News Release2020 年 3 月 2 日

HSBC 投信、海外で人気の満期固定型投信「HSBC グローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2020－03（限定追加型）」を日本の個人投資家向けに設定

HSBC 投信株式会社は、近年、海外でニーズが高まる満期固定型ファンド、「HSBC グローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2020－03（限定追加型）」（以下、「当ファンド」と言います。）を 3 月 31 日に初めて日本の個人投資家向けに設定することを発表しました。株式会社みずほ銀行、株式会社千葉銀行、クレディ・スイス証券株式会社が 3 月 2 日から取り扱いを開始します。
当ファンドは、「期間が決まっているもので運用したい」、「安定性を重視しながらお金を増やしたい」、「大きな変動を避けたい」などのお客様のご要望に対応したファンドです。投資対象は、世界各国（日本を含む）の企業等が発行する債券で、信託期間は約 4 年です。外貨建資産については、4 年間の期間固定で対円での為替ヘッジを行うことにより、償還までのヘッジコストを安定化させ、為替変動の影響を回避します。当初募集期間は、3 月 2 日から 3 月 30 日までとなり、3 月 31 日に設定します。その後は、期間限定で 4 月 24 日までは時価での購入が可能となります。
当ファンドの最大の特徴は、投資対象となる債券が全て当ファンドの信託期間約 4 年以内に償還する債券に投資する点です。債券は、額面で発行され、定期的に利息を受け取り満期時は額面で戻る特徴があり、満期が近づくと価格の変動が小さくなります。このような特性を生かし、投資する債券は基本的に満期まで保有することで、額面で満期を迎えることとなります。
このようなファンドは、近年海外でのニーズが高まっており、HSBC グローバル・アセット・マネジメントではアジアや欧州等における同種のファンドの設定額は約 11 兆円注１）に上ります。
HSBC投信は、今後もお客様の需要に応じた投資信託やサービスをご提供して参ります。
注記：
1. 個人投資家、機関投資家を含む。1 米ドル＝109.51 円で換算

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Principal members of HSBC in Japan are:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
HSBC Securities (Japan) Limited
HSBC Global Asset Management (Japan) K.K.

ファンドの特色

市場動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。

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当ファンドのモデルポートフォリオ
平均残存期間3.75 年

平均最終利回り4.05%

想定為替ヘッジコスト（米ドル円、4 年）

1.98%

信託報酬

約１％*１

実質の平均最終利回り（円ベース）

約１％*２

（ご参考）

*１ 信託報酬は年 0.968%（税抜年 0.88%）です。さらにその他費用等がかかります。このため、費用総額控除後の平均最終利回りは上記の水準を下回ります。
*２ 実際のポートフォリオの組入債券の償還時期によっては上記の水準を下回ることがあります。
※上記は 2020 年 1 月 10 日時点での市場環境等に基づいて作成したモデルポートフォリオ（通貨別比率、米ドル 100%）および想定為替ヘッジコストです。モデルポートフォリオはあくまで参考情報の提供を目的としたものであり、実際の当ファンドのポートフォリオとは異なります。
出所：HSBC グローバル・アセット・マネジメント（米国）インク

データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。

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データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。

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注記：
HSBC ホールディングス plc

HSBC グループの持株会社である HSBC ホールディングス plc は英国・ロンドンに本部を置いています。HSBC グループ
は、ヨーロッパ、アジア・太平洋、南北アメリカ、中東、北アフリカにまたがる 64 の国と地域でお客さまにサービスを提供し、2兆 7,150 億米ドル（2019 年 12 月末現在）の総資産を持つ、世界有数の金融グループです。
HSBC グローバル・アセット・マネジメント
HSBC 投信株式会社が属する HSBC グローバル・アセット・マネジメントは、個人・事業法人・機関投資家に投資ソリューシ
ョンを提供する、HSBC グループにおける資産運用部門の総称です。HSBC グローバル・アセット・マネジメントは 26 の国と地域に拠点を持ち、それぞれのマーケットを深く理解している国際的なネットワークを活かして、お客さまにグローバルな投資機会を提供しています。HSBC グローバル・アセット・マネジメント全体の運用資産は約 5,100 億米ドル（2019 年 12 月末現在）です。
関連するファンドに関わる事項
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としており、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、基準価額が変動し損失が生じる可能性があります。従いまして、投資元本が保証されているものではありません。投資信託は、預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入の投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。購入の申込みにあたりましては「投資信託説明書（交付目論見書）」および「契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）」を販売会社からお受け取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
当ファンドの主なリスク
当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。当ファンドの主なリスクには、①金利変動リスク、②信用リスク、③為替変動リスク、④流動性リスク、⑤カントリーリスク等があります。ただし、基準価額の変動要因は、これらに限定されるものではありません。
当ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時にご負担いただきます。
商品内容の説明ならびに購入手続
購入時手数料
購入金額に、 2.20％（税抜 2.00％）を上限として、販売会社がき等にかかる費用個別に定める率を乗じて得た額とします。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.30％の率を乗じて得 換金される投資者に換金で生じるコ
信託財産留保額た額（換金時）
ストを一部負担していただくものです。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの日々の純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信運用管理費用
年 0.968%
託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末（信託報酬）（税抜年 0.88%）
または信託終了のとき、ファンドから支払われます。
（委託会社）
税抜年 0.45％
ファンドの運用等の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）
分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理（販売会社）
税抜年 0.40％
等の対価（受託会社）
税抜年 0.03％
運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。
 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等
 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用
その他費用・手数料／監査法人等に支払う監査報酬等（純資産総額に対し上限年 0.20％として日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末の最初の 6 ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。）
その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。
※ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

＜当資料のお取扱いにおけるご注意事項＞
当資料は、HSBC 投信株式会社（以下、当社）が情報提供を行う目的で作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼に足ると判断する情報に基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。また、当社は、当資料に含まれている情報について更新する義務を一切負いません。
以上
HSBC 投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 308 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／日本証券業協会