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法人名: [0000000001]社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考＜事業活動による収支＞
2,710,000

2,700,000

10,0002,710,000

2,700,000

10,000〈普通会費収入〉

2,500,000

2,500,000〈特別会費収入〉

180,000

170,000

10,000 ＠５，０００×３６口〈終身会費収入〉

20,00020,0000 ＠２０，０００×１口〈賛助会費収入〉

10,00010,0000 ＠２，０００×５口

2,100,000

2,100,000

02,100,000

2,100,000

0

12,952,000

12,930,000

22,000

町補助金収入11,322,000

11,395,000△73,000〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉

2,827,000

2,900,000△73,000 敬老会2,777,000、忠霊塔管理50,000〈福祉活動専門員設置補助金収入〉

8,495,000

8,495,000

0 福祉活動専門員設置補助金

共同募金配分金収入

1,630,000

1,535,000

95,000〈一般募金配分金収入〉

1,630,000

1,535,000

95,000 一般募金配分金1,480,000【会費収入】
会費収

入【寄付金収入】経常経費寄附金収入【経常経費補助金収入】

0 ＠１，０００×２，５００口

活動強化150,000
7,618,000

7,194,000

424,000

町受託金収入6,725,000

6,314,000

411,000〈勝央町ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入〉

3,085,000

3,184,000△99,000 人件費他

235,000

94,0003,405,000

3,036,000

県社協受託金収入

893,000

880,000

13,000〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉

121,000

108,000

13,000 県社協より〈日常生活自立支援事業受託金収入〉

772,000

772,000

0 県社協より

5,187,000

5,085,000

70,00080,000【受託金収入】〈短期リハビリ教室〉〈生活支援体制整備事業受託金収入〉【事業収入】
参加費

収

入141,000 ＠５，０００×４７回
369,000 人件費他

102,000△10,000 囲碁ボール大会、ファミサポ講習会、子ども
大人食堂参加費

249,000

135,000

114,000〈日常生活支援事業利用料収入〉

249,000

135,000

114,000 利用料、書類等預り料

賃借料

23,00020,0003,000〈福祉用具賃借料収入〉

23,00020,0003,000 ベッド、車イス等の利用料

手数料45,00050,000△5,00045,00050,000△5,000 県社協より4,800,000

4,800,000

04,800,000

4,800,000

0 ＠４００，０００×１２件

26,422,000

26,720,000△298,000

地域密着型介護料収入

20,400,000

19,200,000

1,200,000 月1,700,000×12ケ月（介護報酬収入）18,360,000

17,280,000

1,080,000〈介護報酬収入〉

18,360,000

17,280,000

1,080,000 月１,700,000×12ケ月×9割（利用者負担金収入）

2,040,000

1,920,000

120,000〈介護負担金収入(一般)〉

2,040,000

1,920,000

120,000 月1,700,000×12ケ月×1割

介護予防･日常生活支援総合事業収入

3,000,000

4,800,000△1,800,000 月250,000×12ケ月〈事業費収入〉2,700,000

4,320,000△1,620,000 月250,000×12ケ月×9割

300,000

480,000△180,000 月250,000×12ケ月×1割

利用者等利用料収入

3,022,000

2,720,000

302,000〈食費収入(一般)〉

3,022,000

2,720,000

302,000 デイ給食代おやつ代2,100,000、夕食サービ

利用料

収

収

収入

入

入

〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険集金事務手数料収入〉
販

売

収

入

〈葬祭用具等販売収入〉【介護保険事業収入】〈事業負担金収入(一般)〉

ス922,000【受取利息配当金収入】
受取利息配当金収入

65,00066,000△1,00065,00066,000△1,000 普通預金、定期預金、譲渡性預金、国債利息

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法人名: [0000000001]社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考

285,000

195,000

90,000

利用者等外給食費収入

240,000

160,000

80,000 職員他給食代

雑45,000

35,00010,00045,000

35,00010,000 コピー使用料他

事業活動収入計(1)57,339,000

56,990,000

349,000【人件費支出】

36,926,000

35,951,000

975,000

13,590,000

13,410,000

180,000〈職員俸給支出〉

12,443,000

12,313,000

130,000 正職員３名分〈職員諸手当支出〉

1,147,000

1,097,000

50,000 正職員３名分

職員賞与

5,190,000

5,064,000

126,000 正職員３名分

非常勤職員給与支出

14,107,000

13,790,000

317,000〈非常勤職員俸給支出〉

12,071,000

11,664,000

407,000 臨時職員１５名分〈非常勤職員諸手当支出〉

2,036,000

2,126,000△90,000 臨時職員賞与、通勤手当

法定福利費支出

4,039,000

3,687,000

352,000〈社会保険料支出〉

3,790,000

3,410,000

380,000 正職員３名、臨時職員２名分〈雇用保険料支出〉

249,000

277,000△28,000 正職員３名、臨時職員１５名分

6,441,000

6,729,000

2,120,000

2,025,000【その他の収入】

収

入

〈雑収入〉

職員給料

支出

支出

【事業費支出】
給食費

支

出△288,000
95,000 デイサービス賄材料代、子ども大人食堂賄材
料代

保健衛生費支出10,00010,0000 救急用品等

教養娯楽費支出70,00070,0000 レク教材、サロン貸出用教材

日用品費

支出

20,00035,000△15,000 花束代他

出

43,00032,00011,000 灯油代他

1,975,000

1,986,000

燃料費

支消耗器具備品費支出△11,000 敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、デイサービス他

保険料

支

出

〈損害保険料支出〉

527,000

555,000△28,000

399,000

417,000△18,000 社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービ
ス総合補償掛金〈ボランティア保険料支出〉

128,000

138,000△10,000 ボランティア活動保険、ボランティア行事用
保険掛金

賃借料

支

出

10,00010,000

車輛費

支

出1,009,000

1,188,000〈車輌費支出〉

231,000

415,000〈車輌燃料費支出〉

778,000

773,000

諸謝金

574,000

744,000

支出

0 ホットパックリース代△179,000△184,000 車検２台、タイヤ交換・購入他
5,000 車輌７台分のガソリン代、軽油代△170,000 理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の講師謝金

旅費交通費支出20,00020,000

印刷製本費支出31,00022,0000 福祉講演会講師旅費
9,000 デイ連絡帳、チラシ(災害時のボランティア養成講座、子ども大人食堂)

32,00032,0004,787,000

4,826,000△39,000

福利厚生費支出

197,000

220,000△23,000〈育成制度掛金支出〉

26,00025,0001,000 県社協育成制度掛金３名分〈健康診断料支出〉

111,000

115,000△4,000 正職員・臨時職員健康診断料〈その他厚生経費支出〉

60,00080,000△20,000 検便検査料他

職員被服費支出25,00030,000△5,000 デイ職員被服他

旅費交通費支出

122,000

90,00032,000 職員出張旅費

研修研究費支出38,00030,0008,000 研修会参加費等

事務消耗品費支出

521,000

545,000

資料図書費支出【事務費支出】

0 「月刊デイ」他△24,000 用紙、文房具、領収書、タイムカード等

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法人名: [0000000001]社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考

印刷製本費支出65,00066,000△1,000 会費領収書、封筒他水道光熱費支出

360,000

240,000

120,000 ガス・電気・水道代

修繕費

出160,000

270,000

通信運搬費支出

541,000

521,000

20,000 インターネット、電話、切手、送料等

会議費

52,00057,000△5,000 理事会、監査会、評議員会、福祉推進委員長

支

支

出

△110,000 車輌、備品修理

会議
出461,000

480,000△19,000 機関紙、社協パンフレット、デイ新聞

業務委託費支出

135,000

136,000△1,000 クリーニング、害虫駆除・防鼠、

手数料

258,000

248,000

10,000 振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費

広報費

支

支

出

弁償費、税理士
保険料

支出335,000

316,000

19,000 車輌自賠責保険料、任意保険料

賃借料

支

出

774,000

759,000

15,000〈賃借料支出〉

21,00017,0004,000 貸金庫利用料、ドメイン〈リース料支出〉

753,000

742,000

11,000 コピー機、福祉の玉手箱システム、会計給与
ＣＰリース代

租税公課
保守料

支支出

16,000133,000

出516,000

499,000△117,000 重量税、印紙税
17,000 コピー使用料、会計給与ＣＰ保守料、レンタ
ルサーバー代、福祉の玉手箱システム保守料

渉外費

支

出

60,00030,000

諸会費

支

出136,000

136,000

出

15,00020,0006,740,000

6,290,000

450,000

6,740,000

6,290,000

450,000 ふれあいサロン1,150,000、福祉推進委員会

雑支【助成金支出】
助成金

支

出30,000 慶弔費
0 全社協、県社協、勝英社協等会費他△5,000 駐車料他

600,000、敬老会4,520,000、ボランティア協力校320,000、ボランティア連絡協議会
100,000、ひとり暮らし友の会50,000【販売原価支出】
仕入

支出3,120,000

3,000,000

120,000

3,120,000

3,000,000

120,000 葬儀用品仕入れ代（＠400,000×65％）×12件

58,014,000

56,796,000

1,218,000△675,000

194,000△869,000

施設整備等収入計(4)000【固定資産取得支出】

300,0000

300,000

300,0000

300,000 厨房備品

300,0000

300,000△300,000

0△300,000

804,000

941,000△137,000

804,000

941,000△137,000 社会福祉事業へ804,000

6,858,000

5,817,000

1,041,000

6,858,000

5,817,000

1,041,000 法人へ591,000、地域へ1,471,000、介護へ事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜施設整備等による収支＞

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞【事業区分間繰入金収入】
事業区分間繰入金収入【拠点区分間繰入金収入】
拠点区分間繰入金収入

1,035,000、在宅へ3,583,000、企画へ
178,000【サービス区分間繰入金収入】
サービス区分間繰入金収入

1,210,000

1,115,000

95,0001,210,000

1,115,000

95,000 企画へ467,000、地域へ593,000、在宅へ
150,000

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法人名: [0000000001]社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額

差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

その他の活動収入計(7)【積立資産支出】
退職給付引当資産支出【事業区分間繰入金支出】
事業区分間繰入金支出【拠点区分間繰入金支出】
拠点区分間繰入金支出

備

考8,872,000

7,873,000

999,000

334,000

330,000

4,000

334,000

330,000

4,000 正職員３名分（県社協）804,000

941,000△137,000

804,000

941,000△137,000 収益事業から941,000

6,858,000

5,817,000

1,041,000

6,858,000

5,817,000

1,041,000 法人から6,089,000、生活支援から429,000
ファミサポより340,000

1,210,000

1,115,000

95,0001,210,000

1,115,000

95,000 共募から1,210,000

1,346,000

1,330,000

16,0001,346,000

1,330,000

16,000 正職員３名分（全社協）

10,552,000

9,533,000

1,019,000△1,680,000△1,660,000△20,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,655,000△1,466,000△1,189,000

前期末支払資金残高(12)2,655,000

1,466,000

1,189,000

000【サービス区分間繰入金支出】
サービス区分間繰入金支出【その他の活動による支出】
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)