財産目録
令和3年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

小口現金他

運転資金として333,860

預金

三菱東京UＦJ銀行普通預金他

運転資金として1,027,941,651

りそな銀行普通預金他

生活福祉資金貸付原資他として（控除対象）

67,546,850,638

小計
事業未収金

68,575,126,149
803,880,549

介護サービス情報公表センター委託金他

未収補助金

介護サービス情報公表センター事業受託金他
施設職員等研修事業補助金他

施設職員等研修事業補助金他

139,638,585

未収収益

生活福祉資金未収貸付金利子他

生活福祉資金未収分の貸付金利子他（控除対象）

63,709,566

貯蔵品-

法人オリジナルクオカード

立替金-

立替金として支出している分

前払金-

次年度以降分の費用として既に支出している分

2,132,200

前払費用-

次年度以降分の費用として既に支出している分

11,101,320

特別会計貸付金-特別会計への貸付金

47,513,525

仮払金-

相続財産管理に伴う経費仮払い

2,008,460

一般会計貸付金-

一般会計への貸付金

2,059,660

生活福祉資金会計貸付金-

生活福祉資金会計への貸付金

29,895,533

生活福祉資金貸付事務費会計貸付金-

震災貸付金特別会計貸付金
徴収不能引当金-

生活福祉資金事務費会計への貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計への貸付金
震災貸付金特別会計への貸付金

364,916,244

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金

9,240
1,725,984

07,580-17,736,176

金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて、徴収不能の見込み額を計上したもの

流動資産合計00

70,025,988,419

569,168,913

398,486,889

170,682,024

569,168,913

398,486,889

170,682,024

２ 固定資産（１） 基本財産
建物（自主）大阪市中央区中寺１－１－５４

1980年度

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用基本財産合計（２） その他の固定資産
土地(自主）滋賀県高島市安曇川町大字長尾
深谷1063-82

建物（自主）物置、トイレ内装工事他

1980年度

建物付属設備指導センター冷暖房設備、受変電設備他

1980年度

構築物

倉庫他

車輌運搬具

ウィングロード他

器具及び備品

プロジェクター他

権利

電話回線の権利

有形リース資産複合機

ソフトウェアマイナンバー管理データベース他

投資有価証券

丸石工材株式会社他

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で事務備品等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で電話回線として使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で複合機として使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他でデータベース等として使用寄附でいただいた投資有価証券他

長期貸付金

かけこみ緊急資金貸付金他

かけこみ緊急資金貸付金他

退職給付引当資産

りそな銀行普通預金

長期滞留債権

生活福祉資金貸付金他

職員が退職した際の退職支給額に使用
生活福祉資金会計準則に従って長期滞留債権として計上した金額
車輌のリサイクル預託金

長期預け金
差入保証金
和田岬福祉基金積立資産

りそな銀行普通預金他

石掛清子福祉基金積立資産

りそな銀行普通預金他

社会貢献基金積立資産

りそな銀行普通預金他

大阪児童福祉推進基金積立資産

りそな銀行普通預金他

大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

りそな銀行普通預金

社会福祉指導センター整備積立金積立資産
社会福祉事業振興積立金積立資産寄附でいただいた山林

12,719第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で書類の保管等で使用

9,726,912

779,186

8,947,726

305,729,322

265,078,463

40,650,859

4,202,193

1,096,847

3,105,346

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で運搬等で使用

5,050,970

4,548,543

502,427

62,449,585

51,032,946

11,416,639
1,872,000

24,040,800

13,222,440

10,818,360

72,350,172

56,054,857

16,295,315
1,101,500,000
110,405,664,663
137,485,385
13,766,430,922
38,650

社会貢献支援員の駐車場契約保証金
児童養護施設等に入所する高校生の学習塾に係る経費の支援他
児童養護施設等に入所する高校生の学習塾に係る経費の支援他
大阪しあわせネットワーク事業の推進

168,600
47,763,303
6,711,082
331,859,863

りそな銀行普通預金他

児童福祉等の向上及び推進に関する事業支援
民間社会福祉施設の人材育成等に貴よする事業を支援
指導センターの修繕に必要な経費

72,816,497

105,848,077

りそな銀行普通預金他

民間社会福祉整備に係る貸付事業に係る経費

23,980,260

振興資金積立金積立資産

りそな銀行普通預金

16,875,617

老朽改築積立金積立資産

りそな銀行普通預金

106,469,563

医療部会記念事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

民間社会福祉整備に係る貸付事業に係る経費
民間社会福祉施設の老朽整備に係る貸付事業に係る経費
医療部会の周年大会等の経費

保育部会地域貢献事業積立金積立資産

りそな銀行普通預金他

スマイルサポーター事業等に必要な経費

19,500,000

保育部会災害救援活動積立金積立資産

りそな銀行普通預金

災害支援を行うための経費

1,625,481

保育士会周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

創立周年記念事業経費

5,816,615

老人施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

9,004,201

施設保母の会周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

創立周年記念事業経費

3,204,182

施設経営者部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金他

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

3,499,677

児童施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

1,000,000

成人施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

児童福祉応援基金積立資産

野村証券（オーストラリア債）他

児童福祉施設の子どもたちの大学授業料の助成

民児協連周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

周年記念事業経費

民児協連定年退任積立金積立資産

りそな銀行定期預金

一斉改選時退任委員のための積立

2,800,000

市町村社協職員共済会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

会員の福利厚生向上等の経費

40,389,318

万代基金積立資産

りそな銀行普通預金

62,704,721

3,000,000

2,000,000
518,882,727
5,000,170

児童福祉施設の子どもたちの大学入学金助成

72,275,736

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金 りそな銀行普通預金他

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付

382,199,000

欠損補てん積立特定資産

生活福祉資金事業の欠損補てん

三井住友銀行グループファイナンス他

5,008,851,448

金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて徴収不能の見込み額を計上したもの△徴収不能引当金-10,297,881,002

その他の固定資産合計

483,549,954

391,813,282 122,061,106,147

固定資産合計

1,052,718,867

790,300,171 122,231,788,171

資産合計

1,052,718,867

790,300,171 192,257,776,590

財産目録
令和3年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

490,256,565

1年以内返済予定リース債務

福祉人材センター運営事業委託金返還金他
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資の返還金他-

1年以内支払予定長期未払金

教育支援資金貸付原資の返還

117,456,000

預り金

経営者部会自主監査手数料他

104,159,615

職員預り金

3月分社会保険料他

6,917,771

前受金指導センター会場利用料他

1,989,617

特別会計借入金

特別会計からの借入金

2,059,660

一般会計借入金

一般会計からの借入金

47,585,959

生活福祉資金会計借入金

生活福祉資金会計からの借入金

364,508,570

生活福祉資金貸付事務費会計借入金

生活福祉資金貸付事務費会計からの借入金

29,804,113

臨時特例つなぎ資金会計借入金

臨時特例つなぎ資金会計からの借入金

震災貸付金特別会計借入金

震災貸付金特別会計からの借入金

賞与引当金

職員の夏期賞与見込金のうち当年度負担額

その他の未払金

流動負債合計44,890,000
4,808,160

30,86269,00021,340,426
00

1,235,876,318

２ 固定負債
長期運営資金借入金

振興対策資金大阪府借入金他

リース債務

複合機

退職給付引当金

職員の退職期末要支給額

長期預り金

健全運営資金預託金預り金他

63,192,972

その他の固定負債

小口生活資金大阪府交付金他

8,902,729,500

834,777,504
6,010,200
214,873,530

固定負債合計00

10,021,583,706

負債合計

0

0

11,257,460,024

差引純資産

1,052,718,867

790,300,171 181,000,316,566