正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで(単位：円）

科Ⅰ目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

5,502
5,502

15,25815,258△ 9,756△ 9,756

特定資産運用益特定資産受取利息

5,862
5,862

22,75622,756△ 16,894△ 16,894

3,321,650,976
659,632,449
448,389,406
570,258,423
456,884,331
425,499,893
269,574,984
253,579,731
216,819,352
21,012,407
8,364,400
12,648,007

3,319,701,724
672,186,332
446,720,726
598,656,589
428,101,005
406,996,180
269,881,584
251,878,394
228,408,890
16,872,024
6,635,955
10,236,069

1,949,252△ 12,553,883
1,668,680△ 28,398,166
28,783,326
18,503,713△ 306,600
1,701,337△ 11,589,538
4,140,383
1,728,445
2,411,938

手数料収益
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益

10,907,000
10,907,000

13,475,000
13,475,000△ 2,568,000△ 2,568,000

雑収益
受取利息
雑収益

11,360,764
670
11,360,094

7,382,615
25,312
7,357,303

3,978,149△ 24,642
4,002,791

経常収益計

3,343,930,104

3,340,597,353

3,332,751（２）経常費用
①事業費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
退職給付費用
共済費
賃金
旅費
報償費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
負担金、補助及び交付金
公課費
減価償却費

3,320,257,040
1,096,540
445,474
127,207,972
73,753,922
32,047,124
33,862,293
18,142,972
1,804,449
01,109,534,628
15,696,716
1,862,656,888
3,547,513
87,3408,820,319
1,045,480
30,167,841
339,569

3,321,337,986
1,207,200
500,904
130,404,953
81,091,613
25,194,122
35,404,816
17,831,154
2,554,030
30,0001,133,097,829
14,343,426
1,839,324,619
4,598,604
79,2007,907,656
1,059,655
26,337,765
370,440△ 1,080,946△ 110,660△ 55,430△ 3,196,981△ 7,337,691
6,853,002△ 1,542,523
311,818△ 749,581△ 30,000△ 23,563,201
1,353,290
23,332,269△ 1,051,091
8,140
912,663△ 14,175
3,830,076△ 30,871

②管理費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
共済費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金
公課費

18,205,590
4,686,160
1,781,895
4,787,640
2,578,730
2,147,125
42,356
19,899198,876
232,100
67,950381,300
1,281,559

19,121,239
5,128,800
2,003,618
4,787,640
2,668,766
2,188,042
41,462
26,236
683,540
50,76049,600381,040
1,111,735△ 915,649△ 442,640△ 221,723
0△ 90,036△ 40,917
894△ 6,337△ 484,664
181,340
18,350260
169,824

3,338,462,630

3,340,459,225△ 1,996,595

事業収益
新潟処理区運転維持管理事業収益
新津処理区運転維持管理事業収益
新井郷川処理区運転維持管理事業収益
西川処理区運転維持管理事業収益
長岡処理区運転維持管理事業収益
六日町処理区運転維持管理事業収益
堀之内処理区運転維持管理事業収益
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益
公共下水道運転維持管理事業収益
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理
南魚沼市し尿受入施設運転管理

経常費用計

(単位：円）科目

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益受取寄付金
一般正味財産への振替額
基本財産評価損益等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

5,467,474

138,128

5,329,346

05,467,474

0
138,12805,329,346

5,467,474
78,105,961
83,573,435

138,128
77,967,833
78,105,961

5,329,346
138,128
5,467,474

5,502
0△ 5,502

15,2580△ 15,258△ 9,756
09,756

070,100,000
70,100,000
153,673,435

070,100,000
70,100,000
148,205,961

000
5,467,474＜

主な増減要因＞１①事業費「需用費」：修繕費（全処理区）

前年度比

1,440万円減

２①事業費「需用費」：電気料（全処理区）

前年度比

1,640万円減

３①事業費「委託料」：汚泥処分費（新潟処理区）：汚泥乾燥設備保守点検（新潟処理区）：消化ガス発電設備保守点検（新潟処理区）：消化ガス発電設備保守点検（西川処理区）：消化ガス発電設備保守点検（六日町処理区）

同
同
同
同
同

4,600万円減
1,700万円増
800万円増2,400万円増
1,700万円増比比比比比正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

5,502
5,502

0
0

5,502
5,502

特定資産運用益特定資産受取利息

00

5,862
5,862

5,862
5,862

3,304,687,867
656,280,531
446,349,702
568,236,851
454,844,063
422,436,033
267,524,947
251,526,107
216,477,226
21,012,407
8,364,400
12,648,007

16,963,109
3,351,918
2,039,704
2,021,572
2,040,268
3,063,860
2,050,037
2,053,624
342,1260003,321,650,976
659,632,449
448,389,406
570,258,423
456,884,331
425,499,893
269,574,984
253,579,731
216,819,352
21,012,407
8,364,400
12,648,007

手数料収益
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益

10,907,000
10,907,000

0010,907,000
10,907,000

雑収益
受取利息
雑収益

6,037,932
670
6,037,262

5,322,832
5,322,832

11,360,764
670
11,360,094

経常収益計

3,321,638,301

22,291,803

3,343,930,104

3,320,257,040
1,096,540
445,474
127,207,972
73,753,922
32,047,124
33,862,293
18,142,972
1,804,449
01,109,534,628
15,696,716
1,862,656,888
3,547,513
87,3408,820,319
1,045,480
30,167,841
339,5690

3,320,257,040
1,096,540
445,474
127,207,972
73,753,922
32,047,124
33,862,293
18,142,972
1,804,449
01,109,534,628
15,696,716
1,862,656,888
3,547,513
87,3408,820,319
1,045,480
30,167,841
339,5690

18,205,590
4,686,160
1,781,895
4,787,640
2,578,730
2,147,125
42,356
19,899198,876
232,100
67,950381,300
1,281,559

18,205,590
4,686,160
1,781,895
4,787,640
2,578,730
2,147,125
42,356
19,899198,876
232,100
67,950381,300
1,281,559

3,320,257,040

18,205,590

3,338,462,630

事業収益
新潟処理区運転維持管理事業収益
新津処理区運転維持管理事業収益
新井郷川処理区運転維持管理事業収益
西川処理区運転維持管理事業収益
長岡処理区運転維持管理事業収益
六日町処理区運転維持管理事業収益
堀之内処理区運転維持管理事業収益
中越流泥処理ｾﾝﾀｰ運転維持管理事業収益
公共下水道運転維持管理事業収益
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理
南魚沼市し尿受入施設運転管理（２）経常費用
①事業費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
退職給付費用
共済費
賃金
旅費
報償費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
負担金、補助及び交付金
公課費
減価償却費
②管理費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
共済費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金
公課費
経常費用計

(単位：円）科目

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益受取寄付金
一般正味財産への振替額
基本財産評価損益等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的
事業会計

法人会計

内部取引消去1,381,261

4,086,213

01,381,261

0
4,086,213

1,381,261
47,100,786
48,482,047

4,086,213
31,005,175
35,091,388

5,502
0△ 5,502070,100,000
70,100,000
118,582,047

0

35,091,388

合計

5,467,474000
05,467,474
000
005,467,474
78,105,961
83,573,435
05,5020△ 5,5020070,100,000
70,100,000
153,673,435