■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
信 託 期 間運 用 方 針主要投資対象主な投資制限分 配 方 針追加型投信／海外／債券／インデックス型
無期限(2021年3月26日設定)
楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド(以下｢マザーファンド｣といいます。)受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、ブルームバーグ米国社債(510年)インデックス(円ヘッジベース)に連動す
る投資成果を目指します。
楽天・米国社債5-10年
マザーファンド受益証券を主
インデックス(為替ヘッジ)
要投資対象とします。
ファンド(ラップ向け)
上場投資信託証券を主要投資
マザーファンド
対象とします。
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
投資信託証券(上場投資信託
証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
楽 天 ・ 米 国 社 債 5 - 1 0 年 外国為替予約取引を行うこと
インデックス(為替ヘッジ) ができます。
フ ァ ン ド ( ラ ッ プ 向 け ) 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
株式への直接投資は行いません。
デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避する目的ならびに投資対象とする資産を保有した
場合の代替としての目的以外には利用しません。
投資信託証券(上場投資信託
証券を除きます。)への投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
外国為替予約取引を行うことができます。
外国為替予約取引は、為替変
マ ザ ー フ ァ ン ド 動リスクを回避する目的以外には利用しません。
株式への直接投資は行いません。
デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避する目的ならびに投資対象とする資産を保有した
場合の代替としての目的以外には利用しません。
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除
後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

運用報告書(全体版)

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)
第3期
決算日：2023年8月25日

受益者の皆様へ
平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いました
ので、当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
https://www.rakuten-toushin.co.jp/
東京都港区南青山二丁目6番21号
本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合
わせ先
TEL：03－6432－7746
受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで※お客様のお取引内容等につきましては販売会社に
お問い合わせください。

■本資料の表記に関する注記
・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
・－印は、組入・売買が無いことを示します。

－ 0 －設定以来の運用実績
基
決

算

期

(設 定 日)2021年 3月26日
1期(2021年 8月25日)
2期(2022年 8月25日)
3期(2023年 8月25日)(分配落)円
10,00010,284
8,795
8,234

準 価 額
税
込
期
中
分 配 金
騰 落 率
円
％
－
－
0
2.8
0
△14.5
0
△6.4

ベンチマーク
投資信託
純 資 産
券
期
中 証
総
額
騰 落 率 組入比率
％
％
百万円
105
－
－
1
108
3.4
99.8
1,701
93
△14.5
101.8
2,672
87
△5.9
104.0
4,123

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、｢投資信託証券組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。
(注3) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)です。
｢ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス｣は、産業、公益および金融セクターの企業が発行する米ド
ル建て投資適格債券のうち、残存期間が5～10年の債券で構成される指数で、｢ブルームバーグ米国社債(510年)インデックス(円ヘッジベース)｣は、円ヘッジされた円ベース指数としてブルームバーグ社が算出しているものです。

当期中の基準価額と市況の推移

円
8,795
8,752
8,235
8,205
8,418
8,432
8,648
8,378
8,550
8,570
8,451
8,394
8,399

％
－
△0.5
△6.4
△6.7
△4.3
△4.1
△1.7
△4.7
△2.8
△2.6
△3.9
△4.6
△4.5

93
92
87
86
89
89
91
89
90
91
89
89
89

％
－
△0.4
△6.4
△6.9
△4.1
△4.0
△1.3
△4.4
△2.6
△2.2
△3.6
△4.3
△4.1

投 資 信 託証券
組 入 比 率
％
101.8
102.9
104.6
102.7
94.0
95.9
100.3
105.0
98.3
100.2
104.3
103.8
97.8

8,234

△6.4

87

△5.9

104.0

基
年

月

準

日

(期
首)
2022年 8月25日
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2023年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
（期
末）
2023年 8月25日

価額

ベ ン チ マ ー ク

騰 落 率

騰 落 率

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、｢投資信託証券組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。

－ 1 －当期中の運用経過と今後の運用方針■基準価額等の推移(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3) ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)です。
(注4) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因
当ファンドは｢楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド｣受益証券(以下､｢マザーファンド｣)を通じて米ドル建ての｢バンガード・米国中期社債ETF｣(以下､｢投資先ETF｣)を実質的な投資対象とするため、投資先
ETFの価格変動動向が基準価額の主な変動要因となります。なお、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行っております。
当期の基準価額は下落しました。投資先ETFが下落したことに加え、米ドルの対円での為替ヘッジコストが嵩み、基準価額を押し下げました。

－ 2 －■投資環境
当期の米国中期社債市場は、信用スプレッド(米国債利回りに対する上乗せ金利)の縮小や利金収入などが社債価格を支えたものの、満期まで5年から10年の国債利回りの上昇が社債価格の押し下げ要因となり、下落しました。
当期の米国国債市場では、幅広い年限で利回りが上昇(債券価格は下落)しました。期初から2022年10月にかけては、インフレ高止まりによる利上げ継続観測が広がり、国債利回りは大きく上昇しました。その後、10月分の米CPI(消費者物価指数)の下振れや米国中堅銀行の経営破綻などを受けた金融システム不安の高まりなどを背景に金利の上昇が抑制される場面があったものの、根強いインフレ圧力が警戒されるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)による継続的な金融引き締め姿勢が期を通して金利の上昇圧力となり、2023年5月以降は期末にかけて再び金利の上昇圧力が強まる展開となりました。また、FRBが当期中に合計3％の利上げを実施したほか、ターミナル
レート(今回の利上げサイクルにおける政策金利のピーク)の見通しが度々引き上げられるなか、政策金利引き上げの影響をより受けやすい短期金利の上昇幅が長期金利の上昇幅を上回り、2年債利回りが10年債利回りを上回る逆イールドの状態が期を通して継続しました。一方、米国社債市場では、株価が調整色を強めた期初から2022
年10月にかけての期間や米国中堅銀行の経営破綻を受けた金融システム不安が高まった2023年3月に信用スプ
レッドの拡大が見られたものの、その他の期間においては、継続的な利上げにも関わらず米国経済が底堅さを維持し、米国株式市場も堅調地合いを保つなかで、信用スプレッドは概ね縮小基調となり、前期末比で縮小しました。
■当ファンドのポートフォリオ
追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、マザーファンドへの投資を通じて、投資先ETFの組入比率を高位に維持しました。
また、実質組入外貨建資産は、原則として100％程度の為替ヘッジを行いました。
■当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。
当期の基準価額の騰落率は△6.4％下落し、ベンチマーク比では△0.4％となりました。
主な差異要因としては、投資先ETFとベンチマークのリターンの差異、マザーファンドにおける継続的な資金
流出入に伴う投資先ETFの売買執行コストの積み重なり、投資先ETFからの分配金に対する課税、当ファンドにおける信託報酬等の要因が挙げられます。

－ 3 －

■分配金
運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
●分配原資の内訳項
当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

目
(円)
(％)
(円)
(円)
(円)

(1万口当たり・税込)
第3期
2022年8月26日～2023年8月25日
－
(－)
－
－
604

(注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。
(注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

■今後の運用方針
引き続きマザーファンドを通じて、投資先ETFの組入比率を高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

－ 4 －1万口当たりの費用明細
当期項

目

2022年8月26日～2023年8月25日
金額(a) 信託報酬

項 目 の 概 要

比率

(投信会社)(8)

0.137％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率※期中の平均基準価額は8,452円です。
(0.099) ・委託した資金の運用の対価(販売会社)(1)(0.011)(受託会社)(2)(0.027)(b) 売買委託手数料

1

0.016

(投資信託証券)(1)(0.016)(c) 有価証券取引税

0

0.000

(投資信託証券)(0)(0.000)(d) その他費用

7

0.084

(保管費用)(2)(0.020)(監査費用)(1)(0.006)(印刷費用)(4)(0.048)

(その他)

(1)

(0.009)

20

0.237

合

12円

計

・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税(c) 有価証券取引税＝期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
期中のその他費用(d) その他費用＝期中の平均受益権口数
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等(b) 売買委託手数料＝(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 5 －－ 6 －

売買および取引の状況■親投資信託受益証券の設定、解約状況
当

楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド

設
口
数
千口
2,950,567

定
金

額
千円
3,249,096

期
解数
千口
1,771,475

約
金

当
期
数
千口
3,610,744

末
評 価

口

額
千円
2,010,971(注) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等
該当事項はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はありません。

組入資産の明細■親投資信託残高
前口
楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド(注1) 単位未満は切捨て。
(注2) 親投資信託の当期末現在の受益権口数は、3,610,744千口です。

－ 7 －

期

末
数
千口
2,431,652

口

額千円
4,294,620

投資信託財産の構成
項

当

目

期

評 価 額

末
比

率

千円
4,294,620
15,496
4,310,116

楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド
短
期
金
融
資
産
、
そ
の
他
投
資
信
託
財
産
総
額

％
99.6
0.4
100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(4,295,224千円)の投資信託財産総額(4,301,819千円)に対する比率は、99.8％です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レート
は、1米ドル＝146.22円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況■資産、負債、元本及び基準価額の状況■損益の状況

(2023年8月25日現在)
項

目

(Ａ) 資

産

当 期 末
8,518,669,789円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

8,218,245

楽天･米国社債5-10年インデックス･マザーファンド(評価額)4,294,620,013

未

4,215,831,531

収

入

金

(Ｂ) 負
未

債

4,395,074,982

金

4,380,667,650

約

金10,280,246

報酬

2,967,986

払

未

払

未

払

未

解
信

託

払

利

息

24

そ の 他 未 払 費 用

1,159,076(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

4,123,594,807

元本次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受

益

権

総

口

数

1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)(注) 期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

5,008,239,049△884,644,242
5,008,239,049口
8,234円
3,038,741,637円
3,901,644,192円
1,932,146,780円(自2022年8月26日 至2023年8月25日)
項

目
(Ａ) 配
当
等
収
益
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｇ)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(Ｈ) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当

期
△7,518円△7,518△201,411,297
888,876,223△1,090,287,520△7,377,965△208,796,780△181,735,003△494,112,459(128,734,491)(△622,846,950)△884,644,242
0△884,644,242△494,112,459(134,554,964)(△628,667,423)
168,071,145△558,602,928(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 8 －<分配金の計算過程>
当期
項目(Ａ)配当等収益額（費用控除後）
117,197,154円(Ｂ)有価証券売買等損益額－円（費用控除後・繰越欠損金補填後）(Ｃ)収益調整金額
134,554,964円(Ｄ)分配準備積立金額
50,873,991円(Ｅ)分配対象収益額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
302,626,109円(Ｆ)期末残存口数
5,008,239,049口(Ｇ)収益分配対象額（１万口当たり）
604.23円(Ｅ／Ｆ×10,000）(Ｈ)分配金額（１万口当たり）－円(Ｉ)収益分配金金額－円(Ｆ×Ｈ／10,000）

お知らせ
該当事項はありません。
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インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下｢BISL｣)をはじめとする関連会社(以下、総称して｢ブルームバーグ｣)のサービスマークであり、楽天投信投資顧問株式会社(以下｢当社｣)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは当社とは提携しておらず、また、楽天・
米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)(以下｢当ファンド｣)を承認、支持、レ
ビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

－ 9 －楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド
第3期(2023年8月25日)≪運用報告書≫●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
信

託

期

間

無期限(2021年3月26日設定)

運

用

方

針

米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国
社債(5-10年)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

主 な 投 資 対 象

上場投資信託証券を主要投資対象とします。

主 な 投 資 制 限

投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
外国為替予約取引を行うことができます。
外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
株式への直接投資は行いません。
デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象とする資産を保有した場合の代替としての目的以外には利用しません。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
東京都港区南青山二丁目6番21号
URL： https://www.rakuten-toushin.co.jp/－ 10 －

設定以来の運用実績
基
決

算

準

期

(設 定 日)2021年 3月26日
1期(2021年 8月25日)
2期(2022年 8月25日)
3期(2023年 8月25日)

円
10,00010,338
11,214
11,894

価 額
期
中
騰 落 率
％
－
3.4
8.5
6.1

ベンチマーク期中騰 落 率％
38,808－40,256
3.7
43,7098.6
46,521
6.4

投資信託
証
券
組入比率
％
－
99.8
99.8
99.9

純資産総額
百万円
0
1,700
2,726
4,294

(注) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円換算ベース)です。
｢ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス｣は、産業、公益および金融セクターの企業が発行する米ド
ル建て投資適格債券のうち、残存期間が5～10年の債券で構成される指数で、｢ブルームバーグ米国社債(510年)インデックス(円換算ベース)｣は、委託会社が｢ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス｣に日々の為替レートを乗じて算出したものです。

当期中の基準価額と市況の推移
年

月

日

(期
首)
2022年 8月25日
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2023年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
（期
末）
2023年 8月25日

基

準

価

額
騰 落 率

ベンチマーク騰 落 率円
11,214
11,304
11,166
11,416
11,044
10,61910,767
10,966
11,016
11,138
11,504
11,912
11,644

％
－
0.8
△0.4
1.8
△1.5
△5.3
△4.0
△2.2
△1.8
△0.7
2.6
6.2
3.8

43,70944,09743,49944,465
43,13841,45742,07342,81342,93443,50344,92946,49045,504

％
0.9
△0.5
1.7
△1.3
△5.2
△3.7
△2.1
△1.8
△0.5
2.8
6.4
4.1

投資信託証券組 入 比 率
％
99.8
99.9
99.8
100.2
99.8
99.6
101.1
99.9
100.0
100.0
99.8
99.9
100.2

11,894

6.1

46,521

6.4

99.9(注) 騰落率は期首比。

－ 11 －

当期中の運用経過と今後の運用方針■基準価額等の推移（注1）ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円換算ベース)です。
（注2）ベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因
当ファンドは米ドル建ての｢バンガード・米国中期社債ETF｣(以下、｢投資先ETF｣)を投資対象とするため、投資先ETFの価格変動および米ドル／円相場の動向が基準価額の主な変動要因となります。
当期の基準価額は上昇しました。投資先ETFが下落したものの、米ドルが対円で大きく上昇し、基準価額を押し上げました。
■投資環境
当期の米国中期社債市場は、信用スプレッド(米国債利回りに対する上乗せ金利)の縮小や利金収入などが社債価格を支えたものの、満期まで5年から10年の国債利回りの上昇が社債価格の押し下げ要因となり、下落しました。
当期の米国国債市場では、幅広い年限で利回りが上昇(債券価格は下落)しました。期初から2022年10月にかけては、インフレ高止まりによる利上げ継続観測が広がり、国債利回りは大きく上昇しました。その後、10月分の米CPI(消費者物価指数)の下振れや米国中堅銀行の経営破綻などを受けた金融システム不安の高まりなどを背景に金利の上昇が抑制される場面があったものの、根強いインフレ圧力が警戒されるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)による継続的な金融引き締め姿勢が期を通して金利の上昇圧力となり、2023年5月以降は期末にかけて再び金利の上昇圧力が強まる展開となりました。また、FRBが当期中に合計3％の利上げを実施したほか、ターミナル
レート(今回の利上げサイクルにおける政策金利のピーク)の見通しが度々引き上げられるなか、政策金利引き上げの影響をより受けやすい短期金利の上昇幅が長期金利の上昇幅を上回り、2年債利回りが10年債利回りを上回る逆イールドの状態が期を通して継続しました。一方、米国社債市場では、株価が調整色を強めた期初から2022
年10月にかけての期間や米国中堅銀行の経営破綻を受けた金融システム不安が高まった2023年3月に信用スプ
レッドの拡大が見られたものの、その他の期間においては、継続的な利上げにも関わらず米国経済が底堅さを維持し、米国株式市場も堅調地合いを保つなかで、信用スプレッドは概ね縮小基調となり、前期末比で縮小しました。
－ 12 －

当期の米ドル／円相場では、大幅な米ドル高／円安が進行しました。2022年10月にかけては、上昇を続ける米長期金利と歩調を合わせるかたちで米ドル高／円安が進行し、1990年以来32年ぶりに1米ドル＝150円を突破しました。しかし、日本当局が24年ぶりとなる米ドル売り／円買い介入を実施したほか、米国のインフレ鎮静化期待を背景に米長期金利の上昇が一服したことや日本銀行による予想外の政策修正などを受けて米ドルは下落に転じ、2023年1月には一時127円台まで米ドル安／円高が進行しました。その後は、米国中堅銀行の経営破綻やスイスの大手金融機関の経営悪化懸念を受けた市場のリスク回避姿勢の強まりや、日本銀行のYCC(長短金利操作)の運用柔軟化決定などを受けて一時的に円高圧力が強まる局面もあったものの、良好な米経済指標や相次ぐFRB高官のタカ派発言などを受けた米金融引き締めの長期化観測の広がり、米長期金利の上昇などを背景に米ドル高／円安が進行する展開となり、期末には146円前後での推移となりました。
■当ファンドのポートフォリオ
投資先ETFの組入比率を高位に維持しました。なお、為替ヘッジは行っておりません。
■当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。
当期の基準価額の騰落率は＋6.1％上昇し、ベンチマーク比では△0.4％となりました。
主な差異要因としては、投資先ETFとベンチマークのリターンの差異や継続的な資金流出入に伴う投資先ETFの売買執行コストの積み重なり、投資先ETFからの分配金に対する課税等の要因が挙げられます。

■今後の運用方針
引き続き投資先ETFの組入比率を高位に維持します。

－ 13 －

1万口当たりの費用明細
項目

当期
金額

比率
(a)売買委託手数料
2円
0.016％(投資信託証券)(2)(0.016)(b)有価証券取引税
00.000(投資信託証券)(0)(0.000)(c)その他費用
20.020(保管費用)(2)(0.020)(その他)(0)(0.000)合計
4
0.036
期中の平均基準価額は11,208円です。
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、費用項目については5ページ(1万口当たりの費用の明細の項目の概要)をご参照下さい。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における｢1万口当たりの費用明細｣が取得できるものについては｢組入ファンドの概要｣に表示することとしております。

売買および取引の状況■投資信託証券
当買単位数又は口数
千口
外アメリカ バンガード・米国中期社債ETF
286
国
小
計
286
(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

－ 14 －

付金額
千米ドル
22,782
22,782期
売単位数又は口数
千口
154
154

付
金

額
千米ドル
12,107
12,107

利害関係人※との取引状況等
該当事項はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

組入資産の明細■外国投資信託証券
期 首 (前 期 末 )銘

柄当
単位数又は口数

千口
246
246
1

千口
378
378
1

アメリカ

単位数又は口数

バンガード・米国中期社債ETF
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 <比 率>

期

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
29,327
4,288,279
29,327
4,288,279－<99.9％>(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
(注3) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成
項

投
短
投

資
期
資

信
金

融
信

当

目

託
資
託

受
産
財

評 価 額
益

、

そ
産

証
の
総

券
他
額

千円
4,288,279
13,5404,301,819

期

末
比

率
％
99.7
0.3
100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 当期末における外貨建資産(4,295,224千円)の投資信託財産総額(4,301,819千円)に対する比率は、99.8％です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レート
は、1米ドル＝146.22円です。

－ 15 －

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況■損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況(2023年8月25日現在)
項

目

当 期 末

(Ａ) 資

産

4,308,625,506円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

6,723,944

投資信託受益証券(評価額)4,288,279,550

未

収

入

(Ｂ) 負
未

払

未

払

未

解

払

約
利

金

13,622,012

債

14,147,083

金

6,869,064

金

7,278,000

息19(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

4,294,478,423

元

本次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受

益

権

総

口

3,610,744,925
683,733,498

数

3,610,744,925口

1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,894円(注1) 期首元本額
2,431,652,429円
期中追加設定元本額
2,950,567,503円
期中一部解約元本額
1,771,475,007円(注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
楽天･米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) 3,610,744,925円(自2022年8月26日 至2023年8月25日)
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) そ
の
他
費
用
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(Ｇ) 解 約 差 損 益 金(Ｈ)
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)当期
130,139,243円
129,823,654
333,673△18,084
200,087,391
380,949,256△180,861,865△748,923
329,477,711
295,223,283
298,528,497△239,495,993
683,733,498
683,733,498(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ
該当事項はありません。

－ 16 －

■組入ファンドの概要
以下は、『楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド』が組み入れている投資信託証券(ファンド)の状況として、当期末において入手できる直近の情報を掲げております。
ファンド名

決算日

バンガード・米国中期社債ETF

2022年8月31日－ 17 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
運
用会
社
主 要 投 資 対 象
運 用 の 基 本 方 針
管 理 報 酬 等 (年)

ザ・バンガード・グループ・インク
米ドル建て中期投資適格社債
ブルームバーグ米国社債（5-10年）
インデックスに連動する投資成果を目指す
0.04％－ 18 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF■損益計算書（2022年8月31日に終了する計算期間）Year Ended
August 31, 2022($000)
Investment Income
IncomeInterest1

1,171,662

Total Income

1,171,662

Expenses
The Vanguard Group

Investment Advisory Services

876Management and Administrative—ETF Shares

13,417

Management and Administrative—Admiral Shares

842

Management and Administrative—Institutional Shares

167

Marketing and Distribution—ETF Shares

2,419

Marketing and Distribution—Admiral Shares

71

Marketing and Distribution—Institutional Shares

15

Custodian Fees

161

Auditing Fees

50

Shareholders’ Reports—ETF Shares

1,018

Shareholders’ Reports—Admiral Shares

17

Shareholders’ Reports—Institutional Shares—

Trustees’ Fees and Expenses

18

Other Expenses

18

Total Expenses

19,089

Expenses Paid Indirectly(60)

Net Expenses

19,029Net Investment Income

1,152,633

Realized Net Gain (Loss)
Investment Securities Sold1,2(1,023,789)

Futures Contracts(11,039)

Realized Net Gain (Loss)(1,034,828)

Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)
Investment Securities1(7,149,138)

Futures Contracts

1,206

Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)(7,147,932)

Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations(7,030,127)

1 Interest income, realized net gain (loss), capital gain distributions received, and change in unrealized appreciation (depreciation) from anaffiliated company of the fund were $552,000, $11,000, $9,000, and $2,000, respectively. Purchases and sales are for temporary cash
investment purposes.
2 Includes ($282,817,000) of net gain (loss) resulting from in-kind redemptions.

－ 19 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF■組入銘柄
As of August 31, 2022

（2022年8月31日現在）

As of August 31, 2022
CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

U.S. Government and Agency Obligations (0.6%)
U.S. Government Securities (0.6%)
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond

2.750%
3.125%
2.750%

7/31/27
8/31/27
8/15/32

66,8808,620
175,639

Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $243,862)

65,083
8,543
169,491
243,117

Corporate Bonds (98.1%)
Communications (8.6%)
Activision Blizzard Inc.
Alphabet Inc.
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
AT&T Inc.
1
AT&T Inc.
AT&T Inc.
1
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Booking Holdings Inc.
Booking Holdings Inc.
British Telecommunications plc
British Telecommunications plc
Charter Communications Operating
LLC
Charter Communications Operating
LLC
Charter Communications Operating
LLC
Charter Communications Operating
LLC
Charter Communications Operating
LLC
Charter Communications Operating
LLC
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Deutsche Telekom International
Finance BV
Deutsche Telekom International
Finance BVDiscovery Communications LLC
Discovery Communications LLC
Discovery Communications LLC
Electronic Arts Inc.

1.350% 9/15/30
1.100% 8/15/30
3.625% 4/22/29
2.875%
5/7/304.700% 7/21/32
1.650%
2/1/284.100% 2/15/28
4.350%
3/1/294.300% 2/15/30
2.750%
6/1/312.250%
2/1/324.375% 3/29/28
4.875% 11/14/28
3.425%
4/7/302.375% 10/9/30
2.375% 8/23/31
3.550% 3/15/28
4.625% 4/13/30
5.125% 12/4/28
9.625% 12/15/30

1,207
56,932
18,774
28,12817,56643,083
48,10585,557
82,39976,00954,041
3,645
18,545
10,4347,500
17,655
17,43635,104
4,293
61,922953
46,442
17,75424,904
17,54237,01546,85883,377
79,24365,02643,7353,544
18,4669,445
6,254
14,511
16,77535,264
4,223
76,1953.750%

2/15/28

40,39737,3744.200%

3/15/28

45,50042,9112.250%

1/15/29

30,97025,3915.050%

3/30/29

37,581

36,0792.800%

4/1/3142,917

34,7742.300%
2/1/323.150% 2/15/28
3.550%
5/1/284.150% 10/15/28
2.650%
2/1/303.400%
4/1/304.250% 10/15/30
1.950% 1/15/31
1.500% 2/15/31

15,82240,56017,844
100,543
44,42745,034
41,61634,89247,366

12,02538,50017,20999,70539,35042,00641,08328,89737,9798.750%

6/15/30

96,740119,0819.250%
3.950%
4.125%
3.625%
1.850%

6/1/32
3/20/28
5/15/29
5/15/30
2/15/31

11,45745,77728,03729,436
15,665

15,10742,032
25,566
25,68812,817

2
2
2

2

1

Expedia Group Inc.
Expedia Group Inc.
Expedia Group Inc.
Expedia Group Inc.
Fox Corp.
Fox Corp.
Grupo Televisa SAB
Interpublic Group of Cos. Inc.
Interpublic Group of Cos. Inc.
Interpublic Group of Cos. Inc.
Koninklijke KPN NV
Magallanes Inc.
Magallanes Inc.
Meta Platforms Inc.
Omnicom Group Inc.
Omnicom Group Inc.
Omnicom Group Inc.
Orange SA
Paramount Global
Paramount Global
Paramount Global
Paramount Global
Paramount Global
Paramount Global
Rogers Communications Inc.
Sprint Capital Corp.
Take-Two Interactive Software Inc.
TCI Communications Inc.
Telefonica Europe BV
TELUS Corp.
TELUS Corp.
Tencent Music EntertainmentGroup
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
TWDC Enterprises 18 Corp.
VeriSign Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.

－ 20 －

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

4.625%
3.800%
3.250%
2.950%
4.709%
3.500%
8.500%
4.650%
4.750%
2.400%
8.375%
4.054%
4.279%
3.850%
2.450%
4.200%
2.600%
9.000%
3.375%
3.700%
4.200%
7.875%
4.950%
4.200%
3.800%
8.750%
4.000%
7.125%
8.250%
3.700%
3.400%

8/1/27
2/15/28
2/15/30
3/15/31
1/25/29
4/8/303/11/32
10/1/28
3/30/30
3/1/31
10/1/30
3/15/29
3/15/32
8/15/32
4/30/30
6/1/308/1/313/1/31
2/15/28
6/1/28
6/1/297/30/30
1/15/31
5/19/32
3/15/32
3/15/32
4/14/32
2/15/28
9/15/30
9/15/27
5/13/32

8,880
22,55025,42528,80259,351
15,0564,550
6,925
14,773
13,53015,41443,886
135,756
43,00015,29017,15814,92660,608
13,16917,796
13,386
13,931
41,822
31,73247,751
500
9,816
2,300
34,0691,956
22,456

8,661
20,98622,00323,82458,746
13,663
5,562
6,735
14,192
10,781
17,88239,863
117,925
40,435
12,82816,314
12,46477,45012,298
16,797
12,674
15,63539,68327,92043,471
603
9,051
2,593
39,821
1,905
19,9642.000%
9/3/304.750%
2/1/282.050% 2/15/28
2.625% 2/15/29
2.400% 3/15/29
3.375% 4/15/29
3.875% 4/15/30
2.550% 2/15/31
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American Honda Finance Corp.
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Fortune Brands Home & Security
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Mercedes-Benz Finance North
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Mercedes-Benz Finance North
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O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
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Owens Corning
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－ 21 －

3.100%

8/15/29

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Coca-Cola Co.
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Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
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Conagra Brands Inc.
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Diageo Capital plc
Diageo Capital plc
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Dollar General Corp.
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Estee Lauder Cos. Inc.
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Hershey Co.
Hershey Co.
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J M Smucker Co.
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JBS USA LUX SA
JBS USA LUX SA
JBS USA LUX SA
JBS USA LUX SA
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Kellogg Co.
Kellogg Co.
Kellogg Co.
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Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
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Kimberly-Clark Corp.
Kimberly-Clark Corp.

－ 22 －

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S&P 500 ETF

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McCormick & Co. Inc.
McCormick & Co. Inc.
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Mondelez International Inc.
Mondelez International Inc.
Mondelez International Inc.
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Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc.
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Procter & Gamble Co.
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Procter & Gamble Co.
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Target Corp.
Target Corp.
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Baker Hughes Holdings LLC
Baker Hughes Holdings LLC
Boardwalk Pipelines LP
Boardwalk Pipelines LP
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.

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Date

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Coupon2

1
1

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BP Capital Markets plc
Burlington Resources LLC
Burlington Resources LLC
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Natural Resources Ltd.
Cenovus Energy Inc.
Cenovus Energy Inc.
Cheniere Corpus Christi Holdings
LLC
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LLC
Chevron Corp.
Chevron Corp.
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Chevron USA Inc.
Conoco Funding Co.
ConocoPhillips
ConocoPhillips
ConocoPhillips Co.
Continental Resources Inc.
Coterra Energy Inc.
Coterra Energy Inc.
DCP Midstream Operating LP
DCP Midstream Operating LP
Devon Energy Corp.
Devon Energy Corp.
Devon Energy Corp.
Devon Energy Corp.
Devon Energy Corp.
Diamondback Energy Inc.
Diamondback Energy Inc.
Eastern Gas Transmission &Storage Inc.
Enbridge Inc.
Enbridge Inc.
Enbridge Inc.
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Eni USA Inc.
Enterprise Products Operating LLC
Enterprise Products Operating LLC
Enterprise Products Operating LLC
Enterprise Products Operating LLC
EOG Resources Inc.
EQT Corp.
EQT Corp.
EQT Corp.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil Corp.
Halliburton Co.
Helmerich & Payne Inc.
Hess Corp.
Hess Corp.
Hess Corp.
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Kinder Morgan Energy Partners LP
Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Inc.

－ 23 －

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１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

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－ 24 －

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－ 25 －

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Kemper Corp.
Kemper Corp.
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Lloyds Banking Group plc
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
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Mizuho Financial Group Inc.
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Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
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Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
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Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley－ 26 －

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Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
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Teledyne Technologies Inc.
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Textron Inc.
Textron Inc.
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Timken Co.
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Co. Ltd.
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Finance SA
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Triton Container International Ltd.
Triton Container International Ltd.
Tyco Electronics Group SA
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Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
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Vontier Corp.
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Waste Connections Inc.
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－ 30 －

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Georgia-Pacific LLC
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Packaging Corp. of America
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Coupon1

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Sherwin-Williams Co.
Sherwin-Williams Co.
Sonoco Products Co.
Sonoco Products Co.
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Steel Dynamics Inc.
Steel Dynamics Inc.
Suzano Austria GmbH
Suzano Austria GmbH
Suzano Austria GmbH
Suzano Austria GmbH
Suzano Austria GmbH
Teck Resources Ltd.
Vale Overseas Ltd.
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WestRock MWV LLC
WestRock MWV LLC
WRKCo Inc.
WRKCo Inc.
WRKCo Inc.
WRKCo Inc.

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Agree LP
Agree LP
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Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
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American Homes 4 Rent LP
American Homes 4 Rent LP
American Homes 4 Rent LP
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
1
AvalonBay Communities Inc.
AvalonBay Communities Inc.
1
AvalonBay Communities Inc.
1
AvalonBay Communities Inc.
1
AvalonBay Communities Inc.
AvalonBay Communities Inc.
Boston Properties LP
Boston Properties LP
Boston Properties LP
Boston Properties LP
Boston Properties LP
Brandywine Operating
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Brandywine Operating
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Brixmor Operating Partnership LP－ 31 －

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2.250%

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2,662

10/1/29
4/1/28

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バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

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CouponBrixmor Operating Partnership LP
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Broadstone Net Lease LLC
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CBRE Services Inc.
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Crown Castle Inc.
Crown Castle Inc.
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1

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Kilroy Realty LP
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Kimco Realty Corp.
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Kite Realty Group Trust
Life Storage LP
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LXP Industrial Trust
LXP Industrial Trust
Mid-America Apartments LP
Mid-America Apartments LP
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Mid-America Apartments LP
National Health Investors Inc.
National Retail Properties Inc.
National Retail Properties Inc.
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Omega Healthcare Investors Inc.
Omega Healthcare Investors Inc.
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Prologis LP
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Public Storage
Public Storage
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Realty Income Corp.
Realty Income Corp.

－ 32 －

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S&P 500 ETF

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STORE Capital Corp.
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Sun Communities Operating LP
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UDR Inc.
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Ventas Realty LP
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VICI Properties LP
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Welltower Inc.
Welltower Inc.
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Weyerhaeuser Co.
Weyerhaeuser Co.
Weyerhaeuser Co.
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WP Carey Inc.
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Adobe Inc.
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6/15/30

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Automatic Data Processing Inc.
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Avnet Inc.
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Duke Energy Carolinas LLC
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Oncor Electric Delivery Co. LLC
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and prepayments
the ofpossibilityof the Act
issue
2 Security
exempt fromregistration
under Rule or
144A
the Securities
of being
1933. called.
Such securities may
2 Security
from registration
under
Rule 144Aof the Securitiesof 1933. Suchsecurities
be sold inexempt
transactions
exempt fromregistration,
normally
to qualifiedAct
institutionalbuyers.
At maybesold 31,
in transactions
exempt fromnormallyrepresenting
to qualified institutional
August2022, the aggregate
valueregistration,
was $970,473,000,
2.3% of net buyers.
assets. At
August 31,with2022,a theaggregatevalue have
was $970,473,000,
representing
2.3% offornet
assets.
3 Securities
value
of $5,514,000
been segregatedas initial margin
open
futures
3 Securities
contracts. with a value of $5,514,000 have been segregated as initial margin for open futurescontracts. money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts
4 Affiliated
4 AffiliatedmoneymarketRate
fundshownavailable
only
to Vanguard
managed by
Vanguard.
is the7-dayyield. funds and certain trusts and accounts
managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield.

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