法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[1001:法人全体]

法人単位事業活動計算書

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
0074 就労支援事業収益
7,403,823
6,826,060
577,763
0075 障害福祉サービス等事業収益
363,155,895 364,752,560-1,596,665
0086 その他の事業収益
41,676,000
41,676,0000089 経常経費寄附金収益
197,817579,869-382,052
サービス活動収益計(1)412,433,535 413,834,489-1,400,954
0015 人件費
325,528,611 317,755,449
7,773,162
0016 事業費
31,951,313
28,313,059
3,638,254
0017 事務費
44,146,061
36,787,549
7,358,512
0018 就労支援事業費用
7,403,662
6,870,379
533,2830027 減価償却費
2,967,854
2,742,308
225,5460028 国庫補助金等特別積立金取崩額-42,682-59,564
16,882
サービス活動費用計(2)411,954,819 392,409,180
19,545,639
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)478,716
21,425,309 -20,946,593
0093 受取利息配当金収益
146,088
165,913-19,8250098 その他のサービス活動外収益
2,776,823
2,518,491
258,332
サービス活動外収益計(4)2,922,911
2,684,404
238,5070038 その他のサービス活動外費用
44,88043,200
1,680

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0103 固定資産受贈額0104 固定資産売却益
0111 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)44,8802,878,031
3,356,747

1,843,365
3,017,565
4
124,200
124,204
2,893,361
26,959,874
153,359,430
180,319,304

1,680
236,827-20,709,766-124,200-920,000
11,999-1,815,765-2,847,966-1-124,200-124,201-2,723,765-23,433,531
18,459,874-4,973,657

224,235
1,500,000

8,500,000

224,235-7,000,000

174,069,882

171,819,304

2,250,578

130,000
11,99927,600169,5993
3
169,596
3,526,343
171,819,304
175,345,647

43,2002,641,204
24,066,513
124,200
1,050,000

法人名

社会福祉法人

静岡市しみず社会福祉事業団

事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活

収
益

費
用

収
益

定

科

目

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

法人全体
社会福祉事業公益事業
7,403,823
363,155,895
41,676,000
180,517
17,300370,740,235
41,693,300
290,404,028
35,124,583
30,116,427
1,834,886
43,240,189
905,872
7,403,662
2,909,639
58,215-42,682
374,031,263
37,923,556-3,291,028
3,769,744
145,962126
2,589,851
186,972
2,735,813
187,098
44,880合第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
計
内部取引消去法 人 合 計7,403,823
363,155,895
41,676,000
197,817412,433,535
325,528,611
31,951,313
44,146,061
7,403,662
2,967,854-42,682
411,954,819
478,716
146,0882,776,823
2,922,911
44,8807,403,823
363,155,895
41,676,000
197,817412,433,535
325,528,611
31,951,313
44,146,061
7,403,662
2,967,854-42,682
411,954,819
478,716
146,0882,776,823
2,922,911
44,88044,8802,878,031
3,356,747
130,000
11,9993,018,000
27,6003,187,599
3
3,018,000
3,018,003
169,596
3,526,343
171,819,304

44,8802,878,031
3,356,747
130,000
11,999

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)44,8802,690,933-600,095
130,000
11,9993,018,000
27,6003,187,599
3
3
3,187,596
2,587,501
165,851,410

187,098
3,956,842

3,018,000
3,018,000-3,018,000
938,842
5,967,894-3,018,000-3,018,000-3,018,000-3,018,000

27,600169,5993
3
169,596
3,526,343
171,819,304

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)168,438,911

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)167,163,146

6,906,736

224,235
1,500,000

6,906,736

175,345,647

175,345,647

224,235
1,500,000

224,235
1,500,000

174,069,882

174,069,882

法人名

社会福祉法人

静岡市しみず社会福祉事業団

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

定

科

目
法人本部

みなとふれあいセ

ひびきワーク

社会福祉事業
うしおワーク合
うなばら学園

なぎさホーム129,257,862
7,100
129,264,962
80,885,700
10,206,893
10,509,918

51,968,769

19,910,532

51,968,769
48,344,213
3,446,688
4,119,348

19,910,532
25,337,669
513,016
3,040,979

166,203708,226-27,157
56,591,318-4,622,549
110
47,30347,413
13,248226,757

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
計
内部取引消去事業区分合計

わだつみ

ンター
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

43,570,756
52,453
43,623,209
20,458,194
3,537,012
12,580,610

29,576,297

556,099

36,479,255-36,402,791
144,553
189,000
333,553

249,916-15,525
36,810,207
6,813,002
114
212,240
212,354

7,403,823
88,871,679
44,50096,320,002
66,280,074
8,076,918
6,950,652
7,403,662
833,426

23,721,816
5,854,481
225
960,390960,615576

89,544,732
6,775,270
419
61,152
61,571
28,752

101,768,714
27,496,248
479
1,059,368
1,059,847
2,304

333,553-36,069,238

212,354
7,025,356

576
960,039
6,814,520

28,75232,8196,808,089

2,304
1,057,543
28,553,791

76,46476,464
31,995,852
4,314,391
169,01229,576,297
17,102,326
4,339,100
1,724,291

29,118,421-9,207,889
62
63,59863,6607,403,823
363,155,895
180,517
370,740,235
290,404,028
30,119,627
43,240,189
7,403,662
2,909,639-42,682
374,034,463-3,294,228
145,9622,593,051
2,739,013
44,880-3,200-3,2003,200-3,200-3,2007,403,823
363,155,895
180,517
370,740,235
290,404,028
30,116,427
43,240,189
7,403,662
2,909,639-42,682
374,031,263-3,291,028
145,9622,589,851
2,735,813
44,880

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13,24834,165-4,588,384
130,000

63,660-9,144,229
11,9993,018,000
28,712,000
31,730,000
1
131,729,999-4,339,239
11,369,422
7,030,183

10,579,000
27,60027,6001
4,658,000
4,658,001-4,658,001
2,367,355
7,157,155
9,524,510

6,406,000
6,406,000-6,406,000
408,520
21,613,010
22,021,530

6,371,000
6,371,000-6,343,400
464,689
44,209,360
44,674,049

130,000
1
21,856,000
21,856,000-21,856,000
6,697,791
50,130,814
56,828,605

1
129,999-4,458,385
29,348,524
24,890,139

10,590,999

10,590,999
1,446,770
2,023,125
3,469,895

224,235
1,500,000

7,254,418

9,524,510

22,021,530

44,674,049

55,328,605

24,890,139

3,469,895

44,8802,694,133-600,095
130,000
11,9993,018,000
39,291,000
27,60042,478,599
3
39,291,000
39,291,003
3,187,596
2,587,501
165,851,410
168,438,911-3,20044,8802,690,933-600,095
130,000
11,9993,018,000-39,291,000-39,291,000-39,291,000-39,291,000

27,6003,187,599
3
3
3,187,596
2,587,501
165,851,410
168,438,911

224,235
1,500,000

224,235
1,500,000

167,163,146

167,163,146

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0001:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減

費
用

収
益

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
0089 経常経費寄附金収益
76,46476,4645541 経常経費寄附金収益
76,46476,464
サービス活動収益計(1)76,46476,4640015 人件費
31,995,852
26,395,412
5,600,440
4111 役員報酬
104,000
168,000-64,000
4112 職員給料17,492,985
17,169,758
323,2270001 職員俸給
16,074,480
15,778,080
296,400
0002 職員諸手当
1,418,505
1,391,678
26,827
4113 職員賞与
3,294,572
3,226,356
68,2164114 賞与引当金繰入2,348,213
1,741,665
606,5484115 非常勤職員給与
360,000
360,000
0002 嘱託医等
360,000
360,000
4117 退職給付費用
5,138,317
443,700
4,694,617
0001 退職金
4,696,417
4,696,417
0002 退職共済掛金
400,500
402,300-1,8000003 退職共済預け金
41,40041,4004118 法定福利費
3,257,765
3,285,933-28,1680017 事務費
4,314,391
4,613,796-299,405
4311 福利厚生費
169,523
141,787
27,7364312 職員被服費
382,000
42,000340,000
4313 旅費交通費
100,000
163,420-63,4204314 研修研究費
541,528
362,512179,0164315 事務消耗品費
212,690
482,108-269,418
0001 消耗品費
136,226
482,108-345,882
0002 器具什器費76,46476,4644316 印刷製本費
61,992
17,28044,7124317 水道光熱費
419,688415,100
4,588
4321 通信運搬費
142,824
159,434-16,6104324 業務委託費
111,240-111,240
4325 手数料
96,764
94,5822,1824326 保険料
152,930
72,01080,9204327 賃借料
581,425
808,815-227,3904329 租税公課
631,300
781,400-150,100
4333 諸会費
121,300
121,300
4334 車両費
93,563
178,312-84,749
0001 燃料費
59,057
72,246-13,1890002 車両検査等
34,506
106,066-71,560
4335 雑費
606,864
662,496-55,6320027 減価償却費
169,012140,279
28,7334451 減価償却費
169,012140,279
28,733
サービス活動費用計(2)36,479,255
31,149,487
5,329,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-36,402,791 -31,149,487-5,253,3040093 受取利息配当金収益
144,553
164,477-19,924
5821 受取利息配当金収益
144,553
164,477-19,9240098 その他のサービス活動外収益
189,000
148,000
41,0005874 雑収益
189,000
148,000
41,0000001 雑収益
189,000
148,000
41,000
サービス活動外収益計(4)333,553
312,477
21,076

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5965 公益事業繰入金収益
0001 うみのこｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
収0002 みなとふれあいｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益益
0003 ひびきワーク拠点区分繰入金収益333,553-36,069,238
3,018,000
3,018,000
3,018,000
28,712,000
28,712,000
4,658,000
4,449,000

312,477-30,837,010
1,350,000
1,350,000
1,350,000
29,719,000
29,719,000
9,694,000
4,800,000

21,076-5,232,228
1,668,000
1,668,000
1,668,000-1,007,000-1,007,000-5,036,000-351,000

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
0004 うしおワーク拠点区分繰入金収益
0005 うなばら学園拠点区分繰入金収益
0111 その他の特別収益
5983 退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
費4933 器具及び備品売却損・処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6332 事業運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,425,000
15,180,000
31,730,000
11
131,729,999-4,339,239
11,369,422
7,030,183

5,700,000
9,525,000
1,843,365
1,843,365
32,912,365

32,912,365
2,075,355
9,294,067
11,369,422

224,235
224,235

7,254,418-1,275,000
5,655,000-1,843,365-1,843,365-1,182,365
1
1
1-1,182,366-6,414,594
2,075,355-4,339,239
224,235
224,235

11,369,422-4,115,004

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0002:みなとふれあいセンター]

みなとふれあいセンター拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算 前年度決算
増 減
0075 障害福祉サービス等事業収益
43,570,756 43,788,309-217,553
0078 その他の事業収益
43,570,756 43,788,309-217,553
5374 補助金事業収益(一般)
72,90072,9005372 受託事業収益(公費)43,167,320 43,167,3205373 その他の事業収益
330,536
620,989-290,453
0089 経常経費寄附金収益
52,453
248,000-195,547
5541 経常経費寄附金収益
52,453
248,000-195,547
サービス活動収益計(1)43,623,209 44,036,309-413,1000015 人件費
20,458,194 20,307,199
150,995
4112 職員給料10,764,860 10,681,323
83,5370001 職員俸給
9,723,600
9,591,600
132,000
0002 職員諸手当
1,041,260
1,089,723-48,463
4113 職員賞与
2,369,815
2,373,360-3,5454114 賞与引当金繰入899,348
1,455,589-556,241
4115 非常勤職員給与
3,288,513
2,824,244
464,2690001 嘱託職員等
2,798,513
2,354,244
444,2690003 講師等
490,000
470,000
20,0004117 退職給付費用
441,900
295,800
146,100
0002 退職共済掛金
400,500
268,200
132,300
0003 退職共済預け金
41,40027,60013,8004118 法定福利費
2,693,758
2,676,883
16,8750016 事業費
3,537,012
2,455,966
1,081,046
4215 保健衛生費
186,534
119,318
67,2164218 教養娯楽費
35,76034,800960
4223 水道光熱費
409,079
380,664
28,4154225 消耗器具備品費
504,389589,249-84,860
0001 消耗品費140,667
87,05853,6090002 器具什器費363,722502,191-138,469
4226 保険料
388,820
280,840
107,9804228 教育指導費
406,229
396,3699,860
0001 経常経費
406,229
396,3699,860
4232 車輌費612,361
567,226
45,1350001 燃料費
372,289
306,387
65,9020002 車両検査等
240,072
260,839-20,7674234 雑費
993,840
87,500906,3400017 事務費
12,580,610 11,435,659
1,144,951
4311 福利厚生費
48,35954,509-6,1504312 職員被服費
112,500
112,500
4313 旅費交通費
10,70010,7004314 研修研究費
53,7604,000
49,7604315 事務消耗品費
92,65655,61037,0460001 消耗品費
92,65655,61037,0464316 印刷製本費
92,41752,53039,8874319 修繕費
5,336,164
3,554,262
1,781,902
4321 通信運搬費
191,845
195,933-4,0884323 広報費
49,604
537,864-488,260
4324 業務委託費
1,447,200
1,566,000-118,800
4325 手数料
163,528
173,828-10,300
4327 賃借料
717,420
717,4204329 租税公課
97,70093,1004,600
4331 保守料
2,264,520
2,479,656-215,136
4333 諸会費
16,00016,0004335 雑費
1,886,237
1,924,247-38,0100027 減価償却費
249,916
197,865
52,0514451 減価償却費
249,916
197,865
52,0510028 国庫補助金等特別積立金取崩額-15,525-29,939
14,4144461 国庫補助金等特別積立金取崩額-15,525-29,939
14,414
サービス活動費用計(2)36,810,207 34,366,750
2,443,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,813,002
9,669,559 -2,856,557

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益
収 0098 その他のサービス活動外収益
益 5874 雑収益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

126
126
4,000
4,000
4,000
4,126

-12
-12
208,240
208,240
208,240
208,228

212,354
7,025,356

4,126
9,673,685
124,200
124,200
124,200

4,658,000
4,658,000
4,658,000
4,658,001-4,658,001
2,367,355
7,157,155
9,524,510

124,200
124,200
9,694,000
9,694,000
9,694,000
9,818,200-9,694,000-20,315
7,177,470
7,157,155

208,228-2,648,329-124,200-124,200-124,2001
1-124,200-124,200-5,036,000-5,036,000-5,036,000-5,160,199
5,035,999
2,387,670-20,315
2,367,355

9,524,510

7,157,155

2,367,355

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

114
114
212,240
212,240
212,240
212,354

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0001 法人本部拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1
1

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0003:ひびきワーク]

ひびきワーク拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算 前年度決算
増 減
0075 障害福祉サービス等事業収益
29,576,297 31,930,547 -2,354,250
0076 自立支援給付費収益28,850,647 31,137,498 -2,286,851
5341 介護給付費収益28,850,647 31,137,498 -2,286,851
5364 特定費用収益
725,650
793,049-67,399
0001 給食費収益
670,947
750,579-79,632
0002 土曜活動等経費収益
54,70342,47012,233
サービス活動収益計(1)29,576,297 31,930,547 -2,354,2500015 人件費
17,102,326 18,439,875 -1,337,549
4112 職員給料6,802,423
9,260,499 -2,458,076
0001 職員俸給
6,163,200
8,330,400 -2,167,2000002 職員諸手当
639,223
930,099-290,876
4113 職員賞与
1,507,682
1,743,819-236,137
4114 賞与引当金繰入1,360,983
976,201
384,7824115 非常勤職員給与
5,142,596
4,013,338
1,129,258
0001 嘱託職員等
5,075,096
3,945,838
1,129,258
0002 嘱託医等
67,50067,5004117 退職給付費用
205,600
206,400-800
0002 退職共済掛金
178,000
178,800-800
0003 退職共済預け金
27,60027,6004118 法定福利費
2,083,042
2,239,618-156,576
0016 事業費
4,339,100
3,858,225
480,875
4211 給食費
670,947
750,579-79,6324215 保健衛生費
16,24014,755
1,4854218 教養娯楽費
7,708
13,282-5,5744222 本人支給金
931,0211,037,574-106,553
4223 水道光熱費
767,953714,691
53,2624225 消耗器具備品費
132,396
24,589107,807
0001 消耗品費
25,52024,589931
0002 器具什器費
106,876
106,8764226 保険料
378,730
254,600
124,1304227 賃借料
15,552
15,5524228 教育指導費
73,731
69,9773,7540001 経常経費
13,46023,760-10,300
0002 土曜活動等経費
60,271
46,217
14,0544232 車輌費
1,269,052
955,330
313,7220001 燃料費
477,522443,693
33,8290002 車両検査等
791,530
511,637
279,8934233 生産活動経費
8,404
7,296
1,108
4234 雑費
67,36667,3660017 事務費
1,724,291
1,596,739
127,552
4311 福利厚生費
57,00752,2994,7084312 職員被服費
187,500
187,500
4313 旅費交通費
14,00023,300-9,3004314 研修研究費
17,596
13,5004,096
4315 事務消耗品費
78,91626,99951,9170001 消耗品費
16,46026,999-10,5390002 器具什器費62,45662,4564316 印刷製本費
18,19828,836-10,6384319 修繕費
108,500
92,88015,6204321 通信運搬費
111,923
115,764-3,8414324 業務委託費
959,709
1,073,613-113,904
4325 手数料
89,342
92,168-2,8264329 租税公課
69,20058,100
11,1004333 諸会費
7,000
7,000
4335 雑費
5,400
12,280-6,8800027 減価償却費
556,099
556,0994451 減価償却費
556,099
556,099
サービス活動費用計(2)23,721,816 24,450,938-729,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)5,854,481
7,479,609 -1,625,128

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
0001 雑収益
0002 生産活動収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)225
225
960,390
15,000576
944,814
5,388
939,426
960,615576
576
576
960,039
6,814,520

200
200
1,068,555
15,0004,608
1,048,947
4,060
1,044,887
1,068,755
4,608
4,608
4,608
1,064,147
8,543,756

25
25-108,165-4,032-104,133
1,328-105,461-108,140-4,032-4,032-4,032-104,108-1,729,236

6,406,000
6,406,000
4,449,000
1,957,000
6,406,000-6,406,000
408,520
21,613,010
22,021,530

3
3
5,700,000
5,700,000
4,800,000
900,000
5,700,003-5,700,003
2,843,753
19,769,257
22,613,010-3-3706,000
706,000-351,000
1,057,000
705,997-705,997-2,435,233
1,843,753-591,480

1,000,000
1,000,000-1,000,000-1,000,000

21,613,010

408,520

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0047
拠点区分間繰入金費用費
4962
拠点区分間繰入金費用
用
0001 法人本部拠点区分繰入金費用
0007 わだつみ拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6334 事業運営資金積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)22,021,530

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0004:うしおワーク]

うしおワーク拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
0074 就労支援事業収益
7,403,823
6,826,060
577,7635332 自主事業収益
756,440
768,482-12,0420001 ボカシ収益
366,770
413,452-46,6820002 商品販売収益
360,200
322,200
38,0000003 ジャム販売手数料収益
29,47032,830-3,3605333 請負事業収益
6,647,383
6,057,578
589,805
0002 鈴惠工業収益
687,875
750,912-63,0370003 日立空調収益
2,020,187
1,428,347
591,8400004 安藤紙業収益
2,841,062
2,904,607-63,5450005 ベイプレス収益
17,20019,310-2,1100006 ニッケー工業収益
91,015
103,731-12,7160007 短期事業収益
211,770
177,101
34,6690008 新規事業収益
2,280
4,680
-2,4000009 池田ネジ商会収益775,994
668,890
107,104
0075 障害福祉サービス等事業収益
88,871,679
91,004,274-2,132,595
0076 自立支援給付費収益84,784,055
86,875,751-2,091,696
5341 介護給付費収益
57,719,806
86,875,751 -29,155,945
5343 訓練等給付費収益
27,064,249
27,064,249
5352 利用者負担金収益55,800-55,800
5364 特定費用収益
3,649,804
3,636,523
13,2810001 給食費収益
2,616,582
2,703,969-87,387
0002 土曜活動等経費収益
126,142
84,57941,5630003 一泊旅行等経費収益
907,080
847,975
59,1050078 その他の事業収益
437,820436,200
1,620
5373 その他の事業収益
437,820436,200
1,620
0089 経常経費寄附金収益
44,50073,870-29,3705541 経常経費寄附金収益
44,50073,870-29,370
サービス活動収益計(1)96,320,002
97,904,204-1,584,202
0015 人件費
66,280,074
65,212,680
1,067,394
4112 職員給料28,894,870
26,049,386
2,845,484
0001 職員俸給
26,539,200
24,048,000
2,491,200
0002 職員諸手当
2,355,670
2,001,386
354,284
4113 職員賞与
6,331,913
5,742,691
589,2224114 賞与引当金繰入4,456,928
3,833,237
623,6914115 非常勤職員給与
17,539,438
20,637,413-3,097,975
0001 嘱託職員等
17,471,938
20,569,913-3,097,9750002 嘱託医等
67,50067,5004117 退職給付費用
497,100
409,500
87,6000002 退職共済掛金
400,500
312,900
87,6000003 退職共済預け金
96,60096,6004118 法定福利費
8,559,825
8,540,453
19,3720016 事業費
8,076,918
7,175,962
900,956
4211 給食費
2,616,243
2,703,933-87,6904215 保健衛生費
108,009124,716-16,7074218 教養娯楽費
700
14,602-13,9024223 水道光熱費
927,050
863,387
63,6634225 消耗器具備品費
215,605
342,746-127,141
0001 消耗品費
110,327
155,682-45,355
0002 器具什器費105,278
187,064-81,7864226 保険料
785,170
556,580
228,5904227 賃借料
205,550
46,656
158,8944228 教育指導費
1,510,888
1,389,867
121,0210001 経常経費
26,455
19,1507,3050002 土曜活動等経費
145,353
90,751
54,6020003 一泊旅行等経費
1,339,080
1,279,966
59,1144232 車輌費
1,511,126
1,126,731
384,395
0001 燃料費
431,074
379,61051,4640002 車両検査等
1,080,052
747,121332,9314234 雑費
196,577
6,744
189,833
0017 事務費
6,950,652
5,807,938
1,142,714
4311 福利厚生費
192,747
184,797
7,950

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
4325 手数料
4329 租税公課
4333 諸会費
4335 雑費
0018 就労支援事業費用
0019 就労支援事業販売原価
4411 期首製品(商品)棚卸高
0020 当期就労支援事業製造原価0021 合計
4413 期末製品(商品)棚卸高
0022 差引0023 就労支援事業販管費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0103 固定資産受贈額5942 車輌運搬具受贈額
0111 その他の特別収益
5983 退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0001 法人本部拠点区分繰入金費用
0007 わだつみ拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6334 事業運営資金積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)562,500
106,550
97,944
96,10996,109113,661
1,533,954
148,042
3,742,221
111,752
42,100139,000
64,072
7,403,662
756,279
107,513811,639
919,152
162,873756,279
6,647,383
833,426
833,426
89,544,732
6,775,270
419
419
61,15260,0001,152
61,571
28,752
1,152
27,60028,75232,8196,808,089
27,60027,60027,6006,371,000
6,371,000
4,425,000
1,946,000
6,371,000-6,343,400
464,689
44,209,360
44,674,049

44,674,049

80,78078,37080,79275,414
5,378
102,048
938,936
142,2863,867,651
115,928
42,100139,000
35,2506,870,379
812,801
159,642760,672
920,314
107,513812,801
6,057,578
817,925
817,92585,884,884
12,019,320
392
392
127,416
60,00014,97652,44052,440127,808
14,976
14,976

562,500
25,77019,574
15,317
20,695-5,378
11,613595,018
5,756-125,430-4,17628,822533,283-56,522-52,129
50,967-1,16255,360-56,522589,805
15,501
15,501
3,659,848-5,244,050
27
27-66,264

1,050,000
6,600,000
6,600,000
5,700,000
900,000
6,600,000-5,550,000
6,582,152
39,627,208
46,209,360-13,824-52,440-52,440-66,237
13,776-13,824
27,60013,776-80,013-5,324,063-1,050,000-1,050,000
27,60027,600-1,022,400-229,000-229,000-1,275,000
1,046,000-229,000-793,400-6,117,463
4,582,152-1,535,311

2,000,000
2,000,000-2,000,000-2,000,000

44,209,360

464,689

14,976112,832
12,132,152
1,050,000
1,050,000

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0005:うなばら学園]

うなばら学園拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
0075 障害福祉サービス等事業収益
129,257,862 125,807,754
3,450,1080076 自立支援給付費収益125,414,477 122,070,973
3,343,504
5341 介護給付費収益125,414,477 122,070,973
3,343,504
5364 特定費用収益
3,843,385
3,736,781
106,604
0001 給食費収益
2,709,147
2,702,748
6,3990002 土曜活動等経費収益
90,452
109,958-19,506
0003 一泊旅行等経費収益
1,043,786
924,075
119,7110089 経常経費寄附金収益
7,100
187,999-180,899
5541 経常経費寄附金収益
7,100
187,999-180,899
サービス活動収益計(1)129,264,962 125,995,753
3,269,2090015 人件費
80,885,700
82,205,883-1,320,1834112 職員給料33,749,418
33,132,495
616,9230001 職員俸給
31,146,000
30,878,400
267,600
0002 職員諸手当
2,603,418
2,254,095
349,323
4113 職員賞与
7,329,611
7,347,184-17,5734114 賞与引当金繰入4,530,874
4,675,940-145,066
4115 非常勤職員給与
23,847,071
25,570,783-1,723,712
0001 嘱託職員等
23,779,571
25,503,283-1,723,712
0002 嘱託医等
67,50067,5004117 退職給付費用
702,700
468,000
234,700
0002 退職共済掛金
578,500
357,600
220,900
0003 退職共済預け金
124,200
110,400
13,8004118 法定福利費
10,726,026
11,011,481-285,455
0016 事業費
10,206,893
9,220,575
986,318
4211 給食費
2,709,147
2,702,748
6,399
4215 保健衛生費
176,088
165,004
11,0844218 教養娯楽費
27,18014,481
12,6994222 本人支給金602,832
500,130
102,7024223 水道光熱費
1,406,558
1,297,160
109,398
4225 消耗器具備品費
692,599
570,523
122,0760001 消耗品費
174,733
196,439-21,706
0002 器具什器費
517,866
374,084
143,7824226 保険料
692,540559,780
132,760
4228 教育指導費
1,943,198
1,743,992
199,206
0001 経常経費
826,581710,278
116,3030002 土曜活動等経費
72,797
109,744-36,9470003 一泊旅行等経費
1,043,820
923,970
119,8504232 車輌費
1,631,269
1,550,209
81,0600001 燃料費
853,069
748,756
104,3130002 車両検査等
778,200
801,453-23,2534233 生産活動経費
97,015
113,740-16,7254234 雑費
228,467
2,808
225,6590017 事務費
10,509,918
8,107,155
2,402,763
4311 福利厚生費
248,622
243,3175,3054312 職員被服費
740,500
740,500
4313 旅費交通費
239,510
137,190102,3204314 研修研究費
430,330
244,462
185,8684315 事務消耗品費
72,758103,581-30,8230001 消耗品費
72,75870,6852,0730002 器具什器費32,896-32,8964316 印刷製本費
98,331
143,319-44,9884319 修繕費
2,944,266
1,518,760
1,425,506
4321 通信運搬費
136,072
137,190-1,1184324 業務委託費
3,875,109
3,865,956
9,1534325 手数料
127,924
124,892
3,032
4329 租税公課
76,40076,4004331 保守料
1,279,152
1,279,152
4333 諸会費
128,000
128,000
4335 雑費
112,944
104,936
8,008
0027 減価償却費
166,203147,793
18,4104451 減価償却費
166,203147,793
18,410

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
0001 雑収益
0002 生産活動収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)101,768,714
27,496,248
479
479
1,059,368
20,0002,304
1,037,064
337,206
699,858
1,059,847
2,304
2,304
2,304
1,057,543
28,553,791

99,681,406
26,314,347
420
420
938,949
5,000
11,520922,429
308,514613,915939,369
11,52011,52011,520927,849
27,242,196

2,087,308
1,181,901
59
59
120,419
15,000-9,216
114,635
28,692
85,943
120,478-9,216-9,216-9,216
129,694
1,311,595

21,856,000
21,856,000
15,180,000
6,676,000
21,856,000-21,856,000
6,697,791
50,130,814
56,828,605

1
1
13,387,000
13,387,000
9,525,000
3,862,000
13,387,001-13,387,001
13,855,195
41,775,619
55,630,814-1-1
8,469,000
8,469,000
5,655,000
2,814,000
8,468,999-8,468,999-7,157,404
8,355,195
1,197,791

1,500,000
1,500,000

5,500,000
5,500,000-4,000,000-4,000,000

55,328,605

50,130,814

5,197,791

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
費
4962 拠点区分間繰入金費用
用
0001 法人本部拠点区分繰入金費用
0007 わだつみ拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6334 事業運営資金積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0006:なぎさホーム]

なぎさホーム拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
0075 障害福祉サービス等事業収益
51,968,769
52,803,572-834,803
0076 自立支援給付費収益
51,079,182
51,921,552-842,370
5341 介護給付費収益
51,079,182
51,921,552-842,370
5364 特定費用収益
669,087
680,420-11,333
0001 給食費収益
663,837
670,947-7,1100002 土曜活動等経費収益
5,250
9,473
-4,2230078 その他の事業収益
220,500
201,600
18,9005371 補助金事業収益(公費)220,500
201,600
18,900
サービス活動収益計(1)51,968,769
52,803,572-834,803
0015 人件費
48,344,213
45,549,946
2,794,267
4112 職員給料20,008,917
19,993,964
14,9530001 職員俸給
17,962,000
17,869,200
92,8000002 職員諸手当
2,046,917
2,124,764-77,847
4113 職員賞与
4,351,487
4,269,879
81,6084114 賞与引当金繰入2,135,675
3,066,850-931,175
4115 非常勤職員給与
15,284,119
12,239,719
3,044,400
0001 嘱託職員等
15,216,619
12,172,219
3,044,400
0002 嘱託医等
67,50067,5004117 退職給付費用
236,200
381,900-145,700
0001 退職金
3,000
3,000
0002 退職共済掛金
178,000
312,900-134,900
0003 退職共済預け金
55,20069,000-13,800
4118 法定福利費
6,327,815
5,597,634
730,1810016 事業費
3,446,688
3,218,905
227,783
4211 給食費
663,837
670,947-7,1104215 保健衛生費
44,17731,747
12,4304218 教養娯楽費
16,273
12,341
3,932
4223 水道光熱費
529,427
493,61135,8164225 消耗器具備品費
41,591
84,161-42,5700001 消耗品費
41,591
67,573-25,9820002 器具什器費16,588-16,5884226 保険料
661,350448,920
212,4304227 賃借料
31,104
31,1044228 教育指導費
133,473
117,646
15,8270001 経常経費
125,973
108,176
17,7970002 土曜活動等経費
7,500
9,470
-1,9704232 車輌費
1,243,110
1,322,438-79,328
0001 燃料費
910,483
830,319
80,1640002 車両検査等
332,627
492,119-159,492
4234 雑費
82,346
5,990
76,3560017 事務費
4,119,348
2,134,348
1,985,000
4311 福利厚生費
121,944
126,320-4,3764312 職員被服費
375,000
375,000
4313 旅費交通費
1,200-1,2004314 研修研究費
38,31023,14015,1704315 事務消耗品費
61,894
46,79515,0990001 消耗品費
15,184
46,795-31,6110002 器具什器費46,71046,7104316 印刷製本費
30,186
48,383-18,1974319 修繕費
2,122,524
470,844
1,651,680
4321 通信運搬費
114,861
124,421-9,5604324 業務委託費
949,539
981,309-31,7704325 手数料
85,25095,336-10,0864329 租税公課
36,80036,8004331 保守料
172,800
172,800
4333 諸会費
7,000
7,000
4335 雑費
3,240
3,2400027 減価償却費
708,226
665,088
43,1384451 減価償却費
708,226
665,088
43,1380028 国庫補助金等特別積立金取崩額-27,157-29,6252,4684461 国庫補助金等特別積立金取崩額-27,157-29,625
2,468

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0103 固定資産受贈額5943 器具及び備品受贈額
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)56,591,318-4,622,549
110
110
47,30319,00013,24815,055
15,05547,413
13,24813,24813,24834,165-4,588,384
130,000
130,000
130,000
1
1
1
129,999-4,458,385
29,348,524
24,890,139

51,538,662
1,264,910
114
114
46,99824,00012,096
10,902
10,902
47,112
12,096
12,096
12,09635,016
1,299,926

1,299,926
28,048,598
29,348,524

5,052,656-5,887,459
-4
-4
305
-5,000
1,152
4,153
4,153
301
1,152
1,152
1,152
-851
-5,888,310
130,000
130,000
130,000
1
1
1
129,999-5,758,311
1,299,926-4,458,385

24,890,139

29,348,524-4,458,385

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0007:わだつみ]

わだつみ拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減

費
用

収
益

費
用

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算 前年度決算
増 減
0075 障害福祉サービス等事業収益
19,910,532 19,418,104
492,428
0076 自立支援給付費収益
6,060,436
5,800,751
259,6855347 計画相談支援給付費収益
6,060,436
5,800,751
259,6850256 障害児施設給付費収益2,000,096
1,813,353
186,7435356 障害児相談支援給付費収益2,000,096
1,813,353
186,743
0078 その他の事業収益
11,850,000 11,804,000
46,0005371 補助金事業収益(公費)11,850,000 11,799,000
51,0005373 その他の事業収益
5,000-5,0000089 経常経費寄附金収益
50,000-50,000
5541 経常経費寄附金収益
50,000-50,000
サービス活動収益計(1)19,910,532 19,468,104
442,4280015 人件費
25,337,669 21,925,159
3,412,510
4112 職員給料12,666,865
9,739,736
2,927,1290001 職員俸給
11,286,000
8,776,800
2,509,200
0002 職員諸手当
1,380,865
962,936
417,929
4113 職員賞与
2,555,024
1,986,971
568,053
4114 賞与引当金繰入1,834,640
1,552,820
281,8204115 非常勤職員給与
4,397,821
5,128,584-730,763
0001 嘱託職員等
4,392,821
5,123,584-730,763
0003 講師等
5,000
5,000
4117 退職給付費用
736,500
739,500-3,0000002 退職共済掛金
667,500
670,500-3,0000003 退職共済預け金
69,00069,0004118 法定福利費
3,146,819
2,777,548
369,2710016 事業費
513,016
648,664-135,648
4225 消耗器具備品費
15,44699,420-83,9740001 消耗品費
15,446
40,953-25,5070002 器具什器費58,467-58,4674226 保険料
244,860
102,970
141,8904232 車輌費246,168
252,737-6,5690001 燃料費
154,530
147,276
7,254
0002 車両検査等
91,638105,461-13,8234234 雑費
6,542
193,537-186,995
0017 事務費
3,040,979
2,526,026
514,953
4311 福利厚生費
84,66876,0788,590
4312 職員被服費
239,000
239,000
4313 旅費交通費
23,00013,5009,5004314 研修研究費
87,08055,84031,2404315 事務消耗品費
224,789
441,162-216,373
0001 消耗品費120,785
189,879-69,0940002 器具什器費
104,004
251,283-147,279
4316 印刷製本費
397,325
371,048
26,2774319 修繕費
512,676
162,000
350,6764321 通信運搬費
288,414354,862-66,4484325 手数料
88,102
1,404
86,6984327 賃借料
978,804
978,804
4329 租税公課
7,700
7,700
4335 雑費
109,42171,32838,0930027 減価償却費
226,757
164,647
62,1104451 減価償却費
226,757
164,647
62,110
サービス活動費用計(2)29,118,421 25,264,496
3,853,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-9,207,889 -5,796,392 -3,411,4970093 受取利息配当金収益
6246
165821 受取利息配当金収益
6246
160098 その他のサービス活動外収益
63,5986,118
57,4805874 雑収益
63,5986,118
57,4800001 雑収益
63,5986,118
57,480
サービス活動外収益計(4)63,6606,164
57,496

活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0104 固定資産売却益
5951 車輌運搬具売却益
0106 拠点区分間繰入金収益
収 5962 拠点区分間繰入金収益益
0003 ひびきワーク拠点区分繰入金収益
0004 うしおワーク拠点区分繰入金収益
0005 うなばら学園拠点区分繰入金収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)63,660-9,144,229
11,99911,99910,579,000
10,579,000
1,957,000
1,946,000
6,676,000
10,590,999

6,164-5,790,228
5,662,000
5,662,000
900,000
900,000
3,862,000
5,662,000

57,496-3,354,001
11,99911,9994,917,000
4,917,000
1,057,000
1,046,000
2,814,000
4,928,999

10,590,999
1,446,770
2,023,125
3,469,895

5,662,000-128,228
2,151,353
2,023,125

4,928,999
1,574,998-128,228
1,446,770

3,469,895

2,023,125

1,446,770

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0008:うみのこセンター]

うみのこセンター拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減

費
用

収
益

費
用

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算 前年度決算
増 減
0086 その他の事業収益
41,676,000 41,676,0000087 その他の事業収益
41,676,000 41,676,000
5522 受託事業収益(公費)41,676,000 41,676,0000089 経常経費寄附金収益
17,30020,000-2,7005541 経常経費寄附金収益
17,30020,000-2,700
サービス活動収益計(1)41,693,300 41,696,000-2,7000015 人件費
35,124,583 37,719,295 -2,594,712
4112 職員給料16,414,490 19,188,164 -2,773,674
0001 職員俸給
14,984,650 17,676,000 -2,691,350
0002 職員諸手当
1,429,840
1,512,164-82,324
4113 職員賞与
3,826,710
4,250,005-423,295
4114 賞与引当金繰入1,693,160
2,339,889-646,729
4115 非常勤職員給与
8,167,174
6,488,451
1,678,723
0001 嘱託職員等
7,093,174
5,414,451
1,678,723
0002 嘱託医等
1,074,000
1,074,000
4117 退職給付費用
589,200
591,600-2,4000002 退職共済掛金
534,000
536,400-2,4000003 退職共済預け金
55,20055,2004118 法定福利費
4,433,849
4,861,186-427,337
0016 事業費
1,834,886
1,737,137
97,7494215 保健衛生費
8,271
9,660
-1,3894218 教養娯楽費
52,381
26,61525,7664223 水道光熱費
767,953714,691
53,2624225 消耗器具備品費
117,636
167,901-50,265
0001 消耗品費50,31643,8216,495
0002 器具什器費67,320124,080-56,760
4226 保険料
262,210223,200
39,0104227 賃借料
283,824
283,8244228 教育指導費
84,09490,654-6,5600001 経常経費
84,09490,654-6,5604232 車輌費
197,173
220,592-23,4190001 燃料費
162,181
133,631
28,5500002 車両検査等
34,992
86,961-51,9694234 雑費
61,344
61,3440017 事務費
905,872
565,888339,984
4311 福利厚生費
100,495
98,6461,8494312 職員被服費
262,500
14,000248,500
4313 旅費交通費
500-5004314 研修研究費
53,05225,47027,5824315 事務消耗品費
84,12427,451
56,6730001 消耗品費
73,34627,45145,8950002 器具什器費10,778
10,7784316 印刷製本費
69,427
97,250-27,8234319 修繕費
115,344
62,64052,7044321 通信運搬費
148,930
150,231-1,3014325 手数料
70,00080,000-10,000
4329 租税公課
7,700-7,7004333 諸会費
2,000
2,000
0027 減価償却費
58,21552,6125,603
4451 減価償却費
58,21552,612
5,603
サービス活動費用計(2)37,923,556 40,074,932 -2,151,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,769,744
1,621,068
2,148,676
0093 受取利息配当金収益
126
138
-12
5821 受取利息配当金収益
126
138
-12
0098 その他のサービス活動外収益
186,972
180,8306,1425874 雑収益
186,972
180,830
6,1420001 雑収益
186,972
180,830
6,142
サービス活動外収益計(4)187,098
180,968
6,130

活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)187,098
3,956,842

180,968
1,802,036

6,130
2,154,806

3,018,000
3,018,000
3,018,000
3,018,000-3,018,000
938,842
5,967,894
6,906,736

1,350,000
1,350,000
1,350,000
1,350,000-1,350,000
452,036
5,515,858
5,967,894

1,668,000
1,668,000
1,668,000
1,668,000-1,668,000
486,806
452,036
938,8426,906,736

5,967,894

938,842

収益

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
費 4964 社会福祉事業繰入金費用
用
0001 法人本部拠点区分繰入費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)