貸 借 対 照 表
平成30年3月31日現在
当年度科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
未収収益金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
建物
退職給付引当資産
減価償却引当資産
金利変動準備資産
周年事業積立資産
事業拡充計画資産
腎臓バンク事業基金
投資有価証券
定期預金
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
什器備品
温泉井戸
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金預り金受入保証金流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金受入保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金受贈建物
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

前年度単位：円
増 減

130,325,346
1,521,465
17,396,753
21,126
149,264,690

118,924,918
1,920,966
14,302,023
20,948135,168,855

11,400,428△ 399,501
3,094,730
178
14,095,835

2,260,000,000
1,245,000,000
3,505,000,000

2,260,000,000
1,245,000,000
3,505,000,000

00056,691,601
41,894,206
886,130,739
260,000,000
30,000,000
200,000,000
167,801,552
2,470,000,000
125,187,990
4,237,706,088

58,216,936
57,696,005
903,611,426
560,000,000
00167,801,552
2,400,000,000
97,901,222
4,245,227,141△ 1,525,335△ 15,801,799△ 17,480,687△ 300,000,000
30,000,000
200,000,000
070,000,000
27,286,768△ 7,521,053

823,535,839
343,956,502
14,466,576
7
1,522,109
162,088,378
1,345,569,411
9,088,275,499
9,237,540,189

823,535,839
359,851,768
2,959,798
308,8031,593,159
164,991,986
1,353,241,353
9,103,468,494
9,238,637,349

0△ 15,895,266
11,506,778△ 308,796△ 71,050△ 2,903,608△ 7,671,942△ 15,192,995△ 1,097,160

21,095,545
4,175,000
637,526
204,000
26,112,071

11,128,694
4,235,000
114,395
015,478,089

9,966,851△ 60,000
523,131204,000
10,633,982

41,894,206
20,000,000
61,894,206
88,006,277

57,696,005
20,000,000
77,696,005
93,174,094△ 15,801,799
0△ 15,801,799△ 5,167,817

5,000,000
56,691,601
61,691,601(5,000,000)(56,691,601)
9,087,842,311(3,500,000,000)(4,139,120,281)
9,149,533,912
9,237,540,189

5,000,000
58,216,936
63,216,936(5,000,000)(58,216,936)
9,082,246,319(3,500,000,000)(4,129,314,200)
9,145,463,255
9,238,637,349

0△ 1,525,335△ 1,525,335(0)(△ 1,525,335)
5,595,992(0)(9,806,081)
4,070,657△ 1,097,160

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 財産運用益
財産賃貸料受取収入
温泉利用料受取収入④ 受取会費
賛助会員受取会費⑤ ファミリーハウス事業収益
宿泊料収益
雑収益
⑥ 受託事業収益
受託事業収益
⑦ 雑収益
受取利息
雑収益
⑧ 固定資産受贈益振替額
建物受贈益振替額
経常収益計(2) 経常費用① 健康づくり運動普及啓発事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
共済費
福利厚生費
報償費
医薬食材料費
食糧費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
委託料
手数料
広告料
分担金
助成金
② 臓器移植推進事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用

単位：円
増 減

当年度

前年度

29,519,881
29,519,881
137,150,370
137,150,370
68,752,000
51,568,000
17,184,000
420,000
420,000
3,904,403
3,872,250
32,153
6,487,400
6,487,400
2,058,953
3,280
2,055,673
1,525,335
1,525,335
249,818,342

30,545,753
30,545,753
150,146,882
150,146,882
64,886,529
51,636,000
13,250,529
630,000
630,000
3,737,194
3,694,800
42,394
6,069,285
6,069,2851,789,882
4,262
1,785,620
00257,805,525△ 1,025,872△ 1,025,872△ 12,996,512△ 12,996,512
3,865,471△ 68,000
3,933,471△ 210,000△ 210,000
167,209
177,450△ 10,241
418,115
418,115
269,071△ 982
270,053
1,525,335
1,525,335△ 7,987,183

189,966,138
10,798,256
35,155,523
4,887,920
6,515,406
8,620,065
87,270572,100
1,139,920
1,425
269,020
1,233,106
22,141,442
141,719545,597
2,216,664
668,706
34,635
1,489,687
3,875,481
22,28715,809,500
65,014,113
154,456
4,340,440
117,400
4,114,000
20,009,190
8,553,852
0△ 500,919

181,561,634
10,792,783
33,984,000
4,612,890
6,165,539
8,181,846
98,136
663,100
990,000
11,931
507,588
1,184,588
20,840,028
124,999
527,923
696,600
883,818
90,131
1,019,685
4,396,316
19,92916,668,850
60,296,085
152,269
5,304,600
91,0003,257,000
17,701,788
7,459,063
0452,419

8,404,504
5,473
1,171,523
275,030
349,867
438,219△ 10,866△ 91,000
149,920△ 10,506△ 238,568
48,5181,301,41416,720
17,674
1,520,064△ 215,112△ 55,496
470,002△ 520,835
2,358△ 859,350
4,718,028
2,187△ 964,160
26,400857,000
2,307,402
1,094,789
0△ 953,338

科
目
共済費
福利厚生費
報償費
食糧費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
使用料及び賃借料
委託料
手数料
広告料
分担金
講師招聘費
助成金
雑支出
③ ファミリーハウス事業費
旅費交通費
減価償却費
消耗什器備品費
修繕費
光熱水料費
保険料
租税公課
委託料
④ 勤労者福祉事業費
助成金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 過年度修正益
過年度修正益② 固定資産受贈益
建物受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用① 除却損失建物付属設備除却損
什器備品除却損
温泉井戸除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度580,858
29,800487,500
19,4272,537,110
337,012
86,184
161,311
737,680
28,813734,389
3,296,800
730
1,648,200
683,5680
580,000
6,875
14,885,860
272,310
1,869,173
0220,280
2,813,157
94,7201,401,300
8,214,920
18,000,000
18,000,000
242,861,188
6,957,154

前年度
606,393
12,000284,500
36,436
2,119,250
236,450
082,650476,280
22,233
1,035,805
2,000,000
01,036,800
555,269
766,240
520,000
0
15,165,022

増 減△ 25,535
17,800203,000△ 17,009
417,860
100,562
86,18478,661
261,400
6,580△ 301,416
1,296,800
730
611,400
128,299△ 766,240
60,0006,875△ 279,162

1,613,699
293,760
607,770
2,584,293
96,7601,454,800
8,513,940
18,281,403
18,281,403
232,709,847
25,095,678

255,474△ 293,760△ 387,490
228,864△ 2,040△ 53,500△ 299,020△ 281,403△ 281,403
10,151,341△ 18,138,524

293,760
293,76000293,760

001,525,335
1,525,335
1,525,335

293,760
293,760△ 1,525,335△ 1,525,335△ 1,231,575

243,222
81,500161,7220243,22250,538
7,007,692
1,411,700
5,595,992
9,082,246,319
9,087,842,311

482,756
11,200155,956
315,600
482,756
1,042,579
26,138,257
696,200
25,442,057
9,056,804,262
9,082,246,319△ 239,534
70,3005,766△ 315,600△ 239,534△ 992,041△ 19,130,565
715,500△ 19,846,065
25,442,057
5,595,992△ 1,525,335△ 1,525,335△ 1,525,335
63,216,936
61,691,601
9,149,533,912△ 1,525,335△ 1,525,335△ 1,525,335
64,742,271
63,216,936
9,145,463,255

000△ 1,525,335△ 1,525,335
4,070,657