令和元年度（平成 31 年度）決算書

社会福祉法人

利島村社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自)平成 31 年 4 月 1 日(至)

令和 2 年 3 月 31 日
(単位：円)

勘定科目

事
業
活動による
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入[

10,321,000 ] [11,736,368 ] [-1,415,368 ]

会費収入[247,000 ] [247,000 ] [0]寄附金収入[402,000 ] [402,000 ] [

経常経費補助金収入[

48,910,000 ] [42,025,570 ] [0]6,884,430 ][

5,962,000 ] [5,962,000 ] [0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][

事業収入[1,272,000 ] [1,383,600 ] [0]-111,600 ]

受取利息配当金収入[その他の収入[1,000 ] [356,000 ] [170 ] [1,944,279 ] [830 ]-1,588,279 ]

受託金収入
収
生活保護事業収入
入
医療事業収入[67,471,000 ] [63,700,987 ] [3,770,013 ]

人件費支出[47,546,000 ] [47,116,729 ] [事業費支出[10,496,000 ] [9,022,929 ] [429,271 ]
1,473,071 ]

事務費支出[6,294,000 ] [5,853,181 ] [440,819 ]244,000

231,439

12,561

事業活動収入計(1)

支 助成金支出
出 分担金支出[8,000 ] [8,000 ] [共同募金配分金事業費[259,000 ] [261,736 ] [0]-2,736 ]

負担金支出[

事業活動支出計(2)[20,000 ] [64,867,000 ] [20,000 ] [62,514,014 ] [0]2,352,986 ]事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[2,604,000 ] [1,186,973 ] [1,417,027 ]

施設整備等補助金収入[0 ][0 ][0]

施設整備等寄附金収入[0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][712,000 ] [-712,000 ][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][施設整備等支出計(5)[0 ][712,000 ] [0]-712,000 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収 設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出[0 ][-712,000 ] [712,000 ]長期運営資金借入金収入[0 ][0 ][0]

役員等長期借入金収入[0 ][0 ][0]長期貸付金回収収入[0 ][0 ][0]収 投資有価証券売却収入
入 積立資産取崩収入[0 ][0 ][0][0 ][0 ][[417,000 ] [0 ][0]417,000 ][378,000 ] [0 ][378,000 ][795,000 ] [0 ][795,000 ][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][0][0 ][0 ][[467,000 ] [465,093 ] [0]1,907 ]

そ拠点区分間繰入金収入のｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出によ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収 支
支 出 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出[417,000 ] [0 ][417,000 ]ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出[378,000 ] [0 ][378,000 ]その他の活動による支出[0 ][9,880 ] [その他の活動支出計(8)[1,262,000 ] [474,973 ] [-9,880 ]
787,027 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[-467,000 ] [2,137,000 ]0]0 ][-474,973 ] [7,973 ][2,137,000 ]0 ][0]

00 ][

00 ][

00]

予備費支出(10)[[
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)[法人単位事業活動計算書（自） 平成 31 年 4 月 1 日（至） 令和 2 年 3 月 31 日
(単位：円)

勘定科目

サー
ビス
活動増減の部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[11,736,368 ] [11,137,048 ] [599,320 ]

会費収益[247,000 ] [242,000 ] [寄附金収益[402,000 ] [208,000 ] [5,000 ]
194,000 ]

経常経費補助金収益[42,025,570 ] [42,596,388 ] [-570,818 ]収 受託金収益
益 生活保護事業収益[5,962,000 ] [5,961,000 ] [1,000 ][0][0][0]医療事業収益[0][0][事業収益[1,383,600 ] [0][0]1,383,600 ]その他の収益[0][60,144,436 ] [0]1,612,102 ][0][61,756,538 ] [人件費[47,581,789 ] [45,755,008 ] [1,826,781 ]

事業費[9,022,929 ] [7,273,450 ] [事務費[5,853,181 ] [7,069,332 ] [1,749,479 ]-1,216,151 ]

助成金費用[231,439 ] [144,504 ] [86,935 ][8,000 ] [8,000 ] [[261,736 ] [275,457 ] [0]-13,721 ]

減価償却費[221,864 ] [119,686 ] [102,178 ]国庫補助金等特別積立金取崩額[0][0][0]

負担金費用[20,000 ] [20,000 ] [[63,200,938 ] [60,665,437 ] [0]2,535,501 ]サービス活動収益計(1)

費 分担金費用
用 共同募金配分金事業費

サービス活動費用計(2)[-1,444,400 ] [-521,001 ] [-923,399 ]

受取利息配当金収益[170 ] [224,668 ] [-224,498 ]

有価証券売却益[0][0][0]収 投資有価証券売却益
益 積立資産評価益[0][0][0][0][0][[1,944,279 ] [622,127 ] [0]1,322,152 ][1,944,449 ] [846,795 ] [1,097,654 ]

有価証券売却損[0][0][0]費 投資有価証券売却損
用 積立資産評価損[0][0][0][0][0][0][0][0][

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[1,944,449 ] [846,795 ] [0]1,097,654 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[500,049 ] [325,794 ] [174,255 ]

施設整備等補助金収益[0][0][0]

施設整備等寄附金収益[0][0][0]固定資産売却益[0][0][[51,520 ] [0][0]51,520 ][713,000 ] [[0][0][376,322 ] [713,000 ]-376,322 ][764,520 ] [376,322 ] [388,198 ][0][0][0][0][0][0][0][0][0][51,520 ] [713,000 ] [0][0][51,520 ]
713,000 ]0][

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外増
減の部

当年度決算(A)

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)収事業区分間繰入金収益
特 益
拠点区分間繰入金収益別その他の特別収益
増減
特別収益計(8)の基本金組入額部
固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用[

収 その他の特別損失
益
特別費用計(9)[445,480 ] [-445,480 ]

764,520

445,480

319,040

特別増減差額(10)=(8)-(9)0-69,158

69,158

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)500,049

256,636

243,413

サ増ー
減ビのス部活動繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の 次期繰越活動増減差額部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)542,592

285,956

256,636

1,042,641

542,592

500,049

0

00

000

33

0

33

1,042,608

542,592

500,016

法人単位貸借対照表
令和

2 年 3 月 31 日 現在
(単位：円)

資

産の部

負

当年
度末

前年
度末

増減

債の部

当年
度末

前年
度末

増減

9,191,654

5,887,038

3,304,616

9,160,332 ] [5,855,716 ] [3,304,616 ]

現金預金

7,520,613

4,091,767

3,428,846

事業未払金

8,125,548

5,045,203

3,080,345

事業未収金

1,633,724

1,763,949-130,225

未払費用

535,806

0535,806

37,31731,322

5,995

職員預り金

498,978810,513-311,535[13,839,227 ] [13,024,538 ] [814,689 ]

2,297,470 ] [1,982,830 ] [[3,000,000 ] [3,000,000 ] [0 ]2,297,470

1,982,830

3,000,000

3,000,000

011,457,802 ] [7,838,546 ] [10,839,227 ] [10,024,538 ] [

流動資産

貯蔵品
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産

[流動負債

固定負債

[

退職給付引当金[3,000,000 ] [3,000,000 ] [[0 ][0 ][0 ][7,530,471 ] [7,530,438 ] [33 ]7,530,471

7,530,438

純814,689 ]3435,417

基本金

器具及び備品565,986

511,267

54,719

国庫補助金等特別積立金

退職給付引当資産

2,297,470

1,982,830

314,640

その他の積立金

備品等購入積立資産

7,530,471

7,530,438

33

備品等購入積立金

9,880

09,880

次期繰越活動増減差額

18,911,576

4,119,305

負債及び純資産の部合計

資産の部

[

1,042,608 ] [[23,030,881

18,911,576(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

23,030,881

314,640
3,619,256 ][435,420

資産の部合計314,640 ]

負債の部合計車輌運搬具

その他の固定資産[0 ]

33542,592 ] [500,016 ]

500,049

256,636

243,413

11,573,079 ] [11,073,030 ] [500,049 ]
4,119,305