平 成 ２ ２ 年 度
決算報

告自 平成 ２２年４月

至 平成 ２３年

３月 ３１日書

１日

財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

収

支計算

書

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで
予 算 額
決 算 額
科
目
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入〔1,600,000 〕 〔1,602,032 〕 〔
基 本 財 産 利 息 収 入
600,000
602,032
基 本 財 産 配 当 金 収 入
1,000,000
1,000,000② 会費収入〔10,920,000 〕 〔11,203,165 〕 〔法人会費8,220,000
8,459,055
個
人会費
2,700,000
2,744,110③ 寄付金収入〔5,360,000 〕 〔5,366,478 〕 〔
寄付金収入
5,360,000
5,366,478④雑 収 入〔5,000 〕 〔4,777 〕 〔
受 取 利 息 収 入
5,000
4,777
事業活動収入計
17,885,000
18,176,452
２．事業活動支出① 事業費支出〔8,960,000 〕 〔8,701,282 〕 〔福祉住宅支援事業費支出
4,400,000
4,320,846
ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ啓発事業費支出
4,300,000
4,147,603
福 祉 事 情 事 業 費 支 出
150,000
132,413
拠出金・協賛金・ｾﾐﾅｰ事業費
110,000
100,420② 管理費支出〔4,960,000 〕 〔4,716,544 〕 〔人件費支出2,400,000
2,400,000
会
議費
支出
280,000
231,851
旅 費 交 通 費 支 出
170,000
165,350
通 信 運 搬 費 支 出
520,000
514,777消 耗 品 費 支 出
200,000
166,377
印 刷 製 本 費 支 出
50,00046,200
賃
借料
支出
600,000
600,000
諸謝金
支出
190,000
195,550
交際費
支出
300,000
221,737
支 払 負 担 金 支 出
50,00030,000
支 払 寄 付 金 支 出
100,000
62,000租 税 公 課 支 出
10,00024,600
雑支出
90,00058,102
事業活動支出計
13,920,000
13,417,826
事業活動支出差額
3,965,000
4,758,626
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入00
２．投資活動支出① 特定資産取得支出〔
15,000,000 〕 〔15,000,000 〕 〔公 益 事 業 積 立 金 支 出
15,000,000
15,000,000
投 資 活 動 支 出 計
15,000,00015,000,000
投資活動収支差額△ 15,000,000△ 15,000,000
Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入00
２．財務活動支出00
財務活動収支差額
00
当期収支差額△ 11,035,000△ 10,241,374
前期繰越収支差額
15,478,542
15,478,542
4,443,542
5,237,168
次期繰越収支差額

差（単位：円）備 考

異△ 2,032 〕△ 2,0320△ 283,165 〕△ 239,055△ 44,110△ 6,478 〕△ 6,478
223 〕
223△ 291,452
258,718 〕
79,154
152,397
17,587
9,580
243,456 〕
048,149
4,650
5,223
33,6233,800
0△ 5,550
78,26320,00038,000△ 14,600
31,898502,174△ 793,62600 〕
000000△ 793,626
0△ 793,626

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科

目

現預金
金合未未
預払

計
払
住り

民金
税
金合計
次期繰越収支差額

前期末残高
48,18815,670,839
15,719,027
165,565
20,00054,920240,485
15,478,542（単位：円）
当期末残高
20,877
5,476,621
5,497,498
240,330
20,0000260,330
5,237,168

正味財産増減計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで
科
目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益〔
1,602,032 〕 〔1,413,668 〕 〔
基 本 財 産 受 取 利 息
602,032
1,413,668
基本財産受取配当金
1,000,000
0② 受取会費〔11,203,165 〕 〔9,903,475 〕 〔法人会費8,459,055
7,419,790
個
人
会
費
2,744,110
2,483,685③ 受取寄付金〔5,366,478 〕 〔4,861,000 〕 〔受取寄付金5,366,478
4,861,000④ 雑収益〔4,777 〕 〔6,444 〕 〔受取利息
4,777
6,444
経常収益計
18,176,452
16,184,587（２） 経常費用① 事業費
福祉住宅支援事業費
4,320,846
0
ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ啓発事業費
4,147,6030
福 祉 事 情 事 業 費
132,413
0
拠出金・協賛金・ｾﾐﾅｰ事業
100,4200
建 築 主 助 成 金
02,388,473「 ふ れ あ い 制 作 費 」
01,213,340
機 関 紙 制 作 費
01,391,753「ふれあい総集編制作費」
02,274,037
企
画
事業費
0654,928
福祉事情視察研修費
0151,820
拠 出 金 ・ 協 賛 金
049,000
発
行物
送料
0154,372
事業費計8,701,282
8,277,723
② 管理費
人件
費
2,400,000
2,409,000
会議費
231,851578,290事
務費
0631,827
旅費
交通費
165,350
82,790通信運
搬費
514,777
0減
価
償却費
52,6944,391
消耗品費
166,3770印
刷製
本
費46,2000賃
借料
600,000
600,000
諸謝
金
195,550
0
交際
費
221,737
210,050
支払
負担金30,0000支払
寄付金62,0000
租税
公課
24,6000
雑費
58,102
124,124
管理費計4,769,238
4,640,472
経常費用計
13,470,520
12,918,195
当期経常増減額
4,705,932
3,266,392
２．経常外増減の部（１） 経常外収益〔0〕〔0〕〔（２） 経常外費用〔0〕〔0〕〔
当期経常外増減額00
当期一般正味財産増減額
4,705,932
3,266,392
一般正味財産期首残高
15,737,621
12,471,229
一般正味財産期末残高
20,443,553
15,737,621Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益〔1,602,032 〕 〔1,413,668 〕 〔
基 本 財 産 受 取 利 息
602,032
1,413,668
基本財産受取配当金
1,000,000
0② 基本財産評価益〔
19,000,000 〕 〔13,000,000 〕 〔
基本財産投資有価証券評価益
19,000,000
13,000,000③ 一般正味財産への振替額〔△ 1,602,032 〕 〔△ 1,413,668 〕 〔
一般正味財産への振替額△ 1,602,032△ 1,413,668
当期指定正味財産増減額
19,000,000
13,000,000
指定正味財産期首残高
146,000,000
133,000,000
指定正味財産期末残高
165,000,000
146,000,000
185,443,553
161,737,621
Ⅲ 正味財産期末残高

増減

188,364 〕△ 811,636
1,000,000
1,299,690 〕
1,039,265
260,425
505,478 〕
505,478△ 1,667 〕△ 1,667
1,991,865
4,320,846
4,147,603
132,413
100,420△ 2,388,473△ 1,213,340△ 1,391,753△ 2,274,037△ 654,928△ 151,820△ 49,000△ 154,372
423,559△ 9,000△ 346,439△ 631,827
82,560514,777
48,303
166,377
46,2000195,550
11,68730,00062,00024,600△ 66,022
128,766
552,325
1,439,540
0〕0〕01,439,540
3,266,392
4,705,932
188,364 〕△ 811,636
1,000,000
6,000,000 〕
6,000,000△ 188,364 〕△ 188,364
6,000,000
13,000,000
19,000,000
23,705,932

貸借対

照

表

平成２３年３月３１日現在
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現預金5,497,498

15,719,027△ 10,221,529

5,497,498

15,719,027△ 10,221,529

165,000,000

146,000,000

19,000,000

165,000,000

146,000,000

19,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

015,000,000

206,385

259,079△ 52,694

その他固定資産合計

206,385

259,079△ 52,694

固定資産合計180,206,385

146,259,079

33,947,306

資産合計

185,703,883

161,978,106

23,725,777

金

240,330

165,565

74,765税

20,00020,000

0

金

0

54,920△ 54,920

流動負債合計260,330

240,485

19,845

負債合計

260,330

240,485

19,845

金

100,000,000

100,000,000

0

受贈投資有価証券

55,500,000

55,500,000

0基本財産評価損益9,500,000△ 9,500,000

19,000,000

指定正味財産合計

165,000,000

146,000,000

19,000,000（うち基本財産への充当額）(165,000,000)(146,000,000)(19,000,000)（うち特定資産への充当額）

（0）

（0）

（0）

20,443,553

15,737,621

4,705,932（うち基本財産への充当額）

（0）

（0）

（0）

（うち特定資産への充当額）(15,000,000)（0）(15,000,000)

正味財産合計185,443,553

161,737,621

23,705,932

負債及び正味財産合計

185,703,883

161,978,106

23,725,777

流動資産合計
２．固定資産（１） 基本財産
投 資 有 価 証 券
基本財産合計（２） 特定資産
公益事業積立金
特定資産合計（３） その他固定資産
ソ フ ト ウ ェ ア

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未未払
払

預

住

民

り

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産受取

寄付

２．一般正味財産

財

産

目録

平成２３年３月３１日現在
科（単位：円）
金額

目

資 産 の 部
１．流動資産現金

預

金 普通預金20,877北洋銀行

本店

2,062,484

北洋銀行

北七条支店

1,003,206

北海道銀行

本店

2,110,931

旭川信用金庫 札幌

300,000

流 動 資 産 合 計

5,497,498

２．固定資産（１） 基本財産
投資有価証券

外国債券

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社

100,000,000

投資有価証券株㈱土屋ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ50万株65,000,000

基 本 財 産 合 計

165,000,000

式（２） 特 定 資 産
公益事業積立金

定期預金

北洋銀行

本店

定期預金

北海道銀行

定期預金

旭川信用金庫7,000,000

本店

5,000,000

札幌

3,000,000

特 定 資 産 合 計

15,000,000（３） そ の 他 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア

PCA公益法人会計206,385

その他固定資産合計

206,385

固 定 資 産 合 計
資産合180,206,385

計

185,703,883

負 債 の 部
未 払 金

佐川急便株式会社

173,659

未 払 金

そ他

66,671

未払住民税

法

税

20,000の人道

民流 動 負 債 合 計

260,330

負債合計

260,330

正味財産185,443,553

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方法（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。
その他の有価証券
時価のあるもの・・・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
投資有価証券
146,000,000
19,000,000
0 165,000,000
小計
146,000,000
19,000,000
0 165,000,000
特定資産
015,000,000
015,000,000
公益事業積立金
小計
015,000,000
015,000,000
合計
146,000,000
34,000,000
0 180,000,000
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち一般（うち指定正（うち負債に科目
当期末残高 味財産からの 正味財産から対応する額）の充当額）
充当額）
基本財産
投資有価証券
165,000,000 165,000,00000
小計
165,000,000 165,000,000
00
特定資産
公益事業積立金
15,000,000
015,000,0000
小計15,000,000
015,000,0000合計
180,000,000 165,000,000
15,000,000
0４．担保に供している資産なし
５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科
目
帳簿価額
時価
評価損益
68,620,000 △ 31,380,000
スウェーデン地方金融公社 100,000,000
６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内訳金額
経常収益への振替額
基本財産受取利息602,032基本財産受取配当金
1,000,000
合計1,602,032

監 査 報 告 書
財団法人 ノーマライゼーション住宅財団
理事長

土 屋 公 三 様
平成 ２３年 ４月２６日
財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

監事

末 永仁 宏監事

佐 藤良 雄私たちは、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの会計年度における会計および業務の監査を行い、次のとおり報告する。
１ 監査の方法の概要（１） 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算の正確性を検討した。
（（２）） 業務監査にて、理事会及びそ 他 会議に出席し、理事から業務 報告を聴取し、関係業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。
２ 監査意見（１） 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の事業活動及び財産の状況を正しく示しているものと認める。
（２） 事業報告書の内容は真実であると認める。
（３） 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。
以上