法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

予算(A)

決算(B)

249,350,700
1,500,056
110,169,500
470,099,250
320,062,580
59,704,000
246,672,000
274,835,300
21,498,085
128,283,307
1,882,174,778
622,006,774
728,340,165
82,231,802
1,367,131,000
32,376,950
194,638,399
124,640,900
830,000
3,152,195,990△1,270,021,212
0203,613,335
800,056
108,048,100
423,476,718
315,196,066
57,440,670
217,065,142
207,740,858
21,431,151
125,734,865
1,680,546,961
585,733,653
654,013,020
70,260,937
1,303,191,580
246,950
131,724,800
42,041,182
830,000
2,788,042,122△1,107,495,161
045,737,365
700,000
2,121,400
46,622,532
4,866,514
2,263,330
29,606,858
67,094,442
66,9342,548,442
201,627,817
36,273,121
74,327,145
11,970,865
63,939,420
32,130,000
62,913,599
82,599,718
0
364,153,868△162,526,051
0

14,373,773
4,092,000
18,465,773△18,465,773

13,048,673
3,693,600
16,742,273△16,742,273

1,325,100
398,400
1,723,500△1,723,500

収入
支出
その他の活動による収支

勘定科目

基金積立資産取崩収入[38]積立資産取崩収入[39]
その他の活動による収入[59]
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出[32]
基金積立資産支出[35]
積立資産支出[36]
生活福祉資金会計繰入金支出[51]
その他の活動による支出[60]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)59,775,000
18,291,657
3,439,192,644
3,517,259,301
56,759,000
36,261,550
50,698,000
2,200,000
2,600,000
148,518,550
3,368,740,751
60,344,653
2,019,909,113

41,844,949
13,061,697
3,413,251,644
3,468,158,290
55,775,340
32,461,007
50,685,477
1,146,522
2,484,800
142,553,146
3,325,605,144
02,201,367,710

17,930,051
5,229,960
25,941,000
49,101,011
983,660
3,800,543
12,523
1,053,478
115,200
5,965,404
43,135,607
60,344,653△181,458,597

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)712,471,417
2,732,380,530

712,488,133
2,913,855,843△16,716△181,475,313【【

6,111,905,496
3,379,524,966

5,861,193,384
2,947,337,541

250,712,112
432,187,425

収入

会費収入[1]
分担金収入[2]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[8]
負担金収入[19]
受取利息配当金収入[21]その他の収入[22]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[8]分担金支出[10]助成金支出[11]
負担金支出[12]その他の支出[19]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出[23]ファイナンス・リース債務の返済支出[25]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
支

入
出計
計】
】

差異(A)-(B)

備考法人単位事業活動計算書(自)令和04年04月01日

第二号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)203,613,335
800,056
108,048,100
423,476,718
315,196,066
3,083,283
217,065,142
207,740,858
3,894,519
1,482,918,077
594,289,823
1,018,985,575
70,260,937
246,950
131,724,800
42,041,182
32,461,007
29,594,294△432,958,030
2,015,772
830,000
1,489,492,310△6,574,233
21,431,151
0
21,431,151
12,794,885
12,794,885

221,992,174
742,240
114,850,838
406,414,307
315,031,795
4,445,989
184,710,002
206,360,198
3,513,145
1,458,060,688
559,109,591
598,336,082
74,067,363
2,791,450
125,622,395
57,767,093
702,154,614
26,046,985△8,572,279
1,386,747
02,138,710,041△680,649,353
19,023,961
46,976,390
66,000,351
00△18,378,839
57,816△6,802,738
17,062,411
164,271△1,362,706
32,355,140
1,380,660
381,374
24,857,389
35,180,232
420,649,493△3,806,426△2,544,500
6,102,405△15,725,911△669,693,607
3,547,309△424,385,751
629,025
830,000△649,217,731
674,075,120
2,407,190△46,976,390△44,569,200
12,794,885
12,794,885

8,636,266

66,000,351△57,364,085

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益[42]その他の特別収益[60]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[39]国庫補助金等特別積立金積立額[41]生活福祉資金会計繰入金費用[51]
その他の特別損失[61]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額[62]その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[63]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[62]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,062,033
03,435,326,796
3,435,326,796
2
612,308,000
1,146,522
2,777,371,444
3,390,825,968
44,500,828
46,562,861
568,134,497
614,697,358△614,649,002
43,99914,126,410
14,170,409
11
0
1,901,574
12,929,562
14,831,147△660,738△615,309,740
525,098,986△90,210,754

616,711,035△43,999
3,421,200,386
3,421,156,387△9612,308,000△755,052
2,764,441,882
3,375,994,821
45,161,566
661,872,601
43,035,511
704,908,112

0
54,639,834
54,639,834
7,791,657
7,791,657
30,685,477
30,685,477
646,443,372

0684,482,025
684,482,025
0026,136,774
26,136,774
568,134,497

0△629,842,191△629,842,191
7,791,657
7,791,657
4,548,703
4,548,703
78,308,875【【

5,570,242,012
4,923,798,640

2,747,812,459
2,179,677,962

2,822,429,553
2,744,120,678

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
貸付事業収益[6]
事業収益[8]
負担金収益[19]その他の収益[22]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[10]助成金費用[11]
負担金費用[12]
基金組入額[14]減価償却費[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[16]徴収不能引当金繰入[18]その他の費用[19]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益[21]その他のサービス活動外収益[33]
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用[31]サービス活動外費用計(5)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

収支入出計
計】
】

増減(A)-(B)

備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和05年03月31日現在(単位：円)
資

産 の当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産[1]
3,199,434,247 990,228,750 2,209,205,497 流動負債[4]303,518,344 298,541,307 4,977,037
現金[1]739,600
278,430
461,170 事業未払金[2]180,443,905 177,996,469 2,447,436
預金[2]2,538,380,080 780,685,132 1,757,694,948 １年以内返済予定リース債
923,400 3,693,600 △2,770,200
事業未収金[4]148,164,689 133,140,670 15,024,019 務[8]未収補助金[6]476,698,000 9,466,000 467,232,000 預り金[17]92,711,358 88,723,700 3,987,658
貯蔵品[16]
8,276
34,796△26,520 職員預り金[18]9,276,560 8,765,108
511,452
立替金[20]1,789,503 1,556,579
232,924 前受金[19]690,000
42,888647,112
前払金[21]
13,00039,274△26,274 特別会計借入金[21]2,456,581 2,212,452
244,129
前払費用[22]
10,807,403 10,612,587
194,816 仮受金[26]000特別会計貸付金[29]22,833,696 54,415,282 △31,581,586 賞与引当金[27]17,016,540 17,107,090△90,550
仮払金[34]000
固定資産
8,067,009,896 2,139,646,324 5,927,363,572 固定負債[5]662,105,017 719,833,817 △57,728,800
基本財産[2]150,113,460 160,397,742 △10,284,282 長期運営資金借入金[2]303,185,918 355,215,972 △52,030,054
建物[2]150,113,460 160,397,742 △10,284,282 リース債務[3]0923,400 △923,400
その他の固定資産[3]7,916,896,436 1,979,248,582 5,937,647,854 退職給付引当金[9]156,930,600 155,492,660 1,437,940建物[1]9,509,562 9,728,990 △219,428 長期預り金[11]55,426,499 59,171,785 △3,745,286
建物付属設備[2]29,824,740 35,264,758 △5,440,018 その他の固定負債[12]146,562,000 149,030,000 △2,468,000
構築物[3]
1,793,099 2,096,530 △303,431
負債の部合計965,623,361 1,018,375,124 △52,751,763
車輌運搬具[5]221,065
361,745 △140,680
純 資 産 の 部
器具及び備品[6]9,322,153 5,374,252 3,947,901 基本金[6]40,926,057 40,926,057
0
土地[7]12,71912,719
0 基本金[1]40,926,057 40,926,057
0
権利[8]1,872,000 1,872,0000 基金[7]
1,108,507,691 1,130,686,518 △22,178,827
有形リース資産[9]923,400 4,617,000 △3,693,600 和田岬福祉基金[2]39,554,820 43,728,747 △4,173,927
ソフトウェア[12]26,553,490 12,370,243 14,183,247 石掛清子福祉基金[3]5,810,140 6,268,354 △458,214
投資有価証券[18]1,500,000 1,500,000
0 社会貢献基金[4]305,147,573 306,890,547 △1,742,974
長期貸付金[19]6,348,549,617 432,601,735 5,915,947,882 大阪児童福祉推進基金[5]67,735,662 70,214,681 △2,479,019
差入保証金[24]100,400
163,600△63,200 大阪民間社会福祉事業振興 78,929,528 71,709,336 7,220,192
退職給付引当資産[25]150,255,836 135,525,876 14,729,960 基金[6]和田岬福祉基金積立資産[2 39,554,820 43,728,747 △4,173,927 児童福祉応援基金[7]553,064,232 565,859,117 △12,794,885
7]
万代基金[8]58,265,736 66,015,736 △7,750,000
石掛清子福祉基金積立資産
5,810,140 6,268,354 △458,214 国庫補助金等特別積立金[8] 8,229,245,087 118,948,123 8,110,296,964[28]
国庫補助金等特別積立金[1 110,375,839 118,948,123 △8,572,284
社会貢献基金積立資産[29] 305,147,573 306,890,547 △1,742,974 ]大阪児童福祉推進基金積立 67,735,662 70,214,681 △2,479,019 国庫補助金等特別積立金（ 4,483,413,337
0 4,483,413,337
資産[30]
介護修学貸付）[2]
大阪民間社会福祉事業振興 78,929,528 71,709,336
7,220,192 国庫補助金等特別積立金（8,270,000
0 8,270,000
基金積立資産[31]福祉系高校修学貸付）[3]
社会福祉指導センター整備 145,848,077 125,848,077 20,000,000 国庫補助金等特別積立金（ 21,623,435
0 21,623,435
積立金積立資産[37]
介護分野貸付）[4]
社会福祉事業振興積立金積 23,980,260 23,980,260
0 国庫補助金等特別積立金（ 3,524,865,808
0 3,524,865,808
立資産[39]
保育修学貸付・大阪府）[5
振興資金積立金積立資産02 16,875,617 16,875,617
0 国庫補助金等特別積立金（ 80,696,668
0 80,696,668
39066（りそな）[43]
保育修学貸付・堺市）[6]
老朽改築積立金積立資産19 56,305,563 56,305,563
0 その他の積立金[9]275,698,575 252,804,755 22,893,820
35876（りそな）[44]
社会福祉指導センター整備 145,848,077 125,848,077 20,000,000
医療部会記念事業積立金積3,000,000 3,000,000
0 積立金[6]
立資産[45]
社会福祉事業振興積立金[8 23,980,260 23,980,260
0保育部会地域貢献事業積立 20,500,000 20,000,000
500,000 ]金積立資産[46]
医療部会記念事業積立金[13,000,000 3,000,000
0
保育士会周年事業積立金積5,816,831 5,816,723
108 0]
立資産[47]
保育部会地域貢献事業積立 20,500,000 20,000,000
500,000
老人施設部会積立金積立資9,004,507 9,004,354
153 金[11]産[48]保育士会周年事業積立金[15,816,831 5,816,723
108
施設保母の会周年事業積立
3,604,182 3,404,182
200,000 2]
金積立資産[49]老人施設部会積立金[13]9,004,507 9,004,354
153
施設経営者部会積立金積立 10,000,000
3,499,698 6,500,302 施設保母の会周年事業積立
3,604,182 3,404,182
200,000
資産[50]
金[14]児童施設部会積立金積立資
1,000,000 1,000,000
0 施設経営者部会積立金[15] 10,000,000 3,499,698 6,500,302
産[51]児童施設部会積立金[16]1,000,000 1,000,000
0
母子施設部会積立金積立資
360,000
0360,000 母子施設部会積立金[17]360,000
0360,000

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和05年03月31日現在(単位：円)
当年
度末

前年
度末

増減

当年
度末

前年
度末

増減

産[52]
成人施設部会積立金[22]2,000,000 2,000,000
0
児童福祉応援基金積立資産 553,064,232 565,859,117 △12,794,885 保育災害救援活動積立金[22,625,481 2,125,481
500,000[53]
3]
民児協連周年事業積立金積7,000,629 6,000,595 1,000,034 民児協連周年事業積立金[27,000,629 6,000,595 1,000,034
立資産[54]4]
民児協連定年退任積立金積1,400,000 4,200,167 △2,800,167 民児協連定年退任積立金[21,400,000 4,200,167 △2,800,167
立資産[55]5]
市町村社協職員共済会積立 37,685,098 40,925,218 △3,240,120 市町村社協職員共済会積立 37,685,098 40,925,218 △3,240,120
金積立資産[56]
金[26]
万代基金積立資産[61]58,265,736 66,015,736 △7,750,000 児童施設部会スポーツ大会
1,873,510 2,000,000 △126,490
成人施設部会積立金積立資
2,000,000 2,000,000
0 積立金[27]産[62]次期繰越活動増減差額[10]646,443,372 568,134,497 78,308,875
保育部会災害救援活動積立
2,625,481 2,125,481
500,000 （うち当期活動増減差額） 46,562,861 △615,309,740 661,872,601
金積立資産[64][2]
児童施設部会スポーツ大会
1,873,510 2,000,000 △126,490
積立金積立資産[65]△徴収不能引当金[98]△120,929,091 △118,913,319 △2,015,772
純資産の部合計
10,300,820,782 2,111,499,950 8,189,320,832
資産の部合計11,266,444,143 3,129,875,074 8,136,569,069
負債及び純資産の部合計
11,266,444,143 3,129,875,074 8,136,569,069

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