东软集团股份有限公司
2010 年第一季度报告东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

目录
§1 重要提示 ............................................................... 2§2 公司基本情况 ........................................................... 2§3 重要事项 ............................................................... 3§4 附录 ................................................................... 61东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币本报告期末比上年度
项目本报告期末
上年度期末期末增减(%)
总资产(元)
6,003,283,047 6,209,047,971-3.31
所有者权益（或股东权益）(元)4,021,613,987 3,997,562,677
0.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.26
4.23
0.60
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
项目经营活动产生的现金流量净额(元)-490,065,635-117.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.52-117.23
年初至报告期
本报告期比上年同期
项目报告期
期末
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)33,492,808
33,492,808-48.94
基本每股收益（元/股）
0.04
0.04
-48.94扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.01
0.01
-76.68
稀释每股收益（元/股）
0.04
0.04
-48.94加权平均净资产收益率（%）
0.83
0.83
减少 1.06 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.29
0.29
减少 1.12 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目金额非流动资产处置损益-780,605

计入当期损益的政府补贴

13,123,394

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,000,000

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

6,100,519

除上述各项之外的其他营业外收支净额

1,648,060

所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）合计

-127,416-1,949,726
22,014,2262说明处置固定资产、无形资产及长期股权
投资形成的损失
主要为计入损益的科研项目政府补
助以及政府拨付的各项基金补贴
本集团之子公司成都东软信息技术
发展有限公司于 2008 年计提的长期应收款坏账准备本期转回 400 万元
交易性金融资产（远期结汇合同）的公允价值变动收益东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条股东名称（全称）
件流通股的数量中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
16,973,237
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金
14,500,000
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
9,782,332
全国社保基金一零三组合
8,000,000
博时价值增长证券投资基金
6,265,262
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT
6,133,986
CORPORATION PTE LTD
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
5,557,423
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
4,869,399
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金
4,286,148
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金
4,273,528

单位：股26,792
种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用
金额异常或比较期间变动异常的报表项目：

报表项目
货币资金
交易性金融资产
应收票据其他应收款
其他流动资产
在建工程
递延所得税资产
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
财务费用
资产减值损失公允价值变动收益
投资收益
营业外收入
营业外支出
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益其他综合收益2010 年 3 月 31 日

2009 年 12 月 31 日

/2010 年 1 月 1 日至/2009 年 1 月 1 日

增减额

增减幅度

变动原因

3 月 31 日止
1,080,706,254
6,536,879
82,692,570
137,623,141
5,712,669
19,477,736
21,323,479
53,835,137-13,681,573-1,019,667-3,632,464
6,100,519
6,025,754
15,749,868
794,415

至 3 月 31 日止
1,617,967,716
436,360
56,402,570
99,322,526
11,315,635
6,743,945
33,915,703
183,095,407
40,490,287
275,880
18,669,779
14,664,579
14,839,944
10,084,722
4,997,893
387,634-537,261,462
6,100,519
26,290,000
38,300,615-5,602,966
12,733,791-12,592,224-129,260,270-54,171,860-275,880-19,689,446-18,297,043-8,739,425-4,058,968
10,751,975
406,781-33.21%1398.05%
46.61%
38.56%-49.52%188.82%-37.13%-70.60%-133.79%-100.00%-105.46%-124.77%-58.89%-40.25%215.13%104.94%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

33,492,808

65,600,062-32,107,254-48.94%(17)284,538-4,135,235-2,886,667
6,305,795

3,171,205-10,441,030

109.86%-165.58%

(18)
(19)

3

东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告变动说明：（1）货币资金较期初减少 53,726 万元，下降 33.21%，主要由于报告期内经营活动现金净流出 49,007 万元所致；（2）交易性金融资产较期初增加 610 万元，上升 1398.05%，主要由于本公司为锁定部分
外汇变动风险而签订的外币远期结汇合同，本报告期末根据公开市场汇率报价计算，将预计的浮动收益计入公允价值变动收益所致；（3）应收票据较期初增加 2,629 万元，上升 46.61%，主要是应收软件及系统集成合同的票据结算方式增加所致；（4）其他应收款较期初增加 3,830 万元，上升 38.56%，主要由于报告期内员工差旅备用金增加所致；（5）其他流动资产较期初减少 560 万元，下降 49.52%，主要由于期初待摊费用（主要是采暖费）于报告期摊销所致；（6）在建工程较期初增加 1,273 万元，上升 188.82%，主要由于报告期内继续投资建设
广州软件园、上海软件园以及对沈阳实训基地的持续投入增加所致；（7）递延所得税资产较期初减少 1,259 万元，下降 37.13%，主要由于上年末预提的应付员工奖金于报告期内发放，相应的递延所得税资产减少所致；（8）应付职工薪酬较期初减少 12,926 万元，下降 70.60%，主要由于上年末预提的员工奖金于报告期发放所致；（9）应交税费较期初减少 5,417 万元，下降 133.79%，主要由于上年末应缴纳的税费于报告期内支付所致；（10）应付利息较期初减少 28 万元，下降 100.00%，主要由于上年末的应付利息于报告
期内支付所致；（11）财务费用较上年同期减少 1,969 万元，下降 105.46%，主要由于报告期内汇兑收益较上年同期增加以及借款利息支出较上年同期减少所致；（12）资产减值损失较上年同期减少 1,830 万元，下降 124.77%，主要由于上年同期会计
估计变更提高坏账准备计提比例，同时应收账款、其他应收款、存货等流动资产的期末余额、账龄增长导致上年同期计提的减值准备金额较大，同时本报告期内本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于 2008 年计提的长期应收款坏账准备转回 400 万元,以上综
合影响所致；（13）公允价值变动收益较上年同期减少 874 万元，下降 58.89%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致；（14）投资收益较上年同期减少 406 万元，下降 40.25%，主要由于本报告期内权益法核
算的联营单位实现净利润较上年同期减少所致；（15）营业外收入较上年同期增加 1,075 万元，上升 215.13%，主要由于报告期内计入当期损益的海外投资补助、科研项目款、产业发展基金、软件产品增值税退税等各项政府补助较上年同期增加所致；（16）营业外支出较上年同期增加 41 万元，上升 104.94%，主要由于报告期内非流动资产处置损失较上年同期增加所致；（17）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 3,211 万元，下降 48.94%，主要由于报告期较上年同期新增的海外并购业务带动公司整体毛利率下降，同时因销售投入、研发投入增加而使销售费用、管理费用同比有所增长所致；（18）少数股东损益较上年同期增加 317 万元，上升 109.86%，主要由于本集团之非全资子公司利润总额较上年同期增加所致；4东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

（19）其他综合收益较上年同期减少 1,044 万元，下降 165.58%，主要由于可供出售金融资产于 2009 年末全部处置，从而使可供出售金融资产公允价值变动净额较上年同期减少
所致。
现金流量表项目：项目经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额

2010 年 1-3 月-490,065,635-76,157,155
26,992,764

2009 年 1-3 月-225,601,416-55,270,597-58,029,625

单位：元 币种:人民币增减金额增减比例 说明-264,464,219 -117.23% （1）-20,886,558-37.79% （2）85,022,389
146.52% （3）变动说明：(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,446 万元，下降 117.23%，主要由于报告期内因业务规模增长采购支出增加、成本支出增加，以及员工规模同比增长而产生的为职工支付的现金较上年同期增加所致；(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,089 万元，下降 37.79%，主要由于报告期投资活动的现金流入同比减少所致，上年同期投资活动的现金流入主要有收到以前
年度资产转让的部分尾款 3,200 万元、收到联营公司分回股利 1,089 万元；(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,502 万元，上升 146.52%，主要由于
上年同期偿还 5,300 万元银行借款，而报告期内本集团之子公司大连东软软件园产业发展有限公司因资金运转需求新增银行借款 3,000 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用
3.4 预测期初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况于 2010 年 3 月 24 日召开的公司五届十七次董事会审议通过了《关于 2009 年度利润
分配的议案》，根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意以 2009 年
12 月 31 日总股本 944,303,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 188,860,653 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以 2009 年 12 月 31 日总股本 944,303,265 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 283,290,980 股，转增后的公司注册资本变更为人民币 1,227,594,245 元，股份总数变更为 1,227,594,245 股。该议案实施后，《公司章程》
第六条、第十九条的相关条款将予以修改。
以上议案，需公司股东大会批准。
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一〇年四月二十七日

5东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额
期初余额

项目
流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产无形资产
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计资产总计
61,080,706,254

1,617,967,716

6,536,879
82,692,570
884,689,016
41,080,121

436,360
56,402,570
729,987,044
37,435,226

137,623,141

99,322,526

376,528,615

297,282,431

5,712,669
2,615,569,265

11,315,635
2,850,149,508

158,376,690
583,902,706
557,424,548
1,487,282,128
19,477,736

154,338,369
577,887,360
561,655,794
1,475,833,486
6,743,945

390,128,552

395,903,268

119,902,368
49,895,575
21,323,479

101,619,083
51,001,455
33,915,703

3,387,713,782
6,003,283,047

3,358,898,463
6,209,047,971

东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 刘积仁

30,000,000

123,410,218
380,076,479
347,922,458

127,940,447
483,804,916
297,682,595

53,835,137-13,681,573

183,095,407
40,490,287
275,880

134,547,823

156,241,086

6,287,284
1,062,397,826

8,929,270
1,298,459,888

152,000,000

152,000,000

307,669,957

306,541,577

12,428,018
2,955,124
177,741,531
652,794,630
1,715,192,456

12,428,018
2,642,684
164,085,078
637,697,357
1,936,157,245

944,303,265
646,293,759

944,303,265
646,365,703

500,615,375

500,615,375

1,953,359,031-22,957,443
4,021,613,987
266,476,604
4,288,090,591
6,003,283,047
主管会计工作负责人:王莉

1,925,100,542-18,822,208
3,997,562,677
275,328,049
4,272,890,726
6,209,047,971
会计机构负责人:陈雷

7

东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期末余额
期初余额

项目
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据应收账款预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产无形资产
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据应付账款预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
8

572,281,707
3,560,759
3,780,000
459,246,958
41,671,796

992,075,818
436,360
1,470,000
376,659,759
33,492,941

709,682,220
146,286,105

542,934,541
79,714,102

124,231,895
2,060,741,440

127,516,721
2,154,300,242

1,384,162,211
314,546,091
690,015,990
1,313,679

1,374,162,211
316,542,128
693,875,493
1,313,679

125,943,202

127,237,269

11,167,068
16,042,532

11,320,803
26,980,920

2,543,190,773
4,603,932,213

2,551,432,503
4,705,732,745

123,410,218
370,614,127
234,829,600
23,129,729-26,823,987

127,940,447
342,571,865
230,967,022
126,350,257
25,078,008

东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

其他应付款
262,817,472
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
987,977,159
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
134,501,075
专项应付款
预计负债
9,720,249
递延所得税负债
356,076
其他非流动负债
113,132,784
非流动负债合计257,710,184
负债合计
1,245,687,343
所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
944,303,265
资本公积
636,352,865
减：库存股
专项储备
盈余公积
492,325,123
一般风险准备
未分配利润
1,285,263,617
所有者权益（或股东权益）合计
3,358,244,870
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4,603,932,213
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

9289,346,700

1,142,254,299

134,501,075
9,720,249
43,63699,268,184
243,533,144
1,385,787,443
944,303,265
636,352,865

492,325,123
1,246,964,049
3,319,945,302
4,705,732,745
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

4.2
合并利润表
2010 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额
871,480,220
779,887,730
871,480,220
779,887,730

项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本855,909,069
其中：营业成本
608,787,032
利息支出
手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
11,640,092
销售费用81,936,590
管理费用
158,197,486
财务费用-1,019,667
资产减值损失-3,632,464
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
6,100,519列）
投资收益（损失以“－”号填列）
6,025,754
其中：对联营企业和合营企业的投资
6,049,358
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）
27,697,424
加：营业外收入15,749,868
减：营业外支出
794,415
其中：非流动资产处置损失
779,052
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
42,652,877
减：所得税费用
8,875,531
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
33,777,346
归属于母公司所有者的净利润
33,492,808
少数股东损益284,538
六、每股收益：（一）基本每股收益
0.04（二）稀释每股收益
0.04
七、其他综合收益-4,135,235
八、综合收益总额
29,642,111
归属于母公司所有者的综合收益总额
29,357,573
归属于少数股东的综合收益总额
284,538公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

10739,380,203
495,754,934

10,230,768
68,735,598
131,324,545
18,669,779
14,664,579
14,839,944
10,084,722
10,092,820
65,432,193
4,997,893
387,634
385,634
70,042,452
7,329,057
62,713,395
65,600,062-2,886,667
0.07
0.07
6,305,795
69,019,190
71,905,853-2,886,663
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

母公司利润表2010 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额
464,722,363
536,954,679
328,675,434
365,983,213
5,875,410
6,594,648
25,058,208
17,904,368
67,718,077
61,351,525-2,473,125
7,145,185
989,751
13,189,701

项目

一、营业收入减：营业成本营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
3,124,399列）
投资收益（损失以“－”号填列）-9,946,782
其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）
32,056,225
加：营业外收入7,672,729
减：营业外支出108,252
其中：非流动资产处置损失105,972
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
39,620,702
减：所得税费用
1,321,134
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
38,299,568
五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额
38,299,568
公司法定代表人: 刘积仁主管会计工作负责人:王莉

11

14,839,944
22,994,892-12,411
102,620,875
3,981,770
345,865
345,865
106,256,780
7,058,635
99,198,145

10,621,585
109,819,730
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

4.3
合并现金流量表
2010 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额

项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：756,791,534

805,554,061

4,460,936
32,633,938
793,886,408
641,974,338

4,113,801
6,308,581
815,976,443
483,433,345

480,601,881
74,254,088
87,121,736
1,283,952,043-490,065,635

407,383,931
66,483,753
84,276,830
1,041,577,859-225,601,416

10,885,274

12

441,220
2,000,000
15,082,962
17,524,182

32,167,137
390,000
43,442,411

79,755,875

98,507,653

13,740,000
185,462
93,681,337-76,157,155

205,355
98,713,008-55,270,597东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

10,00010,000

取得借款收到的现金

30,000,000
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
30,000,000偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,007,236
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
702,246
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
3,007,236筹资活动产生的现金流量净额
26,992,764
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,521,436
五、现金及现金等价物净增加额-540,751,462
加：期初现金及现金等价物余额
1,615,989,046
六、期末现金及现金等价物余额
1,075,237,584
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

13

10,00053,000,000
5,039,625

58,039,625-58,029,625-18,407,939-357,309,577
1,155,168,032
797,858,455
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额
上期金额

项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
397,552,950收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
11,243,467
经营活动现金流入小计
408,796,417
购买商品、接受劳务支付的现金
515,136,103
支付给职工以及为职工支付的现金
175,476,594
支付的各项税费
39,485,136
支付其他与经营活动有关的现金
51,044,586
经营活动现金流出小计
781,142,419
经营活动产生的现金流量净额
-372,346,002
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
1,390,458处置固定资产、无形资产和其他长期资产收63,180回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
16,492,500
投资活动现金流入小计
17,946,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支16,520,661
付的现金
投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
30,000,000
支付其他与投资活动有关的现金
18,989,046
投资活动现金流出小计
65,509,707
投资活动产生的现金流量净额
-47,563,569
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
115,460
五、现金及现金等价物净增加额-419,794,111
加：期初现金及现金等价物余额
992,075,818
六、期末现金及现金等价物余额
572,281,707
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

14

498,412,991
22,917,799
521,330,790
510,732,839
233,498,867
21,341,442
39,712,550
805,285,698-283,954,908

33,892,577
5,629,730
1,822,500
41,344,807
25,313,452

130,730
25,444,182
15,900,625-9,137,407-277,191,690
817,531,416
540,339,726
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告东软集团股份有限公司董事
关于 2010 年第一季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2010 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2010 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、吕建、方红星、薛澜
二〇一〇年四月二十七日

15东软集团股份有限公司 2010 年第一季度报告东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2010 年第一季度报告的确认意见按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2010 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2010 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军
二〇一〇年四月二十七日

16