計 算 書 類
平成２９年度会計
自 平成２９年４月 １ 日
至 平成３０年３月３１日

社会福祉法人

三井記念病院

社会福祉法人三井記念病院

法人単位貸借対照表
第三号第一様式
平成 30 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物
構築物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物
構築物減価償却累計額
医療用器械備品
医療用器械備品

産

の
当年度末

部
前年度末

負
増

減

科

目

4,546,853,704 4,625,937,165 △ 79,083,461 流動負債
1,049,882,322 1,321,367,752 △ 271,485,430 短期運営資金借入金
3,248,373,338 3,041,805,824 206,567,514 事業未払金

12,898,396
28,956,120
690
2,630,667
79,250,051
36,828,551
843,364
198,604
107,575,427
2,904,337
982,200

債
の
部
当年度末
前年度末
5,550,779,473
5,237,665,932
440,000,000
240,000,000
1,912,788,646
1,841,170,987
53,967,677
194,372,844
1,107,360,000
1,064,500,000
141,494,212
4,464,288
277,442,260
314,262,481
51,889,382
53,530,943
513,729,545
565,104,610
04,500,000
0
119,693
1,044,313,451
945,552,412
7,794,300
10,087,674
12,816,748,426 12,924,776,333
8,511,140,000
9,318,500,000
737,809,018
7,477,416
3,504,794,014
3,575,502,803
39,709,280
0
23,296,114
23,296,114
18,367,527,899 18,162,442,265
資産の部
12,536,252,308 12,536,252,308
778,514,788
809,948,753
639,544,407
643,763,189
639,544,407
643,763,189

6,450,440
6,447,956 その他の未払金
17,507,450
11,448,670 1年以内返済予定設備資金借入金
5,676,909 △ 5,676,219 1年以内返済予定リース債務
3,669,301 △ 1,038,634 未払費用
112,231,124 △ 32,981,073 預り金
37,716,743△ 888,192 職員預り金
773,394
69,970 前受金
647,046△ 448,442 仮受金
99,506,660
8,068,767 賞与引当金
2,744,337
160,000 未払消費税等
1,102,236△ 120,036 固定負債
△ 24,470,363 △ 25,262,051
791,688 設備資金借入金
13,118,463,009 13,281,622,434 △ 163,159,425
リース債務
9,967,823,377 10,687,564,025 △ 719,740,648 退職給付引当金
317,880,789 317,880,789
0 環境対策引当金
9,153,072,938 9,811,274,026 △ 658,201,088 長期預り保証金
16,417,976,773 16,402,510,659
15,466,114 負債の部合計△ 7,264,903,835 △ 6,591,236,633 △ 673,667,202
純
496,869,650 558,409,210 △ 61,539,560 基本金
923,361,688 923,361,688
0 国庫補助金等特別積立金△ 426,492,038 △ 364,952,478 △ 61,539,560 その他の積立金
3,150,639,632 2,594,058,409 556,581,223 その他の積立金△ 14,656,522,689 △ 14,244,846,916
89,063,379
92,976,583 △ 3,913,204 次期繰越活動増減差額
413,326,438 409,017,396
4,309,042 （うち当期活動増減差額）△ 415,894,555 △ 1,246,470,803△ 324,263,059 △ 316,040,813 △ 8,222,246
3,145,389
3,530,175△ 384,786
10,619,005
10,619,005
0△ 7,473,616 △ 7,088,830△ 384,786
841,263,705 1,026,484,403 △ 185,220,698
6,438,381,251 6,429,534,999
8,846,252

増減313,113,541
200,000,000
71,617,659△ 140,405,167
42,860,000
137,029,924△ 36,820,221△ 1,641,561△ 51,375,065△ 4,500,000△ 119,693
98,761,039△ 2,293,374△ 108,027,907△ 807,360,000
730,331,602△ 70,708,789
39,709,280
0
205,085,634
0△ 31,433,965△ 4,218,782△ 4,218,782△ 411,675,773
830,576,248

医療用器械備品減価償却累計額 △ 5,597,117,546 △ 5,403,050,596 △ 194,066,950

車輌運搬具
5
5
0
車輌運搬具
15,933,500
15,933,500
0
車輌運搬具減価償却累計額 △ 15,933,495 △ 15,933,495
0
器具及び備品
93,842,596 117,744,789 △ 23,902,193
器具及び備品681,327,629 673,741,279
7,586,350
器具及び備品減価償却累計額

建設仮勘定
有形リース資産
有形リース資産△ 587,485,033 △ 555,996,490 △ 31,488,543

0647,724,909
691,230,610

有形リース資産減価償却累計額 △ 43,505,701

権利ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
長期保険積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計92,123,476
189,930,810
146,711,670
3,348,000
31,008,525
639,544,407
250,823,464
122,064,797
44,5003,785,000 △ 3,785,000
8,296,080 639,428,829
14,595,360 676,635,250△ 6,299,280 △ 37,206,421
92,440,437△ 316,961
237,058,230 △ 47,127,420
2,320,000 144,391,670
4,354,000 △ 1,006,000
24,686,981
6,321,544
643,763,189 △ 4,218,782
251,544,464△ 721,000
85,029,573
37,035,224
44,500017,665,316,713 17,907,559,599 △ 242,242,886

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 702,211,186
17,665,316,713△ 254,882,666
17,907,559,599△ 447,328,520△ 242,242,886

社会福祉法人三井記念病院

法人単位事業活動計算書
第二号第一様式（自）平成 29 年 4 月

1 日

（至）

平成 30 年3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
収 医療事業収益
経常経費寄附金収益
サー 益 その他の収益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
事務費
増 費 利用者負担軽減額
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（4）
動
支払利息
外
費
増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益
特 益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減 費の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 基本金取崩額（14）減
その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

959,853,076
17,744,847,579
1,064,284,565
98,876,316
19,867,861,536
9,269,152,183
5,838,124,516
3,542,468,960
13,533,860
1,239,755,168△ 49,251,965
8,569,550
19,862,352,272
5,509,264
2,412,000
5,874,026
58,745,196
67,031,222
258,404,635
68,237,782
326,642,417△ 259,611,195△ 254,101,931
17,818,000
39,249,637
57,067,637
2,216,948
0
17,818,000
198,825,313
218,860,261△ 161,792,624△ 415,894,555△ 14,244,846,916△ 14,660,741,471
0
4,281,419
62,637△ 14,656,522,689

929,393,270
17,728,498,730
26,138,868
102,805,336
18,786,836,204
9,414,782,866
5,705,465,814
3,502,571,194
9,277,137
1,176,577,314△ 49,003,950
4,999,375
19,764,669,750△ 977,833,546
2,948,000
5,867,736
56,510,362
65,326,098
256,722,063
68,078,572
324,800,635△ 259,474,537△ 1,237,308,083
14,200,000
12,325,532
26,525,532
8,323,433△ 7,537
14,200,000
13,172,356
35,688,252△ 9,162,720△ 1,246,470,803△ 13,003,581,455△ 14,250,052,258
0
8,269,599
3,064,257△ 14,244,846,916

増 減（A）-（B）30,459,806
16,348,849
1,038,145,697△ 3,929,020
1,081,025,332△ 145,630,683
132,658,702
39,897,766
4,256,723
63,177,854△ 248,015
3,570,175
97,682,522
983,342,810△ 536,000
6,290
2,234,834
1,705,124
1,682,572
159,210
1,841,782△ 136,658
983,206,152
3,618,000
26,924,105
30,542,105△ 6,106,485
7,537
3,618,000
185,652,957
183,172,009△ 152,629,904
830,576,248△ 1,241,265,461△ 410,689,213
0△ 3,988,180△ 3,001,620△ 411,675,773

社会福祉法人三井記念病院

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式（自）平成 29 年

4 月

1 日

（至）

平成 30 年3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
医療事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（1）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施 収
設 入 設備資金借入金収入
整施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ出 固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ長期貸付金回収収入の 収
積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
入活
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
よその他の活動による支出
る
出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予

算

(A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)備考955,834,000
17,571,279,000
2,412,000
1,076,869,000
5,942,000
199,705,000
19,812,041,000
9,637,337,000
5,866,148,000
3,564,689,000
6,358,000
252,235,000
99,097,000
4,390,000
19,430,254,000
381,787,000
17,818,000
300,000,000
317,818,000
1,064,500,000
1,118,000,000
0△ 787,646,000
1,394,854,000△ 1,077,036,000
0025,641,956
25,641,956
00025,641,956
0△ 669,607,044

959,853,076
17,744,847,579
2,412,000
1,064,284,565
5,874,026
196,871,149
19,974,142,395
9,241,099,933
5,799,069,971
3,542,468,960
13,533,860
258,404,635
227,353,815
9,361,238
19,091,292,412
882,849,983
17,818,000
257,340,000
275,158,000
1,021,840,000
208,946,661
527,844
42,339,804
1,273,654,309△ 998,496,309
1,006,000
4,281,419
36,213,542
41,500,961
62,6376,330,430
6,393,067
35,107,894
0△ 80,538,432△ 4,019,076△ 173,568,579
0
12,584,435
67,974
2,833,851△ 162,101,395
396,237,067
67,078,029
22,220,040△ 7,175,860△ 6,169,635△ 128,256,815△ 4,971,238
338,961,588△ 501,062,983
0
42,660,000
42,660,000
42,660,000
909,053,339 予算設定時の科目の相違△ 527,844△ 829,985,804 予算設定時の科目の相違
121,199,691△ 78,539,691△ 1,006,000△ 4,281,419△ 10,571,586△ 15,859,005△ 62,637△ 6,330,430△ 6,393,067△ 9,465,938
0△ 589,068,612

1,277,328,723
607,721,679

1,277,328,723
1,196,790,291

0△ 589,068,612

社会福祉法人三井記念病院

計算書類に対する注記
１.重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）によっております。
（２）固定資産の減価償却の方法①建物（建物附属設備を含む）・構築物・医療用器械備品・車輌運搬具・器具及び備品
定額法を採用しております。
②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
・徴収不能引当金
貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
・退職給付引当金
職員に対する退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき引当金を計上しております。退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法は、期間定額基準によっております。数理計算上の差異は発生事業年度に全額費用処理をしております。
・環境対策引当金
ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２.法人で採用する退職給付制度（１）

採用している退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用しており、非積立型の退職給付制度を採用しております。

（２）

退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の当期発生額
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

3,575,502,803円
305,662,662円
0円
54,633,749円
431,005,200円
3,504,794,014円

退職給付債務と退職給付引当金の調整表① 退職給付債務② 未認識数理計算上の差異③ 退職給付引当金 （①+②）

3,504,794,014円
0円
3,504,794,014円

（３）

（４）

（５）

退職給付に関連する損益① 勤務費用② 利息費用③ 数理計算上の差異の費用処理額④ 退職給付費用 （①+②+③)
数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0％

305,662,662円
0円
54,633,749円
360,296,411円

３.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっております。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号
第3様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業は１拠点のため作成しておりません。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業は１拠点のため作成しておりません。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 三井記念病院拠点 （社会福祉事業）「三井記念病院」
イ 三井陽光苑拠点 （社会福祉事業）①「短期入所生活介護」②「通所介護」③「認知症対応型通所介護」④「居宅介護支援」⑤「介護老人福祉施設」
ウ 三井陽光苑拠点 （公益事業）「地域包括支援センター」
エ 三井記念病院拠点 （収益事業）「三井記念病院 収益」

４.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりになっております。
基本財産の種類
土地
建物
構築物
合

計

前期末残高
317,880,789
9,811,274,026
558,409,210
10,687,564,025

当期増加額
0
18,025,990
0
18,025,990

当期減少額
0676,227,078
61,539,560
737,766,638（単位：円）
当期末残高
317,880,789
9,153,072,938
496,869,650
9,967,823,377

５.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当ありません

６.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりになっております。
土 地（基本財産）
建 物（基本財産）
構築物（基本財産）
事業未収金
計317,880,789円
9,153,072,938円
496,869,650円
2,475,734,833円
12,443,558,210円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりになっております。
借入金（１年以内返済予定額を含む）
9,672,500,000円
計
9,672,500,000円

７.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません

８.関連当事者との取引の内容
該当ありません

９.重要な偶発債務
該当ありません

１０.重要な後発事象
該当ありません

１１.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません別紙3（①）

借

入

金

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人三井記念病院(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

支払利息

期首残高

当期借入金

当期償還額

差引期末残高
④=①+②-③①②③（うち1年以内償還予定額）(

4,200,000,000
400,000,000)
1,875,000,000
180,000,000)
94,000,000
47,000,000)
162,000,000
54,000,000)
360,000,000
60,000,000)
200,000,000
28,572,000)
937,500,000
90,000,000)
48,000,000
24,000,000)
78,000,000
26,000,000)
180,000,000
30,000,000)
100,000,000
14,288,000)
625,000,000
60,000,000)
625,000,000
60,000,000)
134,000,000
33,500,000)
9,618,500,000
1,107,360,000)

(

0
0)

担保資産
使途

利率
％

当期支出額

利息補助金収入

返済
期限

0

2.5

112,356,163

0

2028年

設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町18,635,385,932

0

2.75

53,834,073

0

2028年

設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町111,111,120,765

01.069091,229,265

0

2020年

設備資金

債権

診療報酬

2,475,734,833

01.06909

1,979,361

0

2021年

設備資金

債権

診療報酬

2,475,734,833

01.069094,506,185

0

2023年

設備資金

債権

診療報酬

2,475,734,833

0

1.03

33,8630

2025年

設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町111,111,120,765

0

2.18

21,332,492

0

2028年

設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町18,635,385,932

00.93909548,899

0

2020年

設備資金

なし

0

1.06909953,708

0

2020年

設備資金

なし

0

1.269092,685,529

0

2023年

設備資金

なし

0

1.29818

21,3400

2025年

設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町18,635,385,932

02.57484

16,801,711

0

2028年

設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町18,635,385,932

02.59128

16,908,988

0

2028年

設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町18,635,385,932

1.6

2,412,000

2,412,000

2021年

設備資金

1,332,437,445

14,200,000

235,603,577

2,412,000

0

0

0

元金償還
補助金

種類

地番または内容

帳簿価額

日本政策投資銀行

三井記念病院

4,600,000,000

0400,000,000

三井住友銀行

三井記念病院2,055,000,0000180,000,000

三井住友銀行

三井記念病院

141,000,000

047,000,000

三井住友銀行

三井記念病院

216,000,000

054,000,000

三井住友銀行

三井記念病院

420,000,000

060,000,000

三井住友銀行設
備 三井住友信託銀行
資金 三井住友信託銀行
借入 三井住友信託銀行
金
三井住友信託銀行

三井記念病院

0200,000,000

0

三井記念病院

1,027,500,000

090,000,000

三井記念病院

72,000,000

024,000,000

三井記念病院

104,000,000

026,000,000

三井記念病院

210,000,000

030,000,000

三井住友信託銀行

三井記念病院0

100,000,000

0三井住友海上火災保険

三井記念病院

685,000,000

060,000,000

三井生命保険三井記念病院

685,000,000

060,000,000

福祉医療機構三井陽光苑

167,500,000

033,500,000

計

10,383,000,000

300,000,000

1,064,500,000

計

0

0

0

三井記念病院

160,000,000

0160,000,000

00

三井記念病院
短 三井住友銀行期
三井記念病院
運 三井住友銀行
営
資 三井住友銀行
三井記念病院
金
借 三井住友信託銀行
三井記念病院入
当座借越契約他に基づく短期運営資金借入金
金
平成30年3月31現在返済済み

80,000,000

080,000,000

0

0

0

400,000,000

240,000,000

160,000,000

0

1.475

6,466

0

2018年

運転資金

債権

診療報酬

2,475,734,833

0

200,000,000

0200,000,000

0

1.475

16,164

0

2018年

運転資金

債権

診療報酬

2,475,734,833

0

200,000,000

120,000,000

80,000,000

0

1.475

6,466

0

2018年

運転資金

なし

長
期
運
営
資
金
借
入
金

三井住友銀行

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

14,200,000

13,336,414

計

240,000,000

800,000,000

600,000,000

440,000,000

013,365,510

0

合計

10,623,000,000

1,100,000,000

1,664,500,000

10,058,500,000

14,200,000

248,969,087

0

建物

東京都江東区新砂3丁目3-15

0別紙3（②）

寄

附

金

収

益

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人三井記念病院(単位:円)

寄附者の属性区分

利用者本人

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
件

数

寄附金額

三井記念病院拠点（社会福祉事業）

繰入額
94

14,935,500

014,935,500

20

2,388,000

0838,000

3

684,2650684,26533

1,046,276,800

01,046,276,800

区分小計

150

1,064,284,565

0

合計

150

1,064,284,565

0

経

利用者家族
取引業者

常

その他

三井陽光苑拠点（社会福祉事業）

三井陽光苑拠点（公益事業）

1,505,050

44,9501,062,734,565

1,505,050

44,9501,062,734,565

1,505,050

44,950別紙3(③)

補

助

金

事

業

等

収

益

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人三井記念病院(単位:円)
交付団体及び交付の目的

東京都

新人看護職員研修事業

東京都

臨床研修事業東京都

がん拠点病院機能強化事業

東京都

医師勤務環境改善事業

日本医療教育財団
千代田区

区
分

医
療
事
業

外国人患者受入環境整備補助事業

緊急医療救護所の設置等事業
区分小計

北区

交付金額

利用者負担軽減措置事業
介護事
業

うち国庫補助金等特別交付金額等合計
利用者からの収益
2,309,000

2,309,000

11,185,000

11,185,000

11,185,000

9,015,000

9,015,000

9,015,000

553,000

553,000

553,000

6,498,000

6,498,000

6,498,000

1,251,000

1,251,000

1,251,000

030,811,000

85,481

85,481

18,00018,0001,121,000

1,121,000

新砂長寿サポートセンター事業

4,500,000

4,500,000

東京都

特別養護老人ホーム経営支援

5,649,000

5,649,000

区分小計

11,397,641

借入金利子補給0

14,200,000

14,200,000
利息

085,481江東区

東京都福祉保健財団

024,160

送迎サービス事業

区分小計

30,811,000

三井陽光苑拠点（公益事業）

24,160

江東区

償
還

0

三井陽光苑拠点（社会福祉事業）24,160

住宅改修支援事業

特別養護老人ホーム等整備事業

三井記念病院拠点（社会福祉事業）

積立金積立額江東区

江東区

交付金額の拠点区分ごとの内訳

2,309,000

30,811,000

利用者負担軽減措置事業

江東区

補助金事業に係る

02,412,000

18,0001,121,000
3,618,000

4,500,000
5,649,000

11,397,641

3,618,000

14,200,000

14,200,000

14,200,000

14,200,000

002,412,000

6,879,641

4,518,000

14,043,800

156,200

14,043,800

156,200

2,342,052

69,948

区分小計

2,412,000

02,412,000

002,342,052

69,948

合計

58,820,641

058,820,641

17,818,000

30,811,000

23,265,493

4,744,148

別紙3（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人三井記念病院(単位:円)
補助金の種類区分並びに積立て及び国庫補助金取崩しの事由前期繰越額

地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金

0

会計基準第６条第２項に規定する積立金への積立額
当
期
積
立
額

建物

当期積立額合計

各拠点区分ごとの内訳

0

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

809,948,753

0

合計
809,948,753

14,200,000

14,200,000

3,618,000

3,618,000

17,818,000

049,251,965

17,818,000

三井記念病院拠点（社会福祉事0

三井陽光苑拠点（社会福祉事業）

三井陽光苑拠点（公益事業）

809,948,753

0

14,043,800

156,200
3,618,000

049,251,965

14,043,800

3,774,200

48,710,194

541,771

当期取崩額
当期取崩額合計

0

49,251,965

0

49,251,965

0

48,710,194

541,771

当期末残高

0778,514,788

0

778,514,788

0775,282,359

3,232,429

財

産

目

別紙4

録

平成30年3月31日現在
法人名 ： 社会福祉法人 三井記念病院（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高ー

運転資金として

ー

ー

当座預金

三井住友銀行 日本橋支店

ー

運転資金としてーー

16,885,356

三井住友信託銀行 上野支店

ー

運転資金としてーー

100,831,657

三井住友銀行 上野支店

ー

運転資金としてーー

908,940,449

みずほ銀行 上野支店

ー

運転資金としてーー

2,630,322

普通預金

20,594,538

小計
事業未収金

ー

社会保険診療報酬 他

ーー

1,049,882,322
3,248,373,338

未収金

ー

駐車場収益 他ーー

12,898,396

未収補助金

ー

東京都医療健康保険組合よりの補助金 他

ーー

28,956,120

未収収益

ー

三井住友銀行、三井住友信託銀行よりの受取利息

ー

ー

690

貯蔵品

ー

事務用消耗備品

ーー

2,630,667

医薬品

ー

ー

ー

79,250,051

診療・療養費等材料ーーー

36,828,551

給食用材料

ー

ー

ー

843,364

立替金ー

入院患者用おむつ代 他

ーー

198,604

寮費

ー

職員寮

ー

ー

26,828,400

経費ー

医療機器等の保守料 他

ーー

35,819,074

保険料

ー

医師賠償保険 他

ーー

24,550,847

家賃ー

住友商事神田和泉町ビル 他

ーー

20,377,106
107,575,427
2,904,337

前払費用

小計
仮払金

ー

ー

ー

その他流動資産ーーー

982,200

徴収不能引当金ーーー△ 24,470,363

流動資産合計4,546,853,704

2 固定資産（1） 基本財産
土地

建物（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地14 1,476.52平方米ー

第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用しているーー（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地18 3,158.39平方米

ー

〃

ー

ー

317,880,789（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地507 257.50平方米

ー

〃

ー

ー

（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地508 79.02平方米

ー

〃

ー

ー

（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地511 1.82平方米

ー

〃

ー

ー

（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地512 5.82平方米

ー

〃

ー

ー

（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地513 1.82平方米

ー

〃

ー

ー

（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町3番地 1,652.89平方米

ー

〃

ー

ー

（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地

小計
2008年度 他

第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している

7,482,183,982 1,768,389,064 5,713,794,918

2002年度 他

第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である

2,028,297,631

317,880,789

病院 建物
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート
鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付地上19階建
延36,815.77平方米のうち36,552.45平方米（三井陽光苑拠点）東京都江東区新砂3丁目3番地15
建物 特別養護老人ホーム

753,486,487 1,274,811,144

三井陽光苑施設に使用している

鉄骨造陸屋根地下1階付4階建 9,754.80平方米（三井記念病院拠点）昇降機設備 他

2010年度 他

第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している

5,920,630,766 3,813,790,191 2,106,840,575（三井陽光苑拠点）介護用リフト等特殊付帯設備 他

2002年度 他

第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である

986,864,394

929,238,093

923,361,688

426,492,038

57,626,301

三井陽光苑施設に使用している
構築物

小計
2011年度 他

病院 機械式立体駐車場 他

9,153,072,938

基本財産合計496,869,650
9,967,823,377（2） その他の固定資産
建物（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地 病院 建物 263.32平方米

2008年度 他

三井記念病院、収益事業施設に使用している

192,519,571

147,783,046

44,736,525（三井記念病院拠点）今川ﾋﾞﾙ間仕切り工事 他

2014年度 他

第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している

220,806,867

176,480,013

44,326,854

10,619,005

7,473,616

89,063,379
3,145,389

6,438,381,251 5,597,117,546

841,263,705

三井記念病院、収益事業施設に使用している
小計
構築物

植栽工事 他－

医療用器械備品

ＭＲＩシステム 他

－

車輌運搬具

トヨタ ハイエース車椅子対応車輌 他4台－

器具及び備品

クラウド構築サーバー 他－

有形リース資産

ＯＲPＨＩＳ（複合機） 他－

691,230,610

権利

特別養護老人ホーム権利金

－

ー

ー

91,244,399

電気供給施設権－ーー

615,077

商標権

－

ー

ー

150,000

電話加入権 76本－

ーー

患者搬送用 他

15,933,500

15,933,495

5681,327,629

587,485,033

93,842,596

43,505,701

647,724,909

114,000

小計

1,678,100,080

ソフトウェア

デスクトップクラウド構築（他社製プログラム）他－

273,085,294

無形リース資産ほのぼのＮＥＸＴ

－

ー

ー

長期貸付金

職員貸付金

－

ー

ー

3,348,000

差入保証金

住友商事神田和泉町ビル敷金 他

－

ー

ー

250,823,464

長期前払費用

固定資産消費税他－

ーー

122,064,797

長期保険積立資産逓増積立定期保険－ーー

31,008,525

基金積立資産83,154,484

189,930,810
146,711,670

－

普通預金

三井住友銀行 上野支店

－

ー

ー

8,596,649

定期預金

三井住友銀行 上野支店

－

ー

ー

369,593,012

三井住友信託銀行 芝営業部

－

ー

ー

ー

ー

小計
その他の固定資産－261,354,746
1,383,431,673

44,500その他の固定資産合計

3,150,639,632

固定資産合計13,118,463,009

資産合計

17,665,316,713

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金

三井住友銀行ーーー

三井住友信託

ー

ー

ー

小計
事業未払金

薬品費 他

ー

その他の未払金

キャノンメディカルシステムズ 他ー

1年以内返済予定設備資金借入金

日本政策投資銀行

360,000,000
80,000,000
440,000,000ーー

1,912,788,646

ー

ー

ー

400,000,000

三井住友銀行ーーー

369,572,000

三井住友信託銀行ーーー

184,288,000

三井住友海上火災保険

ー

ー

ー

60,000,000

三井生命

ー

ー

ー

60,000,000

独立行政法人 福祉医療機構

ー

ー

ー

53,967,677

小計

33,500,000
1,107,360,000

1年以内返済予定リース債務

ＯＲPＨＩＳ（複合機） 他

ー

ー

ー

141,494,212

未払費用

未払人件費

ー

ー

ー

257,067,179

未払利息

ー

ー

ー

小計

20,375,081
277,442,260

預り金

職員預金解約分 他ーーー

51,889,382

職員預り金

職員預金 他ーーー

513,729,545

賞与引当金

正職員

ー

ー

ー

1,006,159,230

準職員

ー

ー

ー

小計
未払消費税

平成28年度分ー

38,154,221
1,044,313,451

ーー

流動負債合計7,794,300
5,550,779,473

2 固定負債
設備資金借入金

日本政策投資銀行

ーーー

3,800,000,000

三井住友銀行ーーー

2,321,428,000

三井住友信託銀行

ーーー

1,159,212,000

三井住友海上火災保険

ー

ー

ー

565,000,000

三井生命保険ーーー

565,000,000

独立行政法人 福祉医療機構

ー

ー

ー

小計

100,500,000
8,511,140,000

リース債務

ＯＲPＨＩＳ（複合機） 他

ー

ー

ー

737,809,018

退職給付引当金

職員に対する退職給付債務

ー

ー

ー

3,504,794,014

環境対策引当金

ＰＣＢ廃棄物の処理費用

ー

ー

ー

39,709,280

長期預り保証金

㈱光洋

ー

ー

ー

15,089,460

㈱キャニー

ー

ー

ー

小計

8,206,654
23,296,114

固定負債合計12,816,748,426

負債合計

18,367,527,899

差引純資産△ 702,211,186