品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：1

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース）
愛称：ゆめラップ

運用報告書（全体版）◎当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2015年９月25日～2035年８月17日
中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資し、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
運 用 方 針 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
＜目標リスク（標準偏差）水準＞
安定コース 安定成長コース 成長コース
年率５％程度 年率５％～８％程度 年率８％～11％程度
主として、「先進国株式」、「新興国株式」、「先主要運用対象 進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする投資信託証券に投資します。
投資信託証券への投資割合には制限を設けま組 入 制 限 せん。また、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
年１回の決算時（毎年８月19日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

第６期 （決算日 2021年８月19日）◎受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定コース）」（以下、「安定コース」）、「ＨＳＢＣ
ワールド・セレクション（安定成長コース）」（以下、「安定成長コース」）、「ＨＳＢＣ ワー
ルド・セレクション（成長コース）
」
（以下、
「成
長コース」
）は、2021年８月19日に第６期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ＨＳＢＣ投信株式会社
東京都中央区日本橋3-11-1 ＨＳＢＣビルディング≪お問い合わせ先（投信営業本部)≫
電話番号：03-3548-5690（営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp

品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：1■安定コース

○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

％

産
額
百万円

２期(2017年８月21日)

10,346

105

1.4

92.1

13,331

３期(2018年８月20日)

10,154

60

△1.3

93.7

29,436

４期(2019年８月19日)

10,421

70

3.3

91.6

29,911

５期(2020年８月19日)

10,526

45

1.4

95.0

27,316

６期(2021年８月19日)

10,919

130

5.0

96.5

25,266（注） 基準価額の期中騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

(期 首)
2020年８月19日
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
(期 末)
2021年８月19日

円
10,526
10,538
10,475
10,417
10,711
10,793
10,79910,75010,768
10,865
10,896
10,953
11,039

％
－
0.1
△0.5
△1.0
1.8
2.5
2.6
2.1
2.3
3.2
3.5
4.1
4.9

託
券
率
％
95.0
94.3
94.1
94.1
95.1
95.5
94.9
94.6
95.0
94.8
95.1
95.1
94.7

11,049

5.0

96.5

準

価
騰

（注） 期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。

－ 1 －

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：2■安定成長コース○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

％

産
額
百万円

２期(2017年８月21日)

10,629

110

3.9

93.3

14,100

３期(2018年８月20日)

10,558

70

△ 0.0

95.2

42,646

４期(2019年８月19日)

10,708

80

2.2

93.1

45,564５期(2020年８月19日)

10,935

30

2.4

94.7

43,183

６期(2021年８月19日)

11,981

130

10.8

96.6

42,216（注） 基準価額の期中騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

(期 首)
2020年８月19日
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
(期 末)
2021年８月19日

円
10,935
10,993
10,842
10,73911,291
11,444
11,494
11,575
11,655
11,847
11,90912,002
12,082

％
－
0.5
△ 0.9
△ 1.8
3.3
4.7
5.1
5.9
6.6
8.3
8.9
9.8
10.5

託
券
率
％
94.7
95.1
95.4
94.8
95.4
96.1
96.6
96.2
96.0
96.1
95.7
95.7
95.1

12,111

10.8

96.6

準

価
騰

（注） 期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。

－ 2 －

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

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ページ：3■成長コース

○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

％

産
額
百万円

２期(2017年８月21日)

11,059

115

8.1

95.2

6,376

３期(2018年８月20日)

11,396

10

3.1

96.1

19,330

４期(2019年８月19日)

11,361

10

△ 0.2

94.8

20,316

５期(2020年８月19日)

11,857

10

4.5

95.3

19,603

６期(2021年８月19日)

13,933

120

18.5

97.8

20,625（注） 基準価額の期中騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

(期 首)
2020年８月19日
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
(期 末)
2021年８月19日

円
11,857
11,98011,704
11,531
12,466
12,723
12,838
13,11813,29813,646
13,75913,911
13,992

％
－
1.0
△ 1.3
△ 2.7
5.1
7.3
8.3
10.6
12.2
15.1
16.0
17.3
18.0

託
券
率
％
95.3
95.6
96.7
95.9
95.6
96.6
97.0
96.4
97.0
96.5
96.8
96.5
96.3

14,053

18.5

97.8

準

価
騰

（注） 期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。

－ 3 －

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

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ページ：4○当期の運用状況と今後の運用方針■安定コース
基準価額等の推移について（第６期：2020年８月20日～2021年８月19日）（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、期首（2020年８月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
世界株式や新興国株式などが上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

－ 4 －

品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：5■安定成長コース
基準価額等の推移について（第６期：2020年８月20日～2021年８月19日）（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、期首（2020年８月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
世界株式や新興国株式、不動産関連株式などが上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

－ 5 －

品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：6■成長コース
基準価額等の推移について（第６期：2020年８月20日～2021年８月19日）（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、期首（2020年８月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
世界株式や新興国株式、不動産関連株式などが上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

－ 6 －

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：7

投資環境について■安定コース■安定成長コース■成長コース【先進国株式】
先進国株式は、期を通じて、上昇基調をたどりました。主要国の財政、金融両面からの景気支援策、新型コ
ロナワクチンの普及、世界経済の回復見通し、企業収益改善への期待感などが上昇要因となりました。
【新興国株式】
新興国株式は、期初から2021年２月半ばまでは上昇基調をたどりました。世界経済の回復見通し、投資家のリスク選好度の高まり、世界の株式市場全般的な上昇などが追い風となりました。その後、期末にかけて、新興国株式市場は低迷しました。新興国における新型コロナウイルスの感染拡大とワクチン普及の遅れ、一部新興国はインフレ圧力の高まりを背景とした金融引き締めへの転換、中国当局の国内企業への規制強化を背景とした中国株式の下落などが新興国株式市場の重しとなりました。
【先進国債券】
先進国国債は、期初から2020年末までは、主要国の大幅な金融緩和を受けて、上昇（利回りは低下）しました。2021年１月から３月にかけては、米国におけるインフレ期待の高まりと金融政策の正常化観測、国際商品市況の上昇などを受けて下落（利回りは上昇）しました。４月から期末までは、米国の金融緩和基調が当面は継続するとの見方が広がる中で、再び緩やかに上昇（利回りは低下）しました。
【新興国債券】
新興国国債は、期初から2020年末までは、新興国を含む世界的な金融緩和の流れの中で上昇（利回りは低下）しました。2021年１月から３月にかけては、米国の長期金利上昇や新興国の利上げ打ち止め（一部で利上げへの転換）などから下落（利回りは上昇）しました。４月から期末までは、米国の長期金利の落ち着きなどを受けて、上昇（利回りは低下）傾向となりました。
【その他資産（不動産）】
世界の主要国の不動産関連株式は、期を通じて、上昇基調をたどりました。主要国の金融緩和基調と低金利の継続、世界的な景気回復期待が不動産市場をサポートしました。
【為替相場】
円相場（実効為替レート）は、期初から2020年末までは方向感のない展開を続けましたが、2021年１月から期末までは、日本の低金利継続、日米金利差拡大などを背景に、下落基調となりました。

－ 7 －

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ページ：8

ポートフォリオについて■安定コース
投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行いました。
株式においては、世界経済は緩やかに回復するとの見方のもと、期を通じて世界株式の比率を徐々に高めました。一方で、新興国株式は若干ながら比率を引き下げ、結果として、株式全体の比率は期首の15％程度から期末は17％程度となりました。債券においては、ポートフォリオ全体のリスク調整のほか、国債との利回り差が縮小したことなどから世界社債の比率を引き下げる一方、世界国債の比率を引き上げました。また、新興国
債券やABS（資産担保証券）も比率を引き下げました。債券全体では、期首に76％程度であった比率は期末には72％程度となりました。

■安定成長コース
投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行いました。
株式においては、世界経済は緩やかに回復するとの見方のもと、期を通じて世界株式の比率を徐々に高めました。一方で、新興国株式は若干ながら比率を引き下げ、結果として、株式全体の比率は期首の32％程度から、期末は34％程度となりました。債券においては、ポートフォリオ全体のリスク調整のほか、国債との利回り差が縮小したことなどから世界社債や新興国債券の比率を引き下げる一方、世界国債の比率を引き上げました。
債券全体では、期首に56％程度であった比率は期末には54％程度となりました。その他、当期は不動産関連株
式の比率を引き上げました。

－ 8 －

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ページ：9■成長コース
投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行いました。
株式においては、世界経済は緩やかに回復するとの見方のもと、期を通じて世界株式の比率を徐々に高めました。一方で、新興国株式は若干ながら比率を引き下げ、結果として、株式全体の比率は期首の53％程度から、期末は56％程度となりました。債券においては、ポートフォリオ全体のリスク調整のほか、国債との利回り差が縮小したことなどから、世界社債や新興国債券の比率を引き下げる一方、世界国債の比率を引き上げました。債券全体では、期首に33％程度であった比率は期末には30％程度となりました。その他、当期は不動産関連株式の比率を引き上げました。

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ページ：10

ベンチマークとの差異について
当ファンド（コース）は、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
分配金について当期につきましては、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第６期（2020年８月20日～2021年８月19日）
安定コース

安定成長コース

成長コース

130

130

120

(対基準価額比率)

1.177％

1.073％

0.854％

当期の収益

111

124

120

当期の収益以外

18

5－

翌期繰越分配対象額

918

1,981

3,933

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
世界経済は、コロナ危機前の水準を超え始める拡大局面に入っています。ただし、景気回復のペースは新型
コロナワクチンの普及や政策支援等により左右されるため、国や地域によって異なります。株式などのリスク資産についてはなお相応のリターンを上げることが可能と見ていますが、既に相場に織り込まれているため、リターンがより低くなる可能性もあります。
運用においては、世界株式や選別された債券などのリスク資産を選好しています。引き続き、中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資し、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

－ 10 －

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ページ：11■安定コース○１万口当たりの費用明細項目(2020年８月20日～2021年８月19日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

134

1.243

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 65)

(0.605)

委託した資金の運用の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

（

販

売

会

社

）

( 65)

(0.605)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 4)

(0.033)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

0

0.000

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.000)

（c） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

他

の

費

用

2

0.016

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

費

用

）

( 0)

(0.001)

海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用

費

用

）

( 1)

(0.006)

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

他

）

( 1)

(0.009)

振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用等

136

1.259

計

期中の平均基準価額は、10,750円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 11 －

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ページ：12■安定コース－ 12 －

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：13■安定コース○売買及び取引の状況(2020年８月20日～2021年８月19日)

投資信託証券
銘

国

内

外

国

柄

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インベストメント・
グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ショートデュレーション・ボンド
合計
米国
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ ＥＭ ＩＭＩ ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インフレーションリンク・ボンド
小計
ユーロ
ルクセンブルク
ＨＳＢＣ ＧＩＦ マルチアセット・スタイル・ファクターズ
小
計
ユ
ー
ロ
計
英国
ＨＳＢＣ 日本・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ＦＴＳＥ 100 インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ヨーロピアン・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ パシフィック（除く日本）ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
小
計

買
口

付

数
口
606,486
－
－
7,588
－

金

売

額
千円
6,277,098－－
67,508－

口

数
口105,111291,259
34,881
53,98737,387付
金額千円
1,096,444
3,058,180
329,665
485,268
373,033－－

37,298353,769

1,005,550
54,600－1,674,224

821,198
546,000－
7,711,804
千米ドル
227
1,034
－
－
1,261
千ユーロ

－
3,465
197,585
760,973－
36,0222,003,995
7,736,379
千米ドル
3,447
1,059
5,719
10,41820,644
千ユーロ

7,732
107,147－－
114,879－－－
748,979
558,725
26,714
614,772374
1,949,564（注） 金額は受渡し代金。
（注） 単位未満は切捨て。

－ 13 －

－
－
－
千英ポンド
1,068
1,093
280
4,949
41
7,434

93,167
97,662
630,364
920,749
1,741,942

63,591
63,591
63,591
348,928
671,906
254,648
863,921
5,372
2,144,775

712
712
712
千英ポンド
540
1,629
2,660
7,279
686
12,796

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：14■安定コース○利害関係人との取引状況等(2020年８月20日～2021年８月19日)

利害関係人との取引状況
区分

為替先物取引為替直物取引

買付額等
Ａ

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
187,053
94,748
864
864

％
50.7
100.0

Ｄ
Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
185,953
94,694
3,907
3,864

％
50.9
98.9

（注） 単位未満は切捨て。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。

○組入資産の明細

銘(2021年８月19日現在)

柄

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インベストメント・
グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ショートデュレーション・ボンド
合計

期首(前期末)口
数
口570,022733,171
59,162
99,64341,515

当
口

数
口
1,071,397
441,91224,281
53,244
4,128

評

期
価

末

額
千円
11,033,281
4,683,495
232,012486,31242,280

比

率
％
43.7
18.5
0.9
1.9
0.2

110,542

73,244

697,007

2.8－－
197,585
1,811,642

1,005,550
51,135－2,724,892

800,023499,272－
18,473,686

3.2
2.0
－
73.1

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 単位未満は切捨て。

－ 14 －

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：15■安定コース

期首(前期末)
銘

柄

口

(米国)
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ ＥＭ ＩＭＩ ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インフレーションリンク・ボンド
小計(ユーロ…ルクセンブルク)
ＨＳＢＣ ＧＩＦ マルチアセット・スタイル・ファクターズ
ユ
ー
ロ
計
(英国)
ＨＳＢＣ 日本・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ＦＴＳＥ 100 インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ヨーロピアン・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ パシフィック（除く日本）ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
小
計
合
計

数

口

数

口
214,342
351,185
1,163,676
920,749
2,649,952

口
128,907360,670
533,312－1,022,889

496,867
496,867

433,276
433,276

867,842
214,500
533,0112,107,755
11,986
3,735,094
6,881,914

1,267,893
101,319305,077
1,858,606
6,988
3,539,883
4,996,049

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
4,612
507,306
4,464
491,0764,764
524,000－－
13,841
1,522,383
千ユーロ
4,786
615,491
4,786
615,491
千英ポンド
1,953
295,144256
38,783
3,959
598,182
17,9372,709,624
913
137,967
25,021
3,779,703－
5,917,577

比

率
％
2.0
1.9
2.1
－
6.0
2.4
2.4
1.2
0.2
2.4
10.7
0.5
15.0
23.4

（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成
項(2021年８月19日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
24,391,264
1,412,429
25,803,693

投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
94.5
5.5
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。
（注） 期末における外貨建純資産（5,917,597千円）の投資信託財産総額（25,803,693千円）に対する比率は22.9％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは1米ドル=109.99円、1ユーロ=128.58円、1英ポンド=151.06円です。

－ 15 －

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：16■安定コース○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年８月19日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末

項(2020年８月20日～2021年８月19日)
目円(A) 資産29,613,835,332

コール・ローン等

1,401,732,736

投資証券(評価額)

24,391,264,139

未収入金

3,820,838,457(B) 負債
未払金
未払収益分配金

4,347,510,499
3,819,614,452
300,818,426

未払解約金

64,386,342

未払信託報酬

160,111,865

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

3,264
2,576,150
25,266,324,833
23,139,878,969
2,126,445,864
23,139,878,969口
10,919円（注） 当ファンドの期首元本額は25,952,869,283円、期中追加設定元
本額は550,478,335円、期中一部解約元本額は3,363,468,649円
です。
（注） また、１口当たり純資産額は1.0919円です。
（注） 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

(A) 配当等収益
受取配当金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
328,479,884
329,731,926△
1,252,042
1,210,914,141
2,283,064,981△1,072,150,840△ 334,900,684
1,204,493,341
417,461,703
805,309,246(
443,458,549)(
361,850,697)
2,427,264,290△ 300,818,426
2,126,445,864
805,309,246(
443,458,549)(
361,850,697)
1,321,136,618（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（257,012,078円）、費用控除後の有価証券等損益額（947,481,263円）、信託約款に規定する収益調整金（805,309,246円）および分配準備積立
金 （ 417,461,703 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は 2,427,264,290 円（10,000口当たり1,048円）であり、うち300,818,426円（10,000
口当たり130円）を分配金額としております。
（注） 運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁した額は、73,130,199円です。

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ページ：17■安定成長コース○１万口当たりの費用明細項目(2020年８月20日～2021年８月19日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

143

1.243

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 70)

(0.605)

委託した資金の運用の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

（

販

売

会

社

）

( 70)

(0.605)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 4)

(0.033)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

0

0.000

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.000)

（c） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

他

の

費

用

1

0.012

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

費

用

）

( 0)

(0.001)

海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用

費

用

）

( 0)

(0.004)

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

他

）

( 1)

(0.007)

振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用等

144

1.255

計

期中の平均基準価額は、11,489円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 17 －

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ページ：18■安定成長コース－ 18 －

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ページ：19■安定成長コース○売買及び取引の状況(2020年８月20日～2021年８月19日)

投資信託証券
銘

国

内

外

国

柄

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インベストメント・
グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ショートデュレーション・ボンド
合計
米国
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ ＥＭ ＩＭＩ ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インフレーションリンク・ボンド
小計
ユーロ
ルクセンブルク
ＨＳＢＣ ＧＩＦ マルチアセット・スタイル・ファクターズ
小
計
ユ
ー
ロ
計
英国
ＨＳＢＣ 日本・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ＦＴＳＥ 100 インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ヨーロピアン・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ パシフィック（除く日本）ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
小
計

買
口

付

数
口
841,568
15,969－12,648
－

金

売

額
千円
8,710,115
168,864－
112,525－

口数
口32,338355,243
69,454
123,146
78,853

付
金

額千円
331,2023,734,020
658,078
1,106,242
785,371

11,743

111,758

15,465

146,709

129,500
4,719
1,016,147

1,295,000
47,562
10,445,826
千米ドル
467
3,926
932
－
5,325
千ユーロ

5,515
226,814906,828

57,1312,299,394
9,118,150
千米ドル
8,756
3,664
13,691
12,17338,286
千ユーロ

15,861
416,985
106,054－
538,900－－－
1,957,735
1,328,358
88,3892,130,369
495
5,505,346（注） 金額は受渡し代金。
（注） 単位未満は切捨て。

－ 19 －

－
－
－
千英ポンド
2,815
2,638
928
17,192
54
23,628233,568
330,385
1,509,059
1,071,928
3,144,940

43,793
43,793
43,793
1,176,745
2,487,844
647,206
3,074,364
16,855
7,403,014

488
488
488
千英ポンド
1,842
5,998
6,896
25,4442,136
42,318

品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：20■安定成長コース○利害関係人との取引状況等(2020年８月20日～2021年８月19日)

利害関係人との取引状況
区分

為替先物取引為替直物取引

買付額等
Ａ

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
489,355
246,069
3,112
3,112

％
50.3
100.0

Ｄ
Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
488,306
247,295
9,639
9,532

％
50.6
98.9

（注） 単位未満は切捨て。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。

○組入資産の明細

銘(2021年８月19日現在)

柄

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インベストメント・
グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ショートデュレーション・ボンド
合計

期首(前期末)口
数

当114,393

110,671

1,053,165

2.5

1,575,321－
222,095
3,559,710

1,575,321
123,985－3,669,029

1,253,337
1,210,566－
22,633,599

3.0
2.9
－
53.6

－ 20 －

評末

口
1,251,639
419,438
22,380115,560
50,032（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 単位未満は切捨て。

数

期
価

額
千円
12,889,428
4,445,318
213,847
1,055,487
512,446

口
442,409758,71291,834226,058
128,885

口

比

率
％
30.5
10.5
0.5
2.5
1.2

品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：21■安定成長コース

期首(前期末)
銘

柄

口

(米国)
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ ＥＭ ＩＭＩ ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インフレーションリンク・ボンド
小計(ユーロ…ルクセンブルク)
ＨＳＢＣ ＧＩＦ マルチアセット・スタイル・ファクターズ
ユ
ー
ロ
計
(英国)
ＨＳＢＣ 日本・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ＦＴＳＥ 100 インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ヨーロピアン・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ パシフィック（除く日本）ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
小
計
合
計

数

口

数

口
640,690
1,083,905
2,822,379
1,071,928
5,618,902

口422,983
1,170,505
1,419,374－
3,012,862

617,011617,011573,218
573,218

3,660,852
1,496,538
1,563,681
7,183,848
39,538
13,944,457
20,180,371

4,441,842
337,052
1,004,864
6,239,853
23,17812,046,789
15,632,870

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
15,134
1,664,625
14,4891,593,720
12,6791,394,593－－
42,3034,652,938
千ユーロ
6,332
814,285
6,332
814,285
千英ポンド
6,844
1,033,987854
129,018
13,043
1,970,295
60,2209,096,957
3,029
457,615
83,992
12,687,875－
18,155,099

比

率
％
3.9
3.8
3.3
－
11.0
1.9
1.9
2.4
0.3
4.7
21.5
1.1
30.1
43.0

（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成
項(2021年８月19日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
40,788,699
2,256,014
43,044,713

投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
94.8
5.2
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。
（注） 期末における外貨建純資産（18,155,119千円）の投資信託財産総額（43,044,713千円）に対する比率は42.2％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは1米ドル=109.99円、1ユーロ=128.58円、1英ポンド=151.06円です。

－ 21 －

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：22■安定成長コース○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年８月19日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末

項(2020年８月20日～2021年８月19日)
目円(A) 資産54,542,704,759

コール・ローン等

2,232,138,483

投資証券(評価額)

40,788,699,353

未収入金

11,521,866,923(B) 負債
未払金
未払収益分配金

12,325,794,956
11,529,793,040
458,072,130

未払解約金

71,467,233

未払信託報酬

263,514,732

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

5,198
2,942,623
42,216,909,803
35,236,317,706
6,980,592,097
35,236,317,706口
11,981円（注） 当ファンドの期首元本額は39,492,149,774円、期中追加設定元
本額は845,991,918円、期中一部解約元本額は5,101,823,986円
です。
（注） また、１口当たり純資産額は1.1981円です。
（注） 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

(A) 配当等収益
受取配当金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
496,242,806
497,993,955△
1,751,149
4,150,652,037
6,695,747,061△2,545,095,024△ 540,053,226
4,106,841,617
765,378,162
2,566,444,448( 1,248,448,011)( 1,317,996,437)
7,438,664,227△ 458,072,130
6,980,592,097
2,566,444,448( 1,248,448,011)( 1,317,996,437)
4,414,147,649（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（438,565,121円）、費用控除後の有価証券等損益額（3,668,276,496円）、信託約款に規定する収益調整金（2,566,444,448円）および分配準備積立金（765,378,162円）より分配対象収益は7,438,664,227円（10,000口当たり2,111円）であり、うち458,072,130円（10,000
口当たり130円）を分配金額としております。
（注） 運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁した額は、118,380,168円です。

－ 22 －

品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：23■成長コース○１万口当たりの費用明細項目(2020年８月20日～2021年８月19日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

161

1.243

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 78)

(0.605)

委託した資金の運用の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

（

販

売

会

社

）

( 78)

(0.605)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 4)

(0.033)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

0

0.001

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.001)

（c） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

他

の

費

用

2

0.019

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

費

用

）

( 0)

(0.002)

海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用

費

用

）

( 1)

(0.005)

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

他

）

( 1)

(0.012)

振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用等

163

1.263

計

期中の平均基準価額は、12,913円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 23 －

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：24■成長コース－ 24 －

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：25■成長コース○売買及び取引の状況(2020年８月20日～2021年８月19日)

投資信託証券
銘

国

内

外

国

柄

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インベストメント・
グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ショートデュレーション・ボンド
合計
米国
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ ＥＭ ＩＭＩ ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インフレーションリンク・ボンド
小計
英国
ＨＳＢＣ 日本・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ＦＴＳＥ 100 インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ヨーロピアン・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ パシフィック（除く日本）ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
小
計

買
口

数
口
270,975
3,298－
15,235
－

付
金

売

額
千円
2,781,828
34,670－135,541－

口

数
口－116,246
45,15290,12649,156付
金額千円－
1,226,648
427,638
812,969
490,227

22,042

209,774

25,550242,384

134,71778,600－524,867

104,716
786,000－
4,052,531
千米ドル
1,475
3,469
777
1,929
7,652
千英ポンド
1,163
2,042
1,020
11,207
177
15,611－－33,069359,300－－
335,251
3,535,119
千米ドル
6,100
2,189
8,079
1,948
18,317
千英ポンド
919
4,594
4,391
15,9491,323
27,17841,977369,354
88,461
171,236
671,028
815,957
1,019,656
92,1681,366,768
1,391
3,295,940（注） 金額は受渡し代金。
（注） 単位未満は切捨て。

－ 25 －

165,419
194,265
893,303
171,236
1,424,223
590,822
1,914,852
409,120
1,929,483
10,4234,854,700

品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：26■成長コース○利害関係人との取引状況等(2020年８月20日～2021年８月19日)

利害関係人との取引状況
区分

為替先物取引為替直物取引

買付額等
Ａ

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
335,171
166,567
2,532
2,532

％
49.7
100.0

Ｄ
Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
335,792
168,154
5,511
5,440

％
50.1
98.7

（注） 単位未満は切捨て。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。

○組入資産の明細

銘(2021年８月19日現在)

柄

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インベストメント・
グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ショートデュレーション・ボンド
合計

期首(前期末)
口数
口35,931
132,818
61,532
138,183
71,967

当
口

数
口306,906
19,87016,38063,292
22,811

評

期
価

末

額
千円
3,160,536
210,593
156,520
578,094
233,638

比

率
％
15.3
1.0
0.8
2.8
1.1

25,55022,042

209,7541.0

938,261－
33,0691,437,314

1,072,97878,600－1,602,881

853,669
767,435－
6,170,243

4.1
3.7
－
29.9

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 単位未満は切捨て。

－ 26 －

品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：27■成長コース

期首(前期末)
銘

柄

口

(米国)
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ ＥＭ ＩＭＩ ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
小計(ユーロ…ルクセンブルク)
ＨＳＢＣ ＧＩＦ マルチアセット・スタイル・ファクターズ
ユ
ー
ロ
計
(英国)
ＨＳＢＣ 日本・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ＦＴＳＥ 100 インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ ヨーロピアン・インデックス・ファンド
ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ パシフィック（除く日本）ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ
小
計
合
計

数

口

数

口
489,008779,229
1,714,628
2,982,865

口
365,566
954,318
909,786
2,229,670

137,809
137,809

137,809
137,809

3,310,247
1,289,915
1,122,449
5,510,607
29,86911,263,089
14,383,763

3,535,382
394,719805,497
4,947,892
20,837
9,704,329
12,071,808

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
13,0791,438,663
11,813
1,299,367
8,127
893,902
33,0203,631,933
千ユーロ
1,522
195,764
1,522
195,764
千英ポンド
5,448
822,9781,000
151,092
10,455
1,579,387
47,752
7,213,434
2,723
411,396
67,37910,178,289－
14,005,987

比

率
％
7.0
6.3
4.3
17.6
0.9
0.9
4.0
0.7
7.7
35.0
2.0
49.3
67.9

（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成
項(2021年８月19日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
20,176,230
808,347
20,984,577

投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
96.1
3.9
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。
（注） 期末における外貨建純資産（14,006,006千円）の投資信託財産総額（20,984,577千円）に対する比率は66.7％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは1米ドル=109.99円、1ユーロ=128.58円、1英ポンド=151.06円です。

－ 27 －

品 名：90051_135111_12_13_006_05_ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定／安定成長／成長コース）_879928.docx
日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：28■成長コース○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年８月19日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末

項(2020年８月20日～2021年８月19日)
目円(A) 資産29,711,006,047

コール・ローン等

793,072,399

投資証券(評価額)

20,176,230,878

未収入金

8,741,702,770(B) 負債
未払金
未払収益分配金

9,085,228,289
8,751,645,889
177,638,345

未払解約金

27,316,811

未払信託報酬

126,588,629

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

1,846
2,036,769
20,625,777,758
14,803,195,479
5,822,582,279
14,803,195,479口
13,933円（注） 当ファンドの期首元本額は16,532,862,483円、期中追加設定元
本額は787,874,807円、期中一部解約元本額は2,517,541,811円
です。
（注） また、１口当たり純資産額は1.3933円です。
（注） 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

(A) 配当等収益
受取配当金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
209,538,528
210,223,607△
685,079
3,213,899,663
4,882,919,128△1,669,019,465△ 255,199,929
3,168,238,262
674,358,386
2,157,623,976(
706,284,896)( 1,451,339,080)
6,000,220,624△ 177,638,345
5,822,582,279
2,157,623,976(
706,284,896)( 1,451,339,080)
3,664,958,303（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（193,920,292円）、費用控除後の有価証券等損益額（2,974,317,970円）、信託約款に規定する収益調整金（2,157,623,976円）および分配準備積立金（674,358,386円）より分配対象収益は6,000,220,624円（10,000口当たり4,053円）であり、うち177,638,345円（10,000
口当たり120円）を分配金額としております。
（注） 運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁した額は、55,595,767円です。

－ 28 －

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：29○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）
第６期
安定コース

安定成長コース

成長コース

130円

130円

120円

◇分配金をお支払いする場合：原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始いたします。
◇分配金を再投資する場合：決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、皆さまの口座に繰り入れて再投資いたします。
◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
普通分配金 … 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。
元本払戻金 … 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの部分（特別分配金） は普通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○お知らせ＜約款変更のお知らせ＞
2021年５月14日付
投資対象ファンドの一部変更を行いました。
＜その他のお知らせ＞
ＨＳＢＣ投信株式会社は、2021年11月１日付けで、商号を「ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社」に変更します。

－ 29 －

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日 時：2021/9/28 19:09:00
ページ：30○参考情報
当期末現在、「ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース）」が投資している投資信託証券は以下の通りです。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

投資対象ファンド
投資対象資産形態
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
世界国債
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド 世界社債
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ 新興国債券
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ 不動産
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド 新興国債券
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・インベストメント・グ
ルクセンブルク籍外国ＡＢＳ（資産担保証券）
レード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
投資法人
ＨＳＢＣ ＧＩＦ アジア・ハイ・イールド・ボンド
ハイ・イールド債券
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド ハイ・イールド債券
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド ハイ・イールド債券
ＨＳＢＣ ＧＩＦ マルチアセット・スタイル・ファクターズ 複合資産
Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド
代替資産
ＨＳＢＣ アメリカン・インデックス・ファンド
米国株式
ＨＳＢＣ ヨーロピアン・インデックス・ファンド
欧州株式
英国籍外国投資法人
ＨＳＢＣ 日本・インデックス・ファンド
日本株式
ＨＳＢＣ ＦＴＳＥ 100 インデックス・ファンド
欧州株式
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ ＥＭ ＩＭＩ ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ 新興国株式
外国籍上場投資信託
ｉシェアーズ コア ＭＳＣＩ パシフィック（除く日本）ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ アジア・パシフィック株式（注） 「ＧＩＦ」とは、「グローバル・インベストメント・ファンド」の略です。なお、名称に「ＧＩＦ」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、当該ファンドの一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。
（注） 「ｉシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するＥＴＦブランドです。
「Goldman Sachs」は、Structured Investments SICAVが発行する外国投資法人の証券です。
（注） 投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
（注） 上記の内容は当期末現在のものです。今後変更される場合があります。

－ 30 －

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