計 算 書 類
平成２８年度会計
自 平成２８年４月 １ 日
至 平成２９年３月３１日

社会福祉法人

三井記念病院

社会福祉法人三井記念病院

法人単位貸借対照表
第三号第一様式
平成 29 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物
構築物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物
構築物減価償却累計額
医療用器械備品
医療用器械備品
医療用器械減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品
器具備品減価償却累計額
その他の有形固定資産
その他の有形固定資産

産

の
当年度末

部
前年度末

負
増

減

科

目

4,625,937,165 5,710,853,242 △ 1,084,916,077 流動負債
1,321,367,752 1,986,228,062 △ 664,860,310 短期運営資金借入金
3,041,805,824 3,485,360,677 △ 443,554,853 事業未払金

6,450,440
17,507,450
5,676,909
3,669,301
112,231,124
37,716,743
773,394
647,046
99,506,660
2,744,337
1,102,236

債
の
部
当年度末
前年度末
5,237,665,932
5,116,882,967
240,000,000
01,841,170,987
2,317,484,492
194,372,844
20,105,750
1,064,500,000
974,500,000
4,464,288
4,464,288
314,262,481
256,076,969
53,530,943
59,597,173
565,104,610
568,631,139
4,500,000
0
119,693108,985
945,552,412
899,312,307
10,087,674
16,559,900
041,964
12,924,776,333 13,467,812,123
9,318,500,000
9,753,000,000
7,477,416
11,941,704
3,575,502,803
3,681,051,385
23,296,114
21,819,034
18,162,442,265 18,584,695,090
資産の部
12,536,252,308 12,536,252,308
809,948,753
844,760,240
643,763,189
648,968,531
643,763,189
648,968,531

増減120,782,965
240,000,000△ 476,313,505
174,267,094
90,000,000
058,185,512△ 6,066,230△ 3,526,529
4,500,000
10,70846,240,105△ 6,472,226△ 41,964△ 543,035,790△ 434,500,000△ 4,464,288△ 105,548,582
1,477,080△ 422,252,825

7,015,236△ 564,796 その他の未払金
15,528,190
1,979,260 1年以内返済予定設備資金借入金
529
5,676,380 1年以内返済予定リース債務
4,018,206△ 348,905 未払費用
101,467,512
10,763,612 預り金
34,216,448
3,500,295 職員預り金
810,452△ 37,058 前受金
404,464
242,582 仮受金
98,779,191
727,469 賞与引当金
3,066,427△ 322,090 未払消費税
2,108,325 △ 1,006,089 その他の流動負債△ 25,262,051 △ 28,150,477
2,888,426 固定負債
13,281,622,434 13,900,241,472 △ 618,619,038
設備資金借入金
10,687,564,025 11,403,281,062 △ 715,717,037
リース債務
317,880,789 317,880,789
0 退職給付引当金
9,811,274,026 10,467,610,966 △ 656,336,940 長期預り保証金
16,402,510,659 16,373,045,249
29,465,410 負債の部合計△ 6,591,236,633 △ 5,905,434,283 △ 685,802,350
純558,409,210 617,789,307 △ 59,380,097 基本金
0923,361,688 921,223,606
2,138,082 国庫補助金等特別積立金△ 34,811,487△ 364,952,478 △ 303,434,299 △ 61,518,179 その他の積立金△ 5,205,342
2,594,058,409 2,496,960,410
97,097,999 その他の積立金△ 5,205,342△ 14,244,846,916 △ 13,003,581,455 △ 1,241,265,461
92,976,583 101,039,953 △ 8,063,370 次期繰越活動増減差額△ 1,246,470,803 △ 1,538,909,361
409,017,396 408,831,292
186,104 （うち当期活動増減差額）
292,438,558△ 316,040,813 △ 307,791,339 △ 8,249,474
3,530,175
3,962,035△ 431,860
10,619,005
10,619,005
0△ 7,088,830 △ 6,656,970△ 431,860
1,026,484,403 846,460,986 180,023,417
6,429,534,999 6,005,402,616 424,132,383△ 5,403,050,596 △ 5,158,941,630 △ 244,108,966

5
15,933,500

6△ 1
19,181,500 △ 3,248,000△ 15,933,495 △ 19,181,494
3,247,999
117,744,789 133,491,752 △ 15,746,963
673,741,279 652,978,715
20,762,564△ 555,996,490 △ 519,486,963 △ 36,509,527

0
14,206,687 △ 14,206,687
0
42,620,061 △ 42,620,061
その他の有形固定資産償却累計額
0 △ 28,413,374
28,413,374
建設仮勘定
3,785,000
300,000
3,485,000
有形リース資産8,296,080
11,587,920 △ 3,291,840
有形リース資産14,595,360
14,595,3600
有形リース資産減価償却累計額 △ 6,299,280 △ 3,007,440 △ 3,291,840
権利92,440,437
92,757,398△ 316,961
ソフトウェア
237,058,230 284,196,089 △ 47,137,859
無形リース資産2,320,000
3,190,000△ 870,000
長期貸付金
4,354,000
6,625,000 △ 2,271,000
長期保険積立資産
24,686,981
19,243,654
5,443,327
その他の積立資産
643,763,189 648,968,531 △ 5,205,342
差入保証金
251,544,464 251,519,464
25,000
長期前払費用
85,029,573
79,362,435
5,667,138
その他の固定資産44,50048,500△ 4,000
17,907,559,599 19,611,094,714 △ 1,703,535,115
資産の部合計

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 254,882,666
17,907,559,599

1,026,399,624 △ 1,281,282,290
19,611,094,714 △ 1,703,535,115

社会福祉法人三井記念病院

法人単位事業活動計算書
第二号第一様式（自）平成 28 年 4 月

1 日

（至）

平成 29 年3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
収 医療事業収益
経常経費寄附金収益
サー 益 その他の収益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
事務費
増 費 利用者負担軽減額
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（4）
動
支払利息
外
費
増
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益
その他の特別収益益
特特別収益計（8）別
資産評価損
増
固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 基本金取崩額（14）減
差 その他の積立金取崩額（15）額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)929,393,270
17,728,498,730
26,138,868
102,805,336
18,786,836,204
9,414,782,866
5,705,465,814
3,502,571,194
9,277,137
1,176,577,314△ 49,003,950
4,999,375
19,764,669,750△ 977,833,546
2,948,000
5,867,736
56,510,362
65,326,098
256,722,063
68,078,572
324,800,635△ 259,474,537△ 1,237,308,083
14,200,000
012,325,532
26,525,532
0
8,323,433△ 7,537
14,200,000
13,172,356
35,688,252△ 9,162,720△ 1,246,470,803△ 13,003,581,455△ 14,250,052,258
0
8,269,599
3,064,257△ 14,244,846,916

932,248,670
19,199,252,033
33,771,165
101,099,635
20,266,371,503
9,358,653,115
6,476,122,608
3,372,357,496
7,429,192
1,171,660,736△ 59,125,555
6,274,229
20,333,371,821△ 67,000,318
3,484,000
6,267,004
55,926,472
65,677,476
272,713,816
67,766,526
340,480,342△ 274,802,866△ 341,803,184
14,350,000
700,000
27,930,238
42,980,238
4,091,850
15,669,915
0
14,200,000
1,206,124,650
1,240,086,415△ 1,197,106,177△ 1,538,909,361△ 11,477,018,809△ 13,015,928,170
019,510,540
7,163,825△ 13,003,581,455

増 減（A）-（B）△ 2,855,400△ 1,470,753,303△ 7,632,297
1,705,701△ 1,479,535,299
56,129,751△ 770,656,794
130,213,698
1,847,945
4,916,578
10,121,605△ 1,274,854△ 568,702,071△ 910,833,228△ 536,000△ 399,268
583,890△ 351,378△ 15,991,753
312,046△ 15,679,707
15,328,329△ 895,504,899△ 150,000△ 700,000△ 15,604,706△ 16,454,706△ 4,091,850△ 7,346,482△ 7,5370△ 1,192,952,294△ 1,204,398,163
1,187,943,457
292,438,558△ 1,526,562,646△ 1,234,124,088
0△ 11,240,941△ 4,099,568△ 1,241,265,461

社会福祉法人三井記念病院

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式（自）平成 28 年4 月 1 日（至）

平成 29 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
医療事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（1）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
設
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出よ 支る 出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ長期貸付金回収収入の 収
積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
入活
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
よその他の活動による支出
る 出
その他の活動支出計（8）収その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）支予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予

算

(A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)926,257,000
17,715,064,000
2,948,000
21,689,000
5,872,000
174,580,000
18,846,410,000
9,543,480,000
5,773,547,000
3,527,138,000
7,132,000
252,392,000
85,133,000
4,199,000
19,193,021,000△ 346,611,000
14,200,000
630,000,000
0644,200,000
974,500,000
700,000,000
04,464,000
1,678,964,000△ 1,034,764,000
001,485,000
1,485,0000001,485,000
0△ 1,379,890,000

929,393,270
17,728,498,730
2,948,000
26,138,868
5,867,736
171,576,277
18,864,422,881
9,474,091,343
5,719,692,663
3,502,571,194
9,277,137
256,722,063
77,601,404
7,887,801
19,047,843,605△ 183,420,724
14,200,000
630,000,000
4,000
644,204,000
974,500,000
558,339,443
7,871,714
4,464,288
1,545,175,445△ 900,971,445
2,271,000
8,269,599
34,473,271
45,013,870
3,064,257
44,131,656
47,195,913△ 2,182,0430△ 1,086,574,212△ 3,136,270△ 13,434,730
0△ 4,449,868
4,264
3,003,723△ 18,012,881
69,388,657
53,854,337
24,566,806△ 2,145,137△ 4,330,063
7,531,596△ 3,688,801
145,177,395△ 163,190,276
00△ 4,000△ 4,000
0
141,660,557△ 7,871,714△ 288
133,788,555△ 133,792,555△ 2,271,000△ 8,269,599△ 32,988,271△ 43,528,870△ 3,064,257△ 44,131,656△ 47,195,913
3,667,0430△ 293,315,788

2,363,902,935
984,012,935

2,363,902,935
1,277,328,723

0△ 293,315,788

備考社会福祉法人三井記念病院

計算書類に対する注記
当年度から社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第七十九号
おります。なお、計算書類等に与える影響はありません。

平成28年3月31日）を採用して１.継続事業の前提に関する注記
当法人は、当事業年度において、当期活動増減差額1,246,470,803円のマイナスを計上した結果、
254,882,666円の債務超過になっております。当該状況により、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当法人は、当該状況を改善すべく、加算指導料の新規獲得、健診センターの拡大・拡充、医師の増員、経営資源の最適な配分等による収支改善策を講じてまいります。
しかしながら、上記対策を講じることによる債務超過の解消には長期間を要することから、現時点では継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められます。これに対し、当法人は主要取引
銀行と平成29年5月9日付にて15億円の特殊当座借越契約を締結致しました。
尚、計算書類は継続事業を前提としており、継続事業の前提に関する重要な不確実性の影響を計
算書類に反映しておりません。

２.重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）によっております。
（２）固定資産の減価償却の方法①建物・建物付属設備・構築物・医療用機械備品・車輌運搬具・器具及び備品
定額法を採用しております。
②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
・徴収不能引当金
貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
・退職給付引当金
職員に対する退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき引当金を計上しております。退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法は、期間定額基準によっております。数理計算上の差異は発生事業年度に全額費用処理をしております。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
（５）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続
き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

３.法人で採用する退職給付制度（１）

採用している退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用しており、非積立型の退職給付制度を採用しております。

（２）

退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の当期発生額
退職給付債務の支払額
期末における退職給付債務

3,681,051,385円
299,671,349円
0円
1,299,569円
406,519,500円
3,575,502,803円

（３）

（４）

（５）

退職給付債務と退職給付引当金の調整表① 退職給付債務② 未認識数理計算上の差異③ 退職給付引当金 （①+②）

3,575,502,803円
0円
3,575,502,803円

退職給付に関連する損益① 勤務費用② 利息費用
③ 未認識数理計算上の差異④ 退職給付費用 （①+②+③)

299,671,349円
0円
1,299,569円
300,970,918円

数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0％

４.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっております。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号
第3様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成しておりません。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業は１拠点のため作成しておりません。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 三井記念病院拠点 （社会福祉事業）「三井記念病院」
イ 三井陽光苑拠点 （社会福祉事業）①「短期入所生活介護」②「通所介護」③「認知症対応型通所介護」④「居宅介護支援」⑤「介護老人福祉施設」
ウ 三井記念病院拠点 （収益事業）「三井記念病院 収益」

５.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりになっております。
基本財産の種類
土地
建物
構築物
合

計

前期末残高
317,880,789
10,467,610,966
617,789,307
11,403,281,062

当期増加額
029,465,410
2,138,082
31,603,492（単位：円）
当期末残高
0317,880,789
685,802,350 9,811,274,026
61,518,179
558,409,210
747,320,529 10,687,564,025

当期減少額

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輌運搬具および器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金7,537円を取崩しております。

７.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりになっております。
土 地（基本財産）
建 物（基本財産）
構築物（基本財産）
計317,880,789
9,811,274,026
558,409,210
10,687,564,025

担保している債務の種類および金額は以下のとおりになっております。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
9,220,000,000
計
9,220,000,000

８.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません

９.関連当事者との取引の内容

円
円
円

円

該当ありません

10.重要な偶発事象
該当ありません

11.重要な後発事象
該当ありません

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません

別紙①

借

入

金

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人三井記念病院(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

期首残高 当期借入金 当期償還額①②③

三井記念病院

5,000,000,000

0400,000,000

三井住友銀行

三井記念病院2,693,000,000 420,000,000

281,000,000

1,343,500,000 210,000,000

140,000,000

745,000,000

0 60,000,000

745,000,000

0 60,000,000

201,000,000

0 33,500,000

計

10,727,500,000

630,000,000 974,500,000

計

0

福祉医療機構三井陽光苑

元金償還補助金 利率％（うち1年以内償還予定額）

日本政策投資銀行

設
備
三井住友信託銀行
三井記念病院
資金
三井住友海上火災保険 三井記念病院
借入
三井生命保険三井記念病院金

支払利息

差引期末残高
④=①+②-③
4,600,000,000(

400,000,000)

2,832,000,000(

341,000,000)

1,413,500,000(

170,000,000)

685,000,000(

60,000,000)

685,000,000(((

60,000,000)

担保資産

当期支出額 利息補助金収入

返済期限

使途

種類

地番または内容 帳簿価額

02.5

122,356,163

0 2028年 設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町1 9,277,317,144

0

2.75

63,092,870

0 2028年 設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町1 9,277,317,144

0

2.18

27,176,622

0 2028年 設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町1 9,277,317,144

0

2.574

18,344,498

0 2028年 設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町1 9,277,317,144

0

2.591

18,461,625

0 2028年 設備資金 土地ほか 東京都千代田区神田和泉町1 9,277,317,144

1.6

2,948,000 2,948,000 2021年 設備資金

167,500,000 14,200,000
33,500,000)

10,383,000,000 14,200,000
1,064,500,000)

建物

東京都江東区新砂3丁目3-15

1,410,246,881

252,379,778

2,948,000

10,687,564,025

0

0

0

長
期
運
営
資
金
借
入
金

三井住友銀行

0

0

0
(

0)

0

三井記念病院0400,000,000 240,000,000

160,000,000

0 1.475 1,196,1630

運転資金 なし

三井記念病院

0200,000,000 120,000,000

80,000,000

0 1.475 598,0810

運転資金 なし

計0600,000,000 360,000,000

240,000,000

01,794,244

0

0

合計

10,727,500,000

10,623,000,000 14,200,000

254,174,022

2,948,000

10,687,564,025

短期
三井住友信託銀行
運
営
資
金
借
入
金

1,230,000,000

1,334,500,000(

1,304,500,000)

別紙②

寄

附

金

収

益

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人三井記念病院(単位:円)

寄附者の属性
利用者本人

区
分
経常

件数

寄附金額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
繰入額

病院社福事業

陽光苑社福事業

107

8,788,700

08,788,700

0

利用者家族

22

2,695,00001,315,000

1,380,000

取引業者

2

430,1680430,168

0

その他

11

14,225,000

0

14,175,000

50,000区分小計

142

26,138,868

0

24,708,868

1,430,000

0

合計

142

26,138,868

0

24,708,868

1,430,000

0

別紙③

補

助

金

事

業

等

収

益

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人三井記念病院

交付団体及び交付の目的
東京都

区
分

新人看護職員研修事業

東京都
東京都

臨床研修事業

がん拠点病院機能強化事業

日本医療教育財団

千代田区

外国人患者受入環境整備補助事業

医
療
事
業

緊急医療救護所の設置等事業

区分小計
北区

利用者負担軽減措置事業

江東区

利用者負担軽減措置事業

江東区

住宅改修支援事業

江東区

送迎サービス事業

東京都

特別養護老人ホーム経営支援

江東区

特別養護老人ホーム等整備事業

介
護
事
業

区分小計
償
還
区分小計
東京都福祉保健財団

借入金利子補給

利
息
区分小計
合計

交付金額
1,149,000
13,109,000
9,300,000
1,550,000
1,544,674
26,652,674
55,355
7,200
22,000797,000
5,521,000
6,402,555
14,200,000(単位:円)
交付金額の拠点区分ごとの内訳
交付金額等合計
利用者からの収益積立金積立額 三井記念病院 三井陽光苑
01,149,000
01,149,000
0
13,109,000
0
13,109,000
09,300,000
09,300,00001,550,00001,550,000
01,544,674
0
1,544,674
026,652,674
0
26,652,674
00055,355055,355
0
7,200
0
7,200
0
22,000022,0000797,000
0797,000
0
5,521,000
05,521,000
0
6,402,555
00
6,402,555
0014,200,000
14,200,000
14,200,000
補助金事業に係るうち国庫補助金等特別14,200,000
2,948,000

0014,200,000
2,948,000

14,200,000
0014,200,000
2,948,000

02,948,000
50,203,229

00

2,948,000
50,203,229

0
14,200,000

026,652,674

2,948,000
23,550,555

0
0

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人三井記念病院(単位:円)
補助金の種類区分並びに繰入れ及び取崩しの事由前期繰越額
会計基準第４章第４第３項に規定する積立金への積立額

各拠点区分ごとの内訳

国庫補助金

地方公共団体その他の団体844,760,240

0014,200,000

合計

三井記念病院

三井陽光苑

844,760,240

0844,760,240

14,200,000

014,200,000

14,200,000

014,200,000

当
期
積
立
額
当期積立額合計

当期
取崩
額

14,200,000

0049,003,950

49,003,950

49,003,950

特別費用の控除項目として計上する取崩額

7,537

7,537

7,537

当期取崩額合計

49,011,487

0049,011,487

049,011,487

当期末残高

809,948,753

00809,948,753

0809,948,753

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

財

産

目

別紙4

録

平成29年3月31日現在
法人名 ： 社会福祉法人 三井記念病院（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高ー

運転資金として

ー

ー

当座預金

三井住友銀行 日本橋支店

ー

運転資金としてーー

6,538,491

三井住友信託銀行 上野支店

ー

運転資金としてーー

41,195,943

三井住友銀行 上野支店

ー

運転資金としてーー

1,229,742,960

みずほ銀行 上野支店

ー

運転資金として

ー

ー

普通預金

21,157,788

22,732,570

小計

1,321,367,752

事業未収金

ー

社会保険診療報酬 他

ー

ー

未収金

ー

駐車場収益 他

ーー

6,450,440

未収補助金

ー

東京都医療健康保険組合よりの補助金 他

ーー

17,507,450

未収収益

ー

三井住友銀行、三井住友信託銀行よりの受取利息

ーー

5,676,909

貯蔵品

ー

事務用消耗備品

ーー

3,669,301

医薬品

ー

ー

ー

112,231,124

診療・療養費等材料ーーー

37,716,743

給食用材料

ー

ー

ー

773,394

立替金ー

入院患者用おむつ代 他

ーー

647,046

寮費

ー

職員寮

ー

ー

26,856,800

経費

ー

医療機器等の保守料 他

ーー

25,725,109

保険料

ー

医師賠償保険 他

ーー

24,334,181

家賃ー

住友商事神田和泉町ビル 他

ーー

22,590,570

仮払金

ー

ー

ー

2,744,337

その他流動資産ーーー

1,102,236

徴収不能引当金ーーー△ 25,262,051

3,041,805,824

前払費用

流動資産合計

4,625,937,165

2 固定資産（1） 基本財産
土地（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地14 1,476.52平方米

1970年度

第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用しているーー（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地18 3,158.39平方米

1970年度〃ーー（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地507 257.50平方米

1970年度〃ーー（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地508 79.02平方米

1970年度〃ーー（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地511 1.82平方米

1970年度〃ーー（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地512 5.82平方米

1970年度〃ーー（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地513 1.82平方米

1970年度〃ーー（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町3番地 1,652.89平方米

1977年度〃ーー

317,880,789

小計
建物（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地

317,880,789

2008年度 他

第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している

7,482,183,982 1,573,852,448 5,908,331,534

2002年度 他

第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である

2,028,297,631

病院 建物
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート
鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付地上19階建
延36,815.77平方米のうち36,552.45平方米（三井陽光苑拠点）東京都江東区新砂3丁目3番地15
建物 特別養護老人ホーム

706,024,324 1,322,273,307

三井陽光苑施設に使用している

鉄骨造陸屋根地下1階付4階建 9,754.80平方米
小計
建物附属設備

7,230,604,841（三井記念病院拠点）昇降機設備 他

2010年度 他

第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している

5,908,664,652 3,415,969,041 2,492,695,611（三井陽光苑拠点）介護用リフト等特殊付帯設備 他

2002年度 他

第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業である

983,364,394

895,390,820

923,361,688

364,952,478

87,973,574

三井陽光苑施設に使用している構築物

病院 機械式立体駐車場 他

2011年度 他
基本財産計558,409,210
10,687,564,025（2） その他の固定資産
建物（三井記念病院拠点）東京都千代田区神田和泉町1番地 病院 建物 263.32平方米

2008年度 他

三井記念病院、収益事業施設に使用している

192,369,571

145,844,151

46,525,420

建物附属設備（三井記念病院拠点）今川ﾋﾞﾙ間仕切り工事 他

2014年度 他

第2種社会福祉事業である三井記念病院施設に使用している

216,647,825

170,196,662

46,451,163

10,619,005

7,088,830

3,530,175

三井記念病院、収益事業施設に使用している
構築物

植栽工事 他－

医療用機械備品

ＭＲＩシステム 他

－

車輌運搬具

トヨタ ハイエース車椅子対応車輌 他4台－

器具及び備品

クラウド構築サーバー 他

－

建設仮勘定

－

6,429,534,999 5,403,050,596 1,026,484,403

患者搬送用 他
新砂長寿サポートセンター改修工事 他

15,933,500

15,933,495

5

673,741,279

555,996,490

117,744,789
3,785,000

有形リース資産

ＯＲPＨＩＳ（複合機） 他－

8,296,080

権利

特別養護老人ホーム権利金－

91,244,399

電気供給施設権－732,038

商標権－

350,000

電話加入権 76本－

114,000

ソフトウェア

デスクトップクラウド構築（他社製プログラム）他－

237,058,230

無形リース資産ほのぼのＮＥＸＴ－

2,320,000

長期貸付金

職員貸付金

－

4,354,000

差入保証金

住友商事神田和泉町ビル敷金 他－

251,544,464

長期前払費用

固定資産消費税他－

85,029,573

長期保険積立資産逓増積立定期保険－

24,686,981

基金積立資産－普通預金

三井住友銀行 上野支店－

3,870,836

定期預金

三井住友銀行 上野支店－

378,563,734

三井住友信託銀行 芝営業部－

261,328,619

その他の固定資産－44,500その他の固定資産合計

2,594,058,409

固定資産合計13,281,622,434

資産合計

17,907,559,599

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金

三井住友銀行ーーー

三井住友信託ーーー

160,000,000
80,000,000

事業未払金

薬品費 他

ー

ー

ー

1,841,170,987

その他の未払金

循環器部門情報総合システム 他

ー

ー

ー

194,372,844

1年以内返済予定設備資金借入金

日本政策投資銀行ーーー

400,000,000

三井住友銀行ーーー

341,000,000

三井住友信託銀行ーーー

170,000,000

三井住友海上火災保険

ー

ー

ー

60,000,000

三井生命

ー

ー

ー

60,000,000

独立行政法人 福祉医療機構

ー

ー

ー

33,500,000

1年以内返済予定リース債務

ＯＲPＨＩＳ（複合機） 他

ー

ー

ー

4,464,288

未払費用

未払人件費

ー

ー

ー

291,148,415
23,114,066

未払利息

ー

ー

ー

預り金

職員預金解約分 他ーーー

53,530,943

職員預り金

職員預金 他ーーー

565,104,610

前受金

地域包括支援センター事業準備委託補助金

ー

ー

ー

4,500,000

ーーー

119,693

正職員

ー

ー

ー

906,229,972

準職員

ー

ー

ー

39,322,440

平成28年度分ーーー

10,087,674

ー

ー

ー

仮受金
賞与引当金
未払消費税
その他の流動負債

流動負債合計05,237,665,932

2 固定負債
設備資金借入金

日本政策投資銀行

ーーー

4,200,000,000

三井住友銀行ーーー

2,491,000,000

三井住友信託銀行ーーー

1,243,500,000

三井住友海上火災保険

ー

ー

ー

625,000,000

三井生命保険ーーー

625,000,000

独立行政法人 福祉医療機構

ー

ー

ー

134,000,000

リース債務

ＯＲPＨＩＳ（複合機） 他

ー

ー

ー

7,477,416

退職給付引当金

職員に対する退職給付債務

ー

ー

ー

3,575,502,803

長期預り保証金

㈱光洋

ー

ー

ー

15,089,460

㈱キャニー

ー

ー

ー

8,206,654

固定負債合計12,924,776,333

負債合計

18,162,442,265

差引純資産△ 254,882,666