令和３年度特別会計決算報告書
１．社会保険労務士会館特別会計

貸 借 対 照 表
令和４年３月31日現在（単位：円）

科
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
普通預金
未収入金
仮払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産⑴ 特定資産修繕積立預金保証金積立預金
建物減価償却引当預金
特定資産合計⑵ その他固定資産
土地
建物
付属設備
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

目

当年

度

前

年

度

増

減

92,198,452
1,149,588
0093,348,040

92,177,325
00092,177,325

21,127
1,149,588
001,170,715

65,000,000
50,000,000
448,075,000
563,075,000

65,000,000
50,000,000
421,190,000
536,190,000

0026,885,000
26,885,000

1,100,000,000
510,804,672
1,893,036
1,612,697,708
2,175,772,708
2,269,120,748

1,100,000,000
537,689,127
2,437,082
1,640,126,209
2,176,316,209
2,268,493,534

0△ 26,884,455△ 544,046△ 27,428,501△ 543,501
627,214

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
受入保証金
修繕積立金
保証金積立金
建物減価償却引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

25,141,708
5,166,277
30,307,985

36,656,924
0
36,656,924△ 11,515,216
5,166,277△ 6,348,939

734,500,000
140,302,883
65,000,000
50,000,000
448,075,000
1,437,877,883
1,468,185,868

793,500,000
140,302,883
65,000,000
50,000,000
421,190,000
1,469,992,883
1,506,649,807△ 59,000,000
00026,885,000△ 32,115,000△ 38,463,939

800,934,880
800,934,880
2,269,120,748

761,843,727
761,843,727
2,268,493,534

39,091,153
39,091,153
627,214

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで（単位：円）

科
Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益① 会館事業収入
ⅰ．賃室料収入
ⅱ．共益費収入
ⅲ．駐車場収入
会館事業収入計② その他の収入
ⅰ．一般会計繰入金収入ⅱ．試験センター繰入金収入
ⅲ．修繕積立預金取崩収入
ⅳ．受取利息ⅴ．雑収入
その他の収入計
経常収益計⑵ 経常費用
① 会館事業費支出
ⅰ．会館管理費
管理委託費
警備関係費
修繕費
火災保険料
会館管理費計

目

当年

度

前年

度

増

減

103,351,584
19,677,852
11,972,400
135,001,836

103,351,584
19,677,852
12,341,418
135,370,854

00△ 369,018△ 369,018

67,697,000
21,273,120
0
11,5401,081,675
90,063,335
225,065,171

68,448,000
21,273,120
049,5691,087,270
90,857,959
226,228,813△ 751,000
00△ 38,029△ 5,595△ 794,624△ 1,163,642

24,059,502
1,013,100
58,099,690
4,114,310
87,286,602

22,033,117
778,800
11,088,000
4,088,650
37,988,567

2,026,385
234,300
47,011,690
25,66049,298,035

ⅱ．需用費
維持運営諸費
租税公課
長期借入金支払利息
需用費計
会館事業費支出計② その他の支出
ⅰ．積立金支出
修繕積立預金支出
保証金積立預金支出
建物減価償却引当預金支出
積立金支出計ⅱ．建物減価償却額
ⅲ．付属設備減価償却額
ⅳ．付属設備除却額
その他の支出計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
付属設備調整額
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．正味財産期末残高

1,797,174
38,681,402
3,895,339
44,373,915
131,660,517

1,620,579
50,019,922
4,193,698
55,834,199
93,822,766

176,595△ 11,338,520△ 298,359△ 11,460,284
37,837,751

00
26,885,000
26,885,000
26,884,455
544,046
054,313,501
185,974,018
39,091,153

20,000,000
026,885,000
46,885,000
26,884,455
544,046
074,313,501
168,136,267
58,092,546△ 20,000,000
00△ 20,000,000
000△ 20,000,000
17,837,751△ 19,001,393

000
0

0
0

0
0
39,091,153
761,843,727
800,934,880
800,934,880

00
58,092,546
703,751,181761,843,727
761,843,727

00△ 19,001,393
58,092,546
39,091,153
39,091,153

財産

目

録

令和４年３月31日現在
勘定

科

目

普通

預

金 みずほ・京橋 #2267907

未

収

入

摘

金 ８階

要金

額

勘92,198,452 未

共益費

定科
払（単位：円）目

摘

要1,726,825

３月分業務管理手数料

189,481

３月分ＡＬＳＯＫ機械警備料

64,900

令和３年度法人税負担額

20,336,709

令和３年度消費税負担額

2,823,793

計土

地 中央区日本橋本石町3丁目4番6宅地り

25,141,708

金 １階 日本橋メンタルクリニック 敷金分

1,100,000,000 長 期 借 入 金 みずほ・京橋

486.41㎡

5,166,277
734,500,000

借入日平成30年8月2日

平成16年8月2日取得
建

額

金 ３月分総合管理業務委託料

1,149,588

預金

借入金額 ￥941,000,000.-

物 土地所在地上

510,804,672

鉄骨鉄筋コンクリート造

年利0.505％、10年固定
受 入 保 証 金 貸室￥71,654,283.-

140,302,883

陸屋根地下1階付10階建

共済会￥50,000,000.-

延床面積3,893.28㎡

試験センター￥17,727,600.-

昭和58年10月31日新築

駐車場￥921,000.-

平成16年8月2日取得
付

属

備 袖看板、エレベーター設備、防犯カメラ

1,893,036 修 繕 積 立 金

65,000,000

修 繕 積 立 預 金 みずほ・京橋（定期）#6538077

65,000,000 保 証 金 積 立 金

50,000,000

保 証 金 積 立 預 金 みずほ・京橋（定期）#6538085

50,000,000 建物減価償却引当金

448,075,000

建 物 減 価 償 却 引 当 預 金 みずほ・京橋（定期）#6538069

448,075,000

負債

合計

1,468,185,868

2,269,120,748

正味財産

800,934,880

資設

産

合計

収 支 計 算 書
自至

令和３年４月１日
令和４年３月31日

Ⅰ．収入の部（単位：円）

勘定

大 科 目
１．会館事業収入

科目

中 科 目

小 科 目

予算

額

決算

額

差

異

備

考

135,020,000
103,370,000
19,678,000
11,972,0000
113,020,000
67,697,000
21,273,000
22,500,000
50,0001,500,000

135,001,836
103,351,584
19,677,852
11,972,400
090,063,335
67,697,000
21,273,120
0
11,5401,081,675

18,164
18,416 （注１）
148 （注１）△ 400 （注１）022,956,665
0 （注２）△ 120 （注３）22,500,000
38,460418,325 （注４）248,040,000

225,065,171

22,974,829

前 期 繰 越 収 支 差 額

55,520,000

55,520,401

△ 401

収

303,560,000

280,585,572

22,974,428

１．賃室料収入
２．共益費収入
３．駐車場収入
４．受入保証金収入

２．その他の収入

１．賃室料収入
１．共益費収入
１．駐車場収入
１．受入保証金収入

１．一般会計繰入金収入 １．一般会計繰入金収入
２．試験センター繰入金収入 １．試験センター繰入金収入
３．修繕積立預金取崩収入 １．修繕積立預金取崩収入
４．受取利息１．受取利息５．雑収入
１．雑収入

当 期 収 入 合 計（Ａ）
入合計（Ｂ）

Ⅱ．支出の部

勘大 科 目
１．会館事業費支出（単位：円）

定

中 科 目

科目
小 科 目

算額

決算

額

差異

備

考

158,984,000

131,660,517

27,323,483

108,089,000

87,286,602

20,802,398

１．管理委託費

30,000,000

24,059,502

5,940,498 （注５）

２．警備関係費1,000,000

1,013,100△ 13,100 （注６）３．修繕費73,000,000

58,099,690

14,900,310 （注７）

４．災害保険料

4,089,000

4,114,310△ 25,310

50,895,000

44,373,915

6,521,085

１．維持運営諸費

2,000,000

1,797,174

202,826 （注８）

２．租税公課45,000,000

38,681,402

6,318,598 （注９）３．長期借入金支払利息

3,895,000

3,895,339△ 339

85,885,000

85,885,000

026,885,000

26,885,000

0000

２．建物減価償却引当預金支出

26,885,000

26,885,000

0２．長期借入金返済支出 １．長期借入金返済支出

59,000,000

59,000,000000

02,449,000

02,449,000

247,318,000

217,545,517

29,772,483

当 期 収 支 差 額（Ａ）－（Ｃ）

722,000

7,519,654△ 6,797,654

次 期 繰 越 収 支 差 額（Ｂ）－（Ｃ）

56,242,000

63,040,055△ 6,798,055

１．会館管理費

２．需用費

２．その他の支出
１．積立金支出
１．修繕積立預金支出

３．予備費

予

３．保証金支出

１．保証金支出

１．予備費

１．予備費

当 期 支 出 合 計（Ｃ）

収支計算書備考欄注記説明（注１）��テナント貸し８社（338.93坪）、エス・アール・サービス（34.75坪）、委託事業本部（29.03坪）、街角センター（95.49坪）
駐車場契約７台及びサブリース （令和４年３月31日現在）（注２）��公益事業

64,989,000円、収益事業

2,708,000円（注３）��社会保険労務士試験特別会計の管理費（賃借料）より繰入れ
（注４）��アンテナ設置収入、自販機収入等（注５）��総合管理業務委託・保守費、賃貸運営業務委託手数料（注６）��警備機器料（注７）��駐車場設備塗装等保全工事、冷温水配管更新工事、空調パッケージ更新等（注８）��小規模修繕費用、備品消耗品等（注９）��法人税負担額

20,336,709円、消費税負担額

2,823,793円、固定資産税15,520,900円

附属明細書⑴

主な資産及び負債に関する事項
イ．長期借入金の明細

借入先

みずほ銀行

（単位：円）
期首残高

当期増加額

793,500,000

当期減少額
0

当期末残高

59,000,000

734,500,000

ロ．債券の明細
該当なし
ハ．引当金の明細
区分

建物減価償却引当金（単位：円）
期首残高
421,190,000

当期増加額
26,885,000ニ．現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細（単位：円）
区

分

当期末残高

現金・預金

92,198,452

未 収 入 金

1,149,588

当期減少額

当期末残高
0448,075,000

ホ．短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細（単位：円）
区

⑵

⑶

分

当期末残高

未払金

25,141,708

預り

金

5,166,277

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細（単位：円）

資産の種類

期首残高

土地

1,100,000,000

00－

1,100,000,000

建物

537,689,127

0026,884,455

510,804,672

付 属 設 備

2,437,082

00544,046

1,893,036

主な収益及び費用に関する事項
イ．補助金等の明細
該当なし
ロ．役員及び職員の給与手当の明細
該当なし

当期増加額

当期減少額

当期末償却額

当期末残高

ハ．その他の主な収益及び費用の明細（単位：円）
収

益

当期末残高

賃室料収入

103,351,584

共益費収入

19,677,852

駐車場収入

11,972,400（単位：円）
費

用

当期末残高

会館管理費

87,286,602

需

44,373,915

用費