东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
2008 年半年度报告摘要§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于
http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事王勇峰全权委托董事长刘积仁出席并表决，独立董事怀进鹏全权委托独立董事吕建出席并表决。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部
长陈平平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.6 报告期内，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报
告的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。
因合并前后公司均受相同股东控制，因此将本次吸收合并视为同一控制下的企业
合并，编制比较报表时将合并报表相关项目的期初数及上年同期数进行了调整。2008
年 6 月末、2008 年 1-6 月及用于比较的 2007 年末、2007 年 6 月末、2007 年 1-6 月主要会计数据是按照换股吸收合并东软集团有限公司后的数据列示，主要财务指标涉及
到股本数的是按照换股吸收合并后的股本，即 524,612,925 股计算。

§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
股票代码
股票上市交易所
姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱

东软集团
600718上海证券交易所公司董事会秘书情况王自栋沈阳市浑南新区新秀街 2 号
东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

1公司证券事务代表情况张龙沈阳市浑南新区新秀街 2 号
东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币
上年度期末
本报告期末
总资产
所有者权益（或股东权益）每股净资产(元)5,189,904,039
3,126,322,175
5.96

调整后

5,570,038,650
2,875,035,348
3,021,224,764
1,614,647,349
5.76
5.74
上年同期

报告期（1－6 月）
营业利润
利润总额
净利润
扣除非经常性损益后的净利润
基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
稀释每股收益(元)

调整前

调整后

调整前

224,114,596
217,879,180
180,335,703
176,887,185
0.34
0.34

188,025,620
197,980,616
168,519,142
159,166,682
0.32
0.30

111,859,740
114,339,482
85,450,629
83,699,867
0.30
0.30

0.34
5.77

0.32
6.22

0.30
5.70

75,112,157
0.14

166,254,890
0.32

142,628,789
0.51

净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额本报告期末比
上年度期末增
减（％）
-6.8
3.5
3.5
本报告期比上
年同期增减
（％）
19.2
10.1
7.0
11.1
7.0
11.1
7.0
减少 0.45 个
百分点
-54.8
-54.8

2.2.2 非经常性损益项目和金额：√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助
四川地震房产修复支出
四川地震资产减值损失对外捐赠
同一控制下的企业合并原集团母公司及其子公司期初
至合并日的净利润
除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益的所得税影响数
少数股东损益影响数合计

2.2.3 国内外会计准则差异：□适用 √不适用2

年初至报告期期末金额
-3,202,130-21,272,896
29,222,654
30,575,760
3,103,853-13,386,186-765,359-4,898,669-22,825,545-3,448,518东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表√适用 □不适用
单位：股
本次变动前

本次变动增减（＋，－）

发
行
新
股

公
积
金
转
股

送
股

本次变动后

其他

小计

数量

一、有限售条件股份1、国家持股52,067,555

52,067,555

52,067,555

9.92492、国有法人持股92,462,206

92,462,206

92,462,206

17.6248

数量3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持
股

比例(%)

比例(%)

139,878,823

49.6991

23,399,428

23,399,428

163,278,251

31.1236

139,878,823

49.6991

23,399,428

23,399,428

163,278,251

31.12364、外资持股76,933,031

76,933,031

76,933,031

14.6647

其中：境外法人持股76,933,031

76,933,031

76,933,031

14.6647

境内自然人持股境外自然人持股有限售条件股份合计二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股139,878,823

49.6991

244,862,220

244,862,220

384,741,043

73.3381

141,572,867

50.3009-1,700,985-1,700,985

139,871,882

26.6619

141,572,867

50.3009-1,700,985-1,700,985

139,871,882

26.6619

281,451,690

100.0000

243,161,235

243,161,235

524,612,925

100.0000

2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
三、股份总数2008 年 3 月 11 日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份（包括有限售
条件人民币普通股 139,878,823 股及无限售条件流通人民币普通股 1,700,985 股，共计 141,579,808 股）的相关手续。至此，本公司总股本由 281,451,690 股变更为524,612,925 股。

3东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

3.2 股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数

18,297 户
前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例
(%)

持股总数

报告期内增
减

持有有限售
条件股份数
量

东北大学科技产业集团有限公司
沈阳慧旭科技股份有限公司
阿尔派电子（中国）有限公司
宝钢集团有限公司
东芝解决方案株式会社
INTEL CAPITAL CORPORATION
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券
投资基金(LOF)
阿尔派株式会社

国有法人
境内非国有法人
境内非国有法人
国家
境外法人
境外法人

17.624817.1724
13.95129.92494.74334.2507

92,462,206
90,088,701
73,189,550
52,067,555
24,883,776
22,299,651

92,462,206
90,088,701
73,189,550
52,067,555
24,883,776
22,299,651

92,462,206
90,088,701
73,189,550
52,067,555
24,883,776
22,299,651-

2.1032

11,033,590

557,5310

境外法人

2.0328

10,664,475

10,664,475

10,664,475-

1.87289,824,848-2,665,359

01.63398,571,429

8,571,429

8,571,429

境外法人

质押
或冻
结的
股份
数量
无
无
无
无
无
无
无
无

前十名无限售条件股东持股情况股东名称中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)景福证券投资基金
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金华夏成长证券投资基金
全国社保基金一零三组合
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

持有无限售条件股份数量
11,033,590
9,824,848
8,167,490
7,167,217
6,438,714股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3,504,020
人民币普通股3,340,600
人民币普通股3,132,550
人民币普通股3,038,555
人民币普通股3,009,400
人民币普通股中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投
资基金、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券
投资基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产
品。
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、
华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产
品。
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开
放式证券投资基金、中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金同为友邦华泰基金管理公司基金产品。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况√适用 □不适用报告期内，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作。本次换股吸收合并完成后，本公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为 17.6248%，各股东持股相对分散。因此，换股吸收合并后本公司不存在控股股东
和实际控制人。
4东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 □不适用
单位：股
姓名

职务

刘积仁
沓泽虔太郎
王勇峰
赵宏
王莉
恩地和明
怀进鹏
吕建
方红星
王宛山
春名基
黄孔威
徐庆荣
张红
卢朝霞

董事长兼首席执行官
副董事长
董事兼总裁
董事兼高级副总裁
董事兼高级副总裁兼首席财务官
董事
独立董事
独立董事
独立董事
监事长
监事
监事
监事
监事
高级副总裁兼首席运营官
高级副总裁兼首席技术官、首席
知识官
高级副总裁
高级副总裁兼财务运行官
高级副总裁兼董事会秘书高级副总裁兼首席营销官

张霞
王经锡
张晓鸥
王自栋
李军

年初持
股数
195,163

本期增持
股份数量

本期减持
股份数量

期末持股数
195,163

62,430105,908

62,430105,908

9,519

9,519

5

变动
原因

东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币
分行业

营业收入

营业成本

软件及系统集成1,286,036,970

812,612,22136.8

营业收入比上
年同期增减
（％）
26.1

医疗系统

302,401,024

175,232,949

42.1

-0.9

-4.6

增加 2.3 个百分点

其中：关联交易273,835,003

166,479,234

39.2

32.3

41.1

减少 3.8 个百分点

关联交易定价原则

毛利率（%）

营业成本比上
年同期增减
（％）
25.1

毛利率比上年同期增
减（%）
增加 0.5 个百分点

按照市场价格协议定价

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
为 0 元人民币。
变动情况说明：(1)报告期内公司软件及系统集成收入较上年同期增加 26.1%，毛利率比上年同期
上升 0.5 个百分点，主要由于报告期内公司国际软件业务增长所致。
(2)报告期内医疗系统业务收入与上年同期基本相当，毛利率比上年同期上升 2.3
个百分点，主要由于报告期内产品结构的变化等原因所致。
5.2 主营业务分地区情况
地区

营业收入

单位:元 币种:人民币营业收入比上年同期增减（％）

境内

1,087,556,679

17.5

境外

555,571,632

21.7

变动情况说明：(1)境内营业收入较上年同期上升 17.5%，主要由于报告期内公司纯软件业务较多项目达到阶段性验收所致。
(2)境外营业收入较上年同期增长 21.7%，主要是报告期内公司国际软件业务快速增长所致。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
与 2007 年度（模拟合并调整后）相比，公司毛利率由 32.6%上升为报告期内的38.4%，其中：软件及集成业务毛利率由上年度的 30.9%上升为报告期的 36.8%，主要
由于公司国际软件业务、国内纯软件业务增长使软件业务份额上升所致；医疗系统业务毛利率由上年度的 35.6%上升为报告期内的 42.1%，主要由于产品结构的变化等原因所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 □不适用6东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

单位:元2008 年 1-6 月

项目金额

币种:人民币

2007 年度

占利润总额的比例金额

占利润总额的比例营业收入

1,643,128,311

754.1%

3,365,445,486

714.3%

营业成本

1,012,715,203

464.8%

2,266,633,714

481.1%

期间费用

365,460,919

167.7%

674,697,022

143.2%

投资收益

9,259,728

4.2%

60,990,073

12.9%

营业利润

224,114,596

102.9%

427,258,767

90.7%

营业外收支净额

-6,235,416-2.9%

43,902,969

9.3%

利润总额

217,879,180

100.0%

471,161,736

100.0%

与 2007 年度相比，2008 年 1-6 月利润构成没有重大变化。其中，投资收益主要
由于报告期内可供出售的金融资产转让收益减少，使投资收益占利润总额的比重较上
年度下降；营业外收支净额主要由于报告期内因成都地震公司计提了 2,922 万的资产
修复支出所致，使营业外收支净额占利润总额的比重较上年度下降。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 资金变更项目情况□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及说明□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用7东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产□适用 √不适用6.1.2 出售或置出资产□适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期
经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用6.2 担保情况√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
发生日期
担保对象名称（协议签署日）

东北大学东软信
息学院

142 家医院

17,88430,305
担保金额

担保类型

担保期

贷款担保，

2009.2.26-

连带责任2011.2.26

贷款担保，2009.3.16-

连带责任2011.3.16

贷款担保，2008.3.31-

连带责任2010.12.30

共计

买方信贷，

2008.7.31

14,305

连带责任-2011.9.28

2008.2.27

4,000

2008.3.17

6,000

2008.3.31

6,000

-

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计报告期末对控股子公司担保余额合计（B）
发生日期
担保对象名称担保类型担保期（协议签署 担保金额日）
东软集团（大连）有限公司

2007.12.19

5,000

2007.12.19

5,000

贷款担保，

2015.12.20-

连带责任2017.12.19

贷款担保，2015.12.20-

连带责任2017.12.19
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例
其中：

是否履行
完毕

与本公司
关系

否

关联法人

否

关联法人

否

关联法人
公司医疗

否

系统设备
的客户
-6,80010,000

是否履行
完毕
否
否

与本公司
关系
全资子公
司
全资子公
司
40,30512.9%

8东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）

0
10,0000
10,000根据本公司于 2008 年 1 月 17 日刊载在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》所述，如果上述对
外担保给本公司造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司承诺将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。
6.3 非经营性关联债权债务往来□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
序
号
1
2
3
4

证券代码

简称

600050中国联通
002040南京港
600978宜华木业002045
广州国光
合计

期末持有数
量（股）
15,934,080
2,080
2,660
-

初始投资金额

期末账面值

期初账面值

会计核算科目

29,237,521
6,890
6,502
10,18429,261,097

106,280,314
10,566
16,439106,307,319

192,483,686
28,97450,94237,586
192,601,188

可供出售金融资产
可供出售金融资产
可供出售金融资产
可供出售金融资产-说明：报告期内，因本公司换股吸收合并东软集团有限公司，公司承继了东软集
团有限公司的证券投资。
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况□适用 √不适用6.5.4 其他重大事项的说明□适用 √不适用9东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告审计报告□ 未经审计 √ 审计
√ 标准审计报告 □ 非标准审计报告审计报告正文审 计 报 告信会师报字（2008）第 11920 号
东软集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东软集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 6 月 30
日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年 1－6 月份的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现
金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

10东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公
司 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年 1－6 月的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。

立信会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师

钱志昂

中国注册会计师

姜丽君

二〇〇八年八月二十六日

7.2 财务报表
附后。
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化。
经中国证券监督管理委员会 2008 年 1 月 16 日批准，同意本公司换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司。
2008 年 3 月 11 日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了
换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续，东软集团有限公司将相应资产负债移交给了本公司，因此本次合并以 2008 年 3 月 31 日作为合并日。
本次合并完成后，本公司作为合并方依法存续，东软集团有限公司法人资格注销，其全部资产、负债、权益并入本公司，东软集团有限公司所拥有除本公司之外的控股、参股等 24 家企业的股权全部转入本公司，因此合并财务报表范围较上年度发生了变化。

11东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要§8 备查文件目录
8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2008 年半年度报告文本；8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈平平签名并盖章的财务报告文本；8.3 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇〇八年八月二十六日

12东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要合并资产负债表
2008 年 06 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目

附注

流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
13

期末余额

年初余额

774,767,656

1,369,045,286

40,447,542
684,322,909
20,133,451

80,901,445
661,540,245
24,772,713

193,733,329

62,423,685

469,671,133

404,024,509

1,877,513
2,184,953,533

3,746,226
2,606,454,109

106,307,319

192,601,188

228,202,676
549,964,423
520,393,493
1,158,304,360
90,227,022

242,013,572
547,847,161
528,132,892
750,783,474
312,854,401

314,518,230

350,584,529

5,740,965
23,891,455
7,400,563

5,740,965
17,850,190
15,176,169

3,004,950,506
5,189,904,039

2,963,584,541
5,570,038,650

40,000,000

160,000,000东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益所有者权益合计负债和所有者总计
法定代表人: 刘积仁78,108,553
441,871,961
306,366,205

25,899,321
462,612,844
274,253,242

29,678,246
42,035,484

100,574,850
35,922,861
435,463

172,870,026

181,503,441

31,216,933
1,142,147,408

350,000,000
2,021,871
1,593,223,893

305,000,000

305,000,000

242,377,693

240,374,556

10,458,564
13,205,678
99,034,814
670,076,749
1,812,224,157

11,080,103
32,047,572
95,496,186
683,998,417
2,277,222,310

524,612,925
1,030,431,906

281,451,690
1,342,866,159

385,204,310

358,704,581

1,207,542,284
1,053,706,310-21,469,250-15,503,976
3,126,322,175
3,021,224,764
251,357,707
271,591,576
3,377,679,882
3,292,816,340
5,189,904,039
5,570,038,650
主管会计工作负责人:王莉会计机构负责人:陈平平

14东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要母公司资产负债表
2008 年 06 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债

附注

期末余额

年初余额

525,569,431

610,584,608

15,583,604
392,528,930
11,470,188

17,263,558
274,772,086
14,929,796

344,899,341
136,861,868

30,119,892
114,829,321

140,988,096
1,567,901,458

1,893,855
1,064,393,116

106,307,319

15

871,767,725
292,545,369
542,498,246
57,305,789

387,349,730
126,973,463
329,739,549
31,078,170

109,500,054

42,597,858

8,389,305
5,763,699

6,806,606
11,837,072

1,994,077,506
3,561,978,964

936,382,448
2,000,775,564

78,108,553
293,922,058
219,254,892
22,975,554
29,948,885

25,899,321
218,358,880
232,633,466
64,820,725
13,234,351

97,514,335

76,813,879

东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者（或股东权益）合计
法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

16741,724,277

631,760,622

72,968,638

12,260,355

7,520,735
7,705,272
49,354,315
137,548,960
879,273,237

8,142,274
13,408,200
33,810,829
665,571,451

524,612,925
1,014,904,476

281,451,690
585,827,259

385,204,310
239,078,776
757,984,016
228,846,388
2,682,705,727
1,335,204,113
3,561,978,964
2,000,775,564
会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要合并利润表2008 年 1-6 月
编制单位:东软集团股份有限公司及其子公司
项目

附注一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益被合并方在合并前实现的净利润
六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

17

单位:元 币种:人民币
本期金额
上期金额
1,643,128,311
1,381,884,055
1,643,128,311
1,381,884,055

1,428,273,443
1,012,715,203

1,206,098,035
856,397,100

20,089,937
132,667,518
234,579,872-1,786,471
30,007,384

17,211,883
124,825,595
184,003,916
24,351,224-691,683

9,259,728
8,010,761

12,239,600
8,222,547

224,114,596
27,062,598
33,298,014
340,040
217,879,180
60,016,552
157,862,628
180,335,703-22,473,075
13,386,186

188,025,620
11,363,870
1,408,874
1,230,993
197,980,616
28,549,076
169,431,540
168,519,142
912,398
13,616,931

0.34
0.32
0.34
0.32
会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要母公司利润表2008 年 1-6 月
编制单位:东软集团股份有限公司项目

附注一、营业收入减：营业成本营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

18

单位:元 币种:人民币
本期金额
上期金额
1,026,926,278
674,542,651
682,997,742
483,392,496
10,322,263
6,756,666
30,736,784
27,499,240
114,552,493
71,682,881-2,987,230
3,621,387
508,242-1,449,833-4,447,903
2,690,056-5,874,003
2,464,590
186,348,081
85,729,870
18,800,139
464,264
2,280,797
261,207
157,624
214,985
202,867,423
85,932,927
37,403,176
12,979,625
165,464,247
72,953,302
会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

合并现金流量表
2008 年 1-6 月
编制单位:东软集团股份有限公司项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
19

附注

单位:元 币种:人民币
本期金额
上期金额
1,824,227,162

1,572,903,144

6,332,835
59,064,905
1,889,624,902
979,098,468

11,338,576
57,055,088
1,641,296,808
728,589,313

540,539,891
130,507,179
164,367,207
1,814,512,745
75,112,157

469,427,408
133,666,830
143,358,367
1,475,041,918
166,254,890

630,161
4,049
62,010,97824,052,252
1,455,525
38,775,215

66,81762,712,005
224,668,758
534,625

25,103,044
89,386,036
151,125,539
1,747,357

7,770,465
232,973,848-170,261,843

12,011,572
164,884,468-75,498,432

3,400,000
3,400,000
115,000,000

5,000
5,000
268,000,000

118,400,000

268,005,000东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

20

585,000,000
24,649,643

286,444,000
18,538,118

12,000,000
36,780,001
621,649,643
341,762,119-503,249,643-73,757,119
4,161,700-8,159,294-594,237,629
8,840,045
1,368,965,285
919,790,894
774,727,656
928,630,939
会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要母公司现金流量表
2008 年 1-6 月
编制单位:东软集团股份有限公司项目
附注一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

21

单位:元 币种:人民币
本期金额
上期金额
1,026,587,721

818,028,802

10,059,952
1,036,647,673
523,930,563
246,440,920
58,212,380
69,898,423
898,482,286
138,165,387

5,023,514
823,052,316
415,279,190
198,087,293
45,730,306
33,823,006
692,919,795
130,132,521

1,318,080
368,768

18,425,852
2,685,926
380,070

2,464,830
4,151,678
49,263,754
1,398,829
117,555,341
168,217,924-164,066,246

21,491,848
39,289,558
1,400,000
123,049
40,812,607-19,320,759

337,595,030
75,000,000
412,595,030
455,000,000
70,000,000
4,445,269
2,299,500
12,000,000
471,445,269
72,299,500-58,850,239-72,299,500-264,079-2,078,369-85,015,177
36,433,893
610,584,608 395,877,695
525,569,431 432,311,588
会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表
2008 年 1-6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额

项目

一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正同一控制下企业
合并权益调整数
二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）实收资本(或股本)资本公积

281,451,690

590,195,607

归属于母公司所有者权益
一
减
般
：
风
库
盈余公积
险
存
准
股
备
239,078,776

752,670,552

119,625,805

281,451,690

1,342,866,159

243,161,235-312,434,253

少数股东权益所有者权益合计-15,111,643

186,410,440

1,801,057,789

534,673,391-392,333

85,181,136

1,491,758,551

358,704,581

1,053,706,310-15,503,976

271,591,576

3,292,816,340

26,499,729

153,835,974-5,965,274-20,233,869

84,863,542-22,473,075

157,862,628-794-75,239,086（一）净利润

未分配利润

其他

519,032,919

180,335,703（二）直接计入所有者
权益的利得和损失-69,273,018

1．可供出售金融资产
公允价值变动净额

-69,491,626-69,491,626

400,260

400,260

2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他-5,965,274-181,652

上述（一）和（二）小计

-69,273,018

180,335,703-5,965,274-794-6,147,720-5,965,274-22,473,869

82,623,542（三）所有者投入和减少资本243,161,235-243,161,235

3,400,000

3,400,000

1．所有者投入资本

243,161,235-243,161,235

3,400,000

3,400,000-1,160,000-1,160,000-1,160,000-1,160,000

251,357,707

3,377,679,882

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配26,499,729-26,499,729

1．提取盈余公积

26,499,729-26,499,729

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部
结转1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额524,612,925

1,030,431,906

385,204,310

22

1,207,542,284-21,469,250

东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币项目

一、上年年末余额

少数股东权益所有者权益合计-8,319,901

167,026,293

1,583,423,881

357,693,469-94,273

103,230,741

1,213,357,032

690,988,055-8,414,174

270,257,034

2,796,780,913

168,519,142-4,175,861-633,171

182,325,981

912,398

169,431,540-929

14,439,081

实收资本(或股本)资本公积

281,451,690

590,004,147

219,967,066

333,294,586

666,146,039

86,381,056

1,256,150,186

306,348,122

加：会计政策变更
前期差错更正同一控制下企业
合并权益调整数
二、本年年初余额

上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
般
：
风
库
盈余公积
未分配利润
险
存
准
股
备

281,451,690

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

18,615,871（一）净利润

其他

168,519,142（二）直接计入所有者
权益的利得和损失18,615,871

1．可供出售金融资产
公允价值变动净额

18,424,411

18,424,411

9,808

9,808

2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他-4,175,861

181,652

上述（一）和（二）小计

18,615,871

168,519,142-4,175,861-929-3,995,138-4,175,861

911,469

183,870,621-1,084,640-1,084,640-1,084,640-460,000-1,084,640-460,000-460,000-460,000

269,623,863

2,979,106,894（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部
结转1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额

281,451,690

法定代表人: 刘积仁

1,274,766,057

306,348,122

主管会计工作负责人:王莉

23

859,507,197-12,590,035

会计机构负责人:陈平平东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表
2008 年 1-6 月
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正二、本年年初余额三、本期增减变动
金额（减少以“－”号填列）（一）净利润
（二）直接计入所
有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税影响
4．其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他四、本期期末余额实收资本(或
股本)

资本公积

本期金额
减：库
盈余公积
存股

未分配利
润

所有者权益合计281,451,690

585,827,259

239,078,776

228,846,388

1,335,204,113

281,451,690

585,827,259

239,078,776

228,846,388

1,335,204,113

243,161,235

429,077,217

146,125,534

529,137,628

1,347,501,614

165,464,247

165,464,247-69,273,018-69,273,018-69,491,626-69,491,626

400,260

400,260-181,652-181,652-69,273,018

165,464,247

96,191,229

243,161,235

498,350,235

119,625,805

390,173,110

1,251,310,385

243,161,235

498,350,235

119,625,805

390,173,110

1,251,310,385

26,499,729-26,499,729

26,499,729-26,499,729

385,204,310

757,984,016

524,612,925

1,014,904,476
24

2,682,705,727

东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正二、本年年初余额

实收资本
(或股本)

资本公积

281,451,690

585,635,799

281,451,690

585,635,799

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

上年同期金额
减：库存
盈余公积
股

未分配利润

所有者权益合计219,967,066

120,546,699

1,207,601,254

219,967,066

120,546,699

1,207,601,254

72,953,302

73,144,762

72,953,302

72,953,302

191,460（一）净利润
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（五）所有者权益内部
结转1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他281,451,690
四、本期期末余额
法定代表人: 刘积仁

191,460

191,460

9,808

9,808

181,652

181,652

191,460

585,827,259

219,967,066

主管会计工作负责人:王莉

25

72,953,302

73,144,762

193,500,001

1,280,746,016

会计机构负责人:陈平平