平成２８年度

決 算 報

公益財団法人告書

東京都医学総合研究所

目

Ⅰ

Ⅱ

次

財務諸表等

貸借対照表

1

正味財産増減計算書

3

正味財産増減計算書内訳表

7

財務諸表に対する注記

11

附属明細書

15

財産目録

16

Ⅰ 財務諸表等

貸

借

対

照

表

平成２９年 ３月 ３１日 現在（単位：円）
科

Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

金

754,947,424

695,273,672

59,673,752

資 産 の 部
1 流 動 資 産
現

金

預

未

収

金

6,690,890

15,790,956△ 9,100,066

立

替

金

1,000

72,664△ 71,664

計761,639,314

711,137,292

50,502,022

券

299,947,910

299,942,660

5,250

金

52,09057,340△ 5,250

計

300,000,000

300,000,000

0

流

動

資

産

合

2 固 定 資 産
(1) 基

本

投

資

財
有

定

価

期

基

本

証
預

財

(2) 特

産

産

定

合
資

産

退

職

給

付

引

当

資

産

142,100,000

118,670,000

23,430,000

研

究

奨

励

積

立

資

産

6,000,000

16,015

5,983,985

研

究

推

進

積

立

資

産

27,646,918

19,381,424

8,265,494

産 学 連 携 等 研 究 積 立 資
岩 永 智 惠 子 パ ー キ ン ソ
寄 付 特 別 研 究 積 立 資
器
具
備

産
ン
産
品

31,825,005

24,695,256

7,129,749

11,338,358

15,838,358△ 4,500,000

119,220,170

172,396,140△ 53,175,970

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

7,187,753

10,454,151△ 3,266,398

特

定

資

産

合

計

345,318,204

361,451,344△ 16,133,140

資産品

356,085,111

432,827,086△ 76,741,975

ア

34,981,748

24,266,928

10,714,820

権

64,045,345

61,068,337

2,977,008

産

289,849,218

285,604,613

4,244,605

計744,961,422

803,766,964△ 58,805,542

計

1,390,279,626

1,465,218,308△ 74,938,682

計2,151,918,940

2,176,355,600△ 24,436,660

(3) そ

の

他

器

固

具

ソ

フ

備
ト

特

固
資

ウ

ェ

許

リ
そ

定

ー
の

他

ス
固

定

資
産

定

資
資
産

産
合

合

合

1

科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増 減

金

302,936,739

283,710,882

19,225,857

金

211,337,498

189,668,575

21,668,923

務107,236,823

102,571,019

4,665,804

金27,198,014

26,442,142

755,872

文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金

53,926,925

29,992,040

23,934,885

厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金

018,151△ 18,151

学 術 研 究 助 成 基 金 預 り 金

51,668,118

62,842,025△ 11,173,907

民

金

114,572,020

118,463,477△ 3,891,457

金

89,039,249

85,233,243

3,806,006

計957,915,386

898,941,554

58,973,832

務

185,519,493

186,153,735△ 634,242

当

金

142,100,000

118,670,000

23,430,000

合計

327,619,493

304,823,735

22,795,758

計

1,285,534,879

1,203,765,289

81,769,590

金

100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 神 経 科学 総合 研究 所寄 付金100,000,000

100,000,000

0

旧 財 団 法 人 東 京 都 精 神 医学 総合 研究 所寄 付金100,000,000

100,000,000

0

岩 永 智 惠 子 パ ー キ ン ソ ン 寄 付 金

11,338,358

15,838,358△ 4,500,000

国

金

27,646,918-

27,646,918

金

6,000,000-

6,000,000

計

344,985,276

315,838,358

29,146,918（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）(300,000,000)(300,000,000)(0)（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）(44,985,276)(15,838,358)(29,146,918)

521,398,785

656,751,953△ 135,353,168（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）

(0)

(0)

(0)

（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）(158,232,928)(226,942,986)(△ 68,710,058)

正計866,384,061

972,590,311△ 106,206,250

計2,151,918,940

2,176,355,600△ 24,436,660

負 債 の 部
1 流 動 負 債
未

払

都

補

リ

助

金

ー

返

ス

預

還
債

り

間

財

賞

団

助

与

流

成

金

引

動

負

預

り

当
債

合

2 固 定 負 債
リ

ー

退

職

固

定

給

債

付
負

負

Ⅲ

ス
引
債

債

合

正味財産の部
1 指定正味財産
東

京

都

庫

付

助

寄
指

寄

成

付
定

正

味

財

産

合

2 一般正味財産

負

味
債

及

財
び

正

産
味

合
財

産

合

2

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

4,255,716

4,446,014△ 190,298

基本財産運用益 計

4,255,716

4,446,014△ 190,298

産学連携等研究収益

392,697,810

326,669,618

66,028,192

ライセンス等収益

22,167,836

15,353,192

6,814,644

414,865,646

342,022,810

72,842,836

受取都補助金3,123,758,502

3,077,513,425

46,245,077

受取国庫補助金

86,130,000

86,040,000

90,000

受取国庫助成金-

44,107,576△ 44,107,576

27,029,506-

27,029,506

3,236,918,008

3,207,661,001

29,257,007

0

9,800,000△ 9,800,000

4,500,000

3,749,969

750,0314,500,000

13,549,969△ 9,049,969

特許権振替益15,972,946

28,010,547△ 12,037,601

施設使用等負担収益

6,848,297

4,537,515

2,310,782

雑収益

1,287,126

2,743,209△ 1,456,083

雑収益 計

24,108,369

35,291,271△ 11,182,902

経常収益 計

3,684,647,739

3,602,971,065

81,676,674

職員費

1,322,709,727

1,225,358,091

97,351,636

給料

594,996,123

535,149,252

59,846,871

諸手当

189,633,506

173,929,223

15,704,283

非常勤職員報酬

217,010,279

207,464,421

9,545,858

福利厚生費

204,789,378

199,675,195

5,114,183

退職給付費用

31,810,000

27,830,000

3,980,000

賞与引当金繰入額

84,470,441

81,310,000

3,160,441②事業収益

事業収益 計③受取補助金等受取国庫助成金振替額
受取補助金 計④受取寄付金受取民間寄付金
岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付金振替額
受取寄付金 計⑤雑収益

（２）経常費用①事業費

3（単位：円）
科

目

当年度

事業直接費

前年度

増 減

1,056,406,302

975,702,588

80,703,714

プロジェクト研究費

261,693,137

270,675,917△ 8,982,780

特別研究費

365,222,362

298,841,694

66,380,668

産学連携等研究費

344,719,943

275,572,375

69,147,568

ライセンス活動費

7,058,494

5,003,986

2,054,508

研究推進費

73,196,351

111,254,365△ 38,058,014

研究奨励費

16,015

10,604,282△ 10,588,267

4,500,000

3,749,969

750,0311,260,628,533

1,350,634,072△ 90,005,539

198,720226,800△ 28,080

17,142,160

17,355,837△ 213,677

旅費交通費

941,583

1,179,942△ 238,359

光熱水料費

279,165,124

321,744,590△ 42,579,466

印刷製本費

2,926,348

3,864,608△ 938,260

消耗品費

18,061,543

16,639,911

1,421,632

図書購入費

3,498,781

3,909,567△ 410,786

修繕費

17,269,286

15,174,348

2,094,938

通信運搬費

6,375,262

7,321,642△ 946,380

役務費14,211,413

17,649,220△ 3,437,807

委託費445,145,155

451,679,007△ 6,533,852

賃借料

22,467,452

23,882,982△ 1,415,530

支払利息

3,219,856

3,679,906△ 460,050

工事費

3,380,832

3,176,280

204,552

消耗備品費

1,090,884

443,700

647,184

支払負担金

4,291,543

4,007,921

283,622

特許権管理費用

6,221,591

5,683,323

538,268

364,800

325,000

39,800

減価償却費（特定資産）

94,370,263

105,135,147△ 10,764,884

減価償却費（その他固定資産）

320,285,937

347,554,341△ 27,268,404

3,639,744,562

3,551,694,751

88,049,811

113,841,361

107,118,659

6,722,702

役員報酬

2,483,000

1,739,000

744,000

給料24,096,950

20,085,456

4,011,494

諸手当

19,021,715

18,346,014

675,701

非常勤職員報酬

41,435,588

40,860,171

575,417

福利厚生費

21,435,300

21,364,775

70,525

退職給付費用

800,000

800,000

0

4,568,808

3,923,243

645,565

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付特別研究費
研究事業費
臨時雇用賃金
諸謝金

租税公課

事業費 計
②管理費
職員費

賞与引当金繰入額4（単位：円）
科

目

当年度

事務費
厚生事務費
諸謝金

前年度

増 減

69,362,664

65,857,426

3,505,238

421,220

416,440

4,780

4,202,100

4,598,400△ 396,300

旅費交通費

566,768

396,394

170,374

渉外費

162,761

126,164

36,597

光熱水料費

17,874,050

20,597,136△ 2,723,086

印刷製本費

525,528

501,552

23,976

消耗品費

7,188,796

8,083,797△ 895,001

0

6,900

△ 6,900

通信運搬費

1,189,807

942,737

247,070

役務費3,444,787

3,362,602

82,185

保険料

77,20074,1503,050

委託費

28,143,505

20,099,763

8,043,742

賃借料

1,430,712

1,324,008

106,704

消耗備品費

232,200

494,424△ 262,224

支払負担金609,180

513,408

95,772

租税公課

2,598,200

2,758,900△ 160,700

修繕費

雑費

110,000-

110,000

減価償却費（その他固定資産）

585,850

1,560,651△ 974,801

管理費 計183,204,025

172,976,085

10,227,940

経常費用 計3,822,948,587

3,724,670,836

98,277,751

当期経常増減額△ 138,300,848△ 121,699,771△ 16,601,077

器具備品受贈益49,461,209

53,221,537△ 3,760,328

ソフトウェア受贈益

824,040

6,555,600△ 5,731,560

特定資産受贈益 計50,285,249

59,777,137△ 9,491,888

経常外収益 計50,285,249

59,777,137△ 9,491,888

器具備品返還額

12,314,639

1,740,078

10,574,561

特定資産返還額計

12,314,639

1,740,078

10,574,561

器具備品寄贈額

14,282,328

18,715,641△ 4,433,313

ソフトウェア寄贈額

373,464

1,077,623△ 704,159

その他固定資産寄贈額計14,655,792

19,793,264△ 5,137,472

器具備品除却損

14,365

20,407△ 6,042

ソフトウェア除却損

28,350028,35042,715

20,40722,308２ 経常外増減の部（１）経常外収益①特定資産受贈益（２）経常外費用①特定資産返還額②その他固定資産寄贈額③特定資産除却損

特定資産除却損計

5（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

④その他固定資産除却損
器具備品除却損

80

151,346△ 151,266

ソフトウェア除却損

5,194

478,043△ 472,849

937,725

2,840,963△ 1,903,238

942,9993,470,352△ 2,527,353

経常外費用 計27,956,145

25,024,101

2,932,044

当期経常外増減額

22,329,104

34,753,036△ 12,423,932

当期一般正味財産増減額△ 115,971,744△ 86,946,735△ 29,025,009

一般正味財産期首残高

656,751,953

743,698,688△ 86,946,735

一般正味財産修正額△ 19,381,424-△ 19,381,424

一般正味財産期末残高

521,398,785

656,751,953△ 135,353,168

35,295,000-

35,295,000

6,000,000-

6,000,000

019,588,327△ 19,588,327△ 31,529,506△ 3,749,969△ 27,779,537

当期指定正味財産増減額

9,765,494

15,838,358△ 6,072,864

指定正味財産期首残高

315,838,358

300,000,000

15,838,358

指定正味財産修正額

19,381,424-

19,381,424

指定正味財産期末残高

344,985,276

315,838,358

29,146,918

866,384,061

972,590,311△ 106,206,250

特許権除却損
その他固定資産除却損計

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫助成金
受取寄付金
受取寄付金
岩永智惠子パーキンソン寄付金
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

6正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計

法人会計

合 計

Ｉ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

4,255,716

4,255,716

基本財産運用益 計

4,255,716

4,255,716

産学連携等研究収益

392,697,810

392,697,810

ライセンス等収益

22,167,836

22,167,836

414,865,646

414,865,646②事業収益

事業収益 計③受取補助金等受取都補助金2,940,598,739

受取国庫補助金

86,130,000

86,130,000

受取国庫助成金--

27,029,506

27,029,506

受取国庫助成金振替額
受取補助金 計3,053,758,245

183,159,763

183,159,763

3,123,758,502

3,236,918,008④受取寄付金受取民間寄付金004,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

特許権振替益15,972,946

15,972,946

施設使用等負担収益

6,848,297

6,848,297

雑収益

1,242,864

44,262

1,287,126

雑収益 計

24,064,107

44,262

24,108,369

経常収益 計3,501,443,714

183,204,025

3,684,647,739

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付金振替額
受取寄付金 計⑤雑収益

（２）経常費用①事業費
職員費

1,322,709,727

1,322,709,727

給料594,996,123

594,996,123

諸手当

189,633,506

189,633,506

非常勤職員報酬

217,010,279

217,010,279

福利厚生費

204,789,378

204,789,378

退職給付費用

31,810,000

31,810,000

賞与引当金繰入額

84,470,441

84,470,4417（単位：円）科目

公益目的事業会計

事業直接費

法人会計

合 計

1,056,406,302

1,056,406,302

プロジェクト研究費

261,693,137

261,693,137

特別研究費

365,222,362

365,222,362

産学連携等研究費

344,719,943

344,719,943

ライセンス活動費

7,058,494

7,058,494

研究推進費

73,196,351

73,196,351

研究奨励費

16,01516,0154,500,000

4,500,000

1,260,628,533

1,260,628,533

198,720

198,720

17,142,160

17,142,160

旅費交通費

941,583

941,583

光熱水料費

279,165,124

279,165,124

印刷製本費

2,926,348

2,926,348

消耗品費

18,061,543

18,061,543

図書購入費

3,498,781

3,498,781

修繕費

17,269,286

17,269,286

通信運搬費

6,375,262

6,375,262

役務費

14,211,413

14,211,413

委託費

445,145,155

445,145,155

賃借料

22,467,452

22,467,452

支払利息

3,219,856

3,219,856

工事費

3,380,832

3,380,832

消耗備品費

1,090,884

1,090,884

支払負担金

4,291,543

4,291,543

特許権管理費用

6,221,591

6,221,591

364,800

364,800

減価償却費（特定資産）

94,370,263

94,370,263

減価償却費（その他固定資産）

320,285,937

320,285,937

3,639,744,562

3,639,744,562

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付特別研究費
研究事業費
臨時雇用賃金
諸謝金

租税公課

事業費 計
②管理費
職員費

113,841,361

113,841,361

役員報酬

2,483,000

2,483,000

給料

24,096,950

24,096,950

諸手当

19,021,715

19,021,715

非常勤職員報酬

41,435,588

41,435,588

福利厚生費

21,435,300

21,435,300

退職給付費用

800,000

800,000

4,568,808

4,568,808

賞与引当金繰入額8（単位：円）科目

公益目的事業会計

事務費

法人会計

合 計

69,362,664

厚生事務費

69,362,664

421,220421,220

4,202,100

4,202,100

旅費交通費

566,768

566,768

渉外費

162,761

162,761

光熱水料費

17,874,050

17,874,050

印刷製本費

525,528

525,528

消耗品費

7,188,796

7,188,796

諸謝金

修繕費

0

0

通信運搬費

1,189,807

1,189,807

役務費3,444,787

3,444,787

保険料

77,20077,200

委託費

28,143,505

28,143,505

賃借料

1,430,712

1,430,712

消耗備品費

232,200

232,200

支払負担金609,180

609,180

租税公課2,598,200

2,598,200

雑費

110,000

110,000

減価償却費（その他固定資産）

585,850

585,8500183,204,025

183,204,025

経常費用 計3,639,744,562

183,204,025

3,822,948,587

当期経常増減額△ 138,300,848

0△ 138,300,848

管理費 計

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産受贈益器具備品受贈益49,461,209

49,461,209

ソフトウェア受贈益

824,040824,040

特定資産受贈益 計50,285,249

50,285,249

経常外収益 計50,285,249

50,285,249

器具備品返還額

12,314,639

12,314,639

特定資産返還額計

12,314,639

12,314,639

器具備品寄贈額

14,282,328

14,282,328

ソフトウェア寄贈額

373,464

373,464

その他固定資産寄贈額計14,655,792

14,655,792

14,365

14,365（２）経常外費用①特定資産返還額②その他固定資産寄贈額③特定資産除却損
器具備品除却損
ソフトウェア除却損
特定資産除却損計

928,35028,35042,71542,715（単位：円）科目

公益目的事業会計

法人会計

合 計

④その他固定資産除却損
器具備品除却損

80

80

ソフトウェア除却損

5,194

5,194

937,725

937,725

特許権除却損
その他固定資産除却損計

942,999

0942,999

経常外費用 計27,956,145

0

27,956,145

当期経常外増減額

22,329,104

0

22,329,104△ 115,971,744

0△ 115,971,744

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

656,751,953

一般正味財産修正額△ 19,381,424

一般正味財産期末残高

521,398,785

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫助成金

35,295,000

35,295,000

6,000,000

6,000,000

0

0

受取寄付金
受取寄付金
岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額△ 31,529,506

0△ 31,529,506

9,765,494

0

9,765,494

指定正味財産期首残高

315,838,358

指定正味財産修正額

19,381,424

指定正味財産期末残高

344,985,276

Ⅲ 正味財産期末残高

866,384,061（注）貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財
産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

10

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいため適用していない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計
特定資産
退職給付 引当資産
研究奨励 積立資産研究推進 積立資産
産 学 連 携 等 研 究積立資産岩永智惠子パーキンソン
寄付特別研究積立資産
器
具
備品
ソ フ ト ウ ェ ア
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

円

円

円

円

299,942,660
57,340300,000,000

60,000,000
52,09060,052,090

59,994,750
57,34060,052,090

299,947,910
52,090300,000,000

118,670,000
16,015
19,381,424

32,610,000
6,000,000
35,295,000

9,180,000
16,01527,029,506

142,100,000
6,000,000
27,646,918

24,695,256

31,825,005

24,695,256

31,825,005

15,838,358

04,500,000

11,338,358

172,396,140
10,454,151
361,451,344
661,451,344

50,037,209
824,040
156,591,254
216,643,344

103,213,179
4,090,438
172,724,394
232,776,484

119,220,170
7,187,753
345,318,204
645,318,204

11

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高

基本財産
投 資 有 価 証 券
定
期
預
金
小
計
特定資産
退職給付引当資産
研究奨励積立資産研究推進積立資産産 学 連 携 等 研 究積立資産岩永智惠子パーキンソン
寄付特別研究積立資産
器
具
備品
ソ フ ト ウ ェ ア
小
計
合
計

円

円

円

円

299,947,910
52,090300,000,000(299,947,910)(52,090)(300,000,000)

(0)

(0)

142,100,000
6,000,000
27,646,918(6,000,000)(27,646,918)-(142,100,000)-

31,825,005-(31,825,005)-

11,338,358(11,338,358)--

119,220,170
7,187,753
345,318,204
645,318,204(44,985,276)(344,985,276)(119,220,170)(7,187,753)(158,232,928)(158,232,928)(142,100,000)(142,100,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

円

円

円

器具備品

837,810,771

718,590,601

119,220,170

ソフトウェア30,750,716

23,562,963

7,187,753

器具備品

2,441,766,882

2,085,681,771

356,085,111

ソフトウェア102,028,505

67,046,757

34,981,748

特 許 権

102,724,030

38,678,685

64,045,345

リース資産

960,910,704

671,061,486

289,849,218

4,475,991,608

3,604,622,263

871,369,345

特 定 資 産その他固定資産合計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

東京都公募公債

帳簿価額

時

価

評価損益

第648回

円
119,971,910

円
120,498,000円
526,090

第704回

119,976,000

125,484,000

5,508,000

第762回

60,000,000

59,942,760△ 57,240

合299,947,910

305,924,760

5,976,850

計(うち負債に対応する額）

12

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称

前期末
残高

交付者

当期
増加額
円

当期
減少額
円

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分

円

円

0 3,123,758,502 3,123,758,502

0

補助金
東京都医学総合研究所
運営費補助金東京都

科学研究費補助金（直接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

29,992,040

372,790,000

348,855,115

53,926,925

科学研究費補助金（間接経費）

独立行政法人
日本学術振興会

086,130,000

86,130,000

0厚生労働省科学研究費補助金（直接経費）

厚生労働省

18,1511,400,000

1,418,151

0

外国人研究者招へい事業 独立行政法人
調査研究費
日本学術振興会-

150,000

150,0000

学術研究助成基金助成金 独立行政法人
日本学術振興会（直接経費）

62,842,025

127,198,299

138,372,206

51,668,118

学術研究助成基金助成金 独立行政法人
日本学術振興会（間接経費）

19,381,424

35,295,000

27,029,506

27,646,918 指定正味財産

武田科学振興118,463,477

48,100,000

51,991,457

114,572,020

230,697,117 3,794,821,801 3,777,704,937

247,813,981

流動負債

助成金

民間助成金

合

財団

ほか

計

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容

金

額
円

経常収益への振替額
受取国庫助成金の目的使用による振替額

27,029,506

岩永智惠子ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ寄付金の目的使用による振替額4,500,000

合計

31,529,506

13

流動負債

流動負債

8 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
・ 貸借対照表関係(1)

特定資産の器具備品及びソフトウェアは、研究員が科学研究費補助金で購入し、補助金の使用条件に基づいて研究者より当財団へ寄付された研究用資産である。

・ 正味財産増減計算書関係(1)

経常外増減の部の特定資産受贈益は、研究員が科学研究費補助金で購入した研究用資産を、補助金の使用条件に基づいて当財団が寄付を受けたことによるものである。

(2)

経常外増減の部の特定資産返還額は、当財団が研究員より寄付を受けた研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金の使用条件に基づいて返還を行ったことによるものである。

(3) 経常外増減の部のその他固定資産寄贈額は、研究員が民間助成金で購入した研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金の使用条件に基づいて寄贈を行ったことによるものである。
(4) 正味財産増減計算書及び正味財産増減計算書内訳表における一般正味財産修正額・指定正味財産修正額は、従来研究推進積立資産を一般正味財産としていたが、当年度より指定正味財産としたことによる修正額である。

14

附 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細（単位：円）
科目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

85,233,243

89,039,249

85,233,243

089,039,249

退職給付引当金

118,670,000

32,610,000

9,180,000

0

142,100,000

15

目的使用

期末残高

その他

Ⅱ 財 産 目 録
平成２９年３月３１日現在
単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

資産の部
１ 流動資産運転資金

194,467

みずほ銀行公務第一部〃

510,011,344

みずほ銀行新宿新都心支店〃

16,417,848〃

8,156,702

現金

手元保管

預金
〃
〃
〃
〃
〃

昭和信用金庫八幡山支店（本部事務局）
みずほ銀行公務第一部 外（文科省科研費）
みずほ銀行都庁出張所（学術研究助成基金）
みずほ銀行都庁出張所 外（民間助成金）

科学研究費補助金等預り金

53,926,925〃

51,668,118〃

114,572,020
754,947,424

現金預金合計未収金(株）東レ 外産学連携等研究収益等未収額

立替金

民間財団等助成金

口座開設立替費用

6,690,890
1,000
761,639,314

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
投資有価証券

東京都公募公債

定期預金

みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。

299,947,910
52,090〃300,000,000

基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産

みずほ銀行公務第一部

職員の退職金支払いの財源として積み立てている。

研究事業奨励のため、研究奨励寄付金の一部を積み立て、公研究奨励積立資産 〃益事業の財源とする。
研究事業推進のため、繰越可能な科学研究費間接経費の一部
研究推進積立資産 〃を積み立て、公益事業の財源とする。
研究事業推進のため、繰越可能な産学連携等研究費の一部を産学連携積立資産 〃積み立て、公益事業の財源とする。
パーキンソン病の特別研究推進のため岩永智惠子パーキンソン
岩永智惠子パーキンソン
みずほ銀行新宿新都心支店
寄付特別研究積立資産
寄付金を積み立て、公益事業の財源とする。
研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究
器具備品
研究所内
用機器備品である。
研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究
ソフトウェア〃用ソフトウェアである。

142,100,000
6,000,000
27,646,918
31,825,005
11,338,358
119,220,170
7,187,753
345,318,204

特定資産合計（３）その他固定資産
器具備品

研究所内

公益目的事業及び管理業務で使用している機器等である。

356,085,111

ソフトウェア〃

公益目的事業及び管理業務で使用しているソフトウェアである。

34,981,748

特許権〃

64,045,345

リース資産

〃

公益目的保有財産であり、研究成果活用のため保有している。
収益は公益事業の財源として使用している。
公益目的保有財産であり、研究業務及び管理業務で使用しているリース機器等である。

289,849,218
744,961,422

その他固定資産合計
固定資産合計

1,390,279,626

資産合計

2,151,918,940

16

単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

負債の部
１ 流動負債
備品購入・委託料等の未払

302,936,739

東京都

都補助金精算後の返還予定金

211,337,498

リース債務

日立キャピタル㈱ 外

公益目的保有財産であり、研究業務及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

107,236,823

預り金

北沢税務署 外職員の所得税・住民税・社会保険料等

27,198,014

科学研究費補助金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費補助金

53,926,925

未払金㈱オール商会 外

都補助金返還金

文部科学省科学研
究費預り金
学術研究助成基金
預り金
民間財団助成金預り
金
賞与引当金

51,668,118〃

職員に対するもの

民間の科学研究費助成金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費助成金

114,572,020

職員賞与に係る引当金89,039,249
957,915,386

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務

日立キャピタル㈱ 外

公益目的保有財産であり、研究業務及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務

185,519,493

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

142,100,000
327,619,493

固定負債合計
負債合計

1,285,534,879

正味財産866,384,061

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