令和 2 年度決算書

社会福祉法人

利島村社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自)令和2 年 4 月 1 日

(至)

令和

3 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

事業
活動による
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入[

12,236,000 ] [13,978,740 ] [

会費収入

[

1,000 ] [0 ][1,000 ]

寄附金収入

[

1,000 ] [2,000 ] [-1,000 ]

経常経費補助金収入[

47,423,000 ] [42,463,352 ] [4,959,648 ][

10,641,000 ] [6,595,842 ] [4,045,158 ][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0]

事業収入

[

1,200,000 ] [1,614,700 ] [-414,700 ]

受取利息配当金収入[1,000 ] [219 ] [781 ]その他の収入[125,000 ] [313,158 ] [-188,158 ][71,628,000 ] [64,968,011 ] [6,659,989 ]

人件費支出[44,736,000 ] [45,021,043 ] [-285,043 ]

事業費支出[10,292,000 ] [10,572,488 ] [-280,488 ]

事務費支出[6,024,000 ] [6,111,143 ] [-87,143 ]

315,000

406,156-91,156

受託金収入
収
生活保護事業収入
入
医療事業収入事業活動収入計(1)

支 助成金支出
出 分担金支出-1,742,740 ][8,000 ] [4,000 ] [4,000 ]

共同募金配分金事業費[249,000 ] [142,000 ] [107,000 ]

負担金支出[20,000 ] [10,000 ] [10,000 ]事業活動支出計(2)[61,644,000 ] [62,266,830 ] [-622,830 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[9,984,000 ] [2,701,181 ] [7,282,819 ]

施設整備等補助金収入[0 ][0 ][0]

施設整備等寄附金収入[0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0]収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よる
支 固定資産除却・廃棄支出
収
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出[0 ][0 ][0][2,000,000 ] [2,178,770 ] [-178,770 ][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0]

施設整備等支出計(5)[2,000,000 ] [2,178,770 ] [-178,770 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[-2,000,000 ] [-2,178,770 ] [178,770 ]長期運営資金借入金収入[0 ][0 ][0]

役員等長期借入金収入[0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][457,000 ] [437,494 ] [19,506 ][0 ][9,930 ] [-9,930 ]その他の活動支出計(8)[457,000 ] [447,424 ] [9,576 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[-457,000 ] [-447,424 ] [-9,576 ][7,527,000 ][0][7,527,000 ]

74,987 ] [-74,987 ]収 長期貸付金回収収入
そ 入 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活長期運営資金借入金元金償還支出
動 支に 出 役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収支 支 積立資産支出
出 その他の活動による支出

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [0 ][前期末支払資金残高(12)031,322-31,322

0 ][106,309 ] [-106,309 ]

当期末支払資金残高(11)＋(12)[法人単位事業活動計算書（自） 令和2 年 4 月 1 日（至） 令和3 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[13,978,740 ] [11,736,368 ] [2,242,372 ]

会費収益[0][247,000 ] [-247,000 ]

寄附金収益[2,000 ] [402,000 ] [-400,000 ]

経常経費補助金収益[42,463,352 ] [42,025,570 ] [437,782 ][6,595,842 ] [5,962,000 ] [633,842 ][0][0][0]医療事業収益[0][0][0]事業収益[1,614,700 ] [1,383,600 ] [231,100 ]その他の収益[0][0][[64,654,634 ] [61,756,538 ] [0]2,898,096 ]

人件費[45,458,503 ] [47,581,789 ] [-2,123,286 ]

事業費[10,572,488 ] [9,022,929 ] [1,549,559 ]

事務費[6,111,143 ] [5,853,181 ] [257,962 ]

助成金費用[406,156 ] [231,439 ] [174,717 ][4,000 ] [8,000 ] [261,736 ] [-4,000 ]-119,736 ]

収 受託金収益
益 生活保護事業収益
サービス
活動
増減の部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)

費 分担金費用
用 共同募金配分金事業費[142,000 ] [減価償却費[473,034 ] [221,864 ] [251,170 ]

国庫補助金等特別積立金取崩額[0][0][負担金費用[

10,000 ] [20,000 ] [0]-10,000 ][63,177,324 ] [63,200,938 ] [サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[1,477,310 ] [-1,444,400 ] [-23,614 ]
2,921,710 ]

受取利息配当金収益[219 ] [170 ] [49 ]有価証券売却益[0][0][0]サ
投資有価証券売却益ー 収
益 積立資産評価益
ビ[0][0][0][ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動有価証券売却損外増
投資有価証券売却損
減 費 積立資産評価損の 用
その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計(5)[0][313,158 ] [0][1,944,279 ] [0]-1,631,121 ][313,377 ] [1,944,449 ] [-1,631,072 ][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[313,377 ] [1,944,449 ] [0]-1,631,072 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[1,790,687 ] [500,049 ] [1,290,638 ]

施設整備等補助金収益[0][0][0]

施設整備等寄附金収益[0][0][0]収 固定資産売却益
益 事業区分間繰入金収益[0][0][0][51,520 ] [51,520 ] [拠点区分間繰入金収益[657,800 ] [713,000 ] [0]-55,200 ][709,320 ] [764,520 ] [-55,200 ][0][0][0][2][0][2][0][0][0]用 事業区分間繰入金費用[51,520 ] [51,520 ] [拠点区分間繰入金費用[657,800 ] [713,000 ] [0]-55,200 ]-55,198

サービス活動費用計(2)特別特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額

709,322764,520

特別増減差額(10)=(8)-(9)

-2

0-2

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,790,685

500,049

1,290,636

前期繰越活動増減差額(12)繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の 次期繰越活動増減差額部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,042,608

542,592

500,016

2,833,293

1,042,641

1,790,652

00000034

33

12,833,259

1,042,608

1,790,651

特別費用計(9)法人単位貸借対照表
令和

3 年 3 月31 日 現在
(単位：円)

資産の部

負

当年
度末

前年
度末

増減

13,086,263

9,191,654

3,894,609

現金預金

10,479,114

7,520,613

2,958,501

事業未払金

事業未収金

2,607,149

1,633,724

973,425

未払費用

037,317-37,317

職員預り金

流動資産

貯蔵品

[

15,025,005 ] [13,839,227 ] [1,185,778 ][

3,000,000 ] [3,000,000 ] [0]3,000,000

3,000,000

0

12,025,005 ] [10,839,227 ] [1,185,778 ]

車輌運搬具

1,073,807

435,420

638,387

器具及び備品1,633,333

565,986

退職給付引当資産

1,767,550

備品等購入積立資産

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産

その他の固定資産[

流動負債固定負債

[[部前年
度末

増減

12,979,954 ] [9,160,332 ] [3,819,622 ]

12,579,266

8,125,548

4,453,718

0535,806-535,806

400,688498,978-98,290

1,767,550 ] [2,297,470 ] [-529,920 ]

1,767,550

2,297,470-529,920

14,747,504 ] [11,457,802 ] [3,289,702 ]

退職給付引当金
負債の部合計の当年
度末[純資産の部

基本金[3,000,000 ] [3,000,000 ] [0]1,067,347

国庫補助金等特別積立金[0 ][0 ][0]2,297,470-529,920

その他の積立金[7,530,505 ] [7,530,471 ] [34 ]7,530,505

7,530,471

34

備品等購入積立金

7,530,505

7,530,471

34

19,810

9,880

9,930

次期繰越活動増減差額

2,833,259 ] [1,042,608 ] [1,790,651 ]

1,790,685

500,049

1,290,636

13,363,764 ] [11,573,079 ] [1,790,685 ]

28,111,268

23,030,881

5,080,387[（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計債

28,111,268

23,030,881

5,080,387

負債及び純資産の部合計[