引受保険会社

特別勘定（アロケーション２０（０９）Ｇ）

月次運用実績レポート
2009年8月【利用する投資信託の委託会社】 アライアンス・バーンスタイン株式会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社は、米国ニューヨークに本社を置くアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーを中核とするアライアンス・バーンスタイン*の日本拠点です。アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは１９７１年の設立以来、資産運用会社として長年にわたる歴史を有し、世界各国の主要都市に業務展開を行い、個人投資家や富裕層、機関投資家向けに投資信託や年金運用等の投資サービスを提供しています。業界最大級のグローバルな調
査体制を擁する世界有数の運用会社として、グロース株式、バリュー株式、債券、ブレンド戦略など、幅広い資産運用サービスや商品を提供しています。
*アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。

・ アクサ フィナンシャル生命保険株式会社の「変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。
特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。
・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。
・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので、合計等と合致しないことがあります。

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1/9

変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート2009年8月
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を9/9ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 当ページは、利用する投資信託の委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成した運用環境を、
アクサ フィナンシャル生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社は一切責任を負いません。

運用環境 2009年8月
日本と米国と欧州の株式市場の推移【日本株式市場】*下記グラフはＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）は2009年8月3日を、Ｓ＆Ｐ500
株価指数およびダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50種インデックスは2009年8月3日の前営業日をそれぞれ100として指数化しています。

日本株式市場では、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）は前月比1.65％の上昇となりました。上旬は好調な企業決算や欧米経済の底入れ期待などから上昇したものの、中旬には米国の消費動向や円高傾向、また不安定な中国株式などを懸念
して下落に転じました。下旬には住宅関連など米経済指標の改善などを背景に反発しました。

110
105【米国株式市場】

100

米国株式市場では、Ｓ＆Ｐ500株価指数は前月比3.61％の上昇となりました。月の前半は強弱まちまちの経済指標や企業決算などを背景に不安定な展開となりました。発表された7月の製造業景気指数や雇用統計が予想を上回る一方で、同月の小売統計や8月のミシガン大消費者信頼感指数は冴えない内容となりました。月
後半には複数の大手小売企業が予想を上回る決算を発表したことや、バーナンキ
米連邦準備制度理事会(FRB)議長が世界経済は景気後退から脱却し始めたとの認識を示したことなどを好感して堅調に推移しました。

95
90
09/8/3

09/8/6

09/8/11

09/8/14

09/8/19

09/8/24

09/8/27

TOPIX（東証株価指数、配当込み）
Ｓ＆Ｐ500株価指数
ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50種インデックス

日本の債券市場の推移【欧州株式市場】*下記グラフは2009年8月3日を100として指数化しています。

欧州株式市場では、ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50種インデックスは前月比5.37％の上昇となりました。まちまちの米経済指標や欧州銀行の決算発表などを背景に、月半ばまでは概ね横ばいの動きとなりました。しかし、その後月末にかけては米FRB議長の発言や底堅い欧米経済指標に加え、原油や金属価格が上昇したことなどを受けて堅調に推移しました。中旬には2009年第2四半期の独・仏国内総生産（GDP)が発表されましたが予想外のプラス成長となり、景気後退からの脱却が示されました。

102

100

【日本債券市場】
日本債券市場は、中旬以降債券買いが優勢となり、新発10年国債利回りは1.305％となりました。（7月末は1.415％）。
上旬は、日経平均株価が続伸したことなどから軟調に推移し、新発10年国債利
回りは一時6月下旬以来の水準となる1.46％まで上昇しました。しかし、その後は円高傾向や日経平均株価の下落を受けて、下旬には新発10年国債利回りは一時
1.3％を下回りました。月末にかけては第45回衆議院議員総選挙で民主党が大勝となったものの、民主党の財政運営が不透明なことなどから超長期債が売られる展開となりました。
日銀は、政策金利を据え置き、年0.1％を維持しました。

98
09/8/3

09/8/6

09/8/11

09/8/14

09/8/19

09/8/24

外国為替市場の推移【外国為替市場】
月の初めは、米国で発表された雇用統計を受けて米国経済は比較的速いペースで回復するとの見方などを背景に米ドルが円やユーロに対して上昇しました。しかしその後は、米連邦準備理事会（FRB）が当面は実質ゼロ金利を継続すると示したことなどから米ドルは円やユーロに対して下落しました。
当月末の投資信託の基準価額の算定に使用する円ドル・レートは前月末比2円
73銭（2.86％）円高ドル安の1ドル＝92円74銭、円ユーロ・レートは前月末比1円89銭（1.40％）円高ユーロ安の１ユーロ＝132円65銭となりました。

98

141

96

137

94

133

92

129

90
09/8/3125
09/8/6

09/8/11

09/8/14

米ﾄﾞﾙ・円ﾚｰﾄ(左軸)

09/8/19

09/8/24【引受保険会社】〒160-8335東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ10F
ＴＥＬ 03-6911-9100（代）

2/9

09/8/27

ユーロ・円レート（右軸）

出所：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場仲値

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09/8/27

バークレイズ・キャピタル日本10年国債先物インデックス

変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート（2009年8月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を9/9ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定の運用状況 [2009年8月末日現在]

特別勘定名

利用する投資信託の運用方針● 当ファンドは、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、国内外の株式および円貨建ての公社債へ

アロケーション２０（０９）Ｇ

分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

● 基本配分比率は以下の通りとし、一定の規律に従いリバランスを行います。
アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド受益証券８０％
アライアンス・バーンスタイン・日本株式インデックス・マザーファンド受益証券１０％
アライアンス・バーンスタイン・欧州株式インデックス・マザーファンド受益証券５％
アライアンス・バーンスタイン・米国株式インデックス・マザーファンド受益証券５％

利用する投資信託* 「アライアンス・バーンスタイン・米国株式インデックス・マザーファンド」受益証券および「アライアンス・バーンスタイン・欧州株式適格機関投資家私募
インデックス・マザーファンド」受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ ● 当ファンドの主なリスクバランス（２０/８０）
資産配分リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替リスク等※ 特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
120.00100.00

特別勘定のユニット・プライス

80.00

2009年8月末
2009年7月末
2009年6月末
2009年5月末
2009年4月末
2009年3月末

100.66－－－－－

騰落率（％）
過去1ｹ月
過去3ｹ月
過去6ｹ月
過去1年
過去3年
設定来

－
－
－
－
－
0.66%

60.00
2009/8/3

2009/8/7

2009/8/11

2009/8/15

2009/8/19

2009/8/23

2009/8/27

2009/8/31

・特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定の設定日（２００９年８月３日）を１００．００として計算しております。

項目・実際のユニットプライスの小数点第三位を四捨五入して表示しています。
・騰落率は、該当月の月末のユニット・プライスに対する今月末のユニット・プラ
イスの変動率を表しています。

アロケーション２０（０９）Ｇ比率（％）
金額（千円）

その他有価証券

1,046,393

84.9%

現預金・その他

185,69415.1%

合計1,232,088

100.0%

・各特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】〒160-8335東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ10F
TＥＬ 03-6911-9100（代）AFL -B-2009-252-090916/Inv

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変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート2009年8月
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を9/9ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、アライアンス・バーンスタイン株式会社による運用報告を、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社は一切責任を負いません。

適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（20/80）の運用状況 [2009年8月末日現在]■ファンドの特色● 当ファンドは、国内外の株式および円貨建ての公社債を主要投資対象とするマザーファンドに分散投資しバランス運用〈基本資産配分〉
米国株式
5%
日本株式
10%

を行うことにより、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します。

● 各マザーファンドの主要投資対象およびベンチマークは以下のとおりです。

欧州株式
5%

アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド 日本の国債を主要投資対象とします。
（以下、「日本債券インデックスＭファンド」といいます。）
バークレイズ・キャピタル日本10年国債先物インデックス
アライアンス・バーンスタイン・日本株式インデックス・マザーファンド 日本の株式を主要投資対象とします。
（以下、「日本株式インデックスＭファンド」といいます。）
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）
アライアンス・バーンスタイン・米国株式インデックス・マザーファンド 米国の株式を主要投資対象とします。
（以下、「米国株式インデックスＭファンド」といいます。）
Ｓ＆Ｐ500株価指数（円ベース）
アライアンス・バーンスタイン・欧州株式インデックス・マザーファンド 欧州の株式を主要投資対象とします。
（以下、「欧州株式インデックスＭファンド」といいます。）
ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50種インデックス（円ベース）

日本債券
80%

■基準価額の推移※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
12,000基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数

11,00010,0009,000
8,000
09/8/3

09/8/6

09/8/11

09/8/14

09/8/19

09/8/24

09/8/27・ グラフは、適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（２０／８０）の当初設定日（２００９年８月３日）を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年０．２２０５％（税抜０．２１％））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、バークレイズ・キャピタル日本10年国債先物インデックス８０％、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）１０％、Ｓ＆Ｐ500株価指数（円ベース）５％およびダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50種インデックス（円ベース）５％で組み合わせた合成指数です。

■ 概況■ 資産構成基準価額
純資産総額（百万円）

当月末
10,124円
2,029

設定来高値
設定来安値

基準価額
10,136円
10,000円

前月末
－
－

前月末比
－
－

日付
2009年8月26日
2009年8月3日

日本債券インデックスＭファンド
日本株式インデックスＭファンド
米国株式インデックスＭファンド
欧州株式インデックスＭファンド
現金等

基本資産配分
80.00%
10.00%
5.00%
5.00%
-

ファンドの資産構成
80.82%
9.78%
4.77%
4.63%
-0.01%

合計

100.00%100.00%・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより「現金等」の値がマイナスで表示されることがあります。

■ 騰落率

ファンド
参考指数
差

■ 分配金実績（税引前）
過去
1ヵ月
-

過去
3ヵ月
-

過去
6ヵ月
-

過去
1年
-

過去
3年
-

設定来
1.24%
1.23%
0.01%

直近期
2期前
3期前
4期前
決算日
第1期の決算はまだおこなわれておりません。
分配金

5期前

・ 1万口当たりの税引前分配実績です。

・ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
・ 設定来の騰落率は、ファンドの設定日（2009年8月3日）を起点として計算しています。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
【引受保険会社】〒160-8335東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ10F
ＴＥＬ 03-6911-9100（代）AFL -B-2009-252-090916/Inv

4/9

6期前

設定来累計

変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート2009年8月
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を9/9ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、アライアンス・バーンスタイン株式会社による運用報告を、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社は一切責任を負いません。

適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（20/80）の運用状況 [2009年8月末日現在]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。

アライアンス・バーンスタイン日本債券インデックス・マザーファンド
基準価額
純資産総額

（円）
12,000

10,110円
1,640百万円■ 騰落率11,000

過去
過去
過去
過去
過去
設定来
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月
1年
3年
1.10%
ファンド
0.98%
ベンチマーク0.12%
差・ 当初設定日は、2009年8月3日です。
・ 設定来の騰落率は、ファンドの設定日を起点として計算しています。

基準価額
ベンチマーク

10,0009,000
8,000
09/8/3

09/8/6

09/8/11

09/8/14

09/8/19

09/8/24

09/8/27※ ベンチマーク： バークレイズ・キャピタル日本10年国債先物インデックス
・ グラフに表示しているベンチマークは、当初設定日（2009年8月3日）を10,000として指数化しています。

■ 投資の状況バークレイズ・キャピタル日本10年国債先物インデックスをベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標とした運用を行っています。
主として、インデックスの動きに連動する10年国債先物に投資（先物組み入れ比率は101.4%）しています。
一方、国債先物の投資に必要な証拠金のほか、資金は主に下記安全資産で運用を行っています。

現物の資産構成
資産名
第283回利付国債
第43回国庫短期証券
証拠金
現金等
－
合計

クーポン
1.80%
0.00%
－
－
－

償還日
2016年9月20日
2009年11月2日
－
－
－

比率
5.61%
48.75%
0.18%
45.46%－
100.00%・ 組入比率は、全て対純資産総額の比率です。
・ 先物投資に伴う余剰資金の運用を安全に行うために国庫短期証券等への投資を行っています。
・ クーポンとは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

＜ご参考＞ バークレイズ・キャピタル日本10年国債先物インデックス（ベンチマーク）
銘柄名
限月
比率
2009年9月
100.00%
東証長期国債先物

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
【引受保険会社】〒160-8335東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ10F
ＴＥＬ 03-6911-9100（代）AFL -B-2009-252-090916/Inv

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変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート2009年8月
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を9/9ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、アライアンス・バーンスタイン株式会社による運用報告を、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社は一切責任を負いません。

適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（20/80）の運用状況 [2009年8月末日現在]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。

アライアンス・バーンスタイン日本株式インデックス・マザーファンド
基準価額
純資産総額

（円）
12,00010,122円
198百万円■ 騰落率11,000

過去
過去
過去
過去
過去
設定来
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月
1年
3年
1.22%
ファンド
0.88%
ベンチマーク0.34%
差・ 当初設定日は、2009年8月3日です。
・ 設定来の騰落率は、ファンドの設定日を起点として計算しています。

基準価額
ベンチマーク

10,0009,000
8,000
09/8/3

09/8/6

09/8/11

09/8/14

09/8/19

09/8/24

09/8/27※ ベンチマーク： ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）
・ グラフに表示しているベンチマークは、当初設定日（2009年8月3日）を10,000として指数化しています。

■ 投資の状況
TOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標とした運用を行っています。
主として、TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動するTOPIX先物及びTOPIX連動型上場投資信託に投資（先物組み入れ比率は96.7%）しています。
一方、TOPIX先物の投資に必要な証拠金のほか、資金は主に下記安全資産で運用を行っています。

現物の資産構成
資産名
クーポン
0.00%
第8回国庫短期証券－
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託
証拠金
－
－
現金等
－
－
合計

償還日
2009年9月10日
－
－
－
－

比率
75.54%
2.36%
2.43%
19.67%－
100.00%・ 組入比率は、全て対純資産総額の比率です。
・ 先物投資に伴う余剰資金の運用を安全に行うために国庫短期証券等への投資を行っています。
・ クーポンとは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

＜ご参考＞ TOPIX東証株価指数組入上位10銘柄
銘柄名
業種
比率
4.12%
トヨタ自動車
輸送用機器
1
2.76%
銀行業
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
2.01%
ホンダ
輸送用機器
3
1.73%
銀行業
4 三井住友フィナンシャル・グループ
1.66%
キャノン
電気機器
5
情報・通信業 1.52%
ＮＴＴ
6
1.37%
銀行業
7 みずほフィナンシャル・グループ
1.28%
パナソニック
電気機器
8
1.23%
東京電力
電気・ガス業
9
1.12%
三菱商事
卸売業
10
合計
※ 業種は、東証33業種の分類で区分しています。

＜ご参考＞ TOPIX東証株価指数の業種別分類
電気機器
14%
その他
35%

銀行業
10%
輸送用機器
10%

医薬品
4%
機械
5%

18.79%

卸売業
5%

化学
6%
電気･ｶﾞｽ業
5%

情報･通信業
6%

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
【引受保険会社】〒160-8335東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ10F
ＴＥＬ 03-6911-9100（代）AFL -B-2009-252-090916/Inv

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変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート2009年8月
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を9/9ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、アライアンス・バーンスタイン株式会社による運用報告を、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社は一切責任を負いません。

適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（20/80）の運用状況 [2009年8月末日現在]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。

アライアンス・バーンスタイン米国株式インデックス・マザーファンド
基準価額
純資産総額

（円）
12,00010,142円
96百万円

■ 騰落率
11,000

過去
過去
過去
過去
過去
設定来
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月
1年
3年
1.42%
ファンド
2.00%
ベンチマーク-0.58%
差・ 当初設定日は、2009年8月3日です。
・ 設定来の騰落率は、ファンドの設定日を起点として計算しています。

基準価額
ベンチマーク

10,0009,000
8,000
09/8/3

09/8/6

09/8/11

09/8/14

09/8/19

09/8/24

09/8/27※ ベンチマーク： Ｓ＆Ｐ500株価指数（円ベース）
・ グラフに表示しているベンチマークは、当初設定日（2009年8月3日）前日を10,000
として指数化しています。

■ 投資の状況S&P500株価指数（配当込み）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標とした運用を行っています。
主として、S&P500株価指数（配当込み）の動きに連動するS&P500先物及びSPRD S&P500上場投資信託に投資（先物組み入れ比率は96.7%）しています。
一方、S&P500先物の投資に必要な証拠金のほか、資金は主に下記安全資産で運用を行っています。

現物の資産構成
資産名
米国短期国債
ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ500 （上場投資信託）

証拠金
現金等
－

クーポン
0.00%
－
－
－
－

償還日
2009年9月10日
－
－
－
－

合計

比率
74.34%
1.31%
5.99%
18.36%－
100.00%・ 組入比率は、全て対純資産総額の比率です。
・ 先物投資に伴う余剰資金の運用を安全に行うために短期国債等への投資を行っています。
・ クーポンとは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

＜ご参考＞ S&P500株価指数組入上位10銘柄
銘柄名
業種
比率
3.76%
エクソン・モービル
エネルギー
1
2.10%
マイクロソフト
情報技術
2
1.89%
金融
ＪＰモルガン・チェース
3
1.85%
4 ジョンソン・アンド・ジョンソン ヘルスケア
1.76%
5 プロクター・アンド・ギャンブル 生活必需品
1.74%
ＩＢＭ
情報技術
6
電気通信サービス
1.71%
ＡＴ＆Ｔ
7
1.69%
バンク・オブ・アメリカ
金融
8
1.67%
アップル
情報技術
9
資本財・サービス
1.64%
ゼネラル・エレクトリック
10
19.81%
合計＜ご参考＞ S&P500株価指数業種別分類
一般消費財・
サービス
9%

公益事業
4%
素材
3%

電気通信
サービス
3%
情報技術
19%
金融
15%

資本財・サー
ビス
10%

生活必需品
11%

※ 業種は、ＭＳＣＩ社/Ｓ＆Ｐ社のGlobal Industry Classification Standard (GICS)の分類で区分しています。

ヘルスケア
14%
エネルギー
12%

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
【引受保険会社】〒160-8335東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ10F
ＴＥＬ 03-6911-9100（代）AFL -B-2009-252-090916/Inv

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変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート2009年8月
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ その他、当資料に関する「変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を9/9ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、アライアンス・バーンスタイン株式会社による運用報告を、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ フィナンシャル生命保険株式会社は一切責任を負いません。

適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（20/80）の運用状況 [2009年8月末日現在]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。

アライアンス・バーンスタイン欧州株式インデックス・マザーファンド
基準価額
純資産総額

（円）
12,000
基準価額
ベンチマーク

11,000

■ 騰落率
過去
過去
過去
過去
過去
設定来
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月
1年
3年
2.79%
ファンド
4.39%
ベンチマーク-1.60%
差・ 当初設定日は、2009年8月3日です。
・ 設定来の騰落率は、ファンドの設定日を起点として計算しています。

10,0009,000
8,000
09/8/3

09/8/6

09/8/11

09/8/14

10,279円
93百万円

09/8/19

09/8/24

09/8/27※ ベンチマーク： ユーロ・ストックス50株価指数（円ベース）
・ グラフに表示しているベンチマークは、当初設定日（2009年8月3日）前日を10,000
として指数化しています。

■ 投資の状況ユーロ・ストックス50株価指数（配当込み）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標とした運用を行っています。
主として、ユーロ・ストックス50株価指数（配当込み）の動きに連動するユーロ・ストックス50先物及びiシェアーズ・ユーロ・ストックス50投資投資信託に投資（先物組み入れ比率は95.3%）しています。
一方、ユーロ・ストックス50先物の投資に必要な証拠金を除いた余剰資金は、主に下記安全資産で運用を行っています。

現物の資産構成
資産名
ドイツ短期国債
iシェアーズ・ユーロ・ストックス50
証拠金

現金等
－

クーポン
0.00%
－
－
－
－

償還日
2009年9月16日
－
－
－
－

合計

比率
71.13%
0.20%
6.61%
22.06%－
100.00%・ 組入比率は、全て対純資産総額の比率です。
・ 先物投資に伴う余剰資金の運用を安全に行うために短期国債等への投資を行っています。
・ クーポンとは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

＜ご参考＞ ユーロストック50株価指数組入上位10銘柄
銘柄名
業種
比率
金融
6.00%
サンタンデール銀行
1
エネルギー
5.75%
トタル
2
電気通信サービス 4.94%
テレフォニカ
3
公益事業
4.04%
イーオン
4
ヘルスケア
3.40%
サノフィ・アベンティス
5
資本財・サービス
3.38%
シーメンス
6
金融
3.35%
ＢＮＰパリバ7
金融
3.18%
8 バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア
エネルギー
2.76%
9 ＥＮＩ（ｲﾀﾘｱ炭化水素公社）
金融
2.75%
ウニクレディット
10
39.56%
合計＜ご参考＞ ユーロストック50株価指数業種別分類
ヘルスケア
6%
素材
5%

一般消費財・
サービス
6%

情報技術
5%
金融
33%

生活必需品
6%
資本財・サー
ビス
8%

エネルギー
9%

※ 業種は、ＭＳＣＩ社/Ｓ＆Ｐ社のGlobal Industry Classification Standard (GICS)の分類で区分しています。

公益事業
12%
電気通信
サービス
10%

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
【引受保険会社】〒160-8335東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ10F
ＴＥＬ 03-6911-9100（代）AFL -B-2009-252-090916/Inv

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変額個人年金保険(09)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について【投資リスクについて】
・この保険は、積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
・特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式および円貨建ての公社債等で行っており、株式および公社債等の価格変動と為替変動等にともなう投資リスクがあります。
・特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、このリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
・運用実績によっては、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。
・特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、アクサ フィナンシャル生命、アクサ フィナンシャル
生命の募集代理店および第三者が、ご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
【お客様にご負担いただく費用について】●この保険では、「契約初期費」「保険関係費」「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます。
【ご契約時】
項目
費用ご負担いただく時期
契約初期費

一時払保険料に対して５．０％

特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

費用ご負担いただく時期

既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用

特別勘定の積立金額に対して年率２．９５％

積立金額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1／365を、
毎日、特別勘定の積立金額から控除します。

投資信託の信託報酬等、特別勘定の運用に必要な費用

投資信託の純資産総額に対して年率０．２２０５％程度（税抜年率０．２１％程度）＊

特別勘定にて利用する投資信託における純資産総額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1／365を、毎日、投資信託の純資産総額から控除します。

ご契約の締結等に必要な費用【積立期間中および保証金額付特別勘定年金支払期間中】
項目

保険関係費

運用関係費

＊ 運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。
信託報酬の他、お客さまにご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがいまして、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更になる可能性があります。
【一般勘定で運用する年金の支払期間中】※ 一般勘定で運用する年金とは、保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生
終身年金・確定年金・一時金付終身年金を意味します。（年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます。）

項目
年金管理費

年金のお支払いや管理等に必要な費用費用ご負担いただく時期

年金額に対して１．０％＊

年金支払日に責任準備金から控除します。

＊ 年金管理費は、将来変更になる可能性があります。

【引受保険会社】〒160-8335東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ10F
ＴＥＬ 03-6911-9100（代）9/9

AFL -B-2009-252-090916/Inv