別紙４

財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

―

―

―

229,659,346

現金

特養・ほっこりーな・ﾗｼｰﾅ・ｿﾚｰﾅ―

日常生じる小口の支払いの為の小口現金 ――400,000

普通預金

静岡銀行瀬名支店他―

特別養護老人ホーム竜爪園（法人本部）
他――

229,229,346

定期預金

静岡市農協西奈支店―

特別養護老人ホーム竜爪園（従来型）――

30,000静岡県国民健康保険組合連合会―

2.3月分介護報酬収入――

121,928,621

利用者―

2.3月分利用者負担金収入――

33,553,337

地域包括支援センター―

2.3月分介護予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成料――

539,116

事業未収金

小計

156,021,074

未収金

自衛隊静岡地方協力本部他―1～3月分即応予備自衛官雇用企業
給付金他

―

―

394,615

未収補助金

静岡県他

―

介護分野ICT化等事業費補助金他――

4,829,702

立替金

職員

―

R3.4～6月分ｼﾞｮｲﾌﾞ静岡会費(職員負担分)他――

80,730

前払費用

全国社会福祉協議会・東光ｶﾞｰﾄﾞ㈱他―

R3年度しせつの損害保険料・警備料他――

685,630

仮払金

静岡市勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ―

R3.4～6月分ｼﾞｮｲﾌﾞ静岡会費脱会返還分 ―

―

1,800

流動資産合計391,672,897

2 固定資産(1) 基本財産
土地(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市
葵区瀬名6-8-5―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している
小計

―

―

72,750,000――

39,664,500――

69,758,400――

2,000,000――

20,000,000――

9,050,000――9,085,796――

34,000,000――

95,474,844
351,783,540

別紙４

財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

建物

場所･物量等

取得年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

1993年度(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市
葵区瀬名6-8-5

使用目的等

取得価額

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護
1999年度老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護
2004年度老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護
2004年度老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護
2004年度老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護
2005年度老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護2009年度老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護2010年度老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護2011年度老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護2011年度老人ホーム施設等に使用している
第2種社会福祉事業であるデイサービス
2012年度施設に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護2012年度老人ホーム施設等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護2013年度老人ホーム施設等に使用している第2種社会福祉事業であるデイサービス
2013年度施設に使用している

減価償却累計額

貸借対照表価額

1,119,362,929

747,014,124

372,348,805

523,708,470

273,912,884

249,795,586

752,566,685

429,133,822

323,432,863

8,505,000

3,184,272

5,320,728

31,157,700

11,665,440

19,492,260

1,840,000

663,780

1,176,220

724,500

226,044498,456

630,000

457,275

172,725

8,001,000

2,062,924

5,938,076

301,980

77,855

224,125

5,837,760

1,621,437

4,216,323

38,967,000

8,442,850

30,524,150

2,100,000

414,050

1,685,950

137,211,719

36,023,907

101,187,812

小計

1,116,014,079

基本財産合計

1,467,797,619(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備―(長尾川地域包括)静岡県静岡市
葵区瀬名1-16-8ﾛｼﾞｭﾏﾝ21 1-A室
(長尾川地域包括)静岡県静岡市
葵区瀬名1-16-8ﾛｼﾞｭﾏﾝ21 1-A室
(長尾川地域包括)静岡県静岡市
葵区瀬名1-16-8ﾛｼﾞｭﾏﾝ21 1-A室
(上土居宅)静岡県静岡市葵区
上土1-14-16

公益事業である地域包括支援センター
事業所に使用している公益事業である地域包括支援センター
2016年度事業所に使用している公益事業である地域包括支援センター
2016年度事業所に使用している公益事業である居宅介護支援2018年度センター事業所に使用している
2013年度1,231,070

528,794702,276

338,100

256,392

81,708147,960

60,41787,543

293,570

80,315

213,255

451,440

131,670319,770小計

702,276

構築物

南側駐車場工事 他16件―

22,053,956

16,408,213

5,645,743

機械及び装置

陶芸用電気窯ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ほ) 他8件―

13,413,600

12,052,383

1,361,217

車輌運搬具

軽ﾄﾗｯｸ 480あ4824（特養） 他6件―

1,816,623

1,700,004

116,619

器具及び備品

耐火金庫（本部） 他264件―

163,982,602

103,659,583

60,323,019

有形リース資産

ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ新型ｵﾙﾌｨｽ(事務所) 他2件―

11,810,401

7,386,885

4,423,516

権利

電話加入権(特養) 他1件―

454,2720454,272

ソフトウェア就業ｼｽﾃﾑ ﾀｲﾑﾌﾟﾛ 他6件―

7,212,276

2,858,657

4,353,619

無形リース資産福祉見聞録ｼｽﾃﾑ(従来型特養) 他1件 ―9,636,744

3,759,936

5,876,808

退職給付引当資産(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他 ―

人件費積立資産(措置)(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―

修繕積立資産(措置)(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―

建物及び設備の修繕に充てる資金

備品等購入積立資産(措置)(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―

施設整備等積立資産(措置)(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1

静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負―担金25名分
職員給与、施設運営における処遇に必要―な経費に充てる資金―

6,014,299―

77,500,000――

256,800,000

器具備品等購入の為の資金――

59,000,000―

建物、設備の整備、更新、増改築に伴う土地取得等に必要な経費に充てる資金――

48,000,000

差入保証金(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他 ―永田重子借家(従来型特養地域福祉）他――

194,000

長期前払費用(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1―

福祉施設共済会 火災・地震保険料他――

4,497,870

その他の固定資産合計

535,263,258

固定資産合計

2,003,060,877

資産合計

2,394,733,774

別紙４

財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

取引先業者 3月分業者支払

―

―

―

18,540,794

職員 3月分職員給与他

―

―

―

31,449,260

居宅介護支援事業所 2.3月分介護報酬収入 委託分―――

1,970,312

社会保険庁他 3月分社会保険料他

―

―

―

16,619,256

小計
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金

独立行政法人福祉医療機構 ﾕﾆｯﾄ棟/―
ﾗｼｰﾅ･ｿﾚｰﾅ借入金返済分
ﾘｺｰﾘｰｽ㈱他 ﾜｲｽﾞﾏﾝ介護ｿﾌﾄﾘｰｽ債務―
他
独立行政法人福祉医療機構 借入金―
利息(ﾕﾆｯﾄ棟)

68,579,622――

27,890,000――

4,594,248――

353,481

理事長･嘱託医他 2.3月分源泉所得税 ―――630,878

一般社団法人てのひら R2年度預り金

―

―

―

35,173

飯山内科ｸﾘﾆｯｸ他 3月分入園者
医療費他

―

―

―

641,810小計
職員預り金

1,307,861

職員 2.3月分源泉所得税

―

―

―

1,559,322

職員 3月分市県民税

―

―

―

1,299,500

職員 3月分雇用保険料

―

―

―

31,194

小計
賞与引当金

職員(正規職員) R2.12～R3.3月分
賞与引当金他職員(非常勤職員) R2.12～R3.3月分
賞与引当金他職員 R2.12～R3.3月分賞与引当金分
社会保険料他

2,890,016―――

28,008,000

―

―

―

1,248,000―――

4,244,400

小計

33,500,400

流動負債合計139,115,628

2 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構 建築費用―(ﾕﾆｯﾄ棟/ﾗｼｰﾅ･ｿﾚｰﾅ)――

151,460,000

リース債務

ﾘｺｰﾘｰｽ㈱ ﾜｲｽﾞﾏﾝ介護ｿﾌﾄﾘｰｽ債務他 ―――7,007,476

退職給付引当金

静岡県社会福祉事業共済会 退職共済―負担金25名分――

6,014,299

固定負債合計164,481,775

負債合計

303,597,403

差引純資産

2,091,136,371