財産目録

令和3年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

現金

手許残高

－

運転資金として－－1,725,876

普通預金

りそな銀行市岡支店他－

運転資金として－－1,235,920,546

Ⅰ 資産の部
１．流動資産小計
事業未収金

みなと寮拠点他

－

未収金

千里寮拠点

－

未収補助金

千里寮拠点

－

立替金

弘済院拠点他

－

仮払金

千里寮拠点

前払費用

本部拠点他

３月分措置費収入・介護保険収入等

1,237,646,422－－

397,647,975－－

565,000－－

20,529,000

利用者の買い物代金等－－

39,330－

居宅訓練小遣銭他－－

68,000－

令和３年度役員賠償保険料等－－

1,154,195

３月分委託料（吹田市）
救護施設等のセーフティネット機能強化助成事業他（社会福祉法人中央共同募金会）

流動資産合計

1,657,649,922

２．固定資産（１）基本財産
土地建物（みなと寮拠点）河内長野市河合寺423番1－

第1種社会福祉事業、救護施設等の運営－－

154,110,000（りんくうみなと拠点）泉南市りんくう南浜3番10－

第1種社会福祉事業、救護施設等の運営－－

289,259,000
443,369,000（みなと寮拠点）河内長野市河合寺423番1

1985年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

763,392,000

643,005,600

120,386,400（千里寮拠点）吹田市古江台6丁目31番地23

2002年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

1,380,750,000

613,881,450

766,868,550（りんくうみなと拠点）泉南市りんくう南浜3番10

2006年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

1,231,650,000

427,505,715

804,144,285（愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地40

1983年度 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営

635,811,645

565,236,543

70,575,102（愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地40

1989年度 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営

534,651,000

400,453,591

134,197,409（愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地40

2012年度 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営

26,880,000

4,883,200

21,996,800

1993年度 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営

914,918,100

599,271,345

315,646,755（第2愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地6

1998年度 第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営

73,836,000

40,199,146

33,636,854（築港在宅拠点）大阪市港区築港2丁目4番地7

2000年度 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営219,348,000

107,716,716

111,631,284

小計

2,379,083,439（第2愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地5

定期預金

小計

三菱UFJ銀行築港支店

8番地6

－

寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている －基本財産合計－300,000
2,822,752,439

（２）その他の固定資産
建物（みなと寮拠点）河内長野市河合寺423番1

1985年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

37,170,000

20,753,250

16,416,750（みなと寮拠点）河内長野市河合寺423番1

1985年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

31,889,382

8,979,477

22,909,905（みなと寮拠点）河内長野市河合寺423番1

1985年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

27,448,514

6,885,920

20,562,594（みなと寮拠点）河内長野市河合寺423番1

1985年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

9,350,000

334,262

9,015,738（みなと寮拠点）河内長野市河合寺423番1

1985年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

825,000

27,637797,363（こうせいみなと拠点）大阪市港区田中3丁目1番130号

2018年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

40,176,000

6,280,848

33,895,152（こうせいみなと拠点）大阪市港区田中3丁目1番130号

2020年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

2,355,850

65,7672,290,083（千里寮拠点）吹田市古江台6丁目31番地23

2002年度 第1種社会福祉事業、救護施設等の運営

70,619,968

16,060,407

54,559,561（愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地40

1983年度 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営

4,752,000

417,780

4,334,220（愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地40

1983年度 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営

3,110,400

1,273,790

1,836,610（愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地40

1983年度 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営

9,130,000

347,141

8,782,859

1993年度 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営

2,077,163

522,803

1,554,360（第2愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地6

1998年度 第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営

4,641,000

4,640,999

1（みなと在宅拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地40

2018年度 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営

1,083,200

187,474

895,726（築港在宅拠点）大阪市港区築港2丁目4番地7

2000年度 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営

5,111,456

1,170,095

3,941,361（港区南部拠点）大阪市港区池島1丁目1番18号

2016年度 公益事業、地域包括支援センター等の運営

7,020,000

1,381,225

5,638,775（弘済院拠点）大阪市吹田市古江台6丁目2番1号

2019年度 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営

2,792,880

296,276

2,496,604

小計

189,927,662

1,674,000

432,450

1,241,550

671,29058,013

613,277（第2愛港園拠点）大阪市港区八幡屋4丁目8番地58番地6

構築物

出入口門扉

－

施設出入口門扉

機械及び装置

濾過ポンプ－

利用者支援等に使用

車輌運搬具

トヨタコースター和泉２３０さ３７１５－

利用者送迎用他

157,574,017

144,011,836

13,562,181

器具及び備品

リモコンベット他－

事業運営及び利用者の為に使用等

412,993,153

355,166,293

57,826,860

有形リース資産

ソフトウエア用サーバー等－

利用者支援等に使用

15,655,296

10,492,344

5,162,952

ソフトウエア

事務用ソフト等－

利用者支援等に使用

15,873,572

11,304,699

4,568,873

無形リース資産

事務用ソフト等－

利用者支援等に使用

33,343,624

27,903,027

5,440,597

人件費積立資産りそな銀行市岡支店他－

将来における人件費積立金－－383,130,000

施設整備等積立資産

りそな銀行市岡支店他－

将来における施設等改修工事の積立金－－

1,118,772,000

退職給付引当資産

大阪民間共済会退職預け金－

将来における退職金の積立金－－

150,143,254

差入保証金

職員宿舎の賃借敷金他－

職員宿舎及び事務所賃貸敷金等－－

2,634,018

他

その他の固定資産合計

1,933,023,224

固定資産合計4,755,775,663

資産合計

6,413,425,585

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金

３月分水道光熱費他－－－

136,303,674

1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構

－

－

－

31,820,000

1年以内返済予定リース債務 事務用ソフト等

－

－

－

6,580,361

預り金

源泉徴収等

－

－

－

87,037

職員預り金

住民税、社会保険料等

－

－

－

22,436,494

賞与引当金

賞与

－

－

－

128,108,761

流動負債合計325,336,327

２．固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

－

－

－

85,880,000

リース債務

介護保険ソフト等－－－

8,723,347

役員退職慰労引当金

役員7名評議員6名分

－

－

－

1,206,000

退職給付引当金

大阪民間共済会退職給付引当金

－

－

－

182,326,005

固定負債合計278,135,352

負債合計

603,471,679

差引純資産

5,809,953,906（記載場の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、承継欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。