平成28年度

正味財産増減計算書（公財）大田市体育・公園・文化事業団

科目
Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
基本財産利息収入
指定管理料
公園施設
市民会館
サンレディー大田市民会館（事業）受託事業収入文化振興委託料
高齢者体力向上事業委託料
自転車競技場管理委託料
利用料収入
公園施設利用料
市民会館利用料
サンレディー大田利用料
事業収入
スポーツ教室参加料
サンレディー大田講座収益
文化振興事業収入
負担金
文化振興事業
介護支援センター
補助金
文化振興事業補助金
諸収入
雑入

経常収益計

１

（２）経常費用
管理費
役員報酬
給与
職員手当
福利厚生費
臨時職員賃金
交際費
旅費
需用費（消耗品）役務費（通信費等）
使用料及び賃借料負担金及び交付金
退職給付費用
租税公課

公益

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日（単位：円）
法人
当年度合計
前年度
増減

収益

00
82,774,818
35,844,531
21,382,45720,404,973
5,142,857
6,221,052
0
6,069,852
151,200
11,783,532
5,045,430
4,422,962
2,315,140
13,913,555
4,323,000
236,000
9,354,555
684,362
169,842
514,52000736,456
736,4560031,292,725
1,886,555
21,382,457
8,023,713
00

2,037
2,037
0
0
0
0
0
0
0
0
5,489,193
1,677,150
2,793,449
1,018,594
0000
162,4800162,48000232,564
232,564

2,037
2,037
114,067,543
37,731,086
42,764,914
28,428,686
5,142,857
6,221,052
0
6,069,852
151,200
22,871,645
6,988,129
11,639,374
4,244,142
13,913,555
4,323,000
236,000
9,354,555
846,842
169,842
677,000
00
969,020
969,020

2,590
2,590
114,067,543
37,731,086
42,764,914
28,428,686
5,142,857
8,727,803
2,300,857
6,275,746
151,200
23,626,009
7,087,790
12,795,120
3,743,099
9,713,260
4,050,000
161,660
5,501,600
801,000
120,000
681,000
0
1,101,042
1,101,042

△ 553
△ 553
000
0
0
△ 2,506,751△ 2,300,857△ 205,894
0△ 754,364△ 99,661△ 1,155,746
501,043
4,200,295
273,000
74,3403,852,955
45,842
49,842△ 4,000
00△ 132,022△ 132,022

005,598,920
265,549
4,422,963
910,408
0000
00
0
0
0
0
0

116,113,775

36,891,645

5,886,274

158,891,694

158,039,247

852,447

000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,937,812
02,162,820
1,247,465
777,777
227,579
89,80020,68085,542356,481
52,4264,900
560,050352,292

5,937,812
02,162,820
1,247,465
777,777
227,579
89,80020,68085,542356,481
52,4264,900
560,050352,292

5,702,138
02,342,880
1,216,234
531,055
190,409
61,00011,880180,328
353,572
38,8804,900
421,000
350,000

235,6740△ 180,060
31,231
246,722
37,17028,8008,800△ 94,786
2,909
13,5460
139,0502,292事業費
報酬（館長）
給与
職員手当
福利厚生費
臨時職員賃金
報償費（館長賞与）
報償費（諸謝金）
アルバイト賃金
旅費
需用費（光熱水費）
需用費（修繕等）需用費（消耗品等）役務費（通信費等）
役務費（賠償保険料）
役務費（手数料等）
委託料
使用料及び賃借料負担金及び交付金
原材料費
退職給付費用
租税公課

公益112,258,255
2,379,840
12,387,060
7,144,574
4,454,542
13,071,200
456,136
5,453,500
650,790
132,675
16,960,696
1,162,557
5,349,109
1,010,717
690,556
2,461,939
30,449,150
1,275,720
1,612,161
150,000
1,071,400
3,933,933

収益
37,045,009
1,172,160
5,112,120
2,948,554
1,838,382
3,519,169
224,6640019,825
6,595,826
452,105
2,080,208
107,016
131,534
240,518
9,615,520
419,414179,1290803,550
1,585,315

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日（単位：円）
法人
当年度合計
前年度
増減
0 149,303,264 149,629,260△ 325,996
0
3,552,000
3,552,000
0017,499,180
19,087,920 △ 1,588,740
010,093,128
10,307,753△ 214,625
06,292,924
6,584,932△ 292,008
0
16,590,369
17,500,471△ 910,102
0680,800
680,800
005,453,500
6,639,411 △ 1,185,911
0
650,790334,700
316,0900152,500
219,840△ 67,340
023,556,522
24,018,915△ 462,393
01,614,662
2,445,634△ 830,972
07,429,317
7,849,329△ 420,012
01,117,733
1,142,990△ 25,257
0822,090896,700△ 74,610
02,702,457
1,997,195
705,262040,064,670
36,608,710
3,455,960
0
1,695,134
1,558,096
137,0380
1,791,290
970,564
820,7260
150,000
150,000001,874,950
1,375,000
499,95005,519,248
5,708,300△ 189,052

経常費用計

112,258,255

37,045,009

5,937,812

155,241,076

155,331,398△ 90,322

3,855,520
4,784,147△ 153,364
7,141,177△ 51,538
2,695,100

3,650,618
14,620,424

2,707,849
11,912,575

942,769
2,707,849

8,639,667

6,987,813

2,643,56218,271,042

14,620,424

3,650,618

00
8,639,667

00
6,987,813

5,000,000
5,000,000
7,643,562

5,000,000
5,000,000
23,271,042

5,000,000
5,000,000
19,620,424

003,650,618

科目
２

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産廃棄損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
ⅡⅢ

一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高