第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘サービス
活動増減の部

定科目

0259 会費収益
5003 賛助会費
5004 普通会費
5005 団体会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0263 都道府県社協補助金収益5028 ボランティア基金補助金
5029 生活福祉資金貸付事務費補助金
0264 市区町村補助金収益5030 人件費補助金5033 その他の補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0268 都道府県社協受託金収益
5038 福祉サービス利用援助事業受託金収益
収0269 市区町村受託金収益益5057 大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益5042 市区町村受託金収益
5061 参加費収益5068 有償運送距離料金
5002 有償運送待機料金
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5132 介護負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益
5184 その他の事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料4012 職員諸手当
4113 職員賞与
4120 嘱託職員報酬4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4210 旅費交通費
4230 地域支援事業費
4235 健康長寿対策事業事業活動費4236 消耗器具備品費
4238 車両費4215 保健衛生費
4217 被服費
4240 広報費
4243 傷害保険料
4245 企画調査費
4246 高齢者福祉費4247 児童福祉教育費
4250 配食サービス費(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)2,180,000
2,119,000
61,00028,00028,0000
1,947,000
1,886,000
61,000205,000
205,000
0
321,115
258,41562,700321,115
258,41562,70017,756,630
16,255,997
1,500,633
220,395
197,400
22,995100,000
100,000
0120,395
97,40022,995
16,359,283
13,915,983
2,443,300
16,359,283
13,915,983
2,443,300
0994,000-994,000
1,176,952
1,148,614
28,338585,052
567,214
17,838591,900
581,400
10,50054,868,326
53,728,581
1,139,745
8,000
8,000
0
8,000
8,000
0
54,860,326
53,720,581
1,139,745
4,810,000
4,593,000
217,000
50,050,326
49,127,581
922,745
51,50048,4003,100
260,290356,070-95,780
32,22039,800-7,5809,924,028
10,307,138-383,110
6,001,450
6,055,593-54,143
6,001,450
6,055,593-54,143
790,501
766,753
23,748790,501
766,753
23,7482,746,800
3,014,890-268,090
2,746,800
3,014,890-268,090
385,277
469,902-84,625
341,627
418,981-77,354
43,65050,921-7,271
105,440
101,980
3,460
105,440101,980
3,460
105,440
101,980
3,460
85,499,549
83,215,381
2,284,168
66,483,632
63,718,497
2,765,135
600,000
600,000
038,888,204
34,960,661
3,927,543
3,465,001
3,584,916-119,915
11,543,569
11,538,322
5,247
0
1,920,000-1,920,000
3,718,080
3,651,312
66,7688,268,778
7,463,286
805,492
9,680,169
8,971,704
708,465
515,800
614,480-98,680
364,628
315,871
48,757
229,893
215,738
14,155082,500-82,500
540,262
575,869-35,607
77,14260,99616,146
088,110-88,110362,549
113,060
249,489
16,20023,400-7,200100,0000
100,000
104,774
0104,774
0
302-302
3,516,240
2,952,000
564,240

増
減の部

費
用

サービス
活動
外増
減の部
特別収
益

4251 家族介護用品費
4228 教育指導費
4253 燃料費4254 負担金0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修費4315 消耗品費4336 福祉サ―ビス利用援助費
4338 生活福祉資金貸付事務費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4330 役務費
4331 食糧費
4332 渉外費
4334 雑費
4335 返還金費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4001 老人福祉活動費
4003 児童・青少年福祉活動費
4010 地域福祉活動費
4008 歳末たすけあい配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4015 老人クラブ連合会助成金
4017 手をつなぐ親の会助成金
4018 ボランティア友の会助成金
4020 遺族会助成金
4022 母子福祉会助成金
4021 その他の助成金費用
0284 負担金費用
0285 負担金費用
4023 県社協負担金費用
4024 仙台地方社協連絡会負担金費用
4025 民間社福振興会負担金費用
4026 社会保険料会費負担金費用
4027 仙台都市圏域ＶＣ連絡会負担金費用
4032 その他の負担金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)3,097,734
137,135
509,412
108,400
10,304,411
184,578
204,980
17,8001,010,283
8,000
61,995
14,0251,220,601
158,00235,4201,167,286
12,004
1,869,514
853,060
3,197,371
25,000104,482
29,526
11,41660,07258,996
1,099,900
508,000
185,0000
323,000
591,900
290,000
290,000
100,000
00
20,00020,000150,000
161,304
161,304
37,81330,000
5,000
4,000
9,991
74,500762,898
762,898-358,112-358,112
88,424,202-2,924,653
186
186
3,862,209
3,862,209
3,862,395

3,303,000
47,593471,285
107,500
14,067,465
170,409
184,160
68,0001,017,086
8,000
39,900151,140
1,186,177
153,5160
1,181,232
19,411
1,636,180
844,360
3,102,343
44,02086,01245,3799,604
59,0884,061,448
1,074,533
493,133
78,40360,000354,730
581,400
360,000
360,000
0
20,000100,000
20,00020,000200,000
125,933
125,933
38,370
0
5,000
4,000
4,063
74,500780,454780,4540089,098,586-5,883,205
166
166
56,611
56,611
56,777-205,266
89,542
38,127900-3,763,054
14,16920,820-50,200-6,803
0
22,095-137,115
34,424
4,486
35,420-13,946-7,407233,334
8,700
95,028-19,020
18,470-15,853
1,812
984-4,002,452
25,367
14,867
106,597-60,000-31,730
10,500-70,000-70,000
100,000-20,000-100,00000-50,000
35,37135,371-557
30,0000
05,928
0-17,556-17,556-358,112-358,112-674,384
2,958,552
20
20
3,805,598
3,805,598
3,805,618

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0107 サービス区分間繰入金収益

0
3,862,395
937,7423,752,419

056,777-5,826,428
201,95103,805,618
6,764,170
3,550,468

費
用

収益

特別増
減の部
繰越活
動増減
差額の部

収益

5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0048 サービス区分間繰入金費用
費4963 サービス区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6322 その他積立金積立額
6323 その他積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,752,419
3,752,419
3,752,419
3,752,419
3,752,419
0937,742
13,971,532
14,909,274
0
0
13
5
8

201,951
201,951
201,951
201,951
201,951
0-5,826,428
19,797,973
13,971,545
0
0
13
5
8

3,550,468
3,550,468
3,550,468
3,550,468
3,550,468
0
6,764,170-5,826,441
937,72900000

14,909,261

13,971,532

937,729