2021年度

貸

借

対

照

表

正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附
財

属

明

産

公益財団法人

細

書

目

日

産

録

厚

生

会

貸

借

対

照

表

2022年3月31日現在
科
目
Ⅰ資産の部
1.流動資産現金
預金
医 業 未 収 金
未
収
金
貯
蔵
品
短 期 貸 付 金
前
払
金
仮
払
金
立
替
金
流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産
預金
基本財産合計(2)特定資産
預金
固定資産等買替積立金
建物
建 物 付 属 設 備
構
築物
医 療 用 器 械
特定資産合計(3)その他固定資産(有形固定資産)土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築物
医 療 用 器 械
医 療 用 備 品
そ の 他 の 器 械
そ の 他 の 備 品
車両
リ ー ス 資 産
有形固定資産合計(無形固定資産)電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計(その他の固定資産)
長 期 貸 付 金
繰 延 消 費 税
長 期 前 払 費 用
敷 金 ・ 保 証 金
預託金
その他の資産合計
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計(単位：円)
増 減

当年度

前年度

4,370,130,887
2,250,606,697
78,127,118
76,432,037
6,491,060
191,261
1,783,667
3,882,996
6,787,645,723

4,507,155,936
2,076,736,130
94,032,922
80,224,700
4,173,288
1,416,608
778,2033,916,302
6,768,434,089

300,000,000
300,000,000

300,000,000
300,000,000

863,434
1,000,000,000
310,982,267
76,034,396
856,81790,000,511
1,478,737,425

863,434
800,000,000
319,670,167
70,602,457
958,617130,723,828
1,322,818,503

200,000,000△ 8,687,900
5,431,939△ 101,800△ 40,723,317
155,918,922

711,965,640
1,377,550,181
807,404,045
19,807,973
354,832,749
5,646,806
83,186,867
4,388,343
1,328,847
61,865,268
3,427,976,719

711,965,640
1,444,193,926
826,555,878
24,037,845
402,976,060
8,657,196
96,233,094
5,263,984
1,482,026
62,147,200
3,583,512,849△ 66,643,745△ 19,151,833△ 4,229,872△ 48,143,311△ 3,010,390△ 13,046,227△ 875,641△ 153,179△ 281,932△ 155,536,130

1,643,095
31,137,496
47,982,000
80,762,591

1,643,095
31,466,916
35,563,000
68,673,011△ 329,420
12,419,000
12,089,580

15,671,481
82,706,610
43,123,622
40,222,978
235,810
181,960,501
3,690,699,811
5,469,437,236
12,257,082,959

13,602,817
91,932,610
64,763,816
40,335,978234,910
210,870,131
3,863,055,991
5,485,874,494
12,254,308,583

2,068,664△ 9,226,000△ 21,640,194△ 113,000
900△ 28,909,630△ 172,356,180△ 16,437,258
2,774,3761△ 137,025,049
173,870,567△ 15,905,804△ 3,792,663
2,317,772△ 1,225,347
1,005,464△ 33,306
19,211,634

科
目
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
買掛金
未払金
1年内返済予定長期借入金
仮
受
金
預
り
金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税
賞 与 引 当 金
流動負債合計
2. 固定負債
リ ー ス 負 債
退 職 給 付 引 当 金
長 期 未 払 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
地方公共団体補助金
寄附金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

587,005,499
209,391,008

増減9,968,046
89,174,608
190,000
15,992,300
377,608,848
1,289,330,309

550,116,441
440,951,294
17,100,000
12,499,307
86,839,669
190,000
12,493,600
375,159,493
1,495,349,804

36,889,058△ 231,560,286△ 17,100,000△ 2,531,261
2,334,939

95,344,772
678,264,645
124,003,296
897,612,713
2,186,943,022

98,037,911
734,058,255
219,803,508
1,051,899,674
2,547,249,478△ 2,693,139△ 55,793,610△ 95,800,212△ 154,286,961△ 360,306,456

407,244,688
863,434
408,108,122(
408,108,122 )
9,662,031,815(
300,000,000 )( 1,070,629,303 )10,070,139,937
12,257,082,959

449,814,446
863,434
450,677,880(
447,504,600 ) （9,256,381,225(
300,000,000 ) （(875,313,903 ) （9,707,059,105
12,254,308,583△ 42,569,758

2

3,498,700
2,449,355△ 206,019,495△ 42,569,758△ 39,396,478 )
405,650,590)
195,315,400 )
363,080,832
2,774,376

正味財産増減計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益

5,999

17,982△ 11,983

5,999

17,982△ 11,983

15,62946,577△ 30,948

15,62946,577△ 30,948

13,224,530,011

12,793,328,125

431,201,886

8,168,776,549

7,908,110,315

260,666,234

室料差額収益265,935,975

286,039,091△ 20,103,116

外来診療収益3,220,729,889

3,081,390,784

139,339,105

保健予防活動収益807,720,161

763,770,435

43,949,726

その他の医業収益

205,077,369

175,108,053

29,969,316△ 60,788,858△ 16,234,682△ 44,554,176

介護老人保健事業収益

516,188,606

498,731,685

17,456,921

訪問看護事業収益

80,290,024

78,299,725

1,990,299

居宅介護支援事業収益

20,600,296

18,112,719

2,487,577

受取補助金等

973,408,343

1,078,332,826△ 104,924,483

受取補助金

906,333,585

1,053,006,094△ 146,672,509

受取寄附金

4,533,000

7,948,307△ 3,415,307

受取補助金振替額

62,541,758

17,378,425

45,163,333

128,232,849

113,206,575

15,026,274

75,452

228,463△ 153,011

従業員他給食収益

21,552,206

16,621,893

4,930,313

不動産賃貸収益73,428,559

65,478,248

7,950,311

雑収益

33,176,632

30,877,971

2,298,661

14,326,192,831

13,984,932,085

341,260,746

13,904,833,995

13,527,980,992

376,853,003

7,455,709,303

7,336,853,182

118,856,121

147,920,000

156,080,000△ 8,160,000

給与5,380,546,424

5,303,074,948

77,471,476

賞与

892,436,915

889,690,560

2,746,355

退職金

11,092,886

3,114,000

7,978,886

年金保険料

117,130,116

72,947,069

44,183,047

退職給付引当金繰入42,451,504

77,123,653△ 34,672,149

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益

保険等査定減その他収益受取利息配当経常収益計（２）経常費用
事業費
給与費
役員報酬

3

科

目

当年度

賞与引当金繰入前年度

増減2,449,355△ 18,813,937

21,263,292

861,682,103

853,636,889

8,045,214

2,983,559,509

2,874,218,492

109,341,017

医薬品費

1,597,216,043

1,578,132,192

19,083,851

診療材料費

1,353,440,733

1,253,757,598

99,683,135

給食用材料費16,509,866

2,871,426

13,638,440

療養材料費

1,613,789

8,915,121△ 7,301,332

その他の材料費

1,222,287

1,138,265

84,022

医療用消耗器具備品費

12,984,549

27,973,041△ 14,988,492

572,242

1,430,849△ 858,607

985,907,769

912,039,194

73,868,575

福利厚生費

105,498,872

111,641,800△ 6,142,928

旅費交通費

1,818,847

1,853,589△ 34,742

職員被服費

12,244,659

11,978,174

266,485

通信費27,275,522

23,698,548

3,576,974

消耗品費

79,279,437

72,703,152

6,576,285

消耗器具備品費

25,042,894

20,768,835

4,274,059

車両費

4,947,920

3,963,605

984,315

会議費

398,21090,866

307,344

光熱水費

195,953,727

184,346,867

11,606,860

修繕費

122,501,002

103,390,108

19,110,894

賃借料

307,981,988

280,689,010

27,292,978

保険料

20,427,187

17,499,018

2,928,169

交際費

3,253,377

3,084,491

168,886

諸会費

8,109,188

5,669,604

2,439,584

租税公課

37,034,605

38,260,727△ 1,226,122

812,988

1,037,624△ 224,636

広告費

9,613,767

7,940,965

1,672,802

寄附金

228,000

38,000190,000

貸倒損失

4,622,574

3,508,649

1,113,925

雑費

18,863,005

19,875,562△ 1,012,557

委託費

1,380,173,117

1,308,811,930

71,361,187

260,711,685

240,388,840

20,322,845

5,469,749

4,240,500

1,229,249

給食委託費

316,518,537

305,295,555

11,222,982

寝具委託費

49,334,703

46,078,186

3,256,517

洗濯委託費

55,420,453

55,708,328△ 287,875

清掃委託費

175,553,967

169,236,055

6,317,912

保守委託費

173,685,600

166,650,352

7,035,248

その他の委託費

343,478,423

321,214,114

22,264,309

法定福利費
材料費

療養消耗器具備品費
経費

図書新聞費

検査委託費
歯科技工委託費

4

科

目

当年度

前年度

増

減

研究研修費

31,407,067

23,136,745

8,270,322

研究費

19,594,811

16,380,209

3,214,602

研修費11,812,256

6,756,536

5,055,720

減価償却費

586,585,048

607,794,847△ 21,209,799

建物減価償却費

79,986,799

81,070,247△ 1,083,448

建物付属設備償却費

122,684,572

121,964,988

719,584

構築物減価償却費

4,331,664

4,673,956△ 342,292

医療用器械償却費

220,087,359

238,040,725△ 17,953,366

医療用備品償却費

6,852,850

7,639,786△ 786,936

その他の器械償却費46,328,344

39,375,242

6,953,102

その他の備品償却費

4,553,083

4,693,343△ 140,260

車両減価償却費

2,272,878

487,456

1,785,422

リース資産償却費

28,135,314

39,198,800△ 11,063,486

ソフトウエア償却費

10,552,420

9,777,179

775,241

長期前払費用償却額

27,824,165

29,507,335△ 1,683,170

繰延消費税償却額

32,975,600

31,365,790

1,609,810

控除不能支払消費税

475,281,173

460,736,465

14,544,708

その他費用

6,211,009

4,390,137

1,820,872

支払利息

1,725,889

2,040,240△ 314,351

753,567△ 2,257,448

3,011,015

3,731,553

4,607,345△ 875,792

39,693,753

39,644,336

49,417

23,919,044

24,879,675△ 960,631

役員報酬

2,358,800

2,311,600

47,200

給与

17,810,400

18,680,400△ 870,000

賞与

927,900

916,700

11,200

退職給付引当金繰入39,00077,000△ 38,000

2,782,944

2,893,975△ 111,031

13,672,743

12,553,343

1,119,400

福利厚生費

1,177,612

1,086,812

90,800

旅費交通費

99,581

86,614

12,967

通信費

103,668

101,685

1,983

消耗品費

271,374

256,332

15,04252,000△ 52,000

貸倒引当金繰入
雑損失
管理費
給与費

法定福利費
経費

消耗器具備品費
会議費

168,929

216,209△ 47,280

賃借料

35,040210,240△ 175,200

交際費

154,340

214,402△ 60,062

諸会費

123,000

128,334△ 5,334

租税公課

123,881

120,944

2,937

図書新聞紙

47,09366,448△ 19,355

5

科

目

当年度

前年度

増

減

雑費

11,368,225

10,013,323

1,354,902

委託費58,240134,240△ 76,000

研究研修費

40,00047,100△ 7,100

研修費

40,00047,100△ 7,100

減価償却費

684,777

831,655△ 146,878

建物減価償却費

383,644391,773△ 8,129

その他の器械償却費

113,920

71,20042,720225,234△ 225,234

187,213

143,448

43,765

1,318,949

1,198,323

120,626

13,944,527,748

13,567,625,328

376,902,420

381,665,083

417,306,757△ 35,641,674

固定資産売却益

1,700,000

5,817,530△ 4,117,530

その他経常外収益

28,469,126

66,571,988△ 38,102,862

30,169,126

72,389,518△ 42,220,392

57,674,618△ 57,674,618

その他の備品償却費
長期前払費用償却額
控除不能支払消費税
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益

経常外収益計（２）経常外費用
固定資産売却損
固定資産除却損

2,066,180

20

2,066,160

その他の経常外費用

3,927,439

3,503,118

424,321

経常外費用計

5,993,619

61,177,756△ 55,184,137

当期経常外増減額

24,175,507

11,211,762

12,963,745

税引前当期一般正味財産増減額

405,840,590

428,518,519△ 22,677,929

190,000

190,000

当期一般正味財産増減額

405,650,590

428,328,519△ 22,677,929

一般正味財産期首残高

9,256,381,225

8,828,052,706

428,328,519

一般正味財産期末残高

9,662,031,815

9,256,381,225

405,650,590

19,972,000

167,843,599△ 147,871,599△ 62,541,758△ 17,378,425△ 45,163,333

当期指定正味財産増減額△ 42,569,758

150,465,174△ 193,034,932

指定正味財産期首残高

450,677,880

300,212,706

150,465,174

指定正味財産期末残高

408,108,122

450,677,880△ 42,569,758

10,070,139,937

9,707,059,105

363,080,832

法人税、住民税及び事業税

Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高6

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引控除合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益

5,999

5,999

5,999

5,999

15,62915,62915,62915,6299,722,559,380

3,501,970,631

13,224,530,011

6,543,104,918

1,625,671,631

8,168,776,549

室料差額収益170,161,900

95,774,075

265,935,975

外来診療収益2,878,418,217

342,311,672

3,220,729,889

保健予防活動収益116,472,068

691,248,093

807,720,161

その他の医業収益

71,397,649

133,679,720

205,077,369△ 56,995,372△ 3,793,486△ 60,788,858

介護老人保健事業収益

516,188,606

516,188,606

訪問看護事業収益

80,290,024

80,290,024

居宅介護支援事業収益

20,600,296

20,600,296

入院収益

保険等査定減受取補助金等

948,217,594

25,190,749

973,408,343

受取補助金

883,849,319

22,484,266

906,333,585

受取寄附金

3,433,000

1,100,000

4,533,000

受取補助金振替額

60,935,275

1,606,483

62,541,758

105,070,996

23,095,522

66,331

128,232,849

53,46521,054933

75,452

従業員他給食収益

15,684,586

5,867,620

21,552,206

不動産賃貸収益66,427,080

7,001,479

73,428,559

雑収益

22,905,865

10,205,369

65,39833,176,632

経常収益計

10,775,863,599

3,550,256,902

72,33014,326,192,831

10,365,752,083

3,539,081,912

13,904,833,995

5,000,499,930

2,455,209,373

7,455,709,303

85,550,000

62,370,000

147,920,000

給与

3,677,113,095

1,703,433,329

5,380,546,424

賞与

558,100,600

334,336,315

892,436,915

退職金

1,262,000

9,830,886

11,092,886

年金保険料

71,655,475

45,474,641

117,130,116

退職給付引当金繰入26,838,504

15,613,000

42,451,504

その他収益受取利息配当（２）経常費用
事業費
給与費
役員報酬

7

科

目

賞与引当金繰入公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引控除合計

5,723,600△ 3,274,245

2,449,355

574,256,656

287,425,447

861,682,103

2,830,888,347

152,671,162

2,983,559,509

医薬品費

1,528,366,810

68,849,233

1,597,216,043

診療材料費

1,289,228,011

64,212,722

1,353,440,733

2,418,346

14,091,520

16,509,866

療養材料費

1,613,789

1,613,789

その他の材料費

1,222,287

1,222,287

2,109,369

12,984,549

572,242572,242

676,199,960

309,707,809

985,907,769

福利厚生費

68,092,122

37,406,750

105,498,872

旅費交通費

471,074

1,347,773

1,818,847

職員被服費

3,710,482

8,534,177

12,244,659

通信費

17,380,148

9,895,374

27,275,522

消耗品費56,205,855

23,073,582

79,279,437

消耗器具備品費17,904,492

7,138,402

25,042,894

車両費

3,885

4,944,035

4,947,920

会議費

14,546383,664

398,210

光熱水費

128,774,802

67,178,925

195,953,727

修繕費

115,147,103

7,353,899

122,501,002

賃借料

216,799,869

91,182,119

307,981,988

保険料

13,849,306

6,577,881

20,427,187

交際費

1,262,116

1,991,261

3,253,377

諸会費

3,462,192

4,646,996

8,109,188

租税公課

13,023,315

24,011,290

37,034,605

457,801

355,187

812,988

6,532,862

3,080,905

9,613,767

228,000

228,000

法定福利費
材料費

給食用材料費

医療用消耗器具備品費

10,875,180

療養消耗器具備品費
経費

図書新聞費
広告費
寄附金
貸倒損失

1,328,375

3,294,199

4,622,574

雑費

11,779,615

7,083,390

18,863,005

委託費955,265,692

424,907,425

1,380,173,117

158,051,883

102,659,802

260,711,685

検査委託費
歯科技工委託費

5,469,749

5,469,749

給食委託費

193,569,461

122,949,076

316,518,537

寝具委託費

19,548,587

29,786,116

49,334,703

洗濯委託費

47,857,047

7,563,406

55,420,453

清掃委託費

132,483,858

43,070,109

175,553,967

保守委託費

121,974,282

51,711,318

173,685,600

その他の委託費

276,310,825

67,167,598

343,478,423

8

科

目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引控除合計

研究研修費30,725,349

681,718

31,407,067

研究費

19,537,989

56,822

19,594,811

研修費

11,187,360

624,896

11,812,256

減価償却費

442,697,726

143,887,322

586,585,048

建物減価償却費

46,805,366

33,181,433

79,986,799

建物付属設備償却費

93,465,580

29,218,992

122,684,572

構築物減価償却費

2,212,872

2,118,792

4,331,664

医療用器械償却費

187,606,851

32,480,508

220,087,359

医療用備品償却費

6,244,986

607,864

6,852,850

その他の器械償却費

21,907,521

24,420,823

46,328,344

その他の備品償却費

2,600,624

1,952,459

4,553,083

2,272,878

2,272,878

車両減価償却費
リース資産償却費

23,826,918

4,308,396

28,135,314

ソフトウエア償却費

4,349,203

6,203,217

10,552,420

長期前払費用償却額

27,657,365

166,800

27,824,165

繰延消費税償却額

26,020,440

6,955,160

32,975,600

控除不能支払消費税

423,317,075

51,964,098

475,281,173

その他費用

6,158,004

53,005

6,211,009

支払利息

1,725,889

貸倒引当金繰入雑損失

1,725,889

715,177

38,390753,567

3,716,938

14,615

3,731,553

管理費

39,693,753

39,693,753

23,919,044

23,919,044

役員報酬

2,358,800

2,358,800

給与17,810,400

17,810,400

賞与

927,900

927,900

退職給付引当金繰入39,00039,0002,782,944

2,782,944

13,672,743

13,672,743

福利厚生費

1,177,612

1,177,612

旅費交通費

99,581

99,581

通信費

103,668

103,668

消耗品費

271,374

271,374

会議費

168,929

168,929

賃借料

35,04035,040

交際費

154,340

154,340

諸会費

123,000

123,000

租税公課

123,881

123,881

図書新聞費

47,09347,093

給与費

法定福利費
経費

9

科

目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引控除合計

雑費

11,368,225

11,368,225

委託費

58,24058,240

研究研修費

40,00040,000

研修費

40,00040,000

減価償却費

684,777

684,777

建物減価償却費

383,644383,644

その他の器械償却費

113,920

113,920

長期前払費用償却額

187,213187,213

1,318,949

1,318,949

控除不能支払消費税
管理費振替
経常費用計
当期経常増減額

29,590,899

10,102,854 △ 39,693,753

10,395,342,982

3,549,184,766

380,520,617

1,072,136

13,944,527,748
72,330381,665,083

２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
その他経常外収益
経常外収益計1,700,000

1,700,000

481,703

27,987,423

28,469,126

481,703

29,687,423

30,169,126

69,2291,996,951

2,066,180（２）経常外費用
固定資産除却損
その他の経常外費用
経常外費用計

3,927,439
3,996,668

1,996,951

5,993,619△ 3,514,965

27,690,472

24,175,507

他会計振替前当期一般正味財産増減額

377,005,652

28,762,608

他会計振替額14,381,304△ 14,381,304

391,386,956

14,381,304

当期経常外増減額

税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
税引後当期一般正味財産増減額

Ⅱ72,330405,840,590

72,330405,840,590

190,000

190,000

391,386,956

14,191,304

72,330405,650,590

一般正味財産期首残高

5,847,080,830

3,032,027,963

377,272,432

9,256,381,225

一般正味財産期末残高

6,238,467,786

3,046,219,267

377,344,762

9,662,031,815

15,847,000

4,125,000

19,972,000△ 60,935,275△ 1,606,483△ 62,541,758

当期指定正味財産増減額△ 45,088,275

2,518,517△ 42,569,758

指定正味財産期首残高

430,729,869

19,948,011

450,677,880

指定正味財産期末残高

385,641,594

22,466,528

408,108,122

6,624,109,380

3,068,685,795

指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

Ⅲ

3,927,439

正味財産期末残高

10377,344,762

10,070,139,937

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価基準によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用している。
② 無形固定資産定額法を採用している。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（3）引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する金額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
また、役員退職金については、将来の支給に備えるため関連規定に基づき引当金を計上している。
③ 貸倒引当金債権の貸倒による損失に備えるため、税法限度額を基準に積み立てている。
（4）消費税等の会計処理
税抜方式によっている。
２． 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の金額は円で、注記の金額は千円未満を切り捨て表示している。
３． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産
預
金
小
特定資産
預
金
固定資産等買替積立金
建物
建物付属設備
構築物
医療用器械
小
合

目

前期末残高

計

300,000
300,000

計
計

863
800,000
319,670
70,602958
130,723
1,322,818
1,622,818
11

当期増加額

（単位：千円）
当期減少額
期末残高
300,000
300,000

200,000
11,6007,997
219,597219,597

8,687
6,168
101
48,72063,67863,678863
1,000,000
310,982
76,034856
90,0001,478,737
1,778,737

４． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：千円）
科
基本財産
預
金
小
特定資産
預
金
固定資産等買替積立金
建物
建物付属設備
構築物
医療用器械
小
合

目

当期末残高

(うち指定正味財 (うち一般正味財
産からの充当額) 産からの充当額)

計

300,000
300,000(300,000)(300,000)

計
計

863
1,000,000
310,982
76,034856
90,0001,478,737
1,778,737(うち負債に対応する額)(863)(1,000,000)(272,798)(38,183)(43,673)(32,360)(856)(89,915)(85)(408,108) (1,070,629)(408,108) (1,370,629)

５． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：千円）
科目
取得価額 減価償却累計額
当期末残高
建物
5,266,438 3,577,905
1,688,532
建物付属設備
4,995,686 4,112,248
883,438
構築物
301,057
280,392
20,664
医療用器械
2,991,910 2,547,077
444,833
その他の器械
712,224
629,037
83,186
車両
45,20443,876
1,328
リース資産
164,743
102,878
61,865
ソフトウェア145,696
114,558
31,137
合計
14,622,961 11,407,974
3,214,987
６． 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：千円）
科目
債権金額 貸倒引当金の当期末残高 当期末残高
医業未収金
2,264,738
14,131 2,250,606
未収金
78,617490
78,127
短期貸付金
6,531
40
6,491
長期貸付金
15,76998
15,671
合計
2,365,658
14,761 2,350,896
７． 引当金の明細（単位：千円）科目

賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
375,159734,058

当期増加額
377,608
42,490

12

当期減少額
目的使用
その他
375,159
98,284

期末残高
377,608
678,264

８． 退職給付会計(1) 採用している退職給付制度
退職一時金及び確定給付企業年金制度を設けている。
(2) 職員退職給付債務及びその内訳（単位：千円）
期首残高
期中増減
期末残高
①職員退職給付債務
1,139,476
88,940 1,228,416②年金資産
556,867
75,903
632,771③退職給付引当金（①-②）
582,608
13,036595,644(参考)役員退職引当金の状況は次のとおりであり、期末残高は上記(2)の職員に係る退職給付と合わせ退職給付引当金に計上している。
（単位：千円）
期首残高
期中増減
期末残高
役員退職引当金
151,450△ 68,830
82,620９． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

（単位：千円）
当期末
貸借対照表上
の記載区分
残高

当期
減少額

補助金
感染症診療医療機関施設
東京都
備整備費補助金896

179

717 指定正味財産

地域救急医療センター整
東京都
備費補助金

390

130

260 指定正味財産

東京都災害拠点病院応急東京都福祉保健局
用資材整備事業

5,061

3,849

1,211 指定正味財産

インフルエンザ流行期における新型コロナ感染症
疑い患者を受け入れる救 厚生労働省
急・周産期・小児医療機
関体制確保補助金

10,5773,223

7,353 指定正味財産

558,928

74,578 指定正味財産

10,784

3,403

7,381 指定正味財産

621

248

372 指定正味財産

看護師勤務環境改善施設
東京都
整備補助金

6,160

498

5,661 指定正味財産

医療施設耐震化緊急対策
東京都
事業補助金

280,420

7,621

272,798 指定正味財産

社会的重要インフラ自衛 全国石油商業組合
的燃料備蓄事業補助金
連合会

18,886

1,279

17,607 指定正味財産

新型コロナ感染症医療提供体制緊急整備事業補助 東京都
金
新型コロナウイルス感染症検体検査機器設備整備 東京都
補助金
医療関係者研修費等補助
東京都金114,954518,552

新型コロナ感染症患者等
入院受入支援事業補助金 厚生労働省

26,00012,747

13,252 指定正味財産

新型コロナ感染症検体検
東京都
査機器設備整備補助金

1,602

412

1,189 指定正味財産

新型コロナ外来診療体制
東京都
確保協力謝金91,06991,069新型コロナワクチン接種
東京都
促進支援協力金

2,131

2,131

新型コロナ感染対応医療
東京都世田谷区
機関等支援事業補助金

23,02823,028

医療施設運営費等補助金 厚生労働省

1,162

1,162

新型コロナ感染症感染拡大防止・医療提供体制確 厚生労働省
保支援補助金

9,866

9,866

臨床研修費等補助金

東京医科歯科大学

4,177

4,177

臨床研修費等補助金

東京都

2,542

2,542

13

補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

看護職員等処遇改善事業
東京都
補助金

2,878

2,878

感染症疑い患者一時受入
東京都
医療機関受入謝金

210,380

210,380

年末年始診療検査体制確
東京都
保医療機関協力金

2,212

2,212

院内保育事業運営費補助
東京都
金

5,001

5,001

60

60

9,051

9,051

1,520

1,520

介護施設等整備事業補助
千葉県
金

4,125

114

ワクチン個別接種促進事
千葉県
業協力金

2,475

2,475

個別接種促進事業協力金 千葉県

5,767

5,767

介護人材確保対策事業費
千葉県
補助金

33

33

新型コロナ接種医療機関
佐倉市
協力金

1,000

1,000

佐倉市

240

240

感染防止対策支援事業支
国保連合会
援金

東京都医業健保組
合職員等インフルエンザ接 東京都医業健保組
種料合
職員健康診断料

障害者雇用促進奨励金

貸借対照表上の記載区分

4,010 指定正味財産

助成金
職場定着支援助成金（介護福祉機器等助成） 千葉労働局

1,061

212

両立支援等助成金（小学千葉労働局
校休業対応）

339

339

千葉労働局

240

240

特定求職者雇用開発助成
千葉労働局
金

850

850

926,305

968,875

トライアル雇用助成金合計449,814

10． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内
容
経常収益への振替額（単位：千円）
金額

減価償却費計上による振替額

合

計

14

62,54162,541848 指定正味財産

407,244

附

属

明

細

書

1.基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2.引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

15

財
貸借対照表科目

産目

2022年3月31日現在
場所・物量等録
使用目的等（単位：円)
金 額(流動資産)
現金
預金
医業未収金
未収金
貯蔵品
短期貸付金
前払金
仮払金
立替金

手許保管
みずほ銀行新橋支店他
玉川病院他
玉川病院他
玉川病院他
玉川病院他
佐倉厚生園病院他
玉川病院他
玉川病院他

運転資金
運転資金等
社会保険診療料他
新型コロナ関連補助金等
医薬品他
奨学貸付金
通信料
両替用元金等
職員住民税負担等

12,573,174
4,357,557,713
2,250,606,697
78,127,118
76,432,037
6,491,060
191,261
1,783,667
3,882,996
6,787,645,723

管理活動財産寄附金(公益目的保有財産)
新棟建設用資金(公益目的保有財産)
医療施設耐震工事(公益目的保有財産)
感染症対策用設備(公益目的保有財産)
自家発電装置
感染症対策用設備(公益目的保有財産)
ＣＴ撮影装置他(公益目的保有財産)

300,000,000
863,434
1,000,000,000
310,982,267
37,317,396
38,717,000
856,81785,284,150
4,716,361
336,317,504

流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産

定期預金
普通預金

みずほ銀行新橋支店
みずほ銀行新橋支店
固定資産等買替積立金 みずほ銀行新橋支店
建物
玉川病院
建物付属設備玉川病院
建物付属設備佐倉厚生園病院
構築物
玉川病院
医療用器械
玉川病院
医療用器械
佐倉ホワイエその他固定資産 土地
玉川病院敷地

陰圧装置等
病院棟等に使用(公益目的保有財産)

世田谷区瀬田4丁目338番の1他

宅地、山林等20,875.91㎡
病院棟等に使用

372,123,361

東急ハーヴェストクラブ土地持分

福利厚生施設玉川病院

病院棟等として使用(公益目的保有財産)

3,524,775
723,610,447

病院棟等として使用

452,011,272

佐倉厚生園病院敷地
佐倉市鏑木町諏訪尾余320番地の1他

宅地、畑等27,010,4㎡
建物

病棟､附属建物 7棟、職員宿舎1棟

佐倉厚生園病院
病棟等3棟、附属建物6棟、集会所1棟、社宅5棟
老人保健施設2棟
建物附属設備
構築物
医療用器械
医療用備品
その他の器械

東急ハーヴェストクラブ建物持分

福利厚生施設

玉川病院
佐倉厚生園病院他
玉川病院
佐倉厚生園病院他
玉川病院
佐倉厚生園病院他
玉川病院
佐倉厚生園病院他
玉川病院
佐倉厚生園病院他
法人会計

病院棟の電気設備等(公益目的保有財産)

病院棟のエレベーター及び電気設備等
駐車場改修工事等(公益目的保有財産)

構内駐車場舗装改修工事等
ＭＲＩ、ＣＴ撮影装置等(公益目的保有財産)

全身用Ｘ線ＣＴ装置等
電動ベッド等(公益目的保有財産)
パルスオキシメーター他
経理ｼｽﾃﾑ、空調工事等(公益目的保有財産)

ＨＩＳ系サーバー更新等
サーバー購入16

193,387,644
8,540,818
592,418,299
214,985,746
10,854,508
8,953,465
287,829,554
67,003,195
4,978,017
668,789
55,083,046
27,932,941
170,880

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

発電機、パソコン等(公益目的保有財産)
玉川病院
サーマルカメラ、サーバー、プリンター等
佐倉厚生園病院他
病院車等
車両
佐倉厚生園病院他
医療用器械等(公益目的保有財産)
リース資産
玉川病院
乳腺撮影装置、健診システム
玉川クリニック他
病院棟に使用(公益目的保有財産)
電話加入権
玉川病院
病院棟に使用佐倉厚生園病院他
看護勤務管理システム等(公益目的保有財産)
ソフトウエア
玉川病院
人事・勤怠・給与システム等
佐倉厚生園病院他
ソフトウエア仮勘定 玉川病院
人事勤怠システム
奨学貸付金
長期貸付金
佐倉厚生園病院
資産取得に係る控除不能消費税(公益目的保有財産)
繰延消費税
玉川病院
資産取得に係る控除不能消費税
佐倉厚生園病院他
ＣＴ診断装置保守料等
長期前払費用
玉川病院
玉川クリニック
一般撮影装置等分割手数料
東急ハーヴェストクラブ他 福利厚生施設営繕充当金等
借り上げ社宅等
敷金･保証金
玉川病院
借室等
診療所他
東急ハーヴェストクラブ
福利厚生施設保証金
自動車リサイクル料
預託金
佐倉厚生園病院他

その他の備品

固定資産合計資産合計金額
2,944,971
1,443,372
1,328,847
48,658,882
13,206,386
346,044
1,297,051
13,956,898
17,180,598
47,982,000
15,671,481
62,538,860
20,167,750
40,765,177
518,367
1,840,078
8,049,000
23,946,812
8,227,166
235,810
5,469,437,236
12,257,082,959(流動負債)
買掛金
未払金
仮受金
預り金
未払法人税等
未払消費税
賞与引当金

医薬品、診療材料の購入に係る未払い額

源泉預り金、分娩保証金

委託料等の未払額
検診先からの入金等
職員の所得税、住民税の源泉預り金等
法人住民税
消費税等の中間納付額及び確定納付額
賞与の支給見込額のうち、当会計期間の負担額

流動負債合計(固定負債)

リース資産に係るリース料未払額
職員退職金の期末現在退職給付要支給額(年金資産残高を控除)等
医療用器械の割賦購入代

リース負債
退職給付引当金
長期未払金

固定負債合計
負債合計
正味財産

17

587,005,499
209,391,008
9,968,046
89,174,608
190,000
15,992,300
377,608,848
1,289,330,309
95,344,772
678,264,645
124,003,296
897,612,713
2,186,943,022
10,070,139,937