令和３年度 資金収支計算書

第一号の一様式（自）令和 ３年４月 １日（至）令和 ４年３月３１日
法人全体（単位：円）
勘

区分

定科

大 中

目
小事業 収 会費収入
活動
入
会費収入によ
分担金収入
る収
支
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
都道府県社協補助金収入
ボランティア保険料補助金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入

福祉サービス利用支援事業

貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入
利用者等利用料収入
食費収入

予算

額決

2,300,000
2,300,000
130,000
130,000
4,580,000
4,580,000
37,326,000
36,903,000
160,000
160,000
263,000
263,000
45,882,000
44,475,000
1,407,000
988,000
419,000
100,000
100,000
5,842,000
395,000
5,252,000
195,000
450,000
450,000
450,000
78,730,000
40,932,000
36,840,000
4,092,000
14,963,000
9,638,000
5,325,000
13,430,000
11,133,000
2,297,000
3,418,000
3,418,000

算額差2,170,800
2,170,800
86,76086,7604,577,730
4,577,730
37,326,232
36,903,000
161,000
161,000
262,232
262,232
44,552,300
43,170,700
1,381,600
963,000
418,600
10,00010,0004,814,487
126,000
4,466,335
222,152
280,000
280,000
280,000
84,149,093
44,453,182
39,990,086
4,463,096
18,527,110
12,208,190
6,318,920
11,294,463
9,528,172
1,766,291
3,595,150
3,595,150

異備考129,200
129,200 社協会費収入
43,24043,240 崎山開発センター 電気代分担金収入
2,270
2,270 寄附金収入△ 232
0 町補助金収入△ 1,000△ 1,000 ボランティア保険補助金収入
768
768 共同募金配分金収入
1,329,700
1,304,300 町受託金収入
25,40025,000 生活福祉資金貸付事業収入
400 福祉サービス利用支援事業収入
90,00090,000 民生金庫貸付事業 償還金
1,027,513
269,000 事業参加費収入785,665 事業利用料収入△ 27,152 その他事業収入
170,000
170,000
170,000 戦没者追悼式 負担金収入△ 5,419,093△ 3,521,182△ 3,150,086 介護報酬収入△ 371,096 介護報酬 利用者負担金収入△ 3,564,110△ 2,570,190 ケアプラン作成収入△ 993,920 ケアプラン作成収入（予防）2,135,537
1,604,828 総合事業 介護報酬収入
530,709 総合事業 利用者負担金収入△ 177,150△ 177,150 利用者 食費収入

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘区分

定

大 中科

目
小予算

額決算

額差

異備考

5,987,000
6,279,188 △ 292,188
046,788△ 46,788 利用者負担減額措置補助金
要介護認定調査受託金収入
237,000
257,400△ 20,400 要介護認定調査収入
受託事業収入5,750,000
5,975,000 △ 225,000 地域包括支援センター委託料
障害福祉サ－ビス等事業収入 18,788,000 17,821,990
966,010
自立支援給付費収入18,704,000 17,752,359
951,641
介護給付費収入12,667,000 11,606,429
1,060,571 障害福祉サービス 介護報酬収入
サービス利用計画作成費収入
6,037,000
6,145,930 △ 108,930 相談支援プラン作成収入
利用者負担金収入
84,00069,631
14,369 障害福祉サービス 利用者負担金収入
受取利息配当金収入
28,00010,563
17,437
受取利息配当金収入
28,00010,563
17,437 預金利息
その他の収入25,0007,926
17,074
雑収入
25,0007,926
17,074 雑収入
事業活動収入計(1)194,181,000 195,807,881 △ 1,626,881
支 人件費支出144,590,000 139,377,332
5,212,668
出役員報酬支出
432,000
353,600
78,400 役員報酬
職員給料支出61,199,000 59,694,888
1,504,112 職員俸給、諸手当
職員賞与支出21,384,000 20,508,689
875,311 期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出
39,668,000 37,592,931
2,075,069
非常勤職員賃金支出
39,668,000 37,592,931
2,075,069 臨時職員賃金
派遣職員費支出
2,097,000
2,086,817
10,183 シルバー人材センター
退職共済掛金3,455,000
3,337,500
117,500 退職共済掛金
法定福利費支出
16,355,000 15,802,907
552,093 社会保険、労働保険等
事業費支出
43,874,000 35,125,649
8,748,351
給食費支出
7,365,000
4,896,327
2,468,673 給食材料費
保健衛生費支出
250,000
203,422
46,578 消毒液代等
教養娯楽費支出80,000080,000 備品購入費
水道光熱費支出
7,508,000
6,465,664
1,042,336 電気、ガス、水道代
燃料費支出
6,673,000
6,100,941
572,059
燃料費支出
3,861,000
3,707,893
153,107 灯油代
車輛燃料費支出
2,812,000
2,393,048
418,952 車ガソリン代
修繕費支出
2,314,000
1,817,202
496,798 施設修繕費
消耗器具備品費支出
5,700,000
4,646,558
1,053,442 消耗品購入費
保険料支出
1,437,000
1,338,488
98,512 車輛任意保険料等
賃借料支出
174,000
169,776
4,224 備品リース料
諸謝金支出
235,000
30,750204,250 講師謝礼等
旅費交通費支出
255,000
194,500
60,500 心配ごと相談員費用弁償等
車輛費支出
3,302,000
2,350,060
951,940 車輛整備代
手数料支出
1,548,000
1,289,515
258,485 生活福祉資金貸付事業費用弁償等
租税公課支出
161,000
160,500
500 自動車税
広報費支出
625,000
550,260
74,740 社協広報紙代
業務委託費支出
1,315,000
820,659494,341 施設設備点検料
通信運搬費支出
1,953,000
1,817,389
135,611 事業通信費
その他の事業収入

補助金事業収入

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘

区分

定

科

大 中

目
小

会議費支出
保守料支出
印刷製本費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付事業支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設 収
施設整備等収入計(4)整備
支 固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よる 出
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算

額決算

額差

673,000
377,816
436,000
432,960
1,557,000
1,189,664
313,000
273,198
4,616,000
3,864,300
819,000
650,060
219,000
19,400112,000
40,700155,000
150,506
361,000
305,078
180,000
159,120
18,00012,03850,00045,100216,000
213,780
41,00026,227473,000
367,344
120,000
113,610649,000
640,510397,000
396,825
132,000
86,176
623,000
586,930
51,00050,896
100,000
100,000
100,000
100,000
3,198,000
2,945,200
3,198,000
2,945,200
230,000
130,000
230,000
130,000
196,608,000 181,542,481△ 2,427,000

異備考

295,184 事業お茶代、弁当代等
3,040 介護保険ソフト保守代等
367,336 事業コピー機使用料
39,802 事業雑費
751,700
168,940 健康診断料等
199,600 出張旅費
71,300 研修参加費
4,494 事務消耗品費
55,922 封筒印刷代等
20,880 事務所 水道、電気代
5,962 事務所 灯油代
4,900 備品修繕費
2,220 事務所 電話代
14,773 会議お茶代
105,656 諸手続き手数料
6,390 施設の保険料
8,490 コピー機リース料等
175 ネットワーク保守料等
45,824 慶弔費
36,070 県社協会費等
104 事務雑費
00 民生金庫貸付事業 貸付金支出
252,800
252,800 福祉団体助成金支出
100,000
100,000 戦没者追悼式 負担金支出
15,065,519

14,265,400 △ 16,692,4000553,000
553,000
553,000

0542,960
542,960
542,960△ 553,000△ 542,960

010,040
10,040 洗濯機、ガスフライヤー等購入代
10,040△ 10,040

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘

区分

定科

大 中目
小その 収 積立資産取崩収入
他の福祉基金積立資産取崩収入
入活動
介護保険事業等積立資産取崩収入による収サービス区分間繰入金収入
支その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出

福祉基金積立資産支出
介護保険事業等積立資産支出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)予算額決13,652,000
6,964,000
5,668,000
1,020,000
13,652,000
10,498,000
4,580,000
4,898,000
1,020,000
10,498,000

算額差

4,500,000
4,500,000
004,500,000
9,377,730
4,577,730
4,800,000
09,377,730

異備考9,152,000
2,464,000 福祉基金積立資産取崩収入
5,668,000
1,020,000
9,152,000
1,120,270
2,270 寄附金積立金支出
98,000 小木デイサービス積立金支出
1,020,000
1,120,270

3,154,000 △ 4,877,730

8,031,730

1,402,000

1,402,000△ 1,228,000

8,844,710 △ 10,072,710

前期末支払資金残高（１２）55,675,000

55,665,387

当期末支払資金残高（１１）+（１２）54,447,000

64,510,097 △ 10,063,097

9,613

法人全体