2023（令和 5）年度

決 算 書

社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団

目

次＜法人全体財務諸表＞◆

資金収支計算書（法 人 全 体）

第 1 号第 1 様式・・・・・・・・・・・・1◆

資金収支内訳表（法 人 全 体）

第 1 号第 2 様式・・・・・・・・・・・・3◆

事業活動計算書（法 人 全 体）

第 2 号第 1 様式・・・・・・・・・・・・6◆

事業活動内訳表（法 人 全 体）

第 2 号第 2 様式・・・・・・・・・・・・8◆

貸 借 対 照 表（法 人 全 体）

第 3 号第 1 様式・・・・・・・・・・・・11◆

貸借対照表内訳表（法人全体）

第 3 号第 2 様式・・・・・・・・・・・12＜事業別財務諸表＞◆

社会福祉事業 資金収支内訳表

第 1 号第 3 様式・・・・・・・・・・・14◆

社会福祉事業 事業活動内訳表

第 2 号第 3 様式・・・・・・・・・・・17◆

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第 3 号第 3 様式・・・・・・・・・・・20◆

公益事業 資金収支内訳表

第 1 号第 3 様式・・・・・・・・・・・22◆

公益事業 事業活動内訳表

第 2 号第 3 様式・・・・・・・・・・・25◆

公益事業 貸借対照表内訳表

第 3 号第 3 様式・・・・・・・・・・・27◆

収益事業 資金収支内訳表

第 1 号第 3 様式・・・・・・・・・・・29◆

収益事業 事業活動内訳表

第 2 号第 3 様式・・・・・・・・・・・31◆

収益事業 貸借対照表内訳表

第 3 号第 3 様式・・・・・・・・・・・32＜拠点区分別財務諸表＞◆

本部拠点資金収支計算書

第 1 号第 4 様式・・・・・・・・・・・34◆

本部拠点事業活動計算書

第 2 号第 4 様式・・・・・・・・・・・35◆

本部拠点貸借対照表

第 3 号第 4 様式・・・・・・・・・・・37◆

矢川保育園拠点資金収支計算書

第 1 号第 4 様式・・・・・・・・・・・38◆

矢川保育園拠点事業活動計算書

第 2 号第 4 様式・・・・・・・・・・・40◆

矢川保育園拠点貸借対照表

第 3 号第 4 様式・・・・・・・・・・・42◆（公益）矢川プラス拠点資金収支計算書 第 1 号第 4 様式・・・・・・・・・・・43◆（公益）矢川プラス拠点事業活動計算書 第 2 号第 4 様式・・・・・・・・・・・45◆（公益）矢川プラス拠点貸借対照表◆（収益）矢川プラス拠点資金収支計算書 第 1 号第 4 様式・・・・・・・・・・・48◆（収益）矢川プラス拠点事業活動計算書 第 2 号第 4 様式・・・・・・・・・・・49◆（収益）矢川プラス拠点貸借対照表

第 3 号第 4 様式・・・・・・・・・・・47

第 3 号第 4 様式・・・・・・・・・・・50＜注記及び財産目録＞◆

別紙 1 計算書類に対する注記（法人全体）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・51◆

別紙 2 計算書類に対する注記（拠点区分別）・・・・・・・・・・・・・・・・・54◆

別紙４ 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

第一号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
06 利用者等利用料収入
活
02 利用者等利用料収入(一般)動
08 その他の事業収入に01 補助金事業収入(公費)よ170 その他の事業収入
る
02 その他の事業収入
収01 補助金事業収入(公費)支
03 受託事業収入(公費)05 その他の事業収入
171 収益事業収入
01 自動販売機設置運営事業収入
172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

242,462,000
114,960,000
3,282,000
3,282,000
124,220,000
124,220,000
156,253,000
156,253,000
29,122,000
125,761,000
1,370,000
1,011,000
1,011,000
230,000
1,000
131,000
106,000
25,000400,088,000
276,280,000
2,464,000
72,685,000
20,177,000
98,065,000
34,019,000
2,760,000
46,110,000
41,802,000
8,872,000
580,000
3,095,000
11,862,000
8,566,000
83,0005,630,000
2,703,000
411,000
48,351,000
957,000
183,000
174,000
667,000
50,00037,0002,528,000
1,255,000
122,000
900,000
24,184,000
898,000
168,000
3,400,000
8,291,000
124,000
4,352,000
3,000
58,000364,000
366,797,000
33,291,000

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
155,846,927
155,846,927
28,839,000
125,620,417
1,387,510
962,218
962,218
229,346
1,352
141,753
98,00043,753
410,115,113
278,574,606
2,463,800
74,832,649
20,011,663
99,500,691
33,813,605
2,759,000
45,193,198
39,319,280
8,844,830
556,458
3,094,455
10,658,650
7,754,484
77,7985,520,581
2,521,886
290,138
46,417,394
847,40983,51942,055621,277
11,42815,2802,459,175
1,183,524
50,163
729,380
23,464,377
762,076
167,320
3,399,363
8,290,592
104,150
4,128,341
1,815
56,150363,620364,674,900
45,440,2131(単位：円)

差異(A)-(B)△10,471,517△6,879,670 ※注１300
300△3,592,147 ※注２△3,592,147
406,073
406,073
283,000
140,583△17,510
48,782
48,782654△352△10,753
8,000△18,753△10,027,113△2,294,606
200△2,147,649 ※注３
165,337△1,435,691 ※注４
205,395
1,000
916,8022,482,720
27,17023,542545
1,203,350 ※注５
811,516
5,202
109,419
181,114120,862
1,933,606
109,591
99,481
131,945
45,72338,572
21,72068,82571,476
71,837
170,620719,623
135,924680
637
408
19,850223,659
1,185
1,850
380
2,122,100△12,149,213

備考

1頁

第一号第一様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
03 人件費積立資産支出
活06 施設整備等積立資産支出
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

※注２
※注３
※注４
※注５

(単位：円)

差異(A)-(B)5,232,000
6,461,000
6,461,000

5,232,000
6,458,672
6,458,672

2,328
2,328

11,693,000△11,693,000

11,690,672△11,690,672

2,328△2,328

14,977,000
1,177,000
8,500,000
5,300,000

14,961,960
1,161,960
8,500,000
5,300,000

15,04015,04014,977,000△14,977,000

14,961,960△14,961,960

15,040△15,040

6,621,000

18,787,581△12,166,581

2頁

備考

41,347,620
41,347,620
47,968,620
60,135,201△12,166,581
国基準保育所運営費（国立市）の年度差額精算分及び国基準保育所運営費（管外３市）の年度一括交付分の収入について
補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。
市基準保育所運営費（国立市）の年度差額精算分及び市基準保育所運営費（管外３市）の年度一括交付分並びに物価高騰対策補助金、新型コロナウイルス感染症対策補助金に係る収入について補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。
職員給与支出において、３月補正予算編成時の決算見込金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。
非常勤職員給与支出において、３月補正予算編成時の決算見込み金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。
冬期の空調機器の稼働を見込んでいましたが、最大需要電力の抑制及び電力使用量の削減対策の実施、また、燃料調整費の下落に伴い、電力使用料が想定を大きく下回ったことにより、対予算で不用額が大きくなりました。
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

※注１

決算(B)

2

第一号第二様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
活06 利用者等利用料収入
動02 利用者等利用料収入(一般)に08 その他の事業収入
よ01 補助金事業収入(公費)る
170 その他の事業収入
収
02 その他の事業収入
支01 補助金事業収入(公費)03 受託事業収入(公費)05 その他の事業収入
171 収益事業収入
01 自動販売機設置運営事業収入
172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出

社会福祉事業

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
21,900,000
21,900,000
21,900,000

至 令和 6年 3月31日 ）
公益事業

収益事業

133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510
962,218
962,218

229,346
1,013
91,75348,00043,753
275,155,629
212,514,464
2,463,800
63,205,996
16,546,020
61,880,856
33,813,605
1,290,500
33,313,687
21,438,280
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081

339
50,00050,000133,997,266
66,060,142

962,218

11,626,653
3,465,643
37,619,835
1,468,500
11,879,511
17,542,090

36,463,755
4,448,403

338,910(単位：円)
合計

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
155,846,927
155,846,927
28,839,000
125,620,417
1,387,510
962,218
962,218
229,346
1,352
141,753
98,00043,753
410,115,113
278,574,606
2,463,800
74,832,649
20,011,663
99,500,691
33,813,605
2,759,000
45,193,198
39,319,280
8,844,830
556,458
3,094,455
10,658,650
7,754,484

内部取引消去1頁

法人合計252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
155,846,927
155,846,927
28,839,000
125,620,417
1,387,510
962,218
962,218
229,346
1,352
141,753
98,00043,753
410,115,113
278,574,606
2,463,800
74,832,649
20,011,663
99,500,691
33,813,605
2,759,000
45,193,198
39,319,280
8,844,830
556,458
3,094,455
10,658,650
7,754,484

第一号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
等
04 器具及び備品取得支出に

社会福祉事業至 令和 6年 3月31日 ）公益事業

75,9501,337,996

1,848
3,843,675
2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777

27,615
19,601,994
632,040
36,65233,015416,500
11,42815,280605,165
645,093
49,923

収益事業

338,91054,4501,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,785
51,3203,528,220
465,291
116,000
3,399,363
8,290,592
2,950
1,302,817
1,815
49,850363,620
253,918,358
21,237,271

110,363,182
23,634,084

5,232,000
4,797,562
4,797,562

1,661,110
1,661,110

101,200
2,771,074

54,4506,300

4393,360
568,858(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

法人合計77,7985,520,581
2,521,886
290,138
46,417,394
847,40983,51942,055621,277
11,42815,2802,459,175
1,183,524
50,163
729,380
23,464,377
762,076
167,320
3,399,363
8,290,592
104,150
4,128,341
1,815
56,150363,620364,674,900
45,440,213

77,7985,520,581
2,521,886
290,138
46,417,394
847,40983,51942,055621,277
11,42815,2802,459,175
1,183,524
50,163
729,380
23,464,377
762,076
167,320
3,399,363
8,290,592
104,150
4,128,341
1,815
56,150363,620364,674,900
45,440,213

5,232,000
6,458,672
6,458,672

5,232,000
6,458,672
6,458,672

第一号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 194 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
活
03 人件費積立資産支出
動
06 施設整備等積立資産支出に148 事業区分間繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）社会福祉事業

公益事業

10,029,562△10,029,562

1,661,110△1,661,110
568,858
568,858
8,654,560
154,560
8,500,000

6,307,400
1,007,400

収益事業(単位：円)
合計

568,858

11,690,672△11,690,672
568,858
568,858
14,961,960
1,161,960
8,500,000
5,300,000
568,858

568,858△568,858

15,530,818△14,961,960

5,300,000

内部取引消去3頁

法人合計11,690,672△11,690,672△568,858△568,858
14,961,960
1,161,960
8,500,000
5,300,000△568,858

6,307,400△6,307,400

8,654,560△8,085,702

4,900,309

13,887,272

18,787,581

18,787,581

37,419,386
42,319,695

3,928,234
17,815,506

41,347,620
60,135,201

41,347,620
60,135,201

5△568,858

14,961,960△14,961,960

第二号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

サ 収 083 児童福祉事業収益｜ 益
03 その他の事業収益
ビ
03 受託事業収益(公費)ス
084 保育事業収益
活05 委託費収益
動06 利用者等利用料収益増
02 利用者等利用料収益(一般)減08 その他の事業収益の01 補助金事業収益(公費)部
090 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)03 受託事業収益(公費)05 その他の事業収益
091 公益事業収益
01 自動販売機設置運営事業収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 備品費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
155,846,927
155,846,927
28,839,000
125,620,417
1,387,510
962,218
962,218
409,742,662
285,904,991
2,463,800
74,832,649
16,772,021
8,945,367
99,500,691
33,813,605
4,383,660
45,193,198
39,586,332
8,844,830
556,458
3,094,455
10,658,650
7,754,484
344,850
5,520,581
2,521,886
290,138
46,417,394
847,40983,51942,055621,277
11,42815,2802,459,175
1,183,524
50,163
729,380
23,464,377
762,076
167,3206(単位：円)
前年度決算(B)
2,986,000
2,986,000
2,986,000
234,568,689
113,226,700
2,744,360
2,744,360
118,597,629
118,597,629
67,747,000
67,747,000
49,478,000
18,209,000
60,000305,301,689
221,174,129
3,048,000
52,964,567
10,733,689
3,239,642
61,601,142
50,698,879
2,603,520
36,284,690
27,264,899
8,172,909
771,692
1,074,707
6,911,478
7,188,141
336,148
1,421,090
1,274,200
114,534
26,817,719
694,297
242,190
81,249224,168
450,155
105,677
244,640
1,054,900
851,448
177,700
1,107,584
8,280,503
421,114116,000

1頁

増減(A)-(B)△2,986,000△2,986,000△2,986,000
18,364,828
8,612,970
537,340
537,340
9,214,518
9,214,518
88,099,927
88,099,927△20,639,000
107,411,417
1,327,510
962,218
962,218
104,440,973
64,730,862△584,200
21,868,082
6,038,332
5,705,725
37,899,549△16,885,274
1,780,140
8,908,508
12,321,433
671,921△215,234
2,019,748
3,747,172
566,343
8,702
4,099,491
1,247,686
175,604
19,599,675
153,112△158,671△39,194
397,109△438,727△90,397△244,640
1,404,275
332,076△127,537△378,204
15,183,874
340,962
51,320

第二号第一様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 )勘定科目
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料21 渉外費22 諸会費
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
033 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 094 借入金利息補助金収益
益 095 受取利息配当金収益
102 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
06 雑収益72頁

前年度決算(B)3,399,363
8,290,592
104,150
4,128,341

378,245,792
31,496,870
229,346
1,352
141,753
98,00043,7532,934,228
8,000,681
48,7801,367,005
361,775
1,375
52,25027,919,119△22,375,268
11,045,453
291,846,051
13,455,638
242,546
1,116
118,414101,000
17,414△11,045,453
86,399,741
18,041,232△13,200
236
23,339△3,00026,339372,451
363,620
363,620
8,831
31,505,701

362,076
384,548384,548△22,472
13,433,166

10,375△20,928△20,928
31,30318,072,535

31,505,701
23,085,359
54,591,060

13,433,166
17,952,193
31,385,359

18,072,535
5,133,166
23,205,701

13,800,000
8,500,000

8,300,000
3,000,000

5,500,000
5,500,000

5,300,000

5,300,000

40,791,060

23,085,359

1,815
56,15028,712,343△22,375,268

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 034 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 115 基本金取崩額(14)動 116 その他の積立金取崩額(15)増01 人件費積立金取崩額
減
02 修繕積立金取崩額
差
03 備品等購入積立金取崩額
額
04 施設整備等積立金取崩額の05 その他の積立金取崩額
部 055 その他の積立金積立額(16)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 施設整備等積立金積立額
05 その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位：円)

当年度決算(A)

増減(A)-(B)465,135
289,91155,3702,761,336△361,775
440
3,900
793,224

17,705,701

第二号第二様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 084 保育事業収益｜ 益

05 委託費収益

ビ

06 利用者等利用料収益

ス

02 利用者等利用料収益(一般)活

08 その他の事業収益

動01 補助金事業収益(公費)増

090 その他の事業収益減

02 その他の事業収益の01 補助金事業収益(公費)部

03 受託事業収益(公費)

社会福祉事業

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
21,900,000
21,900,000
21,900,000

05 その他の事業収益

至 令和 6年 3月31日 )公益事業

133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510091 公益事業収益
01 自動販売機設置運営事業収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料

274,833,517
217,328,202
2,463,800
63,205,996
13,778,943
6,110,715
61,880,856
33,813,605
2,760,600
33,313,687
21,705,332
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081
343,002
1,337,996

収益事業

133,946,927
68,576,789

962,218
962,218
962,218

11,626,653
2,993,078
2,834,652
37,619,835
1,623,060
11,879,511
17,542,090

338,910

6,463,755
4,448,403
1,848
3,843,675

338,9108(単位：円)
合計

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
155,846,927
155,846,927
28,839,000
125,620,417
1,387,510
962,218
962,218
409,742,662
285,904,991
2,463,800
74,832,649
16,772,021
8,945,367
99,500,691
33,813,605
4,383,660
45,193,198
39,586,332
8,844,830
556,458
3,094,455
10,658,650
7,754,484
344,850
5,520,581

内部取引消去1頁

法人合計252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
155,846,927
155,846,927
28,839,000
125,620,417
1,387,510
962,218
962,218
409,742,662
285,904,991
2,463,800
74,832,649
16,772,021
8,945,367
99,500,691
33,813,605
4,383,660
45,193,198
39,586,332
8,844,830
556,458
3,094,455
10,658,650
7,754,484
344,850
5,520,581

第二号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

社会福祉事業17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費27,615
19,601,994
632,040
36,65233,015416,500
11,42815,280605,165
645,093
49,923

13 広報費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料18 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 保守料
22 諸会費
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 094 借入金利息補助金収益｜ 益 095 受取利息配当金収益ビ

102 その他のサービス活動外収益ス

01 受入研修費収益

活06 雑収益3,528,220
465,291
116,000
3,399,363
8,290,592
2,950
1,302,817
1,815
49,85027,896,411△22,375,268
264,156,671
10,676,846
229,346
1,013
91,75348,00043,753

至 令和 6年 3月31日 )公益事業

2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777

収益事業

54,4501,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,785
51,320101,200
2,771,074

54,4506,300
815,932
113,695,761
20,251,166
339
50,00050,0009393,360
568,858(単位：円)
合計

2,521,886
290,138
46,417,394
847,40983,51942,055621,277
11,42815,2802,459,175
1,183,524
50,163
729,380
23,464,377
762,076
167,320
3,399,363
8,290,592
104,150
4,128,341
1,815
56,15028,712,343△22,375,268
378,245,792
31,496,870
229,346
1,352
141,753
98,00043,753

内部取引消去2頁

法人合計2,521,886
290,138
46,417,394
847,40983,51942,055621,277
11,42815,2802,459,175
1,183,524
50,163
729,380
23,464,377
762,076
167,320
3,399,363
8,290,592
104,150
4,128,341
1,815
56,15028,712,343△22,375,268
378,245,792
31,496,870
229,346
1,352
141,753
98,00043,753

第二号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

社会福祉事業至 令和 6年 3月31日 )
公益事業

収益事業

(単位：円)
合計

内部取引消去

3頁

法人合計

動
外
増

サービス活動外収益計(4)減 費 034 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)322,112363,620
363,620△41,508
10,635,338

50,33950,33920,301,505

10

568,858

372,451
363,620
363,620
8,831
31,505,701

372,451
363,620
363,620
8,831
31,505,701

第三号第一様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

勘定科目

001 流動資産111,998,370

78,815,439

33,182,931 011 流動負債

01 現金預金99,443,902

71,381,918

28,061,984

01 小口現金

259,457

276,846△17,389

02 普通預金99,184,445

71,105,072

28,079,373

06 1年以内返済予定設備資金借入金

03 事業未収金

3,487,144

99,1203,388,024

15 預り金

04 未収金12,84705 未収補助金

7,420,184

15 立替金1,267,241

18 前払費用(保険料等)

7,067,349

02 事業未払金

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

66,040,536

45,939,461

20,101,075

51,241,574

22,757,521

28,484,053

13,205,000△13,205,000

03 その他の未払金
5,232,000

5,232,000

440

440

12,84716 職員預り金

621,155

1,505,298△884,143

352,835

23 賞与引当金

8,945,367

3,239,642

5,705,725

1,267,241

367,052

267,052002 固定資産521,799,674

529,358,437△7,558,763 012 固定負債

111,703,550

115,310,890△3,607,340001 基本財産

403,276,638

423,839,499△20,562,861

01 設備資金借入金

106,395,670

111,627,670△5,232,000

02 建物

400,276,638

420,839,499△20,562,861

08 退職給付引当金

5,307,880

3,683,220

1,624,660

3,000,000

3,000,000

負債の部合計177,744,086

161,250,351

16,493,735

118,523,036

105,518,938

13,004,098

03 構築物

25,154,575

27,125,397△1,970,822 013 基本金06 器具及び備品

32,322,813

32,042,801

280,01218 退職給付引当資産4,845,180

3,683,220

1,161,960

21 人件費積立資産

16,500,000

24 施設整備等積立資産
26 差入保証金

04 定期預金002 その他の固定資産

27 長期前払費用

100,000

純資産の部
23,900,000

23,900,000

01 第一号基本金20,900,000

20,900,000

03 第三号基本金3,000,000

3,000,000

8,000,000

8,500,000 014 国庫補助金等特別積立金

358,962,898

381,338,166△22,375,268

15,900,000

10,600,000

5,300,000 015 その他の積立金

32,400,000

18,600,000

13,800,000

23,555,670

23,555,670

01 人件費積立金16,500,000

8,000,000

8,500,000

04 施設整備等積立金

15,900,000

10,600,000

5,300,000

016 次期繰越活動増減差額

40,791,060

23,085,359

17,705,701
18,072,535

244,798

511,850△267,052

02 (うち当期活動増減差額)
資産の部合計633,798,044

608,173,876

25,624,168

11

31,505,701

13,433,166

純資産の部合計

456,053,958

446,923,525

9,130,433

負債及び純資産の部合計

633,798,044

608,173,876

25,624,168

第三号第二様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
会計単位名 くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 小口現金
02 普通預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
15 立替金18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物06 器具及び備品
18 退職給付引当資産
21 人件費積立資産
24 施設整備等積立資産
26 差入保証金
27 長期前払費用
資産の部合計社会福祉事業

66,314,927
56,326,883
92,98656,233,897
1,020,720
12,8477,420,184
1,267,241
267,052
508,759,279
403,276,638
400,276,638
3,000,000
105,482,641
25,154,575
28,141,218
4,486,380
8,000,000
15,900,000
23,555,670
244,798
575,074,206

公益事業

45,652,423
43,085,999
166,471
42,919,528
2,466,424(単位：円)
収益事業

31,02031,02031,020100,000
13,040,395

13,040,395
4,181,595
358,800
8,500,000

58,692,818

12

31,020

合計

111,998,370
99,443,902
259,457
99,184,445
3,487,144
12,8477,420,184
1,267,241
367,052
521,799,674
403,276,638
400,276,638
3,000,000
118,523,036
25,154,575
32,322,813
4,845,180
16,500,000
15,900,000
23,555,670
244,798
633,798,044

内部取引消去1頁

法人合計111,998,370
99,443,902
259,457
99,184,445
3,487,144
12,8477,420,184
1,267,241
367,052
521,799,674
403,276,638
400,276,638
3,000,000
118,523,036
25,154,575
32,322,813
4,845,180
16,500,000
15,900,000
23,555,670
244,798
633,798,044

第三号第二様式

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
15 預り金16 職員預り金
23 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
04 施設整備等積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

35,337,947
23,455,453
5,232,000
539,779
6,110,715
111,344,750
106,395,670
4,949,080
146,682,697
23,900,000
20,900,000
3,000,000
358,962,898
23,900,000
8,000,000
15,900,000
21,628,611
10,635,338
428,391,509
575,074,206

公益事業

30,671,569
27,755,101(単位：円)
収益事業

31,02031,020440
81,376
2,834,652
358,800
358,800
31,030,369

31,0208,500,000
8,500,000
19,162,449
20,870,363
27,662,449
58,692,818

13

31,020

合計

66,040,536
51,241,574
5,232,000
440
621,155
8,945,367
111,703,550
106,395,670
5,307,880
177,744,086
23,900,000
20,900,000
3,000,000
358,962,898
32,400,000
16,500,000
15,900,000
40,791,060
31,505,701
456,053,958
633,798,044

内部取引消去2頁

法人合計66,040,536
51,241,574
5,232,000
440
621,155
8,945,367
111,703,550
106,395,670
5,307,880
177,744,086
23,900,000
20,900,000
3,000,000
358,962,898
32,400,000
16,500,000
15,900,000
40,791,060
31,505,701
456,053,958
633,798,044

第一号第三様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 164 保育事業収入
業 入 05 委託費収入
活06 利用者等利用料収入
動02 利用者等利用料収入(一般)に08 その他の事業収入
よ01 補助金事業収入(公費)る
170 その他の事業収入
収
02 その他の事業収入
支01 補助金事業収入(公費)172 借入金利息補助金収入
174 受取利息配当金収入
175 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
10 保育材料費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
22 雑支出
123 事務費支出

本部

至 令和 6年 3月31日 ）矢川保育園

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
21,900,000
21,900,000
21,900,000
244

21,900,244
17,931,949
2,463,800
7,436,931
1,220,281

89,0006,721,937

5,138,002

229,346769
91,75348,00043,753
253,255,385
194,582,515
55,769,065
15,325,739
61,880,856
33,813,605
1,201,500
26,591,750
21,438,280
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081
75,9501,337,996
27,615
14,463,992

14

矢川プラス

(単位：円)
合計

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
21,900,000
21,900,000
21,900,000
229,346
1,013
91,75348,00043,753
275,155,629
212,514,464
2,463,800
63,205,996
16,546,020
61,880,856
33,813,605
1,290,500
33,313,687
21,438,280
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081
75,9501,337,996
27,615
19,601,994

内部取引消去

1頁

事業区分合計252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
21,900,000
21,900,000
21,900,000
229,346
1,013
91,75348,00043,753
275,155,629
212,514,464
2,463,800
63,205,996
16,546,020
61,880,856
33,813,605
1,290,500
33,313,687
21,438,280
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081
75,9501,337,996
27,615
19,601,994

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
18 土地・建物賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
22 諸会費支出
23 雑支出129 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 132 設備資金借入金元金償還支出
備 出 133 固定資産取得支出
等
04 器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収

本部至 令和 6年 3月31日 ）矢川保育園

26,682605,358
36,652
32,670416,500(単位：円)
合計

内部取引消去2頁

事業区分合計49,850363,620
230,848,407
22,406,978632,040
36,65233,015416,500
11,42815,280605,165
645,093
49,923
3,528,220
465,291
116,000
3,399,363
8,290,592
2,950
1,302,817
1,815
49,850363,620
253,918,358
21,237,271

632,040
36,65233,015416,500
11,42815,280605,165
645,093
49,923
3,528,220
465,291
116,000
3,399,363
8,290,592
2,950
1,302,817
1,815
49,850363,620
253,918,358
21,237,271

5,232,000
4,797,562
4,797,562

5,232,000
4,797,562
4,797,562

5,232,000
4,797,562
4,797,562

10,029,562△10,029,562

10,029,562△10,029,562

10,029,562△10,029,562

345
11,42815,280605,165
301,945
7,752
2,758,220
419,531

343,148
42,171
770,000
45,760116,000
3,399,363

8,290,592
2,250
922,227700
380,590
1,815

23,069,951△1,169,707

矢川プラス

15

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目の 入
その他の活動収入計(7)他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
活06 施設整備等積立資産支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)本部至 令和 6年 3月31日 ）
矢川保育園

矢川プラス

(単位：円)
合計

内部取引消去3頁

事業区分合計126,960
126,960

6,180,440
880,440
5,300,000

6,307,400
1,007,400
5,300,000

6,307,400
1,007,400
5,300,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)126,960△126,960

6,180,440△6,180,440

6,307,400△6,307,400

6,307,400△6,307,400△1,296,667

6,196,976

4,900,309

4,900,309

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,573,419
4,276,752

31,845,967
38,042,943

37,419,386
42,319,695

37,419,386
42,319,695

16

第二号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

本部

サ 収 084 保育事業収益｜ 益

05 委託費収益

ビ

06 利用者等利用料収益ス

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147

02 利用者等利用料収益(一般)活

08 その他の事業収益

動01 補助金事業収益(公費)増

090 その他の事業収益減

02 その他の事業収益の01 補助金事業収益(公費)部

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
04 職員給料05 職員賞与
06 賞与引当金繰入21,900,000
21,900,000
21,900,000
21,900,000
18,010,239
2,463,800
7,436,931
1,048,929
122,682

07 非常勤職員給与
08 派遣職員費
09 退職給付費用
10 法定福利費

215,960
6,721,937

022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
10 保育材料費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費

至 令和 6年 3月31日 )矢川保育園

5,138,002
26,682

252,933,517
199,317,963
55,769,065
12,730,014
5,988,033
61,880,856
33,813,605
2,544,640
26,591,750
21,705,332
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081
343,002
1,337,996
27,615
14,463,992
605,358
36,65217矢川プラス(単位：円)
合計

252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
21,900,000
21,900,000
21,900,000
274,833,517
217,328,202
2,463,800
63,205,996
13,778,943
6,110,715
61,880,856
33,813,605
2,760,600
33,313,687
21,705,332
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081
343,002
1,337,996
27,615
19,601,994
632,040
36,652

内部取引消去

1頁

事業区分合計252,933,517
121,839,670
3,281,700
3,281,700
127,812,147
127,812,147
21,900,000
21,900,000
21,900,000
274,833,517
217,328,202
2,463,800
63,205,996
13,778,943
6,110,715
61,880,856
33,813,605
2,760,600
33,313,687
21,705,332
8,844,830
556,458
3,094,455
4,194,895
3,306,081
343,002
1,337,996
27,615
19,601,994
632,040
36,652

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
03 旅費交通費

本部

至 令和 6年 3月31日 )
矢川保育園

345

32,670416,500

10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費14 業務委託費
15 手数料
16 保険料
17 賃借料

343,148
42,171
770,000
45,760116,000
3,399,363

18 土地・建物賃借料
19 租税公課

700
380,590
1,815

20 保守料
22 諸会費
23 雑費
029 減価償却費
030 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)23,148,241△1,248,241

サ 収 094 借入金利息補助金収益｜ 益 095 受取利息配当金収益
ビ244

102 その他のサービス活動外収益ス

01 受入研修費収益

活06 雑収益内部取引消去2頁

事業区分合計49,85027,896,411△22,375,268
241,008,430
11,925,087
229,346769
91,75348,00043,75333,015416,500
11,42815,280605,165
645,093
49,923
3,528,220
465,291
116,000
3,399,363
8,290,592
2,950
1,302,817
1,815
49,85027,896,411△22,375,268
264,156,671
10,676,846
229,346
1,013
91,75348,00043,753321,868
363,620
363,620△41,752

322,112363,620
363,620△41,508

322,112363,620
363,620△41,508

11,42806 印刷製本費(単位：円)
合計

33,015416,500
11,42815,280605,165
645,093
49,923
3,528,220
465,291
116,000
3,399,363
8,290,592
2,950
1,302,817
1,815
49,85027,896,411△22,375,268
264,156,671
10,676,846
229,346
1,013
91,75348,00043,75304 研修研究費
05 事務消耗品費

矢川プラス

15,280605,165
301,945
7,752
2,758,220
419,5318,290,592
2,250
922,227

動外増サービス活動外収益計(4)244

減 費 034 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

244

18

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)

本部△1,247,997

至 令和 6年 3月31日 )矢川保育園

11,883,335

19

矢川プラス

(単位：円)
合計

10,635,338

内部取引消去3頁

事業区分合計10,635,338

第三号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 小口現金
02 普通預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
15 立替金18 前払費用(保険料等)
002 固定資産001 基本財産
02 建物
04 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物06 器具及び備品
18 退職給付引当資産
21 人件費積立資産
24 施設整備等積立資産
26 差入保証金
27 長期前払費用
資産の部合計

本部

6,694,594
6,694,594
82,374
6,612,220

3,349,140
3,000,000
3,000,000
349,140

349,140

10,043,734

矢川保育園

59,620,333
49,632,289
10,612
49,621,677
1,020,720
12,8477,420,184
1,267,241
267,052
505,410,139
400,276,638
400,276,638
105,133,501
25,154,575
28,141,218
4,137,240
8,000,000
15,900,000
23,555,670
244,798
565,030,472

20

矢川プラス

(単位：円)
合計

66,314,927
56,326,883
92,98656,233,897
1,020,720
12,8477,420,184
1,267,241
267,052
508,759,279
403,276,638
400,276,638
3,000,000
105,482,641
25,154,575
28,141,218
4,486,380
8,000,000
15,900,000
23,555,670
244,798
575,074,206

内部取引消去

1頁

事業区分合計66,314,927
56,326,883
92,98656,233,897
1,020,720
12,8477,420,184
1,267,241
267,052
508,759,279
403,276,638
400,276,638
3,000,000
105,482,641
25,154,575
28,141,218
4,486,380
8,000,000
15,900,000
23,555,670
244,798
575,074,206

第三号第三様式

社会福祉事業貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
16 職員預り金
23 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
04 施設整備等積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

2,540,524
2,349,431
68,411
122,682
349,140
349,140
2,889,664
3,000,000

矢川保育園

32,797,423
21,106,022
5,232,000
471,368
5,988,033
110,995,610
106,395,670
4,599,940
143,793,033
20,900,000
20,900,000

3,000,000

4,154,070△1,247,997
7,154,070
10,043,734

358,962,898
23,900,000
8,000,000
15,900,000
17,474,541
11,883,335
421,237,439
565,030,472

21

矢川プラス

(単位：円)
合計

35,337,947
23,455,453
5,232,000
539,779
6,110,715
111,344,750
106,395,670
4,949,080
146,682,697
23,900,000
20,900,000
3,000,000
358,962,898
23,900,000
8,000,000
15,900,000
21,628,611
10,635,338
428,391,509
575,074,206

内部取引消去2頁

事業区分合計35,337,947
23,455,453
5,232,000
539,779
6,110,715
111,344,750
106,395,670
4,949,080
146,682,697
23,900,000
20,900,000
3,000,000
358,962,898
23,900,000
8,000,000
15,900,000
21,628,611
10,635,338
428,391,509
575,074,206

第一号第三様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 170 その他の事業収入
業 入 02 その他の事業収入
活01 補助金事業収入(公費)動
03 受託事業収入(公費)に05 その他の事業収入
よ174 受取利息配当金収入
る
175 その他の収入
収01 受入研修費収入
支
事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 03 職員給料支出
04 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
122 事業費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
22 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出

矢川プラス

133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510
339
50,00050,000133,997,266
66,060,142
11,626,653
3,465,643
37,619,835
1,468,500
11,879,511
17,542,090
6,463,755
4,448,403
1,848
3,843,675
2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777
1,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,785

至 令和 6年 3月31日 ）合計

133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510
339
50,00050,000133,997,266
66,060,142
11,626,653
3,465,643
37,619,835
1,468,500
11,879,511
17,542,090
6,463,755
4,448,403
1,848
3,843,675
2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777
1,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,78522

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510
339
50,00050,000133,997,266
66,060,142
11,626,653
3,465,643
37,619,835
1,468,500
11,879,511
17,542,090
6,463,755
4,448,403
1,848
3,843,675
2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777
1,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,7851頁

第一号第三様式

公益事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
16 保険料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
23 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 133 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 194 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
活
03 人件費積立資産支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)矢川プラス

至 令和 6年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計51,320101,200
2,771,074
6,300
110,363,182
23,634,084

51,320101,200
2,771,074
6,300
110,363,182
23,634,084

51,320101,200
2,771,074
6,300
110,363,182
23,634,084

1,661,110
1,661,110

1,661,110
1,661,110

1,661,110
1,661,110

1,661,110△1,661,110
568,858
568,858
8,654,560
154,560
8,500,000

1,661,110△1,661,110
568,858
568,858
8,654,560
154,560
8,500,000

1,661,110△1,661,110
568,858
568,858
8,654,560
154,560
8,500,000

8,654,560△8,085,702

8,654,560△8,085,702

8,654,560△8,085,702

13,887,272

13,887,272

13,887,272

3,928,234

3,928,234

3,928,234

232頁

第一号第三様式

公益事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)矢川プラス

17,815,506

至 令和 6年 3月31日 ）合計

17,815,506

24

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計17,815,506

3頁

第二号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 090 その他の事業収益｜ 益

02 その他の事業収益

ビ

01 補助金事業収益(公費)ス

03 受託事業収益(公費)活

05 その他の事業収益

動

サービス活動収益計(1)

増 費 021 人件費
減 用

04 職員給料の

05 職員賞与

部

06 賞与引当金繰入07 非常勤職員給与
09 退職給付費用
10 法定福利費
022 事業費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
22 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
10 修繕費11 通信運搬費
12 会議費13 広報費14 業務委託費
15 手数料矢川プラス

133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510
133,946,927
68,576,789
11,626,653
2,993,078
2,834,652
37,619,835
1,623,060
11,879,511
17,542,090
6,463,755
4,448,403
1,848
3,843,675
2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777
1,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,785

至 令和 6年 3月31日 )合計

133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510
133,946,927
68,576,789
11,626,653
2,993,078
2,834,652
37,619,835
1,623,060
11,879,511
17,542,090
6,463,755
4,448,403
1,848
3,843,675
2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777
1,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,78525

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計133,946,927
133,946,927
6,939,000
125,620,417
1,387,510
133,946,927
68,576,789
11,626,653
2,993,078
2,834,652
37,619,835
1,623,060
11,879,511
17,542,090
6,463,755
4,448,403
1,848
3,843,675
2,521,886
262,523
26,760,950
215,369
46,8679,040
204,777
1,854,010
538,431240
729,380
19,936,157
296,785

1頁

第二号第三様式

公益事業事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
16 保険料
19 租税公課
20 保守料
23 雑費
029 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 095 受取利息配当金収益｜ 益 102 その他のサービス活動外収益
ビ

01 受入研修費収益

矢川プラス

至 令和 6年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計51,320101,200
2,771,074
6,300
815,932
113,695,761
20,251,166
339
50,00050,00051,320101,200
2,771,074
6,300
815,932
113,695,761
20,251,166
339
50,00050,00051,320101,200
2,771,074
6,300
815,932
113,695,761
20,251,166
339
50,00050,00050,33950,33950,33950,33920,301,505

50,33920,301,505

50,33920,301,505

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)262頁

第三号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 公益事業

公益事業貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 小口現金
02 普通預金03 事業未収金
18 前払費用(保険料等)
002 固定資産002 その他の固定資産
06 器具及び備品
18 退職給付引当資産
21 人件費積立資産
資産の部合計矢川プラス

45,652,423
43,085,999
166,471
42,919,528
2,466,424
100,000
13,040,395
13,040,395
4,181,595
358,800
8,500,000
58,692,818

合計

内部取引消去45,652,423
43,085,999
166,471
42,919,528
2,466,424
100,000
13,040,395
13,040,395
4,181,595
358,800
8,500,000
58,692,81827(単位：円)
事業区分合計45,652,423
43,085,999
166,471
42,919,528
2,466,424
100,000
13,040,395
13,040,395
4,181,595
358,800
8,500,000
58,692,818

1頁

第三号第三様式

公益事業貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
15 預り金16 職員預り金
23 賞与引当金
012 固定負債
08 退職給付引当金
負債の部合計015 その他の積立金
01 人件費積立金016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

矢川プラス

30,671,569
27,755,101
440
81,376
2,834,652
358,800
358,800
31,030,369
8,500,000
8,500,000
19,162,449
20,870,363
27,662,449
58,692,818

合計

内部取引消去30,671,569
27,755,101
440
81,376
2,834,652
358,800
358,800
31,030,369
8,500,000
8,500,000
19,162,449
20,870,363
27,662,449
58,692,81828(単位：円)
事業区分合計30,671,569
27,755,101
440
81,376
2,834,652
358,800
358,800
31,030,369
8,500,000
8,500,000
19,162,449
20,870,363
27,662,449
58,692,818

2頁

第一号第三様式

法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 収益事業

収益事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 171 収益事業収入
業 入 01 自動販売機設置運営事業収入
活事業活動収入計(1)
動 支 122 事業費支出に 出 16 賃借料支出
よ123 事務費支出る
20 保守料支出
収支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

矢川プラス

至 令和 6年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計962,218
962,218
962,218
338,910
338,91054,45054,450962,218
962,218
962,218
338,910
338,91054,45054,450962,218
962,218
962,218
338,910
338,91054,45054,450393,360
568,858

393,360
568,858

393,360
568,858

568,858

568,858

568,858

568,858△568,858

568,858△568,858

568,858△568,858

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 148 事業区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)291頁

第一号第三様式

収益事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

矢川プラス

至 令和 6年 3月31日 ）合計

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計2頁

第二号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 収益事業

収益事業事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 091 公益事業収益｜ 益

01 自動販売機設置運営事業収益

矢川プラス

至 令和 6年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計962,218
962,218

962,218
962,218

962,218
962,218

962,218
338,910
338,91054,45054,450393,360
568,858

962,218
338,910
338,91054,45054,450393,360
568,858

962,218
338,910
338,91054,45054,450393,360
568,858

568,858

568,858

568,858

ビス

サービス活動収益計(1)

活 費 022 事業費
動 用

16 賃借料増

023 事務費減

20 保守料の部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)311頁

第三号第三様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名
事業区分 収益事業

収益事業貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金02 普通預金
資産の部合計矢川プラス

31,02031,02031,02031,020

合計

内部取引消去31,02031,02031,02031,02032(単位：円)
事業区分合計31,02031,02031,02031,0201頁

第三号第三様式

収益事業貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
負債の部合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

矢川プラス

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計31,02031,02031,02031,02031,02031,02031,02031,02031,02031,02031,02031,020332頁

第一号第四様式
法人名 くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名 本部
拠点区分 本部

本部拠点資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

21,900,000
17,953,000
2,464,000
7,445,000
1,233,000
89,0006,722,000
5,307,000
33,00010,00050,000344,000
105,000
770,000
60,000116,000
3,400,000
1,000
415,000
3,000
23,260,000△1,360,000

21,900,000
21,900,000
21,900,000
244
21,900,244
17,931,949
2,463,800
7,436,931
1,220,281
89,0006,721,937
5,138,002
26,682345
11,428343,148
42,171
770,000
45,760116,000
3,399,363
700
380,590
1,815
23,069,951△1,169,707

637
300
34,4101,185
190,049△190,293

127,000
127,000

126,960
126,96040
40

127,000△127,000

126,960△126,960

40△40

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,487,000△1,296,667△190,333

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,573,419
4,086,419

5,573,419
4,276,752△190,333

事 収 170 その他の事業収入
業 入 02 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費)活
174 受取利息配当金収入
動
事業活動収入計(1)によ 支 121 人件費支出
る 出 01 役員報酬支出
03 職員給料支出
収
04 職員賞与支出
支
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
05 事務消耗品費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
19 租税公課支出
20 保守料支出
22 諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入他 支 141 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)21,900,000
21,900,000
21,900,000

決算(B)

34

△244
△244
21,051200
8,069
12,71963
168,998
6,318
9,655
38,572852
62,82914,2401頁