东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
2010 年半年度报告摘要§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事出席情况
未出席董事姓名
薛澜

未出席董事职务
独立董事

未出席董事的说明
因工作原因

被委托人姓名方红星

1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码
股票上市交易所
姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱

东软集团
600718上海证券交易所
董事会秘书王自栋沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

证券事务代表张龙沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
项目

本报告期末

总资产
所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

6,148,736,395
4,137,152,897

项目报告期（1－6 月）

营业利润
利润总额
归属于上市公司股东的净利润

4.38

128,903,872
216,620,684
168,703,4501

单位:元 币种:人民币本报告期末比上年
上年度期末
度期末增减(%)
6,209,047,971-0.97
3,997,589,135
3.49
4.23
上年同期
267,375,745
278,688,569
237,357,314

3.49
本报告期比上年同期增减(%)-51.79-22.27-28.92东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的扣除非经常性117,223,433
179,281,592-34.61损益的净利润
基本每股收益(元)0.18
0.25-28.92扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.12
0.19
-34.61(元)稀释每股收益(元)0.18
0.25-28.92加权平均净资产收益率(%)
4.16
6.74 减少 2.58 个百分点经营活动产生的现金流量净额
-403,058,531
58,632,438-787.43每股经营活动产生的现金流量净额
-0.43
0.06
-787.43（元）
注：1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列；
2、每股收益、每股净资产、每股经营现金流量均按 944,303,265 股本规模计算。
本公司于 2010 年 7 月实施完成资本公积转增股本方案（每 10 股转增 3 股），转增后的股本规模为 1,227,594,245 股。
3、根据财政部发布的《企业会计准则解释第 4 号》的相关规定，上年度期末的
归属于母公司的所有者权益为追溯调整后数据。

2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
序号

非经常性损益项目

金额

1

非流动资产处置损益

39,059,260

2

计入当期损益的政府补贴

29,435,154

3

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

2,134,0804

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,600,000

5

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

-804,2476

除上述各项之外的其他营业外收支净额1,488,092

7

少数股东损益影响数

-17,336,117

8

所得税影响数-9,096,205
合计

51,480,017

2.2.3 境内外会计准则差异□适用 √不适用2单位：元 币种：人民币说明主要为本集团之子公司成都东软信息技
术发展有限公司资产转让形成的收益
主要为计入损益的科研项目政府补助以
及政府拨付的服务外包业务发展基金
收取成都东软信息技术职业学院资产转
让款延期付款部分的资金占用费
本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于 2008 年计提的长期应收款坏账准备本期转回 660 万元
交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数

38,525 户
前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例
(%)

持股总数

报告期内
增减

持有有限售条
件股份数量

质押或冻结
的股份数量

东北大学科技产业集团有限公司

国有法人

17.6248

166,431,971

0

166,431,971

无沈阳慧旭科技股份有限公司

境内非国有法人

17.1724

162,159,661

0

162,159,661

无

阿尔派电子（中国）有限公司

境内非国有法人

13.9512

131,741,190

0

131,741,190

无

宝钢集团有限公司

国家

9.924993,721,599

0

93,721,599无东芝解决方案株式会社

境外法人

4.743344,790,797

044,790,797

无

INTEL CAPITAL CORPORATION

境外法人

4.2507

40,139,372

0

40,139,372

无

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

境外法人

2.032819,196,055

0

19,196,055

无未知

1.6806

15,869,968-178,243

0

无

境外法人

1.633915,428,572

0

15,428,572

无

境外法人

1.3265

12,525,975

0

12,525,975无中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金
阿尔派株式会社
SAP AG

前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量种类

数量中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金

15,869,968

人民币普通股15,869,968

全国社保基金一零三组合
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
(LOF)
全国社保基金一零二组合国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPOREINVESTMENT CORPORATION PTE LTD
博时价值增长证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金

9,076,317

人民币普通股9,076,317

9,042,541

人民币普通股9,042,541

8,266,888

人民币普通股8,266,888

6,691,955

人民币普通股6,691,955

6,005,262

人民币普通股6,005,262

5,775,661

人民币普通股5,775,661

5,323,914

人民币普通股5,323,914

5,076,161

人民币普通股5,076,161

全国社保基金一零八组合

4,999,785

人民币普通股4,999,785

上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基
金同为博时基金管理有限公司基金产品。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况3东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 □不适用
单位：股刘积仁董事长兼首席执行官

351,293

本期
增持
股份
数量
0

351,293

变
动
原
因
-

王勇峰

副董事长兼总裁

112,37300112,373

-

0

0

赵宏
王莉
恩地和明
石黑征三
方红星

董事兼高级副总裁
董事兼高级副总裁兼首席财务官
董事
董事
独立董事

190,634
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

190,634
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

薛澜

独立董事

0

0

0

0

-

0

0

高文(注)

独立董事

0

0

0

0

-

0

0

涂赣峰

监事长

0

0

0

0

-

0

0

胡爱民(注)
藏田真吾(注)
徐庆荣

监事
监事
监事

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

0
0
0

0
0
0

张红
陈锡民
卢朝霞
张霞
王经锡
张晓鸥
王自栋
李军
吕建

监事
高级副总裁兼首席运营官
高级副总裁
高级副总裁兼首席技术官、首席知识官
高级副总裁
高级副总裁兼财务运行官
高级副总裁兼董事会秘书高级副总裁兼首席营销官
原独立董事

0
0
17,134
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
17,134
0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

春名基

原监事

0

0

0

0

-

0

0

黄孔威

原监事

0

0

0

0

-

0

0

姓名

职务

年初持
股数

本期
减持
股份
数量
0

期末持股
数

持有本
公司的
股票期
权
0

被授予
的限制
性股票
数量
0

注：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：2010 年 3 月 24 日，公司五届十一次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，因工作原因，黄孔威申请辞去其所担任的公司监事职务。同时，监事
会提名胡爱民担任公司监事。
2010 年 4 月 20 日，公司五届十二次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，因工作原因，春名基申请辞去其所担任的公司监事职务。同时，监事
会提名藏田真吾担任公司监事。
2010 年 4 月 20 日，公司五届十八次董事会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，根据国家教育部的相关规定，吕建申请辞去其所担任的公司独立
董事等职务。同时，董事会提名高文担任公司独立董事。
2010 年 6 月 3 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》，股东大会选举胡爱民、藏田真吾担任公司监事。
4东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要2010 年 6 月 3 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，股东大会选举高文担任公司独立董事。

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业

营业收入

营业成本

软件及系统集成医疗系统其中关联交易：1,575,938,370
314,055,742
184,776,588

1,113,017,485
194,275,470
121,615,208

关联交易定价原则

按照市场价格协议定价

营业利润
率(%)

营业收入
比上年同
期增减
(%)

29.37
38.14
34.18

8.24
14.54
-25.94

单位:元 币种:人民币营业成本
比上年同 营业利润率比上
期增减
年同期增减
(%)
15.81
16.15
-17.38

减少 4.63 个百分点减少 0.86 个百分点
减少 6.82 个百分点

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 元。
变动情况说明：(1)报告期内软件及系统集成毛利率（即上表中的营业利润率）较上年同期
减少 4.63 个百分点，主要由于报告期内公司人工费用等成本增加、新收购的欧美国际业务毛利率低于公司原有业务毛利水平以及市场竞争等因素使国内、国际业务毛利率均下降所致；(2)报告期内医疗系统业务毛利率（即上表中的营业利润率）较上年同期减
少 0.86 个百分点，主要由于报告期内产品结构变化所致。
5.2 主营业务分地区情况
地区
境内
境外

营业收入
1,307,194,323
638,868,228

单位:元 币种:人民币营业收入比上年增减(%)
10.15
7.43

变动情况说明：
报告期内公司境内营业收入较上年同期增长 10.15%，境外营业收入较上年
同期增长 7.43%，主要由于公司不断扩大业务规模，境内系统集成业务、纯软
件业务及境外的国际软件业务增长所致。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
与 2009 年度相比，公司毛利率由 34.90%下降为报告期内的 31.71%，其中：
软件及集成业务毛利率由上年度的 33.65%下降为报告期的 29.37%，主要由于公司人工费用等成本增加、新收购的欧美国际业务毛利率低于公司原有业务毛利
水平以及市场竞争等因素使国内、国际业务毛利率均下降所致；医疗系统业务
毛利率由上年度的 38.25%下降为报告期内的 38.14%，主要由于产品结构的变化
等原因所致。

5东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
项目
营业收入
营业成本
期间费用
投资收益
营业利润
营业外收支净额
利润总额

2010 年 1-6 月
金额
占利润总额的比例
1,946,062,551
898.37%
1,328,880,076
613.46%472,962,816
218.34%
11,012,092
5.08%
128,903,872
59.51%
87,716,812
40.49%
216,620,684
100.00%2009 年度
金额
占利润总额的比例
4,166,055,393
572.45%2,711,973,065
372.65%
836,914,522
115.00%112,214,666
15.42%
671,687,541
92.30%
56,069,176
7.70%
727,756,717
100.00%与 2009 年度相比，2010 年上半年营业收入、营业成本、期间费用比重均
有提高，主要由于公司业务规模的不断扩大的影响，同时人工费用的增长、销售及研发投入的增加使成本费用亦有所增加所致；投资收益比重较上年度下降，
主要由于上年度转让可供出售金融资产产生收益的影响所致；营业外收支净额比重较上年度增加，主要由于报告期内本集团之子公司——成都东软信息技术
发展有限公司出售资产取得收益 3,998 万元以及计入当期损益的软件产品增值
税退税等政府补助增加的影响所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况报告期内，本公司投资 1,891 万元用于建设上海软件园，投资 458 万元用于建设广州软件园，投资 302 万元用于沈阳软件园区继续建设。投资的资金来源为自有资金。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用6东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要§6 重要事项
6.1 收购资产√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币/欧元

被收购资产

购买
日

收
购
价
格

自购
买日
起至
报告
期末
为公
司贡
献的
净利
润

Beteiligungsgesellscha
ft Cremon m.b.H.

JOHANNA GmbH 100%股权

2010
年4
月 14
日

2.9
万
欧
元

103 万
元人
民币

交易对方:innovative
systems GmbH
Navigation-Multimedia(简称:ISG)
最终控制方:Harman
International Industries,
Incorporated(简称:Harman)

ISG 所拥有的与汽车导航系统相关的电子硬件、机械硬件和应用软件开发业务，和 ISG 所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、
合同、员工合同关系和雇
佣关系

2010
年5
月 31
日

600
万
欧
元

交易对方或最终控制方

不适
用

自本年初
至本期末
为公司贡
献的净利
润（适用
于同一控
制下的企
业合并）

是否为
关联交
易（如
是，说
明定价
原则）

所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户

所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移

不适用

否

是

是

不适用

是，根
据市场
价格以
及双方
协商

是

是

6.2 出售资产√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

交易对方

被出售资产

出售日

出售价格

成都东软
信息技术
职业学院

本集团之子公司—成都东软信息技术发展有限公司拥有的位于
成都市都江堰青城山
镇的 126,780 平方米
土地使用权，建筑面
积共计为 66,888 平方
米的 12 幢科研办公楼
和 1 幢配套楼及其占
用范围内的相关附属设施、设备的所有权

2010
年6月
3日

21,349
万元

7

本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润

出售产
生的损
益

是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）

所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户

所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移

不适用

3,998
万元

是，根据
评估价格
以及双方
协商

是

是

东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

6.3 担保事项√适用 □不适用担保对象名称大连东软信息学院
大连东软信息学院
大连东软信息学院
大连东软信息学院
29 家医院

单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期
担保是
担保
是否为关
担保类型
担保期
(协议签署
否履行
金额
联方担保
日)
完毕
2009.12.17
2010.4.1
2010.4.8
2010.4.12
-

3,000
3,000
5,000
5,000
1,353

连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保2009.12.18-2012.9.17
2010.4.1-2012.10.1
2010.10.8-2012.10.8
2010.10.12-2012.10.12
2007.2.26-2013.9.28

报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计

否
否
否
否
否

是
是
是
是
否

5,329
17,353
公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额
上述三项担保金额合计

6.4 关联债权债务往来□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况□适用 √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用80017,353
4.19
0
0
0
0

东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告7.2 财务报表

√未经审计

□审计

东软集团股份有限公司
资产负债表
2010 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资

产

期末余额

期初余额

流动资产：
货币资金

549,514,470

交易性金融资产

992,075,818

478,175

436,360

应收票据3,320,000

1,470,000

应收账款

507,967,136

376,659,759

预付款项

42,663,511

33,492,941

其他应收款

650,633,114

542,934,541

存货

141,854,108

79,714,102

应收利息
应收股利

一年内到期的非流动资产
其他流动资产

121,788,533

127,516,721

2,018,219,047

2,154,300,242长期股权投资

1,437,360,568

1,374,162,211

投资性房地产

312,550,054

316,542,128

固定资产

684,259,648

693,875,493

在建工程

1,519,762

1,313,679

139,901,643

127,237,269

长期待摊费用

11,143,659

11,320,803

递延所得税资产

15,584,732

26,980,920

非流动资产合计2,602,320,066

2,551,432,503

资产总计

4,620,539,113

4,705,732,745

流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉

其他非流动资产

企业法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

9会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司资产负债表（续）2010 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益）

期末余额

期初余额

流动负债：
短期借款
交易性金融负债

364,142

应付票据135,214,770

127,940,447

应付账款

308,094,924

342,571,865

预收款项

191,399,756

230,967,022

应付职工薪酬

23,129,729

126,350,257

应交税费-22,907,141

25,078,008

275,994,550

289,346,700

911,290,730

1,142,254,299

134,501,075

134,501,075

应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

9,788,943

9,720,249

递延所得税负债

47,817

43,636

其他非流动负债

115,342,561

99,268,184

非流动负债合计259,680,396

243,533,144

1,170,971,126

1,385,787,443

实收资本（或股本）

944,303,265

944,303,265

资本公积

636,352,865

636,352,865

492,325,123

492,325,123

1,376,586,734

1,246,964,049

所有者权益（或股东权益）合计

3,449,567,987

3,319,945,302

负债和所有者权益（或股东权益）总计

4,620,539,113

4,705,732,745

负债合计所有者权益（或股东权益）：

减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润

企业法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

10会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资

产

期末余额

期初余额

流动资产：
货币资金

1,058,889,665

1,617,967,716

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产

478,175

436,360

应收票据46,030,812

56,402,570

应收账款933,726,712

729,987,044

预付款项

57,239,640

37,435,226

128,230,078

99,322,526

424,198,636

297,282,431

3,882,225

11,315,635

2,652,675,943

2,850,149,508

长期应收款

373,473,757

154,338,369

长期股权投资

588,879,473

577,887,360

投资性房地产

450,528,548

561,655,794

固定资产

1,434,853,871

1,475,833,486

在建工程

33,258,907

6,743,945

392,801,844

395,903,268

商誉

152,950,423

101,619,083

长期待摊费用

48,074,597

51,001,455

递延所得税资产

21,239,032

33,915,703

非流动资产合计3,496,060,452

3,358,898,463

资产总计

6,148,736,395

6,209,047,971

应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出

其他非流动资产

企业法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

11会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
合并资产负债表（续）2010 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益）

期末余额

期初余额

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
企业法定代表人：刘积仁

30,000,000

846,062
135,214,770
422,413,349
299,229,765

45,891,311
5,908,766

183,095,407
40,490,287
275,880

134,443,652

156,241,086

3,763,269
1,077,710,944

8,929,270
1,298,459,888

152,000,000

152,000,000

307,669,957

306,541,577

12,496,712
2,646,865
176,520,404
651,333,938
1,729,044,882

12,428,018
2,642,684
164,085,078
637,697,357
1,936,157,245

944,303,265
646,293,759

944,303,265
646,365,703

500,615,375

500,615,375

2,088,606,458-42,665,960
4,137,152,897
282,538,616
4,419,691,513
6,148,736,395

1,925,127,000-18,822,208
3,997,589,135
275,301,591
4,272,890,726
6,209,047,971

主管会计工作负责人：王莉

12

127,940,447
483,804,916
297,682,595

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
利润表
2010 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项

目

本期金额

一、营业收入上期金额

1,091,163,095

1,211,866,471

776,835,273

829,016,192

营业税金及附加

15,173,261

14,063,380

销售费用

51,214,141

34,978,512

管理费用

140,856,961

126,383,733

财务费用-8,853,207

919,914资产减值损失-3,780,761

20,749,243-322,327

11,525,140

投资收益（损失以“-”号填列）-11,030,945

54,080,787

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-1,084,163-2,603,566

108,364,155

251,361,424

加：营业外收入36,471,280

8,002,841

减：营业外支出782,245

453,524

159,560

382,153

144,053,190

258,910,741

14,430,505

30,404,157

129,622,685

228,506,584

减：营业成本加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“-”填列）

其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益-16,974,727

七、综合收益总额

企业法定代表人：刘积仁

129,622,685

主管会计工作负责人：王莉

13

211,531,857

会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
合并利润表2010 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额企业法定代表人：刘积仁

本期金额
1,946,062,551
1,946,062,551

上期金额
1,781,415,372
1,781,415,372

1,827,366,524
1,328,880,076

1,581,106,273
1,150,897,406

27,748,084
166,244,625
312,619,314-5,901,123-2,224,452-804,247
11,012,092
11,026,127

22,625,626
134,618,084
243,396,271
13,389,318
16,179,568
11,525,140
55,541,506
14,787,042

128,903,872
89,321,703
1,604,891
944,732
216,620,684
33,558,899
183,061,785

267,375,745
11,871,821
558,997
461,786
278,688,569
41,950,347
236,738,222

168,703,450
14,358,335

237,357,314-619,092

0.18
0.18-23,843,752
159,218,033
144,859,698
14,358,335

0.25
0.25
-19,986,623
216,751,599
217,370,691-619,092

主管会计工作负责人：王莉

14会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
现金流量表2010 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项

目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金

954,697,716

收到的税费返还

16,177,881

1,139,515,139

49,572,384

16,139,406

1,020,447,981

1,155,654,545

购买商品、接受劳务支付的现金

887,488,567

761,927,318

支付给职工以及为职工支付的现金

295,064,999

376,823,159

支付的各项税费

69,445,909

52,236,477

支付其他与经营活动有关的现金

78,567,308

75,411,849

经营活动现金流出小计

1,330,566,783

1,266,398,803

经营活动产生的现金流量净额

-310,118,802-110,744,258

收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计

二、投资活动产生的现金流量58,499,707

收回投资收到的现金

1,390,458

33,892,577

266,026

5,795,319

18,355,500

3,685,500

20,011,984

101,873,103

38,147,005

59,323,256

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

87,282,520

500,000

支付其他与投资活动有关的现金

26,679,046

130,730

投资活动现金流出小计

152,108,571

59,953,986

投资活动产生的现金流量净额

-132,096,587

41,919,117-345,959-5,635,593-442,561,348-74,460,734

992,075,818

817,531,416

549,514,470

743,070,682

取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：年初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额企业法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

15会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
合并现金流量表
2010 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：年初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额企业法定代表人：刘积仁

本期金额

上期金额

1,814,693,765

1,784,653,063

25,099,027
61,584,899
1,901,377,691
1,049,887,456

9,695,386
38,909,529
1,833,257,978801,660,182

926,986,439
140,228,230
187,334,097
2,304,436,222-403,058,531

674,458,627
130,240,030
168,266,701
1,774,625,540
58,632,438

658,477
12,920,000
14,670,000
28,248,477
182,151,473

102,467,966
145,377,464

13,775,752
15,952,887
211,880,112-183,631,635

366,493
145,743,957-43,275,991

2,025,000
2,025,000
30,000,000

40,00040,00032,025,000
5,680,986

40,000153,000,000
8,909,880

5,680,986
26,344,014-1,021,899-561,368,051
1,615,989,046
1,054,620,995

161,909,880-161,869,880-13,784,206-160,297,639
1,155,168,032
994,870,393

主管会计工作负责人：王莉

1658,499,707
10,885,274
32,692,985
390,000会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目
一、上年年末余额本期金额实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计944,303,265

636,352,865

492,325,123

1,246,964,049

3,319,945,302

944,303,265

636,352,865

492,325,123

1,246,964,049

3,319,945,302

129,622,685

129,622,685

129,622,685

129,622,685

129,622,685

129,622,685

1,376,586,734

3,449,567,987

加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额企业法定代表人：刘积仁

944,303,265

636,352,865

492,325,123

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷17东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
所有者权益变动表（续）2010 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目
一、上年年末余额

上年同期金额
实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计944,303,265

682,178,177

417,747,014

824,354,768

2,868,583,224

944,303,265

682,178,177-16,974,727

417,747,014

824,354,768
228,506,584
228,506,584
228,506,584

2,868,583,224
211,531,857
228,506,584-16,974,727
211,531,857

1,052,861,352

3,080,115,081

加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）其他综合收益-16,974,727-16,974,727

上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额企业法定代表人：刘积仁

944,303,265

665,203,450

417,747,014

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷

18

东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
合并所有者权益变动表2010 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
项 目

归属于母公司所有者权益
实收资本(或股本)

一、上年年末余额

944,303,265

资本公积

减：库存股

专项储备

646,365,703

盈余公积
500,615,375

加：会计政策变更

一般风险准备

未分配利润

其他

1,925,100,542-18,822,208

26,458

少数股东权益所有者权益合计275,328,049

4,272,890,726-26,458

前期差错更正其他二、本年年初余额944,303,265

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）646,365,703

500,615,375-71,944（一）净利润

1,925,127,000-18,822,208

275,301,591

4,272,890,726

163,479,458-23,843,752

7,237,025

146,800,787

14,358,335

183,061,785

168,703,450（二）其他综合收益-23,843,752

上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本-71,944

168,703,450-5,223,992

1．所有者投入资本

-71,944-5,223,992-23,843,752-23,843,752
14,358,335-6,419,064

159,218,033-11,715,000-6,419,064-11,715,000-702,246-702,246-702,246-702,246

282,538,616

4,419,691,513

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额企业法定代表人：刘积仁

944,303,265

646,293,759

500,615,375

主管会计工作负责人：王莉

192,088,606,458

会计机构负责人：陈雷

-42,665,960

东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要东软集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）2010 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
项 目

归属于母公司所有者权益
实收资本(或股本)

一、上年年末余额

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他少数股东权益所有者权益合计944,303,265

692,119,071

417,747,014

1,367,404,869-14,102,004

255,754,034

3,663,226,249

944,303,265

692,119,071

417,747,014

1,367,404,869-14,102,004

255,754,034

3,663,226,249

237,357,314-3,011,896

6,534,084

224,008,348-619,092

236,738,222

加：会计政策变更
前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润

-16,871,154

237,357,314（二）其他综合收益-16,974,727

上述（一）和（二）小计-16,974,727-3,011,896
237,357,314-3,011,896-19,986,623-619,092

216,751,599（三）所有者投入和减少资本

103,573

5,653,176

5,756,749

1．所有者投入资本

103,573

5,666,427

5,770,000-13,251-13,251

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

262,288,118

3,887,234,597

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（六）专项储备
1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额企业法定代表人：刘积仁

944,303,265

675,247,917

417,747,014

主管会计工作负责人：王莉

20

1,604,762,183

会计机构负责人：陈雷

-17,113,900

东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明：
1、 会计政策变更
本报告期内，根据财政部发布的《企业会计准则解释第 4 号》相关规定，在合并财务报
表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，即原由母公司承担的超额亏损改由少数股东承担，并进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。
上述会计政策变更对 2010 年 1 月 1 日的所有者权益影响如下：单位：元 币种：人民币项目追溯调整前年初余额
追溯调整追溯调整后年初余额

2010 年 1 月 1 日
未分配利润

少数股东权益1,925,100,542
26,4581,925,127,000

275,328,049-26,458
275,301,591

所有者权益合计4,272,890,726
4,272,890,726

上述会计政策变更对 2010 年 1-6 月报表影响金额为增加归属于母公司所有者的净利润
368 元，因上述追溯调整的子公司超额亏损产生于 2009 年 7－12 月期间，因此对 2009 年 1
月 1 日的所有者权益及 2009 年 1-6 月本集团归属于母公司所有者的净利润没有影响。
2、 会计估计和核算方法变更
本报告期主要会计估计及核算方法未变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况
与上年度相比本报告期新增合并单位 3 家。根据公司业务发展需要，本公司新设 2 家公
司：东软集团（唐山）有限公司、东软医疗（中东）自由区有限责任公司；本公司收购 1 家公司：Neusoft Technology Solutions GmbH。
本报告期减少合并单位 1 家。根据公司区域业务发展需求，注销全资子公司上海东软时
代信息集成技术有限公司。

21东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要§8 备查文件目录
8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2010 年半年度报告文本；8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；8.3 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一〇年八月二十五日

22