財産目録

令和３年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金

普通預金みずほ銀行麹町支店

運転資金として

51,111,854

普通預金みずほ銀行麹町支店グリーン経営口 運転資金として833,957

普通預金みずほ銀行麹町支店管理費口 運転資金として54,811,150

運転資金として

30,578

普通預金みずほ銀行麹町支店交通環境出版口 運転資金として420,426

普通預金みずほ銀行麹町支店ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ出版口

普通預金みずほ銀行麹町支店

運転資金として30,000

普通預金りそな銀行東京公務部

運転資金として44,768

ゆうちょ銀行振替口座グリーン経営口

運転資金として2,514,749

ゆうちょ銀行振替口座バリアフリー出版口 運転資金として33,356

ゆうちょ銀行振替口座交通環境出版口

運転資金として7,257,160

大和物流㈱他

公益目的事業の審査料等である。

現金預金計
未収金

未収金計
貯蔵品

エコドライブテキスト他

公益目的事業の在庫である。
貯蔵品計

流動資産合計117,087,998
30,476,013
30,476,013
6,983,118
6,983,118
154,547,129（固定資産）
基本財産

投資有価証券

定期預金

第７７回２０年利付国債他25銘柄

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。

10,410,801,700

第2回２０年川崎市公債他8銘柄

公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、運用益を管理業務の財源として使用している。

2,495,031,000

投資有価証券計

12,905,832,700

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源と定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期して使用している。

31,306,300

公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、運用益を管理業務の財源として使用している。

62,861,000

定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期特定資産

鉄道駅移動円滑化施
北海道旅客鉄道㈱大麻駅他120駅
設

退職給付引当資産

定期預金計

94,167,300

基本財産合計13,000,000,000公益目的保有財産であり、公益目的事業（鉄道駅移動円滑化施設整備事業）のため保有している。

22,738,158,183

鉄道駅移動円滑化施設計

22,738,158,183

定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

42,000,000

普通預金みずほ銀行麹町支店

32,220,000

同上
退職給付引当資産計

役員退職慰労引当資産

普通預金みずほ銀行麹町支店

役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。
役員退職慰労引当資産計

減価償却引当資産

運用目的特定資産

財政安定化資産

普通預金みずほ銀行麹町支店

減価償却の対象固定資産の更新のための資産である。

74,220,000
12,838,400
12,838,400
18,608,145

減価償却引当資産計

18,608,145

第67回20年利付国債他19銘柄

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。

2,981,515,000

単独指定金銭信託

同上

99,996,945

実績配当型金銭信託同上

1,000,000,000

普通預金みずほ銀行麹町支店

同上

1,017,484,847
運用目的特定資産計

5,098,996,792

第９２回１０年高速道路機構債券

基本財産の安定化を図る等のための資産であり、運用益は管理業務の財源として使用している。

101,010,000

定期預金みずほ銀行麹町支店大口定期 同上

245,991,000
財政安定化資産計－10－347,001,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

日本財団事業準備金 普通預金みずほ銀行麹町支店

公益目的事業（バリアフリー推進事業）の海上交通バリアフリー施設整備推進事業期間延長に伴い、繰越金を次年度事業費に充当するために積み立てている資産である。

共生社会実現に向け
普通預金みずほ銀行麹町支店
た移動円滑化基金

日本財団事業準備金計
公益目的事業（バリアフリー推進事業）の共生社会実現に向けた移動円滑化基金事業費に充当するために積み立てている資産である。
共生社会実現に向けた移動円滑化基金計499,917,580

特定資産合計28,834,837,483その他固定資産
建物附属設備事務所パーテーション他

1,876,970
1,694,904

4,594,972

うち公益目的保有財産90.3％

4,149,260

工具器具備品計
パソコン及び液晶ディスプレイ

5,533,920

うち公益目的保有財産90.3％

4,997,130

リース資産計エコドライブ活動コンクール応募管理システム 公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。

3,915,984

公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産である。

五番町KUビル3階（共用財産）

24,046,000

うち公益目的保有財産90.3％

21,713,538

うち管理目的に使用する財産9.7％
差入保証金計保証金

536,790
5,533,920

会計ソフト

ソフトウェア計
差入保証金445,7124,594,972（共用財産）
うち管理目的に使用する財産9.7％

ソフトウェア

182,066
1,876,970（共用財産）
うち管理目的に使用する財産9.7％

リース資産499,917,580

うち公益目的保有財産90.3％
建物附属設備計会議室テーブルセット他

45,097,383（共用財産）
うち管理目的に使用する財産9.7％

工具器具備品45,097,383

外部倉庫契約料

公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。
保証金計
その他固定資産合計

273,996
4,189,980

2,332,462
24,046,000
26,60026,60040,268,442

固定資産合計41,875,105,925

資産合計

42,029,653,054（流動負債）
未払金

日本海事検定ｷｭｰｴｲ㈱他

公益目的事業の業務委託費等である。
未払金計

未払消費税等

麹町税務署

消費税等の未払金

預り金

麹町税務署他

源泉所得税、住民税

賞与引当金

職員に係るもの

102,898,387
102,898,387
7,988,800

未払消費税等計

7,988,800

預り金計

1,199,808

令和３年6月支給予定の夏季特別手当支給見込額の内､当期に帰属するもの

9,186,5481,199,808

賞与引当金計流動負債合計9,186,548
121,273,543（固定負債）
預り預託金

北海道旅客鉄道㈱他15社

公益目的事業（鉄道駅移動円滑化施設整備事業）に使用するため鉄道事業者から預かっている預託金である。

9,358,564,223

預り預託金計9,358,564,223

リース債務

リコーリース㈱パソコン及び液晶ディスプレイのリース取引に係るもの
リース債務計

退職給付引当金

職員に係るもの職員13名に対する退職金の支払いに備えたもの
退職給付引当金計

役員退職慰労引当金 役員に係るもの

役員2名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの
役員退職慰労引当金計

5,533,920
5,533,920
74,220,000
74,220,000
12,838,400
12,838,400

固定負債合計9,451,156,543

負債合計

9,572,430,086

正味財産合計32,457,222,968－11－