第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
原材料
梱包資材
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
資産の部合計198,458,716
76,890,386
115,617,736
00
148,906
985,263
475,896
400,40003,640,129
300,000
1,106,569,740
939,298,838
504,484,711
434,814,127
0
167,270,902
1
3,499,174
53,439,840
5,582,349
6,631,736
24,509,389
645,065
1,773,348
57,000,000
2,395,000
11,745,000
50,0001,305,028,456

負債の部
前年度末
213,178,451
69,278,136
100,809,403
9,182,410
27,664,000
44,078530,838
719,9360431,800
4,217,850
300,000
1,105,766,661
926,532,932
504,484,711
376,083,670
45,964,551
179,233,729
1
31,128,949
56,434,620
7,874,692
3,799,515
26,433,387
691,141
2,511,424
38,280,000
2,035,000
9,995,000
50,0001,318,945,112

増減△ 14,719,735 流動負債
7,612,250
事業未払金
14,808,333
その他の未払金△ 9,182,410
１年以内返済予定設備資金借入金△ 27,664,000１年以内返済予定長期運営資金借入金
104,828
預り金454,425
職員預り金△ 244,040
仮受金
400,400
その他の流動負債△ 431,800△ 577,721
0803,079 固定負債
12,765,906
設備資金借入金0
長期運営資金借入金
58,730,457
退職給付引当金
負債の部合計
△ 45,964,551△ 11,962,827
0 基本金△ 27,629,775
第１号基本金△ 2,994,780
第３号基本金△ 2,292,343 国庫補助金等特別積立金
2,832,221 その他の積立金△ 1,923,998
施設・設備整備積立金△ 46,076
工賃変動積立金△ 738,076
設備等整備積立金
18,720,000 次期繰越活動増減差額
360,000 (うち当期活動増減差額)
1,750,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 13,916,656

当年度末

前年度末増減43,281,936
9,751,826
0
18,828,000
9,996,000
450,133
4,247,227
8,750
098,179,636
10,725,327
61,923,980
21,516,000

226,394,000
205,640,000
20,004,000
750,000
269,675,936
純資産の部

225,093,000
224,468,000
625,000
323,272,636

1,301,000△ 18,828,000
20,004,000
125,000△ 53,596,700

640,964,844
621,447,844
19,517,000
163,689,007
71,140,000
57,000,000
2,395,000
11,745,000
159,558,669
51,321,180

640,964,844
621,447,844
19,517,000
175,330,143
50,310,000
38,280,000
2,035,000
9,995,000
129,067,489
12,788,514

000△ 11,641,136
20,830,000
18,720,000
360,000
1,750,000
30,491,180
38,532,666

1,035,352,520
1,305,028,456

995,672,476
1,318,945,112

39,680,044△ 13,916,656

447,788
3,543,141
0
23,400△ 54,897,700△ 973,501△ 61,923,980△ 2,688,000
9,996,000
2,345
704,086
8,750△ 23,400

第3号の4様式
ゆらくの里拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末

183,893,329

232,620,661△ 48,727,332 流動負債

現金預金

61,072,997

39,709,324

21,363,673

事業未払金

事業未収金

63,598,256

57,780,248

5,818,008

その他の未払金

未収補助金

027,664,000△ 27,664,000

貯蔵品

148,906

44,078

立替金400,400

前払金

前年度末

増減

29,828,848

79,440,793△ 49,611,945

6,130,568

7,117,188△ 986,620

056,862,000△ 56,862,000

１年以内返済予定設備資金借入金

8,820,000

11,508,000△ 2,688,000

104,828

１年以内返済予定長期運営資金借入金

9,996,000

0400,400

預り金0431,800△ 431,800

職員預り金

前払費用

2,892,140

3,388,339△ 496,199

拠点区分間借入金

拠点区分間貸付金

55,780,630

103,602,872△ 47,822,242

固定資産

940,578,969

955,094,898

基本財産816,780,430

土地
建物

9,996,000

386,463405,688△ 19,225

4,247,227

3,543,141704,086

248,590

4,776

243,814△ 14,515,929 固定負債

155,754,000

144,445,000

11,309,000

827,383,053△ 10,602,623

設備資金借入金

135,000,000

143,820,000△ 8,820,000

439,734,646

439,734,646

0

長期運営資金借入金

20,004,000

377,045,784

344,254,358

32,791,426

0

43,394,049△ 43,394,049

123,798,539

127,711,845△ 3,913,306

1

1

建物附属設備

2,307,929

15,340,682△ 13,032,753

構築物

50,389,664

53,162,741△ 2,773,077

機械及び装置597,711

819,803

車輌運搬具

225,005

560,654

器具及び備品15,859,816

16,345,399

645,065

691,141

ソフトウェア

1,773,348

施設整備等積立資産
資産の部合計建物附属設備その他の固定資産
建物

権利退職給付引当金

20,004,000

750,000

625,000

125,000

185,582,848

223,885,793△ 38,302,945

640,964,844

640,964,8440第１号基本金621,447,844

621,447,8440第３号基本金19,517,000

19,517,000

0△ 222,092 国庫補助金等特別積立金

153,672,869

163,611,947△ 9,939,078△ 335,649 その他の積立金

52,000,000

38,280,000

13,720,000△ 485,583

52,000,000

38,280,000

13,720,000△ 46,076 次期繰越活動増減差額

92,251,737

120,972,975△ 28,721,238

2,511,424△ 738,076 (うち当期活動増減差額)△ 15,001,238△ 30,930,817

15,929,579

52,000,000

38,280,000

13,720,000

純資産の部合計

938,889,450

963,829,766△ 24,940,316

1,124,472,298

1,187,715,559△ 63,243,261

負債及び純資産の部合計

1,124,472,298

1,187,715,559△ 63,243,261

負債の部合計

純資産の部

0 基本金

施設・設備整備積立金

第3号の4様式
今人拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

35,617,541

40,660,899

現金預金15,570,465

14,612,709

957,756

事業未収金

19,314,415

16,581,079

2,733,336

未収金

09,182,410△ 9,182,410

原材料

433,877

279,925

153,952

拠点区分間貸付金

298,784

4,776

294,008

固定資産

29,326,648

26,431,227

2,895,421 固定負債

基本財産

2,260,237

2,570,502△ 310,265

建物

2,260,237

建物附属設備△ 5,043,358 流動負債

前年度末

増減

2,604,040

14,665,042△ 12,061,002

2,260,376

2,334,761△ 74,385

拠点区分間借入金

343,664

12,306,881△ 11,963,217

その他の流動負債

023,400△ 23,400

2,604,040

14,665,042△ 12,061,0026,634,378

6,179,970

454,408

事業未払金

負債の部合計純資産の部

2,260,237

02,570,502△ 2,570,502 国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産27,066,411

23,860,725

3,205,686 その他の積立金

13,040,000

12,030,000

1,010,000

建物附属設備

1,191,245

1,853,463△ 662,218

工賃変動積立金

2,295,000

2,035,000

260,000

構築物

1,057,153

1,145,109△ 87,956

設備等整備積立金

10,745,000

9,995,000

750,000

機械及び装置

2,441,252

3,255,002△ 813,750 次期繰越活動増減差額

42,665,771

34,217,114

8,448,657

車輌運搬具

5,071,939

438,006

4,633,933 (うち当期活動増減差額)

9,458,657△ 2,748,399

12,207,056

器具及び備品4,264,822

5,139,145△ 874,323

工賃変動積立資産

2,295,000

2,035,000

260,000

設備等整備積立資産

10,745,000

9,995,000

750,000

純資産の部合計

62,340,149

52,427,084

9,913,065

資産の部合計64,944,189

67,092,126△ 2,147,937

負債及び純資産の部合計

64,944,189

67,092,126△ 2,147,937

第3号の4様式
地域拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末増減

当年度末

前年度末

増減

35,032,060

43,516,539△ 8,484,479 流動負債

66,933,262

107,693,449△ 40,760,187

現金預金

246,924

14,956,103△ 14,709,179

1,360,882

1,273,378

87,504

事業未収金

32,705,065

26,448,076

6,256,989

0

5,061,980△ 5,061,980

原材料

551,386

250,913300,473

10,008,000

10,008,000

0

梱包資材

475,896

719,936△ 244,040

預り金

63,67042,10021,570

前払費用

747,989

829,511△ 81,522

拠点区分間借入金

55,491,960

91,307,991△ 35,816,031

4,800

12,000△ 7,200

仮受金

8,750

0

8,750

仮払金

300,000

300,0000

固定資産

136,664,123

124,240,536

12,423,587 固定負債

70,640,000

80,648,000△ 10,008,000

基本財産120,258,171

96,579,377

23,678,794

70,640,000

80,648,000△ 10,008,000

土地64,750,065

64,750,065

0137,573,262

188,341,449△ 50,768,187

建物

55,508,106

31,829,312

23,678,794

16,405,952

27,661,159△ 11,255,207 国庫補助金等特別積立金

3,381,760

5,538,226△ 2,156,466

0

13,934,804△ 13,934,804 その他の積立金

6,100,000

6,100,000

構築物

1,993,023

2,126,770△ 133,747

5,000,000

5,000,000

機械及び装置

2,543,386

3,799,887△ 1,256,501

工賃変動積立金

100,000

100,000

車輌運搬具

1,334,792

2,800,855△ 1,466,063

設備等整備積立金

1,000,000

1,000,000器具及び備品

4,384,751

4,948,843△ 564,092 次期繰越活動増減差額

24,641,161△ 26,122,600

50,763,761

施設整備等積立資産

5,000,000

5,000,000 (うち当期活動増減差額)

56,863,761

46,467,730

10,396,031

工賃変動積立資産

100,000

100,000

設備等整備積立資産

1,000,000

1,000,000
純資産の部合計

34,122,921△ 20,584,374

54,707,295

負債及び純資産の部合計

171,696,183

167,757,075

3,939,108

拠点区分間貸付金

その他の固定資産
建物附属設備差入保証金
資産の部合計50,00050,0000

171,696,183

167,757,075

3,939,108

事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

設備資金借入金
負債の部合計

純資産の部

施設・設備整備積立金