平成 25 年 2 月 14 日
大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－
当社は、3 月 19 日に「ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－」の設定と運用開始を予定しておりますので、お知らせいたします。概要は下記のとおりです。なお、下記内容は変更される場合があります。
記

１． ファンドの特色

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２．投資リスク● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
〈主な変動要因〉

株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。
発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。

為替変動リスク

外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

カントリー・リスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落した
り、方針に沿った運用が困難となることがあります。

その他

解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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３．ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
信託財産留保額販売会社が別に定めるものとします。
購入時の申込手数料の料率の上限は、3.15％（税抜 3.0％）です。
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

毎日、信託財産の純資産総額に対して年率 1.18125％（税抜 1.125％）※運用管理費用は、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
年率 0.3675％（税抜 0.35％）
年率 0.7875％（税抜 0.75％）
年率 0.02625％（税抜 0.025％）

委託会社
販売会社
受託会社
投資対象とする
年率 0.64995％（税抜 0.619％）
投資信託証券
実質的に負担する運年率 1.8312％（税込）程度
用管理費用
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
その他の費用・手数料※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

４．ご参考
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－
購入単位
最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位① 当初申込期間 1 万口当たり 1 万円
購入価額
② 継続申込期間 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（1 万口当たり）
購入代金
販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位
最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位
換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1 万口当たり）
換金代金
原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。
① ニューヨーク証券取引所の休業日
申込受付中止日② ①に掲げる日（日本の休業日を除きます。）の前営業日（注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
申込締切時間
午後 3 時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）① 当初申込期間 平成 25 年 3 月 1 日から平成 25 年 3 月 18 日まで
購入の申込期間② 継続申込期間 平成 25 年 3 月 19 日から平成 26 年 6 月 11 日まで（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
設定日
平成 25 年 3 月 19 日
当初募集額2,000 億円を上限とします。
換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。
購入・換金申込受付の中 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事止及び取消し情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止することがあります。
平成 25 年 3 月 19 日から平成 30 年 3 月 16 日まで
信託期間
受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。
ファンド名

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● 主要投資対象とする「フィデリティ・ダイワ・エクイティ・シリーズ（適格機関投資家専用）」が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
繰上償還

決算日
収益分配
信託金の限度額
公告
運用報告書
課税関係
販売会社
受託銀行

● 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還できます。
・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき・やむを得ない事情が発生したとき毎年 3 月 18 日（休業日の場合翌営業日）
年 1 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。な
お、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
3,000 億円
電子公告の方法により行ない、ホームページ〔http://www.daiwa-am.co.jp/〕に掲載します。
毎計算期末に作成し、あらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。
また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
大和証券
三井住友信託銀行

５．その他
詳しくは、「有価証券届出書」をご覧ください。また、「投資信託説明書（交付目論見書）」公表後は当該交付目論見書も併せてご覧ください。
以上 25＜お問い合わせ先＞ 経営企画部広報課

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TEL 03-5555-4946