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ページ：1■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 と 原則として無期限です。
クローズド期間 クローズド期間はありません。
運 用 方 針中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行う
ことを基本とします。

主として、インドの証券取引所に上場する
モーリシャス籍円建て外国株式等を投資対象と投 資 法 人 「 Shinsei UTIします。ただし、直接
India Fund (Mauritius)
投資に加えて、預託証
Limited」Class A投資証券書を用いた投資等を
主要投資対象行うことがあります。
主としてわが国の短証券投資信託「新生 ショー
期公社債および短期
トターム・マザーファンド」
金融商品等に投資し受益証券ます。
①投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・
ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を受けません。
③株式への直接投資は行いません。
④外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
⑤外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
投 資 制 限 ⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド
運用報告書（全体版）
第17期（決算日

2023年12月11日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご購入いただいております「ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド」は、去る2023年12月11日に第17期の決算を行いました。ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

毎決算時に、委託者が基準価額水準、市況動向など

分 配 方 針 を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。

（2023年４月１日の合併により「ＳＢＩアセットマネジメント株式会社」に商号変更しております）

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ページ：1○最近５期の運用実績
基

決

算

期

準
税
(分配落)
分
円

込
配

価
み 期
金 騰
円

額 参
中
落 率
％

考

指
数
投資信託
債
券
純 資 産
券
期
中 組入比率 証
総
額
組
入
比
率
騰 落 率
％
％
％
百万円

13期(2019年12月10日)

19,001

0

6.3

16,985

5.6

0.1

98.6

26,813

14期(2020年12月10日)

22,3120

17.4

17,831

5.0

0.0

98.4

26,71615期(2021年12月10日)

33,0390

48.1

24,786

39.0

0.0

98.4

44,83716期(2022年12月12日)

32,1400△ 2.7

28,975

16.9

0.0

98.3

44,923

17期(2023年12月11日)

37,0780

15.4

34,723

19.8

0.0

98.7

67,628（注） 基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注） 各組入比率は純資産総額に対する組入比率です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 純資産総額は単位未満を切捨てて、騰落率、各組入比率は小数点第２位を四捨五入して表示しています。
（注） 参考指数は、S&P BSE100種指数（ムンバイ100種指数、ローカルベース）をもとに委託者が独自に円換算したもので、設定日当日を10,000
として指数化しております。なお、指数化にあたっては、前営業日の同指数を営業日当日の為替を使用し独自に円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2022年12月12日
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期 末)
2023年12月11日

日

基

準

価
騰

額
落

参

考

率

指
騰

円
32,14030,656
29,041
29,82328,15729,80832,79635,06634,281
36,072
36,68435,67436,916

％
－
△ 4.6
△ 9.6
△ 7.2
△12.4
△ 7.3
2.0
9.1
6.7
12.2
14.1
11.0
14.9

28,97527,39326,49526,89026,13027,58529,69431,72031,71632,50833,28832,63233,80737,07815.4

34,723

投 資 信 託
債
券
証
券
組
入
比
率
落
率
組 入 比 率
％
％
％
－
0.0
98.3
△ 5.5
0.0
98.4
△ 8.6
0.0
98.9
△ 7.2
0.0
99.1
△ 9.8
0.0
99.0
△ 4.8
0.0
99.2
2.5
0.0
99.5
9.5
0.0
98.1
9.5
0.0
99.0
12.2
0.0
99.2
14.9
0.0
99.3
12.6
0.0
99.2
16.7
0.0
98.7
数

19.8

0.0

98.7

（注） 基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注） 騰落率は期首比で表示しています。
（注） 各組入比率は純資産総額に対する組入比率です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 騰落率、各組入比率は小数点第２位を四捨五入して表示しています。
（注） 参考指数は、S&P BSE100種指数（ムンバイ100種指数、ローカルベース）をもとに委託者が独自に円換算したもので、設定日当日を10,000
として指数化しております。なお、指数化にあたっては、前営業日の同指数を営業日当日の為替を使用し独自に円換算しています。

－ 1 －

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○運用経過
期中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2022年12月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。なお、上記表示期間に収益分配が行われなかった場合、基準価額と分配金再投資基準価額の推移は同一のものとなります。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当期における基準価額の主な変動要因は、以下の通りとなります。
＜上昇の要因＞・2023年４月以降、世界的にインフレ圧力が落ち着き中央銀行による金融引締めも一服するとの見通しと、インド国内の底堅い経済成長を背景に、インド株式市場が上昇したこと。
・2023年２月上旬以降、為替市場で円安／インド・ルピー高が進展したこと。
＜下落の要因＞・長期化する地政学的緊張やインフレ率上昇懸念、欧米における銀行の経営不安から警戒感が広がり、2022年12月中旬から2023年３月下旬にかけてインド株式市場が一時的に下落したこと。

－ 2 －

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投資環境
＜インド株式市場＞
当期のインド株式市場は、現地通貨ベースで、上昇して取引を終えました。
当期首より2023年３月末までは、急騰するインフレ対応のため世界の主要国で行われた急激な利上げや、債券利回りの大幅な上昇、原油価格の大きな変動、欧米における金融システムに対する不安、そして先進国における景気後退懸念の台頭等を背景に、インド株式市場は軟調な展開が続きました。しかし、４月以降、原油価格の落ち着き、コモディティ価格の低下、世界的な金利上昇の頭打ち感、インド国内の企業業績の改善、外国機関投資家からの資金流入、国内投資の回復や政治的安定の長期化期待等が要因となり、インド株式市場は上昇基調となりました。予想を上回るＧＤＰ（国内総生産）成長率や、主に投入原価インフレの鎮静化による利益率拡大によってもたらされた
企業業績の向上も、堅調なインド株式市場を下支えしました。10月下旬には、米国の長期金利の上昇や中東情勢の不透明感の高まりから世界的にリスクオフの流れが強まり、インド株式市場も一時的な調整局面を迎えましたが、11月に入り欧米において来年の利下げの可能性が浮上したことや、インド国内において改めて経済の強さが確認されたことで、再び堅調な相場展開となって当期末を迎えました。
経済面では、インドの実質ＧＤＰ成長率が2023年１～３月期に前年同期比＋6.1％、2023年度（2022年４月～2023年３月）では前年度比＋7.0％となりました。2023年度は、新型コロナウイルス
感染症発生以降いかなる制約も受けない最初の年度となりましたが、個人消費が前年度比＋7.5％と伸びたように、目に見えてプラスの影響がありました。前年度比＋11.4％となった総固定資本形
成や、同＋9.5％となったサービスも、ＧＤＰの伸びに寄与しました。2024年度（2023年４月～2024年３月）に入り、４～６月期の実質ＧＤＰ成長率は前年同期比＋7.8％となりました。項目別にみると、投資がプラスに寄与し、個人消費も引き続き安定しており、実質輸出は急速に縮小しました。
７～９月期の実質ＧＤＰ成長率は前年同期比＋7.6％となり、個人消費が同＋3.1％（４～６月は同＋6.0％）と伸び悩む中、投資（総固定資本形成）が同＋11.0％（４～６月期は同＋8.0％）、政府
消費が同＋12.4％（４～６月期は同－0.7％）と全体の伸びを後押ししました。
ＣＰＩ（消費者物価指数）上昇率は、2023年７月に前年同月比＋7.44％まで上昇しましたが、10月には同＋4.87％と、2022年11月（同＋5.88％）と比較しても落ち着いた水準となりました。光熱が同－0.39％（2022年11月は同＋10.6％）となる中、食品/飲料は７月に同＋10.6％となった後、10月に同＋6.2％へ低下しました（2022年11月は同＋5.1％）。
２月に財務省から発表された2024年度の国家予算は、経済成長を最も重要とした昨年度の主要テーマを受け継ぎ、収益支出を通じた短期的手段よりも、インフラ整備や製造業及び物流に対する投資を通じて持続可能な長期的成長を実現することに重点を置いたものでした。
当期間中、ＲＢＩ（インド準備銀行）は政策金利を0.25％引き上げ6.5％としました。開催されたＭＰＣ（金融政策決定会合）では、経済成長を維持しながらインフレ率を中期的な目標レンジ内（年率４％±２％）に抑えるため、金融緩和的なスタンスからの脱却に集中していく意向が繰り返し確認されました。ＲＢＩは2024年度のインフレ率を、前年度比＋5.4％と予想しています。エル
ニーニョ現象や世界的なエネルギー価格の変動による最近の野菜価格の上昇は、短期的にインフレ上昇をもたらす可能性があります。しかしながら、こうしたリスクは、食品価格の調整や、世界的－ 3 －品 名：90108_133003_017_04_ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド_993450.docx
日 時：2024/1/18 17:49:00
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な成長鈍化のために商品価格が低下することで、うまくバランスが取れる、とＲＢＩでは考えています。また、インフレの軌道は、国内および世界の状況によって方向付けられるとしています。成長面に関しては、インドの2024年度の実質ＧＤＰ成長率を引き続き前年度比＋6.5％と予想しています。地政学的な緊張、世界経済の減速、不安定なモンスーンの降水量等外的な要因から生じる下振れリスクはあるものの、国内の銀行や企業の健全なバランスシート、楽観的な消費者および企業
信頼感、資本支出に対する政府の継続的な取り組みを背景に、ＲＢＩは国内経済の成長に自信を抱いています。
※＜インド株式市場＞ならびに＜為替市場＞においては、当期に該当する期間は、2022年12月12日～2023年12月８日となります。
※本文では、会計年度をインドに合わせた表記としています。例えば2023年４月１日から2024年３月31日までの会計年度は2024年度となります。

＜日本短期金融市場＞
国庫短期証券３ヵ月物の利回りは、日本銀行による長短金利操作付き量的・質的金融緩和の影響等から、当期を通じて０％を下回る水準で推移し、期末時点においては－0.137％程度の水準となりました。
＜為替市場＞
当期中、インド・ルピーは対円で約3.59％上昇し、１インド・ルピー１円73銭で期末を迎えました。
当ファンドのポートフォリオ＜ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド＞
当ファンドは、主にインド株式へ投資を行うモーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI
India Fund（Mauritius）Limited」Class A投資証券」（以下、「投資先ファンド」といいます）と、主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資する証券投資信託「新生 ショートターム・
マザーファンド」受益証券を主要投資対象としています。また、基本方針として投資先ファンドの組入比率を高位に保つことをめざしています。
当期は、基本方針に従い投資先ファンドの組入比率を高位に保つことによって、実質的にインド株式への投資を行うとともに、新生 ショートターム・マザーファンド受益証券を一部組入れた運用を行いました。
＜Shinsei UTI India Fund（Mauritius）Limited Class A＞
投資先ファンドの株式組入比率は、期を通じて概ね95％以上で推移し、投資先ファンドの基準価
格の騰落率は、＋16.94％となりました。
当期を通じて、ヘルスケア・セクターへの投資を増やしたことと、石油/ガス・セクターへの投資を抑えたことが、ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与しました。加えて、情報技術セクター
における銘柄選択もプラスに寄与しました。一方、建設および電力セクターへの投資を抑えたこと－ 4 －品 名：90108_133003_017_04_ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド_993450.docx
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ページ：5

や、自動車セクターにおける銘柄選定がパフォーマンスにマイナスの影響を与えました。
＜新生 ショートターム・マザーファンド＞
新生 ショートターム・マザーファンドでは、主として国庫短期証券等を組み入れましたが、当期を通じて、国庫短期証券等の利回りはマイナスで推移する状況が続きました。当該期間において、当マザーファンドの基準価額に大きな変動はありませんでした。
当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドでは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
右記のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

（注） 基準価額の騰落率は分配金（課税前）込みです。

－ 5 －品 名：90108_133003_017_04_ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド_993450.docx
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ページ：6

分配金
第17期は、投資先ファンドの水準等を勘案し、分配を見送ることとしました。収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行いました。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第17期
2022年12月13日～
2023年12月11日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
27,077（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（注） 分配金は原則として決算日（原則、12月10日。当該日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までに支払いを開始しております。
（注） 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」にわかれます。
分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
（注） 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

－ 6 －品 名：90108_133003_017_04_ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド_993450.docx
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ページ：7○今後の運用方針＜ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド＞
当ファンドでは引き続き、投資先ファンドへの投資を通じインド株式を高位に組入れるとともに、
新生 ショートターム・マザーファンドを一部組入れた運用を行っていく方針です。
＜Shinsei UTI India Fund（Mauritius）Limited Class A＞
当期中、不安定な米国国債利回りやイスラエルとハマスの紛争等の要因が、世界の株式市場に大きな価格変動をもたらす局面がありましたが、最近発表された経済指標は米国および欧州においてインフレが減速していることを示しており、金利見通しに対する懸念を緩和させるものとなっています。ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が、インフレ動向によっては2024年に利下げを検討する可能性も示唆したことから、米国10年国債の利回りは3.9％程度まで低下しました。その他の主要中央銀行も来年年央まで政策金利を維持、もしくは数回の利下げを検討する可能性が出てきました。
世界の原油価格が安定してきたことも、世界株式市場の強気相場を支えています。インド国内の経済データは、ＧＤＰ成長率が相対的に高く安定し、インフレが落ち着いている等、引き続き経済が堅調を維持していることを示しており、2023年９月までに発表された企業業績もまた上向きで、インド株式市場の上昇に寄与しています。インドは、高成長を続ける経済大国のひとつであり、良好なマクロ経済状況と安定した政策環境を備えており、それが長期的な富を形成する、と投資先ファ
ンドでは考えています。
投資先ファンドは、回復力のあるビジネスモデル、強力なキャッシュフローの創出および貸借対照表上のわずかな純負債を備えた優れた事業に投資するという投資哲学を引き続き遵守します。また、投資先ファンドは、収益性が資本コストをはるかに上回り、業界の成長率を上回り、同業他社や競争力の劣る企業から市場シェアを獲得して高い使用資本利益率を生み出す高品質の企業へ引き続き投資していく方針です。
業種では、銀行・金融サービス、情報技術、ヘルスケア、自動車・自動車部品および消費関連といったセクターについて引き続き前向きに捉える一方で、金属およびエネルギー・セクターについては慎重な見方を維持しています。
＜新生 ショートターム・マザーファンド＞
世界的にインフレが進行する中、主要国の中央銀行は金融引き締めスタンスを維持しました。日
本銀行は、物価上昇率（前年比）２％の「物価安定の目標」の実現を目指し、金融緩和を継続していましたが、2022年12月の金融政策決定会合で、長期金利の許容変動幅を拡大するなど今後の正常化への布石とも取れる修正を行い、2023年７月以降はイールドカーブ・コントロール（ＹＣＣ）の柔軟化に踏み切るなどしたことから、市場では金融政策正常化の時期に関して思惑が広がりつつあ
り、金利の変動が大きくなる局面も予想されます。マザーファンドでは引き続き当初の運用計画に基づき、国庫短期証券等に投資していく方針です。

－ 7 －

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ページ：8○１万口当たりの費用明細項

目(2022年12月13日～2023年12月11日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

412

1.251

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(141)

(0.428)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(253)

(0.768)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 18)

(0.055)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

3

0.009

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

監

用

）

( 0)

(0.001)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

印

刷

）

( 3)

(0.008)

法定開示資料の印刷にかかる費用

415

1.260

合

他
査

費

計

期中の平均基準価額は、32,914円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く）が支払った費用を含みません。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 8 －

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日 時：2024/1/18 17:49:00
ページ：9（参考情報）◯経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。
）
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.96％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 9 －

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日 時：2024/1/18 17:49:00
ページ：10○売買及び取引の状況(2022年12月13日～2023年12月11日)

投資信託証券
銘

柄

邦貨建
外国

(
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A

買
口

付
数

金

売
額

口

付
数

金

額

千口

千円

千口

千円

3,119

13,100,000

－

－

)

（注） 金額は受渡代金です。
（注） 単位未満は切捨てて表示しています。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当期中における売買及び取引はありません。

○利害関係人との取引状況等(2022年12月13日～2023年12月11日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

銘(2023年12月11日現在)

柄

Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A
合計

期首(前期末)口数
千口
10,688
10,688口

当
数
千口
13,807
13,807（注） 口数・評価額の単位未満は切捨てて表示しています。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、小数点第２位を四捨五入して表示しています。

－ 10 －

評

期
価

額
千円
66,743,513
66,743,513

末
比

率
％
98.7
98.7

品 名：90108_133003_017_04_ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド_993450.docx
日 時：2024/1/18 17:49:00
ページ：11

親投資信託残高銘

期首(前期末)
口
数
千口
731

柄

新生 ショートターム・マザーファンド

口

当
数

期

末
評 価 額

千口
731

千円
739

（注） 口数・評価額の単位未満は切捨てて表示しています。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成項(2023年12月11日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
66,743,513
739
1,605,445
68,349,697

投資証券
新生 ショートターム・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 評価額の単位未満は切捨てて表示しています。
（注） 比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合で、小数点第２位を四捨五入して表示しています。

－ 11 －

末
比

率
％
97.7
0.0
2.3
100.0

品 名：90108_133003_017_04_ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド_993450.docx
日 時：2024/1/18 17:49:00
ページ：12○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年12月11日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年12月13日～2023年12月11日)
目円(A) 資産68,349,697,295

コール・ローン等

1,605,443,905

投資証券(評価額)

66,743,513,721

新生 ショートターム・マザーファンド(評価額)(B) 負債

739,669
721,159,105

未払解約金

330,212,473

未払信託報酬

389,014,045

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

4,176
1,928,411
67,628,538,190

元本

18,239,724,779

次期繰越損益金

49,388,813,411(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

18,239,724,779口
37,078円（注） 当作成期運用報告書作成時点では監査未了です。
（注） 当ファンドの期首元本額は13,977,546,830円、期中追加設定元
本額は7,279,092,294円、期中一部解約元本額は3,016,914,345円です。
（注） １口当たり純資産額は3.7078円です。

(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
810,96410△
810,974
8,799,721,765
9,583,592,831△
783,871,066△
679,406,258
8,119,504,543
10,172,556,692
31,096,752,176( 30,074,831,853)(
1,021,920,323)
49,388,813,411
049,388,813,411
31,096,752,176( 30,074,831,853)(
1,021,920,323)
18,292,872,199△
810,964△（注） 当作成期運用報告書作成時点では監査未了です。
（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0.0円）、費用控
除 後の 有 価 証券 等 損 益額 （7,132,762,718 円 ）、 収 益 調整 金
（31,095,941,212円）および分配準備積立金（11,160,109,481円）より分配対象収益は49,388,813,411円（10,000口当たり
27,077円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○お知らせ
新生インベストメント・マネジメント株式会社は、2023年４月１日にＳＢＩアセットマネジメント株式会社
を存続会社として合併し、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社となりました。
ファンド名称を「新生・ＵＴＩインドファンド」から変更しました。また、投資先ファンドの運用管理費用
が0.10％引下げられ、お客様に間接的にご負担いただく費用を、実質的に年率1.854％程度（税込）に引き下げました。
（2023年９月13日）－ 12 －᪂⏕ࢩ࣮ࣙࢺࢱ࣮࣒࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ
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