2024 年 8 月 28 日
各位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（コード番号 4765）（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者

代表取締役社長

朝倉 智也

開示責任者

執行役員 CFO小笠原 靖行「SBI 全世界高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））設定のお知らせ～ 公募投資信託のグローバル株式型（含む日本）で最低コストを実現 ～当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセット」）は、「SBI 全世界高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））（以下「本ファンド」）を、新たに設定しますのでお知らせいたします。
SBI アセットでは、これまでにアクティブ運用の高配当株式シリーズとして「SBI 日本高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」や「SBI 欧州高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」等を設定してまいりましたが、今回、全世界を対象とする高配当株式ファンドを年 4 回決算型※1 として設定いたします。
＝ ファンドの概要 ＝フ ァ ン ド 名 称

SBI 全世界高配当株式ファンド（ 年４回決算型）（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））

投 資 対 象 資 産

グローバル（日本を含む）の株式

投 資 対 象 と す る
マ ザ ー フ ァ ン ド

SBI 米国高配当株式マザーファンド
SBI 欧州高配当株式マザーファンドⅡ
SBI 新興国高配当株式マザーファンド
SBI 日本高配当株式マザーファンド

信

託

報

酬

率

年 0.0550％（税込）

主要投資対象の利回り

年 4.00％（ 税 金 等 控 除 前 ）＊2024 年 8 月 26 日基準モデルポートフォリオの実績配当率

当 初 募 集 ・ 設 定

9 月 13 日（金）～9 月 30 日（月）当初募集、10 月 1 日（火）設定

決

毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日（休業日の場合は翌営業日）＊初回分配金支払い決算日は 2025 年 2 月 20 日を予定しています。

算日本ファンドは、信託報酬率を年 0.055％（税込）に抑えると共に、実績運用報酬を徴収しないことで、グローバル株式（含む日本）に投資するインデックスファンドを含めた公募投資信託として、投資家の皆さまに最低コスト※2 での投資機会をご提供いたします。
本ファンドは、米国、欧州、日本、新興国の 4 ヵ国／地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、
配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求をめざしますが、各投資対象国／地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、SBI アセット独自の基準に基づき銘柄の選
定およびポートフォリオの構築を行います。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上※1 年 4 回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2 追加型公募投信のグローバル株式(含む日本)投資として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 8 月 28 日掲載）より＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する年 4 回決算型ファンドのラインアップ＞≪米国高配当・増配株式≫
ファンド名

設定日
主要投資対象＜ティッカー＞
実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3
直近分配金※4
次回決算日

SBI・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日
バンガード・米国高配当株式 ETF＜VYM＞
0.1238％程度

SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
バンガード・米国増配株式 ETF＜VIG＞
0.1238％程度

SBI・SPDR・S&P500 高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日
SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式 ETF＜SPYD＞
0.1338％程度

年率 2.83％

年率 1.73％

年率 4.12％

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
80 円（2024/8/20）（2024 年 11 月 20 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
45 円（2024/8/20）（2024 年 11 月 20 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
120 円（2024/8/20）（2024 年 11 月 20 日）

SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 12 月 12 日
（アクティブ運用）
0.0990％

SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 5 月 8 日（アクティブ運用）
0.0990％SB 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 11 月 28 日
（アクティブ運用）
0.0990％

年率 3.87％

年率 4.68％

年率 0.73％

1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
140 円（2024/7/10）（2024 年 10 月 10 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 7 日
50 円（2024/8/7）（2024 年 11 月 7 日）

1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
0 円（2024/7/10）（2024 年 10 月 10 日）

2024 年 2 月 28 日
i シェアーズ・コア
米国総合債券市場 ETF＜AGG＞
0.0938％程度

SBI・i シェアーズ・
米国投資適格社債（1-5 年）
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
i シェアーズ 米ドル建て社債
1-5 年 ETF＜IGSB＞
0.1038％程度

SBI・i シェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債 ETF＜USHY＞
0.1438％程度

年率 3.40％

年率 3.69％

年率 6.60％

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
75 円
（2024 年 9 月 20 日）

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
80 円
（2024 年 9 月 20 日）

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
160 円
（2024 年 9 月 20 日）≪SBI 日本シリーズ≫
ファンド名
設定日
主要投資対象実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3
直近分配金※4
次回決算日≪米国債券≫
ファンド名

設定日
主要投資対象＜ティッカー＞
実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3
直近分配金※4
次回決算日

SBI・i シェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）≪欧州株式≫
ファンド名≪全世界債券≫
SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）

設定日
主要投資対象実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※22024 年 2 月 28 日
（アクティブ運用）
0.0990％

決算日(毎年)※3
直近分配金※4
次回決算日

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
160 円
（2024 年 9 月 20 日）

年率 5.55％

ファンド名

設定日
主要投資対象＜ティッカー＞（組入比率）
実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2※3決算日(毎年)
直近分配金※4
次回決算日

SBI・i シェアーズ・全世界債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 7 月 17 日
iShares Core U.S. Aggregate
Bond ETF＜AGG＞（60％）
iShares Core International Aggregate
Bond ETF ＜IAGG＞ （40％）
年率 0.1098％程度
年率 3.42％
3 月、6 月、9 月、12 月の各 12 日
-初回分配金支払い決算日は2024 年 12 月 12 日を予定

※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF に投資する場合には、当該 ETF の運用管理費用を含みます。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報
酬控除前）。インデックスファンドは 2024 年 8 月 27 日基準、アクティブファンドは 2024 年 7 月 31 日基準。
※3：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いをめざしますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4：直近の分配金支払い実績（１万口当り、税引前）および決算日。
「--」は設定後未だ決算日を迎えていないことを示します。