法人全体

計算書類

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

1

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

22,477,000
18,329,000
325,885,000
277,749,000
278,000
36,553,000
1,863,000
88,976,000
25,362,000
797,472,000
289,710,000
792,218,000
35,540,000
1,540,000
125,134,000
589,000
21,014,000
21,0001,265,766,000△468,294,000
1,769,000
1,107,000
2,876,000
8,293,000

22,448,250
19,083,972
298,161,156
208,781,378
235,000
37,014,091
1,896,664
92,408,168
42,999,101
723,027,780
281,028,252
747,525,664
23,472,852
1,479,000
66,143,378
111,500
20,238,268
20,8001,140,019,714△416,991,934
0
1,106,976
1,106,976
8,400,356

28,750△754,972
27,723,844
68,967,622
43,000△461,091△33,664△3,432,168△17,637,101
74,444,220
8,681,748
44,692,336
12,067,148
61,00058,990,622
477,500
775,732200
125,746,286△51,302,066
1,769,000
24
1,769,024△107,356

8,293,000△5,417,000
697,485,000
509,042,000
692,000
822,638,000
2,029,857,000
3,107,000
20,684,000
966,945,000
990,736,000
1,039,121,000
62,166,000

8,400,356△7,293,380
691,514,848
530,792,886
691,680
817,248,891
2,040,248,305
3,218,553
99,689,170
869,760,178
972,667,901
1,067,580,404‑△107,356
1,876,380
5,970,152△21,750,886
320
5,389,109△10,391,305△111,553△79,005,170 ※３
97,184,822 ※４
18,068,099△28,459,404
62,166,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)503,244,000

643,295,090△140,051,090

前期末支払資金残高(12)161,583,000
664,827,000

214,640,553
857,935,643△53,057,553△193,108,643

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

分担金支出
助成金支出
負担金支出
施設職員退職手当事業支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

収入施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)

貸付資金補助金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考

※１

※２

脚注）
※１・２ 茨城県からの受託事業である施設等職員緊急補充事業（職員が新型コロナウイルスに感染した社会福祉施設に対し，他法人施設からの応援職員の派遣）の派遣実績がなかったため、受託金収入及び助成金支出の減額が主な差異。
※３ 令和元年度の未収補助金等について、令和２年度に積立資産支出の予算未計上のための差異。
※４ 民間社会福祉施設職員退職手当事業の第３期掛け金収入が事業未収金となったことによる差異。

2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
施設職員退職手当事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用

費用

負担金費用
施設職員退職手当事業費用
基金組入額
減価償却費
償還免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)収益

投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

有価証券評価損
投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等寄附金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)3

当年度決算(A)

前年度決算(B)

22,448,250
19,083,972
298,161,156
208,781,378
37,61037,014,091
1,896,664
20,588,841
6,049,687
614,061,649
276,770,646
241,533,370
23,472,852
1,479,000
66,143,378
111,500
20,238,268
3,123,003
2,788,418
81,753,561△73,044,840
20,800644,389,956△30,328,307
92,408,168
10,174,000
3,126,309
105,708,477
7,366,000
67,387,400
8,709,342
83,462,742
22,245,735△8,082,572
691,514,848
1,106,976
691,680△178,424
693,135,080
10,02756,634,911
669,892
57,314,830
635,820,250
627,737,678

22,566,000
21,976,823
292,458,497
242,093,376
050,871,899
11,352,720
20,303,178
25,000661,647,493
292,275,173
262,304,108
28,420,299
1,460,000
78,080,255
6,411,444
19,969,293△11,230,910
2,688,878
0△21,223,005
0659,155,535
2,491,958
93,834,745
4,950,000
763,930
99,548,675
5,070,000
138,665,300△40,193,030
103,542,270△3,993,595△1,501,637
190,534,633
0
666,840
1,740,797
192,942,270
0
185,383,149
1,589,822
186,972,971
5,969,299
4,467,662

増減(A)‑(B)△117,750△2,892,851
5,702,659△33,311,998
37,610△13,857,808△9,456,056
285,6636,024,687△47,585,844△15,504,527△20,770,738△4,947,447
19,000△11,936,877△6,299,944
268,975
14,353,913
99,54081,753,561△51,821,835
20,800△14,765,579△32,820,265△1,426,577
5,224,000
2,362,379
6,159,802
2,296,000△71,277,900
48,902,372△20,079,528
26,239,330△6,580,935
500,980,215
1,106,976
24,840△1,919,221
500,192,810
10,027△128,748,238△919,930△129,658,141
629,850,951
623,270,016

109,160,365
736,898,043
0089,747,673
94,215,335
00

19,412,692
642,682,708
00第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金積立額(17)8,609,526△12,938,808

14,370,752△1,376,821

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)758,446,377

109,962,908

その他の積立金取崩額(16)4増減(A)‑(B)△5,761,226△11,561,987
648,483,469

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会

資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
971,299,472
268,920,272
139,282,368
78,912,283
現金預金
105,469,383
114,301,473
事業未収金
18,207,828
468,950
未収金
706,203,048
73,946,345
未収補助金
2,287,300
0
未収収益△436,205△216,662
立替金
14,5609,400
前払金
271,190
276,510
前払費用
01,221,973
仮払金
固定資産
12,729,751,221 13,003,856,328
3,000,000
3,000,000
基本財産
3,000,000
3,000,000
定期預金
その他の固定資産
12,726,751,221 13,000,856,328
構築物
1,338,930
1,508,058
104,269
1,355,322
車輌運搬具
1,331,394
1,745,963
器具及び備品1,456,000
1,456,000
権利1,004,352
500,007
ソフトウェア8,499,576
783,056
災害備蓄品
816,546,360
816,743,750
長期滞留債権45,546,995
323,538,708
介護福祉士等修学資金貸付金
281,285,600
174,819,600
介護福祉士修学資金貸付金
105,139,428
98,517,985
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
1,598,193
5,150,000
13,920,000
14,700,000
社会福祉士修学資金貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸51,633,556
38,237,720
1,150,729,140
859,155,806
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
77,844,660
71,238,725
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資27,141,205
72,387,130
潜在保育士再就職支援資金貸付金
33,472,798
62,538,581
4,520,000
0
社会福祉士特例資金貸付金
136,139,750
138,628,620
退職手当積立基金預け金
1,717,800,400 1,714,677,397
基金積立資産791,148,423 1,219,899,944
積立資産
7,453,050,534 7,377,793,103
施設職員退職手当管理資産
5,443,338
5,424,533
欠損補てん積立特定資産
56,32056,320その他の固定資産

資産の部合計13,701,050,693 13,272,776,600

1 /1（単位：円）

増減
702,379,200 流動負債
60,370,085 事業未払金△8,832,090 その他の未払金
17,738,878 預り金632,256,703 職員預り金
2,287,300 前受金△219,543 仮受金
5,160 賞与引当金△5,320△1,221,973△274,105,107 固定負債
0 退職給付引当金
0 施設職員退職手当預り金△274,105,107 負債の部合計△169,128△1,251,053 基本金△414,569 基金
0 ボランティア基金
504,345 交通遺児福祉基金
7,716,520 福祉基金
△197,390 施設職員退職手当基金△277,991,713 わくわく基金
106,466,000 国庫補助金等特別積立金
6,621,443 国庫補助金等特別積立金△3,551,807 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸△780,000 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
13,395,836 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
291,573,334 その他の積立金
6,605,935 災害時救援活動・地域福祉推進積立金△45,245,925 ボランティアサークル助成積立金△29,065,783 善意金積立金4,520,000 介護支援専門員関係事業積立金△2,488,870 介護福祉士等修学資金積立金
3,123,003 社会福祉士特例資金積立金△428,751,521 欠損補てん積立金
75,257,431 次期繰越活動増減差額
18,805 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
428,274,093 負債及び純資産の部合計

5

負 債 の 部
当年度末
前年度末
125,848,552
68,517,444
93,508,868
52,136,631
17,921,990
0
198,603
213,175
1,430,9781,258,8740641,039
303,390
30,00012,484,723
14,237,725

7,685,230,384
136,139,750
7,549,090,634
7,811,078,936
純資産の部
3,000,000
1,717,800,400
1,039,618,581
212,719,769
105,962,900
105,417,150
254,082,000
3,028,965,169
821,207,592
551,491,488
162,917,991
1,493,348,098
381,759,811
196,763,330
48,821,935
4,357,576
6,777,397
115,076,235
4,520,000
5,443,338
758,446,377
627,737,678

増減
57,331,108
41,372,237
17,921,990△14,572
172,104△641,039
273,390△1,753,002

7,612,294,733
138,831,820
7,473,462,913
7,680,812,177

72,935,651△2,692,070
75,627,721
130,266,759

3,000,000
1,714,677,397
1,039,000,581
211,077,216
103,455,300
106,341,300
254,803,000
3,120,331,988
819,268,155
568,535,491
165,711,217
1,566,817,125
644,794,673
185,669,745
49,195,008
4,367,718
7,648,480
392,489,189
05,424,533
109,160,365
4,467,662

0
3,123,003
618,000
1,642,553
2,507,600△924,150△721,000△91,366,819
1,939,437△17,044,003△2,793,226△73,469,027△263,034,862
11,093,585△373,073△10,142△871,083△277,412,954
4,520,000
18,805649,286,012
623,270,016

5,889,971,757 5,591,964,423
13,701,050,693 13,272,776,600

298,007,334
428,274,093

法人全体（事業区分別）計算書類

・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

6

0102,195,000
235,000
9,260,610
075,564,192

298,161,156
106,586,378
0
27,753,481
1,896,664
16,843,976

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入公益事業

0

社会福祉事業

0目

19,083,972

科

22,448,250

定収入

32,660187,287,462
17,691,342
80,402,182
92,17542,966,441
535,740,318
263,336,910
667,123,482
23,380,677

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業収入7
20,238,268
20,800120,432,767
66,854,695
000
1,019,586,947△483,846,629

1,106,976

施設職員退職手当事業支出

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等寄附金収入

1,140,019,714△416,991,934

33,00078,500

負担金支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)8,400,356△7,293,380

008,400,356

1,106,976

8,400,356

08,400,356

固定資産取得支出

支出△7,293,380

0

1,106,976

収入

施設整備等収入計(4)1,106,976

20,80020,238,268

111,500

66,143,378

0
1,955,000

1,479,000
64,188,378

1,479,000

23,472,852

747,525,664

281,028,252

723,027,780

42,999,101

92,408,168

1,896,664

37,014,091

235,000

208,781,378

298,161,156

19,083,972

22,448,250

計

助成金支出

支出

分担金支出

合
内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△7,293,380

8,400,356

8,400,356

1,106,976

1,106,976△416,991,934

1,140,019,714

20,80020,238,268

111,500

66,143,378

1,479,000

23,472,852

747,525,664

281,028,252

723,027,780

42,999,101

92,408,168

1,896,664

37,014,091

235,000

208,781,378

298,161,156

19,083,972

22,448,250

法人合計

2（単位：円）

1 /第一号第二様式

00805,273,421
805,273,421
018,805

691,680
11,691,800
11,975,470
1,246,666,684
3,218,553
99,670,365

事業区分間繰入金収入

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)

公益事業

0

社会福祉事業

0目

530,792,886

科

691,514,848

定収入

積立資産支出

基金積立資産支出

生活福祉資金会計繰入金収入

11,691,800
860,075,872

0
9,684,306

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)支出871,786,477△66,513,056

341,639
96,002,377
96,344,016

112,573,224
642,953,451
118,638,176
761,591,627

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)1,134,093,460

事業区分間繰入金支出合8857,935,643

214,640,553

643,295,090

1,067,580,404

984,359,701

869,760,178

11,691,800

99,689,170

3,218,553

2,051,940,105

817,248,891

11,691,800

691,680

530,792,886

691,514,848

計

0

0

0

0

0

0

0

△11,691,800

0△11,691,800

00△11,691,800

0△11,691,800

内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

積立資産取崩収入勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

貸付資金補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

857,935,643

214,640,553

643,295,090

1,067,580,404

972,667,901

869,760,178

099,689,170

3,218,553

2,040,248,305

817,248,891

0

691,680

530,792,886

691,514,848

法人合計

2（単位：円）

2 /第一号第二様式

0102,195,000
37,6109,260,610
020,588,841

298,161,156
106,586,378
0
27,753,481
1,896,6640

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

負担金収益

公益事業

0

社会福祉事業

0目

19,083,972

科

22,448,250

定

収益

9

80,402,182
92,1750
1,955,000

161,131,188
23,380,677
1,479,000
64,188,378

事業費

事務費

分担金費用

助成金費用

費用

75,564,192
484,000
32,66076,080,852
7,366,000
60,897,000
8,709,342

16,843,976
9,690,000
3,093,649

29,627,625
0
6,490,400
0

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)収益

有価証券評価損

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

投資有価証券評価損

8,709,342

67,387,400

7,366,000

105,708,477

3,126,309

10,174,000

92,408,168

20,800△30,328,307

13,476,457△43,804,764

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

サービス活動費用計(2)

徴収不能額△73,044,840

644,389,956△197,390△72,847,450

国庫補助金等特別積立金取崩額

2,788,418
81,753,561

20,8000

償還免除額

118,605,604

229,823

2,558,595
81,753,561

減価償却費

3,123,003

20,238,268

0△924,150

111,500

66,143,378

1,479,000

23,472,852

241,533,370

276,770,646

614,061,649

6,049,687

20,588,841

1,896,664

37,014,091

37,610208,781,378

298,161,156

19,083,972

22,448,250

計525,784,352

20,238,268

0
4,047,153

施設職員退職手当事業費用

基金組入額

負担金費用

33,00016,755,896

260,014,750

人件費78,5000132,082,061

6,049,687
481,979,588

その他の収益サービス活動収益計(1)

施設職員退職手当事業収益貸付事業収益合
内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,709,342

67,387,400

7,366,000

105,708,477

3,126,309

10,174,000

92,408,168△30,328,307

644,389,956

20,800△73,044,840

0081,753,561

2,788,418

3,123,003

20,238,268

111,500

66,143,378

1,479,000

23,472,852

241,533,370

276,770,646

614,061,649

6,049,687

20,588,841

1,896,664

37,014,091

37,610208,781,378

298,161,156

19,083,972

22,448,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

2
（単位：円）

1 /第二号第二様式

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

001,106,976
691,680

収益

特 別 増 減 の 部

10,00027

固定資産売却損・処分損

費用

8,609,526△12,938,808

1,902,225△184,933

1,717,29200018,805
1,698,487

625,835,453
109,345,298
735,180,751
008,609,526△12,957,613

756,747,890

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)69,006,630

758,446,377

00736,898,043

109,160,365

627,737,678

635,820,250

11,899,190

特別費用計(9)△10,682,742

669,892

11,691,800

57,107,440

197,390646,502,992

11,691,800

0472,50256,634,911

10,027

特別増減差額(10)=(8)‑(9)10

その他の特別損失

事業区分間繰入金費用

国庫補助金等特別積立金積立額

01,216,448

703,610,432

特別収益計(8)56,634,911△178,424

704,826,880

11,691,800

01,216,448

11,691,800

事業区分間繰入金収益△1,394,872

691,680

その他の特別収益

生活福祉資金会計繰入金収益

1,106,976

691,514,848

0

691,514,848

施設整備等寄附金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)貸付資金補助金収益

83,462,742

計△8,082,572

合12,584,967

公益事業△20,667,539

社会福祉事業

経常増減差額(7)=(3)+(6)目

22,245,735

科△891,490

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△11,691,800

0△11,691,800

00△11,691,800

0△11,691,800

内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

76,972,342

勘茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

6,490,400

費用

23,137,225の 部

758,446,377△12,938,808

8,609,526

00736,898,043

109,160,365

627,737,678

635,820,250

57,314,830

669,892

0

56,634,911

10,027693,135,080△178,424

0691,680

1,106,976

691,514,848△8,082,572

22,245,735

83,462,742

法人合計

2（単位：円）

2 /第二号第二様式

00
8,381,851,953
00
8,381,851,953
1,338,930

14,560271,190
4,347,899,268
3,000,000
3,000,000
4,344,899,268
0

構築物

その他の固定資産

定期預金

基本財産

固定資産

前払費用

0
55,641000816,546,360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105,417,150
0104,269
1,275,753
1,456,000
1,004,352
8,499,576
045,546,995
281,285,600
105,139,428
1,598,193
13,920,000
51,633,556
1,150,729,140
77,844,660
27,141,205
33,472,798
4,520,000
136,139,750
1,612,383,250
791,148,423

器具及び備品権利

ソフトウェア

災害備蓄品

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

社会福祉士特例資金貸付金

保育士修学資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金

長期滞留債権

車輌運搬具

791,148,423

1,717,800,400

136,139,750

4,520,000

33,472,798

27,141,205

77,844,660

1,150,729,140

51,633,556

13,920,000

1,598,193

105,139,428

281,285,600

45,546,995

816,546,360

8,499,576

1,004,352

1,456,000

1,331,394

104,269

1,338,930

12,726,751,221

3,000,000

3,000,000

12,729,751,221

271,190

14,560△436,205

0△436,205

前払金

未収補助金

706,203,048

18,207,828

立替金

18,207,828

105,469,383

139,282,368

971,299,472

計

2,287,300

09,427,129

合

09,923,037
96,042,254

129,359,331

105,965,291

公益事業

865,334,181

社会福祉事業

0目

2,287,300

科

令和3年03月31日現在

706,203,048

勘 定

茨城県社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

未収収益

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

11

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

791,148,423

1,717,800,400

136,139,750

4,520,000

33,472,798

27,141,205

77,844,660

1,150,729,140

51,633,556

13,920,000

1,598,193

105,139,428

281,285,600

45,546,995

816,546,360

8,499,576

1,004,352

1,456,000

1,331,394

104,269

1,338,930

12,726,751,221

3,000,000

3,000,000

12,729,751,221

271,190

14,560△436,205

2,287,300

706,203,048

18,207,828

105,469,383

139,282,368

971,299,472

法人合計

3

（単位：円）

1 /第三号第二様式

08,487,817,244

5,213,233,449
9,190,347
00127,978
302,95007,549,090,634

84,318,521
17,921,990
198,6031,303,000
440
12,484,723
136,139,750

その他の未払金

07,549,090,634
7,558,711,909
0
105,417,150
000252,367,027
3,000,000
1,612,383,250
1,039,618,581
212,719,769

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

施設職員退職手当預り金

退職給付引当金

136,139,750

固定負債

賞与引当金

仮受金

職員預り金

預り金

負債の部合計

9,621,275

116,227,277

流動負債

事業未払金

資産の部合計

5,443,338

その他の固定資産0

公益事業

56,320

社会福祉事業

欠損補てん積立特定資産目

7,453,050,534

科

0
105,417,150
0816,546,360
816,546,360
000
5,443,33800
254,082,000
2,212,418,809
4,661,232
551,491,488
162,917,991
1,493,348,098
376,316,473
196,763,330

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

0
0
0
0
0

48,821,935
4,357,576
6,777,397
115,076,235
4,520,000

介護支援専門員関係事業積立金

社会福祉士特例資金積立金

介護福祉士等修学資金積立金

ボランティアサークル助成積立金

善意金積立金災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金施設職員退職手当基金

105,962,900

基金

基本金

56,3205,443,338

7,453,050,534

計

4,520,000

115,076,235

6,777,397

4,357,576

48,821,935

196,763,330

381,759,811

1,493,348,098

162,917,991

551,491,488

821,207,592

3,028,965,169

254,082,000

105,417,150

105,962,900

212,719,769

1,039,618,581

1,717,800,400

3,000,000

7,811,078,936

7,549,090,634

136,139,750

7,685,230,384

12,484,723

303,390

1,430,978198,603

17,921,990

93,508,868

125,848,552

13,701,050,693

合

令和3年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

施設職員退職手当管理資産

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

12

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,520,000

115,076,235

6,777,397

4,357,576

48,821,935

196,763,330

381,759,811

1,493,348,098

162,917,991

551,491,488

821,207,592

3,028,965,169

254,082,000

105,417,150

105,962,900

212,719,769

1,039,618,581

1,717,800,400

3,000,000

7,811,078,936

7,549,090,634

136,139,750

7,685,230,384

12,484,723

303,390

1,430,978198,603

17,921,990

93,508,868

125,848,552

13,701,050,693

56,3205,443,338

7,453,050,534

法人合計

3

（単位：円）

2 /第三号第二様式

1,902,225
929,105,335
8,487,817,244

4,960,866,422
5,213,233,449

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

公益事業

1,698,487

社会福祉事業

625,835,453

目

756,747,890

科(うち当期活動増減差額)

5,889,971,757

627,737,678

758,446,377

5,443,338

計13,701,050,693

合

令和3年03月31日現在

5,443,338

勘 定

茨城県社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

0

次期繰越活動増減差額

欠損補てん積立金

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

13

内部取引消去

0

0

0

0

0

13,701,050,693

5,889,971,757

627,737,678

758,446,377

5,443,338

法人合計

3（単位：円）

3 /第三号第二様式

事業区分（拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
・公益事業（３拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

14

576,231

経常経費補助金収入

123,344,128

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

19,083,972

科

20,760,250

定18,849,400
00264,320
104,435,416
60,555,813
30,841,692

8,640,081
1,896,664
15,858,296
8,775,849
212,212,645
123,982,456
16,973,738

負担金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

その他の収入受取利息配当金収入

84,745,465

13,853,405

事業収入

収入

受託金収入

15
102,415,079
2,020,337
0

3,522,273
1,106,976

施設整備等寄附金収入

事業活動支出計(2)208,690,372

12,00066,500

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)10,636,574

53,431,804

負担金支出

369,000

1,110,000

分担金支出

助成金支出

0

13,125,874

支出

事務費支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)そ の 他

積立資産取崩収入

収入

生活福祉資金会計繰入金収入

110,000△110,0000871,08308,290,356
04,347,090
691,680

110,000

8,290,356

固定資産取得支出

支出△7,183,380

0

1,106,976

収入

施設整備等収入計(4)

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

2,993,427

48,296,1190

120,000

0

4,187,535

10,367,367

33,621,217

51,289,546

0985,6800

264,000

7,300,508

41,051,358

0

1,688,000

わくわく事業000

01,639,013

132,237,426

0

0

0

0

102,948,391

29,289,035

133,876,439

0

0

0

0

687,000

133,189,439

福祉サービス利用援助事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

148,282,898

323,365,599

0

0

0

0

0

△138,948,173

150,656,136

0

0

0

2,413,839

142,554,151

5,688,146

11,707,963

11,707,963

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,821,256

1,782,126

0

0

0

0

0

△17,821,256

17,821,256

0

0

0

606,214

14,637,636

2,577,406

児童養護施設退所者等自立支援0359,470,559

366,367,123

0

0

0

0

0

691,680

530,792,886

691,514,848△7,293,380

8,400,356

8,400,356

1,106,976

1,106,976△483,846,629

1,019,586,947△337,252,250

78,500359,470,559

64,188,378

1,479,000

23,380,677

667,123,482

0

0

0

3,047,215

348,800,507

263,336,910

535,740,318
7,622,837

22,218,309

16,843,976

1,896,664

27,753,481

106,586,378

298,161,156

19,083,972

22,448,250

計

42,966,441

0

0

0

0

0

0

0

合

22,218,309

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

2,033,215
037,165,006
3,218,553

その他の活動収入計(7)

基金積立資産支出

011,975,470

その他の活動による収入

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

1,162,132目

8,458,966

科

11,691,800

定

0
0
0

2,138,220
56,950,847

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)54,812,627

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,943,552

その他の活動支出計(8)△1,910,337

9,486,600

その他の活動による支出

5,799,327

0

5,974,066
31,365,679

0
3,943,552

12,686,460

拠点区分間繰入金支出

支出

積立資産支出000

0△1,639,013

1,639,920

0

1,639,920

0

0

907

0

907

福祉サービス利用援助事業

011,137,849

10,767,916

369,933△2,623,494

2,875,494

02,875,49400252,0000

252,000

わくわく事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分間繰入金収入

収入

前期末支払資金残高(11)の 活 動 に よ る 収 支

160325,342,657

11,387,130

313,955,527

452,903,700

23,292,799

197,706

0

23,095,093

0476,196,499

0

4,548,002

介護福祉士等修
学資金貸付事業00

01,782,126

1,632,194

149,932

17,971,188

1,632,194

001,632,194

0

19,603,382

児童養護施設退所者等自立支援099,670,365

127,006,256

366,378,148

40,038,309

326,339,839

761,591,627

118,638,176

642,953,451

1,134,093,460

62,256,618
663,592,089

9,684,306

14,433,032
0062,256,618

3,218,553

1,261,099,716
0

725,848,707

14,433,032

11,691,800

計

11,975,470

合

0

11,025

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第一号第三様式

19,083,972
298,161,156

0

事業区分合計

経常経費補助金収入

内部取引消去22,448,250

目

0

科

0

定

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

106,586,378
27,753,481
1,896,664
16,843,976
42,966,441
535,740,318
263,336,910
667,123,482

0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

収入

64,188,378
78,5001,019,586,947△483,846,629

1,106,976

0
0
0
0
0

負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等寄附金収入

1,479,000

0

分担金支出

助成金支出

23,380,677

0

事務費支出

支出

17

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

1,106,976
8,400,356

00

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

収入

8,400,356△7,293,380

691,514,848
530,792,886
691,68000000

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収入

積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

支出

そ の 他

収入

6
（単位：円）

3 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

目

内部取引消去事業区分合計0支出

09,684,3060

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)112,573,224
1,134,093,460
642,953,451
118,638,176
761,591,627000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0

拠点区分間繰入金支出△14,433,032

積立資産支出

99,670,365

3,218,553△14,433,032

その他の活動収入計(7)01,246,666,684

0

その他の活動による収入

基金積立資産支出

011,975,470△14,433,032

11,691,800

科

0

定

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分間繰入金収入

収入△14,433,032の 活 動 に よ る 収 支186（単位：円）

4 /第一号第三様式

18,849,400
00104,171,096
59,935,887
30,841,692
0
369,000

8,640,081
1,896,664
5,946,520
193,525,020
121,940,242
16,973,738
13,125,874
1,110,000

事業収益

負担金収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

費用

0

0

19

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

2,030,121
00264,320

264,3200

15,858,296
9,690,000
2,829,329

28,377,625
5,769,400

受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)01,628,018

102,140,975

213,168,025△19,643,005

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)264,320132,248,421

0

費用

5,769,400

000△305,341

償還免除額

収益

22,608,225

0345,8222,057,055

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,00066,5004,768,153

基金組入額

0

0

0

0

102,948,391

29,300,030

133,876,439

0

0

0

687,000

133,189,439

福祉サービス利
用援助事業

負担金費用

助成金費用

10,636,574

84,745,465

13,853,405

受託金収益

収益

53,431,804

576,231

経常経費補助金収益

123,344,128

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

19,083,972

科

20,760,250

定264,680

721,000

721,000

985,68000985,680

3,347,985

46,955,881

0

0

0

△721,0000120,000

0

4,187,535

10,367,367

33,001,979

50,303,86600

264,000

7,300,508

41,051,358

0

1,688,000

わくわく事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△31,218,806

31,321,973△20,150,867

43,338,638

33,07500002,413,839

0

5,687,288

103,167

103,167

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,120△54,120△4,425,420

1,241,800

0

0

0

0

0

606,21402,523,286

児童養護施設退所者等自立支援525,784,352

00

23,137,225

6,490,400

6,490,400

29,627,625

00

3,093,649

9,690,000

16,843,976
000△43,804,764

3,197△3,197△72,847,450

81,753,561

2,558,595

4,047,153

78,50064,188,378

1,479,000

23,380,677

161,131,188△47,965,822

37,173,123

122,643

0

0

0

0

3,047,2150260,014,750

6,049,687
481,979,588

1,896,664

27,753,481

106,586,378

298,161,156

19,083,972

22,448,250

計

0

合

0

0

0

0

0

0

0

7,626,038

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第二号第三様式0001,162,132
01,112,064
2,274,196
10
0
3,943,552
0691,680
11,691,800
8,458,966
3
53,06422,002,489
14
3,577,278
5,974,066
0

拠点区分間繰入金収益

国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分間繰入金費用

生活福祉資金会計繰入金収益

事業区分間繰入金収益

施設整備等寄附金収益

1,106,976

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

2,294,441

目

0科

2,965,220

定収益

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

拠点区分間固定資産移管収益

費用

274,796
4,218,358△1,944,162

350,279△2,864,977△2,514,69800
871,0830△1,643,615

12,451,131
15,416,351
51,885,186
67,301,537
00
4,347,090
15,057,460
56,591,167

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別費用計(9)020
9,551,358

その他の特別損失

拠点区分間固定資産移管費用

繰越 活動 増減 差額 の部△2,032,523

0

0

0

0

△2,032,523△2,021,524△10,999△1,639,017

1,639,924

0

3

1,639,920

0

1

907

0

0

907

0

0

0

0

1,628,018

福祉サービス利
用援助事業

10,488,985

0

0

0

0

10,488,985

9,499,816

989,169△2,623,496

2,875,496

002,875,49402

252,00000

252,000

0

0

0

0

3,612,665

わくわく事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

貸付資金補助金収益勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

325,290,452△28,015,073

3,391,353

00293,884,026

11,334,067

282,549,959

313,768,765

11,584,836

197,70600

11,387,130

0

325,353,601△2,560,000

04,548,002

000323,365,599△31,218,806

介護福祉士等修
学資金貸付事業

1,782,126

0

0

0

0

1,782,126

1,578,074

204,052

149,932

1,632,194

0001,632,194

0

1,782,126

0

0

0

0

0

0

1,782,126

54,120

児童養護施設退所者等自立支援

56,634,911

366,271,298

0

0

0

0

366,271,298

39,934,656

326,336,642

326,339,839

756,747,890△12,957,613

8,609,526

00735,180,751

109,345,298

625,835,453

646,502,992

472,50271,540,475

03

14,433,032

40,038,309

0040,038,309

27

718,043,467
0366,378,148

3

14,433,032

11,691,800

691,680

1,106,976

691,514,848△20,667,539

計△1,394,872

合

0

0

11,025000366,367,123△3,197

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第二号第三様式

27,753,481
1,896,664
6,049,687
481,979,588
260,014,750
161,131,188
23,380,677
1,479,000

0
0
0
0
0
0
0
0

事業収益

負担金収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

費用

78,5004,047,153
2,558,595
81,753,561△72,847,450

525,784,352△43,804,764

16,843,976
9,690,000
3,093,649

29,627,625
6,490,400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

負担金費用

基金組入額

減価償却費

償還免除額

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

助成金費用

64,188,378

106,586,378

0

受託金収益

収益

0

19,083,972
298,161,156

0

事業区分合計

経常経費補助金収益

内部取引消去22,448,250

目

0

科

0

定

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

21

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

収益6,490,400
23,137,225

00

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

6（単位：円）

3 /第二号第三様式

△14,433,032

拠点区分間繰入金収益703,610,432
27
56,634,911
00△14,433,035

0
0△14,433,032△3

国庫補助金等特別積立金積立額

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

その他の特別収益

拠点区分間固定資産移管収益

0

0

0

事業区分間繰入金収益△1,394,872

691,680
11,691,800

0

生活福祉資金会計繰入金収益

0

1,106,976

収益△3

691,514,848

0

事業区分合計施設整備等寄附金収益

内部取引消去△20,667,539

目

0

科

0

定

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

貸付資金補助金収益勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

472,50257,107,440
646,502,992
625,835,453
109,345,298
735,180,751
008,609,526△12,957,613

756,747,890

0
0
0
0
0
0
0
0
0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別費用計(9)022△14,433,035

その他の特別損失

拠点区分間固定資産移管費用

拠点区分間繰入金費用

費用

繰越 活動 増減 差額 の部

6（単位：円）

4 /第二号第三様式

07,530,348
007,530,348
1

271,190
1,758,350,697
3,000,000
3,000,000
1,755,350,697
104,267

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

固定資産

前払費用

0

14,56090,7080662,242

1,090,983
873,600
342,110

ソフトウェア

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,777,397
0
13,926,934

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136,139,750
1,358,301,250
249,942,841
56,3201,904,100,752

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

資産の部合計08,499,576

災害備蓄品

介護福祉士等修学資金貸付金

器具及び備品権利342,648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△548,941

前払金

10,873,439

0

立替金

0

18,207,828

406,000△10,936,791

0

190,638

3,963,640

04,656,843

119,288,822

342,648

福祉サービス利
用援助事業

1,549,105

6,396,586

福祉人材センター事業

145,750,055

広域的地域福祉推進事業

2,265,656

目

2,287,300

科

令和3年03月31日現在

未収補助金

勘 定

茨城県社会福祉協議会

273,073,79400

254,082,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

582,400

5

1

254,664,406

00254,664,406

00

112,736000304,800

17,991,852

18,409,388

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

未収収益

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

23

996,852,8720

219,055,456

004,520,000

0

0

0

0

0

13,920,000

1,598,193

105,139,428

281,285,600

45,546,995

0

0

0

22,0520

671,087,724

0

0

671,087,724

0

0

0

0

323,365,599

0

4,551,026△2,151,477

325,765,148

介護福祉士等修
学資金貸付事業

164,798,259

0

111,284,435

0

0

0

0

0

0

0

51,633,556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162,917,991

00

162,917,991

0

0

0

0

1,782,126

0098,142

1,880,268

児童養護施設退所者等自立支援1,860,138,190

0

204,088,294

0

0

0

33,472,798

27,141,205

77,844,660

1,150,729,140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,0050

1,493,348,102

001,493,348,102

0

0

0

0

366,367,123

0

11,025411,940

366,790,088

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

5,213,233,449

56,320791,148,423

1,612,383,250

136,139,750

4,520,000

33,472,798

27,141,205

77,844,660

1,150,729,140

51,633,556

13,920,000

1,598,193

105,139,428

281,285,600

45,546,995

8,499,576

1,004,352

1,456,000

1,275,753

104,269

4,344,899,268

3,000,000

3,000,000

4,347,899,268

271,190

14,560△436,205

2,287,300

706,203,048

18,207,828

9,427,129

129,359,331

865,334,181

計（単位：円）

1 /第三号第三様式

0800

197,8030440
2,396,566
008,793,152
0
0
0
0
0
0
0

0
6,665,304
136,139,750
136,139,750
231,604,262
3,000,000
1,358,301,250
1,039,618,581
212,719,769
105,962,900
04,661,232

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

賞与引当金

仮受金

職員預り金

1,019,489

預り金

負債の部合計6,395,346

流動負債

17,921,990

福祉人材センター事業

69,659,926

広域的地域福祉推進事業

その他の未払金

目

事業未払金

科

0
0
0
0
6,777,397
00

4,661,232
000249,942,841
196,763,330
48,821,935

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）350,279
5,133,782
13,926,934

15,416,351
1,672,496,490
1,904,100,752

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計0

社会福祉士特例資金積立金

次期繰越活動増減差額△1,643,6150

介護福祉士等修学資金積立金

0

0

0

56,591,167

0
6,777,397

4,357,576

善意金積立金介護支援専門員関係事業積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金342,648△2,032,523△10,999△2,032,523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,375,171002,032,523

0

0

0

0

342,648

2,375,171

福祉サービス利
用援助事業

令和3年03月31日現在

8,793,152

勘 定

茨城県社会福祉協議会

273,073,794

264,570,985

989,169

10,488,985

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254,082,000

0

0

0

254,082,000

08,502,809

001,231,2700

129,491007,142,048

8,502,809

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

95,464,512

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

24996,852,872

996,378,175

282,549,959

325,290,452

4,520,000

115,076,235

0

0

0

0

119,596,235

00551,491,488

0

551,491,488

0

0

0

0

0

0

474,6970052,206075,53400346,957

474,697

介護福祉士等修
学資金貸付事業

164,798,259

164,700,117

204,052

1,782,126

0

0

0

0

0

0

0

0

162,917,991

00

162,917,991

0

0

0

0

0

0

98,142000055,0340043,10898,142

児童養護施設退所者等自立支援1,860,138,190

1,859,619,396

326,336,642

366,271,298

0

0

0

0

0

0

0

1,493,348,098

0

0

0

1,493,348,098

0

0

0

0

0

0

518,7940

0

106,854

023,45200388,488518,794

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

5,213,233,449

4,960,866,422

625,835,453

756,747,890

4,520,000

115,076,235

6,777,397

4,357,576

48,821,935

196,763,330

376,316,473

1,493,348,098

162,917,991

551,491,488

4,661,232

2,212,418,809

254,082,000

105,962,900

212,719,769

1,039,618,581

1,612,383,250

3,000,000

252,367,027

136,139,750

136,139,750

12,484,723

440

1,303,000

198,603

17,921,990

84,318,521

116,227,277

計（単位：円）

2 /第三号第三様式

129,359,331
9,427,129
18,207,828
706,203,048
2,287,300△436,205

14,560271,190
4,347,899,268
3,000,000
3,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

未収金

未収補助金

未収収益

立替金

前払金

前払費用

固定資産

基本財産

104,269
1,275,753
1,456,000
1,004,352
8,499,576
45,546,995
281,285,600
105,139,428
1,598,193
13,920,000
51,633,556
1,150,729,140
77,844,660
27,141,205
33,472,798
4,520,000
136,139,750
1,612,383,250
791,148,423
56,3205,213,233,449

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

器具及び備品権利

ソフトウェア

災害備蓄品

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

退職手当積立基金預け金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産

資産の部合計

4,344,899,2680

その他の固定資産

車輌運搬具

定期預金

流動資産

0

事業区分合計0

内部取引消去

事業未収金

目

現金預金

科

令和3年03月31日現在

865,334,181

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

255（単位：円）

3 /第三号第三様式

252,367,027
3,000,000
1,612,383,250
1,039,618,581
212,719,769
105,962,900

0
0
0
0
0
0

基金

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

わくわく基金

負債の部合計

基本金

退職給付引当金

136,139,750

賞与引当金

固定負債

0

440

0

仮受金

12,484,723

1,303,000

0

職員預り金

136,139,750

198,603

0

17,921,990

0

預り金

0

84,318,521

流動負債

0

事業区分合計0

内部取引消去その他の未払金

目

事業未払金

科

令和3年03月31日現在

116,227,277

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

196,763,330
48,821,935
4,357,576
6,777,397
115,076,235

0
0
0
0
0
0
0

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

ボランティアサークル助成積立金

善意金積立金介護支援専門員関係事業積立金

介護福祉士等修学資金積立金

社会福祉士特例資金積立金

625,835,453
4,960,866,422
5,213,233,449000

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

その他の積立金

4,520,000

376,316,473

0

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）756,747,890

162,917,991
1,493,348,0980

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

04,661,232
551,491,4880

国庫補助金等特別積立金

0254,082,000
2,212,418,809

0

国庫補助金等特別積立金

0

26

5

（単位：円）

4 /第三号第三様式

106,981,270
16,674,115
78,542,636

1,017,227
1,859,546

事業費支出

72,719000001,955,000
5,000
20,238,268
20,800

事務費支出

助成金支出

負担金支出

事業活動収入計(1)80,071,192

0
32,6600

人件費支出

その他の収入受取利息配当金収入

収入75,564,192

9,260,610

0

県総合福祉会館
管理経営事業

事業収入

福利厚生事業

0目

97,688,000

科

0

定

支出

27 施 設 整 備 等 に よ る 収 支

収入

施設整備等収入計(4)000805,273,421

その他の活動による収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)011,691,800

54,975,351

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)095,289,470

25,095,841

事業活動支出計(2)流動資産評価損等による資金減少額

施設職員退職手当事業支出

0

0

0

0

0

187,544

47,4560028,000019,45600

235,00000

0

235,000

同和対策福祉資
金事業
合805,273,421

0

0

0

66,854,695

120,432,767

20,80020,238,268

33,0001,955,000

92,17580,402,182

17,691,342

187,287,462

32,66075,564,192

9,260,610

235,000

102,195,000

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

4,507,000

勘茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

貸付事業収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

そ の 他 の 活収入

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

805,273,421

0

0

0

66,854,695

120,432,767

20,80020,238,268

33,0001,955,000

92,17580,402,182

17,691,342

187,287,462

32,66075,564,192

9,260,610

235,000

102,195,000

事業区分合計6（単位：円）

5 /第一号第三様式

勘000370,290
95,669,810
96,040,100

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)11,691,800

その他の活動支出計(8)△11,691,800

0859,878,482

その他の活動による支出

859,878,482

11,691,800

0

事業区分間繰入金支出

支出△54,605,061

0

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業

0目

805,273,421

科

0

303,916

332,567△28,651△216,195

216,195

197,390018,805

同和対策福祉資
金事業
合96,344,016

96,002,377

341,639△66,513,056

871,786,477

860,075,872

11,691,800

18,805805,273,421

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

積立資産支出定

茨城県社会福祉協議会

その他の活動収入計(7)法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

動 に よ る 収 支

28

内部取引消去00

096,344,016

96,002,377

341,639871,786,477△66,513,056

0

860,075,872

11,691,800

18,805805,273,421

0

0

0

0

0

事業区分合計6（単位：円）

6 /第一号第三様式

受託金収益法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

72,71901,859,546
0
1,955,000

事業費

事務費

費用

0

0

0
169,128

60,695

減価償却費

29
0
0
94,523,152
12,425,458
0024,232,386
863,455
75,564,192

受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益その他の特別収益

81,3381,135,110

187,544

12,458,118△60,695

00

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

8,709,342

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

0

0

0

0

7,366,000
60,897,000

投資有価証券評価損

有価証券評価損

0

0

0

0

187,544△149,934

0△197,390

32,660076,048,192

サービス活動外収益計(4)費用△924,150

32,660

0

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

76,972,342

0
32,660484,000

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

徴収不能額20,800

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

0

0

△924,150

施設職員退職手当事業費用

20,238,268

28,000019,4560037,6100037,610

同和対策福祉資
金事業

基金組入額

負担金費用

0

78,542,636

1,017,227

人件費

5,000

15,738,669

25,095,841

サービス活動収益計(1)

助成金費用

0
106,948,610

20,588,841

施設職員退職手当事業収益

97,688,000

県総合福祉会館
管理経営事業

9,260,610

4,507,000

福利厚生事業

0

目

事業収益

科

0

定

合

1,216,448

12,584,967△891,490

76,972,342

8,709,342

60,897,000

7,366,000

76,080,852

32,660484,000

75,564,192

13,476,457

118,605,604

20,800△197,390

229,823△924,150

20,238,268

33,0001,955,000

92,17580,402,182

16,755,896

132,082,061

20,588,841

9,260,610

37,610102,195,000

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

貸付事業収益収益

特 別

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,216,448

12,584,967△891,490

76,972,342

8,709,342

60,897,000

7,366,000

76,080,852

32,660484,000

75,564,192

13,476,457

118,605,604

20,800△197,390

229,823△924,150

20,238,268

33,0001,955,000

92,17580,402,182

16,755,896

132,082,061

20,588,841

9,260,610

37,610102,195,000

事業区分合計6（単位：円）

5 /第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

491,274

126,336

前期繰越活動増減差額(12)繰越 活動 増減 差額 の部

1,338,930
00001,338,930

55,641000055,641

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)30次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)303,916

18,805000322,721△802,543

1,698,487

18,8050001,717,292△184,933

1,902,225△10,682,742

937,720
1,125,264△70,695

197,390

11,691,800

10,0001,216,448

計847,656△10,000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)合△11,610,462

11,691,800

10,000

特別費用計(9)197,390001,135,110

同和対策福祉資
金事業

11,899,190

0

費用197,390

11,691,800

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)0

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業

その他の特別損失

目

事業区分間繰入金費用

科

0

定

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

81,338勘茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

0

収益10,000

増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,698,487

18,8050001,717,292△184,933

1,902,225△10,682,742

11,899,190

197,390

11,691,800

10,0001,216,448

事業区分合計6（単位：円）

6 /第二号第三様式0000010,622,075

105,417,150
7,453,050,534
07,654,704,165

基金積立資産5,443,338
5,443,338
303,916
1,125,264

00001,338,930
847,656
1,338,930
10,622,075

000055,641△70,695

105,472,791
7,654,704,165

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

欠損補てん積立金

その他の積立金

822,491,004

822,293,614

816,546,360

816,546,360

0

0

0

0

105,417,150

基金

105,417,150

197,390

0

0

0

0

197,390

197,390

822,491,004

5,443,338

00816,546,360

00821,989,698

821,989,698

0

501,306

501,306

同和対策福祉資
金事業

施設職員退職手当基金

施設職員退職手当預り金

007,549,090,634

固定負債

9,283,145

302,9500

仮受金

7,549,231,374

127,9780

職員預り金

7,549,090,634

8,852,217

負債の部合計

9,283,145

140,740

流動負債

140,740

資産の部合計事業未払金

欠損補てん積立特定資産

施設職員退職手当管理資産

構築物

その他の固定資産01,338,930

7,558,523,325

55,6412,154

長期滞留債権9,280,991

140,740
96,040,100

器具及び備品9,283,145

県総合福祉会館
管理経営事業96,180,840

福利厚生事業1,338,930

目

1,338,930

科

令和3年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会
合8,487,817,244

929,105,335

1,902,225

1,698,487

5,443,338

5,443,338

816,546,360

816,546,360

105,417,150

105,417,150

7,558,711,909

7,549,090,634

7,549,090,634

302,950

127,978

9,190,347

9,621,275

8,487,817,244

5,443,338

7,453,050,534

105,417,150

816,546,360

55,641

1,338,930

8,381,851,953

8,381,851,953

96,042,254

9,923,037

105,965,291

計

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

7,558,523,325

固定資産

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

31

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,487,817,244

929,105,335

1,902,225

1,698,487

5,443,338

5,443,338

816,546,360

816,546,360

105,417,150

105,417,150

7,558,711,909

7,549,090,634

7,549,090,634

302,950

127,978

9,190,347

9,621,275

8,487,817,244

5,443,338

7,453,050,534

105,417,150

816,546,360

55,641

1,338,930

8,381,851,953

8,381,851,953

96,042,254

9,923,037

105,965,291

事業区分合計5（単位：円）

5 /第三号第三様式

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
該当なし

32

別紙1

４ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業
成年後見制度利用促進体制整備事業

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

公益事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

同和対策福祉資金事業

同和対策福祉資金貸付事業
同和対策福祉資金貸付事務費事業33

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

構築物

1,691,280

352,350

1,338,930

車輌運搬具21,265,269

21,161,000

104,269

器具及び備品10,095,225

8,763,831

1,331,394

災害備蓄品

8,670,592

171,016

8,499,576

権利1,456,000

01,456,000

ソフトウェア5,223,980

4,219,628

1,004,352

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸付資金名
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金
貸付金
実務者研修受講資金
貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金社会福祉士修学資金貸付金
社会福祉士特例資金
貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援
資金貸付金
未就学児潜在保育士
保育所復帰支援資金
貸付金
潜在保育士再就職支援資金貸付金

債権額(単位:円)
徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

45,546,995

0

45,546,995

281,285,600

0281,285,600

105,139,428

0

105,139,428

1,598,193

0

1,598,193

13,920,000

013,920,000

4,520,000

04,520,000

51,633,556

0

51,633,556

1,150,729,140

01,150,729,140

77,844,660

077,844,660

27,141,205

0

27,141,205

33,472,798

0

33,472,798

34

3,000,000

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
(2)積立金等の純資産の状態を明らかにするために、次のとおり表示する（単位：円）。
①基金ア)ボランティア基金
その他の固定資産
ボランティア基金積立資産債券茨城県債
普通常陽県庁№
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
京都府平成27年度第5回公募公債
埼玉県第16回20年公募公債
債権第203回共同発行市場公募地方債

純資産の部
1,039,618,581
532,000,000
365,581
51,125,000
224,420,000
112,080,000
119,628,000

ボランティア基金

1,039,618,581

イ)交通遺児福祉基金
その他の固定資産
交通遺児福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券政府保証道路機

純資産の部
212,719,769 交通遺児福祉基金
49,953,769
46,336,000
116,430,000

212,719,769

ウ）福祉基金その他の固定資産
福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第131回利付国債
債券第144回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行

純資産の部
105,962,900 福祉基金
190,800
46,560,000
8,087,100
51,125,000

35

105,962,900

エ）施設職員退職手当基金
その他の固定資産
施設職員退職手当基金積立資産債券第150回利付国債

純資産の部
105,417,150 施設職員退職手当
105,417,150 基金

105,417,150

オ）わくわく基金
その他の固定資産
わくわく基金積立資産
定期常陽№
債券島根県平成28年度第二回公募公債

債券平成28年度第9回京都府公募公債

債券第29回兵庫県公募公債

純資産の部
254,082,000 わくわく基金
1,800,000
101,472,000
100,630,000
50,180,000

254,082,000②国庫補助金等特別積立金
その他の固定資産
器具及び備品
災害備蓄品（消耗品）
災害備蓄品（器具及び備品）
長期滞留債権生業資金貸付金
福祉資金貸付金
住宅資金貸付金
生活資金貸付金
器具及び備品
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
積立資産
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

新介護普通常陽県庁№
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

積立資産
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

児童普通常陽県庁№
器具及び備品(備忘金額除く）
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金
積立資産
保育士修学資金等積立金特定資産
保育普通常陽県庁№

純資産の部
国庫補助金等特別積立金
742,784 国庫補助金等特821,207,592
2,622,644 別積立金
1,295,804
816,546,360
802,118,760
125,000
1,755,000
12,547,600
22,051 国庫補助金等特551,491,488
281,285,600 別積立金（介護修学貸付）
105,139,428
1,598,193
13,920,000
149,526,216
149,526,216
149,526,216
51,633,556 国庫補助金等特162,917,991
111,284,435 別積立金（児童自立貸付）
111,284,435
111,284,435
72,001 国庫補助金等特1,493,348,098
1,150,729,140 別積立金（保育貸付）
77,844,660
27,141,205
33,472,798
204,088,294
204,088,294
204,088,294③その他の積立金ア）災害時・救援活動・地域福祉推進積立金
その他の固定資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
債券第１４３回利付国債
埼玉県第16回20年公募公債

純資産の部
196,763,330 災害時・救援活31,509,330 動・地域福祉推進
積立金34,749,000
51,125,000
23,340,000
56,040,000

36

196,763,330

イ）ボランティアサークル助成積立金
その他の固定資産
ボランティアサークル助成積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
48,821,935 ボランティアサーク
48,821,935 ル助成積立金

48,821,935ウ）善意金積立金
その他の固定資産
善意金積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
4,357,576 善意金積立金
4,357,576

4,357,576エ）施設職員退職手当管理資産
流動資産
事業未収金

固定負債
96,040,100

その他の固定資産
施設職員退職手当管理資産
普通常陽県庁№
債券第120回利付国債債券第120回利付国債債券第120回利付国債
債券静岡県第13回20年公募公債
債券第136回利付国債
債券第136回利付国債
債券静岡県第2回15年公募公債
債券横浜市第25回20年公募公債
債券神奈川県債第20回20年公募公債

債券第138回利付国債
債券京都府平成24年度第3回公募公債

債券第139回利付国債
債券第139回利付国債
債券第135回利付国債債券愛知県公募公債第17回（20年）

債券第144回利付国債
債券福井県平成25年度第１回公募公債

債券第145回利付国債
債券兵庫県第21回公募公債(20年)
債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)

債券第150回利付国債
債券第151回利付国債
債券京都市平成30年度第1回公募公債
債券第186回共同発行市場公募地方公債

債券第351回利付国債
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債
債券福岡県令和元年度第3回公募公債
債券新潟県令和元年度第1回公募公債

債券兵庫県第39回20年公募公債
債券第198回共同発行市場公募地方債
債券埼玉県令和元年度第6回公募公債

債券第173回利付国債

施設職員退職手
当預り金

7,549,090,634

7,453,050,534
1,517,269,684
114,130,000
228,342,000
228,240,000
232,960,000
231,680,000
347,490,000
108,470,000
116,490,000
116,260,000
344,880,000
115,560,000
232,120,000
116,060,000
350,730,000
118,270,000
231,060,000
116,840,000
590,500,000
115,710,000
114,900,000
240,212,850
338,010,000
101,278,000
101,310,000
100,860,000
99,440,000
99,418,000
95,000,000
94,448,000
99,528,000
99,286,000
296,298,000

オ）介護支援専門員関係事業積立金
その他の固定資産
介護支援専門員関係事業積立資産
常陽県庁№

純資産の部
6,777,397 介護支援専門員関6,777,397 係事業積立金

37

6,777,397

カ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
介護福祉士等修学資金貸付金
積立資産
介護福祉士等修学資金積立金特定資産

普通常陽県庁№

純資産の部
45,546,995 介護福祉士等修学69,529,240 資金積立金
69,529,240
69,529,240

115,076,235

キ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
社会福祉士特例資金貸付金

純資産の部
4,520,000 社会福祉士特例資金積立金

4,520,000(3)茨城県総合福祉会館指定管理の終了について
令和3年3月31日付で茨城県総合福祉会館の指定管理を終了する。
(4)令和2年4月から同和対策福祉資金特別会計及び同和対策福祉資金貸付事務費特別会計を特別会計区分から公益事業区分として編成したことによる計算書類（資金収支計算書の前期末
支払資金残高及び事業活動計算書の前期繰越活動増減差額）の金額について①資金収支計算書の前期末支払資金残高
令和2年3月期の法人単位資金収支計算書当期末支払資金残高214,307,986円に対し、令和3年3月期の法人単位資金収支計算書前期末支払資金残高214,640,553円と332,567円差異があるが、これは令和2年3月期の同和対策福祉資金貸付事務費特別会計当期末支払資金残高
332,567円を令和3年3月期から公益事業区分の資金収支計算書に編成したことによる。
②事業活動計算書の前期繰越活動増減差額
同様に、法人単位事業活動計算書の前年度決算次期繰越活動増減差額109,962,908円に対し、当年度決算の前期繰越活動増減差額109,160,365円と△802,543円差異があるが、これは令和2年3月期の同和対策福祉資金特別会計の次期繰越活動増減差額△1,135,110円及び同和対策福祉資金貸付事務費特別会計の次期繰越活動増減差額332,567円を令和3年3月期から公益事業区分の事業活動計算書に編成したことによる。

38

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
・公益事業（３拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

39

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

20

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入
寄附金収入
寄附金収入
支援金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（市町村社協）
助成金収入
助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特別配分金収入
補助金収入
収入

被災地支援団体補助金収入
受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
施設等職員緊急補充事業受託金収入
福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)

支出

人件費支出
役員報酬支出40

予 算(A)

決 算(B)

20,769,000
19,785,000
984,000
984,000
18,329,000
17,327,000
1,002,000
147,669,000
138,420,000
81,786,000
3,776,000
31,900,000
500,000
110,000
20,348,000
500,000
500,000
4,749,000
4,563,000
186,000
4,000,000
4,000,000
69,807,000
62,619,000
6,856,000
55,763,000
6,523,000
6,523,000
665,000
665,000
8,746,000
301,000
225,000
8,220,000
1,863,000
1,863,000
1,767,000
96,00015,858,000
13,775,000
2,083,000
6,441,000
6,441,000
5,947,000
494,000
289,482,000
126,414,000
7,576,000

20,760,250
19,776,000
984,250
984,250
19,083,972
18,081,262
1,002,710
123,344,128
114,900,737
80,873,411
3,372,000
30,300,000
355,32600004,427,691
4,247,691
180,000
4,015,700
4,015,700
13,853,405
7,734,149
6,856,000
878,149
5,465,556
5,465,556
653,700
653,700
8,640,081
200,000
220,0818,220,000
1,896,664
1,896,664
1,815,664
81,00015,858,296
13,774,854
2,083,442
8,775,849
8,775,849
5,946,520
2,829,329
212,212,645
123,982,456
7,563,500

差 異(A‑B)
8,750
9,000
△250
△250
△754,972△754,262△710
24,324,872
23,519,263
912,589
404,000
1,600,000
144,674
110,000
20,348,000
500,000
500,000
321,309
315,309
6,000△15,700△15,700
55,953,595
54,884,851
054,884,851
1,057,444
1,057,444
11,30011,300105,919
101,000
4,919
0△33,664△33,664△48,664
15,000
△296
146
△442
△2,334,849△2,334,849
480△2,335,329
77,269,355
2,431,544
12,500

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
42,460,000
19,443,000
20,387,000
992,000
17,922,000
17,634,000
32,394,000
1,787,000
30,0001,614,000
598,000
1,016,000
2,898,000
5,928,000
28,00025,000482,000
615,000
3,305,000
78,000527,000
5,486,000
393,000
692,000
1,575,000
6,931,000
16,826,000
1,561,000
0922,000
849,000
1,142,000
328,000
72,000530,000
1,134,000
50,0002,446,000
532,000
657,000
3,868,000
90,0001,940,000
340,000
265,000
100,000
1,110,000
1,110,000

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
支出

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出

41

決 算(B)
41,064,090
19,368,023
19,659,001
990,369
17,921,990
17,415,483
16,973,738
916,000
10,000583,747
49,686534,061
2,425,560
4,642,790
28,000019,021
264,200
2,686,231
40,249515,000
1,999,712
204,092
137,870
1,146,533
1,354,733
13,125,874
1,224,235
0
401,9320865,534
163,670
67,913529,711994,605
28,7032,445,900
524,835
474,240
3,043,296
89,4001,934,700
93,000244,2000
1,110,000
1,110,000

差 異(A‑B)
1,395,910
74,977
727,999
1,631
10
218,517
15,420,262
871,000
20,0001,030,253
548,314481,939
472,440
1,285,210
025,000462,979
350,800
618,769
37,751
12,0003,486,288
188,908
554,130
428,467
5,576,267
3,700,126
336,7650520,068
849,000
276,466
164,330
4,087
289
139,395
21,297100
7,165
182,760
824,704600
5,300
247,000
20,800100,000
00

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
支出

福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等補助金収入
収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出

器具及び備品取得支出
災害備蓄品取得支出
災害備蓄品取得支出（消耗品）
災害備蓄品取得支出（器具及び備品）
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
事業区分間長期貸付金回収収入
生活福祉資金会計繰入金収入
収入

生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

42

予 算(A)

決 算(B)

1,110,000
104,998,000
104,998,000
19,057,000
78,187,000
2,982,000
1,440,000
3,332,000
444,000
444,000
142,000
242,000
60,000282,186,000
7,296,000
1,769,000
1,769,000
1,107,000
1,107,000
2,876,000
8,293,000
404,000
7,889,000
4,590,000
3,299,000
8,293,000△5,417,000
7,496,000
3,800,000
3,800,000
2,633,000
2,633,000
1,063,000
1,063,000
0692,000
692,000
692,000
9,901,000
9,901,000
9,901,000
7,473,000
7,473,000
2,753,000
1,640,000
3,080,000
11,975,000
11,975,000

1,110,000
53,431,804
53,431,804
15,320,049
31,290,000
2,374,000
1,500,000
2,947,755
66,50066,50012,0009,500
45,000208,690,372
3,522,273
001,106,976
1,106,976
1,106,976
8,290,356
402,820
7,887,536
4,589,156
3,298,380
8,290,356△7,183,380
4,347,090
3,963,875
3,963,875
373,073
373,073
10,142
10,142
0691,680
691,680
691,680
11,691,800
11,691,800
11,691,800
8,458,966
8,458,966
3,943,552
1,639,920
2,875,494
11,975,470
11,975,470

差 異(A‑B)
051,566,196
51,566,196
3,736,951
46,897,000
608,000△60,000
384,245
377,500
377,500
130,000
232,500
15,00073,495,628
3,773,727
1,769,000
1,769,000
24
24
1,769,024
2,644
1,180
1,464
844
620
2,644
1,766,380
3,148,910△163,875△163,875
2,259,927
2,259,927
1,052,858
1,052,858
0
320
320
320
△1,790,800△1,790,800△1,790,800△985,966△985,966△1,190,552
80
204,506
△470
△470

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出
支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出
保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43

決 算(B)差 異(A‑B)

37,537,000
3,107,000
3,107,000
3,107,000
0007,102,000
7,102,000
2,267,000
24,000252,000
4,547,000
12,0009,491,000
9,491,000
19,700,000
17,837,000
52,304,000

37,165,006
3,218,553
3,218,553
3,218,553
12,686,460
12,686,460
12,686,460
5,974,066
5,974,066
1,162,132907
252,000
4,548,002
11,0259,486,600
9,486,600
31,365,679
5,799,327‑

371,994△111,553△111,553△111,553△12,686,460△12,686,460△12,686,460
1,127,934
1,127,934
1,104,868
23,0930△1,002
975
4,400
4,400
△11,665,679
12,037,673
52,304,000△32,588,000

2,138,220△34,726,220

54,813,000
22,225,000

54,812,627
56,950,847

373△34,725,847

備 考

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

20

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
支援金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
特別配分金収益
補助金収益
収益

被災地支援団体補助金収益
受託金収益
県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益
施設等職員緊急補充事業受託金収益
福島県受託金収益
福島県復興支援員設置業務受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与

費用

賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金

44

当年度決算(A)

前年度決算(B)

20,760,250
19,776,000
984,250
984,250
19,083,972
18,081,262
1,002,710
123,344,128
114,900,737
80,873,411
3,372,000
30,300,000
355,326
4,427,691
4,247,691
180,000
4,015,700
4,015,700
13,853,405
7,734,149
6,856,000
878,149
5,465,556
5,465,556
653,700
653,700
8,640,081
200,000
220,0818,220,000
1,896,664
1,896,664
1,815,664
81,0005,946,520
5,946,520
5,946,520
193,525,020
121,940,242
7,563,500
41,064,090
13,512,823
6,665,304
19,498,753
990,369
15,229,920
17,415,483
16,973,738
916,000

20,660,000
19,745,750
914,250
914,250
21,976,823
15,931,623
6,045,200
129,421,362
122,003,491
79,758,721
3,144,770
39,100,000
07,417,871
5,447,968
1,969,903
0013,383,296
6,856,000
6,856,000
05,862,796
5,862,796
664,500
664,500
9,860,499
1,550,000
330,499
7,980,000
10,488,720
10,488,720
1,923,720
8,565,000
000205,790,700
122,170,201
291,500
52,608,106
14,042,780
6,068,512
20,915,171
977,519
9,244,440
18,022,173
22,051,076
1,811,600

増減(A)‑(B)100,250
30,25070,00070,000△2,892,851
2,149,639△5,042,490△6,077,234△7,102,754
1,114,690
227,230△8,800,000
355,326△2,990,180△1,200,277△1,789,903
4,015,700
4,015,700
470,109878,1490878,149△397,240△397,240△10,800△10,800△1,220,418△1,350,000△110,418
240,000△8,592,056△8,592,056△108,056△8,484,000
5,946,520
5,946,520
5,946,520△12,265,680△229,959
7,272,000△11,544,016△529,957
596,792△1,416,418
12,8505,985,480△606,690△5,077,338△895,600

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費用

印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用
社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用45

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,000583,747
49,686534,061
2,425,560
4,642,790
28,00019,021
264,200
2,686,231
40,249515,000
1,999,712
204,092
137,870
1,146,533
1,354,733
13,125,874
1,224,235
0
401,9320865,534
163,670
67,913529,711994,605
28,7032,445,900
524,835
474,240
3,043,296
89,4001,934,700
93,000244,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
53,431,804
53,431,804
15,320,049
31,290,000
2,374,000
1,500,000
2,947,755
66,50066,50012,00020,0002,531,630
1,440,112
1,091,518
2,340,271
4,303,399
0275,262
6,048
4,297,096
216,585
560,200
2,722,848
365,905
53,0181,479,814
1,067,400
14,403,903
1,169,790
16,0001,507,524
365,822596,894
527,9520533,994
1,016,809
256,230
1,381,532
437,546
535,450
3,533,000
91,8501,901,310
265,000
267,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
59,451,766
59,451,766
10,942,180
39,100,000
4,391,000
1,440,000
3,578,586
5,582,000
5,582,000
90,000

増減(A)‑(B)△10,000△1,947,883△1,390,426△557,457
85,289339,391
28,000△256,241
258,152△1,610,865△176,336△45,200△723,136△161,813
84,852△333,281
287,333△1,278,029
54,445△16,000△1,105,592△365,822
268,640△364,282
67,913△4,283△22,204△227,527
1,064,368
87,289△61,210△489,704△2,45033,390△172,000△23,000
00
0△6,019,962△6,019,962
4,377,869△7,810,000△2,017,000
60,000△630,831△5,515,500△5,515,500△78,000

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
基金組入額
費用

ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収益

公益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
わくわく事業拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
わくわく事業拠点区分間繰入金費用
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金費用
保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金費用

46

当年度決算(A)

前年度決算(B)

9,500
45,0004,768,153
618,000
1,642,553
2,507,600
2,057,055△305,341
213,168,025△19,643,005
15,858,296
13,774,854
2,083,442
9,690,000
2,829,329
2,829,329
28,377,625
5,769,400
5,769,400
22,608,225
2,965,220
1,106,976
1,106,976
691,680
691,680
691,680
11,691,800
11,691,800
11,691,800
8,458,966
8,458,966
3,943,552
1,639,920
2,875,494
3
53,06453,06422,002,489
14
14
3,577,278
3,577,278
5,974,066
5,974,066
1,162,132907
252,000
4,548,002
11,025200,000
5,292,000△8,116,710△6,634,000
1,442,590△2,925,300
1,801,831△173,065
218,281,002△12,490,302
14,834,295
13,329,561
1,504,734
0739,120739,120
15,573,415
17,463,300
17,463,300△1,889,885△14,380,187
00666,840
666,840
666,840
665,160
665,160
665,160
13,340,812
13,340,812
8,717,089
1,600,440
3,023,283
050,32550,325
14,723,137
001,326,456
1,326,456
1,173,441
1,173,441
871,083
10,358292,000
00

増減(A)‑(B)△190,500△5,247,000
12,884,863
7,252,000
199,9635,432,900
255,224△132,276△5,112,977△7,152,703
1,024,001
445,293578,708
9,690,000
2,090,209
2,090,209
12,804,210△11,693,900△11,693,900
24,498,110
17,345,407
1,106,976
1,106,976
24,84024,84024,84011,026,640
11,026,640
11,026,640△4,881,846△4,881,846△4,773,537
39,480△147,789
3
2,739
2,739
7,279,352
14
142,250,822
2,250,822
4,800,625
4,800,625
291,049△9,451△40,000
4,548,002
11,025

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別費用計(9)9,551,358
12,451,131
15,416,351

2,499,897
12,223,240△2,156,947

7,051,461
227,891
17,573,298

51,885,186
67,301,537
00
4,347,090
3,963,875
373,073
10,142
15,057,460
15,057,460

43,707,312
41,550,365
00
6,498,821
545,842
4,193,987
1,758,992△3,836,000△3,836,000

56,591,167

51,885,186

8,177,874
25,751,172
0
0△2,151,731
3,418,033△3,820,914△1,748,850
18,893,460
18,893,460
4,705,981

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額
ボランティアサークル助成積立金取崩額
善意金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)47

増減(A)‑(B)第三号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
災害備蓄品
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
145,750,055
65,698,543
119,288,822
53,882,548
3,963,640
8,384,153
18,207,828
468,950
2,265,656
1,829,496
2,287,300
0△548,941△369,487
14,5604,400
271,190
276,5100
1,221,973
1,758,350,697 1,739,127,754
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,755,350,697 1,736,127,754
104,267
1,355,320
1,090,983
1,165,264
873,600
873,600
342,110500,006
8,499,576
783,056
136,139,750
138,628,620
1,358,301,250 1,353,533,097
249,942,841
239,232,471
56,32056,3201 / 20（単位：円）

増減
80,051,512 流動負債
65,406,274 事業未払金△4,420,513 その他の未払金
17,738,878 預り金
436,160 職員預り金
2,287,300 仮受金△179,454 賞与引当金
10,160△5,320△1,221,973
19,222,943 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
19,222,943△1,251,053 基本金△74,281 基金
0 ボランティア基金△157,896 交通遺児福祉基金
7,716,520 福祉基金
△2,488,870 国庫補助金等特別積立金
4,768,153 国庫補助金等特別積立金
10,710,370 その他の積立金
0 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

資産の部合計

1,904,100,752

1,804,826,297

善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
99,274,455 負債及び純資産の部合計

48

負 債 の 部
当年度末
前年度末
95,464,512
16,954,428
69,659,926
9,714,532
17,921,990
0
197,803
213,175
1,019,489
958,2090
06,665,304
6,068,512

136,139,750
136,139,750
231,604,262
純資産の部
3,000,000
1,358,301,250
1,039,618,581
212,719,769
105,962,900
4,661,232
4,661,232
249,942,841
196,763,330
48,821,935
4,357,576
56,591,167
15,416,351
1,672,496,490
1,904,100,752

増減
78,510,084
59,945,394
17,921,990△15,372
61,2800596,792

138,831,820
138,831,820
155,786,248△2,692,070△2,692,070
75,818,014

3,000,000
1,353,533,097
1,039,000,581
211,077,216
103,455,300
1,389,295
1,389,295
239,232,471
185,669,745
49,195,008
4,367,718
51,885,186△2,156,947
1,649,040,049
1,804,826,297

0
4,768,153
618,000
1,642,553
2,507,600
3,271,937
3,271,937
10,710,370
11,093,585△373,073△10,142
4,705,981
17,573,298
23,456,441
99,274,455

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

49

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,598,496

18,494,229

104,267

器具及び備品5,366,597

4,275,614

1,090,983

災害備蓄品

8,670,592

171,016

8,499,576

873,600

0873,600

2,164,980

1,822,870

342,110

権利ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

50

3,000,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

20

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県補助金収入介護支援専門員実務研修補助金収入
受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
収入

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出

52

予 算(A)

決 算(B)

00
092,484,000
92,484,000
30,333,000
48,986,000
13,165,000
17,915,000
4,828,000
900,000
12,187,000
000110,399,000
62,818,000
19,334,000
7,133,000
25,717,000
2,184,000
8,450,000
33,037,000
5,174,000
585,000
225,000
360,000
3,534,000
3,979,000
558,000
330,000
82,0004,109,000
36,0006,131,000
2,910,000
327,000
80,0003,463,000
1,739,000
430,000
430,000
430,000
14,483,000
14,483,000
5,843,000
8,640,000
17,000576,231576,231576,231
84,745,465
84,745,465
29,061,099
47,297,492
8,386,874
18,849,400
5,763,000
900,000
12,186,400
264,320
264,320
264,320
104,435,416
60,555,813
19,196,894
7,084,219
24,058,071
1,989,132
8,227,497
30,841,692
4,814,300
380,310
168,540
211,7703,439,147
3,766,036
557,907
243,047
81,3894,034,601
19,117
6,130,641
2,905,036
288,850
50,5203,014,991
1,115,800
369,000
369,000
369,000
10,636,574
10,636,574
5,842,999
4,793,575
12,000差 異(A‑B)△576,231△576,231△576,231
7,738,535
7,738,535
1,271,901
1,688,508
4,778,126△934,400△935,000
0600△264,320△264,320△264,320
5,963,584
2,262,187
137,106
48,781
1,658,929
194,868
222,5032,195,308
359,700
204,690
56,460148,230
94,853212,964
93
86,953611
74,39916,883359
4,964
38,15029,480448,009623,200
61,00061,00061,0003,846,426
3,846,426
1
3,846,425
5,000

備 考

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

17,00017,0000110,785,000△386,000

12,00012,0000102,415,079
2,020,337

5,000
5,000
0
8,369,921△2,406,337

0
0
0
0
0
872,000
872,000
872,000
2,267,000
2,267,000
2,267,000
3,139,000
2,753,000
2,753,000
2,753,000
2,753,000
386,00000
110,000
110,000
110,000△110,000
871,083
871,083
871,083
1,162,132
1,162,132
1,162,132
2,033,215
3,943,552
3,943,552
3,943,552
3,943,552△1,910,337‑

0△110,000△110,000△110,000
110,000
917
917
917
1,104,868
1,104,868
1,104,868
1,105,785△1,190,552△1,190,552△1,190,552△1,190,552
2,296,3370

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

予 算(A)

負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)53

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

20

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
県補助金収益試験補助金収益
介護支援専門員実務研修補助金収益
受託金収益
県受託金収益収益

福祉人材センター受託金収益
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益
子育て支援員研修事業受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出

費用

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
返還金
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
修学奨励助成金費用
未就学児保育料助成金費用
負担金費用

54

当年度決算(A)

前年度決算(B)576,231576,2310576,231
84,745,465
84,745,465
29,061,099
47,297,492
8,386,874
0
18,849,400
5,763,000
900,000
12,186,400
104,171,096
59,935,887
19,196,894
4,489,467
2,396,566
23,636,331
1,989,132
8,227,497
30,841,692
4,814,300
380,310
168,540
211,7703,439,147
3,766,036
557,907
243,047
81,3894,034,601
19,117
6,130,641
2,905,036
288,850
50,5203,014,991
1,115,800
0369,000
369,000
369,000
10,636,574
10,636,574
5,842,999
4,793,575
12,0006,735,000
6,735,000
6,735,000
0
103,590,790
103,590,790
32,498,295
46,537,799
12,323,312
12,231,384
23,891,100
13,680,000
273,900
9,937,200
134,216,890
71,295,143
21,550,887
5,528,622
3,069,556
29,375,685
1,840,915
9,929,478
45,224,010
6,156,185
2,190,637
885,566
1,305,071
4,039,392
4,797,798
557,907566,4544,360
5,220,111
118,258
4,725,004
1,838,900
329,945
65,9788,537,681
1,881,000
4,194,400
350,000
350,000
350,000
11,330,241
11,330,241
2,871,096
8,459,145
705,600

増減(A)‑(B)△6,158,769△6,158,769△6,735,000
576,231△18,845,325△18,845,325△3,437,196
759,693△3,936,438△12,231,384△5,041,700△7,917,000
626,100
2,249,200△30,045,794△11,359,256△2,353,993△1,039,155△672,990△5,739,354
148,217△1,701,981△14,382,318△1,341,885△1,810,327△717,026△1,093,301△600,245△1,031,762
0△323,407
77,029△1,185,510△99,141
1,405,637
1,066,136△41,095△15,458△5,522,690△765,200△4,194,400
19,00019,00019,000△693,667△693,667
2,971,903△3,665,570△693,600

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

12,00012,0000345,822102,140,975
2,030,121
264,320
264,320
264,320705,600
113,000
592,600
283,358
129,188,352
5,028,538000△693,600△101,000△592,600
62,464△27,047,377△2,998,417
264,320
264,320
264,3200264,320
2,294,441
1,162,132
1,162,132
1,162,132
1,112,064
1,112,064
2,274,196
10
10
3,943,552
3,943,552
3,943,552
274,796274,796
4,218,358△1,944,162
350,279005,028,538
871,083
871,083
871,083
100,650
100,650
971,733008,717,089
8,717,089
8,717,089
2
2
8,717,091△7,745,358△2,716,820

0
264,320△2,734,097
291,049
291,049
291,049
1,011,414
1,011,414
1,302,463
10
10△4,773,537△4,773,537△4,773,537
274,794
274,794△4,498,733
5,801,196
3,067,099

その他の積立金積立額(17)△2,864,977△2,514,69800
871,083
871,0830△2,499,677△5,216,497
002,351,520
2,351,520
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△1,643,615△2,864,977△365,300
2,701,799
00△1,480,437△1,480,437
01,221,362

負担金費用
費用

会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護支援専門員関係積立金取崩額

55

第三号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金

茨城県社会福祉協議会

3 / 20（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
6,396,586
18,320,562
4,656,843
1,229,998
190,638
9,941,180
1,549,105
7,149,38400

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立資産

7,530,348
7,530,348
1
90,708662,242
6,777,397

7,853,059
7,853,059
1
204,577
1
7,648,480

資産の部合計13,926,934

26,173,621

増減△11,923,976 流動負債
3,426,845 事業未払金△9,750,542 預り金△5,600,279 職員預り金
0 仮受金
賞与引当金
△322,711 負債の部合計△322,711
0 その他の積立金△113,869 介護支援専門員関係事業積立金
662,241 次期繰越活動増減差額△871,083 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△12,246,687 負債及び純資産の部合計

56

負 債 の 部
当年度末
前年度末
8,793,152
21,390,118
6,395,346
18,290,562
800
0
0
0
440
30,0002,396,566
3,069,556
8,793,152
21,390,118
純資産の部
6,777,397
7,648,480
6,777,397
7,648,480△1,643,615△2,864,977
350,279△2,716,820
5,133,782
4,783,503
13,926,934

26,173,621

増減△12,596,966△11,895,216
800
0△29,560△672,990△12,596,966△871,083△871,083
1,221,362
3,067,099
350,279△12,246,687

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

57

別紙2

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

福祉人材センター事業

サービス区分
福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品

1,826,238

1,735,530

90,708

ソフトウェア3,059,000

2,396,758

662,242

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

58

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

20

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

135,910,000
135,910,000
116,718,000
19,192,000
982,000
982,000
982,000
136,892,000
29,528,000
16,826,784
6,217,000
2,280,000
4,204,216
105,725,000
1,446,000
752,000
266,000
486,000
520,000
1,134,000
20,000774,000
41,000100,177,000
40,0004,000
686,000
67,00064,00023,00023,00023,000135,276,000
1,616,000

133,189,439
133,189,439
114,476,157
18,713,282
687,000
687,000
687,000
133,876,439
29,289,035
16,723,932
6,061,937
2,258,092
4,245,074
102,948,391
690,000
407,460
40,490366,970
297,682
604,394
10,000704,184
25,343
99,771,000
34,1003,640
284,588
67,00049,000000132,237,426
1,639,013

2,720,561
2,720,561
2,241,843
478,718
295,000
295,000
295,000
3,015,561
238,965
102,852
155,063
21,908△40,858
2,776,609
756,000
344,540
225,510
119,030
222,318
529,606
10,00069,816
15,657
406,000
5,900
360
401,4120
15,00023,00023,00023,0003,038,574△23,013

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0024,00024,00024,00024,0001,640,000
1,640,000
1,640,000

0
0
907
907
907
907
1,639,920
1,639,920
1,639,920

0023,09323,09323,09323,093808080

県補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
受託金収入
県受託金収入成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

59

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動支出計(8)1,640,000△1,616,000
01,639,920△1,639,013‑

80
23,0130

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)60

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

20

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

133,189,439
133,189,439
114,476,157
18,713,282
687,000
687,000
687,000
133,876,439
29,300,030
16,723,932
4,094,529
2,032,523
2,203,972
4,245,074
102,948,391
690,000
407,460
40,490366,970
297,682
604,394
10,000704,184
25,343
99,771,000
34,1003,640
284,588
67,00049,0000000132,248,421
1,628,018

114,644,689
114,644,689
96,246,142
18,398,547
000
114,644,689
28,999,901
16,487,060
4,192,699
2,021,528
2,192,171
4,106,443
84,182,634
970,000
531,596
173,636
357,960
18,812544,1700507,430
25,592
81,377,000
34,614
3,640
102,780
67,000
0
4,000
4,000
4,000
17,458113,203,993
1,440,696

18,544,750
18,544,750
18,230,015
314,735
687,000
687,000
687,000
19,231,750
300,129
236,872△98,170
10,995
11,801
138,631
18,765,757△280,000△124,136△133,146
9,010
278,870
60,22410,000196,754△249
18,394,000△514
0181,8080
49,000△4,000△4,000△4,000△17,458
19,044,428
187,322

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,628,018
907
907
907
907
1

0
0
1,440,696
10,35810,35810,35810,358000187,322△9,451△9,451△9,451△9,451
1

県補助金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
受託金収益
県受託金収益成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費

費用

印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益費用

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

61

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)1
1,639,920
1,639,920
1,639,920
3
1,639,924△1,639,017△10,99901,600,440
1,600,440
1,600,440
01,600,440△1,590,082△149,386

1
39,48039,48039,4803
39,484△48,935
138,387

その他の積立金積立額(17)△2,021,524△2,032,523
0000△1,872,138△2,021,524
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△2,032,523△2,021,524△149,386△10,9990000△10,999

器具及び備品売却損・処分損
費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)62

増減(A)‑(B)福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
342,648279,674△10,936,791△10,356,015
406,000
0
10,635,689
10,873,439
0
0
0
4
0
4
4
0
342,648279,678

5 / 20（単位：円）

増減
62,974 流動負債
△580,776 事業未払金
406,000 賞与引当金
237,750 負債の部合計
0△4 次期繰越活動増減差額△4 (うち当期活動増減差額)△4 純資産の部合計
62,970 負債及び純資産の部合計

63

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,375,171
2,301,202
342,648279,674
2,032,523
2,021,528
2,375,171
2,301,202
純資産の部△2,032,523△2,021,524△10,999△149,386△2,032,523△2,021,524
342,648279,678

増減
73,96962,974
10,99573,969△10,999
138,387△10,999
62,970計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)

64

別紙2

(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業
成年後見制度利用促進体制整備事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

65

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

20

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,708,000
1,708,000
1,050,000
658,000
42,306,000
42,306,000
35,883,000
6,423,000
9,623,000
9,623,000
4,824,000
4,799,000
300,0000
300,00000
0986,000
986,000
54,923,000
34,966,000
4,745,000
9,542,000
5,270,000
10,798,000
4,611,000
12,087,000
235,000
71,000071,0002,007,000
1,339,000
26,000984,000
10,00006,286,000
4,000
68,000206,000
851,000
4,747,000
107,000
317,000
370,000
124,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受託金収入
収入

県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出66

決 算(B)
1,688,000
1,688,000
1,050,000
638,000
41,051,358
41,051,358
34,860,139
6,191,219
7,300,508
7,300,508
2,812,647
4,487,861
264,0000
264,00000
0985,680
985,680
51,289,546
33,621,217
4,744,800
8,909,382
5,269,309
10,203,966
4,493,760
10,367,367
156,500
10,4300
10,4301,417,846
1,197,060
22,000672,065700
06,285,400
061,25011,080533,036
4,187,535
9,210
311,654
265,800
0

差 異(A‑B)
20,00020,0000
20,0001,254,642
1,254,642
1,022,861
231,7812,322,492
2,322,492
2,011,353
311,139
36,000036,000
0
0
0
320
320
3,633,454
1,344,783
200
632,618691
594,034
117,240
1,719,633
78,50060,570060,570589,154
141,940
4,000
311,935
9,300
0
600
4,000
6,750
194,920
317,964
559,465
97,7905,346
104,200
124,000

備 考

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

140,000
398,000
9,000
102,000
105,000
2,711,000
68,00066,000230,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
60,00060,00012,00048,00053,000,000
1,923,000

131,329
272,357
8,400
72,93597,9902,681,260
40,60066,000230,000
120,000
120,000
120,000
000048,296,119
2,993,427

8,671
125,643600
29,065
7,010
29,74027,400001,020,000
1,020,000
1,020,000
60,00060,00012,00048,0004,703,881△1,070,427

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00252,000
252,000
252,000
252,000
3,081,000
3,081,000
3,081,000
3,081,000△2,829,000
9,862,00000252,000
252,000
252,000
252,000
2,875,494
2,875,494
2,875,494
2,875,494△2,623,494
‑

0
0
0
0
0
0
205,506
205,506
205,506
205,506△205,506
9,862,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△10,768,000

369,933△11,137,933

10,768,000
010,767,916
11,137,849

84△11,137,849

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
支出

保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)67

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

20

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
収益

受託金収益
県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費

費用

燃料費支出
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費

68

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,688,000
1,688,000
1,050,000
638,000
41,051,358
41,051,358
34,860,139
6,191,219
7,300,508
7,300,508
2,812,647
4,487,861
264,0000
264,00000050,303,866
33,001,979
4,744,800
8,909,382
3,527,041
1,231,270
10,095,726
4,493,760
10,367,367
156,500
10,4300
10,4301,417,846
1,197,060
22,000672,065700
06,285,400
061,25011,080533,036
4,187,535
9,210
311,654
265,800
0
131,329
272,357

1,906,000
1,906,000
1,150,000
756,000
41,657,446
41,657,446
35,663,866
5,993,580
18,259,290
18,259,290
13,752,597
4,506,693
323,780
114,500
209,280
864,000
864,000
864,000
63,010,516
34,115,563
0
13,947,122
3,768,884
1,850,508
10,049,648
4,499,401
21,477,973
711,960
1,052,284
868,018
184,266
2,638,316
2,321,036
39,952
1,149,163
219,813
16,500
11,152,360
14,372112,204
803,640
1,246,373
4,498,377
268,134
279,278
334,541
125,000
48,756
302,570

増減(A)‑(B)△218,000△218,000△100,000△118,000△606,088△606,088△803,727
197,639△10,958,782△10,958,782△10,939,950△18,832△59,780△114,500
54,720△864,000△864,000△864,000△12,706,650△1,113,584
4,744,800△5,037,740△241,843△619,238
46,078△5,641△11,110,606△555,460△1,041,854△868,018△173,836△1,220,470△1,123,976△17,952△477,098△219,113△16,500△4,866,960△14,372△50,954△792,560△713,337△310,842△258,924
32,376△68,741△125,000
82,573△30,213

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

8,400
72,93597,9902,681,260
40,60066,000230,000
120,000
120,000
120,000000△721,000△721,000
046,955,881
3,347,985
985,680
985,6800985,680
721,000

2,400
135,784
76,2602,610,854
19,40065,400230,000
925,248925,248925,248
79,844
79,844
79,844△662,000△662,000
35,99960,471,004
2,539,512
985,680
985,680
20,0001,005,680
682,000

6,000△62,849
21,73070,406
21,200600
0△805,248△805,248△805,248△79,844△79,844△79,844△59,000△59,000△35,999△13,515,123
808,47300△20,000△20,000
39,000721,000
264,680
3,612,665
252,000
252,000
252,00000
252,0002
22,875,494
2,875,494
2,875,494
2,875,496△2,623,496
989,169

682,000
323,680
2,863,192
292,000
292,000
292,000
2
2
292,002003,023,283
3,023,283
3,023,283
3,023,283△2,731,281
131,91139,000△59,000
749,473△40,000△40,000△40,000△2△2△40,0022
2△147,789△147,789△147,789△147,787
107,785
857,258

その他の積立金積立額(17)9,499,816
10,488,985
0000

9,367,905
9,499,8160000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)10,488,985

9,499,816

131,911
989,1690000989,169

会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
費用

助成金費用
助成金費用
地区助成金費用負担金費用負担金費用
会議等参加負担金費用
基金組入額
わくわく基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券評価損

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)69

増減(A)‑(B)第三号第四様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

7 / 20（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資 産 の 部
当年度末
前年度末
18,409,388
15,007,851
17,991,852
13,810,083
304,800
304,800
0740,143
112,736
152,82500254,664,406
255,385,408
254,664,406
255,385,408
1
1
5
7
582,400
582,400
254,082,000
254,803,000

資産の部合計273,073,794

270,393,259

増減
3,401,537 流動負債
4,181,769 事業未払金
0 職員預り金△740,143 前受金△40,089 仮受金
0 賞与引当金△721,002 負債の部合計△721,002
0 基金△2 わくわく基金
0 次期繰越活動増減差額△721,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
2,680,535 負債及び純資産の部合計

70

負 債 の 部
当年度末
前年度末
8,502,809
6,090,443
7,142,048
3,658,353
129,491
171,5030
410,079001,231,270
1,850,508
8,502,809
6,090,443
純資産の部
254,082,000
254,803,000
254,082,000
254,803,000
10,488,985
9,499,816
989,169
131,911
264,570,985
264,302,816
273,073,794
270,393,259

増減
2,412,366
3,483,695△42,012△410,079
0△619,238
2,412,366△721,000△721,000
989,169
857,258
268,1692,680,535

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

71

別紙2

(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,303,550

1,303,549

1

器具及び備品

1,317,059

1,317,054

5

582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

72

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

20

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

4,539,000
1,047,000
1,963,000
1,359,0000
170,000004,539,000
7,843,000
4,918,000
1,884,000
1,041,000
146,380,000
113,420,000
27,000,000
2,000,000
1,400,000
2,560,000
5,602,000
75,000142,000
1,030,000
1,902,000
1,322,000
103,000
408,000
620,000
159,825,000△155,286,000

11,707,963
3,866,945
4,854,000
2,589,851
74,000220,000
103,167
103,167
11,707,963
5,688,146
4,768,641
166,441753,064
142,554,151
111,320,000
26,401,958
872,193
1,400,000
2,560,000
2,413,839
25,0000337,763
379,886
814,420
47,520306,130
503,120
150,656,136△138,948,173△7,168,963△2,819,945△2,891,000△1,230,851△74,000△50,000△103,167△103,167△7,168,963
2,154,854
149,359
1,717,559
287,936
3,825,849
2,100,000
598,042
1,127,807
003,188,161
50,000142,000
692,237
1,522,114
507,580
55,480101,870
116,880
9,168,864△16,337,827

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00324,993,000
324,993,000
324,993,000
141,932,000
4,027,000
4,027,000
137,905,000
137,905,000
4,547,000
4,547,000
4,547,000

00323,365,599
323,365,599
323,365,599
148,282,898
3,391,353
3,391,353
144,891,545
144,891,545
4,548,002
4,548,002
4,548,002

001,627,401
1,627,401
1,627,401△6,350,898
635,647
635,647△6,986,545△6,986,545△1,002△1,002△1,002

介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入実務者研修受講資金償還金収入
離職介護人材再就職準備金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出

支出

社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士特例資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

県補助金収入新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入73

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動収入計(7)

予備費支出(10)471,472,000
6,318,000
1,047,000
1,047,000
5,271,000
5,271,000
198,000
198,000
198,000
6,516,000
464,956,000
0476,196,499
23,095,093
3,970,112
3,970,112
19,124,981
19,124,981
197,706
197,706
197,706
23,292,799
452,903,700‑△4,724,499△16,777,093△2,923,112△2,923,112△13,853,981△13,853,981
294
294
294
△16,776,799
12,052,300
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)309,670,000

313,955,527△4,285,527

前期末支払資金残高(12)0309,670,000

11,387,130
325,342,657△11,387,130△15,672,657

積立資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
支出

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)74

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

20

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

103,167
103,167
103,167
103,167
5,687,288
52,206
4,715,577
166,441753,064
2,413,839
25,0000337,763
379,886
814,420
47,520306,130
503,120
33,07543,338,638
41,685,305
1,653,333△20,150,867
31,321,973△31,218,806

25,00025,00025,00025,0005,162,819
53,064
4,149,498
319,843
640,4144,001,205
32,00096,552
422,174
1,736,188
866,761
46,656
252,124548,750
33,075000△6,057,803
3,139,296△3,114,296

78,167
78,167
78,167
78,167524,469△858
566,079△153,402
112,650△1,587,366△7,000△96,552△84,411△1,356,302△52,341864
54,006△45,630
043,338,638
41,685,305
1,653,333△14,093,064
28,182,677△28,104,510

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△31,218,806
323,365,599
323,365,599
323,365,599
4,548,002
4,548,002
4,548,002△2,560,000△2,560,000
325,353,601
11,387,130
11,387,130
197,706
197,706
197,706
0
11,584,836

00△3,114,296
11,387,130
11,387,130
11,387,130
0
0
0
0
0
11,387,130
10,085,685
10,085,685
0000
10,085,685

0
0△28,104,510
311,978,469
311,978,469
311,978,469
4,548,002
4,548,002
4,548,002△2,560,000△2,560,000
313,966,471
1,301,445
1,301,445
197,706
197,706
197,7060
1,499,151

その他の収益
介護福祉士等修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費
諸謝金
旅費交通費

費用

事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

収益

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）費用

その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
その他の特別損失
特別費用計(9)75

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護福祉士等修学資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)76

当年度決算(A)

前年度決算(B)313,768,765
282,549,959

1,301,445△1,812,851

増減(A)‑(B)312,467,320
284,362,810

11,334,067
293,884,026
00
3,391,353
3,391,353△28,015,073△28,015,073

10,085,686
8,272,835
005,520,411
5,520,411
2,459,179
2,459,179

325,290,452

11,334,067

1,248,381
285,611,191
0
0△2,129,058△2,129,058△30,474,252△30,474,252
313,956,385

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金
社会福祉士特例資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
325,765,148
11,953,771△2,151,477
566,641
4,551,026
0323,365,599
11,387,13000
671,087,724
961,024,681
671,087,724
961,024,681
22,05255,12745,546,995
323,538,708
281,285,600
174,819,600
105,139,428
98,517,985
1,598,193
5,150,000
13,920,000
14,700,000
4,520,000
0344,243,261
219,055,456
996,852,872
972,978,452

9 / 20（単位：円）

増減
313,811,377 流動負債
△2,718,118 事業未払金
4,551,026 職員預り金
311,978,469 仮受金
0 賞与引当金△289,936,957 負債の部合計△289,936,957△33,075 国庫補助金等特別積立金△277,991,713 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
106,466,000 その他の積立金
6,621,443 介護福祉士等修学資金積立金△3,551,807 社会福祉士特例資金積立金△780,000 次期繰越活動増減差額
4,520,000 (うち当期活動増減差額)△125,187,805 純資産の部合計
23,874,420 負債及び純資産の部合計

77

負 債 の 部
当年度末
前年度末
474,697619,705
346,957
514,691
75,534
51,9500052,20653,064
474,697619,705
純資産の部
551,491,488
568,535,491
551,491,488
568,535,491
119,596,235
392,489,189
115,076,235
392,489,189
4,520,000
0325,290,452
11,334,067
282,549,959△1,812,851
996,378,175
972,358,747
996,852,872
972,978,452

増減△145,008△167,734
23,5840△858△145,008△17,044,003△17,044,003△272,892,954△277,412,954
4,520,000
313,956,385
284,362,810
24,019,428
23,874,420

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

78

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
353,160

減価償却累計額

当期末残高

331,108

22,052

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学
資金貸付金

45,546,995

0

45,546,995

介護福祉士修学資
金貸付金

281,285,600

0281,285,600

実務者研修受講資金貸付金

105,139,428

0

105,139,428

離職介護人材再就
職準備金貸付金

1,598,193

0

1,598,193

社会福祉士修学資金貸付金

13,920,000

013,920,000

社会福祉士特例資金貸付金

4,520,000

04,520,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

79

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

80

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

20

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)02,607,000
2,229,000
378,000
20,834,000
20,834,000
1,405,000
104,000
30,000252,000
464,000
50,00038,000162,000
0
27,00074,000204,000
24,846,000△24,846,000

02,577,406
2,228,850
348,556
14,637,636
14,637,636
606,21452,0006,230
115,027
158,7630075,744026,40033,990138,060
17,821,256△17,821,256

0
29,594150
29,444
6,196,364
6,196,364
798,786
52,00023,770136,973305,237
50,00038,00086,2560600
40,01065,9407,024,744△7,024,744

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,485,000
2,485,000
2,485,000
22,361,000
22,361,000
22,361,000
24,846,000
000024,846,000
0001,782,126
1,782,126
1,782,126
17,821,256
17,821,256
17,821,256
19,603,382
1,632,194
1,632,194
1,632,194
1,632,194
17,971,188‑

00702,874
702,874
702,874
4,539,744
4,539,744
4,539,744
5,242,618△1,632,194△1,632,194△1,632,194△1,632,194
6,874,8120

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0149,932△149,932

前期末支払資金残高(12)001,632,194
1,782,126△1,632,194△1,782,126

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)81

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)02,523,286
02,174,730
348,556
606,21452,0006,230
115,027
158,763
75,744
26,40033,990138,060
1,241,800
1,241,800△4,425,420△54,120
54,12002,565,050
54,1202,160,111
350,819
699,01052,00024,252
101,981247,268
85,38725,92028,424
133,77800△3,263,829
231
△231

0
△41,764△54,120
14,619△2,263△92,7960△18,022
13,046△88,505△9,643
480
5,566
4,282
1,241,800
1,241,800△1,161,591△54,351
54,351

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0054,1201,782,126
1,782,126
1,782,126
1,782,126
1,632,194
1,632,194
1,632,194
149,932
204,05200△231
1,632,194
1,632,194
1,632,194
1,632,194
1,335,666
1,335,666
1,335,666
296,528
296,2970054,351
149,932
149,932
149,932
149,932
296,528
296,528
296,528△146,596△92,245

その他の積立金積立額(17)1,578,074
1,782,12600001,281,777
1,578,074
00
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1,782,126

1,578,074

296,297
204,052000
0204,052

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
旅費交通費
費用

事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
償還免除額
当然免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（児童自立貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)82児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産

11 / 20（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,880,268
1,717,988
98,14285,794
1,782,126
1,632,194

積立資産

162,917,991
162,917,991
51,633,556
111,284,435

165,711,217
165,711,217
38,237,720
127,473,497

資産の部合計164,798,259

167,429,205

児童養護施設退所者等自立支援資金貸増減162,280 流動負債
12,348 事業未払金
149,932 職員預り金
賞与引当金△2,793,226 負債の部合計△2,793,226
13,395,836 国庫補助金等特別積立金△16,189,062 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
98,142
139,914
43,10874,25455,034
11,540054,12098,142
139,914
純資産の部
162,917,991
165,711,217
162,917,991
165,711,217
1,782,126
1,578,074
204,052
296,297
164,700,117
167,289,291△2,793,226△2,793,226
204,052△92,245△2,589,174△2,630,946 負債及び純資産の部合計

164,798,259△2,630,946

83

167,429,205

増減△41,772△31,146
43,494△54,120△41,772

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)

84

別紙2

(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

サービス区分

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

事業区分
社会福祉事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
児童養護施設退所者等自立支援資金

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

51,633,556

0

51,633,556

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

85

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

20

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

14,347,000
10,598,000
2,400,000
249,000
1,100,000
14,347,000
7,714,000
6,701,000
1,013,000
359,198,000
313,370,000
25,179,000
9,973,000
10,676,000
6,845,000
50,00088,000928,000
2,421,000
50,000100,000
1,174,000
10,00044,0001,250,000
730,000
373,757,000△359,410,000

22,218,309
15,669,100
4,799,250
249,959
1,500,000
22,218,309
7,622,837
6,600,652
1,022,185
348,800,507
308,869,100
22,063,924
8,344,685
9,522,798
3,047,215
50,0000620,162
275,21000837,923
0
43,560785,620434,740
359,470,559△337,252,250△7,871,309△5,071,100△2,399,250△959△400,000△7,871,309
91,163
100,348△9,185
10,397,493
4,500,900
3,115,076
1,628,315
1,153,202
3,797,785
0
88,000307,838
2,145,790
50,000100,000
336,077
10,000440
464,380
295,260
14,286,441△22,157,750

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00370,007,000
370,007,000
370,007,000
336,381,000
336,381,000
336,381,000
12,00012,00012,000706,400,000
14,347,000
14,347,000
14,347,000

00366,367,123
366,367,123
366,367,123
359,470,559
359,470,559
359,470,559
11,025
11,025
11,025725,848,707
62,256,618
62,256,618
62,256,618

00
3,639,877
3,639,877
3,639,877△23,089,559△23,089,559△23,089,559
975
975
975
△19,448,707△47,909,618△47,909,618△47,909,618

その他の収入保育士修学資金償還金収入
保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事務費支出
支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入

積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出

86

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動支出計(8)予備費支出(10)14,347,000
692,053,000
062,256,618
663,592,089‑△47,909,618
28,460,911
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)332,643,000

326,339,839

6,303,161

前期末支払資金残高(12)0332,643,000

40,038,309
366,378,148△40,038,309△33,735,148

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)87

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

20

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)07,626,038
106,854
6,496,999
1,022,185
3,047,215
50,0000620,162
275,210
837,923
43,560785,620434,740
122,643
37,173,123
35,824,123
1,349,000△47,965,822
3,197△3,1970
6,775,791
103,653
5,774,832
897,306
4,713,882
18,0006,380
762,481
1,466,895
908,854
42,7681,010,682
497,822
247,347000△11,728,308
8,712△8,7120850,247
3,201
722,167
124,879△1,666,667
32,000△6,380△142,319△1,191,685△70,931792△225,062△63,082△124,704
37,173,123
35,824,123
1,349,000△36,237,514△5,515
5,515

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△3,197366,367,123
366,367,123
366,367,123
11,025
11,025
11,025366,378,148
40,038,309
40,038,309
0040,038,309
326,339,839
326,336,642

00△8,712
177,515,309
177,515,309
177,515,309
000
177,515,309
172,635,342
172,635,342
00
172,635,342
4,879,967
4,871,255

0
0
5,515
188,851,814
188,851,814
188,851,814
11,025
11,025
11,025
188,862,839△132,597,033△132,597,033
00△132,597,033
321,459,872
321,465,387

39,934,656
366,271,298
000035,063,401
39,934,656
00004,871,255
326,336,642
0000

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
旅費交通費
事務消耗品費
費用

印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
県補助金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)保育士修学資金等貸付事業補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額

費用

国庫補助金等特別積立金積立額（保育貸付）
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)88

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)89

当年度決算(A)

前年度決算(B)366,271,298

39,934,656

増減(A)‑(B)326,336,642

第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資
潜在保育士再就職支援資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
366,790,088
41,233,801
411,940
1,193,962
11,025
1,530
366,367,123
40,038,309
00
1,493,348,102 1,566,817,125
1,493,348,102 1,566,817,125
72,005
194,648
1,150,729,140
859,155,806
77,844,660
71,238,725
27,141,205
72,387,130
33,472,798
62,538,581
501,302,235
204,088,294
1,860,138,190 1,608,050,926

13 / 20（単位：円）

増減
325,556,287 流動負債
△782,022 事業未払金
9,495 職員預り金
326,328,814 仮受金
0 賞与引当金△73,469,023 負債の部合計△73,469,023△122,643 国庫補助金等特別積立金
291,573,334 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
6,605,935 次期繰越活動増減差額△45,245,925 (うち当期活動増減差額)△29,065,783△297,213,941 純資産の部合計
252,087,264 負債及び純資産の部合計

90

負 債 の 部
当年度末
前年度末
518,794
1,299,145
388,488
1,173,580
23,452
21,9120
0106,854
103,653
518,794
1,299,145
純資産の部
1,493,348,098 1,566,817,125
1,493,348,098 1,566,817,125
366,271,298
39,934,656
326,336,642
4,871,255△73,469,027△73,469,027
326,336,642
321,465,387

1,859,619,396
1,860,138,190

252,867,615
252,087,264

1,606,751,781
1,608,050,926

増減△780,351△785,092
1,540
0
3,201
△780,351

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

91

別紙2

(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
989,388

減価償却累計額

当期末残高

917,383

72,005

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

保育士修学資金貸付金

1,150,729,140

01,150,729,140

保育補助者雇上支援
資金貸付金

77,844,660

077,844,660

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援資金
貸付金

27,141,205

0

27,141,205

潜在保育士再就職支援資金貸付金33,472,798

0

33,472,798

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

92

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

93

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

20

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
支出

助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)

差 異(A‑B)

備 考4,507,000
4,507,000
4,507,000
75,564,192
75,564,192
80,071,192
1,017,227
0321,628
645,895
49,704
1,859,54600304,136
165,51257,322493,280
17,1201,000
506,176
315,000
1,955,000
1,955,000
1,955,000
5,000
5,000
5,000
20,238,268
20,238,268
92,360206,22249,000753,41236,4759,592,473
427,240
603,430200
8,477,456
20,80020,80025,095,841
54,975,351

2,658,000
2,658,000
2,658,000△3,432,192△3,432,192△774,192△49,227
50,000△134,628
35,105296
233,4540038,864
488
678
4,720
880
0
824
187,000
2,558,000
2,558,000
2,558,000
000775,732
775,732
191,640
43,77859,000588
525
276,527
22,760103,570
800
76,544200
200
3,518,159△4,292,351

0

0

0

収入
支出

施設 整備 等に よる

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

決 算(B)

7,165,000
7,165,000
7,165,000
72,132,000
72,132,000
79,297,000
968,000
50,000187,000
681,000
50,0002,093,000
00343,000
166,000
58,000498,000
18,0001,000
507,000
502,000
4,513,000
4,513,000
4,513,000
5,000
5,000
5,000
21,014,000
21,014,000
284,000
250,000
108,000
754,000
37,0009,869,000
450,000
707,000
1,000
8,554,000
21,00021,00028,614,000
50,683,000

施設整備等収入計(4)94

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

20

（単位：円）

決 算(B)

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00810,663,000
437,409,000
373,254,000
351,797,000
8,000
21,449,000
810,663,000
957,016,000
605,211,000
605,211,000
351,805,000
351,797,000
8,000
957,016,000△146,353,000
000805,273,421
436,095,900
369,177,521
348,580,980
7,700
20,588,841
805,273,421
859,878,482
511,289,802
511,289,802
348,588,680
348,580,980
7,700
859,878,482△54,605,061‑

00
5,389,579
1,313,100
4,076,479
3,216,020
300
860,159
5,389,579
97,137,518
93,921,198
93,921,198
3,216,320
3,216,020
300
97,137,518△91,747,939
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△95,670,000

370,290△96,040,290

95,670,000
095,669,810
96,040,100

190△96,040,100

収支

予 算(A)

支出

勘 定 科 目その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)95

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

20

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
受託金収益
福利厚生センター受託金収益
福利厚生センター受託金収益
施設職員退職手当事業収益
事務費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用
費用

会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
施設職員退職手当事業費用
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
負担金費用
基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)収益

サー ビス 活動 外増

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益96

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,507,000
4,507,000
4,507,000
20,588,841
20,588,841
25,095,841
1,017,227
321,628
645,895
49,704
1,859,54600304,136
165,51257,322493,280
17,1201,000
506,176
315,000
1,955,000
1,955,000
1,955,000
5,000
5,000
5,000
20,238,268
20,238,268
92,360206,22249,000753,41236,4759,592,473
427,240
603,430200
8,477,456△924,150△924,150
60,69520,80024,232,386
863,455
75,564,192
75,564,192
484,000
09,172,000
9,172,000
9,172,000
20,303,178
20,303,178
29,475,178
1,026,493
325,170
654,229
47,094
2,074,392
31,30031,300115,626
405,32030,000517,243
59,5600
191,043724,300
6,373,000
6,373,000
6,373,000
40,00040,00040,00019,969,293
19,969,293
84,570
153,901
122,260
639,666
34,6899,313,047
400,224
595,400
200
8,625,336△2,452,200△2,452,200
100,682
027,131,660
2,343,518
78,014,770
78,014,770
4,930,000
8,000

増減(A)‑(B)△4,665,000△4,665,000△4,665,000
285,663285,663△4,379,337△9,266△3,542△8,3342,610△214,846△31,300△31,300
188,510△239,808
27,322△23,963△42,440
1,000
315,133△409,300△4,418,000△4,418,000△4,418,000△35,000△35,000△35,000
268,975
268,975
7,790
52,321△73,260
113,746
1,786
279,426
27,0168,030
0△147,880
1,528,050
1,528,050△39,987
20,800△2,899,274△1,480,063△2,450,578△2,450,578△4,446,000△8,000

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

20

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

076,048,192
7,366,000
60,897,000
8,709,342
8,709,342
76,972,342△924,150△60,695

8,000
82,952,770
5,070,000
120,520,000△40,193,030△40,193,030
85,396,970△2,444,200△100,682△8,000△6,904,578
2,296,000△59,623,000
48,902,372
48,902,372△8,424,628
1,520,050
39,9870
10,00010,00010,000△10,000△70,69500000△100,682

0
10,00010,00010,000△10,000
29,987

その他の積立金積立額(17)126,336
55,64100
0
0

227,018
126,33600
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)55,641

126,336△100,682△70,6950000△70,695

収益減の 部

勘 定 科 目雑収益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損

費用

投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
施設職員退職手当預り金繰入額
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)

特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)97

第三号第四様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産施設職員退職手当管理資産

資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
96,180,840
96,612,345
140,740
408,535
96,040,100
95,669,810
0
534,000000
0
7,558,523,325 7,484,260,739
7,558,523,325 7,484,260,739
126,336
55,641
105,417,150
106,341,300
7,453,050,534 7,377,793,103

7,654,704,165

7,580,873,084

15 / 20（単位：円）

増減△431,505 流動負債
△267,795 事業未払金
370,290 職員預り金△534,000 仮受金
0074,262,586 固定負債
74,262,586 施設職員退職手当預り金△70,695 負債の部合計△924,150
75,257,431 基金
施設職員退職手当基金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
73,831,081 負債及び純資産の部合計

98

負 債 の 部
当年度末
前年度末
140,740
942,535
140,740
942,53500007,549,090,634
7,549,090,634
7,549,231,374
純資産の部
105,417,150
105,417,150
55,641△70,695
105,472,791
7,654,704,165

増減△801,795△801,795
007,473,462,913
7,473,462,913
7,474,405,448

75,627,721
75,627,721
74,825,926

106,341,300
106,341,300
126,336△100,682
106,467,636
7,580,873,084△924,150△924,150△70,695
29,987△994,845
73,831,081

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

99

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
242,783

減価償却累計額

当期末残高187,142

55,641

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

100

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

20

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

97,688,000
97,688,000
97,688,000
9,592,000
9,223,000
369,000
35,00035,00035,000107,315,000
16,852,000
7,113,000
2,611,000
4,843,000
2,285,000
80,470,000
960,000
135,000
16,134,000
4,476,000
6,004,000
354,000
48,652,000
306,000
96,000988,000
2,365,000
92,00092,00097,414,000
9,901,000

97,688,000
97,688,000
97,688,000
9,260,610
8,891,610
369,000
32,66032,66032,660106,981,270
16,674,115
6,997,784
2,581,393
4,842,577
2,252,361
78,542,636
959,408
134,886
14,433,198
4,290,000
6,003,019
353,778
48,622,331
304,710
95,990980,6362,364,680
72,71972,71995,289,470
11,691,800

000331,390
331,390
0
2,340
2,340
2,340
333,730
177,885
115,216
29,607423
32,6391,927,364
592
114
1,700,802
186,000
981
222
29,669
1,290
10
7,364
320
19,281
19,281
2,124,530△1,790,800

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
0
9,901,000
9,901,000
9,901,000
9,901,000△9,901,000
00011,691,800
11,691,800
11,691,800
11,691,800△11,691,800‑

00△1,790,800△1,790,800△1,790,800△1,790,800
1,790,800
0

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
過年度利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間長期借入金返済支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)101

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考‑

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)102

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

20

（単位：円）

県受託金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益

県総合福祉会館指定管理受託料収益
事業収益
利用料収益
過年度利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
印刷製本費

費用

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別 増減 の部

前年度決算(B)

97,688,000
97,688,000
97,688,000
9,260,610
8,891,610
369,000
106,948,610
15,738,669
6,997,784
1,748,947
0
4,739,577
2,252,361
78,542,636
959,408
134,886
14,433,198
4,290,000
6,003,019
353,778
48,622,331
304,710
95,990980,6362,364,680
72,71972,719169,128
94,523,152
12,425,458
32,66032,66032,66097,688,000
97,688,000
97,688,000
16,796,520
16,796,520
0
114,484,520
20,164,212
6,972,860
1,836,873
1,016,784
7,592,793
2,744,902
87,294,023
919,073
312,929
18,036,132
5,374,350
6,011,823
334,954
52,736,232
80,60695,990856,456
2,535,478
103,922103,922
169,128
107,731,285
6,753,235
16,81016,81016,810

増減(A)‑(B)000△7,535,910△7,904,910
369,000△7,535,910△4,425,543
24,924△87,926△1,016,784△2,853,216△492,541△8,751,387
40,335△178,043△3,602,934△1,084,350△8,804
18,824△4,113,901
224,104
0
124,180△170,798△31,203△31,2030△13,208,133
5,672,223
15,85015,85015,850032,66012,458,118
81,33881,33881,338
11,691,800
11,691,800
11,691,800
00011,691,800△11,610,462

016,8106,770,045
1,589,820
1,589,820
1,589,820
665,160
665,160
665,160
1,589,820
1,589,820
1,589,820
2,254,980△665,160

015,8505,688,073△1,508,482△1,508,482△1,508,482
11,026,640
11,026,640
11,026,640△1,589,820△1,589,820△1,589,820
9,436,820△10,945,302

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

費用

社会福祉事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)103

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

847,656

6,104,885△5,257,229

前期繰越活動増減差額(12)

その他の積立金積立額(17)491,274
1,338,930
0000△5,613,611
491,274
00
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1,338,930

491,274

6,104,885
847,6560000847,656

繰越 活動 増減 差額 の部

当年度決算(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)104

増減(A)‑(B)県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
構築物

資産の部合計茨城県社会福祉協議会

17 / 20（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
9,283,145
16,870,620
9,280,991
16,865,620
2,154
0
0
0
0
5,000
0
0
1,338,930
1,508,058
1,338,930
1,508,058
1,338,930
1,508,058

10,622,075

18,378,678

増減△7,587,475 流動負債
△7,584,629 事業未払金
2,154 職員預り金
0 前受金△5,000 仮受金
0 賞与引当金△169,128 負債の部合計△169,128△169,128 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△7,756,603 負債及び純資産の部合計

105

負 債 の 部
当年度末
前年度末
9,283,145
17,887,404
8,852,217
16,595,900
127,978
43,7600230,960
302,950001,016,784
9,283,145
17,887,404
純資産の部
1,338,930
491,274
847,656
6,104,885
1,338,930
491,274
10,622,075
18,378,678

増減△8,604,259△7,743,683
84,218△230,960
302,950△1,016,784△8,604,259
847,656△5,257,229
847,656△7,756,603

計算書類に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

106

別紙2

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
構築物

取得価額
1,691,280

減価償却累計額

当期末残高352,350

1,338,930

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和3年3月31日付で茨城県総合福祉会館の指定管理を終了する。

107

第一号第四様式

同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

20

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

278,000
240,000
240,000
38,00038,000278,000
23,000
1,000
1,000
1,000
8,000
5,000
7,000
40,00040,00040,00063,000215,000

235,000
197,390
197,390
37,61037,610235,000
19,4560
12,4160
0
0
7,040
28,00028,00028,00047,456
187,544

43,00042,61042,610390
390
43,0003,544
1,000△11,416
1,000
8,000
5,000
△40
12,00012,00012,00015,54427,456

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)

0
0
0
0
0
0
19,00019,00019,000240,000
240,000
240,000
259,000△259,000
0

0
0
0
0
0
0
18,80518,80518,805
197,390
197,390
197,390
216,195△216,195
‑

0
0
0
0
0
0
195
195
195
42,61042,61042,61042,805△42,8050

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△44,000△28,651△15,349

前期末支払資金残高(12)332,000
288,000

332,567
303,916△567△15,916

貸付事業収入収入

長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
支出

同和資金欠損補てん積立特定資産支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)108

第二号第四様式

同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

20

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)37,61037,61037,61037,61019,456
12,416
7,040
28,00028,00028,000△197,390△149,934
187,544

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37,61037,61037,61037,61019,456
12,416
7,040
28,00028,00028,000△197,390△149,934
187,544

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00187,544
1,135,110
1,135,110
1,135,110
197,390
197,390
197,390
197,390937,720
1,125,264

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
187,544
1,135,110
1,135,110
1,135,110
197,390
197,390
197,390
197,390937,720
1,125,264△802,543
322,72100018,80518,805

0
0
0
0
0
0
0

303,9160△802,543
322,72100018,80518,805
303,916

貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)
事務費
事務消耗品費

費用

手数料
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)同和資金欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)109同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

19 / 20（単位：円）

流動資産
現金預金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権
欠損補てん積立特定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
501,306
1,225,117
501,306
1,225,117
00821,989,698
822,168,283
821,989,698
822,168,283
816,546,360
816,743,750
5,443,338
5,424,533

資産の部合計822,491,004

823,393,400

増減△723,811 流動負債
△723,811 事業未払金
0 負債の部合計△178,585△178,585 国庫補助金等特別積立金△197,390 国庫補助金等特別積立金
18,805 その他の積立金
欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△902,396 負債及び純資産の部合計

110

負 債 の 部
当年度末
前年度末
197,390
892,550
197,390
892,550
197,390
892,550
純資産の部
816,546,360
817,878,860
816,546,360
817,878,860
5,443,338
5,424,533
5,443,338
5,424,533
303,916△802,543
1,125,264
0822,293,614
822,500,850
822,491,004
823,393,400

増減△695,160△695,160△695,160△1,332,500△1,332,500
18,80518,805
1,106,459
1,125,264△207,236△902,396

計算書類に対する注記(同和対策福祉資金事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。
４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)

111

別紙2

(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

サービス区分

同和対策福祉資金事業

同和対策福祉資金貸付事業

事業区分
公益事業

同和対策福祉資金貸付事務費事業
５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

生業資金貸付金

802,118,760

0802,118,760

福祉資金貸付金

125,0000

125,000

住宅資金貸付金

1,755,000

01,755,000

生活資金貸付金

12,547,600

012,547,600

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)令和2年4月から同和対策福祉資金特別会計及び同和対策福祉資金貸付事務費特別会計を特別会計区分から公益事業区分として編成したことによる事業拠点区分計算書類（資金収支計算書の前期末支払資金残高及び事業活動計算書の前期繰越活動増減差額）の金額について①資金収支計算書の前期末支払資金残高
令和2年3月期の同和対策福祉資金貸付事務費特別会計の当期末支払資金残高332,567円を
令和3年3月期において公益事業区分の同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書前期末支払資金残高332,567円に編成したことによる。
②事業活動計算書の前期繰越活動増減差額
同様に、令和2年3月期の同和対策福祉資金特別会計における前年度決算次期繰越活動増
減差額△1,135,110円及び同和対策福祉資金貸付事務費特別会計当年度決算の前期繰越活動
増減差額332,567円を令和3年3月期において公益事業区分の同和対策福祉資金事業拠点区分
事業活動計算書 前期繰越活動増減差額△802,543円に編成したことによる。

112

附属明細書・ 寄 附 金 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ② ））・ 補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ③ ））・ 事 業 区 分 間 及 び 拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ④ ））・ 基 本 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑥ ））・ 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑦ ））・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（ 別 紙 ３ （ ⑧ ））・ 引 当 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑨ ））・ 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ））・ サ ー ビ ス 区 分 資 金 収 支 計 算 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ） -１ ）・ 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑪ ））・拠点区分貸借対照表明細書（別紙６）
・ 積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑫ ））・ サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑬ ））

113

寄附金額

19,083,972

19,083,972

19,083,972（自）令和2年04月01日

0

0

0

固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の寄附金額の拠点区分ごとの内訳

19,083,972

19,083,972

19,083,972

広域的地域福祉推進事業

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金

うち基本金
組入額

（至）令和3年03月31日

寄附金収益明細書（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

30
30

30

合計

経常

その他

件数

区分小計

区
分

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性

社会福祉法人名

114（単位：円）

別紙3(②)

115

7,935,000

経常550,000

7,935,000-191,219-66,574

経常

経常

経常

経常

550,000

500,000

経常7,935,000

7,935,000

経常

経常2,424,000

経常11,651,157-25,900

経常

経常

3,397,900

経常

経常-600,000

経常2,648,000

30,900,000

経常100,177,000-144,674

経常

経常500,000

経常

経常-4,242,690

経常1,443,282

20,397,817

経常

経常

23,713,296

経常576,231500,000

経常17,270,000

15,808,864

経常

経常

982,828

経常

経常

23,713,296

経常

茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期分（人件費12名）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期分（会館共益費）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分（人件費12名）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分（福祉大会費）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第3四半期分（人件費12名）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第4四半期分（人件費12名）
茨城県保健福祉部 令和2年度県社協運営費補
助金 返還金茨城県保健福祉部 災害福祉支援ネットワー
ク構築費補助金
茨城県保健福祉部 災害福祉支援ネットワー
ク構築費補助金 返還金
茨城県保健福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金
茨城県保健福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金 返還金
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動事業費補助金
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動事業費 返還金
茨城県保健福祉部 感染症対策補助金（介護支援専門員実務研修等事業費補助）
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業費補助金
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業費補助金
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入(市町村社協委託費分)
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入(県社協事業費分)
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入(県社協人件費分)
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第1四半期分 事務費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第1四半期分 人件費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第2四半期分 事務費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第2四半期分 人件費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第3四半期分 事務費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第3四半期分 人件費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第4四半期分 事務費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第4四半期分 人件費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター人件費
センター人件費から事業費へ
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事務費
返還金

交付金額

区分

茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人補助金事業に係る利用者からの収益-66,574-191,219

7,935,000

550,000

7,935,000

550,000

7,935,000

500,000

7,935,000

2,424,000

11,651,157

2,648,000

100,177,000

1,443,282

17,270,000

576,231-25,900

3,397,900-600,000

30,900,000-144,674

500,000-4,242,690

20,397,817

23,713,296

500,000

15,808,864

982,828

23,713,296

交付金額等合計

152,350

うち国庫補助金等特別積立金積
立額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-25,900

3,397,900-600,000

30,900,000-144,674

500,000-4,242,690

20,397,817

23,713,296

500,000

15,808,864

982,828

23,713,296

広域的地域福祉推進事業

補助金事業等収益明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

576,231

福祉人材セン
ター事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,651,157

2,648,000

100,177,000

1,443,282

17,270,000

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-66,574-191,219

7,935,000

550,000

7,935,000

550,000

7,935,000

500,000

7,935,000

2,424,000

わくわく事業

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金
等貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(単位:円)

別紙3(③)

116

社会福祉大会事業

経常

茨城県共同募金会

33,724,123
691,514,848
989,676,004

1,782,126

332,643,000

33,724,123

691,514,848
989,676,004

貸付

貸付
0
3,326,808

3,326,808

3,010,458

164,000

うち国庫補助金等特別積立金積
立額

0

0

0

0

0

0

0
123,344,128

0

0

0

0

0

123,344,128

885,600

3,130,100

180,000-265,000

265,000-1,093,819

1,500,000

450,000

2,950,000-844,490

1,286,000

広域的地域福祉
推進事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
576,231

0

0

0

0

0

576,231

福祉人材センター事業

0
133,189,439

0

0

0

0

0

133,189,439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
41,051,358

0

0

0

0

0

41,051,358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

191,219-646,068

わくわく事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

323,365,599
323,365,599

0

0

0

13,695,599

309,670,000

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
福祉サービス利用援助事業(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

332,643,000

1,782,126

13,695,599

13,695,599

貸付309,670,000

298,161,156

885,600

3,130,100

貸付298,161,156

885,600

3,130,100

180,000-265,000

265,000-1,093,819

1,500,000

450,000

2,950,000-844,490

1,286,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

191,219-646,068

交付金額等合計

309,670,000

経常

被災地支援団体補助180,000

補助金事業に係る利用者からの収益

貸付

経常

被災地支援団体補助区分小計
茨城県保健福祉部 介護福祉士修学資金等貸付制度事業補助金（国費分）収入
茨城県保健福祉部 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入
茨城県保健福祉部 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 補助金収入
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事
業補助金（国費分）収入
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事
業補助金収入区分小計
合計

ジャパンソサエティー
金ジャパンソサエティー
金

地域福祉特別助成金

265,000-265,000

経常-1,093,819

経常

経常

1,500,000

450,000

茨城県共同募金会 共同募金配分金返還金（社会福祉大会）
茨城県共同募金会 ボランティア・市民活動
フェスティバル
茨城県共同募金会 共同募金助成金返還金（ボランティア・市民活動フェスティバル）

経常

経常

茨城県共同募金会-844,490

新聞を通じての広報事業

1,286,000

経常

茨城県共同募金会

1,000,000

経常2,950,000

1,000,000

経常

経常2,000,000

経常

経常2,000,000

経常

広報誌発行事業

191,219

経常

茨城県共同募金会-646,068

経常

茨城県保健福祉部 わくわくセンター人件費
返還金
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
センター人件費から事業費へ
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
補助金第1四半期分
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
補助金第2四半期分
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
補助金第3四半期分
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
補助金第4四半期分
茨城県共同募金会 福祉コミュニティづくり県民運動
茨城県共同募金会 共同募金助成金返還金（福祉コミュニティづくり県民運動）

交付金額

区分

交付団体及び交付の目的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,782,126
1,782,126

001,782,126

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

366,367,123
366,367,123

33,724,123

332,643,000

保育士修学資金
等貸付事業

117

社会福祉事業

公益事業

繰入先

自主

自主

介護福祉士等修学資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

広域的地域福祉推進事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

わくわく事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

広域的地域福祉推進事業

繰入先

福祉人材センター事業

拠点区分名

広域的地域福祉推進事業

繰入元(2)拠点区分間繰入金明細書

補助金

補助金

自主

自主

委託金

委託金

自主

委託金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉事業

事業区分名

公益事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

繰入金の財源繰入金の財源(単位:円)

使用目的等(単位:円)

県総合福祉会館管理経営事業法人運営事業への繰入

全社協退職給与積立金（令和2年4月～令3年3月分）2名分 県総合福祉会館管理経営事業

使用目的等

全社協退職給与積立金（令和2年4月～令和3年3月分）1名分 人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業

全社協退職金積立金（令和2年10月～令和3年3月分）2名分 福祉人材センター運営事業

全社協退職金積立金（令和2年4月～令和2年9月分）3名分 福祉人材センター運営事業

1,192,729

社会福祉事業従事者研修事業から度法人運営事
業への繰入介護支援専門員関係事業から度法人運営事業へ
871,083の繰入（令和元年度不足分）
全社協退職給与積立金（令和2年4月～令和3年3829,920月分）2名分 運営適正化委員会事業
全社協退職給与積立金（令和2年4月～令和3年3810,000
月分）2名分 日常生活自立支援事業

478,260

733,440

全社協退職給与積立金（令和2年4月～令和3年3355,320 月分）1名分 介護支援専門員実務研修試験実施事業

312,720

11,025 令和元年分 未償還金補てん分繰入

1,162,132

令和２年度繰入金支出（介護支援専門員実務研修事業へ）
令和２年度繰入金支出（日常生活自立支援事業
907
へ）
令和２年度繰入金支出（わくわくセンター運営
252,000
事業へ）
令和２年度 社会福祉士修学資金 補助非該当
10,944（事務費）分繰入令和２年度 社会福祉士修学資金 補助非該当
2,560,000（貸付金）分繰入
令和元年度 社会福祉士修学資金 補助非該当
17,058（事務費）分繰入
令和元年度 社会福祉士修学資金 補助非該当
1,960,000（貸付金）分繰入金額

11,000,000

691,800

金額

別紙3(④)

118

補助金

自主

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

広域的地域福祉推進事業

わくわく事業

繰入先

広域的地域福祉推進事業

拠点区分名

わくわく事業

繰入元

繰入金の財源873,240

2,002,254

金額

全社協退職給与積立金（令和2年4月～令和3年3月分）2名分 わくわくセンター運営事業

わくわくセンター運営事業から法人運営事業への繰入（嘱託職員給与分）

使用目的等

基本金明細書(自) 令和2年04月01日
社会福祉法人(至) 令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

別紙3(⑥)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

119

120

物置（かすみがうら市）

物置（古河市）物置（鹿嶋市）ストックヤード用資機材

ストックヤード用資機材

ストックヤード用資機材

保育士修学資金等貸付原資等

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等

介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等

貸付原資

物置（常陸太田市）

ストックヤード用資機材

03,174,458

164,000

394,870

388,000の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

551,491,488

28,431,133

305,341
4,661,232

146,669,230

20,150,867
8,280,266

305,341

11,387,130

11,387,130

568,535,491

73,821,780

72,847,450

164,000

394,870

388,000

388,000

613,196

613,196

613,196

98,120152,350

152,350

1,389,295

3,577,278

2,212,418,809（単位：円）

113,507,336

65,541,514

47,965,822

40,038,309

40,038,309

162,917,991 1,493,348,098

4,425,420

4,425,420

1,632,194

1,632,194

165,711,217 1,566,817,125

児童養護施設退所
広域的地域福祉推 介護福祉士等修学
保育士修学資金等者等自立支援資金
進事業
資金貸付事業
貸付事業
貸付事業

各拠点区分の内訳

別紙３ (⑦)56,634,911

40,038,309

1,632,194

11,387,130

164,000

394,870

388,000

388,000

613,196

613,196

613,196

98,120152,350

152,350（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

当期末残高

53,460,453

40,038,309

1,632,194

613,196

ストックヤード用資機材一式（古河市）

388,000

613,196

災害備蓄品（器具及び備品）

613,196

ストックヤード用資機材一式（かすみがうら市）

11,387,130

98,120

ストックヤード用資機材一式（常陸太田市）

災害備蓄品（消耗品）

災害備蓄品

デジタルビデオカメラ Panasonic HCVX2MW

152,350

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 PUV00014

計2,302,453,128

合（至）令和3年03月31日

地方公共団体 その他の団体か
補助金
らの補助金

152,350

国庫補助金

補助金の種類

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 PUV00014

前期繰越額

当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
当期取崩額合計
額

当
期
積
立
額

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

区分並びに積立及び取崩しの事由

器具及び備品社会福祉法人名（自）令和2年04月01日

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書広域的地域福祉推進事業

拠点区分

3,000,000

3,000,000

3,000,000

定期預金 計基本財産(無形固定資産) 計

基本財産 計7,677,246

基本財産及びその他の固定資産 計

差引1,389,295

0

1,389,295

1,389,295

0001,389,295

783,0560783,056

606,239

0

0

0

0

0

0

8,290,359

8,290,359

0008,290,359

7,887,536

3,298,380

4,589,156

402,823

0

0

0

0

0

0

3,577,278

0

3,577,278

3,577,278

0003,577,278

3,174,458

1,334,870

1,839,588

402,820

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

2,057,055

2,057,055

157,896

157,8960

1,899,159

171,016

171,0160

477,090

1,251,053

0

0

0

0

0

305,3410305,341

305,341000305,341

39,06639,066

0266,275

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和2年04月01日

14

14

0

0

0

14

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和3年03月31日

13,910,536

10,910,536

1,215,710

342,110873,600

9,694,826

8,499,576

3,127,364

5,372,212

1,090,983

104,2673,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

4,661,232

04,661,232

4,661,232

0004,661,232

3,918,448

1,295,804

2,622,644

742,784

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

24,763,729

24,763,729

1,822,870

1,822,870

022,940,859

171,016

171,01604,275,614

18,494,229

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

3,841,143

3,841,1430003,841,143

39,06639,0660

1,905,612

1,896,465

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

4,677,246

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,373,606

500,006

その他の固定資産(無形固定資産) 計

873,600

ソフトウェア3,303,640

783,0560

権利その他の固定資産(無形固定資産)

その他の固定資産(有形固定資産) 計

災害備蓄品 計

災害備蓄品（器具及び備品）

災害備蓄品（消耗品）

783,056

1,165,264

器具及び備品

災害備蓄品

1,355,320

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

3,000,000

3,000,000

定期預金 計定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

基本財産(無形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

121

38,674,265

35,674,265

3,038,580

2,164,980

873,600

32,635,685

8,670,592

3,298,380

5,372,212

5,366,597

18,598,496

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

8,502,375

8,502,375

0008,502,375

3,957,514

1,334,870

2,622,644

2,648,396

1,896,465

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福祉人材センター事業

拠点区分

1

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253,000

253,000

253,000

253,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0620,618

620,618

506,759

506,759

113,859

113,859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和2年04月01日

0

10

10

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和3年03月31日

1752,951

752,951

662,242662,242

90,70990,708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

5,495,510

5,495,510

2,396,758

2,396,758

3,098,752

1,735,530

1,363,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1,733,765

1,733,765

001,733,765

370,542

1,363,223

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,120,579

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,120,579

916,001

916,001

204,578

204,577

その他の固定資産 計

その他の固定資産(無形固定資産) 計

ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

122

6,248,461

6,248,461

3,059,000

3,059,000

3,189,461

1,826,238

1,363,223

1,733,765

1,733,765

001,733,765

370,542

1,363,223

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福祉サービス利用援助事業

拠点区分

4

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和2年04月01日

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和3年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

4

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

44

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

123

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

わくわく事業拠点区分

権利582,408

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和2年04月01日

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和3年03月31日

582,406

582,406

582,400

582,400

6

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

2,620,603

2,620,603

002,620,603

1,317,054

1,303,549

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

582,408

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

582,400

582,400

その他の固定資産(無形固定資産) 計

その他の固定資産(無形固定資産)

87

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産) 計

1

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

124

3,203,009

3,203,009

582,400

582,400

2,620,609

1,317,059

1,303,550

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

55,127

基本財産及びその他の固定資産 計

差引55,126

055,12655,12655,12655,126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)33,07533,07533,07533,07533,075033,07533,07533,07533,075

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和2年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和3年03月31日

22,052

22,052

22,052

22,052

22,0510

22,05122,05122,05122,051

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

331,108

331,108

331,108

331,108

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

110,249

110,249

110,249

110,249

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

55,127

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

55,12755,127

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

125

353,160

353,160

353,160

353,160

132,300

132,300

132,300

132,300

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

保育士修学資金等貸付事業

拠点区分

194,648

基本財産及びその他の固定資産 計

差引194,648

0

194,648

194,648

194,648

194,648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)122,643

122,643

122,643

122,643

122,6470

122,647

122,647

122,647

122,647

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和2年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和3年03月31日

72,00572,00572,00572,00572,0010

72,001

72,001

72,001

72,001

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

917,383

917,383

917,383

917,383

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

917,387

917,387

917,387

917,387

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

194,648

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

194,648

194,648

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

126

989,388989,388989,388989,388989,388989,388989,388989,388

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福利厚生事業拠点区分

126,336

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)70,69370,69370,69370,693

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和2年04月01日

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和3年03月31日

55,64155,64155,64155,641

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

187,142

187,142

187,142

187,142

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

126,336その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

126,336

126,336その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

127

242,783

242,783

242,783

242,783

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

県総合福祉会館管理経営事業

拠点区分

1,508,058

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

169,128

169,128

169,128

169,128

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和2年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和3年03月31日

1,338,930

1,338,930

1,338,930

1,338,930

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

352,350

352,350

352,350

352,350

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,508,058

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,508,058

1,508,058

その他の固定資産(有形固定資産) 計

構築物

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

128

1,691,280

1,691,280

1,691,280

1,691,280

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

引当金明細書(自) 令和2年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
6,068,512

全社協退職給付引当金

138,831,820

計

144,900,332

当期減少額

当期増加額
(
(
(

目的使用

6,665,304

0)

9,486,600

0)16,151,904

0)

6,068,512
12,178,670
18,247,182

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

(

0)

0
0

6,665,304
136,139,750
142,805,054(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

129

摘要

引当金明細書(自) 令和2年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
3,069,556

計

3,069,556

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

2,396,566

0)2,396,566

0)

3,069,556
3,069,556

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

2,396,566
2,396,566(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

130

摘要

引当金明細書(自) 令和2年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
2,021,528

計

2,021,528

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

2,032,523

0)2,032,523

0)2,021,528
2,021,528

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

2,032,523
2,032,523(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

131

摘要

引当金明細書(自) 令和2年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,850,508

計

1,850,508

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,231,270

0)1,231,2700)1,850,508
1,850,508

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,231,270
1,231,270(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

132

摘要

引当金明細書(自) 令和2年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
53,064

計

53,064

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

52,20653,0640)52,20653,064

0)

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

52,20652,206(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

133

摘要

引当金明細書(自) 令和2年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
54,120

計

54,120

当期減少額

当期増加額

目的使用

0

(

0)

(

0)

54,120054,120

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

134

摘要
0
0

引当金明細書(自) 令和2年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
103,653

計

103,653

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

106,8540)

106,8540)

103,653
103,653

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

106,854
106,854(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

135

摘要

引当金明細書(自) 令和2年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 県総合福祉会館管理経営事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,016,784

計

1,016,784

当期減少額

当期増加額

目的使用

0

(

0)

(

0)

0

1,016,784
1,016,784

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

136

摘要
0
0

0
0
0
0
1,547,210
500,000
500,000000984,250
1,002,710
0
1,002,710
80,373,411
80,373,411
80,373,411
0
0
0

寄附金収入

支援金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入

137
001,047,210
1,047,210
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

特別配分金収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

施設等職員緊急補充事業受託金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

資料・図書等頒布収入

000

1,815,664
1,815,664
1,815,664000220,000

8,035,641

参加費収入

事業収入

220,000

00

退職共済事務費収入

35,641008,000,000

00福島県復興支援員設置業務受託金収入

福祉医療機構受託金収入

福島県受託金収入

県受託金収入受託金収入

収入

被災地支援団体補助金収入

補助金収入

0

0

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

県社協運営費補助金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

賛助会費収入0984,250

企画広報事業

賛助会費収入法人運営事業

0目

0科

19,776,000

定

0

0

0

0

0

0

0

0

81,00081,0000184,4400184,440

653,700

653,700

5,465,556

5,465,556

878,1490878,149

6,997,405

0

0

0

0

0

355,326000355,326

355,326

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,300,000

0030,300,000

30,300,000

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

20,760,250

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,00046,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,968,490

2,968,490

0

0

0

0

0

3,372,000

03,372,000

6,340,490

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154,000

154,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,081,262

18,081,262

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180,000

4,247,691

4,427,691

0

0

0

0

0

4,427,691

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,856,000

6,856,000

6,856,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 34

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

0001,767,21002,325,529
123,018,819
110,898,919

雑収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

0
0

19,368,023

職員給料支出

職員賞与支出

138
0
0
0

0
17,921,990

退職給付支出

法定福利費支出

02,912,951
00365,367
0
0

諸謝金支出

報酬支出

支出

81,364
574,734
0
0
0

0
0
0

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費支出

401,145065,0001,538,548
18,26012,31000010,890

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

通信運搬費支出

会議費支出

消耗器具備品費支出

00

委員等旅費支出

1,204

0219,7400

役職員旅費支出

印刷製本費支出

219,7400

旅費交通費支出

事業費支出

16,009,418

賃金支出

8,971,898

非常勤職員給与支出

07,563,500
41,064,090

役員報酬支出雑収入

5,946,520

08,272,049

00675,652
8,272,049

02,083,442

00

企画広報事業2,759,094

法人運営事業

35,860132,000

05,600

858,598

0

19,021

28,000650,844

230,073

75,53832,210107,748

10,000199,000

3,196,896

425,6890326,191

4,567,720

0005,319,600

7,618,171

0

0

0

0

0

0

0

81,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

38,28000023,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,380

0

0

0

0

0

0

0

0

30,300,000

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0

0

0

0

93,940329,164

029,939533,387

264,20000630,250

937,140

203,113

7,476

210,5890387,000

3,933,210

302,335

0664,178

1,801,860

0002,768,373

6,599,990

213,500

0

213,500

213,500

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

退職手当積立基金預け金差益

その他の収入災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

1,870

0

0

4,710

101,925

0

0

0

0

11,62235,670035,6700240,000

627,357

0

0

0

0

0

0

0

0

31,624,764

290,300

0

290,300

290,300

0

13,099,202

13,099,202

基金運営事業

330

0

450,000

0723,4000002,672,214

417,747

0

0

0

0

0

4,263,691

0

0

0

0

0

0

0

4,662

0

0

0

29,446000114,748

746,4100

10,00010,000090,0001,609,966

678,041004,317,523

0004,995,564

6,856,000
04,427,691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 34

別紙3(⑩)

2,2000000013,125,874
1,224,235
401,932
865,534
163,670

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

0000994,605
28,7032,445,900

修繕費支出

通信運搬費支出

0
0
0
0
0
0
0
402,000
402,00000
402,000
000
0
0

93,000244,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
990,000
990,0000
990,000
0
0
0
2,000
2,000
0

渉外費支出

諸会費支出

支出

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

市町村社協助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出89,40003,043,296

賃借料支出

1,934,700

0474,240

保険料支出

保守料支出

0

524,835

手数料支出

業務委託費支出

会議費支出

067,913529,711

燃料費支出

事務費支出

福利厚生費支出

租税公課支出

340,963

企画広報事業

0

法人運営事業

11,960

目

0

科

0

定

0

52,50052,50000008,300,000

8,300,000

8,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

504,670

278,312137,170

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,300,000

030,300,000

30,300,000

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

賃借料支出

勘

茨城県社会福祉協議会

12,00012,00012,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,900

514,001700

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

保険料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

139

0

0

0

0

2,947,755

1,500,000

1,972,000

07,020,049

13,439,804

13,439,804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231,560

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

504,000

110,700

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

3 / 34

別紙3(⑩)

勘

定3,314,951△1,547,741

000

126,492,160△3,473,341000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

140

善意金積立資産取崩収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

0
0
0
0
0

11,691,800
8,458,966
8,458,966
3,943,552

0

0

収入

生活福祉資金会計繰入金収入

11,691,800

0

0

0

0

0

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

0

0

0

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

691,68003,963,875

11,691,800

03,963,875

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

003,963,875

691,68000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

施設整備等支出計(5)691,6800

積立資産取崩収入

0

0

0

0

災害備蓄品取得支出

000

災害備蓄品取得支出（器具及び備品）

支出

災害備蓄品取得支出（消耗品）

00

器具及び備品取得支出

施設整備等寄附金収入

施設整備等寄附金収入

福祉施設負担金支出0

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△9,250,825

16,868,996

45,0007,500

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△61,380

30,361,380

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△6,768,910

7,875,886

3,134,380

4,589,156

7,723,536

152,350

7,875,886

1,106,976

1,106,976

1,106,976△113,593

6,713,583

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

2,000

科

茨城県社会福祉協議会

会議等参加負担金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△250,470

250,470△164,0000
164,00000250,470

164,0000

164,000

0

250,47000
164,00000250,470
0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,142

10,142373,073

373,07300383,215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,605,530
164,000

14,067,161
17,557,603

000

生活支援コーディネーター養成

4,263,691

00共同募金配分金事業

0

基金運営事業（単位：円）

4 / 34

別紙3(⑩)

1,547,741

141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,297,741
1,600,825
61,3805,149,079
0
2,920
9,486,600
9,486,600

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

835,4150

8,947,360

011,025
8,947,360

0
0

0

907
252,000
4,548,002

0

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

支出

保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金支出

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出

0012,686,460

積立資産支出

1,162,132

005,974,066

00

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

0005,974,066

1,547,741

40,044,404

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)0011,975,470

退職手当積立基金預け金取崩収入

0012,686,460

250,000

2,427,198
11,975,470

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

12,686,460

1,297,741

835,415

その他の活動による収入

1,547,741

3,262,613

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

3,262,613

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

2,875,494

科

1,639,920

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,600,825

00

10,000,000

1,600,825

11,600,825

11,600,825

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,38000061,38061,38061,380

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

わくわく事業拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,882,503

001,733,424

5,149,079

6,882,503

6,882,503

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

0

0

0

0

13,395,534

1,733,42400250,000

2,427,198

17,806,156

17,806,156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,218,553

3,218,553

3,218,553

3,778,749

003,395,534

03,395,534

3,395,534

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

5 / 34

別紙3(⑩)

勘

科

目

0
0

52,591,092

当期末支払資金残高(10)+(11)2,350,000

02,350,000

0△523,423

53,114,515

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)011,600,825

01,547,741

連絡調整事業2,949,918

企画広報事業

37,094,486

法人運営事業000061,380

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0

0

0

0

6,882,503

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

前期末支払資金残高(11)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)定

茨城県社会福祉協議会

その他の活動支出計(8)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

142

2,009,755

1,698,112

311,643△17,245,960

21,024,709

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

0

（単位：円）

6 / 34

別紙3(⑩)

984,250
19,083,972
18,081,262
1,002,710
123,344,128

0
0
0
0

寄附金収入

支援金収入

114,900,737
80,873,411
3,372,000
30,300,000
355,32600000

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入

143
13,853,405
7,734,149
6,856,000

000

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

施設等職員緊急補充事業受託金収入

5,465,556
653,700
653,700

0
0
0

退職共済事務費収入

8,640,081
200,000
220,0818,220,000
1,896,664
1,896,664
1,815,664

0
0
0
0
0
0
0

資料・図書等頒布収入

広告料収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

事業収入

参加費収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福祉医療機構受託金収入

福島県受託金収入

県受託金収入878,149

4,015,700

05,465,556

4,015,700

0

被災地支援団体補助金収入0

180,000

0

特別配分金収入

受託金収入

収入

0

4,247,691

0

補助金収入

4,427,691

0

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

県補助金収入県社協運営費補助金収入

経常経費補助金収入

寄附金収入

賛助会費収入0984,250

計0

合

賛助会費収入生活困窮者自立支援事業

19,776,000目

20,760,250

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,815,664

1,896,664

1,896,664

8,220,000

220,081200,000

8,640,081

653,700

653,700

5,465,556

5,465,556

878,149

6,856,000

7,734,149

13,853,405

4,015,700

4,015,700

180,000

4,247,691

4,427,691

355,326

30,300,000

3,372,000

80,873,411

114,900,737

123,344,128

1,002,710

18,081,262

19,083,972

984,250

984,250

19,776,000

20,760,250

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

7 / 34

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

5,946,520
2,829,329
212,212,645
123,982,456
7,563,500
41,064,090
19,368,023

0
0
0
0
0
0

雑収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

役員報酬支出

職員給料支出

職員賞与支出144
990,369
17,921,990
17,415,483
16,973,738
916,000
10,000

0
0
0
2,920
0
0

賃金支出

退職給付支出

法定福利費支出

諸謝金支出

報酬支出

支出

1,999,712
204,09200

業務委託費支出

手数料支出

通信運搬費支出

515,000

0

修繕費支出

0

0

燃料費支出

広報費支出

19,021
264,2000

水道光熱費支出40,24928,0000

印刷製本費支出

2,686,231

4,642,7900

消耗器具備品費支出

02,425,560

0

委員等旅費支出

2,920

49,686534,0610

役職員旅費支出

会議費支出

583,7470

旅費交通費支出

事業費支出

19,659,0010

非常勤職員給与支出

雑収入

8,775,849

8,775,849

02,083,442

0

13,774,854

0081,00015,858,296

0

計

0

合

0

生活困窮者自立支援事業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204,092

1,999,712

515,000

40,2492,686,231

264,200

19,021

28,0004,642,790

2,425,560

534,061

49,686

583,747

10,000916,000

16,973,738

17,415,483

17,921,990

990,369

19,659,001

19,368,023

41,064,090

7,563,500

123,982,456

212,212,645

2,829,329

5,946,520

8,775,849

8,775,849

2,083,442

13,774,854

15,858,296

81,000

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

退職手当積立基金預け金差益

その他の収入災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

8 / 34

別紙3(⑩)

13,125,874
1,224,235
401,932
865,534
163,670
67,913529,711994,605
28,7032,445,900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

業務委託費支出

支出474,240
3,043,296
89,4001,934,700
93,000244,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
53,431,804
53,431,804
15,320,049
31,290,000
2,374,000
1,500,000
2,947,755
66,50066,50012,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

市町村社協助成金支出

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

524,835

0

手数料支出

事務費支出

福利厚生費支出

1,354,733

0

計

租税公課支出合137,870

生活困窮者自立支援事業

1,146,533

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,00066,50066,5002,947,755

1,500,000

2,374,000

31,290,000

15,320,049

53,431,804

53,431,804

1,110,000

1,110,000

1,110,000

244,200

93,0001,934,700

89,4003,043,296

474,240

524,835

2,445,900

28,703994,605

529,71167,913

163,670865,534

401,932

1,224,235

13,125,874

1,354,733

1,146,533

137,870

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

賃借料支出

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

保険料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

145（単位：円）

9 / 34

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

001,106,976
1,106,976

1,106,976

000

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

146
3,963,875
373,073
373,073
10,142
10,142

0
0
0
0
0
0

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

善意金積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

691,680
11,691,800
11,691,800
11,691,800
8,458,966
8,458,966
3,943,552

0
0
0
0
0
0
0

691,680

3,963,8750

積立資産取崩収入

04,347,090

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)691,680

8,290,356△7,183,380

0

施設整備等支出計(5)03,298,380

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

4,589,156

0

7,887,536

0

災害備蓄品取得支出

0402,8200

災害備蓄品取得支出（器具及び備品）

支出

災害備蓄品取得支出（消耗品）

8,290,356

0

器具及び備品取得支出

施設整備等寄附金収入

施設整備等寄附金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,522,273

0

208,690,372

内部取引消去2,920

計△2,920

合9,500

生活困窮者自立支援事業

45,000

目

0

科

0

定

3,943,552

8,458,966

8,458,966

11,691,800

11,691,800

11,691,800

691,680

691,680

691,680

10,142

10,142373,073

373,073

3,963,875

3,963,875

4,347,090△7,183,380

8,290,356

3,298,380

4,589,156

7,887,536

402,820

8,290,356

1,106,976

1,106,976

1,106,976

3,522,273

208,690,372

45,0009,500

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

福祉施設負担金支出

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

会議等参加負担金支出

支出（単位：円）

10 / 34

別紙3(⑩)

3,218,553
3,218,553
12,686,460

0
0
0

147
5,974,066
1,162,132907
252,000

00
00

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

支出

26,753,516
3,262,613
1,547,741
1,600,825
61,3806,882,503
13,395,534
2,920
9,486,600
9,486,600

0
0
0
0
0
0
0
0
0

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

サービス区分間繰入金支出

00

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

11,02526,753,516

0

保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

4,548,002

0

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出

積立資産支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

5,974,066

3,218,553

0063,918,522

2,920

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)12,686,460

11,975,470

0

退職手当積立基金預け金取崩収入

12,686,460

11,975,470

0017,806,156

0

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

0

8,947,360

2,920

その他の活動による収入

26,753,516

2,920

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

26,753,516

計

2,920

合

2,875,494

生活困窮者自立支援事業

1,639,920

目

0

科

0

定

0

0

0

0

△2,920△13,395,534△6,882,503△61,380△1,600,825△1,547,741△3,262,613△26,753,516△26,753,516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△26,753,516

00△17,806,156△8,947,360△26,753,516△26,753,516

内部取引消去9,486,600

9,486,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,025

4,548,002

252,000

907

1,162,132

5,974,066

5,974,066

12,686,460

12,686,460

12,686,460

3,218,553

3,218,553

3,218,553

37,165,006

11,975,470

11,975,470

0

0

0

0

2,875,494

1,639,920

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

わくわく事業拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

11 / 34

別紙3(⑩)

2,138,220
54,812,627
56,950,847

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

0

計

0

合

前期末支払資金残高(11)

生活困窮者自立支援事業

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)目

5,799,327

科

58,119,195

定

0

0

0

0

△26,753,516

内部取引消去56,950,847

54,812,627

2,138,220

5,799,327

31,365,679

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

2,920

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

148（単位：円）

12 / 34

別紙3(⑩)

科

目

8,386,874

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

資料・図書等頒布収入

手数料収入

その他の収入149

法定福利費支出

支出

2,475,4690
243,047
81,3892,544,349

956,054407,907001,015,819

印刷製本費支出

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費支出

103,560

28,400695,6350

通信運搬費支出

委員等旅費支出

255,150

0

168,540

233,624

128,18400

150,000

5,120

81,899103,560

1,047,900

2,807,9920

消耗器具備品費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

0

196,9400

賃金支出

01,476,050

1,573,000

1,989,132

2,267,330

非常勤職員給与支出

01,227,405
18,045,321

4,587,595

職員賞与支出0

330,000

3,407,352

11,957,508

職員給料支出

1,709,674

5,763,000

3,609,982

28,279,192

22,023,399

人件費支出

16,455,880

55,684,366

29,061,099

事業活動収入計(1)

0

0

0

0

0

5,763,000

5,445,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,763,000

社会福祉事業従事者研修事業

3,210,966

0

0

雑収入

0

雑収入

事業収入

0

収入

参加費収入

福祉人材センター受託金収入

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入

55,684,366

29,061,099
055,684,366

29,061,099

47,297,492

0

0

0

0

29,061,099

00

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センター事業

346,249000329,393

2,406,463

79,810079,8101,863,400

6,132,820

1,172,925

02,269,370

1,269,219

3,832,034

8,543,548

13,926,951

264,320

264,320

264,320

12,186,400

900,000

0

13,086,400

0

0

0

0

0

576,231576,231576,231

介護支援専門員
関係事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入

県受託金収入受託金収入

介護支援専門員実務研修補助金収入

県補助金収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

576,231576,231576,2314,034,601

81,389243,047

557,9073,766,036

3,439,147

211,770

168,540

380,310

4,814,300

30,841,692

8,227,497

1,989,132

24,058,071

7,084,219

19,196,894

60,555,813

104,435,416

264,320

264,320

264,320

12,186,400

900,000

5,763,000

18,849,400

8,386,874

47,297,492

29,061,099

84,745,465

84,745,465

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,034,601

81,389243,047

557,9073,766,036

3,439,147

211,770

168,540

380,310

4,814,300

30,841,692

8,227,497

1,989,132

24,058,071

7,084,219

19,196,894

60,555,813

104,435,416

264,320

264,320

264,320

12,186,400

900,000

5,763,000

18,849,400

8,386,874

47,297,492

29,061,099

84,745,465

84,745,465

576,231576,231576,231

拠点区分合計（単位：円）

13 / 34

別紙3(⑩)

00
10,636,574
10,636,574
5,842,999

369,000
369,000000150

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

未就学児保育料助成金支出

修学奨励助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

ソフトウエア取得支出

00312,720

1,211,700

固定資産取得支出

収入

施設整備等収入計(4)055,371,646

12,00027,849,399

0

0

369,000

分担金支出

12,000692,800

20,000

租税公課支出01,803,723

351,109

賃借料支出

4,793,575

39,420

0

保険料支出

0

177,050

81,980

手数料支出

12,0001,234,200

業務委託費支出

587,400

福祉・介護人材
確保事業

7,798

福祉人材センター事業

4,691,060

目

0科

1,439,581

定施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

そ

0

△110,000

110,000

110,000

110,000

0

1,245,334

4,517,666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

403,000

419,870

0

16,940440,200

0

11,319

社会福祉事業従事者研修事業00

871,083

0

0

0

0

0

△749,417

14,676,368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440,289

11,10012,880643,236

介護支援専門員
関係事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

広報費支出

勘

茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

会議費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

収入

19,117871,083△110,000

110,000

110,000

110,00002,020,337

102,415,079

12,00012,00012,0004,793,575

5,842,999

10,636,574

10,636,574

369,000

369,000

369,000

1,115,800

3,014,991

50,520288,850

2,905,036

6,130,641

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

871,083△110,000

110,000

110,000

110,00002,020,337

102,415,079

12,00012,00012,0004,793,575

5,842,999

10,636,574

10,636,574

369,000

369,000

369,000

1,115,800

3,014,991

50,520288,850

2,905,036

6,130,641

19,117

拠点区分合計（単位：円）

14 / 34

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

収入

支出

0
0
0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)312,720△312,720

1,211,700△1,211,700

0312,720

1,211,700

0312,720001,211,700

0

0
0

0

0

312,720

0

0

0

0

0

福祉・介護人材確保事業

1,211,700

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,135,334

1,135,334

1,135,334

1,135,334

1,135,334

社会福祉事業従事者研修事業

871,083

871,083

0

0

0

0

0

0

3,943,552△1,910,337

3,943,552

3,943,552

3,943,552

2,033,215

1,162,132

1,162,132

1,162,132

計749,417

合1,283,798

1,283,798

1,283,798

1,283,798

2,033,215

1,162,132

1,162,132

1,162,132

871,083

871,083

介護支援専門員
関係事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

前期末支払資金残高(11)151

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業の 他 の 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,910,337

3,943,552

3,943,552

3,943,552

3,943,552

2,033,215

1,162,132

1,162,132

1,162,132

871,083

871,083

拠点区分合計（単位：円）

15 / 34

別紙3(⑩)

科

目

収入

0
0
18,713,282

0
0
114,476,157

152

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)0829,920809,093

49,000

租税公課支出

17,883,362

0

67,000

土地・建物賃借料支出

0193,116

52,722

賃借料支出

113,667,064

0

0

3,640

0

0

687,000

38,750

0

1,320

保険料支出

業務委託費支出

0

4,308

70,176

13,31020,128907
19,470308,444

325,564

10,000313,794

110,252

36,400036,40053,000687,000

0

0

0

0

0

687,000

687,000

687,000

99,771,000

0

0

0

0

0

0

687,000

成年後見制度利用促進体制整備

手数料支出

会議費支出

通信運搬費支出

燃料費支出

事業活動支出計(2)支出

印刷製本費支出

16,249消耗器具備品費支出

220,450

12,750

委員等旅費支出70,15020,000317,820

20,490

役職員旅費支出

171,181

337,820

33,240

旅費交通費支出

諸謝金支出

536,000

1,960,101
1,645,517

2,284,973

0

101,000

3,162,648
2,258,092

2,899,289

100,615,874

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

職員賞与支出008,532,132

18,713,282

0

16,237,845

0

114,476,157

8,191,800

18,713,282

13,051,190

18,713,282

114,476,157

運営適正化委員会事業

114,476,157

日常生活自立支援事業

合1,639,013

132,237,426

49,00067,000284,588

3,640

34,10099,771,000

25,343704,184

10,000604,394

297,682

366,970

40,490407,460

690,000

102,948,391

4,245,074

2,258,092

6,061,937

16,723,932

29,289,035

133,876,439

687,000

687,000

687,000

18,713,282

114,476,157

133,189,439

133,189,439

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

職員給料支出事業活動収入計(1)

成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入

県受託金収入受託金収入

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

県補助金収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,639,013

132,237,426

49,00067,000284,588

3,640

34,10099,771,000

25,343704,184

10,000604,394

297,682

366,970

40,490407,460

690,000

102,948,391

4,245,074

2,258,092

6,061,937

16,723,932

29,289,035

133,876,439

687,000

687,000

687,000

18,713,282

114,476,157

133,189,439

133,189,439

拠点区分合計（単位：円）

16 / 34

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

整 備 等 に よ る 収 支

勘収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

153

支出

0
0

0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0829,920

810,000△829,920

829,920

810,000

0829,920

810,000△809,093

0829,920907
810,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

0

0

907

拠点区分間繰入金収入907

0

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

0

運営適正化委員会事業907

日常生活自立支
援事業

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

目

0

科

成年後見制度利用促進体制整備

907

907

907

907

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,639,013

00

1,639,920

1,639,920

1,639,920

1,639,920

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

907

907

907

907

0

0

0

0

0

0

△1,639,013

1,639,920

1,639,920

1,639,920

1,639,920

拠点区分合計（単位：円）

17 / 34

別紙3(⑩)

科

目

収入2,812,647
0000
264,000

154
0
0
0
0
2,692,647

8,909,382
5,269,309
6,970,786
4,141,346
6,772,453

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

支出

業務委託費支出

会議費支出

通信運搬費支出

燃料費支出

印刷製本費支出

消耗器具備品費支出

委員等旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

10,000902,267

352,4143,233,180

0

0

0

8,810
1,148,274
897,897
22,000279,350700
00250,550
15,0000190,703
06,285,400

00202,0120284,163

19,0221,620

04,744,800

役員報酬支出4,487,861
3,585,594

1,620

0

30,035,623

人件費支出

8,810

2,812,647

43,989,038

事業活動収入計(1)

0

0

0

985,680

受取利息配当金収入

00

04,487,861

0

4,487,861

115,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,487,861

元気シニア地域貢献事業

30,8000985,680

受取利息配当金収入

264,000

広告料収入

事業収入

県受託金収入

受託金収入

元気シニア地域貢献事業受託金収入

034,860,139

高齢者自身取組支援事業受託金収入

041,051,358

2,812,647

02,812,6470

638,000
41,051,358

00

1,050,000

0

0

0

0

1,688,000

高齢者自身の取組み支援事業1,688,000

わくわくセンター運営事業

合6,285,400

700

672,065

22,0001,197,060

1,417,846

10,43010,430156,500

10,367,367

4,493,760

10,203,966

5,269,309

8,909,382

4,744,800

33,621,217

51,289,546

985,680

985,680

264,000

264,000

4,487,861

2,812,647

7,300,508

7,300,508

6,191,219

34,860,139

41,051,358

41,051,358

638,000

1,050,000

1,688,000

1,688,000

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

6,191,219

わくわくセンター事業費補助金収入

わくわくセンター管理費補助金収入

県補助金収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

個人会費収入法人会費収入賛助会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,285,400

700

672,065

22,0001,197,060

1,417,846

10,43010,430156,500

10,367,367

4,493,760

10,203,966

5,269,309

8,909,382

4,744,800

33,621,217

51,289,546

985,680

985,680

264,000

264,000

4,487,861

2,812,647

7,300,508

7,300,508

6,191,219

34,860,139

41,051,358

41,051,358

638,000

1,050,000

1,688,000

1,688,000

拠点区分合計（単位：円）

18 / 34

別紙3(⑩)

000
0
0

4,187,535
9,210
311,654
265,800
131,329

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

修繕費支出

通信運搬費支出155
120,000
120,000
120,000
2,812,647
000040,995,611
2,993,427

地区助成金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

助成金支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

230,000

諸会費支出

0

0

助成金支出

0

0

2,681,260

賃借料支出

66,000097,990

保険料支出

40,600072,935

手数料支出

保守料支出

0

8,400

租税公課支出0272,357

会議費支出

旅費交通費支出

事務費支出

216,8860

租税公課支出

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンタ
ー運営事業

3,030

目

0

科

0

定

0

0

0

4,487,861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316,150

8,050

61,250

元気シニア地域貢献事業
合533,036

11,08061,250002,993,427

48,296,119

120,000

120,000

120,000

230,000

66,00040,6002,681,260

97,99072,9358,400

272,357

131,329

265,800

311,654

9,210

4,187,535

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

賃借料支出

勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

保険料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,993,427

48,296,119

120,000

120,000

120,000

230,000

66,00040,6002,681,260

97,99072,9358,400

272,357

131,329

265,800

311,654

9,210

4,187,535

533,036

11,08061,250

拠点区分合計（単位：円）

19 / 34

別紙3(⑩)

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,875,494
2,875,494

2,875,494△2,623,494

369,933
10,767,916
11,137,849

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

支出

156

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252,00002,875,494

収入

その他の活動収入計(7)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0

元気シニア地域
貢献事業

252,000

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンター運営事業

252,000

目

0

科

0

定

合

0

252,000

252,000

252,000

252,000

11,137,849

10,767,916

369,933△2,623,494

2,875,494

2,875,494

2,875,494

2,875,494

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

252,000

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,137,849

10,767,916

369,933△2,623,494

2,875,494

2,875,494

2,875,494

2,875,494

252,000

252,000

252,000

252,000

拠点区分合計（単位：円）

20 / 34

別紙3(⑩)

2,589,851
74,000220,000
103,167
103,167
11,707,963
5,688,146

74,000220,000
103,167
103,167
11,707,963
5,688,146

社会福祉士修学資金償還金収入

介護福祉士等修学資金利子収入

収入

4,768,641
166,441753,064

4,768,641
166,441753,064

法定福利費支出

157
111,320,000
26,401,958
872,193

111,320,000
26,401,958
872,193

実務者研修受講資金貸付金支出

支出306,130

306,130

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

賃借料支出

手数料支出

△138,948,173

47,52047,520

業務委託費支出△138,948,173

0814,420

814,420

通信運搬費支出503,120

379,886

379,886

印刷製本費支出150,656,136

337,763337,763

事務消耗品費支出

503,120

25,00025,000

諸謝金支出

150,656,136

0

2,413,839

2,413,839

150,656,136△138,948,173

0503,120

306,130

47,520814,420

379,886

337,763

25,0002,413,839

2,560,000

1,400,000

872,193

26,401,958

111,320,000

142,554,151

753,064

166,441

4,768,641

5,688,146

11,707,963

103,167

103,167

220,000

74,0002,589,851

4,854,000

3,866,945

11,707,963

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0

2,560,000

2,560,000

社会福祉士特例資金貸付金支出

事務費支出

1,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,400,000

内部取引消去社会福祉士修学資金貸付金支出

離職介護人材再就職準備金貸付金支出

142,554,151

142,554,151

介護福祉士修学資金貸付金支出

事業費支出

非常勤職員給与支出

賃金支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

延滞利子収入離職介護人材再就職準備金償還金収入

2,589,851

実務者研修受講資金償還金収入

4,854,000

計

4,854,000

合

介護福祉士修学資金償還金収入

介護福祉士等修
学資金貸付事業

3,866,945

目

11,707,963

科

3,866,945

定(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

11,707,963

勘茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

介護福祉士等修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備収入

（単位：円）

21 / 34

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

等 に よ る 収 支勘介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

合

計

0

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支158

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

支出

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

県交付金返済支出

県交付金返済支出

その他の活動による支出

新

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

収入

新

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

新県補助金収入貸付資金補助金収入00197,706
23,292,799
452,903,700
313,955,527
11,387,130

197,706
23,292,799
452,903,700
313,955,527
11,387,130

0

0

0

0

0

0

0

3,970,112

3,970,112

003,970,112

3,970,112

00197,706

23,095,093

23,095,093

197,706

476,196,499

476,196,499

00197,706

4,548,002

4,548,002

197,706

4,548,002

4,548,002

00

19,124,981

4,548,002

4,548,002

19,124,981

144,891,545

144,891,545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,124,981

144,891,545

144,891,545

内部取引消去19,124,981

3,391,353

148,282,898

148,282,898
3,391,353

323,365,599

323,365,599

3,391,353

323,365,599

323,365,599

3,391,353

0323,365,599

0
323,365,599

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

目

0

科

0

0

0

11,387,130

313,955,527

452,903,700

23,292,799

197,706

197,706

197,706

19,124,981

19,124,981

3,970,112

3,970,112

23,095,093

476,196,499

4,548,002

4,548,002

4,548,002

144,891,545

144,891,545

3,391,353

3,391,353

148,282,898

323,365,599

323,365,599

323,365,599

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

22 / 34

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

当期末支払資金残高(10)+(11)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

159

325,342,657

介護福祉士等修
学資金貸付事業合325,342,657

計

内部取引消去0

325,342,657

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

23 / 34

別紙3(⑩)

科目

160606,214606,2146,230
115,027
158,763
75,744
26,4006,230
158,763
75,744
26,400

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出52,00014,637,636

14,637,636
52,000348,556
14,637,636

348,556

2,228,850

2,228,850
14,637,636

0
2,577,406

計0

合

2,577,406

児童養護施設退所者等自立支援

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

01,782,126
1,782,126
1,782,126

0
1,782,126

そ の 他

1,782,126
1,782,126

収入

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)017,821,256△17,821,256

17,821,256△17,821,256

賃借料支出

0

33,990138,060

33,990138,060

手数料支出

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

1,782,126

1,782,126

1,782,126

00017,821,256△17,821,2560

138,060

33,99026,40075,744

158,763

115,027

6,230

52,000606,214

14,637,636

14,637,636

348,556

2,228,850

2,577,406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

115,027

旅費交通費支出

事業活動支出計(2)支出

事務消耗品費支出

諸謝金支出

事務費支出

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

24 / 34

別紙3(⑩)

1,632,194
1,632,194
1,632,194

1,632,194
17,971,188
149,932
1,632,194
1,782,126

1,632,194
1,632,194

1,632,194
17,971,188
149,932
1,632,194
1,782,126

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

19,603,382

計

1,632,194

合19,603,382

児童養護施設退所者等自立支援

17,821,256

目

17,821,256

科

17,821,256

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,782,126

1,632,194

149,932

17,971,188

1,632,194

1,632,194

1,632,194

1,632,194

19,603,382

17,821,256

17,821,256

17,821,256

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

17,821,256

勘茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

17,821,256

収入

17,821,256

積立資産取崩収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業の 活 動 に よ る 収 支

161（単位：円）

25 / 34

別紙3(⑩)

勘

定

科

162

支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)00△337,252,250△337,252,250

0785,620785,620

手数料支出

434,740

43,56043,560

業務委託費支出359,470,559

837,923

837,923

通信運搬費支出

434,740

275,210275,210

印刷製本費支出359,470,559

0620,162

620,162

事務消耗品費支出

0△337,252,250

00359,470,559

434,740

785,620

43,560837,923

275,210620,162

50,0003,047,215

9,522,798

8,344,685

22,063,924

308,869,100

348,800,507

1,022,185

6,600,652

7,622,837

22,218,309

1,500,000

249,959

4,799,250

15,669,100

22,218,309

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

50,000

諸謝金支出

事務費支出

50,000003,047,215

8,344,685

8,344,685

009,522,798

22,063,924

22,063,924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,047,215

308,869,100

308,869,100

内部取引消去9,522,798

潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出

保育補助者雇上支援資金貸付金支出

保育士修学資金貸付金支出

1,022,185

法定福利費支出

事業費支出

348,800,507

6,600,652

6,600,652

非常勤職員給与支出

1,022,185

7,622,837

7,622,837

人件費支出

348,800,507

22,218,309

22,218,309

4,799,250

4,799,250
249,959

15,669,100

1,500,000

22,218,309

計15,669,100

合22,218,309

保育士修学資金等貸付事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

249,959

潜在保育士再就職支援資金償還金収入

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入

事業活動収入計(1)収入1,500,000

保育補助者雇上支援資金償還金収入

目

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備 等 に よ る 収

支出（単位：円）

26 / 34

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

163

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)支出

保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)62,256,618
62,256,618
663,592,089
326,339,839
40,038,309
366,378,148

62,256,618
663,592,089
326,339,839
40,038,309
366,378,148

11,025

11,025

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

62,256,618

11,025

11,02562,256,618

11,025

11,025

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

62,256,618

359,470,559

359,470,559

62,256,618

359,470,559

359,470,559

保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

725,848,707

359,470,559

359,470,559

積立資産取崩収入

62,256,618

366,367,123

366,367,123

収入

725,848,707

366,367,123

366,367,123

保育士修学資金等貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入366,367,123

計

366,367,123

合0

保育士修学資金
等貸付事業

0

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

366,378,148

40,038,309

326,339,839

663,592,089

62,256,618

62,256,618

62,256,618

62,256,618

725,848,707

11,025

11,025

11,025359,470,559

359,470,559

359,470,559

366,367,123

366,367,123

366,367,123

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)支出（単位：円）

27 / 34

別紙3(⑩)

収入

75,564,192
75,564,192
75,564,192
329,773
0329,773004,507,000
687,454
321,628
316,12249,704非常勤職員給与支出

賃金支出

0
0
0

1,859,546
304,136
165,512

印刷製本費支出16400057,322
17,120

手数料支出

支出

0
0
0
0
0
0

315,000
1,955,000
1,955,000
1,955,000
5,000

賃借料支出

租税公課支出0020,238,268

5,000
5,000
0

施設職員退職手当事業支出

20,238,268
92,360206,22249,000753,41236,4759,592,473

0
0
0
0
0
0
0

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

会議費支出

業務委託費支出

事務費支出

旅費交通費支出負担金支出会議等参加負担金支出

負担金支出

会員交流事業助成金支出

助成金支出

助成金支出

0

1,000
506,176

保険料支出

通信運搬費支出493,280

燃料費支出

事業費支出

消耗器具備品費支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

福利厚生センター受託金収入

福利厚生センター受託金収入0

民間社会福祉施
設職員退職手当0

福利厚生センター事業

4,507,000

目

0

科

0

定

合

9,592,473

36,475753,41249,000206,222

92,36020,238,268

20,238,268

5,000

5,000

5,000

1,955,000

1,955,000

1,955,000

315,000

506,176

1,000

17,120493,280

57,322

165,512304,136

1,859,546

49,704645,895

321,628

1,017,227

80,071,192

75,564,192

75,564,192

4,507,000

4,507,000

4,507,000

計
内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

4,507,000

勘茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

4,507,000

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,592,473

36,475753,41249,000206,222

92,36020,238,268

20,238,268

5,000

5,000

5,000

1,955,000

1,955,000

1,955,000

315,000

506,176

1,000

17,120493,280

57,322

165,512304,136

1,859,546

49,704645,895

321,628

1,017,227

80,071,192

75,564,192

75,564,192

4,507,000

4,507,000

4,507,000

拠点区分合計（単位：円）

28 / 34

別紙3(⑩)

民間社会福祉施設職員退職手当事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

徴収不能額

流動資産評価損等による資金減少額

負担金支出

租税公課支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

165
0805,273,421
436,095,900000その他の活動による収入

859,878,482
511,289,802
511,289,802
348,588,680
348,580,980

0
0
0
0
0

施設職員退職手当預り金支出

施設職員退職手当預り金返還金支出

施設職員退職手当給付金支出

その他の活動による支出

施設職員退職手当事業管理資産支出

20,588,841

施設職員退職手当事務費取崩収入

805,273,421

7,700

0

施設職員退職手当預り金取崩収入

0348,580,980

0
0

収入

その他の活動収入計(7)369,177,521

0

施設職員退職手当給付金取崩収入

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入

施設職員退職手当預り金収入

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)054,975,351

020,80020,80020,588,841

0
4,507,000

20,80020,800そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出348,580,980

348,588,680

511,289,802

511,289,802

859,878,482

805,273,421

20,588,841

7,700

348,580,980

369,177,521

436,095,900

805,273,421

0

0

0

54,975,351

25,095,841

8,477,456

8,477,456

0200

603,430

427,240

0

計

200

合

0

603,430

福利厚生センター事業

427,240

目

0

科

0

定

内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

賃借料支出

勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

手数料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

348,580,980

348,588,680

511,289,802

511,289,802

859,878,482

805,273,421

20,588,841

7,700

348,580,980

369,177,521

436,095,900

805,273,421

0

0

0

54,975,351

25,095,841

20,80020,8008,477,456

200

603,430

427,240

拠点区分合計（単位：円）

29 / 34

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

7,700
859,878,482△54,605,061

370,290
95,669,810
96,040,100

0
0
0
0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

民間社会福祉施
設職員退職手当0

福利厚生センタ
ー事業

合

7,700

96,040,100

95,669,810

370,290△54,605,061

859,878,482

計
内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

その他の活動支出計(8)

施設職員退職手当預り金返還金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

166

0

0

0

0

0

0

96,040,100

95,669,810

370,290△54,605,061

859,878,482

7,700

拠点区分合計（単位：円）

30 / 34

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

8,891,610
369,000
32,66032,6608,891,610
369,000
32,66032,66016,674,115
6,997,784
2,581,393

6,997,784
2,581,393

職員賞与支出167
2,252,361
78,542,636
959,408
134,886

2,252,361
78,542,636
959,408
134,886

法定福利費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

水道光熱費支出

4,290,000
6,003,019
353,778
48,622,331
304,710
95,990980,6362,364,680
72,7194,290,000
6,003,019
353,778
48,622,331
304,710
95,990980,6362,364,680
72,719

修繕費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

72,71995,289,470
11,691,800

72,71995,289,470
11,691,800

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

福利厚生費支出

事業活動支出計(2)

事務費支出

支出

租税公課支出14,433,198

14,433,198

燃料費支出

事業費支出

4,842,577

4,842,577

非常勤職員給与支出

人件費支出

16,674,115

32,6609,260,610

9,260,610

106,981,270

97,688,000

97,688,000

32,66097,688,000

106,981,270

97,688,000

計

97,688,000

合97,688,000

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,691,800

95,289,470

72,71972,7192,364,680

980,636

95,990304,710

48,622,331

353,778

6,003,019

4,290,000

14,433,198

134,886

959,408

78,542,636

2,252,361

4,842,577

2,581,393

6,997,784

16,674,115

106,981,270

32,66032,66032,660369,000

8,891,610

9,260,610

97,688,000

97,688,000

97,688,000

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

職員給料支出事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

その他の収入収入

過年度利用料収入

利用料収入

事業収入

県総合福祉会館指定管理受託料収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設

収入

（単位：円）

31 / 34

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

整 備 等 に よ る 収 支

勘

計

0

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

168

支出

0
0

0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)011,691,800

11,691,800△11,691,800

11,691,800

11,691,800

011,691,800

11,691,800△11,691,800

011,691,800

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)収入

11,691,800

0

0

合

0

県総合福祉会館
管理経営事業

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

△11,691,800

0011,691,800

11,691,800

11,691,800

11,691,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

32 / 34

別紙3(⑩)

勘

定

目

支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

手数料支出

事務消耗品費支出

事務費支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支
169

収入

施設整備等収入計(4)28,00047,456△47,45600235,0000

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動

欠損補てん積立特定資産支出

積立資産支出018,8050018,8050

同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入

18,80518,8050

サービス区分間繰入金収入

収入

18,805018,8050

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金収入

0

0

支出

施設整備等支出計(5)028,0000

0

7,040
28,0000012,41600019,456

235,000

事業活動収入計(1)

貸付金利息収入00

197,3900037,6100197,390

同和対策福祉資
金貸付事務費事

235,000

同和対策福祉資
金貸付事業

合

計

18,80518,80518,80518,80518,80518,805000187,544

47,45628,00028,00028,0007,040

12,416

19,456

235,000

37,61037,610

197,390

197,390

235,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△18,805△18,805△18,805△18,805

内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

18,80518,805

0

0

0

0

0

0

0

187,544

47,45628,00028,00028,0007,040

12,416

19,456

235,000

37,61037,610

197,390

197,390

235,000

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

37,610

収入

貸付金利息収入

生業資金長期滞留債権償還金収入

科

茨城県社会福祉協議会

長期滞留債権償還金収入

貸付事業収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

33 / 34

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

支出332,567
303,91600

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)0235,000

前期末支払資金残高(11)△216,195

0

197,390
18,805

0

197,390△28,65100018,805
197,390△235,000

235,000

0

303,916

332,567△28,651

197,390

197,390

197,390

18,80518,80518,80518,80518,8050計0合18,805

同和対策福祉資
金貸付事務費事18,805

同和対策福祉資
金貸付事業

0

0

0

0

0

△18,80500

0△18,805△18,805△18,805

内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

303,916

332,567△28,651△216,195

216,195

197,390

197,390

197,39000018,805

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)

県交付金返済支出

県交付金返済支出

その他の活動による支出

同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

同和資金欠損補てん積立特定資産支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業に よ る 収 支170

（単位：円）

34 / 34

別紙3(⑩)

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

20,769,000
19,785,000
984,000
984,000
1,002,000
1,002,000
101,744,000
101,744,000
81,286,000
110,000
20,348,000
8,040,000
40,0008,000,000
1,767,000
1,767,000
1,767,000
2,758,000
675,000
2,083,000
5,977,000
5,977,000
5,947,000
30,000142,057,000
112,540,000
7,576,000
42,460,000
19,443,000
8,992,000
17,922,000
16,147,000
1,105,000
250,000
250,000
0
72,000174,000
80,00018,0000
11,0000500,000
16,826,000
1,561,000
0922,000

20,760,250
19,776,000
984,250
984,250
1,002,710
1,002,710
80,373,411
80,373,411
80,373,411
008,035,641
35,6418,000,000
1,815,664
1,815,664
1,815,664
2,759,094
675,652
2,083,442
8,272,049
8,272,049
5,946,520
2,325,529
123,018,819
110,898,919
7,563,500
41,064,090
19,368,023
8,971,898
17,921,990
16,009,418
365,367
0
0
0
1,204
0
0
12,3100
10,8900340,963
13,125,874
1,224,235
0
401,932

会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
支援金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（市町村社協）
収入

事業収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出171

差 異(A‑B)
8,750
9,000
△250
△250
△710
△710
21,370,589
21,370,589
912,589
110,000
20,348,000
4,359
4,359
0
△48,664△48,664△48,664△1,094△652△442△2,295,049△2,295,049
480△2,295,529
19,038,181
1,641,081
12,5001,395,910
74,977
20,102
10
137,582739,633
250,000
250,000
070,796
174,000
80,000
5,690
0
110
0
159,0373,700,126
336,7650520,068

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

849,000
1,142,000
328,000
72,000530,000
1,134,000
50,0002,446,000
532,000
657,000
3,868,000
90,0001,940,000
340,000
265,000
100,000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
990,000
990,000
990,000
292,000
292,000
130,000
162,000
132,863,000
9,194,000
1,769,000
1,769,000
1,769,000

0865,534
163,670
67,913529,711994,605
28,7032,445,900
524,835
474,240
3,043,296
89,4001,934,700
93,000244,2000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
990,000
990,000
990,000
2,000
2,000
0
2,000
126,492,160△3,473,341000

849,000
276,466
164,330
4,087
289
139,395
21,297100
7,165
182,760
824,704600
5,300
247,000
20,800100,000000000
290,000
290,000
130,000
160,000
6,370,840
12,667,341
1,769,000
1,769,000
1,769,000

0
1,769,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000
0692,000
692,000
692,000
9,901,000
9,901,000
9,901,000
7,473,000
7,473,000
2,753,000

003,963,875
3,963,875
3,963,875
0691,680
691,680
691,680
11,691,800
11,691,800
11,691,800
8,458,966
8,458,966
3,943,552

0
1,769,000△163,875△163,875△163,875
0
320
320
320
△1,790,800△1,790,800△1,790,800△985,966△985,966△1,190,552

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
支出

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）
施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

差 異(A‑B)

施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
事業区分間長期貸付金回収収入
生活福祉資金会計繰入金収入
収入

生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

172

備 考

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)差 異(A‑B)

1,639,920
2,875,494
3,262,613
3,262,613
835,415
2,427,198
11,975,470
11,975,470
40,044,404
12,686,460
12,686,460
12,686,460
5,974,066
5,974,066
1,162,132907
252,000
4,548,002
11,025
8,947,360
8,947,360
835,415
1,297,741
1,600,825
61,3805,149,079
2,920
9,486,600
9,486,600
37,094,486
2,949,918‑

80
204,506
1,754,387
1,754,387
1,537,585
216,802△470△470△1,186,404△12,686,460△12,686,460△12,686,460
1,127,934
1,127,934
1,104,868
23,0930△1,002975
3,820,640
3,820,640
1,537,585
873,259△319,825
25,6201,574,921
129,080
4,400
4,400△7,733,486
6,547,082
51,347,000△30,887,000△523,423△30,363,577

53,114,000
22,227,000

53,114,515
52,591,092△515△30,364,092

わくわく事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出

支出

保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)決 算(B)

1,640,000
3,080,000
5,017,000
5,017,000
2,373,000
2,644,000
11,975,000
11,975,000
38,858,000
000
7,102,000
7,102,000
2,267,000
24,000252,000
4,547,000
12,00012,768,000
12,768,000
2,373,000
2,171,000
1,281,000
87,0006,724,000
132,000
9,491,000
9,491,000
29,361,000
9,497,000
51,347,000

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

173

備 考

別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

1,500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
220,0000
220,000
1,720,000
3,391,000
20,000299,000
0299,000
88,000640,000
80,000492,000
0
77,0001,604,000
47,0000
20,00024,000750,000
750,000
750,00000
0
4,141,000△2,421,000

1,547,210
500,000
500,000
1,047,210
1,047,210
220,0000
220,000
1,767,210
2,912,951
0219,740
0219,740
81,364
574,7340401,145065,0001,538,548
18,260011,9602,200
402,000
402,000
402,0000003,314,951△1,547,741△47,21000△47,210△47,210000△47,210478,049
20,00079,260079,2606,636
65,26680,00090,8550
12,00065,452
28,7400
8,040
21,800348,000
348,000
348,00000
0826,049△873,259

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)その他の活動収入計(7)002,421,000
2,421,000
2,171,000
250,000
2,421,000

001,547,741
1,547,741
1,297,741
250,000
1,547,741

00873,259873,259873,2590873,259

その他の活動支出計(8)

0

0

0

県補助金収入県社協運営費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

補助金収入
被災地支援団体補助金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)174別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考2,421,000
01,547,741‑

873,2590

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)175別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
62,951,000
55,763,000
55,763,000
6,523,000
6,523,000
665,000
665,000
185,000
0
185,000
96,00096,000096,00064,232,000
5,743,000
4,961,000
327,000
455,000
13,715,000
249,000
30,000424,000
288,000
136,000
321,000
809,000
28,00025,00082,000350,000
932,000
25,0003,552,000
76,000652,000
361,000
5,799,000
55,947,000
55,947,000
10,650,000
45,297,000
108,000

経常経費補助金収入
県補助金収入災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入
助成金収入
助成金収入
受託金収入
県受託金収入施設等職員緊急補充事業受託金収入
収入

福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

支出

車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
負担金支出

176

決 算(B)
355,326
355,326
355,326006,997,405
878,149
878,149
5,465,556
5,465,556
653,700
653,700
184,4400184,440
81,00081,000081,0007,618,171
5,319,600
4,567,720
326,191
425,689
3,196,896
199,000
10,000107,748
32,21075,538230,073
650,844
28,000019,021
0858,598
5,600
132,000
35,860137,170
278,312504,670
8,300,000
8,300,000
8,300,000
052,500差 異(A‑B)
644,674
144,674
144,674
500,000
500,000
55,953,595
54,884,851
54,884,851
1,057,444
1,057,444
11,30011,300560
0560
15,00015,0000
15,00056,613,829
423,400
393,280809
29,311
10,518,104
50,00020,000316,252
255,790
60,462
90,927
158,156
0
25,00062,979350,000
73,402
19,4003,420,000
40,140514,830
82,6885,294,330
47,647,000
47,647,000
2,350,000
45,297,000
55,500

備 考別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

108,000
48,00060,00075,513,000△11,281,000

52,5007,500
45,00016,868,996△9,250,825

55,50040,50015,00058,644,004△2,030,175

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0011,281,000
11,281,000
1,281,000
10,000,000
11,281,000

0011,600,825
11,600,825
1,600,825
10,000,000
11,600,825

00△319,825△319,825△319,825
0△319,825

011,281,000
0011,600,825‑

0△319,8250

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)02,350,000△2,350,000

前期末支払資金残高(12)0002,350,000

0△2,350,000

支出

予 算(A)

負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)177別紙3(⑩‑1)

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

31,900,000
31,900,000
31,900,000
31,900,000
87,00010,00029,00048,00031,900,000
31,900,000
31,900,000
31,987,000△87,000

30,300,000
30,300,000
30,300,000
30,300,000
61,380023,10038,28030,300,000
30,300,000
30,300,000
30,361,380△61,380

1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
25,62010,0005,900
9,720
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,625,620△25,620

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0087,00087,00087,00087,0000061,38061,38061,38061,3800025,62025,62025,62025,620087,0000061,380025,6200

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出

支出

通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)178別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

42

（単位：円）予 算(A)
6,776,000
3,776,000
3,776,000
3,000,000
3,000,000
46,00046,000214,000
214,000
214,000
7,036,000
3,134,000
2,116,000
665,000
353,000
5,973,000
804,000
499,000
8,000
491,000
1,118,000
1,152,000
200,000
265,000
676,000
46,000330,000
185,000
40,000602,000
56,00060,00060,00060,00042,00042,00012,00030,0009,209,000△2,173,000
1,107,000
1,107,000
1,107,000
7,878,000
153,000
7,725,000
4,590,000
3,135,000

県補助金収入県ボランティアセンター活動事業補助金収入
補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

被災地支援団体補助金収入
事業収入
参加費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入

器具及び備品取得支出
災害備蓄品取得支出
災害備蓄品取得支出（消耗品）
災害備蓄品取得支出（器具及び備品）

179

決 算(B)
6,340,490
3,372,000
3,372,000
2,968,490
2,968,490
46,00046,000213,500
213,500
213,500
6,599,990
2,768,373
1,801,860
664,178
302,335
3,933,210
387,000
210,589
7,476
203,113937,140
630,2500264,200
533,387
29,939329,164
93,940700
514,0012,900
000
12,00012,00012,00006,713,583△113,593
1,106,976
1,106,976
1,106,976
7,875,886
152,350
7,723,536
4,589,156
3,134,380

差 異(A‑B)
435,510404,000
404,000
31,51031,510
0
0
500
500
500
436,010
365,627
314,140
822
50,6652,039,790
417,000
288,411524
287,887
180,860
521,750
200,000
800
142,613
16,061
836
91,06039,30087,99953,10060,00060,00060,00030,00030,000030,0002,495,417△2,059,407
24
24
24
2,114
650
1,464
844
620

備 考

別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

7,878,000△6,771,000
8,944,000
8,944,000
6,774,000
2,170,000
8,944,000

7,875,886△6,768,910
6,882,503
6,882,503
5,149,079
1,733,424
6,882,503

2,114△2,0902,061,497
2,061,497
1,624,921
436,576
2,061,497

0
8,944,000
006,882,503‑

02,061,4970

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)差 異(A‑B)

備 考

支出

その 他の 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)180別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考17,327,000
17,327,000
255,000
255,000
13,100,000
13,100,000
250,000
250,000
250,000
30,932,000
1,800,000
600,000
100,000
20,00080,000110,000
144,000
40,000279,000
5,000
8,000
466,000
48,00015,351,000
15,351,000
8,407,000
2,172,000
1,440,000
3,332,000
17,151,000
13,781,000

18,081,262
18,081,262
154,000
154,000
13,099,202
13,099,202
290,300
290,300
290,300
31,624,764
627,357
240,000
35,670035,67011,62200101,9254,710
1,870
231,560
013,439,804
13,439,804
7,020,049
1,972,000
1,500,000
2,947,755
14,067,161
17,557,603△754,262△754,262
101,000
101,000
798
798△40,300△40,300△40,300△692,764
1,172,643
360,000
64,33020,00044,33098,378144,000
40,000177,075
290
6,130
234,440
48,0001,911,196
1,911,196
1,386,951
200,000△60,000
384,245
3,083,839△3,776,603

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)003,696,000
2,633,000
2,633,000
1,063,000
1,063,000
3,253,000
3,253,000
3,253,000
6,949,000
3,107,000

00383,215
373,073
373,073
10,142
10,142
3,395,534
3,395,534
3,395,534
3,778,749
3,218,553

003,312,785
2,259,927
2,259,927
1,052,858
1,052,858△142,534△142,534△142,534
3,170,251△111,553

寄附金収入
事業収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
寄附金収入

参加費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出181

別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)3,107,000
3,107,000
18,365,000
18,365,000
2,644,000
250,000
10,000,000
2,220,000
3,251,000
21,472,000△14,523,000
957,000

3,218,553
3,218,553
17,806,156
17,806,156
2,427,198
250,000
0
1,733,424
13,395,534
21,024,709△17,245,960‑△111,553△111,553
558,844558,844
216,8020
10,000,000
486,576△10,144,534
447,291
2,722,960
957,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,699,000

311,643△2,010,643

1,699,000
01,698,112
2,009,755

888△2,009,755

基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
支出

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)182

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,749,000
4,749,000
4,563,000
186,000
4,749,000
4,585,000
000425,000
2,854,000
845,0000
450,000
11,00004,585,000
164,000

4,427,691
4,427,691
4,247,691
180,000
4,427,691
4,263,691
000417,747
2,672,214
723,4000
450,000330
04,263,691
164,000

321,309321,309
315,309
6,000
321,309321,30900
07,253
181,786
121,600
00
10,6700321,3090

0
164,000
164,000
164,000
164,000△164,0000
164,000
164,000
164,000
164,000△164,000

0
0
0
0
0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

経常経費補助金収入
収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特別配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
災害備蓄品取得支出
災害備蓄品取得支出（器具及び備品）
施設整備等支出計(5)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)183‑別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考6,856,000
6,856,000
6,856,000
6,856,000
4,995,564
4,317,523
678,041
1,609,966
90,00010,00010,0000746,410
114,748
29,446
0
4,662
110,700
504,0000006,605,530
250,470

0
0
0
0
1,436
477
959
△1,9660000△2,410
252
554
0
△662
300
0
0
0
0
△530
530

0
251,000
251,000
251,000△251,0000250,470
250,470
250,470△250,470

0
530
530
530
△530

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

6,856,000
6,856,000
6,856,000
6,856,000
4,997,000
4,318,000
679,000
1,608,000
90,00010,00010,0000744,000
115,000
30,0000
4,000
111,000
504,0000006,605,000
251,000

受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)184‑別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0130,000
24,00032,00022,00010,00020,00030,000
4,000
2,000
3,000
15,000
2,000
2,000
2,000
132,000△132,000

0
2,920
0
0
0
0
0
0
2,920
0
0
0
0
0
0
2,920
△2,9200127,080
24,00032,00022,00010,00020,00030,000
1,080
2,000
3,000
15,000
2,000
2,000
2,000
129,080△129,080

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00132,000
132,000
132,000
132,000

0
0
2,920
2,920
2,920
2,920

0
0
129,080129,080129,080129,0800132,000
0

0
2,920

0
129,080
0

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)185別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考30,333,000
30,333,000
30,333,000
30,333,000
23,295,000
11,965,000
4,635,000
3,340,000
3,355,000
5,446,000
330,000
00
0
256,000
956,000
408,000
1,016,000
1,439,000
588,000
81,000352,000
20,000368,000
368,000
368,000
12,00012,00012,00029,121,000
1,212,000

29,061,099
29,061,099
29,061,099
29,061,099
22,023,399
11,957,508
4,587,595
2,267,330
3,210,966
5,445,000
330,000
00
0
255,150
956,054407,907
1,015,819
1,439,581
587,400
81,980351,109
20,000369,000
369,000
369,000
12,00012,00012,00027,849,399
1,211,700

1,271,901
1,271,901
1,271,901
1,271,901
1,271,601
7,492
47,405
1,072,670
144,034
1,000
0
0
0
0
850
△54
93
181
△581
600
△980
891
0
△1,000△1,000△1,0000001,271,601
300

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,212,000
1,212,000
1,212,000
1,212,000△1,212,000001,211,700
1,211,700
1,211,700
1,211,700△1,211,700
‑

0
300
300
300
300
△300
0

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)186別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)187別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

62,151,000
62,151,000
48,986,000
13,165,000
62,151,000
29,186,000
3,449,000
1,228,000
18,621,000
2,184,000
3,704,000
18,107,000
1,584,000
395,000
219,000
176,000
736,000
2,673,000
329,000
82,0002,773,000
16,0004,692,000
1,235,000
203,000
68,0002,017,000
1,304,000
62,00062,00062,00014,483,000
14,483,000
5,843,000
8,640,000
00061,838,000
313,000

55,684,366
55,684,366
47,297,492
8,386,874
55,684,366
28,279,192
3,407,352
1,227,405
18,045,321
1,989,132
3,609,982
16,455,880
1,573,000
196,940
168,540
28,400695,635
2,475,469
243,047
81,3892,544,349
7,798
4,691,060
1,234,200
177,050
39,4201,803,723
692,800
00
0
10,636,574
10,636,574
5,842,999
4,793,575
00055,371,646
312,720

6,466,634
6,466,634
1,688,508
4,778,126
6,466,634
906,808
41,648595
575,679
194,868
94,018
1,651,120
11,000198,060
50,460147,600
40,365
197,53185,953611
228,651
8,202
940
800
25,95028,580213,277
611,200
62,00062,00062,0003,846,426
3,846,426
1
3,846,425
0006,466,354
280

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

受託金収入
県受託金収入人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)188別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

42

（単位：円）
他の 活動 によ る収 支収入

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0313,000
313,000
313,000
313,000△313,00000312,720
312,720
312,720
312,720△312,720
‑

0
280
280
280
280
△280
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)189別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考5,763,000
5,763,000
05,763,000
1,709,674
1,476,050
233,624
2,807,992
1,047,900
103,560
0
103,560
81,8995,120
150,000
0
128,184
11,319440,200
16,940419,870403,0000004,517,666
1,245,334△935,000△935,000
0△935,000
30,326
9,950
20,376275,008
2,100
6,440
6,000
440
53,101
14,880
0
1,000
816
8,681
2,800
5,060
233,130△53,000
5,000
5,000
5,000
310,334△1,245,334

0
0
0
0
0

0
110,000
110,000
110,000△110,000

0△110,000△110,000△110,000
110,000

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
0
0

0
1,135,334
1,135,334
1,135,334
1,135,334△1,135,334‑

0△1,135,334△1,135,334△1,135,334△1,135,334
1,135,3340

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

4,828,000
4,828,000
04,828,000
1,740,000
1,486,000
254,000
3,083,000
1,050,000
110,000
6,000
104,000
135,000
20,000150,000
1,000
129,000
20,000443,000
22,000653,000
350,000
5,000
5,000
5,000
4,828,000
0

事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)190別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0
0
0
13,087,000
900,000
12,187,000
000
13,087,000
8,597,000
3,920,000
1,270,000
2,270,000
1,137,000
6,401,000
2,210,000
80,000080,0002,407,000
330,000
191,0000
644,000
21,00012,000441,000
65,00014,998,000△1,911,000

576,231576,231576,231
13,086,400
900,000
12,186,400
264,320
264,320
264,320
13,926,951
8,543,548
3,832,034
1,269,219
2,269,370
1,172,925
6,132,820
1,863,400
79,810079,8102,406,463
329,393346,2490643,236
12,880
11,100440,289
0
14,676,368△749,417△576,231△576,231△576,231600
0600△264,320△264,320△264,320△839,951
53,452
87,966781
630△35,925
268,180
346,600
190
0
190
537
607
△155,249
0
764
8,120
900
711
65,000321,632△1,161,583

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00872,000
872,000
872,000
2,267,000
2,267,000
2,267,000
0003,139,000

00871,083
871,083
871,083
1,162,132
1,162,132
1,162,1320002,033,215

0
0
917
917
917
1,104,868
1,104,868
1,104,8680001,105,785

県補助金収入介護支援専門員実務研修補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

事業収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)191別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

1,228,000
1,228,000
1,228,000
0001,228,000
1,911,000
01,283,798
1,283,798
1,283,798
0001,283,798
749,417‑△55,798△55,798△55,798000△55,798
1,161,583
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)192別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

23 /

42

（単位：円）

決 算(B)

116,718,000
116,718,000
116,718,000
116,718,000
13,084,000
8,234,000
2,931,000
1,919,000
102,834,000
785,000
286,000
194,000
92,000379,000
534,000
366,000
10,000100,177,000
20,0004,000
206,000
67,00014,00014,00014,000115,932,000
786,000

114,476,157
114,476,157
114,476,157
114,476,157
13,051,190
8,191,800
2,899,289
1,960,101
100,615,874
101,000
33,24020,49012,750171,181
70,150325,564
907
99,771,000
19,4703,640
52,72267,000000113,667,064
809,0932,241,843
2,241,843
2,241,843
2,241,843
32,81042,20031,711△41,101
2,218,126
684,000
252,760
173,510
79,250207,819
463,850
40,436
9,093
406,000
530
360
153,2780
14,00014,00014,0002,264,936△23,093

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0024,00024,00024,00024,000810,000
810,000
810,000
810,000△786,000
0

0
0
907
907
907
907
810,000
810,000
810,000
810,000△809,093‑

00
23,09323,09323,09323,09300
0
023,0930

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

0

0

0

収入

予 算(A)

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)193別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

24 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考18,713,282
18,713,282
18,713,282
18,713,282
16,237,845
8,532,132
3,162,648
2,258,092
2,284,973
1,645,517
536,000
337,820
20,000317,820
16,249220,450
308,444
20,12813,310
193,116
17,883,362
829,920

478,718
478,718
478,718
478,718
206,155
60,652
123,352
21,908243
272,483
26,00046,18029,00017,18013,751
49,55025,556
3,872
2,690
104,884
478,63880

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
830,000
830,000
830,000
830,000△830,00000829,920
829,920
829,920
829,920△829,920
‑

0
80
80
80
80
△80
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

19,192,000
19,192,000
19,192,000
19,192,000
16,444,000
8,592,784
3,286,000
2,280,000
2,285,216
1,918,000
562,000
384,000
49,000335,000
30,000270,000
334,000
24,00016,000
298,000
18,362,000
830,000

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)194別紙3(⑩‑1)

成年後見制度利用促進体制整備事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

25 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

687,000
687,000
687,000
687,000
687,000
53,00036,400036,400110,252
313,794
10,00070,176
4,308
1,320
38,75049,000000687,000
0295,000
295,000
295,000
295,000
286,000
46,00045,60023,00022,600748
16,206
10,000
3,824
2,692
2,680
143,250
15,000
9,000
9,000
9,000
295,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

982,000
982,000
982,000
982,000
973,000
99,00082,00023,00059,000111,000
330,000
20,00074,0007,000
4,000
182,000
64,000
9,000
9,000
9,000
982,000
0

受託金収入
県受託金収入成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)195‑別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

26 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,708,000
1,708,000
1,050,000
658,000
42,306,000
42,306,000
35,883,000
6,423,000
300,000
300,000
986,000
986,000
45,300,000
31,223,000
4,745,000
9,542,000
5,270,000
7,435,000
4,231,000
7,347,000
31,0000
0632,000
100,000
282,000
6,286,000
16,0004,747,000
107,000
317,000
370,000
124,000
140,000
398,000
9,000
102,000
105,000
2,711,000
68,00066,000230,000
60,00060,00012,00048,00043,377,000
1,923,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
収入

県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
事業収入
広告料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
賃借料支出

支出

事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)196

決 算(B)
1,688,000
1,688,000
1,050,000
638,000
41,051,358
41,051,358
34,860,139
6,191,219
264,000
264,000
985,680
985,680
43,989,038
30,035,623
4,744,800
8,909,382
5,269,309
6,970,786
4,141,346
6,772,453
30,80000250,550
15,000190,7036,285,400
04,187,535
9,210
311,654
265,800
0
131,329
272,357
8,400
72,93597,9902,681,260
40,60066,000230,000
000040,995,611
2,993,427

差 異(A‑B)
20,00020,0000
20,0001,254,642
1,254,642
1,022,861
231,781
36,00036,000320
320
1,310,962
1,187,377
200
632,618691
464,21489,654
574,547200
00381,450
85,00091,297600
16,000559,465
97,7905,346
104,200
124,000
8,671
125,643600
29,065
7,010
29,74027,4000060,00060,00012,00048,0002,381,389△1,070,427

備 考別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

27 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

施設 整備 等に よる 収支

勘 定 科 目00

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00252,000
252,000
252,000
252,000
3,081,000
3,081,000
3,081,000
0003,081,000△2,829,000
9,862,00000252,000
252,000
252,000
252,000
2,875,494
2,875,494
2,875,4940002,875,494△2,623,494
‑

0
0
0
0
0
0
205,506
205,506
205,50600
0
205,506△205,506
9,862,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△10,768,000

369,933△11,137,933

10,768,000
010,767,916
11,137,849

84△11,137,849

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その 他の 活動 によ る収 支

0

支出

施設整備等収入計(4)拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)197別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

28 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,824,000
4,824,000
4,824,000
000004,824,000
3,684,000
168,000
60,000060,0001,330,000
903,000
26,000499,000
10,0000
0
4,000
0160,000
524,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
0004,824,000
02,812,647
2,812,647
2,812,647
000002,812,647
2,692,647
115,700
8,810
0
8,810
1,148,274
897,897
22,000279,350
700
0
0
0
0
3,030
216,886
120,000
120,000
120,0000002,812,647
02,011,353
2,011,353
2,011,353
000002,011,353
991,353
52,30051,190051,190181,726
5,103
4,000
219,650
9,300
0
0
4,000
0
156,970
307,1141,020,000
1,020,000
1,020,000
0002,011,353
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)198別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

29 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)

199

‑

備 考

予備費支出(10)0別紙3(⑩‑1)

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

30 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,487,861
4,487,861
4,487,861
4,487,861
3,585,594
3,233,180
352,414902,267
10,0001,620
1,620
19,022
284,163
202,01261,2508,050
316,150
4,487,861
0

311,139
311,139
311,139
311,139
157,406
129,820
27,586
153,733
26,0009,380
9,380
25,97851,837988
6,750
21,95010,850311,1390

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

4,799,000
4,799,000
4,799,000
4,799,000
3,743,000
3,363,000
380,000
1,056,000
36,00011,00011,00045,000336,000
203,000
68,00030,000327,000
4,799,000
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)200‑別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

31 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

4,539,000
1,047,000
1,963,000
1,359,0000
170,000004,539,000
7,843,000
4,918,000
1,884,000
1,041,000
146,380,000
113,420,000
27,000,000
2,000,000
1,400,000
2,560,000
5,602,000
75,000142,000
1,030,000
1,902,000
1,322,000
103,000
408,000
620,000
159,825,000△155,286,000

11,707,963
3,866,945
4,854,000
2,589,851
74,000220,000
103,167
103,167
11,707,963
5,688,146
4,768,641
166,441753,064
142,554,151
111,320,000
26,401,958
872,193
1,400,000
2,560,000
2,413,839
25,0000337,763
379,886
814,420
47,520306,130
503,120
150,656,136△138,948,173△7,168,963△2,819,945△2,891,000△1,230,851△74,000△50,000△103,167△103,167△7,168,963
2,154,854
149,359
1,717,559
287,936
3,825,849
2,100,000
598,042
1,127,807
003,188,161
50,000142,000
692,237
1,522,114
507,580
55,480101,870
116,880
9,168,864△16,337,827

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00324,993,000
324,993,000
324,993,000
141,932,000
4,027,000
4,027,000
137,905,000
137,905,000
4,547,000
4,547,000
4,547,000

00323,365,599
323,365,599
323,365,599
148,282,898
3,391,353
3,391,353
144,891,545
144,891,545
4,548,002
4,548,002
4,548,002

001,627,401
1,627,401
1,627,401△6,350,898
635,647
635,647△6,986,545△6,986,545△1,002△1,002△1,002

介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入実務者研修受講資金償還金収入
離職介護人材再就職準備金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出

支出

社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士特例資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

県補助金収入新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入201

別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

32 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動収入計(7)

予備費支出(10)471,472,000
6,318,000
1,047,000
1,047,000
5,271,000
5,271,000
198,000
198,000
198,000
6,516,000
464,956,000
0476,196,499
23,095,093
3,970,112
3,970,112
19,124,981
19,124,981
197,706
197,706
197,706
23,292,799
452,903,700‑△4,724,499△16,777,093△2,923,112△2,923,112△13,853,981△13,853,981
294
294
294
△16,776,799
12,052,300
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)309,670,000

313,955,527△4,285,527

前期末支払資金残高(12)0309,670,000

11,387,130
325,342,657△11,387,130△15,672,657

積立資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
支出

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)202

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

33 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)02,607,000
2,229,000
378,000
20,834,000
20,834,000
1,405,000
104,000
30,000252,000
464,000
50,00038,000162,000
0
27,00074,000204,000
24,846,000△24,846,000

02,577,406
2,228,850
348,556
14,637,636
14,637,636
606,21452,0006,230
115,027
158,7630075,744026,40033,990138,060
17,821,256△17,821,256

0
29,594150
29,444
6,196,364
6,196,364
798,786
52,00023,770136,973305,237
50,00038,00086,2560600
40,01065,9407,024,744△7,024,744

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,485,000
2,485,000
2,485,000
22,361,000
22,361,000
22,361,000
24,846,000
000024,846,000
0001,782,126
1,782,126
1,782,126
17,821,256
17,821,256
17,821,256
19,603,382
1,632,194
1,632,194
1,632,194
1,632,194
17,971,188‑

00702,874
702,874
702,874
4,539,744
4,539,744
4,539,744
5,242,618△1,632,194△1,632,194△1,632,194△1,632,194
6,874,8120

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0149,932△149,932

前期末支払資金残高(12)001,632,194
1,782,126△1,632,194△1,782,126

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)203別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

34 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

14,347,000
10,598,000
2,400,000
249,000
1,100,000
14,347,000
7,714,000
6,701,000
1,013,000
359,198,000
313,370,000
25,179,000
9,973,000
10,676,000
6,845,000
50,00088,000928,000
2,421,000
50,000100,000
1,174,000
10,00044,0001,250,000
730,000
373,757,000△359,410,000

22,218,309
15,669,100
4,799,250
249,959
1,500,000
22,218,309
7,622,837
6,600,652
1,022,185
348,800,507
308,869,100
22,063,924
8,344,685
9,522,798
3,047,215
50,0000620,162
275,21000837,923
0
43,560785,620434,740
359,470,559△337,252,250△7,871,309△5,071,100△2,399,250△959△400,000△7,871,309
91,163
100,348△9,185
10,397,493
4,500,900
3,115,076
1,628,315
1,153,202
3,797,785
0
88,000307,838
2,145,790
50,000100,000
336,077
10,000440
464,380
295,260
14,286,441△22,157,750

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00370,007,000
370,007,000
370,007,000
336,381,000
336,381,000
336,381,000
12,00012,00012,000706,400,000
14,347,000
14,347,000
14,347,000

00366,367,123
366,367,123
366,367,123
359,470,559
359,470,559
359,470,559
11,025
11,025
11,025725,848,707
62,256,618
62,256,618
62,256,618

00
3,639,877
3,639,877
3,639,877△23,089,559△23,089,559△23,089,559
975
975
975
△19,448,707△47,909,618△47,909,618△47,909,618

その他の収入保育士修学資金償還金収入
保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事務費支出
支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入

積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出204

別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

35 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動支出計(8)予備費支出(10)14,347,000
692,053,000
062,256,618
663,592,089‑△47,909,618
28,460,911
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)332,643,000

326,339,839

6,303,161

前期末支払資金残高(12)0332,643,000

40,038,309
366,378,148△40,038,309△33,735,148

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)205

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

36 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,507,000
4,507,000
4,507,000
4,507,000
687,454
321,628
316,12249,704
1,859,54600304,136
165,51257,322493,280
17,1201,000
506,176
315,000
1,955,000
1,955,000
1,955,000
5,000
5,000
5,000
4,507,000
02,658,000
2,658,000
2,658,000
2,658,000△133,454△134,628
878
296
233,4540038,864
488
678
4,720
880
0
824
187,000
2,558,000
2,558,000
2,558,000
0002,658,000
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

7,165,000
7,165,000
7,165,000
7,165,000
554,000
187,000
317,000
50,0002,093,000
00343,000
166,000
58,000498,000
18,0001,000
507,000
502,000
4,513,000
4,513,000
4,513,000
5,000
5,000
5,000
7,165,000
0

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)206‑別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

37 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考72,132,000
72,132,000
72,132,000
414,000
50,000364,000
21,014,000
21,014,000
284,000
250,000
108,000
754,000
37,0009,869,000
450,000
707,000
1,000
8,554,000
21,00021,00021,449,000
50,683,000

75,564,192
75,564,192
75,564,192
329,773
0329,773
20,238,268
20,238,268
92,360206,22249,000753,41236,4759,592,473
427,240
603,430200
8,477,456
20,80020,80020,588,841
54,975,351△3,432,192△3,432,192△3,432,192
84,22750,00034,227775,732
775,732
191,640
43,77859,000588
525
276,527
22,760103,570
800
76,544200
200
860,159△4,292,351

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00810,663,000
437,409,000
373,254,000
351,797,000
8,000
21,449,000
810,663,000
957,016,000
605,211,000
605,211,000
351,805,000
351,797,000
8,000
957,016,000△146,353,000
000805,273,421
436,095,900
369,177,521
348,580,980
7,700
20,588,841
805,273,421
859,878,482
511,289,802
511,289,802
348,588,680
348,580,980
7,700
859,878,482△54,605,061‑

00
5,389,579
1,313,100
4,076,479
3,216,020
300
860,159
5,389,579
97,137,518
93,921,198
93,921,198
3,216,320
3,216,020
300
97,137,518△91,747,939
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△95,670,000

370,290△96,040,290

95,670,000

95,669,810

190

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
賃金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出

支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)207別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

38 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
0

当期末支払資金残高(11)+(12)208

96,040,100

差 異(A‑B)△96,040,100

備 考別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

39 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

97,688,000
97,688,000
97,688,000
9,592,000
9,223,000
369,000
35,00035,00035,000107,315,000
16,852,000
7,113,000
2,611,000
4,843,000
2,285,000
80,470,000
960,000
135,000
16,134,000
4,476,000
6,004,000
354,000
48,652,000
306,000
96,000988,000
2,365,000
92,00092,00097,414,000
9,901,000

97,688,000
97,688,000
97,688,000
9,260,610
8,891,610
369,000
32,66032,66032,660106,981,270
16,674,115
6,997,784
2,581,393
4,842,577
2,252,361
78,542,636
959,408
134,886
14,433,198
4,290,000
6,003,019
353,778
48,622,331
304,710
95,990980,6362,364,680
72,71972,71995,289,470
11,691,800

000331,390
331,390
0
2,340
2,340
2,340
333,730
177,885
115,216
29,607423
32,6391,927,364
592
114
1,700,802
186,000
981
222
29,669
1,290
10
7,364
320
19,281
19,281
2,124,530△1,790,800

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
0
9,901,000
9,901,000
9,901,000
9,901,000△9,901,000
00011,691,800
11,691,800
11,691,800
11,691,800△11,691,800‑

00△1,790,800△1,790,800△1,790,800△1,790,800
1,790,800
0

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
過年度利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間長期借入金返済支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)209別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

40 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考‑

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)210別紙3(⑩‑1)

同和対策福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

41 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

278,000
240,000
240,000
38,00038,000278,000

235,000
197,390
197,390
37,61037,610235,000

43,00042,61042,610390
390
43,0000
278,0000
235,000

0
43,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0
0
19,00019,00019,00019,00019,00019,000240,000
240,000
240,000
278,000△278,000
0

0
0
0
0
0
0
18,80518,80518,80518,80518,80518,805
197,390
197,390
197,390
235,000△235,000
‑

0
0
0
0
0
0
195
195
195
195
195
195
42,61042,61042,61043,000△43,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

貸付事業収入収入

長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)211別紙3(⑩‑1)

同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

茨城県社会福祉協議会

42 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

023,000
1,000
1,000
1,000
8,000
5,000
7,000
40,00040,00040,00063,000△63,000

0
19,4560
12,4160
0
0
7,040
28,00028,00028,00047,456△47,456

0
3,544
1,000
△11,416
1,000
8,000
5,000
△40
12,00012,00012,00015,544△15,544

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0019,00019,00019,00019,0000018,80518,80518,80518,805

0
0
195
195
195
195

0
19,0000018,8050
195
0

事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△44,000△28,651△15,349

前期末支払資金残高(12)332,000
288,000

332,567
303,916△567△15,916

当期末支払資金残高(11)+(12)

212

0
0
0
0
1,547,210
500,000
500,000000984,250
1,002,710
0
1,002,710
80,373,411
80,373,411
80,373,411
0
0
0

寄附金収益

支援金収益

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益

213
001,047,210
1,047,210
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

特別配分金収益

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

施設等職員緊急補充事業受託金収益各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

負担金収益

広告料収益

資料・図書等頒布収益

0001,815,664
1,815,664
1,815,664000220,000

8,035,641

参加費収益

事業収益

220,000

00

退職共済事務費収益

35,641008,000,000

00福島県復興支援員設置業務受託金収益

福祉医療機構受託金収益

福島県受託金収益

県受託金収益

受託金収益

収益

被災地支援団体補助金収益

補助金収益

0

0

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

県社協運営費補助金収益

県補助金収益経常経費補助金収益

寄附金収益

賛助会費収益0984,250

企画広報事業

賛助会費収益法人運営事業

0目

0科

19,776,000

定

0

0

0

0

0

0

0

0

81,00081,0000184,4400184,440

653,700

653,700

5,465,556

5,465,556

878,1490878,149

6,997,405

0

0

0

0

0

355,326000355,326

355,326

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,300,000

0030,300,000

30,300,000

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

20,760,250

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,00046,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,968,490

2,968,490

0

0

0

0

0

3,372,000

03,372,000

6,340,490

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154,000

154,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,081,262

18,081,262

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180,000

4,247,691

4,427,691

0

0

0

0

0

4,427,691

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,856,000

6,856,000

6,856,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 25

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

0
1,767,210

5,946,520

人件費

0
0
0
0

8,864,714
0
15,229,920

非常勤職員給与214
02,912,951
00219,740

365,367
0
0
0

諸謝金

報酬

旅費交通費

費用

81,364

0
1,204

委員等旅費

0
0
0
401,145065,0000012,31000

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費

会議費

広報費

業務委託費

18,260011,9602,200

0
0340,963

保険料

賃借料

租税公課

1,538,548

0
10,890手数料

通信運搬費

574,734

0
0

印刷製本費

消耗器具備品費

0219,740

0

役職員旅費

事業費

16,009,418

法定福利費

退職給付費用

賃金

0

職員賞与

6,404,736

0

41,064,090

職員給料13,512,823

0

7,563,500

賞与引当金繰入0

108,649,201

役員報酬

退職手当積立基金預け金差益

117,934,196

0

5,946,520

0
0

0

企画広報事業5,946,520

法人運営事業504,670

278,312137,170

35,860132,000

05,600

858,598

0

19,021

28,000650,844

230,073

75,53832,210107,748

10,000199,000

3,196,896

425,6890326,191

4,567,720

104,1810005,423,781

7,618,17100081,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

38,28000023,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,300,000

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0

0

0

0

2,900

514,001700

93,940329,164

029,939533,387

264,20000630,250

937,140

203,113

7,476

210,5890387,000

3,933,210

302,335

0664,178

1,801,860

50,9520002,819,325

6,386,490

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動収益計(1)

その他の収益その他の収益

介護等体験受入調整事業負担金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収益

0

0

0

0

0

231,560

0

1,870

0

0

4,710

101,925

0

0

0

0

11,62235,670035,6700240,000

627,357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,235,262

基金運営事業

0

0

0

330

0

450,000

0723,4000002,672,214

417,747

0

0

0

0

0

4,263,691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

504,000

110,700

0

4,662

0

0

0

29,446000114,748

746,4100

10,00010,000090,0001,609,966

678,041004,264,459

105,4350005,047,935

0
6,856,000

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

4,427,691

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 25

別紙3(⑪)

00
0865,534
163,670

事務消耗品費

印刷製本費

0
0
0
0
0
0
0

994,605
28,7032,445,900
524,835
474,240
3,043,296

修繕費

通信運搬費

手数料

保険料

賃借料

0
0
0
0
0
0
402,000
402,00000
402,000
0
0
0
0
0
0
0
0

93,000244,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
990,000
990,0000
990,000
0
0
0
2,000
2,000
0
2,000
0
0

渉外費

費用

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

基金組入額

福祉施設負担金費用会議等参加負担金費用

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

負担金費用

市町村社協助成金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

諸会費

0

89,4001,934,700

保守料

租税公課

業務委託費

会議費

0

67,913529,711

燃料費

事務費

401,932

企画広報事業

旅費交通費

法人運営事業

0目

0科

1,224,235

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,0007,500

052,50052,50000008,300,000

8,300,000

8,300,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,300,000

030,300,000

30,300,000

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

13,125,874

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,00012,00012,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

福利厚生費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,768,153

0

0

0

0

0

2,947,755

1,500,000

1,972,000

07,020,049

13,439,804

13,439,804

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（単位：円）

3 / 25

別紙3(⑪)

00
03,314,951△1,547,741

0001,619,767
0125,862,209△7,928,013

2,759,094
675,652

福祉基金組入額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

0

科

0

定

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

216

投資有価証券評価損

サービス活動外収益計(4)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)00△1,547,741

859,000△472,39007,455,623

002,325,529
859,00002,325,529

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

8,314,623

03,230,000

投資有価証券評価益

雑収益

0

収益

2,083,442

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

0

0

0

0

0

△9,355,006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△9,355,006

16,973,177

連絡調整事業

0

0

0

0

0

△61,380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△61,380

30,361,380

助成事業区分(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

交通遺児福祉基金組入額

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

△296,494

213,50000

213,500

213,500

213,500

0

0

0

0

△509,994

6,896,484△77,928

209,877

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

ボランティア基金組入額

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

198,099

164,0020
164,002

14,339,050

0

0

0

0

0

0

0

0

198,099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,657,901

4,263,689
0△12,789

12,789

生活支援コーディネーター養成△214,624

214,622

共同募金配分金
事業

14,939,102

4,910,400

4,910,400

19,849,502

290,300

290,300

6,460,000

0

13,099,202

13,099,202△600,052

18,835,314

002,507,600

1,642,553

618,000

基金運営事業（単位：円）

4 / 25

別紙3(⑪)

984,250
19,083,972
18,081,262
1,002,710
123,344,128

0
0
0
0

寄附金収益

支援金収益

114,900,737
80,873,411
3,372,000
30,300,000
355,32600000

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益

217
13,853,405
7,734,149
6,856,000

000

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

施設等職員緊急補充事業受託金収益

5,465,556
653,700
653,700

0
0
0

退職共済事務費収益

8,640,081
200,000
220,0818,220,000
1,896,664
1,896,664
1,815,664

0
0
0
0
0
0
0

資料・図書等頒布収益

広告料収益

各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

負担金収益

事業収益

参加費収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福祉医療機構受託金収益

福島県受託金収益

県受託金収益878,149

4,015,700

05,465,556

4,015,700

0

被災地支援団体補助金収益0

180,000

0

特別配分金収益

受託金収益

収益

0

4,247,691

0

補助金収益

4,427,691

0

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

県補助金収益

県社協運営費補助金収益

経常経費補助金収益

寄附金収益

賛助会費収益0984,250

計0

合

賛助会費収益

生活困窮者自立支援事業

19,776,000目

20,760,250

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,815,664

1,896,664

1,896,664

8,220,000

220,081200,000

8,640,081

653,700

653,700

5,465,556

5,465,556

878,149

6,856,000

7,734,149

13,853,405

4,015,700

4,015,700

180,000

4,247,691

4,427,691

355,326

30,300,000

3,372,000

80,873,411

114,900,737

123,344,128

1,002,710

18,081,262

19,083,972

984,250

984,250

19,776,000

20,760,250

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

5 / 25

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

5,946,520
193,525,020

人件費

7,563,500
41,064,090
13,512,823
6,665,304
19,498,753
990,369
15,229,920

0
0
0
0
0
0
0

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金

退職給付費用

218
17,415,483
16,973,738
916,000
10,000583,747

0
0
0
0

諸謝金

報酬

旅費交通費

費用

2,425,560
4,642,790
28,00019,021
264,200
2,686,231
40,249515,000
1,999,712
204,092
137,870
1,146,533
1,354,733

0
0
0
0
0
0
2,920
0
0
0
0
0
0
0

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

租税公課

通信運搬費

49,686534,061

0

役職員旅費

事業費

2,920

法定福利費

121,940,242

0

役員報酬

退職手当積立基金預け金差益

0

5,946,520

0

81,0005,946,520

計

0

0

合

0

生活困窮者自立支援事業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,354,733

1,146,533

137,870204,092

1,999,712

515,000

40,2492,686,231

264,200

19,021

28,0004,642,790

2,425,560

534,061

49,686

583,747

10,000916,000

16,973,738

17,415,483

15,229,920

990,369

19,498,753

6,665,304

13,512,823

41,064,090

7,563,500

121,940,242

193,525,020

5,946,520

5,946,520

5,946,520

81,000

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動収益計(1)

その他の収益その他の収益

介護等体験受入調整事業負担金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収益（単位：円）

6 / 25

別紙3(⑪)

865,534
163,670
67,913529,711994,605
28,7032,445,900
524,835
474,240
3,043,296

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事務消耗品費

印刷製本費

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

93,000244,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
53,431,804

0
0
0
0
0
0
0

保守料

渉外費

諸会費

分担金費用

全社協分担金費用

53,431,804
15,320,049
31,290,000
2,374,000
1,500,000
2,947,755
66,500

0
0
0
0
0
0
0

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

66,50012,0009,500
45,0004,768,153

0
0
0
0
0

会議等参加負担金費用

福祉施設負担金費用

基金組入額

負担金費用

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

助成金費用

市町村社協助成金費用

助成金費用

費用

分担金費用

89,4001,934,700

0

租税公課

事務費

401,932

計

0

合

旅費交通費

生活困窮者自立支援事業

1,224,235目

13,125,874

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,768,153

45,0009,500

12,00066,50066,5002,947,755

1,500,000

2,374,000

31,290,000

15,320,049

53,431,804

53,431,804

1,110,000

1,110,000

1,110,000

244,200

93,0001,934,700

89,4003,043,296

474,240

524,835

2,445,900

28,703994,605

529,71167,913

163,670865,534

401,932

1,224,235

13,125,874

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

福利厚生費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

219（単位：円）

7 / 25

別紙3(⑪)

2,829,329
2,829,329

0028,377,625
5,769,400

00サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

雑収益

9,690,000

0

13,774,854

0

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

15,858,296

0

投資有価証券評価益

213,168,025

2,083,442

収益0

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)△19,643,0050

国庫補助金等特別積立金取崩額

2,920

2,057,055△305,341

0

減価償却費△2,9202,507,600

0

計

福祉基金組入額合618,000

生活困窮者自立支援事業

1,642,553

目

0

科

0

定

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

220
02,965,2200△2,920

経常増減差額(7)=(3)+(6)05,769,400
22,608,225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,965,220

22,608,225

5,769,400

5,769,400

28,377,625

2,829,329

2,829,329

9,690,000

2,083,442

13,774,854

15,858,296

213,168,025△19,643,005

0△305,341

2,057,055

2,507,600

1,642,553

618,000

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)

内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

交通遺児福祉基金組入額

勘茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

ボランティア基金組入額

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

8 / 25

別紙3(⑪)

科

目

0
0
0
0
55,684,366

000
29,061,099

資料・図書等頒布収益

手数料収益

サービス活動収益計(1)

人件費

221
3,407,352
832,065
774,173
17,728,488
1,989,132
3,609,982
16,455,880
1,573,000

11,957,508
2,771,890
1,174,529
2,214,266
03,210,966
5,445,000
330,000

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与

費用

168,540
28,400695,635
2,475,4690
243,047
81,3892,544,349
7,798
4,691,060

00255,150
956,054407,907001,015,819
0
1,439,581

役職員旅費

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費

会議費

広報費

通信運搬費

196,940

0

旅費交通費

諸謝金

事業費

法定福利費

賃金

28,341,192

21,329,159

職員給料

事業収益

0

収益

参加費収益

8,386,8740

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益

55,684,366

29,061,099
055,684,366

29,061,099

47,297,492

0

0

0

0

29,061,099

00

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,319128,18400

150,000

5,120

81,899103,560

0

103,560

1,047,900

2,807,992

233,6240

1,424,207

53,427001,711,258

5,763,000

005,763,000

5,763,000

社会福祉事業従事者研修事業

00346,249000329,393

2,406,463

79,810079,8101,863,400

6,132,820

1,172,925

02,269,370

394,437

885,5123,832,034

8,554,278

13,662,631

12,186,400

900,000

0

13,086,400

0

0

0

0

0

576,231576,231576,231

介護支援専門員
関係事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益

福祉人材センター受託金収益

県受託金収益

受託金収益

介護支援専門員実務研修補助金収益

県補助金収益定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

576,231576,231576,231

6,130,641

19,117

4,034,601

81,389243,047

557,9073,766,036

3,439,147

211,770

168,540

380,310

4,814,300

30,841,692

8,227,497

1,989,132

23,636,331

2,396,566

4,489,467

19,196,894

59,935,887

104,171,096

12,186,400

900,000

5,763,000

18,849,400

8,386,874

47,297,492

29,061,099

84,745,465

84,745,465

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,130,641

19,117

4,034,601

81,389243,047

557,9073,766,036

3,439,147

211,770

168,540

380,310

4,814,300

30,841,692

8,227,497

1,989,132

23,636,331

2,396,566

4,489,467

19,196,894

59,935,887

104,171,096

12,186,400

900,000

5,763,000

18,849,400

8,386,874

47,297,492

29,061,099

84,745,465

84,745,465

576,231576,231576,231

拠点区分合計（単位：円）

9 / 25

別紙3(⑪)

39,420

賃借料

692,800
00

20,000369,000
369,000

分担金費用

222

収益

サービス活動外収益計(4)雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

会議等参加負担金費用

負担金費用250,720

1,905,940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250,720

1,905,940

055,433,646

27,155,159

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

12,000負担金費用

04,793,575

0

未就学児保育料助成金費用

05,842,9990

修学奨励助成金費用

12,000

10,636,574

0

12,000

10,636,574

0

助成金費用

助成金費用

0

369,000

全社協分担金費用

分担金費用

1,803,723

351,109

租税公課

業務委託費

0

福祉・介護人材確保事業

保険料

福祉人材センター事業

177,050目

1,234,200

科

81,980定

1,011,787

0

0

0

0

0

1,011,787

4,751,213

231,963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

403,000

419,870

0

16,940440,200

社会福祉事業従事者研修事業△874,006

264,3200264,320

264,320

264,320△1,138,326

14,800,957

113,859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440,289

11,10012,880643,236

介護支援専門員
関係事業(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

587,400勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

2,294,441

264,3200264,320

264,320

264,3202,030,121

102,140,975

345,822

12,00012,00012,0004,793,575

5,842,999

10,636,574

10,636,574

369,000

369,000

369,000

1,115,800

3,014,991

50,520288,850

2,905,036

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,294,441

264,3200264,320

264,320

264,3202,030,121

102,140,975

345,822

12,00012,00012,0004,793,575

5,842,999

10,636,574

10,636,574

369,000

369,000

369,000

1,115,800

3,014,991

50,520288,850

2,905,036

拠点区分合計（単位：円）

10 / 25

別紙3(⑪)

科

目

収益

0
0
18,713,282

0
0
114,476,157

223
220,4500308,444
20,1280
13,31070,1500
325,564
907
99,771,000
19,470

印刷製本費

燃料費支出

通信運搬費

手数料

0
0
17,883,119
830,163

67,0000
113,678,302
797,855

賃借料

土地・建物賃借料

租税公課

0193,1163,640
52,722

保険料

業務委託費

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

費用

会議費

16,24920,00020,490317,820

337,820

33,24012,750536,000

101,000

171,181

1,645,517

委員等旅費

2,284,973

消耗器具備品費

役職員旅費

旅費交通費

諸謝金

事業費

1,960,1010

非常勤職員給与100,615,874

2,203,972

946,066

法定福利費

2,130,068
1,086,457

1,964,461

賞与引当金繰入

人件費

職員賞与

0

0

8,532,132

18,713,282

0

16,237,602

0

114,476,157

8,191,800

18,713,282

13,062,428

18,713,282

114,476,157

運営適正化委員会事業

114,476,157

日常生活自立支
援事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

687,000

49,000038,750

0

1,320

0

4,308

70,176

10,000313,794

110,252

36,400036,40053,000687,000

0

0

0

0

0

0

687,000

687,000

687,000

687,000

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 成年後見制度利業用促進体制整備(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

合福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

職員給料

サービス活動収益計(1)

成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益

県受託金収益

受託金収益

福祉サービス苦情解決事業補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益

県補助金収益定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ収益1,628,018

132,248,421

49,00067,000284,588

3,640

34,10099,771,000

25,343704,184

10,000604,394

297,682

366,970

40,490407,460

690,000

102,948,391

4,245,074

2,203,972

2,032,523

4,094,529

16,723,932

29,300,030

133,876,439

687,000

687,000

687,000

18,713,282

114,476,157

133,189,439

133,189,439

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,628,018

132,248,421

49,00067,000284,588

3,640

34,10099,771,000

25,343704,184

10,000604,394

297,682

366,970

40,490407,460

690,000

102,948,391

4,245,074

2,203,972

2,032,523

4,094,529

16,723,932

29,300,030

133,876,439

687,000

687,000

687,000

18,713,282

114,476,157

133,189,439

133,189,439

拠点区分合計（単位：円）

11 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

勘定

0830,163

797,855000

運営適正化委員会事業

0

日常生活自立支
援事業

0

目

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 成年後見制度利業用促進体制整備(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0

0

0

0

合

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動外収益計(4)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

224

0

0

0

1,628,018

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

1,628,018

拠点区分合計（単位：円）

12 / 25

別紙3(⑪)

収益

2,812,647
2,812,647
0000
264,000

高齢者自身取組支援事業受託金収益

元気シニア地域貢献事業受託金収益

225
02,692,647

4,141,346
6,772,453

法定福利費

費用

1,148,274
897,897
22,000279,350700
00250,550
15,0000190,703
06,285,400
0

燃料費支出

通信運搬費

保険料

業務委託費

会議費

消耗器具備品費

印刷製本費

委員等旅費

旅費交通費

諸謝金

8,810

0

6,916,666

非常勤職員給与001,176,787

賞与引当金繰入8,810

03,527,041

職員賞与

115,700

08,909,382

職員給料

0

0

4,744,800

役員報酬30,800029,416,022

人件費

事業費

0
2,812,647

264,000
43,003,358

サービス活動収益計(1)

広告料収益

事業収益

県受託金収益

受託金収益

2,812,647

041,051,358

0

0

0

0

638,000
41,051,358

00

1,050,000

6,191,219

0

わくわくセンター事業費補助金収益

01,688,000

高齢者自身の取組み支援事業1,688,000

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

34,860,139

科

0

0

0

0

0

0

0

0

61,2500

0202,0120284,163

19,022

1,620

1,620

10,000902,267

352,4143,179,060

54,4830003,585,957

4,487,861

004,487,861

0

4,487,861

4,487,861

元気シニア地域貢献事業
合61,2506,285,400

700

672,065

22,0001,197,060

1,417,846

10,43010,430156,500

10,367,367

4,493,760

10,095,726

1,231,270

3,527,041

8,909,382

4,744,800

33,001,979

50,303,866

264,000

264,000

4,487,861

2,812,647

7,300,508

7,300,508

6,191,219

34,860,139

41,051,358

41,051,358

638,000

1,050,000

1,688,000

1,688,000

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

わくわくセンター管理費補助金収益

県補助金収益定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

個人会費収益法人会費収益賛助会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,2506,285,400

700

672,065

22,0001,197,060

1,417,846

10,43010,430156,500

10,367,367

4,493,760

10,095,726

1,231,270

3,527,041

8,909,382

4,744,800

33,001,979

50,303,866

264,000

264,000

4,487,861

2,812,647

7,300,508

7,300,508

6,191,219

34,860,139

41,051,358

41,051,358

638,000

1,050,000

1,688,000

1,688,000

拠点区分合計（単位：円）

13 / 25

別紙3(⑪)

0
0
0
0
0
0
0

9,210
311,654
265,800
131,329
272,357
8,400

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

0
0
0

97,9902,681,260
40,600

保険料

賃借料

226
0

120,000
120,000
120,000000002,812,647
0
0
0

0
0

39,655,010
3,348,348
985,680
985,680

985,680
721,000

サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益

0

0

0

0

△363

4,488,224

00△721,000

基金組入額△721,00000

わくわく基金組入額

地区助成金費用

助成金費用

助成金費用

0

0

0

66,000230,000

諸会費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316,150

8,050

元気シニア地域
貢献事業

保守料

租税公課

0

72,935

手数料

会議費

旅費交通費

事務消耗品費

事務費

4,187,535

高齢者自身の取組み支援事業

3,030

わくわくセンター運営事業

216,886

目

0

科

0

定

合

11,080533,036

721,000

985,680

985,680

985,680

3,347,985

46,955,881△721,000△721,000

120,000

120,000

120,000

230,000

66,00040,6002,681,260

97,99072,9358,400

272,357

131,329

265,800

311,654

9,210

4,187,535

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

租税公課

勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

賃借料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

721,000

985,680

985,680

985,680

3,347,985

46,955,881△721,000△721,000

120,000

120,000

120,000

230,000

66,00040,6002,681,260

97,99072,9358,400

272,357

131,329

265,800

311,654

9,210

4,187,535

533,036

11,080

拠点区分合計（単位：円）

14 / 25

別紙3(⑪)

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,613,028

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

264,680

科

721,000

定

0

0
△363

元気シニア地域貢献事業
合264,680

721,000
3,612,665

計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

227

内部取引消去0003,612,665

264,680

721,000

拠点区分合計（単位：円）

15 / 25

別紙3(⑪)

計

228
47,520306,130
503,120
33,075306,130
503,120
33,075

賃借料

減価償却費

償還免除額

△20,150,867

31,321,973△31,218,806△20,150,867

31,321,973△31,218,806

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)収益

サービス活動外収益計(4)01,653,333

1,653,333

裁量免除額

0

41,685,305

41,685,305

国庫補助金等特別積立金取崩額

43,338,638

43,338,638

当然免除額

手数料

814,420

47,520379,886

814,420

379,886

25,000337,763

25,000

業務委託費

費用

通信運搬費

印刷製本費

事務消耗品費

諸謝金

337,763

法定福利費

事務費

753,064

賃金

2,413,839

166,441

166,441

非常勤職員給与

753,064

52,206
4,715,577

52,206
4,715,577

賞与引当金繰入2,413,839

103,167
5,687,288

103,167

人件費

5,687,288

介護福祉士等修学資金貸付金利子収益

サービス活動収益計(1)合103,167

介護福祉士等修
学資金貸付事業

103,167目

延滞利子収益科

103,167

定

内部取引消去0△31,218,806

0031,321,973△20,150,867

001,653,333

41,685,305

43,338,638

33,075503,120

306,130

47,520814,420

379,886

337,763

25,0002,413,839

753,064

166,441

4,715,577

52,206

5,687,288

103,167

103,167

103,167

103,167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

103,167勘茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

103,167

収益

103,167

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減費用（単位：円）

16 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業△31,218,806

計△31,218,806

合0

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

目

0

科

0

定

内部取引消去0△31,218,806

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

の 部

229

（単位：円）

17 / 25

別紙3(⑪)

勘230

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

当然免除額

収益

サービス活動外収益計(4)0054,1200054,1200

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)054,120138,060

138,060

賃借料△54,120

33,99033,990

手数料

54,12026,40026,400

業務委託費△54,120

75,74475,744

通信運搬費△4,425,420

158,763

158,763

印刷製本費△4,425,420

115,027

115,027

事務消耗品費1,241,800

6,230

6,230

1,241,800

52,00052,000

旅費交通費

諸謝金

1,241,800

606,214606,214

償還免除額

費用1,241,800

348,556

348,556

事務費

法定福利費

非常勤職員給与

人件費2,174,730

計2,174,730

合0

児童養護施設退所者等自立支援2,523,286

目

0科

内部取引消去

0

0

0

0

0

54,12000054,120△54,120001,241,800△4,425,420

01,241,800

138,060

33,99026,40075,744

158,763

115,027

6,230

52,000606,214348,556

2,174,730

2,523,286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

2,523,286

定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

18 / 25

別紙3(⑪)

勘106,854
6,496,999
1,022,185
3,047,215
50,000620,162
275,210
837,923

6,496,999
1,022,185
3,047,215
50,000620,162
275,210
837,923

非常勤職員給与

法定福利費

事務消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

業務委託費

231

裁量免除額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0
0

0
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)

0

3,197
△3,197

3,197△3,1970

1,349,000△47,965,822

1,349,000△47,965,822

35,824,123

35,824,123

当然免除額

122,643
37,173,123

122,643
37,173,123

434,740

434,740

賃借料

償還免除額

43,560785,620

43,560785,620

減価償却費

費用

手数料

諸謝金

事務費

人件費

106,854

計

賞与引当金繰入合0

保育士修学資金等貸付事業

7,626,038

目

0科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

3,197
△3,1970

1,349,000△47,965,822

035,824,123

37,173,123

122,643434,740

785,620

43,560837,923

275,210620,162

50,0003,047,215

1,022,185

6,496,999

106,854

7,626,038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

7,626,038

定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

19 / 25

別紙3(⑪)

定科

目

茨城県社会福祉協議会

勘

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

232△3,197

保育士修学資金等貸付事業

合計△3,197

内部取引消去0△3,197

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

20 / 25

別紙3(⑪)

収益

20,588,841
20,588,841
20,588,841
329,773
0329,773004,507,000
687,454
321,628
316,12249,704非常勤職員給与

賃金0001,859,546
304,136
165,512

印刷製本費

233
0
0
0
0
0
0

315,000
1,955,000
1,955,000
1,955,000
5,000

租税公課

助成金費用

会員交流事業助成金費用

0020,238,268

5,000
5,000
0

施設職員退職手当事業費用

20,238,268
92,360206,22249,000753,41236,4759,592,473

0
0
0
0
0
0
0

事務消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

会議費

業務委託費

事務費

旅費交通費

負担金費用

会議等参加負担金費用

負担金費用

費用

助成金費用

0

1,000
506,176

0

17,120

手数料

賃借料

0

通信運搬費

保険料

0

57,322493,280

燃料費支出

事業費

消耗器具備品費

法定福利費

人件費

サービス活動収益計(1)

事務費収益

施設職員退職手当事業収益

福利厚生センター受託金収益

福利厚生センター受託金収益0

民間社会福祉施
設職員退職手当0

福利厚生センター事業

4,507,000

目

0

科

0

定

合

9,592,473

36,475753,41249,000206,222

92,36020,238,268

20,238,268

5,000

5,000

5,000

1,955,000

1,955,000

1,955,000

315,000

506,176

1,000

17,120493,280

57,322

165,512304,136

1,859,546

49,704645,895

321,628

1,017,227

25,095,841

20,588,841

20,588,841

4,507,000

4,507,000

4,507,000

計
内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

4,507,000

勘茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

4,507,000

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,592,473

36,475753,41249,000206,222

92,36020,238,268

20,238,268

5,000

5,000

5,000

1,955,000

1,955,000

1,955,000

315,000

506,176

1,000

17,120493,280

57,322

165,512304,136

1,859,546

49,704645,895

321,628

1,017,227

25,095,841

20,588,841

20,588,841

4,507,000

4,507,000

4,507,000

拠点区分合計（単位：円）

21 / 25

別紙3(⑪)

△924,150

60,69520,8000

徴収不能額

19,725,386
863,455
75,564,192
75,564,192
484,000

4,507,0000000

受取利息配当金収益

収益

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

234
7,366,000
60,897,000
8,709,342
8,709,342
76,972,342△924,150△60,695

0
0
0
0
0
0
0

有価証券評価損

投資有価証券評価損

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設職員退職手当預り金繰入額

76,048,192

0

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価益

受取利息配当金収益

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

施設職員退職手当基金組入額

000

8,477,456△924,150

0

減価償却費

基金組入額

負担金費用

200

0

租税公課

民間社会福祉施
設職員退職手当603,430

福利厚生センター事業

427,240

目

0

科

0

定

合

200

603,430

427,240△60,695△924,150

76,972,342

8,709,342

8,709,342

60,897,000

7,366,000

76,048,192

484,000

75,564,192

75,564,192

863,455

24,232,386

20,80060,695△924,150△924,150

8,477,456

計
内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

賃借料

勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△60,695△924,150

76,972,342

8,709,342

8,709,342

60,897,000

7,366,000

76,048,192

484,000

75,564,192

75,564,192

863,455

24,232,386

20,80060,695△924,150△924,150

8,477,456

200

603,430

427,240

拠点区分合計（単位：円）

22 / 25

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

収益15,738,669
6,997,784
1,748,947
4,739,577
2,252,361
78,542,636

15,738,669
6,997,784
1,748,947
4,739,577
2,252,361
78,542,636

職員給料

職員賞与

非常勤職員給与

法定福利費

0369,000
106,948,610

235
134,886
14,433,198

134,886
14,433,198

印刷製本費

6,003,019
353,778
48,622,331
304,710
95,990980,6362,364,680
72,71972,7196,003,019
353,778
48,622,331
304,710
95,990980,6362,364,680
72,71972,719

修繕費

通信運搬費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

32,66032,660

雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

32,66012,425,458

12,425,458

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)32,660169,128
94,523,152

169,128
94,523,152

減価償却費

サービス活動費用計(2)

福利厚生費

事務費

費用

租税公課

4,290,000

4,290,000

燃料費支出

水道光熱費支出

959,408

959,408

消耗器具備品費

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

過年度利用料収益

369,000

0

8,891,610

8,891,610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,260,610

9,260,610

00097,688,000

97,688,000

内部取引消去97,688,000

97,688,000

計

97,688,000

合97,688,000

県総合福祉会館
管理経営事業

32,66032,66012,425,458

94,523,152

169,128

72,71972,7192,364,680

980,636

95,990304,710

48,622,331

353,778

6,003,019

4,290,000

14,433,198

134,886

959,408

78,542,636

2,252,361

4,739,577

1,748,947

6,997,784

15,738,669

106,948,610

369,000

8,891,610

9,260,610

97,688,000

97,688,000

97,688,000

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

106,948,610

利用料収益

事業収益

県総合福祉会館指定管理受託料収益

県受託金収益

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス

収益

（単位：円）

23 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

勘

定

費用

目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動外収益計(4)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

活 動 外 増 減 の 部

236

32,66012,458,118

32,66032,66012,458,118

計

0

合

0

32,660

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去000012,458,118

32,660032,660

拠点区分合計(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

24 / 25

別紙3(⑪)

△149,934

28,00028,00028,000047,456△47,456000△197,390△197,390

235,000

負担金費用

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

会議等参加負担金費用

負担金費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

237

収益

サービス活動外収益計(4)0△47,4560
235,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)00

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)0△197,390

7,040

0

費用

0

28,00012,4160

手数料

187,544000187,544

28,00028,0007,040

12,416

19,456

37,610

事務消耗品費

事務費

037,61037,61037,61019,456

計0

合37,610

貸付金利息収益

サービス活動収益計(1)

同和対策福祉資
金貸付事務費事0

同和対策福祉資
金貸付事業

37,610目

貸付金利息収益科

0

定

内部取引消去(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187,544000187,544△149,934△197,390

28,00028,00028,0007,040

12,416

19,456

37,61037,61037,61037,610

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動明細書

37,610

収益

37,610

貸付事業収益法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

25 / 25

別紙3(⑪)

科

目

0
0
0
0

4,000
271,190337,627,568
3,000,000
3,000,000

前払金

固定資産

基本財産

0
0
0
0
0
0
0
0
1,473,268
1,473,268
1,473,268
0
0
0
0
0
0
1,473,268
00104,266
348,192
873,600
342,1100
136,139,750
0196,763,330
56,320422,549,877
38,735,953
13,191,935
17,921,990
197,803
1,019,489
6,404,736
136,139,750
136,139,750
174,875,703
3,000,000
0

器具及び備品権利

ソフトウェア

事業未払金

その他の未払金

職員預り金

賞与引当金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

預り金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

災害備蓄品

負債の部合計00334,627,568

その他の固定資産

車輌運搬具

定期預金

前払費用

0

0

49,679,885

0

0

104,18100049,575,704

49,679,885

51,925,706

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

2

0

0

0

0
200

△548,941

立替金

未収補助金

694,05600

0

17,921,990

051,231,648

0

30,0002,250,216
265,210

1,177,858

62,736,554

51,925,704

連絡調整事業0

1,473,268

企画広報事業

84,922,309

法人運営事業

令和3年03月31日現在

2,287,300

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

00606,300

0

0

0

0

0

0

606,300

606,300

606,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

606,300

606,300

助成事業区分00628,8260050,952000577,874

628,826

8,275,180

0

0

0

0

7,554,472

00142,834

0

7,697,306

007,697,306

0

10,36000620,39001,683,424△1,736,300

577,874

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

未収収益

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

238

1,358,301,250

01,683,424

0

0

0

0

0

0

1,683,424

1,683,424

1,415,173,940

0

53,179,511

1,358,301,250

0

0

0

0

0

0

1,411,480,761

00

1,411,480,761

0

0

0

0

0

285,83803,407,341

3,693,179

基金運営事業002,491,309

0

0

0

0

0

0

2,491,309

2,491,309

3,798,688

0

0

0

0

945,10400362,27501,307,379

001,307,379

0

0

0

0

0

0

0

2,491,309

2,491,309

共同募金配分金事業

0

0

165,5470

0105,43500060,112

165,547

297,793

0

0

0

0

0

0

0

237,6810237,68100237,681

0

0

0

0

686,00000△625,888

60,112

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 13

別紙6

国庫補助金等特別積立金

0
0
0
0
0
0
1,473,268

0047,910,844
8,711,238
247,674,174
422,549,877

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

善意金積立金(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

196,763,330

00

ボランティアサークル助成積立金

その他の積立金

000
196,763,33000

国庫補助金等特別積立金00

企画広報事業

福祉基金

法人運営事業交通遺児福祉基金

目

0

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51,925,706

2,245,821

2,298,879

2,245,821

連絡調整事業

令和3年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

606,300

助成事業区分0008,275,180

7,646,354

4,530,175

4,530,179

0

0

0

0

3,116,175

3,116,175

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

ボランティア基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

239

1,415,173,940

1,413,490,516△71,572

2,009,755

4,357,576

48,821,935

0

53,179,511

00

105,962,900

212,719,769

1,039,618,581

基金運営事業00

03,798,688

1,307,379

2

3

0

0

0

0

1,307,376

1,307,376

共同募金配分金
事業

0

0

0

297,793132,246△52,371△105,435

0

0

0

0

237,681

237,681

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 13

別紙6

△548,941

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,287,300△548,941

14,560271,190
1,758,350,697
3,000,000
3,000,000
1,755,350,697
104,267

未収収益

立替金

前払金

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

固定資産

前払費用

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

873,600
342,110
8,499,576
136,139,750
1,358,301,250
249,942,841
56,3201,904,100,752
95,464,512
69,659,926
17,921,990
197,803
1,019,489
6,665,304
136,139,750
136,139,750
231,604,262
3,000,000
1,358,301,250

ソフトウェア

事業未払金

その他の未払金

職員預り金

賞与引当金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

預り金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

災害備蓄品

負債の部合計01,090,983

器具及び備品

権利

資産の部合計

2,287,300

02,265,656

未収補助金

1,358,301,250

3,000,000

231,604,262

136,139,750

136,139,750

6,665,304

1,019,489

197,803

17,921,990

69,659,926

95,464,512

1,904,100,752

56,320249,942,841

1,358,301,250

136,139,750

8,499,576

342,110873,600

1,090,983

104,267

1,755,350,697

3,000,000

3,000,000

1,758,350,697

271,190

14,5602,265,656

18,207,828

3,963,640

119,288,822

0

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

145,750,055

拠点区分合計

18,207,828

内部取引消去0

計0

合3,963,640

目

119,288,822

科

令和3年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

145,750,055

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

240（単位：円）

3 / 13

別紙6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,661,232
4,661,232
249,942,841
196,763,330
48,821,935
4,357,576
56,591,167
15,416,351
1,672,496,490
1,904,100,752

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

0105,962,900

内部取引消去212,719,769

計

福祉基金

合

交通遺児福祉基金

目

0科

1,904,100,752

1,672,496,490

15,416,351

56,591,167

4,357,576

48,821,935

196,763,330

249,942,841

4,661,232

4,661,232

105,962,900

212,719,769

1,039,618,581

拠点区分合計

令和3年03月31日現在

1,039,618,581

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

ボランティア基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

241（単位：円）

4 / 13

別紙6

科

目

0

0

ソフトウェア

積立資産

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護支援専門員関係事業積立金

その他の積立金

賞与引当金△774,172

3,845,593△1,174,528

2,225,439△62,00200△774,17200694,240

4,619,765

3,399,967△1,174,528

0774,173

仮受金

0

800

0
1,174,529

3,844,792

2,225,438

事業未払金

預り金

流動負債

負債の部合計01

器具及び備品4,619,765

1

0

車輌運搬具

3,399,967

1

1

0

1

1

その他の固定資産

固定資産

3,845,593

972,874

0

未収補助金

0

190,638

2,225,439

2,682,080

現金預金

03,845,592

福祉・介護人材確保事業

2,225,438

福祉人材センター事業

6,954,189

6,473,668

608,814
901,713△942,613△303,729

608,814660,654

6,777,397

6,777,397

480,521394,437440

085,644

480,5216,954,189

6,777,397

1

90,7070

6,868,105

6,868,105

576,2310△490,147

86,084

介護支援専門員関係事業

00292,899

53,4270

0239,472

292,899

901,7130662,24100662,241

662,24100239,472

239,472

社会福祉事業従事者研修事業

令和3年03月31日現在

2,225,438

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
合

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

242

13,926,934

5,133,782

350,279△1,643,615

6,777,397

6,777,397

8,793,152

2,396,566

440

800

6,395,346

8,793,152

13,926,934

6,777,397

662,242

90,7081

7,530,348

7,530,348

1,549,105

190,638

4,656,843

6,396,586

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,926,934

5,133,782

350,279△1,643,615

6,777,397

6,777,397

8,793,152

2,396,566

440

800

6,395,346

8,793,152

13,926,934

6,777,397

662,242

90,7081

7,530,348

7,530,348

1,549,105

190,638

4,656,843

6,396,586

拠点区分合計（単位：円）

5 / 13

別紙6

科

目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

00△1,086,457

141,808△946,066

150,366

50,4740△3

242△11,23800△946,066

50,474001,228,265

1,096,432

次期繰越活動増減差額

050,47450,47450,4740001,086,457

946,066

賞与引当金

0

0

0

0

0

0

50,4740050,4740

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 成年後見制度利業用促進体制整備

△1,086,457

141,808

150,366

負債の部合計

1,228,265

1,096,432

流動負債

事業未払金

0
141,80801,443,282

9,430,157

未収補助金

150,3660

固定資産△1,301,474

141,808

運営適正化委員
会事業

406,000

150,366

日常生活自立支援事業

令和3年03月31日現在△9,685,791

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
合計342,648

342,648△2,032,523△10,999△2,032,523

2,375,171

2,032,523

342,648

2,375,171

342,648

0

10,873,439

406,000△10,936,791

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

243

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342,648△2,032,523△10,999△2,032,523

2,375,171

2,032,523

342,648

2,375,171

342,648

0

10,873,439

406,000△10,936,791

342,648

拠点区分合計（単位：円）

6 / 13

別紙6

科目

3,788,713
0
0
3
3
0
3
0

112,736
254,664,403
254,664,403
1
2
582,400

立替金

固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

33,788,716

268,629,698

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

03

10,543,465
989,5320

254,082,000

264,625,465

0

254,082,000

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

わくわく基金

基金

0

賞与引当金

3,788,713

0

129,491
4,004,233

3,788,713

2,697,955

事業未払金

職員預り金

1,176,787

3,788,713

4,004,233

流動負債

負債の部合計03,788,716

268,629,698

基金積立資産254,082,000

権利その他の固定資産

現金預金

304,800

3,788,713

高齢者自身の取組み支援事業

13,965,295

わくわくセンター運営事業

655,380△54,483△363△54,48300709,863

54,4830655,380

709,863

655,380

0

0

0

0

0

0

0

0

655,380

655,380

元気シニア地域貢献事業

令和3年03月31日現在

13,547,759

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
合273,073,794

264,570,985

989,169

10,488,985

254,082,000

254,082,000

8,502,809

1,231,270

129,491

7,142,048

8,502,809

273,073,794

254,082,000

582,400

5

1

254,664,406

254,664,406

112,736

304,800

17,991,852

18,409,388

計

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

244

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273,073,794

264,570,985

989,169

10,488,985

254,082,000

254,082,000

8,502,809

1,231,270

129,491

7,142,048

8,502,809

273,073,794

254,082,000

582,400

5

1

254,664,406

254,664,406

112,736

304,800

17,991,852

18,409,388

拠点区分合計（単位：円）

7 / 13

別紙6

671,087,724
671,087,724

671,087,724
671,087,724
22,05245,546,995
281,285,600
105,139,428
1,598,193
13,920,000

22,05245,546,995
281,285,600
105,139,428
1,598,193
13,920,000

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

負債の部合計282,549,959
996,378,175
996,852,872

282,549,959
996,378,175
996,852,872

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

社会福祉士特例資金積立金

4,520,000

115,076,235

115,076,235
325,290,452

119,596,235

119,596,235
4,520,000

551,491,488

325,290,452

介護福祉士等修学資金積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金

551,491,488

52,20652,206

賞与引当金474,697

75,53475,534

職員預り金

551,491,488

346,957

346,957

事業未払金

474,697474,697474,697

551,491,488

996,852,872

996,852,872

流動負債

資産の部合計4,520,000
219,055,456

4,520,000

積立資産

219,055,456

離職介護人材再就職準備金貸付金

器具及び備品

介護福祉士等修学資金貸付金

その他の固定資産

固定資産

323,365,599

323,365,599

325,765,148

計

未収補助金

合

4,551,026

325,765,148

介護福祉士等修
学資金貸付事業△2,151,477

目

4,551,026

科

内部取引消去

令和3年03月31日現在△2,151,477

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

996,852,872

996,378,175

282,549,959

325,290,452

4,520,000

115,076,235

119,596,235

551,491,488

551,491,488

474,697

52,20675,534

346,957

474,697996,852,872

219,055,456

4,520,000

13,920,000

1,598,193

105,139,428

281,285,600

45,546,995

22,052

671,087,724

671,087,724

323,365,599

4,551,026△2,151,477

00

325,765,1480

拠点区分合計介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

245（単位：円）

8 / 13

別紙6

計111,284,435
164,798,259
98,142
43,10855,034
98,142
162,917,991
162,917,991
1,782,126
204,052
164,700,117
164,798,259

164,798,259
98,142
43,10855,034
98,142
162,917,991
162,917,991
1,782,126
204,052
164,700,117
164,798,259

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

事業未払金

職員預り金

負債の部合計国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金

流動負債

資産の部合計111,284,435

その他の固定資産

積立資産

162,917,991

162,917,991
51,633,556

98,142
1,782,126

98,142
1,782,126

1,880,268

合1,880,268

児童養護施設退所者等自立支援162,917,991

目

51,633,556

科(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

内部取引消去

令和3年03月31日現在

162,917,991

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164,798,259

164,700,117

204,052

1,782,126

162,917,991

162,917,991

98,14255,034

43,10898,142

164,798,259

111,284,435

51,633,556

162,917,991

162,917,991

1,782,126

98,142

1,880,268

拠点区分合計児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

246（単位：円）

9 / 13

別紙6

計366,367,123
1,493,348,102
1,493,348,102

366,367,123
1,493,348,102
1,493,348,102

未収補助金

77,844,660
27,141,205
33,472,798
204,088,294
1,860,138,190
518,794
388,488
23,452
106,854

77,844,660
27,141,205
33,472,798
204,088,294
1,860,138,190
518,794
388,488
23,452
106,854

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

積立資産

事業未払金

職員預り金

賞与引当金

流動負債

518,794
1,493,348,098
1,493,348,098
366,271,298
326,336,642
1,859,619,396
1,860,138,190

518,794
1,493,348,098
366,271,298
326,336,642
1,859,619,396
1,860,138,190

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

1,493,348,098

負債の部合計

資産の部合計72,0051,150,729,140

72,005

保育士修学資金貸付金

器具及び備品

1,150,729,140

その他の固定資産

固定資産

現金預金

11,025366,790,088

合366,790,088

保育士修学資金等貸付事業

411,940目

11,025

科

内部取引消去

令和3年03月31日現在

411,940

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,860,138,190

1,859,619,396

326,336,642

366,271,298

1,493,348,098

1,493,348,098

518,794

106,854

23,452

388,488518,794

1,860,138,190

204,088,294

33,472,798

27,141,205

77,844,660

1,150,729,140

72,005

1,493,348,102

1,493,348,102

366,367,123

11,025411,940

366,790,088

拠点区分合計保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

247（単位：円）

10 / 13

別紙6

105,417,150
105,417,150
55,641000

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当基金

基金

負債の部合計7,654,645,707

7,549,172,916

0
58,458

施設職員退職手当預り金

58,4587,549,090,634

0

固定負債

△70,694

7,549,090,634

58,458105,472,791

82,28258,458

事業未払金

流動負債

0

82,28258,458△1

7,654,645,707

0

資産の部合計105,417,150
7,453,050,534

0

その他の固定資産

施設職員退職手当管理資産

0

基金積立資産7,558,523,325

055,641

82,282
96,040,100

58,45896,122,382

民間社会福祉施
設職員退職手当58,458

福利厚生センター事業

7,558,523,325

目

0

科

合

7,654,704,165

105,472,791△70,695

55,641

105,417,150

105,417,150

7,549,231,374

7,549,090,634

7,549,090,634

140,740

140,740

7,654,704,165

7,453,050,534

105,417,150

55,641

7,558,523,325

7,558,523,325

96,040,100

140,740

96,180,840

計

令和3年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

器具及び備品

固定資産

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

248△70,695

07,654,704,165

105,472,791

0055,641

105,417,150

105,417,150

7,549,231,374

7,549,090,634

7,549,090,634

140,740

140,740

7,654,704,165

7,453,050,534

105,417,150

55,641

7,558,523,325

7,558,523,325

96,040,100

140,740

96,180,840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

11 / 13

別紙6

1,338,930
1,338,930
10,622,075
9,283,145
8,852,217
127,978
302,950
9,283,145
1,338,930
847,656
1,338,930
10,622,075

1,338,930
1,338,930
10,622,075
9,283,145
8,852,217
127,978
302,950
9,283,145
1,338,930
847,656
1,338,930
10,622,075

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

事業未払金

職員預り金

仮受金

(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

流動負債

構築物

その他の固定資産

負債の部合計

資産の部合計

1,338,930

固定資産

事業未収金

現金預金

流動資産

1,338,930

計

2,154

合

9,280,991

県総合福祉会館
管理経営事業

2,154

目

9,280,991

科

内部取引消去

令和3年03月31日現在

9,283,145

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,622,075

1,338,930

847,656

1,338,930

9,283,145

302,950

127,978

8,852,217

9,283,145

10,622,075

1,338,930

1,338,930

1,338,930

2,154

9,280,991

9,283,145

拠点区分合計県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書

9,283,145

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業249（単位：円）

12 / 13

別紙6

欠損補てん積立金

その他の積立金

目

0
0
0
0
0

197,390
816,546,360
816,546,360
5,443,338
5,443,338(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

303,916

0

197,390822,187,088

0

197,390

負債及び純資産の部合計

303,916

822,187,088

303,91605,443,338

821,989,698

0

816,546,360

純資産の部合計

0821,989,698

303,916

0△28,651

303,916

197,390
821,989,698

0

負債の部合計303,916

同和対策福祉資
金貸付事務費事

197,390

同和対策福祉資
金貸付事業

合501,306

501,306

822,491,004

822,293,614

1,125,264

303,916

5,443,338

5,443,338

816,546,360

816,546,360

197,390

197,390

197,390

822,491,004

5,443,338

816,546,360

821,989,698

821,989,698

計

令和3年03月31日現在

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822,491,004

822,293,614

1,125,264

303,916

5,443,338

5,443,338

816,546,360

816,546,360

197,390

197,390

197,390

822,491,004

5,443,338

816,546,360

821,989,698

821,989,698

501,306

501,306

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表明細書

1,153,915

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

事業未払金

流動負債

科

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

欠損補てん積立特定資産

長期滞留債権その他の固定資産

固定資産

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

250（単位：円）

13 / 13

別紙6

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和2年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和3年03月31日

広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ボランティア基金

1,039,000,581

618,000

0

1,039,618,581

交通遺児福祉基金

211,077,216

3,218,553

1,576,000

212,719,769

福祉基金

103,455,300

2,507,600

0105,962,900

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

185,669,745

15,057,460

3,963,875

196,763,330

ボランティアサークル助成積立金

49,195,008

0

373,073

48,821,935

善意金積立金4,367,718

0

10,142

4,357,576

1,592,765,568

21,401,613

5,923,090

1,608,244,091

計

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,353,533,097

9,678,553

4,910,400

1,358,301,250

239,232,471

15,916,460

5,206,090

249,942,841

1,592,765,568

25,595,013

10,116,490

1,608,244,091(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

251

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和2年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和3年03月31日

福祉人材センター事業(単位：円)
区分

介護支援専門員関係事業積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

7,648,4800871,083

6,777,397

7,648,4800871,083

6,777,397

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

7,648,4800871,083

6,777,397

7,648,4800871,083

6,777,397(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

252

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和2年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和3年03月31日

福利厚生事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

施設職員退職手当基金

106,341,300

0924,150

105,417,150

計

106,341,300

0924,150

105,417,150

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産施設職員退職手当管理資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

106,341,300

0924,150

105,417,150

7,377,793,103

1,208,188,802

1,132,931,371

7,453,050,534

7,484,134,403

1,208,188,802

1,133,855,521

7,558,467,684(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

253

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和2年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和3年03月31日

わくわく事業(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

254,803,0000721,000

254,082,000

254,803,0000721,000

254,082,000

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

254,803,0000721,000

254,082,000

254,803,0000721,000

254,082,000(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

254

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和2年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和3年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区分

介護福祉士等修学資金積立金

前期末残高

当期減少額

期末残高

392,489,189

3,970,112

281,383,066

115,076,235

0

4,520,000

04,520,000

392,489,189

8,490,112

281,383,066

119,596,235

社会福祉士特例資金積立金
計

当期増加額

摘要

(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

344,243,261

23,095,093

148,282,898

219,055,456

344,243,261

23,095,093

148,282,898

219,055,456(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

255

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和2年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和3年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

127,473,497

1,632,194

17,821,256

111,284,435

127,473,497

1,632,194

17,821,256

111,284,435(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

256

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和2年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和3年03月31日

保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

501,302,235

62,256,618

359,470,559

204,088,294

501,302,235

62,256,618

359,470,559

204,088,294(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

257

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和2年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和3年03月31日

同和対策福祉資金事業(単位：円)
区分

欠損補てん積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,424,533

18,8050

5,443,338

5,424,533

18,8050

5,443,338

摘要(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

欠損補てん積立特定資産

5,424,533

18,8050

5,443,338

計

5,424,533

18,8050

5,443,338(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

258

摘要

259

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業連絡調整事業連絡調整事業

助成事業区分

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

生活困窮者自立支援事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

繰入先

法人運営事業サービス区分名

法人運営事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

サービス区分間繰入金明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

繰入金の財源(単位:円)

4,108

令和２年度繰入金支出（総合企画委員会事業
へ）

7,586 令和２年度繰入金支出（施設関係事業へ）

全社協退職給与積立金（令和2年4月～令和2年6月分）
全社協退職給与積立金（令和2年7月～令和2年974,520月分）
74,520

使用目的等

令和２年度繰入金支出（生活困窮者自立支援事
業へ）（公社）生命保険ファイナンシャルアドバイ
ザー協会様からの寄付金を法人運営事業へ

200 匿名からの寄付金を法人運営事業へ

750,000

茨城県遊技業防犯協会様からの寄付金を法人運営事業へ
茨城新聞文化福祉事業団様からの寄付金を法人
900,000
運営事業へ
住友林業安全協力施行店会様からの寄付金を法9,300
人運営事業へ
水戸西ロータリークラブ様からの寄付金を法人
300,000
運営事業へ

100,000 ナルク水戸様からの寄付金を法人運営事業へ

100,000

37,698 ㈱ライズ様からの寄付金を法人運営事業へ

2,920

12,000 令和２年度繰入金支出（福祉教育へ）

4,280,381 令和２年度繰入金支出（活動支援へ）

631,458

令和２年度繰入金支出（介護等体験受入調整事
業へ）
令和２年度繰入金支出（市町村社協支援事業
969,367へ）
令和２年度繰入金支出（福祉医療機構借入金利
61,380
子補給事業へ）令和２年度繰入金支出（ボランティアセンター
856,698の運営へ）

10,300 令和２年度繰入金支出（社会福祉大会事業へ）

404,224 令和２年度繰入金支出（広報事業へ）

883,217 令和２年度繰入金支出（県民運動事業へ）

674,681 令和２年度繰入金支出（役員会関係事業へ）

金額

別紙3(⑬)

260

企画広報事業

企画広報事業連絡調整事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

自主

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人運営事業

基金運営事業

繰入先

法人運営事業サービス区分名

基金運営事業

繰入元

繰入金の財源第一三共（株）様からの寄付金を法人運営事業
へ

使用目的等

100,000

古河ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県民運動事業へ
水戸ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県150,000
民運動事業へいばらきコープ生活協同組合様からの寄付金を10,000,000
市町村社協支援事業へ
基金運営事業からボランティアセンター活動事
1,500,000
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
95,000
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
33,076
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
36,676
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
18,672
業への繰入金支出
中央ろうきん友の会水戸南支部様からの寄付金
50,000を活動支援へ
茨城県遊技業防犯協力会様からの寄付金をボラ
100,000
ンティア基金へ株式会社セイコーマート様からの寄付金をボラ
818,305
ンティア基金へ（株）明送様からの寄付金を交通遺児福祉基金
100,000
へ
ＪＳＡ中核会茨城支部様からの寄付金を交通遺130,800
児福祉基金へ
茨城県教育友の会県西支部様からの寄付金を交33,349
通遺児福祉基金へ
関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺1,000,000
児福祉基金へ
県ＰＴＡ連絡協議会様からの寄付金を交通遺児
200,000
福祉基金へ損害保険ジャパン(株)茨城支店様からの寄付金
13,080を交通遺児福祉基金へ
日本自動車販売協会連合会様からの寄付金を交1,000,000
通遺児福祉基金へ

30,000 野木利三郎様からの寄付金を法人運営事業へ

200,000

金額

261

繰入先

同和対策福祉資金貸付事務費事業

サービス区分名(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

同和対策福祉資金貸付事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 同和対策福祉資金事業

サービス区分間繰入金明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

繰入金の財源金額(単位:円)

18,805 同和対策福祉資金貸付事業からの繰入金支出

使用目的等

別紙3(⑬)

生活福祉資金会計計算書類

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表262

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /7（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

71,597,000
44,541,000
4,500,000
16,904,000
284,000
12,00010,596,000
152,000
5,860,000
22,291,000
248,000
350,000
248,000
21,966,000
7,501,000
4,619,000
860,000
708,000
5,000
1,608,000
1,438,000
7,239,000
1,118,000
1,275,0000
214,000
5,090,000
1,441,000
3,649,000
6,060,000
6,060,000
77,657,000

96,206,712
68,333,098
17,698,103
27,444,390
282,780
26,00021,889,970
171,400
5,074,240
22,383,960
324,410352,050130,185
21,922,225
9,680,478
4,205,983
811,956
620,307
6,110
1,342,990
1,424,620
5,826,254
1,463,270
519,900
30,610195,730
5,951,389
1,693,809
4,257,580
6,318,342
6,318,342
102,525,054△24,609,712△23,792,098△13,198,103△10,540,390
1,220△14,000△11,293,970△19,400
785,760△92,960△76,410△2,050117,815
43,775△2,179,478
413,017
48,04487,693△1,110265,010
13,3801,412,746△345,270
755,100△30,610
18,270△861,389△252,809△608,580△258,342△258,342△24,868,054

15,101,293,000
15,101,293,000
11,096,099,000
3,950,647,000
3,943,112,000
7,535,000
50,427,000
4,120,000
00014,729,340,363
14,729,340,363
10,577,491,343
4,110,114,000
4,103,533,000
6,581,000
39,046,000
2,689,020
000371,952,637
371,952,637
518,607,657△159,467,000△160,421,000
954,000
11,381,000
1,430,980
0
0
0

＞

＞

貸付事業収入償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
更生資金貸付金償還金収入
療養・介護等資金貸付金償還金収入
緊急小口資金貸付金償還金収入
生活復興支援資金貸付金償還金収入
福祉資金貸付金償還金収入
教育支援資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
更生資金長期滞留債権償還金収入
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入
災害援護資金長期滞留債権償還金収入
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

＞

貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
緊急小口資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
総合支援資金送付金支出
福祉資金送付金支出

263

備 考

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /7（単位：円）

勘 定 科 目流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

予 算(A)

支出

0

0

0

0
0

0
0

0
0

20,835,000,000
20,835,000,000
20,835,000,000
10,726,000
10,726,000
1,103,513,000
1,099,872,000
1,099,872,000
1,099,872,000
3,641,000
1,864,000
1,364,000
500,000
1,777,000
1,777,000
5,469,000
5,469,000
5,469,000
5,469,000
21,954,708,000

21,277,000,000
21,277,000,000
21,277,000,000
10,726,000
10,726,000
1,099,873,200
1,099,872,000
1,099,872,000
1,099,872,000
1,200
1,200
1,200
0
0
0
0
0
0
0
22,387,599,200△442,000,000△442,000,000△442,000,000
003,639,800
0003,639,800
1,862,800
1,362,800
500,000
1,777,000
1,777,000
5,469,000
5,469,000
5,469,000
5,469,000△432,891,200

25,514,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
24,114,000
24,023,000
23,485,000
538,000
91,00091,00033,117,000
33,117,000
33,117,000

1,700,981
1,400,000
1,400,000
1,400,000
300,981
191,802165,442
26,360109,179
109,179
42,372,000
42,372,000
42,372,000

23,813,019
000
23,813,019
23,831,198
23,319,558
511,640△18,179△18,179△9,255,000△9,255,000△9,255,000＞

その他の活動による収支
収入

＞

＞

貸付資金補助金収入
県補助金収入交付金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
資金会計積立特定資産取崩収入
資金会計積立特定資産取崩収入
普通常陽本店№43945
欠損補てん積立特定資産取崩収入
生福旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生活普通常陽県庁№1160873
生活普通常陽県庁№1167710
生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

生活普通常陽県庁№1160873
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
生福離普通常陽本店№2297007
その他の活動収入計(7)＜支出30,00030,000371,982,637△396,850,691＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

＞

施設整備等支出計(5)＜差 異(A‑B)

30,000030,0000
15,101,323,000 14,729,340,363△15,023,666,000 △14,626,815,309

施設整備等収入計(4)＜決 算(B)＞

積立資産支出資金会計積立特定資産支出
資金会計積立特定資産支出
普通常陽本店№43945
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

生活普通常陽県庁№1160873
生活普通常陽県庁№1167710
生福新

欠損補てん積立特定資産支出

生活普通常陽県庁№1160873
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出

264

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

3 /7（単位：円）

勘 定 科 目生福資普通常陽本店№43945
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

33,117,000
535,550,000
3,434,000
597,615,000
21,357,093,000
06,333,427,000
939,217,609
7,272,644,609

42,372,000
516,183,123
3,433,500
563,689,604
21,823,909,596
0
7,197,094,287
939,217,609
8,136,311,896

注記）償却戻入済額 232,625 円
未収貸付利子収入額 130,765 円

265

差 異(A‑B)△9,255,000
19,366,877
500
33,925,396△466,816,596
0△863,667,287
0△863,667,287

備 考事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用

徴収不能額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
サービス活動外収益計(4)

投資有価証券売却損
投資有価証券売却損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益△15,166
19,810,122
19,794,956△20,533,243

6,318,342
6,318,342
0
10,726,000
10,726,000
17,044,342

11,200,000
11,200,000
116,000
00
11,316,000△4,881,658△4,881,658△116,000
10,726,000
10,726,000
5,728,342

18,734,000
1,400,000
1,400,000
20,134,000△3,089,658△54,192,708

15,158,000
0015,158,000△3,842,000△34,411,807

3,576,000
1,400,000
1,400,000
4,976,000
752,342△19,780,901

21,277,000,000
21,277,000,000
21,277,000,000
0145,510
145,510
145,510
21,277,145,510

456,000,000
456,000,000
456,000,000
19,657,000
000475,657,000

20,821,000,000
20,821,000,000
20,821,000,000△19,657,000
145,510
145,510
145,510
20,801,488,510

17,585,500,000
17,585,500,000
516,183,123
145,000
145,000
145,000
18,101,828,123
3,175,317,387
3,121,124,679

455,600,547
455,600,547
31,145,712
000486,746,259△11,089,259△45,501,066

17,129,899,453
17,129,899,453
485,037,411
145,000
145,000
145,000
17,615,081,864
3,186,406,646
3,166,625,745＞

県補助金収益交付金収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益特別収益計(8)費用

15,16637,244,317
37,259,483△30,569,807＞

貸付資金補助金収益＜

057,054,439
57,054,439△51,103,050＞

投資有価証券評価損＜△738,287△738,287△192,537△545,750△738,287＞

受取利息配当金収益

費用

6,689,676
6,689,676
1,886,346
4,803,330
6,689,676＞

受取利息配当金収益＜

5,951,389
5,951,389
1,693,809
4,257,580
5,951,389＞

徴収不能引当金繰入＜増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)266事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
資金会計積立金取崩額
生福

欠損補てん積立金取崩額

生福旧欠損補てん積立金取崩額

生福新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)
資金会計積立金積立額
生福

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△2,264,092,909
857,031,770
0
1,099,873,200
1,099,872,000
1,200
1,200
0
△18,433,019△18,734,000
300,981
191,802109,179
1,975,337,989△2,027,213,116△2,072,714,182
0
5,133,434
05,133,434
531,550
4,601,884
196,512,161
184,998,000
11,514,161
11,514,161
0△2,264,092,909△236,879,793
2,929,745,952
0
1,094,739,766
1,099,872,000△5,132,234△530,350△4,601,884△214,945,180△203,732,000△11,213,180△11,322,359
109,179
4,239,430,898＞

欠損補てん積立金積立額

生福

旧欠損補てん積立金積立額

生福新

欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)267貸借対照表令和3年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計

1 /5（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞

当年度末

増減

流動資産

8,158,998,770

939,762,284

7,219,236,486 流動負債

現金預金

4,969,710,930

456,696,161

4,513,014,769

その他の未払金

預貯金

4,969,710,930

456,696,161

4,513,014,769

生福資普通常陽本店№43945
生福離普通常陽本店№22
97007
事業未収金

4,916,132,217

429,235,164

4,486,897,053

53,578,713

27,460,997

26,117,716

2,367,747

0

未収補助金

3,183,948,000

456,000,000

2,961,038

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

当年度末

増減

前年度末

26,120,374

3,978,175

22,142,199

0399,453△399,453

1年以内支払予定長期未払金

3,433,500

3,433,500

0

生活福祉資金貸付事務費会計
借入金
仮受金

22,631,123

139,259

22,491,864

55,751

5,963

49,7886,864,000

10,297,500△3,433,500

長期未払金

6,864,000

10,297,500△3,433,500

3,066,123△105,085 負債の部合計

32,984,374

14,275,675

18,708,699

2,961,038

3,066,123△105,085 ＜純資産の部＞

11,05500
生活福祉資金事務費会計貸付金16,894,473,470
固定資産

24,000,000

未収収益
未収貸付金利子
立替金

その他の固定資産

16,894,473,470

市町村社協送付金

02,367,747 固定負債
2,727,948,000

11,055 国庫補助金等特別積立金△24,000,000

国庫補助金等特別積立金

21,767,417,744

4,181,917,744 17,585,500,000

21,767,417,744

4,181,917,744 17,585,500,000

国庫補助金等特別積立金（ 3,703,489,744
生活）
3,388,376,578 13,506,096,892
国庫補助金等特別積立金（ 18,063,928,000
特例）
00 その他の積立金
1,277,732,133
3,388,376,578 13,506,096,892

4,181,917,744△478,428,000

0 18,063,928,000
2,396,038,352 △1,118,306,219

総合支援資金送付金000

資金会計積立金

920,062,000

福祉資金送付金000

欠損補てん積立金

357,670,133

357,370,352

299,781

47,193,617

47,003,015

190,602

310,476,516

310,367,337

109,179

1,975,337,989 △2,264,092,909

4,239,430,898

3,121,124,679△45,501,066

3,166,625,745

25,020,487,866

4,313,863,187 20,706,624,679

貸付金

15,027,624,613

総合支援資金貸付金

10,609,154,167

福祉資金貸付金

4,132,050,588

更生資金貸付金

生福 旧 欠損補てん積立
金
54,375,768 10,554,778,399
生福 新 欠損補てん積立金
53,838,478 4,078,212,110 次期繰越活動増減差額

396,134,759 14,631,489,854

1,171,890

1,454,670

210,330

236,330

4,088,455,490

8,826,870

4,079,628,620

974,030

1,145,430△171,400

福祉資金貸付金

41,238,848

42,175,178△936,330

教育支援資金貸付金220,035,716

223,418,746△3,383,030

不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金

58,919,805

56,230,785

2,689,020

3,612,045

3,936,455△324,410

障害者更生資金貸付金

3,449,874

3,801,924△352,050

福祉資金(住宅)貸付金

402,418

532,603△130,185

719,673,649

712,768,146

6,905,503

総合支援資金貸付金361,885,113

366,976,990△5,091,877

福祉資金貸付金

153,047,298

153,059,224△11,926

更生資金貸付金51,598,555

52,410,511△811,956

療養・介護等資金貸付金

12,699,785

13,483,535△783,750

災害援護資金貸付金

1,712,510

1,718,620△6,110

緊急小口資金貸付金

33,814,064

33,142,644

671,420

福祉資金貸付金53,222,384

52,303,914

918,470

教育支援資金貸付金

103,112,714

88,893,898

14,218,816

離職者支援資金貸付金

41,886,970

43,350,240△1,463,270

障害者更生資金貸付金

45,023,802

45,543,702△519,900

療養・介護等資金貸付金
緊急小口資金貸付金
生活復興支援資金貸付金

長期滞留債権△282,780(うち当期活動増減差額)△26,000 純資産の部合計

268

2,038,668,000 △1,118,606,000

貸借対照表令和3年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計

勘定科目
生活資金貸付金

当年度末

2 /
5
（単位：円）

前年度末

増減

勘定科目

2,379,722

2,410,332△30,610

福祉資金(住宅)貸付金

12,338,030

12,533,760△195,730

要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計長期貸付金
生福資普通常陽本店№4394
5
生福離普通常陽本店№2297
007
積立資産

217,086,147

174,714,147

42,372,000

113,735,338

71,363,338

42,372,000

103,350,809

103,350,809

0920,062,000

2,038,668,000 △1,118,606,000

資金会計積立特定資産

920,062,000

2,038,668,000 △1,118,606,000

普通常陽本店№43945

0

200,040,000△200,040,000

204,380,000

205,720,000△1,340,000

204,752,000

206,062,000△1,310,000

307,110,000

309,210,000△2,100,000

0200,760,000△200,760,000

203,820,000

204,900,000△1,080,000

0102,380,000△102,380,000

0102,140,000△102,140,000

0102,180,000△102,180,000

0102,560,000△102,560,000

0102,600,000△102,600,000

0200,116,000△200,116,000

357,670,133

357,370,352

299,781

欠損補てん積立特定資47,193,617

47,003,015

190,602

生活普通常陽県庁№1160
873
生活普通常陽県庁№1167710
新 欠損補てん積立特定資産
生活普通常陽県庁№1160873
徴収不能引当金

37,095,778

36,931,536

164,242

10,097,839

10,071,479

26,360310,476,516

310,367,337

109,179

310,476,516

310,367,337

109,179△347,643,072△291,278,826△56,364,246

25,053,472,240

4,328,138,862 20,725,333,378 負債及び純資産の部合計

債券第333回利付国債(大和)債券第334回利付国債(野村)
債券第334回利付国債(みずほ)債券兵庫県第3回7年公募
公債（岡三）
債券京都市平成26年度第4回公募公債（みずほ）債券京都市平成26年度第4回公募公債（大和）債券大阪府第393回公募
公債（大和）
債券兵庫県平成26年度第17回公募公債（みずほ）債券大阪市平成27年度第4回公募公債（大和）債券神戸市平成27年度第4回公募公債（大和）債権第203回共同発行市
場公募地方債（三菱）
欠損補てん積立特定資産
旧産

資産の部合計注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金未交付金 1,603,168,000 円
教育支援資金未交付金 29,274,000 円
不動産担保型生活資金未交付金 18,125,920 円

269

増減

当年度末

前年度末

25,053,472,240

4,328,138,862 20,725,333,378

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

4 /7（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

5,787,000
5,469,000
5,469,000
318,000
318,000
5,787,000

5,469,800
5,469,800
5,469,800
005,469,800

317,200△800△800
318,000
318,000
317,200

33,117,000
33,117,000
33,117,000
33,117,000△27,330,000

30,992,411
30,992,411
30,992,411
30,992,411△25,522,611

2,124,589
2,124,589
2,124,589
2,124,589△1,807,389

0

0

0

0
0

0
0

0
0

33,117,000
33,117,000

42,372,000
42,372,000△9,255,000△9,255,000

5,469,000
318,000
5,787,000
27,330,000
0
0
0
0

0
0
0
42,372,000
0
16,849,389
0
16,849,389

5,469,000
318,000
5,787,000△15,042,0000△16,849,389
0△16,849,389

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)＞

貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

生活福祉資金会計長期借入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)270貸借対照表令和3年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

3 /
5
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

16,849,389

0

16,849,389 固定負債

現金預金

16,849,389

0

16,849,389

預貯金

16,849,389

0

16,849,389 負債の部合計
16,849,389 ＜純資産の部＞

生活福祉資金会計長期借入金

生福要普通常陽本店№29
00065
固定資産

16,849,389

0200,236,758

174,714,147

25,522,611 次期繰越活動増減差額

その他の固定資産200,236,758

174,714,147

25,522,611

貸付金200,236,758

174,714,147

25,522,611 純資産の部合計

200,236,758

174,714,147

25,522,611

217,086,147

174,714,147

42,372,000 負債及び純資産の部合計

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金
資産の部合計注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 88,556,000 円

271(うち当期活動増減差額)

当年度末

増減

前年度末

217,086,147

174,714,147

42,372,000

217,086,147

174,714,147

42,372,000

217,086,147

174,714,147

42,372,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217,086,147

174,714,147

42,372,000

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

5 /7（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
手数料支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

1,700,000
1,700,000
1,700,000
165,0000
165,0000001,865,000△1,865,000

0
0
0
1,000
1,000
0
100,000
100,000
100,000
101,000
10,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△1,855,000
15,985,000
14,130,000

000△1,865,000
15,985,081
14,120,081

000
10,000
△81
9,919

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜1,700,000
1,700,000
1,700,000
166,000
1,000
165,000
100,000
100,000
100,000
1,966,000△1,855,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜111,000
50,00050,00061,00061,000111,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等収入計(4)＜111,000
50,00050,00061,00061,000111,000

＞

事業費支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)272事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
電算処理費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

過年度修正益特別収益計(8)

0

0

0

0
0
△1,865,000

00△1,963,500

0098,50010,00010,00010,00010,0000000

10,00010,00010,00010,000△1,865,000△1,865,000
10,00010,00010,000△1,855,000
1,865,000
0△1,933,500△1,933,500
000△1,933,500
1,933,500△30,000

68,50068,50010,00010,00010,00078,500△68,500
30,000△841,629△841,629
50,02000△791,609△811,629△841,629000△841,629△30,000
050,0200050,020＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△100,000△100,000△100,000
1,500
1,500
△98,500
98,500＞貸付事業等特別収益

費用

1,800,000
1,800,000
1,800,000
163,500
163,500
1,963,500△1,963,500＞

その他の特別収益＜

1,700,000
1,700,000
1,700,000
165,000
165,000
1,865,000△1,865,000＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)273貸借対照表令和3年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

4 /
5
（単位：円）

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

14,133,831

15,998,831△1,865,000 流動負債

現金預金

14,133,831

15,998,831△1,865,000

預貯金

14,133,831

15,998,831

0

7,000

14,133,831

15,991,831

684,651684,6510684,651684,651

0 次期繰越活動増減差額

010,000△10,000

0

10,000△10,000 純資産の部合計

1,159,550

1,199,570△40,020

1,159,550

1,199,570△40,020△474,899△524,919

50,02014,818,482

16,683,482

生福つ普通常陽本店№43945
生福つ普通常陽本店№32
32380
固定資産
その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

13,75013,7500

事業未払金

13,75013,7500△1,865,000 負債の部合計

13,75013,750015,596,341

17,511,361△1,915,020

15,596,341

17,511,361△1,915,020△791,609△841,629

50,0200△30,000

30,00014,804,732

16,669,732△1,865,000

14,818,482

16,683,482△1,865,000△7,000 ＜純資産の部＞△1,858,000 国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)△1,865,000 負債及び純資産の部合計

274

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 /7（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

18,672,000
18,672,000
18,672,000
18,672,000

18,672,000
18,672,000
18,672,000
18,672,000

0
0
0
0

39,167,000
22,768,000
2,616,000
9,878,000
3,905,000
322,052,000
29,184,000
27,984,000
1,200,000
292,868,000
287,728,000
5,140,000
188,003,000
12,735,000
3,601,000
05,822,000
14,000151,529,000
7,460,000
100,000
570,000
168,000
48,000120,000
5,994,000
10,000549,222,000△530,550,000

39,527,389
23,203,504
2,545,860
9,855,297
3,922,728
313,643,236
26,621,436
25,440,436
1,181,000
287,021,800
282,008,000
5,013,800
178,726,906
9,604,303
3,389,431
0
4,576,747
3,291
148,585,197
7,459,577
39,350438,400
104,61034,93069,6804,526,000
0531,897,531△513,225,531△360,389△435,504
70,14022,703△17,728
8,408,764
2,562,564
2,543,564
19,0005,846,200
5,720,000
126,200
9,276,094
3,130,697
211,5690
1,245,253
10,7092,943,803
423
60,650131,600
63,39013,07050,3201,468,000
10,00017,324,469△17,324,469

0

0

0

820,000
820,00003,806,000
4,626,000△4,626,000

634,150
634,1500
1,631,762
2,265,912△2,265,912

185,850
185,85002,174,238
2,360,088△2,360,088

貸付事務費補助金収入
事業活動収入計(1)＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

備 考

＞

県補助金収入支出

差 異(A‑B)＞

経常経費補助金収入＜

決 算(B)＞

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)275

資金収支計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 /7（単位：円）

勘 定 科 目＜その他の活動による収支＜

収入

差 異(A‑B)

535,550,000
318,000
535,868,000

516,183,123
0516,183,123

19,366,877
318,000
19,684,877

692,000
692,000
535,176,000
0000691,680
691,680
515,491,443
0
0
0
0

320
320
19,684,557
0
0
0
0

＞

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

決 算(B)＞

生活福祉資金会計繰入金収入＜

予 算(A)＞

一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

276

備 考

事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
租税公課
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000

39,655,747
23,203,504
1,718,931
987,125
9,823,459
3,922,728
313,643,236
26,621,436
25,440,436
1,181,000
287,021,800
282,008,000
5,013,800
178,726,906
9,604,303
3,389,431
4,576,747
3,291
148,585,197
7,459,577
39,350438,400
104,61034,93069,6804,526,000
01,642,331△10,569
533,657,651△514,985,651

18,371,383
8,879,512
1,646,911
858,767
4,416,465
2,569,728
22,243,000
9,760,000
8,537,000
1,223,000
12,483,000
12,483,00004,524,577
585,194
120,777
793,357
6,842
1,213,191
227,6640386,600
442,052
312,962129,090
713,900
35,000672,357△672,360
45,138,957△30,966,957

21,284,364
14,323,992
72,020128,358
5,406,994
1,353,000
291,400,236
16,861,436
16,903,436△42,000
274,538,800
269,525,000
5,013,800
174,202,329
9,019,109
3,268,654
3,783,390△3,551
147,372,006
7,231,913
39,35051,800△337,442△278,032△59,410
3,812,100△35,000
969,974
661,791
488,518,694△484,018,694

000474,186
474,186
474,186△474,186△474,186△474,18600△514,985,651

0474,186△30,492,771

0△474,186△484,492,880＞

雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜

18,672,000
18,672,000
18,672,000
18,672,000

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞

経常経費補助金収益＜

前年度決算(B)＞＞

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)277事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜特別増減の部＜収益

当年度決算(A)

特別収益計(8)費用

516,183,123
516,183,123

31,145,712
31,145,712

485,037,411
485,037,411

2
2
634,150
634,150
691,680
1,325,832
514,857,291△128,3600000666,840
666,840
30,478,872△13,8992
2634,150
634,150
24,840658,992
484,378,419△114,461△785,953△914,313△914,313△772,054△785,953△785,953△13,899△128,360△128,360＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜増減(A)‑(B)＞

生活福祉資金会計繰入金収益＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)278貸借対照表令和3年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

5 /
5
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

170,131,382

25,133,996

144,997,386 流動負債

現金預金

144,479,709

23,595,284

120,884,425

事業未払金

預貯金

144,479,709

23,595,284

120,884,425

１年以内返済予定リース債務

144,479,709

23,595,284

120,884,425

職員預り金

1,518,550

01,518,550

2,000

399,453△397,453

生活福祉資金会計貸付金

22,631,123

139,259

22,491,864

仮払金

1,500,000

1,000,000

500,000

固定資産

12,782,071

72,814

12,709,257

その他の固定資産12,782,071

72,814

12,709,257

623,59314

623,579

12,085,678

0

72,80072,800

生福事普通常陽県庁№40
9997
事業未収金
未収金

器具及び備品有形リース資産
権利

当年度末

増減

前年度末

174,228,031

25,992,763

148,235,268

169,968,074

934,713

169,033,361

3,109,524

03,109,524

163,308

199,283△35,975

163,308

199,283△35,975

社会保険預り金

28,34876,143△47,795

所得税・市町村民税預り
金その他預り金134,960

123,140

11,820000

生活福祉資金会計借入金

024,000,000△24,000,000

仮受金

0

0

0

987,125

858,767

128,358

8,976,154

0

8,976,154

リース債務

8,976,154

0

8,976,154

負債の部合計183,204,185

25,992,763

157,211,422

623,5810623,581623,5810623,581△914,313△785,953△128,360△128,360△13,899△114,461

純資産の部合計△290,732△785,953

495,221

157,706,643 負債及び純資産の部合計

182,913,453

25,206,810

157,706,643

職員預り金

賞与引当金

12,085,678 固定負債
0

＜純資産の部＞
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計注記）減価償却費の累計額

182,913,453

7,491,036

25,206,810

円

279

別紙4
財産目録
令和3年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

茨城県社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産－

現金預金
預貯金

常陽銀行県庁支店

他－－

139,282,368－

運転資金として－－139,282,368

退職掛金等

－

－

105,469,383－－

18,207,828－－

706,203,048

事業未収金

退職手当支給制度加入者 他

－

未収金

助成団体

－

未収補助金

茨城県

他

他

－
－

未収収益
未収還付消費税等

令和２年度ボランティア基金助成金
返還金等
保育士修学資金等貸付事業補助金収
入等

水戸税務署

立替金

－

－

2,287,300－

令和２年度消費税還付－－

2,287,300－

令和２年度労働保険料（概算）－－-436,205－－

14,560－－271,190

前払金

郵便事業株式会社－

令和３年度の契約にかかる収入印紙
代 他

前払費用

関東自動車共済協同組合－

公用車任意保険料

流動資産合計971,299,472

2 固定資産
(1)

基本財産
－

定期預金
定期預金

常陽銀行県庁支店

－

基本財産

－

－

3,000,000－－

3,000,000

基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産

構築物

LDE街路灯(E50075/NSAN9/DB)

－

車輌運搬具

ホンダ

器具及び備品

耐火金庫 他－

権利241-1133－

ソフトウェア

全銀協振込データ連動ソフト 他

フィットハイブリッド 他

－

他

－

災害備蓄品（器具及び備品）

ストックヤード用資機材一式（古河市） 他
ストックヤード用資機材 物置（古
河市） 他

－
－

長期滞留債権同和対策福祉資金貸付金－

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金－

介護福祉士修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金－

広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
同和対策福祉資金貸付金の長期滞留債権として

1,691,280

352,350

21,265,269

21,161,000

104,269

10,095,225

8,763,831

1,331,394

1,456,000 －

－

災害備蓄品
災害備蓄品（消耗品）

県総合福祉会館管理経営事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している

1,338,930

1,456,000

5,223,980

4,219,628

1,004,352

8,670,592

171,016

8,499,576

5,372,212

05,372,212

3,298,380

171,016

3,127,364－－

816,546,360

人材確保等のための貸付金として－－45,546,995

人材確保等のための貸付金として－－281,285,600
105,139,428

実務者研修受講資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－離職介護人材再就職準備金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－1,598,193

社会福祉士修学資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－13,920,000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金
貸付金－

児童養護施設退所者の自立支援のための貸付金として－－51,633,556

保育士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－1,150,729,140

保育補助者雇上支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－77,844,660

未就学児潜在保育士保育所復帰支援
資金貸付金

－

人材確保等のための貸付金として－－27,141,205

潜在保育士再就職支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－33,472,798

社会福祉士特例資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－4,520,000

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会－

職員退職手当として－－

136,139,750－－

1,717,800,400－－

1,039,618,581－－

212,719,769－－

105,962,900－－

105,417,150－－

254,082,000－－

791,148,423

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金－

基金積立資産ボランティア基金積立資産

京都府平成27年度第5回公募公債 他 －交通遺児福祉基金積立資産

第136回利付国債

他－

福祉基金積立資産

第131回利付国債 他－

施設職員退職手当基金積立資産

第150回利付国債－

わくわく基金積立資産

平成28年度第9回京都府公募公債

積立資産

他 －

補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている
寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている
寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている
補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている
寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている－

280

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

第136回利付国債

他－

ボランティアサークル助成積立資産

常陽銀行県庁支店－

善意金積立資産

常陽銀行県庁支店－

介護支援専門員関係事業積立資産 常陽銀行県庁支店－

介護福祉士等修学資金積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

常陽銀行県庁支店－

常陽銀行県庁支店－

保育士修学資金等積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

施設職員退職手当管理資産

常陽銀行県庁支店

他－－

欠損補てん積立特定資産
同和資金欠損補てん積立特定資産 常陽銀行県庁支店－

ホンダ ステップワゴン

他1台

－

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額－－

196,763,330－－

48,821,935－－

4,357,576－－

6,777,397－－

69,529,240－－

149,526,216－－

111,284,435－－

204,088,294－－

7,453,050,534－－

5,443,338

補助金交付要項等により、同和対策
福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている－－

5,443,338－－

56,320リサイクル料として－－

56,320－その他の固定資産
リサイクル料預け金

使用目的等
地域福祉の円滑な推進等を図るため積立てている
ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立てとしている
県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている
介護支援専門員関係事業のための事
務費として積立てている
補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている
補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により児童養護施設退所者等
自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により保育士修学資金等貸付
制度の貸付原資、事務費として指定されている
契約者の掛金により退職手当金等の支給経費として指定されている

その他の固定資産合計

12,726,751,221

固定資産合計12,729,751,221

資産合計

13,701,050,693

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

茨城県

その他の未払金

退職職員

他

水戸税務署

－

退職一時金

－

3月源泉所得税預り金

－

職員預り金
職員預り金

施設等職員緊急補充事業委託金返還
金 他

－

預り金
源泉所得税預り金－

社会保険事務所

他

仮受金

県総合福祉会館管理経営事業

賞与引当金

職員

他

－

3月分社会保険料

他－

令和3年度利用料収入

－

賞与引当金

他

－

－

93,508,868－－

17,921,990－－

198,603－－

198,603－－1,430,978－－1,430,978－－303,390－－

12,484,723

流動負債合計125,848,552

2 固定負債
退職給付引当金－－－

136,139,750

全社協退職給付引当金－

職員退職給付引当金－－

136,139,750

施設職員退職手当預り金－

契約者の掛金－－7,549,090,634

固定負債合計

7,685,230,384

負債合計

7,811,078,936

差引純資産

5,889,971,757(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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