平成30年度 資金収支計算書

第一号の一様式（自）平成30年４月 １日（至）平成31年３月３１日
法人全体（単位：円）
勘区分

定科

大 中目
小予算

額決

算

額差

異備

考

事業 収 会費収入
活動
入
会費収入によ
分担金収入
る収
支分担金収入2,400,000 2,128,628
271,372
2,400,000 2,128,628
271,372 社協会費収入
130,000
88,97541,025130,000
88,97541,025 崎山開発センタ－ 電気代分担金収入
寄附金収入
5,800,000 5,404,627
395,373
寄附金収入
5,800,000 5,404,627
395,373 寄附金収入
経常経費補助金収入
45,425,000 43,273,451 2,151,549
市区町村補助金収入
44,647,000 42,475,000 2,172,000 町補助金収入
都道府県社協補助金収入
370,000
390,840 △ 20,840
ボランティア保険料補助金収入
220,000
240,840 △ 20,840 ボランティア保険補助金収入
その他の補助金収入
150,000
150,000
0 県社協指定ボランティア協力校等
共同募金配分金収入
408,000
407,611389
一般募金配分金収入
408,000
407,611389 共同募金配分金収入
受託金収入
61,185,000 60,982,140
202,860
市区町村受託金収入
60,424,000 60,245,640
178,360 町受託金収入
都道府県社協受託金収入
761,000
736,500
24,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入
359,000
334,500
24,500 生活福祉資金貸付事業収入
福祉サービス利用支援事業
402,000
402,000
0 福祉サ－ビス利用支援事業
貸付事業収入100,000
6,000
94,000
償還金収入
100,000
6,000
94,000 民生金庫貸付事業 償還金収入
事業収入
8,543,000 6,970,537 1,572,463
参加費収入798,000
579,500
218,500 事業参加費収入
利用料収入
7,590,000 6,249,240 1,340,760 事業利用料収入
その他収入
155,000
141,797
13,203 その他事業収入
負担金収入
450,000
450,0000
負担金収入
450,000
450,0000
その他の負担金収入
450,000
450,000
0 戦没者追悼式事業 負担金収入
介護保険事業収入
62,643,000 63,276,050 △ 633,050
居宅介護料収入33,409,000 32,982,210
426,790
介護報酬収入30,107,000 29,514,251
592,749 介護報酬収入
介護負担金収入3,302,000 3,467,959 △ 165,959 介護報酬 利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入 14,084,000 14,274,640 △ 190,640
居宅介護支援介護料収入 11,662,000 11,503,780
158,220 ケアプラン作成収入
介護予防支援介護料収入
2,422,000 2,770,860 △ 348,860 ケアプラン作成収入（予防）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
9,694,000 10,572,110 △ 878,110
事業費収入
8,729,000 9,503,208 △ 774,208 総合事業 介護報酬収入
事業負担金収入
965,000 1,068,902 △ 103,902 総合事業 利用者負担金収入

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘区分

定科

大 中目
小予算

額決算

額差

異備考

3,644,000 3,845,050 △ 201,050
3,143,000 3,417,700 △ 274,700 利用者 食費収入
その他の利用料収入
501,000
427,350
73,650 その他利用料収入
その他の事業収入
1,812,000 1,602,040
209,960
要介護認定調査受託金収入
312,000
152,040
159,960 要介護調査認定料収入
受託事業収入1,500,000 1,450,000
50,000 包括支援センタ－委託料
障害福祉サ－ビス事業等収入 17,769,000 18,606,250 △ 837,250
自立支援給付費収入
17,739,000 18,592,514 △ 853,514
介護給付費収入
12,389,000 13,330,454 △ 941,454 障害福祉サ－ビス 介護報酬収入
サ－ビス利用計画作成費収入5,350,000 5,262,060
87,940 相談支援プラン作成収入
利用者負担金収入
30,00013,736
16,264 障害福祉サ－ビス 利用者負担金収入
受取利息配当金収入
42,00036,4725,528
受取利息配当金収入
42,00036,472
5,528 預金利子
その他の収入25,00068,875 △ 43,875
雑収入
25,00068,875 △ 43,875 雑収入
事業活動収入計(1)204,512,000 201,292,005 3,219,995
支 人件費支出
168,420,000 158,412,557 10,007,443
出
役員報酬支出
416,000332,800
83,200 役員報酬
職員給料支出79,976,000 75,871,417 4,104,583 職員俸給、諸手当
職員賞与支出26,590,000 25,480,362 1,109,638 期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出
35,795,000 32,627,056 3,167,944
非常勤職員賃金支出 35,795,000 32,627,056 3,167,944 臨時職員賃金
派遣職員費支出
3,444,000 3,149,498
294,502 ｼﾙﾊﾞ-人材ｾﾝﾀ退職共済掛金
3,735,000 3,426,500
308,500 退職共済掛金
法定福利費支出18,464,000 17,524,924
939,076 社会保険、労働保険等
事業費支出
49,943,000 42,820,524 7,122,476
給食費支出
7,078,000 6,731,455
346,545 給食材料費
医薬品費支出
31,0002,332
28,668 常備薬代
保健衛生費支出
170,000
147,33622,664 消毒液代等
教養娯楽費支出
201,000
134,186
66,814 新聞、雑誌購入費
水道光熱費支出
8,466,000 8,182,196
283,804 水道、ガス、電気代
燃料費支出
8,476,000 7,541,810
934,190
燃料費支出
5,457,000 5,003,969
453,031 灯油、重油代
車輛燃料費支出
3,019,000 2,537,841
481,159 車ガソリン代
修繕費支出
4,924,000 3,527,580 1,396,420 施設修繕費
消耗器具備品費支出
5,105,000 4,649,316
455,684 消耗品購入費
保険料支出
1,597,000 1,363,582
233,418 車輛任意保険料等
賃借料支出
201,000
45,446
155,554 備品リ－ス料
諸謝金支出
542,000
461,437
80,563 講師謝礼等
旅費交通費支出
314,000
244,200
69,800 心配ごと相談員費用弁償等
車輛費支出
3,818,000 3,257,145
560,855 車輛整備代
手数料支出
403,000
315,162
87,838 生活福祉資金貸付事業 費用弁償
租税公課支出121,000
121,000
0 自動車税
広報費支出
638,000
553,976
84,024 社協広報紙代
業務委託費支出
1,652,000
592,644 1,059,356 施設設備点検料
通信運搬費支出
1,960,000 1,717,677
242,323 事業通信費
利用者等利用料収入
食費収入

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘

区分

定科

大 中

目
小会議費支出保守料支出
印刷製本費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付事業支出
助成金支出助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設 収 施設整備等収入計(4)整備
支 固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よる 出
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額決1,671,000
463,000
1,728,000
384,000
4,807,000
851,000
476,000
86,000285,000
236,000
108,000
43,000150,000
216,000
50,000439,000
95,000542,000
426,000
99,000633,000
72,000100,000
100,000
3,224,000
3,224,000
310,000
310,000

算

額差

異

備考

1,434,581
425,088
1,139,686
232,689
3,370,155
662,488
166,025
13,984
155,408
115,868
25,1262,095
137,278
131,243
34,489246,354
83,066
519,842
342,495
58,740606,070
69,58400
3,208,100
3,208,100
239,000
239,000

236,419 事業お茶代、弁当代等
37,912 介護保険ソフト保守代等
588,314 事業コピ－機使用料
151,311 事業雑費
1,436,845
188,512 健康診断料等
309,975 研修旅費
72,016 研修参加費
129,592 事務消耗品費
120,132 封筒代等
82,874 事務所 水道、ガス代
40,905 事務所 灯油代
12,722 備品修繕費
84,757 事務所 電話代
15,511 お茶代
192,646 諸手続き手数料
11,934 施設の保険料
22,158 コピ－機リ－ス料等
83,505 ネットワ－ク保守料等
40,260 慶弔費
26,930 県社協会費等
2,416 事務雑費
100,000
100,000
15,90015,900 福祉団体助成金支出
71,00071,000 戦没者追悼式 負担金支出等
226,804,000 208,050,336 18,753,664△ 22,292,000 △ 6,758,331 △ 15,533,669

0407,000
407,000
407,000

0406,080
406,080
406,080△ 407,000 △ 406,080

0920
920 芝刈機、ノ－トパソコン購入費
920
△ 920

その 収 積立資産取崩収入
27,672,000 17,409,314 10,262,686
他の福祉基金積立資産取崩収入 7,107,000 5,500,000 1,607,000 福祉基金積立資産取崩収入
入活動
介護保険事業等積立資産取崩収入 20,565,000 11,909,314
8,655,686 介護保険事業等積立資産取崩収入による収その他の活動収入計(7)27,672,000 17,409,314 10,262,686
支
支 積立資産支出
5,700,000 5,304,627395,373
出

福祉基金積立資産支出
その他の活動支出計(8)5,700,000
5,700,000

5,304,627
5,304,627

395,373 寄附金積立金支出
395,373

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘区分

定科

大 中目
小

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)

予算

額決

算

額差

異

21,972,000 12,104,687

9,867,313

1,642,000

1,642,000△ 2,369,0000

備考

4,940,276 △ 7,309,276

前期末支払資金残高（１２）49,062,000

49,055,971

当期末支払資金残高（１１）+（１２）46,693,000

53,996,247 △ 7,303,247

6,029

法人全体