２０２０（令和２）年度

決算報告書（ 2021年6月26日議決 ）自：2020（令和2）年 4月 1日
至：2021（令和3）年 3月31日〒108-0074
港区高輪1丁目27番40号

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会(法人番号:6010405001685)
愛星保育園

社会福祉法人

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

決算資料一覧

計算書類
法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

P1

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

P2

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

P3

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙１

P4－P5

事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

P6

事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

P7

事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式P8

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

P9

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式P10

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

P11

計算書類に対する注記（拠点）

別紙２

P12

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

P13－P14

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

P15－P16

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

P17

計算書類に対する注記（拠点）

別紙２

P18－P19

補助金事業等収益明細書

別紙３（③）

P20

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）

P21

基本金明細書別紙３（⑥）

P22

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

P23

基本財産及びその他の固定資産の明細書（土地）別紙３（⑧）

P24

基本財産及びその他の固定資産の明細書（建物ほか）

別紙３（⑧）

P25

引当金明細書別紙３（⑨）

P26

積立金・積立資産明細書＜法人本部拠点＞

別紙３（⑫）

P27

積立金・積立資産明細書＜愛星保育園拠点＞

別紙３（⑫）

P28

財産目録

別紙４

P29

＜法人本部拠点＞＜愛星保育園拠点＞

附属明細書

管理台帳
固定資産管理台帳

P30－P35

固定資産増減明細書

P36－P37

固定資産集計表P38－P39

予備費使用報告書＜法人本部拠点＞

P40

科目間振替報告書＜愛星保育園拠点＞

P41

社会福祉充実残額

P42

付属資料
繰越金計算書・事業費収入基準額算定表

P43

未収金調書・未払金調書

P44

残高証明書

P45－P46

収支決算の概要

P47

経営分析

P48

保育実績一覧

P49

監査報告書

P50

資産総額証明書

P51

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

195,337,000
30,00080,0005,909,000
201,356,000
156,408,000
14,571,000
15,915,000
2,920,000
189,814,000
11,542,000

199,867,236
0
27,102
6,152,020
206,046,358
154,332,465
14,530,370
15,198,703
2,911,957
186,973,495
19,072,863△4,530,236
30,00052,898△243,020△4,690,358
2,075,535
40,630716,297
8,043
2,840,505△7,530,863

02,710,000

02,225,778

0484,2222,710,000△2,710,000
16,500,000

2,225,778△2,225,778
16,500,000

484,222△484,222
0

16,500,000
32,364,000

16,500,000
32,364,000

0032,364,000△15,864,000
49,000△42,000△7,039,000

32,364,000△15,864,00000

983,085△8,022,085

48,079,969
41,040,969

48,079,969
49,063,054

0△8,022,085

収

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)1

差異(A)‑(B)

備

7,000

−

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)収

保育事業収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)196,403,026

3,464,210

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

199,867,236
154,454,465
14,530,370
15,198,703
7,501,317△1,844,110
0
189,840,745
10,026,491
27,102
6,152,020
6,179,122
2,911,957

196,403,026
152,843,094
14,017,253
16,484,726
7,759,518△1,984,408
419,800
189,539,983
6,863,043
15,6133,482,940
3,498,553
2,747,230

3,464,210
1,611,371
513,117△1,286,023△258,201
140,298△419,800
300,762
3,163,448
11,4892,669,080
2,680,569
164,727

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)2,911,957
3,267,165
13,293,656

2,747,230
751,323
7,614,366

164,727
2,515,842
5,679,290

0
1

0
2

0
△1

1
△1
13,293,655
40,519,806
53,813,461
0
16,500,000
32,364,000

2△27,614,364
29,257,442
36,871,806
0
19,000,000
15,352,000△1
15,679,291
11,262,364
16,941,655
0△2,500,000
17,012,000

37,949,461

40,519,806△2,570,345

益
費 用
サービス活動増減の部

199,867,236

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

55,680,380

54,416,472

1,263,908

現金預金

29,186,618

51,636,240△22,449,622

事業未収金

20,593,910

2,081,020

未収補助金

5,087,516

前払費用

812,336

流動資産

債

の

減

部

当年度末

前年度末

15,342,650

15,024,503

318,147

事業未払金

3,296,458

6,243,743△2,947,285

18,512,890

未払費用

1,546,461

0

1,546,461

190,066

4,897,450

未返還金

117,420

92,76024,660509,146

303,190

職員預り金

1,572,311

0

1,572,311

賞与引当金

8,810,000

8,688,000

122,000

固定資産

434,823,653

424,319,869

10,503,784

基本財産

126,861,147

130,677,398△3,816,251

土地694,100

694,100

0

建物

190,955,600

190,955,600

0

減価償却累計額△64,788,553△60,972,302△3,816,251

その他の固定資産307,962,506

293,642,471

14,320,035

建物

15,694,369

14,392,431

構築物

7,189,600

器具及び備品
減価償却累計額

流動負債

減

0

0

0

15,342,650

15,024,503

318,147

98,435,075

98,435,075

0

98,435,075

98,435,075

0

国庫補助金等特別積立金

47,316,467

49,160,577△1,844,110

1,301,938

その他の積立金

291,460,380

275,596,380

15,864,000

7,189,600

0

人件費積立金102,000,000

102,000,000

015,095,765

14,637,973

457,792

修繕積立金

102,500,000

94,500,000

8,000,000△23,447,527△20,868,234△2,579,293

保育所施設・設備整備積立金

19,760,380

13,596,380

6,164,000

ソフトウェア

1,899,354

2,539,080△639,726

事業整備準備積立金

67,200,000

65,500,000

1,700,000

人件費積立資産102,000,000

102,000,000

0次期繰越活動増減差額

37,949,461

40,519,806△2,570,345

修繕積立資産102,500,000

94,500,000

8,000,000(うち当期活動増減差額)

13,293,655

7,614,364

5,679,291

保育所施設・設備整備積立資産

19,760,380

13,596,380

6,164,000

事業整備準備積立資産

67,200,000

65,500,000

1,700,000

70,565

155,241△84,676

純資産の部合計

475,161,383

463,711,838

11,449,545

490,504,033

478,736,341

11,767,692

負債及び純資産の部合計

490,504,033

478,736,341

11,767,692

長期前払費用資産の部合計固定負債

増

負債の部合計純
基本金第１号基本金

1

資

産

の

部

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物及び建物附属設備 −平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日
以降に取得したのについては定額法
・上記以外の有形固定資産−法人税法の規定による定率法
・リース資産−該当なし
・無形固定資産−定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−該当なし
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上・徴収不能引当金−該当なし
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）「法人本部」
イ 愛星保育園 拠点（社会福祉事業）「愛星保育園」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

694,100
129,983,298
130,677,398

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし

当期減少額
0
0
0

0
3,816,251
3,816,251

当期末残高
694,100
126,167,047
126,861,147

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物
小
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
小合

減価償却累計額

当期末残高

計190,955,600
190,955,600

64,788,553
64,788,553

126,167,047
126,167,047

計
計

15,694,369
7,189,600
15,095,765
37,979,734
228,935,334

3,841,554
6,954,044
12,651,929
23,447,527
88,236,080

11,852,815
235,556
2,443,836
14,532,207
140,699,254

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当債権額
期末残高20,593,910
0
5,087,516
025,681,4260

債権の当期末残高
20,593,910
5,087,516
25,681,426

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
補助金については、決定通知等により収益額を計上しており、期末時点で精算がある場合は未収、未払計上している。
一部補助金について返還の見込みとなっているが、決定通知が未受領であり金額が確定していないため返還の影響を計算書類に反映させていない。返還見込額は200万程度であり、決定通知等により金額が確定した段階で処理を行う。
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

支払資金の範囲である前払費用
1年基準による振替額
合計

当期末残高
727,660
84,676812,336

第一号第三様式

社会福祉事業区分(自)2020（令和2）年

4月

1日

資金収支内訳表(至)2021（令和3）年3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

愛星保育園

合計

内部取引消去事業区分合計

0
7,787
0
7,787
4,242,000
052,9050
4,294,905△ 4,287,118

199,867,236
19,315
6,152,020
206,038,571
150,090,465
14,530,370
15,145,798
2,911,957
182,678,590
23,359,981

199,867,236
27,102
6,152,020
206,046,358
154,332,465
14,530,370
15,198,703
2,911,957
186,973,495
19,072,863

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

199,867,236
27,102
6,152,020
206,046,358
154,332,465
14,530,370
15,198,703
2,911,957
186,973,495
19,072,863

000
2,225,778

02,225,7780002,225,778

002,225,778△ 2,225,778

2,225,778△ 2,225,778

002,225,778△ 2,225,778

1,500,000
13,464,000
14,964,000
9,364,000
700,000

15,000,000
700,000
15,700,000
23,000,000
13,464,000

16,500,000
14,164,000
30,664,000
32,364,000
14,164,000

0△ 14,164,000△ 14,164,000
0△ 14,164,000

16,500,000
016,500,000
32,364,000
0

10,064,000
4,900,000

36,464,000△ 20,764,000

46,528,000△ 15,864,000△ 14,164,000032,364,000△ 15,864,000

612,882

370,203

983,0850983,085

前期末支払資金残高 (11)11,973,017

36,106,952

48,079,969

0

48,079,969

当期末支払資金残高 (10)+(11)12,585,899

36,477,155

49,063,054

049,063,054

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保育事業収入受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 その他の支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

法人本部

収

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)

第二号第三様式

社会福祉事業区分(自)2020（令和2）年

4月

1日

事業活動内訳表(至)2021（令和3）年3月 31日（単位：円）

勘定科

目

収 保育事業収益

法人本部

愛星保育園

合計

内部取引消去事業区分合計0

199,867,236

199,867,236

0

199,867,236

0
4,242,000
052,9050△ 0

199,867,236
150,212,465
14,530,370
15,145,798
7,501,317△ 1,844,110

199,867,236
154,454,465
14,530,370
15,198,703
7,501,317△ 1,844,110

0
0
0
0
0
△ 0

199,867,236
154,454,465
14,530,370
15,198,703
7,501,317△ 1,844,110

4,294,905△ 4,294,905

185,545,840
14,321,396

189,840,745
10,026,491

00

189,840,745
10,026,491

7,787
0
7,787
0

19,315
6,152,020
6,171,335
2,911,957

27,102
6,152,020
6,179,122
2,911,957

000027,102
6,152,020
6,179,122
2,911,957

0
7,787

2,911,957
3,259,378

2,911,957
3,267,165002,911,957
3,267,165

ー

サ

益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)△ 4,287,118

17,580,774

13,293,656

0

13,293,656

収 拠点区分間繰入金収益

13,464,000

700,000

14,164,000△ 14,164,000

0

益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)13,464,0000
700,000
700,000
12,764,000

700,000
1
13,464,000
13,464,001△ 12,764,001

14,164,000
1
14,164,000
14,164,001△ 1△ 14,164,000
0△ 14,164,000△ 14,164,000
0

0
1
0
1
△ 1

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)8,476,882

4,816,773

13,293,655

0

13,293,655

前期繰越活動増減差額 (12)11,973,017

28,546,789

40,519,806

040,519,806

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)20,449,899

33,363,562

53,813,461

053,813,461

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)1,500,000

15,000,000

16,500,000

016,500,000

その他の積立金積立額 (16)9,364,000

23,000,000

32,364,000032,364,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)12,585,899

25,363,562

37,949,461

0

37,949,461

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額 (14)

第三号第三様式

社会福祉事業区分
2021（令和3）年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産

法人本部

愛星保育園

合計

内部取引消去事業区分合計13,089,899

42,590,481

55,680,380

055,680,380

13,089,899

16,096,719

29,186,618

0

29,186,618

事業未収金

0

20,593,910

20,593,910

0

20,593,910

未収補助金

0

5,087,516

5,087,516

0

5,087,516

前払費用

0812,336

812,3360812,336

固定資産

87,654,480

347,169,173

434,823,653

0434,823,653

基本財産694,100

126,167,047

126,861,147

0

126,861,147

土地

694,100

0694,100

0694,100

建物

0

190,955,600

190,955,600

0190,955,600

減価償却累計額△ 0△ 64,788,553△ 64,788,553△ 0△ 64,788,553

その他の固定資産86,960,380

221,002,126

307,962,506

0

307,962,506

建物

0

15,694,369

15,694,369

0

15,694,369

構築物

07,189,600

7,189,600

07,189,600

器具及び備品015,095,765

15,095,765

0

15,095,765△ 23,447,527

現金預金

減価償却累計額△ 0△ 23,447,527△ 23,447,527△ 0

ソフトウェア0

1,899,354

1,899,354

0

1,899,354

人件費積立資産0

102,000,000

102,000,000

0102,000,000

修繕積立資産0102,500,000

102,500,000

0102,500,000

保育所施設・設備整備積立資産

19,760,380

019,760,380

019,760,380

事業整備準備積立資産

67,200,000

067,200,000

067,200,000

070,56570,565070,565

100,744,379

389,759,654

490,504,033

0490,504,033

504,000

14,838,650

15,342,650

015,342,650

504,000

2,792,458

3,296,458

0

3,296,458

未払費用

01,546,461

1,546,461

0

1,546,461

未返還金

0

117,420

117,420

0

117,420

職員預り金

01,572,311

1,572,311

0

1,572,311

賞与引当金

0

8,810,000

8,810,000

08,810,000

0

0

0

0

0

504,000

14,838,650

15,342,650

015,342,650

長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金

固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

694,100

97,740,975

98,435,075

0

98,435,075

694,100

97,740,975

98,435,075

0

98,435,075

0

47,316,467

47,316,467

0

47,316,467

その他の積立金

86,960,380

204,500,000

291,460,380

0291,460,380

人件費積立金

0

102,000,000

102,000,000

0102,000,000

修繕積立金

0

102,500,000

102,500,000

0102,500,000

保育所施設・設備整備積立金

19,760,380

019,760,380

019,760,380

事業整備準備積立金

67,200,000

067,200,000

067,200,000

次期繰越活動増減差額

12,585,899

25,363,562

37,949,461

0

37,949,461(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

8,476,882
100,240,379
100,744,379

4,816,773
374,921,004
389,759,654

13,293,655
475,161,383
490,504,033

0
0
0

13,293,655
475,161,383
490,504,033

法 人 本 部 拠 点 区 分

第一号第四様式(自)法人本部拠点区分

資金収支計算書

令和

(至)

2年

4月

1日

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

10,00030,00040,0004,278,000
4,278,000
55,00025,00030,0004,333,000△4,293,000

0
7,787
7,787
4,242,000
4,242,000
52,90524,08528,8204,294,905△4,287,118

10,00022,21332,21336,00036,000
2,095
915
1,180
38,095△5,882

0

0

0

0
0
1,500,000
700,000
800,000
13,464,000
14,964,000
9,364,000
6,864,000
2,500,000
700,000
10,064,000
4,900,000

0
0
0
0
0
200,000
200,000000800,000
800,000△600,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)001,500,000
700,000
800,000
13,664,000
15,164,000
9,364,000
6,864,000
2,500,000
1,500,000
10,864,000
4,300,000
49,000△42,000
0612,882△612,882

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)11,973,017
11,973,017

11,973,017
12,585,899

0△612,882

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
事務費支出
会議費支出
手数料支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

収 入
支 出
施設整備等による収支

施設整備等収入計 (4)収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
事業整備準備積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
事業整備準備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1

差異(A)‑(B)

備

7,000

−

考

第二号第四様式(自)法人本部拠点区分

事業活動計算書

令和

(至)

2年

4月

1日

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収益
費 用
サービス活動増減の部

サービス活動収益計 (1)

人件費
役員報酬
事務費
会議費
手数料

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計 (4)収 益 費 用特別増減の部

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
事業整備準備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
事業整備準備積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)104,242,000
4,242,000
52,90524,08528,8204,294,905△4,294,905
7,787

0
2,629,580
2,629,580
33,834
16,20017,634
2,663,414△2,663,414
5,840

0
1,612,420
1,612,420
19,071
7,885
11,186
1,631,491△1,631,491
1,947

7,787

5,840

1,947

0
7,787
△4,287,118
13,464,000

0
5,840△2,657,574
6,441,939

0
1,947△1,629,544
7,022,061

13,464,000
700,000

6,441,939
5,000,000

7,022,061△4,300,000

700,000
12,764,000
8,476,882
11,973,017
20,449,899
01,500,000
700,000
800,000
9,364,000
6,864,000
2,500,000
12,585,899

5,000,000
1,441,939△1,215,635
11,540,652
10,325,017
05,000,000
05,000,000
3,352,000
852,000
2,500,000
11,973,017△4,300,000
11,322,061
9,692,517
432,365
10,124,882
0△3,500,000
700,000△4,200,000
6,012,000
6,012,000
0612,882

法人本部拠点区分
令和

3年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

13,089,899

12,246,017

843,882

13,089,899

12,246,017

843,882

固定資産

87,654,480

79,790,480

7,864,000

基本財産694,100

694,100

0

流動資産
現金預金

土地

増

694,100

694,100

0

79,096,380

7,864,000

保育所施設・設備整備積立資産

19,760,380

13,596,380

6,164,000

事業整備準備積立資産

67,200,000

65,500,000

1,700,000

流動負債

減
231,000

504,000

273,000

231,00000

0504,000

273,000

231,000

694,100

694,100

0694,100

694,100

0

0

0

0

86,960,380

79,096,380

7,864,000

保育所施設・設備整備積立金

19,760,380

13,596,380

6,164,000

事業整備準備積立金

67,200,000

65,500,000

1,700,000

次期繰越活動増減差額

12,585,899

11,973,017

612,882(うち当期活動増減差額)

8,476,882△1,215,635

9,692,517

純資産の部合計

100,240,379

91,763,497

8,476,882

負債及び純資産の部合計

100,744,379

92,036,497

8,707,882

固定負債
負債の部合計純
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

1

増273,000

事業未払金

8,707,882

前年度末504,000

その他の積立金

92,036,497

部

当年度末

86,960,380

100,744,379の減

その他の固定資産

資産の部合計

債

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物及び建物附属設備 −該当なし
・上記以外の有形固定資産−該当なし
・リース資産−該当なし
・無形固定資産−該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−該当なし
・賞与引当金−該当なし
・徴収不能引当金−該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）はサービス区分が一つのため省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
合

計

前期末残高

当期増加額

694,100
694,100

当期減少額
0
0

当期末残高
0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

694,100
694,100

愛 星 保 育 園 拠点 区分

第一号第四様式

愛星保育園拠点区分
(自)

令和

2年

4月

1日

資金収支計算書
(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

195,337,000
109,417,000
1,030,000
1,030,000
84,890,000
73,985,000
705,000
9,000,000
1,200,000
20,00050,0005,909,000
25,0002,880,000
3,004,000
704,000
2,300,000
201,316,000
152,130,000
85,166,000
28,573,000
16,411,000
645,000
979,000
20,356,000
14,571,000
8,080,000
920,000
1,640,000
3,171,000
550,000
170,000
30,00010,00015,860,000
1,784,000
20,000685,000
1,550,000
100,000
1,110,000
620,000
100,000
3,840,000
950,000
2,890,000
735,000
186,000
420,000
4,340,000
30,000115,000
125,000

199,867,236
110,111,770
1,047,800
1,047,800
88,707,666
77,190,066
799,400
9,000,000
1,718,200
019,315
6,152,020
129,600
2,904,500
3,117,920
788,900
2,329,020
206,038,571
150,090,465
85,114,060
27,733,301
15,736,094
641,347
934,500
19,931,163
14,530,370
8,077,858
916,818
1,639,124
3,167,615
535,460
163,675
25,3004,520
15,145,798
1,741,934
12,596657,322
1,519,416
21,6701,074,612
610,675
82,724
3,813,400
930,484
2,882,916
539,629
174,926
418,944
4,157,010
26,850107,030
121,700収

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
職員宿舎使用料収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出

入
事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)△4,530,236△694,770△17,800△17,800△3,817,666△3,205,066△94,400
0△518,200
20,00030,685△243,020△104,600△24,500△113,920△84,900△29,020△4,722,571
2,039,535
51,940839,699
674,906
3,653
44,500424,837
40,630
2,142
3,182
876
3,385
14,540
6,325
4,700
5,480
714,20242,066
7,404
27,67830,58478,33035,388
9,325
17,276
26,60019,516
7,084
195,371
11,074
1,056
182,990
3,150
7,970
3,300

備

考

第一号第四様式

愛星保育園拠点区分
(自)

令和

2年

4月

1日

資金収支計算書
(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

100,000
100,000
2,920,000
2,920,000
185,481,000
15,835,000

65,36065,3602,911,957
2,911,957
182,678,590
23,359,981

34,64034,6408,043
8,043
2,802,410△7,524,981

0
2,710,000
700,000
610,000
900,000
500,000
2,710,000△2,710,000
15,000,000
15,000,000
1,500,000
16,500,000
23,000,000
15,000,000
8,000,000
13,664,000
36,664,000△20,164,000
0△0△7,039,000

02,225,778
694,650
607,288571,840
352,000
2,225,778△2,225,778
15,000,000
15,000,000
700,000
15,700,000
23,000,000
15,000,000
8,000,000
13,464,000
36,464,000△20,764,000

0484,2225,350
2,712
328,160
148,000
484,222△484,22200800,000
800,00000
0
200,000
200,000
600,000

370,203△7,409,203

36,106,952
29,067,952

36,106,952
36,477,155

0△7,409,203

支

雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

出
収
入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2

差異(A)‑(B)

備

0

−

考

第二号第四様式

愛星保育園拠点区分
(自)

令和

2年

4月

1日

事業活動計算書
(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)
199,867,236
110,111,770
1,047,800
1,047,800
88,707,666
77,190,066
799,400
9,000,000
1,718,200
199,867,236
150,212,465
85,114,060
19,045,301
8,810,000
15,736,094
641,347
934,500
19,931,163
14,530,370
8,077,858
916,818
1,639,124
3,167,615
535,460
163,675
25,3004,520
15,145,798
1,741,934
12,596657,322
1,519,416
21,6701,074,612
610,675
82,7240
3,813,400
930,484
2,882,916
539,629
174,926
418,944
4,157,010
26,850107,030
121,700
65,36065,3607,501,317△1,844,110
0
185,545,840

収

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計 (2)益
サービス活動増減の部

費 用

1

前年度決算(B)
196,403,026
103,172,640
990,000
990,000
92,240,386
79,390,986
1,617,000
9,000,000
2,232,400
196,403,026
150,213,514
85,013,531
20,020,596
8,688,000
15,822,200
719,400
979,000
18,970,787
14,017,253
8,401,858
771,452
1,388,127
3,218,176
148,992
26,280062,36816,450,892
1,318,386
89,363
1,346,201
1,323,610
76,516
1,053,610
534,129265,200
2,160,972
3,618,097
942,256
2,675,841
973,275
100,113354,306
2,927,367
10,000105,930
112,600
81,217
81,2177,759,518△1,984,408
419,800
186,876,569

増減(A)‑(B)3,464,210
6,939,130
57,80057,800△3,532,720△2,200,920△817,600
0△514,200
3,464,210△1,049100,529△975,295
122,000△86,106△78,053△44,500
960,376
513,117△324,000
145,366
250,997△50,561
386,468
137,395
25,300△57,848△1,305,094
423,548△76,767△688,879
195,806△54,846
21,002
76,546△182,476△2,160,972
195,303△11,772
207,075△433,646
74,81364,6381,229,643
16,850
1,100
9,100△15,857△15,857△258,201
140,298△419,800△1,330,729

第二号第四様式

愛星保育園拠点区分
(自)

令和

2年

4月

1日

事業活動計算書
(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
職員宿舎使用料収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品除却・廃棄費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)14,321,396
19,315
6,152,020
129,600
2,904,500
3,117,920
788,900
2,329,020
6,171,335
2,911,957
2,911,957
2,911,957
3,259,378
17,580,774
700,000

9,526,457
9,773
3,482,940
178,840
2,854,000
450,100
450,100
03,492,713
2,747,230
2,747,230
2,747,230
745,483
10,271,940
5,000,000

4,794,939
9,542
2,669,080△49,240
50,5002,667,820
338,800
2,329,020
2,678,622
164,727
164,727
164,727
2,513,895
7,308,834△4,300,000

700,000
1
1
13,464,000
13,464,001△12,764,001
4,816,773
28,546,789
33,363,562
0
15,000,000
15,000,000
023,000,000
15,000,000
8,000,000
25,363,562

5,000,000
22
6,441,939
6,441,941△1,441,941
8,829,999
17,716,790
26,546,789
0
14,000,000
3,000,000
11,000,000
12,000,000
2,000,000
10,000,000
28,546,789△4,300,000△1△17,022,061
7,022,060△11,322,060△4,013,226
10,829,999
6,816,773
01,000,000
12,000,000△11,000,000
11,000,000
13,000,000△2,000,000△3,183,227

愛星保育園拠点区分
令和3年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

42,590,481

42,170,455

420,026

現金預金

16,096,719

39,390,223△23,293,504

事業未収金

20,593,910

2,081,020

未収補助金

5,087,516

前払費用

812,336

流動資産

増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

14,838,650

14,751,503

87,147

事業未払金

2,792,458

5,970,743△3,178,285

18,512,890

未払費用

1,546,461

0

1,546,461

190,066

4,897,450

未返還金

117,420

92,76024,660509,146

303,190

職員預り金

1,572,311

0

1,572,311

賞与引当金

8,810,000

8,688,000

122,000

固定資産

347,169,173

344,529,389

2,639,784

基本財産126,167,047

129,983,298△3,816,251

建物

190,955,600

190,955,600

0

減価償却累計額△64,788,553△60,972,302△3,816,251

その他の固定資産

221,002,126

214,546,091

6,456,035

建物

15,694,369

14,392,431

1,301,938

構築物

7,189,600

7,189,600

器具及び備品15,095,765

減価償却累計額

流動負債

減

0

0

0

14,838,650

14,751,503

87,147

97,740,975

97,740,975

097,740,975

97,740,975

0

国庫補助金等特別積立金

47,316,467

49,160,577△1,844,1100

その他の積立金

204,500,000

196,500,000

8,000,000

14,637,973

457,792

人件費積立金102,000,000

102,000,000

0△23,447,527△20,868,234△2,579,293

修繕積立金

102,500,000

94,500,000

8,000,000

ソフトウェア

1,899,354

2,539,080△639,726

次期繰越活動増減差額

25,363,562

28,546,789△3,183,227

人件費積立資産102,000,000

102,000,000

0(うち当期活動増減差額)

4,816,773

8,829,999△4,013,226

修繕積立資産102,500,000

94,500,000

8,000,000

長期前払費用

70,565

155,241△84,676

純資産の部合計

374,921,004

371,948,341

2,972,663

389,759,654

386,699,844

3,059,810

負債及び純資産の部合計

389,759,654

386,699,844

3,059,810

資産の部合計固定負債

増

負債の部合計純
基本金第１号基本金

1

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記（愛星保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物及び建物附属設備 −平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日
以降に取得したのについては定額法
・上記以外の有形固定資産−法人税法の規定による定率法
・リース資産−該当なし
・無形固定資産−定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−該当なし
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上・徴収不能引当金−該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）愛星保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）はサービス区分が一つのため省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

129,983,298
129,983,298

当期減少額
0
0

3,816,251
3,816,251

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物
小
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
小合

減価償却累計額

当期末残高

計190,955,600
190,955,600

64,788,553
64,788,553

126,167,047
126,167,047

計
計

15,694,369
7,189,600
15,095,765
37,979,734
228,935,334

3,841,554
6,954,044
12,651,929
23,447,527
88,236,080

11,852,815
235,556
2,443,836
14,532,207
140,699,254

当期末残高
126,167,047
126,167,047

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当債権額
期末残高20,593,910
0
5,087,516
025,681,4260

債権の当期末残高
20,593,910
5,087,516
25,681,426

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
補助金については、決定通知等により収益額を計上しており、期末時点で精算がある場合は未収、未払計上している。
一部補助金について返還の見込みとなっているが、決定通知が未受領であり金額が確定していないため返還の影響を計算書類に反映させていない。返還見込額は200万程度であり、決定通知等により金額が確定した段階で処理を行う。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

支払資金の範囲である前払費用
1年基準による振替額
合計

当期末残高
727,660
84,676812,336

附

属

明

細

書

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書（自）社会福祉法人名

2020年

4月

1日

（至）

2021年

3月

31日

社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

交付団体及び交付の目的

区分

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人本部

愛星保育園

東京都

キャリアアップ補助金

8,836,000

8,836,000

東京都

保育サービス推進事業

5,229,000

5,229,000

5,229,000

港区

保育扶助

46,798,960

46,798,960

46,798,960

港区

私立保育所区費補助10,293,710

10,293,710

港区

延長保育事業2,853,800

2,853,800

港区

宿舎借り上げ支援補助2,948,000

2,948,000

2,948,000

港区

保育体制強化事業

163,000

163,000

163,000

港区

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止対策費

800,196

800,196

800,196

福祉厚生センター

健診助成
区分小計

保
育
事
業

10,293,710
2,054,400

799,400

66,80077,190,066

8,836,000

66,800799,400

77,989,466

66,8000077,989,466

0

0

0

0

0

0
0
区分小計

0

0

0
0
0

区分小計
合計

0

0

0

0

0

0

0

77,190,066

799,400

77,989,466

0077,989,466

0（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）社会福祉法人名

2020年

4月

1日

（至）

2021年

3月

31日

社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）金額
13,464,000 運転資金等
700,000 事業整備準備

愛星保育園

法人本部

前期末支払資金残高

法人本部

愛星保育園

前期末支払資金残高（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等別紙３(⑥)

基本金明細書（自）社会福祉法人名

2020年

4月

1日

（至）

2021年

3月

31日

社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高各拠点区分ごとの内訳

合計

法人本部

愛星保育園

98,435,075

694,100

97,740,975

第一号基本金98,435,075

694,100

97,740,975

0第二号基本金0第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期組入額
第
一
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
二
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
三
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

0

0

0

98,435,075

694,100

97,740,975

0第一号基本金98,435,075

694,100

97,740,975

0第二号基本金00

00

第三号基本金

0

0

0

0

当期末残高

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

区分並びに積立て及び取崩しの事由（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額
当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

愛星保育園

49,160,577

49,160,577

001,844,110

1,844,11000

当 期 取 崩 額 合 計

1,844,110

1,844,110

当 期 末 残 高

47,316,467

47,316,467

当 期 積 立 額 合 計

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額000（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
法人本部

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会（単位：円）

資産の種類及び名称

当期減価償却額
期末帳簿価額（Ｅ＝ 減価償却累計額
期末取得原価（Ｇ＝期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）
当期減少額（Ｄ）（Ｃ）
Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）
（Ｆ）
Ｅ＋Ｆ）
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額
の額
の額
の額

基本財産（有形固定資産）
土地694,100

0

0

0

0

0

0

0

694,10000

0694,1000

基本財産合計694,100

0

0

0

0

0

0

0

694,10000

0694,100

0

基本財産及びその他の固定資産計

694,100

0

0

0

0

0

0

0

694,10000

0694,100

0

将来入金予定の償還補助金の額
差引0694,100

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
694,100

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分

2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

愛星保育園（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）
資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物
基本財産合計129,983,298

47,768,289

00

3,816,251

1,436,421

00126,167,047

46,331,868

64,788,553

26,214,683

190,955,600

72,546,551

129,983,298

47,768,289

00

3,816,251

1,436,421

00126,167,047

46,331,868

64,788,553

26,214,683

190,955,600

72,546,551

11,590,484

118,462

1,301,938

0

1,039,607

13,8010011,852,815

104,661

3,841,554

33,352

15,694,369

138,01300127,226000235,556

06,954,044

0

7,189,6000

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物

362,7820

器具及び備品3,398,504

280,600

571,8400

1,526,507

140,299102,443,836

140,301

12,651,929

485,302

15,095,765

625,603その他の固定資産（有形固定資産）計

15,351,770

399,062

1,873,778

02,693,340

154,100

1

0

14,532,207

244,962

23,447,527

518,654

37,979,734

763,616

ソフトウエア2,539,080

993,226

352,000

0991,726

253,589001,899,354

739,637

4,770,646

528,310

6,670,000

1,267,947

その他の固定資産（無形固定資産）計

2,539,080

993,226

352,000

0991,726

253,589001,899,354

739,637

4,770,646

528,310

6,670,000

1,267,947

その他の固定資産計

17,890,850

1,392,288

2,225,778

0

3,685,066

407,6891

0

16,431,561

984,599

28,218,173

1,046,964

44,649,734

2,031,563

基本財産及びその他の固定資産計

147,874,148

49,160,577

2,225,778

0

7,501,317

1,844,110

1

0

142,598,608

47,316,467

93,006,726

27,261,647

235,605,334

74,578,114

その他の固定資産（無形固定資産）

将来入金予定の償還補助金の額
差引0147,874,148

49,160,577

02,225,778

007,501,317

1,844,11001（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

00142,598,608

47,316,467

別紙３(⑨)

引当金明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

愛星保育園（単位：円）

科目
賞与引当金

計

期首残高
8,688,000

8,688,000

当期減少額

当期増加額
8,810,000
(

)

(
(

(

)

)

(

)

)

(

)

8,810,000(

8,688,000

期末残高

その他

目的使用

0 )

8,688,000

0
(

0 )

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

8,810,000 2020.12〜2021.3
008,810,000

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

2020年

4月

1日

（至）

2021年

3月

31日

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

法人本部
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
摘要期末残高

保育所施設・施設整備積立金

13,596,380

6,864,000

700,000

19,760,380

事業整備準備積立金

65,500,000

2,500,000

800,000

67,200,000
0
0
0

計

区分

79,096,380

前期末残高

9,364,000

当期増加額

1,500,000

当期減少額

86,960,380（単位：円）
摘要期末残高

保育所施設・施設整備積立資産

13,596,380

6,864,000

700,000

19,760,380

事業整備準備積立資産

65,500,000

2,500,000

800,000

67,200,000
0
0
0

計

79,096,380

9,364,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

1,500,000

86,960,380別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

愛星保育園（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

人件費積立金102,000,000

15,000,000

15,000,000

102,000,000

修繕積立金

94,500,000

8,000,000

0102,500,000

要

0
0
0
計

196,500,000

23,000,000

15,000,000

204,500,000（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

人件費積立資産102,000,000

15,000,000

15,000,000

102,000,000

修繕積立資産94,500,000

8,000,000

0102,500,000
0
0
0

計

196,500,000

23,000,000（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

15,000,000

204,500,000

要

別紙４

財

産

目

2021（令和3）年

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高普通預金

みずほ銀行高輪台支店

他

―

小口現金

―

―

32,829―運転資金として――29,153,789

小計29,186,618

事業未収金

―

委託費等

―

―

20,593,910

未収補助金

―

港区補助金等――

5,087,516

前払費用―

家賃等次年度費用――

812,336

流動資産合計

55,680,380

２ 固定資産(１) 基本財産
土地
建物

港区高輪1‑27‑40
港区高輪1‑27‑40―

第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している

2003年度

第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している―
190,955,600―
64,788,553

基本財産合計694,100
126,167,047
126,861,147(２) その他の固定資産
建物

港区高輪1‑27‑40

2005年度

第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している

15,694,369

3,841,554

11,852,815

7,189,600

6,954,044

235,556

構築物

港区高輪1‑27‑40―

第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している器具及び備品港区高輪1‑27‑40―

第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している

15,095,765

12,651,929

2,443,836―

第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している

6,670,000

4,770,646

1,899,354―

将来における人件費確保目的のために積み立てている定期預金――

102,000,000

みずほ銀行高輪台支店―

将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金――

102,500,000

保育所施設・設備整備積立資産みずほ銀行高輪台支店―

将来における保育所整備目的のために積み立てている預金――

19,760,380

事業整備準備積立資産

三菱UFJ信託銀行五反田支店他―

将来における児童福祉事業の目的のために積み立てている定期預金――

67,200,000

長期前払費用あいおいニッセイ同和損保―

火災保険 3ヵ年契約――

70,565

ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産

港区高輪1‑27‑40
みずほ銀行高輪台支店

その他の固定資産合計

307,962,506

固定資産合計434,823,653

資産合計

490,504,033

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

給与、給食費等―――3,296,458

未払費用

社会保険料

―

―

―

1,546,461

未返還金

港区補助金の返還―――

117,420

職員預り金

社会保険料等―――

1,572,311

賞与引当金

令和3年度夏季賞与
帰属分

―

―

―

8,810,000

当期

流動負債合計15,342,650

固定負債合計0

２ 固定負債

負債合計

15,342,650

差引純資産

475,161,383

社会福祉法人
東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
（

愛星保育園

〒108-0074
TEL）

東京都港区高輪 1 - 27 - 40

03-3441-5410 /FAX

O3-3441-5436

E-mail : aiseihoikuen @fancy.ocn.ne.jp
http // www.aisei-hoikuen.com