資 料 ２

令和3年度(2021)

決 算 報 告 書

自分がしてほしいと思うことをひとにしてさしあげましょう.

令和3年度 決算報告書
目

次

法人全体
資金収支計算書・・・・・・・・・・

1

事業活動計算書・・・・・・・・・・

2

貸借対照表

・・・・・・・・・・

3

資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

5

事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

6

貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

7

社会福祉事業区分資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

9～10

社会福祉事業区分事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

11～12

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

13～16

公益事業区分資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

17

公益事業区分事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

18

公益事業区分貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

19

収益事業区分資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

21

収益事業区分事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

22

収益事業区分貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

23

財務諸表に対する注記及び附属明細書

・・・・・・・・・・

25～35

財産目録

・・・・・・・・・・

37～53

事業区分別

拠点区分別社会福祉事業会計
本部拠点区分・・・・・・・・・・

55～62

養護老人ホーム神港園拠点区分

・・・・・・・・・・

63～73

神港園ホームヘルプセンター拠点区分

・・・・・・・・・・

75～84

神港園シルビアホーム拠点区分

・・・・・・・・・・

85～107

神港園しあわせの家拠点区分

・・・・・・・・・・

109～131

神港園サニーライフ白川拠点区分

・・・・・・・・・・

133～155

さん舞子神港園拠点区分

・・・・・・・・・・

157～181さん舞子神港園いこいの家拠点区分

・・・・・・・・・・

183～193

神港園レインボー西宮拠点区分

・・・・・・・・・・

195～212

神港園診療所拠点区分

・・・・・・・・・・

213～223

サン舞子マンション拠点区分

・・・・・・・・・・

225～231

しあわせの村保育園拠点区分

・・・・・・・・・・

233～239

神港園レインボー酒蔵通拠点区分

・・・・・・・・・・

241～250

けあスクール神港園拠点区分

・・・・・・・・・・

251～256

・・・・・・・・・・

257～263

公益事業会計収益事業会計神港園レインボー酒蔵通 収益 拠点区分

1 社会福祉法人神港園
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園
勘（単位：円）
定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事
障害福祉サービス等事業収入業 収 医療事業収入
借入金利息補助金収入
活
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計（1）
よ
人件費支出
事業費支出
る 支
事務費支出
利用者負担軽減額
収
出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
投資有価証券売却収入
その 収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活 入
その他の活動収入計（7）動
長期貸付金支出によ 支 投資有価証券取得支出
積立資産支出る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )3,293,800,000
422,130,000
40,193,000
46,169,000
125,814,000
14,100,000
1,100,000
18,00022,377,000
1,000
3,965,702,000
2,608,452,500
524,092,000
549,918,000
1,015,000
15,492,000
895,000
3,699,864,500
265,837,500
10,589,000
1,990,000
12,579,000
135,132,000
456,736,000
28,890,000
620,758,000
608,179,000 ;0399,265,000
448,265,000
94,000847,624,000
475,000
025,197,000
448,265,000
695,000
474,632,000
372,992,000
030,650,500

3,299,438,015 ;
421,393,884
40,258,500 ;
45,297,406
91,475,627
14,100,627 ;
950,000
18,163 ;19,236,152
0
3,932,168,374
2,567,417,491
523,594,272
540,118,280
1,115,619 ;
15,848,227 ;2,413,203 ;3,650,507,092
281,661,282 ;
18,386,559 ;
8,009,380 ;
26,395,939 ;
135,132,000
450,619,545
30,244,859 ;
615,996,404
589,600,465 ;
967,796 ;419,959,433 ;
08,706,005 ;429,633,234
475,000
571 ;
29,483,573 ;
09,857,122 ;
39,816,266
389,816,968 ;
81,877,785 ;

5,638,015
736,116
65,500871,594
34,338,373
627
150,000
163
3,140,848
1,000
33,533,626
41,035,009
497,728
9,799,720
100,619356,227
1,518,203
49,357,408
15,823,782
7,797,559
6,019,380
13,816,939
0
6,116,455
1,354,859
4,761,596
18,578,535
967,796
20,694,433
448,265,000
8,612,005
417,990,766
0571
4,286,573
448,265,000
9,162,122
434,815,734
16,824,968
0
51,227,285

1,135,805,000
1,166,455,500

1,126,260,727
1,208,138,512 ;9,544,273
41,683,012

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園
勘（単位：円）
定科目

当年度決算（A）

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収｜
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益ビ
益 経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計（1）
活
人件費
事業費
動
事務費
費 利用者負担軽減額
増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額の徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サ 収
受取利息配当金収益｜
投資有価証券評価益ビス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（4）動 費 支払利息外
投資有価証券売却損
増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
固定資産売却益特
その他の特別収益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費減
国庫補助金等特別積立金積立額のその他の特別損失部
用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ

額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）2

前年度決算（B)

増減（A)-（B)3,299,438,015
421,393,884
40,258,500
45,297,406
91,475,627
950,000
0
3,898,813,432
2,563,603,309
523,594,272
540,118,280
1,115,619
300,418,858
77,269,490 ;
0646,259
3,852,227,107
46,586,325
14,100,627
18,1630
19,236,152
33,354,942
15,848,227
01,930,203
17,778,430
15,576,512
62,162,837
18,386,559
1,909,561
93,963
20,390,083
425,516
18,496,559
2,954,552
21,876,627
1,486,544 ;
483,000
60,193,293
3,303,545,304
3,363,738,597
0400,832,070
0

3,274,499,344
409,489,174
53,730,057 ;
37,983,878
119,879,801 ;23,625,000 ;
724,000 ;3,919,931,254 ;2,576,392,180 ;
514,757,356
503,730,335
966,029
303,559,296 ;
70,589,613 ;
251,186 ;361,729
3,829,428,498
90,502,756 ;
15,478,098 ;
19,392 ;10,411,808 ;
14,101,928
40,011,226 ;
17,013,619 ;
9,919,883 ;
2,700,656 ;
29,634,158 ;10,377,068
100,879,824 ;
11,935,000
307,987
191,283 ;
12,434,270
1,319,487 ;
10,616,000
677,066
12,612,553
178,283 ;
213,200
100,488,341 ;3,203,056,963
3,303,545,304
00024,938,671
11,904,710
13,471,557
7,313,528
28,404,174
22,675,000
724,000
21,117,822
12,788,871
8,836,916
36,387,945
149,590
3,140,438
6,679,877
251,186
284,530
22,798,609
43,916,431
1,377,471
1,229
10,411,808
5,134,224
6,656,284
1,165,392
9,919,883
770,453
11,855,728
5,199,444
38,716,987
6,451,559
1,601,574
97,3207,955,813
893,971
7,880,559
2,277,486
9,264,074
1,308,261
269,800
40,295,048
100,488,341
60,193,293
0400,832,070
0

3,764,570,667

3,303,545,304

461,025,363

1 社会福祉法人神港園

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

2022 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人神港園
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金積立保険
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
1,505,884,372 1,418,411,784 87,472,588 流動負債
555,018,675 579,341,806 ; 24,323,131
882,754,851 805,238,188 77,516,663 事業未払金
83,952,629 87,402,292 ; 3,449,663
568,192,976 571,293,415 ; 3,100,439 1年以内返済予定設備資金借入金 135,132,000 135,132,000
0
15,951
23,587,827 28,087,020 ; 4,499,193
4,135,451 ; 4,119,500 1年以内返済予定リース債務
36,146,314 28,539,298
7,607,016 未払費用
171,398,786 162,154,291
9,244,495
9,841,894
2,744,590
7,097,304 預り金381,344509,240 ;
127,896
3,805,700
874,248
2,931,452 職員預り金
41,969,489 41,605,382
364,107
6,134,674
5,948,323
186,351 前受金
50,00091,381 ;41,381; 1,007,988 ;
361,729 ;646,259 前受収益
518,600
537,000 ;18,4007,444,590,033 7,674,963,693 ; 230,373,660 賞与引当金
97,545,000 123,610,000 ; 26,065,000
4,543,129,035 4,711,751,071 ; 168,622,036 未払法人税等
483,000
213,200
269,800
748,883,495 748,883,495
0 固定負債
1,581,939,476 1,701,937,779 ; 119,998,303
3,794,245,540 3,962,867,576 ; 168,622,036 設備資金借入金
1,198,587,000 1,333,719,000 ; 135,132,000
2,901,460,998 2,963,212,622 ; 61,751,624 リース債務
44,016,841 51,757,467 ; 7,740,626
809,614,387 437,671,357 371,943,030 退職給付引当金
315,441,270 293,381,312 22,059,958
681,868,272 723,592,720 ; 41,724,448 長期未払金
0
600,000 ;600,000
13,625,811 15,377,810 ; 1,751,999 長期預り金
23,894,365 22,480,000
1,414,365
221,762
280,898 ;59,136 負債の部合計
2,136,958,151 2,281,279,585 ; 144,321,434
純
資
産
の
部
856,156
1,474,664 ;
618,508
180,806,071 163,641,807 17,164,264 基本金
851,990,911 851,990,911
04,412,977
4,412,977 国庫補助金等特別積立金
1,257,741,107 1,316,514,038 ; 58,772,931
066,885,388 77,686,647 ; 10,801,259 その他の積立金
939,213,569 1,340,045,639 ; 400,832,070
12,639,558 13,070,911 ;431,353 人件費積立金
146,500 15,146,500 ; 15,000,000
3,181,612
9,574,192 ; 6,392,580 施設整備等積立金
67,382,470 67,382,470
0719,280
871,684,599 1,257,516,669 ; 385,832,070
2,157,840 ; 1,438,560 修繕積立金
0967,225 ;967,225 次期繰越活動増減差額
3,764,570,667 3,303,545,304 461,025,363
2,794,650
2,319,650
475,000 （うち当期活動増減差額）
60,193,293 100,488,341 ; 40,295,048
169,455,508 159,829,686
9,625,822
741,300
486,300
255,000
217,649
1,367,756 ; 1,150,107
146,500 15,146,500 ; 15,000,000
67,382,470 67,382,470
0871,684,599 1,257,516,669 ; 385,832,070
14,207,048 13,667,520
539,528 純資産の部合計
6,813,516,254 6,812,095,892
1,420,362
8,950,474,405 9,093,375,477 ; 142,901,072 負債及び純資産の部合計
8,950,474,405 9,093,375,477 ; 142,901,072

産

3

4

5

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事
保育事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
活
入 経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入
その他の収入に事業活動収入計（1）
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収
出 支払利息支出
その他の支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
投資有価証券売却収入
その 収 積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
入活
その他の活動収入計（7）動
長期貸付金支出によ 支 投資有価証券取得支出
積立資産支出る
事業区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園

967,310,536
1,027,067,622

3,290,874,304
333,181,193
045,297,406
0
14,100,627
950,000
1,317
8,703,490
3,693,108,337
2,487,098,314
486,222,479
446,758,318
1,115,619
14,682,577
1,928,879
3,437,806,186
255,302,151
17,429,559
6,109,380
23,538,939
121,792,000
446,109,795
27,796,295
595,698,090; 572,159,151 ;
967,796404,959,433
2,000,000
4,083,998
412,011,227
475,000
571
28,944,045
0
5,977,525
35,397,141
376,614,086
59,757,086

社会福祉法人金

収

156,703,005
176,257,507

8,563,711
88,212,691
40,258,500
0132,586,627
00
16,828211,334
269,849,691
119,313,304
37,371,793
90,037,506
0
1,118,465
1,324
247,842,392
22,007,299
957,000
1,900,000
2,857,000
12,800,000
4,509,750
2,448,564
19,758,314
16,901,314 ;0
15,000,000
03,867,642
18,867,642
00539,52803,879,597
4,419,125
14,448,517 ;
19,554,502

公 益 法 人

内

訳

表

計

2,247,186
4,813,383

1,126,260,727
1,208,138,512

0 3,299,438,015
0421,393,884
040,258,500
045,297,406
0
132,586,627 ;
0
14,100,627
0950,000
18
18,163
10,321,328
19,236,152
10,321,346 3,973,279,374 ;
2,116,873 2,608,528,491 ;0
523,594,272
3,322,456
540,118,280
0
1,115,619
47,185
15,848,227
483,000
2,413,203
5,969,514 3,691,618,092 ;4,351,832
281,661,282
0
18,386,559
0
8,009,380
026,395,939
540,000
135,132,0000450,619,545
030,244,859
540,000
615,996,404
540,000 ; 589,600,465
0967,796
0419,959,433
02,000,000 ;
754,365
8,706,005
754,365431,633,234 ;0
475,000
0571
029,483,573
2,000,000
2,000,000 ;09,857,122
2,000,000
41,816,266 ;
1,245,635
389,816,968
2,566,197
81,877,785

合

法 人 合 計001,126,260,727
1,208,138,512

0 3,299,438,015
0421,393,884
040,258,500
045,297,406
41,111,000
91,475,627
0
14,100,627
0950,000
0
18,1630
19,236,152
41,111,000 3,932,168,374
41,111,000 2,567,417,491
0523,594,272
0
540,118,280
0
1,115,619
0
15,848,227
02,413,203
41,111,000 3,650,507,092
0281,661,282
0
18,386,559
0
8,009,380
026,395,939
0
135,132,0000450,619,545
030,244,859
0615,996,404
0 ; 589,600,465
0967,796
0419,959,433
2,000,000
008,706,005
2,000,000
429,633,2340
475,000
0571
029,483,573
2,000,000
009,857,122
2,000,000
39,816,266
0
389,816,968
0
81,877,785

内部取引消去（至）2022 年 3 月 31 日

支

収 益 法 人（自）2021 年 4 月 1 日

資（単位：円）

第一号第二様式

6

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益益｜
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費減
利用者負担軽減額
の
減価償却費
部 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
別益 その他の特別収益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用の用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園

8,563,711
88,212,691
40,258,500
0132,586,627
0
269,621,529
117,843,981
37,371,793
90,037,506
0
35,847,516
2,601,280
0278,499,516
8,877,987 ;
0
16,828211,334
228,162
1,118,465
1,324
1,119,789
891,627
9,769,614
957,000
1,586,183
002,543,183
2
957,000
0639,597
1,596,599
946,584 ;
08,823,030
868,411,817
859,588,787
0
15,000,000
0874,588,787

2,864,967,432

公 益 法 人3,290,874,304
333,181,193
045,297,406
0
950,000
3,670,302,903
2,484,753,455
486,222,479
446,758,318
1,115,619
262,893,196;
74,668,210 ;
646,259
3,607,721,116
62,581,787 ;
14,100,627
1,317
8,703,490
22,805,434
14,682,577
1,928,879
16,611,456
6,193,978 ;68,775,765 ;
17,429,559
323,3782,000,000
93,963
19,846,900
425,514
17,539,559
0
2,314,955
20,280,028
433,128;068,342,637 ;
2,410,792,725
2,479,135,362
0
385,832,070
0

社会福祉法人

業

活

内

訳

表

計

25,014,448

3,764,570,667

0 3,299,438,015
0421,393,884
040,258,500
045,297,406
0
132,586,627 ;0
950,000
0 3,939,924,432 ;
2,116,873 2,604,714,309 ;0
523,594,272
3,322,456
540,118,280
0
1,115,619
1,678,146
300,418,858
0 ;
77,269,490
0646,259
7,117,475 3,893,338,107 ;
7,117,475
46,586,325
0
14,100,627
18
18,163
10,321,328
19,236,152
10,321,346
33,354,942
47,185
15,848,227
01,930,203
47,185
17,778,430
10,274,161
15,576,512
3,156,686
62,162,837
0
18,386,559
0
1,909,561
02,000,000 ;093,9630
22,390,083 ;
0425,5160
18,496,559
2,000,000
2,000,000 ;02,954,552
2,000,000
23,876,627 ;
2,000,000 ;
1,486,544
483,000
483,000
673,686
60,193,293
24,340,762 3,303,545,304
25,014,448 3,363,738,597
000400,832,070
00合

法 人 合 計03,764,570,667

0 3,299,438,015
0421,393,884
040,258,500
045,297,406
41,111,000
91,475,6270
950,000
41,111,000 3,898,813,432
41,111,000 2,563,603,309
0523,594,272
0
540,118,280
0
1,115,619
0
300,418,858
0 ;
77,269,490
0646,259
41,111,000 3,852,227,107
0
46,586,325
0
14,100,627
018,1630
19,236,152
0
33,354,942
0
15,848,227
01,930,203
017,778,430
015,576,512
062,162,837
0
18,386,559
0
1,909,561
2,000,000
0093,9632,000,000
20,390,083
0425,5160
18,496,559
2,000,000
002,954,552
2,000,000
21,876,627
0 ;
1,486,5440
483,000
060,193,293
0 3,303,545,304
0 3,363,738,597
000400,832,070
00

内部取引消去（至）2022 年 3 月 31 日

動収 益 法 人（自）2021 年 4 月 1 日

事（単位：円）

第二号第二様式

7

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金積立保険
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金勘

1 社会福祉法人神港園

目

1,302,735,232
841,159,298
548,850,766
6,459
35,189,314
9,790,009
3,805,700
5,298,998;
140,357,324;
1,007,988
6,368,330,087
4,543,129,035
748,883,495
3,794,245,540
1,825,201,052
405,586,952
186,761,309
2,980,135
221,762
760,482
170,096,219
4,412,977
65,251,880
9,240,174
747,206
719,280
2,794,650
169,455,508
741,300
217,649
146,500
67,382,470
737,684,599
0
7,671,065,319
516,208,575
72,945,221
121,792,000
22,604,977
163,203,116
381,344
40,136,917
0
9,000
95,136,000
01,418,527,106
1,051,847,000
43,366,183
314,933,923

社会福祉法人
196,649,657
40,966,637
19,164,936
9,492
957,000
51,885
0835,676
134,664,031
0
1,047,224,516
000
1,047,224,516
404,027,435
468,466,422
9,801,086
0
95,6749,225,702
0
1,633,508
3,333,235
2,434,406
0
0
0
0
0
0
0
134,000,000
14,207,048
1,243,874,173
36,584,000
11,007,408
12,800,000
982,850
7,502,170
01,832,572
50,00002,409,000
0155,118,005
140,800,000
650,658
507,347

公 益 法 人合計6,499,483 1,505,884,372
628,916
882,754,851
177,274
568,192,976
0
15,951036,146,314
0
9,841,894
03,805,700
06,134,674
5,693,293
00 ;1,007,988
29,035,430 7,444,590,033
0 4,543,129,035
0748,883,495
0 3,794,245,540
29,035,430 2,901,460,998
0809,614,387
26,640,541
681,868,272
844,590
13,625,811
0
221,7620856,156
1,484,150
180,806,071
0
4,412,977
0
66,885,388
66,14912,639,558
0
3,181,612
0719,28002,794,650
0169,455,508
0741,300
0217,649
0
146,500
0
67,382,470
0871,684,599
0
14,207,048
35,534,913 8,950,474,405
2,226,100
555,018,675
0
83,952,629
540,000
135,132,000
023,587,827
693,500
171,398,786
0
381,344041,969,489
0
50,000509,600
518,600
0
97,545,000
483,000
483,000
8,294,365 1,581,939,476
5,940,000 1,198,587,000
044,016,841
0
315,441,270

収 益 法 人2022 年 3 月 31 日 現在
内部取引消去貸 借 対 照 表 内 訳 表

法 人 合 計0 1,505,884,372
0
882,754,851
0
568,192,976
0
15,951036,146,314
0
9,841,894
03,805,700
06,134,674000 ;1,007,988
0 7,444,590,033
0 4,543,129,035
0748,883,495
0 3,794,245,540
0 2,901,460,998
0809,614,387
0
681,868,272
0
13,625,811
0
221,7620856,1560
180,806,071
0
4,412,977
0
66,885,388
0
12,639,558
0
3,181,612
0719,28002,794,650
0169,455,508
0741,300
0217,649
0
146,500
0
67,382,470
0871,684,599
0
14,207,048
0 8,950,474,405
0
555,018,675
0
83,952,629
0
135,132,000
023,587,827
0
171,398,786
0
381,344041,969,489
0
50,0000518,600
0
97,545,0000
483,000
0 1,581,939,476
0 1,198,587,000
044,016,841
0
315,441,270（単位：円）

第三号第二様式

8

定

長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
財産移動高

勘

1 社会福祉法人神港園科目

公 益 法 人

13,160,000
8,380,000
191,702,005
1,934,735,681
0
851,990,911
1,214,157,726
43,583,381
134,000,000
805,213,569
0
146,500
0
67,382,470
134,000,000
737,684,599
874,588,787
2,864,967,432
8,823,030
68,342,637 ;
5,736,329,638 1,052,172,168
7,671,065,319 1,243,874,173
6,505,470
0

社会福祉法人
2,354,365
10,520,465
0
0
0
0
0
0
25,014,448
673,686
25,014,448
35,534,913
0

収 益 法 人計

23,894,365
2,136,958,151
851,990,911
1,257,741,107
939,213,569
146,500
67,382,470
871,684,599
3,764,570,667
60,193,293
6,813,516,254
8,950,474,405
0合内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23,894,365
2,136,958,151
851,990,911
1,257,741,107
939,213,569
146,500
67,382,470
871,684,599
3,764,570,667
60,193,293
6,813,516,254
8,950,474,4050

法 人 合 計

（単位：円）

9

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入事
老人福祉事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
動その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
事業費支出
よ
支 事務費支出利用者負担軽減額る
支払利息支出出収
その他の支出事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入
収の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の活 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）動に長期貸付金支出よ 支 投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収拠点区分間繰入金支出
支 出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園（至）2022 年 3 月 31 日

第一号第三様式;

427,390
18,440,324

2,681,756
3,493,008

118,604,994
112,744,754

150,217,796
191,210,822

409,215,443
473,520,947

232,858,105
186,241,714

36,295,494
27,504,412

6,736,723
6,842,290

11,127,615
7,069,351（単位：円）さん舞子いこいの本部
養護
シルビアホーム しあわせの家
ｻﾆｰﾗｲﾌ白川
さ ん 舞 子ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
ヘ ル プ
家
0
0
59,252,248
720,105,483
891,573,598
585,989,072
546,608,170
281,291,253
206,054,480
0137,560,662
0000
195,620,531
0000
17,695,039
0
0765,6441,594,576
025,242,1470
288,052
02,025,998
00
7,332,395
4,454,182
070,00010,000050,000510,000
130,000
180,000
0
0
4
421
0
372
363
0
18
16
123
803,543
4,073,242
0
250,841
50,615207,913201,223
1,342,337
1,773,776
873,547
141,932,377
76,947,287
722,432,694
892,134,576
587,092,629
751,536,913
287,087,788
233,070,526
12,683,040
78,378,136
66,510,283
447,033,844
577,491,921
427,443,722
516,715,050
176,822,602
184,019,716
41,471
32,208,191
2,274,107
103,946,188
113,889,116
69,975,821
92,846,577
40,105,256
30,935,752
6,599,685
25,136,602
3,233,588
82,416,372
96,945,220
99,362,567
75,725,693
33,484,091
23,854,500
0
0
4,584
237,028
438,812
223,6350211,56000
288,052
02,025,998
00
7,332,395
4,454,182
581,950
755,958
357,020457
42,163372,390
117,532
211,293
71,418648
20,080,154
136,368,001
72,023,019
635,701,593
789,137,459
597,123,277
692,831,008
255,149,109
239,392,566
19,206,607
5,564,376;
4,924,268
86,731,101
102,997,117 ;10,030,648
58,705,905
31,938,679 ;
6,322,040
000009,213,860
5,611,699
904,000
1,700,000
000089,8405,000,000
533,000
0486,540000089,84014,213,860
6,144,699
904,000
2,186,540
0
14,740,000
014,532,0000052,692,000
33,168,000
6,660,000
376,344,227
905,67402,762,400
8,170,500
19,636,480
35,520,714
02,769,800
1,583,664
963,832
284,508
5,381,975
5,356,804
5,372,532
6,056,576
1,183,440
1,612,964
377,927,891
16,609,506
284,508
22,676,375
13,527,304
25,009,012
94,269,290
34,351,440
11,042,764
16,609,506 ;; 377,927,891 ;
284,508 ;22,676,375 ;
13,437,464 ;
10,795,152 ;
88,124,591 ;
33,447,440 ;
8,856,224
967,796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,078,827
0
1,116,448
363,351,090
598,20228,806,626
3,008,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
415,565,000
10,500,000
0
0
0
0
0
0
9,000,000
13
127,024;0
201,944
265,014940,341
345,244
164,4442,040,000
416,532,783
18,705,851
0
1,318,392
363,616,104
1,538,543
29,151,870
3,172,684
13,040,000
475,000
0
0
0
0
0
0
0
0
571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,849,469
0
4,380,092
5,745,298
5,641,564
4,769,266
1,558,35600010,500,000
20,000,000
380,810,000
20,000,000
3,755,000
0055,0000002,314,955
1,687,570
001,920,000
530,5716,849,469
10,500,000
24,380,092
388,870,253
27,329,134
8,524,266
1,558,356
1,920,000
416,002,212
11,856,382 ;
10,500,000 ;
23,061,700 ;
25,254,149 ;
25,790,591
20,627,604
1,614,328
11,120,000
18,867,714
811,252 ;5,860,240
40,993,026
64,305,504 ;
46,616,391 ;
8,791,082
105,567 ;4,058,264（自）2021 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

10

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入事
老人福祉事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
動その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
事業費支出
よ
支 事務費支出利用者負担軽減額る
支払利息支出出収
その他の支出事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入
収の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の活 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）動に長期貸付金支出よ 支 投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収拠点区分間繰入金支出
支 出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園

合計967,310,536
1,027,067,622

3,290,874,304
333,181,193
45,297,406
14,100,627
950,000
1,317
8,703,490
3,693,108,337
2,487,098,314
486,222,479
446,758,318
1,115,619
14,682,577
1,928,879
3,437,806,186
255,302,151
17,429,559
6,109,380
23,538,939
121,792,000
446,109,795
27,796,295
595,698,090; 572,159,151
967,796404,959,433
2,000,000
435,065,000 ;
4,083,998
847,076,227 ;475,000
571
28,944,045
435,065,000 ;
5,977,525
470,462,141 ;
376,614,086
59,757,086

事業区分合計（至）2022 年 3 月 31 日

0967,310,536
0 1,027,067,622

0 3,290,874,304
0
333,181,193
045,297,406
0
14,100,627
0950,00001,317
08,703,490
0 3,693,108,337
0 2,487,098,314
0
486,222,479
0446,758,318
0
1,115,619
0
14,682,577
0
1,928,879
0 3,437,806,186
0255,302,151
0
17,429,559
0
6,109,380
023,538,939
0
121,792,000
0446,109,795
0
27,796,295
0595,698,090
0 ; 572,159,151
0967,7960404,959,433
02,000,000
435,065,000
004,083,998
435,065,000
412,011,227
0475,000
0571
028,944,045
435,065,000
005,977,525
435,065,000
35,397,141
0376,614,086
0
59,757,086

内部取引消去（自）2021 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表（単位：円）

第一号第三様式

11

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
増
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の用 その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園（至）2022 年 3 月 31 日

第二号第三様式

482,748,955

220,446,836

111,534,754

410,511,450

237,383,477

114,540,906

870,775,519

188,466,972

228,558,563（単位：円）さん舞子いこいの本部
養護
シルビアホーム しあわせの家
ｻﾆｰﾗｲﾌ白川
さ ん 舞 子ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮
ヘ ル プ
家
0
0
59,252,248
720,105,483
891,573,598
585,989,072
546,608,170
281,291,253
206,054,480
0137,560,662
0000
195,620,531
0000
17,695,039
0
0765,6441,594,576
025,242,147
70,00010,000050,000510,000
130,000
180,000
00
70,000137,570,662
76,947,287
720,155,483
892,083,598
586,884,716
744,003,277
281,291,253
231,296,627
12,683,040
72,982,134
66,608,283
449,168,333
576,897,326
433,590,427
515,248,078
172,075,076
185,500,758
41,471
32,208,191
2,274,107
103,946,188
113,889,116
69,975,821
92,846,577
40,105,256
30,935,752
6,599,685
25,136,602
3,233,588
82,416,372
96,945,220
99,362,567
75,725,693
33,484,091
23,854,500
0
0
4,584
237,028
438,812
223,6350211,56004,440,166
22,869,130
447,852
40,107,844
57,854,823
41,272,403
54,624,875
28,890,321
12,385,782;
27,781 ;5,946,694
0 ;4,083,946 ;
24,476,065 ;
23,305,429 ;
9,974,251 ;
6,806,728 ;
47,3160000646,259
000023,736,581
147,249,363
72,568,414
671,791,819
822,195,491
621,119,424
728,470,972
267,959,576
252,629,476;
23,666,581 ;
9,678,701
4,378,873
48,363,664
69,888,107 ;
34,234,708
15,532,305
13,331,677 ;
21,332,849
0
288,052
02,025,998
00
7,332,395
4,454,182
0
4
421
0
372
363
0
18
16
123
803,543
4,073,242
0
250,841
50,615207,913201,223
1,342,337
1,773,776
803,547
4,361,715
02,277,211
50,978207,913
7,533,636
5,796,535
1,773,899
0
288,052
02,025,998
00
7,332,395
4,454,182
581,950
755,958
357,020457
42,163372,390
117,532
211,293
71,418648
755,958
645,072457
2,068,161
372,390
117,532
7,543,688
4,525,600
582,598
47,5893,716,643 ;457
209,050 ;
321,412
90,381 ;10,052
1,270,935
1,191,301;
23,618,992 ;
5,962,058
4,378,416
48,572,714
69,566,695 ;34,144,327
15,522,253
14,602,612 ;
20,141,548
0
0
0
0
0
9,213,860
5,611,699
904,000
1,700,000
000089,838000233,540
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
415,565,000
10,500,000
0
0
0
0
0
0
9,000,000
;
13
0
0
0
0
93,976000415,564,987
10,500,000
0089,8389,307,836
5,611,699
904,000
12,933,540
0
13,4250
12718
4211,1746
200,175000009,213,860
5,611,699
1,014,000
1,700,000
0010,500,000
20,000,000
380,810,000
20,000,000
3,755,000
0
0
0
0
0
0
2,314,955
0000013,425
10,500,000
20,000,012
383,125,673
29,213,864
9,577,873
1,014,006
1,900,175
415,564,987
10,486,575 ;
10,500,000 ;
20,000,012 ; 383,035,835 ;
19,906,028 ;3,966,174 ;110,006
11,033,365
391,945,995
4,524,517 ;
6,121,584
28,572,702 ; 313,469,140 ;
54,050,355
11,556,079
14,492,606 ;
9,108,183
90,802,960
215,922,319
117,656,338
381,938,748
190,852,617
168,591,261
833,387,370
173,974,366
237,666,746
482,748,955
220,446,836
111,534,754
410,511,450 ; 122,616,523
114,540,906
844,943,449
188,466,972
228,558,563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360,000,000
025,832,070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（自）2021 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

12

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
増
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の用 その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園

合計2,864,967,432

3,290,874,304
333,181,193
45,297,406
950,000
3,670,302,903
2,484,753,455
486,222,479
446,758,318
1,115,619
262,893,196;
74,668,210
646,259
3,607,721,116
62,581,787
14,100,627
1,317
8,703,490
22,805,434
14,682,577
1,928,879
16,611,456
6,193,97868,775,765
17,429,559
323,3782,000,000
435,065,000 ;
93,963454,911,900 ;
425,514
17,539,559
435,065,000 ;
2,314,955
455,345,028 ;;
433,128
68,342,637
2,410,792,725
2,479,135,362
0
385,832,070
0

事業区分合計（至）2022 年 3 月 31 日

02,864,967,432

0 3,290,874,304
0
333,181,193
045,297,406
0
950,000
0 3,670,302,903
0 2,484,753,455
0486,222,479
0446,758,318
0
1,115,619
0262,893,196
0 ;
74,668,210
0646,259
0 3,607,721,116
0
62,581,787
0
14,100,627
0
1,317
0
8,703,490
022,805,434
0
14,682,577
0
1,928,879
0
16,611,456
0
6,193,978
068,775,765
0
17,429,559
0
323,37802,000,000
435,065,000
0093,963435,065,000
19,846,900
0425,5140
17,539,559
435,065,000002,314,955
435,065,000
20,280,028
0 ;433,128068,342,637
0 2,410,792,725
0 2,479,135,362
000385,832,070
00

内部取引消去（自）2021 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表（単位：円）

第二号第三様式

13

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金

勘1 社会福祉法人神港園

目第三号第三様式（単位：円）さん舞子いこいの養護
シルビアホーム しあわせの家
ヘ ル プ
ｻﾆｰﾗｲﾌ白川
さ ん 舞 子本部
ﾚｲﾝﾎ ﾞｰ西 宮
家
30,230,651
15,151,412
115,605,148
240,309,182
533,595,678
232,522,085
83,719,848
25,553,483
26,047,745
12,970,461
110,857,409
137,016,188
407,427,461
140,145,250
11,301,516
1,061,640
10,671,742
9,707,631
29,898
11,423,740
113,489,861
136,488,475
90,577,068
113,113,820
44,988,231
0
38,739,673
0
0
0
0
0
0
0
0
6,459
942,052
248,0143,758,260
3,187,224
7,501,000
11,006,175
6,358,365
2,188,224
02,734,076
8,574
1,488,000
977,089
281,5093,344,596
754,788
47,730153,647000359,700
0
22,00003,424,0000
199,079
48,656709,029
802,246
1,461,463
1,129,931
218,219
228,439
501,936
1,724,154 ;6,981,245 ;
16,152,156 ;
14,638,529 ;7,444,205 ;56,198,190 ;
27,827,760 ;
15,858,740 ;
25,249,825
00
0 ;1,007,988
00000515,789,404
239,229 1,002,247,638
922,710,139
632,204,937 1,791,507,062
755,826,547
467,614,479
330,190,652
423,060,176
0431,161,161
556,342,092
425,891,346 1,640,831,141
742,927,157
34,917,520
287,998,442
34,917,520
0035,764,000
00526,683,765
0
151,518,210
423,060,176
0395,397,161
556,342,092
425,891,346 1,114,147,376
742,927,157
0
136,480,232
92,729,228
239,229
571,086,477
366,368,047
206,313,591
150,675,921
12,899,390
432,696,959
42,192,210
0
0
0
0
0
0
0
393,386,952
12,200,000
5,928,624
0
116,675,068
11,418,452
0
11,009,381
0
23,417,824
18,311,960
163,256
0
14,969286,017000425,055
2,090,838
0
0
0
0
0
2
0
0
221,760000190,986
97,063
472,4330004,231,429
0
16,957,605
29,573,296
71,683,880
38,490,284
2,465,291
2,517,410
4,177,0240000011,780004,401,197
2,013,746
239,229
16,334,810
13,114,705
6,981,178
14,725,556
2,142,659
3,305,073
6,394,924
149,453
0236,906
5,439,815
1,679,600
1,604,800
64,80064,80000011,45150,4420
2,811
0221,015
461,4870000239,760
239,760
239,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,794,650
00010,000,000
20,000,000
15,000,000
5,000,000
00012,713,750
034,442,332
46,054,574
33,067,028
34,951,184
8,226,640
0
0
0
0
0
0
244,10000497,20000000
217,6490000146,500
0
0
0
0
0
0
0
0
67,382,470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
376,413,336
240,000,000
77,103,333
44,167,930
000530,940,816
115,844,377 1,242,556,820 1,456,305,817
864,727,022 1,875,226,910
781,380,030
497,845,130
356,238,397
30,409,389
4,168,188
87,053,544
85,936,292
67,897,258
134,436,196
59,468,239
12,983,411
33,856,058
3,193,726
74,933
15,213,438
15,633,787
10,590,145
14,319,721
4,900,911
4,556,724
4,461,836
0
14,740,000
014,532,0000052,692,000
33,168,000
6,660,000
784,985
97,794
4,709,184
3,890,573
3,894,887
5,441,760
937,046
1,193,084
1,655,664
7,086,703
2,057,634
26,574,540
36,707,649
28,936,720
33,406,158
11,083,323
5,298,084
12,052,305
0
0
0
1,000
1,010
10,575
0364,643
4,116
1,377,975
727,827
7,310,382
8,740,283
6,752,496
8,478,982
2,726,959
1,656,764
2,365,249
0
0
0
0
0
0
0
9,000
0
3,226,000
1,210,000
18,714,000
20,963,000
17,722,000
20,087,000
6,652,000
06,562,000
30,361,423
141,435
194,867,869
93,404,767
68,374,304
568,614,323
418,479,904
2,111,989
92,171,092
6,750,000
0122,311,000
00495,734,000
353,792,000
073,260,000
1,228,761
141,435
11,625,626
9,463,892
3,326,051
9,523,556
1,205,613
2,111,989
4,739,260
0
0
0
0
0
0
50,000,000
0022,382,662
0
60,931,243
83,940,875
65,048,253
63,356,767
13,482,291
0
5,791,832
0
0
0
0
0
0
0
0
8,380,000

2022 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

14

定

負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人神港園

科

目

本

部
15,095,400
0
775
0
0
0
0
482,748,955
391,945,995
482,749,730
497,845,130

養護
60,770,812
46,751,523
135,442,675
67,528,970
146,500
67,382,470
0220,446,836
4,524,517 ;
470,170,004
530,940,816

ヘ

ル

プ

4,309,623
0
0
0
0
0
0
111,534,754
6,121,584
111,534,754
115,844,377

しあわせの家

281,921,413
179,341,059
166,859,529
419,633,995
6,851,092
379,947,286
376,413,336
240,000,000
0000376,413,336
240,000,000
410,511,450
237,383,477
28,572,702 ;
313,469,140 ;
960,635,407 1,276,964,758
1,242,556,820 1,456,305,817

シルビアホーム
136,271,562
218,745,864
318,065,357
77,103,333
0077,103,333
114,540,906
54,050,355
728,455,460
864,727,022

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川（単位：円）さん舞子いこいのさ ん 舞 子ﾚｲﾝﾎ ﾞｰ西 宮
家
703,050,519
477,948,143
126,027,150
000257,232,942
114,964,915
1,652,684
44,167,930
0
0
0
0
0
0
0
0
44,167,930
00870,775,519
188,466,972
228,558,563
11,556,079
14,492,606 ;
9,108,183
1,172,176,391
303,431,887
230,211,247
1,875,226,910
781,380,030
356,238,397

15

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金

勘1 社会福祉法人神港園

目

計1,302,735,232
841,159,298
548,850,766
6,459
35,189,314
9,790,009
3,805,700
5,298,998;
140,357,324;
1,007,988
6,418,330,087 ;
4,543,129,035
748,883,495
3,794,245,540
1,875,201,052 ;
405,586,952
186,761,309
2,980,135
221,762
760,482
170,096,219
4,412,977
65,251,880
9,240,174
747,206
719,280
2,794,650
50,000,000 ;
169,455,508
741,300
217,649
146,500
67,382,470
737,684,599
7,721,065,319 ;
516,208,575
72,945,221
121,792,000
22,604,977
163,203,116
381,344
40,136,917
9,000
95,136,000
1,468,527,106 ;
1,051,847,000
43,366,183
50,000,000 ;
314,933,923
8,380,000

合

事業区分合計

0 1,302,735,232
0841,159,298
0
548,850,766
0
6,459
0
35,189,314
0
9,790,009
0
3,805,700
05,298,998
0 ;140,357,324
0 ;
1,007,988
50,000,000 6,368,330,087
0 4,543,129,035
0748,883,495
0 3,794,245,540
50,000,000 1,825,201,052
0
405,586,952
0
186,761,309
0
2,980,135
0
221,7620760,4820
170,096,219
0
4,412,977
065,251,880
09,240,1740
747,206
0719,28002,794,650
50,000,000
00169,455,508
0741,300
0217,649
0
146,500
0
67,382,470
0
737,684,599
50,000,000 7,671,065,319
0516,208,575
0
72,945,221
0
121,792,000
022,604,977
0
163,203,116
0381,344040,136,917
0
9,000
0
95,136,000
50,000,000 1,418,527,106
0 1,051,847,000
043,366,183
50,000,000
00314,933,923
08,380,000

内部取引消去2022 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）

第三号第三様式

16

定負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人神港園

科

目
計

1,984,735,681 ;
851,990,911
1,214,157,726
805,213,569
146,500
67,382,470
737,684,599
2,864,967,432
68,342,637
5,736,329,638
7,721,065,319 ;合50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000

内部取引消去1,934,735,681
851,990,911
1,214,157,726
805,213,569
146,500
67,382,470
737,684,599
2,864,967,432
68,342,637
5,736,329,638
7,671,065,319

事業区分合計（単位：円）

17

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 保育事業収入
事
医療事業収入業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る 支 事業費支出
事務費支出
収支
支払利息支出
出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（7）活 入
動 支 積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園（至）2022 年 3 月 31 日

13,563,454
86,926 ;523,391
7,623

143,221,838 ;
161,394,434

605,678
14,682,965

0
100,805

156,703,005
176,257,507

00

156,703,005
176,257,507

しあわせの村保育
医療事業部
ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
けあスクール
合計
内部取引消去事業区分合計園
008,563,711
008,563,711
0
8,563,711
0
2,066,400
086,146,291
0
88,212,691
088,212,691
40,258,500
000040,258,500
040,258,500
00132,586,627
00
132,586,627
0
132,586,627
28
2
16,76632
0
16,8280
16,82800
0111,334
100,000
211,3340211,334
40,258,528
2,066,402
141,167,104
86,257,657
100,000
269,849,691
0
269,849,691
581,980
5,021,490
90,461,651
22,847,942
400,241
119,313,304
0
119,313,304
4,759,350
2,536,985
8,952,148
21,109,516
13,79437,371,793
0
37,371,793
50,736,253
4,034,591
22,166,861
12,514,641
585,160
90,037,506
0
90,037,506
000
1,118,465
0
1,118,465
0
1,118,465
76
0
1,248
0
0
1,324
0
1,324
56,077,659
11,593,066
121,581,908
57,590,564
999,195
247,842,392
0
247,842,392
15,819,131 ;9,526,664;
19,585,196
28,667,093 ;
899,195
22,007,299
0
22,007,299
000
957,000
0
957,000
0
957,000001,900,000
001,900,000
01,900,000
001,900,000
957,00002,857,000
02,857,000
00012,800,000
012,800,000
012,800,000
217,800
02,216,500
2,075,450
04,509,750
04,509,750
091,992
2,356,572
002,448,564
02,448,564
217,800
91,992
4,573,072
14,875,450
019,758,314
0
19,758,314
91,992 ;
217,800 ;;2,673,072 ;
13,918,450
0 ;
16,901,314
0 ;
16,901,314
0
0
15,000,000
0015,000,000
015,000,000
3,200,000
9,000,000
001,000,000
13,200,000 ;
13,200,000
0087,64203,780,000
03,867,642
03,867,642
3,200,000
9,087,642
15,000,000
3,780,000
1,000,000
32,067,642 ;
13,200,000
18,867,642
00539,52800539,5280539,5280013,200,000
0013,200,000 ;
13,200,000
0639,597003,240,000
03,879,597
0
3,879,597
639,5970
13,739,528
3,240,000
017,619,125 ;13,200,000
4,419,125
2,560,403
9,087,642
1,260,472
540,000
1,000,000
14,448,517
0
14,448,517
13,476,528 ;
531,014;
18,172,596
15,288,643
100,805
19,554,502
0
19,554,502（自）2021 年 4 月 1 日

公益法人事業区分 資金収支内訳表（単位：円）

第一号第三様式

18

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
保育事業収益｜医療事業収益ビ 益サービス活動収益計（1）ス
人件費
活
動 費 事業費
増
事務費
減
減価償却費
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
固定資産売却益別
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園（至）2022 年 3 月 31 日

17,716,479

186,277,800

177,370,230

493,123,473

100,805

874,588,787

0874,588,787

しあわせの村保育
医療事業部
ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
けあスクール
合計
内部取引消去事業区分合計園
008,563,711
008,563,711
0
8,563,711
0
2,066,400
086,146,291
0
88,212,691
088,212,691
40,258,500
000040,258,500
040,258,500
00132,586,627
00
132,586,627
0
132,586,627
40,258,500
2,066,400
141,150,338
86,146,291
0
269,621,529
0
269,621,529
581,980
5,021,490
88,827,651
23,012,619
400,241
117,843,981
0
117,843,981
4,759,350
2,536,985
8,952,148
21,109,516
13,79437,371,793
0
37,371,793
50,736,253
4,034,591
22,166,861
12,514,641
585,160
90,037,506
0
90,037,506
3,871,345
6,682,640
3,035,029
22,258,502
035,847,516
035,847,516;
2,561,326
00 ;39,9540 ;2,601,280
0 ;2,601,280
57,387,602
18,275,706
122,981,689
78,855,324
999,195
278,499,516
0
278,499,516;
17,129,102 ;16,209,306
18,168,649
7,290,967 ;
999,195 ;8,877,987
0 ;
8,877,987
28
2
16,76632
0
16,8280
16,82800
0111,334
100,000
211,3340211,33428
2
16,766111,366
100,000
228,1620228,1620001,118,465
0
1,118,465
0
1,118,465
76
0
1,248
0
0
1,324
0
1,324
76
0
1,248
1,118,465
0
1,119,789
0
1,119,789;
48
2
15,518 ;1,007,099
100,000 ;891,6270 ;
891,627;
17,129,150 ;
16,209,304
18,184,167
6,283,868 ;
899,195 ;9,769,614
0 ;9,769,614000957,000
0
957,000
0
957,000001,586,183
001,586,183
01,586,183
3,200,000
9,000,000
001,000,000
13,200,000 ;
13,200,000
03,200,000
9,000,000
1,586,183
957,000
1,000,000
15,743,183 ;13,200,000
2,543,183
0
0
1
1
0
2
0
2
0
0
0
957,000
0
957,000
0
957,00000
13,200,000
0013,200,000 ;
13,200,000
0639,5970000639,5970
639,597
639,5970
13,200,001
957,0010
14,796,599 ;
13,200,000
1,596,599
2,560,403
9,000,000 ;
11,613,818 ;
11,000,000
946,5840946,584;
14,568,747 ;7,209,304
6,570,349
6,283,867
100,805 ;8,823,030
0 ;8,823,030
32,285,226
193,487,104
155,799,881
486,839,606
0
868,411,817
0
868,411,817
17,716,479
186,277,800
162,370,230
493,123,473
100,805
859,588,787
0859,588,787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,000,000
0015,000,000
015,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0

（自）2021 年 4 月 1 日

公益法人事業区分 事業活動内訳表（単位：円）

第二号第三様式

19

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
修繕積立預金積立保険
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
財産移動高

勘

1 社会福祉法人神港園

目

しあわせの村保育
ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ
園
5,665,304
438,950
347,144
7,083,111
0627,87200000087,642
22,2704,164;
2,067,949
186,373,057
60,295,888
00
186,373,057
60,295,888
131,963,282
0
57,384,351
54,322,140
0
0
0
0
1
2,731,447
87,63400
0
0
180,0900000186,812,007
65,961,192
490,891
5,578,378
151,642
5,578,37800044,318268,066
026,8650000043,31600043,31600000534,2075,578,378
0042,666,335
0
0
0
0
0
186,277,800
17,716,479
7,209,304;
14,568,747 ;
186,277,800
60,382,814
186,812,007
65,961,192
0
0
171,452,005
16,698,522
15,817,663
000
113,773
138,822,047 ;
153,537,670
0
153,537,670
00001,530,432
1,545,874
02,254,316
134,000,000
14,207,048
324,989,675
13,012,103
2,818,500
0938,532
5,626,437
1,612,634
02,016,000
607,3420607,3420013,619,445
00
134,000,000
134,000,000
177,370,230
6,570,349
311,370,230
324,989,675
6,505,470

医療事業部
18,942,593
16,837,860
2,719,401
9,492
957,000
51,885611,991
2,245,036
647,017,901
0
647,017,901
272,064,153
356,759,931
9,801,086
95,674
4,963,822
0
3,333,235
000665,960,494
17,452,628
2,458,888
12,800,000
01,607,667
193,0730393,000
154,467,347
140,800,000
0507,347
13,160,000
171,919,975
0
917,04600493,123,473
6,283,867
494,040,519
665,960,494
0

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通2022 年 3 月 31 日 現在
合計150,805
196,649,657
0
40,966,637
0
19,164,936
0
9,492
0
957,000
051,885
0835,676
150,805
134,664,031
0 1,047,224,516
00
0 1,047,224,516
0
404,027,435
0
468,466,422
0
9,801,086
0
95,67409,225,702
0
1,633,508
03,333,235
02,434,4060134,000,000
014,207,048
150,805 1,243,874,173
50,00036,584,000
0
11,007,408
0
12,800,000
0982,85007,502,170
01,832,572
50,00050,00002,409,000
0155,118,005
0
140,800,000
0650,6580507,347
0
13,160,000
50,000191,702,005
000
43,583,381
0
134,000,000
0134,000,000
100,805
874,588,787
100,805 ;8,823,030
100,805 1,052,172,168
150,805 1,243,874,173
0
6,505,470

けあスクール

公益法人事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去事業区分合計0
196,649,657
0
40,966,637
0
19,164,936
0
9,492
0
957,000
051,885
0835,6760134,664,031
0 1,047,224,516
00
0 1,047,224,516
0
404,027,435
0
468,466,422
0
9,801,086
0
95,67409,225,702
0
1,633,508
03,333,235
02,434,4060134,000,000
014,207,048
0 1,243,874,173
0
36,584,000
0
11,007,408
0
12,800,000
0982,85007,502,170
01,832,572
0
50,00002,409,000
0155,118,005
0
140,800,000
0650,6580507,347
0
13,160,000
0191,702,005
000
43,583,381
0
134,000,000
0134,000,000
0874,588,787
0 ;
8,823,030
0 1,052,172,168
0 1,243,874,173
0
6,505,470（単位：円）

第三号第三様式

20

21

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）

整収
備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 収 その他の活動による収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 事業区分間繰入金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）事 収 受取利息配当金収入
その他の収入業
事業活動収入計（1）
活 入
人件費支出
動
に 支 事務費支出
よ支払利息支出る
その他の支出収 出事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
施設整備等支出計（5）設る 出勘1 社会福祉法人神港園

;

;

収

2,247,186
4,813,383

2,247,186
4,813,383

18
10,321,328
10,321,346
2,116,873
3,322,456
47,185
483,000
5,969,514
4,351,832
540,000
540,000

計

540,000
754,365
754,365
2,000,000
2,000,000
1,245,635
2,566,197

合540,000 ;754,365
754,365
2,000,000
2,000,000
1,245,635 ;
2,566,197

18
10,321,328
10,321,346
2,116,873
3,322,456
47,185
483,000
5,969,514
4,351,832
540,000
540,000

益

0
0

0 ;
0
0
0
0
0 ;
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,247,186
4,813,383

540,000
754,365
754,365
2,000,000
2,000,000
1,245,635
2,566,197

18
10,321,328
10,321,346
2,116,873
3,322,456
47,185
483,000
5,969,514
4,351,832
540,000
540,000

事業区分合計（至）2022 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2021 年 4 月 1 日

収益法人事業区分 資金収支内訳表（単位：円）

第一号第三様式

22

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）

増
減
の
部

収 受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 事業区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）サ増 費 人件費
｜減
事務費
ビの
減価償却費
ス部
サービス活動費用計（2）活 用動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）勘

1 社会福祉法人神港園

;

;

収

益

25,014,448

2,000,000 ;483,000
673,686
24,340,762
25,014,448
000

2,116,873
3,322,456
1,678,146
7,117,475
7,117,475 ;
18
10,321,328
10,321,346
47,18547,185
10,274,161
3,156,686
2,000,000
2,000,000

合25,014,448

2,000,000
483,000
673,686
24,340,762
25,014,448
000

2,116,873
3,322,456
1,678,146
7,117,475
7,117,475
18
10,321,328
10,321,346
47,18547,185
10,274,161
3,156,686
2,000,000
2,000,000

計

0

0 ;
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25,014,448

2,000,000
483,000
673,686
24,340,762
25,014,448
000

2,116,873
3,322,456
1,678,146
7,117,475
7,117,475
18
10,321,328
10,321,346
47,18547,185
10,274,161
3,156,686
2,000,000
2,000,000

事業区分合計（至）2022 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2021 年 4 月 1 日

収益法人事業区分 事業活動内訳表（単位：円）

第二号第三様式

23

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
権利
資産の部合計流動負債
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
前受収益
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人神港園

目収益6,499,483
628,916
177,274
5,693,293
29,035,430
029,035,430
26,640,541
844,590
1,484,150
66,14935,534,913
2,226,100
540,000
693,500
509,600
483,000
8,294,365
5,940,000
2,354,365
10,520,465
00025,014,448
673,686
25,014,448
35,534,913

合計
6,499,483
628,916
177,274
5,693,293
29,035,430
029,035,430
26,640,541
844,590
1,484,150
66,14935,534,913
2,226,100
540,000
693,500
509,600
483,000
8,294,365
5,940,000
2,354,365
10,520,465
00025,014,448
673,686
25,014,448
35,534,913

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,499,483
628,916
177,274
5,693,293
29,035,430
029,035,430
26,640,541
844,590
1,484,150
66,14935,534,913
2,226,100
540,000
693,500
509,600
483,000
8,294,365
5,940,000
2,354,365
10,520,465
00025,014,448
673,686
25,014,448
35,534,913

事業区分合計2022 年 3 月 31 日 現在

収益法人事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）

第三号第三様式

24

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙1

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年度3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（５）各拠点区分別におけるサービス区分の内容
社会福祉法人ｱ）本部拠点・・・「本部」
ｲ）養護拠点・・・「養護老人ホーム神港園」
ｳ）ホームヘルプ拠点・・「訪問介護 神港園ホームヘルプセンター」
ｴ）シルビアホーム拠点・・「介護老人福祉施設 神港園シルビアホーム」「短期入所生活介護 神港園シルビアショートステイ」「通所介護 神港園シルビアデイサービスセンター」「居宅介護支援 神港園シルビアケアプランセンター」「介護予防支援 神出あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 神出あんしんすこやかセンタ-」「地域支え合い推進事業 神出あんしんすこやかセンタ-」ｵ）しあわせの家拠点・・「介護老人福祉施設 神港園しあわせの家」「短期入所生活介護 神港園しあわせの家ショートステイ」「認知症対応型通所介護 神港園しあわせの家デイサービスセンター」「訪問介護 神港園しあわせの家ホームヘルプセンター」「地域密着型通所介護 神港園西鈴蘭台デイサービスほっと」「居宅介護支援 神港園西鈴蘭台ケアプランセンター」

25

1 社会福祉法人神港園「介護予防支援 五葉あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 五葉あんしんすこやかセンター」「地域支え合い推進事業 五葉あんしんすこやかセンター」
ｶ）サニーライフ白川拠点・・「介護老人福祉施設 神港園サニーライフ白川」「短期通所介護 神港園ショートステイ白川」「通所介護 神港園デイサービス白川」「訪問介護 神港園ホームヘルプ白川」「居宅介護支援 神港園白川ケアプランセンター」「介護予防支援 白川あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 白川あんしんすこやかセンター」「地域支え合い推進事業 白川あんしんすこやかセンター」「あんしんすこやかルーム若草」
ｷ）さん舞子拠点・・「ケアハウス さん舞子神港園」「短期入所生活介護 さん舞子神港園ショートステイ」「通所介護 さん舞子神港園デイサービスセンター」「訪問介護 さん舞子ホームヘルプセンター」「居宅介護支援 神港園ケアプランセンター」「介護予防支援 舞子あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 舞子あんしんすこやかセンター」「地域差支え合い推進事業 舞子あんしんすこやかセンター」
ｸ）いこいの家拠点・・「介護老人福祉施設 さん舞子神港園いこいの家」
ｹ）レインボー西宮拠点・・「居宅介護支援 居宅介護支援事業所神港園レインボー西宮」「放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮「認知症対応型通所介護 認知症対応型デイサービスセンター
神港園レインボー西宮」「地域密着型通所介護 デイサービスセンター神港園レインボー西宮」「認知症対応型共同生活介護 グループホーム神港園レインボー西宮」「訪問介護 ホームヘルプ神港園レインボー西宮」
公益事業ｱ）サン舞子マンション拠点・・「有料老人ホーム サン舞子マンション」
ｲ）診療所拠点・・「神港園診療所」
ｳ）しあわせの村保育園拠点・・「しあわせの村保育園」
ｴ）レインボー酒蔵通拠点・・「レインボー酒蔵通」
ｵ)けあスクール拠点・・「けあスクール神港園」
収益事業ｱ）レインボー酒蔵通収益事業拠点・・「収益事業 神港園レインボー酒蔵通」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

748,883,495

00748,883,495

建物

3,962,867,576

0

168,622,036

3,794,245,540

4,711,751,071

0

168,622,036

4,543,129,035

合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

26

1 社会福祉法人神港園

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産）
土地（公益財産）
建物(基本財産）建物（公益財産）
計597,365,285
272,064,153
2,675,531,870
383,400,472
3,928,361,780

円
円
円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む）養護設備資金借入金(１年以内返済予定額含む）シルビ
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む）さん舞
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む）いこい
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む）西宮
計

10,240,000
136,843,000
385,446,000
386,960,000
240,000,000
1,159,489,000

円
円
円
円
円
円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産）

748,883,495

0748,883,495

建物(基本財産）

6,949,441,969

3,155,196,429

3,794,245,540

土地(固定資産）809,614,387

0809,614,387

建物(固定資産）962,454,973

280,586,701

681,868,272

構築物

98,555,911

84,930,100

13,625,811

機械・装置

4,226,618

4,004,856

221,762

車両運搬具

12,772,370

11,916,214

856,156

器具・備品

758,074,719

577,268,648

180,806,071

有形リース資産182,507,316

115,621,928

66,885,388

10,526,531,758

4,229,524,876

6,297,006,882

合計

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

568,192,976

1,007,988

567,184,988

15,9510

15,951

未収補助金

36,146,314

0

36,146,314

立替金

9,841,894

0

9,841,894

614,197,135

1,007,988

613,189,147

債権額
事業未収金
未収金

合

計

27

1 社会福祉法人神港園

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

12.関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等の

住所

資産総額

名称

事業の

議決権の

内容

所有割合

又は職業
理事

理事

髙谷雅子 西宮市

髙谷育男 神戸市

0

0

関係内容
役員の

事業上の

兼務等

関係

取引の

取引金額

科目

内容

借入連帯

設備資金

保証

借入金

借入連帯

設備資金

保証

借入金

当法人と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっています。
連帯保証につきましては、保証料の支払いはありません。
髙谷雅子について、三井住友銀行借入金(640,000千円）、及び独立行政法人福祉医療機構借(1,880,100千円）いついて、債務保証を行っています。
髙谷育男について、独立行政法人福祉医療機構借入金(464,500千円）について、債務保証を行っています。

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
令和４年3月15日に本法人施設内にて当時職員であった者による利用者への傷害事件が発生しました。現時点で当事件が訴訟に発展する可能性は低く、かつ、その金額を合理的に見積もることが極めて困難であるため、令和３年度決算において引当金を計上しておりません。
なお、令和４年４月に元職員の刑処分が確定しており、今後、訴訟に発展する可能性は低いと判断しております。また、訴訟に発展した場合においても令和４年度の業績に与える影響は軽微と判断しております。

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

28

(単位：円)
期末残高

29

0

181,467,000

28,750,000

さん舞子

さん舞子

独立行政法人福祉医療機構

三井住友銀行（神戸市融資）

0

三井住友銀行 レインボー西宮 260,000,000

1,468,851,000

0

計

合計

0

計

計

1,468,851,000

0

いこいの家 420,128,000

独立行政法人福祉医療機構

0

143,390,000

さん舞子

0

182,611,000

さん舞子

独立行政法人福祉医療機構

0064,900,000

さん舞子

独立行政法人福祉医療機構

4 月

01,333,719,000
135,132,000 ）

0

）
0
0）

（

0 （

）

）
1,333,719,000
135,132,000 ）

6,200,000
6,200,000 ）
4,040,000
4,040,000 ）
11,250,000
4,500,000 ）
136,843,000
14,532,000 ）
51,920,000
12,980,000 ）
167,287,000
15,324,000 ）
166,239,000
15,228,000 ）26,250,000
2,500,000 ）
136,730,000
6,660,000 ）
386,960,000
33,168,000 ）
240,000,000
20,000,000 ）
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.56909

1.1

1.237

0.937

1.3

1.3

1.4

0
0

1.4

0

1.125

0

0
0

1.2

0

15,848,227

00

15,848,227

1,747,600

4,454,182

1,711,888

251,8022,268,333

14,100,627

0014,100,627

04,454,182

1,711,888

251,8022,268,333

2,282,632

817,740

817,740
2,282,632

2,025,998

139,252

139,252
2,025,998

0

148,800

0

148,800

利息補助金収入支払利息

3 月 31 日

当期支出額

1 日 （至）令和 4 年（（

0 135,132,000 （000 135,132,000

（

（

（

33,168,000
20,000,000

（

（

（

（

（

（

（

（

（

6,660,000

2,500,000

15,228,000

15,324,000

12,980,000

14,532,0000151,375,000

シルビア

独立行政法人福祉医療機構

4,500,000

0

15,750,000

養護三井住友銀行（神戸市融資）

6,200,000
4,040,000

8,080,000

養護

独立行政法人福祉医療機構

0012,400,000

養護

独立行政法人福祉医療機構

三井住友銀行（神戸市融資）（自）令和 3 年

期首残高① 当期借入金② 当期償還額③ 差引期末残高④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額) 元金償還補助金 利率％

拠点区分

借入先

神港園

借入金明細書（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

長
期
運
営
資
金
借
入
金
短
期
運
営
資
金
借
入
金

設
備
資
金
借
入
金

区
分

社会福祉法人名

R3.3.31

使途2034/3/31 施設整備

2033/11/10 施設整備

2042/9/25 土地購入

2032/9/27 施設整備

2033/2/10 施設整備

2033/2/10 施設整備

2025/7/10 施設整備

2031/8/10 施設整備

2024/5/31 施設整備

2022/12/10 施設整備

2022/12/10 施設整備

返済期限
種類

431,161,161

457,977,696

帳簿価額

レインボー酒蔵通土地・建物

3,928,361,780

00

3,928,361,780

655,464,625

いこいの家建物 742,927,157

さん舞子建物・土地 1,640,831,141

シルビア建物・土地

養護建物・本部管理土地

地番または内容

担保資産（単位：円）

別紙３（①）

30

神港園

0

950,000

20,0000860,000

0

70,000

寄附金額

うち基本金
組入額

0

0

0

0

0

0

0

4 月

70,000000070,000

神港園本部（自）令和 3 年

0

10,00010,000000050,0000050,00000510,000

10,0000500,00000（単位：円）

別紙３（②）

0

130,00000

130,00000

180,00000

180,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

神港園サニーライフ白川 さん舞子神港園 神港園レインボー西宮

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

3 月 31 日

養護老人ﾎｰﾑ神港園 神港園シルビアホーム 神港園しあわせの家

1 日 （至）令和 4 年

0
0
0
0
0
合計
13
950,000
0
70,00010,00050,000510,000
130,000
180,000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

0

区分小計

区分小計

13

2

区分小計

0

その他

8

取引業者

経
常

0

利用者の家族

3

利用者本人

区
件数
分

法人の役職員

寄附者の属性

社会福祉法人名

寄附金収益明細書

31

神港園

0

12,760630,000

12,760630,000

神戸市環境局資源集団回収活動助成金

兵庫県外国人介護職員ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援事業補助金

500,000

神戸市特別養護老人ホーム障害者受入支援補助金

事医新型コロナワクチン接種費等

施設設備等補助金

業務効率化支援事業補助金

R2年度

18,386,559

14,100,627

113,306,900

14,100,627

合計

利
息

区分小計

利子補助金

区分小計

455,000

2,657,000

904,000

5,611,699

18,386,559

14,100,627

14,100,627

0 113,306,900

00455,000

2,657,000

904,000

5,611,699

8,758,860

7,061,000

7,061,000

8,758,860

7,061,000

7,061,000
033,692,716

33,692,716

21,161,865

20,507,865

654,000

33,692,716
0

3,238,785
18,904,133

33,692,716

21,161,865

20,507,865

654,000

18,904,133

18,496,559

0

18,386,559

455,000

2,657,000

904,000

5,611,699

8,758,860000110,000

110,000

うち国庫補助金等特別積立金積立額

942,052

288,052

288,052000654,000

654,000

0

養護老人ホーム神港園

96,000248,014

0

0

0

0

0

248,014152,0144,004,924

2,025,998

2,025,998

0

0

0

0

1,978,926

157,000

53,00090,0001,034,908

540,354

103,664

3,930,942

0

0

0

0

0

3,930,942

220,21482,0006,130

200,000

99,533

197,600

140,000

1,327,691

1,560,000

97,774

神港園ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ 神港園シルビアホーム 神港園しあわせの家（自）令和 3 年 ４月 1日 （至）令和 4 年 3月 31日

15,380,240

09,213,860

455,000

8,758,860

0006,166,380

3,238,785

156,000

72,093548,000

6,630

95,000819,040

1,179,000

51,832

神港園サニーライフ白川

38,271,879

7,332,395

7,332,395

5,611,699

5,611,699

0020,507,865

20,507,865

4,819,920

250,000

100,000

13,502878,000

827,780

2,667,000

83,638さん舞子神港園6,574,909

4,454,182

4,454,182

904,000

904,000

0001,216,727

500,000

110,000

500,183

50,00056,544さん舞子神港園いこいの家

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

神戸市

神戸市労働環境改善支援事業補助金

西宮市民間老人福祉施設整備補助金

兵庫県

空調設備更新施設
整備

助成金 業 療神戸市高齢福祉課補助金 防災ｱﾝﾌﾟ、床更新、高圧機器

区分小計

区分小計

企業主導型保育事業助 業 童

事児

区分小計

児童育成協会

事務補助金

兵庫県介護事業者等ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金

区分小計

0

500,000

110,000

神戸市社会福祉施設等ICT化推進事業補助金

3,238,785

110,000

250,000

特定求職者雇用開発助成金

神戸市高齢福祉課LED工事補助金

250,000

100,000

広域感染症災害救援事業・見舞金

100,000

305,809
156,000

305,809

156,000

兵庫労働局新型ｺﾛﾅ小学校休業給付金

神戸市新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対応医療機関支援事業補助金

老
人
事
業

99,533200,000

神戸市老人福祉設連盟新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症見舞金

神戸市福祉避難所開設運営訓練事業助成金

99,533

157,000

200,000

神戸市介護従事者資格取得研修受講費補助金

157,000

325,000
1,128,600

1,128,600

325,000

兵庫労働局人材開発支援助成金

介
護
事
業

5,149,840

5,149,840

兵庫県新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止対策支援事業

6,147,354

6,147,354

交付金額等
合計

介護職員処遇改善支援補助金

補助金事業に係る利用者からの収益

兵庫県介護事業者等ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金

交付金額
393,452区
分393,452

神戸市保健所結核予防助成金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名

補助金事業等収益明細書

2,243,224

01,700,000

1,700,000

000543,224

488,22455,000

神港園レインボー西宮

7,061,000

007,061,000

7,061,000

000

医療事業部/神港園診療所

33,692,716

0

0

0

33,692,716

33,692,71600

957,000

0

957,000

957,000

0

0

0

0

しあわせの村保育園 神港園ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通（単位：円）

別紙３（③）

32

繰入金の財源（注）神港園レインボー西宮 収益事業収入

繰入先

金額

繰入金の財源（注）3,755,000 本部運営
9,000,000 事業運営
3,200,000 事業運営

介護保険収入神港園サニーライフ白川 神港園レインボー西宮 介護保険収入

医療事業収入医療事業収入医療事業収入さん舞子神港園

医療事業部・神港園診療所 しあわせの村保育園

医療事業部・神港園診療所 サン舞子マンション

医療事業部・神港園診療所 けあスクール神港園

1,000,000 事業運営

9,000,000 事業運営

11,000,000 本部運営（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人本部

介護保険収入神港園サニーライフ白川 法人本部

380,810,000 本部運営・新規事業

介護保険収入法人本部

神港園しあわせの家

20,000,000 本部運営

10,500,000 事業運営

金額

介護保険収入養護老人ホーム神港園 介護保険収入

繰入先2,000,000 事業運営

神港園シルビアホーム 法人本部

神港園ホームヘルプセンター

繰入元

拠点区分名

２）拠点区分間繰入金明細書（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

神港園レインボー酒蔵通（収益）

繰入元

事業区分名

社会福祉法人名 神港園
１）事業区分間繰入金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

使用目的等

（単位：円）（単位：円）

別紙３（④）

33

長
期

短
期

50,000,000

合計

5,000,000 運営資金

15,000,000 運営資金

20,000,000 運営資金

50,000,000さん舞子神港園いこいの家さん舞子神港園

0
10,000,000 運営資金金額

小計さん舞子神港園いこいの家さん舞子神港園いこいの家

神港園しあわせの家

神港園サニーライフ白川さん舞子神港園いこいの家

借入拠点区分名

令和4年3月31日現在

神港園シルビアホーム

小計

貸付拠点区分名

社会福祉法人名 神港園２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
使用目的等

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（単位：円）

別紙３（⑤）

34

神港園（単位：円）

別紙３（⑥）

46,751,523
46,751,523

0
0
0
0
0
0
46,751,523
46,751,523
0
0

0
0
0
0
0
0
851,990,911
851,990,911
00

166,859,529
166,859,529
00

166,859,529
166,859,529

0419,633,995
419,633,995
0
0

0

0

0

0

0

419,633,995
419,633,995

0
218,745,864
218,745,864
0
0

0

0

0

0

0

218,745,864
218,745,864

養護老人ホーム神港園 神港園シルビアホーム 神港園しあわせの家 神港園サニーライフ白川

851,990,911
851,990,911

合計

各拠点区分ごとの内訳（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（注） １．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第
当期組入額
一
計
号
基
当期取崩額
本
計
金
第
当期組入額
二
計
号
基
当期取崩額
本
計
金
第
当期組入額
三
計
号
基
当期取崩額
本
計
金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金社会福祉法人名

基本金明細書

35

神港園

0

455,000
0
18,496,559

455,000

0

18,496,559

1,257,741,107

77,269,490

0

0

775

27,781

27,781

0

28,556

神港園本部

135,442,675

5,946,694

5,946,694

0

141,389,369

養護老人ホーム神港園6,851,092

4,083,946

4,083,946

0

10,935,038

神港園シルビア
ホーム

379,947,286

24,476,065

24,476,065

0

404,423,351

318,065,357

23,305,429

23,305,429

9,213,860

455,000

8,758,860

332,156,926

257,232,942

9,974,251

9,974,251

5,611,699

5,611,699

261,595,494

さん舞子神港園

各拠点区分の内訳
神港園しあわせの 神港園サニーライ
家フ白川（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

当期末残高

サービス活動費用の控除項目
当 として計上する取崩額
期 特別費用の控除項目として計取 上する取崩額
崩額
当期取崩額合計
77,269,490

5,611,699

5,611,699

当期積立額合計

2,657,000

2,657,000

期 西宮市施設整備補助金
積
立 天然ガス利用設備導入支援事業費補助金額 兵庫県労働環境改善支援事業補助金

110,000
8,758,860

110,000

8,758,860

当 神戸市施設整備補助金

神戸市社会福祉施設等ICT化推進事業補助金

1,316,514,038

合計

904,000

0

地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金904,000

国庫補助金

補助金の種類兵庫県業務効率化支援事業補助金

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名

国庫補助金等特別積立金明細書

114,964,915

6,806,728

6,806,728

1,014,000

110,000

904,000

120,757,643

1,652,684

47,31647,3161,700,000

1,700,000

0917,046

39,95439,954

957,000

957,000

042,666,335

2,561,326

2,561,326

045,227,661

さん舞子神港園い 神港園レインボー 神港園レインボー しあわせの村保育
こいの家
酒蔵通
西宮
園

（単位：円）

別紙３（⑦）

36

1 社会福祉法人神港園

財産
2022 年目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

社会福祉法人神港園
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1.流動資産
小口現金

普通預金（単位：円）
場所・物量等

取得年度

本部
養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこいの家
サン舞子マンション
診療所
レインボー西宮レインボー酒蔵通り
小本部
養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこいの家
サン舞子マンション
診療所
レインボー西宮レインボー酒蔵通
保育園

使用目的等

計
三井住友銀行緑ヶ丘支店
みずほ銀行神戸支店
日新信用金庫緑ヶ丘支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店
日新信用金庫緑ヶ丘支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店 施設
三井住友銀行緑ヶ丘支店 あんすこ
三井住友銀行鈴蘭台支店 施設
三井住友銀行鈴蘭台支店 あんすこ
日新信用金庫ひよどり台支店
三井住友銀行北須磨支店 施設
三井住友銀行北須磨支店 支援センター
三井住友銀行北須磨支店 あんすこ
三井住友銀行垂水支店 施設
三井住友銀行垂水支店 あんすこ
三井住友銀行垂水支店
三井住友銀行垂水支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店
尼崎信用金庫浜甲子園支店
尼崎信用金庫浜甲子園支店 公益
尼崎信用金庫浜甲子園支店 収益
三井住友銀行鈴蘭台支店

小事業未収金 養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム

しあわせの家

取得価額

計
灘区福祉事務所3月分北区福祉事務所３月分
西区福祉事務所３月分措置費精算分
国保連 介護保険収入
利用者 ２・３月利用料、月遅れ利用料他
国保連 特養介護保険料収入
利用者 特養利用料
国保連 ＳＳ介護保険料
利用者 ＳＳ利用者
国保連 ＤＳ介護保険料
利用者 ＤＳ利用料
国保連 居宅介護支援保険収入
国保連 予防介護支援保険収入
神戸市他 認定調査委託料他
国保連 特養介護保険収入
利用者 特養利用料
国保連 ＳＳ介護保険収入
利用者 ＳＳ利用料
国保連 ＤＳ介護保険収入
利用者 ＤＳ利用料
国保連 ＨＨ介護保険収入

37

減価償却累計額 貸借対照表価額

19,73760,6581,061
46,522
27,562
40,684135,454
77,69339,735
71,163
10,47945,999576,747
10,185,510
466,495
6,041,121
6,868,682
110,856,348
57,803,746
79,165,920
404,505,789
2,168,339
725,771
93,623,276
33,938,367
12,542,923
8,585,817
2,580,245
983,947
307,409
16,627,359
9,697,152
16,791,861
628,916
7,083,111
882,178,104
29,898
10,415,604
1,008,136
60,587,779
14,667,838
11,119,564
4,521,301
12,146,434
2,279,171
6,295,346
1,272,946
599,482
60,908,781
23,658,295
10,815,022
3,528,461
11,865,890
2,168,625
6,348,124

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

サニーライフ白川

さん舞子

いこいの家
診療所

レインボー西宮レインボー酒蔵通レインボー酒蔵通（収益）

取得年度

使用目的等

利用者 ＨＨ利用料
国保連 居宅介護支援保険収入
国保連 予防介護支援保険収入
神戸市 認定調査委託料
あんしんすこやかセンター介護予防プラン
神戸市 リフレッシュ教室精算
国保連 ＤＳほっと介護保険収入
利用者 ＤＳほっと利用料
国保連 特養介護保険収入
利用者 特養利用料
国保連 ＳＳ介護保険収入
利用者 ＳＳ利用料
国保連 ＤＳ介護保険収入
利用者 ＤＳ利用料
国保連 ＨＨ介護保険収入
利用者 ＨＨ利用料
国保連 居宅介護支援介護保険収入
あんしんすこやかセンター介護予防プラン
神戸市 ほっと障害産後受託収入他
国保連 ケアハウス介護保険収入
利用者 ケアハウス利用料
国保連 ＳＳ介護保険収入
利用者 ＳＳ利用料
国保連 ＤＳ介護保険収入
利用者 ＤＳ利用料
国保連 ＨＨ介護保険収入
利用者 ＨＨ利用料
国保連 居宅介護支援保険収入
国保連 予防介護支援保険収入
神戸市他認定調査委託料
舞子台あんしんすこやかセンター他予防支援
プラン委託料国保連 特養介護保険収入
利用者 特養利用料
国保連 訪問リハ介護保険収入
国保連 居宅療養管理介護保険収入
国保連 診療収入
社保 診療収入
利用者 利用料
公害診療報酬他
肺炎球菌ワクチン
コロナワクチン接種料
コロナワクチン助成金
国保連 グループホーム介護報酬収入
国保連 一般デイサービス介護報酬収入
国保連 認知症デイサービス 介護報酬収入
国保連 居宅 居宅介護保険収入
国保連 放課後デイサービス 障害収入
国保連 ホームヘルプ 介護保険収入
利用者請求 グループホーム負担金収益等
利用者請求 一般ＤＳ負担金収益等
利用者請求 認知症ＤＳ 負担収益他
利用料 ホームヘルプ
利用料 放課後ＤＳ
DS過誤請求分
居宅請求分
利用料 １月
利用料 ２月
利用料 ３月テナント代２月・3月他

38

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

677,628
9,374,589
3,830,821
470,140
164,273
187,8882,069,214
420,724
29,279,917
8,513,872
11,504,399
3,700,542
10,530,413
2,276,107
9,984,153
988,746
9,024,303
4,162,428
612,188
30,390,691
33,414,464
11,355,077
3,387,763
10,219,568
2,246,498
7,599,306
1,044,700
7,299,838
5,164,735
660,220
330,960
31,761,275
13,226,956
95,4181,148,100
10,210,518
544,714742,614
12,59020,8642,242,845
800,000
9,398,607
5,457,783
5,186,845
1,154,133
4,048,833
3,354,201
7,218,486
1,113,234
902,602638,585
134,711
120,684
10,96948,7801,268,119
1,402,502
177,274

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

しあわせの村保育園

使用目的等

利用者

保育料

小
未収金

レインボー西宮レインボー酒蔵通計
自販機収入３月分
自販機収入3月分

小未収補助金 養護計
神戸市 借入金利息補助金
介護職員処遇改善支援補助金
介護職員処遇改善支援補助金
神戸市 借入金利息補助金
介護従事者資格取得研修受講補助金
サービス継続支援事業補助金
介護職員処遇改善支援補助金
コロナウィルス感染症見舞金
サービス継続支援事業補助金
福祉避難所開設運営訓練事業助成金
介護職員処遇改善支援補助金
神戸市 修繕費補助金等
介護職員処遇改善支援補助金
神戸市 借入金利息補助金
サービス継続支援事業補助金
介護職員処遇改善支援補助金
神戸市 借入金利息補助金
サービス継続支援事業補助金
特養障がい者受入支援補助金
介護職員処遇改善支援補助金
民間老人福祉施設整備補助金
介護職員処遇改善支援補助金
民間老人福祉施設整備補助金

ﾍﾙﾌﾟ
シルビアホーム

しあわせの家サニーライフ白川
さん舞子
いこいの家

レインボー西宮レインボー酒蔵通
小
立替金

本部
養護

計
エイブル
入居者サービス利用分・費用徴収金
職員 ３月分食事代
セコム基本料金職員 食事代等
職員 ３月分食事代
職員 技能実習生光熱費
利用者 サービス利分
職員 ３月分食事代
職員 社会保険料・親睦会費・旅行積立
利用者 サービス利用分
職員 ３月分食事代
利用者 サービス利用分
職員 3月分食事代
利用者 サービス利用分
職員 社会保険料等
利用者 サービス利用分
利用者 サービス利用分
利用者 サービス利用分

ﾍﾙﾌﾟ
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこいの家レインボー西宮レインボー酒蔵通
小
前払金

取得価額

本部

計
イロダマ ＰＶ２本製作着手金ｴｲﾃﾞﾙ研究所
公益財団法人介護労働安定センター
3R協同組合日本ノーリフト協会
マイナビ
ゆうなぎ人材
日本ノーリフト協会
JEI
ノーリフトコーディネーター養成講座

しあわせの家
さん舞子
小

計

39

減価償却累計額 貸借対照表価額

627,872
568,192,976
6,459
9,492
15,951
288,052
654,000
248,0142,025,998
157,000
540,354
1,034,908
200,000
1,560,000
99,533
1,327,691
6,681,960
819,040
7,332,395
2,846,000
827,780
4,454,182
904,000
500,000
500,183
1,700,000
488,224
957,000
36,146,314
47,7302,704,574
23,562
5,940
8,574
4,641
79,354
1,404,005
74,760189,317713,012
5,566
275,943
336,5623,008,034
4,000
750,788
153,647
51,8859,841,894
264,000
264,000
20,00040,00030,0002,794,000
12,000154,000
205,700
22,0003,805,700

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

前払費用

場所・物量等

取得年度

本部

使用目的等

取得価額

損保ジャパン 自動車保険
三井住友海上 役員賠償保険
ハマソー自動車保険
セコム
R4年度火災保険料
ハマソー自動車保険
損保ジャパン 自動車保険
セコム 警備委託料
世良田不動産 技能実習生家賃
みどりホーム 技能実習生家賃
あいおいニッセイ同和損保 技能実習生火災
家
福祉共済会 火災保険料
東京海上保険 自動車保険
東京海上日動 技能実習生火災保険
ミディ総合管理 原付自転車駐輪場代
ハマソー自動車保険
あいおいニッセイ同和損保 火災保険料
中落合第一住宅団地ロボットゲート
居宅家賃
エステート名谷・松尾商会 駐車場代
lsa白川 共益費
関西電気保安協会４・５月分
市営住宅駐車場３台分
R4年度自動車保険料
R4年度火災保険料
ハマソー火災保険料
本部精算 家賃補助
本部精算 EPA
イカルファ火災保険料
自動車保険料
おはよう21
火災保険料
福祉用具礼金居宅１階賃借料
あんすこ２階賃借料
居宅あんすこ 松下駐車場
損保ジャパン 自動車保険
あいおいニッセイ同和損保 火災保険料
ハマソー火災保険料
あいおいニッセイ同和損保 火災保険料
ドーム型カメラ再リース料
三つ角ガレージ駐車場４台分
居宅 自転車保険2台
ハマソー保険 火災保険料（設備・什器）
ハマソー保険 交流館火災保険料
ハマソー保険 賠償責任・レクリエーション
・火災保険
交流館 賠償責任保険
東京海上 自動車保険
ハマソー保険 家賃・賠償・火災保険
東京海上 自動車保険
セコム セキュリティー契約
ハマソー保険 自動車保険
あいおいニッセイ同和損保 火災保険料
ハマソー保険 火災保険料

養護
ホームヘルプセンター
シルビアホーム

しあわせの家サニーライフ白川

さん舞子

いこいの家
レインボー西宮レインボー酒蔵通診療所さん舞子マンション
しあわせの村保育園
小32,439196,000
50,05522,000127,024
48,656
248,010
128,700
59,00053,00018,375201,944477,862
13,49024,00021,880265,014
12,000162,800
160,000
2,000
60,698144,000
113,720
14,7008,570
57,350119,260
10,000398,020
13,560176,444
8,341
117,129
117,129
127,000
413,449355,224
20,335
164,444
33,44053,0002,803
130,400
23,49032,700計

徴収不能引当金 しあわせの家

入居者利用料
小
流

動

資

40

産

合

減価償却累計額 貸借対照表価額

計
計

1,000
258,543515,730
36,09160,170113,773
87,642
22,2706,134,674; 1,007,988; 1,007,988
1,505,884,372

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

2.固定資産(1) 基本財産
土地
神戸市西区押部谷町細田字前田64 1985
3-3神戸市西区神出町五百蔵字山
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 1985‐69
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 1985‐70
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 1986
‐343から346
神戸市西区押部谷町細田字前田64 19793‐66
神戸市垂水区東舞子町2004番3・ 2005
6～8神戸市垂水区五色山7丁目20
神戸市垂水区東舞子町2004番4・5 2013
・9神戸市垂水区五色山7丁目2074
神戸市垂水区五色山7丁目2074番5 2013兵庫県西宮市上田西町１９番地 2019
小建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建 2003
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸棟屋根4階建 1980
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸棟屋根4階建増築 1982
2階コミュニティホール増築 1984
スプリンクラー設置 1988
厨房拡張
2000
シルビア改装工事
2006
厨房改装工事
2012
新館鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建 2011
鉄骨造瓦葺2階建
1989
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺陸屋根3階建・ 1995
ポンプ室
厨房休憩室
2013
厨房配膳スペース
2013
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ4階建
1999
RC造地上3階地下1階(北館） 2005
RC造地上3階地下1階(南館） 2013
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付3階 2014
建
鉄筋コンクリート造陸屋根4階伊 2019
建小基本(2) その他の固定資産
土地

建物

神戸市西区神出町五百蔵 2003
神戸市垂水区東舞子町2004‐2神 2011
戸市垂水区五色山7丁目2074－1
兵庫県西宮市久保町７番３５号 2019兵庫県西宮市上田西町８番地6 2020神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石１ 2021
番地4
小
本部
2019
2019
養護
2003
シルビアホーム
2011
2004
2019
2020
しあわせの家
2008

使用目的等

取得価額

養護老人ホーム神港園敷地

26,247,000

26,247,000

神港園シルビアホーム敷地

4,829,580

4,829,580

3,840,940

3,840,940

神港園シルビアホーム敷地

23,464,000

23,464,000

神港園シルビアホーム敷地

12,300,000

12,300,000さん舞子神港園敷地

125,713,447

125,713,447

さん舞子神港園南館敷地

316,079,718

316,079,718

さん舞子神港園 隣地敷地
レインボー西宮敷地
養護老人ホーム神港園園舎
神港園シルビアホーム園舎
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム増築
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園しあわせの家園舎
神港園しあわせの家増築

84,890,600
151,518,210
計
747,547,500
247,326,120
189,821,980
13,500,000
40,500,000
2,320,500
71,926,000
32,578,350
396,138,200
695,465,869
941,929,447

324,487,324
237,433,074
174,636,221
12,150,000
31,894,685
1,275,601
26,213,152
8,682,129
106,429,127
515,596,995
567,896,509

84,890,600
151,518,210
748,883,495
423,060,176
9,893,046
15,185,759
1,350,000
8,605,315
1,044,899
45,712,848
23,896,221
289,709,073
179,868,874
374,032,938

神港園しあわせの家
神港園しあわせの家
神港園サニーライフ白川園舎
さん舞子神港園園舎
さん舞子 南館さん舞子いこいの家園舎

1,732,500
1,249,500
870,231,598
806,683,500
809,759,140
927,885,705

314,732
226,988444,340,252
311,057,153
191,238,111
184,958,548

1,417,768
1,022,512
425,891,346
495,626,347
618,521,029
742,927,157

レインボー西宮

152,846,060

16,365,828

136,480,232

建物

減価償却累計額 貸借対照表価額

計
計

3,794,245,540
4,543,129,035

西区進入路
サン舞子マンション敷地

21,443,922
131,963,282

21,443,922
131,963,282

神港園レインボー酒蔵通
西宮交流館
新規事業用土地

272,064,153
12,200,000

272,064,153
12,200,000
371,943,030

財

産

合

本部事務所
サン舞子マンション 10部屋リフォーム
給湯設備等7件
あんすこハウス建物
ﾎﾞｲﾗｰ設備・消防設備等14件
SSキッチン工事
給排水衛生設備工事
外壁塗装

41

計
14,232,000
10,920,536
21,545,790
136,168,700
39,785,178
1,451,736
1,127,500
36,482,250

1,202,604
532,108
15,617,166
28,595,423
32,860,269
251,270
151,084
36,482,249

809,614,387
13,029,396
10,388,428
5,928,624
107,573,277
6,924,909
1,200,466
976,4161

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

2011
2019
さん舞子
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2011
サン舞子マンション 2011
2018
2019
しあわせの村保育園 2017
レインボー西宮20192020
レインボー酒蔵通
2021
2021
2019
2019
2019
レインボー酒蔵収益 2019
2019
小
構築物
本部
養護
シルビアホーム
しあわせの家レインボー西宮レインボー酒蔵通レインボー酒蔵通 収益
小機械及び装置 本部
さん舞子
小
車両運搬具 しあわせの家
サニーライフ白川さん舞子

レインボー酒蔵

使用目的等

取得価額

厨房電源設備・浴室増設等7件
非常用発電設備工事
北館電気メーター取替・モジュール
ケアコール設備更新・北館１・2Ｆ
誘導等取替・ＬＥＤへの更新工事
北館地下駐車場出入り管理装置
空中庭園整備工事
北館・南館自動ドア機能向上
北館・厨房・空調設備更新
赤外線ヒーター設置（北館３F)
ケアプランセンター改修等８件
サン舞子マンション建物
サン舞子マンション リフォーム
サン舞子マンション改修工事等
保育園園舎
レインボー西宮建物
西宮交流館 建物レインボー酒蔵テナント店舗工事
レインボー酒蔵トイレ・照明工事一式
レインボー酒蔵建物
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通西館
レインボー酒蔵通その他１２件
レインボー酒蔵通 建物
レインボー酒蔵通 西館

18,032,154
5,730,000
3,025,000
2,310,000
796,180
385,000
214,401
293,700
2,112,000
1,100,000
5,061,244
80,758,000
9,000,000
19,800,000
74,898,000
19,928,390
9,500,000
1,870,000
889,611223,240,711
120,348,432
77,373,419
15,642,314
8,432,727
計
44,133,812
9,923,800
29,716,605
351,330
1,713,510
11,701,414
1,015,440
計
295,680
3,930,938
計697,410150,200
9,870,601

10,031,171
2,312,532
409,635
312,812
107,81535,03533,21330,837
129,71230,7083,198,377
49,352,110
3,450,000
2,433,750
17,513,649
10,204,430
912,000
52,671
96,374
20,761,386
10,831,356
30,441,279
1,454,733
758,943

102,450
1,123,810
170,000
170,000
105,212382,687
計608,520
624,726
548,900
503,690
7,441,819
999,000
504,000
1,899,030
604,800
320,980
262,500
79,359,900

21,343
1,012,811
37,85328,39017,535
287,013

西区上下水道、汚水管等4件
温室・門柱等7件
ゴミステーション等5件
ゴミ用倉庫
外構工事等計３件
外構工事等計４件
外構工事等計３件
ｵﾙﾀﾅ ｱｸｱﾈｵ ３F台所
太陽光発電装置等2件
普通車2台・原動機付自転車６台
原動機付自転車1台
軽自動車7台・電動機付き自転車5台・電動自
転車6台
居宅電動自転車
原動機付自転車5台・電動自転車3台
原動機付自転車・電動自転車（居宅）
原動機付自転車・電動自転車
原動機付自転車・電動自転車
ホンダN-BOX

小
器具及び備品 本部

養護

ﾊﾟｿｺﾝ テレワーク用
空調設備機器
ノートパソコン リモート用 リコー
デリカウォール 書棚
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ ﾚｯﾂﾉｰﾄLXL6 ﾊﾟﾅｿｯｸ他25件
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ近畿㈱ 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
ﾋﾟｶｿ作ﾘﾄﾌﾗﾌ「花掛けと花瓶の花」
ﾊﾟ-ｿﾅﾙ浴槽
ﾀﾆｺｰ㈱ 電気温蔵庫
パラマウントベッドKQ-68313
版画 「二十世紀のための」 ﾐﾛ
ｼﾞｱｲｰﾉ（空間洗浄機）F-JDL50 3F用保他計88件

42

減価償却累計額 貸借対照表価額

42,042,974
9,760,544
29,701,636
65,313
1,288,455
1,900,328
170,850
73,9203,930,936
652,4444,180
9,854,645

177,485
253,792
274,450
214,948
6,289,570
430,985
1,564,936
277,752
6,687
77,438,421

8,000,983
3,417,468
2,615,365
1,997,188
688,365
349,965
181,188262,863
1,982,288
1,069,292
1,862,867
31,405,890
5,550,000
17,366,250
57,384,351
9,723,960
8,588,000
1,817,329
793,237
202,479,325
109,517,076
46,932,140
14,187,581
7,673,784
681,868,272
2,090,838
163,256
14,969286,017425,055
9,801,086
844,590
13,625,811
221,760
2
221,762
44,966
146,020
15,956
81,107110,999
132,147
141,61087,677
95,674
856,156
431,035
370,934
274,450
288,742
1,152,249
568,015504,000
334,094
327,048314,293
262,500
1,921,479

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

シルビアホーム

しあわせの家

取得年度

使用目的等

取得価額

特浴昇降式介護浴槽（片袖）HK-255S-U2
新館空調ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ
洗濯 ｴﾚｸﾄﾛﾗｯｸｽ社製ｶﾞｽ式乾燥機(㈱Lｱｳﾞｫ)
適温配膳車ＮＦＲW-DF24
適温配膳車 ＮＦＲＷ-ＤＦ24
適温配膳車 NFRW-DF24 24膳ﾀﾞﾑｳｪｰﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ
適温配膳車 NFRW-DF24 24膳ﾀﾞﾑｳｪｰﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ
特浴電動昇降ｽﾄﾚｯﾁｬｰ RA-255S
ガス式スチームｵｰﾌﾞﾝＴＳＣO-10ＧＢＣＬ
特浴担架 RA-355S
厨房空調天吊形 ﾀﾞｲｷﾝSZRH63BFT
ﾊｲｾﾝｽ75ｲﾝﾁﾃﾚﾋﾞ.ｽﾀﾝﾄﾞ 会議研修用
特ﾍﾞｯﾄﾞ FB640N・UF-71
特ﾍﾞｯﾄﾞ FB640N・UF-71 福祉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
SSｷｯﾁﾝ食器棚 東京ｲﾝﾃﾘｱ
絵画 100号 from Natara
厨房 食器洗浄機SD-114GSH B
厨房 インバーター冷蔵庫GRD-150RMF
浄化槽ポンプ あんすこハウス
特 ハイローストレッチャーＫＫ-726Ｂ
ＳＳ日立ドラム式洗濯乾燥機ＢＤＸ110ＧＬ
SS ﾄﾞﾗﾑ式洗濯機NAVX8800(ﾔﾏﾀﾞ電機)他317
件
GH1Fﾎｰﾙ空調設備
GH3F座式特殊浴槽
EIYO ｽﾁｺﾝｵｰﾌﾞﾝ 106-B11A
GHﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-NI320R
HON2パラマウントベッド
HON2 ﾗｲﾗｯｸ浴槽 LA-510L
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ﾋﾞｭｯﾌｪ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ ｷｭﾗﾝの城
ＥＩＹＯ 厨房食器洗浄機 ﾎｼｻﾞｷ ＪＷＥ680ＵＢJIMU 日本画風景（清水）
GHKY 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞZASS 電子錠ｼｽﾃﾑ
GH3F ｴﾚﾍﾞｰﾄﾊﾞｽ CET-100
GH2F ｴｱｺﾝ室外機一式ｾﾝﾀｰ天井
GH3F浴槽用車椅子
厨房温冷配膳車MSC-36RPE3-F
JIMU ﾐｴｼｭﾌｸｽ作 ﾗﾗﾊﾞｲ
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ﾐﾛ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ ﾌｫﾝﾀﾞｼｵﾝﾏｰｸﾞ
厨房ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰ
ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾌﾄ ﾍﾞｽﾄﾊﾟｯﾄ付
ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾌﾄ ｻﾎﾟｰﾄﾍﾞｽﾄﾊﾟｯﾄ付
HON2・SS 入口電子ﾛｯｸ
GHKY ｴｱｺﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
ＥＩＹＯ 厨房ｶﾞｽ回転釜ＧＨＳ-30
GHKY 電子錠ｼｽﾃﾑ
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ 書額作者望月HON2 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞ
本館ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKNI320R
SSﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-NI320R
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ﾋﾞｭｯﾌｪ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 顕微鏡
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ絵画酒造風景
GH防犯カメラ記録装置システム
NISI包 電話設備更新工事一式
HON2高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T
ZASS高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T
GHKYスタンディングリフトサビナ200ベストS
M

3,996,000
1,100,000
1,315,000
1,401,840
1,401,840
1,401,840
1,401,840
1,296,000
1,296,000
756,000
385,000
329,010350,000
350,000
352,300
200,000
902,000
374,000
301,840
253,000
253,000
134,822,242

43

4,644,000
3,240,000
1,675,080
1,059,080
1,394,820
3,849,290
900,000
939,400
787,500
1,382,400
918,000
2,429,710
2,467,500
869,616
1,242,000
519,750
500,000
820,800
492,200
492,200
2,342,000
571,104
374,880
442,800
300,000
552,960
264,770
264,770
250,000
200,000
1,320,000
1,320,000
460,350
460,350
471,285

減価償却累計額 貸借対照表価額

2,097,899
199,008
677,115
700,919
700,919712,600
712,600
680,399
1,064,123
396,899
96,442
93,21998,43798,437
113,762
25,105
5,204
3,370
6,325
7,041
128,791,324
3,425,337
2,209,410
722,656
154,449
537,585
3,239,815
313,133
806,400
312,655
2,045,002
2,056,159
425,749
952,200
533,520
94,33894,3382,113,882
232,530
106,216
150,807322,560
38,612
38,612
165,000
165,330
33,56633,56649,091

1,898,101
900,992
637,885
700,921700,921689,240689,240
615,601
231,877
359,101
288,558
235,791
251,563251,563
238,538
200,000
876,895
368,796
298,470
246,675
245,959
6,030,918
1,218,663
1,030,590
952,424904,631857,235
609,475
900,000
626,267
787,500
576,000
605,345384,708
411,341
443,867
289,800
519,750
500,000
287,280
397,862
397,862
228,118
338,574
268,664
291,993
300,000
230,400
226,158
226,158
250,000
200,000
1,155,000
1,154,670
426,784
426,784
422,194

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

サニーライフ白川

取得年度

使用目的等

GHKYスタンディングリフトサビナ200サポー
トベストSM
本館車いすティルト＆リクライニングNAH-UC-10
ZASSフロアベッド（内臓キャスター付）ＳＦ
ＬＢ-04
ＧＨＫＹいうら移動式リフトＥＬ-580脚分離型スリングシートＭＴ -600Ｍ
本館いうら移動式リフトＥＬ-580脚分離型スリングシートＭＴ -600Ｍ
オフィスチェア イング ﾒｯｼｭ
ZASS ｴｱｺﾝ他233件
空調機 室外機23台室内機74台ﾙｰﾑｴｱｺﾝ8台
特養 陰圧装置
特殊浴槽
ZASS ﾗｲﾅｰﾘﾌﾄ
特養ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ【KA-N1410J】
利用者食事長ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ【DS】
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ（KA-N1410J）【特養】
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ（KA-N1410J)【特養】
寝返り支援ﾍﾞｯﾄﾞ（FB640AX1）【SS】
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ介助ﾊﾞｰ付き
食器洗浄機（SD-114GSB）【厨房】
特養・ZASS 防犯ｶﾒﾗ6台
給湯器4号機・3号機
防犯ｶﾒﾗ
リフト付き個浴
消防用設備【3F・4F物置場ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ】
特養ﾐﾆﾘﾌﾄ125・ｽﾘﾝｸﾞRM【KZ-AG9700/KZ-A729
22】
特養ﾐﾆﾘﾌﾄ125・ｽﾘﾝｸﾞRM【KZ-AG9700/KZ-A729
22】
浴室暖房機器【4F】
特養床走行式電動介護ﾘﾌﾄ・ｽﾘﾝｸﾞﾊｲﾊﾟｯｸ【KQ-787/KQT58M】
特養床走行式電動介護ﾘﾌﾄ･ｽﾘﾝｸﾞﾊｲﾊﾟｯｸ【KQ787/KQT58M】
給湯器1号機【ﾉｰﾘﾂ/GQ-5021WZD-F】
給湯器 2号機
浴室暖房機器（WSW-2002C)【4F】
ﾘｶﾝﾃﾞﾝﾄﾊﾞｲｸ（RG-RR3500AD）【DS】
特殊浴槽 アマノ
ＺＡＤＳミナトウォーターベッドアカタイザーＺＡＤＳ コミュニケーションロボット パルロ
特養 リクライニング車いす
特養３Ｆ 入浴装置バスアシスト
パナマウントベッド
パナマウントベッド
パナマウントベッド
パナマウントベッド
パナマウントベッド
介護リフト スマイルＣタイプ
ＳＳパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養3Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養3Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養4Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養4Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養 ナーシングストレッチャー

44

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

471,285

49,091

422,194

414,000

62,100351,900

341,000

24,864

316,136

330,000

41,250288,750

330,000

41,250288,750

268,400
126,431,479
58,320,000
9,900,000
5,108,400
3,700,000
1,436,050
1,467,312
1,229,250
1,198,800
896,400
923,400
755,000
682,000
818,000
558,900
999,950
540,000
377,000

2,795
117,637,615
25,719,120
2,145,000
2,767,050
1,338,783
239,341
611,379
320,116
387,112
270,787
413,606
314,583
208,805
478,121
171,627
726,876
168,840
83,945

265,605
8,793,864
32,600,880
7,755,000
2,341,350
2,361,217
1,196,709
855,933
909,134
811,688625,613509,794
440,417473,195
339,879
387,273
273,074
371,160
293,055

377,000

83,945

293,055

457,920
325,900

197,552
72,566260,368
253,334

325,900

72,566

253,334

319,000
440,640
381,240
308,000
5,170,000
1,100,000

71,030214,625
164,473
107,158
86,166
170,408

247,970
226,015
216,767
200,842
5,083,834
929,592

866,800

57,786809,014360,000
343,090314,270
314,270
314,270
314,270
314,270
297,800
287,210287,210287,210287,210287,210288,640

27,00023,873
9,820
9,820
9,820
9,820
9,820
3,102
23,93423,93423,93423,93423,93430,066333,000
319,217
304,450
304,450
304,450
304,450
304,450
294,698
263,276
263,276
263,276
263,276
263,276
258,574

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

さん舞子

いこいの家

レインボー西宮

保育園

マンション
診療所

レインボー酒蔵通

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通

収益

使用目的等

取得価額

高圧機器更新
防災ｱﾝﾌﾟ更新
車いす用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体重計【特養】 他計102件
TOS兵庫・CHカメラシステム
手動式温冷配膳車（マルゼン）
ﾃﾞｲ機械浴槽個粋標準浴槽（ｼｮｰﾄ）
寝浴介護浴槽（南館）
厨房食器消毒保管庫（マルゼン）
昇降機・標準浴槽（南館2F）
テレビ会議用テレビ
足湯（ﾃﾞｲ）
TOS兵庫 SSカメラシステム
絵画（ｷｭﾗﾝの城・ﾋﾞｯﾌｪ）
絵画（母子・ﾌｼﾞﾀ）
トイレ便座（北館122）
北館空調設備更新
メトス北３Ｆ機械浴槽
北館１Ｆ112号室 便器取替
メイトウサービス 便器取替 北335号室
メイトウサービス北３Ｆ326号室 便器取替
メイトウサービス北３Ｆ223号室 便器取替
造作ｶｳﾝﾀｰﾃﾞｽｸ 他計219件
パラマウントベット(ｶﾘｽﾄｴｰﾙKA35221GE)
シャトル(ろ過ﾀｲﾌﾟ)
物品管理ユニット
排水ポンプ２台
ひな人形 他32件
給湯器
簡易陰圧装置 GH
事務所エアコン
応接セット 他21件
人工芝
遊具 ちびっこスライダー
遊具 ちびっこハウス
大型散歩用カート他3件
シュレッダー
絵画山水水墨画 冬景色
絵画山水水墨画 夏景色
診療所 絵画庭園の花・ベニス風景
心電図（養護）
処方箋用PC（ｼﾙﾋﾞｱ分）ESPRIMO D588/T 他
16件
ﾐﾅﾄ ｳｫｰﾀｰﾍﾞｯﾄ ｱｶﾀｲｻﾞｰQZ-240SG
洗面化粧台 西館2502・2503・2402・2406
電話設備一式
ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ 本館301・302
簡易陰圧装置
井戸ポンプ他6件
空調機器工事 モニターTV工事一式
シンクセット1,890,900
1,626,900
58,025,398
2,462,000
1,285,200
2,866,500
2,376,000
2,835,000
507,100
2,352,000
375,320907,200
434,400
280,000
250,000
252,428
25,832,070
4,007,000
252,428
252,428
252,428
252,428
65,215,102
12,366,000
7,290,000
1,030,320
440,000
14,179,284
743,067
1,870,000
539,000
1,983,025
2,400,912
436,320
428,400
1,088,496
159,600
378,000
378,000
232,000
440,000
8,892,026

小建設仮勘定 本部

63,34581,75155,077,837
1,272,033
296,879
2,197,650
1,900,800
2,575,125
143,678
2,136,395
106,340
695,520
224,440
36,811
576,916
300,525
7,888
21,035
10,517
23,66462,230,532
11,721,937
6,910,312
517,732
87,083
13,603,249
351,594
52,0487,501
546,925
490,183
178,163
174,930
779,405
159,599

36,7408,752,854
162,500
238,852
590,442
33,27452,905
193,286
268,661
20,959妙法寺新規事業
小有形リース資産 本部

1,200,000
1,206,832
1,463,000
283,800
1,267,200
814,249
1,485,000
288,770
計

減価償却累計額 貸借対照表価額

電話機器
富士通 パソコン
財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL）
富士通ﾊﾟｿｺﾝ 三井ﾌｧｲﾅﾝｽ
ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【B】
ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【A】

45

計
1,440,768
1,415,820
1,235,220
2,036,880
599,820
590,100

240,128
424,746926,415
2,002,932
349,895
344,225

1,827,555
1,545,149
2,947,561
1,189,967
988,321668,850475,200
259,875
363,422215,605
268,980
211,680
209,960
280,000
250,000
215,61725,255,154
3,706,475
244,540
231,393
241,911
228,764
2,984,570
644,063379,688
512,588352,917576,035
391,473
1,817,952
531,499
1,436,100
1,910,729
258,157
253,470309,0911
378,000
378,000
232,000
403,260
139,172
1,037,500
967,980
872,558
250,526
1,214,295
620,963
1,216,339
267,811
180,806,071
4,412,977
4,412,977
1,200,640
991,074
308,805
33,948249,925
245,875

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

パソコン（SMLFﾚﾝﾀﾙ㈱）勤次郎サーバー
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱養護ホームヘルプシルビアホーム

しあわせの家.

サニーライフ白川

さん舞子

使用目的等

勤次郎ｻｰﾊﾞｰ
富士通ﾊﾟｿｺﾝ
さくらKCSパソコン SMLFレンタル㈱財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL）
富士通 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ２台・ﾉｰﾄ１台
光電話多機能電話機
富士通ﾊﾟｿｺﾝ
勤次郎サーバー
富士通パソコン（29年度）
ほのぼの地域包括ｼｽﾃﾑ(ｿﾌﾄ）
ほのぼの地域包括ｼｽﾃﾑ（ｻｰﾊﾞｰ）
さくらｋCSﾊﾟｿｺﾝ（SMFﾚﾝﾀﾙ㈱）財務大将ｻｰﾊﾞｰ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）
本館ｹｱｺｰﾙ ｱｲﾎﾝNLX4ADC
幹部ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ
ﾊﾟｿｺﾝ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）
勤次郎ｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ・ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
DSキャラバン神戸304す9518
光電話多機能電話機
富士通ﾊﾟｿｺﾝ
ほのぼの地域包括システムサーバー
さくらKCSパソコン
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL 財務大将ｻｰﾊﾞｰ
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ 幹部ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
JIMU 勤次郎ｻｰﾊﾞｰ
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ 富士通 デスクトップ・ノート
パソコン
GH 非常放送設備
三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ電話交換機一式
特養 ハイエース神戸800ち2980
ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ
ほのぼの地域包括システムサーバー
ﾊｲｴｰｽGL
ﾊｲｴｰｽGL
ﾊｲｴｰｽ ﾃﾞｲ送迎車
ﾊｲｴｰｽ ﾃﾞｲ送迎車
さくらKCSﾊﾟｿｺﾝ
財務大将ｻｰﾊﾞｰ
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ【幹部】
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
勤次郎ｻｰﾊﾞｰﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ・ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
富士通ﾊﾟｿｺﾝ（三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ）
ﾘｺｰﾘｰｽ ほのぼの地域包括ｼｽﾃﾑ・ｻｰﾊﾞｰ
さくらKCSﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ
財務大将ｻｰﾊﾞｰ
ノートパソコンリースA（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）
ノートパソコンﾘｰｽB（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）
CHレジアスロングタイプB
DSﾊｲｴｰｽ
富士通パソコンリース（日立キャピタルNBL）
勤治郎ｻｰﾊﾞｰ・ﾘｰｽ
DSﾚｼﾞｱｽﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟB

46

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

804,120
207,240
295,080
399,900
321,240
1,018,440
267,720
1,235,220
849,420
660,000
1,018,440
404,100
3,575,400
1,717,200
962,280
1,606,320
1,235,280
9,017,568
590,100
2,399,280
1,471,380
1,415,760
4,144,800
3,645,840
6,630,780
962,280
267,720
1,235,280
295,080
2,799,180
2,652,660
3,114,660

643,296
93,258172,130
233,275
144,558
1,001,466
214,176
926,415
254,826
86,4281,001,466
181,845
3,515,810
1,545,480
866,052
1,285,056
926,460
3,327,912
354,060
1,439,568
662,121424,728
621,720
477,4316,520,267
866,052
214,176
926,460
172,130
1,632,855
1,193,697
934,398

160,824
113,982
122,950
166,625
176,682
16,97453,544
308,805
594,594
573,572
16,974222,255
59,590171,720
96,228321,264
308,820
5,689,656
236,040959,712809,259
991,032
3,523,080
3,168,409
110,513
96,22853,544
308,820
122,950
1,166,325
1,458,963
2,180,262

3,335,640
2,675,652
3,074,400
4,832,220
962,280
3,013,200
28,8303,013,200
33,4802,409,480
1,235,280
590,100
2,399,280
2,217,480
3,680,940
2,036,880
962,280
2,677,200
1,235,280
590,100
4,598,700
3,132,000
3,075,600
2,831,520

595,650445,942427,000
4,751,683
866,052
2,661,660
22,3202,410,560
22,3201,927,584
926,460
344,225
1,399,580
997,866
1,104,282
2,002,932
866,052
2,141,760
926,460
344,225
2,682,575
1,261,500
1,486,540
849,456

2,739,990
2,229,710
2,647,400
80,53796,228351,540
6,510
602,640
11,160481,896308,820
245,875
999,700
1,219,614
2,576,658
33,94896,228535,440
308,820
245,875
1,916,125
1,870,500
1,589,060
1,982,064

2,310,720
3,110,400

1,039,824
1,166,400

1,270,896
1,944,000

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

サン舞子マンション
診療所

西宮

使用目的等

取得価額

温冷配膳車
富士通パソコン
財務大将サーバー
ノートパソコン（日立キャピタル）【A】
パソコン（日立キャピタル）【B】
勤次郎サーバー
富士通パソコン
富士通パソコン
ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙX線撮影装置
財務大将サーバー（日立キャピタルNBL)
ノートパソコン （日立キャピタル）デスクトップパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）
勤次郎サーバー（日立キャピタル）ノートパソコン（富士通）
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ 放課後デイ
富士通パソコントヨタハイエースバンDX

3,405,600
260,040
1,235,220
295,080
1,399,620
601,020
1,132,620
260,040
199,920
10,209,888
1,235,220
1,180,200
399,900
176,160
283,140
3,062,400
2,548,320
3,074,400
計
64,80057,45342,00050,000114,906
50,00050,00022,00050,000450,000
229,815800,000
1,500,000
1,500,000
600,000
40,00039,00039,00015,00039,00039,00039,00030,00030,000150,000
390,000
100,000
63,00042,00040,00010,00010,000120,000
176,400
466,200
40,00072,0001,000,000
300,000
200,000
64,800

小権利本部
養護シルビアホーム

しあわせの家サニーライフ白川さん舞子

E式考課・昇給管理ｼｽﾃﾑｸﾗｲｱﾝｵﾗｲｾﾝｽ
電話加入権
電話加入権
ｾｺﾑ保証金電話回線.ＦＡＸ回線加入権
あんすこハウス警備保証金
本館警備保証金
特ｶﾗｵｹﾘｰｽ保証金 第一興商
公園前ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙ№2 保証金
ﾙﾐｴｰﾙ駐車場保証金９台
電話3回線(公衆2回線GH廃止FAX1回線)
事務所保証金（ｻﾝﾛｲﾔﾙ清水205）
事務所保証金（濱岡ﾋﾞﾙ102）礼金敷引
事務所保証金(ｻﾝﾛｲﾔﾙ清水201)
事務所保証金（濱岡ﾋﾞﾙ201）礼金敷引
事務所保証金（濱岡ﾋﾞﾙ201）礼金敷引
公園前ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙ№9 保証金
ﾙﾐｴｰﾙﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙNo10 保証金
ﾙﾐｴｰﾙﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙNo15
ﾙﾐｴｰﾙ駐車場保証金 №7
ﾙﾐｴｰﾙ№11駐車場保証金
ﾙﾐｴｰﾙ№6駐車場保証金
駐車場№52駐車場保証金
駐車場№35駐車場保証金
電話回線
保証金 駐車場 ｾﾘﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾙ10台分
保証金ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ
保証金駐車場
駐車場 敷金
保証金 若草市住ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ
保証金 ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ 中落合第1団地
保証金 ﾛﾎﾞｯﾄｹﾞｰﾄ UR落合第3団地
保証金 駐車場
保証金 駐車場
事務所 敷金 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ
RGﾘﾓｺﾝ保証金 ﾍﾙﾌﾟ
神戸市営住宅駐車場
事務所借上保証金（日住･2F）
駐車場保証金事務所借上保証金（日住・1F）
E式考課・昇給管理ｼｽﾃﾑｸﾗｲｱﾝｵﾗｲｾﾝｽ

47

減価償却累計額 貸借対照表価額

473,000
255,706
926,415
172,130
816,445
270,459
339,786
255,706
116,620
9,926,280
926,415
688,450
233,275
79,272
84,942
1,056,000
764,496
469,700

2,932,600
4,334
308,805
122,950
583,175
330,561
792,834
4,334
83,300283,608
308,805
491,750
166,625
96,888198,198
2,006,400
1,783,824
2,604,700
66,885,388
64,80057,45342,00050,000114,906
50,00050,00022,00050,000450,000
229,815800,000
1,500,000
1,500,000
600,000
40,00039,00039,00015,00039,00039,00039,00030,00030,000150,000
390,000
100,000
63,00042,00040,00010,00010,000120,000
176,400
466,200
40,00072,0001,000,000
300,000
200,000
64,8001 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

いこいレインボー酒蔵通レインボー酒蔵通【収益】
小ソフトウェアシルビアホーム
しあわせの家レインボー西宮保育園
診療所

小無形リース資産 しあわせの家
サニーライフ白川さん舞子
小長期貸付金 本部
小退職給付引当資産 養護
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこい
小差入保証金 本部
本部
本部

白川
小

長期前払費用 サニー
小
人件費積立預金 養護
小施設整備等積立資産 養護小修繕積立金 シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川
さん舞子
診療所
小
積立保険

診療所
小
そ
固

使用目的等

駐車場 保証金
駐車場 保証金
E式考課・昇給管理ｼｽﾃﾑｸﾗｲｱﾝｵﾗｲｾﾝｽ
水道施設利用権
水道施設利用料
水道施設利用権
水道施設利用料

取得価額

30,00010,00064,800990,943
4,055,361
19,66480,475
計
ちょじゅ
95,040ｽﾏｲﾙ ｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ
340,200
ﾁｮｳｼﾞｭPCﾗｲｾﾝｽ(ﾌｼﾞﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ）
176,000
zoom srandard
20,100ちょうじゅｼｽﾃﾑ追加(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)
86,400ちょうじゅシステム24時間システム
168,615
介護支援業務帳票管理ｼｽﾃﾑ
238,150
ちょうじゅｿﾌﾄｳｪｱ
9,296,856
ちょうじゅｿﾌﾄｳｴｱ
168,615
ちょうじゅ
168,615
ちょうじゅシステム
893,200
らくらく献立ソフト
175,500
わんぱくランチソフト
217,800
院外処方箋発行システム
1,550,016
ちょうじゅシステム
193,685
ちょうじゅ
345,600
電子カルテ
1,650,000
計
ほのぼの地域包括システム
2,397,600
ほのぼの地域包括システム
2,397,600
ほのぼの地域包括システム
2,397,600
計
外国人雇用人材授業料立替分
2,794,650
計
神戸市社協退職金共済
12,713,750
神戸市社協退職金共34,442,332
神戸市社協退職金共46,054,574
神戸市社協退職金共33,067,028
神戸市社協退職金共34,951,184
神戸市社協退職金共8,226,640
計
白川台１丁目事務所店舗等（福祉用具）
244,100
保証金
367,200
出資金
130,000
計
福祉用具事務所店舗礼金等
217,649
計
人件費積立資産146,500
計
施設整備等積立資産
67,382,470
計修繕工事に係る積立26,413,336
事業更新に係る積立 350,000,000
事業更新に係る積立 600,000,000
事業更新に係る積立77,103,333
事業更新に係る積立50,000,000
修繕積立
134,000,000
計
積立保険
14,207,048
計の 他 の 固 定 資 産 合 計
定
資
産
合
計

48

減価償却累計額 貸借対照表価額

496,461
1,216,608
9,849
24,141
87,119238,140
85,066
77,760165,804
190,520
9,296,855
165,804
165,804
431,713
169,650
43,5601,110,844
156,561
190,080
27,5002,157,840
2,157,840
2,157,840

30,00010,00064,800494,482
2,838,753
9,815
56,334
12,639,558
7,921
102,060
90,934
20,1008,640
2,811
47,630
1
2,811
2,811
461,487
5,850
174,240
439,172
37,124
155,520
1,622,500
3,181,612
239,760
239,760
239,760
719,280
2,794,650
2,794,650
12,713,750
34,442,332
46,054,574
33,067,028
34,951,184
8,226,640
169,455,508
244,100
367,200
130,000
741,300
217,649
217,649
146,500
146,500
67,382,470
67,382,470
26,413,336
350,000,000
240,000,000
77,103,333
44,167,930
134,000,000
871,684,599
14,207,048
14,207,048
2,901,460,998
7,444,590,033

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等資
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
事業未払金 本部・大塚商会他３０件
養護・グリーンハウス他26件
ヘルプ・森岡石油他９件
シルビア・グリーンハウス
シルビア・新樹園
シルビア・ライズメディコ
シルビア・ﾗｲｽﾞﾒﾃﾞｨ他47件
しあわせ・jei他49件
サニー・姫路ナブコ他19件
舞子・ラフト舞子・関西電力
舞子・ティスメ他60件
いこい・ラフト
いこい・ﾌｧｰｽﾄﾘﾈﾝ他31件
診療所・神戸医師協他22件
マンション・日本オーチス・エレ
他4件
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・クックデリ他計60件
レインボー酒蔵通 ナリコマ他22件
保育園・キッズコーポレーション
他7件
小1年内返済設備資金借 養護・独立行政法人福祉医療機構
入金
養護・独立行政法人福祉医療機構（無利子）
養護・三井住友銀行
シルビア・独立行政法人福祉医療機構
舞子・独立行政法人福祉医療機構（北館）
舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）
舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）
舞子 三井住友銀行
舞子 三井住友銀行 （土地）
いこい 独立行政法人福祉医療機
構
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・三井住友銀行
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通 三井住友銀行
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通 三井住友銀行
小
1年内返済予定リース 本部・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷ債務ｬﾋﾟﾀﾙ等
養護・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
ヘルプ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
シルビア・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
しあわせ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
白川・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
舞子・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷ

取得年度

使用目的等

産

合

取得価額

計

減価償却累計額 貸借対照表価額

8,950,474,405

4,461,836
3,193,726
74,933
6,322,490
1,526,910
1,358,486
6,005,552
15,633,787
10,590,145
5,700,168
1,532,890
7,086,663
2,757,915
2,142,996
2,818,500
151,6424,556,724
2,458,888
5,578,378
計

83,952,629
6,200,000
4,040,000
4,500,000
14,532,000
12,980,000
15,228,000
15,324,000
2,500,000
6,660,000
33,168,000

計

6,660,000
12,800,000
540,000
135,132,000
1,193,084
784,985
97,794
4,709,184
3,890,573
3,894,887
5,441,760

49

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

ｬﾋﾟﾀﾙ等
いこい・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
ﾏﾝｼｮﾝ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立
ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
診療所・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
西宮・名鉄協商、日立キャピタル
小未払費用
本部・給与支払3月分、社会保険3
月分、労働保険料ほか
養護・給与支払３月分、社会保険
３月分、労働保険料ほか
ヘルプ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
シルビア・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
しあわせ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
白川・給与支払３月分、社会保険
３月分、労働保険料ほか
舞子・給与支払３月分、社会保険
３月分、労働保険料ほか
いこい・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
マンション・給与支払３月分、社会保険料３月分、診療所・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮給与支払３月分、社会保険料３月分、労働保険、期末手
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵 給与３月分、社会保険料３月分、労働保険、期ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵収益 給与３月分、労働保険、期末手当
小預り金
本部 源泉預り金 計11件
本部 業者振込手数料他5件
しあわせ 業者振込手数料他
白川 業者振込手数料他
舞子 入居者預り金 他
西宮 源泉預り金 計2件
小職員預り金 本部 社会保険料3月分・一時金
本部 源泉税３月分・一時金
本部 住民税３月分・一時金
本部 神戸市社協福祉協議会退職
金個人掛金
本部 親睦会費 旅行積立
本部 財形貯蓄 保険
本部 医療費 給食費等
養護 社会保険料３月分・一時金
養護 源泉税３月分・一時金
養護 住民税３月分・一時金
養護 神戸市社協福祉協議会退職金個人掛金
養護 親睦会費 旅行積立
養護 財形貯蓄 保険
養護 医療費 給食費等
ﾍﾙﾌﾟ 社会保険料３月分・一時金

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

937,046
44,318
938,532
計

1,655,664
23,587,827
5,298,084
7,086,703
2,057,634
26,574,540
36,707,649
28,936,720
33,406,158
11,083,323
268,066
5,626,437
12,052,305
1,607,667
693,500

計

計

171,398,786
161,450
203,193
1,000
1,010
10,575
4,116
381,344615,472
441,850
246,400
194,205
36,59055,00067,247630,782
214,825
216,600
217,425
42,00050,0006,343
442,04750

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

ﾍﾙﾌﾟ 源泉税３月分・一時金
ﾍﾙﾌﾟ 住民税３月分・一時金
ﾍﾙﾌﾟ 神戸市社協福祉協議会退職
金個人掛金
ﾍﾙﾌﾟ 親睦会費 旅行積立
ﾍﾙﾌﾟ 医療費 給食費等
シルビア 社会保険料３月分・一時金シルビア 源泉税３月分・一時金
シルビア 住民税３月分・一時金
シルビア 神戸市社協福祉協議会
退職金個人
シルビア親睦会費 旅行積立
シルビア財形貯蓄 保険
しあわせ 社会保険料３月分・一時kin
しあわせ 源泉税３月分・一時金
しあわせ 住民税３月分・一時金
しあわせ 神戸市社協福祉協議会
退職金個人
しあわせ 親睦会費 旅行積立等
しあわせ 財形貯蓄 保険
しあわせ 医療費 給食費等
しあわせ 保育料
白川 社会保険料３月分・一時金

74,331
123,200
61,755
11,50014,994
3,768,171
1,039,521
1,027,200
1,169,490
206,000
100,000
4,721,484
1,298,964
1,196,500
1,277,415
130,200
70,0003,720
42,0003,598,606

白川 源泉税３月分・一時金
白川 住民税３月分・一時金
白川 神戸市社協福祉協議会退職金個人
白川 親睦会費 旅行積立
白川 財形貯蓄 保険
白川 医療費 給食費等
舞子 社会保険料３月分・一時金舞子 源泉税３月分・一時金舞子 住民税３月分・一時金舞子 神戸市社協福祉協議会退職金個人
舞子 親睦会費 旅行積立
舞子 財形貯蓄 保険
舞子 医療費 給食費等
いこい 社会保険料３月分・一時金
いこい 源泉税３月分・一時金
いこい 住民税３月分・一時金
いこい 神戸市社協福祉協議会退職金個人
いこい 親睦会費 旅行積立
診療所 社会保険料３月分・一時
金
診療所 源泉税３月分・一時金
診療所 住民税３月分・一時金
診療所 神戸市社協福祉協議会退
職金個人
診療所 親睦会費 旅行積立
診療所 医療費 給食費等
サン舞子マンション 社会保険料
3月分・一時金
サン舞子マンション 住民税３月分・一時金

947,180
900,500
1,115,130
173,700
15,0002,380
4,323,846
1,163,440
1,128,500
1,267,800
149,200
190,000
256,196
1,482,564
398,160
370,100
397,935
78,200472,424855,627
160,000
110,145;

29,00043,43824,1652,400

51

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

サン舞子マンション 親睦会費等
西宮 社会保険料３月分
・一時金
西宮 源泉税３月分・一時金
西宮 住民税３月分・一時金
西宮 神戸市社協福祉協議会退職金個人
西宮 親睦会費 旅行積立
酒蔵通 社会保険料３月分・一時金
酒蔵 源泉税３月分・一時金
酒蔵 住民税３月分・一時金
酒蔵 親睦会費 旅行積立
小前受金
けあスクール R4年度受講料
小前受収益
本部 西区敷地電柱使用料
舞子電柱使用料
酒蔵通 ４月分家賃収入
小賞与引当金 養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせ
サニーライフ白川さん舞子
いこいの家レインボー西宮診療所
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
小未払法人税等 酒蔵通 収益 法人税
流
2.固定負債
設備資金借入金 養護 三井住友銀行
舞子 独立行政法人福祉医療機構
舞子 独立行政法人福祉医療機構
舞子 独立行政法人福祉医療機構
シルビア 独立行政法人福祉医療機構
いこい 独立行政法人福祉医療機構
舞子 三井住友銀行
舞子 三井住友銀行
西宮 三井住友銀行
酒蔵 三井住友銀行
酒蔵 収益 三井住友銀行
小
リース債務 本部 財務大将 パソコン他
ヘルプ ﾊﾟｿｺﾝリース 他
養護 財務大将他
シルビア 財務大将 パソコンリース他
しあわせ 財務大将 パソコン
白川 財務大将 パソコン他
舞子 財務大将 パソコン他
いこい 財務大将 パソコン他
マンションﾊﾟｿｺﾝリース
診療所 財務大将 Ｘ線装置他
西宮 名鉄協商、日立キャピタル

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

300
1,583,447
391,752
322,200
35,85032,000129,493

計
計

計

計
動

負

債

合

計

29,48026,9007,200
41,969,489
50,00050,0006,000
3,000
509,600
518,600
3,226,000
1,210,000
18,714,000
20,963,000
17,722,000
20,087,000
6,652,000
6,562,000
2,016,000
393,000
97,545,000
483,000
555,018,675
6,750,000
151,963,000
38,940,000
151,011,000
122,311,000
353,792,000

計

130,070,000
23,750,000
73,260,000
140,800,000
5,940,000
1,198,587,000
2,111,989
141,435
1,228,761
11,625,626
9,463,892
3,326,051
9,523,556
1,205,613
43,316607,342
4,739,260

52

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等小神戸市社協退職金共 養護：市社協退職金共済
養護：退職慰労金
シルビア：神戸市退職金ｊ共済
シルビア：退職慰労金
しあわせ：神戸市退職金共済
しあわせ：退職慰労金
サニー：神戸市市社協退職金共済
サニー：退職慰労金さん舞子：神戸市退職金共済
退職慰労金
いこい：神戸市退職金共済
いこい：退職慰労金
西宮：退職慰労金
酒蔵通：退職慰労金
小長期預り金 西宮 保証金
酒蔵通 保証金 敷金
酒蔵通【収益】 保証金
小
固
負
差

取得年度

使用目的等

取得価額

計

計

定

負

債

債
引

合
合

純

53

資

計
計
計
産

減価償却累計額 貸借対照表価額

44,016,841
19,161,591
3,221,071
50,637,882
10,293,361
72,239,311
11,701,564
50,946,897
14,101,356
52,530,447
10,826,320
11,576,414
1,905,877
5,791,832
507,347
315,441,270
8,380,000
13,160,000
2,354,365
23,894,365
1,581,939,476
2,136,958,151
6,813,516,254

54

1 社会福祉法人神港園

本部拠点区分

第一号第四様式

資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
雑収入
入 流動資産評価益等による資金増加額
為替差益
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
事
事業費支出
業
車輛費支出
事務費支出
活
旅費交通費支出
研修研究費支出動
事務消耗品費支出
印刷製本費支出に修繕費支出
よ 支
通信運搬費支出
会議費支出
る
広報費支出
出
業務委託費支出
収
保険料支出
賃借料支出
支
租税公課支出渉外費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
建設仮勘定支出
設る
整収
ファイナンス・リース債務の返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に投資有価証券売却収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他特別収入
活 入
その他の活動収入計（7）動
長期貸付金支出によ 支 投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
る
その他の活動による支出
収
支 出差入保証金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )

;

;

;

55

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )230,0000
1,070,000
1,070,000
1,000
1,000
1,301,000
12,612,000
12,612,000
56,00056,0005,545,000
250,000
28,00094,000122,000
3,000
182,000
29,000361,000
3,282,000
196,000
65,00029,000476,000
428,000
1,000
1,000
0
18,214,000
16,913,000 ;
396,078,000
396,078,000
0396,078,000
396,078,000 ;
0415,565,000
0 ;
0 ;415,565,000
475,000
0055,00055,000530,000
415,035,000
02,044,000

70,0004 ;
803,543
803,54300873,547
12,683,040 ;
12,683,040 ;41,471
41,471
6,599,685 ;
264,204 ;27,90070,905
247,863 ;3,157 ;
181,21232,665 ;0
3,628,806 ;
196,000
64,800982,019 ;443,293456,861 ;755,958 ;1,068 ;
754,890 ;
20,080,154 ;
19,206,607
376,344,227
376,344,227
1,583,664 ;
377,927,891
377,927,891 ;
967,796 ;415,565,000
13
13
416,532,783 ;
475,000
571 ;
571 ;
55,00055,000530,571 ;
416,002,212 ;
18,867,714 ;

160,000
4
266,457
266,457
1,000
1,000
427,453
71,04071,04014,52914,529
1,054,685
14,204100
23,095
125,863
157
788
3,665
361,000
346,806
0200
953,019
32,70728,861
754,95868
754,890
1,866,154
2,293,607
19,733,773
19,733,773
1,583,664
18,150,109
18,150,109
967,7960
13
13
967,783
0
571
571
0
0
571
967,2120
16,823,714

427,000 ;1,617,000

427,390
18,440,324 ;390
16,823,324

備考1 社会福祉法人神港園

本部拠点区分（自）2021 年 4 月 1 日

第二号第四様式

事業活動計算書（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)収 経常経費寄附金収益
その他の収益益サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
事業費
車輛費
サ
事務費
旅費交通費
｜
研修研究費
ビ
事務消耗品費
印刷製本費
ス
修繕費
通信運搬費
活
費
会議費
広報費
動
業務委託費
増 用
手数料
保険料
減
賃借料
租税公課
の
渉外費
部
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
｜
為替差益
ビ
雑収益
益
ス
サービス活動外収益計（4）活その他のサービス活動外費用
動利用者等外給食費
外 費
為替差損
増
減
雑損失
の 用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
その他の特別収益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
その他の固定資産売却損・処分損
費減
固定資産除却・廃棄損
事業区分間固定資産移管費用の 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）56

前年度決算（B)

増減（A)-（B)70,000070,00012,683,040
12,683,040
41,471
41,471
6,599,685
264,204
27,90070,905
247,863
3,157
181,21232,6650
3,628,8060
196,000
64,800982,019443,2930456,861
4,440,166
27,781
0
23,736,581
23,666,581
4
803,5430803,543
803,547755,9581,068
0754,890755,958
47,58923,618,992
415,565,000
13
13
415,564,987
0
0
0
0
0
0
415,564,987
391,945,995
90,802,960
482,748,955
000

180,000
54,000234,000
13,032,577
13,032,577
62,88262,882
7,943,743
194,4190422,319
1,594,418
0
164,510
79,342441,2633,240,322
6,977
196,000
8,400
260,380
1,026,575
38,400270,418
4,112,504
27,781
46,99325,170,918
24,936,918
4
599,440
18,751
580,689
599,444824,293
1,424
172,869
650,000
824,293
224,849
25,161,767
40,000,000
0040,000,000
1,160,505
1,160,500
55,733,381
2,668,745
9,562,631
30,437,369
5,275,602
85,527,358
90,802,960
000

110,000
54,000
164,000
349,537
349,537
21,411
21,411
1,344,058
69,78527,900351,414
1,346,555
3,157
16,702
46,677441,263
388,484
6,977
056,400721,639583,282
38,400186,443
327,662046,993
1,434,337
1,270,337
0
204,10318,751
222,854204,103
68,335356
172,869
104,890
68,335
272,438
1,542,775
375,565,000
13
13
375,564,987
1,160,505
1,160,500
55,733,381
2,668,745
9,562,631
385,127,618
386,670,393
5,275,602
391,945,995
000482,748,955

90,802,960

391,945,995

1 社会福祉法人神港園

本部拠点区分

第三号第四様式

貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
土地
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
30,230,651
10,671,742
0
47,7303,424,000
228,439
15,858,740
34,917,520
34,917,520
23,417,824
2,090,838
2,517,410
4,401,197
3,305,073
64,800221,01502,794,650
497,200

部
前年
度
末8,043,097
1,133,845
259,474
43,416
366,500
23,212
6,216,650
96,147,643
34,917,520
34,917,520
61,230,123
21,443,922
24,028,107
2,973,511
3,595,366
0
4,888,737
64,800506,605
967,225
2,319,650
442,200

負増減22,187,554 流動負債
9,537,897 事業未払金
259,474
4,314 未払費用
3,057,500 預り金
205,227 職員預り金
9,642,090 前受収益
固定負債
0 リース債務
0 負債の部合計
純資
基本金610,283 国庫補助金等特別積立金
882,673 その他の積立金
1,077,956 次期繰越活動増減差額
4,401,197 （うち当期活動増減差額）
1,583,664
0
285,590967,225
475,000
55,000 純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

57

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
12,983,411 10,054,151
4,461,836
575,200
1,193,084
1,583,664
5,298,084
5,930,119364,643
109,132
1,656,764
1,847,036
9,000
9,000
2,111,989
3,305,073
2,111,989
3,305,073
15,095,400 13,359,224
産
の
部
0
0
775
28,5560090,802,960
5,275,602

90,831,516

増減2,929,260
3,886,636
390,580
632,035
255,511
190,272
0
1,193,084
1,193,084
1,736,176
027,7810

58

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（本部）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
法人本部拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
本部拠点におけるサービス区分の内容、「本部」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
合

計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

34,917,520

00

34,917,520

34,917,520

00

34,917,520

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保にしている資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
計34,917,520
34,917,520円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）
設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）
計

10,242,000
136,843,000
147,085,000

円
円
円

59

1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）

34,917,520

034,917,520

土地393,386,952

0393,386,952

建物

25,152,536

1,734,712

23,417,824

構築物

44,133,812

42,042,974

2,090,838

器具及び備品9,727,655

7,210,245

2,517,410

有形リース資産8,535,588

5,230,515

3,305,073

515,854,063

56,218,446

459,635,617

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

47,730047,7302,794,650

02,794,650

2,842,380

02,842,380

債権額
立替金
長期貸付金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

60

61

基本財産合計

差

引

0

0

0

0

28,556 360,000,000

28,556 360,000,000

28,556 360,000,000

028,556 360,000,000

028,55600 360,000,000

00882,673

610,283000285,590

0 4,440,166

0 4,440,166

0 4,440,166

0285,590

0 4,154,576

1,583,664

27,781

27,781

27,781

0

27,781

0

27,781

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285,815

0 447,978,402

0 447,978,402

0 413,060,88200

221,01564,8000 412,775,067

3,305,073

0 2,517,410

2,090,838

23,417,824

0 381,443,922

0 34,917,520

0

0

0

0

34,917,520

0

0

0

0

0

8,535,588

0 9,727,655

00212,280

0 12,719,367

0

0
0

0
212,280

64,80012,442,287

775

775 68,651,998 1,388,310 516,630,400 1,389,085

775 68,651,998 1,388,310 481,712,880 1,389,085

0 12,433,552

00 12,221,272

0

775 56,218,446 1,388,310 468,993,513 1,389,085

0 5,230,515

0 7,210,245

775 42,042,974 1,388,310 44,133,812 1,389,085

25,152,536

0 381,443,922（単位：円）
摘要

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

0 34,917,520

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)0 1,734,712

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

0 34,917,520

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)（至）令和4年3月31日

当期減価償却額(C)0 1,077,956

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（自）令和3年4月1日(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

92,418,568

92,418,568

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

57,501,048

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

571,405

ソフトウェア

無形リース資産64,800506,605

権利その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計 56,929,643

4,888,737

有形リース資産2,973,511

3,595,366

構築物

器具備品

21,443,922

24,028,107

土地

34,917,520

34,917,520

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)建物

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 法人本部

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

62

1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分

第一号第四様式

資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収
運営事業収入補助金事業収入(公費)入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出事
保健衛生費支出
被服費支出
業
教養娯楽費支出
日用品費支出活本人支給金支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輛費支出
事務費支出
る
福利厚生費支出支収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）目

予 算 ( A )

;

;

63

137,106,000
137,106,000
101,538,000
33,059,000
2,509,000
00
288,000
10,00004,073,000
4,073,000
141,477,000
78,450,000
38,209,000
6,926,000
15,669,000
10,080,000
7,566,000
33,475,000
12,614,000
483,000
34,0001,068,000
978,000
896,000
321,000
470,000
8,813,000
3,044,000
346,000
4,126,000
282,000
27,163,000
683,000
56,000199,000
168,000
153,000
980,000
3,525,000
616,000
0
335,000
17,957,000
174,000
1,000
14,0001,000
65,000 ;1,613,000
61,000333,000
359,000
288,000
357,000
261,000
96,000139,733,000
1,744,000
14,740,000
00964,000
15,704,000
15,704,000 ;

決 算 ( B )137,560,662 ;
136,906,662
101,408,946
32,988,716
2,509,000
654,000 ;654,000 ;288,052 ;10,000421 ;
4,073,242 ;
4,073,242 ;
141,932,377 ;
78,378,136
38,187,835
6,786,121
15,404,896
10,079,759
7,919,525 ;32,208,191
12,534,186
485,767 ;
13,4081,059,415
968,149
907,917 ;
193,968
568,105 ;8,771,078
1,977,289
325,248
4,125,395
278,266
25,136,602
406,332
53,231
161,449
116,778
123,394
975,9433,022,142
598,370
205 ;
197,666
17,237,541
166,488
1,301 ;
18,290 ;2,087 ;
167,577
1,513,190
61,125 ;328,797
319,850
288,052 ;357,020 ;261,137 ;
95,883
136,368,001
5,564,376 ;
14,740,000
905,674 ;905,674 ;963,832
16,609,506 ;
16,609,506

差異 ( A ) - ( B )454,662
199,338
129,054
70,2840654,000
654,000
52
0
421
242
242
455,377
71,864
21,165
139,879
264,104
241
353,525
1,266,809
79,814
2,767
20,592
8,585
9,851
11,917127,032
98,10541,922
1,066,711
20,752605
3,734
2,026,398
276,668
2,769
37,551
51,222
29,606
4,057
502,858
17,630205
137,334
719,459
7,512
301
4,290
1,087
102,577
99,810125
4,203
39,150
52
20
137
117
3,364,999
3,820,376
0905,674
905,674168
905,506
905,506備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘定科

目

積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活 入
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）64

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )8,079,000
8,079,000
10,500,000
0018,579,000
4,810,000
4,810,000
4,810,000
13,769,0000
191,000

8,078,827
8,078,827
10,500,000
127,024 ;
127,024 ;
18,705,851 ;
6,849,469 ;
6,849,469 ;
6,849,469 ;
11,856,382
811,252 ;

173
173
0
127,024
127,024
126,851
2,039,469
2,039,469
2,039,469
1,912,618
0
1,002,252

2,682,000
2,491,000

2,681,756
3,493,008 ;244
1,002,008

備考1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分（自）2021 年 4 月 1 日

第二号第四様式

事業活動計算書（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)
137,560,662
136,906,662
101,408,946
32,988,716
2,509,000
654,000
654,000
10,000137,570,662
72,982,134
38,187,835
4,981,121
15,404,896
6,488,757
7,919,525
32,208,191
12,534,186
485,767
13,4081,059,415
968,149
907,917
193,968
568,105
8,771,078
1,977,289
325,248
4,125,395
278,266
025,136,602
406,332
53,231
161,449
116,778
123,394
975,9433,022,142
598,370
205
197,666
17,237,541
166,488
1,301
18,2902,087
167,577
1,513,190
61,125
328,797
319,850
22,869,130
5,946,694
147,249,363
9,678,701
288,052421
4,073,242
4,073,242
4,361,715
288,052
357,020
261,137
95,883645,072
3,716,643
5,962,058

老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
収
事業費収益
その他の事業収益
運営事業収益益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）65

前年度決算（B)142,021,569
140,087,155
104,294,855
33,572,300
2,220,000
1,934,414
1,934,4140
142,021,569
80,351,512
41,203,696
6,975,415
13,342,494
11,013,246
7,816,661
32,885,709
13,127,871
330,916
4,361
1,505,863
981,294
908,890277,215217,337
8,417,943
2,748,310
297,2093,904,441
144,059
20,00029,308,862
687,547
58,18571,465367,570
266,874
884,836
2,336,436
745,993279
363,669
21,179,015
149,979
674
13,768900
319,570
1,599,533
60,139186,350
16,08028,250,318
5,965,527
164,830,874
22,809,305
412,523409
918,330
918,330
1,331,262
412,523
276,111
261,091
15,020688,634
642,628
22,166,677

増減（A)-（B)4,460,907
3,180,493
2,885,909
583,584
289,000
1,280,414
1,280,414
10,0004,450,907
7,369,378
3,015,861
1,994,294
2,062,402
4,524,489
102,864
677,518
593,685
154,851
9,047
446,448
13,145973
83,247350,768
353,135
771,02128,039220,954
134,207
20,0004,172,260
281,215
4,954
89,984
250,792
143,480
91,107685,706
147,62374
166,003
3,941,474
16,509
627
4,522
1,187
487,147
86,343
986
142,447
303,770
5,381,188
18,833
17,581,511
13,130,604
124,47112
3,154,912
3,154,912
3,030,453
124,471
80,90946
80,863
43,562
3,074,015
16,204,619

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

特 収 拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
別
その他の特別収益益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の 用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）66

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

10,500,000
0010,500,000
13,425
13,4250013,425
10,486,575
4,524,517
215,922,319
220,446,836
000

11,500,000
3,962
3,962
11,503,962
6
4
2
304,973
304,967
11,808,929
10,357,748
226,280,067
215,922,319
0001,000,000
3,962
3,962
1,003,962
13,41913,421
2
304,973
318,392
1,322,354
14,882,265
10,357,748
4,524,517
000220,446,836

215,922,319

4,524,517

1 社会福祉法人神港園

養護拠点区分

第三号第四様式

貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
15,151,412
12,970,461
29,8980942,052
2,734,076
199,079
1,724,154

部
前
年
度
末
14,581,259
14,339,719
62,926
152,054412,523
2,223,435
280,8212,890,219

92,729,228
5,928,624
163,256
4,231,429
2,013,746
149,453
0
12,713,750
0146,500
67,382,470

97,909,880
7,052,006
410,177
6,026,475
2,317,578
149,453
355,089
13,943,108
127,024
146,500
67,382,470

負増

減570,153 流動負債
1,369,258 事業未払金
33,028152,054529,529 未払費用
510,641 預り金81,742 職員預り金
1,166,065 賞与引当金
22,673,263 固定負債
17,492,611 設備資金借入金
17,492,611 リース債務
5,180,652 退職給付引当金
1,123,382 負債の部合計
純資246,921
1,795,046 基本金303,832 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
355,089 人件費積立金1,229,358 施設整備等積立金
127,024 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
0 純資産の部合計
22,103,110 負債及び純資産の部合計

67

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
30,409,389 32,547,907
3,193,726
3,668,798
14,740,000 14,740,000
784,985
877,404
7,086,703
6,351,090
0336,277
1,377,975
1,543,338
3,226,000
5,031,000
30,361,423 48,903,838
6,750,000 21,490,000
1,228,761
1,440,174
22,382,662 25,973,664
60,770,812 81,451,745
産の部
46,751,523 46,751,523
67,528,970
146,500
67,382,470

67,528,970
146,500
67,382,470

4,524,517

10,357,748

増減2,138,518
475,072
092,419735,613336,277
165,363
1,805,000
18,542,415
14,740,000
211,413
3,591,002
20,680,933
05,946,694
0004,524,517
14,882,265
1,422,177
22,103,110

68

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（養護）別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による取引に係るリース資産
所有権移転外ファイナンスリース・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ取引に係るリース資産（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）養護拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
養護拠点区分におけるサービス区分は、「養護老人ホーム神港園」

５．基本財産の増減
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

440,552,787

0

17,492,611

423,060,176

440,552,787

0

17,492,611

423,060,176

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計

423,060,176
423,060,176円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）※その他シルビアホームの債務にも担保されている
計

10,240,000
136,843,000
147,083,000

円
円
円

69

1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）

747,547,500

324,487,324

423,060,176

建物

21,545,790

15,617,166

5,928,624

構築物

9,923,800

9,760,544

163,256

器具及び備品

83,950,210

79,718,781

4,231,429

有形ﾘｰｽ資産5,047,020

3,033,274

2,013,746

868,014,320

432,617,089

435,397,231

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

29,8980

29,898

未収補助金

942,0520942,052

2,734,076

02,734,076

3,706,026

0

3,706,026

立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

70

71

基本財産合計00

その他の固定資産計

引94,167 1,565,674

456,863,565 141,389,369 1,565,674

456,863,565 141,389,369 1,565,674

94,167

0 22,869,130 5,946,694

0 22,869,130 5,946,694

0 5,376,519

0

94,167

94,167

13,425

13,425

13,4250

13,425

13,425

0

0

うち国庫
補助金等
の額

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要

423,060,176 135,442,675 324,487,324 114,665,325 747,547,500 250,108,000

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

5,047,020

0

149,453

0 2,355,098

268,800

1,936,845

0

0

0

0

0 435,546,684 135,442,675

0 435,546,684 135,442,675 434,822,734 115,230,325 870,369,418 250,673,000

0 110,335,410 565,000 122,821,918 565,000

0 2,205,645

268,80000
0
149,453000 108,129,765 565,000 120,466,820 565,000

0 3,033,274

0 1,936,845

0 12,486,508

0

9,923,800

21,545,790

0 79,718,781 565,000 83,950,210 565,000

0

0 9,760,544

0 15,617,166

0

149,453

0 12,337,055

2,013,746

0 4,231,429

163,256

5,928,624

0 423,060,176 135,442,675 324,487,324 114,665,325 747,547,500 250,108,000

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

16,310,778

355,0890504,542その他の固定資産（無形固定資産）計

無形リース資産355,089

149,453

355,089

権利ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）

963,832
0 5,021,430

660,000
94,167 1,565,674

2,317,578

有形リース資産

その他の固定資産（有形固定資産）計 15,806,236

0 2,687,295

6,026,475

0

246,9210410,177

0 17,492,611 5,852,527

17,492,611 5,852,527

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)（至）令和4年3月31日

当期減価償却額(C)1,123,382

905,674

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

7,052,006

94,167440,552,787 141,295,202

440,552,787 141,295,202

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)（自）令和3年4月1日

器具備品

車輌運搬具

構築物

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 養護老人ホーム神港園

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

72

計

賞与引当金

退職給付引当金科目（

9,609,294
4,192,226

13,801,520

2,387,226

8,405,518

（

当期減少額
その他
目的使用

6,018,292
）

当期増加額

0

）

（至）令和 4 年 3 月 31 日

摘要

（単位：円）

25,608,662

0

3,226,000

22,382,662 退職共済・慰労金

期末残高

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

31,004,664

5,031,000

25,973,664

期首残高

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 養護老人ホーム神港園

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙３（⑨）

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日
社会福祉法人名
拠点区分

神港園

養護老人ホーム神港園（単位：円）

区分
人件費積立金施設整備等積立金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

146,500

146,500

67,382,470

67,382,470

要

0
0
計

67,528,970

0067,528,970（単位：円）

区分
人件費積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

146,500

146,500

施設整備等積立資産

67,382,470

67,382,470

退職給付引当資産

13,943,108

6,849,469

8,078,827

12,713,750
0

計81,472,078

6,849,469

73

8,078,827

80,242,720

要74

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ヘルプ拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活保健衛生費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輛費支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出支支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
に

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）;支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）;75

決 算 ( B )59,172,000
58,651,000
52,372,000
46,496,000
5,876,000
6,279,000
129,000
5,397,000
68,000685,000
521,0000
232,000
289,000
17,712,000
17,476,000
17,476,000
236,000
76,884,000
67,870,000
30,124,000
4,463,000
27,029,000
11,0006,243,000
2,414,000
99,000500,000
257,000
163,000
970,000
425,000
3,701,000
317,000
1,000
136,000
113,000
76,000263,000
4,000
65,000702,000
90,000359,000
512,000
144,000
3,000
39,0003,000
172,000
625,000
2,000
36,00039,0005,000
0
073,990,000
2,894,000
284,000
284,000

59,252,248 ;
58,470,190
52,110,207
46,143,331
5,966,876 ;
6,359,983 ;
130,828 ;5,476,569 ;
68,388 ;684,198
782,058 ;248,014 ;
232,125 ;
301,919 ;
17,695,039
17,462,986
17,462,986
232,053
76,947,287 ;
66,510,283
29,812,766
4,067,189
26,391,664
10,944
6,227,720
2,274,107
71,279494,214250,036
133,196
964,450
360,932
3,233,588
271,6050123,369
91,66457,892
227,508
4,988 ;
65,468 ;684,680579
345,280
513,668 ;
131,151
3,674 ;
42,042 ;5,893 ;
13,570578,933
3,176 ;
31,321
37,127
4,584
457 ;
457 ;
72,023,019
4,924,268 ;
284,508 ;284,508 ;284,000 ;10,500,000
10,500,000
10,500,000 ;

284,508
10,500,000
10,500,000
10,500,000

差異 ( A ) - ( B )80,248
180,810
261,793352,669
90,87680,983
1,828
79,569388
802
261,058
248,014125
12,91916,961
13,01413,014
3,947
63,287
1,359,717
311,234
395,811637,336
56
15,280139,893
27,721
5,786
6,964
29,8045,550
64,068467,41245,3951,000
12,631
21,33618,10835,492988
468
17,32089,421
13,7201,668
12,849
674
3,042
2,893
158,430
46,067
1,176
4,679
1,873
416
457
457
1,966,981
2,030,268
508
508
508
0
0
0

備

考

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘定

科

目

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）07,890,000 ;
118,605,000
110,715,00076

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )5,860,240 ;02,029,760

118,604,994
112,744,754 ;62,029,754

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)59,252,248
58,470,190
52,110,207
46,143,331
5,966,876
6,359,983
130,828
5,476,569
68,388684,198
782,058
248,014232,125
301,919
17,695,039
17,462,986
17,462,986
232,053
76,947,287
66,608,283
29,812,766
4,165,189
26,391,664
10,944
6,227,720
2,274,107
71,279494,214250,036
133,196
964,450
360,932
3,233,588
271,605
123,369
91,66457,892
227,508
4,988
65,468684,680579
345,280
513,668
131,151
3,674
42,042
5,893
13,570578,933
3,176
31,321
37,127
4,584
447,852
72,568,414
4,378,873
457
457
0
457
457
4,378,4160010,500,000
10,500,000
10,500,000
6,121,584

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
サ
賞与引当金繰入非常勤職員給与｜
退職給付費用
ビ
法定福利費
事業費
ス
保健衛生費
水道光熱費
活
消耗器具備品費
保険料
動
賃借料
増
車輛費
事務費
減
福利厚生費
旅費交通費
の
研修研究費
部 費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
用
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 費 その他のサービス活動外費用｜増利用者等外給食費
ビ減
雑損失
スのサービス活動外費用計（5）活部 用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）動
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別
固定資産除却・廃棄損
増
拠点区分間繰入金費用減
特別費用計（9）の 用部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）77

前年度決算（B)67,171,822
65,300,584
58,526,275
52,613,213
5,913,062
6,774,309
104,731
5,968,920
43,497657,161
1,871,238
1,134,000
448,193
289,045
20,161,010
19,980,510
19,980,510
180,500
87,332,832
65,252,839
30,955,553
3,560,094
25,073,096
4,272
5,659,824
2,302,704
179,176
453,632
577,627
143,458
681,745
267,066
3,593,079
350,253
55,587
1,452
161,537
324,9362,355
88,070655,483495
261,946
560,232
136,962
1,199
24,481
1,600
551,378
382,535
248
14,67017,6604,191
488,941
71,641,754
15,691,078
226,289
200,369
25,920226,289
226,289
15,464,789
1
1
12,500,000
12,500,001
12,500,001
2,964,788

増減（A)-（B)7,919,574
6,830,394
6,416,068
6,469,882
53,814414,326
26,097492,351
24,891
27,0371,089,180
885,986
216,068
12,8742,465,971
2,517,524
2,517,524
51,553
10,385,545
1,355,444
1,142,787
605,095
1,318,568
6,672
567,896
28,597
107,897
40,582
327,591
10,262282,705
93,866359,491
78,64867,782
90,212
103,645
97,4282,633
22,602
29,197
84
83,33446,564
5,811
2,475
17,561
4,293
537,808
196,398
2,928
16,651
19,467393
41,089926,660
11,312,205
225,832
199,91225,920225,832
225,832
11,086,373
1
12,000,000
2,000,001
2,000,001
9,086,372

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）78

前年度決算（B)

増減（A)-（B)117,656,338
111,534,754
000

114,691,550
117,656,338
000

2,964,788
6,121,584
000111,534,754

117,656,338

6,121,584

1 社会福祉法人神港園

ヘル プ 拠 点 区分

第三号第四様式

貸 借 対 照表

2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産
当
度

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
有形リース資産
ソフトウェア

資産の部合計の年
末11,423,740
248,014
8,574
48,656
6,981,245
239,2290239,229
239,229
0

前
度

部
年
末

14,393,565
0034,73473,535687,0810
687,081
523,737
163,344負増減6,443,164 流動負債
3,310,931 事業未払金
2,969,825
248,014 未払費用
8,574 預り金
13,922 職員預り金
7,054,780 賞与引当金447,852 固定負債
0 リース債務447,852 負債の部合計
純
資284,508
163,344 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
6,891,016 負債及び純資産の部合計

79

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
4,168,188
4,839,826
74,933
123,477
97,794
284,508
2,057,634
2,615,007
01,179
727,827
703,655
1,210,000
1,112,000
141,435
239,229
141,435
239,229
4,309,623
5,079,055
産
の
部
0
0
0
0
0
0
6,121,584

2,964,788

増減671,638
48,544
186,714557,373
1,179
24,172
98,00097,794
97,794769,4320006,121,584
9,086,372
6,121,584
6,891,016

80

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（ヘルプ）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）神港園ホームヘルプセンター拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
ホームヘルプ拠点区分におけるサービス区分は、「神港園ホームヘルプセンター」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合

計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

81

0
0

円
円

1 社会福祉法人神港園

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
有形ﾘｰｽ資産合計

1,422,540

1,183,311

239,229

1,422,540

1,183,311

239,229

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

11,423,740

0

11,423,740

未収補助金

248,0140

248,014

8,574

0

8,574

11,680,328

011,680,328

立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

82

83

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)687,081

687,081

基本財産及びその他の固定資産計

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

447,852

447,852

447,852

163,344

163,344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239,229

239,2290

0 2,541,120

0 1,357,809
0 2,541,120

466,860

890,949000239,22900

0 1,183,311

0
239,229

0

0

0

0

0

1,422,540

0

0

0

0

0

0 2,780,349

0 2,780,349

0 1,357,809

466,860

890,949

0 1,422,540

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)0 1,183,311

0

0

0

239,229

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

687,081

163,344

163,344その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

284,508000523,737

その他の固定資産（無形固定資産）計

無形リース資産

ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計00284,50800523,737

器具備品

有形リース資産0

車輌運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0
0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（至）令和4年3月31日

建物

基本財産合計

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)（自）令和3年4月1日

土地基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園ホームヘルプセンター

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

84

計

賞与引当金

退職給付引当金科目
0（1,967,859

1,967,859

2,065,859

0
）
（

当期減少額
その他
目的使用

2,065,859

当期増加額

0

）

（至）令和 4 年 3 月 31 日

01,210,000

01,210,000

期末残高

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1,112,000

1,112,000

期首残高

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園ホームヘルプセンター

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

摘要（単位：円）

別紙３（⑨）

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

シルビアホーム拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

719,138,000
377,704,000
338,514,000
4,351,000
34,839,000
158,570,000
140,258,000
133,927,000
6,331,000
18,312,000
2,354,000
15,205,000
753,000
47,082,000
39,629,000
7,453,000
110,108,000
2,398,000
1,826,000
22,628,000
43,731,000
16,714,000
21,638,000
1,173,000
25,674,000
394,000
25,280,000
2,026,000
50,0000
145,000
15,0001,000
129,000
721,359,000
448,082,000
253,544,000
44,945,000
87,716,000
11,020,000
855,000
50,002,000
104,394,000
39,604,000
8,350,000
234,000
3,661,000
2,129,000
1,538,000
30,278,000
6,671,000
936,000
9,155,000
1,830,000
8,000
82,463,000
1,867,000
5,000
486,000
1,185,000
1,221,000
1,572,000
20,0009,290,000
3,948,000
27,0001,740,000
53,685,000
917,00085

決 算 ( B )
720,105,483 ;
377,116,301
337,510,030
4,292,310
35,313,961 ;
158,388,564
138,671,372
132,978,900
5,692,472
19,717,192 ;3,153,803 ;
15,878,425 ;
684,964
47,105,426 ;
39,416,627
7,688,799 ;
109,869,852
2,460,808 ;
1,809,865
20,252,332
45,618,134 ;
16,440,798
21,778,577 ;
1,509,338 ;
27,625,340 ;1,978,926 ;
25,646,414 ;2,025,998
50,000372 ;
250,841 ;
41,400 ;650
208,791 ;722,432,694 ;
447,033,844
253,053,107
42,821,944
87,544,763
11,005,345
1,863,676 ;
50,745,009 ;103,946,188
38,647,313
8,124,043
188,033
3,612,838
2,123,992
1,493,708
31,653,660 ;
6,181,312
921,045
9,131,740
1,859,664 ;
8,840 ;
82,416,372
2,691,250 ;
0409,818
933,581
1,237,541 ;
1,417,723
24,734 ;9,349,946 ;3,672,372
2,872
1,641,722
53,683,595
951,231 ;差異 ( A ) - ( B )967,483
587,699
1,003,970
58,690474,961
181,436
1,586,628
948,100
638,528
1,405,192
799,803
673,425
68,03623,426
212,373
235,799
238,148
62,808
16,1352,375,668
1,887,134
273,202140,577
336,338
1,951,340
1,584,926
366,4142
0
372
105,841
26,400350
79,791
1,073,694
1,048,156
490,893
2,123,056
171,237
14,655
1,008,676
743,009447,812956,687
225,957
45,967
48,162
5,008
44,292
1,375,660
489,688
14,95523,26029,664840
46,628824,250
5,000
76,182
251,419
16,541
154,277
4,734
59,946
275,628
24,12898,278
1,405
34,231備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定

科

目

保険料支出
賃借料支出
業
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
活
保守料支出
渉外費支出
動 支
諸会費支出
雑支出
に
出 利用者負担軽減額
よ支払利息支出その他の支出る
利用者等外給食費支出
雑支出
収事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )

事

;

;

;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）86

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )39,000198,000
17,000534,000 ;5,514,000
59,000973,000
234,000
157,000
2,026,000
2,000
2,000
0
637,124,000
84,235,000
14,532,000
3,358,000
3,358,000
5,382,000
23,272,000
23,272,000 ;
59,00059,0000
059,0003,757,000
3,757,000
20,000,000
23,757,000
23,698,000 ;037,265,000

44,693 ;216,376 ;29,218 ;469,545 ;
5,233,232
65,745 ;1,043,962 ;
236,306 ;237,028 ;2,025,998
42,163 ;2,266 ;
39,897 ;635,701,593
86,731,101 ;
14,532,000
2,762,400
2,762,400
5,381,975
22,676,375
22,676,375 ;
1,116,448 ;
1,116,448 ;
201,944 ;
201,944 ;
1,318,392 ;
4,380,092 ;
4,380,092 ;20,000,000
24,380,092 ;23,061,700 ;
40,993,026 ;

5,693
18,376
12,21864,455
280,768
6,745
70,962
2,306
80,0282
40,163266
39,897
1,422,407
2,496,101
0595,600
595,600
25
595,625595,625
1,057,448
1,057,448
201,944
201,944
1,259,392
623,092
623,0920623,092
636,300
0
3,728,026

150,218,000
187,483,000

150,217,796
191,210,822 ;

204
3,727,822

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)
720,105,483
377,116,301
337,510,030
4,292,310
35,313,961
158,388,564
138,671,372
132,978,900
5,692,472
19,717,192
3,153,803
15,878,425
0684,964
47,105,426
39,416,627
7,688,799
109,869,852
2,460,808
1,809,865
20,252,332
45,618,134
0
16,440,798
21,778,577
1,509,338
27,625,340
1,978,926
25,646,414
50,000720,155,483
449,168,333
253,053,107
38,403,944
87,544,763
11,005,345
8,416,165
50,745,009
103,946,188
38,647,313
8,124,043
188,033
3,612,838
2,123,992
1,493,708
31,653,660
6,181,312
921,045
9,131,740
1,859,664
8,840
82,416,372
2,691,250
409,818
933,581
1,237,541
1,417,723
24,734
9,349,946
3,672,372
2,872
1,641,722
53,683,595
951,23144,693
216,376
29,218469,545
5,233,232

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
車輛費
雑費
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

87

前年度決算（B)719,643,183
373,705,793
334,944,697
4,173,768
34,587,328
159,778,063
142,563,906
136,180,548
6,383,358
17,214,157
50,43016,424,642
80,055659,030
43,073,685
34,815,696
8,257,989
109,543,202
1,771,550
1,901,513
26,770,445
39,065,239
9,000
17,218,335
21,261,785
1,545,335
33,542,440
8,617,348
24,925,092
200,000
719,843,183
457,660,138
253,826,461
39,927,349
87,373,887
17,282,052
8,504,023
50,746,366
104,570,617
39,456,671
7,944,790
186,491
3,730,756
2,135,617
1,422,921
28,466,779
8,989,112
1,112,169
9,530,955
1,569,636
24,72080,304,974
2,980,317
332,370752,086
1,627,340
1,959,464
17,141
7,087,502
3,756,810
3,602
2,075,988
48,783,146
947,033
15,235
178,262
11,6504,019,819
4,691,861

増減（A)-（B)462,300
3,410,508
2,565,333
118,542726,633
1,389,499
3,892,534
3,201,648
690,886
2,503,035
3,103,373
546,21780,05525,9344,031,741
4,600,931
569,190326,650
689,258
91,6486,518,113
6,552,895
9,000
777,537
516,792
35,997
5,917,100
6,638,422
721,322150,000
312,300
8,491,805
773,354
1,523,405
170,876
6,276,707
87,8581,357
624,429809,358
179,253
1,542
117,918
11,62570,7873,186,881
2,807,800
191,124399,215
290,028
15,8802,111,398
289,067
77,448
181,495
389,799541,741
7,593
2,262,444
84,438730
434,266
4,900,449
4,198
29,458
38,114
17,5684,489,364
541,371

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

渉外費
サ
諸会費
｜
ビ 費
雑費
ス
利用者負担軽減額
活
減価償却費
動 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
増
徴収不能額
減
サービス活動費用計（2）の部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益ビ
利用者等外給食費収益
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計（4）動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の雑損失
用部
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間固定資産移管収益益
特別収益計（8）特固定資産売却損・処分損
別
車輌運搬具売却損・処分損
増 費
器具及び備品売却損・処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）88前年度決算（B)

増減（A)-（B)65,745
1,043,962
236,306
237,028
40,107,844
4,083,946
0671,791,819
48,363,664
2,025,998
372
250,841
41,400650
208,791
2,277,211
2,025,998
42,1632,266
39,8972,068,161
209,050
48,572,714
0
0
12
0
12
20,000,000
020,000,012
20,000,012
28,572,702
381,938,748
410,511,45000051,807644,125
369,416
242,698
40,845,717
4,225,963
204,193
679,602,374
40,240,809
2,229,446
351
1,177,020
26,0001,364
1,149,656
3,406,817
2,229,446
250,556
2,491
248,065
2,480,002
926,815
41,167,624
330,000
330,000
52,2101
52,20917,500,000
117,552,211
17,222,211
23,945,413
357,993,335
381,938,748
000

13,938399,837
133,110
5,670
737,873
142,017204,1937,810,555
8,122,855
203,44821
926,179
15,400714
940,865
1,129,606
203,448
208,393
225
208,168
411,841
717,765
7,405,090
330,000
330,000
52,198
1
52,1972,500,000
1
2,447,801
2,777,801
4,627,289
23,945,413
28,572,702
000

410,511,450

381,938,748

28,572,702

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産
当
度

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用修繕積立預金
資産の部合計

の
年
末

前
度

部
年
末

82,070,932
03,758,260
1,488,000
0709,029
16,152,156
35,764,000

14,96916,957,605
16,334,810
236,906
11,451
10,000,000
34,442,332
0551,900
2,229,446
22,38144,000813,232
324,089
35,764,000

35,601
20,392,118
13,926,145
236,906
1,354,977
10,000,000
31,237,388
201,944

負増減40,435,928 流動負債
54,945,256 事業未払金
975,591
551,900
1,528,814 未払費用
1,465,619 職員預り金
44,000 賞与引当金
104,203 固定負債
15,828,067 設備資金借入金
26,551,816 リース債務
22,880,882 退職給付引当金
0 負債の部合計
22,880,882
純資
3,670,934 基本金
4,283,928 国庫補助金等特別積立金
20,632 その他の積立金
3,434,513 修繕積立金
2,408,665 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
1,343,526
03,204,944
201,944
0 純資産の部合計
13,884,112 負債及び純資産の部合計

89

債

の
当
年
度
末
87,053,544
15,213,438
14,532,000
4,709,184
26,574,540
7,310,382
18,714,000

部
前
年
度
末
91,602,282
17,372,572
14,532,000
4,282,824
25,181,916
7,100,970
23,132,000

11,625,626
60,931,243

9,643,321
54,437,454

産

の

増

減

4,548,738
2,159,134
0426,360
1,392,624
209,4124,418,000
6,055,906
14,532,000
1,982,305
6,493,789
10,604,644

部

6,851,092

10,935,038

28,572,702

23,945,413

0
4,083,946
0028,572,702
4,627,289

24,488,756
13,884,112

90

91

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

ー

ビ

（至）2022 年 3 月 31 日ームステイ
ビスセンターンセンター
やかセンター462,238,750
100,750,642
84,601,435
40,831,175
19,494,682
377,116,301
0000337,510,030
00004,292,310
000035,313,961
0
0
0
0
0
78,849,168
79,664,380
124,9840068,334,554
70,461,802
124,9840067,793,238
65,185,662
000541,316
5,276,140
124,9840010,514,614
9,202,5780002,238,670
915,1330008,275,944
7,602,481
0000684,9640000039,416,627
000039,416,627
0
0
0
0
0
0
83,487,521
21,581,910
4,800,421002,460,808
000001,666,060
143,80500
18,213,984
2,038,348
00032,131,054
8,957,230
4,529,850
0014,560,025
1,880,773
00016,121,650
5,656,927
00001,382,572
126,766001,634,928
319,564
136,634
1,539,532
19,494,682
1,522,728
319,564
136,63400112,200001,539,532
19,494,682
0
1,037,919
988,0790050,000
0
0
0
0
372
0
0
0
0
208,5270
650
3,000
38,66412,000003,000
26,40000650
00196,52700012,264462,497,649
101,788,561
85,590,164
40,834,175
19,533,346
262,756,620
53,039,924
49,214,908
26,216,220
14,747,935
157,805,261
33,475,076
25,685,524
19,490,170
12,523,600
59,140,938
10,954,342
14,548,874
2,910,989
13,9808,598,205
847,140
1,560,000
005,216,993
1,067,420
1,279,527
481,868
333,641
31,995,223
6,695,946
6,140,983
3,333,193
1,904,674
70,923,968
17,709,677
11,849,129
1,354,689
1,720,098
29,288,086
5,980,641
3,378,586
006,972,529
1,007,194
144,32000176,868
10,693472
002,385,673
591,344451,341
19,303
152,279
1,614,844
450,52258,626001,068,984
218,768
203,862
1,132
577

サ

（自）2021 年 4 月 1 日

ス
7,688,799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,688,799
0
7,688,799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,688,799
421,743
236,3332,400
088,951
94,059210,350
0
0
0
6,449
0
256

4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
04,500,000
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
4,463,749
3,837,143
1,200
044,475580,931
178,277
0
0
0
6,449
0
129

区

分

（単位：円）

別紙3 (⑩)92ーム

予備費支出（10）

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

171,975,459
246,044,844目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）科
21,872,421
4,221,976
298,3422,856,231
168,0140
54,567,502
2,008,171
311,455
701,268
584,285
952,496
24,734
5,670,129
1,634,404
2,872
1,588,059
35,836,466
627,789
42,590208,456
29,218167,5673,450,719
65,745
777,638
218,575
152,1180
28,056
2,266
25,790388,428,264
74,069,385
0
74,069,385

定

ー

ビ

62,172,738
82,177,593

27,348,689
40,340,262

30,554,716
41,337,166

6,764,835
6,957,988

ステイ
ビスセンターンセンター
やかセンター
6,265,182
2,562,302
408,206
272,770
813,905
1,002,172
41,017
92,145
162,437
244,343
92,411
116,275
1,783,483
2,784,475
734,564
887,756
420,108
1,015,190
58,056198,296
5,400
3,440
0
0
9,942,243
10,501,401
2,480,816
2,872,160
244,038
201,459
90,84587,254
10,8858,716
56,37019,815
157,41163,9026,000
2,000
63,66173,333
156,248359,805
103,458
67,555
171,355
103,07000001,267,366
1,388,351
493,114360,122435,015596,270
334,183
648,207000
025,54423,4482,526
1,287
6,864,509
7,593,582
902,023809,669
123,865
117,535
34,46137,061
0
0
0
2,103
0
0
0
7,920
0
0
0
0
114,802105,651
44,091
22,461
662,141
373,079
257,705
399,937000099,152
99,822
20,07740,49000015,881
39,962
44,948001,051,900
974,09800
014,107
0
0
0
0
0
0
0
14,1070081,783,706
72,598,591
30,051,725
19,340,193
20,004,855
12,991,573
10,782,450
193,153000020,004,855
12,991,573
10,782,450
193,153

サ

水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

ス

14,767,655
20,064,097

136,390
6,730
3,612
56,913001,760,264
3,777
823
0
139
11,675
0
114,151
16,2120572
1,551,940
6,720
0
0
0
9,983
59,716
0
4,522
0
0
0
0
0
0
2,392,357
5,296,442
05,296,442
1,045,874
1,479,886

136,389
3,367
3,625
28,31800291,986
55,706
1,754
3,000
70
8,114
0
56,7138,081
0286
125,406
3,800
0
0
0
4,990
29,935
0
2,261
1,850
0
0
0
0
0
4,934,012
434,0120
434,012区

分（単位：円）

93

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
出 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出被服費支出

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
計720,105,483
377,116,301
337,510,030
4,292,310
35,313,961
158,388,564
138,671,372
132,978,900
5,692,472
19,717,192
3,153,803
15,878,425
684,964
47,105,426
39,416,627
7,688,799
109,869,852
2,460,808
1,809,865
20,252,332
45,618,134
16,440,798
21,778,577
1,509,338
27,625,340
1,978,926
25,646,414
2,025,998
50,000372
250,841
41,400650
208,791
722,432,694
447,033,844
253,053,107
42,821,944
87,544,763
11,005,345
1,863,676
50,745,009
103,946,188
38,647,313
8,124,043
188,033
3,612,838
2,123,992

合内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2022 年 3 月 31 日

720,105,483
377,116,301
337,510,030
4,292,310
35,313,961
158,388,564
138,671,372
132,978,900
5,692,472
19,717,192
3,153,803
15,878,425
684,964
47,105,426
39,416,627
7,688,799
109,869,852
2,460,808
1,809,865
20,252,332
45,618,134
16,440,798
21,778,577
1,509,338
27,625,340
1,978,926
25,646,414
2,025,998
50,000372
250,841
41,400650
208,791
722,432,694
447,033,844
253,053,107
42,821,944
87,544,763
11,005,345
1,863,676
50,745,009
103,946,188
38,647,313
8,124,043
188,033
3,612,838
2,123,992

拠点区分合計（自）2021 年 4 月 1 日（単位：円）

別紙3 (⑩)94

科

設備資金借入金元金償還支出

収

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
そにのよ
長期前払費用戻り収入
他る 入
その他の活動収入計（7）の収活支 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
動
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出
等
施設整備等支出計（5）
に

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
計1,493,708
31,653,660
6,181,312
921,045
9,131,740
1,859,664
8,840
82,416,372
2,691,250
409,818
933,581
1,237,541
1,417,723
24,734
9,349,946
3,672,372
2,872
1,641,722
53,683,595
951,23144,693
216,376
29,218469,545
5,233,232
65,745
1,043,962
236,306
237,028
2,025,998
42,1632,266
39,897635,701,593
86,731,101
14,532,000
2,762,400
2,762,400
5,381,975
22,676,375
22,676,375
1,116,448
1,116,448
201,944
201,944
1,318,392
4,380,092
4,380,092
20,000,000
24,380,092

合内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,493,708
31,653,660
6,181,312
921,045
9,131,740
1,859,664
8,840
82,416,372
2,691,250
409,818
933,581
1,237,541
1,417,723
24,734
9,349,946
3,672,372
2,872
1,641,722
53,683,595
951,23144,693
216,376
29,218469,545
5,233,232
65,745
1,043,962
236,306
237,028
2,025,998
42,1632,266
39,897635,701,593
86,731,101
14,532,000
2,762,400
2,762,400
5,381,975
22,676,375
22,676,375
1,116,448
1,116,448
201,944
201,944
1,318,392
4,380,092
4,380,092
20,000,000
24,380,092

拠点区分合計（単位：円）

95

定科

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予備費支出（10）

そに
のよ
他る
の収
活支
動

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

23,061,700
040,993,026

計

150,217,796
191,210,822

合内部取引消去00000
150,217,796
191,210,822

23,061,700
040,993,026

拠点区分合計（単位：円）

96

97

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
費
給食費
介護用品費
医薬品費
用
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

ー

ビ

（至）2022 年 3 月 31 日ームステイ
ビスセンターンセンター
やかセンター462,238,750
100,750,642
84,601,435
40,831,175
19,494,682
377,116,301
0000337,510,030
00004,292,310
000035,313,961
0
0
0
0
0
78,849,168
79,664,380
124,9840068,334,554
70,461,802
124,9840067,793,238
65,185,662
000541,316
5,276,140
124,9840010,514,614
9,202,5780002,238,670
915,1330008,275,944
7,602,481
0000684,9640000039,416,627
000039,416,627
0
0
0
0
0
0
83,487,521
21,581,910
4,800,421002,460,808
000001,666,060
143,80500
18,213,984
2,038,348
00032,131,054
8,957,230
4,529,850
0014,560,025
1,880,773
00016,121,650
5,656,927
00001,382,572
126,766001,634,928
319,564
136,634
1,539,532
19,494,682
1,522,728
319,564
136,63400112,200001,539,532
19,494,682
50,0000000462,288,750
100,750,642
84,601,435
40,831,175
19,494,682
286,114,905
58,117,208
52,920,332
29,574,628
16,966,274
157,805,261
33,475,076
25,685,524
19,490,170
12,523,600
23,245,321
5,077,284
3,915,098
3,358,408
2,218,339
59,140,938
10,954,342
14,548,874
2,910,989
13,9808,598,205
847,140
1,560,000
005,329,957
1,067,420
1,069,853
481,868
333,641
31,995,223
6,695,946
6,140,983
3,333,193
1,904,674
70,923,968
17,709,677
11,849,129
1,354,689
1,720,098
29,288,086
5,980,641
3,378,586
006,972,529
1,007,194
144,32000176,868
10,693472
002,385,673
591,344451,341
19,303
152,279
1,614,844
450,52258,626001,068,984
218,768
203,862
1,132
577
21,872,421
6,265,182
2,562,302
408,206
272,770
4,221,976
813,905
1,002,172
41,017
92,145
298,342
162,437
244,343
92,411
116,275
2,856,231
1,783,483
2,784,475
734,564
887,756
168,014420,108
1,015,190
58,056198,296

サ（自）2021 年 4 月 1 日

ス
7,688,799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,688,799
0
7,688,799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,688,799
382,553
236,333
39,1902,400
088,951
94,059210,350
0
0
0
6,449
0
256
136,390
6,730
3,612
56,91304,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
04,500,000
04,500,000
5,092,433
3,837,143
628,6841,200
044,475580,931
178,277
0
0
0
6,449
0
129
136,389
3,367
3,625
28,3180

区

分（単位：円）

別紙3 (⑪)

98

科

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
費
業務委託費
手数料
用
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園目
054,567,502
2,008,171
311,455
701,268
584,285
952,496
24,734
5,670,129
1,634,404
2,872
1,588,059
35,836,466
627,789
42,590208,456
29,218167,5673,450,719
65,745
777,638
218,575
152,118
23,328,057
4,037,012
431,049,538
31,239,212
0372
208,527
12,0000
196,527
208,899
028,056
2,266
25,79028,056
180,843
31,420,055
99
9931,420,046
24,900,841
6,519,205
0
0
0

ーム
5,400
9,942,243
244,038
10,885
157,411
63,661
103,45801,267,366
435,0150
25,544
6,864,509
123,865000114,802662,141099,152
039,962
6,557,322
46,93492,319,478
8,431,164
1,037,919
000001,037,919
1,051,9000001,051,900
13,981
8,417,183
111
18,417,182
23,029,182
31,446,364
0
0
0

ステイ

サ

ビ

ビスセンターンセンター
やかセンター3,440
0
010,501,401
2,480,816
2,872,160
201,459
90,84587,254
8,716
56,37019,81563,9026,000
2,000
73,333
156,248359,805
67,555
171,355
103,0700001,388,351
493,114360,122596,270
334,183
648,20700
023,4482,526
1,287
7,593,582
902,023809,669
117,535
34,46137,061
0
0
2,103
0
0
7,920
0
0
0
105,651
44,091
22,461
373,079
257,705
399,93700099,822
20,07740,4900015,881
44,948006,680,405
1,654,536
1,339,556
00081,996,215
35,064,669
22,898,088
2,605,220
5,766,506
3,403,406
988,079
0
0
0
0
0
650
3,000
38,6640
3,000
26,400650
000012,264
988,7293,000
38,664
974,09800
14,10700000
14,10700988,205
0
0
524
3,000
38,6642,605,744
5,769,506
3,364,742
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2,605,743
5,769,506
3,364,743
2,077,404
15,831,143
1,431,682
4,683,147
21,600,649
4,796,425
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ー

ス
0
1,760,264
3,777
823
0
139
11,675
0
114,151
16,2120572
1,551,940
6,720
0
0
0
9,983
59,71604,522
0
0366,04002,719,207
4,969,592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,969,592
00004,969,592
13,937,347
18,906,939
0000291,986
55,706
1,754
3,000
70
8,114
0
56,7138,081
0286
125,406
3,800
0
0
0
4,990
29,935
0
2,261
1,850
0
181,92805,744,624
1,244,624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,244,624
00001,244,624
3,890,157
5,134,781
0
0
0

区

分

（単位：円）

99

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘

定

科

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目ーム

6,519,205

31,446,364

ステイ

サ

4,683,147

ビスセンターー

21,600,649

ンセンター

ビ

4,796,425

やかセンタース

18,906,939

5,134,781

区

分（単位：円）

100

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
費
給食費
介護用品費
医薬品費
用
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

計720,105,483
377,116,301
337,510,030
4,292,310
35,313,961
158,388,564
138,671,372
132,978,900
5,692,472
19,717,192
3,153,803
15,878,425
684,964
47,105,426
39,416,627
7,688,799
109,869,852
2,460,808
1,809,865
20,252,332
45,618,134
16,440,798
21,778,577
1,509,338
27,625,340
1,978,926
25,646,414
50,000720,155,483
449,168,333
253,053,107
38,403,944
87,544,763
11,005,345
8,416,165
50,745,009
103,946,188
38,647,313
8,124,043
188,033
3,612,838
2,123,992
1,493,708
31,653,660
6,181,312
921,045
9,131,740
1,859,664

合内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2022 年 3 月 31 日

720,105,483
377,116,301
337,510,030
4,292,310
35,313,961
158,388,564
138,671,372
132,978,900
5,692,472
19,717,192
3,153,803
15,878,425
684,964
47,105,426
39,416,627
7,688,799
109,869,852
2,460,808
1,809,865
20,252,332
45,618,134
16,440,798
21,778,577
1,509,338
27,625,340
1,978,926
25,646,414
50,000720,155,483
449,168,333
253,053,107
38,403,944
87,544,763
11,005,345
8,416,165
50,745,009
103,946,188
38,647,313
8,124,043
188,033
3,612,838
2,123,992
1,493,708
31,653,660
6,181,312
921,045
9,131,740
1,859,664

拠点区分合計（自）2021 年 4 月 1 日（単位：円）

別紙3 (⑪)

101

科

経常増減差額（7）=（3）+（6）

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）特 費 固定資産売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増
拠点区分間繰入金費用
減 用
特別費用計（9）の特別増減差額（10）=（8）-（9）
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
費
業務委託費
手数料
用
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

計

8,840
82,416,372
2,691,250
409,818
933,581
1,237,541
1,417,723
24,734
9,349,946
3,672,372
2,872
1,641,722
53,683,595
951,23144,693
216,376
29,218469,545
5,233,232
65,745
1,043,962
236,306
237,028
40,107,844
4,083,946
671,791,819
48,363,664
2,025,998
372
250,841
41,400650
208,791
2,277,211
2,025,998
42,1632,266
39,8972,068,161
209,050
48,572,714
12
12
20,000,000
20,000,012
20,000,012
28,572,702
381,938,748
410,511,45000合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,840
82,416,372
2,691,250
409,818
933,581
1,237,541
1,417,723
24,734
9,349,946
3,672,372
2,872
1,641,722
53,683,595
951,23144,693
216,376
29,218469,545
5,233,232
65,745
1,043,962
236,306
237,028
40,107,844
4,083,946
671,791,819
48,363,664
2,025,998
372
250,841
41,400650
208,791
2,277,211
2,025,998
42,1632,266
39,8972,068,161
209,050
48,572,714
12
12
20,000,000
20,000,012
20,000,012
28,572,702
381,938,748
410,511,450
00

拠点区分合計（単位：円）

102

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

その他の積立金積立額（16）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

0410,511,450

内部取引消去0計0合0410,511,450

拠点区分合計（単位：円）

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（シルビア）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）シルビア拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
シルビア拠点区分におけるサービス区分
介護老人福祉施設 神港園シルビアホーム
短期入所生活介護 神港園シルビアショートステイ
通所介護 神港園シルビアデイサービスセンター
居宅介護支援 神港園シルビアケアプランセンター
地域包括支援センター 神出あんしんすこやかセンター
介護予防支援 神出あんしんすこやかセンター
地域支え合い推進事業 神出あんしんすこやかセンター

５、基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

35,764,000

0035,764,000

建物

418,278,043

0

22,880,882

395,397,161

454,042,043

0

22,880,882

431,161,161

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

103

1 社会福祉法人神港園

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計35,764,000
395,397,161
431,161,161円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金・1年以内返済予定額を含む※その他養護老人ホームの債務にも担保されている
計

136,843,000
10,240,000
147,083,000円
円
円

8.有形固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）

35,764,000

035,764,000

建物（基本財産）

994,111,150

598,713,989

395,397,161

建物

178,533,114

61,858,046

116,675,068

構築物

29,716,605

29,701,636

14,969

器具及び備品154,238,752

137,281,147

16,957,605

有形ﾘｰｽ資産52,218,498

35,883,688

16,334,810

1,444,582,119

863,438,506

581,143,613

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

113,489,861

0

113,489,861

未収補助金

3,758,260

03,758,260

立替金

1,488,000

0

1,488,000

118,736,121

0

118,736,121

合計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

104

105

0

0
0

0

13,926,145

7,790,640

20,392,118 2,090,156 2,762,400

035,601

120,958,996

0

0

0

その他の固定資産（無形固定資産）計 1,591,883

引

610,946,786 10,935,038 10,553,040

0 40,107,844 4,083,946

12

12

12

0 40,107,844 4,083,946

0 17,226,962 485,118

0
0

0
0

0 1,343,526

0 1,343,526

5,381,975
12

00 15,883,436 485,118

0

0

12

0

20,63200

0

0 6,196,901 485,118

0

0 4,283,928

0 22,880,882 3,598,828

35,764,000

0

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)35,764,000（単位：円）
摘要

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)014,969000 29,701,636

0 61,858,046

00

29,716,605

0 178,533,114

0

0

0

0 35,883,688

52,218,498

0

248,357

0 9,538,208

0 1,329,900

000

0 8,208,308

11,451

236,906

0236,906

0 9,786,565

1,329,900

0 8,219,759

0

0

0

0

0 581,391,970 6,851,092

0 581,391,970 6,851,092 872,976,714 367,378,358 1,454,368,684 374,229,450

0 150,230,809 1,605,038 274,262,725 2,522,962 424,493,534 4,128,000

000 149,982,452 1,605,038 264,724,517 2,522,962 414,706,969 4,128,000

16,334,810

0 16,957,605 1,605,038 137,281,147 2,522,962 154,238,752 4,128,000

00 116,675,068

0 431,161,161 5,246,054 598,713,989 364,855,396 1,029,875,150 370,101,450

0 395,397,161 5,246,054 598,713,989 364,855,396 994,111,150 370,101,450

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

将来入金予定の償還補助金の額

610,946,786 10,935,038 10,553,040

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

00156,904,743 2,090,156 10,553,040

無形リース資産0236,906

1,354,977

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

うち国庫
補助金等
の額

0 22,880,882 3,598,828

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)（至）令和4年3月31日

当期減価償却額(C)（自）令和3年4月1日

当期増加額(B)その他の固定資産（有形固定資産）計 155,312,860 2,090,156 10,553,040

有形リース資産

器具備品

車輌運搬具

構築物

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

454,042,043 8,844,882

418,278,043 8,844,882

建物

基本財産合計35,764,000

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園シルビアホーム

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

106（

918,819
23,140,740

24,059,559

18,722,740

26,135,348

（

当期減少額
その他
目的使用

7,412,608
）

当期増加額

0

）

（至）令和 4 年 3 月 31 日

摘要

（単位：円）

79,645,243

0

18,714,000

60,931,243 退職共済・慰労金

期末残高

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

77,569,454

23,132,000

賞与引当金

計

54,437,454

期首残高

退職給付引当金科目

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園シルビアホーム

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙３（⑨）

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日
社会福祉法人名
拠点区分

神港園

神港園シルビアホーム（単位：円）

区分
修繕積立金

前期末残高

当期増加額

376,413,336

当期減少額
0

期末残高
0

摘

要

376,413,336
0
0
0

計

376,413,336

00376,413,336（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

修繕積立資産376,413,336

00376,413,336

退職給付引当資産

31,237,388

4,380,092

1,175,148

34,442,332
00

計

407,650,724

4,380,092

107

1,175,148

410,855,668

要

108

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

しあわせの家拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出支
保健衛生費支出
被服費支出
出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

879,608,000
390,664,000
348,480,000
310,000
41,874,000
125,944,000
111,774,000
96,027,000
15,747,000
14,170,000
414,000
11,794,000
310,000
1,652,000
111,381,000
99,285,000
96,094,000
3,191,000
12,096,000
640,000
11,103,000
45,000308,000
78,667,000
55,962,000
22,705,000
141,337,000
1,320,000
1,863,000
315,000
12,925,000
55,963,000
15,460,000
51,706,000
1,785,000
31,615,000
1,958,000
29,654,000
3,000
500,000
0
40,0006,000
34,000880,148,000
578,175,000
297,502,000
51,164,000
152,825,000
13,309,000
1,094,000
62,281,000
113,520,000
44,598,000
9,956,000
59,0002,652,000
3,732,000
1,320,000
24,080,000
10,136,000
1,306,000
13,047,000
2,632,000
2,000
99,463,000
3,677,000
10,000546,000

109

決 算 ( B )891,573,598 ;
394,066,243 ;351,362,023 ;
310,795 ;
42,393,425 ;
132,479,216 ;
118,143,096 ;102,295,224 ;
15,847,872 ;
14,336,120 ;
430,709 ;11,954,475 ;
293,669
1,657,267 ;
109,056,592
97,300,886
93,848,059
3,452,827 ;
11,755,706
579,765
10,792,253
48,414 ;335,274 ;
79,218,444 ;56,195,010 ;23,023,434 ;
142,747,926 ;
1,331,000 ;
1,875,624 ;
312,077
12,844,485
56,890,852 ;
15,383,613
52,452,045 ;1,658,230
34,005,177 ;3,930,942 ;
30,071,805 ;
2,430
510,000 ;363 ;50,615 ;16,000 ;34,615 ;892,134,576 ;
577,491,921
294,965,638
48,160,274
154,438,671 ;
13,010,647
3,385,954 ;
63,530,737 ;113,889,116 ;
44,122,479
8,987,694
44,374
2,219,449
3,787,954 ;
1,217,706
25,633,628 ;
10,933,226 ;
1,228,510
13,053,585 ;
2,658,531 ;
1,980
96,945,220
3,028,532
9,306
492,243

差異 ( A ) - ( B )11,965,598
3,402,243
2,882,023
795
519,425
6,535,216
6,369,096
6,268,224
100,872
166,120
16,709160,475
16,331
5,267
2,324,408
1,984,114
2,245,941
261,827
340,294
60,235
310,747
3,414
27,274551,444
233,010
318,434
1,410,926
11,00012,6242,923
80,515927,852
76,387746,045
126,770
2,390,177
1,972,942
417,805570
10,000363
10,615
10,000615
11,986,576
683,079
2,536,362
3,003,726
1,613,671
298,353
2,291,954
1,249,737
369,116
475,521968,306
14,626
432,551
55,954102,294
1,553,628
797,226
77,4906,585
26,53120
2,517,780
648,468694
53,757

備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
会議費支出
業
広報費支出
業務委託費支出
活
手数料支出
動 支
保険料支出
賃借料支出
に
土地・建物賃借料支出
出
租税公課支出
よ
保守料支出
渉外費支出
る
諸会費支出
収
雑支出
利用者負担軽減額
支
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設 入
施設整備等収入計（4）整
固定資産取得支出
備
車輌運搬具取得支出
等 支
器具及び備品取得支出によ
権利取得支出る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入
収の修繕積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動に積立資産支出
よ 支
退職給付引当資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支 出
その他特別支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

;

;

;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）110

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )1,781,000
1,237,000
1,812,000
20,0008,580,000
6,475,000
1,000
1,975,000
59,552,000
987,000
290,000
201,000
5,033,000
595,000 ;6,130,000
8,000
1,456,000
287,000
423,000
236,000
56,000180,000
791,817,000
88,331,000
90,00090,00090,0007,622,000
07,523,000
99,0005,215,000
12,837,000
12,747,000 ;
361,921,000
1,921,000
360,000,000
00361,921,000
5,646,000
5,646,000
380,810,000
00386,456,000
24,535,000 ;051,049,000

1,567,001
2,358,796 ;
1,772,409
25,566 ;7,013,737
6,576,102 ;
16,373 ;1,871,255
59,304,587
1,104,011 ;
297,331 ;
217,113 ;5,046,200 ;
526,654 ;5,308,771
16,275 ;1,166,553
279,713438,812 ;372,390 ;
59,888 ;
312,502 ;789,137,459
102,997,117 ;
89,84089,84089,8408,170,500 ;
150,200 ;7,921,300 ;99,0005,356,804 ;
13,527,304 ;
13,437,464
363,351,090 ;3,351,090 ;
360,000,000
265,014 ;
265,014 ;363,616,104 ;
5,745,298 ;
5,745,298 ;
380,810,000
2,314,955 ;
2,314,955 ;
388,870,253 ;
25,254,149
64,305,504 ;

213,999
1,121,796
39,591
5,566
1,566,263
101,102
15,373
103,745
247,413
117,011
7,331
16,113
13,20068,346821,2298,275
289,447
7,287
15,812
136,390
3,888
132,5022,679,541
14,666,117
160
160
160
548,500
150,200
398,300
0
141,804
690,304
690,464
1,430,090
1,430,090
0265,014265,014
1,695,104
99,29899,29802,314,955
2,314,955
2,414,253
719,149
0
13,256,504

409,215,000
460,264,000

409,215,443 ;
473,520,947 ;

443
13,256,947

備考

1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)891,573,598
394,066,243
351,362,023
310,795
42,393,425
132,479,216
118,143,096
102,295,224
15,847,872
14,336,120
430,709
11,954,475
293,669
1,657,267
109,056,592
97,300,886
93,848,059
3,452,827
11,755,706
579,765
10,792,253
48,414335,274
79,218,444
56,195,010
23,023,434
142,747,926
1,331,000
1,875,624
312,077
12,844,485
56,890,852
15,383,613
52,452,045
1,658,230
34,005,177
3,930,942
30,071,805
2,430
510,000
892,083,598
576,897,326
294,965,638
41,808,274
154,438,671
13,010,647
9,143,359
63,530,737
113,889,116
44,122,479
8,987,694
44,374
2,219,449
3,787,954
1,217,706
25,633,628
10,933,226
1,228,510
13,053,585
2,658,531
1,980
96,945,220
3,028,532
9,306
492,243
1,567,001
2,358,796
1,772,409
25,566

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)益
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
費
教養娯楽費
水道光熱費
用
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費

111

前年度決算（B)
908,688,755
401,998,961
358,396,027
517,580
43,085,354
134,473,767
119,906,418
102,259,498
17,646,920
14,567,349
719,852
11,658,460
334,088
1,854,949
119,593,019
106,212,697
102,360,595
3,852,102
13,380,322
524,195
12,410,732
79,767
365,628
75,746,341
53,753,189
21,993,152
140,066,871
1,327,700
1,830,521
284,966
18,997,388
49,737,330
16,819,248
50,628,646
441,072
36,809,796
7,987,048
28,822,7480
280,000
908,968,755
584,314,979
309,330,575
50,448,979
138,662,640
12,977,798
11,287,150
61,607,837
109,337,501
43,919,110
9,356,134
70,7452,511,057
3,954,210
1,088,055
24,449,956
8,607,394
1,462,692
11,224,680
2,675,698
17,77097,406,811
3,170,119
62,054442,915922,643
1,487,864
2,178,228
21,630

増減（A)-（B)17,115,157
7,932,718
7,034,004
206,785
691,929
1,994,551
1,763,322
35,726
1,799,048
231,229
289,143
296,015
40,419197,682
10,536,427
8,911,811
8,512,536
399,275
1,624,616
55,5701,618,479
31,35330,354
3,472,103
2,441,821
1,030,282
2,681,055
3,300
45,103
27,111
6,152,903
7,153,522
1,435,635
1,823,399
1,217,158
2,804,619
4,056,106
1,249,057
2,430
230,000
16,885,157
7,417,653
14,364,937
8,640,705
15,776,031
32,8492,143,791
1,922,900
4,551,615
203,369
368,440
26,371
291,608
166,256
129,651
1,183,672
2,325,832
234,182
1,828,905
17,167
15,790461,591
141,587
52,74849,328644,358
870,932
405,819
3,936

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

修繕費
通信運搬費
サ
会議費
広報費
｜
業務委託費
手数料
ビ
保険料
賃借料
ス
費
土地・建物賃借料
活
租税公課
保守料
動 用
渉外費
諸会費
増
雑費
利用者負担軽減額
減
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
収サ
その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益ビ
雑収益ス 益活
サービス活動外収益計（4）動
投資有価証券売却損
外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費減
雑損失の 用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）収 固定資産売却益
特
車輌運搬具売却益
拠点区分間固定資産移管収益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
費
減
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用の 用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）112

前年度決算（B)

増減（A)-（B)7,013,737
6,576,102
16,373
1,871,255
59,304,587
1,104,011
297,331
217,113
5,046,200
526,654
5,308,771
16,275
1,166,553
279,713438,81257,854,823
24,476,065
646,259
822,195,491
69,888,107363
050,61516,00034,61550,9780372,390
59,888
312,502372,390
321,41269,566,695
89,83889,838089,838718
1717
380,810,000
2,314,955
383,125,673
383,035,835
313,469,140
190,852,617
122,616,523
0
360,000,000
360,000,000
08,925,725
6,500,521
11,1462,539,570
54,062,195
985,820
11,022
224,933
5,030,700
5,073,283
4,818,041
2,280
667,813
268,309
163,90358,606,441
24,482,158
361,729825,709,206
83,259,549
437
3,562,387
2,301,917
6,000
2,295,917
5,864,741
3,417,355
415,298
57,650357,648
3,832,653
2,032,088
85,291,637
74,28774,287
165,000
239,28720
237,000,000
037,000,002
36,760,715
48,530,922
142,321,695
190,852,617
00001,911,988
75,581
5,227
668,315
5,242,392
118,191
286,309
7,820
15,5005,599,937
490,730
13,995
498,740
11,404274,909751,618
6,093
284,530
3,513,715
13,371,442
74
3,562,387
2,251,302
10,0002,261,302
5,813,763
3,417,355
42,9082,238
45,1463,460,263
2,353,500
15,724,942
15,551
15,551
165,000
149,449716
1
715
343,810,000
2,314,955
346,125,671
346,275,120
362,000,062
48,530,922
313,469,1400
360,000,000
360,000,000
0237,383,477

190,852,617

46,530,860

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産
当
度

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用修繕積立預金
資産の部合計の年
末

03,187,224
977,089359,700
802,246
14,638,529
1,007,988

11,418,452
286,017
190,986
29,573,296
13,114,705
5,439,815
50,442
239,760
20,000,000
46,054,574
0

前
度

部
年
末

1,006,4100130,019
347,748920,214388,162
361,729

13,333,889
294,097
111,534
31,864,871
14,917,589
5,340,815
1,967,351
719,280
20,000,000
43,660,366
265,014

負増減67,306,466 流動負債
87,025,520 事業未払金
7,744,296
1,006,410 未払費用
3,187,224 預り金847,070 職員預り金
11,952 前受金
117,968 賞与引当金
14,250,367 固定負債
646,259 リース債務
退職給付引当金
38,374,690 負債の部合計
38,374,690
純資
基本金
1,915,437 国庫補助金等特別積立金
8,080 その他の積立金
79,452 修繕積立金
2,291,575 次期繰越活動増減差額
1,802,884 （うち当期活動増減差額）
99,0001,916,909
479,52002,394,208
265,014
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

113

債

の
当
年
度
末
85,936,292
15,633,787
3,890,573
36,707,649
1,000
8,740,283
0
20,963,000
93,404,767
9,463,892
83,940,875
産

の

部
前
年
度
末
89,680,302
13,692,741
4,929,804
34,857,893
5,060
8,788,423
91,381
27,315,000
88,890,535
10,707,065
78,183,470

増減3,744,010
1,941,046
1,039,231
1,849,756
4,060
48,14091,381
6,352,000
4,514,232
1,243,173
5,757,405
770,222部
024,476,065
46,530,860
48,530,922

114

115

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
支 人件費支出
職員給料支出出非常勤職員給与支出

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

ー

ビ

（至）2022 年 3 月 31 日

ス

区

分

家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
166,020,699
344,696,949
107,262,686
97,445,025
20,244,691
46,745,479
59,320,747
22,313,888
132,685,426
261,380,817
0
0
0
0
0
0
117,537,907
233,824,116
0
0
0
0
0
0
398,093
87,298000000
14,749,426
27,643,999
0
0
0
0
0
0
0
0
86,262,644
0046,216,572
000076,877,122
0041,265,974
000076,877,122
0025,418,102
0
0
0
0
0
0
0
15,847,872
0000
9,385,522004,950,598000042,86000387,84900009,342,662
002,611,813
0
0
0
0
0
0
0
293,669
0
0
0
0
0
0
0
1,657,267
0000090,475,327
18,581,265
0
0
0
0
0
0
80,617,070
16,683,816
0
0
0
0
0
0
80,559,038
13,289,021
0
0
0
0
0
0
58,032
3,394,795
0
0
0
0
0
0
9,858,257
1,897,449
0
0
0
0
0
0
331,573
248,192000000
9,520,235
1,272,018
0
0
0
0
0
0
0
48,414
0
0
0
0
0
0
6,449
328,825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,195,010
0
0
0
0
0
0
0
56,195,010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,184,735
82,487,573
20,541,439
6,532,194
1,640,849
361,13600455,400
875,600
0
0
0
0
0
0
0
0
1,875,624
0
0
0
0
0
0
0
0
312,07700003,469,510
7,959,275
1,415,700
0000014,079,700
26,332,210
9,789,890
5,053,652
1,635,400
0002,812,515
10,653,108
1,917,990
0000010,367,610
36,667,380
5,417,055
0
0
0
0
0
0
0
125,180
1,166,465
5,449
361,136002,150,538
828,559
458,603437,504
22,577
167,771
3,125,737
22,313,888
2,117,538
748,259
458,603437,504
22,577
126,461
10,00010,00033,00080,30000038,8803,115,737
22,303,888
0
0
0
0
0
2,430
0
0
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
363
17,111
17,111
0
393
0
0
6,000
0
0
0
0
0
0
0
6,000
0
17,111
17,111
0
393
0
0
0
0
166,537,810
344,714,060
107,262,686
97,445,418
20,244,691
46,745,479
59,326,747
22,314,251
109,140,115
191,372,741
54,689,243
53,075,390
15,847,771
41,759,214
35,462,719
17,728,399
65,615,249
109,399,702
30,078,326
24,134,142
7,991,794
13,657,448
21,799,864
11,919,925
23,195,393
47,553,761
16,268,314
22,034,021
6,109,218
23,715,018
8,802,764
3,371,934

サ（自）2021 年 4 月 1 日

23,023,434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,023,434
0
23,023,434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,023,434
11,537,336
6,588,100
3,359,444（単位：円）

別紙3 (⑩)

116

科

施よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
設る整収
器具及び備品取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）
等
に

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

ー

ビ

ス

区

分

家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
4,603,366
5,683,804
817,158
1,193,783
88,627
202,063
233,969
85,076
2,704,623
5,952,507
148,052
59,853
3,338
52,11083,13547,704
13,021,484
22,782,967
7,377,393
5,653,591
1,654,794
4,132,575
4,542,987
2,303,760
24,727,954
51,552,571
16,138,430
11,217,358
3,489,311
2,050,990
2,751,959
1,508,033
10,438,293
22,274,878
6,896,128
3,365,546
1,147,634
0003,112,274
5,054,832
820,588
0
0
0
0
0
8,413
18,003
12,667
5,291
0
0
0
0
489,032
1,098,572
205,735
303,945
15,196
34,644
40,113
14,587
978,524
1,928,630
865,438
15,362000
0157,480
332,896376,326
322,934
18,6930
0
9,377
5,288,913
13,753,431
2,966,424
2,626,160
343,140
199,640
217,887
238,033
3,375,722
5,107,129
1,021,955
916,414203,080
107,252
116,833
38,48779,442
162,409
188,649
215,781
92,859166,670
236,636
60,198756,782
1,724,317
2,023,013
2,310,432
1,350,019
1,420,493
2,005,577
1,118,021
41,09997,474
761,507
1,135,493
318,690122,291
134,913
29,330
1,980
0
0
0
0
0
0
0
21,516,117
39,114,465
8,865,620
7,723,644
3,433,001
2,858,490
4,527,265
2,610,391
711,670
1,208,426
233,201
264,792
82,069232,520
172,375
51,215
2,132
4,560
1,274
1,340
0
0
0
0
145,202
193,004
17,287
22,1493,473
35,06851,245
16,903
897,729635,3478,469
13,715
1,025
2,337
5,706
984
408,623
760,529
194,057
193,303
40,68796,807
286,883
214,674
257,458
492,861
81,987100,085
109,168
176,876
253,896
157,610
12,783
12,7830000001,203,927
3,956,186
833,396911,100
1,659
28,531
4,378
57,733895,662
1,503,470
550,467
549,251
343,616
727,645
1,325,089
416,726
1,484
1,484
0
0
0
13,40500805,779
872,352
34,72063,031
7,963
40,70725,423
9,661
13,963,753
26,006,887
6,152,451
5,013,014
1,049,584
256,368
1,200,137
151,713203,037
403,035
99,057
108,406
36,15956,336
74,79886,94564,656
120,044
28,88730,477
6,625
15,106
17,491
6,360
108,033
108,379
180
190
41
94
109
40
15,10015,100001,680,000
1,056,000
960,000
1,320,000
19,082167,096
97,097
102,441
22,27550,78958,80921,385
1,442,271
2,419,363
609,153424,951
51,375
117,131
135,626
49,317
8,137
8,138
0
0
0
0
0
0
250,270448,066
103,156
126,836
41,66053,94462,462
52,71399,329111,547
14,975
3,445
172
404
10,45639,1820
321,571
106,945
5,902
0
4,394
0
0
21,671
190,220
25,553
7,375
55,057
3,655
65,460
1,539
2,474
3,960
0
0
53,45400
019,197
186,260
25,553
7,375
1,603
3,655
65,460
1,539
155,405,857
282,551,568
79,825,791
72,029,669
22,825,140
46,676,743
42,807,403
21,848,362
11,131,953
62,162,492
27,436,895
25,415,749
2,580,449
68,736
16,519,344
465,889
330,000
1,650,000
00000150,200
0
0
0
0
0
0
0
150,200
330,000
1,650,000
0
0
0
0
0
0
330,000
1,650,000
00000150,200
330,000
1,650,000
00000150,200

サ

85,076
39,715
1,465,001
301,83700014,58700038,361
21,138213,060
14,691
0
5,993,907
41,9950
4,029
984
135,507
33,8880
13,940175,532
0
9,621
5,498,323
22,8786,360
40
021,38549,3170
22,713
165
0
1,539
0
1,539
17,834,619
5,188,815
0
0
0
0
0

（単位：円）

117

定科

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予備費支出（10）

そに 支 その他の活動による支出のよその他特別支出
他る 出
その他の活動支出計（8）
の収
活支
動

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

205,246,672
265,759,164

0060,512,492

0010,801,953
10,060,904
20,862,857

0
0
0

家GH
0
0
0

家本館

サ
0
0
0

68,186,153
95,623,048

0027,436,895

ートステイ

ー

ス

区

109,149,172
134,564,921

0025,415,749
2,295,547
4,875,996

002,580,449
3,922,701
3,853,965

0068,73647,040,278
61,244,667

2,314,955
0
14,204,389

0
0
0

分

485,915
170,22600315,689

サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
00
02,314,955
0002,314,955
0002,314,955

ビ

18,687,195
23,876,010

00
5,188,815000（単位：円）

118

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
04,500,000
0
0
0
0
0
0
4,500,000
4,468,967
3,781,0880

サービス区分
計

891,573,598
394,066,243
351,362,023
310,795
42,393,425
132,479,216
118,143,096
102,295,224
15,847,872
14,336,120
430,709
11,954,475
293,669
1,657,267
109,056,592
97,300,886
93,848,059
3,452,827
11,755,706
579,765
10,792,253
48,414335,274
79,218,444
56,195,010
23,023,434
142,747,926
1,331,000
1,875,624
312,077
12,844,485
56,890,852
15,383,613
52,452,045
1,658,230
34,005,177
3,930,942
30,071,805
2,430
510,000
363
50,61516,00034,615892,134,576
577,491,921
294,965,638
48,160,274

合
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

891,573,598
394,066,243
351,362,023
310,795
42,393,425
132,479,216
118,143,096
102,295,224
15,847,872
14,336,120
430,709
11,954,475
293,669
1,657,267
109,056,592
97,300,886
93,848,059
3,452,827
11,755,706
579,765
10,792,253
48,414335,274
79,218,444
56,195,010
23,023,434
142,747,926
1,331,000
1,875,624
312,077
12,844,485
56,890,852
15,383,613
52,452,045
1,658,230
34,005,177
3,930,942
30,071,805
2,430
510,000
363
50,61516,00034,615892,134,576
577,491,921
294,965,638
48,160,274

拠点区分合計（至）2022 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2021 年 4 月 1 日（単位：円）

別紙3 (⑩)

119

科

収 固定資産売却収入

施よ
車輌運搬具売却収入
設る 入
施設整備等収入計（4）整収
備支 支 固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に 出
器具及び備品取得支出

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
28,804
17,72545,165596,185
150,673
0
0
0
3,038
0
0
0
7,993
4,728
131,8713,043
0302,320
30,2690
3,883
705
27,726
108,580
02,887
88,6440
1,998
12,357
13,360
1,325
7
0
4,459
10,267
0
4,733
38
0
321
0
321
4,922,281
422,281
0
0
0
0
0
0

サービス区分
計

154,438,671
13,010,647
3,385,954
63,530,737
113,889,116
44,122,479
8,987,694
44,374
2,219,449
3,787,954
1,217,706
25,633,628
10,933,226
1,228,510
13,053,585
2,658,531
1,980
96,945,220
3,028,532
9,306
492,243
1,567,001
2,358,796
1,772,409
25,566
7,013,737
6,576,102
16,373
1,871,255
59,304,587
1,104,011
297,331
217,113
5,046,200
526,654
5,308,771
16,275
1,166,553
279,713438,812372,390
59,888
312,502789,137,459
102,997,117
89,84089,84089,8408,170,500
150,200
7,921,300

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

154,438,671
13,010,647
3,385,954
63,530,737
113,889,116
44,122,479
8,987,694
44,374
2,219,449
3,787,954
1,217,706
25,633,628
10,933,226
1,228,510
13,053,585
2,658,531
1,980
96,945,220
3,028,532
9,306
492,243
1,567,001
2,358,796
1,772,409
25,566
7,013,737
6,576,102
16,373
1,871,255
59,304,587
1,104,011
297,331
217,113
5,046,200
526,654
5,308,771
16,275
1,166,553
279,713438,812372,390
59,888
312,502789,137,459
102,997,117
89,84089,84089,8408,170,500
150,200
7,921,300

拠点区分合計（単位：円）

120

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予備費支出（10）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

科

施設整備等支出計（5）

権利取得支出

定

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収修繕積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入
長期前払費用戻り収入
その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
出その他特別支出
その他の活動支出計（8）

施よ 支
設る
整収 出
備支
等
に

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目2,550,995
2,973,276

409,215,443
473,520,947

13,437,464
363,351,090
3,351,090
360,000,000
265,014265,014363,616,104
5,745,298
5,745,298
380,810,000
2,314,955
2,314,955
388,870,253
25,254,149
064,305,504

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422,281

計
99,0005,356,804
13,527,304

合
0
0
0

サービス区分
内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

409,215,443
473,520,947

13,437,464
363,351,090
3,351,090
360,000,000
265,014265,014363,616,104
5,745,298
5,745,298
380,810,000
2,314,955
2,314,955
388,870,253
25,254,149
064,305,504

99,0005,356,804
13,527,304

拠点区分合計（単位：円）

121

科

食費収益(公費)
食費収益(一般)部
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
用
退職給付費用
法定福利費

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)益
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

ー

ビ

（至）2022 年 3 月 31 日

ス

区

分

家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
166,020,699
344,696,949
107,262,686
97,445,025
20,244,691
46,745,479
59,320,747
22,313,888
132,685,426
261,380,817
0
0
0
0
0
0
117,537,907
233,824,116
0
0
0
0
0
0
398,093
87,298000000
14,749,426
27,643,999
0
0
0
0
0
0
0
0
86,262,644
0046,216,572
000076,877,122
0041,265,974
000076,877,122
0025,418,102
0
0
0
0
0
0
0
15,847,872
0000
9,385,522004,950,598000042,86000387,84900009,342,662
002,611,813
0
0
0
0
0
0
0
293,669
0
0
0
0
0
0
0
1,657,267
0000090,475,327
18,581,265
0
0
0
0
0
0
80,617,070
16,683,816
0
0
0
0
0
0
80,559,038
13,289,021
0
0
0
0
0
0
58,032
3,394,795
0
0
0
0
0
0
9,858,257
1,897,449
0
0
0
0
0
0
331,573
248,192000000
9,520,235
1,272,018
0
0
0
0
0
0
0
48,414
0
0
0
0
0
0
6,449
328,825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,195,010
0
0
0
0
0
0
0
56,195,010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,184,735
82,487,573
20,541,439
6,532,194
1,640,849
361,13600455,400
875,600
0
0
0
0
0
0
0
0
1,875,624
0
0
0
0
0
0
0
0
312,07700003,469,510
7,959,275
1,415,700
0000014,079,700
26,332,210
9,789,890
5,053,652
1,635,400
0002,812,515
10,653,108
1,917,990
0000010,367,610
36,667,380
5,417,055
0
0
0
0
0
0
0
125,180
1,166,465
5,449
361,136002,150,538
828,559
458,603437,504
22,577
167,771
3,125,737
22,313,888
2,117,538
748,259
458,603437,504
22,577
126,461
10,00010,00033,00080,30000038,8803,115,737
22,303,888
0
0
0
0
0
2,430
0
0
500,000
0
0
0
0
0
0
0
166,520,699
344,696,949
107,262,686
97,445,025
20,244,691
46,745,479
59,320,747
22,313,888
120,146,082
207,909,037
59,712,211
58,079,602
17,613,553
43,965,882
39,717,220
20,031,175
65,615,249
109,399,702
30,078,326
24,134,142
7,991,794
13,657,448
21,799,864
11,919,925
11,005,967
16,529,139
5,022,968
5,004,212
1,765,782
2,206,668
4,254,501
2,302,776
23,195,393
47,553,761
16,268,314
22,034,021
6,109,218
23,715,018
8,802,764
3,371,934
4,603,366
5,683,804
817,158
1,193,783
88,627
202,063
233,969
85,076
2,704,623
5,959,664
148,052
59,853
3,338
52,11083,13547,704
13,021,484
22,782,967
7,377,393
5,653,591
1,654,794
4,132,575
4,542,987
2,303,760

サ（自）2021 年 4 月 1 日

23,023,434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,023,434
0
23,023,434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,023,434
12,773,014
6,588,100
1,235,678
3,359,444
85,076
39,715
1,465,001（単位：円）

別紙3 (⑪)

122

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）

事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
用
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

ー

ビ

ス

区

分

家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
24,727,954
51,552,571
16,138,430
11,217,358
3,489,311
2,050,990
2,751,959
1,508,033
10,438,293
22,274,878
6,896,128
3,365,546
1,147,634
0003,112,274
5,054,832
820,588
0
0
0
0
0
8,413
18,003
12,667
5,291
0
0
0
0
489,032
1,098,572
205,735
303,945
15,196
34,644
40,113
14,587
978,524
1,928,630
865,438
15,362000
0157,480
332,896376,326
322,934
18,6930
0
9,377
5,288,913
13,753,431
2,966,424
2,626,160
343,140
199,640
217,887
238,033
3,375,722
5,107,129
1,021,955
916,414203,080
107,252
116,833
38,48779,442
162,409
188,649
215,781
92,859166,670
236,636
60,198756,782
1,724,317
2,023,013
2,310,432
1,350,019
1,420,493
2,005,577
1,118,021
41,09997,474
761,507
1,135,493
318,690122,291
134,913
29,330
1,980
0
0
0
0
0
0
0
21,516,117
39,114,465
8,865,620
7,723,644
3,433,001
2,858,490
4,527,265
2,610,391
711,670
1,208,426
233,201
264,792
82,069232,520
172,375
51,215
2,132
4,560
1,274
1,340
0
0
0
0
145,202
193,004
17,287
22,1493,473
35,06851,245
16,903
897,729635,3478,469
13,715
1,025
2,337
5,706
984
408,623
760,529
194,057
193,303
40,68796,807
286,883
214,674
257,458
492,861
81,987100,085
109,168
176,876
253,896
157,610
12,783
12,7830000001,203,927
3,956,186
833,396911,100
1,659
28,531
4,378
57,733895,662
1,503,470
550,467
549,251
343,616
727,645
1,325,089
416,726
1,484
1,484
0
0
0
13,40500805,779
872,352
34,72063,031
7,963
40,70725,423
9,661
13,963,753
26,006,887
6,152,451
5,013,014
1,049,584
256,368
1,200,137
151,713203,037
403,035
99,057
108,406
36,15956,336
74,79886,94564,656
120,044
28,88730,477
6,625
15,106
17,491
6,360
108,033
108,379
180
190
41
94
109
40
15,10015,100001,680,000
1,056,000
960,000
1,320,000
19,082167,096
97,097
102,441
22,27550,78958,80921,385
1,442,271
2,419,363
609,153424,951
51,375
117,131
135,626
49,317
8,137
8,138
0
0
0
0
0
0
250,270448,066
103,156
126,836
41,66053,94462,462
52,71399,329111,547
14,975
3,445
172
404
10,45639,1820
321,571
106,945
5,902
0
4,394
0
0
29,677,812
18,632,073
4,446,987
4,008,737
00135,539
953,675
17,032,664
4,716,428
1,345,280
1,381,6930000
179,035,301
312,813,289
87,924,913
79,653,550
24,535,865
48,879,756
47,131,983
25,103,274
12,514,602
31,883,660
19,337,773
17,791,475
4,291,174
2,134,277
12,188,764
2,789,386
0
0
0
0
0
0
0
363
17,111
17,111
0
393
0
0
6,000
0
0
0
0
0
0
0
6,000
0
17,111
17,111
0
393
0
0
0
0
17,111
17,111
0
393
0
0
6,000
363
21,671
190,220
25,553
7,375
55,057
3,655
65,460
1,539
2,474
3,960
0
0
53,45400
019,197
186,260
25,553
7,375
1,603
3,655
65,4601,539
21,671
190,220
25,553
7,375
55,057
3,655
65,4601,539
4,560
173,10925,553
6,982
55,0573,655
59,4601,176

サ301,83700014,58700038,361
21,138213,060
14,691
0
5,993,907
41,9950
4,029
984
135,507
33,8880
13,940175,532
0
9,621
5,498,323
22,8786,360
40
021,38549,3170
22,713165
00
019,068,758
3,954,676
0
0
0
0
0
1,539
0
1,539
1,539
1,539

（単位：円）

123

定

科

越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）経常増減差額（7）=（3）+（6）収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特 益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増 費
車輌運搬具売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の部 用 その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

ー

ビ

ス

区

分

113,521,653

133,088,794

68,449,409

112,995,156

11,346,878

15,505,523

44,883,581

12,441,498

家本館
家GH
ートステイ
サービスセンタ サービスほっと ムヘルプセンタ プランセンター やかｾﾝﾀｰ
12,519,162
31,710,551
19,312,220
17,784,493
4,346,231
2,137,932
12,129,304
2,790,562
0
0
0
0
0
0
89,838
0
0
0
0
0
0
0
89,838
0
0
0
0
0
0
0
89,838
0
717
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,314,955
0
717
0
0
0
0
0
2,314,955
1
717
0
0
0
0
0
2,225,117
1
12,519,879
31,710,551
19,312,220
17,784,493
4,346,231
2,137,932
9,904,187
2,790,563
101,001,774
101,378,243
49,137,189
95,210,663
7,000,647
13,367,591
34,979,394
9,650,935
113,521,653
133,088,794
68,449,409
112,995,156
11,346,878
15,505,523
44,883,581
12,441,498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

サ

19,045,537

3,953,137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,953,137
15,092,400
19,045,537000（単位：円）

124

科

食費収益(公費)
食費収益(一般)部
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
用
退職給付費用
法定福利費

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)益
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
04,500,000
004,500,000
5,290,791
3,781,088
821,824
28,804
17,72545,165596,185

サービス区分
計

891,573,598
394,066,243
351,362,023
310,795
42,393,425
132,479,216
118,143,096
102,295,224
15,847,872
14,336,120
430,709
11,954,475
293,669
1,657,267
109,056,592
97,300,886
93,848,059
3,452,827
11,755,706
579,765
10,792,253
48,414335,274
79,218,444
56,195,010
23,023,434
142,747,926
1,331,000
1,875,624
312,077
12,844,485
56,890,852
15,383,613
52,452,045
1,658,230
34,005,177
3,930,942
30,071,805
2,430
510,000
892,083,598
576,897,326
294,965,638
41,808,274
154,438,671
13,010,647
9,143,359
63,530,737

合
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

891,573,598
394,066,243
351,362,023
310,795
42,393,425
132,479,216
118,143,096
102,295,224
15,847,872
14,336,120
430,709
11,954,475
293,669
1,657,267
109,056,592
97,300,886
93,848,059
3,452,827
11,755,706
579,765
10,792,253
48,414335,274
79,218,444
56,195,010
23,023,434
142,747,926
1,331,000
1,875,624
312,077
12,844,485
56,890,852
15,383,613
52,452,045
1,658,230
34,005,177
3,930,942
30,071,805
2,430
510,000
892,083,598
576,897,326
294,965,638
41,808,274
154,438,671
13,010,647
9,143,359
63,530,737

拠点区分合計（至）2022 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2021 年 4 月 1 日（単位：円）

別紙3 (⑪)

125

科

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
動
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費
印刷製本費
水道光熱費
用
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
150,673
0
0
0
3,038
0
0
0
7,993
4,728
131,8713,043
0302,320
30,2690
3,883
705
27,726
108,580
02,887
88,6440
1,998
12,357
13,360
1,325
7
0
4,459
10,267
0
4,733
38
0
0
0
0
5,743,784
1,243,784
0
0
0
0
0
321
0
321
321

サービス区分
計

113,889,116
44,122,479
8,987,694
44,374
2,219,449
3,787,954
1,217,706
25,633,628
10,933,226
1,228,510
13,053,585
2,658,531
1,980
96,945,220
3,028,532
9,306
492,243
1,567,001
2,358,796
1,772,409
25,566
7,013,737
6,576,102
16,373
1,871,255
59,304,587
1,104,011
297,331
217,113
5,046,200
526,654
5,308,771
16,275
1,166,553
279,713438,81257,854,823
24,476,065
646,259
822,195,491
69,888,107
363
50,61516,00034,61550,978372,390
59,888
312,502372,390

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

113,889,116
44,122,479
8,987,694
44,374
2,219,449
3,787,954
1,217,706
25,633,628
10,933,226
1,228,510
13,053,585
2,658,531
1,980
96,945,220
3,028,532
9,306
492,243
1,567,001
2,358,796
1,772,409
25,566
7,013,737
6,576,102
16,373
1,871,255
59,304,587
1,104,011
297,331
217,113
5,046,200
526,654
5,308,771
16,275
1,166,553
279,713438,81257,854,823
24,476,065
646,259
822,195,491
69,888,107
363
50,61516,00034,61550,978372,390
59,888
312,502372,390

拠点区分合計（単位：円）

126

定

科

越
活
動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の部

経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
減
拠点区分間繰入金費用の 用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

237,383,477

6,029,102

計

321,41269,566,695
89,83889,83889,838718
1717
380,810,000
2,314,955
383,125,673
383,035,835
313,469,140
190,852,617
122,616,523
0
360,000,000
360,000,000
0

合

321
1,244,105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,244,105
4,784,997
6,029,10200
00

サービス区分
内部取引消去

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237,383,477

321,41269,566,695
89,83889,83889,838718
1717
380,810,000
2,314,955
383,125,673
383,035,835
313,469,140
190,852,617
122,616,523
0
360,000,000
360,000,000
0

拠点区分合計（単位：円）

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（しあわせ）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）しあわせの家拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
しあわせの家拠点区分におけるサービス区分
介護老人福祉施設 神港園しあわせの家
短期入所生活介護 神港園しあわせの家ショートステイ
認知症対応型通所介護 神港園しあわせの家デイサービスセンター
訪問介護 神港園しあわせの家ホームヘルプセンター
地域密着型通所介護 神港園西鈴蘭台デイサービスほっと
居宅介護支援 神港園西鈴蘭台ケアプランセンター
介護予防支援 五葉あんしんすこやかセンター
地域包括支援センター 五葉あんしんすこやかセンター
地域支え合い推進員事業 五葉あんしんすこやかセンター

５、基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

594,716,782

0

38,374,690

556,342,092

594,716,782

0

38,374,690

556,342,092

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

127

1 社会福祉法人神港園

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

0
0

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）

1,640,377,316

1,084,035,224

556,342,092

60,244,404

48,825,952

11,418,452

構築物

351,330

65,313

286,017

車両運搬具

847,610

656,624

190,986

器具及び備品168,804,779

139,231,483

29,573,296

有形ﾘｰｽ資産28,969,692

15,854,987

13,114,705

1,899,595,131

1,288,669,583

610,925,548

建物

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

136,488,475

1,007,988

135,480,487

未収補助金

3,187,224

03,187,224

976,0890976,089

140,651,788

1,007,988

139,643,800

立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

128

129

14,917,589

3,074,400

13,114,705

5,439,815

引

0 57,854,823 24,476,065

720

720

720

0 19,480,133 564,848
0 57,854,823 24,476,065

65,313656,624

351,330
847,610
0 15,854,987

28,969,692

000

5,439,815

0004,491,480

00 19,634,916

9,703,621

0 616,655,565 379,947,286

0 616,655,565 379,947,286 1,302,574,482 645,653,651 1,919,230,047 1,025,600,937

0 60,313,473 2,063,771 218,539,258 1,690,229 278,852,731 3,754,000

0 13,904,899

0 4,251,720

0 9,653,179

0(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

663,266,208 404,423,351 11,244,900

663,266,208 404,423,351 11,244,900

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

68,549,426 2,628,619 11,244,900

0 5,730,017

239,76000000 54,583,456 2,063,771 204,634,359 1,690,229 259,217,815 3,754,000

479,520
99,00000 29,573,296 448,672 139,231,483 597,328 168,804,779 1,046,000

0 2,396,429

0

286,017
190,986

719,280

無形リース資産

0

うち国庫
補助金等
の額

643,963,422 1,640,377,316 1,021,846,937

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要

0 11,418,452 1,615,099 48,825,952 1,092,901 60,244,404 2,708,000

その他の固定資産（無形固定資産）計 8,027,446

99,0000556,342,092 377,883,515 1,084,035,224

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

0 556,342,092 377,883,515 1,084,035,224 643,963,422 1,640,377,316 1,021,846,937

うち国庫
補助金等
の額

50,442

1,967,351

ソフトウェア720

0 17,083,704 564,848

4,877,284

717

3

0

0

0 10,212,158 112,613

70,7458,080

0 1,915,437 452,235

0 38,374,690 23,911,217

38,374,690 23,911,217

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

1,916,909

5,340,815

権利その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計 60,521,980 2,628,619 11,145,900

有形リース資産150,200

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)（至）令和4年3月31日

当期減価償却額(C)（自）令和3年4月1日

当期増加額(B)

31,864,871 561,285 7,921,300

111,534

器具備品

294,097

車輌運搬具

13,333,889 2,067,334

構築物

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

594,716,782 401,794,732

594,716,782 401,794,732

建物

基本財産合計

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園しあわせの家

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

130（

2,256,126
27,329,149

29,585,275

20,977,149

28,990,680

（

当期減少額
その他
目的使用

8,013,531
）

当期増加額

0

）

（至）令和 4 年 3 月 31 日

摘要

（単位：円）

104,903,875

0

20,963,000

83,940,875 退職共済・慰労金決算調整

期末残高

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

105,498,470

27,315,000

賞与引当金

計

78,183,470

期首残高

退職給付引当金科目

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園しあわせの家

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙３（⑨）

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日
社会福祉法人名
拠点区分

神港園

神港園しあわせの家（単位：円）

区分
修繕積立金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

600,000,000

360,000,000

期末残高

摘

要

240,000,000
0
0
0

計

600,000,0000360,000,000

240,000,000（単位：円）

区分

前期末残高

修繕積立資産600,000,000

退職給付引当資産

43,660,366

当期増加額

当期減少額

5,745,298

期末残高

摘

360,000,000

240,000,000

3,351,090

46,054,574
00

計

643,660,366

5,745,298

131

363,351,090

286,054,574

要

132

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

596,810,000
186,673,000
167,320,000
19,353,000
215,800,000
189,951,000
162,791,000
27,160,000
25,849,000
2,091,000
20,105,000
731,000
2,922,000
73,300,000
49,163,000
24,137,000
69,768,000
701,000
1,704,000
11,395,000
29,720,000
9,028,000
16,876,000
344,000
51,269,000
15,347,000
35,854,000
68,000840,000
28,000812,000
812,000
130,000
232,000
12,000220,000
598,012,000
429,574,000
233,028,000
37,877,000
101,524,000
7,089,000
3,179,000
46,877,000
69,603,000
25,300,000
5,986,000
18,0001,362,000
1,310,000
667,000
19,752,000
3,975,000
1,342,000
7,855,000
2,036,000
100,171,000
1,700,000
2,000
274,000
610,000
1,324,000
1,802,000
8,000
47,650,000
5,148,000
0891,000
27,080,000133

決 算 ( B )585,989,072
185,285,147
166,026,874
19,258,273
215,557,225
189,539,300
161,438,404
28,100,896 ;
26,017,925 ;
2,196,772 ;
19,781,065
770,397 ;3,269,691 ;
73,250,192
49,214,986 ;
24,035,206
69,742,765
704,000 ;1,662,852
10,550,859
30,460,110 ;
8,653,871
17,304,190 ;
406,883 ;
42,153,743
6,166,380
35,916,373 ;
70,990 ;765,644
24,380741,264
741,264
130,000
207,913
11,880196,033
587,092,629
427,443,722
231,840,522
36,957,231
103,678,685 ;
7,103,206 ;
1,021,486
46,842,592
69,975,821 ;
25,068,792
5,849,134
17,655
1,163,005
1,310,097 ;
648,988
20,159,586 ;
4,972,025 ;
1,225,873
7,480,553
2,080,113 ;
99,362,567
1,704,629 ;
0
232,198
613,612 ;
921,589
1,830,451 ;9,873 ;
47,359,551
5,312,156 ;4,386 ;
830,025
27,103,508 ;差異 ( A ) - ( B )10,820,928
1,387,853
1,293,126
94,727
242,775
411,700
1,352,596
940,896
168,925
105,772
323,935
39,397
347,691
49,80851,986
101,794
25,2353,000
41,148844,141
740,110374,129
428,19062,883
9,115,257
9,180,620
62,3732,990
74,356
3,620
70,73670,7360
24,087120
23,967
10,919,371
2,130,278
1,187,478
919,769
2,154,685
14,206
2,157,514
34,408372,821231,208
136,866345
198,995
97
18,012
407,586
997,025
116,127
374,447
44,113
808,433
4,629
2,000
41,802
3,612
402,41128,451
1,873
290,449
164,156
4,386
60,97523,508備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定

科

目

手数料支出
保険料支出
業
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
活
租税公課支出
保守料支出
動 支
渉外費支出
諸会費支出
に
出
雑支出
よ
利用者負担軽減額
その他の支出る
利用者等外給食費支出
雑支出
収事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施
その他の固定資産売却収入
設 入
整施設整備等収入計（4）備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よ権利取得支出る
その他の固定資産取得支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 その他の活動による収入
そ差入保証金戻り収入の他 入
長期前払費用戻り収入のその他特別収入活
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支差入保証金支出出
長期前払費用支出
長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )

事

;

;

;

;
;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）134

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )943,000
5,000
77,0002,737,000
1,001,000 ;
4,439,000
77,000752,000
5,653,000
218,000
103,000
1,000
102,000
599,669,000
1,657,000 ;
1,759,000
1,759,000
001,759,000
6,871,000
06,571,000
300,000
05,372,000
12,243,000
10,484,000 ;0094,0000
094,00094,0003,900,000
3,900,000
20,000,000
000023,900,000
23,806,000 ;035,947,000 ;

816,422
7,271 ;
83,207 ;
2,830,550 ;
745,106 ;4,298,394
95,600 ;747,915
5,306,336
223,635 ;117,532 ;905
116,627 ;597,123,277
10,030,648
9,213,860 ;
9,213,860 ;
5,000,000 ;
5,000,000 ;
14,213,860 ;
19,636,480 ;
102,450 ;10,944,230 ;
72,0008,517,800 ;
5,372,532 ;
25,009,012 ;
10,795,152
598,202 ;598,202 ;940,341 ;
240,000 ;606,365 ;
93,976
1,538,543 ;
5,641,564 ;
5,641,564 ;
20,000,000
1,687,570 ;
440,000 ;647,570 ;
600,000 ;27,329,134 ;
25,790,591
46,616,391

126,578
2,271
6,207
93,550255,894
140,606
18,6004,085
346,664
5,635
14,532
95
14,6272,545,723
8,373,648
7,454,860
7,454,860
5,000,000
5,000,000
12,454,860
12,765,480
102,450
4,373,230
228,000
8,517,800
532
12,766,012
311,152598,202598,202846,341240,000
606,36524
1,444,543
1,741,564
1,741,564
0
1,687,570
440,000
647,570
600,000
3,429,134
1,984,591
0
10,669,391

243,259,000
207,312,000

232,858,105
186,241,714

10,400,895
21,070,286

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)585,989,072
185,285,147
166,026,874
19,258,273
215,557,225
189,539,300
161,438,404
28,100,896
26,017,925
2,196,772
19,781,065
770,3973,269,691
73,250,192
49,214,986
24,035,206
69,742,765
704,000
1,662,852
10,550,859
30,460,110
8,653,871
17,304,190
406,883
42,153,743
6,166,380
35,916,373
70,990765,644
24,380741,264
741,264
130,000
586,884,716
433,590,427
232,741,240
33,914,231
102,777,967
7,103,206
10,211,191
46,842,592
69,975,821
25,068,792
5,849,134
17,655
1,163,005
1,310,097
648,988
20,159,586
4,972,025
1,225,873
7,480,553
2,080,113
99,362,567
1,704,629
232,198
613,612921,589
1,830,451
9,873
47,359,551
5,312,156
4,386
830,025
27,103,508
816,422
7,271
83,2072,830,550

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
保険料
賃借料
車輛費
用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料

135

前年度決算（B)
590,440,287
183,489,663
164,446,981
19,042,682
215,684,425
186,481,898
162,787,167
23,694,731
29,202,527
2,315,731
20,199,231
739,621
5,947,944
73,875,619
50,356,195
23,519,424
68,997,748
700,800
1,849,678
15,585,230
25,417,370
9,979,104
15,160,810
304,756
48,392,832
8,588,440
39,736,432
67,960629,159
45,538583,621583,621265,000
591,334,446
425,441,688
221,099,946
35,443,720
113,741,508
7,503,687
3,565,979
44,086,848
68,601,459
25,550,440
5,250,046
2,354
1,896,113
1,317,750
466,756
19,096,182
4,459,395
1,143,710
7,662,742
1,755,971
65,981,792
2,271,082
199,790319,985
2,182,979
2,176,334
11,255
6,896,233
5,749,094
2,365
1,539,804
28,480,522
694,139
5,736
117,058
2,490,250

増減（A)-（B)4,451,215
1,795,484
1,579,893
215,591
127,200
3,057,402
1,348,763
4,406,165
3,184,602
118,959
418,166
30,776
2,678,253
625,427
1,141,209
515,782745,0173,200
186,826
5,034,371
5,042,740
1,325,233
2,143,380
102,127
6,239,089
2,422,060
3,820,059
3,030
136,485
21,158
157,643
157,643
135,000
4,449,730
8,148,739
11,641,294
1,529,489
10,963,541
400,4816,645,212
2,755,744
1,374,362
481,648
599,088
15,301
733,108
7,653
182,232
1,063,404
512,630
82,163
182,189
324,142
33,380,775
566,453
32,408
293,627
1,261,390
345,883
1,382
40,463,318
436,938
2,021
709,779
1,377,014
122,283
1,535
33,851
340,300

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

租税公課
サ
保守料
｜
渉外費
ビ 費
諸会費
ス
雑費
活
動 用 利用者負担軽減額
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
投資有価証券評価益
サ 収 その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計（4）活投資有価証券売却損
動
外 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
増
減
雑損失
の 用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別 益
その他の特別収益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の用 拠点区分間繰入金費用部
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）136

前年度決算（B)

増減（A)-（B)745,106
4,298,394
95,600747,915
5,306,336
223,635
41,272,403
23,305,429
621,119,424
34,234,708
0
207,913
11,880196,033
207,913
0
117,532905
116,627
117,532
90,38134,144,327
9,213,860
9,213,860
093,976
93,9769,307,836
4
0
4
9,213,860
20,000,000
029,213,864
19,906,028
54,050,355
168,591,261
114,540,906
000

2,665,125
4,138,110
60,332
423,4945,558,105
267,417
39,418,750
16,849,339
582,861,767
8,472,679
2,757,583
538,209
11,880526,3293,295,792
2,722,822
127,664980
126,684
2,850,486
445,306
8,917,985
11,935,000
11,935,000
1,430,001
147,321
147,321
13,512,322
103,2053
103,202
10,616,000
23,000,000
315,503
34,034,708
20,522,386
11,604,401
180,195,662
168,591,261
000

3,410,231
160,284
35,268324,421251,769
43,782
1,853,653
6,456,090
38,257,657
42,707,387
2,757,583
330,2960330,296
3,087,879
2,722,822
10,13275
10,0572,732,954
354,925
43,062,312
2,721,140
2,721,140
1,430,001
53,34553,3454,204,486
103,2013
103,198
1,402,140
3,000,000
315,5034,820,844
616,358
42,445,954
11,604,401
54,050,355
00
0

114,540,906

168,591,261

54,050,355

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産
当
度

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用修繕積立預金
資産の部合計

の
年
末

前
度

部
年
末

90,577,068
0
7,501,000
281,5090
1,461,463
7,444,205

94,011,693
625,563
13,061,200
22,77472,0001,125,684
1,751,684

97,063
71,683,880
6,981,178
1,679,600
0239,760
15,000,000
33,067,028
244,100
217,649
77,103,333

412,467
71,055,029
11,874,190
1,607,600
1,285,423
719,280
15,000,000
28,023,666
44,100176,444
77,103,333

負増減46,560,199 流動負債
28,266,436 事業未払金
3,434,625
625,563 未払費用
5,560,200 預り金258,735 職員預り金
72,000 賞与引当金
335,779 固定負債
9,195,889 リース債務
21,351,360 退職給付引当金
20,363,419 長期未払金
20,363,419 負債の部合計
987,941
純資315,404 基本金
628,851 国庫補助金等特別積立金
4,893,012 その他の積立金
72,000 修繕積立金
1,285,423 次期繰越活動増減差額
479,520 （うち当期活動増減差額）
05,043,362
200,000
41,2050 純資産の部合計
67,911,559 負債及び純資産の部合計

137

債

の
当
年
度
末
67,897,258
10,590,145
3,894,887
28,936,720
1,010
6,752,496
17,722,000
68,374,304
3,326,051
65,048,253
0
産

の

部
前
年
度
末
72,361,711
13,246,955
5,372,532
26,694,007
4,620
6,278,597
20,765,000
63,679,486
7,220,938
55,858,548
600,000

増減4,464,453
2,656,810
1,477,645
2,242,713
3,610
473,899
3,043,000
4,694,818
3,894,887
9,189,705
600,000
230,365

部

77,103,333
77,103,333

77,103,333
77,103,333

54,050,355

11,604,401

0
14,091,569
0
054,050,355
42,445,954

68,141,924
67,911,559

138

139

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
出 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目（至）2022 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター236,397,370
93,417,790
80,574,052
69,432,034
51,828,128
25,674,940
24,132,370
4,532,388
0
185,285,147
0
0
0
0
0
0
0
0
166,026,874
0
0
0
0
0
0
0
0
19,258,273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74,065,506
74,090,508
67,401,211
0
0
0
0
0
0
64,474,779
65,008,182
60,056,339
0
0
0
0
0
0
61,571,826
61,821,642
38,044,936
0
0
0
0
0
0
2,902,953
3,186,540
22,011,403
0
0
0
0
0
0
9,590,727
9,082,326
7,344,872
0
0
0
0
0
0
776,466
632,486
787,8200000007,911,501
8,097,961
3,771,603
0
0
0
0
0
0
150,653
45,953
573,791000000752,107305,926
2,211,658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,214,986
0
24,035,206
0
0
0
0
0
0
49,214,986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,035,206
0045,576,757
18,329,415
5,527,779
308,81400000704,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,464,423
198,4290000008,121,641
2,429,218
0
0
0
0
0
0
0
17,530,680
7,600,080
5,329,350
0
0
0
0
0
0
6,374,636
2,279,235
0
0
0
0
0
0
0
12,845,800
4,458,390
0
0
0
0
0
0
0
0
98,0690308,814000005,535,466
1,022,869
955,765
1,722,009
2,613,142
25,674,940
97,1644,532,388
03,187,066
1,009,149
951,365
717,308
10,000161,940
97,16432,38802,348,400
04,400
947,4312,603,142
25,513,000
04,500,000
0013,720057,270
0
0
0
0
0
0
0
0
765,644
0
0
0
0
0
0
0
0
24,380
0
0
0
0
0
0
0
0
741,264
0
0
0
0
0
0
0
0
741,2640000070,00030,00030,000000000
151,792
14,47329,7680011,880
0
0
0
0
0
0
0
0
11,880000151,792
14,47329,768000000236,619,162
93,462,263
80,633,820
70,197,678
51,828,128
25,686,820
24,132,370
4,532,388
0
154,224,798
60,529,000
52,947,600
52,407,529
37,055,534
22,374,368
17,074,431
3,041,276
085,349,618
34,229,832
32,168,665
19,676,260
28,483,810
17,549,397
14,171,893
211,047
041,180,300
15,341,964
12,168,035
28,006,000
3,000,020
1,372,656
296,928
2,312,782
0
4,776,218
1,444,988
882,000000000
3,913,032
1,614,844
1,570,051
1,189,743
906,431567,850
331,810
95,7700
19,005,630
7,897,372
6,158,849
3,535,526
4,665,273
2,884,465
2,273,800
421,677036,413,252
14,909,251
10,326,007
3,848,094
1,601,135
1,762,465
843,923
271,694
0
15,248,764
6,076,313
3,743,715
0
0
0
0
0
0
4,170,463
1,676,746
1,925
0
0
0
0
0
0
17,655
0
0
0
0
0
0
0
0
779,440
136,186
95,392
76,96826,336
27,045
16,225
5,413
0（自）2021 年 4 月 1 日

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 資金収支明細書

140

定

科

目

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 その他の活動による収入

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）そにその他特別収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 拠点区分間繰入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）
動

備支
等
に

被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出
事務消耗品費支出
業
印刷製本費支出
水道光熱費支出
活修繕費支出
動 支
通信運搬費支出
会議費支出
に
広報費支出
出
業務委託費支出
よ
手数料支出
保険料支出
る
賃借料支出
収
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
支
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設る
整収 入
施設整備等収入計（4）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;;

65,948,712
63,613,828

4,320,176
0007,542,680
7,542,680
7,542,680 ;
02,334,884 ;
24,371,403
23,213,275

1,779,832
46,98846,98846,9883,997,420
3,997,420
3,950,432 ;01,158,128

32,948,274
33,203,841

1,560,633
46,98846,98846,9883,836,300
3,836,300
3,789,312 ;0
255,567

34,160,861
39,522,716

838,8680001,849,440
1,849,440
1,849,440 ;05,361,855

27,474,599
34,696,580

124,0560001,387,080
1,387,080
1,387,080 ;
07,221,981 ;

11,721,007
7,320,776

327,941000770,600
770,600
770,600 ;04,400,231

13,790,436
15,334,588

196,765000462,360
462,360
462,360 ;01,544,152

2,748,608
3,324,670

65,58900
0154,120
154,120
154,1200576,062

665,543665,543

0
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター856,185
451,316
2,596
0
0
0
0
0
0
431,423
65,705
118,829
11,558
4,412
13,3562,779
926
0
8,517,690
3,763,633
3,169,374
2,575,116
351,003
990,429594,257
198,08403,253,728
1,006,797
368,844
113,701
84,441
106,675
28,3779,462
0328,686
153,349
256,176
190,675
163,111
97,19834,7231,955
02,661,728
1,303,581
1,591,908
676,863616,540
406,517
167,562
55,8540147,490
275,625
977,248203,213355,292
121,24500044,861,368
17,011,540
14,803,952
7,552,831
4,666,223
5,507,559
4,404,269
554,8250571,542
267,705
187,735
311,703
164,278
85,452
108,3357,879
0112,261
6,780
4,290
14,92742,51151,060275
94
0546,255
7,672
7,193
10,754
19,424
20,3981,439
477
0327,902210,686
120,42985,88582,841
68,971
21,1573,718
0485,792
182,729
193,633
278,474
302,910351,693
26,419
8,801
0
9,873
0
0
0
0
0
0
0
0
22,918,603
8,026,417
6,877,847
5,267,021
483,155
2,151,773
1,226,053
408,68201,379,518
445,709657,157
690,790
1,093,942
920,30254,56470,174
0
4,386
0
0
0
0
0
0
0
0
651,560
59,30839,72053,556
12,942
7,190
4,314
1,435
0
12,965,733
5,422,198
4,359,969
181,477
128,956
1,187,415
2,843,550
14,2100354,473
95,495
134,152
178,297
26,792
16,241
8,225
2,747
0
7,271
0
0
0
0
0
0
0
0
83,207
0
0
0
0
0
0
0
0
852,9500001,953,600
24,000000;367,187 ;
241,362 ;
223,40232,58225,652
22,224
4,791
1,596
0
1,956,807
534,238
480,740
385,312
293,602522,878
93,631
31,186
0
48,381
5,413
24,60016,127
1,079
0
0
0
0
411,053
89,385111,166
42,132
31,69048,405
10,5643,520
01,540,988
1,899,167
1,828,723
3,794
2,849
29,557952
306
0221,451
0
0
2,184
0
0
0
0
0
10,673072,015
14,613
20,231
0
0
0
0
905
0
0
0
0
0
0
0
0
9,768
0
72,015
14,613
20,2310000235,731,542
92,449,791
78,149,574
63,825,251
43,343,123
29,644,392
22,322,623
3,867,795
0887,620
1,012,472
2,484,246
6,372,427
8,485,005 ;3,957,572
1,809,747
664,59304,320,176
1,779,832
1,560,633
838,868
124,056
327,941
196,765
65,5890
4,320,176
1,779,832
1,560,633
838,868
124,056
327,941
196,765
65,5890
4,320,176
1,779,832
1,560,633
838,868
124,056
327,941
196,765
65,589
0

141

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
計585,989,072
185,285,147
166,026,874
19,258,273
215,557,225
189,539,300
161,438,404
28,100,896
26,017,925
2,196,772
19,781,065
770,3973,269,691
73,250,192
49,214,986
24,035,206
69,742,765
704,000
1,662,852
10,550,859
30,460,110
8,653,871
17,304,190
406,883
42,153,743
6,166,380
35,916,373
70,990765,644
24,380741,264
741,264
130,000
207,913
11,880196,033
587,092,629
427,443,722
231,840,522
36,957,231
103,678,685
7,103,206
1,021,486
46,842,592
69,975,821
25,068,792
5,849,134
17,655

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2022 年 3 月 31 日

585,989,072
185,285,147
166,026,874
19,258,273
215,557,225
189,539,300
161,438,404
28,100,896
26,017,925
2,196,772
19,781,065
770,3973,269,691
73,250,192
49,214,986
24,035,206
69,742,765
704,000
1,662,852
10,550,859
30,460,110
8,653,871
17,304,190
406,883
42,153,743
6,166,380
35,916,373
70,990765,644
24,380741,264
741,264
130,000
207,913
11,880196,033
587,092,629
427,443,722
231,840,522
36,957,231
103,678,685
7,103,206
1,021,486
46,842,592
69,975,821
25,068,792
5,849,134
17,655

拠点区分合計（自）2021 年 4 月 1 日

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

別紙3 (⑩)

142

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

目

保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
権利取得支出その他の固定資産取得支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

;

;

;

計

1,163,005
1,310,097
648,988
20,159,586
4,972,025
1,225,873
7,480,553
2,080,113
99,362,567
1,704,629
232,198
613,612921,589
1,830,451
9,873
47,359,551
5,312,156
4,386
830,025
27,103,508
816,422
7,271
83,2072,830,550
745,106
4,298,394
95,600747,915
5,306,336
223,635
117,532905
116,627
597,123,277
10,030,648
9,213,860
9,213,860
5,000,000
5,000,000
14,213,860
19,636,480
102,450
10,944,230
72,0008,517,800
5,372,532
25,009,012
10,795,152

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;

1,163,005
1,310,097
648,988
20,159,586
4,972,025
1,225,873
7,480,553
2,080,113
99,362,567
1,704,629
232,198
613,612921,589
1,830,451
9,873
47,359,551
5,312,156
4,386
830,025
27,103,508
816,422
7,271
83,2072,830,550
745,106
4,298,394
95,600747,915
5,306,336
223,635
117,532905
116,627
597,123,277
10,030,648
9,213,860
9,213,860
5,000,000
5,000,000
14,213,860
19,636,480
102,450
10,944,230
72,0008,517,800
5,372,532
25,009,012
10,795,152

拠点区分合計（単位：円）

143

定

科

目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 その他の活動による収入差入保証金戻り収入
そ長期前払費用戻り収入の 入
その他特別収入
他のその他の活動収入計（7）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
差入保証金支出収
長期前払費用支出
支 出
長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;;

598,202598,202940,341240,000
606,365
93,976
1,538,543
5,641,564
5,641,564
20,000,000
1,687,570
440,000
647,570
600,000
27,329,134
25,790,591
046,616,391

計

232,858,105
186,241,714

合

内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0 ;
232,858,105
186,241,714

598,202598,202940,341240,000
606,365
93,976
1,538,543
5,641,564
5,641,564
20,000,000
1,687,570
440,000
647,570
600,000
27,329,134
25,790,591
046,616,391

拠点区分合計（単位：円）

144

145

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
費
法定福利費
事業費
用
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目（至）2022 年 3 月 31 日

別紙3 (⑪)（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター236,397,370
93,417,790
80,574,052
69,432,034
51,828,128
25,674,940
24,132,370
4,532,388
0
185,285,147
0
0
0
0
0
0
0
0
166,026,874
0
0
0
0
0
0
0
0
19,258,273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74,065,506
74,090,508
67,401,211
0
0
0
0
0
0
64,474,779
65,008,182
60,056,339
0
0
0
0
0
0
61,571,826
61,821,642
38,044,936
0
0
0
0
0
0
2,902,953
3,186,540
22,011,403
0
0
0
0
0
0
9,590,727
9,082,326
7,344,872
0
0
0
0
0
0
776,466
632,486
787,8200000007,911,501
8,097,961
3,771,603
0
0
0
0
0
0
150,653
45,953
573,791000000752,107305,926
2,211,658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,214,986
0
24,035,206
0
0
0
0
0
0
49,214,986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,035,206
0045,576,757
18,329,415
5,527,779
308,81400000704,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,464,423
198,4290000008,121,641
2,429,218
0
0
0
0
0
0
0
17,530,680
7,600,080
5,329,350
0
0
0
0
0
0
6,374,636
2,279,235
0
0
0
0
0
0
0
12,845,800
4,458,390
0
0
0
0
0
0
0
0
98,0690308,814000005,535,466
1,022,869
955,765
1,722,009
2,613,142
25,674,940
97,1644,532,388
03,187,066
1,009,149
951,365
717,308
10,000161,940
97,16432,38802,348,400
04,400
947,4312,603,142
25,513,000
04,500,000
0013,720057,270
0
0
0
0
0
0
0
0
765,644
0
0
0
0
0
0
0
0
24,380
0
0
0
0
0
0
0
0
741,264
0
0
0
0
0
0
0
0
741,2640000070,00030,00030,000000000236,467,370
93,447,790
80,604,052
70,197,678
51,828,128
25,674,940
24,132,370
4,532,388
0
165,427,612
65,296,740
57,936,782
54,986,129
41,767,553
25,573,457
19,594,082
3,008,072
085,349,618
34,229,832
32,168,665
19,676,260
28,483,810
17,549,397
14,171,893
211,047
0
11,181,154
4,767,740
4,989,182
2,578,600
4,712,019
3,199,089
2,519,651 ;
33,204041,180,300
15,341,964
12,168,035
28,006,000
3,000,020
1,372,656
296,928
2,312,782
0
4,776,218
1,444,988
882,000000000
3,934,692
1,614,844
1,570,051
1,189,743
906,431567,850
331,810
95,7700
19,005,630
7,897,372
6,158,849
3,535,526
4,665,273
2,884,465
2,273,800
421,677036,413,252
14,909,251
10,326,007
3,848,094
1,601,135
1,762,465
843,923
271,694
0
15,248,764
6,076,313
3,743,715
0
0
0
0
0
0
4,170,463
1,676,746
1,925
0
0
0
0
0
0
17,655
0
0
0
0
0
0
0
0
779,440
136,186
95,392
76,96826,336
27,045
16,2255,413
0856,185
451,316
2,596
0
0
0
0
0
0
431,423
65,705
118,829
11,558
4,412
13,3562,779
926
0（自）2021 年 4 月 1 日

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 事業活動明細書

146

定

科

目

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
サ
研修研究費
事務消耗品費
｜
印刷製本費
水道光熱費
ビ
修繕費
ス 費
通信運搬費
会議費
活
広報費
用
業務委託費
動
手数料
保険料
増
賃借料
減
土地・建物賃借料
租税公課
の
保守料
渉外費
部
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用費
スの利用者等外給食費
活部
雑損失
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特収施設整備等補助金収益
その他の特別収益
別
その他の特別収益
増 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（9）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター
8,517,690
3,763,633
3,169,374
2,575,116
351,003
990,429594,257
198,08403,253,728
1,006,797
368,844
113,701
84,441
106,675
28,3779,462
0328,686
153,349
256,176
190,675
163,111
97,19834,7231,955
02,661,728
1,303,581
1,591,908
676,863616,540
406,517
167,562
55,8540147,490
275,625
977,248203,213355,292
121,24500044,861,368
17,011,540
14,803,952
7,552,831
4,666,223
5,507,559
4,404,269
554,8250571,542
267,705
187,735
311,703
164,278
85,452
108,3357,879
0112,261
6,780
4,290
14,92742,51151,060275
94
0546,255
7,672
7,193
10,754
19,424
20,3981,439
477
0327,902210,686
120,42985,88582,841
68,971
21,1573,718
0485,792
182,729
193,633
278,474
302,910351,693
26,419
8,801
0
9,873
0
0
0
0
0
0
0
0
22,918,603
8,026,417
6,877,847
5,267,021
483,155
2,151,773
1,226,053
408,68201,379,518
445,709657,157
690,790
1,093,942
920,30254,56470,174
0
4,386
0
0
0
0
0
0
0
0
651,560
59,30839,72053,556
12,942
7,190
4,314
1,435
0
12,965,733
5,422,198
4,359,969
181,477
128,956
1,187,415
2,843,550
14,2100354,473
95,495
134,152
178,297
26,792
16,241
8,225
2,747
0
7,271
0
0
0
0
0
0
0
0
83,207
0
0
0
0
0
0
0
0
852,9500001,953,600
24,000000;367,187 ;
241,362 ;
223,40232,58225,652
22,224
4,791
1,596
0
1,956,807
534,238
480,740
385,312
293,602522,878
93,631
31,186
0
48,381
5,413
24,60016,127
1,079
0
0
0
0
411,053
89,385111,166
42,132
31,69048,405
10,5643,520
01,540,988
1,899,167
1,828,723
3,794
2,849
29,557952
306
0221,451
0
0
2,184
0
0
0
0
0
21,901,892
9,522,448
9,490,328
11
21,347
336,4287 ;58
0;11,977,557 ;
6,317,657 ;
4,260,215 ;
300,000 ;225,000 ;125,000 ;75,000 ;25,0000256,848,018
100,422,322
88,296,854
66,089,249
47,831,258
33,054,909
24,767,281
3,809,533
0;20,380,648 ;
6,974,532 ;7,692,802
4,108,429
3,996,870 ;
7,379,969 ;
634,911
722,855
0151,792
14,47329,7680011,880
0
0
0
0
0
0
0
0
11,880000151,792
14,47329,768000000151,792
14,47329,7680011,880000
10,673072,015
14,613
20,231
0
0
0
0
905
0
0
0
0
0
0
0
0
9,768
0
72,015
14,613
20,2310000
10,673072,015
14,613
20,23100
0
0141,119
14,473 ;42,247 ;
14,613 ;20,231
11,880000;20,239,529 ;
6,960,059 ;
7,735,049
4,093,816
3,976,639 ;
7,368,089 ;
634,911
722,855
0
4,320,176
1,779,832
1,560,633
838,868
124,056
327,941
196,765
65,5890
4,320,176
1,779,832
1,560,633
838,868
124,056
327,941
196,765
65,5890046,98846,988
0
0
0
0
0
0
0
46,98846,9880000004,320,176
1,826,820
1,607,621
838,868
124,056
327,941
196,765
65,589
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
6,338,860
1,750,000
375,000
300,000
225,000
125,000
75,00025,0000
7,542,680
3,997,420
3,836,300
1,849,440
1,387,080
770,600
462,360
154,1200
13,881,543
5,747,420
4,211,300
2,149,440
1,612,080
895,601
537,360
179,120
0

147

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）

特
別
増
減
の
部

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

;

;
;
;
;

151,224,737 ;9,561,367 ;
29,800,896 ;
121,423,841
151,224,737 ;0005,992,175

3,920,600 ;
10,880,659 ;
4,888,484
5,992,175
0002,451,992

2,603,679 ;
10,338,728
12,790,720
2,451,992
00027,281,646

1,310,572 ;
2,783,244
24,498,402
27,281,646
000
16,456,648 ;

1,488,024 ;2,488,615 ;
13,968,033
16,456,648 ;00
04,721,196

567,660 ;
7,935,749 ;
3,214,553
4,721,196
0007,093,033

340,595 ;
975,506
8,068,539
7,093,033
0002,915,663

113,531609,324
2,306,339
2,915,663000

171,04900
171,049
171,049000（単位：円）
サー
ビス
区分
ショートステイ白
白川ケアプランセ 白川あんしんすこ
サニーライフ白川
デイサービス白川 ホームヘルプ白川白川あんしん予防 白川あんしん地域 白川あんしん若草
川
ンター
やかセンター

148

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
費
法定福利費
事業費
用
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

計585,989,072
185,285,147
166,026,874
19,258,273
215,557,225
189,539,300
161,438,404
28,100,896
26,017,925
2,196,772
19,781,065
770,3973,269,691
73,250,192
49,214,986
24,035,206
69,742,765
704,000
1,662,852
10,550,859
30,460,110
8,653,871
17,304,190
406,883
42,153,743
6,166,380
35,916,373
70,990765,644
24,380741,264
741,264
130,000
586,884,716
433,590,427
231,840,522
33,914,231
103,678,685
7,103,206
10,211,191
46,842,592
69,975,821
25,068,792
5,849,134
17,655
1,163,005
1,310,097
648,988

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2022 年 3 月 31 日

585,989,072
185,285,147
166,026,874
19,258,273
215,557,225
189,539,300
161,438,404
28,100,896
26,017,925
2,196,772
19,781,065
770,3973,269,691
73,250,192
49,214,986
24,035,206
69,742,765
704,000
1,662,852
10,550,859
30,460,110
8,653,871
17,304,190
406,883
42,153,743
6,166,380
35,916,373
70,990765,644
24,380741,264
741,264
130,000
586,884,716
433,590,427
231,840,522
33,914,231
103,678,685
7,103,206
10,211,191
46,842,592
69,975,821
25,068,792
5,849,134
17,655
1,163,005
1,310,097
648,988

拠点区分合計（自）2021 年 4 月 1 日

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

別紙3 (⑪)

149

定

科

目

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
サ
研修研究費
事務消耗品費
｜
印刷製本費
水道光熱費
ビ
修繕費
ス 費
通信運搬費
会議費
活
広報費
用
業務委託費
動
手数料
保険料
増
賃借料
減
土地・建物賃借料
租税公課
の
保守料
渉外費
部
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用費
スの利用者等外給食費
活部
雑損失
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特収施設整備等補助金収益
その他の特別収益
別
その他の特別収益
増 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（9）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

;

;

;

;

計

20,159,586
4,972,025
1,225,873
7,480,553
2,080,113
99,362,567
1,704,629
232,198
613,612921,589
1,830,451
9,873
47,359,551
5,312,156
4,386
830,025
27,103,508
816,422
7,271
83,2072,830,550
745,106
4,298,394
95,600747,915
5,306,336
223,635
41,272,403
23,305,429
621,119,424
34,234,708
207,913
11,880196,033
207,913
117,532905
116,627
117,532
90,38134,144,327
9,213,860
9,213,860
93,976
93,9769,307,836
4
4
9,213,860
20,000,000
29,213,864

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,159,586
4,972,025
1,225,873
7,480,553
2,080,113
99,362,567
1,704,629
232,198
613,612921,589
1,830,451
9,873
47,359,551
5,312,156
4,386
830,025
27,103,508
816,422
7,271
83,2072,830,550
745,106
4,298,394
95,600747,915
5,306,336
223,635
41,272,403
23,305,429
621,119,424
34,234,708
207,913
11,880196,033
207,913
117,532905
116,627
117,532
90,38134,144,327
9,213,860
9,213,860
93,976
93,9769,307,836
4
4
9,213,860
20,000,000
29,213,864

拠点区分合計（単位：円）

150

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）

特
別
増
減
の
部

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園;;

計114,540,906

19,906,028
54,050,355
168,591,261
114,540,906
0
0
0

合

内部取引消去

0

0 ;
0 ;
0
0
0
0
0
114,540,906

19,906,028
54,050,355
168,591,261
114,540,906
000

拠点区分合計（単位：円）

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（サニーライフ）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
拠点が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）サニーライフ白川拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
サニーライフ白川拠点区分におけるサービス区分
介護老人福祉施設 神港園サニーライフ白川
短期入所生活介護 神港園ショートステイ白川
通所介護 神港園デイサービス白川
訪問介護 神港園ホームヘルプ白川
居宅介護支援 神港園白川ケアプランセンター
介護予防支援 白川あんしんすこやかセンター
地域包括支援センター 白川あんしんすこやかセンター
地域支え合い推進員事業 白川あんしんすこやかセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

446,254,765

0

20,363,419

425,891,346

446,254,765

0

20,363,419

425,891,346

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

151

1 社会福祉法人神港園

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

0
0

8.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）

870,231,598

444,340,252

425,891,346

車両運搬具

9,973,051

9,875,988

97,063

器具及び備品

164,822,990

93,139,110

71,683,880

有形リース資産24,415,770

17,434,592

6,981,178

1,069,443,409

564,789,942

504,653,467

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

90,577,068

0

90,577,068

未収補助金

7,501,000

07,501,000

281,5090281,509

98,359,577

0

98,359,577

立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

152

153

102,450

417,853

0 20,363,419 15,272,564

20,363,419 15,272,564

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)

0
0

0

0

11,874,190

4,893,012

0239,760

1,679,600
479,52000024,415,770

0

0

0

引

533,208,754 332,156,926 14,636,480 4,643,900 41,272,403 18,879,684

4

0 506,572,827 317,921,142

0 506,572,827 317,921,142 574,127,776 363,605,789 1,080,700,603 681,526,931(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

将来入金予定の償還補助金の額

4533,208,754 332,156,926 14,636,480 4,643,900 41,272,403 18,879,684

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

40 80,681,481 20,258,421 129,787,524 8,594,812 210,469,005 28,853,233

0086,953,989 19,221,641 14,636,480 4,643,900 20,908,984 3,607,120

2,397,600
0 11,257,194

00
0 1,919,360

0 9,337,834

1,679,600
7,179,994
00 2,157,840

0 7,179,994

0072,0009,973,051

0 78,762,121 20,258,421 120,449,690 8,594,812 199,211,811 28,853,233

00 17,434,592
0

0 1,764,943

0

0 9,875,988

0

6,981,178

719,280

無形リース資産00 71,683,880 20,258,421 93,139,110 8,594,812 164,822,990 28,853,233

97,063

その他の固定資産（無形固定資産）計 3,612,303

72,000

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要

0 425,891,346 297,662,721 444,340,252 355,010,977 870,231,598 652,673,698

0

1,285,423

ソフトウェア

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

425,891,346 297,662,721 444,340,252 355,010,977 870,231,598 652,673,698

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

1,285,423

1,607,600

権利その他の固定資産（無形固定資産）

4

3

1

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)（至）令和4年3月31日

71,055,029 19,221,641 14,462,030 4,643,900 13,833,176 3,607,120

412,467

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（自）令和3年4月1日

その他の固定資産（有形固定資産）計 83,341,686 19,221,641 14,564,480 4,643,900 19,144,041 3,607,120

有形リース資産

器具備品

車輌運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）

446,254,765 312,935,285

446,254,765 312,935,285

建物

基本財産合計

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園サニーライフ白川

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

154（

342,801
20,760,981

21,103,782

17,717,981

27,250,487

（

当期減少額
その他
目的使用

9,532,506
）

当期増加額

0

）

（至）令和 4 年 3 月 31 日

摘要

（単位：円）

82,770,253

017,722,000

65,048,253 退職共済・慰労金決算調整

期末残高

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

76,623,548

20,765,000

賞与引当金

計

55,858,548

期首残高

退職給付引当金科目

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園サニーライフ白川

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙３（⑨）

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日
社会福祉法人名
拠点区分

神港園

神港園サニーライフ白川（単位：円）

区分
修繕積立金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

77,103,333

摘要77,103,333
0
0
0

計

77,103,333

0077,103,333（単位：円）

区分

前期末残高

修繕積立資産77,103,333

退職給付引当資産

28,023,666

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

77,103,333
5,641,564

598,20233,067,028
00

計

105,126,999

5,641,564

155

598,202110,170,361

要

156

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式さん舞子拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
収その他の事業収入
補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

544,253,000
404,027,000
360,707,000
311,721,000
48,986,000
43,320,000
37,941,000
5,379,000
75,726,000
45,300,000
30,426,000
31,594,000
2,065,000
2,596,000
15,703,000
2,239,000
5,540,000
3,451,000
32,906,000
1,021,000
31,885,000
195,737,000
195,737,000
36,395,000
138,358,000
20,543,000
441,000
1,608,000
1,608,000
1,608,000
7,332,000
180,000
1,000
4,009,000
25,000141,000
3,843,000
753,120,000
509,331,000
275,211,000
47,239,000
117,771,000
10,912,000
836,000
57,362,000
93,976,000
34,258,000
2,371,000
39,0002,013,000
2,259,000
1,586,000
27,954,000
7,453,000
1,404,000
12,260,000
2,379,000
80,198,000
2,369,000
2,000
556,000
775,000
1,342,000
1,851,000
9,000
5,356,000
5,130,000
89,0001,150,000

157

決 算 ( B )546,608,170 ;
404,191,459 ;
361,162,476 ;
313,677,483 ;47,484,993
43,028,983
37,824,633
5,204,350
75,334,105
44,822,590
30,511,515 ;
31,177,683
2,011,857
2,669,422 ;
15,478,760
2,351,855 ;
5,269,385
3,396,404
35,904,923 ;
4,819,920 ;
31,085,003
195,620,531
195,620,531
36,125,978138,545,688 ;
20,507,865
441,000
1,594,576
1,594,576
1,594,576
7,332,395 ;
180,000
18
201,223
39,058 ;162,165 ;0
751,536,913
516,715,050 ;
280,271,918 ;
46,364,963
117,111,756
10,811,767
3,261,250 ;
58,893,396 ;
92,846,577
33,800,344
2,360,934
1,031
2,066,867 ;
2,210,499
1,520,341
27,987,399 ;
7,208,966
1,400,431
12,152,334
2,137,431
75,725,693
2,506,940 ;0
501,209602,060
1,576,877 ;
1,793,698
11,016 ;2,492,347
5,228,813 ;
1,279
1,102,208

差異 ( A ) - ( B )2,355,170
164,459
455,476
1,956,483
1,501,007
291,017
116,367
174,650
391,895
477,41085,515416,317
53,14373,422
224,240
112,855
270,615
54,5962,998,923
3,798,920
799,997
116,469
116,469
269,022
187,688
35,1350
13,424
13,424
13,424395
0982
3,807,777
14,05821,165
3,843,000
1,583,087
7,384,050
5,060,918
874,037
659,244
100,233
2,425,250
1,531,396
1,129,423
457,656
10,06637,96953,86748,50165,65933,399244,034
3,569
107,666
241,569
4,472,307
137,940
2,000
54,791
172,940
234,877
57,3022,016
2,863,653
98,81387,72147,792備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘定科

目

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
業
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
活
租税公課支出
動 支
保守料支出
渉外費支出
に
諸会費支出
出
雑支出
よ
支払利息支出その他の支出る
利用者等外給食費支出
収
雑支出
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収
固定資産売却収入
設
建物売却収入整 入
権利売却収入施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
等
建物取得支出車輌運搬具取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よ建設仮勘定支出出
権利取得支出る
その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
修繕積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活 入
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )

事

;

;

;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）158

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )52,888,000
961,000
6,000
86,0002,653,000
694,000 ;4,388,000
4,000
707,000
570,000
7,332,000
150,000
1,000
149,000
690,987,000
62,133,000
6,173,000
6,173,000
0006,173,000
52,692,000
36,428,000
4,158,000
890,000
31,340,000
040,00006,535,000
95,655,000
89,482,000 ;
27,501,000
1,669,000
25,832,000
0027,501,000
3,721,000
3,721,000
3,755,000
7,476,000
20,025,000
07,324,000 ;

51,666,148
966,274 ;
8,112 ;
92,842 ;2,653,013 ;
597,889 ;3,868,876
7,013 ;
783,123 ;461,734
7,332,395 ;
211,293 ;1,355 ;
209,938 ;692,831,008 ;
58,705,905
5,611,699
5,611,699
533,000 ;473,000 ;60,000 ;6,144,699
52,692,000
35,520,714
3,685,000
445,2125,506,652
11,780 ;40,00025,832,070 ;6,056,576
94,269,290
88,124,591 ;
28,806,626 ;
2,974,556 ;
25,832,070 ;
345,244 ;345,244 ;
29,151,870 ;
4,769,266 ;4,769,266 ;3,755,000
8,524,266 ;
20,627,604 ;
8,791,082

1,221,852
5,274
2,112
6,842
13
96,111
519,124
3,013
76,123
108,266
395
61,293355
60,938
1,844,008
3,427,095
561,301
561,301
533,000
473,000
60,00028,301
0907,286
473,000
444,788
25,833,348
11,780025,832,070
478,424
1,385,710
1,357,409
1,305,626
1,305,556
70
345,244345,244
1,650,870
1,048,266
1,048,266
0
1,048,266
602,60401,467,082

36,295,000
28,971,000

36,295,494 ;
27,504,412

494
1,466,588

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)546,608,170
404,191,459
361,162,476
313,677,483
47,484,993
43,028,983
37,824,633
5,204,350
75,334,105
44,822,590
30,511,515
31,177,683
2,011,857
2,669,422
15,478,760
2,351,855
5,269,385
3,396,404
35,904,923
4,819,920
0
31,085,003
195,620,531
195,620,531
36,125,978138,545,688
20,507,865
441,000
1,594,576
1,594,576
1,594,576
180,000
744,003,277
515,248,078
280,271,918
40,076,963
117,111,756
10,811,767
8,082,278
58,893,396
92,846,577
33,800,344
2,360,934
1,031
2,066,867
2,210,499
1,520,341
27,987,399
7,208,966
1,400,431
12,152,334
2,137,431
75,725,693
2,506,940
501,209602,060
1,576,877
1,793,698
11,0162,492,347
5,228,813
1,279
1,102,208
51,666,148
966,274
8,112
92,842
2,653,013
597,889

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
費
賃借料
車輛費
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

159

前年度決算（B)
525,426,181
384,197,328
342,984,188
290,740,242
52,243,946
41,213,140
35,427,616
5,785,524
73,323,041
43,133,058
30,189,983
27,747,392
1,847,153
3,092,927
13,342,428
2,148,529
4,914,524
2,401,831
40,158,420
7,544,565
1,200,000
31,413,855
194,004,012
194,004,012
35,746,838
137,198,724
20,617,450
441,000
808,533
808,533
808,533
1,000,000
721,238,726
504,392,019
288,321,201
43,528,852
100,245,910
10,503,150
5,936,668
55,856,238
90,942,402
32,646,103
1,975,219
2,581
1,287,360
2,205,105
1,465,133
26,636,270
9,617,679
1,064,266
11,883,839
2,158,847
80,387,681
2,950,003
299,353
78,1591,640,868
2,213,898
6,695
6,661,577
5,166,013
1,407
1,195,167
50,628,284
911,263
3,412
72,9232,644,550
1,596,081

増減（A)-（B)21,181,989
19,994,131
18,178,288
22,937,241
4,758,953
1,815,843
2,397,017
581,174
2,011,064
1,689,532
321,5323,430,291
164,704
423,505
2,136,332
203,326
354,861
994,573
4,253,497
2,724,645
1,200,000
328,852
1,616,519
1,616,519
379,140
1,346,964
109,5850786,043786,043786,043820,000
22,764,551
10,856,059
8,049,283
3,451,889
16,865,846
308,617
2,145,610
3,037,158
1,904,175
1,154,241385,7151,550
779,507
5,394
55,208
1,351,129
2,408,713
336,165
268,495
21,416
4,661,988
443,063
201,856
523,901
63,991
420,200
4,321
4,169,230
62,800128
92,9591,037,864
55,011
4,700
19,9198,463
2,193,970

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

保守料
渉外費

サ増 費
諸会費
｜減
雑費
ビの
ス部
減価償却費
用
活
国庫補助金等特別積立金取崩額
動

サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益ビ
利用者等外給食費収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計（4）動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の雑損失
部 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
費
減
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）160

前年度決算（B)

増減（A)-（B)3,868,876
7,013
783,123
461,734
54,624,875
9,974,251
728,470,972
15,532,305
7,332,395
18
201,223
0
39,058
162,165
7,533,636
7,332,395
211,293
1,355
209,938
7,543,688
10,052
15,522,253
5,611,699
5,611,699
0
5,611,699
211,1741
211,173
5,611,699
3,755,000
9,577,873
3,966,174
11,556,079
833,387,370
844,943,449
025,832,070
25,832,070
0

3,682,499
27,481
355,351
252,697
53,891,358
10,393,486
719,219,974
2,018,752
8,017,099
23
410,974
3,000
42,488365,486
8,428,096
8,017,099
163,389
1,642
161,747
8,180,488
247,6082,266,360
00248,745
248,745
3,558
1
3,557
0
8,000,000
8,003,558
7,754,813
5,488,453
838,875,823
833,387,370
0000186,377
20,468427,772
209,037
733,517419,235
9,250,998
13,513,553
684,704
5
209,751
3,000
3,430
203,321894,460
684,704
47,904287
48,191
636,800
257,660
13,255,893
5,611,699
5,611,699
248,745
5,362,954
207,6160207,616
5,611,699
4,245,000
1,574,315
3,788,639
17,044,532
5,488,453
11,556,079
0
25,832,070
25,832,070
0870,775,519

833,387,370

37,388,149

1 社会福祉法人神港園さん舞子拠点区分

第三号第四様式

貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用修繕積立預金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
83,719,848
11,301,516

部
前
年
度
末
97,265,739
6,856,008

0
11,006,175
3,344,596
22,0001,129,931
56,198,190

675,796
8,017,099
284,8340
1,181,532
32,153,927

11,009,381
2
472,433
38,490,284
11,78014,725,556
1,604,800
2,811
239,760
5,000,000
34,951,184
044,167,930

9,156,1752
178,078
12,801,848
0
16,897,012
1,624,800
1,692,217
719,280
5,000,000
33,156,474
345,244
70,000,000

負増

減13,545,891 流動負債
4,445,508 事業未払金
709,423
675,7962,989,076 未払費用
3,059,762 預り金
22,000 職員預り金
51,601 賞与引当金
24,044,263 固定負債
40,825,339 設備資金借入金
39,930,130 リース債務
0 退職給付引当金
39,930,130 負債の部合計
純
資895,209
1,853,206 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
294,355 その他の積立金
25,688,436 修繕積立金
11,780 次期繰越活動増減差額
2,171,456 （うち当期活動増減差額）
20,0001,689,406
479,52001,794,710
345,244
25,832,070 純資産の部合計
54,371,230 負債及び純資産の部合計

161

債

の
年
末

当
度

前
度

部
年
末

増

14,319,721
52,692,000
5,441,760
33,406,158
10,5758,478,982
20,087,000

20,616,384
52,692,000
5,583,576
31,720,169
10,6308,623,062
26,375,000

9,523,556
63,356,767

12,032,716
58,535,739

産

の
0

減

11,184,625
6,296,663
0
141,816
1,685,989
55
144,080
6,288,000
50,380,132
52,692,000
2,509,160
4,821,028
61,564,757

部
044,167,930
44,167,930

70,000,000
70,000,000

11,556,079

5,488,453

04,362,552
25,832,070
25,832,070
37,388,149
17,044,532

7,193,527
54,371,230

162

163

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
出 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目ービ30,511,515
0
0
0
0
0
0
0
30,511,515
030,511,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,511,515
23,872,053
19,583,967
712,400
0
89,0003,486,686
880,62100024,797（至）2022 年 3 月 31 日

センター
ンター
やかセンター
204,901,451
78,267,341
47,901,993
23,412,600
201,511,513
71,276,756
00178,843,016
63,639,659
0
0
164,450,565
52,781,436
00
14,392,451
10,858,223
00
22,668,497
7,637,097
00
21,063,544
6,447,467
001,604,953
1,189,630
000044,822,590
00044,822,590
0
0
0
0
0
0
6,274,993
000216,437
0
0
0
0
0
0
0
6,049,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,156
0
0
3,389,938
715,592
3,079,403
23,412,600
3,389,938
715,592
93,0000003,172,403
23,412,600
195,620,531
000
195,620,531
00036,125,978000138,545,688
000
20,507,865
000441,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,332,395000180,000
0
0
0
0
0
0
18
162,123
31,100
0
8,000
7,958
31,10000154,16500
8,000
408,196,500
78,298,441
47,901,993
23,420,618
238,520,169
48,922,673
32,878,239
16,345,949
136,123,004
20,066,268
28,557,637
14,645,192
59,961,881
21,568,036
00
9,371,767
1,440,000
00408,39744,50089,00044,50032,655,120
5,803,869
4,231,602
1,656,257
61,984,848
8,902,877
1,448,198
1,422,034
23,189,386
3,716,289
00933,489
55,2330000001,387,117
220,844
13,00048,402

舞子ケアハウスサ（自）2021 年 4 月 1 日

ス
4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
04,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
3,875,360
3,430,854000444,506
345,01000040,45354,931,621
52,578,773
47,333,874
28,127,484
19,206,390
5,244,899
3,172,013
2,072,8860002,226,788000002,226,788
126,060
126,060
0
0
0
0
0
0
0
1,594,576
1,594,576
1,594,576
0
0
0
0
0
0
56,526,197
47,239,666
15,572,635
27,915,480
044,5003,707,051
1,990,356
00072,920

舞子ヘル プ区
イ102,181,649
78,824,417
71,345,927
68,317,998
3,027,929
7,478,490
7,141,609
336,88100022,675,902
1,795,420
2,669,422
9,429,360
2,351,855
5,269,385
1,160,460
681,330
681,330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102,181,649
56,243,625
42,292,361
6,953,959
0
89,0006,908,305
15,872,633
6,894,669
1,372,212
1,031
259,334

分（単位：円）

別紙3 (⑩)164

科

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予備費支出（10）

施よ 収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設る
整収 入
施設整備等収入計（4）備支等にそに 支 拠点区分間繰入金支出のよ 出
その他の活動支出計（8）
他る
の収
活支
動

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園目

0016,261,490

3,755,000
052,198,851

46,898,906
63,160,396

000

5,611,699
3,755,000
3,755,000

114,154,762
166,353,613

759
262,292
1,273,727
501,962
297,610
1,638,010
936,151
4,211,401
244,968
18,970058,949156,947
0137,929
372,5970
101,919
2,748,159
106,94900034,60079,504040,400109,510000062,036,951
16,261,490
0
0
0

センター

1,702,360
1,090,373
21,785,188
5,596,505
553,8095,570,556
176,065
49,931,899
1,337,440
214,859
584,060
809,603632,126
11,016
1,546,717
2,087,314
1,279
958,590
37,203,059
463,642
8,112
92,84213,013
640,489
3,590,612
7,013
690,283
320,808
7,332,395
85,037
1,355
83,682357,854,348
50,342,152
5,611,699
5,611,699
5,611,699

舞子ケアハウス

サ33,630,774
43,840,983

00
10,210,209

0
0
0

0
0
213,871
115,130
203,120732,117
170,960
3,335,641
191,866
74,2502,000
191,967
266,880024,860849,733
04,950
281,61585,768001,320,000
2,000
39,752000029,706029,706
37,691,784
10,210,209
0
0
0

ンター

ー

7,715,900
11,316,371

003,600,471

0
0
0

0
0
158,969
36,255
171,946928,768
77,694
1,955,614
56,74133,1301,500
164,044
131,427058,300507,149
0
4,950
57,89357,90400825,000
2,000
0
030,00025,576
0
96,550096,55019,820,147
3,600,471000

やかセンタービ

14,836,434
16,199,028

001,362,594

0
0
0

0
0
162,908
28,1190653,384
11,413
4,396,247
112,795
57,4202,500
70,599123,82800524,527003,130,634
41,28400
330,000
0
0
0
0
2,660
0
0
0
0
29,148,921
1,362,594
000ス

635,171819,53200184,36100000
27,1502,901
0274,272234
463,991
30,43523,420088,52541,3510
091,9400014,2806,840
0
0165,000
2,000
0
0
0
200
0
0
0
0
4,684,361
184,3610003,606,792
9,497,503

005,890,711

0
0
0

0
0
274,244
119,056
102,119
1,084,689
337,328
1,405,464
284,104
71,32012,000115,111
277,45500409,736026,8490
144,2810002,000
59,628
0
0
2,980
0
0
0
0
50,635,486
5,890,711
000

舞子ヘル プ区
イ41,073,677
61,113,632

0
0
20,039,955

000507,380
167,676
4,091,342
809,038
71,827
1,270,538
427,586
10,025,436
248,5917,840
078,079163,6840724,541
385,8170
4,950
8,230,508
59,606000
099,380022,4400000082,141,694
20,039,955
0
0
0

分

（単位：円）

165

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
計546,608,170
404,191,459
361,162,476
313,677,483
47,484,993
43,028,983
37,824,633
5,204,350
75,334,105
44,822,590
30,511,515
31,177,683
2,011,857
2,669,422
15,478,760
2,351,855
5,269,385
3,396,404
35,904,923
4,819,920
31,085,003
195,620,531
195,620,531
36,125,978138,545,688
20,507,865
441,000
1,594,576
1,594,576
1,594,576
7,332,395
180,000
18
201,223
39,058
162,165
751,536,913
516,715,050
280,271,918
46,364,963
117,111,756
10,811,767
3,261,250
58,893,396
92,846,577
33,800,344
2,360,934
1,031

合内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2022 年 3 月 31 日

546,608,170
404,191,459
361,162,476
313,677,483
47,484,993
43,028,983
37,824,633
5,204,350
75,334,105
44,822,590
30,511,515
31,177,683
2,011,857
2,669,422
15,478,760
2,351,855
5,269,385
3,396,404
35,904,923
4,819,920
31,085,003
195,620,531
195,620,531
36,125,978138,545,688
20,507,865
441,000
1,594,576
1,594,576
1,594,576
7,332,395
180,000
18
201,223
39,058
162,165
751,536,913
516,715,050
280,271,918
46,364,963
117,111,756
10,811,767
3,261,250
58,893,396
92,846,577
33,800,344
2,360,934
1,031

拠点区分合計（自）2021 年 4 月 1 日（単位：円）

別紙3 (⑩)

166

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

収

施設整備等支出計（5）

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
建物売却収入入権利売却収入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
建設仮勘定支出出
権利取得支出その他の固定資産取得支出

保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
計2,066,867
2,210,499
1,520,341
27,987,399
7,208,966
1,400,431
12,152,334
2,137,431
75,725,693
2,506,940
501,209602,060
1,576,877
1,793,698
11,0162,492,347
5,228,813
1,279
1,102,208
51,666,148
966,274
8,112
92,842
2,653,013
597,889
3,868,876
7,013
783,123
461,734
7,332,395
211,293
1,355
209,938
692,831,008
58,705,905
5,611,699
5,611,699
533,000
473,000
60,0006,144,699
52,692,000
35,520,714
3,685,000
445,2125,506,652
11,78040,00025,832,070
6,056,576
94,269,290

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,066,867
2,210,499
1,520,341
27,987,399
7,208,966
1,400,431
12,152,334
2,137,431
75,725,693
2,506,940
501,209602,060
1,576,877
1,793,698
11,0162,492,347
5,228,813
1,279
1,102,208
51,666,148
966,274
8,112
92,842
2,653,013
597,889
3,868,876
7,013
783,123
461,734
7,332,395
211,293
1,355
209,938
692,831,008
58,705,905
5,611,699
5,611,699
533,000
473,000
60,0006,144,699
52,692,000
35,520,714
3,685,000
445,2125,506,652
11,78040,00025,832,070
6,056,576
94,269,290

拠点区分合計（単位：円）

167

定科

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収修繕積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入
長期前払費用戻り収入
その他の活動収入計（7）支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予備費支出（10）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施よ
設る
整収
備支
等
に

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目合36,295,494
27,504,412

88,124,591
28,806,626
2,974,556
25,832,070
345,244345,244
29,151,870
4,769,266
4,769,266
3,755,000
8,524,266
20,627,604
0
8,791,082

計

内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,295,494
27,504,412

88,124,591
28,806,626
2,974,556
25,832,070
345,244345,244
29,151,870
4,769,266
4,769,266
3,755,000
8,524,266
20,627,604
0
8,791,082

拠点区分合計（単位：円）

168

169

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収
居住費収益(公費)居住費収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
費
事業費
給食費
用
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目ービ30,511,515
0
0
0
0
0
0
0
30,511,515
030,511,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,511,515
28,383,625
19,583,967
4,511,572
712,400
0
89,0003,486,686
880,62100024,79700
162,908
28,119（至）2022 年 3 月 31 日

センター
ンター
やかセンター
204,901,451
78,267,341
47,901,993
23,412,600
201,511,513
71,276,756
00178,843,016
63,639,659
0
0
164,450,565
52,781,436
00
14,392,451
10,858,223
00
22,668,497
7,637,097
00
21,063,544
6,447,467
001,604,953
1,189,630
000044,822,590
00044,822,590
0
0
0
0
0
0
6,274,993
000216,437
0
0
0
0
0
0
0
6,049,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,156
0
0
3,389,938
715,592
3,079,403
23,412,600
3,389,938
715,592
93,0000003,172,403
23,412,600
195,620,531
000
195,620,531
00036,125,978000138,545,688
000
20,507,865
000441,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180,000000400,701,982
78,267,341
47,901,993
23,412,600
260,671,353
52,577,553
38,383,191
18,559,261
136,123,004
20,066,268
28,557,637
14,645,192
14,877,803
3,654,880
5,504,952
2,213,312
59,961,881
21,568,036
00
9,371,767
1,440,000
007,681,778
44,50089,00044,50032,655,120
5,803,869
4,231,602
1,656,257
61,984,848
8,902,877
1,448,198
1,422,034
23,189,386
3,716,289
00933,489
55,2330000001,387,117
220,844
13,00048,402
1,702,360759
001,090,373
262,292
00
21,785,188
1,273,727
213,871
158,9695,596,505
501,962
115,130
36,255

舞子ケアハウスサ（自）2021 年 4 月 1 日

ス
4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
04,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
4,489,944
3,430,854
614,584000444,506
345,01000040,4530027,1502,901

54,931,621
52,578,773
47,333,874
28,127,484
19,206,390
5,244,899
3,172,013
2,072,8860002,226,788000002,226,788
126,060
126,060
0
0
0
0
0
0
0
1,594,576
1,594,576
1,594,576
056,526,197
49,481,190
15,572,635
2,241,524
27,915,480
044,5003,707,051
1,990,356
00072,92000274,244
119,056

舞子ヘル プ区
イ102,181,649
78,824,417
71,345,927
68,317,998
3,027,929
7,478,490
7,141,609
336,88100022,675,902
1,795,420
2,669,422
9,429,360
2,351,855
5,269,385
1,160,460
681,330
681,330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102,181,649
62,701,961
42,292,361
6,458,336
6,953,959
0
89,0006,908,305
15,872,633
6,894,669
1,372,212
1,031
259,334
507,380
167,676
4,091,342
809,038分（単位：円）

別紙3 (⑪)

170

特
別
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）

保険料
賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
費
会議費
広報費
業務委託費
用
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

ー

ビ

センター
ンター
やかセンター553,809297,610203,120
171,946
5,570,556
1,638,010
732,117928,768
176,065
936,151
170,960
77,69449,931,899
4,211,401
3,335,641
1,955,614
1,337,440
244,968
191,866
56,741
214,859
18,97074,25033,130584,060
0
2,000
1,500
809,60358,949191,967
164,044
632,126
156,947
266,880
131,427
11,0160001,546,717
137,929
24,86058,3002,087,314
372,597
849,733
507,1491,279
0
0
0
958,590
101,919
4,950
4,950
37,203,059
2,748,159
281,615
57,893
463,642
106,949
85,76857,9048,112
0
0
0
92,84200
013,0130
1,320,000
825,000
640,489
34,6002,000
2,000
3,590,612
79,50439,752
0
7,013
0
0
0
690,283
40,400030,000320,808
109,5100
25,57644,337,571
2,855,003
292,850
565,868
9,974,251000406,951,420
68,546,834
43,459,880
22,502,777
6,249,438
9,720,507
4,442,113
909,823
7,332,395
0
0
0
0
0
0
18
162,123
31,100
0
8,000
7,958
31,10000154,16500
8,000
7,494,518
31,1000
8,018
7,332,39500085,037029,70696,5501,355
00083,682029,70696,5507,417,432
0
29,70696,55077,086
31,10029,706
88,532
6,172,352
9,751,607
4,412,407
821,291
5,611,699
0005,611,699
0005,611,699000
211,173
0
0
1
0
0
0
1
211,1730005,611,699
0003,755,000
0009,577,872
001

舞子ケアハウス

サ
0653,384
11,413
4,396,247
112,795
57,4202,500
70,599123,82800524,527003,130,634
41,28400
330,000
0
0
0
0
2,660
0
0
33,660,493
3,148,978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,148,978
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ス
0
274,272234
463,991
30,43523,420088,52541,3510
091,9400014,2806,840
0
0165,000
2,000
0
0
0
200
0
0
5,298,945
798,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
798,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0

102,119
1,084,689
337,328
1,405,464
284,104
71,32012,000115,111
277,45500409,736026,8490
144,2810002,000
59,6280
02,980
399,302053,276,312
3,249,885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,249,885
0
0
0
0
0
0
0
0
0

舞子ヘル プ区
イ71,827
1,270,538
427,586
10,025,436
248,5917,840
078,079163,6840724,541
385,8170
4,950
8,230,508
59,606000
099,380022,44006,174,281
094,774,311
7,407,338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,407,338
0
0
0
0
0
0
0
0
0

分

（単位：円）

171

定

科

越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）

特
別
増
減
の
部

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園目

09,751,607
29,202,616
38,954,223
00038,954,223

89,119,979

センター

3,966,173
10,138,525
78,981,454
89,119,979
000

舞子ケアハウス

サ23,642,119

0
4,412,407
19,229,712
23,642,119
0
0
0

ンター

ー

496,0941
821,290
1,317,384
496,094000

やかセンタービ

4,516,013

0
3,148,9787,664,991
4,516,013
000ス

3,354,623

0798,945
2,555,678
3,354,623
000998,36303,249,885
4,248,248
998,363000

舞子ヘル プ区
イ

15,149,246

0
7,407,338
7,741,908
15,149,246
0
0
0

分

（単位：円）

172

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収
居住費収益(公費)居住費収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
費
事業費
給食費
用
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

計546,608,170
404,191,459
361,162,476
313,677,483
47,484,993
43,028,983
37,824,633
5,204,350
75,334,105
44,822,590
30,511,515
31,177,683
2,011,857
2,669,422
15,478,760
2,351,855
5,269,385
3,396,404
35,904,923
4,819,920
31,085,003
195,620,531
195,620,531
36,125,978138,545,688
20,507,865
441,000
1,594,576
1,594,576
1,594,576
180,000
744,003,277
515,248,078
280,271,918
40,076,963
117,111,756
10,811,767
8,082,278
58,893,396
92,846,577
33,800,344
2,360,934
1,031
2,066,867
2,210,499
1,520,341
27,987,399
7,208,966

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（至）2022 年 3 月 31 日

546,608,170
404,191,459
361,162,476
313,677,483
47,484,993
43,028,983
37,824,633
5,204,350
75,334,105
44,822,590
30,511,515
31,177,683
2,011,857
2,669,422
15,478,760
2,351,855
5,269,385
3,396,404
35,904,923
4,819,920
31,085,003
195,620,531
195,620,531
36,125,978138,545,688
20,507,865
441,000
1,594,576
1,594,576
1,594,576
180,000
744,003,277
515,248,078
280,271,918
40,076,963
117,111,756
10,811,767
8,082,278
58,893,396
92,846,577
33,800,344
2,360,934
1,031
2,066,867
2,210,499
1,520,341
27,987,399
7,208,966

拠点区分合計（自）2021 年 4 月 1 日（単位：円）

別紙3 (⑪)

173

特
別
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）

保険料
賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
費
会議費
広報費
業務委託費
用
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

計1,400,431
12,152,334
2,137,431
75,725,693
2,506,940
501,209602,060
1,576,877
1,793,698
11,0162,492,347
5,228,813
1,279
1,102,208
51,666,148
966,274
8,112
92,842
2,653,013
597,889
3,868,876
7,013
783,123
461,734
54,624,875
9,974,251
728,470,972
15,532,305
7,332,395
18
201,223
39,058
162,165
7,533,636
7,332,395
211,293
1,355
209,938
7,543,688
10,052
15,522,253
5,611,699
5,611,699
5,611,699
211,1741
211,173
5,611,699
3,755,000
9,577,873

合内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,400,431
12,152,334
2,137,431
75,725,693
2,506,940
501,209602,060
1,576,877
1,793,698
11,0162,492,347
5,228,813
1,279
1,102,208
51,666,148
966,274
8,112
92,842
2,653,013
597,889
3,868,876
7,013
783,123
461,734
54,624,875
9,974,251
728,470,972
15,532,305
7,332,395
18
201,223
39,058
162,165
7,533,636
7,332,395
211,293
1,355
209,938
7,543,688
10,052
15,522,253
5,611,699
5,611,699
5,611,699
211,1741
211,173
5,611,699
3,755,000
9,577,873

拠点区分合計（単位：円）

174

定

科

越
活
動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の部

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）

特
別
増
減
の
部

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目

0870,775,519

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0

計

3,966,174
11,556,079
833,387,370
844,943,449
025,832,070
25,832,070
0合870,775,519

3,966,174
11,556,079
833,387,370
844,943,449
025,832,070
25,832,070
0

拠点区分合計（単位：円）

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（さん舞子）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）さん舞子拠点財務報告書（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）さん舞子拠点区分におけるサービス区分
ケアハウス さん舞子神港園
短期入所生活介護 さん舞子神港園ショートステイ
通所介護 さん舞子神港園デイサービスセンター
訪問介護 さん舞子神港園ホームヘルプセンター
居宅介護支援 神港園舞子ケアプランセンター
介護予防支援 舞子あんしんすこやかセンター
地域包括支援センター 舞子あんしんすこやかセンター
地域支え合い活動推進事業 舞子あんしんすこやかセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

526,683,765

00526,683,765

建物

1,154,077,506

0

39,930,130

1,114,147,376

1,680,761,271

0

39,930,130

1,640,831,141

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

175

1 社会福祉法人神港園

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）北館〃
南館２Ｆ・３Ｆ〃
南館B1F・１F
その他 いこいの家債務にも担保されている。
計

526,683,765
1,114,147,376
1,640,831,141円
円
円

51,920,000
167,287,000
166,239,000
386,960,000
772,406,000

円
円
円
円
円

8.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）

526,683,765

0

526,683,765

建物（基本財産）

1,616,442,640

502,295,264

1,114,147,376

建物（固定資産）15,297,525

4,288,144

11,009,381

車両運搬具

1,569,022

1,096,589

472,433

器具及び備品113,247,032

74,756,748

38,490,284

機械及び装置3,930,938

3,930,936

2

有形リース資産29,966,280

15,240,724

14,725,556

2,307,137,202

601,608,405

1,705,528,797

合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

113,113,820

0113,113,820

未収補助金

11,006,175

0

11,006,175

立替金

3,344,596

0

3,344,596

127,464,591

0

127,464,591

合計10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

176

1 社会福祉法人神港園

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

177

178

179

引

1,723,830,683 261,595,494 38,441,534 5,611,699 54,624,875 9,974,251

271,174

1,569,022

3,930,938

15,297,525

0 15,240,724

29,966,280

0

0

0

0

0 12,809,344

2,397,600

8,806,944

1,604,800

0

0

0

0

0 1,707,376,168 257,232,942

0 1,707,376,168 257,232,942 612,570,378 163,883,557 2,319,946,546 421,116,499

0 66,545,027 5,621,012 110,275,114 6,211,487 176,820,141 11,832,499

0 10,961,973

0 2,157,840

0 8,804,1330(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

将来入金予定の償還補助金の額

271,174

1,723,830,683 261,595,494 38,441,534 5,611,699 54,624,875 9,974,251

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

271,174

43,069,412 281,520 38,441,534 5,611,699 14,694,745 272,207

0 1,847,371

239,760
60,000040,0001,604,800

479,5200

14,725,556

0 2,168,926

無形リース資産0 1,096,589

0 3,930,936

0 4,288,144

0 64,697,656 5,621,012 99,313,141 6,211,487 164,010,797 11,832,499

719,280

60,000038,490,284 5,621,012 74,756,748 6,211,487 113,247,032 11,832,499

472,4332

11,009,381

その他の固定資産（無形固定資産）計 4,036,297

40,0005,577,056

526,683,765

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要

0 1,640,831,141 251,611,930 502,295,264 157,672,070 2,143,126,405 409,284,000

2,811

1,692,217

3,405,600

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

1,114,147,376 251,611,930 502,295,264 157,672,070 1,616,442,640 409,284,000

526,683,765

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

1,689,406

1,624,800

ソフトウェア

16,897,012

権利その他の固定資産（無形固定資産）

有形リース資産211,174

1

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)その他の固定資産（有形固定資産）計 39,033,115 281,520 38,401,534 5,611,699 12,525,819 272,207

150,856

1,358,794

0 39,930,130 9,702,044

39,930,130 9,702,044

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)（至）令和4年3月31日

211,173445,2123,212,000

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（自）令和3年4月1日

12,801,848 281,520 31,338,722 5,611,699 5,439,113 272,207

器具備品

2

178,078

機械・装置

9,156,175

車輌運搬具

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

1,680,761,271 261,313,974

1,154,077,506 261,313,974

建物

基本財産合計526,683,765

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 さん舞子神港園

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

180（

2,428,185
26,334,251

28,762,436

20,046,251

27,295,464

（

当期減少額
その他
目的使用

7,249,213
）

当期増加額

0

）

（至）令和 4 年 3 月 31 日

摘要

（単位：円）

83,443,767

0

20,087,000

63,356,767 退職共済・慰労金決算調整

期末残高

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

84,910,739

26,375,000

賞与引当金

計

58,535,739

期首残高

退職給付引当金科目

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 さん舞子神港園

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙３（⑨）

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日
社会福祉法人名
拠点区分

神港園

さん舞子神港園（単位：円）

区分
修繕積立金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

70,000,000

25,832,070

期末残高

摘

要

44,167,930
0
0
0

計

70,000,000

025,832,070

44,167,930（単位：円）

区分

前期末残高

修繕積立資産70,000,000

退職給付引当資産

33,156,474

当期増加額

当期減少額

4,769,266

期末残高

摘

25,832,070

44,167,930

2,974,556

34,951,184
00

計

103,156,474

4,769,266

181

28,806,626

79,119,114

要

182

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式さん舞子いこいの家拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）282,005,000
208,389,000
186,968,000
216,000
21,205,000
71,949,000
1,142,000
5,072,000
22,004,000
8,075,000
35,656,000
1,667,000
1,621,000
46,0004,454,000
0823,000
56,000767,000
287,282,000
173,914,500
89,823,500
15,927,000
41,883,000
4,065,000
2,291,000
19,925,000
39,403,000
14,918,000
5,848,000
81,000545,000
996,000
793,000
10,469,000
3,683,000
325,000
1,688,000
56,0001,000
33,533,000
945,000
1,000
100,000
319,000
1,797,000
458,000
4,000
273,000
1,017,000
0396,000
25,127,000
454,000
2,000
35,0003,000
188,000 ;1,905,000
2,000
400,000
107,000
212,000
4,454,000
45,000045,000251,561,500183

決 算 ( B )281,291,253
208,617,299 ;
186,951,150
216,349 ;
21,449,800 ;
71,409,927
1,167,200 ;5,058,907
22,093,320 ;
8,045,850
35,044,650
1,264,027
1,216,727
47,300 ;4,454,182 ;16 ;1,342,337 ;
56,0001,286,337 ;
287,087,788
176,822,602 ;
91,917,537 ;
14,967,486
42,673,432 ;3,679,656
3,551,794 ;
20,032,697 ;
40,105,256 ;
14,954,265 ;
5,743,547
93,309 ;783,143 ;985,270
659,208
11,182,773 ;3,643,548
325,221 ;1,670,546
64,426 ;033,484,091
1,265,578 ;
0113,756 ;296,251
1,889,784 ;
516,327 ;4,469 ;
413,402 ;1,109,399 ;519 ;380,558
25,088,499
452,270
3,291 ;
37,662 ;5,279 ;
179,079
1,582,826
2,845 ;
370,341
130,114 ;
211,560
4,454,182 ;
71,418 ;409 ;71,009 ;255,149,109 ;差異 ( A ) - ( B )713,747
228,299
16,850349
244,800
539,073
25,20013,09389,32029,150611,350
402,973404,273
1,300
182
16
519,3370519,337
194,2122,908,102
2,094,037
959,514790,432
385,344
1,260,794
107,697702,256
36,265
104,453
12,309238,143
10,730133,792
713,773
39,452
221
17,4548,426
1,000
48,909320,578
1,000
13,756
22,74992,78458,327469
140,40292,399519
15,44238,501
1,730
1,291
2,662
2,279
367,079
322,174845
29,65923,114440
182
26,418409
26,0093,587,609

備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）勘定科

予 算 ( A )

目

事よ
業る
活収
動支
に

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
その 収
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
動
その他の活動収入計（7）に積立資産支出支よ
退職給付引当資産支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）184

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )35,720,500
00033,168,000
1,081,000
34,249,000
34,249,000 ;
1,705,000
1,705,000
001,705,000
2,823,000
2,823,000
2,823,000
1,118,000
0353,500

31,938,679
904,000 ;904,000 ;904,000 ;33,168,000
1,183,440 ;34,351,440 ;
33,447,440 ;3,008,240 ;3,008,240 ;
164,444 ;
164,444 ;3,172,684 ;
1,558,356
1,558,356
1,558,356
1,614,328 ;
105,567

3,781,821
904,000
904,000
904,000
0
102,440
102,440
801,560
1,303,240
1,303,240
164,444
164,444
1,467,684
1,264,644
1,264,644
1,264,644
2,732,328
0247,933

6,737,000
7,090,500

6,736,723
6,842,290

277
248,210

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)
281,291,253
208,617,299
186,951,150
216,349
21,449,800
71,409,927
1,167,200
5,058,907
22,093,320
8,045,850
35,044,650
1,264,027
1,216,727
47,300281,291,253
172,075,076
91,917,537
13,327,486
42,673,432
3,679,656
444,268
20,032,697
40,105,256
14,954,265
5,743,547
93,309783,143985,270
659,208
11,182,773
3,643,548
325,221
1,670,546
64,42633,484,091
1,265,578
113,756
296,251
1,889,784
516,3274,469
413,402
1,109,399
519
380,558
25,088,499
452,270
3,291
37,662
5,279
179,079
1,582,826
2,845
370,341
130,114
211,560
28,890,321
6,806,728
267,959,576
13,331,677
4,454,182
16
1,342,337
56,0001,286,337
5,796,535
4,454,182
71,418409

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

185

前年度決算（B)
272,113,459
202,216,985
181,360,426
286,653
20,569,906
67,752,174
1,160,050
8,950,352
16,709,560
9,068,272
31,863,940
2,144,300
2,097,000
47,300272,113,459
174,584,692
89,878,255
13,968,007
38,144,680
8,070,058
5,547,230
18,976,462
39,139,725
14,787,737
4,171,570
14,862
1,055,747
842,160
934,380
10,361,415
4,706,518
322,769
1,891,604
50,96332,777,242
968,391
71,500172,723536,247
831,000
2,576
744,248
1,017,724
541
395,177
25,100,090
433,917
1,312
26,7771,750
618,071
1,548,861
271
248,944
57,122287,820
29,766,439
6,084,033
270,471,885
1,641,574
4,819,030
13
1,155,959
0
1,155,959
5,975,002
4,819,030
90,794224

増減（A)-（B)9,177,794
6,400,314
5,590,724
70,304
879,894
3,657,753
7,150
3,891,445
5,383,760
1,022,422
3,180,710
880,273
880,273
09,177,794
2,509,616
2,039,282
640,521
4,528,752
4,390,402
5,102,962
1,056,235
965,531
166,528
1,571,977
78,447
272,604
143,110275,172
821,358
1,062,970
2,452
221,058
13,463706,849
297,187
42,256
123,528
1,353,537
314,673
1,893
330,846
91,67522
14,61911,591
18,353
1,979
10,885
3,529
797,150
33,965
2,574
121,397
72,992
76,260876,118
722,695
2,512,309
11,690,103
364,8483
186,378
56,000130,378
178,467
364,848
19,376185

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

雑損失
サ外 費
｜増 用
サービス活動外費用計（5）ビ減スの活部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）動
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増 費
器具及び備品売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）186

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

71,0094,525,600

90,5704,909,824

19,561
384,224

1,270,935
14,602,612
904,000
904,000
904,000
6
6
1,014,000
01,014,006
110,006
14,492,606
173,974,366
188,466,972
000

1,065,178
2,706,752
0
0
0
0
0
0
2,000,000
2,000,000
2,000,000
706,752
173,267,614
173,974,366
000

205,757
11,895,860
904,000
904,000
904,000
6
6
1,014,000
2,000,000
985,994
1,889,994
13,785,854
706,752
14,492,606
000

188,466,972

173,974,366

14,492,606

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

産

の
当
年
度
末
25,553,483
1,061,640
44,988,231
0
6,358,365754,788
218,219
27,827,760

12,899,390
2,465,291
2,142,659
64,80008,226,640
0

部
前
年
度
末
25,068,484
1,482,204
45,062,704
247,792
4,819,030
17,731
224,323
26,785,300

19,411,177
5,528,717
3,326,099
64,800518,433
9,808,684
164,444

負増減484,999 流動負債
420,564 事業未払金
74,473
247,792
1,539,335 未払費用
737,057 職員預り金
6,104 賞与引当金
1,042,460 固定負債
30,636,815 設備資金借入金
24,125,028 リース債務
24,125,028 拠点区分間長期借入金
6,511,787 退職給付引当金
3,063,426 負債の部合計
純資1,183,440
0 基本金518,433 国庫補助金等特別積立金
1,582,044 その他の積立金
164,444 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計30,151,816 負債及び純資産の部合計

187

債

の
当
年
度
末
59,468,239
4,900,911
33,168,000
937,046
11,083,323
2,726,959
6,652,000

部
前
年
度
末
61,372,641
5,159,767
33,168,000
1,580,880
10,292,080
2,879,914
8,292,000

1,205,613
50,000,000
13,482,291

1,745,219
50,000,000
16,721,977

産

の
0

増

減

1,904,402
258,8560643,834
791,243
152,955
1,640,000
36,947,292
33,168,000
539,606
03,239,686
38,851,694

部
0

0

0

14,492,606

706,752

05,792,728
0
14,492,606
13,785,854
8,699,878
30,151,816

188

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（いこいの家）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月末日以前採用者）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降採用者）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）さん舞子神港園いこいの家拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

767,052,185

0

24,125,028

742,927,157

767,052,185

0

24,125,028

742,927,157

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）2,481.18平方㍍
計742,927,157
742,927,157円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）※その他さん舞子神港園の債務にも担保されている
計

386,960,000
385,446,000
772,406,000

円
円
円

189

1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び冬季末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物

927,885,705

184,958,548

742,927,157

器具及び備品35,305,604

32,840,313

2,465,291

有形リース資産9,096,720

6,954,061

2,142,659

972,288,029

224,752,922

747,535,107

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

44,988,231

044,988,231

未収補助金

6,358,365

06,358,365754,7880754,788

52,101,384

0

52,101,384

立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

190

191

3,326,099

有形リース資産

引00 28,890,321 5,792,728

0 28,890,321 5,792,728

0 4,765,293 2,087,729

0

6

6

6

0

6

6

0

0

うち国庫
補助金等
の額

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要742,927,157 114,095,004 184,958,548 28,404,996 927,885,705 142,500,000

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)

0

0

0

0

0

9,096,720

0

0

0

0

64,8000 3,133,134

240,540

2,827,794

0

0

0

0

0 747,599,907 114,964,915

0 747,599,907 114,964,915 227,821,256 48,547,085 975,421,163 163,512,000

869,911 42,862,708 20,142,089 47,535,458 21,012,000

0 3,068,334

240,5400064,800
0 4,672,750

00 2,827,794

0064,800

0 4,607,950 869,911 39,794,374 20,142,089 44,402,324 21,012,000

00

0 6,954,061
00

2,142,659

2,465,291 869,911 32,840,313 20,142,089 35,305,604 21,012,000

0 742,927,157 114,095,004 184,958,548 28,404,996 927,885,705 142,500,000

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

将来入金予定の償還補助金の額

776,490,234 120,757,643

0776,490,234 120,757,643

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計
09,438,049 2,957,640

518,4330583,2330

その他の固定資産（無形固定資産）計

0 4,246,860 2,087,729

1,183,440

3,063,420 2,087,729

518,433

64,80024,125,028 3,704,999

うち国庫
補助金等
の額

0 24,125,028 3,704,999

518,433

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)（至）令和4年3月31日

当期減価償却額(C)（自）令和3年4月1日

当期増加額(B)0

無形リース資産

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計 8,854,816 2,957,640

5,528,717 2,957,640

器具備品

その他の固定資産（有形固定資産）

767,052,185 117,800,003

767,052,185 117,800,003

建物

基本財産合計

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 さん舞子神港園いこいの家

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

192

計

賞与引当金

退職給付引当金科目（

3,538,382
8,281,096

11,819,478

6,641,096

6,939,792

（

当期減少額
その他
目的使用

298,696
）

当期増加額

0

）

（至）令和 4 年 3 月 31 日

摘要

（単位：円）

20,134,291

0

6,652,000 賞与引当金決算調整

13,482,291 退職共済・慰労金決算調整

期末残高

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

25,013,977

8,292,000

16,721,977

期首残高

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 さん舞子神港園いこいの家

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙３（⑨）

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日
社会福祉法人名
拠点区分

神港園

さん舞子神港園いこいの家（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

0
0
0
0
計

0

0

0

0
（単位：円）

区分
退職給付引当資産

前期末残高
9,808,684

当期増加額

当期減少額

1,558,356

3,140,400

期末残高

摘

8,226,640
000計

9,808,684

1,558,356

193

3,140,400

8,226,640

要194

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
入居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輛費支出
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出204,197,000
81,049,000
74,669,000
73,891,000
778,000
6,380,000
6,380,000
70,891,000
63,133,000
63,133,000
7,758,000
7,758,000
8,066,000
7,359,000
707,000
43,573,000
14,477,000
23,582,000
5,514,000
618,000
0
618,000
26,009,000
25,229,000
25,229,000
780,00001,460,000
453,000
1,007,000
231,666,000
188,402,000
78,421,000
18,682,000
65,012,000
5,331,000
459,000
20,497,000
31,010,000
10,936,000
1,442,000
46,0001,071,000
32,000582,000
7,583,000
2,807,000
695,000
4,452,000
1,362,000
2,000
23,462,000
895,000
1,000
294,000
745,000
195,000
994,000
17,0002,930,000
2,380,000
0632,000
10,103,000
266,000
3,000
1,284,000
529,000
253,000

195

決 算 ( B )206,054,480 ;
84,844,208 ;
78,442,664 ;
77,677,872 ;
764,792
6,401,544 ;6,401,544 ;
68,250,786
60,904,952
60,904,952
7,345,834
7,345,834
7,788,862
7,261,034
527,828
44,627,400 ;
14,424,700
23,934,656 ;
6,268,044 ;543,224
543,224 ;0
25,242,147
24,477,022
24,477,022
765,125
123 ;
1,773,776 ;
468,650 ;
1,305,126 ;
233,070,526 ;
184,019,716
77,784,440
14,943,373
64,790,548
5,249,507
267,959
20,983,889 ;
30,935,752
10,878,297
1,527,314 ;
48,716 ;1,001,477
35,273 ;544,878
7,574,795
2,640,986
734,748 ;4,502,636 ;
1,445,432 ;
1,200
23,854,500 ;
995,165 ;0284,345
750,257 ;
195,488 ;944,479
7,067
2,939,951 ;
2,606,757 ;820 ;663,221 ;9,956,496
227,098
5,204 ;
1,285,465 ;
644,348 ;309,061 ;差異 ( A ) - ( B )1,857,480
3,795,208
3,773,664
3,786,872
13,20821,544
21,5442,640,214
2,228,048
2,228,048
412,166
412,166
277,138
97,966
179,172
1,054,400
52,300352,656
754,044
74,776543,224
618,000
766,853
751,978
751,978
14,875
123313,776
15,650298,126
1,404,526
4,382,284
636,560
3,738,627
221,452
81,493
191,041
486,889
74,24857,70385,314
2,716
69,523
3,273
37,122
8,205
166,014
39,74850,636
83,432800
392,500
100,165
1,000
9,655
5,257
488
49,521
9,933
9,951
226,757820
31,221
146,504
38,902
2,204
1,465
115,348
56,061備考1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定

科

目

保守料支出
事
渉外費支出
業
諸会費支出
活 支
雑支出
動
に
支払利息支出
よ 出 その他の支出
る
利用者等外給食費支出
収事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
整 入
器具及び備品売却収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る
器具及び備品取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支 出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の長期預り金収入
活 入動
その他の活動収入計（7）にその他の活動による支出
支よ
長期預り金支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）196

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )1,760,000
15,000117,000
49,000464,00000243,338,000
11,672,000 ;
1,700,000
1,700,000
0001,700,000
6,660,000
1,870,000
1,870,000
1,613,000
10,143,000
8,443,000 ;09,000,000
009,000,000
0009,000,000
011,115,000 ;

1,858,059 ;
17,457 ;111,165
52,597 ;581,950 ;
648 ;
648 ;
239,392,566
6,322,040 ;
1,700,000
1,700,000
486,540 ;
233,540 ;
253,000 ;2,186,540 ;
6,660,000
2,769,800 ;
2,769,800 ;
1,612,964
11,042,764 ;
8,856,224
2,000,000 ;
9,000,000
2,040,000 ;2,040,000 ;13,040,000 ;
1,920,000 ;
1,920,000 ;
1,920,000 ;
11,120,000 ;
4,058,264 ;

98,059
2,457
5,835
3,597
117,950648
648
3,945,434
5,349,960
00486,540
233,540
253,000
486,540
0899,800
899,800
36
899,764
413,2242,000,000
02,040,000
2,040,000
4,040,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
2,120,000
07,056,736

11,128,000
13,00011,127,615
7,069,351 ;

385
7,056,351

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)
206,054,480
84,844,208
78,442,664
77,677,872
764,792
6,401,544
6,401,544
68,250,786
60,904,952
60,904,952
7,345,834
0
7,345,834
7,788,862
7,261,034
527,828
44,627,400
014,424,700
23,934,656
6,268,044
543,224
543,224
25,242,147
24,477,022
24,477,022
765,125000231,296,627
185,500,758
77,784,440
14,047,373
64,790,548
5,249,507
2,645,001
20,983,889
30,935,752
10,878,297
1,527,314
48,7161,001,477
35,273544,878
7,574,795
2,640,986
734,748
4,502,636
1,445,432
1,200
23,854,500
995,165
284,345
750,257
195,488944,479
7,067
2,939,951
2,606,757
820
663,221
9,956,496
227,098
5,204
1,285,465
644,348
309,061
1,858,059

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益益
施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
車輛費
雑費
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

197

前年度決算（B)
180,986,076
72,590,882
66,806,640
66,806,640
0
5,784,242
5,784,242
60,720,897
54,132,304
54,132,304
6,588,593
31,931
6,556,662
8,171,918
6,840,954
1,330,964
34,023,744
700
10,531,950
18,093,122
5,397,972
5,478,635
5,478,635
16,385,176
15,201,883
15,201,883
511,293672,000
672,000
21,700,000
219,071,252
174,316,894
77,318,129
8,817,521
67,688,163
980,147
384,193
19,128,741
30,110,351
10,419,665
760,664
11,925
1,576,802
447,424
614,968
8,447,752
2,838,556
198,564
3,428,602
1,358,029
7,400
26,009,088
1,739,184
975,578
117,506
733,568
961,129
3,088
2,881,878
2,446,816
1,212
462,386
8,105,031
1,914,058
1,574
2,779,909
534,100
713,6031,509,976

増減（A)-（B)25,068,404
12,253,326
11,636,024
10,871,232
764,792
617,302617,3027,529,889
6,772,648
6,772,648
757,241
31,931
789,172
383,056
420,080
803,136
10,603,656
700
3,892,750
5,841,534
870,072
4,935,411
4,935,411
8,856,971
9,275,139
9,275,139
253,832
672,000
672,000
21,700,000
12,225,375
11,183,864
466,3115,229,852
2,897,615
4,269,360
2,260,808
1,855,148
825,401
458,632
766,650
36,791
575,325
412,151
70,090872,957
197,570
536,184
1,074,034
87,4036,200
2,154,588
744,019
691,233
632,751
538,080
16,6503,979
58,073
159,941392
200,835
1,851,465
1,686,960
3,630
1,494,444
110,248404,542
348,083

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

渉外費
諸会費
サ増 費
｜減
雑費
ビの
減価償却費
ス部
活 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
動
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益｜
利用者等外給食費収益
ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計（4）活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
増
減
雑損失
用
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計（8）減
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損の 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）198

前年度決算（B)

増減（A)-（B)17,457111,165
52,597
12,385,782
47,316
252,629,476
21,332,849
123
1,773,776
468,650
1,305,126
1,773,899
581,950648
648
0582,598
1,191,301
20,141,548
1,700,000
1,700,000
233,540
233,540
2,000,000
9,000,000
0
12,933,540
200,175
95,674
104,5011,700,000
01,900,175
11,033,365
9,108,183
237,666,746
228,558,563
000

54,88418,75454,854
10,797,149
0
241,233,482
22,162,230
385
1,850,669
616,701
1,233,968
1,851,054
505,677
241,612270
241,342
747,289
1,103,765
21,058,465
00233,700
233,700
0
48,500,000
495,000
49,228,700
0000167,408
167,408
49,061,292
28,002,827
209,663,919
237,666,746
00037,427
92,411
2,257
1,588,633
47,316
11,395,994
829,381262
76,893148,051
71,15877,15576,273240,964378
241,342
164,691
87,536
916,9171,700,000
1,700,000
160
160
2,000,000
39,500,000
495,000
36,295,160
200,175
95,674
104,5011,700,000
167,408
1,732,767
38,027,927
37,111,010
28,002,827
9,108,183000228,558,563

237,666,746

9,108,183

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
26,047,745
9,707,631
38,739,673
6,459
2,188,224
153,6470501,936
25,249,825

部
前
年
度
末
30,247,175
12,263,069
29,208,688
487,0300022,000435,283
12,168,895

42,192,210
12,200,000
18,311,960
425,055
221,760
04,177,024
6,394,924
461,487

43,731,691
12,200,000
22,365,038
854,522
280,896
191,346
2,266,274
4,933,488
640,127

負増減4,199,430 流動負債
2,555,438 事業未払金
9,530,985
480,571
2,188,224 未払費用
153,647 預り金
22,000 職員預り金
66,653 賞与引当金
13,080,930 固定負債
6,994,757 設備資金借入金
5,455,276 リース債務
0 退職給付引当金5,455,276 長期預り金
1,539,481 負債の部合計
0
純資4,053,078 基本金429,467 国庫補助金等特別積立金
59,136 その他の積立金
191,346 次期繰越活動増減差額
1,910,750 （うち当期活動増減差額）
1,461,436
178,640 純資産の部合計
11,194,187 負債及び純資産の部合計

199

債

の
当
年
度
末
33,856,058
4,556,724
6,660,000
1,655,664
12,052,305
4,116
2,365,249
6,562,000
92,171,092
73,260,000
4,739,260
5,791,832
8,380,000
産

部
前
年
度
末
34,380,824
5,372,361
6,660,000
1,143,264
11,982,910
6,530
1,757,759
7,458,000
95,385,014
79,920,000
3,790,224
3,414,790
8,260,000の0
1,652,684
0

部

9,108,183

28,002,827

0
0
0

増

減

524,766
815,6370512,400
69,395
2,414
607,490896,000
3,213,922
6,660,000
949,0362,377,042
120,000
3,738,688
0
1,652,684
0
9,108,183
37,111,010
7,455,499
11,194,187

200

201

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
支 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
98,606,761
62,715,461
56,332,375
56,332,375
0
6,383,086
6,383,086
0
0
0
0
0
0
0
0
35,692,121
10,333,500
23,934,656
1,423,965
199,179
199,179000001,408,221
210,895
1,197,326
100,014,982
68,988,742
27,846,275
029,881,001
1,596,952
1,093,497
8,571,017
16,692,192
8,101,169
1,387,820
3,536
603,2190
194,020
3,903,513
1,521,167
123,131
833,192

グループホーム

サ
7,798,862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,788,862
7,261,034
527,828000
0
10,00010,00000000
14,062
14,0620
7,812,924
6,300,672
4,779,363
0640,9600173,178
707,171474,56800015,470083
89,46520,47945,598277,571

居 宅 介 護ス
71,569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,56971,56925,242,147
24,477,022
24,477,022
765,1250140,608
32,808107,800
25,454,324
22,623,498
13,729,653
0
6,051,369
070,5292,771,947
1,878,025
108,413
0
2,662
40,2720155,277
208,751
147,571
170,561
578,801

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区（至）2022 年 3 月 31 日

ビ認知症対応型ﾃﾞｲﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ
37,096,498
36,054,774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,276,563
33,974,223
30,784,480
30,120,472
30,784,480
30,120,472
3,492,083
3,853,751
3,492,083
3,853,751
0
0
0
0
0
0
2,752,993
1,963,390
2,370,900
1,720,300
00382,093
243,090
66,942
117,161
66,942
117,161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,73070,30093,73070,3000037,190,228
36,125,074
33,373,095
16,225,101
15,927,761
8,118,907
0010,904,721
6,215,323
2,253,181
0626,780
294,6223,660,652
1,596,249
7,048,807
4,066,899
1,654,095
1,014,620
103,565
35,92997
65
156,455
120,491
17,63817,635132,119
63,106
1,789,863
1,284,986
433,187
241,171
200,258
167,839
1,832,532
919,352

ー（自）2021 年 4 月 1 日

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分 資金収支明細書

26,426,016
22,128,747
22,110,289
21,345,497
764,792
18,45818,458
0
0
0
0
0
0
0
0
4,218,896
004,218,896
78,37378,3730000046,85546,855026,472,871
23,942,277
7,382,481
0
11,097,174
1,399,374
386,395
3,676,853
775,2610042,35665,5700273
298,217
277,41127,361
61,188

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮

分
計

206,054,480
84,844,208
78,442,664
77,677,872
764,792
6,401,544
6,401,544
68,250,786
60,904,952
60,904,952
7,345,834
7,345,834
7,788,862
7,261,034
527,828
44,627,400
14,424,700
23,934,656
6,268,044
543,224
543,224
25,242,147
24,477,022
24,477,022
765,125
123
1,773,776
468,650
1,305,126
233,070,526
184,019,716
77,784,440
14,943,373
64,790,548
5,249,507
267,959
20,983,889
30,935,752
10,878,297
1,527,314
48,7161,001,477
35,273544,878
7,574,795
2,640,986
734,748
4,502,636

合内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

206,054,480
84,844,208
78,442,664
77,677,872
764,792
6,401,544
6,401,544
68,250,786
60,904,952
60,904,952
7,345,834
7,345,834
7,788,862
7,261,034
527,828
44,627,400
14,424,700
23,934,656
6,268,044
543,224
543,224
25,242,147
24,477,022
24,477,022
765,125
123
1,773,776
468,650
1,305,126
233,070,526
184,019,716
77,784,440
14,943,373
64,790,548
5,249,507
267,959
20,983,889
30,935,752
10,878,297
1,527,314
48,7161,001,477
35,273544,878
7,574,795
2,640,986
734,748
4,502,636

拠点区分合計（単位：円）

別紙3 (⑩)

202

定

科

目

車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事
印刷製本費支出
水道光熱費支出
業
修繕費支出
通信運搬費支出
活
会議費支出
動 支
広報費支出
業務委託費支出
に
手数料支出
出
保険料支出
よ
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
る
租税公課支出
収
保守料支出
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
整 入
器具及び備品売却収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る
器具及び備品取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
出支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そにのよ
長期預り金収入入
他る
その他の活動収入計（7）の収活支 支 その他の活動による支出
長期預り金支出動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

ービ
認知症対応型ﾃﾞｲ
グループホーム
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ
20,825728,998
201,705600
0012,520,535
4,496,379
2,372,472
462,545
169,873
106,630
129,527
55,701
26,595363,029
118,767
137,410
79,16837,88427,494
311,237
222,354
163,451
3,180
1,413
1,060
1,808,977
399,712336,798
945,167
639,859
339,873
369
164
123
298,450
132,644
99,4836,081,615
1,734,016
481,513
101,333
44,821
31,378
2,342
1,041
781
564,162
257,089
195,684
300,457
227,870
44,152139,076
61,81346,360808,369
369,653
317,408
14,983900
675
82,88010,286
7,714
23,66910,5197,890
261,878
116,391
87,293
292
130
97
292
130
97
98,463,639
45,034,802
22,751,862
1,551,343 ;
7,844,574
13,373,212
1,700,000
001,700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,700,000
000004,050,000
1,800,000
1,350,000
0
0
0
0
0
0
4,050,000
1,800,000
1,350,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,050,000
1,800,000
1,350,000

サ

区
465,117600
2,359,445
91,717
17,34066,881
28,316109,349495
185,006
291,60957
46,425
1,241,371
20,616364
97,42233,604
21,634
99,642
315
3,600
3,682
40,73645
45
26,901,749
1,447,425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
630,00000
630,00000
0630,000

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

25,9020652,549
24,48834,6894,655
4,641
19,011
212
77,953
191,83125
19,896
100,301
6,490
156
48,2888,830
9,272
98,556
135
1,542
1,578
17,45919
197,445,267
367,657 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270,00000
270,00000
0
270,000

居 宅 介 護ス
2,885
01,453,120
139,912
20,49359,515
17,985
119,077707
131,505
198,418
82
66,323
317,680
22,460520
122,820
29,43530,906
164,431
449
5,143
5,259
58,19365
65
26,228,916
243,955 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
900,00000
900,00000
0
900,000

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮分
計1,445,432
1,200
23,854,500
995,165
284,345
750,257
195,488944,479
7,067
2,939,951
2,606,757
820
663,221
9,956,496
227,098
5,204
1,285,465
644,348
309,061
1,858,059
17,457111,165
52,597
581,950
648
648
239,392,566
6,322,040
1,700,000
1,700,000
486,540
233,540
253,000
2,186,540
6,660,000
2,769,800
2,769,800
1,612,964
11,042,764
8,856,224
2,000,000
9,000,000
2,040,000
2,040,000
13,040,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
11,120,000

合
内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,445,432
1,200
23,854,500
995,165
284,345
750,257
195,488944,479
7,067
2,939,951
2,606,757
820
663,221
9,956,496
227,098
5,204
1,285,465
644,348
309,061
1,858,059
17,457111,165
52,597
581,950
648
648
239,392,566
6,322,040
1,700,000
1,700,000
486,540
233,540
253,000
2,186,540
6,660,000
2,769,800
2,769,800
1,612,964
11,042,764
8,856,224
2,000,000
9,000,000
2,040,000
2,040,000
13,040,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
11,120,000

拠点区分合計（単位：円）

203

定

科

目

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）勘社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

45,184,853
52,486,196

20,610,774
14,566,200

ー

32,034,910
46,758,122

ビ認知症対応型ﾃﾞｲ
グループホーム
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｻｰﾋﾞｽ
0
0
0
7,301,343 ;
6,044,574
14,723,212

サ

2,438,886
3,076,543

区

9,790,202 ;8,972,777 ;0
817,425

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

0
637,657 ;居 宅 介 護ス

2,934,056
1,790,101

01,143,955 ;ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮分
合11,127,615
7,069,351

0
4,058,264

計
内部取引消去000
0 ;11,127,615
7,069,351

0
4,058,264

拠点区分合計（単位：円）

204

205

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費
医薬品費
保健衛生費
用
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

目
98,606,761
62,715,461
56,332,375
56,332,375
0
6,383,086
6,383,086
0
0
0
0
0
0
0
0
35,692,121
10,333,500
23,934,656
1,423,965
199,179
199,179000098,606,761
74,310,654
27,846,275
5,321,912
29,881,001
1,596,952
1,093,497
8,571,017
16,692,192
8,101,169
1,387,820
3,536
603,2190
194,020
3,903,513
1,521,167
123,131
833,192
20,825600
12,520,535
462,545

グループホーム

サ
7,798,862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,788,862
7,261,034
527,828000
0
10,00010,0000000
7,798,862
6,901,857
4,779,363
601,185
640,9600173,178
707,171474,56800015,470083
89,46520,47945,598277,571
25,9020652,549
24,488居 宅 介 護ス
71,569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,56971,56925,242,147
24,477,022
24,477,022
765,125
25,313,716
24,572,772
13,729,653
1,949,274
6,051,369
070,5292,771,947
1,878,025
108,413
0
2,662
40,2720155,277
208,751
147,571
170,561
578,801
465,117600
2,359,445
91,717

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区（至）2022 年 3 月 31 日

ビ認知症対応型ﾃﾞｲﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ
37,096,498
36,054,774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,276,563
33,974,223
30,784,480
30,120,472
30,784,480
30,120,472
3,492,083
3,853,751
3,492,083
3,853,751
0
0
0
0
0
0
2,752,993
1,963,390
2,370,900
1,720,300
00382,093
243,090
66,942
117,161
66,942
117,161
0
0
0
0
0
0
0
0
37,096,498
36,054,774
36,152,240
17,516,139
15,927,761
8,118,907
2,779,145
1,291,038
10,904,721
6,215,323
2,253,181
0626,780
294,6223,660,652
1,596,249
7,048,807
4,066,899
1,654,095
1,014,620
103,565
35,92997
65
156,455
120,491
17,63817,635132,119
63,106
1,789,863
1,284,986
433,187
241,171
200,258
167,839
1,832,532
919,352
728,998
201,705004,496,379
2,372,472
169,873
106,630

ー（自）2021 年 4 月 1 日

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮拠点区分 事業活動明細書

26,426,016
22,128,747
22,110,289
21,345,497
764,792
18,45818,458
0
0
0
0
0
0
0
0
4,218,896
004,218,896
78,37378,373000026,426,016
26,047,096
7,382,481
2,104,819
11,097,174
1,399,374
386,395
3,676,853
775,2610042,35665,5700273
298,217
277,41127,361
61,1882,885
01,453,120
139,912

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮

分
計

206,054,480
84,844,208
78,442,664
77,677,872
764,792
6,401,544
6,401,544
68,250,786
60,904,952
60,904,952
7,345,834
7,345,834
7,788,862
7,261,034
527,828
44,627,400
14,424,700
23,934,656
6,268,044
543,224
543,224
25,242,147
24,477,022
24,477,022
765,125
231,296,627
185,500,758
77,784,440
14,047,373
64,790,548
5,249,507
2,645,001
20,983,889
30,935,752
10,878,297
1,527,314
48,7161,001,477
35,273544,878
7,574,795
2,640,986
734,748
4,502,636
1,445,432
1,200
23,854,500
995,165

合
内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

206,054,480
84,844,208
78,442,664
77,677,872
764,792
6,401,544
6,401,544
68,250,786
60,904,952
60,904,952
7,345,834
7,345,834
7,788,862
7,261,034
527,828
44,627,400
14,424,700
23,934,656
6,268,044
543,224
543,224
25,242,147
24,477,022
24,477,022
765,125
231,296,627
185,500,758
77,784,440
14,047,373
64,790,548
5,249,507
2,645,001
20,983,889
30,935,752
10,878,297
1,527,314
48,7161,001,477
35,273544,878
7,574,795
2,640,986
734,748
4,502,636
1,445,432
1,200
23,854,500
995,165

拠点区分合計（単位：円）

別紙3 (⑪)

206

部

の

減

増

別

特

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

定

科

目

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
費
手数料
保険料
用
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
費
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

ー

ビ
ス
区
分
認知症対応型ﾃﾞｲ
合計
グループホーム
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
居 宅 介 護 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮
ｻｰﾋﾞｽ
129,527
55,701
26,59534,68917,34020,493284,345
363,029
118,767
137,410
4,655
66,881
59,515750,257
79,16837,88427,494
4,641
28,316
17,985
195,488311,237
222,354
163,451
19,011
109,349
119,077
944,479
3,180
1,413
1,060
212
495
707
7,067
1,808,977
399,712336,798
77,953
185,006
131,505
2,939,951
945,167
639,859
339,873
191,831291,609
198,418
2,606,757
369
164
123
25
57
82
820
298,450
132,644
99,48319,89646,42566,323
663,2216,081,615
1,734,016
481,513100,301
1,241,371
317,680
9,956,496
101,333
44,821
31,3786,490
20,616
22,460227,098
2,342
1,041
781
156
364
520
5,204
564,162
257,089
195,684
48,28897,422
122,820
1,285,465
300,457
227,870
44,1528,830
33,60429,435644,348
139,076
61,81346,3609,272
21,63430,906
309,061
808,369
369,653
317,408
98,556
99,642
164,4311,858,059
14,983
900
675
135
315
449
17,45782,88010,286
7,714
1,542
3,600
5,143
111,165
23,66910,519
7,890
1,578
3,682
5,259
52,597
162,936
1,124,317
344,1260670,040
178,640
12,385,782;
47,31600000 ;47,316103,639,001
48,821,743
24,299,636
8,028,974
29,480,282
28,454,117
252,629,476;
5,032,240 ;
11,725,245
11,755,138 ;
230,112 ;
4,166,566 ;2,028,101 ;21,332,849
0
0
0
0
0
0
123
1,408,221
93,73070,30014,062
140,608
46,855
1,773,776
210,895
93,73070,30014,06232,80846,855
468,650
1,197,326
000107,80001,305,126
1,408,221
93,73070,30014,062
140,608
46,855
1,773,899
261,878
116,391
87,293
17,45940,73658,193581,950
292
130
97
19
45
65
648
292
130
97
19
45
65
648
262,170
116,52187,39017,47840,781
58,258582,598
1,146,051 ;
22,791 ;17,090 ;3,416
99,827 ;
11,403
1,191,301;
3,886,189 ;
11,748,036
11,738,048 ;
233,528 ;4,066,739 ;
2,039,504 ;
20,141,548
1,700,000000001,700,000
1,700,000000001,700,000
0050,000183,54000233,5400050,000183,54000233,5400000002,000,000
4,050,000
1,800,000
1,350,000
270,000
630,000
900,000
9,000,000
5,750,000
1,800,000
1,400,000
453,540
630,000
900,000
12,933,540
43,053
19,135
14,351
2,870
111,198
9,568
200,175
43,053
19,135
14,351
2,870
6,697
9,568
95,674000
0104,5010
104,5011,700,000000001,700,000
1,743,053
19,135
14,351
2,870
111,198
9,568
1,900,175
4,006,947
1,780,865
1,385,649
450,670
518,802890,432
11,033,365

サ
内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

284,345
750,257
195,488944,479
7,067
2,939,951
2,606,757
820
663,221
9,956,496
227,098
5,204
1,285,465
644,348
309,061
1,858,059
17,457111,165
52,597
12,385,782
47,316
252,629,476
21,332,849
123
1,773,776
468,650
1,305,126
1,773,899
581,950648
648
582,598
1,191,301
20,141,548
1,700,000
1,700,000
233,540
233,540
2,000,000
9,000,000
12,933,540
200,175
95,674
104,5011,700,000
1,900,175
11,033,365

拠点区分合計（単位：円）

207

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1 社会福祉法人神港園

29,453,798

2,076,823

ー

40,468,123

ビ認知症対応型ﾃﾞｲ
グループホーム
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ
120,758 ;9,967,171
13,123,697
29,333,040
12,043,994
27,344,426
29,453,798
2,076,823
40,468,123
0
0
0
0
0
0
0
0
0

サ

859,754区

1,660,981 ;3,547,937 ;
5,208,918 ;
1,660,981 ;000

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

217,142 ;642,612859,754000

居 宅 介 護ス

6,480,585

1,149,072 ;
5,331,513
6,480,585000

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ西宮分
計228,558,563

9,108,183
237,666,746
228,558,563
000合
内部取引消去

0

0 ;
0
0
0
0
0

228,558,563

9,108,183
237,666,746
228,558,563
000

拠点区分合計（単位：円）

208

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（レインボー西宮）
別紙2

1.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）

固定資産の減価償却方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
引当金の計上基準・・・・・・・・・・賞与引当金・当該会計年度の負担に属する額
対象期間（１０月～３月）

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
神港園退職金慰労金制度

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）レイイボー西宮拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
神港園レインボー西宮拠点区分におけるサービス区分
認知症対応型共同生活介護 グループホーム神港園レインボー西宮
地域密着型通所介護 デイサービスセンター神港園レインボー西宮
認知症対応型 通所介護 認知症対応型デイサービスセンター神港園レインボー西宮
放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮
居宅介護支援 居宅介護支援事業所神港園レインボー西宮
訪問介護 ホームヘルプ神港園レインボー西宮

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

151,518,210

00

151,518,210

建物

141,935,508

0

5,455,276

136,480,232

293,453,718

0

5,455,276

287,998,442

合計

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
し
該当なし

209

1 社会福祉法人神港園

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円
円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産（土地）

151,518,210

0

151,518,210

基本財産（建物）

152,846,060

16,365,828

136,480,232

普通財産（土地）

12,200,000

012,200,000

普通財産（建物）

29,428,390

11,116,430

18,311,960

構築物

1,713,510

1,288,455

425,055

機械装置

295,680

73,920221,760

器具及び備品

5,135,092

958,068

4,177,024

有形リース資産8,685,120

2,290,196

6,394,924

361,822,062

32,092,897

329,729,165

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

38,739,673

0

38,739,673

6,459

0

6,459

2,188,224

02,188,224

153,6470

153,647

41,088,003

0

41,088,003

債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

210

211

5,455,276
0 5,455,276

4,933,488

リース資産（有形）引

0 5,591,200 1,700,000 12,385,782

0 5,591,200 1,700,000 12,385,782

47,31647,316200,175

200,175

200,175

0200,175

104,500

95,675

0

136,480,232

151,518,210

00

958,068
0 2,290,196

000461,4870431,713431,7130 330,190,652 1,652,684

0 330,190,652 1,652,684 32,524,610

0 42,192,210 1,652,684 16,158,782

000461,487

0 41,730,723 1,652,684 15,727,069

6,394,924

73,9200 1,288,455

0 11,116,430

00 16,365,828

152,846,060

151,518,210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
893,200

0

0

0

0

47,316 362,715,262 1,700,000

47,316 58,350,992 1,700,000

00893,200

47,316 57,457,792 1,700,000

8,685,120

47,316 5,135,092 1,700,000

0295,680

1,713,510

29,428,390

12,200,000（単位：円）
摘要
うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

0 304,364,270

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)0 16,365,828

0

うち国庫
補助金等
の額

4,177,024 1,652,684

0

221,760

425,055

18,311,960

12,200,000

0 287,998,442

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

337,185,409

337,185,409

47,31643,731,691

0 5,591,200 1,700,000 6,930,506

0

0

0

178,6400640,127

47,31647,316

178,640

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

501,550
1,612,964

0 5,591,200 1,700,000 6,751,866

3,074,400

95,6710640,127

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計 43,091,564

2,266,274

器具備品

191,346

車両運搬具

59,136429,467

854,522

280,896

構築物

22,365,038

機械装置

4,053,078

12,200,000

2,516,800 1,700,000

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)（至）令和4年3月31日

当期減価償却額(C)

建物

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（自）令和3年4月1日

土地

その他の固定資産（有形固定資産）

293,453,718

141,935,508

建物

基本財産合計151,518,210

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園レインボー西宮

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

212（

278,254
6,673,309

6,951,563

5,777,309

8,432,605

（

当期減少額
その他
目的使用

2,655,296
）

当期増加額

0

0
）

（至）令和 4 年 3 月 31 日

12,353,832

0

6,562,000

5,791,832

期末残高

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

10,872,790

7,458,000

賞与引当金

計

3,414,790

期首残高

退職給付引当金科目

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園レインボー西宮

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

摘要（単位：円）

別紙３（⑨）

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式医療事業部拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)収
医療事業収入外来診療収入(公費)入
外来診療収入(一般)
保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
入
施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）目

予 算 ( A );213

8,617,000
8,617,000
7,661,000
6,411,000
1,250,000
956,000
819,000
137,000
125,814,000
220,000
74,501,000
7,021,000
44,072,0000961,000
43,111,000
17,000134,448,000
90,267,000
37,713,000
7,402,000
36,259,000
1,075,000
7,818,000
8,521,000
3,344,000
1,510,000
92,00084,00074,000162,000
2,805,000
450,000
22,247,000
139,000
3,000
658,000
426,000
278,000
330,000
11,0003,123,000
1,181,000
433,000
857,000
11,336,000
91,0007,000
237,000
9,000
97,0001,580,000
237,000
949,000
265,000
1,000
1,000
121,036,000
13,412,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
2,216,000
566,000
1,650,000
2,356,000
4,572,000
2,672,000 ;

決 算 ( B )8,563,711
8,563,711
7,625,751
6,436,409 ;
1,189,342
937,960
804,822
133,138
132,586,627 ;
194,880
76,178,437 ;
7,043,290 ;49,170,020 ;7,061,000 ;998,020 ;41,111,000
16,766
141,167,104 ;
90,461,651 ;
38,321,245 ;
6,233,027
36,850,789 ;
1,074,368
7,982,222 ;8,952,148 ;3,597,274 ;
1,460,437
96,106 ;84,00090,266 ;162,331 ;2,921,477 ;
540,257 ;22,166,861
171,432 ;0640,786
357,946
263,099
339,673 ;
13,614 ;3,122,650
1,138,355
425,687
817,853
11,419,013 ;
98,272 ;10,026 ;244,538 ;
16,082 ;
221,452 ;1,476,012
212,265924,004
254,102
1,248 ;
1,248 ;
121,581,908 ;
19,585,196 ;
1,900,000
1,900,000
1,900,000
2,216,500 ;
566,500 ;1,650,000
2,356,572 ;
4,573,072 ;2,673,072

差異 ( A ) - ( B )53,28953,28935,24925,40960,65818,04014,1783,862
6,772,627
25,1201,677,437
22,2905,098,020
7,061,000
37,0202,000,000
234
6,719,104
194,651
608,245
1,168,973
591,789
632
164,222431,148
253,274
49,5634,106
0
16,266331
116,477
90,25780,13932,432
3,000
17,21468,054
14,901
9,673
2,614
350
42,645
7,313
39,147
83,013
7,272
3,026
7,538
7,082
124,452
103,988
24,73524,996
10,898248
248
545,908
6,173,196
0
0
0
500
500
0
572
1,072
1,072

備

考

1 社会福祉法人神港園（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

収 積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収その他の積立資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出

その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）214

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )000
540,000
540,000
13,200,000
13,740,000
13,740,000
03,000,000

15,000,000 ;
15,000,000 ;
15,000,000 ;
539,528
539,528
13,200,000
13,739,528
1,260,472 ;
18,172,596 ;

15,000,000
15,000,000
15,000,000
472
472
0
472
15,000,472
021,172,596

143,222,000
140,222,000

143,221,838
161,394,434 ;162
21,172,434

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)8,563,711
8,563,711
7,625,751
6,436,409
1,189,342
937,960
804,822
133,138
132,586,627
194,880
76,178,437
7,043,290
49,170,020
7,061,000
998,020
41,111,000
0
141,150,338
88,827,651
38,321,245
4,599,027
36,850,789
1,074,368
7,982,222
8,952,148
3,597,274
1,460,437
96,10684,00090,266
162,3312,921,477
540,257
22,166,861
171,432
640,786
357,946
263,099
339,673
13,614
3,122,650
1,138,355
425,687
817,853
11,419,013
98,272
10,026
244,538
16,082
221,452
1,476,012
212,265924,004
254,1023,035,029
122,981,689
18,168,649
16,76600
0
16,766
0
1,248
1,248
0
1,248
15,51818,184,167

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)収
医療事業収益外来診療収益(公費)益
外来診療収益(一般)
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)その他の医業収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費
研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
雑収益益
サービス活動外収益計（4）
投資有価証券売却損
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）215

前年度決算（B)
8,918,581
8,918,581
7,914,342
6,467,790
1,446,552
1,004,239
844,399
159,840
119,879,801
229,585
70,236,551
6,985,365
42,428,300
0608,300
41,820,000
670,000
129,468,382
72,836,419
21,672,388
5,694,859
37,900,824
11,8827,556,466
8,762,172
3,346,362
1,633,967
278,198
84,000284,017392,175
2,151,327
592,126
13,819,645
203,668
389,647
49,039307,478
427,020
6,548
61,383783,871323,627
734,135
6,911,955
64,405
3,336
68,0924,450
1,579,223
927,237
31,396894,116
49,0193,617,433
99,035,669
30,432,713
17,676
4,091,838
300,000
300,000
4,409,514
3,779,706
72,660570
72,0903,852,366
557,148
30,989,861

増減（A)-（B)354,870
354,870
288,591
31,381
257,210
66,27939,577
26,702
12,706,826
34,7055,941,886
57,925
6,741,720
7,061,000
389,720709,000
670,000
11,681,956
15,991,232
16,648,857
1,095,832
1,050,035
1,062,486
425,756
189,976
250,912173,530
182,092
0
193,751
229,844
770,150
51,8698,347,216
32,236251,139
308,90744,37987,347
7,066
3,061,267
354,484
102,060
83,7184,507,058
33,867
6,690
176,446
11,632
1,357,771
548,775
180,869
29,888205,083
582,404
23,946,020
12,264,064
910
4,091,838
300,000
300,000
4,392,748
3,779,706
71,412
678
72,0903,851,118
541,630
12,805,694

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の拠点区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
人件費積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）216

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

1,586,183
1,586,183
1,586,183
1
1
13,200,000
13,200,001
11,613,818
6,570,349
155,799,881
162,370,230
015,000,000
15,000,000
0

0
0
0
0
0
36,000,000
36,000,000
36,000,000
5,010,139
160,810,020
155,799,881
00001,586,183
1,586,183
1,586,183
1
1
22,800,000
22,799,999
24,386,182
11,580,488
5,010,139
6,570,349
0
15,000,000
15,000,000
0177,370,230

155,799,881

21,570,349

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産
当
度

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
人件費積立預金
修繕積立預金積立保険

資産の部合計

の
年
末

前
度

部
年
末

負
増

16,698,522
15,817,663
00
113,773

87,538,504
13,280,142
78,84322,000143,101
50,711,293

0001,530,432
1,545,874
2,254,316
0389,893
1,120,954
3,902,446
1,049,676
15,000,000

14,207,048

13,667,520

減19,678,122 流動負債
70,839,982 事業未払金
2,537,521
78,843 未払費用
22,000 預り金
29,328 職員預り金
88,110,754 賞与引当金
15,592,819 固定負債
0 リース債務
15,592,819 負債の部合計
純
資389,893
409,478 基本金
2,356,572 国庫補助金等特別積立金
1,204,640 その他の積立金
15,000,000 人件費積立金
0 修繕積立金
539,528 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
4,085,303 財産移動高

217

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
13,012,103 14,558,617
2,818,500
1,372,950
938,532
2,356,572
5,626,437
5,212,721
035,812
1,612,634
1,930,562
2,016,000
3,650,000
607,342
1,545,874
607,342
1,545,874
13,619,445 16,104,491
産
の
部
0
0
0
0
0

15,000,000

6,570,349

5,010,139

6,505,470

0

増減1,546,514
1,445,550
1,418,040
413,716
35,812
317,928
1,634,000
938,532
938,532
2,485,046
00
15,000,000
15,000,000
021,570,349
11,580,488
6,570,349
4,085,303
6,505,470

218

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（医療事業部・診療所）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
診療所拠点区分におけるサービス区分は、「神港園診療所」

5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合

計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

219

0
0

円
円

1 社会福祉法人神港園

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品10,320,026

8,789,594

1,530,432

有形リース資産13,484,508

11,938,634

1,545,874

23,804,534

20,728,228

3,076,306

合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

15,817,663

0

15,817,663

15,817,663

0

15,817,663

債権額
事業未収金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

220

221

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)389,8930

76,076
157,021

1,049,676

差引

0 2,216,500

0 2,216,500

0 2,216,500

0 1,650,000

0 1,650,000

445,360

445,360

0 3,035,029

0 3,035,029

0 3,035,029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313,818

313,818

313,81800313,818

1

313,81700

0 2,254,316

0 5,330,622

0 5,330,622

84,90000 22,298,113

0 22,298,113

0 1,569,885

00

0 1,484,985

0 20,728,228

0

0 11,938,634

0
0 5,330,622

0

0

0

0

0

0 27,628,735

0 27,628,735

0 3,824,201

084,900

0

0

0

0

0

0

0
0 23,804,534

0 3,739,301

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要

013,484,508

0 10,320,026

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)

0 8,789,594

0

0 2,254,316

0 3,076,306

0

1,545,874

0 1,530,432

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

6,462,969

6,462,969

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

6,462,969

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計 1,049,676

無形リース資産

ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）

0 2,589,669

566,500

566,500

その他の固定資産（有形固定資産）計 5,413,293

002,356,572

1,120,954

3,902,446

有形リース資産

器具備品

車輌運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0
0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

建物

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（至）令和4年3月31日

0

基本財産合計

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)（自）令和3年4月1日

土地基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 医療事業部

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

222

計

賞与引当金

退職給付引当金科目

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 医療事業部

0（03,253,345

3,253,345

1,619,345

1,619,345

（

当期減少額
その他
目的使用
0
）

当期増加額

0

0
）
0

2,016,000

02,016,000

期末残高

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

3,650,000

3,650,000

期首残高（至）令和 4 年 3 月 31 日

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

摘要（単位：円）

別紙３（⑨）

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日
社会福祉法人名
拠点区分

神港園

医療事業部
（単位：円）

区分

前期末残高

修繕積立金

134,000,000

人件費積立金15,000,000

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

134,000,000 診療所・シルビア立替・舞子修繕
15,000,000

0 人材確保支援金（令和1年度理事会）
00

計

149,000,000

015,000,000

134,000,000（単位：円）

区分

前期末残高

修繕積立資産134,000,000

人件費積立資産15,000,000

積立保険

13,667,520

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

134,000,000 診療所・シルビア立替・舞子修繕
15,000,000
539,528

0 人材確保支援金（令和1年度理事会）
14,207,048
0

計

162,667,520

要539,528223

15,000,000

148,207,048

224

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ｻﾝ舞子ﾏﾝｼｮﾝ拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
動
燃料費支出
消耗器具備品費支出
に
支
保険料支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）設る 出

予 算 ( A )

収

整収
備支
等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 収 拠点区分間繰入金収入のよ
その他の活動による収入
他る
長期前払費用戻り収入の収その他の活動収入計（7）活支 入動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

;

;

;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）225

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )2,067,000
2,067,000
2,067,000
02,067,000
4,871,000
69,0002,983,000
1,491,000
328,000
2,510,000
8,000
4,000
2,256,0000
154,000
88,0004,062,000
27,0003,000
0205,000
360,000
210,000
9,000
2,410,000
822,000
10,0006,000
11,443,000
9,376,000 ;
88,00088,0002,066,400
2,066,400
2,066,400
2 ;2,066,402
5,021,490 ;
68,562
3,114,729 ;
1,470,625
367,574 ;2,536,985 ;
7,638
1,905
2,253,148
1,340 ;
185,312 ;87,642
4,034,591
26,528
1,675
22,192 ;205,150 ;329,464
210,100 ;9,083 ;
2,410,300 ;
810,876
09,223 ;
11,593,066 ;9,526,664
91,992 ;91,992 ;

600
600
600
2
598
150,490438
131,729
20,37539,57426,985
362
2,095
2,852
1,340
31,312358
27,409472
1,325
22,192150
30,536100
83
300
11,12410,0003,223
150,066
150,664
3,992
3,992

88,000 ;9,000,000
009,000,000
9,000,000
0464,000 ;91,9929,000,000
87,642 ;87,642 ;9,087,642 ;
9,087,642 ;531,0143,992
087,642
87,642
87,642
87,642067,014

523,000
59,000 ;523,391 ;
7,623

391
66,623備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

介護保険事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)
老人福祉事業収益
その他の事業収益益
管理費収益
サービス活動収益計（1）
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
サ
派遣職員費
法定福利費
｜
事業費
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
保険料
動
教育指導費
費
事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
減 用
事務消耗品費
の
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減
雑収益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 益動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）0002,066,400
2,066,400
2,066,400
2,066,400
5,021,490
68,562
3,114,729
1,470,625
367,574
2,536,985
7,638
1,905
2,253,148
1,340
185,31287,6420
4,034,591
26,5280
1,675
22,192
205,150
329,464
210,100
9,083
2,410,300
810,876
09,223
6,682,640
18,275,706
16,209,306
2
0
0
2
2
16,209,304
9,000,000
9,000,000

105,000
105,000
105,000
2,066,400
2,066,400
2,066,400
2,171,400
3,287,616
46,326
3,033,971
0299,9712,443,220
7,638
11,1182,264,631
076,35881,6291,846
4,535,728
22,519200
123,040
5,941
242,000
357,094
495,000
6,858
2,410,500
862,576
10,0000
6,682,640
16,949,204
14,777,804
28
3
3
31
31
14,777,773
22,000,000
22,000,000

105,000
105,000
105,000
00
0
105,000
1,733,874
114,888
80,7581,470,625
67,60393,765
0
9,213
11,483
1,340
108,954
6,013
1,846
501,137
4,009
200
121,365
16,25136,85027,630284,900
2,225
200
51,70010,0009,223
01,326,502
1,431,502
26
3
3
29
29
1,431,531
13,000,000
13,000,000

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）09,000,000
7,209,304
193,487,104
186,277,800
000022,000,000
7,222,227
186,264,877
193,487,104
0
0
00
13,000,000
14,431,531
7,222,227
7,209,304
000186,277,800

193,487,104

7,209,304

増 費
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）2261 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
未収金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
器具及び備品有形リース資産
長期前払費用資産の部合計

産

の
当
年
度
末
438,950
347,144087,642
4,164

部
前
年
度
末
856,540
16,972
5,632
87,642746,2940054,322,140
187,634060,912,788
1
179,626
87,642

負増減417,590 流動負債
330,172 事業未払金
5,632
0 未払費用742,130 職員預り金
6,770,282 固定負債
0 リース債務
6,770,282 負債の部合計
0
純資6,590,648 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
91,992 その他の積立金
87,642 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
7,187,872 負債及び純資産の部合計

227

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
490,891
425,141
151,642
45,35344,31891,992
268,066
256,726
26,86531,07043,316
87,63443,316
87,634534,207
512,775
産
の
部
0
0
0
0
0
0
7,209,304

7,222,227

増減65,750106,289
47,674
11,3404,205
44,31844,31821,4320007,209,304
14,431,531
7,209,304
7,187,872

228

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（サン舞子マンション）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）サン舞子マンション拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
サン舞子マンション拠点区分におけるサービス区分は、「サン舞子マンション」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当無し
合

計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

229

0
0

円
円

1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地131,963,282

0

131,963,282

建物

109,558,000

55,235,860

54,322,140

159,600

159,5991

242,346,462

242,258,828

87,634

484,027,344

297,654,287

186,373,057

器具・備品
有形リース資産合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

0

0

0

0

0

0

債権額
該当なし
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

230

231

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)179,626引

193,055,697

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6,682,640

0 6,682,640

0 6,682,640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 186,373,057

0 186,373,057

0

99,06099,06000 56,072,465

0 56,072,465

0

0

0
0
0

577,946

159,599

0 55,973,405

0

0

0

0

0

0 186,373,057

0

0

0

0

0 55,235,860

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

0

665,580099,060099,0600 242,445,522

0 242,445,522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
159,600

0
109,558,000

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要

131,963,282

0

0

0

0 242,346,462

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

将来入金予定の償還補助金の額

193,055,697

基本財産及びその他の固定資産計

0

0

0

その他の固定資産（無形固定資産）計

193,055,697

0

0

0

0

無形リース資産

その他の固定資産計

00
0 6,682,640

0 186,373,057

0

87,634

1

54,322,140

091,992

6,590,648

131,963,2820

ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計 193,055,697

有形リース資産1

60,912,788

建物

器具備品

131,963,282

土地

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0
0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

建物

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（至）令和4年3月31日

0

基本財産合計

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)（自）令和3年4月1日

土地基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 サン舞子マンション

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

232

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

しあわせの村保育園拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
賃借料支出
活
車輛費支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に旅費交通費支出
支
研修研究費支出よ事務消耗品費支出
印刷製本費支出る 出
水道光熱費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）予 算 ( A )

収

備支
等
に

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

;

;

;

40,258,500 ;
6,565,784
33,692,716 ;
33,692,716 ;28 ;40,258,528 ;
581,980
433,844 ;081,234
1,824
65,0784,759,350 ;
2,059,812
172,854 ;
226,680 ;
1,869,917 ;
342,988
29,570 ;56,000 ;1,529 ;
50,736,253
1,712 ;
7,522
15,277
91,98953,517 ;831
2,203 ;
168,348 ;97 ;232,777
50,118,072
58,830 ;612 ;7,007 ;
982
125,680 ;
90,427
529 ;
5,013
6,188
76 ;
76 ;
56,077,659 ;
15,819,131
217,800
217,800
217,800

65,50071,216
136,716
136,71628
65,52870,02010,84472,000
3,766
176
4,922
376,350
20,188152,854
22,680238,917
25,012
570
6,000
529
233,747
712
1,478
3,723
14,011
13,517
169
203
4,348
97
3,223
225,928
4,830
612
7
18
320
8,573
529
987
812
76
76
72,659
7,131
200
200
200

217,800 ;3,200,000
3,200,000
639,597
639,597
639,5972,560,403 ;
13,476,528

200
0
0
403
403
403
403
0
6,528

13,563,454 ;
86,926 ;856,454849,926

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;12,707,000
763,000233

差異 ( A ) - ( B )40,193,000
6,637,000
33,556,000
33,556,000
040,193,000
652,000
423,000
72,00085,0002,000
70,0004,383,000
2,080,000
20,000204,000
1,631,000
368,000
29,00050,0001,000
50,970,000
1,000
9,000
19,000106,000
40,0001,000
2,000
164,000
0
236,000
50,344,000
54,000
0
7,000
1,000
126,000 ;99,000
0
6,000
7,000
0
0
56,005,000
15,812,000 ;
218,000
218,000
218,000
218,000 ;3,200,000
3,200,000
640,000
640,000
640,000
2,560,000
013,470,000 ;収 拠点区分間繰入金収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 その他の活動による支出の収その他特別支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動

決 算 ( B )備考

1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

保育事業収益私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
｜
保険料
賃借料
ビ
車輛費
事務費
ス
福利厚生費
活
旅費交通費
研修研究費
動 費
事務消耗品費
印刷製本費
増
用
水道光熱費
修繕費
減
通信運搬費
の
会議費
広報費
部
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計（4）サ外 益｜増 費 その他のサービス活動外費用
ビ減
利用者等外給食費
スの
雑損失
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）増 費 その他の特別損失
減 用特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
収

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）234

前年度決算（B)

増減（A)-（B)40,258,500
6,565,784
33,692,716
33,692,716
40,258,500
581,980
433,844
81,234
1,824
65,0784,759,350
2,059,812
172,854
226,680
1,869,917
342,988
29,57056,0001,529
50,736,253
1,712
7,522
15,277
91,98953,517831
2,203
168,34897
232,777
50,118,072
58,830
612
7,007
982
125,680
90,427
529
5,013
6,188
3,871,345
2,561,326
57,387,602
17,129,102
28
28
76
76
0
76
48
17,129,150
3,200,000
3,200,000
639,597
639,5972,560,403
14,568,747
32,285,226
17,716,479
000

53,730,057
8,650,880
45,079,177
45,079,177
53,730,057
357,341
260,636
54,157668
41,8804,339,450
2,313,889
44,766
189,045
1,379,201
337,436
22,17052,500443
42,372,115
1,673
3,071
227
53,029117,547369
32,049106,437
77
39,59541,903,156
5,988
188
3,826
250
86,155
13,622
39
2,292
2,525
3,833,905
2,561,326
48,341,485
5,388,572
0
0
4,083
33
4,050
4,083
4,083
5,384,489
00
499,128
499,128
499,128
4,885,361
27,399,865
32,285,226
00013,471,557
2,085,096
11,386,461
11,386,461
13,471,557
224,639
173,208
27,077
1,156
23,198419,900
254,077
128,088
37,635490,716
5,552
7,400
3,500
1,086
8,364,138
39
4,451
15,05038,96064,030462
29,846
61,911
20
193,1828,214,916
52,842
424
3,181
732
211,835
76,805
490
2,721
3,663
37,44009,046,117
22,517,674
28
28
4,007
43
4,050
4,007
4,035
22,513,639
3,200,000
3,200,000
140,469
140,469
3,059,531
19,454,108
4,885,361
14,568,747
0
00

17,716,479

32,285,226

14,568,747

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
5,665,304
7,083,111
627,872
22,2702,067,949
60,295,888
060,295,888
57,384,351
2,731,447
180,090
65,961,192

部
前
年
度
末
17,564,056
0975,400
22,27016,566,386
63,949,433
0
63,949,433
60,829,659
3,078,824
40,95081,513,489

負増減

11,898,752 流動負債
7,083,111 事業未払金
347,528 固定負債
0 負債の部合計
18,634,335
純
資3,653,545 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
3,653,545 その他の積立金
3,445,308 次期繰越活動増減差額
347,377 （うち当期活動増減差額）
139,140 純資産の部合計
15,552,297 負債及び純資産の部合計

235

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
5,578,378
4,000,602
5,578,378
4,000,602
005,578,378
4,000,602
産の部
0042,666,335 45,227,661
0
0
17,716,479 32,285,226
14,568,747
4,885,361
60,382,814 77,512,887
65,961,192 81,513,489

増減

1,577,776
1,577,776
0
1,577,776
02,561,326
0
14,568,747
19,454,108
17,130,073
15,552,297

236

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記(保育園）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の形上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
基準による

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）しあわせの村保育園財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
しあわせの村保育園拠点区分におけるサービス区分は、「しあわせの村保育園」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合

計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

237

0
0

円
円

1 社会福祉法人神港園

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物

74,898,000

17,513,649

57,384,351

器具及び備品4,354,128

1,622,681

2,731,447

79,252,128

19,136,330

60,115,798

合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

627,8720627,872

627,8720627,872

債権額
事業未収金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

238

239

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)3,078,824

器具備品

引
217,800

217,800

217,800

217,800

217,800

078,66078,66000

0 3,871,345 2,561,326

0 3,871,345 2,561,326

0 3,871,345 2,561,326

00

0 3,792,685 2,561,326

347,377

3,445,308 2,561,326

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要

0

0

0

0

0

4,354,128

0

0

0

0

0

0

0

0
180,09000

180,090

213,210

213,21000393,30000393,300

0

0

0

0

0 60,295,888 42,666,335

0 60,295,888 42,666,335 19,349,540 13,014,665 79,645,428 55,681,000

0 60,295,888 42,666,335 19,349,540 13,014,665 79,645,428 55,681,000

000 60,115,798 42,666,335 19,136,330 13,014,665 79,252,128 55,681,000

00

0 1,622,681
00

2,731,447

57,384,351 42,666,335 17,513,649 13,014,665 74,898,000 55,681,000

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

63,949,433 45,227,661

63,949,433 45,227,661

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

040,95063,949,433 45,227,661

0

40,950その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計 63,908,483 45,227,661

60,829,659 45,227,661

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0
0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

建物

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（至）令和4年3月31日

0

基本財産合計

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)（自）令和3年4月1日

土地基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 しあわせの村保育園

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

240

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
収その他の利用料収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
保健衛生費支出
業
被服費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
車輛費支出
よ
支 事務費支出
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
出収
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に
建物取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出
施設整備等支出計（5）
収施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支収 その他の活動による収入
長期預り金収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る
その他の活動による支出
支の収長期預り金支出活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )

;

;

241

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )87,220,000
87,220,000
74,688,000
12,532,0000109,000
109,000
87,329,000
24,322,000
5,026,000
2,024,000
14,669,000
761,000
2,000
1,840,000
20,827,000
10,042,000
555,000
744,000
38,000709,000
4,752,000
1,741,000
650,000
1,570,000
26,00012,783,000
227,000
42,00018,00034,000261,000
1,000
1,917,000
1,117,000
515,000
3,837,000
126,000
147,000
1,000
3,411,000
1,048,000
54,00021,0006,000
891,000
58,823,000
28,506,000
957,000
957,000
957,000
12,800,000
2,075,000
541,000
1,534,000
14,875,000
13,918,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
14,588,000

86,146,291
86,146,291
74,104,944
12,041,347
32 ;
111,334 ;
111,334 ;
86,257,657
22,847,942
4,549,278
1,216,323
14,478,923
729,366
25,799 ;1,848,253 ;21,109,516 ;9,896,046
515,537
770,840 ;36,066
687,749
5,332,040 ;1,622,002
651,174 ;1,578,314 ;
19,74812,514,641
246,982 ;33,170025,309232,4360
1,678,304
1,158,111 ;
350,350
3,783,132
127,303 ;140,660
03,668,121 ;992,052
63,228 ;15,4830
1,118,465 ;
57,590,564
28,667,093 ;957,000
957,000
957,000
12,800,000
2,075,450 ;
541,200 ;1,534,250 ;
14,875,450 ;
13,918,450
3,780,000 ;
3,780,000 ;
3,780,000 ;
3,240,000 ;
3,240,000 ;
3,240,000 ;
540,000 ;15,288,643 ;1,073,709
1,073,709
583,056
490,653
32
2,334
2,334
1,071,343
1,474,058
476,722807,677
190,077
31,63423,7998,253
282,516
145,954
39,463
26,8401,934
21,251580,040
118,998
1,174
8,314
6,252
268,359
19,982
8,830
18,0008,691
28,564
1,000
238,696
41,111
164,650
53,868
1,303
6,340
1,000
257,12155,948
9,228
5,517
6,000
227,465
1,232,436
161,093
0
0
0
0
450
200
250
450
450
3,780,000
3,780,000
3,780,000
3,240,000
3,240,000
3,240,000
540,0000
700,643

606,000 ;13,982,000

605,678 ;
14,682,965 ;

322
700,965

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)00086,146,291
86,146,291
74,104,944
12,041,347
86,146,291
23,012,619
4,549,278
1,129,323
14,478,923
729,366
277,476
1,848,253
21,109,516
9,896,046
515,537
770,840
36,066
687,749
5,332,040
1,622,002
651,174
1,578,314
19,7480
12,514,641
246,982
33,170025,309232,4360
1,678,304
1,158,1110350,350
3,783,132
127,3030
140,660
03,668,121
992,052
63,22815,4830
22,258,502
39,95478,855,324
7,290,967
32
111,334
111,334
111,366
1,118,465
0001,118,465
1,007,099
6,283,868
957,000
957,000
00
00

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)収
老人福祉事業収益
その他の事業収益益
管理費収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
その他の特別収益242

前年度決算（B)
1,006,000
1,006,000
1,006,000
71,366,193
71,366,193
52,825,633
18,540,560
72,372,193
20,563,466
6,302,839
381,095
11,960,415
106,590
147,730
1,664,797
21,049,597
10,597,880
328,185
706,674
161,706
467,801
4,983,189
2,130,362
90,647
1,469,353
112,480
1,320
16,692,041
137,539
14,147364
97,087282,138588
3,354,704
506,930
123
552,452
5,013,383
1,325,724
21,442345,228400
3,697,809
1,323,221
11,061
3,665
4,036
21,940,736
080,245,840
7,873,647
64
222,464
222,464
222,528
988,174
7,907
1,427
6,480
996,081773,553
8,647,200
0020,000,000
1,200,000
40,00040,000

増減（A)-（B)1,006,000
1,006,000
1,006,000
14,780,098
14,780,098
21,279,311
6,499,213
13,774,098
2,449,153
1,753,561
748,228
2,518,508
622,776
129,746
183,456
59,919701,834
187,352
64,166125,640
219,948
348,851
508,360
560,527
108,961
92,732
1,320
4,177,400
109,443
19,023364
71,77849,702588
1,676,400
651,181123
202,1021,230,251
1,198,421
21,442
204,568
400
29,688331,169
52,167
11,818
4,036
317,766
39,954
1,390,516
15,164,614
32
111,130
111,130
111,162
130,291
7,907
1,427
6,480
122,384
233,546
14,931,068
957,000
957,000
20,000,000
1,200,000
40,00040,0001 社会福祉法人神港園（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

収益
特別収益計（8）特固定資産売却損・処分損
別
車輌運搬具売却損・処分損
増 費
減
国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）243957,000
1
1
957,000
0
957,001
1
6,283,867
486,839,606
493,123,473
00021,240,000
0006,000,000
6,000,000
15,240,000
6,592,800
480,246,806
486,839,606
00020,283,000
1
1957,000
6,000,000
5,042,999
15,240,001
308,933
6,592,800
6,283,867
000493,123,473

486,839,606

6,283,867

244

1 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
18,942,593
16,837,860
2,719,401
9,492
957,000
51,885611,991
2,245,036

部
前
年
度
末
2,730,103
1,774,868
3,120,196
44,95700656,275
2,866,193

009,801,086
95,674
4,963,822
3,333,235

9,908,362
191,346
4,159,838
3,904,258

負増減16,212,490 流動負債
15,062,992 事業未払金
400,795
35,465 未払費用
957,000 職員預り金
51,885 賞与引当金
44,284 固定負債
621,157 設備資金借入金
20,183,053 退職給付引当金
0 長期預り金
20,183,053 負債の部合計
0
純
資20,213,066 基本金107,276 国庫補助金等特別積立金
95,672 その他の積立金
803,984 次期繰越活動増減差額
571,023 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,970,563 負債及び純資産の部合計

245

債

の
当
年
度
末
17,452,628
2,458,888
12,800,000
1,607,667
193,073
393,000

部
前年
度
末16,615,781
2,155,132
12,800,000
1,059,653
120,996
480,000

507,347
13,160,000

255,670
12,620,000

産の
0917,046
06,283,867

増減836,847
303,7560
548,01472,07787,00012,008,323
12,800,000
251,677
540,000
11,171,476

部
000
6,592,800

0917,046
06,283,867
308,933
7,200,913
3,970,563

246

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（レインボー酒蔵通）
別紙2

1.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）

リース資産を除く固定資産・・・・定額法による。
所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）

引当金の計上基準・・・・・・商用引当金・当該会計年度の負担に属する額（対象期間１０月～３月）

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
神港園退職金慰労金制度

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当該拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）レインボー酒蔵通拠点財務諸表（第１号の第４様式、第２号の第４様式、第３号の第４様式）
神港園レインボー酒蔵通拠点区分におけるサービス区分は「レインボー酒蔵通」

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合

計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
普通財産（土地）
普通財産（建物）
計272,064,153
356,759,931
628,824,084円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
その他レインボー酒蔵通 収益事業担保債務となる
計

240,000,000
0240,000,000

円
円
円

247

1 社会福祉法人神港園

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
普通財産（土地）

272,064,153

0

272,064,153

普通財産（建物）

417,392,799

60,632,868

356,759,931

構築物

11,701,414

1,900,328

9,801,086

車両運搬具

382,687

287,013

95,674

器具及び備品6,235,081

1,271,259

4,963,822

707,776,134

64,091,468

643,684,666

合

計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

2,719,401

02,719,401

9,492

0

9,492

未収補助金

957,000

0

957,000

立替金

51,885051,8853,737,778

0

3,737,778

債権額
事業未収金
未収金

合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

248

249

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)9,908,362

建物

構築物

4,159,838

差引

0 2,075,450 957,000 22,258,502

0 2,075,450 957,000 22,258,502

0 2,075,450 957,000 22,258,502

39,95439,95439,954

0

1

1

1

0

1

1

0

287,013

0 647,017,901 917,046

0 647,017,901 917,046 65,804,537

0 647,017,901 917,046 65,804,537

0 1,713,069

0
0 3,333,235

0

0 1,713,069
003,333,235

0 643,684,666 917,046 64,091,468

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要

0

0

0

0

39,954 712,822,438 957,000

39,954 712,822,438 957,000

0 5,046,304

00

5,046,304

39,954 707,776,134 957,000

39,954 6,235,081 957,000

382,687

11,701,414

0 60,632,868
0 1,900,328

417,392,799

0

0

0

272,064,153

0

うち国庫
補助金等
の額

0

0

4,963,822 917,046 1,271,259

95,6749,801,086

356,759,931

272,064,153

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

667,200,954

667,200,954

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

667,200,954

その他の固定資産計

571,023

その他の固定資産（無形固定資産）計 3,904,258

0

571,023

0

39,954

0

39,954730,266

95,671

648,476

20,213,066

0 2,075,450 957,000 21,687,479

1,534,250 957,000

541,200

3,904,258

無形固定資産その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計 663,296,696

器具備品

191,346

376,972,997

車両運搬具

272,064,153

土地

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0
0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

建物

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（至）令和4年3月31日

0

基本財産合計

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)（自）令和3年4月1日

土地基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園レインボー酒蔵通

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

250（

0510,395

510,395

423,395

675,072

（

当期減少額
その他
目的使用

251,677
）

当期増加額

0

0
）

（至）令和 4 年 3 月 31 日

900,3470

393,000

507,347

期末残高（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

735,670

480,000

賞与引当金

計255,670

期首残高

退職給付引当金科目

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園レインボー酒蔵通

引当金明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

摘要（単位：円）

別紙３（⑨）

1 社会福祉法人神港園
第一号第四様式

けあスクール拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
受入研修費収入
雑収入
事
入事業活動収入計（1）業
人件費支出
非常勤職員給与支出
活
事業費支出
消耗器具備品費支出
動
事務費支出
旅費交通費支出に 支
研修研究費支出よ事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
る
通信運搬費支出
広報費支出
収
租税公課支出支
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）

予 算 ( A )

;

他る
の収
活支
動

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）251

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )100,000
100,0000
100,000000
0929,000
0
345,0000
154,000
0
298,0000
132,000
929,000
829,000 ;1,000,000
1,000,000

100,0000
100,000 ;100,000
400,241 ;
400,241 ;
13,794 ;13,794 ;585,160
67,000 ;01,148 ;
51,282140 ;
450,990 ;
9,600 ;
5,000
999,195 ;
899,195
1,000,000
1,000,0000
100,000
100,000
0400,241
400,241
13,794
13,794
343,840
67,000345,000
1,148
102,718
140
152,990
9,600
127,000
70,19570,195001,000,0000
171,000

1,000,000
100,8050070,1950
171,000

0
100,805

070,195

備考1 社会福祉法人神港園
第二号第四様式（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)400,241
400,241
13,794
13,794585,160
67,0001,148
51,282140
450,990
9,600
5,000
999,195
999,195
100,000
100,000
100,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

400,241
400,241
13,794
13,794585,160
67,0001,148
51,282140
450,990
9,600
5,000
999,195
999,195
100,000
100,000
100,000

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）100,000
899,195
1,000,000
1,000,000

0000100,000
899,195
1,000,000
1,000,000

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）01,000,000
100,805
0
100,805
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,000,000
100,805
0
100,805000100,805

0

100,805

人件費
非常勤職員給与
事業費
サ
消耗器具備品費｜
ビ 費 事務費
旅費交通費
ス
事務消耗品費
活
印刷製本費
動 用
増
通信運搬費
減
広報費
の
租税公課
部
雑費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）
スの
活部
動

増 費
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）2521 社会福祉法人神港園
第三号第四様式
2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資流動資産
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
150,805
150,805000150,805

前
度

部
年
末

負
増
0
0
0
0
0

0

減
150,805 流動負債
150,805 前受金
0 固定負債
0 負債の部合計
0
純資
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
150,805 負債及び純資産の部合計

253

債

の
前
当
年
度
度
末
50,00050,000050,000産の00
0100,805
100,805
100,805
150,805

部
年
末

増

減

0
0
0
0

50,00050,000050,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
100,805
100,805
100,805
150,805部

254

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（けあスクール）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
けあスクール拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）けあスクール拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
けあスクール拠点におけるサービス区分の内容、「けあスクール神港園」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合

計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保にしている資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円
円

８．固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

255

1 社会福祉法人神港園

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

0

0

0

0

0

0

債権額
該当なし
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

11.重要な後発事象
該当なし

1２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

256

1 社会福祉法人神港園

収益拠点区分

第一号第四様式

資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )収 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
業 入
人件費支出
職員給料支出活非常勤職員給与支出
動
事務費支出
修繕費支出
に 支
広報費支出
業務委託費支出
よ手数料支出
出
租税公課支出る
支払利息支出収その他の支出法人税、住民税及び事業税支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
事

整収
備支
等
に

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
その他の活動による収入
収そに
長期預り金収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 事業区分間繰入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）257

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )0
10,316,000
10,316,000
10,316,000
2,084,000
1,529,000
555,000
3,228,000
1,534,000
350,000
528,000
279,000
537,000
37,0000
05,349,000
4,967,000
540,000
540,000

18 ;
10,321,328 ;
10,321,328 ;
10,321,346 ;
2,116,873 ;
1,561,032 ;
555,841 ;
3,322,456 ;1,534,500 ;
878,350 ;
0277,725
631,881 ;47,185 ;483,000 ;483,000 ;5,969,514 ;
4,351,832
540,000
540,000

18
5,328
5,328
5,346
32,87332,032841
94,456500
528,350
528,000
1,275
94,881
10,185
483,000
483,000
620,514615,16800

540,000 ;
0
0
0
0
0
0 ;
0
4,427,000

540,000
754,365 ;
754,365 ;
754,365 ;2,000,000 ;
2,000,000 ;
1,245,635
2,566,197

0754,365
754,365
754,365
2,000,000
2,000,000
1,245,635
0
1,860,803

2,247,000
6,674,000

2,247,186 ;
4,813,383

186
1,860,617

備考1 社会福祉法人神港園

収益拠点区分（自）2021 年 4 月 1 日

第二号第四様式

事業活動計算書（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算（A)

収 老人福祉事業収益
運営事業収益その他の利用料収益益
サービス活動収益計（1）
サ
人件費
職員給料
｜
非常勤職員給与
事業費
ビ
保健衛生費
消耗器具備品費
ス
事務費
活
事務消耗品費
費
修繕費
動
広報費
業務委託費
増 用
手数料
保険料
減
租税公課
の
保守料
諸会費
部
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 事業区分間固定資産移管収益
別 益
特別収益計（8）増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）258

前年度決算（B)

増減（A)-（B)00002,116,873
1,561,032
555,8410003,322,456
0
1,534,500
878,3500277,7250631,8810001,678,146
7,117,475
7,117,475
18
10,321,328
10,321,328
10,321,346
47,18547,185
10,274,161
3,156,686002,000,000
2,000,000
2,000,000
483,000
673,686
24,340,762
25,014,448
000

31,00031,00031,00031,000000209,567
5,180
204,3872,597,534
8,325
218,460
45,100902,000
2,640
10,782
250,377
20,5201,100,000
39,3301,306,965
4,114,066
4,083,066
2
4,626,943
4,626,943
4,626,945
41,67041,6704,585,275
502,2094,533,381
4,533,381
004,533,381
213,200
4,822,390
19,518,372
24,340,762
00031,00031,00031,00031,0002,116,873
1,561,032
555,841
209,567
5,180
204,387
724,9228,325
1,316,040
833,250
902,000
275,085
10,782
381,504
20,5201,100,000
39,330371,1813,003,409
3,034,409
16
5,694,385
5,694,385
5,694,401
5,515
5,515
5,688,886
2,654,477
4,533,381
4,533,381
2,000,000
2,000,000
6,533,381
269,800
4,148,704
4,822,390
673,68600025,014,448

24,340,762

673,686

1 社会福祉法人神港園

収益拠点区分

第三号第四様式

貸借対照表

2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
権利

の
当
年
度
末
6,499,483
628,916
177,274
5,693,293
29,035,430
029,035,430
26,640,541
844,590
1,484,150
66,149部
前年
度
末2,988,386
1,401,962
75,481
1,510,943
30,713,576
0
30,713,576
27,983,065
901,540
1,751,492
77,479

資産の部合計35,534,913

33,701,962

負増

減

3,511,097 流動負債
773,046
101,793 未払費用
4,182,350 前受収益
1,678,146 未払法人税等
0 固定負債
1,678,146 設備資金借入金
1,342,524 長期預り金
56,950 負債の部合計
純
資267,342
11,330 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,832,951 負債及び純資産の部合計

259

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
2,226,100
1,281,200
540,000
540,000
693,500
0509,600
528,000
483,000
213,200
8,294,365
8,080,000
5,940,000
6,480,000
2,354,365
1,600,000
10,520,465
9,361,200
産
の
部
0
0
0
0
0
0
25,014,448 24,340,762
673,686
4,822,390
25,014,448 24,340,762
35,534,913 33,701,962

増減944,900
0693,500
18,400269,800
214,365
540,000
754,365
1,159,265
000673,686
4,148,704
673,686
1,832,951

260

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記（酒蔵通収益事業）
別紙2

1.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法・・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）

固定資産の減価償却方法
リース資産んを除く固定資産・・・・定額法による。
所有権移転ファイナンスリース・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法によよっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準・・・・・・・・・・・・賞与引当金・当該会計年度の負担に属する額
対象期間（１０月～３月）

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
神港園退職金慰労金制度

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）神港園レインボー酒蔵通 収益事業（第１号の第４様式、第２号の第４様式、第３の第４様式）
神港園レインボ＾酒蔵通 収益拠点区分におけるサービス区分は「収益」

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合

計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
普通財産（土地）
普通財産（建物）
計

0
26,640,541
26,640,541円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
その他レインボー酒蔵通 担保債務となる
計

240,000,000
0240,000,000

円
円
円

261

1 社会福祉法人神港園

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
普通財産（建物）

30,404,415

3,763,874

26,640,541

構築物

1,015,440

170,850

844,590

器具および備品

1,773,770

289,620

1,484,150

33,193,625

4,224,344

28,969,281

合計

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

177,2740177,274

177,2740177,274

債権額
事業未収金
合

計

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

262

263

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)1,751,492

901,540

27,983,065

引30,713,576

00

0 1,678,146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 29,035,430

0 29,035,430

33,99033,9900

0 4,258,334

0 4,258,334

0066,1490
066,1490 29,035,430

0289,620

170,850

0 4,224,344

0

0

0
0

0 28,969,281

0

0 3,763,874

0

1,484,150

844,590

0 26,640,541

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0
100,139
0 33,293,764

0 33,293,764

00100,139

0 33,193,625

0

1,773,770

1,015,440

0 30,404,415

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)（単位：円）
摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

差

将来入金予定の償還補助金の額

0 1,678,146

0 1,678,146

00030,713,576

30,713,576

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計
011,3300

その他の固定資産（無形固定資産）計00

0 1,666,816

267,342

56,9500 1,342,524

77,4790011,3300077,479無形固定資産その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計 30,636,097

器具備品

構築物

建物

土地

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0
0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

建物

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)（至）令和4年3月31日

0

基本財産合計

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)（自）令和3年4月1日

土地基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人名 神港園
拠点区分 神港園レインボー酒蔵通（収益事業）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）