財産目録

令和４年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）

現金

手許保管

運転資金として511,487

預金

普通預金みずほ銀行麹町支店

運転資金として35,515,117

普通預金みずほ銀行麹町支店
グリーン経営口

運転資金として7,965,857

普通預金みずほ銀行麹町支店
管理費口

運転資金として

41,718,479

普通預金みずほ銀行麹町支店
貸付料口

運転資金として4,893,461

普通預金みずほ銀行麹町支店
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ出版口

運転資金として

38,318

普通預金みずほ銀行麹町支店
交通環境出版口運転資金として

521,805

普通預金りそな銀行東京公務部

運転資金として

42,811

ゆうちょ銀行振替口座
グリーン経営口

運転資金として1,955,096

ゆうちょ銀行振替口座
バリアフリー出版口

運転資金として33,356

ゆうちょ銀行振替口座
交通環境出版口運転資金として427,334

現金預金計
未収金

レンゴーロジスティクス(株)他

公益目的事業の審査料等である。
未収金計前払金(株)Officeひるねこ

公益目的事業費の前払金である。
前払金計

貯蔵品

エコドライブテキスト他

公益目的事業の在庫である。
貯蔵品計

流動資産合計93,623,121
27,100,746
27,100,746
1,782,000
1,782,000
5,983,790
5,983,790
128,489,657（固定資産）

基本財産 投資有価証券

公益目的保有財産であり、運用益を公益第７７回２０年利付国債他25銘目的事業共用の財源として使用してい柄る。

10,410,801,700

公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、運用益を管理業務の財源として使用している。

2,495,031,000

投資有価証券計

12,905,832,700

第2回２０年川崎市公債他8銘
柄－16－

貸借対照表科目
定期預金

場所・物量等

使用目的等額

公益目的保有財産であり、運用益を公益定期預金みずほ銀行麹町支店
目的事業共用の財源として使用してい大口定期る。

31,306,300

公益目的事業に必要な法人管理活動の定期預金みずほ銀行麹町支店用に供する財産として、運用益を管理業
大口定期務の財源として使用している。

62,861,000

特定資産
鉄道駅移動円滑 北海道旅客鉄道㈱大麻駅他
化施設
120駅

定期預金計

94,167,300

基本財産合計13,000,000,000

公益目的保有財産であり、公益目的事業（鉄道駅移動円滑化施設整備事業）のため保有している。

20,765,644,987

鉄道駅移動円滑化施設計

20,765,644,987

退職給付引当資 定期預金みずほ銀行麹町支店 職員退職給付引当金見合の引当資産と産大口定期して管理している。

42,000,000
38,755,600

普通預金みずほ銀行麹町支店 同上
退職給付引当資産計

役員退職慰労引当金見合の引当資産と役員退職慰労引普通預金みずほ銀行麹町支店当資産して管理している。
役員退職慰労引当資産計
減価償却引当資
減価償却の対象固定資産の更新のため
普通預金みずほ銀行麹町支店
産の資産である。
減価償却引当資産計
公益目的保有財産であり、運用益を公益運用目的特定資第67回20年利付国債他22銘柄 目的事業共用の財源として使用してい産る。

80,755,600

17,369,600
17,369,600
23,043,287
23,043,287
3,223,970,000

同上

1,298,628,492

普通預金みずほ銀行麹町支店 同上

517,465,554

単独指定金銭信託

運用目的特定資産計
財政安定化資産金5,040,064,046

基本財産の安定化を図る等のための資
第９２回１０年高速道路機構債産であり、運用益は管理業務の財源とし券て使用している。

100,180,000

定期預金みずほ銀行麹町支店
同上
大口定期

245,991,000
財政安定化資産計－17－346,171,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

公益目的事業（バリアフリー推進事業）の海上交通バリアフリー施設整備推進事業
日本財団事業準
普通預金みずほ銀行麹町支店 期間延長に伴い、繰越金を次年度事業備金費に充当するために積み立てている資産である。
日本財団事業準備金計
公益目的事業（バリアフリー推進事業）の共生社会実現に共生社会実現に向けた移動円滑化基金
向けた移動円滑 普通預金みずほ銀行麹町支店事業費に充当するために積み立てている化基金資産である。

その他固
定資産

建物附属設備事務所パーテーション他（共用財産）

1,585,809

うち公益目的保有財産90.1％

1,428,813

差入保証金

156,996
1,585,809（共用財産）

3,688,903

うち公益目的保有財産90.1％

3,323,701
365,2023,688,903（共用財産）

3,952,800

うち公益目的保有財産90.1％

3,561,472

うち管理目的に使用する財産9.9％

ソフトウェア492,875,708

26,892,684,330

工具器具備品計
パソコン及び液晶ディスプレイ

126,760,102

特定資産合計うち管理目的に使用する財産9.9％

リース資産126,760,102

492,875,708

建物附属設備計会議室テーブルセット他額

共生社会実現に向けた移動円滑化基金計

うち管理目的に使用する財産9.9％

工具器具備品

金

391,328

リース資産計

3,952,800

エコドライブ活動コンクール応募管理システム

公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。

2,610,656

会計ソフト

公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産である。

197,532

ソフトウェア計

2,808,188

五番町KUビル3階（共用財産）

26,448,360

うち公益目的保有財産90.1％

23,829,972

うち管理目的に使用する財産9.9％

2,618,388

差入保証金計－18－

26,448,360

貸借対照表科目
保証金

場所・物量等
外部倉庫契約料

使用目的等

金

額

公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している。

26,600保証金計

26,600

その他固定資産合計

38,510,660

固定資産合計39,931,194,990

資産合計

40,059,684,647（流動負債）

未払金

未払消費税等

日本海事検定ｷｭｰｴｲ㈱他

麹町税務署

公益目的事業の業務委託費等である。

90,379,629

未払金計

90,379,629

消費税等の未払金
未払消費税等計

預り金

賞与引当金

麹町税務署他

職員に係るもの

源泉所得税、住民税

12,072,800
12,072,800
1,287,591

預り金計

1,287,591

令和４年6月支給予定の夏季特別手当支
給見込額の内､当期に帰属するもの

10,267,230

賞与引当金計10,267,230

流動負債合計114,007,250（固定負債）

預り預託金

リース債務

北海道旅客鉄道㈱他15社

リコーリース㈱

退職給付引当金 職員に係るもの

役員退職慰労引
役員に係るもの
当金

公益目的事業（鉄道駅移動円滑化施設整備事業）に使用するため鉄道事業者から預かっている預託金である。

8,570,511,761

預り預託金計8,570,511,761

パソコン及び液晶ディスプレイのリース取引に係るもの3,952,800

リース債務計

3,952,800

職員13名に対する退職金の支払いに備えたもの

80,755,600

退職給付引当金計80,755,600

役員2名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

17,369,600

役員退職慰労引当金計

17,369,600

固定負債合計8,672,589,761

負債合計

8,786,597,011

正味財産合計31,273,087,636－19－