投資・財政計画（収支計画）

様式第2号（法非適用企業）

年
区分度

前々年度

（決算） （決算）

総本年度

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

益 (A)532,765 519,686 549,234 501,763 492,011 482,287 459,199 445,707 429,815 412,847 399,430 385,973
益 (B)247,544 250,677 258,583 268,759 269,352 270,140 286,233 286,826 287,815 307,631 306,247 303,479
収料
金
収入 244,178 247,311 255,217 265,393 265,986 266,774 282,867 283,460 284,449 304,265 302,881 300,113
益受
託
工事
収
益 (C)
的その他
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
3,366
収
収 入 （２）
業外収益 285,221 269,009 290,651 233,004 222,659 212,147 172,966 158,881 142,000 105,216
93,18382,494
他会
計繰
入金 285,179 268,642 290,643 232,997 222,169 212,140 172,959 158,874 141,993 104,726
93,17682,004
益
その他
42367
87490
7777490
7490
総費
用 (D)
２425,150 438,536 422,887 396,726 387,833 370,433 352,176 338,022 320,961 304,989 291,299 277,694
的業
費
用 156,319 166,659 176,322 165,407 169,947 170,757 168,181 170,017 169,609 169,050 169,804 169,386
（１） 営
職員給与費
ア
36,76638,94839,84337,49339,24639,05938,07739,18338,731
38,44539,032
38,635収 収
う ち 退 職 手 当
益支 的の他 119,553 127,711 136,479 127,914 130,701 131,698 130,104 130,834 130,878 130,605 130,772 130,751
イ そ
支 （２） 営業
外費
用 268,831 271,877 246,565 231,319 217,886 199,676 183,995 168,005 151,352 135,939 121,495 108,308
出払利
息 249,425 235,282 219,727 203,706 187,538 171,410 155,253 138,887 122,644 107,083
ア 支
92,601
79,489う ち 一 時 借 入 金 利 息の他
イ そ
19,40636,595
26,83827,61330,34828,26628,742
29,11828,70828,85628,894
28,819収 支 差 引(A)-(D)３(E)107,615
81,150 126,347 105,037 104,178 111,854 107,023 107,685 108,854 107,858 108,131 108,279
資本的収入 (F)
1670,272 749,073 661,547 707,866 722,195 704,820 728,902 739,746 733,128 715,134 686,697 663,537
方債 235,000 261,100 220,580 129,793（１） 地
50,457
46,91047,98648,45147,78248,073
48,102
47,985
う
ち
資
本費
平
準化
債
200,000
200,000
176,900
83,200資会
計
補助
金 379,571 428,711 410,320 535,235 630,296 621,374 640,941 652,309 647,023 628,053 599,823 576,851
本 （２） 他的 （３） 他
会
計
借
入金
資 収
定資 産
売 却
代 金
（４） 固入 （５） 国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金
44,70055,10025,92041,90640,97536,26739,71638,98638,32339,00838,772
38,701
本事負担金（６） 工11,001
4,162
4,727
932
467
269
259
的の他
（７） そ
資本
的支
出
２(G)
767,156 828,980 787,894 812,903 826,373 816,674 835,925 847,431 841,982 822,992 794,828 771,816
収設
改良費
92,130 128,752
80,304 100,395 103,150
94,616
99,387
99,051
97,684
98,707
98,48098,290資 （１） 建う ち 職 員 給 与 費
本支的 （２） 地方
債
償
還金 (H)
675,026 700,228 707,590 712,508 723,223 722,058 736,538 748,380 744,298 724,285 696,348 673,526
支 （３） 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金
出 （４） 他会
計 への 繰出 金の他（５） そ
収 支 差 引(F)-(G)
３(I) △ 96,884 △ 79,907 △ 126,347 △ 105,037 △ 104,178 △ 111,854 △ 107,023 △ 107,685 △ 108,854 △ 107,858 △ 108,131 △ 108,279
1（１）収（単位：千円，％）

前年度

営アイ
ウ
営
アイ

業

収

投資・財政計画（収支計画）

様式第2号（法非適用企業）

年
区度

前々年度分

（決算） （決算）

収 支 再 差 引(E)+(I)(J)
積立金(K)
前年度からの繰越金(L)前年度繰上充用金(M)形式
収支(J)-(K)+(L)-(M) (N)翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)実
質
収支黒字 (P)(N)-(O)
赤字 (Q)(Q)
赤 字 比 率 （×100 ）(B)-(C)(A)
収益的収支比率（×100 ）(D)+(H)地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た(R)
資金の不足額営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)地 方 財 政 法 に よ る((R)/(S)×100)
資 金 不 足 の 比 率
健全化法施行令第16条により算定した（T)
資金の不足額健全化法施行規則第６条に規定する(U)
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した(V)事業の規
模健全化法第22条により算定した

資 金 不 足 比 率
他 会 計 借 入 金 残地方債
残○他会計繰入金
年区分(（T）/（V）×100)
高高度

う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
計10,731

1,243

724
7,757
3,698
11,151

11,151
7,453
4,941
11,970△ 7,453△ 7,029

△ 3.0

△ 2.8

48.4

45.6

7,453

7,029

247,544

250,677

3.0

2.8

7,453

7,029

247,544

250,677

3.02.8

本年度

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

48.6

45.2

44.3

44.1

42.2

41.0

40.3

40.1

40.4

40.6

258,583

268,759

269,352

270,140

286,233

286,826

287,815

307,631306,247

303,479

258,583

268,759

269,352

270,140

286,233

286,826

287,815

307,631306,247

303,479(W)(X) 11,452,449 11,248,321 10,623,931 9,911,423 9,188,200 8,466,142 7,729,604 6,981,224 6,236,926 5,512,641 4,816,293 4,142,767（単位：千円）
前々年度 前年度
本年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度（決算） （決算）

収 益 的 収 支 分合（単位：千円，％）

前年度

288,545
288,545

272,008
272,008

273,409273,409299,521299,521332,218
332,218

324,861
324,861

317,247
317,247

316,192
316,192

307,587
307,587285,756
285,756

270,314
270,314257,060
257,060

379,571
125,138
254,433
668,116

428,711
127,934
300,777
700,719

430,920
128,593
302,327
704,329

472,077
140,874
331,203771,598

523,613156,252
367,361
855,831512,019
152,792359,227
836,880

500,019
149,211350,808
817,266

498,357
148,714349,643
814,549484,795
144,666
340,129
792,382

450,389
134,398
315,991
736,145426,051
127,135
298,916
696,365

405,161
120,901
284,260
662,221