令和 3 年度

当初予算書

社 会 福 祉 法 人

大 阪 府 社 会 福 祉 協 議 会

構 成
1. 会計の区分一覧
2. 一般会計

資金収支予算書

3. 社会福祉事業区分 資金収支予算書（1） 自主財源拠点区分 資金収支予算書（2） 補助・委託拠点区分 資金収支予算書（3） 基金事業拠点区分 資金収支予算書（4） 種別部会拠点区分 資金収支予算書（5） 団体事務拠点区分 資金収支予算書
4. 収益事業区分

資金収支予算書

5. 特別会計収支予算書（1） 大阪府生活福祉資金会計 資金収支予算書（2） 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支予算書（3） 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書（4） 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書（5） 大阪府生活福祉資金震災貸付金特別会計 資金収支予算書（6） 介護福祉士等修学資金特別会計 資金収支予算書（7） 介護福祉士等修学資金事務費特別会計 資金収支予算書（8） 保育士修学資金等特別会計 資金収支予算書（9） 保育士修学資金等事務費特別会計

資金収支予算書※ 自主財源拠点区分予算内訳表、補助・委託拠点区分予算内訳表、基金事業拠点区分予算内訳表、種別部会拠点区分予算内訳表、収益事業区分予算内訳表、介護福祉士等修学資金特別会計予算内訳表については省略している。

会計の区分一覧
一般会計
事業区分

拠点区分

サービス区分

1）社会福祉事業

901）自主財源

1）法人運営管理事業

100）運営適正化委員会事業

2）指導センター運営事業

58）民間社会福祉施設整備資金事務事業

6）災害救援活動事業

70）施設経営指導事業

12）機関紙発行事業

115）民間社会福祉施設整備借入利子補助事業

19）介護体験調整事業

217）振興対策資金事業

90）Vセンター事業

218）老朽改築資金事業

97）V手帳事業

215）かけこみ資金事業

57）振興資金等事務事業

216）身体障害者更生資金事業

59）施設児童福祉事業

220）小口生活福祉資金事業116）養護施設児童自立援助補助事業

23）ホームレス総合相談事業

199）授産事業振興センター事業

135）認知症対策人材養成研修事業

121）障がい者支援事業

138）研修所事業

221）健全運営資金預託事業

140）新施設職員等研修事業

222）健全1.5運営資金預託事業

145）人材センター運営事業

137）福祉関係講座事業

146）福祉人材確保対策事業

18）福祉人材推進事業

162）職場体験事業

34）一般配分金事業252）権利擁護人材育成事業

38）歳末たすけあい配分金事業

256）日常生活自立支援委託事業

223)施設連絡調整事業

76）介護サービス情報公表センター事業166）介護人材確保・職場定着支援事業902）補助・委託

7）生活困窮者自立支援等事業
167）潜在保育士確保事業
139）児童養護施設等実習生受入・就職促進事業
236）和田岬福祉基金事業

260）地域権利擁護総合推進事業

237）石掛清子福祉基金事業

261）大阪府災害派遣福祉チーム養成研修事業

238）大阪しあわせネットワーク基金事業

263）福祉施設等応援職員派遣支援事業

239）矢野基金事業

264）災害ボランティアセンター運営支援者育成事業

240）大阪児童福祉推進基金事業903）基金事業241）万代基金事業
242）大阪民間社会福祉事業振興基金事業
225）Vファンド事業751）社会福祉施設経営者部会

243)児童福祉応援基金事業

752）保育部会

244）地域福祉推進基金事業753）児童施設部会754）母子施設部会904）種別部会

755）老人施設部会
756）成人施設部会911)団体事務

2）収益事業

1）収益事業912）大阪府民生委員児童委員協議会連合会事務事業

757）セルプ部会

915）民生委員互助共励事業758）医療部会

916）大阪府市町村社会福祉協議会連合会事務事業759）従事者部会918）大阪府市町村社会福祉協議会職員共済会事務事業760）保育士会920）大阪府介護者（家族）の会事務事業761）施設保母の会921）大阪府市町村ボランティア連絡会事務事業

762）大阪青年経営者会

1）損害保険事業
2）書籍等販売事業

特別会計
生活福祉資金会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

生活福祉資金貸付事務費会計
大阪府生活福祉資金震災貸付金会計
臨時特例つなぎ資金会計
介護福祉士等修学資金会計

1)介護福祉士等修学資金
2)介護・福祉応援貸付事業

介護福祉士等修学資金事務費特別会計
保育士修学資金等特別会計
保育士修学資金等事務費特別会計※一般会計の各区分の番号は、本会財務システムの番号に連動して付番している。
※収支予算額が存在する区分を記載している。

令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

会費収入[1]

253,781,000

224,526,100

29,254,900

73,997,000

73,997,000

0

社協会費収入[1]11,016,000

11,016,000

0

施設会費収入[2]61,879,000

61,879,000

0

団体会費収入[3]1,102,000

1,102,000

02,600,000

2,600,000

0

賛助会費収入[1]2,600,000

2,600,000

0

授産センター会費収入[3]2,583,000

1,291,500

1,291,500

会費収入[1]

賛助会費収入[2]

授産センター会費収入[1]説

2,583,000

1,291,500

1,291,500

139,002,000

111,038,600

27,963,400

経営者部会会費収入[1]29,448,000

28,650,000

798,000

保育部会会費収入[2]48,500,000

40,058,000

8,442,000

児童施設部会会費収入[3]6,272,000

6,272,000

0

母子施設部会会費収入[4]1,350,000

1,247,500

102,500

老人施設部会会費収入[5]30,672,000

15,383,500

15,288,500

成人施設部会会費収入[6]1,715,000

857,500

857,500

セルプ部会会費収入[7]1,672,000

836,300

835,700

医療部会会費収入[8]1,500,000

750,000

750,000

保育士会会費収入[10]15,156,000

15,055,800

100,200

717,000

696,000

21,000

施設部会会費収入[4]収入
事業活動による収支

施設保母の会会費収入[11]大阪青年経営者会会費収入[13]2,000,000

1,232,000

768,000

35,599,000

35,599,0000

ボランティア連絡会会費収入[1]99,00099,0000

介護者家族の会会費収入[2]105,000

105,000

0

共済会会費収入[3]32,790,000

32,790,000

0

連合会会費収入[4]1,535,000

1,535,000

0

福祉救援活動会費収入[5]1,070,000

1,070,000

01,720,000

1,713,515

6,485

1,720,000

1,713,515

6,485

1,720,000

1,713,515

6,485

115,149,000

122,236,200△7,087,200

115,149,000

122,236,200△7,087,200

寄附金収入[1]115,149,000

122,236,200△7,087,200

経常経費補助金収入[4]454,230,000

887,830,213 △433,600,213

380,422,000

808,627,600 △428,205,600

団体事務会費収入[5]分担金収入[2]分担金収入[1]分担金収入[1]
寄附金収入[3]
寄附金収入[1]都道府県補助金収入[1]ボランティアコーディネーター設置費2,059,000

2,059,000

0843,000

2,208,000△1,365,000

民協連事務局運営費補助金収入[3]8,674,000

8,674,000

0

運営適正化委員会運営事業補助金収入

11,470,000

11,470,000

0

研修センター運営補助金収入[5]6,918,000

6,918,000

0

後見支援センター補助金収入[6]314,182,000

309,250,000

4,932,000

補助金収入[1]
民間社会福祉施設振興対策事業補助金
収入[2]

[4]

経営指導事業補助金収入[7]6,205,000

6,205,000

0

福祉活動指導員設置事業補助金収入[923,378,000

23,378,000

0

]

明

令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支

本年度
予算額

前年度
予算額
0

増減額

説

431,949,000 △431,949,000

援事業補助金収入[13]民生委員児童委員の担い手確保・活動

4,947,000

4,997,000△50,000

1,746,000

1,519,600

226,400

59,629,000

63,302,613△3,673,613

全社協補助金収入[1]624,000

674,000△50,000

Vファンド補助金収入[2]600,000

800,000△200,000

希望のひかり基金補助金収入[3]2,450,000

1,000,000

1,450,000

児童養護施設等塚本資金補助金収入[42,000,000

2,000,000

0

全保協補助金収入[5]395,000

387,500

7,500

全国保育士会補助金収入[6]754,000

736,860

17,140産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7500,000

100,000

400,000

1,117,000

349,474

767,526

05,899,960△5,899,960

環境改善に関する調査研究事業収入[14]
災害ボランティアセンター運営支援者
育成事業補助金収入[15]
団体補助金収入[4]]]大阪民間社会福祉事業従事者共済会補
助金収入[8]
障がい者支援事業補助金収入[10]近老協大会補助金収入[14]1,000,000

01,000,000

近畿セルプ補助金収入[15]100,000

100,000

042,964,000

45,039,419△2,075,419

35,000035,000215,000

215,0000

1,060,000

1,310,000△250,000

全国経営協補助金収入[22]850,000

250,000

600,000

近畿ブロック保育協議会補助金収入[2160,0000

160,000

1,021,000

1,021,000

0

民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]
近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]全国セルプ補助金収入[20]大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]3]民児協連補助金収入[26]指定民児協補助金収入[27]126,000

63,00063,000

地方事務費収入[28]2,352,000

2,351,100

900

地方共励事業収入[29]706,000

705,300

700

相談に関する研修事業収入[30]100,000

100,0000

近畿経営協補助金収入[31]0200,000△200,000

矢野基金補助金収入[32]200,0000

200,000

万代基金補助金収入[33]300,0000

300,000

14,179,000

15,900,000△1,721,000

一般募金配分金収入[1]11,279,000

13,000,000△1,721,000

歳末たすけあい配分金収入[2]2,900,000

2,900,000

0共同募金配分金収入[5]受託金収入[5]都道府県受託金収入[1]福祉基金助成金交付事務受託金収入[1317,369,000

332,319,551 △14,950,551

257,450,000

265,612,195△8,162,195

300,000

300,000

06,211,000

6,211,000

0]
社会福祉研修事業受託金収入[2]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

人材センター受託金収入[3]27,564,000

28,990,650△1,426,650

838,000

838,0000

児童福祉施設研修事業受託金収入[8]0422,000△422,000

従事者等資質向上研修受託金収入[10]17,531,000

17,530,480

520

情報公表センター受託金収入[11]12,989,000

12,981,744

7,256

職場体験事業受託金収入[14]8,758,000

4,986,320

3,771,680

介護人材確保・職場定着支援事業受託

71,791,000

89,666,300 △17,875,300

55,386,000

49,229,000

6,157,000

潜在保育士確保事業受託金収入[17]12,672,000

14,029,701△1,357,701

児童養護施設等実習生受入・就職促進

2,845,000

2,931,000△86,000

35,104,000

30,574,000

4,530,000

1,956,000

2,392,000△436,000

3,505,000

2,320,000

1,185,000

02,210,000△2,210,000

市区町村受託金収入[2]59,919,000

66,707,356△6,788,356

堺市受託金収入[1]737,000

3,695,304△2,958,304

大中小認知症対策人材養成研修事業受託金収

説

入[4]

金収入[15]
生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]

事業受託金収入[19]地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]
大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業
務受託金収入[24]福祉施設等応援職員派遣支援事業受託
金収入[25]
共同受注窓口活性化事業受託金収入[26]高槻市受託金収入[2]1,783,000

1,777,000

6,000

北大阪ブロック受託金収入[3]32,848,000

36,497,000△3,649,000

東大阪市受託金収入[5]2,562,000

2,471,000

91,000岸和田市受託金収入[6]934,000

943,000△9,000富田林市受託金収入[7]563,000

554,000

9,000

河内長野市受託金収入[8]731,000

654,000

77,000

泉南市受託金収入[9]458,000

431,000

27,000阪南市受託金収入[10]280,000

267,000

13,000

忠岡町受託金収入[11]75,00072,0003,000

岬町受託金収入[12]147,000

139,000

8,000

豊中市受託金収入[13]1,970,000

1,926,000

44,000池田市受託金収入[14]385,000

423,000△38,000

大阪狭山市受託金収入[15]247,000

216,000

31,000羽曳野市受託金収入[16]596,000

585,000

11,000八尾市受託金収入[18]1,656,000

1,583,000

73,000泉佐野市受託金収入[19]554,000

559,000△5,000枚方市受託金収入[20]1,800,000

1,877,000△77,000

貝塚市受託金収入[21]440,000

434,000

6,000

田尻町受託金収入[22]23,00040,000△17,000

茨木市受託金収入[23]990,000

1,019,000△29,000

熊取町受託金収入[24]241,000

227,000

14,000

門真市受託金収入[25]554,000

516,000

38,000大阪市受託金収入[26]8,967,000

9,424,052△457,052

明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

寝屋川市受託金収入[27]153,000

153,0000

吹田市受託金収入[28]225,000

225,000

066,187,000

68,923,480△2,736,480

55,925,000

59,144,900△3,219,900

31,630,000

31,290,000

340,000

20,390,000

23,740,000△3,350,000

3,680,000

3,600,000

80,000225,000

514,900△289,900

5,500,000

4,760,000

740,000

過年度かけこみ資金償還金収入[1]1,000,000

1,000,000

0

過年度身障者更生資金貸付金償還金収1,000,000

260,000

740,000

3,500,000

3,500,000

0

貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1]本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]
本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]
本年度健全1.5運営預託金償還金収入[
6]
本年度償還金収入[8]
過年度償還金収入[2]入[2]
過年度小口生活資金償還金収入[3]貸付金利息収入[3]4,762,000

5,018,580△256,580

本年度貸付金利息収入[1]2,561,000

3,197,580△636,580

過年度貸付金利息収入[2]500,000

120,000

380,000

1,701,000

1,701,000

0215,353,000

162,598,192

52,754,808

73,536,000

29,675,000

43,861,000

73,536,000

29,675,000

43,861,000

56,000,000

69,000,000 △13,000,000

使用料収入[1]33,000,000

46,000,000 △13,000,000

貸室料収入[2]23,000,000

23,000,000

010,260,000

4,098,000

6,162,000

10,260,000

4,098,000

6,162,000

1,475,000

2,935,000△1,460,000

1,475,000

2,935,000△1,460,000

57,582,000

53,390,192

4,191,808

手数料収入[1]49,872,000

45,677,500

4,194,500

大遊協販売手数料収入[2]1,000,000

1,000,0000

企業販売手数料収入[3]250,000

250,000

0

集金事務費収入[4]6,460,000

6,462,692△2,692

保育海外研修預り金収入[7]13,000,000

013,000,000

13,000,000

013,000,000

3,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

0

負担金収入[19]269,916,000

266,723,820

3,192,180

負担金収入[1]

延滞利息収入[3]事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]
賃貸料収入[2]

資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]広告料収入[4]
広告料収入[1]手数料収入[5]保育海外研修預り金収入[1]給付金収入[8]民生委員互助共励事業給付金収入[1]269,916,000

266,723,820

3,192,180

負担金収入[1]109,532,000

106,347,620

3,184,380

社会貢献基金負担金収入[2]140,000,000

140,000,000

0

民生委員互助共励会費収入[5]20,384,000

20,376,200

7,800

受取利息配当金収入[21]16,406,000

16,503,960△97,960

受取利息配当金収入[1]16,406,000

16,503,960△97,960

246,000

241,7444,256

受取利息収入[1]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
配当金収入[3]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

16,160,000

16,262,216△102,216

その他の収入[22]6,533,000

7,437,516△904,516

雑収入[1]

6,533,000

7,437,516△904,516

6,533,000

7,037,516△504,5160400,000△400,000

雑収入[2]
過年度収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]1,716,644,000 2,090,812,547 △374,168,547
600,319,000

604,695,669△4,376,669

11,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

0397,530,000

393,811,027

3,718,973

397,530,000

393,811,027

3,718,973

65,985,000

68,589,332△2,604,332

職員賞与支出[1]65,985,000

68,589,332△2,604,332

非常勤職員給与支出[5]32,949,000

33,104,008△155,008

32,949,000

33,104,008△155,008

18,940,000

21,514,801△2,574,801

18,940,000

21,514,801△2,574,801

73,915,000

76,176,501△2,261,501

73,915,000

76,176,501△2,261,501

0

500,000△500,000

職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]非常勤職員給与支出[1]派遣職員費支出[6]派遣職員費支出[1]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]
退職給付支出[8]退職給付支出[1]事業費支出[2]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]支出

日用品費支出[9]0500,000△500,000

742,331,000

627,392,588

114,938,412

1,550,000

147,681

1,402,319

1,550,000

147,681

1,402,319

470,000

470,000

0

日用品費支出[1]470,000

470,000

0

本人支給金支出[11]150,000

150,0000

150,000

150,000

0

268,000

278,000△10,000

268,000

278,000△10,000

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

20,900,000

25,253,431△4,353,431

20,900,000

25,253,431△4,353,431

4,835,000

4,316,027

518,973

4,835,000

4,316,027

518,973

74,831,000

44,900,759

29,930,241

74,831,000

44,900,759

29,930,241

55,00055,000055,00055,00005,275,000

4,402,530

872,470

5,275,000

4,402,530

872,470

54,731,000

29,369,090

25,361,910

諸謝金支出[1]54,731,000

29,369,090

25,361,910

旅費交通費支出[22]7,897,000

4,339,110

3,557,890

7,897,000

4,339,110

3,557,890

5,770,000

666,460

5,103,540

本人支給金支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]就職支度費支出[18]就職支度費支出[1]車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]修繕費支出[25]
修繕費支出[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

5,770,000

666,460

5,103,540

27,569,000

23,108,702

4,460,298

27,569,000

23,108,702

4,460,298

15,00010,0005,000

15,00010,0005,000

26,266,000

25,667,973

598,027

26,266,000

25,667,973

598,027

10,680,000

2,919,234

7,760,766

10,680,000

2,919,234

7,760,766

16,445,000

14,361,659

2,083,341

広報費支出[1]16,445,000

14,361,659

2,083,341

業務委託費支出[29]352,636,000

341,241,191

11,394,809

352,636,000

341,241,191

11,394,809

28,082,000

22,542,616

5,539,384

28,082,000

22,542,616

5,539,384

20,609,000

20,138,523

470,477

20,609,000

20,138,523

470,477

12,720,000

12,107,500

612,500

12,720,000

12,107,500

612,500

1,623,000

1,627,576△4,576

1,623,000

1,627,576△4,576

3,872,000

2,834,800

1,037,200

3,872,000

2,834,800

1,037,200

1,235,000

535,000

700,000

通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
諸会費支出[35]
諸会費支出[1]1,235,000

535,000

700,000

福利厚生費支出[36]1,979,000

2,231,226△252,226

1,979,000

2,231,226△252,226

48,500,000

43,500,000

5,000,000

社会貢献基金給付金支出[1]45,000,000

40,000,000

5,000,000

民生委員互助共励事業給付金支出[2]3,500,000

3,500,000

0

12,250,000

012,250,000

12,250,000

012,250,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

113,000

218,500△105,500

雑支出[1]

113,000

218,500△105,500

事務費支出[3]82,495,000

78,548,080

3,946,920

1,140,000

1,140,000

01,140,000

1,140,000

01,500,000

1,505,000△5,0001,500,000

1,505,000△5,0001,200,000

1,750,000△550,000

研修研究費支出[1]1,200,000

1,750,000△550,000

事務消耗品費支出[4]4,050,000

4,180,000△130,000

4,050,000

4,180,000△130,000

2,000,000

1,705,000

295,000

2,000,000

1,705,000

295,000

福利厚生費支出[1]給付金支出[37]

保育海外研修業務委託費支出[38]保育海外研修業務委託費支出[1]保育海外研修預り金返還支出[39]保育海外研修預り金返還支出[1]雑支出[41]

福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]旅費交通費支出[2]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[3]

事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[7]印刷製本費支出[1]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
水道光熱費支出[8]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

9,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

06,000,000

6,000,000

0

修繕費支出[1]6,000,000

6,000,000

0

通信運搬費支出[11]1,600,000

1,605,000△5,0001,600,000

1,605,000△5,00095,000135,000△40,000

95,000135,000△40,000

200,000

200,0000

200,000

200,000

030,600,000

25,800,000

4,800,000

30,600,000

25,800,000

4,800,000

5,220,000

4,522,000

698,000

5,220,000

4,522,000

698,000

910,000

910,0000

910,000

910,000

0

1,000,000

1,350,780△350,780

1,000,000

1,350,780△350,780

6,200,000

6,146,300

53,7006,200,000

6,146,300

53,7006,100,000

6,900,000△800,000

6,100,000

6,900,000△800,000

1,100,000

1,100,000

01,100,000

1,100,000

01,860,000

1,860,000

01,860,000

1,860,0000

150,000

150,0000

150,000

150,00002,400,000

2,400,000

02,400,000

2,400,0000

160,000

179,000△19,000

160,000

179,000△19,000

水道光熱費支出[1]修繕費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[12]
会議費支出[1]広報費支出[13]広報費支出[1]
業務委託費支出[14]業務委託費支出[1]手数料支出[15]
手数料支出[1]
保険料支出[16]
保険料支出[1]
賃借料支出[17]
賃借料支出[1]
土地・建物賃借料支出[18]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[19]租税公課支出[1]保守料支出[20]保守料支出[1]
渉外費支出[21]渉外費支出[1]
諸会費支出[22]諸会費支出[1]
諸謝金支出[23]
諸謝金支出[1]
車輌費支出[24]
車輌費支出[1]雑支出[25]

10,00010,0000

雑支出[1]

10,00010,0000

貸付事業支出[8]70,000,000

070,000,000

貸付金支出[1]70,000,000

070,000,000

健全運営資金預託金貸付金支出[2]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託金貸付金支出[4]50,000,000

050,000,000

分担金支出[10]32,617,000

28,584,510

4,032,490

分担金支出[1]32,617,000

28,584,510

4,032,490
4,032,490

32,617,000

28,584,510

助成金支出[11]分担金支出[1]192,018,000

611,852,885 △419,834,885

助成金支出[1]192,018,000

611,852,885 △419,834,885

191,892,000

611,789,885 △419,897,885

助成金支出[1]126,000

63,00063,000

負担金支出[12]

指定民児協助成金支出[2]132,385,000

125,938,800

6,446,200

負担金支出[1]132,385,000

125,938,800

6,446,200

明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
負担金支出[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

109,649,000

103,211,500

6,437,500

事務費負担金支出[2]2,352,000

2,351,100

900

民生委員互助共励会費負担金支出[3]20,384,000

20,376,200

7,800

事業活動支出計(2)収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,852,165,000 2,077,012,532 △224,847,532△135,521,000

13,800,015 △149,321,015

施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]7,000,000

7,879,220△879,2207,000,000

7,879,220△879,220

建物取得支出[1]1,000,000

1,000,000

0

建物付属設備取得支出[2]1,000,000

3,500,000△2,500,000

構築物取得支出[3]1,000,000

01,000,000

器具及び備品取得支出[6]3,000,000

439,220

2,560,780

ソフトウエア取得支出[8]その他の固定資産取得支出[2]支出
施設整備等による収支

1,000,000

2,940,000△1,940,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[25]3,726,000

3,792,000△66,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[13,726,000

3,792,000△66,000

3,726,000

3,792,000△66,000

10,726,000

11,671,220△945,220△10,726,000 △11,671,220

945,220]
ファイナンス・リース債務の返済支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入[38]606,330,000

77,109,285

529,220,715

50,420,000

7,573,693

42,846,307

和田岬基金積立資産取崩収入[1]50,420,000

7,573,693

42,846,307

石掛清子基金積立資産取崩収入[2]7,045,000

836,522

6,208,478

和田岬基金積立資産取崩収入[1]石掛清子基金積立資産取崩収入[1]7,045,000

836,522

6,208,478

54,650,000

34,065,000

20,585,000

社会貢献基金積立資産取崩収入[1]54,650,000

34,065,000

20,585,000

大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入

75,328,000

2,572,800

72,755,200

75,328,000

2,572,800

72,755,200

社会貢献基金積立資産取崩収入[3]収入
その他の活動による収支[4]
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

025,889,270 △25,889,270

025,889,270 △25,889,270

取崩収入[6]
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資
産取崩収入[1]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[7]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[1411,887,000

0411,887,000

411,785,000

0411,785,000

23,000023,00079,000079,0007,000,000

6,172,000

828,000

7,000,000

6,172,000

828,000

50,164,000

500,000

49,664,000

50,164,000

050,164,000]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入野村証券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入02
40072[3]万代基金積立資産取崩収入[8]万代基金積立資産取崩収入[1]
積立資産取崩収入[39]
老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

50,164,000

050,164,0000500,000△500,0000500,000△500,000

サービス区分間長期貸付金回収収入[49]200,000

200,000

0

サービス区分間長期貸付金回収収入[1]200,000

200,0000

200,000

200,0000

事業区分間繰入金収入[52]13,233,000

12,582,000

651,000

事業区分間繰入金収入[1]13,233,000

12,582,000

651,000

13,233,000

12,582,000

651,000

拠点区分間繰入金収入[53]24,699,000

22,800,000

1,899,000

拠点区分間繰入金収入[1]24,699,000

22,800,000

1,899,000

自主財源拠点区分間繰入金収入[1]21,269,000

18,810,000

2,459,000

補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]3,430,000

3,990,000△560,000

サービス区分間繰入金収入[54]647,450,000

56,985,578

590,464,422

サービス区分間繰入金収入[1]647,450,000

56,985,578

590,464,422

29,140,000

11,101,181

18,038,819

6,000,000

20,000,000 △14,000,000

3,895,000

3,345,000

550,000

6,602,000

2,656,397

3,945,603

375,000

0

375,000

20,390,000

19,835,000

555,000

30,00047,000△17,000

43,000,000

043,000,000

6,200,000

06,200,000

72,268,000

072,268,000

21,596,000

021,596,000

1,000

1,000

0

437,953,000

0437,953,000

事業詳細区分間繰入金収入[55]237,000

535,480△298,480

事業詳細区分間繰入金収入[1]237,000

535,480△298,480

237,000

535,480△298,480

70,050,000

79,191,056△9,141,056

退職給与積立金積立資産取崩収入[23]退職給与積立金積立資産取崩収入[1]

書籍等販売事業サービス区分間長期貸付金回収収入[69]収益事業区分間繰入金収入[2]

法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]
指導センター運営事業サービス区分間
繰入金収入[2]
機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]
V手帳事業サービス区分間繰入金収入[
7]
老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]
健全1.5運営資金預託事業サービス区
分間繰入金収入[19]和田岬福祉基金事業サービス区分間繰
入金収入[51]
石掛清子福祉基金事業サービス区分間
繰入金収入[52]
大阪児童福祉推進基金事業サービス区
分間繰入金収入[54]ボランティアファンド事業サービス区
分間繰入金収入[56]
民生委員互助共励事業サービス区分間
繰入金収入[69]
児童福祉応援基金事業サービス区分間
繰入金収入[70]

共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]その他の活動による収入[59]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
差入保証金返還収入[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

50,00050,000050,00050,000070,000,000

070,000,000

健全運営預託金収入[1]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託預り金収入[2]50,000,000

050,000,000

差入保証金返還収入[1]長期預り金収入[2]その他の活動による収入[3]その他の活動による収入[1]その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出[32]
身体障害者更生資金大阪府借入金償還支

079,141,056 △79,141,056

0

79,141,056 △79,141,056

1,412,363,000

249,903,399 1,162,459,601

102,043,000

53,860,000

48,183,000

1,000,000

260,000

740,000

1,000,000

260,000

740,000

97,363,000

46,095,000

51,268,000

97,363,000

46,095,000

51,268,000

03,905,000△3,905,000

03,905,000△3,905,000

3,680,000

3,600,000

80,0003,680,000

3,600,000

80,000534,400,000

38,845,000

495,555,000

出[2]身体障害者更生資金大阪府借入金返済
支出[1]振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]
振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]健全1.5運営資金預託預り金元金償還
支出[1]
基金積立資産支出[35]
和田岬基金積立資産支出[1]支出43,000,000

043,000,000

和田岬基金積立資産支出[1]43,000,000

043,000,000

石掛清子基金積立資産支出[2]6,200,000

06,200,000

石掛清子基金積立資産支出[1]6,200,000

06,200,000

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[4]72,268,000

072,268,000

72,268,000

072,268,000

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

1,045,000

38,845,000 △37,800,000

1,045,000

38,845,000 △37,800,000

支出[6]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]
児童福祉応援基金積立資産支出[7]児童福祉応援基金積立資産支出[1]児童福祉応援基金積立資産支出野村証

411,887,000

0411,887,000

411,785,000

0411,785,000

23,000023,00079,000079,000

券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産支出024007
2[3]積立資産支出[36]
退職給付引当資産支出[1]
退職給付引当資産支出[1]社会福祉指導センター整備積立金積立資
産支出[7]

55,138,000

74,425,318 △19,287,318

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

020,000,000

明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
社会福祉指導センター整備積立金積立

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

20,000,000

020,000,000

11,011,000

11,011,000

011,011,000

11,011,0000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

10,00010,0000

10,00010,0000

老人施設部会大会事業積立資産支出[18]

1,000

1,000

0

老人施設部会大会事業積立資産支出[1

1,000

1,000

0

200,000

201,000△1,000200,000

201,000△1,000

施設経営者部会積立金積立資産支出[20]1,000

413,000△412,000

施設経営者部会積立金積立資産支出[11,000413,000△412,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

1,400,000

1,400,000

01,400,000

1,400,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

資産支出[1]
振興資金積立金積立資産支出[13]
振興資金積立金積立資産支出[1]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]
保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出（定期）[1]]
保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]
民児協連定年退任積立資産支出[25]
民児協連定年退任積立資産支出[1]民児協連周年積立資産支出[26]民児協連周年積立資産支出[1]職員共済会積立資産支出[27]515,000

40,389,318 △39,874,318

職員共済会積立資産支出[1]515,000

40,389,318 △39,874,318

サービス区分間長期借入金返済支出[46]200,000

200,000

0

サービス区分間長期借入金返済支出[1]200,000

200,0000

200,000

200,0000

生活福祉資金会計繰入金支出[51]2,200,000

1,820,000

380,000

生活福祉資金会計繰入金支出[1]2,200,000

1,820,000

380,000

2,200,000

1,820,000

380,000

事業区分間繰入金支出[53]

13,233,000

12,582,000

651,000

事業区分間繰入金支出[1]13,233,000

12,582,000

651,000

13,233,000

12,582,000

651,000

拠点区分間繰入金支出[54]24,699,000

22,800,000

1,899,000

拠点区分間繰入金支出[1]損害保険事業サービス区分間長期借入
金返済支出[69]生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]24,699,000

22,800,000

1,899,000

自主財源区分間繰入金支出[1]3,430,000

3,990,000△560,000

補助・委託区分間繰入金支出[2]20,869,000

16,679,000

4,190,000

明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
基金事業区分間繰入金支出[3]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

400,000

2,131,000△1,731,000

サービス区分間繰入金支出[55]647,450,000

56,985,578

590,464,422

サービス区分間繰入金支出[1]647,450,000

56,985,578

590,464,422

16,527,000

26,048,397△9,521,397

20,000,000

020,000,000

1,285,000

01,285,000

230,000

230,000

0

20,390,000

19,835,000

555,000

8,000,000

10,871,181△2,871,181

1,000

1,000

0

581,017,000

0581,017,000

事業詳細区分間繰入金支出[56]237,000

535,480△298,480

事業詳細区分間繰入金支出[1]237,000

535,480△298,480

237,000

535,480△298,480

法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]
指導センター運営事業サービス区分間
繰入金支出[2]ボランティアセンター事業サービス区
分間繰入金支出[8]振興資金等事務事業サービス区分間繰
入金支出[14]
振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]
福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]
民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]地域福祉推進基金事業サービス区分間
繰入金支出[70]

共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]
その他の活動による支出[60]
差入保証金支出[1]差入保証金支出[1]小口生活資金交付金返還支出[2]小口生活資金交付金返還支出[1]その他の活動による支出[3]その他の活動による支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,600,000
100,000

100,0000

100,000

100,00003,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

0010,016,319 △10,016,319

0

10,016,319 △10,016,319

1,383,200,000

275,669,695 1,107,530,305

29,163,000 △25,766,296
162,743,000

当期資金収支差額合計

13,616,319 △10,016,319

54,929,296

195,787,480 △33,044,480△279,827,000 △219,424,981 △60,402,019(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)399,372,000

618,797,757 △219,425,757

119,545,000

399,372,776 △279,827,776

収

入

計

3,528,379,000 2,959,513,703

568,865,297

支

出

計

3,408,834,000 2,560,140,927

848,693,073

明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

会費収入[1]

253,781,000

224,526,100

29,254,900

73,997,000

73,997,000

0

社協会費収入[1]11,016,000

11,016,000

0

施設会費収入[2]61,879,000

61,879,000

0

団体会費収入[3]1,102,000

1,102,000

02,600,000

2,600,000

0

賛助会費収入[1]2,600,000

2,600,000

0

授産センター会費収入[3]2,583,000

1,291,500

1,291,500

会費収入[1]

賛助会費収入[2]

授産センター会費収入[1]説

2,583,000

1,291,500

1,291,500

139,002,000

111,038,600

27,963,400

経営者部会会費収入[1]29,448,000

28,650,000

798,000

保育部会会費収入[2]48,500,000

40,058,000

8,442,000

児童施設部会会費収入[3]6,272,000

6,272,000

0

母子施設部会会費収入[4]1,350,000

1,247,500

102,500

老人施設部会会費収入[5]30,672,000

15,383,500

15,288,500

成人施設部会会費収入[6]1,715,000

857,500

857,500

セルプ部会会費収入[7]1,672,000

836,300

835,700

医療部会会費収入[8]1,500,000

750,000

750,000

保育士会会費収入[10]15,156,000

15,055,800

100,200

717,000

696,000

21,000

施設部会会費収入[4]収入
事業活動による収支

施設保母の会会費収入[11]大阪青年経営者会会費収入[13]2,000,000

1,232,000

768,000

35,599,000

35,599,0000

ボランティア連絡会会費収入[1]99,00099,0000

介護者家族の会会費収入[2]105,000

105,000

0

共済会会費収入[3]32,790,000

32,790,000

0

連合会会費収入[4]1,535,000

1,535,000

0

福祉救援活動会費収入[5]1,070,000

1,070,000

01,720,000

1,713,515

6,485

1,720,000

1,713,515

6,485

1,720,000

1,713,515

6,485

115,149,000

122,236,200△7,087,200

115,149,000

122,236,200△7,087,200

寄附金収入[1]115,149,000

122,236,200△7,087,200

経常経費補助金収入[4]454,230,000

887,830,213 △433,600,213

380,422,000

808,627,600 △428,205,600

団体事務会費収入[5]分担金収入[2]分担金収入[1]分担金収入[1]
寄附金収入[3]
寄附金収入[1]都道府県補助金収入[1]ボランティアコーディネーター設置費2,059,000

2,059,000

0843,000

2,208,000△1,365,000

民協連事務局運営費補助金収入[3]8,674,000

8,674,000

0

運営適正化委員会運営事業補助金収入

11,470,000

11,470,000

0

研修センター運営補助金収入[5]6,918,000

6,918,000

0

後見支援センター補助金収入[6]314,182,000

309,250,000

4,932,000

補助金収入[1]
民間社会福祉施設振興対策事業補助金
収入[2]

[4]

経営指導事業補助金収入[7]6,205,000

6,205,000

0

福祉活動指導員設置事業補助金収入[923,378,000

23,378,000

0

]

明

令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支

本年度
予算額

前年度
予算額
0

増減額

説

431,949,000 △431,949,000

援事業補助金収入[13]民生委員児童委員の担い手確保・活動

4,947,000

4,997,000△50,000

1,746,000

1,519,600

226,400

59,629,000

63,302,613△3,673,613

全社協補助金収入[1]624,000

674,000△50,000

Vファンド補助金収入[2]600,000

800,000△200,000

希望のひかり基金補助金収入[3]2,450,000

1,000,000

1,450,000

児童養護施設等塚本資金補助金収入[42,000,000

2,000,000

0

全保協補助金収入[5]395,000

387,500

7,500

全国保育士会補助金収入[6]754,000

736,860

17,140産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7500,000

100,000

400,000

1,117,000

349,474

767,526

05,899,960△5,899,960

環境改善に関する調査研究事業収入[14]
災害ボランティアセンター運営支援者
育成事業補助金収入[15]
団体補助金収入[4]]]大阪民間社会福祉事業従事者共済会補
助金収入[8]
障がい者支援事業補助金収入[10]近老協大会補助金収入[14]1,000,000

01,000,000

近畿セルプ補助金収入[15]100,000

100,000

042,964,000

45,039,419△2,075,419

35,000035,000215,000

215,0000

1,060,000

1,310,000△250,000

全国経営協補助金収入[22]850,000

250,000

600,000

近畿ブロック保育協議会補助金収入[2160,0000

160,000

1,021,000

1,021,000

0

民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]
近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]全国セルプ補助金収入[20]大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]3]民児協連補助金収入[26]指定民児協補助金収入[27]126,000

63,00063,000

地方事務費収入[28]2,352,000

2,351,100

900

地方共励事業収入[29]706,000

705,300

700

相談に関する研修事業収入[30]100,000

100,0000

近畿経営協補助金収入[31]0200,000△200,000

矢野基金補助金収入[32]200,0000

200,000

万代基金補助金収入[33]300,0000

300,000

14,179,000

15,900,000△1,721,000

一般募金配分金収入[1]11,279,000

13,000,000△1,721,000

歳末たすけあい配分金収入[2]2,900,000

2,900,000

0共同募金配分金収入[5]受託金収入[5]都道府県受託金収入[1]福祉基金助成金交付事務受託金収入[1317,369,000

332,319,551 △14,950,551

257,450,000

265,612,195△8,162,195

300,000

300,000

06,211,000

6,211,000

0]
社会福祉研修事業受託金収入[2]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

人材センター受託金収入[3]27,564,000

28,990,650△1,426,650

838,000

838,0000

児童福祉施設研修事業受託金収入[8]0422,000△422,000

従事者等資質向上研修受託金収入[10]17,531,000

17,530,480

520

情報公表センター受託金収入[11]12,989,000

12,981,744

7,256

職場体験事業受託金収入[14]8,758,000

4,986,320

3,771,680

介護人材確保・職場定着支援事業受託

71,791,000

89,666,300 △17,875,300

55,386,000

49,229,000

6,157,000

潜在保育士確保事業受託金収入[17]12,672,000

14,029,701△1,357,701

児童養護施設等実習生受入・就職促進

2,845,000

2,931,000△86,000

35,104,000

30,574,000

4,530,000

1,956,000

2,392,000△436,000

3,505,000

2,320,000

1,185,000

02,210,000△2,210,000

市区町村受託金収入[2]59,919,000

66,707,356△6,788,356

堺市受託金収入[1]737,000

3,695,304△2,958,304

大中小認知症対策人材養成研修事業受託金収

説

入[4]

金収入[15]
生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]

事業受託金収入[19]地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]
大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業
務受託金収入[24]福祉施設等応援職員派遣支援事業受託
金収入[25]
共同受注窓口活性化事業受託金収入[26]高槻市受託金収入[2]1,783,000

1,777,000

6,000

北大阪ブロック受託金収入[3]32,848,000

36,497,000△3,649,000

東大阪市受託金収入[5]2,562,000

2,471,000

91,000岸和田市受託金収入[6]934,000

943,000△9,000富田林市受託金収入[7]563,000

554,000

9,000

河内長野市受託金収入[8]731,000

654,000

77,000

泉南市受託金収入[9]458,000

431,000

27,000阪南市受託金収入[10]280,000

267,000

13,000

忠岡町受託金収入[11]75,00072,0003,000

岬町受託金収入[12]147,000

139,000

8,000

豊中市受託金収入[13]1,970,000

1,926,000

44,000池田市受託金収入[14]385,000

423,000△38,000

大阪狭山市受託金収入[15]247,000

216,000

31,000羽曳野市受託金収入[16]596,000

585,000

11,000八尾市受託金収入[18]1,656,000

1,583,000

73,000泉佐野市受託金収入[19]554,000

559,000△5,000枚方市受託金収入[20]1,800,000

1,877,000△77,000

貝塚市受託金収入[21]440,000

434,000

6,000

田尻町受託金収入[22]23,00040,000△17,000

茨木市受託金収入[23]990,000

1,019,000△29,000

熊取町受託金収入[24]241,000

227,000

14,000

門真市受託金収入[25]554,000

516,000

38,000大阪市受託金収入[26]8,967,000

9,424,052△457,052

明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

寝屋川市受託金収入[27]153,000

153,0000

吹田市受託金収入[28]225,000

225,000

066,187,000

68,923,480△2,736,480

55,925,000

59,144,900△3,219,900

31,630,000

31,290,000

340,000

20,390,000

23,740,000△3,350,000

3,680,000

3,600,000

80,000225,000

514,900△289,900

5,500,000

4,760,000

740,000

過年度かけこみ資金償還金収入[1]1,000,000

1,000,000

0

過年度身障者更生資金貸付金償還金収1,000,000

260,000

740,000

3,500,000

3,500,000

0

貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1]本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]
本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]
本年度健全1.5運営預託金償還金収入[
6]
本年度償還金収入[8]
過年度償還金収入[2]入[2]
過年度小口生活資金償還金収入[3]貸付金利息収入[3]4,762,000

5,018,580△256,580

本年度貸付金利息収入[1]2,561,000

3,197,580△636,580

過年度貸付金利息収入[2]500,000

120,000

380,000

1,701,000

1,701,000

0174,923,000

122,168,192

52,754,808

73,536,000

29,675,000

43,861,000

73,536,000

29,675,000

43,861,000

56,000,000

69,000,000 △13,000,000

使用料収入[1]33,000,000

46,000,000 △13,000,000

貸室料収入[2]23,000,000

23,000,000

010,230,000

4,068,000

6,162,000

10,230,000

4,068,000

6,162,000

1,475,000

2,935,000△1,460,000

1,475,000

2,935,000△1,460,000

17,182,000

12,990,192

4,191,808

手数料収入[1]15,872,000

11,677,500

4,194,500

大遊協販売手数料収入[2]1,000,000

1,000,0000

企業販売手数料収入[3]250,000

250,000

0

集金事務費収入[4]60,00062,692△2,692

13,000,000

013,000,000

13,000,000

013,000,000

3,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

0

負担金収入[19]269,916,000

266,723,820

3,192,180

負担金収入[1]

延滞利息収入[3]事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]
賃貸料収入[2]

資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]広告料収入[4]
広告料収入[1]手数料収入[5]保育海外研修預り金収入[7]保育海外研修預り金収入[1]給付金収入[8]民生委員互助共励事業給付金収入[1]269,916,000

266,723,820

3,192,180

負担金収入[1]109,532,000

106,347,620

3,184,380

社会貢献基金負担金収入[2]140,000,000

140,000,000

0

民生委員互助共励会費収入[5]20,384,000

20,376,200

7,800

受取利息配当金収入[21]16,406,000

16,503,960△97,960

受取利息配当金収入[1]16,406,000

16,503,960△97,960

246,000

241,7444,256

受取利息収入[1]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
配当金収入[3]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

16,160,000

16,262,216△102,216

その他の収入[22]4,528,000

5,432,516△904,516

雑収入[1]

4,528,000

5,432,516△904,516

4,528,000

5,032,516△504,5160400,000△400,000

雑収入[2]
過年度収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]1,674,209,000 2,048,377,547 △374,168,547
598,869,000

603,245,669△4,376,669

11,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

0397,530,000

393,811,027

3,718,973

397,530,000

393,811,027

3,718,973

65,985,000

68,589,332△2,604,332

職員賞与支出[1]65,985,000

68,589,332△2,604,332

非常勤職員給与支出[5]31,499,000

31,654,008△155,008

31,499,000

31,654,008△155,008

18,940,000

21,514,801△2,574,801

18,940,000

21,514,801△2,574,801

73,915,000

76,176,501△2,261,501

73,915,000

76,176,501△2,261,501

0

500,000△500,000

職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]非常勤職員給与支出[1]派遣職員費支出[6]派遣職員費支出[1]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]
退職給付支出[8]退職給付支出[1]事業費支出[2]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]支出

日用品費支出[9]0500,000△500,000

736,162,000

621,108,588

115,053,412

1,550,000

147,681

1,402,319

1,550,000

147,681

1,402,319

470,000

470,000

0

日用品費支出[1]470,000

470,000

0

本人支給金支出[11]150,000

150,0000

150,000

150,000

0

268,000

278,000△10,000

268,000

278,000△10,000

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

20,645,000

24,893,431△4,248,431

20,645,000

24,893,431△4,248,431

4,825,000

4,306,027

518,973

4,825,000

4,306,027

518,973

74,811,000

44,880,759

29,930,241

74,811,000

44,880,759

29,930,241

55,00055,000055,00055,00005,266,000

4,393,530

872,470

5,266,000

4,393,530

872,470

54,731,000

29,369,090

25,361,910

諸謝金支出[1]54,731,000

29,369,090

25,361,910

旅費交通費支出[22]7,887,000

4,329,110

3,557,890

7,887,000

4,329,110

3,557,890

5,745,000

641,460

5,103,540

本人支給金支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]就職支度費支出[18]就職支度費支出[1]車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]修繕費支出[25]
修繕費支出[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

5,745,000

641,460

5,103,540

27,507,000

23,046,702

4,460,298

27,507,000

23,046,702

4,460,298

15,00010,0005,000

15,00010,0005,000

25,386,000

24,787,973

598,027

25,386,000

24,787,973

598,027

10,680,000

2,919,234

7,760,766

10,680,000

2,919,234

7,760,766

14,845,000

12,761,659

2,083,341

広報費支出[1]14,845,000

12,761,659

2,083,341

業務委託費支出[29]351,616,000

340,211,191

11,404,809

351,616,000

340,211,191

11,404,809

27,792,000

22,252,616

5,539,384

27,792,000

22,252,616

5,539,384

20,609,000

20,138,523

470,477

20,609,000

20,138,523

470,477

10,760,000

10,147,500

612,500

10,760,000

10,147,500

612,500

1,603,000

1,607,576△4,576

1,603,000

1,607,576△4,576

3,867,000

2,829,800

1,037,200

3,867,000

2,829,800

1,037,200

1,235,000

535,000

700,000

通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
諸会費支出[35]
諸会費支出[1]1,235,000

535,000

700,000

福利厚生費支出[36]1,979,000

2,231,226△252,226

1,979,000

2,231,226△252,226

48,500,000

43,500,000

5,000,000

社会貢献基金給付金支出[1]45,000,000

40,000,000

5,000,000

民生委員互助共励事業給付金支出[2]3,500,000

3,500,000

0

12,250,000

012,250,000

12,250,000

012,250,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

110,000

215,500△105,500

雑支出[1]

110,000

215,500△105,500

事務費支出[3]82,495,000

78,548,080

3,946,920

1,140,000

1,140,000

01,140,000

1,140,000

01,500,000

1,505,000△5,0001,500,000

1,505,000△5,0001,200,000

1,750,000△550,000

研修研究費支出[1]1,200,000

1,750,000△550,000

事務消耗品費支出[4]4,050,000

4,180,000△130,000

4,050,000

4,180,000△130,000

2,000,000

1,705,000

295,000

2,000,000

1,705,000

295,000

福利厚生費支出[1]給付金支出[37]

保育海外研修業務委託費支出[38]保育海外研修業務委託費支出[1]保育海外研修預り金返還支出[39]保育海外研修預り金返還支出[1]雑支出[41]

福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]旅費交通費支出[2]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[3]

事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[7]印刷製本費支出[1]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
水道光熱費支出[8]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

9,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

06,000,000

6,000,000

0

修繕費支出[1]6,000,000

6,000,000

0

通信運搬費支出[11]1,600,000

1,605,000△5,0001,600,000

1,605,000△5,00095,000135,000△40,000

95,000135,000△40,000

200,000

200,0000

200,000

200,000

030,600,000

25,800,000

4,800,000

30,600,000

25,800,000

4,800,000

5,220,000

4,522,000

698,000

5,220,000

4,522,000

698,000

910,000

910,0000

910,000

910,000

0

1,000,000

1,350,780△350,780

1,000,000

1,350,780△350,780

6,200,000

6,146,300

53,7006,200,000

6,146,300

53,7006,100,000

6,900,000△800,000

6,100,000

6,900,000△800,000

1,100,000

1,100,000

01,100,000

1,100,000

01,860,000

1,860,000

01,860,000

1,860,0000

150,000

150,0000

150,000

150,00002,400,000

2,400,000

02,400,000

2,400,0000

160,000

179,000△19,000

160,000

179,000△19,000

水道光熱費支出[1]修繕費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[12]
会議費支出[1]広報費支出[13]広報費支出[1]
業務委託費支出[14]業務委託費支出[1]手数料支出[15]
手数料支出[1]
保険料支出[16]
保険料支出[1]
賃借料支出[17]
賃借料支出[1]
土地・建物賃借料支出[18]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[19]租税公課支出[1]保守料支出[20]保守料支出[1]
渉外費支出[21]渉外費支出[1]
諸会費支出[22]諸会費支出[1]
諸謝金支出[23]
諸謝金支出[1]
車輌費支出[24]
車輌費支出[1]雑支出[25]

10,00010,0000

雑支出[1]

10,00010,0000

貸付事業支出[8]70,000,000

070,000,000

貸付金支出[1]70,000,000

070,000,000

健全運営資金預託金貸付金支出[2]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託金貸付金支出[4]50,000,000

050,000,000

分担金支出[10]32,617,000

28,584,510

4,032,490

分担金支出[1]32,617,000

28,584,510

4,032,490
4,032,490

32,617,000

28,584,510

助成金支出[11]分担金支出[1]192,018,000

611,852,885 △419,834,885

助成金支出[1]192,018,000

611,852,885 △419,834,885

191,892,000

611,789,885 △419,897,885

助成金支出[1]126,000

63,00063,000

負担金支出[12]

指定民児協助成金支出[2]110,985,000

104,298,800

6,686,200

負担金支出[1]110,985,000

104,298,800

6,686,200

明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目

本年度
予算額

前年度
予算額

負担金支出[1]88,249,000

81,571,500

6,677,500

事務費負担金支出[2]2,352,000

2,351,100

900

民生委員互助共励会費負担金支出[3]20,384,000

20,376,200

7,800

大中小

事業活動支出計(2)収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)増減額

説

1,823,146,000 2,047,638,532 △224,492,532△148,937,000

739,015 △149,676,015

施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]7,000,000

7,879,220△879,2207,000,000

7,879,220△879,220

建物取得支出[1]1,000,000

1,000,000

0

建物付属設備取得支出[2]1,000,000

3,500,000△2,500,000

構築物取得支出[3]1,000,000

01,000,000

器具及び備品取得支出[6]3,000,000

439,220

2,560,780

ソフトウエア取得支出[8]その他の固定資産取得支出[2]支出
施設整備等による収支

1,000,000

2,940,000△1,940,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[25]3,726,000

3,792,000△66,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[13,726,000

3,792,000△66,000

3,726,000

3,792,000△66,000

10,726,000

11,671,220△945,220△10,726,000 △11,671,220

945,220]
ファイナンス・リース債務の返済支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入[38]606,330,000

77,109,285

529,220,715

50,420,000

7,573,693

42,846,307

和田岬基金積立資産取崩収入[1]50,420,000

7,573,693

42,846,307

石掛清子基金積立資産取崩収入[2]7,045,000

836,522

6,208,478

和田岬基金積立資産取崩収入[1]石掛清子基金積立資産取崩収入[1]7,045,000

836,522

6,208,478

54,650,000

34,065,000

20,585,000

社会貢献基金積立資産取崩収入[1]54,650,000

34,065,000

20,585,000

大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入

75,328,000

2,572,800

72,755,200

75,328,000

2,572,800

72,755,200

社会貢献基金積立資産取崩収入[3]収入
その他の活動による収支[4]
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

025,889,270 △25,889,270

025,889,270 △25,889,270

取崩収入[6]
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資
産取崩収入[1]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[7]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[1411,887,000

0411,887,000

411,785,000

0411,785,000

23,000023,00079,000079,0007,000,000

6,172,000

828,000

7,000,000

6,172,000

828,000

50,164,000

500,000

49,664,000

50,164,000

050,164,000]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入野村証券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入02
40072[3]万代基金積立資産取崩収入[8]万代基金積立資産取崩収入[1]
積立資産取崩収入[39]
老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

50,164,000

050,164,0000500,000△500,0000500,000△500,000

事業区分間繰入金収入[52]13,233,000

12,582,000

651,000

事業区分間繰入金収入[1]13,233,000

12,582,000

651,000

13,233,000

12,582,000

651,000

拠点区分間繰入金収入[53]24,699,000

22,800,000

1,899,000

拠点区分間繰入金収入[1]24,699,000

22,800,000

1,899,000

自主財源拠点区分間繰入金収入[1]21,269,000

18,810,000

2,459,000

補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]3,430,000

3,990,000△560,000

サービス区分間繰入金収入[54]647,450,000

56,985,578

590,464,422

サービス区分間繰入金収入[1]647,450,000

56,985,578

590,464,422

29,140,000

11,101,181

18,038,819

6,000,000

20,000,000 △14,000,000

3,895,000

3,345,000

550,000

6,602,000

2,656,397

3,945,603

375,000

0

375,000

20,390,000

19,835,000

555,000

30,00047,000△17,000

43,000,000

043,000,000

6,200,000

06,200,000

72,268,000

072,268,000

21,596,000

021,596,000

1,000

1,000

0

437,953,000

0437,953,000

事業詳細区分間繰入金収入[55]237,000

535,480△298,480

事業詳細区分間繰入金収入[1]237,000

535,480△298,480

237,000

535,480△298,480

70,050,000

79,191,056△9,141,056

50,00050,0000

退職給与積立金積立資産取崩収入[23]退職給与積立金積立資産取崩収入[1]収益事業区分間繰入金収入[2]

法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]
指導センター運営事業サービス区分間
繰入金収入[2]
機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]
V手帳事業サービス区分間繰入金収入[
7]
老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]
健全1.5運営資金預託事業サービス区
分間繰入金収入[19]和田岬福祉基金事業サービス区分間繰
入金収入[51]
石掛清子福祉基金事業サービス区分間
繰入金収入[52]
大阪児童福祉推進基金事業サービス区
分間繰入金収入[54]ボランティアファンド事業サービス区
分間繰入金収入[56]
民生委員互助共励事業サービス区分間
繰入金収入[69]
児童福祉応援基金事業サービス区分間
繰入金収入[70]

共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]その他の活動による収入[59]差入保証金返還収入[1]差入保証金返還収入[1]長期預り金収入[2]
健全運営預託金収入[1]50,00050,000070,000,000

070,000,000

20,000,000

020,000,000

明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
健全1.5運営預託預り金収入[2]その他の活動による収入[3]その他の活動による収入[1]その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出[32]
身体障害者更生資金大阪府借入金償還支

本年度
予算額

前年度
予算額

50,000,000

増減額
0

説

50,000,000

079,141,056 △79,141,056

0

79,141,056 △79,141,056

1,412,163,000

249,703,399 1,162,459,601

102,043,000

53,860,000

48,183,000

1,000,000

260,000

740,000

1,000,000

260,000

740,000

97,363,000

46,095,000

51,268,000

97,363,000

46,095,000

51,268,000

03,905,000△3,905,000

03,905,000△3,905,000

3,680,000

3,600,000

80,0003,680,000

3,600,000

80,000534,400,000

38,845,000

495,555,000

出[2]身体障害者更生資金大阪府借入金返済
支出[1]振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]
振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]健全1.5運営資金預託預り金元金償還
支出[1]
基金積立資産支出[35]
和田岬基金積立資産支出[1]支出43,000,000

043,000,000

和田岬基金積立資産支出[1]43,000,000

043,000,000

石掛清子基金積立資産支出[2]6,200,000

06,200,000

石掛清子基金積立資産支出[1]6,200,000

06,200,000

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[4]72,268,000

072,268,000

72,268,000

072,268,000

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

1,045,000

38,845,000 △37,800,000

1,045,000

38,845,000 △37,800,000

支出[6]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]
児童福祉応援基金積立資産支出[7]児童福祉応援基金積立資産支出[1]児童福祉応援基金積立資産支出野村証

411,887,000

0411,887,000

411,785,000

0411,785,000

23,000023,00079,000079,000

券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産支出024007
2[3]積立資産支出[36]
退職給付引当資産支出[1]
退職給付引当資産支出[1]社会福祉指導センター整備積立金積立資55,138,000

74,425,318 △19,287,318

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

11,011,000

11,011,000

011,011,000

11,011,0000

産支出[7]
社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]
振興資金積立金積立資産支出[13]
振興資金積立金積立資産支出[1]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
保育部会地域貢献事業積立金積立資産支

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

500,0000

500,000

500,0000

500,000

10,00010,0000

10,00010,0000

老人施設部会大会事業積立資産支出[18]

1,000

1,000

0

老人施設部会大会事業積立資産支出[1

1,000

1,000

0

200,000

201,000△1,000200,000

201,000△1,000

施設経営者部会積立金積立資産支出[20]1,000

413,000△412,000

施設経営者部会積立金積立資産支出[11,000413,000△412,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

1,400,000

1,400,000

01,400,000

1,400,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

出[16]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]
保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出（定期）[1]]
保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]
民児協連定年退任積立資産支出[25]
民児協連定年退任積立資産支出[1]民児協連周年積立資産支出[26]民児協連周年積立資産支出[1]職員共済会積立資産支出[27]515,000

40,389,318 △39,874,318

職員共済会積立資産支出[1]515,000

40,389,318 △39,874,318

生活福祉資金会計繰入金支出[51]2,200,000

1,820,000

380,000

生活福祉資金会計繰入金支出[1]2,200,000

1,820,000

380,000

2,200,000

1,820,000

380,000

拠点区分間繰入金支出[54]24,699,000

22,800,000

1,899,000

拠点区分間繰入金支出[1]24,699,000

22,800,000

1,899,000

自主財源区分間繰入金支出[1]3,430,000

3,990,000△560,000

補助・委託区分間繰入金支出[2]20,869,000

16,679,000

4,190,000

生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]400,000

2,131,000△1,731,000

サービス区分間繰入金支出[55]

基金事業区分間繰入金支出[3]647,450,000

56,985,578

590,464,422

サービス区分間繰入金支出[1]647,450,000

56,985,578

590,464,422

16,527,000

26,048,397△9,521,397

20,000,000

020,000,000

1,285,000

01,285,000

230,000

230,000

0

法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]
指導センター運営事業サービス区分間
繰入金支出[2]ボランティアセンター事業サービス区
分間繰入金支出[8]振興資金等事務事業サービス区分間繰
入金支出[14]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[1]社会福祉事業区分

勘定科目

本年度
予算額

前年度
予算額

20,390,000

19,835,000

555,000

8,000,000

10,871,181△2,871,181

1,000

1,000

0

581,017,000

0581,017,000

事業詳細区分間繰入金支出[56]237,000

535,480△298,480

事業詳細区分間繰入金支出[1]237,000

535,480△298,480

237,000

535,480△298,480

大中小振興対策資金事業サービス区分間繰入増減額

説

金支出[16]
福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]
民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]地域福祉推進基金事業サービス区分間
繰入金支出[70]

共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]
その他の活動による支出[60]
差入保証金支出[1]差入保証金支出[1]小口生活資金交付金返還支出[2]小口生活資金交付金返還支出[1]その他の活動による支出[3]その他の活動による支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,600,000

100,0000

100,000

100,00003,500,000

3,500,000

03,500,000

03,500,000
0

10,016,319 △10,016,319

0

10,016,319 △10,016,319

1,369,767,000

262,887,695 1,106,879,305

42,396,000 △13,184,296
160,771,000

当期資金収支差額合計

13,616,319 △10,016,319

100,000

55,580,296

195,487,480 △34,716,480△278,038,000 △219,603,981 △58,434,019(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)397,583,000

617,186,096 △219,603,096

当期末支払資金残高(11)+(12)119,545,000

397,582,115 △278,037,115

収

入

計

3,483,955,000 2,915,267,042

568,687,958

支

出

計

3,364,410,000 2,517,684,927

846,725,073

明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

会費収入[1]

79,180,000

77,888,500

1,291,500

73,997,000

73,997,000

0

社協会費収入[1]11,016,000

11,016,000

0

施設会費収入[2]61,879,000

61,879,000

0

団体会費収入[3]1,102,000

1,102,000

02,600,000

2,600,000

0

賛助会費収入[1]2,600,000

2,600,000

0

授産センター会費収入[3]2,583,000

1,291,500

1,291,500

2,583,000

1,291,500

1,291,500

700,000

700,0000

700,000

700,0000

700,000

700,000

0

14,071,000

13,200,000

871,000

14,071,000

13,200,000

871,000

寄附金収入[1]14,071,000

13,200,000

871,000

経常経費補助金収入[4]90,352,000

99,907,960△9,555,960

39,058,000

39,108,000△50,000

2,059,000

2,059,000

0

民協連事務局運営費補助金収入[3]8,674,000

8,674,000

0

福祉活動指導員設置事業補助金収入[923,378,000

23,378,000

04,947,000

4,997,000△50,000

37,115,000

44,899,960△7,784,960

0

50,000△50,000

100,000

300,000△200,000

2,450,000

1,000,000

1,450,000

02,000,000△2,000,000

05,899,960△5,899,960

会費収入[1]

賛助会費収入[2]

授産センター会費収入[1]分担金収入[2]分担金収入[1]分担金収入[1]
寄附金収入[3]
寄附金収入[1]都道府県補助金収入[1]ボランティアコーディネーター設置費

増減額

説

補助金収入[1]収入
事業活動による収支]
民生委員児童委員の担い手確保・活動
環境改善に関する調査研究事業収入[14]
団体補助金収入[4]全社協補助金収入[1]Vファンド補助金収入[2]
希望のひかり基金補助金収入[3]
児童養護施設等塚本資金補助金収入[4]
障がい者支援事業補助金収入[10]近畿セルプ補助金収入[15]
民間社会福祉事業振興基金補助金収入

100,000

100,000

034,250,000

35,335,000△1,085,000

215,000

215,000

0[16]
全国セルプ補助金収入[20]共同募金配分金収入[5]14,179,000

15,900,000△1,721,000

一般募金配分金収入[1]11,279,000

13,000,000△1,721,000

歳末たすけあい配分金収入[2]2,900,000

2,900,0000

300,000

2,510,000△2,210,000

300,000

2,510,000△2,210,000

300,000

300,000002,210,000△2,210,000

3,800,000

3,788,000

12,0003,680,000

3,600,000

80,000

受託金収入[5]都道府県受託金収入[1]福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]共同受注窓口活性化事業受託金収入[26]貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目
大中小
本年度健全1.5運営預託金償還金収入[

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

3,680,000

3,600,000

80,000120,000

188,000△68,000

120,000

188,000△68,000

107,061,000

100,897,500

6,163,500

26,936,000

17,079,000

9,857,000

26,936,000

17,079,000

9,857,000

56,000,000

69,000,000 △13,000,000

使用料収入[1]33,000,000

46,000,000 △13,000,000

貸室料収入[2]23,000,000

23,000,000

09,540,000

2,668,000

6,872,000

9,540,000

2,668,000

6,872,000

1,175,000

2,935,000△1,760,000

1,175,000

2,935,000△1,760,000

13,410,000

9,215,500

4,194,500

手数料収入[1]12,160,000

7,965,500

4,194,500

大遊協販売手数料収入[2]1,000,000

1,000,0000

企業販売手数料収入[3]250,000

250,000

0

負担金収入[19]72,830,000

69,896,520

2,933,480

負担金収入[1]72,830,000

69,896,520

2,933,4806]
貸付金利息収入[3]本年度貸付金利息収入[1]
事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]
賃貸料収入[2]

資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]広告料収入[4]
広告料収入[1]手数料収入[5]

負担金収入[1]72,830,000

69,896,520

2,933,480

受取利息配当金収入[21]586,000

586,000

0

受取利息配当金収入[1]586,000

586,0000

受取利息収入[1]76,00076,0000

配当金収入[3]510,000

510,0000

その他の収入[22]3,620,000

4,125,631△505,631

雑収入[1]

3,620,000

4,125,631△505,631

3,620,000

3,725,631△105,631

雑収入[2]
過年度収入[3]0400,000△400,000

事業活動収入計(1)372,500,000

373,500,111△1,000,111

人件費支出[1]233,688,000

230,881,368

2,806,632

11,000,000

11,000,000

0

役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]11,000,000

11,000,000

0138,778,000

135,802,500

2,975,500

138,778,000

135,802,500

2,975,500

36,993,000

37,423,920△430,920

職員賞与支出[1]36,993,000

37,423,920△430,920

非常勤職員給与支出[5]17,877,000

16,766,948

1,110,052

17,877,000

16,766,948

1,110,052

29,040,000

29,388,000△348,000

29,040,000

29,388,000△348,0000500,000△500,0000500,000△500,000

81,542,000

60,973,080

20,568,920

800,000

52,681

747,319

800,000

52,681

747,31970,00070,0000

職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]支出

非常勤職員給与支出[1]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]
退職給付支出[8]退職給付支出[1]事業費支出[2]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]日用品費支出[9](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

日用品費支出[1]70,00070,0000

本人支給金支出[11]150,000

150,000

0

本人支給金支出[1]150,000

150,0000

消耗器具備品費支出[14]6,159,000

5,361,482

797,518

6,159,000

5,361,482

797,518

353,000

308,397

44,603353,000

308,397

44,603

14,113,000

7,340,053

6,772,947

14,113,000

7,340,053

6,772,947

55,00055,000055,00055,0000308,000

479,530△171,530

消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]就職支度費支出[18]就職支度費支出[1]車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]
諸謝金支出[1]旅費交通費支出[22]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]修繕費支出[25]
修繕費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]308,000

479,530△171,530

11,950,000

5,336,411

6,613,589

11,950,000

5,336,411

6,613,589

426,000

322,220

103,780426,000

322,220

103,780

510,000

34,500475,500

510,000

34,500475,500

9,711,000

6,161,398

3,549,602

9,711,000

6,161,398

3,549,602

15,00010,0005,000

15,00010,0005,000

5,078,000

4,555,699

522,301

5,078,000

4,555,699

522,301

1,482,000

1,348,934

133,066

1,482,000

1,348,934

133,066

4,710,000

4,647,659

62,341

広報費支出[1]4,710,000

4,647,659

62,341

業務委託費支出[29]15,040,000

14,472,791

567,209

15,040,000

14,472,791

567,2092,814,000

2,999,932△185,932

2,814,000

2,999,932△185,932

3,201,000

2,788,917

412,083

3,201,000

2,788,917

412,083

2,431,000

2,078,600

352,400

2,431,000

2,078,600

352,400

590,000

527,276

62,724590,000

527,276

62,724

637,000

480,100

156,900

637,000

480,100

156,900

210,000

210,0000

諸会費支出[1]210,000

210,000

0

福利厚生費支出[36]719,000

1,066,000△347,000

719,000

1,066,000△347,000

10,000115,500△105,500

10,000115,500△105,500

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
諸会費支出[35]

福利厚生費支出[1]雑支出[41]
雑支出[1](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

事務費支出[3]82,495,000

78,548,080

3,946,920

1,140,000

1,140,000

01,140,000

1,140,000

01,500,000

1,505,000△5,0001,500,000

1,505,000△5,0001,200,000

1,750,000△550,000

研修研究費支出[1]1,200,000

1,750,000△550,000

事務消耗品費支出[4]4,050,000

4,180,000△130,000

4,050,000

4,180,000△130,000

2,000,000

1,705,000

295,000

2,000,000

1,705,000

295,000

9,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

06,000,000

6,000,000

0

修繕費支出[1]6,000,000

6,000,000

0

通信運搬費支出[11]1,600,000

1,605,000△5,0001,600,000

1,605,000△5,00095,000135,000△40,000

95,000135,000△40,000

200,000

200,000

0

福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]旅費交通費支出[2]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[3]

事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[7]印刷製本費支出[1]水道光熱費支出[8]水道光熱費支出[1]修繕費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[12]
会議費支出[1]広報費支出[13]広報費支出[1]
業務委託費支出[14]業務委託費支出[1]手数料支出[15]
手数料支出[1]
保険料支出[16]
保険料支出[1]
賃借料支出[17]
賃借料支出[1]
土地・建物賃借料支出[18]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[19]租税公課支出[1]保守料支出[20]保守料支出[1]
渉外費支出[21]渉外費支出[1]
諸会費支出[22]諸会費支出[1]
諸謝金支出[23]
諸謝金支出[1]
車輌費支出[24]
車輌費支出[1]雑支出[25]増減額(単位：円)
説

200,000

200,000

030,600,000

25,800,000

4,800,000

30,600,000

25,800,000

4,800,000

5,220,000

4,522,000

698,000

5,220,000

4,522,000

698,000

910,000

910,0000

910,000

910,000

0

1,000,000

1,350,780△350,780

1,000,000

1,350,780△350,780

6,200,000

6,146,300

53,7006,200,000

6,146,300

53,7006,100,000

6,900,000△800,000

6,100,000

6,900,000△800,000

1,100,000

1,100,000

01,100,000

1,100,000

01,860,000

1,860,000

01,860,000

1,860,0000

150,000

150,0000

150,000

150,00002,400,000

2,400,000

02,400,000

2,400,0000

160,000

179,000△19,000

160,000

179,000△19,000

10,00010,0000

雑支出[1]

10,00010,0000

貸付事業支出[8]70,000,000

070,000,000

貸付金支出[1]70,000,000

070,000,000

明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

健全運営資金預託金貸付金支出[2]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託金貸付金支出[4]50,000,000

050,000,000

分担金支出[10]030,000△30,000

分担金支出[1]030,000△30,000

分担金支出[1]030,000△30,000

助成金支出[11]4,260,000

11,645,391△7,385,391

助成金支出[1]4,260,000

11,645,391△7,385,391

4,260,000

11,645,391△7,385,391

負担金支出[12]4,848,000

5,542,000△694,000

負担金支出[1]4,848,000

5,542,000△694,000

負担金支出[1]4,848,000

5,542,000△694,000

事業活動支出計(2)476,833,000

387,619,919

89,213,081

助成金支出[1]収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△104,333,000 △14,119,808 △90,213,192

施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]7,000,000

7,439,220△439,2207,000,000

7,439,220△439,220

建物取得支出[1]1,000,000

1,000,000

0

建物付属設備取得支出[2]1,000,000

3,500,000△2,500,000

構築物取得支出[3]1,000,000

01,000,000

器具及び備品取得支出[6]3,000,000

439,220

2,560,780

ソフトウエア取得支出[8]その他の固定資産取得支出[2]支出
施設整備等による収支

1,000,000

2,500,000△1,500,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[25]3,144,000

3,144,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出[13,144,000

3,144,000

03,144,000

3,144,000

0

10,144,000

10,583,220△439,220△10,144,000 △10,583,220

439,2200500,000△500,0000500,000△500,0000500,000△500,000

13,083,000

12,398,000

685,000

13,083,000

12,398,000

685,000

13,083,000

12,398,000

685,000

拠点区分間繰入金収入[53]3,430,000

3,990,000△560,000

拠点区分間繰入金収入[1]3,430,000

3,990,000△560,000]
ファイナンス・リース債務の返済支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入[39]
退職給与積立金積立資産取崩収入[23]退職給与積立金積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[52]収入
その他の活動による収支

事業区分間繰入金収入[1]収益事業区分間繰入金収入[2]補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]3,430,000

3,990,000△560,000

サービス区分間繰入金収入[54]46,042,000

37,149,578

8,892,422

サービス区分間繰入金収入[1]46,042,000

37,149,578

8,892,422

29,140,000

11,101,181

18,038,819

6,000,000

20,000,000 △14,000,000

3,895,000

3,345,000

法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]
指導センター運営事業サービス区分間
繰入金収入[2]
機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5](単位：円)

550,000明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目
大中小
介護体験調整事業サービス区分間繰入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

6,602,000

2,656,397

3,945,603

375,000

0

375,000

30,00047,000△17,000

70,000,000

070,000,000

70,000,000

070,000,000

健全運営預託金収入[1]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託預り金収入[2]50,000,000

050,000,000

132,555,000

54,037,578

78,517,422

3,680,000

3,600,000

80,0003,680,000

3,600,000

80,0003,680,000

3,600,000

80,00040,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

21,269,000

18,810,000

2,459,000

21,269,000

18,810,000

2,459,000

20,869,000

16,679,000

4,190,000

400,000

2,131,000△1,731,000

サービス区分間繰入金支出[55]

46,042,000

37,149,578

8,892,422

サービス区分間繰入金支出[1]46,042,000

37,149,578

8,892,422

16,527,000

26,048,397△9,521,397

20,000,000

020,000,000

1,285,000

01,285,000

230,000

230,000

08,000,000

10,871,181△2,871,181

110,991,000

79,559,578

31,431,422

21,564,000 △25,522,000

47,086,000

金収入[6]
V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]
健全1.5運営資金預託事業サービス区
分間繰入金収入[19]その他の活動による収入[59]
長期預り金収入[2]その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出[32]健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]健全1.5運営資金預託預り金元金償還
支出[1]
積立資産支出[36]
退職給付引当資産支出[1]
退職給付引当資産支出[1]社会福祉指導センター整備積立金積立資
産支出[7]
社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]
拠点区分間繰入金支出[54]支出

拠点区分間繰入金支出[1]補助・委託区分間繰入金支出[2]基金事業区分間繰入金支出[3]

法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]
指導センター運営事業サービス区分間
繰入金支出[2]ボランティアセンター事業サービス区
分間繰入金支出[8]振興資金等事務事業サービス区分間繰
入金支出[14]
福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)26,080,000

当期資金収支差額合計

172,735,312 △146,655,312△118,993,000 △222,960,340

103,967,340(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)122,777,000

345,739,024 △222,962,024

当期末支払資金残高(11)+(12)3,784,000

122,778,684 △118,994,684

収

627,832,000

773,276,713 △145,444,713

入計(単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目

本年度
予算額

前年度
予算額

出

624,048,000

650,498,029 △26,450,029

大中小
支

計

増減額

(単位：円)
説明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・902補助委託

勘定科目
大中小
分担金収入[2]分担金収入[1]分担金収入[1]
経常経費補助金収入[4]都道府県補助金収入[1]民間社会福祉施設振興対策事業補助金

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

320,000

313,515

6,485

320,000

313,515

6,485

320,000

313,515

6,485

341,364,000

769,519,600 △428,155,600

341,364,000

769,519,600 △428,155,600

843,000

2,208,000△1,365,000

11,470,000

11,470,000

0

研修センター運営補助金収入[5]6,918,000

6,918,000

0

後見支援センター補助金収入[6]314,182,000

309,250,000

4,932,000

6,205,000

6,205,0000

収入[2]
運営適正化委員会運営事業補助金収入[4]

経営指導事業補助金収入[7]外出自粛高齢者・障がい者等見守り支

0431,949,000 △431,949,000

援事業補助金収入[13]災害ボランティアセンター運営支援者

1,746,000

1,519,600

226,400

育成事業補助金収入[15]
受託金収入[5]317,069,000

329,809,551 △12,740,551

257,150,000

263,102,195△5,952,195

社会福祉研修事業受託金収入[2]6,211,000

6,211,000

0

人材センター受託金収入[3]27,564,000

28,990,650△1,426,650

838,000

838,0000

児童福祉施設研修事業受託金収入[8]0422,000△422,000

従事者等資質向上研修受託金収入[10]17,531,000

17,530,480

520

情報公表センター受託金収入[11]12,989,000

12,981,744

7,256

職場体験事業受託金収入[14]8,758,000

4,986,320

3,771,680

介護人材確保・職場定着支援事業受託

71,791,000

89,666,300 △17,875,300

55,386,000

49,229,000

6,157,000

潜在保育士確保事業受託金収入[17]12,672,000

14,029,701△1,357,701

児童養護施設等実習生受入・就職促進

2,845,000

2,931,000△86,000

35,104,000

30,574,000

4,530,000

1,956,000

2,392,000△436,000

3,505,000

2,320,000

1,185,000

59,919,000

66,707,356△6,788,356

堺市受託金収入[1]737,000

3,695,304△2,958,304

高槻市受託金収入[2]1,783,000

1,777,000

6,000

北大阪ブロック受託金収入[3]32,848,000

36,497,000△3,649,000

東大阪市受託金収入[5]2,562,000

2,471,000

91,000岸和田市受託金収入[6]934,000

943,000△9,000富田林市受託金収入[7]563,000

554,000

9,000

河内長野市受託金収入[8]731,000

654,000

77,000

都道府県受託金収入[1]収入
事業活動による収支

認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]

金収入[15]
生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]

事業受託金収入[19]地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]
大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業
務受託金収入[24]福祉施設等応援職員派遣支援事業受託
金収入[25]
市区町村受託金収入[2](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・902補助委託

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

泉南市受託金収入[9]458,000

431,000

27,000阪南市受託金収入[10]280,000

267,000

13,000

忠岡町受託金収入[11]75,00072,0003,000

岬町受託金収入[12]147,000

139,000

8,000

豊中市受託金収入[13]1,970,000

1,926,000

44,000池田市受託金収入[14]385,000

423,000△38,000

大阪狭山市受託金収入[15]247,000

216,000

31,000羽曳野市受託金収入[16]596,000

585,000

11,000八尾市受託金収入[18]1,656,000

1,583,000

73,000泉佐野市受託金収入[19]554,000

559,000△5,000枚方市受託金収入[20]1,800,000

1,877,000△77,000

貝塚市受託金収入[21]440,000

434,000

6,000

田尻町受託金収入[22]23,00040,000△17,000

茨木市受託金収入[23]990,000

1,019,000△29,000

熊取町受託金収入[24]241,000

227,000

14,000

門真市受託金収入[25]554,000

516,000

38,000大阪市受託金収入[26]8,967,000

9,424,052△457,052

寝屋川市受託金収入[27]153,000

153,0000

吹田市受託金収入[28]225,000

225,000

062,150,000

64,600,000△2,450,000

52,020,000

55,030,000△3,010,000

31,630,000

31,290,000

340,000

20,390,000

23,740,000△3,350,000

5,500,000

4,760,000

740,000

過年度かけこみ資金償還金収入[1]1,000,000

1,000,000

0

過年度身障者更生資金貸付金償還金収1,000,000

260,000

740,000

3,500,000

3,500,000

04,630,000

4,810,000△180,000

2,430,000

2,990,000△560,000

貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1]本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]
本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]
過年度償還金収入[2]入[2]
過年度小口生活資金償還金収入[3]貸付金利息収入[3]本年度貸付金利息収入[1]
過年度貸付金利息収入[2]延滞利息収入[3]事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]500,000

120,000

380,000

1,700,000

1,700,000

09,794,000

5,741,000

4,053,000

9,794,000

5,741,000

4,053,000

9,794,000

5,741,000

4,053,000

事業活動収入計(1)730,697,000 1,169,983,666 △439,286,666

人件費支出[1]257,493,000

265,155,301△7,662,301

175,402,000

177,369,527△1,967,527

175,402,000

177,369,527△1,967,527

20,272,000

22,429,412△2,157,412

職員賞与支出[1]20,272,000

22,429,412△2,157,412

非常勤職員給与支出[5]11,968,000

11,873,060

94,94011,968,000

11,873,060

94,94018,940,000

21,514,801△2,574,801

18,940,000

21,514,801△2,574,801

職員給料支出[2]支出

職員給料支出[1]職員賞与支出[3]非常勤職員給与支出[1]派遣職員費支出[6]派遣職員費支出[1](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・902補助委託

勘定科目
大中小
法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]水道光熱費支出[12]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

30,911,000

31,968,501△1,057,501

30,911,000

31,968,501△1,057,501

419,863,000

413,001,687

6,861,313

160,000

160,000

0説

水道光熱費支出[1]160,000

160,0000

消耗器具備品費支出[14]4,317,000

6,554,149△2,237,149

4,317,000

6,554,149△2,237,149

1,207,000

797,630

409,370

消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]1,207,000

797,630

409,370

16,256,000

15,783,706

472,294

16,256,000

15,783,706

472,294

1,923,000

1,379,000

544,000

1,923,000

1,379,000

544,000

21,800,000

17,353,040

4,446,960

諸謝金支出[1]21,800,000

17,353,040

4,446,960

旅費交通費支出[22]2,324,000

1,982,890

341,1102,324,000

1,982,890

341,110530,000

234,960

295,040

530,000

234,960

295,040

8,110,000

9,279,304△1,169,304

諸謝金支出[21]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]8,110,000

9,279,304△1,169,304

10,149,000

11,020,274△871,274

10,149,000

11,020,274△871,274

153,000

146,300

6,700

153,000

146,300

6,700

3,555,000

3,234,000

321,000

広報費支出[1]3,555,000

3,234,000

321,000

業務委託費支出[29]319,578,000

315,998,000

3,580,000

319,578,000

315,998,000

3,580,000

8,947,000

8,412,384

534,616

8,947,000

8,412,384

534,616

12,523,000

12,493,524

29,476

12,523,000

12,493,524

29,476

7,071,000

6,930,300

140,700

7,071,000

6,930,300

140,700

529,000

626,300△97,300

529,000

626,300△97,300

45,00044,700300

渉外費支出[1]45,00044,700300

福利厚生費支出[36]686,000

571,226

114,774

広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]

福利厚生費支出[1]686,000

571,226

114,774

分担金支出[10]2,887,000

2,704,510

182,490

分担金支出[1]2,887,000

2,704,510

182,4902,887,000

2,704,510

182,490

分担金支出[1]
助成金支出[11]7,602,000

435,396,000 △427,794,000

助成金支出[1]7,602,000

435,396,000 △427,794,000

7,602,000

435,396,000 △427,794,000

助成金支出[1](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・902補助委託

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

負担金支出[12]369,000

369,0000

負担金支出[1]369,000

369,000

0

369,000

369,0000

負担金支出[1]
事業活動支出計(2)収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)688,214,000 1,116,626,498 △428,412,498
42,483,000

53,357,168 △10,874,168

0

0

0

ファイナンス・リース債務の返済支出[25]582,000

648,000△66,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[1582,000

648,000△66,000

582,000

648,000△66,000

582,000

648,000△66,000]
ファイナンス・リース債務の返済支出[1]

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△582,000△648,000

66,00050,164,000

050,164,000

50,164,000

050,164,000

50,164,000

050,164,000

20,869,000

16,679,000

4,190,000

20,869,000

16,679,000

4,190,000

20,869,000

16,679,000

4,190,000

サービス区分間繰入金収入[54]20,390,000

19,835,000

555,000

サービス区分間繰入金収入[1]20,390,000

19,835,000

555,000

20,390,000

19,835,000

555,000

その他の活動収入計(7)91,423,000

36,514,000

54,909,000

長期運営資金借入金元金償還支出[32]98,363,000

50,260,000

48,103,000

1,000,000

260,000

740,000

1,000,000

260,000

740,000

97,363,000

46,095,000

51,268,000

97,363,000

46,095,000

51,268,000

03,905,000△3,905,000

03,905,000△3,905,000

11,011,000

11,011,000

011,011,000

11,011,000

011,011,000

11,011,000

0

生活福祉資金会計繰入金支出[51]2,200,000

1,820,000

380,000

生活福祉資金会計繰入金支出[1]2,200,000

1,820,000

380,000

2,200,000

1,820,000

380,000

拠点区分間繰入金支出[54]3,430,000

3,990,000△560,000

拠点区分間繰入金支出[1]3,430,000

3,990,000△560,000

3,430,000

3,990,000△560,000

20,390,000

19,835,000

555,000

積立資産取崩収入[39]
老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]拠点区分間繰入金収入[53]収入

拠点区分間繰入金収入[1]自主財源拠点区分間繰入金収入[1]老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]

その他の活動による収支

身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]
身体障害者更生資金大阪府借入金返済
支出[1]振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]
振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]支出

老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]

積立資産支出[36]
振興資金積立金積立資産支出[13]
振興資金積立金積立資産支出[1]生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]自主財源区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[55](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・902補助委託

勘定科目
大中小
サービス区分間繰入金支出[1]振興対策資金事業サービス区分間繰入

本年度
予算額

前年度
予算額

20,390,000

19,835,000

555,000

20,390,000

19,835,000

555,000

3,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

0138,894,000

90,416,000

48,478,000△47,471,000 △53,902,000

6,431,000

増減額

説

金支出[16]
その他の活動による支出[60]
小口生活資金交付金返還支出[2]小口生活資金交付金返還支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計

2,620,000

6,371,168△3,751,168△8,190,000△7,564,000△626,000

9,010,000

16,572,379△7,562,379

820,000

9,008,379△8,188,379(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)

収入

計

831,130,000 1,223,070,045 △391,940,045

支

出

計

830,310,000 1,214,061,666 △383,751,666

明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・903基金事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

寄附金収入[3]99,570,000

106,205,000△6,635,000

99,570,000

106,205,000△6,635,000

寄附金収入[1]99,570,000

106,205,000△6,635,000

経常経費補助金収入[4]2,000,000

02,000,000

団体補助金収入[4]2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

100,0000

100,000

100,0000

100,000

100,0000

100,000

負担金収入[19]140,000,000

140,000,000

0

負担金収入[1]140,000,000

140,000,000

0

寄附金収入[1]

児童養護施設等塚本資金補助金収入[4説]
事業収入[8]
参加費収入[1]収入

参加費収入[1]

社会貢献基金負担金収入[2]140,000,000

140,000,000

0

受取利息配当金収入[21]15,135,000

14,713,790

421,210

受取利息配当金収入[1]15,135,000

14,713,790

421,210135,000

135,0000

受取利息収入[1]配当金収入[3]

事業活動による収支

15,000,000

14,578,790

421,210

その他の収入[22]50,000393,785△343,785

雑収入[1]

50,000393,785△343,785

50,000393,785△343,785

事業活動収入計(1)256,855,000

261,312,575△4,457,575

人件費支出[1]102,130,000

101,751,000

379,000

80,000,000

77,389,000

2,611,000

80,000,000

77,389,000

2,611,000

雑収入[2]

職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]8,500,000

8,516,000△16,000

職員賞与支出[1]8,500,000

8,516,000△16,000

非常勤職員給与支出[5]230,000

1,590,000△1,360,000

230,000

1,590,000△1,360,000

13,400,000

14,256,000△856,000

13,400,000

14,256,000△856,000

93,695,000

70,870,400

22,824,600

400,000

400,000

0

日用品費支出[1]400,000

400,0000

水道光熱費支出[12]010,000△10,000

0

10,000△10,000

2,120,000

1,613,800

506,200

2,120,000

1,613,800

506,200

10,00010,0000

10,00010,000013,550,000

9,230,000

4,320,000

13,550,000

9,230,000

4,320,000

3,000,000

2,500,000

500,000

3,000,000

2,500,000

500,000

2,900,000

830,000

2,070,000

非常勤職員給与支出[1]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]支出

日用品費支出[9]水道光熱費支出[1]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]
諸謝金支出[1]2,900,000

830,000

2,070,000

旅費交通費支出[22]2,010,000

1,322,000

688,000

2,010,000

1,322,000

688,000

旅費交通費支出[1](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・903基金事業

勘定科目
大中小
研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]
広報費支出[1]
業務委託費支出[29]
業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

500,0000

500,000

500,0000

500,000

1,500,000

1,540,000△40,000

1,500,000

1,540,000△40,000

3,050,000

3,085,000△35,000

3,050,000

3,085,000△35,000

55,00084,000△29,000

55,00084,000△29,000

600,000

1,000,000△400,000

600,000

1,000,000△400,000

10,000,000

2,300,000

7,700,000

10,000,000

2,300,000

7,700,000

3,800,000

1,805,000

1,995,000

3,800,000

1,805,000

1,995,000

3,400,000

3,450,000△50,000

3,400,000

3,450,000△50,000

1,050,000

1,000,600

49,4001,050,000

1,000,600

49,400100,000

70,00030,000100,000

70,00030,000100,000

50,00050,000

渉外費支出[1]100,000

50,00050,000

福利厚生費支出[36]550,000

570,000△20,000

550,000

570,000△20,000

45,000,000

40,000,000

5,000,000

45,000,000

40,000,000

5,000,000

助成金支出[11]129,400,000

122,999,996

6,400,004

助成金支出[1]129,400,000

122,999,996

6,400,004

福利厚生費支出[1]給付金支出[37]
社会貢献基金給付金支出[1]助成金支出[1]129,400,000

122,999,996

6,400,004

負担金支出[12]5,100,000

05,100,000

負担金支出[1]5,100,000

05,100,000

5,100,000

05,100,000

330,325,000

295,621,396

34,703,604

負担金支出[1]
事業活動支出計(2)収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△73,470,000 △34,308,821 △39,161,179

施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]0440,000△440,000

その他の固定資産取得支出[2]0440,000△440,000

ソフトウエア取得支出[8]0440,000△440,0000440,000△440,000

0△440,000

440,000

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・903基金事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

基金積立資産取崩収入[38]606,330,000

77,109,285

529,220,715

50,420,000

7,573,693

42,846,307

和田岬基金積立資産取崩収入[1]50,420,000

7,573,693

42,846,307

石掛清子基金積立資産取崩収入[2]7,045,000

836,522

6,208,478

和田岬基金積立資産取崩収入[1]石掛清子基金積立資産取崩収入[1]説

7,045,000

836,522

6,208,478

54,650,000

34,065,000

20,585,000

社会貢献基金積立資産取崩収入[1]54,650,000

34,065,000

20,585,000

大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入

75,328,000

2,572,800

72,755,200

75,328,000

2,572,800

72,755,200

社会貢献基金積立資産取崩収入[3][4]大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

025,889,270 △25,889,270

025,889,270 △25,889,270

取崩収入[6]
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資
産取崩収入[1]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[7]411,887,000

0411,887,000

411,785,000

0411,785,000

23,000023,00079,000079,0007,000,000

6,172,000

828,000

7,000,000

6,172,000

828,000

拠点区分間繰入金収入[53]400,000

2,131,000△1,731,000

拠点区分間繰入金収入[1]400,000

2,131,000△1,731,000

400,000

2,131,000△1,731,000

サービス区分間繰入金収入[54]581,017,000

0581,017,000

サービス区分間繰入金収入[1]581,017,000

0581,017,000

43,000,000

043,000,000

6,200,000

06,200,000

72,268,000

072,268,000

21,596,000

021,596,000

437,953,000

0437,953,000

その他の活動による収入[59]50,00050,0000

差入保証金返還収入[1]50,00050,000050,00050,0000

児童福祉応援基金積立資産取崩収入[1]収入
その他の活動による収支

児童福祉応援基金積立資産取崩収入野村証券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入02
40072[3]万代基金積立資産取崩収入[8]万代基金積立資産取崩収入[1]自主財源拠点区分間繰入金収入[1]和田岬福祉基金事業サービス区分間繰
入金収入[51]
石掛清子福祉基金事業サービス区分間
繰入金収入[52]
大阪児童福祉推進基金事業サービス区
分間繰入金収入[54]ボランティアファンド事業サービス区
分間繰入金収入[56]児童福祉応援基金事業サービス区分間
繰入金収入[70]差入保証金返還収入[1]1,187,797,000

基金積立資産支出[35]534,400,000

38,845,000

495,555,000

支出

その他の活動収入計(7)

和田岬基金積立資産支出[1](単位：円)

79,290,285 1,108,506,715

43,000,000

043,000,000

和田岬基金積立資産支出[1]43,000,000

043,000,000

石掛清子基金積立資産支出[2]6,200,000

06,200,000

明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・903基金事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

石掛清子基金積立資産支出[1]6,200,000

06,200,000

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[4]72,268,000

072,268,000

72,268,000

072,268,000

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

1,045,000

38,845,000 △37,800,000

1,045,000

38,845,000 △37,800,000

支出[6]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]
児童福祉応援基金積立資産支出[7]411,887,000

0411,887,000

411,785,000

0411,785,000

23,000023,00079,000079,000

サービス区分間繰入金支出[55]581,017,000

0581,017,000

サービス区分間繰入金支出[1]581,017,000

0581,017,000

581,017,000

0581,017,000

100,000

100,0000

100,000

100,0000

100,0000

児童福祉応援基金積立資産支出[1]児童福祉応援基金積立資産支出野村証
券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産支出024007
2[3]地域福祉推進基金事業サービス区分間
繰入金支出[70]
その他の活動による支出[60]
差入保証金支出[1]差入保証金支出[1]100,000

その他の活動支出計(8)1,115,517,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)38,945,000 1,076,572,000

72,280,000

40,345,285

31,934,715

7,100,000

4,739,000

2,361,000△8,290,000

857,464△9,147,464

前期末支払資金残高(12)98,656,000

97,799,822

856,178

当期末支払資金残高(11)+(12)90,366,000

98,657,286△8,291,286

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(単位：円)(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収

入

計

1,543,308,000

438,402,682 1,104,905,318

支

出

計

1,452,942,000

339,745,396 1,113,196,604

明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・904種別部会

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

会費収入[1]

139,002,000

111,038,600

27,963,400

139,002,000

111,038,600

27,963,400

経営者部会会費収入[1]29,448,000

28,650,000

798,000

保育部会会費収入[2]48,500,000

40,058,000

8,442,000

児童施設部会会費収入[3]6,272,000

6,272,000

0

母子施設部会会費収入[4]1,350,000

1,247,500

102,500

老人施設部会会費収入[5]30,672,000

15,383,500

15,288,500

成人施設部会会費収入[6]1,715,000

857,500

857,500

セルプ部会会費収入[7]1,672,000

836,300

835,700

医療部会会費収入[8]1,500,000

750,000

750,000

保育士会会費収入[10]15,156,000

15,055,800

100,200

717,000

696,000

21,0002,000,000

1,232,000

768,000

700,000

700,0000

700,000

700,0000

700,000

700,000

0

1,503,000

2,826,200△1,323,200

1,503,000

2,826,200△1,323,200

寄附金収入[1]1,503,000

2,826,200△1,323,200

経常経費補助金収入[4]14,649,000

12,602,253

2,046,747

団体補助金収入[4]

施設部会会費収入[4]

施設保母の会会費収入[11]大阪青年経営者会会費収入[13]分担金収入[2]分担金収入[1]分担金収入[1]
寄附金収入[3]
寄附金収入[1]説

収入
事業活動による収支

14,649,000

12,602,253

2,046,747

全社協補助金収入[1]624,000

624,000

0

全保協補助金収入[5]395,000

387,500

7,500

全国保育士会補助金収入[6]754,000

736,860

17,140産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7500,000

100,000

400,000

1,117,000

349,474

767,526]
大阪民間社会福祉事業従事者共済会補
助金収入[8]
近老協大会補助金収入[14]1,000,000

01,000,000

民間社会福祉事業振興基金補助金収入

8,714,000

9,704,419△990,419

35,000035,0000

250,000△250,000

全国経営協補助金収入[22]850,000

250,000

600,000

近畿ブロック保育協議会補助金収入[2160,0000

160,0000

200,000△200,000

矢野基金補助金収入[32]200,0000

200,000

万代基金補助金収入[33]300,0000

300,000

53,968,000

11,647,000

42,321,000

36,266,000

6,535,000

29,731,000

36,266,000

6,535,000

29,731,000

690,000

1,400,000△710,000

690,000

1,400,000△710,000

300,0000

300,000

300,0000

300,000[16]
近畿母子生活支援施設協議会補助金収
入[18]大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]3]近畿経営協補助金収入[31]

事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]
資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]広告料収入[4]
広告料収入[1](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・904種別部会

勘定科目
大中小
手数料収入[5]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

3,712,000

3,712,000

03,712,000

3,712,000

0

13,000,000

013,000,000

13,000,000

013,000,000

負担金収入[19]8,601,000

8,350,100

250,900

負担金収入[1]8,601,000

8,350,100

250,900

8,601,000

8,350,100

250,900

受取利息配当金収入[21]28,00021,3216,679

受取利息配当金収入[1]28,00021,3216,679

受取利息収入[1]28,00021,3216,679

その他の収入[22]347,000

376,000△29,000

雑収入[1]

347,000

376,000△29,000

手数料収入[1]保育海外研修預り金収入[7]保育海外研修預り金収入[1]負担金収入[1]

雑収入[2]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]非常勤職員給与支出[5]非常勤職員給与支出[1]347,000

376,000△29,000

218,798,000

147,561,474

71,236,526

1,300,000

1,300,000

01,300,000

1,300,000

01,300,000

1,300,000

0

114,678,000

53,785,217

60,892,783

750,000

95,000655,000

750,000

95,000655,000

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

3,634,000

6,838,000△3,204,000

3,634,000

6,838,000△3,204,000

105,000

40,00065,000105,000

40,00065,00028,765,000

10,800,000

17,965,000

28,765,000

10,800,000

17,965,000

10,00010,0000

10,00010,0000

16,745,000

4,980,817

11,764,183

諸謝金支出[1]16,745,000

4,980,817

11,764,183

旅費交通費支出[22]2,787,000

412,000

2,375,000

2,787,000

412,000

2,375,000

2,285,000

272,000

2,013,000

2,285,000

272,000

2,013,000

7,421,000

5,251,000

2,170,000

7,421,000

5,251,000

2,170,000

6,069,000

5,075,000

994,000

6,069,000

5,075,000

994,000

8,170,000

1,017,000

7,153,000

8,170,000

1,017,000

7,153,000

4,450,000

2,350,000

2,100,000

広報費支出[1]4,450,000

2,350,000

2,100,000

業務委託費支出[29]6,150,000

7,192,400△1,042,400

6,150,000

7,192,400△1,042,400

10,640,000

7,530,000

3,110,000

事業費支出[2]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]支出

車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・904種別部会

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

手数料支出[1]10,640,000

7,530,000

3,110,000

租税公課支出[32]207,000

137,000

70,000207,000

137,000

70,0002,375,000

1,625,000

750,000

2,375,000

1,625,000

750,000

760,000

60,000700,000

760,000

60,000700,000

12,250,000

012,250,000

12,250,000

012,250,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

100,000

100,0000

租税公課支出[1]渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
諸会費支出[35]
諸会費支出[1]保育海外研修業務委託費支出[38]保育海外研修業務委託費支出[1]保育海外研修預り金返還支出[39]保育海外研修預り金返還支出[1]雑支出[41]
雑支出[1]

100,000

100,0000

分担金支出[10]29,730,000

25,850,000

3,880,000

分担金支出[1]29,730,000

25,850,000

3,880,000

29,730,000

25,850,000

3,880,000

助成金支出[11]6,850,000

7,736,498△886,498

助成金支出[1]6,850,000

7,736,498△886,498

6,850,000

7,736,498△886,498

負担金支出[12]73,916,000

72,044,500

1,871,500

負担金支出[1]分担金支出[1]

助成金支出[1]73,916,000

72,044,500

1,871,500

負担金支出[1]73,916,000

72,044,500

1,871,500

事業活動支出計(2)226,474,000

160,716,215

65,757,785△7,676,000 △13,154,741

5,478,741

収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入[52]150,000

184,000△34,000

事業区分間繰入金収入[1]150,000

184,000△34,000

150,000

184,000△34,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入

収益事業区分間繰入金収入[2]支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)150,000

184,000△34,000

1,212,000

625,000

587,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

10,00010,0000

10,00010,0000

老人施設部会大会事業積立資産支出[18]

1,000

1,000

0

老人施設部会大会事業積立資産支出[1

1,000

1,000

0

積立資産支出[36]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]
保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・904種別部会

勘定科目
大中小
施設保母の会周年事業積立金積立資産支

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

200,000

201,000△1,000200,000

201,000△1,000

施設経営者部会積立金積立資産支出[20]1,000

413,000△412,000

施設経営者部会積立金積立資産支出[11,000413,000△412,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

1,212,000

625,000

587,000

出[19]施設保母の会周年事業積立金積立資産支出（定期）[1]]
保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計△1,062,000△441,000△621,000

123,639,000

11,102,000

112,537,000△132,377,000 △24,697,741 △107,679,259(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)132,377,000

157,074,871 △24,697,871

0

132,377,130 △132,377,130

収

入

計

351,325,000

304,820,345

46,504,655

支

出

計

351,325,000

172,443,215

178,881,785(単位：円)
説明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・911団体事務

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

会費収入[1]35,599,000

35,599,000

035,599,000

35,599,0000

ボランティア連絡会会費収入[1]99,00099,0000

介護者家族の会会費収入[2]105,000

105,000

0

共済会会費収入[3]32,790,000

32,790,000

0

連合会会費収入[4]1,535,000

1,535,000

0

福祉救援活動会費収入[5]1,070,000

1,070,000

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

経常経費補助金収入[4]5,865,000

5,800,400

64,600

団体補助金収入[4]5,865,000

5,800,400

64,600

団体事務会費収入[5]

寄附金収入[3]
寄附金収入[1]
寄附金収入[1]Vファンド補助金収入[2]

増減額

説

収入
事業活動による収支

500,000

500,000

0

大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]1,060,000

1,060,000

0

民児協連補助金収入[26]1,021,000

1,021,000

0

指定民児協補助金収入[27]126,000

63,00063,000

地方事務費収入[28]2,352,000

2,351,100

900

地方共励事業収入[29]706,000

705,300

700

相談に関する研修事業収入[30]100,000

100,000

0

237,000

535,480△298,480

225,000

514,900△289,900

225,000

514,900△289,900

12,00020,580△8,58011,00019,580△8,580

貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1]
本年度償還金収入[8]貸付金利息収入[3]本年度貸付金利息収入[1]延滞利息収入[3]

1,000

1,000

0

4,000,000

3,882,692

117,308

440,000

320,000

120,000

440,000

320,000

120,000

60,00062,692△2,69260,00062,692△2,6923,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

0

負担金収入[19]48,485,000

48,477,200

7,800

負担金収入[1]48,485,000

48,477,200

7,800

負担金収入[1]28,101,000

28,101,000

0

民生委員互助共励会費収入[5]20,384,000

20,376,200

7,800

受取利息配当金収入[21]657,000

1,182,849△525,849

受取利息配当金収入[1]657,000

1,182,849△525,849

受取利息収入[1]

7,000

9,423

△2,423

配当金収入[3]650,000

1,173,426△523,426

その他の収入[22]511,000

537,100△26,100

雑収入[1]

511,000

537,100△26,100

511,000

537,100△26,100

95,359,000

96,019,721△660,721

事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]手数料収入[5]
集金事務費収入[4]給付金収入[8]民生委員互助共励事業給付金収入[1]雑収入[2]
事業活動収入計(1)(単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・911団体事務

勘定科目
大中小
人件費支出[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

4,258,000

4,158,000

100,000

3,350,000

3,250,000

100,000

3,350,000

3,250,000

100,000

220,000

220,000

0

職員賞与支出[1]220,000

220,0000

非常勤職員給与支出[5]124,000

124,000

0

124,000

124,000

0564,000

564,000

0

職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]非常勤職員給与支出[1]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]564,000

564,000

026,384,000

22,478,204

3,905,796

108,000

108,0000

水道光熱費支出[1]108,000

108,0000

消耗器具備品費支出[14]4,415,000

4,526,000△111,000

4,415,000

4,526,000△111,000

3,150,000

3,150,000

03,150,000

3,150,000

02,127,000

1,727,000

400,000

2,127,000

1,727,000

400,000

25,00025,000025,00025,0000

事業費支出[2]水道光熱費支出[12]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]支出

1,336,000

868,822467,178

諸謝金支出[1]1,336,000

868,822467,178

旅費交通費支出[22]340,000

290,000

50,000340,000

290,000

50,0001,920,000

100,000

1,820,000

1,920,000

100,000

1,820,000

765,000

815,000△50,000

765,000

815,000△50,000

1,040,000

1,052,000△12,000

1,040,000

1,052,000△12,000

820,000

323,000

497,000

820,000

323,000

497,000

旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]1,530,000

1,530,000

0

広報費支出[1]1,530,000

1,530,000

0

業務委託費支出[29]848,000

248,000

600,000

848,000

248,000

600,000

1,591,000

1,505,300

85,7001,591,000

1,505,300

85,7001,485,000

1,406,082

78,918

1,485,000

1,406,082

78,918

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

384,000

384,000

0

384,000

384,0000710,000

630,000

80,000710,000

630,000

80,000265,000

265,0000

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
諸会費支出[35](単位：円)
明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・911団体事務

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

諸会費支出[1]265,000

265,000

0

福利厚生費支出[36]24,00024,000024,00024,00003,500,000

3,500,000

0

福利厚生費支出[1]給付金支出[37]
民生委員互助共励事業給付金支出[2]3,500,000

3,500,0000

助成金支出[11]43,906,000

34,075,000

9,831,000

助成金支出[1]43,906,000

34,075,000

9,831,000

43,780,000

34,012,000

9,768,000

助成金支出[1]
指定民児協助成金支出[2]126,000

63,00063,000

負担金支出[12]26,752,000

26,343,300

408,700

負担金支出[1]26,752,000

26,343,300

408,700

4,016,000

3,616,000

400,000

負担金支出[1]
事務費負担金支出[2]2,352,000

2,351,100

900

民生委員互助共励会費負担金支出[3]20,384,000

20,376,200

7,800

101,300,000

87,054,504

14,245,496△5,941,000

8,965,217 △14,906,217

事業活動支出計(2)収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金収入[54]

1,000

1,000

0

サービス区分間繰入金収入[1]

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

事業詳細区分間繰入金収入[55]237,000

535,480△298,480

事業詳細区分間繰入金収入[1]237,000

535,480△298,480

237,000

535,480△298,480

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

民生委員互助共励事業サービス区分間
繰入金収入[69]収入

共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金

その他の活動による収支

収入[2]その他の活動による収入[59]079,141,056 △79,141,056

その他の活動による収入[3]079,141,056 △79,141,056

0

79,141,056 △79,141,056

その他の活動による収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[36]民児協連定年退任積立資産支出[25]
民児協連定年退任積立資産支出[1]民児協連周年積立資産支出[26]支出

民児協連周年積立資産支出[1]職員共済会積立資産支出[27]
職員共済会積立資産支出[1]238,000

79,677,536 △79,439,536

2,915,000

42,789,318 △39,874,318

1,400,000

1,400,000

01,400,000

1,400,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0515,000

40,389,318 △39,874,318

515,000

40,389,318 △39,874,318

サービス区分間繰入金支出[55]

1,000

1,000

0

サービス区分間繰入金支出[1]

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

事業詳細区分間繰入金支出[56]237,000

535,480△298,480

事業詳細区分間繰入金支出[1]237,000

535,480△298,480

民児協連事業サービス区分間繰入金支(単位：円)

出[69]明令和3年度資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日[1]社会福祉事業区分・911団体事務

勘定科目
大中小
共済会事務事業詳細区分間繰入金支出

本年度
予算額

前年度
予算額

237,000

増減額

535,480△298,480[2]
その他の活動による支出[60]010,016,319 △10,016,319

その他の活動による支出[3]010,016,319 △10,016,319

その他の活動による支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0

10,016,319 △10,016,319

3,153,000

53,342,117 △50,189,117△2,915,000

26,335,419 △29,250,419

1,332,000

当期資金収支差額合計△10,188,000

540,000

792,000

34,760,636 △44,948,636(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)34,763,000

034,763,000

当期末支払資金残高(11)+(12)24,575,000

34,760,636 △10,185,636

収

入

計

130,360,000

175,697,257 △45,337,257

支

出

計

105,785,000

140,936,621 △35,151,621(単位：円)
説明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[2]収益事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

事業収入[8]40,430,000

40,430,000

030,00030,000030,00030,000040,400,000

40,400,0000

手数料収入[1]34,000,000

34,000,000

0

集金事務費収入[4]6,400,000

6,400,0000

その他の収入[22]2,005,000

2,005,0000

雑収入[1]

2,005,000

2,005,000

0

資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]収入

手数料収入[5]増減額説

雑収入[2]

2,005,000

2,005,000

0

事業活動収入計(1)42,435,000

42,435,0000

人件費支出[1]1,450,000

1,450,000

01,450,000

1,450,000

01,450,000

1,450,000

06,169,000

6,284,000△115,000

255,000

360,000△105,000

255,000

360,000△105,000

10,00010,0000

10,00010,0000

20,00020,0000

20,00020,0000

非常勤職員給与支出[5]非常勤職員給与支出[1]事業費支出[2]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]

事業活動による収支

賃借料支出[1]
車輌費支出[20]

9,000

9,000

0

車輌費支出[1]

9,000

9,000

0

旅費交通費支出[22]10,00010,0000

10,00010,000025,00025,000025,00025,000062,00062,000062,00062,0000880,000

880,0000

880,000

880,00001,600,000

1,600,000

0

広報費支出[1]1,600,000

1,600,000

0

業務委託費支出[29]1,020,000

1,030,000△10,000

1,020,000

1,030,000△10,000

290,000

290,0000

手数料支出[1]290,000

290,0000

租税公課支出[32]1,960,000

1,960,000

01,960,000

1,960,000

0

20,00020,0000

20,00020,000

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

3,000

3,000

0

雑支出[1]

3,000

3,000

0

負担金支出[12]21,400,000

21,640,000△240,000

負担金支出[1]21,400,000

21,640,000△240,000

21,400,000

21,640,000△240,000

旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]支出

印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
雑支出[41]

負担金支出[1]明令和3年度資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)[2]収益事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

事業活動支出計(2)29,019,000

29,374,000△355,000

13,416,000

13,061,000

355,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

200,000

200,0000

200,000

200,0000

200,000

200,0000

その他の活動収入計(7)200,000

200,000

0

サービス区分間長期借入金返済支出[46]200,000

200,000

0

サービス区分間長期借入金返済支出[1]200,000

200,0000

200,000

200,0000

事業区分間繰入金支出[53]

13,233,000

12,582,000

651,000

事業区分間繰入金支出[1]13,233,000

12,582,000

651,000

13,233,000

12,582,000

651,000

13,433,000

12,782,000

651,000△13,233,000 △12,582,000△651,000

収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間長期貸付金回収収入[49]収入

サービス区分間長期貸付金回収収入[1]
書籍等販売事業サービス区分間長期貸

増減額

説

支出
その他の活動による収支付金回収収入[69]損害保険事業サービス区分間長期借入
金返済支出[69]

社会福祉事業区分間繰入金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計

1,972,000

300,000

1,672,000△1,789,000

179,000△1,968,000

1,789,000

1,611,661

177,3390

1,790,661△1,790,661(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)収入

計44,424,000

44,246,661

177,339

支出

計44,424,000

42,456,000

1,968,000

明令和3年度生活福祉資金会計資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

大阪府生活福祉資金

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

貸付事業収入[1]1,742,340,000 1,748,440,000△6,100,000

償還金収入[1]1,375,325,000 1,375,325,000

0

総合支援資金償還金収入[1]279,000,000

279,000,000

0

福祉資金償還金収入[2]303,000,000

303,000,000

0

教育支援資金償還金収入[3]530,000,000

530,000,000

0

不動産担保型生活資金償還金収入[4]140,000,000

140,000,000

0

離職者支援資金償還金収入[5]25,000,000

25,000,000

025,00025,00002,500,000

2,500,0000

800,000

800,000

0

95,000,000

95,000,000

0286,215,000

286,215,000

071,500,000

71,500,000

0

福祉資金長期滞留債権償還金収入[2]45,000,000

45,000,000

0

教育支援資金長期滞留債権償還金収入

100,000,000

100,000,000

066,000,000

66,000,000

0

生活資金長期滞留債権償還金収入[7]500,000

500,0000

福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収1,500,000

1,500,0000

300,000

300,0000

215,000

215,0000

1,200,000

1,200,000

0△6,100,000

生活資金償還金収入[7]福祉資金(住宅)償還金収入[8]生活復興支援資金償還金収入[10]緊急小口資金償還金収入[11]長期滞留債権償還金収入[2]総合支援資金長期滞留債権償還金収入[1][3]
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入[5]収入
事業活動による収支

入[8]災害緊急小口資金長期滞留債権償還金
収入[9]生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入[10]
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[11]
貸付金利子収入[3]80,800,000

86,900,000

貸付金利子収入[1]48,000,000

60,000,000 △12,000,000

延滞利子収入[2]31,000,000

25,100,000

5,900,000

貸付金利子収入（未収）[3]1,800,000

1,800,000

0

20,820,000

34,820,000 △14,000,000

11,000,000

25,000,000 △14,000,000

11,000,000

25,000,000 △14,000,000

9,820,000

9,820,000

09,820,000

9,820,0000

その他の収入[3]2,500,000

2,500,0000

雑収入[1]

2,500,000

2,500,000

02,500,000

2,500,000

0

受取利息配当金収入[2]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]欠損補てん積立特定資産受取利息配当金
収入[2]欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[1]

雑収入[1]

1,765,660,000 1,785,760,000 △20,100,000

貸付事業支出[1]31,681,000,000 138,719,744,000△107,038,744,000

貸付金支出[1]31,681,000,000 138,719,744,000△107,038,744,000

支出

事業活動収入計(1)

総合支援資金貸付金支出[1]福祉資金貸付金支出[2]30,000,000,000 108,592,634,000△78,592,634,000

281,000,000

281,000,000

0明令和3年度生活福祉資金会計資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

大阪府生活福祉資金

勘定科目
大中小教育支援資金貸付金支出[3]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

1,000,000,000 1,000,000,000

0

不動産担保型生活資金貸付金支出[4]200,000,000

緊急小口資金貸付金支出[7]200,000,000 28,646,110,000△28,446,110,000

流動資産評価損等による資金減少額[3]
徴収不能額[3]
徴収不能額[1]
雑支出[5]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)200,000,000

説

01,000,000

1,010,000△10,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

00

10,000△10,000

0

10,000△10,000

31,682,000,000 138,720,754,000△107,038,754,000△29,916,340,000△136,934,994,000 107,018,654,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

貸付資金補助金収入[5]都道府県補助金収入[1]交付金収入[1]投資有価証券売却収入[6]
投資有価証券売却収入[1]収入

投資有価証券売却収入[1]

積立資産取崩収入[9]欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]旧20,000,000,000 141,498,000,000△121,498,000,000
20,000,000,000 141,498,000,000△121,498,000,000
20,000,000,000 141,498,000,000△121,498,000,000

0 3,853,623,000 △3,853,623,000
0 3,853,623,000 △3,853,623,000
0 3,853,623,000 △3,853,623,000
145,000,000 1,466,792,483 △1,321,792,483
145,000,000 1,466,792,483 △1,321,792,483

欠損補てん積立特定資産取崩収入

45,000,000

45,000,000

0欠損補てん積立特定資産取崩収入

100,000,000 1,421,792,483 △1,321,792,483[1]

その他の活動による収支

新[2]

その他の活動収入計(7)積立資産支出[4]欠損補てん積立特定資産支出[1]20,145,000,000 146,818,415,483△126,673,415,483

72,000,000 1,482,600,000 △1,410,600,000
72,000,000 1,482,600,000 △1,410,600,000

欠損補てん積立特定資産支出[1]27,000,000 1,437,600,000 △1,410,600,000

旧欠損補てん積立特定資産支出[2]45,000,000

45,000,000

015,000,000

20,000,000△5,000,000

15,000,000

20,000,000△5,000,000

15,000,000

20,000,000△5,000,000

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
長期貸付金支出[6]支出

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会
計長期貸付金支出[1]要保護世帯向け不動産担保型生活資金
会計長期貸付金支出[1]生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[82,000,000,000 2,601,130,000 △601,130,000]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出

2,000,000,000 2,601,130,000 △601,130,000[1]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支2,000,000,000 2,601,130,000 △601,130,000

出[1]国庫補助金等返還金支出[18]117,456,000

117,456,000

0

国庫補助金等返還金支出[1]117,456,000

117,456,0000明令和3年度生活福祉資金会計資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

大阪府生活福祉資金

勘定科目
大中小国庫補助金等返還金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

本年度
予算額

前年度
予算額

117,456,000

117,456,000

説
02,204,456,000 4,221,186,000 △2,016,730,000
17,940,544,000 142,597,229,483△124,656,685,483

500,000,000

当期資金収支差額合計

増減額

700,000,000 △200,000,000△12,475,796,000 4,962,235,483△17,438,031,483(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)19,944,739,000 14,982,503,897 4,962,235,103

当期末支払資金残高(11)+(12)7,468,943,000 19,944,739,380△12,475,796,380

収

入

計

41,855,399,000 163,586,679,380△121,731,280,380

支

出

計

34,386,456,000 143,641,940,000△109,255,484,000

明令和3年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書(自) 令和03年04月01日
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

勘定科目

(至)

令和04年03月31日(単位：円)

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

貸付事業収入[1]48,550,000

54,218,000△5,668,000

償還金収入[1]46,300,000

51,578,000△5,278,000

24,000,000

27,775,000△3,775,000

7,300,000

7,825,000△525,000

15,000,000

15,978,000△978,000

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

説

償還金収入（大阪市）[1]
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
償還金収入（堺市）[2]

収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金
償還金収入（大阪府）[3]貸付金利子収入[2]2,640,000△390,000

1,200,000

1,260,000△60,000

貸付金利子収入（堺市）[2]300,000

480,000△180,000

貸付金利子収入（大阪府）[3]450,000

600,000△150,000

延滞利子収入（大阪市）[4]100,000

100,0000

延滞利子収入（堺市）[5]100,000

100,0000

延滞利子収入（大阪府）[6]100,000

100,000

0

事業活動収入計(1)48,550,000

54,218,000△5,668,000

貸付事業支出[1]90,002,000

93,970,000△3,968,000

貸付金支出[1]90,002,000

93,970,000△3,968,000

38,002,000

42,570,000△4,568,000

13,000,000

13,000,000

039,000,000

38,400,000

600,000

90,002,000

93,970,000△3,968,000△41,452,000 △39,752,000△1,700,000

事業活動による収支

2,250,000

貸付金利子収入（大阪市）[1]

要保護世帯向け不動産担保型生活資金支出

貸付金支出（大阪市）[1]
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
貸付金支出（堺市）[2]
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
貸付金支出（大阪府）[3]

事業活動支出計(2)収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

38,002,000

42,570,000△4,568,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

貸付資金補助金収入[5]都道府県補助金収入[1]42,570,000△4,568,000

38,002,000

42,570,000△4,568,000

生活福祉資金会計長期借入金収入[7]15,000,000

20,000,000△5,000,000

15,000,000

20,000,000△5,000,000

15,000,000

20,000,000△5,000,000

53,002,000

62,570,000△9,568,000

650,000

780,000△130,000

650,000

780,000△130,000

400,000

420,000△20,000

100,000

160,000△60,000

収入
支出
その他の活動による収支

38,002,000

交付金収入（大阪市）[1]

生活福祉資金会計長期借入金収入[1]
生活福祉資金会計長期借入金収入（大阪府）[3]

その他の活動収入計(7)積立資産支出[3]欠損補てん積立特定資産支出[1]欠損補てん積立特定資産支出（大阪市）[1]
欠損補てん積立特定資産支出（堺市）[2]明令和3年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書(自) 令和03年04月01日
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

勘定科目
大中小
欠損補てん積立特定資産支出（大阪府

本年度
予算額

(至)

令和04年03月31日(単位：円)
前年度
予算額

増減額

説

150,000

200,000△50,000

1,600,000

1,860,000△260,000

1,600,000

1,860,000△260,000

900,000

940,000△40,000

300,000

420,000△120,000

400,000

500,000△100,000

貸付資金補助金返還金支出[17]24,000,000

27,775,000△3,775,000

都道府県補助金返還金支出[1]24,000,000

27,775,000△3,775,000

大阪市補助金返還金支出[1]24,000,000

27,775,000△3,775,000

26,250,000

30,415,000△4,165,000

26,752,000

32,155,000△5,403,000

1,500,000

1,500,000

0△16,200,000△9,097,000△7,103,000

前期末支払資金残高(12)65,636,000

74,734,335△9,098,335

当期末支払資金残高(11)+(12)49,436,000

65,637,335 △16,201,335

収

入

計

167,188,000

191,522,335 △24,334,335

支

出

計

117,752,000

125,885,000）[3]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪市）[1]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（堺市）[2]生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪府）[3]

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△8,133,000

明令和3年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書(自)大阪府生活福祉資金貸付事務費

令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日

勘定科目(単位：円)

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

経常経費補助金収入[1]60,508,000

85,128,000 △24,620,000

60,508,000

85,128,000 △24,620,000

貸付事務費補助金収入[1]53,015,000

77,618,000 △24,603,000

要保護世帯向け不動産担保型貸付事務

5,777,000

5,787,000△10,000

1,716,000

1,723,000△7,000

事業活動収入計(1)60,508,000

85,128,000 △24,620,000

人件費支出[1]192,838,000

201,838,000△9,000,000

131,884,000

131,884,000

0

131,884,000

131,884,000

023,880,000

23,880,000

0

職員賞与支出[1]23,880,000

23,880,0000

非常勤職員給与支出[3]18,000,000

27,000,000△9,000,000

18,000,000

27,000,000△9,000,000

19,074,000

19,074,000

0

19,074,000

19,074,000

0

都道府県補助金収入[1]

増減額

説

収入

費補助金収入[2]既往貸付債権管理事務費補助金収入[3]

職員給与支出[1]職員給与支出[1]職員賞与支出[2]非常勤職員給与支出[1]法定福利費支出[8]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
貸付調査償還指導費支出[1]

事業活動による収支

民生委員実費弁償費支出[2]
業務委託費支出[2]573,221,000 1,890,028,000 △1,316,807,000
30,949,000

31,256,000△307,000

30,949,000

31,256,000△307,000

542,272,000 1,858,772,000 △1,316,500,000

市町村社協事務費支出[1]526,342,000 1,846,342,000 △1,320,000,000

その他の業務委託費支出[2]15,930,000

12,430,000

3,500,000

621,430,000

624,530,000△3,100,000

990,000

990,0000

990,000

990,000

03,180,000

3,180,0000

180,000

180,000

0

3,000,000

3,000,000

01,030,000

1,030,000

0

役職員旅費支出[1]1,000,000

1,000,000

0

委員等旅費支出[2]30,00030,0000

事務消耗品費支出[4]18,000,000

18,000,000

018,000,000

18,000,000

016,000,000

16,000,000

016,000,000

16,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

062,000,000

62,000,000

062,000,000

62,000,000

050,00050,000050,00050,0000

148,000,000

148,000,000

0148,000,000

148,000,000

0

事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]支出福利厚生費支出[1]諸謝金支出[2]
諸謝金支出[1]
諸謝金支出(弁護士)[2]
旅費交通費支出[3]

事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[5]印刷製本費支出[1]水道光熱費支出[6]水道光熱費支出[1]通信運搬費支出[7]通信運搬費支出[1]会議費支出[8]
会議費支出[1]
手数料支出[9]手数料支出[1]
賃借料支出[10]75,000,000

75,000,000

0

賃借料支出[1]75,000,000

75,000,000

0

租税公課支出[11]300,000

300,0000明令和3年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書(自)大阪府生活福祉資金貸付事務費

令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日

勘定科目
大中小

(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

租税公課支出[1]300,000

300,000

0

電算処理費支出[12]8,600,000

8,600,000

08,600,000

8,600,0000

100,000

200,000△100,000

保険料[1]

100,000

200,000△100,000

車輌費支出[14]30,00030,000030,00030,000003,000,000△3,000,000

電算処理費支出[1]保険料[13]

車輌費支出[1]
修繕費支出[15]修繕費支出[1]
業務委託費支出[17]業務委託費支出[1]研修費支出[18]研修費支出[1]
事業活動支出計(2)収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)03,000,000△3,000,000

287,000,000

287,000,000

0287,000,000

287,000,000

0150,000

150,0000

150,000

150,0000

1,387,489,000 2,716,396,000 △1,328,907,000△1,326,981,000 △2,631,268,000 1,304,287,000

0014,620,000

14,620,000

014,620,000

14,620,000

014,620,000

14,620,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出[8]1,114,000

1,114,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出[11,114,000

1,114,000

0

1,114,000

1,114,000

0

15,734,000

15,734,000

0△15,734,000 △15,734,000

0

支出
施設整備等による収支

0

固定資産取得支出[7]
器具及び備品取得支出[1]
器具及び備品取得支出[1]]ファイナンス・リース債務の返済支出[1]

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)一般会計繰入金収入[9]一般会計繰入金収入[1]一般会計繰入金収入[1]2,200,000

1,820,000

380,000

2,200,000

1,820,000

380,000

2,200,000

1,820,000

380,000

生活福祉資金会計繰入金収入[10]2,000,000,000 2,601,130,000 △601,130,000

生活福祉資金会計繰入金収入[1]2,000,000,000 2,601,130,000 △601,130,000

収入
その他の活動による収支

生活福祉資金会計繰入金収入[1]要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

2,000,000,000 2,601,130,000 △601,130,000
1,600,000

1,860,000△260,000

1,600,000

1,860,000△260,000

1,600,000

1,860,000△260,000

震災貸付金特別会計繰入金収入[12]800,000

800,0000

震災貸付金特別会計繰入金収入[1]800,000

800,0000

800,000

800,0000繰入金収入[11]要保護世帯向け不動産担保型生活資金会
計繰入金収入[1]要保護世帯向け不動産担保型生活資金
会計繰入金収入[1]震災貸付金特別会計繰入金収入[1]支出

その他の活動収入計(7)積立資産支出[9]退職給付引当資産支出[1]
退職給付引当資産支出[1]その他の活動支出計(8)2,004,600,000 2,605,610,000 △601,010,000
3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,0000明令和3年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書(自)大阪府生活福祉資金貸付事務費

勘定科目
大中小
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

2,001,600,000 2,602,610,000 △601,010,000

予備費支出(10)70,000,000

70,000,000

0

当期資金収支差額合計

588,885,000 △114,392,000

703,277,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)199,727,000

314,119,624 △114,392,624

当期末支払資金残高(11)+(12)788,612,000

199,727,624

588,884,376

収

入

計

2,264,835,000 3,004,857,624 △740,022,624

支

出

計

1,476,223,000 2,805,130,000 △1,328,907,000

明令和3年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

臨時特例つなぎ資金

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

1,100,000

1,100,000

0

償還金収入[1]500,000

500,0000

500,000

500,0000

600,000

600,000

0

収入

貸付事業収入[1]臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]支出
事業活動による収支

長期滞留債権償還金収入[2]600,000

600,000

0

事業活動収入計(1)

臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]1,100,000

1,100,000

0

貸付事業支出[1]700,000

700,0000

貸付金支出[1]700,000

700,000

0

臨時特例つなぎ資金貸付金支出[1]事業費支出[3]業務委託費支出[2]市町村社協事務費支出[1]
事業活動支出計(2)700,000

700,000

0

13,430,000

13,430,000

013,430,000

13,430,000

013,430,000

13,430,000

014,130,000

14,130,000

0△13,030,000 △13,030,000

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000△1,000,000△13,030,000 △14,030,000

1,000,000

収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入 支出
その他の活動による収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)24,461,000

38,491,558 △14,030,558

当期末支払資金残高(11)+(12)11,431,000

24,461,558 △13,030,558

収

入

計

25,561,000

39,591,558 △14,030,558

支

出

計

14,130,000

15,130,000△1,000,000

明令和03年度生活福祉資金震災貸付金特別会計収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

大阪府生活福祉資金震災貸付金

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

【収入の部】
事業収入[22]
償還金収入[1]福祉資金償還金収入[4]住宅資金償還金収入[5]7,000,000

7,000,000

06,200,000

6,200,0000

300,000

300,0000

400,000

400,000

0

災害援護資金償還金収入[8]4,000,000

4,000,000

0

災害援護小口資金償還金収入[9]1,500,000

1,500,0000

800,000

800,0000

貸付金利子収入[3]貸付金利子収入[1]繰越金収入[39]前年度繰越金収入[1]前年度繰越金収入[1]【収入計】800,000

800,000

0

6,200,000

2,819,954

3,380,046

6,200,000

2,819,954

3,380,046

6,200,000

2,819,954

3,380,046

13,200,000

9,819,954

3,380,046

800,000

800,0000

800,000

800,0000

800,000

800,000

0

6,200,000

2,819,954

3,380,046

6,200,000

2,819,954

3,380,046

6,200,000

2,819,954

3,380,046

6,200,000

6,200,000

06,200,000

6,200,000

06,200,000

6,200,000

0

13,200,000

9,819,954

3,380,046【支出の部】
繰出金[45]
繰出金[1]
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金[
1]
償還金支出[47]
償還金支出[1]大阪府借入金償還金支出[1]繰越金[59]
次年度繰越金[1]次年度繰越金[1]【支出計】明令和3年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

介護福祉士等修学資金

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

その他の収入[22]37,000,000

47,250,000 △10,250,000

36,800,000

47,000,000 △10,200,000

27,300,000

35,900,000△8,600,000

3,000,000

3,700,000△700,000

本年度再就職準備金償還金収入[4]1,500,000

1,900,000△400,000

本年度社会福祉士修学資金償還金収入

5,000,000

5,500,000△500,000

200,000

250,000△50,000

200,000

250,000△50,000

本年度償還金収入[2]
本年度介護福祉士修学資金償還金収入

増減額

説

[2]

収入

本年度実務者研修受講資金償還金収入[3]

事業活動による収支[5]
介護福祉士修学資金貸付金利子収入[3]延滞利子収入[1]37,000,000

47,250,000 △10,250,000

貸付事業支出[8]881,430,000

759,877,000

121,553,000

貸付金支出[1]881,430,000

759,877,000

121,553,000

介護福祉士修学資金貸付金支出[6]756,430,000

643,400,000

113,030,000

実務者研修受講資金貸付金支出[7]32,000,000

23,600,000

8,400,000

再就職準備金貸付金支出[8]60,000,000

63,000,000△3,000,000

社会福祉士修学資金貸付金支出[9]33,000,000

29,877,000

3,123,000

その他の支出[19]0221,000△221,000

雑支出[1]

0

221,000△221,000

支出

事業活動収入計(1)

雑支出[1]
事業活動支出計(2)収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0

221,000△221,000

881,430,000

760,098,000

121,332,000△844,430,000 △712,848,000 △131,582,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入[58]87,190,000

71,394,000

15,796,000

都道府県補助金収入[3]87,190,000

71,394,000

15,796,000

87,190,000

71,394,000

15,796,000

0

1,086,516△1,086,516

0

1,086,516△1,086,516

0

1,086,516△1,086,516

その他の活動収入計(7)87,190,000

72,480,516

14,709,484

介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支

24,400,000

24,400,000

024,400,000

24,400,000

024,400,000

24,400,000

024,400,000

24,400,000

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入[1]収入
その他の活動による収支

介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収
入[60]介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]

支出

出[51]
介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]
その他の活動支出計(8)明令和3年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

介護福祉士等修学資金

勘定科目
大中小
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

62,790,000

48,080,516

14,709,484

0

0

0

△781,640,000 △664,767,484 △116,872,516(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)1,069,408,000 1,734,176,940 △664,768,940

当期末支払資金残高(11)+(12)287,768,000 1,069,409,456 △781,641,456

収

入

計

1,193,598,000 1,853,907,456 △660,309,456

支

出

計

905,830,000

784,498,000

121,332,000

明令和3年度介護福祉士等修学資金事務費特別会計資金収支予算書(自)介護福祉士等修学資金事務費

勘定科目
収入

大中小
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

0

0

14,110,000

13,947,239

162,761

9,530,000

9,280,000

250,000

9,530,000

9,280,000

250,000

1,730,000

1,700,000

30,000

職員賞与支出[1]1,730,000

1,700,000

30,000

非常勤職員給与支出[5]800,000

550,000

250,000

800,000

550,000

250,000

250,000

597,239△347,239

250,000

597,239△347,239

1,800,000

1,820,000△20,000

1,800,000

1,820,000△20,000

7,797,000

7,719,784

77,216500,000

500,0000

500,000

500,000

0

6,000

5,784

216

非常勤職員給与支出[1]派遣職員費支出[6]派遣職員費支出[1]法定福利費支出[8]法定福利費支出[1]事業費支出[2]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]

6,000

5,784

216

800,000

800,0000

800,000

800,000

0

20,00020,0000

車輌費支出[1]20,00020,0000

旅費交通費支出[22]50,00057,365△7,36550,00057,365△7,36550,000050,000

賃借料支出[16]支出
事業活動による収支

賃借料支出[1]
車輌費支出[20]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]
広報費支出[1]
業務委託費支出[29]
業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]50,000050,000850,000

750,000

100,000

850,000

750,000

100,000

1,800,000

1,800,000

01,800,000

1,800,000

0

10,0000

10,00010,0000

10,0001,200,000

1,200,000

01,200,000

1,200,000

080,00080,000080,00080,00001,600,000

1,680,000△80,000

1,600,000

1,680,000△80,000

530,000

525,635

4,365

530,000

525,635

4,365

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

300,000

300,0000

保守料支出[1]300,000

300,000

0

事業活動支出計(2)21,907,000

21,667,023

239,977△21,907,000 △21,667,023△239,977

保守料支出[33]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)明令和3年度介護福祉士等修学資金事務費特別会計資金収支予算書(自)介護福祉士等修学資金事務費

令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日

勘定科目
収入
支出
施設整備等による収支

大中小(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]1,500,000

2,607,635△1,107,635

その他の固定資産取得支出[2]1,500,000

2,607,635△1,107,635

器具及び備品取得支出[6]0107,635△107,635

ソフトウエア取得支出[8]1,500,000

2,500,000△1,000,000

1,500,000

2,607,635△1,107,635△1,500,000△2,607,635

1,107,635

介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[50]24,400,000

24,400,000

0

介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[124,400,000

24,400,000

024,400,000

24,400,000

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支]
介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]

その他の活動収入計(7)24,400,000

24,400,000

0

介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[55]01,086,516△1,086,516

介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[101,086,516△1,086,516

0

1,086,516△1,086,516

0

1,086,516△1,086,516

24,400,000

23,313,484

1,086,516]
介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[1]

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計

993,000

125,342867,658

0△1,086,516

1,086,516

0

1,086,516△1,086,516(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

収

入

計

24,400,000

25,486,516△1,086,516

支

出

計

24,400,000

25,486,516△1,086,516

明令和3年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

保育士修学資金等特別会計

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

10,000

1,000

9,000

受取利息配当金収入[1]10,000

1,000

9,000

受取利息収入[1]10,000

1,000

9,000

12,990,000

18,000,000△5,010,000

収入

受取利息配当金収入[21]その他の収入[22]
本年度償還金収入[2]

事業活動による収支

12,990,000

18,000,000△5,010,000

本年度保育士修学資金償還金収入[1]11,990,000

16,900,000△4,910,000

本年度さかい保育士就職応援事業償還

1,000,000

1,100,000△100,000△5,001,000

金収入[2]
13,000,000

18,001,000

貸付事業支出[8]560,000,000

591,300,000 △31,300,000

貸付金支出[1]560,000,000

591,300,000 △31,300,000

保育士修学資金等貸付金支出[5]536,000,000

565,300,000 △29,300,000

さかい保育士就職応援事業貸付金支出

24,000,000

26,000,000△2,000,000

その他の支出[19]0220,000△220,000

雑支出[1]

0

220,000△220,000

220,000△220,000

支出

事業活動収入計(1)[6]

雑支出[1]
事業活動支出計(2)収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0560,000,000

591,520,000 △31,520,000△547,000,000 △573,519,000

26,519,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

1,099,428△1,099,428

0

1,099,428△1,099,428

0

1,099,428△1,099,428

その他の活動による収入[58]59,487,000

59,727,000△240,000

市区町村補助金収入[3]2,400,000

2,600,000△200,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[54]保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]
保育士修学資金等事務費会計繰入金収収入
その他の活動による収支

入[1]保育士修学資金等堺市補助金収入[1]2,400,000

2,600,000△200,000

57,087,000

57,127,000△40,000

57,087,000

57,127,000△40,000

その他の活動収入計(7)59,487,000

60,826,428△1,339,428

保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[522,875,000

22,875,000

022,875,000

22,875,000

022,875,000

22,875,000

022,875,000

22,875,000

036,612,000

37,951,428△1,339,428

0

0

0

都道府県補助金収入[4]保育士修学資金等大阪府補助金収入[1
]

1]

支出

保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]
保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)明令和3年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書(自)令和03年04月01日現在
令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日(単位：円)

保育士修学資金等特別会計

勘定科目
大中小
当期資金収支差額合計

本年度
予算額

前年度
予算額

△510,388,000 △535,567,572

増減額
25,179,572(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)1,620,453,000 2,156,021,474 △535,568,474

当期末支払資金残高(11)+(12)1,110,065,000 1,620,453,902 △510,388,902

収

入

計

1,692,940,000 2,234,848,902 △541,908,902

支

出

計

582,875,000

614,395,000 △31,520,000説

明令和3年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日
保育士修学資金等事務費特別会計

勘定科目
大中小
経常経費補助金収入[4]収入

市区町村補助金収入[2]保育士修学資金等事務費堺市補助金収

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

2,137,000

2,137,000

02,137,000

2,137,000

02,137,000

2,137,000

0

入[3]事業活動収入計(1)2,137,000

2,137,000

0

人件費支出[1]19,300,000

18,347,236

952,764

13,700,000

12,700,000

1,000,000

13,700,000

12,700,000

1,000,000

職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]2,050,000

2,000,000

50,000

職員賞与支出[1]2,050,000

2,000,000

50,000

非常勤職員給与支出[5]800,000

550,000

250,000

800,000

550,000

250,000

250,000

597,236△347,236

250,000

597,236△347,236

2,500,000

2,500,000

02,500,000

2,500,000

04,751,000

4,662,417

88,583480,000

480,0000

480,000

480,000

0

10,000

5,783

4,217

非常勤職員給与支出[1]派遣職員費支出[6]派遣職員費支出[1]法定福利費支出[8]法定福利費支出[1]事業費支出[2]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]支出
事業活動による収支

保険料支出[15]
保険料支出[1]10,000

5,783

4,217

350,000

350,0000

350,000

350,000

0

10,0000

10,000

車輌費支出[1]10,0000

10,000

旅費交通費支出[22]30,000030,00030,000030,00030,000030,000

賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]30,000030,000450,000

450,0000

450,000

450,000

0840,000

840,000

0840,000

840,000

0

10,0000

10,00010,0000

10,00060,00060,0000

広報費支出[1]60,00060,0000

業務委託費支出[29]60,00060,000060,00060,00001,600,000

1,600,000

01,600,000

1,600,0000

530,000

525,634

4,366

530,000

525,634

4,366

1,000

1,000

0

印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1](単位：円)

1,000

1,000

0

280,000

280,0000

280,000

280,0000明令和3年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書
令和03年04月01日現在(自) 令和03年04月01日(至) 令和04年03月31日
保育士修学資金等事務費特別会計

勘定科目
大中小
雑支出[37]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

10,00010,0000

10,00010,000024,051,000

23,009,653

1,041,347△21,914,000 △20,872,653△1,041,347

施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]961,000

1,607,635△646,635

その他の固定資産取得支出[2]961,000

1,607,635△646,635

器具及び備品取得支出[6]0107,635△107,635

ソフトウエア取得支出[8]961,000

1,500,000△539,000

961,000

1,607,635△646,635△961,000△1,607,635

646,635

保育士修学資金等会計繰入金収入[50]22,875,000

22,875,000

0

保育士修学資金等会計繰入金収入[1]22,875,000

22,875,000

022,875,000

22,875,000

022,875,000

22,875,000

0

保育士修学資金等会計繰入金支出[55]01,099,428△1,099,428

保育士修学資金等会計繰入金支出[1]01,099,428△1,099,428

0

1,099,428△1,099,428

0

1,099,428△1,099,428

22,875,000

21,775,572

1,099,428

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

保育士修学資金等会計繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)保育士修学資金等会計繰入金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0394,712△394,712

当期資金収支差額合計

0△1,099,428

1,099,428

0

1,099,428△1,099,428(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)

0

0

0

収

入

計

25,012,000

26,111,428△1,099,428

支

出

計

25,012,000

26,111,428△1,099,428

明