法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[1001:法人全体]

法人単位資金収支計算書

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異0183 就労支援事業収入
7,560,000
7,403,823-156,177
0184 障害福祉サービス等事業収入
360,526,000
363,155,895
2,629,895
0195 その他の事業収入
41,676,000
41,676,000
0199 経常経費寄附金収入
181,000
197,817
16,8170200 受取利息配当金収入
150,000
146,088-3,9120201 その他の収入
2,817,000
2,776,823-40,177
事業活動収入計(1)412,910,000
415,356,446
2,446,446
0129 人件費支出
321,782,000
321,004,199
777,801
0130 事業費支出
32,287,000
31,951,313
335,6870131 事務費支出
44,966,000
44,099,861
866,1390132 就労支援事業支出
7,636,000
7,516,706
119,2940138 その他の支出
20,00017,2802,720
事業活動支出計(2)406,691,000
404,589,359
2,101,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,219,000
10,767,087
4,548,087
0207 固定資産売却収入
12,00012,000
施設整備等収入計(4)12,00012,0000144 固定資産取得支出
3,782,000
3,778,914
3,086

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0214 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出

3,782,000-3,770,000
300,000
300,000
2,017,000

3,778,914-3,766,914
300,235
300,235
2,010,600

3,086
3,086
235
235
6,400

2,010,600-1,710,365

6,400
6,635

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,017,000-1,717,000
1,600,000-283,000-585,000―
5,289,808

1,317,000
5,874,808

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)228,652,000
228,067,000

228,650,854
233,940,662-1,146
5,873,662

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人

静岡市しみず社会福祉事業団

資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

定

科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

法人全体
社会福祉事業公益事業
7,403,823
363,155,895
41,676,000
180,517
17,300145,962126
2,589,851
186,972
373,476,048
41,880,398
285,288,087
35,716,112
30,116,427
1,834,886
43,193,989
905,872
7,516,706
17,280366,132,489
38,456,870
7,343,559
3,423,528
12,00012,0003,778,914

合第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
計
内部取引消去法 人 合 計7,403,823
363,155,895
41,676,000
197,817
146,0882,776,823
415,356,446
321,004,199
31,951,313
44,099,861
7,516,706
17,280404,589,359
10,767,087
12,00012,0003,778,914

7,403,823
363,155,895
41,676,000
197,817
146,0882,776,823
415,356,446
321,004,199
31,951,313
44,099,861
7,516,706
17,280404,589,359
10,767,087
12,00012,0003,778,914

3,778,914-3,766,914
300,235

55,2003,018,000

3,778,914-3,766,914
300,235
3,018,000
3,318,235
2,010,600
3,018,000

1,955,400
1,362,835
4,939,480

3,073,200-3,073,200
350,328

5,028,600-1,710,365
5,289,808

220,480,271
225,419,751

8,170,583
8,520,911

228,650,854
233,940,662

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出

3,778,914-3,766,914
300,235
3,018,000
3,318,235
1,955,400-3,018,000-3,018,000

300,235
2,010,600-3,018,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-3,018,000

2,010,600-1,710,365
5,289,808
228,650,854
233,940,662

法人名

社会福祉法人

静岡市しみず社会福祉事業団

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

定

科

目
法人本部

みなとふれあいセ

ひびきワーク

社会福祉事業
うしおワーク合
うなばら学園

なぎさホーム129,257,862
7,100
479
1,059,368
130,324,809
80,906,566
10,206,893
10,509,918

51,968,769

19,910,532

110
47,30352,016,182
49,296,188
3,446,688
4,119,348

62
63,59819,974,192
24,986,849
513,016
3,040,979

2,304
101,625,681
28,699,128

13,24856,875,472-4,859,290

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
計
内部取引消去事業区分合計

わだつみ

ンター
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

4,314,391
31,190,113-30,780,096

37,044,457
6,791,106

322,920

1,703,214

151,740

28,540,844-8,566,652
12,00012,0001,601,040

322,920-322,920
224,235
3,018,000
28,712,000
31,954,235
41,4001,703,214-1,703,214

151,740-151,740

1,601,040-1,589,040

76,464
144,553
189,000
410,017
26,875,722

29,576,297

7,403,823
88,871,679
44,500419
61,152
96,381,573
65,559,783
8,076,918
6,950,652
7,516,706
1,152
88,105,211
8,276,362

43,570,756
52,453
114
212,240
43,835,563
20,973,035
3,537,012
12,534,410

225
960,390
30,536,912
16,689,944
4,339,100
1,724,291
576
22,753,911
7,783,001

7,403,823
363,155,895
180,517
145,9622,593,051
373,479,248
285,288,087
30,119,627
43,193,989
7,516,706
17,280366,135,689
7,343,559
12,00012,0003,778,914-3,200-3,200-3,200-3,2007,403,823
363,155,895
180,517
145,9622,589,851
373,476,048
285,288,087
30,116,427
43,193,989
7,516,706
17,280366,132,489
7,343,559
12,00012,0003,778,914

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支
出76,00041,4004,658,000

27,6006,406,000

96,6006,371,000

1,624,200
21,856,000

76,00055,200

10,579,000
10,579,000
69,0003,778,914-3,766,914
300,235
3,018,000
39,291,000
42,609,235
1,955,400
39,291,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)41,40031,912,835
809,819

4,699,400-4,699,400
388,492

6,433,600-6,433,600
1,349,401

6,467,600-6,467,600
1,808,762

23,480,200-23,480,200
5,067,188

55,20020,800-4,838,490

69,00010,510,000
354,308

41,246,400
1,362,835
4,939,480

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)57,677,161
58,486,980

7,755,464
8,143,956

21,143,640
22,493,041

45,821,325
47,630,087

54,127,901
59,195,089

30,744,533
25,906,043

3,210,247
3,564,555

220,480,271
225,419,751

3,778,914-3,766,914
300,235
3,018,000-39,291,000-39,291,000

3,318,235
1,955,400-39,291,000-39,291,000

1,955,400
1,362,835
4,939,480
220,480,271
225,419,751

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0001:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異0199 経常経費寄附金収入
76,00076,464464
8531 経常経費寄附金収入
76,00076,464464
0200 受取利息配当金収入
143,000
144,5531,553
8541 受取利息配当金収入
143,000
144,553
1,553
0201 その他の収入
189,000
189,000
8613 雑収入
189,000
189,000
事業活動収入計(1)408,000
410,0172,017
0129 人件費支出
26,952,000
26,875,722
76,2787111 役員報酬支出
108,000
104,000
4,000
7112 職員給料支出
17,516,000
17,492,985
23,0157113 職員賞与支出
4,835,000
4,834,325
675
7114 非常勤職員給与支出
399,000
360,000
39,0007116 退職給付支出
626,000
624,735
1,265
7117 法定福利費支出
3,468,000
3,459,677
8,323
0131 事務費支出
4,845,000
4,314,391
530,609
7311 福利厚生費支出
170,000
169,523477
7312 職員被服費支出
382,000
382,000
7313 旅費交通費支出
100,000
100,000
7314 研修研究費支出
546,000
541,528
4,472
7315 事務消耗品費支出
262,000
212,690
49,3107316 印刷製本費支出
75,00061,992
13,0087317 水道光熱費支出
447,000
419,688
27,3127321 通信運搬費支出
149,000
142,8246,176
7325 手数料支出
99,00096,7642,236
7326 保険料支出
153,000
152,930707327 賃借料支出
582,000
581,425575
7329 租税公課支出
1,038,000
631,300
406,700
7333 諸会費支出
122,000
121,300
700
7334 車両費支出
95,00093,5631,437
7335 雑支出
625,000
606,864
18,136
事業活動支出計(2)31,797,000
31,190,113
606,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-31,389,000 -30,780,096
608,904
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

323,000
323,000

322,920
322,9208080

323,000-323,000
224,000
224,000
3,018,000
3,018,000
28,712,000
28,712,000
31,954,000
42,00042,00042,00031,912,000
200,000

322,920-322,920
224,235
224,235
3,018,000
3,018,000
28,712,000
28,712,000
31,954,235
41,40041,40041,40031,912,835

80
80
235
235

―
809,819

200,000
809,819

57,677,161
58,486,980-839
808,980

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8905 事業運営資金積立資産取崩収入
0221 事業区分間繰入金収入
8885 公益事業繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57,678,000
57,678,000

235
600
600
600
835

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0002:みなとふれあいセンター]

みなとふれあいセンター拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

収
入

支
出

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異0184 障害福祉サービス等事業収入
43,574,000 43,570,756-3,2440187 その他の事業収入
43,574,000 43,570,756-3,2448384 補助金事業収入(一般)73,00072,900-1008382 受託事業収入(公費)43,168,000 43,167,320-680
8383 その他の事業収入
333,000
330,536-2,4640199 経常経費寄附金収入
53,00052,453-547
8531 経常経費寄附金収入
53,00052,453-547
0200 受取利息配当金収入
1,000
114
-886
8541 受取利息配当金収入
1,000
114
-886
0201 その他の収入
213,000
212,240-760
8613 雑収入
213,000
212,240-760
事業活動収入計(1)43,841,000 43,835,563-5,4370129 人件費支出
21,074,000 20,973,035
100,965
7112 職員給料支出
10,806,000 10,764,860
41,1407113 職員賞与支出
3,490,000
3,489,297
703
7114 非常勤職員給与支出
3,452,000
3,443,478
8,522
7116 退職給付支出
401,000
400,500
500
7117 法定福利費支出
2,925,000
2,874,900
50,1000130 事業費支出
3,556,000
3,537,012
18,9887215 保健衛生費支出
191,000
186,534
4,466
7218 教養娯楽費支出
36,00035,7602407223 水道光熱費支出
410,000
409,079921
7225 消耗器具備品費支出
505,000
504,389611
7226 保険料支出
389,000
388,8201807228 教育指導費支出
412,000
406,229
5,771
7232 車輌費支出
619,000
612,361
6,639
7235 雑支出
994,000
993,840160
0131 事務費支出
12,606,000 12,534,410
71,5907311 福利厚生費支出
49,00048,359641
7312 職員被服費支出
120,000
112,500
7,500
7313 旅費交通費支出
11,00010,7003007314 研修研究費支出
54,00053,7602407315 事務消耗品費支出
95,00092,6562,344
7316 印刷製本費支出
107,000
92,417
14,5837319 修繕費支出
5,347,000
5,336,164
10,8367321 通信運搬費支出
193,000
191,8451,1557323 広報費支出
50,00049,604396
7324 業務委託費支出
1,448,000
1,447,200
800
7325 手数料支出
164,000
163,528472
7327 賃借料支出
718,000
717,420580
7329 租税公課支出
98,00097,700300
7331 保守料支出
2,219,000
2,218,320
680
7333 諸会費支出
16,00016,0007335 雑支出
1,917,000
1,886,237
30,763
事業活動支出計(2)37,236,000 37,044,457
191,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,605,000
6,791,106
186,106
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7526 その他の取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)1,705,000
1,067,000
638,000

1,703,214
1,066,014
637,200

1,786
986
800

1,705,000-1,705,000

1,703,214-1,703,214

1,786
1,786

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
支 7672 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)42,00042,0004,658,000
4,658,000

41,40041,4004,658,000
4,658,000

600
600

4,700,000-4,700,000
200,000

4,699,400-4,699,400

600
600

―
388,492

200,000
388,492

7,755,464
8,143,956-536
387,956

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,756,000
7,756,000

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0003:ひびきワーク]

ひびきワーク拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異0184 障害福祉サービス等事業収入
29,786,000 29,576,297-209,703
0185 自立支援給付費収入
29,044,000 28,850,647-193,353
8341 介護給付費収入
29,044,000 28,850,647-193,353
8371 特定費用収入
742,000
725,650-16,3500200 受取利息配当金収入
1,000
225
-775
8541 受取利息配当金収入
1,000
225
-775
0201 その他の収入
969,000
960,390-8,6108611 受入研修費収入
15,00015,0008612 利用者等外給食費収入
1,000
576
-424
8613 雑収入
953,000
944,814-8,186
事業活動収入計(1)30,756,000 30,536,912-219,088
0129 人件費支出
16,782,000 16,689,944
92,0567112 職員給料支出
6,814,000
6,802,423
11,5777113 職員賞与支出
2,220,000
2,219,898
1027114 非常勤職員給与支出
5,312,000
5,285,188
26,8127116 退職給付支出
178,000
178,000
7117 法定福利費支出
2,258,000
2,204,435
53,5650130 事業費支出
4,395,000
4,339,100
55,9007211 給食費支出
683,000
670,947
12,0537215 保健衛生費支出
25,000
16,2408,760
7218 教養娯楽費支出
18,0007,708
10,2927222 本人支給金支出
933,000
931,0211,979
7223 水道光熱費支出
768,000
767,953477225 消耗器具備品費支出
141,000
132,3968,604
7226 保険料支出
379,000
378,730270
7227 賃借料支出
16,00015,552448
7228 教育指導費支出
80,00073,731
6,269
7232 車輌費支出
1,270,000
1,269,052
948
7234 生産活動経費支出
14,0008,404
5,596
7235 雑支出
68,00067,366634
0131 事務費支出
1,775,000
1,724,291
50,7097311 福利厚生費支出58,00057,007993
7312 職員被服費支出
200,000
187,500
12,5007313 旅費交通費支出
14,00014,0007314 研修研究費支出26,00017,5968,404
7315 事務消耗品費支出
87,00078,9168,084
7316 印刷製本費支出
19,00018,1988027319 修繕費支出
109,000
108,500
500
7321 通信運搬費支出
114,000
111,9232,077
7324 業務委託費支出
975,000
959,709
15,2917325 手数料支出
90,00089,342658
7329 租税公課支出
70,00069,2008007333 諸会費支出
7,000
7,000
7335 雑支出
6,000
5,400
600
0138 その他の支出
1,000
576
424
7451 利用者等外給食費支出
1,000
576
424
事業活動支出計(2)22,953,000 22,753,911
199,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,803,000
7,783,001-19,999
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
支 7672 拠点区分間繰入金支出
出28,00028,0006,406,000
6,406,000

27,60027,6006,406,000
6,406,000

400
400

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,434,000-6,434,000
200,000

6,433,600-6,433,600

400
400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,169,000―
1,349,401

200,000
180,401

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,143,000
22,312,000

21,143,640
22,493,041

640
181,041

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0004:うしおワーク]

うしおワーク拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備

収
入

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異0183 就労支援事業収入
7,560,000
7,403,823-156,177
8332 自主事業収入
804,000
756,440-47,560
8333 請負事業収入
6,756,000
6,647,383-108,617
0184 障害福祉サービス等事業収入
88,343,000
88,871,679
528,6790185 自立支援給付費収入
84,263,000
84,784,055
521,0558341 介護給付費収入
57,432,000
57,719,806
287,806
8343 訓練等給付費収入
26,831,000
27,064,249
233,249
8371 特定費用収入
3,641,000
3,649,8048,8040187 その他の事業収入
439,000
437,820-1,1808383 その他の事業収入
439,000
437,820-1,1800199 経常経費寄附金収入45,00044,500-5008531 経常経費寄附金収入45,00044,500-500
0200 受取利息配当金収入
1,000
419
-581
8541 受取利息配当金収入
1,000
419
-581
0201 その他の収入
63,00061,152-1,8488611 受入研修費収入
61,00060,000-1,0008612 利用者等外給食費収入
2,000
1,152
-848
事業活動収入計(1)96,012,000
96,381,573
369,5730129 人件費支出
65,607,000
65,559,783
47,2177112 職員給料支出
28,922,000
28,894,870
27,1307113 職員賞与支出
9,098,000
9,097,140
860
7114 非常勤職員給与支出
18,124,000
18,123,010
990
7116 退職給付支出
401,000
400,500
500
7117 法定福利費支出
9,062,000
9,044,263
17,7370130 事業費支出
8,098,000
8,076,918
21,0827211 給食費支出
2,617,000
2,616,243757
7215 保健衛生費支出
114,000
108,009
5,991
7218 教養娯楽費支出
5,000
700
4,300
7223 水道光熱費支出
928,000
927,050950
7225 消耗器具備品費支出
217,000
215,605
1,395
7226 保険料支出
786,000
785,170830
7227 賃借料支出
207,000
205,5501,4507228 教育指導費支出
1,514,000
1,510,888
3,1127232 車輌費支出
1,512,000
1,511,126874
7235 雑支出
198,000
196,577
1,423
0131 事務費支出
7,005,000
6,950,652
54,3487311 福利厚生費支出
194,000
192,747
1,253
7312 職員被服費支出
573,000
562,500
10,5007313 旅費交通費支出
112,000
106,5505,4507314 研修研究費支出
107,000
97,9449,056
7315 事務消耗品費支出
109,000
96,10912,8917316 印刷製本費支出
122,000
113,661
8,339
7319 修繕費支出
1,535,000
1,533,954
1,046
7321 通信運搬費支出
150,000
148,0421,958
7324 業務委託費支出
3,743,000
3,742,221
779
7325 手数料支出
112,000
111,752248
7329 租税公課支出
43,00042,1009007333 諸会費支出
140,000
139,000
1,000
7335 雑支出
65,00064,0729280132 就労支援事業支出
7,636,000
7,516,706
119,2940133 就労支援事業販売原価支出
880,000
869,323
10,6777411 就労支援事業製造原価支出
880,000
869,323
10,6777413 就労支援事業販管費支出
6,756,000
6,647,383
108,6170138 その他の支出
2,000
1,152
848
7451 利用者等外給食費支出
2,000
1,152
848
事業活動支出計(2)88,348,000
88,105,211
242,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,664,000
8,276,362
612,362
施設整備等収入計(4)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
支 7672 拠点区分間繰入金支出
出98,00098,0006,371,000
6,371,000

96,60096,6006,371,000
6,371,000

1,400
1,400

6,467,600-6,467,600

1,400
1,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,469,000-6,469,000
200,000-170,000
1,165,000―
1,808,762

30,000643,762

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,822,000
46,987,000

45,821,325
47,630,087-675
643,087

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0005:うなばら学園]

うなばら学園拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異0184 障害福祉サービス等事業収入
127,048,000 129,257,862
2,209,862
0185 自立支援給付費収入
123,203,000 125,414,477
2,211,477
8341 介護給付費収入
123,203,000 125,414,477
2,211,477
8371 特定費用収入
3,845,000
3,843,385-1,6150199 経常経費寄附金収入
7,000
7,100
100
8531 経常経費寄附金収入
7,000
7,100
100
0200 受取利息配当金収入
1,000
479
-521
8541 受取利息配当金収入
1,000
479
-521
0201 その他の収入
1,079,000
1,059,368-19,632
8611 受入研修費収入
20,00020,0008612 利用者等外給食費収入
2,000
2,304
304
8613 雑収入
1,057,000
1,037,064-19,936
事業活動収入計(1)128,135,000 130,324,809
2,189,809
0129 人件費支出
81,050,000
80,906,566
143,434
7112 職員給料支出
33,786,000
33,749,418
36,5827113 職員賞与支出
10,367,000
10,366,790
2107114 非常勤職員給与支出
24,969,000
24,904,093
64,9077116 退職給付支出
579,000
578,500
500
7117 法定福利費支出
11,349,000
11,307,765
41,2350130 事業費支出
10,396,000
10,206,893
189,107
7211 給食費支出
2,710,000
2,709,147
853
7215 保健衛生費支出
179,000
176,0882,912
7218 教養娯楽費支出
31,00027,1803,8207222 本人支給金支出603,000
602,832168
7223 水道光熱費支出
1,407,000
1,406,558
442
7225 消耗器具備品費支出
699,000
692,5996,4017226 保険料支出
693,000
692,540460
7228 教育指導費支出
2,019,000
1,943,198
75,8027232 車輌費支出
1,720,000
1,631,269
88,7317234 生産活動経費支出
100,000
97,0152,985
7235 雑支出
235,000
228,467
6,533
0131 事務費支出
10,530,000
10,509,918
20,0827311 福利厚生費支出
249,000
248,6223787312 職員被服費支出
742,000
740,500
1,500
7313 旅費交通費支出
244,000
239,5104,490
7314 研修研究費支出
431,000
430,330670
7315 事務消耗品費支出
78,00072,7585,242
7316 印刷製本費支出
99,00098,331
669
7319 修繕費支出
2,945,000
2,944,266
734
7321 通信運搬費支出
138,000
136,0721,928
7324 業務委託費支出
3,876,000
3,875,109
891
7325 手数料支出
128,000
127,924767329 租税公課支出
79,00076,4002,6007331 保守料支出
1,280,000
1,279,152
848
7333 諸会費支出
128,000
128,000
7335 雑支出
113,000
112,944560138 その他の支出
3,000
2,304
696
7451 利用者等外給食費支出
3,000
2,304
696
事業活動支出計(2)101,979,000 101,625,681
353,319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)26,156,000
28,699,128
2,543,128
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

152,000
152,000

151,740
151,740260
260

施設整備等支出計(5)152,000

151,740

260

支
出

よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-152,000-151,740

260

1,625,000
125,000
1,500,000
21,856,000
21,856,000

1,624,200
124,200
1,500,000
21,856,000
21,856,000

800
800

23,480,200-23,480,200

800
800

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)23,481,000-23,481,000
200,000-1,0002,324,000―
5,067,188

199,000
2,743,188

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)54,127,000
56,451,000

54,127,901
59,195,089

901
2,744,089

収入その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7695 事業運営資金積立資産支出
支 0160 拠点区分間繰入金支出
出 7672 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0006:なぎさホーム]

なぎさホーム拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

収
入

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異0184 障害福祉サービス等事業収入
51,960,000
51,968,769
8,769
0185 自立支援給付費収入
51,072,000
51,079,182
7,1828341 介護給付費収入
51,072,000
51,079,182
7,182
8371 特定費用収入
668,000
669,087
1,087
0187 その他の事業収入
220,000
220,500
500
8381 補助金事業収入(公費)220,000
220,500500
0200 受取利息配当金収入
1,000
110
-890
8541 受取利息配当金収入
1,000
110
-890
0201 その他の収入
43,00047,3034,303
8611 受入研修費収入
15,00019,0004,000
8612 利用者等外給食費収入
12,00013,2481,248
8613 雑収入
16,00015,055-945
事業活動収入計(1)52,004,000
52,016,182
12,1820129 人件費支出
49,431,000
49,296,188
134,8127112 職員給料支出
20,028,000
20,008,917
19,0837113 職員賞与支出
6,426,000
6,425,422
578
7114 非常勤職員給与支出
15,952,000
15,895,496
56,5047116 退職給付支出
257,000
257,000
7117 法定福利費支出
6,768,000
6,709,353
58,6470130 事業費支出
3,472,000
3,446,688
25,3127211 給食費支出
664,000
663,837163
7215 保健衛生費支出
45,00044,177823
7218 教養娯楽費支出
20,00016,2733,727
7223 水道光熱費支出
530,000
529,427573
7225 消耗器具備品費支出
45,00041,591
3,409
7226 保険料支出
662,000
661,350650
7227 賃借料支出
32,00031,104896
7228 教育指導費支出
135,000
133,4731,527
7232 車輌費支出
1,256,000
1,243,110
12,8907235 雑支出
83,00082,346654
0131 事務費支出
4,152,000
4,119,348
32,6527311 福利厚生費支出
122,000
121,944567312 職員被服費支出
397,000
375,000
22,0007314 研修研究費支出
39,00038,310690
7315 事務消耗品費支出
67,00061,8945,1067316 印刷製本費支出
31,00030,186814
7319 修繕費支出
2,123,000
2,122,524
476
7321 通信運搬費支出
116,000
114,8611,1397324 業務委託費支出
950,000
949,539461
7325 手数料支出
86,00085,2507507329 租税公課支出
37,00036,800200
7331 保守料支出
173,000
172,800
200
7333 諸会費支出
7,000
7,000
7335 雑支出
4,000
3,240
760
0138 その他の支出
14,00013,248752
7451 利用者等外給食費支出
14,00013,248752
事業活動支出計(2)57,069,000
56,875,472
193,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-5,065,000-4,859,290
205,710
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214
積立資産取崩収入
収入76,00076,000

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

8851 退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出

76,00076,00056,00056,00076,00076,00055,20055,200800
800

55,20020,800800
800

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)56,00020,000200,000-2,000-5,243,000―-4,838,490

198,000
404,510

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30,744,000
25,501,000

30,744,533
25,906,043

533
405,043

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0007:わだつみ]

わだつみ拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異0184 障害福祉サービス等事業収入
19,815,000 19,910,532
95,5320185 自立支援給付費収入
5,974,000
6,060,436
86,4368347 計画相談支援給付費収入
5,974,000
6,060,436
86,4360257 障害児施設給付費収入
1,991,000
2,000,096
9,096
8356 障害児相談支援給付費収入
1,991,000
2,000,096
9,096
0187 その他の事業収入
11,850,000 11,850,000
8381 補助金事業収入(公費)11,850,000 11,850,000
0200 受取利息配当金収入
1,000
62
-938
8541 受取利息配当金収入
1,000
62
-938
0201 その他の収入
64,00063,598-402
8613 雑収入
64,00063,598-402
事業活動収入計(1)19,880,000 19,974,192
94,1920129 人件費支出
25,061,000 24,986,849
74,1517112 職員給料支出
12,684,000 12,666,865
17,1357113 職員賞与支出
3,763,000
3,761,997
1,003
7114 非常勤職員給与支出
4,555,000
4,550,482
4,518
7116 退職給付支出
668,000
667,500
500
7117 法定福利費支出
3,391,000
3,340,005
50,9950130 事業費支出
520,000
513,016
6,984
7225 消耗器具備品費支出
16,00015,446554
7226 保険料支出
246,000
244,860
1,1407232 車輌費支出
251,000
246,168
4,832
7235 雑支出
7,000
6,542
458
0131 事務費支出
3,107,000
3,040,979
66,0217311 福利厚生費支出
86,00084,6681,332
7312 職員被服費支出
249,000
239,000
10,0007313 旅費交通費支出
27,00023,0004,000
7314 研修研究費支出
88,00087,0809207315 事務消耗品費支出
225,000
224,789211
7316 印刷製本費支出
398,000
397,325675
7319 修繕費支出
558,000
512,676
45,3247321 通信運搬費支出
290,000
288,4141,586
7325 手数料支出
89,00088,102898
7327 賃借料支出
979,000
978,804196
7329 租税公課支出
8,000
7,700
300
7335 雑支出
110,000
109,421579
事業活動支出計(2)28,688,000 28,540,844
147,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-8,808,000 -8,566,652
241,3480207 固定資産売却収入
12,00012,0008761 車輌運搬具売却収入
12,00012,000
施設整備等収入計(4)12,00012,0000144 固定資産取得支出
1,602,000
1,601,040
960
7523 車輌運搬具取得支出
1,240,000
1,239,780
2207524 器具及び備品取得支出
362,000
361,260740

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222
拠点区分間繰入金収入収8882
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出

1,602,000-1,590,000
10,579,000
10,579,000
10,579,000
70,00070,0001,601,040-1,589,040
10,579,000
10,579,000
10,579,000
69,00069,000

960
960

1,000
1,000

70,00069,0001,000

支出その他の活動支出計(8)

よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,509,000
200,000-89,000

10,510,000

1,000

―
354,308

111,000
354,308

3,212,000
3,212,000

3,210,247
3,564,555-1,753352,555

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0008:うみのこセンター]

うみのこセンター拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異0195 その他の事業収入
41,676,000 41,676,0000196 その他の事業収入
41,676,000 41,676,000
8493 受託事業収入(公費)41,676,000 41,676,000
0199 経常経費寄附金収入
17,30017,3008531 経常経費寄附金収入
17,30017,3000200 受取利息配当金収入
1,000
126
-874
8541 受取利息配当金収入
1,000
126
-874
0201 その他の収入
197,000
186,972-10,028
8613 雑収入
197,000
186,972-10,028
事業活動収入計(1)41,874,000 41,880,398
6,3980129 人件費支出
35,825,000 35,716,112
108,8887112 職員給料支出
16,429,000 16,414,490
14,5107113 職員賞与支出
5,464,000
5,463,370
630
7114 非常勤職員給与支出
8,614,000
8,579,247
34,7537116 退職給付支出
534,000
534,000
7117 法定福利費支出
4,784,000
4,725,005
58,9950130 事業費支出
1,850,000
1,834,886
15,1147215 保健衛生費支出
10,0008,271
1,729
7218 教養娯楽費支出
53,00052,381619
7223 水道光熱費支出
768,000
767,953477225 消耗器具備品費支出
119,000
117,6361,364
7226 保険料支出
263,000
262,210790
7227 賃借料支出
284,000
283,824176
7228 教育指導費支出
90,00084,094
5,906
7232 車輌費支出
201,000
197,1733,827
7235 雑支出
62,00061,344656
0131 事務費支出
946,000
905,872
40,1287311 福利厚生費支出
101,000
100,495
505
7312 職員被服費支出
273,000
262,500
10,5007314 研修研究費支出
54,00053,052948
7315 事務消耗品費支出
87,00084,1242,876
7316 印刷製本費支出
71,00069,4271,573
7319 修繕費支出
136,000
115,344
20,6567321 通信運搬費支出
151,000
148,930
2,070
7325 手数料支出
71,00070,0001,0007333 諸会費支出
2,000
2,000
事業活動支出計(2)38,621,000 38,456,870
164,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,253,000
3,423,528
170,528
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
支 7674 社会福祉事業繰入金支出
出56,00056,0003,018,000
3,018,000

55,20055,2003,018,000
3,018,000

800
800

その他の活動支出計(8)3,074,000

3,073,200

800

よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-3,074,000
200,000-21,000-3,073,200

800―
350,328

179,000
350,328

8,170,000
8,170,000

8,170,583
8,520,911

583
350,911

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)