538△20,656
252,252
6,430
19,96551,546
7,752
772,475
97,797289,911
1,490
176,209△100
195,892
23,672,272△5,307,444△13,200
110△26,661△53,000
26,339△39,751

第二号第四様式

矢川保育園拠点事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 )勘定科目
減 費 034 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)41(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)363,620
363,620△41,752
11,883,335

384,548384,548△22,929
17,209,602△20,928△20,928△18,823△5,326,267

11,883,335
10,891,206
22,774,541

17,209,602
1,981,604
19,191,206△5,326,267
8,909,602
3,583,335

5,300,000

8,300,000
3,000,000△3,000,000△3,000,000

5,300,000

5,300,000

17,474,541

10,891,206

6,583,335

第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川保育園
拠点区分 矢川保育園

矢川保育園拠点貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

59,620,333

43,848,358

15,771,975 011 流動負債

01 現金預金49,632,289

36,414,837

13,217,452

01 小口現金

10,612

17,218△6,60602 普通預金49,621,677

36,397,619

13,224,058

03 事業未収金

1,020,720

99,120921,600

04 未収金12,84705 未収補助金

7,420,184

15 立替金1,267,241

18 前払費用(保険料等)(単位：円)

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

32,797,423

19,830,116

12,967,307

02 事業未払金

21,106,022

10,914,165

10,191,857

06 1年以内返済予定設備資金借入金

5,232,000

5,232,000

16 職員預り金

471,368

1,088,226△616,858

23 賞与引当金

5,988,033

2,595,725

3,392,308

12,847
7,067,349

352,835
1,267,241

267,052

267,052002 固定資産505,410,139

522,595,600△17,185,461 012 固定負債

110,995,610

114,884,470△3,888,860

001 基本財産

400,276,638

420,839,499△20,562,861

01 設備資金借入金

106,395,670

111,627,670△5,232,000

02 建物

400,276,638

420,839,499△20,562,861

08 退職給付引当金

4,599,940

3,256,800

1,343,140

105,133,501

101,756,101

3,377,400

負債の部合計143,793,033

134,714,586

9,078,447

03 構築物

25,154,575

27,125,397△1,970,822

06 器具及び備品

28,141,218

28,706,384

18 退職給付引当資産

4,137,240

3,256,800

21 人件費積立資産8,000,000

8,000,000

24 施設整備等積立資産

15,900,000

10,600,000

26 差入保証金

23,555,670

23,555,670

244,798

511,850002 その他の固定資産

27 長期前払費用

純資産の部△565,166 013 基本金

20,900,000

20,900,000

20,900,000

20,900,000

358,962,898

381,338,166△22,375,268

5,300,000 015 その他の積立金

23,900,000

18,600,000

5,300,000

01 人件費積立金8,000,000

8,000,000

04 施設整備等積立金

15,900,000

10,600,000

5,300,000

016 次期繰越活動増減差額

17,474,541

10,891,206

6,583,335

880,440

01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金△267,052

02 (うち当期活動増減差額)
資産の部合計565,030,472

566,443,958△1,413,486

42

11,883,335

17,209,602△5,326,267

純資産の部合計

421,237,439

431,729,372△10,491,933

負債及び純資産の部合計

565,030,472

566,443,958△1,413,486

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川プラス
拠点区分 矢川プラス

矢川プラス拠点資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 170 その他の事業収入
業 入 02 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)活
03 受託事業収入(公費)動
05 その他の事業収入に174 受取利息配当金収入
よ175 その他の収入
る
01 受入研修費収入
収
事業活動収入計(1)支支 121 人件費支出
出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
23 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 133 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 194 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 入他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
03 人件費積立資産支出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

134,353,000
134,353,000
7,222,000
125,761,000
1,370,000

134,353,000
69,319,000
11,848,000
3,550,000
39,784,000
1,469,000
12,668,000
19,886,000
7,634,000
5,259,000
2,000
3,970,000
2,703,000
318,000
28,305,000
318,000
90,000100,000
250,000
1,890,000
600,000
7,000
900,000
20,655,000
402,000
52,000120,000
2,914,000
7,000
117,510,000
16,843,000

133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510
339
50,00050,000133,997,266
66,060,142
11,626,653
3,465,643
37,619,835
1,468,500
11,879,511
17,542,090
6,463,755
4,448,403
1,848
3,843,675
2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777
1,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,785
51,320101,200
2,771,074
6,300
110,363,182
23,634,084

406,073
406,073
283,000
140,583△17,510△339△50,000△50,000
355,734
3,258,858
221,347
84,3572,164,165 ※注１
500
788,489
2,343,910
1,170,245 ※注２
810,597152
126,325
181,11455,477
1,544,050
102,631
43,13390,96045,22335,99061,5696,760
170,620
718,843
105,215680
18,800142,926700
7,146,818△6,791,084

1,663,000
1,663,000

1,661,110
1,661,110

1,890
1,890

1,663,000△1,663,000
638,000
638,000
8,666,000
166,000
8,500,000

1,661,110△1,661,110
568,858
568,858
8,654,560
154,560
8,500,000

1,890△1,89069,142
69,142
11,44011,4408,666,000

8,654,560

11,44043

差異(A)-(B)

備考1頁

第一号第四様式

矢川プラス拠点資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△8,028,000△8,085,702

57,702

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,152,000

13,887,272△6,735,272

2頁

備考

3,928,234
3,928,234
11,080,234
17,815,506△6,735,272
非常勤職員の年度途中退職等に伴い、対予算で不用額が大きくなりました。
冬期の空調機器の稼働を見込んでいましたが、最大需要電力の抑制及び電力使用量の削減対策の実施、また、燃料調整費の下落に伴い、電力使用料が想定を大きく下回わったことにより、対予算で不用額が大きくなりました。
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

※注１
※注２

差異(A)-(B)44第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川プラス
拠点区分 矢川プラス

矢川プラス拠点事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

サ 収 083 児童福祉事業収益｜ 益
03 その他の事業収益
ビ
03 受託事業収益(公費)ス
090 その他の事業収益
活02 その他の事業収益
動01 補助金事業収益(公費)増
03 受託事業収益(公費)減
05 その他の事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費
23 雑費
029 減価償却費
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益｜ 益 102 その他のサービス活動外収益
ビ
01 受入研修費収益ス
活動外133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510
133,946,927
68,576,789
11,626,653
2,993,078
2,834,652
37,619,835
1,623,060
11,879,511
17,542,090
6,463,755
4,448,403
1,848
3,843,675
2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777
1,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,785
51,320101,200
2,771,074
6,300
815,932
113,695,761
20,251,166
339
50,00050,00045(単位：円)
前年度決算(B)
2,986,000
2,986,000
2,986,000
45,747,000
45,747,000
27,478,000
18,209,000
60,00048,733,000
24,800,472
10,048,261
2,283,513
472,565
7,169,609
677,520
4,149,004
8,590,026
1,946,929
5,233,573
131,450
1,274,200
3,874
7,947,460
85,61826,531
14,70038,024
469,700
176,927
79,2491,107,584
5,194,558
45,43020,000
325,064
361,775
2,300
218,600
8,912,975
50,469,533△1,736,533
85

1頁

増減(A)-(B)△2,986,000△2,986,000△2,986,000
88,199,927
88,199,927△20,539,000
107,411,417
1,327,510
85,213,927
43,776,317
1,578,392
709,565
2,362,087
30,450,226
945,540
7,730,507
8,952,064
4,516,826△785,170
1,848
3,712,225
1,247,686
258,649
18,813,490
129,751
46,867△17,491
190,077△38,024
1,384,310
361,504△79,009△378,204
14,741,599
251,355
51,32081,2002,446,010△361,775
4,000
597,332△8,912,975
63,226,228
21,987,699
254
50,00050,000

第二号第四様式

矢川プラス拠点事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
増
減 費
の 用
部

至 令和 6年 3月31日 )勘定科目
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 108 事業区分間繰入金収益
別 益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)46(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)50,33985

50,25450,33920,301,505
568,85885△1,736,448

50,25422,037,953
568,858

568,858

568,858
20,870,363
6,792,086
27,662,449

568,858△1,736,448
8,528,534
6,792,086

8,500,000
8,500,000

19,162,449

増減(A)-(B)568,858
22,606,811△1,736,448
20,870,363

8,500,000
8,500,000

6,792,086

12,370,363

第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 矢川プラス
拠点区分 矢川プラス

矢川プラス拠点貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

勘定科目

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

001 流動資産45,652,423

27,928,315

17,724,108 011 流動負債

01 現金預金43,085,999

27,928,315

15,157,684

01 小口現金

166,471

159,6286,843

02 普通預金42,919,528

27,768,687

15,150,841

15 預り金03 事業未収金

2,466,424

2,466,424

16 職員預り金

81,376

293,530△212,154

100,000

100,000

23 賞与引当金

2,834,652

472,565

2,362,087

358,800

204,240

154,560

358,800

204,240

154,560

31,030,369

24,676,886

6,353,483

18 前払費用(保険料等)
002 固定資産002 その他の固定資産
06 器具及び備品

13,040,395
13,040,395
4,181,595

18 退職給付引当資産358,800

21 人件費積立資産8,500,000

3,540,657
3,540,657
3,336,417
204,240

02 事業未払金

9,499,738 012 固定負債
9,499,738

08 退職給付引当金

845,178

負債の部合計

31,468,972

6,198,923

27,755,101

10,501,551

17,253,550

13,205,000△13,205,000

440

440

純資産の部

154,560
8,500,000 015 その他の積立金

8,500,000

8,500,000

01 人件費積立金8,500,000

8,500,000

19,162,449

6,792,086

12,370,363

20,870,363△1,736,448

22,606,811

純資産の部合計

27,662,449

6,792,086

20,870,363

負債及び純資産の部合計

58,692,818

31,468,972

27,223,846

02 (うち当期活動増減差額)

58,692,818

24,472,646

03 その他の未払金

016 次期繰越活動増減差額

資産の部合計30,671,569

27,223,846

47

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
拠点区分 矢川プラス

収益事業資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 171 収益事業収入
業 入 01 自動販売機設置運営事業収入
事業活動収入計(1)活動 支 122 事業費支出に 出 16 賃借料支出
123 事務費支出
よ20 保守料支出
る
事業活動支出計(2)
収事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)支
施 収
施設整備等収入計(4)
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入他 支 148 事業区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)1,011,000
1,011,000
1,011,000
313,000
313,000
60,00060,000373,000
638,000

962,218
962,218
962,218
338,910
338,91054,45054,450393,360
568,858

48,782
48,782
48,782△25,910△25,9105,550
5,550△20,360
69,142

638,000

568,858

69,142

638,000△638,000

568,858△568,858

69,142△69,142

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

48

備考

1頁

第二号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
拠点区分 矢川プラス

収益事業事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 091 公益事業収益
益
01 自動販売機設置運営事業収益

特
別
増
減
の
部

収
益

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
費 022 事業費
用
16 賃借料
023 事務費
20 保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)962,218
962,218

962,218
962,218

962,218
338,910
338,91054,45054,450393,360
568,858

962,218
338,910
338,91054,45054,450393,360
568,858

568,858

568,858

568,858
568,858△568,858

568,858
568,858△568,858

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費 048 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)49第三号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
拠点区分 矢川プラス

収益事業貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

31,02031,020 011 流動負債

01 現金預金31,02031,02031,02031,02002 普通預金(単位：円)

02 事業未払金
負債の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

31,02031,02031,02031,02031,02031,020

純資産の部
純資産の部合計
資産の部合計31,02031,02050

負債及び純資産の部合計

31,02031,020

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象は発生していません。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時点において、当法人は有価証券を保有していません。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法によります。
・リース資産－当年度末時点において、当法人はリース資産を保有していません。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
（４）リース取引の会計処理
・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

３．重要な会計方針の変更
該当ありません。

４．法人で採用する退職給付制度
下記の2つの制度に加入しています。
・独立行政法人福祉医療機構‐社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・東京都社会福祉協議会‐従事者共済会退職共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部拠点（社会福祉事業）「法人本部」②矢川保育園拠点（社会福祉事業）「矢川保育園」「一時預かり事業」※令和５年度は事業の実施がありません。
③矢川プラス拠点（公益事業）「幼児教育センター運営事業」「子育てひろば運営事業」「矢川プラス施設管理運営事業」④矢川プラス拠点（収益事業）「自動販売機設置運営事業」

51

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりとなっています。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

420,839,499
3,000,000

20,562,861

400,276,638
3,000,000

423,839,499

20,562,861

403,276,638

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当ありません。

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりとなっています。
建物400,276,638 円
計400,276,638 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりとなっています。
設備資金借入金
106,395,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金
5,232,000 円
計
111,627,670 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっています。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地建物
461,965,221
61,688,583
400,276,638
定期預金
3,000,000
3,000,000
投資有価証券
土地
建物
構築物
31,067,041
5,912,466
25,154,575
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品49,005,532
16,682,719
32,322,813
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計
545,037,794
84,283,768
460,754,026

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっています。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高残高
事業未収金
3,487,144
3,487,144
未収金
12,847
12,847
未収補助金
7,420,184
7,420,184
合 計
10,920,175
10,920,175

52

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権は当法人では保有していません。
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１２．関連当事者との取引の内容
該当ありません。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

１３．重要な偶発債務
該当ありません。

１４．重要な後発事象
該当ありません。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当ありません。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

53

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法によります。
・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
（４）リース取引の会計処理
・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

２．重要な会計方針の変更
該当ありません。

３．採用する退職給付制度
以下の2つの制度に加入しています。
（１）独立行政法人福祉医療機構‐社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会‐従事者共済会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。
（１）本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
・法人本部（３）本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
・法人本部

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
基本財産の種類

前期末残高

土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当ありません。

７．担保に供している資産
当拠点において担保に供されている資産はありません。
計

54

円
円

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっています。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地
建物
定期預金
3,000,000
3,000,000
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計
3,000,000
3,000,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はありません。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高
残高
事業未収金
未収金
未収補助金
合 計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当拠点において、満期保有目的の債券は保有していません。
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１１．関連当事者との取引の内容
当拠点において、関連当事者との取引はありません。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

１２．重要な偶発債務
該当ありません。

55

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点）
１３．重要な後発事象
該当ありません。

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

56

別紙２

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法によります。
・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
（４）リース取引の会計処理
・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

２．重要な会計方針の変更
該当ありません。

３．採用する退職給付制度
以下の2つの制度に加入しています。
（１）独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。
（１）矢川保育園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）矢川保育園拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
・矢川保育園・一時保育事業 ※令和5年度において、当区分の事業実施はありません。
（３）矢川保育園拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
・矢川保育園・一時保育事業 ※令和5年度において、当区分の事業実施はありません。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりとなっています。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

420,839,499

20,562,861

400,276,638

420,839,499

20,562,861

400,276,638

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当ありません。

57

別紙２

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）
７．担保に供している資産
建物担保に供されている資産は以下のとおりとなっています。
400,276,638 円
計400,276,638 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりとなっています。
設備資金借入金
106,395,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金
5,232,000 円
計
111,627,670 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
当拠点において、有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっています。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）
建物（基本財産）
461,965,221
61,688,583
400,276,638
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
31,067,041
5,912,466
25,154,575
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品43,787,660
15,646,442
28,141,218
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計
536,819,922
83,247,491
453,572,431

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっています。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高残高
事業未収金
1,020,720
1,020,720
未収金
12,847
12,847
未収補助金
7,420,184
7,420,184
合 計
8,453,751
8,453,751

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当拠点において、満期保有目的の債券は保有していません。
種類及び銘柄
合

帳簿価額

計

58

時価

（単位：円）
評価損益

別紙２

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）
１１．関連当事者との取引の内容
当拠点において、関連当事者との取引の内容はありません。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

１２．重要な偶発債務
該当ありません。

１３．重要な後発事象
該当ありません。

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

59

別紙２

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法によります。
・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
（４）リース取引の会計処理
・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーション・リース取引の会計処理に準じています。

２．重要な会計方針の変更
該当ありません。

３．採用する退職給付制度
以下の2つの制度に加入しています。
（１）独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。
（１）矢川プラス拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）矢川プラス拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
・幼児教育センター運営事業
・子育てひろば運営事業
・矢川プラス管理運営事業（３）矢川プラス拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
・幼児教育センター運営事業
・子育てひろば運営事業
・矢川プラス管理運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
当拠点に係る基本財産は保有していません。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当ありません。

60

別紙２

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）
７．担保に供している資産
当拠点において、担保に供されている資産はありません。
円
円

計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっています。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地
建物
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品5,217,872
1,036,277
4,181,595
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計
5,217,872
1,036,277
4,181,595

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっています。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末の当期末残高残高
事業未収金
2,466,424
2,466,424
未収金
未収補助金
合 計
2,466,424
2,466,424

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当拠点において、満期保有目的の債券は保有していません。
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１１．関連当事者との取引の内容
当拠点において、関連当事者との取引はありません。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

61

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙２

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）
１２．重要な偶発債務
該当ありません。

１３．重要な後発事象
該当ありません。

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

62

別紙２

計算書類に対する注記（矢川プラス（収益））１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法によります。
・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しています。
（４）リース取引の会計処理
・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

２．重要な会計方針の変更
該当ありません。

３．採用する退職給付制度
以下の2つの制度に加入しています。
（１）独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度（２）東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。
（１）矢川プラス拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
・自動販売機設置運営事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
・自動販売機設置運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
当拠点に係る基本財産はありません。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当ありません。

63

別紙２

計算書類に対する注記（矢川プラス（収益））７．担保に供している資産
当拠点において担保に供されている資産はありません。
円
円

計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
当拠点に係る有形固定資産はありません。
取得価額（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

土地
建物
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当拠点に係る債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はありません。
債権額合

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券は保有していません。
種類及び銘柄合

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価計

１１．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引はありません。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

64

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙２

計算書類に対する注記（矢川プラス（収益））１２．重要な偶発債務
該当ありません。

１３．重要な後発事象
該当ありません。

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

65

別紙４
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

001 １ 流動資産
01 現金預金99,443,902

01 小口現金

現金手許有高運転資金として

02 普通預金

多摩信用金庫国立支店3960208

運転資金として

多摩信用金庫国立支店3976671

運転資金として

多摩信用金庫国立支店3997665

運転資金として

多摩信用金庫国立支店3993394

運転資金として259,457
6,606,106
49,879,578
42,698,669
92

小計(普通預金)99,184,445

小計(現金預金)99,443,902

03 事業未収金

矢川保育園

国基準運営費差額精算及び利用者負担金未収分

04 未収金矢川保育園

保育園写真販売手数料未収分

05 未収補助金

矢川保育園

市基準運営費差額精算未収分

矢川保育園及び矢川プラス

矢川保育園火災保険料及び矢川プラス賠償保険料

3,487,144
12,8477,420,184

15 立替金18 前払費用(保険料等)

1,267,241
367,052

流動資産合計111,998,370

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
02 建物
04 定期預金

矢川保育園拠点：国立市富士見台4
丁目17番地の64
多摩信用金庫国立支店0368003

令和2年度

第2種社会福祉事業（保育事業）用途として

令和1年度

国立市出資金（法人設立）

461,965,221

61,688,583

3,000,000

400,276,638
3,000,000

基本財産合計403,276,638

02 (２) その他の固定資産
03 構築物06 器具及び備品

矢川保育園拠点：国立市富士見台4
丁目17番地の64
矢川保育園拠点：国立市富士見台4
丁目17番地の64
矢川プラス拠点：国立市富士見台4
丁目17番地の65

令和2年度

第2種社会福祉事業（保育事業）用途として

令和3年度

第2種社会福祉事業（保育事業）用途として

令和4年度

第2種社会福祉事業（地域子育て支援拠点事業）用途
他として

31,067,041

5,912,466

25,154,575

43,787,660

15,646,442

28,141,218

5,217,872

1,036,277

4,181,595

小計(器具及び備品)

32,322,813

18 退職給付引当資産
21 人件費積立資産

4,845,180
多摩信用金庫国立支店3993394

将来の人件費に備える目的で積み立て

8,000,000

多摩信用金庫国立支店3997665

8,500,000

小計(人件費積立資産)
24 施設整備等積立資産

多摩信用金庫国立支店3993394

16,500,000

将来の施設整備に備える目的で積み立て

10,600,000

多摩信用金庫国立支店3976671

5,300,000

小計(施設整備等積立資産)
26 差入保証金

東京都

令和2年度

矢川保育園用地保証金として27 長期前払費用

矢川保育園拠点：国立市富士見台4
丁目17番地の64

令和2年度

矢川保育園火災保険料（長期前払）15,900,000
23,555,670
1,045,954

23,555,670
244,798

その他の固定資産合計

118,523,036

固定資産合計521,799,674

資産合計

633,798,044

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

3月購入品分未払金、業務委託費未払金等

06 1年以内返済予定設備資金借入金
15 預り金矢川保育園建設費借入金償還金として16 職員預り金

社会保険料、所得税、住民税等の預かり金として23 賞与引当金

令和6年6月期賞与支給を目的としてキャッシュレス決済手数料の預かり金として

流動負債合計51,241,574
5,232,000
440
621,155
8,945,367
66,040,536

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金

国立市

矢川保育園用地保証金を目的として独立行政法人福祉医療機構

矢川保育園施設整備を目的として小計(設備資金借入金)
08 退職給付引当金

東京都社会福祉協議会

職員の退職手当給付を目的として

23,555,670
82,840,000
106,395,670
5,307,880

固定負債合計111,703,550

負債合計

177,744,086

差引純資産

456,053,958

66

社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
2023（令和 5）年度決算書
作成日 2024（令和 6）年 5 月
作成者 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団 法人経営室〒186-0003
東京都国立市富士見台 4 丁目 17 番地の 65

URL

https://www.kunitachi-j.or.jp