平成２９年度

決算

公益財団法人報

告書

東京都医学総合研究所

目

Ⅰ

Ⅱ

次

財務諸表等

貸借対照表

1

正味財産増減計算書

3

正味財産増減計算書内訳表

7

財務諸表に対する注記

11

附属明細書

15

財産目録

16

Ⅰ 財務諸表等

貸

借

対

照

表

平成 ３０年 ３月 ３１日 現在（単位：円）
科

Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

現金預金

800,925,222

754,947,424

45,977,798

未収金

9,562,077

6,690,890

2,871,187

前払金

804,0400804,040

立替金

234,5541,000

233,554

811,525,893

761,639,314

49,886,579

299,976,000

299,947,910

28,09024,00052,090△ 28,090

300,000,000

300,000,000

0

退職給付引当資産

159,240,000

142,100,000

17,140,000

研究奨励積立資産

06,000,000△ 6,000,000

研究推進積立資産

32,383,305

27,646,918

4,736,387

産学連携等研究積立資産

27,912,854

31,825,005△ 3,912,151

岩永智惠子パーキンソン寄付特別研究
積立資産

7,838,358

11,338,358△ 3,500,000

器具備品

99,269,227

119,220,170△ 19,950,943

ソフトウェア

8,346,351

7,187,753

1,158,598

特定資産合計334,990,095

345,318,204△ 10,328,109

器具備品

307,718,495

356,085,111△ 48,366,616

ソフトウェア37,234,282

34,981,748

2,252,534

特許権65,810,436

64,045,345

1,765,091

リース資産

278,294,355

289,849,218△ 11,554,863

689,057,568

744,961,422△ 55,903,854

固定資産合計

1,324,047,663

1,390,279,626△ 66,231,963

資産合計

2,135,573,556

2,151,918,940△ 16,345,384

資 産 の 部
1 流 動 資 産

流動資産合計2 固 定 資 産
(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産(3) その他固定資産

その他固定資産合計

1

科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増 減

未払金

373,511,784

302,936,739

70,575,045

都補助金返還金

195,172,319

211,337,498△ 16,165,179

リース債務

101,876,632

107,236,823△ 5,360,191

預り金

41,885,751

27,198,014

14,687,737

文部科学省科学研究費預り金

23,184,153

53,926,925△ 30,742,772

厚生労働省科学研究費預り金

95,321

095,321

学術研究助成基金預り金

46,924,065

51,668,118△ 4,744,053

民間財団助成金預り金

130,752,500

114,572,020

16,180,480

賞与引当金

69,145,023

89,039,249△ 19,894,226

流動負債合計982,547,548

957,915,386

24,632,162

リース債務

179,078,520

185,519,493△ 6,440,973

退職給付引当金

159,240,000

142,100,000

17,140,000

338,318,520

327,619,493

10,699,027

1,320,866,068

1,285,534,879

35,331,189

東京都寄付金

100,000,000

100,000,000

0

旧財団法人東京都神経科学総合研究所寄付金

100,000,000

100,000,000

0

旧財団法人東京都精神医学総合研究所寄付金

100,000,000

100,000,000

0岩永智惠子パーキンソン寄付金

7,838,358

11,338,358△ 3,500,000

国庫助成金

32,383,305

27,646,918

4,736,387

06,000,000△ 6,000,000

指定正味財産合計

340,221,663

344,985,276△ 4,763,613（うち基本財産への充当額）(300,000,000)(300,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）(40,221,663)(44,985,276)(△ 4,763,613)

474,485,825

521,398,785△ 46,912,960（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(135,528,432)(158,232,928)(△ 22,704,496)

正味財産合計814,707,488

866,384,061△ 51,676,573

2,135,573,556

2,151,918,940△ 16,345,384

負 債 の 部
1 流 動 負 債

2 固 定 負 債

固定負債合計負債合計

Ⅲ

正味財産の部
1 指定正味財産

寄付金

2 一般正味財産

負債及び正味財産合計

2

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

2,166,707

4,255,716△ 2,089,009

基本財産運用益 計

2,166,707

4,255,716△ 2,089,009

産学連携等研究収益

380,658,530

392,697,810△ 12,039,280

ライセンス等収益

32,245,795

22,167,836

10,077,959

412,904,325

414,865,646△ 1,961,321

受取都補助金3,178,776,681

3,123,758,502

55,018,179

受取国庫補助金

74,791,202

86,130,000△ 11,338,798

受取国庫助成金振替額

26,208,613

27,029,506△ 820,893

3,279,776,496

3,236,918,008

42,858,488

311,0000

311,000

受取民間寄付金振替額

6,000,000

06,000,000

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付金振替額

3,500,000

4,500,000△ 1,000,000

9,811,000

4,500,000

5,311,000

特許権振替益23,221,306

15,972,946

7,248,360

施設使用等負担収益

9,033,486

6,848,297

2,185,189

雑収益

2,575,670

1,287,126

1,288,544

雑収益 計

34,830,462

24,108,369

10,722,093

経常収益 計3,739,488,990

3,684,647,739

54,841,251

職員費

1,345,379,648

1,322,709,727

22,669,921

給料629,048,641

594,996,123

34,052,518

諸手当

201,446,716

189,633,506

11,813,210

非常勤職員報酬

214,232,399

217,010,279△ 2,777,880

福利厚生費

205,634,409

204,789,378

845,031

退職給付費用

31,110,000

31,810,000△ 700,000

賞与引当金繰入額

63,907,483

84,470,441△ 20,562,958②事業収益

事業収益 計③受取補助金等受取補助金 計④受取寄付金受取民間寄付金

受取寄付金 計⑤雑収益

（２）経常費用①事業費

3（単位：円）
科

目

当年度

前年度

1,055,746,059

1,056,406,302△ 660,243

プロジェクト研究費

267,283,850

261,693,137

5,590,713

特別研究費362,838,597

365,222,362△ 2,383,765

産学連携等研究費

333,785,030

344,719,943△ 10,934,913

ライセンス活動費

7,526,389

7,058,494

467,895

研究推進費

74,501,193

73,196,351

1,304,842

研究奨励費

6,311,000

16,015

6,294,985

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付特別研究費3,500,000

4,500,000△ 1,000,000

1,251,834,702

1,260,628,533△ 8,793,831

169,560

198,720△ 29,160

15,174,073

17,142,160△ 1,968,087

旅費交通費

947,981941,583

6,398

光熱水料費

299,714,415

279,165,124

20,549,291

印刷製本費

2,813,042

2,926,348△ 113,306

消耗品費

11,464,313

18,061,543△ 6,597,230

図書購入費

2,699,620

3,498,781△ 799,161

修繕費

18,459,213

17,269,286

1,189,927

通信運搬費

6,427,833

6,375,262

52,571

役務費17,775,712

14,211,413

3,564,299

委託費461,297,808

445,145,155

16,152,653

賃借料

23,074,452

22,467,452

607,000

支払利息

3,272,537

3,219,856

52,681

工事費956,880

3,380,832△ 2,423,952

消耗備品費

268,920

1,090,884△ 821,964

支払負担金

4,483,324

4,291,543

191,781

特許権管理費用

9,064,988

6,221,591

2,843,397

200,500

364,800△ 164,300

3,348

0

3,348

減価償却費（特定資産）

73,730,585

94,370,263△ 20,639,678

減価償却費（その他固定資産）

299,835,598

320,285,937△ 20,450,339

3,652,960,409

3,639,744,562

13,215,847

119,768,780

113,841,361

5,927,419

役員報酬2,517,000

2,483,000

34,000

給料

28,814,080

24,096,950

4,717,130

諸手当

20,783,117

19,021,715

1,761,402

非常勤職員報酬

39,448,932

41,435,588△ 1,986,656

福利厚生費

21,848,111

21,435,300

412,811

退職給付費用1,120,000

800,000

320,000

賞与引当金繰入額

5,237,540

4,568,808

668,732

事業直接費

研究事業費
臨時雇用賃金
諸謝金

租税公課
雑費

事業費 計

増 減

②管理費
職員費

4

（単位：円）
科

目

当年度

事務費

前年度

増 減

60,497,777

69,362,664△ 8,864,887

367,180

421,220△ 54,040

1,455,600

4,202,100△ 2,746,500

旅費交通費

181,064

566,768△ 385,704

渉外費

96,079

162,761△ 66,682

19,175,499

17,874,050

1,301,449

厚生事務費
諸謝金

光熱水料費
印刷製本費

878,904

525,528

353,376

消耗品費7,461,861

7,188,796

273,065

通信運搬費

1,118,525

1,189,807△ 71,282

役務費3,406,229

3,444,787△ 38,558

保険料

43,06077,200△ 34,140

委託費

23,229,657

28,143,505△ 4,913,848

賃借料

1,325,112

1,430,712△ 105,600

消耗備品費

118,800

232,200△ 113,400

支払負担金

401,799

609,180△ 207,381

租税公課

552,600

2,598,200△ 2,045,600

0

110,000△ 110,000

685,808

585,850

99,958

雑費
減価償却費（その他固定資産）
管理費 計180,266,557

183,204,025△ 2,937,468

経常費用 計

3,833,226,966

3,822,948,587

10,278,379

当期経常増減額△ 93,737,976△ 138,300,848

44,562,872

器具備品受贈益52,461,016

49,461,209

2,999,807

ソフトウェア受贈益

4,647,672

824,040

3,823,632

特定資産受贈益 計57,108,688

50,285,249

6,823,439

経常外収益 計57,108,688

50,285,249

6,823,439

器具備品返還額

2,170,428

12,314,639△ 10,144,211

特定資産返還額計2,170,428

12,314,639△ 10,144,211

器具備品寄贈額

014,282,328△ 14,282,328

ソフトウェア寄贈額

0373,464△ 373,464

その他固定資産寄贈額 計

014,655,792△ 14,655,792

20

14,365△ 14,345

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益（２）経常外費用①特定資産返還額②その他固定資産寄贈額③特定資産除却損
器具備品除却損
ソフトウェア除却損

028,350△ 28,350

特定資産除却損 計

2042,715△ 42,6955（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

④その他固定資産除却損
器具備品除却損

69

80

△ 11

ソフトウェア除却損

6,738

5,194

1,544

8,106,417

937,725

7,168,692

その他固定資産除却損 計

8,113,224

942,999

7,170,225

経常外費用 計10,283,672

27,956,145△ 17,672,473

当期経常外増減額

46,825,016

22,329,104

24,495,912

当期一般正味財産増減額△ 46,912,960△ 115,971,744

69,058,784

一般正味財産期首残高

521,398,785

656,751,953△ 135,353,168

0△ 19,381,424

19,381,424

474,485,825

521,398,785△ 46,912,960

30,945,000

35,295,000△ 4,350,000

06,000,000△ 6,000,000△ 35,708,613△ 31,529,506△ 4,179,107

当期指定正味財産増減額△ 4,763,613

9,765,494△ 14,529,107

指定正味財産期首残高

344,985,276

315,838,358

29,146,918

0

19,381,424△ 19,381,424

340,221,663

344,985,276△ 4,763,613

814,707,488

866,384,061△ 51,676,573

特許権除却損

一般正味財産修正額
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫助成金
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額

指定正味財産修正額
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

6正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計

法人会計

合 計

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

2,166,707

2,166,707

基本財産運用益 計

2,166,707

2,166,707

産学連携等研究収益

380,658,530

380,658,530

ライセンス等収益

32,245,795

32,245,795

412,904,325

412,904,325②事業収益

事業収益 計③受取補助金等受取都補助金2,999,760,115

受取国庫補助金

74,791,202

74,791,202

受取国庫助成金振替額

26,208,613

26,208,613

受取補助金 計3,100,759,930

179,016,566

179,016,566

3,178,776,681

3,279,776,496④受取寄付金受取民間寄付金

311,000

311,000

受取民間寄付金振替額

6,000,000

6,000,000

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付金振替額

3,500,000

3,500,000

9,811,000

9,811,000

特許権振替益23,221,306

23,221,306

施設使用等負担収益

9,033,486

9,033,486

雑収益

1,325,679

1,249,991

2,575,670

雑収益 計

33,580,471

1,249,991

34,830,462

経常収益 計3,559,222,433

180,266,557

3,739,488,990

受取寄付金 計⑤雑収益

（２）経常費用①事業費
職員費

1,345,379,648

1,345,379,648

給料629,048,641

629,048,641

諸手当

201,446,716

201,446,716

非常勤職員報酬

214,232,399

214,232,399

福利厚生費

205,634,409

205,634,409

退職給付費用

31,110,000

31,110,000

賞与引当金繰入額

63,907,483

63,907,483

7（単位：円）科目

公益目的事業会計

事業直接費

法人会計

合 計

1,055,746,059

1,055,746,059

プロジェクト研究費

267,283,850

267,283,850

特別研究費

362,838,597

362,838,597

産学連携等研究費

333,785,030

333,785,030

ライセンス活動費

7,526,389

7,526,389

研究推進費

74,501,193

74,501,193

研究奨励費

6,311,000

6,311,000

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付特別研究費3,500,000

3,500,000

1,251,834,702

1,251,834,702

169,560

169,560

15,174,073

15,174,073

旅費交通費

947,981

947,981

光熱水料費

299,714,415

299,714,415

印刷製本費

2,813,042

2,813,042

消耗品費

11,464,313

11,464,313

図書購入費

2,699,620

2,699,620

修繕費

18,459,213

18,459,213

通信運搬費

6,427,833

6,427,833

役務費17,775,712

17,775,712

委託費461,297,808

461,297,808

賃借料

23,074,452

23,074,452

支払利息

3,272,537

3,272,537

工事費

956,880

956,880

消耗備品費

268,920

268,920

支払負担金

4,483,324

4,483,324

特許権管理費用

9,064,988

9,064,988

200,500

200,500

3,348

3,348

減価償却費（特定資産）

73,730,585

73,730,585

減価償却費（その他固定資産）

299,835,598

299,835,598

3,652,960,409

3,652,960,409

研究事業費
臨時雇用賃金
諸謝金

租税公課
雑費

事業費 計
②管理費
職員費

119,768,780

119,768,780

役員報酬2,517,000

2,517,000

給料28,814,080

28,814,080

諸手当

20,783,117

20,783,117

非常勤職員報酬

39,448,932

39,448,932

福利厚生費

21,848,111

21,848,111

退職給付費用1,120,000

1,120,000

賞与引当金繰入額

5,237,540

5,237,5408（単位：円）科目

公益目的事業会計

事務費

法人会計

合 計

60,497,777

60,497,777

367,180

367,180

1,455,600

1,455,600

旅費交通費

181,064

181,064

渉外費

96,07996,079

光熱水料費

19,175,499

19,175,499

印刷製本費

878,904

878,904

消耗品費

7,461,861

7,461,861

通信運搬費

1,118,525

1,118,525

役務費

3,406,229

3,406,229

保険料

43,06043,060委託費

23,229,657

23,229,657

賃借料

1,325,112

1,325,112

消耗備品費

118,800

118,800

支払負担金

401,799

401,799

租税公課552,600

552,60000685,808

685,8080180,266,557

180,266,557

経常費用 計

3,652,960,409

180,266,557

3,833,226,966

当期経常増減額△ 93,737,976

0△ 93,737,976

厚生事務費
諸謝金

雑費
減価償却費（その他固定資産）
管理費 計

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益器具備品受贈益52,461,016

52,461,016

ソフトウェア受贈益

4,647,672

4,647,672

特定資産受贈益 計57,108,688

57,108,688

経常外収益 計57,108,688

57,108,688

器具備品返還額

2,170,428

2,170,428

特定資産返還額 計2,170,428

2,170,428

器具備品寄贈額

00

ソフトウェア寄贈額00その他固定資産寄贈額 計00

器具備品除却損

20

20

ソフトウェア除却損

00

特定資産除却損 計

2020（２）経常外費用①特定資産返還額②その他固定資産寄贈額③特定資産除却損

9（単位：円）科目

公益目的事業会計

法人会計

合 計

④その他固定資産除却損
器具備品除却損

69

69

ソフトウェア除却損

6,738

6,738

8,106,417

8,106,417

特許権除却損
その他固定資産除却損 計

8,113,224

08,113,224

経常外費用 計10,283,672

0

10,283,672

当期経常外増減額

46,825,016

046,825,016△ 46,912,960

0△ 46,912,960

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

521,398,785

一般正味財産修正額0

一般正味財産期末残高

474,485,825

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫助成金

30,945,000

30,945,000

0

0

受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高△ 35,708,613

0△ 35,708,613△ 4,763,613

0△ 4,763,613
344,985,276

指定正味財産修正額0

指定正味財産期末残高

340,221,663

Ⅲ 正味財産期末残高

814,707,488（注）貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財
産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

10

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 ・・・ 購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債権金額の差額の重要性が乏しいため、適用していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
器具備品、ソフトウェア及び特許権 ・・・ 定額法によっている。
リース資産 ・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 ・・・ 職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金 ・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

円

円

円

円

299,947,910

120,000,000

119,971,910

299,976,000

52,09024,00052,09024,000300,000,000

120,024,000

120,024,000

300,000,000

退職給付引当資産

142,100,000

32,230,000

15,090,000

159,240,000

研究奨励積立資産

6,000,000

311,000

6,311,0000研究推進積立資産

27,646,918

30,945,000

26,208,613

32,383,305

産学連携等研究積立資産
岩永智惠子パーキンソン
寄付特別研究積立資産
器具備品

31,825,005

27,912,854

31,825,005

27,912,854

11,338,358

03,500,000

7,838,358

119,220,170

52,461,016

72,411,959

99,269,227

7,187,753

4,647,672

3,489,074

8,346,351

基本財産
投資有価証券
定期預金
小

計

特定資産

ソフトウェア小計345,318,204

148,507,542

158,835,651

334,990,095

合計

645,318,204

268,531,542

278,859,651

634,990,095

11

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
研究奨励積立資産研究推進積立資産
産学連携等研究積立資産
岩永智惠子パーキンソン
寄付特別研究積立資産
器具備品
ソフトウェア
小 計
合 計

円

円

円

円

299,976,000
24,000300,000,000(299,976,000)(24,000)(300,000,000)

(0)

(0)

159,240,000
032,383,305
27,912,854(0)(32,383,305)-(27,912,854)(159,240,000)-

7,838,358(7,838,358)--

99,269,227
8,346,351
334,990,095
634,990,095(40,221,663)(340,221,663)(99,269,227)(8,346,351)(135,528,432)(135,528,432)(159,240,000)(159,240,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

円

円

円

器具備品

869,097,981

769,828,754

99,269,227

ソフトウェア35,398,388

27,052,037

8,346,351

器具備品

2,476,659,535

2,168,941,040

307,718,495

ソフトウェア

114,517,595

77,283,313

37,234,282

特許権

108,823,517

43,013,081

65,810,436

リース資産

1,066,612,035

788,317,680

278,294,355

合4,671,109,051

3,874,435,905

796,673,146

特定資産

その他固定資産計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

東京都公募公債

帳簿価額

時

価

評価損益

円

円

円

第704回

119,976,000

124,224,000

4,248,000

第762回

60,000,000

60,232,440

232,440

第768回

120,000,000

120,180,000

180,000

299,976,000

304,636,440

4,660,440

合計（うち負債に対応する額）

12

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額
円

補助金
東京都医学総合研究所
運営費補助金

東京都

当期
減少額
円

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分

円

円

0 3,178,776,681 3,178,776,681

0―

科学研究費補助金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

53,926,925

357,136,000

387,878,772

23,184,153 流動負債

科学研究費補助金（間接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

074,791,202

74,791,202

0

厚生労働省科学研究費補助金（直接経費）

厚生労働省

0

1,800,000

1,704,679

95,321 流動負債―

助成金
学術研究助成基金助成金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

51,668,118

109,240,180

113,984,233

46,924,065 流動負債

学術研究助成基金助成金（間接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

27,646,918

30,945,000

26,208,613

32,383,305 指定正味財産

民間助成金

武田科学振興114,572,020

93,300,000

77,119,520 130,752,500 流動負債

財団 ほか

合

計

247,813,981 3,845,989,063 3,860,463,700 233,339,344

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容

金

額
円

経常収益への振替額
受取国庫助成金の目的使用による振替額

26,208,613

寄付金の目的使用による振替額

6,000,000

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付金の目的使用による振替額3,500,000

合35,708,613

計13

8 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
・ 貸借対照表関係(1)

特定資産の器具備品及びソフトウェアは、研究員が科学研究費補助金及び民間助成金で購入し、補助金等の使用条件に基づいて研究者より当財団へ寄付された研究用資産である。

・ 正味財産増減計算書関係(1)

経常外増減の部の特定資産受贈益は、研究員が科学研究費補助金及び民間助成金で購入した研究用資産について、補助金等の使用条件に基づき当財団が寄付を受けたことによるものである。

(2)

経常外増減の部の特定資産返還額は、当財団が研究員から寄付を受けた研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金等の使用条件に基づき返還を行ったことによるものである。

(3)

経常外増減の部のその他固定資産寄贈額は、研究員が受託研究で購入した研究用資産について、研究員の退職に伴い受託研究開発契約に基づき寄贈を行ったことによるものである。

(4)

正味財産増減計算書における一般正味財産修正額・指定正味財産修正額は、従来研究推進積立
資産を一般正味財産としていたが、28年度より指定正味財産としたことによる修正額である。

14

附 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細（単位：円）
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

賞与引当金

89,039,249

69,145,023

89,039,249

0

69,145,023

退職給付引当金

142,100,000

32,230,000

15,090,000

0159,240,000

15Ⅱ 財 産 目 録
平成３０年３月３１日現在
単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

資産の部
１ 流動資産運転資金

147,226

みずほ銀行公務第一部〃

587,199,213

みずほ銀行新宿新都心支店〃

4,854,839〃

7,767,905

現金

手元保管

預金
〃
〃
〃
〃
〃
〃

昭和信用金庫八幡山支店（本部事務局）
みずほ銀行公務第一部 外（文科省科研費）
みずほ銀行都庁出張所（厚労省科研費）
みずほ銀行都庁出張所（学術研究助成基金）
みずほ銀行都庁出張所 外（民間助成金）

科学研究費補助金等預り金

23,184,153〃

95,321〃

46,924,065〃

130,752,500
800,925,222

現金預金合計9,562,077

未収金

大日本住友製薬㈱ 外

産学連携等研究収益等未収額

前払金

都民講座等会場 3か所

会場使用料前払金

804,040

立替金

民間財団等助成金

口座開設立替費用

234,554
811,525,893

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
投資有価証券

東京都公募公債

定期預金

みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
〃

299,976,000
24,000300,000,000

基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産

みずほ銀行公務第一部

職員の退職金支払いの財源として積み立てている。

研究事業推進のため、繰越可能な科学研究費間接経費の一部を積み立て、公益目的事業の財源とする。
研究事業推進のため、繰越可能な産学連携等研究費の一部を産学連携積立資産 〃積み立て、公益目的事業の財源とする。
パーキンソン病の特別研究推進のため岩永智惠子パーキンソン
岩永智惠子パーキンソン
寄付特別研究積立資産 みずほ銀行新宿新都心支店 寄付金を積み立て、公益目的事業の財源とする。
研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究
器具備品
単一細胞分注装置 外用機器備品である。
遺伝子発現解析ソフトウェア 研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究
ソフトウェア外用ソフトウェアである。
研究推進積立資産〃

159,240,000
32,383,305
27,912,854
7,838,358
99,269,227
8,346,351
334,990,095

特定資産合計（３）その他固定資産
器具備品

自動細胞解析装置 外

公益目的事業及び管理業務で使用している機器等である。

307,718,495

ソフトウェアツパイゲノムブラウザ 外

公益目的事業及び管理業務で使用しているソフトウェアである。

37,234,282

特許権

サイクリックAMP応答配列結合タンパク 外65,810,436

リース資産

セルソーター外

公益目的保有財産であり、研究成果活用のため保有している。
収益は公益目的事業の財源として使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等である。

278,294,355
689,057,568

その他固定資産合計
固定資産合計

1,324,047,663

資産合計

2,135,573,556

16

単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

負債の部
１ 流動負債
備品購入・委託料等の未払

373,511,784

東京都

都補助金精算後の返還予定金

195,172,319

リース債務

日立キャピタル㈱ 外

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

101,876,632

預り金

北沢税務署 外職員の所得税・住民税・社会保険料等

41,885,751

科学研究費補助金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費補助金

23,184,153

未払金㈱オール商会 外

都補助金返還金

文部科学省科学研
究費預り金
厚生労働省科学研
究費預り金
学術研究助成基金
預り金
民間財団助成金預り
金
賞与引当金

職員に対するもの〃

95,321〃

46,924,065

民間の科学研究費助成金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費助成金

130,752,500

職員賞与に係る引当金69,145,023
982,547,548

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務

日立キャピタル㈱ 外

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

179,078,520

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

159,240,000
338,318,520

固定負債合計
負債合計

1,320,866,068

正味財産814,707,488

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