令和5年度(2023)

決

算

報

告

書

自分がしてほしいと思うことをひとにしてさしあげましょう令和5年度 決算報告書
目

次

法人全体
資金収支計算書・・・・・・・・・・

1

事業活動計算書・・・・・・・・・・

2

貸借対照表

・・・・・・・・・・

3

資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

5

事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

6

貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

7～8

社会福祉事業区分資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

9～10

公益事業区分資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

11

収益事業区分資金収支内訳表

・・・・・・・・・・

12

社会福祉事業区分事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

13～14

公益事業区分事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

15

収益事業区分事業活動内訳表

・・・・・・・・・・

16

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

17～20

公益事業区分貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

21

収益事業区分貸借対照表内訳表

・・・・・・・・・・

22

財務諸表に対する注記及び附属明細書

・・・・・・・・・・

23～44

財産目録

・・・・・・・・・・

45～58

事業区分別

1 社会福祉法人神港園
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園
勘（単位：円）
定科

目

予 算 ( A )介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入活
借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入
その他の収入に事業活動収入計（1）
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収
出 支払利息支出
その他の支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設
整 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入
その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
る
収
拠点区分間繰入金支出
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）事

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )備考3,394,212,000
424,837,000
37,141,000
47,615,000
94,868,000
10,190,000
1,710,000
18,00024,303,000
4,034,894,000
2,689,230,000
558,432,000
526,514,000
1,545,000
23,360,000
804,000
3,799,885,000
235,009,000
145,003,000
900,000,000
01,045,003,000
166,424,000
1,457,006,000
69,300,000
23,344,000
1,716,074,000;671,071,000
0110,973,000
5,000,000
127,400,000
3,692,000
247,065,000
21,494,000
5,000,000
127,400,000
41,525,000
195,419,000
51,646,000
0;384,416,000

3,395,707,731
425,408,674
37,146,779
49,425,970
47,916,074
10,479,434
5,710,000
20,17333,515,594
4,005,330,429
2,667,900,281
558,099,392
535,418,181
1,500,291
28,304,070
1,711,732
3,792,933,947
212,396,482
153,194,483
0
205,060
153,399,543
156,892,000
1,471,535,779
69,300,000
24,523,272
1,722,251,051;1,568,851,508
794,650
172,213,633
0
0
5,095,322
178,103,605
25,936,459
0042,981,707
68,918,166
109,185,439;1,247,269,587;1,495,731;571,674;5,779;1,810,970
46,951,926 内部相殺
;289,434;4,000,000;2,173;9,212,594
29,563,571
21,329,719
332,608;8,904,181 内部相殺
44,709;4,944,070;907,732
6,951,053
22,612,518;8,191,483
900,000,000 時期変更
;205,060
891,603,457
9,532,000;14,529,779
0;1,179,272;6,177,051
897,780,508;794,650;61,240,633
5,000,000
127,400,000;1,403,322
68,961,395;4,442,459
5,000,000
127,400,000;1,456,707
126,500,834;57,539,439
0862,853,587

1,485,854,000
1,101,438,000

1,485,852,484
238,582,897

1,516
862,855,103

1 社会福祉法人神港園
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園
勘（単位：円）
定科目

当年度決算（A）

介護保険事業収益
老人福祉事業収益｜ 収 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
医療事業収益益 経常経費寄附金収益ス
その他の収益サービス活動収益計（1）
活
人件費
事業費
動
費 事務費
増
利用者負担軽減額
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入のサービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）部
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額のその他の特別損失
部 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）2

前年度決算（B)

増減（A)-（B)3,395,707,731
425,408,674
37,146,779
49,425,970
47,916,074
5,710,000
936,355
3,962,251,583
2,654,675,234
558,099,392
535,418,181
1,500,291
281,816,346;73,185,972
1,875,430
3,960,198,902
2,052,681
10,479,434
20,17332,579,239
43,078,846
28,304,070
1,601,732
29,905,802
13,173,044
15,225,725
153,194,483
0
153,194,483
69,477,469
151,139,750
34,316,000
254,933,219;101,738,736
110,000;86,623,011
3,743,807,650
3,657,184,639
0
137,037,082
0

3,375,764,296
418,896,011
35,137,066
46,350,966
59,953,916
570,000
122,724
3,936,794,979
2,608,926,156
576,780,179
550,216,497
1,391,085
277,759,653;78,244,468
1,995,555
3,938,824,657;2,029,678
12,732,637
18,961
23,706,719
36,458,317
19,054,065
1,100,220
20,154,285
16,304,032
14,274,354
27,269,000
137,040
27,406,040
206,398
28,294,000
63,820,343
92,320,741;64,914,701
624,600;51,264,947
3,764,570,667
3,713,305,720
030,501,930
0

19,943,435
6,512,663
2,009,713
3,075,004;12,037,842
5,140,000
813,631
25,456,604
45,749,078;18,680,787;14,798,316
109,206
4,056,693
5,058,496;120,125
21,374,245
4,082,359;2,253,203
1,212
8,872,520
6,620,529
9,250,005
501,5129,751,517;3,130,988
951,371
125,925,483;137,040
125,788,443
69,271,071
122,845,750;29,504,343
162,612,478;36,824,035;514,600;35,358,064;20,763,017;56,121,081
0
106,535,152
0

3,794,221,721

3,743,807,650

50,414,071

1 社会福祉法人神港園
第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
2024 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人神港園
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金積立保険
資産の部合計（単位：円）
産の当年
度
末1,563,658,524
913,186,000
597,593,165
22,77342,605,930
8,712,869
355,852
6,060,908;4,878,973
8,792,826,724
4,205,957,413
748,883,495
3,457,073,918
4,586,869,311
1,009,614,387
752,581,385
9,794,407
103,490623,394
275,775,151
1,508,171,957
43,971,344
11,797,452
1,191,641
14,879,370
0175,163,874
1,191,700
4,664,000
146,500
41,048,470
730,479,587
5,671,202
10,356,485,248

部
前
年
度
末
1,793,143,573
1,148,298,247
568,575,534
723,766
62,317,103
10,351,901
1,774,700
4,105,865;3,003,543
7,726,595,284
4,374,543,224
748,883,495
3,625,659,729
3,352,052,060
809,614,387
612,875,195
11,490,102
162,626
460,047
176,509,904
561,703,047
54,596,995
12,356,805
2,035,165
9,357,150
794,650
175,462,092
963,250
212,430
146,500
41,048,470
867,516,669
14,746,576
9,519,738,857

負増減;229,485,049 流動負債
;235,112,247 短期運営資金借入金
29,017,631 事業未払金;700,993 1年以内返済予定設備資金借入金;19,711,173 1年以内返済予定リース債務;1,639,032 未払費用
;1,418,848 預り金
1,955,043 職員預り金;1,875,430 前受金
1,066,231,440 前受収益
;168,585,811 仮受金
0 賞与引当金;168,585,811 未払法人税等
1,234,817,251 固定負債
200,000,000 設備資金借入金
139,706,190 リース債務;1,695,695 退職給付引当金;59,136 長期預り金
163,347 役員退職慰労引当金
99,265,247 負債の部合計
946,468,910
純資;10,625,651 基本金;559,353 国庫補助金等特別積立金;843,524 その他の積立金
5,522,220 人件費積立金;794,650 施設整備等積立金;298,218 修繕積立金
228,450 次期繰越活動増減差額
4,451,570 （うち当期活動増減差額）
00;137,037,082;9,075,374 純資産の部合計
836,746,391 負債及び純資産の部合計

3

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
1,583,714,780 571,527,857
900,000,000
0148,521,638 97,328,040
154,642,000 156,892,000
20,408,180 21,446,225
210,500,949 166,745,474
160,693285,923
66,808,720 43,751,375
0
300,000
407,600
1,162,920
3,445,000
078,710,000 82,895,000
110,000
720,900
2,069,138,862 2,235,910,161
1,687,053,000 1,841,695,000
38,442,532 42,507,919
317,691,330 328,092,877
23,108,000 23,614,365
2,844,000
03,652,853,642 2,807,438,018
産の部
851,990,911 851,990,911
1,285,744,417 1,207,790,639
771,674,557 908,711,639
146,500
146,500
41,048,470 41,048,470
730,479,587 867,516,669
3,794,221,721 3,743,807,650;86,623,011 ;51,264,947

増減1,012,186,923
900,000,000
51,193,598;2,250,000;1,038,045
43,755,475;125,230
23,057,345;300,000;755,320
3,445,000;4,185,000;610,900;166,771,299;154,642,000;4,065,387;10,401,547;506,365
2,844,000
845,415,624
0
77,953,778;137,037,082
00;137,037,082
50,414,071;35,358,064

6,703,631,606 6,712,300,839 ;8,669,233
10,356,485,248 9,519,738,857 836,746,391

4

5

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事
保育事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
活
入 経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入
その他の収入に事業活動収入計（1）
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収
出 支払利息支出
その他の支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
設
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出
よる 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）収
支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
入活
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園

1,378,475,638
121,131,734

3,371,444,840
333,050,419
049,425,970
0
10,479,434
5,710,000
1,624
20,747,628
3,790,859,915
2,593,543,030
522,015,140
450,721,154
1,500,291
26,703,002
1,321,447
3,595,804,064
195,055,851
153,194,483
205,060
153,399,543
143,552,000
1,469,797,504
69,300,000
23,866,224
1,706,515,728;1,553,116,185
794,650
163,138,259
0
1,755,322
165,688,231
25,936,459
0
39,035,342
64,971,801
100,716,430;1,257,343,904

社会福祉法人金

収99,363,132
114,460,830

24,262,891
92,358,255
37,146,779
0
47,916,074
0018,516
1,423,096
203,125,611
69,639,544
36,080,077
82,414,967
0
1,536,257
329,784
190,000,629
13,124,982
000
12,800,000
1,600,6100657,048
15,057,658;15,057,658
0
9,075,374
8,275,000
3,340,000
20,690,374
003,660,000
3,660,000
17,030,374
15,097,698

公 益 法 人内

訳

表8,013,714
2,990,333

0
0
0
0
0
0
0
33
11,344,870
11,344,903
4,717,707
4,175
2,282,060
064,81160,501
7,129,254
4,215,649000
540,000
137,66500677,665;677,665
0
0
0
0
0
0
8,275,000
286,365
8,561,365;8,561,365;5,023,381

計

1,485,852,484
238,582,897

3,395,707,731
425,408,674
37,146,779
49,425,970
47,916,074
10,479,434
5,710,000
20,17333,515,594
4,005,330,429
2,667,900,281
558,099,392
535,418,181
1,500,291
28,304,070
1,711,732
3,792,933,947
212,396,482
153,194,483
205,060
153,399,543
156,892,000
1,471,535,779
69,300,000
24,523,272
1,722,251,051;1,568,851,508
794,650
172,213,633
8,275,000
5,095,322
186,378,605
25,936,459
8,275,000
42,981,707
77,193,166
109,185,439;1,247,269,587

合

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;8,275,000
0;8,275,000
0;8,275,000
0;8,275,000
00

内部取引消去（至）2024 年 3 月 31 日

支

収 益 法 人（自）2023 年 4 月 1 日

資

法 人 合 計

1,485,852,484
238,582,897

3,395,707,731
425,408,674
37,146,779
49,425,970
47,916,074
10,479,434
5,710,000
20,17333,515,594
4,005,330,429
2,667,900,281
558,099,392
535,418,181
1,500,291
28,304,070
1,711,732
3,792,933,947
212,396,482
153,194,483
205,060
153,399,543
156,892,000
1,471,535,779
69,300,000
24,523,272
1,722,251,051;1,568,851,508
794,650
172,213,633
0
5,095,322
178,103,605
25,936,459
0
42,981,707
68,918,166
109,185,439;1,247,269,587（単位：円）

第一号第二様式

6

額の部

597,198,752

公 益 法 人3,175,950,947

社会福祉法人次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）目
24,262,891
92,358,255
37,146,779
0
47,916,074
00
201,683,999
69,737,925
36,080,077
82,414,967
0
27,468,910;2,721,144
0
212,980,735;11,296,736
0
18,516
1,423,096
1,441,612
1,536,257
279,784
1,816,041;374,429;11,671,165
08,275,000
8,275,000
000008,275,000
50,000;3,446,165
600,644,917
597,198,752
000科
3,371,444,840
333,050,419
049,425,970
0
5,710,000
936,355
3,760,567,584
2,580,201,572
522,015,140
450,721,154
1,500,291
252,648,216;70,464,828
1,875,430
3,738,496,975
22,070,609
10,479,434
1,624
19,811,273
30,292,331
26,703,002
1,321,447
28,024,449
2,267,882
24,338,491
153,194,483
0
153,194,483
69,477,469
151,139,750
034,316,000
254,933,219;101,738,736
0;77,400,245
3,116,314,110
3,038,913,865
0
137,037,082
0

定

業

活

内

訳

表

21,072,022

0
0
0
0
0
0
0
0
4,735,737
4,175
2,282,060
0
1,699,220008,721,192;8,721,192
0
33
11,344,870
11,344,903
64,811
501
65,312
11,279,591
2,558,399
000008,275,000
08,275,000;8,275,000
60,000;5,776,601
26,848,623
21,072,022
0
0
0

計

3,794,221,721

3,395,707,731
425,408,674
37,146,779
49,425,970
47,916,074
5,710,000
936,355
3,962,251,583
2,654,675,234
558,099,392
535,418,181
1,500,291
281,816,346;73,185,972
1,875,430
3,960,198,902
2,052,681
10,479,434
20,17332,579,239
43,078,846
28,304,070
1,601,732
29,905,802
13,173,044
15,225,725
153,194,483
8,275,000
161,469,483
69,477,469
151,139,750
8,275,000
34,316,000
263,208,219;101,738,736
110,000;86,623,011
3,743,807,650
3,657,184,639
0
137,037,082
0

合

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;8,275,000;8,275,000
00;8,275,000
0;8,275,000
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去（至）2024 年 3 月 31 日

動収 益 法 人（自）2023 年 4 月 1 日事

介護保険事業収益サ
老人福祉事業収益｜ 収 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
医療事業収益益 経常経費寄附金収益ス
その他の収益サービス活動収益計（1）
活
人件費
事業費
動
費 事務費
増
利用者負担軽減額
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入のサービス活動費用計（2）部 サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特 益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 用 その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園

法 人 合 計3,794,221,721

3,395,707,731
425,408,674
37,146,779
49,425,970
47,916,074
5,710,000
936,355
3,962,251,583
2,654,675,234
558,099,392
535,418,181
1,500,291
281,816,346;73,185,972
1,875,430
3,960,198,902
2,052,681
10,479,434
20,17332,579,239
43,078,846
28,304,070
1,601,732
29,905,802
13,173,044
15,225,725
153,194,483
0
153,194,483
69,477,469
151,139,750
034,316,000
254,933,219;101,738,736
110,000;86,623,011
3,743,807,650
3,657,184,639
0
137,037,0820（単位：円）

第二号第二様式

7

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金積立保険
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
仮受金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金勘

1 社会福祉法人神港園

目

1,422,803,908
827,753,633
582,710,116
16,94242,355,930
8,710,219
355,852
5,069,605;39,289,416;4,878,973
7,967,273,996
4,205,957,413
748,883,495
3,457,073,918
3,761,316,583
737,550,234
361,798,358
649,783
103,490623,393
266,386,682
1,508,171,957
43,620,463
9,562,774
124,741
14,030,577
175,163,874
1,191,700
4,664,000
146,500
41,048,470
596,479,587
0
9,390,077,904
1,544,793,064
900,000,000
136,969,933
141,302,000
20,048,917
201,659,851
160,693
64,315,670
0
3,445,000
76,891,00001,932,065,101
1,566,993,000
37,602,121
317,245,980

社会福祉法人
136,862,500
83,415,116
14,760,231
5,831
250,0002,650
0991,30337,437,369
0799,756,999
000799,756,999
272,064,153
366,827,534
8,413,934
0
1
8,322,412
0
350,8812,191,189
1,066,900
848,79300000
134,000,000
5,671,202
936,619,499
37,133,893
0
11,551,705
12,800,000
359,263
8,305,415
02,493,050
1,500
01,572,960
50,000130,145,761
115,200,000
840,411445,350

公 益 法 人合計3,992,116 1,563,658,524
2,017,251
913,186,000
122,818
597,593,165
022,773042,605,930
0
8,712,869
0355,85206,060,908
1,852,047
00;4,878,973
25,795,729 8,792,826,724
0 4,205,957,413
0748,883,495
0 3,457,073,918
25,795,729 4,586,869,311
0 1,009,614,387
23,955,493
752,581,385
730,690
9,794,407
0
103,4900623,394
1,066,057
275,775,151
0 1,508,171,957
0
43,971,344
43,489
11,797,452
0
1,191,641
014,879,370
0175,163,874
0
1,191,700
04,664,000
0
146,500
041,048,470
0730,479,587
0
5,671,202
29,787,845 10,356,485,248
1,787,823 1,583,714,780
0
900,000,000
0148,521,638
540,000
154,642,000
020,408,180
535,683
210,500,949
0160,693066,808,720
406,100
407,600
03,445,000
246,040
78,710,000
60,000110,000
6,928,000 2,069,138,862
4,860,000 1,687,053,000
038,442,532
0
317,691,330

収 益 法 人2024 年 3 月 31 日 現在
内部取引消去貸 借 対 照 表 内 訳 表

法 人 合 計0 1,563,658,524
0
913,186,000
0597,593,165
022,773042,605,930
0
8,712,869
0355,85206,060,908
000;4,878,973
0 8,792,826,724
0 4,205,957,413
0748,883,495
0 3,457,073,918
0 4,586,869,311
0 1,009,614,387
0752,581,385
0
9,794,407
0
103,4900623,3940275,775,151
0 1,508,171,957
0
43,971,344
0
11,797,452
0
1,191,641
014,879,370
0175,163,874
0
1,191,700
04,664,000
0
146,500
041,048,470
0730,479,587
0
5,671,202
0 10,356,485,248
0 1,583,714,780
0
900,000,000
0148,521,638
0
154,642,000
020,408,180
0210,500,949
0160,693066,808,720
0407,600
03,445,000
078,710,000
0110,000
0 2,069,138,862
0 1,687,053,000
038,442,532
0
317,691,330（単位：円）

第三号第二様式

8

定

長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
財産移動高

勘

1 社会福祉法人神港園

科

目

7,380,000
3,476,858,165
851,990,911
1,247,603,324
637,674,557
146,500
41,048,470
596,479,587
3,175,950,947;77,400,245
5,913,219,739
9,390,077,904
0

社会福祉法人
13,660,000
167,279,654
0
38,141,093
134,000,00000134,000,000
597,198,752;3,446,165
769,339,845
936,619,499
6,521,420

公 益 法 人合計2,068,000
23,108,000
8,715,823 3,652,853,642
0851,990,911
0 1,285,744,417
0771,674,557
0
146,500
041,048,470
0730,479,587
21,072,022 3,794,221,721;5,776,601;86,623,011
21,072,022 6,703,631,606
29,787,845 10,356,485,24800

収 益 法 人内部取引消去法 人 合 計0
23,108,000
0 3,652,853,642
0851,990,911
0 1,285,744,417
0771,674,557
0
146,500
041,048,470
0730,479,587
0 3,794,221,721
0;86,623,011
0 6,703,631,606
0 10,356,485,24800（単位：円）

9

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入事
老人福祉事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
動その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
事業費支出
よ
支 事務費支出利用者負担軽減額る
支払利息支出出収
その他の支出事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
設
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出
よる 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）収
支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
入活
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園部

349,627,663;909,131,12900004,900,000
4
1,623,486
6,523,490
15,780,797
146,112
13,100,828
014,563,751;100,000
43,491,488;36,967,998
0
00
32,000,000
1,136,847,275
69,300,000
2,064,369
1,240,211,644;1,240,211,644
794,650
050,500,000
50,00051,344,650
0032,923,800
32,923,800
18,420,850;1,258,758,792

本護

4,930,164
1,130,248

0
141,707,790
0
38,071
0483
953,290
142,699,634
76,552,503
34,014,992
28,899,317
0
38,071
464,666
139,969,549
2,730,0850004,500,000
2,472,800
0716,580
7,689,380;7,689,380
02,695,666
002,695,666
1,133,726
0402,561
1,536,287
1,159,379;3,799,916

養ル

プ

117,854,403
102,333,292

194,359,895
181,105,024

751,859,165
001,619,102
200,000
406
907,615754,586,288
460,757,912
111,832,663
101,760,925
83,0991,619,102
315,890
676,369,591
78,216,697
120,445,000
0
120,445,000
14,532,000
215,994,454
0
4,861,089
235,387,543;114,942,543
058,881,823
0058,881,823
4,583,391
30,000,000
827,457
35,410,848
23,470,975;13,254,871

シルビアホーム

530,301,576
538,251,746

872,459,862000
610,000
581
4,749,410
877,819,853
613,595,624
117,800,497
100,215,533
480,206
0
320,501
832,412,361
45,407,492
14,964,000
150,410
15,114,410
0
32,634,437
0
5,152,197
37,786,634;22,672,224
0
19,160,810
0346,440
19,507,250
7,553,028
25,700,000
1,039,320
34,292,348;14,785,098
7,950,170

しあわせの家（至）2024 年 3 月 31 日

61,565,865
0
13,410,186
00036,42075,012,471
52,551,283
2,199,960
5,686,97812,73601,805
60,452,762
14,559,709
0
0
0
0
0
0
80,82080,820;80,82000000030,000,000
030,000,000;30,000,000;15,521,111

ヘ（自）2023 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

176,583,174
155,568,564

611,843,287
0970,7200005,984,467
618,798,474
451,051,845
76,858,443
63,831,794
924,2500196,157
592,862,489
25,935,985
17,641,383
0
17,641,383
0
60,117,783
0
2,876,157
62,993,940;45,352,557
0
32,968,386
0
12,43032,980,816
3,920,636
30,000,000
658,218
34,578,854;1,598,038;21,014,610

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川;7,755,518
33,335,996

8,060,693
39,621さん舞子いこいのさ ん 舞 子家
545,722,139
286,011,359
191,342,629
0393,378
05,097,775
3,724,486
00022
4,123,165
226,077
746,679,086
289,961,944
541,577,480
179,484,488
98,834,333
45,801,906
87,364,198
32,335,188
00
5,958,257
3,724,486
118,457
2,852
733,852,725
261,348,920
12,826,361
28,613,024
0054,650054,650052,692,000
33,168,000
11,191,734
9,048,280
005,337,105
934,836
69,220,839
43,151,116;69,166,189;43,151,116
00
48,065,308
1,366,266
54,900,000
10,300,000
446,452
0
103,411,760
11,666,266
4,139,960
4,605,718
001,840,458
543,528
5,980,418
5,149,246
97,431,342
6,517,020
41,091,514;8,021,072

4,513,588
18,498,372

241,983,163
034,651,686
00128
2,143,698
278,778,675
202,191,098
34,526,234
17,526,393
0799,335
1,119
255,044,179
23,734,496
144,100
0
144,100
6,660,000
1,490,741
0
1,843,071
9,993,812;9,849,712000
900,000
900,00000
800,000
800,000
100,000
13,984,784

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮（単位：円）

第一号第三様式

10

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入事
老人福祉事業収入業 収 障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
動その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
事業費支出
よ
支 事務費支出利用者負担軽減額る
支払利息支出出収
その他の支出事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
設
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出
よる 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）収
支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期貸付金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
入活
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園

合計1,378,475,638
121,131,734

3,371,444,840
333,050,419
49,425,970
10,479,434
5,710,000
1,624
20,747,628
3,790,859,915
2,593,543,030
522,015,140
450,721,154
1,500,291
26,703,002
1,321,447
3,595,804,064
195,055,851
153,194,483
205,060
153,399,543
143,552,000
1,469,797,504
69,300,000
23,866,224
1,706,515,728;1,553,116,185
794,650
163,138,259
115,700,000
1,755,322
281,388,231
25,936,459
115,700,000
39,035,342
180,671,801
100,716,430;1,257,343,904

3,371,444,840
333,050,419
49,425,970
10,479,434
5,710,000
1,624
20,747,628
3,790,859,915
2,593,543,030
522,015,140
450,721,154
1,500,291
26,703,002
1,321,447
3,595,804,064
195,055,851
153,194,483
205,060
153,399,543
143,552,000
1,469,797,504
69,300,000
23,866,224
1,706,515,728;1,553,116,185
794,650
163,138,259
0
1,755,322
165,688,231
25,936,459
0
39,035,342
64,971,801
100,716,430;1,257,343,904

事業区分合計（至）2024 年 3 月 31 日

0 1,378,475,638
0
121,131,734

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;115,700,000
0;115,700,000
0;115,700,000
0;115,700,000
00

内部取引消去（自）2023 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表（単位：円）

第一号第三様式

11

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 保育事業収入
事
医療事業収入業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る 支 事業費支出
事務費支出
収支
支払利息支出
出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収
ファイナンス・リース債務の返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の活 入 その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）に拠点区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人神港園

6,534,399
0093,972,074
18,441
1,182,070
101,706,984
81,861,256
7,246,678
15,798,430
0279,279
105,185,643;3,478,659
0
1,303,940
657,048
1,960,988;1,960,988
9,075,374
0009,075,374
5,732,000
05,732,000
3,343,374;2,096,273
77,968,459
75,872,186;147,695
154,914

医療事業部

しあわせの村保育園
0037,146,779
0
7
037,146,786
364,252
4,389,045
36,590,737
0143
41,344,177;4,197,391
0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
04,500,000
0004,500,000
302,60920,200,318
38,427,854

092,358,255
0068
85,21692,443,539
21,644,162
22,323,707
15,591,515
1,536,257
362
61,096,003
31,347,536
12,800,000
0012,800,000;12,800,000
0003,340,000
3,340,000
03,660,000
3,660,000;320,000
18,227,536
147,081959

325,000
00
0
0
153,000
478,000
1,570,858
26,482
258,782001,856,122;1,378,122
0
0
0
0
0
0
0
1,232,000
01,232,000
0001,232,000;146,122

けあスクール

1,194,969
4,917

17,403,492
0
0
0
0
2,810
17,406,302
10,255,016
2,094,165
14,175,503
0
50,00026,574,684;9,168,382
0
296,6700296,670;296,670
08,275,000
008,275,000
0008,275,000;1,190,052

介護しょっぷ（至）2024 年 3 月 31 日

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通（自）2023 年 4 月 1 日

公益法人事業区分 資金収支内訳表

計99,363,132
114,460,830

24,262,891
92,358,255
37,146,779
93,972,074
18,516
1,423,096
249,181,611
115,695,544
36,080,077
82,414,967
1,536,257
329,784
236,056,629
13,124,982
12,800,000
1,600,610
657,048
15,057,658;15,057,658
9,075,374
8,275,000
5,732,000
3,340,000
26,422,374
5,732,000
3,660,000
9,392,000
17,030,374
15,097,698

合

0
0

0
0
0
;46,056,00000;46,056,000;46,056,000
0000;46,056,000
0
0
0
0
0
0
0
0
;5,732,000
0;5,732,000;5,732,000
0;5,732,000
00

内部取引消去99,363,132
114,460,830

24,262,891
92,358,255
37,146,779
47,916,074
18,516
1,423,096
203,125,611
69,639,544
36,080,077
82,414,967
1,536,257
329,784
190,000,629
13,124,982
12,800,000
1,600,610
657,048
15,057,658;15,057,658
9,075,374
8,275,000
03,340,000
20,690,374
03,660,000
3,660,000
17,030,374
15,097,698

事業区分合計（単位：円）

第一号第三様式

12

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 事業区分間繰入金支出のよその他の活動による支出
他る 出
その他の活動支出計（8）の収活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）収 受取利息配当金収入事
その他の収入業 入事業活動収入計（1）
活
人件費支出
動
に 支 事業費支出
事務費支出
よ支払利息支出る
収 出 その他の支出
支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）勘1 社会福祉法人神港園

収8,013,714
2,990,333;8,561,365;5,023,381;8,561,365;5,023,381
8,013,714
2,990,333;677,665
8,275,000
286,365
8,561,365;677,665
8,275,000
286,365
8,561,365

計33
11,344,870
11,344,903
4,717,707
4,175
2,282,060
64,81160,501
7,129,254
4,215,649
540,000
137,665
677,665合33
11,344,870
11,344,903
4,717,707
4,175
2,282,060
64,81160,501
7,129,254
4,215,649
540,000
137,665
677,665

益

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,013,714
2,990,333;8,561,365;5,023,381;677,665
8,275,000
286,365
8,561,365

33
11,344,870
11,344,903
4,717,707
4,175
2,282,060
64,81160,501
7,129,254
4,215,649
540,000
137,665
677,665

事業区分合計（至）2024 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2023 年 4 月 1 日

収益法人事業区分 資金収支内訳表（単位：円）

第一号第三様式

13

本

部

額
の
部

538,904,563

目

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）科0004,900,000
936,355
5,836,355
17,008,797
146,112
13,100,828
04,050,092
0034,305,829;28,469,474
0
4
687,131
687,135
14,563,751;100,000
14,463,751;13,776,616;42,246,090
050,500,000
050,500,000
69,313,448
00034,316,000
103,629,448;53,129,448;95,375,538
634,280,101
538,904,563
0
0
0

定

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益サ｜ 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用の 用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園

護227,289,922

0
141,707,790
000
141,707,790
74,026,796
34,014,992
28,899,317
0
21,742,213;6,480,540
0152,202,778;10,494,988
38,071
483
953,290991,844
38,071
464,666
502,737
489,107;10,005,881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;10,005,881
237,295,803
227,289,922
0
0
0

養
ル

プ

101,661,292

526,504,100

751,859,165
00
200,0000752,059,165
456,737,469
111,832,663
101,760,925
83,09944,605,997;5,832,826
0709,187,327
42,871,838
1,619,102
406
907,615
2,527,123
1,619,102
315,890
1,934,992
592,131
43,463,969
120,445,000
00120,445,000
116,491
120,445,000
30,000,000
00150,561,491;30,116,491
13,347,478
459,856,622
473,204,100
053,300,0000

シルビアホーム

274,907,265

872,459,86200
610,0000873,069,862
612,630,809
117,800,497
100,215,533
480,206
52,603,151;24,564,910
1,875,430
861,040,716
12,029,146
0581
4,749,410
4,749,991
0
320,501
320,501
4,429,490
16,458,636
14,964,000
0014,964,000
47,526
14,964,000
25,700,000
116,876
040,828,402;25,864,402;9,405,766
270,138,449
260,732,683
0
14,174,5820

しあわせの家（至）2024 年 3 月 31 日

61,565,865
0
13,410,186
0074,976,051
52,290,283
2,199,960
5,686,97812,73680,8200060,270,777
14,705,274
0036,42036,420
0
1,805
1,805
34,615
14,739,889
0
0
0
0
0
0
30,000,000
0030,000,000;30,000,000;15,260,111
116,921,403
101,661,292
0
0
0

ヘ

（自）2023 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

119,423,413

611,843,287
0970,72000612,814,007
446,442,464
76,858,443
63,831,794
924,250
38,699,524;19,500,413
0607,256,062
5,557,945
005,984,467
5,984,467
0
196,157
196,157
5,788,310
11,346,255
17,641,383
0
116,876
17,758,259
1
15,586,650
30,000,000
0045,586,651;27,828,392;16,482,137
106,343,050
89,860,913
029,562,500
0ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

937,807,810

214,193,290

さん舞子いこいのさ ん 舞 子家
545,722,139
286,011,359
191,342,629
0393,37800000
737,458,146
286,011,359
531,788,568
186,045,272
98,834,333
45,801,906
87,364,198
32,335,188
0053,273,948
26,129,328;10,078,027;3,704,999
00761,183,020
286,606,695;23,724,874;595,336
5,097,775
3,724,486
0
22
4,123,165
226,077
9,220,940
3,950,585
5,958,257
3,724,486
118,457
2,852
6,076,714
3,727,338
3,144,226
223,247;20,580,648;372,0890054,900,000
10,300,000
0054,900,000
10,300,000
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
54,899,997
10,300,000
34,319,349
9,927,911
863,488,461
204,265,379
897,807,810
214,193,290
0040,000,000
000235,259,292

241,983,163
034,651,686
00276,634,849
203,231,114
34,526,234
17,526,393
0
11,463,143;303,113
0
266,443,771
10,191,078
0
128
2,143,698
2,143,826
799,335
1,119
800,454
1,343,372
11,534,450
144,10000
144,100
0
144,10000
0
144,100
0
11,534,450
223,724,842
235,259,292
000

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮（単位：円）

第二号第三様式

14

合

計

額
の
部

3,175,950,947

目

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）科
3,371,444,840
333,050,419
49,425,970
5,710,000
936,355
3,760,567,584
2,580,201,572
522,015,140
450,721,154
1,500,291
252,648,216;70,464,828
1,875,430
3,738,496,975
22,070,609
10,479,434
1,624
19,811,273
30,292,331
26,703,002
1,321,447
28,024,449
2,267,882
24,338,491
153,194,483
115,700,000
116,876
269,011,359
69,477,469
151,139,750
115,700,000
116,876
34,316,000
370,750,095;101,738,736;77,400,245
3,116,314,110
3,038,913,865
0
137,037,0820

定

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益サ｜ 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
別 益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用の 用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人神港園

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;115,700,000;116,876;115,816,876
00;115,700,000;116,8760;115,816,876
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去（至）2024 年 3 月 31 日

3,175,950,947

3,371,444,840
333,050,419
49,425,970
5,710,000
936,355
3,760,567,584
2,580,201,572
522,015,140
450,721,154
1,500,291
252,648,216;70,464,828
1,875,430
3,738,496,975
22,070,609
10,479,434
1,624
19,811,273
30,292,331
26,703,002
1,321,447
28,024,449
2,267,882
24,338,491
153,194,483
0
0
153,194,483
69,477,469
151,139,750
0034,316,000
254,933,219;101,738,736;77,400,245
3,116,314,110
3,038,913,865
0
137,037,082
0

事業区分合計（自）2023 年 4 月 1 日

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表（単位：円）

第二号第三様式

15目

15,329,274

科

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

額
の
部

定

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
保育事業収益｜医療事業収益ビ 益サービス活動収益計（1）ス
人件費
活
動 費 事業費
増
事務費
減
減価償却費
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

しあわせの村保育園
0037,146,779
0
37,146,779
364,252
4,389,045
36,590,737
3,735,750;2,561,326
42,518,458;5,371,679
7
0
7
0
143
143
;136
;5,371,815
04,500,000
4,500,000
004,500,000
0;871,815
16,201,089
15,329,274
000

1 社会福祉法人神港園

84,104,989

6,534,399
0093,972,074
100,506,473
81,210,256
7,246,678
15,798,430
1,317,314
0
105,572,678;5,066,205
18,441
1,182,070
1,200,511
0279,279
279,279
921,232;4,144,973
0
0
0
5,732,000
5,732,000;5,732,0000;9,876,973
93,981,962
84,104,989
0
0
0

医療事業部

497,879,943

0
92,358,255
0092,358,255
21,975,543
22,323,707
15,591,515
22,415,846;159,818
82,146,793
10,211,462
68
85,21685,284
1,536,257
362
1,536,619;1,451,335
8,760,127
0
0
0
0
0
0
0
8,760,127
489,119,816
497,879,943
0
0
0
959

325,00000
0
325,000
1,570,858
26,482
258,782001,856,122;1,531,1220
153,000
153,00000
0
153,000;1,378,122
01,232,000
1,232,000
001,232,000
0;146,122
147,081959
0
00

けあスクール;116,413

17,403,492
000
17,403,492
10,673,016
2,094,165
14,175,503
0026,942,684;9,539,192
0
2,810
2,810
0
0
0
2,810
;9,536,382
8,275,000
08,275,000
008,275,000
50,000;1,311,382
1,194,969;116,413000

介護しょっぷ（至）2024 年 3 月 31 日

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通（自）2023 年 4 月 1 日

公益法人事業区分 事業活動内訳表

計597,198,752

24,262,891
92,358,255
37,146,779
93,972,074
247,739,999
115,793,925
36,080,077
82,414,967
27,468,910;2,721,144
259,036,735;11,296,736
18,516
1,423,096
1,441,612
1,536,257
279,784
1,816,041;374,429;11,671,165
8,275,000
5,732,000
14,007,000
5,732,000
5,732,000
8,275,000
50,000;3,446,165
600,644,917
597,198,752
0
0
0

合

0

0
0
0
;46,056,000;46,056,000;46,056,000
0000;46,056,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;5,732,000;5,732,000;5,732,000;5,732,000
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去597,198,752

24,262,891
92,358,255
37,146,779
47,916,074
201,683,999
69,737,925
36,080,077
82,414,967
27,468,910;2,721,144
212,980,735;11,296,736
18,516
1,423,096
1,441,612
1,536,257
279,784
1,816,041;374,429;11,671,165
8,275,000
08,275,000
008,275,000
50,000;3,446,165
600,644,917
597,198,752
000

事業区分合計（単位：円）

第二号第三様式

16

額
の
部

増
減
の
部

21,072,022

益

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）収;8,275,000
60,000;5,776,601
26,848,623
21,072,022
0
0
0

目

特別増減差額（10）=（8）-（9）
法人税、住民税及び事業税
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）科4,735,737
4,175
2,282,060
1,699,220
8,721,192;8,721,192
33
11,344,870
11,344,903
64,811
501
65,312
11,279,591
2,558,399
8,275,000
8,275,000

定

人件費
サ増 費
事業費
｜減
事務費
ビの
ス部
減価償却費
用
活
サービス活動費用計（2）動サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 事業区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）勘1 社会福祉法人神港園

合21,072,022;8,275,000
60,000;5,776,601
26,848,623
21,072,022
000

4,735,737
4,175
2,282,060
1,699,220
8,721,192;8,721,192
33
11,344,870
11,344,903
64,811
501
65,312
11,279,591
2,558,399
8,275,000
8,275,000

計

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21,072,022;8,275,000
60,000;5,776,601
26,848,623
21,072,022
000

4,735,737
4,175
2,282,060
1,699,220
8,721,192;8,721,192
33
11,344,870
11,344,903
64,811
501
65,312
11,279,591
2,558,399
8,275,000
8,275,000

事業区分合計（至）2024 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2023 年 4 月 1 日

収益法人事業区分 事業活動内訳表（単位：円）

第二号第三様式

17

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金

勘1 社会福祉法人神港園

目部

20,260,924
62,078,592
0
0
928,000
73,201
300,852
43,727;43,105,817;57,6312,227,421,467
34,917,520
34,917,520
02,192,503,947
725,350,234
12,289,332
325,492003,259,864
1,443,024,347
6,513,668
64,80020,534
850,47600805,20000002,247,682,391
963,450,994
900,000,000
4,075,731
32,000,000
2,001,310
18,591,639
113,398
3,223,916
3,445,000
0744,206,834
736,000,000
5,362,834
0
0
0

本

養

護
17,730,713
17,845,514
10,350,489
038,071
1,019,117
0200,194;11,722,672
0
477,521,873
388,074,954
0
388,074,954
89,446,919
0
29,810,413
54,42600
5,138,504
0912,777
149,453
0848,793
0
10,935,022
0
402,561
146,500
41,048,470
0495,252,586
22,506,289
0
6,828,798
2,250,000
573,824
7,540,337
34,8502,196,480
03,082,000
20,598,255
0
1,187,748
0
19,410,507
0ヘプ

104,890,798
62,747,889
11,808,761
0
95,0000048,27130,190,877
060,61500060,615
0
0
0
0
0
0
0
60,615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104,951,413
3,290,121
082,262060,615
1,605,838
0
869,406
0
672,000
0
0
0
0
0
0

ル
249,507,533
112,145,396
116,572,593
05,550,622
1,396,629
0
696,488
13,145,805
0
1,144,753,283
385,471,847
35,764,000
349,707,847
759,281,436
0
276,725,509
50
0
40,093,404
65,147,610
8,882,637
236,90602,658,410
10,000,000
31,596,162
0
827,45700323,113,336
1,394,260,816
101,749,881
0
27,913,521
14,532,000
4,190,372
29,910,586
010,578,402
0
14,625,000
154,597,064
93,247,000
7,350,671
053,999,393
0

シルビアホーム

2024 年 3 月 31 日 現在

634,052,365
482,253,593
143,407,805
0
16,001,400
1,520,287
55,0001,180,513;5,544,891;4,821,342
859,814,962
479,592,712
0
479,592,712
380,222,250
08,840,257
269,857
045,69350,375,517
0
12,275,629
5,359,815
02,658,410
20,000,000
53,878,774
0692,88000225,825,418
1,493,867,327
122,643,964
044,569,465
0
4,453,003
41,510,017
4,000
14,538,479
0
17,569,000
104,919,347
0
10,481,036
0
94,438,311
0

しあわせの家

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

223,754,734
69,895,772
94,037,497
0
9,268,107
528,405
0905,176
49,119,777
0611,263,497
385,164,508
0
385,164,508
226,098,989
0000378,505
118,196,846
0
4,702,440
1,823,600
02,658,451
15,000,000
34,608,246
331,850
858,2180047,540,833
835,018,231
84,808,142
0
26,027,699
0
2,471,972
31,565,243
3,850
10,589,378
0
14,150,000
67,139,551
0
4,888,919
0
62,250,632
0ｻﾆｰﾗｲﾌ白川さん舞子いこいのさ ん 舞 子
家
107,041,154
23,027,068
4,501,157
1,684,981
114,042,364
45,241,073
0
0
5,697,363
4,124,349
3,158,274
828,258001,200,440
230,809;21,558,444;29,082,402
00
1,666,877,550
717,609,925
1,560,970,881
694,677,101
526,683,765
0
1,034,287,116
694,677,101
105,906,669
22,932,824
00
20,091,876
0
0
0
2
0
56,943
142,252
35,609,572
9,444,279
006,304,557
671,364
1,863,400
64,800002,658,451
848,7935,000,000
032,927,862
11,217,808
54,6500
1,339,356
543,5280000001,773,918,704
740,636,993
145,021,641
61,785,245
00
17,136,211
5,539,797
52,692,000
33,168,000
3,797,483
594,798
43,445,349
12,832,594
495
013,123,103
4,615,056
0014,827,000
5,035,000
454,147,005
357,973,452
390,350,000
287,456,000
5,165,525
925,3590
50,000,000
58,631,480
19,592,093
0042,538,619
14,600,739
47,249,534
16,942653,018
186,048
0563,987;20,731,649
0
311,950,824
277,087,890
151,518,210
125,569,680
34,862,934
12,200,000
14,040,971
3
103,48804,268,696
0
3,296,776
0
104,207848,793
0
0
0
0
0
0
0
354,489,443
39,536,787
0
4,796,449
6,660,000
1,905,540
14,658,248
4,100
4,581,450
06,931,000
78,483,593
59,940,000
2,240,029
0
8,923,564
7,380,000

ﾚｲﾝﾎ ﾞｰ西 宮（単位：円）

第三号第三様式

18定

役員退職慰労引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人神港園

科

目

部

2,844,000
1,707,657,828
0
1,120,000
0000538,904,563;95,375,538
540,024,563
2,247,682,391

本養0
43,104,544
46,751,523
136,911,627
41,194,970
146,500
41,048,470
0227,289,922;10,005,881
452,148,042
495,252,586

護

ヘ

プ

0
3,290,121
0
0
0
0
0
0
101,661,292;15,260,111
101,661,292
104,951,413

ル
0
256,346,945
166,859,529
121,436,906
323,113,336
00323,113,336
526,504,100
13,347,478
1,137,913,871
1,394,260,816

シルビアホーム
0
227,563,311
419,633,995
345,937,338
225,825,418
00
225,825,418
274,907,265;9,405,766
1,266,304,016
1,493,867,327

しあわせの家0
151,947,693
218,745,864
297,360,428
47,540,833
0047,540,833
119,423,413;16,482,137
683,070,538
835,018,231

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川さん舞子いこいのさ ん 舞 子家
00599,168,646
419,758,697
00236,942,248
106,685,006
0
0
0
0
0
0
0
0
937,807,810
214,193,290
34,319,349
9,927,911
1,174,750,058
320,878,296
1,773,918,704
740,636,993

0
118,020,380
01,209,771
0000235,259,292
11,534,450
236,469,063
354,489,443

ﾚｲﾝﾎ ﾞｰ西 宮（単位：円）

19

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
本部支部勘定徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備等積立預金
修繕積立預金
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金

勘1 社会福祉法人神港園

目

計1,422,803,908
827,753,633
582,710,116
16,94242,355,930
8,710,219
355,852
5,069,605;39,289,416;4,878,973
8,017,273,996
4,205,957,413
748,883,495
3,457,073,918
3,811,316,583
737,550,234
361,798,358
649,783
103,490623,393
266,386,682
1,508,171,957
43,620,463
9,562,774
124,741
14,030,577
50,000,000
175,163,874
1,191,700
4,664,000
146,500
41,048,470
596,479,587
9,440,077,904
1,544,793,064
900,000,000
136,969,933
141,302,000
20,048,917
201,659,851
160,693
64,315,670
3,445,000
76,891,000
1,982,065,101
1,566,993,000
37,602,121
50,000,000
317,245,980
7,380,000

合
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;50,000,000000;50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;50,000,000
0
0
0
0
0
0
;50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;50,000,00000;50,000,000
00

内部取引消去1,422,803,908
827,753,633
582,710,116
16,94242,355,930
8,710,219
355,852
5,069,605;39,289,416;4,878,973
7,967,273,996
4,205,957,413
748,883,495
3,457,073,918
3,761,316,583
737,550,234
361,798,358
649,783
103,490623,393
266,386,682
1,508,171,957
43,620,463
9,562,774
124,741
14,030,577
0175,163,874
1,191,700
4,664,000
146,500
41,048,470
596,479,587
9,390,077,904
1,544,793,064
900,000,000
136,969,933
141,302,000
20,048,917
201,659,851
160,693
64,315,670
3,445,000
76,891,000
1,932,065,101
1,566,993,000
37,602,121
0
317,245,980
7,380,000

事業区分合計2024 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）

第三号第三様式

20

定

役員退職慰労引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人神港園

科

目
計2,844,000
3,526,858,165
851,990,911
1,247,603,324
637,674,557
146,500
41,048,470
596,479,587
3,175,950,947;77,400,245
5,913,219,739
9,440,077,904

合0;50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;50,000,000

内部取引消去2,844,000
3,476,858,165
851,990,911
1,247,603,324
637,674,557
146,500
41,048,470
596,479,587
3,175,950,947;77,400,245
5,913,219,739
9,390,077,904

事業区分合計（単位：円）

21

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
修繕積立預金積立保険
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
前受収益
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
財産移動高

勘

1 社会福祉法人神港園

目

しあわせの村保育園
5,000,818
4,010,155
725,600
00
022,520242,543
52,718,043
052,718,043
050,493,735
00
2,137,188
0087,12000057,718,861
4,845,904
4,845,904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,845,904
037,543,683
00
15,329,274;871,815
52,872,957
57,718,861
085,542,782
52,455,643
7,410,458
0
50,000013,57525,613,106
144,419,477
0
144,419,477
00002,568,821
350,8810979,780
848,793134,000,000
5,671,202
229,962,259
11,016,859
2,424,791
0359,263
5,265,540
1,980,265
0987,000
0840,4110840,41100
11,857,27000
134,000,000
134,000,000
84,104,989;9,876,973
218,104,989
229,962,259
6,521,420

医療事業部
42,615,145
14,457,561
3,625,428
5,831
0
2,650
698,448
23,825,227
602,322,809
0602,322,809
272,064,153
316,333,799
8,413,934
1
3,319,733
02,191,1890000644,937,954
17,155,251
2,004,744
12,800,000
01,863,509
317,538
1,500
167,9600129,305,350
115,200,000
0445,350
13,660,000
146,460,601
0597,41000497,879,943
8,760,127
498,477,353
644,937,954
0

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
2,722
0
0
0
200,00000;197,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,722
1,763
0
0
0
1,763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,763
0
0
0
0
959
;146,122
959
2,722
0

けあスクール

2024 年 3 月 31 日 現在

3,701,033
12,491,757
2,998,745000256,760;12,046,229
296,6700296,6700000296,6700000003,997,703
4,114,116
2,276,266001,174,603
195,2470
418,000
50,0000000
04,114,1160000;116,413;1,311,382;116,413
3,997,703
0

介護しょっぷ

公益法人事業区分 貸借対照表内訳表

合計136,862,500
83,415,116
14,760,231
5,831
250,000
2,650
991,30337,437,369
799,756,999
0799,756,999
272,064,153
366,827,534
8,413,934
1
8,322,412
350,8812,191,189
1,066,900
848,793134,000,000
5,671,202
936,619,499
37,133,893
11,551,705
12,800,000
359,263
8,305,415
2,493,050
1,500
1,572,960
50,000130,145,761
115,200,000
840,411445,350
13,660,000
167,279,654
0
38,141,093
134,000,000
134,000,000
597,198,752;3,446,165
769,339,845
936,619,499
6,521,420

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

136,862,500
83,415,116
14,760,231
5,831
250,000
2,650
991,30337,437,369
799,756,999
0799,756,999
272,064,153
366,827,534
8,413,934
1
8,322,412
350,8812,191,189
1,066,900
848,793134,000,000
5,671,202
936,619,499
37,133,893
11,551,705
12,800,000
359,263
8,305,415
2,493,050
1,500
1,572,960
50,000130,145,761
115,200,000
840,411445,350
13,660,000
167,279,654
0
38,141,093
134,000,000
134,000,000
597,198,752;3,446,165
769,339,845
936,619,499
6,521,420

事業区分合計（単位：円）

第三号第三様式

22

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
本部支部勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
権利
資産の部合計流動負債
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
前受収益
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人神港園

目収益3,992,116
2,017,251
122,818
1,852,047
25,795,729
0
25,795,729
23,955,493
730,690
1,066,057
43,48929,787,845
1,787,823
540,000
535,683
406,100
246,040
60,0006,928,000
4,860,000
2,068,000
8,715,823
00021,072,022;5,776,601
21,072,022
29,787,845

合計
3,992,116
2,017,251
122,818
1,852,047
25,795,729
0
25,795,729
23,955,493
730,690
1,066,057
43,48929,787,845
1,787,823
540,000
535,683
406,100
246,040
60,0006,928,000
4,860,000
2,068,000
8,715,823
00021,072,022;5,776,601
21,072,022
29,787,845

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,992,116
2,017,251
122,818
1,852,047
25,795,729
0
25,795,729
23,955,493
730,690
1,066,057
43,48929,787,845
1,787,823
540,000
535,683
406,100
246,040
60,0006,928,000
4,860,000
2,068,000
8,715,823
00021,072,022;5,776,601
21,072,022
29,787,845

事業区分合計2024 年 3 月 31 日 現在

収益法人事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）

第三号第三様式

1 社会福祉法人神港園

計算書類に対する注記
別紙1

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産・・・定額法による所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（３）引当金の計上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）
退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
神戸市民間社会福祉施設職員退職共独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年度3月31日以前の採用者に限る）
神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（５）各拠点区分別におけるサービス区分の内容
社会福祉法人ｱ）本部拠点・・・「本部」
ｲ）養護拠点・・・「養護老人ホーム神港園」
ｳ）ホームヘルプ拠点・・「訪問介護 神港園ホームヘルプセンター」
ｴ）シルビアホーム拠点・・「介護老人福祉施設 神港園シルビアホーム」「短期入所生活介護 神港園シルビアショートステイ」「通所介護 神港園シルビアデイサービスセンター」「居宅介護支援 神港園シルビアケアプランセンター」「介護予防支援 神出あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 神出あんしんすこやかセンタ-」「地域支え合い推進事業 神出あんしんすこやかセンタ-」ｵ）しあわせの家拠点・・「介護老人福祉施設 神港園しあわせの家」「短期入所生活介護 神港園しあわせの家ショートステイ」「認知症対応型通所介護 神港園しあわせの家デイサービスセンター」「訪問介護 神港園しあわせの家ホームヘルプセンター」「地域密着型通所介護 神港園西鈴蘭台デイサービスほっと」「居宅介護支援 神港園西鈴蘭台ケアプランセンター」

23

1 社会福祉法人神港園「介護予防支援 五葉あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 五葉あんしんすこやかセンター」「地域支え合い推進事業 五葉あんしんすこやかセンター」
ｶ）サニーライフ白川拠点・・「介護老人福祉施設 神港園サニーライフ白川」「短期通所介護 神港園ショートステイ白川」「通所介護 神港園デイサービス白川」「訪問介護 神港園ホームヘルプ白川」「居宅介護支援 神港園白川ケアプランセンター」「介護予防支援 白川あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 白川あんしんすこやかセンター」「地域支え合い推進事業 白川あんしんすこやかセンター」
ｷ）さん舞子拠点・・「ケアハウス さん舞子神港園」「短期入所生活介護 さん舞子神港園ショートステイ」「通所介護 さん舞子神港園デイサービスセンター」「地域密着型通所介護 リハデイGs'さん舞子神港園」「訪問介護 さん舞子ホームヘルプセンター」「居宅介護支援 神港園ケアプランセンター」「介護予防支援 舞子あんしんすこやかセンター」「地域包括支援センター 舞子あんしんすこやかセンター」「地域差支え合い推進事業 舞子あんしんすこやかセンター」
ｸ）いこいの家拠点・・「介護老人福祉施設 さん舞子神港園いこいの家」
ｹ）レインボー西宮拠点・・「居宅介護支援 居宅介護支援事業所神港園レインボー西宮」「放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮「認知症対応型通所介護 認知症対応型デイサービスセンター
神港園レインボー西宮」「地域密着型通所介護 デイサービスセンター神港園レインボー西宮」「認知症対応型共同生活介護 グループホーム神港園レインボー西宮」「訪問介護 ホームヘルプ神港園レインボー西宮」
公益事業ｱ）診療所拠点・・「神港園診療所」
ｲ）しあわせの村保育園拠点・・「しあわせの村保育園」
ｳ）レインボー酒蔵通拠点・・「レインボー酒蔵通」
ｴ)けあスクール拠点・・「けあスクール神港園」
ｵ）介護しょっぷ拠点…「介護しょっぷ神港園」
収益事業ｱ）レインボー酒蔵通収益事業拠点・・「収益事業 神港園レインボー酒蔵通」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

748,883,495

00748,883,495

建物

3,625,659,729

0

168,585,811

3,457,073,918

4,374,543,224

0

168,585,811

4,205,957,413

合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

24

1 社会福祉法人神港園

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産）
土地（公益財産）
建物(基本財産）建物（公益財産）
計597,365,285
644,007,183
2,466,747,018
340,289,292
4,048,408,778

円
円
円
円
円

107,779,000
298,382,000
320,624,000
200,000,000
768,000,000
1,694,785,000

円
円
円
円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む）シルビ
設備資金借入金(１年以内返済予定額含む）さん舞
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む）いこい
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む）西宮
設備資金借入金(１年以内返済用定額含む）妙法寺
計

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産）

748,883,495

0748,883,495

建物(基本財産）

6,949,441,969

3,492,368,051

3,457,073,918

土地(固定資産）1,009,614,387

0

1,009,614,387

建物(固定資産）1,053,137,353

305,247,610

747,889,743

建物付属設備

9,243,111

4,551,469

4,691,642

構築物

98,555,911

88,761,504

9,794,407

機械・装置

4,226,618

4,123,128

103,490

車両運搬具

13,358,690

12,735,296

623,394

器具・備品

903,401,406

627,626,255

275,775,151

有形リース資産197,022,906

153,051,562

43,971,344

10,986,885,846

4,688,464,875

6,298,420,971

合計

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

597,593,165

4,878,973

592,714,192

22,7730

22,773

未収補助金42,605,930

042,605,930

立替金

8,712,869

0

8,712,869

648,934,737

4,878,973

644,055,764

債権額
事業未収金
未収金

合

計

25

1 社会福祉法人神港園

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12.関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等の

住所

資産総額

名称

事業の

議決権の

内容

所有割合

又は職業
理事

髙谷雅子 西宮市

関係内容
役員の

事業上の

兼務等

関係

取引の

髙谷育男 神戸市

取引金額

内容

借入連帯 2,015,300,000 設備資金 877,695,000

0

保証
理事

(単位：円)
科目
期末残高

借入金

借入連帯 259,700,000 設備資金 25,960,000

0

保証

借入金

当法人と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっています。
連帯保証につきましては、保証料の支払いはありません。
髙谷雅子について、三井住友銀行借入金(340,000千円）、及び独立行政法人福祉医療機構借入金(1,675,300千円）について、債務保証を行っています。
髙谷育男について、独立行政法人福祉医療機構借入金(259,700千円）について、債務保証を行っています。

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当事項なし16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

26

27

長
期
運
営
資
金
借
入
金

拠点区分

福 神港園シルビ
アホーム
福 さん舞子神港園
福 さん舞子神港園
福 さん舞子神港園
福 さん舞子神港
園いこいの家
養護老人ホー
三井住友銀行 ム神港園さん舞子神港三井住友銀行 園さん舞子神港三井住友銀行 園
レインボー西三井住友銀行 宮

借入先

計

計

三井住友銀行 本部

三井住友銀行 本部

独立行政法人
祉医療機構
独立行政法人設 祉医療機構
備 独立行政法人
資 祉医療機構
金 独立行政法人
借 祉医療機構
入 独立行政法人
金 祉医療機構区分

金1,998,587,000

156,892,000

( )

( )
1,841,695,000( 154,642,000)

差引期末残高期首残高 当期借入金 当期償還額④=①+②-③①②③(うち1年以内償還予定額)
107,779,000
122,311,000
14,532,000( 14,532,000)
25,960,000
38,940,000
12,980,000( 12,980,000)
136,639,000
151,963,000
15,324,000( 15,324,000)
135,783,000
151,011,000
15,228,000( 15,228,000)
320,624,000
353,792,000
33,168,000( 33,168,000)
2,250,000
6,750,000
4,500,000( 2,250,000)
123,410,000
130,070,000
6,660,000( 6,660,000)
21,250,000
23,750,000
2,500,000( 2,500,000)
200,000,000
220,000,000
20,000,000( 20,000,000)
768,000,000
800,000,000
32,000,000( 32,000,000)

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

入（自）2023年 4月 1日

借

細

書

元金償還
補助金

3,724,486

1.1

13,727,669

1.75

27,467,988

2,400,403

1.16

0204,406

0.937

1,542,938

1,872,405

1.3

1.237

1,884,208

1.3

38,071

454,300

1.4

1.125

1,619,102

1.4

使途

担保資産
種類 地番または内容 帳簿価額

(単位:円)

別紙3(①)

10,479,434

8,154,907,866

2043/03 施設整備資金 土地 神戸市須磨区妙法寺字ぬめり 371,943,030

2034/03 土地建物取得資金 土地建物 西宮市久保町 612,353,445

105,123 2032/09 施設整備資金

781,739 2042/09 土地取得資金

38,071 2024/05 施設整備資金

3,724,486 2033/11 施設整備資金 土地建物 神戸市垂水区五色山７丁目 2,255,647,982

1,872,405 2033/02 施設整備資金 土地建物 神戸市垂水区五色山７丁目 1,560,970,881

1,884,208 2033/02 施設整備資金 土地建物 神戸市垂水区五色山７丁目 1,560,970,881

454,300 2025/07 施設整備資金 土地建物 神戸市垂水区五色山7丁目 984,557,326

1,619,102 2031/08 施設整備資金 土地建物 神戸市西区神出町東 808,464,321

支払利息
利率
返済
％ 当期支出額 利息補助金収入 期限（至）2024年 3月31日

明

28

短
期
運
営
資
金
借
入
金

区
分

拠点区分

合

計

計

三井住友銀行 本部

借入先

金900,000,000

900,000,000( 900,000,000)
2,741,695,000( 1,054,642,000)

差引期末残高当期借入金 当期償還額④=①+②-③②③(うち1年以内償還予定額)
900,000,000
900,000,000( 900,000,000)

1,998,587,000 900,000,000 156,892,000

期首残高①

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

入（自）2023年 4月 1日

借

細

書

元金償還
補助金
0.5

28,443,686

975,698

975,698

10,479,434

使途2024/09 つなぎ資金

支払利息
利率
返済
％ 当期支出額 利息補助金収入 期限（至）2024年 3月31日

明

担保資産

8,154,907,866

種類 地番または内容 帳簿価額

(単位:円)

別紙3(①)

29

収5,710,000

12
12

区分小計

合計

5,710,000

10,000800,000

4,900,000

1

7

寄附金額

その他

件数

4

経常

区
分

金

利用者の家族

法人の役職員

寄附者の属性

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

附（自）2023年 4月 1日

寄

明

細

書

うち基本金
組入額

（至）2024年 3月31日

益

4,900,000

4,900,000

4,900,000

200,000

200,000

200,000

610,000

610,000

10,000600,000

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
本部
シルビアホーム しあわせの家(単位:円)

別紙3(②)

30

事

明

細

308,510

191,707494,979

736,150

250,000

381,250762,000

502,100

6,030

60,377,715

60,377,715

325,000

500,000

308,510

191,707494,979

736,150

250,000

381,250762,000

502,100

6,030

281,542

1,824,000

510,000

28,244,244

3,215,012

281,542

325,000

区分小計益（至）2024年 3月31日

収書

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益

等

21,845,191

兵庫県

高齢者等就労支援事業補助金

業

21,845,191

1,824,000

510,000

28,244,244

3,215,012

交付金額

500,000

介護事業

区
分

金

（自）2023年 4月 1日

助

障害者受入支援補助金

外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金

コロナ休業等対応助成金

兵庫県労働局

神戸市

両立支援助成金

兵庫県労働局

喀痰研修受講補助金

神戸市

人材開発支援助成金

介護従事者資格取得研修受講補助金

神戸市

兵庫県労働局

初任者研修受講助成

兵庫県

特定求職者雇用開発助成金

資源集団回収活動助成金

神戸市

兵庫県労働局

結核予防補助金

神戸市

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

西宮市

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

新型コロナ継続支援事業補助金

西宮市

神戸市

新型コロナ継続支援事業補助金

神戸市

処遇改善支援補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補養護145,000

50,00095,00015,297,481

104,000

30,785515,200

392,000

108,376

5,720,800

7,735,000

691,320

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ シルビアホーム

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

31

区分小計

労働環境改善支援事業補助金

兵庫県

合

計

区分小計

施設整備補助金

神戸市

区分小計

借入金利息補助金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

企業主導型保育事業助成金

事務費補助金

神戸市

神戸市

神戸市

神戸市

児童育成協会

ケアハウス

両立支援助成金

新型コロナ継続支援事業補助金

神戸市

兵庫県労働局

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

神戸市

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

施設

利息

医療事業

障害事業

保育事業

老人事業

区
分

補

金

事

業

279,614,981

153,194,483

23,245,000

129,949,483

10,479,434

10,479,434

100,000

100,000

50,00050,00031,199,679

180,000

31,019,679

24,213,670

19,407,960

16,7102,629,000

2,160,000

交付金額

等

益

明

細

（至）2024年 3月31日

収書

279,614,981

153,194,483

23,245,000

129,949,483

10,479,434

10,479,434

100,000

100,000

50,00050,00031,199,679

180,000

31,019,679

24,213,670

19,407,960

16,7102,629,000

2,160,000

151,139,750

151,139,750

23,245,000

127,894,750

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2023年 4月 1日

助

4,843,781

38,071

38,071

4,805,710

16,7102,629,000

2,160,000

養護

195,000

50,00050,000137,361,583

120,445,000

120,445,000

1,619,102

1,619,102

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ シルビアホーム

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

32

事

明

細

308,510

191,707494,979

736,150

250,000

381,250762,000

502,100

6,030

60,377,715

60,377,715

325,000

500,000

308,510

191,707494,979

736,150

250,000

381,250762,000

502,100

6,030

281,542

1,824,000

510,000

28,244,244

3,215,012

281,542

325,000

区分小計益（至）2024年 3月31日

収書

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益

等

21,845,191

兵庫県

高齢者等就労支援事業補助金

業

21,845,191

1,824,000

510,000

28,244,244

3,215,012

交付金額

500,000

介護事業

区
分

金

（自）2023年 4月 1日

助

障害者受入支援補助金

外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金

コロナ休業等対応助成金

兵庫県労働局

神戸市

両立支援助成金

兵庫県労働局

喀痰研修受講補助金

神戸市

人材開発支援助成金

介護従事者資格取得研修受講補助金

神戸市

兵庫県労働局

初任者研修受講助成

兵庫県

特定求職者雇用開発助成金

資源集団回収活動助成金

神戸市

兵庫県労働局

結核予防補助金

神戸市

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

西宮市

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

新型コロナ継続支援事業補助金

西宮市

神戸市

新型コロナ継続支援事業補助金

神戸市

処遇改善支援補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補13,437,240

453,944

187,700

250,000

228,000

212,000

104,100

6,030

114,266

5,767,200

5,337,000

777,000

しあわせの家

7,775,282

20,80033,25038,000322,000

58,9003,574,231

3,096,244

631,857

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

15,840,985

157,917160,922

20,235

4,648,240

10,412,000

441,671

さん舞子

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

33

区分小計

労働環境改善支援事業補助金

兵庫県

合

計

区分小計

施設整備補助金

神戸市

区分小計

借入金利息補助金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

企業主導型保育事業助成金

事務費補助金

神戸市

神戸市

神戸市

神戸市

児童育成協会

ケアハウス

両立支援助成金

新型コロナ継続支援事業補助金

神戸市

兵庫県労働局

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

神戸市

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

施設

利息

医療事業

障害事業

保育事業

老人事業

区
分

補

金

事

業

279,614,981

153,194,483

23,245,000

129,949,483

10,479,434

10,479,434

100,000

100,000

50,00050,00031,199,679

180,000

31,019,679

24,213,670

19,407,960

16,7102,629,000

2,160,000

交付金額

等

益

明

細

（至）2024年 3月31日

収書

279,614,981

153,194,483

23,245,000

129,949,483

10,479,434

10,479,434

100,000

100,000

50,00050,00031,199,679

180,000

31,019,679

24,213,670

19,407,960

16,7102,629,000

2,160,000

151,139,750

151,139,750

23,245,000

127,894,750

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2023年 4月 1日

助

28,401,240

14,964,000

14,964,000

しあわせの家

25,416,665

17,641,383

8,281,000

9,360,383

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

40,346,720

5,097,775

5,097,775

19,407,960

19,407,960

さん舞子

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

34

事

明

細

308,510

191,707494,979

736,150

250,000

381,250762,000

502,100

6,030

60,377,715

60,377,715

325,000

500,000

308,510

191,707494,979

736,150

250,000

381,250762,000

502,100

6,030

281,542

1,824,000

510,000

28,244,244

3,215,012

281,542

325,000

区分小計益（至）2024年 3月31日

収書

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益

等

21,845,191

兵庫県

高齢者等就労支援事業補助金

業

21,845,191

1,824,000

510,000

28,244,244

3,215,012

交付金額

500,000

介護事業

区
分

金

（自）2023年 4月 1日

助

障害者受入支援補助金

外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金

コロナ休業等対応助成金

兵庫県労働局

神戸市

両立支援助成金

兵庫県労働局

喀痰研修受講補助金

神戸市

人材開発支援助成金

介護従事者資格取得研修受講補助金

神戸市

兵庫県労働局

初任者研修受講助成

兵庫県

特定求職者雇用開発助成金

資源集団回収活動助成金

神戸市

兵庫県労働局

結核予防補助金

神戸市

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

西宮市

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

新型コロナ継続支援事業補助金

西宮市

神戸市

新型コロナ継続支援事業補助金

神戸市

処遇改善支援補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補4,718,583

500,000

46,59397,000120,000

2,034,720

1,664,000

256,270

いこいの家

2,788,144

56,25076,0001,824,000

510,000

321,894

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮

しあわせの村保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

35

区分小計

労働環境改善支援事業補助金

兵庫県

合

計

区分小計

施設整備補助金

神戸市

区分小計

借入金利息補助金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

企業主導型保育事業助成金

事務費補助金

神戸市

神戸市

神戸市

神戸市

児童育成協会

ケアハウス

両立支援助成金

新型コロナ継続支援事業補助金

神戸市

兵庫県労働局

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

神戸市

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

施設

利息

医療事業

障害事業

保育事業

老人事業

区
分

補

金

事

業

279,614,981

153,194,483

23,245,000

129,949,483

10,479,434

10,479,434

100,000

100,000

50,00050,00031,199,679

180,000

31,019,679

24,213,670

19,407,960

16,7102,629,000

2,160,000

交付金額

等

益

明

細

（至）2024年 3月31日

収書

279,614,981

153,194,483

23,245,000

129,949,483

10,479,434

10,479,434

100,000

100,000

50,00050,00031,199,679

180,000

31,019,679

24,213,670

19,407,960

16,7102,629,000

2,160,000

151,139,750

151,139,750

23,245,000

127,894,750

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2023年 4月 1日

助

8,443,069

3,724,486

3,724,486

いこいの家

2,932,244

144,100

144,100

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮

31,199,679

31,199,679

180,000

31,019,679

しあわせの村保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

36

コロナ休業等対応助成金

兵庫県労働局

区分小計

60,377,715

325,000

兵庫県

高齢者等就労支援事業補助金

500,000

308,510

191,707494,979

736,150

250,000

502,100

障害者受入支援補助金

外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金

両立支援助成金

兵庫県労働局

神戸市

人材開発支援助成金

喀痰研修受講補助金

神戸市

兵庫県労働局

381,250

介護従事者資格取得研修受講補助金

神戸市

特定求職者雇用開発助成金

762,000

初任者研修受講助成

6,030

兵庫県

細

1,824,000

510,000

28,244,244

3,215,012

60,377,715

325,000

500,000

308,510

191,707494,979

736,150

250,000

381,250762,000

502,100

6,030

281,542

資源集団回収活動助成金

明281,542

神戸市

益（至）2024年 3月31日

収書

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益

等

21,845,191

結核予防補助金

兵庫県労働局業

21,845,191

1,824,000

510,000

28,244,244

3,215,012

交付金額

神戸市

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

西宮市

事

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

新型コロナ継続支援事業補助金

西宮市

介護事業

区
分

金

（自）2023年 4月 1日

助

神戸市

新型コロナ継続支援事業補助金

神戸市

処遇改善支援補助金

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

補

医療事業部

325,000

325,000

けあスクール

50,00050,000

介護しょっぷ

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

37

区分小計

労働環境改善支援事業補助金

兵庫県

合

計

区分小計

施設整備補助金

神戸市

区分小計

借入金利息補助金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

区分小計

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

企業主導型保育事業助成金

事務費補助金

神戸市

神戸市

神戸市

神戸市

児童育成協会

ケアハウス

両立支援助成金

新型コロナ継続支援事業補助金

神戸市

兵庫県労働局

物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金

神戸市

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

施設

利息

医療事業

障害事業

保育事業

老人事業

区
分

補

金

事

業

279,614,981

153,194,483

23,245,000

129,949,483

10,479,434

10,479,434

100,000

100,000

50,00050,00031,199,679

180,000

31,019,679

24,213,670

19,407,960

16,7102,629,000

2,160,000

交付金額

等

益

明

細

（至）2024年 3月31日

収書

279,614,981

153,194,483

23,245,000

129,949,483

10,479,434

10,479,434

100,000

100,000

50,00050,00031,199,679

180,000

31,019,679

24,213,670

19,407,960

16,7102,629,000

2,160,000

151,139,750

151,139,750

23,245,000

127,894,750

うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計特別積立金積立額
利用者からの収益（自）2023年 4月 1日

助

100,000

100,000

100,000

医療事業部

325,000

けあスクール

50,000

介護しょっぷ

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙3(③)

38

本部

さん舞子

さん舞子

さん舞子

いこいの家

しあわせの村保育園

けあスクールシルビアホーム

シルビアホーム

しあわせの家サニーライフ白川

サニーライフ白川

医療事業部

医療事業部

繰入先

本部

拠点区分名

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ

繰入元

繰入先

介護しょっぷ

事業区分名２）拠点区分間繰入金明細書

酒蔵通収益事業繰入元１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

医療事業収入医療事業収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入運用収入運用繰入金の財源繰入金の財源（自）2023年 4月 1日

1,232,000 事業運営

4,500,000 事業運営

10,300,000 事業運営

19,700,000 事業運営

25,700,000 事業運営

9,500,000 事業運営

20,500,000 新規事業・本部運営

30,000,000 新規事業・本部運営

金額8,275,000 事業運営

金額（至）2024年 3月31日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

使用目的等

(単位:円)(単位:円)

別紙3(④)

39

合計

小計

小計

5,000,000 運営資金

50,000,000

いこいの家

さん舞子

15,000,000 運営資金

合計

いこいの家

サニーライフ白川

20,000,000 運営資金

50,000,000

いこいの家

しあわせの家

期

10,000,000 運営資金

金額

金額

小計

いこいの家

シルビアホーム

小計

借入拠点区分名

借入事業区分名

長期

短

貸付拠点区分名

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

期

長

期

短

貸付事業区分名

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

2024年 3月31日現在

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

使用目的等

使用目的等

(単位:円)(単位:円)

別紙3(⑤)

基

本金（自）2023年 4月 1日

明

細

書

別紙3(⑥)（至）2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園
区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高(単位:円)
合計
851,990,911

第一号基本金851,990,911

第二号基本金第三号基本金
第

当期組入額

一
号
基

計
当期取崩額

本
金
第

計
当期組入額

二
号
基

計
当期取崩額

本
金
第

計
当期組入額

三
号
基

計
当期取崩額

本
金

計

当期末残高
第一号基本金851,990,911
851,990,911

第二号基本金第三号基本金40

各拠点区分ごとの内訳

41

当期積立額合計

計

額

崩

取

期

1,285,744,417

73,185,972

73,185,972

151,139,750

151,139,750

144,100

23,245,000

7,305,650

120,445,000

1,207,790,639

合計

当期末残高

7,305,650

143,834,100

その他の団体からの補助金73,185,972

7,305,650

7,305,650

143,834,100

144,100

23,245,000

120,445,000

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（至）2024年 3月31日

当期取崩額合計計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

額

立 備品購入補助金

積 労働環境改善支援補助金

期 機器更新補助金

当 大規模修繕補助金

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園（自）2023年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

1,120,000

1,120,000

本部

136,911,627

6,480,540

6,480,540

6,480,540

143,392,167

養護121,436,906

5,832,826

5,832,826

5,832,826

120,445,000

120,445,000

120,445,000

6,824,732

シルビアホーム

各拠点区分の内訳(単位:円)

別紙3(⑦)

42

当期積立額合計

計

額

崩

取

期

1,285,744,417

73,185,972

73,185,972

151,139,750

151,139,750

144,100

23,245,000

7,305,650

120,445,000

1,207,790,639

合計

当期末残高

7,305,650

143,834,100

その他の団体からの補助金73,185,972

7,305,650

7,305,650

143,834,100

144,100

23,245,000

120,445,000

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（至）2024年 3月31日

当期取崩額合計計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

額

立 備品購入補助金

積 労働環境改善支援補助金

期 機器更新補助金

当 大規模修繕補助金

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園（自）2023年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

19,500,413
297,360,428

345,937,338

19,500,413
24,564,910

24,564,910

19,500,413

15,586,650

14,964,000
24,564,910

15,586,650

8,281,000

7,305,650

301,274,191

ｻﾆｰﾗｲﾌ白川

14,964,000

14,964,000

355,538,248

しあわせの家

各拠点区分の内訳

236,942,248

10,078,027

10,078,027

10,078,027

247,020,275

さん舞子(単位:円)

別紙3(⑦)

43

当期積立額合計

計

額

崩

取

期

1,285,744,417

73,185,972

73,185,972

151,139,750

151,139,750

144,100

23,245,000

7,305,650

120,445,000

1,207,790,639

合計

当期末残高

7,305,650

143,834,100

その他の団体からの補助金73,185,972

7,305,650

7,305,650

143,834,100

144,100

23,245,000

120,445,000

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（至）2024年 3月31日

当期取崩額合計計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

額

立 備品購入補助金

積 労働環境改善支援補助金

期 機器更新補助金

当 大規模修繕補助金

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園（自）2023年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

303,113
1,209,771

106,685,006

303,113303,113

144,100

144,100

144,100

1,368,784

ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮

3,704,999

3,704,999

3,704,999

110,390,005

さん舞子いこい各拠点区分の内訳

37,543,683

2,561,326

2,561,326

2,561,326

40,105,009

保育園(単位:円)

別紙3(⑦)

44

当期積立額合計

計

額

崩

取

期

1,285,744,417

73,185,972

73,185,972

151,139,750

151,139,750

144,100

23,245,000

7,305,650

120,445,000

1,207,790,639

合計

当期末残高

7,305,650

143,834,100

その他の団体からの補助金73,185,972

7,305,650

7,305,650

143,834,100

144,100

23,245,000

120,445,000

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（至）2024年 3月31日

当期取崩額合計計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

額

立 備品購入補助金

積 労働環境改善支援補助金

期 機器更新補助金

当 大規模修繕補助金

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園（自）2023年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

597,410

159,818

159,818

159,818

757,228

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通

各拠点区分の内訳(単位:円)

別紙3(⑦)

1 社会福祉法人神港園

財産
2024 年目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

社会福祉法人神港園
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1.流動資産
小口現金

普通預金（単位：円）
場所・物量等

取得年度

本部
養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川
さん舞子
いこいの家
診療所
レインボー西宮レインボー酒蔵通り
介護しょっぷ小本部
養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川
さん舞子
いこいの家
診療所
レインボー西宮レインボー酒蔵通保育園
介護しょっぷ

使用目的等

計
三井住友銀行緑ヶ丘支店
みずほ銀行神戸支店
日新信用金庫緑ヶ丘支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店
日新信用金庫緑ヶ丘支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店 施設
三井住友銀行鈴蘭台支店 施設
日新信用金庫ひよどり台支店
三井住友銀行北須磨支店 施設
三井住友銀行北須磨支店 支援センター
三井住友銀行北須磨支店 あんすこ
三井住友銀行垂水支店 施設
三井住友銀行垂水支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店
尼崎信用金庫浜甲子園支店
三井住友銀行緑ヶ丘支店
尼崎信用金庫浜甲子園支店 公益
三井住友銀行緑ヶ丘支店 公益
三井住友銀行緑ヶ丘支店 収益
三井住友銀行鈴蘭台支店
三井住友銀行北須磨支店

小
事業未収金 養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川
さん舞子
いこいの家
診療所

取得価額

計
灘区福祉事務所3月分北区福祉事務所３月分
西区福祉事務所３月分措置費精算分
国保連 介護保険収入
利用者 ２・３月利用料、月遅れ利用料他
国保連 特養介護保険料収入等
利用者 特養利用料等
国保連 特養介護保険収入等
利用者 特養利用料等
国保連 特養介護保険収入等
利用者 特養利用料等
国保連 ケアハウス介護保険収入等
利用者 ケアハウス利用料等
国保連 特養介護保険収入
利用者 特養利用料
国保連 診療収入等
社保 診療収入
介護保険
利用者 利用料
職員
肺炎球菌ワクチン
コロナワクチン45

減価償却累計額 貸借対照表価額

10,17566,367
3,985
65,501
43,862
116,647
101,391
78,60420,503
15,0783,329
7,820
533,262
61,609,944
458,473
13,082,111
4,697,036
62,743,904
112,079,895
476,546,387
5,663,344
69,704,520
10,15164,454
4,399,766
1,606,377
52,435,140
1,830,683
12,754,978
1,341,755
13,112,477
2,017,251
4,010,155
12,483,937
912,652,738
10,350,489
10,744,299
1,064,462
94,746,983
21,825,610
107,389,295
36,018,510
78,205,940
15,831,557
72,891,273
41,151,091
32,264,400
12,976,673
6,607,514
199,036
66,757
379,860
3,370
33,240120,681

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

レインボー西宮レインボー酒蔵通レインボー酒蔵通（収益）
しあわせの村保育園
介護しょっぷ小未収金
レインボー西宮レインボー酒蔵通
小未収補助金 本部
養護ホームヘルプシルビアホーム

しあわせの家サニーライフ白川

さん舞子
いこいの家
レインボー西宮診療所
けあスクール

使用目的等

国保連 グループホーム介護報酬収入等
利用者請求 グループホーム負担金収益等
利用料
テナント代
利用者 保育料
福祉用具物販等
計
自販機収入３月分他
自販機収入3月分
計
障がい者雇用神戸市 借入金利息補助金
介護職員処遇改善支援補助金Ｒ6.2～3
神戸市 借入金利息補助金
サービス継続支援事業補助金
介護職員処遇改善支援補助金Ｒ6.2～3
人材開発支援助成金他2件
労働環境改善支援事業補助金
介護職員処遇改善支援補助金Ｒ6.2～3
人材開発支援助成金他2件
給湯器取換工事
労働環境改善支援事業補助金
介護職員処遇改善支援補助金Ｒ6.2～3
人材開発支援助成金他1件
神戸市 借入金利息補助金
介護職員処遇改善支援補助金Ｒ6.2～3
人材開発支援助成金他1件
神戸市 借入金利息補助金
人材開発支援助成金他1件
介護職員処遇改善支援補助金Ｒ6.2～3
西宮市 安全対策支援事業補助金
人材開発支援助成金他1件
介護職員処遇改善支援補助金Ｒ6.2～3
物価高騰対策一時支援金
高齢者等就労支援事業受講料補助金

小
立替金

本部
養護

計
職員薬他
入居者サービス利用分・費用徴収金
職員 ３月分食事代
セコム基本料金職員 ３月分食事代
職員 社会保険料他
利用者 サービス利分
職員 ３月分食事代
利用者 サービス利用分
職員社会保険料他2件
職員 ３月分食事代
利用者 サービス利用分
職員 3月分食事代他
利用者 サービス利用分
職員 3月分食事代他
利用者 サービス利用分
利用者 サービス利用分
利用者 サービス利用分

シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこいの家レインボー西宮レインボー酒蔵通
小
前払金

本部

取得価額

計
三井住友海上保険
協同組合LINK
3R協同組合日本ノーリフト協会
インソース ビジネス基礎テキスト代

46

減価償却累計額 貸借対照表価額

35,654,315
11,595,219
3,625,428
122,818
725,600
2,998,745
597,593,165
16,942
5,831
22,773928,000
38,071
95,0001,619,102
2,305,000
691,320935,200
14,964,000
777,000
260,400
590,000
7,691,000
631,857
355,250
5,097,775
441,671
157,9173,724,486
143,593
256,270
144,100
132,250
376,668
50,000200,000
42,605,930
73,201
979,619
33,5585,940
9,639
47,526
1,339,464
73,0001,294,490
152,797
12,802515,603
218,165
2,940,109
36,057792,201
186,048
2,650
8,712,869
196,000
37,05218,00030,00019,8001 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

しあわせの家

使用目的等

取得価額

兵庫第一興商
小

前払費用

計

本部
養護

損保ジャパン 自動車保険
ハマソー自動車保険
火災保険料
セコム
ハマソー自動車保険
損保ジャパン 自動車保険
セコム 警備委託料
世良田不動産 技能実習生家賃
みどりホーム 技能実習生家賃
あいおいニッセイ同和 技能実習生火災保険
東京海上火災保険 自動車保険
東京海上火災保険 特定技能実習生
東京海上火災保険 技能技能実習生
ハマソー保険 西鈴火災保険料
あいおいニッセイ同和損保 火災保険料
エイブル火災保険料 実習生
中落合第一住宅団地ロボットゲート
外国人火災保険料
あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料
おはよう21
東京海上火災保険 自動車保険
月刊デイ購読料
居宅１階賃借料
あんすこ２階賃借料
居宅あんすこ 松下駐車場
自動車保険料 公用車
火災保険料 居宅あんすこ
火災保険料
あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料
ハマソー火災保険料
損保ジャパン 自動車保険料
ドーム型カメラ再リース料
三つ角ガレージ駐車場４台分
ハマソー保険 火災保険料（設備・什器）
ハマソー保険 賠償責任・レクリエーション
・火災保険
交流館 賠償責任保険
東京海上 自動車保険
ハマソー保険 家賃・賠償・火災保険
東京海上 自動車保険
セコム セキュリティー契約
ハルメク
ハマソー保険 自動車保険
ハマソー保険 火災保険料
東京海上保険 車両保険
エステート名谷 家賃

ホームヘルプセンター
シルビアホーム

しあわせの家サニーライフ白川

さん舞子

いこいの家
レインボー西宮レインボー酒蔵通

診療所
しあわせの村保育園
介護しょっぷ計計

養護老人ホーム神港園敷地

26,247,000

26,247,000

神港園シルビアホーム敷地

4,829,580

4,829,580

3,840,940

3,840,940

計技能実習生家賃等入居者利用料小流
2.固定資産(1) 基本財産
土地
神戸市西区押部谷町細田字前田64 1985
3-3神戸市西区神出町五百蔵字山
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 1985‐69
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 1985

動55,000355,852
43,72744,007
134,187
22,00048,271
155,878
46,20059,000121,000
314,410431,870
8,995
8,995
21,490692,880
16,283
12,00020,000219,406
12,430614,720
26,620117,129
117,129
127,000
365,920
16,81010,000446,452
181,176
16,19333,44066,000138,800
32,7001,000
325,487
613,360
17,11860,1707,800
13,57522,520166,760
90,0006,060,908;
57,631; 4,821,342; 4,878,973
1,563,658,524

小徴収不能引当金 本部
しあわせの家

減価償却累計額 貸借対照表価額

資

47

産

合

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度‐70
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 1986
‐343から346
神戸市西区押部谷町細田字前田64 19793‐66
神戸市垂水区東舞子町2004番3・ 2005
6～8神戸市垂水区五色山7丁目20
神戸市垂水区東舞子町2004番4・5 2013
・9神戸市垂水区五色山7丁目2074
神戸市垂水区五色山7丁目2074番5 2013兵庫県西宮市上田西町１９番地 2019
小建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建 2003
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸棟屋根4階建 1980
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸棟屋根4階建増築 1982
2階コミュニティホール増築 1984
スプリンクラー設置 1988
厨房拡張
2000
シルビア改装工事
2006
厨房改装工事
2012
新館鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建 2011
鉄骨造瓦葺2階建
1989
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺陸屋根3階建・ 1995
ポンプ室
厨房休憩室
2013
厨房配膳スペース
2013
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ4階建
1999
RC造地上3階地下1階(北館） 2005
RC造地上3階地下1階(南館） 2013
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付3階 2014
建
鉄筋コンクリート造陸屋根4階伊 2019
建小基本(2) その他の固定資産
土地

建物

神戸市西区神出町五百蔵 2003
神戸市垂水区東舞子町2004‐2神 2011
戸市垂水区五色山7丁目2074－1
兵庫県西宮市久保町７番３５号 2019兵庫県西宮市上田西町８番地6 2020神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石１ 2021
番地4
神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石１ 2023
番地4
小
本部
2019
養護
2023
2003
2022
シルビアホーム
2011
2004
2019
2020
2023
2023
しあわせの家
2008
2011

使用目的等

取得価額

神港園シルビアホーム敷地

23,464,000

23,464,000

神港園シルビアホーム敷地

12,300,000

12,300,000さん舞子神港園敷地

125,713,447

125,713,447

さん舞子神港園南館敷地

316,079,718

316,079,718

さん舞子神港園 隣地敷地
レインボー西宮敷地
養護老人ホーム神港園園舎
神港園シルビアホーム園舎
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム増築
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園シルビアホーム
神港園しあわせの家園舎
神港園しあわせの家増築

84,890,600
151,518,210
計
747,547,500
247,326,120
189,821,980
13,500,000
40,500,000
2,320,500
71,926,000
32,578,350
396,138,200
695,465,869
941,929,447

359,472,546
247,326,118
182,229,099
12,689,998
33,790,085
1,384,199
29,579,288
10,376,203
127,028,313
548,144,797
611,978,807

84,890,600
151,518,210
748,883,495
388,074,954
2
7,592,881
810,0026,709,915
936,301
42,346,712
22,202,147
269,109,887
147,321,072
329,950,640

神港園しあわせの家
神港園しあわせの家
神港園サニーライフ白川園舎
さん舞子神港園園舎
さん舞子 南館さん舞子いこいの家園舎

1,732,500
1,249,500
870,231,598
806,683,500
809,759,140
927,885,705

384,032
276,968
485,067,090
348,809,939
233,345,585
233,208,604

1,348,468
972,532
385,164,508
457,873,561
576,413,555
694,677,101

レインボー西宮

152,846,060

27,276,380

125,569,680

建物

減価償却累計額 貸借対照表価額

計
計

3,457,073,918
4,205,957,413

西区進入路
舞子駐車場

21,443,922
131,963,282

21,443,922
131,963,282

神港園レインボー酒蔵通
西宮交流館
新規事業用土地

272,064,153
12,200,000
371,943,030

272,064,153
12,200,000
371,943,030

妙法寺新規駐車場

200,000,000

200,000,000

本部事務所
電機ボイラー廻り更新工事一式
給湯設備等7件
屋上防水外壁塗装
あんすこハウス建物
ﾎﾞｲﾗｰ設備・消防設備等14件
SSキッチン工事
給排水衛生設備工事
汚水水中ポンプ
外壁塗装
外壁塗装
厨房電源設備・浴室増設等7件

計14,232,000
1,320,000
21,545,790
26,511,207
136,168,700
39,785,178
1,451,736
1,127,500
1,721,500
173,745,000
36,482,250
18,032,154

財

48

産

合

1,942,668
17,525,222
2,041,362
34,042,171
35,635,761
445,802
302,168
57,6706,790,533
36,482,249
11,948,225

1,009,614,387
12,289,332
1,320,000
4,020,568
24,469,845
102,126,529
4,149,417
1,005,934
825,332
1,663,830
166,954,467
1
6,083,929

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

2019
2023
2023
2023
さん舞子
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2023
2023
2011
しあわせの村保育園 2017
レインボー西宮
2019
2020
2022
2019
2019
レインボー酒蔵収益 2019
2019
2019
2021
2021
小
構築物
本部
養護
シルビアホーム
しあわせの家レインボー西宮レインボー酒蔵通レインボー酒蔵通 収益
小機械及び装置 本部
さん舞子
小
車両運搬具 しあわせの家
サニーライフ白川さん舞子
いこいの家レインボー酒蔵

使用目的等

取得価額

非常用発電設備工事
JIMU本館貯湯槽循環ポンプ
GHKY EV5号機バッテリー
GHKY 玄関入口自動ドアエンジン更新
北館電気メーター取替・モジュール
ケアコール設備更新・北館１・2Ｆ
誘導等取替・ＬＥＤへの更新工事
北館地下駐車場出入り管理装置
空中庭園整備工事
北館・南館自動ドア機能向上
北館・厨房・空調設備更新
赤外線ヒーター設置（北館３F)
リハデイ改修工事
建物付属 北館LED更新
デイ浴湯循環ろ過装置
ケアプランセンター改修等８件
保育園園舎
レインボー西宮建物
西宮交流館 建物
西宮 屋上防水工事
レインボー酒蔵建物
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通西館
レインボー酒蔵通その他１２件
レインボー酒蔵通 建物
レインボー酒蔵通 西館
電気設備・給排水設備等11件
レインボー酒蔵テナント店舗工事
レインボー酒蔵トイレ・照明工事一式

5,730,000
473,000
192,500
638,000
3,025,000
2,310,000
796,180
385,000
214,401
293,700
2,112,000
1,100,000
5,750,690
7,082,130
220,000
5,061,244
74,898,000
19,928,390
9,500,000
2,750,000
223,240,711
120,348,432
73,803,656
15,642,314
8,432,727
3,569,763
1,870,000
889,611
計
44,133,812
9,923,800
29,716,605
351,330
1,713,510
11,701,414
1,015,440
計
295,680
3,930,938
計697,410150,200
405,200
9,971,171
1,569,022
183,000
382,687
計624,726
503,690
1,199,532
432,960
462,583
130,900
7,442,477
999,000
504,000
320,980
262,500
1,276,000

西区上下水道、汚水管等4件
温室・門柱等7件
ゴミステーション等5件
ゴミ用倉庫
外構工事等計３件
外構工事等他４件
外構工事等計３件
ｵﾙﾀﾅ ｱｸｱﾈｵ ３F台所
太陽光発電装置等2件
普通車2台・原動機付自転車６台
原動機付自転車1台
居宅 電動自転車他2件
軽自動車7台・電動自転車6台他2件
原動機付自転車5台・電動自転車3台他3件
原付バイク
ホンダN-BOX

小
器具及び備品 本部

養護

空調設備機器
デリカウォール 書棚
パソコン4台東京書芸館 博多人形
ネットワークシステム HUB含む
システム収納ロッカー
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ ﾚｯﾂﾉｰﾄLXL6 ﾊﾟﾅｿｯｸ他28件
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ近畿㈱ 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
ﾋﾟｶｿ作ﾘﾄﾌﾗﾌ「花掛けと花瓶の花」
パラマウントベッドKQ-68313
版画 「二十世紀のための」 ﾐﾛ
汚水水中ポンプ取替工事一式

49

減価償却累計額 貸借対照表価額

4,226,352
29,050
7,523
14,2481,165,885
890,312306,859
99,71594,53180,177412,720
178,108
706,376434,960
1,833
3,886,993
24,404,265
15,565,690
2,280,000
291,729
34,602,310
18,052,260
48,404,430
2,424,555
1,264,905
2,335,255
149,911274,296
43,808,320
9,869,374
29,716,600
81,473
1,713,507
3,287,480
284,750
192,192
3,930,936
697,405
104,51264,7499,933,117
1,512,079
40,748382,684
409,972
282,442
126,290
14,9986,703,302
764,651
86,931
255,200

1,503,648
443,950
184,977
623,752
1,859,115
1,419,688
489,321285,285
119,870
213,523
1,699,280
921,892
5,044,314
6,647,170
218,167
1,174,251
50,493,735
4,362,700
7,220,000
2,458,271
188,638,401
102,296,172
25,399,226
13,217,759
7,167,822
1,234,508
1,720,089
615,315
752,581,385
325,492
54,426
5
269,8573
8,413,934
730,690
9,794,407
103,4882
103,490545,688340,451
38,05456,943
142,2521
623,394
214,754
221,248
1,073,242
432,960
462,583
115,902739,175
234,349
504,000
234,049
262,500
1,020,800

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

シルビアホーム

しあわせの家

取得年度

使用目的等

取得価額

免雷分離器 取付工事一式
ベッドクオラモーター樹脂製ボード
ベッドクオラモーター樹脂製ボード
ｼﾞｱｲｰﾉ（空間洗浄機）F-JDL50 3F用保他計9
3件
特浴昇降式介護浴槽（片袖）HK-255S-U2
新館空調ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ
適温配膳車ＮＦＲW-DF24
適温配膳車 ＮＦＲＷ-ＤＦ24
適温配膳車 NFRW-DF24 24膳ﾀﾞﾑｳｪｰﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ
適温配膳車 NFRW-DF24 24膳ﾀﾞﾑｳｪｰﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ
特浴電動昇降ｽﾄﾚｯﾁｬｰ RA-255S
特浴担架 RA-355S
絵画 100号 from Natara
厨房 食器洗浄機SD-114GSH B
厨房 インバーター冷蔵庫GRD-150RMF
浄化槽ポンプ あんすこハウス
空調機 本館3Ｆ北東廊下
空調機 本館3Ｆ居室315号室
壁掛けテレビ本館2Ｆフロア用シャープ75型
ベッドエスパシアシリーズＫＡ-Ｎ1411J本館
2F
特養テレビ配線増幅一式
システム収納庫5台セット 施設長室
特養彩花トイレウォシュレット一体型便器
幹部PC
フリーアドレスデスク NFAP-3614-B
スリッパ殺菌ディスペンサー
システム収納庫ラテラル3段 SSN45
給湯ポンプ 40LPS
給湯ポンプ 32LPS
シルビア 三菱電機製エアコン
特養居室用タンス ローブルチェスト3段
壁掛けテレビ本館2F ＦＵＮＡＩ43型他344
件
EIYO ｽﾁｺﾝｵｰﾌﾞﾝ 106-B11A
GHﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-NI320R
HON2パラマウントベッド
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ﾋﾞｭｯﾌｪ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ ｷｭﾗﾝの城
ＥＩＹＯ 厨房食器洗浄機 ﾎｼｻﾞｷ ＪＷＥ680ＵＢJIMU 日本画風景（清水）
GHKY 電動ﾘﾓｺﾝﾍﾞｯﾄﾞZASS 電子錠ｼｽﾃﾑ
GH3F浴槽用車椅子
しあわせ ＧＨ パラマウントベッド
JIMU ﾐｴｼｭﾌｸｽ作 ﾗﾗﾊﾞｲ
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ﾐﾛ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ ﾌｫﾝﾀﾞｼｵﾝﾏｰｸﾞ
ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾌﾄ ﾍﾞｽﾄﾊﾟｯﾄ付
ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾌﾄ ｻﾎﾟｰﾄﾍﾞｽﾄﾊﾟｯﾄ付
GHKY ｴｱｺﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
GHKY 電子錠ｼｽﾃﾑ
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ 書額作者望月JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ ﾋﾞｭｯﾌｪ ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 顕微鏡
JIMU ｱﾝﾃｨｸｴﾙﾃ絵画酒造風景
GH防犯カメラ記録装置システム
NISI包 電話設備更新工事一式
HON2高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T
ZASS高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T
GHKYスタンディングリフトサビナ200ベストS

330,000
256,300
223,300
82,227,661

55,11024,027
6,97880,068,340

274,890
232,273
216,322
2,159,321

3,996,000
1,100,000
1,401,840
1,401,840
1,401,840
1,401,840
1,296,000
756,000
200,000
902,000
374,000
301,840
511,775
328,350
328,768
447,876

2,897,099
566,408
981,287
981,287
992,968
992,968
939,599
548,099

1,098,901
533,592
420,553
420,553
408,872
408,872
356,401
207,901
200,000
575,627
243,880
258,024
369,332
236,960
264,714382,562

1,738,000
631,774
250,800
296,670
292,600
462,000
424,490261,679
227,821
18,370,000
5,291,000
126,954,013

14,483
6,580
2,612

50

1,675,080
1,059,080
1,394,820
900,000
939,400
787,500
1,382,400
918,000
869,6162,500,000
519,750
500,000
492,200
492,200
571,104
442,800
300,000
250,000
200,000
1,320,000
1,320,000
460,350
460,350
471,285

減価償却累計額 貸借対照表価額

326,373
130,120
43,816
142,443
91,39064,05465,314

15,23928,87526,53025,491
22,193
989,141
220,458
120,142,585
1,282,132
419,219886,289
688,893
1,152,000
435,667
643,153
1,354,158
192,778
192,778
309,056
210,141

495,000
606,210
148,652
148,652
166,911

1,723,517
625,194
248,188296,670
277,361
433,125
397,960
236,188
205,628
17,380,859
5,070,542
6,811,428
392,948
639,861
508,531900,000
250,507787,500
230,400
482,333
226,463
1,145,842
519,750
500,000
299,422
299,422
262,048
232,659
300,000
250,000
200,000
825,000
713,790311,698
311,698
304,374

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

サニーライフ白川

取得年度

使用目的等

M
GHKYスタンディングリフトサビナ200サポー
トベストSMZASSフロアベッド（内臓キャスター付）ＳＦ
ＬＢ-04
ＧＨＫＹいうら移動式リフトＥＬ-580脚分離型スリングシートＭＴ -600Ｍ
本館いうら移動式リフトＥＬ-580脚分離型スリングシートＭＴ -600Ｍ
ＧＨＫＹ昇降機能付ストレッチャー
ＧＨＫＹ非電動式スタンディングリフト
ＪＩＭＵ本館特浴室三菱電機ルームエアコン
HON2スタンダードベッドＳＬ-３M-90T
ＧＨＫＹ非電動式スタンダードベッド
ＺＡＳＳフロアベッドキャスター内蔵型
ＧＨＫＹプラム清拭車ブルーＰＳ-2000
ＥＩＹＯシャワータストシンク1106-C01A
JIMU ネットワークシステム構築一式
JIMU 眠りスキャン導入費用一式
JIMU 見守りシステム導入
JIMU ネオスケア導入費用一式
JIMU 幹部PC
NISI包 電話録音装置取付
HON2 車椅子 マイチルトミニ3D
EIYO マルゼン包丁まな板殺菌庫
ZASS ｴｱｺﾝ他247件
空調機 室外機23台室内機74台ﾙｰﾑｴｱｺﾝ8台
特養 陰圧装置
特殊浴槽
ZASS ﾗｲﾅｰﾘﾌﾄ
特養ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ【KA-N1410J】
利用者食事長ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ【DS】
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ（KA-N1410J）【特養】
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ（KA-N1410J)【特養】
寝返り支援ﾍﾞｯﾄﾞ（FB640AX1）【SS】
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ介助ﾊﾞｰ付き
特養・ZASS 防犯ｶﾒﾗ6台
防犯ｶﾒﾗ
消防用設備【3F・4F物置場ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ】
特殊浴槽 アマノ
ＺＡＤＳミナトウォーターベッドアカタイザーＺＡＤＳ コミュニケーションロボット パルロ
特養 リクライニング車いす
特養３Ｆ 入浴装置バスアシスト
パナマウントベッド
パナマウントベッド
パナマウントベッド
パナマウントベッド
パナマウントベッド
介護リフト スマイルＣタイプ
ＳＳパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養3Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養3Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養4Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
特養4Ｆパラマウントベッド ＫＡ-Ｎ1410Ｊ
高圧機器更新
防災ｱﾝﾌﾟ更新
パナマウントベッド ハイローストレッチャ

51

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

471,285

166,911304,374

341,000

110,114230,886

330,000

123,750

206,250

330,000

123,750

206,250

265,650510,000
286,000
506,385
843,975
375,100
243,375
666,710
8,789,077
7,955,750
6,820,000
5,474,480
296,670473,000
376,550
283,800
143,861,515
58,320,000
9,900,000
5,108,400
3,700,000
1,436,050
1,467,312
1,229,250
1,198,800
896,400
923,400
682,000
558,900
540,000
5,170,000
1,100,000

58,110100,937
63,682
68,572
114,287
50,79432,95690,282
91,55282,872
71,041
57,025
13,165
7,844
11,848
138,579,559
35,516,880
6,105,000
4,044,150
2,574,583
598,353
1,198,303
627,428
686,812494,887
644,456
436,593
246,519
241,200
1,120,166
485,008

207,540
409,063
222,318
437,813729,688324,306
210,419576,428
8,697,525
7,872,878
6,748,959
5,417,455
296,670
459,835
368,706
271,952
5,281,956
22,803,120
3,795,000
1,064,250
1,125,417
837,697
269,009
601,822
511,988
401,513
278,944245,407
312,381
298,800
4,049,834
614,992

866,800

404,506

462,294

360,000
343,090314,270
314,270
314,270
314,270
314,270
297,800
287,210287,210287,210287,210287,210
1,890,900
1,626,900
267,300

99,000138,465
88,38688,38688,38688,38688,38677,552
95,736
95,736
95,736
95,736
95,736
316,725
299,755
64,039261,000
204,625
225,884
225,884
225,884
225,884
225,884
220,248
191,474
191,474
191,474
191,474
191,474
1,574,175
1,327,145
203,261

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

さん舞子

いこいの家

レインボー西宮

保育園
診療所

取得年度

使用目的等

取得価額

ー
換気扇ロスナイ三菱電機
セキシンパナマウントベッド5台
バスアシストRR631
高圧機器更新工事
ベッド5台
ジホーキ㈱自動火災報知設備受信機更新工事
神明プランニング給湯機取換工事
車いす
見守りシステム ネットワーク構築
見守りシステム ネオスケア眠りスキャン
給湯器交換
エレベーター3機更新
パラマウントベッド エスパシアシリーズ
排水管一部更新
厨房空調更新厨房溝改修工事
アトム清拭車
浴室浴槽内防水工事
厨房内縦型冷蔵庫
回転式乾燥機
介護リフト スマイルCタイプ
車いす用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体重計【特養】 他計113件
TOS兵庫・CHカメラシステム
手動式温冷配膳車（マルゼン）
絵画（ｷｭﾗﾝの城・ﾋﾞｯﾌｪ）
絵画（母子・ﾌｼﾞﾀ）
北館空調設備更新
メトス北３Ｆ機械浴槽
リハデイ エアコン1
リハデイ エアコン２
厨房給湯器
トイレ便器（北館2F231号室）
トイレ便器（北館2F214号室）
トイレ便器（北館2F224号室）
リハ・カーブミラー
幹部PC
居室トイレ入替
北館2F食洗機
立体炊飯器
デイサービス歩行階段付き平行棒
トイレ入替 北221号室
造作ｶｳﾝﾀｰﾃﾞｽｸ 他計259件
物品管理ユニット
排水ポンプ２台
特殊浴槽ストレッチャー
ダイキン居室用エアコン
昇降式介護浴槽
ひな人形 他38件
簡易陰圧装置 GH
事務所エアコン西宮事務所モニター一式
厨房給湯器
応接セット 他31件
人工芝
大型散歩用カート他3件
絵画山水水墨画 冬景色
絵画山水水墨画 夏景色
診療所 絵画庭園の花・ベニス風景
心電図（養護）

747,780
1,265,000
299,200
4,106,300
1,908,610
5,123,800
1,123,166
317,600
9,180,600
4,275,480
1,180,000
29,562,500
3,941,520
3,096,500
2,772,000
1,144,000
300,000
1,342,000
386,650
1,133,000
315,205
64,377,806
2,462,000
1,285,200
280,000
250,000
25,832,070
4,007,000
470,250
470,250
390,000
257,444
254,276
254,276
237,600
296,670
221,100
228,250
493,900
232,210254,276
81,510,516
1,030,320
440,000
286,000
2,110,900
6,353,380
34,569,304
1,870,000
539,000
341,000
228,000
4,252,833
2,400,912
1,953,216
378,000
378,000
232,000
440,00052

減価償却累計額 貸借対照表価額

208,131250,364
42,386
389,756
258,457
926,980
218,82937,053
95,631
44,536
9,833
165,057
82,11551,86653,361
19,162
5,025
37,46432,28582,614
48,25260,192,426
2,256,833
512,791
4,038,412
1,101,925
137,429
137,429
86,84042,906
39,73039,73027,7203,685
7,608
24,695
12,92626,48675,580,571
655,794
197,083
19,900146,883
618,924
33,707,041
676,628
187,527
104,402
25,384
1,968,196
730,273
1,486,667

183,700

539,649
1,014,636
256,8143,716,544
1,650,153
4,196,820
904,337
280,547
9,084,969
4,230,944
1,170,167
29,397,443
3,859,405
3,044,634
2,718,639
1,124,838
294,975
1,304,536
354,365
1,050,386
266,953
4,185,380
205,167
772,409
280,000
250,000
21,793,658
2,905,075
332,821332,821303,160
214,538
214,546
214,546
209,880
296,670
217,415
220,642469,205
219,284
227,7905,929,945
374,526
242,917
266,100
1,964,017
5,734,456
862,263
1,193,372
351,473
236,598
202,616
2,284,637
1,670,639
466,549
378,000
378,000
232,000
256,300

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

ノートパソコンSR3
ノートパソコンSR3
ノートパソコンSR3
ノートパソコンSR3
処方箋用PC（ｼﾙﾋﾞｱ分）ESPRIMO D588/T 他
15件
ﾐﾅﾄ ｳｫｰﾀｰﾍﾞｯﾄ ｱｶﾀｲｻﾞｰQZ-240SG
洗面化粧台 西館2502・2503・2402・2406
電話設備一式
ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ 本館301・302
簡易陰圧装置
井戸ポンプ他6件
空調機器工事 モニターTV工事一式
シンクセット酒蔵テナント 給湯器マグロ亭
幹部用PC

レインボー酒蔵通

ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通

使用目的等

収益

介護しょっぷ小建設仮勘定 本部
シルビアホーム

養護

ホームヘルプ

296,670296,670296,670296,670
9,009,286
1,200,000
1,206,832
1,463,000
283,800
1,267,200
1,023,249
1,485,000
288,770
137,665
296,670
計

減価償却累計額 貸借対照表価額

8,871,445
462,500
540,560
1,079,084
71,302476,149494,753764,651
59,65321,074

電話機器
富士通 パソコン
ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【B】
ノートパソコン（日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ）【A】
勤次郎サーバーマンションノートＰＣ（日立キャピタル）財務大将サーバー
車輛 ボルボﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(日立ｷｬﾋﾟﾀﾙNBL㈱勤次郎ｻｰﾊﾞｰ
富士通 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ２台・ﾉｰﾄ１台
光電話多機能電話機
財務大将サーバー
勤次郎サーバー
本館ｹｱｺｰﾙ ｱｲﾎﾝNLX4ADC
勤次郎サーバーリース（日立キャピタル）デスクトップ・ノートパソコン
光電話多機能電話機
ＤＳキャラバン神戸304す9518
ほのぼの地域包括システムｻｰﾊﾞｰ
財務大将サーバー
日立キャピタル幹部ノートパソコン
日立キャピタルノートパソコン
ＪＩＭＵ勤次郎サーバー
日立キャピタルＮＢＬ富士通デスクトップ・
ノートパソコンＧＨ非常放送設備
三井住友ファイナンス電話交換機一式
特養ハイエース神戸800ち2980
ＧＨ特殊浴槽スカイコート
包括 ほのぼの地域包括システムサーバー
財務大将サーバー
日立キャピタル幹部ノートパソコン
日立キャピタルノートパソコン
勤次郎サーバー
デスクトップ・ノートパソコン
地域包括サーバー
日本テクノ ESシステム一式 電気設備
財務大将サーバー

53

296,670296,670296,670296,670
137,841

計
1,440,768
1,415,820
599,820
590,100
207,240
199,920
250,800
6,039,000
295,080
399,900
321,240
849,420
660,000
250,800
404,100
9,017,568
1,471,380
1,415,760
3,645,840
4,144,800
1,344,750
250,800
295,080
2,799,180
2,652,660
3,114,660

651,776
991,074
589,823580,265
176,154
196,588
37,6201,006,500
290,162
393,235
273,054594,594
274,998
37,620343,4855,904,360
1,250,673
991,032
1,519,099
2,279,640
425,837
37,620290,162
2,752,527
2,254,761
2,180,262

737,500
666,272
383,916
212,498
791,051
528,496
720,349
229,117
116,591
296,670
275,775,151
1,443,024,347
65,147,610
1,508,171,957
788,992
424,746
9,997
9,835
31,086
3,332
213,180
5,032,500
4,918
6,665
48,186
254,826
385,002
213,180
60,615
3,113,208
220,707424,728
2,126,741
1,865,160
918,913
213,180
4,918
46,653397,899
934,398

3,335,640
2,675,652
3,074,400
6,726,720
1,344,750
250,800
590,100
2,399,280
2,217,480
3,680,940
1,344,750
2,134,440
250,800

1,548,690
1,210,414
1,451,800
1,841,840
425,837
37,620580,265
2,359,292
1,884,858
2,576,658
425,837
50,82037,6201,786,950
1,465,238
1,622,600
4,884,880
918,913
213,180
9,835
39,988332,622
1,104,282
918,9132,083,620
213,180

妙法寺新規事業
大規模改修工事
小有形リース資産 本部

取得価額

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

日立キャピタルノートパソコンA
日立キャピタルノートパソコンＢ
ＣＨレジアスロングタイプＢ
ＤＳハイエース
富士通パソコン（日立キャピタル）勤次郎サーバー
ＤＳレジアスロングタイプＢ
温冷配膳車三井住友ファイナンス
リコーリース ほのぼのサーバー
財務大将サーバー
日立キャピタルノートパソコンA
日立キャピタルノートパソコンＢ
勤次郎サーバー
富士通パソコン
財務大将サーバー
ノートパソコン 日立キャピタル
デスクトツプパソコン 日立キャピタル
勤次郎サーバー 日立キャピタル
ノートパソコン 富士通
財務大将サーバー
日産キャラバン放課後デイ
富士通パソコントヨタハイエースＤＸ
財務大将サーバー

診療所

レインボー西宮

小
権利

本部
養護
シルビアホーム

しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこいレインボー酒蔵通レインボー酒蔵【収益】

Ｅ式考課・昇給管理システム
電話加入権
電話加入権
セコム保証金電話回線ＦＡＸ回線加入権
あんすこハウス警備保証金
本館警備保証金
特カラオケリース保証金 第一興商
電話3回線（公衆2回線ＧＨ廃止）
駐車場保証金(ルミエール他16件）
事務所保証金（サンロイヤル清水他3件）
電話回線
駐車場保証金 神戸市営住宅等
事務所 敷金事務所保証金
駐車場保証金等
Ｅ式考課・昇給管理システム
E式考課・昇給管理システムクライアント
水道施設利用権
水道施設利用料
水道施設利用権
水道施設利用料

小ソフトウェア 本部

スマイル クライアントライセンス
けあカルテPCライセンス
けあカルテシステム
わんぱくランチ
電子カルテ
チョウジュ他3件

レインボー西宮保育園
診療所
小無形リース資産 本部
養護シルビアホーム
しあわせの家

財務大将 ソフト
財務大将 ソフト
ほのぼの地域包括ソフト
財務大将 ソフト
ほのぼの地域包括ソフト

54

取得価額

590,100
4,598,700
3,132,000
3,075,600
2,831,520
2,310,720
3,110,400
3,405,600
1,344,750
250,800
295,080
1,399,620
601,020
1,132,620
250,800
1,180,200
399,900
176,160
283,140
250,800
3,062,400
2,548,320
3,074,400
250,800
計
64,80057,45342,00050,000114,906
50,00050,00022,000229,815730,000
4,400,000
150,000
1,207,400
466,200
1,200,000
598,600
64,800990,943
4,055,361
19,66480,475
計340,200
176,000
893,200
217,800
1,650,000
2,089,301
計
1,000,560
998,580
2,648,220
998,580
2,648,220

減価償却累計額 貸借対照表価額

580,265
4,522,055
2,305,500
2,716,780
1,982,064
1,964,112
2,203,200
1,608,200
425,837
37,620290,162
1,376,293
510,867
792,834
37,6201,160,530393,235
149,736
198,198
37,6202,323,200
1,783,824
1,494,500
37,620827,435
2,027,680
16,41540,235340,200
155,466
788,993
130,680
687,500
2,072,021
150,084
149,787
838,603
149,787
838,603

9,835
76,645826,500
358,820
849,456
346,608907,200
1,797,400
918,913
213,180
4,918
23,327
90,153339,786
213,180
19,6706,665
26,42484,942
213,180739,200
764,496
1,579,900
213,180
43,971,344
64,80057,45342,00050,000114,906
50,00050,00022,000229,815730,000
4,400,000
150,000
1,207,400
466,200
1,200,000
598,600
64,80064,800163,508
2,027,681
3,249
40,24011,797,452
20,534104,207
87,120962,500
17,2801,191,641
850,476
848,793
1,809,617
848,793
1,809,617

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

サニーライフ白川
さん舞子
いこいの家
西宮
診療所

使用目的等

取得価額

財務大将 ソフト
ほのぼの地域包括ソフト
財務大将 ソフト
ほのぼの地域包括ソフト
財務大将 ソフト
財務大将 ソフト
財務大将 ソフト
財務大将 ソフト

998,580
2,648,280
998,580
2,648,280
998,580
998,580
998,580
998,580
計
12,496,962
32,594,594
51,311,974
34,093,496
36,853,210
8,111,856
計
501,400

小
退職給付引当資産 養護
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川さん舞子
いこい神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
神戸市社協退職金共済
小差入保証金 本部
サニーライフ白川さん舞子

保証金
白川台1丁目事務所店舗等（福祉用具）
リハデイGsさん舞子店舗等
小長期前払費用 養護
シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川

あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料
あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料
あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料
あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料
福祉用具事務所店舗礼金等
あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料
あいおい損保 火災保険料

さん舞子
いこいの家
小
人件費積立預金 養護

計402,561
658,218
658,218
212,430

計146,500
計
施設整備等積立資産
41,048,470
計
修繕工事に係る積立26,413,336
事業更新に係る積立 240,000,000
修繕工事に係る積立77,103,333
修繕更新に係る積立 134,000,000
計
積立保険
5,671,202
計の 他 の 固 定 資 産 合 計
定
資
産
合
計
産
合
計
人件費積立資産小施設整備等積立資産 養護小修繕積立金 シルビアホーム
しあわせの家サニーライフ白川
診療所
小
積立保険
小
そ
固
資
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
短期運営資金借入金 本部・三井住友銀行
小事業未払金 本部・大塚商会他３０件
養護・グリーンハウス他26件
ヘルプ・森岡石油他９件
シルビア・グリーンハウス他49件
しあわせ・TOS兵庫他49件
サニー・さくらKCS他19件
舞子・日清医療食品他60件
いこい・日清医療食品他32件
診療所・神戸医師協他22件
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・クックデリ他計60件
レインボー酒蔵通 ナリコマ他22件
保育園・キッズコーポレーション
他7件

計

減価償却累計額 貸借対照表価額

149,787
838,622
149,787
838,622
149,787
149,787
149,787
149,787

848,793
1,809,658
848,793
1,809,658
848,793
848,793
848,793
848,793
14,879,370
10,935,022
31,596,162
53,878,774
34,608,246
32,927,862
11,217,808
175,163,874
805,200
331,850
54,6501,191,700
402,561
827,457
692,880
658,218
200,000
1,339,356
543,528
4,664,000
146,500
146,500
41,048,470
41,048,470
323,113,336
225,825,418
47,540,833
134,000,000
730,479,587
5,671,202
5,671,202
4,586,869,311
8,792,826,724
10,356,485,248

900,000,000
900,000,000
4,075,731
6,828,798
82,262
27,913,521
44,569,465
26,027,699
17,136,211
5,539,797
2,424,791
4,796,449
2,004,744
4,845,904

55

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

介護ショップ ウィズ他12件
小1年内返済設備資金借 本部・三井住友銀行
入金
養護・三井住友銀行
シルビア・独立行政法人福祉医療機構
舞子・独立行政法人福祉医療機構（北館）
舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）
舞子・独立行政法人福祉医療機構（南館）
舞子 三井住友銀行
舞子 三井住友銀行 （土地）
いこい 独立行政法人福祉医療機
構
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮・三井住友銀行
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通 三井住友銀行
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通 三井住友銀行
小
1年内返済予定リース 本部・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷ債務ｬﾋﾟﾀﾙ等
養護・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
ヘルプ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
シルビア・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
しあわせ・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
白川・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ・日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
舞子・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
いこい・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
診療所・三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ等
西宮・名鉄協商、日立キャピタル
小未払費用
本部・給与支払3月分、社会保険3
月分、労働保険料ほか
養護・給与支払３月分、社会保険
３月分、労働保険料ほか
ヘルプ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
シルビア・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
しあわせ・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
白川・給与支払３月分、社会保険
３月分、労働保険料ほか
舞子・給与支払３月分、社会保険
３月分、労働保険料ほか
いこい・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
診療所・給与支払３月分、社会保険３月分、労働保険料ほか
ﾚｲﾝﾎﾞｰ西宮給与支払３月分、社会

取得価額

計

減価償却累計額 貸借対照表価額

2,276,266
148,521,638
32,000,000
2,250,000
14,532,000
12,980,000
15,228,000
15,324,000
2,500,000
6,660,000
33,168,000

計

6,660,000
12,800,000
540,000
154,642,000
2,001,310
573,824
60,615
4,190,372
4,453,003
2,471,972
3,797,483
594,798359,263

計

1,905,540
20,408,180
18,591,639
7,540,337
1,605,838
29,910,586
41,510,017
31,565,243
43,445,349
12,832,594
5,265,540
14,658,248

56

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

保険料３月分、労働保険、期末手
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵 給与３月分、社会保険料３月分、労働保険、期レインボー酒蔵収益事業 消費税
介護しょっぷ診療所・給与支払3
月分、社会保険料3月分、労働保
けあスクール消費税
小預り金
本部 源泉預り金 計11件
養護 業者振込手数料他
しあわせ 業者振込手数料他
白川 業者振込手数料他
舞子 振込手数料他
西宮 源泉預り金 計2件
小職員預り金 本部 社会保険料等
養護 社会保険料等
ﾍﾙﾌﾟ 社会保険料等
シルビア 社会保険料等
しあわせ 社会保険料等
白川 社会保険料等
舞子 社会保険料等
いこい 社会保険料等
診療所 社会保険料等
西宮 社会保険料等
酒蔵通 社会保険料等
介護しょっぷ 社会保険料等
小前受収益
酒蔵通 敷地内電柱土地使用料
酒蔵収益 4月テナント料
小仮受金
本部 新規事業妙法寺 サ高住補助金
小賞与引当金 養護ホームヘルプセンター
シルビアホーム
しあわせ
サニーライフ白川さん舞子
いこいの家レインボー西宮診療所
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通
ﾚｲﾝﾎﾞｰ酒蔵通収益事業
介護しょっぷ
小
未払法人税等 酒蔵通収益 介護しょっぷ法人税
小流
2.固定負債
設備資金借入金 養護 三井住友銀行
舞子 独立行政法人福祉医療機構
舞子 独立行政法人福祉医療機構
舞子 独立行政法人福祉医療機構
シルビア 独立行政法人福祉医療機構
いこい 独立行政法人福祉医療機
構

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

1,863,509
535,683
1,174,603
計

計

計
計
計

計

動

負

債

合

計
計

1,763
210,500,949
113,398
34,850
4,000
3,850
495
4,100
160,693
3,223,916
2,196,480
869,406
10,578,402
14,538,479
10,589,378
13,123,103
4,615,056
1,980,265
4,581,450
317,538
195,247
66,808,720
1,500
406,100
407,600
3,445,000
3,445,000
3,082,000
672,000
14,625,000
17,569,000
14,150,000
14,827,000
5,035,000
6,931,000
987,000
167,960
246,040
418,000
78,710,000
110,000
110,000
1,583,714,780

121,315,000
12,980,000
120,555,000
93,247,000
287,456,00057

1 社会福祉法人神港園（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

舞子 三井住友銀行
舞子 三井住友銀行
西宮 三井住友銀行
酒蔵 三井住友銀行
酒蔵 収益 三井住友銀行
本部 三井住友銀行
小
リース債務 本部 財務大将 パソコン他
養護 財務大将他
シルビア 財務大将 パソコンリース他
しあわせ 財務大将 パソコン
白川 財務大将 パソコン他
舞子 財務大将 パソコン他
いこい 財務大将 パソコン他
診療所 財務大将 Ｘ線装置他
西宮 名鉄協商、日立キャピタル小神戸市社協退職金共 養護：市社協退職金共済
養護：退職慰労金
シルビア：神戸市退職金ｊ共済
シルビア：退職慰労金
しあわせ：神戸市退職金共済
しあわせ：退職慰労金
サニー：神戸市市社協退職金共済
サニー：退職慰労金さん舞子：神戸市退職金共済さん舞子：退職慰労金
いこい：神戸市退職金共済
いこい：退職慰労金
西宮：退職慰労金
酒蔵通：退職慰労金
小長期預り金 西宮 保証金
酒蔵通 保証金 敷金
酒蔵通【収益】 保証金
小役員退職慰労引当金 役員退任慰労金
小
固
負
差

取得年度

使用目的等

取得価額

計

計

計

計
定

負

債

債
引

合
合

純

58

資

計
計
計
産

減価償却累計額 貸借対照表価額

116,750,000
18,750,000
59,940,000
115,200,000
4,860,000
736,000,000
1,687,053,000
5,362,834
1,187,748
7,350,671
10,481,036
4,888,919
5,165,525
925,359
840,4112,240,029
38,442,532
16,710,215
2,700,292
40,809,300
13,190,093
78,590,132
15,848,179
51,086,400
11,164,232
46,825,129
11,806,351
16,586,667
3,005,426
8,923,564
445,350
317,691,330
7,380,000
13,660,000
2,068,000
23,108,000
2,844,000
2,844,000
2,069,138,862
3,652,853,642
6,703,631,606