法人全体

計算書類

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

1

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

22,931,000
11,880,000
303,005,000
139,700,000
187,000
21,114,000
5,134,000
90,641,000
49,677,000
644,269,000
265,989,000
744,998,000
34,100,000
1,541,000
84,016,000
1,217,000
17,987,000
15,0001,149,863,000△505,594,000
022,877,250
11,711,481
282,985,586
120,308,906
270,000
21,685,679
4,809,331
90,981,116
69,594,998
625,224,347
259,069,089
696,345,543
24,154,997
1,479,000
58,700,519
456,090
16,440,839
108,450
1,056,754,527△431,530,180
648,340

53,750168,519
20,019,414
19,391,094△83,000△571,679
324,669△340,116△19,917,998
19,044,653
6,919,911
48,652,457
9,945,003
62,00025,315,481
760,910
1,546,161△93,450
93,108,473△74,063,820△648,340

施設整備等収入計(4)0122,000

648,340
1,249,149△648,340△1,127,149

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)122,000△122,000
367,446,000
581,313,000
1,097,000
873,728,000
1,823,584,000
2,283,000
651,819,000
01,046,181,000
1,700,283,000
123,301,000
82,497,000

1,249,149△600,809
362,987,112
546,924,331
1,096,280
864,584,307
1,775,592,030
2,282,932
296,454,029
51,812
909,098,882
1,207,887,655
567,704,375‑△1,127,149
478,8094,458,888
34,388,669
720
9,143,693
47,991,970
68
355,364,971△51,812137,082,118
492,395,345△444,403,375
82,497,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△464,912,000

135,573,386△600,485,386

467,844,000
2,932,000

467,842,759
603,416,145

1,241△600,484,145

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

分担金支出
助成金支出
負担金支出
施設職員退職手当事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入

固定資産取得支出

貸付資金補助金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支出

積立資産支出
生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考

※1

※2

脚注）
※１ 新介護福祉士修学資金等貸付事業、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業、保育士修学資金等貸付事業等において、令和4年度の補助金収入が未収計上となったことで、当期での特定資産への補助金収入分の積立てが計上できなかったことによる差異。
※２ 民間社会福祉施設職員退職手当事業において、第3期分退職掛金の収入が未収計上となったことで、当期での施設職員退職手当管理資産への第3期分退職掛金分の積立てが計上できなかったことによる差異。

2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
施設職員退職手当事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用

費用

助成金費用
負担金費用
施設職員退職手当事業費用
基金組入額
減価償却費
償還免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等補助金収益
貸付資金補助金収益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)3

当年度決算(A)

前年度決算(B)

22,877,250
11,711,481
282,985,586
120,308,906
15,17021,685,679
4,809,331
16,782,445
7,505,173
488,681,021
269,244,957
178,099,669
24,154,997
1,479,000
58,700,519
456,090
16,440,839△42,536,218
2,177,653
120,956,675△141,329,510
487,844,671
836,350
90,981,116
8,642,427
99,623,543
226,370,200△104,064,320
122,305,880△22,682,337△21,845,987
0
362,987,112
648,3400
1,096,280
154,597364,886,329
10
242,437,072
51,812
15,597,870
258,086,764
106,799,565
84,953,578

22,661,500
25,045,586
326,903,132
115,312,454
0
32,979,303
4,147,890
20,740,718
13,696,925
561,487,508
276,392,643
169,549,604
25,465,134
1,479,000
82,456,926
462,200
20,401,503△10,823,350
2,201,637
97,731,740△95,537,033
569,780,004△8,292,496
86,498,603
830,344
87,328,947
131,573,700△41,824,729
89,748,971△2,420,024△10,712,520
2,298,000
242,188,263
128,700
1,338,930
729,120
80,818
246,763,831
1,338,930
697,698,033
0
150,000
699,186,963△452,423,132△463,135,652

増減(A)‑(B)215,750△13,334,105△43,917,546
4,996,452
15,170△11,293,624
661,441△3,958,273△6,191,752△72,806,487△7,147,686
8,550,065△1,310,137
0△23,756,407△6,110△3,960,664△31,712,868△23,984
23,224,935△45,792,477△81,935,333
9,128,846
4,482,513
7,812,083
12,294,596
94,796,500△62,239,591
32,556,909△20,262,313△11,133,467△2,298,000
120,798,849
519,640△1,338,930
367,160
73,779118,122,498△1,338,920△455,260,961
51,812
15,447,870△441,100,199
559,222,697
548,089,230

334,344,908
419,298,486
00758,446,377
295,310,725
00△424,101,469
123,987,761
00

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金積立額(17)5,989,264△10,223,721

13,500,344△25,533,839

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)435,511,471

334,344,908

その他の積立金取崩額(16)4増減(A)‑(B)△7,511,080
15,310,118
101,166,563

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会

資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
652,910,093
564,551,118
108,373,365
102,115,735
現金預金
136,019,168
148,686,571
事業未収金
29,656,697
42,423,594
未収金
377,701,631
256,185,685
未収補助金
846,952
14,747,753
立替金
40,7004,400
前払金
268,280
267,380
前払費用
3,300
120,000
仮払金
固定資産
13,303,015,826 13,331,318,916
3,000,000
3,000,000
基本財産
3,000,000
3,000,000
定期預金
その他の固定資産13,300,015,826 13,328,318,916
車輌運搬具
10
10
3,763,901
4,398,788
器具及び備品1,456,000
1,456,000
権利220,960
612,656
ソフトウェア8,145,347
8,047,278
災害備蓄品
816,141,530
816,396,360
長期滞留債権10,820,200
18,380,800
介護福祉士等修学資金貸付金
518,088,800
379,941,400
介護福祉士修学資金貸付金
112,468,312
137,870,534
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
2,429,936
2,037,193
13,524,000
13,258,000
社会福祉士修学資金貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸79,976,050
64,526,176
1,633,823,017 1,405,864,790
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
50,724,479
52,556,958
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資16,792,050
19,183,570
潜在保育士再就職支援資金貸付金
13,271,462
16,129,574
6,240,000
4,480,000
社会福祉士特例資金貸付金
110,568,260
117,174,050
退職手当積立基金預け金
1,664,440,832 1,706,977,050
基金積立資産772,171,470 1,029,943,772
積立資産
7,459,449,552 7,523,584,299
施設職員退職手当管理資産
5,443,338
5,443,338
欠損補てん積立特定資産
56,32056,320その他の固定資産
資産の部合計13,955,925,919 13,895,870,034

1 /1（単位：円）

負 債 の 部
増減
当年度末
前年度末
88,358,975 流動負債
61,703,340
109,524,170
6,257,630 事業未払金
22,726,322
41,042,285△12,667,403 その他の未払金
22,659,285
41,407,580△12,766,897 預り金429,650
334,337
121,515,946 職員預り金
1,934,393
1,745,048△13,900,801 前受金
22,00021,00036,300 仮受金
1,722,298
12,158,109
900 賞与引当金
12,209,392
12,815,811△116,700△28,303,090 固定負債
7,732,523,902 7,768,172,109
0 退職給付引当金
143,144,780
117,174,050
0 施設職員退職手当預り金 7,589,379,122 7,650,998,059△28,303,090 負債の部合計
7,794,227,242 7,877,696,279
0
純資産の部△634,887 基本金
3,000,000
3,000,000
0 基金
1,664,440,832 1,706,977,050△391,696 ボランティア基金
1,010,376,581 1,032,671,581
98,069 交通遺児福祉基金
213,537,951
215,989,019△254,830 福祉基金
98,567,600
103,098,800△7,560,600 施設職員退職手当基金
100,046,100
103,404,150
138,147,400 わくわく基金
241,912,600
251,813,500△25,402,222 国庫補助金等特別積立金
3,732,233,731 3,631,126,169
392,743 国庫補助金等特別積立金
822,973,260
824,235,692
266,000 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
809,099,808
867,047,314
15,449,874 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
154,021,167
157,860,452
227,958,227 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
1,946,139,496 1,781,982,711△1,832,479 その他の積立金
326,512,643
342,725,628△2,391,520 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
183,415,642
190,717,642△2,858,112 ボランティアサークル助成積立金
45,678,598
47,864,667
1,760,000 善意金積立金
8,204,412
7,362,477△6,605,790 介護福祉士等修学資金積立金
77,530,653
86,857,504△42,536,218 社会福祉士特例資金積立金
6,240,000
4,480,000△257,772,302 欠損補てん積立金
5,443,338
5,443,338△64,134,747 次期繰越活動増減差額
435,511,471
334,344,908
0 (うち当期活動増減差額)
84,953,578 △463,135,652
0
6,161,698,677 6,018,173,755
純資産の部合計
60,055,885 負債及び純資産の部合計
13,955,925,919 13,895,870,034

5

増減△47,820,830△18,315,963△18,748,295
95,313
189,345
1,000△10,435,811△606,419△35,648,207
25,970,730△61,618,937△83,469,037

0△42,536,218△22,295,000△2,451,068△4,531,200△3,358,050△9,900,900
101,107,562△1,262,432△57,947,506△3,839,285
164,156,785△16,212,985△7,302,000△2,186,069
841,935△9,326,851
1,760,000
0101,166,563
548,089,230
143,524,922
60,055,885

法人全体（事業区分別）計算書類

・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

6

6,142,000
2,704,000
270,0000070,163,790

276,843,586
117,604,906
0
21,685,679
4,809,331
20,817,326

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入公益事業

0

社会福祉事業

0目

11,711,481

科

22,877,250

定

収入

0
79,279,790
964,771
2,075,835
22,316

69,594,998
545,944,557
258,104,318
694,269,708
24,132,681

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業収入7

施設整備等寄附金収入

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

1,249,149△600,809

001,249,149△600,809

1,249,149

648,340

648,340

108,450

16,440,839

456,090

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)00648,340

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,249,149

25,683,761
53,596,029

1,031,070,766△485,126,209

事業活動支出計(2)

0

0

収入

648,340

1,056,754,527△431,530,180

16,440,839

0108,450

その他の支出

施設職員退職手当事業支出

38,000418,090

負担金支出

58,700,519

06,142,000

1,479,000
52,558,519

1,479,000

24,154,997

696,345,543

259,069,089

625,224,347

69,594,998

90,981,116

4,809,331

21,685,679

270,000

120,308,906

282,985,586

11,711,481

22,877,250

計

助成金支出

支出

分担金支出

合
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△600,809

1,249,149

1,249,149

648,340

648,340△431,530,180

1,056,754,527

108,450

16,440,839

456,090

58,700,519

1,479,000

24,154,997

696,345,543

259,069,089

625,224,347

69,594,998

90,981,116

4,809,331

21,685,679

270,000

120,308,906

282,985,586

11,711,481

22,877,250

法人合計

2（単位：円）

1 /第一号第二様式

0849,551,157
849,551,157
00

1,096,280
15,033,150
926,040,873
2,282,932
296,454,029

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)

公益事業

0

社会福祉事業0目

546,924,331

科

362,987,112

定収入

積立資産支出

基金積立資産支出

生活福祉資金会計繰入金収入

0900,671,522
900,671,522△51,120,365

2,475,664
127,661,595
130,137,259

51,812
8,427,360
307,216,133
618,824,740
133,097,722
340,181,164
473,278,886

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)支出

生活福祉資金会計繰入金支出合8603,416,145

467,842,759

135,573,386

567,704,375

1,207,887,655

909,098,882

51,812

296,454,029

2,282,932

1,775,592,030

864,584,307

1,096,280

546,924,331

362,987,112

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

積立資産取崩収入勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

貸付資金補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

603,416,145

467,842,759

135,573,386

567,704,375

1,207,887,655

909,098,882

51,812

296,454,029

2,282,932

1,775,592,030

864,584,307

1,096,280

546,924,331

362,987,112

法人合計

2（単位：円）

2 /第一号第二様式

6,142,000
2,704,000
15,1700
016,782,445

276,843,586
117,604,906
0
21,685,679
4,809,3310

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

負担金収益

公益事業

0

社会福祉事業

0目

11,711,481

科

22,877,250

定

収益

0
25,643,615
964,771
2,075,835
22,316

7,505,173
463,037,406
268,280,186
176,023,834
24,132,681

人件費

事業費

事務費

0
6,142,000
38,0001,479,000
52,558,519
418,090

分担金費用

助成金費用

負担金費用

その他の収益サービス活動収益計(1)

施設職員退職手当事業収益貸付事業収益9487,844,671
836,35000△254,830

22,070,881
3,572,734

2,177,653
120,956,675△141,074,680

465,773,790△2,736,384

減価償却費

償還免除額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)70,184,730
177,607,100

29,438,813
48,763,100

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

費用

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用△104,064,320

20,9408,621,487

収益0

70,163,790

20,817,326

受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

国庫補助金等特別積立金取崩額

16,440,839△104,064,320

226,370,200

99,623,543

8,642,427

90,981,116△141,329,510

120,956,675

2,177,653△42,536,218

16,440,839△3,358,050

施設職員退職手当事業費用

0456,090

58,700,519

1,479,000

24,154,997

178,099,669

269,244,957

488,681,021

7,505,173

16,782,445

4,809,331

21,685,679

15,170120,308,906

282,985,586

11,711,481

22,877,250

計△39,178,168

費用

基金組入額

合
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の

0

0

0

0

0

0

0

△104,064,320

226,370,200

99,623,543

8,642,427

90,981,116

836,350

487,844,671△141,329,510

02,177,653
120,956,675

00

16,440,839△42,536,218

0456,090

58,700,519

1,479,000

24,154,997

178,099,669

269,244,957

488,681,021

7,505,173

16,782,445

4,809,331

21,685,679

15,170120,308,906

282,985,586

11,711,481

22,877,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

2
（単位：円）

1 /第二号第二様式

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

0
0
0
0
0
0
0

648,340
1,096,280
154,597364,886,329
10
242,437,072
51,812

施設整備等寄附金収益

収益

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

生活福祉資金会計繰入金収益費用

特 別 増 減 の 部

10△10,223,721

193,353
153,20700
0
0
153,207

84,993,724
334,151,555
419,145,279
00
5,989,264△10,223,721

435,358,264

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)5,989,264△40,146

107,054,395

特別増減差額(10)=(8)‑(9)435,511,471

00419,298,486

334,344,908

84,953,578

106,799,565

258,086,764

254,830△254,830

257,831,934

特別費用計(9)15,597,870

51,812

254,830

繰越 活動 増減 差額 の部

15,343,040

その他の特別損失

生活福祉資金会計繰入金費用

242,437,072

10

364,886,329

154,597

1,096,280

648,340

362,987,112△21,845,987

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)214,684

122,305,880

計

362,987,112

合△22,060,671

公益事業

貸付資金補助金収益

社会福祉事業

経常増減差額(7)=(3)+(6)目△22,682,337

科

73,542,780

定内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日△3,358,050

勘茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

48,763,100

費用△19,324,287

部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

435,511,471△10,223,721

5,989,264

00419,298,486

334,344,908

84,953,578

106,799,565

258,086,764

15,597,870

51,812

242,437,072

10

364,886,329

154,597

1,096,280

648,340

362,987,112△21,845,987

0
0

122,305,880△22,682,337

0

法人合計

2
（単位：円）

2 /第二号第二様式

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

7,585

29,649,112

未収補助金

8,381,080,521
008,381,080,521
01
004,921,935,305
3,000,000
3,000,000
4,918,935,305
10
3,763,900
1,456,000
220,960

固定資産

器具及び備品

権利

0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,046,100
0
7,459,449,552

79,976,050
1,633,823,017
50,724,479
16,792,050
13,271,462
6,240,000
110,568,260
1,564,394,732
772,171,470
0

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

施設職員退職手当管理資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

社会福祉士特例資金貸付金

保育士修学資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

2,429,936

0

112,468,312

実務者研修受講資金貸付金

13,524,0000

介護福祉士修学資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

010,820,200
518,088,800

介護福祉士等修学資金貸付金

長期滞留債権

災害備蓄品

ソフトウェア

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

0

0

3,300

仮払金

816,141,530

0

0

0

40,700268,280

前払金

8,145,347

0846,952

前払費用

0377,701,631

立替金

事業未収金

現金預金

未収金

130,604,808

公益事業

522,305,285

社会福祉事業△42,347目

130,639,570

科

3,300

268,280

40,700846,952

377,701,631

29,656,697

136,019,168

108,373,365

652,910,093

計

7,459,449,552

772,171,470

1,664,440,832

110,568,260

6,240,000

13,271,462

16,792,050

50,724,479

1,633,823,017

79,976,050

13,524,000

2,429,936

112,468,312

518,088,800

10,820,200

816,141,530

8,145,347

220,960

1,456,000

3,763,901

10

13,300,015,826

3,000,000

3,000,000

13,303,015,826

合

令和5年03月31日現在

5,379,598

勘 定

茨城県社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

108,415,712

流動資産

11

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,459,449,552

772,171,470

1,664,440,832

110,568,260

6,240,000

13,271,462

16,792,050

50,724,479

1,633,823,017

79,976,050

13,524,000

2,429,936

112,468,312

518,088,800

10,820,200

816,141,530

8,145,347

220,960

1,456,000

3,763,901

10

13,300,015,826

3,000,000

3,000,000

13,303,015,826

3,300

268,280

40,700846,952

377,701,631

29,656,697

136,019,168

108,373,365

652,910,093

法人合計

3

（単位：円）

1 /第三号第二様式

科

目

522,032
201,140
262,415

61,181,308
22,525,182
22,396,870

事業未払金

その他の未払金

07,589,901,154
0
100,046,100
00204,326,088
3,000,000
1,564,394,732
1,010,376,581
213,537,951

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

0
100,046,100
0816,141,530
816,141,530
0005,443,338000005,443,338

0
241,912,600
2,916,092,201
6,831,730
809,099,808
154,021,167
1,946,139,496
321,069,305
183,415,642
45,678,598
8,204,412
77,530,653
6,240,000
0

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

欠損補てん積立金

社会福祉士特例資金積立金

介護福祉士等修学資金積立金

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金施設職員退職手当基金

福祉基金

98,567,600

基金

基本金

施設職員退職手当預り金

退職給付引当金

7,589,379,122

7,589,379,122

143,144,780
0

0

143,144,780

固定負債

賞与引当金

54,483

仮受金

1,722,298

0

22,000

前受金

12,154,909

0
3,994

429,650

職員預り金

預り金

1,930,399

負債の部合計0

その他の固定資産8,511,685,329

5,443,338

0

公益事業

56,320

社会福祉事業

56,3205,443,338

計

5,443,338

6,240,000

77,530,653

8,204,412

45,678,598

183,415,642

326,512,643

1,946,139,496

154,021,167

809,099,808

822,973,260

3,732,233,731

241,912,600

100,046,100

98,567,600

213,537,951

1,010,376,581

1,664,440,832

3,000,000

7,794,227,242

7,589,379,122

143,144,780

7,732,523,902

12,209,392

1,722,298

22,0001,934,393

429,650

22,659,285

22,726,322

61,703,340

13,955,925,919

合

令和5年03月31日現在

貸借対照表内訳表

5,444,240,590

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

欠損補てん積立特定資産法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動負債

12

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,443,338

6,240,000

77,530,653

8,204,412

45,678,598

183,415,642

326,512,643

1,946,139,496

154,021,167

809,099,808

822,973,260

3,732,233,731

241,912,600

100,046,100

98,567,600

213,537,951

1,010,376,581

1,664,440,832

3,000,000

7,794,227,242

7,589,379,122

143,144,780

7,732,523,902

12,209,392

1,722,298

22,0001,934,393

429,650

22,659,285

22,726,322

61,703,340

13,955,925,919

56,3205,443,338

法人合計

3（単位：円）

2 /第三号第二様式

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

8,511,685,329

5,444,240,590

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△40,146

153,207

公益事業

435,358,264

社会福祉事業

921,784,175目

84,993,724

科

6,161,698,677

84,953,578

435,511,471

計

13,955,925,919

合

令和5年03月31日現在

5,239,914,502

勘 定

茨城県社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

13

内部取引消去000

0

13,955,925,919

6,161,698,677

84,953,578

435,511,471

法人合計

3

（単位：円）

3 /第三号第二様式

事業区分（拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
・公益事業（３拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

140

経常経費補助金収入112,480,747

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

11,711,481

科

21,285,250

定

15

0
369,000
12,732,134
67,40014,45090,944,469
6,487,043
0

12,055,941
1,110,000
39,176,385
271,940
94,000209,953,343△1,255,282

648,340

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等寄附金収入

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

そ の貸付資金補助金収入

収入

積立資産取崩収入

0
0

0

0

0

0

0

2,186,069

00

1,249,149△600,809

0

0

0

0

2,000

0

0

0

107,860,142

23,703,566

132,956,416

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)025,167,022

22,343,550

事業費支出

0

52,594,463

134,901,527

人件費支出

収入

648,340

1,390,708

97,431,512

208,698,061

事業活動収入計(1)支出

1,249,149

131,565,708

14,45016,079,207

その他の収入00079,8904,011,441

負担金収入

0

800,046

19,831,790

12,405,300

8,494,579

受取利息配当金収入

84,931,872

14,803,566

事業収入

収入

受託金収入

0

0
132,156,370

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

1,381,420

51,975,807

076,750650,000

0

4,328,903

20,653,120

26,267,034

53,357,227

0985,536

718,000

785,800

17,069,422

32,206,469

0

1,592,000

わくわく事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

205,412,828

61,243,158

0

0

0

0

0

△189,026,516

207,304,494

0

0

0

0

3,478,990

193,560,004

10,265,500

18,277,978

18,277,978

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,262,388

2,128,683

0

0

0

0

0

△21,262,388

21,262,388

0

0

0

0

745,864

17,910,150

2,606,374

児童養護施設退所者等自立支援1,031,070,766

318,063,046

299,615,271

0

0

0

0

0

546,924,331

362,987,112△600,809

1,249,149

1,249,149

648,340

648,340△485,126,209

318,064,557△282,841,194

108,450

418,090

52,558,519

1,479,000

24,132,681

694,269,708

0

0

0

0

3,522,983

306,775,720

258,104,318

545,944,557
7,765,854

35,223,363

20,817,326

4,809,331

21,685,679

117,604,906

276,843,586

11,711,481

22,877,250

計

69,594,998

0

0

0

0

0

0

0

合

35,223,363

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第一号第三様式

勘

定

科

0
0
0
0
0
0
6,487,043

15,033,150
29,264,245
2,282,932
841,935
51,812
1,826,223

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

積立資産支出

基金積立資産支出0

福祉人材センター事業

1,096,280

広域的地域福祉
推進事業

支出

0

0

86,728,154

前期末支払資金残高(11)100,706,0460

当期末支払資金残高(10)+(11)△6,487,043

13,977,892

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)15,833,983

その他の活動支出計(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)06,487,043

8,427,360
13,430,262

その他の活動による支出

生活福祉資金会計繰入金支出

0

0

0

0

△1,390,708

1,398,240

01,398,240

0

0

0

7,532

0

7,532

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

9,585,728

11,267,771△1,682,043△3,063,463

3,063,463

03,063,463

わくわく事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

10,948,746

収入

拠点区分間繰入金収入目

茨城県社会福祉協議会

生活福祉資金会計繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

他 の 活 動 に よ る 収 支

16

061,243,158

14,090,147

47,153,011

236,179,527

32,295,150

0

0

0

32,295,150

0

268,474,677

0

1,818,691

介護福祉士等修
学資金貸付事業00

02,128,683

1,973,229

155,454

21,417,842

1,973,229

0001,973,229

0

23,391,071

児童養護施設退所者等自立支援299,615,271

226,121,863

73,493,408

356,334,602

473,278,886

340,181,164

133,097,722

618,824,740

8,427,360
319,991,102

0

12,774,969

51,812

296,454,029

261,343,715

00261,343,715

2,282,932

938,815,842
0617,678,317

12,774,969

1,096,280

計

15,033,150

0

0

合

0

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第一号第三様式

11,711,481
276,843,586

0

事業区分合計

経常経費補助金収入

内部取引消去22,877,250

目

0

科

0

定

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

117,604,906
21,685,679
4,809,331
20,817,326
69,594,998
545,944,557
258,104,318
694,269,708
24,132,681
1,479,000
52,558,519
418,090
108,450
1,031,070,766△485,126,209

648,340

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等寄附金収入

収入

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

17648,340
1,249,149

00

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

収入

1,249,149△600,809

00

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

そ の

362,987,112
546,924,33100

貸付資金補助金収入

積立資産取崩収入

収入

6（単位：円）

3 /第一号第三様式

勘

定

科

0

その他の活動収入計(7)926,040,873
2,282,932
296,454,029
51,81208,427,360
307,216,133△12,774,969

0
00△12,774,969

0△12,774,969

基金積立資産支出

積立資産支出

生活福祉資金会計繰入金支出

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)拠点区分間繰入金収入

15,033,150

1,096,280

0

事業区分合計0

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

その他の活動による収入

収入△12,774,969

目

茨城県社会福祉協議会

生活福祉資金会計繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

340,181,164

当期末支払資金残高(10)+(11)473,278,886

133,097,7220

前期末支払資金残高(11)0618,824,740

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0

拠点区分間繰入金支出

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)他 の 活 動 に よ る 収 支186（単位：円）

4 /第一号第三様式

084,931,872
12,405,300
79,890097,417,062
52,990,820
25,167,022
0
369,000

14,803,566
8,494,579
4,011,441
7,363,720
180,150,784
145,080,021
22,343,550
12,055,941
1,110,000

受託金収益

事業収益

負担金収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

経常経費補助金収益

112,480,747

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

11,711,481

科

21,285,250

定

収益

分担金費用

19
0
0
131,817,154
1,139,262

233,80000
91,560,176
5,856,88600001,932,644
0△1,245,202

191,448,011△11,297,227

19,831,790
8,621,487

28,453,277
38,862,200

減価償却費

償還免除額

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

0

0

収益

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)

0
0

0
0

38,862,200△10,408,923

0

0

0

0

0

2,000

67,400271,940△29,277,268

基金組入額

0

0

0

107,860,142

23,955,012

132,956,416

0

0

0

800,046

負担金費用

12,732,134

39,176,385

費用

助成金費用

0

0
132,156,370

福祉サービス利用援助事業△8,915,364

9,900,900

9,900,900

985,5360985,536

10,945,992

41,425,699△11,2090

11,209△9,900,900

76,750650,000

0

4,328,903

20,653,120

25,617,826

52,371,691

0

718,000

785,800

17,069,422

32,206,469

0

1,592,000

わくわく事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△9,382,518

9,522,460△72,040,677

67,818,647

0

0

0

0

0

3,478,990

010,265,500

139,942

139,942

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,056

1,056△5,812,514

2,460,276

0

0

0

0

0

745,86402,607,430

児童養護施設退所者等自立支援268,280,186

465,773,790

00△19,324,287

48,763,100

48,763,100

29,438,813

00

8,621,487

20,817,326
00△2,736,384

△766

2,277

△141,074,680

120,956,675

2,177,653△39,178,168

418,090

52,558,519

1,479,000

24,132,681

176,023,834△61,965,078

50,677,752

0

0

0

0

0

3,522,983

0

7,763,577

7,505,173
463,037,406

4,809,331

21,685,679

117,604,906

276,843,586

11,711,481

22,877,250

計

1,511

0

0

0

0

0

0

合

1,511

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第二号第三様式00014,45014,4501
001,096,280
10,948,746
94,00012,787,366
3
248,80951,812

国庫補助金等特別積立金積立額

生活福祉資金会計繰入金費用

施設整備等寄附金収益

648,340

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

5,856,886

目

0科△21,706,150

定収益

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

拠点区分間繰入金収益

生活福祉資金会計繰入金収益

6,487,043
14,4506,501,494

1,826,223
15,328,590
17,455,437

その他の特別損失

特別費用計(9)費用

20
0△1,477,962△2,108,120

0000△2,108,120

85,130,791
58,756,570
002,186,069△6,460,065

67,402,704

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)0△630,158△1,674,164

00△1,674,164△1,468,865△205,299△6,487,044△4,668,071△26,374,221△1,344,561

1,398,240

01,398,240

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

拠点区分間繰入金費用

0

0

0

53,67946,147

7,532

0

0

0

1,139,262

福祉サービス利
用援助事業

9,019,810

0

0

0

0

9,019,810

10,052,646△1,032,836△3,063,464

3,063,464

03,063,463

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2,030,628

わくわく事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

貸付資金補助金収益勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

61,135,249△3,763,656

3,803,195

0053,568,398

2,074,200

0

0

0

0

2,074,200

1,919,802

154,398
13,982,239

155,454
39,586,159

1,973,229

0001,973,229

02,128,683

0

0

0

0

2,128,683△1,056

児童養護施設退所者等自立支援48,968,677

14,093,172

0

0

0

14,093,171

1

63,061,849

0

1,818,691

0061,243,158△9,382,518

介護福祉士等修
学資金貸付事業299,508,585

0

0

0

0

299,508,585

226,012,904

73,495,681

73,493,404

435,358,264△10,223,721

5,989,264

00419,145,279

334,151,555

84,993,724

107,054,395

15,343,040
270,606,903

226,121,867

12,774,969

51,812

242,437,072

10

0

0

0

226,121,863

4

154,597377,661,298

12,774,969

1,096,280

648,340

362,987,112△22,060,671

計

0

合

299,615,271

0

0

0

299,615,271

2,277

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第二号第三様式

11,711,481
276,843,586
117,604,906
21,685,679
4,809,331
7,505,173
463,037,406
268,280,186
176,023,834
24,132,681
1,479,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収益

事業収益

負担金収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

事業区分合計

経常経費補助金収益

内部取引消去22,877,250

目

0

科

0

定

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

収益52,558,519
418,090△39,178,168

2,177,653
120,956,675△141,074,680

465,773,790△2,736,384

20,817,326
8,621,487

29,438,813
48,763,100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

助成金費用

負担金費用

基金組入額

減価償却費

償還免除額

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

21

収益48,763,100△19,324,287

00

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

6（単位：円）

3 /第二号第三様式

362,987,112
648,340
1,096,280
000△12,774,969

生活福祉資金会計繰入金収益

事業区分合計施設整備等寄附金収益

内部取引消去△22,060,671

目

0

科

0

定

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

貸付資金補助金収益勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

107,054,395
84,993,724
334,151,555
419,145,279
00
5,989,264△10,223,721

435,358,264

0
0
0
0
0
0
0
0
0

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)257,831,934△12,774,969

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別費用計(9)

その他の特別損失

拠点区分間繰入金費用

051,8120

生活福祉資金会計繰入金費用

15,343,040

242,437,072

0

国庫補助金等特別積立金積立額

0

10

0

固定資産売却損・処分損

費用△12,774,969

154,597364,886,329

0

特別収益計(8)

その他の特別収益△12,774,969

拠点区分間繰入金収益

収益

22

6
（単位：円）

4 /第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

68,03002,985,301
29,649,112

0
19,4800
194,64600
194,646
1
4
0
194,641

40,7003,300
1,686,117,381
3,000,000
3,000,000
1,683,117,381
8
3,666,743
873,600
26,319

仮払金

固定資産

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,567,002

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110,568,260
1,322,482,132
237,298,652
56,3201,825,159,437

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

資産の部合計08,145,347

災害備蓄品

介護福祉士等修学資金貸付金

ソフトウェア

権利

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

前払費用

226,860

未収補助金

前払金

△400,734

101,774,692

958

2,372,356

福祉人材センター事業

139,042,056

広域的地域福祉推進事業

2,684,622

目

793,564

科

1,487,712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,461,370

02,220,667△9,194,325

1,487,712

福祉サービス利
用援助事業

令和5年03月31日現在

3,568,527

勘 定

茨城県社会福祉協議会

257,354,938

00

241,912,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

582,400

97,1491

242,592,150

00242,592,150

0

21,940052,4300

0105,600

14,582,818

14,762,788

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

立替金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

23

954,996,760

0229,299,213

006,240,000

0

0

0

0

0

13,524,000

2,429,936

112,468,312

518,088,800

10,820,200

0

0

0

1

0

892,870,462

00892,870,462

0

0

0

0

61,243,158

0

0883,140

62,126,298

介護福祉士等修
学資金貸付事業

156,262,174

074,045,117

0

0

0

0

0

0

0

79,976,050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154,021,1670

0

154,021,167

0

0

0

0

2,128,683

00112,324

2,241,007

児童養護施設退所者等自立支援2,246,412,567

0

231,528,488

0

0

0

13,271,462

16,792,050

50,724,479

1,633,823,017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1,946,139,499

00

1,946,139,499

0

0

0

0

299,615,271

00657,797

300,273,068

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

5,444,240,590

56,320772,171,470

1,564,394,732

110,568,260

6,240,000

13,271,462

16,792,050

50,724,479

1,633,823,017

79,976,050

13,524,000

2,429,936

112,468,312

518,088,800

10,820,200

8,145,347

220,960

1,456,000

3,763,900

10

4,918,935,305

3,000,000

3,000,000

4,921,935,305

3,300

268,280

40,700846,952

377,701,631

29,649,112

5,379,598

108,415,712

522,305,285

計（単位：円）

1 /第三号第三様式

00429,650

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,010,376,581
213,537,951
98,567,600
06,734,585
6,734,585000

交通遺児福祉基金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

0
0
0
0
0
0
△2,108,120

237,298,652
183,415,642
45,678,598
8,204,412
0067,402,704

ボランティアサークル助成積立金

介護福祉士等修学資金積立金

社会福祉士特例資金積立金△630,158△2,108,120

2,567,002△26,374,221

1,636,918,073
1,825,159,437

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金その他の積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金

福祉基金

基金

1,322,482,1320

ボランティア基金

基本金

退職給付引当金

3,000,000

143,144,780

固定負債

0

0

6,760,574

賞与引当金

4,675,122

02,302,766

1,722,298

仮受金

188,241,364

00

143,144,780

0

1,515,790

職員預り金

前受金

預り金

負債の部合計

2,372,356

22,396,870

福祉人材センター事業

12,271,402

広域的地域福祉推進事業

その他の未払金

目

事業未払金

科

1,487,712△1,674,164△205,299△1,674,164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,161,876

001,674,164

0

0

0

0

0

1,487,712

3,161,876

福祉サービス利
用援助事業

令和5年03月31日現在

4,675,122

勘 定

茨城県社会福祉協議会

257,354,938

251,029,555△1,032,836

9,019,810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97,145

97,145

241,912,600

0

0

0

241,912,600

06,325,383

001,148,323

0

22,000218,1810

04,936,879

6,325,383

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

45,096,584

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動負債

24

154,398
954,996,760

156,262,174

156,095,367

39,586,159
954,005,710

2,074,200

0

0

0

0

0

0

0

154,021,1670

0

154,021,167

0

0

0

0

0

0

166,8070054,48300

16,9030095,421

166,807

児童養護施設退所者等自立支援61,135,249

6,240,000

77,530,653

0

0

0

83,770,653

00809,099,808

0

809,099,808

0

0

0

0

0

0

991,05000107,91000109,13300774,007991,050

介護福祉士等修
学資金貸付事業2,246,412,567

2,245,648,081

73,495,681

299,508,585

0

0

0

0

0

0

1,946,139,496

0

0

0

1,946,139,496

0

0

0

0

0

0

764,48600106,6890070,3920

0587,405

764,486

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

5,444,240,590

5,239,914,502

84,993,724

435,358,264

6,240,000

77,530,653

8,204,412

45,678,598

183,415,642

321,069,305

1,946,139,496

154,021,167

809,099,808

6,831,730

2,916,092,201

241,912,600

98,567,600

213,537,951

1,010,376,581

1,564,394,732

3,000,000

204,326,088

143,144,780

143,144,780

12,154,909

1,722,298

22,0001,930,399

429,650

22,396,870

22,525,182

61,181,308

計（単位：円）

2 /第三号第三様式

108,415,712
5,379,598
29,649,112
377,701,631
846,952
40,700268,280
3,300
4,921,935,305
3,000,000
3,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

未収金

未収補助金

立替金

前払金

前払費用

仮払金

固定資産

基本財産

事業区分合計0

内部取引消去

事業未収金

目

現金預金

科

令和5年03月31日現在

522,305,285

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

10
3,763,900
1,456,000
220,960
8,145,347
10,820,200
518,088,800
112,468,312
2,429,936
13,524,000
79,976,050
1,633,823,017
50,724,479
16,792,050
13,271,462
6,240,000
110,568,260
1,564,394,732
772,171,470
56,3205,444,240,590

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

器具及び備品権利

ソフトウェア

災害備蓄品

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

退職手当積立基金預け金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産

資産の部合計

4,918,935,3050

その他の固定資産

車輌運搬具

定期預金

流動資産

25

5

（単位：円）

3 /第三号第三様式

22,396,870
429,650
1,930,399
22,0001,722,298
12,154,909
143,144,780
143,144,780

0
0
0
0
0
0
0

預り金

職員預り金

前受金

仮受金

賞与引当金

809,099,808
154,021,167
1,946,139,496000

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

0

介護福祉士等修学資金積立金

社会福祉士特例資金積立金

84,993,724
5,239,914,502
5,444,240,590

000

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

6,240,000

8,204,412
77,530,653

0

善意金積立金435,358,264

45,678,5980

ボランティアサークル助成積立金

0183,415,64200

321,069,3050

その他の積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

国庫補助金等特別積立金

6,831,730

0

わくわく基金2,916,092,201

98,567,600
241,912,600

0

福祉基金

0

213,537,951

0

交通遺児福祉基金

0

1,010,376,581

国庫補助金等特別積立金

1,564,394,732

0

基金

0

3,000,000

0

基本金

ボランティア基金

204,326,088

0

退職給付引当金

固定負債

負債の部合計22,525,182

0

事業区分合計0

内部取引消去その他の未払金

目

事業未払金

科

令和5年03月31日現在

61,181,308

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動負債

26

5

（単位：円）

4 /第三号第三様式

0
270,000
00

79,009,790
964,771
2,075,835

人件費支出

事業費支出

0

70,163,790

貸付事業収入受託金収入

事業活動収入計(1)

同和対策福祉資
金事業

受取利息配当金収入

6,142,000

福利厚生事業

270,000目

0科

055,316214,684

5,000
16,440,839
25,628,445
53,381,345

負担金支出

施設職員退職手当事業支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入27

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支000849,551,157

その他の活動による収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)0033,0006,142,000

助成金支出

0

22,316

0

支出

事務費支出

0
254,830

849,551,157
900,416,692

その他の活動による支出

収入

その他の活動収入計(7)合そ の 他 の 活 動 に

900,671,522

849,551,157

849,551,157

0

0

0

53,596,029

25,683,761

16,440,839

38,0006,142,000

22,3162,075,835

964,771

79,279,790

70,163,790

270,000

2,704,000

6,142,000

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

0

収入2,704,000

定茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900,671,522

849,551,157

849,551,157

0

0

0

53,596,029

25,683,761

16,440,839

38,0006,142,000

22,3162,075,835

964,771

79,279,790

70,163,790

270,000

2,704,000

6,142,000

事業区分合計6（単位：円）

5 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

247,835
207,689

129,929,570

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)127,413,760

同和対策福祉資
金事業

前期末支払資金残高(11)福利厚生事業△40,146目△254,830

科

2,515,810

定合130,137,259

127,661,595

2,475,664△51,120,365

900,671,522

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日△50,865,535

勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

254,830

支出

900,416,692

よ る 収 支2800130,137,259

127,661,595

2,475,664△51,120,365

00900,671,522

0

事業区分合計6（単位：円）

6 /第一号第三様式

0
15,17025,628,445

0

16,782,445
0022,316

964,771
2,075,835
0

人件費

事業費

事務費

貸付事業収益受託金収益

サービス活動収益計(1)

同和対策福祉資
金事業

施設職員退職手当事業収益

6,142,000

福利厚生事業15,170目

0科

16,440,839△3,358,050

177,607,100△104,064,320

73,542,780△3,358,050

00△254,830△199,514

214,684
0
0

0
0
0

0
0
214,684

16,440,839△3,358,050

0

29
22,270,395
3,358,050
70,163,790
20,94070,184,730
177,607,100△104,064,320

73,542,780△3,358,050

0

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

基金組入額

施設職員退職手当事業費用

5,000

収益

投資有価証券評価損

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)214,684

70,184,730

20,94070,163,790

3,572,734

22,070,881△254,830

38,000033,0006,142,000

6,142,000

22,3162,075,835

964,771

25,643,615

16,782,445

15,1702,704,000

6,142,000

計

負担金費用

費用

助成金費用

合
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

公益事業事業区分 事業活動内訳表

0

収益2,704,000

定茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

特 別 増 減

収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214,684△3,358,050

73,542,780△104,064,320

177,607,100

70,184,730

20,94070,163,790

3,572,734

22,070,881△254,830△3,358,050

16,440,839

38,0006,142,000

22,3162,075,835

964,771

25,643,615

16,782,445

15,1702,704,000

6,142,000

事業区分合計6（単位：円）

5 /第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
同和対策福祉資
金事業

0

福利厚生事業254,830

目

0

科

0

定

0

△40,146

193,353
153,2070
153,207△40,146

247,835
207,6890000207,689△54,482△54,4820000△54,482

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)30

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

△254,830△254,830

0

特別費用計(9)0254,830

254,830

特別増減差額(10)=(8)‑(9)計

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)費用

254,830

合
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

その他の特別損失

勘茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

特別収益計(8)

収益

0

の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153,207

0

0

0

0

153,207

193,353△40,146△254,830

254,830

254,830

事業区分合計6（単位：円）

6 /第二号第三様式

522,032

816,141,530
816,141,530
5,443,338
5,443,338
207,6890000△54,482

国庫補助金等特別積立金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

欠損補てん積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

822,054,972

0

100,046,100

施設職員退職手当基金

7,689,630,357

0100,046,100△40,146

262,415

7,589,638,739

基金

821,792,557

0

7,589,379,122

0

153,2070

7,589,379,122

施設職員退職手当預り金

固定負債99,991,618

5,443,338

0

54,4838,511,685,329

921,784,175△40,146

5,443,338

816,141,530

816,141,530

100,046,100

100,046,100

7,589,901,154

7,589,379,122

7,589,379,122

54,483

3,994

262,415

賞与引当金

その他の未払金

0201,140

262,4150

201,140
0262,415

259,617

8,511,685,329

3,994

負債の部合計

資産の部合計

5,443,338

7,459,449,552

100,046,100

816,141,530

18,381,080,521

8,381,080,521

7,585

職員預り金

事業未払金

流動負債

欠損補てん積立特定資産

施設職員退職手当管理資産

822,054,972

100,046,100

基金積立資産7,689,630,357

00

長期滞留債権0

0
816,141,530

1

器具及び備品5,443,338

821,584,868

7,559,495,653

その他の固定資産0821,584,868

7,559,495,653

固定資産

7,459,449,552

7,585

0

130,639,570

未収金

計△42,347

合0

同和対策福祉資
金事業

462,519

事業未収金

現金預金

130,134,704

福利厚生事業△504,866目

130,639,570

科

令和5年03月31日現在

130,604,808

勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

470,104

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産

31
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,511,685,329

921,784,175△40,146

153,2075,443,338

5,443,338

816,141,530

816,141,530

100,046,100

100,046,100

7,589,901,154

7,589,379,122

7,589,379,122

54,483

3,994

262,415201,140

522,032

8,511,685,329

5,443,338

7,459,449,552

100,046,100

816,141,530

18,381,080,521

8,381,080,521

7,585

130,639,570△42,347

130,604,808

事業区分合計5（単位：円）

5 /第三号第三様式

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
該当なし

32

別紙1

４ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業
福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
成年後見制度利用促進体制整備事業

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

公益事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業
同和対策福祉資金貸付事業

同和対策福祉資金事業

同和対策福祉資金貸付事務費事業33

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

21,265,269

21,265,259

10

器具及び備品13,350,340

9,586,439

3,763,901

災害備蓄品

9,306,832

1,161,485

8,145,347

権利1,456,000

01,456,000

ソフトウェア5,223,980

5,003,020

220,960

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸付資金名
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金
貸付金
実務者研修受講資金
貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金社会福祉士修学資金貸付金
社会福祉士特例資金
貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援
資金貸付金
未就学児潜在保育士
保育所復帰支援資金
貸付金
潜在保育士再就職支援資金貸付金

債権額(単位:円)
徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

10,820,200

010,820,200

518,088,800

0518,088,800

112,468,312

0

112,468,312

2,429,936

02,429,936

13,524,000

0

13,524,000

6,240,000

06,240,000

79,976,050

079,976,050

1,633,823,017

0

1,633,823,017

50,724,479

0

50,724,479

16,792,050

0

16,792,050

13,271,462

0

13,271,462

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

34

3,000,000

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
(2)積立金等の純資産の状態を明らかにするために、次のとおり表示する（単位：円）。
①基金ア)ボランティア基金
その他の固定資産
ボランティア基金積立資産債券茨城県債
普通常陽県庁№
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
京都府平成27年度第5回公募公債
埼玉県第16回20年公募公債
債権第203回共同発行市場公募地方債

純資産の部
1,010,376,581
532,000,000
365,581
46,065,000
209,680,000
104,750,000
117,516,000

ボランティア基金

1,010,376,581

イ)交通遺児福祉基金
その他の固定資産
交通遺児福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券政府保証道路機構債

純資産の部
213,537,951 交通遺児福祉基金
58,501,951
44,436,000
110,600,000

213,537,951

ウ）福祉基金その他の固定資産
福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第131回利付国債
債券第144回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行

純資産の部
98,567,600 福祉基金
190,800
44,588,000
7,723,800
46,065,000

35

98,567,600

エ）施設職員退職手当基金
その他の固定資産

純資産の部
100,046,100 施設職員退職手当
100,046,100 基金

施設職員退職手当基金積立資産債券第150回利付国債

100,046,100オ）わくわく基金
その他の固定資産

純資産の部

わくわく基金積立資産
定期常陽№

241,912,600 わくわく基金
1,800,000
95,547,600
97,520,000
47,045,000

債券島根県平成28年度第二回公募公債

債券平成28年度第9回京都府公募公債

債券第29回兵庫県公募公債

241,912,600②国庫補助金等特別積立金
その他の固定資産
器具及び備品
災害備蓄品（消耗品）
災害備蓄品（器具及び備品）
長期滞留債権生業資金貸付金
福祉資金貸付金
住宅資金貸付金
生活資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
積立資産
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

新介護普通常陽県庁№
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

積立資産
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

児童普通常陽県庁№
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金
積立資産
保育士修学資金等積立金特定資産
保育普通常陽県庁№

純資産の部
国庫補助金等特別積立金
822,973,260
3,763,901 国庫補助金等特別積立金
5,922,579
2,222,768
816,141,530
801,713,930
125,000
1,755,000
12,547,600
809,099,808
518,088,800 国庫補助金等特別積立金（介護修
112,468,312
学貸付）
2,429,936
13,524,000
162,588,760
162,588,760
162,588,760
79,976,050 国庫補助金等特154,021,167
74,045,117 別積立金（児童自立貸付）74,045,117
74,045,117
1,946,139,496
1,633,823,017 国庫補助金等特50,724,479 別積立金（保育貸付）
16,792,050
13,271,462
231,528,488
231,528,488
231,528,488③その他の積立金ア）災害時・救援活動・地域福祉推進積立金
その他の固定資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
債券第143回利付国債
埼玉県第16回20年公募公債

純資産の部
183,415,642 災害時・救援活29,397,642 動・地域福祉推進
積立金33,318,000
46,065,000
22,260,000
52,375,000

183,415,642イ）ボランティアサークル助成積立金
その他の固定資産
ボランティアサークル助成積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
45,678,598 ボランティアサーク
45,678,598 ル助成積立金

36

45,678,598

ウ）善意金積立金
その他の固定資産
善意金積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
8,204,412 善意金積立金
8,204,412

8,204,412エ）施設職員退職手当管理資産
流動資産
事業未収金

固定負債
129,929,570

その他の固定資産
施設職員退職手当管理資産
普通常陽県庁№
債券第120回利付国債(大和証券)
債券第120回利付国債(野村証券)
債券第120回利付国債(SMBC日興証券)
債券静岡県第13回20年公募公債(みずほ)債券第136回利付国債（大和証券）
債券第136回利付国債（SMBC日興証券）
債券静岡県第2回15年公募公債（SMBC日興証券）
債券横浜市第25回20年公募公債（SMBC日興証券）
債券神奈川県債第20回20年公募公債（SMBC日興証券）

債券第138回利付国債(大和証券)
債券京都府平成24年度第3回公募公債(日興証券)

債券第139回利付国債(日興証券)
債券第139回利付国債（みずほ証券）

債券第135回利付国債(日興証券)
債券愛知県公募公債第17回（20年）(日興証券)

債券第144回利付国債（大和証券）
債券福井県平成25年度第１回公募公債（みずほ証券）

債券第145回利付国債（日興証券）
債券兵庫県第21回公募公債(20年)（岡三証券）
債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)(みずほ証券)

債券第150回利付国債（みずほ証券）

債券第151回利付国債（大和証券）
債券京都市平成30年度第1回公募公債（三菱）
債券第186回共同発行市場公募地方公債（みずほ証券）

債券第351回利付国債（岡三証券）
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債（みずほ証券）

債券福岡県令和元年度第3回公募公債（野村證券）
債券新潟県令和元年度第1回公募公債（みずほ証券）

債券兵庫県第39回20年公募公債（野村証券）

債券第198回共同発行市場公募地方債(三菱)債券埼玉県令和元年度第6回公募公債(野村証券)

債券第173回利付国債（三菱）
債券神奈川県第48回公募公債(20年)（岡三証券）

債券第38回川崎市公募公債(20年)（大和証券）
債券第38回川崎市公募公債(20年)（SMBC日興証券）

施設職員退職手
当預り金7,589,379,122

7,459,449,552
1,508,468,852
109,810,000
219,598,600
219,620,000
220,360,000
222,180,000
333,180,000
105,250,000
110,960,000
110,500,000
331,140,000
110,190,000
222,520,000
111,250,000
335,790,000
111,350,000
220,680,000
109,570,000
561,900,000
108,340,000
107,530,000
227,973,900
321,120,000
100,069,000
99,900,000
99,970,000
98,050,000
98,157,000
87,590,000
87,760,900
98,339,000
98,005,300
274,977,000
90,960,000
93,210,000
93,180,000

オ）介護福祉士等修学資金積立金
純資産の部

その他の固定資産
介護福祉士等修学資金貸付金
積立資産
介護福祉士等修学資金積立金特定資産

普通常陽県庁№

10,820,200 介護福祉士等修学66,710,453 資金積立金
66,710,453
66,710,453

37

77,530,653

カ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
社会福祉士特例資金貸付金

純資産の部
6,240,000 社会福祉士特例資金積立金(3)介護福祉士等修学資金貸付事業、介護福祉士修学資金等貸付事業、福祉系大学
特例貸付事業、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業、保育士修学資金等貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制
度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年５月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されている。本会では、これまで「社会福祉事業
区分」で設定し会計処理を行ってきたところであるが、令和４年度第４回理事会
並びに第３回評議員会において、標記貸付事業を「社会福祉事業区分」から「公益事業区分」へ変更することの定款変更に関する決議が為されたことから、令和５年度会計からは「公益事業区分」として取り扱うこととする。

38

6,240,000

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
・公益事業（３拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

39

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入
助成金収入
助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県受託金収入収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
施設等職員緊急補充事業受託金収入
福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
災害救助費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出

支出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出

40

予 算(A)

決 算(B)

21,298,000
20,184,000
1,114,000
1,114,000
11,880,000
11,880,000
125,769,000
119,997,000
86,283,000
3,177,000
16,700,000
1,500,000
12,337,000
12,00012,0005,760,000
5,760,000
17,465,000
10,304,000
7,262,000
3,042,000
6,504,000
6,504,000
657,000
657,000
8,692,000
658,000
214,000
7,820,000
4,254,000
4,254,000
3,388,000
320,000
546,000
19,832,000
16,424,000
3,408,000
8,275,000
8,275,000
7,363,000
912,000
217,465,000
137,386,000
9,409,000
47,448,000
19,711,000
19,652,000
754,000

21,285,250
20,201,000
1,084,250
1,084,250
11,711,481
11,711,481
112,480,747
106,881,129
85,298,916
3,129,358
15,600,000
924,280
1,928,575
12,00012,0005,587,618
5,587,618
14,803,566
8,130,250
7,006,436
1,123,814
6,013,016
6,013,016
660,300
660,300
8,494,579
548,000
208,579
7,738,000
4,011,441
4,011,441
3,143,564
313,000
554,877
19,831,790
16,423,790
3,408,000
16,079,207
16,079,207
7,363,720
8,715,487
208,698,061
134,901,527
9,409,000
45,740,117
19,526,745
19,402,660
752,791

差 異(A‑B)
12,750△17,000
29,75029,750168,519
168,519
13,288,253
13,115,871
984,084
47,642
1,100,000
575,720
10,408,425
00
172,382
172,382
2,661,434
2,173,750
255,564
1,918,186
490,984
490,984△3,300△3,300
197,421110,000
5,421
82,000242,559
242,559
244,436
7,000△8,877210
210
0△7,804,207△7,804,207△720△7,803,487
8,766,939
2,484,473
01,707,883
184,255
249,3401,209

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
22,397,000
18,015,000
30,647,000
2,958,800
2,802,800
156,000
173,000
2,293,000
976,000
1,317,000
2,122,000
5,909,000
423,000
27,0003,395,000
183,000
610,000
5,985,000
515,000
455,000
3,524,000
177,000
1,709,200
188,000
17,284,000
1,563,000
882,000
429,000
453,000
1,299,000
263,000
452,000
735,000
12,000713,000
1,064,000
122,000
75,0004,363,000
802,000
512,000
3,010,000
99,000722,000
293,000
266,000
37,0001,110,000

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出
支出

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出

41

決 算(B)
22,396,870
17,673,344
22,343,550
2,136,392
2,030,792
105,600
94,6001,107,174
388,726
718,448
1,041,588
4,992,259
240,052
02,847,675
123,000
539,000
5,378,290
262,11171,004
2,687,028
42,000781,3770
12,055,941
1,243,157
306,600
0306,600
1,162,494
148,062
243,832
515,082
6,118
362,916
690,4458,130
03,585,558
107,895
509,540
2,098,178
68,100502,200
270,744
222,090
4,800
1,110,000

差 異(A‑B)
130341,656
8,303,450
822,408
772,008
50,40078,4001,185,826
587,274598,552
1,080,412
916,741
182,948
27,000547,325
60,00071,000606,710
252,889
383,996
836,972
135,000
927,823
188,000
5,228,059
319,843575,400
429,000
146,400
136,506
114,938
208,168
219,918
5,882
350,084
373,555
113,870
75,000777,442
694,105
2,460
911,82230,900219,800
22,25643,91032,2000

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
支出

修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入

器具及び備品取得支出
災害備蓄品取得支出
災害備蓄品取得支出（消耗品）
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
収入

生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

基金積立資産支出
基金積立資産支出

42

予 算(A)

決 算(B)

1,110,000
1,110,000
55,124,000
55,124,000
28,702,000
18,212,000
1,697,000
2,550,000
3,963,000
488,000
488,000
42,000246,000
200,00000
0242,039,000△24,574,000000
122,000
122,00000
122,000△122,000
2,984,000
1,000
1,000
2,982,000
2,982,000
1,000
1,000
1,097,000
1,097,000
1,097,000
8,621,000
8,621,000
3,975,000
1,399,000
3,247,000
15,033,000
15,033,000
27,735,000
2,283,000
2,283,000

1,110,000
1,110,000
39,176,385
39,176,385
15,403,317
15,800,204
1,502,000
2,550,000
3,920,864
271,940
271,940
42,00039,940190,000
94,00094,00094,000209,953,343△1,255,282
648,340
648,340
648,340
1,249,149
612,909636,240
636,240
1,249,149△600,809
2,186,069
002,186,069
2,186,069
00
1,096,280
1,096,280
1,096,280
10,948,746
10,948,746
6,487,043
1,398,240
3,063,463
15,033,150
15,033,150
29,264,245
2,282,932
2,282,932

差 異(A‑B)0015,947,615
15,947,615
13,298,683
2,411,796
195,000
042,136
216,060
216,0600206,060
10,000△94,000△94,000△94,000
32,085,657△23,318,718△648,340△648,340△648,340△1,127,149△490,909△636,240△636,240△1,127,149
478,809797,9311,000
1,000
795,931795,931
1,000
1,000
720
720
720
△2,327,746△2,327,746△2,512,043
760
183,537△150△150△1,529,245
68
68

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出
善意金積立資産支出
善意金積立資産支出
生活福祉資金会計繰入金支出
支出

生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43

決 算(B)差 異(A‑B)

2,283,000
840,000
840,000
840,0000001,848,000
1,848,000
24,0001,824,000
8,477,000
8,477,000
13,448,000
14,287,000
73,387,000

2,282,932
841,935
841,935
841,935
51,81251,81251,812
1,826,223
1,826,223
7,532
1,818,691
8,427,360
8,427,360
13,430,262
15,833,983‑

68△1,935△1,935△1,935△51,812△51,812△51,812
21,777
21,777
16,4685,309
49,64049,64017,738△1,546,983
73,387,000△83,796,000

13,977,892△97,773,892

86,728,000
2,932,000

86,728,154
100,706,046△154△97,774,046

備 考

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

20

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（県社協）
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（市町村社協）
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益
助成金収益
助成金収益
共同募金配分金収益
収益

一般募金配分金収益
受託金収益
県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益
施設等職員緊急補充事業受託金収益
福島県受託金収益
福島県復興支援員設置業務受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
災害救助費負担金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料

費用

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金
退職給付費用
法定福利費

44

当年度決算(A)

前年度決算(B)21,285,250
20,201,000
1,084,250
1,084,250
11,711,481
11,711,481
112,480,747
106,881,129
85,298,916
3,129,358
15,600,000
924,280001,928,575
12,00012,0005,587,618
5,587,618
14,803,566
8,130,250
7,006,436
1,123,814
6,013,016
6,013,016
660,300
660,300
8,494,579
548,000
208,579
7,738,000
4,011,441
4,011,441
3,143,564
313,000
554,877
7,363,720
7,363,720
7,363,720
180,150,784
145,080,021
9,409,000
45,740,117
12,574,957
6,760,574
19,036,228
752,791
33,133,010
17,673,344

21,038,500
19,974,250
1,064,250
1,064,250
25,045,586
25,045,586
135,630,434
131,343,434
84,913,977
3,201,836
21,900,000
996,690
171,000
19,758,000
401,931004,287,000
4,287,000
14,541,431
8,182,985
7,356,000
826,985
5,735,646
5,735,646
622,800
622,800
8,606,803
678,000
228,8037,700,000
3,338,000
3,338,000
3,030,000
308,000
0
13,135,640
13,135,640
13,135,640
221,336,394
133,369,233
9,342,333
44,534,751
13,325,203
7,318,220
17,827,615
905,346
22,441,880
17,673,885

増減(A)‑(B)246,750
226,750
20,00020,000△13,334,105△13,334,105△23,149,687△24,462,305
384,939△72,478△6,300,000△72,410△171,000△19,758,000
1,526,644
12,00012,0001,300,618
1,300,618
262,135△52,735△349,564
296,829
277,370
277,370
37,50037,500△112,224△130,000△20,224
38,000673,441
673,441
113,564
5,000
554,877△5,771,920△5,771,920△5,771,920△41,185,610
11,710,788
66,6671,205,366△750,246△557,646
1,208,613△152,555
10,691,130△541

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目
事業費
諸謝金
諸謝金
報酬
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
租税公課
事務費
費用

福利厚生費
諸謝金
報酬
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
食糧費支出
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用

45

当年度決算(A)

前年度決算(B)22,343,550
2,136,392
2,030,792
105,600
94,6001,107,174
388,726
718,448
1,041,588
4,992,2590240,052
02,847,675
123,000
539,000
5,378,290
262,11171,004
2,687,028
42,000781,377
12,055,941
1,243,157
306,600
306,600
1,162,494
148,062
243,832
515,082
6,118
362,916
690,4458,130
3,585,558
107,895
509,540
2,098,178
68,100502,200
270,744
222,090
4,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000
39,176,385
39,176,385
15,403,317

19,359,245
1,639,231000583,069
189,151
393,918
1,164,674
4,735,907
431,981
138,700
618,200
2,738,514
37,354704,000
1,967,171
217,711
9,638
1,817,077
02,556,018
13,645,408
1,216,309
335,400
0
303,848
180,700
1,241,574
28,9200565,250
303,153
10,722
3,114,788
401,250
511,020
2,838,897
102,841
2,096,136
182,200
212,4000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
57,673,110
57,673,110
29,028,310

増減(A)‑(B)2,984,305
497,1612,030,792
105,600
94,600524,105
199,575
324,530△123,086
256,352△431,981
101,352△618,200
109,161
85,646△165,000
3,411,119
44,40061,366
869,951
42,000△1,774,641△1,589,467
26,848△28,800
306,600
858,646△32,638△997,742
486,1626,118△202,334
387,292△2,592
470,770△293,355△1,480△740,719△34,741△1,593,936
88,544
9,690
4,800
0
0
0
△18,496,725△18,496,725△13,624,993

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
費用

福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
為替差損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（県社協）
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
構築物売却収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
収益

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
わくわく事業拠点区分間繰入金収益
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)46

当年度決算(A)

前年度決算(B)

15,800,204
1,502,000
2,550,000
3,920,864
271,940
271,940
42,00039,940190,000△29,277,268△22,295,000△2,451,068△4,531,200
1,932,644△1,245,202
191,448,011△11,297,227
19,831,790
16,423,790
3,408,000
8,621,487
8,621,487
28,453,277
38,862,200
0038,862,200△10,408,923△21,706,150
00648,340
648,340001,096,280
1,096,280
1,096,280
10,948,746
10,948,746
6,487,043
1,398,240
3,063,463
00094,00094,00012,787,366

21,900,000
2,312,000
880,000
3,552,800
360,800
360,800
62,000113,800
185,000△6,541,850△6,947,000
3,269,250△2,864,100
1,723,712△1,010,242
219,689,416
1,646,97816,808,156
14,408,184
2,399,972
758,500
758,500
17,566,656
16,741,100
21,46021,46016,762,560
804,096
2,451,074
2,298,000
2,298,000
128,700
128,700
1,338,930
1,338,930
729,120
729,120
729,120
23,444,276
23,444,276
17,132,867
1,676,520
3,034,889
1,600,000
1,338,930
180,81880,81829,358,775

増減(A)‑(B)△6,099,796△810,000
1,670,000
368,064△88,860△88,860△20,000△73,860
5,000△22,735,418△15,348,000△5,720,318△1,667,100
208,932△234,960△28,241,405△12,944,205
3,023,634
2,015,606
1,008,028
7,862,987
7,862,987
10,886,621
22,121,100△21,460△21,460
22,099,640△11,213,019△24,157,224△2,298,000△2,298,000
519,640
519,640△1,338,930△1,338,930
367,160
367,160
367,160△12,495,530△12,495,530△10,645,824△278,280
28,574△1,600,000△1,338,930△1
13,182
13,182△16,571,409

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目
固定資産売却損・処分損
構築物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
費用

生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
わくわく事業拠点区分間繰入金費用
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額
ボランティアサークル助成積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額
善意金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)47

当年度決算(A)

前年度決算(B)303248,809248,80951,81251,81251,812
1,826,223
1,826,223
7,532
0
1,818,691
15,328,590
15,328,590
17,455,437△4,668,071△26,374,221

1,338,930
1,338,930
0
4,079,988
4,079,988
0001,849,362
1,849,362
2,980
252,000
1,594,382
007,268,280
22,090,495
24,541,569

増減(A)‑(B)△1,338,927△1,338,930
3△3,831,179△3,831,179
51,81251,81251,812△23,139△23,139
4,552△252,000
224,30915,328,590
15,328,590
10,187,157△26,758,566△50,915,790

85,130,791
58,756,570
002,186,069
02,186,069△6,460,065△7,302,000
841,935

56,591,167
81,132,736
00
3,068,956
2,111,688
957,268△929,099△3,934,000
3,004,901

67,402,704

85,130,791

28,539,624△22,376,166
00△882,887△2,111,688
1,228,801△5,530,966△3,368,000△2,162,966△17,728,087

第三号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
災害備蓄品
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
139,042,056
147,850,380
101,774,692
79,769,442
2,985,301
8,551,571
29,649,112
42,422,580
3,568,527
2,102,677
793,564
14,691,570
40,7004,400
226,860
188,140
3,300
120,000
1,686,117,381 1,731,330,071
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,683,117,381 1,728,330,071
8
8
3,666,743
4,290,414
873,600
873,600
26,319184,215
8,145,347
8,047,278
110,568,260
117,174,050
1,322,482,132 1,351,759,400
237,298,652
245,944,786
56,32056,3201 / 18（単位：円）

増減△8,808,324 流動負債
22,005,250 事業未払金△5,566,270 その他の未払金△12,773,468 預り金
1,465,850 職員預り金△13,898,006 仮受金
36,300 賞与引当金
38,720△116,700△45,212,690 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△45,212,690
0 基本金△623,671 基金
0 ボランティア基金△157,896 交通遺児福祉基金
98,069 福祉基金
△6,605,790 国庫補助金等特別積立金△29,277,268 国庫補助金等特別積立金△8,646,134 その他の積立金
0 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

資産の部合計

1,825,159,437

1,879,180,451

善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△54,021,014 負債及び純資産の部合計

48

負 債 の 部
当年度末
前年度末
45,096,584
68,440,446
12,271,402
17,973,103
22,396,870
41,407,580
429,650
334,337
1,515,790
1,407,206
1,722,298
0
6,760,574
7,318,220

143,144,780
143,144,780
188,241,364
純資産の部
3,000,000
1,322,482,132
1,010,376,581
213,537,951
98,567,600
6,734,585
6,734,585
237,298,652
183,415,642
45,678,598
8,204,412
67,402,704△26,374,221
1,636,918,073
1,825,159,437

増減△23,343,862△5,701,701△19,010,710
95,313
108,584
1,722,298△557,646

117,174,050
117,174,050
185,614,496

25,970,730
25,970,730
2,626,868

3,000,000
1,351,759,400
1,032,671,581
215,989,019
103,098,800
7,730,9787,730,978245,944,786
190,717,642
47,864,667
7,362,477
85,130,791
24,541,569
1,693,565,955
1,879,180,451

0△29,277,268△22,295,000△2,451,068△4,531,200△996,393△996,393△8,646,134△7,302,000△2,186,069
841,935△17,728,087△50,915,790△56,647,882△54,021,014

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

49

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,598,496

18,598,488

8

器具及び備品10,214,613

6,547,870

3,666,743

災害備蓄品

9,306,832

1,161,485

8,145,347

873,600

0873,600

4,054,980

4,028,661

26,319

権利ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

50

3,000,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
100,465,000
100,465,000
27,946,000
54,979,000
17,540,000
11,609,000
11,609,000
080,00080,00080,00015,00015,00015,000112,169,000
54,914,000
16,056,000
5,408,000
23,590,000
2,184,000
7,676,000
30,211,000
4,174,000
4,077,000
97,0001,096,000
408,000
688,000
1,752,000
4,097,000
587,000
302,000
947,000
3,539,000
37,0004,614,000
1,155,000
287,000
168,000
4,983,000
257,000
2,216,000
00
431,000
431,000
431,000
22,100,000

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
事業収入
収入

参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出
事務費支出
保守料支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出

52

決 算(B)
84,931,872
84,931,872
27,193,575
50,780,310
6,957,987
12,405,300
12,405,300
079,89079,89079,89014,45014,45014,45097,431,512
52,594,463
16,014,672
5,333,214
22,851,034
1,186,584
7,208,959
25,167,022
3,986,880
3,947,280
39,600553,490309,848
243,642
1,594,948
3,378,461
586,995
301,155
946,3243,233,556
20,4054,360,730
1,046,400
190,640
75,404
4,276,234
230,000
385,40000
369,000
369,000
369,000
12,732,134

差 異(A‑B)
15,533,128
15,533,128
752,425
4,198,690
10,582,013△796,300△796,300
0
110
110
110
550
550
550
14,737,488
2,319,537
41,32874,786738,966
997,416
467,041
5,043,978187,120
129,720
57,400542,510
98,152444,358
157,052
718,5395
845
676
305,444
16,595
253,270
108,600
96,36092,596
706,766
27,0001,830,600
0062,00062,00062,0009,367,866

備 考

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考22,100,000
8,900,000
13,200,000
523,000
523,000
73,000450,000
15,00015,00015,000108,194,000
3,975,000

12,732,134
8,895,469
3,836,665
67,40067,40062,9004,500
14,45014,45014,45090,944,469
6,487,043

9,367,866
4,531
9,363,335
455,600
455,600
10,100445,500
550
550
550
17,249,531△2,512,043

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
3,975,000
3,975,000
3,975,000
3,975,000△3,975,000
006,487,043
6,487,043
6,487,043
6,487,043△6,487,043‑

0△2,512,043△2,512,043△2,512,043△2,512,043
2,512,0430

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
支出

負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)53

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

20

（単位：円）

県受託金収益福祉人材センター受託金収益
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益
事業収益
参加費収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出

費用

燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
租税公課
事務費
印刷製本費
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
修学奨励助成金費用
未就学児保育料助成金費用

54

当年度決算(A)

前年度決算(B)84,931,872
84,931,872
27,193,575
50,780,310
6,957,987
12,405,300
12,405,300
079,89079,89079,89097,417,062
52,990,820
16,014,672
3,853,693
2,302,766
22,424,146
1,186,584
7,208,959
25,167,022
3,986,880
3,947,280
39,600553,490309,848
243,642
1,594,948
3,378,461
586,995
301,155
946,3243,233,556
20,4054,360,730
1,046,400
190,640
75,404
4,276,234
230,000
385,40000
369,000
369,000
369,000
12,732,134
12,732,134
8,895,469
3,836,665

85,914,886
85,914,886
31,546,190
45,245,279
9,123,417
23,984,800
12,313,000
11,671,800
79,89079,89079,890109,979,576
61,582,525
21,421,472
6,217,920
1,906,409
21,879,911
1,763,653
8,393,160
25,279,310
3,490,400
00289,669
169,699
119,970
3,857,166
2,894,861
557,907
90,27030,0003,141,997
17,081
3,687,354
2,614,601
168,545
26,2983,630,368
0782,79300
369,000
369,000
369,000
11,923,816
11,923,816
6,459,996
5,463,820

増減(A)‑(B)△983,014△983,014△4,352,615
5,535,031△2,165,430△11,579,500
92,300△11,671,800
000△12,562,514△8,591,705△5,406,800△2,364,227
396,357
544,235△577,069△1,184,201△112,288
496,480
3,947,280
39,600263,821140,149
123,672△2,262,218
483,600
29,088210,885
916,324
91,5593,324
673,376△1,568,201
22,095
49,106645,866
230,000△397,393
00000808,318
808,318
2,435,473△1,627,155

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

67,40067,40062,9004,500
233,800
91,560,176
5,856,88600048,40048,40046,9001,500
324,501
99,527,552
10,452,024
69,10069,10069,10019,00019,00016,0003,000△90,701△7,967,376△4,595,138△69,100△69,100△69,100005,856,886
14,45014,45014,4501
16,487,043
6,487,043
6,487,043
0
14,45014,4506,501,494△6,487,044△630,158

069,10010,521,124
0
0
0
0
0
17,132,865
17,132,865
17,132,865
3
00
17,132,868△17,132,868△6,611,744

0△69,100△4,664,238
14,45014,45014,4501
1△10,645,822△10,645,822△10,645,822△3
14,45014,450△10,631,374
10,645,824
5,981,586

その他の積立金積立額(17)△1,477,962△2,108,120
0
0
0
0
0

△1,643,615△8,255,359
00
6,777,397
6,777,3970

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△2,108,120△1,477,962

165,653
6,147,239
00△6,777,397△6,777,397
0△630,158

負担金費用
費用

負担金費用
会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護支援専門員関係積立金取崩額

55

第三号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,372,356
23,518,198△400,734
10,247,161
68,03012,374,560
2,684,622
878,417958
0
18,06019,4800
0
194,646
428,447
194,646
428,4471
1
4
5
428,441
194,641
2,567,002
23,946,645

3 / 18（単位：円）

増減△21,145,842 流動負債
△10,647,895 事業未払金△12,306,530 職員預り金
1,806,205 仮受金
958 賞与引当金
1,420 負債の部合計
0△233,801 次期繰越活動増減差額△233,801 (うち当期活動増減差額)
0△1△233,800 純資産の部合計△21,379,643 負債及び純資産の部合計

56

負 債 の 部
当年度末
前年度末
4,675,122
25,424,607
2,372,356
11,360,089
000
12,158,109
2,302,766
1,906,409
4,675,122
25,424,607
純資産の部△2,108,120△1,477,962△630,158△6,611,744△2,108,120
2,567,002△1,477,962
23,946,645

増減△20,749,485△8,987,733
0△12,158,109
396,357△20,749,485△630,158
5,981,586△630,158△21,379,643

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

57

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

福祉人材センター事業

サービス区分
福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品1,226,982

1,226,9784

ソフトウェア

1,169,000

974,359

194,641

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

58

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

59

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

18

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

137,444,000
137,444,000
123,295,000
14,149,000
1,430,000
1,430,000
1,430,000
138,874,000
23,963,000
13,299,000
4,951,000
2,271,000
3,442,000
113,494,000
1,961,000
580,000
1,381,000
598,000
239,000
359,000
1,071,000
1,756,000
133,000
1,419,000
33,000105,738,000
78,0004,000
506,000
67,00048,00082,00042,00042,00042,000137,499,000
1,375,000

132,156,370
132,156,370
118,674,694
13,481,676
800,046
800,046
800,046
132,956,416
23,703,566
13,270,212
4,908,158
2,261,598
3,263,598
107,860,142
1,249,100
140,100
1,109,000
384,480
125,000
259,480
306,133
788,375
132,832
927,016
25,765103,517,333
36,7053,640
351,363
67,00046,00024,400
2,000
2,000
2,000
131,565,708
1,390,708

5,287,630
5,287,630
4,620,306
667,324
629,954629,954629,954
5,917,584
259,434
28,78842,842
9,402
178,402
5,633,858
711,900
439,900
272,000
213,520
114,000
99,520764,867
967,625168
491,984
7,235
2,220,667
41,295360
154,6370
2,000
57,60040,00040,00040,0005,933,292△15,708

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0024,00024,00024,00024,000

0
0
7,532
7,532
7,532
7,532

0
0
16,46816,46816,46816,468

県補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
受託金収入
県受託金収入成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その 他の 活動 によ

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)60

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

18

（単位：円）

決 算(B)

1,399,000
1,399,000
1,399,000
1,399,000△1,375,000
01,398,240
1,398,240
1,398,240
1,398,240△1,390,708
‑

760
760
760
760
15,7080

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

予 算(A)る収 支

勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)61

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

20

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)132,156,370
132,156,370
118,674,694
13,481,676
800,046
800,046
800,046
132,956,416
23,955,012
13,270,212
3,539,923
1,674,164
2,207,115
3,263,598
107,860,142
1,249,100
140,100
1,109,000
384,480
125,000
259,480
306,133
788,375
132,832
927,016
25,765103,517,333
36,7053,640
351,363
67,00046,00024,400
2,000
2,000
2,000
131,817,154
1,139,262

138,634,328
138,634,328
119,970,962
18,663,366
1,010,700
1,010,700
1,010,700
139,645,028
29,269,745
16,962,132
4,381,283
1,468,865
2,203,167
4,254,298
108,130,085
1,104,425
00315,160
144,000
171,160
226,200
757,924
40,000681,166
12,846
104,448,000
79,9693,640
316,755
67,000077,000
8,000
8,000
8,000
137,407,830
2,237,198△6,477,958△6,477,958△1,296,268△5,181,690△210,654△210,654△210,654△6,688,612△5,314,733△3,691,920△841,360
205,2993,948△990,700△269,943
144,675
140,100
1,109,000
69,320△19,000
88,32079,93330,451
92,832245,850
12,919△930,667△43,264
034,608046,000△52,600△6,000△6,000△6,000△5,590,676△1,097,936

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,139,262
7,532
7,532
7,532

0
0
2,237,198
2,980
2,980
2,980

0
0
△1,097,936
4,552
4,552
4,552

県補助金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
受託金収益
県受託金収益成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費

費用

消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益62

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)46,147
46,14753,6791,398,240
1,398,240
1,398,240
1,398,240△1,344,561△205,299

00
2,980
1,676,520
1,676,520
1,676,520
1,676,520△1,673,540
563,658

46,147
46,14750,699△278,280△278,280△278,280△278,280
328,979△768,957

その他の積立金積立額(17)△1,468,865△1,674,164
00
00△2,032,523△1,468,865
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△1,674,164△1,468,865

563,658△205,2990000△205,299

収益

当年度決算(A)

その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)63

増減(A)‑(B)福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
資産の部合計茨城県社会福祉協議会

5 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,487,712
1,065,211△9,194,325△9,951,117
2,220,667
0
11,016,328
8,461,370
0
0
0
0
0
0
1,487,712

1,065,211

増減
422,501 流動負債
756,792 事業未払金
2,220,667 賞与引当金△2,554,958 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
422,501 負債及び純資産の部合計

64

負 債 の 部
当年度末
前年度末
3,161,876
2,534,076
1,487,712
1,065,211
1,674,164
1,468,865
3,161,876
2,534,076
純資産の部△1,674,164△1,468,865△205,299
563,658△1,674,164△1,468,865
1,487,712
1,065,211

増減
627,800
422,501
205,299
627,800△205,299△768,957△205,299
422,501

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)

65

別紙2

(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
成年後見制度利用促進体制整備事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

66

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,633,000
1,633,000
1,050,000
583,000
32,976,000
32,826,000
29,613,000
3,213,000
150,000
150,000
17,937,000
17,937,000
14,471,000
3,466,000
813,000
85,000728,000
800,000
800,000
800,000
986,000
986,000
55,145,000
27,339,000
1,187,000
8,802,000
4,326,000
9,544,000
3,480,000
21,703,000
1,121,000
1,096,000
25,000113,000
1,201,000
517,000
684,000
2,906,000
2,606,000
55,0001,069,000
255,000
39,000
10,259,000
11,000102,000
974,000
992,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
助成金収入
助成金収入
収入

受託金収入
県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出67

決 算(B)
1,592,000
1,592,000
1,050,000
542,000
32,206,469
32,056,469
28,843,469
3,213,000
150,000
150,000
17,069,422
17,069,422
13,849,681
3,219,741
785,800
85,000700,800
718,000
718,000
718,000
985,536
985,536
53,357,227
26,267,034
1,186,200
8,582,033
3,989,505
9,069,096
3,440,200
20,653,120
1,045,200
1,021,000
24,20090,4001,012,139
373,409638,730
2,803,578
2,590,775
52,218960,531217,21438,500
10,255,140
4,000
89,040939,985
554,400

差 異(A‑B)
41,00041,000041,000769,531769,531769,531000867,578
867,578
621,319
246,259
27,200027,20082,00082,00082,000464
464
1,787,773
1,071,966
800
219,967
336,495
474,904
39,8001,049,880
75,80075,000800
22,600188,861
143,591
45,270102,422
15,225
2,782
108,469
37,786
500
3,860
7,000
12,96034,015
437,600

備 考

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,352,000
18,00018,000191,000
127,000
229,000
30,000270,000
330,000
165,000
101,000
2,152,000
42,000507,000
190,000
650,000
650,000
650,000
90,00090,00012,00078,00054,134,000
1,011,000

4,328,903
17,60017,600190,438
116,087
227,590
30,000269,335
329,664
164,831
94,0402,151,218
41,600506,500
190,000
650,000
650,000
650,000
76,75076,750076,75051,975,807
1,381,420

23,097400
400
562
10,913
1,410
0
665
336
169
6,960
782
400
500
0
0
0
0
13,25013,25012,0001,250
2,158,193△370,420

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)03,247,000
3,247,000
3,247,000
3,247,000△3,247,000
9,032,000

03,063,463
3,063,463
3,063,463
3,063,463△3,063,463‑

0
183,537
183,537
183,537
183,537△183,537
9,032,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△11,268,000△1,682,043△9,585,957

11,268,000
011,267,771
9,585,728

229△9,585,728

事務費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
支出

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

20

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
助成金収益
収益

助成金収益
受託金収益
県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
報酬
報酬
旅費交通費

費用

役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
諸謝金

69

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,592,000
1,592,000
1,050,000
542,000
32,206,469
32,056,469
28,843,469
3,213,000
150,000
150,000
17,069,422
17,069,422
13,849,681
3,219,741
785,800
85,000700,800
718,000
718,000
718,000
52,371,691
25,617,826
1,186,200
8,582,033
2,355,423
1,148,323
8,905,647
3,440,200
20,653,120
1,045,200
1,021,000
24,20090,4001,012,139
373,409638,730
2,803,578
2,590,775
52,218960,531217,21438,500
10,255,140
4,000
89,040939,985
554,400
4,328,903
17,6001,623,000
1,623,000
1,050,000
573,000
40,496,370
40,346,370
34,142,385
6,203,985
150,000
150,000
11,179,437
11,179,437
7,743,615
3,435,822
387,700
88,500299,200
730,000
730,000
730,000
54,416,507
32,584,747
4,744,800
8,316,001
4,113,596
1,797,531
9,248,437
4,364,382
15,499,163
870,100000175,226
10,820164,406
1,524,193
1,729,569
51,575
1,141,583
39,6180
7,991,073
373,356
61,044
731,340
810,486
4,139,493
19,800

増減(A)‑(B)△31,000△31,000
0△31,000△8,289,901△8,289,901△5,298,916△2,990,985
005,889,985
5,889,985
6,106,066△216,081
398,100△3,500401,600△12,000△12,000△12,000△2,044,816△6,966,921△3,558,600
266,032△1,758,173△649,208△342,790△924,182
5,153,957
175,100
1,021,000
24,20090,400836,913362,589474,324
1,279,385
861,206
643△181,052
177,596
38,5002,264,067△369,356
27,996208,645△256,086
189,410△2,200

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

17,600190,438
116,087
227,590
30,000269,335
329,664
164,831
94,0402,151,218
41,600506,500
190,000
650,000
650,000
650,000
76,75076,750076,750△9,900,900△9,900,900
11,209△11,20941,425,699
10,945,992
985,536
985,536
985,536
9,900,900

0142,894
274,865
295,600
20,000102,490
337,559
87,13734,2702,559,078
19,80066,000180,000
718,000
718,000
718,000
2,000
2,000
2,000
0
△2,268,500△2,268,500
3,736△3,73650,674,903
3,741,604
985,536
985,536
985,536
2,268,500

17,60047,544△158,778△68,010
10,000166,845△7,89577,694
59,770△407,860
21,800440,500
10,000△68,000△68,000△68,000
74,75074,750△2,00076,750△7,632,400△7,632,400
7,473△7,473△9,249,204
7,204,388
000
7,632,400

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,900,900△8,915,364
2,030,628
0
0
0
0
1
1
0
0
3,063,463
3,063,463
3,063,463
3,063,464△3,063,464△1,032,836

2,268,500△1,282,964
2,458,640
252,000
252,000
252,000
252,0000
0
112,090112,090
3,034,889
3,034,889
3,034,889
3,146,979△2,894,979△436,339

7,632,400△7,632,400△428,012△252,000△252,000△252,000△252,0001
1△112,090△112,090
28,57428,57428,574△83,515△168,485△596,497

前期繰越活動増減差額(12)10,052,646

10,488,985△436,339

報酬
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
費用

保守料
諸会費
助成金費用
助成金費用
地区助成金費用負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
基金組入額
わくわく基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価損

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越70

増減(A)‑(B)第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

20

（単位：円）
活動 増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金積立額(17)9,019,810
000010,052,646
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)9,019,810

10,052,646

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)71

増減(A)‑(B)△1,032,836
0000△1,032,836

第三号第四様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

7 / 18（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資 産 の 部
当年度末
前年度末
14,762,788
20,422,436
14,582,818
19,962,959
105,600
341,100
0
1,014
52,43056,183
21,94061,18000242,592,150
252,504,260
242,592,150
252,504,260
1
1
97,149108,359
582,400
582,400
241,912,600
251,813,500

資産の部合計257,354,938

272,926,696

増減△5,659,648 流動負債
△5,380,141 事業未払金△235,500 職員預り金△1,014 前受金△3,753 仮受金△39,240 賞与引当金
0 負債の部合計△9,912,110△9,912,110 基金
0 わくわく基金△11,210 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金△9,900,900 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△15,571,758 負債及び純資産の部合計

72

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,325,383
10,952,196
4,936,879
8,916,550
218,181
217,115
22,00021,000001,148,323
1,797,531
6,325,383
10,952,196
純資産の部
241,912,600
251,813,500
241,912,600
251,813,500
97,145
108,354
97,145
108,354
9,019,810
10,052,646△1,032,836△436,339
251,029,555
261,974,500
257,354,938
272,926,696

増減△4,626,813△3,979,671
1,066
1,000
0
△649,208△4,626,813△9,900,900△9,900,900△11,209△11,209△1,032,836△596,497△10,944,945△15,571,758

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

73

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,303,550

1,303,549

1

器具及び備品1,201,562

1,104,413

97,149582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

74

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

18

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

11,738,000
1,431,000
5,676,000
3,500,000
1,028,000
53,00053,00050,00050,00011,738,000
10,558,000
7,076,000
2,279,000
1,203,000
199,582,0000155,830,000
37,698,000
2,000,000
2,294,000
1,760,000
5,583,000
36,00036,000115,000
1,009,000
1,004,000
1,485,000
156,000
571,000
1,207,000
215,723,000△203,985,000

18,277,978
1,973,001
10,802,600
4,334,435
1,028,000
63,94363,94375,99975,99918,277,97810,265,500
6,931,325
2,167,767
1,166,408
193,560,004
0
153,630,000
35,483,261
392,7432,294,000
1,760,000
3,478,990
18,00018,0000539,627
431,368
1,073,843
139,000
386,750
890,402207,304,494△189,026,516△6,539,978△542,001△5,126,600△834,435
0△10,943△10,943△25,999△25,999△6,539,978292,500
144,675
111,233
36,592
6,021,996
02,200,000
2,214,739
1,607,257
002,104,010
18,00018,000115,000
469,373572,632
411,157
17,000184,250
316,598
8,418,506△14,958,484

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0062,631,000
62,631,000
62,631,000
213,852,000
4,327,000
4,327,000
209,525,000
209,525,000

0061,243,158
61,243,158
61,243,158
205,412,828
3,803,195
3,803,195
201,609,633
201,609,633

00
1,387,842
1,387,842
1,387,842
8,439,172
523,805
523,805
7,915,367
7,915,367

介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入実務者研修受講資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入介護福祉士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
印刷製本費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出

支出

社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士特例資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入新収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

75

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

予備費支出(10)1,824,000
1,824,000
1,824,000
278,307,000
88,413,000
1,484,000
1,484,000
86,929,000
86,929,000
88,413,000
189,894,000
0

1,818,691
1,818,691
1,818,691
268,474,677
32,295,150
2,036,944
2,036,944
30,258,206
30,258,206
32,295,150
236,179,527
‑

5,309
5,309
5,309
9,832,323
56,117,850△552,944△552,944
56,670,794
56,670,794
56,117,850△46,285,5270

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△14,091,000

47,153,011△61,244,011

14,091,000
0

14,090,147
61,243,158

853△61,243,158

収入

予 算(A)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)76

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

20

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

139,942
63,94363,94375,99975,999139,942
10,265,500
107,910
6,823,415
2,167,767
1,166,408
003,478,990
18,00018,0000539,627
431,368
1,073,843
139,000
386,750
890,4020
67,818,647
67,464,888
353,759△72,040,677
9,522,460△9,382,518

544,735
477,960
477,960
66,775
66,775544,735
7,452,701
107,910
4,730,476
1,840,879
773,436003,075,889
25,00000411,456
622,765
956,179
47,520341,160
671,809
22,05028,092,766
27,801,100
291,666△9,789,855
28,853,551△28,308,816△404,793△414,017△414,017
9,224
9,224
△404,793
2,812,799
02,092,939
326,888392,97200403,101△7,00018,0000
128,171△191,397
117,664
91,48045,590218,593△22,050
39,725,881
39,663,788
62,093△62,250,822△19,331,091
18,926,298

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△9,382,518
61,243,158
61,243,158
61,243,158
1,818,691
1,818,691
1,818,691
63,061,849
1
1
14,093,171
14,093,171

00△28,308,816
14,093,171
14,093,171
14,093,171
1,594,382
1,594,382
1,594,382
15,687,553
00325,345,681
325,345,681

0
0
18,926,298
47,149,987
47,149,987
47,149,987
224,309224,309224,30947,374,296
1
1△311,252,510△311,252,510

その他の収益
介護福祉士等修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益
介護福祉士修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
印刷製本費
事務費
諸謝金
報酬
費用

旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
県補助金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)新介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）77

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護福祉士等修学資金積立金積立額
社会福祉士特例資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)78当年度決算(A)

前年度決算(B)00014,093,172
48,968,677
39,586,159

1,600,000
1,600,000
1,600,000
326,945,681△311,258,128△339,566,944

増減(A)‑(B)△1,600,000△1,600,000△1,600,000△312,852,509
360,226,805
379,153,103

13,982,239
53,568,398
003,803,195
3,803,195△3,763,656△5,523,656
1,760,000

325,290,452△14,276,492
003,653,991
3,653,991△24,604,740△24,564,740△40,000

61,135,249

13,982,239△311,308,213
67,844,890
00149,204
149,204
20,841,084
19,041,084
1,800,000
47,153,010

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金
社会福祉士特例資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
62,126,298
14,811,593
883,140
718,422
61,243,158
14,093,171
00892,870,462
958,384,820
892,870,462
958,384,820
1
2
10,820,200
18,380,800
518,088,800
379,941,400
112,468,312
137,870,534
2,429,936
2,037,193
13,524,000
13,258,000
6,240,000
4,480,000
402,416,891
229,299,213
954,996,760
973,196,413

9 / 18（単位：円）

増減
47,314,705 流動負債
164,718 事業未払金
47,149,987 職員預り金
0 賞与引当金△65,514,358 負債の部合計△65,514,358△1 国庫補助金等特別積立金△7,560,600 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
138,147,400 その他の積立金△25,402,222 介護福祉士等修学資金積立金392,743 社会福祉士特例資金積立金
266,000 次期繰越活動増減差額
1,760,000 (うち当期活動増減差額)△173,117,678 純資産の部合計△18,199,653 負債及び純資産の部合計

79

負 債 の 部
当年度末
前年度末
991,050
829,356
774,007675,795
109,133
45,651
107,910
107,910
991,050
829,356
純資産の部
809,099,808
867,047,314
809,099,808
867,047,314
83,770,653
91,337,504
77,530,653
86,857,504
6,240,000
4,480,000
61,135,249
13,982,239
39,586,159 △339,566,944
954,005,710
972,367,057
954,996,760
973,196,413

増減
161,694
98,212
63,482
0
161,694△57,947,506△57,947,506△7,566,851△9,326,851
1,760,000
47,153,010
379,153,103△18,361,347△18,199,653

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

80

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
132,300

減価償却累計額

当期末残高132,2991

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学資金貸付金

10,820,200

010,820,200

介護福祉士修学資金
貸付金

518,088,800

0518,088,800

実務者研修受講資金
貸付金

112,468,312

0

112,468,312

離職介護人材再就職準備金貸付金2,429,936

02,429,936

社会福祉士修学資金
貸付金

13,524,000

0

13,524,000

社会福祉士特例資金
貸付金

6,240,000

06,240,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

81

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 介護福祉士等修学資金貸付事業、介護福祉士修学資金等貸付事業、福祉系大学特例貸付事業等貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年５月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されている。本会では、これまで「社会福祉事業区分」で設定し会計処理を行ってきたところであるが、令和４年度第４回理事会並びに第３回評議員会において、標記貸付事業を「社会福祉事業区分」から「公益事業区分」へ変更す
ることの定款変更に関する決議が為されたことから、令和５年度会計からは「公益事業区分」として取り扱うこととする。

82

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

18

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)02,691,000
2,313,000
378,000
20,588,000
20,588,000
1,537,000
66,00066,00088,000198,000
354,000
40,00050,000221,000
0
78,00080,000362,000
24,816,000△24,816,000

02,606,374
2,260,534
345,840
17,910,150
17,910,150
745,864
59,00059,0002,870
34,555
139,32000118,343
078,00041,820271,956
21,262,388△21,262,388

0
84,62652,46632,1602,677,850
2,677,850
791,136
7,000
7,000
85,130163,445
214,680
40,00050,000102,6570038,18090,044
3,553,612△3,553,612

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)002,482,000
2,482,000
2,482,000
24,816,000
24,816,000
24,816,000
27,298,000
4,456,000
4,456,000
4,456,000
4,456,000
22,842,000
0002,128,683
2,128,683
2,128,683
21,262,388
21,262,388
21,262,388
23,391,071
1,973,229
1,973,229
1,973,229
1,973,229
21,417,842‑

00353,317353,317353,317
3,553,612
3,553,612
3,553,612
3,906,929
2,482,771
2,482,771
2,482,771
2,482,771
1,424,1580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,974,000

155,454△2,129,454

1,974,000
01,973,229
2,128,683

771△2,128,683

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
報酬支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)83

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

20

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)02,607,430
54,4832,207,107
345,840
745,864
59,00059,0002,870
34,555
139,3200
118,343
78,00041,820271,9562,460,276
2,460,276
0△5,812,514
1,056△1,05602,505,696
53,4272,133,762
318,507656,346
52,0000
6,230
12,005
195,904
15,000113,784
29,04051,190181,193
3,731,050
2,761,050
970,000△6,839,665
53,427△53,427

0
101,734
1,056
73,34527,33389,5187,000
59,000△3,36022,550△56,584△15,000
4,559
48,960△9,37090,763△1,270,774△300,774△970,000
1,027,151△52,371
52,371

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△1,056
2,128,683
2,128,683
2,128,683
2,128,683
1,973,229
1,973,229
1,973,229
155,454
154,39800△53,427
1,973,229
1,973,229
1,973,229
1,973,229
1,782,126
1,782,126
1,782,126
191,103
137,6760052,371
155,454
155,454
155,454
155,454
191,103
191,103
191,103△35,649
16,722

その他の積立金積立額(17)1,919,802
2,074,20000001,782,126
1,919,8020000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)2,074,200

1,919,802

137,676
154,3980000
154,398

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
報酬
旅費交通費
費用

事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（児童自立貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)84児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産

11 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,241,007
2,085,293
112,324
112,064
2,128,683
1,973,229

積立資産

154,021,167
154,021,167
79,976,050
74,045,117

157,860,452
157,860,452
64,526,176
93,334,276

資産の部合計156,262,174

159,945,745

児童養護施設退所者等自立支援資金貸増減155,714 流動負債
260 事業未払金
155,454 職員預り金
賞与引当金△3,839,285 負債の部合計△3,839,285
15,449,874 国庫補助金等特別積立金△19,289,159 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
166,807
165,491
95,421103,025
16,903
9,039
54,48353,427
166,807
165,491
純資産の部
154,021,167
157,860,452
154,021,167
157,860,452
2,074,200
1,919,802
154,398
137,676
156,095,367
159,780,254△3,839,285△3,839,285
154,398
16,722△3,684,887△3,683,571 負債及び純資産の部合計

156,262,174△3,683,571

85

159,945,745

増減
1,316
△7,604
7,864
1,056
1,316

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)

86

別紙2

(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

サービス区分

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

事業区分
社会福祉事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
児童養護施設退所者等自立支援資金

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

79,976,050

079,976,050

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年５月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されている。本会では、これまで「社会福祉事業区分」で設定し会計処理を行ってきたところであるが、令和４年度第４回理事会並びに第３回評議員会において、標記貸付事業を「社会福祉事業区分」から「公益事業区分」へ変更す
ることの定款変更に関する決議が為されたことから、令和５年度会計からは「公益事業区分」として取り扱うこととする。

87

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

18

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

29,649,000
24,094,000
4,950,000
604,000
1,000
1,000
29,649,000
8,073,000
6,939,000
01,134,000
326,352,0000279,084,000
27,577,000
10,074,000
9,617,000
5,237,000
50,00050,00073,000934,000
922,000
40,000100,000
1,604,000
0
88,000750,000
676,000
339,662,000△310,013,000

35,223,363
30,285,940
4,212,512
723,400
1,511
1,511
35,223,363
7,765,854
6,694,022
0
1,071,832
306,775,720
0276,483,900
15,274,584
8,082,850
6,934,386
3,522,983
25,00025,0000588,170448,540001,166,187
078,000666,450
550,636
318,064,557△282,841,194△5,574,363△6,191,940
737,488△119,400△511△511△5,574,363
307,146244,978
062,16819,576,280
02,600,100
12,302,416
1,991,150
2,682,614
1,714,017
25,00025,00073,000345,830
473,460
40,000100,000
437,8130
10,00083,550125,364
21,597,443△27,171,806

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00302,333,000
302,333,000
302,333,000
339,661,000
339,661,000
339,661,000
641,994,000
558,103,000
558,103,000

00299,615,271
299,615,271
299,615,271
318,063,046
318,063,046
318,063,046
617,678,317
261,343,715
261,343,715

00
2,717,729
2,717,729
2,717,729
21,597,954
21,597,954
21,597,954
24,315,683
296,759,285
296,759,285

保育士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
保育士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
印刷製本費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

支出

事務費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出

88

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

18

（単位：円）
支出

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

558,103,000
558,103,000
83,891,000
0261,343,715
261,343,715
356,334,602‑

296,759,285
296,759,285△272,443,602
0△226,122,000

73,493,408△299,615,408

226,122,000
0226,121,863
299,615,271

137△299,615,271

保育士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

89

備 考

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

20

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,511
1,511
1,511
1,511
7,763,577
106,6896,585,056
1,071,832
003,522,983
25,00025,000588,170448,5400
1,166,187
78,000666,450
550,636
050,677,752
46,068,019
4,609,733△61,965,078
△766
2,277

16,55016,55016,55016,5507,852,355
108,9666,669,491
1,073,898
003,929,917
25,0000673,693630,262
15,0001,241,450
43,560723,770
577,182
71,99865,907,924
59,981,260
5,926,664△77,743,535
18,659△2,109△15,039△15,039△15,039△15,039△88,778△2,277△84,435△2,06600△406,934
025,000△85,523△181,722△15,000△75,263
34,440△57,320△26,546△71,998△15,230,172△13,913,241△1,316,931
15,778,457△19,425
4,386

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
2,277
299,615,271
299,615,271
299,615,271
299,615,271
4
4
226,121,863
226,121,863
226,121,867
73,493,404
73,495,681

00△2,109226,121,863
226,121,863
226,121,863
226,121,863
00366,378,148
366,378,148
366,378,148△140,256,285△140,258,394

0
0
4,386
73,493,408
73,493,408
73,493,408
73,493,408
4
4△140,256,285△140,256,285△140,256,281
213,749,689
213,754,075

226,012,904
299,508,585
0366,271,298
226,012,904
0△140,258,394
73,495,681
0

その他の収益保育士修学資金等貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
印刷製本費
事務費
諸謝金
報酬

費用

事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益保育士修学資金等貸付事業補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（保育貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)90

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

20

（単位：円）
差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)91

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0
0
0

0
0
0

299,508,585

226,012,904

00073,495,681

第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資
潜在保育士再就職支援資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
300,273,068
226,774,575
657,797
647,132
0
5,580
299,615,271
226,121,863
1,946,139,499
1,946,139,499
3
1,633,823,017
50,724,479
16,792,050
13,271,462
231,528,488
2,246,412,567

1,781,982,718
1,781,982,718
7
1,405,864,790
52,556,958
19,183,570
16,129,574
288,247,819
2,008,757,293

13 / 18（単位：円）

増減73,498,493 流動負債
10,665 事業未払金△5,580 職員預り金
73,493,408 仮受金
賞与引当金
164,156,781 負債の部合計
164,156,781△4 国庫補助金等特別積立金
227,958,227 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）△1,832,479 次期繰越活動増減差額△2,391,520 (うち当期活動増減差額)△2,858,112 純資産の部合計△56,719,331
237,655,274 負債及び純資産の部合計

92

負 債 の 部
当年度末
前年度末
764,486
761,678
587,405594,247
70,392
58,4650
0106,689
108,966
764,486
761,678
純資産の部
1,946,139,496 1,781,982,711
1,946,139,496 1,781,982,711
299,508,585
226,012,904
73,495,681 △140,258,394
2,245,648,081 2,007,995,615

164,156,785
164,156,785
73,495,681
213,754,075
237,652,466

2,246,412,567

237,655,274

2,008,757,293

増減
2,808
△6,842
11,9270△2,2772,808

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

93

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
332,100

減価償却累計額

当期末残高

332,0973

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

保育士修学資金貸付金

1,633,823,017

0

1,633,823,017

保育補助者雇上支援
資金貸付金

50,724,479

0

50,724,479

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援資金
貸付金

16,792,050

0

16,792,050

潜在保育士再就職支援資金貸付金

13,271,462

0

13,271,462

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

94

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 保育士修学資金資金貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年５月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されている。本会では、これまで「社会福祉事業区分」で設定し会計処理を行ってきたところであるが、令和４年度第４回理事会並びに第３回評議員会において、標記貸付事業を「社会福祉事業区分」から「公益事業区分」へ変更す
ることの定款変更に関する決議が為されたことから、令和５年度会計からは「公益事業区分」として取り扱うこととする。

95

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

18

（単位：円）予 算(A)
6,816,000
6,816,000
6,816,000
2,403,000
2,403,000
2,403,000
69,823,000
69,823,000
79,042,000
1,065,000
50,000248,000
728,000
39,0002,421,000
00
314,000
155,000
20,000454,000
328,000
11,000956,000
183,000
6,142,000
6,142,000
6,142,000
5,000
5,000
5,000
17,987,000
17,987,000
232,000
250,000
100,000
790,000
49,00010,640,000
800,000
947,000
1,000
48,0004,130,000
27,620,000
51,422,000

助成金収入
助成金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出

支出

助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸謝金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

収入

施設 整備

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)96

決 算(B)
6,142,000
6,142,000
6,142,000
2,704,000
2,704,000
2,704,000
70,163,790
70,163,790
79,009,790
964,7710247,650
678,876
38,2452,075,835
00162,208
71,65020,000453,996327,296
7,315
955,392
77,9786,142,000
6,142,000
6,142,000
5,000
5,000
5,000
16,440,839
16,440,839
49,43485,92180,000652,882
13,2999,923,052
638,727
839,127200
28,6004,129,597
25,628,445
53,381,345

差 異(A‑B)
674,000
674,000
674,000△301,000△301,000△301,000△340,790△340,790
32,210100,229
50,000350
49,124
755
345,16500151,792
83,350
0
4
704
3,685
608
105,0220000001,546,161
1,546,161
182,566
164,079
20,000137,118
35,701
716,948
161,273
107,873800
19,400403
1,991,555△1,959,345

備 考

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

18

（単位：円）
等に よる 収支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00858,695,000
451,780,000
406,879,000
382,246,000
6,233,000
18,400,000
36,000858,695,000
1,037,531,000
649,046,000
649,046,000
388,485,000
382,241,000
6,244,000
1,037,531,000△178,836,000
000849,551,157
445,987,800
403,542,417
380,516,470
6,243,502
16,782,445
20,940849,551,157
900,416,692
513,656,720
513,656,720
386,759,972
380,516,470
6,243,502
900,416,692△50,865,535‑

00
9,143,843
5,792,200
3,336,583
1,729,530△10,5021,617,555
15,0609,143,843
137,114,308
135,389,280
135,389,280
1,725,028
1,724,530
498
137,114,308△127,970,465
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△127,414,000

2,515,810△129,929,810

127,414,000
0127,413,760
129,929,570

240△129,929,570

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

0

支出

施設整備等収入計(4)

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
施設職員退職手当掛金割増金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)97

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

20

（単位：円）

助成金収益
助成金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

受託金収益
福利厚生センター受託金収益
福利厚生センター受託金収益
施設職員退職手当事業収益
事務費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用

費用

会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
施設職員退職手当事業費用
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
諸謝金
負担金費用
基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)98

当年度決算(A)

前年度決算(B)6,142,000
6,142,000
6,142,000
2,704,000
2,704,000
2,704,000
16,782,445
16,782,445
25,628,445
964,771
54,483
193,167
678,876
38,2452,075,835
00162,208
71,65020,000453,996327,296
7,315
955,392
77,9786,142,000
6,142,000
6,142,000
5,000
5,000
5,000
16,440,839
16,440,839
49,43485,92180,000652,882
13,2999,923,052
638,727
839,127200
28,6004,129,597△3,358,050△3,358,050
0
22,270,395
3,358,050

12,142,000
12,142,000
12,142,000
2,666,000
2,666,000
2,666,000
20,740,718
20,740,718
35,548,718
1,775,641
54,483921,797
663,802135,559
1,281,801
22,746
22,746
119,471523,650
30,000215,9120
4,015
179,007
187,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
5,000
5,000
5,000
20,401,503
20,401,503
22,720128,434
46,000658,884425
9,906,524
558,909628,434200
08,450,973△2,013,000△2,013,000
55,64033,648,585
1,900,133

増減(A)‑(B)△6,000,000△6,000,000△6,000,000
38,00038,00038,000△3,958,273△3,958,273△9,920,273△810,870
0△728,630
15,074△97,314794,034△22,746△22,746
42,737△452,000△10,000
238,084
327,2963,300
776,385△109,022△6,000,000△6,000,000△6,000,000
000△3,960,664△3,960,664
26,714△42,513
34,000△6,002
12,874
16,52879,818210,693028,600△4,321,376△1,345,050△1,345,050△55,640△11,378,190
1,457,917

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

20

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)70,163,790
70,163,790
20,94020,940070,184,730
177,607,100△104,064,320△104,064,320
73,542,780△3,358,050
068,704,911
68,704,911
2,744
0
2,744
68,707,655
112,564,100△41,846,189△41,846,189
70,717,911△2,010,256△110,123

1,458,879
1,458,879
18,196
20,940△2,744
1,477,075
65,043,000△62,218,131△62,218,131
2,824,869△1,347,794
110,123

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0
0
0

0
0
△110,12300110,123

その他の積立金積立額(17)△54,482△54,482000055,641△54,482
00
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△54,482△54,482△110,123
0
0
0
0
0
0

収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
施設職員退職手当掛金割増金収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
施設職員退職手当預り金繰入額
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)99

第三号第四様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産施設職員退職手当管理資産

資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
130,134,704
127,625,597△504,866
211,837
130,639,570
127,413,760
00007,559,495,653 7,626,988,450
7,559,495,653 7,626,988,450
1
1100,046,100
103,404,150
7,459,449,552 7,523,584,299

7,689,630,357

7,754,614,047

15 / 18（単位：円）

増減
2,509,107 流動負債
△716,703 事業未払金
3,225,810 職員預り金
0 仮受金
0 賞与引当金△67,492,797 固定負債
△67,492,797 施設職員退職手当預り金
0 負債の部合計△3,358,050△64,134,747 基金
施設職員退職手当基金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△64,983,690 負債及び純資産の部合計

100

負 債 の 部
当年度末
前年度末
259,617
266,320
201,140
204,265
3,994
7,572
0
0
54,48354,4837,589,379,122 7,650,998,059
7,589,379,122 7,650,998,059
7,589,638,739 7,651,264,379
純資産の部
100,046,100
103,404,150
100,046,100
103,404,150△54,482△54,4820△110,123
99,991,618
103,349,668
7,689,630,357 7,754,614,047

増減△6,703△3,125△3,57800△61,618,937△61,618,937△61,625,640△3,358,050△3,358,050
0
110,123△3,358,050△64,983,690

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

101

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
242,783

減価償却累計額

当期末残高

242,7821

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

102

第一号第四様式

同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

187,000
174,000
174,000
13,00013,000187,000
107,000
11,00034,00023,0008,000
21,00010,00069,00069,00069,000176,000
11,000270,000
254,830
254,830
15,17015,170270,000
22,3160
12,416000
9,900
33,00033,00033,00055,316214,684△83,000△80,830△80,830△2,170△2,170△83,000
84,684
11,00021,58423,0008,000
21,000100
36,00036,00036,000120,684△203,684

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)

0
7,000
7,000
7,000
173,000
173,000
173,000
180,000△180,000
78,0000000254,830
254,830
254,830
254,830△254,830
‑

0
7,000
7,000
7,000
△81,830△81,830△81,830△74,830
74,83078,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△247,000△40,146△206,854

247,000
0247,835
207,689△835△207,689

貸付事業収入収入

長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

同和資金欠損補てん積立特定資産支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)103

第二号第四様式

同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

20

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)15,17015,17015,17015,17022,316
12,4169,900
33,00033,00033,000△254,830△199,514
214,684000018,081
12,416
5,665
38,00038,00038,000△150,000△93,919
93,91915,17015,17015,17015,170
4,235
0
4,235
△5,000△5,000△5,000△104,830△105,595
120,765

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00214,6840093,91900120,7650254,830
254,830
254,830
254,830△254,830△40,1460
150,000
150,000
150,000
150,000△150,000△56,0810
104,830
104,830
104,830
104,830△104,830
15,935

その他の積立金積立額(17)247,835
207,6890000303,916
247,835
00
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)207,689

247,835△56,081△40,1460000△40,146

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)
事務費
事務消耗品費
費用

手数料
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)104同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

17 / 18（単位：円）

流動資産
現金預金
未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権
欠損補てん積立特定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
470,104
397,835
462,519397,8357,585
0
0
0821,584,868
821,839,698
821,584,868
821,839,698
816,141,530
816,396,360
5,443,338
5,443,338

資産の部合計822,054,972

822,237,533

増減
72,269 流動負債
64,684 事業未払金
7,585 その他の未払金
0 負債の部合計△254,830△254,830 国庫補助金等特別積立金△254,830 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△182,561 負債及び純資産の部合計

105

負 債 の 部
当年度末
前年度末
262,415150,0000
150,000
262,4150262,415150,000
純資産の部
816,141,530
816,396,360
816,141,530
816,396,360
5,443,338
5,443,338
5,443,338
5,443,338
207,689
247,835△40,146△56,081821,792,557
822,087,533
822,054,972
822,237,533

増減
112,415△150,000
262,415
112,415△254,830△254,83000△40,146
15,935△294,976△182,561

計算書類に対する注記(同和対策福祉資金事業拠点区分)
１

別紙2

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。
４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分
公益事業

拠点区分

サービス区分

同和対策福祉資金事業

同和対策福祉資金貸付事業
同和対策福祉資金貸付事務費事業106

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

生業資金貸付金

801,713,930

0

801,713,930

福祉資金貸付金

125,0000

125,000

住宅資金貸付金

1,755,000

01,755,000

生活資金貸付金

12,547,600

012,547,600

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

107

附属明細書・ 寄 附 金 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ② ））・ 補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ③ ））・ 事 業 区 分 間 及 び 拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ④ ））・ 基 本 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑥ ））・ 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑦ ））・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（ 別 紙 ３ （ ⑧ ））・ 引 当 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑨ ））・ 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ））・ サ ー ビ ス 区 分 資 金 収 支 計 算 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ） -１ ）・ 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑪ ））・拠点区分貸借対照表明細書（別紙６）
・ 積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑫ ））・ サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑬ ））

108

109

寄附金額

12,359,821

648,340

648,340

11,711,481

11,711,481

うち基本金
組入額

（至）令和5年03月31日

0

0

0

0

0

固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の寄附金額の拠点区分ごとの内訳

12,359,821

648,340

648,340

11,711,481

11,711,481

広域的地域福祉推進事業

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

35

合計

2

33

33

2

件数

区分小計

その他

施設

経常

その他

区分小計

区
分

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性

社会福祉法人名（自）令和4年04月01日

寄附金収益明細書（単位：円）

別紙3(②)

110

878,000

1,107,000△ 420,531

2,000,000

500,000

500,000

213,000

1,030,000

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

550,000

7,935,000

7,935,000

経常

経常

500,000

経常7,935,000

1,599,718

経常11,881,958

経常

経常

経常

1,928,575

経常2,424,000

3,129,358

経常13,219,848△ 400,000

経常

経常

16,000,000

経常

経常△ 575,720

経常1,937,513

1,500,000

経常103,517,333△ 982,536

経常

経常

17,304,347

経常

経常

500,000

25,310,354

経常

経常

982,828

16,873,569

経常

経常

25,310,354

経常

茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分（人件費13名）
茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分（会館共益費）
茨城県福祉部 県社協運営費第2四半期分（人件費13名）
茨城県福祉部 県社協運営費第2四半期分（福祉大会費）
茨城県福祉部 県社協運営費第3四半期分（人件費13名）
茨城県福祉部 県社協運営費第4四半期分（人件費13名）
茨城県福祉部 令和4年度県社協運営費補助金
返還金
茨城県福祉部 災害福祉支援ネットワーク構
築費補助金
茨城県福祉部 災害福祉支援ネットワーク構
築費補助金 返還金
茨城県福祉部 民間社会福祉施設整備借入金
利子補給費補助金
茨城県福祉部 民間社会福祉施設整備借入金
利子補給費補助金 返還金
茨城県福祉部 県ボランティアセンター活動
事業費補助金茨城県福祉部 災害ボランティア活動支援事
業費補助金
茨城県福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金(人件費分)
茨城県福祉部 福祉サービス苦情解決事業費
補助金(事業費分)
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金
収入(市町村社協委託費分)
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金
収入(県社協事業費分)
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金
収入(県社協人件費分)
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1四半期分 事務費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1四半期分 人件費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2四半期分 事務費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2四半期分 人件費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3四半期分 事務費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3四半期分 人件費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4四半期分 事務費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4四半期分 人件費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金 返還金
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第1四半期分
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第2四半期分
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第3四半期分
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第4四半期分
茨城県共同募金会 共同募金配分金（福祉コミュニティづくり県民運動）

交付金額

区分

茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人補助金事業に係る利用者からの収益

補助金事業等収益明細書

1,030,000

213,000

500,000

500,000

2,000,000△ 420,531

1,107,000

878,000

7,935,000

550,000

7,935,000

500,000

7,935,000

2,424,000

13,219,848

1,937,513

103,517,333

1,599,718

11,881,958

1,928,575

3,129,358△ 400,000

16,000,000△ 575,720

1,500,000△ 982,536

17,304,347

25,310,354

500,000

16,873,569

982,828

25,310,354

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積
立額

1,030,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,928,575

3,129,358△ 400,000

16,000,000△ 575,720

1,500,000△ 982,536

17,304,347

25,310,354

500,000

16,873,569

982,828

25,310,354

広域的地域福祉推進事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

福祉人材セン
ター事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,219,848

1,937,513

103,517,333

1,599,718

11,881,958

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213,000

500,000

500,000

2,000,000△ 420,531

1,107,000

878,000

7,935,000

550,000

7,935,000

500,000

7,935,000

2,424,000

わくわく事業

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金
等貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福利厚生セン
ター事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(単位:円)

別紙3(③)

111

260,000△ 86,400

経常

経常

経常

福祉厚生センター

299,615,271
362,987,112
645,972,698

2,128,683

299,615,271

362,987,112
645,972,698

貸付2,128,683

61,243,158

貸付61,243,158

282,985,586

150,000

12,0006,142,000△ 86,400

260,000△ 85,982

1,200,000

380,000

2,890,000

交付金額等合計

0
112,090112,090112,090

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0112,480,747

0

0

0

112,480,747

0

12,0000△ 86,400

260,000△ 85,982

1,200,000

380,000

2,890,000

広域的地域福祉推進事業

福祉人材セン
ター事業

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
132,156,370

0

0

0

132,156,370

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0
32,206,469

0

0

0

32,206,469

150,000

わくわく事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,243,158
61,243,158

0061,243,158

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

茨城県福祉部
業補助金収入茨城県福祉部 児童養護施設退所者等自立支
援資金貸付事業 補助金収入
茨城県福祉部 保育士修学資金等貸付事業補
助金収入
区分小計
合
計

282,985,586

150,000

12,000

補助金事業に係る利用者からの
収益

貸付

経常

区分小計
介護福祉士修学資金等貸付事

経常

茨城社会福祉協議会職員連絡協議会 第58回関東ﾌﾞﾛｯｸ郡市
区町村社協職員合同研究協議会参加助成金

全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会
高齢者の生きがい健康づくりに関する助成金

6,142,000△ 85,982

経常

会員交流事業等助成金

380,000

1,200,000

経常

経常2,890,000

茨城県共同募金会
共同募金配分金（広報誌発行事業）
茨城県共同募金会
共同募金配分金（新聞を通じての広報事業）
茨城県共同募金会
共同募金配分金（社会福祉大会事業）
茨城県共同募金会 共同募金配分金返還金（社会福祉大会）
茨城県共同募金会 共同募金配分金（ボラン
ティア・市民活動フォーラム）茨城県共同募金会 共同募金助成金返還金（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）

経常

交付金額

区分

茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人補助金事業等収益明細書(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,128,683
2,128,683

02,128,683

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299,615,271
299,615,271

299,615,271

保育士修学資金
等貸付事業

0

0

0

0

0

0

0
6,142,000

0006,142,000

006,142,000

福利厚生セン
ター事業(単位:円)

別紙3(③)

112

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

自主

補助金

補助金

補助金

自主

自主

委託金

委託金

自主

自主

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

わくわく事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

わくわく事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

広域的地域福祉推進事業

繰入先

福祉サービス利用援助事業

拠点区分名

広域的地域福祉推進事業

繰入元(2)拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書
事業区分間の繰入金なし(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

繰入金の財源
7,532

使用目的等

(単位:円)

2,181,943 嘱託職員給与繰出（法人運営事業へ）

561,480

全社協退職給与積立金（運営適正化委員会事業）1名分
全社協退職給与積立金（日常生活自立支援事
836,760
業）2名分
全社協退職給与積立金（わくわくセンター運営
881,520
事業）2名分

470,842 令和4年度繰入金支出（法人運営事業へ）

4,691,761 令和4年度繰入金支出（法人運営事業へ）

令和4年度繰入金支出（日常生活自立支援事業
へ）
令和4年度繰入金支出（福祉系大学特例貸付事
1,818,691
業へ）
全社協退職給与積立金（福祉人材センター）3
955,080
名分
全社協退職給与積立金（人材確保・定着バック
369,360
アップ事業）1名分

金額

別紙3(④)

基本金明細書(自) 令和4年04月01日
社会福祉法人(至) 令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

別紙3(⑥)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

113

114

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

前期繰越額

国庫補助金

0

242,437,072

11,20997,1450
1,245,202
6,734,585

0
3,732,233,731の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破（注）当会計年度から上記内訳欄において「同和対策福祉資金事業」を追加する。

棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

0

11,2090

108,354

わくわく事業

141,329,510

248,809
1,245,202

141,329,510

145,200

103,6097,730,978

広域的地域福祉推進事業

242,437,072

226,121,863

1,973,229

1,973,229
226,121,863

14,093,171

14,093,171

103,609

3,631,126,169

計

145,200

0

その他の団体からの補助金合145,200

103,609

地方公共団体補助金

補助金の種類（至）令和5年03月31日（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

当期積立額合計
当
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
当期取崩額合計額
当期末残高

保育士修学資金等貸付原資等

ストックヤード備蓄品 消毒液ウェルフォーム120本
当期 貸付原資積
介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等
立
額
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等

災害備蓄品（消耗品）

プラスＩＴ関連機器保管庫一式

器具及び備品

区分並びに積立及び取崩しの事由

社会福祉法人名（自）令和4年04月01日

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

809,099,808

72,040,677

072,040,677

14,093,171

14,093,171

867,047,314

介護福祉士等修
学資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

61,965,078

0

61,965,078

226,121,863

226,121,863

154,021,167 1,946,139,496

5,812,514

0

5,812,514

1,973,229

1,973,229

157,860,452 1,781,982,711

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

各拠点区分の内訳

816,141,530

254,8300254,8300816,396,360

同和対策福祉資
金事業（単位：円）

別紙３ (⑦)

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

3,000,000

基本財産 計1

1

ミオスパネル一式

1

コピー機

ヤマハEF1600is

電話機一式(31台)

発電機

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)012,127

0

0

0

0

0

0

0

8,478

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

1

1

1

1

1

1

0

1

1

22,596

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

161,841

207,899

166,529

143,999

120,749

120,749

0178,604

281,294

203,364

157,763

392,079

197,399

161,699

199,819

18,598,488

2,840,719

4,665,599

1,646,464

3,807,039

1,161,729

1,349,999

1,584,315

1,542,624

0

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

281,295

0

157,764

392,080

197,400

00

1,896,465

001,646,465

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1

12,1281

WA‑1812ワイヤレスマイクロホン

11

パナソニックTH‑26LX

テレビ

業務用綿菓子機CA‑１２０

パナソニックTH‑26LX

テレビ

1

1

災害用テントＣＡＮＯＮ PC980

1

木製書架

31,0741

ジャストパネル一式

内田洋行SE‑115DS

1

オフィスボード

耐火金庫

1

45

中量物品棚

8

1

1

伸縮型テント

車輌運搬具 計ステップワゴン

508

器具及び備品

ホンダ

プジョー

フィットハイブリッド

1

ゼスト

ホンダ

1

ホンダ

バモス

ホンダ

1

1

シビックフェリオＣ

ホンダ

トヨタエスティマハイブリッド

シビックフェリオ

ホンダ

車輌運搬具

1

3,000,000

基本財産(無形固定資産) 計

その他の固定資産(有形固定資産)

3,000,000

定期預金 計3,000,000

3,000,000

3,000,000

定期常陽県庁№404387 計

定期預金 計

特定預金

定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

基本財産(無形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

115

161,842

207,900

166,530

144,000

120,750

120,7500178,605

281,295

225,960

157,764

392,080

197,400

161,700

199,820

18,598,496

2,840,720

4,665,600

1,646,465

3,807,040

1,161,730

1,350,000

1,584,316

1,542,625

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

281,295

0

157,764

392,080

197,400

00

1,896,465

001,646,465

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 4

別紙３ (⑧)

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

1

1

パソコン

1

1

ミスタークイックテント一式

パソコン

56,60656,606

104,744

104,744

75,226

519,450

220,134

102,856

102,856

451,500

166,509

166,509

166,509

166,509

166,509

166,509

166,509

166,509102,856

102,856

102,856

102,856

120,120

142,314104,740

104,7400ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 PUV00014

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 PUV00014

デジタルビデオカメラ Panasonic HCVX2MW

WEB会議ｼｽﾃﾑ動画配信環境整備 吸音ﾊﾟﾈﾙ等備品一ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

動画撮影用機材一式(一眼ﾚﾌｶﾒﾗ,ｼｮｯﾄｶﾞﾝﾏｲｸ,

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

非接触検温器一式(NSS DS‑K1TA70MI‑T ｻｰﾏﾙAIｶﾒﾗ,

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro8 8PQ00010・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ボランティア会議室3枚引戸型書庫（専用ベース含

ボランティア会議室3枚引戸型書庫（専用ベース含

ADVANCE勤怠ｸﾗｳﾄﾞ用ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ PitTouch Pro2（本0104,740

104,740

142,3140

102,856

102,856

102,856

102,856

166,509

166,509

166,509

166,509

166,509

166,509

166,509

166,509451,500

102,856

102,856

220,134

519,450

75,226

104,744

104,744

56,60656,60656,60656,606

0

0

0

0

0

0

0

0

117,333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)17,595

7,021

7,021

37,95025,74024,20024,20024,20024,20051,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

106,233

24,20024,20067,732

36,666

19,62438,08738,08733,96233,96233,96233,962

78,192

0

0

0

0

0

0

0

0

7,021

7,021

37,950024,20024,20024,20024,20051,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

106,233

24,20024,20067,732

36,666

19,62438,08738,08733,96233,96233,96233,962

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

99,73897,71997,719104,364

94,38078,65678,65678,65678,656115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277345,267

78,65678,656

152,402482,784

55,602

66,65766,65722,644

22,644

22,644

22,64445,612

0

1

1

1

1

0

1

0

97,71997,719104,364

078,65678,65678,65678,656115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277345,267

78,65678,656

152,402482,784

55,602

66,65766,65722,644

22,644

22,644

22,644

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

17,595

7,606

7,606

47,43634,32042,34442,34442,34442,34489,65389,65389,65389,65389,65389,65389,65389,653

185,901

42,34442,344

118,528

67,21642,51885,69385,693

113,206

113,206

113,206

113,206

345,3480

281,015

209,519

209,519534,383

0104,999

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

7,606

7,606

47,436042,34442,34442,34442,34489,65389,65389,65389,65389,65389,65389,65389,653

185,901

42,34442,344

118,528

67,21642,51885,69385,693

113,206

113,206

113,206

113,20600

0

209,520

209,520000

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

56,606ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

123,804

56,606

PX‑506CRH

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

シュレッダー

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro 4 CR3‑00014

1

1

ミスタークイックテント一式

富士通FMVA10004 LIFEBOOK A574/M(PC‑1

光電話関連機器

富士通FMV A08032P(PC‑1508‑1)

バックパネル

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

116

117,333

105,325

105,325

151,800

128,700

121,000

121,000

121,000

121,000

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

531,168

121,000

121,000

270,930

550,000

98,120152,350

152,350

135,850

135,850

135,850

135,850

390,9600281,016

209,520

209,520534,3840

105,000

0

105,325

105,325

151,8000

121,000

121,000

121,000

121,000

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

531,168

121,000

121,000

270,930

550,000

98,120152,350

152,350

135,850

135,850

135,850

135,850000209,520

209,520000

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 4

別紙３ (⑧)

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

0

プラスＩＴ関連機器保管庫一式（2F執務室）

574,280

613,196

613,196

349,800

613,196

613,196

ストックヤード用資機材一式（日立市）

ストックヤード用資機材一式（常陸太田市）

ストックヤード用資機材一式（つくば市）

ストックヤード用資機材マスク等（水戸市）

ストックヤード用資機材一式（かすみがうら市）

ストックヤード用資機材一式（古河市）

物置（かすみがうら

物置（古河市）物置（鹿嶋市）物置（鹿嶋市）ストックヤード用資機材

ストックヤード用資機材

ストックヤード用資機材

ストックヤード用資機材

その他の固定資産(無形固定資産)

２４１−１１３３

権利138,620

195,141

329,060

318,715331,34007,730,9783,727,754

1,105,110

138,6200

329,060

318,7150318,715

0

0

0

0

2,622,644

00613,196

613,19600613,196

0

0

0

0

783,056

4,003,224

0

0

0

0

0

1,249,149

636,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636,240

145,200

491,040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612,909

103,609

157,300

117,334

117,3330248,809145,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145,200

145,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103,609

103,6090

00

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)01,774,748

538,171452,298

23,42832,981

56,41055,42857,62455,42855,82856,024

16,53342,61485,873

4,033

81,840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,236,577

1,150

8,736

17,595

17,5950

1,245,202

194,727

190,694

23,428056,41055,428055,428

0

0

0

0

4,033

4,033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,050,475

1,150

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

72,80011,812,098

8,145,347

2,222,768

115,192

162,160

272,650

263,287

273,716

263,287

251,232

247,446

199,787

174,011

5,922,579

141,167

409,200

613,196

613,196

349,800

613,196

613,196574,280

615,696560,676

35,920783,056

3,666,743

102,459

148,564

99,73999,7380

6,734,585

3,678,227

914,416

115,192

0272,650

263,2870263,287

0

0

0

0

2,763,811

141,1670

613,196

613,19600613,196

0

0

0

0

783,056

3,056,358

102,459000

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

026,307,843

1,161,485

1,075,612

48,80868,710122,220

124,713

129,654

124,713

139,568

144,724

48,213

124,289

85,873

4,033

81,840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,547,870

1,150

8,736

17,595

17,595

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

5,841,990

424,487

420,454

48,8080122,220

124,713

0

124,713

0

0

0

0

4,033

4,033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,521,038

1,150

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

72,80012,337,700

物置（つくば市）

ストックヤード用資機材

318,715

その他の固定資産(有形固定資産) 計

物置（常陸太田市）

ストックヤード用資機材

307,060

8,047,278

物置（日立市）ストックヤード用資機材

303,470

2,675,066

物置（筑西市）ストックヤード用資機材

216,320

216,625

災害備蓄品 計発電機（常陸大宮市）

ストックヤード用資機材

5,372,212

災害備蓄品（器具及び備品） 計

物置（常陸大宮市）

ストックヤード用資機材

災害備蓄品（器具及び備品）

災害備蓄品（消耗品） 計

0615,696

ストックヤード用資機材一式（筑西市）

ストックヤード備蓄品 消毒液（水戸市）

560,676

ストックヤード用資機材一式（常陸大宮市）

035,920

ストックヤード用資機材一式（鹿嶋市）

ストックヤード用資機材マスク（水戸市）

783,056

ストックヤード用資機材一式（鹿嶋市）

災害備蓄品（消耗品）

4,290,4140ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ付きﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源設備一式(KENWOOD

器具及び備品 計0

ADVANCE勤怠ｸﾗｳﾄﾞ用ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ PitTouch Pro2（人

災害備蓄品

0

ADVANCE勤怠ｸﾗｳﾄﾞ用ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ PitTouch Pro2（人うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

117

72,80038,119,941

9,306,832

3,298,380

164,000

230,870

394,870

388,000

403,370

388,000

390,800

392,170

248,000

298,300

6,008,452

145,200

491,040

613,196

613,196

349,800

613,196

613,196574,280

615,696560,676

35,920783,056

10,214,613

103,609

157,300

117,334

117,333

0

12,576,575

4,102,714

1,334,870

164,000

0394,870

388,0000

388,000

0

0

0

0

2,767,844

145,200

0613,196

613,19600613,196

0

0

0

0

783,056

6,577,396

103,6090

00

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

3 / 4

別紙３ (⑧)

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,800２４３−３８０５

２４１−８５１９

２４４−４３１１

２４４−３７５５

２４４−３２１０

２４４−３１４７

２４４−３７２７２４０−３０７２

1

介護支援専門員実務研修等システム

16,395,515

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引7,730,978

07,730,9787,730,978

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,249,149

1,249,149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248,8090

248,809248,809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

1,932,644

1,932,644

157,896

157,896

157,896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,245,202

01,245,202

1,245,202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

15,712,017

12,712,017

899,919

26,31926,3161

1

0

1873,600

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8006,734,585

0

6,734,585

6,734,585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

30,336,504

30,336,504

4,028,661

4,028,661

763,164

1,889,999

241,499

787,500

346,499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

5,841,990

5,841,990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

13,395,515

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,057,815

184,215

その他の固定資産(無形固定資産) 計

ソフトウェア 計

1

全銀協振込データ連動ソフト

184,2120

寄付金管理システム

顧客大臣ＮＸ

1

給与計算システム

ソフトウェア72,800２４１−１４３４

873,600

72,800２４１−１８７０

権利 計72,800２４１−１４３４

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

118

46,048,521

43,048,521

4,928,580

4,054,980

789,480

1,890,000

241,500

787,500

346,500

873,600

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80012,576,575

12,576,575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

4 / 4

別紙３ (⑧)

福祉人材センター事業

拠点区分

6

67,837428,441

428,441

428,447

428,447

研修管理システム(動画閲覧機能)

ソフトウェア 計

その他の固定資産(無形固定資産) 計

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

233,800

233,800

233,800

233,800

22,00028,600183,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

194,646

194,646

194,641

194,641

45,83757,20091,604

5

4

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,564,559

3,564,559

974,359

974,359

64,16385,800824,396

2,590,200

1,226,978

0295,919

280,259

280,259

370,541

1,363,222

1,363,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1,733,765

1,733,765

0

0

0

0

0

1,733,765

370,542

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

85,800

研修管理システム(課題提出機能、キャンセル待ち

将来入金予定の償還補助金の額

274,804

研修管理システム

ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)

その他の固定資産(有形固定資産) 計

1

5

富士通FMVD30019P ESPRIMO D587/RX

1

器具及び備品 計

パソコン

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(EB‑2155W

Panasonic Let's note SX4(48814)

パソコン

ｴﾌﾟｿﾝ

1

1

1

Panasonic Let's note SX4(48470)

パソコン

1

1

シオスパネル一式

車輌運搬具 計フィット

器具及び備品ホンダ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

119

3,759,205

3,759,205

1,169,000

1,169,000

110,000

143,000

916,000

2,590,205

1,226,982

0295,920

280,260

280,260

370,542

1,363,223

1,363,223

1,733,765

1,733,765

0

0

0

0

0

1,733,765

370,542

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

わくわく事業

拠点区分

1

1

1

シュレッダー108,360

差引

将来入金予定の償還補助金の額

108,3540

108,354

108,354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

11,209

11,209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,209

11,209

11,209

0

0

0

0

0

0

0

11,2090

11,209

11,209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,209

11,209

11,209

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

679,550

679,550

582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80097,15097,14997,145

1

1

1

0

1

1

1

97,145

097,145

97,145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97,145

97,145

97,145

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

2,407,962

2,407,962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,407,962

1,104,413

14,945

143,999

179,549

500,4210265,499

1,303,549

1,303,549

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

14,945

14,945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,945

14,945

14,945

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

690,760

72,800２４３−８７６３

基本財産及びその他の固定資産 計

72,800２４３−８７９３

690,760

72,800２４３−８４５１

その他の固定資産 計

72,800２４３−８４２２

582,400

72,800２４３−８８２２

その他の固定資産(無形固定資産) 計

72,800２４４−４６５２

582,400

72,800２４３−８７５１

権利 計72,800２４３−８９８９

権利その他の固定資産(無形固定資産)

108,354

108,359

器具及び備品 計

その他の固定資産(有形固定資産) 計

108,354

108,354

108,354

WEBｶﾒﾗMeeting Owl Pro

0

1

0

0

0

0

0

0

ﾕﾆｶｰﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ用ｶｰﾍﾟｯﾄ

コクヨMS‑V2310RTM2

1

ニュースポーツ用具屋内用セットローンボウルズ

1

1

ユニカールスタンダード

車輌運搬具 計プロボックスバン

器具及び備品トヨタ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

120

3,087,512

3,087,512

582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8002,505,112

1,201,562

112,090

144,000

179,550

500,4220265,500

1,303,550

1,303,550

112,090112,090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112,090112,090112,090

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

0

2

2

2

2

器具及び備品 計

その他の固定資産(有形固定資産) 計

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差引

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0132,299

132,299

132,299

132,299

132,299

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

0

0

0

0

0

1

0

1

パソコン

富士通LIFEBOOK A577/RX（PC‑1712‑

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等貸器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

121

0

132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

保育士修学資金等貸付事業

拠点区分

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

4

4

4

4

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

3

3

3

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

332,097

332,097

332,097

332,097

99,89999,899132,299

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

332,100

332,100

332,100

332,100

99,90099,900132,300

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

7

1

1

基本財産及びその他の固定資産 計

FUJITSU FMVA22016P LIFEBOOK A577/RX

パソコン

7

FUJITSU FMVA22016P LIFEBOOK A577/RX

パソコン

1

7

富士通LIFEBOOK A577/RX（PC‑1712‑

パソコン

1

その他の固定資産 計

富士通/FMVA1001XP LIFEBOOK A574/MX

パソコン

1

その他の固定資産(有形固定資産) 計

富士通/FMVA1001XP LIFEBOOK A574/MX

パソコン

1

1

7

富士通LIFEBOOK A574/M(PC‑1606‑2)

パソコン

器具及び備品 計

富士通LIFEBOOK A574/M(PC‑1606‑1)

パソコン

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

122

332,100

332,100

332,100

332,100

99,90099,900132,300

0

0

0

0

332,100

332,100

332,100

332,100

99,90099,900132,300

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福利厚生事業

拠点区分

1

1

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

242,782242,782242,782242,782242,782

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1

その他の固定資産(有形固定資産) 計

将来入金予定の償還補助金の額

1

1

器具及び備品 計

業務ｸﾗｲｱﾝﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾙ OptiPlex3050 Micro一式

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

123

242,783

242,783

242,783

242,783

242,783

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
7,318,220

全社協退職給付引当金

117,174,050

計

124,492,270

当期減少額

当期増加額
(
(
(

目的使用

6,760,574

0)48,367,600

0)55,128,174

0)

7,318,220
22,396,870
29,715,090

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

(

0)

0
0

6,760,574
143,144,780
149,905,354(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

124

摘要

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,906,409

計1,906,409

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

2,302,766

0)2,302,766

0)

1,906,409
1,906,409

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

2,302,766
2,302,766(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

125

摘要

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,468,865

計

1,468,865

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,674,164

0)

1,674,164

0)

1,468,865
1,468,865

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,674,164
1,674,164(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

126

摘要

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福利厚生事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
54,483

計

54,483

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

54,48354,483

0)54,48354,483

0)

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

54,48354,483(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

127

摘要

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,797,531

計

1,797,531

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,148,323

0)

1,148,323

0)

1,797,531
1,797,531

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,148,323
1,148,323(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

128

摘要

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
107,910

計

107,910

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

107,910

0)

107,910

0)

107,910
107,910

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

107,910
107,910(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

129

摘要

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
53,427

計

53,427

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

54,48353,427

0)54,48353,427

0)

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

54,48354,483(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

130

摘要

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
108,966

計

108,966

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

106,6890)

106,689

0)108,966
108,966

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

106,689
106,689(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

131

摘要

500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
12,00012,000000

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入

132

収入

0
0
0
0
0
0
0
290,00000
290,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7,481,089
0
33,0897,448,000
3,598,441
3,598,441
3,043,564
0

施設等職員緊急補充事業受託金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

資料・図書等頒布収入

参加費収入

事業収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

助成金収入

助成金収入

県社協運営費補助金収入

84,798,916

500,000

84,798,916

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

県補助金収入0500,000

0

寄附金収入

経常経費補助金収入

0084,810,916

0

0

0

賛助会費収入寄附金収入

313,000

100,000

413,000

413,0000

175,490

200,000

375,490

660,300

660,300

6,013,016

6,013,016

1,123,814

0

1,123,814

7,797,130

0

0

0

0

0

924,280000924,280924,2800001,084,250

00

連絡調整事業1,084,250

企画広報事業

賛助会費収入法人運営事業

0目

0科

20,201,000

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,600,000

0015,600,000

15,600,000

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

21,285,250

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,00038,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,928,575

003,129,358

0

5,057,933

5,057,933

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310,000

310,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,711,481

11,711,481

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,587,618

5,587,618

0

0

0

0

0

0

0

0

5,587,618

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,006,436

7,006,436

7,006,436

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

目

0
0
0
790,000
0

7,841,467
137,788,913
120,332,634

雑収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

133

支出

48,00099,000381,748
24,420

0
0
0
2,530

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

316,763

17,800

会議費支出

通信運搬費支出

印刷製本費支出20,0000

消耗器具備品費支出309,113

16,590

委員等旅費支出

027,822

24,500

役職員旅費支出30,0000201,160

41,090

旅費交通費支出

燃料費支出

24,200201,160

24,200

報酬支出

096,80096,800

0

報酬支出

諸謝金支出

諸謝金支出

0

法定福利費支出

事業費支出

0

0

22,396,870

退職給付支出0001,869,626

0

7,214,401

賃金支出

231,370

019,526,745

職員賞与支出16,045,501

0

職員給料支出

非常勤職員給与支出

09,409,000
45,740,117

役員報酬支出雑収入

7,363,720

015,205,187

002,000,030
3,408,000

0

15,205,187

0554,877

企画広報事業5,408,030

法人運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

65,3401,408,457

025,232772,248

39,548622,236431,278

115,198

66,166

181,36400544,500

544,500

5,300,927

570,1290

337,583

5,523,0750006,430,787

9,509,900

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

16,94000013,748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,688

0

0

0

0

0

0

0

0

15,600,000

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

130,646

3,029,010

0

16,430511,612120,504

873,360

128,360

295,450

182,372

477,822

46,2008,800

602,562

611,362

6,780,459

351,1870415,208

2,168,092

0002,934,487

5,304,633

208,700

0

208,700

208,700

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

退職手当積立基金預け金差益

その他の収入災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入科

茨城県社会福祉協議会

災害救助費負担金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

2,200

0

0

5,810

230,598

20,00010,00039,58632,89030,00062,89000330,000

330,000

849,254

0

0

0

0

0

0

0

0

27,016,561

571,3200571,320571,3200

14,423,760

14,423,760

基金運営事業

6,930

0

440,000

25,128893,002

10,0003,119,600

280,518

32,100032,10000208,330

208,330

5,587,618

0

0

0

0

0

0

0

6,105

559,075

02,400

91,904

057,950134,024

25,06085,688110,74800345,400

345,400

1,686,608

706,527004,497,092

0005,203,619

7,100,436
05,587,618

0

94,00094,0000000

94,000

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 32

別紙3(⑩)

2,8000

012,055,941

租税公課支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,243,157
306,600
306,600
1,162,494
148,062
243,832
515,082
6,118
362,916
690,445
8,130

報酬支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450,000
450,00000
450,000

3,585,558
107,895
509,540
2,098,178
68,100502,200
270,744
222,090
4,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000
0
0
0
0
0

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

食糧費支出

市町村社協助成金支出

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

業務委託費支出

手数料支出

会議費支出

福利厚生費支出

諸謝金支出

事務費支出

0

0

保守料支出

企画広報事業

0

法人運営事業317,800目

0

科

115,750定

0200,204

7,019,656

7,219,860

7,219,860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

522,577

42,000595,877

50,270

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,600,000

015,600,000

15,600,000

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

賃借料支出

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

814,419

20,734

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

保険料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

01,052,000

08,383,661

15,906,525

15,906,525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,0000

114,170

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572,010

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222,0000

157,002

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

3 / 32

別紙3(⑩)

00

40,000

収入135

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

収入

そ の 他 の 活 動 に よ

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)支出

災害備蓄品取得支出（消耗品）

災害備蓄品取得支出

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)

施設整備等寄附金収入

施設整備等寄附金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

10,948,746

0

352,000△352,000

10,948,746

0

0

0

0

0

1,096,280

0352,00000352,00000

0

1,096,280

0001,096,280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△9,642,014

19,151,914

0

0

0

0

0
2,319,626

0

0

雑支出

雑支出

0

△1,529,626

00

その他の支出

190,000

10,3400200,340

4,018,968

0

0

0

0
200,340

連絡調整事業

133,769,945

0

10,000

会議等参加負担金支出

福祉施設負担金支出

030,000

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

40,000

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△30,688

15,630,688

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

ボランティア・市民活動団体助成金支出

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△145,200

793,540

636,240

636,240

157,300

793,540

648,340

648,340

648,340△4,426,313

9,730,946

0

0

0

0

4,000

12,00016,00016,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

修学奨励助成金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

0

0

0

0

0

2,186,069

2,186,069

2,186,069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,260,782

16,755,779

0

0

0

0

0

0

0

0

3,920,864

2,550,000

基金運営事業103,609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△103,609

0
0

0

0

103,609000103,609

0

0
0

0

0
0

0

103,6096,996,827
0

5,587,618

94,00094,000012,600012,60012,6000

094,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

4 / 32

別紙3(⑩)

収入

1,529,626
1,529,626
1,279,626
250,000
05,385,917
5,385,917
1,676,237
3,709,680
15,033,150

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

0
1,529,626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32,464,093
0
0
0

136
0
0
0
51,81251,81251,812
1,826,223
1,826,223
7,532
1,818,691
7,358,864
7,358,864
1,676,237
1,279,626
1,907,358
30,6882,454,955
0
10,0008,427,360

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

支出

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出

善意金積立資産支出

善意金積立資産支出

積立資産支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)

退職手当積立基金預け金取崩収入

15,033,150

その他の活動による収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

0

3,063,463

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

1,398,240

科

6,487,043

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,907,358

00

10,000,000

1,907,358

11,907,358

11,907,358

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,68800030,68830,68830,688

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,571,513

002,116,558

2,454,955

4,571,513

4,571,513

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

る 収 支

0

0

0

0

0

2,745,306

2,116,558

0

10,000,000

250,000

3,709,680

18,821,544

18,821,544

0

0

0

0

0

0

0

841,935

841,935

841,935

2,282,932

2,282,932

2,282,932

4,931,375

002,745,306

02,745,306

2,745,306

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

5 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

科

0
0
1,529,626
0008,427,360
14,799,834
18,466,802
74,048,338
92,515,140

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

企画広報事業

17,664,259

法人運営事業002,980,344

715,000

2,265,344

11,907,358

連絡調整事業

0

0

0

0

0

30,688

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

4,571,513

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

その他の活動支出計(8)目茨城県社会福祉協議会

退職手当積立基金預け金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

137

0

5,210,562

11,964,816△6,754,254△17,015,036

21,946,411

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

6 / 32

別紙3(⑩)

138

15,600,000
924,280
1,928,575
12,00012,0005,587,618

0
0
0
0
0
0

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入

収入

8,130,250
7,006,436
1,123,814
6,013,016
6,013,016
660,300
660,300
8,494,579
548,000
208,579
7,738,000
4,011,441
4,011,441
3,143,564
313,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設等職員緊急補充事業受託金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

参加費収入

資料・図書等頒布収入

広告料収入

各福祉団体事務等負担金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

負担金収入

負担金収入

事業収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

助成金収入

助成金収入

5,587,618

3,129,358

0

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

14,803,566

85,298,916

0

県社協運営費補助金収入

0106,881,129

0

県補助金収入0

11,711,481

経常経費補助金収入

寄附金収入

112,480,747

001,084,250
11,711,481

0
0

寄附金収入

賛助会費収入

1,084,250

計0

合

賛助会費収入生活困窮者自立支援事業

20,201,000目

21,285,250

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313,000

3,143,564

4,011,441

4,011,441

7,738,000

208,579

548,000

8,494,579

660,300

660,300

6,013,016

6,013,016

1,123,814

7,006,436

8,130,250

14,803,566

5,587,618

5,587,618

12,00012,0001,928,575

924,280

15,600,000

3,129,358

85,298,916

106,881,129

112,480,747

11,711,481

11,711,481

1,084,250

1,084,250

20,201,000

21,285,250

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

7 / 32

別紙3(⑩)

勘

定目

16,079,207
7,363,720
8,715,487
208,698,061
134,901,527
9,409,000
45,740,117
19,526,745
19,402,660
752,791
22,396,870
17,673,344
22,343,550
2,136,392
2,030,792

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000
0
0

雑収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

役員報酬支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

賃金支出

退職給付支出139

法定福利費支出

支出

94,6001,107,174
388,726
718,448
1,041,588
4,992,259
240,052
2,847,675
123,000
539,000
5,378,290
262,111

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000

報酬支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

通信運搬費支出

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

105,600

0

報酬支出

諸謝金支出

諸謝金支出

事業費支出

雑収入

0

3,408,000
16,079,207

0

16,423,790

00554,877
19,831,790

0

計

0

合

0

生活困窮者自立支援事業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262,111

5,378,290

539,000

123,000

2,847,675

240,052

4,992,259

1,041,588

718,448

388,726

1,107,174

94,600105,600

2,030,792

2,136,392

22,343,550

17,673,344

22,396,870

752,791

19,402,660

19,526,745

45,740,117

9,409,000

134,901,527

208,698,061

8,715,487

7,363,720

16,079,207

16,079,207

3,408,000

16,423,790

19,831,790

554,877

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

退職手当積立基金預け金差益

その他の収入災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入科

茨城県社会福祉協議会

災害救助費負担金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

8 / 32

別紙3(⑩)

781,377
12,055,941
1,243,157
306,600
306,600
1,162,494
148,062
243,832
515,082
6,118
362,916
690,4458,130
3,585,558
107,895
509,540
2,098,178
68,100502,200
270,744
222,090
4,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000
39,176,385
39,176,385
15,403,317
15,800,204
1,502,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

福利厚生費支出

諸謝金支出

報酬支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

食糧費支出

市町村社協助成金支出

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

租税公課支出事務費支出

042,000

0

計

保守料支出

合

71,004

生活困窮者自立支援事業

2,687,028

目

0

科

0

定

140

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,502,000

15,800,204

15,403,317

39,176,385

39,176,385

1,110,000

1,110,000

1,110,000

4,800

222,090

270,744502,200

68,1002,098,178

509,540

107,895

3,585,558

8,130

690,445362,9166,118

515,082

243,832

148,062

1,162,494

306,600

306,600

1,243,157

12,055,941

781,377

42,0002,687,028

71,004

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

賃借料支出

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

保険料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

9 / 32

別紙3(⑩)

648,340

648,34000

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出141

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

収入

そ の 他 の 活 動 に よ

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

10,948,746
10,948,746

0

0

0

2,186,069

0

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

1,096,280

2,186,0690

積立資産取崩収入

02,186,069

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,096,280

1,249,149△600,809

0

施設整備等支出計(5)1,096,280

636,24000636,2400

災害備蓄品取得支出

0612,9090

支出

災害備蓄品取得支出（消耗品）

1,249,149

0

収入

器具及び備品取得支出

施設整備等寄附金収入

施設整備等寄附金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)648,3400094,0000209,953,343

94,0000△1,255,282

94,0000

10,00039,940190,000

3,000△10,000

雑支出

雑支出

その他の支出

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

42,000271,94003,000

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

271,940

計

3,000

合

3,920,864

生活困窮者自立支援事業

2,550,000

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,948,746

10,948,746

1,096,280

1,096,280

1,096,280

2,186,069

2,186,069

2,186,069△600,809

1,249,149

636,240

636,240

612,9091,249,149

648,340

648,340

648,340

209,953,343△1,255,282

0

94,00094,00094,000190,000

39,94042,000271,940

271,940

3,920,864

2,550,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

ボランティア・市民活動団体助成金支出

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

修学奨励助成金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

10 / 32

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

る 収 支

26,180,408
26,180,408
7,358,864
18,821,544
15,033,150
15,033,150
55,444,653
2,282,932
2,282,932
2,282,932
841,935
841,935
841,935
51,81251,812

10,00010,00010,00000
0
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

基金運営事業サービス区分間繰入金収入142

善意金積立資産支出

生活福祉資金会計繰入金支出

51,812
1,826,223
1,826,223
7,532
1,818,691
26,180,408
26,180,408
5,385,917
1,529,626
11,907,358
30,6884,571,513
2,745,306
10,0008,427,360

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出

支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出0

生活福祉資金会計繰入金支出

善意金積立資産支出

積立資産支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)

退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の活動による収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

3,063,4630

計

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

合1,398,240

生活困窮者自立支援事業

6,487,043

目

0

科

0

定

0

0

0

0

△10,000△2,745,306△4,571,513△30,688△11,907,358△1,529,626△5,385,917△26,180,408△26,180,408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△26,180,408

00△18,821,544△7,358,864△26,180,408△26,180,408

内部取引消去8,427,360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,818,691

7,532

1,826,223

1,826,223

51,81251,81251,812

841,935

841,935

841,935

2,282,932

2,282,932

2,282,932

29,264,245

15,033,150

15,033,150

0

0

0

0

3,063,463

1,398,240

6,487,043

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

収入（単位：円）

11 / 32

別紙3(⑩)

勘

定科

15,833,983
13,977,892
86,728,154
100,706,046

10,0000
00

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)8,427,360

計

39,610,670

合0

生活困窮者自立
支援事業

0

0

0

0

0

△26,180,408

内部取引消去100,706,046

86,728,154

13,977,892

15,833,983

13,430,262

8,427,360

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0目

茨城県社会福祉協議会

退職手当積立基金預け金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

143

（単位：円）

12 / 32

別紙3(⑩)

2,412,612
0

2,893,400
24,20050,780,310
6,957,987
0000014,45014,45014,45057,752,747
27,886,503
3,471,288
1,297,685
18,278,983
1,186,584
3,651,963
16,745,800
953,880
953,880

0
0
0
0
0
0
0
0
27,193,575
21,901,037
12,543,384
4,035,529
2,159,439
0
3,162,685
3,905,558
115,400
100,000

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

収入

144

支出

7,000
80,580182,920

119,928

10,00000291,155
946,324
2,174,067

436,99500999,903

水道光熱費支出

通信運搬費支出

修繕費支出

燃料費支出

2,942,558

431,563

印刷製本費支出59,586150,000

4,340

157,080

140,820
1,101,105

22,242336,763

委員等旅費支出

87,5800323,740

15,400142,170

2,917,600

4,515,664

394,311002,806,923

12,485,190

0

0

0

79,89079,89079,89012,405,300

12,405,300

消耗器具備品費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

報酬支出

諸謝金支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

賃金支出

職員給料支出雑収入

雑収入

その他の収入各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

参加費収入

事業収入

0

0

0

0

0

0

0

福祉人材センター受託金収入

県受託金収入保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入

社会福祉事業従事者研修事業

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センター事業

27,193,575

目

57,738,297

科

57,738,297

定合3,233,556

946,324

301,155

586,995

3,378,461

1,594,948

243,642

309,848

553,490

39,6003,947,280

3,986,880

25,167,022

7,208,959

1,186,584

22,851,034

5,333,214

16,014,672

52,594,463

97,431,512

14,45014,45014,45079,89079,89079,89012,405,300

12,405,300

6,957,987

50,780,310

27,193,575

84,931,872

84,931,872

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

27,193,575

勘茨城県社会福祉協議会

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

27,193,575

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,233,556

946,324

301,155

586,995

3,378,461

1,594,948

243,642

309,848

553,490

39,6003,947,280

3,986,880

25,167,022

7,208,959

1,186,584

22,851,034

5,333,214

16,014,672

52,594,463

97,431,512

14,45014,45014,45079,89079,89079,89012,405,300

12,405,300

6,957,987

50,780,310

27,193,575

84,931,872

84,931,872

拠点区分合計（単位：円）

13 / 32

別紙3(⑩)

133,045
75,4043,501,792
230,000
365,4000029,8200547,0440
20,000369,000
369,000

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

保守料支出

145

福祉施設負担金支出事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

雑支出

雑支出

その他の支出

収入

施設整備等収入計(4)00369,360

955,080014,45057,383,387

0
26,238,495

0

5,162,603

7,322,587

0

0

0

0

0

0

62,90014,4504,500

62,900

会議等参加負担金支出

負担金支出

0

0

4,500

62,900

負担金支出

0

0

4,500

3,836,665

0

未就学児保育料助成金支出

14,4508,895,469

0

修学奨励助成金支出

0012,732,134

0

助成金支出

0

0

0

0

0

0

227,398

027,775

861,600

0

12,705

社会福祉事業従事者研修事業0

0
12,732,134

0

助成金支出

369,000

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出0184,800

業務委託費支出

福祉・介護人材
確保事業

7,700

福祉人材センター事業

3,699,630

目

0

科

661,100

定合20,4050

6,487,043

90,944,469

14,45014,45014,4504,500

62,90067,40067,4003,836,665

8,895,469

12,732,134

12,732,134

369,000

369,000

369,000

385,400

230,000

4,276,234

75,404

190,640

1,046,400

4,360,730

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

広報費支出

勘

茨城県社会福祉協議会

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

会議費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,487,043

90,944,469

14,45014,45014,4504,500

62,90067,40067,4003,836,665

8,895,469

12,732,134

12,732,134

369,000

369,000

369,000

385,400

230,000

4,276,234

75,404

190,640

1,046,400

4,360,730

20,405

拠点区分合計（単位：円）

14 / 32

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支

福祉・介護人材
確保事業

支出

146
0
0
0

0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0369,360

955,080

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)369,360

955,080

369,360

369,360

955,080△369,3600955,080

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△955,080

その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

収入

0

0

福祉人材センタ
ー事業

0

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

△5,162,603

5,162,603

5,162,603

5,162,603

5,162,603

社会福祉事業従事者研修事業
合

0

0

0

0

0

0

△6,487,043

6,487,043

6,487,043

6,487,043

6,487,043

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

0

0

0

6,487,043△6,487,043

0

6,487,043

6,487,043

6,487,043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

15 / 32

別紙3(⑩)

科

目

収入

0
0
13,481,676

0
0
118,674,694

2,063,376
2,261,598
1,444,340
1,599,718
629,000
40,000589,000
225,420
20,000205,420
12,077287,200
0
322,142
20,233
0
11,715001,819,258

147
105,460,378
539,250
19,250520,000
154,270
105,000
49,270112,222397,875
0415,574
5,532
103,517,333
22,1203,640

報酬支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

0
0
0
0

67,00046,000
0
2,000

保守料支出

租税公課支出

91,931

179,562

土地・建物賃借料支出

業務委託費支出

会議費支出

通信運搬費支出

負担金支出

支出

燃料費支出

諸謝金支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

2,844,782

人件費支出

職員賞与支出005,551,164

13,481,676

0

11,320,478

0118,674,694

7,719,048

13,481,676

12,383,088

13,481,676

118,674,694

運営適正化委員会事業

118,674,694

日常生活自立支
援事業

0

0

0

0

0

24,4000079,870

0

2,870

0

0

189,300

132,832

103,300

181,834

4,790

0

4,790

0

80,85080,850800,046

0

0

0

0

0

800,046

800,046

800,046

800,046

成年後見制度利用促進体制整備
合2,000

24,40046,00067,000351,363

3,640

36,705103,517,333

25,765927,016

132,832

788,375

306,133

259,480

125,000

384,480

1,109,000

140,100

1,249,100

107,860,142

3,263,598

2,261,598

4,908,158

13,270,212

23,703,566

132,956,416

800,046

800,046

800,046

13,481,676

118,674,694

132,156,370

132,156,370

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

職員給料支出事業活動収入計(1)

成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入

県受託金収入受託金収入

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

県補助金収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

24,40046,00067,000351,363

3,640

36,705103,517,333

25,765927,016

132,832

788,375

306,133

259,480

125,000

384,480

1,109,000

140,100

1,249,100

107,860,142

3,263,598

2,261,598

4,908,158

13,270,212

23,703,566

132,956,416

800,046

800,046

800,046

13,481,676

118,674,694

132,156,370

132,156,370

拠点区分合計（単位：円）

16 / 32

別紙3(⑩)

勘定

目事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)科

茨城県社会福祉協議会

会議等参加負担金支出

負担金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

148

12,920,196
561,480

117,845,466
829,22800000561,480
561,480
561,480

0
7,532
7,532
7,532

7,532
836,760
836,760
836,760

収入

561,480
0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)△561,480

支出

836,760

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△829,228

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

2,000

運営適正化委員会事業

2,000

日常生活自立支
援事業

0

0
2,000

2,000

0

0

0

0

0

0

1,398,240△1,390,708

1,398,240

1,398,240

1,398,240

7,532

7,532

7,532

7,532

0

0

0

1,390,708

131,565,708

計

0

合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800,046

成年後見制度利用促進体制整備(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,390,708

1,398,240

1,398,240

1,398,240

1,398,240

7,532

7,532

7,532

7,532

0

0

0

1,390,708

131,565,708

2,000

2,000

拠点区分合計（単位：円）

17 / 32

別紙3(⑩)

00

150,000
150,000

収入

13,849,681
13,849,681
13,849,681

00

高齢者自身取組支援事業受託金収入

元気シニア地域貢献事業受託金収入

149
0

人件費支出

支出

報酬支出

諸謝金支出

諸謝金支出

事業費支出

0
13,928,681
933,000
908,800
24,2003,094,241
6,005,589
91,30091,3000

法定福利費支出

03,989,505

職員賞与支出008,582,033

職員給料支出

6,914,16401,186,200

非常勤職員給与支出

023,766,143

役員報酬支出

受取利息配当金収入

14,652,681

0985,536
985,536

718,000

035,484,805

718,000

0

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

参加者負担金収入

負担金収入

0
718,000

広告料収入

負担金収入

0

85,0000

参加費収入

700,800

0
85,0000

事業収入

700,800

県受託金収入

受託金収入

0

助成金収入

助成金収入

県補助金収入003,213,000

0542,000
32,206,469

わくわくセンター事業費補助金収入

01,050,000

0

0

0

0

1,592,000

高齢者自身の取組み支援事業1,592,000

わくわくセンター運営事業

28,843,469

目

32,056,469

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,90020,900718,850

345,959

2,154,9320002,500,891

3,219,741

0

0

0

0

0

0

0

0

3,219,741

0

3,219,741

3,219,741

元気シニア地域貢献事業
合24,2001,021,000

1,045,200

20,653,120

3,440,200

9,069,096

3,989,505

8,582,033

1,186,200

26,267,034

53,357,227

985,536

985,536

718,000

718,000

718,000

700,800

85,000785,800

3,219,741

13,849,681

17,069,422

17,069,422

150,000

150,000

3,213,000

28,843,469

32,056,469

32,206,469

542,000

1,050,000

1,592,000

1,592,000

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

わくわくセンター管理費補助金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

個人会費収入法人会費収入賛助会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,2001,021,000

1,045,200

20,653,120

3,440,200

9,069,096

3,989,505

8,582,033

1,186,200

26,267,034

53,357,227

985,536

985,536

718,000

718,000

718,000

700,800

85,000785,800

3,219,741

13,849,681

17,069,422

17,069,422

150,000

150,000

3,213,000

28,843,469

32,056,469

32,206,469

542,000

1,050,000

1,592,000

1,592,000

拠点区分合計（単位：円）

18 / 32

別紙3(⑩)

2,290,829
25,218663,630
211,614
16,500092,9305,600
22,000

会議費支出

広報費支出

4,810,980
4,000
40,3205,444,160
0
6,020

保険料支出

賃借料支出

150
889,715
459,400
0
0
0
0
0
0

0
4,328,903
17,60017,600190,438
116,087
227,590

諸謝金支出

報酬支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出0
650,000
650,000
650,000

190,000
0
0
0

諸会費支出

地区助成金支出

助成金支出

助成金支出

0

506,500

保守料支出

賃借料支出

0

0

94,040

保険料支出

0

0

164,831

手数料支出

41,6000329,664

通信運搬費支出

2,151,218

0

修繕費支出

租税公課支出030,000269,335

燃料費支出

事務費支出

租税公課支出

42,740

業務委託費支出

手数料支出

通信運搬費支出

燃料費支出

印刷製本費支出

9,000

6,760

612,974
2,595,712

18,99620,000284,389

69,020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95,0007,530

42,7000000203,971

27,000290,946

4,043

26,76090,400897,363

元気シニア地域貢献事業

0

高齢者自身の取組み支援事業88,016

わくわくセンター運営事業

203,823目

委員等旅費支出

科

合90,400650,000

650,000

650,000

190,000

506,500

41,6002,151,218

94,040164,831329,664

269,335

30,000227,590

116,087

190,438

17,60017,6004,328,903

554,400

939,985

89,0404,000

10,255,140

38,500217,214960,531

52,2182,590,775

2,803,578

638,730

373,409

1,012,139

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

消耗器具備品費支出

定茨城県社会福祉協議会

勘

役職員旅費支出

旅費交通費支出報酬支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650,000

650,000

650,000

190,000

506,500

41,6002,151,218

94,040164,831329,664

269,335

30,000227,590

116,087

190,438

17,60017,6004,328,903

554,400

939,985

89,0404,000

10,255,140

38,500217,214960,531

52,2182,590,775

2,803,578

638,730

373,409

1,012,139

90,400

拠点区分合計（単位：円）

19 / 32

別紙3(⑩)

勘定

目事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)科

茨城県社会福祉協議会

会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

151

74,00014,652,681
0

2,750
34,103,385
1,381,420

支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

0
0
0

0
0
0

4,706,653△3,063,463△1,682,043

0

0

0
0

0

0

0

0

3,063,463

拠点区分間繰入金支出

001,643,190

03,063,463

拠点区分間繰入金支出

1,643,190

01,643,190

その他の活動収入計(7)

0

0

0

1,643,190

わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

1,643,190

サービス区分間繰入金収入

0

0

0

3,219,741

元気シニア地域貢献事業

1,643,190

01,643,190

収入

3,063,463

00

サービス区分間繰入金収入00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)074,000074,0002,750

高齢者自身の取組み支援事業

2,750

わくわくセンター運営事業

合76,75076,75076,750△1,682,043△3,063,463

4,706,653

1,643,190

1,643,190

1,643,190

3,063,463

3,063,463

3,063,463

1,643,190

1,643,190

1,643,190

1,643,190

0001,381,420

51,975,807

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,643,190△1,643,190△1,643,190△1,643,190

0

0

0

△1,643,190△1,643,190△1,643,190△1,643,190

内部取引消去△1,682,043△3,063,463

3,063,463

0003,063,463

3,063,463

3,063,463

0

0

0

0

0

0

0

1,381,420

51,975,807

76,75076,75076,750

拠点区分合計（単位：円）

20 / 32

別紙3(⑩)

152

当期末支払資金残高(10)+(11)

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

勘

前期末支払資金残高(11)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

009,585,728

高齢者自身の取組み支援事業

11,267,771

わくわくセンター運営事業

元気シニア地域
貢献事業

0

0

合

9,585,728

11,267,771

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

内部取引消去009,585,728

11,267,771

拠点区分合計（単位：円）

21 / 32

別紙3(⑩)

4,334,435
1,028,000
63,94363,94375,9994,334,435
1,028,000
63,94363,94375,999

実務者研修受講資金償還金収入

社会福祉士修学資金償還金収入

介護福祉士等修学資金利子収入

75,99918,277,978

75,999

人件費支出

153
18,00018,000539,627
431,368
1,073,843
139,000
386,750

18,00018,000539,627
431,368
1,073,843
139,000
386,750

諸謝金支出

報酬支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)△189,026,516

3,478,990

3,478,990△189,026,516

0

1,760,000

1,760,000

社会福祉士特例資金貸付金支出

890,4022,294,000

2,294,000

社会福祉士修学資金貸付金支出

207,304,494

392,743

392,743

離職介護人材再就職準備金貸付金支出

890,40235,483,261

35,483,261

実務者研修受講資金貸付金支出

事務費支出

支出

207,304,494

0

153,630,000

207,304,494△189,026,516

0890,402386,750

139,000

1,073,843

431,368

539,627

18,00018,0003,478,990

1,760,000

2,294,000

392,743

35,483,261

153,630,000

193,560,004

1,166,408

2,167,767

6,931,325

10,265,500

18,277,978

75,99975,99963,94363,943

1,028,000

4,334,435

10,802,600

1,973,001

18,277,978

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153,630,000

0

介護福祉士修学資金貸付金支出

事業費支出

1,166,408

法定福利費支出

0

193,560,004

2,167,767

2,167,767

賃金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,166,408

6,931,325

6,931,325

内部取引消去193,560,004

10,265,500

10,265,500

非常勤職員給与支出

延滞利子収入18,277,978

収入

事業活動収入計(1)

介護福祉士修学資金利子収入

延滞利子収入10,802,600

計10,802,600

合介護福祉士修学資金償還金収入

介護福祉士等修
学資金貸付事業

1,973,001

目

18,277,978

科

1,973,001

定(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

18,277,978勘茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

介護福祉士等修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設

収入

（単位：円）

22 / 32

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

整 備 等 に よ る 収 支勘介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

合

計

0

154

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

14,090,147
61,243,158

14,090,147
61,243,158

当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)前期末支払資金残高(11)30,258,206

30,258,206

47,153,011

30,258,206

30,258,206

47,153,011

2,036,944

2,036,944

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,036,944

2,036,944

32,295,150

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

32,295,150

32,295,150

236,179,527

新1,818,691

1,818,691

1,818,691
268,474,677

1,818,691

1,818,691
1,818,691

201,609,633

201,609,633

268,474,677

3,803,195
201,609,633

3,803,195

3,803,195

3,803,195
201,609,633

61,243,158
205,412,828

61,243,158

61,243,158

61,243,158
205,412,828

0
61,243,158

061,243,158

32,295,150

新介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)支出

236,179,527

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

収入

新

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

新県補助金収入貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,243,158

14,090,147

47,153,011

236,179,527

32,295,150

30,258,206

30,258,206

2,036,944

2,036,944

32,295,150

268,474,677

1,818,691

1,818,691

1,818,691

201,609,633

201,609,633

3,803,195

3,803,195

205,412,828

61,243,158

61,243,158

61,243,158

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

23 / 32

別紙3(⑩)

17,910,150
745,864
59,00059,0002,870

745,864
59,00059,0002,870

報酬支出

旅費交通費支出

支出

15541,820271,956
21,262,388△21,262,388

41,820271,956
21,262,388△21,262,388

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

収入

そ の

県補助金収入貸付資金補助金収入

2,128,683
2,128,683

2,128,683

002,128,683

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)078,00078,000

通信運搬費支出

0118,343

118,343

印刷製本費支出

事業活動支出計(2)34,555
139,320

34,555
139,320

事務消耗品費支出

諸謝金支出

事務費支出

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

事業費支出

法定福利費支出

17,910,150

2,260,534

2,260,534
345,84002,606,374

計0

合2,606,374

児童養護施設退所者等自立支援

17,910,150

目

345,840

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

2,128,683

2,128,683

00021,262,388△21,262,388

0

271,956

41,82078,000118,343

139,320

34,5552,870

59,00059,000745,864

17,910,150

17,910,150

345,840

2,260,534

2,606,374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

17,910,150

非常勤職員給与支出

人件費支出

定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

24 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

収入1,973,229
2,128,683

1,973,229
2,128,683

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)1,973,229

1,973,229

前期末支払資金残高(11)1,973,229

1,973,229

155,454

1,973,229

1,973,229

155,454

23,391,071

23,391,071

1,973,229

21,262,388

21,262,388

21,417,842

21,262,388

21,262,388

2,128,683
21,262,388

2,128,683

計21,262,388

合1,973,229

支出

21,417,842

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去

156
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,128,683

1,973,229

155,454

21,417,842

1,973,229

1,973,229

1,973,229

1,973,229

23,391,071

21,262,388

21,262,388

21,262,388

2,128,683

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

25 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

科

157
8,082,850
6,934,386
3,522,983
25,00025,000588,170448,540
1,166,187
78,000666,450

8,082,850
6,934,386
3,522,983
25,00025,000588,170448,540
1,166,187
78,000666,450

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出

潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

諸謝金支出

報酬支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

賃借料支出

手数料支出

事務費支出

収入

施設整備等収入計(4)00△282,841,194

15,274,584

15,274,584

保育補助者雇上支援資金貸付金支出△282,841,194

0

276,483,900

276,483,900

550,636

306,775,720

306,775,720

保育士修学資金貸付金支出

318,064,557

1,071,832

1,071,832

法定福利費支出550,636

6,694,022

6,694,022

非常勤職員給与支出

事業費支出

支出

318,064,557

0

7,765,854

人件費支出

0

△282,841,194

0

0

318,064,557

550,636

666,450

78,0001,166,187

448,540

588,170

25,00025,0003,522,983

6,934,386

8,082,850

15,274,584

276,483,900

306,775,720

1,071,832

6,694,022

7,765,854

35,223,363

1,511

1,511

723,400

4,212,512

30,285,940

35,223,363

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,765,854

延滞利子収入

0

0

0

1,511

1,511

1,511

0

0

0

35,223,363

723,400

723,400

内部取引消去

1,511

4,212,512

30,285,940

4,212,512

35,223,363

計30,285,940

合35,223,363

保育士修学資金等貸付事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

35,223,363

保育士修学資金利子収入

事業活動収入計(1)収入

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入

保育補助者雇上支援資金償還金収入

目

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備 等 に よ

支出（単位：円）

26 / 32

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

る 収 支

目

保育士修学資金
等貸付事業

合

計

318,063,046
318,063,046
617,678,317
261,343,715
261,343,715
261,343,715

261,343,715
356,334,602

318,063,046
318,063,046
617,678,317
261,343,715
261,343,715
261,343,715

261,343,715
356,334,602

その他の活動収入計(7)積立資産支出158

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)73,493,408
226,121,863
299,615,271

299,615,271

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)73,493,408

支出

226,121,863

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

前期末支払資金残高(11)

保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

318,063,046

299,615,271

299,615,271
299,615,271

0299,615,271

0299,615,271

318,063,046

収入

299,615,271

保育士修学資金等貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

299,615,271

226,121,863

73,493,408

356,334,602

261,343,715

261,343,715

261,343,715

261,343,715

617,678,317

318,063,046

318,063,046

318,063,046

299,615,271

299,615,271

299,615,271

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)支出（単位：円）

27 / 32

別紙3(⑩)

収入

科

70,163,790
70,163,790
341,606
0341,606000008,846,000
623,165
247,650
337,270
38,2452,075,835
162,208
71,650

非常勤職員給与支出

賃金支出

159

印刷製本費支出

燃料費支出

0
0
0

327,2967,315

業務委託費支出

支出

0
0
0
0
0

77,9786,142,000
6,142,000
6,142,000
5,000

租税公課支出0016,440,839
16,440,839
49,43485,92180,000

5,000
5,000
0
0
0
0
0

施設職員退職手当事業支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

事務費支出

負担金支出

会議等参加負担金支出

負担金支出

会員交流事業助成金支出

助成金支出

助成金支出

0

955,392

賃借料支出

手数料支出

0

20,000453,996

通信運搬費支出

消耗器具備品費支出

事業費支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

福利厚生センター受託金収入

0070,163,790

006,142,000
2,704,000

02,704,000

0

6,142,000

民間社会福祉施
設職員退職手当

6,142,000

福利厚生センタ
ー事業

0

目

合

80,00085,92149,434

16,440,839

16,440,839

5,000

5,000

5,000

6,142,000

6,142,000

6,142,000

77,978955,392

7,315

327,296

453,996

20,00071,650162,2082,075,835

38,245

678,876

247,650

964,771

79,009,790

70,163,790

70,163,790

2,704,000

2,704,000

2,704,000

6,142,000

6,142,000

6,142,000

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

2,704,000

福利厚生センター受託金収入

受託金収入

助成金収入

助成金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,00085,92149,434

16,440,839

16,440,839

5,000

5,000

5,000

6,142,000

6,142,000

6,142,000

77,978955,392

7,315

327,296

453,996

20,00071,650162,2082,075,835

38,245

678,876

247,650

964,771

79,009,790

70,163,790

70,163,790

2,704,000

2,704,000

2,704,000

6,142,000

6,142,000

6,142,000

拠点区分合計（単位：円）

28 / 32

別紙3(⑩)

4,129,597
16,782,445
53,381,345

00
8,846,000
0

諸謝金支出

負担金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

160
16,782,445
20,940849,551,1570
00

施設職員退職手当事務費取崩収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設職員退職手当事業管理資産支出

その他の活動による支出

513,656,720

6,243,5020

施設職員退職手当預り金取崩収入

900,416,692

380,516,470

0

施設職員退職手当給付金取崩収入

0403,542,417

0

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入

0445,987,800

その他の活動収入計(7)収入

施設職員退職手当掛金割増金収入

849,551,157

0

その他の活動による収入

0

0

0

施設職員退職手当預り金収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)0200
28,6000

租税公課支出0

839,1270

賃借料支出

事業活動支出計(2)638,7270

手数料支出

9,923,0520

業務委託費支出

民間社会福祉施
設職員退職手当

13,299

福利厚生センター事業

652,882

目

0

科

0

定

合

13,299652,882

513,656,720

900,416,692

849,551,157

20,94016,782,445

6,243,502

380,516,470

403,542,417

445,987,800

849,551,157

0

0

0

53,381,345

25,628,445

4,129,597

28,600200

839,127

638,727

9,923,052

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

会議費支出

勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

通信運搬費支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513,656,720

900,416,692

849,551,157

20,94016,782,445

6,243,502

380,516,470

403,542,417

445,987,800

849,551,157

0

0

0

53,381,345

25,628,445

4,129,597

28,600200

839,127

638,727

9,923,052

13,299652,882

拠点区分合計（単位：円）

29 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会△50,865,535

2,515,810
127,413,760
129,929,570

0
0
0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,243,502
900,416,692

0

施設職員退職手当預り金返還金支出

0

支出

その他の活動支出計(8)380,516,470

0

施設職員退職手当給付金支出

513,656,720
386,759,972

0

民間社会福祉施
設職員退職手当0

福利厚生センター事業

合129,929,570

127,413,760

2,515,810△50,865,535

900,416,692

6,243,502

380,516,470

386,759,972

513,656,720

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

施設職員退職手当預り金返還金支出

施設職員退職手当預り金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129,929,570

127,413,760

2,515,810△50,865,535

900,416,692

6,243,502

380,516,470

386,759,972

513,656,720

拠点区分合計（単位：円）

30 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

目

支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

手数料支出

事務消耗品費支出

事務費支出

162

収入

施設整備等収入計(4)33,00055,316△55,31600
270,000

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
7,585
7,585
7,585

7,585

0
0
0
0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金収入

そ の 他 の 活 動

収入

その他の活動収入計(7)

同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

0

0

支出

施設整備等支出計(5)033,0000

09,900
33,0000012,41600022,316

270,000

事業活動収入計(1)

貸付金利息収入00

254,8300015,1700254,830

同和対策福祉資
金貸付事務費事

270,000

同和対策福祉資
金貸付事業

合

計

7,585

7,585

7,585

7,585

0

0

0

214,684

55,31633,00033,00033,0009,900

12,41622,316

270,000

15,17015,170254,830

254,830

270,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△7,585△7,585△7,585△7,585

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

214,684

55,31633,00033,00033,0009,900

12,41622,316

270,000

15,17015,170254,830

254,830

270,000

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

15,170

収入

貸付金利息収入

生業資金長期滞留債権償還金収入

科

茨城県社会福祉協議会

長期滞留債権償還金収入

貸付事業収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

31 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

目

支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

県交付金返済支出

県交付金返済支出

その他の活動による支出

同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出科

茨城県社会福祉協議会

サービス区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業に よ る 収 支

163

262,415△254,830

0
0
0
7,585
△47,731247,835
200,104

254,830
262,415△262,415

7,585
0
7,585

207,689

247,835△40,146

254,830

254,830

254,8300254,830

7,585

7,585

7,585

254,830

計

0

0

合

7,585

0

7,585

同和対策福祉資
金貸付事務費事7,585

同和対策福祉資
金貸付事業

0

0

0

0

△7,585000△7,585△7,585△7,585

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

207,689

247,835△40,146△254,830

254,830

254,830

254,830

254,830

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

32 / 32

別紙3(⑩)

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

21,298,000
20,184,000
1,114,000
1,114,000
85,795,000
85,783,000
85,783,000
12,00012,0007,540,000
40,0007,500,000
3,734,000
3,734,000
3,188,000
546,000
5,408,000
2,000,000
3,408,000
7,393,000
7,393,000
7,363,000
30,000131,168,000
122,663,000
9,409,000
47,448,000
19,711,000
7,348,000
22,397,000
16,350,000
1,073,000
66,000175,000
93,00082,00060,00010,00030,00025,0005,000
49,0007,000
146,000
500,000
17,284,000
1,563,000
882,000

21,285,250
20,201,000
1,084,250
1,084,250
84,810,916
84,798,916
84,798,916
12,00012,0007,481,089
33,0897,448,000
3,598,441
3,598,441
3,043,564
554,877
5,408,030
2,000,030
3,408,000
15,205,187
15,205,187
7,363,720
7,841,467
137,788,913
120,332,634
9,409,000
45,740,117
19,526,745
7,214,401
22,396,870
16,045,501
231,370
24,20041,09024,50016,5900030,00017,8000
02,530
115,750012,055,941
1,243,157
306,600

会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
助成金収入
助成金収入
事業収入
収入

資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
災害救助費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出

164

差 異(A‑B)
12,750△17,000
29,75029,750984,084
984,084
984,0840058,911
6,911
52,000135,559
135,559
144,436△8,877△30△30
0△7,812,187△7,812,187△720△7,811,467△6,620,913
2,330,366
0
1,707,883
184,255
133,599130
304,499
841,630
41,800133,910
68,50065,41060,00010,000
0
7,200
5,000
49,0004,470
30,250500,000
5,228,059
319,843575,400

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
支出

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

429,000
453,000
1,299,000
263,000
452,000
735,000
12,000713,000
1,064,000
122,000
75,0004,363,000
802,000
512,000
3,010,000
99,000722,000
293,000
266,000
37,0001,110,000
1,110,000
1,110,000
92,00092,00030,00062,000142,222,000△11,054,000

0306,600
1,162,494
148,062
243,832
515,082
6,118
362,916
690,4458,130
03,585,558
107,895
509,540
2,098,178
68,100502,200
270,744
222,090
4,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000
40,00040,00030,00010,000133,769,945
4,018,968

差 異(A‑B)
429,000
146,400
136,506
114,938
208,168
219,918
5,882
350,084
373,555
113,870
75,000777,442
694,105
2,460
911,82230,900219,800
22,25643,91032,20000052,00052,000052,0008,452,055△15,072,968

0
0
0
0
0
1,000
1,000
1,000
1,097,000
1,097,000
1,097,000
8,621,000
8,621,000
3,975,000
1,399,000
3,247,000
6,202,000

0352,000
352,000
352,000△352,0000001,096,280
1,096,280
1,096,280
10,948,746
10,948,746
6,487,043
1,398,240
3,063,463
5,385,917

0△352,000△352,000△352,000
352,000
1,000
1,000
1,000
720
720
720
△2,327,746△2,327,746△2,512,043
760
183,537
816,083

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

165

備 考

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)差 異(A‑B)

5,385,917
1,676,237
3,709,680
15,033,150
15,033,150
32,464,093
51,81251,81251,812
1,826,223
1,826,223
7,532
1,818,691
7,358,864
7,358,864
1,676,237
1,279,626
1,907,358
30,6882,454,955
10,0008,427,360
8,427,360
17,664,259
14,799,834‑

816,083
815,763
320
△150
△150
△1,510,093△51,812△51,812△51,812
21,777
21,777
16,4685,309
4,183,136
4,183,136
815,763
1,209,374
607,642
13,312
1,195,045
342,000
49,64049,6404,202,741△5,712,834
72,081,000△74,048,000

18,466,802△92,514,802

74,048,000
074,048,338
92,515,140△338△92,515,140

収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出

支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)決 算(B)

6,202,000
2,492,000
3,710,000
15,033,000
15,033,000
30,954,000
0001,848,000
1,848,000
24,0001,824,000
11,542,000
11,542,000
2,492,000
2,489,000
2,515,000
44,0003,650,000
352,000
8,477,000
8,477,000
21,867,000
9,087,000
72,081,000

サービス区分間繰入金収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

166

備 考

別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

500,000
500,000
500,000
320,000
320,000
820,000
3,048,000
186,000
54,000132,000
34,000358,000
86,000272,000
101,000
496,000
20,000339,000
58,000170,000
841,000
44,000375,000
26,000475,000
475,000
475,000
36,00036,00036,0003,559,000△2,739,000

500,000
500,000
500,000
290,000
290,000
790,000
1,869,626
96,800096,80024,200201,160
0201,160
27,822309,113
20,000316,763
48,00099,000381,748
24,420317,800
2,800
450,000
450,000
450,0000002,319,626△1,529,626

00030,00030,00030,0001,178,374
89,20054,00035,2009,800
156,840
86,00070,84073,178186,887
022,237
10,00071,000459,252
19,58057,20023,20025,00025,00025,00036,00036,00036,0001,239,374△1,209,374

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0
2,739,000
2,739,000
2,489,000
250,000
2,739,000
0

0
0
0
0
0
1,529,626
1,529,626
1,279,626
250,000
1,529,626
0

0
0
0
0
0
1,209,374
1,209,374
1,209,374
01,209,3740

経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
事業収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

わくわく事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)167別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考2,739,000
01,529,626‑

1,209,3740

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)168別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,500,000
1,500,000
1,500,000
10,203,000
3,042,000
3,042,000
6,504,000
6,504,000
657,000
657,000
374,000
200,000
174,000
520,000
520,000
200,000
320,000
12,597,000
6,539,000
5,624,000
338,000
577,000
7,494,000
763,800
763,800
775,000
373,000
402,000
525,000
749,000
123,000
865,000
49,0001,439,000
120,000
420,000
752,000
57,000856,200
11,512,000
11,512,000
10,000,000
1,512,000
283,000
283,000
83,000200,000
25,828,000

経常経費補助金収入
県補助金収入災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入
受託金収入
県受託金収入施設等職員緊急補充事業受託金収入
福島県受託金収入
収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)169

決 算(B)
924,280924,280924,280
7,797,130
1,123,814
1,123,814
6,013,016
6,013,016
660,300
660,300
375,490
200,000
175,490413,000
413,000
100,000
313,000
9,509,900
6,430,787
5,523,075
337,583
570,1295,300,927
544,500
544,500
181,364
66,166
115,198431,278
622,236
39,548772,248
25,232
1,408,457
65,34050,270595,877
42,000522,577
7,219,860
7,219,860
7,019,656
200,204
200,340
200,340
10,340190,000
19,151,914

差 異(A‑B)
575,720575,720575,720
2,405,870
1,918,186
1,918,186
490,984
490,984△3,300△3,300△1,4900△1,490107,000
107,000
100,000
7,000
3,087,100
108,213
100,925417
6,871
2,193,073
219,300
219,300
593,636
306,834
286,80293,722
126,764
83,452
92,752
23,76830,54354,660369,730
156,123
15,000333,623
4,292,140
4,292,140
2,980,344
1,311,796
82,66082,66072,66010,0006,676,086

備 考別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)△9,642,014△3,588,986

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0012,515,000
12,515,000
2,515,000
10,000,000
12,515,000

0011,907,358
11,907,358
1,907,358
10,000,000
11,907,358

00607,642
607,642
607,6420607,642

予備費支出(10)012,515,000
0011,907,358‑

0607,6420

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△716,000

2,265,344△2,981,344

715,000△1,000715,000
2,980,344

0△2,981,344

差 異(A‑B)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

予 算(A)△13,231,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)170別紙3(⑩‑1)

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

16,700,000
16,700,000
16,700,000
16,700,000
44,0006,000
16,00022,00016,700,000
16,700,000
16,700,000
16,744,000△44,000

15,600,000
15,600,000
15,600,000
15,600,000
30,6880
13,748
16,94015,600,000
15,600,000
15,600,000
15,630,688△30,688

1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
13,312
6,000
2,252
5,060
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,113,312△13,312

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0044,00044,00044,00044,0000030,68830,68830,68830,6880013,312
13,312
13,312
13,312044,0000030,6880
13,3120

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出

支出

通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)171別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

15,514,000
15,514,000
3,177,000
12,337,000
88,00088,000216,000
216,000
216,000
15,818,000
2,979,000
2,182,000
416,000
381,000
9,036,000
790,000
766,000
24,00073,000544,000
214,000
330,000
868,000
1,207,000
200,000
27,000790,000
27,0003,041,000
287,000
35,0001,003,000
120,000
24,0000009,844,000
9,844,000
9,844,000
44,00044,00012,00032,00021,903,000△6,085,000
005,057,933
5,057,933
3,129,358
1,928,575
38,00038,000208,700
208,700
208,700
5,304,633
2,934,487
2,168,092
415,208
351,187
6,780,459
611,362
602,562
8,800
46,200477,822
182,372
295,450
128,360
873,360
120,504
0511,612
16,4303,029,010
130,646
20,734814,419
0
0
0
0
0
0
0
0
16,00016,00012,0004,000
9,730,946△4,426,313
648,340
648,340

県補助金収入県ボランティアセンター活動事業補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入
事業収入
参加費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出事務費支出
旅費交通費支出
業務委託費支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入

施設 整備

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

172

差 異(A‑B)
10,456,067
10,456,067
47,642
10,408,425
50,00050,000
7,300
7,300
7,300
10,513,367
44,513
13,908792
29,8132,255,541
178,638
163,438
15,20026,80066,17831,62834,550739,640
333,640
79,49627,000278,388
10,57011,990156,354
14,266
188,581
120,000
24,0000009,844,000
9,844,000
9,844,000
28,00028,000028,00012,172,054△1,658,687△648,340△648,340

備 考別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

42

（単位：円）
等に よる 収支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0
0
0
0
0
0
0
6,085,000
6,085,000
3,650,000
2,435,000
6,085,000

648,340
793,540
157,300
636,240
636,240
793,540△145,200
4,571,513
4,571,513
2,454,955
2,116,558
4,571,513△648,340△793,540△157,300△636,240△636,240△793,540
145,200
1,513,487
1,513,487
1,195,045
318,442
1,513,487

0
6,085,000
004,571,513‑

01,513,4870

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出
災害備蓄品取得支出
災害備蓄品取得支出（消耗品）
施設整備等支出計(5)収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)173別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考11,880,000
11,880,000
370,000
370,000
14,424,000
14,424,000
572,000
572,000
572,000
27,246,000
1,844,000
498,000
498,000
120,000
30,00090,000100,000
218,000
20,000364,000
7,000
15,0008,000
430,000
64,00016,593,000
16,593,000
8,858,000
1,222,000
2,550,000
3,963,000
18,437,000
8,809,000

11,711,481
11,711,481
310,000
310,000
14,423,760
14,423,760
571,320571,320571,320
27,016,561
849,254330,000
330,000
62,89030,00032,89039,586
10,00020,000230,598
5,810
0
2,200
114,170
34,00015,906,525
15,906,525
8,383,661
1,052,000
2,550,000
3,920,864
16,755,779
10,260,782

168,519
168,51960,00060,000
240
240
680
680
680
229,439994,746
168,000
168,000
57,110057,11060,414
208,000
0
133,402
1,190
15,0005,800
315,830
30,000686,475
686,475
474,339
170,000
042,136
1,681,221△1,451,782

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,983,000
2,982,000
2,982,000
1,000
1,000
2,795,000
2,795,000
2,795,000

002,186,069
2,186,069
2,186,069
002,745,306
2,745,306
2,745,306

00796,931795,931795,9311,000
1,000
49,694
49,694
49,694

寄附金収入
事業収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
寄附金収入

参加費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入174

別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動収入計(7)

予備費支出(10)5,778,000
2,283,000
2,283,000
2,283,000
840,000
840,000
840,000
19,123,000
19,123,000
3,710,000
250,000
10,000,000
2,417,000
2,746,000
22,246,000△16,468,000
1,306,000

4,931,375
2,282,932
2,282,932
2,282,932
841,935
841,935
841,935
18,821,544
18,821,544
3,709,680
250,000
10,000,000
2,116,558
2,745,306
21,946,411△17,015,036‑

846,625
68
68
68△1,935△1,935△1,935
301,456
301,456320
00300,442694
299,589
547,036
1,306,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△8,965,000△6,754,254△2,210,746

前期末支払資金残高(12)11,965,000
3,000,000

11,964,816
5,210,562

184△2,210,562

基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出
善意金積立資産支出
支出

善意金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)175

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考5,587,618
5,587,618
5,587,618
5,587,618
5,587,618
208,330
208,330
32,10032,100280,518
3,119,600
10,000893,00225,128440,000
6,930
572,010
5,587,618
0

172,382
172,382
172,382
172,382
172,382
111,670
111,670
54,90054,900482△3,600
0
6,998
872
0
70
990
172,382
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

5,760,000
5,760,000
5,760,000
5,760,000
5,760,000
320,000
320,000
87,00087,000281,000
3,116,000
10,000900,000
26,000440,000
7,000
573,000
5,760,000
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)176‑別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考7,262,000
7,262,000
7,262,000
94,00094,00094,0007,356,000
5,205,000
4,498,000
707,000
2,016,000
346,000
346,000
115,000
86,00029,000167,000
58,00092,0006,000
600,000
10,000
195,000
239,000
188,000
13,00013,00013,0000007,234,000
122,000

7,006,436
7,006,436
7,006,436
94,00094,00094,0007,100,436
5,203,619
4,497,092
706,527
1,686,608
345,400
345,400
110,748
85,68825,060134,024
57,95091,9042,400
559,075
6,105
157,002
222,000
0
12,60012,60012,60094,00094,00094,0006,996,827
103,609

255,564
255,564
255,564000255,564
1,381
908
473
329,392
600
600
4,252
312
3,940
32,97650
96
3,600
40,925
3,895
37,99817,000188,000
400
400
400△94,000△94,000△94,000
237,173
18,3910
122,000
122,000
122,000△122,0000103,609
103,609
103,609△103,609

018,391
18,391
18,391△18,391

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0

0
0

0
0
0

県受託金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
受託金収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)177‑別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考‑

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)178別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0332,000
55,00055,000119,000
94,00025,00020,00049,00020,000
4,000
5,000
10,00050,00020,00020,00020,000352,000△352,000

0
7,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000
0
3,000
3,000
3,000
10,000△10,0000
325,000
55,00055,000119,000
94,00025,00020,00049,00020,000
4,000
5,000
3,000
50,00017,00017,00017,000342,000△342,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00352,000
352,000
352,000
352,000

00
10,00010,00010,00010,00000342,000
342,000
342,000
342,0000352,000
00
10,0000342,000
0

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)179別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考27,946,000
27,946,000
27,946,000
27,946,000
22,006,000
12,584,000
4,074,000
2,170,000
3,178,000
4,552,000
131,000
100,000
31,000259,000
207,000
52,000342,000
682,000
437,000
1,000,000
764,000
205,000
30,000681,000
21,000369,000
369,000
369,000
63,00063,00063,00026,990,000
956,000

27,193,575
27,193,575
27,193,575
27,193,575
21,901,037
12,543,384
4,035,529
2,159,439
3,162,685
3,905,558
115,400
100,000
15,400142,170
119,928
22,242336,763431,563436,995
999,903661,100
184,800
29,820547,044
20,000369,000
369,000
369,000
62,90062,90062,90026,238,495
955,080

752,425
752,425
752,425
752,425
104,963
40,61638,471
10,561
15,315646,442
15,600015,600116,830
87,07229,7585,237
250,4375
97102,900
20,200180
133,956
1,000
0
0
0
100
100
100
751,505920

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
956,000
956,000
956,000
956,000△956,0000955,080
955,080
955,080
955,080△955,080

0
920
920
920
920
△920

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)180別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)

181

‑

備 考

予備費支出(10)0別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

42

（単位：円）予 算(A)
72,519,000
72,519,000
54,979,000
17,540,000
15,00015,00015,00072,534,000
30,037,000
3,472,000
1,334,000
18,949,000
2,184,000
4,098,000
19,489,000
1,083,000
1,083,000
524,000
183,000
341,000
1,152,000
3,332,000
292,000
947,000
2,430,000
14,0003,850,000
203,000
168,000
3,829,000
257,000
1,408,000
0062,00062,00062,00022,100,000
22,100,000
8,900,000
13,200,000
450,000
450,000
450,000
15,00015,00015,00072,153,000

県受託金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
受託金収入

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出
事務費支出
保守料支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉施設負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)182

決 算(B)
57,738,297
57,738,297
50,780,310
6,957,987
14,45014,45014,45057,752,747
27,886,503
3,471,288
1,297,685
18,278,983
1,186,584
3,651,963
16,745,800
953,880
953,880
323,740
182,920
140,820
1,101,105
2,942,558
291,155
946,324
2,174,067
7,700
3,699,630
133,045
75,4043,501,792
230,000
365,400000
0
0
12,732,134
12,732,134
8,895,469
3,836,665
4,500
4,500
4,500
14,45014,45014,45057,383,387

差 異(A‑B)
14,780,703
14,780,703
4,198,690
10,582,013
550
550
550
14,781,253
2,150,497
712
36,315670,017
997,416
446,037
2,743,200
129,120
129,120200,26080
200,180
50,895
389,442845
676
255,933
6,300
150,370
69,95592,596327,208
27,0001,042,600
0062,00062,00062,0009,367,866
9,367,866
4,531
9,363,335
445,500
445,500
445,500
550
550
550
14,769,613

備 考別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考369,360

11,640

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
381,000
381,000
381,000
381,000△381,00000369,360
369,360
369,360
369,360△369,360‑

011,64011,64011,64011,640△11,6400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

381,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)183別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考11,609,000
11,609,000
080,00080,00080,00011,689,000
2,871,000
2,471,000
400,000
6,170,000
2,960,000
2,894,000
66,000313,000
18,000295,000
258,000
83,000150,000
10,000109,000
23,000950,000
54,000473,000
787,000
10,00010,00010,0009,051,000
2,638,000

12,405,300
12,405,300
079,89079,89079,89012,485,190
2,806,923
2,412,612
394,3114,515,664
2,917,600
2,893,400
24,20087,5807,000
80,580157,080
4,340
150,000
10,00059,586
12,705
861,600
27,775
227,398
000
07,322,587
5,162,603△796,300△796,300
0
110
110
110
△796,190
64,07758,3885,689
1,654,336
42,400600
41,800225,420
11,000214,420
100,920
78,6600049,414
10,29588,40026,225
245,602787,000
10,00010,00010,0001,728,413△2,524,603

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
2,638,000
2,638,000
2,638,000
2,638,000△2,638,000
005,162,603
5,162,603
5,162,603
5,162,603△5,162,603‑

0△2,524,603△2,524,603△2,524,603△2,524,603
2,524,603
0

参加費収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
事業収入

資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)184別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考‑

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)185別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

23 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

123,295,000
123,295,000
123,295,000
123,295,000
12,480,000
7,730,000
2,850,000
1,900,000
109,988,000
820,000
100,000
720,000
233,000
122,000
111,000
830,000
1,104,000
885,000
10,000105,738,000
23,0004,000
226,000
67,00048,00014,00014,00014,000122,482,000
813,000

118,674,694
118,674,694
118,674,694
118,674,694
12,383,088
7,719,048
2,844,782
1,819,258
105,460,378
539,250
19,250520,000
154,270
105,000
49,270112,222397,875
415,574
5,532
103,517,333
22,1203,640
179,562
67,00046,000
2,000
2,000
2,000
117,845,466
829,228

4,620,306
4,620,306
4,620,306
4,620,306
96,912
10,952
5,218
80,742
4,527,622
280,750
80,750200,000
78,73017,00061,730717,778
706,125
469,426
4,468
2,220,667
880
360
46,4380
2,000
12,00012,00012,0004,636,534△16,228

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0024,00024,00024,00024,000837,000
837,000
837,000
837,000△813,000
0

0
0
7,532
7,532
7,532
7,532
836,760
836,760
836,760
836,760△829,228‑0016,46816,46816,46816,468
240
240
240
240
16,2280

経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)186別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

24 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)187別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

25 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考13,481,676
13,481,676
13,481,676
13,481,676
11,320,478
5,551,164
2,063,376
2,261,598
1,444,340
1,599,718
629,000
40,000589,000
225,420
20,000205,420
12,077287,200
322,142
20,233
11,71591,931
12,920,196
561,480

667,324
667,324
667,324
667,324
162,522
17,836
37,624
9,402
97,660504,282
182,000
110,000
72,00024,580024,58011,923
167,800
5,858
767
8,285
103,069
666,804520

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
562,000
562,000
562,000
562,000△562,00000561,480
561,480
561,480
561,480△561,480
‑

0
520
520
520
520
△520
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

14,149,000
14,149,000
14,149,000
14,149,000
11,483,000
5,569,000
2,101,000
2,271,000
1,542,000
2,104,000
811,000
150,000
661,000
250,000
20,000230,000
24,000455,000
328,000
21,00020,000
195,000
13,587,000
562,000

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出

支出

報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)188別紙3(⑩‑1)

成年後見制度利用促進体制整備事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

26 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

800,046
800,046
800,046
800,046
800,046
80,85080,850
4,790
0
4,790
181,834
103,300
132,832
189,300
0
2,870
79,87024,400000800,046
0629,954629,954629,954629,954
601,954249,150
249,150
110,21097,00013,21035,166
93,700168
16,7002,000
32,1305,130
57,60028,00028,00028,000629,9540

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

1,430,000
1,430,000
1,430,000
1,430,000
1,402,000
330,000
330,000
115,000
97,00018,000217,000
197,000
133,000
206,000
2,000
35,00085,00082,00028,00028,00028,0001,430,000
0

受託金収入
県受託金収入成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)189‑別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

27 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,633,000
1,633,000
1,050,000
583,000
32,976,000
32,826,000
29,613,000
3,213,000
150,000
150,000
728,000
728,000
986,000
986,000
36,323,000
24,694,000
1,187,000
8,802,000
4,326,000
7,279,000
3,100,000
6,251,000
92,00092,00022,000133,000
72,00061,000268,000
9,000
167,000
10,00022,0005,445,000
10,00073,0004,352,000
18,00018,000191,000
127,000
229,000
30,000270,000
330,000
165,000
101,000
2,152,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入収入

わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
助成金収入
助成金収入
事業収入
広告料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

190

決 算(B)
1,592,000
1,592,000
1,050,000
542,000
32,206,469
32,056,469
28,843,469
3,213,000
150,000
150,000
700,800
700,800
985,536
985,536
35,484,805
23,766,143
1,186,200
8,582,033
3,989,505
6,914,164
3,094,241
6,005,589
91,30091,300088,01669,02018,996
203,823
9,000
92,9305,600
22,0005,444,160
6,020
42,7404,328,903
17,60017,600190,438
116,087
227,590
30,000269,335
329,664
164,831
94,0402,151,218

差 異(A‑B)
41,00041,000041,000769,531769,531769,53100027,20027,200464
464
838,195
927,857800
219,967
336,495
364,8365,759
245,411700
700
22,00044,9842,980
42,00464,177
074,070
4,400
0
840
3,980
30,26023,097400
400
562
10,913
1,410
0
665
336
169
6,960
782

備 考

別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

28 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

42,000507,000
190,000
15,00015,00012,0003,000
35,312,000
1,011,000

41,600506,500
190,000
2,750
2,750
0
2,750
34,103,385
1,381,420

400
500
0
12,25012,25012,000250
1,208,615△370,420

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)001,754,000
1,754,000
1,754,000
1,754,000
3,247,000
3,247,000
3,247,000
1,754,000
1,754,000
1,754,000
05,001,000△3,247,000
9,032,000

001,643,190
1,643,190
1,643,190
1,643,190
3,063,463
3,063,463
3,063,463
1,643,190
1,643,190
1,643,190
04,706,653△3,063,463‑

00110,810
110,810
110,810
110,810
183,537
183,537
183,537
110,810
110,810
110,8100294,347△183,537
9,032,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△11,268,000△1,682,043△9,585,957

11,268,000
011,267,771
9,585,728

229△9,585,728

租税公課支出
保守料支出
支出

諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)191別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

29 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考14,471,000
14,471,000
14,471,000
85,00085,000800,000
800,000
800,000
15,356,000
14,631,000
1,008,000
983,000
25,00091,0001,041,000
425,000
616,000
2,624,000
2,306,000
28,000698,000
245,000
17,0004,814,000
11,00042,000891,000
815,000
650,000
650,000
650,000
75,00075,00075,00015,356,000
0

13,849,681
13,849,681
13,849,681
85,00085,000718,000
718,000
718,000
14,652,681
13,928,681
933,000
908,800
24,20090,400897,363284,389
612,974
2,595,712
2,290,829
25,218663,630
211,614
16,5004,810,980
4,000
40,320889,715
459,400
650,000
650,000
650,000
74,00074,00074,00014,652,681
0

621,319
621,319
621,3190082,00082,00082,000703,319702,31975,00074,200800
600
143,637
140,6113,026
28,28815,171
2,782
34,37033,386
500
3,020
7,000
1,680
1,285
355,600
0
0
0
1,000
1,000
1,000
703,3190

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

その 他の 活動 によ る収施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)192別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

30 /

42

（単位：円）
支支出

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0
0

0
0
0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)193‑別紙3(⑩‑1)

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

31 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,219,741
3,219,741
3,219,741
3,219,741
2,500,891
2,154,932
345,959
718,850
20,90020,90026,76020,0006,760
4,043
290,946
27,000203,971
42,7007,530
95,0003,219,741
0

246,259
246,259
246,259
246,259
144,109
110,068
34,041102,150
100
100
240
0
240
9,957
54
0
29
7,300
2,470
82,000246,2590

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

3,466,000
3,466,000
3,466,000
3,466,000
2,645,000
2,265,000
380,000
821,000
21,00021,00027,00020,0007,000
14,000291,000
27,000204,000
50,00010,000177,000
3,466,000
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)194‑別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

32 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

11,738,000
1,431,000
5,676,000
3,500,000
1,028,000
53,00053,00050,00050,00011,738,000
10,558,000
7,076,000
2,279,000
1,203,000
199,582,0000155,830,000
37,698,000
2,000,000
2,294,000
1,760,000
5,583,000
36,00036,000115,000
1,009,000
1,004,000
1,485,000
156,000
571,000
1,207,000
215,723,000△203,985,000

18,277,978
1,973,001
10,802,600
4,334,435
1,028,000
63,94363,94375,99975,99918,277,97810,265,500
6,931,325
2,167,767
1,166,408
193,560,004
0
153,630,000
35,483,261
392,7432,294,000
1,760,000
3,478,990
18,00018,0000539,627
431,368
1,073,843
139,000
386,750
890,402207,304,494△189,026,516△6,539,978△542,001△5,126,600△834,435
0△10,943△10,943△25,999△25,999△6,539,978292,500
144,675
111,233
36,592
6,021,996
02,200,000
2,214,739
1,607,257
002,104,010
18,00018,000115,000
469,373572,632
411,157
17,000184,250
316,598
8,418,506△14,958,484

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0062,631,000
62,631,000
62,631,000
213,852,000
4,327,000
4,327,000
209,525,000
209,525,000

0061,243,158
61,243,158
61,243,158
205,412,828
3,803,195
3,803,195
201,609,633
201,609,633

00
1,387,842
1,387,842
1,387,842
8,439,172
523,805
523,805
7,915,367
7,915,367

介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入実務者研修受講資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入介護福祉士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
印刷製本費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出

支出

社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士特例資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入新収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入195

別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

33 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

予備費支出(10)1,824,000
1,824,000
1,824,000
278,307,000
88,413,000
1,484,000
1,484,000
86,929,000
86,929,000
88,413,000
189,894,000
0

1,818,691
1,818,691
1,818,691
268,474,677
32,295,150
2,036,944
2,036,944
30,258,206
30,258,206
32,295,150
236,179,527
‑

5,309
5,309
5,309
9,832,323
56,117,850△552,944△552,944
56,670,794
56,670,794
56,117,850△46,285,5270

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△14,091,000

47,153,011△61,244,011

14,091,000
0

14,090,147
61,243,158

853△61,243,158

収入

予 算(A)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)196

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

34 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)02,691,000
2,313,000
378,000
20,588,000
20,588,000
1,537,000
66,00066,00088,000198,000
354,000
40,00050,000221,000
0
78,00080,000362,000
24,816,000△24,816,000

02,606,374
2,260,534
345,840
17,910,150
17,910,150
745,864
59,00059,0002,870
34,555
139,32000118,343
078,00041,820271,956
21,262,388△21,262,388

0
84,62652,46632,1602,677,850
2,677,850
791,136
7,000
7,000
85,130163,445
214,680
40,00050,000102,6570038,18090,044
3,553,612△3,553,612

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)002,482,000
2,482,000
2,482,000
24,816,000
24,816,000
24,816,000
27,298,000
4,456,000
4,456,000
4,456,000
4,456,000
22,842,000
0002,128,683
2,128,683
2,128,683
21,262,388
21,262,388
21,262,388
23,391,071
1,973,229
1,973,229
1,973,229
1,973,229
21,417,842‑

00353,317353,317353,317
3,553,612
3,553,612
3,553,612
3,906,929
2,482,771
2,482,771
2,482,771
2,482,771
1,424,1580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,974,000

155,454△2,129,454

1,974,000
01,973,229
2,128,683

771△2,128,683

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
報酬支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)197別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

35 /

42

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

29,649,000
24,094,000
4,950,000
604,000
1,000
1,000
29,649,000
8,073,000
6,939,000
01,134,000
326,352,0000279,084,000
27,577,000
10,074,000
9,617,000
5,237,000
50,00050,00073,000934,000
922,000
40,000100,000
1,604,000
0
88,000750,000
676,000
339,662,000△310,013,000

35,223,363
30,285,940
4,212,512
723,400
1,511
1,511
35,223,363
7,765,854
6,694,022
0
1,071,832
306,775,720
0276,483,900
15,274,584
8,082,850
6,934,386
3,522,983
25,00025,0000588,170448,540001,166,187
078,000666,450
550,636
318,064,557△282,841,194△5,574,363△6,191,940
737,488△119,400△511△511△5,574,363
307,146244,978
062,16819,576,280
02,600,100
12,302,416
1,991,150
2,682,614
1,714,017
25,00025,00073,000345,830
473,460
40,000100,000
437,8130
10,00083,550125,364
21,597,443△27,171,806

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00302,333,000
302,333,000
302,333,000
339,661,000
339,661,000
339,661,000
641,994,000
558,103,000
558,103,000

00299,615,271
299,615,271
299,615,271
318,063,046
318,063,046
318,063,046
617,678,317
261,343,715
261,343,715

00
2,717,729
2,717,729
2,717,729
21,597,954
21,597,954
21,597,954
24,315,683
296,759,285
296,759,285

保育士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
保育士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
印刷製本費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

支出

事務費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出198

別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

36 /

42

（単位：円）
支出

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

558,103,000
558,103,000
83,891,000
0261,343,715
261,343,715
356,334,602‑

296,759,285
296,759,285△272,443,602
0△226,122,000

73,493,408△299,615,408

226,122,000
0226,121,863
299,615,271

137△299,615,271

保育士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

199

備 考

別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

37 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考6,816,000
6,816,000
6,816,000
2,403,000
2,403,000
2,403,000
9,219,000
651,000
248,000
364,000
39,0002,421,000
00
314,000
155,000
20,000454,000
328,000
11,000956,000
183,000
6,142,000
6,142,000
6,142,000
5,000
5,000
5,000
9,219,000
0

6,142,000
6,142,000
6,142,000
2,704,000
2,704,000
2,704,000
8,846,000
623,165
247,650
337,270
38,2452,075,835
00162,208
71,65020,000453,996327,296
7,315
955,392
77,9786,142,000
6,142,000
6,142,000
5,000
5,000
5,000
8,846,000
0674,000
674,000
674,000△301,000△301,000△301,000
373,000
27,835350
26,730755
345,16500151,792
83,350
0
4
704
3,685
608
105,022000000373,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

経常経費補助金収入
助成金収入
収入

助成金収入
受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)200‑別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

38 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
0

当期末支払資金残高(11)+(12)201

差 異(A‑B)0

備 考0別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

39 /

42

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考69,823,000
69,823,000
69,823,000
414,000
50,000364,000
17,987,000
17,987,000
232,000
250,000
100,000
790,000
49,00010,640,000
800,000
947,000
1,000
48,0004,130,000
18,401,000
51,422,000

70,163,790
70,163,790
70,163,790
341,606
0341,606
16,440,839
16,440,839
49,43485,92180,000652,882
13,2999,923,052
638,727
839,127200
28,6004,129,597
16,782,445
53,381,345△340,790△340,790△340,790
72,39450,00022,394
1,546,161
1,546,161
182,566
164,079
20,000137,118
35,701
716,948
161,273
107,873800
19,400403
1,618,555△1,959,345

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00858,695,000
451,780,000
406,879,000
382,246,000
6,233,000
18,400,000
36,000858,695,000
1,037,531,000
649,046,000
649,046,000
388,485,000
382,241,000
6,244,000
1,037,531,000△178,836,000
000849,551,157
445,987,800
403,542,417
380,516,470
6,243,502
16,782,445
20,940849,551,157
900,416,692
513,656,720
513,656,720
386,759,972
380,516,470
6,243,502
900,416,692△50,865,535‑

00
9,143,843
5,792,200
3,336,583
1,729,530△10,5021,617,555
15,0609,143,843
137,114,308
135,389,280
135,389,280
1,725,028
1,724,530
498
137,114,308△127,970,465
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△127,414,000

2,515,810△129,929,810

127,414,000

127,413,760

240

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
賃金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出

支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸謝金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
施設職員退職手当掛金割増金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)202別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

40 /

42

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
0

当期末支払資金残高(11)+(12)203

決 算(B)差 異(A‑B)

129,929,570△129,929,570

備 考別紙3(⑩‑1)

同和対策福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

41 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

187,000
174,000
174,000
13,00013,000187,000

270,000
254,830
254,830
15,17015,170270,000△83,000△80,830△80,830△2,170△2,170△83,0000
187,0000
270,000

0△83,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
173,000
173,000
173,000
187,000△187,000
0

0
0
0
0
0
0
7,585
7,585
7,585
254,830
254,830
254,830
262,415△262,415
‑

0
0
0
7,000
7,000
7,000
△585
△585
△585
△81,830△81,830△81,830△75,41575,4150

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

7,585

△7,585

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
7,585

0
△7,585

貸付事業収入収入

長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)204別紙3(⑩‑1)

同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

茨城県社会福祉協議会

42 /

42

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0107,000
11,00034,00023,0008,000
21,00010,00069,00069,00069,000176,000△176,000

022,3160
12,416000
9,900
33,00033,00033,00055,316△55,3160
84,684
11,00021,58423,0008,000
21,000100
36,00036,00036,000120,684△120,684

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
7,000
7,000
7,000
7,000

0
0
7,585
7,585
7,585
7,585

0
0
△585
△585
△585
△585

0
7,000
78,000

0
7,585

0
△585
78,000△247,000△47,731△199,269

247,000
0247,835
200,104△835△200,104

事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)205‑

500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
12,00012,000000

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益

206

収益

0
0
0
0
0
0
0
290,00000
290,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7,481,089
0
33,0897,448,000
3,598,441
3,598,441
3,043,564
0

施設等職員緊急補充事業受託金収益

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

介護等体験受入調整事業負担金収益各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

負担金収益

広告料収益

資料・図書等頒布収益

参加費収益

事業収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

受託金収益

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

助成金収益

助成金収益

県社協運営費補助金収益

84,798,916

500,000

84,798,916

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

県補助金収益0
500,0000

寄附金収益

経常経費補助金収益

0084,810,916

0

0

0

賛助会費収益

寄附金収益

313,000

100,000

413,000

413,0000

175,490

200,000

375,490

660,300

660,300

6,013,016

6,013,016

1,123,814

0

1,123,814

7,797,130

0

0

0

0

0

924,280000924,280924,2800001,084,250

00

連絡調整事業1,084,250

企画広報事業

賛助会費収益法人運営事業

0目

0科

20,201,000

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,600,000

0015,600,000

15,600,000

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

21,285,250

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,00038,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,928,575

003,129,358

0

5,057,933

5,057,933

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310,000

310,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,711,481

11,711,481

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,587,618

5,587,618

0

0

0

0

0

0

0

0

5,587,618

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,006,436

7,006,436

7,006,436

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 25

別紙3(⑪)

勘

定

0790,000

人件費

0
0
0
0

7,055,506
033,133,010

非常勤職員給与

退職給付費用

法定福利費

207
0
1,869,626
96,800096,800231,370
0
0
0

諸謝金

報酬

費用

0

41,09024,500

旅費交通費

201,160
27,822

16,59000317,800
00
115,750
0

保険料

賃借料

保守料

業務委託費

24,42099,0000

広報費

381,748

48,0000

会議費

0316,763

17,800

通信運搬費

2,530

20,000

燃料費支出

手数料309,113030,000

印刷製本費

委員等旅費

消耗器具備品費

役職員旅費

24,200201,160

24,200

報酬

諸謝金

事業費

16,045,501

賃金

0

職員賞与

6,708,368

045,740,117

職員給料

12,574,957

0

9,409,000

賞与引当金繰入0

130,666,459

役員報酬

退職手当積立基金預け金差益

7,363,720

07,363,720

00

企画広報事業7,363,720

554,877

法人運営事業

124,539,416

目

0

0

0

0

42,000595,877

50,27065,3401,408,457

025,232772,248

39,548622,236431,278

115,198

66,166

181,36400544,500

544,500

5,300,927

570,1290

337,583

5,472,123

52,206000

6,432,041

9,509,900

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

16,94000013,748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,600,000

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

814,419

20,734130,646

3,029,010

0

16,430511,612120,504

873,360

128,360

295,450

182,372

477,822

46,2008,800

602,562

611,362

6,780,459

351,1870415,208

2,117,140

0

0

0

0

2,883,535

5,095,933

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動収益計(1)

その他の収益その他の収益科

茨城県社会福祉協議会

災害救助費負担金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収益

0

0

0

0

0

114,170

0

2,200

0

0

5,810

230,598

20,00010,00039,58632,89030,00062,89000330,000

330,000

849,254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,021,481

基金運営事業0

572,010

0

6,930

0

440,000

25,128893,002

10,0003,119,600

280,518

32,100032,10000208,330

208,330

5,587,618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157,0020

6,105

559,075

02,400

91,904

057,950134,024

25,06085,688110,74800345,400

345,400

1,686,608

706,527004,391,459

0

0

0

0

5,097,986

0
7,006,436

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

5,587,618

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 25

別紙3(⑪)

00000306,600
306,600
1,162,494
148,062
243,832

報酬

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

0
0
0
0

6,118
362,916
690,445
8,130

修繕費

通信運搬費

208
0
0
0
0
0
0
0
0
450,000

502,200
270,744
222,090
4,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000
0

保守料

渉外費

諸会費

450,00000
450,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
40,000

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

負担金費用

助成金費用

市町村社協助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

食糧費支出

0

賃借料

68,1000509,540

保険料

2,098,178

0107,895

租税公課

03,585,558

手数料

業務委託費

会議費

0

515,082

燃料費

福利厚生費

事務費

租税公課

諸謝金

企画広報事業

0

法人運営事業

1,243,157

目

0

科

2,800

定

200,340000200,204

7,019,656

7,219,860

7,219,860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

522,577

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,600,000

015,600,000

15,600,000

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

12,055,941

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

03,920,864

2,550,000

1,052,000

08,383,661

15,906,525

15,906,525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,000

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

3 / 25

別紙3(⑪)

0
0

0

0
0

0
0
0
0

0
0
1,076,749△741,487

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

0
0

0
0
0
0
0
0
0

5,408,030
2,000,030
3,408,000
7,841,467
7,841,467
13,249,497
7,302,000

受取利息配当金収益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

収益

209

投資有価証券評価損

サービス活動外収益計(4)雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

00△1,529,626

7,302,000
5,947,497△13,952,119

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)19,153,168△9,643,268

0

0

0

0

0

0

0

△9,643,268

2,319,626△1,529,626

144,439,032

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)△19,899,616

0

0

0

0

0

ボランティア基金組入額

基金組入額

0

0

190,000

10,3400200,340

連絡調整事業0

福祉施設負担金費用

負担金費用

10,000

企画広報事業

会議等参加負担金費用

法人運営事業

0目

0科

30,000

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△30,688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△30,688

15,630,688

助成事業区分(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

40,000勘

茨城県社会福祉協議会△4,727,541

208,700

00

208,700

208,700

208,700

00

0△4,936,241

10,032,174△209,386

561,566

0

0

0

0

0

4,000

12,00016,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

福祉関係団体負担金費用

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

7,977,850

0209,242

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

209,242

0

0

0

0

△16,565,120

31,560,200

31,560,200

14,995,080

571,320571,3200

14,423,760

0024,542,970
14,423,760

6,797,194

5,587,618△12,521,489

135,053

0

0

0

0

0

12,600012,600

生活支援コーディネーター養成△135,053

159,276

共同募金配分金
事業△159,27600△4,531,200△2,451,068△22,295,000△29,277,268

基金運営事業（単位：円）

4 / 25

別紙3(⑪)

210

15,600,000
924,280
1,928,575
12,00012,0005,587,618

0
0
0
0
0
0

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益

収益8,130,250
7,006,436
1,123,814
6,013,016
6,013,016
660,300
660,300
8,494,579
548,000
208,579
7,738,000
4,011,441
4,011,441
3,143,564
313,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設等職員緊急補充事業受託金収益

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

参加費収益

資料・図書等頒布収益

広告料収益

各福祉団体事務等負担金収益

介護等体験受入調整事業負担金収益

負担金収益

負担金収益

事業収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

受託金収益

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

助成金収益

助成金収益

5,587,618

3,129,358

0

県ボランティアセンター活動事業補助金収益14,803,566

85,298,916

0

県社協運営費補助金収益

0106,881,129

0

県補助金収益0

11,711,481

経常経費補助金収益

寄附金収益

112,480,747

001,084,250
11,711,481

0
0

寄附金収益

賛助会費収益1,084,250

計0

合

賛助会費収益

生活困窮者自立支援事業

20,201,000目

21,285,250

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313,000

3,143,564

4,011,441

4,011,441

7,738,000

208,579

548,000

8,494,579

660,300

660,300

6,013,016

6,013,016

1,123,814

7,006,436

8,130,250

14,803,566

5,587,618

5,587,618

12,00012,0001,928,575

924,280

15,600,000

3,129,358

85,298,916

106,881,129

112,480,747

11,711,481

11,711,481

1,084,250

1,084,250

20,201,000

21,285,250

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

5 / 25

別紙3(⑪)

勘

定7,363,720

人件費

211

9,409,000
45,740,117
12,574,957
6,760,574
19,036,228
752,791
33,133,010
17,673,344
22,343,550
2,136,392
2,030,792
105,600

0
0
0
0
0
0
0
0
7,000
0
0
0

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金

退職給付費用

法定福利費

諸謝金

報酬

費用

388,726
718,448
1,041,588
4,992,259
240,052
2,847,675
123,000
539,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

旅費交通費

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

燃料費支出

通信運搬費

会議費

広報費

業務委託費

5,378,290
262,11171,004
2,687,028
42,000

0
7,000
0
0
0

手数料

保険料

賃借料

保守料

役職員旅費

94,6001,107,174

0

報酬

諸謝金

事業費

145,080,021

0

役員報酬

退職手当積立基金預け金差益

180,150,784

7,363,720

0554,877
7,363,720

計

0

0

合

0

生活困窮者自立支援事業

0目

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,0002,687,028

71,004

262,111

5,378,290

539,000

123,000

2,847,675

240,052

4,992,259

1,041,588

718,448

388,726

1,107,174

94,600105,600

2,030,792

2,136,392

22,343,550

17,673,344

33,133,010

752,791

19,036,228

6,760,574

12,574,957

45,740,117

9,409,000

145,080,021

180,150,784

7,363,720

7,363,720

7,363,720

554,877

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動収益計(1)

その他の収益その他の収益科

茨城県社会福祉協議会

災害救助費負担金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収益（単位：円）

6 / 25

別紙3(⑪)

212
3,585,558
107,895
509,540
2,098,178
68,100502,200
270,744
222,090

0
0
0
0
0
0
0
0

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

租税公課

保守料

渉外費

諸会費

食糧費支出

39,176,385
15,403,317
15,800,204
1,502,000
2,550,000
3,920,864
271,940

0
0
0
0
0
0
3,000

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

負担金費用

助成金費用

市町村社協助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

39,176,385

8,130

0

会議費

0

690,4450

通信運搬費

1,110,000

362,9160

修繕費

1,110,000

6,118

0

燃料費

0

515,082

0

印刷製本費

0

243,8320

事務消耗品費4,800

148,0620

研修研究費

1,110,000

1,162,494

0

旅費交通費

0

306,60000306,600

0

報酬

事務費

租税公課

諸謝金

計

1,243,157

合0

生活困窮者自立
支援事業

福利厚生費

目

781,377

科

12,055,941

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271,940

3,920,864

2,550,000

1,502,000

15,800,204

15,403,317

39,176,385

39,176,385

1,110,000

1,110,000

1,110,000

4,800

222,090

270,744502,200

68,1002,098,178

509,540

107,895

3,585,558

8,130

690,445362,9166,118

515,082

243,832

148,062

1,162,494

306,600

306,600

1,243,157

12,055,941

781,377

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

7 / 25

別紙3(⑪)

勘

定科△22,295,000△2,451,068△4,531,200

1,932,644△1,245,202

0
0
0
0

福祉基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

190,000

00

191,448,011△11,297,227

19,831,790
16,423,790
3,408,000
8,621,487

10,0000000

受取利息配当金収益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)△10,000

基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

39,9403,000

ボランティア基金組入額

42,000△29,277,268

271,940

計

0

合

3,000

生活困窮者自立
支援事業

収益

213
8,621,487
28,453,277
38,862,200000

投資有価証券評価損

38,862,200△10,408,923△21,706,150

00△10,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

雑収益

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

内部取引消去△10,408,923△21,706,150

038,862,200

38,862,200

28,453,277

8,621,487

8,621,487

3,408,000

16,423,790

19,831,790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191,448,011△11,297,227

0△1,245,202

1,932,644△4,531,200△2,451,068△22,295,000△29,277,268

190,000

39,94042,000271,940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

0

福祉施設負担金費用会議等参加負担金費用

目

茨城県社会福祉協議会

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

8 / 25

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

2,359,185
00057,738,297
27,985,843
3,471,288
899,240
820,294
17,956,474
1,186,584
3,651,963
16,745,800
953,880
953,8800027,193,575
22,196,998
12,543,384
2,954,453
1,427,989
2,108,487
0
3,162,685
3,905,558
115,400
100,000

サービス活動収益計(1)

人件費

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与214

費用

0323,740
182,920
140,820
1,101,105
2,942,558
0291,155
946,324
2,174,067
7,700
3,699,630

15,400119,928
22,242336,763431,563436,99500999,903
0661,100

役職員旅費

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費

会議費

広報費

通信運搬費

旅費交通費

142,170

報酬

諸謝金

諸謝金

事業費

法定福利費

賃金

職員給料

各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

0

12,70559,5860

10,000150,000

4,340

157,080

80,5807,000

87,58024,2002,893,400

2,917,600

4,515,664

394,31154,483002,807,979

12,485,190

79,89079,89079,89012,405,300

12,405,300

0

負担金収益

参加費収益

事業収益

0

0

0

0

50,780,310

0

0

0

0

27,193,575

0

0

0

57,738,297

社会福祉事業従事者研修事業0

57,738,297

27,193,575

福祉・介護人材確保事業

27,193,575

福祉人材センター事業

合4,360,730

20,4053,233,556

946,324

301,155

586,995

3,378,461

1,594,948

243,642

309,848

553,490

39,6003,947,280

3,986,880

25,167,022

7,208,959

1,186,584

22,424,146

2,302,766

3,853,693

16,014,672

52,990,820

97,417,062

79,89079,89079,89012,405,300

12,405,300

6,957,987

50,780,310

27,193,575

84,931,872

84,931,872

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

6,957,987

収益0

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益

福祉人材センター受託金収益

県受託金収益

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,360,730

20,4053,233,556

946,324

301,155

586,995

3,378,461

1,594,948

243,642

309,848

553,490

39,6003,947,280

3,986,880

25,167,022

7,208,959

1,186,584

22,424,146

2,302,766

3,853,693

16,014,672

52,990,820

97,417,062

79,89079,89079,89012,405,300

12,405,300

6,957,987

50,780,310

27,193,575

84,931,872

84,931,872

拠点区分合計（単位：円）

9 / 25

別紙3(⑪)

003,501,792
230,000

547,044
0

賃借料

保守料

全社協分担金費用

215

3,836,665
4,500
4,500
0
4,500
0
57,468,277
270,020062,90062,90062,9000026,534,456
659,119

未就学児保育料助成金費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

福祉施設負担金費用会議等参加負担金費用

負担金費用

負担金費用

収益

サービス活動外収益計(4)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0
0

0
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)08,895,469

0

12,732,134

0

助成金費用

0

0
12,732,134

修学奨励助成金費用

助成金費用

0

0

369,000
369,0000

分担金費用

365,400

20,000369,000

租税公課

分担金費用

0

0

0

4,927,747

7,557,443

233,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227,398

027,77575,404

業務委託費

861,600

社会福祉事業従事者研修事業

0

福祉・介護人材確保事業

保険料

福祉人材センター事業

0目

133,045

科

29,820

定

合

0

0

0

5,856,886

91,560,176

233,800

4,500

62,90067,40067,4003,836,665

8,895,469

12,732,134

12,732,134

369,000

369,000

369,000

385,400

230,000

4,276,234

75,404

190,640

1,046,400

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

184,800勘茨城県社会福祉協議会

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,856,886

91,560,176

233,800

4,500

62,90067,40067,4003,836,665

8,895,469

12,732,134

12,732,134

369,000

369,000

369,000

385,400

230,000

4,276,234

75,404

190,640

1,046,400

拠点区分合計（単位：円）

10 / 25

別紙3(⑪)

216

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

勘

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

659,119

福祉人材センター事業

270,020

福祉・介護人材確保事業

4,927,747

社会福祉事業従事者研修事業合5,856,886

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

05,856,886

拠点区分合計（単位：円）

11 / 25

別紙3(⑪)

科

目

収益

0
0
13,481,676

0
0
118,674,694

707,1092,207,115
1,444,340
1,599,718
629,000

967,055
0
1,819,258
105,460,378
539,250

非常勤職員給与217

費用20,000205,420
12,077287,200
0
322,142
20,23349,270112,222397,875
0415,574
5,532

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

燃料費支出

通信運搬費

0
11,715
091,931000103,517,333
22,1203,640
179,562
67,00046,0000

保険料

賃借料

土地・建物賃借料

保守料

租税公課

業務委託費

手数料

会議費

225,420

105,000

旅費交通費

154,270

報酬

役職員旅費40,000589,000

19,250520,000

諸謝金

諸謝金

事業費

法定福利費

1,093,292

2,446,631

賞与引当金繰入

人件費

職員賞与

0

0

5,551,164

13,481,676

0

11,003,020

0

118,674,694

7,719,048

13,481,676

12,951,992

13,481,676

118,674,694

運営適正化委員会事業

118,674,694

日常生活自立支
援事業

0

0

0

0

24,4000079,870

0

2,870

0

0

189,300

132,832

103,300

181,834

4,790

0

4,790

0

80,85080,850800,046

0

0

0

0

0

0

800,046

800,046

800,046

800,046

成年後見制度利用促進体制整備
合24,40046,00067,000351,363

3,640

36,705103,517,333

25,765927,016

132,832

788,375

306,133

259,480

125,000

384,480

1,109,000

140,100

1,249,100

107,860,142

3,263,598

2,207,115

1,674,164

3,539,923

13,270,212

23,955,012

132,956,416

800,046

800,046

800,046

13,481,676

118,674,694

132,156,370

132,156,370

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

職員給料

サービス活動収益計(1)

成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益

県受託金収益

受託金収益

福祉サービス苦情解決事業補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益

県補助金収益定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,40046,00067,000351,363

3,640

36,705103,517,333

25,765927,016

132,832

788,375

306,133

259,480

125,000

384,480

1,109,000

140,100

1,249,100

107,860,142

3,263,598

2,207,115

1,674,164

3,539,923

13,270,212

23,955,012

132,956,416

800,046

800,046

800,046

13,481,676

118,674,694

132,156,370

132,156,370

拠点区分合計（単位：円）

12 / 25

別紙3(⑪)

勘定目

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)科

茨城県社会福祉協議会

会議等参加負担金費用

負担金費用

負担金費用

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

サービス活動外収益計(4)

収益

218

0
12,602,738
878,938

2,000
118,414,370
260,32400878,93800260,324

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

2,000

運営適正化委員会事業

2,000

日常生活自立支
援事業

0

0

0

0

0

0

0

0

800,046

成年後見制度利用促進体制整備
合

2,000

2,000

2,000

1,139,2620001,139,262

131,817,154

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,139,2620001,139,262

131,817,154

2,000

2,000

2,000

拠点区分合計（単位：円）

13 / 25

別紙3(⑪)

0

150,000

収益

13,849,681
13,849,681
13,849,681000

高齢者自身取組支援事業受託金収益

元気シニア地域貢献事業受託金収益219
085,00085,000

0
0

参加費収益

広告料収益

0
718,000
718,000
718,000
14,652,681
0
0
0
0
0

0
0
0
34,499,269
23,065,983
1,186,200
8,582,033
2,355,423
1,097,371

サービス活動収益計(1)

人件費

役員報酬

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入費用

013,928,681
933,000
908,800
24,20090,4003,094,241
6,005,589
91,30091,300
0
0

法定福利費

報酬

報酬

諸謝金

諸謝金

事業費

0

6,750,715

非常勤職員給与

参加者負担金収益

負担金収益

負担金収益

700,800

事業収益

700,800

県受託金収益受託金収益

0

150,000

助成金収益

助成金収益

県補助金収益003,213,000

0542,000
32,206,469

わくわくセンター事業費補助金収益

01,050,000

0

0

0

0

1,592,000

高齢者自身の取組み支援事業1,592,000

わくわくセンター運営事業

28,843,469

目

32,056,469

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,90020,900718,850

345,959

2,154,932

50,9520002,551,843

3,219,741

0

0

0

0

0

0

3,219,741

0

3,219,741

3,219,741

元気シニア地域貢献事業
合90,40024,2001,021,000

1,045,200

20,653,120

3,440,200

8,905,647

1,148,323

2,355,423

8,582,033

1,186,200

25,617,826

52,371,691

718,000

718,000

718,000

700,800

85,000785,800

3,219,741

13,849,681

17,069,422

17,069,422

150,000

150,000

3,213,000

28,843,469

32,056,469

32,206,469

542,000

1,050,000

1,592,000

1,592,000

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

わくわくセンター管理費補助金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

個人会費収益法人会費収益賛助会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,40024,2001,021,000

1,045,200

20,653,120

3,440,200

8,905,647

1,148,323

2,355,423

8,582,033

1,186,200

25,617,826

52,371,691

718,000

718,000

718,000

700,800

85,000785,800

3,219,741

13,849,681

17,069,422

17,069,422

150,000

150,000

3,213,000

28,843,469

32,056,469

32,206,469

542,000

1,050,000

1,592,000

1,592,000

拠点区分合計（単位：円）

14 / 25

別紙3(⑪)

220

612,974

消耗器具備品費

広報費

00459,40000

04,328,903
17,600

0

保守料

負担金費用

地区助成金費用

助成金費用

助成金費用

74,000041,600506,500

租税公課

650,000

0

2,151,218

賃借料

0

0

94,040

保険料

2,750

0

164,831

手数料

650,000

0329,664

通信運搬費

0

0

269,335

修繕費

0030,000

燃料費

650,000

0

227,590

印刷製本費

0

0

116,087

事務消耗品費190,0000

諸会費

017,600190,438

報酬

旅費交通費

諸謝金

事務費

租税公課

889,715

42,740

賃借料

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95,0007,530

42,7004,000
40,320

0
6,020

保険料

0

0

0

203,971

27,000290,946

4,043

6,760

20,00026,760

元気シニア地域貢献事業

手数料16,500

会議費

4,810,980

211,614

5,600

通信運搬費

22,00025,218663,630

092,930

燃料費支出

5,444,160

2,290,829

9,000

業務委託費

2,595,712

203,823

印刷製本費

旅費交通費

18,996

高齢者自身の取組み支援事業

委員等旅費

わくわくセンター運営事業

284,389目

897,363

科

69,020定

合76,750650,000

650,000

650,000

190,000

506,500

41,6002,151,218

94,040164,831329,664

269,335

30,000227,590

116,087

190,438

17,60017,6004,328,903

554,400

939,985

89,0404,000

10,255,140

38,500217,214960,531

52,2182,590,775

2,803,578

638,730

373,409

1,012,139

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

88,016勘茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

役職員旅費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76,750650,000

650,000

650,000

190,000

506,500

41,6002,151,218

94,040164,831329,664

269,335

30,000227,590

116,087

190,438

17,60017,6004,328,903

554,400

939,985

89,0404,000

10,255,140

38,500217,214960,531

52,2182,590,775

2,803,578

638,730

373,409

1,012,139

拠点区分合計（単位：円）

15 / 25

別紙3(⑪)

勘

定

010,996,944

221

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)002,081,580△50,952

0

0

0

0

0

投資有価証券評価損

0

0

0

0

985,536
9,900,900

サービス活動外収益計(4)費用

9,900,900

0985,536

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部△8,915,364

0985,536

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益△50,952

3,270,693

0

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

0

0

0

11,20914,652,681

00△9,900,900△11,209

0

0

0

0

74,000

元気シニア地域貢献事業△9,900,900

74,0002,750

高齢者自身の取組み支援事業

2,750

わくわくセンター運営事業

23,502,325

目

合76,75076,7502,030,628△8,915,364

9,900,900

9,900,900

985,536

985,536

985,536

10,945,992

41,425,699△11,209

11,209△9,900,900△9,900,900

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動費用計(2)

減価償却費

わくわく基金組入額

基金組入額

科

茨城県社会福祉協議会

会議等参加負担金費用

負担金費用

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,030,628△8,915,364

9,900,900

9,900,900

985,536

985,536

985,536

10,945,992

41,425,699△11,209

11,209△9,900,900△9,900,900

76,75076,750

拠点区分合計（単位：円）

16 / 25

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)139,942
10,265,500
107,910
6,823,415
2,167,767
1,166,408
3,478,990
18,00018,000139,942
107,910
6,823,415
2,167,767
1,166,408
3,478,990
18,00018,000

賞与引当金繰入非常勤職員給与

賃金

法定福利費

諸謝金

222

報酬

費用

139,000
386,750
890,40267,818,647
67,464,888
353,759△72,040,677

9,522,460△9,382,518

139,000
386,750
890,40267,818,647
67,464,888
353,759△72,040,677

9,522,460△9,382,518

業務委託費

手数料

賃借料

当然免除額

裁量免除額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)01,073,843

1,073,843

通信運搬費

0

431,368

431,368

印刷製本費

償還免除額

539,627

539,627

事務消耗品費

事務費

人件費

10,265,500

介護福祉士修学資金貸付金利子収益

75,99963,94363,94375,99963,94375,999139,942

計

63,943

合139,942

介護福祉士等修
学資金貸付事業

内部取引消去00

9,522,460△9,382,5180△72,040,677

00353,759

67,464,888

67,818,647

890,402386,750

139,000

1,073,843

431,368

539,627

18,00018,0003,478,990

1,166,408

2,167,767

6,823,415

107,910

10,265,500

139,942

75,99975,99963,94363,943

139,942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

75,999収益

延滞利子収益延滞利子収益

介護福祉士等修学資金貸付金利子収益

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外

費用（単位：円）

17 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

計△9,382,518

合0

介護福祉士等修
学資金貸付事業△9,382,518目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

科

0

定

内部取引消去0△9,382,518

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)増 減 の 部223

（単位：円）

18 / 25

別紙3(⑪)

勘

54,4832,207,107
345,840

2,207,107
345,840

非常勤職員給与745,864
59,00059,000745,864
59,00059,000

報酬

費用

224

当然免除額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0
0

0
0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)

0

1,056
△1,056

1,056

賃借料△1,0562,460,276

2,460,276

手数料

2,460,276

41,820271,956

41,820271,956

業務委託費△5,812,514

78,00078,000

通信運搬費

2,460,276

118,343

118,343

印刷製本費△5,812,514

139,320

139,320

事務消耗品費

償還免除額

2,870
34,5552,870
34,555

旅費交通費

事務費

諸謝金

法定福利費

人件費

54,483

計

賞与引当金繰入合0

児童養護施設退所者等自立支援2,607,430

目

0科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

1,056
△1,05602,460,276△5,812,514

02,460,276

271,956

41,82078,000118,343

139,320

34,5552,870

59,00059,000745,864

345,840

2,207,107

54,4832,607,430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

2,607,430

定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

19 / 25

別紙3(⑪)

225

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

勘

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業△1,056

児童養護施設退所者等自立支援合計△1,056

内部取引消去0△1,056

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

20 / 25

別紙3(⑪)

計3,522,983
25,00025,000

報酬

226
0
0

1,166,187
78,000666,450

1,166,187
78,000666,450

通信運搬費

業務委託費

4,609,733△61,965,078
△766

2,277

4,609,733△61,965,078
△766

2,277

裁量免除額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)046,068,019

46,068,019

当然免除額

0

550,636
50,677,752

550,636

償還免除額

賃借料

50,677,752

費用

手数料

448,540

448,540

印刷製本費

0

0

2,277

△766

0
0

4,609,733△61,965,078

0

46,068,019

50,677,752

550,636

666,450

78,0001,166,187

448,540

588,170

25,00025,0003,522,983

1,071,832

6,585,056

106,689

7,763,577

1,511

1,511

1,511

1,511

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0

25,000588,170

25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

588,170

内部取引消去事務消耗品費

事務費

3,522,983

1,071,832

1,071,832

法定福利費

諸謝金

106,6896,585,056

106,6896,585,056

非常勤職員給与

1,511
7,763,577

1,511
7,763,577

賞与引当金繰入人件費

保育士修学資金等貸付金利子収益

サービス活動収益計(1)

合

1,511

保育士修学資金
等貸付事業

1,511

目

延滞利子収益

科

1,511

定

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

1,511

勘

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

1,511

収益

1,511

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の費用（単位：円）

21 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

2,277

計

2,277

合

0

保育士修学資金
等貸付事業

0

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0
0

0
2,277

拠点区分合計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)部

227（単位：円）

22 / 25

別紙3(⑪)

収益

科

目

0
341,606
0
0
0
0
0
0
0

337,270
38,2452,075,835
162,208
71,65020,000453,996327,296

賃金

228

印刷製本費

燃料費支出

通信運搬費

業務委託費

0
0
0
0
0
0
0
0
16,440,839
16,440,839
49,43485,921

955,392
77,9786,142,000
6,142,000
6,142,000
5,000
5,000
5,000
0
0
0
0

賃借料

租税公課

助成金費用

会議等参加負担金費用

施設職員退職手当事業費用

旅費交通費

事務消耗品費

事務費

負担金費用

負担金費用

会員交流事業助成金費用

助成金費用

0

7,315

費用

手数料

消耗器具備品費

事業費

法定福利費

0

341,606

623,165
54,483

16,782,445

8,846,000

193,167

16,782,4450

非常勤職員給与

0
16,782,445

00

2,704,000

006,142,000
2,704,000

02,704,000

0

6,142,000

民間社会福祉施
設職員退職手当

6,142,000

福利厚生センター事業

合85,92149,434

16,440,839

16,440,839

5,000

5,000

5,000

6,142,000

6,142,000

6,142,000

77,978955,392

7,315

327,296

453,996

20,00071,650162,2082,075,835

38,245

678,876

193,167

54,483964,771

25,628,445

16,782,445

16,782,445

2,704,000

2,704,000

2,704,000

6,142,000

6,142,000

6,142,000

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

賞与引当金繰入人件費

サービス活動収益計(1)

事務費収益

施設職員退職手当事業収益

福利厚生センター受託金収益

福利厚生センター受託金収益

受託金収益

助成金収益

助成金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85,92149,434

16,440,839

16,440,839

5,000

5,000

5,000

6,142,000

6,142,000

6,142,000

77,978955,392

7,315

327,296

453,996

20,00071,650162,2082,075,835

38,245

678,876

193,167

54,483964,771

25,628,445

16,782,445

16,782,445

2,704,000

2,704,000

2,704,000

6,142,000

6,142,000

6,142,000

拠点区分合計（単位：円）

23 / 25

別紙3(⑪)

△3,358,050

13,424,395
3,358,050

0

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

負担金費用

229
70,163,790
20,94020,94070,184,730
177,607,100△104,064,320△104,064,320

73,542,780△3,358,050

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設職員退職手当預り金繰入額

施設職員退職手当掛金割増金収益

70,163,790

0

受取利息配当金収益

サービス活動費用計(2)

施設職員退職手当基金組入額

基金組入額

0

28,6000

諸謝金

8,846,000

200

0

租税公課

4,129,597

839,1270

賃借料△3,358,050

638,7270

手数料

09,923,052

0

業務委託費

0

13,2990

会議費

民間社会福祉施
設職員退職手当80,000

福利厚生センター事業

652,882

目

0

科

0

定

合

80,00013,299652,8820△3,358,050

73,542,780△104,064,320△104,064,320

177,607,100

70,184,730

20,94020,94070,163,790

70,163,790

3,358,050

22,270,395△3,358,050△3,358,050

4,129,597

28,600200

839,127

638,727

9,923,052

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

通信運搬費

勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

印刷製本費

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△3,358,050

73,542,780△104,064,320△104,064,320

177,607,100

70,184,730

20,94020,94070,163,790

70,163,790

3,358,050

22,270,395△3,358,050△3,358,050

4,129,597

28,600200

839,127

638,727

9,923,052

13,299652,882

80,000

拠点区分合計（単位：円）

24 / 25

別紙3(⑪)

△199,514

33,00033,00033,000055,316△55,316000△254,830△254,830

270,000

負担金費用

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

会議等参加負担金費用

負担金費用

収益

230

サービス活動外収益計(4)00△55,31600
270,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)0△254,830

9,900

0

費用

0

33,00012,4160

手数料

214,684000214,684

33,00033,0009,900

12,41622,31615,170

事務消耗品費

事務費

015,17015,17015,17022,316

計0

合15,170

貸付金利息収益

サービス活動収益計(1)

同和対策福祉資
金貸付事務費事0

同和対策福祉資
金貸付事業

15,170目

貸付金利息収益科

0

定

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214,684000214,684△199,514△254,830

33,00033,00033,0009,900

12,41622,31615,17015,17015,17015,170

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動明細書

15,170

収益

15,170

貸付事業収益法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

25 / 25

別紙3(⑪)

0027,203,531
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0

0
793,564
40,500226,860
0300,697,913
3,000,000
3,000,000
297,697,913
7

前払金

前払費用

仮払金

固定資産

基本財産

0
0
0
0
0
0
0
0

2,757,765
873,600
26,3190
110,568,260
0183,415,642
56,320

ソフトウェア

98,848
0
0
0
0
0
0
0
98,84805,524,962
22,396,870
429,650
1,512,090
1,722,298
6,708,368
143,144,780
143,144,780
181,439,018
3,000,000

職員預り金

仮受金

賞与引当金

基本金

退職給付引当金

固定負債

預り金

その他の未払金

事業未払金

負債の部合計

98,84898,84838,294,238

流動負債

424,798,923

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

災害備蓄品

器具及び備品権利

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

未収補助金

立替金

未収金

資産の部合計

98,6482,985,301

企画広報事業

92,851,254

法人運営事業

現金預金

目

事業未収金

科

0

2,953,968

0052,20600002,901,762

2,953,968

5,882,107

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1,253,516

004,628,590

5,882,106

連絡調整事業

令和5年03月31日現在

98,848勘 定

茨城県社会福祉協議会

0403,612

0

0

0

0

0

0

0

403,612403,612403,612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

403,612403,612

助成事業区分0379,181

0

0

0

0

3,700

0

0

375,481379,181

7,841,503

0

0

0

0

7,247,099

00215,223

07,462,322

007,462,322

3,300

0

0

0

1,928,575

2,296,916

0△3,849,610

379,181

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

124,101,010

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産

231

0

2,150,558

0

0

0

0

0

0

0

2,150,558

2,150,558

1,383,726,262

0

53,883,010

1,322,482,132

0

0

0

0

0

0

1,376,365,14200

1,376,365,142

0

0

0

0

0

148,665

07,212,455

7,361,120

基金運営事業

0

499,596

0

0

0

0

0

0

0

499,596499,596

1,488,423

0

0

0

0

898,2480090,5790988,82700988,827

0

0

0

0

0

0

0

499,596499,596

共同募金配分金事業

0316,583

0

0

0

0

0

0

0

316,583

316,583

919,759

0

0

0

0

0

0

0

603,1760603,17600603,176

0

0

0

0

386,43600△69,853

316,583

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 12別紙6

00
2,928,139
2,264,089

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98,84802,295,949
2,295,949
183,415,642
183,415,642
0054,648,314△20,992,666

243,359,905
424,798,923

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

福祉基金(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

5,882,107

2,928,139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

連絡調整事業

0

企画広報事業

0

法人運営事業交通遺児福祉基金

目

ボランティア基金

科

令和5年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

403,612

助成事業区分000

07,841,503

7,462,322

347,1114,615,686

0

0

0

0

2,846,636

2,846,636

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

基金

232

1,383,726,262

1,381,575,704△8,098,388

5,210,562

8,204,412

45,678,598

0

53,883,010

0098,567,600

213,537,951

1,010,376,581

1,322,482,132

基金運営事業000

01,488,423

988,827

0

3

0

0

0

0

988,824

988,824

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

919,759

603,176

105,633

0

0

0

0

0

603,176

603,176

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 12

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科

目

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,300
1,686,117,381
3,000,000
3,000,000
1,683,117,381
8
3,666,743
873,600
26,3198,145,347
110,568,260
1,322,482,132
237,298,652
56,3201,825,159,437
45,096,584
12,271,402
22,396,870
429,650
1,515,790
1,722,298
6,760,574
143,144,780
143,144,780
188,241,364
3,000,000

仮払金

固定資産

事業未払金

その他の未払金

職員預り金

仮受金

賞与引当金

基本金

退職給付引当金

固定負債

預り金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

災害備蓄品

ソフトウェア

権利

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

負債の部合計040,700

前払費用

未収補助金

226,860

029,649,112

前払金

0

2,985,301

00101,774,692

00

内部取引消去139,042,056

計

793,564合3,000,000

188,241,364

143,144,780

143,144,780

6,760,574

1,722,298

1,515,790

429,650

22,396,870

12,271,402

45,096,584

1,825,159,437

56,320237,298,652

1,322,482,132

110,568,260

8,145,347

26,319873,600

3,666,743

8

1,683,117,381

3,000,000

3,000,000

1,686,117,381

3,300

226,860

40,700793,564

3,568,527

29,649,112

2,985,301

101,774,692

139,042,056

拠点区分合計

令和5年03月31日現在

3,568,527

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

立替金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

233

（単位：円）

3 / 12

別紙6

67,402,704△26,374,221

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

98,567,600
6,734,585
6,734,585
237,298,652
183,415,642
45,678,598
8,204,412
67,402,704△26,374,221

1,636,918,073
1,825,159,437

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

福祉基金

1,825,159,437

1,636,918,073

8,204,412

45,678,598

183,415,642

237,298,652

6,734,585

6,734,585

98,567,600

213,537,951

1,010,376,581

0

1,322,482,132

拠点区分合計0

内部取引消去213,537,951

計

1,010,376,581

合交通遺児福祉基金

目

ボランティア基金

科

令和5年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

1,322,482,132

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

基金

234

（単位：円）

4 / 12

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科

目

68,0301,628,297
958
19,480111
001,129,255

1,056,325
0
0
1
1
0
1
0
905,556

未収補助金

立替金

前払費用

車輌運搬具

器具及び備品ソフトウェア

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

1,129,255

905,556△99,340△820,293△1,427,988△295,961△820,293

1,427,989
2,333,544

賞与引当金△1,427,988

820,294
1,949,548

905,555

負債の部合計

1,949,548
1,129,254

2,333,544

流動負債

事業未払金

その他の固定資産

固定資産△587,511

1,129,254

福祉・介護人材確保事業

0905,555

福祉人材センター事業

532,191

2,567,002△630,158△2,108,120

140,161△2,108,120

140,161△234,857

4,675,122

2,302,766

2,372,356

4,675,122

2,567,002

194,6414

1

194,646

194,646

19,480958

2,684,622

392,030

54,483

337,547

392,030

532,191

194,6413

0

194,644

194,64400068,030△400,734

0337,547

計

2,372,356

合337,547

社会福祉事業従事者研修事業

令和5年03月31日現在△150,770

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

現金預金

流動資産

235

△630,158

02,567,002△2,108,120

00△2,108,120

4,675,122

2,302,766

2,372,356

4,675,122

2,567,002

194,6414

1

194,646

194,646

19,480958

2,684,622

68,030△400,734

2,372,356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

5 / 12

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△1,674,164

0△707,109

188,885△967,055

757,873

1,487,712△205,299

0363,605△568,904

540,954

3,161,876△967,055△1,674,164

1,674,164

0895,994

1,724,928

次期繰越活動増減差額

01,487,712

3,161,876

1,487,712

0

8,461,370

540,954

707,109

967,055

賞与引当金540,954

540,954

540,954002,220,667△9,194,325

0

540,954

計

1,487,712

合540,954

成年後見制度利用促進体制整備△707,109

188,885

757,873

負債の部合計895,994

1,724,928

流動負債

事業未払金

0
188,8850751,676

7,709,694

未収補助金

757,8730

固定資産△562,791

188,885

運営適正化委員
会事業

2,220,667

757,873

日常生活自立支援事業

令和5年03月31日現在△9,172,488

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

現金預金

流動資産

236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,487,712△1,674,164△205,299△1,674,164

3,161,876

1,674,164

1,487,712

3,161,876

1,487,712

0

8,461,370

2,220,667△9,194,325

1,487,712

拠点区分合計（単位：円）

6 / 12

別紙6

0
0
2
2
0
2
0
0
1,144,714

52,43021,940242,592,148
242,592,148
1
97,147582,400
241,912,600
255,734,060

立替金

前払費用

現金預金

0
0
0
1,144,712
0
0
0
0
2

218,181
22,0001,097,371
4,653,555
241,912,600
241,912,600
97,145
97,1459,070,760

職員預り金

△1

2
1,144,714△981,883

251,080,505
255,734,060

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金

基金

賞与引当金

前受金

負債の部合計

1,144,712
1,144,712

4,653,555
3,316,003

流動負債

事業未払金

基金積立資産権利

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産

固定資産

事業未収金

資産の部合計0

高齢者自身の取組み支援事業

1,144,712

わくわくセンター運営事業

105,600目

12,961,942

科

476,164△50,952△50,952△50,952

0

0

0

0

527,116

50,95200476,164

527,116

476,164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476,164

476,164

元気シニア地域貢献事業

令和5年03月31日現在

1,144,712

勘 定

茨城県社会福祉協議会
合257,354,938

251,029,555△1,032,836

9,019,810

97,145

97,145

241,912,600

241,912,600

6,325,383

1,148,323

22,000218,181

4,936,879

6,325,383

257,354,938

241,912,600

582,400

97,1491

242,592,150

242,592,150

21,94052,430105,600

14,582,818

14,762,788

計

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

13,141,912

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産

237

内部取引消去00257,354,938

251,029,555

9,019,810△1,032,836

0

97,145

97,145

241,912,600

241,912,600

6,325,383

1,148,323

22,000218,181

4,936,879

6,325,383

257,354,938

241,912,600

582,400

97,1491

242,592,150

242,592,150

21,94052,430105,600

14,582,818

14,762,788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

7 / 12

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
計2,429,936
13,524,000
6,240,000
229,299,213
954,996,760

2,429,936
13,524,000
6,240,000
229,299,213
954,996,760

社会福祉士特例資金貸付金

774,007
109,133
107,910
991,050809,099,808
809,099,808
83,770,653
77,530,653
6,240,000
61,135,249
39,586,159
954,005,710
954,996,760

109,133
107,910
991,050809,099,808
809,099,808
83,770,653
77,530,653
6,240,000
61,135,249
39,586,159
954,005,710
954,996,760

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

職員預り金

賞与引当金

(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

社会福祉士特例資金積立金

介護福祉士等修学資金積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金

負債の部合計991,050

774,007

流動負債

991,050

資産の部合計

事業未払金

積立資産

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

112,468,312

112,468,312

1

1

実務者研修受講資金貸付金

892,870,462

892,870,462
10,820,200

892,870,462

892,870,462

518,088,800

883,140
61,243,158

883,140
61,243,158

62,126,298

合62,126,298

介護福祉士等修
学資金貸付事業

10,820,200目

518,088,800

科

内部取引消去

令和5年03月31日現在

介護福祉士修学資金貸付金

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

954,996,760

954,005,710

39,586,159

61,135,249

6,240,000

77,530,653

83,770,653

809,099,808

809,099,808

991,050

107,910

109,133

774,007991,050

954,996,760

229,299,213

6,240,000

13,524,000

2,429,936

112,468,312

518,088,800

10,820,200

1892,870,462

892,870,462

61,243,158

883,140

62,126,298

拠点区分合計介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

介護福祉士等修学資金貸付金

器具及び備品

その他の固定資産

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

238

（単位：円）

8 / 12

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
計166,807
95,421
16,90354,483

166,807
95,421
16,90354,483

事業未払金

職員預り金

賞与引当金

166,807
154,021,167
154,021,167
2,074,200
154,398
156,095,367
156,262,174

166,807
154,021,167
2,074,200
154,398
156,095,367
156,262,174

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

負債の部合計154,021,167(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金

流動負債

74,045,117
156,262,174

74,045,117

資産の部合計156,262,174

その他の固定資産

積立資産

154,021,167

154,021,167
79,976,050

112,324
2,128,683

112,324
2,128,683

2,241,007

合2,241,007

児童養護施設退所者等自立支援154,021,167

目

79,976,050

科

内部取引消去

令和5年03月31日現在

154,021,167

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156,262,174

156,095,367

154,398

2,074,200

154,021,167

154,021,167

166,80754,483

16,903

95,421

166,807156,262,174

74,045,117

79,976,050

154,021,167

154,021,167

2,128,683

112,324

2,241,007

拠点区分合計児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

239

（単位：円）

9 / 12

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
計2,246,412,567

2,246,412,567

積立資産

587,405
70,392
106,689
764,486
1,946,139,496
1,946,139,496
299,508,585
73,495,681
2,245,648,081
2,246,412,567

587,405
70,392
106,689
764,486
1,946,139,496
1,946,139,496
299,508,585
73,495,681
2,245,648,081
2,246,412,567

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

職員預り金

賞与引当金

(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

負債の部合計764,486

764,486

流動負債

事業未払金

資産の部合計13,271,462
231,528,488

13,271,462
231,528,488

潜在保育士再就職支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

16,792,050

3

3

16,792,050

1,946,139,499

1,946,139,499

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

1,946,139,499

1,946,139,499

50,724,479

657,797299,615,271

657,797299,615,271

300,273,068

合300,273,068

保育士修学資金等貸付事業

1,633,823,017

目

50,724,479

科

内部取引消去

令和5年03月31日現在

1,633,823,017

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,246,412,567

2,245,648,081

73,495,681

299,508,585

1,946,139,496

1,946,139,496

764,486

106,689

70,392587,405

764,486

2,246,412,567

231,528,488

13,271,462

16,792,050

50,724,479

1,633,823,017

3

1,946,139,499

1,946,139,499

299,615,271

657,797

300,273,068

拠点区分合計保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

保育補助者雇上支援資金貸付金

器具及び備品

その他の固定資産

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

240

（単位：円）

10 / 12

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

7,689,503,953

0
126,404

99,991,618

126,404

7,689,630,357

100,046,101
7,689,503,953△54,483

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

0100,046,100△54,482

100,046,100

0

7,589,638,739

7,589,379,122

100,046,100

7,589,457,852

1

7,589,379,122

0
180,887
100,046,100

負債の部合計7,589,379,122

54,483

3,994

201,140

259,617

7,689,630,357

7,459,449,552

100,046,100

1

7,559,495,653

7,559,495,653

130,639,570△54,483

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当基金

基金

施設職員退職手当預り金

0

賞与引当金

固定負債

7,589,379,122

1,474

2,520

職員預り金

0

77,256

123,884
54,48378,730180,887

流動負債

事業未払金

資産の部合計100,046,100
7,459,449,552

0

施設職員退職手当管理資産

その他の固定資産

基金積立資産7,559,495,653

0
1

78,730129,929,570

710,000△504,866

計

130,134,704

合130,008,300

民間社会福祉施
設職員退職手当△583,596

126,404

福利厚生センター事業

7,559,495,653

目

0

科

令和5年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

器具及び備品

固定資産

事業未収金

現金預金

流動資産

241
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,689,630,357

99,991,618△54,482

100,046,100

100,046,100

7,589,638,739

7,589,379,122

7,589,379,122

54,483

3,994

201,140

259,617

7,689,630,357

7,459,449,552

100,046,100

1

7,559,495,653

7,559,495,653

130,639,570△504,866

130,134,704

拠点区分合計（単位：円）

11 / 12

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

科

目

200,104
200,104

821,592,453
821,854,868

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

05,443,338△47,7310

816,141,530

7,585

0

816,141,530

00262,415200,104

0262,415

7,585

負債の部合計05,443,338(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

欠損補てん積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

その他の未払金

流動負債

欠損補てん積立特定資産

262,4150816,141,530
00821,584,868

長期滞留債権その他の固定資産200,104

0821,584,868

固定資産

5,443,338

7,585

821,854,868

192,519

現金預金

0200,104

同和対策福祉資
金貸付事務費事

270,000

同和対策福祉資
金貸付事業

合

7,585

462,519

470,104

822,054,972

821,792,557△40,146

207,689

5,443,338

5,443,338

816,141,530

816,141,530

262,415

262,415

262,415822,054,972

5,443,338

816,141,530

821,584,868

821,584,868

計

令和5年03月31日現在

270,000

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822,054,972

821,792,557△40,146

207,689

5,443,338

5,443,338

816,141,530

816,141,530

262,415

262,415

262,415822,054,972

5,443,338

816,141,530

821,584,868

821,584,868

7,585

462,519

470,104

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表明細書

未収金

流動資産

242

（単位：円）

12 / 12

別紙6

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ボランティア基金

1,032,671,581

0

22,295,000

1,010,376,581

交通遺児福祉基金

215,989,019

2,282,932

4,734,000

213,537,951

福祉基金

103,098,800

04,531,200

98,567,600

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

190,717,642

0

7,302,000

183,415,642

ボランティアサークル助成積立金

47,864,667

0

2,186,069

45,678,598

善意金積立金7,362,477

841,935

08,204,412

1,597,704,186

3,124,867

41,048,269

1,559,780,784

計

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,351,759,400

2,282,932

31,560,200

1,322,482,132

245,944,786

841,935

9,488,069

237,298,652

1,597,704,186

3,124,867

41,048,269

1,559,780,784(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

243

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

福利厚生事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

施設職員退職手当基金

103,404,150

0

3,358,050

100,046,100

計

103,404,150

0

3,358,050

100,046,100

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産施設職員退職手当管理資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

103,404,150

0

3,358,050

100,046,100

7,523,584,299

513,656,720

577,791,467

7,459,449,552

7,626,988,449

513,656,720

581,149,517

7,559,495,652(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

244

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

わくわく事業(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

251,813,500

09,900,900

241,912,600

251,813,500

09,900,900

241,912,600

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

251,813,500

09,900,900

241,912,600

251,813,500

09,900,900

241,912,600(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

245

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

介護福祉士等修学資金積立金

86,857,504

2,036,944

11,363,795

77,530,653

社会福祉士特例資金積立金

4,480,000

1,760,000

06,240,000

91,337,504

3,796,944

11,363,795

83,770,653

計

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

402,416,891

32,295,150

205,412,828

229,299,213

402,416,891

32,295,150

205,412,828

229,299,213(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

246

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

93,334,276

1,973,229

21,262,388

74,045,117

93,334,276

1,973,229

21,262,388

74,045,117(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

247

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

288,247,819

261,343,715

318,063,046

231,528,488

288,247,819

261,343,715

318,063,046

231,528,488(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

248

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

同和対策福祉資金事業(単位：円)
区分

欠損補てん積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,443,338

005,443,338

5,443,338

005,443,338

摘要(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

欠損補てん積立特定資産

5,443,338

005,443,338

計

5,443,338

005,443,338(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

249

摘要

250

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

助成事業区分

法人運営事業

基金運営事業連絡調整事業

法人運営事業

法人運営事業連絡調整事業

法人運営事業

基金運営事業

企画広報事業

法人運営事業

生活困窮者自立支援事業

企画広報事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

法人運営事業

ボランティアセンター活動事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

ボランティアセンター活動事業

法人運営事業

法人運営事業

繰入先

法人運営事業

法人運営事業サービス区分名

法人運営事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

サービス区分間繰入金明細書

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

繰入金の財源

使用目的等(単位:円)

令和4年度繰入金支出（総合企画委員会事業へ）

全社協退職給与積立金繰入金支出（退職金積立事業へ）

令和4年度繰入金支出（生活困窮者自立支援事
業へ）

153,513 匿名からの寄付金を法人運営へ

200,000 匿名からの寄付金を法人運営へ

1,000,000 匿名からの寄付金を法人運営へ

100,000 全早慶戦茨城大会様からの寄付金を法人運営へ

300,000

東洋羽毛関東販売㈱茨城営業所様からの寄付金を法人運営へ
茨城県遊技業防犯協力会様からの預託配分を法
850,000
人運営へ
住友林業安全協力施工店会水戸支部様からの寄8,479
付金を法人運営へ
茨城新聞文化福祉事業団様からの寄付金を法人
1,000,000
運営へ

60,000 野木利三郎様からの寄付金を法人運営へ

37,688 (株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ

10,000200,946 令和4年度繰入金支出（活動支援へ）

1,149,291

令和4年度繰入金支出（介護等体験受入調整事
業へ）
令和4年度繰入金支出（市町村社協支援事業
758,067へ）
令和4年度繰入金支出（福祉医療機構借入金利
30,688
子補給事業へ）令和4年度繰入金支出（ボランティアセンター
2,254,009の運営へ）

402,830 令和4年度繰入金支出（社会福祉大会事業へ）

350,976 令和4年度繰入金支出（広報事業へ）

525,820 令和4年度繰入金支出（県民運動事業へ）

268,600

1,133,267 令和4年度繰入金支出（役員会関係事業へ）

59,122

215,248 令和4年度繰入金支出（施設関係事業へ）

金額

別紙3(⑬)

251

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

ボランティアセンター活動事業

基金運営事業

基金運営事業

ボランティアセンター活動事業

基金運営事業

基金運営事業

企画広報事業

基金運営事業繰入先連絡調整事業サービス区分名

基金運営事業

繰入元

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

寄附金

寄附金

繰入金の財源

使用目的等

17,396

内原地区教育事情懇談会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

30,000 匿名からの寄付金を交通遺児福祉基金へ(公社)生命保険ファイナンシャルアドバイザー
100,000 協会茨城県協会様からの寄付を交通遺児福祉基金へ
ＪＳＡ中核会茨城支部様からの寄付を交通遺児
198,100
福祉基金へ
関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺1,000,000
児福祉基金へ
県PTA連絡協議会からの寄付金を交通遺児福祉
120,000
基金へ
損害保険ジャパン(株)茨城支店様からの寄付を
19,810
交通遺児福祉基金へ日本自動車販売協会連合会様からの寄付を交通
1,000,000
遺児福祉基金へ
茨城県自動車整備業界親睦ゴルフ大会様からの160,000
寄付金を交通遺児福祉基金へ

100,000 (株)明送様からの寄付を交通遺児福祉基金へ

10,000,000

いばらきコープ様からの寄付金を市町村社協支
援事業へ
水戸ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県250,000
民運動事業へ
基金運営事業からﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業(ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
1,992,683
ｱｾﾝﾀｰの運営)への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
123,875
業(活動支援)への繰入金支出金額

生活福祉資金会計計算書類

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

252

資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
教育支援資金送付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

55,254,000
55,254,000
3,266,000
12,961,000
34,747,000
4,280,000
000055,254,000
30,559,000

45,523,400
45,523,400
670,000
6,561,000
36,471,000
1,821,400
0
0
2,820
2,820
45,526,220
15,862,233

9,730,600
9,730,600
2,596,000
6,400,000△1,724,000
2,458,600
00△2,820△2,8209,727,780
14,696,767

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜24,424,547
18,311,226
4,541,141
1,497,669
11,213,420
516,936
269,290
47,770225,000
7,056,438
2,714,227
2,060,420
1,181,252
836,266
214,903
28,00021,370△943,117
15,846△958,963
0024,424,547＞

施設整備等支出計(5)＜56,100,453
32,815,774
3,959,859
11,322,331
14,343,580
2,688,064
197,710304,230
017,321,562
6,748,773
3,913,580
5,223,748
919,734
304,0970
211,630
5,963,117
1,325,154
4,637,963
5,288,000
5,288,000
61,388,453＞

施設整備等収入計(4)＜80,525,000
51,127,000
8,501,000
12,820,000
25,557,000
3,205,000
467,000
352,000
225,000
24,378,000
9,463,000
5,974,000
6,405,000
1,756,000
519,000
28,000233,000
5,020,000
1,341,000
3,679,000
5,288,000
5,288,000
85,813,000＞

貸付事業支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞＞

253

資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

9,492,691
9,492,691
180,140
9,312,551
0009,492,691

3,005,309
3,005,309
665,860
2,339,449
23,347,000
23,347,000
23,347,000
26,352,309

11,651,000
11,651,000
10,531,000
1,120,000
26,191,000
26,191,000
26,191,000
29,280,000
140,830,000
140,830,000
140,830,000
3,434,000
211,386,000△175,541,000
0△144,982,000
1,604,676,000
1,459,694,000

10,566,287
10,566,287
9,447,035
1,119,252
34,791,000
34,791,000
34,791,000
18,447,848
104,648,128
104,648,128
104,648,128
3,433,500
171,886,763△162,394,072
0△146,531,839
1,606,074,080
1,459,542,241

1,084,713
1,084,713
1,083,965
748△8,600,000△8,600,000△8,600,000
10,832,152
36,181,872
36,181,872
36,181,872
500
39,499,237△13,146,928
0
1,549,839△1,398,080
151,759

欠損補てん積立特定資産取崩収入
旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

生福

新

欠損補てん積立特定資産支出

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
生活福祉資金コロナ特例貸付事業サービス区分間繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)脚注）

差 異(A‑B)

12,498,000
12,498,000
846,000
11,652,000
23,347,000
23,347,000
23,347,000
35,845,000

積立資産取崩収入

生福決 算(B)

償却戻入済額157,380円

未収貸付利子収入額

110,270円

254

備 考

事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用

徴収不能額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益

国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
生活福祉資金コロナ特例貸付事業サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

5,288,000
5,288,000
5,288,000

0005,192,800
5,192,800
95,200△6,572,970

7,719,000
7,719,000△2,431,000△13,797,973△2,526,200△2,526,200
2,526,200
7,225,003

18,082,278,727
18,082,278,727

22,454,000
22,454,000

18,059,824,727
18,059,824,727

00
18,447,848
104,648,128
104,648,128
104,648,128
14,566,238,020
14,566,238,020
14,566,238,020
14,689,333,996
3,392,944,731
3,386,371,761

0
0
24,092,327
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,0000006,601,084,327△6,578,630,327△6,592,428,300

00△5,644,479△6,472,343,872△6,472,343,872△6,472,343,872
14,566,238,020
14,566,238,020
14,566,238,020
8,088,249,669
9,971,575,058
9,978,800,061△4,623,376,436△1,237,004,675
0
9,492,691
9,492,691
180,140
9,312,551

1,975,337,989△4,617,090,311
0690,193
690,193
163,443526,750△6,598,714,425
3,380,085,636
0
8,802,498
8,802,498
16,697
8,785,801＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
生福5,288,000
5,288,000
5,288,000＞

国庫補助金等特別積立金積立額＜△13,300△5,448,252△5,461,552
4,698,803＞

国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)

費用16,12018,076,719
18,092,839△11,366,973＞

特別収益計(8)＜2,820
12,628,467
12,631,287△6,668,170＞

投資有価証券評価損＜△762,749△762,749△129,201△633,548△762,749＞

受取利息配当金収益

費用

6,725,866
6,725,866
1,454,355
5,271,511
6,725,866＞

受取利息配当金収益＜

5,963,117
5,963,117
1,325,154
4,637,963
5,963,117＞

徴収不能引当金繰入＜増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞

欠損補てん積立金取崩額

生福旧欠損補てん積立金取崩額

生福新

欠損補てん積立金取崩額255

事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目その他の積立金積立額(16)
資金会計積立金積立額
生福

欠損補てん積立金積立額

生福

旧欠損補てん積立金積立額

生福新

欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)256

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)5,373,487△5,192,800
10,566,287
9,447,035
1,119,252△1,232,885,471

6,976,318△7,719,000
14,695,318
14,695,318
0△4,623,376,436△1,602,831
2,526,200△4,129,031△5,248,283
1,119,252
3,390,490,965

貸借対照表法
事
拠

勘定科目

令和5年03月31日現在

当年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
未収金
未収収益
未収貸付金利子
立替金
固定資産
その他の固定資産
市町村社協送付金
教育支援資金送付金
貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
生福資普通常陽本店№43945
生福離普通常陽本店№2297007
積立資産
資金会計積立特定資産
欠損補てん積立特定資産
旧 欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資産
徴収不能引当金
資産の部合計1 /6（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金特別会計
点：生活福祉資金特別会計
1,459,542,241
1,449,968,575
1,449,968,575
2,698,351
4,103,273
2,772,042
2,772,042
02,253,586,859
2,253,586,859
00367,772,258
32,454,882
32,663,500
235,359,386
61,750,141
2,706,775
2,837,574
718,778,983
351,738,035
161,959,189
105,961,388
39,937,406
44,445,225
2,379,722
12,358,018
256,089,252
163,225,338
92,863,914
907,150,200
907,150,200
372,748,854
70,992,387
301,756,467△368,952,688
3,713,129,100

前年度末

増減

勘定科目

＜負債の部＞
1,607,719,770△148,177,529 流動負債
1,602,797,610△152,829,035 1年以内支払予定長期未払金
1,602,797,610△152,829,035 生活福祉資金貸付事務費会計借入金
2,046,428
651,923 仮受金
04,103,273 固定負債
2,875,732△103,690 長期未払金
2,875,732△103,690 負債の部合計
00 ＜純資産の部＞
16,806,395,486 △14,552,808,627 国庫補助金等特別積立金
16,806,395,486 △14,552,808,627 国庫補助金等特別積立金
00
国庫補助金等特別積立金（生活）00
国庫補助金等特別積立金（特例）14,930,278,518 △14,562,506,260 その他の積立金
10,559,268,177 △10,526,813,295 資金会計積立金
4,079,076,421 △4,046,412,921 欠損補てん積立金
223,263,246
12,096,140
生福 旧 欠損補てん積立金
62,616,805△866,664
生福 新 欠損補てん積立金
2,904,485△197,710 次期繰越活動増減差額
3,149,384△311,810 (うち当期活動増減差額)
730,974,999△12,196,016 純資産の部合計

360,025,552△8,287,517
169,247,339△7,288,150
101,153,856
4,807,532
40,857,140△919,734
44,741,742△296,517
2,379,722
0
12,569,648△211,630
221,298,252
34,791,000
128,434,338
34,791,000
92,863,914
0
912,343,000△5,192,800
912,343,000△5,192,800
371,675,258
1,073,596
61,725,492
9,266,895
309,949,766△8,193,299△360,174,541△8,778,147
18,414,115,256 △14,700,986,156 負債及び純資産の部合計

脚注） 貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高①

総合支援資金未交付金

270,000円②

教育支援資金未交付金

36,816,000円③

福祉資金未交付金

0円

257

当年度末

3,430,500
3,430,500
00003,430,500

前年度末5,079,190
3,433,500
1,638,327
7,363
3,430,500
3,430,500
8,509,690

増減△1,648,690△3,000△1,638,327△7,363△3,430,500△3,430,500△5,079,190

3,662,685,017 21,744,963,744 △18,082,278,727
3,662,685,017 21,744,963,744 △18,082,278,727
3,662,685,017
3,681,035,744△18,350,727
0 18,063,928,000 △18,063,928,000
1,279,899,054
1,284,018,258△4,119,204
907,150,200
912,343,000△5,192,800
372,748,854
371,675,258
1,073,596
70,992,387
61,725,492
9,266,895
301,756,467
309,949,766△8,193,299△1,232,885,471 △4,623,376,436
3,390,490,965
3,386,371,761 △6,592,428,300
9,978,800,061
3,709,698,600 18,405,605,566 △14,695,906,966

3,713,129,100

18,414,115,256 △14,700,986,156

資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

386,949,000
386,949,000
122,233,000
264,716,000
000083,928,000
83,928,000
83,928,000
470,877,000

376,775,776
376,771,385
135,608,024
241,163,361
0
0
4,391
4,391
33,259,655
33,259,655
33,259,655
410,035,431

10,173,224
10,177,615△13,375,024
23,552,639
0
0△4,391△4,391
50,668,345
50,668,345
50,668,345
60,841,569

1,205,145,000
1,205,145,000
892,415,000
312,730,000
0001,205,145,000△734,268,000

1,205,695,000
1,205,695,000
892,965,000
312,730,000
0001,205,695,000△795,659,569△550,000△550,000△550,0000000△550,000
61,391,569

0

0

0

0
0

0
0

0
0

5,571,019,000
5,571,019,000
5,571,019,000
140,830,000
140,830,000
140,830,000
5,711,849,000

5,571,019,000
5,571,019,000
5,571,019,000
104,648,128
104,648,128
104,648,128
5,675,667,128

00036,181,872
36,181,872
36,181,872
36,181,872

10,324,788,000 10,333,580,987
10,324,788,000 10,333,580,987△4,612,939,000 △4,657,913,859
00△5,347,207,000 △5,453,573,428
7,664,459,000
7,663,060,950△8,792,987△8,792,987
44,974,859
0
106,366,428
1,398,050＞＞

貸付事業収入償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

＞

貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
総合支援資金送付金支出
福祉資金送付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

貸付資金補助金収入
県補助金収入交付金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)258資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

4 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)

脚注）

雑収入

予 算(A)

決 算(B)

2,317,252,000

2,209,487,522

市町村社会福祉協議会に交付した債権管理事務費及び貸付事務費の精算による戻入額が見込みを下回ったもの。

259

差 異(A‑B)
107,764,478

備 考事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用

償還免除額（総合）償還免除額（小口）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

交付金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益特別収益計(8)33,259,655
33,259,655
33,259,655

150,000
150,000
150,000

33,109,655
33,109,655
33,109,655

0
33,259,655△5,485,971,1680
150,000
150,000

0
33,109,655△5,486,121,168

5,571,019,000
5,571,019,000
5,571,019,000
104,648,128
104,648,128
104,648,128
15,852,816,201
14,566,238,020
14,566,238,020
14,566,238,020
36,094,721,349

13,244,165,000
13,244,165,000
13,244,165,000
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,000
449,138,550
00020,270,295,550△7,673,146,000△7,673,146,000△7,673,146,000△6,472,343,872△6,472,343,872△6,472,343,872
15,403,677,651
14,566,238,020
14,566,238,020
14,566,238,020
15,824,425,799

29,176,665,000
29,176,665,000
10,333,580,987
00039,510,245,987△3,415,524,638△8,901,495,806

10,886,395,000
18,290,270,000
10,886,395,000
18,290,270,000
449,138,550
9,884,442,437
150,000△150,000
150,000△150,000
150,000△150,000
11,335,683,550
28,174,562,437
8,934,612,000 △12,350,136,638
8,934,762,000 △17,836,257,806＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜5,519,235,214
3,912,369,686
1,606,865,528
5,519,235,214△5,519,230,823＞

県補助金収益

費用

0
0
0
0
0

＞

貸付資金補助金収益＜5,519,235,214
3,912,369,686
1,606,865,528
5,519,235,214△5,519,230,823＞

サービス活動外費用計(5)

＜

4,391
4,391
4,391
4,391

＞

雑収益

費用

0
0
0
0

＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

＜

4,391
4,391
4,391
4,391

＞

償還免除額

＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

8,934,762,000
33,266,194

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)260

08,934,762,000

8,934,762,000△8,901,495,806

事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

4 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)00033,266,194

国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)261

前年度決算(B)0008,934,762,000

増減(A)‑(B)000△8,901,495,806

貸借対照表法
事
拠

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
立替金
固定資産
その他の固定資産
市町村社協送付金
総合支援資金送付金
福祉資金送付金
貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
長期滞留債権福祉資金貸付金
資産の部合計2 /6（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金特別会計
点：生活福祉資金特別会計

令和5年03月31日現在

当年度末

11,821,449,037
11,729,908,671
11,729,908,671
91,515,975
24,391
21,584,883,921
21,584,883,921
000
21,584,883,921
17,616,424,060
3,968,459,861
0033,406,332,958

前年度末7,810,680,950
7,810,680,950
7,810,680,950
0011,708,957,500
11,708,957,500
000
11,708,957,500
10,248,762,500
1,460,195,000
0019,519,638,450

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞
4,010,768,087 流動負債
3,919,227,721 その他の未払金
3,919,227,721 生活福祉資金貸付事務費会計借入金
91,515,975 仮受金
24,391 負債の部合計
9,875,926,421 ＜純資産の部＞
9,875,926,421 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
0
国庫補助金等特別積立金（特例）
0 次期繰越活動増減差額
9,875,926,421 (うち当期活動増減差額)
7,367,661,560 純資産の部合計

23,761,105,249
23,761,105,249
23,761,105,249
33,266,194△8,901,495,806
23,794,371,443

10,437,256,450 13,323,848,799
10,437,256,450 13,323,848,799
10,437,256,450 13,323,848,799
8,934,762,000 △8,901,495,806
8,934,762,000 △17,836,257,806
19,372,018,450
4,422,352,993

2,508,264,861
00
13,886,694,508 負債及び純資産の部合計

33,406,332,958

19,519,638,450

262

9,611,961,515
9,611,197,987
0763,528
9,611,961,515

147,620,000
0147,620,000
0147,620,000

9,464,341,515
9,611,197,987△147,620,000
763,528
9,464,341,515

13,886,694,508

計算書類に対する注記(生活福祉資金特別会計拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
貸付金の評価は、貸付金の額から「生活福祉資金会計準則」の規定に基づき算定した徴収不能引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とする。徴収不能引当金は、当該貸付金から徴収不能引当金の額を直接控除せず、貸借対照表に「△徴収不能引当金」を記載する間接控除によるものとし、流動資産に属する金銭債権に係る徴収不能引当金は、流動資産の部に、固定資産に属する金銭債権に係る徴収不能引当金は、固定資産の部にそれぞれ表示する。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。
４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)

263

別紙2

(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分

サービス区分

生活福祉資金特別会計 生活福祉資金特別会計

生活福祉資金特別会計
生活福祉資金コロナ特例貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
サービス区分

資金種類

生活福祉資金特別 総合支援資金(健全)会計(単位:円)
徴収不能引当金の債権額
債権の当期末残高
当期末残高
32,454,882―
32,454,882

福祉資金(健全)32,663,500―

32,663,500

教育支援資金(健全)235,359,386―

235,359,386

不動産担保型生活資金(健全)離職者支援資金(健全)障害者更生資金(健全)61,750,141―

61,750,141

2,706,775―

2,706,775

2,837,574―

2,837,574

総合支援資金(長滞)351,738,035―

351,738,035

福祉資金(長滞)161,959,189―

161,959,189

教育支援資金(長滞)105,961,388―

105,961,388

離職者支援資金(長滞)
障害者更生資金(長滞)39,937,406―

39,937,406

44,445,225―

44,445,225

生活資金(長滞)2,379,722―

2,379,722

福祉資金(住宅)(長滞)12,358,018―

12,358,018△368,952,688

徴収不能引当金
小計

生活福祉資金コロ 総合支援資金(健全)ナ特例貸付事業
福祉資金(健全)
小計

合計

1,086,551,241△ 368,952,689
717,598,552

17,616,424,060―

17,616,424,060

3,968,459,861―

3,968,459,861

21,584,883,921―

21,584,883,921

22,671,435,162

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

264

22,302,482,473

１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和３年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影
響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和５年１月11日発出）を踏まえ、本年度から新たに生活福祉資金コロナ特例貸付事業区分を作成し、各科目の残高を分割
および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

265

資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

5 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業活動収入計(1)

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

5,606,974
5,606,974
5,606,974
5,606,974
10,720,626

0

0

0

0
0

0
0

0
0

26,191,000
26,191,000

34,791,000
34,791,000△8,600,000△8,600,000

23,347,000
2,223,000
25,570,000
621,000
0
0
0
0

0
0
0
34,791,000
023,449,374
0
23,449,374

23,347,000
2,223,000
25,570,000△34,170,000
0△23,449,374
0△23,449,374＞

生活福祉資金会計長期借入金収入

支出20,584,026
20,584,026
20,584,026
20,584,026△11,341,626＞

その他の活動収入計(7)＜26,191,000
26,191,000
26,191,000
26,191,000△621,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜16,327,600
14,380,060
14,380,060
1,947,540
784,540
1,163,000
16,327,600＞

施設整備等支出計(5)＜9,242,400
8,966,940
8,966,940
275,460
275,460
09,242,400＞

施設整備等収入計(4)＜25,570,000
23,347,000
23,347,000
2,223,000
1,060,000
1,163,000
25,570,000＞

貸付事業支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)266事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

5 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益費用

0
178,306

0

0

0

0
0
275,4600097,15400178,306

0

0

0

0
0
0
275,460

97,154
97,154△97,1540△97,154△97,154
97,154275,460

0275,460000275,460

0
0
0
0
0
0

0
275,460000275,460＞＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜097,154＞

特別収益計(8)＜0275,460＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜178,306
178,306
178,306
178,306＞

サービス活動外費用計(5)＜97,154
97,154
97,154
97,154＞

サービス活動外収益計(4)＜275,460
275,460
275,460
275,460＞

サービス活動費用計(2)＜増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)267貸借対照表法
事
拠

勘定科目

令和5年03月31日現在

当年度末

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
固定資産
その他の固定資産貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金

23,449,374
23,449,374
23,449,374
232,915,338
232,915,338
232,915,338
232,915,338

000
221,298,252
221,298,252
221,298,252
221,298,252

資産の部合計256,364,712

221,298,252

増減

勘定科目
＜負債の部＞
23,449,374 流動負債
23,449,374 仮受金
23,449,374 固定負債
11,617,086 生活福祉資金会計長期借入金
11,617,086 負債の部合計
11,617,086 ＜純資産の部＞
11,617,086 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
35,066,460 負債及び純資産の部合計

脚注）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

3 /6（単位：円）

サ区A ： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

82,403,000円

268

当年度末

前年度末

増減

0
0
256,089,252
256,089,252
256,089,252

00221,298,252
221,298,252
221,298,252

0034,791,000
34,791,000
34,791,000

275,460
275,460
275,460
256,364,712

000
221,298,252

275,460
275,460
275,460
35,066,460

資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

6 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)

手数料支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

165,0000
165,00000
0
165,000△150,000

1,000
1,000
0
100,000
100,000
100,000
101,000
15,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△135,000
12,715,000
12,580,000

000△150,000
12,715,081
12,565,081

0
00
15,000△81
14,919＞＞

その他の活動収入計(7)＜166,000
1,000
165,000
100,000
100,000
100,000
266,000△135,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜116,000
100,000
100,000
16,00016,000116,000＞

施設整備等支出計(5)＜15,0000
015,00015,00015,000＞

施設整備等収入計(4)＜131,000
100,000
100,000
31,00031,000131,000

＞

事務費支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)269事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

6 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
電算処理費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

過年度修正益特別収益計(8)

0

0

0

0
0
△179,670

00△1,565,000

001,385,330

476,710476,710476,710476,7100000476,710476,710476,710476,710△165,000△165,000△165,000
641,710462,040△1,405,000△1,405,000△1,405,000
1,405,000△160,000

1,240,000
1,240,000
1,240,000△763,290
622,040△951,609△489,569
000△489,569△791,609△951,609000△951,609△160,000
462,040000462,040＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△1,400,000△1,400,000△1,400,000
0014,670△1,385,330
1,385,330＞

貸付事業等特別収益

費用

1,400,000
1,400,000
1,400,000
165,000
165,0000
1,565,000△1,565,000＞

その他の特別収益＜00
0
165,000
165,000
14,670179,670△179,670＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)270貸借対照表
法
事
拠

勘定科目

4 /
6
（単位：円）

サ区A ： 臨時特例つなぎ資金特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 臨時特例つなぎ資金特別会計
点：臨時特例つなぎ資金特別会計

令和5年03月31日現在

当年度末

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金

12,578,831
12,578,831
12,578,831
494,981494,981984,550
984,550△489,569

12,728,831
12,728,831
12,728,831
524,651524,651
999,550
999,550△474,899

資産の部合計13,073,812

13,253,482

増減

勘定科目
＜負債の部＞△150,000 流動負債
△150,000 事業未払金△150,000 負債の部合計△29,670 ＜純資産の部＞△29,670 国庫補助金等特別積立金△15,000 国庫補助金等特別積立金△15,000 次期繰越活動増減差額△14,670 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△179,670 負債及び純資産の部合計

271

当年度末

増減

前年度末

13,75013,75013,75013,75013,75013,75000013,549,631
13,549,631△489,569
462,040
13,060,062
13,073,812

14,191,341
14,191,341△951,609△160,000
13,239,732
13,253,482△641,710△641,710
462,040
622,040△179,670△179,670

資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

28,703,000
28,703,000
28,703,000
1,024,000
1,024,000
1,024,000
29,727,000

28,703,000
28,703,000
28,703,000
2,186,273
2,186,273
2,186,273
30,889,273

000△1,162,273△1,162,273△1,162,273△1,162,273

22,198,000
5,690,000
1,742,000
11,357,000
3,409,000
23,362,000
8,679,000
7,019,000
1,660,000
14,683,000
14,683,000
13,977,000
858,000
1,643,000
138,000
1,097,000
24,0001,000,000
4,220,000
2,045,000
662,000
817,000
106,000
711,000
318,000
150,000
168,000
1,026,000
129,000
59,537,000△29,810,000

21,983,484
5,689,835
1,741,337
11,349,510
3,202,802
18,256,658
3,973,658
2,891,658
1,082,000
14,283,000
14,283,000
7,126,488
322,803410,08001,096,930
5,162
654,488
2,166,659
698,774
17,720462,000
0462,000
137,458
69,36868,0901,026,000
128,41447,366,630△16,477,357

214,516
165
663
7,490
206,198
5,105,342
4,705,342
4,127,342
578,000
400,000
400,000
6,850,512
535,197
1,232,920
138,00070
18,838345,5122,053,341
1,346,226
644,280
355,000
106,000
249,000
180,542
80,632
99,9100586
12,170,370△13,332,643

0

0

0

0

294,800△294,800

貸付事務費補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

備 考

＞

県補助金収入支出

差 異(A‑B)＞

経常経費補助金収入＜

決 算(B)＞

固定資産取得支出272

資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

8 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支＜

収入

差 異(A‑B)01,280,000
1,280,000△1,280,000

294,800
1,279,344
1,574,144△1,574,144△294,800
656△294,144
294,144

029,280,000
2,223,000
31,503,000

16,29318,447,848
0
18,464,141△16,293
10,832,152
2,223,000
13,038,859

413,000
413,000
31,090,000
0000412,640
412,640
18,051,501
0
0
0
0

360
360
13,038,499
0
0
0
0

＞

生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

決 算(B)＞

一般会計繰入金収入＜

予 算(A)＞

一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

273

備 考

事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益1,479,000
1,479,000
1,479,000
1,479,000

21,666,941
5,689,835
877,934
704,666
11,191,704
3,202,802
18,256,658
3,973,658
2,891,658
1,082,000
14,283,000
14,283,000
7,024,367
322,803410,080
1,096,930
5,162
654,488
2,166,659
698,774
17,720462,000
462,000
137,458
69,36868,0901,026,000
26,293
1,289,170△9,82648,227,310△19,524,310

24,771,650
9,051,459
1,889,047
1,021,209
8,833,161
3,976,774
18,359,330
5,476,330
4,347,330
1,129,000
12,883,000
12,883,000
7,236,630
139,996
242,082
597,106
5,140
03,971,594
504,160
134,092543,200
0
78,760078,7601,020,500
01,279,344
051,646,954△24,422,954△3,104,709△3,361,624△1,011,113△316,543
2,358,543△773,972△102,672△1,502,672△1,455,672△47,000
1,400,000
1,400,000△212,263
182,807
167,998
499,824
22
654,488△1,804,935
194,614△116,372△81,200
462,000
58,69869,368△10,670
5,500
26,2939,826△9,826△3,419,644
4,898,644

2,186,273
2,186,273
2,186,273

928,509928,509928,509

1,257,764
1,257,764
1,257,764

02,186,273

0928,5090
1,257,764＞

雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

27,224,000
27,224,000
27,224,000
27,224,000＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜

28,703,000
28,703,000
28,703,000
28,703,000

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞

経常経費補助金収益＜

前年度決算(B)＞＞

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)274事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

8 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部＜

収益

一般会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
特別収益計(8)△23,494,445

6,156,408

3
3
16,29318,447,848
0
18,464,144

000
24,092,327
97,15424,189,481

3
3
16,293△5,644,479△97,154△5,725,337

8
8
0
294,800
294,800
412,640
0102,121102,121102,121809,569
17,654,575
316,53800△623,581
00729,120
623,581000729,120
23,460,361△34,0848
8623,581294,800
294,800△316,480△623,581
102,121102,121102,12180,449△5,805,786
350,622△948,397△631,8590000△631,859△914,313△948,3970000△948,397△34,084
316,5380000316,538＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
一般会計固定資産移管費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△17,338,037＞

固定資産受贈額

費用増減(A)‑(B)＞

固定資産受贈額＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)275貸借対照表法
事
拠

勘定科目

令和5年03月31日現在

当年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
未収金
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産権利6,324,290
4,200,660
4,200,660
15,17002,108,460
4,089,201
4,089,201
284,978
3,731,420
72,803

10,413,491

資産の部合計

前年度末

1,151,056△3,211,501△3,211,501
0
1,638,327
2,724,230
5,083,576
5,083,576
12
5,010,764
72,8006,234,632

増減

勘定科目＜負債の部＞
5,173,234 流動負債
7,412,161 事業未払金
7,412,161 その他の未払金
15,170 １年以内返済予定リース債務△1,638,327 職員預り金△615,770
職員預り金△994,375 仮受金△994,375 賞与引当金
284,966 固定負債
△1,279,344 リース債務
3 負債の部合計＜純資産の部＞
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,178,859 負債及び純資産の部合計

脚注）減価償却費の累計額①

器具及び備品2,510,389円②

有形リース資産2,665,300円

5 /6（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金貸付事務費特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

276

当年度末

前年度末

増減

8,308,300
1,821,354
4,103,273
1,279,344
399,663399,6630704,666
2,452,076
2,452,076
10,760,376

3,451,609
916,8610
1,279,344
234,195
234,195
0
1,021,209
3,731,420
3,731,420
7,183,029

4,856,691
904,493
4,103,273
0
165,468
165,4680△316,543△1,279,344△1,279,344
3,577,347

284,974
284,974△631,859
316,538△346,885
10,413,491

00△948,397△34,084△948,397
6,234,632

284,974
284,974
316,538
350,622
601,5124,178,859

資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

9 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

20,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000000033,287,000
17,670,000
2,504,000
9,264,000
3,849,000
58,307,000
58,307,000
58,307,000
482,213,000
2,648,000
2,279,000
032,649,000
408,683,000
12,136,000
13,778,000
18,00022,00022,00010,000,000
573,807,000△573,787,000

31,491,228
16,205,660
2,461,704
9,263,600
3,560,264
58,307,000
58,307,000
58,307,000
454,357,955
2,391,069
1,430,236
0
19,175,362
402,741,659
8,209,374
10,396,571
3,000
10,684
10,68410,000,000
544,156,183△544,136,183

1,795,772
1,464,340
42,296400
288,73600027,855,045
256,931
848,764
013,473,638
5,941,341
3,926,626
3,381,429
15,00011,316
11,316
0
29,650,817△29,650,817

0

0

0

32,678,000
29,261,000
3,417,000
1,831,000
34,509,000△34,509,000

29,103,919
25,687,849
3,416,070
1,830,180
30,934,099△30,934,099

3,574,081
3,573,151
930
820
3,574,901△3,574,901

15,000
10,324,788,000
10,324,803,000

35,51910,333,580,987
10,333,616,506△20,519△8,792,987△8,813,506

9,715,823,000

184,100,000

9,531,723,000

雑収入
事業活動収入計(1)＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出旅費交通費支出
役職員旅費支出
電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

一般会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

雑収入

支出

差 異(A‑B)＞

その他の収入＜決 算(B)＞

積立資産支出277

資金収支計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

10 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目債権管理積立資産支出
システム改修積立資産支出
一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
9,531,723,000
184,100,000
684,000
9,716,507,000
608,296,0000000

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

09,531,723,000
184,100,000
0683,640360
184,783,640
9,531,723,360
10,148,832,866 △9,540,536,866
00
9,573,762,584 △9,573,762,584
00
9,573,762,584 △9,573,762,584

脚注）債権管理積立資産支出
令和４年度の債権管理事務費の執行を確定した後、実資金移動による処理が必要となる。令和５年３月31日時点において実資金移動の額が未確定のため、積立資産支出を実行していない。

278

事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

9 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益19,285,453
4,827,412
1,543,081
843,828
9,263,600
2,807,532△54,518,000△54,518,000△54,518,000
137,892,236△3,455,001△1,391,404
4,507,964△2,566
161,512,339△26,250,436△1,138,824
2,800△2,6009,964
10,684△720
4,100,000
1,067,768△1,067,768
102,659,689△102,659,689

20,00020,00020,00000
020,00020,00020,0000
20,000△546,810,191

00△444,170,502

020,000△102,639,689

35,51910,333,580,987
010,333,616,506

0449,138,550
623,581449,762,131

35,5199,884,442,437△623,581
9,883,854,375＞

生活福祉資金会計繰入金収益
一般会計固定資産移管収益
特別収益計(8)費用

13,049,603
11,378,248
709,840
208,7830752,732
112,825,000
112,825,000
112,825,000
316,465,719
5,846,070
2,821,640
14,667,398
2,566
241,229,320
34,459,810
11,535,395
200
2,600
720
0
720
5,900,000
2,049,983△219,803
444,170,502△444,170,502＞

一般会計繰入金収益＜

32,335,056
16,205,660
2,252,921
1,052,611
9,263,600
3,560,264
58,307,000
58,307,000
58,307,000
454,357,955
2,391,069
1,430,236
19,175,362
0402,741,659
8,209,374
10,396,571
3,000
0
10,684
10,6840
10,000,000
3,117,751△1,287,571
546,830,191△546,830,191＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

雑収益

費用

0

＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

＜

0

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)

＞

＞

279

事業活動計算書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

10 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動増減差額の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)029,103,919
29,103,919
683,640
29,787,559
10,303,828,947
9,757,018,756

623,581
5,176,831
5,176,831
05,800,412
443,961,719△208,783△623,581
23,927,088
23,927,088
683,640
23,987,147
9,859,867,228
9,757,227,539△208,783
9,756,809,973
000
184,100,000
184,100,000
9,572,709,973

0△208,783
00000△208,783△208,783
9,757,018,756
000
184,100,000
184,100,000
9,572,918,756＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)システム改修積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)280貸借対照表法
事
拠

勘定科目

令和5年03月31日現在

当年度末

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
未収金
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェアその他の固定資産システム改修積立資産

9,637,009,401
25,775,895
25,775,895
35,5199,611,197,987
00219,632,167
219,632,167
30,037,821
2,135,210
3,359,136
184,100,000
184,100,000

246,235,435
98,615,435
98,615,435
00147,620,000
09,545,999
9,545,999
5,580,609
3,965,390000

資産の部合計9,856,641,568

255,781,434

増減

勘定科目

＜負債の部＞
9,390,773,966 流動負債
△72,839,540 事業未払金△72,839,540 １年以内返済予定リース債務
35,519 仮受金
9,611,197,987 賞与引当金△147,620,000 固定負債
0 リース債務
210,086,168 負債の部合計
210,086,168 ＜純資産の部＞
24,457,212 国庫補助金等特別積立金△1,830,180 国庫補助金等特別積立金
3,359,136 その他の積立金
184,100,000 システム改修積立金
184,100,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
9,600,860,134 負債及び純資産の部合計

脚注）減価償却費の累計額①

器具及び備品1,461,009円②

有形リース資産5,185,510円③

ソフトウェア56,934円

6 /6（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

281

当年度末

前年度末

増減

66,129,608
63,246,817
1,830,180
01,052,611
305,030305,030
66,434,638

248,274,398
246,235,435
1,830,180
0208,783
2,135,210
2,135,210
250,409,608△182,144,790△182,988,618
00843,828△1,830,180△1,830,180△183,974,970

33,396,957
33,396,957
184,100,000
184,100,000
9,572,709,973
9,757,018,756
9,790,206,930
9,856,641,568

5,580,609
5,580,609
00△208,783△208,783
5,371,826
255,781,434

27,816,348
27,816,348
184,100,000
184,100,000
9,572,918,756
9,757,227,539
9,784,835,104
9,600,860,134

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事務費特別会計拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

282

別紙2

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
生活福祉資金貸付
事務費特別会計サービス区分

生活福祉資金貸付事務費特別会計

生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活福祉資金貸付 器具及び備品
事務費特別会計有形リース資産権利
生活福祉資金コロ 器具及び備品
ナ特例貸付事務費
事業
有形リース資産
ソフトウェア

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

2,795,367

2,510,389

284,978

6,396,720

2,665,300

3,731,420

72,803072,80331,498,830

1,461,009

30,037,821

7,320,720

5,185,510

2,135,210

3,416,070

56,934

3,359,136

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

283

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和３年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影
響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和５年１月11日発出）を踏まえ、本年度から新たに生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

284

別紙4
財産目録
令和5年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

茨城県社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産－

現金預金
預貯金

常陽銀行県庁支店

他－－

108,373,365－

運転資金として－－108,373,365

令和4年度第3期分退職掛金等－－

136,019,168

事業未収金

退職手当支給制度加入者 他

－

未収金

助成団体

－

未収補助金

茨城県

他

－

立替金

労働局

他

－

令和4年度労働保険料等

前払金

郵便事業株式会社－

前払費用

関東自動車共済協同組合－

公用車任意保険料

仮払金

大阪ボランティア協会 他－

令和5年度ウォロ購読料

他

令和4年度ボランティア基金助成金返－還金等
令和4年度保育士修学資金等貸付事業－
補助金収入等－

29,656,697－

377,701,631－－

846,952

令和5年度の契約にかかる収入印紙代－
他－

40,700－－268,280

－

－

3,300

流動資産合計652,910,093

2 固定資産
(1)

基本財産
－

定期預金
定期預金

常陽銀行県庁支店

－

基本財産

－

－

3,000,000－－

3,000,000

基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産

車輌運搬具

ホンダ

器具及び備品

耐火金庫 他

フィットハイブリッド 他

－

－

権利

241-1133－

ソフトウェア

給与計算システム 他

他

－
－

災害備蓄品
災害備蓄品（消耗品）
災害備蓄品（器具及び備品）

広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している

ストックヤード用資機材一式（古河市） 他
ストックヤード用資機材 物置（古
河市） 他

－
－

広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
同和対策福祉資金貸付金の長期滞留債権として

21,265,269

21,265,259

10

13,350,340

9,586,439

3,763,901

1,456,000

01,456,000

5,223,980

5,003,020

220,960

9,306,832

1,161,485

8,145,347

6,008,452

85,873

5,922,579

3,298,380

1,075,612

2,222,768

長期滞留債権同和対策福祉資金貸付金

－

－

－

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－816,141,530
10,820,200

介護福祉士修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－518,088,800

実務者研修受講資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－112,468,312

離職介護人材再就職準備金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－2,429,936
13,524,000

社会福祉士修学資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金
貸付金－

児童養護施設退所者の自立支援のための貸付金として

－－

79,976,050

保育士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－1,633,823,017

保育補助者雇上支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－50,724,479

未就学児潜在保育士保育所復帰支援
資金貸付金

－

人材確保等のための貸付金として－－16,792,050
13,271,462

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－社会福祉士特例資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－6,240,000

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会－

職員退職手当として－－

110,568,260－－

1,664,440,832－－

1,010,376,581－－

213,537,951－－

98,567,600－－

100,046,100－－

241,912,600－－

772,171,470－－

183,415,642－－

45,678,598－－

8,204,412－－

66,710,453－

基金積立資産ボランティア基金積立資産

京都府平成27年度第5回公募公債

他 －交通遺児福祉基金積立資産

第136回利付国債

他－

福祉基金積立資産

第131回利付国債

他－

施設職員退職手当基金積立資産

第150回利付国債

わくわく基金積立資産

平成28年度第9回京都府公募公債－
他 －補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている
寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている
寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている
補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている
寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている－

積立資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

第136回利付国債

他－

ボランティアサークル助成積立資産

常陽銀行県庁支店－

善意金積立資産

常陽銀行県庁支店－

介護福祉士等修学資金積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

地域福祉の円滑な推進等を図るため積立てている
ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立てとしている
県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている
補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている

285

別紙4
財産目録
令和5年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

茨城県社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

常陽銀行県庁支店－

常陽銀行県庁支店－

保育士修学資金等積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

施設職員退職手当管理資産

常陽銀行県庁支店

他

補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により児童養護施設退所者等
自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により保育士修学資金等貸付
制度の貸付原資、事務費として指定されている
契約者の掛金により退職手当金等の支給経費として指定されている－

同和資金欠損補てん積立特定資産 常陽銀行県庁支店－

ホンダ ステップワゴン

他1台－

減価償却累計額

貸借対照表価額－

162,588,760－－

74,045,117－－

231,528,488－－

7,459,449,552－－

5,443,338

補助金交付要項等により、同和対策
福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている－－

5,443,338－－

56,320リサイクル料として－－

56,320－その他の固定資産

取得価額
－

－

欠損補てん積立特定資産

リサイクル料預け金

使用目的等

その他の固定資産合計

13,300,015,826

固定資産合計13,303,015,826

資産合計

13,955,925,919

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

日本郵便株式会社

その他の未払金

退職職員

他

3月分後納郵便料 他－－

22,726,322

－

退職一時金

－

－

22,659,285－－

429,650－－429,650－－

1,934,393
1,934,393－

預り金
源泉所得税預り金

－

水戸税務署

－

3月分源泉所得税預り金

－

職員預り金

－

3月分社会保険料

－

－

前受金

わくわくサポーター会員－

令和5年度わくわくサポーター会費－－

22,000

仮受金

法人運営事業仮受金－

令和4年度消費税－－

1,722,298

賞与引当金

職員

－

賞与引当金

－

－

12,209,392

職員預り金

社会保険事務所

他

他

他

流動負債合計61,703,340

2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
施設職員退職手当預り金

－

－

－

143,144,780－

職員退職給付引当金－－

143,144,780－

契約者の掛金－－7,589,379,122

固定負債合計7,732,523,902

負債合計

7,794,227,242

差引純資産

6,161,698,677(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

286