公司代码：600718

公司简称：东软集团东软集团股份有限公司
2021 年第一季度报告目 录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................. 3三、重要事项 ..................................................................... 5四、附录 ......................................................................... 8

2 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据主要财务数据本报告期末总资产归属于上市公司股东的净资产16,320,179,161
8,314,420,611

主要财务数据

年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额
主要财务数据营业收入归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-831,089,988
年初至报告期末
1,174,085,625-36,873,384

单位：元 币种：人民币本报告期末比上年
上年度末
度末增减(%)
16,407,700,975-0.53
8,359,943,631-0.54
上年初至上年报告比上年同期增减(%)
期末-940,634,460
不适用
上年初至上年报告比上年同期增减
期末（%）
906,084,085
29.58-63,909,480
不适用-67,272,304-108,175,176

不适用

-0.44
-0.03
-0.03

-0.77
-0.05
-0.05

增加 0.33 个百分点不适用不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数
为 1,202,536,322 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,202,536,322 股。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
说明
非流动资产处置损益
361,325
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符主要为计入损益的科研项目等
合国家政策规定、按照一定标准
25,676,449
政府补助
定额或定量持续享受的政府补助
除外

3 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告项目
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计

本期金额

说明

-365,951-704,615
14,241,959

主要为增值税进项税额加计扣
除金额

-5,999,256-2,810,991
30,398,920

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股股东总数（户）77,124
前十名股东持股情况
持有质押或冻结情况
有限
期末持股
比例
售条
股东名称（全称）
股东性质
股份
数量
(%)
件股
数量
状态
份数
量
境内非国有
大连东软控股有限公司
161,092,414 12.9665
0 质押 139,019,900
法人
东北大学科技产业集团有限公司
124,151,805
9.99310无
0 国有法人
境内非国有
阿尔派电子（中国）有限公司
78,683,547
6.33330无
0法人东软集团股份有限公司回购专用证券账户
39,833,973
3.20630无
0 其他杨光
37,406,292
3.01090无
0 境内自然人
阿尔派株式会社
20,057,144
1.61440无0 境外法人SAP SE
16,283,768
1.31070无
0 境外法人徐燕超
14,300,173
1.15100无
0 境内自然人
陈少先9,895,783
0.79650无
0 境内自然人
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管7,903,001
0.63610无0 未知理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股份种类及数量股东名称
流通股的数量种类
数量大连东软控股有限公司
161,092,414 人民币普通股
161,092,414
东北大学科技产业集团有限公司
124,151,805 人民币普通股124,151,805
阿尔派电子（中国）有限公司
78,683,547 人民币普通股78,683,547
东软集团股份有限公司回购专用证券账户
39,833,973 人民币普通股39,833,973
4 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告杨光阿尔派株式会社
SAP SE徐燕超
陈少先易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

37,406,292
20,057,144
16,283,768
14,300,173
9,895,783

人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股37,406,292
20,057,144
16,283,768
14,300,173
9,895,783

7,903,001

人民币普通股7,903,001

阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动
人。
公司无优先股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 117,409 万元，较上年同期增长 29.58%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-3,687 万元；每股收益-0.03 元，扣除非经常性损益后的净利润6,727 万元。
2021 年 1-3 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 103,642 万元，较上年同期增
长 32.11%，占公司营业收入的比例 88.27%；系统集成业务实现营业收入 11,150 万元，较上年同期增长 20.73%，占公司营业收入的比例 9.50%；物业广告业务实现营业收入 2,617 万元，较上年
同期下降 10.47%，占公司营业收入的比例 2.23%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元报表项目
交易性金融资产
应收票据应收款项融资
其他流动资产
使用权资产应付票据
应付职工薪酬
应交税费租赁负债
少数股东权益财务费用投资收益

2021年3月31日/2021年1月1日至3
月31日止121,032,267
8,096,472
561,816,759
111,127,939
98,297,590
603,999,601
144,209,810
46,234,932
74,226,691
52,654,693
26,957,617-23,084,185

2020年12月31日/2020年1月1日至3
月31日止642,323,341
184,593,969
326,286,890
68,446,758
443,317,909
454,018,835
110,937,883
82,762,606-820,349-35,461,263

币种：人民币

增减额

增加幅度
（%）

变动
原因

-521,291,074-176,497,497
235,529,869
42,681,181
98,297,590
160,681,692-309,809,025-64,702,951
74,226,691-30,107,913
27,777,966
12,377,078-81.16-95.61
72.18
62.36
不适用
36.25
-68.24-58.32
不适用-36.38
不适用
不适用

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
（12）

5 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告报表项目公允价值变动收益
信用减值损失资产减值损失资产处置收益营业外支出
所得税费用
少数股东损益其他综合收益投资活动产生的现
金流量净额筹资活动产生的现
金流量净额

2021年3月31日/2021年1月1日至3
月31日止-2,092,081-3,262,180-1,336,496-161,429
935,500
13,093,728-33,317,908-13,794,936

2020年12月31日/2020年1月1日至3
月31日止-6,321,011
651,939-3,373,164-12,914562,694
22,233,194-61,412,826
19,133,288

增减额

增加幅度
（%）

变动
原因

4,228,930-3,914,119
2,036,668-148,515
372,806-9,139,466
28,094,918-32,928,224

不适用-600.38
不适用
不适用
66.25
-41.11不适用-172.10

（13）
（14）
（15）
（16）
（17）
（18）
（19）
（20）

447,400,033-94,497,421

541,897,454

不适用

（21）

-315,640,412-212,292,371-103,348,041

不适用

（22）

变动说明：
（1）交易性金融资产较上年末减少 52,129 万元，下降 81.16%，主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；（2）应收票据较上年末减少 17,650 万元，下降 95.61%，主要由于报告期内应收票据到期兑付所
致；（3）应收款项融资较上年末增加 23,553 万元，增长 72.18%，主要由于报告期内收到客户以银行
承兑汇票形式的回款增加所致；（4）其他流动资产较上年末增加 4,268 万元，增长 62.36%，主要由于报告期内预交税费增加所
致；（5）使用权资产较上年末增加 9,830 万元，主要由于根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021
年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债所致；（6）应付票据较上年末增加 16,068 万元，增长 36.25%，主要由于报告期内本公司以银行承兑汇
票形式支付的款项增加所致；（7）应付职工薪酬较上年末减少 30,981 万元，下降 68.24%，主要由于上年计提的奖金于报告期
内支付所致；（8）应交税费较上年末减少 6,470 万元，下降 58.32%，主要由于上年计提的应交税费于报告期
内支付所致；（9）租赁负债较上年末增加 7,423 万元，主要原因参见变动说明（5）；（10）少数股东权益较上年末减少 3,011 万元，下降 36.38%，主要由于报告期内非全资子公司的利润减少所致；（11）财务费用较上年同期增加 2,778 万元，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失较上年同期增加所致；（12）投资收益较上年同期增加 1,238 万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加所致；（13）公允价值变动收益较上年同期增加 423 万元，主要由于计入交易性金融资产核算的股票投资的公允价值变动所致；（14）信用减值损失较上年同期增加 391 万元，增长 600.38%，主要由于报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致；
6 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告（15）资产减值损失较上年同期减少 204 万元，主要由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致；（16）资产处置收益较上年同期减少 15 万元，主要由于报告期内处置非流动资产的损失较上年同期增加所致；（17）营业外支出较上年同期增加 37 万元，增长 66.25%，主要由于其他营业外支出较上年同期
增加所致；（18）所得税费用较上年同期减少 914 万元，下降 41.11%，主要由于本公司之子公司应纳税所得
额较上年同期减少所致；（19）少数股东损益较上年同期增加 2,809 万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润较上年
同期增加所致；（20）其他综合收益发生额较上年同期减少 3,293 万元，下降 172.10%，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致；（21）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54,190 万元，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额 较上年同期增加
55,120 万元所致；（22）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,335 万元，主要由于报告期内子公司吸收
少数股东投资款较上年同期减少 5,532 万元，本公司及本公司之子公司净偿还银行借款较上年同期增加 4,621 万元所致。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用公司名称东软集团股份有限公司

法定代表人

刘积仁

日期

2021 年 4 月 27 日

7 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021 年 3 月 31 日

2020 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金

1,873,126,141

2,606,539,668

121,032,267

642,323,341

应收票据

8,096,472

184,593,969

应收账款

1,214,428,903

1,264,522,613

应收款项融资

561,816,759

326,286,890

预付款项

179,516,268

153,514,460

237,244,636

239,943,990

4,812,159,889

3,794,077,591

110,103,405

109,707,538

111,127,939

68,446,758

9,228,652,679

9,389,956,818

4,288,413

3,871,887

3,048,478,778

3,068,903,691

78,438,856

75,040,626

投资性房地产

1,061,551,992

1,080,350,353

固定资产

1,751,033,655

1,735,210,633

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

在建工程
生产性生物资产
8 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

油气资产
使用权资产

98,297,590

无形资产

650,606,408

670,433,841

开发支出

105,315,760

88,793,896

商誉

24,119,407

24,352,389

长期待摊费用

82,282,835

86,079,485

递延所得税资产

137,112,788

134,707,356

其他非流动资产

50,000,000

50,000,000

非流动资产合计7,091,526,482

7,017,744,157

资产总计

16,320,179,161

16,407,700,975

863,858,053

1,159,732,226

应付票据

603,999,601

443,317,909

应付账款

1,190,078,864

1,150,794,183

预收款项

20,858,890

17,921,881

合同负债

3,379,150,289

3,004,323,590

应付职工薪酬

144,209,810

454,018,835

应交税费

46,234,932

110,937,883

其他应付款

249,770,688

260,015,089

2,482,872

2,482,872

一年内到期的非流动负债

222,689,462

200,300,000

其他流动负债

26,952,917

31,720,296

6,747,803,506

6,833,081,892

503,432,992

503,484,635

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债租赁负债

74,226,691
9 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告长期应付款

102,879,500

101,767,000

长期应付职工薪酬3,943,517

4,257,604

预计负债34,345,461

35,968,252

递延收益

297,620,182

301,725,810

递延所得税负债

188,852,008

184,709,545

非流动负债合计1,205,300,351

1,131,912,846

负债合计

7,953,103,857

7,964,994,738

1,242,370,295

1,242,370,295

资本公积

1,032,982,612

1,027,837,317

减：库存股

453,506,595

453,506,595

其他综合收益-94,027,919-80,232,988

1,330,397,182

1,330,397,182

5,256,205,036

5,293,078,420

8,314,420,611

8,359,943,631

52,654,693

82,762,606

所有者权益（或股东权益）合计

8,367,075,304

8,442,706,237

负债和所有者权益（或股东权益）总计

16,320,179,161

16,407,700,975

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股
永续债

专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021 年 3 月 31 日

2020 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金

828,885,771

1,121,128,098

交易性金融资产

92,080,420

608,599,638

应收票据

4,019,187

181,023,642

应收账款716,830,230

765,281,287

衍生金融资产

10 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告应收款项融资456,893,494

226,980,739

预付款项

90,639,326

43,663,186

其他应收款531,616,033

499,304,040

4,238,150,019

3,512,950,752

96,471,999

97,830,747

68,226,936

36,750,638

7,123,813,415

7,093,512,767

6,359,919,190

6,353,324,345

6,470,000

6,470,000

投资性房地产

225,047,968

222,887,125

固定资产

713,880,739

695,805,682

其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

3,387,261

无形资产

182,142,420

196,429,811

开发支出

14,710,764

13,260,114长期待摊费用

12,756,781

13,476,340

递延所得税资产

109,097,756

109,239,475

其他非流动资产

50,000,000

50,000,000

非流动资产合计7,677,412,879

7,660,892,892

资产总计

14,801,226,294

14,754,405,659

295,000,000

545,000,000

应付票据

571,527,037

393,460,020

应付账款

965,378,223

937,527,662

预收款项

3,516,836

2,863,076

合同负债

2,901,967,898

2,540,560,753

应付职工薪酬

71,616,116

209,410,392

应交税费

3,099,134

31,775,415

商誉

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债

11 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告其他应付款

812,381,471

1,054,609,739

一年内到期的非流动负债

200,637,318

200,000,000

其他流动负债

11,396,938

12,873,833

5,836,520,971

5,928,080,890

500,000,000

500,000,000

其中：应付利息应付股利持有待售负债

流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债租赁负债2,114,508

长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债19,546,819

21,974,412

递延收益

191,437,667

194,486,672

递延所得税负债

82,722,979

78,243,405

非流动负债合计795,821,973

794,704,489

负债合计

6,632,342,944

6,722,785,379

1,242,370,295

1,242,370,295

资本公积

714,056,367

708,911,072

减：库存股

453,506,595

453,506,595

其他综合收益3,768,245

5,252,668

盈余公积

1,351,934,245

1,351,934,245

未分配利润

5,310,260,793

5,176,658,595

所有者权益（或股东权益）合计

8,168,883,350

8,031,620,280

负债和所有者权益（或股东权益）总计

14,801,226,294

14,754,405,659

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股永续债专项储备公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

合并利润表2021 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
12 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021 年第一季度

2020 年第一季度

一、营业总收入1,174,085,625

906,084,085

其中：营业收入1,174,085,625

906,084,085

二、营业总成本

1,268,829,598

1,056,322,507

其中：营业成本

752,102,630

580,080,060

税金及附加

11,933,494

10,527,748

销售费用

136,200,466

125,620,531

管理费用

144,159,879

146,008,492

研发费用

197,475,512

194,906,025

财务费用26,957,617-820,349

其中：利息费用

15,170,930

13,133,633

利息收入

5,143,132

11,981,329

67,259,128

90,870,466-23,084,185-35,461,263-25,258,206-35,931,054-2,092,081-6,321,011-3,262,180

651,939-1,336,496-3,373,164

资产处置收益（损失以“－”号
填列）-161,429-12,914

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-57,421,216-103,884,369

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

加：其他收益投资收益（损失以“－”号填
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填
列）

13 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告加：营业外收入1,259,152

1,357,951

减：营业外支出

935,500

562,694-57,097,564-103,089,112

13,093,728

22,233,194-70,191,292-125,322,306-70,191,292-125,322,306

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-36,873,384-63,909,480

2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）-33,317,908-61,412,826

六、其他综合收益的税后净额

-13,794,936

19,133,288（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-13,794,931

19,133,272

3,431,447

540,102四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类

1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益33,217（3）其他权益工具投资公允价值变动

3,398,230

540,102

2．将重分类进损益的其他综合收益-17,226,378

18,593,170（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1,517,640

6,647,775-15,708,738

11,945,395-5

16

七、综合收益总额-83,986,228-106,189,018（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

-50,668,315-44,776,208（二）归属于少数股东的综合收益总额

-33,317,913-61,412,810（4）企业自身信用风险公允价值变动（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额

14 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)

-0.03

-0.05

（二）稀释每股收益(元/股)

-0.03

-0.05

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

母公司利润表2021 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司项目
一、营业收入单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2021 年第一季度
2020 年第一季度
652,160,292

466,421,210

437,730,640

291,048,366

税金及附加

6,209,731

4,780,805

销售费用45,697,354

38,858,326

管理费用

43,145,726

38,837,454

研发费用

100,737,589

81,108,904

财务费用

12,519,843

6,830,619

其中：利息费用

9,655,625

16,541,118

利息收入3,804,646

9,314,434

52,445,715

56,132,865

85,247,439-10,283,556

3,221,479-10,283,556-1,519,218-4,128,454-1,314,046-3,055,006-1,226,149-3,373,164

139,753,150

40,249,421

加：营业外收入71,655

48,900减：营业外支出250,200

350,000

139,574,605

39,948,321

减：营业成本加：其他收益投资收益（损失以“－”号填
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号
填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）15 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告减：所得税费用

5,972,407

5,652,606

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

133,602,198

34,295,715（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）133,602,198

34,295,715-1,484,423

562,241（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益33,217

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益33,217

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,517,640

562,241-1,517,640

562,241

132,117,775

34,857,956

1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他六、综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目

2021年第一季度

2020年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

1,466,652,375

1,329,534,345

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

16 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

30,776,326

38,967,080

收到其他与经营活动有关的现金

63,409,709

122,256,089

1,560,838,410

1,490,757,514

831,720,411

991,037,866

1,275,136,004

1,151,652,848

支付的各项税费

132,696,938

124,288,149

支付其他与经营活动有关的现金

152,375,045

164,413,111

2,391,928,398

2,431,391,974-831,089,988-940,634,460

729,404,400

167,050,000

1,859,992

60,724,165

178,239

47,932

投资活动现金流入小计

731,442,631

227,822,097

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

74,673,598

75,937,761

209,369,000

246,381,757

284,042,598

322,319,518

经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计

17 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告投资活动产生的现金流量净额

447,400,033-94,497,421

3,210,000

58,528,950

3,210,000

58,528,950

137,627,647

695,721,198

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

163,364筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

140,837,647

754,413,512

431,616,111

943,500,205

18,040,344

23,205,678

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金

6,821,604

筹资活动现金流出小计456,478,059

966,705,883-315,640,412-212,292,371

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-32,180,877

5,510,466

五、现金及现金等价物净增加额-731,511,244-1,241,913,786

2,532,385,459

3,176,642,948

1,800,874,215

1,934,729,162

筹资活动产生的现金流量净额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目

2021年第一季度

2020年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

930,866,866

689,614,269

收到的税费返还

29,168,668

37,926,541

收到其他与经营活动有关的现金

177,697,818

323,715,468

1,137,733,352

1,051,256,278

购买商品、接受劳务支付的现金

684,885,229

854,645,743

支付给职工及为职工支付的现金

483,456,391

439,663,482

支付的各项税费

56,073,239

73,956,700

支付其他与经营活动有关的现金

511,961,253

483,654,381

经营活动现金流出小计

1,736,376,112

1,851,920,306经营活动产生的现金流量净额

-598,642,760-800,664,028

经营活动现金流入小计

18 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金

603,954,400

取得投资收益收到的现金

81,672,753

60,232,145

51,31944,814

685,678,472

60,276,959

28,600,041

34,014,212

88,119,000

2,723,429

100,000

113,361,600

116,819,041

150,099,241

568,859,431-89,822,282

处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金

550,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

550,000,000偿还债务支付的现金

250,000,000

799,000,000

9,655,625

16,541,118

259,655,625

815,541,118-259,655,625-265,541,118

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-4,991,468

2,195,009

五、现金及现金等价物净增加额-294,430,422-1,153,832,419

1,116,091,038

1,981,971,191

821,660,616

828,138,772

分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币项目2020 年 12 月 31 日

2021 年 1 月 1 日

调整数19 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告流动资产：
货币资金

2,606,539,668

2,606,539,668

642,323,341

642,323,341

应收票据

184,593,969

184,593,969

应收账款

1,264,522,613

1,264,522,613

应收款项融资

326,286,890

326,286,890

预付款项

153,514,460

153,514,460

239,943,990

239,943,990

3,794,077,591

3,794,077,591

109,707,538

109,707,538

68,446,758

66,986,519-1,460,239

9,389,956,818

9,388,496,579-1,460,239

3,871,887

3,871,887

3,068,903,691

3,068,903,691

75,040,626

75,040,626

投资性房地产

1,080,350,353

1,080,350,353

固定资产

1,735,210,633

1,735,210,633

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

98,948,669

无形资产

670,433,841

670,433,841

开发支出

88,793,896

88,793,896

商誉

24,352,389

24,352,389

长期待摊费用

86,079,485

86,079,485

递延所得税资产

134,707,356

134,707,356

98,948,669

20 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告其他非流动资产

50,000,000

50,000,000

非流动资产合计7,017,744,157

7,116,692,826

98,948,669

资产总计

16,407,700,975

16,505,189,405

97,488,430

1,159,732,226

1,159,732,226

应付票据

443,317,909

443,317,909

应付账款

1,150,794,183

1,150,794,183

预收款项

17,921,881

17,921,881

合同负债

3,004,323,590

3,004,323,590

应付职工薪酬

454,018,835

454,018,835

应交税费

110,937,883

110,937,883

其他应付款

260,015,089

260,015,089

2,482,872

2,482,872

一年内到期的非流动负债

200,300,000

220,496,699

其他流动负债

31,720,296

31,720,296

6,833,081,892

6,853,278,591

503,484,635

503,484,635

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

流动负债合计

20,196,699
20,196,699

非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

77,291,731
101,767,000

101,767,000

长期应付职工薪酬4,257,604

4,257,604

预计负债35,968,252

35,968,252

递延收益

301,725,810

301,725,810

递延所得税负债

184,709,545

184,709,545

1,131,912,846

1,209,204,577

77,291,731

其他非流动负债
非流动负债合计77,291,731
21 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告负债合计

7,964,994,738

8,062,483,168

1,242,370,295

1,242,370,295

资本公积

1,027,837,317

1,027,837,317

减：库存股

453,506,595

453,506,595

其他综合收益-80,232,988-80,232,988

1,330,397,182

1,330,397,182

5,293,078,420

5,293,078,420

8,359,943,631

8,359,943,631

82,762,606

82,762,606

所有者权益（或股东权益）合计8,442,706,237

8,442,706,237

负债和所有者权益（或股东权益）总计

16,407,700,975

16,505,189,405

97,488,430

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股
永续债

专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益97,488,430

各项目调整情况的说明：√适用 □不适用财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认
使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币项目2020 年 12 月 31 日

2021 年 1 月 1 日

1,121,128,098

1,121,128,098

608,599,638

608,599,638

应收票据

181,023,642

181,023,642

应收账款765,281,287

765,281,287

应收款项融资

226,980,739

226,980,739

预付款项

43,663,186

43,663,186

其他应收款499,304,040

499,304,040

3,512,950,752

3,512,950,752

调整数

流动资产：
货币资金
交易性金融资产
衍生金融资产

其中：应收利息应收股利存货

22 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

合同资产

97,830,747

97,830,747

36,750,638

36,750,638

7,093,512,767

7,093,512,767

6,353,324,345

6,353,324,345

6,470,000

6,470,000

投资性房地产

222,887,125

222,887,125

固定资产

695,805,682

695,805,682

无形资产

196,429,811

196,429,811

开发支出

13,260,114

13,260,114长期待摊费用

13,476,340

13,476,340

递延所得税资产

109,239,475

109,239,475

其他非流动资产

50,000,000

50,000,000

非流动资产合计7,660,892,892

7,660,892,892

资产总计

14,754,405,659

14,754,405,659

545,000,000

545,000,000

应付票据

393,460,020

393,460,020

应付账款

937,527,662

937,527,662

预收款项

2,863,076

2,863,076

合同负债

2,540,560,753

2,540,560,753

应付职工薪酬

209,410,392

209,410,392

应交税费

31,775,415

31,775,415

1,054,609,739

1,054,609,739

一年内到期的非流动负债

200,000,000

200,000,000

其他流动负债

12,873,833

12,873,833

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

商誉

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债

其他应付款
其中：应付利息应付股利持有待售负债

23 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告流动负债合计5,928,080,890

5,928,080,890

500,000,000

500,000,000

预计负债

21,974,412

21,974,412

递延收益

194,486,672

194,486,672

递延所得税负债

78,243,405

78,243,405

非流动负债合计794,704,489

794,704,489

负债合计

6,722,785,379

6,722,785,379

1,242,370,295

1,242,370,295

资本公积

708,911,072

708,911,072

减：库存股

453,506,595

453,506,595

其他综合收益5,252,668

5,252,668

盈余公积

1,351,934,245

1,351,934,245

未分配利润

5,176,658,595

5,176,658,595

所有者权益（或股东权益）合计8,031,620,280

8,031,620,280

负债和所有者权益（或股东权益）总计

14,754,405,659

14,754,405,659

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股永续债专项储备各项目调整情况的说明：□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用

24 / 24东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告