令和３年度 収支予算書
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額差異

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益557,853,000

522,485,000

35,368,000

受取配分金

496,461,000

471,600,000

24,861,000

受取材料費等

15,000,000

15,000,000

0

受取事務費

46,392,000

35,885,000

10,507,000

労働者派遣事業等受託収益

5,000,000

4,000,000

1,000,000

労働者派遣事業受託収益

5,000,000

4,000,000

1,000,000

10,00010,0000

10,00010,00002,802,000

2,802,000

02,800,000

2,800,000

0

2,000

2,000

0

36,967,000

36,967,000

0

受取連合交付金

15,329,000

15,329,0000

受取市（区）町村補助金

21,638,000

21,638,000

0102,722,000

169,964,000△67,242,000

受取受託料

79,627,000

146,869,000△67,242,000

受取利用料

17,850,000

17,850,000

0

自主事業収益4,600,000

4,600,000

0

受取利息

1,000

1,000

0

雑収益

644,000

644,000

0

10,00010,0000

職業紹介事業受託収益
職業紹介事業受託収益
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費受取補助金等

指定管理者受託事業収益

特定資産運用益特定資産受取利息

10,00010,0000

110,000

110,000

0

受取利息

10,00010,0000

雑収益

100,000

100,000

0705,474,000

736,348,000△30,874,000

雑収益

経常収益計
（2）経常費用
事業費

696,184,000

727,934,000△31,750,000

支払配分金

496,461,000

532,559,000△36,098,000

支払材料費等

15,000,000

15,000,000

0

給料手当

57,527,000

54,601,000

2,926,000

賞与引当金繰入額

6,963,000

3,475,000

3,488,000

臨時雇賃金

16,730,000

16,608,000

122,000

法定福利費

13,731,000

11,068,000

2,663,000

退職給付費用

3,777,000

4,248,000△471,000

福利厚生費

180,000

197,000△17,000

会議費

250,000

10,000240,000

旅費交通費

150,000

150,0000

通信運搬費

2,931,000

3,032,000△101,000

減価償却費

3,440,000

3,532,000△92,000

科目

予算額

前年度予算額差異什器備品費

920,000

1,152,000△232,000

消耗品費9,694,000

12,752,000△3,058,000

燃料費

2,080,000

1,743,000

337,000

修繕費

7,746,000

11,756,000△4,010,000

印刷製本費

2,418,000

3,223,000△805,000

光熱水料費

18,517,000

15,116,000

3,401,000

賃借料

7,791,000

8,017,000△226,000

保険料

5,401,000

4,777,000

624,000

諸謝金

49,000101,000△52,000

租税公課

5,323,000

7,670,000△2,347,000

支払負担金

442,000

442,0000

委託費

10,734,000

10,384,000

350,000

教材費

60,00060,00006,335,000

5,259,000

1,076,000

貸倒損失

100,000

100,0000

自主事業費

1,000,000

468,000

532,000

支払利息

192,000

192,0000

雑費

242,000

242,0000

管理費

9,290,000

9,557,000△267,000

役員報酬4,453,000

4,256,000

197,000

給料手当

支払手数料

1,220,000

1,354,000△134,000

賞与引当金繰入額

259,000

138,000

121,000

法定福利費

391,000

398,000△7,000

退職給付費用

108,000

87,00021,000

福利厚生費

3,000

39,000△36,000

会議費

100,000

86,00014,000

役員等旅費交通費

170,000

180,000△10,000

旅費交通費

20,00020,0000

通信運搬費

68,00099,000△31,000

減価償却費

260,000

265,000△5,000

消耗品費

110,000

108,000

2,000

燃料費

131,000

391,000△260,000

修繕費

326,000

408,000△82,000

印刷製本費

330,000

131,000

199,000

光熱水料費

258,000

258,000

0賃借料

529,000

730,000△201,000

保険料

202,000

202,000

0

租税公課

26,00026,0000

支払負担金36,00036,0000

委託費

153,000

207,000△54,000

支払手数料

12,00013,000△1,000

貸倒損失

100,000

100,000

0

支払利息

17,00017,000

0

雑費

8,000

8,000

0

705,474,000

737,491,000△32,017,000

0△1,143,000

1,143,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

科目

予算額

当期経常増減額

前年度予算額差異

0△1,143,000

1,143,000

一般正味財産期首残高

81,008,000

81,008,0000

一般正味財産期末残高

81,008,000

81,008,000

081,008,000

81,008,0000

Ⅱ 正味財産期末残高収支予算書に対する注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込み
科目

予算額前年度予算額

差異【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
特定資産取崩収入

10,095,000

3,487,000

6,608,000

10,095,000

3,487,000

6,608,000

08,488,000△8,488,000

リース資産購入支出

04,396,000△4,396,000

建物取得支出

02,834,000△2,834,000

建物附属設備取得支出

01,156,000△1,156,000

退職給付引当資産取崩収入〈投資活動支出〉
固定資産取得支出

構築物取得支出

0102,000△102,000

特定資産取得支出

1,000,000

1,604,000△213,000

退職給付引当資産取得支出

1,000,000

1,214,000△213,000

減価償却引当資産取得支出

0390,000△390,000

04,396,000△4,396,000

04,396,000△4,396,000

3,390,000

3,303,000

87,0003,390,000

3,303,000

87,000【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
リース債務収入
リース債務収入〈財務活動支出〉
リース債務返済支出
リース債務返済支出

２．債務負担額 11,267,218円（令和４年度 4,925,060円 令和５年度 2,701,974円 令和６年度 2,330,194円
令和７年度 1,251,030円 令和８年度 58,960円）
３．事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。