令和４年度決算報告書

社会福祉法人

市原寮

1 社会福祉法人

市原寮

貸

借

対

照

表

第三号第一様式

2023 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 市原寮
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の積立資産
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
916,985,146
340,733,020
570,005,823
77,022366,000
1,159,424
04,643,857
4,388,816,407
3,199,866,243
704,363,609
2,495,502,634
1,188,950,164
536,578,882
442,019,183
87,527,422
30,001,271
981,133
65,820,861
11,359,745
2,709,334
11,193,409
225,404
523,520
10,0005,305,801,553（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
1,027,599,295 ; 110,614,149 流動負債
542,864,561 575,086,319 ; 32,221,758
471,823,151 ; 131,090,131 短期運営資金借入金
47,600,000 46,100,000
1,500,000
548,853,627 21,152,196 事業未払金
303,577,238 286,459,603 17,117,635
81,232 ;
4,210 1年以内返済予定設備資金借入金
89,031,000 102,280,000 ; 13,249,000
5,261,000 ; 4,895,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
37,496,000 72,204,000 ; 34,708,000
1,040,085
119,339 1年以内返済予定リース債務
02,660,040 ; 2,660,040
540,200 ;540,200 1年以内支払予定長期未払金
7,028,208
7,028,208
004,643,857 預り金870,000
870,000
0
4,501,119,590 ; 112,303,183 職員預り金
10,811,078
9,574,468
1,236,610
3,311,574,334 ; 111,708,091 賞与引当金
46,451,037 47,910,000 ; 1,458,963
0 固定負債
704,363,609
1,432,955,508 1,560,931,716 ; 127,976,208
2,607,210,725 ; 111,708,091 設備資金借入金
939,451,000 1,022,413,000 ; 82,962,000
595,092 長期運営資金借入金
1,189,545,256 ;
489,765,000 527,751,000 ; 37,986,000
536,578,882
0 退職給付引当金225,404
225,404
0454,784,971 ; 12,765,788 長期未払金
3,514,104 10,542,312 ; 7,028,208
92,907,309 ; 5,379,887 負債の部合計
1,975,820,069 2,136,018,035 ; 160,197,966
3,207,988 26,793,283
純
資
産
の
部
1,699,654 ;
718,521 基本金
0473,643,758 473,643,758
1,350,215,456 1,420,191,854 ; 69,976,398
73,723,873 ; 7,903,012 国庫補助金等特別積立金
11,359,417
328 その他の積立金
11,359,745 11,359,417
328
2,813,334 ;
104,000 協同積立金
9,745
9,417
328
11,710,904 ;
517,495 建設積立金
11,350,000 11,350,000
0225,404
0 次期繰越活動増減差額
7,256,704
1,494,762,525 1,487,505,821
523,5200 （うち当期活動増減差額）
7,257,032 44,069,102 ; 36,812,070
10,0000 純資産の部合計
3,329,981,484 3,392,700,850 ; 62,719,366
5,528,718,885 ; 222,917,332 負債及び純資産の部合計
5,305,801,553 5,528,718,885 ; 222,917,332

1 社会福祉法人

市原寮

資

金

収

支

（自）2022 年 4 月 1 日

計算第一号第一様式

書（至）2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

勘（単位：円）
定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入業
収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入活
経常経費寄附金収入
動 入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
支 事業費支出
事務費支出る
支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）施よ設備資金借入金元金償還支出
設る 支
固定資産取得支出
整収
固定資産除却・廃棄支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出
出に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 長期運営資金借入金収入
その他の活動収入計（7）
そに 入のよ
長期運営資金借入金元金償還支出
支
他る
積立資産支出の収その他の活動による支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )事

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;;決 算 ( B )差異 ( A )- (B )2,616,590,000
134,450,000
5,080,000
63,735,000
0
10,00013,690,000
2,833,555,000
1,761,430,000
433,010,000
444,815,000
25,340,000
02,664,595,000
168,960,000
00170,250,000
46,300,000
02,650,000
219,200,000
219,200,000 ;070,000,000
00070,000,000
0 ;
050,240,000 ;

2,695,545,254 ;
129,223,683
5,523,779 ;
67,077,334 ;
661,720 ;5,355
22,851,765 ;
2,920,888,890 ;
1,821,325,220 ;482,087,073 ;
453,619,358 ;
23,714,904
2,733,428 ;
2,783,479,983 ;
137,408,907
1 ;
1 ;96,211,000
89,283,725 ;1 ;2,660,040 ;
188,154,766
188,154,765 ;
324,000,000 ;
324,000,000 ;
396,694,000 ;328 ;7,028,208 ;
403,722,536 ;
79,722,536
130,468,394

78,955,254
5,226,317
443,779
3,342,334
661,720
4,645
9,161,765
87,333,890
59,895,220
49,077,073
8,804,358
1,625,096
2,733,428
118,884,983
31,551,093
1
1
74,039,000
42,983,725
1
10,04031,045,234
31,045,235
324,000,000
254,000,000
396,694,000
328
7,028,208
333,722,536
79,722,536
080,228,394

684,595,224
634,355,224

684,595,224
554,126,830

080,228,394

備考

1 社会福祉法人

市原寮

事

業

活

（自）2022 年 4 月 1 日

動

計

算

第二号第一様式

書（至）2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

勘（単位：円）
定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益｜ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（1）活
人件費
動
増 費 事業費
事務費
減
減価償却費
の
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特
固定資産売却益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費減
国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)2,695,545,254
129,223,683
5,523,779
68,073,104
661,720
2,899,027,540
1,819,866,257
482,087,073
455,304,128
201,587,235
69,976,398 ;2,888,868,295
10,159,245
5,355
23,540,765
23,546,120
23,714,904
2,733,428
26,448,332
2,902,212 ;7,257,033
0
0
0
1
0
1
1 ;
7,257,032
1,487,505,821
1,494,762,853
00328

2,619,896,317
133,412,576 ;
4,916,714
69,850,301 ;
160,000
2,828,235,908
1,786,761,969
444,975,341
402,422,878
203,192,575 ;
69,841,249 ;
2,767,511,514
60,724,394 ;
13,235 ;19,091,778
19,105,013
23,487,163
3,568,768 ;
27,055,931 ;
7,950,918
52,773,476 ;
8,181,000 ;
369,999 ;8,550,999 ;1,201 ;
17,254,172 ;17,255,373 ;
8,704,374
44,069,102 ;1,426,925,078
1,470,994,180
0
16,671,377 ;
159,736 ;

75,648,937
4,188,893
607,065
1,777,197
501,720
70,791,632
33,104,288
37,111,732
52,881,250
1,605,340
135,149
121,356,781
50,565,149
7,880
4,448,987
4,441,107
227,741
835,340
607,599
5,048,706
45,516,443
8,181,000
369,9998,550,999
1,200
17,254,172
17,255,372
8,704,373
36,812,070
60,580,743
23,768,673
0
16,671,377
159,408

1,494,762,525

1,487,505,821

7,256,704

1 社会福祉法人

市原寮

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

2023 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
事業区分間長期貸付金
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
その他の積立資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分
887,864,460
336,467,371
545,600,393
77,022366,000
1,129,424
4,224,250
4,429,803,990
3,174,978,090
704,363,609
2,470,614,481
1,254,825,900
536,578,882
407,495,488
117,782,162
87,064,905
29,176,844
853,037
61,891,139
2,709,334
10,515,185
225,404
523,520
10,00005,317,668,450
532,462,266
47,600,000
295,353,055
89,010,760
37,496,000
7,028,208
0
10,694,293
45,279,950
1,432,902,548
939,398,040
489,765,000
0225,404
3,514,104
1,965,364,814
420,563,810
1,349,846,209
0
1,581,893,617 ;;
2,419,799
3,352,303,636 ;
5,317,668,450

公益事業区分
29,120,686
4,265,649
24,405,430
0030,000419,60776,794,579
24,888,153
0
24,888,153
51,906,426
0
34,523,695
0462,517824,427
128,096
3,929,722
0678,22400011,359,745
105,915,265
10,402,295
0
8,224,183
20,24000870,000
116,785
1,171,087
117,835,122
52,9600117,782,162
00128,237,417
53,079,948
369,247
11,359,745
87,131,092
9,676,831
22,322,152
105,915,265

合計

916,985,146
340,733,020
570,005,823
77,022366,000
1,159,424
4,643,857
4,506,598,569 ;3,199,866,243
704,363,609
2,495,502,634
1,306,732,326 ;
536,578,882
442,019,183
117,782,162 ;87,527,422
30,001,271
981,133
65,820,861
2,709,334
11,193,409
225,404
523,520
10,00011,359,745
5,423,583,715 ;
542,864,561
47,600,000
303,577,238
89,031,000
37,496,000
7,028,208
870,000
10,811,078
46,451,037
1,550,737,670 ;
939,451,000
489,765,000
117,782,162 ;
225,404
3,514,104
2,093,602,231 ;473,643,758
1,350,215,456
11,359,745
1,494,762,525
7,257,032
3,329,981,484
5,423,583,715 ;

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
117,782,162
000
117,782,162
00117,782,162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117,782,162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117,782,162
00117,782,162
00117,782,162
0
0
0
0
0
0
117,782,162

法 人 合 計916,985,146
340,733,020
570,005,823
77,022366,000
1,159,424
4,643,857
4,388,816,407
3,199,866,243
704,363,609
2,495,502,634
1,188,950,164
536,578,882
442,019,183
087,527,422
30,001,271
981,133
65,820,861
2,709,334
11,193,409
225,404
523,520
10,00011,359,745
5,305,801,553
542,864,561
47,600,000
303,577,238
89,031,000
37,496,000
7,028,208
870,000
10,811,078
46,451,037
1,432,955,508
939,451,000
489,765,000
0225,404
3,514,104
1,975,820,069
473,643,758
1,350,215,456
11,359,745
1,494,762,525
7,257,032
3,329,981,484
5,305,801,553

1 社会福祉法人

市原寮

資

金

収

支

（自）2022 年 4 月 1 日

内訳

第一号第二様式

表（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入業
収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入活
経常経費寄附金収入
動 入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
支 事業費支出
事務費支出る
支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）施よ設備資金借入金元金償還支出
設る 支
固定資産取得支出
整収
固定資産除却・廃棄支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 長期運営資金借入金収入
事業区分間長期借入金収入の他
事業区分間長期貸付金回収収入の 入
その他の活動収入計（7）活長期運営資金借入金元金償還支出
動に 支 積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
よ
事業区分間長期借入金返済支出る
収 出 その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）社会福祉事業区分
2,609,647,844
129,223,683
5,523,779
0661,720
5,027
20,482,661
2,765,544,714
1,774,228,212
453,177,982
391,549,710
23,714,904
2,733,428
2,645,404,236
120,140,478
1
1
96,188,920
86,091,105
12,660,040
184,940,066; 184,940,065 ;324,000,000
0131,947,839
455,947,839
396,694,000
0117,782,162
0
7,028,208
521,504,370
65,556,531 ;;; 130,356,118 ;
664,573,230
534,217,112

公益事業区分

合計85,897,410 2,695,545,254
0
129,223,683
0
5,523,779
68,073,104
68,073,104 ;
0661,720328
5,355
3,058,104
23,540,765 ;
157,028,946 2,922,573,660 ;
47,097,008 1,821,325,220
28,909,091
482,087,073
63,754,418
455,304,128 ;023,714,904
0
2,733,428
139,760,517 2,785,164,753 ;
17,268,429
137,408,907
01
01
22,08096,211,000
3,192,620
89,283,725
0102,660,040
3,214,700
188,154,766
3,214,700 ; 188,154,765
0
324,000,000
117,782,162
117,782,162 ;0131,947,839 ;
117,782,162
573,730,001 ;0396,694,000
328
328
0
117,782,162 ;
131,947,839
131,947,839 ;0
7,028,208
131,948,167
653,452,537 ;
14,166,005 ;
79,722,536
112,276 ; 130,468,394
20,021,994
19,909,718

684,595,224
554,126,830

内部取引消去法 人 合 計

0 2,695,545,254
0
129,223,683
0
5,523,779
995,770
67,077,334
0661,72005,355
689,000
22,851,765
1,684,770 2,920,888,890
0 1,821,325,2200
482,087,073
1,684,770
453,619,358
0
23,714,904
0
2,733,428
1,684,770 2,783,479,983
0
137,408,907
0
1
0
1
0
96,211,000
089,283,725
0102,660,040
0
188,154,766
0 ; 188,154,765
0
324,000,000
117,782,162
0
131,947,839
0
249,730,001
324,000,000
0396,694,000
0
328
117,782,162
0
131,947,839
00
7,028,208
249,730,001
403,722,536
0 ;
79,722,536
0 ; 130,468,394
00684,595,224
554,126,830

1 社会福祉法人

市原寮

事

業

活

動

（自）2022 年 4 月 1 日

内訳

第二号第二様式

表（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業区分

公益事業区分合計

内部取引消去法 人 合 計介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益｜ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（1）活
人件費
動
増 費 事業費
事務費
減
減価償却費
の
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別 用
特別費用計（9）2,609,647,844
129,223,683
5,523,779
0661,720
2,745,057,026
1,772,968,162
453,177,982
391,549,710
193,713,790
69,893,464 ;;
2,741,516,180
3,540,846
5,027
20,482,661
20,487,688
23,714,904
2,733,428
26,448,332
5,960,644;
2,419,798;
1
1

85,897,410 2,695,545,254
0
129,223,683
0
5,523,779
68,073,104
68,073,104
0661,720
153,970,514 2,899,027,540
46,898,095 1,819,866,257
28,909,091
482,087,073
63,754,418
455,304,128
7,873,445
201,587,235
82,934 ;69,976,398
147,352,115 2,888,868,295
6,618,399
10,159,245
328
5,355
3,058,104
23,540,765
3,058,432
23,546,120
0
23,714,904
0
2,733,428
026,448,332
3,058,432 ;
2,902,212
9,676,831
7,257,033
01
0
1

0 2,695,545,254
0
129,223,683
0
5,523,779
0
68,073,104
0661,720
0 2,899,027,540
0 1,819,866,257
0
482,087,073
0455,304,128
0
201,587,235
0 ;
69,976,398
0 2,888,868,295
0
10,159,245
0
5,355
0
23,540,765
0
23,546,120
0
23,714,904
0
2,733,428
026,448,332
0 ;
2,902,212
07,257,0330101

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）;;12,419,799
1,584,313,416 ;
1,581,893,617 ;
0
0
0

0;
1
9,676,831
7,257,032
96,807,595 1,487,505,821
87,130,764 1,494,762,853
0
0
0
0
328
328

0 ;
1
0
7,257,032
0 1,487,505,821
0 1,494,762,853
0
0
0
0
0
328

1,581,893,617 ;

87,131,092

0

増
減
の
部

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）1,494,762,525

1,494,762,525

1 社会福祉法人

市原寮

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2023 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目（単位：円）
養護老人ホーム市
花友しらかわ拠点 特別養護老人ホー 花友はなせ拠点区 花友じゅらくだい 特別養護老人ホー 京都市左京区北地
市原寮拠点区分
法人本部拠点区分
原寮拠点区分区分
ム花友にしこう 分
デイサービスム花友いちはら 域包括支援セン
260,075,669
12,209,757
139,228,569
173,781,369
94,268,574
25,677,909
56,359,801
120,399,427
3,396,521
1,329,391
20,830,715
11,823,435
7,504,407
6,377,223
7,541,086
20,402,525
259,596,639
400,958
10,468,331
117,631,951
160,665,290
85,953,425
18,991,260
48,037,920
99,001,803
106,697
2,953,126
0
2,273
0
0
18,50456,245000
095,00086,00098,000038,00049,0000
0230,000
150,000
302,328
205,581111,5150
100,000
0
30,000
182,035
518,630
904,316
507,161
179,407686,550
846,099372,333
12,437
312,204,497 1,044,705,269 1,438,564,831
622,735,900
284,865,022
328,849,127 1,070,750,990
835,786,651
4,595
66,359,649
427,287,503
826,319,944
531,145,894
201,367,712
163,481,725
792,975,663
166,040,000
04,005,210
147,956,430
000122,400,000
263,961,969
166,040,000
062,354,439
279,331,073
826,319,944
531,145,894
201,367,712
41,081,725
529,013,694
00245,844,848
617,417,766
612,244,887
91,590,006
83,497,310
165,367,402
277,775,327
669,746,651
4,595
529,821,764
0
0
0
0
0
0
6,757,118
0
10,686,156
28,885,843
1,186,651
10,049,989
3,148,651
158,435,183
192,111,897
2,812,085
0
3,583,565
6,140,919
4
0
19,680,429
053,459,988
4,200,000
07,087,354
21,095,033
459,338000517,995
17,1240
1
7
130,6290058,743
176,199352,241
4,589
5,218,128
17,168,904
10,207,860
4,618,024
4,002,779
6,311,956
7,710,066
6,447,344
6
0
0
0
0
0
0
0
2,709,334
090,609458,742
233,004
110,856
162,300
336,116
3,528,961
5,594,597
0
0
0
0
0
0
0
0
117,782,162
0
219,179,035
543,668,318
599,503,881
76,811,137
56,503,151
0
13,513,103
0
0
0
0
0
0
0
225,40400000523,520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,0000
1,095,862,320
324,414,254 1,183,933,838 1,612,346,200
717,004,474
310,542,931
385,208,928 1,191,150,417
3,401,116
13,703,187
91,848,698
110,386,890
82,546,866
7,834,046
43,876,824
111,670,538
65,746,562
2,857,513
0
0
0
0
0
0
0
47,600,000
08,142,122
76,735,463
98,051,502
47,241,278
5,753,320
27,827,732
26,614,442
3,156,504
1,194,649
667,920
1,335,840
028,900,000
013,376,000
37,999,000
6,732,000
0
0
0
0
0
0
0
37,496,000
001,897,608
5,130,600
0
0
0
0
0
0
0
206,904
597,946
1,041,915
537,474
144,264
295,686
794,225
6,836,556
162,477
2,788,633
8,048,849
11,293,473
5,868,114
1,936,462
2,377,406
8,766,871
1,421,502
1,500,387
2,696,484
37,604,191
11,788,009
0
139,090,611
436,793,787 1,041,850,566
1,279,319,374
14,498,942
1,747,680
3,495,360
000153,164,000
689,351,000
91,640,000
0
0
0
0
0
0
0
336,765,000
153,000,000
01,034,679,374
0
31,543,531
11,788,009
0
139,090,611
283,404,383
15,734,566
14,498,942
0
0
0
0
0
225,40400
0948,804
2,565,300
0
0
0
0
0
0
0
16,399,671
129,452,889
122,174,899
82,546,866
146,924,657
480,670,611 1,153,521,104
1,345,065,936
17,356,455
4,005,210
147,956,430
0
0
0
0
0
268,602,170
047,637,365
216,745,093
621,486,631
197,244,999
58,341,081
944,488
207,441,966
0
4,586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256,372,008
689,779,426
868,684,670
437,212,609
105,277,193 ;
96,406,171 ;169,812,653 ;;
517,805,786
13,959,925
8,045,590
52,466,734
7,181,077
19,878,971 ;
13,927,251
3,658,672
11,208,035
94,912,067
228,098;
308,014,583 1,054,480,949 1,490,171,301
634,457,608
163,618,274 ;
95,461,683
37,629,313 ;;
249,203,616
13,955,339
324,414,254 1,183,933,838 1,612,346,200
717,004,474
310,542,931
385,208,928 1,191,150,417
1,095,862,320
3,401,116

1 社会福祉法人

市原寮

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2023 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

京都市白川地域包合計
内部取引消去事業区分合計
括支援センター2,466,864
887,864,460
0887,864,460
336,467,371
0
336,467,371
660,992
545,600,393
0545,600,393
1,790,590
77,022
077,0220366,000
0
366,0000
1,129,424
01,129,424
04,224,250
04,224,250
15,282
22,076,524 5,960,543,406 ; 1,530,739,416 4,429,803,990
0 3,174,978,090
0 3,174,978,090
704,363,609
0704,363,609
0
0 2,470,614,481
0 2,470,614,481
22,076,524 2,785,565,316 ; 1,530,739,416 1,254,825,900
0536,578,882
0536,578,882
407,495,488
0
407,495,488
179,033
87,064,905
0
87,064,905
0
29,176,844
0
29,176,844
0
853,0370853,037
130,628
61,891,139
061,891,139
206,072
2,709,334
02,709,334
0
10,515,185
0
10,515,185
0
117,782,162
0
117,782,162
00
21,560,791 1,530,739,416 ; 1,530,739,416
225,4040
225,404
0523,5200523,5200
10,0000
10,000024,543,388 6,848,407,866 ; 1,530,739,416 5,317,668,450
532,462,266
0
532,462,266
1,991,142
47,600,000
047,600,000
0295,353,055
0295,353,055
636,043
89,010,760
089,010,760
037,496,000
037,496,000
07,028,208
0
7,028,208
0
10,694,293
0
10,694,293
76,84645,279,950
045,279,950
1,278,253
0 2,963,641,964 ; 1,530,739,416 1,432,902,548
939,398,040
0939,398,040
0489,765,000
0489,765,000
0
0 1,530,739,416 ; 1,530,739,416
0
225,4040
225,40403,514,104
03,514,1040
1,991,142 3,496,104,230 ; 1,530,739,416 1,965,364,814
420,563,810
0
420,563,810
0
0 1,349,846,209
0 1,349,846,209
00000 1,581,893,617
22,552,246 1,581,893,617
2,419,799
0 ;2,419,799
3,752,342 ;0 3,352,303,636
22,552,246 3,352,303,636
24,543,388 6,848,407,866 ; 1,530,739,416 5,317,668,450

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第三様式

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表（自）2022 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る 支 事業費支出
事務費支出
収支
支払利息支出
出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）施よ設備資金借入金元金償還支出
設る 支
固定資産取得支出
整収
固定資産除却・廃棄支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出
出に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
その 収 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
入活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出によ 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
る
拠点区分間長期借入金返済支出
収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）（至）2023 年 3 月 31 日

（単位：円）
養護老人ホーム市
花友しらかわ拠点 特別養護老人ホー 花友はなせ拠点区 花友じゅらくだい 特別養護老人ホー 京都市左京区北地
法人本部拠点区分
市原寮拠点区分
原寮拠点区分区分
ム花友にしこう 分
デイサービスム花友いちはら 域包括支援セン
233,001
30,108,752
487,409,794
701,548,213
364,121,030
110,859,804
275,901,824
551,045,855
50,192,479
0
129,223,683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,523,779
00261,7200400,000
0
0
0
0
0
5,027
0
0
0
0
0
0
0
0
180,532
168,826
5,851,308
3,366,845
6,002,616
802,326
1,260,205
2,156,003
689,000
418,560
159,762,981
493,261,102
705,315,058
370,123,646
111,662,130
277,162,029
558,725,637
50,881,479
65,202,971
84,762,459
279,855,810
457,207,311
214,580,683
80,382,208
176,556,856
343,961,864
42,554,180
2,215,439
39,790,140
86,197,199
112,251,593
63,127,793
21,968,248
42,262,503
83,563,493
1,195,104
22,173,676
22,175,364
60,618,474
114,695,226
55,725,516
14,711,194
34,066,585
55,784,598
6,953,709
3,955,1090137,0880809,200
0
3,122,323
15,691,184
000591,064
1,987,742
90,692
1,950
60,4801,500
093,547,195
146,727,963
427,399,635
686,141,872
334,333,884
117,063,600
256,068,747
499,002,639
50,702,993
93,128,635
13,035,018
65,861,467
19,173,186
35,789,762 ;
5,401,470
21,093,282
59,722,998
178,486
;
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7,344,000
728,640
1,457,280
028,900,000
018,927,000
38,832,000
04,369,750
9,344,599
24,241,073
2,122,966
89,95539,45440,922,929
4,817,879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2,660,040
0
11,713,750
10,073,239
25,698,353
2,122,966
28,989,955
39,454
59,849,929
46,309,919
1
11,713,750 ;
10,073,239 ;
25,698,353 ;
2,122,966 ;
28,989,955 ;
39,454 ;59,849,929 ;
46,309,919
0;
153,000,000
0
0
0
0
0
0
171,000,000
01,034,679,374
0
31,543,531
11,788,009
0
139,090,611
283,404,383
15,734,566
14,498,942
131,947,839
0
0
0
0
0
0
0
0
435,315,320
219,285,791
506,673,559
573,253,784
69,432,323
47,265,939
0
19,205,580
0
1,754,942,533
219,285,791
538,217,090
585,041,793
69,432,323
186,356,550
283,404,383
205,940,146
14,498,942
189,998,000
0
0
0
0
0
0
206,696,000
0117,782,162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219,179,035
543,668,318
599,503,881
76,811,137
56,503,151
0
13,513,103
0
1,452,544,630
0
30,219,740
9,120,044
0
126,640,616
254,104,793
0
15,230,127
0
1,897,608
5,130,600
0
0
0
0
0
0
1,760,324,792
221,076,643
579,018,658
608,623,925
76,811,137
183,143,767
254,104,793
220,209,103
15,230,127
5,382,259 ;
1,790,852 ;
40,801,568 ;
23,582,132 ;7,378,814
3,212,783
29,299,590 ;
14,268,957 ;
731,185;
1,170,927 ;; 110,224,644
638,454 ;6,531,912 ;
579,007 ;2,228,141 ;9,457,057 ;
855,878 ;552,699
312,707,253
202,482,609

2,689,804
3,860,731

62,533,614
61,895,160

81,219,864
74,687,952

47,068,829
46,489,822

22,008,466
19,780,325

37,693,440
28,236,383

93,846,638
92,990,760

2,592,094
2,039,395

1 社会福祉法人

市原寮

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表（自）2022 年 4 月 1 日

第一号第三様式（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
入活その他の収入動事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る 支 事業費支出
事務費支出
収支
支払利息支出
出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）施よ設備資金借入金元金償還支出
設る 支
固定資産取得支出
整収
固定資産除却・廃棄支出
備支等
ファイナンス・リース債務の返済支出
出に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
その 収 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
入活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出によ 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
る
拠点区分間長期借入金返済支出
収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）京都市白川地域包合計
内部取引消去事業区分合計
括支援センター
38,227,092 2,609,647,844
0 2,609,647,844
0
129,223,683
0
129,223,683
0
5,523,779
0
5,523,779
0661,7200661,720
0
5,027
0
5,027
5,000
20,482,661
0
20,482,661
38,232,092 2,765,544,714
0 2,765,544,714
29,163,870 1,774,228,212
0 1,774,228,212
606,470
453,177,982
0453,177,982
4,645,368
391,549,710
0
391,549,710
0
23,714,904
0
23,714,904
0
2,733,428
02,733,428
34,415,708 2,645,404,236
0 2,645,404,236
3,816,384
120,140,478
0120,140,478
0
1
0
1
0
1
0
1
0
96,188,920
0
96,188,920
142,500
86,091,105
0
86,091,105
0
1
0
1
0
2,660,040
02,660,040
142,500
184,940,066
0184,940,066
142,500 ; 184,940,065
0 ; 184,940,065;
0
324,000,000
0324,000,000
0 1,530,739,416 ; 1,530,739,416
00131,947,839
0
131,947,839
17,427,654 1,887,859,950 ; 1,887,859,950
0
17,427,654 3,874,547,205 ; 3,418,599,366
455,947,839
0396,694,000
0396,694,000
0117,782,162
0
117,782,162
21,560,791 1,530,739,416 ; 1,530,739,416
0
0 1,887,859,950 ; 1,887,859,950
007,028,208
0
7,028,208
21,560,791 3,940,103,736 ; 3,418,599,366
521,504,370
4,133,137 ;
65,556,531
0 ;
65,556,531;
459,253 ; 130,356,118;
0 ; 130,356,118
2,213,228
1,753,975

664,573,230
534,217,112

00664,573,230
534,217,112

1 社会福祉法人

市原寮
第二号第三様式

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表（自）2022 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益｜
経常経費寄附金収益
ビ 益
サービス活動収益計（1）ス
人件費
活
動 費 事業費
増
事務費
減
減価償却費
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別 用
特別費用計（9）増減の部

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）（至）2023 年 3 月 31 日

（単位：円）
養護老人ホーム市
花友しらかわ拠点 特別養護老人ホー 花友はなせ拠点区 花友じゅらくだい 特別養護老人ホー 京都市左京区北地
法人本部拠点区分
市原寮拠点区分
原寮拠点区分区分
ム花友にしこう 分
デイサービスム花友いちはら 域包括支援セン
233,001
30,108,752
487,409,794
701,548,213
364,121,030
110,859,804
275,901,824
551,045,855
50,192,479
0
129,223,683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,523,779
00261,7200400,000000
0
0
233,001
159,594,155
487,409,794
701,948,213
364,121,030
110,859,804
275,901,824
556,569,634
50,192,479
65,054,473
84,731,092
279,874,659
457,390,784
214,018,797
80,218,670
176,194,262
343,898,735
42,504,567
2,215,439
39,790,140
86,197,199
112,251,593
63,127,793
21,968,248
42,262,503
83,563,493
1,195,104
22,173,676
22,175,364
60,618,474
114,695,226
55,725,516
14,711,194
34,066,585
55,784,598
6,953,709
1,931,930
8,064,374
27,927,787
42,892,887
25,346,595
12,033,189
18,108,452
57,128,500
59,2850 ;3,043,579 ;
14,551,903 ;
31,084,251 ;
8,873,918 ;
3,343,870 ;
311,248 ;8,550,408 ;
59,28591,375,518
151,717,391
440,066,216
696,146,239
349,344,783
125,587,431
270,320,554
531,824,918
50,653,380
91,142,517
7,876,764
47,343,578
5,801,974
14,776,247 ;
14,727,627
5,581,270
24,744,716 ;
460,901
;
5,027
0
0
0
0
0
0
0
0
180,532
168,826
5,851,308
3,366,845
6,002,616
802,326
1,260,205
2,156,003
689,000
185,559
168,826
5,851,308
3,366,845
6,002,616
802,326
1,260,205
2,156,003
689,000
3,955,1090137,0880809,200
0
3,122,323
15,691,184
000591,064
1,987,742
90,692
1,950
60,4801,500
03,955,109
0728,152
1,987,742
899,892
1,950
3,182,803
15,692,684
0
3,769,550
168,826
5,123,156
1,379,103
5,102,724
800,376 ;1,922,598 ;
13,536,681
689,000;;
94,912,067
8,045,590
52,466,734
7,181,077
19,878,971 ;
13,927,251
3,658,672
11,208,035
228,099
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

;
;
;

;

0
94,912,067
422,893,719
517,805,786
0000
8,045,590
248,326,418
256,372,008
000052,466,734
637,312,692
689,779,426
0000
7,181,077
861,503,593
868,684,670
0000
19,878,971 ;
417,333,638
437,212,609
0000
13,927,251
119,204,444 ;
105,277,193 ;00003,658,672
100,064,843 ;
96,406,171 ;
0
0
0

0 ;
11,208,035
181,020,688 ;
169,812,653 ;0001
228,098
14,188,023
13,959,925
000517,805,786

256,372,008

689,779,426

868,684,670

437,212,609

105,277,193 ;

96,406,171 ;169,812,653 ;

13,959,925

1 社会福祉法人

市原寮

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表（自）2022 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益｜
経常経費寄附金収益
ビ 益
サービス活動収益計（1）ス
人件費
活
動 費 事業費
増
事務費
減
減価償却費
の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別 用
特別費用計（9）京都市白川地域包合計
括支援センター
38,227,092 2,609,647,844
0
129,223,683
0
5,523,779
0661,720
38,227,092 2,745,057,026
29,082,123 1,772,968,162
606,470
453,177,982
4,645,368
391,549,710
220,791
193,713,790
75,002 ;69,893,464;
34,479,750 2,741,516,180
3,747,342
3,540,846
0
5,027
5,000
20,482,661
5,000
20,487,688
0
23,714,904
0
2,733,428
026,448,332
5,000 ;
5,960,644
3,752,342 ;
2,419,7980101

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）0 ;
13,752,342 ;
2,419,799
18,799,904 1,584,313,416
22,552,246 1,581,893,617
0
0
0
0
0
0

0 ;
1
0 ;
2,419,799
0 1,584,313,416
0 1,581,893,617
0
0
0
0
0
0

22,552,246

0

勘

定

科

目

増
減
の
部

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）1,581,893,617

内部取引消去事業区分合計
0 2,609,647,844
0
129,223,683
0
5,523,779
0661,720
0 2,745,057,026
0 1,772,968,162
0453,177,982
0391,549,710
0
193,713,790
0 ;
69,893,464
0 2,741,516,180
0
3,540,846
05,027
020,482,661
0
20,487,688
0
23,714,904
0
2,733,428
026,448,332
0 ;
5,960,644
0 ;2,419,79801
01

1,581,893,617

1 社会福祉法人

市原寮

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2023 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
その他の積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目（単位：円）
特別養護老人ホー 有料老人ホーム市 花友診療所拠点区 はなせ診療所拠点 京都市左京区地域 介護員養成研修事 社会福祉等に関す
合計
内部取引消去ム市原寮静市診 原寮拠点区分
分
区分
介護予防推進セ 業拠点区分
る調査研究拠点
3,349,000
882,747
3,624,700
1,628,495
18,865,913
373,453
396,378
29,120,686
0653,542
653,542
1,148,408
389,709373,453
393,453
4,265,649
653,5420
227,368
2,790,008
418,019
18,367,054
0024,405,430
2,602,981
0030,000000030,0000
01,837
151,150
62,068109,150
02,925
419,60792,4770
36,489,508
47,830,048
26,274,721
78,957,716
6,420,290
1,366,481
420,763,022 ;
223,424,258
343,968,443
0024,888,153
00024,888,153
000024,888,153
00024,888,153
00
36,489,508
47,830,048
1,386,568
78,957,716
6,420,290
1,366,481
395,874,869 ;
223,424,258
343,968,443
33,082,162
6,976
375,733001,048,367
34,523,695
10,4570049,817321,950000462,51790,7500274,80901
0
0
0824,427
549,61700
0
0
0
128,09600
128,0960
32,537
704,476
688,884
722,1340
318,1143,929,722
1,463,577
00147,5100000678,224
530,7140046,921,269
0
78,107,486
6,420,290
0343,968,443 ;
212,519,398
343,968,443
3,100,000
0000011,359,745
8,259,745
037,372,255
51,454,748
27,903,216
97,823,629
6,793,743
1,762,859
449,883,708 ;
226,773,258
343,968,443
936,107
1,473,353
541,999
5,274,929
0353,982
10,402,295
1,821,925
0
66,107
1,182,368
535,332
4,733,406
0
119,0028,224,183
1,587,968
0
0
0
0
0
0
0
20,24020,2400870,00000000
870,000
00
0
16,012075,030014,400116,785
11,34300274,973
6,667
466,4930220,580
1,171,087
202,374
035,268,355
0
109,878,715
00
198,821,373
461,803,565 ;
117,835,122
343,968,443
52,96000000052,960
0
0
0
0
0
0
0
117,782,162
117,782,162
035,268,355
0
109,878,715
00
198,821,373
343,968,443 ;
0343,968,443
36,204,462
1,473,353
110,420,714
5,274,929
0
199,175,355
472,205,860 ;
119,657,047
343,968,443
39,202,608
12,167,736
0000
53,079,948
1,709,60400
312,023
57,224000369,247003,100,000
0000011,359,745
8,259,745
041,134,815
37,501,636 ;
82,574,722
92,548,700
6,793,743 ;
197,412,496 ;87,131,092
97,146,862 ;
04,139,451
10,610,947 ;
5,143,774
17,522,137
1,066,106 ;
13,506,242
9,676,831
3,267,108 ;
01,167,793
49,981,395 ;
82,517,498
92,548,700
6,793,743 ;
197,412,496 ;
22,322,152
107,116,211
037,372,255
51,454,748
27,903,216
97,823,629
6,793,743
1,762,859
449,883,708 ;
226,773,258
343,968,443

1 社会福祉法人

市原寮

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2023 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
その他の積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

事業区分合計;;29,120,686
4,265,649
24,405,430
30,000419,60776,794,579
24,888,153
24,888,153
51,906,426
34,523,695
462,517824,427
128,096
3,929,722
678,224
11,359,745
105,915,265
10,402,295
8,224,183
20,240870,000
116,785
1,171,087
117,835,122
52,960117,782,162
128,237,417
53,079,948
369,247
11,359,745
87,131,092
9,676,831
22,322,152
105,915,265

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第三様式

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
事 収 医療事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動 入事業活動収入計（1）によ 支 人件費支出
事業費支出
る
事務費支出
収
支 出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そ 収 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入の他
拠点区分間長期貸付金回収収入の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出動 支
拠点区分間長期貸付金支出に事業区分間長期借入金返済支出
よる 出 拠点区分間長期借入金返済支出
収その他の活動支出計（8）支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

特別養護老人ホー 有料老人ホーム市 花友診療所拠点区 はなせ診療所拠点 京都市左京区地域 介護員養成研修事 社会福祉等に関す
ム市原寮静市診 原寮拠点区分
分
区分
介護予防推進セ 業拠点区分
る調査研究拠点01,257,450
72,00027,82584,540,135
0024,295,415
0
37,485,256
6,292,433
0
0
0
328
0
0
0
0
0
0
342,800
65,304
715,800
0
32,2001,402,000
500,000
24,638,543
1,322,754
38,273,056
6,320,258
84,572,335
1,402,000
500,000
12,002,862
0
8,186,810
5,524,183
15,740,120
05,643,033
5,941,579
492,242
15,504,258
2,561,613
3,870,794
0
538,605
2,914,263
309,525
3,643,621
1,763,577
47,165,250
335,894
7,622,288
20,858,704
801,767
27,334,689
9,849,373
66,776,164
335,894
13,803,926
3,779,839
520,987
10,938,367 ;3,529,115
17,796,171
1,066,106 ;13,303,926
22,0800000002,437,400
282,700
295,0200
177,500002,459,480
282,700
295,0200
177,500
0
0
;

;

合

計

85,897,410
68,073,104
328
3,058,104
157,028,946
47,097,008
28,909,091
63,754,418
139,760,517
17,268,429
22,0803,192,620
3,214,700

2,459,480 ;
117,782,162
0
328,108,185
445,890,347
328
212,519,398
131,947,839
102,392,320
446,859,885
969,538 ;
350,821 ;282,700 ;035,268,355
035,268,355
00035,723,346
35,723,346
454,991 ;
216,704 ;295,0200035,995,642
35,995,642
046,921,269
0046,921,269
10,925,627
282,280 ;0 ;0109,878,715
0
109,878,715
000
106,600,806
106,600,806
3,277,909 ;
251,206

177,5000061,230,307
61,230,307
078,107,486
0078,107,486
16,877,179 ;
741,492 ;0005,166,371
5,166,371
06,420,290
006,420,290
1,253,919
187,813 ;0 ;0198,821,373
0
198,821,373
000
185,784,033
185,784,033
13,037,340 ;
266,586 ;3,214,700
117,782,162
343,968,443 ;
430,500,505 ;
892,251,110 ;328
343,968,443 ;
131,947,839
430,500,505 ;
906,417,115 ;
14,166,005
112,276

1,398,868
1,749,689 ;

163,344
53,3602,708,600
2,426,320

1,344,369
1,093,163

13,315,985
14,057,477

561,266
373,453

529,562
262,976

20,021,994
19,909,718

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343,968,443
430,500,505
774,468,948
0
343,968,443
0430,500,505
774,468,948
00
00

1 社会福祉法人

市原寮

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表（自）2022 年 4 月 1 日

第一号第三様式（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

事業区分合計介護保険事業収入
事 収 医療事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動 入事業活動収入計（1）によ 支 人件費支出
事業費支出
る
事務費支出
収
支 出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

収 事業区分間長期借入金収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収事業区分間長期借入金返済支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）85,897,410
68,073,104
328
3,058,104
157,028,946
47,097,008
28,909,091
63,754,418
139,760,517
17,268,429
22,0803,192,620
3,214,700;;;

3,214,700
117,782,162
117,782,162
328
131,947,839
131,948,167
14,166,005
112,276
20,021,994
19,909,718

1 社会福祉法人

市原寮
第二号第三様式

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

収 介護保険事業収益
サ
医療事業収益｜ 益
サービス活動収益計（1）ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動
増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部
動サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）特別養護老人ホー 有料老人ホーム市 花友診療所拠点区 はなせ診療所拠点 京都市左京区地域 介護員養成研修事 社会福祉等に関す
合計ム市原寮静市診 原寮拠点区分
分
区分
介護予防推進セ 業拠点区分
る調査研究拠点01,257,450
72,00027,82584,540,135
0085,897,410
24,295,415
0
37,485,256
6,292,433
00068,073,104
24,295,415
1,257,450
37,557,256
6,320,258
84,540,135
00
153,970,514
12,015,236
0
8,191,783
5,520,850
15,536,613
0
5,633,613
46,898,095
5,941,579
492,242
15,504,258
2,561,613
3,870,794
0
538,605
28,909,091
2,914,263
309,525
3,643,621
1,763,577
47,165,250
335,894
7,622,288
63,754,418
500,357
4,660,438
402,356
1,621,017
477,5410211,736
7,873,445
00 ;79,909 ;
3,025
0
0
0 ;
82,934
21,371,435
5,462,205
27,662,109
11,464,032
67,050,198
335,894
14,006,242
147,352,115
2,923,980 ;
4,204,755
9,895,147 ;
5,143,774
17,489,937 ;
335,894 ;14,006,242
6,618,399
328
0
0
0
0
0
0
328
342,800
65,304
715,800
0
32,2001,402,000
500,000
3,058,104
343,128
65,304
715,800
0
32,2001,402,000
500,000
3,058,432
343,128
3,267,108 ;065,304
4,139,451
0715,800
10,610,947 ;005,143,774

32,20017,522,137

001,402,000
1,066,106 ;0

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,000
13,506,242

3,058,432
9,676,831

0
0

0

0

0

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）03,267,108 ;
93,880,082 ;
97,147,190 ;
0
0
328

0
4,139,451
36,995,364
41,134,815
0000
10,610,947 ;
26,890,689 ;
37,501,636 ;
00005,143,774
77,430,948
82,574,722
00
00
17,522,137
75,026,563
92,548,700
00001,066,106 ;5,727,637 ;
6,793,743 ;
000013,506,242
183,906,254 ;
197,412,496 ;00009,676,831
96,807,595
87,130,764
0
0
328

0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）97,146,862 ;

41,134,815

37,501,636 ;

82,574,722

92,548,700

6,793,743 ;

197,412,496 ;87,131,092

0

額
の
部

1 社会福祉法人

市原寮

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表（自）2022 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

目

事業区分合計収 介護保険事業収益
サ
医療事業収益｜ 益
サービス活動収益計（1）ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動
増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの勘

85,897,410
68,073,104
153,970,514
46,898,095
28,909,091
63,754,418
7,873,445
82,934
147,352,115
6,618,399
328
3,058,104
3,058,432

活部
動

定

科

;

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）3,058,432
9,676,831

特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

0

;
;

;

0
9,676,831
96,807,595
87,130,764
00328
87,131,092

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙1

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式））（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容[１]社会福祉事業区分①法人本部拠点区分②養護老人ホーム市原寮拠点区分
ア 養護老人ホーム市原寮
イ 養護老人ホーム市原寮特定施設③市原寮拠点区分
ア 特別養護老人ホーム市原寮
イ 市原デイサービスセンター
ウ 市原ショートステイ
エ 市原寮居宅介護支援事業所④花友しらかわ拠点区分
ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
イ 花友しらかわデイサービスセンター
ウ 花友しらかわショートステイ
エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所⑤特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分⑥花友はなせ拠点区分
ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター

1 社会福祉法人 市原寮⑦花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分⑧花友いちはら拠点区分
ア特別養護老人ホーム花友いちはら
イ市原ホームヘルプ⑨京都市左京北地域包括支援センター拠点区分⑩京都市白川地域包括支援センター拠点区分[２]公益事業区分① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分② 有料老人ホーム市原寮拠点区分③ 花友診療所拠点区分④ はなせ診療所拠点区分⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分⑥ 介護員養成研修事業拠点区分⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

704,363,609

00704,363,609

建物

2,607,210,725

0111,708,091

2,495,502,634

3,311,574,334

0

111,708,091

3,199,866,243

合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩額減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

69,976,398円

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計552,401,969
1,101,241,313
0
1,653,643,282

円
円
円
円

934,155,000
87,007,000
1,021,162,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
計

1 社会福祉法人

市原寮

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

704,363,609

0704,363,609

建物(基本財産)

5,314,204,840

2,818,702,206

2,495,502,634

土地(その他)

536,578,882

0536,578,882

建物(その他)

989,377,630

547,358,447

442,019,183

構築物

212,700,205

125,172,783

87,527,422

機械及び装置343,385,335

313,384,064

30,001,271

車輌運搬具

35,450,084

34,468,951

981,133

器具及び備品453,300,003

387,479,142

65,820,861

ソフトウェア

18,137,409

6,944,000

11,193,409

権利3,160,000

450,666

2,709,334

8,610,657,997

4,233,960,259

4,376,697,738

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

570,005,823

0

570,005,823

未収金（職員未収金）

77,022

077,022

未収補助金

366,000

0

366,000

1,159,424

01,159,424

571,608,269

0571,608,269

債権額
事業未収金

立替金
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等の

住所

資産総額

名称

事業の

議決権の

内容

所有割合

又は職業
該当なし

0

関係内容
役員の

事業上の

兼務等

関係

取引の

取引金額

科目

(単位：円)
期末残高

内容

0

0

1 社会福祉法人

市原寮

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
260,075,669
259,596,639
106,697372,333
835,786,651
166,040,000
166,040,000
669,746,651
529,821,764
2,812,085
4,200,000
17,124352,241
6,447,344
2,709,334
5,594,597
117,782,162
0
10,0001,095,862,320（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
367,322,785 ; 107,247,116 流動負債
65,746,562 103,537,532 ; 37,790,970
47,600,000 46,100,000
1,500,000
367,138,910 ; 107,542,271 短期運営資金借入金
183,875 ;
77,178 事業未払金
3,156,504
1,543,336
1,613,168
0372,333 1年以内返済予定設備資金借入金
6,732,000
7,344,000 ;
612,000
1,282,829,828 ; 447,043,177 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 40,008,000 ; 40,008,000
166,040,000
0 職員預り金
6,836,556
6,972,196 ;
135,640
166,040,000
0 賞与引当金
1,421,502
1,570,000 ;
148,498
1,116,789,828 ; 447,043,177 固定負債
1,279,319,374 1,700,906,630 ; 421,587,256
529,821,764
0 設備資金借入金
91,640,000 98,372,000 ; 6,732,000
1,513,710
1,298,375 長期運営資金借入金
153,000,000 149,990,000
3,010,000
1,685,550
2,514,450 拠点区分間長期借入金
1,034,679,374 1,452,544,630 ; 417,865,256
43,276 ;26,152 負債の部合計
1,345,065,936 1,804,444,162 ; 459,378,226
純
資
産
の
部
1,079,041 ;
726,800
6,965,397 ;
518,053 基本金268,602,170 268,602,170
02,813,334 ;
104,000 国庫補助金等特別積立金
0005,594,597
0 その他の積立金
000131,947,839 ; 14,165,677 次期繰越活動増減差額; 517,805,786 ; 422,893,719 ; 94,912,067
435,315,320 ; 435,315,320 （うち当期活動増減差額） ; 94,912,067 ; 105,092,358 10,180,291
10,0000 純資産の部合計; 249,203,616 ; 154,291,549 ; 94,912,067
1,650,152,613 ; 554,290,293 負債及び純資産の部合計
1,095,862,320 1,650,152,613 ; 554,290,293

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
職員俸給
業
職員諸手当
事業費支出
活
保険料支出
動
車輛費支出
雑支出
に
事務費支出
福利厚生費支出
よ支
旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
出収
印刷製本費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る
建物取得支出整収
構築物取得支出
備支 出等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
その 収 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
活 入 拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計（7）によ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
事業区分間長期貸付金支出
る
拠点区分間長期借入金返済支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )0000
10,00050,00050,00060,00060,450,000
10,850,000
05,850,000
8,750,000
750,000
6,250,000
21,000,000
7,000,000
2,890,000
590,000
2,300,000
0
17,750,000
400,000
300,00001,400,000
100,000
50,000450,000
200,00002,650,000
3,350,000
2,400,000
350,000
4,300,000
800,000
300,000
700,000
3,750,000
84,840,000
84,780,000 ;
48,800,000
00048,800,000
48,800,000 ;000065,000,000
65,000,000
000065,000,000 ;
068,580,000 ;

233,001 ;
233,001 ;224,621 ;8,380 ;
5,027
180,532 ;180,532 ;418,560 ;
65,202,971 ;
10,630,000
25,133,143 ;6,994,112 ;7,815,716
670,948
6,336,884 ;
07,622,168 ;
2,215,439
448,562
1,656,877
110,000 ;22,173,676 ;
324,398
264,81031,412 ;
1,946,475 ;
2,248,565 ;
1,267,673 ;
507,184 ;
441,910 ;60,500 ;5,253,000 ;
927,224
1,716,541
472,816 ;5,065,200 ;
737,065
306,350 ;602,553
3,955,109 ;
93,547,195 ;93,128,635
7,344,000
4,369,750 ;
1,465,750 ;
2,904,000 ;
11,713,750
11,713,750 ;
153,000,000 ;
1,034,679,374 ;
131,947,839 ;
435,315,320 ;01,754,942,533 ;
189,998,000 ;
117,782,162 ;1,452,544,630 ;
1,760,324,792 ;
5,382,259
110,224,644

233,001
233,001
224,6218,380
4,973
130,532
130,532
358,560
4,752,971
220,000
25,133,143
1,144,112
934,284
79,052
86,88421,000,000
622,168
674,561
141,438
643,123
110,000
4,423,676
75,60235,19031,412546,475
2,148,565
1,217,673
57,184
241,91060,5002,603,000
2,422,776
683,459
122,816
765,200
62,9356,350
97,447205,1098,707,195
8,348,635
41,456,000
4,369,750
1,465,750
2,904,000
37,086,250
37,086,250
153,000,000
1,034,679,374
131,947,839
435,315,320
65,000,000
1,689,942,533
189,998,000
117,782,162
1,452,544,630
1,760,324,792
70,382,259
0
41,644,644

312,707,253
244,127,253

312,707,253
202,482,609

041,644,644

備考

1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益益サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
職員諸手当
｜
事業費
ビ
保険料
車輛費
ス
雑費
事務費
活
福利厚生費
旅費交通費
動 費
研修研究費
増
事務消耗品費
用
印刷製本費
減
修繕費
通信運搬費
の
会議費
広報費
部
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益｜
利用者等外給食費収益
ビ
雑収益
ス 益
活
サービス活動外収益計（4）動 費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）収 固定資産売却益
特
車輌運搬具売却益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費減
固定資産除却・廃棄損の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）当年度決算（A)収

額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;

;

;
;

;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)233,001
233,001
224,6218,380
233,001
65,054,473
10,630,000
25,133,143
6,994,112
148,498
7,815,716
670,948
6,336,884
7,622,168
2,215,439
448,562
1,656,877
110,000
22,173,676
324,398
264,81031,412
1,946,475
2,248,565
1,267,673
507,184
441,91060,5005,253,000
927,224
1,716,541
472,816
5,065,200
737,065
306,350
602,553
1,931,930
91,375,518
91,142,517 ;
5,027
180,5320
180,532
185,559
3,955,109003,955,109
3,769,550 ;
94,912,067 ;
0
0
0
0
0
0
0
94,912,067 ;
422,893,719 ;
517,805,786 ;
000

183,875
183,875
183,875
0183,875
75,833,757 ;
10,860,000 ;21,212,246
5,849,333
160,000 ;8,734,116 ;
15,728,848 ;
6,100,513
7,188,701
2,439,983 ;02,439,983 ;
023,378,655 ;
432,053 ;
301,440 ;01,405,522
30,3601,073,152
484,172
212,577
22,0002,796,304
5,325,149 ;3,004,930 ;
373,586
4,303,579
816,966 ;296,6212,500,244 ;
1,558,934
103,211,329 ;
103,027,454
3,499
89,081
21,440 ;67,641
92,5802,506,023
21,440 ;21,440 ;2,527,463
2,434,883 ;
105,462,337
369,999 ;369,999 ;369,999 ;
20 ;
20 ;
20 ;
369,979 ;
105,092,358
317,801,361 ;
422,893,719 ;00049,12649,12640,746
8,380
49,126
10,779,284
230,000
3,920,897
1,144,779
308,498
918,400
15,057,900
236,371433,467
224,544448,562
783,106
110,000
1,204,979
107,655
36,63031,412
540,953
2,218,205
194,52123,012
229,333
38,5002,456,696
4,397,925
1,288,389
99,230761,62179,9019,729
1,897,691
372,996
11,835,811
11,884,937
1,528
91,451
21,440112,891
92,9791,449,086
21,44021,4401,427,646
1,334,667
10,550,270
369,999
369,999
369,99920
20
20
369,979
10,180,291
105,092,358
94,912,067
000517,805,786 ;

422,893,719 ;

94,912,067

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

166,040,00000

166,040,000

建物

0

0

0

0

166,040,00000

166,040,000

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）計

166,040,00000
166,040,000

円
円
円
円

91,640,000
6,732,000
98,372,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

1 社会福祉法人

市原寮

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

166,040,000

0

166,040,000

建物(基本財産)000

土地(その他)

529,821,764

0

529,821,764

建物(その他)

3,841,750

1,029,665

2,812,085

構築物

4,887,000

687,000

4,200,000

機械及び装置2,027,700

2,010,576

17,124

車輌運搬具

8,127,655

7,775,414

352,241

器具及び備品21,837,884

15,390,540

6,447,344

ソフトウェア5,594,597

05,594,597

権利3,160,000

450,666

2,709,334

745,338,350

27,343,861

717,994,489

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

106,6970

106,697

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

106,6970

106,697

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
12,209,757
1,329,391
10,468,331
230,000
182,035
312,204,497
66,359,649
4,005,210
62,354,439
245,844,848
10,686,156
3,583,565
7,087,354
1
5,218,128
90,609219,179,035
324,414,254（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
9,110,787
3,098,970 流動負債
13,703,187 11,867,231
1,835,956
654,970 事業未払金
8,142,122
6,301,252
1,840,870
1,984,361 ;
7,076,426
3,391,905 1年以内返済予定設備資金借入金
667,920
728,640 ;
60,720180,000 1年以内支払予定長期未払金
1,897,608
1,897,608
0
50,0000
182,035 職員預り金
206,904
119,731
87,173311,031,028
1,173,469 賞与引当金
2,788,633
2,820,000 ;
31,36770,271,762 ; 3,912,113 固定負債
2,696,484
5,262,012 ; 2,565,528
4,005,210
0 設備資金借入金
1,747,680
2,415,600 ;
667,920
66,266,552 ; 3,912,113 長期未払金
948,804
2,846,412 ; 1,897,608
240,759,266
5,085,582 負債の部合計
16,399,671 17,129,243 ;
729,572
11,249,933 ;
563,777
純
資産の部
4,137,530 ;
553,965 基本金
4,005,210
4,005,210
0271,441
6,815,913 国庫補助金等特別積立金
47,637,365 50,680,944 ; 3,043,579
0 その他の積立金
00015,814,570 ;
596,442 次期繰越活動増減差額
256,372,008 248,326,418
8,045,590
090,609 （うち当期活動増減差額）
8,045,590 10,753,312 ; 2,707,722
219,285,791 ;
106,756 純資産の部合計
308,014,583 303,012,572
5,002,011
320,141,815
4,272,439 負債及び純資産の部合計
324,414,254 320,141,815
4,272,439

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
入老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
職員俸給
活
職員諸手当
事業費支出
動
給食費支出
介護用品費支出に
保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出
日用品費支出る
本人支給金支出
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
支
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施よ
建物取得支出設る 支構築物取得支出
整収
機械及び装置取得支出
備支等 出
器具及び備品取得支出にソフトウェア取得支出
施設整備等支出計（5）目

予 算 ( A )18,330,000
18,330,000
16,970,000
16,970,000
1,360,000
1,360,000
00000134,450,000
134,450,000
95,100,000
39,350,000
030,00030,000152,810,000
80,150,000
010,200,000
6,950,000
01,750,000
10,750,000
32,800,000
17,700,000
34,760,000
17,600,000
100,000
350,000
750,000
830,000
1,000,000
11,080,000
1,100,000
01,700,000
60,000190,000
21,570,000
120,000
90,00010,0000550,000
130,000
2,770,000
2,650,000
370,000
11,200,000
0400,000
1,350,000
70,0001,500,000
130,000
230,000
136,480,000
16,330,000
730,000
2,650,0000
700,0000
1,950,000
03,380,000

決 算 ( B )30,108,752 ;
27,282,317 ;
23,702,265 ;
23,702,265 ;
3,580,052 ;
3,580,052 ;
65,960 ;65,960 ;2,760,475 ;
1,234,017 ;
1,526,458 ;
129,223,683
129,223,683
90,985,516
38,238,167
261,720 ;
168,826 ;
168,826 ;
159,762,981 ;
84,762,459 ;
33,504,277 ;
9,689,094
10,101,384 ;
699,182 ;1,584,789
10,823,997 ;
018,359,736 ;
39,790,140 ;
18,068,911 ;
979,260 ;
611,380 ;
1,061,990 ;
970,108 ;853,821
13,486,914 ;
923,515
123,413 ;2,355,319 ;
203,482 ;152,027
22,175,364 ;
178,574 ;
97,836 ;6,700
1,000 ;
503,968
149,466 ;3,371,733 ;
2,028,295
389,292 ;
11,762,803 ;
283,242 ;
114,915
1,304,586
62,7001,610,134 ;
127,000
183,120
146,727,963 ;
13,035,018
728,640
9,344,599 ;
1,628,200 ;07,067,500 ;
512,850
136,049 ;10,073,239 ;

差異 ( A ) - ( B )11,778,752
8,952,317
6,732,265
6,732,265
2,220,052
2,220,052
65,96065,9602,760,475
1,234,017
1,526,458
5,226,317
5,226,317
4,114,484
1,111,833
261,720
138,826
138,826
6,952,981
4,612,459
33,504,277
510,906
3,151,384
699,182
165,21173,99732,800,000
659,7365,030,140
468,911879,260
261,380
311,990
140,108
146,179
2,406,914
176,485
123,413655,319
143,482
37,973605,364
58,574
7,836
3,300
1,000
46,032
19,466
601,733
621,705
19,292562,803283,242
285,085
45,4147,300
110,134
3,000
46,880
10,247,963
3,294,982
1,360
6,694,599
1,628,200
700,000
7,067,500
1,437,150
136,049
6,693,239

備考1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘
施よ
設る
整収
備支
等
に

定

科

目

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）3,380,000 ;
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
12,950,000

10,073,239
219,285,791 ;
219,285,791 ;
219,179,035 ;
1,897,608 ;
1,897,608 ;
221,076,643 ;
1,790,852
1,170,927

6,693,239
219,285,791
219,285,791
219,179,035
1,897,608
1,897,608
221,076,643
1,790,852
0
11,779,073

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）2,689,804
15,639,804

2,689,804
3,860,731

0
11,779,073

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

収 拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動収入計（7）そに 入のよ 支 拠点区分間長期貸付金支出
他るその他の活動による支出の収長期未払金支出活支
動 出
その他の活動支出計（8）

;

備

考

1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益益
市町村特別事業収益
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
サ
退職給付費用
法定福利費
｜
職員諸手当
ビ
事業費
給食費
ス
介護用品費
保健衛生費
活
教養娯楽費
日用品費
動
本人支給金
増
水道光熱費
消耗器具備品費
減
保険料
賃借料
の 費
車輛費
雑費
部
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 その他のサービス活動外費用
動利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）目

当年度決算（A);;30,108,752
27,282,317
23,702,265
23,702,265
3,580,052
3,580,052
65,96065,9602,760,475
1,234,017
1,526,458
129,223,683
129,223,683
90,985,516
38,238,167
261,720
159,594,155
84,731,092
33,504,277
9,689,094
31,367
10,101,384
699,182
1,584,789
10,823,997
18,359,736
39,790,140
18,068,911
979,260
611,380
1,061,990
970,108
853,821
13,486,914
923,515
123,4132,355,319
203,482
152,027
22,175,364
178,574
97,8366,700
1,000
503,968
149,466
3,371,733
2,028,295
389,292
11,762,803
283,242
114,915
1,304,586
62,7001,610,134
127,000
183,120
8,064,374
3,043,579 ;
151,717,391
7,876,764
168,8260
168,826
168,826000

前年度決算（B)21,190,110
18,810,366
17,388,756
17,388,756
1,421,610
1,421,610
002,379,744
151,466
2,228,278 ;
133,412,576 ;
133,412,576 ;
94,448,619 ;
38,963,957 ;
0
154,602,686
80,625,606
32,569,979
10,220,272 ;
120,000 ;7,038,580
01,627,890 ;
10,295,755
18,753,130 ;
35,785,002
17,474,484
75,535478,502780,066
894,469
1,175,480 ;
11,504,428
1,039,493 ;02,090,963
64,061
207,521 ;
22,117,297
184,852 ;
86,3758,800 ;
1,000
512,543 ;
136,3732,866,823
2,386,271 ;
390,886 ;
11,728,356
254,804
397,906 ;1,260,622
72,200 ;1,478,748
134,000 ;216,738 ;8,433,744 ;
3,044,177
143,917,472
10,685,214 ;
44,516
16,320 ;28,19644,516
16,320 ;16,320 ;16,320 ;増減（A)-（B)8,918,642
8,471,951
6,313,509
6,313,509
2,158,442
2,158,442
65,96065,960380,731
1,082,551
701,820
4,188,893
4,188,893
3,463,103
725,790
261,720
4,991,469
4,105,486
934,298
531,178
151,367
3,062,804
699,182
43,101
528,242
393,394
4,005,138
594,427
903,725
132,878
281,924
75,639321,659
1,982,486
115,978
123,413264,356
139,42155,49458,067
6,278
11,461
2,100
0
8,575
13,093504,910
357,976
1,594
34,44728,438282,991
43,9649,500
131,386
7,000
33,618369,370598
7,799,919
2,808,450
124,310
16,320140,630
124,310
16,32016,32016,3201 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘

定

科

目

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費減
固定資産除却・廃棄損の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)168,826
8,045,590
0
0
0
0
0
0
0
8,045,590
248,326,418
256,372,008
000

28,196
10,713,410 ;
40,000 ;40,000 ;40,000 ;
98 ;
98 ;
98 ;
39,902 ;10,753,312 ;
237,573,106
248,326,418
000140,630
2,667,820
40,00040,00040,00098
98
98
39,902
2,707,722
10,753,312
8,045,590
000256,372,008

248,326,418

8,045,590

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（養護老人ホーム市原寮拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホーム市原寮拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 養護老人ホーム市原寮
イ 養護老人ホーム市原寮（特定施設）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

4,005,210

004,005,210

建物

66,266,552

0

3,912,113

62,354,439

70,271,762

0

3,912,113

66,359,649

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

3,043,579円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等

1 社会福祉法人 市原寮
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

円
円

0
0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

4,005,210

0

4,005,210

建物(基本財産)

204,695,263

142,340,824

62,354,439

土地(その他)000

建物(その他)

33,258,781

22,572,625

10,686,156

構築物

5,539,656

1,956,091

3,583,565

機械及び装置12,723,625

5,636,271

7,087,354

車輌運搬具

1,070,850

1,070,849

1

器具及び備品31,339,107

26,120,979

5,218,128

ソフトウェア

136,049

45,44090,609292,768,541

199,743,079

93,025,462

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

10,468,331

0

10,468,331

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

230,0000

230,000

10,698,331

0

10,698,331

債権額
事業未収金

立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
139,228,569
20,830,715
117,631,951
2,273
95,000150,000
518,630
1,044,705,269
427,287,503
147,956,430
279,331,073
617,417,766
28,885,843
6,140,919
21,095,033
7
17,168,904
458,742543,668,318
1,183,933,838（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
136,621,272
2,607,297 流動負債
91,848,698 88,705,538
3,143,160
76,735,463 73,701,197
3,034,266
22,924,230 ; 2,093,515 事業未払金
109,597,042
8,034,909 1年以内返済予定設備資金借入金
1,335,840
1,457,280 ;
121,440
2,273 1年以内支払予定長期未払金
5,130,600
5,130,600
003,950,000 ; 3,855,000 職員預り金
597,946
386,461
211,485
150,000
0 賞与引当金
8,048,849
8,030,000
18,8490518,630 固定負債
37,604,191 42,746,840 ; 5,142,649
1,011,397,224 33,308,045 設備資金借入金
3,495,360
4,831,200 ; 1,335,840
444,851,502 ; 17,563,999 拠点区分間長期借入金
31,543,531 30,219,740
1,323,791
147,956,430
0 長期未払金
2,565,300
7,695,900 ; 5,130,600
296,895,072 ; 17,563,999 負債の部合計
129,452,889 131,452,378 ; 1,999,489
566,545,722 50,872,044
純
資
産
の
部
32,131,110 ; 3,245,267 基本金147,956,430 147,956,430
0775,107 国庫補助金等特別積立金
216,745,093 231,296,996 ; 14,551,903
6,916,026 ;1,628,925 19,466,108 その他の積立金
00056,057 ;56,050 次期繰越活動増減差額
689,779,426 637,312,692 52,466,734
19,088,665 ; 1,919,761 （うち当期活動増減差額）
52,466,734 40,649,261 11,817,473
51,380407,362506,673,559 36,994,759 純資産の部合計
1,054,480,949 1,016,566,118 37,914,831
1,148,018,496 35,915,342 負債及び純資産の部合計
1,183,933,838 1,148,018,496 35,915,342

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出目

予 算 ( A )467,310,000
307,150,000
281,350,000
25,800,000
51,250,000
46,160,000
46,160,000
5,090,000
5,090,000
21,000,000
21,000,000
1,650,000
1,500,000
150,000
83,460,000
195,000
51,915,000
31,350,000
2,800,000
650,000
1,750,000
400,000
0
15,00015,0003,800,000
150,00003,650,000
471,125,000
279,300,000
026,630,000
54,250,000
24,950,000
3,620,000
34,650,000
86,900,000
48,300,000
80,155,000
29,510,000
8,230,000
195,000
1,940,000
840,000
2,210,000
28,100,000
2,885,000
15,0004,240,000
1,770,000
220,000
53,300,000
620,000
335,000
225,0000
1,680,000
590,000
9,280,000
1,700,000
0
15,00026,100,000
02,220,000
4,610,000
200,000
40,000決 算 ( B )487,409,794 ;
318,638,272 ;
289,154,167 ;
29,484,105 ;
51,943,314 ;
46,298,674 ;
46,298,674 ;
5,644,640 ;5,644,640 ;
17,750,300
17,750,300
1,739,553 ;
1,565,579 ;
173,974 ;
84,720,278 ;
158,200
53,411,553 ;
31,150,525
12,618,077 ;
8,074,471 ;
1,672,356
420,750 ;
2,450,500 ;005,851,308 ;
141,000
591,064 ;5,119,244 ;
493,261,102 ;279,855,810 ;
84,103,820 ;
27,413,144 ;64,594,290 ;
12,857,054
3,270,767
34,301,261
053,315,474 ;
86,197,199 ;
30,734,537 ;
7,668,008
99,735
1,976,741 ;
951,384 ;
2,135,781
31,887,862 ;
3,284,818 ;
453,175 ;
5,135,002 ;
1,816,708 ;
53,44860,618,474 ;
1,254,537 ;
288,979
206,240
55,393 ;
2,135,032 ;
606,464 ;4,788,331
1,616,595
650 ;
99,735 ;34,712,582 ;2,479,147 ;
1,185,653
4,625,386 ;
0
185,489 ;差異 ( A ) - ( B )20,099,794
11,488,272
7,804,167
3,684,105
693,314
138,674
138,674554,640
554,640
3,249,700
3,249,700
89,55365,57923,974
1,260,278
36,8001,496,553
199,475
9,818,077
7,424,471
77,64420,7502,450,500
15,00015,0002,051,308
9,000
591,064
1,469,244
22,136,102
555,810
84,103,820
783,144
10,344,290
12,092,946
349,233
348,739
86,900,000
5,015,474
6,042,199
1,224,537
561,992
95,26536,741
111,384
74,2193,787,862
399,818
438,175
895,00246,708
166,552
7,318,474
634,537
46,021
18,76055,393455,032
16,464
4,491,669
83,405650
84,7358,612,582
2,479,147
1,034,347
15,386200,000
145,489

備考1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘

定

科

目

事
保守料支出
業
諸会費支出
活 支
雑支出
動
支払利息支出によ 出 その他の支出
利用者等外給食費支出
る
事業活動支出計（2）収支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施
固定資産取得支出
設
建物取得支出
整 支
構築物取得支出
備
機械及び装置取得支出
等
車輌運搬具取得支出に 出
よ器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の他 入
その他の活動収入計（7）の拠点区分間長期貸付金支出
活
拠点区分間長期借入金返済支出
動 支
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ長期未払金支出る 出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )4,820,000
405,000
460,000
180,00000412,935,000
58,190,000
1,450,000
29,500,000
020,000,0000360,000
9,140,000
030,950,000
30,950,000 ;
0
0
0
0
0
20,000,000
0020,000,000
20,000,000 ;07,240,000 ;

5,216,820 ;
574,800 ;586,641 ;
137,088591,064 ;591,064 ;427,399,635 ;
65,861,467 ;
1,457,280 ;24,241,073
2,167,075 ;0
20,354,400 ;01,123,650
595,948 ;25,698,353
25,698,353 ;
31,543,531 ;
506,673,559 ;
538,217,090 ;543,668,318 ;
30,219,740 ;
05,130,600 ;
5,130,600 ;
579,018,658 ;
40,801,568
638,454

396,820
169,800
126,641
42,912591,064
591,064
14,464,635
7,671,467
7,280
5,258,927
2,167,075
20,000,000
20,354,400
360,000
8,016,350
595,9485,251,647
5,251,647
31,543,531
506,673,559
538,217,090
543,668,318
30,219,740
20,000,000
5,130,600
5,130,600
559,018,658
20,801,568
0
7,878,454

62,533,614
69,773,614

62,533,614
61,895,160

0
7,878,454

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
車輛費
雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

目

当年度決算（A);487,409,794
318,638,272
289,154,167
29,484,105
51,943,314
46,298,674
46,298,674
5,644,640
5,644,640
17,750,300
17,750,300
1,739,553
1,565,579
173,974
84,720,278
158,200
53,411,553
31,150,525
12,618,077
8,074,471
1,672,356
420,750
2,450,500
0487,409,794
279,874,659
84,103,820
27,413,144
18,849 ;64,594,290
12,857,054
3,270,767
34,301,261
53,315,474
86,197,199
30,734,537
7,668,008
99,735
1,976,741
0951,384
2,135,781
31,887,862
3,284,818
453,175
5,135,002
1,816,708
53,44860,618,474
1,254,537
288,979
206,240
55,3932,135,032
606,464
4,788,331
1,616,595
650
99,73534,712,582
2,479,147
1,185,653
4,625,386
185,489
5,216,820
574,800
586,641
27,927,787
14,551,903 ;

前年度決算（B)469,859,468
310,226,719
282,808,331
27,418,388
48,675,423
43,459,057
43,459,057
5,216,366
5,216,366
20,180,839 ;
20,180,839 ;
1,618,909
1,456,993
161,916
83,821,989
193,100 ;52,150,144
31,478,745 ;
5,335,589
572,305
1,677,614 ;
416,900
2,668,770 ;
60,000 ;469,919,468
283,663,871 ;
89,292,426 ;
27,625,878 ;
210,000
55,836,028
22,573,507 ;3,642,787 ;
33,705,075
51,198,170
81,785,534
29,796,392
8,126,256 ;02,403,072 ;2,298 ;
821,783
2,177,408 ;
28,770,614
2,797,349
13,9804,741,865
1,888,634 ;
245,883 ;
51,985,255
889,702324,664 ;
254,020 ;
7,000
1,651,676
632,456 ;
4,834,909 ;
1,744,840 ;
4,981 ;
14,575
26,830,309
2,283,788
2,211,289 ;4,488,085
245,510 ;4,726,020
408,800
432,631
28,273,986 ;
14,383,319 ;増減（A)-（B)17,550,326
8,411,553
6,345,836
2,065,717
3,267,891
2,839,617
2,839,617
428,274
428,2742,430,539
2,430,539
120,644
108,586
12,058898,289
34,9001,261,409
328,220
7,282,488
7,502,166
5,258
3,850
218,270
60,00017,490,326
3,789,212
5,188,606
212,734
228,849
8,758,262
9,716,453
372,020
596,186
2,117,304
4,411,665
938,145458,248
99,735426,3312,298
129,601
41,627
3,117,248
487,469
439,195
393,137
71,926
192,435
8,633,219
364,835
35,68547,78048,393
483,356
25,992
46,578128,245
4,331
85,1607,882,273
195,359
1,025,636
137,301
60,021490,800
166,000
154,010346,199
168,584

1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘

定

科

目

サ増 費
｜減 用
サービス活動費用計（2）
ビの
ス部
活
動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

その他のサービス活動外収益
サ 収
受入研修費収益｜
利用者等外給食費収益
ビ
雑収益
益
ス
サービス活動外収益計（4）活動 費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減 用
雑損失
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)440,066,216

431,325,327

8,740,889

47,343,578
5,851,308
141,000
591,064
5,119,244
5,851,308
137,088591,064
591,0640728,152
5,123,156
52,466,734
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
52,466,734
637,312,692
689,779,426
00038,594,141
4,722,754
170,000 ;778,320 ;3,774,434
4,722,754
128,611786,244 ;778,320 ;7,924 ;
914,855 ;3,807,899
42,402,040
4,697,000 ;
4,697,000 ;
4,697,000 ;
607 ;
607 ;
6,449,172 ;6,449,779 ;
1,752,779
40,649,261
596,663,431
637,312,692
000

8,749,437
1,128,554
29,000187,256
1,344,810
1,128,554
8,477
195,180
187,256
7,924
186,703
1,315,257
10,064,694
4,697,000
4,697,000
4,697,000
607
607
6,449,172
6,449,779
1,752,779
11,817,473
40,649,261
52,466,734
000689,779,426

637,312,692

52,466,734

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（市原寮拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）市原寮拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 特別養護老人ホーム市原寮
イ 市原デイサービスセンター
ウ 市原ショートステイ
エ 市原寮居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

147,956,430

00147,956,430

建物

296,895,072

0

17,563,999

279,331,073

444,851,502

0

17,563,999

427,287,503

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

14,551,903円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

1 社会福祉法人

市原寮

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

円
円
円

0
0
0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

147,956,430

0147,956,430

建物(基本財産)

1,375,180,208

1,095,849,135

279,331,073

土地(その他)000

建物(その他)

83,926,542

55,040,699

28,885,843

構築物

7,751,076

1,610,157

6,140,919

機械及び装置75,843,450

54,748,417

21,095,033

車輌運搬具

9,095,300

9,095,293

7

器具及び備品155,772,815

138,603,911

17,168,904

ソフトウェア648,198

189,456

458,742

1,856,174,019

1,355,137,068

501,036,951

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

117,631,951

0

117,631,951

未収金（職員未収金）

2,273

0

2,273

未収補助金

95,000095,000

立替金

150,0000

150,000

117,879,224

0117,879,224

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

花友しらかわ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
差入保証金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
173,781,369
11,823,435
160,665,290
86,000302,3280904,316
1,438,564,831
826,319,944
826,319,944
612,244,887
1,186,651
4459,338
130,629
10,207,860
233,004
599,503,881
523,520
1,612,346,200（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
183,251,053 ; 9,469,684 流動負債
110,386,890 113,141,189 ; 2,754,299
98,051,502 101,311,278 ; 3,259,776
17,777,730 ; 5,954,295 事業未払金
165,113,323 ; 4,448,033 職員預り金
1,041,915
719,911
322,004
129,000 ;43,000 賞与引当金
11,293,473 11,110,000
183,473
165,000
137,328 固定負債
11,788,009
9,120,044
2,667,965
66,000 ;66,000 拠点区分間長期借入金
11,788,009
9,120,044
2,667,965
0904,316 負債の部合計
122,174,899 122,261,233 ;
86,334
1,453,084,655 ; 14,519,824
純
資
産
の
部
865,829,313 ; 39,509,369 基本金000865,829,313 ; 39,509,369 国庫補助金等特別積立金
621,486,631 652,570,882 ; 31,084,251
587,255,342 24,989,545 その他の積立金
0001,321,936 ;
135,285 次期繰越活動増減差額
868,684,670 861,503,593
7,181,077
40 （うち当期活動増減差額）
7,181,077 57,180,377 ; 49,999,300
229,664
689,002 ;47,212
83,417
11,233,414 ; 1,025,554
186,470
46,534573,253,784 26,250,097
523,520
0 純資産の部合計
1,490,171,301 1,514,074,475 ; 23,903,174
1,636,335,708 ; 23,989,508 負債及び純資産の部合計
1,612,346,200 1,636,335,708 ; 23,989,508

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

花友しらかわ拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

目

予 算 ( A )701,800,000
487,800,000
445,800,000
42,000,000
62,050,000
55,040,000
55,040,000
7,010,000
7,010,000
22,300,000
22,300,000
250,000
250,000
128,150,000
1,000,000
075,530,000
51,620,000
1,250,000
900,000
40,000310,0000
700,00000
700,000
702,500,000
430,040,000
038,750,000
113,900,000
7,500,000
4,930,000
53,700,000
135,410,000
75,850,000
99,040,000
36,890,000
8,200,000
1,700,000
2,810,000
2,920,000
2,150,000
28,050,000
4,070,000
0
10,650,000
1,450,000
150,000
107,130,000
850,000
350,000
100,00002,600,000
1,400,000
250,000
10,050,000
1,950,0000
400,000
42,150,000
3,000,000
2,300,000
4,970,000
22,950,000
012,650,000

決 算 ( B )701,548,213
475,129,991
429,356,021
45,773,970 ;
68,681,617 ;
61,162,473 ;
61,162,473 ;
7,519,144 ;7,519,144 ;
19,625,898
19,625,898
701,942 ;
701,942 ;
123,569,244
972,500
5,654 ;
74,270,701
48,320,389
13,839,521 ;
13,370,505 ;
81,816 ;387,200 ;400,000 ;3,366,845 ;
30,000 ;1,987,742 ;
1,349,103 ;
705,315,058 ;457,207,311 ;
129,711,159 ;
37,988,059
119,677,675 ;
27,137,157 ;4,577,073
53,799,865 ;
084,316,323 ;
112,251,593 ;
38,294,870 ;
10,348,773 ;
38,5002,973,642 ;3,236,081 ;
2,253,071 ;
36,102,801 ;2,122,216
486,740 ;14,353,776 ;2,005,978 ;35,145
114,695,226 ;
1,338,398 ;
227,157
179,910 ;45,960 ;2,258,701
1,681,198 ;314,857 ;4,267,725
1,961,731 ;
8,295 ;
265,21053,907,018 ;3,539,357 ;
1,097,300
5,467,630 ;
24,137,715 ;
4,500 ;
12,804,594 ;

差異 ( A ) - ( B )251,787
12,670,009
16,443,979
3,773,970
6,631,617
6,122,473
6,122,473
509,144
509,1442,674,102
2,674,102
451,942451,942
4,580,756
27,5005,654
1,259,299
3,299,611
12,589,521
12,470,505
41,816
77,200400,000
2,666,845
30,0001,987,742
649,1032,815,058
27,167,311
129,711,159
761,941
5,777,675
19,637,157
352,927
99,865
135,410,000
8,466,323
13,211,593
1,404,870
2,148,773
1,661,500
163,642
316,081
103,071
8,052,801
1,947,784
486,740
3,703,776
555,978
114,855
7,565,226
488,398
122,843
79,91045,960341,299
281,198
64,857
5,782,275
11,731
8,295
134,790
11,757,018
539,357
1,202,700
497,630
1,187,715
4,500
154,594

備考1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )

諸会費支出

事よ 支
雑支出
業る
その他の支出活収
動支
利用者等外給食費支出に 出事業活動支出計（2）

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）固定資産取得支出
構築物取得支出
施よ 支
車輌運搬具取得支出
設る整収
器具及び備品取得支出
備支 出
ソフトウェア取得支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収拠点区分間長期借入金返済支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )330,000
830,00000636,210,000
66,290,000
10,900,000
7,500,000
03,400,000
0
10,900,000
10,900,000 ;
0
0
0
0
0
40,000,000
40,000,000
40,000,000 ;
015,390,000 ;

298,100
889,870 ;
1,987,742 ;
1,987,742 ;
686,141,872 ;
19,173,186
2,122,966
0
142,500 ;1,797,400
183,066 ;2,122,966
2,122,966 ;
11,788,009 ;573,253,784 ;
585,041,793 ;
599,503,881 ;
9,120,044 ;
0608,623,925 ;
23,582,132 ;6,531,912

31,90059,8701,987,742
1,987,742
49,931,872
47,116,814
8,777,034
7,500,000
142,500
1,602,600
183,066
8,777,034
8,777,034
11,788,009
573,253,784
585,041,793
599,503,881
9,120,044
40,000,000
568,623,925
16,417,868
0
21,921,912

81,219,864
96,609,864

81,219,864
74,687,952

0
21,921,912

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

花友しらかわ拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
費
雑費
事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

目

当年度決算（A);

701,548,213
475,129,991
429,356,021
45,773,970
68,681,617
61,162,473
61,162,473
7,519,144
7,519,144
19,625,898
19,625,898
701,942
701,942
123,569,244
972,500
5,654
74,270,701
48,320,389
13,839,521
13,370,505
81,816387,200
400,000
701,948,213
457,390,784
129,711,159
37,988,059
183,473 ;
119,677,675
27,137,157
4,577,073
53,799,865
84,316,323
112,251,593
38,294,870
10,348,773
38,5002,973,642
3,236,081
2,253,071
36,102,801
2,122,216
486,740
14,353,776
2,005,97835,145
114,695,226
1,338,398
227,157
179,91045,9602,258,701
1,681,198
314,857
4,267,725
1,961,731
8,295
265,21053,907,018
3,539,357
1,097,300
5,467,630
24,137,715
4,500
12,804,594
298,100
889,870
42,892,887
31,084,251 ;前年度決算（B)703,222,287 ;
490,858,187 ;444,715,341 ;
46,142,846 ;
61,705,968
54,626,769
54,626,769
7,079,199
7,079,199
20,248,050 ;
20,248,050 ;
249,768
249,768
128,482,041 ;
1,001,000 ;
4,860
75,779,302 ;
51,696,879 ;
1,678,273
1,311,123
39,900327,250
100,000
703,322,287 ;
433,442,964
134,740,486 ;
38,761,336 ;
80,000114,849,759
9,256,948
4,769,250 ;
52,267,501
78,877,684
99,778,980
36,704,420
8,589,751
02,855,589
3,019,761
2,113,609
29,434,043
3,835,425 ;
011,525,548
1,623,247
77,587 ;98,875,428
1,006,655
345,238 ;
128,570
15,9802,496,841 ;
1,403,233
264,680
675,946
2,004,141 ;0428,381 ;42,499,149
3,309,880
2,380,290 ;
4,805,390
22,988,301
13,500 ;12,922,709 ;
315,100 ;871,444
42,726,608
31,022,053 ;増減（A)-（B)
1,674,074
15,728,196
15,359,320
368,876
6,975,649
6,535,704
6,535,704
439,945439,945622,152
622,152
452,174
452,174
4,912,797
28,500794
1,508,601
3,376,490
12,161,248
12,059,382
41,91659,950300,000
1,374,074
23,947,820
5,029,327
773,277
263,473
4,827,916
17,880,209
192,177
1,532,364
5,438,639
12,472,613
1,590,450
1,759,022
38,500118,053
216,320
139,462
6,668,758
1,713,209
486,740
2,828,228
382,73142,442
15,819,798
331,743
118,081
51,34029,980238,140
277,965
50,1773,591,779
42,410
8,295
163,171
11,407,869
229,477
1,282,990
662,240
1,149,414
9,000
118,115
17,00018,426
166,279
62,198

1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘

定

科

目

サ増 費
｜減 用
サービス活動費用計（2）
ビの
ス部
活
動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
サ｜ 収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食費収益
ス
雑収益
活 益
サービス活動外収益計（4）動
外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（5）の 用部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)696,146,239

643,801,927

52,344,312

5,801,974
3,366,845
30,0001,987,742
1,349,103
3,366,845
1,987,742
1,987,742
1,987,742
1,379,103
7,181,077
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
7,181,077
861,503,593
868,684,670
000

59,520,360 ;3,174,695
02,111,484 ;1,063,211
3,174,695
2,111,484 ;2,111,484 ;2,111,484 ;1,063,211
60,583,571 ;
1,108,000 ;
1,108,000 ;
1,108,000 ;
194 ;
194 ;
4,511,000 ;
4,511,194 ;3,403,194
57,180,377 ;
804,323,216
861,503,593
000

53,718,386
192,150
30,000123,742285,892
192,150
123,742
123,742
123,742
315,892
53,402,494
1,108,000
1,108,000
1,108,000
194
194
4,511,000
4,511,194
3,403,194
49,999,300
57,180,377
7,181,077
000868,684,670

861,503,593

7,181,077

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（花友しらかわ拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友しらかわ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
イ 花友しらかわデイサービス
ウ 花友しらかわショートステイ
エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

865,829,313

0

39,509,369

826,319,944

865,829,313

0

39,509,369

826,319,944

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

31,084,251円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

1 社会福祉法人

市原寮

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

円
円
円

0
0
0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)

1,688,434,640

862,114,696

826,319,944

土地(その他)000

建物(その他)

2,019,200

832,549

1,186,651

構築物

66,708,901

66,708,897

4

機械及び装置250,106,460

249,647,122

459,338

車輌運搬具7,607,382

7,476,753

130,629

器具及び備品62,716,501

52,508,641

10,207,860

ソフトウェア661,916

428,912233,004

2,078,255,000

1,239,717,570

838,537,430

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

160,665,290

0160,665,290

0

0

0

未収補助金

86,000086,000

立替金

302,3280

302,328

161,053,618

0

161,053,618

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
94,268,574
7,504,407
85,953,425
0
98,000205,581
507,161
622,735,900
531,145,894
531,145,894
91,590,006
10,049,989
4,618,024
110,856
76,811,137
717,004,474（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
96,341,121 ; 2,072,547 流動負債
82,546,866 84,602,292 ; 2,055,426
47,241,278 48,921,495 ; 1,680,217
11,235,890 ; 3,731,483 事業未払金
84,724,815
1,228,610 1年以内返済予定設備資金借入金
28,900,000 28,900,000
080,416 職員預り金
537,474
350,797
186,677
80,416 ;100,000 ;2,000 賞与引当金
5,868,114
6,430,000 ;
561,886
200,000
5,581 固定負債
0 28,900,000 ; 28,900,000
0507,161 設備資金借入金
0 28,900,000 ; 28,900,000
640,613,726 ; 17,877,826 負債の部合計
82,546,866 113,502,292 ; 30,955,426
553,381,744 ; 22,235,850
純
資
産
の
部
553,381,744 ; 22,235,850 基本金
00
087,231,982
4,358,024 国庫補助金等特別積立金
197,244,999 206,118,917 ; 8,873,918
11,219,675 ; 1,169,686 その他の積立金
0006,485,692 ; 1,867,668 次期繰越活動増減差額
437,212,609 417,333,638 19,878,971
94,292
16,564 （うち当期活動増減差額）
19,878,971 22,460,527 ; 2,581,556
69,432,323
7,378,814 純資産の部合計
634,457,608 623,452,555 11,005,053
736,954,847 ; 19,950,373 負債及び純資産の部合計
717,004,474 736,954,847 ; 19,950,373

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入入
市町村特別事業収入
受託事業収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）目

予 算 ( A )358,300,000
262,700,000
238,500,000
24,200,000
94,500,000
700,000
35,700,000
58,100,000
1,100,000
1,000,000
20,00080,0002,500,000
002,500,000
360,800,000
211,200,000
020,600,000
54,000,000
2,000,000
2,400,000
27,000,000
68,500,000
36,700,000
55,400,000
20,400,000
7,950,000
700,000
1,500,000
50,0001,550,000
1,100,000
16,300,000
750,00004,350,000
150,000
600,000
50,600,000
850,000
0
50,000100,000
750,000
600,000
50,0003,550,000
800,000
0
50,00021,700,000
1,550,000
1,000,000
4,300,000
6,850,000
08,000,000
150,000
250,000
810,00000
318,010,000
42,790,000

決 算 ( B )364,121,030 ;
267,401,256 ;
241,050,999 ;26,350,257 ;
91,793,388
724,110 ;34,548,850
56,520,428
4,926,386 ;
4,798,314 ;
31,822 ;96,250 ;6,002,616 ;
2,850,000 ;
90,692 ;3,061,924 ;
370,123,646 ;
214,580,683 ;
66,269,577 ;
20,813,171 ;
53,630,343
2,823,771 ;
2,450,782 ;
26,599,296
0
41,993,743 ;
63,127,793 ;
20,311,194
8,260,900 ;01,091,499
41,162
1,711,260 ;
1,236,128 ;
22,906,478 ;
1,235,069 ;
307,347 ;5,103,403 ;
219,719 ;
703,634 ;
55,725,516 ;
814,769
23,728 ;86,320 ;111,650 ;985,553 ;533,818
385,864 ;1,898,308
741,114105 ;
33,70026,063,450 ;
1,786,292 ;
416,3625,369,694 ;
7,214,172 ;
1,050 ;
8,876,475 ;
151,100 ;231,992
809,200
90,692 ;90,692 ;334,333,884 ;
35,789,762

差異 ( A ) - ( B )5,821,030
4,701,256
2,550,999
2,150,257
2,706,612
24,1101,151,150
1,579,572
3,826,386
3,798,314
11,822
16,2503,502,616
2,850,000
90,692561,924
9,323,646
3,380,683
66,269,577
213,171369,657
823,771
50,782400,704
68,500,000
5,293,743
7,727,793
88,806
310,900
700,000
408,501
8,838
161,260
136,128
6,606,478
485,069
307,347
753,40369,719103,634
5,125,516
35,231
23,72836,32011,650235,553
66,182335,864
1,651,692
58,886105
16,3004,363,450
236,292
583,638
1,069,694
364,172
1,050
876,475
1,100
18,008800
90,692
90,692
16,323,884
7,000,238

備考1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘定科

施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収
ソフトウェア取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に収 拠点区分間長期貸付金回収収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収拠点区分間繰入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動目

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )28,900,000
0028,900,000
28,900,000 ;00010,000,000
10,000,000
10,000,000 ;03,890,000 ;

28,900,000
89,955 ;89,955 ;28,989,955 ;
28,989,955
69,432,323 ;
69,432,323 ;
76,811,137 ;
076,811,137 ;
7,378,814 ;
579,007

0
89,95589,95589,95589,95569,432,323
69,432,323
76,811,137
10,000,000
66,811,137
2,621,186
0
4,469,007

47,068,829
50,958,829

47,068,829
46,489,822

0
4,469,007

備考

1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)益その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
費
事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）目

当年度決算（A);;364,121,030
267,401,256
241,050,999
26,350,257
91,793,388
724,110
34,548,850
56,520,428
4,926,386
4,798,314
31,822
96,250364,121,030
214,018,797
66,269,577
20,813,171
561,886
53,630,343
2,823,771
2,450,782
26,599,296
41,993,743
63,127,793
20,311,194
8,260,900
1,091,499
41,162
1,711,260
1,236,128
22,906,478
1,235,069
307,347
5,103,403
219,719
703,634
55,725,516
814,769
23,72886,320111,650
985,553
533,818
385,864
1,898,308
741,114105
33,70026,063,450
1,786,292
416,3625,369,694
7,214,172
1,050
8,876,475
151,100
231,992
25,346,595
8,873,918 ;
349,344,783
14,776,247
6,002,616
2,850,000
90,692
3,061,924
6,002,616
809,200
90,692
90,692899,892

前年度決算（B)362,245,345
265,874,894
239,514,099
26,360,795 ;
94,840,102 ;
651,760
35,838,710 ;
58,349,632 ;
1,530,349
1,441,399
14,70074,250362,245,345
211,800,050
68,414,740 ;
20,582,283
510,000 ;53,769,225 ;
2,134,797
2,342,651
25,869,349
38,177,005
57,229,854
20,389,094 ;8,022,017
1,432,696 ;
53,086 ;1,752,589 ;
1,095,496
17,761,531
931,32105,052,032
146,705
593,287
53,158,155
1,159,658 ;
12,641
72,640100,460
731,558
650,227 ;
177,719
4,805,908 ;
780,695 ;069,950 ;21,797,951
1,648,295
1,020,145 ;4,432,164
6,870,640
9,700 ;
8,437,541
162,700 ;217,563
26,270,865 ;
8,873,918
339,585,006
22,660,339 ;
2,895,5120141,440 ;2,754,072
2,895,512
1,213,800 ;
141,440 ;
141,440 ;1,355,240 ;増減（A)-（B)
1,875,685
1,526,362
1,536,900
10,5383,046,714
72,3501,289,860
1,829,204
3,396,037
3,356,915
17,12222,0001,875,685
2,218,747
2,145,163
230,888
1,071,886
138,882
688,974
108,131729,947
3,816,738
5,897,939
77,900238,883
341,197
11,924
41,329140,632
5,144,947
303,748
307,347
51,37173,014
110,347
2,567,361
344,889
11,087
13,68011,190253,995
116,409208,145
2,907,600
39,581
105
36,2504,265,499
137,997603,783
937,530
343,5328,650
438,934
11,60014,429924,27009,759,777
7,884,092
3,107,104
2,850,000
50,748307,852
3,107,104
404,600
50,74850,748455,348

1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘

定

科

目

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)5,102,724
19,878,971
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
19,878,971
417,333,638
437,212,609
0001,540,272
24,200,611 ;
360,000 ;360,000 ;360,000 ;84 ;84 ;2,100,000 ;
2,100,084 ;
1,740,084
22,460,527 ;
394,873,111
417,333,638
000

3,562,452
4,321,640
360,000
360,000
360,000
84
84
2,100,000
2,100,084
1,740,084
2,581,556
22,460,527
19,878,971
000437,212,609

417,333,638

19,878,971

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（花友にしこうじ拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友にしこうじ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

553,381,744

0

22,235,850

531,145,894

553,381,744

0

22,235,850

531,145,894

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

8,873,918円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）計

0531,145,894
0
531,145,894

円
円
円
円

0
28,900,000
28,900,000円
円円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

1 社会福祉法人

市原寮

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)

950,250,000

419,104,106

531,145,894

土地(その他)000

建物(その他)

17,458,000

7,408,011

10,049,989

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品55,366,857

50,748,833

4,618,024

ソフトウェア

464,045

353,189

110,856

1,023,538,902

477,614,139

545,924,763

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

85,953,425

085,953,425

0

0

0

未収補助金

98,000098,000

立替金

205,5810

205,581

86,257,006

0

86,257,006

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

花友はなせ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
25,677,909
6,377,223
18,991,260
18,504
0
111,515
179,407284,865,022
201,367,712
201,367,712
83,497,310
3,148,651
19,680,429
4,002,779
162,300
56,503,151
310,542,931（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
29,960,372 ; 4,282,463 流動負債
7,834,046 10,051,906 ; 2,217,860
5,753,320
7,855,706 ; 2,102,386
9,585,818 ; 3,208,595 事業未払金
19,297,077 ;
305,817 職員預り金
144,264
96,20048,0640
18,504 賞与引当金
1,936,462
2,100,000 ;
163,538
911,000 ;911,000 固定負債
139,090,611 126,640,616 12,449,995
166,477 ;
54,962 拠点区分間長期借入金
139,090,611 126,640,616 12,449,995
0
179,407 負債の部合計
146,924,657 136,692,522 10,232,135
287,621,545 ; 2,756,523
純
資
産
の
部
210,201,614 ; 8,833,902 基本金000210,201,614 ; 8,833,902 国庫補助金等特別積立金
58,341,081 61,684,951 ; 3,343,870
77,419,931
6,077,379 その他の積立金
0003,303,409 ;
154,758 次期繰越活動増減差額
105,277,193 119,204,444 ; 13,927,251
21,579,023 ; 1,898,594 （うち当期活動増減差額） ; 13,927,251 ; 15,665,223
1,737,972
950,942
4,953,721 ;
317,839 ;
155,539
47,265,939
9,237,212 純資産の部合計
163,618,274 180,889,395 ; 17,271,121
317,581,917 ; 7,038,986 負債及び純資産の部合計
310,542,931 317,581,917 ; 7,038,986

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

花友はなせ拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入収（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）目

予 算 ( A );104,150,000
6,760,000
5,950,000
4,500,000
1,450,000
810,000
630,000
180,000
71,650,000
65,350,000
65,350,000
6,300,000
6,300,000
025,050,000
80,00010,620,000
14,350,000
690,000
0
690,000
60,000060,000104,210,000
78,250,000
06,350,000
27,250,000
1,750,000
8,300,000
20,700,000
13,900,000
19,530,000
7,830,000
700,000
780,000
320,000
590,000
3,900,000
970,00002,950,000
1,470,000
20,00014,770,000
350,000
20,000100,000
350,000
230,000
950,000
1,130,000
700,00004,450,000
270,000
810,000
1,420,000
1,000,000
02,790,000
70,000130,000
00
112,550,000
8,340,000 ;

決 算 ( B )110,859,804 ;
2,139,680
2,139,680
02,139,680 ;00079,909,508 ;
72,105,971 ;
72,105,971 ;
7,803,537 ;
7,523,418 ;
280,119 ;
26,393,204 ;109,250 ;
11,382,380 ;
14,901,574 ;
2,417,412 ;
1,307,545 ;
1,109,867 ;
802,326 ;
1,950 ;
800,376 ;111,662,130 ;
80,382,208 ;20,072,738 ;
6,473,846 ;
27,994,175 ;
1,920,232 ;9,032,868 ;
014,888,349 ;
21,968,248 ;
8,115,948 ;
942,618 ;453,760
525,197 ;683,090 ;
5,185,958 ;
1,588,146 ;
116,572 ;
2,890,509
1,364,218
102,232 ;
14,711,194
291,088
99,920 ;179,922 ;363,325 ;
240,359 ;
1,104,445 ;
697,292
668,199
11,730 ;4,745,248 ;
348,184 ;
454,820
1,400,508
1,000,000
2,480 ;
2,820,791 ;
94,900 ;187,983 ;
1,950 ;
1,950 ;
117,063,600 ;
5,401,470 ;差異 ( A ) - ( B )6,709,804
4,620,320
3,810,320
4,500,000
689,680810,000
630,000
180,000
8,259,508
6,755,971
6,755,971
1,503,537
1,223,418
280,119
1,343,204
29,250762,380
551,574
1,727,412
1,307,545
419,867
742,326
1,950
740,376
7,452,130
2,132,208
20,072,738
123,846
744,175
170,232
732,868
20,700,000
988,349
2,438,248
285,948242,618
326,240
205,197
93,0901,285,958
618,146
116,572
59,491
105,782
82,23258,806
58,912
79,92079,922
13,325
10,359154,445432,708
31,801
11,730295,248
78,184355,180
19,4920
2,480
30,791
24,90057,9831,950
1,950
4,513,600
2,938,530

備考1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘定科

施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収
ソフトウェア取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に目

収 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そに
拠点区分間繰入金収入のよ
その他の活動収入計（7）他る 入の収 支 拠点区分間長期貸付金支出
活支
拠点区分間長期借入金返済支出
動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )250,000
250,0000
250,000
250,000 ;005,000,000
5,000,000
0005,000,000
03,590,000 ;

39,454039,454 ;39,45439,454 ;139,090,611 ;
47,265,939 ;
0
186,356,550 ;
56,503,151 ;
126,640,616 ;
183,143,767 ;3,212,783
2,228,141 ;

210,546
250,000
39,454
210,546
210,546
139,090,611
47,265,939
5,000,000
181,356,550
56,503,151
126,640,616
183,143,767
1,787,217
01,361,859

22,008,466
18,418,466

22,008,466
19,780,325 ;

01,361,859

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

花友はなせ拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
法定福利費
｜
職員諸手当
事業費
ビ
給食費
介護用品費
ス
保健衛生費
活
教養娯楽費
日用品費
動
水道光熱費
消耗器具備品費
増
保険料
賃借料
減
車輛費
の
雑費
費 事務費
部
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 その他のサービス活動外費用
動利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）目

当年度決算（A);;;110,859,804
2,139,680
2,139,680
2,139,680
79,909,508
72,105,971
72,105,971
7,803,537
7,523,418
280,119
26,393,204
109,250
11,382,380
14,901,574
2,417,412
1,307,545
1,109,867
110,859,804
80,218,670
20,072,738
6,473,846
163,538
27,994,175
1,920,232
9,032,868
14,888,349
21,968,248
8,115,948
942,618
453,760
525,197
683,090
5,185,958
1,588,146
116,572
2,890,509
1,364,218
102,232
14,711,194
291,088
99,920179,922363,325
240,359
1,104,445
697,292 ;668,199
0
11,7304,745,248
348,184
454,820
1,400,508
1,000,000
2,480
2,820,791
94,900187,983
12,033,189
3,343,870 ;
125,587,431
14,727,627 ;
802,326
1,950
800,376802,326
1,950
1,950
1,950

前年度決算（B)106,321,976
1,619,279
1,619,279
1,619,279
77,504,832
70,044,123
70,044,123
7,460,709
7,252,569
208,140
25,274,807
81,15010,753,117
14,440,540
1,923,058
278,833
1,644,225 ;106,321,976
79,189,444
20,622,533 ;
6,408,355
260,000 ;27,530,518
1,754,528
8,136,008
14,477,502
20,696,420
7,904,147
835,513
1,069,335 ;
614,487 ;464,536
4,212,753
797,781
39,7403,000,679 ;
1,701,810 ;
55,63913,560,426
396,910 ;22,090173,336
369,345 ;248,356 ;
1,081,273
457,699743,929 ;5,544 ;
23,375 ;4,671,514
245,722831,698 ;1,428,063 ;
666,667
34,300 ;2,844,271 ;
90,700141,032
12,084,573 ;3,321,434 ;
122,209,429
15,887,453
798,271
24,000 ;774,271798,271
24,000 ;24,000 ;24,000 ;増減（A)-（B)4,537,828
520,401
520,401
520,401
2,404,676
2,061,848
2,061,848
342,828
270,849
71,9791,118,397
28,100629,263
461,034
494,354
1,028,712
534,358
4,537,828
1,029,226
549,795
65,491
423,538
463,657
165,704
896,860
410,847
1,271,828
211,801
107,105
615,575
89,290218,554973,205
790,365
76,832
110,170
337,592
46,593
1,150,768
105,82277,830
6,586
6,020
7,997
23,172
1,154,991
75,7305,544
11,64573,734102,462
376,878
27,555
333,333
31,82023,4804,200
46,951
51,384
22,436
3,378,002
1,159,826
4,055
22,05026,105
4,055
22,05022,05022,0501 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;;前年度決算（B)

増減（A)-（B)800,376
13,927,251 ;
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
13,927,251 ;
119,204,444
105,277,193
000774,271
15,113,182
1,405,500 ;
1,405,500 ;
1,405,500 ;
41 ;
41 ;
1,957,500 ;
1,957,541 ;
552,041
15,665,223
134,869,667 ;
119,204,444 ;00026,105
1,185,931
1,405,500
1,405,500
1,405,500
41
41
1,957,500
1,957,541
552,041
1,737,972
15,665,223
13,927,251
000105,277,193

119,204,444 ;

13,927,251

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（花友はなせ拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友はなせ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

210,201,614

08,833,902

201,367,712

210,201,614

08,833,902

201,367,712

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

3,343,870円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等

1 社会福祉法人 市原寮
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

円
円

0
0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)

339,765,510

138,397,798

201,367,712

土地(その他)000

建物(その他)

5,294,947

2,146,296

3,148,651

構築物

30,649,572

10,969,143

19,680,429

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品22,449,791

18,447,012

4,002,779

ソフトウェア

970,500

808,200

162,300

399,130,320

170,768,449

228,361,871

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

18,991,260

018,991,260

18,5040

18,50400

0111,5150

111,515

19,121,279

0

19,121,279

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）
未収補助金
立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
56,359,801
7,541,086
48,037,920
56,24538,0000686,550
328,849,127
163,481,725
122,400,000
41,081,725
165,367,402
158,435,183
58,743
6,311,956
336,116
225,404
385,208,928（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
53,001,218
3,358,583 流動負債
43,876,824 43,043,778
833,046
27,827,732 15,133,706 12,694,026
11,323,030 ; 3,781,944 事業未払金
41,535,188
6,502,732 1年以内返済予定設備資金借入金
13,376,000 24,996,000 ; 11,620,000
56,245 職員預り金
295,686
174,072
121,614075,000 ;37,000 賞与引当金
2,377,406
2,740,000 ;
362,594
68,000 ;68,000 固定負債
436,793,787 414,801,197 21,992,590
0686,550 設備資金借入金
153,164,000 160,471,000 ; 7,307,000
306,034,650 22,814,477 拠点区分間長期借入金
283,404,383 254,104,793 29,299,590
165,138,588 ; 1,656,863 退職給付引当金
225,404
225,404
0
122,400,000
0 負債の部合計
480,670,611 457,844,975 22,825,636
42,738,588 ; 1,656,863
純
資
産
の
部
140,896,062 24,471,340 基本金
00
0
132,184,076 26,251,107 国庫補助金等特別積立金
944,488
1,255,736 ;
311,248
183,125 その他の積立金
000241,868 ;
7,912,100 ; 1,600,144 次期繰越活動増減差額; 96,406,171 ; 100,064,843
3,658,672
332,6143,502 （うち当期活動増減差額）
3,658,672 10,038,179 ; 6,379,507
225,404
0 純資産の部合計; 95,461,683 ; 98,809,107
3,347,424
359,035,868 26,173,060 負債及び純資産の部合計
385,208,928 359,035,868 26,173,060

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
職員俸給
職員諸手当
業
事業費支出
給食費支出
活
介護用品費支出
動
保健衛生費支出
教養娯楽費支出に日用品費支出水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輛費支出
雑支出
支 支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施よ
設る 支 固定資産取得支出
整収
建物取得支出備支
器具及び備品取得支出
等 出
ソフトウェア取得支出に目

予 算 ( A );276,250,000
222,350,000
202,700,000
202,700,000
19,650,000
19,650,000
34,400,000
29,000,000
5,400,000
19,350,000
30,00019,320,000
150,000
150,000
700,0000
700,000
276,950,000
169,100,000
08,450,000
94,600,000
0900,000
20,700,000
31,650,000
12,800,000
38,750,000
10,400,000
700,000
700,000
1,400,000
1,650,000
10,750,000
850,00008,650,000
3,450,000
200,000
73,610,000
620,000
100,000
0
50,000920,000
950,000
047,350,000
1,200,000
50,00010,700,000
02,700,000
2,850,000
01,000,000
3,650,000
70,0001,400,000
3,600,00000
285,060,000
8,110,000
25,000,000
500,0000
500,0000

決 算 ( B )275,901,824
225,053,003 ;203,335,754 ;
203,335,754 ;
21,717,249 ;
21,717,249 ;
29,746,095
24,889,318
4,856,777
17,849,046
31,096 ;17,817,950
3,253,680 ;
3,253,680 ;
1,260,205 ;
60,480 ;1,199,725 ;
277,162,029 ;
176,556,856 ;
34,703,278 ;
10,047,970 ;
92,245,331
980,467 ;
996,492 ;
21,714,547 ;
015,868,771 ;
42,262,503 ;
10,099,935
772,295 ;536,270
2,007,978 ;1,230,388
13,918,397 ;
938,520 ;355,242 ;7,859,670
4,543,808 ;
034,066,585
672,552 ;
128,485 ;6,640 ;
77,381 ;783,845857,098
273,440 ;
834,594
1,262,347 ;
27,50015,289,327 ;
940,901 ;1,575,183
4,299,946 ;
928,000 ;1,024,200 ;3,560,212
47,2001,477,734 ;
3,122,323
60,480 ;60,480 ;256,068,747
21,093,282 ;
18,927,000
40,922,929 ;
40,831,396 ;
091,533 ;差異 ( A ) - ( B )348,176
2,703,003
635,754635,754
2,067,249
2,067,249
4,653,905
4,110,682
543,2231,500,954
1,096
1,502,050
3,103,680
3,103,680
560,205
60,480499,725
212,029
7,456,856
34,703,278
1,597,970
2,354,669
980,467
96,492
1,014,547
31,650,000
3,068,771
3,512,503
300,065
72,295
163,730
607,978
419,6123,168,397
88,520355,242790,330
1,093,808
200,000
39,543,415
52,552
28,485
6,640
27,381
136,155
92,902
273,440
46,515,406
62,34722,5004,589,327
940,901
1,124,817
1,449,946
928,000
24,20089,78822,80077,734
477,677
60,48060,48028,991,253
29,203,282
6,073,000
40,422,929
40,831,396
500,000
91,533備考1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘

定

科

目

施よ 支
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )25,500,000

59,849,929 ;

34,349,929

25,500,000 ;
0
0
0
0
0
0
33,610,000 ;

59,849,929
283,404,383 ;
283,404,383 ;
254,104,793 ;
254,104,793 ;
29,299,590 ;9,457,057 ;

34,349,929
283,404,383
283,404,383
254,104,793
254,104,793
29,299,590
0
24,152,943

37,693,440
4,083,440

37,693,440
28,236,383 ;

024,152,943

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
法定福利費
職員諸手当
｜
事業費
給食費
ビ
介護用品費
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
日用品費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
保険料
増
賃借料
車輛費
減
雑費
費
の
事務費
福利厚生費
部 用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）目

当年度決算（A);;275,901,824
225,053,003
203,335,754
203,335,754
21,717,249
21,717,249
29,746,095
24,889,318
4,856,777
17,849,046
31,096
17,817,950
3,253,680
3,253,680
275,901,824
176,194,262
34,703,278
10,047,970
362,594
92,245,331
980,467
996,492
21,714,547
15,868,771
42,262,503
10,099,935
772,295
536,270
2,007,9781,230,388
13,918,397
938,520355,2427,859,670
4,543,808
034,066,585
672,552
128,485
6,640
77,381
783,845857,098
273,440
834,594
1,262,347
27,50015,289,327
940,901
1,575,183
4,299,946
928,000
1,024,200
3,560,212
47,2001,477,734
18,108,452
311,248 ;270,320,554
5,581,270
1,260,205
60,4801,199,725
1,260,205
3,122,323
60,48060,4803,182,803

前年度決算（B)
269,951,463
217,393,206
197,922,263
197,922,263
19,470,943
19,470,943
33,535,139 ;
28,402,378 ;
5,132,761 ;
18,912,096 ;
32,846 ;18,879,250 ;
111,022
111,022
269,951,463
168,914,200
31,544,897
8,472,182
60,000 ;94,246,361 ;
0879,492
20,212,064
13,499,204
41,533,496
10,259,289 ;
696,540
1,534,029 ;
1,852,215
1,615,276 ;
11,981,472
911,447
19,7308,729,652 ;
3,696,016
237,830 ;29,163,388
606,247
92,3343,120
14,500888,255 ;962,887 ;200,790
1,434,001 ;1,250,362
41,250 ;10,976,507
910,389
2,788,196 ;2,904,638
0
1,016,400
3,552,167
78,200 ;1,443,145
18,398,465 ;
332,610257,676,939
12,274,524 ;
1,352,186 ;
268,800 ;1,083,386
1,352,186 ;3,564,710 ;
268,800 ;268,800 ;3,833,510 ;増減（A)-（B)5,950,361
7,659,797
5,413,491
5,413,491
2,246,306
2,246,306
3,789,044
3,513,060
275,984
1,063,050
1,750
1,061,300
3,142,658
3,142,658
5,950,361
7,280,062
3,158,381
1,575,788
422,5942,001,030
980,467
117,000
1,502,483
2,369,567
729,007
159,354
75,755
997,759
155,763
384,888
1,936,925
27,073
335,512
869,982
847,792
237,830
4,903,197
66,30536,151
3,520
62,881
104,410
105,789
72,650599,407
11,985
13,7504,312,820
30,512
1,213,013
1,395,308
928,000
7,800
8,045
31,00034,589290,013
21,362
12,643,615
6,693,254
91,981
208,320
116,339
91,981
442,387
208,320
208,320650,707

1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘

定

科

目

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費減
固定資産除却・廃棄損の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;

;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)1,922,598 ;3,658,672
0
0
0
0
0
0
0
3,658,672
100,064,843 ;
96,406,171 ;0002,481,324
9,793,200 ;245,000 ;245,000 ;245,000 ;
21 ;
21 ;
21 ;
244,979 ;10,038,179 ;
110,103,022
100,064,843
000558,726
6,134,528
245,000
245,000
245,000
21
21
21
244,979
6,379,507
10,038,179
3,658,672
00096,406,171 ;

100,064,843

3,658,672

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（花友じゅらくだいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

122,400,000

00122,400,000

建物

42,738,588

0

1,656,863

41,081,725

165,138,588

0

1,656,863

163,481,725

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

311,248円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）計

122,400,000
41,081,725
0
163,481,725

円
円
円
円

153,164,000
13,376,000円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

1 社会福祉法人

市原寮
計

円

166,540,000

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

122,400,000

0122,400,000

建物(基本財産)

63,725,520

22,643,795

41,081,725

土地(その他)000

建物(その他)

345,374,270

186,939,087

158,435,183

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

3,660,186

3,601,443

58,743

器具及び備品24,374,623

18,062,667

6,311,956

ソフトウェア429,783

93,667336,116

559,964,382

231,340,659

328,623,723

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

48,037,920

0

48,037,920

未収金（職員未収金）

56,245056,245

未収補助金

38,000038,00048,132,165

048,132,165

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

特別養護老人ホーム花友いちはら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
120,399,427
20,402,525
99,001,803
49,000100,000
0846,099
1,070,750,990
792,975,663
263,961,969
529,013,694
277,775,327
6,757,118
192,111,897
53,459,988
517,995
176,199
7,710,066
3,528,961
13,513,103
1,191,150,417（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
115,511,020
4,888,407 流動負債
111,670,538 104,182,422
7,488,116
26,614,442 21,118,571
5,495,871
21,877,784 ; 1,475,259 事業未払金
93,254,756
5,747,047 1年以内返済予定設備資金借入金
37,999,000 38,832,000 ;
833,000
47,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
37,496,000 32,196,000
5,300,000
96,000 ;212,480 ;112,480 1年以内返済予定リース債務
02,660,040 ; 2,660,040
70,000 ;70,000 職員預り金
794,225545,811
248,4140
846,099 賞与引当金
8,766,871
8,830,000 ;
63,1291,128,754,088 ; 58,003,098 固定負債
1,041,850,566 1,105,111,000 ; 63,260,434
809,879,828 ; 16,904,165 設備資金借入金
689,351,000 727,350,000 ; 37,999,000
263,961,969
0 長期運営資金借入金
336,765,000 377,761,000 ; 40,996,000
545,917,859 ; 16,904,165 拠点区分間長期借入金
15,734,566
0 15,734,566
318,874,260 ; 41,098,933 負債の部合計
1,153,521,104 1,209,293,422 ; 55,772,318
純
資
産
の
部
6,757,118
0222,390,935 ; 30,279,038 基本金000
58,013,960 ; 4,553,972 国庫補助金等特別積立金
207,441,966 215,992,374 ; 8,550,408
575,343 ;
57,348 その他の積立金
00098,10478,095 次期繰越活動増減差額; 169,812,653 ; 181,020,688 11,208,035
482,374 （うち当期活動増減差額）
11,208,035 20,062,016 ; 8,853,981
7,227,692
4,605,528 ; 1,076,567
19,205,580 ; 5,692,477 純資産の部合計
37,629,313 34,971,686
2,657,627
1,244,265,108 ; 53,114,691 負債及び純資産の部合計
1,191,150,417 1,244,265,108 ; 53,114,691

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

特別養護老人ホーム花友いちはら拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
入その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輛費支出
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出目

予 算 ( A )537,050,000
380,050,000
344,200,000
35,850,000
20,330,000
20,330,000
20,330,000
3,600,000
3,150,000
450,000
132,800,000
1,200,000
50,500,000
81,100,000
270,000
100,000
20,000150,000
5,080,000
5,080,000
5,080,000
700,0000
700,000
542,830,000
331,400,000
030,900,000
77,450,000
5,900,000
3,150,000
39,200,000
109,950,000
64,850,000
78,100,000
30,050,000
9,600,000
150,000
2,600,000
50,0001,850,000
2,400,000
18,700,000
2,900,000
08,600,000
450,000
750,000
44,450,000
300,000
50,000250,000
100,000
850,000
1,200,000
03,200,000
1,500,000
50,000025,500,000
900,000
1,500,000
1,950,000
50,0005,900,000
300,000
850,000
17,000,000

決 算 ( B )551,045,855 ;
388,808,648 ;
349,193,831 ;
39,614,817 ;
19,147,975
19,147,975
19,147,975
2,422,848
1,876,427
546,421 ;
131,423,929
1,279,490 ;
49,654,018
80,490,421
9,242,455 ;9,087,279 ;
12,738142,438
5,523,779 ;5,523,779 ;5,523,779 ;
2,156,003 ;1,500 ;
2,154,503 ;
558,725,637 ;
343,961,864 ;
109,826,569 ;
30,438,939
80,648,485 ;6,099,482 ;
3,940,578 ;
40,289,110 ;072,718,701 ;
83,563,493 ;
31,137,111 ;
10,739,748 ;
259,651 ;
1,921,168
6,215
2,450,150 ;
3,201,944 ;
24,984,892 ;
1,910,530
446,853 ;5,015,025
1,099,213 ;
390,993
55,784,598 ;
1,702,126 ;
8,011
322,600 ;303,549 ;943,308 ;1,254,427 ;
379,166 ;2,343,022
1,484,004
34,774
11,735 ;34,232,933 ;
996,357 ;864,759
3,447,819 ;
139,600 ;6,076,870 ;
326,400 ;913,138 ;
15,691,184

差異 ( A ) - ( B )13,995,855
8,758,648
4,993,831
3,764,817
1,182,025
1,182,025
1,182,025
1,177,152
1,273,573
96,421
1,376,071
79,490845,982609,579
8,972,455
8,987,279
7,262
7,562
443,779
443,779
443,779
1,456,003
1,500
1,454,503
15,895,637
12,561,864
109,826,569
461,061
3,198,485
199,482
790,578
1,089,110
109,950,000
7,868,701
5,463,493
1,087,111
1,139,748
109,651
678,832
43,785600,150
801,9446,284,892
989,470
446,853
3,584,975
649,213359,007
11,334,598
1,402,126
41,98972,600203,549
93,30854,427379,166
856,978
15,996
15,226
11,735
8,732,933
96,357635,241
1,497,819
89,600176,870
26,40063,1381,308,816

備考1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )事よ 支 その他の支出
業る
利用者等外給食費支出
活収 出
事業活動支出計（2）動支に事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施
固定資産取得支出
設
建物取得支出
整 支
構築物取得支出
備
車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出に 出
よソフトウェア取得支出
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 長期運営資金借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そに
拠点区分間長期貸付金回収収入のよ
その他の活動収入計（7）他る 入の収 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活支
拠点区分間長期貸付金支出
動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )00470,950,000

1,500 ;
1,500 ;
499,002,639 ;

1,500
1,500
28,052,639

71,880,000
65,350,000
1,500,000
0001,500,000
02,650,000
69,500,000
69,500,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
2,380,000 ;

59,722,998
38,832,000
4,817,879 ;
1,241,075 ;
223,196 ;200,000 ;3,008,417 ;
145,191 ;2,660,040 ;46,309,919
46,309,919 ;
171,000,000 ;
15,734,566 ;
19,205,580 ;
205,940,146 ;206,696,000 ;
13,513,103 ;
220,209,103 ;
14,268,957
855,878

12,157,002
26,518,000
3,317,879
1,241,075
223,196
200,000
1,508,417
145,191
10,04023,190,081
23,190,081
171,000,000
15,734,566
19,205,580
205,940,146
206,696,000
13,513,103
220,209,103
14,268,957
0
3,235,878

93,846,638
96,226,638

93,846,638
92,990,760

03,235,878

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

特別養護老人ホーム花友いちはら拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)収利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
費
雑費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）目

当年度決算（A);;551,045,855
388,808,648
349,193,831
39,614,817
19,147,975
19,147,975
19,147,975
2,422,848
1,876,427
546,421
131,423,929
1,279,490
49,654,018
80,490,421
9,242,455
9,087,279
12,738142,438
5,523,779
5,523,779
5,523,779
556,569,634
343,898,735
109,826,569
30,438,939
63,12980,648,485
6,099,482
3,940,578
40,289,110
72,718,701
83,563,493
31,137,111
10,739,748
259,651
1,921,168
6,215
2,450,150
3,201,944
24,984,892
1,910,530
446,853
5,015,025
1,099,213
390,993
55,784,598
1,702,126
8,011
322,600
303,549
943,308
1,254,427
379,166
2,343,022
1,484,004
34,774
11,73534,232,933
996,357
864,759
3,447,819
139,600
6,076,870
326,400
913,138
57,128,500
8,550,408 ;
531,824,918

前年度決算（B)539,866,877
382,700,107
344,629,780
38,070,327
19,328,507 ;
19,328,507 ;
19,328,507 ;
3,597,193 ;
3,182,369 ;
414,824
133,614,037 ;
1,238,770
50,869,923 ;
81,505,344 ;
627,033
441,081
14,700 ;171,252 ;
4,916,714
4,916,714
4,916,714
544,783,591
336,307,157
108,895,740
30,896,366 ;0 ;77,343,879
5,687,237
8,426,076 ;
37,874,457
67,183,402
78,698,175
30,099,352
9,239,330
02,394,052 ;
15,445 ;2,040,937
2,396,098
20,236,359
2,557,627 ;
19,7308,332,790 ;
517,068
849,387 ;
43,851,591
386,015
85,229 ;230,010102,120889,8101,220,902
0629,300
1,520,155 ;
36,960 ;23,375 ;27,181,786
889,284
1,577,133 ;
1,847,330
62,1005,884,305
330,900 ;954,877 ;
57,436,050 ;
8,624,293
507,668,680

増減（A)-（B)11,178,9786,108,541
4,564,051
1,544,490
180,532
180,532
180,532
1,174,345
1,305,942
131,597
2,190,108
40,7201,215,905
1,014,923
8,615,422
8,646,198
1,962
28,814
607,065
607,065
607,065
11,786,043
7,591,578
930,829
457,427
63,1293,304,606
412,245
4,485,498
2,414,653
5,535,299
4,865,318
1,037,759
1,500,418
259,651472,884
9,230
409,213805,846
4,748,533
647,097
427,123
3,317,765
582,145458,394
11,933,007
1,316,111
77,21892,590201,42953,49833,525379,166
1,713,722
36,151
2,186
11,6407,051,147
107,073
712,374
1,600,489
77,500
192,565
4,500
41,739307,550
73,885
24,156,238

1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘

定

科

目

サ増
｜減
ビの
ス部
活
動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
サ 収 その他のサービス活動外収益｜
利用者等外給食費収益
ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計（4）活動 費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（5）の 用部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;

;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)24,744,716
2,156,003
1,500
2,154,503
2,156,003
15,691,184
1,500
1,500
15,692,684
13,536,681 ;
11,208,035
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
11,208,035
181,020,688 ;
169,812,653 ;00037,114,911 ;
1,100,152
168,000 ;932,152
1,100,152
16,074,019 ;
168,000 ;168,000 ;16,242,019 ;
15,141,867
21,973,044 ;
265,000 ;265,000 ;265,000 ;28 ;28 ;2,176,000 ;
2,176,028 ;
1,911,028
20,062,016 ;
201,082,704
181,020,688
000

12,370,195
1,055,851
166,500
1,222,351
1,055,851
382,835
166,500
166,500
549,335
1,605,186
10,765,009
265,000
265,000
265,00028
28
2,176,000
2,176,028
1,911,028
8,853,981
20,062,016
11,208,035
000

169,812,653 ;

181,020,688

11,208,035

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（花友いちはら拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友いちはら拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 特別養護老人ホーム花友いちはら
イ 市原ホームヘルプ

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

263,961,969

00263,961,969

建物

545,917,859

0

16,904,165

529,013,694

809,879,828

0

16,904,165

792,975,663

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

8,550,408円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

263,961,969
529,013,694
0792,975,663

円
円
円
円

689,351,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等

1 社会福祉法人 市原寮
1年以内返済予定設備資金借入金等
計円
円

37,999,000
727,350,000

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)

263,961,969

0

263,961,969

建物(基本財産)

650,160,209

121,146,515

529,013,694

土地(その他)

6,757,118

0

6,757,118

建物(その他)

445,987,767

253,875,870

192,111,897

構築物

91,035,564

37,575,576

53,459,988

機械及び装置972,000

454,005

517,995

車輌運搬具3,735,670

3,559,471

176,199

器具及び備品37,259,153

29,549,087

7,710,066

ソフトウェア

6,831,241

3,302,280

3,528,961

1,506,700,691

449,462,804

1,057,237,887

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

99,001,803

0

99,001,803

0

0

0

未収補助金

49,000049,000

立替金

100,0000

100,000

99,150,803

099,150,803

債権額
事業未収金
未収金（職員未収金）

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品の当年
度
末3,396,521
400,958
2,953,126
30,000012,437
4,595
0
4,595
4,589
6

資産の部合計3,401,116（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
3,961,558 ;
565,037 流動負債
2,857,513
2,919,464 ;
61,951
186,898 事業未払金
1,194,649
1,274,933 ;
80,284
587,856 ;
3,134,702 ;
181,576 職員預り金
162,477
94,531
67,94630,0000 賞与引当金
1,500,387
1,550,000 ;
49,613
209,000 ;209,000 固定負債
14,498,942 15,230,127 ;
731,185
012,437 拠点区分間長期借入金
14,498,942 15,230,127 ;
731,185
63,881 ;59,286 負債の部合計
17,356,455 18,149,591 ;
793,136
0
0
純
資
産
の
部
63,881 ;59,286 基本金
00063,875 ;59,286 国庫補助金等特別積立金
4,586
63,871 ;59,2850 その他の積立金
0006次期繰越活動増減差額; 13,959,925 ; 14,188,023
228,098（うち当期活動増減差額）
228,098
1,809,134 ; 1,581,036
純資産の部合計; 13,955,339 ; 14,124,152
168,813
4,025,439 ;
624,323 負債及び純資産の部合計
3,401,116
4,025,439 ;
624,323

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
入
受託事業収入その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
職員俸給
職員諸手当
業
事業費支出
保健衛生費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輛費支出
る 支 事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 収 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
設る
整収 入
施設整備等収入計（4）
備支 支 固定資産除却・廃棄支出等 出施設整備等支出計（5）にそに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )48,550,000
7,800,000
7,800,000
7,150,000
7,150,000
33,600,000
033,600,000
300,000
300,000
48,850,000
39,800,000
05,950,000
3,750,000
1,600,000
4,850,000
18,200,000
5,450,000
1,000,000
0
50,000350,00000
450,000
150,000
6,600,000
100,000
0
50,000200,000
100,000
30,0000820,000
0
50,0001,850,000
50,000250,000
2,600,0000
300,000
100,000
100,000
47,400,000
1,450,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
1,450,000 ;

50,192,479 ;8,369,670 ;
8,369,670 ;
6,824,952
6,824,952
34,997,857 ;
335,419 ;
34,662,438 ;
689,000 ;689,000 ;50,881,479 ;
42,554,180 ;
18,352,500 ;
5,964,309 ;
3,690,343
1,635,636 ;
5,641,698 ;07,269,694 ;
1,195,104 ;
11,403 ;54,766 ;365,708 ;19,500 ;6,500 ;
616,308 ;120,919
6,953,709 ;
89,667
1,640 ;
4,630
146,911
188,458 ;082,962 ;766,125
1,000 ;
33,7672,311,062 ;
50,765 ;184,277
2,817,188 ;
32,880 ;143,886
53,00045,49150,702,993 ;
178,486
1 ;
1 ;
1 ;
1 ;
1 ;
14,498,942 ;
14,498,942 ;
15,230,127 ;
15,230,127 ;
731,185552,699

1,642,479
569,670569,670
325,048
325,048
1,397,857
335,419
1,062,438
389,000
389,000
2,031,479
2,754,180
18,352,500
14,30959,65735,636
791,698
18,200,000
1,819,694
195,104
11,403
4,766
15,70819,5006,500
166,308
29,081
353,709
10,333
1,640
45,37053,08988,45830,00082,96253,8751,000
16,233461,062765
65,723
217,188
32,880156,11447,00054,5093,302,993
1,271,514
111
1114,498,942
14,498,942
15,230,127
15,230,127
731,18502,002,699

2,592,094
4,042,094

2,592,094
2,039,395

02,002,699

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

科

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
職員諸手当
事業費
｜
保健衛生費
日用品費
ビ
水道光熱費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
車輛費
動
事務費
福利厚生費
増 費
旅費交通費
研修研究費
減
用
事務消耗品費
の
印刷製本費
水道光熱費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別
固定資産除却・廃棄損
増 用
特別費用計（9）減の部

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部

目

当年度決算（A)

;

;
;

;
;
;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)50,192,479
8,369,670
8,369,670
6,824,952
6,824,952
34,997,857
335,419
34,662,438
50,192,479
42,504,567
18,352,500
5,964,309
49,6133,690,343
1,635,636
5,641,698
7,269,694
1,195,104
11,40354,766
365,708
19,5006,500
616,308
120,919
6,953,709
89,667
1,640
4,630
146,911
188,458
082,962
766,125
1,000
33,7672,311,062
50,765
184,277
2,817,188
32,880143,886
53,00045,491
59,28559,285 ;50,653,380
460,901
689,000
0
689,000
689,00000
0689,000
228,099
1
1
1

44,127,602
7,881,162
7,881,162
7,168,480 ;
7,168,480 ;
29,077,960
67,98029,009,980
44,127,602
34,597,374
14,948,803
5,048,540
100,000 ;3,769,162 ;1,405,032
4,738,770
4,587,067
975,766
9,793
0340,37700464,360
161,236 ;7,156,318 ;
139,191 ;
3,340 ;
33,920 ;250,720 ;147,549
21,120 ;0817,211 ;044,531 ;
2,276,684
45,210279,209 ;2,604,096
2,040
295,883 ;
66,000 ;
129,614 ;59,28559,28542,729,458
1,398,144 ;437,240
26,240 ;411,000
437,240
26,240 ;26,240 ;26,240 ;411,000
1,809,144 ;
10 ;
10 ;
10 ;

6,064,877
488,508
488,508
343,528
343,528
5,919,897
267,439
5,652,458
6,064,877
7,907,193
3,403,697
915,769
149,61378,819230,604
902,928
2,682,627
219,338
1,610
54,76625,331
19,5006,500
151,948
40,317
202,60949,5241,700
29,290103,80940,90921,12082,962
51,0861,000
10,76434,378
5,555
94,932
213,092
30,840151,997
13,00084,123007,923,922
1,859,045
251,760
26,240278,000
251,760
26,24026,24026,240278,000
1,581,045
9
9
9

1 ;
228,098
14,188,023 ;
13,959,925 ;
0
0
0

10
1,809,134 ;
15,997,157
14,188,023
000

91,581,036
1,809,134
228,098000

1 社会福祉法人

市原寮（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);13,959,925 ;

前年度決算（B)

14,188,023

増減（A)-（B)228,098

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記(京都市左京北地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分)
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）京都市左京北地域包括支援センター拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

59,285円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

1 社会福祉法人

市原寮
計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

0

0

0

構築物

0

0

0

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

1,406,781

1,402,192

4,589

器具及び備品1,020,550

1,020,544

6

ソフトウェア0002,427,331

2,422,736

4,595

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

2,953,126

02,953,126

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

30,000030,0002,983,126

02,983,126

債権額
事業未収金

立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
2,466,864
660,992
1,790,590
015,282
22,076,524
0
22,076,524
179,033
130,628
206,072
21,560,791
24,543,388（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
2,986,578 ;
519,714 流動負債
1,991,142
2,133,350 ;
142,208
330,652 事業未払金
636,043
720,098 ;
84,055
991,644 ;
1,867,734 ;
77,144 職員預り金
76,84653,252
23,594
127,200 ;127,200 賞与引当金
1,278,253
1,360,000 ;
81,7470
15,282 固定負債
00018,021,678
4,054,846 負債の部合計
1,991,142
2,133,350 ;
142,208
0
0
純
資
産
の
部
18,021,678
4,054,846 基本金00
0
198,827 ;
19,794 国庫補助金等特別積立金
075,002 ;75,002
113,496
17,132 その他の積立金
00075,629 次期繰越活動増減差額
22,552,246 18,799,904
3,752,342
281,701 ;17,427,654
4,133,137 （うち当期活動増減差額）
3,752,342
3,052,839
699,503
純資産の部合計
22,552,246 18,874,906
3,677,340
21,008,256
3,535,132 負債及び純資産の部合計
24,543,388 21,008,256
3,535,132

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
入
受託事業収入その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
職員俸給
職員諸手当
活
事業費支出
動
日用品費支出水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る 支 事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )38,250,000
4,700,000
4,700,000
5,250,000
5,250,000
28,300,000
028,300,000
0038,250,000
29,750,000
04,700,000
1,250,000
4,150,000
13,750,000
5,900,000
550,0000
250,00000
300,000
4,500,000
50,0000
250,000
150,000
40,000800,000
90,000950,000
50,000100,000
1,750,0000
120,000
50,000100,000
34,800,000
3,450,000
00038,227,092
5,169,060 ;
5,169,060 ;
4,312,626
4,312,626
28,745,406 ;
36,936 ;28,708,470 ;
5,000 ;
5,000 ;
38,232,092
29,163,870
13,720,500 ;
4,368,307
1,236,082
3,911,826
0
5,927,155 ;
606,470 ;6,095 ;
257,129 ;
8,756 ;
8,450 ;
326,040 ;4,645,368 ;
93,869 ;1,980 ;
118,837
169,611 ;39,000645,305
52,6901,110,842 ;
39,65547,219
1,990,184 ;250 ;189,473 ;
50,00096,45334,415,708
3,816,384 ;
142,500 ;142,500 ;142,500 ;22,908469,060
469,060
937,374
937,374
445,406
36,936
408,470
5,000
5,000
17,908586,130
13,720,500
331,693
13,918238,174
13,750,000
27,15556,470
6,095
7,129
8,756
8,450
26,040145,368
43,8691,980
131,163
19,611
1,000
154,695
37,310160,842
10,34552,781
240,184
250
69,4730
3,547
384,292
366,384
142,500
142,500
142,500

142,500
17,427,654 ;
17,427,654 ;
21,560,791 ;
21,560,791 ;
4,133,137

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

0 ;
0
0
0
0
0 ;
0
3,450,000 ;

459,253

142,500
17,427,654
17,427,654
21,560,791
21,560,791
4,133,137
0
3,909,253

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）2,213,228
5,663,228

2,213,228
1,753,975

0
3,909,253

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 収 拠点区分間長期貸付金回収収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
サ
職員諸手当
事業費
｜
保健衛生費
日用品費
ビ
水道光熱費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
車輛費
動
事務費
福利厚生費
増 費
旅費交通費
研修研究費
減
用
事務消耗品費
の
印刷製本費
水道光熱費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益｜増
受入研修費収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)38,227,092
5,169,060
5,169,060
4,312,626
4,312,626
28,745,406
36,93628,708,470
38,227,092
29,082,123
13,720,500
4,368,307
81,747
1,236,082
3,911,826
5,927,155
606,470
0
6,095
257,1298,756
8,450
326,04004,645,368
93,8691,980
0118,837
169,61139,0000645,305
52,6901,110,842
39,65547,219
1,990,184
250
189,473
50,00096,453
220,791
75,002 ;34,479,750
3,747,342
5,000
5,000
5,000

38,470,764 ;
4,803,729
4,803,729
5,086,009 ;5,086,009 ;28,581,026
37,366 ;28,543,660
38,470,764 ;
29,711,029 ;
13,747,176 ;4,677,674 ;
10,000 ;1,229,532
4,015,493 ;
6,031,154 ;
573,858
8,170 ;
0266,198 ;00295,2124,278 ;
4,760,796 ;
84,0311,600
3,500 ;
228,199 ;
159,472
36,0003,499 ;
761,720 ;89,532 ;
1,145,192 ;41,250 ;112,989 ;
1,833,284
0
116,880
53,000 ;90,648472,235 ;100,000
35,417,918 ;
3,052,846000243,672
365,331
365,331
773,383
773,383
164,380430
164,810
243,672
628,906
26,676309,367
91,7476,550
103,667
103,999
32,612
8,170
6,095
9,069
8,756
8,450
30,8284,278
115,428
9,838
380
3,500
109,362
10,1393,000
3,499
116,415
36,842
34,3501,595
65,770156,900
250
72,593
3,000
5,805
251,444
24,998938,168
694,496
5,000
5,000
5,000

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別
固定資産除却・廃棄損
増 用
特別費用計（9）5,000
3,752,342
00003,052,846
7 ;
7 ;
7 ;

5,000
699,4967
7
7

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）0 ;3,752,342
18,799,904
22,552,246
0007
3,052,839
15,747,065
18,799,904
000

7
699,503
3,052,839
3,752,342
00022,552,246

18,799,904

3,752,342

活部
動

減
の
部

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;;1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記(京都市白川地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分用)
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）京都市白川地域包括支援センター拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

75,002円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

1 社会福祉法人

市原寮
計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

295,411

116,408

179,003

構築物

0

0

0

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

568,760

438,132

130,628

器具及び備品1,681,300

1,475,228

206,072

ソフトウェア0002,545,471

2,029,768

515,703合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

1,790,590

0

1,790,590

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

1,790,590

0

1,790,590

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
その他の積立資産

資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
3,349,000
2,854,844
494,156 流動負債
1,821,925
1,668,056
153,869
653,542
328,674 事業未払金
1,587,968
1,449,976
137,992
982,216 ;2,602,981
1,872,628
730,353 1年以内返済予定設備資金借入金
20,24022,080 ;1,840
92,477
092,477 職員預り金
11,343
6,000
5,343
223,424,258 337,075,674 ; 113,651,416 賞与引当金
202,374
190,000
12,374000 固定負債
117,835,122 234,413,359 ; 116,578,237
223,424,258 337,075,674 ; 113,651,416 設備資金借入金
52,96073,200 ;20,24010,457
11,546 ;1,089 事業区分間長期借入金
117,782,162 131,947,839 ; 14,165,677
90,750101,750 ;11,000 拠点区分間長期借入金
0 102,392,320 ; 102,392,320
549,6170549,617 負債の部合計
119,657,047 236,081,415 ; 116,424,368
1,463,577
66,592
1,396,985
純資産の部
530,714528,184
2,530 基本金
1,709,604
1,709,604
0
212,519,398 328,108,185 ; 115,588,787 国庫補助金等特別積立金
0008,259,745
328 その他の積立金
8,259,745
8,259,417
328
8,259,417
協同積立金
9,745
9,417
328
建設積立金
8,250,000
8,250,000
0
次期繰越活動増減差額
97,146,862 93,880,082
3,266,780（うち当期活動増減差額）
3,267,108
3,825,887 ;
558,779
純資産の部合計
107,116,211 103,849,103
3,267,108
226,773,258 339,930,518 ; 113,157,260 負債及び純資産の部合計
226,773,258 339,930,518 ; 113,157,260

産

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

医療事業収入外来診療収入受取利息配当金収入
その他の収入入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
職員俸給
職員諸手当
業
事業費支出
診療・療養等材料費支出
活
保健衛生費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
支
賃借料支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る 出
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
設る
整収
器具及び備品取得支出
備支 出
ソフトウェア取得支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そ 収 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の他 入
その他の活動収入計（7）の積立資産支出活
その他の積立資産支出
動 支
拠点区分間長期貸付金支出に事業区分間長期借入金返済支出
よる 出 拠点区分間長期借入金返済支出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )収

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )22,000,000
22,000,000
0500,000
500,000
22,500,000
11,440,000
0010,400,000
110,000
330,000
600,000
03,890,000
1,500,000
01,880,000
30,0000
480,000
2,420,000
20,00010,000160,000
140,000
20,000150,000
100,000
620,000
0
80,000150,000
570,000
400,000
0
17,750,000
4,750,000
20,0001,000,000
01,000,000
01,020,000
1,020,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
3,730,000

24,295,415 ;
24,295,415 ;328 ;342,800
342,800
24,638,543 ;
12,002,862 ;
3,324,000 ;
658,440 ;6,343,163
63,492539,109 ;0
1,074,658 ;
5,941,579 ;
2,779,253 ;
465,780 ;2,125,922 ;
55,726 ;6,170 ;
508,728 ;2,914,263 ;
12,10026,609 ;231,610 ;
182,321 ;
37,345 ;130,270
144,055 ;635,062 ;
155,312 ;
0355,872 ;
889,997 ;
107,500
6,210 ;
20,858,704 ;
3,779,839
22,080 ;2,437,400 ;
565,400 ;1,572,140 ;
299,860 ;2,459,480 ;2,459,480
117,782,162 ;328,108,185 ;445,890,347 ;
328 ;
328 ;
212,519,398 ;
131,947,839 ;
102,392,320 ;
446,859,885 ;
969,538
350,8212,295,415
2,295,415
328
157,200
157,200
2,138,543
562,862
3,324,000
658,440
4,056,837
46,508209,109
600,000
1,074,658
2,051,579
1,279,253
465,780
245,922
25,726
6,170
28,728494,263
7,900
16,60971,61042,321
17,345
19,73044,055
15,062
155,31280,000205,872
319,997
292,500
6,210
3,108,704
970,161
2,080
1,437,400
565,400
572,140
299,860
1,439,480
1,439,480
117,782,162
328,108,185
445,890,347
328
328
212,519,398
131,947,839
102,392,320
446,859,885
969,53803,379,179

1,398,868
5,128,868

1,398,868
1,749,689

0
3,379,179

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 医療事業収益
外来診療収益益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
職員諸手当
事業費
｜
診療・療養等材料費
保健衛生費
ビ
水道光熱費
消耗器具備品費
ス
保険料
活 費
賃借料
事務費
動
福利厚生費
用
職員被服費
増
旅費交通費
事務消耗品費
減
印刷製本費
の
修繕費
通信運搬費
部
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減
雑収益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 益動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別
固定資産除却・廃棄損
増 用
特別費用計（9）減の部

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増他積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額（16）
その他の積立金積立額
額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)24,295,415
24,295,415
24,295,415
12,015,236
3,324,000
658,440
12,374
6,343,163
63,492539,109
1,074,658
5,941,579
2,779,253
465,780
2,125,922
55,726
6,170
508,728
2,914,263
12,10026,609231,610
182,32137,345130,270
144,055
635,062
155,3120355,872
889,997
107,500
6,210
500,357
21,371,435
2,923,980
328
342,800
342,800
343,128
343,128
3,267,10800021,842,341
21,842,341
21,842,341
11,418,852
599,4070
170,000 ;9,962,243 ;
96,784 ;348,418
242,000
4,628,127
2,222,896
1,437
1,918,874
00484,920
2,675,338
16,202 ;10,296
180,020
192,915 ;
16,709157,262 ;
94,181
612,859
151,365
79,299 ;173,677
567,493409,500 ;13,560 ;183,303
18,905,620
2,936,721 ;
9,736 ;
879,461 ;879,461 ;889,197 ;889,197 ;3,825,918 ;
31 ;
31 ;
31 ;

2,453,074
2,453,074
2,453,074
596,384
2,724,593
658,440
157,626
3,619,080
33,292
190,691
832,658
1,313,452
556,357
464,343
207,048
55,726
6,170
23,808238,925
4,102
16,31351,59010,594
20,63626,992
49,874
22,203
3,947
79,299182,195
322,504
302,000
7,350
317,054
2,465,815
12,741
9,408
536,661
536,661
546,069
546,069
558,810
31
31
31

0 ;
3,267,108
93,880,082
97,147,190
0
0
0
328
328

31
3,825,887 ;
73,542,554
77,368,441
0
16,671,377 ;
16,671,377 ;
159,736 ;
159,736 ;31
558,779
20,337,528
19,778,749
0
16,671,377
16,671,377
159,408
159,408

97,146,862

93,880,082

3,266,780

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記(特別養護老人ﾎｰﾑ市原寮静市診療所拠点区分
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

1 社会福祉法人

市原寮
計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

16,265

5,808

10,457

構築物

110,000

19,25090,750

機械及び装置565,400

15,783549,617000

器具及び備品22,979,938

21,516,361

1,463,577

ソフトウェア

1,036,860

506,146

530,71424,708,463

22,063,348

2,645,115

車輌運搬具

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

2,602,981

02,602,981

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

2,602,981

02,602,981

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
機械及び装置器具及び備品
その他の積立資産の当年
度
末882,747
653,542
227,368
1,837
36,489,508
0
36,489,508
33,082,162
274,80932,5373,100,000

資産の部合計

37,372,255（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
1,093,422 ;
210,675 流動負債
936,107930,078
6,029
328,674 事業未払金
66,10760,0786,029
982,216 ;111,206
116,162 預り金870,000
870,000001,837 固定負債
35,268,355 35,723,346 ;
454,991
40,867,246 ; 4,377,738 拠点区分間長期借入金
35,268,355 35,723,346 ;
454,991
00 負債の部合計
36,204,462 36,653,424 ;
448,962
40,867,246 ; 4,377,738
純
資
産
の
部
37,718,916 ; 4,636,754 基本金
39,202,608 39,202,608
00274,809 国庫補助金等特別積立金
00048,330 ;15,793 その他の積立金
3,100,000
3,100,000
00 建設積立金
3,100,000
3,100,000
03,100,000
次期繰越活動増減差額; 41,134,815 ; 36,995,364 ; 4,139,451（うち当期活動増減差額） ; 4,139,451 ; 4,250,606
111,155
純資産の部合計
1,167,793
5,307,244 ; 4,139,451
41,960,668 ; 4,588,413 負債及び純資産の部合計
37,372,255 41,960,668 ; 4,588,413

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
事 収
その他の収入業
雑収入
入その他の収入活事業活動収入計（1）
事業費支出
動
給食費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ 支 事務費支出
修繕費支出
る
業務委託費支出
出
保険料支出
収
保守料支出
支
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )1,257,450 ;
1,257,450 ;
1,257,450 ;
65,30465,304 ;0
1,322,754 ;
492,242 ;244,693 ;247,549 ;0309,525 ;
29,700 ;117,447919 ;
159,104 ;2,355 ;
801,767 ;
520,987
282,700 ;282,700 ;282,700 ;1,257,450
1,257,450
1,257,450
1,234,696
15,304
1,250,000
22,754
67,242
4,693
72,54910,00064,52529,700
7,553
919
39,104
2,355
131,767
109,013282,700
282,700
282,700

282,700
35,268,355 ;
35,268,355 ;
35,723,346 ;
35,723,346 ;
454,991

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

0 ;
0
0
0
0
0 ;
0
630,000 ;216,704

282,700
35,268,355
35,268,355
35,723,346
35,723,346
454,9910846,704

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）163,344793,344 ;

163,344
53,3600846,704

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）0001,300,000
50,0001,250,000
1,300,000
425,000
240,000
175,000
10,000245,0000
125,0000
120,000
0
670,000
630,000
0
0
0

備

考

1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

収 介護保険事業収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計（1）
｜ 益
事業費
ビ
給食費
水道光熱費
ス
事務費
事務消耗品費
活
修繕費
費
通信運搬費
動
業務委託費
増 用
保険料
賃借料
減
保守料
雑費
の
減価償却費
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの当年度決算（A)

サ

活部
動
特
別
増
減
の
部

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄損
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;

;

;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)1,257,450
1,257,450
1,257,450
1,257,450
492,242244,693
247,549
309,525029,7000117,447919
0
159,104
2,355
4,660,438
5,462,205
4,204,755 ;
65,30465,30465,304

1,253,550
1,253,550
1,253,550
1,253,550
428,216
240,373
187,843
492,905 ;4,505 ;
81,278 ;19,073 ;125,532 ;2,756 ;
1,392 ;
257,928 ;441
4,654,608
5,575,729 ;
4,322,179
71,604 ;71,604 ;71,604 ;

3,900
3,900
3,900
3,900
64,026
4,320
59,706
183,380
4,505
51,57819,073
8,085
1,837
1,392
98,824
1,914
5,830
113,524
117,424
6,300
6,300
6,300

65,304
4,139,451 ;00071,604 ;
4,250,575
31 ;
31 ;
31 ;

6,300
111,124
31
31
31

0 ;
4,139,451 ;
36,995,364 ;
41,134,815 ;
0
0
0

31
4,250,606
32,744,758 ;
36,995,364 ;
0
0
0

31
111,155
4,250,606
4,139,45100041,134,815 ;

36,995,364 ;

4,139,451

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（有料老人ホーム市原寮拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）有料老人ホーム市原寮拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

1 社会福祉法人

市原寮

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

49,896,570

16,814,408

33,082,162

機械及び装置282,700

7,891

274,809000

器具及び備品576,447

543,91032,537

ソフトウェア00050,755,717

17,366,209

33,389,508

車輌運搬具

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

227,3680

227,368

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

227,3680

227,368

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

花友診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
3,624,700
653,5422,790,008
30,000151,150
47,830,048
047,830,048
6,976
49,817
704,476
147,51046,921,269
51,454,748（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
4,954,371 ; 1,329,671 流動負債
1,473,353
2,515,771 ; 1,042,418
328,674 事業未払金
1,182,368
2,224,851 ; 1,042,483
982,216 ;3,942,155 ; 1,152,147 職員預り金
16,012
20,920 ;4,908
30,0000 賞与引当金
274,973
270,000
4,973
0
151,150 固定負債
00037,011,757 10,818,291 負債の部合計
1,473,353
2,515,771 ; 1,042,418
0
0
純
資
産
の
部
37,011,757 10,818,291 基本金
12,167,736 12,167,736
0
7,847 ;
871 国庫補助金等特別積立金
312,023
391,932 ;
79,90999,619 ;49,802 その他の積立金
000204,173 次期繰越活動増減差額
37,501,636 26,890,689 10,610,947
908,649 ;0147,510 （うち当期活動増減差額）
10,610,947
7,673,215
2,937,732
35,995,642 10,925,627 純資産の部合計
49,981,395 39,450,357 10,531,038
41,966,128
9,488,620 負債及び純資産の部合計
51,454,748 41,966,128
9,488,620

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

花友診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 医療事業収入
外来診療収入保健予防活動収入
入その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
職員俸給
業
職員諸手当
事業費支出
活
診療・療養等材料費支出
動
保健衛生費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
支
車輛費支出
る
事務費支出
収 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )00033,400,000
33,000,000
400,000
450,000
450,000
33,850,000
15,400,000
01,200,000
4,800,000
200,000
1,800,000
5,500,000
1,900,000
11,950,000
8,700,000
2,750,000
400,00000
0100,000
3,400,0000
250,000
250,000
50,00050,000130,000
250,000
20,000150,000
350,000
700,000
750,000
400,000
50,00030,750,000
3,100,000
00072,000 ;72,000 ;72,000 ;37,485,256 ;
37,485,256 ;
0715,800 ;715,800 ;38,273,056 ;
8,186,810
3,978,000 ;
941,220539,000
124,792
954,9790
1,648,819
15,504,258 ;
12,231,947 ;
2,297,990
558,625 ;53,296 ;10,949 ;351,451 ;03,643,621 ;
19,866 ;135,530
512,799 ;40,00452,316 ;108,420
214,896
7,975
92,382496,800 ;746,527 ;866,971 ;
305,500
43,63527,334,689
10,938,367 ;
295,020 ;295,020 ;295,020 ;72,00072,00072,0004,085,256
4,485,256
400,000
265,800
265,800
4,423,056
7,213,190
3,978,000
258,780
4,261,000
75,208845,0215,500,000
251,1813,554,258
3,531,947
452,010
158,625
53,296
10,949351,451
100,000
243,621
19,866
114,470
262,7999,996
2,316
21,58035,104
12,02557,618146,800
46,527
116,971
94,5006,365
3,415,311
7,838,367
295,020
295,020
295,020

295,020
35,995,642 ;
35,995,642 ;
46,921,269 ;
46,921,269 ;
10,925,627

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

0 ;
0
0
0
0
0 ;
0
3,100,000 ;

282,280

295,020
35,995,642
35,995,642
46,921,269
46,921,269
10,925,627
0
3,382,280

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）2,708,600
5,808,600

2,708,600
2,426,320

03,382,280

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 収 拠点区分間長期貸付金回収収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

花友診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益
医療事業収益外来診療収益益
保健予防活動収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
職員諸手当
事業費
｜
給食費
ビ
診療・療養等材料費
保健衛生費
ス
水道光熱費
消耗器具備品費
活
保険料
賃借料
動
費
車輛費
増
事務費
福利厚生費
減 用
旅費交通費
事務消耗品費
の
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）
スの
活部
動
特
別
増
減
の
部

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄損
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);

前年度決算（B)

増減（A)-（B)72,00072,00072,00037,485,256
37,485,256
0
37,557,256
8,191,783
3,978,000
941,220
4,973 ;
539,000
124,792
954,979
1,648,819
15,504,258
0
12,231,947
2,297,990
558,625
53,296
10,949351,45103,643,621
19,866
135,530
512,799
40,00452,316
108,420
214,896
7,975
92,382496,800
746,527
866,971
305,500
43,635402,356
79,909 ;27,662,109
9,895,147
715,800
715,800
715,80000040,651,129 ;
40,215,629 ;
435,500 ;40,651,129 ;
15,274,748 ;
5,517,000 ;
1,223,880 ;
20,0004,771,457 ;
172,411 ;1,690,362 ;
1,919,638 ;
14,493,357
63,893 ;11,109,046
2,755,875 ;
438,9070039,21586,421 ;
3,576,196
25,112 ;258,350 ;
300,175
53,973 ;107,096 ;122,090 ;
250,407 ;17,985 ;146,043 ;
345,100
710,978
768,290428,000 ;42,597
266,745
79,90933,531,137 ;
7,119,992
553,230
553,230
553,230

72,00072,00072,0003,165,873
2,730,373
435,500
3,093,873
7,082,965
1,539,000
282,660
24,9734,232,457
47,619735,383
270,819
1,010,901
63,893
1,122,901
457,885
119,718
53,296
10,949312,236
86,421
67,425
5,246
122,820
212,624
13,96954,78013,67035,511
10,01053,661
151,700
35,54998,681
122,500
1,038
135,61105,869,028
2,775,155
162,570
162,570
162,570

715,800
10,610,947
000553,230
7,673,222
7 ;
7 ;
7 ;

162,570
2,937,725
7
7
7

0 ;
10,610,947
26,890,689
37,501,636
000

7
7,673,215
19,217,474
26,890,689
0007
2,937,732
7,673,215
10,610,947
00037,501,636

26,890,689

10,610,947

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（花友診療所拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）花友診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

79,909円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

1 社会福祉法人

市原寮

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

13,000

6,024

6,976

4,980,486

4,930,669

49,817

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品7,986,390

7,281,914

704,476

ソフトウェア

1,364,220

1,216,710

147,510

14,344,096

13,435,317

908,779

構築物

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

2,790,008

02,790,008

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

30,000030,0002,820,008

02,820,008

債権額
事業未収金

立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

はなせ診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
1,628,495
1,148,408
418,0190
62,06826,274,721
24,888,153
24,888,153
1,386,568
375,733
321,9501
688,884
27,903,216（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
2,310,036 ;
681,541 流動負債
541,999975,667 ;433,668
564,500 事業未払金
535,332
965,667 ;
430,335
1,712,908 ;
561,000 ;142,981 賞与引当金
6,667
10,000 ;3,333
36,128 ;36,128 固定負債
109,878,715 106,600,806
3,277,909
062,068 拠点区分間長期借入金
109,878,715 106,600,806
3,277,909
27,895,738 ; 1,621,017 負債の部合計
110,420,714 107,576,473
2,844,241
25,979,983 ; 1,091,830
純
資
産
の
部
25,979,983 ; 1,091,830 基本金
00
0
1,915,755 ;
529,187 国庫補助金等特別積立金
57,22460,249 ;3,025
393,591 ;
17,858 その他の積立金
00051,897 次期繰越活動増減差額; 82,574,722 ; 77,430,948 ; 5,143,774
373,847 ;1
0 （うち当期活動増減差額） ; 5,143,774 ; 8,169,592
3,025,818
1,148,316 ;
459,432 純資産の部合計; 82,517,498 ; 77,370,699 ; 5,146,799
30,205,774 ; 2,302,558 負債及び純資産の部合計
27,903,216 30,205,774 ; 2,302,558

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

はなせ診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 医療事業収入
外来診療収入保健予防活動収入
入その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
診療・療養等材料費支出
業
保健衛生費支出
被服費支出
活
日用品費支出水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
支 事務費支出る
職員被服費支出
事務消耗品費支出
収 出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )27,825 ;27,825 ;27,825 ;6,292,433
6,292,433
0006,320,258
5,524,183
5,502,823
21,360 ;2,561,613
1,254,410
118,402 ;5,820 ;
0
640,963 ;
1,045
7,204 ;
532,601
1,168 ;
1,763,577
6,800 ;
61,56018,322
122,718 ;
55,27597,34049,18054,882 ;0
162,950 ;288,211 ;773,525
71,5001,314 ;
9,849,373
3,529,115 ;
109,878,715 ;
109,878,715 ;
106,600,806 ;
106,600,806 ;
3,277,909 ;

;

0
0
0
8,320,000
8,250,000
70,000150,000
150,000
8,470,000
6,050,000
6,050,000
05,520,000
4,100,000
60,0000
20,000490,000
20,0000830,00002,200,0000
100,000
20,000100,000
100,000
100,000
70,00050,00070,00090,000280,000
920,000
300,000
0
13,770,000
5,300,000 ;
0
0
0
0
0
0
5,300,000 ;

251,206 ;27,82527,82527,8252,027,567
1,957,567
70,000150,000
150,000
2,149,742
525,817547,177
21,3602,958,387
2,845,590
58,402
5,820
20,000150,963
18,955
7,204
297,399
1,168
436,423
6,800
38,4401,678
22,71844,7252,660
20,820
4,882
70,00072,9508,211
146,475
228,500
1,314
3,920,627
1,770,885
109,878,715
109,878,715
106,600,806
106,600,806
3,277,909
0
5,048,794;

1,344,369
3,955,631

1,344,369
1,093,163 ;05,048,794;

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

はなせ診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益
医療事業収益外来診療収益益
保健予防活動収益
サービス活動収益計（1）
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
サ
診療・療養等材料費
保健衛生費
｜
被服費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
保険料
ス
賃借料
活
雑費
事務費
動
福利厚生費
費
職員被服費
増
事務消耗品費
印刷製本費
減 用
水道光熱費
の
修繕費
通信運搬費
部
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
固定資産除却・廃棄損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;

;
;

;

;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)27,82527,82527,825
6,292,433
6,292,433
0
6,320,258
5,520,850
3,333
5,502,823
021,3602,561,613
1,254,410
118,402
5,820
640,9631,045
7,204
532,601
1,168
1,763,577
0
6,800
61,56018,322
122,718
55,27597,34049,18054,8820
162,9500288,211
773,525
71,5001,314
1,621,017
3,025 ;
11,464,032
5,143,774 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
5,143,774 ;
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
5,143,774 ;
77,430,948 ;
82,574,722 ;
0
0
0

0
0
0
7,356,831 ;
7,266,331 ;
90,500 ;7,356,831 ;
6,597,733 ;0 ;6,067,253 ;
519,200 ;11,2804,654,359 ;
3,212,281 ;
85,5440520,67900833,743 ;2,112 ;
2,708,258 ;
13,970 ;9,528 ;
138,306 ;19,169 ;120,696
141,885 ;
116,326 ;
63,756 ;58,091 ;
70,685 ;97,170333,333 ;288,211923,132 ;
314,000 ;0
1,658,082 ;251 ;15,618,181 ;
8,261,350
96,566 ;4,800 ;
91,766 ;96,566 ;4,800 ;
4,800 ;
4,800 ;
91,766 ;8,169,584
60,500 ;60,500 ;60,500 ;8 ;8 ;60,500 ;60,508 ;88,169,592
69,261,356 ;
77,430,948 ;
00027,82527,82527,825
1,064,398
973,898
90,5001,036,573
1,076,883
3,333
564,430
519,200
10,0802,092,746
1,957,871
32,8585,820
120,284
1,045
7,204
301,142944
944,681
13,9702,728
76,746847
2,022
86,61018,986
14,576
3,209
70,68565,780333,333
0149,607242,500
1,314
37,065
2,774
4,154,149
3,117,576
96,566
4,800
91,76696,566
4,800
4,800
4,800
91,766
3,025,810
60,50060,50060,5008860,50060,50883,025,818
8,169,592
5,143,774
00082,574,722 ;

77,430,948 ;

5,143,774

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（はなせ診療所拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）はなせ診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

27,071,813

0

1,091,830

25,979,983

27,071,813

0

1,091,830

25,979,983

合計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

3,025

円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

1 社会福祉法人

市原寮

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)

41,993,490

17,105,337

24,888,153

土地(その他)000

建物(その他)

635,497259,764

375,733

1,037,950

716,000

321,950

864,000

863,999

1

0

0

0

器具及び備品3,271,349

2,582,465

688,884

ソフトウェア00047,802,286

21,527,565

26,274,721

構築物
機械及び装置車輌運搬具

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

418,0190

418,019

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

36,128036,128454,1470454,147

債権額
事業未収金

立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品拠点区分間長期貸付金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
18,865,913
389,70918,367,054
0
109,150
78,957,716
0
78,957,716
128,096
722,134
78,107,486
97,823,629（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
17,176,326
1,689,587 流動負債
5,274,929
4,530,341
744,588
204,101 事業未払金
4,733,406
3,835,600
897,806
593,810 ;16,581,700
1,785,354 職員預り金
75,03024,74150,289816 ;816 賞与引当金
466,493670,000 ;203,5070
109,150 固定負債
00062,380,578 16,577,138 負債の部合計
5,274,929
4,530,341
744,588
0
0
純
資
産
の
部
62,380,578 16,577,138 基本金0
0
0
0
128,096 国庫補助金等特別積立金
0001,150,271 ;
428,137 その他の積立金
00092,548,700 75,026,563 17,522,137
61,230,307 16,877,179 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
17,522,137 13,419,194
4,102,943
純資産の部合計
92,548,700 75,026,563 17,522,137
79,556,904 18,266,725 負債及び純資産の部合計
97,823,629 79,556,904 18,266,725

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
受託事業収入入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員俸給
職員諸手当
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
日用品費支出活
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
賃借料支出
に
車輛費支出
よ 支
雑支出
事務費支出
る
福利厚生費支出出
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )66,600,000
66,600,000
066,600,000
0066,600,000
16,000,000
02,150,000
2,000,000
200,000
2,300,000
6,750,000
2,600,000
550,000
50,0000100,000
0
50,000250,000
100,000
030,550,00000800,0000
400,00000
450,000
025,350,000
0400,000
3,000,000
100,000
20,00030,00047,100,000
19,500,000
00084,540,135 ;
84,540,135 ;
31,885 ;84,508,250 ;
32,200 ;32,200 ;84,572,335 ;
15,740,120
6,780,000 ;
2,299,520 ;
1,012,724
207,264 ;2,101,601
03,339,011 ;
3,870,794 ;
45,47885,411 ;138,010 ;42,643 ;197,310 ;3,104,180 ;
232,268 ;
25,494 ;47,165,250 ;
21,497 ;
11,440 ;1,252,250 ;
5,850 ;
520,863 ;
2,200 ;
2,508 ;
320,039
43,647 ;42,476,510 ;
28,655 ;160,058
2,145,009
134,712 ;10,00030,012 ;
66,776,164 ;
17,796,171
177,500 ;177,500 ;177,500 ;17,940,135
17,940,135
31,885
17,908,250
32,20032,20017,972,335
259,880
6,780,000
149,520987,276
7,264
198,399
6,750,000
739,011
3,320,794
4,522
85,41138,01042,643
147,3102,854,180
132,268
25,494
16,615,250
21,497
11,440452,250
5,850
120,8632,200
2,508
129,961
43,647
17,126,510
28,655239,942854,991
34,712
10,00012
19,676,164
1,703,829
177,500
177,500
177,500

177,500
61,230,307 ;61,230,307 ;78,107,486 ;
78,107,486 ;
16,877,179

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

0 ;
0
0
0
0
0 ;
0
19,500,000

741,492

177,500
61,230,307
61,230,307
78,107,486
78,107,486
16,877,179
0
18,758,508

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）13,315,985
32,815,985

13,315,985
14,057,477

0
18,758,508

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 収 拠点区分間長期貸付金回収収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
サ
事業費
保健衛生費
｜
日用品費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
保険料
ス
賃借料
活
車輛費
雑費
費
動
事務費
福利厚生費
増
用
職員被服費
旅費交通費
減
研修研究費
の
事務消耗品費
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの当年度決算（A)

収

活部
動
特
別
増
減
の
部

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄損
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)

増減（A)-（B)84,540,135
84,540,135
31,88584,508,250
84,540,135
15,536,613
6,780,000
2,299,520
203,507
1,012,724
207,264
2,101,601
3,339,011
3,870,794
45,47885,411138,01042,643
197,310
3,104,180
232,268
25,49447,165,250
21,497
11,4401,252,250
5,850
520,8632,200
2,508
320,039
43,64742,476,510
28,655160,058
2,145,009
134,712
10,00030,012477,541
67,050,198
17,489,937
32,20032,20032,20063,203,000
63,203,000
063,203,000
63,203,000
15,922,901 ;
6,711,332
2,177,870
40,000 ;1,931,484 ;
201,660
2,156,169 ;
2,704,386
738,534
40,4740
104,468
051,500431,720
104,400
5,972
32,660,100
23,632 ;0823,910
11,000 ;435,5317,590 ;
0475,398 ;25,23027,222,500
27,005
401,607 ;3,056,666 ;
108,01118,000 ;24,020493,851 ;
49,815,386
13,387,614
31,59031,59031,59021,337,135
21,337,135
31,88521,305,250
21,337,135
386,288
68,668
121,650
243,507918,760
5,604
54,568634,625
3,132,260
5,004
85,41133,54242,643
145,810
2,672,460
127,868
19,522
14,505,150
2,135
11,440428,340
5,150
85,332
5,390
2,508
155,359
18,417
15,254,010
1,650
241,549
911,657
26,701
8,000
5,992
16,31017,234,812
4,102,323
610
610
610

32,20017,522,137
00031,59013,419,204
10 ;
10 ;
10 ;

610
4,102,933
10
10
10

0 ;
17,522,137
75,026,563
92,548,700
0
0
0

10
13,419,194
61,607,369
75,026,563
0
0
0

10
4,102,943
13,419,194
17,522,137
00092,548,700

75,026,563

17,522,137

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記(京･左京区地域介護予防推進ｾﾝﾀｰ拠点区分用
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）京都市左京区地域介護予防推進センター拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

1 社会福祉法人

市原寮
計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

000

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

177,500

49,404

128,096

器具及び備品3,099,230

2,377,096

722,134

ソフトウェア0003,276,730

2,426,500

850,230

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

18,367,054

0

18,367,054

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

18,367,054

0

18,367,054

債権額
事業未収金

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
拠点区分間長期貸付金

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
373,453
373,453
6,420,290
06,420,290
6,420,290

6,793,743

部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
度
末
561,266 ;
187,813 流動負債
00561,266 ;
187,813 固定負債
005,166,371
1,253,919 負債の部合計
0
0
0
0
純
資
産
の
部
5,166,371
1,253,919 基本金
005,166,371
1,253,919 国庫補助金等特別積立金00その他の積立金00
次期繰越活動増減差額
6,793,743
5,727,637（うち当期活動増減差額）
1,066,106
907,928
純資産の部合計
6,793,743
5,727,637
5,727,637
1,066,106 負債及び純資産の部合計
6,793,743
5,727,637

増

減
0
0
0

0
0
0
1,066,106
158,178
1,066,106
1,066,106

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
受入研修費収入事
事業活動収入計（1）
業 入
事務費支出
活
研修研究費支出動に 支
事務消耗品費支出
よ通信運搬費支出る
業務委託費支出
収 出手数料支出
支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間長期貸付金回収収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期貸付金支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )850,000
850,000
850,000
250,0000
150,0000
100,0000
250,000
600,000
0
0
0
0
0 ;
0
600,000 ;561,266
1,161,266

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )187,813552,000
552,000
552,000
85,894230,076
148,812
6,240
3,480
1,870
85,894
466,106
5,166,371
5,166,371
6,420,290
6,420,290
1,253,919
0
787,813561,266
373,4530787,813

1,402,000 ;
1,402,000 ;
1,402,000 ;
335,894 ;
230,076 ;
1,188
6,240 ;
96,5201,870 ;
335,894 ;1,066,106 ;
5,166,371 ;
5,166,371 ;
6,420,290 ;
6,420,290 ;
1,253,919

備考1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

事務費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益｜増
受入研修費収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの当年度決算（A)

サ増 費
｜減
ビの
ス部
活 用
動

活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)

増減（A)-（B)335,894
230,076
1,188
6,240
96,5201,870
335,894
335,894 ;
1,402,000
1,402,000
1,402,000

232,0720140,492 ;
3,040
85,6802,860 ;
232,072
232,072 ;
1,140,000
1,140,000
1,140,000

103,822230,076
139,304
3,200
10,840990
103,822
103,822
262,000
262,000
262,000

1,402,000
1,066,106

1,140,000
907,928

262,000
158,17800001,066,106
5,727,637
6,793,743
0000907,928
4,819,709
5,727,637
0000
158,178
907,928
1,066,1060006,793,743

5,727,637

1,066,106

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（介護員養成研修事業拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）介護員養成研修事業拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0
0

円
円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等
計

1 社会福祉法人

市原寮

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

000

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品00

0

ソフトウェア

0

0

0

0

0

0

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

0

0

0

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

0

0

0

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1 社会福祉法人

市原寮

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品の当年
度
末
396,378
393,453
2,925
1,366,481
0
1,366,481
1,048,367
318,114

資産の部合計

1,762,859（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
581,266 ;
184,888 流動負債
353,982
281,704
72,278187,813 事業未払金
119,00241,85977,143581,266 ;02,925 職員預り金
14,4009,845
4,555
1,578,217 ;
211,736 賞与引当金
220,580
230,000 ;9,420
0
0 固定負債
198,821,373 185,784,033 13,037,340
1,578,217 ;
211,736 拠点区分間長期借入金
198,821,373 185,784,033 13,037,340
1,139,460 ;
91,093 負債の部合計
199,175,355 186,065,737 13,109,618
438,757 ;
120,643
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額; 197,412,496 ; 183,906,254 ; 13,506,242（うち当期活動増減差額） ; 13,506,242 ; 14,584,988
1,078,746
純資産の部合計; 197,412,496 ; 183,906,254 ; 13,506,242
2,159,483 ;
396,624 負債及び純資産の部合計
1,762,859
2,159,483 ;
396,624

1 社会福祉法人

市原寮
第一号第四様式

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 資金収支計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
雑収入
入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
職員俸給
職員諸手当
活
事業費支出
保険料支出
動
賃借料支出
に 支 事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
収
業務委託費支出
手数料支出支
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間長期借入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 拠点区分間長期借入金返済支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );1,600,000
1,600,000
1,600,000
3,100,0000450,000
80,000220,000
2,050,000
300,000
500,0000
500,000
11,470,00000200,000
50,000150,000
10,800,000
20,0000120,000
130,000
0
15,070,000
13,470,000 ;
0
0
0
0
0
0
13,470,000 ;;

529,562
12,940,438;

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )266,586 ;

1,100,000
1,100,000
1,100,000
2,543,033
2,993,100
317,5215,896
318,7222,050,000
957,794
38,6052,925
35,6803,847,712
92,472
5,580
327,856
50,000
1,691
4,119,000
1,355
5,500
120,000
8,640
18,184
1,266,074
166,074
198,821,373
198,821,373
185,784,033
185,784,033
13,037,340
0
13,203,414

529,562
262,976 ;0
13,203,414

500,000
500,000
500,000
5,643,033 ;2,993,100 ;
767,521 ;85,896 ;538,722 ;01,257,794 ;
538,605 ;2,925 ;
535,680 ;
7,622,288
92,472 ;5,580 ;
527,856 ;0
151,691 ;6,681,000
18,6455,500 ;
0
121,360
18,184 ;13,803,926
13,303,926 ;
198,821,373 ;
198,821,373 ;
185,784,033 ;
185,784,033 ;
13,037,340 ;備考

1 社会福祉法人

市原寮
第二号第四様式

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 事業活動計算書（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
サ
職員諸手当
事業費
｜
保険料
ビ
賃借料
事務費
ス
福利厚生費
費
旅費交通費
活
研修研究費
事務消耗品費
動 用
印刷製本費
増
修繕費
通信運搬費
減
業務委託費
手数料
の
租税公課
保守料
部
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）
スの
活部
動
特
別
増
減
の
部

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄損
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;

;

;

;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)5,633,613
2,993,100
767,5219,420
85,896
538,722
1,257,794
538,605
2,925
535,680
7,622,288
92,472
5,580
527,856000151,691
6,681,000
18,6455,500
0121,360
18,184
211,736
14,006,242
14,006,242 ;
500,000
500,000
500,000

3,462,283
2,039,467
415,990230,000 ;85,896
256,478
434,452
535,6800535,680
12,070,700 ;
1,485
2,040
207,679
44,881 ;
4,200,000 ;
491,348 ;161,388 ;6,681,000
14,905
0119,790 ;
141,000 ;
5,184
221,241 ;
16,289,904 ;
16,289,904
1,704,920 ;
1,704,920 ;
1,704,920 ;

2,171,330
953,633
351,531
239,4200282,244823,342
2,925
2,925
0
4,448,412
90,987
3,540
320,177
44,881
4,200,000
491,348
9,697
0
3,740
5,500
119,790
19,64013,0009,505
2,283,662
2,283,662
1,204,920
1,204,920
1,204,920

500,000
13,506,242 ;0001,704,920 ;
14,584,984
4 ;
4 ;
4 ;

1,204,920
1,078,742
4
4
4

0 ;
13,506,242 ;
183,906,254 ;
197,412,496 ;
0004
14,584,988
169,321,266 ;
183,906,254 ;0004
1,078,746
14,584,988
13,506,242
000

197,412,496 ;

183,906,254 ;

13,506,242

1 社会福祉法人

市原寮

計算書類に対する注記（社会福祉等に関する調査研究拠点区分用）
別紙2

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物，構築物，車輌運搬具，器具及び備品，機械及び装置，権利，ソフトウェア － 定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
・賞与引当金－ 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度採用する退職給付制度は以下のとおりである
・独立行政法人福祉医療機構
・京都府民間社会福祉施設職員共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）社会福祉等に関する調査研究拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）はサービス区分が一つの為省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

合

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

0円

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
その他の積立資産（その他の固定資産）
計

0
0
0
0

円
円
円
円

0
0

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金等
1年以内返済予定設備資金借入金等

1 社会福祉法人

市原寮
計

円

0

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地(基本財産)000

建物(基本財産)000

土地(その他)000

建物(その他)

1,359,600

311,233

1,048,367

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品1,568,068

1,249,954

318,114

ソフトウェア0002,927,668

1,561,187

1,366,481

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

事業未収金

0

0

0

未収金（職員未収金）

0

0

0

未収補助金

0

0

0

0

0

0

合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合

計

0

0

0

0

0

0

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし