令和５年度収支決算報告
収支計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
会費収入
受取会費収入補助金等収入
受取県補助金収入
受取県補助金収入（交付金）

負担金収入
受取負担金収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計

２．事業活動支出
事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出賃貸料使用料支出
保険料支出支払負担金支出
招請事業支出海外営業費支出
交際費支出
支払助成金支出
広告宣伝費支出
委託費支出支払手数料支出
雑支出

決算額

科目

管理費支出
給料手当支出〔14,598,000〕
退職給付支出14,598,000
福利厚生費支出〔2,939,658,000〕
会議費支出
641,609,000
旅費交通費支出
2,298,049,000
通信運搬費支出〔10,139,000〕消耗品費支出
10,139,000
修繕費支出〔322,536〕
印刷製本費支出
322,536
燃料費支出
2,964,717,536
光熱水費支出
保険料支出
租税公課支出支払負担金支出〔2,934,090,673〕
交際費支出
101,335,674
広告宣伝費支出
17,164,269
支払手数料支出
1,681,761
雑支出
38,612,612
事業活動支出計
5,705,651
事業活動収支差額
4,870,447 Ⅱ 投資活動収支の部
393,030
１．投資活動収入
9,070,960
投資活動収入計
456,420
２．投資活動支出
199,320
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
5,781,620
11,900
投資活動支出計
84,708,652
投資活動収支差額
16,241,524 Ⅲ 財務活動収支の部
36,092,302
１．財務活動収入
6,303,472
財務活動収入計
188,895,000
２．財務活動支出
105,251,732
財務活動支出計
2,309,813,801
財務活動収支差額
1,335,991
当期収支差額164,535
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

決算額〔32,086,696〕
19,828,101
360,000
3,651,493
747,316
486,382
92,808316,293
1,370,831
380,490
1,840
361,821281,620
43,0901,632,000
1,170,214
8,085
1,263,516
90,796
2,966,177,369△ 1,459,833

0
36
3636
△ 36

0
00
△ 1,459,869
5,512,373
4,052,504

貸借対照表令和 6年 3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

258,954,570

419,499,753△ 160,545,183

58,000314,259,000△ 314,201,000

259,012,570

733,758,753△ 474,746,183

4,268,852

4,268,816

36

4,268,852

4,268,816

36

敷金

317,925

317,9250

電話加入権

145,600

145,600

0463,525

463,525

04,732,377

4,732,341

36

263,744,947

738,491,094△ 474,746,147

未払金

252,394,396

723,678,137△ 471,283,741

預り金

2,565,670

4,568,243△ 2,002,573

流動負債合計254,960,066

728,246,380△ 473,286,314

4,268,852

4,268,816

36

4,268,852

4,268,816

36

259,228,918

732,515,196△ 473,286,278

0

0

0

２．一般正味財産

4,516,0295,975,898△ 1,459,869

正味財産合計

4,516,029

5,975,898△ 1,459,869

263,744,947

738,491,094△ 474,746,147

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで（単位：円）
科目

当年度前年度増 減Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取会費

14,598,000

14,348,000

250,000

受取会費

14,598,000

14,348,000250,000

受取補助金等2,939,658,000

7,709,500,000△ 4,769,842,000

641,609,000

570,103,000

71,506,000

2,298,049,000

7,139,087,000△ 4,841,038,0000

310,000△ 310,000

10,139,000

10,099,000

40,000

10,139,000

10,099,000

40,000322,536

517,255△ 194,719

322,536

517,255△ 194,719

2,964,717,536

7,734,464,255△ 4,769,746,719

事業費

2,934,090,673

7,713,981,255△ 4,779,890,582

管理費

32,086,732

27,264,383

4,822,349

2,966,177,405

7,741,245,638△ 4,775,068,233△ 1,459,869△ 6,781,383

5,321,514000△ 1,459,869△ 6,781,383

5,321,514

000000000

当期一般正味財産増減額△ 1,459,869△ 6,781,383

5,321,514

一般正味財産期首残高

5,975,898

12,757,281△ 6,781,383

一般正味財産期末残高

4,516,029

5,975,898△ 1,459,869

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

00

04,516,029

5,975,898△ 1,459,869

受取県補助金
受取県補助金（交付金）
受取日本観光振興協会補助金
受取負担金
受取負担金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

附属明細書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
１．基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区分

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額退職給付引当資産

4,268,816

36

04,268,852

特定資産計

4,268,816

36

0

4,268,852

特定資産２．引当金の明細（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
4,268,816

当期増加額
36

当期減少額
目的使用
その他
0

期末残高
4,268,852

財産目録
令和 6年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額(流動資産)
預金普通預金 佐賀銀行県庁支店

未収金
流動資産合計258,954,570
58,000259,012,570(固定資産)
特定資産
退職給付引当資産 普通預金 佐賀共栄銀行佐大通り支店

4,268,852

その他固定資産敷金

317,925

電話加入権145,600

固定資産合計

4,732,377

資産合計

263,744,947(流動負債)
未払金

252,394,396

預り金

2,565,670

流動負債合計254,960,066(固定負債)
退職給付引当金

4,268,852

固定負債合計

4,268,852

負債合計

259,228,918

正味財産

4,516,029

収 支 計 算 書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで（収入）（単位:円）
当初
予算額

科目
1 会 費 等

補正額

予算現額
(A)

決算額
(B)

比較
(B)－(A)

備考

24,621,000

024,621,000

24,737,000116,000

費

14,498,000

014,498,000

14,598,000

100,000

2 特別事業負担金

10,123,0000

10,123,000

10,139,000

16,0003,035,141,000 △ 95,483,000 2,939,658,000 2,939,658,0000

金 857,335,000 △ 215,726,000 641,609,000 641,609,000

0

1会

2 補 助 金1県補助

2

県 補 助 金2,177,806,000 120,243,000 2,298,049,000 2,298,049,000（交付金 等）3

日本観光 振興 協会
補助
金

3 雑 収 入
1雑収合計

当期収入合計(a)前期繰越収支差額収入合計(b)

入

運営費
事業費

119,797,000
521,812,000
地方創生交付金等
215,033,000
0
地域観光支援 2,083,016,000

0000

0

627

320,000

320,627

322,536

1,909

627

320,000

320,627

322,536

1,909 九州・沖縄観光連盟等連絡協議会負担金

3,059,762,627 △ 95,163,000 2,964,599,627 2,964,717,536

117,9093,059,762,627 △ 95,163,000 2,964,599,627 2,964,717,536

117,909

5,512,373

05,512,373

5,512,373

03,065,275,000 △ 95,163,000 2,970,112,000 2,970,229,909

117,909（支出）（単位:円）
当初
予算額

科目
１ 実施事業費補正額

82,276,000 △ 1,244,000

情報発信事業費
1 ( 国 内 観 光 客
誘 客 促 進 事 業 )71,640,000 △ 1,605,000

予算現額(A)

決算額(B)

81,032,000

80,809,402

70,035,000

比較(A)－(B)

69,888,883

国内観光客確保対策
2
10,636,000
361,000
10,997,000
10,920,519
事
業
費
２ その他事業費
2,850,204,000 △ 94,239,000 2,755,965,000 2,753,301,565
1 磨き上げ事業費
期間限定キャンペー
2
ン
事
業
費
国内観光客確保対策
3
事
業
費
4

韓国観光客誘致
対 策 事 業 費

中国観光客誘致5
対 策 事 業 費

台湾観光客誘致6
対 策 事 業 費

7

東南アジア観光客誘致対策事業費

欧州地域等観光客
8
誘致対策事業費

受 入 環 境 整 備
9
事
業
費

件

費

2 事

務費

⑴WEB活用PR事業

32,773,459⑵マスコミ活用PR事業

19,025,260⑶イベント活用PR事業

6,758,473⑷観光宣伝ツール作成事業

6,660,017⑸観光情報センター活動事業

1,198,814⑹九州域内対策事業

3,472,860

76,481 ⑴観光マーケティング対策事業

10,920,519

146,117

2,663,435

48,670,000

48,668,399

54,886,000△ 185,000

54,701,000

54,121,824

579,176 ⑴各種タイアップ事業

54,121,824

138,824,000 △ 3,090,000

135,734,000

135,712,132

21,868 ⑴旅行商品造成強化事業

135,712,132⑴エージェント対策事業

46,143,912

26,421,000

77,735,000

55,289,000

22,219,000

15,342,000

43,362,000

59,962,000

10,463,000

13,549,000

1,828,000

326,472,000 △ 218,800,000

128,019,000

1 人

222,598

50,000,000 △ 1,330,000

新型コロナ緊急10
2,083,016,000
需 要 対 策 事 業
３ 管理（法人）費

細目

69,783,000

137,697,000

65,752,000

35,768,000

17,170,000

107,672,000

69,735,317

137,175,576

65,186,652

35,634,952

17,020,903

107,029,040

2,000 2,083,018,000 2,083,016,770

1,601 ⑴観光地域づくり推進事業

47,683 ⑵情報発信事業

521,424565,348

13,839,835⑴エージェント対策事業

58,815,077⑵現地プロモーション事業

17,461,297⑶情報発信事業

1,913,340⑷複合ﾒﾃﾞｨｱによるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業

58,985,862⑴エージェント対策事業

50,994,474⑵現地プロモーション事業

3,960,800⑶情報発信事業

7,003,312⑷複合ﾒﾃﾞｨｱによるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業

3,228,066⑴エージェント対策事業

23,210,947

133,048 ⑵現地プロモーション事業

4,525,865⑶情報発信事業

7,898,140⑴エージェント対策事業

3,812,197⑵現地プロモーション事業

1,767,254⑶情報発信事業

7,774,598

149,097⑷商品開発事業

3,666,854⑴受入環境整備事業

23,673,386⑵おもてなし環境充実事業

83,355,654

1,230 ⑴魅力再発見キャンペーン事業

2,083,016,770

642,9600

128,019,000

127,813,484

205,516

124,980,000 △ 1,020,000

123,960,000

123,819,300

140,700

1,020,000

4,059,000

3,994,184

64,816 旅費、需用費等

3,143,000

320,000

3,463,000

2,620,918

842,082

3,143,000

320,000

3,463,000

2,620,918

842,082 総会、役員会、会議費等

1,632,000

0

1,632,000

1,632,000

1 団 体 等 負 担 金

1,632,000

01,632,000

1,632,000

６ 特定預金支出
退職給付引当資産取1
得支出預金支出

1,000

0

1,000

36964

1,000

0

1,00036964 退職給与積立金への支出

000

0000

0

0

0

3,065,275,000 △ 95,163,000 2,970,112,000 2,966,177,405

3,934,595

c 3,065,275,000 △ 95,163,000 2,970,112,000 2,966,177,405

3,934,595

1 会

議

費

５ 負担金

７ 予備費
1 予合備費計

当 期 支 出 合 計

当 期 収 支 差 額 a-c△ 1,459,869次 期 繰 越 収 支 差 額 b-c

4,052,504

9,751,570⑶複合ﾒﾃﾞｨｱによるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業

3,039,000

４ 会議費

48,668,399

123,819,300
3,994,184
2,620,918

00 日本観光振興協会等

1,632,000