財産目録

令和5年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
普通預金(郵便）普通預金(寄付)
普通預金(特養)
普通預金(デイ菜畑)
普通預金(二階堂)
普通預金(郡山)
普通預金(居宅)
普通預金(かんざん)
普通預金(農協菜畑)
普通預金(資金)普通預金(信金かんざん)
普通預金(筒井)
普通預金(富雄)
普通預金(東生駒)
普通預金(京都)
普通預金(保育園)
普通預金(信金資金)
普通預金(奈信)
普通預金(天理)
普通預金(西の京)
普通預金(檪本)普通預金(包括)
普通預金(りそな)
普通預金（あやめ池）
普通預金（今小路）
普通預金（柳本）
普通預金（あやめ池）
普通預金（近畿労金）
普通預金（恋の窪）
普通預金（畝傍）
普通預金（高畑）
普通預金（桜井）
普通預金（紀陽）
普通預金（富雄西包括）
普通預金（関西みらい）
普通預金（高田）
普通預金（山の辺）
普通預金（三井住友）
普通預金（大和ネクスト ）積立式定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
固定資産(1) 基本財産
土地

場所・物量等

郵便局 1000-3-35974
南都／南 普通預金 403647
南都／結崎 普通預金 91234
南都／結崎 普通預金 87610
南都／結崎 普通預金 188532
南都／結崎 普通預金 89596
南都／結崎 普通預金 156927
南都／南 普通預金 423254
奈良県農業協同組合/965
南都／天理 普通預金1127447
奈良信用金庫／本店営業部 普通預金 637115
南都／結崎 普通預金 2002226
南都／結崎 普通預金 2011561
南都／結崎 普通預金 2011558
京都/郡山1050226
南都／結崎 普通預金 2021852
奈良信用金庫／筒井支店 普通預金 0161421
奈良信用金庫／筒井支店0162859
南都／結崎 普通預金2032291
南都／結崎 普通預金2037241
南都／結崎 普通預金2040975
南都／結崎 普通預金2041272
りそな／新奈良営業部0281878
南都／結崎 普通預金 2050737
南都／結崎 普通預金 2050740
南都／結崎 普通預金 2055185
りそな/新奈良営業部0304902
近畿労金/大和郡山支店1120651
南都／結崎 普通預金 2071852
南都／結崎 普通預金 2071865
南都／結崎 普通預金 2075903
南都／結崎 普通預金 2075916
紀陽/高田支店1060426
南都／結崎 普通預金 2079392
関西みらい銀行/本店営業部1193077
南都／結崎 普通預金 2091638
南都／結崎 普通預金 2091641
三井住友／奈良 普通預金 1670400
大和ネクスト ／奈良 普通預金 869070
京都/郡山1003020

今小路建設協力金
流動資産合計

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額――――――――――
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―――
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――
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各拠点小口現金
寄付金入金口座
寄付金入金口座国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として措置入金及び運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として運転資金として保育園委託料入金口座/運転資金として運連資金とした
運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として地域包括支援センター運営事業委託料入金口座等
運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として運転資金として運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として運転資金として地域包括支援センター運営事業委託料入金口座等
運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として運転資金として

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運転資金として小計―――――
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845,738,240
44,563,128
128,193,000
308,698,208
197,728,110
332,226,664
166,537,822
70,510,177
151,019,510
196,003,800
59,172,250
478,694,683
321,214,270
92,418,077
8,874,614
58,422,423
3,460,014,976

610,574,175
40,106,816
60,978,429
102,399,881
98,285,940
5,396,911
82,619,136
46,789,638
82,967,164
81,415,499
22,067,521
114,618,765
59,704,287
17,223,987
3,542,353
3,546,249
1,432,236,751

――

―
―

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―
―
―
―
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―

介護保険請求2ヶ月分/保育園及び養護運営委託費等/予防・認定調査委託料/包括運営事業委託料等

コロナ緊急見舞い金/介護支援専門員実務研修講師料
処遇改善補助金/コロナ感染補助金（奈良県）/太陽光発電・太陽光温水補助金/学童補助金

書籍「認知症になっても一人で暮らせる」/おとどけおかず
留学生（後援会費・教科書代他佐保短支払）県社会福祉協議会等

家賃/給水分担金/火災保険/NDソフト

別紙４(単位：円)
貸借対照表価額

3,293,013
337,812
6,986,645
289,267,038
18,404,806
4,593,522
15,046,800
7,348,709
139,748,986
12,375,847
5,341,970
7,559,482
9,584,042
31,924,652
16,653,841
34,175,552
74,338,193
8,840
632,666
17,697,887
13,034,621
21,458,495
9,197,743
1,691,835
1,010,570
15,735,390
31,400,603
6,002,187
5,044,893
22,539,114
26,346,937
21,193,997
7,010,513
110,949,077
11,101,778
62,554,682
6,928,594
5,695,797
56,895,035
100,049,315
1,231,161,479
894,606,573
137,305
96,579,000
1,366,512
8,309,713
40,267,951
1,200,000
2,273,628,533

2（あすなら苑）大和郡山市宮堂町字青木160番地7雑種地4960㎡（あすならホーム菜畑）生駒市中菜畑二丁目1129番地1.3.5宅地804.96㎡

建物(基本)（あすなら苑）大和郡山市宮堂町字青木160-7（あすならホーム菜畑）生駒市中菜畑二丁目1129番地1（あすならホーム西の京）奈良市六条二丁目20-67（あすならホーム郡山）大和郡山市新木町361番地1（あすなら保育園）大和郡山市宮堂町160番１（あすならホーム二階堂）天理市荒蒔町139番地5（あすならホーム天理）天理市川原城町207番地1（あすならホーム檪本）天理市櫟本町3012番地9（あすならホーム柳本）天理市柳本町1310番地1（あすならホーム畝傍）橿原市大久保町287番地1（あすならホーム高畑）奈良市高畑町469番地１（あすならホーム桜井）桜井市大字粟殿800番地、816番（あすならホーム高田）大和高田市礒野南町5-15（あすならホーム山の辺）天理市別所町246（あすなら苑公益）大和郡山市宮堂町字青木160-7（あすなら保育園公益）大和郡山市宮堂町字青木160-7――
Ｈ11/8/5
Ｈ17/10/1
Ｈ24/1/31
Ｈ27/5/1
Ｈ23/3/3
Ｈ22/4/30
Ｈ23/6/21
Ｈ24/6/20
Ｈ26/5/1
Ｈ28/7/1
Ｈ29/3/31
Ｈ29/3/31
R 2/3/31
R 2/4/15
Ｈ24/3/26
R 4/3/31

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地（あすなら苑）大和郡山市宮堂町字青木160番地10雑種地632㎡（あすならホーム今小路）奈良市今小路町29-2宅地80.42㎡

建物――（あすならホーム菜畑）生駒市中菜畑二丁目1129番地1

Ｈ17/10/1
Ｈ22/2/1
Ｈ22/3/31
Ｈ26/1/31
Ｈ24/1/31
Ｈ29/2/1
Ｈ19/11/1
Ｈ20/7/7
Ｈ16/2/29
Ｈ23/3/3
Ｈ19/6/27
Ｈ23/6/21
Ｈ24/6/20
Ｈ26/7/10
Ｈ26/5/1
Ｈ28/5/1
Ｈ28/7/1
Ｈ29/3/31
Ｈ29/3/31
R 2/3/31
R 2/4/15（あすならハイツあやめ池公益）奈良市あやめ池南2丁目2-16
Ｈ26/1/31（あすなら苑公益）大和郡山市宮堂町字青木160番7
Ｈ24/1/31（あすならハイツ恋の窪公益）奈良市恋の窪１丁目２番２号 Ｈ30/9/5（富雄西包括）奈良市鳥見町3丁目11-1 49号棟101号室 Ｈ29/4/1（あすなら保育園公益）大和郡山市宮堂町字青木160-7
R 4/3/31（あすならホーム東生駒）生駒市東菜畑1丁目298

メゾン東生駒3番館1Ｆ（あすならホーム富雄）奈良市鳥見町3丁目11-1（あすならハイツあやめ池）奈良市あやめ池南2丁目2-16（あすならホーム西の京）奈良市六条二丁目20-67（かんざん園）大和郡山市南大工町1番地13（あすならホーム郡山）大和郡山市新木町361番地1（あすならホーム筒井）大和郡山市筒井町250-1（あすなら苑）奈良県大和郡山市宮堂町字青木160番7（あすなら保育園）大和郡山市宮堂町160番１（あすならホーム二階堂）天理市荒蒔町139番地5（あすならホーム天理）天理市川原城町207番地1（あすならホーム檪本）天理市櫟本町3012番地9（あすならホーム今小路）奈良市今小路町29-1（あすならホーム柳本）天理市柳本町1310番地1（あすならハイツ恋の窪）奈良市恋の窪１丁目２番２号（あすならホーム畝傍）橿原市大久保町287番地1（あすならホーム高畑）奈良市高畑町469番地１（あすならホーム桜井）桜井市大字粟殿800番地、816番（あすならホーム高田）大和高田市礒野南町5-15（あすならホーム山の辺）天理市別所町246

構築物
車輌運搬具

介護保険事業
介護保険事業小計
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
保育事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
包括支援センター
保育事業
小計
介護保険事業駐車場
介護保険事業駐車場
小計
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
老人福祉事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
保育事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
介護保険事業
老人福祉事業
包括支援センター
医療事業
包括支援センター
保育事業
小計―
スズキワゴンＲ昇降ｼｰﾄ4型菜畑
トヨタコムス（Ｐ-ＣＯＭ） 菜畑
スズキワゴンＲ昇降ｼｰﾄ4型（6713） 郡山
スズキワゴンＲ4522 郡山
スズキキャリィトラック本部
ジーム ＥＶスクーター（苑安心）
日産キャラバン日本財団福祉車両あすなら苑
ホンダｼﾞｬｲﾛｷｬﾉﾋﾟｰ（5201）今小路
トヨタシエンタ（1856）二階堂
トヨタシノア（）二階堂
セリオ遊歩ﾊﾟｰﾄﾅｰｼﾙﾊﾞｰＳＢＴ40櫟本
スズキワゴンＲ昇降ｼｰﾄ4型（4318）畝傍
ジームＥＶスクーター（畝傍訪看）
日産セレナ（1637）郡山
トヨタノア（2675）桜井ＧＨ
スズキアルト8310（桜井安心）
トヨタ ＣＯＭＳ330（桜井安心）
トヨタＣＯＭＳ331（桜井安心）
スズキアルト8311（高田安心）
トヨタＣＯＭＳ271（高田安心）
トヨタ ＣＯＭＳ272（高田安心）
トヨタノア（2674）高田ＧＨ
アルト8016(高田安心)――――――――――――――――――――――

小計
利用者送迎用
利用者宅訪問用
利用者送迎用
利用者送迎用運搬用
利用者宅訪問用
利用者送迎用
利用者宅訪問用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者宅訪問用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者宅訪問用
利用者宅訪問用
利用者送迎用
利用者宅訪問用
利用者宅訪問用
利用者送迎用
利用者送迎用

28,432,877
32,964,189
130,156,621
8,750,022
101,296,673
9,645,082
390,150,125
13,910,643
196,659,847
15,660,652
81,972,645
65,735,936
33,366,960
13,403,896
60,424,310
1,544,000
71,144,806
263,127,150
83,807,481
58,230,208
78,155,275
5,190,329
22,248,246
108,000
264,600
2,489,050
1,768,839,623
271,410,017
271,410,017
3,039,040
910,000
1,519,520
756,222
191,920
203,040
3,669,939
569,160
918,800
3,265,730
198,000
1,442,640
206,800
2,755,460
2,577,470
925,258
990,000
990,000
925,258
990,000
990,000
2,577,470
572,120

26,523,512
20,839,776
61,498,180
1,473,853
13,807,231
3,578,246
142,300,114
6,998,674
96,804,764
11,336,945
30,425,445
25,385,943
11,581,457
866,059
32,945,383
528,194
29,376,171
98,143,459
25,857,563
11,180,265
14,697,027
3,175,058
6,360,578
33,165
106,368
146,853
675,970,283
146,918,611
146,918,611
3,039,039
909,999
1,519,519
189,433
191,919
203,0393,669,938
569,159
918,799
197,999
1,442,639
132,386
1,878,990
1,291,311
463,554495,990495,990
463,554495,990495,990
1,291,311
262,221270,000,000
42,000,000
312,000,000
235,164,065
4,456,312
67,214,571
206,298,327
99,442,170
326,829,753
83,918,686
23,720,539
68,052,346
114,588,301
37,104,729
364,075,918
261,509,983
75,194,090
5,332,261
54,876,174
2,027,778,225
2,339,778,225
30,000,000
16,628,482
46,628,482
1,909,365
12,124,413
68,658,441
7,276,169
87,489,442
6,066,836
247,850,011
6,911,969
99,855,083
4,323,707
51,547,200
40,349,993
21,785,503
12,537,837
27,478,927
1,015,806
41,768,635
164,983,691
57,949,918
47,049,943
63,458,248
2,015,271
15,887,668
74,835
158,232
2,342,197
1,092,869,340
124,491,406
124,491,406
1
1
1566,789111
1
13,265,730
1
1
74,414876,470
1,286,159
461,704
494,010494,010
461,704
494,010494,010
1,286,159
309,899

スクータージョグ（高田安心）
スズキアルト8309（山の辺安心）
トヨタＣＯＭＳ550（山の辺安心）
トヨタ ＣＯＭＳ551（山の辺安心）―――

器具及び備品

―建設仮勘定
有形リース資産

―
―
―
―
―
―

権利

電話加入権
借地権

利用者宅訪問用
利用者送迎用
利用者宅訪問用
利用者宅訪問用
小計
小計
生駒、高畑新築
電話加入権
郡山土地開発造成/新生駒土地開発造成

183000925,258
990,000
990,000
34,272,105
483,745,605
483,745,605―
71,649,936
―
―
―
―

5,093
463,554495,990495,990
22,079,396
300,829,213
300,829,213―
44,577,372――――

72,076,705
72,076,705――――

45,432,571
45,432,571
―
――
―

小計
ソフトウェア―

投資有価証券
長期貸付金
役員退職慰労引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金―

二階堂賃貸保証金
二階堂小規模多機能賃貸保証金
天理借地敷金保育園吉野木材保証金
菜畑賃貸保証金
東生駒賃貸保証金
富雄賃貸敷金西の京賃借保証金
郡山権利金（駐車場50000円含む）
檪本多機能賃貸敷金
檪本デイショート賃貸保証金
筒井建物賃借保証金
あやめ池保証金
あやめ池駐車場敷金
柳本土地保証金
今小路賃貸保証金
郡山Ｓ土地賃借敷金
ＪＡ昭和駐車場保証金
恋の窪駐車場敷金
郡山ＵＲ駐車場敷金
恋の窪建物保証金
高畑保証金
畝傍賃借保証金
郡山ＵＲ敷金
桜井保証金
二階堂新設保証金
郡山新デイ保証金
留学生住居敷金
山の辺敷金
UR鶴舞無線機敷金
高田保証金
桜井駐車場保証金
今小路駐車場保証金
学童土地保証金
櫟本サロン棟保証金
西の京事務所サロン棟保証金
富雄事務所ＵＲ敷金
長期前払費用その他の固定資産小計
奈良信金出資金/関西医療介護協同組合出資金
今小路建設協力金
京都/郡山1003020 京都/郡山1050228
サ高住敷金 南都/結崎2050737 南都/結崎2071852

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小計
給水分担金/火災保険/NDソフト
リサイクル預託金

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その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
支払
給与

600,000
600,000
900,000
2,700,000
410,400
1,500,000
2,820,160
1,225,000
2,750,000
615,600
6,000,600
630,000
21,600,000
508,120
2,100,000
5,000,000
900,000
18,000140,000
42,12012,600,000
2,460,000
1,260,000
255,3121,212,510
303,500
1,950,000
405,000
300,000
10,0003,480,000
200,000
76,0001,120,000
79,680936,000
337,920
161,188,635
43,830,905
137,850―――

1,150,000,000

業者支払／消費税
3月分（4月支払）給与

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174,678,940
216,095,947
390,774,887

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小計

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員退職慰労引当金
長期預り金

29,800,134
26,644,134
26,644,134
150,000
18,300,000
45,972,713
18,720,000

南都銀行/京都銀行/りそな銀行/紀陽銀行/関西みらい銀行/三井住友銀行

1年以内返済予定設備資金借入金
南都銀行
1年以内返済予定長期運営資金借入金 ならコープ/南都銀行/三井住友銀行
1年以内返済予定リース債務
預り金
あやめ池ハイツ入居者3月分ガス代
職員預り金
役職員住民税等労働組合組合費
海外研修積立金/職員旅行積立金

2458,640
29,341,494

1,759,410,551
4,099,188,776
6,372,817,309

小計

前受収益
賞与引当金

177,907461,704
494,010494,010
12,192,709
182,916,392
182,916,392
11,638,000
27,072,564

あやめ池、恋の窪4月5月家賃
夏季賞与5ヶ月／6ヶ月及び社会保険法人負担分
流動負債合計

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南都銀行
ならコープ/南都銀行/三井住友銀行

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サ高住保証金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

51,252,000
393,328,000
11,231,640
37,12327,445,206
548,000
6,137,662
34,130,868
17,820,000
93,090,926
2,141,665,444
849,168,000
530,027,000
15,840,924
45,972,713
18,720,000
1,459,728,637
3,601,394,081
2,771,423,228