会	  計	  報	  告2011 年度貸借対照表
2011 年度活動計算書
2012 年度収支予算
国際保健基金会計報告

特定非営利活動法人	  シェア＝国際保健協力市民の会

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会

貸借対照表
2011年12月31日現在（単位：円）

科
Ⅰ

ⅡⅢ

目金

資産の部
１流動資産
現金預金
現金
現金（外貨）
三菱東京UFJ銀行 春日町支店普通預金
三菱東京UFJ銀行 春日町支店定期預金
三菱東京UFJ銀行 春日町支店外貨預金
三菱東京UFJ銀行 上野支店普通預金
三菱東京UFJ銀行 上野中央店普通預金
三井住友銀行 飯田橋支店 基金
三井住友銀行 飯田橋支店定期預金
郵便貯金 普通貯金
郵便振替口座気仙沼事務所 現預金
海外事務所 現金預金
タイ事務所
カンボジア事務所
東ティモール事務所
棚卸資産（書籍在庫）
前渡金
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計
２固定資産(1)有形固定資産
車両運搬具(2)投資その他の資産事務所保証金
敷 金
固定資産合計
資産合計
負債の部
１流動負債
未払金
前受金
未払消費税
未払法人税源泉税他各種預り金
流動負債合計
２固定負債
退職給与引当金
シェア国際保健基金預託金
固定負債合計負債合計
正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計額

86,244,974
24,04083,944
21,955,300
5,001,200
4,325,937
15,394,696
5,402,216
1,950,422
10,000,000
288,551
5,062,872
164,571
16,591,225
3,499,851
1,500,545
11,590,829
1,245,620
258,200
10,59523,500165,126
87,948,015
3,244,204
330,000
186,000
3,760,204
91,708,219
5,761,307
17,739,753
385,800
70,000986,588
24,943,448
2,133,930
6,486,000
8,619,930
33,563,37829,915,377
28,229,464
58,144,841
91,708,219
USﾄﾞﾙ＝78.74円
ﾀｲﾊﾞｰﾂ＝2.53円

監査報告書
1.監査事項
特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会の2011年1月1日から12月31日までにおける実施事業並びに一般会計収支決算について
2.結果報告監査の結果、事業は適正に実施され、また会計決算については、活動計算書、貸借対照表及び財産目録を諸帳簿、証憑書類と対照し、一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成されていることを認める。
2012年2月17日
監事

蓮尾慶治

監事

高塚直子

特定非営利活動法人ｼｪｱ=国際保健協力市民の会

活動計算書
2011年1月1日から2011年12月31日まで（単位：円）

科

目

Ⅰ 経常収益１ 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
２ 受取寄付金
３ 補助金･助成金
1.公的補助金
2.啓発収入3.民間助成金
４ 基金収入5.事業収入1.自主事業収益
2.受託事業収益

6.その他収益
1.受取利息2.雑収入
経常収益計
Ⅱ 経常費用
１ 事業費(1）.人件費
給与手当
臨時雇用賃金
法定・福利厚生費
人件費計（2) その他経費
売上原価
旅費交通費
保健活動費
保健活動設備費
事務所他賃借料
事務用品費・備品費
減価償却費
雑費他
その他経費計事業費計2 管理費(1）.人件費
人件費計（2) その他経費
旅費交通費
地代家賃
事務用品費・備品費
雑費他
その他経費計管理費計3 その他損失
1 雑損失
2 為替差損金額

3,470,000
855,000
58,483,509

4,325,000
58,483,509

27,161,354
3,817,826
21,811,720

52,790,900

10,00010,0005,087,991
38,829,689

43,917,680

11,216
302,000

313,216
159,840,305

57,398,848
493,760
6,866,017
64,758,625

150,318
11,237,330
25,606,644
1,211,807
3,139,537
2,709,896
1,479,273
9,244,761
54,779,566
119,538,191

5,404,754
633,336
1,612,927
512,266
3,753,419
6,511,948
11,916,702
450
85,49885,948

経常費用計
当期経常増減額
法人税・住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額（注）特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

131,540,841
28,299,464
70,00028,229,464
29,915,377
58,144,841

特定非営利活動法人ｼｪｱ=国際保健協力市民の会

財務諸表の注記
1.重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日）NPO法人会計基準協議会）によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動報告書と呼んでいます。
（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
（2）固定資産の減価償却の方法
法人税の規定に基づいて、有形固定資産は定額法で償却をしています。
（3）引当金の計上基準
退職給与引当金 従業員の退職給付に備える為、退職給与規定に基づく期末要支給額により計上しています。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2.事業費の内訳
事業費の区分は以下の通りです。
（単位・円）

科目(1) 人件費
給料手当
臨時雇賃金
法定・福利厚生費
人件費計(2)その他経費
売上原価
旅費交通費
保健活動費
保健活動設備費
事務所他賃借料
事務用品費・備品費
減価償却費
雑費他経費
その他経費計事業費計特定非営利活動に係る事業
タイ事業

カンボジア事業 東ティモール事業

7,865,817
140,000
1,081,572
9,087,389

14,066,141

670,174
5,065,835
137,880
294,446
0982,176
7,150,511
16,237,900

国内保健

その他事業
JICAｴｲｽﾞ研修

震災支援東北1,707,983
15,774,124

14,898,999
353,760
2,058,590
17,311,349

2,543,719
0576,696
3,120,415

2,470,520
002,470,520

11,633,188
0854,490
12,487,678

1,326,333
2,331,390
5,124
1,100,436
272,770
1,479,273
1,134,758
7,650,084
23,424,208

2,371,394
6,867,828
41229
734,357
320,46303,602,173
13,937,444
31,248,793

240,528
4,651,899
00
23,6700152,485
5,068,582
8,188,997

1,432,700
97,7634,532,294
3,102,389
1165454
1,166,864
1,731,933
0
1,560,125
13,259,059
25,746,737

1,530,463
4,000,983

3.使途等が制約された寄付金等の内訳（単位：円）
内容
外務省NGO補助金（タイ）〃（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）〃（東ﾃｨﾓｰﾙ）
民間助成金ＤＲＩ （東北震災支援）
合計

備考
前期繰越額 当期受入額 当期減少額 次期繰越額
1,810,000
6,091,774
7,901,774
0
3,577,078
0
3,577,078
0
7,058,000
20,376,371
21,103,273
6,331,098 当期受入額との差額は前受金振替
019,312,000
9,656,000
9,656,000 翌期に使用予定支援用資金
12,445,078

45,780,145

42,238,125

15,987,098

4.固定資産の増減内訳（単位：円）
科目

期首取得価格取得減少

期末取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価格

有形固定資産車両運搬具

5,622,243

005,622,243

2,378,039

3,244,204

投資その他の資産事務所保証金
敷金

330,00000
186,00000

330,000

186,00000

330,000
186,000

5,952,243

186,000

06,138,243

2,378,039

3,760,204

合計

5.役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引との取引は以下の通りです。
財務諸表計上された金 内役員及び近額
親者との取引
科目（活動計算書）
寄付金（事業費）
58,483,509
1,170,756
活動計算書計58,483,509
1,170,756

事業費計

その他啓発

3,920,464
586,686
4,507,150

57,398,848
493,760
6,866,017
64,758,625

150,318
663,9073,489,540
0066,6140
1,813,044
6,183,423
10,690,573

150,318
11,237,330
25,606,644
1,211,807
3,139,537
2,709,896
1,479,273
9,244,761
54,779,566
119,538,191

科 目

2011年度収支決算

自2011年1月1日 至2011年12月31日（単位：円）

2012年度収支予算

自2012年1月1日 至2012年12月31日（単位：円）

2011年度予算

2011年度実績

5,200,000
44,302,923
27,142,923
17,160,000
30,734,278
41,388,996
9,520,822
3,681,000
3,229,20000
138,057,219

4,325,000
58,483,509
45,847,606
12,635,903
27,161,354
38,829,689
21,811,720
3,817,826
5,087,991
10,000313,216
159,840,305③東ティモール事業④南アフリカ事業
2.国内活動費①国内保健活動②普及啓発活動③沖縄平和賞関連事業④東北震災支援事業⑤市民社会ネットワーク⑥その他事業支出

84,142,070
19,138,586
26,988,181
36,815,303
1,200,000
37,831,577
10,442,897
3,175,400
5,000,000
13,500,000
5,000,000
713,280

70,910,901
16,237,900
23,424,208
31,248,793
0
41,630,783
8,188,997
4,025,553
1,491,609
25,746,737
1,786,388
391,499

3.本部運営管理費①広報②支援者サービス③給与手当等④事務所賃借料・通信費等
4.予備費

22,655,500
5,618,500
2,595,000
7,900,800
6,541,200
300,000

収入の部
1.受取会費
2.受取寄付金①用途指定寄付②用途無指定寄付
3.政府/国連補助金
4.受託事業収益
5.民間助成金
6.普及啓発収入
7.自主事業収益
8.基金収入9.その他収益（雑収入･利息・差益）

当期収入合計支出の部
1.海外活動費① タイ事業② カンボジア事業

執行率
83%
132%
169%
74%

88%
94%
229%
104%
158%

116%
84%
85%
87%
85%
110%

78%
127%
30%
191%
36%
55%

2012年度
予算案

4,235,000
27,213,220
13,810,120
13,403,100
12,556,554
48,091,852
31,630,842
3,160,880
1,818,9700300,000
129,007,318

3%
21%
11%

98%
47%30%

10%

106%

10%
37%
25%
2%

46%
124%
145%
83%

1%

36%

0%

0%

0%

96%

100%

81%

72,725,991
12,540,919
27,153,244
33,031,828
0
48,919,172
11,681,485
2,303,000
600,000
29,938,375
4,216,312
180,000

51%
9%
19%

103%
77%
116%

23%

106%

0%
34%
8%
2%
0%
21%
3%
0%

118%
143%
57%
116%
236%
46%

20,100,552
5,655,110
2,927,780
5,445,906
6,071,756
300,000
400,000
142,445,715

14%
4%
2%
4%

106%
117%
135%
101%

4%
0%

93%

当期支出合計144,929,147

18,913,209
4,832,163
2,164,3445,404,754
6,511,948
085,948
131,540,841

当期収支差額-6,871,928

28,299,464-13,438,397

法人税・都民税70,00070,00070,000

税引後収支差額-6,941,928

28,229,464-13,508,397

前期繰越金
次期繰越金

29,915,377

29,915,377

58,144,841

22,973,449

58,144,841

44,706,444

5.その他損失（雑損・利息・差損）

83%
86%
83%

68%
100%
0%
91%

構成比 対前年度比

100%

108%

*前期までの消費税に関しましては今期より貸借対照表記入の為、省略させていただきます。

シェア国際保健基金
2011年度貸借対照表
資産の部
科 目
Ⅰ．資産の部
１．普通預金２．定期預金

資産合計

合 計

2011年度会計報告

2011年12月31日現在（単位：円）
負債と正味財産の部
金 額科 目金 額
Ⅱ．負債の部
1,950,422
１．基金預託金
6,486,000
10,000,000

11,950,422

11,950,422

2011年度収支報告書
自2011年1月1日 至2011年12月31日(単位：円)科 目
2011年度決算額
収入の部
１．基金収入(寄付金)10,000
２．基金収入(預託金)0
３．受取利息5,225
４．基金へ繰り入れ
1,000,000
当期収入合計
支出の部
１．残高証明他手数料
２．租税公課
3．基金償還額
4.基金預託金への繰入1,015,225

当期支出合計
当期収支差額前期繰越金
次期繰越金

1,001,990
13,2355,451,187
5,464,422

945
1,045
1,000,000
0

負債合計

6,486,000

Ⅲ．正味財産の部
１．前期から繰越金
２．当期収支差額

5,451,187
13,235

正味財産合計5,464,422

合 計

11,950,422