平成29年度
決 算 報 告 書

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

1
3
7
9
13
15

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

貸

借

対

照

表

平成30年03月31日現在
科

目

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金
普通預金
現金預金合計(２) その他流動資産
未収金
前払費用
立替金
その他流動資産合計
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
普通預金
5年国債等
土地
基本財産合計(２) 特定資産
老後福祉基金預金
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(３) その他固定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
敷金
保証金
リサイクル預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
5年国債等
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

当年度

前年度

(単位：円）
増減

435,602
154,213,235
154,648,837

176,890
81,885,748
82,062,638

258,71272,327,487
72,586,199

56,529,747
1,267,831
3,459,637
61,257,215
215,906,052

62,340,525
1,224,901
2,866,024
66,431,450
148,494,088▲5,810,778
42,930593,613▲5,174,235
67,411,964

412,299
163,405,700
254,634,560
418,452,559

412,299
163,821,400
254,634,560
418,868,259

0▲415,700
0▲415,700

517,138,076
92,814,968
79,433,914
689,386,958

579,167,266
100,823,541
65,643,609
745,634,416▲62,029,190▲8,008,573
13,790,305▲56,247,458

22,358,564
18,457,234
178,759
25,423,197
1,699,992
311,897
120,000
029,61068,579,253
1,176,418,770
1,392,324,822

23,383,824
22,011,973
379,704
34,621,192
1,191,528
311,8970
108,771
29,61082,038,499
1,246,541,174
1,395,035,262▲1,025,260▲3,554,739▲200,945▲9,197,995
508,4640
120,000▲108,771
0▲13,459,246▲70,122,404▲2,710,440

52,265,449
140,400
75,951,028
128,356,877

36,446,895
86,40048,737,736
85,271,031

15,818,554
54,00027,213,292
43,085,846

92,814,968
92,814,968
221,171,845

100,823,541
100,823,541
186,094,572▲8,008,573▲8,008,573
35,077,273

419,581,059▲1,128,500
418,452,559
752,700,418(596,571,990)
1,171,152,977
1,392,324,822

419,581,059▲712,800
418,868,259
790,072,431(644,810,875)
1,208,940,690
1,395,035,262

0▲415,700▲415,700▲37,372,013(▲48,238,885)▲37,787,713▲2,710,4401

2

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
家事援助等給付事業収益
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益
介護保険収益居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料
認知症高齢者見守り支援事業収益
権利擁護事業利用料
地域福祉権利擁護事業利用料
成年後見人報酬
養成講習会受講料
利用者負担金北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料
高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料
要介護認定調査受託料
地域福祉権利擁護事業受託料
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料
生活困窮者自立支援事業受託料
住居確保給付金事業受託料
事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取負担金
受取助成金
受取補助金等計受取寄付金
受取寄附金
受取寄付金計
雑収益
雑収益
雑収益計
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
医薬材料費
給食材料費
新聞図書費
修繕費
燃料費

当年度

3

前年度

(単位：円）
増減

168,000
168,000

168,000
168,000

00

340,631
340,631344,240
344,240▲3,609▲3,6090
17,584,069
278,676,439
13,694,596
10,426,056
2,373,250
885,600
1,179,400
33,512,979
280,000
12,975,763
12,324,256
183,926,827
13,373,000
3,122,496
6,979,000
4,114,800
11,458,117
6,215,663
613,102,311

27,947,138
2,335,230
258,775,143
14,106,013
8,322,197
2,380,250
3,218,400
800,000
23,088,451
430,000
13,238,064
7,789,094
179,996,765
14,560,800
3,098,520
3,614,000
3,936,600
10,663,736
5,292,000
583,592,401▲27,947,138
15,248,839
19,901,296▲411,417
2,103,859▲7,000▲2,332,800
379,400
10,424,528▲150,000▲262,301
4,535,162
3,930,062▲1,187,800
23,9763,365,000
178,200
794,381923,663
29,509,910

66,332,000
5,568,854
174,000
72,074,854

65,798,568
5,345,831
132,000
71,276,399

533,432
223,023
42,000798,455

4,155,508
4,155,508

155,634,693
155,634,693▲151,479,185▲151,479,185

3,444,299
3,444,299
693,285,603

3,635,406
3,635,406
814,651,139▲191,107▲191,107▲121,365,536

2,627,800
314,724,338
110,175,013
20,796,326
53,743,785
2,039,361
197,759
4,367,426
12,273,113
883,142
6,849,202
72,55910,407,014
341,088
3,711,864
812,378

2,623,249
310,197,644
105,976,454
31,308,234
52,213,193
2,093,749
228,235
5,239,694
13,457,167
424,904
5,050,937
122,352
10,910,277
379,155
1,967,039
831,037

4,551
4,526,694
4,198,559▲10,511,908
1,530,592▲54,388▲30,476▲872,268▲1,184,054
458,238
1,798,265▲49,793▲503,263▲38,067
1,744,825▲18,659

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで
科
目
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費
研修費
諸会費
扶助費
活動費
委託費
手数料
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費
研修費
諸会費
委託費
光熱水料費
手数料
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
基本財産売却損益等
基本財産売却損益等
固定資産売却損
什器備品売・除却損
什器備品売・除却損
固定資産売却損計

当年度
2,915,011
984,782
6,887,916
1,889,466
17,290,971
11,419,902
31,240712,166
541,293
240,825
9,069,128
827,880
91,012,815
3,884,103
109,924
691,839,590

前年度
2,140,443
840,979
7,733,077
2,257,236
17,835,493
12,402,287
30,000465,382
280,580
240,825
10,430,313
4,437,980
74,472,689
3,290,264
266,243
680,147,111(単位：円）
増減
774,568
143,803▲845,161▲367,770▲544,522▲982,385
1,240
246,784
260,7130▲1,361,185▲3,610,100
16,540,126
593,839▲156,319
11,692,479

8,694,433
16,978,416
0
2,219,344
3,769,622
82,302
18,337
293,594
2,704,559
35,64075,196
11,896514,403261,895
85,814
623,822
199,867
8,791
40,998125,800
1,622
121,890
164,130
1,062,490
121,179
152,883038,368,923
730,208,513▲36,922,910▲420,000▲420,000▲37,342,910

3,399,250
26,944,628
155,1091,519,519
4,493,037
86,84011,573
324,5882,023,801
0405,765
96,799105,921261,865
68,755552,971
113,117
9,295
226,01344,000
9,639
115,560
164,130
3,722,455
208,532
54,43823,72745,141,327
725,288,438
89,362,701
402,000
402,000
89,764,701

5,295,183▲9,966,212▲155,109699,825▲723,415▲4,5386,764▲30,994
680,758
35,640▲330,569▲84,903
408,48230
17,05970,85186,750▲504▲185,015
81,800▲8,0176,330
0▲2,659,965▲87,353
98,445▲23,727▲6,772,404
4,920,075▲126,285,611▲822,000▲822,000▲127,107,611

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3
3
3

1
1
1

2
2
2

4

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで
科
目
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損
基本財産評価損
基本財産評価損計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

3▲3▲37,342,913
29,100▲37,372,013
790,072,431
752,700,418

1▲1
89,764,700
089,764,700
700,307,731
790,072,431(単位：円）
増減
2▲2▲127,107,613
29,100▲127,136,713
89,764,700▲37,372,013

415,700
415,700▲415,700
418,868,259
418,452,559
1,171,152,977

89,40089,400▲89,400
418,957,659
418,868,259
1,208,940,690

326,300
326,300▲326,300▲89,400▲415,700▲37,787,713

当年度

5

前年度

6

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益
介護保険収益居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料
認知症高齢者見守り支援事業収益
権利擁護事業利用料
地域福祉権利擁護事業利用料
成年後見人報酬
養成講習会受講料
利用者負担金北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料
高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料
要介護認定調査受託料
地域福祉権利擁護事業受託料
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料
生活困窮者自立支援事業受託料
住居確保給付金事業受託料
事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取負担金
受取助成金
受取補助金等計受取寄付金
受取寄附金
受取寄付金計
雑収益
雑収益
雑収益計
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
医薬材料費
給食材料費
新聞図書費
修繕費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費
研修費
諸会費
扶助費
活動費

公益目的事業会計 その他事業会計

法人会計

内部取引消去

合計

168,000
168,00000

0

168,000
168,000

170,315
170,31500170,316
170,31600340,631
340,6310

17,584,069
278,676,439
13,694,596
10,426,056
2,373,250
885,600
1,179,400
33,512,979
280,000
12,975,763
12,324,256
183,926,827
13,373,000
3,122,496
6,979,000
4,114,800
11,458,117
6,215,663
613,102,311

17,584,069
278,676,439
13,694,596
10,426,056
2,373,250
885,600
1,179,400
33,512,979
280,000
12,975,763
7,408,096
183,926,827
13,373,000
3,122,496
6,979,000
4,114,800
11,458,117
6,215,663
608,186,151

4,916,160

4,916,160

050,00028,047,000

038,335,000
5,568,854
124,000
44,027,854

066,332,000
5,568,854
174,000
72,074,854

2,227,754
2,227,754

0

1,927,754
1,927,754

04,155,508
4,155,508

3,438,252
3,438,252
642,237,472

0
4,916,160

6,047
6,047
46,131,971

00

3,444,299
3,444,299
693,285,603

27,997,000

2,627,800
313,835,504
110,175,013
20,760,326
53,606,433
2,038,281
197,759
4,367,426
12,273,113
883,142
6,849,202
72,55910,407,014
341,088
3,711,864
812,378
2,915,011
984,782
6,887,916
1,889,466
17,290,971
11,419,902
31,240712,166
541,293
240,825
9,069,128
827,8807

888,834
36,000137,352
1,080

2,627,800
314,724,338
110,175,013
20,796,326
53,743,785
2,039,361
197,759
4,367,426
12,273,113
883,142
6,849,202
72,55910,407,014
341,088
3,711,864
812,378
2,915,011
984,782
6,887,916
1,889,466
17,290,971
11,419,902
31,240712,166
541,293
240,825
9,069,128
827,880

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで(単位：円）
科

目

委託費
手数料
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費
研修費
諸会費
委託費
光熱水料費
手数料
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
基本財産売却損益等
基本財産売却損益等
固定資産売却損
什器備品売・除却損
什器備品売・除却損
固定資産売却損計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損
基本財産評価損
基本財産評価損計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計 その他事業会計

86,096,655
3,884,103
109,924
685,860,164

法人会計

内部取引消去4,916,160

合計

091,012,815
3,884,103
109,924
691,839,590

0
5,979,426▲1,063,266
00▲1,063,266

8,694,433
16,978,416
2,219,344
3,769,622
82,302
18,337
293,594
2,704,559
35,64075,196
11,896514,403261,895
85,814
623,822
199,867
8,791
40,998125,800
1,622
121,890
164,130
1,062,490
121,179
152,883
38,368,923
38,368,923
7,763,048▲420,000▲420,000
7,343,048

0
0
0
0
0
0

8,694,433
16,978,416
2,219,344
3,769,622
82,302
18,337
293,594
2,704,559
35,64075,196
11,896514,403261,895
85,814
623,822
199,867
8,791
40,998125,800
1,622
121,890
164,130
1,062,490
121,179
152,883
38,368,923
730,208,513▲36,922,910▲420,000▲420,000▲37,342,910

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
▲43,622,692
0▲43,622,692
166,741,770
123,119,078

0
0
0
0
0
▲1,063,266
29,100▲1,092,366
0▲1,092,366

3
3
3
3
▲3
7,343,045
0
7,343,045
623,330,661
630,673,706

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
▲3
▲37,342,913
29,100▲37,372,013
790,072,431
752,700,418

0000123,119,078

00
00▲1,092,366

415,700
415,700▲415,700
418,868,259
418,452,559
1,049,126,265

0
0
0
0
0

415,700
415,700▲415,700
418,868,259
418,452,559
1,171,152,977

5,979,426

00685,860,164▲43,622,692
00▲43,622,692

8

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

財務諸表に対する注記
平成30年03月31日現在
１．重要な会計方針（１） 会計処理は、公益法人会計基準（平成20年4月11日改正）を適用している。
（２） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券及び関係子会社の株式以外の債券については、時価法によっている。
（３） 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、会計処理規程第36条により定額法で計算し、資産を直接減額する方法で計上している。なお、原則として減価償却累計額相当額を「減価償却引当資産」として積立ている。
（４） 引当金の計上基準
退職給付引当金については、当期末現在の在籍者について、退職手当支給規程により計算した要支給額より、中小企業退職金共済からの給付見込額を控除した金額を計上している。
（５） リース取引の処理
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額(単位：円）
車 両
備 品
合 計
取得価額相当額

10,424,202

10,823,328

21,247,530

減価償却累計額相当額

5,956,825

4,793,028

10,749,853

期末残高相当額

4,467,377

6,030,300

10,497,677

・未経過リース料期末残高相当額
１年以内
未経過リース料
3,977,389
期末残高相当額

１年超
6,520,288(単位：円）
合 計
10,497,677（６） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式により行っている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
普通預金
412,29900
投資有価証券
163,821,400
0415,700
土地
254,634,560
00
小計
418,868,259
0415,700
特定資産
老後福祉基金預金579,167,266
4,155,672
66,184,862
退職給付引当資産
100,823,541
15,122,027
23,130,600
減価償却引当資産
65,643,609
13,790,305
0
小計
745,634,416
33,068,004
89,315,462
合計
1,164,502,675
33,068,004
89,731,1629(単位：円）
当期末残高
412,299
163,405,700
254,634,560
418,452,559
517,138,076
92,814,968
79,433,914
689,386,958
1,107,839,517

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

財務諸表に対する注記
平成30年03月31日現在
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
普通預金
投資有価証券
土地
小計
特定資産
老後福祉基金預金
退職給付引当資産
減価償却引当資産
小計
合計(単位：円）

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応す
る額）

412,299
163,405,700
254,634,560
418,452,559

412,299 )(( 163,405,700 )( 254,634,560 )( 418,452,559 )

―
―
―
―

―
―
―
―

517,138,076―
92,814,968―
79,433,914―
689,386,958―
1,107,839,517 ( 418,452,559 )( 517,138,076 )0 ) ((( 79,433,914 )( 596,571,990 ) (( 596,571,990 ) (４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
建物
26,288,727
3,930,163―
92,814,968 )―
92,814,968 )
92,814,968 )(単位：円）
当期末残高
22,358,564

建物付属設備

62,112,157

43,654,923

18,457,234

車両運搬具

7,992,780

7,814,021

178,759

什器備品

62,361,751

36,938,554

25,423,197

ソフトウェア5,569,830

3,869,838

1,699,992

164,325,245

96,207,499

68,117,746

合計５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円）
補助金等の名称

交付者

貸借対照表上
の記載区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0
0
0
0
0
0
0

41,135,000
1,380,000
10,173,000
13,590,000
28,00026,00066,332,000

41,135,000
1,380,000
10,173,000
13,590,000
28,00026,00066,332,000

0
0
0
0
0
0
0

流動資産
流動資産
流動資産
流動資産
流動資産
流動資産

0
0

5,568,854
5,568,854

5,568,854
5,568,854

0
0

流動資産

124,000
124,000

124,000
124,000

0
0

流動資産

0

補助金
福祉公社運営経費費補助 武蔵野市長
武蔵野市長
権利擁護事業経費補助 武蔵野市長
成年後見制度活用推進事業経費補助 武蔵野市長
武蔵野市住宅改修支援事業補助金 武蔵野市長
市民後見人養成事業経費補助 武蔵野市長
介護職員初任者研修事業経費補助

小

計

負担金
職員派遣研修負担金
小
計
助成金

武蔵野市長

武蔵野市勤
職員健康診断受診料助成金 労者互助会

小

計

0
0

合

計

0 72,024,854 72,024,854

10

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

財務諸表に対する注記
平成30年03月31日現在
６．その他法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
引当金の明細(単位：円）
当期減少額
科目
期首残高
当期増加額
期末残高
目的使用
その他
退職給付引当金 100,823,541
15,122,027 23,130,600
092,814,968

11

12

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

附 属 明 細 書
１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
２．引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

13

14

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

財

産

目

録

平成30年03月31日現在
貸借対照表科目
場所・物量等(流動資産)
現金預金 現 金
本部 手許保管
管理費
本部 手許保管
事業費
ホームヘルプ 本部 手許保管

使用目的等
管理運営及び公益目的事業の運転資金である。

高齢者総合センター 高齢者総合ｾﾝﾀｰにて保管
北町高齢者センター 北町高齢者ｾﾝﾀｰにて保管

普通預金
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店

大東京信用組合 吉祥寺支店
多摩信用金庫 武蔵野支店
大東京信用組合 吉祥寺支店
大東京信用組合 吉祥寺支店
大東京信用組合 吉祥寺支店
大東京信用組合 吉祥寺支店

その他流
動資産

現金預金合計未収金

管理運営及び公益目的事業等の運転資金である。
管理運営及び公益目的事業等の運転資金である。
管理運営及び公益目的事業等の運転資金である。

金銭管理支援業務に用する。
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業入院入所支援サービス預託金預託金である。
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業没後支援サービス預託金である。
管理運営及び公益目的事業等の運転資金である。
利用料、受託料、補助金及び介護保険報酬等の未収金である。

事業費
ホームヘルプ
高齢者総合センター
北町高齢者センター

前払費用
立替金
管理費
事業費
高齢者総合センター

その他流動資産合計
流動資産合計(固定資産)
基本財産 普通預金

翌年度分の機器保守委託料及び火災保険料、傷害保険料、自動車賠償責任保険料である。
本部事務所屋根塗装工事等の武蔵野市市民社
会福祉協議会負担分の立替分である。
成年後見人申立費用立替分である。
ふれあいまつもと光熱水料費立替分である。

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業の財源としている。

三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店

5年国債等
利付国債

SMBC日興証券
大阪府公募公債 SMBC日興証券
武蔵野市吉祥寺
土地
北町1-9-1

武蔵野市福祉公社と武蔵野市民社会福祉協議
会の共同所有する土地である。

基本財産合計特定資産

老後福祉基金預金

市民等から寄せられた寄附金を積み立てたものであり、運用益を公益目的事業の財源としている。老後福祉基金規程により管理運営される。

普通預金
三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店

大東京信用組合 吉祥寺支店

5年国債等
SMBC日興証券
大和証券
第125回 大阪府公募公債
SMBC日興証券
第126回 大阪府公募公債
岡三証券
第15回 北海道公募公債 みずほ証券
第1回 長野県公募公債

第103回 大阪府公募公債

退職給付引当資産

職員の退職金支払いの財源として積み立てている資金である。

三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店(単位：円）
金額
435,60278,78692,78495,307
131,872
36,853
154,213,235
27,720,780
55,474,218
4,963,353
100
44,637,769
21,244,292
172,723
154,648,837
56,529,747
8,498,284
23,781,540
13,224,975
11,024,948
1,267,831
3,459,637
3,276,388
166,500
16,74961,257,215
215,906,052
412,299412,299
163,405,700
63,245,700
100,160,000
254,634,560
418,452,559
517,138,076
86,763,076
1,645,289
85,117,787
430,375,000
99,960,000
30,045,000
100,220,000
100,190,000
99,960,000
92,814,968
37,871,168
19,000,000
19,916,947
16,026,853

大東京信用組合 吉祥寺支店
三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店
大東京信用組合 吉祥寺支店

15公益財団法人 武蔵野市福祉公社

財

産

目

録

平成30年03月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等
所有資産の買い替え時の財源とするために積み立てている資金である。

減価償却引当資産
三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店

大東京信用組合 吉祥寺支店

その他固
定資産

特定資産合計建物

武蔵野市吉祥寺
北町1-9-1

建物付属設備車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
敷金
リサイクル預託金

その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金

武蔵野市福祉公社と武蔵野市民社会福祉協議
会の共同所有する建物である。
公益目的保有財産であり、各事業及び管理運
営業務で使用している共有財産である。
公益目的保有財産であり、各事業及び管理運
営業務で使用している共有財産である。
公益目的保有財産であり、各事業及び管理運
営業務で使用している共有財産である。
公益目的保有財産であり、各事業及び管理運
営業務で使用している共有財産である。
公益目的保有財産であり、各事業及び管理運
営業務で使用している共有財産である。
駐車場賃貸借契約における敷金である。
自動車ﾘｻｲｸﾙ法における所有車両のﾘｻｲｸﾙ料金である。

法人の管理運営及び公益目的事業の運営における人件費、一般管理費の未払金である。

高齢者総合センター
北町高齢者センター

預り金
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税等
住民税
預託金
預託金

44,570,000
34,863,914
689,386,958
22,358,564
18,457,234
178,759
25,423,197
1,699,992
311,897
120,000
29,61068,579,253
1,176,418,770
1,392,324,822

管理費
事業費
ホームヘルプ
前受金(単位：円）
金額
79,433,914

つながりｻﾎﾟｰﾄ事業におけるｻｰﾋﾞｽ利用料の前受分である。

つながりｻﾎﾟｰﾄ事業入院入所支援サービス預託金である。
つながりサポート事業没後支援サービス預託金である。

流動負債合計52,265,449
2,977,638
12,853,111
8,970,897
23,635,188
3,828,615
140,400
75,951,028
6,719,545
1,001,536
1,143,286
1,204,800
44,637,669
21,244,192
128,356,877(固定負債)
退職給付引当金

職員の退職金支払いの財源として積み立てている。

固定負債合計
負債合計
正味財産

16

92,814,968
92,814,968
221,171,845
1,171,152,977