东软集团股份有限公司
2009 年第三季度报告东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

目录
§1 重要提示 ............................................................... 2§2 公司基本情况 ........................................................... 2§3 重要事项 ............................................................... 3§4 附录 ................................................................... 61东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末总资产(元)
所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元)上年度期末

5,607,915,212 5,592,974,892
3,746,825,589 3,407,472,215
3.97
3.61
年初至报告期期末（1-9 月）71,429,743
0.08

报告期
（7-9 月）年初至报告期
期末（1-9 月）384,854,242
0.41
0.31
0.41
10.3

币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减(%)
0.3
10.0
10.0
比上年同期增减
(%)
-60.3
-60.3
本报告期比上年同期增减(%)

33.2
147,496,928
归属于上市公司股东的净利润(元)
33.2
0.16
基本每股收益(元)————扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)33.2
0.16稀释每股收益(元)3.9
增加 0.5 个百分点
全面摊薄净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
2.97.7
减少 0.6 个百分点(%)
注：根据相关规定，报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益的计算，均按 944,303,265 股计算。

扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目
非流动资产处置损益计入当期损益的政府补贴计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益的所得税影响数
少数股东损益影响数

年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）-10,220,898
23,921,008
4,417,612
84,112,451
9,149,587-11,258,571-4,753,570

合计

95,367,619
2东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股28,037

报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股东名称（全称）
流通股的数量中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
16,973,237
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金
16,048,211
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
11,384,313
全国社保基金一零三组合
8,336,997
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金
8,280,000
博时价值增长证券投资基金
6,265,262
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
6,117,424
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT
5,599,205
CORPORATION PTE LTD
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
5,469,399
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
4,076,257

股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用2009 年 9 月 30 日

2008 年 12 月 31 日

(2009 年 1-9 月)(2008 年 1-9 月)

变动金额、幅度
说明项目

交易性金融资产

变动金额

变动幅度

961,250-961,250

-

（1）

应收票据

6,005,451

29,721,864-23,716,413-79.8%（2）

预付款项

53,994,518

27,921,053

26,073,465

93.4%

（3）

其他流动资产

3,571,319

10,067,916-6,496,597-64.5%（4）

44,64980,171,609-80,126,960-99.9%（5）

16,698,123

24,989,044-8,290,921-33.2%（6）

可供出售金融资产递延所得税资产
交易性金融负债

-8,760,139-8,760,139-100.0%（7）

应付票据146,436,008

98,323,137

48,112,871

48.9%

（8）

应付职工薪酬

34,930,346

153,550,020-118,619,674-77.3%（9）应交税费

-1,625,907

27,147,013-28,772,920-106.0%

（10）

应付利息

-

487,988-487,988-100.0%（11）

一年内到期的非流动负债

-

30,000,000-30,000,000-100.0%（12）

其他流动负债

9,469,795

21,989,144-12,519,349-56.9%（13）

152,000,000

275,000,000-123,000,000-44.7%（14）递延所得税负债

2,906,466

7,899,285-4,992,819-63.2%（15）资产减值损失19,011,296

30,015,007-11,003,711-36.7%（16）

投资收益

93,936,384

21,954,545

71,981,839

327.9%（17）

公允价值变动收益

9,721,389-9,721,389

-（18）

营业外支出

10,423,502

33,370,652-22,947,150-68.8%（19）

少数股东损益-862,733-24,494,654

23,631,921

96.5%

（20）

经营活动产生的现金流量净额

71,429,743

179,913,775-108,484,032-60.3%（21）

投资活动产生的现金流量净额

-57,118,137-366,038,997

308,920,860

84.4%

（22）

筹资活动产生的现金流量净额

-164,177,240-402,950,710

238,773,470

59.3%

（23）

长期借款3东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

变动说明：(1)交易性金融资产较期初增加 96 万元，交易性金融负债较期初减少 876 万元，主要由于本公司为锁定部分外汇变动风险而签订的外币远期结汇合同，本报告期末根据公开市场汇率报价计算，将预计的浮动收益(损失)计入公允价值变动损益并作为交易性金融
资产(负债)列报；(2)应收票据较期初减少 2,372 万元，下降 79.8%，主要由于应收票据于报告期解付所致；(3)预付款项较期初增加 2,607 万元，增长 93.4%，主要由于本集团报告期内向主要供货商按合同约定支付的采购预付款；(4) 其他流动资产较期初减少 650 万元，下降 64.5%，主要由于待摊费用在报告期内摊销所致；(5)可供出售金融资产较期初减少 8,013 万元，下降 99.9%，主要由于本公司处置部分
可供出售金融资产所致；(6)递延所得税资产较期初减少 829 万元，下降 33.2%，主要由于报告期内预提费用形
成的可抵扣的暂时性差异较期初减少所致；(7)交易性金融负债较期初减少 876 万元，下降 100%，参见说明(1)；(8)应付票据较期初增加 4,811 万元，增长 48.9%，主要由于向供应商的采购按合同约
定条款以应付票据结算所致；(9)应付职工薪酬较期初减少 11,862 万元，下降 77.3%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；(10)应交税费较期初减少 2,877 万元，下降 106.0%，主要由于上年末应交税费于报告期内支付所致；(11)应付利息较期初减少 49 万元，下降 100%，主要由于本公司之子公司沈阳东软信
息技术服务有限公司应付长期借款利息于报告期内支付所致；(12)一年内到期的非流动负债较期初减少 3,000 万元，下降 100%，主要由于本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司于报告期内归还了将于一年内到期的长期借款所致；(13)其他流动负债较期初减少 1,252 万元，下降 56.9%，主要由于上年同期本集团之子
公司成都东软信息技术发展有限公司预提在地震中受损的资产修复支出 2,922 万元并根
据实际工程进度支付，报告期内根据实际工程进度支付 1,163 万元所致；(14)长期借款较期初减少 12,300 万元，下降 44.7%，主要由于本公司之子公司东软集团(大连)有限公司及本集团之子公司大连东软软件园产业发展有限公司于报告期内归还了银行借款所致；(15) 递延所得税负债较期初减少 499 万元，下降 63.2%，主要由于本公司报告期内处
置部分可供出售金融资产相应减少的递延所得税负债；(16)资产减值损失较上年同期减少 1,100 万元，下降 36.7%，主要由于上年同期本公司
及本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震造成的损失计提了长期股权投资减值准备及长期应收款坏账准备；(17)投资收益较上年同期增加 7,198 万元，增长 327.9%，主要由于报告期内处置部分可供出售金融资产的收益较上年同期增加所致；(18)公允价值变动收益较上年同期增加 972 万元，主要由于外币远期结汇合同公允价
值变动所致，具体参见上述第（1）项关于交易性金融资产的变动分析；(19)营业外支出较上年同期减少 2,295 万元，下降 68.8%，主要由于上年同期本集团之
子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提了受损资产修复支出 2,922 万元；

4东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告(20)少数股东损益较上年同期增加 2,363 万元，增长 96.5%，主要由于上年同期本集团
之子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提了受损资产修复支出及资产减值损失。
(21)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,848 万元，下降 60.3%，主要由于报告期内经营性现金流入同比减少以及经营性现金支出同比增加所致；(22)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 30,892 万元，增长 84.4%，主要由于报告期内处置部分可供出售金融资产使投资活动现金流入较上年同期增加 8,005 万元，
以及报告期内购建支出较上年同期减少使投资活动现金流出较上年同期减少 22,887 万元
所致；(23)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23,877 万元，增长 59.3%，主要由于公司根据资金情况，上年同期银行借款净还款 42,000 万元，报告期内净还款 15,300万元，净还款额较上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，本公司未进行现金分红。
东软集团股份有限公司
董事长:刘积仁
二〇〇九年十月二十八日

5东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

§4 附录
4.1合并资产负债表2009 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额
年初余额

项目
流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计资产总计流动负债：6

1,001,499,496

1,157,146,702

961,250
6,005,451
812,644,324
53,994,518

29,721,864
700,347,979
27,921,053

125,741,718

97,288,822

421,878,066

338,795,036

3,571,319
2,426,296,142

10,067,916
2,361,289,372

44,64980,171,609

214,607,918
584,500,044
527,626,262
1,216,491,132
205,640,352

254,967,168
573,463,670
539,641,206
1,162,364,043
223,268,190

363,683,275

321,093,940

5,740,965
46,586,350
16,698,123

5,740,965
45,985,685
24,989,044

3,181,619,070
5,607,915,212

3,231,685,520
5,592,974,892

东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
股东权益：
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益股东权益合计
负债和股东权益合计公司法定代表人: 刘积仁146,436,008
403,360,836
273,477,167

8,760,139
98,323,137
373,325,540
364,598,887

34,930,346-1,625,907

153,550,020
27,147,013
487,988

136,546,676

140,991,435

9,469,795
1,002,594,921

30,000,000
21,989,144
1,219,173,303

152,000,000

275,000,000

305,338,844

304,413,857

11,372,177
2,906,466
124,832,738
596,450,225
1,599,045,146

10,892,740
7,899,285
112,369,458
710,575,340
1,929,748,643

944,303,265
646,422,148

944,303,265
692,119,071

417,747,014

417,747,014

1,752,259,111-13,905,949
3,746,825,589
262,044,477
4,008,870,066
5,607,915,212
主管会计工作负责人:王莉

1,367,404,869-14,102,004
3,407,472,215
255,754,034
3,663,226,249
5,592,974,892
会计机构负责人:陈雷

7

东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期末余额
年初余额

项目流动资产：货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产无形资产
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据应付账款预收款项
应付职工薪酬
应交税费应付利息应付股利
8645,711,327
961,250
3,379,535
426,280,515
44,110,657

817,531,416

619,561,314
171,943,020

355,006,706
111,951,235

122,282,320
2,034,229,938

124,255,736
1,801,098,285

44,64980,171,609

1,166,932,722
283,978,572
518,867,403
204,266,052

1,175,350,377
289,371,026
541,876,149
151,705,751

109,961,519

112,869,146

7,284,450
11,511,286

6,597,940
21,194,104

2,302,846,653
4,337,076,591

2,379,136,102
4,180,234,387

146,436,008
365,618,875
190,280,676
23,151,431-2,071,136

8,760,139
98,323,137
250,639,934
317,289,303
134,757,138
5,455,947

2,406,500
364,139,488
25,807,204

东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
股东权益：
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
外币报表折算差额股东权益合计
负债和股东权益合计公司法定代表人: 刘积仁

238,800,552

292,014,031

962,216,406

1,107,239,629

134,501,075

134,501,075

8,517,741
98,88374,318,184
217,435,883
1,179,652,289

8,038,304
5,091,701
56,780,454
204,411,5341,311,651,163

944,303,265
636,377,682

944,303,265
682,178,177

417,747,014
1,158,996,341

417,747,014
824,354,768

3,157,424,302
4,337,076,591
主管会计工作负责人:王莉

2,868,583,224
4,180,234,387
会计机构负责人:陈雷9东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

4.2
合并利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）其中：对联营企
业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以
“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润

907,386,161
907,386,161

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
上期金额
期末金额（1-9 期期末金额（1-9（7-9 月）月）月）
853,582,015 2,688,801,533
2,496,710,326
853,582,015 2,688,801,533
2,496,710,326

792,769,544
598,198,736

750,915,489
553,624,575

2,373,875,817
1,749,096,142

2,179,188,932
1,566,339,778

12,187,651
59,605,180
121,880,879-1,934,630
2,831,728

10,149,626
60,483,454
114,182,416
12,467,795
7,623

34,813,277
194,223,264
365,277,150
11,454,688
19,011,296

30,239,563
193,150,972
348,762,288
10,681,324
30,015,007

本期金额（7-9 月）-1,803,751

9,721,389

38,394,878

12,694,817

93,936,384

21,954,545

4,532,702

11,624,047

19,319,744

19,634,808

151,207,744

115,361,343

418,583,489

339,475,939

30,311,477
9,864,505

23,553,738
72,63842,183,298
10,423,502

50,616,336
33,370,652

9,810,325

62,29010,272,111

402,330

171,654,716

138,842,443

450,343,285

356,721,623

24,401,429

30,116,627

66,351,776

90,133,179

147,253,287

108,725,816

383,991,509

266,588,444

147,496,928

110,747,395

384,854,242

291,083,09810东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益：八、综合收益总额：归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 刘积仁-243,641-2,021,579-862,733-24,494,654

0.16
0.16
-28,825,768
118,427,519

0.12
0.12
-17,211,961
91,513,855

0.41
0.41
-45,800,495
338,191,014

0.31
0.31
-86,303,327
180,285,117

118,671,160

93,535,434

339,053,747

204,779,771-243,641-2,021,579-862,733-24,494,654

主管会计工作负责人:王莉

11会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

母公司利润表编制单位: 东软集团股份有限公司

项目一、营业收入
减：营业成本营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）其中：对联营企
业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额公司法定代表人: 刘积仁

530,829,922
359,136,745
6,886,825
18,986,256
64,286,150-5,235,662
3,172,135

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期
上年年初至报
上期金额
期末金额（1-9告期期末金额（7-9 月）月）（1-9 月）512,247,835 1,742,696,393 1,539,174,113
339,689,067 1,188,152,937 1,022,686,809
6,116,793
20,950,205
16,439,056
18,432,020
53,964,768
49,168,804
68,351,111
190,669,883
182,903,604
2,935,770-4,315,748-51,460
1,532,103
23,921,378
2,040,345-1,803,751

9,721,389

本期金额（7-9 月）33,780,724

1,175,14487,861,511-3,272,759-81,450

104,374-2,685,016-5,769,629

76,366,115

366,935,870

262,714,196

16,397,256
8,080

24,962,591
10,249,276

35,197,395
2,288,877

7,530

10,177,905

165,154

92,755,291

381,649,185

295,622,714

19,544,246

47,007,612

56,947,422

73,211,045

334,641,573

238,675,292

115,574,446
16,959,750
9,795,752
9,795,752
122,738,444
16,603,455
106,134,989-28,825,768-17,211,961
77,309,221
55,999,084
主管会计工作负责人:王莉

12-45,800,495-86,303,327
288,841,078
152,371,965
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

4.3
合并现金流量表
2009 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

项目一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：2,650,286,307

2,688,543,924

25,407,993
99,111,119
2,774,805,419
1,267,092,635

36,262,257
61,741,104
2,786,547,285
1,345,803,898

976,607,051
213,306,344
246,369,646
2,703,375,676
71,429,743

785,968,311
223,688,660
251,172,641
2,606,633,510
179,913,775

103,628,264
11,313,582

630,161
1,374,743

40,525,130

62,845,612

390,000
1,639
155,858,615

1,140,000
9,817,500
75,808,016

212,628,546

433,541,923
534,625

348,206
212,976,752-57,118,137

13

7,770,465
441,847,013-366,038,997

东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

吸收投资收到的现金
40,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
40,000
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
40,000偿还债务支付的现金
153,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,217,240
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
164,217,240
筹资活动产生的现金流量净额
-164,177,240
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,781,572
五、现金及现金等价物净增加额-158,647,206
加：期初现金及现金等价物余额
1,155,168,032
六、期末现金及现金等价物余额
996,520,826
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

143,400,000
3,400,000
165,000,000
60,000,000
228,400,000
585,000,000
34,350,710
1,160,000
12,000,000
631,350,710-402,950,710-419,567-589,495,499
1,368,965,286
779,469,787
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

项目一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,647,657,094收到的税费返还13,707,369
收到其他与经营活动有关的现金
120,227,706
经营活动现金流入小计
1,781,592,169
购买商品、接受劳务支付的现金
1,194,867,180
支付给职工以及为职工支付的现金
518,088,223
支付的各项税费
97,625,135
支付其他与经营活动有关的现金
113,053,951
经营活动现金流出小计
1,923,634,489
经营活动产生的现金流量净额
-142,042,320
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
103,713,118
取得投资收益收到的现金
34,320,885
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收5,942,645
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
5,548,500
投资活动现金流入小计
149,525,148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
97,983,940
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
77,344,727
支付其他与投资活动有关的现金
130,730
投资活动现金流出小计
175,459,397
投资活动产生的现金流量净额
-25,934,249
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-3,843,520
五、现金及现金等价物净增加额-171,820,089
加：期初现金及现金等价物余额
817,531,416
六、期末现金及现金等价物余额
645,711,327
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

15

1,632,856,803
25,078,283
117,623,621
1,775,558,707
815,600,195
399,940,495
113,286,421
114,010,024
1,442,837,135
332,721,572

2,688,850
1,135,908
1,640,000
64,402,620
69,867,378
109,743,154
291,398,829
239,985,876
641,127,859-571,260,481
337,595,030
125,000,000
60,000,000
522,595,030
455,000,000
5,197,512
12,000,000
472,197,512
50,397,518-3,833,777-191,975,168
610,584,608
418,609,440
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告

东软集团股份有限公司董事
关于 2009 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2009 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2009 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、吕建、方红星、薛澜
二〇〇九年十月二十八日

16东软集团股份有限公司 2009 年第三季度报告东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2009 年第三季度报告的确认意见按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2009 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2009 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军、陈锡民
二〇〇九年十月二十八日

17