法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[1001:法人全体]

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目
0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益5522 受託事業収益
0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用

第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算
前年度決算
増 減
6,826,060
7,268,681-442,621
364,752,560 353,938,063
10,814,497
41,676,000
40,462,000
1,214,000
579,869
362,284
217,585
413,834,489 402,031,028
11,803,461
317,755,449 334,132,973 -16,377,524
28,313,059
27,507,993
805,066
36,787,549
33,677,881
3,109,668
6,870,379
7,038,467-168,088
2,742,308
2,557,189
185,119-59,564-60,875
1,311
392,409,180 404,853,628 -12,444,448
21,425,309-2,822,600
24,247,909
165,913
195,211-29,298
2,518,491
2,428,442
90,0492,684,404
2,623,653
60,751
43,20033,824
9,376

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0103 固定資産受贈額0111 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43,2002,641,204
24,066,513
124,200
1,050,000
1,843,365
3,017,565
4
124,200
124,204
2,893,361
26,959,874
153,359,430
180,319,304

33,824
2,589,829-232,771

69,5632,369,647
2,136,876
149,998,852
152,135,728

9,376
51,37524,299,284
124,200-1,389,210
1,843,365
578,355-69,559
124,200
54,641
523,714
24,822,998
3,360,578
28,183,576

8,500,000

6,223,702
5,000,000-6,223,702
3,500,000

171,819,304

153,359,430

18,459,874

2,439,210
2,439,210
69,563

法人名

社会福祉法人

静岡市しみず社会福祉事業団

事業活動内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

法人全体
社会福祉事業
公益事業
6,826,060
364,752,560
41,676,000
559,869
20,000372,138,489
41,696,000
280,036,154
37,719,295
26,575,922
1,737,137
36,221,661
565,888
6,870,379
2,689,696
52,612-59,564
352,334,248
40,074,932
19,804,241
1,621,068
165,775138
2,337,661
180,830
2,503,436
180,968
43,200合計第二号第二様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去法 人 合 計6,826,060
364,752,560
41,676,000
579,869
413,834,489
317,755,449
28,313,059
36,787,549
6,870,379
2,742,308-59,564
392,409,180
21,425,309
165,9132,518,491
2,684,404
43,2006,826,060
364,752,560
41,676,000
579,869
413,834,489
317,755,449
28,313,059
36,787,549
6,870,379
2,742,308-59,564
392,409,180
21,425,309
165,9132,518,491
2,684,404
43,20043,2002,641,204
24,066,513
124,200
1,050,000
1,350,000
1,843,365
4,367,565
4
124,200
1,350,000
1,474,204
2,893,361
26,959,874
153,359,430
180,319,304

43,2002,641,204
24,066,513
124,200
1,050,000

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43,2002,460,236
22,264,477
124,200
1,050,000
1,350,000
1,843,365
4,367,565
4
124,200
124,204
4,243,361
26,507,838
147,843,572
174,351,410

180,968
1,802,036

1,350,000
1,350,000-1,350,000
452,036
5,515,858
5,967,894

8,500,000

165,851,410

5,967,894-1,350,000-1,350,000-1,350,000-1,350,000

1,843,365
3,017,565
4
124,200
124,204
2,893,361
26,959,874
153,359,430
180,319,304

8,500,000

8,500,000

171,819,304

171,819,304

法人名

社会福祉法人

静岡市しみず社会福祉事業団

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘

定

科

目
法人本部

みなとふれあいセ

社会福祉事業
うしおワーク

ひびきワーク合
うなばら学園

なぎさホーム計第二号第三様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去事業区分合計

わだつみ

ンター
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

26,395,412
4,613,796
140,279
31,149,487-31,149,487
164,477
148,000
312,477

43,788,309
248,000
44,036,309
20,307,199
2,455,966
11,435,659

31,930,547

197,865-29,939
34,366,750
9,669,559
126
4,000
4,126

556,099

6,826,060
91,004,274
73,87097,904,204
65,212,680
7,175,962
5,807,938
6,870,379
817,925

24,450,938
7,479,609
200
1,068,555
1,068,755
4,608

85,884,884
12,019,320
392
127,416
127,808
14,976

4,608
1,064,147
8,543,756

14,976112,832
12,132,152

31,930,547
18,439,875
3,858,225
1,596,739

125,807,754
187,999
125,995,753
82,205,883
9,220,575
8,107,155

52,803,572

147,793
99,681,406
26,314,347
420
938,949
939,369
11,520665,088-29,625
51,538,662
1,264,910
114
46,99847,112
12,096

11,520927,849
27,242,196

12,09635,016
1,299,926

52,803,572
45,549,946
3,218,905
2,134,348

19,418,104
50,00019,468,104
21,925,159
648,664
2,526,026
164,647
25,264,496-5,796,392
46
6,118
6,164

6,826,060
364,752,560
559,869
372,138,489
280,036,154
26,578,297
36,221,661
6,870,379
2,689,696-59,564
352,336,623
19,801,866
165,775
2,340,036
2,505,811
43,200-2,375-2,3752,375-2,375-2,375

6,826,060
364,752,560
559,869
372,138,489
280,036,154
26,575,922
36,221,661
6,870,379
2,689,696-59,564
352,334,248
19,804,241
165,775
2,337,661
2,503,436
43,200

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)312,477-30,837,010

4,126
9,673,685
124,200

6,164-5,790,228

1,050,000
1,350,000
29,719,000
1,843,365
32,912,365

124,200

32,912,365
2,075,355
9,294,067
11,369,422

124,200
9,694,000
9,818,200-9,694,000-20,315
7,177,470
7,157,155

5,662,000
1,050,000
3

11,369,422

7,157,155

5,662,000
1

5,700,000
5,700,003-5,700,003
2,843,753
19,769,257
22,613,010

6,600,000
6,600,000-5,550,000
6,582,152
39,627,208
46,209,360

13,387,000
13,387,001-13,387,001
13,855,195
41,775,619
55,630,814

1,000,000

2,000,000

5,500,000

21,613,010

44,209,360

50,130,814

1,299,926
28,048,598
29,348,524

29,348,524

5,662,000-128,228
2,151,353
2,023,125

2,023,125

43,2002,462,611
22,264,477
124,200
1,050,000
1,350,000
35,381,000
1,843,365
39,748,565
4
124,200
35,381,000
35,505,204
4,243,361
26,507,838
147,843,572
174,351,410-2,375

43,2002,460,236
22,264,477
124,200
1,050,000
1,350,000-35,381,000-35,381,000-35,381,000-35,381,000

1,843,365
4,367,565
4
124,200
124,204
4,243,361
26,507,838
147,843,572
174,351,410

8,500,000

8,500,000

165,851,410

165,851,410

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0001:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘
収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減

費
用

収
益

定

科

目

サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料0001 職員俸給
0002 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与0002 嘱託医等
4117 退職給付費用
0001 退職金
0002 退職共済掛金0003 退職共済預け金4118 法定福利費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4333 諸会費
4334 車両費
0001 燃料費
0002 車両検査等
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算
前年度決算
増 減
26,395,412
168,000
17,169,758
15,778,080
1,391,678
3,226,356
1,741,665
360,000
360,000
443,700
402,300
41,4003,285,933
4,613,796
141,787
42,000163,420362,512482,108
482,108

31,817,832
108,000
18,205,359
16,723,200
1,482,159
5,155,442
1,701,992
360,000
360,000
2,356,795
1,913,095
402,300
41,4003,930,244
3,429,633
107,611
13,600104,260
398,870
291,177
229,61761,560-5,422,420
60,000-1,035,601-945,120-90,481-1,929,086
39,673-1,913,095-1,913,095

159,434
111,240
94,58272,010808,815
781,400
121,300
178,31272,246
106,066
662,496140,279
140,279
31,149,487-31,149,487
164,477
164,477
148,000
148,000
148,000
312,477

100,670
66,74833,922
234,248
144,917
144,917
35,392,382-35,392,382
170,512
170,512456,266
456,266
456,266
626,778-644,311
1,184,163
34,17628,40059,160-36,358
190,931
252,491-61,560
17,28027,177-11,124
2,101
107,617-209,668
14,160260,52172,600121,300
77,642
5,498
72,144428,248-4,638-4,638-4,242,895
4,242,895-6,035-6,035-308,266-308,266-308,266-314,301

312,477-30,837,010
1,350,000
1,350,000
1,350,000
29,719,000
29,719,000
9,694,000
4,800,000

626,778-34,765,604
1,432,000
1,432,000
1,432,000
30,538,140
30,538,140
8,042,000
5,151,000-314,301
3,928,594-82,000-82,000-82,000-819,140-819,140
1,652,000-351,000

17,280415,100

387,923
11,124
157,333
3,623
304,250
57,850548,294
708,800

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5965 公益事業繰入金収益
0001 うみのこｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
収0002 みなとふれあいｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益益
0003 ひびきワーク拠点区分繰入金収益

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
0004 うしおワーク拠点区分繰入金収益
0005 うなばら学園拠点区分繰入金収益
0111 その他の特別収益
5983 退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
費4933 器具及び備品売却損・処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6331 退職給与積立金取崩額
6332 事業運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5,700,000
9,525,000
1,843,365
1,843,365
32,912,365

32,912,365
2,075,355
9,294,067
11,369,422

11,369,422

3,513,000
13,832,140
31,970,140
69,56369,56369,56331,900,577-2,865,027
5,957,532
3,092,505

2,187,000-4,307,140
1,843,365
1,843,365
942,225-69,563-69,563-69,563
1,011,788
4,940,382
3,336,535
8,276,917

6,201,562
2,493,000
3,708,562-6,201,562-2,493,000-3,708,562

9,294,067

2,075,355

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0002:みなとふれあいセンター]

みなとふれあいセンター拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス

費
用

収
益

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0078 その他の事業収益
5372 受託事業収益
5373 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料0001 職員俸給
0002 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与0001 嘱託職員等
0003 講師等
4117 退職給付費用
0002 退職共済掛金0003 退職共済預け金4118 法定福利費0016 事業費
4213 医薬品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4226 保険料
4228 教育指導費
0001 経常経費
4232 車輌費
0001 燃料費
0002 車両検査等
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算 前年度決算
増 減
43,788,309 42,749,060
1,039,249
43,788,309 42,749,060
1,039,249
43,167,320 42,219,480
947,840
620,989
529,580
91,409248,000
136,490
111,510
248,000
136,490
111,51044,036,309 42,885,550
1,150,759
20,307,199 21,439,190 -1,131,991
10,681,323 10,592,534
88,7899,591,600
9,450,000
141,600
1,089,723
1,142,534-52,8112,373,360
3,401,184 -1,027,824
1,455,589
1,435,731
19,8582,824,244
2,935,305-111,061
2,354,244
2,450,305-96,061
470,000
485,000-15,000
295,800
295,800
268,200
268,200
27,60027,6002,676,883
2,778,636-101,753
2,455,966
3,135,627-679,661
3,025-3,025
119,318
192,905-73,587
34,80034,800380,664
399,915-19,251
589,249
128,265
460,984
87,05820,26566,793502,191
108,000
394,191
280,840
435,990-155,150
396,369
395,106
1,263
396,369
395,106
1,263
567,226
605,157-37,931306,387
323,581-17,194
260,839
281,576-20,737
87,500940,464-852,964
11,435,659 11,578,918-143,259
54,50953,326
1,183
10,70037,560-26,860
4,000
4,000
55,610224,032-168,422
55,610176,728-121,118
47,304-47,304
52,530271,019-218,489
3,554,262
3,982,978-428,716
195,933
172,146
23,787537,864
53,611
484,253
1,566,000
1,183,680
382,320
173,828
286,280-112,452
717,420
717,420
93,10095,300-2,2002,479,656
2,499,528-19,872
16,00016,0001,924,247
1,998,038-73,791
197,865
208,641-10,776
197,865
208,641-10,776-29,939-31,250
1,311-29,939-31,250
1,311
34,366,750 36,331,126 -1,964,376
9,669,559
6,554,424
3,115,135
126
2,569-2,443126
2,569-2,443

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 0098 その他のサービス活動外収益
益 5874 雑収益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)

4,000
4,000
4,000
4,126

2,569

4,000
4,000
4,000
1,557

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
特別収益計(8)0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0001 法人本部拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,1269,673,685
124,200
124,200
124,200
124,200
124,200
9,694,000
9,694,000
9,694,000
9,818,200-9,694,000-20,315
7,177,470
7,157,155

2,569
6,556,993

8,042,000
8,042,000
8,042,000
8,042,000-8,042,000-1,485,007
8,662,477
7,177,470

1,557
3,116,692
124,200
124,200
124,200
124,200
124,200
1,652,000
1,652,000
1,652,000
1,776,200-1,652,000
1,464,692-1,485,007-20,315

7,157,155

7,177,470-20,315

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0003:ひびきワーク]

ひびきワーク拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ

費
用

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5364 特定費用収益
0001 給食費収益0002 土曜活動等経費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料0001 職員俸給
0002 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与0001 嘱託職員等
0002 嘱託医等
4117 退職給付費用
0002 退職共済掛金0003 退職共済預け金4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4213 医薬品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4222 本人支給金4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
0001 消耗品費4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
0001 経常経費
0002 土曜活動等経費
4232 車輌費
0001 燃料費
0002 車両検査等
4233 生産活動経費
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4329 租税公課
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算 前年度決算
増 減
31,930,547 31,417,463
513,084
31,137,498 30,773,290
364,208
31,137,498 30,773,290
364,208
793,049
644,173
148,876
750,579
567,223
183,356
42,47076,950-34,480
31,930,547 31,417,463
513,084
18,439,875 19,048,014-608,139
9,260,499
9,083,380
177,1198,330,400
8,317,200
13,200930,099
766,180
163,919
1,743,819
2,605,014-861,195
976,201
871,551
104,650
4,013,338
4,033,386-20,048
3,945,838
3,965,886-20,048
67,50067,500206,400
117,000
89,400178,800
89,40089,40027,60027,6002,239,618
2,337,683-98,065
3,858,225
3,897,662-39,437
750,579
767,473-16,894
499-499
14,755
7,560
7,195
13,282
34,636-21,354
1,037,574
981,946
55,628714,691
750,981-36,290
24,58914,6609,929
24,58914,6609,929
254,600
301,680-47,080
15,552
15,552
69,977
119,369-49,392
23,76037,760-14,000
46,21781,609-35,392
955,330
909,222
46,108443,693481,901-38,208
511,637
427,32184,316
7,296
7,636
-340
2,000
-2,0001,596,739
1,592,898
3,841
52,29951,513786
23,30036,220-12,920
13,5008,000
5,500
26,99950,099-23,100
26,99941,481-14,4828,618-8,61828,83665,016-36,180
92,88092,880115,764
119,387-3,623
1,073,613
1,100,031-26,418
92,16891,880288
15,552-15,552
58,10048,200
9,900
7,000
7,000
12,2807,000
5,280
556,099
584,015-27,916
556,099
584,015-27,916
24,450,938 25,122,589-671,651
7,479,609
6,294,874
1,184,735
200
3,496-3,296200
3,496-3,296

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
0001 雑収益
0002 生産活動収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,068,555
15,0004,608
1,048,947
4,060
1,044,887
1,068,755
4,608
4,608
4,608
1,064,147
8,543,756

1,013,885
15,0003,968
994,9175,320
989,597
1,017,381
3,968
3,968
3,968
1,013,413
7,308,287

54,670640
54,030-1,26055,29051,374640
640
640
50,734
1,235,469

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
費
4962 拠点区分間繰入金費用
用
0001 法人本部拠点区分繰入金費用
0007 わだつみ拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6334 事業運営資金積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)335,700,000
5,700,000
4,800,000
900,000
5,700,003-5,700,003
2,843,753
19,769,257
22,613,010

5,151,000-5,151,000
2,157,287
18,611,970
20,769,257

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

21,613,010

19,769,257

5,151,000
5,151,000
5,151,000

3
3549,000
549,000-351,000
900,000
549,003-549,003
686,466
1,157,287
1,843,753

1,843,753

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0004:うしおワーク]

うしおワーク拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
0074 就労支援事業収益5332 自主事業収益
0001 ボカシ収益0002 商品販売収益
0003 ジャム販売手数料収益5333 請負事業収益
0001 ミタカ製作所収益
0002 鈴惠工業収益
0003 日立空調収益
0004 安藤紙業収益0005 ベイプレス収益
0006 ニッケー工業収益
0007 短期事業収益0008 新規事業収益0009 池田ネジ商会収益0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5352 利用者負担金収益5364 特定費用収益
0001 給食費収益0002 土曜活動等経費収益
0003 一泊旅行等経費収益
0078 その他の事業収益
5373 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料0001 職員俸給
0002 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与0001 嘱託職員等
0002 嘱託医等
4117 退職給付費用
0002 退職共済掛金0003 退職共済預け金4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4213 医薬品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
0001 経常経費
0002 土曜活動等経費
0003 一泊旅行等経費
4232 車輌費
0001 燃料費
0002 車両検査等
4234 雑費
0017 事務費

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算
前年度決算
増 減
6,826,060
7,268,681-442,621
768,482
832,376-63,894
413,452
490,526-77,074
322,200
302,950
19,25032,83038,900-6,0706,057,578
6,436,305-378,727
752,787-752,787
750,912699,272
51,6401,428,347
1,261,830
166,517
2,904,607
2,843,098
61,50919,31019,150160
103,731240,634-136,903
177,101
303,874-126,773
4,680
315,660-310,980
668,890
668,890
91,004,274
86,119,440
4,884,834
86,875,751
82,664,991
4,210,760
86,875,751
82,664,991
4,210,760
55,800111,600-55,800
3,636,523
2,929,541
706,982
2,703,969
1,896,071
807,898
84,579111,670-27,091
847,975
921,800-73,825
436,200
413,308
22,892436,200
413,308
22,89273,870100,858-26,988
73,870100,858-26,988
97,904,204
93,488,979
4,415,225
65,212,680
72,822,790-7,610,110
26,049,386
28,145,424-2,096,038
24,048,000
25,603,200-1,555,200
2,001,386
2,542,224-540,838
5,742,691
8,910,787-3,168,096
3,833,237
4,226,370-393,133
20,637,413
21,770,532-1,133,119
20,569,913
21,703,032-1,133,119
67,50067,500409,500
409,500
312,900
312,900
96,60096,6008,540,453
9,360,177-819,724
7,175,962
6,697,811
478,151
2,703,933
2,565,111
138,822
28,562-28,562
124,716
90,33834,37814,602
14,602
863,387
906,305-42,918
342,746
115,915
226,831
155,682
42,435113,247
187,064
73,480113,584
556,580
573,140-16,560
46,656
46,656
1,389,867
1,486,632-96,765
19,15032,351-13,201
90,751
124,527-33,776
1,279,966
1,329,754-49,788
1,126,731
923,808
202,923
379,610366,152
13,458747,121557,656
189,465
6,744
8,000-1,256
5,807,938
5,670,693
137,245

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4329 租税公課
4333 諸会費
4335 雑費
0018 就労支援事業費用
0019 就労支援事業販売原価
4411 期首製品(商品)棚卸高
0020 当期就労支援事業製造原価0021 合計
4413 期末製品(商品)棚卸高
0022 差引0023 就労支援事業販管費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0103 固定資産受贈額5942 車輌運搬具受贈額
特別収益計(8)0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0001 法人本部拠点区分繰入金費用
0007 わだつみ拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6334 事業運営資金積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)184,797
80,78078,37080,79275,414
5,378
102,048
938,936
142,2863,867,651
115,928
42,100139,000
35,2506,870,379
812,801
159,642760,672
920,314
107,513812,801
6,057,578
817,925
817,92585,884,884
12,019,320
392
392
127,416
60,00014,97652,44052,440127,808
14,976
14,976
14,976112,832
12,132,152
1,050,000
1,050,000
1,050,000
6,600,000
6,600,000
5,700,000
900,000
6,600,000-5,550,000
6,582,152
39,627,208
46,209,360

195,394
191,850
22,200172,066
172,066
152,765
726,300
140,757
3,676,617
114,668
46,656
42,100189,320
7,038,467
602,165
761,807761,807
159,642
602,1656,436,302
667,877
667,877
92,897,638
591,341
7,544
7,544
51,84036,00015,84059,384
15,84015,84015,84043,544
634,885

3,513,000
3,513,000
3,513,000
3,513,000-3,513,000-2,878,115
42,505,323
39,627,208

2,000,000
2,000,000

44,209,360-10,597-111,070
56,170-91,274-96,652
5,378-50,717
212,636
1,529
191,034
1,260-46,656
139,000-154,070-168,088
210,636
159,642-1,135
158,507-52,129
210,636-378,724
150,048
150,048-7,012,754
11,427,979-7,152-7,15275,57624,000-864
52,44052,44068,424
-864
-864
-864
69,288
11,497,267
1,050,000
1,050,000
1,050,000
3,087,000
3,087,000
2,187,000
900,000
3,087,000-2,037,000
9,460,267-2,878,115
6,582,152
2,000,000
2,000,000

39,627,208

4,582,152

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0005:うなばら学園]

うなばら学園拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5364 特定費用収益
0001 給食費収益0002 土曜活動等経費収益
0003 一泊旅行等経費収益0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料0001 職員俸給
0002 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与0001 嘱託職員等
0002 嘱託医等
4117 退職給付費用
0001 退職金
0002 退職共済掛金0003 退職共済預け金4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4222 本人支給金4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4226 保険料
4228 教育指導費
0001 経常経費
0002 土曜活動等経費
0003 一泊旅行等経費
4232 車輌費
0001 燃料費
0002 車両検査等
4233 生産活動経費
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
4325 手数料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算
前年度決算
増 減
125,807,754 121,642,260
4,165,494
122,070,973 118,690,364
3,380,609
122,070,973 118,690,364
3,380,609
3,736,781
2,951,896
784,885
2,702,748
2,043,298
659,450
109,958
58,15851,800924,075
850,440
73,635
187,999
96,63691,363
187,999
96,63691,363125,995,753 121,738,896
4,256,857
82,205,883
87,073,063-4,867,180
33,132,495
34,828,117-1,695,622
30,878,400
32,028,000-1,149,600
2,254,095
2,800,117-546,022
7,347,184
11,078,652-3,731,468
4,675,940
5,499,847-823,907
25,570,783
23,771,898
1,798,885
25,503,283
23,704,398
1,798,885
67,50067,500468,000
539,068-71,068
12,568-12,568
357,600
402,300-44,700
110,400
124,200-13,800
11,011,481
11,355,481-344,000
9,220,575
8,527,749
692,826
2,702,748
2,763,338-60,590
165,004
104,316
60,68814,481
14,481500,130
430,444
69,686
1,297,160
1,362,066-64,906
570,523
197,995
372,528
196,439
117,859
78,580374,084
80,136
293,948559,780
565,290-5,5101,743,992
1,373,571
370,421710,278
465,051
245,227
109,744
58,08051,664
923,970
850,440
73,5301,550,209
1,475,499
74,710748,756
740,833
7,923
801,453734,666
66,787
113,740
220,886-107,146
2,808
34,344-31,536
8,107,155
6,637,990
1,469,165
243,317257,171-13,854
137,190
228,590-91,400
244,462
25,000219,462
103,581
160,308-56,727
70,685
148,644-77,959
32,896
11,664
21,232
143,319
154,636-11,317
1,518,760
23,7601,495,000
137,190
139,601-2,411
3,865,956
3,960,726-94,770
124,892
127,682-2,79076,40059,40017,0001,279,152
1,279,152
128,000
128,000
104,936
221,964-117,028
147,793
231,567-83,774
147,793
231,567-83,774

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
0001 雑収益
0002 生産活動収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)99,681,406
26,314,347
420
420
938,949
5,000
11,520922,429
308,514613,915939,369
11,52011,52011,520927,849
27,242,196

102,470,369
19,268,527
6,002
6,002
697,396
20,00010,096
667,300
15,968651,332
703,398
10,096
10,096
10,096693,302
19,961,829-2,788,963
7,045,820-5,582-5,582
241,553-15,000
1,424
255,129292,546-37,417
235,971
1,424
1,424
1,424
234,547
7,280,367

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0047 拠点区分間繰入金費用
費
4962 拠点区分間繰入金費用
用
0001 法人本部拠点区分繰入金費用
0007 わだつみ拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6332 事業運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)6334 事業運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1113,387,000
13,387,000
9,525,000
3,862,000
13,387,001-13,387,001
13,855,195
41,775,619
55,630,814

13,832,140-13,832,140
6,129,689
39,623,790
45,753,479

1
1-445,140-445,140-4,307,140
3,862,000-445,139
445,139
7,725,506
2,151,829
9,877,335

5,500,000
5,500,000

22,14022,1404,000,000
4,000,000-22,140-22,140
1,500,000
1,500,000

50,130,814

41,775,619

8,355,195

13,832,140
13,832,140
13,832,140

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0006:なぎさホーム]

なぎさホーム拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5364 特定費用収益
0001 給食費収益0002 土曜活動等経費収益
0078 その他の事業収益
5371 補助金事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料0001 職員俸給
0002 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与0001 嘱託職員等
0002 嘱託医等
4117 退職給付費用
0002 退職共済掛金0003 退職共済預け金4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
0001 経常経費
0002 土曜活動等経費
4232 車輌費
0001 燃料費
0002 車両検査等
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算
前年度決算
増 減
52,803,572
52,508,945
294,627
51,921,552
51,861,962
59,59051,921,552
51,861,962
59,590680,420491,283
189,137
670,947484,683
186,264
9,473
6,600
2,873
201,600
155,700
45,900201,600
155,700
45,90052,803,572
52,508,945
294,627
45,549,946
45,478,281
71,66519,993,964
14,565,014
5,428,950
17,869,200
12,975,600
4,893,600
2,124,764
1,589,414
535,350
4,269,879
4,609,371-339,492
3,066,850
2,681,155
385,695
12,239,719
18,002,823-5,763,104
12,172,219
17,935,323-5,763,104
67,50067,500381,900
175,500
206,400
312,900
134,100
178,800
69,00041,40027,6005,597,634
5,444,418
153,216
3,218,905
2,972,777
246,128
670,947
662,343
8,604
31,747
26,131
5,616
12,341
12,341
493,611516,024-22,413
84,161
97,045-12,884
67,573
15,743
51,83016,58881,302-64,714448,920
467,400-18,480
31,104
31,104
117,646
69,83247,814
108,176
63,232
44,944
9,470
6,600
2,870
1,322,438
1,124,906
197,532
830,319
812,390
17,929492,119
312,516
179,603
5,990
9,096-3,106
2,134,348
1,796,074
338,274
126,320
107,269
19,051
1,200
40,830-39,630
23,14042,528-19,388
46,795113,252-66,457
46,79588,520-41,725
24,732-24,732
48,383
61,534-13,151
470,844
29,490441,354
124,421114,5129,909
981,309949,401
31,90895,33698,654-3,31831,104-31,104
36,80025,700
11,100172,800
172,800
7,000
7,000
9,000
-9,000665,088
511,159
153,929
665,088
511,159
153,929-29,625-29,625-29,625-29,625
51,538,662
50,728,666
809,996

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0103 固定資産受贈額5942 車輌運搬具受贈額
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,264,910
114
114
46,99824,00012,096
10,902
10,902
47,112
12,096
12,096
12,09635,016
1,299,926

1,780,279
1,609
1,609
42,19628,500
3,920
9,776
9,776
43,805
3,920
3,920
3,920
39,885
1,820,164
2,439,210
2,439,210
2,439,210-515,369-1,495-1,4954,802-4,500
8,176
1,126
1,126
3,307
8,176
8,176
8,176
-4,869-520,238-2,439,210-2,439,210-2,439,210

1,299,926
28,048,598
29,348,524

2,439,210
4,259,374
23,789,224
28,048,598-2,439,210-2,959,448
4,259,374
1,299,926

29,348,524

28,048,598

1,299,926

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0007:わだつみ]

わだつみ拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5347 計画相談支援給付費収益5349 サービス利用計画作成費収益0256 障害児施設給付費収益5356 障害児相談支援給付費収益0078 その他の事業収益
5371 補助金事業収益
5373 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料0001 職員俸給
0002 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与0001 嘱託職員等
0003 講師等
4117 退職給付費用
0002 退職共済掛金0003 退職共済預け金4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4226 保険料
4232 車輌費
0001 燃料費
0002 車両検査等
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4325 手数料4327 賃借料
4329 租税公課
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算 前年度決算
増 減
19,418,104 19,500,895-82,791
5,800,751
7,697,602 -1,896,851
5,800,751
5,800,751
7,697,602 -7,697,602
1,813,353
1,813,353
1,813,353
1,813,353
11,804,000 11,803,293
707
11,799,000 11,799,000
5,000
4,293
707
50,00050,00050,00050,00019,468,104 19,500,895-32,791
21,925,159 16,941,876
4,983,283
9,739,736
5,929,361
3,810,375
8,776,800
4,968,000
3,808,800
962,936
961,361
1,575
1,986,971
1,635,296
351,675
1,552,820
1,418,220
134,600
5,128,584
5,345,156-216,572
5,123,584
5,345,156-221,572
5,000
5,000
739,500
591,600
147,900
670,500
536,400
134,100
69,00055,20013,8002,777,548
2,022,243
755,305
648,664
672,614-23,950
99,42099,480-60
40,953
40,95358,467
99,480-41,013102,970
146,610-43,640
252,737
222,154
30,583
147,276
125,635
21,641
105,461
96,5198,942
193,537
204,370-10,833
2,526,026
2,412,100
113,926
76,07854,103
21,975
13,5008,010
5,490
55,84029,00026,840441,162
435,159
6,003
189,879
173,649
16,230251,283
261,510-10,227
371,048
286,82284,226
162,000
222,804-60,804
354,862
313,942
40,9201,404
7,800-6,396
978,804
905,040
73,7647,700-7,70071,328
141,720-70,392
164,647
184,413-19,766
164,647
184,413-19,766
25,264,496 20,211,003
5,053,493-5,796,392-710,108 -5,086,284
46
722
-676
46
722
-676
6,118
6,118
6,118
6,118
6,118
6,118
6,164
722
5,442

外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
収0003 ひびきワーク拠点区分繰入金収益益
0004 うしおワーク拠点区分繰入金収益
0005 うなばら学園拠点区分繰入金収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,164-5,790,228
5,662,000
5,662,000
900,000
900,000
3,862,000
5,662,000

722-709,386

5,442-5,080,842
5,662,000
5,662,000
900,000
900,000
3,862,000
5,662,000

5,662,000-128,228
2,151,353
2,023,125-709,386
2,860,739
2,151,353

5,662,000
581,158-709,386-128,228

2,023,125

2,151,353-128,228

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0008:うみのこセンター]

うみのこセンター拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目
5522 受託事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料0001 職員俸給
0002 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与0001 嘱託職員等
0002 嘱託医等
4117 退職給付費用
0002 退職共済掛金0003 退職共済預け金4118 法定福利費0016 事業費
4213 医薬品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
0001 消耗品費
0002 器具什器費4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
0001 経常経費
4232 車輌費
0001 燃料費
0002 車両検査等
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
0001 消耗品費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4325 手数料4327 賃借料
4329 租税公課
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
当年度決算 前年度決算
増 減
41,676,000 40,462,000
1,214,000
20,00028,300-8,30020,00028,300-8,30041,696,000 40,490,300
1,205,700
37,719,295 39,511,927 -1,792,632
19,188,164 19,332,227-144,063
17,676,000 17,445,600
230,400
1,512,164
1,886,627-374,463
4,250,005
6,148,291 -1,898,286
2,339,889
2,601,503-261,614
6,488,451
5,789,016
699,435
5,414,451
4,812,016
602,435
1,074,000
977,000
97,000591,600
591,600
536,400
536,400
55,20055,2004,861,186
5,049,290-188,104
1,737,137
1,609,753
127,384
3,834-3,834
9,660
9,660
26,61551,888-25,273714,691
750,981-36,290
167,901
86,62081,281
43,821
28,62015,201
124,080
58,00066,080223,200
102,370
120,830
283,824
270,648
13,17690,654113,915-23,261
90,654113,915-23,261
220,592
229,497-8,905
133,631
151,403-17,772
86,961
78,094
8,867
565,888559,575
6,313
98,646
103,432-4,786
14,00014,000500
21,180-20,680
25,47013,05012,42027,451
101,006-73,555
27,451
101,006-73,555
97,25060,74036,51062,64062,640150,231
155,937-5,70680,00080,778-778
15,552-15,552
7,700
7,700
2,000
2,000
7,900
-7,90052,612
24,60028,012
52,612
24,60028,01240,074,932 41,705,855 -1,630,923
1,621,068 -1,215,555
2,836,623
138
2,757-2,619138
2,757-2,619180,830
172,859
7,971
180,830
172,859
7,971
180,830
172,859
7,971
180,968
175,616
5,352

増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)180,968
1,802,036

175,616-1,039,939

5,352
2,841,975

1,350,000
1,350,000
1,350,000
1,350,000-1,350,000
452,036
5,515,858
5,967,894

1,432,000
1,432,000
1,432,000
1,432,000-1,432,000-2,471,939
7,987,797
5,515,858-82,000-82,000-82,000-82,000
82,0002,923,975-2,471,939
452,036

5,967,894

5,515,858

452,036

収益

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
費 4964 社会福祉事業繰入金費用
用
0001 法人本部拠点区分繰入費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)