第一号第四様式

ステップあップ２１拠点区分
(自)

令和

2年

4月1日

(至)

資金収支計算書
令和3年

3月 31日（単位：円）
勘定

科目

予算(A)

決算(B)

13,00013,000248,567,502
168,475,602
131,591,602
1,283,000
35,325,000
276,000
2,075,000
2,075,000
311,400
3,538,000
74,167,500
4,042,000
147,000
68,216,400
191,100
1,571,000
200,000
45,0002,635,000
118,000
616,000
1,901,000
1,901,000
251,460,502
222,842,500
2,577,000
118,970,000
59,424,000
6,508,000
6,758,500
28,605,000
15,153,640
2,476,000
579,000
840,000
4,988,000
96,000759,640
392,000
164,000
2,503,000
2,356,000
28,392,139
1,870,400
496,400
391,000
4,002,000
1,017,400
334,100
5,234,250
1,955,310

19,181
19,181
252,133,918
170,565,674
133,048,074
1,352,940
35,949,120
215,540
2,229,370
2,229,370
338,049
3,568,165
75,432,660
4,504,550
146,600
69,009,770
198,840
1,572,900
200,000
54,873
2,839,549
114,000
625,500
2,100,049
2,100,049
255,247,521
222,582,638
2,554,629
118,390,537
59,931,082
6,565,046
6,758,484
28,382,860
15,253,658
2,376,620
534,265833,539
5,312,191
84,723752,590
395,404
161,877
2,498,677
2,303,772
28,206,746
1,909,168
284,774
288,1034,533,662
891,855449,876
5,436,969
1,855,190

収

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
地域相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出入事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)備△6,181△6,181△3,566,416△2,090,072△1,456,472 ※△69,940△624,120
60,460△154,370△154,370△26,649△30,165△1,265,160△462,550 ※
400△793,370 ※△7,740△1,9000△9,873△204,549
4,000△9,500△199,049△199,049△3,787,019
259,862
22,371
579,463 ※△507,082 ※△57,046
16
222,140△100,018
99,38044,7356,461△324,191
11,277
7,050△3,4042,123
4,323
52,228185,393△38,768
211,626
102,897△531,662 ※
125,545△115,776△202,719
100,120

考１２３４５６

第一号第四様式

ステップあップ２１拠点区分
(自)

令和

2年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
令和3年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

決算(B)

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

41,00030,0006,086,810
3,302,000
601,400
187,400
1,996,010
778,000
1,208,500
2,526,369
890,000
12,200253,000
397,300
868,100
868,100
20,00020,00020,00071,775616,000
616,000
267,096,054△15,635,552
3,190,000
3,190,000
3,190,000
3,190,000
4,528,100
2,000,000
1,192,000
1,055,100
272,000
9,000
7,718,100△4,528,100
2,564,000
2,564,000
2,564,000
1,732,600
1,732,600

29,17530,0005,923,006
3,300,000
596,586
181,500
1,844,920
773,883
1,202,870
2,562,824
885,800
12,868252,055
357,900
526,768
526,768
8,360
8,360
8,360
71,775625,500
625,500
266,748,677△11,501,156
3,190,000
3,190,000
3,190,000
3,190,000
4,950,340
1,980,000
1,191,890
1,482,140
288,200
8,110
8,140,340△4,950,340
2,532,800
2,532,800
2,532,800
1,886,800
1,886,800

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1,732,600
831,400
1,500,000△0△20,832,252

1,886,800
646,000△154,200
185,400−

1,500,000△15,805,496△5,026,756

84,734,121
63,901,869

84,734,121
68,928,625

0△5,026,756

支 出事業活動による収支

予算(A)

収 入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)
備考欄記載事項※ １ 利用件数等、見込み違いの為※ ２ 助成金等、見込み違いの為※ ３ 利用件数等、見込み違いの為※ ４ 見込み違いの為

2差異(A)‑(B)

備考

11,8250
163,804
2,000
4,814
5,900
151,090
4,117
5,630△36,455
4,200
△668
945
39,400341,332
341,332 ※ ７
11,64011,64011,6400△9,500△9,500347,377△4,134,396
0000△422,240
20,000110△427,040 ※ ８△16,200
890△422,240
422,240
31,20031,20031,200△154,200△154,200

第一号第四様式

ステップあップ２１拠点区分
(自)

※ ５
※ ６
※ ７
※ ８

令和2年

4月

1日

(至)

見込み違いの為見込み違いの為見込み違いの為
見込み違いの為

3

資金収支計算書
令和3年

3月 31日