平成28年度 資金収支計算書

第一号の一様式（自）平成２８年４月 １日（至）平成２９年３月３１日
法人全体（単位：円）
勘

区分

定

科

大 中

目
小

予

算

額決

算

額差

異

備

考

事業 収 会費収入
活動
入
会費収入
によ
分担金収入
る収
支
分担金収入

2,400,000 2,182,300
217,700
2,400,000 2,182,300
217,700 社協会費収入
130,000
88,29941,701130,000
88,29941,701 崎山開発センタ－ 電気代分担金収入
寄附金収入
6,200,000 6,867,128 △ 667,128
寄附金収入
6,200,000 6,867,128 △ 667,128 寄附金収入
経常経費補助金収入
45,522,000 46,317,478 △ 795,478
市区町村補助金収入
44,648,000 45,432,000 △ 784,000 町補助金収入
都道府県社協補助金収入
444,000
455,780 △ 11,780
ボランティア保険料補助金収入
294,000
305,780 △ 11,780 ボランティア保険補助金収入
その他の補助金収入
150,000
150,000
0 県社協指定ボランティア協力校等
共同募金配分金収入
430,000
429,698302
一般募金配分金収入
430,000
429,698
302 共同募金配分金収入
受託金収入
71,705,000 68,755,138 2,949,862
都道府県受託金収入
541,000
248,554
292,446 県受託金収入
市区町村受託金収入
70,762,000 68,178,084 2,583,916 町受託金収入
都道府県社協受託金収入
402,000
328,500
73,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入
402,000
328,500
73,500 生活福祉資金貸付事業収入
貸付事業収入100,000
280,000 △ 180,000
償還金収入
100,000
280,000 △ 180,000 民生金庫貸付事業 償還金収入
事業収入
9,191,000 8,786,103
404,897
参加費収入
842,000
607,300
234,700 事業参加費収入
利用料収入
8,264,000 8,097,510
166,490 事業利用料収入
その他収入
85,00081,293
3,707 その他事業収入
負担金収入
580,000
580,0000
負担金収入
580,000
580,0000
その他の負担金収入
580,000
580,000
0 戦没者追悼式事業 負担金収入
介護保険事業収入
84,888,000 67,691,070 17,196,930
居宅介護料収入62,281,000 45,970,020 16,310,980
介護報酬収入48,501,000 35,753,646 12,747,354 介護報酬収入
介護予防報酬収入
7,550,000 5,572,749 1,977,251 介護報酬収入（予防）
介護負担金収入
5,390,000 4,004,044 1,385,956 介護報酬 利用者負担金収入
介護予防負担金収入
840,000
639,581
200,419 介護報酬 利用者負担金収入（予防）
居宅介護支援介護料収入 18,649,000 18,696,300 △ 47,300
居宅介護支援介護料収入 16,679,000 16,868,460 △ 189,460 ケアプラン作成収入
介護予防支援介護料収入
1,970,000 1,827,840
142,160 ケアプラン作成収入（予防）利用者等利用料収入
3,608,000 2,635,950
972,050
食費収入
3,257,000 2,589,600
667,400 食費収入
その他の利用料収入
351,000
46,350304,650 施設利用料

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘

区分

定

大 中

科

目
小

予

算

額決

算

額差

異

備

考

350,000
388,800 △ 38,800
350,000
388,800 △ 38,800 要介護調査認定料収入
障害福祉サ－ビス事業等収入 13,409,000 13,363,070
45,930
自立支援給付費収入13,409,000 13,338,763
70,237
介護給付費収入
8,426,000 8,526,113 △ 100,113 障害福祉サ－ビス 介護報酬収入
サ－ビス利用計画作成費収入
4,983,000 4,812,650
170,350 相談支援プラン作成収入
利用者負担金収入024,307 △ 24,307 介護報酬収入（利用者）
受取利息配当金収入
67,00070,568△ 3,568
受取利息配当金収入
67,00070,568△ 3,568 預金利子
その他の収入50,00010,00040,000
雑収入
50,00010,00040,000 雑収入
事業活動収入計(1)234,242,000 214,991,154 19,250,846
支 人件費支出
178,064,000 171,527,775 6,536,225
出
職員給料支出84,197,000 83,117,097 1,079,903 職員俸給、諸手当
職員賞与支出26,282,000 26,181,992
100,008 期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出
41,218,000 36,978,987 4,239,013
非常勤職員賃金支出 41,218,000 36,978,987 4,239,013 臨時職員賃金
派遣職員費支出
2,858,000 2,702,454
155,546 ｼﾙﾊﾞ-人材ｾﾝﾀ退職共済掛金
4,185,000 3,844,200
340,800 退職共済掛金
法定福利費支出
19,324,000 18,703,045
620,955 社会保険、労働保険等
事業費支出
59,849,000 48,663,094 11,185,906
給食費支出
7,258,000 6,575,534
682,466 給食材料費
医薬品費支出
31,0007,408
23,592 常備薬代
保健衛生費支出
187,000
123,450
63,550 消毒液代等
教養娯楽費支出
271,000
177,008
93,992 新聞、雑誌購入費
水道光熱費支出
8,906,000 8,048,102
857,898 水道、ガス、電気代
燃料費支出
10,913,000 7,388,903 3,524,097
燃料費支出
7,198,000 4,982,545 2,215,455 灯油、重油代
車輛燃料費支出
3,715,000 2,406,358 1,308,642 車ガソリン代
修繕費支出
5,786,000 4,817,525
968,475 施設修繕費
消耗器具備品費支出
7,246,000 6,017,884 1,228,116 消耗品購入費
保険料支出
1,853,000 1,508,750
344,250 車輛任意保険料等
賃借料支出
199,000
47,940151,060 備品リ－ス料
諸謝金支出
1,360,000 1,041,379
318,621 講師謝礼等
旅費交通費支出
509,000
366,080
142,920 心配ごと相談員費用弁償等
車輛費支出
4,079,000 3,232,054
846,946 車輛整備代
手数料支出
382,000
359,220
22,780 生活福祉資金貸付事業 費用弁償
租税公課支出
115,000
114,300
700 自動車税
広報費支出
740,000
650,11289,888 社協広報紙代
業務委託費支出
1,950,000 1,277,551
672,449 施設設備点検料
通信運搬費支出
2,196,000 1,921,460
274,540 事業通信費
会議費支出
2,134,000 1,733,868
400,132 事業お茶代、弁当代等
保守料支出
999,000
904,423
94,577 介護保険ソフト保守代等
印刷製本費支出
2,397,000 2,080,808
316,192 事業コピ－機使用料
雑支出
338,000
269,335
68,665 事業雑費
その他の事業収入

要介護認定調査受託金収入

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘

区分

定

科

大 中

目
小

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付事業支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設 収
施設整備等収入計(4)整備
支 固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よる 出
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予

算

額決

5,892,000
1,356,000
751,000
120,000
357,000
222,000
174,000
40,000100,000
216,000
125,000
496,000
95,000530,000
471,000
119,000
648,000
72,000100,000
100,000
5,776,000
5,776,000
290,000
290,000

算

額差

異

備

考

4,064,807
771,146
364,100
7,000
286,430
220,050
171,80935,164
49,140191,863
33,590302,062
94,830473,420
342,495
55,000599,790
66,918005,391,000
5,391,000
246,000
246,000

1,827,193
584,854 健康診断料等
386,900 研修旅費
113,000 研修参加費
70,570 事務消耗品費
1,950 封筒代等
2,191 事務所 水道、ガス代
4,836 事務所 灯油代
50,860 備品修繕費
24,137 事務所 電話代
91,410 お茶代
193,938 諸手続き手数料
170 施設の保険料
56,580 コピ－機リ－ス料等
128,505 ネットワ－ク保守料等
64,000 慶弔費
48,210 県社協会費等
5,082 事務雑費
100,000
100,000
385,000
385,000 福祉団体助成金支出
44,00044,000 戦没者追悼式 負担金支出
249,971,000 229,892,676 20,078,324△ 15,729,000 △ 14,901,522 △ 827,478

0
3,827,000
3,827,000
3,827,000

03,810,240
3,810,240
3,810,240△ 3,827,000 △ 3,810,240

その 収 積立資産取崩収入
19,672,000 17,813,827
他の福祉基金積立資産取崩収入 6,000,000 4,566,417
入活動
備品等購入積立資産取崩収入
767,000
767,000による収
介護保険事業等積立資産取崩収入 12,905,000 12,480,410
支その他の活動収入計(7)19,672,000 17,813,827

0
16,76016,760 固定資産 備品購入費
16,760△ 16,760
1,858,173
1,433,583 福祉基金積立資産取崩収入
0 事業活動積立資産取崩収入
424,590 介護保険事業等積立資産取崩収入
1,858,173

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘

区分

定

科

大 中

目
小

支 積立資産支出
出

福祉基金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)

予

算

額決

6,200,000
6,200,000
6,200,000

算額差

6,200,000
6,200,000
6,200,000

異考

00 寄附金積立金支出
013,472,000 11,613,827

1,858,173

1,664,000

1,664,0000

備△ 7,748,000 △ 7,097,935 △ 650,065

前期末支払資金残高（１２）54,214,000

54,205,041

8,959

当期末支払資金残高（１１）+（１２）46,466,000

47,107,106△ 641,106

法人全体平成28年度事業活動計算書（自）平成28年4月 1日（至）平成29年3月31日

第二号の一様式

法人全体（単位：円）
勘

区分

定

科

大 中

目
小

サ－ 収 会費収益
ビス 益
会費収益
活動
分担金収益
増減
の部

分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
都道府県社協補助金収益
ボランティア保険料補助金収益

その他補助金収益
その他補助金収益
その他補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業収益

その他受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益
介護予防負担金収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益

利用者等利用料収益
食費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
要介護認定調査受託金収益

当年度決 算額 前年度決 算額 差2,182,300
2,182,300
88,29988,2996,867,128
6,867,128
46,317,478
45,432,000
455,780
305,780
150,00000429,698
429,698
68,755,138
248,554
68,178,084
328,500
328,500
0
8,786,103
607,300
8,097,510
81,293580,000
580,000
580,000
67,691,070
45,970,020
35,753,646
5,572,749
4,004,044
639,581
18,696,300
16,868,460
1,827,840
2,635,950
2,589,600
46,350388,800
388,800

異備考2,193,401△ 11,101
2,193,401△ 11,101 会費収入
93,425△ 5,126
93,425△ 5,126 分担金収入
6,162,190
704,938
6,162,190
704,938 寄附金収入
50,413,326 △ 4,095,848
49,424,000 △ 3,992,000 町補助金収入
468,600△ 12,820
118,600
187,180 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成金収入
350,000△ 200,000 助成金収入
25,000△ 25,000
25,000△ 25,000
495,726△ 66,028
495,726△ 66,028 共同募金配分金収入
57,887,580
10,867,558
0
248,554 県受託金収入
57,109,080
11,069,004 町受託金収入
778,500△ 450,000
328,500
0 生活福祉資金貸付事業収入
450,000△ 450,000
9,048,109△ 262,006
644,000△ 36,700 事業参加費収入
8,314,730△ 217,220 施設利用料収入
89,379△ 8,086 その他収入
350,000
230,000
350,000
230,000
350,000
230,000 負担金収入
82,028,676 △ 14,337,606
59,785,070 △ 13,815,050
46,426,489 △ 10,672,843 介護保険収入
7,248,722 △ 1,675,973 介護保険収入（予防）5,254,655 △ 1,250,611 利用者負担金収入
855,204△ 215,623 利用者負担金収入（予防）18,484,316
211,984
16,478,600
389,860 ケアプラン収入
2,005,716△ 177,876 ケアプラン収入（予防）3,399,650△ 763,700
3,128,450△ 538,850 食費収入
271,200△ 224,850 その他利用料収入
359,640
29,160359,640
29,160 要介護認定調査収入

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘

区分

定

科

大 中

目
小

障害福祉サ－ビス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サ－ビス利用計画作成費収益

利用者負担金収益
その他収益
雑収益
サ－ビス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
派遣職員費
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
燃料費
車輛燃料費
修繕費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
諸謝金費
旅費交通費
車輛費
手数料
租税公課支出
広報費
業務委託費
通信運搬費
会議費
保守料
印刷製本費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費

当年度決 算額 前年度決 算額 差

13,363,070
13,338,763
8,526,113
4,812,650
24,307
10,00010,000214,640,586
171,527,775
83,117,097
26,181,992
36,978,987
36,978,987
2,702,454
3,844,200
18,703,045
48,663,094
6,575,534
7,408
123,450
177,008
8,048,102
7,388,903
4,982,545
2,406,358
4,817,525
6,017,884
1,508,750
47,9401,041,379
366,080
3,232,054
359,220
114,300
650,112
1,277,551
1,921,460
1,733,868
904,4232,080,808
269,335
4,064,807
771,146
364,100

異備考13,225,550
137,520
13,183,726
155,037
8,233,346
292,767 介護報酬収入（国保連）
4,950,380△ 137,730 サ－ビス計画作成費収入（国保連）41,824△ 17,517 利用者負担金収入
49,370△ 39,370
49,370△ 39,370 雑収入
221,451,627 △ 6,811,041
175,511,856 △ 3,984,081
89,241,210 △ 6,124,113 常勤職員賃金、諸手当
26,623,165△ 441,173 期末、勤勉手当等
33,942,677
3,036,310
33,942,677
3,036,310 臨時職員賃金
2,534,835
167,619 シルバ－人材センタ－
4,246,500△ 402,300 退職共済掛金
18,923,469△ 220,424 社会保険料、労働保険料等
46,555,751
2,107,343
6,460,083
115,451 給食材料費
5,272
2,136 常備薬代
141,242△ 17,792 消毒液代等
178,569△ 1,561 新聞代、遊具代
8,130,504△ 82,402 電気、ガス、水道代
7,770,359△ 381,456
5,013,488△ 30,943 灯油、重油代
2,756,871△ 350,513 車ガソリン代
5,103,476△ 285,951 施設修繕代
5,456,194
561,690 消耗品費
1,366,104
142,646 自動車共済、施設の保険
45,4462,494 備品リ－ス代
480,000
561,379 謝礼金
261,960
104,120 心配ごと相談員費用弁償
3,142,273
89,781 車輛整備代
347,880
11,340 生活福祉資金事業費用弁償等
111,000
3,300 自動車税537,384
112,728 広報印刷代
934,081343,470 設備点検代
1,608,497
312,963 電話代
1,700,059
33,809 各種事業弁当、お茶代
475,663428,760 ソフトウェア、保守点検代
2,132,042△ 51,234 コピ-機使用料
167,663
101,672 事業雑費
4,304,640△ 239,833
772,660△ 1,514 健康診断料等
517,480△ 153,380 研修旅費代

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘

区分

定

大 中

科

目
小

当年度決 算額 前年度決 算額 差

7,000
46,592
286,430
352,042
印刷製本費
220,050
219,780
水道光熱費
171,809
116,569
燃料費
35,16434,061
修繕費
49,14018,684
通信運搬費
191,863
205,474
会議費
33,59063,192
手数料
302,062
261,813
保険料
94,83085,940
賃借料
473,420
467,184
保守料
342,495
342,495
渉外費
55,000119,960
諸会費
599,790
614,790
雑費
66,91865,924
助成金費用
5,391,000
3,455,000
助成金費用
5,391,000
3,455,000
負担金費用
246,000
145,000
負担金費用
246,000
145,000
減価償却費
5,888,493
7,403,415
サ－ビス活動費用計(2)235,781,169 237,375,662
サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 21,140,583 △ 15,924,035
70,56885,133
サ－ 収 受取利息配当金収益
ビス 益
受取利息配当金収益
70,56885,133活動
サ－ビス活動外収益計(4)70,56885,133外増
00減の 費 サ－ビス活動外費用計(5)部
サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)70,56885,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 21,070,015 △ 15,838,902
特別収益計(8)特別 収
00
増減 費 固定資産売却損及び処分損
90の部 用
車輛運搬具処分損
30
器具及び備品売却損
60
特別費用計(9)90
特別増減差額(10)＝(8)-(9)△90
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△ 21,070,024 △ 15,838,902
研修費

事務消耗品費異備考△ 39,592 研修参加費△ 65,612 事務消耗品費
270 封筒等印刷代
55,240 電気、ガス、水道代
1,103 灯油代
30,456 備品修繕代△ 13,611 電話代△ 29,602 会議お茶代
40,249 銀行振込手数料
8,890 施設保険料
6,236 コピ-機リース代
0 ソフトウェア、パソコン保守料△ 64,960 慶弔費等
△ 15,000 各種協会会費
994 事業雑費
1,936,000
1,936,000 各種福祉団体助成金
101,000
101,000 負担金支出△ 1,514,922 平成28年度固定資産減価償却費△ 1,594,493△ 5,216,548△ 14,565△ 14,565 預金利子
△ 14,5650△ 14,565△ 5,231,113
0
9
3 固定資産 処分損
6 固定資産 処分損
9△9△ 5,231,122

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘

区分

定

科

大 中

目
小

繰越 前期繰越活動増減差額(12)活動 当期末繰越活動増減差額
増減 (13)＝(11)+(12)差額 基本金取崩額(14)の部 基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
福祉基金積立金取崩額
事業活動積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
介護保険事業等積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
事業活動積立金積立額
備品等購入積立金積立額
介護保険事業等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

当年度決 算額 前年度決 算額 差

異71,461,101

65,688,636

5,772,465

50,391,077

49,849,734

541,3430017,813,827
4,566,4170
767,000
12,480,410
6,200,000
6,200,000
0
0
0

0
0
0
0
27,573,557 △ 9,759,730
4,000,000
566,417
3,842,000 △ 3,842,0000
767,000
19,731,557 △ 7,251,147
5,962,190
237,810
5,962,190
237,810
0
0
0
0
0
0

62,004,904

71,461,101 △ 9,456,197

備

考

法人全体

貸
借
対
照
表
平成２９年３月３１日現在

第三号の一様式

法人全体(単位：円）
資

大
中
流動資産
現金預金

小

現金
小口現金
普通預金
定期預金
有価証券
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利

産

の
部
当年度末
57,909,912
41,862,640
35,420041,827,220
00
16,047,272
0
0
0
0
0

負
前年度末
増
減
大
中
小
65,287,427 △ 7,377,515 流動負債
短期運営資金借入金
49,275,010 △ 7,412,370
28,805
6,615
事業未払金
0
0
未払金
49,246,205 △ 7,418,985
未返還金
00
社会保険料預り金00
雇用保険料預り金
16,012,417
34,855
その他預り金
0
0
前受金
0
0
仮受金
0
0
仮受金
0
0
仮受消費税
0
0
賞与引当金

170,601,541
3,000,000
3,000,000
167,601,541
4,628,469
003,702,319
5,920,247
000184,573,630 △ 13,972,089 固定負債
設備資金借入金
3,000,000
0
長期運営資金借入金
3,000,000
0
181,573,630 △ 13,972,089
リース債務
退職給与引当金
5,010,853△ 382,384
0
0
長期未払金
0
0
長期預り金
6,367,503 △ 2,665,184
負債の部合計4,950,941
969,306
0
0
純
0
0 基本金
0
0
基本金

債

資

の
部
当年度末
10,802,806
0
9,704,843
9,704,843
01,095,168
2,795
0
0
0
0
0
0

前年度末
増
減
11,082,386△ 279,580
007,680,101
2,024,742
7,680,101
2,024,742
2,000,000 △ 2,000,000
1,398,961△ 303,793
3,324
△ 529
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

10,802,806
産の3,000,000
3,000,000

11,082,386
部
3,000,000
3,000,000△ 279,580
00ソフトウェア

無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
貸付事業資金
長期預り金積立資産
福祉基金積立資産
事業活動積立資産
備品等購入積立資産
介護保険事業等積立資産
資産の部合計0000646,763
0
78,090,770
0130,415
74,482,558
228,511,453

0
0 国庫補助金等特別積立金
00
国庫補助金等特別積立金
00 その他の積立金
00
福祉基金積立金
926,763△ 280,000
事業活動積立金
00
備品等購入積立金
76,457,187
1,633,583
介護保険事業等積立金
00 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
897,415△ 767,000
純資産の部合計
86,962,968 △ 12,480,410
負債及び純資産の部合計
249,861,057 △ 21,349,604

0
0
0
0
0
0
152,703,743 164,317,570 △ 11,613,827
78,090,770
76,457,187
1,633,583
000130,415
897,415△ 767,000
74,482,558
86,962,968 △ 12,480,410
62,004,904
71,461,101 △ 9,456,197△ 21,070,024 △ 15,838,902 △ 5,231,122
217,708,647 238,778,671 △ 21,070,024
228,511,453 249,861,057 △ 21,349,604※１ 継続事業の前提に関する注記※２ 重要な会計方針
１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
２）固定資産の減価償却の方法
定額法
３）引当金の計上基準該当なし※３ 重要な会計方針の変更 該当なし
※４ 法人で採用する退職給付制度
社会福祉施設職員等退職手当共済制度※５ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
・財務諸表
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表
拠点区分
・区分
事業区分
社会福祉事業
法人運営事業
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
障害福祉サ－ビス事業
生きがいデイサ－ビスセンタ－いわかがみ運営管理事業
老人憩の家たなぎ荘管理運営事業
老人福祉センタ－笹ゆり荘管理運営事業
老人福祉センタ－山せみ荘管理運営事業
学童保育事業（ささゆりクラブ）※６ 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
※７ 基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし※８ 担保に供している資産
該当なし※９ 固定資産の取得価額
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
8,461,450
3,832,981
4,628,469
車輛及び運搬具
55,057,066
51,354,747
3,702,319
器具及び備品26,334,210
20,413,963
5,920,247
合計
89,852,726
75,601,691
14,251,035※10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高
債権額
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
未収金
16,047,272
0
16,047,272
合計
16,047,272
0
16,047,272※11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし※12 関連当事者との取引の内容 該当なし
※13 重要な偶発債務
該当なし※14 重要な後発事象
該当なし※15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

財
産
目
録
平成２９年３月３１日現在
法人全体(単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金所有

- 運転資金として普通預金

興能信用金庫松波支店他- 運転資金として

-

-

-

-

-

-

3,000,000
3,000,000

5,182,500
420,000
286,450
2,572,500-

2,562,998
403,200
263,534
603,249-

2,619,502
16,80022,916
1,969,251
3,702,319
5,920,247
646,763
50,000,000
18,090,770
10,000,000
130,415
50,000,000
9,073,244
15,409,314

小計
事業未収金

介護保険収入等43件
流動資産合計35,42041,827,220
41,862,640
16,047,272
57,909,912

２ 固定資産（１）基本財産
定期預金

基本財産

興能信用金庫松波支店（0281207）

基本財産合計（２）その他の固定資産
建物

小木デイ（渡り廊下）

Ｈ15

第２種社会福祉事業である、通所介護事業に使用

小木デイ（物置）

Ｈ15

第２種社会福祉事業である、通所介護事業に使用

笹ゆり荘（物置）

Ｈ17

第２種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀ-に使用

笹ゆり荘マイクロバス車庫

Ｈ25

第２種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀ-に使用

車輛運搬具

トヨタ コースタ－ 等26件

器具及び備品

障害事業電算システム等72件

貸付事業資金

民生金庫貸付金 15件

福祉基金積立資産

興能信用金庫松波支店（0281184）

社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金

興能信用金庫松波支店（0285162）

社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金

内浦町農協本所（11129701）

社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金

興能信用金庫松波支店（0285120）

社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金

介護保険事業等積立資産 興能信用金庫松波支店（0281192）

介護保険事業等の目的のために積み立てている定期預金

興能信用金庫松波支店（0285138）

介護保険事業等の目的のために積み立てている定期預金

興能信用金庫松波支店（0285146）

介護保険事業等の目的のために積み立てている定期預金

備品等購入積立資産

法人全体
貸借対照表科目(単位：円）
場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

167,601,541
170,601,541
228,511,453

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１ 流動負債
事業未払金

臨時職員賃金３月分等181件--

社会保険料預り金

社会保険料預り金 ３月分--

雇用保険料預り金

雇用保険料

-

-

-

-

流動負債合計9,704,843
1,095,168
2,795
10,802,806

２ 固定負債
固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
10,802,806
217,708,647