附属明細書
１．貸借対照表の内容に関する明細（１）資産項目の明細①有形固定資産の明細（単位：円）
本年度末減価償却
累計額（E)

差引本年度末残高（D)-（E)（G)

前年度末残高（A）

本年度増加額（B）

本年度減少額（C）

本年度末残高（A)＋（B)-（C)
（D）

事業用資産

97,629,450,335

937,826,898

248,342,184

98,318,935,049

36,734,500,744

1,338,986,227

61,584,434,305

土地

37,473,196,445

199,547,184

217,197,384

37,455,546,245

0037,455,546,245

-

-----

-

建物

59,312,638,647

380,390,103

10,284,600

59,682,744,150

36,628,153,092

1,307,872,052

23,054,591,058

工作物

813,059,883

43,381,871

0

856,441,754

106,347,652

31,114,175

750,094,102

船舶

---

----

浮標等

----

-

-

-

航空機

---

-

-

-

-

その他

---

-

-

-

-

30,555,360

314,507,740

20,860,200

324,202,900

00324,202,900

インフラ資産53,355,126,685

594,052,326

6,953,040

53,942,225,971

23,409,209,457

460,530,742

30,533,016,514

土地

23,104,094,322

114,438,360

0

23,218,532,682

0

0

23,218,532,682

建物

1,099,024,648

00

1,099,024,648

470,315,291

30,221,755

628,709,357

工作物

28,980,649,443

240,162,257

0

29,220,811,700

22,938,717,796

430,132,617

6,282,093,904

その他

1,233,360

34,613,242

035,846,602

176,370

176,370

35,670,232

170,124,912

204,838,467

6,953,040

368,010,339

00368,010,339

2,150,214,074

102,096,266

68,006,116

2,184,304,224

1,605,787,824

243,797,452

578,516,400

153,134,791,094

1,633,975,490

323,301,340 154,445,465,244

61,749,498,025

2,043,314,421

92,695,967,219

区分

立木竹

建設仮勘定

建設仮勘定
物品
合計

本年度償却額（F)

②有形固定資産の行政目的別明細（単位：円）

生活インフラ・
国土保全

教育

福祉

事業用資産

9,896,041,112

36,967,248,269

5,010,767,161

420,593,933

2,315,612

96,480,756

9,190,987,462

61,584,434,305

土地

5,448,012,723

22,145,722,275

2,651,343,840--

18,035,001

7,192,432,406

37,455,546,245-------

0

建物

4,409,363,729

13,824,554,766

2,351,179,340

420,593,933

2,315,612

65,046,745

1,981,536,933

23,054,591,058

工作物

38,228,340

689,150,848

3,902,381--

13,399,010

5,413,523

750,094,102

船舶-------0

浮標等-------

0

航空機

---

-

---

0

その他

--

--

-

-

-

0

436,320

307,820,380

4,341,600---

11,604,600

324,202,900

インフラ資産28,229,331,551

1,942,254,659

4,293,067-

350,030,736-

7,106,501

30,533,016,514

土地

21,530,488,074

1,415,402,324--

272,642,284--

23,218,532,682

建物

145,296,143

415,639,254--

67,773,960--

628,709,357

工作物

6,149,866,763

111,213,081

4,293,067-

9,614,492-

7,106,501

6,282,093,904

その他

35,670,232------

35,670,232

建設仮勘定

368,010,339------

368,010,339

49,110,088

191,240,460

67,804,427

1,695,840

2,000,001

77,587,316

189,078,268

578,516,400

38,174,482,751

39,100,743,388

5,082,864,655

422,289,773

354,346,349

174,068,072

9,387,172,231

92,695,967,219

区分

立木竹

建設仮勘定

物品
合計

環境衛生

産業振興

消防

総務

合計

③投資及び出資金の明細
市場価格のあるもの（単位：円）
銘柄名

株数・口数など（Ａ）

合計

貸借対照表計上額（Ａ）×（Ｂ）
（Ｃ）

時価単価
（Ｂ）

00

取得原価
（Ａ）×（Ｄ）
（Ｅ）

取得単価
（Ｄ）

評価差額（Ｃ）－（Ｅ）（Ｆ）（参考）財産に関する調書記載額

0000000000000-

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）に対するもの
相手先名

出資金額
（貸借対照表計上額）（Ａ）（単位：円）資産（Ｂ）

純資産額（Ｂ）－（Ｃ）
（Ｄ）

負債
（Ｃ）

資本金
（Ｅ）

出資割合（％）（Ａ）/（Ｅ）（Ｆ）

実質価額（Ｄ）×（Ｆ）（Ｇ）

投資損失引当金計上額（Ｈ）（参考）財産に関する調書記載額

上水道事業会計81,600,000

13,968,358,362

4,019,467,769

9,948,890,593

6,551,157,650

1.25%

123,921,529-

81,600,000

下水道事業会計566,515,000

63,542,582,104

30,455,308,121

33,087,273,983

13,703,140,623

4.13%

1,367,893,502-

566,515,000

3,000,000

7,845,733

1,994,068

5,851,665

3,000,000

100.00%5,851,665-

3,000,000

651,115,000

77,518,786,199

34,476,769,958

43,042,016,241

20,257,298,273-

1,497,666,696

0-

大東公民連携まちづくり会社（※１）
合計※１・・・当該団体は連結対象であるが、平成２８年１０月２８日設立のため、28年度においては連結していない

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）以外に対するもの（単位：円）
資産
（Ｂ）

負債
（Ｃ）

純資産額
（Ｂ）－（Ｃ）（Ｄ）

45,000,000

132,274,130

31,906,271

100,367,859

100,000,000

一般財団法人大阪府地域福祉推進財団

740,000

1,707,334,225

96,001,807

1,611,332,418

422,059,621

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

61,371,000

433,407,310

69,810,345

363,596,965

290,370,556

大阪湾広域臨海環境整備センター

300,000

43,629,675,544

29,451,202,055

14,178,473,489

136,900,000

公益財団法人大阪人権博物館

152,250

2,037,301,928

4,552,487

2,032,749,441

1,816,982,876

公益財団法人大阪みどりのトラスト協会

150,000

431,910,659

76,379,230

355,531,429

一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構

300,000

3,805,931,333

1,258,425,596

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター

1,362,292

621,791,113

10,861,079

公益財団法人大阪府暴力追放推進センター

2,150,000

2,625,910,943

大東市職員互助会

2,000,000

16,700,000

相手先名大東市再開発ビル株式会社

地方公共団体金融機構
合計

出資金額
（Ａ）

資本金
（Ｅ）

出資割合（％）（Ａ）/（Ｅ）（Ｆ）

実質価額（Ｄ）×（Ｆ）（Ｇ）

45.00%

強制評価減（Ｈ）

貸借対照表計上額（Ａ）－（Ｈ）（Ｉ）（参考）財産に関する調書記載額

45,000,000

45,000,000

45,165,537

-

0.18%

2,825,160-

740,000

740,000

21.14%

76,847,700-

61,371,000

61,371,000

0.22%

31,070,431-

300,000

300,000

0.01%

170,330-

152,250

152,250

344,960,572

0.04%

154,597-

150,000

150,000

2,547,505,737

412,600,000

0.07%

1,852,282-

300,000

300,000

610,930,034

509,963,826

0.27%

1,632,008-

1,362,292

1,362,292

9,125,931

2,616,785,012

1,900,000,000

0.11%

2,961,099-

2,150,000

2,150,000

0

16,700,000

6,700,000

29.85%

4,985,075-

2,000,000

2,000,000

5,451,000 24,786,267,000,000 24,545,185,000,000

241,082,000,000

16,602,000,000

0.03%

79,155,402-

5,451,000

5,451,000

118,976,542 24,841,709,237,185 24,576,193,264,801

265,515,972,384

22,542,537,451-

246,819,620-

118,976,542-

④基金の明細（単位：円）
種類

現金預金

有価証券

土地

その他

合計
（貸借対照表計上額）（参考）財産に関する調書記載額

財政調整基金8,219,564,117

8,219,564,117

8,219,564,117

火災共済基金238,901,227

238,901,227

238,901,227

福祉基金

511,826,297

511,826,297

511,826,297

職員退職手当基金

894,306,513

894,306,513

894,306,513

1,552,059,042

1,552,059,042

1,552,059,042

緑化基金

142,925,075

142,925,075

142,925,075

減債基金

1,390,461,196

1,390,461,196

1,390,461,196

災害対策基金658,907,032

658,907,032

658,907,032

市営住宅整備基金

751,657,582

751,657,582

751,657,582

1,619,924,659

1,619,924,659

1,619,924,659

スポーツ振興基金

85,778,561

85,778,561

85,778,561

教育文化基金

589,028,037

589,028,037

589,028,037

344,850

344,850※１

114,383,726

114,383,726

114,383,726

安全で安心なまちづくり基金

1,054,227

1,054,227

1,054,227

魅力づくり基金

31,886,545

31,886,545

31,886,545

産業振興基金2,876,473

2,876,473※１

土地開発基金314,723,371

314,723,371

314,723,371

物品調達基金1,367,408

132,592

1,500,000

1,500,000

奨学貸付基金

14,041,929

20,958,071

35,000,000

35,000,000

生活福祉基金12,389,356

7,610,644

20,000,000

20,000,000

28,701,307

17,177,108,530-

公共施設等整備保全基金

庁舎整備基金学校施設整備基金
子ども基金

合計17,148,407,223

00※１・・・平成２９年３月末現在高は０円

⑤貸付金の明細（単位：円）
長期貸付金

短期貸付金

（参考）
貸付金計

区分
当期末残高

徴収不能引当金

当期末残高

徴収不能引当金

社会福祉施設補助経費

2,772,000-

693,000-

3,465,000

住宅新築資金等貸付金

1,718,387-

1,473,693-

3,192,080

4,490,387-

2,166,693-

6,657,080

合計

⑥長期延滞債権の明細（単位：円）

相手先名または種別貸借対照表計上額⑦未収金の明細

徴収不能引当金計上額【貸付金】（単位：円）
相手先名または種別貸借対照表計上額

徴収不能引当金計上額

【貸付金】

小計

------------

小計

【未収金】

【未収金】

税等未収金

税等未収金

市民税

146,765,083

固定資産税

100,298,536

市民税

88,409,774

固定資産税

38,732,199

31,706,494

16,702,410

軽自動車税5,335,638

軽自動車税4,436,354

都市計画税

21,116,389

都市計画税

8,231,044

その他の未収金

その他の未収金

保育所保育料

103,124,286

4,747,795

保育所保育料

10,113,400

465,616

公営住宅等使用料

133,812,030

0

公営住宅等使用料

7,358,300

0

塵芥・し尿処理手数料

15,297,509

3,430,055

塵芥・し尿処理手数料

8,029,500

2,048,168

生活保護法返還金

12,544,427

1,149,363

生活保護法返還金

3,876,434

355,172

その他

76,280,714

726,133

その他

15,412,197

300,870

小計

614,574,612

41,759,840

小計

184,599,20219,872,236

合計

614,574,612

41,759,840

合計

184,599,202

19,872,236

（2）負債項目の明細①地方債（借入先別）の明細
種類（単位：円）
地方債残高

うち１年内償還予定

政府資金

地方公共団体金融機構

その他の金融機関

市中銀行

市場公募債

うち共同発行債 うち住民公募債

その他

【通常分】
一般公共事業4,009,903,849

272,908,871

3,168,217,383

806,800,000-

34,886,466

--

-

-

公営住宅建設754,347,592

108,905,716

341,684,837

412,662,755

-

-

-

-

-

-

災害復旧

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

教育・福祉施設

4,584,334,111

259,307,039

3,675,539,425

222,707,434

84,991,764

300,023,534---

301,071,954

一般単独事業6,164,740,901

791,618,538

1,506,554,584

233,310,012

1,422,648,236

430,160,000--- 2,572,068,069

その他

2,565,065,499

351,808,083

279,503,652

186,804,037

2,090,480,000

-

-

-

8,277,810

臨時財政対策債

18,294,829,058

1,194,377,522

7,553,381,954

9,923,407,104-

818,040,000

-

-

-

-

減税補てん債

737,873,672

155,905,257

737,873,672

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,066,111

25,066,111

25,066,111

-

-

-

-

-

-

-

3,159,897,137 17,287,821,618 11,785,691,342

1,507,640,000

3,673,590,000--- 2,881,417,833

3.0％超
3.5％以下

3.5％超
4.0％以下

4.0％超

10,522,895

1,380,467

【特別分】

退職手当債
その他
合計

37,136,160,793②地方債（利率別）の明細
地方債残高（単位：円）
1.5％以下37,136,160,793 28,889,203,129

1.5％超
2.0％以下5,933,628,755

2.0％超
2.5％以下

2.5％超
3.0％以下2,215,922,907

85,502,640

２年超
３年以内

３年超
４年以内

4,088,427,666

3,146,381,105-（参考）
加重平均利率0.98%③地方債（返済期間別）の明細
地方債残高
37,136,160,793（単位：円）
１年以内

3,159,897,137

１年超
２年以内
3,352,040,614④特定の契約条項が付された地方債の概要
特定の契約条項が付された地方債残高
該当なし

契約条項の概要

４年超
５年以内

５年超
10年以内

2,993,526,137 10,980,625,175

10年超
15年以内

15年超
20年以内

20年超

6,642,063,949

2,546,762,917

226,436,093

⑤引当金の明細（単位：円）
当期減少額
区分

前期末残高

当期増加額

当期末残高
目的使用

その他

徴収不能引当金

85,977,034

40,401,252

64,746,210

061,632,076

賞与等引当金

338,020,922

346,969,631

338,020,922-

346,969,631

退職手当引当金

3,618,417,000

427,194,038

473,905,038-

3,571,706,000

２．行政コスト計算書の内容に関する明細（1）補助金等の明細（単位：円）

区分

他団体への公共施設等整備補助金等（所有外資産分）

名称

相手先

民間保育所施設整備に対す
る支援

民間保育所

302,971,500

介護施設整備費補助金

社会福祉法人287,708,000 介護施設整備に対する支援

その他

7,940,810
598,620,310
一部事務組合に対する大東市の経費負担金
広域連合に対する大東市の974,115,287
経費負担

大東四條畷消防組合負担金

大東四條畷消防組合

大阪府後期高齢者医療広域連合負担金

大阪府後期高齢者医療広域連合

下水道事業会計負担金

下水道事業会計

民間保育所に対する運営等補助金

民間保育所

東大阪都市清掃施設組合負担金

東大阪都市清掃施設組合

年金生活者等支援臨時福祉給付金

対象者

384,780,000 臨時福祉給付金

臨時福祉給付金

対象者

92,919,000 臨時福祉給付金

その他

1,191,513,491

1,761,122,000 維持管理費に係る経費負担
民間保育所の運営に関する支援
一部事務組合に対する大東832,916,000
市の経費負担金
371,656,279

847,268,263
計

合計

支出目的

民間保育所整備費補助金

計その他の補助金等

金額6,456,290,320
7,054,910,630

３．純資産変動計算書の内容に関する明細（１）財源の明細
会（単位：円）

計区

財源の内容

分

金

市
地

方

譲

与

16,523,782,023

税

183,238,000

利

子

割

交付

金

20,697,000

配

当割

交

付

金

75,467,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
地
税収等

消

2,212,938,000

自 動 車 取 得 税 交 付 金74,765,000

方

費

特税

例

方

交

交

交

付

44,596,000

金

地

方

地

一般会計

額

税

付付

金

74,156,000

税

4,548,592,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金16,547,000分

金364,121,689
437,762,204

担

金

及び

負担

寄付

金

その他

456,040,478

計

25,032,702,394

国 庫 支 出 金

181,966,000

小資本的
補助金

府

国県等補助金
経常的
補助金

金

4,021,000

計

185,987,000

国 庫 支 出 金

7,341,940,382

府

支出支出金

計
小合

3,179,607,153
10,521,547,535

計10,707,534,535

計

35,740,236,929（２）財源情報の明細
区分（単位：円）

内訳

金額

国県等補助金

地方債

税収等

その他

純行政コスト35,144,896,393

10,521,547,535

1,163,653,000

20,601,816,516

2,857,879,342

有形固定資産等の増加

1,485,000,528

185,987,000

833,900,000

465,113,5280

貸付金・基金等の増加

904,425,253

00

904,425,253

010,707,534,535

1,997,553,000

21,971,355,297

2,857,879,342

その他

0
合計

37,534,322,174

４．資金収支計算書の内容に関する明細（1）資金の明細（単位：円）
種類

要求払預金

本年度末残高862,528,360

合計

862,528,360