东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
2009 年半年度报告摘要§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半
年度报告全文。
1.2 董事出席情况
未出席董事职务
独立董事
董事

未出席董事姓名怀进鹏
恩地和明

未出席董事的说明
因工作原因，全权委托独立董事吕建代为出席并表决
因工作原因，全权委托董事长刘积仁代为出席并表决

1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈
雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码
股票上市交易所
姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱

东软集团
600718上海证券交易所
董事会秘书王自栋沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

证券事务代表张龙沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
本报告期末
总资产
所有者权益(或股东权益)每股净资产(元)5,489,181,386
3,624,946,479
3.84
报告期(1－6 月)

营业利润
利润总额
净利润
扣除非经常性损益后的净利润
基本每股收益(元)267,375,745
278,688,569
237,357,314
179,281,592
0.25
1

上年度期末
5,592,974,892
3,407,472,215
3.61
上年同期
224,114,596
217,879,180
180,335,703
176,887,185
0.19

单位:元 币种:人民币本报告期末比上年度期末增减(％)
-1.9
6.4
6.4
本报告期比上年同期增减(％)
19.3
27.9
31.6
1.4
31.6

东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
稀释每股收益(元)净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量
净额(元)

0.19

0.19

1.4

0.25
6.55
58,632,438

0.19
5.77
75,112,157

31.6
增加 0.78 个百分点
-21.9

0.06

0.08

-21.9

注 1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属
于母公司所有者的数据填列；净资产收益率为全面摊薄的。
注 2：根据相关规定，每股收益、每股经营现金流量、每股净资产的计算，均按
944,303,265 股计算。
2.2.2 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
序号

非经常性损益项目

金额

1

非流动资产处置损益2

计入当期损益的政府补贴

3

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

4

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

5

除上述各项之外的其他营业外收支净额

6

少数股东损益影响数

2,410,8577

所得税影响数

7,523,462

8

合计

58,075,722-509,568
10,833,465
4,417,612

52,482,335
786,197

2.2.3 境内外会计准则差异□适用 √不适用2单位：元 币种：人民币说明处置固定资产、无形资产及长期股权投资形
成的损失主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨付的服务外包业务发展基金
收取南海东软信息技术职业学院、成都东软
信息技术职业学院资产转让延期付款资金占用费
处置可供出售金融资产的收益及交易性金融资产公允价值变动损益东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数
股东名称
东北大学科技产业集团有限公司
沈阳慧旭科技股份有限公司
阿尔派电子(中国)有限公司
宝钢集团有限公司
东芝解决方案株式会社
INTEL CAPITAL CORPORATIONPHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.
阿尔派株式会社
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
SAP AG

38,350 户
前十名股东持股情况
持股比例
持股总数
股东性质
(%)
国有法人
17.6248 166,431,971
境内非国有法人
17.1724 162,159,661
境内非国有法人
13.9512 131,741,190
国家
9.924993,721,599
境外法人
4.743344,790,797
境外法人
4.2507
40,139,372
境外法人
2.032819,196,055
境外法人
1.633915,428,572

报告期内增
减
0
0
0
0
0
0
0
0

持有有限售条件股份数量166,431,971
162,159,661
131,741,190
93,721,599
44,790,797
40,139,372
19,196,055
15,428,572

未知-5,570,566

01.4053

境外法人

13,270,224

质押或冻结
的股份数量
无
无
无
无
无
无
无
无
无

1.3265
12,525,975
0
12,525,975
无
前十名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份的数量股份种类中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券
13,270,224
人民币普通股投资基金
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资
11,292,674
人民币普通股基金
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金
10,707,630
人民币普通股交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
6,534,708
人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金
6,405,438
人民币普通股博时价值增长证券投资基金
6,265,262
人民币普通股华夏成长证券投资基金
5,652,827
人民币普通股中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资
5,469,399
人民币普通股基金
全国社保基金一零三组合
5,140,062
人民币普通股中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放
5,000,000
人民币普通股式证券投资基金¾ 阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。
¾ 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同为国海富兰克林基金
管理有限公司基金产品。
¾ 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、交通银行－博时新兴
上述股东关联关系或一致行动的说明成长股票型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理公司基金产品。
¾ 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。
¾ 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用3东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 □不适用
单位：股

姓名

职务

年初持股
数

本期
增持
股份
数量

刘积仁
王勇峰
赵宏
王莉
恩地和明
石黑征三
怀进鹏
吕建
方红星
春名基
黄孔威
徐庆荣
张红
卢朝霞
张霞
王经锡
张晓鸥
王自栋
李军
陈锡民
沓泽虔太郎
王宛山

董事长兼首席执行官
副董事长兼总裁
董事兼高级副总裁
董事兼高级副总裁兼首席财务官
董事
董事
独立董事
独立董事
独立董事
监事
监事
监事
监事
高级副总裁
高级副总裁兼首席技术官、首席知识官
高级副总裁
高级副总裁兼财务运行官
高级副总裁兼董事会秘书高级副总裁兼首席营销官
高级副总裁兼首席运营官
原副董事长
原监事长

351,293
112,373
190,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,134
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

本期
减持
股份
数量

期末持
股数

变动
原因

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

351,293
112,373
190,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,134
0
0
0
0
0
0
0
0

-

持有
本公
司的
股票
期权
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2009 年 4 月 14 日，因工作原因，沓泽虔太郎辞去其所担任的公司董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员职务。
2009 年 4 月 28 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，
股东大会选举石黑征三担任公司董事。
2009 年 7 月 20 日，公司五届九次董事会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，
根据国家教育部的相关规定，怀进鹏申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会战略决策
委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据有关规定，在改选的独立董事经股东大会选举就任前，怀进鹏仍应当履
行职务。同时，董事会提名薛澜任公司独立董事。
2009 年 7 月 20 日，公司五届七次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，根据国家教育部的相关规定，王宛山申请辞去其所担任的公司监事、监事长职务。同时，监事
会提名涂赣峰任公司监事。
2009 年 8 月 10 日，公司五届十次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，
卢朝霞不再兼任首席运营官职务，其继续担任高级副总裁职务。聘任陈锡民为高级副总裁
兼首席运营官。
4

被授
予的
限制
性股
票数
量
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

软件及系统集成1,456,025,115

961,076,454

营业收入比上年同期增减
(％)

营业成本比上年同期增减
(％)

毛利率比上年同期
增减(%)

13.2

18.3

减少 2.8 个百分点

34.0

医疗系统

274,181,685

167,266,730

39.0

-9.3

-4.5

减少 3.1 个百分点

其中：关联交易249,492,765

147,203,978

41.0

-8.9

-11.6

增加 1.8 个百分点

关联交易定价原则

按照市场价格协议定价

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
变动情况说明：(1)报告期内软件及系统集成毛利率较上年同期减少 2.8 个百分点，主要由于报告期内公司国内业务毛利率降低、以及业务结构变化所致；(2)报告期内医疗系统业务毛利率较上年同期减少 3.1 个百分点，主要由于上年同期
收到销售返点冲减部分成本，以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使毛利率下降。
5.2 主营业务分地区情况表地区

单位:元 币种:人民币营业收入比上年同期增减(％)

营业收入

境内
境外

1,186,736,207

9.1

594,679,165

7.0

变动情况说明：
报告期内公司境内营业收入较上年同期增长 9.1%， 境外营业收入较上年同期增长
7.0%，主要由于公司境内外的软件及系统集成业务均有增长。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
与 2008 年度相比，公司毛利率由 36.5%下降为报告期内的 35.4%，其中：软件及集成
业务毛利率由上年度的 35.2%下降为报告期的 34.0%，主要由于公司国内业务毛利率降低
所致；医疗业务毛利率由上年度的 39.7%下降为报告期内的 39.0%，主要由于上年收到销售返点冲减部分成本，以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使医疗业务毛利率下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 □不适用单位:元2009 年 1-6 月

项目金额

币种:人民币

2008 年度

占利润总额的比例金额

占利润总额的比例营业收入1,781,415,372

639.21%

3,711,345,600

690.91%营业成本

1,150,897,406

412.97%2,355,303,276

438.47%5东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要期间费用

391,403,673

140.44%809,091,603

150.62%

投资收益

55,541,506

19.93%

34,640,063

6.45%

营业利润

267,375,745

95.94%

502,595,940

93.56%

营业外收支净额

11,312,824

4.06%

34,573,446

6.44%

利润总额

278,688,569

100.00%537,169,386

100.00%与 2008 年度相比，2009 年 1-6 月利润构成没有重大变化。其中，投资收益主要由于
本公司于报告期内处置部分可供出售金融资产，使投资收益占利润总额的比重较上年度增
加。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产□适用 √不适用6.1.2 出售资产□适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营
成果与财务状况的影响□适用 √不适用6东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

6.2 担保事项√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方

担保
方与
上市
公司
的关
系

东软集团股
份有限公司

担
保
是
否
逾
期

担
保
逾
期
金
额

是否
存在
反担
保

是否
为关
联方
担保

关联关系

与公司
同一董
事长

被担保方

担保
金额

担保发生日
期(协议签
署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保
是否
已经
履行
完毕

公司
本部

大连东软
信息学院

5,000

2009.3.16

2010.3.17

2012.3.17

连带责
任担保

否

否

0

否

是

东软集团股
份有限公司

公司
本部

大连东软
信息学院

5,000

2009.3.16

2009.9.17

2011.9.17

连带责
任担保

否

否

0

否

是

东软集团股
份有限公司

公司
本部

大连东软
信息学院

6,000

2009.3.7

2009.9.8

2011.9.8

连带责
任担保

否

否

0

否

是

东软集团股
份有限公司

公司
本部

73 家医院

5,996-

2008.7.31

2011.9.28

连带责
任担保

否

否

0

否

否

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

与公司
同一董
事长
与公司
同一董
事长
2,544

报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)

21,996

报告期内对子公司担保发生额合计-10,000报告期末对子公司担保余额合计

0公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额

21,996担保总额占公司净资产的比例(%)

6.1%

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额

0

担保总额超过净资产 50％部分的金额

0

上述三项担保金额合计

0(1)2008 年 9 月，教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院，转设后
的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校。2009 年 6 月，大连东软信息学院
已经办理完成上述相关手续。
(2)以上第一、二和三项担保事项，为公司于 2008 年 5 月 30 日召开的 2007 年度股东大会审议通过的《关于为东北大学东软信息学院(现名称为“大连东软信息学院”)提供银行贷款担保额度的议案》，股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行贷款担保的总额
度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2007 年度股东大会通过之日起至 2009年度股东大会召开之日止。
(3)以上第四项担保事项，根据本公司于 2008 年 1 月 17 日刊载在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司
报告书》所述，如果在 2008 年 4 月 28 日后，因原东软集团有限公司在 2008 年 4 月 28
日前一日所承担的对外担保(现为 73 家医院)而给本公司造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。
6.3 非经营性关联债权债务往来□适用 √不适用7东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

6.4 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况□适用 √不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况√适用 □不适用
单位：元
证券
代码

证券简
称

初始投资
金额

占该公
司股权
比例
(％)

期末账面
值

报告期损
益

报告期所
有者权益
变动

600050中国联通

11,695,008

0.030%

43,723,116

34,813,616-16,994,515

002045

广州国光

10,1840.001%

27,930

11,252002040南京港

6,890

0.001%

17,243

8,536

会计核算
科目
可供出售金
融资产
可供出售金
融资产
可供出售金
融资产

股份
来源
战略配售
二级市场
二级市场

注：报告期损益为本公司处置部分可供出售金融资产的转让收益对净利润的影响。
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用§7 财务报告

7.1 审计意见
财务报告7.2 财务报表

√未经审计

□审计

8

东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要资产负债表2009 年 6 月 30 日
编制单位：东软集团股份有限公司
资产
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他长期资产
非流动资产合计资产总计企业负责人：刘积仁

金额单位：人民币元附注期末余额审计类型：未经审计
年初余额

本集团

本公司

七、1
七、2
七、3
七、4
七、5

996,849,063
2,765,001
6,980,367
725,501,115
52,824,061

743,070,682
2,765,001
5,359,535
363,344,436
49,015,471

1,157,146,702

817,531,416

29,721,864
700,347,979
27,921,053

2,406,500
364,139,488
25,807,204

七、6
七、7

112,692,136
368,135,629

522,232,250
121,589,847

97,288,822
338,795,036

355,006,706
111,951,235

七、82,493,422
2,268,240,794

121,174,902
1,928,552,124

10,067,916
2,361,289,372

124,255,736
1,801,098,285

七、943,768,289

43,768,289

80,171,609

80,171,609

七、10
七、11
七、12
七、13
七、14

219,166,074
576,967,341
531,922,910
1,234,665,313
179,472,499

1,154,996,857
285,776,056
530,666,469
179,453,707

254,967,168
573,463,670
539,641,206
1,162,364,043
223,268,190

1,175,350,377
289,371,026
541,876,149
151,705,751

七、15

366,984,597

111,167,254

321,093,940

112,869,146

七、16
七、17
七、18

5,740,965
46,022,234
16,230,370

6,557,681
11,194,073

5,740,965
45,985,685
24,989,044

6,597,940
21,194,104

3,220,940,592

2,323,580,386

3,231,685,520

2,379,136,102

5,489,181,386
4,252,132,510
主管会计工作负责人：王莉

9

本集团

本公司

5,592,974,892
4,180,234,387
会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要资产负债表（续）2009 年 6 月 30 日
编制单位：东软集团股份有限公司
负债和所有者权益

金额单位：人民币元
附注

期末余额
本集团

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
长期借款：
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益：
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司的所有者权益
少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益合计企业负责人：刘积仁

七、19
七、20
七、21
七、22
七、23
七、24
七、25
七、26
七、27

审计类型：未经审计
年初余额

本公司

159,565,805
397,248,136
260,339,362
32,916,939
16,195,952

159,565,805
348,152,267
193,835,550
24,024,814
9,337,311

140,225,702

235,782,561

10,378,502
1,016,870,398

970,698,308

本集团

8,760,139
98,323,137
373,325,540
364,598,887
153,550,020
27,147,013
487,988
140,991,435
30,000,000
21,989,144
1,219,173,303

本公司

8,760,139
98,323,137
250,639,934
317,289,303
134,757,138
5,455,947
292,014,031

1,107,239,629

七、28

152,000,000

七、29305,338,844

134,501,075

304,413,857

134,501,075

七、30
七、31
七、32

11,372,177
6,289,705
110,075,665
585,076,391
1,601,946,789

8,517,741
3,482,121
54,818,184
201,319,121
1,172,017,429

10,892,740
7,899,285
112,369,458
710,575,340
1,929,748,643

8,038,304
5,091,701
56,780,454
204,411,534
1,311,651,163

七、33
七、34

944,303,265
675,247,917

944,303,265
665,203,450

944,303,265
692,119,071

944,303,265
682,178,177

七、35
七、36

417,747,014
1,604,762,183-17,113,900
3,624,946,479
262,288,118
3,887,234,597

417,747,014
1,052,861,352

417,747,014
824,354,768

3,080,115,081

417,747,014
1,367,404,869-14,102,004
3,407,472,215
255,754,034
3,663,226,249

5,489,181,386

4,252,132,510

5,592,974,892

275,000,000

3,080,115,081

主管会计工作负责人：王莉

102,868,583,224
2,868,583,224
4,180,234,387

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要利润表
2009 年 1-6 月
编制单位：东软集团股份有限公司项目
一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本
其中：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填
列）其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额企业负责人：刘积仁

金额单位：人民币元附注本期金额审计类型：未经审计
上期金额

本集团

本公司

本集团

本公司

七、39
七、40

1,781,415,372
1,781,415,372
1,581,106,273
1,150,897,406
22,625,626
134,618,084
243,396,271
13,389,318
16,179,568

1,211,866,471
1,211,866,471
1,026,110,974
829,016,192
14,063,380
34,978,512
126,383,733
919,914
20,749,243

1,643,128,311
1,643,128,311
1,428,273,443
1,012,715,203
20,089,937
132,667,518
234,579,872-1,786,471
30,007,384

1,026,926,278
1,026,926,278
836,130,294
682,997,742
10,322,263
30,736,784
114,552,493-2,987,230
508,242

七、4111,525,140

11,525,140

七、4255,541,506

54,080,787

9,259,728-4,447,903

14,787,042-2,603,566

8,010,761-5,874,003

267,375,745
11,871,821
558,997
461,786

251,361,424
8,002,841
453,524
382,153

224,114,596
27,062,598
33,298,014
340,040

186,348,081
18,800,139
2,280,797
157,624

278,688,569

258,910,741

217,879,180

202,867,423

41,950,347
236,738,222
237,357,314-619,092

30,404,157
228,506,584

60,016,552
157,862,628
180,335,703-22,473,075

37,403,176
165,464,247

七、37
七、37
七、38

七、43
七、44

七、45

七、46

0.25
0.25
-16,974,727
219,763,495
220,382,587-16,974,727
211,531,857

0.19
0.19
-69,091,366
88,771,262-69,091,366
96,372,881

211,531,857

111,244,337

96,372,881-619,092

主管会计工作负责人：王莉

11-22,473,075

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要现金流量表2009 年 1-6 月
编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元附注项目

一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
处置交易性金融资产净增加额收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加（减少）额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额企业负责人：刘积仁

本期金额

上期金额

本集团

本公司

本集团

本公司

1,784,653,063

1,139,515,139

1,824,227,162

1,026,587,721

38,909,529

16,139,406

59,064,905

10,059,952

1,833,257,978

1,155,654,545

1,889,624,902

1,036,647,673

801,660,182

761,927,318

979,098,468

523,930,563

674,458,627

376,823,159

540,539,891

246,440,920

130,240,030

52,236,477

130,507,179

58,212,380

168,266,701

75,411,849

164,367,207

69,898,423

1,774,625,540

1,266,398,803

1,814,512,745

898,482,286

58,632,438-110,744,258

75,112,157

138,165,387

9,695,386
七、48

七、49

审计类型：未经审计

6,332,835

58,499,707

58,499,707

630,161

10,885,274

33,892,577

4,049

1,318,080

七、50

32,692,985

5,795,319

62,010,978368,768

七、51

390,000
3,685,500

66,8172,464,830

102,467,966

101,873,103

62,712,005

4,151,678

145,377,464

59,323,256

224,668,758

49,263,754

534,625500,000
七、52

1,398,829

366,493

130,730

7,770,465

117,555,341

145,743,957

59,953,986

232,973,848

168,217,924-43,275,991

41,919,117-170,261,843-164,066,246

40,0003,400,000

337,595,030

40,0003,400,000
115,000,000

75,000,000

40,000118,400,000

412,595,030

153,000,000

585,000,000

455,000,000

8,909,880

24,649,643

4,445,269

12,000,000

12,000,000

161,909,880

621,649,643

471,445,269-503,249,643-58,850,239-161,869,880-13,784,206-5,635,593

4,161,700-264,079-160,297,639-74,460,734-594,237,629-85,015,177

1,155,168,032

817,531,416

1,368,965,285

610,584,608

994,870,393

743,070,682

774,727,656

525,569,431

主管会计工作负责人：王莉
12会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表2009 年 1-6 月
编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计本期金额
归属于母公司所有者权益
项目

一、上年年末余额

实收资本
（或股本）

资本公积

944,303,265

944,303,265

减：
库存
股

少数股东权
益

所有者权益
合计

盈余公积

未分配利润

其他

692,119,071

417,747,014

1,367,404,869-14,102,004

255,754,034

3,663,226,249

692,119,071

417,747,014

1,367,404,869-14,102,004

255,754,034

3,663,226,249

237,357,314-3,011,896

6,534,084

224,008,348-619,092

236,738,222

加：会计政策变更
前期差错更正同一控制下企业合并权益调整数
二、本年年初余额三、本年增减变动
金额（减少以“-”号填列）-16,871,154（一）净利润
（二）直接计入所
有者权益的利得和损失1.可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2.权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3.与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响

237,357,314-16,974,727-3,011,896-19,986,623-16,974,727-16,974,727

4.其他-3,011,896

上述（一）和（二）小计-16,974,727（三）所有者投入
和减少资本
1.所有者投入资本

237,357,314-3,011,896-3,011,896-619,092

216,751,599

103,573

5,653,176

5,756,749

103,573

5,666,427

5,770,000-13,251-13,251

1,500,000

1,500,000

2.股份支付计入
所有者权益的余额
3.其他（四）利润分配

1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备

13东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要3.对所有者（或股本）的分配

1,500,000

1,500,000

262,288,118

3,887,234,597

4.其他（五）所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本（或股本）2.盈余公积转增
资本（或股本）3.盈余公积弥补
亏损
4.其他四、本年年末余额

944,303,265企业负责人：刘积仁

675,247,917

417,747,014

1,604,762,183

主管会计工作负责人：王莉

14-17,113,900

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表（续）2009 年 1-6 月
编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）

资本公积

281,451,690

减：
库存
股

少数股东权
益

所有者权益
合计

盈余公积

未分配利润

其他

590,195,607

239,078,776

519,032,919-15,111,643

186,410,440

1,801,057,789

752,670,552

119,625,805

534,673,391-392,333

85,181,136

1,491,758,551

281,451,690

1,342,866,159

358,704,581

1,053,706,310-15,503,976

271,591,576

3,292,816,340

三、本年增减变动
金额（减少以“-” 243,161,235
号填列）-312,434,253

26,499,729

153,835,974-5,965,274-20,233,869

84,863,542-22,473,075

157,862,628-794-75,239,086

一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正同一控制下企业合并权益调整数
二、本年年初余额（一）净利润

180,335,703（二）直接计入所
有者权益的利得和损失1.可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2.权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3.与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响

-69,273,018

4.其他-5,965,274-69,491,626-69,491,626

400,260

400,260-181,652

上述（一）和（二）小计-69,273,018

180,335,703-5,965,274-794-6,147,720-5,965,274-22,473,869

82,623,542（三）所有者投入和减少资本

243,161,235-243,161,235

3,400,000

3,400,000

1.所有者投入资本

243,161,235-243,161,235

3,400,000

3,400,000-1,160,000-1,160,000

2.股份支付计入
所有者权益的余额
3.其他（四）利润分配26,499,729-26,499,729

1.提取盈余公积

26,499,729-26,499,729

2.提取一般风险
准备

15东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要3.对所有者（或股本）的分配-1,160,000-1,160,000

251,357,707

3,377,679,882

4.其他（五）所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本（或股本）2.盈余公积转增
资本（或股本）3.盈余公积弥补
亏损
4.其他四、本年年末余额524,612,925

企业负责人：刘积仁

1,030,431,906

385,204,310

1,207,542,284

主管会计工作负责人：王莉

16-21,469,250

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要所有者权益变动表
2009 年 1-6 月
编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计本期金额
归属于母公司所有者权益
项目

一、上年年末余额

实收资本
（或股本）

资本公积

944,303,265

944,303,265

减：
库存
股

所有者权益
合计
盈余公积

未分配利润

682,178,177

417,747,014

824,354,768

2,868,583,224

682,178,177

417,747,014

824,354,768

2,868,583,224

228,506,584

211,531,857

228,506,584

228,506,584

加：会计政策变更
前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-16,974,727（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失-16,974,727-16,974,727

1.可供出售金融资产公允价值变动净额-16,974,727-16,974,727

2.权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他上述（一）和（二）小计-16,974,727

228,506,584

211,531,857

1,052,861,352

3,080,115,081（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的余额
3.其他（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股本）的分配
4.其他（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他四、本年年末余额

944,303,265企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

665,203,450

17417,747,014

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要所有者权益变动表（续）2009 年 1-6 月
编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）

资本公积

281,451,690

二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）一、上年年末余额

减：
库存
股

所有者权益
合计
盈余公积

未分配利润

585,827,259

239,078,776

228,846,388

1,335,204,113

281,451,690

585,827,259

239,078,776

228,846,388

1,335,204,113

243,161,235

429,077,217

146,125,534

529,137,628

1,347,501,614

165,464,247

165,464,247

加：会计政策变更
前期差错更正（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失-69,273,018-69,273,018

1.可供出售金融资产公允价值变动净额-69,491,626-69,491,626

400,260

400,260-181,652-181,652

2.权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他上述（一）和（二）小计

165,464,247

96,191,229（三）所有者投入和减少资本

243,161,235

498,350,235-69,273,018
119,625,805

390,173,110

1,251,310,385

1.所有者投入资本

243,161,235

498,350,235

119,625,805

390,173,110

1,251,310,385（四）利润分配26,499,729-26,499,729

1.提取盈余公积

26,499,729-26,499,729

385,204,310

757,984,016

2.股份支付计入所有者权益的余额
3.其他

2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股本）的分配
4.其他（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他四、本年年末余额企业负责人：刘积仁

524,612,925

1,014,904,476

主管会计工作负责人：王莉

182,682,705,727

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明：
于2009年3月25日召开的公司五届六次董事会决议通过了公司2009年会计估计变更的议案。
公司对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计
算确定减值损失，计提坏账准备。2008 年 12 月 31 日公司坏账准备的计提比例如下：账龄情况一般坏账提取比例

一年以内

0.3%

一年至二年

0.5%

二年至三年

1%

三年至五年

10%

五年以上

100%

由于近期国内外经济形势的影响，公司预期将会对公司未来应收款项的可收回性带
来一定影响，基于谨慎性原则，公司拟从2009年1月1日起将此类应收款项坏账准备的计提比例修订如下：账龄情况一般坏账提取比例

一年以内

1%

一年至二年

2%

二年至三年

5%

三年至五年

10%

五年以上

100%

会计估计变更对本期净利润影响数为-5,883,011元。
本会计期间内公司未发生会计政策变更正事项。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况本报告期合并范围新增 3 家公司，减少 1 家公司。2009 年 6 月，本公司出资 50 万元
设立杭州东软软件有限公司，注册资本 50 万元，本公司持股比例 100％，从 2009 年 6 月
起将其纳入合并财务报表范围；2009 年 3 月，本公司之子公司辽宁东软创业投资有限公司（“辽宁东创”）出资 350 万元设立深圳市东软移动终端设计有限公司，注册资本 500
万元，辽宁东创的持股比例为 70%，从设立之日起纳入合并财务报表范围；2009 年 6 月，
辽宁东创出资 700 万元设立北京东软越通软件技术有限公司，注册资本 1,000 万元，辽宁东创的持股比例为 70%，从设立之日起纳入合并财务报表范围。2009 年 6 月，本公司持股92.41%的子公司东软（美国）有限公司办理完毕全部注销手续，本公司从 2009 年 6 月起
不再将其纳入合并财务报表范围。

19东软集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要§8 备查文件目录
8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2009 年半年度报告文本；8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；
8.3 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇〇九年八月二十六日

20