決算報

告第 37 期自平成 29 年 ４月..１日

至

平成 30 年 ３月 31 日

社会福祉法人

京福会

書

法人名
社会福祉法人 京福会
事業・拠点 [0201:法人全体]

法人全体法人単位資金収支計算書

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収入

支
出(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異介護保険事業収入
1,653,188,000 1,654,278,230 1,090,230
老人福祉事業収入
75,090,000
74,618,150-471,850
保育事業収入12,050,000
10,457,075 -1,592,925
その他の事業収入
24,035,000
23,780,183-254,817
借入金利息補助金収入
237,000
236,828-172
経常経費寄附金収入
10,0000-10,000
受取利息配当金収入
330,800
369,622
38,822
その他の収入7,094,000
6,787,298-306,702
事業活動収入計(1)1,772,034,800 1,770,527,386 -1,507,414
人件費支出
1,216,871,000 1,211,591,879 5,279,121
事業費支出
282,184,000
276,378,599 5,805,401
事務費支出
173,303,600
166,399,354 6,904,246
利用者負担軽減額
2,714,000
2,136,346
577,654
支払利息支出10,215,500
10,112,512
102,988
その他の支出5,285,000
5,268,800
16,200
事業活動支出計(2)1,690,573,100 1,671,887,490 18,685,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)81,461,700
98,639,896 17,178,196
固定資産売却収入
24,00066,41042,410
施設整備等収入計(4)24,00066,41042,410
設備資金借入金元金償還支出
66,728,000
66,059,000
669,000
固定資産取得支出
9,171,000
8,647,040
523,960
ファイナンス・リース債務の返済支出
1,734,000
1,731,600
2,400
その他の施設整備等による支出
10,0000
10,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収入 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

77,643,000-77,619,000
19,321,500
1,224,000
20,545,500
16,601,000
1,924,000

76,437,640-76,371,230
18,720,511
1,182,000
19,902,511
16,343,880
1,629,000

1,205,360
1,247,770-600,989-42,000-642,989
257,120
295,000

17,972,880
1,929,631

552,120-90,869

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18,525,000
2,020,500
005,863,200

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)553,885,856
559,749,056

553,885,856
0
578,084,153 18,335,097

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―024,198,297 18,335,097

法人名
社会福祉法人 京福会
事業・拠点 [0201:法人全体]

法人全体法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
介護保険事業収益
1,654,278,230 1,662,486,246-8,208,016
施設介護料収益460,551,092
461,568,484-1,017,392
介護報酬収益411,338,779
412,188,783-850,004
利用者負担金収益(公費)5,038,357
4,780,939
257,418
利用者負担金収益(一般)
44,173,956
44,598,762-424,806
居宅介護料収益（介護報酬収益）408,558,856
446,923,907 -38,365,051
介護報酬収益384,971,565
404,282,651 -19,311,086
介護予防報酬収益
23,587,291
42,641,256 -19,053,965
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
46,797,589
52,222,520-5,424,931
介護負担金収益(公費)1,178,396
1,875,930-697,534
介護負担金収益(一般)
42,801,579
45,306,874-2,505,295
介護予防負担金収益(公費)260,473442,040-181,567
介護予防負担金収益(一般)2,557,141
4,597,676-2,040,535
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
269,035,703
254,335,438
14,700,265
介護報酬収益262,448,222
247,311,694
15,136,528
介護予防報酬収益
6,587,481
7,023,744-436,263
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)30,418,655
28,595,032
1,823,623
介護負担金収益(公費)1,208,550
1,173,801
34,749
介護負担金収益(一般)
28,410,906
26,640,815
1,770,091
介護予防負担金収益(一般)799,199
780,416
18,783
居宅介護支援介護料収益
71,674,418
70,006,517
1,667,901
居宅介護支援介護料収益
62,428,018
56,825,977
5,602,041
介護予防支援介護料収益
9,246,400
13,180,540-3,934,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益
17,125,707
0
17,125,707
事業費収益
15,645,126
0
15,645,126
事業負担金収益（公費）191,457
0
191,457
事業負担金収益（一般）
1,289,124
0
1,289,124
利用者等利用料収益
298,560,951
298,032,212
528,739
施設サービス利用料収益
711,067
779,801-68,734
居宅介護サービス利用料収益
7,590,669
6,463,516
1,127,153
地域密着型介護サービス利用料収益
3,141,854
3,277,035-135,181
食費収益(公費)
1,227,144
51,788,315 -50,561,171
食費収益(一般)
94,652,871
94,843,636-190,765
食費収益(特定)48,840,880
048,840,880
収
居住費収益(公費)
042,069,450 -42,069,450
益
居住費収益(一般)
78,599,562
75,865,783
2,733,779
居住費収益(特定)40,670,030
040,670,030
介護予防・日常生活支援総合事業料収益
35,500035,500
その他の利用料収益
23,091,374
22,944,676
146,698
その他の事業収益
51,555,259
50,802,136
753,123
補助金事業収益(公費)4,758,180
5,384,421-626,241
補助金事業収益(一般)
281,000
0281,000
市町村特別事業収益(公費)7,606,963
7,722,722-115,759
市町村特別事業収益(一般)
364,000
0
364,000
受託事業収益(公費)38,185,116
37,622,993
562,123
受託事業収益(一般)
240,0000
240,000
その他の事業収益
120,000
72,00048,000
老人福祉事業収益
74,618,150
72,288,172
2,329,978
運営事業収益74,618,150
72,288,172
2,329,978
管理費収益
8,086,750
8,031,788
54,962
その他の利用料収益
51,472,552
50,584,540
888,012
補助金事業収益(公費)14,999,848
13,671,844
1,328,004
補助金事業収益(一般)
59,000059,000
保育事業収益10,457,075
10,886,707-429,632
その他の事業収益
10,457,075
10,886,707-429,632
補助金事業収益(公費)6,791,437
10,886,707-4,095,270
サ

サー
ビス
活動
増
減の部

補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
賃貸事業収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
その他の収益その他の収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用

3,665,638
0
23,780,183
27,155,620
17,006,516
20,556,600
6,773,667
6,599,020
6,706,334
6,505,205
67,333
93,815092,400092,4000
10,0000
10,0003,200,625
6,464,410
3,200,625
6,464,410
1,766,334,263 1,779,383,555
1,220,117,605 1,197,655,605
4,300,000
4,260,000
556,963,759
552,034,045
76,885,206
73,267,152
46,210,923
45,308,566
312,663,222
323,512,215
41,889,180
19,535,373
38,650,905
37,821,366
142,554,410
141,916,888
277,158,837
271,944,831
101,774,594
104,892,055
19,815,665
19,630,920
10,311,421
10,235,768
5,211,152
5,037,282
7,801,357
8,129,923
2,527,242
2,321,315
30,91942,55580,172,286
77,508,400
21,280,477
17,490,398
11,249,428
10,895,153
827,510
1,482,180
2,702,634
2,128,519
225,000
155,000
12,936,662
11,797,981
292,490
197,382
168,357,596
160,824,645
16,800,881
17,575,884
589,681961,283
717,024
792,359
4,888,984
2,603,331
7,835,583
7,554,769
386,746
274,015
20,326,520
15,966,264
5,346,287
5,393,620
578,992
399,999
158,226
3,996
74,276,997
74,545,618
4,404,878
5,955,461
5,772,725
4,218,525
3,655,900
3,661,850
2,964,800
3,007,550
15,575,736
14,975,703
301,826
308,907
1,064,000
1,020,080
2,711,810
1,605,431
2,136,346
1,735,360
2,136,346
1,735,360
181,380,336
183,789,334
181,380,336
183,789,334-73,247,726-74,681,285-73,247,726-74,681,285
0
4,783,030

3,665,638-3,375,437-3,550,084
174,647
201,129-26,482-92,400-92,400-10,000-10,000-3,263,785-3,263,785-13,049,292
22,462,000
40,0004,929,714
3,618,054
902,357-10,848,993
22,353,807
829,539
637,5225,214,006-3,117,461
184,745
75,653
173,870-328,566
205,927-11,636
2,663,886
3,790,079
354,275-654,670
574,11570,0001,138,681
95,1087,532,951-775,003-371,602-75,335
2,285,653
280,814112,7314,360,256-47,333
178,993
154,230-268,621-1,550,583
1,554,200-5,950-42,750
600,033-7,081
43,9201,106,379
400,986
400,986-2,408,998-2,408,998
1,433,559
1,433,559-4,783,030

サー
ビ
ス
活動
外増
減の部

収
益費
用

収
益
特別増
減の部

繰
越
活動
増
減
差額の部

費
用

その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
設備更新等資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)
設備更新等資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)04,783,030
1,775,902,994 1,746,051,520-9,568,731
33,332,035
236,828
331,560
236,828
331,560
369,622202,641
369,622202,641
3,595,735
3,682,277
110,504
216,956
14,01878,4603,471,213
3,386,861
4,202,185
4,216,478
10,217,487
10,453,905
10,217,487
10,453,905
5,268,800
31,68918,80031,6895,250,000
0
15,486,287
10,485,594-11,284,102-6,269,116-20,852,833
27,062,919
03,000,000
03,000,000
25,916
2,159
25,916
2,159
25,916
3,002,159
1,907,498
2,282,182
1,883,963
0
1
2
23,5342,282,180-1,794,250
0-1,794,250
003,000,000
03,000,000
113,248
5,282,182-87,332-2,280,023-20,940,165
24,782,896
0
81,40000-20,940,165
24,701,496
1,131,644,232 1,136,942,736
1,110,704,067 1,161,644,232
00
10,000,000
20,000,000
10,000,000
20,000,000
050,000,000
050,000,000-4,783,030
29,851,474-42,900,766-94,732-94,732
166,981
166,981-86,542-106,452-64,442
84,352-14,293-236,418-236,418
5,237,111-12,889
5,250,000
5,000,693-5,014,986-47,915,752-3,000,000-3,000,000
23,75723,757-2,976,243-374,684
1,883,963-1-2,258,646-1,794,250-1,794,250-3,000,000-3,000,000-5,168,934
2,192,691-45,723,061-81,400
0-45,641,661-5,298,504-50,940,165
0-10,000,000-10,000,000-50,000,000-50,000,000

1,120,704,067 1,131,644,232-10,940,165

法人名
社会福祉法人 京福会
事業・拠点[0201:法人全体]

法人全体法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
設備更新等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産の部
当年度末
675,173,373
402,287,169
265,692,907
69,762700,000
2,149,819
1,561,447
2,712,269
3,215,232,757
2,259,645,113
580,767,690
1,678,877,423
955,587,644
60,233,578
176,981,495
55,527,685
2,414,138
29,100,244
896,401
658,500
483,932
85,598,150
8,172,000
530,000,000
1,002
5,125,529
394,990

前年度末
630,492,000
350,424,246
270,275,329
66,2582,689,172
2,374,313
1,720,315
2,942,367
3,397,931,713
2,403,985,391
580,767,690
1,823,217,701
993,946,322
60,233,578
190,799,468
65,623,086
6,344,921
29,175,204
2,747,520
718,800
953,916
81,736,593
8,172,000
540,000,000
1,002
6,995,844
444,390

資産の部合計3,890,406,130

4,028,423,713

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債の部
当年度末
前年度末
増
減
208,757,959
186,879,827
21,878,132
92,575,909
70,795,387
21,780,522
66,726,000
66,059,000
667,000
597,600
1,731,600-1,134,000
233,749
177,376
56,3732,409,2472,717,436-308,189
4,531
9,062
-4,531
46,210,923
45,308,566
902,357
081,400-81,400
713,388,150
777,301,724-63,913,574
615,757,000
682,483,000-66,726,000
747,000
1,344,600-597,600
85,598,150
81,736,593
3,861,557
11,286,000
11,733,000-447,000
0
4,531-4,531
922,146,109
964,181,551-42,035,442

負増減
44,681,373 流動負債
51,862,923 事業未払金-4,582,422 1年以内返済予定設備資金借入金
3,504 1年以内返済予定リース債務-1,989,172 預り金-224,494 職員預り金-158,868 前受金-230,098 賞与引当金-182,698,956 未払法人税等-144,340,278 固定負債
0 設備資金借入金-144,340,278 リース債務-38,358,678 退職給付引当金
0 長期預り金-13,817,973 その他の固定負債-10,095,401 負債の部合計-3,930,783
純 資 産 の 部
-74,960-1,851,119 基本金382,715,648-60,300 基本金
382,715,648-469,984 国庫補助金等特別積立金
934,840,306
3,861,557 国庫補助金等特別積立金
934,840,306
0 その他の積立金
530,000,000-10,000,000 設備更新等積立金
530,000,000
0 次期繰越活動増減差額
1,120,704,067-1,870,315 次期繰越活動増減差額
1,120,704,067-49,400 （うち当期活動増減差額）-20,940,165
純資産の部合計
2,968,260,021-138,017,583 負債及び純資産の部合計
3,890,406,130

382,715,648
382,715,648
1,009,882,282
1,009,882,282
540,000,000
540,000,000
1,131,644,232
1,131,644,232
24,701,496
3,064,242,162
4,028,423,713

00-75,041,976-75,041,976-10,000,000-10,000,000-10,940,165-10,940,165-45,641,661-95,982,141-138,017,583