貸 借 対 照 表
平成２８年３月３１日現在
科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
仮払金
流動資産合計

目

当

年

度

前

年

度

増

（単位：円）
減162,866,388
69,931,679
16,896,475
155
249,694,697

176,086,492
68,715,087
17,715,905
0262,517,484△ 13,220,104
1,216,592△ 819,430
155△ 12,822,787

20,000,000
193,483,714
1,516,286
215,000,000

0213,391,818
1,608,182
215,000,000

20,000,000△ 19,908,104△ 91,8960

152,039,671
152,039,671

144,827,731
144,827,731

7,211,940
7,211,940

4,007,262
5,420,253
426,825
152,400
10,006,740
377,046,411
626,741,108

1,335,873
6,270,273
785,225
152,400
8,543,771
368,371,502
630,888,986

2,671,389△ 850,020△ 358,400
01,462,969
8,674,909△ 4,147,878

73,579,738
67,216
21,919,972
14,694,505
110,261,431

89,748,547
159,994
18,169,550
13,076,309
121,154,400△ 16,168,809△ 92,778
3,750,422
1,618,196△ 10,892,969

152,039,671
152,039,671
262,301,102

144,827,731
144,827,731
265,982,131

7,211,940
7,211,940△ 3,681,029

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
地方公共団体出捐金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

200,000,000
15,000,000
215,000,000(215,000,000)(0)

200,000,000
15,000,000
215,000,000(215,000,000)
(0)

0
0
0
(0)
(0)

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

149,440,006(0)(0)
364,440,006
626,741,108

149,906,855(0)(0)
364,906,855
630,888,986△ 466,849(0)(0)△ 466,849△ 4,147,878

２ 固定資産（１）基本財産
特定預金
投資有価証券
投資有価証券額面差額調整預金

基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物附属設備什器備品
ソフトウェア
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。
（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による低価法を採用している。
（３） 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備及び什器備品の減価償却は、定率法によっている。
無形固定資産の減価償却は、定額法によっている。
（４） 引当金の計上基準
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
（５） リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
未経過リース料期末残高相当額
１年以内
未経過リース料期末残高相当額

3,347,328

１年超（単位：円）
合計

8,031,822

11,379,150（６） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

基本財産
特定預金
投資有価証券

当期増加額

当期減少額

当期末残高

計

0
213,391,818
1,608,182
215,000,000

20,000,000
0020,000,000

019,908,104
91,89620,000,000

20,000,000
193,483,714
1,516,286
215,000,000

特定資産
退職給付引当資産
小計
合計144,827,731
144,827,731
359,827,731

7,211,940
7,211,940
27,211,940

0
0
20,000,000

152,039,671
152,039,671
367,039,671

投資有価証券額面差額調整預金小３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応
産からの充当額） 産からの充当額） する額）

当期末残高

基本財産
特定預金
投資有価証券
投資有価証券額面差額調整預金

小
計
特定資産
退職給付引当資産
小計
合計

20,000,000
193,483,714
1,516,286
215,000,000(20,000,000)(193,483,714)(1,516,286)(215,000,000)

－
－
－
－

－
－
－
－

152,039,671
152,039,671
367,039,671－－(215,000,000)－－－(152,039,671)(152,039,671)(152,039,671)

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他固定資産－建物附属設備

4,864,562

857,300

4,007,262

その他固定資産－什器備品

22,185,583

16,765,330

5,420,253

その他固定資産－ソフトウェア

3,864,000

3,437,175

426,825

30,914,145

21,059,805

9,854,340

合計

５ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

利付国庫債券（平成24年第139回20年）

193,483,714

238,641,000

45,157,286

合計

193,483,714

238,641,000

45,157,286

６ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額（単位：円）
貸借対当期末残高 照表上
の記載
区分

助成金
地方公共団体助成金 千葉県

民間助成金

合

山崎製パン株式会社
イオン株式会社
一般財団法人高久国際奨学財団
計0

153,000

153,000

0－03,000,000

3,000,0000－0300,000

300,000

0－01,000,000

1,000,000

0－04,453,000

4,453,000

0

７ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
基本財産受取利息計上による振替額合計3,530,445
3,530,445

附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。
２ 引当金の明細（単位：円）
科

目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

13,076,309

14,694,505

13,076,309

0

14,694,505

退職給付引当金

144,827,731

7,211,94000

152,039,671

目的使用

当期末残高

その他

正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益生涯学習センター事業収益
生涯学習センター貸与事業収益
美術館事業収益
美術館物品販売等事業収益
市民ギャラリー・いなげ事業収益
埋蔵文化財調査事業収益④ 受取補助金等受取地方公共団体助成金受取民間助成金⑤ 受取寄付金
受取寄付金⑥ 受取負担金
受取事業負担金
⑦ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2） 経常費用
① 事業費
役員報酬
報酬
給料
諸手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
広告宣伝費
委託費
雑費

当年度

前年度

増減

3,530,445
3,530,445
62,17562,175970,889,157
551,848,648
49,464,961
265,317,813
31,604,791
26,715,820
45,937,124
4,453,000
153,000
4,300,000
001,885,760
1,885,760
1,059,027
14,217
1,044,810
981,879,564

3,532,181
3,532,181
75,53375,533960,288,510
555,375,515
47,314,728
245,949,835
38,209,006
26,842,880
46,596,546
00030,00030,00000110,044
110,0440964,036,268△ 1,736△ 1,736△ 13,358△ 13,358
10,600,647△ 3,526,867
2,150,233
19,367,978△ 6,604,215△ 127,060△ 659,422
4,453,000
153,000
4,300,000△ 30,000△ 30,000
1,885,760
1,885,760
948,983△ 95,827
1,044,810
17,843,296

974,516,270
7,491,983
62,431,520
107,285,745
63,097,004
14,340,973
23,481,029
7,099,640
36,967,455
3,940
2,942,620
10,748,602
3,237,449
44,047,249
12,206,495
12,066,043
257,583
67,516,239
57,142,258
7,230,747
643,334
8,371,235
27,362,790
244,281,568
10,466,924
141,567,523
2,228,322

984,656,154
7,725,900
57,354,665
112,998,844
60,963,712
12,722,470
25,731,031
13,802,794
35,861,475
5,998
2,910,599
10,593,995
2,728,267
55,418,669
13,691,352
11,930,010
235,542
76,267,847
54,872,565
6,761,060
1,615,122
9,297,228
25,603,832
236,258,519
11,087,972
137,082,646
1,134,040△ 10,139,884△ 233,917
5,076,855△ 5,713,099
2,133,292
1,618,503△ 2,250,002△ 6,703,154
1,105,980△ 2,058
32,021
154,607509,182△ 11,371,420△ 1,484,857
136,033
22,041△ 8,751,608
2,269,693
469,687△ 971,788△ 925,993
1,758,958
8,023,049△ 621,048
4,484,877
1,094,282

（単位：円）
科

目

当年度

前年度

② 管理費
役員報酬
報酬
給料
諸手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
燃料費
賃借料
使用料
租税公課
負担金
委託費
雑費
経常費用計

7,760,143
2,798,378
245,185
1,041,415
631,945
353,532
74,863112,300
750,674
897
69,21235,7291,312
304,232
206,534
12,91022,3201,072,063
26,642982,276,413

8,074,726
2,795,000
332,3111,194,787
643,942353,839
163,215
87,590868,179
51
74,71932,163
1,486
299,637
203,934
16,16823,769960,863
23,073992,730,880△ 314,583
3,378△ 87,126△ 153,372△ 11,997△ 307△ 88,352
24,710△ 117,505
846△ 5,507
3,566
△ 174
4,595
2,600
△ 3,258△ 1,449
111,200
3,569△ 10,454,467

評価損益等調整前当期経常増減額△ 396,849△ 28,694,612

28,297,763

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

0

0

0

評価損益等計000△ 396,849△ 28,694,612

28,297,763

当期経常増減額

増減

２．経常外増減の部（１） 経常外収益① 特定資産取崩益
退職給付引当資産取崩益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

000988,201
988,201
988,201△ 988,201△ 988,201△ 988,201

00△ 396,849
70,000△ 466,849
149,906,855
149,440,006

0988,201△ 27,706,411
1,109,500△ 28,815,911
178,722,766
149,906,855

0△ 988,201
27,309,562△ 1,039,500
28,349,062△ 28,815,911△ 466,849

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産取崩益
退職給付引当資産取崩益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

3,530,445
3,530,445
00△ 3,530,445
0215,000,000
215,000,000

3,532,181
3,532,181
988,201
988,201△ 4,520,382△ 988,201
215,988,201
215,000,000△ 1,736△ 1,736△ 988,201△ 988,201
989,937
988,201△ 988,2010

Ⅲ 正味財産期末残高

364,440,006

364,906,855△ 466,849

正味財産増減計算書内訳表
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

埋蔵文化財の保生涯学習の振美術の振興に 護及び調査並び興に関する事関する事業 に普及啓発に関
業
する事業
（公２）
（公１）
(公３)

収益事業等会計

共通

小計

生涯学習施設 美術館物品販
貸与事業
売等事業
（収１）
（収２）

法人会計
共通

内部取引消去合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益

00

01,765,223

1,765,223

0

0

0

0

1,765,222

3,530,445

0001,765,223

1,765,223

0

0

0

0

1,765,222

3,530,445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,17562,175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,17562,175551,848,648

292,033,633

45,937,124

0

889,819,405

49,464,961

31,604,791

0

81,069,752

0970,889,157

551,848,648

0

0

0

551,848,648

0

0

0

0

0

551,848,648

生涯学習センター貸与事業収益

0

0

0

0

0

49,464,961

0049,464,961

0

49,464,961

美術館事業収益0265,317,813

00265,317,813

0

0

0

0

0

265,317,813

美術館物品販売等事業収益

0

0

0

0

0

0

31,604,791

0

31,604,791

0

31,604,791

市民ギャラリー・いなげ事業収益

026,715,820

0026,715,820

0

0

0

0

0

26,715,820

埋蔵文化財調査事業収益

0045,937,124

045,937,124

0

0

0

0

0

45,937,124

153,000

4,300,000

004,453,000

0

0

0

0

0

4,453,000

153,00000

0

153,000

0

0

0

0

0

153,00004,300,000

004,300,000

0

0

0

0

0

4,300,00001,885,760

001,885,760

0

0

0

0

0

1,885,760

01,885,760

001,885,760

0

0

0

0

0

1,885,760

0

0

5,310

0

5,310

0

0

0

0

1,053,717

1,059,02700

基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益
生涯学習センター事業収益④受取補助金等受取地方公共団体助成金受取民間助成金⑤受取負担金受取事業負担金
⑥雑収益
受取利息

0

0

0

0

0

0

14,217

14,217

0

5,310

0

5,310

0

0

0

0

1,039,500

1,044,810

552,001,648

298,219,393

45,942,434

1,765,223

897,928,698

49,464,961

31,604,791

0

81,069,752

2,881,114

981,879,564

雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費

549,533,636

315,940,722

46,694,783

0

912,169,141

43,273,984

19,073,145

062,347,129

役員報酬

4,388,599

1,690,667

1,034,461

07,113,727

189,128

189,1280378,256

7,491,983

報酬

37,033,484

18,609,463

5,846,768

0

61,489,715

379,203562,6020941,805

62,431,520

給料54,908,990

39,907,824

8,337,618

0

103,154,432

1,948,685

2,182,628

0

4,131,313

107,285,745

諸手当

26,657,272

27,914,887

6,075,663

060,647,822

930,086

1,519,096

02,449,182

63,097,004

賞与引当金繰入額

6,271,551

6,233,732

1,287,331

013,792,614

198,268

350,0910548,359

14,340,973

臨時雇賃金

9,324,455

10,835,259

2,825,462

0

22,985,176

18,715477,1380495,853

23,481,029

退職給付費用

2,116,917

3,412,528

1,356,511

0

6,885,956

25,213

188,4710

213,684

7,099,640

福利厚生費

16,678,196

15,343,691

3,556,424

035,578,311

583,379805,76501,389,144

36,967,455

0

3,940

0

0

3,940

0

0

0

0

3,940

旅費交通費

199,224

2,722,809

6,075

0

2,928,108

14,350162

014,512

2,942,620

通信運搬費

4,143,632

5,989,573

269,057

0

10,402,262

333,870

12,4700346,340

10,748,602

減価償却費

2,037,253

1,012,578

003,049,831

187,618

0

0

187,618

3,237,449

消耗品費

19,177,043

12,196,706

598,086

031,971,835

1,174,827

10,900,587

012,075,414

44,047,249

修繕費

10,206,359

877,85600

11,084,215

1,122,280

001,122,280

12,206,495

印刷製本費

1,938,859

9,528,997

588,2080

12,056,064

9,979

0

0

9,979

12,066,043

84,23133,398130,766

0248,395

8,951

237

0

9,188

257,583

光熱水費

59,306,143

1,620,525

0060,926,668

6,589,571

006,589,571

67,516,239

賃借料

40,484,712

6,174,521

6,048,481

0

52,707,714

4,379,727

54,81704,434,544

57,142,258

使用料

5,497,534

1,097,814

219,558

0

6,814,906

378,628

37,2130415,841

7,230,747

保険料

174,600

348,124

101,210

0623,934

19,4000019,400643,334

諸謝金

3,925,845

4,445,390008,371,235

0

0

0

0

8,371,235

租税公課

13,707,823

8,652,013

2,510,273

024,870,109

901,929

1,590,752

02,492,681

27,362,790

負担金

179,713,357

44,579,259

23,7270224,316,343

19,961,203

4,022

0

19,965,225

244,281,568

0

10,466,924

00

10,466,924

0

0

0

0

10,466,924

委託費50,328,511

81,384,527

5,850,781

0137,563,819

3,810,539

193,165

04,003,704

141,567,523

雑費

1,229,046

857,717

28,3230

2,115,086

108,4354,801

0113,236

2,228,322

会議費

燃料費

広告宣伝費

974,516,270

公益目的事業会計
科目

埋蔵文化財の保生涯学習の振美術の振興に 護及び調査並び興に関する事関する事業 に普及啓発に関
業
する事業
（公２）
（公１）

収益事業等会計

共通

生涯学習施設 美術館物品販
貸与事業
売等事業
（収１）
（収２）

小計

(公３)

法人会計
共通

内部取引消去

合計

小計

②管理費
役員報酬

7,760,143

7,760,143

2,798,378

2,798,378

報酬

245,185

245,185

給料

1,041,415

1,041,415

諸手当

631,945

631,945

賞与引当金繰入額

353,532

353,532

臨時雇賃金74,86374,863

退職給付費用112,300

112,300

福利厚生費

750,674

750,674

旅費交通費

897

897

通信運搬費

69,212

69,212

消耗品費35,72935,729

燃料費

1,312

1,312

賃借料

304,232

304,232

使用料

206,534

206,534

租税公課

12,91012,910

負担金

22,32022,320委託費

1,072,063

1,072,063

雑費
経常費用計

26,642

26,642315,940,722

46,694,783

0

912,169,141

43,273,984

19,073,145

062,347,129

7,760,143

982,276,413

2,468,012 △ 17,721,329

549,533,636△ 752,349

1,765,223△ 14,240,443

6,190,977

12,531,646

0

18,722,623△ 4,879,029△ 396,849

基本財産評価損益等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

特定資産評価損益等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券評価損益等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,468,012 △ 17,721,329△ 752,349

1,765,223△ 14,240,443

6,190,977

12,531,646

0

18,722,623△ 4,879,029△ 396,849

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（２）経常外費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

他会計振替額00

09,113,075

9,113,075△ 13,992,104△ 13,992,104

4,879,029

02,468,012 △ 17,721,329△ 752,349

10,878,298△ 5,127,368

12,531,646 △ 13,992,104

4,730,519

0△ 396,849

70,00070,000

税引前当期一般正味財産増減額

6,190,977

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

70,0002,468,012 △ 17,721,329△ 752,349

10,878,298△ 5,127,368

6,190,977

12,531,646 △ 14,062,104

4,660,519

0△ 466,849

一般正味財産期首残高△ 31,661,092 △ 52,862,281

464,694

223,414,938

139,356,259

16,130,499

26,719,747 △ 32,299,650

10,550,596

0149,906,855

一般正味財産期末残高△ 29,193,080 △ 70,583,610△ 287,655

234,293,236

134,228,891

22,321,476

39,251,393 △ 46,361,754

15,211,115

0

149,440,006

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息

0001,765,223

1,765,223

0

0

0

0

1,765,222

3,530,445△ 3,530,445

一般正味財産への振替額
000△ 1,765,223△ 1,765,223

0

0

0

0

△ 1,765,222

当期指定正味財産増減額

一般正味財産への振替額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

107,500,000

107,500,000

0

0

0

0

107,500,000

215,000,000

0

0

0

107,500,000

107,500,000

0

0

0

0

107,500,000

215,000,000△ 29,193,080 △ 70,583,610△ 287,655

341,793,236

241,728,891

22,321,476

39,251,393 △ 46,361,754

15,211,115

107,500,000

364,440,006

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高