令和

5 年度

決 算 書

社会福祉法人 和泉蓮華会

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

予算(A)641,675,000
53,431,000
519,615,000
440,000
187,000
24,544,000
1,239,892,000
834,215,000
166,528,000
195,262,000
53,431,000
220,000
9,420,000
1,259,076,000△19,184,000
250,000
250,000
3,020,000
31,200,000
1,100,000

決算(B)
639,819,752
39,577,041
511,790,126
406,277
23,527
18,732,273
1,210,348,996
792,197,999
134,046,286
147,675,531
42,231,059
211,617
8,311,986
1,124,674,478
85,674,518
303,230
303,230
3,020,000
16,559,420
339,120

差異(A)-(B)1,855,248
13,853,959
7,824,874
33,723
163,473
5,811,727
29,543,004
42,017,001
32,481,714
47,586,469
11,199,941
8,383
1,108,014
134,401,522△104,858,518△53,230△53,230
014,640,580
760,880

35,320,000△35,070,000
1,200,000
8,200,000
9,400,000
2,700,000
35,850,000

19,918,540△19,615,310
40,0001,426,426
1,466,426
0
31,938,403

15,401,460△15,454,690
1,160,000
6,773,574
7,933,574
2,700,000
3,911,597

31,938,403△30,471,977

6,611,597
1,321,977

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)38,550,000△29,150,000
00△83,404,000

35,587,231△118,991,231

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)797,149,575
713,745,575

797,149,575
832,736,806

0△118,991,231

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目保育事業収入収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出
活 支 積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―0社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

保育事業収入収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支 拠点区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部
0
0
0
0
550
6,308,170
6,308,720
37,564,260
439,549
8,483,75100046,487,560△40,178,840
000099,540

和泉保育園
196,501,885
0
0
0
5,357
2,804,436
199,311,678
117,341,739
22,835,790
28,352,960
00
2,431,186
170,961,675
28,350,003
74,184
74,1840
10,860,465
0

浮穴保育園
162,734,303
0
0
0
4,143
2,046,795
164,785,241
115,357,596
13,476,350
13,234,222
001,541,377
143,609,545
21,175,696
0
0
0
0
0

道後保育園
127,609,423
0
0
0
2,259
2,387,457
129,999,139
94,370,651
16,021,099
14,976,832
00
1,537,002
126,905,584
3,093,555
000172,3650

白浜保育所
138,374,141
0
0
0
623
2,396,760
140,771,524
100,451,664
16,578,865
9,860,913
001,950,992
128,842,434
11,929,090
0
0
0
0
0

キッズケア・しらはま
14,600,000
00
067
153,600
14,753,667
12,706,184
328,075
993,79400150,310
14,178,363
575,304000
0
099,540△99,5400041,191,000
41,191,0000010,860,465△10,786,281
0
291,192
0291,192
13,614,246
5,570,000

000280,8300280,830
13,719,343
6,600,000

172,365△172,365
042,525042,525474,783
3,960,000

000198,330
0198,330
644,3226,600,000

041,191,000
912,620

19,184,246△18,893,054△1,329,332

20,319,343△20,038,513
1,137,183

4,434,783△4,392,258△1,471,068

34,953,393
35,866,013

50,638,754
49,309,422

41,492,493
42,629,676

27,621,600
26,150,532

希望ヶ丘

事業区分合計037,422,052
82,182,580
0
198
700,249
120,305,079
61,296,926
11,584,151
7,315,271
35,819,100
211,6170
116,227,065
4,078,014
229,046
229,046
3,020,000
196,2800

いきいきプチファーム
012,573,063
84,754,520
396,277602
1,060,317
98,784,779
60,515,640
10,732,174
13,256,058
11,773,023
0527,472
96,804,367
1,980,412
0
0
0
0
0

内部取引消去00344,853,026
10,0009,728
874,489345,747,243
192,593,339
45,744,683
52,564,290
00173,647
291,075,959
54,671,284
000
5,330,310
239,580

アルムの里

合639,819,752
49,995,115
511,790,126
406,277
23,527
18,732,273
1,220,767,070
792,197,999
137,740,736
149,038,091
47,592,123
211,617
8,311,986
1,135,092,552
85,674,518
303,230
303,230
3,020,000
16,559,420
339,120計

0△10,418,074
0000△10,418,074
0△3,694,450△1,362,560△5,361,064
0
0△10,418,074
0
0
0
0
0
0

639,819,752
39,577,041
511,790,126
406,277
23,527
18,732,273
1,210,348,996
792,197,999
134,046,286
147,675,531
42,231,059
211,617
8,311,986
1,124,674,478
85,674,518
303,230
303,230
3,020,000
16,559,420
339,12000085,275085,27592,8710

5,569,890△5,569,890
40,000333,0370
373,037
1,321,299
18,461,000

3,216,280△2,987,234
0000861,6390000
195,2370
195,237
1,209,900
019,918,540△19,615,310
40,0001,426,426
41,191,000
42,657,426
31,938,403
41,191,000

0000△41,191,000△41,191,000
0△41,191,000

19,918,540△19,615,310
40,0001,426,426
0
1,466,426
31,938,403
0

7,244,322△7,045,992
4,883,098

92,871△7,596
567,708

19,782,299△19,409,262
29,692,132

861,639△861,639
229,141

1,209,900△1,014,663
965,749

73,129,403△30,471,977
35,587,231△41,191,0000031,938,403△30,471,977
35,587,231

40,880,267
45,763,365

5,789,668
6,357,376

531,282,577
560,974,709

18,530,114
18,759,255

45,960,709
46,926,458

797,149,575
832,736,806

00797,149,575
832,736,806

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

法人本部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
収受取利息配当金収入
その他の収入入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
新聞図書費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
出

予算(A)
2,000
2,000
6,224,000
6,224,000
6,226,000
39,465,000
100,000
33,300,000
800,000
165,000
5,100,000
1,080,000
1,080,000
13,472,000
500,000
100,000
400,000
300,000
500,000
100,000
300,000
300,000
100,000
8,200,000
150,000
150,000
742,000
120,000
50,000200,000
300,000
260,000
500,000
200,000
54,017,000△47,791,000

決算(B)
550
550
6,308,170
6,308,170
6,308,720
37,564,260
20,00031,810,513
769,500
148,549
4,815,698
439,549
439,549
8,483,751
144,095
0
128,540
2,290
259,8860215,662
103,500
75,0006,039,845
75,57099,540572,110120,000
3,070
83,094
178,628
170,000
52,077
160,844
46,487,560△40,178,840

差異(A)-(B)
1,450
1,450
△84,170△84,170△82,720
1,900,740
80,0001,489,487
30,50016,451
284,302640,451
640,451
4,988,249
355,905
100,000
271,460
297,710240,114100,000
84,338
196,500
25,0002,160,155
74,43050,460169,890
046,930116,906
121,372
90,000447,923
39,156
7,529,440△7,612,1600
300,000
300,000
100,000
100,000

00
099,54099,5400300,000
300,000
460
460

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)400,000△400,000
48,191,000
48,191,000
48,191,000

99,540△99,540
41,191,000
41,191,000
41,191,000

300,460△300,460
7,000,000
7,000,000
7,000,000

支社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

法人本部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

0
41,191,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)048,191,000
000912,620△912,620

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,953,393
34,953,393

34,953,393
35,866,013

0△912,620―

差異(A)-(B)07,000,000
0社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

和泉保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に
支
よ

る

収

出
支

勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

予算(A)
196,819,000
165,114,000
146,614,000
18,500,000
6,011,000
6,011,000
25,694,000
4,968,000
17,212,000
3,414,000
100,000
50,00050,0003,150,000
150,000
2,500,000
500,000
200,019,000
126,600,000
79,000,000
5,000,000
25,500,000
1,900,000
15,200,000
27,740,000
14,000,000
900,000
4,000,000
4,700,000
3,500,000
50,000440,000
150,000
33,380,000
2,800,000
170,000
100,000
1,200,000
1,150,000
900,000
50,0002,300,000
700,000
300,000
19,100,000
1,400,000
500,000
1,400,000
150,000
20,000300,000
250,000
440,000

決算(B)196,501,885
164,633,710
146,479,360
18,154,350
6,015,510
6,015,510
25,852,665
4,969,565
17,402,200
3,475,000
5,900
5,357
5,357
2,804,436
104,800
2,291,980
407,656
199,311,678
117,341,739
73,885,811
4,399,410
23,976,831
1,314,692
13,764,995
22,835,790
11,127,278
365,1033,911,629
4,400,865
2,811,351
0216,809
2,755
28,352,960
1,370,788
60,75010,770891,424
604,576
776,6190
1,967,352
533,095
220,000
18,481,221
1,257,345
485,945
1,033,001
120,000
8,910
212,854
105,000
127,461

差異(A)-(B)317,115
480,290134,640
345,650△4,510△4,510△158,665△1,565△190,200△61,000
94,10044,64344,643
345,564
45,200208,020
92,344
707,322
9,258,261
5,114,189
600,590
1,523,169
585,308
1,435,005
4,904,210
2,872,722
534,897
88,371
299,135
688,649
50,000223,191
147,245
5,027,040
1,429,212
109,250
89,230308,576545,424
123,381
50,000332,648
166,905
80,000618,779
142,655
14,055366,999
30,00011,09087,146145,000
312,539

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

和泉保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目新聞図書費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入
施 入
その他の収入設
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等 支
器具及び備品取得支出にその他の取得支出
よその他の資産取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
収その他の支出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収
長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
長期貸付金支出に 支 積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る施設･設備整備積立資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)150,000
2,450,000
2,450,000
190,170,000
9,849,000
00015,300,000
13,200,000
1,200,000
500,000
400,000
300,000
300,000
15,600,000△15,600,000
100,000
100,000
1,000,000
1,000,000
1,100,000
500,000
500,000
14,000,000
1,000,000
13,000,000
5,570,000
5,570,000
20,070,000△18,970,000
00△24,721,000

決算(B)85,8492,431,186
2,431,186
170,961,675
28,350,003
74,184
74,184
74,184
10,860,465
10,307,000
553,465000010,860,465△10,786,281
0
0291,192
291,192
291,19200
13,614,246
614,246
13,000,000
5,570,000
5,570,000
19,184,246△18,893,054△1,329,332△23,391,668

50,638,754
25,917,754

50,638,754
49,309,422

0△23,391,668―

差異(A)-(B)64,151
18,814
18,814
19,208,325△18,501,003△74,184△74,184△74,184
4,439,535
2,893,000
646,535
500,000
400,000
300,000
300,000
4,739,535△4,813,719
100,000
100,000
708,808
708,808
808,808
500,000
500,000
385,754385,754000885,754△76,9460社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

浮穴保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設

勘 定 科 目保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)収その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
新聞図書費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)160,630,000
1,535,000
1,535,000
159,095,000
700,000
158,395,000
20,00020,0003,000,000
100,000
1,900,000
1,000,000
163,650,000
121,500,000
85,000,000
6,700,000
13,000,000
1,800,000
15,000,000
17,098,000
10,000,000
600,000
1,900,000
2,100,000
1,700,000
498,000
300,000
17,140,000
2,000,000
200,000
100,000
800,000
800,000
500,000
300,000
700,000
500,000
6,900,000
550,000
300,000
1,130,000
1,600,000
10,000200,000
300,000
200,000
50,0001,700,000
1,700,000
157,438,000
6,212,000

決算(B)
162,734,303
1,533,860
1,533,860
161,200,443
679,000
160,521,443
4,143
4,143
2,046,795
49,4001,795,800
201,595
164,785,241
115,357,596
82,997,328
6,525,478
10,036,988
1,437,830
14,359,972
13,476,350
8,790,382
118,724
1,593,342
1,823,355
1,049,284
98,2633,000
13,234,222
1,776,067
3,828
4,100
575,324
237,658
321,768
280,500
515,231220,000
6,402,105
141,808
279,118
985,883
1,226,000
300
99,52584,50066,941
13,566
1,541,377
1,541,377
143,609,545
21,175,696

差異(A)-(B)△2,104,303
1,140
1,140
△2,105,443
21,000△2,126,443
15,857
15,857953,205
50,600104,200
798,405△1,135,241
6,142,404
2,002,672
174,5222,963,012
362,170
640,028
3,621,650
1,209,618
481,276
306,658
276,645
650,716
399,737
297,000
3,905,778
223,933
196,172
95,900224,676562,342
178,232
19,500184,769
280,000
497,895
408,192
20,882
144,117374,000
9,700
100,475
215,500
133,059
36,434
158,623
158,623
13,828,455△14,963,696

0

0

0

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

浮穴保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

整
備
等
に
よ
る
収
支

支

勘 定 科
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

目

予算(A)
500,000
500,000

決算(B)00

差異(A)-(B)500,000
500,000

500,000△500,000
100,000
100,000
1,000,000
1,000,000
1,100,000
300,000
300,000
14,000,000
1,000,000
13,000,000
6,600,000
6,600,000
20,900,000△19,800,00000△14,088,000

0000280,830
280,830
280,8300013,719,343
719,343
13,000,000
6,600,000
6,600,000
20,319,343△20,038,513

500,000△500,000
100,000
100,000
719,170
719,170819,170
300,000
300,000
280,657
280,657000580,657
238,513

1,137,183△15,225,183

41,492,493
27,404,493

41,492,493
42,629,676

0△15,225,183

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収
長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
長期貸付金支出に 支 積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
人件費積立資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―0社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

道後保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

支
に

よ

る

収
出

支

勘 定 科 目保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
新聞図書費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)予算(A)127,570,000
470,000
470,000
127,100,000
500,000
126,600,000
20,00020,0003,300,000
100,000
2,200,000
1,000,000
130,890,000
97,790,000
64,000,000
4,100,000
16,200,000
1,490,000
12,000,000
19,095,000
9,000,000
400,000
1,900,000
4,240,000
5,000
2,700,000
450,000
300,000
100,000
17,850,000
1,200,000
120,000
100,000
1,000,000
600,000
750,000
50,000300,000
500,000
400,000
7,900,000
500,000
400,000
1,200,000
2,000,000
10,000300,000
200,000
200,000
120,000
2,000,000
2,000,000
136,735,000

決算(B)127,609,423
392,880
392,880
127,216,543
460,000
126,756,543
2,259
2,259
2,387,457
81,6001,724,100
581,757
129,999,139
94,370,651
62,949,275
3,985,549
15,665,164
977,025
10,793,638
16,021,099
7,276,552
134,086
1,857,868
3,601,654
02,673,774
359,668
113,529
3,968
14,976,832
863,175
19,536
0584,474
435,790
635,5860152,350
320,249
231,000
7,649,705
294,265
238,636
1,157,794
1,860,000
0
187,145
136,500
125,71184,916
1,537,002
1,537,002
126,905,584

差異(A)-(B)△39,423
77,12077,120△116,543
40,000△156,543
17,741
17,741
912,543
18,400475,900
418,243
890,861
3,419,349
1,050,725
114,451534,836
512,975
1,206,362
3,073,901
1,723,448
265,914
42,132
638,346
5,000
26,22690,332
186,471
96,032
2,873,168
336,825
100,464
100,000
415,526
164,210
114,41450,000147,650
179,751
169,000
250,295
205,735
161,364
42,206140,000
10,000112,855
63,50074,28935,084462,998
462,998
9,829,416

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

道後保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)△5,845,000

決算(B)3,093,555

差異(A)-(B)△8,938,555

0
500,000
500,0000172,365
172,3650327,635
327,635

500,000△500,000
150,000
150,000
1,000,000
1,000,000
1,150,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
3,960,000
3,960,000
5,260,000△4,110,000
00△10,455,000

172,365△172,3650042,52542,52542,52500474,783
474,783
3,960,000
3,960,000
4,434,783△4,392,258

327,635△327,635
150,000
150,000
957,475
957,475
1,107,475
300,000
300,000
525,217525,21700825,217282,258△1,471,068△8,983,932

27,621,600
17,166,600

27,621,600
26,150,532

0△8,983,932

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収
長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動 支
長期貸付金支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―0社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

白浜保育所

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

支
に

よ

る

収
出

支

勘 定 科 目保育事業収入利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
新聞図書費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)予算(A)138,664,000
650,000
650,000
138,014,000
1,000,000
137,014,000
5,000
5,000
3,250,000
50,0002,200,000
1,000,000
141,919,000
105,500,000
60,000,000
5,700,000
25,400,000
1,400,000
13,000,000
19,920,000
11,800,000
450,000
1,300,000
4,200,000
10,0001,300,000
50,000410,000
400,000
12,420,000
1,110,000
200,000
200,000
500,000
500,000
750,000
50,000100,000
250,000
250,000
3,500,000
1,000,000
350,000
950,000
1,800,000
10,000400,000
200,000
200,000
100,000
2,200,000
2,200,000
140,040,000

決算(B)
138,374,141
580,800
580,800
137,793,341
790,160
137,003,181
623
623
2,396,760
0
1,954,200
442,560
140,771,524
100,451,664
57,657,958
5,586,045
23,364,199
1,310,830
12,532,632
16,578,865
9,431,550
319,049
1,081,635
4,058,923
0
1,257,878
0
120,881308,949
9,860,913
990,7540
6,960
258,000
185,364
716,273
13,965
23,100216,131
231,000
3,183,680
703,123
286,708
811,800
1,800,000
200
308,915
90,00021,67813,262
1,950,992
1,950,992
128,842,434

差異(A)-(B)289,859
69,20069,200220,659
209,840
10,8194,377
4,377
853,240
50,000245,800
557,440
1,147,476
5,048,336
2,342,042
113,955
2,035,801
89,170467,368
3,341,135
2,368,450
130,951
218,365
141,077
10,00042,12250,000289,119
91,0512,559,087
119,246
200,000
193,040
242,000
314,636
33,72736,03576,90033,86919,000316,320
296,877
63,292
138,200
0
9,800
91,085110,000
178,32286,738249,008
249,008
11,197,566

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

白浜保育所

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,879,000

決算(B)
11,929,090

差異(A)-(B)△10,050,090

0500,000
500,0000000500,000
500,000

00
0
0
198,330
198,330
198,33000644,322644,3226,600,000
6,600,000
7,244,322△7,045,992

500,000△500,000
50,00050,000801,670
801,670
851,670
300,000
300,000
355,678355,67800655,678
195,992

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)500,000△500,000
50,00050,0001,000,000
1,000,000
1,050,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
6,600,000
6,600,000
7,900,000△6,850,000
00△5,471,000

4,883,098△10,354,098

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40,880,267
35,409,267

40,880,267
45,763,365

0△10,354,098

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収
長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動 支
長期貸付金支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―0社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

キッズケア・しらはま

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目保育事業収入その他の事業収入
収
受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
支
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
新聞図書費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

予算(A)17,992,000
17,992,000
17,992,000
5,000
5,000
300,000
290,000
10,00018,297,000
13,660,000
9,000,000
1,100,000
1,100,000
660,000
1,800,000
1,767,000
477,000
100,000
200,000
550,000
390,000
50,0002,370,000
330,000
100,000
50,000300,000
100,000
100,000
300,000
100,000
200,000
480,000
10,000100,000
100,000
100,000
300,000
300,000
18,097,000
200,000

決算(B)14,600,000
14,600,000
14,600,000
67
67
153,600
153,600
0
14,753,667
12,706,184
8,406,998
1,089,385
1,035,508
619,275
1,555,018
328,075
191,835
2,615
1,185
53,75978,681
0993,794
105,2890034,371
62,134
0
199,540
39,600116,630
401,160
035,00070
0150,310150,310
14,178,363
575,304

差異(A)-(B)3,392,000
3,392,000
3,392,000
4,933
4,933
146,400
136,400
10,0003,543,333
953,816
593,002
10,61564,492
40,725244,982
1,438,925
285,165
97,385
198,815496,241
311,319
50,0001,376,206
224,711
100,000
50,000265,62937,866
100,000
100,460
60,40083,37078,84010,00065,00099,930100,000
149,690
149,690
3,918,637△375,3040200,000
200,0000000200,000
200,000

200,000△200,00000200,000△200,000

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

キッズケア・しらはま

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

決算(B)85,27585,27585,27592,871
92,871

差異(A)-(B)114,725
114,725
114,725
107,129
107,129200,000000092,871△7,596

107,1297,596

567,708△567,708

5,789,668
5,789,668

5,789,668
6,357,376

0△567,708―0社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

希望ヶ丘

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

支
よ

る

収
出

支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
344,886,000
292,988,000
288,199,000
4,789,000
28,796,000
3,631,000
3,631,000
19,471,000
18,721,000
700,000
50,00030,00030,00055,00055,0002,250,000
50,000200,000
2,000,000
347,221,000
198,500,000
141,000,000
10,500,000
14,000,000
5,500,000
27,500,000
49,550,000
23,000,000
1,500,000
2,500,000
2,300,000
11,500,000
10,0004,200,000
40,0004,450,000
50,00070,140,000
4,000,000
800,000
100,000
1,500,000
1,800,000
200,000
8,720,000
1,000,000
300,000
43,000,000
2,000,000
1,000,000
2,600,000
650,000
300,000
500,000
200,000

決算(B)344,853,026
292,909,411
288,059,621
4,849,790
28,769,961
3,533,014
3,533,014
19,640,640
18,721,000
885,340
34,30010,00010,0009,728
9,728
874,489
11,000128,700
734,789345,747,243
192,593,339
136,823,914
10,298,702
13,392,124
5,450,537
26,628,062
45,744,683
22,806,059
800,427
2,078,160
1,782,610
10,780,050
03,118,111
22,0004,357,266
0
52,564,290
2,559,215
235,169
16,5501,149,088
1,008,040
51,9942,560,850
712,767
220,000
38,742,525
1,390,813
604,4902,328,126
264,000
3,210
371,18173,500差異(A)-(B)32,97478,589139,379△60,790
26,03997,986
97,986△169,640
0△185,340
15,70020,00020,00045,27245,272
1,375,511
39,00071,3001,265,211
1,473,757
5,906,661
4,176,086
201,298
607,876
49,463871,938
3,805,317
193,941
699,573
421,840
517,390
719,950
10,0001,081,889
18,00092,73450,00017,575,710
1,440,785
564,831
83,450350,912
791,960
148,006
6,159,150
287,233
80,0004,257,475
609,187
395,510
271,874
386,000
296,790
128,819
126,500

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

希望ヶ丘

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
諸会費支出
雑支出
新聞図書費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)500,000
870,000
100,000
200,000
200,000
318,390,000
28,831,000

決算(B)
112,000
111,248
49,524
173,647
173,647
291,075,959
54,671,284

差異(A)-(B)388,000
758,752
50,476
26,35326,35327,314,041△25,840,284

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
出その他の資産取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収
長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動 支
長期貸付金支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)05,330,310
3,058,000
209,000
112,200
1,951,110
0239,580
239,580
5,569,890△5,569,890
40,00040,000333,037
333,037
373,037001,321,299
1,321,299
18,461,000
18,461,000
19,782,299△19,409,262

0
6,269,690
1,042,000
791,000
1,887,800
1,548,890
1,000,000
260,420
260,420
6,530,110△6,530,110
360,000
360,000
1,666,963
1,666,963
2,026,963
1,000,000
1,000,000
678,701
678,7017,000,000
7,000,000
8,678,701△6,651,738

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)011,600,000
4,100,000
1,000,000
2,000,000
3,500,000
1,000,000
500,000
500,000
12,100,000△12,100,000
400,000
400,000
2,000,000
2,000,000
2,400,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
25,461,000
25,461,000
28,461,000△26,061,000
00△9,330,000

29,692,132△39,022,132

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)531,282,577
521,952,577

531,282,577
560,974,709

0△39,022,132

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

―

0

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

アルムの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支
に

よ

る

収

勘 定 科 目就労支援事業収入
製造製品の売上
仕入れ商品の売上
受託加工
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
新聞図書費支出予算(A)39,941,000
21,461,000
13,796,000
4,684,000
85,100,000
82,000,000
82,000,000
2,300,000
800,000
800,000
10,00010,00010,00010,0001,030,000
10,00020,0001,000,000
126,091,000
65,000,000
44,000,000
2,600,000
8,800,000
1,200,000
8,400,000
15,298,000
4,200,000
450,000
100,000
3,200,000
240,000
7,008,000
100,000
11,210,000
1,600,000
130,000
50,000500,000
600,000
150,000
600,000
600,000
100,000
3,580,000
350,000
600,000
1,600,000
100,000
150,000
50,000150,000
200,000
100,000

決算(B)37,422,052
19,928,441
13,589,317
3,904,294
82,182,580
79,528,592
79,528,592
2,275,988
378,000
378,000
00198
198
700,24900700,249
120,305,079
61,296,926
41,090,688
2,585,200
8,629,147
1,023,500
7,968,391
11,584,151
3,992,711
214,346
1,040
2,519,405
88,4094,768,240
07,315,271
866,889
13,123
250
354,500
379,276
106,188248,655
448,471
69,0002,644,153
188,826
506,236
1,209,628
0
121,677
3,000
78,00022,19955,200差異(A)-(B)2,518,948
1,532,559
206,683
779,706
2,917,420
2,471,408
2,471,408
24,012422,000
422,000
10,00010,0009,802
9,802
329,751
10,00020,000299,751
5,785,921
3,703,074
2,909,312
14,800170,853
176,500
431,6093,713,849
207,289
235,654
98,960680,595
151,591
2,239,760
100,000
3,894,729
733,111
116,877
49,750145,500
220,724
43,812
351,345
151,529
31,000935,847
161,174
93,764
390,372
100,000
28,32347,00072,000177,801
44,800社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

アルムの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
出
当期材料仕入高
利用者工賃
支
就労支援事業指導員等給与
法定福利費
旅費交通費G
消耗品費G
印刷製本費G
水道光熱費G
修繕費G
通信運搬費G
損害保険料G
賃借料G
租税公課G
雑費G
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入
入
その他の収入施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等 支
建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
その他の取得支出
収 出その他の資産取得支出
支
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収
長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動 支
長期貸付金支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 出
施設・設備整備積立資産支出
収
工賃変動積立資産支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)39,941,000
18,890,000
18,890,000
12,300,000
2,000,000
500,000
10,000500,000
10,0001,800,000
300,000
50,0006,000
75,0001,900,000
1,600,000
220,000
220,000
20,00020,000131,689,000△5,598,000
250,000
250,000
250,000
3,020,000
3,020,000
1,200,000
100,000
300,000
300,000
300,000
200,000
200,000
200,000
4,420,000△4,170,000
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
1,400,000
300,000
300,000
1,800,000
1,000,000
300,000
500,000
2,100,000△700,00000△10,468,000

決算(B)35,819,100
17,674,593
17,674,593
11,367,000
1,881,511
260,3280321,865
5,500
1,253,181
225,152
1,870
2,700
48,623
1,281,850
1,494,927
211,617
211,61700116,227,065
4,078,014
229,046
229,046
229,046
3,020,000
3,020,000
196,280000196,2800003,216,280△2,987,234
0
0
0
0
0
0
0
861,639
351,894
204,802304,943861,639△861,639―
229,141

差異(A)-(B)4,121,900
1,215,407
1,215,407
933,000
118,489
239,672
10,000178,135
4,500
546,819
74,84848,1303,300
26,377618,150
105,073
8,383
8,383
20,00020,00015,461,935△9,676,014
20,954
20,954
20,954001,003,720
100,000
300,000
300,000
103,720200,000
200,000
200,000
1,203,720△1,182,766
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
1,400,000
300,000
300,000
938,361
648,106
95,198
195,057
1,238,361
161,6390△10,697,141

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

アルムの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘定

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)18,530,114
8,062,114

18,530,114
18,759,255

0△10,697,141

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名いきいきプチファーム

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

支

よ

る

勘 定 科 目就労支援事業収入
製造製品の売上
仕入れ商品の売上
受託加工
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

予算(A)
13,490,000
11,055,000
515,000
1,920,000
89,629,000
78,545,000
25,388,000
51,000,000
2,157,000
232,000
232,000
2,260,000
8,592,000
560,000
7,032,000
1,000,000
400,000
400,000
20,00020,0002,040,000
40,0001,000,000
1,000,000
105,579,000
66,200,000
51,000,000
4,200,000
200,000
2,200,000
8,600,000
14,980,000
500,000
10,000600,000
400,000
4,200,000
590,000
500,000
50,0007,430,000
700,000
17,280,000
800,000
250,000
200,000
600,000
410,000
800,000
700,000
50,00010,500,000
350,000

決算(B)12,573,063
10,405,862
380,372
1,786,829
84,754,520
74,133,140
23,912,710
48,473,020
1,747,410
192,430
192,430
2,083,530
8,345,420
560,000
6,852,453
932,967
396,277
396,277602
602
1,060,317
9,900
607,080
443,337
98,784,779
60,515,640
46,895,237
4,003,751
85,8881,930,737
7,600,027
10,732,174
388,0060
433,025
202,086
3,817,849
426,184
292,262
26,4785,146,284
0
13,256,058
287,91389,31838,310464,148
214,369
249,700
508,330
50,0009,426,698
270,319

差異(A)-(B)916,937
649,138
134,628
133,1714,874,480
4,411,860
1,475,290
2,526,980
409,590
39,57039,570176,470
246,5800179,547
67,033
3,723
3,723
19,39819,398979,683
30,100392,920556,6636,794,221
5,684,360
4,104,763
196,249
114,112269,263
999,973
4,247,826
111,994
10,000166,975
197,914382,151
163,816
207,738
23,522
2,283,716
700,000
4,023,942
512,087
160,682
161,690
135,852
195,631550,300
191,67001,073,302
79,681

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名いきいきプチファーム

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

予算(A)300,000
1,400,000
150,000
160,000
100,000
240,000
150,000
120,000
13,490,000
3,048,000
3,048,000
8,162,000
80,00030,000800,000
10,000200,000
10,000600,000
550,000
550,000
550,000
112,500,000△6,921,000

決算(B)267,840
1,112,144
11,52099,835071,50029,69464,42011,773,023
2,634,636
2,634,636
7,322,733
0
1,733
723,6200
197,080
0394,990498,231527,472
527,472
96,804,367
1,980,412

差異(A)-(B)32,160287,856
138,480
60,165100,000
168,500
120,306
55,5801,716,977
413,364
413,364
839,267
80,00028,26776,38010,0002,920
10,000205,01051,76922,52822,52815,695,633△8,901,412

0
1,100,000
300,000
300,000
500,000

0
0
0
0
0

0
1,100,000
300,000
300,000
500,000

1,100,000△1,100,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,850,000
1,000,000
310,000
540,000

00
195,237
195,237
195,237
1,209,900
409,860
300,040
500,000

1,100,000△1,100,000
804,763804,763804,763
640,100
590,140
9,960
40,0001,209,900△1,014,663

640,100
164,663

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,850,000△850,00000△8,871,000

965,749△9,836,749

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,960,709
37,089,709

45,960,709
46,926,458

0△9,836,749

収支

勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
出
諸会費支出
雑支出
新聞図書費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
当期材料仕入高
利用者工賃
旅費交通費G
消耗品費G
水道光熱費G
燃料費G
修繕費G
通信運搬費G
租税公課G
雑費G
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動施設・設備整備積立資産支出に工賃変動積立資産支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―0社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
退職給付引当資産取崩差益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
当期就労支援事業製造原価
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)639,819,752
39,577,041
511,790,126
717,869
0
1,191,904,788
796,636,031
134,318,537
147,675,531
43,324,266
23,831,150△8,345,405
1,137,440,110
54,464,678
23,527
18,732,273
18,755,800
211,617
8,311,986

前年度決算(B)
631,150,322
37,404,272
503,144,484
868,961
105,596
1,172,673,635
782,718,694
135,877,798
151,443,288
40,666,170
25,113,475△8,902,303
1,126,917,122
45,756,513
19,13816,172,647
16,191,785
253,980
7,726,522

増減(A)-(B)8,669,430
2,172,769
8,645,642△151,092△105,596
19,231,153
13,917,337△1,559,261△3,767,757
2,658,096△1,282,325
556,898
10,522,988
8,708,165
4,389
2,559,626
2,564,015△42,363585,464

8,523,603
10,232,197
64,696,875
5,600,000
5,600,000
2

7,980,502
8,211,283
53,967,796
001

543,1012,020,914
10,729,079
5,600,000
5,600,000
1

2
5,599,998
70,296,873
950,048,706
1,020,345,579
0027,309,785

1△1
53,967,795
923,285,132
977,252,927
0027,204,221

1
5,599,999
16,329,078
26,763,574
43,092,652
0
0
105,564

993,035,794

950,048,706

42,987,088

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
当期就労支援事業製造原価
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

和泉保育園

浮穴保育園

道後保育園

白浜保育所

0
0
0
60,00060,00037,482,457
499,549
8,483,75100046,465,757△46,405,757
550
6,308,170
6,308,720
00196,501,885
0
0
98,780196,600,665
117,877,737
22,934,570
28,352,960
0
4,912,537△2,027,932
172,049,872
24,550,793
5,357
2,804,436
2,809,793
02,431,186

162,734,303
0085,371
162,819,674
115,784,057
13,561,721
13,234,222
0662,357△82,847
143,159,510
19,660,164
4,143
2,046,795
2,050,938
0
1,541,377

127,609,423
0067,441
127,676,864
94,845,516
16,088,540
14,976,832
0
280,927△171,672
126,020,143
1,656,721
2,259
2,387,457
2,389,716
0
1,537,002

138,374,141000
138,374,141
100,949,228
16,578,865
9,860,913
0
146,0790127,535,085
10,839,056
623
2,396,760
2,397,383
01,950,992

キッズケア・しらはま
14,600,000
00014,600,000
12,639,165
328,075
993,794
036,3720
13,997,406
602,594
67
153,600
153,6670150,310

希望ヶ丘

アルムの里

0
6,308,720△40,097,037
0
41,191,000
41,191,000
00041,191,000
1,093,963
35,452,433
36,546,396
000

2,431,186
378,607
24,929,400
00015,570,000
5,570,001△5,570,001
19,359,399
77,720,744
97,080,143
0
0
13,000,000

1,541,377
509,561
20,169,725
00006,600,000
6,600,000△6,600,000
13,569,725
40,941,930
54,511,655
0
0
13,000,000

1,537,002
852,7142,509,43500003,960,000
3,960,000△3,960,000△1,450,565
26,443,110
24,992,545
0001,950,992
446,391
11,285,447
00006,600,000
6,600,000△6,600,000
4,685,447
39,242,053
43,927,500
00036,546,396

84,080,143

41,511,655

24,992,545

43,927,500

037,422,052
82,182,580
0
119,604,632
61,769,050
11,584,151
7,315,271
36,912,307
4,270,665△1,880,633
119,970,811△366,179
198
700,249
700,447
211,6170

いきいきプチファーム
012,573,063
84,754,520
396,277
97,723,860
61,130,508
10,732,174
13,256,058
11,773,023
743,767△335,257
97,300,273
423,587602
1,060,317
1,060,919
0
527,47200344,853,026
10,000344,863,026
194,158,313
45,705,342
52,564,290
0
12,778,446△3,847,064
301,359,327
43,503,699
9,728
874,489884,2170
173,647

150,310
3,357
605,951
0
0
0
0
0
0
0
605,951
5,569,348
6,175,299
000173,647
710,570
44,214,269
0001
18,461,000
18,461,001△18,461,001
25,753,268
639,870,066
665,623,334
000

211,617
488,830
122,651
5,600,000
05,600,000
0005,600,000
5,722,651
38,628,083
44,350,734
00509,745

6,175,299

665,623,334

43,840,989

合計

内部取引消去事業区分合計639,819,752
49,995,115
511,790,126
717,869
1,202,322,862
796,636,031
138,012,987
149,038,091
48,685,330
23,831,150△8,345,405
1,147,858,184
54,464,678
23,527
18,732,273
18,755,800
211,617
8,311,986

0△10,418,074
0
0△10,418,074
0△3,694,450△1,362,560△5,361,064
0
0△10,418,074
0
0
0
0
0
0

639,819,752
39,577,041
511,790,126
717,869
1,191,904,788
796,636,031
134,318,537
147,675,531
43,324,266
23,831,150△8,345,405
1,137,440,110
54,464,678
23,527
18,732,273
18,755,800
211,617
8,311,986

527,472
533,447
957,034
0
0
0
0
0
0
0
957,034
46,180,939
47,137,973
00
800,040

8,523,603
10,232,197
64,696,875
5,600,000
41,191,000
46,791,000
2
41,191,000
41,191,002
5,599,998
70,296,873
950,048,706
1,020,345,579
0027,309,785

0000△41,191,000△41,191,000
0△41,191,000△41,191,000
0
0
0
0
0
0
0

8,523,603
10,232,197
64,696,875
5,600,000
05,600,000
202
5,599,998
70,296,873
950,048,706
1,020,345,579
0027,309,785

46,337,933

993,035,794

0

993,035,794

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

法人本部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
保育材料費
費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
用
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
新聞図書費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)60,000060,00060,000060,00060,000060,00037,482,457
24,848,209
12,634,248
20,00020,000031,810,513
20,982,887
10,827,626
453,250
388,767
64,483
234,447
316,250△81,803
148,549
0148,549
4,815,698
3,140,305
1,675,393
499,549
556,788△57,239
60,000060,000439,549
556,788△117,239
8,483,751
8,553,758△70,007
144,095
256,490△112,395
128,540
155,990△27,450
2,290
0
2,290
259,886
123,532
136,354096,800△96,800
215,662
146,944
68,718103,500
57,00046,50075,0005,000
70,0006,039,845
6,389,350△349,505
75,57041,69033,88099,54099,5400572,110425,810
146,300
120,000
120,000
0
3,070
13,680△10,610
83,094
126,543△43,449
178,628
227,220△48,592
170,000
170,000
052,077
26,59525,482160,844
71,57489,27046,465,757
33,958,755
12,507,002△46,405,757 △33,958,755 △12,447,002
550
421
129
550
421
129
6,308,170
3,600,000
2,708,170
6,308,170
3,600,000
2,708,170
6,308,720
3,600,421
2,708,299

0
6,308,720△40,097,037
41,191,000
41,191,000
41,191,000

03,600,421△30,358,334
32,590,142
32,590,142
32,590,142

02,708,299△9,738,703
8,600,858
8,600,858
8,600,858

041,191,000

032,590,142

08,600,858

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

法人本部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)1,093,963
2,231,808
35,452,433
33,220,625
36,546,396
35,452,433
0
0
0
0
0
0

36,546,396

35,452,433

増減(A)-(B)△1,137,845
2,231,808
1,093,963
0001,093,963

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

和泉保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
新聞図書費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)196,501,885
203,130,413△6,628,528
164,633,710
171,397,600△6,763,890
146,479,360
153,721,700△7,242,340
18,154,350
17,675,900
478,450
6,015,510
4,791,910
1,223,600
6,015,510
4,791,910
1,223,600
25,852,665
26,940,903△1,088,238
4,969,565
9,636,565△4,667,000
17,402,200
15,095,538
2,306,662
3,475,000
2,208,300
1,266,700
5,900
500
5,400
98,780315,302△216,522
98,780315,302△216,522
196,600,665
203,445,715△6,845,050
117,877,737
129,978,904 △12,101,167
73,885,811
81,490,006△7,604,195
2,989,022
3,777,301△788,279
1,623,332
1,410,388
212,944
23,976,831
26,116,374△2,139,543
1,637,746
2,037,764△400,018
13,764,995
15,147,071△1,382,076
22,934,570
23,426,799△492,229
11,127,278
10,209,005
918,273
365,103919,898△554,795
3,911,629
4,178,181△266,552
4,400,865
4,052,707
348,158
2,910,131
3,959,680△1,049,549
216,809
102,466
114,3432,755
4,862△2,10728,352,960
29,021,096△668,136
1,370,788
3,043,671△1,672,883
60,750116,121△55,371
10,77012,160△1,390891,424877,664
13,760604,576
681,617△77,041776,619
715,181
61,438
1,967,352
2,122,670△155,318
533,095
558,729△25,634
220,000
44,000176,000
18,481,221
17,398,998
1,082,223
1,257,345
1,210,049
47,296
485,945462,269
23,676
1,033,001
1,124,613△91,612120,000
120,000
0
8,910
3,700
5,210
212,854
237,138△24,284
105,000
105,000
0
127,461
110,339
17,122
85,84977,177
8,672
4,912,537
5,862,833△950,296
4,912,537
5,862,833△950,296△2,027,932△2,374,183
346,251△2,027,932△2,374,183
346,251

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

和泉保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増 費
器具及び備品売却損・処分損
減
拠点区分間繰入金費用の 用
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差
施設･設備整備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)172,049,872
185,915,449 △13,865,577
24,550,793
17,530,266
7,020,527
5,357
5,061
296
5,357
5,061
296
2,804,436
2,705,386
99,050104,800
96,6008,200
2,291,980
2,136,400
155,580
407,656472,386△64,730
2,809,793
2,710,447
99,3462,431,186
2,229,727
201,459
2,431,186
2,229,727
201,459
2,431,186
2,229,727
201,459
378,607
480,720△102,113
24,929,400
18,010,986
6,918,414
01
15,570,000
5,570,000
5,570,001△5,570,001
19,359,399
77,720,744
97,080,143
0
0
13,000,000
013,000,000

0002,918,286
2,918,286
2,918,286△2,918,286
15,092,700
75,628,044
90,720,744
00
13,000,000
13,000,000
00112,651,714
2,651,714
2,651,715△2,651,715
4,266,699
2,092,700
6,359,399
00
0△13,000,000
13,000,000

84,080,143

77,720,744

6,359,399

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

浮穴保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ

勘 定 科 目保育事業収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
用
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
新聞図書費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)
162,734,303
156,431,055
1,533,860
535,870
1,533,860
535,870
161,200,443
155,895,185
679,000
850,000
160,521,443
155,045,185
85,37187,75085,37187,750162,819,674
156,518,805
115,784,057
109,440,990
82,997,328
77,181,958
4,228,836
3,747,657
2,284,590
2,296,642
10,036,988
11,612,762
1,876,343
1,673,875
14,359,972
12,928,096
13,561,721
14,583,180
8,790,382
8,373,714
118,724554,876
1,678,713
1,956,996
1,823,355
1,923,238
1,049,284
1,586,541
98,263
184,815
3,000
3,000
13,234,222
13,757,796
1,776,067
1,919,015
3,828
7,810
4,100
3,900
575,324649,624
237,658
310,888
321,768
339,393
280,500
0515,231594,133
220,000
704,000
6,402,105
6,209,790
141,808
186,610279,118
281,860
985,883
984,4071,226,000
1,236,000
300
099,525
116,115
84,500102,500
66,941
108,791
13,5662,960
662,357
662,357
662,357
662,357△82,847△82,847△82,847△82,847
143,159,510
138,361,476
19,660,164
18,157,329
4,143
3,465
4,143
3,465
2,046,795
2,259,460

増減(A)-(B)6,303,248
997,990997,990
5,305,258△171,000
5,476,258△2,379△2,3796,300,869
6,343,067
5,815,370
481,179△12,052△1,575,774
202,468
1,431,876△1,021,459
416,668△436,152△278,283△99,883△537,257△86,5520△523,574△142,948△3,982
200△74,300△73,230△17,625
280,500△78,902△484,000
192,315△44,802△2,742
1,476△10,000300△16,590△18,000△41,850
10,6060000
4,798,034
1,502,835
678
678△212,665

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

浮穴保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)49,40064,6001,795,800
1,723,500
201,595
471,360
2,050,938
2,262,925
1,541,377
1,462,364
1,541,377
1,462,364
1,541,377
1,462,364
509,561
800,561
20,169,725
18,957,890

増減(A)-(B)△15,200
72,300△269,765△211,987
79,01379,01379,013△291,000
1,211,835

06,600,000
6,600,000
6,600,000△6,600,000
13,569,725
40,941,930
54,511,655
0
0
13,000,000
13,000,000

06,600,000
6,600,000
6,600,000△6,600,000
12,357,890
41,584,040
53,941,930
0
0
13,000,000
13,000,000

0
0
0
0
0
1,211,835△642,110569,725000041,511,655

40,941,930

569,725

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

道後保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ

勘 定 科 目保育事業収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
新聞図書費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)127,609,423
126,073,843
392,880
396,190392,880
396,190
127,216,543
125,677,653
460,000
1,338,000
126,756,543
124,339,653
67,441
48,65367,441
48,653
127,676,864
126,122,496
94,845,516
95,395,623
62,949,275
62,854,775
2,415,281
2,708,135
1,612,875
1,570,268
15,665,164
15,949,523
1,409,283
1,372,210
10,793,638
10,940,712
16,088,540
16,372,852
7,276,552
6,883,537
134,086
648,551
1,925,309
1,969,687
3,601,654
4,056,079
2,673,774
2,316,639
359,668
312,598
113,529
181,793
3,968
3,968
14,976,832
15,857,097
863,175
1,714,807
19,536
3,523
0
1,520
584,474
633,324435,790
387,106
635,586
715,777
152,350
22,000320,249
337,986
231,000
759,000
7,649,705
7,224,180
294,265
226,315
238,636
268,951
1,157,794
1,157,794
1,860,000
1,824,000
187,145
204,929
136,500
163,500
125,711
120,443
84,91691,942
280,927
269,178
280,927
269,178△171,672△171,672△171,672△171,672
126,020,143
127,723,078
1,656,721△1,600,582
2,259
2,221
2,259
2,221
2,387,457
2,597,102

増減(A)-(B)
1,535,580△3,310△3,3101,538,890△878,000
2,416,890
18,78818,7881,554,368△550,107
94,500△292,854
42,607△284,359
37,073△147,074△284,312
393,015△514,465△44,378△454,425
357,135
47,070△68,2640△880,265△851,632
16,013△1,520△48,850
48,684△80,191
130,350△17,737△528,000
425,525
67,950△30,3150
36,000△17,784△27,000
5,268△7,026
11,74911,74900△1,702,935
3,257,303
38
38△209,645

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

道後保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
81,60091,2001,724,100
1,832,550
581,757
673,352
2,389,716
2,599,323
1,537,002
1,619,495
1,537,002
1,619,495
1,537,002
1,619,495
852,714
979,828
2,509,435△620,754

増減(A)-(B)△9,600△108,450△91,595△209,607△82,493△82,493△82,493△127,114
3,130,189

03,960,000
3,960,000
3,960,000△3,960,000△1,450,565
26,443,110
24,992,545
00003,960,000
3,960,000
3,960,000△3,960,000△4,580,754
31,023,864
26,443,110
0
0
0

0
0
0
0
0
3,130,189△4,580,754△1,450,565
00024,992,545

26,443,110△1,450,565

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

白浜保育所

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動

勘 定 科 目保育事業収益収
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
新聞図書費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)138,374,141
130,915,011
580,800
605,490
580,800
605,490
137,793,341
130,309,521
790,160
2,820,040
137,003,181
127,489,481
138,374,141
130,915,011
100,949,228
99,889,376
57,657,958
55,721,233
3,564,238
3,404,896
2,073,379
2,021,807
23,364,199
24,934,048
1,756,822
1,772,426
12,532,632
12,034,966
16,578,865
15,638,298
9,431,550
8,872,636
319,049
413,013
1,081,635
961,8814,058,923
3,577,953
1,257,878
1,226,560
120,881
199,013308,949
387,2429,860,913
8,825,412
990,754939,984
028,0506,960
14,690258,000
304,000
185,364
102,122716,273
631,402
13,96517,704
23,10022,000216,131
196,281
231,000
11,0003,183,680
2,908,070
703,123
335,638
286,708
315,982
811,800
794,750
1,800,000
1,800,000
200
200
308,915
280,885
90,00090,00021,678
16,677
13,262
15,977
146,079
180,028
146,079
180,028
127,535,085
124,533,114
10,839,056
6,381,897
623
619
623
619
2,396,760
2,513,331
1,954,200
1,888,500
442,560
624,8312,397,383
2,513,950

増減(A)-(B)7,459,130△24,690△24,690
7,483,820△2,029,880
9,513,700
7,459,130
1,059,852
1,936,725
159,342
51,572△1,569,849△15,604
497,666
940,567
558,914△93,964
119,754
480,970
31,318△78,132△78,293
1,035,501
50,770△28,050△7,730△46,000
83,242
84,871△3,7391,100
19,850220,000
275,610367,485△29,274
17,0500028,0300
5,001△2,715△33,949△33,949
3,001,971
4,457,159
4
4△116,571
65,700△182,271△116,567

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

白浜保育所

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,950,992
1,720,058
1,950,992
1,720,058

増減(A)-(B)230,934
230,934

1,950,992
446,391
11,285,447

1,720,058
793,892
7,175,789

230,934△347,501
4,109,658

06,600,000
6,600,000
6,600,000△6,600,000
4,685,447
39,242,053
43,927,500
00006,600,000
6,600,000
6,600,000△6,600,000
575,789
38,666,264
39,242,053
0
0
0

0
0
0
0
0
4,109,658
575,789
4,685,447
00043,927,500

39,242,053

4,685,447

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

キッズケア・しらはま

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目保育事業収益その他の事業収益益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
費
給食費
保健衛生費
保育材料費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
通信運搬費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
14,600,000
14,600,000
014,600,000
14,600,000
014,600,000
14,600,000
014,600,000
14,600,000
012,639,165
11,755,699
883,466
8,406,998
8,515,727△108,729
736,133
675,375
60,758278,637
353,252△74,615
1,035,508
100,000
935,508
626,871
503,306
123,565
1,555,018
1,608,039△53,021
328,075
335,677△7,602
191,835
176,665
15,170
2,615
1,650
965
1,185
0
1,185
53,75929,84423,91578,681
127,518△48,837
993,794
1,324,473△330,679
105,289
417,337△312,048
34,37136,016△1,645
62,134
48,84013,294055,000△55,000
199,540
208,890△9,35039,60041,030△1,430116,630
116,200430
401,160
401,160
035,000035,00070
070
36,37236,372036,37236,3720
13,997,406
13,452,221
545,185
602,594
1,147,779△545,185
67
53
14
67
53
14
153,600
159,300△5,700153,600
159,300△5,700153,667
159,353△5,686150,310
135,840
14,470150,310
135,840
14,470150,310
3,357
605,951

135,840
23,513
1,171,292

14,470△20,156△565,341

0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

キッズケア・しらはま

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)605,951
1,171,292△565,341
5,569,348
4,398,056
1,171,292
6,175,299
5,569,348
605,951
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,175,299

5,569,348

605,951

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

希望ヶ丘

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
新聞図書費

当年度決算(A)344,853,026
292,909,411
288,059,621
4,849,790
28,769,961
3,533,014
3,533,014
19,640,640
18,721,000
885,340
34,30010,00010,00000344,863,026
194,158,313
136,823,914
7,008,070
3,867,344
13,392,124
6,438,799
26,628,062
45,705,342
22,766,718
800,427
2,078,160
1,782,610
10,780,050
03,118,111
22,0004,357,266
52,564,290
2,559,215
235,169
16,5501,149,088
1,008,040
51,9942,560,850
712,767
220,000
38,742,525
1,390,813
604,4902,328,126
264,000
3,210
371,18173,500112,000
111,248
49,524

前年度決算(B)332,748,369
294,513,550
289,725,950
4,787,600
29,032,823
3,812,616
3,812,616
5,389,380
4,416,320
939,31033,7500
0105,596
105,596
332,853,965
187,956,310
137,933,077
5,758,087
3,290,632
10,395,500
5,752,595
24,826,419
45,555,171
21,957,933
909,084
3,394,556
1,947,021
9,838,576
3,848
3,940,538
22,0003,541,615
54,281,825
3,215,833
140,8289,140
1,332,768
1,348,938
105,898
4,437,529
717,656
038,190,052
662,466
768,430
2,375,702
264,000
1,659
359,350
2,340
96,000204,912
48,324

増減(A)-(B)12,104,657△1,604,139△1,666,329
62,190△262,862△279,602△279,602
14,251,260
14,304,680△53,970550
10,00010,000△105,596△105,596
12,009,061
6,202,003△1,109,163
1,249,983
576,7122,996,624
686,204
1,801,643
150,171808,785△108,657△1,316,396△164,411
941,474△3,848△822,427
0815,651△1,717,535△656,618
94,341
7,410△183,680△340,898△53,904△1,876,679△4,889220,000
552,473
728,347△163,940△47,576
0
1,551
11,831
71,16016,000△93,664
1,200

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

希望ヶ丘

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増 費
車輌運搬具売却損・処分損
減
拠点区分間繰入金費用の 用
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)12,778,446
12,778,446△3,847,064△3,847,064
301,359,327
43,503,699
9,728
9,728
874,489
11,000128,700
734,789884,217
173,647
173,647
173,647
710,570
44,214,269

前年度決算(B)
12,697,232
12,697,232△3,870,033△3,870,033
296,620,505
36,233,460
6,483
6,483
1,410,097
0
111,340
1,298,757
1,416,580
140,785
140,785
140,785
1,275,795
37,509,255

増減(A)-(B)81,214
81,21422,96922,9694,738,822
7,270,239
3,245
3,245
△535,608
11,00017,360△563,968△532,363
32,86232,86232,862△565,225
6,705,014

01
1
18,461,000
18,461,000
18,461,001△18,461,001
25,753,268
639,870,066
665,623,334
0
0
0

0
0
0
12,511,856
12,511,856
12,511,856△12,511,856
24,997,399
614,872,667
639,870,066
0
0
0

0
1
1
5,949,144
5,949,144
5,949,145△5,949,145
755,869
24,997,399
25,753,268
000665,623,334

639,870,066

25,753,268

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

アルムの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ

勘 定 科 目就労支援事業収益
製造製品の売上
仕入れ商品の売上
収
受託加工売上障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
用
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
新聞図書費
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)
37,422,052
34,480,196
19,928,441
18,657,352
13,589,317
12,420,366
3,904,294
3,402,478
82,182,580
81,735,726
79,528,592
77,501,610
79,528,592
77,501,610
2,275,988
2,319,220
378,000
1,914,896
378,000
1,914,896
119,604,632
116,215,922
61,769,050
58,875,718
41,090,688
39,640,085
1,755,360
1,205,262
971,520
829,840
8,629,147
8,636,211
1,353,944
1,202,100
7,968,391
7,362,220
11,584,151
11,746,099
3,992,711
3,269,798
214,346
885,6931,040
02,519,405
2,994,489
88,40943,851
4,768,240
4,552,268
7,315,271
8,113,596
866,889
1,346,219
13,123
115,429250
0354,500
504,424
379,276
403,050
106,188
115,715
248,655
183,480
448,471449,668
69,00002,644,153
2,620,891
188,826
321,019506,236
539,878
1,209,628
1,261,016
0500
121,677
106,3133,000
3,510
78,00066,00022,19928,48455,20048,00036,912,307
33,879,214
4,270,665
4,631,961
4,270,665
4,631,961△1,880,633△2,043,967△1,880,633△2,043,967
119,970,811
115,202,621△366,179
1,013,301
198
208

増減(A)-(B)2,941,856
1,271,089
1,168,951
501,816
446,854
2,026,982
2,026,982△43,232△1,536,896△1,536,896
3,388,710
2,893,332
1,450,603
550,098
141,680△7,064
151,844
606,171△161,948
722,913△671,347
1,040△475,084
44,558215,972△798,325△479,330△102,306
250△149,924△23,774△9,52765,175△1,19769,00023,262△132,193△33,642△51,388△500
15,364△510
12,000△6,2857,200
3,033,093△361,296△361,296
163,334
163,334
4,768,190△1,379,480△10

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

アルムの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益
車輌運搬具受贈額増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設・設備整備積立金積立額
差
工賃変動積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

当年度決算(A) 前年度決算(B)198
208
700,249
213,4590
9,300
700,249
204,159
700,447
213,667
211,617
253,980
211,617
253,980
011,842
0
11,842
211,617265,822488,830△52,155
122,651
961,1465,600,000
05,600,000
05,600,0000

増減(A)-(B)△10486,790△9,300496,090486,780△42,363△42,363△11,842△11,842△54,205
540,985△838,495
5,600,000
5,600,000
5,600,000

05,600,000
5,722,651
38,628,083
44,350,734
00509,745
204,802304,94300961,146
38,267,919
39,229,065
00600,982
272,822
328,16005,600,000
4,761,505
360,164
5,121,669
00△91,237△68,020△23,217

43,840,989

38,628,083

5,212,906

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名いきいきプチファーム

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

動

費

増

減

の
用
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
製造製品の売上
仕入れ商品の売上
受託加工売上障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
12,573,063
12,666,130
10,405,862
10,249,404
380,372
375,372
1,786,829
2,041,354
84,754,520
88,660,389
74,133,140
77,566,380
23,912,710
25,586,130
48,473,020
49,842,700
1,747,410
2,137,550
192,430
215,600
192,430
215,600
2,083,530
2,192,400
8,345,420
8,686,009
560,000
1,045,449
6,852,453
6,682,307
932,967
958,253396,277
417,256
396,277
417,256
97,723,860
101,743,775
61,130,508
64,577,865
46,895,237
50,417,520
2,729,047
2,275,473
1,674,949
1,274,704
85,88802,145,360
2,399,009
7,600,027
8,211,159
10,732,174
10,904,373
388,006
366,72101,255
433,025
987,210202,086
272,145
3,817,849
3,464,713
426,184545,234
292,262
266,667
26,47826,4785,146,284
4,973,950
13,256,058
12,932,915
287,913907,159
89,31887,94538,31056,060464,148387,320
214,369
283,562
249,700
304,744508,330
511,598
50,00009,426,698
8,446,376
270,319240,256
267,840
267,840
1,112,144
1,148,972
11,52010,90099,835
113,683
71,50044,50029,69440,400

増減(A)-(B)△93,067
156,458
5,000△254,525△3,905,869△3,433,240△1,673,420△1,369,680△390,140△23,170△23,170△108,870△340,589△485,449
170,146△25,286△20,979△20,979△4,019,915△3,447,357△3,522,283
453,574
400,245
85,888△253,649△611,132△172,199
21,285△1,255△554,185△70,059
353,136△119,050
25,5950172,334
323,143△619,246
1,373△17,750
76,828△69,193△55,044△3,26850,000980,32230,0630△36,828620△13,848
27,000△10,706

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名いきいきプチファーム

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
新聞図書費
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用
車輌運搬具売却損・処分損の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設・設備整備積立金積立額
差
工賃変動積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
64,42081,60011,773,023
12,062,891
743,767
773,514743,767
773,514△335,257△359,601△335,257△359,601
97,300,273
100,891,957
423,587
851,818
602
607
602
607
1,060,317
714,5129,900
11,000607,080
564,840
443,337
138,672
1,060,919
715,119
527,472
406,411
527,472
406,411
527,472
406,411533,447
308,708
957,034
1,160,526

増減(A)-(B)△17,180△289,868△29,747△29,747
24,344
24,344△3,591,684△428,231△5△5345,805△1,10042,240304,665
345,800
121,061
121,061
121,061
224,739△203,49200000957,034
46,180,939
47,137,973
00
800,040
300,040
500,000011
1△1
1,160,525
45,623,653
46,784,178
00603,23912
603,227

0
△1
△1
△1
1
△203,491
557,286
353,79500196,801
300,028△103,227

46,337,933

46,180,939

156,994

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
小口現金（おつり）
小口現金（利用者立替金）
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
移行時特別積立金
その他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
980,724,183
925,893,562
195,390
99,053342,249
365,295
220,000
120,000
111,461
91,826
268,999,685
292,460,554
562,600,671
504,200,407
6,800,000
9,600,000
130,669,446
107,749,292
8,136,354
8,265,257
179,661
140,320
667,915
1,083,279
1,801,351
1,678,279
0
40,0001,089,119,886 1,062,963,178
503,710,627
508,500,214
181,776,494
181,776,494
320,934,133
325,723,720
1,000,000
1,000,000
585,409,259
554,462,964
3,508,521
4,295,239
4,083,960
3,526,884
5,488,693
794,992
7,087,935
9,412,784
1,498,208
931,938
1,663,436
2,341,408
30,000,816
28,446,294
1,290,071
1,254,181
299,000,000
286,000,000
37,000,000
37,000,000
38,000,000
38,000,000
132,275,466
118,770,624
6,800,855
5,995,912
17,626,188
17,626,188
85,11066,5202,069,844,069 1,988,856,740

負増
減
54,830,621
96,337△23,046
100,000
19,635△23,460,869
58,400,264△2,800,000
22,920,154△128,903
39,341△415,364
123,072△40,000
26,156,708△4,789,587
0△4,789,587
0
30,946,295△786,718
557,076
4,693,701△2,324,849
566,270△677,972
1,554,522
35,89013,000,000
0013,504,842
804,943
018,59080,987,329

債

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
人件費積立金
修繕費積立金
備品購入積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

の
部
当年度末
165,448,789
144,919,565
3,020,000
287,0292,601,122
14,621,073
36,560,816
6,560,000
30,000,816
202,009,605
資 産 の 部
212,224,433
212,224,433
131,871,728
131,871,728
530,702,509
17,626,188
299,000,000
37,000,000
38,000,000
132,275,466
6,800,855
993,035,794
993,035,794
70,296,873

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,867,834,464
2,069,844,069

前年度末
144,947,450
126,168,412
3,020,000
16,621
2,378,634
13,363,783
38,026,294
9,580,000
28,446,294
182,973,744

増減20,501,339
18,751,153
0
270,408
222,488
1,257,290△1,465,478△3,020,000
1,554,522
19,035,861

212,224,433
212,224,433
140,217,133
140,217,133
503,392,724
17,626,188
286,000,000
37,000,000
38,000,000
118,770,624
5,995,912
950,048,706
950,048,706
53,967,795

00△8,345,405△8,345,405
27,309,785
0
13,000,000
0013,504,842
804,943
42,987,088
42,987,088
16,329,078

1,805,882,996
1,988,856,740

61,951,468
80,987,329

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
入金現金
小口現金
小口現金（おつり）
小口現金（利用者立替金）
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
移行時特別積立金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金

法人本部
39,209,388
0
169,07100
12,066,772
002,953,846
37,95000023,981,749
1,914,830
1,000,000
001,000,000
914,830
0
0
2
3
0
0
0
904,155000000
10,67041,124,218
3,577,822
3,342,387
0988
00234,4470003,577,822
1,000,000
1,000,000
0

和泉保育園
82,929,832
55,27022,3250047,924,141
9,000,000
023,411,260
1,985,041
053,956477,8390
310,734,370
59,357,803
059,357,803
0251,376,567
246,598102,385,146
628,138
42,6302,927,718
146,336
41,000,000
37,000,000
38,000,000
129,000,000
000393,664,202
35,243,742
27,717,715
0
6,885
325,810
5,570,000
1,623,332
2,927,718
0
2,927,718
38,171,460
6,509,933
6,509,933
19,902,666

浮穴保育園
63,749,609
0
34,7680032,126,249
16,400,000
2,000,000
11,195,703
1,515,759
0
189,742
287,3880
186,127,472
0000186,127,472
28,377001,269,609
004,829,4860
180,000,000
0
0
0
0
0
0
249,877,081
23,404,523
20,590,389
0714
528,83002,284,590
4,829,486
0
4,829,486
28,234,009
0
0
131,417

道後保育園
46,534,950
210
24,1870024,879,663
19,000,000
0
8,735
2,160,071
041,504
420,580081,720,284
000081,720,284
000604,924
48,00003,067,360
078,000,000
0
0
0
0
0
0
128,255,234
21,997,293
20,119,364
0
714
264,3400
1,612,875
3,067,360
03,067,360
25,064,653
0
0
198,036

白浜保育所
63,333,595
57,86013,5490025,528,449
19,200,671
2,400,000
13,525,191
1,220,488
0
57,241
294,638
1,035,508
5,026,896
00005,026,896001
227,093004,789,382
0
0
0
0
0
0
0
10,42068,360,491
19,643,609
17,336,496
0
2,274
231,46002,073,379
4,789,382
0
4,789,382
24,432,991000

キッズケア・しらはま
8,853,047
26,000060,00008,745,214
0014,300
0
0
7,533
0
0
272,7070000272,70700
096,56000176,147
0
0
0
0
0
0
0
0
9,125,754
2,774,308
1,099,010
0
26,00042,7201,327,941
278,637
176,1470176,147
2,950,455
0
0
0

希望ヶ丘
613,148,334
0
14,015
0
111,461
78,135,936
483,000,000
051,365,815
0
179,661
249,586
91,8600421,701,369
388,341,520
180,390,793
207,950,727
033,359,849
564,551
2,313,022
165,464
1,322,909
452,108
852,614
9,811,103
239,5800000017,626,188
12,3101,034,849,703
55,861,308
32,690,955
00891,260
18,411,749
3,867,344
9,811,103
0
9,811,103
65,672,411
204,714,500
204,714,500
81,213,270

アルムの里
31,507,815
29,91026,450160,000
0
15,007,884
00
15,176,334
848,5090
29,682
229,046
072,933,256
54,361,540
1,385,701
52,975,839
0
18,571,716
2,638,781
776,443
5,323,223
915,849
369,962
300,496
2,708,50400001,700,510
3,799,568
038,380104,441,071
16,740,080
12,367,490
3,020,000
245,148
135,9220971,520
9,268,504
6,560,000
2,708,504
26,008,584
0029,091,420

いきいきプチファーム
56,767,303
26,14037,8840024,585,377
16,000,000
2,400,000
13,018,262
368,536
0
38,671
0292,433
8,688,702
649,7640649,76408,038,938
30,214994,4943
265,8420467,696
1,691,11600001,574,956
3,001,287
0
13,33065,456,005
11,515,794
9,655,759
0
4,306
180,78001,674,949
1,691,116
0
1,691,116
13,206,910
00
1,334,919

合計

1,006,033,873
195,390342,249
220,000
111,461
268,999,685
562,600,671
6,800,000
130,669,446
8,136,354
179,661
667,915
1,801,351
25,309,690
1,089,119,886
503,710,627
181,776,494
320,934,133
1,000,000
585,409,259
3,508,521
4,083,960
5,488,693
7,087,935
1,498,208
1,663,436
30,000,816
1,290,071
299,000,000
37,000,000
38,000,000
132,275,466
6,800,855
17,626,188
85,1102,095,153,759
190,758,479
144,919,565
3,020,000
287,0292,601,122
25,309,690
14,621,073
36,560,816
6,560,000
30,000,816
227,319,295
212,224,433
212,224,433
131,871,728

内部取引消去事業区分合計△25,309,690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△25,309,690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△25,309,690△25,309,690
0000△25,309,690
0000△25,309,690
000980,724,183
195,390342,249
220,000
111,461
268,999,685
562,600,671
6,800,000
130,669,446
8,136,354
179,661
667,915
1,801,351
0
1,089,119,886
503,710,627
181,776,494
320,934,133
1,000,000
585,409,259
3,508,521
4,083,960
5,488,693
7,087,935
1,498,208
1,663,436
30,000,816
1,290,071
299,000,000
37,000,000
38,000,000
132,275,466
6,800,855
17,626,188
85,1102,069,844,069
165,448,789
144,919,565
3,020,000
287,0292,601,122
0
14,621,073
36,560,816
6,560,000
30,000,816
202,009,605
212,224,433
212,224,433
131,871,728

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在(単位：円)
勘定科

目

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
人件費積立金
修繕費積立金
備品購入積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
0
0
0
0
0
0
0
0
36,546,396
36,546,396
1,093,963
37,546,396
41,124,218

和泉保育園
19,902,666
245,000,000
041,000,000
37,000,000
38,000,000
129,000,000
084,080,143
84,080,143
19,359,399
355,492,742
393,664,202

浮穴保育園
131,417
180,000,0000180,000,000
000041,511,655
41,511,655
13,569,725
221,643,072
249,877,081

道後保育園
198,036
78,000,000
078,000,000
000024,992,545
24,992,545△1,450,565
103,190,581
128,255,234

白浜保育所
0
0
0
0
0
0
0
0
43,927,500
43,927,500
4,685,447
43,927,500
68,360,491

キッズケア・しら
はま
0
0
0
0
0
0
0
0
6,175,299
6,175,299
605,951
6,175,299
9,125,754

希望ヶ丘
81,213,270
17,626,188
17,626,188
0
0
0
0
0
665,623,334
665,623,334
25,753,268
969,177,292
1,034,849,703

アルムの里
29,091,420
5,500,07800001,700,510
3,799,568
43,840,989
43,840,989
5,722,651
78,432,487
104,441,071

いきいきプチファーム
1,334,919
4,576,243
00001,574,956
3,001,287
46,337,933
46,337,933
957,034
52,249,095
65,456,005

合計

131,871,728
530,702,509
17,626,188
299,000,000
37,000,000
38,000,000
132,275,466
6,800,855
993,035,794
993,035,794
70,296,873
1,867,834,464
2,095,153,759

内部取引消去事業区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△25,309,690

131,871,728
530,702,509
17,626,188
299,000,000
37,000,000
38,000,000
132,275,466
6,800,855
993,035,794
993,035,794
70,296,873
1,867,834,464
2,069,844,069

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

法人本部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
小口現金
普通預金
事業未収金
貯蔵品
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末39,209,388
169,071
12,066,772
2,953,846
37,95023,981,749
1,914,830
1,000,000
1,000,000
914,8302
3904,155
10,670

前年度末
38,663,080
190,649
21,733,234
300,000
0
16,439,197
1,815,290
1,000,000
1,000,000
815,2902
3804,615
10,670減546,308△21,578△9,666,462
2,653,846
37,9507,542,552
99,5400099,5400099,540041,124,218

40,478,370

645,848

脚注
１．減価償却費の累計額 1,318,473円

負

増

債
の
部
当年度末
流動負債
3,577,822
事業未払金
3,342,387
預り金
988
賞与引当金
234,447
固定負債
0
負債の部合計
3,577,822
純 資 産 の 部
基本金
1,000,000
基本金
1,000,000
国庫補助金等特別積立金0
その他の積立金0
次期繰越活動増減差額
36,546,396
次期繰越活動増減差額
36,546,396（うち当期活動増減差額）
1,093,963
純資産の部合計
37,546,396
負債及び純資産の部合計
41,124,218

前年度末
4,025,937
3,708,807
880
316,250
04,025,937

増減△448,115△366,420
108△81,8030△448,115

1,000,000
1,000,000
0035,452,433
35,452,433
2,231,808
36,452,433
40,478,370

00001,093,963
1,093,963△1,137,845
1,093,963
645,848

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

和泉保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入積立資産
施設・設備整備積立資産
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
82,929,832
75,925,655
55,27014,50022,325
15,48547,924,141
50,704,206
9,000,000
7,000,000
23,411,260
15,673,173
1,985,041
1,991,154
53,95662,272477,839464,865
310,734,370
292,131,649
59,357,803
52,909,867
59,357,803
52,909,867
251,376,567
239,221,782
246,598
366,8651
12,385,146
2,725,541
628,138
628,138
42,63081,9772,927,718
3,198,740
146,336
220,520
41,000,000
41,000,000
37,000,000
37,000,000
38,000,000
38,000,000
129,000,000
116,000,000
393,664,202
368,057,304

脚注
１．減価償却費の累計額 221,909,948円

負増
減
7,004,177
40,7706,840△2,780,065
2,000,000
7,738,087△6,113△8,316
12,97418,602,721
6,447,936
6,447,936
12,154,785△120,2670△340,395
0△39,347△271,022△74,18400
013,000,000
25,606,898

債
の
部
当年度末
前年度末
流動負債
35,243,742
26,697,289
事業未払金
27,717,715
21,936,767
預り金
6,885
13,497
職員預り金
325,810418,351
拠点区分間借入金
5,570,000
2,918,286
賞与引当金
1,623,332
1,410,388
固定負債
2,927,718
3,198,740
退職給付引当金
2,927,718
3,198,740
負債の部合計38,171,460
29,896,029
純 資 産 の 部
基本金6,509,933
6,509,933
基本金6,509,933
6,509,933
国庫補助金等特別積立金
19,902,666
21,930,598
国庫補助金等特別積立金
19,902,666
21,930,598
その他の積立金
245,000,000
232,000,000
人件費積立金
41,000,000
41,000,000
修繕費積立金37,000,000
37,000,000
備品購入積立金
38,000,000
38,000,000
施設・設備整備積立金
129,000,000
116,000,000
次期繰越活動増減差額
84,080,143
77,720,744
次期繰越活動増減差額
84,080,143
77,720,744（うち当期活動増減差額）
19,359,399
15,092,700
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

355,492,742
393,664,202

338,161,275
368,057,304

増減8,546,453
5,780,948△6,612△92,541
2,651,714
212,944△271,022△271,022
8,275,431
00△2,027,932△2,027,932
13,000,000
000
13,000,000
6,359,399
6,359,399
4,266,699
17,331,467
25,606,898

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

浮穴保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
63,749,609
57,652,106
34,76836,28632,126,249
34,322,411
16,400,000
12,000,000
2,000,000
800,000
11,195,703
8,642,203
1,515,759
1,515,759
189,742
56,329287,388279,118
186,127,472
173,659,506
00186,127,472
173,659,506
28,377
190,182
1,269,609
1,770,161
4,829,486
4,699,163
180,000,000
167,000,000

増減6,097,503△1,518△2,196,162
4,400,000
1,200,000
2,553,500
0133,413
8,270
12,467,966
0
12,467,966△161,805△500,552
130,323
13,000,000

249,877,081

18,565,469

脚注
１．減価償却費の累計額 4,097,090円

231,311,612

負

債
の
部
当年度末
前年度末
流動負債
23,404,523
18,456,255
事業未払金
20,590,389
15,824,309
預り金
714
714
職員預り金
528,830
334,590
賞与引当金2,284,590
2,296,642
固定負債
4,829,486
4,699,163
退職給付引当金
4,829,486
4,699,163
負債の部合計28,234,009
23,155,418
純 資 産 の 部
基本金
00
国庫補助金等特別積立金
131,417214,264
国庫補助金等特別積立金
131,417214,264
その他の積立金
180,000,000
167,000,000
人件費積立金180,000,000
167,000,000
次期繰越活動増減差額
41,511,655
40,941,930
次期繰越活動増減差額
41,511,655
40,941,930（うち当期活動増減差額）
13,569,725
12,357,890
純資産の部合計
221,643,072
208,156,194
負債及び純資産の部合計
249,877,081
231,311,612

増
減4,948,268
4,766,080
0
194,240△12,052
130,323
130,323
5,078,591
0△82,847△82,847
13,000,000
13,000,000
569,725569,725
1,211,835
13,486,878
18,565,469

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

道後保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産

資産の部合計産の部
当年度末46,534,950
210
24,187
24,879,663
19,000,000
8,735
2,160,071
41,504
420,580
81,720,284
081,720,284
604,924
48,0003,067,360
78,000,000

前年度末
46,857,974
5,880
28,081
25,170,585
19,000,000
72,3552,130,717
43,814
406,542
81,485,238
0
81,485,238
713,486
48,0002,723,752
78,000,000

増減△323,024△5,670△3,894△290,922
0△63,620
29,354△2,31014,038235,0460
235,046△108,562
0343,6080

128,255,234

128,343,212△87,978

脚注
１．減価償却費の累計額 1,694,510円

負

債
の
部
当年度末
前年度末
流動負債
21,997,293
20,806,642
事業未払金
20,119,364
18,986,630
預り金
714
1,224
職員預り金
264,340
248,520
賞与引当金
1,612,875
1,570,268
固定負債
3,067,360
2,723,752
退職給付引当金
3,067,360
2,723,752
負債の部合計25,064,653
23,530,394
純 資 産 の 部
基本金
00
国庫補助金等特別積立金
198,036
369,708
国庫補助金等特別積立金
198,036
369,708
その他の積立金
78,000,000
78,000,000
人件費積立金78,000,000
78,000,000
次期繰越活動増減差額
24,992,545
26,443,110
次期繰越活動増減差額
24,992,545
26,443,110（うち当期活動増減差額）△1,450,565△4,580,754
純資産の部合計
103,190,581
104,812,818
負債及び純資産の部合計
128,255,234
128,343,212

増減1,190,651
1,132,734△510
15,82042,607
343,608
343,608
1,534,259
0△171,672△171,67200△1,450,565△1,450,565
3,130,189△1,622,237△87,978

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

白浜保育所

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末63,333,595
57,86013,54925,528,449
19,200,671
2,400,000
13,525,191
1,220,488
57,241
294,638
1,035,508
5,026,896
0
5,026,896
1
227,093
4,789,382
10,42068,360,491

脚注
１．減価償却費の累計額 1,217,516円

負前年度末
55,132,633
30,6308,689
35,920,830
13,200,407
4,400,000
8,100
1,220,488
56,781
286,708
0
4,632,750
04,632,750
1
373,172
4,249,157
10,42059,765,383

増減8,200,962
27,230
4,860△10,392,381
6,000,264△2,000,000
13,517,091
0
460
7,930
1,035,508
394,1460
394,146
0△146,079
540,22508,595,108

債
の
部
当年度末
流動負債
19,643,609
事業未払金
17,336,496
預り金
2,274
職員預り金
231,460
賞与引当金2,073,379
固定負債
4,789,382
退職給付引当金
4,789,382
負債の部合計24,432,991
純 資 産 の 部
基本金
0
国庫補助金等特別積立金0
その他の積立金0
次期繰越活動増減差額
43,927,500
次期繰越活動増減差額
43,927,500（うち当期活動増減差額）
4,685,447

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

43,927,500
68,360,491

前年度末
16,274,173
14,018,427
0
233,9392,021,807
4,249,157
4,249,157
20,523,330

増減3,369,436
3,318,069
2,274△2,47951,572
540,225
540,225
3,909,661

00039,242,053
39,242,053
575,78900
04,685,447
4,685,447
4,109,658

39,242,053
59,765,383

4,685,447
8,595,108

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

キッズケア・しらはま

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
小口現金（おつり）
普通預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産

産

の
部
当年度末
前年度末
8,853,047
7,016,215
26,0000
013,83460,00030,0008,745,214
6,656,231
14,300227,972
7,533
88,178272,707426,58300272,707426,583
96,560132,932
176,147
293,651増減
1,836,832
26,000△13,834
30,0002,088,983△213,672△80,645△153,8760△153,876△36,372△117,504

9,125,754

1,682,956

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額

121,240円

7,442,798

負

債

の
部
当年度末
前年度末
流動負債
2,774,308
1,579,799
事業未払金
1,099,010
1,185,427
預り金
26,0000
職員預り金
42,72041,120
拠点区分間借入金
1,327,941
0
賞与引当金
278,637
353,252
固定負債
176,147
293,651
退職給付引当金
176,147
293,651
負債の部合計2,950,455
1,873,450
純 資 産 の 部
基本金
00
国庫補助金等特別積立金00その他の積立金00
次期繰越活動増減差額
6,175,299
5,569,348
次期繰越活動増減差額
6,175,299
5,569,348（うち当期活動増減差額）
605,951
1,171,292
純資産の部合計
6,175,299
5,569,348
負債及び純資産の部合計
9,125,754
7,442,798

増減1,194,509△86,417
26,0001,600
1,327,941△74,615△117,504△117,504
1,077,005
000605,951
605,951△565,341
605,951
1,682,956

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

希望ヶ丘

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
小口現金
小口現金（利用者立替金）
普通預金
定期預金
事業未収金
給食用材料
立替金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用移行時特別積立金
その他の固定資産
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
613,148,334
575,794,727
14,015
8,888
111,461
91,826
78,135,936
79,816,839
483,000,000
443,000,000
51,365,815
52,423,516
179,661
140,320
249,586
261,338
91,86012,000040,000421,701,369
428,474,378
388,341,520
396,298,832
180,390,793
180,390,793
207,950,727
215,908,039
33,359,849
32,175,546
564,551
366,943
2,313,022
1,388,429
165,464
6
1,322,909
2,160,970
452,108
8,800
852,614
1,248,655
9,811,103
9,375,555
239,580
017,626,188
17,626,188
12,3100
1,034,849,703 1,004,269,105

脚注
１．減価償却費の累計額 528,020,140円

負増
減37,353,607
5,127
19,635△1,680,903
40,000,000△1,057,701
39,341△11,752
79,860△40,000△6,773,009△7,957,312
0△7,957,312
1,184,303
197,608
924,593
165,458△838,061
443,308△396,041
435,548
239,580012,31030,580,598

流動負債
事業未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
55,861,308
32,690,955
891,260
18,411,749
3,867,344
9,811,103
9,811,103
65,672,411
純 資 産 の 部
204,714,500
204,714,500
81,213,270
81,213,270
17,626,188
17,626,188
665,623,334
665,623,334
25,753,268

969,177,292
1,034,849,703

前年度末47,622,462
30,020,159
790,760
13,520,911
3,290,632
9,375,555
9,375,555
56,998,017

増減8,238,846
2,670,796
100,500
4,890,838
576,712435,548435,548
8,674,394

204,714,500
204,714,500
85,060,334
85,060,334
17,626,188
17,626,188
639,870,066
639,870,066
24,997,399

00△3,847,064△3,847,064
0025,753,268
25,753,268
755,869

947,271,088
1,004,269,105

21,906,204
30,580,598

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名

アルムの里

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資

産

流動資産
入金現金
小口現金
小口現金（おつり）
普通預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額 142,463,672円

の
部
当年度末
31,507,815
29,91026,450160,000
15,007,884
15,176,334
848,509
29,682
229,046
072,933,256
54,361,540
1,385,701
52,975,839
18,571,716
2,638,781
776,443
5,323,223
915,849
369,962
300,496
2,708,504
01,700,510
3,799,568
38,380104,441,071

負前年度末
29,701,705
5,783
28,57690,00012,008,585
15,819,174
862,266
479,450
229,046
178,825
71,681,640
57,374,176
1,385,701
55,988,475
14,307,464
3,318,523
970,503794,980
1,138,146
247,000
395,388
2,191,445
229,046
1,495,708
3,494,625
32,100101,383,345

増減1,806,110
24,127△2,12670,0002,999,299△642,840△13,757△449,7680△178,825
1,251,616△3,012,636
0△3,012,636
4,264,252△679,742△194,060
4,528,243△222,297
122,962△94,892
517,059△229,046
204,802304,943
6,280
3,057,726

の
部
当年度末
流動負債
16,740,080
事業未払金
12,367,490
1年以内返済予定設備資金借入金
3,020,000
預り金
245,148
職員預り金
135,922
賞与引当金
971,520
固定負債
9,268,504
設備資金借入金
6,560,000
退職給付引当金
2,708,504
負債の部合計
26,008,584
純 資 産 の 部
基本金
0
国庫補助金等特別積立金
29,091,420
国庫補助金等特別積立金
29,091,420
その他の積立金
5,500,078
施設・設備整備積立金
1,700,510
工賃変動積立金
3,799,568
次期繰越活動増減差額
43,840,989
次期繰越活動増減差額
43,840,989（うち当期活動増減差額）
5,722,651

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

78,432,487
104,441,071

前年度末
15,021,431
11,017,237
3,020,000
0154,354829,840
11,771,445
9,580,000
2,191,445
26,792,876

増減
1,718,649
1,350,253
0245,148△18,432
141,680△2,502,941△3,020,000
517,059△784,292

030,972,053
30,972,053
4,990,333
1,495,708
3,494,625
38,628,083
38,628,083
961,1460△1,880,633△1,880,633
509,745
204,802304,943
5,212,906
5,212,906
4,761,505

74,590,469
101,383,345

3,842,018
3,057,726

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名いきいきプチファーム

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
貯蔵品
立替金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末56,767,303
26,14037,884
24,585,377
16,000,000
2,400,000
13,018,262
368,536
38,671
292,433
8,688,702
649,764
649,764
8,038,938
30,214994,4943
265,842
467,696
1,691,116
1,574,956
3,001,287
13,33065,456,005

脚注
１．減価償却費の累計額 15,420,346円

負前年度末
55,767,489
42,26034,807
26,127,633
10,000,000
4,400,000
14,582,799
544,873
35,1170
8,656,144
917,339
917,339
7,738,805
52,726
1,167,951
3
398,373615,388
1,714,831
1,274,916
2,501,287
13,33064,423,633

増減999,814△16,120
3,077△1,542,256
6,000,000△2,000,000△1,564,537△176,337
3,554
292,433
32,558△267,575△267,575
300,133△22,512△173,457
0△132,531△147,692△23,715300,040
500,000
0
1,032,372

債
の
部
当年度末
流動負債
11,515,794
事業未払金
9,655,759
預り金
4,306
職員預り金
180,780
拠点区分間借入金
0
賞与引当金
1,674,949
固定負債
1,691,116
退職給付引当金
1,691,116
負債の部合計13,206,910
純 資 産 の 部
基本金
0
国庫補助金等特別積立金
1,334,919
国庫補助金等特別積立金
1,334,919
その他の積立金
4,576,243
施設・設備整備積立金
1,574,956
工賃変動積立金
3,001,287
次期繰越活動増減差額
46,337,933
次期繰越活動増減差額
46,337,933（うち当期活動増減差額）
957,034

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

52,249,095
65,456,005

前年度末
11,081,484
9,470,649
306
157,000
178,825
1,274,704
1,714,831
1,714,831
12,796,315

増減434,310
185,110
4,000
23,780△178,825
400,245△23,715△23,715
410,595

01,670,176
1,670,176
3,776,203
1,274,916
2,501,287
46,180,939
46,180,939
1,160,525

0△335,257△335,257
800,040
300,040
500,000
156,994
156,994△203,491

51,627,318
64,423,633

621,777
1,032,372

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
行政からの委託事業及び指定管理の契約解除された場合は、事業継続が困難となる。

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし｡(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当法人は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金当法人は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当法人は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
④消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事
業に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)
当法人は、公益事業及び収益事業は、実施していないため事業区分別内訳表を作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人は、公益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人は、収益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人本部拠点区分（社会福祉事業）②和泉保育園拠点区分（社会福祉事業）
特定教育・保育事業
延長保育事業
一時預かり保育事業
地域子育て支援拠点事業
加配保育士事業③浮穴保育園拠点区分（社会福祉事業）
特定教育・保育事業
延長保育事業
加配保育士事業
障害児保育事業④道後保育園拠点区分（社会福祉事業）
特定教育・保育事業
延長保育事業
一時預かり保育事業
地域子育て支援拠点事業
加配保育士事業
障害児保育事業⑤白浜保育所拠点区分（社会福祉事業）
特定教育・保育事業⑥キッズケア・しらはま拠点区分（社会福祉事業）
病児保育事業⑦希望ヶ丘拠点区分（社会福祉事業）
施設入所支援事業
施設入所生活介護事業
通所生活介護事業
短期入所事業
日中一時支援事業
和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部
⑧アルムの里拠点区分（社会福祉事業）
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
就労定着支援事業⑨いきいきプチファーム拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業
就労継続支援Ｂ型事業
地域活動支援センター事業
日中一時支援事業
和泉蓮華会指定相談支援事業所八幡浜

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

181,776,494

00181,776,494

建物

325,723,720

13,365,000

18,154,587

320,934,133

定期預金
合

計

1,000,000

001,000,000

508,500,214

13,365,000

18,154,587

503,710,627

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）52,975,839円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年返済予定額を含む）9,580,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

181,776,494

0

181,776,494

建物（基本財産）

1,005,526,768

684,592,635

320,934,133

構築物

113,068,363

109,559,842

3,508,521

機械及び装置22,928,884

18,844,924

4,083,960

車両運搬具

35,081,922

29,593,229

5,488,693

器具及び備品

77,336,068

70,248,133

7,087,935

1,435,718,499

912,838,763

522,879,736

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

130,669,446

0

130,669,446

667,9150667,915

131,337,361

0

131,337,361

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
車輌運搬具

871,358

871,3562

器具及び備品447,120

447,1173

1,318,478

1,318,473

5合計９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

2,953,846

02,953,846

2,953,846

02,953,846

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（和泉保育園拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人の負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 和泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
1.特定教育・保育事業
2.延長保育事業
3.一時預かり保育事業
4.地域子育て支援拠点事業
5.加配保育士事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

52,909,867

10,307,000

3,859,064

59,357,803

52,909,867

10,307,000

3,859,064

59,357,803

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本財産）

224,829,937

165,472,134

59,357,803

構築物

28,241,296

27,994,698

246,598

機械及び装置253,800

253,7991

器具及び備品29,790,354

27,405,208

2,385,146

283,115,387

221,125,839

61,989,548

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

23,411,260

023,411,260

53,956

053,956

23,465,216

0

23,465,216

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（浮穴保育園拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人の負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 浮穴保育園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は、省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))
1.特定教育・保育事業
2.延長保育事業
3.加配保育士事業
4.障害児保育事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし。
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

構築物

2,415,000

2,386,623

28,377

器具及び備品2,980,076

1,710,467

1,269,609

5,395,076

4,097,090

1,297,986

累計額

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

11,195,703

0

11,195,703

189,7420

189,742

11,385,445

0

11,385,445

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（道後保育園拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人の負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 道後保育園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は、省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
1.特定教育・保育事業
2.延長保育事業
3.一時預かり保育事業
4.地域子育て支援拠点事業
5.加配保育士事業

6.障害児保育事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
器具及び備品
合計2,299,434

1,694,510

604,924

2,299,434

1,694,510

604,924

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

8,735

0

8,735

立替金

41,504041,50450,239050,239合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（白浜保育所拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産は除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人の負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当として計上している。
④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 白浜保育所拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
車輌運搬具

366,580

366,5791

器具及び備品1,078,030

850,937

227,093

1,444,610

1,217,516

227,094

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

13,525,191

0

13,525,191

57,241

057,241

13,582,432

0

13,582,432

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（キッズケア・しらはま拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人の負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) キッズケア・しらはま拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
器具及び備品合計217,800

121,240

96,560217,800

121,240

96,560９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

14,300014,300

7,533

0

7,533

21,833

021,833

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（希望ヶ丘拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人の負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 希望ヶ丘拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
1.施設入所支援事業
2.施設入所生活介護事業
3.通所生活介護事業
4.短期入所事業
5.日中一時支援事業
6.和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

180,390,793

00180,390,793

建物

215,908,039

3,058,000

11,015,312

207,950,727

396,298,832

3,058,000

11,015,312

388,341,520

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

180,390,793

0180,390,793

建物（基本財産）

642,605,058

434,654,331

207,950,727

構築物

51,085,898

50,521,347

564,551
2,313,022

機械及び装置3,057,756

744,734

車両運搬具

10,646,700

10,481,236

165,464

器具及び備品31,801,112

30,478,203

1,322,909

919,587,317

526,879,851

392,707,466

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

51,365,815

051,365,815

249,586

0249,586

51,615,401

051,615,401

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（アルムの里拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人の負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能引当額を、徴収不能引当金として計上している。
④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) アルムの里拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
1.就労移行支援事業
2.就労継続支援Ｂ型事業
3.就労定着支援事業(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

1,385,701

001,385,701

建物

55,988,475

03,012,636

52,975,839

57,374,176

0

3,012,636

54,361,540

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）52,975,839円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年返済予定額を含む）9,580,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

1,385,701

01,385,701

建物（基本財産）

134,295,633

81,319,794

52,975,839

構築物

29,787,919

27,149,138

2,638,781

機械及び装置

16,646,028

15,869,585

776,443

車両運搬具

19,749,531

14,426,308

5,323,223

器具及び備品3,385,690

2,469,841

915,849

205,250,502

141,234,666

64,015,836

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

15,176,334

0

15,176,334

29,682

029,682

15,206,016

0

15,206,016

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（いきいきプチファーム拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
③リース資産該当なし。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人の負担額に相当する金額を計上している。
②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等
退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)いきいきプチファーム拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
1.生活介護事業
2.就労継続支援Ｂ型事業
3.地域活動支援センター事業
4.日中一時支援事業
5.和泉蓮華会指定特定相談支援事業所八幡浜(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

917,3390

267,575

649,764

917,3390

267,575

649,764

建物合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本財産）

3,796,140

3,146,376

649,764

構築物

1,538,250

1,508,036

30,214

機械及び装置

2,971,300

1,976,806

994,494

車両運搬具

3,447,753

3,447,750

3

器具及び備品5,336,452

5,070,610

265,842

17,089,895

15,149,578

1,940,317

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

13,018,262

0

13,018,262

38,6710

38,671

13,056,933

0

13,056,933

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

別紙４

録

2024年３月３１日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用

場所・物量等

取得年度

現金手許有高現金手許有高（おつり用等を含む）
伊予銀行石井支店他
伊予銀行石井支店他
伊予銀行石井支店他

使用目的等（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

入金用
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
障害福祉サービス等報酬
就労支援事業に使用
給食用材料として使用
愛媛県退職共済掛金等立替
日保協他

障害福祉サービス等報酬未収金等
就労支援事業用消耗品等
給食用材料
職員分立替等
2024年度保育園総合保険保険料
流動資産合計00

195,390673,710
268,999,685
562,600,671
6,800,000
839,269,456
130,669,446
8,136,354
179,661
667,915
1,801,351
980,724,183

２ 固定資産（１） 基本財産
土地

建物

定期預金

希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光
278番他
アルムの里拠点 伊予郡砥部町拾町
305番他
和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目1107番地
希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光
278番地他
アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光
280番地
いきいきプチファーム拠点 八幡浜市
保内町喜木1番耕地148-1
いきいきプチファーム拠点 八幡浜市
松柏乙648番地1
伊予銀行石井支店
基本財産合計1980年度
1998年度
2007年度
2010年度
2020年度

第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。
第２種社会福祉事業である障害福祉サー
ビス事業等に使用している。
小計
第２種社会福祉事業である保育所等に使用している。
第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業等に使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業等に使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業等に使用している。
小計
法人設立時

180,390,793
1,385,701
181,776,494
224,829,937

165,472,134

59,357,803

642,605,058

434,654,331

207,950,727

134,295,633

81,319,794

52,975,839

2,579,540

2,519,929

59,611

1,216,600

626,447

590,153

1,005,526,768

684,592,635

320,934,133
1,000,000
503,710,627

28,241,296

27,994,698

246,598

2,415,000

2,386,623

28,37751,085,898

50,521,347

564,551

29,787,919

27,149,138

2,638,781

1,538,250

1,508,036

30,214（２） その他の固定資産
構築物

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
移行時特別積立資産
長期前払費用その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目２０番１８号
浮穴保育園 松山市南高井町
1608番地2
希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光
278番地他
アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光
280番地
いきいきプチファーム拠点 八幡浜市
松柏乙648番地1
和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目２０番１８号
希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光
278番地他
アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光
280番地
いきいきプチファーム拠点 八幡浜市
松柏乙648番地1
ホンダNBOX他23台
ピアノ他
電話加入権等
献立ソフト等
愛媛県退職共済引当資産
伊予銀行石井支店他
伊予銀行石井支店他
伊予銀行石井支店他
伊予銀行石井支店他
伊予銀行石井支店他
伊予銀行石井支店他
保険料
車輌リサイクル預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

3月分食材費他
アルムの里拠点
源泉所得税他
源泉所得税他
2023年度賞与引当金
流動負債合計アルムの里拠点
愛媛県退職共済給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

第２種社会福祉事業である保育所等に使用している。
第２種社会福祉事業である保育所等に使用している。
第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業等に使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業等に使用している。
小計
第２種社会福祉事業である保育所等に使用している。
第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業等に使用している。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業等に使用している。
小計
利用者送迎用
園児や利用者の介護や保育に使用
第２種社会福祉事業である保育所等
園児や利用者用の献立ソフト等
職員の退職給付引当資産
人件費積立
修繕費積立
備品購入積立
施設設備整備積立
工賃変動積立移行時特別積立
保険料
車輌リサイクル預託金

3,508,521
253,800

253,7991

3,057,756

744,734

2,313,022

16,646,028

15,869,585

776,443

2,971,300

1,976,806

994,494

35,081,922
77,336,068
3,195,938
3,389,878

29,593,229
70,248,133
1,697,730
1,726,442

255,001,053
1,260,527,821
1,260,527,821

231,670,300
916,262,935
916,262,935

4,083,960
5,488,693
7,087,935
1,498,208
1,663,436
30,000,816
299,000,000
37,000,000
38,000,000
132,275,466
6,800,855
17,626,188
1,290,071
85,110585,409,259
1,089,119,886
2,069,844,069

0

144,919,565
3,020,000
287,0292,601,122
14,621,073
165,448,789

00916,262,935

6,560,000
30,000,816
36,560,816
202,009,605
1,867,834,464

0001,260,527,821