第一号第一様式
法人名

社会福祉法人

淡路島福祉会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

1,297,076,000
182,010,000
14,710,000
36,963,000
202,798,000
11,512,000
195,000
99,00042,283,000
1,787,646,000
1,092,735,000
375,791,000
221,636,000
38,864,000
1,265,000
5,281,000
5,000
1,735,577,000
52,069,000
5,095,000
206,585,000
211,680,000
290,470,000
57,399,000
1,701,000

1,296,482,379
184,728,445
16,581,040
37,571,564
204,147,943
11,724,950
213,500
22,89041,642,610
1,793,115,321
1,096,412,039
366,983,387
219,042,085
40,330,097
1,296,645
4,862,265
4,770
1,728,931,288
64,184,033
4,244,330
206,680,346
210,924,676
290,470,000
54,628,035
1,815,400

593,621△2,718,445△1,871,040△608,564△1,349,943△212,950△18,500
76,110640,390△5,469,321△3,677,039
8,807,613
2,593,915△1,466,097△31,645418,735
230
6,645,712△12,115,033
850,670△95,346755,324

349,570,000△137,890,000
15,544,000
1,101,000
16,645,000
20,457,000
13,615,000

346,913,435△135,988,759
18,218,261
1,175,535
19,393,796
20,195,971
13,609,237

2,656,565△1,901,241△2,674,261△74,535△2,748,796
261,029
5,763

34,072,000△17,427,000
4,910,000

33,805,208△14,411,412

266,792△3,015,588
4,910,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△108,158,000△86,216,138△21,941,862

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)793,841,000
685,683,000

793,840,858
707,624,720

142△21,941,720

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
保育事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収その他の収入
支事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)整備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出による収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 その他の活動による支出動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差異(A)‑(B)2,770,965△114,400

備考

1頁

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人

淡路島福祉会

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ｜
ビス
活動
増減の部

収 介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益ビス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産売却益
増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,296,395,979
184,728,445
16,581,040
37,571,564
204,147,943
11,724,950
213,500
1,751,363,421
1,087,873,437
368,157,025
218,998,429
40,106,370
1,296,645
153,207,510△11,225,027

1,415,008,809
183,300,152
20,299,060
33,062,262
200,900,447
11,485,350
80,0001,864,136,080
1,140,124,648
357,316,320
226,419,808
35,742,245
1,137,529
160,080,737△12,535,117
72,5091,908,358,679△44,222,599
31,45249,657,818△118,612,830
1,428,293△3,718,020
4,509,302
3,247,496
239,600
133,500△112,772,659△52,251,211
10,840,705△7,421,379
4,364,125
159,116△6,873,227
1,310,090△72,509△49,944,290△62,828,369△8,562△3,685,508

45,995,200
4,862,265
1,610,143
6,472,408
39,522,792△67,528,176
4,330,730
468,616
4,029,806
8,829,152
185,958,225△7,917,201
4,330,730
12,235,724
194,607,478△185,778,326△253,306,502

49,689,270
6,347,113
2,084,642
8,431,755
41,257,515△2,965,084
7,154,980
19,9997,175,557△578△2,965,662△3,694,070△1,484,848△474,499△1,959,347△1,734,723△64,563,092△2,824,250
448,617
4,029,806
1,654,173
185,937,648△7,917,201△2,824,250
12,235,724
187,431,921△185,777,748△250,340,840△253,306,502
1,713,096,634
1,459,790,132△2,965,662
1,713,716,233
1,710,750,571△250,340,840△619,599△250,960,439

4,950,000
3,546,000

5,150,000
2,803,937△200,000
742,063

1,858,414,389△107,050,968
22,89045,972,310

7,174,979
20,577
7,154,980

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日の部

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

2頁

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)1,461,194,132

1,713,096,634△251,902,502

第三号第一様式
法人名

社会福祉法人

淡路島福祉会

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

849,071,197

940,767,213△91,696,016 流動負債

現金預金626,350,388

689,048,403△62,698,015

事業未収金

210,909,933

235,726,760△24,816,827

50,00072,556△22,556

1,038,654

4,088,198△3,049,544

9,430

937,185

3,023,420

3,224,128

未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
医薬品

899,917

診療・療養費等材料
給食用材料商品・製品

138,703856,677
28,1281,001,543△65,929,606

事業未払金

76,707,953

79,767,980△3,060,027

1年以内返済予定設備資金借入金

31,224,000

82,866,000△51,642,000

982,300

1,856,100△873,800

未払費用

48,556,944

54,439,851△5,882,907△927,755

預り金6,395,000

833,543

5,561,457△200,708

職員預り金6,645,124

7,613,019△967,895△899,917

前受金

2,000

2,000

△138,703

前受収益33,00033,000△144,866

仮受金

4,400

175,147△170,747

37,090,617

45,984,304△8,893,687

327,853,935

588,889,595△261,035,660

218,719,000

457,547,000△238,828,000

1,097,900△1,097,900

109,134,935

130,244,695△21,109,760

535,495,273

862,460,539△326,965,266

436,654229,783

206,871

1,780,597

1,774,174

6,423

86,661

736,713

立替金

823,374

前払金

89,000

1年以内返済予定リース債務

賞与引当金

89,000

前払費用

2,314,942

2,283,507

31,435

仮払金

1,360,000

1,238,000

122,000

固定資産

2,008,797,344

2,512,184,594△503,387,250 固定負債

基本財産

1,676,382,271

1,782,189,250△105,806,979

土地

157,402,500

157,402,500

建物

1,518,979,771

1,624,786,750△105,806,979

退職給付引当金

332,415,073

729,995,344△397,580,271

負債の部合計その他の固定資産

設備資金借入金
リース債務

純資産の部

土地

5,874,000

40,874,000△35,000,000

建物

71,640,252

404,244,497△332,604,245 基本金

構築物△5,398,542

18,979,492

21,879,008△2,899,516 国庫補助金等特別積立金

2,408,395

1,381,345

器具及び備品72,444,291

76,990,570

建設仮勘定

6,358,000

有形リース資産

車輌運搬具

14,584,869

第一号基本金19,983,411

機械及び装置増減

273,570,944

10,433

原材料

前年度末

1頁

207,641,338

17,695

仕掛品(単位：円)

負債の部
当年度末

632,529,856

632,529,856

632,529,856

632,529,856

178,902,146

193,713,644△14,811,498

1,027,050 その他の積立金

49,747,134

51,151,134△1,404,000△4,546,279

人件費積立金2,212,078

7,162,078△4,950,000

2,000,000

4,358,000

修繕積立金

14,629,618

14,629,618

1,093,740

2,951,227△1,857,487

施設整備等積立金

25,530,080

22,146,080

3,384,000

権利1,526,756

1,770,410△243,654

工賃変動積立金

2,816,794

2,654,794

162,000

ソフトウェア

3,056,727

4,654,301△1,597,574

設備等整備積立金

4,558,564

4,558,564

退職給付引当資産

83,022,599

100,709,101

1,461,194,132

1,713,096,634△251,902,502

人件費積立資産2,212,078

7,162,078(うち当期活動増減差額)△253,306,502△2,965,662△250,340,840

修繕積立資産14,629,618

14,629,618

施設整備等積立資産

25,530,080

22,146,080

3,384,000

工賃変動積立資産

2,816,794

2,654,794

162,000

設備等整備積立資産

4,558,564

4,558,564

71,000121,000△50,000

1,607,818

1,285,340

322,478

純資産の部合計

2,322,373,268

2,590,491,268△268,118,000

2,857,868,541

3,452,951,807△595,083,266

負債及び純資産の部合計

2,857,868,541

3,452,951,807△595,083,266

差入保証金
長期前払費用資産の部合計△17,686,502 次期繰越活動増減差額△4,950,000