資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)

4,650,000
3,850,000
200,000
600,000
900,000
900,000
27,493,000
22,919,000
7,164,000
15,755,000
400,000
400,000
4,174,000
4,024,000
150,000
71,424,000
68,126,000
68,126,000
3,298,000
3,298,000
346,000
346,000
1,396,000
200,000
1,196,000
872,000
324,000
49,00049,000119,777,000
69,660,000
69,660,000
69,660,000
27,969,000
27,619,000
350,000
5,450,000
5,450,000
12,942,000
12,942,000
3,756,000
3,753,000
3,000
2,375,000

4,616,500
3,898,500
193,000
525,000
833,361
833,361
27,347,000
22,909,000
7,164,000
15,745,000
264,000
264,000
4,174,000
4,024,000
150,000
69,337,590
66,010,553
66,010,553
3,327,037
3,327,037
001,254,402
33,6001,220,802
669,990
550,812
13,20013,200115,229,831
66,568,935
66,568,935
66,568,935
26,739,280
26,383,360
355,920
5,559,003
5,559,003
12,607,413
12,607,413
3,755,200
3,753,000
2,200
2,316,330

差 異(A‑B)

＞

＞

会費収入
一般会費収入団体会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
市補助金収入
補助金収入
バザー配分金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
施設利用料収入
その他利用料収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護報酬収入居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

33,500△48,500
7,000
75,00066,63966,639146,000
10,0000
10,000136,000
136,0000002,086,410
2,115,447
2,115,447△29,037△29,037
346,000
346,000
141,598
166,400△24,802
202,010△226,812
35,80035,8004,547,169
3,091,065
3,091,065
3,091,065
1,229,720
1,235,640△5,920△109,003△109,003
334,587
334,587800
0800
58,670

備 考資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

2,140,000
2,140,000
235,000
222,000
13,00025,0001,426,000
40,000540,000
846,000
846,000
229,861,000

2,068,330
2,068,330
248,000
235,600
12,4002,909
1,376,177
0524,300
851,877
851,877
222,327,300

71,67071,670△13,000△13,600
600
22,091
49,82340,00015,700△5,877△5,877
7,533,700

162,606,000
600,000
83,298,000
54,339,000
28,959,000
27,670,000
1,289,000
55,171,000
52,153,000
3,018,000
3,655,000
19,882,000
56,709,000
3,769,200
792,000
222,000
13,232,000
4,904,000
4,141,000
3,049,000
1,692,000
5,574,000
2,569,000
154,000
29,0003,235,000
1,337,800
1,302,000
9,047,000
1,305,000
273,000
15,00067,000157,851,013
498,000
79,951,368
54,337,700
25,613,668
24,326,092
1,287,576
54,379,012
51,361,836
3,017,176
3,653,000
19,369,633
49,128,327
3,610,230
690,433
133,537
11,891,325
4,372,400
3,438,705
2,500,632
1,663,295
4,848,411
1,951,576
130,000
29,0002,640,560
1,053,528
902,320
7,861,241
1,179,214
193,300
0
38,6204,754,987
102,000
3,346,632
1,300
3,345,332
3,343,908
1,424
791,988791,164824
2,000
512,367
7,580,673
158,970
101,567
88,463
1,340,675
531,600
702,295
548,368
28,705725,589
617,424
24,0000594,440
284,272
399,680
1,185,759
125,786
79,70015,00028,380＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員諸手当支出
職員諸手当支出(処遇改善加算分)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
扶助費支出
雑支出

備 考

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

1,684,670
247,780
25,835313,250
281,467
36,200430,000
550
220,911281
23,240446
12,66036,0006,550
19,50030,000350,000
350,000000000795,500
795,50000
0
15,165,830△7,632,130

0

0

0

653,000
653,000△653,000

254,000
254,000△254,000

399,000
399,000△399,000

1,517,000
1,517,000
1,517,000
1,517,000

1,517,000
1,517,000
1,517,000
1,517,000

0
0
0
0

＞

退職給付引当資産取崩収入
職員退職手当金支給準備基金引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

7,668,330
696,220
91,16518,75071,53330,800590,000
65,450735,089
301,719
991,760
155,554
1,432,340
180,000
2,121,450
176,500
10,0000
04,174,000
4,024,000
2,100,000
1,674,000
250,000
150,000
3,312,500
3,312,500
100,000
100,000
100,000
222,234,170
93,130＞

積立資産取崩収入＜

9,353,000
944,000
117,000
332,000
353,000
67,0001,020,000
66,000956,000
302,000
1,015,000
156,000
1,445,000
216,000
2,128,000
196,000
40,000350,000
350,000
4,174,000
4,024,000
2,100,000
1,674,000
250,000
150,000
4,108,000
4,108,000
100,000
100,000
100,000
237,400,000△7,539,000

備 考＞

施設整備等支出計(5)＜差 異(A‑B)＞

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出＜

決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
積立資産支出
退職給付引当資産支出
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

4,681,000
4,681,000
4,681,000
4,681,000△3,164,000
200,000△11,556,000
90,255,000
78,699,000

4,681,000
4,681,000
4,681,000
4,681,000△3,164,000
0△3,324,870
90,266,460
86,941,590

差 異(A‑B)00000200,000△8,231,130△11,460△8,242,590

備 考事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当月末(A)

前年同月末(B)

増減(A)‑(B)

＞

＞

会費収益
一般会費収益団体会費収益特別会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社会福祉協議会運営費補助金収益
市補助金収益
補助金収益
バザー配分金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市受託金収益都道府県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
施設利用料収益
その他利用料収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の事業収益

4,616,500
3,898,500
193,000
525,000
833,361
833,361
27,347,000
22,909,000
7,164,000
15,745,000
264,000
264,000
4,174,000
4,024,000
150,000
69,337,590
66,010,553
66,010,553
3,327,037
3,327,037
1,254,402
33,6001,220,802
669,990
550,812
13,20013,200115,229,831
66,568,935
66,568,935
66,568,935
26,739,280
26,383,360
355,920
5,559,003
5,559,003
12,607,413
12,607,413
3,755,200
3,753,000
2,200
2,316,330
2,068,330
2,068,330
248,000

4,763,000
3,950,000
218,000
595,000
308,729
308,729
27,031,000
22,909,000
7,164,000
15,745,000
004,122,000
3,972,000
150,000
69,890,144
66,958,252
66,958,252
2,931,892
2,931,892
871,630
61,200810,430
457,640
352,790
19,80019,800114,323,466
65,196,234
65,196,234
65,196,234
29,142,220
28,812,060
330,160
6,366,904
6,366,904
13,022,108
13,022,108
596,000
596,000
02,902,515
2,654,515
2,654,515
248,000△146,500△51,500△25,000△70,000
524,632
524,632
316,00000
0
264,000
264,000
52,00052,0000△552,554△947,699△947,699
395,145
395,145
382,772△27,600
410,372
212,350
198,022△6,600△6,600906,365
1,372,701
1,372,701
1,372,701△2,402,940△2,428,700
25,760△807,901△807,901△414,695△414,695
3,159,200
3,157,000
2,200△586,185△586,185△586,185
0事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)＜費用

当月末(A)

前年同月末(B)

増減(A)‑(B)235,600
12,400220,948,214

235,600
12,400220,110,284

00837,930

161,015,013
498,000
79,951,368
54,337,700
25,613,668
24,326,092
1,287,576
54,379,012
51,361,836
3,017,176
6,817,000
19,369,633
49,128,327
3,610,230
690,433
133,537
11,891,325
4,372,400
3,438,705
2,500,632
1,663,295
4,848,411
1,951,576
130,000
29,0002,640,560
1,053,528
902,320
7,861,241
1,179,214
193,300
38,6207,668,330
696,220
91,16518,75071,53330,800590,000
65,450735,089
301,719
991,760

150,715,797
420,000
79,967,405
53,532,600
26,434,805
24,877,961
1,556,844
46,082,065
44,048,148
2,033,917
6,210,000
18,036,327
51,890,117
3,373,616
658,570
144,980
13,473,319
4,208,188
3,675,631
2,469,073
1,546,005
4,766,154
1,789,826
129,000
0
3,917,965
902,2121,315,920
8,125,717
1,149,838
229,700
14,403
7,627,422
715,366
17,295
365,470
181,393
30,800864,000
0816,364
294,019851,055

10,299,216
78,000△16,037
805,100△821,137△551,869△269,268
8,296,947
7,313,688
983,259
607,000
1,333,306△2,761,790
236,61431,863△11,443△1,581,994
164,212△236,926
31,559117,290
82,257
161,750
1,000
29,000△1,277,405
151,316△413,600△264,476
29,376△36,400
24,21740,908△19,146
73,870△346,720△109,860
0△274,000
65,450△81,275
7,700
140,705

＞

人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員諸手当
職員諸手当(処遇改善加算分)
非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員給与(処遇改善加算分)
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜

収益

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

費用△46,926△12,040
0633,1500
10,00052,00052,000△80,000
132,000
00
383,000
383,000
713,040△28,771714,000
9,411,603△8,573,673

2,909
1,376,177
0524,300
851,877
1,379,086

2,590
1,773,322
220,000
551,250
1,002,072
1,775,912

319△397,145△220,000△26,950△150,195△396,826

100,000
100,000
100,000
1,279,086△5,667,306

0001,775,912
3,403,193

100,000
100,000
100,000△496,826△9,070,499

0

0

0

0
0
0
△5,667,306

295,900
295,900△295,900
3,107,293△295,900△295,900
295,900△8,774,599

98,031,580
92,364,274
000

93,741,287
96,848,580
004,183,000

4,290,293△4,484,306
00△4,183,000＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜202,480
1,444,380
180,000
1,488,300
176,500
0
4,122,000
3,972,000
2,180,000
1,542,000
250,000
150,000
2,929,500
2,929,500
1,893,712△695,545
0218,483,003
1,627,281＞

特別収益計(8)＜155,554
1,432,340
180,000
2,121,450
176,500
10,0004,174,000
4,024,000
2,100,000
1,674,000
250,000
150,000
3,312,500
3,312,500
2,606,752△724,316
714,000
227,894,606△6,946,392＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用＜増減(A)‑(B)＞その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

前年同月末(B)＞

受取利息配当金収益＜

当月末(A)

繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大月市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
備品整備準備積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)財政調整基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当月末(A)
00
092,364,274

前年同月末(B)4,183,000
3,000,000
3,000,000
98,031,580

増減(A)‑(B)△4,183,000△3,000,000△3,000,000△5,667,306

貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

1 /1（単位：円）

大月市社会福祉協議会

令和6年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金(法人本部分)
小口現金(通所介護分)
預貯金
普通預金
山梨中央銀行№114196
山梨中央銀行№1153189
山梨中央銀行№197315
山梨中央銀行№1429944
山梨中央銀行№1379669
山梨信用金庫 0336963
都留信用組合 0808413
ＪＡバンク山梨 7800380
郵便貯金 00220‑8‑59325
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
職員退職手当金支給準備基金引当資産
備品整備準備積立資産
財政調整基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計当月末

103,692,396
60,027,917
127,496
77,49630,00020,00059,900,421
59,900,421
8,430,612
3,878,321
308,122
25,378,828
12,197,416
413,152
6,309,165
1,367,547
1,617,258
17,409,101
25,455,004
00800,3740126,890,332
1,000,000
1,000,000
125,890,332
2,160,396
4,010,886
4,318,000
589,000
79,938,841
79,938,841
31,150,662
3,611,187
30,80080,56080,560230,582,728

前年同月末

108,890,434
65,305,723
80,00030,00030,00020,00065,225,723
65,225,723
2,530,392
1,482,825
308,120
27,381,217
14,672,881
6,112,963
4,410,410
3,597,479
4,729,436
18,763,877
24,026,780
00794,0540
122,475,084
1,000,000
1,000,000
121,475,084
3,601,749
4,922,285
01,303,000
76,774,841
76,774,841
31,150,662
3,611,187
30,80080,56080,560231,365,518

増減

勘定科目
＜負債の部＞△5,198,038 流動負債
△5,277,806 事業未払金
47,496 １年以内返済予定リース債務
47,496 未払費用
0 預り金
0 職員預り金△5,325,302 前受金△5,325,302 固定負債
5,900,220 リース債務
2,395,496 退職給付引当金2
職員退職手当金支給準備基金引当金△2,002,389 負債の部合計△2,475,465 ＜純資産の部＞△5,699,811 基本金
1,898,755 国庫補助金等特別積立金△2,229,932 その他の積立金△3,112,178 備品整備準備積立金△1,354,776 財政調整基金積立金
1,428,224 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計

6,320
0
4,415,248
004,415,248△1,441,353△911,399
4,318,000△714,000
3,164,000
3,164,000
00000△782,790 負債及び純資産の部合計

当月末

前年同月末

増減

17,512,806
8,446,258
762,000
4,421,227
1,121,137
2,757,184
5,000
83,494,841
3,556,000
79,938,841
79,938,841
101,007,647

18,623,974
12,007,145
0
5,124,004
0
1,482,825
10,00076,774,841
0
76,774,841
76,774,841
95,398,815△1,111,168△3,560,887
762,000△702,777
1,121,137
1,274,359△5,0006,720,000
3,556,000
3,164,000
3,164,000
5,608,832

1,000,000
1,448,958
34,761,849
31,150,662
3,611,187
92,364,274△5,667,306
129,575,081

1,000,000
2,173,274
34,761,849
31,150,662
3,611,187
98,031,580
3,107,293
135,966,703

0△724,316000△5,667,306△8,774,599△6,391,622

230,582,728

231,365,518△782,790