投資者の皆さまへ

Monthly Fund Report

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）/（予想分配金提示型）
愛称 ： スマートテクノロジー
追加型投信／内外／株式

基 準 日 ：

2024年7月31日

回次コード ：

2744

「資産成長型」の運用状況
信託期間
決算日

： 2020年7月20日 から 2050年7月19日 まで： 毎年1月19日および7月19日（休業日の場合翌営業日）※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫
当初設定日（2020年7月20日）～2024年7月31日

16,0002024年7月31日現在
基準価額
純資産総額

13,781 円
304億円

期間別騰落率期間
1カ月間3カ月間6カ月間
1年間
3年間
5年間
年初来
設定来ファンド-6.3 %+1.2 %+4.9 %+12.1 %
+4.1 %----+8.5 %+37.8 %

15,000

純資産総額

14,000基
準 13,000
価額 12,000（円） 11,000

基準価額

分配金再投資基準価額

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500

10,000

1,000

9,000

500

8,000
設定時

21/11/16

純資
産
総額（億円）

024/7/11

23/3/16※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

≪分配の推移≫≪主要な資産の状況≫※比率は、純資産総額に対するものです。

（1万口当たり、税引前）決算期（年/月）
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期

分配金合計額(21/01)(21/07)(22/01)(22/07)(23/01)(23/07)(24/01)(24/07)

分配金0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

資産別構成
資産
国内投資信託外国投資信託コール・ローン、その他
合計

銘柄数
117比率
64.6%
33.1%

2.3%
18 100.0%

設定来： 0円※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの
ではありません。分配金が支払われない場合もあります。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

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「予想分配金提示型」の運用状況
信託期間
決算日

： 2020年7月20日 から 2025年7月18日 まで： 毎月19日（休業日の場合翌営業日）

2745

回次コード ：

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫
当初設定日（2020年7月20日）～2024年7月31日

16,0002024年7月31日現在
基準価額
純資産総額

10,069 円
184億円

期間別騰落率期間
1カ月間3カ月間
6カ月間
1年間
3年間
5年間
年初来
設定来ファンド-6.2 %+1.3 %+5.0 %+12.1 %
+4.3 %----+8.5 %+38.2 %

純資産総額

15,000

分配金再投資基準価額

14,000
基13,000
準価 12,000額（ 11,000円）
10,000

基準価額

1,800
1,600
1,400

9,000

純1,200 資産
1,000 総額
800（億600円）
400

8,000

200

7,000
設定時

21/11/16

024/7/1123/3/16※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

≪分配の推移≫≪主要な資産の状況≫※比率は、純資産総額に対するものです。

（1万口当たり、税引前）決算期（年/月）
第1～36期
第37期
第38期
第39期
第40期
第41期
第42期
第43期
第44期
第45期
第46期
第47期
第48期
分配金合計額

分配金

合計：
2,800円(23/08)0円(23/09)0円(23/10)0円(23/11)0円(23/12)0円(24/01)0円(24/02)100円(24/03)100円(24/04)100円(24/05)100円(24/06)100円(24/07)200円
設定来： 3,500円
直近12期: 700円

資産別構成
資産
国内投資信託外国投資信託コール・ローン、その他
合計

銘柄数
11
7

比率
64.6%
33.1%

2.3%
18 100.0%※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの
ではありません。分配金が支払われない場合もあります。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

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組入ファンド
コンセプト

支える技術
（デジタル基盤技術等）

健康的な暮らし（医療等）

便利な暮らし（省力化等）

豊かな暮らし（消費・サービス等）

比率

比率(資産成長型)(予想分配金提示型)

運用会社名

投資信託証券（ファンド名）

騰落率
1カ月間 3カ月間 6カ月間

2.9%

2.9%

BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

グローバルIoT関連株ファンド（為替ヘッジなし）-6.5%+2.6% +10.7%

10.4%

10.4%

ゴールドマン・サックス･
アセット･マネジメント株式会社

テクノロジー株式ファンド-8.0%+5.9% +10.0%

三菱ＵＦＪ国際 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）

-7.4%

-0.3%

-0.9%

30.3%

30.3%
8.9%

8.9% 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

8.1%

8.1%

グローバル Ｘ マネジメント・カンパニー・エルエルシーグローバルＸ AI＆ビッグデータ ETF（米国籍、米ドル建）-10.0%

+0.6%

+9.8%

4.5%

4.5%

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・世界医療機器関連株ファンド・セレクト（為替ヘッジなし）

-4.6%

-2.3%

+6.0%

2.9%

日興アセットマネジメント株式会社

Ｎｉｋｋｏａｍ グローバル全生物ゲノム株式ファンド+7.0% +13.7%

-5.4%

5.8%

5.8%

グローバル Ｘ マネジメント・カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ 長寿・高齢社会 ETF（米国籍、米ドル建）-2.3%+5.0% +14.4%

3.4%

3.4%

グローバル Ｘ マネジメント・カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ eドック（遠隔医療＆デジタルヘルス） ETF（米国籍、米ドル建）

-2.8%

-0.9%

-0.8%

7.0%

7.0%

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

-3.2%

+2.6%

+4.0%7.2%

7.2%

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

-8.3%

+2.4%

+9.7%

3.3%

3.3%

三井住友DS
アセットマネジメント株式会社

ＳＭＤＡＭ・グローバルＥＶ関連株ファンド-5.9%+6.0% +11.7%

10.2%

10.2%

Global X Japan株式会社

グローバルＸ US テック・トップ20 ETF-9.4%+9.6% +23.2%

2.8%

2.8%

三井住友DS
アセットマネジメント株式会社

ＳＭＤＡＭ・フード・テクノロジー株式ファンド

-3.1%

+1.8%

4.4%

4.4%

日興アセットマネジメント株式会社

Ｎｉｋｋｏａｍ グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド-2.6%+8.1% +14.6%

7.4%

7.4%

グローバル Ｘ マネジメント・カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ eコマース ETF（米国籍、米ドル建）-6.2%-0.1% +20.2%

1.2%

1.2%

グローバル Ｘ マネジメント・カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ ヒーローズ（ゲーム＆eスポーツ）ETF（米国籍、米ドル建）-2.4%+6.5% +14.8%

1.2%

1.2%

グローバル Ｘ マネジメント・カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ クラウド・コンピューティング ETF（米国籍、米ドル建）

-3.6%

-6.8%

-10.8%

5.9%

5.9%

グローバル Ｘ マネジメント・カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ ソーシャルメディア ETF（米国籍、米ドル建）

-9.5%

-4.1%

+6.7%

合計97.7%

合計97.7%

2.9%
16.7%

16.7%

27.6%

27.6%

23.1%

23.1%

+8.8%

※⽐率は各ファンドの純資産総額に対するものです。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※ファンド名は略称です。ファンドの詳細については、「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。
※騰落率は当ファンドの基準価額に反映される日を用いて、円建てで計算しています。
※Bloomberg等のデータをもとに大和アセットマネジメントで作成したものです。
※一部ファンドで取引価格を使用して騰落率を計算しています。

<<ご参考>>組入ファンドを合算したポートフォリオの資産状況（推計値含む）

国・地域別構成
国・地域名
アメリカ
中国
日本
韓国
フランス
その他

合計 100.0%

比率77.1%
5.0%
4.3%
1.6%
1.3%
10.6%

合計 100.0%

通貨別構成
通貨米ドル
香港ドル
ユーロ
日本円
英ポンド
その他

比率
78.7%
4.7%
4.2%
3.0%
2.1%
7.3%

※上記データは各運用会社の提供情報等をもとに大和アセットマネジメントが集計したものです（一部推計値を含みます）。また、同一の基準に基づかない場合があるため実際のポートフォリオの状況とは異なります。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

3 / 10≪ファンドマネージャーのコメント≫※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

【市場動向】
米国株式市場、欧州株式市場はおおむね横ばいでした。
米国の利下げ期待が高まり米金利が低下基調で推移したことや、フランス総選挙を巡る不安が一服したことなどを背景に全体として期初より株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、株価は下落しました。S&P500の業種別で上昇率が相対的に大きかった業種は、不動産、公益事業、金融となりました。

【ファンドの運用状況】
月間の動き
組み入れファンドの騰落率と組み入れ状況から、グローバルＸ US テック・トップ20 ETF、テクノロジー株式ファンド、グローバルＸ AI＆ビッグデータ ETFなどの基準価額の下落がマイナス要因となったことから当ファンドの基準価額は下落しました。
運用のポイント
組み入れファンドの保有銘柄の売上高成長率などの情報から、各ファンドについて成長性を考慮して組入比率を変更した結果、テクノロジー株式ファンドの組入比率が高まりました。その他、グローバルＸ eコマース ETF、グローバルＸ
AI＆ビッグデータ ETFの組入比率が下がりました。

【今後の展望・運用方針】
市場展望
米国については、景気後退懸念が浮上していることや米国大統領選挙への不透明感が株価の下落圧力になる可能性があります。しかし、FRBが景気下支えに動くことが期待されることに加え、企業業績見通しはハイテク株を中心に好調を維持しており、基調として堅調な株価推移を想定します。欧州については、 景気の緩やかな改善が続くなか利下げ局面に転じたことで、株価は底堅い推移を想定します。
運用方針
Society5.0関連株マザーファンドを通じて、Society5.0をテーマに日本を含む世界の株式を投資対象とする複数のファンドに投資し、信託財産の成長をめざします。Society5.0を「支える技術（デジタル基盤技術等）」「健康的な暮らし（医療等）」「便利な暮らし（省力化等）」「豊かな暮らし（消費・サービス等）」の4つのコンセプトに分け、コンセプトやファンドの成長性を考慮して、コンセプトおよびファンドへの投資配分を決定します。

■各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））：資産成長型
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））：
予想分配金提示型■各ファンドの総称を「ダイワSociety 5.0関連株ファンド（愛称：スマートテクノロジー）」とします。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

4 / 10≪ファンドの目的・特色≫ファンドの目的・日本を含む世界の株式を投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
・「Society 5.0」をテーマに投資信託証券を選定し、日本を含む世界の株式に実質的に投資します。
・分配方針の異なる 2 つのコースがあります。

≪投資リスク≫●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
株価の変動株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。
（価格変動リスク・信用リスク）
発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
為替変動リスク
外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
その他
解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
その他の留意点●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
※ 詳しくは「投資信託説明書<交付目論見書>」をご覧ください。
5 / 10≪ファンドの費用≫※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
※ 詳しくは「投資信託説明書<交付目論見書>」をご覧ください。
6 / 10≪お申込みメモ≫

購入単位

最低単位を１円単位または１口単位として販売会社が定める単位

購入価額

購入申込受付日の翌々営業日の基準価額（1 万口当たり）購入代金販売会社が定める期日までにお支払い下さい。

換金単位

最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌々営業日の基準価額（1 万口当たり）

換金代金

原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。

申込受付中止日① ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日② ①に掲げる日（土曜日および日曜日を除きます。）の前営業日③ ①②のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日（注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

申込締切時間

午後 3 時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）

換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。

購入・換金申込受付

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生しの中止および取消した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。

繰上償還

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）できます。
・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき・やむを得ない事情が発生したとき

収益分配［資産成長型］年２回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
［予想分配金提示型］年 12 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。

課税関係・ダイワ Society 5.0 関連株ファンド（資産成長型）
課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
ダイワ Society 5.0 関連株ファンド（資産成長型）は、NISA の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
・ダイワ Society 5.0 関連株ファンド（予想分配金提示型）
課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
ダイワ Society 5.0 関連株ファンド（予想分配金提示型）は、NISA の対象ではありません。
※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
※ 詳しくは「投資信託説明書<交付目論見書>」をご覧ください。
7 / 10≪収益分配金に関する留意事項≫※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
8 / 10≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。

当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。

当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ► 大和アセットマネジメント

フリーダイヤル 0120-106212（営業日の 9:00～17:00）

当社ホームページ► https://www.daiwa-am.co.jp/

9 / 102024年7月31日 現在

取扱い販売会社
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

加入協会

販売会社名 (業態別、50音順)(金融商品取引業者名)

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
金融先物
日本投資
第二種金融商取引業協会
顧問業協会 品取引業協会

株式会社香川銀行

登録金融機関

四国財務局長(登金)第7号○

株式会社高知銀行

登録金融機関

四国財務局長(登金)第8号○

株式会社三十三銀行

登録金融機関東海財務局長(登金)第16号○

株式会社静岡中央銀行

登録金融機関東海財務局長(登金)第15号○

株式会社大東銀行

登録金融機関

東北財務局長(登金)第17号○

株式会社筑邦銀行

登録金融機関福岡財務支局長(登金)第5号○

株式会社富山第一銀行

登録金融機関

北陸財務局長(登金)第7号○

株式会社長野銀行

登録金融機関関東財務局長(登金)第63号○

株式会社福島銀行

登録金融機関

東北財務局長(登金)第18号○

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号

○

○

○

岩井コスモ証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号

○

○

○

大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号

○

○

○

○

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
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