证券代码：600718

证券简称：东软集团东软集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度财务报表是否经审计□是 √否
一、 主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
本报告期增减变动幅度(%)
1,656,477,579
29.57

项目
营业收入
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）
项目总资产归属于上市公司股东的所
有者权益

本报告期末

5,058,913

不适用-26,847,364

不适用-545,617,344

不适用

0.004
0.004
0.05

不适用不适用增加 0.37 个百分点
本报告期末比上年度
末增减变动幅度(%)
-2.46

上年度末

18,407,075,142 18,872,131,465
9,280,257,865

9,237,841,662

0.46（二）非经常性损益项目和金额
项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外

本期金额-255,093
23,441,857

单位：元 币种：人民币说明主要为计入损益的科研
项目等政府补助

1 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告项目
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出

本期金额

其他符合非经常性损益定义的损益项目

8,226,672

减：所得税影响额599,969说明主要为交易性金融资产
持有期间产生的公允价值变动损益及投资收益

621,579
主要为增值税进项税额加计扣除金额

566,077

少数股东权益影响额（税后）合计

162,630
31,906,277

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用
项目名称

变动比例
（%）

归属于上市公司股东的净利润不适用归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润不适用经营活动产生的现金流量净额不适用基本每股收益不适用稀释每股收益

不适用

主要原因

公司营业收入同比增加，使毛利额和净利润同比增加所致。
经营活动产生的现金流净额同比增加主要由
于购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
归属于上市公司股东的净利润同比增长，每股收益随之变动所致。

二、 股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数股东名称
大连东软控股有限公司
东北大学科技产业集团有限公司
阿尔派电子（中国）有限公司
杨光阿尔派株式会社

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限持股比股东性质
持股数量
售条件股例(%)
份数量
境内非国有
174,202,414 14.2395
0
法人
国有法人
86,908,172
7.10400
境内非国有78,683,547
6.4317
0法人
境内自然人
34,819,069
2.84620
境外法人
20,057,144
1.6395073,2780质押、标记或冻结情况股份数量状态
质押139,019,900

无

0无0无
无

002 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告SAP SE中国银行股份有限公司－招商安
华债券型证券投资基金徐燕超
吕强陈少先股东名称境外法人

16,283,768

1.33110

无0未知

12,444,799

1.0173

0

无

0

境内自然人
12,400,673
1.0136
境内自然人
10,651,600
0.8707
境内自然人
8,550,000
0.6989
前 10 名无限售条件股东持股情况

0
00

无
无
无

0
0
0

174,202,414
86,908,172
78,683,547
34,819,069
20,057,144
16,283,768

股份种类及数量股份种类
数量人民币普通股174,202,414
人民币普通股86,908,172
人民币普通股78,683,547
人民币普通股34,819,069
人民币普通股20,057,144
人民币普通股16,283,768

12,444,799

人民币普通股12,444,799

12,400,673
10,651,600
8,550,000

人民币普通股人民币普通股人民币普通股12,400,673
10,651,600
8,550,000

持有无限售条件流通股的数量

大连东软控股有限公司
东北大学科技产业集团有限公司
阿尔派电子（中国）有限公司
杨光阿尔派株式会社
SAP SE中国银行股份有限公司－招商安
华债券型证券投资基金徐燕超吕强陈少先上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）股东杨光通过普通账户持有 4,222,400 股，通过信用证券账户持有 30,596,669
股；股东徐燕超通过普通账户持有 3,100,598 股，通过信用证券账户持有9,300,075 股；股东陈少先通过普通账户持有 50,000 股，通过信用证券账户
持有 8,500,000 股。

三、 其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用 □不适用
2023 年一季度，公司积极推进项目交付与客户验收进度，并坚定执行既定策略，持续拓展市场，经营角度新签合同额同比保持增长。报告期内，公司实现营业收入 165,648 万元，
较上年同期增长 29.57%，其中，医疗健康及社会保障、智能汽车互联等板块实现快速增长；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）506 万元，较上年同期增加 3,518 万元；
每股收益 0.004 元；扣除非经常性损益后的净利润-2,685 万元，较上年同期增加 4,030 万元。
2023 年一季度，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 144,286 万元，较上年
同期增长 39.17%，占公司营业收入的比例 87.11%；系统集成业务实现营业收入 17,085 万元，较上年同期下降 16.53%，占公司营业收入的比例 10.31%；物业广告业务实现营业收入4,277 万元，较上年同期增长 15.54%，占公司营业收入的比例 2.58%。
四、 季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用3 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023 年 3 月 31 日

2022 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金

1,864,512,220

2,372,276,555

367,321,211

765,132,408

应收票据

221,463,629

174,928,950

应收账款

1,125,315,956

1,379,796,589

应收款项融资

109,467,803

186,299,967

预付款项354,926,409

72,414,758

204,160,107

186,692,638

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息
应收股利18,333买入返售金融资产存货

5,921,966,975

5,452,484,238

166,724,151

176,853,867

223,232,953

187,646,823

10,559,091,414

10,954,526,793

3,283,076

3,301,247

3,771,534,936

3,791,309,865

46,822,158

44,874,262

投资性房地产

1,138,421,219

1,127,846,002

固定资产

1,431,825,818

1,471,412,340

在建工程

57,346,440

38,817,503

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

生产性生物资产
油气资产
4 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告使用权资产

55,972,849

61,884,490

无形资产

1,015,716,683

1,039,316,898

开发支出

15,571,063

23,819,658

商誉

6,227,677

6,227,677

长期待摊费用41,630,006

45,336,167

递延所得税资产

213,631,803

213,458,563其他非流动资产

50,000,000

50,000,000

非流动资产合计7,847,983,728

7,917,604,672

资产总计

18,407,075,142

18,872,131,465

15,338,600

5,000,000

应付票据662,332,276

468,036,814

应付账款

1,217,975,826

1,547,491,326

预收款项

27,524,790

23,011,332

合同负债

4,765,685,456

4,623,738,119

应付职工薪酬

116,083,110

240,296,601

应交税费

82,484,366

124,377,476

其他应付款

250,267,116

306,423,931

一年内到期的非流动负债

21,657,807

323,152,171

其他流动负债

18,216,631

19,076,035

7,177,565,978

7,680,603,805

750,000,000

750,000,000

34,118,044

38,288,576流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

5 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告长期应付职工薪酬

4,770,850

4,875,420

预计负债37,283,375

41,084,465

递延收益

748,062,575

744,631,013

递延所得税负债

304,973,536

300,603,810

非流动负债合计1,879,208,380

1,879,483,284

负债合计

9,056,774,358

9,560,087,089

1,223,372,955

1,223,372,955

资本公积995,802,803

944,813,831

减：库存股

222,934,975

222,934,975

其他综合收益-92,226,803-78,595,121

1,408,952,714

1,408,952,714

5,967,291,171

5,962,232,258

9,280,257,865

9,237,841,662

70,042,919

74,202,714

所有者权益（或股东权益）合计

9,350,300,784

9,312,044,376

负债和所有者权益（或股东权益）总计

18,407,075,142

18,872,131,465

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股
永续债

专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

合并利润表2023 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023 年第一季度

2022 年第一季度

一、营业总收入1,656,477,579

1,278,468,881

其中：营业收入1,656,477,579

1,278,468,881

二、营业总成本

1,642,530,610

1,300,449,336

其中：营业成本

1,163,091,147

829,738,215

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

利息支出
6 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14,202,677

18,498,959

销售费用

103,432,747

123,148,217

管理费用

140,047,764

116,848,123

研发费用

215,201,236

187,317,591

财务费用

6,555,039

24,898,231

其中：利息费用

6,531,543

8,782,500

利息收入2,657,657

1,774,719

71,714,984

63,904,903-54,047,080-47,807,950-57,588,651-55,513,489

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2,941,602-6,840,962

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,516,843-1,162,040

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,946,923-2,245,476

资产处置收益（损失以“－”号填列）-16,587-153,749

15,192,918-16,285,729

加：营业外收入641,234

245,854减：营业外支出

258,161

354,415

15,575,991-16,394,290

14,687,997

15,832,187

887,994-32,226,477

加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类

7 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

887,994-32,226,477

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

5,058,913-30,122,182

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4,170,919-2,104,295

六、其他综合收益的税后净额

-13,631,745-24,120,786（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,631,682-24,120,770

1．不能重分类进损益的其他综合收益2,037,358-6,133,249（2）权益法下不能转损益的其他综合收益89,458120,754（3）其他权益工具投资公允价值变动1,947,900-6,254,003-15,669,040-17,987,521-1,888,201-895,940-13,780,839-17,091,581（8）应收款项融资公允价值变动

-400,000

348,038（9）应收款项融资信用减值准备

400,000-348,038（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-63-16

七、综合收益总额-12,743,751-56,347,263（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-8,572,769-54,242,952（二）归属于少数股东的综合收益总额

-4,170,982-2,104,311

0.004

-0.03

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类（1）重新计量设定受益计划变动额（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2．将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额
（7）其他

八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)8 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：刘积仁

0.004

主管会计工作负责人：张晓鸥

-0.03

会计机构负责人：宋林晏

合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目

2023年第一季度

2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金1,674,463,315

1,734,211,957

40,451,524

23,692,246

53,211,981

50,950,478经营活动现金流入小计

1,768,126,820

1,808,854,681

购买商品、接受劳务支付的现
金878,477,467

1,126,175,516

1,118,451,701

1,292,998,098

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
金客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
金

9 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

支付的各项税费

153,431,717

150,775,901

支付其他与经营活动有关的现
金

163,383,279

161,810,959

经营活动现金流出小计

2,313,744,164

2,731,760,474-545,617,344-922,905,793

1,650,000,000

2,785,214,979

4,514,117

9,141,739

16,52013,305

1,654,530,637

2,794,370,023

44,037,687

64,962,427

1,258,450,000

1,669,000,000

1,302,487,687

1,733,962,427

352,042,950

1,060,407,596

经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

270,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金

270,000
10,338,600

55,00010,338,600

325,000

300,000,000

25,0005,830,708

7,902,421

支付其他与筹资活动有关的现
金7,450,593

7,190,536筹资活动现金流出小计

313,281,301

15,117,957

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润

10 / 11东软集团股份有限公司 2023 年第一季度报告筹资活动产生的现金流量-302,942,701-14,792,957

四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响

-7,775,990-29,515,154

五、现金及现金等价物净增加额-504,293,085

93,193,692

加：期初现金及现金等价物余额

2,332,196,398

1,936,584,563

六、期末现金及现金等价物余额

1,827,903,313

2,029,778,255

净额

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

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