２０２３ （令和５） 年 度

収

支

決

算社 会 福 祉 法 人

大 津 市 社 会 福 祉 協 議 会

書社会福祉法人名

社会福祉法人大津市社会福祉協議会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支出

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)10,249,000
4,136,000
139,560,000
226,114,000
10,530,000
2,300,000
670,000
1,695,000
395,254,000
288,832,000
20,581,000
22,868,000
11,800,000
19,316,000
35,000268,000
363,700,000
31,554,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)
備 考10,132,700
116,300
4,242,563△106,563
135,159,801
4,400,199 共同募金の減額
224,110,485
2,003,515 地域包括支援ｾﾝﾀｰ出向職員の時間外手当の増額
11,547,005 △1,017,005 権利擁護利用料・法人後見報酬の増額
2,450,000△150,000
671,325△1,3252,033,291△338,291
390,347,170
4,906,830
278,593,909
10,238,091 年度途中の職員採用および退職による減額
17,043,636
3,537,364 事業の効率的に実施による減額
22,072,348
795,652
7,604,579
4,195,421 共同募金の減額
17,254,137
2,061,863 社協への事業寄付により指定寄附金の減額
035,000
303,520△35,520
342,872,129
20,827,871
47,475,041 △15,921,041

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

021,409,000
3,647,000

028,321,874
3,129,962

0△6,912,874 会用車3台分の乗り換えによる増額
517,038

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入その他の活動による収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出支 その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)25,056,000
31,451,836 △6,395,836△25,056,000 △31,451,836
6,395,836
645,000
350,000
295,000
4,794,000
6,052,090 △1,258,090 退職職員が増員したため増額
5,439,000
6,402,090△963,090
2,000
10,021,042 △10,019,042 権利擁護システムや社協一般財源の積立による増額
451,000
250,139
200,861
10,484,000
10,446,320
37,680△9,780,501
8,817,411
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,937,000
20,717,501△5,498,000 △14,315,411
1,000,000―
00
1,707,794

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,897,000
43,897,000

426△1,707,368

43,896,574
45,604,368△1,707,794

社会福祉法人名

社会福祉法人大津市社会福祉協議会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収益

費
用

収益

定科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
10,132,700
10,195,300
4,242,563
4,614,498
135,159,801
138,650,477
224,110,485
192,228,894
11,547,005
13,354,574
2,450,000
2,300,000
358,790
6,673,490
388,001,344
368,017,233
283,233,785
289,401,220
17,043,636
20,307,718
22,072,348
20,554,085
7,604,579
10,115,380
17,254,137
15,531,652
10,021,042
868
6,707,382
9,420,828△231,800△734,336
303,520
161,210364,008,629
364,758,625
23,992,715
3,258,608
671,325
669,562
1,674,501
1,860,075
2,345,826
2,529,637(単位：円)
増減(A)-(B)△62,600△371,935△3,490,676
31,881,591△1,807,569
150,000△6,314,700
19,984,111△6,167,435△3,264,082
1,518,263△2,510,801
1,722,485
10,020,174△2,713,446
502,536
142,310△749,996
20,734,107
1,763△185,574△183,811

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)02,345,826
26,338,541

0
2,529,637
5,788,245

0△183,811
20,550,296

0
1

0
20
△1

1
△126,338,540
0026,338,540
39,317,056
65,655,596
00
139

2
△25,788,243
00
5,788,243
33,528,952
39,317,195
00139△1120,550,297
0020,550,297
5,788,104
26,338,40100
065,655,457

39,317,056

26,338,401

社会福祉法人名

社会福祉法人大津市社会福祉協議会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産
災害復興基金積立資産
基盤強化基金積立資産
その他の積立資産

資産の部合計産の部
当年度末
108,166,982
69,554,053
31,285,574
5,732,490
1,556,065
38,800384,302,656
4,000,000
4,000,000
380,302,656
23,341,841
1,529,073
9,590,925
11,578,337
14,764,751149,968
698,134
400,000
69,589,430
1,000,000
130,000,000
18,911,200
84,760,933
13,988,064

負前年度末
104,292,972
52,768,479
27,258,138
23,605,623
639,692
21,040333,357,754
4,000,000
4,000,000
329,357,754
5,556,808
1,771,351
1,271,967
15,240,907
1
149,968
1,032,536
400,000
65,195,200
1,100,000
130,000,000
18,911,040
74,740,051
13,987,925

492,469,638

437,650,726

増減3,874,010 流動負債
16,785,574 事業未払金
4,027,436 1年以内返済予定リース債務△17,873,133 預り金916,373 職員預り金
17,760 前受金
50,944,902 仮受金
0 賞与引当金
0 固定負債
50,944,902 リース債務
17,785,033 退職給付引当金△242,278
負債の部合計8,318,958△3,662,570 基本金
14,764,750 基本金
0 基金△334,402 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金
0 災害復興基金
4,394,230 基盤強化基金△100,000 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
160 その他の積立金
10,020,882 その他の積立金
139 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
54,818,912
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
79,991,794
58,565,723
3,003,000
833,170
3,145,721
18,000014,426,180
95,077,390
11,761,750
83,315,640
175,069,184
純 資 産 の 部
4,000,0004,000,000
233,672,133
130,000,000
18,911,200
84,760,933
84,80084,80013,988,064
13,988,064
65,655,457
65,655,457
26,338,540
317,400,454
492,469,638

前年度末78,182,404
58,226,123
2,879,712
833,665
1,223,410
20,00093,20014,906,294
78,195,650
078,195,650
156,378,054

増減1,809,390
339,600
123,288△495
1,922,311△2,000△93,200△480,114
16,881,740
11,761,750
5,119,990
18,691,130

4,000,000
4,000,000
223,651,091
130,000,000
18,911,040
74,740,051
316,600
316,600
13,987,925
13,987,925
39,317,056
39,317,056
5,788,243
281,272,672
437,650,726

00
10,021,042
0160
10,020,882△231,800△231,800
139
139
26,338,401
26,338,401
20,550,297
36,127,782
54,818,912