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日 時：2021/9/28 18:28:00
ページ：1

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（インカムコース）
愛称：ゆめラップ

運用報告書（全体版）◎当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2018年４月11日～2035年８月17日
中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資し、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、イン
運 用 方 針カムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。
外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行います。
主として、「先進国株式」、「新興国株式」、「先主要運用対象 進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする投資信託証券に投資します。
投資信託証券への投資割合には制限を設けま組 入 制 限 せん。また、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
年６回の決算時（毎年２月、４月、６月、８月、10月、12月の各19日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

第18期 （決算日 2021年４月19日）
第19期 （決算日 2021年６月21日）
第20期 （決算日 2021年８月19日）◎受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（インカムコース）」は、2021年８月19日に第20期の決算を行いましたので、第18期～第20期の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ＨＳＢＣ投信株式会社
東京都中央区日本橋3-11-1 ＨＳＢＣビルディング≪お問い合わせ先（投信営業本部)≫
電話番号：03-3548-5690（営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp

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ページ：1○最近15期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)
円

込
配

価
み 期
金 騰
円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率
％

資

産
額
百万円

６期(2019年４月19日)

10,046

56

3.3

96.7

5,016

７期(2019年６月19日)

9,827

32

△ 1.9

95.8

5,199

８期(2019年８月19日)

9,617

42

△ 1.7

96.6

5,279

９期(2019年10月21日)

9,976

57

4.3

96.3

5,467

10期(2019年12月19日)

10,281

52

3.6

95.8

5,608

11期(2020年２月19日)

10,442

49

2.0

95.9

5,809

12期(2020年４月20日)

9,066

38

△12.8

96.2

4,963

13期(2020年６月19日)

9,593

45

6.3

96.4

5,228

14期(2020年８月19日)

9,843

53

3.2

94.7

5,353

15期(2020年10月19日)

9,844

32

0.3

94.6

5,356

16期(2020年12月21日)

10,341

45

5.5

95.1

5,526

17期(2021年２月19日)

10,589

51

2.9

95.6

5,619

18期(2021年４月19日)

10,879

54

3.2

95.0

5,681

19期(2021年６月21日)

10,962

39

1.1

95.4

5,649

20期(2021年８月19日)

11,005

45

0.8

95.4

5,680

（注） 基準価額の期中騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

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ページ：2○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第18期

第19期

第20期

期

年

月

日

基

(期 首)
2021年２月19日
２月末
３月末
(期 末)
2021年４月19日(期 首)
2021年４月19日
４月末
５月末
(期 末)
2021年６月21日(期 首)
2021年６月21日
６月末
７月末
(期 末)
2021年８月19日（注） 期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。

－ 2 －

円
10,58910,645
10,773

投
証
率 組
％
－
0.5
1.7

10,9333.2

95.0

10,87910,912
11,054

－
0.3
1.6

95.0
94.8
94.7

11,001

1.1

95.4

10,962
11,063
11,033

－
0.9
0.6

95.4
95.4
95.2

11,050

0.8

95.4

準

価
騰

額
落

資
入

信

託
券
比 率
％
95.6
95.7
94.3

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ページ：3○当作成期の運用状況と今後の運用方針
基準価額等の推移について（第18期～第20期：2021年２月20日～2021年８月19日）（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、作成期首（2021年２月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
世界株式が上昇したことが主なプラス要因となり、基準価額は上昇しました。
投資環境について【先進国株式】
先進国株式は、作成期を通じて、上昇基調をたどりました。主要国の財政、金融両面からの景気支援策、新型コロナワクチンの普及、世界経済の回復見通し、企業収益改善への期待などが上昇要因となりました。
【新興国株式】
新興国株式は、作成期を通じて、上下動を繰り返しながらも、値を下げる展開となりました。新興国における新型コロナウイルスの感染拡大とワクチン普及の遅れ、一部新興国はインフレ圧力の高まりを背景とした金融引き締めへの転換、中国当局の国内企業へ規制強化を背景とした中国株式の下落などが新興国株式市場の重しとなりました。

－ 3 －品 名：90051_135114_020_04_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（インカムコース）_879931.docx
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ページ：4【先進国債券】
先進国国債は、作成期を通じて、方向感のない展開が続きました。主要国における金融緩和の継続がプラス要因となる一方、米国のインフレ動向と金融政策の先行き不透明感などが重しとなりました。
【新興国債券】
新興国国債は、作成期初から2021年３月までは、米国の長期金利上昇や新興国の利上げ打ち止め（一部で利上げへの転換）などから下落（利回りは上昇）しました。４月から作成期末までは、米国の長期金利の落ち着きなどを受けて、上昇（利回りは低下）傾向となりました。
【その他資産（不動産）】
世界の主要国の不動産関連株式は、作成期を通じて上昇基調となりました。世界的な低金利の継続、景気回
復期待が不動産市場をサポートしました。
【為替相場】
円相場（実効為替レート）は、作成期を通じて、日本の低金利継続、日米金利差拡大などを背景に、下落基
調となりました。
ポートフォリオについて
投資信託証券への投資を通じて、利息・配当収入を重視しつつも、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行いました。
資産別では、株式は34％～35％程度の組入比率で維持しました。債券においては、国債との利回り差が縮小したことから、世界社債の組入比率を引き下げる一方、世界国債の組入比率を引き上げました。債券全体では、
50％～51％程度の組入比率を維持しました。

－ 4 －

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ページ：5

ベンチマークとの差異について
当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
分配金について当作成期につきましては、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第18期
第19期
第20期
2021年２月20日～ 2021年４月20日～ 2021年６月22日～
2021年４月19日
2021年６月21日
2021年８月19日
54
39
45

(対基準価額比率)

0.494％

0.355％

当期の収益

54

39

45

当期の収益以外

－

－

－

1,101

1,183

1,225

翌期繰越分配対象額

0.407％（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
世界経済は、コロナ危機前の水準を超え始める拡大局面に入っています。ただし、景気回復のペースは新型
コロナワクチンの普及や政策支援等により左右されるため、国や地域によって異なります。株式などのリスク資産についてはなお相応のリターンを上げることが可能と見ていますが、既に相場に織り込まれているため、リターンがより低くなる可能性もあります。
運用においては、世界株式や選別された債券などのリスク資産を選好しています。引き続き、中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資し、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。

－ 5 －

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ページ：6○１万口当たりの費用明細項(2021年２月20日～2021年８月19日)
第18期～第20期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

67

0.616

(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(33)

(0.300)

委託した資金の運用の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

（

販

売

会

社

）

(33)

(0.300)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.016)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

0

0.000

(b)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.000)

（c） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

他

の

費

用

4

0.039

(c)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

費

用

）

( 0)

(0.002)

海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用

費

用

）

( 1)

(0.007)

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

他

）

( 3)

(0.030)

振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用等

71

0.655

計

作成期中の平均基準価額は、10,913円です。
（注） 作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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日 時：2021/9/28 18:28:00
ページ：7

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ページ：8○売買及び取引の状況(2021年２月20日～2021年８月19日)

投資信託証券
第18期～第20期
銘

買

柄
口

国
内

外

国

付
数
口

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショート
デュレーション ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
合計米国Fidelity エマージング・マーケッツ・
クオリティ・インカム UCITS ETF
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバ
ル・エマージング・マーケッツ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・配当株
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
小計
英国
ＢＩＬＦＩＮＧＥＲ ＢＥＲＧＥＲ グローバル・インフラストラクチャー
小
計

金

売
額
千円

口

付
数
口

金

額
千円

－

－

1,431

13,736－27,276－
7,360
34,636－280,353－
74,748355,101
千米ドル

6,357
－
27,285－35,073

61,686－284,909－360,332
千米ドル－－

85,148549

51,778443－－

45,060－96,838

600
－
1,044
千英ポンド
－
－

151,765
17,061
253,974

1,990
172
2,711
千英ポンド
43
43

－
－

25,38825,388（注） 金額は受渡し代金。
（注） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2021年２月20日～2021年８月19日)

利害関係人との取引状況
第18期～第20期
区

為替直物取引分

買付額等
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
114
114

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
100.0

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
339
307

Ｄ
Ｃ
％
90.6

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。

－ 8 －

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日 時：2021/9/28 18:28:00
ページ：9○組入資産の明細(2021年８月19日現在)

銘

第17期末
口
数

柄

口

口
1,431
48,874
8,185
81,000

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インベストメント・グ
レード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
合
計

数
口
－
42,51735,46153,715

第20期末
評 価 額
千円
－
410,277
365,317561,943

比

率
％
－
7.2
6.4
9.9

16,386

16,386

155,9312.7

49,13528,901
233,914

49,13536,261
233,477

441,161
354,0452,288,677

7.8
6.2
40.3

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 単位未満は切捨て。

第17期末
銘

柄

(米国)
Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・配当株
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
小計(英国)
ＨＩＣＬ インフラストラクチャー ＰＬＣ
ＧＣＰ インフラストラクチャー・インベストメンツ
ＢＩＬＦＩＮＧＥＲ ＢＥＲＧＥＲ グローバル・インフラストラクチャー
小
計
合
計

口

数

口

数

口
85,148585,657
1,402,510
208,268
2,281,585

口－
637,435
1,295,805
191,2072,124,449

559,915605,555
423,366
1,588,836
3,870,421

559,915605,555
397,978
1,563,448
3,687,897

第20期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
5,399
593,844
17,612
1,937,208
2,266
249,258
25,2772,780,312
千英ポンド
985
148,862
657
99,342
682
103,1632,326
351,367－
3,131,680（注） 邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 単位未満は切捨て。

－ 9 －

比

率
％
－
10.5
34.1
4.4
48.9
2.6
1.7
1.8
6.2
55.1

品 名：90051_135114_020_04_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（インカムコース）_879931.docx
日 時：2021/9/28 18:28:00
ページ：10○投資信託財産の構成(2021年８月19日現在)

項

第20期末

目

評

価

額
千円
5,420,357
299,391
5,719,748

投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
94.8
5.2
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。
（注） 作成期末における外貨建純資産（3,141,430千円）の投資信託財産総額（5,719,748千円）に対する比率は54.9％です。
（注） 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算
レートは1米ドル=109.99円、1英ポンド=151.06円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項(A) 資産
コール・ローン等
投資証券(評価額)
未収入金
未収配当金
(B) 負債
未払金
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

目

第18期末
2021年４月19日現在
円
5,741,938,963
344,911,590
5,397,027,373－－
60,714,444－
28,198,578
20,492,423
11,338,557
762
684,124
5,681,224,519
5,221,958,966
459,265,553
5,221,958,966口
10,879円

第19期末
2021年６月21日現在
円
5,743,839,689
291,839,390
5,388,461,895
61,771,472
1,766,932
94,715,553
30,820,892
20,098,181
30,107,032
12,264,640
679
1,424,129
5,649,124,136
5,153,379,801
495,744,335
5,153,379,801口
10,962円

第20期末
2021年８月19日現在
円
5,719,748,766
297,790,623
5,420,357,329－
1,600,814
38,893,996－
23,228,704
2,116,093
11,434,483
674
2,114,042
5,680,854,770
5,161,934,334
518,920,436
5,161,934,334口
11,005円（注） 当ファンドの第18期首元本額は5,307,545,267円、第18～20期中追加設定元本額は196,980,397円、第18～20期中一部解約元本額は342,591,330円です。
（注） また、１口当たり純資産額は、第18期1.0879円、第19期1.0962円、第20期1.1005円です。
（注） 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

－ 10 －

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日 時：2021/9/28 18:28:00
ページ：11○損益の状況項(A) 配当等収益
受取配当金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金目

第18期
2021年２月20日～
2021年４月19日
円
30,105,965
30,148,540△
42,575
161,560,935
209,375,382△ 47,814,447△ 12,059,874
179,607,026
354,146,914△ 46,289,809(
69,458,755)(△115,748,564)
487,464,131△ 28,198,578
459,265,553△ 46,289,809(
69,458,755)(△115,748,564)
505,555,362

第19期
2021年４月20日～
2021年６月21日
円
24,824,820
24,870,454△
45,63450,406,712
74,843,997△ 24,437,285△ 13,043,156
62,188,376
492,348,578△ 38,694,438(
75,234,183)(△113,928,621)
515,842,516△ 20,098,181
495,744,335△ 38,694,438(
75,234,183)(△113,928,621)
534,438,773

第20期
2021年６月22日～
2021年８月19日
円
30,036,722
30,074,874△
38,152
27,307,915
71,978,215△ 44,670,300△ 12,151,192
45,193,445
529,020,760△ 32,065,065(
81,772,236)(△113,837,301)
542,149,140△ 23,228,704
518,920,436△ 32,065,065(
81,772,236)(△113,837,301)
550,985,501（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 第18期計算期間末における費用控除後の配当等収益（28,211,359円）、費用控除後の有価証券等損益額（151,395,667円）、信託約款に規定する収益調整金（69,458,755円）および分配準備積立金（354,146,914円）より分配対象収益は603,212,695円（10,000口当たり1,155円）であり、うち28,198,578円（10,000口当たり54円）を分配金額としております。
（注） 第19期計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,520,579円）、費用控除後の有価証券等損益額（41,667,797円）、信託約款に規定する収益調整金（75,234,183円）および分配準備積立金（492,348,578円）より分配対象収益は629,771,137円（10,000口当たり1,222円）であり、うち20,098,181円（10,000口当たり39円）を分配金額としております。
（注） 第20期計算期間末における費用控除後の配当等収益（23,671,928円）、費用控除後の有価証券等損益額（21,521,517円）、信託約款に規定する収益調整金（81,772,236円）および分配準備積立金（529,020,760円）より分配対象収益は655,986,441円（10,000口当たり1,270円）であり、うち23,228,704円（10,000口当たり45円）を分配金額としております。
（注） 運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁した額は、7,751,663円です。

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日 時：2021/9/28 18:28:00
ページ：12○分配金のお知らせ
第18期
１万口当たり分配金（税込み）

54円

第19期
39円

第20期
45円

◇分配金をお支払いする場合：原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始いたします。
◇分配金を再投資する場合：決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、皆さまの口座に繰り入れて再投資いたします。
◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
普通分配金 … 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。
元本払戻金 … 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの部分（特別分配金） は普通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○お知らせ＜約款変更のお知らせ＞
2021年５月14日付
投資対象ファンドの一部変更を行いました。
＜その他のお知らせ＞
ＨＳＢＣ投信株式会社は、2021年11月１日付けで、商号を「ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社」に変更します。

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日 時：2021/9/28 18:28:00
ページ：13○参考情報
当作成期末現在、「ＨＳＢＣワールド・セレクション（インカムコース）」が投資している投資信託証券は以下の通りです。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

投資対象ファンド
投資対象資産形態
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・配当株
世界株式
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ 新興国債券
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド 世界社債
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド 新興国債券
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド ハイ・イールド債券
ルクセンブルク籍外国投資法人
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
世界国債
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
ハイ・イールド債券
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ 不動産
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インベストメント・グ
ＡＢＳ（資産担保証券）
レード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
ＨＩＣＬ インフラストラクチャー ＰＬＣ
インフラファンド
英国籍外国投資法人
ルクセンブルク籍外国
ＢＩＬＦＩＮＧＥＲ ＢＥＲＧＥＲ グローバル・インフラストラクチャー インフラファンド
投資法人
ジャージー籍外国投資
ＧＣＰ インフラストラクチャー・インベストメンツ
インフラファンド
法人（注） 「ＧＩＦ」とは、「グローバル・インベストメント・ファンド」の略です。なお、名称に「ＧＩＦ」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、当該ファンドの一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。
（注） 「ＨＩＣＬ」は、HICL Infrastructure PLCが発行する外国投資法人の証券です。「ＢＩＬＦＩＮＧＥＲ ＢＥＲＧＥＲ」は、Bilfinger
Berger Global Infrastructure SICAV S.A.が発行する外国投資法人の証券です。
「ＧＣＰ」は、GCP Infrastructure Investments Limitedが発行する外国投資法人の証券です。
（注） 投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
（注） 上記の内容は当作成期末現在のものです。今後変更される場合があります。

－ 13 －

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