２０２３年度

決算

公益財団法人報

告書

東京都医学総合研究所

。。。

目

Ⅰ

Ⅱ

次

財務諸表等

貸借対照表

1

正味財産増減計算書

3

正味財産増減計算書内訳表

7

財務諸表に対する注記

11

附属明細書

15

財産目録

16

Ⅰ

財務諸表等

貸

借

対

照

表

２０２４年

３月

３１日

現在
（単位：円）

科
Ⅰ
1

目

前年度

増

1,169,893,672

990,607,210

179,286,462

未収金

2,313,156

4,215,654△ 1,902,498

前払金

1,610,446

1,924,024△ 313,578

1,173,817,274

996,746,888

177,070,386

投資有価証券

300,000,000

300,000,000

0

基本財産合計300,000,000

300,000,000

0

退職給付引当資産

324,680,000

271,300,000

53,380,000

研究奨励積立資産0

150,000△ 150,000

研究推進積立資産

66,189,210

44,563,629

21,625,581

産学連携等研究推進積立資産

57,252,412

65,788,651△ 8,536,239

器具備品

94,268,071

121,175,034△ 26,906,963

ソフトウェア

9,562,910

10,045,907△ 482,997

特定資産合計551,952,603

513,023,221

38,929,382

器具備品

664,468,490

630,657,714

33,810,776

ソフトウェア30,276,347

28,495,572

1,780,775

ソフトウェア仮勘定

10,679,900

010,679,900

特許権

21,525,706

21,540,151△ 14,445

リース資産

272,141,596

268,031,213

4,110,383

その他固定資産合計

999,092,039

948,724,650

50,367,389

固定資産合計

1,851,044,642

1,761,747,871

89,296,771

資産合計

3,024,861,916

2,758,494,759

266,367,157

資

産

の

部

流

動

資

産

当年度

現金預金

流動資産合計
2

固

定

資

減

産

(1) 基本財産(2) 特定資産(3) その他固定資産

1

科
Ⅱ
1

2

目

当年度

前年度

未払金

422,226,022

542,174,472△ 119,948,450

都補助金返還金

227,263,451

165,391,850

61,871,601

リース債務

98,002,064

97,451,749

550,315

預り金

293,403,348

34,473,471

258,929,877

文部科学省科学研究費預り金

21,248,670

28,985,627△ 7,736,957

厚生労働省科学研究費預り金

02,214,121△ 2,214,121

学術研究助成基金預り金

85,587,146

80,096,356

5,490,790

民間財団助成金預り金

124,088,637

143,410,991△ 19,322,354

賞与引当金

76,110,111

77,407,777△ 1,297,666

流動負債合計

1,347,929,449

1,171,606,414

176,323,035

リース債務

177,487,711

174,779,035

2,708,676

退職給付引当金

324,680,000

271,300,000

53,380,000

固定負債合計502,167,711

446,079,035

56,088,676

1,850,097,160

1,617,685,449

232,411,711

東京都寄付金

100,000,000

100,000,000

0

旧財団法人東京都神経科学総合研究所寄付金

100,000,000

100,000,000

0

旧財団法人東京都精神医学総合研究所寄付金

100,000,000

100,000,00000150,000△ 150,000

国庫助成金

66,189,210

44,563,629

21,625,581

指定正味財産合計

366,189,210

344,713,629

21,475,581（うち基本財産への充当額）(300,000,000)(300,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）(66,189,210)(44,713,629)(21,475,581)

808,575,546

796,095,681

12,479,865（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(161,083,393)(197,009,592)(△ 35,926,199)

正味財産合計

1,174,764,756

1,140,809,310

33,955,446

負債及び正味財産合計

3,024,861,916

2,758,494,759

266,367,157

負

債

の

部

流

動

負

債

固

定

負

減

債

負債合計
Ⅲ

増

正 味 財 産 の 部
1

指 定 正 味 財 産

寄付金

2

一 般 正 味 財 産

2

正

味

財

産

増

減

計

算

書

２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日まで（単位：円）
科
Ｉ

目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

441,000

461,445△ 20,445

基本財産運用益 計

441,000

461,445△ 20,445

産学連携等研究収益

520,153,758

604,833,293△ 84,679,535

ライセンス等収益

53,025,289

50,727,587

2,297,702

573,179,047

655,560,880△ 82,381,833

3,603,061,549

3,814,424,150△ 211,362,601

受取国庫補助金

57,626,747

86,011,998△ 28,385,251

受取国庫助成金振替額

26,218,935

31,487,032△ 5,268,097

3,686,907,231

3,931,923,180△ 245,015,949

3,000,000

4,000,000△ 1,000,000

150,0000

150,000

計

3,150,000

4,000,000△ 850,000

特許権振替益11,130,689

7,347,581

3,783,108

施設使用等負担収益8,430,655

7,593,492

837,163

雑収益

2,280,175

1,813,901

466,274

雑収益 計

21,841,519

16,754,974

5,086,545

4,285,518,797

4,608,700,479△ 323,181,682

1,554,493,837

1,567,857,251△ 13,363,414

役員報酬

14,652,000

14,652,0000

給料686,606,629

715,931,490△ 29,324,861

諸手当

240,199,466

246,875,652△ 6,676,186

非常勤職員報酬269,565,970

265,409,616

4,156,354

福利厚生費

213,024,013

212,374,378

649,635

退職給付費用62,520,000

42,340,000

20,180,000

賞与引当金繰入額

67,925,759

70,274,115△ 2,348,356

事業収益

事業収益 計受取補助金等受取東京都補助金

受取補助金等 計
受取寄付金
受取民間寄付金受取民間寄付金振替額
受取寄付金
雑収益

経常収益 計（２）経常費用
事業費
職員費

3（単位：円）
科

目

当年度

事業直接費

前年度

増

減

1,042,978,967

1,114,229,783△ 71,250,816

プロジェクト研究費

256,661,686

256,601,912

59,774

特別研究費

243,043,527

258,075,790△ 15,032,263

東京都外国人研究者招へい費

3,349,966

6,922,432△ 3,572,466

東京都新型コロナ対策研究費

055,638,000△ 55,638,000

産学連携等研究費

440,755,253

426,300,780

14,454,473

ライセンス活動費

29,335,161

27,238,227

2,096,934

研究推進費

66,683,374

82,291,742△ 15,608,368

研究奨励費

3,150,000

1,160,900

1,989,100

1,423,574,570

1,549,987,842△ 126,413,272

266,490

139,400

127,090

14,235,806

15,936,425△ 1,700,619

旅費交通費

761,289

277,492

483,797

光熱水料費

372,018,081

461,065,192△ 89,047,111

印刷製本費

3,231,734

3,378,515△ 146,781

消耗品費12,662,603

15,148,811△ 2,486,208

図書購入費

3,503,977

3,383,821

120,156

修繕費

38,963,980

27,665,968

11,298,012

通信運搬費

6,305,524

6,197,313

108,211

役務費

17,390,105

19,633,624△ 2,243,519

委託費

533,415,207

545,378,555△ 11,963,348

賃借料

27,022,741

26,781,063

241,678

支払利息

4,912,044

5,588,237△ 676,193

工事費

5,860,800

5,043,500

817,300

消耗備品費

0349,140△ 349,140

支払負担金

3,150,764

3,225,788△ 75,024

租税公課

497,300

492,450

4,850

1,525

0

1,525

減価償却費（特定資産）

56,143,193

77,480,642△ 21,337,449

減価償却費（その他固定資産）

323,231,407

332,821,906△ 9,590,499

4,021,047,374

4,232,074,876△ 211,027,502

146,556,168

132,925,986

13,630,182

役員報酬12,275,000

12,295,000△ 20,000

給料40,511,268

37,483,484

3,027,784

諸手当

29,843,341

28,182,880

1,660,461

非常勤職員報酬

24,516,170

22,675,750

1,840,420

福利厚生費

26,176,037

24,525,210

1,650,827

退職給付費用

5,050,000

630,000

4,420,000

賞与引当金繰入額

8,184,352

7,133,662

1,050,690

研究事業費
臨時雇用賃金
諸謝金

雑費

事業費 計
管理費
職員費

4

（単位：円）
科

目

当年度

前年度

106,693,789
173,6202,474,720
137,793
96,56523,745,835
16,229,066
13,200849,294
3,081,755
10,00051,542,612
1,556,982
3,790,600
797,075
621,700
17,590295,905
1,259,477
253,249,957

129,616,045
183,520
2,495,720
63,818146,138
29,429,693
11,281,230
212,278
922,338
3,027,376
074,144,483
786,552
1,383,800
733,8853,569,800
001,235,414
262,542,031△ 22,922,256△ 9,900△ 21,000
73,975△ 49,573△ 5,683,858
4,947,836△ 199,078△ 73,044
54,37910,000△ 22,601,871
770,430
2,406,800
63,190△ 2,948,100
17,590295,905
24,063△ 9,292,074

4,274,297,331

4,494,616,907△ 220,319,576

11,221,466

114,083,572△ 102,862,106

52,881,048
4,153,358
57,034,406

69,548,013
4,953,278
74,501,291△ 16,666,965△ 799,920△ 17,466,885

57,034,406

74,501,291△ 17,466,885

特定資産返還額
器具備品返還額
ソフトウェア返還額

27,415,357
845,284

5,206,045
1,923,475

22,209,312△ 1,078,191

特定資産返還額 計

28,260,641

7,129,520

21,131,121

その他固定資産寄贈額
器具備品寄贈額
ソフトウェア寄贈額

23,867,807
0

21,960,768
122,284

1,907,039△ 122,284

23,867,807

22,083,052

1,784,755

20,532
20,53234
34

20,49820,49851
3,626,976

157,329
4,708,739△ 157,278△ 1,081,763

3,627,027

4,866,068△ 1,239,041

55,776,007

34,078,674

21,697,333

1,258,399

40,422,617△ 39,164,218

事務費
厚生事務費
諸謝金
旅費交通費
渉外費
光熱水料費
消耗品費
修繕費
通信運搬費
役務費
保険料
委託費
賃借料
消耗備品費
支払負担金
租税公課
雑費
雑損
減価償却費（その他固定資産）
管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額増減

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益器具備品受贈益
ソフトウェア受贈益
特定資産受贈益 計
経常外収益計（２）経常外費用

その他固定資産寄贈額計

特定資産除却損
器具備品除却損
特定資産除却損 計
その他固定資産除却損
器具備品除却損
特許権除却損
その他固定資産除却損
経常外費用

計

計

当期経常外増減額5（単位：円）
科

Ⅱ

目

当年度

前年度

増

減

当期一般正味財産増減額

12,479,865

154,506,189△ 142,026,324

一般正味財産期首残高

796,095,681

641,589,492

154,506,189

一般正味財産期末残高

808,575,546

796,095,681

12,479,865

47,844,516

38,070,000

9,774,5160

150,000△ 150,000△ 26,368,935△ 31,487,032

5,118,097

当期指定正味財産増減額

21,475,581

6,732,968

14,742,613

指定正味財産期首残高

344,713,629

337,980,661

6,732,968

指定正味財産期末残高

366,189,210

344,713,629

21,475,581

1,174,764,756

1,140,809,310

33,955,446

指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫助成金
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高

6

正

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日まで（単位：円）
科
Ｉ目

公益目的事業会計

法人会計

合

計

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

441,000

441,000

441,000

441,000

産学連携等研究収益

520,153,758

520,153,758

ライセンス等収益

53,025,289

53,025,289

573,179,047

573,179,047

基本財産運用益

計

事業収益

事業収益

計

受取補助金等受取東京都補助金

3,350,185,292

252,876,257

3,603,061,549

受取国庫補助金

57,626,747

57,626,747

受取国庫助成金振替額

26,218,935

26,218,935

受取補助金等計

3,434,030,974

252,876,257

3,686,907,231

受取民間寄付金3,000,000

3,000,000

150,000

150,000

計

3,150,000

3,150,000

特許権振替益11,130,689

11,130,689

施設使用等負担収益8,430,655

8,430,655

雑収益

1,906,475

373,700

2,280,175

21,467,819

373,700

21,841,519

4,032,268,840

253,249,957

4,285,518,797

受取寄付金

受取民間寄付金振替額
受取寄付金
雑収益

雑収益

計

経常収益

計

（２）経常費用
事業費
職員費

1,554,493,837

1,554,493,837

役員報酬

14,652,000

14,652,000

給料686,606,629

686,606,629

諸手当

240,199,466

240,199,466

非常勤職員報酬269,565,970

269,565,970

福利厚生費

213,024,013

213,024,013

退職給付費用62,520,000

62,520,000

賞与引当金繰入額

67,925,759

67,925,7597（単位：円）科目

公益目的事業会計

事業直接費

法人会計

合

計

1,042,978,967

1,042,978,967

プロジェクト研究費

256,661,686

256,661,686

特別研究費

243,043,527

243,043,527

3,349,966

3,349,966

産学連携等研究費

440,755,253

440,755,253

ライセンス活動費

29,335,161

29,335,161

研究推進費

66,683,374

66,683,374

研究奨励費

3,150,000

3,150,000

1,423,574,570

1,423,574,570

266,490

266,490

14,235,806

14,235,806

旅費交通費

761,289

761,289

光熱水料費

372,018,081

372,018,081

印刷製本費

3,231,734

3,231,734

消耗品費12,662,603

12,662,603

図書購入費

3,503,977

3,503,977

修繕費

38,963,980

38,963,980

通信運搬費

6,305,524

6,305,524

役務費17,390,105

17,390,105

委託費

533,415,207

533,415,207

賃借料

27,022,741

27,022,741

支払利息

4,912,044

4,912,044

工事費

5,860,800

5,860,800

支払負担金

3,150,764

3,150,764

租税公課

497,300

497,300

1,525

1,525

減価償却費（特定資産）

56,143,193

56,143,193

減価償却費（その他固定資産）

323,231,407

323,231,407

4,021,047,374

4,021,047,374

東京都外国人研究者招へい費

研究事業費
臨時雇用賃金
諸謝金

雑費

事業費

計

管理費
職員費

146,556,168

146,556,168

役員報酬

12,275,000

12,275,000

給料40,511,268

40,511,268

諸手当

29,843,341

29,843,341

非常勤職員報酬

24,516,170

24,516,170

福利厚生費

26,176,037

26,176,037

退職給付費用

5,050,000

5,050,000

賞与引当金繰入額

8,184,352

8,184,3528（単位：円）科目

公益目的事業会計

事務費
厚生事務費
諸謝金
旅費交通費
渉外費
光熱水料費
消耗品費
修繕費
通信運搬費
役務費
保険料
委託費
賃借料
消耗備品費
支払負担金
租税公課
雑費
雑損
減価償却費（その他固定資産）
管理費 計
経常費用

計

当期経常増減額
２

法人会計

合

計

0

106,693,789
173,6202,474,720
137,793
96,56523,745,835
16,229,066
13,200849,294
3,081,755
10,00051,542,612
1,556,982
3,790,600
797,075
621,700
17,590295,905
1,259,477
253,249,957

106,693,789
173,6202,474,720
137,793
96,56523,745,835
16,229,066
13,200849,294
3,081,755
10,00051,542,612
1,556,982
3,790,600
797,075
621,700
17,590295,905
1,259,477
253,249,957

4,021,047,374

253,249,957

4,274,297,331

11,221,466

0

11,221,466

経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益器具備品受贈益52,881,048

52,881,048

ソフトウェア受贈益

4,153,358

4,153,358

57,034,406

57,034,406

57,034,406

57,034,406

27,415,357

27,415,357

特定資産受贈益
経常外収益

計

計

（２）経常外費用
特定資産返還額
器具備品返還額
ソフトウェア返還額
特定資産返還額

計845,284

845,284

28,260,641

28,260,641

23,867,807

23,867,807

23,867,807

23,867,807

20,532

20,532

20,532

20,53251

51

3,626,976

3,626,976

その他固定資産寄贈額
器具備品寄贈額
その他固定資産寄贈額計

特定資産除却損
器具備品除却損
特定資産除却損

計

その他固定資産除却損
器具備品除却損
特許権除却損
その他固定資産除却損
経常外費用

計

計

当期経常外増減額

93,627,027

0

3,627,027

55,776,007

0

55,776,007

1,258,399

0

1,258,399

（単位：円）科目

公益目的事業会計

当期一般正味財産増減額

Ⅱ12,479,865

法人会計

合
0

計

12,479,865

一般正味財産期首残高

796,095,681

一般正味財産期末残高

808,575,546

指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫助成金

47,844,516

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

47,844,516△ 26,368,935

0△ 26,368,935

21,475,581

0

21,475,581

指定正味財産期首残高

344,713,629

指定正味財産期末残高

366,189,210

正味財産期末残高

1,174,764,756（注）貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載し
ている。

10

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 ・・・ 購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債権金額の差額の重要性が乏しいため、適用していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
器具備品、ソフトウェア及び特許権・・・ 定額法によっている。

リース資産 ・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金 ・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金 ・・・ 職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

円

円

円

円

300,000,00000300,000,000

計

300,000,00000300,000,000

退職給付引当資産

271,300,000

67,570,000

14,190,000

324,680,000

研究奨励積立資産

150,0000

150,0000

研究推進積立資産

44,563,629

49,588,590

27,963,009

66,189,210

産学連携等研究積立資産

65,788,651

57,252,412

65,788,651

57,252,412

器具備品

121,175,034

52,881,048

79,788,011

94,268,071

基本財産
投資有価証券
小特定資産

ソフトウェア

10,045,907

4,153,358

4,636,355

9,562,910

小計

513,023,221

231,445,408

192,516,026

551,952,603

合計

813,023,221

231,445,408

192,516,026

851,952,603

11

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高（うち負債に対応する額）円

円

円

円

300,000,000(300,000,000)

(0)

-

計

300,000,000(300,000,000)(0)-

退職給付引当資産

324,680,000--(324,680,000)

研究推進積立資産

66,189,210(66,189,210)(0)-

産学連携等研究積立資産

57,252,412(0)(57,252,412)

-

器具備品

94,268,071(0)(94,268,071)-

ソフトウェア
小9,562,910(0)(9,562,910)-

計

551,952,603(66,189,210)(161,083,393)(324,680,000)

計

851,952,603(366,189,210)(161,083,393)(324,680,000)

基本財産
投資有価証券
小特定資産

合

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
特

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

円

円

円

器 具 備 品

908,734,481

814,466,410

94,268,071

ソフトウェア47,153,376

37,590,466

9,562,910

器 具 備 品3,393,800,819

2,729,332,329

664,468,490

ソフトウェア148,708,336

118,431,989

30,276,347

特権

90,336,203

68,810,497

21,525,706

リース資産

1,661,996,504

1,389,854,908

272,141,596

6,250,729,719

5,158,486,599

1,092,243,120

定資 産

その他固定資産許合

計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

東京都公募公債

帳簿価額

時

価

評価損益

第768回

円
120,000,000円
119,376,000円△ 624,000

第762回

60,000,000

59,806,260△ 193,740

第822回

120,000,000

115,596,000△ 4,404,000

300,000,000

294,778,260△ 5,221,740

合

計

12

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

前期末
残高

交付者

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上
の記載区分

円

円

円

円

0

3,830,325,000

3,830,325,000

0―21,248,670 流動負債

補助金
東京都医学総合研究所
運営費補助金東京都

科学研究費補助金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

28,985,627

222,343,983

230,080,940

科学研究費補助金（間接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

0

55,626,747

55,626,747

0―

2,214,121

2,550,000

4,764,121

0 流動負債

0―

厚生労働省科学研究費補助金（直接経費）

厚生労働省

科学技術人材育成費補助金（整備費）

独立行政法人
日本学術振興会

02,000,000

2,000,000

学術研究助成基金
助成金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

80,096,356

155,912,811

150,422,021

85,587,146 流動負債

学術研究助成基金
助成金（間接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

44,563,629

35,700,516

19,337,201

60,926,944 指定正味財産特別研究員奨励費（雇用支援金）独立行政法人
日本学術振興会

04,344,000

4,344,000

0 指定正味財産

特別研究員奨励費（学術条件整備）助成金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

06,000,000

1,937,734

4,062,266 指定正味財産特別研究員奨励費（学術条件整備）助成金（間接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

0

1,800,000

600,000

1,200,000 指定正味財産

武田科学振興財団 ほか

143,410,991

64,562,779

83,885,133

計

299,270,724

4,381,165,836

4,383,322,897

助成金

民間助成金
合

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容

金

額
円

経常収益への振替額
受取国庫助成金の目的使用による振替額

26,218,935

寄付金の目的使用による振替額
合150,000
計

26,368,935

13

124,088,637 流動負債
297,113,663

8 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
・(1)

貸借対照表関係
特定資産の器具備品及びソフトウェアは、研究員が科学研究費補助金及び民間助成金で購入し、補助金等の使用条件に基づいて研究者より当財団へ寄付された研究用資産又は個人・法人等の寄付者より当財団へ寄付された研究用資産である。

・(1)

正味財産増減計算書関係
経常外増減の部の特定資産受贈益は、研究員が科学研究費補助金及び民間助成金で購入した研究用資産について、補助金等の使用条件に基づき当財団が寄付を受けたこと又は個人・法人等の寄付者より研究用資産について、当財団が寄付を受けたことによるものである。

(2)

経常外増減の部の特定資産返還額は、当財団が研究員から寄付を受けた研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金等の使用条件に基づき返還を行ったことによるものである。

(3)

経常外増減の部のその他固定資産寄贈額は、研究員が受託研究で購入した研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金等の使用条件に基づき返還を行ったことによるものである。

・

引当金の明細（単位：円）
科目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

77,407,777

76,110,111

77,407,777

0

76,110,111

退職給付引当金

271,300,000

67,570,000

14,190,000

0324,680,000

14

目的使用

期末残高

その他

附

属

明

細

書

1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２に記載のとおりである。

2 引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記８に記載のとおりである。

15

Ⅱ 財

産 目

録

２０２４年３月３１日現在
単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

資産の部
１

流動資産
運転資金

170,506

みずほ銀行公務第一部〃

610,610,480〃

みずほ銀行新宿新都心支店〃

324,527,887〃

昭和信用金庫八幡山支店（本部事務局）〃

3,659,914〃

みずほ銀行公務第一部 外（文科省科研費）〃

みずほ銀行都庁出張所（学術研究助成基金）〃

85,587,146〃

みずほ銀行都庁出張所 外（民間助成金）〃

124,088,637〃

みずほ銀行都庁出張所 外

現金

手元保管

預金

科学研究費補助金等預り金

みずほ銀行e-ビジネスサイト（科研費）支払用

432
1,169,893,672

現金預金合計未収金㈱テクノプロ 外ライセンス収益等未収額

2,313,156

前払金㈱カイトー 外臨床研究等保険料（損害責任保険の前払金）

1,610,446
1,173,817,274

流動資産合計２

21,248,670

固定資産（１）基本財産
投資有価証券

東京都公募公債

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

300,000,000
300,000,000

基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産

みずほ銀行公務第一部

研究推進積立資産〃

産学連携積立資産
器具備品
ソフトウェア

職員の退職金支払いの財源として積み立てている。

研究事業推進のため、繰越可能な科学研究費間接経費の一部を積み立て、公益目的事業の財源とする。
研究事業推進のため、繰越可能な産学連携等研究費の一部〃を積み立て、公益目的事業の財源とする。
公益目的保有財産であり、研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究用機器備品又は個人・法人等
磁気刺激装置 外の寄付者から財団に寄付された研究用機器備品であり、公益目的事業で使用している。
FlowJo解析用ｿﾌﾄｳｪｱﾄﾞﾝｸﾞﾙﾗｲｾ 公益目的保有財産であり、研究員が科学研究費補助金で買ﾝｽｱｶﾃﾞﾐｱ用 外入れ、財団に寄付された研究用ソフトウェアである。

324,680,000
66,189,210
57,252,412
94,268,071
9,562,910
551,952,603

特定資産合計（３）その他固定資産
器具備品

放射線管理システム一式 外

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している。（公益目的保有財産99.5％、管理目的0.5％）

664,468,490

ソフトウェア

ﾊｲｺﾝﾃﾝﾄ解析ｿﾌﾄｳｪｱ 外

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。

30,276,347

ソフトウェア仮勘定㈱大塚商会

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する予定である。
公益目的保有財産であり、研究成果活用のため保有してい知的障害又は自閉症治療薬 外る。収益は公益目的事業の財源として使用している。

10,679,900

In Situ ｼﾝｸﾞﾙｾﾙｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。
外272,141,596

特許権
リース資産

21,525,706

999,092,039

その他固定資産合計
固定資産合計

1,851,044,642

資産合計

3,024,861,916

16

単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

負債の部
１

流動負債
未払金

㈱千代田テクノル 外

備品購入・委託料等の未払

422,226,022

都補助金返還金

東京都

都補助金精算後の返還予定金

227,263,451

リース債務

三菱HCキャピタル㈱ 外

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

98,002,064

預り金

北沢税務署 外職員の所得税・住民税・社会保険料等

293,403,348

科学研究費補助金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費補助金

21,248,670

文部科学省科学研究費預り金
学術研究助成基金預り金
民間財団助成金預り
金
賞与引当金

〃

職員に対するもの

民間の科学研究費助成金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費助成金

124,088,637

職員賞与に係る引当金76,110,111
1,347,929,449

流動負債合計２

85,587,146

固定負債
リース債務

三菱HCキャピタル㈱ 外

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

177,487,711

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

324,680,000
502,167,711

固定負債合計
負債合計

1,850,097,160

正味財産

1,174,764,756

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