ふたばホーム拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在（単位：円）
資産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計の部

負債の当年度末
43,967,136 流動負債
35,786,964
事業未払金
24,800
預り金386,120
職員預り金
5,556,354
賞与引当金
1,993,949 固定負債
52,058
退職給付引当金
166,891
負債の部合計純 資 産 の306,825,348
216,627,178 国庫補助金等特別積立金
216,627,178
国庫補助金等特別積立金
90,198,170 その他の積立金
2,600,217
その他の積立金1 次期繰越活動増減差額
4,331,250
次期繰越活動増減差額
2,656,403（うち当期活動増減差額）
4,059,960
29,462,460
45,265,322
1,337,540
472,857
12,160
純資産の部合計
350,792,484
負債及び純資産の部合計部
8,669,429
4,213,077
755,419
1,170,806
2,530,127
4,059,960
4,059,960
12,729,389
部
219,196,578
219,196,578
76,065,322
76,065,322
42,801,195
42,801,195
6,453,799

338,063,095
350,792,484

ふたばホーム拠点区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定科

目
5

現金預金
現金
預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
サービス区分間繰入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ふたばホーム30,099,925
23,204,367
150,000
23,054,367
0
386,120
3,256,500
1,993,949
52,058
166,891
1,040,040
304,660,238
216,627,178
216,627,178
88,033,060
2,030,107
1
3,270,310
2,656,403
3,525,900
29,462,460
45,265,322
1,337,540
472,857
12,160334,760,163
5,450,151
1,650,372
624,473
1,155,811
02,019,495
3,525,900
3,525,900
8,976,051
218,619,555
218,619,555
76,065,322
76,065,322
31,099,235
31,099,235
5,286,067
325,784,112
334,760,163

ふたば学童保育クラブ

第二ふたば学童保育クラブ

6,780,812
5,140,479
150,000
4,990,479
6,800
01,633,533
00001,141,467
001,141,467
1
0713,666
0427,80000000
7,922,279
1,398,433
321,035
130,946
9,651
590,251
346,550
427,800
427,800
1,826,233
357,604
357,604005,738,442
5,738,442
1,051,353
6,096,046
7,922,279

8,126,439
7,442,118
150,000
7,292,118
18,0000666,32100001,023,643
001,023,643
570,1090347,2740
106,260000009,150,082
2,860,885
2,241,670
05,344
449,789
164,082
106,260
106,260
2,967,145
219,419
219,419005,963,518
5,963,518
116,379
6,182,937
9,150,082

合計
45,007,176
35,786,964
450,000
35,336,964
24,800386,120
5,556,354
1,993,949
52,058
166,891
1,040,040
306,825,348216,627,178
216,627,178
90,198,170
2,600,217
1
4,331,250
2,656,403
4,059,960
29,462,460
45,265,322
1,337,540
472,857
12,160351,832,524
9,709,469
4,213,077
755,419
1,170,806
1,040,040
2,530,127
4,059,960
4,059,960
13,769,429
219,196,578
219,196,578
76,065,322
76,065,322
42,801,195
42,801,195
6,453,799
338,063,095
351,832,524

内部取引消去△1,040,040
00000000△1,040,040
0000000000000
0△1,040,040△1,040,040
000△1,040,040
000△1,040,040
000
0
0
00
0
△1,040,040(単位：円)
拠点区分合計43,967,136
35,786,964
450,000
35,336,964
24,800386,120
5,556,354
1,993,949
52,058
166,8910306,825,348
216,627,178
216,627,178
90,198,170
2,600,217
1
4,331,250
2,656,403
4,059,960
29,265,322
45,265,322
1,337,540
472,857
12,160350,792,484
8,669,429
4,213,077
755,419
1,170,80602,530,127
4,059,960
4,059,960
12,729,389
219,196,578
219,196,578
76,065,322
76,065,322
42,801,195
42,801,195
6,453,799
338,063,095
350,792,484

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－法人税法の規定による定額法
・無形固定資産－ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価格を零とする定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、就業規則退職金規定により、計上している。
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、給与規定により、当事業年度の負担額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職金制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) ふたばホーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物合計

前期末残高
226,769,536
226,769,536

当期増加額
00

当期減少額
10,142,358
10,142,358

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当事項なし

７．担保に供している資産該当事項なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

333,497,795
16,916,823
2,214,280
15,395,214
368,024,112

減価償却
累計額
116,870,617
14,316,606
2,214,297
11,063,964
144,465,466（単位：円）
当期末残高
216,627,178
2,600,217
1
4,331,250
223,558,646

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高

該当なし
合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時該当なし
合計

１１．重要な後発事象
該当事項なし１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし価（単位：円）
評価損益（単位：円）
当期末残高
216,627,178
216,627,178