令和３年度決算報告書

社会福祉法人

市原寮

貸

借

対

照

表

第三号第一様式

2022 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 市原寮
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の積立資産
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
809,375,728 218,223,567 流動負債
575,086,319 560,007,821 15,078,498
247,285,593 224,537,558 短期運営資金借入金
46,100,000 46,100,000
0559,141,144 ; 10,287,517 事業未払金
286,459,603 300,452,549 ; 13,992,946
190,931 ;109,699 1年以内返済予定設備資金借入金 102,280,000 97,738,000
4,542,000
05,261,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
72,204,000 36,396,000 35,808,000
130,000
910,085 1年以内返済予定リース債務
2,660,040 15,960,240 ; 13,300,200
2,628,060 ; 2,087,860 1年以内支払予定長期未払金
7,028,208
7,028,2080870,000
870,000
0
4,674,696,464 ; 173,576,874 預り金
3,422,185,153 ; 110,610,819 職員預り金
9,574,468
8,902,824
671,644704,363,609
0 賞与引当金
47,910,000 46,560,000
1,350,000
2,717,821,544 ; 110,610,819 固定負債
1,560,931,716 1,522,845,546 38,086,170
1,252,511,311 ; 62,966,055 設備資金借入金
1,022,413,000 1,068,117,000 ; 45,704,000
0 長期運営資金借入金
536,578,882
527,751,000 434,107,000 93,644,000
511,512,616 ; 56,727,645 リース債務
02,660,040 ; 2,660,040
88,640,677
4,266,632 退職給付引当金
225,404
390,986 ;
165,5825,309,687 ; 2,101,699 長期未払金
10,542,312 17,570,520 ; 7,028,208
2,136,018,035 2,082,853,367 53,164,668
2,476,393 ;
776,739 負債の部合計
61,056,037 12,667,836
純
資
産
の
部
473,643,758 473,643,758
27,871,058 ; 16,511,641 基本金
01,420,191,854 1,472,778,931 ; 52,587,077
2,256,144 ; 2,256,144 国庫補助金等特別積立金
2,917,334 ;
104,000 その他の積立金
11,359,417 27,871,058 ; 16,511,641
12,967,977 ; 1,257,073 その他の積立金
03,100,000 ; 3,100,000
390,986 ;
165,582 協同積立金
9,417 16,521,058 ; 16,511,641
523,520
0 建設積立金
11,350,000
8,250,000
3,100,000
10,0000 次期繰越活動増減差額
1,487,505,821 1,426,925,078 60,580,743（うち当期活動増減差額）
44,069,102 94,054,401 ; 49,985,299
3,392,700,850 3,401,218,825 ; 8,517,975
純資産の部合計
5,528,718,885 5,484,072,192 44,646,693 負債及び純資産の部合計
5,528,718,885 5,484,072,192 44,646,693

産

の
当
年
度
末
1,027,599,295
471,823,151
548,853,627
81,232
5,261,000
1,040,085
540,200
4,501,119,590
3,311,574,334
704,363,609
2,607,210,725
1,189,545,256
536,578,882
454,784,971
92,907,309
3,207,988
1,699,654
73,723,873
11,359,417
02,813,334
11,710,904
225,404
523,520
10,000

資

金

収

支

（自）2021 年 4 月 1 日

計算第一号第一様式

書（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

勘（単位：円）
定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入業
収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入活
経常経費寄附金収入
動 入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
支 事業費支出
事務費支出る
支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 長期運営資金借入金元金償還支出の収積立資産支出活支
その他の活動による支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )事

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;決 算 ( B )差異 ( A )- (B )2,590,115,000
131,500,000
4,400,000
60,000,000
0016,250,000
2,802,265,000
1,758,900,000
427,600,000
406,325,000
23,150,000
02,615,975,000
186,290,000
0000133,900,000
13,050,000
016,000,000
162,950,000
162,950,000 ;016,600,000
130,600,000
000
114,000,000
16,600,000
039,940,000

2,619,896,317 ;
133,412,576 ;
4,916,714 ;
70,865,001 ;160,000 ;13,235 ;19,502,778 ;
2,848,766,621 ;
1,785,411,969 ;
444,975,341 ;
403,848,578
23,487,163 ;3,568,768 ;
2,661,291,819 ;
187,474,802 ;8,181,000 ;115,244,000 ;
371,201 ;123,796,201 ;
156,406,000 ;46,294,126 ;
1,201 ;
15,960,240
218,661,567 ;
94,865,366 ;
189,998,000 ;
16,671,377 ;
514,844,742 ;
60,546,000 ;
159,736 ;7,028,208 ;
375,909,309 ;
138,935,433 ;
231,544,869 ;

29,781,317
1,912,576
516,714
10,865,001
160,000
13,235
3,252,778
46,501,621
26,511,969
17,375,341
2,476,422
337,1633,568,768
45,316,819
1,184,802
8,181,000
115,244,000
371,201
123,796,201
22,506,000
33,244,126
1,201
39,76055,711,567
68,084,634
189,998,000
71,377384,244,742
60,546,000
159,736
7,028,208
261,909,309
122,335,433
0
191,604,869

453,050,355
492,990,355

453,050,355
684,595,224 ;0
191,604,869

備

考

事

業

活

（自）2021 年 4 月 1 日

動

計

算

第二号第一様式

書（至）2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

勘（単位：円）
定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益｜ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（1）活
人件費
動
増 費 事業費
事務費
減
減価償却費
の
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特
固定資産売却益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)2,619,896,317
133,412,576
4,916,714
69,850,301
160,000
2,828,235,908
1,786,761,969
444,975,341
402,422,878
203,192,575
69,841,249 ;
2,767,511,514
60,724,394
0
13,23519,091,778
19,105,013
23,487,163
3,568,768
27,055,931
7,950,918 ;
52,773,476
8,181,000
369,9998,550,999
1,201
17,254,172
17,255,373
8,704,374
44,069,102
1,426,925,078
1,470,994,180
0
16,671,377
159,736

2,525,188,982
133,212,826
4,580,470
63,934,921
31,940,888 ;
2,758,858,087
1,740,070,820
443,329,890
375,721,304
199,085,927
97,634,779
2,660,573,162
98,284,925 ;
405,000 ;24,956 ;26,076,072 ;
26,506,028 ;
23,097,270
7,639,282 ;
30,736,552 ;
4,230,524 ;
94,054,401 ;
44,601,301 ;044,601,301 ;044,601,301 ;
44,601,301 ;0 ;94,054,401 ;
1,333,251,993
1,427,306,394
00381,316 ;

94,707,335
199,750
336,2445,915,380
31,780,888
69,377,821
46,691,149
1,645,451
26,701,574
4,106,648
27,793,530
106,938,352
37,560,531
405,000
11,721
6,984,294
7,401,015
389,8934,070,514
3,680,621
3,720,394
41,280,925
36,420,301
369,999
36,050,302
1,201
27,347,129
27,345,928
8,704,374
49,985,299
93,673,085
43,687,786
0
16,671,377
221,580

1,487,505,821

1,426,925,078

60,580,743

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
事業区分間長期貸付金
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
その他の積立資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分
998,067,764
465,427,253
525,784,938
80,416
5,261,000
973,957
540,200
4,551,592,353
3,285,594,351
704,363,609
2,581,230,742
1,265,998,002
536,578,882
415,513,611
131,947,839
92,332,093
3,207,987
1,699,654
69,962,958
2,813,334
11,182,720
225,404
523,520
10,00005,549,660,117
564,184,702
46,100,000
277,881,572
102,257,920
72,204,000
2,660,040
7,028,20809,512,962
46,540,000
1,560,858,516
1,022,339,800
527,751,000
0225,404
10,542,312
2,125,043,218
420,563,810
1,419,739,673
0
1,584,313,416 ;
45,248,064 ;3,424,616,899 ;5,549,660,117

公益事業区分
29,531,531
6,395,898
23,068,689
816
0
66,128081,475,076
25,979,983
0
25,979,983
55,495,093
0
39,271,360
0575,2161
03,760,915
0
528,18400011,359,417
111,006,607
10,901,617
0
8,578,031
22,080000870,000
61,5061,370,000
132,021,039
73,2000131,947,839
00
142,922,656
53,079,948
452,181
11,359,417
96,807,595
1,178,962
31,916,049
111,006,607

合計

1,027,599,295
471,823,151
548,853,627
81,232
5,261,000
1,040,085
540,200
4,633,067,429 ;
3,311,574,334
704,363,609
2,607,210,725
1,321,493,095 ;
536,578,882
454,784,971
131,947,839 ;
92,907,309
3,207,988
1,699,654
73,723,873
2,813,334
11,710,904
225,404
523,520
10,00011,359,417
5,660,666,724 ;
575,086,319
46,100,000
286,459,603
102,280,000
72,204,000
2,660,040
7,028,208
870,000
9,574,468
47,910,000
1,692,879,555 ;
1,022,413,000
527,751,000
131,947,839 ;
225,404
10,542,312
2,267,965,874 ;
473,643,758
1,420,191,854
11,359,417
1,487,505,821
44,069,102
3,392,700,850
5,660,666,724 ;

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
131,947,839
000
131,947,839
00
131,947,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131,947,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131,947,839
00
131,947,839
00
131,947,839
0
0
0
0
0
0
131,947,839

法 人 合 計1,027,599,295
471,823,151
548,853,627
81,232
5,261,000
1,040,085
540,200
4,501,119,590
3,311,574,334
704,363,609
2,607,210,725
1,189,545,256
536,578,882
454,784,971
0
92,907,309
3,207,988
1,699,654
73,723,873
2,813,334
11,710,904
225,404
523,520
10,00011,359,417
5,528,718,885
575,086,319
46,100,000
286,459,603
102,280,000
72,204,000
2,660,040
7,028,208
870,000
9,574,468
47,910,000
1,560,931,716
1,022,413,000
527,751,000
0225,404
10,542,312
2,136,018,035
473,643,758
1,420,191,854
11,359,417
1,487,505,821
44,069,102
3,392,700,850
5,528,718,885

資

金

収

支

（自）2021 年 4 月 1 日

内訳

第一号第二様式

表（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入業
収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入活
経常経費寄附金収入
動 入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
支 事業費支出
事務費支出る
支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
その 収 積立資産取崩収入
他
事業区分間長期借入金収入の事業区分間長期貸付金回収収入
入活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出によ 支 積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
る
事業区分間長期借入金返済支出
収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）社会福祉事業区分
2,555,439,767
133,412,576
4,916,7140
160,000
3,499
14,614,407
2,708,546,963
1,733,155,452
419,497,068
348,007,309
23,487,163
3,563,968
2,527,710,960
180,836,003
8,120,500
115,148,720
371,110
123,640,330
156,406,000
45,528,218
1,110
15,960,240
217,895,568;
94,255,238 ;
189,998,00000
152,080,433
342,078,433
60,546,000
0131,947,839
0
7,028,208
199,522,047
142,556,386 ;
229,137,151
435,436,079
664,573,230

公益事業区分合計64,456,550 2,619,896,317
0
133,412,576
0
4,916,714
69,850,301
69,850,301
0
160,000
9,736
13,235
4,477,371
19,091,778
138,793,958 2,847,340,921
52,256,517 1,785,411,969
25,478,273
444,975,341
54,415,569
402,422,878
0
23,487,163
4,800
3,568,768
132,155,159 2,659,866,119
6,638,799
187,474,802
60,5008,181,000
95,280115,244,000
91
371,201
155,871
123,796,201
0
156,406,000
765,908
46,294,126
91
1,201
0
15,960,240
765,999
218,661,567
610,128 ;94,865,366
0
189,998,000
16,671,377
16,671,377
131,947,839
131,947,839 ;0
152,080,433 ;
456,794,581
798,873,014 ;
060,546,000
159,736
159,736
0131,947,839 ;
152,080,433
152,080,433 ;07,028,208
460,415,534
659,937,581 ;
3,620,953
138,935,433
2,407,718
231,544,869
17,614,276
20,021,994

453,050,355
684,595,224

内部取引消去法 人 合 計

0 2,619,896,317
0
133,412,576
0
4,916,714
1,014,700
70,865,001
0
160,000
0
13,235411,000
19,502,778
1,425,700 2,848,766,621
0 1,785,411,969
0444,975,341
1,425,700
403,848,578
0
23,487,163
0
3,568,768
1,425,700 2,661,291,819
0
187,474,802
0
8,181,000
0115,244,000
0371,2010123,796,201
0
156,406,000
046,294,126
0
1,201
0
15,960,240
0218,661,567
0 ;
94,865,366
0
189,998,000
0
16,671,377
131,947,839
0
152,080,433
0
284,028,272
514,844,742
0
60,546,000
0
159,736
131,947,839
0
152,080,433
00
7,028,208
284,028,272
375,909,309
0
138,935,433
0
231,544,869
00453,050,355
684,595,224

事

業

活

動

（自）2021 年 4 月 1 日

内訳

第二号第二様式

表（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業区分

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益｜ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（1）活
人件費
動
増 費 事業費
事務費
減
減価償却費
の
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特
固定資産売却益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）2,555,439,767
133,412,576
4,916,7140
160,000
2,693,929,057
1,734,085,452
419,497,068
348,007,309
195,714,745
69,761,089 ;;
2,627,543,485
66,385,572 ;
3,499
14,614,407
14,617,906
23,487,163
3,563,968
27,051,131
12,433,225;
53,952,347 ;
8,120,500
369,9998,490,499
1,110
17,193,672
17,194,782
8,704,283 ;;
45,248,064 ;1,539,065,352 ;
1,584,313,416 ;000次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）1,584,313,416 ;

額の部

公益事業区分合計

内部取引消去法 人 合 計64,456,550 2,619,896,317
0
133,412,576
0
4,916,714
69,850,301
69,850,301
0
160,000
134,306,851 2,828,235,908
52,676,517 1,786,761,969
25,478,273
444,975,341
54,415,569
402,422,878
7,477,830
203,192,575
80,160 ;69,841,249
139,968,029 2,767,511,514
5,661,178
60,724,394
9,736
13,235
4,477,371
19,091,778
4,487,107
19,105,013
0
23,487,163
4,800
3,568,768
4,800
27,055,931
4,482,307 ;
7,950,918
1,178,871
52,773,476
60,5008,181,000
0369,999
60,5008,550,999
91
1,201
60,50017,254,172
60,591
17,255,373
91 ;
8,704,374
1,178,962
44,069,102
112,140,274 1,426,925,078
113,319,236 1,470,994,180
00
16,671,377
16,671,377
159,736
159,736

0 2,619,896,317
0
133,412,576
0
4,916,714
0
69,850,301
0
160,000
0 2,828,235,908
0 1,786,761,969
0444,975,341
0
402,422,878
0
203,192,575
0 ;
69,841,249
0 2,767,511,514
060,724,394
0
13,2350
19,091,778
0
19,105,013
0
23,487,163
0
3,568,768
0
27,055,931
0 ;
7,950,918
0
52,773,476
0
8,181,000
0369,99908,550,999
01,201
017,254,172
0
17,255,373
0 ;
8,704,374
044,069,102
0 1,426,925,078
0 1,470,994,180
000
16,671,377
0
159,736

96,807,595

0

1,487,505,821

1,487,505,821

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2022 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
1年内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目（単位：円）
養護老人ホーム市
花友しらかわ拠点 特別養護老人ホー 花友はなせ拠点区 花友じゅらくだい 特別養護老人ホー 京都市左京区北地
市原寮拠点区分
法人本部拠点区分
原寮拠点区分区分
ム花友にしこう 分
デイサービスム花友いちはら 域包括支援セン
367,322,785
9,110,787
136,621,272
183,251,053
96,341,121
29,960,372
53,001,218
115,511,020
3,961,558
1,984,361
22,924,230
17,777,730
11,235,890
9,585,818
11,323,030
21,877,784
367,138,910
587,856
7,076,426
109,597,042
165,113,323
84,724,815
19,297,077
41,535,188
93,254,756
183,875
3,134,70200080,4160000003,950,000
129,000
100,000
911,000
75,00096,0000050,000150,000
165,000
200,000
166,477
0212,480
030,0000
066,0000068,00070,0000
209,000
311,031,028 1,011,397,224 1,453,084,655
640,613,726
287,621,545
306,034,650 1,128,754,088
1,282,829,828
63,881
70,271,762
444,851,502
865,829,313
553,381,744
210,201,614
165,138,588
809,879,828
166,040,000
04,005,210
147,956,430
000122,400,000
263,961,969
166,040,000
066,266,552
296,895,072
865,829,313
553,381,744
210,201,614
42,738,588
545,917,859
00240,759,266
566,545,722
587,255,342
87,231,982
77,419,931
140,896,062
318,874,260
1,116,789,828
63,881
529,821,764
0
0
0
0
0
0
6,757,118
0
11,249,933
32,131,110
1,321,936
11,219,675
3,303,409
132,184,076
222,390,935
1,513,710
04,137,530
6,916,026
4
0
21,579,023
0
58,013,960
1,685,550
0271,441
1,628,925
689,00200
0575,343
43,2760
156,05747,21200241,868
98,104
1,079,041
63,8755,814,570
19,088,665
11,233,414
6,485,692
4,953,721
7,912,100
7,227,692
6,965,397
6
0
0
0
0
0
0
0
2,813,334
0051,380186,470
94,292
317,839
332,614
4,605,528
5,594,597
0
0
0
0
0
0
0
0
131,947,839
0
219,285,791
506,673,559
573,253,784
69,432,323
47,265,939
0
19,205,580
435,315,320
0
0
0
0
0
0
225,40400000523,520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00001,650,152,613
320,141,815 1,148,018,496 1,636,335,708
736,954,847
317,581,917
359,035,868 1,244,265,108
4,025,439
11,867,231
88,705,538
113,141,189
84,602,292
10,051,906
43,043,778
104,182,422
103,537,532
2,919,464
0
0
0
0
0
0
0
46,100,000
06,301,252
73,701,197
101,311,278
48,921,495
7,855,706
15,133,706
21,118,571
1,543,336
1,274,933
728,640
1,457,280
028,900,000
024,996,000
38,832,000
7,344,000
0
0
0
0
0
0
0
32,196,000
40,008,000
0
0
0
0
0
0
0
2,660,040
001,897,608
5,130,600
0
0
0
0
0
0
0
119,731
386,461
719,911350,797
96,200174,072
545,811
6,972,196
94,5312,820,000
8,030,000
11,110,000
6,430,000
2,100,000
2,740,000
8,830,000
1,570,000
1,550,000
5,262,012
42,746,840
9,120,044
28,900,000
126,640,616
414,801,197 1,105,111,000
1,700,906,630
15,230,127
2,415,600
4,831,200
028,900,000
0160,471,000
727,350,000
98,372,000
0149,990,000
0
0
0
0
0
0
377,761,000
0030,219,740
9,120,044
0
126,640,616
254,104,793
0
1,452,544,630
15,230,127
0
0
0
0
0
225,4040002,846,412
7,695,900
0
0
0
0
0
0
0
17,129,243
131,452,378
122,261,233
113,502,292
136,692,522
457,844,975 1,209,293,422
1,804,444,162
18,149,591
4,005,210
147,956,430
0
0
0
0
0
268,602,170
050,680,944
231,296,996
652,570,882
206,118,917
61,684,951
1,255,736
215,992,374
0
63,871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248,326,418
637,312,692
861,503,593
417,333,638
119,204,444 ;
100,064,843 ;
181,020,688 ;
422,893,719
14,188,023;
10,753,312
40,649,261
57,180,377
22,460,527 ;
15,665,223
10,038,179
20,062,016;
105,092,358
1,809,134
303,012,572 1,016,566,118 1,514,074,475
623,452,555
180,889,395 ;
98,809,107
34,971,686 ;;
154,291,549
14,124,152
320,141,815 1,148,018,496 1,636,335,708
736,954,847
317,581,917
359,035,868 1,244,265,108
1,650,152,613
4,025,439

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
1年内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

京都市白川地域包括支援センター2,986,578
991,644
1,867,734000127,200
18,021,678
0
00
18,021,678
0
198,8270
0
113,496281,70100017,427,654
000
21,008,256
2,133,3500720,098000053,252
1,360,000
0
0
0
0
0
0
2,133,350
075,002
0
18,799,904
3,052,839
18,874,906
21,008,256

合計

内部取引消去

998,067,764
0
465,427,253
0525,784,938
080,4160
5,261,000
0973,957
0
540,200
06,439,452,303 ; 1,887,859,950
3,285,594,351
0704,363,609
0
2,581,230,742
03,153,857,952 ; 1,887,859,950
536,578,882
0415,513,611
092,332,093
0
3,207,987
0
1,699,654
069,962,958
0
2,813,334
0
11,182,720
0
131,947,839
0
1,887,859,950 ; 1,887,859,950
225,404
0523,5200
10,00007,437,520,067 ; 1,887,859,950
564,184,702
0
46,100,000
0277,881,572
0
102,257,920
072,204,000
02,660,040
0
7,028,20809,512,962
046,540,000
03,448,718,466 ; 1,887,859,950
1,022,339,800
0527,751,00001,887,859,950 ; 1,887,859,950
225,404
0
10,542,312
04,012,903,168 ; 1,887,859,950
420,563,810
0
1,419,739,673
000
1,584,313,416
045,248,064
0
3,424,616,899
0
7,437,520,067 ; 1,887,859,950

事業区分合計998,067,764
465,427,253
525,784,938
80,416
5,261,000
973,957
540,200
4,551,592,353
3,285,594,351
704,363,609
2,581,230,742
1,265,998,002
536,578,882
415,513,611
92,332,093
3,207,987
1,699,654
69,962,958
2,813,334
11,182,720
131,947,839
0
225,404
523,520
10,0005,549,660,117
564,184,702
46,100,000
277,881,572
102,257,920
72,204,000
2,660,040
7,028,208
9,512,962
46,540,000
1,560,858,516
1,022,339,800
527,751,000
0225,404
10,542,312
2,125,043,218
420,563,810
1,419,739,673
0
1,584,313,416
45,248,064
3,424,616,899
5,549,660,117

第一号第三様式

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表（自）2021 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る 支 事業費支出
事務費支出
収支
支払利息支出
出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
その 収 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
入活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出によ 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
る
拠点区分間長期借入金返済支出
収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）
養護老人ホーム市
花友しらかわ拠点 特別養護老人ホー 花友はなせ拠点区 花友じゅらくだい 特別養護老人ホー 京都市左京区北地
法人本部拠点区分
市原寮拠点区分
原寮拠点区分区分
ム花友にしこう 分
デイサービスム花友いちはら 域包括支援セン
183,875
21,190,110
469,859,468
703,222,287
362,245,345
106,321,976
269,951,463
539,866,877
44,127,602
0
133,412,576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,916,71400060,000100,000
0
0
0
0
0
3,499
0
0
0
0
0
0
0
0
89,081
44,516
4,722,754
3,174,695
2,895,512
798,271
1,352,186
1,100,152
437,240
276,455
154,647,202
474,642,222
706,496,982
365,140,857
107,120,247
271,303,649
545,883,743
44,564,842
75,673,757
80,505,606
283,873,871
433,522,964
211,290,050
78,929,444
168,854,200
336,307,157
34,497,374
2,439,983
35,785,002
81,785,534
99,778,980
57,229,854
20,696,420
41,533,496
78,698,175
975,766
23,378,655
22,117,297
51,985,255
98,875,428
53,158,155
13,560,426
29,163,388
43,851,591
7,156,318
2,506,023
0
128,6110
1,213,800
03,564,710
16,074,019
0
21,44016,320786,244
2,111,484
141,440
24,000268,800
168,000
26,240104,019,858
138,424,225
418,559,515
634,288,856
323,033,299
113,210,290
243,384,594
475,098,942
42,655,698
16,222,977
56,082,707
72,208,126
42,107,558 ;
6,090,043
27,919,055
70,784,801
1,909,144; 103,743,403
0
40,0004,697,000
1,108,000
360,000
1,405,500
245,000
265,000
0
105,716,000
3,144,240
6,288,480
0
0
0
0
0
0
370,020
98
607
194
84
41
21
28
10
106,086,020
3,184,338
10,986,087
1,108,194
360,084
1,405,541
245,021265,028
10
63,678,000
00028,900,000
024,996,000
38,832,000
0290,797
5,643,544
16,886,344
9,664,050
2,906,750
4,246,123
1,227,050
4,663,560
0
20
98
607
194
84
41
21
28
10
0
0
0
0
0
0
0
15,960,240
063,968,817
5,643,642
16,886,951
9,664,244
31,806,834
4,246,164
26,223,071
59,455,828
10
42,117,203 ;2,459,304 ;
5,900,864 ;
8,556,050 ;
31,446,750 ;
2,840,623 ;
25,978,050 ;
59,190,800
0189,998,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,452,544,630
0
30,219,740
9,120,044
0
126,640,616
254,104,793
0
15,230,127
152,080,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205,782,029
465,500,104
511,208,932
61,168,042
45,296,286
0
41,826,135
0
1,794,623,063
205,782,029
495,719,844
520,328,976
61,168,042
171,936,902
254,104,793
41,826,135
15,230,127
29,000,000
0
0
0
0
0
0
31,546,000
0131,947,839
0
0
0
0
0
0
0
0
435,315,320
219,285,791
506,673,559
573,253,784
69,432,323
47,265,939
0
19,205,580
0921,937,829
0
25,244,811
7,595,612
0
114,691,490
258,396,702
0
16,937,778
0
1,897,608
5,130,600
0
0
0
0
0
0
1,518,200,988
221,183,399
537,048,970
580,849,396
69,432,323
161,957,429
258,396,702
50,751,580
16,937,778
276,422,075 ;
15,401,370 ;
41,329,126 ;
60,520,420 ;
8,264,281
9,979,473 ;
4,291,909 ;
8,925,445 ;
1,707,651
214,795,875 ;
1,637,697
8,852,717
3,131,656
2,396,527
1,048,807 ;
2,350,904
2,668,556
201,493
97,911,378
312,707,253

4,327,501
2,689,804

53,680,897
62,533,614

78,088,208
81,219,864

44,672,302
47,068,829

20,959,659
22,008,466

40,044,344
37,693,440

91,178,082
93,846,638

2,390,601
2,592,094

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表（自）2021 年 4 月 1 日

第一号第三様式（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る 支 事業費支出
事務費支出
収支
支払利息支出
出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
その 収 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
入活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出によ 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
る
拠点区分間長期借入金返済支出
収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）京都市白川地域包合計
内部取引消去事業区分合計
括支援センター
38,470,764 2,555,439,767
0 2,555,439,767
0
133,412,576
0
133,412,576
0
4,916,714
0
4,916,7140
160,0000
160,000
0
3,499
0
3,499
0
14,614,407
0
14,614,407
38,470,764 2,708,546,963
0 2,708,546,963
29,701,029 1,733,155,452
0 1,733,155,452
573,858
419,497,068
0
419,497,068
4,760,796
348,007,309
0
348,007,309
0
23,487,163
0
23,487,163
0
3,563,968
0
3,563,968
35,035,683 2,527,710,960
0 2,527,710,960
3,435,081
180,836,003
0
180,836,003
0
8,120,500
08,120,500
0115,148,720
0115,148,720
7371,1100371,110
7
123,640,330
0123,640,330
0156,406,000
0
156,406,000
045,528,218
045,528,218
7
1,110
0
1,110
0
15,960,240
015,960,240
7
217,895,568
0
217,895,568
0;
94,255,238
0 ;
94,255,238
0
189,998,000
0
189,998,000
0 1,887,859,950 ; 1,887,859,950
00
152,080,433
0152,080,433
14,022,694 1,344,804,222 ; 1,344,804,222
0
14,022,694 3,574,742,605 ; 3,232,664,172
342,078,433
060,546,000
060,546,000
0131,947,839
0
131,947,839
17,427,654 1,887,859,950 ; 1,887,859,950
0
0 1,344,804,222 ; 1,344,804,222
0
0
7,028,208
0
7,028,208
17,427,654 3,432,186,219 ; 3,232,664,172
199,522,047
3,404,960
142,556,386
0
142,556,386;
30,121
229,137,151
0
229,137,151
2,183,107
2,213,228

435,436,079
664,573,230

00435,436,079
664,573,230

第二号第三様式

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表（自）2021 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益｜
経常経費寄附金収益
ビ 益
サービス活動収益計（1）ス
人件費
活
動 費 事業費
増
事務費
減
減価償却費
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特
固定資産売却益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）
養護老人ホーム市
花友しらかわ拠点 特別養護老人ホー 花友はなせ拠点区 花友じゅらくだい 特別養護老人ホー 京都市左京区北地
法人本部拠点区分
市原寮拠点区分
原寮拠点区分区分
ム花友にしこう 分
デイサービスム花友いちはら 域包括支援セン
183,875
21,190,110
469,859,468
703,222,287
362,245,345
106,321,976
269,951,463
539,866,877
44,127,602
0
133,412,576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,916,71400060,000100,00000000
183,875
154,602,686
469,919,468
703,322,287
362,245,345
106,321,976
269,951,463
544,783,591
44,127,602
75,833,757
80,625,606
283,663,871
433,442,964
211,800,050
79,189,444
168,914,200
336,307,157
34,597,374
2,439,983
35,785,002
81,785,534
99,778,980
57,229,854
20,696,420
41,533,496
78,698,175
975,766
23,378,655
22,117,297
51,985,255
98,875,428
53,158,155
13,560,426
29,163,388
43,851,591
7,156,318
1,558,934
8,433,744
28,273,986
42,726,608
26,270,865
12,084,573
18,398,465
57,436,050
59,2850 ;3,044,177 ;
14,383,319 ;
31,022,053 ;
8,873,918 ;
3,321,434 ;
332,610 ;8,624,293 ;
59,285103,211,329
143,917,472
431,325,327
643,801,927
339,585,006
122,209,429
257,676,939
507,668,680
42,729,458
10,685,214
38,594,141
59,520,360
22,660,339 ;
15,887,453
12,274,524
37,114,911
1,398,144; 103,027,454
3,499
0
0
0
0
0
0
0
0
89,081
44,516
4,722,754
3,174,695
2,895,512
798,271
1,352,186
1,100,152
437,240
92,58044,516
4,722,754
3,174,695
2,895,512
798,271
1,352,186
1,100,152
437,240
2,506,023
0
128,6110
1,213,800
03,564,710
16,074,019
0
21,44016,320786,244
2,111,484
141,440
24,000268,800
168,000
26,2402,527,463
16,320914,855
2,111,484
1,355,240
24,0003,833,510
16,242,019
26,2402,434,883
28,196
3,807,899
1,063,211
1,540,272
774,271 ;2,481,324 ;
15,141,867
411,000;; 105,462,337
10,713,410
42,402,040
60,583,571
24,200,611 ;
15,113,182
9,793,200
21,973,044
1,809,144
040,0004,697,000
1,108,000
360,000
1,405,500
245,000
265,000
0369,999
0
0
0
0
0
0
0
0
369,999
40,0004,697,000
1,108,000
360,000
1,405,500
245,000
265,000
0
20
98
607
194
84
41
21
28
10
0
0
6,449,172
4,511,000
2,100,000
1,957,500
02,176,000
020
98
6,449,779
4,511,194
2,100,084
1,957,541
21
2,176,028
10
369,979
39,902 ;
1,752,779 ;
3,403,194 ;
1,740,084 ;
552,041
244,979 ;
1,911,028 ;10; 105,092,358
10,753,312
40,649,261
57,180,377
22,460,527 ;
15,665,223
10,038,179
20,062,016
1,809,134
237,573,106
596,663,431
804,323,216
394,873,111
134,869,667 ; 110,103,022 ; 201,082,704 ;
15,997,157; 317,801,361; 422,893,719
248,326,418
637,312,692
861,503,593
417,333,638
119,204,444 ; 100,064,843 ; 181,020,688 ;
14,188,023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

;

422,893,719

248,326,418

637,312,692

861,503,593

417,333,638

119,204,444 ;

100,064,843 ;

181,020,688 ;

14,188,023

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表（自）2021 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益｜
経常経費寄附金収益
ビ 益
サービス活動収益計（1）ス
人件費
活
動 費 事業費
増
事務費
減
減価償却費
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特
固定資産売却益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

京都市白川地域包合計
括支援センター
38,470,764 2,555,439,767
0
133,412,576
0
4,916,7140
160,000
38,470,764 2,693,929,057
29,711,029 1,734,085,452
573,858
419,497,068
4,760,796
348,007,309
472,235
195,714,745
100,000 ;69,761,089;
35,417,918 2,627,543,485
3,052,846
66,385,572
0
3,499
0
14,614,407
0
14,617,906
0
23,487,163
0
3,563,968
0
27,051,131
0 ;
12,433,225
3,052,846
53,952,347
0
8,120,500
0369,99908,490,499
7
1,110
0
17,193,672
7
17,194,782;
7 ;
8,704,283
3,052,839
45,248,064
15,747,065 1,539,065,352
18,799,904 1,584,313,416
0
0
0
0
0
0
18,799,904

1,584,313,416

内部取引消去事業区分合計
0 2,555,439,767
0
133,412,576
0
4,916,7140
160,000
0 2,693,929,057
0 1,734,085,452
0419,497,068
0
348,007,309
0
195,714,745
0 ;
69,761,089
0 2,627,543,485
066,385,572
0
3,499
0
14,614,407
0
14,617,906
0
23,487,163
0
3,563,968
0
27,051,131
0 ;
12,433,225
053,952,347
0
8,120,500
0369,99908,490,499
01,110
017,193,672
0
17,194,782
0 ;
8,704,283
045,248,064
0 1,539,065,352
0 1,584,313,416
0
0
0
0
0
0
0

1,584,313,416

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2022 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
その他の積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目（単位：円）
特別養護老人ホー 有料老人ホーム市 花友診療所拠点区 はなせ診療所拠点 京都市左京区地域 介護員養成研修事 社会福祉等に関す
合計
内部取引消去ム市原寮静市診 原寮拠点区分
分
区分
介護予防推進セ 業拠点区分
る調査研究拠点2,854,844
1,093,422
4,954,371
2,310,036
17,176,326
561,266
581,266
29,531,531
0982,216
982,216
1,712,908
593,810561,266
581,266
6,395,898
982,2160
111,206
3,942,155
561,000
16,581,700
0023,068,689
1,872,628
0
0
0
0
816
0
0
816
0
0
0
30,00036,12800066,1280040,867,246
37,011,757
27,895,738
62,380,578
5,166,371
1,578,217
511,975,581 ;
337,075,674
430,500,505
0025,979,983
000
25,979,983
000025,979,983
000
25,979,983
0040,867,246
37,011,757
1,915,755
62,380,578
5,166,371
1,578,217
485,995,598 ;
337,075,674
430,500,505
37,718,916
7,847
393,591001,139,460
39,271,360
11,5460099,619373,847000575,216
101,750
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
66,592
48,330908,649
1,148,316
1,150,271
0438,757
3,760,915
0
0
0
0
0
0
0
528,184
528,1840035,995,642
061,230,307
5,166,371
0430,500,505 ;
328,108,185
430,500,505
3,100,000
0000011,359,417
8,259,417
041,960,668
41,966,128
30,205,774
79,556,904
5,727,637
2,159,483
541,507,112 ;
339,930,518
430,500,505
930,078
2,515,771
975,667
4,530,341
0
281,704
10,901,617
1,668,056
060,0782,224,851
965,667
3,835,600
041,8598,578,031
1,449,976
0
0
0
0
0
0
0
22,08022,0800870,00000000
870,000
00
0
20,920024,741
0
9,845
61,5066,000
0
0
270,000
10,000670,0000
230,000
1,370,000
190,000
035,723,346
0
106,600,806
00185,784,033
562,521,544 ;
234,413,359
430,500,505
0
0
0
0
0
0
73,20073,2000131,947,839
0
0
0
0
0
0
131,947,839
0
35,723,346
0
106,600,806
00185,784,033
430,500,505 ;
102,392,320
430,500,505
36,653,424
2,515,771
107,576,473
4,530,3410
186,065,737
573,423,161 ;
236,081,415
430,500,505
39,202,608
12,167,736
0000
53,079,948
1,709,604
00391,932
60,249000452,181003,100,000
0000011,359,417
8,259,417
036,995,364
26,890,689 ;
77,430,948
75,026,563
5,727,637 ;
183,906,254 ;
96,807,595
93,880,082 ;
04,250,606
7,673,215 ;
8,169,592
13,419,194
907,928 ;
14,584,988 ;
1,178,962
3,825,887 ;
05,307,244
39,450,357 ;
77,370,699
75,026,563
5,727,637 ;
183,906,254 ;
31,916,049
103,849,103
041,960,668
41,966,128
30,205,774
79,556,904
5,727,637
2,159,483
541,507,112 ;
339,930,518
430,500,505

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品ソフトウェア
その他の積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

事業区分合計;;;29,531,531
6,395,898
23,068,689
816
66,12881,475,076
25,979,983
25,979,983
55,495,093
39,271,360
575,2161
3,760,915
528,184
11,359,417
111,006,607
10,901,617
8,578,031
22,080870,000
61,5061,370,000
132,021,039
73,200131,947,839
142,922,656
53,079,948
452,181
11,359,417
96,807,595
1,178,962
31,916,049
111,006,607

第一号第三様式

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表（自）2021 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

介護保険事業収入
収 医療事業収入事
受取利息配当金収入
業
活 入 その他の収入
事業活動収入計（1）
動
に
人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収
支 出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施よ
固定資産売却収入
設る 入
施設整備等収入計（4）整収
備支 支 固定資産取得支出等
固定資産除却・廃棄支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
その 収 事業区分間長期借入金収入
他
拠点区分間長期借入金収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
入活
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
よ
事業区分間長期借入金返済支出る
収 出 拠点区分間長期借入金返済支出
支その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）（至）2022 年 3 月 31 日

（単位：円）
特別養護老人ホー 有料老人ホーム市 花友診療所拠点区 はなせ診療所拠点 京都市左京区地域 介護員養成研修事 社会福祉等に関す
合計
内部取引消去ム市原寮静市診 原寮拠点区分
分
区分
介護予防推進セ 業拠点区分
る調査研究拠点01,253,550
0063,203,0000064,456,550
021,842,341
0
40,651,129
7,356,831
00069,850,301
0
9,736
0
0
0
0
0
0
9,736
0
879,461
71,604553,230
96,566
31,5901,140,000
1,704,920
4,477,371
0
22,731,538
1,325,154
41,204,359
7,453,397
63,234,590
1,140,000
1,704,920
138,793,958
0
11,248,852
0
15,294,748
6,597,733
15,882,901
0
3,232,283
52,256,517
0
4,628,127
428,216
14,493,357
4,654,359
738,534
0535,680
25,478,273
02,675,338
492,905
3,576,196
2,708,258
32,660,100
232,072
12,070,700
54,415,569
0
0
0
0
4,800
0
0
0
4,800
0
18,552,317
921,12133,364,301
13,965,150
49,281,535
232,072
15,838,663
132,155,159
0
4,179,221
404,033
7,840,058 ;6,511,753
13,953,055
907,928 ;14,133,743
6,638,799
000060,50000060,500095,28000000095,280
0
31
31
7
8
10
0
4
91
0
95,31131
760,50810
0
4
155,8710132,924
22,924443,300
166,760000765,908
0
31
31
7
8
10
0
4
91
0
132,955
22,955443,307
166,76810
0
4
765,999
037,644 ;22,924 ;443,300 ;106,260000 ;
610,1280;
16,671,377
0
0
0
0
0
0
16,671,377
0
131,947,839
0
0
0
0
0
0
131,947,839
0
102,392,320
35,723,346
0
106,600,806
00185,784,033
430,500,505 ; 430,500,505
72,817,166
0
180,391,226
050,668,318
4,298,655
0308,175,365
0323,828,702
35,723,346
180,391,226
106,600,806
50,668,318
4,298,655
185,784,033
887,295,086 ; 430,500,505
159,736000000
159,7360
328,108,185
035,995,642
061,230,307
5,166,371
0430,500,505 ; 430,500,50500
152,080,433
0000
152,080,433
0036,015,430
0100,590,468
00
171,569,467
308,175,365
0
328,267,921
36,015,430
188,076,075
100,590,468
61,230,307
5,166,371
171,569,467
890,916,039 ; 430,500,505
4,439,219 ;
292,084 ;;
7,684,849
6,010,338 ;
10,561,989 ;
867,716
14,214,566 ;
3,620,953
0297,64289,025 ;288,091 ;
607,675
3,391,066
40,21280,823
2,407,718
0;
1,696,510
1,398,868

74,319163,3442,996,691
2,708,600

1,952,044
1,344,369

9,924,919
13,315,985

521,054561,266

448,739
529,562

17,614,276
20,021,994

00公益事業区分事業区分 資金収支内訳表（自）2021 年 4 月 1 日

第一号第三様式（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
収 医療事業収入事
受取利息配当金収入
業
活 入 その他の収入
事業活動収入計（1）
動
に
人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収
支 出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施よ
固定資産売却収入
設る 入
施設整備等収入計（4）整収
備支 支 固定資産取得支出等
固定資産除却・廃棄支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間長期借入金収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入のその他の活動収入計（7）活 入
動 支 積立資産支出に
事業区分間長期借入金返済支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

事業区分合計;;64,456,550
69,850,301
9,736
4,477,371
138,793,958
52,256,517
25,478,273
54,415,569
4,800
132,155,159
6,638,799
60,50095,28091
155,871765,908
91
765,999
610,128
16,671,377
131,947,839
308,175,365
456,794,581
159,736
152,080,433
308,175,365
460,415,534
3,620,953
2,407,718
17,614,276
20,021,994

第二号第三様式

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

収 介護保険事業収益
サ
医療事業収益｜ 益
サービス活動収益計（1）ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動
増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

特別養護老人ホー 有料老人ホーム市 花友診療所拠点区 はなせ診療所拠点 京都市左京区地域 介護員養成研修事 社会福祉等に関す
合計ム市原寮静市診 原寮拠点区分
分
区分
介護予防推進セ 業拠点区分
る調査研究拠点01,253,550
0063,203,0000064,456,550
21,842,341
0
40,651,129
7,356,831
00069,850,301
21,842,341
1,253,550
40,651,129
7,356,831
63,203,000
00134,306,851
11,418,852
0
15,274,748
6,597,733
15,922,901
0
3,462,283
52,676,517
4,628,127
428,216
14,493,357
4,654,359
738,534
0535,680
25,478,273
2,675,338
492,905
3,576,196
2,708,258
32,660,100
232,072
12,070,700
54,415,569
183,3034,654,608
266,745
1,658,082
493,8510221,241
7,477,830
00 ;79,909 ;
251
0
0
0 ;
80,16018,905,620
5,575,729
33,531,137
15,618,181
49,815,386
232,072
16,289,904
139,968,029
2,936,721 ;
4,322,179
7,119,992 ;
8,261,350
13,387,614 ;
232,072 ;
16,289,904 ;
5,661,178
9,736
0
0
0
0
0
0
9,736
879,461
71,604553,230
96,566
31,5901,140,000
1,704,920
4,477,371
889,197
71,604553,230
96,566
31,5901,140,000
1,704,920
4,487,107
0
0
0
4,800
0
0
0
4,800
0
0
0
4,800
0
0
0
4,800
889,197
71,604553,230
91,766
31,5901,140,000
1,704,920
4,482,307
3,825,918 ;
4,250,575
7,673,222 ;8,169,584
13,419,204
907,928 ;
14,584,984 ;
1,178,87100060,50000060,50000060,50000060,500
31
31
7
8
10
0
4
91
0
0
0
60,50000060,5003131
760,50810
0
460,591
;
31 ;
31 ;
7 ;
8 ;
10
0 ;
4 ;
91
3,825,887 ;
4,250,606
7,673,215 ;
8,169,592
13,419,194
907,928 ;
14,584,988 ;
1,178,962
73,542,554 ;
32,744,758
19,217,474 ;
69,261,356
61,607,369
4,819,709 ; 169,321,266 ; 112,140,274
77,368,441 ;
36,995,364
26,890,689 ;
77,430,948
75,026,563
5,727,637 ; 183,906,254 ; 113,319,236
0
0
0
0
0
0
0
0
16,671,377
0
0
0
0
0
0
16,671,377
159,736000000
159,736
93,880,082 ;

36,995,364

26,890,689 ;

77,430,948

75,026,563

5,727,637 ;

183,906,254 ;

96,807,595

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表（自）2021 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

目

事業区分合計収 介護保険事業収益
サ
医療事業収益｜ 益
サービス活動収益計（1）ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動
増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）勘64,456,550
69,850,301
134,306,851
52,676,517
25,478,273
54,415,569
7,477,830
80,160139,968,029
5,661,178
9,736
4,477,371
4,487,107
4,800
4,800
4,482,307
1,178,871
60,50060,50091
60,50060,59191
1,178,962
112,140,274
113,319,236
0
16,671,377
159,736

額
の
部

定

科

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;
;

;

;
;
;
;

;

96,807,595

計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙1

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式））（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容[１]社会福祉事業区分①法人本部拠点区分②養護老人ホーム市原寮拠点区分
ア 養護老人ホーム市原寮
イ 養護老人ホーム市原寮特定施設③市原寮拠点区分
ア 特別養護老人ホーム市原寮
イ 市原デイサービスセンター
ウ 市原ショートステイ
エ 市原寮居宅介護支援事業所④花友しらかわ拠点区分
ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
イ 花友しらかわデイサービスセンター
ウ 花友しらかわショートステイ
エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所⑤特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分⑥花友はなせ拠点区分
ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター

⑦花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分⑧花友いちはら拠点区分
ア特別養護老人ホーム花友いちはら
イ市原ホームヘルプ⑨京都市左京北地域包括支援センター拠点区分⑩京都市白川地域包括支援センター拠点区分[２]公益事業区分① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分② 有料老人ホーム市原寮拠点区分③ 花友診療所拠点区分④ はなせ診療所拠点区分⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分⑥ 介護員養成研修事業拠点区分⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

704,363,609

00704,363,609

建物

2,717,821,544

1,056,000

111,666,819

2,607,210,725

3,422,185,153

1,056,000

111,666,819

3,311,574,334

合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩額減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

69,841,249円

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計552,401,969
1,142,038,191
0
1,694,440,160

円
円
円
円

1,015,093,000
100,072,000
1,115,165,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
計

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

704,363,609

0704,363,609

建物(基本財産)

5,314,204,840

2,706,994,115

2,607,210,725

土地(その他)

536,578,882

0536,578,882

建物(その他)

942,044,134

487,259,163

454,784,971

構築物

209,573,009

116,665,700

92,907,309

機械及び装置315,115,335

311,907,347

3,207,988

車輌運搬具

34,945,084

33,245,430

1,699,654

器具及び備品445,285,546

371,561,673

73,723,873

ソフトウェア

16,261,333

4,550,429

11,710,904

権利

3,160,000

346,666

2,813,334

8,521,531,772

4,032,530,523

4,489,001,249

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

548,853,627

0

548,853,627

81,232

081,232

未収補助金

5,261,000

05,261,000

立替金

1,040,085

0

1,040,085

555,235,944

0555,235,944

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等の

住所

資産総額

名称

事業の

議決権の

内容

所有割合

又は職業
該当なし

0

関係内容
役員の

事業上の

兼務等

関係

取引の

取引金額

科目

(単位：円)
期末残高

内容

0

0

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
367,322,785
367,138,910
183,875
01,282,829,828
166,040,000
166,040,000
1,116,789,828
529,821,764
1,513,710
1,685,550
43,276
1,079,041
6,965,397
02,813,334
5,594,597
131,947,839
435,315,320
10,0001,650,152,613（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
151,958,290 215,364,495 流動負債
103,537,532 66,466,912 37,070,620
151,889,484 215,249,426 短期運営資金借入金
46,100,000 46,100,000
00183,875 事業未払金
1,543,336
1,563,944 ;
20,60868,806 ;68,806 1年以内返済予定設備資金借入金
7,344,000
5,010,000
2,334,000
868,915,260 413,914,568 1年以内返済予定長期運営資金借入金
40,008,000
6,000,000 34,008,000
0 職員預り金
6,972,196
6,382,968
589,228
166,040,000
166,040,000
0 賞与引当金
1,570,000
1,410,000
160,000
702,875,260 413,914,568 固定負債
1,700,906,630 1,003,605,829 697,300,801
529,821,764
0 設備資金借入金
98,372,000 58,668,000 39,704,000
149,990,000 23,000,000 126,990,000
1,672,902 ;
159,192 長期運営資金借入金
1,784,700 ;
99,150 拠点区分間長期借入金
1,452,544,630 921,937,829 530,606,801
1,804,444,162 1,070,072,741 734,371,421
69,428 ;26,152 負債の部合計
652,722426,319
純資産の部
268,602,170 268,602,170
7,233,689 ;
268,292 基本金
0
1,037,691 ; 1,037,691 国庫補助金等特別積立金
0002,917,334 ;
104,000 その他の積立金
000; 422,893,719 ; 317,801,361 ; 105,092,358
5,594,597
0 次期繰越活動増減差額
152,080,433 ; 20,132,594 （うち当期活動増減差額） ; 105,092,358 ; 36,585,968 ; 68,506,390
0 435,315,320; 154,291,549 ; 49,199,191 ; 105,092,358
10,0000 純資産の部合計
1,020,873,550 629,279,063 負債及び純資産の部合計
1,650,152,613 1,020,873,550 629,279,063

第一号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
保険料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金収入
収 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定支出出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
収 積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）
長期運営資金借入金元金償還支出
支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出

目

予 算 ( A );;200,000
200,0000
200,0000000200,000
69,000,000
9,217,000
05,500,000
7,800,000
16,000,000
6,700,000
17,836,000
5,947,000
1,500,000
700,000
800,000
14,350,000
150,000
50,000500,000
50,000900,000
200,000
300,000
400,000
250,000
0
3,000,000
1,000,000
1,500,000
350,000
4,300,000
600,000
300,000
500,000
1,800,000
0086,650,000
86,450,000 ;
0
0
0
0
0
11,000,000
0
0
0
0 ;
0
11,000,000
11,000,000
016,600,00000100,000,000
116,600,000
0000
10,000,000

決 算 ( B )
183,875
183,875
183,875 ;03,499 ;
89,081 ;21,440 ;67,641 ;276,455 ;
75,673,757 ;
10,860,000 ;21,212,246 ;5,849,333 ;
8,734,116 ;
15,728,848
6,100,513
07,188,701 ;2,439,983 ;02,439,983 ;
23,378,655 ;
432,053 ;0
301,4400
1,405,522 ;
30,3601,073,152 ;484,172 ;
212,577
22,000 ;2,796,304
5,325,149 ;3,004,930 ;
373,586 ;
4,303,579 ;
816,966 ;296,6212,500,244 ;2,506,023 ;
21,440 ;21,440 ;104,019,858 ;
103,743,403
105,716,000 ;
370,020 ;
370,000 ;20 ;106,086,020 ;
63,678,000 ;
290,797 ;1,000,000 ;
328,488 ;1,037,691
20 ;63,968,817 ;
42,117,203 ;
189,998,000 ;01,452,544,630 ;
152,080,433 ;
01,794,623,063 ;
29,000,000 ;
131,947,839 ;
435,315,320 ;
921,937,829 ;
0

差異 ( A )- (B )16,125
16,125
183,875
200,000
3,499
89,081
21,44067,641
76,455
6,673,757
1,643,000
21,212,246
349,333
934,116
271,152
599,487
17,836,000
1,241,701
939,983
700,000
1,639,983
9,028,655
282,053
50,000
198,560
50,000505,522
169,640
773,152
84,17237,42322,000203,696
4,325,149
1,504,930
23,586
3,579
216,966
3,379
2,000,244
706,023
21,44021,44017,369,858
17,293,403
105,716,000
370,020370,000
20
106,086,020
52,678,000
290,797
1,000,000
328,488
1,037,691
20
52,968,817
53,117,203
189,998,000
16,600,000
1,452,544,630
152,080,433
100,000,000
1,678,023,063
29,000,000
131,947,839
435,315,320
921,937,829
10,000,000

備考（単位：円）
勘

定

科

目

そに 支
のよ 出
その他の活動支出計（8）
他る
の収
活支
動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A )- (B )10,000,000

1,518,200,988 ;

1,508,200,988

106,600,000
09,150,000

276,422,075 ;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）214,795,875 ;

169,822,075
0
205,645,875

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）97,911,378
107,061,378

97,911,378
312,707,253 ;0
205,645,875

備考

第二号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
法定福利費
｜
職員諸手当
事業費
ビ
保険料
車輛費
ス
事務費
活
福利厚生費
職員被服費
動 費
旅費交通費
事務消耗品費
増
用
印刷製本費
修繕費
減
通信運搬費
の
会議費
広報費
部
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益｜
利用者等外給食費収益
ビ
雑収益
ス 益
活
サービス活動外収益計（4）動 費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）収 固定資産売却益
特
車輌運搬具売却益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費
固定資産除却・廃棄損の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）当年度決算（A)収

額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;

;
;

;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)183,875
183,875
183,875
0183,875
75,833,757
10,860,000
21,212,246
5,849,333
160,000 ;8,734,116
15,728,848
6,100,513
7,188,701
2,439,983
02,439,983
23,378,655
432,0530
301,440
1,405,522
30,3601,073,152
484,172
212,577
22,0002,796,304
5,325,149
3,004,930
373,586
4,303,579
816,966
296,6212,500,244
1,558,934
103,211,329
103,027,454 ;
3,499
89,081
21,44067,641
92,5802,506,023
21,44021,4402,527,463
2,434,883
105,462,337 ;
369,999
369,999
369,99920
20
20
369,979
105,092,358 ;
317,801,361 ;
422,893,719 ;00027,00027,00027,00030,000,000 ;
30,027,000 ;
52,389,437
10,620,000
15,095,890
5,580,035
80,947
7,854,311
778,639
5,268,325
7,273,184 ;2,225,435
684,540 ;1,540,895
14,180,419
1,146,387 ;
42,485 ;278,869
843,603
141,518 ;
300,889
382,790
102,52602,669,120
885,428
1,473,140
238,462
4,240,533
642,146
206,350
586,173
1,693,439 ;
70,488,730
40,461,730 ;
3,640 ;
5,356,436 ;
120,640 ;
5,235,796 ;
5,360,076 ;1,363,674
120,640 ;
120,640 ;1,484,314
3,875,762 ;
36,585,968 ;
0
0
0
0
0
0
0
36,585,968 ;
281,215,393 ;
317,801,361 ;000156,875
156,875
156,875
30,000,000
29,843,125
23,444,320
240,000
6,116,356
269,298
240,947
879,805
14,950,209
832,188
84,483
214,548684,540
899,088
9,198,236
714,334
42,48522,571561,919
111,158
772,263
101,382
110,051
22,000127,184
4,439,721
1,531,790
135,124
63,046
174,820
90,271
1,914,071
134,505
32,722,599
62,565,724
141
5,267,355
99,2005,168,155
5,267,496
1,142,349
99,20099,2001,043,149
6,310,645
68,876,369
369,999
369,999
369,99920
20
20
369,979
68,506,390
36,585,968
105,092,358
000422,893,719 ;

317,801,361 ;

105,092,358

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

166,040,00000

166,040,000

建物

0

0

0

0

166,040,00000

166,040,000

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）計

166,040,00000
166,040,000

円
円
円
円

98,372,000
7,344,000
105,716,000円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

166,040,000

0

166,040,000

建物(基本財産)000

土地(その他)

529,821,764

0

529,821,764

建物(その他)

2,376,000

862,290

1,513,710

構築物

1,983,000

297,450

1,685,550

機械及び装置2,027,700

1,984,424

43,276

車輌運搬具

8,127,655

7,048,614

1,079,041

器具及び備品21,837,884

14,872,487

6,965,397

ソフトウェア5,594,597

05,594,597

権利3,160,000

346,666

2,813,334

740,968,600

25,411,931

715,556,669

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

183,875

0183,875

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

183,875

0183,875

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品拠点区分間長期貸付金
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
9,110,787 10,352,661 ; 1,241,874 流動負債
11,867,231 10,622,768
1,244,463
1,984,361
1,866,876
117,485 事業未払金
6,301,252
5,849,272
451,980
7,076,426
8,354,219 ; 1,277,793 1年以内返済予定設備資金借入金
728,6400728,640
50,00050,0000 1年以内支払予定長期未払金
1,897,608
1,897,608
0081,566 ;81,566 職員預り金
119,731
175,888 ;56,1572,820,000
2,700,000
120,000
311,031,028 300,317,564 10,713,464 賞与引当金
70,271,762 73,086,603 ; 2,814,841 固定負債
5,262,012
4,744,020
517,992
4,005,210
4,005,210
0 設備資金借入金
2,415,600
02,415,600
66,266,552 69,081,393 ; 2,814,841 長期未払金
2,846,412
4,744,020 ; 1,897,608
240,759,266 227,230,961 13,528,305 負債の部合計
17,129,243 15,366,788
1,762,455
11,249,933 13,369,180 ; 2,119,247
純
資
産
の
部
4,137,530
970,745
3,166,785 基本金
4,005,210
4,005,210
0271,441
525,784 ;
254,343 国庫補助金等特別積立金
50,680,944 53,725,121 ; 3,044,177
1
10 その他の積立金
000248,326,418 237,573,106 10,753,312
5,814,570
6,583,222 ;768,652 次期繰越活動増減差額
10,753,312 25,656,364 ; 14,903,052
219,285,791 205,782,029 13,503,762 （うち当期活動増減差額）
303,012,572 295,303,437
純資産の部合計
7,709,135
9,471,590 負債及び純資産の部合計
9,471,590
320,141,815 310,670,225
320,141,815 310,670,225

産

第一号第四様式

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入市町村特別事業収入
入 老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
事
職員諸手当
業
事業費支出
給食費支出
活
介護用品費支出
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
日用品費支出
に本人支給金支出
よ水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
賃借料支出
収
車輛費支出
支 支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ設る 収 設備資金借入金収入
整収
固定資産売却収入
備支
機械及び装置売却収入
入等
器具及び備品売却収入に施設整備等収入計（4）目

予 算 ( A )27,500,000
27,500,000
24,695,000
24,695,000
2,805,000
2,805,000
000131,500,000
131,500,000
93,010,000
38,490,000
100,0000
100,000
159,100,000
80,950,000
010,000,000
3,700,000
1,650,000
9,600,000
36,372,000
19,628,000
33,700,000
17,500,000
100,000
900,000
800,000
800,000
1,000,000
8,500,000
1,500,000
50,0002,300,000
150,000
100,000
21,225,000
170,000
200,000
25,00015,000450,000
100,000
2,200,000
2,000,000
400,000
15,00012,000,000
250,000
350,000
1,000,000
01,500,000
200,000
350,00000135,875,000
23,225,000
0
0
0
0
0
0
0

決 算 ( B )21,190,110
18,810,366
17,388,756
17,388,756
1,421,610
1,421,610
2,379,744 ;
151,466 ;2,228,278 ;
133,412,576 ;
133,412,576 ;
94,448,619 ;
38,963,957 ;
44,516
16,320 ;28,196
154,647,202
80,505,606
32,569,979 ;
10,220,272 ;
7,038,580 ;
1,627,890
10,295,755 ;
018,753,130
35,785,002 ;17,474,484
75,535478,502780,066
894,469 ;1,175,480 ;
11,504,428 ;
1,039,493
02,090,963
64,061
207,521 ;
22,117,297 ;
184,852 ;
86,3758,800
1,000
512,543 ;
136,373 ;
2,866,823 ;
2,386,271 ;
390,886
0
11,728,356
254,804 ;397,906 ;1,260,622 ;
72,200 ;1,478,748
134,000
216,738
16,320 ;16,320 ;138,424,225 ;16,222,977
40,000 ;40,000 ;3,144,240 ;
98 ;
2 ;
96 ;
3,184,338 ;

差異 ( A )- (B )6,309,890
8,689,634
7,306,244
7,306,244
1,383,390
1,383,390
2,379,744
151,466
2,228,278
1,912,576
1,912,576
1,438,619
473,957
55,484
16,32071,8044,452,798
444,394
32,569,979
220,272
3,338,580
22,110695,755
36,372,000
874,870
2,085,002
25,516
24,465
421,498
19,934
94,469175,480
3,004,428
460,507
50,000209,037
85,939107,521892,297
14,852
113,625
16,20014,00062,54336,373666,823
386,271
9,114
15,000271,6444,804
47,906
260,622
72,20021,25266,000133,262
16,32016,3202,549,225
7,002,023
40,00040,0003,144,240
98
2
96
3,184,338

備考（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )固定資産取得支出
建物取得支出
施よ 支
構築物取得支出
設る
整収
器具及び備品取得支出
備支 出 固定資産除却・廃棄支出等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）拠点区分間長期貸付金支出
支 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期未払金支出出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;決 算 ( B )差異 ( A )- (B )1,900,000
001,900,000
01,900,000
1,900,000 ;04,000,000
4,000,000
04,000,000
004,000,000
0 ;
021,325,000 ;

5,643,544 ;
1,056,000 ;
3,630,000 ;
957,54498 ;
5,643,642 ;2,459,304
205,782,029 ;0
205,782,029 ;
219,285,791 ;
01,897,608 ;
1,897,608 ;
221,183,399 ;
15,401,370
1,637,697

3,743,544
1,056,000
3,630,000
942,45698
3,743,642
559,304
205,782,029
4,000,000
201,782,029
219,285,791
4,000,000
1,897,608
1,897,608
217,183,399
15,401,370
022,962,697

4,327,501
25,652,501

4,327,501
2,689,804

022,962,697

備考

第二号第四様式

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益益
市町村特別事業収益
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
サ
退職給付費用
法定福利費
｜
職員諸手当
ビ
事業費
給食費
ス
介護用品費
保健衛生費
活
教養娯楽費
日用品費
動
本人支給金
増
水道光熱費
消耗器具備品費
減
賃借料
車輛費
の 費
雑費
事務費
部
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 その他のサービス活動外費用
動利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）目

当年度決算（A);21,190,110
18,810,366
17,388,756
17,388,756
1,421,610
1,421,610
002,379,744
151,466
2,228,278
133,412,576
133,412,576
94,448,619
38,963,957
0
154,602,686
80,625,606
32,569,979
10,220,272
120,000
7,038,580
01,627,890
10,295,755
18,753,130
35,785,002
17,474,484
75,535478,502780,066
894,469
1,175,480
11,504,428
1,039,493
2,090,963
64,061
207,521
22,117,297
184,852
86,3758,800
1,000
512,543
136,3732,866,823
2,386,271
390,886
0
11,728,356
254,804
397,906
1,260,622
72,2001,478,748
134,000
216,738
8,433,744
3,044,177 ;
143,917,472
10,685,214
44,516
16,32028,19644,516
16,32016,32016,320

前年度決算（B)
28,704,543 ;
26,251,505 ;
22,501,261 ;
22,501,261 ;
3,750,244 ;
3,750,244 ;
124,760 ;
124,760 ;2,328,278
100,000
2,228,278
133,209,826
133,209,826
92,707,628
40,502,198 ;888 ;161,915,257 ;
79,068,883
28,236,480
8,833,645
271,193 ;
7,152,193 ;7,498,053 ;
1,516,661
9,489,706
16,070,952
36,512,626 ;
17,223,820
95,750 ;807,614 ;
1,941,934 ;
827,918
1,080,858
8,979,247
3,458,583 ;
1,806,295
170,444 ;
120,163
17,777,037
271,488 ;
218,421 ;
15,320 ;0363,678
83,672
2,244,815
1,657,312
361,193372 ;
9,214,187
239,360
283,418
970,228
5,000
1,398,244
156,900 ;293,429 ;
8,293,686
5,264,177
136,388,055
25,527,202 ;180,042 ;
50,880 ;
129,162 ;180,042 ;
50,880 ;50,880 ;50,880 ;増減（A)-（B)7,514,433
7,441,139
5,112,505
5,112,505
2,328,634
2,328,634
124,760
124,760
51,466
51,466
0202,750
202,750
1,740,991
1,538,241888
7,312,571
1,556,723
4,333,499
1,386,627
151,193
113,613
7,498,053
111,229806,049
2,682,178
727,624
250,664
20,215329,1121,161,868
66,551
94,622
2,525,181
2,419,090
284,668
106,383
87,3584,340,260
86,636132,046
6,520
1,000
148,865
52,701
622,008
728,959
29,693372
2,514,169
15,444
114,488
290,394
67,20080,50422,90076,691140,058
2,220,000
7,529,417
14,841,988
135,526
34,560100,966
135,526
34,56034,56034,560（単位：円）
勘

定

科

目

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
別
事業区分間繰入金収益益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費
固定資産除却・廃棄損減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用 事業区分間繰入金費用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)28,196
10,713,410
40,00040,000040,00098
98
0
098
39,902
10,753,312
237,573,106
248,326,418
000

129,162 ;
25,656,364 ;
2,220,000 ;
2,220,000 ;
4,000,000 ;
6,220,000 ;002,220,000 ;
4,000,000 ;
6,220,000 ;025,656,364 ;
211,916,742
237,573,106
000100,966
14,942,954
2,180,000
2,180,000
4,000,000
6,180,000
98
98
2,220,000
4,000,000
6,219,902
39,902
14,903,052
25,656,364
10,753,312
000248,326,418

237,573,106

10,753,312計算書類に対する注記（養護老人ホーム市原寮拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホーム市原寮拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 養護老人ホーム市原寮
イ 養護老人ホーム市原寮（特定施設）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

4,005,210

004,005,210

建物

69,081,393

1,056,000

3,870,841

66,266,552

73,086,603

1,056,000

3,870,841

70,271,762

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

3,044,177円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等

1年以内返済予定設備資金借入金等
計

円
円

0
0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

4,005,210

0

4,005,210

建物(基本財産)

204,695,263

138,428,711

66,266,552

土地(その他)000

建物(その他)

31,630,581

20,380,648

11,249,933

構築物

5,539,656

1,402,126

4,137,530

機械及び装置5,656,125

5,384,684

271,441

車輌運搬具

1,070,850

1,070,849

1

器具及び備品30,826,257

25,011,687

5,814,570

ソフトウェア3,845,095

3,845,095

0287,269,037

195,523,800

91,745,237

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

7,076,426

0

7,076,426

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

50,000050,0007,126,426

07,126,426

債権額
事業未収金

立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
136,621,272
22,924,230
109,597,042
03,950,000
150,000
0
1,011,397,224
444,851,502
147,956,430
296,895,072
566,545,722
32,131,110
6,916,026
1,628,925
56,057
19,088,665
051,380506,673,559
1,148,018,496（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
2,296,005 流動負債
88,705,538 94,014,970 ; 5,309,432
134,325,267
19,915,257
3,008,973 事業未払金
73,701,197 80,092,987 ; 6,391,790
113,982,705 ; 4,385,663 1年以内返済予定設備資金借入金
1,457,280
01,457,280
47,082 ;47,082 1年以内支払予定長期未払金
5,130,600
5,130,600
003,950,000 職員預り金
386,461
551,383 ;
164,92250,000100,000 賞与引当金
8,030,000
8,240,000 ;
210,000
330,223 ;
330,223 固定負債
42,746,840 38,071,311
4,675,529
4,831,200
04,831,200
981,612,018 29,785,206 設備資金借入金
462,415,501 ; 17,563,999 拠点区分間長期借入金
30,219,740 25,244,811
4,974,929
147,956,430
0 長期未払金
7,695,900 12,826,500 ; 5,130,600
633,903
314,459,071 ; 17,563,999 負債の部合計
131,452,378 132,086,281 ;
519,196,517 47,349,205
純
資
産
の
部
34,104,405 ; 1,973,295 基本金
0147,956,430 147,956,430
231,296,996 239,231,143 ; 7,934,147
249,633
6,666,393 国庫補助金等特別積立金
3,163,117 ; 1,534,192 その他の積立金
000418,382 ;362,325 次期繰越活動増減差額
637,312,692 596,663,431 40,649,261
14,574,090
4,514,575 （うち当期活動増減差額）
40,649,261 50,763,122 ; 10,113,861
1,186,786 ; 1,186,786
0
51,380465,500,104 41,173,455 純資産の部合計
1,016,566,118 983,851,004 32,715,114
1,115,937,285 32,081,211 負債及び純資産の部合計
1,148,018,496 1,115,937,285 32,081,211

第一号第四様式

市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

目

予 算 ( A )481,365,000
310,813,000
284,720,000
26,093,000
54,130,000
48,707,000
48,707,000
5,423,000
5,423,000
24,000,000
24,000,000
1,870,000
1,700,000
170,000
83,587,000
187,000
22,499,000
29,894,000
31,007,000
6,965,000
543,000
2,360,000
409,000
3,653,000
04,900,000
182,000
0
4,718,000
486,265,000
287,000,000
028,800,000
42,000,000
18,000,000
3,800,000
33,900,000
103,318,000
57,182,000
84,350,000
28,600,000
6,850,000
2,600,000
01,150,000
2,300,000
32,700,000
1,300,000
100,000
6,800,000
1,950,000
060,030,000
750,000
550,000
245,000
545,000
1,450,000
625,000
4,450,000
1,800,000
60,00050,00034,100,000
2,450,000
2,150,000
4,250,000
250,000
5,150,000

決 算 ( B )469,859,468
310,226,719
282,808,331
27,418,388 ;
48,675,423
43,459,057
43,459,057
5,216,366
5,216,366
20,180,839
20,180,839
1,618,909
1,456,993
161,916
83,821,989 ;
193,100 ;0
52,150,144 ;
31,478,745 ;
5,335,589
572,305 ;1,677,614
416,900 ;2,668,770
60,000 ;
4,722,754
170,000
778,320 ;3,774,434
474,642,222
283,873,871
89,292,426 ;
27,625,878
55,836,028 ;
22,573,507 ;3,642,787
33,705,075
0
51,198,170
81,785,534
29,796,392 ;
8,126,256 ;2,403,072
2,298 ;
821,783
2,177,408
28,770,614
2,797,349 ;
13,9804,741,865
1,888,634
245,883 ;
51,985,255
889,702 ;324,664
254,020 ;
7,000
1,651,676 ;
632,456 ;
4,834,909 ;
1,744,840
4,981
14,575
26,830,309
2,283,788
2,211,289 ;4,488,085 ;
245,510
4,726,020

差異 ( A )- (B )11,505,532
586,2811,911,669
1,325,388
5,454,577
5,247,943
5,247,943
206,634
206,634
3,819,161
3,819,161
251,091
243,007
8,084
234,989
6,100
22,499,000
22,256,144
471,745
1,629,411
29,305682,386
7,900
984,230
60,000177,246
12,000778,320
943,566
11,622,778
3,126,129
89,292,426
1,174,122
13,836,028
4,573,507
157,213
194,925
103,318,000
5,983,830
2,564,466
1,196,392
1,276,256
196,9282,298
328,217
122,592
3,929,386
1,497,349
86,0202,058,135
61,366245,883
8,044,745
139,702
225,336
9,020
538,000
201,676
7,456
384,909
55,16055,01935,425
7,269,691
166,21261,289238,085
4,490
423,980備考（単位：円）
勘

定

科

目

事
諸会費支出
業
雑支出
活 支 支払利息支出
動
その他の支出に利用者等外給食費支出
よ 出
雑支出
る
事業活動支出計（2）収支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 収 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
整機械及び装置売却収入
入
車輌運搬具売却収入
備
器具及び備品売却収入
施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出
建物取得支出に構築物取得支出支
よ器具及び備品取得支出
建設仮勘定支出
る 出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
収施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支そ 収 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の他 入
その他の活動収入計（7）の拠点区分間長期貸付金支出
活
拠点区分間長期借入金返済支出
動 支
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ長期未払金支出る 出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );;決 算 ( B )差異 ( A )- (B )590,000
565,0000000431,380,000
54,885,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,150,000
005,150,000
0 ;005,150,000
5,150,000 ;
0
0
0
0
0
40,000,000
0040,000,000
40,000,000 ;09,735,000

408,800
432,631
128,611 ;786,244 ;778,320 ;7,924 ;
418,559,515
56,082,707 ;
4,697,000 ;
4,697,000 ;
6,288,480 ;
607 ;
27 ;
22 ;
558 ;
10,986,087 ;
16,886,344 ;
3,243,459 ;
7,260,000 ;
7,517,421 ;
1,186,786
52,250 ;607 ;16,886,951 ;
5,900,864
30,219,740 ;
465,500,104 ;495,719,844 ;
506,673,559 ;
25,244,811 ;
05,130,600 ;
5,130,600 ;
537,048,970 ;
41,329,126
8,852,717

181,200
132,369
128,611786,244778,320
7,924
12,820,485
1,197,707
4,697,000
4,697,000
6,288,480
607
27
22
558
10,986,087
11,736,344
3,243,459
7,260,000
2,367,421
1,186,786
52,250607
11,736,951
750,864
30,219,740
465,500,104
495,719,844
506,673,559
25,244,811
40,000,000
5,130,600
5,130,600
497,048,970
1,329,126
0882,283

53,680,897
63,415,897

53,680,897
62,533,614

0882,283

備考第二号第四様式

市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)収利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
老人福祉事業収益
運営事業収益補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
用
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課

目

当年度決算（A);469,859,468
310,226,719
282,808,331
27,418,388
48,675,423
43,459,057
43,459,057
5,216,366
5,216,366
20,180,839
20,180,839
1,618,909
1,456,993
161,916
83,821,989
193,1000052,150,144
31,478,745
5,335,589
572,305
1,677,614
416,900
2,668,770
00060,000469,919,468
283,663,871
89,292,426
27,625,878
210,000 ;55,836,028
22,573,507
3,642,787
33,705,075
51,198,170
81,785,534
29,796,392
8,126,256
02,403,072
2,298
821,783
2,177,408
28,770,614
2,797,349
13,9804,741,865
1,888,634
245,883
51,985,255
889,702324,664
254,020
7,000
1,651,676
632,456
4,834,909
1,744,840
4,981
14,575
26,830,309
2,283,788
2,211,289
4,488,085
245,510

前年度決算（B)465,813,611
297,527,854
272,057,770
25,470,084
58,051,258 ;
52,598,725 ;
52,598,725 ;5,452,533 ;
5,452,533 ;
21,299,650 ;21,299,650 ;
1,866,700 ;
1,673,370 ;
193,330 ;81,252,202
170,100
13,250 ;22,502,473 ;
27,963,970
30,602,409
5,815,947 ;
300,000
2,003,647 ;
211,200
3,301,100 ;3,000 ;
3,000 ;
3,000 ;
240,000 ;466,056,611
277,461,609
89,945,428 ;
29,491,320 ;
775,243
50,958,694
18,116,036
3,769,266 ;
32,302,904
53,653,204 ;
92,071,989 ;
27,880,566
6,894,289
204,163 ;
2,840,568 ;
02,480,447 ;2,296,157 ;34,999,838 ;
6,914,921 ;
15,980 ;5,490,285 ;
1,664,144
390,631 ;46,847,124
866,786
496,814 ;
112,520
8,940 ;
1,330,367
618,289
8,000,460 ;
1,911,608 ;
5,865 ;
17,235 ;19,124,906
2,494,226 ;
1,841,990
3,535,903
301,956 ;増減（A)-（B)4,045,857
12,698,865
10,750,561
1,948,304
9,375,835
9,139,668
9,139,668
236,167
236,167
1,118,811
1,118,811
247,791
216,377
31,4142,569,787
23,00013,25022,502,473
24,186,174
876,336
480,358
272,305
326,033
205,700
632,330
3,000
3,000
3,000
180,000
3,862,857
6,202,262
653,002
1,865,442
565,243
4,877,334
4,457,471
126,479
1,402,171
2,455,034
10,286,455
1,915,826
1,231,967
204,163
437,496
2,298
1,658,664
118,749
6,229,224
4,117,572
2,000
748,420
224,490
144,748
5,138,131
22,916
172,150
141,500
1,940
321,309
14,167
3,165,551
166,768884
2,660
7,705,403
210,438
369,299
952,182
56,446（単位：円）勘

定科

目

当年度決算（A)

保守料
諸会費
サ増 費
｜減
雑費
ビの
減価償却費
ス部
活 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
動
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
サ 収
受入研修費収益｜
利用者等外給食費収益
ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計（4）活動 費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減 用
雑損失
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;;前年度決算（B)

増減（A)-（B)4,726,020
408,800
432,631
28,273,986
14,383,319 ;
431,325,327
38,594,141
4,722,754
170,000
778,320
3,774,434
4,722,754
128,611786,244778,320
7,924
914,855
3,807,899
42,402,040
4,697,000
4,697,000
4,697,000
607
607
6,449,172
6,449,779
1,752,779
40,649,261
596,663,431
637,312,692
000

4,886,085 ;
468,900 ;824,274 ;
26,923,664
22,902,561
420,401,825
45,654,786 ;
6,930,366 ;
50,6601,822,030 ;5,057,676 ;
6,930,366 ;
01,822,030 ;
1,822,030 ;01,822,030 ;
5,108,336 ;
50,763,122 ;
12,132,301 ;12,132,301 ;12,132,301 ;0012,132,301 ;12,132,301 ;0 ;50,763,122 ;545,900,309
596,663,431000

160,065
60,100391,643
1,350,322
8,519,242
10,923,502
7,060,645
2,207,612
119,340
1,043,710
1,283,242
2,207,612
128,611
1,035,786
1,043,710
7,924
907,175
1,300,437
8,361,082
7,435,301
7,435,301
7,435,301
607
607
5,683,129
5,682,522
1,752,779
10,113,861
50,763,122
40,649,261
000637,312,692

596,663,431

40,649,261

計算書類に対する注記（市原寮拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）市原寮拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 特別養護老人ホーム市原寮
イ 市原デイサービスセンター
ウ 市原ショートステイ
エ 市原寮居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

147,956,430

00147,956,430

建物

314,459,071

0

17,563,999

296,895,072

462,415,501

0

17,563,999

444,851,502

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

14,383,319円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

円
円
円

0
0
0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

147,956,430

0147,956,430

建物(基本財産)

1,375,180,208

1,078,285,136

296,895,072

土地(その他)000

建物(その他)

81,759,467

49,628,357

32,131,110

構築物

7,751,076

835,050

6,916,026

機械及び装置55,489,050

53,860,125

1,628,925

車輌運搬具

9,095,300

9,039,243

56,057

器具及び備品154,649,165

135,560,500

19,088,665

ソフトウェア52,250870

51,3801,831,932,946

1,327,209,281

504,723,665

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

109,597,042

0

109,597,042

0

0

0

3,950,000

03,950,000

150,0000

150,000

113,697,042

0

113,697,042

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）
未収補助金
立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

花友しらかわ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
183,251,053
17,777,730
165,113,323
129,000
165,000
66,0001,453,084,655
865,829,313
865,829,313
587,255,342
1,321,936
4
689,00247,212
11,233,414
186,470
573,253,784
0
523,520
1,636,335,708（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
185,346,251 ; 2,095,198 流動負債
113,141,189 118,448,043 ; 5,306,854
101,311,278 106,643,982 ; 5,332,704
16,584,259
1,193,471 事業未払金
168,265,054 ; 3,151,731 職員預り金
719,911614,061
105,8500
129,000 賞与引当金
11,110,000 11,190,000 ;
80,0000
165,000 固定負債
9,120,044
7,761,194
1,358,850
496,938 ;
430,938 拠点区分間長期借入金
9,120,044
7,595,612
1,524,432
1,424,268,137 28,816,518 退職給付引当金
0165,582 ;
165,582
905,338,682 ; 39,509,369 負債の部合計
122,261,233 126,209,237 ; 3,948,004
905,338,682 ; 39,509,369
純
資
産
の
部
518,929,455 68,325,887 基本金
0001,457,221 ;
135,285 国庫補助金等特別積立金
652,570,882 679,081,935 ; 26,511,053
79,468 ;79,464 その他の積立金
000918,666 ;229,664 次期繰越活動増減差額
861,503,593 804,323,216 57,180,377
110,169 ;
62,957 （うち当期活動増減差額）
57,180,377 39,560,027 17,620,350
4,245,487
6,987,927
220,410 ;33,940511,208,932 62,044,852
165,582 ;
165,582
1,514,074,475 1,483,405,151 30,669,324
523,520
0 純資産の部合計
1,609,614,388 26,721,320 負債及び純資産の部合計
1,636,335,708 1,609,614,388 26,721,320

第一号第四様式

花友しらかわ拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輛費支出
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出

目

予 算 ( A )676,600,000
466,565,000
426,407,000
40,158,000
61,952,000
54,952,000
54,952,000
7,000,000
7,000,000
22,300,000
22,300,000
248,000
248,000
125,335,000
935,000
073,934,000
50,466,000
200,000
41,0002,000
157,00001,400,000
01,400,000
678,000,000
427,600,000
035,900,000
119,200,000
7,700,000
5,400,000
53,200,000
132,219,000
73,981,000
90,250,000
34,350,000
6,900,000
800,000
3,000,000
2,800,000
2,100,000
24,700,000
2,700,000
100,000
11,000,000
1,750,000
50,000106,490,000
950,000
975,000
180,000
130,000
2,050,000
1,200,000
100,000
4,800,000
1,750,000
30,000370,000
45,250,000
3,150,000
2,150,000
4,650,000
23,025,000
014,700,000
380,000

決 算 ( B )703,222,287 ;
490,858,187 ;444,715,341 ;
46,142,846 ;
61,705,968
54,626,769
54,626,769
7,079,199 ;7,079,199 ;
20,248,050
20,248,050
249,768 ;
249,768 ;
128,482,041 ;
1,001,000 ;
4,860 ;
75,779,302 ;
51,696,879 ;
1,678,273 ;
1,311,123 ;
39,900 ;327,250 ;100,000 ;3,174,695 ;2,111,484 ;1,063,211
706,496,982 ;
433,522,964 ;
134,740,486 ;
38,761,336 ;
114,849,759
9,256,948 ;
4,769,250
52,267,501
0
78,877,684 ;
99,778,980 ;
36,704,420 ;
8,589,751 ;
02,855,589
3,019,761 ;
2,113,609 ;
29,434,043 ;
3,835,425 ;
011,525,548 ;
1,623,247
77,587 ;98,875,428
1,006,655 ;
345,238
128,570
15,9802,496,841 ;
1,403,233 ;
264,680 ;675,946
2,004,141 ;0428,381 ;42,499,149
3,309,880 ;
2,380,290 ;
4,805,390 ;
22,988,301
13,500 ;12,922,709
315,100

差異 ( A )- (B )26,622,287
24,293,187
18,308,341
5,984,846
246,032
325,231
325,231
79,19979,1992,051,950
2,051,950
1,768
1,768
3,147,041
66,0004,860
1,845,302
1,230,879
1,478,273
1,270,123
37,900170,250
100,000
1,774,695
2,111,484
336,789
28,496,982
5,922,964
134,740,486
2,861,336
4,350,241
1,556,948
630,750
932,499
132,219,000
4,896,684
9,528,980
2,354,420
1,689,751
800,000
144,411219,761
13,6094,734,043
1,135,425
100,000
525,548
126,753
27,5877,614,572
56,655
629,762
51,430114,020446,841
203,233
164,680
4,124,054
254,141
30,00058,3812,750,851
159,880
230,290
155,390
36,69913,5001,777,291
64,900備考（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )

雑支出
事よ 支
業る
その他の支出活収利用者等外給食費支出
動支
事業活動支出計（2）に 出事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
整 入
器具及び備品売却収入
備
施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出によ 支
器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出
出支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収拠点区分間長期借入金返済支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;決 算 ( B )差異 ( A )- (B )650,00000624,340,000
53,660,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
42,000,000
42,000,000
42,000,000 ;011,660,000

871,444 ;2,111,484 ;2,111,484 ;
634,288,856 ;
72,208,126 ;
1,108,000 ;
1,108,000 ;
194 ;
12 ;
182 ;
1,108,194 ;9,664,050 ;
9,611,800 ;
52,250 ;194 ;9,664,244 ;
8,556,050
9,120,044 ;
511,208,932 ;
520,328,976 ;
573,253,784 ;
7,595,612 ;
0
580,849,396 ;
60,520,420
3,131,656

221,444
2,111,484
2,111,484
9,948,856
18,548,126
1,108,000
1,108,000
194
12
182
1,108,194
9,664,050
9,611,800
52,250194
9,664,244
8,556,050
9,120,044
511,208,932
520,328,976
573,253,784
7,595,612
42,000,000
538,849,396
18,520,420
08,528,344

78,088,208
89,748,208

78,088,208
81,219,864

0
8,528,344

備考第二号第四様式

花友しらかわ拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
費
雑費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費

目

当年度決算（A);703,222,287
490,858,187
444,715,341
46,142,846
61,705,968
54,626,769
54,626,769
7,079,199
7,079,199
20,248,050
20,248,050
249,768
249,768
0
128,482,041
1,001,000
4,860
75,779,302
51,696,879
1,678,273
1,311,123
39,900327,250
100,000
703,322,287
433,442,964
134,740,486
38,761,336
80,000114,849,759
9,256,948
4,769,250
52,267,501
78,877,684
99,778,980
36,704,420
8,589,751
02,855,589
3,019,761
2,113,609
29,434,043
3,835,425
0
11,525,548
1,623,247
77,587
98,875,428
1,006,655
345,238
128,570
15,9802,496,841
1,403,233
264,680
675,946
2,004,141
0428,381
42,499,149
3,309,880
2,380,290
4,805,390
22,988,301
13,50012,922,709
315,100
871,444
42,726,608

前年度決算（B)
645,189,737
445,030,577
402,010,829
43,019,748
61,225,030
54,682,446 ;
54,682,446 ;6,542,584
6,542,584
22,230,597 ;
22,230,597 ;
121,279
106,476
14,803 ;116,104,164
824,450
10,583 ;68,161,928
47,107,203
478,090
300,0000
178,090
1,700,000 ;
646,889,737
419,973,947
125,310,102
36,325,401
769,372 ;108,694,923
26,594,453 ;4,481,351
47,848,945
69,949,400
89,506,796
34,160,714
7,306,798
864,930 ;3,276,426 ;2,664,675
2,048,172
24,122,312
3,477,300
15,980 ;10,039,296
1,478,612
51,581
98,545,544
760,529845,541 ;
115,200
10,3502,211,658
1,168,359
82,602
10,416,900 ;
1,854,795
13,020 ;352,550
43,005,419 ;
3,342,789 ;
1,869,291
4,100,185
11,494,159
18,950 ;15,965,174 ;348,990 ;569,083
41,938,395

増減（A)-（B)58,032,550
45,827,610
42,704,512
3,123,098
480,938
55,67755,677536,615536,615
1,982,547
1,982,547
128,489
143,292
14,803
12,377,877
176,550
5,723
7,617,374
4,589,676
1,200,183
1,011,123
39,900149,160
1,600,000
56,432,550
13,469,017
9,430,384
2,435,935
849,372
6,154,836
17,337,505
287,899
4,418,556
8,928,284
10,272,184
2,543,706
1,282,953
864,930
420,837
355,086
65,437
5,311,731
358,125
15,9801,486,252
144,635
26,006
329,884
246,126
500,303
13,3705,630
285,183
234,874
182,078
9,740,954
149,346
13,02075,831
506,270
32,909510,999705,205
11,494,142
5,450
3,042,465
33,890302,361788,213（単位：円）勘定科

目サ増 費 国庫補助金等特別積立金取崩額｜減 用
サービス活動費用計（2）
ビの
ス部
活
動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

借入金利息補助金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）当年度決算（A)
;

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)

増減（A)-（B)31,022,053 ;
643,801,927

40,878,281
609,086,401

9,856,228
34,715,526

59,520,360
03,174,695
2,111,484
1,063,211
3,174,695
02,111,484
2,111,484
2,111,484
1,063,211
60,583,571
1,108,000
1,108,000
1,108,000
194
194
4,511,000
4,511,194
3,403,194
57,180,377
804,323,216
861,503,593
00037,803,336
405,000 ;3,906,511 ;
2,149,820 ;
1,756,691 ;
4,311,511 ;
405,000 ;2,149,820 ;
2,149,820 ;
2,554,820 ;
1,756,691 ;
39,560,027
11,535,000 ;
11,535,000 ;
11,535,000 ;0011,535,000 ;
11,535,000 ;0 ;39,560,027
764,763,189
804,323,216
00
0

21,717,024
405,000
731,816
38,336
693,480
1,136,816
405,000
38,33638,336443,336
693,480
21,023,544
10,427,000
10,427,000
10,427,000
194
194
7,024,000
7,023,806
3,403,194
17,620,350
39,560,027
57,180,377
000861,503,593

804,323,216

57,180,377

計算書類に対する注記（花友しらかわ拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友しらかわ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
イ 花友しらかわデイサービス
ウ 花友しらかわショートステイ
エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

905,338,682

039,509,369

865,829,313

905,338,682

039,509,369

865,829,313

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

31,022,053円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

円
円
円

0
0
0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)

1,688,434,640

822,605,327

865,829,313

土地(その他)000

建物(その他)

2,019,200

697,264

1,321,936

構築物

66,708,901

66,708,897

4

機械及び装置250,106,460

249,417,458

689,002

車輌運搬具7,464,882

7,417,670

47,212

器具及び備品60,919,101

49,685,687

11,233,414

ソフトウェア478,850

292,380

186,470

2,076,132,034

1,196,824,683

879,307,351

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

165,113,323

0

165,113,323

0

0

0

未収補助金

129,0000

129,000

立替金

165,0000

165,000

165,407,323

0

165,407,323

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
96,341,121
11,235,890
84,724,815
80,416
100,000
200,000
0640,613,726
553,381,744
553,381,744
87,231,982
11,219,675
0
6,485,692
94,292
69,432,323
736,954,847（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
96,448,356 ;
107,235 流動負債
84,602,292 86,596,054 ; 1,993,762
10,455,902
779,988 事業未払金
48,921,495 51,486,822 ; 2,565,327
85,604,113 ;879,298 1年以内返済予定設備資金借入金
28,900,000 28,900,000
0143,849 ;63,433 職員預り金
350,797289,232
61,5650
100,000 賞与引当金
6,430,000
5,920,000
510,0000
200,000 固定負債
28,900,000 57,800,000 ; 28,900,000
244,492 ;244,492 設備資金借入金
28,900,000 57,800,000 ; 28,900,000
655,713,644 ; 15,099,918 負債の部合計
113,502,292 144,396,054 ; 30,893,762
575,617,594 ; 22,235,850
純
資
産
の
部
575,617,594 ; 22,235,850 基本金
00
080,096,050
7,135,932 国庫補助金等特別積立金
206,118,917 212,892,835 ; 6,773,918
12,389,361 ; 1,169,686 その他の積立金
0
0
0
3 ;
3 次期繰越活動増減差額
417,333,638 394,873,111 22,460,527
6,366,564
119,128 （うち当期活動増減差額）
22,460,527 22,916,315 ;
455,788
172,080 ;
77,78861,168,042
8,264,281 純資産の部合計
623,452,555 607,765,946 15,686,609
752,162,000 ; 15,207,153 負債及び純資産の部合計
736,954,847 752,162,000 ; 15,207,153

第一号第四様式

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
その他の事業収入
入補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）目

予 算 ( A )365,050,000
271,266,000
246,269,000
24,997,000
93,734,000
734,000
35,396,000
57,604,000
50,00045,0001,000
4,000
2,000,000
02,000,000
367,050,000
212,200,000
019,500,000
55,000,000
02,700,000
25,000,000
71,621,000
38,379,000
58,750,000
20,000,000
7,100,000
700,000
2,000,000
100,000
1,200,000
1,000,000
20,000,000
1,000,000
50,0005,000,000
200,000
400,000
52,790,000
800,000
200,000
100,000
50,000800,000
525,00002,500,000
700,000
15,00050,00024,000,000
1,800,000
1,200,000
4,200,000
6,900,000
08,100,000
200,000
650,000
1,250,000
00324,990,000
42,060,000

決 算 ( B )362,245,345
265,874,894
239,514,099
26,360,795 ;
94,840,102 ;
651,760
35,838,710 ;
58,349,632 ;
1,530,349 ;
1,441,399 ;
14,700 ;74,250 ;2,895,512 ;
141,440 ;2,754,072 ;
365,140,857
211,290,050
68,414,740 ;
20,582,283 ;
53,769,225
2,134,797 ;
2,342,651
25,869,349 ;
038,177,005
57,229,854
20,389,094 ;8,022,017 ;0
1,432,696
53,086
1,752,589 ;
1,095,496 ;
17,761,531
931,32105,052,032 ;
146,705
593,287 ;53,158,155 ;
1,159,658 ;
12,641
72,640100,460 ;
731,558
650,227 ;
177,719 ;
4,805,908 ;
780,695 ;069,950 ;21,797,951
1,648,295
1,020,145
4,432,164 ;
6,870,640
9,700 ;
8,437,541 ;
162,700
217,563
1,213,800
141,440 ;
141,440 ;323,033,299
42,107,558 ;差異 ( A )- (B )2,804,655
5,391,106
6,754,901
1,363,795
1,106,102
82,240442,710745,632
1,480,349
1,396,399
13,70070,250895,512
141,440754,072
1,909,143
909,950
68,414,740
1,082,283
1,230,775
2,134,797
357,349
869,349
71,621,000
201,995
1,520,146
389,094
922,017700,000
567,304
46,914
552,589
95,4962,238,469
68,67950,00052,03253,295
193,287
368,155
359,658
187,359
27,36050,46068,442
125,227
177,7192,305,908
80,69515,00019,9502,202,049
151,705
179,855
232,164
29,3609,700
337,541
37,300432,437
36,200141,440
141,440
1,956,701
47,558備考（単位：円）勘定科

目

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
整 入
器具及び備品売却収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
支 出 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間長期貸付金回収収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収拠点区分間繰入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )収

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;;決 算 ( B )差異 ( A )- (B )

0
0
0
0
0
0
28,900,000
000028,900,000
28,900,000 ;00012,000,000
12,000,000
12,000,000 ;01,160,000

360,000 ;360,000 ;
84 ;
3 ;
81 ;
360,084 ;
28,900,000
2,906,750 ;
2,854,500 ;
52,250 ;84 ;31,806,834 ;
31,446,750
61,168,042 ;61,168,042 ;
69,432,323 ;
069,432,323 ;
8,264,281 ;
2,396,527 ;

360,000
360,00084
3
81
360,08402,906,750
2,854,500
52,25084
2,906,834
2,546,750
61,168,042
61,168,042
69,432,323
12,000,000
57,432,323
3,735,719
0
1,236,527

44,672,302
45,832,302

44,672,302
47,068,829 ;

01,236,527

備考第二号第四様式

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)益その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
サ
給食費
介護用品費
｜
診療・療養等材料費
ビ
保健衛生費
被服費
ス
教養娯楽費
日用品費
活
水道光熱費
消耗器具備品費
動
保険料
増
賃借料
車輛費
減 費
雑費
事務費
の
福利厚生費
用
職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）目

当年度決算（A);362,245,345
265,874,894
239,514,099
26,360,795
94,840,102
651,760
35,838,710
58,349,632
1,530,349
1,441,399
14,70074,250362,245,345
211,800,050
68,414,740
20,582,283
510,000
53,769,225
2,134,797
2,342,651
25,869,349
38,177,005
57,229,854
20,389,094
8,022,017
0
1,432,696
53,086
1,752,589
1,095,496
17,761,531
931,32105,052,032
146,705
593,287
53,158,155
1,159,658
12,641
72,640100,460
731,558
650,227
177,719
4,805,908
780,695
069,95021,797,951
1,648,295
1,020,145
4,432,164
6,870,640
9,700
8,437,541
162,700
217,563
26,270,865
8,873,918 ;
339,585,006
22,660,339
2,895,512
141,440
2,754,072
2,895,512
1,213,800
141,440
141,440
1,355,240

前年度決算（B)355,926,659
264,476,113
236,393,912
28,082,201 ;
91,328,546
569,550
34,606,920
56,152,076
122,000
100,000
0
22,000355,926,659
207,771,987
64,617,152
20,363,050
178,872
54,815,380 ;3,668,059 ;2,282,593
25,097,307
36,749,574
57,977,166 ;20,136,036
7,060,534
813,570 ;2,124,257 ;
54,087 ;1,220,131
899,493
18,346,491 ;
1,624,089 ;
15,980 ;4,999,871
168,759 ;
513,868
52,876,811
987,080
181,006 ;
70,61012,100842,083 ;498,749
39,6006,452,014 ;
714,5092,408 ;
33,70022,008,265 ;
1,729,205 ;
879,983
3,733,275
6,870,640
19,950 ;7,059,253
162,700
579,681 ;25,742,270
11,030,286
333,337,948
22,588,711
2,537,596
591,592 ;
1,946,004
2,537,596
1,618,400 ;
591,592 ;591,592 ;
2,209,992 ;増減（A)-（B)6,318,686
1,398,781
3,120,187
1,721,406
3,511,556
82,2101,231,790
2,197,556
1,408,349
1,341,399
14,70052,2506,318,686
4,028,063
3,797,588
219,233
331,128
1,046,155
1,533,262
60,058772,0421,427,431
747,312
253,058
961,483
813,570
691,561
1,001
532,458
196,003584,960
692,768
15,98052,16122,054
79,419281,344
172,578
168,365
2,030
88,360110,525
151,478
138,119
1,646,106
66,186
2,408
36,250210,31480,910140,162
698,8890
10,2501,378,288
0362,118
528,595
2,156,368
6,247,058
71,628357,916450,152
808,068
357,916
404,600
450,152
450,152
854,752（単位：円）勘

定科

目

当年度決算（A)

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)

増減（A)-（B)1,540,272
24,200,611
360,000
360,000
360,000
84
84
2,100,000
2,100,084
1,740,084
22,460,527
394,873,111
417,333,638
000327,604
22,916,315
5,069,000 ;
5,069,000 ;
5,069,000 ;005,069,000 ;
5,069,000 ;0 ;22,916,315 ;
371,956,796
394,873,111
0001,212,668
1,284,296
4,709,000
4,709,000
4,709,000
84
84
2,969,000
2,968,916
1,740,084
455,788
22,916,315
22,460,527
000417,333,638

394,873,111

22,460,527

計算書類に対する注記（花友にしこうじ拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友にしこうじ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

575,617,594

0

22,235,850

553,381,744

575,617,594

0

22,235,850

553,381,744

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

8,873,918円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）計

0553,381,744
0553,381,744

円
円
円
円

28,900,000
28,900,000
57,800,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)

950,250,000

396,868,256

553,381,744

土地(その他)000

建物(その他)

17,458,000

6,238,325

11,219,675

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

3,506,850

3,506,850

0

器具及び備品55,366,857

48,881,165

6,485,692

ソフトウェア

374,090279,798

94,292

1,026,955,797

455,774,394

571,181,403

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

84,724,815

0

84,724,815

未収金（職員未収金）

80,416080,416

未収補助金

100,0000

100,000

立替金

200,0000

200,000

85,105,231

085,105,231

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

花友はなせ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
29,960,372
9,585,818
19,297,077
911,000
166,477
0287,621,545
210,201,614
210,201,614
77,419,931
3,303,409
21,579,023
0
4,953,721
0317,839
47,265,939
317,581,917（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
28,689,967
1,270,405 流動負債
10,051,906
9,570,308
481,598
8,890,423
695,395 事業未払金
7,855,706
7,648,957
206,749
19,650,379 ;
353,302 職員預り金
96,20081,351
14,8490
911,000 賞与引当金
2,100,000
1,840,000
260,000
126,640,616 114,691,490 11,949,126
0
166,477 固定負債
149,165 ;
149,165 拠点区分間長期借入金
126,640,616 114,691,490 11,949,126
293,490,383 ; 5,868,838 負債の部合計
136,692,522 124,261,798 12,430,724
純
資
産
の
部
219,035,516 ; 8,833,902
219,035,516 ; 8,833,902 基本金00074,454,867
2,965,064 国庫補助金等特別積立金
61,684,951 63,048,885 ; 1,363,934
3,458,167 ;
154,758 その他の積立金
000119,204,444 134,869,667 ; 15,665,223
22,351,358 ;
772,335 次期繰越活動増減差額
3 ;
3 （うち当期活動増減差額） ; 15,665,223 ; 7,647,228 ; 8,017,995
2,875,168
2,078,553
31,667 ;
31,667442,218 ;
124,379
180,889,395 197,918,552 ; 17,029,157
45,296,286
1,969,653 純資産の部合計
322,180,350 ; 4,598,433 負債及び純資産の部合計
317,581,917 322,180,350 ; 4,598,433

第一号第四様式

花友はなせ拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
収
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入事業費収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出目

予 算 ( A )105,100,000
5,341,000
4,527,000
4,527,000
0814,000
634,000
180,000
70,223,000
64,050,000
64,050,000
6,173,000
6,173,000
01,459,000
1,459,000
28,077,000
77,00011,957,000
16,043,000000250,0000
250,000
105,350,000
74,500,000
05,200,000
26,000,000
2,300,000
8,800,000
19,283,000
12,917,000
19,050,000
7,500,000
1,200,000
650,000
600,000
400,000
4,000,000
600,000
50,0003,050,000
1,000,000
0
15,120,000
200,000
90,000100,000
50,000350,000
150,000
1,300,000
1,500,000 ;
600,000
30,00035,0004,700,000
250,000
750,000
1,300,000
700,00002,700,000
115,000
200,0000

決 算 ( B )106,321,976 ;
1,619,279
1,619,279
0
1,619,279 ;00077,504,832 ;
70,044,123 ;
70,044,123 ;
7,460,709 ;
7,252,569 ;
208,140 ;0025,274,807
81,150 ;10,753,117
14,440,540
1,923,058 ;
278,833 ;1,644,225 ;798,271 ;
24,000 ;774,271 ;
107,120,247 ;
78,929,444 ;
20,622,533 ;
6,408,355 ;
27,530,518 ;
1,754,528
8,136,008
0
14,477,502 ;
20,696,420 ;
7,904,147 ;
835,513
1,069,335 ;
614,487 ;464,536 ;
4,212,753 ;
797,781 ;39,7403,000,679
1,701,810 ;
55,639 ;13,560,426
396,910 ;0
22,090173,336 ;
369,345 ;248,356 ;
1,081,273
457,699743,929 ;5,544
23,375
4,671,514
245,722831,698 ;1,428,063 ;
666,667
34,300 ;2,844,271 ;
90,700141,032
24,000 ;差異 ( A )- (B )1,221,976
3,721,721
2,907,721
4,527,000
1,619,279
814,000
634,000
180,000
7,281,832
5,994,123
5,994,123
1,287,709
1,079,569
208,140
1,459,000
1,459,000
2,802,193
4,150
1,203,883
1,602,460
1,923,058
278,833
1,644,225
548,271
24,000524,2711,770,247
4,429,444
20,622,533
1,208,355
1,530,518
545,472
663,992
19,283,000
1,560,502
1,646,420
404,147
364,487
419,335
14,48764,536
212,753
197,781
10,26049,321
701,81055,6391,559,574
196,91090,00077,910123,336
19,34598,356
218,727
1,957,699
143,929
24,456
11,62528,486
4,278
81,698128,063
33,33334,300144,271
24,30058,96824,000備考（単位：円）
勘
事よ 支
業る 出
活収
動支
に

定

科

目

予 算 ( A )利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設 入
器具及び備品売却収入
整施設整備等収入計（4）備
固定資産取得支出
等
構築物取得支出によ 支
器具及び備品取得支出
る
建設仮勘定支出
収
ソフトウェア取得支出
出支
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 拠点区分間長期借入金収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計（7）活 入
動 支 拠点区分間長期貸付金支出に
拠点区分間長期借入金返済支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;決 算 ( B )差異 ( A )- (B )0108,670,000

24,000 ;113,210,290 ;

24,0004,540,290

3,320,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0 ;
0
0
10,000,000
10,000,000
006,000,000
6,000,000
4,000,000
0680,000

6,090,043
1,405,500 ;
1,405,500 ;
41 ;
3 ;
38 ;
1,405,541 ;
4,246,123 ;
1,076,900 ;
3,148,640 ;
31,66752,250 ;41 ;4,246,164 ;2,840,623
126,640,616 ;45,296,286 ;
0
171,936,902 ;
47,265,939 ;
114,691,490 ;
0161,957,429 ;
9,979,473 ;
1,048,807 ;

2,770,043
1,405,500
1,405,500
413
38
1,405,541
4,246,123
1,076,900
3,148,640
31,66752,25041
4,246,164
2,840,623
126,640,616
45,296,286
10,000,000
161,936,902
47,265,939
114,691,490
6,000,000
155,957,429
5,979,473
0368,807

20,959,659
21,639,659

20,959,659
22,008,466 ;

0
368,807

備考

第二号第四様式

花友はなせ拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
職員諸手当
｜
事業費
ビ
給食費
介護用品費
ス
保健衛生費
教養娯楽費
活
日用品費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
保険料
賃借料
減
車輛費
雑費
の
費 事務費
福利厚生費
部
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
サ外 収
利用者等外給食費収益
｜増
雑収益
ビ減
スの 益
サービス活動外収益計（4）活部 費 その他のサービス活動外費用
動 用
利用者等外給食費

目

当年度決算（A);;;106,321,976
1,619,279
1,619,279
1,619,279
77,504,832
70,044,123
70,044,123
7,460,709
7,252,569
208,140
25,274,807
81,15010,753,117
14,440,540
1,923,058
278,833
1,644,225
106,321,976
79,189,444
20,622,533
6,408,355
260,000
27,530,518
1,754,528
8,136,008
14,477,502
20,696,420
7,904,147
835,513
1,069,335
614,487
464,536
4,212,753
797,781
39,7403,000,679
1,701,810
55,63913,560,426
396,9100
22,090173,336
369,345
248,356
1,081,273
457,699743,929
5,544
23,375
4,671,514
245,722831,698
1,428,063
666,667
34,3002,844,271
90,700141,032
12,084,573
3,321,434 ;
122,209,429
15,887,453 ;
798,271
24,000774,271798,271
24,00024,000

前年度決算（B)105,359,712
1,838,601 ;
1,838,601 ;
1,838,601 ;
75,742,239
67,682,852
67,682,852
8,059,387 ;
7,836,787 ;
222,600 ;25,754,192 ;77,10011,041,742 ;
14,635,350 ;2,024,680 ;
200,000
1,824,680 ;
105,359,712
71,320,922
19,624,593
5,975,128
10,186
23,587,247
1,859,081 ;
7,139,540
13,125,147
19,022,494
7,474,710
1,342,978 ;643,371353,152
439,951
3,647,492
1,015,875 ;
15,9803,152,838 ;
936,147
0
16,829,641 ;
236,886
63,145 ;10,4609,200
286,527
118,761
1,520,719 ;
3,395,735 ;
672,683
18,254 ;17,2304,809,746 ;
241,509675,115
1,191,755
666,667
10,9502,614,206
126,700 ;143,393 ;
11,562,012
5,484,188
113,250,881
7,891,169 ;
418,341
174,400 ;243,941
418,341
174,400 ;174,400 ;増減（A)-（B)962,264
219,322219,322219,322
1,762,593
2,361,271
2,361,271
598,678
584,218
14,460479,385
4,050
288,625
194,810
101,62278,833
180,455
962,264
7,868,522
997,940
433,227
249,814
3,943,271
104,553
996,468
1,352,355
1,673,926
429,437
507,465
425,964
261,335
24,585565,261
218,094
23,760152,159
765,663
55,6393,269,215
160,024
63,145
11,630164,136
82,818
129,595
439,446
3,853,434
71,246
12,7106,145
138,232
4,213
156,583
236,3080
23,350230,065
36,0002,361
522,561
2,162,754
8,958,548
7,996,284
379,930
150,400
530,330
379,930
150,400
150,400（単位：円）勘

定科

目

当年度決算（A)

サ外 費｜増 用
サービス活動外費用計（5）
ビ減
スの
活部
動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）24,000;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)174,400 ;150,400

774,271
15,113,182 ;
1,405,500
1,405,500
1,405,500
41
41
1,957,500
1,957,541
552,041
15,665,223 ;
134,869,667
119,204,444
000243,941
7,647,228 ;
3,177,000 ;
3,177,000 ;
3,177,000 ;003,177,000 ;
3,177,000 ;0 ;7,647,228 ;
142,516,895 ;
134,869,667 ;000530,330
7,465,954
1,771,500
1,771,500
1,771,500
41
41
1,219,500
1,219,459
552,041
8,017,995
7,647,228
15,665,223
000119,204,444

134,869,667 ;

15,665,223

計算書類に対する注記（花友はなせ拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友はなせ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

219,035,516

0

8,833,902

210,201,614

219,035,516

0

8,833,902

210,201,614

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

3,321,434円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等

1年以内返済予定設備資金借入金等
計

円
円

0
0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)

339,765,510

129,563,896

210,201,614

土地(その他)000

建物(その他)

5,294,947

1,991,538

3,303,409

構築物

30,649,572

9,070,549

21,579,023

0

0

0

車輌運搬具

4,170,320

4,170,320

0

器具及び備品22,449,791

17,496,070

4,953,721

ソフトウェア931,046

613,207317,839403,261,186

162,905,580

240,355,606

機械及び装置合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

19,297,077

0

19,297,077

0

0

0

未収補助金

911,0000

911,000

立替金

166,4770

166,477

20,374,554

0

20,374,554

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
55,111,770 ; 2,110,552 流動負債
43,043,778 42,743,426
300,352
10,551,602
771,428 事業未払金
15,133,706 14,894,661
239,045
44,195,674 ; 2,660,486 1年以内返済予定設備資金借入金
24,996,000 24,996,000
0075,000 職員預り金
174,072
172,765
1,307
364,494 ;296,494 賞与引当金
2,740,000
2,680,000
60,000323,206,086 ; 17,171,436 固定負債
414,801,197 444,089,106 ; 29,287,909
166,795,451 ; 1,656,863 設備資金借入金
160,471,000 185,467,000 ; 24,996,000
0 拠点区分間長期借入金
122,400,000
254,104,793 258,396,702 ; 4,291,909
44,395,451 ; 1,656,863 退職給付引当金
225,404
225,404
0
156,410,635 ; 15,514,573 負債の部合計
457,844,975 486,832,532 ; 28,987,557
純
資
産
の
部
146,675,897 ; 14,491,821
657,594 ;415,726 基本金000
8,851,740 ;
939,640 国庫補助金等特別積立金
1,255,736
1,588,346 ;
332,6100332,614 その他の積立金
000; 100,064,843 ; 110,103,022 10,038,179
225,404
0 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
10,038,179
503,877
9,534,302; 98,809,107 ; 108,514,676
純資産の部合計
9,705,569
359,035,868 378,317,856 ; 19,281,988 負債及び純資産の部合計
359,035,868 378,317,856 ; 19,281,988

産

の
当
年
度
末
53,001,218
11,323,030
41,535,188
75,00068,000306,034,650
165,138,588
122,400,000
42,738,588
140,896,062
132,184,076
241,868
7,912,100
332,614
225,404

第一号第四様式

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
職員俸給
職員諸手当
業
事業費支出
給食費支出
活
介護用品費支出
動
保健衛生費支出
教養娯楽費支出に日用品費支出水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輛費支出
雑支出
支
支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等補助金収入
設る 収
整収
固定資産売却収入
備支
車輌運搬具売却収入
等 入器具及び備品売却収入に目

予 算 ( A )264,200,000
212,169,000
193,426,000
193,426,000
18,743,000
16,743,000
2,000,000
32,806,000
27,661,000
5,145,000
19,225,000
25,00019,200,00000700,0000
700,000
264,900,000
164,800,000
07,300,000
91,000,000
1,000,000
20,000,000
32,396,000
13,104,000
38,300,000
10,000,000
700,000
600,000
1,000,000
1,600,000
12,000,000
350,000
150,000
9,000,000
2,700,000
200,000
29,030,000
700,000
300,000
15,00050,000800,000
950,00002,500,000
1,200,000
15,0000
11,000,000
1,000,000
2,000,000
2,700,000
1,000,000
3,700,000
100,000
1,000,000
3,600,000
00235,730,000
29,170,000
0
0
0
0
0

決 算 ( B )269,951,463 ;
217,393,206 ;
197,922,263 ;
197,922,263 ;
19,470,943 ;
19,470,943 ;
033,535,139 ;
28,402,378 ;
5,132,761
18,912,096
32,846 ;18,879,250
111,022 ;111,022 ;
1,352,186 ;
268,800 ;1,083,386 ;
271,303,649 ;
168,854,200 ;
31,544,897 ;
8,472,182 ;
94,246,361 ;
879,492
20,212,064 ;013,499,204 ;
41,533,496 ;
10,259,289 ;
696,540
1,534,029 ;
1,852,215 ;1,615,276 ;
11,981,472
911,447 ;
19,7308,729,652
3,696,016 ;
237,830 ;29,163,388 ;
606,247
92,3343,120
14,500888,255 ;962,887 ;200,790 ;
1,434,001
1,250,362 ;041,250 ;10,976,507
910,389
2,788,196 ;2,904,638 ;
1,016,400 ;3,552,167
78,2001,443,145 ;3,564,710
268,800 ;268,800 ;243,384,594 ;
27,919,055
245,000 ;245,000 ;
21 ;
3 ;
18 ;

差異 ( A )- (B )5,751,463
5,224,206
4,496,263
4,496,263
727,9432,727,943
2,000,000
729,139
741,378
12,239312,904
7,846
320,750
111,022
111,022652,186
268,800
383,386
6,403,649
4,054,200
31,544,897
1,172,182
3,246,361
120,508
212,064
32,396,000
395,204
3,233,496
259,2893,460
934,029852,215
15,276
18,528561,447
130,270
270,348
996,016
37,830133,388
93,753
207,666
11,88035,50088,255
12,887200,790
1,065,999
50,362
15,00041,25023,49389,611
788,196
204,638
16,400147,833
21,800443,145
35,290268,800
268,800
7,654,594
1,250,945
245,000
245,000
21
3
18

備

考

（単位：円）
勘
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )収入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;決 算 ( B )差異 ( A )- (B )025,000,000
000025,000,000
25,000,000 ;
0
0
0
0
0 ;
0
4,170,000 ;

245,021 ;24,996,000
1,227,050 ;
888,800 ;338,250 ;21 ;26,223,071 ;
25,978,050
254,104,793 ;
254,104,793 ;
258,396,702 ;
258,396,702 ;
4,291,909
2,350,904

245,0214,000
1,227,050
888,800
338,25021
1,223,071
978,050
254,104,793
254,104,793
258,396,702
258,396,702
4,291,909
0
6,520,904

40,044,344
44,214,344

40,044,344
37,693,440

06,520,904

備考第二号第四様式

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
費
事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）目当年度決算（A);;269,951,463
217,393,206
197,922,263
197,922,263
19,470,943
19,470,943
33,535,139
28,402,378
5,132,761
18,912,096
32,846
18,879,250
111,022
111,022
269,951,463
168,914,200
31,544,897
8,472,182
60,00094,246,361
879,492
20,212,064
13,499,204
41,533,496
10,259,289
696,540
1,534,029
1,852,215
1,615,276
11,981,472
911,447
19,7308,729,652
3,696,016
237,830
29,163,388
606,247
92,3343,120
14,500888,255
962,887
200,790
1,434,001
1,250,362
41,25010,976,507
910,389
2,788,196
2,904,638
1,016,400
3,552,167
78,2001,443,145
18,398,465
332,610 ;257,676,939
12,274,524
1,352,186
268,800
1,083,386
1,352,186
3,564,710
268,800
268,800
3,833,510
2,481,324 ;
9,793,200

前年度決算（B)259,286,397
205,805,890
186,676,739
186,676,739
19,129,151
19,129,151
34,138,641 ;
28,411,187 ;5,727,454 ;
19,241,866 ;
32,566
19,209,300 ;100,000
100,000
259,286,397
170,777,534 ;
30,164,219
8,287,350
292,480 ;
93,208,569
6,040,555 ;
19,957,569
12,826,792
38,740,549
9,829,814
688,972
529,949
1,690,278
1,564,811
11,233,409
613,394
15,9808,977,221 ;
3,417,760
178,961
28,183,301
602,864
251,416 ;
8,930 ;
8,000
736,700
862,56502,557,582 ;
1,283,394 ;
27,50010,963,151
928,442 ;2,000,036
2,243,672
1,070,950 ;3,622,332 ;
68,200947,567
18,025,005
164,654 ;
255,561,735
3,724,662
2,225,683 ;
1,449,920 ;
775,763
2,225,683 ;
3,996,548 ;
1,449,920 ;
1,449,920 ;
5,446,468 ;
3,220,785
503,877

増減（A)-（B)10,665,066
11,587,316
11,245,524
11,245,524
341,792
341,792
603,5028,809
594,693329,770280
330,050
11,022
11,022
10,665,066
1,863,334
1,380,678
184,832
232,480
1,037,792
5,161,063
254,495
672,4122,792,947
429,475
7,568
1,004,080
161,937
50,465748,063
298,053
3,750
247,569
278,256
58,869980,087
3,383
159,0825,810
6,500
151,555
100,322200,790
1,123,581
33,032
13,75013,356
18,053
788,160
660,966
54,55070,165
10,000495,578
373,460
167,956
2,115,204
8,549,862
873,497
1,181,120
307,623
873,497
431,838
1,181,120
1,181,120
1,612,958
739,461
9,289,323

（単位：円）勘定科

目収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)245,000
245,000
245,000
21
21
0
21
244,979
10,038,179
110,103,022 ;100,064,843 ;0001,753,000 ;
1,753,000 ;
1,753,000 ;001,753,000 ;
1,753,000 ;0503,877
110,606,899
110,103,022
000

1,508,000
1,508,000
1,508,000
21
21
1,753,000
1,752,979
244,979
9,534,302
503,877
10,038,179
00
0

100,064,843 ;

110,103,022

10,038,179

計算書類に対する注記（花友じゅらくだいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

122,400,000

00122,400,000

建物

44,395,451

0

1,656,863

42,738,588

166,795,451

0

1,656,863

165,138,588

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

332,610円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）計

122,400,000
42,738,588
0
165,138,588

円
円
円
円

160,471,000
24,996,000円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

計円

185,467,000

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

122,400,000

0122,400,000

建物(基本財産)

63,725,520

20,986,932

42,738,588

土地(その他)000

建物(その他)

304,542,874

172,358,798

132,184,076

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

3,660,186

3,418,318

241,868

器具及び備品24,374,623

16,462,523

7,912,100

ソフトウェア338,250

5,636

332,614519,041,453

213,232,207

305,809,246

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

41,535,188

041,535,188

0

0

0

75,000075,00041,610,188

041,610,188

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）
未収補助金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

特別養護老人ホーム花友いちはら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
115,511,020
21,877,784
93,254,756
96,000212,480
70,0001,128,754,088
809,879,828
263,961,969
545,917,859
318,874,260
6,757,118
222,390,935
58,013,960
575,343
98,104
7,227,692
4,605,528
19,205,580
1,244,265,108（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
599,334 流動負債
114,911,686
104,182,422 117,751,844 ; 13,569,422
19,746,720
2,131,064 事業未払金
21,118,571 23,280,615 ; 2,162,044
94,748,387 ; 1,493,631 1年以内返済予定設備資金借入金
38,832,000 38,832,0000096,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
32,196,000 30,396,000
1,800,000
0
212,480 1年以内返済予定リース債務
2,660,040 15,960,240 ; 13,300,200
416,579 ;
346,579 職員預り金
545,811452,989
92,822
1,204,147,161 ; 75,393,073 賞与引当金
8,830,000
8,830,000
0826,783,993 ; 16,904,165 固定負債
1,105,111,000 1,179,949,040 ; 74,838,040
263,961,969
727,350,000 766,182,000 ; 38,832,000
0 設備資金借入金
562,822,024 ; 16,904,165 長期運営資金借入金
377,761,000 411,107,000 ; 33,346,000
02,660,040 ; 2,660,040
377,363,168 ; 58,488,908 リース債務
1,209,293,422 1,297,700,884 ; 88,407,462
6,757,118
0 負債の部合計
純資産の部
254,147,837 ; 31,756,902
62,768,809 ; 4,754,849 基本金000215,992,374 222,440,667 ; 6,448,293
632,691 ;
57,348 国庫補助金等特別積立金
216,693 ;
118,589 その他の積立金
000; 181,020,688 ; 201,082,704 20,062,016
5,168,617
2,059,075 次期繰越活動増減差額
5,845,268 ; 1,239,740 （うち当期活動増減差額）
20,062,016 12,022,215
8,039,801
41,826,135 ; 22,620,555 純資産の部合計
34,971,686 21,357,963 13,613,723
1,319,058,847 ; 74,793,739 負債及び純資産の部合計
1,244,265,108 1,319,058,847 ; 74,793,739

第一号第四様式

特別養護老人ホーム花友いちはら拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
入居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
車輛費支出
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

目

予 算 ( A )538,700,000
379,819,000
344,005,000
35,814,000
21,410,000
19,410,000
19,410,000
2,000,000
2,000,000
3,790,000
3,316,000
474,000
133,481,000
1,181,000
50,764,000
81,536,000
200,000
20,0004,000
176,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
700,0000
700,000
543,800,000
325,500,000
029,000,000
88,000,000
08,800,000
36,000,000
102,980,000
60,720,000
75,900,000
28,600,000
9,700,000
300,000
2,550,000
01,700,000
2,500,000
19,800,000
450,000
50,0009,050,000
1,000,000
200,000
47,820,000
1,065,000
375,000
200,000
100,000
950,000
1,000,000
2,000,000
1,300,000
15,000450,000
28,500,000
950,000
1,750,000
1,650,000
06,150,000
350,000
1,015,000

決 算 ( B )539,866,877 ;
382,700,107 ;
344,629,780 ;
38,070,327 ;
19,328,507
19,328,507
19,328,507
003,597,193
3,182,369
414,824
133,614,037 ;
1,238,770 ;
50,869,923 ;
81,505,344
627,033 ;441,081 ;
14,700 ;171,252
4,916,714 ;
4,916,714 ;
4,916,714 ;
1,100,152 ;
168,000 ;932,152 ;545,883,743 ;
336,307,157 ;108,895,740 ;
30,896,366 ;
77,343,879
5,687,237 ;
8,426,076
37,874,457 ;
067,183,402 ;
78,698,175 ;
30,099,352 ;9,239,330
02,394,052
15,445 ;2,040,937 ;
2,396,098
20,236,359 ;2,557,627 ;
19,7308,332,790
517,068
849,387 ;
43,851,591
386,015
85,229230,010 ;102,120 ;889,8101,220,902 ;
629,300
1,520,155 ;
36,960 ;23,37527,181,786
889,284
1,577,133
1,847,330 ;
62,100 ;5,884,305
330,900
954,877

差異 ( A )- (B )1,166,877
2,881,107
624,7802,256,327
2,081,493
81,49381,4932,000,000
2,000,000
192,807
133,631
59,176
133,037
57,770105,923
30,656
427,033
421,081
10,7004,748
516,714516,714516,714400,152
168,000
232,152
2,083,743
10,807,157
108,895,740
1,896,366
10,656,121
5,687,237
373,924
1,874,457
102,980,000
6,463,402
2,798,175
1,499,352
460,670
300,000
155,948
15,445340,937
103,902436,359
2,107,627
30,270717,210
482,932
649,387
3,968,409
678,985289,771
30,0102,120
60,190220,902
1,370,700
220,155
21,960426,625
1,318,214
60,716
172,867
197,330
62,100265,695
19,10060,123

備考（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )事よ 支 支払利息支出
業る
その他の支出活収利用者等外給食費支出
動支
事業活動支出計（2）に 出事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設 入
器具及び備品売却収入
整施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出によ 支
器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出
出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間長期貸付金回収収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 長期運営資金借入金元金償還支出の収拠点区分間長期貸付金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;;決 算 ( B )差異 ( A )- (B )16,500,000
00465,720,000
78,080,000
0
0
0
0
0
0
69,000,000
0000
16,000,000
85,000,000
85,000,000 ;
0
0
0
0
0
0 ;
0
6,920,000

16,074,019
168,000 ;168,000 ;475,098,942 ;
70,784,801
265,000 ;265,000 ;
28 ;
19 ;
9 ;
265,028 ;
38,832,000
4,663,560 ;
4,611,310 ;52,250 ;28 ;15,960,240
59,455,828
59,190,800 ;
41,826,135 ;
41,826,135 ;
31,546,000 ;19,205,580 ;
50,751,580 ;
8,925,445
2,668,556 ;

425,981
168,000
168,000
9,378,942
7,295,199
265,000
265,00028
19
9
265,028
30,168,000
4,663,560
4,611,310
52,25028
39,76025,544,172
25,809,200
41,826,135
41,826,135
31,546,000
19,205,580
50,751,580
8,925,445
0
9,588,556

91,178,082
84,258,082

91,178,082
93,846,638 ;0
9,588,556

備考

第二号第四様式

特別養護老人ホーム花友いちはら拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)収利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
車輛費
雑費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）目

当年度決算（A);539,866,877
382,700,107
344,629,780
38,070,327
19,328,507
19,328,507
19,328,507
3,597,193
3,182,369
414,824
133,614,037
1,238,770
50,869,923
81,505,344
627,033
441,081
14,700171,252
4,916,714
4,916,714
4,916,714
544,783,591
336,307,157
108,895,740
30,896,366
0 ;
77,343,879
5,687,237
8,426,076
37,874,457
67,183,402
78,698,175
30,099,352
9,239,330
02,394,052
15,4452,040,937
2,396,098
20,236,359
2,557,627
19,7308,332,790
517,068
849,387
43,851,591
386,015
85,229230,010102,120889,8101,220,902
629,300
1,520,155
36,96023,37527,181,786
889,284
1,577,133
1,847,330
62,1005,884,305
330,900
954,877
57,436,050
8,624,293 ;
507,668,680
37,114,911

前年度決算（B)533,365,935
379,258,021
339,998,685
39,259,336 ;
20,130,665 ;
20,130,665 ;
20,130,665 ;4,391,901 ;
3,820,602 ;
571,299 ;
129,140,712
1,187,310
49,728,717
78,224,685
444,636
200,000
0244,636 ;4,580,470
4,580,470
4,580,470
537,946,405
335,562,162
109,586,691 ;
32,465,896 ;
616,786
73,136,982
7,539,374 ;
8,496,602 ;
36,773,024
68,180,379 ;
78,545,864
28,452,577
9,521,125 ;
271,645 ;2,600,477 ;
13,926
1,826,140
2,559,750 ;
18,511,339
382,758
15,98013,182,559 ;
979,901 ;227,687
50,852,655 ;
1,508,896 ;
336,521 ;
164,490
45,8301,343,303 ;1,113,165
7,650,944 ;
1,408,526
43,000 ;417,635 ;
25,892,876
918,694 ;
1,373,930
1,218,088
62,200 ;5,985,190 ;
340,900 ;1,028,467 ;
56,906,966
10,984,631
510,883,016 ;27,063,389

増減（A)-（B)6,500,942
3,442,086
4,631,095
1,189,009
802,158
802,158
802,158794,708
638,233
156,475
4,473,325
51,4601,141,206
3,280,659
182,397
241,081
14,70073,384336,244336,244336,2446,837,186
744,995
690,951
1,569,530
616,786
4,206,897
1,852,137
70,526
1,101,433
996,977
152,311
1,646,775
281,795
271,645
206,425
1,519
214,797
163,652
1,725,020
2,174,869
3,750
4,849,769
462,833
621,700
7,001,064
1,122,881
251,292
65,52056,290453,493
107,737
7,021,644
111,6296,040
394,260
1,288,910
29,410203,203629,242100
100,885
10,00073,590529,084
2,360,338
3,214,336
10,051,522（単位：円）勘定科

目収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;

;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

1,100,152
168,000
932,152
1,100,152
16,074,019
168,000
168,000
16,242,019
15,141,867 ;
21,973,044
265,000
265,000
265,00028
28
2,176,000
2,176,028
1,911,028
20,062,016
201,082,704 ;
181,020,688 ;0001,666,714 ;
994,240 ;672,474
1,666,714 ;
15,713,648
994,240 ;994,240 ;
16,707,888 ;
15,041,174 ;12,022,215
7,019,000 ;
7,019,000 ;
7,019,000 ;007,019,000 ;
7,019,000 ;0 ;12,022,215
213,104,919
201,082,704
000566,562826,240
259,678
566,562
360,371826,240826,240
465,869
100,6939,950,829
6,754,000
6,754,000
6,754,000
28
28
4,843,000
4,842,972
1,911,028
8,039,801
12,022,215
20,062,016000

181,020,688 ;

201,082,704

20,062,016

計算書類に対する注記（花友いちはら拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友いちはら拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 特別養護老人ホーム花友いちはら
イ 市原ホームヘルプ

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

263,961,969

00263,961,969

建物

562,822,024

0

16,904,165

545,917,859

826,783,993

0

16,904,165

809,879,828

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

8,624,293円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

263,961,969
545,917,859
0809,879,828

円
円
円
円

727,350,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等

1年以内返済予定設備資金借入金等
計円
円

38,832,000
766,182,000

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

263,961,969

0

263,961,969

建物(基本財産)

650,160,209

104,242,350

545,917,859

土地(その他)

6,757,118

0

6,757,118

建物(その他)

444,746,692

222,355,757

222,390,935

構築物

90,812,368

32,798,408

58,013,960

機械及び装置972,000

396,657

575,343

車輌運搬具3,535,670

3,437,566

98,104

器具及び備品34,250,736

27,023,044

7,227,692

ソフトウェア6,686,050

2,080,522

4,605,528

1,501,882,812

392,334,304

1,109,548,508

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

93,254,756

0

93,254,756

0

0

0

未収補助金

96,000096,000

立替金

212,480

0212,480

93,563,236

0

93,563,236

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品の当
年
度
末3,961,558
587,856
3,134,702
30,000209,000
63,881063,881
63,8756

資産の部合計4,025,439（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
3,601,021
360,537 流動負債
2,919,464
2,660,420
259,044547,034
40,822 事業未払金
1,274,933
1,151,266
123,667
2,776,557
358,145 職員預り金
94,531
59,15435,37730,0000 賞与引当金
1,550,000
1,450,000
100,000
247,430 ;
38,430 固定負債
15,230,127 16,937,778 ; 1,707,651
123,176 ;59,295 拠点区分間長期借入金
15,230,127 16,937,778 ; 1,707,651
0
0 負債の部合計
18,149,591 19,598,198 ; 1,448,607
123,176 ;59,295
純資産の部
123,163 ;
59,288 基本金
0
0
0
13 ;
7 国庫補助金等特別積立金
63,871
123,156 ;
59,285
その他の積立金
000; 14,188,023 ; 15,997,157
次期繰越活動増減差額
1,809,134（うち当期活動増減差額）
1,809,134
1,313,494
495,640; 14,124,152 ; 15,874,001
純資産の部合計
1,749,849
3,724,197
301,242 負債及び純資産の部合計
4,025,439
3,724,197
301,242

第一号第四様式

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収その他の事業収入
補助金事業収入
入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
職員俸給
職員諸手当
活
事業費支出
保健衛生費支出動
水道光熱費支出
賃借料支出
に
車輛費支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
施よ
車輌運搬具売却収入
設る器具及び備品売却収入
整収
施設整備等収入計（4）備支 入等 支 固定資産除却・廃棄支出に 出施設整備等支出計（5）そに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A )- (B )42,300,000
7,460,000
7,460,000
6,840,000
6,840,000
28,000,000
028,000,000
00042,300,000
34,200,000
04,400,000
3,700,000
1,500,000
4,600,000
15,392,000
4,608,000
700,0000
250,000
300,000
150,000
7,390,000
150,000
25,00015,00015,000250,000
250,000
50,000800,000
50,0002,400,000
50,000350,000
2,700,0000
150,000
100,000
35,0000042,290,000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
10,00044,127,602 ;
7,881,162 ;7,881,162 ;7,168,480 ;
7,168,480 ;
29,077,960 ;
67,980 ;29,009,980 ;
437,240 ;26,240 ;411,000 ;44,564,842 ;
34,497,374 ;
14,948,803 ;
5,048,540 ;3,769,162 ;1,405,032
4,738,770 ;04,587,067
975,766 ;9,793 ;
340,377 ;464,360 ;
161,236 ;7,156,318
139,191
0
3,340
33,920 ;250,720 ;147,549
21,120817,211 ;44,5312,276,684
45,210279,2092,604,096
2,040 ;
295,883 ;
66,000129,614 ;
26,240 ;26,240 ;42,655,698 ;
1,909,144 ;
10 ;
3 ;
7 ;
10 ;
10 ;
10 ;
15,230,127 ;
15,230,127 ;
16,937,778 ;
16,937,778 ;
1,707,651
201,493 ;

1,827,602
421,162
421,162
328,480
328,480
1,077,960
67,9801,009,980
437,240
26,240411,000
2,264,842
297,374
14,948,803
648,540
69,162
94,968
138,770
15,392,000
20,933
275,766
9,793
90,377
164,360
11,236
233,682
10,80925,00011,66018,920720
102,451
28,88017,211
5,469
123,316
4,790
70,791
95,9042,040
145,883
34,00094,614
26,24026,240365,698
1,899,144
10
3
7
10
10
10
15,230,127
15,230,127
16,937,778
16,937,778
1,707,651
0
191,493

2,390,601
2,400,601

2,390,601
2,592,094 ;0
191,493

備考第二号第四様式

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
職員諸手当
事業費
｜
保健衛生費
日用品費
ビ
水道光熱費
消耗器具備品費
ス
賃借料
活
車輛費
雑費
動
事務費
福利厚生費
増 費
職員被服費
旅費交通費
減
用
研修研究費
の
事務消耗品費
印刷製本費
部
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）目

当年度決算（A);;44,127,602
7,881,162
7,881,162
7,168,480
7,168,480
29,077,960
67,98029,009,980
44,127,602
34,597,374
14,948,803
5,048,540
100,000
3,769,162
1,405,032
4,738,770
4,587,067
975,766
9,793
0340,3770464,360
161,23607,156,318
139,191
0
3,340
33,920250,720
147,549
21,1200817,21144,5312,276,684
45,210279,2092,604,096
2,040
295,883
66,000129,61459,28559,285 ;42,729,458
1,398,144
437,240
26,240411,000
437,240
26,24026,24026,240411,000
1,809,144
0
0
0
10
10
0
10
10
1,809,134

前年度決算（B)42,567,074
7,332,183
7,332,183
6,976,551
6,976,551
28,258,340
100,000 ;28,158,340
42,567,074
34,711,252 ;
15,066,000 ;
4,973,720
11,9073,799,900 ;
1,405,032
4,665,780
4,788,913 ;
839,253
57,708 ;22,880 ;275,195
87,919 ;264,384
121,167
10,000 ;6,134,782
130,958
26,201 ;660
500
210,943
228,637 ;
19,63535,249 ;805,049
49,015 ;1,979,421
49,500 ;288,855 ;2,024,132
0
177,115
78,000 ;30,912
190,137 ;
224,844
41,650,580
916,494
624,840 ;
227,840 ;397,000
624,840 ;
227,840 ;
227,840 ;
227,840 ;397,000
1,313,494
348,000 ;348,000 ;348,000 ;00
348,000 ;348,000 ;0 ;1,313,494

増減（A)-（B)
1,560,528
548,979
548,979
191,929
191,929
819,62032,020851,640
1,560,528
113,878
117,197
74,82088,09330,738072,990201,846
136,51347,91522,88065,182
87,919199,976
40,06910,0001,021,536
8,233
26,201
2,680
33,42039,77781,088
1,485
35,24912,162
4,484
297,2634,290
9,646
579,964
2,040
118,768
12,00098,702130,852
165,559
1,078,878
481,650
187,600
201,600
14,000187,600
201,600
201,600
201,600
14,000495,650
348,000
348,000
348,000
10
10348,000
347,99010495,640（単位：円）
勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B);;15,997,157 ;14,188,023 ;00017,310,651
15,997,157
0001,313,494
1,809,134000;14,188,023 ;

15,997,157

1,809,134

計算書類に対する注記(京都市左京北地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分)
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）京都市左京北地域包括支援センター拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

59,285円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

0

0

0

構築物

0

0

0

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

1,564,281

1,500,406

63,875

器具及び備品1,020,550

1,020,544

6

ソフトウェア0002,584,831

2,520,950

63,881合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

3,134,702

03,134,702

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

30,000030,0003,164,702

03,164,702

債権額
事業未収金

立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
2,986,578
991,644
1,867,734
127,200
18,021,678
0
18,021,678
198,827
113,496281,701
17,427,654
21,008,256（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
2,986,354
224 流動負債
2,133,350
2,153,247 ;
19,897
921,844
69,800 事業未払金
720,098
746,773 ;
26,675
1,907,145 ;
39,411 職員預り金
53,25256,474 ;3,222
157,365 ;
30,165 賞与引当金
1,360,000
1,350,000
10,00015,088,960
2,932,718 固定負債
00000 負債の部合計
2,133,350
2,153,247 ;
19,89715,088,960
2,932,718
純
資産の部
218,621 ;
19,794 基本金
000
297,662 ;
184,166 国庫補助金等特別積立金
75,002
175,002 ;100,000
549,983 ;
268,282 その他の積立金
00014,022,694
3,404,960 次期繰越活動増減差額
18,799,904 15,747,065
3,052,839（うち当期活動増減差額）
3,052,839
749,954
2,302,885
純資産の部合計
18,874,906 15,922,067
2,952,839
18,075,314
2,932,942 負債及び純資産の部合計
21,008,256 18,075,314
2,932,942

第一号第四様式

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
職員俸給
業
職員諸手当
事業費支出
活
保健衛生費支出
水道光熱費支出
動
賃借料支出
車輛費支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
収 出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 収 固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
設る
整収 入
施設整備等収入計（4）
備支 支 固定資産除却・廃棄支出等 出施設整備等支出計（5）にそに 収 拠点区分間長期貸付金回収収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A )- (B )37,100,000
4,299,000
4,299,000
4,801,000
4,801,000
28,000,000
028,000,000
37,100,000
29,100,000
04,000,000
1,300,000
3,800,000
13,994,000
6,006,000
550,0000
250,000
300,00005,460,000
100,000
25,00015,00015,000150,000
125,000
50,0000800,000
50,0001,500,000
50,000300,000
2,000,000
150,000
100,000
30,00035,110,000
1,990,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
1,990,000

38,470,764 ;
4,803,729 ;
4,803,729 ;
5,086,009 ;5,086,009 ;28,581,026 ;
37,366 ;28,543,660 ;
38,470,764 ;
29,701,029 ;
13,747,176 ;4,677,674 ;
1,229,532
4,015,493 ;
06,031,154 ;
573,858 ;
8,170 ;
266,198 ;295,2124,278 ;
4,760,796
84,031
0
1,600
3,500
228,199 ;
159,472 ;
36,0003,499 ;
761,720
89,532 ;
1,145,192
41,250112,989
1,833,284
116,880
53,00090,648 ;35,035,683
3,435,081 ;
7 ;
7 ;
7 ;
7 ;
7 ;
14,022,694 ;
14,022,694 ;
17,427,654 ;
17,427,654 ;
3,404,960
30,121

1,370,764
504,729504,729
285,009
285,009581,026
37,366543,660
1,370,764
601,029
13,747,176
677,674
70,468215,493
13,994,000
25,15423,858
8,170
16,1984,788
4,278
699,204
15,96925,00013,40011,50078,19934,472
14,0003,499
38,28039,532354,808
8,750
187,011
166,716
33,12047,00060,64874,317
1,445,081
77
7
7
7
14,022,694
14,022,694
17,427,654
17,427,654
3,404,960
0
1,959,879

2,183,107
4,173,107

2,183,107
2,213,228

0
1,959,879

備考第二号第四様式

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
サ
職員諸手当
事業費
｜
保健衛生費
ビ
日用品費
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
賃借料
活
車輛費
事務費
動
福利厚生費
増 費
職員被服費
旅費交通費
減
研修研究費
用
事務消耗品費
の
印刷製本費
水道光熱費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)38,470,764
4,803,729
4,803,729
5,086,009
5,086,009
28,581,026
37,36628,543,660
38,470,764
29,711,029
13,747,176
4,677,674
10,000 ;1,229,532
4,015,493
6,031,154
573,858
8,170
0
266,198
0295,2124,278
4,760,796
84,031
0
1,600
3,500
228,199
159,472
36,0003,499
761,720
89,532
1,145,192
41,250112,989
1,833,284
116,880
53,00090,648472,235
100,000 ;35,417,918
3,052,846
3,052,846
0
0
0
7
7
0
7
7
3,052,839
15,747,065
18,799,904
00037,679,084
4,523,037
4,523,037
4,563,297
4,563,297
28,592,750 ;
100,000 ;28,492,750
37,679,084
31,350,995 ;
14,720,656 ;
4,839,052 ;
19,7471,260,348 ;
4,154,492 ;6,396,194 ;
594,001 ;15,870 ;6,241 ;
217,79085,047 ;
265,352
3,701
4,776,679 ;
41,14522,458 ;
1,950 ;
0151,576
136,728
36,00025,035 ;929,099 ;
30,916
1,191,244 ;
49,600 ;148,183 ;
1,774,438
145,599 ;
65,000 ;27,708
380,453
172,998
36,929,130 ;
749,954749,954
348,000 ;348,000 ;348,000 ;00
348,000 ;348,000 ;0 ;749,954
14,997,111
15,747,065
000791,680
280,692
280,692
522,712522,712
11,72462,63450,910791,680
1,639,966
973,480
161,378
29,74730,816
138,999
365,040
20,1437,700
6,241
48,40885,047
29,860577
15,88342,88622,458350
3,500
76,62322,7440
21,536167,379
58,61646,052
8,350
35,194
58,84628,71912,00062,94091,782
72,998
1,511,212
2,302,892
2,302,892
348,000
348,000
348,000
7
7348,000
347,99372,302,885
749,954
3,052,839
00018,799,904

15,747,065

3,052,839

計算書類に対する注記(京都市白川地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分用)
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）京都市白川地域包括支援センター拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

100,000円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

295,41196,614

198,797

構築物

0

0

0

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

426,260

312,764

113,496

器具及び備品1,681,300

1,399,599

281,701

ソフトウェア0002,402,971

1,808,977

593,994

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

1,867,734

0

1,867,734

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

1,867,734

0

1,867,734

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
その他の積立資産

資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
2,963,789 ;
108,945 流動負債
1,668,056
1,287,279
380,777
911,844
70,372 事業未払金
1,449,976
1,261,369
188,6072,027,510 ;
154,882 1年以内返済予定設備資金借入金
22,080022,08024,435 ;24,435 職員預り金
6,000
5,910
90
98,346,706 238,728,968 賞与引当金
190,000
20,000170,000
00 固定負債
0 234,413,359
234,413,359
98,346,706 238,728,968 設備資金借入金
73,200073,20012,635 ;1,089 事業区分間長期借入金
0 131,947,839
131,947,839
102,392,320
0
101,750 拠点区分間長期借入金
0 102,392,320
236,081,415
70,263 ;3,671 負債の部合計
1,287,279 234,794,136
675,584 ;
147,400
純
資産の部
72,817,166 255,291,019 基本金
1,709,604
1,709,604
0
24,771,058 ; 16,511,641 国庫補助金等特別積立金000その他の積立金
8,259,417 24,771,058 ; 16,511,641
協同積立金
9,417 16,521,058 ; 16,511,641
建設積立金
8,250,000
8,250,000
0
次期繰越活動増減差額
93,880,082 73,542,554 20,337,528（うち当期活動増減差額）
3,825,887
1,518,123
2,307,764
103,849,103 100,023,216
純資産の部合計
3,825,887
339,930,518 101,310,495 238,620,023 負債及び純資産の部合計
339,930,518 101,310,495 238,620,023

産

の
当
年
度
末
2,854,844
982,216
1,872,6280
337,075,674
0
337,075,674
11,546
101,750
66,592
528,184
328,108,185
8,259,417

第一号第四様式

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

医療事業収入外来診療収入受取利息配当金収入
その他の収入入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
職員諸手当
業
事業費支出
診療・療養等材料費支出
活
保健衛生費支出動
水道光熱費支出
賃借料支出
に
事務費支出
支
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
旅費交通費支出る 出
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
器具及び備品売却収入
整 入
施設整備等収入計（4）備
固定資産取得支出
等
構築物取得支出に 支
よ器具及び備品取得支出
る
固定資産除却・廃棄支出
出収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
その 収 事業区分間長期借入金収入
他
拠点区分間長期借入金収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
入活
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
その他の積立資産支出
よ拠点区分間長期貸付金支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）収

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A )- (B )20,000,000
20,000,000
0300,000
300,000
20,300,000
11,600,000
011,200,000
100,000
300,000
0
5,000,000
2,000,000
50,0002,500,000
450,000
2,675,000
50,00050,000250,000
150,000
25,0000100,000
500,000
100,000
200,000
150,000
600,000
400,000
100,000
19,275,000
1,025,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
1,025,000 ;

21,842,341 ;
21,842,341 ;
9,736 ;
879,461 ;879,461 ;
22,731,538 ;
11,248,852
599,407 ;9,962,243
96,784348,418 ;242,000 ;4,628,127
2,222,896 ;
1,437
1,918,874
484,920 ;2,675,338 ;
16,202
10,296
180,020
192,915 ;
16,709157,262 ;
94,181
612,859 ;
151,365 ;
79,299173,677 ;
567,493409,500 ;13,56018,552,317
4,179,221 ;
95,280 ;31 ;31 ;95,311 ;
132,924 ;
110,000 ;22,924 ;31 ;132,955 ;
37,644
16,671,377 ;
131,947,839 ;
102,392,320 ;
72,817,166 ;323,828,702 ;
159,736 ;
159,736 ;
328,108,185 ;328,267,921 ;
4,439,219
297,642

1,842,341
1,842,341
9,736
579,461
579,461
2,431,538
351,148
599,407
1,237,757
3,216
48,418242,000
371,873
222,896
48,563581,126
34,920338
33,79839,70469,98042,915
8,291
157,262
5,819
112,859
51,365
120,701
23,67732,5079,500
86,440722,683
3,154,221
95,28031
31
95,311
132,924
110,000
22,92431
132,955
37,644
16,671,377
131,947,839
102,392,320
72,817,166
323,828,702
159,736
159,736
328,108,185
328,267,921
4,439,219
0
1,322,642

1,696,510
2,721,510

1,696,510
1,398,868

0
1,322,642

備

考第二号第四様式

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)収 医療事業収益
外来診療収益保健予防活動収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
職員諸手当
事業費
｜
診療・療養等材料費
ビ
保健衛生費
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
賃借料
活
費 事務費
福利厚生費
動
職員被服費
増 用
旅費交通費
事務消耗品費
減
印刷製本費
修繕費
の
通信運搬費
業務委託費
部
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減
雑収益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 益動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別
固定資産除却・廃棄損
増 用
特別費用計（9）減の部

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増他積立金取崩額
減 その他の積立金積立額（16）差
その他の積立金積立額
額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)21,842,341
21,842,341
0
21,842,341
11,418,852
599,407
170,000
9,962,243
96,784348,418
242,000
4,628,127
2,222,896
1,437
1,918,874
0484,920
2,675,338
16,202
10,296
180,020
192,915
16,709157,262
94,181
612,859
151,365
79,299173,677
567,493409,500
13,560183,303
18,905,620
2,936,721
9,736
879,461
879,461
889,197
889,197
3,825,918
31
31
31

19,805,660
19,289,800
515,860 ;
19,805,660
11,510,061 ;0011,106,349 ;
96,784306,92804,505,305
1,457,921
25,069 ;2,440,017 ;
97,378 ;484,920
2,489,890
233
24,084 ;197,570 ;
151,860
8,747
3,942
122,002 ;67,291
130,435
94,053 ;62,873605,674 ;1,014,000 ;
7,126
86,297
18,591,553
1,214,107
21,316 ;282,700
282,700
304,016
304,016
1,518,1230002,036,681
2,552,541
515,860
2,036,681
91,209599,407
170,000
1,144,106
041,490242,000
122,822764,975
23,632
521,143
97,3780
185,448
15,96913,78817,55041,055
7,962
153,320
27,821
545,568
20,93014,754
110,804
38,181
604,500
6,434
97,006
314,067
1,722,614
11,580596,761596,761
585,181585,1812,307,795
31
31
31

31
3,825,887
73,542,554
77,368,441
0
16,671,377
16,671,377
159,736
159,7360 ;
1,518,123
72,405,747
73,923,870
000381,316 ;381,316 ;31
2,307,764
1,136,807
3,444,571
0
16,671,377
16,671,377
221,580
221,580

93,880,082

73,542,554

20,337,528

計算書類に対する注記(特別養護老人ﾎｰﾑ市原寮静市診療所拠点区分
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

16,265

4,719

11,546

構築物

110,000

8,250

101,750

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品21,407,798

21,341,206

66,592

ソフトウェア

737,000

208,816

528,184

22,271,063

21,562,991

708,072

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

1,872,628

0

1,872,628

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

1,872,628

0

1,872,628

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
その他の積立資産の当
年
度
末1,093,422
982,216
111,206
40,867,246
040,867,246
37,718,916
48,3303,100,000

資産の部合計41,960,668（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
1,022,612
70,810 流動負債
930,078
948,293 ;18,215
911,844
70,372 事業未払金
60,07878,293 ;18,215
110,768438 預り金
870,000
870,000
045,498,961 ; 4,631,715 固定負債
35,723,346 36,015,430 ;
292,08400 拠点区分間長期借入金
35,723,346 36,015,430 ;
292,084
45,498,961 ; 4,631,715 負債の部合計
36,653,424 36,963,723 ;
310,299
42,355,670 ; 4,636,754
純
資
産
の
部
43,291
5,039 基本金
39,202,608 39,202,608
03,100,000
0 国庫補助金等特別積立金000その他の積立金
3,100,000
3,100,0000
その他の積立金03,100,000 ; 3,100,000
建設積立金
3,100,000
03,100,000
次期繰越活動増減差額; 36,995,364 ; 32,744,758 ; 4,250,606（うち当期活動増減差額） ; 4,250,606 ; 4,343,581
92,975
純資産の部合計
5,307,244
9,557,850 ; 4,250,606
46,521,573 ; 4,560,905 負債及び純資産の部合計
41,960,668 46,521,573 ; 4,560,905

第一号第四様式

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
利用者等利用料収入
収その他の利用料収入
その他の収入事
雑収入
業 入その他の収入事業活動収入計（1）
活
事業費支出
給食費支出
動
水道光熱費支出
事務費支出に事務消耗品費支出
よ 支
修繕費支出
通信運搬費支出る
業務委託費支出
出
保険料支出
収
賃借料支出
保守料支出
支
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
固定資産取得支出
支
整収
器具及び備品取得支出
備支等
固定資産除却・廃棄支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A )- (B )0001,300,000
01,300,000
1,300,000
650,000
450,000
200,000
505,000
5,000
050,000200,00000
250,0000
1,155,000
145,000
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0 ;
0
145,000

1,253,550 ;
1,253,550 ;
1,253,550 ;
71,60471,604 ;0
1,325,154 ;428,216
240,373
187,843
492,905
4,505
81,278 ;19,073
125,532
2,756 ;
1,392 ;
257,928 ;441 ;921,121404,033 ;
31 ;
31 ;
31 ;
22,924 ;22,924 ;31 ;22,955 ;22,92435,723,346 ;
35,723,346 ;
36,015,430 ;
36,015,430 ;
292,084
89,025

1,253,550
1,253,550
1,253,550
1,228,396
71,6041,300,000
25,154
221,784
209,627
12,157
12,095495
81,27830,92774,468
2,756
1,392
7,928
441
233,879
259,0333131
3122,92422,92431
22,95522,92435,723,346
35,723,346
36,015,430
36,015,430
292,084
055,97574,319219,319

74,319163,344055,975

備考第二号第四様式

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益サ
益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
｜
事業費
ビ
給食費
日用品費
ス
水道光熱費
事務費
活
事務消耗品費
修繕費
動 費
通信運搬費
増
業務委託費
用
保険料
減
賃借料
保守料
の
諸会費
雑費
部
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの当年度決算（A)

特
別
増
減
の
部

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄損
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

増減（A)-（B)1,253,550
1,253,550
1,253,550
001,253,550
428,216
240,373
0
187,843
492,905
4,505
81,27819,073
125,5322,756
1,392
257,9280441
4,654,608
5,575,729
4,322,179 ;
71,60471,60471,604

1,359,850 ;
1,259,850 ;
1,259,850 ;
100,000 ;100,000 ;1,359,850 ;
602,261 ;438,960 ;703 ;162,598
494,455 ;
4,158
9,296
18,955200,389 ;2,168
0
258,489 ;
1,000 ;
0
4,673,063 ;
5,769,779 ;4,409,929
66,34866,34866,348106,300
6,300
6,300
100,000
100,000
106,300
174,045
198,587703
25,2451,550
347
71,982
118
74,857
588
1,392
561
1,000
441
18,455
194,050
87,750
5,256
5,256
5,256

71,6044,250,575 ;
31
31
31

66,3484,343,581
0
0
0

5,256
93,006
31
31
31

;
;
;
;

31
4,250,606 ;
32,744,758 ;
36,995,364 ;
0
0
0

0 ;
4,343,581
28,401,177 ;
32,744,758 ;
0
0
0

31
92,975
4,343,581
4,250,606000;36,995,364 ;

32,744,758 ;

4,250,606

収活部
動

前年度決算（B);;計算書類に対する注記（有料老人ホーム市原寮拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）有料老人ホーム市原寮拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

49,896,570

12,177,654

37,718,916

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品576,447

528,117

48,330

ソフトウェア00050,473,017

12,705,771

37,767,246

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

111,206

0

111,206

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

111,206

0

111,206

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

花友診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計産（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
4,954,371
4,555,586
398,785 流動負債
2,515,771
1,848,895
666,876
982,216
911,844
70,372 事業未払金
2,224,851
1,545,527
679,324
3,942,155
3,629,616
312,539 職員預り金
20,92013,368
7,552
30,000030,000 賞与引当金
270,000
290,000 ;20,000014,126 ;14,126 固定負債
0 152,080,433 ; 152,080,433
37,011,757 181,230,793 ; 144,219,036 事業区分間長期借入金
0 152,080,433 ; 152,080,433
00
0 負債の部合計
2,515,771 153,929,328 ; 151,413,557
37,011,757 181,230,793 ; 144,219,036
純
資
産
の
部
7,847
8,718 ;
871 基本金
12,167,736 12,167,736
0
99,619149,421 ;49,802 国庫補助金等特別積立金
391,932
471,841 ;
79,909908,649
663,608
245,041 その他の積立金
000017,820 ;17,820 次期繰越活動増減差額
26,890,689 19,217,474
7,673,215
35,995,642 180,391,226 ; 144,395,584 （うち当期活動増減差額）
7,673,215
3,863,451
3,809,764
純資産の部合計
39,450,357 31,857,051
7,593,306
41,966,128 185,786,379 ; 143,820,251 負債及び純資産の部合計
41,966,128 185,786,379 ; 143,820,251

第一号第四様式

花友診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の収入入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
事
職員諸手当
業
事業費支出
給食費支出
活
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出動
水道光熱費支出
賃借料支出
に
車輛費支出
支
よ
事務費支出
福利厚生費支出る 出
職員被服費支出
旅費交通費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
固定資産取得支出
支
整収
器具及び備品取得支出
備支等
固定資産除却・廃棄支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間長期貸付金回収収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収事業区分間長期借入金返済支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）収

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A )- (B )30,000,000
29,640,000
360,000
300,000
300,000
30,300,000
11,400,000
0800,000
5,000,000
100,000
1,400,000
3,047,000
1,053,000
11,600,000
08,000,000
2,700,000
400,000
500,000
03,435,000
50,00050,000350,000
300,000
75,000050,000300,000
50,000200,000
100,000
710,000
750,000
400,000
50,00026,435,000
3,865,000
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0 ;
0
3,865,000 ;

40,651,129 ;
40,215,629 ;
435,500 ;553,230 ;553,230 ;
41,204,359 ;
15,294,748 ;
5,517,000 ;
1,223,880 ;
4,771,457
172,411 ;1,690,362 ;
0
1,919,638 ;
14,493,357 ;
63,893 ;11,109,046 ;2,755,875 ;
438,907 ;39,21586,421 ;
3,576,196 ;25,112
0258,350
300,175 ;
53,973
107,096 ;122,090 ;
250,407
17,985
146,043
345,100 ;710,978 ;768,290 ;428,000 ;42,59733,364,301 ;7,840,058 ;
7 ;
7 ;
7 ;
443,300 ;443,300 ;7 ;443,307 ;443,300
180,391,226 ;
180,391,226 ;
35,995,642 ;
152,080,433 ;
188,076,075 ;7,684,849
288,091

10,651,129
10,575,629
75,500253,230
253,230
10,904,359
3,894,748
5,517,000
423,880
228,543
72,411
290,3623,047,000
866,638
2,893,357
63,893
3,109,046
55,87538,907
460,785
86,421
141,196
24,88850,00091,650175
21,027
107,096
72,09049,59332,01553,957245,100
97818,29028,000
7,403
6,929,301
3,975,058
7
7
7
443,300
443,300
7443,307443,300
180,391,226
180,391,226
35,995,642
152,080,433
188,076,075
7,684,849
0
4,153,091

2,996,691
6,861,691

2,996,691
2,708,600

04,153,091

備考第二号第四様式

花友診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益
医療事業収益外来診療収益益
保健予防活動収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
法定福利費
職員諸手当
｜
事業費
給食費
ビ
診療・療養等材料費
保健衛生費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
賃借料
動
車輛費
費
事務費
増
福利厚生費
職員被服費
減 用
旅費交通費
の
事務消耗品費
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの当年度決算（A)

;

;

活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)

増減（A)-（B)00040,651,129
40,215,629
435,500
40,651,129
15,274,748
5,517,000
1,223,880
20,0004,771,457
0
172,411
1,690,362
1,919,638
14,493,357
63,893
11,109,046
2,755,875
438,9070
39,21586,421
3,576,196
25,112
0258,350
300,175
53,973
107,096
122,090
250,407
17,985
146,043
345,100
710,978
768,290428,000
42,597
266,745
79,909 ;33,531,137
7,119,992
553,230
553,230
553,230

100,000 ;100,000 ;100,000 ;34,703,845
34,252,045
451,800 ;34,803,845
14,233,732
3,450,250
900,043
24,320 ;6,849,530 ;
120,000 ;124,792
1,335,414
1,429,383
13,759,249
0
10,016,860
2,853,306 ;
397,108
29,238 ;462,737 ;03,411,697
63,894 ;33,161 ;281,030 ;239,290
65,293 ;21,17554,430333,865 ;
13,750147,115 ;89,029355,480710,032
978,000 ;26,153
304,675 ;
528,159
31,181,194
3,622,651
240,800
240,800
240,800

100,000
100,000
100,000
5,947,284
5,963,584
16,3005,847,284
1,041,016
2,066,750
323,837
44,3202,078,073
120,000
47,619354,948490,255
734,108
63,893
1,092,186
97,431
41,79929,238423,522
86,421
164,499
38,782
33,161
22,68060,885
11,32085,921
67,66083,4584,235
1,072
256,071355,498
58,258550,000
16,44437,930448,250
2,349,943
3,497,341
312,430
312,430
312,430

553,230
7,673,222
0
0
0
7
7
0
7
7
7,673,215
19,217,474
26,890,689
000240,800
3,863,451
1,000,000 ;
1,000,000 ;
1,000,000 ;001,000,000 ;
1,000,000 ;0 ;3,863,451
15,354,023
19,217,474
000

312,430
3,809,771
1,000,000
1,000,000
1,000,000
7
71,000,000
999,99373,809,764
3,863,451
7,673,215
00026,890,689

19,217,474

7,673,215

計算書類に対する注記（花友診療所拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

79,909円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

13,000

5,153

7,847

4,980,486

4,880,867

99,619

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品7,986,390

7,077,741

908,649

ソフトウェア

1,069,200

1,069,200

0

14,049,076

13,032,961

1,016,115

構築物

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

3,942,155

0

3,942,155

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

30,000030,0003,972,155

0

3,972,155

債権額
事業未収金

立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

はなせ診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
2,310,036
1,712,908
561,000
36,128027,895,738
25,979,983
25,979,983
1,915,755
393,591
373,847
1
1,148,316
30,205,774（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
3,038,999 ;728,963 流動負債
975,667
1,096,955 ;
121,288
1,593,161
119,747 事業未払金
965,667
1,086,955 ;
121,2881,430,017 ;
869,017 賞与引当金
10,00010,0000036,128 固定負債
6,010,338
106,600,806 100,590,468
106,600,806 100,590,468
15,821 ;
15,821 拠点区分間長期借入金
6,010,338
29,387,068 ; 1,491,330 負債の部合計
5,889,050
107,576,473 101,687,423
27,071,813 ; 1,091,830
純
資
産
の
部
27,071,813 ; 1,091,830 基本金
00
02,315,255 ;
399,500 国庫補助金等特別積立金
60,249060,249411,449 ;
17,858 その他の積立金
000286,543
87,304 次期繰越活動増減差額; 77,430,948 ; 69,261,356 ; 8,169,592
10 （うち当期活動増減差額） ; 8,169,592 ; 8,046,986 ;
122,606
1,617,262 ;
468,946 純資産の部合計; 77,370,699 ; 69,261,356 ; 8,109,343
32,426,067 ; 2,220,293 負債及び純資産の部合計
30,205,774 32,426,067 ; 2,220,293

第一号第四様式

はなせ診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

医療事業収入外来診療収入収
保健予防活動収入
その他の収入利用者等外給食費収入
入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
事
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
業
水道光熱費支出
賃借料支出
活
雑支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に職員被服費支出
旅費交通費支出よ 支
事務消耗品費支出
印刷製本費支出る
出
水道光熱費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入
器具及び備品売却収入
備
施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出に 支構築物取得支出
よ器具及び備品取得支出る
収 出 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A )- (B )7,356,831
7,266,331
90,500 ;96,5664,800 ;
91,766
7,453,397
6,597,733 ;
6,067,253
519,200 ;11,280 ;4,654,359
3,212,281
85,544
520,679 ;
833,743 ;2,112 ;
2,708,258 ;
13,9709,528
0138,306 ;19,169120,696
141,885 ;
116,326
63,756 ;58,091 ;
70,685
97,170 ;333,333 ;288,211923,132 ;
314,000
4,800 ;
4,800 ;
13,965,150
6,511,753
60,500 ;60,500 ;8 ;8 ;60,508 ;
166,760 ;
133,100 ;33,660 ;8 ;166,768 ;106,260
106,600,806 ;
106,600,806 ;
100,590,468 ;
100,590,468 ;
6,010,338 ;;

10,000,000
9,916,000
84,000100,0000
100,000
10,100,000
6,400,000
6,400,000
006,350,000
5,000,000
100,000
450,000
800,000
02,665,000
50,00025,00015,000125,000
25,000150,0000
200,000
50,00050,000150,000
50,000
325,000
300,000
650,000
500,00000
15,415,000
5,315,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
5,315,000 ;

607,675 ;2,643,169
2,649,669
6,500
3,434
4,800
8,234
2,646,603
197,733
332,747
519,200
11,2801,695,641
1,787,719
14,45670,67933,743
2,112
43,25836,03015,472
15,00013,306
5,831
29,304
141,885
83,674
13,756
8,091
79,31547,1708,333
11,789273,132
186,000
4,800
4,800
1,449,850
1,196,753
60,50060,5008860,508
166,760
133,100
33,6608
166,768
106,260
106,600,806
106,600,806
100,590,468
100,590,468
6,010,338
0
4,707,325;

1,952,044
3,362,956

1,952,044
1,344,369 ;

04,707,325;

備考第二号第四様式

はなせ診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 医療事業収益
外来診療収益保健予防活動収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
診療・療養等材料費
サ
保健衛生費
日用品費
｜
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
賃借料
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
費
職員被服費
動
旅費交通費
事務消耗品費
増 用
印刷製本費
水道光熱費
減
修繕費
の
通信運搬費
業務委託費
部
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;
;

;

;
;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)7,356,831
7,266,331
90,5007,356,831
6,597,733
0
6,067,253
519,200
11,2804,654,359
3,212,281
85,5440520,6790833,7432,112
2,708,258
13,9709,528
0138,306
19,169120,696
141,885
116,326
63,75658,091
70,685
97,170333,333
288,211923,132
314,000
1,658,082
251
15,618,181
8,261,350 ;
96,566
4,800
91,76696,566
4,800
4,800
4,800
91,766
8,169,584 ;
60,50060,50060,5008860,50060,50888,169,592 ;
69,261,356 ;
77,430,948 ;0009,425,416 ;
9,259,416 ;
166,000 ;9,425,416 ;
6,864,975 ;3,333 ;
5,684,021
1,148,400 ;29,221 ;6,648,349 ;
5,292,737 ;
125,493 ;1,159 ;
450,814
14,650 ;763,49602,399,256
15,160 ;3,643
1,040 ;
115,998
12,548
187,955 ;
52,837
168,487 ;49,49861,755 ;81,238 ;21,100333,333
288,211
580,453
426,000 ;1,668,014 ;0 ;17,580,594 ;
8,155,178 ;
138,272 ;
30,080 ;108,192 ;
138,272 ;
30,080 ;30,080 ;30,080 ;108,192 ;
8,046,986 ;
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
8,046,986 ;
61,214,370 ;
69,261,356 ;0002,068,585
1,993,085
75,5002,068,585
267,2423,333
383,232
629,200
17,941
1,993,990
2,080,456
39,9491,159
69,865
14,65070,2472,112
309,002
1,190
5,885
1,040
22,308
6,621
67,25989,04852,161
14,2583,664
10,55376,07000342,679
112,000
9,932
251
1,962,413
106,172
41,70625,28016,426
41,70625,28025,28025,28016,426
122,598
60,50060,50060,5008860,50060,508
8
122,606
8,046,986
8,169,592
00077,430,948 ;

69,261,356 ;

8,169,592

計算書類に対する注記（はなせ診療所拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）はなせ診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

27,071,813

0

1,091,830

25,979,983

27,071,813

0

1,091,830

25,979,983

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

251円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)

41,993,490

16,013,507

25,979,983

土地(その他)000

建物(その他)

635,497

241,906

393,591

1,037,950

664,103373,847

864,000

863,999

1

0

0

0

器具及び備品3,271,349

2,123,033

1,148,316

ソフトウェア00047,802,286

19,906,548

27,895,738

構築物
機械及び装置車輌運搬具

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

561,000

0561,000

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

36,128036,128597,1280597,128

債権額
事業未収金

立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
17,176,326
593,810
16,581,700
816
062,380,578
062,380,578
01,150,271
61,230,307
79,556,904（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
13,001,011
4,175,315 流動負債
4,530,341
3,706,092
824,249
525,391
68,419 事業未払金
3,835,600
3,036,401
799,199
12,459,000
4,122,700 職員預り金
24,741
39,691 ;14,9500816 賞与引当金670,000
630,000
40,00016,620 ;16,620 固定負債
00052,312,450 10,068,128 負債の部合計
4,530,341
3,706,092
824,249
0
0
純
資
産
の
部
52,312,450 10,068,128 基本金
0
0
0
1 ;
1 国庫補助金等特別積立金
0001,644,131 ;493,860 その他の積立金
00050,668,318 10,561,989 次期繰越活動増減差額
75,026,563 61,607,369 13,419,194（うち当期活動増減差額）
13,419,194
7,370,057
6,049,137
純資産の部合計
75,026,563 61,607,369 13,419,194
65,313,461 14,243,443 負債及び純資産の部合計
79,556,904 65,313,461 14,243,443

第一号第四様式

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の収入入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
事
職員諸手当
業
事業費支出
保健衛生費支出
活水道光熱費支出
保険料支出
動
賃借料支出
車輛費支出
に
雑支出
支
よ
事務費支出
福利厚生費支出る 出
職員被服費支出
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
施よ
車輌運搬具売却収入
設る器具及び備品売却収入
整収
施設整備等収入計（4）備支 入等 支 固定資産除却・廃棄支出に 出施設整備等支出計（5）そに 収 拠点区分間長期貸付金回収収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）収

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A )- (B )52,000,000
52,000,000
52,000,000
0052,000,000
20,500,000
02,000,0000
400,000
3,000,000
10,901,000
4,199,000
900,0000
200,000
200,000
300,000
200,000
029,165,000
50,00025,000550,0000
300,000
50,000600,000
50,00024,000,000
50,000300,000
3,000,000
150,000
10,00030,00050,565,000
1,435,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
1,435,000

63,203,000 ;
63,203,000 ;
63,203,000 ;
31,590 ;31,590 ;63,234,590 ;
15,882,901
6,711,332 ;2,177,870 ;
1,931,484 ;
201,660
2,156,169
02,704,386
738,534
40,474 ;104,468
51,500431,720 ;104,400
5,972 ;
32,660,100 ;
23,6320823,910 ;11,000 ;435,531 ;7,590
475,398
25,23027,222,500 ;
27,005
401,607 ;3,056,666 ;
108,01118,000 ;24,02049,281,535
13,953,055 ;
10 ;
1 ;
9 ;
10 ;
10 ;
10 ;
50,668,318 ;
50,668,318 ;
61,230,307 ;61,230,307 ;
10,561,989
3,391,066 ;11,203,000
11,203,000
11,203,000
31,59031,590
11,234,590
4,617,099
6,711,332
177,870
1,931,484
198,340
843,831
10,901,000
1,494,614
161,466
40,474
95,532
148,500
131,720
95,6005,972
3,495,100
26,36825,000273,910
11,000135,531
42,410124,602
24,7703,222,500
22,995
101,607
56,666
41,9898,000
5,980
1,283,465
12,518,055
10
1
9
10
10
10
50,668,318
50,668,318
61,230,307
61,230,307
10,561,989
0
1,956,066

9,924,919
11,359,919

9,924,919
13,315,985 ;01,956,066

備考第二号第四様式

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

収 介護保険事業収益
その他の事業収益
受託事業収益益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
サ
事業費
保健衛生費
｜
水道光熱費
保険料
ビ
賃借料
車輛費
ス
雑費
活
事務費
費
福利厚生費
動
職員被服費
旅費交通費
増 用
研修研究費
事務消耗品費
減
印刷製本費
の
修繕費
通信運搬費
部
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）
スの
活部
動
特
別
増
減
の
部

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄損
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)

増減（A)-（B)63,203,000
63,203,000
63,203,000
63,203,000
15,922,901
6,711,332
2,177,870
40,000 ;1,931,484
201,660
2,156,169
2,704,386
738,534
40,474
104,468
51,500431,720
104,400
5,972
32,660,100
23,6320823,910
11,000435,5317,590
0475,398
25,23027,222,500
27,005
401,6073,056,6660
108,01118,00024,020493,851
49,815,386
13,387,614
31,59031,59031,59049,809,380
49,809,380
49,809,380
49,809,380
20,678,008 ;9,865,935 ;
3,199,940 ;
328,6870318,384 ;3,070,304 ;
4,552,132 ;
856,189 ;0137,452 ;
209,710 ;327,220
181,807 ;0
20,518,515
106,434 ;
21,297 ;529,1800457,800 ;34,362 ;33,000 ;604,084 ;
38,513 ;16,134,335
36,410 ;285,851
2,061,185
14,800 ;125,685 ;10,00025,579 ;410,911
42,463,623
7,345,757
24,30024,30024,30013,393,620
13,393,620
13,393,620
13,393,620
4,755,107
3,154,603
1,022,070
368,687
1,931,484
116,724
914,135
1,847,746
117,655
40,47432,984
158,210
104,500
77,407
5,972
12,141,585
82,802
21,297294,730
11,00022,26926,77233,000128,686
13,283
11,088,165
9,405
115,756
995,481
14,80017,6748,000
1,559
82,9407,351,763
6,041,857
7,290
7,290
7,290

31,59013,419,204
10
10
10

24,3007,370,057
0
0
0

7,290
6,049,147
10
10
10

10
13,419,194
61,607,369
75,026,563
0
0
0

0 ;
7,370,057
54,237,312
61,607,369
0
0
0

10
6,049,137
7,370,057
13,419,194
00075,026,563

61,607,369

13,419,194

計算書類に対する注記(京･左京区地域介護予防推進ｾﾝﾀｰ拠点区分用
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）京都市左京区地域介護予防推進センター拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

000

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

1,500,000

1,500,000

0

器具及び備品3,099,230

1,948,959

1,150,271

ソフトウェア0004,599,230

3,448,959

1,150,271

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

16,581,700

016,581,700

816

0

816

0

0

0

16,582,516

0

16,582,516

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）
未収補助金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
拠点区分間長期貸付金

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
561,266
561,266
5,166,371
0
5,166,371
5,166,371

部
前
年
度
末
521,054521,054
4,298,655
0
4,298,655
4,298,655

5,727,637

4,819,709

負増減40,212 流動負債
40,212 固定負債
867,716 負債の部合計
0
純
資867,716 基本金867,716 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
907,928 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
0
0
0
0
0
0
産
の
部
0
0
0
0
0
0
5,727,637
4,819,709
907,928
339,055
5,727,637
4,819,709
5,727,637
4,819,709

増

減
0
0
0
0
0
0
907,928
568,873
907,928
907,928

第一号第四様式

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
受入研修費収入
事 入
事業活動収入計（1）
業
事業費支出
活
保険料支出
動
に 支 事務費支出
事務消耗品費支出
よ通信運搬費支出る
業務委託費支出
収 出支
手数料支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間長期貸付金回収収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A )- (B )500,000
500,000
500,000
50,00050,000350,000
150,0000
200,0000
400,000
100,000
0
0
0
0
0 ;
0
100,000

1,140,000 ;
1,140,000 ;
1,140,000 ;00232,072
140,492
3,040 ;
85,6802,860 ;
232,072
907,928 ;4,298,655 ;
4,298,655 ;
5,166,371 ;
5,166,371 ;
867,716
40,212640,000
640,000
640,000
50,00050,000117,928
9,508
3,040
114,320
2,860
167,928
807,928
4,298,655
4,298,655
5,166,371
5,166,371
867,7160
59,788521,054
621,054521,054561,266

059,788

備考第二号第四様式

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

事業費
サ
保険料
｜
ビ 費 事務費ス
事務消耗品費
活
通信運搬費
動 用
業務委託費
増
手数料
減
サービス活動費用計（2）のサービス活動増減差額（3）=（1）-（2）部
サ外 収 その他のサービス活動外収益｜増
受入研修費収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部
動サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);

前年度決算（B)

増減（A)-（B)00232,072
140,492
3,040
85,6802,860
232,072
232,072 ;
1,140,000
1,140,000
1,140,000

42,340 ;42,340 ;228,605
125,545
15,950 ;85,6801,430
270,945 ;
270,945
610,000
610,000
610,000

42,34042,3403,467
14,947
12,9100
1,430
38,87338,873530,000
530,000
530,000

1,140,000
907,928

610,000
339,055

530,000
568,8730000907,928
4,819,709
5,727,6370000339,055
4,480,654
4,819,709
0000568,873
339,055
907,9280005,727,637

4,819,709

907,928

計算書類に対する注記（介護員養成研修事業拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）介護員養成研修事業拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等計

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

000

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品00

0

ソフトウェア

0

0

0

0

0

0

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

0

0

0

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

0

0

0

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品の当
年
度
末
581,266
581,266
1,578,217
01,578,217
1,139,460
438,757

資産の部合計2,159,483（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
541,054
40,212 流動負債
281,704
92,315
189,389
541,054
40,212 事業未払金
41,85984,725 ;42,866
1,799,462 ;
221,245 職員預り金
9,845
7,590
2,255
0
0 賞与引当金
230,0000
230,000
185,784,033 171,569,467 14,214,566
1,799,462 ;
221,245 固定負債
1,230,553 ;
91,093 拠点区分間長期借入金
185,784,033 171,569,467 14,214,566
186,065,737 171,661,782 14,403,955
568,909 ;130,152 負債の部合計
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金000; 183,906,254 ; 169,321,266 ; 14,584,988
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） ; 14,584,988 ; 15,897,890
1,312,902; 183,906,254 ; 169,321,266 ; 14,584,988
純資産の部合計
2,340,516 ;
181,033 負債及び純資産の部合計
2,159,483
2,340,516 ;
181,033

第一号第四様式

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 資金収支計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
雑収入
入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
職員俸給
職員諸手当
活
事業費支出
賃借料支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に 支
旅費交通費支出
よ研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
る
印刷製本費支出
修繕費支出
収
通信運搬費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
固定資産取得支出支
整収
建物取得支出備支等
固定資産除却・廃棄支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );3,700,000
3,700,000
3,700,000
4,150,0000
400,000
150,000
600,000
2,617,000
383,000007,825,000
50,000150,000
0
50,00025,0000
250,000
7,000,000
50,000100,000
150,000
0
11,975,000
8,275,000 ;0006,000,000
6,000,000
06,000,000
6,000,000
0
0
0
0
0
0
14,275,000;

448,739
13,826,261;;

決 算 ( B )差異 ( A )- (B )80,823 ;1,995,080
1,995,080
1,995,080
917,717
2,039,467
15,99064,104
343,5222,617,000
51,452535,680535,680
4,245,700
48,515
147,960
207,679
5,119
4,175,000
491,348
88,612
319,000
35,095
19,7909,000
5,184
3,863,663
5,858,743
44
46,000,000
6,000,000
45,999,996
6,000,000
185,784,033
185,784,033
171,569,467
171,569,467
14,214,566
0
14,355,823

448,739
529,562 ;0
14,355,823

1,704,920
1,704,920
1,704,920
3,232,283
2,039,467 ;
415,990 ;
85,896
256,4780434,452 ;535,680 ;535,680 ;12,070,700 ;
1,485
2,040
207,679 ;
44,881
4,200,000 ;
491,348 ;161,3886,681,000
14,905
119,790 ;
141,000
5,184 ;
15,838,663 ;
14,133,743
4 ;
4 ;
4 ;
0
0
4 ;
4
0 ;
185,784,033 ;
185,784,033 ;
171,569,467 ;
171,569,467 ;
14,214,566 ;

備

考

第二号第四様式

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 事業活動計算書（自）2021 年 4 月 1 日（至）2022 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
職員諸手当
事業費
｜
消耗器具備品費
賃借料
ビ
車輛費
事務費
ス
費
福利厚生費
活
旅費交通費
研修研究費
動 用
事務消耗品費
印刷製本費
増
水道光熱費
修繕費
減
通信運搬費
の
業務委託費
手数料
部
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別
固定資産除却・廃棄損
増 用
特別費用計（9）減の部

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)3,462,283
2,039,467
415,990230,000 ;085,896
256,478
434,452
535,6800535,680012,070,700
1,485
2,040
207,679
44,881
4,200,000
0491,348
161,3886,681,000
14,905
0119,790
141,000
5,184
221,241
16,289,904
16,289,904 ;
1,704,920
01,704,920
1,704,920
0001,704,920
14,584,984 ;
44
46,395,316 ;3,356,876 ;
1,212,218 ;533,233
1,000,000 ;
100,365 ;560,390 ;698,700 ;880,024 ;
334,444 ;535,680
9,900 ;
9,174,893
31,485 ;120,080 ;030,40415,857
7,457 ;
588,731 ;
166,910 ;7,846,080 ;
30,800 ;51,000 ;98,340120,000
67,749 ;286,940 ;
16,737,173 ;
16,737,173
867,123
27,840 ;839,283
867,123
27,840 ;27,840 ;27,840 ;839,283
15,897,890
0002,933,033
1,317,409
796,228
763,233
1,000,000
14,469303,912264,248344,344
334,44409,900
2,895,807
30,000118,040
207,679
14,477
4,184,143
7,457
97,383
5,522
1,165,080
15,89551,00021,45021,00062,56565,699447,269
447,269
837,797
27,840865,637
837,797
27,84027,84027,840865,637
1,312,906
4
4
4

;
;
;
;

4
14,584,988 ;
169,321,266 ;
183,906,254 ;
0
0
0

0 ;
15,897,890
153,423,376 ;
169,321,266 ;00041,312,902
15,897,890
14,584,988
0
0
0

;

183,906,254 ;

169,321,266 ;

14,584,988;;

計算書類に対する注記（社会福祉等に関する調査研究拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）社会福祉等に関する調査研究拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

1,359,600

220,140

1,139,460

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品1,568,068

1,129,311

438,757

ソフトウェア0002,927,668

1,349,451

1,578,217

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

0

0

0

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

0

0

0

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし