14 社会福祉法人

浦山学園福祉会

資金収支計算書
第1号の1様式
自平成 27 年 4 月 1 日

至

平成 28 年 3 月 31 日

法人合計

（単位：円）
勘定科

目保育事業収入借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
入業
その他の収入活事業活動収入計（1）
動に人件費支出よ
事業費支出る 支 事務費支出
収支払利息支出
支 出その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施
収 施設整備等補助金収入
設
整入施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等
支によ
出 固定資産取得支出
る
施設整備等支出計（5）収施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支そ 収 その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計（7）他
積立資産支出の修繕積立資産支出
活支動
人件費積立資産支出に物品等購入積立資産支出
よ 出
その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計（8）支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予算

(A)

決算

(B)

差 異 (A) - (B)277,008,000
208,000
16,00016,0003,634,000
280,882,000
185,492,000
37,351,000
10,217,000
248,000
3,266,000
236,574,000
44,308,000
817,000
817,000
2,916,000
3,574,000
6,490,000-5,673,000
0037,000,000
32,000,000
5,000,000
00
37,000,000-37,000,000
01,635,000

279,798,474
207,870
15,38425,971
3,635,412
283,683,111
181,280,297
37,102,647
9,880,859
248,418
3,265,700
231,777,921
51,905,190
816,592
816,592
2,916,000
3,324,400
6,240,400-5,423,808
50,000,000
50,000,000
42,000,000
26,000,000
6,000,000
10,000,000
50,000,000
92,000,000-42,000,000
4,481,382-2,790,474
130
616-9,971-1,412-2,801,111
4,211,703
248,353
336,141-418
300
4,796,079-7,597,190
408
408
0
249,600
249,600-249,192-50,000,000-50,000,000-5,000,000
6,000,000-1,000,000-10,000,000-50,000,000-55,000,000
5,000,000
0-2,846,382

66,061,019
67,696,019

66,061,019
70,542,401

0-2,846,382

備考14 社会福祉法人

浦山学園福祉会

事業活動計算書
第2号の1様式
自平成 27 年 4 月 1 日

至

平成 28 年 3 月 31 日

法人合計

（単位：円）
勘定科

目保育事業収益収
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益サ｜ 収 受取利息配当金収益
ビ
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息
外増 費
その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（5）の部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益収
特 益 固定資産受贈額
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増 その他の積立金積立額（16）減
修繕積立金積立額
差
人件費積立金積立額額
物品等購入積立額の部
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）
サ｜
ビス
活動増
減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)279,798,474
15,384279,813,858
184,032,625
37,102,647
9,880,859
16,868,469-13,347,439
234,537,161
45,276,697
207,870
25,971
3,635,412
3,869,253
248,418
3,265,700
3,514,118
355,135
45,631,832
816,592
38,448855,040
1,676
855,040
596,550
1,453,266-598,226
45,033,606
89,999,409
135,033,015
0042,000,000
26,000,000
6,000,000
10,000,000

253,088,300
0253,088,300
164,012,653
36,325,466
12,783,849
16,769,704-13,068,909
216,822,763
36,265,537
236,578
31,6703,496,235
3,764,483
283,5813,024,900
3,308,481
456,00236,721,539
841,925
64,472906,397251
64,470064,721
841,676
37,563,215
85,436,194
122,999,409
0033,000,000
28,000,000
5,000,000
093,033,015

89,999,409

増減26,710,174
15,384
26,725,558
20,019,972
777,181-2,902,990
98,765-278,530
17,714,398
9,011,160-28,708-5,699139,177
104,770-35,163
240,800
205,637-100,867
8,910,293-25,333-26,024-51,357
1,425
790,570
596,550
1,388,545-1,439,902
7,470,391
4,563,215
12,033,606
00
9,000,000-2,000,000
1,000,000
10,000,000
03,033,606

14 社会福祉法人

浦山学園福祉会

貸借対照表第3号の1様式
平成 28 年 3 月 31 日 現在
法人合計

（単位：円）
資

科
流動資産

目

現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
拠点区分間貸付金

固定資産
基本財産
建物
建物附属設備
基本財産特定預金

その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付変更時差異修繕積立資産人件費積立資産
物品等購入積立資産
その他の固定資産

資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末

77,234,515
70,229,999
5,281,200
1,302,116
421,2000
450,041,949
266,683,372
255,201,915
1,481,457
10,000,000
183,358,577
20,329,954
148,4442,600,975
1,960,115
245,522
9,967,727
111,000,000
27,000,000
10,000,000
105,840

137,362,470
68,640,638
285,850
1,337,193
427,800
66,670,989
422,261,227
277,903,009
266,307,164
1,595,845
10,000,000
144,358,218
22,397,544
0
2,862,571
2,000,074
312,481
10,679,708
85,000,000
21,000,000
0105,840

負
増

減

科

目

債の部
当年度末
前年度末

-60,127,955 流動負債
9,608,114
1,589,361 事業未払金
2,291,670
4,995,350 その他の未払金
3,121,216-35,077 1年以内返済予定設備資金借入金
2,916,000-6,600 預り金
203,446-66,670,989 社保預り金710,982
27,780,722 住民税預り金
364,800-11,219,637 拠点区分間借入金
0-11,105,249 仮受金
0-114,388 固定負債
29,811,055
0 設備資金借入金
17,091,000
39,000,359 退職給付引当金
12,720,055-2,067,590 負債の部合計
39,419,169
純資産
148,444-261,596 基本金
10,000,000-39,959 国庫補助金等特別積立金
236,824,280-66,959 その他の積立金
148,000,000-711,981 修繕積立金
111,000,000
26,000,000 人件費積立金27,000,000
6,000,000 物品等購入積立金
10,000,000
10,000,000 次期繰越活動増減差額
93,033,015
0 （うち当期活動増減差額）
45,033,606
純資産の部合計
487,857,295
527,276,464 559,623,697 -32,347,233 負債及び純資産の部合計 527,276,464

増減71,301,451 -61,693,337
2,435,620-143,950
968,267
2,152,949
0
2,916,000
1,704
201,742929,617-218,635
292,400
72,40066,670,989 -66,670,989
2,854-2,85433,602,708 -3,791,653
22,923,000 -5,832,000
10,679,708
2,040,347
104,904,159 -65,484,990の部

10,000,000
0248,720,129 -11,895,849
106,000,000 42,000,000
85,000,000 26,000,000
21,000,000
6,000,000
0 10,000,000
89,999,409
3,033,606
0 45,033,606
454,719,538 33,137,757
559,623,697 -32,347,233