財産目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金

熊本信用金庫 子飼支店他２件
国保連
熊本市他
熊本市中央区薬園町2-1他
流動資産合計

運転資金として2月分介護報酬等
社会福祉施設等施設整備費補助金等
4月分家賃等〔ﾗｲﾄﾎｰﾑ拠点〕熊本市中央区黒髪5
丁目1.2.3〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ龍田拠点〕熊本市北区龍田陳内3丁目1265番1〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ龍田拠点〕熊本市北区龍田陳内3丁目1265番6

第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している
第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
小計

0

0

182,443,008
130,944,351
2,729,951
2,598,250
318,715,560

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
土地
土地

建物
建物
建物
建物
建物

〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ黒髪拠点〕熊本市中央区
黒髪5丁目1番地〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ龍田拠点〕熊本市北区龍田陳内3丁目1265番地1〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ龍田拠点〕熊本市北区龍田陳内3丁目1250番地6〔ﾗｲﾄﾎｰﾑ黒髪拠点〕熊本市中央区黒髪5丁目1番地〔ﾉｯﾄﾎｰﾑ黒髪拠点〕熊本市中央区黒髪5丁目1番の2

1991年度
2005年度
2009年度
1991年度
2015年度基本財産合計267,402,600
61,680,000
51,641,538
380,724,138
704,062,486

350,090,283

353,972,203

119,845,991

68,004,008

51,841,983

182,816,206

64,880,640

117,935,566

476,479,220

329,713,159

146,766,061

398,508,922

30,635,708

367,873,214

1,881,712,825

843,323,798

1,038,389,027
1,419,113,165（２） その他の固定資産
土地

建物
建物
建物
建物
建物
建物

〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ黒髪拠点〕熊本市中央区
黒髪5丁目8番３〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ黒髪拠点〕熊本市中央区
黒髪5丁目1番3〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ黒髪拠点〕熊本市中央区
黒髪5丁目14-20〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ黒髪拠点〕熊本市中央区
薬園町2-1〔ﾘﾃﾞﾙﾎｰﾑ龍田拠点〕熊本市北区龍田陳内3丁目19-12〔くろかみの家拠点〕熊本市中央区黒髪5丁目33-18〔ﾗｲﾄﾎｰﾑ拠点〕熊本市中央区黒髪5
丁目1番地

構築物

道路擁壁工事他

車輌運搬具

トヨタ ハイエース 熊本800す937他
29台

器具及び備品

ギャッジベッド他

有形リース資産

沖電気製電話主装置リース

権利

電話加入権

ソフトウェアシステムクライアントライセンス

退職給付引当資産
その他の固定資産
その他の固定資産

熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業
人件費積立資産
施設設備整備積立資産

2009年度
2005年度
2012年度
2009年度
2010年度
1991年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等に使用している
地域包括支援ｾﾝﾀｰささえりあとして使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
有料老人ホームとして使用している
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
将来における職員の退職金支給のための共済掛金
定期預金 熊本信用金庫 子飼支店
定期預金 熊本信用金庫 子飼支店
小計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金

57,108,545
57,108,545
42,027,610

23,142,808

18,884,802

25,592,045

13,144,587

12,447,458

1,155,000

577,500

577,500

9,870,000

5,290,320

4,579,680

20,322,000

5,941,749

14,380,251

25,649,968

13,997,717

11,652,251
62,521,942

36,138,015

10,771,284

25,366,731

46,267,910

42,010,471

4,257,439

126,626,902

93,562,949

33,063,953

4,407,372

867,024

3,540,348

74,984074,984136,080

30,240105,840
40,927,056

338,267,886
2,219,980,711
2,219,980,711

3月分納品代他
介護負担金返金
独立行政法人福祉医療機構
沖電気製電話主装置リース
3月分健康保険料他
流動負債合計0

独立行政法人福祉医療機構
沖電気製電話主装置リース
熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業
有料老人ホーム 敷金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

209,336,649
1,052,660,447
1,052,660,447

10,000,000
30,000,000
40,000,000
266,966,838
1,686,080,003
2,004,795,563

0

12,093,473
921,501
22,764,000
867,024
8,297,907
44,943,905
208,922,000
2,673,324
40,927,056

002,219,980,711（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

4400
1,052,660,447

462,000
252,984,380
297,928,285
1,706,867,278