1 社会福祉法人

市原寮

貸

借

対

照

表

第三号第一様式

2021 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 市原寮
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の積立資産
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
701,217,777 108,157,951 流動負債
560,007,821 526,093,336 33,914,485
156,285,943 90,999,650 短期運営資金借入金
46,100,000 47,600,000 ; 1,500,000
540,803,669 18,337,475 事業未払金
300,452,549 275,903,282 24,549,267
125,873
65,058 1年以内返済予定設備資金借入金
97,738,000 117,988,000 ; 20,250,000
139,110 ;9,110 1年以内返済予定長期運営資金借入金
36,396,000
9,996,000 26,400,000
2,431,474
196,586 1年以内返済予定リース債務
15,960,240 15,960,240
01,431,708 ; 1,431,708 1年以内支払予定長期未払金
7,028,208
7,028,208
001,194,223 ; 1,194,223
4,845,391,455 ; 170,694,991 未払費用
3,533,822,492 ; 111,637,339 預り金870,000
870,000
0704,363,609
0 職員預り金
8,902,824
2,200,403
6,702,421
46,560,000 47,352,980 ;
792,9802,829,458,883 ; 111,637,339 賞与引当金
1,311,568,963 ; 59,057,652 固定負債
1,522,845,546 1,660,317,994 ; 137,472,448
0 設備資金借入金
536,578,882
1,068,117,000 1,165,855,000 ; 97,738,000
532,263,785 ; 20,751,169 長期運営資金借入金
434,107,000 450,853,000 ; 16,746,000
95,844,778 ; 7,204,101 リース債務
2,660,040 18,620,280 ; 15,960,240
7,868,169 ; 2,558,482 退職給付引当金
390,986
390,986
03,236,218 ;
759,825 長期未払金
17,570,520 24,598,728 ; 7,028,208
55,396,013
5,660,024 負債の部合計
2,082,853,367 2,186,411,330 ; 103,557,963
27,489,742
381,316
純資産の部
473,643,758 473,643,758
2,256,1440 基本金
01,472,778,931 1,525,812,409 ; 53,033,478
3,021,334 ;
104,000 国庫補助金等特別積立金
7,486,812
5,481,165 その他の積立金
27,871,058 27,489,742
381,316
390,986
0 その他の積立金
3,100,000
3,100,00001,426,925,078 1,333,251,993 93,673,085
523,520
0 次期繰越活動増減差額
39,212,580 ; 39,202,580 （うち当期活動増減差額）
94,054,401 15,585,562 78,468,839
3,401,218,825 3,360,197,902 41,020,923
純資産の部合計
5,484,072,192 5,546,609,232 ; 62,537,040 負債及び純資産の部合計
5,484,072,192 5,546,609,232 ; 62,537,040

産

の
当
年
度
末
809,375,728
247,285,593
559,141,144
190,931130,000
2,628,060
0
4,674,696,464
3,422,185,153
704,363,609
2,717,821,544
1,252,511,311
536,578,882
511,512,616
88,640,677
5,309,687
2,476,393
61,056,037
27,871,058
2,256,144
2,917,334
12,967,977
390,986
523,520
10,0001 社会福祉法人

市原寮

資

金

収

支

（自）2020 年 4 月 1 日

計算第一号第一様式

書（至）2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

勘（単位：円）
定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業
収 医療事業収入
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
入動
受取利息配当金収入
その他の収入に事業活動収入計（1）
人件費支出
よ
支 事業費支出
事務費支出る
支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）施よ設る 支 設備資金借入金元金償還支出
整収
固定資産取得支出
備支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 長期運営資金借入金収入
その他の活動収入計（7）
そに 入のよ
長期運営資金借入金元金償還支出
支
他る
積立資産支出の収その他の活動による支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算事

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

( A)

決 算

( B)

差異 (A)- ( B)

2,555,180,000
131,500,000
3,600,000
59,700,000
425,000
200,000
0
17,510,000
2,768,115,000
1,742,710,000
442,165,000
379,885,000
23,730,000
2,150,000
2,590,640,000
177,475,00000
128,020,000
13,100,000
16,000,000
157,120,000
157,120,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
20,355,000

2,525,188,982
133,212,826 ;4,580,470 ;
62,801,261 ;
405,000
31,940,888 ;
24,956 ;25,684,072 ;2,783,838,455 ;
1,740,863,800
443,329,890 ;
374,195,644
23,097,270
7,639,282 ;2,589,125,886
194,712,569 ;
44,601,301 ;
44,601,301 ;117,988,000
28,009,620 ;
15,960,240
161,957,860 ;
117,356,559 ;
29,000,000 ;29,000,000 ;
19,346,000 ;
381,316 ;7,028,208 ;
26,755,524 ;2,244,476 ;
79,600,486 ;

29,991,018
1,712,826
980,470
3,101,261
20,00031,740,888
24,956
8,174,072
15,723,455
1,846,200
1,164,890
5,689,356
632,730
5,489,282
1,514,114
17,237,569
44,601,301
44,601,301
10,032,000
14,909,620
39,7604,837,860
39,763,441
29,000,000
29,000,000
19,346,000
381,316
7,028,208
26,755,524
2,244,476
059,245,486

0
20,355,000

373,449,869 ;
453,050,355 ;

373,449,869
432,695,355

備考1 社会福祉法人

市原寮

事

業

活

（自）2020 年 4 月 1 日

動

計

算

第二号第一様式

書（至）2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

勘（単位：円）
定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益｜ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（1）活
人件費
動
増 費 事業費
事務費
減
減価償却費
の
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計（8）増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)2,525,188,982
133,212,826
4,580,470
63,934,921
31,940,888
2,758,858,087
1,740,070,820
443,329,890
375,721,304
199,085,927
97,634,779 ;2,660,573,162
98,284,925
405,000
24,956
26,076,072
26,506,028
23,097,270
7,639,282
30,736,552
4,230,524 ;
94,054,401
44,601,301
44,601,301
44,601,301
44,601,301
0
94,054,401
1,333,251,993
1,427,306,394
00381,316

2,503,942,685
135,920,406 ;4,594,631 ;
59,839,509
2,040,000
2,706,337,231
1,728,989,867
439,508,117
386,536,083 ;
199,048,581
68,305,359 ;
2,685,777,289 ;
20,559,942
810,000 ;24,36629,035,611 ;
29,869,977 ;
25,846,595 ;
8,997,762 ;
34,844,357 ;
4,974,380
15,585,562
15,400,000
15,400,000
15,400,000
15,400,000
015,585,562
1,289,147,650
1,304,733,212
028,900,000 ;
381,219

21,246,297
2,707,580
14,161
4,095,412
29,900,888
52,520,856
11,080,953
3,821,773
10,814,779
37,34629,329,420
25,204,127
77,724,983
405,000
590
2,959,539
3,363,949
2,749,325
1,358,480
4,107,805
743,856
78,468,839
29,201,301
29,201,301
29,201,301
29,201,301
078,468,839
44,104,343
122,573,182
028,900,000
97

1,426,925,078

1,333,251,993

93,673,085

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
事業区分間長期貸付金
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
その他の積立資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

勘

1 社会福祉法人 市原寮

783,731,623
241,369,401
539,484,233
190,931130,000
2,557,058
4,722,078,167
3,395,113,340
704,363,609
2,690,749,731
1,326,964,827
536,578,882
467,493,591
152,080,433
88,204,713
5,309,686
2,476,392
56,448,573
2,256,144
2,917,334
12,274,573
390,986
523,520
10,00005,505,809,790
551,027,992
46,100,000
293,359,279
97,738,000
36,396,000
15,960,240
7,028,208
08,836,265
45,610,000
1,522,845,546
1,068,117,000
434,107,000
2,660,040
0
390,986
17,570,520
2,073,873,538
420,563,810
1,472,307,090
001,539,065,352 ;
109,252,172 ;社会福祉事業区分
25,644,105
5,916,192
19,656,911
0071,002
104,698,730
27,071,813
0
27,071,813
77,626,917
0
44,019,025
0435,9641
14,607,464
00693,40400
027,871,058
130,342,835
8,979,829
0
7,093,2700000870,000
66,559950,000
152,080,433000
152,080,433
00
161,060,262
53,079,948
471,841
27,871,058
3,100,000
112,140,274
15,197,771

公益事業区分

計809,375,728
247,285,593
559,141,144
190,931130,000
2,628,060
4,826,776,897 ;
3,422,185,153
704,363,609
2,717,821,544
1,404,591,744 ;
536,578,882
511,512,616
152,080,433 ;
88,640,677
5,309,687
2,476,393
61,056,037
2,256,144
2,917,334
12,967,977
390,986
523,520
10,00027,871,058
5,636,152,625 ;
560,007,821
46,100,000
300,452,549
97,738,000
36,396,000
15,960,240
7,028,208
870,000
8,902,824
46,560,000
1,674,925,979 ;
1,068,117,000
434,107,000
2,660,040
152,080,433 ;
390,986
17,570,520
2,234,933,800 ;
473,643,758
1,472,778,931
27,871,058
3,100,000
1,426,925,078
94,054,401

合
0
0
0
0
0
0
152,080,433000
152,080,433
00
152,080,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152,080,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152,080,433000
152,080,433
00
152,080,433
0
0
0
0
0
0

内部取引消去2021 年 3 月 31 日 現在

809,375,728
247,285,593
559,141,144
190,931130,000
2,628,060
4,674,696,464
3,422,185,153
704,363,609
2,717,821,544
1,252,511,311
536,578,882
511,512,616
0
88,640,677
5,309,687
2,476,393
61,056,037
2,256,144
2,917,334
12,967,977
390,986
523,520
10,00027,871,058
5,484,072,192
560,007,821
46,100,000
300,452,549
97,738,000
36,396,000
15,960,240
7,028,208
870,000
8,902,824
46,560,000
1,522,845,546
1,068,117,000
434,107,000
2,660,040
0
390,986
17,570,520
2,082,853,367
473,643,758
1,472,778,931
27,871,058
3,100,000
1,426,925,078
94,054,401

法 人 合 計貸 借 対 照 表 内 訳 表（単位：円）

第三号第二様式

定

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人 市原寮

科

目3,431,936,252 ;5,505,809,790

社会福祉事業区分
30,717,427
130,342,835

公益事業区分

計3,401,218,825
5,636,152,625 ;合0152,080,433

内部取引消去3,401,218,825
5,484,072,192

法 人 合 計

（単位：円）

定科目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入事
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業
収 医療事業収入
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動 入 受取利息配当金収入
その他の収入に事業活動収入計（1）
人件費支出
よ
支 事業費支出る
事務費支出支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）施よ設る 支 設備資金借入金元金償還支出
整収
固定資産取得支出
備支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
そ 収 事業区分間長期借入金収入の事業区分間長期貸付金回収収入
他の 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出
よ 支 事業区分間長期貸付金支出
る
事業区分間長期借入金返済支出
収
事業区分間繰入金支出
支 出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人 市原寮

359,078,646
435,436,079

2,473,919,752
133,212,826
4,580,470
0405,000
31,940,888
3,640
23,846,529
2,667,909,105
1,680,347,441
416,036,173
337,003,993
23,097,270
7,581,362
2,464,066,239
203,842,866 ;
43,601,301
43,601,301
117,988,000
23,915,350
15,960,240
157,863,590; 114,262,289 ;
29,000,000
912,004
136,213,787
4,000,000
170,125,791
19,346,000
0152,992,437;
17,7104,000,000
7,028,208
183,348,935
13,223,144;
76,357,433

社会福祉事業区分

金

収

合

計

14,371,223
17,614,276

内

訳

表

373,449,869
453,050,355

法 人 合 計00373,449,869
453,050,355

0 2,525,188,982
0
133,212,826
0
4,580,470
1,133,660
62,801,261
0
405,000
0
31,940,888
024,956
392,000
25,684,072
1,525,660 2,783,838,455
0 1,740,863,800
0443,329,890
1,525,660
374,195,644
0
23,097,270
0
7,639,282
1,525,660 2,589,125,886
0
194,712,569
044,601,301
044,601,301
0
117,988,000
0
28,009,620
0
15,960,240
0161,957,860
0 ; 117,356,559
0
29,000,000
153,904,441
0
283,876,572
04,000,000
0441,781,013
29,000,000
019,346,000
0381,316
153,904,441
0
283,876,572
04,000,000
007,028,208
441,781,013
26,755,524
0
2,244,476
079,600,486

内部取引消去（至）2021 年 3 月 31 日

支51,269,230 2,525,188,982
0
133,212,826
0
4,580,470
63,934,921
63,934,921 ;0
405,000
0
31,940,888
21,316
24,9562,229,543
26,076,072 ;
117,455,010 2,785,364,115 ;
60,516,359 1,740,863,800
27,293,717
443,329,890
38,717,311
375,721,304 ;0
23,097,270
57,9207,639,282
126,585,307 2,590,651,546 ;
9,130,297
194,712,569
1,000,000
44,601,301
1,000,000
44,601,301
0
117,988,000
4,094,270
28,009,620
0
15,960,240
4,094,270
161,957,860
3,094,270 ; 117,356,559
0
29,000,000
152,992,437
153,904,441 ;
147,662,785
283,876,572 ;
04,000,000 ;
300,655,222
470,781,013 ;019,346,000
381,316
381,316
912,004
153,904,441 ;
283,894,282
283,876,572 ;
04,000,000 ;07,028,208
285,187,602
468,536,537 ;
15,467,620
2,244,476
3,243,053
79,600,486

公益事業区分（自）2020 年 4 月 1 日

資（単位：円）

第一号第二様式

社会福祉事業区分

額の部

1,539,065,352 ;目

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）科2,473,919,752
133,212,826
4,580,470
031,940,888
2,643,653,936
1,680,388,728
416,036,173
337,003,993
191,656,027
97,106,620 ;;2,527,978,301
115,675,635 ;
405,000
3,640
23,846,529
24,255,169
23,097,270
7,581,362
30,678,632
6,423,463;
109,252,172 ;
43,601,301
4,000,000
47,601,301
43,601,301
4,000,000
47,601,301
0
109,252,172 ;1,429,813,180 ;
1,539,065,352 ;
0
0
0

定

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益｜ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（1）活
人件費
動
増 費 事業費
事務費
減
減価償却費
の
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金積立額
費
減
事業区分間繰入金費用の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人 市原寮

業

活

合

計

112,140,274

内

訳

表

1,426,925,078

法 人 合 計01,426,925,078

0 2,525,188,982
0
133,212,826
0
4,580,470
063,934,921
0
31,940,888
0 2,758,858,087
0 1,740,070,820
0443,329,890
0375,721,304
0
199,085,927
0 ;
97,634,779
0 2,660,573,162
0
98,284,925
0
405,000
0
24,956
0
26,076,072
026,506,028
0
23,097,270
0
7,639,282
030,736,552
0 ;
4,230,524
0
94,054,401
044,601,301
4,000,000
04,000,000
44,601,301
044,601,301
4,000,000
04,000,000
44,601,301
00
0
94,054,401
0 1,333,251,993
0 1,427,306,394
0
0
0
0
0
381,316

内部取引消去（至）2021 年 3 月 31 日

動51,269,230 2,525,188,982
0
133,212,826
0
4,580,470
63,934,921
63,934,921
0
31,940,888
115,204,151 2,758,858,087
59,682,092 1,740,070,820
27,293,717
443,329,890
38,717,311
375,721,304
7,429,900
199,085,927
528,159 ;
97,634,779
132,594,861 2,660,573,162
17,390,710
98,284,925
0
405,000
21,316
24,9562,229,543
26,076,072
2,250,859
26,506,028
0
23,097,270
57,9207,639,282
57,92030,736,552
2,192,939 ;
4,230,524
15,197,771
94,054,401
1,000,000
44,601,301
04,000,000 ;
1,000,000
48,601,301 ;1,000,000
44,601,301
04,000,000 ;
1,000,000
48,601,301 ;0015,197,771
94,054,401
96,561,187 1,333,251,993
111,758,958 1,427,306,394
0000381,316
381,316

公益事業区分（自）2020 年 4 月 1 日

事（単位：円）

第二号第二様式

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
1年内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人 市原寮

目第三号第三様式（単位：円）
養護老人ホーム市
花友しらかわ拠点 特別養護老人ホー 花友はなせ拠点区 花友じゅらくだい 特別養護老人ホー 京都市左京区北地
市原寮拠点区分
法人本部拠点区分
原寮拠点区分区分
ム花友にしこう 分
デイサービスム花友いちはら 域包括支援セン
151,958,290
10,352,661
134,325,267
185,346,251
96,448,356
28,689,967
55,111,770
114,911,686
3,601,021
1,866,876
19,915,257
16,584,259
10,455,902
8,890,423
10,551,602
19,746,720
151,889,484
547,034
8,354,219
113,982,705
168,265,054
85,604,113
19,650,379
44,195,674
94,748,387
0
2,776,557
047,0820
143,84900000
50,00050,00000000030,00081,566330,223496,938
244,492
149,165
364,494
416,579
68,806
247,430
300,317,564
981,612,018 1,424,268,137
655,713,644
293,490,383
323,206,086 1,204,147,161
868,915,260
123,176
73,086,603
462,415,501
905,338,682
575,617,594
219,035,516
166,795,451
826,783,993
166,040,000
04,005,210
147,956,430
000122,400,000
263,961,969
166,040,000
069,081,393
314,459,071
905,338,682
575,617,594
219,035,516
44,395,451
562,822,024
00
227,230,961
519,196,517
518,929,455
80,096,050
74,454,867
156,410,635
377,363,168
702,875,260
123,1760000006,757,118
529,821,764
0
1,672,902
13,369,180
34,104,405
1,457,221
12,389,361
3,458,167
146,675,897
254,147,837
0970,745249,633
79,468022,351,358
0
62,768,809
1,784,700
0525,784
3,163,117
918,666000632,691
69,4280
1418,382
110,1693
3
657,594
216,693652,722
123,163
6,583,222
14,574,090
4,245,487
6,366,564
2,875,168
8,851,740
5,168,617
7,233,689
13
0
1,186,786
0031,667001,037,691
0
0
0
0
0
0
0
0
2,917,334000220,410172,080
442,21805,845,268
5,594,597
0
0
0
0
0
0
0
0
152,080,433
0205,782,029
465,500,104
511,208,932
61,168,042
45,296,286
0
41,826,135
0000
165,58200225,40400000523,520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00001,020,873,550
310,670,225 1,115,937,285 1,609,614,388
752,162,000
322,180,350
378,317,856 1,319,058,847
3,724,197
10,622,768
94,014,970
118,448,043
86,596,054
9,570,308
42,743,426
117,751,844
66,466,912
2,660,420
0
0
0
0
0
0
0
46,100,000
05,849,272
80,092,987
106,643,982
51,486,822
7,648,957
14,894,661
23,280,615
1,563,944
1,151,26600028,900,000
024,996,000
38,832,000
5,010,000
0
0
0
0
0
0
0
30,396,000
6,000,000
0
0
0
0
0
0
0
15,960,240
001,897,608
5,130,600
0
0
0
0
0
0
0
175,888551,383
614,061
289,232
81,351
172,765
452,989
6,382,968
59,1542,700,000
8,240,000
11,190,000
5,920,000
1,840,000
2,680,000
8,830,000
1,410,000
1,450,000
4,744,020
38,071,311
7,761,194
57,800,000
114,691,490
444,089,106 1,179,949,040
1,003,605,829
16,937,778
000
57,800,000
0185,467,000
766,182,000
58,668,000
0
23,000,000
0
0
0
0
0
0
411,107,000
0
0
0
0
0
0
0
2,660,040
00025,244,811
7,595,612
0
114,691,490
258,396,702
0921,937,829
16,937,778
00
165,58200225,40400
04,744,020
12,826,500
0
0
0
0
0
0
0
15,366,788
132,086,281
126,209,237
144,396,054
124,261,798
486,832,532 1,297,700,884
1,070,072,741
19,598,198
4,005,210
147,956,430
0
0
0
0
0
268,602,170
053,725,121
239,231,143
679,081,935
212,892,835
63,048,885
1,588,346
222,440,667
0123,156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237,573,106
596,663,431
804,323,216
394,873,111
134,869,667 ;
110,103,022 ;
201,082,704 ;;
317,801,361
15,997,157
25,656,364
50,763,122
39,560,027
22,916,315 ;
7,647,228
503,877
12,022,215;
36,585,968
1,313,494
295,303,437
983,851,004 1,483,405,151
607,765,946
197,918,552 ;
108,514,676
21,357,963 ;;
49,199,191
15,874,001
310,670,225 1,115,937,285 1,609,614,388
752,162,000
322,180,350
378,317,856 1,319,058,847
1,020,873,550
3,724,197

2021 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
1年内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人 市原寮

目

京都市白川地域包括支援センター2,986,354
921,844
1,907,14500157,365
15,088,960
000
15,088,960
0
218,62100297,662
549,9830000
14,022,694
000
18,075,314
2,153,247
0746,773000056,4741,350,000
0
0
0
0
0
0
0
2,153,2470
175,0020
15,747,065
749,954
15,922,067
18,075,314
計

内部取引消去783,731,623
0
241,369,401
0
539,484,233
0
190,9310
130,00002,557,058
0
6,066,882,389 ; 1,344,804,222
3,395,113,340
0704,363,609
02,690,749,731
0
2,671,769,049 ; 1,344,804,222
536,578,882
0
467,493,591
088,204,713
0
5,309,686
02,476,392
056,448,573
02,256,144
02,917,334
0
12,274,573
0
152,080,433
01,344,804,222 ; 1,344,804,222
390,9860523,5200
10,00006,850,614,012 ; 1,344,804,222
551,027,992
046,100,000
0293,359,279
0
97,738,000
036,396,000
0
15,960,240
07,028,208
08,836,265
045,610,000
02,867,649,768 ; 1,344,804,222
1,068,117,000
0434,107,000
02,660,040
0
1,344,804,222 ; 1,344,804,222
390,986
0
17,570,520
03,418,677,760 ; 1,344,804,222
420,563,810
0
1,472,307,090
000
1,539,065,352
0
109,252,172
0
3,431,936,252
06,850,614,012 ; 1,344,804,222

合783,731,623
241,369,401
539,484,233
190,931130,000
2,557,058
4,722,078,167
3,395,113,340
704,363,609
2,690,749,731
1,326,964,827
536,578,882
467,493,591
88,204,713
5,309,686
2,476,392
56,448,573
2,256,144
2,917,334
12,274,573
152,080,433
0390,986
523,520
10,0005,505,809,790
551,027,992
46,100,000
293,359,279
97,738,000
36,396,000
15,960,240
7,028,208
8,836,265
45,610,000
1,522,845,546
1,068,117,000
434,107,000
2,660,040
0
390,986
17,570,520
2,073,873,538
420,563,810
1,472,307,090
0
1,539,065,352
109,252,172
3,431,936,252
5,505,809,790

事業区分合計2021 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）

第三号第三様式

定科

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）事

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入業
収 障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動 入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
支 事業費支出
事務費支出る
支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）施よ設る 支 設備資金借入金元金償還支出
整収
固定資産取得支出
備支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の他 入 拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる 支 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
収
支
拠点区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人 市原寮（至）2021 年 3 月 31 日

第一号第三様式

35,255,004
97,911,378

3,840,481
4,327,501

71,420,840
53,680,897

66,664,764
78,088,208

43,282,228
44,672,302

19,069,461
20,959,659

36,208,205
40,044,344

78,857,759
91,178,082

2,272,762
2,390,601（単位：円）
養護老人ホーム市
花友しらかわ拠点 特別養護老人ホー 花友はなせ拠点区 花友じゅらくだい 特別養護老人ホー 京都市左京区北地
法人本部拠点区分
市原寮拠点区分
原寮拠点区分区分
ム花友にしこう 分
デイサービスム花友いちはら 域包括支援セン
27,00028,704,543
465,813,611
645,189,737
355,926,659
105,359,712
259,286,397
533,365,935
42,567,074
0
133,209,826
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,580,4700000405,000
0000030,000,000
888
240,000
1,700,000
0
0
0
0
0
3,640
0
0
0
0
0
0
0
0
5,356,436
180,0426,930,366
3,906,511
2,537,596
418,341
2,225,683
1,666,714
624,840
35,387,076
162,095,299
472,986,977
651,201,248
358,464,255
105,778,053
261,512,080
539,613,119
43,191,914
52,470,384
78,797,690
278,236,852
419,204,575
207,593,115
71,310,736
170,485,054
336,178,948
34,699,345
2,225,435
36,512,626
92,071,989
89,506,796
57,977,166
19,022,494
38,740,549
78,545,864
839,253
14,180,419
17,777,037
46,847,124
98,545,544
52,876,811
16,829,641
28,183,301
50,852,655
6,134,782
1,363,67400405,000
1,618,400
03,996,548
15,713,648
0
120,640
50,8801,822,030
2,149,820
591,592
174,400
1,449,920
994,240
227,840
70,360,552
133,138,233
418,977,995
609,811,735
320,657,084
107,337,271
242,855,372
482,285,355
41,901,220
34,973,476
28,957,066;
54,008,982
41,389,513
37,807,171 ;1,559,218
18,656,708
57,327,764
1,290,694
02,220,000
12,132,301
11,535,000
5,069,000
3,177,000
1,753,000
7,019,000
348,00002,220,000
12,132,301
11,535,000
5,069,000
3,177,000
1,753,000
7,019,000
348,000
5,010,000
0020,250,000
28,900,000
024,996,000
38,832,000
0512,230
327,525
6,200,615
2,215,700
2,835,400
1,070,300
3,566,600
6,757,700
177,500
0
0
0
0
0
0
0
15,960,240
05,522,230
327,525
6,200,615
22,465,700
31,735,400
1,070,300
28,562,600
61,549,940
177,500
5,522,230
1,892,475
5,931,686 ;
10,930,700 ;
26,666,400
2,106,700 ;
26,809,600 ;
54,530,940
170,500;
29,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
912,004
0
0
0
0
0
0
0
0
1,395,313,791
1,623,003
35,734,765
7,946,998
0
114,735,205
258,603,723
37,694,490
17,037,778
136,213,787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177,317,116
390,917,551
492,435,753
51,417,345
40,984,340
070,695,634
004,000,000
0
0
0
0
0
0
0
1,561,439,582
182,940,119
426,652,316
500,382,751
51,417,345
155,719,545
258,603,723
108,390,124
17,037,778
0
0
0
0
0
0
0
19,346,000
0152,992,437
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0
0
0
0
0
0
473,375,962
207,405,032
475,990,058
511,560,318
61,168,042
45,340,001
207,02179,520,625
100,000
17,710
0
;
0
0
0
0
0
0
0
831,936,813
0
23,212,269
7,857,8020109,036,828
246,407,671
0
18,281,133
04,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,897,608
5,130,600
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0
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213,302,640
504,332,927
519,418,120
61,168,042
154,376,829
246,614,692
98,866,625
18,381,133
103,152,080 ;
30,362,521 ;
77,680,611 ;
19,035,369 ;
9,750,697
1,342,716
11,989,031
9,523,499 ;
1,343,355
62,656,374
487,020 ;
17,739,943
11,423,444
1,390,074
1,890,198
3,836,139
12,320,323
117,839（自）2020 年 4 月 1 日

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

定科

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）事

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入業
収 障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動 入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
支 事業費支出
事務費支出る
支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）施よ設る 支 設備資金借入金元金償還支出
整収
固定資産取得支出
備支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の他 入 拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる 支 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
収
支
拠点区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人 市原寮（至）2021 年 3 月 31 日

2,207,142
2,183,107

359,078,646
435,436,079

0
0359,078,646
435,436,079

京都市白川地域包合計
内部取引消去事業区分合計
括支援センター
37,679,084 2,473,919,752
0 2,473,919,752
0133,212,826
0
133,212,826
0
4,580,470
04,580,470
0405,000
0
405,000
0
31,940,888
031,940,888
0
3,640
0
3,640
0
23,846,529
0
23,846,529
37,679,084 2,667,909,105
0 2,667,909,105
31,370,742 1,680,347,441
0 1,680,347,441
594,001
416,036,173
0
416,036,173
4,776,679
337,003,993
0
337,003,993
0
23,097,270
0
23,097,270
0
7,581,362
0
7,581,362
36,741,422 2,464,066,239
0 2,464,066,239
937,662
203,842,866
0
203,842,866
348,000
43,601,301
043,601,301
348,000
43,601,301
043,601,301
0
117,988,000
0117,988,000
251,780
23,915,350
0
23,915,350
0
15,960,240
015,960,240
251,780
157,863,590
0
157,863,590
96,220 ; 114,262,289
0 ; 114,262,289
0
29,000,000
029,000,000
0912,0040
912,004
0 1,868,689,753 ; 1,868,689,753
00136,213,787
0
136,213,787
12,964,777 1,236,732,516 ; 1,236,732,516
004,000,000
04,000,000
12,964,777 3,275,548,060 ; 3,105,422,269
170,125,791
0
19,346,000
019,346,000
0152,992,437
0
152,992,437
14,022,694 1,868,689,753 ; 1,868,689,753
00;
17,7100 ;17,7100 1,236,732,516 ; 1,236,732,516
004,000,000
04,000,000
07,028,208
0
7,028,208
14,022,694 3,288,771,204 ; 3,105,422,269
183,348,935;
1,057,917 ;
13,223,144
0 ;
13,223,144
24,03576,357,433;
076,357,433（自）2020 年 4 月 1 日

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表（単位：円）

第一号第三様式

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益｜
経常経費寄附金収益
ビ 益
サービス活動収益計（1）ス
人件費
活
動 費 事業費
増
事務費
減
減価償却費
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
事業区分間繰入金費用の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人 市原寮（至）2021 年 3 月 31 日

第二号第三様式;

317,801,361

237,573,106

596,663,431

804,323,216

394,873,111

134,869,667 ;

110,103,022 ;

201,082,704 ;

15,997,157（単位：円）
養護老人ホーム市
花友しらかわ拠点 特別養護老人ホー 花友はなせ拠点区 花友じゅらくだい 特別養護老人ホー 京都市左京区北地
法人本部拠点区分
市原寮拠点区分
原寮拠点区分区分
ム花友にしこう 分
デイサービスム花友いちはら 域包括支援セン
27,00028,704,543
465,813,611
645,189,737
355,926,659
105,359,712
259,286,397
533,365,935
42,567,074
0
133,209,826
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,580,470
030,000,000
888
240,000
1,700,000
0000030,027,000
161,915,257
466,056,611
646,889,737
355,926,659
105,359,712
259,286,397
537,946,405
42,567,074
52,389,437
79,068,883
277,461,609
419,973,947
207,771,987
71,320,922
170,777,534
335,562,162
34,711,252
2,225,435
36,512,626
92,071,989
89,506,796
57,977,166
19,022,494
38,740,549
78,545,864
839,253
14,180,419
17,777,037
46,847,124
98,545,544
52,876,811
16,829,641
28,183,301
50,852,655
6,134,782
1,693,439
8,293,686
26,923,664
41,938,395
25,742,270
11,562,012
18,025,005
56,906,966
190,1370 ;5,264,177 ;
22,902,561 ;
40,878,281 ;
11,030,286 ;5,484,188 ;
164,654 ;
10,984,631 ;
224,844
70,488,730
136,388,055
420,401,825
609,086,401
333,337,948
113,250,881
255,561,735
510,883,016
41,650,580
40,461,730
25,527,202
45,654,786
37,803,336
22,588,711 ;
7,891,169
3,724,662
27,063,389
916,494;00
0405,000
0
0
0
0
0
3,640
0
0
0
0
0
0
0
0
5,356,436
180,0426,930,366
3,906,511
2,537,596
418,341
2,225,683
1,666,714
624,840
5,360,076
180,0426,930,366
4,311,511
2,537,596
418,341
2,225,683
1,666,714
624,840
1,363,67400405,000
1,618,400
03,996,548
15,713,648
0
120,640
50,8801,822,030
2,149,820
591,592
174,400
1,449,920
994,240
227,840
1,484,314
50,8801,822,030
2,554,820
2,209,992
174,400
5,446,468
16,707,888
227,840
3,875,762
129,162
5,108,336
1,756,691
327,604
243,941 ;
3,220,785 ;
15,041,174
397,000;
36,585,968
25,656,364
50,763,122
39,560,027
22,916,315 ;
7,647,228
503,877
12,022,215
1,313,494
02,220,000
12,132,301
11,535,000
5,069,000
3,177,000
1,753,000
7,019,000
348,000
0
4,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,220,000
12,132,301
11,535,000
5,069,000
3,177,000
1,753,000
7,019,000
348,00002,220,000
12,132,301
11,535,000
5,069,000
3,177,000
1,753,000
7,019,000
348,000
0
4,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,220,000
12,132,301
11,535,000
5,069,000
3,177,000
1,753,000
7,019,000
348,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,585,968
25,656,364
50,763,122
39,560,027
22,916,315 ;
7,647,228
503,877
12,022,215
1,313,494;; 281,215,393
211,916,742
545,900,309
764,763,189
371,956,796
142,516,895 ; 110,606,899 ; 213,104,919 ;
17,310,651
237,573,106
596,663,431
804,323,216
394,873,111
134,869,667 ; 110,103,022 ; 201,082,704 ;
15,997,157; 317,801,361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（自）2020 年 4 月 1 日

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益｜
経常経費寄附金収益
ビ 益
サービス活動収益計（1）ス
人件費
活
動 費 事業費
増
事務費
減
減価償却費
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
事業区分間繰入金費用の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人 市原寮

15,747,065

1,539,065,352

京都市白川地域包合計
括支援センター
37,679,084 2,473,919,752
0133,212,826
0
4,580,470
031,940,888
37,679,084 2,643,653,936
31,350,995 1,680,388,728
594,001
416,036,173
4,776,679
337,003,993
380,453
191,656,027
172,998 ;
97,106,620;
36,929,130 2,527,978,301
749,954
115,675,635
0
405,000
03,640
023,846,529
0
24,255,169
0
23,097,270
0
7,581,362
030,678,632
0 ;
6,423,463
749,954
109,252,172
348,000
43,601,301
04,000,000
348,000
47,601,301
348,000
43,601,301
04,000,000
348,000
47,601,301
00749,954
109,252,172
14,997,111 1,429,813,180
15,747,065 1,539,065,352
0
0
0
0
0
0
0

1,539,065,352

0 2,473,919,752
0133,212,826
0
4,580,470
031,940,888
0 2,643,653,936
0 1,680,388,728
0
416,036,173
0
337,003,993
0
191,656,027
0 ;97,106,620
0 2,527,978,301
0
115,675,635
0
405,000
03,640
023,846,529
0
24,255,169
0
23,097,270
0
7,581,362
030,678,632
0 ;
6,423,463
0109,252,172
043,601,301
04,000,000
047,601,301
043,601,301
04,000,000
047,601,301
000
109,252,172
0 1,429,813,180
0 1,539,065,352
0
0
0
0
0
0

事業区分合計（至）2021 年 3 月 31 日

内部取引消去（自）2020 年 4 月 1 日

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表（単位：円）

第二号第三様式

定

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
その他の積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人 市原寮

科

目第三号第三様式（単位：円）
特別養護老人ホー 有料老人ホーム市 花友診療所拠点区 はなせ診療所拠点 京都市左京区地域 介護員養成研修事 社会福祉等に関す
合計
内部取引消去ム市原寮静市診 原寮拠点区分
分
区分
介護予防推進セ 業拠点区分
る調査研究拠点
2,963,789
1,022,612
4,555,586
3,038,999
13,001,011
521,054541,054
25,644,105
0
911,844
911,844
1,593,161
525,391
521,054541,054
5,916,192
911,844
0110,768
3,629,616
1,430,017
12,459,000
0019,656,911
2,027,510
0014,126
15,821
16,6200
071,002
24,435045,498,961
181,230,793
29,387,068
52,312,450
4,298,655
1,799,462
412,874,095 ;
98,346,706
308,175,365
0027,071,813
000
27,071,813
0000
27,071,813
000
27,071,813
0045,498,961
181,230,793
2,315,255
52,312,450
4,298,655
1,799,462
385,802,282 ;
98,346,706
308,175,365
42,355,670
8,718
411,449001,230,553
44,019,025
12,63500149,421286,543000435,964
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
70,26343,291
663,608
1,617,262
1,644,131
0568,9094,607,464
0017,8200000693,404
675,58400180,391,226
050,668,318
4,298,655
0308,175,365 ;
72,817,166
308,175,365
3,100,000
0000027,871,058
24,771,058
0
46,521,573
185,786,379
32,426,067
65,313,461
4,819,709
2,340,516
438,518,200 ;
101,310,495
308,175,365
948,293
1,848,895
1,096,955
3,706,092
092,315
8,979,829
1,287,279
078,293
1,545,527
1,086,955
3,036,401
084,725
7,093,270
1,261,3690870,00000000
870,00000013,3680
39,691
0
7,590
66,5595,910
0
0
290,000
10,000630,00000
950,000
20,000036,015,430
152,080,433
100,590,468
00
171,569,467
460,255,798 ;
0
308,175,3650
152,080,433
0000
152,080,433
0036,015,430
0100,590,468
00
171,569,467
308,175,365 ;0
308,175,365
1,287,279
36,963,723
153,929,328
101,687,423
3,706,092
0
171,661,782
469,235,627 ;
308,175,365
39,202,608
12,167,736
0000
53,079,948
1,709,604
00471,8410000471,841003,100,000
0000027,871,058
24,771,058
03,100,000
000003,100,000
0032,744,758
19,217,474 ;
69,261,356
61,607,369
4,819,709 ;
169,321,266 ;
112,140,274
73,542,554 ;
04,343,581
3,863,451 ;
8,046,986
7,370,057
339,055 ;
15,897,890 ;
15,197,771
1,518,123 ;09,557,850
31,857,051 ;
69,261,356
61,607,369
4,819,709 ;
169,321,266 ;
30,717,427
100,023,216
046,521,573
185,786,379
32,426,067
65,313,461
4,819,709
2,340,516
438,518,200 ;
101,310,495
308,175,365

2021 年 3 月 31 日 現在

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

定

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
その他の積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計勘

1 社会福祉法人 市原寮

科

目

;
;
;

25,644,105
5,916,192
19,656,911
71,002
104,698,730
27,071,813
27,071,813
77,626,917
44,019,025
435,9641
14,607,464
693,404
27,871,058
130,342,835
8,979,829
7,093,270
870,000
66,559950,000
152,080,433
152,080,433
161,060,262
53,079,948
471,841
27,871,058
3,100,000
112,140,274
15,197,771
30,717,427
130,342,835

事業区分合計2021 年 3 月 31 日 現在

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表（単位：円）

第三号第三様式

定科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入
収 医療事業収入事
受取利息配当金収入
業
活 入 その他の収入
事業活動収入計（1）
動
に
人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収
支 出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそ 収 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入の他
事業区分間長期貸付金回収収入の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出動 支
事業区分間長期貸付金支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よる 出 事業区分間長期借入金返済支出
収その他の活動支出計（8）支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人 市原寮（至）2021 年 3 月 31 日

第一号第三様式

1,558,989 ;
1,696,510

121,11174,3191,277,756
2,996,691

3,080,706
1,952,044

9,014,308
9,924,919

540,811 ;521,054980,236448,739

14,371,223
17,614,27600（単位：円）
特別養護老人ホー 有料老人ホーム市 花友診療所拠点区 はなせ診療所拠点 京都市左京区地域 介護員養成研修事 社会福祉等に関す
合計
内部取引消去ム市原寮静市診 原寮拠点区分
分
区分
介護予防推進セ 業拠点区分
る調査研究拠点01,359,850
100,000
049,809,380
0051,269,230
019,805,660
034,703,845
9,425,41600063,934,921
0
21,31600000021,316
0282,700
66,348240,800
138,272
24,300610,000
867,123
2,229,543
0
20,109,676
1,426,198
35,044,645
9,563,688
49,833,680
610,000
867,123
117,455,010
0
11,510,061
014,209,412
6,861,642
21,006,695
0
6,928,549
60,516,359
0
4,505,305
602,261
13,759,249
6,648,349
856,189
42,340880,024
27,293,717
0
2,489,890
494,455
3,411,697
2,399,256
20,518,515
228,605
9,174,893
38,717,311
000030,0800027,84057,920018,505,256
1,096,716
31,380,358
15,939,327
42,381,399
270,945
17,011,306
126,585,307
0
1,604,420
329,482
3,664,287 ;
6,375,639
7,452,281
339,055 ;16,144,183 ;
9,130,2970001,000,000
00001,000,000
0001,000,000
00001,000,0000
737,000
0609,470
1,156,100
1,152,800
0438,900
4,094,2700
737,000
0609,470
1,156,100
1,152,800
0438,900
4,094,2700
737,000
0;
390,530 ;1,156,100 ;
1,152,800
0 ;
438,900 ;3,094,270
000152,992,437
0000152,992,437
0036,454,644
127,658,299
100,620,928
00
172,170,361
436,904,232 ; 436,904,232
72,468,583
0
25,974,911
045,279,448
3,939,843
0147,662,785
0
72,468,583
36,454,644
306,625,647
100,620,928
45,279,448
3,939,843
172,170,361
737,559,454 ; 436,904,232
381,316000000381,316000311,110000600,894
912,004
072,817,166
439,214308,650,419
30,46050,668,318
4,298,655
0436,904,232 ; 436,904,232
036,149,482
0
94,187,391
00
153,557,409
283,894,282
0
73,198,482
36,588,696
308,961,529
94,217,851
50,668,318
4,298,655
154,158,303
722,091,834 ; 436,904,232
729,899 ;
134,052 ;2,335,882
6,403,077 ;
5,388,870 ;
358,81218,012,058
15,467,620
0;
137,521
195,430
1,718,935 ;
1,128,662
910,611 ;
19,757
1,428,975
3,243,053
0（自）2020 年 4 月 1 日

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

定

科

目

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

介護保険事業収入
収 医療事業収入事
受取利息配当金収入
業
活 入 その他の収入
事業活動収入計（1）
動
に
人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収
支 出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に収 事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収事業区分間長期貸付金支出
活支
事業区分間長期借入金返済支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）勘

1 社会福祉法人 市原寮;;

14,371,223
17,614,276

51,269,230
63,934,921
21,3162,229,543
117,455,010
60,516,359
27,293,717
38,717,311
57,920126,585,307
9,130,297
1,000,000
1,000,000
4,094,270
4,094,270
3,094,270
152,992,437
147,662,785
300,655,222
381,316
912,004
283,894,282
285,187,602
15,467,620
3,243,053

事業区分合計（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表（単位：円）

第一号第三様式

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

収 介護保険事業収益
サ
医療事業収益｜ 益
サービス活動収益計（1）ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動
増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計（8）増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人 市原寮（至）2021 年 3 月 31 日

73,542,554 ;
32,744,758

19,217,474 ;

69,261,356

61,607,369

4,819,709 ;

169,321,266 ;

112,140,274

特別養護老人ホー 有料老人ホーム市 花友診療所拠点区 はなせ診療所拠点 京都市左京区地域 介護員養成研修事 社会福祉等に関す
合計ム市原寮静市診 原寮拠点区分
分
区分
介護予防推進セ 業拠点区分
る調査研究拠点01,359,850
100,000
049,809,380
0051,269,230
19,805,660
034,703,845
9,425,41600063,934,921
19,805,660
1,359,850
34,803,845
9,425,416
49,809,380
00
115,204,151
11,510,061
014,233,732
6,864,975
20,678,008
0
6,395,316
59,682,092
4,505,305
602,261
13,759,249
6,648,349
856,189
42,340880,024
27,293,717
2,489,890
494,455
3,411,697
2,399,256
20,518,515
228,605
9,174,893
38,717,311
86,297
4,673,063
304,675
1,668,014
410,911
0286,940
7,429,900
00 ;
528,15900
0
0 ;
528,159
18,591,553
5,769,779
31,181,194
17,580,594
42,463,623
270,945
16,737,173
132,594,861
1,214,107 ;
4,409,929
3,622,651 ;
8,155,178
7,345,757 ;
270,945 ;
16,737,173 ;
17,390,710
21,31600000021,316
282,700
66,348240,800
138,272
24,300610,000
867,123
2,229,543
304,016
66,348240,800
138,272
24,300610,000
867,123
2,250,859
00030,0800027,84057,92000030,0800027,84057,920304,016
66,348240,800
108,192
24,300610,000
839,283
2,192,939
1,518,123 ;
4,343,581
3,863,451 ;
8,046,986
7,370,057
339,055 ;
15,897,890 ;
15,197,771
001,000,000
00001,000,000
001,000,000
00001,000,000
001,000,000
00001,000,000
001,000,000
00001,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,518,123 ;
4,343,581
3,863,451 ;
8,046,986
7,370,057
339,055 ;
15,897,890 ;
15,197,771
72,405,747 ;
28,401,177
15,354,023 ;
61,214,370
54,237,312
4,480,654 ; 153,423,376 ;
96,561,187
73,923,870 ;
32,744,758
19,217,474 ;
69,261,356
61,607,369
4,819,709 ; 169,321,266 ; 111,758,958
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
381,316000000381,316（自）2020 年 4 月 1 日

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

内部取引消去

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）

第二号第三様式

定

科

目

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

収 介護保険事業収益
サ
医療事業収益｜ 益
サービス活動収益計（1）ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動
増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計（8）増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘

1 社会福祉法人 市原寮

;

;
;
;

;

;

;

112,140,274

51,269,230
63,934,921
115,204,151
59,682,092
27,293,717
38,717,311
7,429,900
528,159
132,594,861
17,390,710
21,3162,229,543
2,250,859
57,92057,9202,192,939
15,197,771
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
15,197,771
96,561,187
111,758,958
00381,316

事業区分合計（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表（単位：円）

第二号第三様式

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙1

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式））（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容[１]社会福祉事業区分①法人本部拠点区分②養護老人ホーム市原寮拠点区分
ア 養護老人ホーム市原寮
イ 養護老人ホーム市原寮特定施設③市原寮拠点区分
ア 特別養護老人ホーム市原寮
イ 市原デイサービスセンター
ウ 市原ショートステイ
エ 市原寮居宅介護支援事業所④花友しらかわ拠点区分
ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
イ 花友しらかわデイサービスセンター
ウ 花友しらかわショートステイ
エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所⑤特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分⑥花友はなせ拠点区分
ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター

1 社会福祉法人 市原寮⑦花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分⑧花友いちはら拠点区分
ア特別養護老人ホーム花友いちはら
イ市原ホームヘルプ⑨京都市左京北地域包括支援センター拠点区分⑩京都市白川地域包括支援センター拠点区分[２]公益事業区分① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分② 有料老人ホーム市原寮拠点区分③ 花友診療所拠点区分④ はなせ診療所拠点区分⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分⑥ 介護員養成研修事業拠点区分⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

704,363,609

00704,363,609

建物

2,829,458,883

0

111,637,339

2,717,821,544

3,533,822,492

0

111,637,339

3,422,185,153

合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩額減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

97,634,779円

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計552,401,969
1,182,835,069
0
1,735,237,038

円
円
円
円

1,068,117,000
97,738,000
1,165,855,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
計

1 社会福祉法人

市原寮

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

704,363,609

0704,363,609

建物(基本財産)

5,313,148,840

2,595,327,296

2,717,821,544

土地(その他)

536,578,882

0536,578,882

建物(その他)

938,800,675

427,288,059

511,512,616

構築物

197,363,009

108,722,332

88,640,677

機械及び装置334,616,785

329,307,098

5,309,687

車輌運搬具

93,857,847

91,381,454

2,476,393

器具及び備品736,337,183

675,281,146

61,056,037

ソフトウェア154,184,091

141,216,114

12,967,977

3,160,000

242,666

2,917,334

9,012,410,921

4,368,766,165

4,643,644,756

権利
合

計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

559,141,144

0559,141,144

190,9310

190,931000559,332,075

0559,332,075

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）
未収補助金
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等の

住所

資産総額

名称

事業の

議決権の

内容

所有割合

又は職業
該当なし

0

関係内容
役員の

事業上の

兼務等

関係

取引の

取引金額

科目

(単位：円)
期末残高

内容

0

0

1 社会福祉法人

市原寮

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

引

当

金

（自）2020年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人

花友診療所拠点区分科目

期首残高265,680

徴収不能引当金
退職給付引当金
計

別紙3(⑨)

書（至）2021年 3月31日

市原寮

拠点区分名

賞与引当金

明 細

265,680(単位:円)
当期減少額

当期増加額

目的使用

290,000( )265,680

期末残高

その他
( )

( )

( )

( )
290,000( )( )265,680( )290,000

290,000

摘要

1 社会福祉法人

市原寮

はなせ診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品の当
年
度
末3,038,999
1,593,161
1,430,017
15,821
0
29,387,068
27,071,813
27,071,813
2,315,255
411,449
286,5431
1,617,262

資産の部合計32,426,067（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
3,994,396 ;
955,397 流動負債
1,096,955
920,357
176,598
2,143,243 ;
550,082 事業未払金
1,086,955
913,690
173,265
1,605,213 ;
175,196 賞与引当金
10,0006,667
3,333
13,1852,636 固定負債
6,403,077
100,590,468 94,187,391
232,755 ;
232,755 事業区分間長期借入金
0 94,187,391 ; 94,187,391
29,898,982 ;
511,914 拠点区分間長期借入金
0 100,590,468
100,590,468
101,687,423 95,107,748
28,163,643 ; 1,091,830 負債の部合計
6,579,675
28,163,643 ; 1,091,830
純
資
産
の
部
1,735,339
579,916 基本金
000429,307 ;17,858 国庫補助金等特別積立金
000331,785 ;45,242 その他の積立金
000; 69,261,356 ; 61,214,370 ; 8,046,986
1
0 次期繰越活動増減差額
974,246
643,016 （うち当期活動増減差額） ; 8,046,986 ; 9,789,776
1,742,790; 69,261,356 ; 61,214,370 ; 8,046,986
純資産の部合計
33,893,378 ; 1,467,311 負債及び純資産の部合計
32,426,067 33,893,378 ; 1,467,311

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

はなせ診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

医療事業収入外来診療収入収
保健予防活動収入
その他の収入利用者等外給食費収入
入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
診療・療養等材料費支出
事
保健衛生費支出
業
日用品費支出水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
賃借料支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に職員被服費支出
よ 支
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
る
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
収修繕費支出
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間長期借入金収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収事業区分間長期借入金返済支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

( A)

決 算

( B)

差異 (A)- ( B)

9,425,416
9,259,416
166,000 ;138,272
30,080 ;108,192
9,563,688
6,861,642
5,684,021
1,148,400 ;29,221
6,648,349 ;
5,292,737 ;
125,493
1,159 ;
450,814
14,650 ;763,496 ;2,399,256
15,1603,643
1,040 ;
115,998 ;
12,548
187,955 ;
52,837
168,487
49,49861,755 ;81,238 ;21,100333,333 ;288,211
580,453
426,000
30,080 ;30,080 ;15,939,327
6,375,639
1,156,100 ;1,156,100 ;1,156,100 ;1,156,100
100,620,928 ;
100,620,928 ;
30,460 ;94,187,391 ;
94,217,851 ;
6,403,077 ;;

12,000,000
12,000,000
0150,0000
150,000
12,150,000
7,550,000
7,500,000
0
50,0006,050,000
4,800,000
150,0000
500,0000
600,000
2,675,000
50,00050,000050,00050,000150,000
100,000
200,000
50,00050,00050,000100,000
325,000
300,000
650,000
500,000
00
16,275,000
4,125,000 ;
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
4,125,000 ;

1,128,662 ;2,574,584
2,740,584
166,000
11,72830,08041,8082,586,312
688,358
1,815,979
1,148,400
20,779598,349
492,737
24,507
1,159
49,186
14,650163,496
275,744
34,84046,3571,040
65,99837,452
37,95547,16331,513502
11,75531,23878,9008,333
11,78969,54774,00030,08030,080335,673
2,250,639
1,156,100
1,156,100
1,156,100
1,156,100
100,620,928
100,620,928
30,46094,187,391
94,217,851
6,403,077
02,996,338;

0
4,125,000

3,080,706 ;
1,952,044 ;3,080,706
6,077,044;

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

はなせ診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 医療事業収益
外来診療収益保健予防活動収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
診療・療養等材料費
保健衛生費
サ
日用品費
水道光熱費
｜
消耗器具備品費
ビ
保険料
賃借料
ス
雑費
事務費
活
福利厚生費
費
職員被服費
動
旅費交通費
増 用
事務消耗品費
印刷製本費
減
水道光熱費
修繕費
の
通信運搬費
業務委託費
部
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;

;
;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)9,425,416
9,259,416
166,000
9,425,416
6,864,975
3,333
5,684,021
1,148,400
29,221
6,648,349
5,292,737
125,493
1,159
450,814
14,6500763,49602,399,256
15,1603,643
1,040
115,998
12,548
187,955
52,837
168,487
49,49861,755
81,238
21,100333,333
288,211
580,453
426,000
0
1,668,014
17,580,594
8,155,178 ;
138,272
30,080108,192
138,272
30,08030,08030,080108,192
8,046,986 ;008,046,986 ;
61,214,370 ;
69,261,356 ;
00012,618,920 ;
12,481,420 ;
137,500
12,618,920 ;
8,031,713 ;
06,824,077 ;
530,000
677,636 ;9,807,362 ;
8,760,076 ;
149,354 ;0
488,521 ;
1,183
63,874 ;342,3542,000 ;
3,083,500 ;
14,51028,871 ;
2,320 ;
69,001
25,670 ;184,991
55,765 ;166,010
79,832 ;53,46813,806
333,593 ;0292,181 ;665,982 ;1,084,000 ;
13,500 ;1,632,895
22,555,470 ;
9,936,550
204,054 ;
57,280 ;146,774 ;204,054 ;
57,280 ;57,280 ;57,280 ;146,774 ;9,789,776
00
9,789,776
51,424,594 ;
61,214,370 ;0003,193,504
3,222,004
28,5003,193,504
1,166,738
3,333
1,140,056
618,400
648,415
3,159,013
3,467,339
23,861
1,159
37,707
13,467
63,874421,1422,000
684,244650
25,2281,280
46,997
13,122
2,964
2,928
2,477
30,334
8,287
67,432
312,493
333,333
3,970
85,529658,000
13,50035,1194,974,876
1,781,372
65,782
27,20038,58265,782
27,20027,20027,20038,582
1,742,790
001,742,790
9,789,776
8,046,986
00069,261,356 ;

61,214,370 ;

8,046,986

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（はなせ診療所拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）はなせ診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

28,163,643

0

1,091,830

27,071,813

28,163,643

0

1,091,830

27,071,813

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

1 社会福祉法人

市原寮

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)

41,993,490

14,921,677

27,071,813

土地(その他)000

建物(その他)

635,497224,048

411,449

構築物

904,850

618,307286,543

機械及び装置

864,000

863,999

1

0

0

0

器具及び備品5,488,469

3,871,207

1,617,262

ソフトウェア

1,161,540

1,161,540

051,047,846

21,660,778

29,387,068

車輌運搬具

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

1,430,017

01,430,017

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

1,430,017

01,430,017

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1,156,100

29,387,068

21,660,778

1,668,014

1,156,100

29,898,982

基本財産及びその他の固定資産計

51,047,846

9,054,356

6,739,101

576,184

1,156,100

無形リース資産1,735,339

7,892,816

その他の固定資産計5,577,561

5,488,469

1,161,540
2,315,255

2,315,255

3,871,207

864,000

904,850

635,497

1,161,540

576,184

1,617,262

863,999

618,307224,048

41,993,490

41,993,490

その他の固定資産（無形固定資産）計

1,156,100

513,0841

286,543

411,449

14,921,677

14,921,677

1,161,540

1,735,339

974,246

45,242

17,85827,071,813

27,071,813

期末帳簿価額
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)(Ｇ=Ｅ+Ｆ)
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減少額(Ｄ)（至）2021年 3月31日

1,161,540

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

建設仮勘定

器具及び備品車輌運搬具

1

331,785

構築物

機械及び装置429,307

1,091,830

28,163,643

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ)1,091,830

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)28,163,643

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)建物

土地

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

土地

市原寮

はなせ診療所拠点区分

資産の種類及び名称

拠点区分名

社会福祉法人名 社会福祉法人（自）2020年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要(単位:円)

別紙3(⑧)

引

将来入金予定の償還補助金の額

差

市原寮

29,898,982

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)はなせ診療所拠点区分

資産の種類及び名称

拠点区分名

社会福祉法人名 社会福祉法人

1,156,100

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)

1,668,014

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ)（自）2020年 4月 1日

29,387,068

期末帳簿価額
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)(Ｇ=Ｅ+Ｆ)
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減少額(Ｄ)（至）2021年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要(単位:円)

別紙3(⑧)

引当金（自）2020年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分名
科目
賞与引当金

別紙3(⑨)

書（至）2021年 3月31日

市原寮

はなせ診療所拠点区分
期首残高
6,667

徴収不能引当金
退職給付引当金
計

明 細

6,667

(単位:円)
当期減少額

当期増加額

目的使用

10,000
( )

6,667

期末残高

その他
( )

( )

( )

( )
10,000
( )

( )
6,667

( )

10,00010,000摘要

1 社会福祉法人

市原寮

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
13,001,011
525,391
12,459,000
16,62052,312,450
052,312,450
1
1,644,131
050,668,318
65,313,461（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
12,328,141
672,870 流動負債
3,706,092
4,272,520 ;
566,428
499,003
26,388 事業未払金
3,036,401
3,298,041 ;
261,640
11,692,150
766,850 職員預り金
39,691
15,792
23,899136,988 ;120,368 賞与引当金630,000
958,687 ;328,687
46,181,691
6,130,759 固定負債
00000 負債の部合計
3,706,092
4,272,520 ;
566,428
46,181,691
6,130,759
純
資
産
の
部
1
0 基本金
0
0
0
902,242
741,889 国庫補助金等特別積立金
00045,279,448 ; 45,279,448 その他の積立金
0000 50,668,318 次期繰越活動増減差額
61,607,369 54,237,312
7,370,057（うち当期活動増減差額）
7,370,057 12,453,303 ; 5,083,246
純資産の部合計
61,607,369 54,237,312
7,370,057
58,509,832
6,803,629 負債及び純資産の部合計
65,313,461 58,509,832
6,803,629

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の収入入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事
事業費支出
水道光熱費支出
業
保険料支出
賃借料支出
活
車輛費支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に職員被服費支出
支
旅費交通費支出
よ研修研究費支出
事務消耗品費支出
る 出
印刷製本費支出
収
水道光熱費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 事業区分間長期貸付金回収収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算

収前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

( A)

決 算

( B)

差異 (A)- ( B)

65,000,000
65,000,000
65,000,000
0065,000,000
19,850,000
03,200,000
150,000
1,500,000
10,000,000
5,000,000
650,000
150,0000
250,000
250,000
33,750,000
300,0000
500,000
80,0001,000,000
300,000
15,0000350,000
027,500,000
50,000300,000
500,000
2,600,0000
100,000
5,000
150,000
54,250,000
10,750,000
500,000
500,000
500,000
500,000 ;
0
0
0
0
0 ;
0
10,250,000

49,809,380
49,809,380
49,809,380
24,300 ;24,300 ;49,833,680
21,006,695 ;
9,865,935 ;
3,199,940
318,384 ;3,070,304 ;04,552,132
856,189 ;
137,452
209,710 ;327,220 ;
181,807
20,518,515
106,434
21,297 ;529,180 ;0457,800
34,362033,000 ;604,084 ;
38,513 ;16,134,335
36,410285,851
2,061,185 ;014,800 ;125,685 ;10,000 ;25,57942,381,399
7,452,281
1,152,800 ;
1,152,800 ;
1,152,800 ;
1,152,800
45,279,448 ;
45,279,448 ;
50,668,318 ;
50,668,318 ;
5,388,870
910,611

15,190,620
15,190,620
15,190,620
24,30024,30015,166,320
1,156,695
9,865,935
60
168,384
1,570,304
10,000,000
447,868
206,189
12,548
209,710
77,22068,193
13,231,485
193,566
21,297
29,18080,000542,200
265,638
15,00033,000254,084
38,513
11,365,665
13,59014,149
1,561,185
2,600,000
14,80025,6855,000
124,421
11,868,601
3,297,719
652,800
652,800
652,800
652,800
45,279,448
45,279,448
50,668,318
50,668,318
5,388,870
09,339,389

0
10,250,000

9,014,308 ;
9,924,919

9,014,308
325,081備考

1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

収 介護保険事業収益
その他の事業収益
受託事業収益益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
サ
被服費
水道光熱費
｜
保険料
賃借料
ビ
車輛費
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
費
職員被服費
動
旅費交通費
研修研究費
増 用
事務消耗品費
印刷製本費
減
水道光熱費
の
修繕費
通信運搬費
部
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);

前年度決算（B)

増減（A)-（B)49,809,380
49,809,380
49,809,380
49,809,380
20,678,008
9,865,935
3,199,940
328,6870318,384
3,070,304
4,552,132
856,1890137,452
209,710327,220
181,8070
20,518,515
106,434
21,297529,1800457,800
34,362033,000604,084
38,513
16,134,335
36,410285,851
2,061,185
014,800125,685
10,00025,579410,911
42,463,623
7,345,757
24,300024,30024,30000024,3007,370,057
007,370,057
54,237,312
61,607,369
00062,500,250 ;
62,500,250 ;
62,500,250 ;
62,500,250 ;
15,608,047
5,318,551
1,806,163
567,854 ;3,993,143 ;
132,576
1,748,505
2,041,255
727,450
1,000 ;
146,332 ;
220,900 ;107,800
246,144 ;
5,274 ;
33,369,865 ;
93,9290467,35054,020 ;1,133,155 ;
256,916 ;
10,473 ;0355,971
2,500
28,046,004 ;
40,804 ;107,298
255,500
2,312,680 ;
0
103,377
5,500
124,388 ;429,085 ;50,134,447 ;
12,365,803 ;
151,500 ;64,000 ;87,500 ;
151,500 ;64,000 ;64,000 ;64,000 ;87,500 ;12,453,303 ;0012,453,303 ;
41,784,009
54,237,312
000

12,690,870
12,690,870
12,690,870
12,690,870
5,069,961
4,547,384
1,393,777
896,541
3,993,143
185,808
1,321,799
2,510,877
128,739
1,000
8,880
11,190219,420
64,337
5,274
12,851,350
12,505
21,297
61,83054,020675,355
222,554
10,47333,000248,11336,013
11,911,669
4,394
178,553
1,805,685
2,312,680
14,80022,3084,500
98,80918,174
7,670,824
5,020,046
127,200
64,00063,200127,200
64,00064,00064,00063,2005,083,246
005,083,246
12,453,303
7,370,057
00061,607,369

54,237,312

7,370,057

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記(京･左京区地域介護予防推進ｾﾝﾀｰ拠点区分用
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）京都市左京区地域介護予防推進センター拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

1 社会福祉法人

市原寮
計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

000

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

1,500,000

1,499,999

1

器具及び備品6,725,615

5,081,484

1,644,131

ソフトウェア0008,225,615

6,581,483

1,644,132

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

124,590,000

0124,590,000

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

124,590,000

0124,590,000

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1,152,800

1,152,800

902,243

基本財産及びその他の固定資産計

1,152,800

1,152,800

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)902,243902,243902,242

1

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

無形リース資産

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

建設仮勘定

器具及び備品

車輌運搬具

機械及び装置

構築物

建物

土地

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

土地

市原寮

京都市左京区地域介護予防推進セ

資産の種類及び名称

拠点区分名

社会福祉法人名 社会福祉法人

410,911

410,911

410,911

410,911

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ)（自）2020年 4月 1日

1,644,132

1,644,132

1,644,132

1,644,131

1

6,581,483

6,581,483

6,581,483

5,081,484

1,499,999

8,225,615

8,225,615

8,225,615

6,725,615

1,500,000

期末帳簿価額
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)(Ｇ=Ｅ+Ｆ)
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減少額(Ｄ)（至）2021年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要(単位:円)

別紙3(⑧)

引

将来入金予定の償還補助金の額

差

市原寮

902,243

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)

京都市左京区地域介護予防推進セ

資産の種類及び名称

拠点区分名

社会福祉法人名 社会福祉法人

1,152,800

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)

410,911

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ)（自）2020年 4月 1日

1,644,132

期末帳簿価額
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)(Ｇ=Ｅ+Ｆ)
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減少額(Ｄ)（至）2021年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要(単位:円)

別紙3(⑧)

引当金（自）2020年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分名
科目
賞与引当金

別紙3(⑨)

書（至）2021年 3月31日

市原寮

京都市左京区地域介護予防推進セ
期首残高
958,687

徴収不能引当金
退職給付引当金
計

明 細958,687(単位:円)
当期減少額

当期増加額

目的使用

630,000( )958,687

期末残高

その他
( )

( )

( )

( )
630,000( )( )958,687( )630,000

630,000

摘要

1 社会福祉法人

市原寮

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
521,054521,0540
4,298,655
0
4,298,655
0
4,298,655
4,819,709（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
540,811 ;
19,757 流動負債000460,81160,243 固定負債
00080,000 ;80,000 負債の部合計
0003,939,843
358,812
純
資
産
の
部
0
0 基本金
0
0
0
3,939,843
358,812 国庫補助金等特別積立金
0003,939,843 ; 3,939,843 その他の積立金
00004,298,655 次期繰越活動増減差額
4,819,709
4,480,654
339,055（うち当期活動増減差額）
339,055
456,093 ;117,038
純資産の部合計
4,819,709
4,480,654
339,055
4,480,654
339,055 負債及び純資産の部合計
4,819,709
4,480,654
339,055

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
受入研修費収入
雑収入
事
事業活動収入計（1）
業 入
事業費支出
活
保険料支出
動
に 支 事務費支出
よ事務消耗品費支出る
通信運搬費支出
収 出
業務委託費支出支
手数料支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 事業区分間長期貸付金回収収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

( A)

決 算

( B)

差異 (A)- ( B)

600,0000
600,000
600,000
50,00050,000300,000
100,0000
200,0000
350,000
250,000
0
0
0
0
0 ;
0
250,000 ;610,000 ;610,000 ;0
610,000 ;42,34042,340228,605
125,545 ;
15,950 ;85,6801,430 ;
270,945
339,055 ;3,939,843 ;
3,939,843 ;
4,298,655 ;
4,298,655 ;
358,812
19,757

10,000610,000
600,000
10,0007,660
7,660
71,39525,545
15,950114,320
1,430
79,05589,0553,939,843
3,939,843
4,298,655
4,298,655
358,8120269,7570
250,000

540,811 ;521,054 ;

540,811
271,054

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

事業費
サ
保険料
｜
ビ 費 事務費
事務消耗品費
ス
通信運搬費
活
広報費
動 用
増
業務委託費
減
手数料
の
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
サービス活動外収益計（4）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);

前年度決算（B)

増減（A)-（B)42,34042,340228,605
125,545
15,950085,6801,430
270,945
270,945 ;
610,000
610,000
610,000
610,000
339,05500
339,055
4,480,654
4,819,709
00042,34042,340311,567 ;
178,797 ;033,376 ;95,270 ;4,124 ;
353,907 ;353,907810,000 ;810,000 ;810,000 ;810,000 ;456,093 ;00
456,093 ;4,024,561
4,480,654
0
0
0

0
0
82,96253,252
15,95033,376
9,590
2,694
82,96282,962200,000
200,000
200,000
200,000
117,03800
117,038
456,093
339,05500
04,819,709

4,480,654

339,055

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（介護員養成研修事業拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）介護員養成研修事業拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

1 社会福祉法人

市原寮

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

000

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品00

0

ソフトウェア

0

0

0

0

0

0

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

0

0

0

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

0

0

0

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品の当
年
度
末
541,054541,054001,799,462
0
1,799,462
1,230,553
568,909

資産の部合計2,340,516（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
547,531 ;6,477 流動負債
92,3152,061,000 ; 1,968,685
480,81160,243 事業未払金
84,725
1,511,049 ; 1,426,324
42,420 ;42,420 職員預り金
7,590
16,718 ;9,128
24,300 ;24,300 賞与引当金
0533,233 ;533,233
171,569,467 153,557,409 18,012,058
1,647,502
151,960 固定負債
00 事業区分間長期借入金
0 153,557,409 ; 153,557,409
171,569,467
1,647,502
151,960 拠点区分間長期借入金
0 171,569,467
1,321,646 ;
91,093 負債の部合計
171,661,782 155,618,409 16,043,373
325,856
243,053
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額; 169,321,266 ; 153,423,376 ; 15,897,890（うち当期活動増減差額） ; 15,897,890 ; 27,130,096 11,232,206; 169,321,266 ; 153,423,376 ; 15,897,890
純資産の部合計
2,195,033
145,483 負債及び純資産の部合計
2,340,516
2,195,033
145,483

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
事
職員諸手当
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
賃借料支出
活
車輛費支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に 支
旅費交通費支出
研修研究費支出よ事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
る
水道光熱費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間長期借入金収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 事業区分間長期貸付金支出の収事業区分間長期借入金返済支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

( A)

決 算

( B)

差異 (A)- ( B)

867,123
27,840 ;839,283
867,123
6,928,549
3,356,876 ;
1,212,218
1,000,000
100,365
560,3900698,700
880,024 ;
334,444 ;535,680 ;
9,900 ;
9,174,893
31,485120,080
030,40415,857
7,457
588,731 ;
166,910
7,846,080 ;
30,80051,000 ;098,340120,000 ;67,749 ;27,840 ;27,840 ;17,011,306
16,144,183 ;438,900 ;438,900 ;438,900 ;438,900
172,170,361 ;
172,170,361 ;
600,894 ;
153,557,409 ;
154,158,303 ;18,012,058 ;;

1,440,000
01,440,000
1,440,000
11,650,000
01,800,000
1,200,000
150,000
1,300,000
5,000,000
2,200,000
000012,425,000
50,000200,000
100,000
250,000
3,800,000
15,000300,000
250,000
6,600,000
50,0000660,000
100,000
0
50,0000
024,075,000
22,635,000 ;
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
22,635,000

1,428,975 ;

572,877
27,840600,717572,877
4,721,451
3,356,876
587,782
200,000
49,635
739,6105,000,000
1,501,300
880,024
334,444535,680
9,900
3,250,107
18,51579,920100,000
219,596
3,784,143
7,543
288,731
83,0901,246,080
19,20051,000660,000
1,660
120,000
17,74927,84027,8407,063,694
6,490,817
438,900
438,900
438,900
438,900
172,170,361
172,170,361
600,894
153,557,409
154,158,303
18,012,058
0
24,063,975;

0 ;
22,635,000

980,236448,739 ;980,236
23,083,739

;

備

考

1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
教養娯楽費
日用品費
サ
消耗器具備品費
賃借料
｜
車輛費
ビ
雑費
事務費
ス
福利厚生費
費
職員被服費
活
旅費交通費
研修研究費
動 用
事務消耗品費
増
印刷製本費
水道光熱費
減
修繕費
通信運搬費
の
業務委託費
手数料
部
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;

;

;
;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)6,395,316
3,356,876
1,212,218
533,233
1,000,000
100,365
560,390698,700
880,02400334,444535,6809,900
09,174,893
31,4850
120,080
030,40415,857
7,457
588,731
166,910
7,846,080
30,800051,0000098,340120,000
67,749286,940
16,737,173
16,737,173 ;867,123
27,840839,283
867,123
27,84027,84027,840839,283
15,897,890 ;0015,897,890 ;
153,423,376 ;
169,321,266 ;00011,951,060 ;4,878,000 ;
1,819,350 ;
533,233 ;1,200,000 ;
124,480 ;
1,276,839 ;
2,119,158 ;
856,996
241,425 ;68,505 ;0541,702 ;05,364 ;
14,069,554 ;
35,499 ;
7,776 ;
1,044,973 ;
72,880 ;1,621,253 ;1,577,133 ;13,060 ;1,769,588 ;
207,872 ;7,308,086
103,808 ;27,500 ;028,023 ;32,800 ;99,319 ;9,000
110,984 ;
252,486
27,130,096 ;27,130,096
60,48060,480 ;060,48060,480 ;60,480 ;60,480 ;027,130,096
0027,130,096
126,293,280 ;
153,423,376 ;0005,555,744
1,521,124
607,132
1,066,466
200,000
24,115
716,449
1,420,458
23,028241,425
68,505
334,444
6,022
9,900
5,364
4,894,661
4,014
7,776
924,893
72,8801,590,849
1,561,276
5,603
1,180,857
40,962537,994
73,00827,50051,00028,02332,800979
111,000
43,23534,454
10,392,923
10,392,923
806,643
32,640839,283
806,643
32,64032,64032,640839,283
11,232,206
00
11,232,206
27,130,096
15,897,890
000

169,321,266 ;

153,423,376 ;

15,897,890

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（社会福祉等に関する調査研究拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）社会福祉等に関する調査研究拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

1 社会福祉法人

市原寮
計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

1,359,600

129,047

1,230,553

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品2,533,043

1,964,134

568,909

ソフトウェア0003,892,643

2,093,181

1,799,462

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

0

0

0

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

0

0

0

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし