平 成 ２ ８ 年 度

事業計画及び収支予算

公益財団法人鳥取県市町村振興協会

平成２８年度事業計画
公益財団法人鳥取県市町村振興協会は、法人の目的を達成するため、適正かつ効率的な法人運営を図り、平成２８年度計画として、次に掲げる事業を行うものとする。

Ⅰ 市町村振興事業（公益目的事業会計）（１ 宝くじ等交付事業）は前年度予算額

１５５，０００千円 （ 159,000）（１）オータムジャンボ宝くじ等市町村交付金事業 １５３，０００千円 （ 157,000）
オータムジャンボ宝くじ収益金及び基金運用益の一部を、人口等の指標により、各市町村に配分を行う。
平成２８年度発売予定額
３９０億円
オータムジャンボ宝くじ収益金
１２３百万円（１２２百万円）
剰余金相当分の上乗せ予定額
３０百万円（ ３５百万円）（２）広報事業
２，０００千円 （ 2,000）
サマージャンボ・オータムジャンボ宝くじ等の広報を行い、販売の促進を図る。
特に、宝くじの収益金が地域の振興とまちづくりに関する事業に役立てられていることを周知する。
（参考）平成２７年度実績
音声付大型ラッピングカー、ラジオＣＭ、電子看板（３駅）
情報誌、風鈴、ハンディセンス、ポスター、市町村広報紙

２ 緊急災害支援事業

１千円 （1）

災害支援金事業【基金取崩】
１千円 （1）
災害救助法が適用される地震、風水害、火災等の大規模災害が発生した市町村に対し、その復旧対策の促進が図られるよう災害支援金を交付する。
３ 共同助成事業

２５，７３９千円 （ 43,719）（１）広域消防応援等交付金【基金取崩 4,500 千円】
５，０００千円 （800）
災害時に備えて、広域消防等が鳥取県と連携して行う訓練等に要する経費について助成する。
（鳥取県（中部地区）で実施される全国レベルの大規模災害時に備えるための平成２８年度「中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練」経費を含む。
）（２）地域衛星通信ネットワーク整備事業【基金取崩】２０，７３９千円 （ 42,919）
災害時の迅速、的確な応急復旧対策等を目的とした地域衛星通信ネットワーク整備に係る経費について、助成を行う。

- 1 -※助成期間 市町村分 平成１８年度～平成２８年度
消防局分 平成１７年度～平成２７年度
注）この事業のための原資は、基金（サマージャンボ宝くじに係る積立て基金）を取崩すものである。

４ 情報提供事業

９００千円

（950）

（１）市町村要覧（１，９００部作成）（内訳） 約１，７００部・・・市町村等に無償配布
約２００部・・・有償販売

３００千円

（350）

（２）市町村財政概況（ＣＤ－Ｒ）（内訳）約９０枚・・・市町村等に無償配布

６００千円

（600）

３４０千円

（360）

５ 人材育成支援事業（１）人づくり推進事業
１００千円 （110）市町村職員等の能力開発と人材育成を目的に、全国市町村研修財団等の実施する各種研修等への参加の促進を図るとともに、各般の連絡調整等を行い、職員研修等の充実に資する。
（２）共催研修事業
２４０千円 （250）
市町村職員等の自己研鑽の契機として、公営企業会計適用拡大及び経営戦略策定の促進を図り、それら業務に係る遂行能力の習得等を支援するため、鳥取県と共催で研修会を実施する。
６ 人件費及び共通経費（事業費相当分）

８，３６２千円- 2 -（ 8,427）

Ⅱ 基金運用事業（収益事業等会計）（１貸付事業）は前年度予算額

１，３４０，０００千円 （1,300,000）（１）長期貸付
１，１４０，０００千円 （1,100,000）
市町村が単独事業等を実施するにあたって発行する地方債に低利で貸し付ける。
貸付対象事業：「災害関連事業」及び「その他一般事業」〈貸付条件〉
・償 還 期 間・償 還 方 法・利率・貸 付 日・貸 付 総 枠

１０年以内（うち措置期間１年以内）
１２年以内（うち措置期間２年以内）
１５年以内（うち措置期間３年以内）
２０年以内（うち措置期間３年以内）
半年賦元金均等償還等貸付日より１０日前の政府資金の貸付金利から０．３％減。
ただし、０．３％減じた金利が０．１％を下回るときは、金利を０．１％とする。
【参考】（平成２７年１２月末時点の金利）
償還期間１０年以内の場合
０．１％
償還期間１２年以内の場合
０．１％
償還期間１５年以内の場合
０．１％
償還期間２０年以内の場合
０．４％
５月２０日、３月３１日
１，１４０，０００千円※サマージャンボ宝くじの交付額等により、実行可能額は減少する場合あり。

・貸付資金原資

基金（サマージャンボ宝くじに係る積立て基金）（２）短期貸付
２００，０００千円 （ 200,000）
市町村が災害関連事業等を緊急に実施するにあたって必要となる一時借入金を低利で貸し付ける。
〈貸付条件〉
・償 還 期 限・償 還 方 法・利率・貸 付 日・貸 付 総 額
・貸付資金原資

同一会計年度内一括弁済
政府資金の貸付金利から０．３％減。
ただし、０．３％減じた金利が０．１％を下回るときは、金利を０．１％とする。
【参考】（平成２７年１２月現在） ０．１％
随時
２００，０００千円
基金（サマージャンボ宝くじに係る積立て基金）

- 3 -

２

預託事業
２４０，０００千円 （ 280,000）
自治会等が集会所を整備する場合に、低利で長期資金が円滑に利用できるようするため、必要となる相応の資金を金融機関に無利子で預託する。
・自治会等の借入条件
利率
財務省財政融資資金地方長期資金の貸付利率。
（ただし、認可地縁団体は当該利率の２分の１）
償還方法
半年賦元金均等償還
償還期間
１５年以内（うち措置期間１年以内）
・預 託 日
４月１日、１０月１日
・預 託 額
貸付残高に対する利息差相当分を補填しうる額
・貸付資金原資
基金（サマージャンボ宝くじに係る積立て基金）※市町村が一定以上の整備費補助を行ったものを対象としている。

３

借入金及び支払利息

４，４２４千円 （4,477）

市町村への長期貸付のための資金調達として行っていた全国市町村振興協会からの長期借入金の償還及びそれに係る支払利息。
平成１３年度まで借入れを実施しており、平成２８年度に返済完了の予定。
長期借入金償還
同上に係る支払利息

４

４，３８４千円（４，３８４千円）
４０千円（９３千円）

人件費及び共通経費（事業費相当分）

１，４０４千円 （1,423）

Ⅲ 法人運営事業（法人会計）（１

人件費及び管理運営費

２

全国協会納付金（サマー交付金の１割））は前年度予算額

７，７７４千円- 4 -（ 7,887）

３０，０００千円 （ 31,600）

平成２８年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）
平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益積立資産受取利息
事業収益
貸付事業収益長期貸付金受取利息
短期貸付金受取利息
受取補助金等受取交付金鳥取県交付金（サマー）鳥取県交付金（オータム）受取助成金
全国協会等助成金
雑収益受取利息
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
旅費交通費
印刷製本費
支払助成金（基金取崩）支払助成金（運用益）
支払交付金
委託費
支払利息
長期借入金支払利息
雑費
管理費
人件費
役員等報酬
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
光熱水費
賃借料
租税公課
雑費
全国協会納付金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当年度

前年度

増 減

1,000
1,000
1,280,000
1,280,000
46,021,000
46,021,000
46,020,000
1,000
179,265,000
178,240,000
55,240,000
123,000,000
1,025,000
1,025,000
165,000
120,000
45,000226,732,000

1,000
1,000
850,000
850,000
51,915,000
51,915,000
51,914,000
1,000
197,470,000
196,520,000
74,520,000
122,000,000
950,000
950,000
180,000
120,000
60,000250,416,00000
430,000
430,000△ 5,894,000△ 5,894,000△ 5,894,000
0△ 18,205,000△ 18,280,000△ 19,280,000
1,000,000
75,00075,000△ 15,000
0△ 15,000△ 23,684,000

191,786,000
9,736,000
110,000
900,000
25,240,000
500,000
153,000,000
2,230,000
40,00040,00030,00037,774,000
4,172,000
450,000
300,000
548,000
350,000
420,000
200,000
350,000
84,000900,000
30,000,000
229,560,000△ 2,828,000
0△ 2,828,000

213,973,000
9,820,000
110,000
950,000
42,920,000
800,000
157,000,000
2,250,000
93,00093,00030,00039,487,000
4,208,000
580,000
100,000
745,000
400,000
420,000
200,000
170,000
84,000980,000
31,600,000
253,460,000△ 3,044,0000△ 3,044,000△ 22,187,000△ 84,000
0△ 50,000△ 17,680,000△ 300,000△ 4,000,000△ 20,000△ 53,000△ 53,0000△ 1,713,000△ 36,000△ 130,000
200,000△ 197,000△ 50,00000
180,000
0△ 80,000△ 1,600,000△ 23,900,000
216,000
0216,000- 5 -平成２８年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）
平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日（単位：円）科目

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等受取交付金
鳥取県交付金（サマー）
一般正味財産への振替額
地方団体補助金
鳥取県交付金（サマー）当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

00000
△ 2,828,000
60,325,000
57,497,00000△ 3,044,000
63,369,000
60,325,00000
216,000△ 3,044,000△ 2,828,000

300,000,000
300,000,000
300,000,000△ 55,240,000△ 55,240,000△ 55,240,000
244,760,000
8,102,179,000
8,346,939,000
8,404,436,000

316,000,000
316,000,000
316,000,000△ 74,520,000△ 74,520,000△ 74,520,000
241,480,000
7,860,699,000
8,102,179,000
8,162,504,000△ 16,000,000△ 16,000,000△ 16,000,000
19,280,000
19,280,000
19,280,000
3,280,000
241,480,000
244,760,000
241,932,000（注） 弾力条項
次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、経常費用の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。
経常収益
鳥取県交付金（サマー）鳥取県交付金（オータム）

経常費用
全国協会納付金
支払交付金

- 6 -

平成２８年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）
平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益積立資産受取利息
事業収益
貸付事業収益長期貸付金受取利息
短期貸付金受取利息
受取補助金等受取交付金
鳥取県交付金（サマー）鳥取県交付金（オータム）受取助成金
全国協会等助成金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
人件費
旅費交通費
印刷製本費
支払助成金（基金取崩）支払助成金（運用益）
支払交付金
委託費
支払利息
長期借入金支払利息
雑費
管理費
人件費
役員等報酬
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
光熱水費
賃借料
租税公課
雑費
全国協会納付金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等受取交付金
鳥取県交付金（サマー）
一般正味財産への振替額
地方団体補助金
鳥取県交付金（サマー）当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計（市町村振興事業）

収益事業等会計法人会計（基金運用事業）

内部取引消去

合 計

0000
000
0
123,950,000
123,000,000
0123,000,000
950,000
950,000
45,000045,000123,995,000

001,280,000
1,280,000
46,021,000
46,021,000
46,020,000
1,000
55,240,000
55,240,000
55,240,000
000000102,541,000

1,000
1,000
00000075,000000
75,00075,000120,000
120,0000
196,000

000000000000000
0
0
0

1,000
1,000
1,280,000
1,280,000
46,021,000
46,021,000
46,020,000
1,000
179,265,000
178,240,000
55,240,000
123,000,000
1,025,000
1,025,000
165,000
120,000
45,000226,732,000

190,342,000
8,345,000
110,000
900,000
25,240,000
500,000
153,000,000
2,230,000
00
17,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
190,342,000△ 66,347,000
0△ 66,347,000

1,444,000
1,391,000
00000
040,00040,00013,0000000000000
001,444,000
101,097,0000
101,097,000

000
0000
0000
37,774,000
4,172,000
450,000
300,000
548,000
350,000
420,000
200,000
350,000
84,000900,000
30,000,000
37,774,000△ 37,578,000
0△ 37,578,000

0
00
00
000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
0
00
0

191,786,000
9,736,000
110,000
900,000
25,240,000
500,000
153,000,000
2,230,000
40,00040,00030,00037,774,000
4,172,000
450,000
300,000
548,000
350,000
420,000
200,000
350,000
84,000900,000
30,000,000
229,560,000△ 2,828,000
0△ 2,828,000

000000066,347,000
042,876,000
42,876,000

00△ 103,925,000△ 2,828,000
5,008,000
2,180,000

00
37,578,000
012,441,000
12,441,000

000000000△ 2,828,000
60,325,000
57,497,000

000000000
42,876,000

300,000,000
300,000,000
300,000,000△ 55,240,000△ 55,240,000△ 55,240,000
244,760,000
8,101,179,000
8,345,939,000
8,348,119,000

0000000
1,000,000
1,000,000
13,441,000

0000000000300,000,000300,000,000
300,000,000△ 55,240,000△ 55,240,000△ 55,240,000
244,760,000
8,102,179,000
8,346,939,000
8,404,436,000- 7 -資金調達及び設備投資の見込みについて
平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

１．資金調達の見込みについて
借入の予定

なし

２．設備投資の見込みについて
設備投資の予定なし- 8 -