2016 年度（平成 28 年度）

事業報告並びに決算報告書【茂 呂 塾 保 育 園 】

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

茂呂塾保育園事業報告
名

称所 在 地茂呂塾保育園東京都板橋区小茂根 4 丁目 4 番 7 号
電話（03）3956-2525
FAX（03）3956-7447

経営主体

東京都練馬区大泉学園町 7 丁目 17 番 30 号
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

理事長

大沼昭彦

鉄骨ラーメン構造銅板一文字葺 2 階建

1棟

472.76m2

鉄骨コンクリート造ストレート葺 2 階建

1棟

365.49m2

事業種類

児童福祉法にもとづく保育所

定80 名

員

事業開始

昭和 13 年 1 月 4 日

土借

建

職

地
物

員

地

925.09m2

自己所有

134.88m2

園長

大 沼 昭 彦

非常勤保育士森 田 登 志副園長

髙 梨 美 紀

〃

小島乃里子

保育士

今 井 直 子

〃髙 安 ル ツ〃

櫻 井郁

〃

鴫原美紀子

〃大 樂 容 子〃藤田真理奈〃伊 藤 智 恵〃赤 松〃

金 澤 直 子〃齋 藤 絵 美〃

大 川 奈 帆〃渡 邊 拓 也

〃

北村みな美

〃

根 本 典 子〃

内 山 恵 子〃柳（出産により 11 月退職）〃

今 村 愛 喜（2 月末退職）〃藤田美千代（3 月末退職）

千 紘

〃

木村ゆかり

（6 月より産休、10 月より育休）

栄養士〃緑（3 月末退職）

清水麻理子

非 常 勤 用 務

小 山 聡 子佐々木舞

非常勤調理員西 村 真 里

調理員

瀧本眞由美

非常勤事務･保育助手

齋 藤 香 織看護師

島 田 三 恵嘱託医飯 島 賢 次嘱

託医金 室 麗 子

2017 年 3 月 31 日現在

1

2016 年度（平成 28 年度）事業報告
児童福祉法第 1 条『すべての児童は心身共に健やかに育成され、ひとしく生活することを保護され愛護されなければならない』という基本的精神によってその福祉を増進することを目的とする。
1.

児童処遇
①

園児のクラス編成は次のとおりであった。（）は要支援児の内数を示す。児童数の月毎の実数は別表（P６）に掲載。

②

③

もみじ組

5 歳児

19 名（1）

さくら組

4 歳児

18 名（1）

すみれ組

3 歳児

18 名（3）

たんぽぽ組

2 歳児

12 名（0）

つぼみ組

1 歳児

10 名（0）

ひよこ組

0 歳児

8 名（1）

計

85 名（6）

健康管理のため次の健康診断等を行った。

給食

定期健康診断5 月、10 月

0 歳児健康診断

毎月

歯科検診

6月

新入園児健康診断

3月

歯磨き指導次の年度目標の達成に努めた。
・ 楽しく食事ができるようにする
・ いろいろな食物が食べられるように指導する
・ 栄養に富み、季節感あふれる献立を工夫する
・ 調理室、調理器具、食器等の衛生管理に留意する④保育〇

豊かな心、豊かな感性を育むため次の目標・主題に沿った保育を行った。

年間目標「楽しい保育園」

主題

寄り添い、響き合い、共に生きる

保育実

施状

況

年間保育計画に従って各月の保育並びに行事を行った。
4月

入園式、上板橋体育館温水プール（5 歳児）

5月

母の日のクッキー作り・プレゼント作り、遠足、バーベキュー、上板橋体育館温水プール（5 歳児）

6月

父の日のマドレーヌ作り・プレゼント作り、バーベキュー、
上板橋体育館温水プール（5 歳児）

7月

清里お泊り保育、影絵観劇（5 歳児）、プラネタリウム見学（4、5 歳児）

8月

夕涼み会

9月

プール大会、バーベキュー
210月

運動会、バーベキュー

11月

アスレチック遠足（4、5 歳児）、感謝祭、感謝祭パーティー

12月

アドベントサークル、クリスマスプレゼント
クッキー・パン作り（ウイルス性胃腸炎流行により一部中止）
クリスマス礼拝・祝会、子どものためのコンサート

2.

1月

おもちつき、雪遊びお泊り保育（5 歳児）、観劇（5 歳児）

2月

レストランごっこ、遠足（4、5 歳児）、上板橋第二小学校交流会（5 歳児）

3月

卒園遠足（5 歳児）、お別れパーティー、卒園式

毎月誕生日会

⑤

安全管理

職

員

固定遊具、遊具、園舎、園庭の点検を行い安全管理に心がけた。

職員が関係する会議・研修等は次のとおりであった。
① 職員会

議

毎月 1 回実施

② 職員

礼

拝

年 3 回実施③ 保 育 士 相 談 会

毎週 2 回以上実施④ カリキュラム研究会

毎月 1 回実施⑤ 献立会

議

毎月 1 回実施⑥ 健康管理毎月 1 回実施
6 月に健康診断を実施
職員全員毎月検便を実施し、調理・配膳担当は月 2 回実施した。

⑦ 研〇

修研修計画に基づき以下の研修に参加した。

外部研修(ア) キリスト教保育連盟
園長・主任研修会、継続研修会、保育士研修会、夏期研修会、夏期講習会(イ) キリスト教保育所同盟
保育研究会、男性保育者の会(ウ) 板橋区私立園長会研修
園長、主任、保育士、看護師、栄養士、調理師(エ) 私立保育園連盟研修
園長、保育士、看護師、栄養士、調理師、事務等(オ) 東京社会福祉協議会研修
園長、保育士、看護師、栄養士、調理師、事務等〇

内部研修（ア）保育内容の研究、安全・危機管理研修（イ）年間・月間カリキュラムの見直し（ウ）ICT 化導入のための研修

⑧

福利厚生

年度末職員懇談会・会食を実施した。

⑨処

遇改

善

職員の処遇改善のための就業規則並びに給与規定を整備した。
3

⑩業務改

善

職員の業務改善のための ICT 化を図り、支援ソフト並びにパソコンを購入した。

3.

保護者

保護者が関係する会議・取組等は次のとおりであった。
①

保育園への理解と協力を頂く活動
・ 入園時に入園案内と入園のしおり、法人のパンフレット等を配布し、園の歴史や方針、保育内容の説明を行った。
・ クラス別懇談会（６月）、個人面談（２月）を実施した。
・ 誕生会への参加、保育講座への参加を得た。
・ 夏の一日奉仕で多くの保護者の参加を得た。
・ 創立記念日のケーキ作りの協力を得た。
・ 行事への参加（入園式、親子遠足、運動会、クリスマス祝会、コンサート、講演会、卒園式等）を得た。

②

４・７・９・１２・２月第一土曜日の午後、保護者会に父母は交代で出席し、園との連絡事項、行事、方針等の相互理解を深めた。

③

保護者会主催のお楽しみ会（夕涼み会、クラス別懇親会等）で会員相互の理解、協力、親睦を図った。
④

東北支援の一環としてリース・石けん・トランスパレント作りを行い、売り上げを献金として送った

4.

⑤

保護者会有志の会（ぷらたなすの会、ＯＹＡＪＩの会、リユースの会）と連携し、会場を提供した。

施設

整備

次の施設整備を行った。

5.

①

B 棟外壁・屋根・ベランダ防水工事（太陽光発電パネル取外し・復旧工事を含む）②

B 棟北側ベランダ屋根取付工事③

B 棟一階事務室ドア交換・防犯網戸取付工事

備品

整

備

次の備品整備を行った。

6.

①

回転釜を廃棄しスチームコンベクション・油揚器・調理台を新規設置②

図書コーナーの紙芝居収納棚の更新③

放送機器の整備(ワイヤレスマイク・スピーカー等）④

スリッパの更新⑤

ICT 化のためのパソコンの 3 台購入⑥

事務室書類庫の購入

修

繕次の修繕を行った。

①

B 棟保育室並びに廊下の照明の LED 化工事
4②

組み立て式プールの修繕③

門燈の LED 化工事並びに自動点灯化工事④

園庭排水改良工事及び砂場横ウッドデッキ設置工事⑤

A 棟子供用トイレペーパーホルダー固定化工事

７．防 犯 対 策
防犯対策として次の点検・訓練等を行った。
①

防犯設備の点検

防犯ビデオ、学校１１０番の点検を行った。
園の設備点検を行った。

②

防犯訓練

様々な場面を想定して月に一回訓練を行った。

８．災 害 対 策
災害対策として行ったことは次のとおりであった。
①

避難訓練委員会を設置し、月 2 回点検及び訓練打ち合わせを行った。

②

毎月地震、火事、防犯等を想定して避難訓練を実施し、4 月と 10 月に図上訓練を行った。

③

災害設備の自主点検を行い、結果を記録簿に記載した。

④

板橋消防署の立ち入り検査の指導に基づき、緊急避難経路の明示・自主点検簿の整備を行った。また、消防計画変更届けを提出した。

⑤

非常用食品、非常用飲料水

・ 非常用食品

毎月入れ替え賞味期限で入れ替え・ 非常用飲料水

保存期間

5年

干菓子、クッキー

3,000ｇチーズ

2,000ｇ乾パン

2,000g

ビスケット

6,000ｇ

非常用ミルク130ｇ

２リッター入り30 本

９．地域社会との関連
地域社会との関連で実施したことは次のとおりであった。
・ 保護者会主催の夕涼み会に地域の方々及び卒園生の参加を得た。
・ 電話による育児相談､来園による育児相談を行った。
・ 児童団を 5 回開催し、主に小学生・中学生の参加を得た。
・ 園庭・保育室開放を行い、地域心身の障害の子供を持つ家庭、乳幼児を持つ家庭への支援と交流を行った。
・ 地域の方々、在園・卒園生の父母に参加を呼びかけ 12 月 21 日にチェロのコンサートを実施した。
・ 卒園生を主に、夏休み期間中に地域の小学校 5 年以上小中学生の保育体験受け入れを実施し、秋以降の夕方には卒園生を主に小学 4 年生以上の保育体験受け入れを実施した。
・ 中高生職場体験(育児体験と保育体験）を実施した。
・ 地域交流保育(園庭などでのリズム遊びやゲーム）を 6 回実施し、交流を図った。
・ 上板橋第二小学校（5 歳児就学先の小学校）との交流を図った。
・ 近隣の家庭保育室と連携し、保育の交流を図った。
5

・ 離乳食教室、園開放、講演会、音楽会の案内を掲示し、近隣の方の参加を得て、子育て支援活動を行った。
・ 園見学会を 7 回実施し、地域の入園希望者に茂呂塾保育園の保育についてスライド及び施設見学を通して紹介した。
１０．卒園生との交流
卒園生との交流事業として実施したことは次のとおりであった。
・ 児童団として年に 5 回日曜日等に保育園に集まり、礼拝を守り、季節の行事を楽しんだ。
・ 一日奉仕、夏のボランティア活動（5 年生以上）、お餅つき、秋の夕方保育の手伝い（4 年生以上）などに多くの参加を得た。
別表平成 28 年度児童数月次統計
年齢/月

5 歳児

4 歳児

3 歳児

2 歳児

1 歳児

0 歳児

計※

4５６７８９1011121２3籍

191919191919191818181818

要支援111111111111在籍

181818181818181818181817

要支援000000000111在籍

171818181818181818181818

要支援233333333333在籍

121212121212121212121212

要支援

000000000000在籍

10101010101010101010109

要支援000000000000

在籍

888888888888

要支援111111111111

在籍

848585858585858484848482

要支援455555555666

在

要支援児数は在籍数の内数

6

第一号第四様式

茂呂塾保育園拠点拠点区分

資金収支計算書・案(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入178,188,000

181,246,116△ 3,058,116

委託費収入

101,726,000

104,111,350△ 2,385,350

583,000

486,220

96,78051,00059,220△ 8,220

利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)532,000

427,000

105,000

その他の事業収入

その他の利用料収入

75,879,000

76,648,546△ 769,546

補助金事業収入75,849,000

76,618,546△ 769,546

収入 借入金利息補助金収入

30,00030,0000140,000

140,040△ 40

経常経費寄附金収入

206,000

206,296△ 296

その他の事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出△ 1,735△ 78,785

2,400,000

2,408,440△ 8,440

330,000

400,345△ 70,345

330,000

400,345△ 70,345

181,269,000

184,407,972△ 3,138,972

135,920,000

136,415,623△ 495,623

70,900,000

71,544,798△ 644,798

職員賞与支出26,120,000

26,111,383

8,617

非常勤職員給与支出

20,890,000

20,704,403

185,597

退職給付支出1,510,000

1,454,420

55,580

法定福利費支出

16,500,000

16,600,619△ 100,619

18,360,000

17,670,733

689,267

9,950,000

9,626,987

323,013

保健衛生費支出

150,000

180,631△ 30,631

保育材料費支出

3,600,000

3,298,009

301,991

水道光熱費支出2,600,000

2,646,321△ 46,321

消耗器具備品費支出

121,681

給食費支出

支出

6,735
2,808,785

職員給料支出

事業費支出

事
業
活
動による
収
支

5,000
2,730,000

1,500,000

1,378,319

保険料支出

200,000

198,500

1,500

地域活動支出60,00043,701

16,299雑支出

300,000

298,265

1,735

事務費支出

9,740,000

9,461,637

278,363

福利厚生費支出

700,000

616,048

83,952

職員被服費支出

400,000

335,000

65,000

旅費交通費支出60,00052,7247,276

研修研究費支出

300,000

278,884

21,116

事務消耗品費支出900,000

914,424△ 14,424

印刷製本費支出

200,000

171,895

28,105

水道光熱費支出

260,000

229,31230,6882,600,000

2,549,302

50,698

通信運搬費支出

400,000

377,643

22,357

会議費支出

250,000

212,428

37,572

広報費支出

100,000

120,560△ 20,560

1,980,000

2,039,984△ 59,984

500,000

497,8202,180

1,480,000

1,542,164△ 62,164

手数料支出

140,000

151,870△ 11,870

保険料支出

200,000

199,890

110

賃借料支出

640,000

632,736

7,264
1,600

修繕費支出

業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出

租税公課支出

10,000

8,400

諸会費支出

250,000

243,400

6,600

雑支出

350,000

327,137

22,863
22,863

雑支出

350,000

327,137

支払利息支出

154,000

153,355645

その他の支出1,800,000

1,675,412

124,588

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

1,800,000

1,675,412

165,974,000

165,376,760

124,588
597,240

15,295,000

19,031,212△ 3,736,212

500,000

500,0000

500,000

500,00001,304,000△ 1,304,000

収
固定資産売却収入
入
施
建設仮勘定取崩収入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
よる 支
器具及び備品取得支出
収 出
建設仮勘定取得支出
支ソフトウェア取得支出

1,458,000

1,458,000

0

施設整備等支出計(5)12,702,000

14,106,778△ 1,404,778△ 12,202,000△ 12,302,778

100,778710,000

658,220

51,780710,000

658,220

51,780

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ 収の 入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,304,000△ 1,304,000

500,000

1,804,000△ 1,304,000

1,644,000

1,644,000

0

11,058,000

12,462,778△ 1,404,778

7,400,000

7,379,640

20,3602,200,000

2,321,138△ 121,1381,304,000△ 1,304,000

710,000

658,220

51,7801,250,000

1,242,000

8,000

1,250,000

1,242,000

8,000

2,000,000

2,000,000

03,250,000

3,242,000

8,000△ 2,540,000△ 2,583,780

43,780553,000

553,000―

0

4,144,654△ 4,144,654

前期末支払資金残高(12)27,397,947

27,397,9470

当期末支払資金残高(11)+(12)27,397,947

31,542,601△ 4,144,654

第二号第四様式

茂呂塾保育園拠点拠点区分

事業活動計算書・案(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家(単位:円)
勘定科目
保育事業収益当年度決算(A)
181,246,116

保育所運営費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収益173,421,730

7,824,386

102,292,970△ 102,292,970

104,111,350

104,111,350

486,220486,220

59,22059,220

その他の利用料収益

427,000

427,000

その他の事業収益

76,648,546

71,128,760

補助金事業収益76,618,546

70,568,100

6,050,446

30,000560,660△ 530,660

経常経費寄附金収益5,519,786

206,296

596,000△ 389,704

181,452,412

174,017,730

7,434,682

138,242,176

133,292,034

4,950,142

職員給料71,544,798

71,248,943

295,855

職員賞与

21,354,156

20,718,379

635,777

賞与引当金繰入6,000,000

4,757,227

1,242,773

非常勤職員給与20,704,403

18,539,294

2,165,109△ 213,580

サービス活動収益計(1)
人件費

退職給付費用

2,038,200

2,251,780

法定福利費

16,600,619

15,776,411

824,208

17,670,733

18,216,338△ 545,605
74,781

事業費
給食費

9,626,987

9,552,206

保健衛生費

180,631

135,766

44,865

保育材料費

3,298,009

3,494,509△ 196,500

水道光熱費

2,646,321

2,900,950△ 254,629

消耗器具備品費

1,378,319

1,729,119△ 350,800

198,500

147,900

50,600△ 8,007

保険料

費
用増減(A)-(B)

利用者等利用料収益(一般)

その他の事業収益サ䤀
ビス
活動増減の部

前年度決算(B)

地域活動費

43,701

51,708雑費

298,265

204,180

94,085

事務費

9,461,637

11,682,820△ 2,221,183

福利厚生費

616,048626,315△ 10,267

職員被服費

335,000

503,000△ 168,000

旅費交通費

52,72484,020△ 31,296

研修研究費

278,884

450,991△ 172,107

事務消耗品費914,424755,926

158,498

印刷製本費

171,895

2,080,845△ 1,908,950

水道光熱費

229,312236,179△ 6,867

修繕費

2,549,302

1,458,824

1,090,478

通信運搬費

377,643

409,208△ 31,565

会議費

212,428

302,205△ 89,777

広報費

120,560

48,60071,9602,039,984

2,774,584△ 734,600

業務委託費
保守委託費

497,820445,980

51,8401,542,164

2,328,604△ 786,440

手数料

151,870

135,262

16,608

保険料

199,890

234,480△ 34,590

賃借料

632,736

586,080

46,656

租税公課

8,400

14,600△ 6,200

諸会費

243,400

269,700△ 26,300

雑費

327,137

712,001△ 384,864△ 384,864

その他の委託費

雑費

327,137

712,001

減価償却費

12,996,267

12,530,636

465,631△ 3,468,529△ 3,381,710△ 86,819

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)174,902,284

172,340,118

2,562,166

6,550,128

1,677,612

4,872,516

借入金利息補助金収益

140,040

148,680△ 8,640

受取利息配当金収益

6,735

14,870△ 8,135

2,808,785

3,052,787△ 244,002

2,408,440

2,480,560△ 72,120

400,345572,227△ 171,882

その他のサービス活動外収益

サ 収
利用者等外給食収益
䤀 益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減の 費
利用者等外給食費
部 用400,345572,227△ 171,882

2,955,560

3,216,337△ 260,777

153,355

162,816△ 9,461

1,675,412

1,682,856△ 7,444

1,675,412

1,682,856△ 7,444

1,828,767

1,845,672△ 16,905

1,126,793

1,370,665△ 243,872

7,676,921

3,048,277

4,628,644

500,000

500,0000

施設整備等補助金収益

500,000

500,000

0

特別収益計(8)
特別固定資産売却損･処分損
増
その他の固定資産除却･廃棄費用減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失

500,000

500,000

0

2△22

△2

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益500,000

500,000

02,000,000

1,300,000

700,000

4,757,227△ 4,757,227

4,757,227△ 4,757,227

2,500,000

6,557,229△ 4,057,229△ 2,000,000△ 6,057,229

4,057,229

5,676,921
52,882,691
58,559,612△ 3,008,95255,891,643
52,882,691

8,685,873△ 3,008,952
5,676,921

58,559,612

52,882,691

5,676,921

会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

茂呂塾保育園拠点拠点区分

貸借対照表・案

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

35,624,443

30,636,872

4,987,571 流動負債

11,725,842

9,640,152

2,085,690

現金預金30,669,543

26,651,797

4,017,746

事業未払金

1,425,342

582,425

842,917

事業未収金

102,200

105,200△ 3,000

その他の未払金

2,656,500

2,656,500

0

未収補助金

4,852,700

2,878,350

1,974,350

１年以内返済予定設備資金借入金

1,644,000

1,644,000

0035,880△ 35,880

賞与引当金6,000,000

4,757,227

1,242,773

立替金

0965,645

固定資産

拠点区分間貸付金

338,881,044

340,181,713△ 1,300,669 固定負債

33,392,760

34,499,940△ 1,107,180

基本財産

252,664,000

259,109,642△ 6,445,642

設備資金借入金

24,112,000

25,756,000△ 1,644,000

土地

6,050,000

6,050,000

0

退職給付引当金

9,280,760

8,743,940

536,820

建物

246,614,000

253,059,642△ 6,445,642

45,118,602

44,140,092

978,510

86,217,044

81,072,071

5,144,973

建物

32,184,577

28,277,023

3,907,554 基本金

130,673,278

130,673,2780

構築物

507,050

592,850△ 85,800

130,673,278

130,673,278

0

8,502,057

9,100,758△ 598,701 国庫補助金等特別積立金

106,153,995

109,122,524△ 2,968,529

357,500

357,500

0 その他の積立金

その他の固定資産

器具及び備品権利△ 965,645

負債の部合計

純資産の部
第１号基本金34,000,000

34,000,000

01,385,100

人件費積立金(保育)21,500,000

21,500,000

08,743,940

536,820

修繕積立金(保育)9,000,000

9,000,000

021,500,000

21,500,000

0

備品等購入積立金(保育)3,500,000

3,500,000

0

修繕積立資産(保育)9,000,000

9,000,000

0 次期繰越活動増減差額

58,559,612

52,882,691

5,676,921

備品等購入積立資産(保育)3,500,000

3,500,000

0 (うち当期活動増減差額)

ソフトウェア

1,385,100

退職給付引当資産

9,280,760

人件費積立資産(保育)

資産の部合計374,505,487

370,818,585

3,686,902

5,676,921△ 3,008,952

8,685,873

純資産の部合計

329,386,885

326,678,493

2,708,392

負債及び純資産の部合計

374,505,487

370,818,585

3,686,902

別紙２

計算書類に対する注記（茂呂塾保育園拠点拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)茂呂塾保育園拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

6,050,000

006,050,000

建物

253,059,642

06,445,642

246,614,000

259,109,642

06,445,642

252,664,000

合計

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産①鉄骨造銅板ぶき2階建
抵当権設定

平成25年3月26日新築

平成25年5月30日第18254号

原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借

平成25年5月30日設定②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建
抵当権設定

債権額

金3,000万円

平成7年7月24日新築

平成24年11月15日第42536号

原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借

同日設定

債権額

金3,000万円

債権額

金3,000万円③土地(板橋区小茂根四丁目)
抵当権設定

平成24年11月15日第42536号

原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借

同日設定

抵当権者：独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物
小計

316,361,779

69,747,779

246,614,000

316,361,779

69,747,779

246,614,000

その他の固定資産
建物

33,163,707

979,130

32,184,577

建物附属設備

12,618,579

12,618,579

0

構築物
器具及び備品600,000

92,950507,050

27,893,534

19,391,477

8,502,057

小計

74,275,820

33,082,136

41,193,684

合計

390,637,599

102,829,915

287,807,684

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし