2024年8月7日
日興アセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの8月6日における基準価額の下落について弊社運用ファンドにつきまして、8月6日に基準価額が前日比で5％超下落したファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。
【基準価額が前日比で5％を超えて下落した公募投資信託】※ブル・ベア型は除く
ファンド名

基準価額

前日比

騰落率

資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース

2,250円

-161円

-6.7%

インド株式フォーカス（奇数月分配型）

11,342円

-798円

-6.6%

グローバル・プロスペクティブ・ファンド

10,902円

-759円

-6.5%

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド

5,428円

-356円

-6.2%

グローバル株式トップフォーカス

29,805円-1,795円-5.7%

ＤＣ世界株式・厳選投資ファンド

13,372円

-804円

-5.7%

資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース

1,850円

-105円

-5.4%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）

1,575円

-89円

-5.3%

（ご注意）分配金をお支払いしたファンドについて前日比は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率については税引前分配金を再投資したものとして計算した数値を表示しております。
（ご注意）時価評価の適用時間について
上記掲載の投資信託が外国籍投信を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズである場合、投資対象資産や為替レートの純資産価格への適用時間は各外国籍投信の規定によります。従って、後記の市場データとは差異が生じる場合があります。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （1/3）

【基準価額の下落要因】
5日は、米景気減速懸念などを背景に投資家のリスク回避の動きが強まり、世界的な株安となりました。また、投資家心理が大幅に悪化し、リスク資産である暗号資産（仮想通貨）にも売りが波及したことなどから、米国の暗号資産関連株の株価が大きく下落しました。
なお、米景気減速懸念に伴ない、原油の需要減少への警戒感が強まったことなどから、WTI原油先物が下落したほか、外国為替市場では、円高・米ドル安・資源国通貨安が進行しました。
海外主要指数MSCI ACワールド指数

8月2日

騰落率

8月5日

787.21762.08-3.2%

S&P500種

5,346.56

5,186.33-3.0%

NYダウ工業株30種

39,737.26

38,703.27-2.6%

ナスダック総合指数

16,776.16

16,200.08-3.4%

インドSENSEX指数

80,981.95

78,759.40

-2.7%

73.52

72.94

-0.8%

原油先物（WTI、期近物）

為替（対円、使用レートは三菱UFJ銀行の対顧客レート仲値等）※騰落率のプラスは円安、マイナスは円高
米ドル

8月5日

騰落率

8月6日

145.47144.98-0.3%

南アフリカ・ランド

7.93

7.87

-0.8%

ブラジル・レアル

25.37

25.34

-0.1%

●信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成●上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （2/3）

■リスク情報⚫ 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
⚫ 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
■手数料等の概要
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞
購入時手数料
換金手数料
信託財産留保額

上限3.85％（税抜3.5％）
上限1.1％（税抜1.0％）
上限0.6％＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
信託報酬（年率）その他費用

上限2.339％（税抜2.24％）
一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など※ その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※ 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。
※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
《ご注意》⚫ 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。（当資料作成日現在）⚫ 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
■その他の留意事項⚫ 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
⚫ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
⚫ 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （3/3）