2024年 4月 1日（受託者）株式会社池田泉州銀行

あんしん百年信託
信 託 財 産 状 況 報 告 書
2024年 3月31日[貸借対照表]現在

１．資産の部
２．負債・元本等の部（単位：円）┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────┐│
科 目│
前計算期間末│当計算期間末（2024年 3月31日現在）│
科 目│
前計算期間末│当計算期間末（2024年 3月31日現在）│├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│銀行勘定貸│1,660,763,668│
2,534,759,205│仮受金│
21,335│584,429│├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤││││信託元本（金銭）│1,660,742,333│2,534,174,776│├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│合計│
1,660,763,668│
2,534,759,205│合計│1,660,763,668│
2,534,759,205│└───────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────┘
銀行勘定貸平均残高
適用利率[損益計算書]前計算期間 （自当計算期間 （自2,132,660,7290.071000
2022年 4月 1日
2023年 4月 1日

至至2023年 3月31日
2024年 3月31日））

３．費用の部
４．収益の部（単位：円）┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│
科 目
│
前計算期間
│
当計算期間
│
科 目
│
前計算期間
│
当計算期間
│├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│信託報酬│11,056│
21,585│銀行勘定貸利息│
32,840│615,300│├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│当期信託利益金│21,784│593,715││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤│││││││├───────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤32,840│615,300│合計│
32,840│615,300││合計│└───────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────┘2024年 4月 1日（受託者）株式会社池田泉州銀行

あんしん百年信託信託業法第29条第3項に定める事項についてのご報告（期間：2023年 4月 1日〜2024年 3月31日）
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項、並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第4項に定める事項について、下記の通りご報告いたします。
記┌───────────────────────┬───────────────────────┐│
取引の種類│受託者の利害関係人と信託財産との間における取引│├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引当事者の商号、名称又は氏名│該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤│取引当事者の営業所又は事務所の所在地│││もしくは住所│該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤│取引当事者と受託者又は信託業務の委託先との関係│││（取引当事者が利害関係人の場合）│該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引の方法│該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引を行った年月日│該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤│取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産 │││の特定のために必要な事項│該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤│取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、│││その他の取引の目的物の特定のために必要な事項 │該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引の目的物の数量│該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引価格│該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引を行った理由│該当ありません││││├───────────────────────┼───────────────────────┤│当該取引に関して受託者（信託業務の委託先を│││含む。）又はその利害関係人が手数料その他の│該当ありません││報酬を得た場合には、その金額││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││その他参考となる事項│該当ありません││││└───────────────────────┴───────────────────────┘┌───────────────────────┬───────────────────────┐│
取引の種類│
受託者と信託財産との間における取引│├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引当事者の商号、名称又は氏名│株式会社池田泉州銀行││││├───────────────────────┼───────────────────────┤│取引当事者の営業所又は事務所の所在地│││もしくは住所│大阪府大阪市北区茶屋町１８ー１４││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引の方法│受託者の銀行勘定への運用││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引を行った年月日│2023年 4月 1日 〜 2024年 3月31日││││├───────────────────────┼───────────────────────┤│取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産 │││の特定のために必要な事項│金銭││││├───────────────────────┼───────────────────────┤│取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、│││その他の取引の目的物の特定のために必要な事項 │銀行勘定貸││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││「信託財産状況報告書」の「銀行勘定貸平均残高」││取引の目的物の数量│に記載の通り││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││「信託財産状況報告書」の「適用利率」に記載の通││取引価格│り││││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││取引を行った理由│約款の規定に基づく信託財産に属する金銭の運用 ││││├───────────────────────┼───────────────────────┤│当該取引に関して受託者（信託業務の委託先を│││含む。）又はその利害関係人が手数料その他の│該当ありません││報酬を得た場合には、その金額││├───────────────────────┼───────────────────────┤││││その他参考となる事項│該当ありません││││└───────────────────────┴───────────────────────┘