平成31年度

計

算

書

類

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地
社会福祉法人 網走市社会福祉協議会(法人番号：6460305001410)

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
負担金収入
入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支 支 利用者負担軽減額
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

2,000,000
1,000,000
40,173,000
50,610,000
500,000
15,00060,383,000
15,951,000
33,000683,000
171,348,000
117,622,000
30,067,000
23,711,000
1,772,000
500,000
2,254,000
514,000
607,000
177,047,000△ 5,699,000

2,155,800
967,688
40,050,859
48,053,957
298,000
11,00062,671,412
15,817,408
5,343
651,764
170,683,231
117,020,993
26,357,679
22,004,122
1,672,749
402,000
2,288,794
361,037
644,000
170,751,374△ 68,143△ 155,800
32,312
122,1412,556,043
202,000
4,000△ 2,288,412
133,592
27,657
31,236
664,769
601,0073,709,321
1,706,878
99,251
98,000△ 34,794
152,963△ 37,000
6,295,626△ 5,630,857

1,600,000

999,040

600,960

1,600,000△ 1,600,000
1,700,000
15,951,000

999,040△ 999,040

600,960△ 600,960
1,700,000△ 38,064,893△ 100

54,015,893
100

17,651,000
1,700,000
8,527,000
125,000

54,015,993
48,708,828
111,256△ 36,364,993
1,700,000△ 40,181,828
13,744

10,352,000
7,299,000

48,820,084
5,195,909△ 38,468,084
2,103,091―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)04,128,726△ 4,128,726

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)022,689,243
26,817,969△ 22,689,243△ 25,171,969

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サ 益 負担金収益
介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
利用者負担軽減額
減費
共同募金配分金事業費
の用
助成金費用
部
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,155,800
967,688
40,050,859
48,053,957
11,00062,671,412
15,817,408
169,728,124
119,895,446
26,357,679
22,004,122
1,672,749
2,288,794
361,037
644,000
2,579,917△ 175,091
175,628,653△ 5,900,529
5,343
651,764

2,198,200
1,210,774
35,661,261
52,175,790
8,100
62,561,858
14,889,706
168,705,689
115,844,596
27,370,692
20,729,588
1,631,560
2,008,323
570,100
588,000
2,893,517△ 424,709
171,211,667△ 2,505,978
6,913
575,449△ 42,400△ 243,086
4,389,598△ 4,121,833
2,900
109,554927,702
1,022,435
4,050,850△ 1,013,013
1,274,534
41,189280,471△ 209,063
56,000△ 313,600
249,618
4,416,986△ 3,394,551△ 1,570
76,315657,107582,362

74,745657,107△ 5,243,422

582,362△ 1,923,616

74,745△ 3,319,806

0
6
111,156

0
1,505

0
6
109,651

111,162△ 111,162△ 5,354,584
62,954,180
57,599,596

1,505△ 1,505△ 1,925,121
60,632,853
58,707,732

109,657△ 109,657△ 3,429,463
2,321,327△ 1,108,136

12,749,040
4,567,522

8,212,600
3,966,152

4,536,440
601,370

65,781,114

62,954,180

2,826,934

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計

38,744,859
25,435,156
13,294,193
15,510115,122,008
1,000,000
1,000,000
114,122,008
33,686,695
635,5092,557,540
729,561
861,840
28,016,773
8,939,221
21,477,784
16,725,085
462,000
30,000
153,866,867

負債の部
前年度末
49,970,648
27,979,657
21,990,991
121,905,956
1,000,000
1,000,000
120,905,956
33,686,695
974,504
2,975,677
1,060,832
1,354,320
25,142,320
9,938,164
24,470,759
20,914,685
358,000
30,000171,876,604

増減△ 11,225,789 流動負債
△ 2,544,501
事業未払金△ 8,696,798
預り金
15,510
職員預り金△ 6,783,948 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計0△ 6,783,948
0 基本金△ 338,995
第１号基本金△ 418,137 基金△ 331,271 国庫補助金等特別積立金△ 492,480 その他の積立金
2,874,453
固定資産取得積立金△ 998,943
介護保険積立金△ 2,992,975
運営基金積立金△ 4,189,600 次期繰越活動増減差額
104,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 18,009,737

当年度末
11,926,890
9,584,294
447,326
1,895,270
28,016,773
28,016,773
39,943,663
純資産の部
1,000,000
1,000,000
047,142,090
8,939,221
21,477,784
16,725,085
65,781,114△ 5,354,584
113,923,204
153,866,867

前年度末

増減

27,281,405
23,270,314
533,968
3,477,123
25,142,320
25,142,320
52,423,725△ 15,354,515△ 13,686,020△ 86,642△ 1,581,853
2,874,453
2,874,453△ 12,480,062

1,000,000
1,000,00000

175,091
55,323,608
9,938,164
24,470,759
20,914,685
62,954,180△ 1,925,121
119,452,879
171,876,604△ 175,091△ 8,181,518△ 998,943△ 2,992,975△ 4,189,600
2,826,934△ 3,429,463△ 5,529,675△ 18,009,737

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末要支給額によっている
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独自積立方式によっている
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．総務地域福祉拠点区分「法人運営事業」「地域福祉推進」「生活支援体制整備事業」「共同募金配分事業」「網走ボランティアセンター事業」「生活サポートセンター事業」「福祉サービス利用援助事業」「福祉援護資金事業」「生活福祉資金事業」「網走市総合福祉センター運営事業」「網走市福祉バス運営事業」
イ．在宅福祉拠点区分「老人ホームヘルプ事業」「老人デイサービス事業」「高齢者世話付住宅生活援助員派
遣事業」「共同生活援助事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
100
100

100
100

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
2,370,600
1,735,091
635,509
車輌運搬具
15,283,495
12,725,955
2,557,540
器具及び備品8,610,196
7,880,635
729,561
小計
26,264,291
22,341,681
3,922,610
合計
26,264,291
22,341,681
3,922,610
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
13,294,193
13,294,193

徴収不能引当金の当期末残高

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益00(単位:円)
債権の当期末残高
13,294,193
13,294,193

該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
負担金収入
事 入 介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 利用者負担軽減額
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)総務地域福祉
2,155,800
967,688
40,040,859
45,093,957
298,000

5,224
611,364
89,172,892
56,703,496
14,009,824
17,069,732
402,000
2,288,794
361,037
644,000
91,478,883△ 2,305,991

54,015,893
5,488,119
100

在宅福祉

合計

内部取引消去事業区分合計79,272,491
2,237,848

2,155,800
967,688
40,050,859
48,053,957
298,000
11,00062,671,412
15,817,408
5,343
651,764
170,683,231
117,020,993
26,357,679
22,004,122
1,672,749
402,000
2,288,794
361,037
644,000
170,751,374△ 68,143

2,155,800
967,688
40,050,859
48,053,957
298,000
11,00062,671,412
15,817,408
5,343
651,764
170,683,231
117,020,993
26,357,679
22,004,122
1,672,749
402,000
2,288,794
361,037
644,000
170,751,374△ 68,143

999,040

999,040

999,040

999,040△ 999,040

999,040△ 999,040
54,015,893
13,869,368
100

999,040△ 999,040
54,015,893
0100

10,0002,960,000
11,00062,671,412
15,817,408
119
40,40081,510,339
60,317,497
12,347,855
4,934,390
1,672,749

8,381,249

59,504,112
48,708,828
8,381,249
111,256

8,381,249

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)57,201,333
2,302,779△ 3,212

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)4,791,970
4,788,758△ 13,869,368

67,885,361
48,708,828
13,869,368
111,256△ 13,869,368

5,488,119
2,893,130
4,131,938

62,689,452
5,195,909
4,128,726△ 13,869,368
0048,820,084
5,195,909
4,128,726

17,897,273
22,029,211

22,689,243
26,817,969

0

22,689,243
26,817,969

5,488,119△ 13,869,368

54,015,993
48,708,828
0
111,256

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サ 益 負担金収益
介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
利用者負担軽減額
減 費 共同募金配分金事業費の 用 助成金費用
部
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の費
その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

総務地域福祉
2,155,800
967,688
40,040,859
45,093,957

在宅福祉

合計

内部取引消去事業区分合計

2,288,794
361,037
644,000
920,931△ 175,091
94,697,176△ 6,438,872
5,224
611,364

80,931,477
538,343
119
40,4002,155,800
967,688
40,050,859
48,053,957
11,00062,671,412
15,817,408
169,728,124
119,895,446
26,357,679
22,004,122
1,672,749
2,288,794
361,037
644,000
2,579,917△ 175,091
175,628,653△ 5,900,529
5,343
651,764

616,588

40,519657,107657,107616,588△ 5,822,284
5,488,119

40,519578,862
8,381,249

657,107△ 5,243,422
13,869,368

657,107△ 5,243,422
0

5,488,119
6
8,381,249
111,156

8,381,249

13,869,368
6
13,869,368
111,156△ 13,869,368

8,492,411△ 3,004,292△ 8,826,576
40,977,575
32,150,999

5,488,119
2,893,130
3,471,992
21,976,605
25,448,597

13,980,530△ 111,162△ 5,354,584
62,954,180
57,599,596△ 13,869,368
0088,258,304
59,577,949
14,009,824
17,069,732

10,0002,960,000
11,00062,671,412
15,817,408
81,469,820
60,317,497
12,347,855
4,934,390
1,672,749

1,658,986

5,488,119

12,749,040
4,567,522

40,332,517△ 13,869,368△ 13,869,368

0

12,749,040
4,567,522

25,448,597

65,781,114

2,155,800
967,688
40,050,859
48,053,957
11,00062,671,412
15,817,408
169,728,124
119,895,446
26,357,679
22,004,122
1,672,749
2,288,794
361,037
644,000
2,579,917△ 175,091
175,628,653△ 5,900,529
5,343
651,76406
0111,156
111,162△ 111,162△ 5,354,584
62,954,180
57,599,596
12,749,040
4,567,522

065,781,114

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
固定資産取得積立金
介護保険積立金運営基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

総務地域福祉
12,744,272
10,969,079
1,759,683
15,510111,702,622
1,000,000
1,000,000
110,702,622
33,686,695
635,5095
729,550
28,016,773
8,939,221
21,477,784
16,725,085
462,000
30,000124,446,894
7,955,514
6,060,244
0
1,895,270
28,016,773
28,016,773
35,972,287
1,000,000
1,000,000
047,142,090
8,939,221
21,477,784
16,725,085
40,332,517△ 8,826,576
88,474,607
124,446,894

在宅福祉

合計

26,000,587
14,466,077
11,534,510
3,419,386
3,419,386
2,557,535
11
861,840

29,419,973
3,971,376
3,524,050
447,32603,971,376

25,448,597
3,471,992
25,448,597
29,419,973

内部取引消去事業区分合計

38,744,859
25,435,156
13,294,193
15,510115,122,008
1,000,000
1,000,000
114,122,008
33,686,695
635,5092,557,540
729,561
861,840
28,016,773
8,939,221
21,477,784
16,725,085
462,000
30,000
153,866,867
11,926,890
9,584,294
447,326
1,895,270
28,016,773
28,016,773
39,943,663
1,000,000
1,000,000

38,744,859
25,435,156
13,294,193
15,510115,122,008
1,000,000
1,000,000
114,122,008
33,686,695
635,5092,557,540
729,561
861,840
28,016,773
8,939,221
21,477,784
16,725,085
462,000
30,000
153,866,867
11,926,890
9,584,294
447,326
1,895,270
28,016,773
28,016,773
39,943,663
1,000,000
1,000,000

047,142,090
8,939,221
21,477,784
16,725,085
65,781,114△ 5,354,584
113,923,204
153,866,867

0
47,142,090
8,939,221
21,477,784
16,725,085
65,781,114△ 5,354,584
113,923,204
153,866,867

0
0
0
0

別紙３(②)

寄附金収益明細書（自）平成31年 4月 1日（至）令和2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会（単位：円）

寄附者の属性

区分

件数

寄附金額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額

個人

20599,550

企業・団体等

11

368,138
0
0

区分小計

31

967,688

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
区分小計

0

0
0
0
0
0

区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

31

967,688

0

0

0

0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的

網走市社会福祉協議会
区分

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

交付金額等合計(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

総務地域福祉

在宅福祉

都
道
府
県
区分小計

0

0

261,000

0

261,000

00036,947,050
849,551
1,403,523

036,947,050
849,551
1,403,523

0002,253,074

02,253,074

0

0
0

0
0

819,000
40,280,124

00

039,461,124

819,000
819,000

市
区
町
村
区分小計
【一般募金配分金収益】
共【歳末たすけあい配分金収益】 同
募
金
区分小計
介
護
事
業
区分小計
合計

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人 網走市社会福祉協議会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

総務地域福祉

1,000,000
1,000,000
001,000,000
1,000,000

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
1,000,000
1,000,000
0001,000,000
1,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
当
期
積
立
当
額
期
取
崩
額

（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額
当 期 積 立 額 合 計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高000

地域福祉拠点
175,091

175,09100

175,091

175,09100

175,091

175,09100（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙４
財産目録
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金

―

―

―

現金

―

―

―

50,000

普通預金

―

―

―

25,385,156
13,294,193

事業未収金

国保連他

―

―

―

貯蔵品

地域福祉拠点―
郵便切手他
流動資産合計―――設立時の基本金である
基本財産合計―25,435,156

15,51038,744,859

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

網走信金／

―

1,000,000
1,000,000(2) その他の固定資産
土地（地域福祉拠点）網走市呼人６
―
２－７

建物
建物

静湖

―
（地域福祉拠点）網走市北十一
第2種社会福祉事業である、社
2014年度条東１丁目１０番地
協事業の用に供されている

車輌運搬具

ダイハツ

器具及び備品

ソファーセット

ソフトウェアワイズマンＩＤシステム

ミラ

33,686,695

0

33,686,695

2,370,600

1,735,091

635,5092,370,600

1,735,091

635,509

他６台―

利用者送迎用

15,283,495

12,725,955

2,557,540

他５３件―

第2種社会福祉事業である通所介護事業の用に供されている。

9,567,901

8,838,340

729,561―

第2種社会福事業である通所介
護事業の用に供されている。

2,462,400

1,600,560

861,840―

従業員の退職金の為の積立金――

28,016,773―

8,939,221

退職給付引当資産
固定資産取得積立資産

網走信金／定期預金―

固定資産取得のための資金を積―立ている。

介護保険積立資産網走信金―

介護保険事業の安定化の為の資―金として積立ている。

―

21,477,784

運営基金積立資産

網走信金―

社協事業の用に供するため、積―み立ている。

―

16,725,085―

生活福祉資金として利用者に貸―し付けている。

―

462,000

貸付事業貸付金
その他の固定資産Ⅱ

網走市立養護老人ホーム
園 へ無償賃貸

網走信金―
網走信金への出資金
その他の固定資産合計――

30,000114,122,008

固定資産合計115,122,008

資産合計

153,866,867

負債の部
1 流動負債
事業未払金

―

―

―

―

―

―

447,326

社会保険料等職員からの預り金 ―流動負債合計

――1,895,270―
固定負債合計―預り金

利用者等からの預り金

職員預り金

9,584,294

11,926,890

2 固定負債
退職給付引当金

北海道民間共済会―

28,016,773
28,016,773

負債合計

39,943,663

差引純資産

113,923,204