社会福祉法人 福泉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
事務費支出
よ
る 支 利用者負担軽減額
支払利息支出収 出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
支
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入等
施設整備等収入計（４）に固定資産取得支出支よ
固定資産除却・廃棄支出
出
そる
施設整備等支出計（５）の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収他
長期運営資金借入金収入
支の 収 積立資産取崩収入
活 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）動
積立資産支出に 支
その他の活動による支出
よ 出 その他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,061,097,000
98,526,000

1,060,159,204
98,081,667
0
0
116,568
6,316,248
1,164,673,687
777,804,847
194,322,502
127,456,824
3,416,875
0018,7440
1,103,019,792
61,653,895
0
0
0
0
0
12,452,970
0
12,452,970-12,452,970
0
11,069,512
3,881
11,073,393
34,146,842
4,974,843
39,121,685-28,048,292

937,796444,3330045,432-158,248
1,269,313
1,588,153
1,137,498
949,176
3,125
0
0
256
0
3,678,208-2,408,895
0
0
0
0
0
-15,9700-15,970
15,9700-234,512-3,881-238,393-26,842-10,843-37,685-200,708
722,000

21,152,633
804,452,993
825,605,626-3,315,633
7-3,315,626

162,000
6,158,000
1,165,943,000
779,393,000
195,460,000
128,406,000
3,420,000
19,0001,106,698,000
59,245,000

012,437,000
12,437,000-12,437,000
10,835,000
10,835,000
34,120,000
4,964,000
39,084,000-28,249,000
3,500,000-2,778,000
17,837,000
804,453,000
822,290,000

1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人 福泉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入事
入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
事務費支出
よ
る 支 利用者負担軽減額
支払利息支出収 出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
支
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）施事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入等
施設整備等収入計（４）に支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出
出る
施設整備等支出計（５）
収 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入
支そ
積立資産取崩収入の収 拠点区分間長期借入金収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入
入の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
積立資産支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ 支 拠点区分間長期借入金返済支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部

ケアハウス九頭竜

永平寺ハウス

九頭竜長生苑62,039,269
98,081,667

455,349,394

542,770,541

1,032,979

3,781
2,468,895
162,593,612
95,890,081
30,982,671
25,414,590

44,2242,269,771
457,663,389
309,398,711
72,818,786
48,609,848
181,062

68,563
1,576,372
544,415,476
359,302,426
90,521,045
52,399,407
3,235,813

14,246,608-14,245,398

152,306,086
10,287,526

431,008,407
26,654,982

505,458,691
38,956,785

00805,860

03,248,410

08,398,700

00805,860-805,860

3,248,410-3,248,410

8,398,700-8,398,700

2,682,490

6,166,728

2,220,294

15,000,000
121,752

3,881
2,686,371
2,386,997

6,166,728
18,198,892

2,220,294
13,439,201

121,752
14,878,248
632,850
2,828,973
3,461,823

2,366,000
477,518
5,230,515-2,544,144
6,937,522
95,292,100
102,229,622

6,009,000
2,363,890
26,571,782-20,405,054
3,001,518
325,762,089
328,763,607

6,625,000
2,133,435
22,197,636-19,977,342
10,580,743
380,569,831
391,150,574

1,210
1,210
13,213,629

18,74415,000,000

1

合計

1,060,159,204
98,081,667
0
0
116,568
6,316,248
1,164,673,687
777,804,847
194,322,502
127,456,824
3,416,875
0018,7440
1,103,019,792
61,653,895
0
0
0
0
0
12,452,970
0
12,452,970-12,452,970
0
11,069,512
00
15,000,000
3,881
26,073,393
34,146,842
00
15,000,000
4,974,843
54,121,685-28,048,292
21,152,633
804,452,993
825,605,626

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000
0001,060,159,204
98,081,667
0
0
116,568
6,316,248
1,164,673,687
777,804,847
194,322,502
127,456,824
3,416,875
0018,7440
1,103,019,792
61,653,895
0
0
0
0
0
12,452,970
0
12,452,970-12,452,970
0
11,069,512
0
0
0
3,881
11,073,393
34,146,842
000
4,974,843
39,121,685-28,048,292
21,152,633
804,452,993
825,605,626

社会福祉法人 福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）収
居住費収入（一般）
入居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
売電収入
業
事業活動収入計（１）
活
人件費支出
動
役員報酬支出に
職員給料支出
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
派遣職員費支出収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

1,000

1,210

1,000

1,210

1,000
13,255,000
310,000
7,500,000
2,416,000
1,062,000

1,210
13,213,629
280,000
7,488,458
2,416,020
1,060,788

267,000
1,700,000
0267,000
1,701,363
0

1,103,000
20,0001,032,979
7,955

154,000
16,00065,00014,000141,690
17,45563,334
13,112

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-210
0
0
-210
0
-210
41,371
30,000
11,542
-20
1,212
0
0
-1,363
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,021
12,0450
12,310-1,455
1,666
888
0
0

備考

社会福祉法人 福泉会

支出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備
その他の売却収入等
施設整備等収入計（４）に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
収
支 出 器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
そ 収 太陽光発電解体等積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
積立資産支出
退職給付引当資産支出に施設整備等積立資産支出
よ太陽光発電解体等積立資産支出
る
支 拠点区分間長期貸付金支出
収
出 拠点区分間長期借入金返済支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

68,000130,000
171,000
122,000
55,00059,440110,483
170,500
121,836
52,795

10,0009,220

104,000
20,000154,000

101,180
10,000
153,979

0

0

0

0

14,358,000-14,357,000
0

14,246,608-14,245,398
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

15,000,000

15,000,000

15,000,000
122,000
122,000

15,000,000
121,752
121,75200122,000
14,878,000
200,000

121,752
14,878,248

321,000
2,829,000
3,150,000

632,850
2,828,973
3,461,823

2

0
8,560
19,517
500
164
2,205
0
780
0
0
2,820
10,000
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111,392-111,602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248
248
0
0
0
0
0
0
0
248
-248
200,000-311,85027-311,823

備考社会福祉法人 福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）収
居住費収入（一般）
入居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
売電収入
業
事業活動収入計（１）
活
人件費支出
動
役員報酬支出に
職員給料支出
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
派遣職員費支出収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)62,702,000
062,039,269
062,702,000
53,719,000
2,325,000
571,000
5,627,000

62,039,269
53,227,305
2,328,300
600,272
5,422,821

460,000
0460,571
0

0

0

0

0

0

0

98,526,000
98,526,000
19,538,000
27,939,000
37,095,000
8,505,000
5,449,000

98,081,667
98,081,667
19,521,793
28,074,678
36,416,939
8,551,103
5,517,154

4,000
2,156,000

3,781
2,468,895

1,535,000
621,000
163,388,000
96,560,000

1,791,119
677,776
162,593,612
95,890,081

48,857,000
11,668,000
18,832,000

48,392,148
11,667,244
18,720,021

5,704,000
11,499,000
30,885,000
13,588,000
467,000
64,0005,703,916
11,406,752
30,982,671
13,402,044
465,300
41,500913,000

865,991

887,000
534,000
11,287,000
7,000
1,067,000
276,000
1,176,000
189,000
430,000
26,016,000
464,000
70,00020,000282,000
339,000
93,0002,152,000

869,342444,007
11,816,451

3

1,025,625
276,062
1,157,892
207,057
411,400
25,414,590
435,173
42,332
15,125367,478
286,125
89,4452,160,880

662,7310000662,731491,695-3,300-29,272
204,179
0
-571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
444,333
444,333
16,207-135,678
678,061-46,103-68,15400219-312,89500-256,119-56,776
794,388669,9190464,852756
111,979
0
84
92,248-97,671
185,956
1,700
22,500047,0090017,65889,993-529,451
7,000
41,375-62
18,108-18,057
18,600601,41028,827
27,6684,875-85,478
52,8753,555-8,8800

備考社会福祉法人 福泉会

支出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備
その他の売却収入等
施設整備等収入計（４）に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
収
支 出 器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
そ 収 太陽光発電解体等積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
積立資産支出
退職給付引当資産支出に施設整備等積立資産支出
よ太陽光発電解体等積立資産支出
る
支 拠点区分間長期貸付金支出
収
出 拠点区分間長期借入金返済支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

1,888,000
611,000

1,677,764
646,263

138,000
17,676,000
347,000

137,647
17,307,615
334,785

22,00021,67565,0001,612,000
20,000142,000
75,00064,2001,599,896
10,000142,655
75,532

19,00018,74419,000018,7440

153,480,000
9,908,000
0152,306,086
10,287,526
0

0

0

0

0

0
791,000

0805,860

791,000

805,860

791,000-791,000

805,860-805,860

2,683,000
2,683,000

2,682,490
2,682,490

2,683,000
2,359,000
1,359,000
1,000,000

3,881
2,686,371
2,386,997
1,358,855
1,000,000
28,142

2,366,000
478,000
478,000
5,203,000-2,520,000
300,000-300,000
6,597,000
95,292,000
101,889,000

42,366,000
477,518
477,518
5,230,515-2,544,144
6,937,522
95,292,100
102,229,622

210,236-35,2630353
368,385
12,2150325
0800
12,10410,000
-655
-532
0
0
0
256
0
256
0
0
1,173,914-379,526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14,860000-14,86000-14,860
14,860
0
510
510
0
0
0
0
0
-3,881-3,371-27,997145
0-28,142
0
0
0
482
482
-27,515
24,1440-340,522-100-340,622

備考社会福祉法人 福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）収
居住費収入（一般）
入居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
売電収入
業
事業活動収入計（１）
活
人件費支出
動
役員報酬支出に
職員給料支出
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
派遣職員費支出収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

予算(A)

決算(B)

452,805,000
262,070,000
235,596,000
334,000
26,140,000
76,514,000
68,398,000
326,000

455,349,394
263,131,100
236,550,354
334,123
26,246,623
77,493,654
69,271,992
331,8397,754,000

7,852,952

36,0006,752,000
6,752,000

36,8716,889,080
6,889,080

2,492,000
2,243,000

2,583,680
2,325,312

249,000
100,709,000
3,923,000
1,992,000
118,000
48,693,000
4,633,000

258,368
100,922,148
3,942,260
1,940,831
118,200
48,877,850
4,617,480

36,601,000
4,459,000
290,000

36,708,700
4,423,512
293,315

4,268,000
3,454,000

4,329,732
3,453,352

185,000

206,360

629,000

670,020000089,0002,383,000

44,2242,269,771

2,383,000

2,269,771

455,277,000
309,401,000

457,663,389
309,398,711

167,500,000
38,291,000
50,034,000

166,355,340
38,291,080
50,694,101

14,587,000
38,989,000
72,819,000
29,843,000
8,184,000

14,972,152
39,086,038
72,818,786
29,825,105
8,230,9782,566,000

2,556,942
1,280

914,000
702,000
20,298,000
1,058,000
3,565,000
385,000
2,771,000
2,450,000
83,00048,663,000
1,282,000
354,000
173,000
588,000
1,180,000
202,000

990,031
696,261
20,265,889
1,036,024
3,525,874
401,640
2,771,340
2,412,438
104,984
48,609,848
1,283,422
377,808
167,671558,825
1,169,835
194,509

5

差異(A)-(B)-2,544,394-1,061,100-954,354-123-106,623-979,654-873,992-5,8390-98,9520-871-137,080-137,080
0-91,680-82,3120-9,368-213,148-19,260
51,169-200-184,850
15,5200-107,700
35,488-3,315
0-61,732648
0-21,3600-41,020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,776113,22900113,2290-2,386,389
2,289
0
1,144,660-80-660,101
0-385,152-97,038
214
17,895-46,978
0
0
9,058-1,2800-76,031
5,739
32,111
21,976
39,126-16,640-340
37,562-21,984
53,152-1,422-23,808
5,329
29,175
10,165
7,491
0
0

備考

社会福祉法人 福泉会

支出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備
その他の売却収入等
施設整備等収入計（４）に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
収
支 出 器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
そ 収 太陽光発電解体等積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
積立資産支出
退職給付引当資産支出に施設整備等積立資産支出
よ太陽光発電解体等積立資産支出
る
支 拠点区分間長期貸付金支出
収
出 拠点区分間長期借入金返済支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,408,000
1,612,000

4,360,699
1,618,679

395,000
31,624,000
2,017,000

396,393
31,549,927
2,082,189

757,000
130,000
106,000
2,241,000
461,000
302,000
831,000
181,000

738,929130,000
110,100
2,279,413
445,462
314,659
831,328
181,062

0

0

0

0

431,064,000
24,213,0000431,008,407
26,654,982
0

0

0

0

0

0
3,248,000

03,248,410

462,000

462,000

2,786,000

2,786,410

3,248,000-3,248,000

3,248,410-3,248,410

6,050,000
6,050,000

6,166,728
6,166,728

6,050,000
18,200,000
3,200,000
15,000,000

6,166,728
18,198,892
3,198,892
15,000,000

6,009,000
2,353,000
2,353,000
26,562,000-20,512,000
1,000,000-960,000
413,000
325,762,000
326,175,000

6,009,000
2,363,890
2,363,890
26,571,782-20,405,054

6

3,001,518
325,762,089
328,763,607

47,301-6,6790-1,39374,073-65,1890
18,071
0-4,100-38,413
15,538-12,659
-328
-62
0
0
0
0
0
0
0
55,593-2,441,982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-410
0
0
0
-410
0
0
-410
410
0
-116,728-116,728
0
0
0
0
0
0
-116,728
1,108
1,108
0
0
0
0
0
-10,890-10,890-9,782-106,946
40,000-2,588,518-89-2,588,607

備考社会福祉法人 福泉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）収
居住費収入（一般）
入居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
売電収入
業
事業活動収入計（１）
活
人件費支出
動
役員報酬支出に
職員給料支出
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
派遣職員費支出収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

予算(A)

決算(B)

545,590,000
361,772,000
324,230,000
828,000
36,714,000
77,068,000
64,425,000
3,691,000
521,000
8,026,000
53,000352,000
5,543,000
5,543,000

542,770,541
359,737,279
322,617,365
802,682
36,317,232
77,010,519
64,317,607
3,739,958
493,409
8,043,962
53,108362,475
5,514,224
5,514,224

0091,880,000
8,762,000
858,000
190,000
47,699,000
9,974,000

91,115,447
8,667,410
860,064
188,447
47,333,300
9,964,635

22,217,000
1,845,000

21,945,090
1,826,101

335,000
9,327,000
7,721,000

330,400
9,393,072
7,720,424

1,070,000
180,000
356,000

1,086,359
222,279
364,0100000

69,0001,618,000

68,563
1,576,372

1,618,000

1,576,372

547,277,000
360,177,000

544,415,476
359,302,426

203,416,000
44,023,000
54,907,000
1,705,000
11,151,000
44,975,000
91,756,000
32,531,000
7,372,000
3,750,000
2,245,000
1,404,000
170,000

202,772,335
44,023,553
54,937,632
1,524,050
11,151,216
44,893,640
90,521,045
31,825,248
7,433,682
3,577,413
2,283,075
1,353,820
189,470472,000
1,181,000
25,611,000
4,801,000
3,978,000
483,000
5,557,000
2,201,000

483,330
1,078,942
25,610,689
4,801,521
3,764,267
440,510
5,540,238
2,138,840

52,624,000
1,182,000
290,000
55,000300,000
894,000
219,000

52,399,407
1,139,451
307,251
38,480291,170916,665
225,2107

差異(A)-(B)2,819,459
2,034,721
1,612,635
25,318396,768
57,481
107,393-48,958
27,591-17,962-108-10,475
28,776
28,77600000764,553
94,590-2,064
1,553
365,7009,365
0271,910
18,8990
4,600-66,072576
0-16,359-42,279-8,010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437
41,6280041,62802,861,524
874,5740643,665-553-30,632
180,950-216
81,3601,234,955
705,752-61,682
172,587-38,075
50,180-19,4700-11,330
102,058
311-521
213,733
42,49016,762
62,1600224,593
42,549-17,251
16,5208,830-22,665-6,21000

備考社会福祉法人 福泉会

支出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備
その他の売却収入等
施設整備等収入計（４）に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
収
支 出 器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
そ 収 太陽光発電解体等積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
積立資産支出
退職給付引当資産支出に施設整備等積立資産支出
よ太陽光発電解体等積立資産支出
る
支 拠点区分間長期貸付金支出
収
出 拠点区分間長期借入金返済支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)5,430,000
1,568,000

5,563,445
1,577,919

286,000
34,210,000
3,625,000

282,716
34,057,461
3,473,355

565,000

504,695

196,000
2,591,000
86,000283,000
844,000
3,239,000

202,300
2,606,734
85,960283,482
843,1133,235,813

0

0

0

0

507,796,000
39,481,000
0505,458,691
38,956,785
0

0

0

0

0

0
8,398,000

08,398,700

5,073,000

5,073,200

3,325,000

3,325,500

8,398,000-8,398,000

8,398,700-8,398,700

2,102,000
2,102,000

2,220,294
2,220,294

2,102,000
13,439,000
3,439,000
10,000,000

2,220,294
13,439,201
3,439,201
10,000,000

6,625,000
2,133,000
2,133,000
22,197,000-20,095,000
2,000,000-1,518,000
10,506,000
380,570,000
391,076,000

6,625,000
2,133,435
2,133,435
22,197,636-19,977,342

8

10,580,743
380,569,831
391,150,574-133,445-9,91903,284
152,539
151,645060,3050-6,300-15,734
40
-482
887
3,187
0
0
0
0
0
0
0
2,337,309
524,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700
0
-200
0
-500
0
0
-700
700
0
-118,294-118,294
0
0
0
0
0
0
-118,294
-201
-201
0
0
0
0
0
-435
-435
-636
-117,658
482,000-74,743
169-74,574

備考社会福祉法人 福泉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
益 経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動 費 利用者負担軽減額
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額
の
徴収不能引当金繰入部
ササービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
用
増サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）11,060,159,204
98,081,667
0
1,158,240,871
774,193,035
195,385,395
130,076,244
3,416,875
63,678,472-14,993,595
001,151,756,426
6,484,445
0
116,568
6,316,248
6,432,816
0
18,744
18,744
6,414,072
12,898,517
0
0
0
0
0
3,881
3,881
0
50,003000
0203,085
253,088-249,207
12,649,310
916,044,139
928,693,449
0026,028,142
902,665,307

前年度決算(B)

1,044,823,804
97,013,070
330,000
1,142,166,874
797,599,728
185,290,027
130,893,145
3,358,990
64,839,407-15,161,485
00
1,166,819,812-24,652,938
0
118,168
6,455,233
6,573,4010006,573,401-18,079,537
0
0
0
0
0
20,00020,000
0
5
0
0
0
0
0
5
19,995-18,059,542
960,103,681
942,044,139
00
26,000,000
916,044,139

増減(A)-(B)15,335,400
1,068,597-330,000
16,073,997-23,406,693
10,095,368-816,901
57,885-1,160,935
167,89000-15,063,386
31,137,383
0-1,600-138,985-140,585
018,744
18,744-159,329
30,978,054
0
0
0
0
0
-16,119-16,1190
49,998000
0203,085
253,083-269,202
30,708,852-44,059,542-13,350,690
0028,142-13,378,832

社会福祉法人 福泉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益ー 益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動 費 利用者負担軽減額
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額
の
徴収不能引当金繰入サ部
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部
費 災害損失用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）
繰
越
活
動

本部

ケアハウス九頭竜

013,338,381

永平寺ハウス

合計

九頭竜長生苑62,039,269
98,081,667

455,349,394

542,770,541

160,120,936
94,116,446
31,015,379
25,568,590

542,770,541
360,795,333
91,105,986
53,441,727
3,235,813
12,498,924-2,032,323

275,000

19,326,194-1,188,832

455,349,394
305,942,875
73,264,030
50,032,948
181,062
31,578,354-11,772,440

14,646,360-14,646,360

168,837,777-8,716,841

449,226,829
6,122,565

519,045,460
23,725,081

1,210
1,210

3,781
2,468,895
2,472,676

44,2242,269,771
2,313,995

68,563
1,576,372
1,644,935

0
1,210-14,645,150

18,744
18,7442,453,932-6,262,909

0
2,313,995
8,436,560

01,644,935
25,370,016

1,032,979

15,000,000

15,000,000

3,881
3,881

0

2

0
50,0012,366,000

6,009,000

6,625,000

0
15,000,000
354,850
3,179,057
3,533,907

2,366,002-2,362,121-8,625,030
404,595,345
395,970,315

10,7606,019,760-6,019,760
2,416,800
496,555,713
498,972,513

192,325
6,867,326-6,867,326
18,502,690
11,714,024
30,216,714

3,533,907

1,028,142
394,942,173

15,000,000
483,972,513

10,000,000
20,216,714

増
減
差
額
の

部

1

1,060,159,204
98,081,667
0
1,158,240,871
774,193,035
195,385,395
130,076,244
3,416,875
63,678,472-14,993,595
001,151,756,426
6,484,445
0
116,568
6,316,248
6,432,816
0
18,744
18,744
6,414,072
12,898,517
000015,000,000
0
0
3,881
15,003,881
0
50,00300
0
15,000,00000
203,085
15,253,088-249,207
12,649,310
916,044,139
928,693,449
0026,028,142
902,665,307

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000
0
0
0

0

1,060,159,204
98,081,667
0
1,158,240,871
774,193,035
195,385,395
130,076,244
3,416,875
63,678,472-14,993,595
001,151,756,426
6,484,445
0
116,568
6,316,248
6,432,816
0
18,744
18,744
6,414,072
12,898,517
0
0
0
0
0
0
0
3,881
3,881
0
50,00300000
0203,085
253,088-249,207
12,649,310
916,044,139
928,693,449
0026,028,142
902,665,307

社会福祉法人 福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益（公費）益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
サ
人件費
ー
役員報酬
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
事業費
部
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

1

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
13,338,381
280,000
7,488,458
1,689,020
730,000
1,060,788

0
13,774,198
170,000
7,667,952
1,655,704
727,000
1,505,356

388,752
1,701,363
0387,432
1,660,754
0

1,032,979
7,955

1,118,483
49,288

141,690
17,455

87,120142,554

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-435,817
110,000-179,494
33,3163,000-444,568
0
1,320
40,609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85,504-41,333
0
54,570-125,099

社会福祉法人 福泉会

費
用第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
雑収益
活
売電収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の雑損失
サービス活動外費用計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
その他の受贈額
収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
益
器具及び備品売却益
その他の売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
その他の特別収益減
特別収益計（８）
基本金組入額の固定資産売却損・処分損
部
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）
増
減
差
額
の
部

2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)63,334
13,112

235,116
24,19559,440110,483
170,500
121,836
52,79561,514
95,99859,40088,286
41,730

9,220

9,220

101,180
10,000
153,979

67,06813,000143,994

275,000

275,000

14,646,360-14,646,360

15,167,681-15,167,681

1,210

256,708

1,210

256,708

1,210

256,708

0

0

0
1,210
-14,645,150
00256,708-14,910,973
0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

15,000,000

0015,000,000

15,000,000

000
15,000,000
354,850
3,179,057
3,533,907

0
15,000,000
89,0273,090,030
3,179,057

00-171,782-11,08300
0-2,074
14,485111,100
33,55011,065000034,112-3,000
9,985
0
0
0
0
0
0
-521,321
521,32100-255,49800-255,4980-255,49800000-255,498
265,823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265,823
89,027354,85000社会福祉法人 福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

繰
越
活
動
勘定科目
増 施設整備等積立金取崩額
減 太陽光発電解体等積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）
額 施設整備等積立金積立額の太陽光発電解体等積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）3（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)003,533,907

3,179,057

0
0
0
0
0
354,850

社会福祉法人 福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益（公費）益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
サ
人件費
ー
役員報酬
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
事業費
部
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

前年度決算(B)61,578,441
062,039,269
53,227,305
2,328,300
600,272
5,422,821

61,578,441
50,274,293
4,500,948
512,056
5,463,840

460,5710827,304
0

0

0

0

0

0

0

98,081,667
98,081,667
19,521,793
28,074,678
36,416,939
8,551,103
5,517,154

97,013,070
97,013,070
19,679,987
28,417,401
35,354,828
9,136,057
4,424,797

160,120,936
94,116,446

158,591,511
97,565,600

48,392,148
7,751,244
3,466,000
18,720,021

51,547,715
9,294,898
3,916,000
17,906,567

4,380,281
11,406,752
31,015,379
13,402,044
465,300
41,5003,404,107
11,496,313
30,222,289
12,746,331
341,429
106,430

865,991

749,063869,342444,007
11,816,451

897,799482,848
11,637,089
7,742
1,029,273
308,214
1,109,646
392,099
414,326
26,131,106
573,756
97,757
9,400
66,092

1,025,625
308,770
1,157,892
207,057
411,400
25,568,590
435,173
42,332
15,125367,478

4

増減(A)-(B)62,039,269
0

460,8280000460,828
2,953,012-2,172,648
88,216-41,0190-366,733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,068,597
1,068,597-158,194-342,723
1,062,111-584,954
1,092,357
0
1,529,425-3,449,154
0-3,155,567-1,543,654-450,000
813,4540976,174-89,561
793,090655,713
123,871-64,930
0116,92800-28,457-38,841
179,362-7,742-3,648556
48,246-185,042-2,926-562,516-138,583-55,425
5,725
301,386

社会福祉法人 福泉会

費
用第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
雑収益
活
売電収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の雑損失
サービス活動外費用計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
その他の受贈額
収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
益
器具及び備品売却益
その他の売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
その他の特別収益減
特別収益計（８）
基本金組入額の固定資産売却損・処分損
部
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）
増
減
差
額
の
部

5

前年度決算(B)

増減(A)-(B)286,125
89,4452,160,880

381,663
78,952
2,061,356

1,677,764
646,263918,753
743,448

137,647
17,307,615
334,785

180,986
17,954,429
772,734

175,675

169,90764,2001,599,896
10,000142,655
75,532

134,700
1,623,153
10,000132,289
221,731

19,326,194-1,188,832

19,410,700-1,188,832

168,837,777-8,716,841

172,140,863-13,549,352

3,781
2,468,895

4,108
2,296,157

1,791,119
677,776
2,472,676

1,738,730
557,4272,300,265

18,7440

18,744
18,7442,453,932-6,262,909
002,300,265-11,249,087
0

0

0

0

0

0

0

3,881
3,881
3,881

20,00020,00020,000

2

1

1
1

1

2,366,000

5,000,000

2,366,002-2,362,121-8,625,030
404,595,345
395,970,315

5,000,001-4,980,001-16,229,088
421,824,433
405,595,345

00-95,538
10,493
99,5240759,011-97,1850-43,339-646,814-437,949
05,768
0-70,500-23,257
0
10,366-146,199
0-84,50600
0-3,303,086
4,832,511
0-327
172,7380052,389120,349
172,4110
18,7440
18,744
18,744
153,667
4,986,178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16,119-16,119-16,119
0
1
0
1
0
0
0
0
0
-2,634,000
000-2,633,999
2,617,880
7,604,058-17,229,088-9,625,030
00社会福祉法人 福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

繰
越
活
動
勘定科目
増 施設整備等積立金取崩額
減 太陽光発電解体等積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）
額 施設整備等積立金積立額の太陽光発電解体等積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）6（単位：円）
当年度決算(A)

1,028,142
1,000,000
28,142394,942,173

前年度決算(B)

1,000,000
1,000,000
404,595,345

増減(A)-(B)0028,142
028,142-9,653,172

社会福祉法人 福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益（公費）益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
サ
人件費
ー
役員報酬
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
事業費
部
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

前年度決算(B)455,349,394
263,131,100
236,550,354
334,123
26,246,623
77,493,654
69,271,992
331,839
7,852,952
36,8716,889,080
6,889,080

1,708
7,773,660
7,773,660

2,583,680
2,325,312

2,734,350
2,460,915

258,368
100,922,148
3,942,260
1,940,831
118,200
48,877,850
4,617,480

273,435
85,886,012
3,385,350
2,015,663
111,600
42,625,980
5,386,050

36,708,700
4,423,512
293,315

27,440,070
4,603,699
317,600

4,329,732
3,453,352

18,099,937
17,473,117

206,360

215,050

670,020

411,7700000455,349,394
305,942,875

330,000
438,779,536
309,422,067

166,355,340
27,267,080
10,536,000
50,694,101
12,004,316
39,086,038
73,264,030
29,825,105
8,230,9782,556,942
1,280
990,031
696,261
20,265,889
1,036,024
3,525,874
846,884
2,771,340
2,412,438
104,984
50,032,948
1,283,422
377,808
167,671558,825

7

増減(A)-(B)438,449,536
236,810,040
212,694,323
345,320
23,770,397
87,145,537
78,259,943
15,372
9,628
8,858,886

171,264,857
26,969,896
11,024,000
47,818,622
2,198,523
11,172,022
38,974,147
67,836,639
26,431,742
6,546,961
2,730,179
4,169
870,185
592,803
19,075,058
1,017,401
4,030,969
747,157
2,711,115
2,984,217
94,68347,512,718
1,916,793
371,843
153,878
372,319

16,899,858
26,321,060
23,856,031-11,197
2,476,226-9,651,883-8,987,951
316,467-9,628-1,005,934
0
35,163-884,580-884,580
0-150,670-135,6030-15,067
15,036,136
556,910-74,8326,600
6,251,870-768,570
09,268,630-180,187-24,285
0-13,770,205-14,019,765
0-8,6900258,250
0
0
0
0
0
0
0
0
-330,000
16,569,858-3,479,192
0-4,909,517
297,184-488,000
2,875,479-2,198,523
832,294
111,891
5,427,391
3,393,363
1,684,017
00-173,237
1,280-4,169
119,846
103,458
1,190,831
18,623-505,095
99,72760,225-571,779
10,3012,520,230-633,371
5,965
13,793
186,506

社会福祉法人 福泉会

費
用第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
雑収益
活
売電収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の雑損失
サービス活動外費用計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
その他の受贈額
収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
益
器具及び備品売却益
その他の売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
その他の特別収益減
特別収益計（８）
基本金組入額の固定資産売却損・処分損
部
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）
増
減
差
額
の
部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,169,835
194,509

1,165,307
159,032

4,360,699
1,618,679

5,300,537
1,765,239

396,393
31,549,927
2,082,189

257,682
29,098,999
891,059

2,162,029
130,000
110,100
2,279,413
445,462
314,659
831,328
181,062
31,578,354-11,772,440

2,032,561
155,600
2,183,373
627,455
303,463757,578
187,816
31,794,393-11,780,196

449,226,829
6,122,565

444,973,437-6,193,901

44,2242,269,771

43,948
1,638,228

2,269,771

1,638,228

2,313,995

1,682,1760002,313,995
8,436,560
001,682,176-4,511,725
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
2

8

6,009,000

5,000,000

10,7606,019,760-6,019,760
2,416,800
496,555,713
498,972,513

5,000,002-5,000,002-9,511,727
516,067,440
506,555,713

0

0

4,528
35,47700-939,838-146,560
0138,7112,450,928
1,191,1300
129,468
130,000-45,500
96,040-181,993
11,19673,750-6,754-216,039
7,756
0
0
4,253,392
12,316,466
0
276
631,54300631,5430631,81900000631,819
12,948,285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
0
0
-2
0
0
0
0
1,009,000
0010,7601,019,758-1,019,758
11,928,527-19,511,727-7,583,200
00社会福祉法人 福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永平寺ハウス拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

繰
越
活
動
勘定科目
増 施設整備等積立金取崩額
減 太陽光発電解体等積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）
額 施設整備等積立金積立額の太陽光発電解体等積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）9（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

15,000,000
15,000,000

10,000,000
10,000,000

483,972,513

496,555,713

増減(A)-(B)005,000,000
5,000,000
0-12,583,200

社会福祉法人 福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益（公費）益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
サ
人件費
ー
役員報酬
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
事業費
部
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

10

前年度決算(B)

増減(A)-(B)542,770,541
359,737,279
322,617,365
802,682
36,317,232
77,010,519
64,317,607
3,739,958
493,409
8,043,962
53,108362,475
5,514,224
5,514,224

544,795,827
362,826,239
324,888,051
756,517
37,181,671
80,432,991
67,081,832
4,131,249
557,626
8,203,210

0091,115,447
8,667,410
860,064
188,447
47,333,300
9,964,635

88,994,956
9,764,150
1,527,750
190,432
47,007,900
10,055,950

21,945,090
1,826,101

18,240,330
1,800,394

330,400
9,393,072
7,720,424

408,050
5,944,517
4,015,336

1,086,359
222,279
364,010

1,321,478
233,483
374,2200000542,770,541
360,795,333

544,795,827
377,190,764

202,772,335
30,760,553
13,537,000
54,937,632
1,524,050
12,370,123
44,893,640
91,105,986
31,825,248
7,433,682
3,577,413
2,283,075
1,353,820
189,470

211,234,189
34,002,625
13,263,000
58,176,644
3,010,326
12,496,438
45,007,542
87,231,099
31,563,189
6,916,043
4,157,652
2,156,674
1,367,122
212,050

483,330
1,078,942
25,610,689
4,801,521
3,764,267
1,025,451
5,540,238
2,138,840

473,604
1,053,654
24,765,291
5,253,716
3,564,638
793,0962,987,688
1,966,682

53,441,727
1,139,451
307,251
38,480291,170

56,574,946
2,023,423
451,112
21,240145,898

459,074
6,597,124
6,597,124-2,025,286-3,088,960-2,270,686
46,165-864,439-3,422,472-2,764,225-391,291-64,217-159,248
53,108-96,599-1,082,900-1,082,900
0
0
0
0
0
2,120,491-1,096,740-667,686-1,985
325,400-91,31503,704,760
25,707
0-77,650
3,448,555
3,705,088
0-235,119-11,204-10,210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,025,286-16,395,431
0-8,461,854-3,242,072
274,000-3,239,012-1,486,276-126,315-113,902
3,874,887
262,059
517,639-580,239
126,401-13,302-22,580
09,726
25,288845,398-452,195
199,629
232,3552,552,550
172,158
0-3,133,219-883,972-143,861
17,240145,272

社会福祉法人 福泉会

費
用第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
雑収益
活
売電収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の雑損失
サービス活動外費用計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
その他の受贈額
収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
益
器具及び備品売却益
その他の売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
その他の特別収益減
特別収益計（８）
基本金組入額の固定資産売却損・処分損
部
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）
増
減
差
額
の
部

11

前年度決算(B)

増減(A)-(B)916,665
225,210

1,614,965
233,0025,563,445
1,577,919

9,114,817
1,646,782

282,716
34,057,461
3,473,355

542,694
32,958,364
2,005,934

1,547,015

1,525,319

202,300
2,606,734
85,960283,482
843,1133,235,813
12,498,924-2,032,323

58,7002,340,859
103,896
123,529
1,664,412
3,171,174
13,359,314-2,192,457

519,045,460
23,725,081

535,334,840
9,460,987

68,563
1,576,372

70,112
3,061,149

1,576,372

3,061,149

1,644,935

3,131,2610001,644,935
25,370,016
003,131,261
12,592,248
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0012

150,0002

6,625,000

5,000,000

192,325
6,867,326-6,867,326
18,502,690
11,714,024
30,216,714

5,000,002-5,000,002
7,592,246
19,121,778
26,714,024

00-698,300-7,79200-3,551,372-68,8630-259,9781,099,097
1,467,421
0
21,6960
143,600
265,875-17,936
159,953-821,299
64,639-860,390
160,13400-16,289,380
14,264,094
0-1,549
-1,484,777
00-1,484,777
0-1,486,326
0
0
0
0
0
-1,486,326
12,777,768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,99900-150,0000001,625,000
00192,325
1,867,324-1,867,324
10,910,444-7,407,754
3,502,690
00社会福祉法人 福泉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
九頭竜長生苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

繰
越
活
動
勘定科目
増 施設整備等積立金取崩額
減 太陽光発電解体等積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）
額 施設整備等積立金積立額の太陽光発電解体等積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）12（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,000,000
10,000,000

15,000,000
15,000,000

20,216,714

11,714,024

増減(A)-(B)00-5,000,000-5,000,000
08,502,690

社会福祉法人 福泉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用長期前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
太陽光発電解体等積立資産
リサイクル預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

920,484,437
748,669,367
161,057,470
297,485
5,450,539
329,525
351,551

891,223,026
708,811,498
156,248,637
350,976
22,053,768
303,450
457,969

169,160
4,159,340

169,0902,827,638

1,985,017,676
1,444,626,324
671,580,313
773,046,011
540,391,352

2,013,458,108
1,492,176,191
671,580,313
820,595,878
521,281,917

17,385,152
3,920,510
5,043,762
3,116,643
18,530,795

18,848,070
4,540,118
5,928,761
4,369,744
16,698,414

667,492
3,578,668
56,654,555
426,000,000
28,142

742,349
4,841,204
59,605,367
400,000,000

05,298,213
167,420

167,420
5,540,470

2,905,502,113

2,904,681,134

29,261,411
39,857,869
4,808,833-53,491-16,603,229
26,075-106,418070
1,331,702
000-28,440,432-47,549,867
0-47,549,867
19,109,435
0-1,462,918-619,608-884,999-1,253,101
1,832,381
0-74,857-1,262,536-2,950,812
26,000,000
28,1420-167,420-242,257
167,4200820,979

1

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
仮受金
賞与引当金

118,988,471

112,872,395

75,251,980

79,682,338

39,924
14,279,567
1,148,000

10,8002,642,057
1,607,200

28,269,000

28,930,000

6,116,076
0-4,430,358
0029,124
11,637,510-459,200
0-661,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計56,654,555

59,605,367

56,654,555
175,643,026

59,605,367
172,477,762

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
太陽光発電解体等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,145,719,294
255,446,344
426,028,142
426,000,000
28,142902,665,307
12,649,310

1,145,719,294
270,439,939
400,000,000
400,000,000
916,044,139-18,059,542

0-14,993,595
26,028,142
26,000,000
28,142-13,378,832
30,708,852

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,729,859,087
2,905,502,113

2,732,203,372
2,904,681,134-2,344,285
820,979

純資産の部-2,950,812
00-2,950,812
3,165,264

社会福祉法人 福泉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用長期前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
太陽光発電解体等積立資産
リサイクル預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
太陽光発電解体等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

ケアハウス九頭竜

16,224,747
16,224,747

2,280,452
02,280,452

永平寺ハウス

九頭竜長生苑114,701,222
94,407,562
14,212,887
297,295
5,370,539

361,869,845
289,367,688
69,905,285

427,688,623
348,669,370
76,939,298
190

46,709243,962

329,52560,880366,230

169,160
2,103,750

1,689,360

339,503,592
292,370,931
75,460,500
216,910,431
47,132,661

721,821,500
529,074,496
132,007,563
397,066,933
192,747,004

921,412,132
623,180,897
464,112,250
159,068,647
298,231,235

80,00017,385,152
2,265,128

71,059276,572
7,292,129

332,305
7,963,519

372,652
440,613294,840
2,247,775

7,020,077
27,000,000
28,142

19,822,753
142,000,000

28,333,357
257,000,000

573,288
11,9602,828,305
63,7001,896,620
91,76018,505,199

454,204,814

1,083,691,345

1,349,100,755

13,492,924

15,571,370

41,538,488

48,385,689

921,873

10,711,680

30,025,214

33,593,213

24,504
952,770

1,255,476

802,084

1,584,323
5,043,762
2,507,766
2,473,063

890,280
1,478,368

15,42011,825,631

245,690
1,148,000

730,000
1,478,368

3,466,000
7,020,077

10,536,000
19,822,753

13,537,000
28,333,357

1,478,368
14,971,292

7,020,077
22,591,447

19,822,753
61,361,241

28,333,357
76,719,046

1,800,000
7,843,052
27,028,142
27,000,000
28,142394,942,173-8,625,030
431,613,367
454,204,814

173,536,937
222,820,654
142,000,000
142,000,000

970,382,357
24,782,638
257,000,000
257,000,000

483,972,513
2,416,800
1,022,330,104
1,083,691,345

20,216,714
18,502,690
1,272,381,709
1,349,100,755

03,533,907
354,850
3,533,907
18,505,199

1

合計

内部取引消去

事業区分計920,484,437
748,669,367
161,057,470
297,485
5,450,539
329,525
351,5510
169,160
4,159,340
000001,985,017,676
1,444,626,324
671,580,313
773,046,011
540,391,352
0
17,385,152
3,920,510
5,043,762
3,116,643
18,530,795
0667,492
3,578,668
056,654,555
426,000,000
28,142005,298,213
167,42002,905,502,113

0

118,988,471
075,251,980
000
39,924
14,279,567
1,148,000
0028,269,000
56,654,555
000
56,654,555
175,643,026

0

1,145,719,294
255,446,344
426,028,142
426,000,000
28,142902,665,307
12,649,310
2,729,859,087
2,905,502,113

0
0

0

0

0

0

0

0
0

920,484,437
748,669,367
161,057,470
297,485
5,450,539
329,525
351,5510
169,160
4,159,340
000001,985,017,676
1,444,626,324
671,580,313
773,046,011
540,391,352
0
17,385,152
3,920,510
5,043,762
3,116,643
18,530,795
0667,492
3,578,668
056,654,555
426,000,000
28,142005,298,213
167,42002,905,502,113
118,988,471
075,251,980
000
39,924
14,279,567
1,148,000
0028,269,000
56,654,555
000
56,654,555
175,643,026
1,145,719,294
255,446,344
426,028,142
426,000,000
28,142902,665,307
12,649,310
2,729,859,087
2,905,502,113

社会福祉法人 福泉会

本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用長期前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
太陽光発電解体等積立資産
リサイクル預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

16,224,747
16,224,747

前年度末3,723,885
3,723,885

2,280,452
02,433,700
02,280,452

2,433,700

802,084

1,077,084

1,478,368

1,356,616

18,505,199

6,157,585

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

負債の部
当年度末

増減

12,500,862
12,500,862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-153,248000-153,24800000-275,0000000121,752
0
0
0
0
0
0
0
12,347,614

1

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金

13,492,924

1,621,912

921,873

850,172

15,42011,825,631

10,80033,940730,000

727,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計

1,478,368

1,356,616

1,478,368
14,971,292

1,356,616
2,978,528

純資産の部

11,871,012
071,70100
0
4,620
11,791,691
0
0
0
3,000

121,752000121,752
11,992,764

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
太陽光発電解体等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

003,533,907
354,850

3,179,057
89,02700000354,850
265,823

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,533,907
18,505,199

3,179,057
6,157,585

354,850
12,347,614

社会福祉法人 福泉会

ケアハウス九頭竜拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用長期前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
太陽光発電解体等積立資産
リサイクル預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

114,701,222
94,407,562
14,212,887
297,295
5,370,539

107,891,682
85,173,690
12,930,475
319,886
9,236,768

46,70944,155366,230

186,708

6,809,540
9,233,872
1,282,412-22,591-3,866,229
0
2,554
0
0
179,52200000-17,809,631-16,651,869
0-16,651,869-1,157,762
00-307,872-884,999-642,244
278,42500-311,777
0-428,725
1,000,000
28,142
0-11,960
111,288
11,9600-11,000,091

339,503,592
292,370,931
75,460,500
216,910,431
47,132,661

357,313,223
309,022,800
75,460,500
233,562,300
48,290,423

1,584,323
5,043,762
2,507,766
2,473,063

1,892,195
5,928,761
3,150,010
2,194,638

890,280

1,202,057

7,020,077
27,000,000
28,142

7,448,802
26,000,000

573,288
11,960454,204,814

11,960462,000
465,204,905

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

負債の部
当年度末

2

（単位：円）
前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金

15,571,370

16,328,874

10,711,680

10,508,834

245,690
1,148,000

296,840
1,607,200

3,466,000

3,916,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計7,020,077

7,448,802

7,020,077
22,591,447

7,448,802
23,777,676

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
太陽光発電解体等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,800,000
7,843,052
27,028,142
27,000,000
28,142394,942,173-8,625,030

1,800,000
9,031,884
26,000,000
26,000,000
404,595,345-16,229,088

0-1,188,832
1,028,142
1,000,000
28,142-9,653,172
7,604,058

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

431,613,367
454,204,814

441,427,229
465,204,905-9,813,862-11,000,091

純資産の部-757,504
0
202,8460000-51,150-459,20000-450,000-428,725000-428,725-1,186,229

社会福祉法人 福泉会

永平寺ハウス拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用長期前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
太陽光発電解体等積立資産
リサイクル預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計361,869,845
289,367,688
69,905,285

前年度末

増減

3,664,298
8,161,181
7,696,377-14-12,737,000
0-61,127070
604,81100
0
00-15,304,968-26,451,911
0-26,451,911
11,146,943
0-1,462,918-281,205
0-276,562
327,375
0-24,857-159,8660-1,854,999
15,000,000
00-63,700-120,025
63,7000-11,640,670

80,000358,205,547
281,206,507
62,208,908
14
12,817,000

243,962305,089

169,160
2,103,750

169,090
1,498,939

721,821,500
529,074,496
132,007,563
397,066,933
192,747,004

737,126,468
555,526,407
132,007,563
423,518,844
181,600,061

17,385,152
2,265,128

18,848,070
2,546,333

276,572
7,292,129

553,134
6,964,754

372,652
440,613397,509
600,479

19,822,753
142,000,000

21,677,752
127,000,000

2,828,305
63,7001,083,691,345

63,7002,948,330
1,095,332,015

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

負債の部
当年度末

3

（単位：円）
前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金

41,538,488

41,968,519

30,025,214

29,919,409

24,504
952,770

1,025,110

10,536,000

11,024,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計19,822,753

21,677,752

19,822,753
61,361,241

21,677,752
63,646,271

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
太陽光発電解体等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

173,536,937
222,820,654
142,000,000
142,000,000

173,536,937
234,593,094
127,000,000
127,000,000

483,972,513
2,416,800

496,555,713-9,511,727

0-11,772,440
15,000,000
15,000,000
0-12,583,200
11,928,527

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,022,330,104
1,083,691,345

1,031,685,744
1,095,332,015-9,355,640-11,640,670

純資産の部-430,031
0
105,80500024,504-72,340000-488,000-1,854,999000-1,854,999-2,285,030

社会福祉法人 福泉会

九頭竜長生苑拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用長期前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
太陽光発電解体等積立資産
リサイクル預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

427,688,623
348,669,370
76,939,298
190

421,401,912
338,707,416
81,109,254
31,076

329,52560,880303,450
108,725

1,689,360

1,141,991

6,286,711
9,961,954-4,169,956-30,886
026,075-47,84500547,369000004,827,415-4,446,087
0-4,446,087
9,273,502
00-30,5310-334,295
1,501,5810-50,000-790,893
0-788,840
10,000,000
00-91,760-233,520
91,760011,114,126

921,412,132
623,180,897
464,112,250
159,068,647
298,231,235

916,584,717
627,626,984
464,112,250
163,514,734
288,957,733

71,059101,590332,305
7,963,519

666,600
6,461,938

294,840
2,247,775

344,840
3,038,668

28,333,357
257,000,000

29,122,197
247,000,000

1,896,620
91,7601,349,100,755

91,7602,130,140
1,337,986,629

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

負債の部
当年度末

4

（単位：円）
前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金

48,385,689

52,953,090

33,593,213

38,403,923

1,255,476

1,286,167

13,537,000

13,263,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計28,333,357

29,122,197

28,333,357
76,719,046

29,122,197
82,075,287

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
太陽光発電解体等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

970,382,357
24,782,638
257,000,000
257,000,000

970,382,357
26,814,961
247,000,000
247,000,000

20,216,714
18,502,690

11,714,024
7,592,246

0-2,032,323
10,000,000
10,000,000
08,502,690
10,910,444

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,272,381,709
1,349,100,755

1,255,911,342
1,337,986,629

16,470,367
11,114,126

純資産の部-4,567,401
0-4,810,710
0000-30,69100
0
274,000-788,840000-788,840-5,356,241