平成２４年度

一般会計決算書

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

1平成２４年度一般会計資金収支計算書（自）平成２４年４月１日～（至）平成２５年３月３１日
経常活動による収支
勘定科目
大中
小
会費収入
会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
国庫補助金収入
介護職員処遇改善交付金収入
市補助金収入地域福祉活動補助金収入
社協運営補助金収入
心配ごと相談所運営補助金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入

障害児サロン補助金収入
その他の補助金収入
県社協補助金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入

助成金収入
県社協助成金収入
ふれあい基金助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
県受託金収入介護職員等研修派遣事業受託金収入

市受託金収入住居提供事業受託金収入
地域サロン支援事業受託金収入
身障ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ受託金収入
老人福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
児童ｾﾝﾀｰ受託金収入
母子福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
相談支援事業受託金収入
生活管理指導員派遣事業受託金収入
生きがい活動支援通所事業受託金収入
心身障害児サマーホリデイサービス事業受託金収入

介護予防ケアマネジメント事業受託金収入

その他の受託金収入
市指定管理料収入
東近江市福祉センター指定管理事業収入
能登川障害福祉センター指定管理事業収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
利用料収入
生きがい活動支援通所事業利用料収入

住居提供事業利用料収入（単位：円）
予算現額

決算額

差異

15,595,000
15,595,000
12,220,000
3,375,000
2,048,000
2,048,000
1,891,000
157,000
140,490,000
3,456,000
3,456,000
132,250,000
8,539,000
96,918,000
850,000
22,195,000
160,000
3,588,000
4,784,000
4,784,000
295,000
295,000
200,000
95,000109,018,000
2,240,000
2,240,000
76,671,000
1,139,000
16,383,000
18,000,000
855,000
7,700,000
1,950,000
12,000,000
368,000
1,149,000
12,903,000
3,908,000
316,000
24,834,000
22,454,000
2,380,000
5,273,000
5,273,000
5,484,000
891,000
891,000
4,456,000
363,000
240,000

15,367,820
15,367,820
12,052,820
3,315,000
3,603,941
3,603,941
2,118,273
1,485,668
141,404,965
3,740,283
3,740,283
132,880,682
8,539,000
96,917,640
850,000
22,195,000
160,000
4,219,042
4,784,000
4,784,000
135,000
135,000
40,00095,000106,767,950
873,970873,970
75,786,980
1,139,000
16,383,000
18,000,000
855,000
7,700,000
1,950,000
11,738,000
289,000
1,090,740
12,666,000
3,676,240
300,000
24,834,000
22,454,000
2,380,000
5,273,000
5,273,000
5,037,226
543,646
543,646
4,329,976
413,280
329,030

227,180
227,180
167,180
60,000-1,555,941-1,555,941-227,273-1,328,668-914,965-284,283-284,283-630,682
0360
000-631,04200
160,000
160,000
160,00002,250,050
1,366,030
1,366,030
884,020000
000
262,000
79,00058,260237,000
231,760
16,00000000
446,774
347,354347,354
126,024-50,280-89,030

2

摘要

大中

勘定科目
小生活管理指導員派遣事業利用料収入

日常生活用具事業利用料収入
移送サービス事業利用料収入
障害児サロン事業利用料収入
心身障害児ホリデイサービス事業利用料収入

地域福祉権利擁護事業利用料収入

身障デイサービス事業利用料収入

その他利用料収入
手数料収入
手数料収入
貸付事業等収入
償還金収入
小口貸付償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
広域配分金収入
地域配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
当年度配分金収入
負担金収入
負担金収入
市民児協負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
利用者負担額減免措置事業補助金収入

自立支援費等収入
介護給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
雑収入
雑収入
雑収入
退職共済預け金差益
ボランティア活動保険集金事務費収入

受取利息配当金収入

予算現額

決算額

差異

65,00036,0001,845,000
35,000661,000
480,000
729,000
2,000
137,000
137,000
1,531,000
1,531,000
1,531,000
18,093,000
10,793,000
800,000
9,993,000
7,300,000
7,300,000
1,681,000
1,681,000
1,681,000
561,088,000
476,338,000
427,435,000
48,903,000
60,182,000
60,182,000
24,568,000
23,285,000
1,283,000
0057,498,000
55,627,000
55,627,000
282,000
282,000
1,589,000
1,589,000
381,000
00
381,000
381,000
554,000
554,000
554,000
2,806,000
2,806,000
1,541,000
1,135,000
130,000
302,000

52,50031,6001,477,466
32,900606,500
659,500
727,200
0
163,604
163,604
935,100
935,100
935,100
17,507,785
10,793,000
800,000
9,993,000
6,714,785
6,714,785
1,657,851
1,657,851
1,657,851
530,607,991
444,226,252
400,913,179
43,313,073
59,631,680
59,631,680
26,731,351
24,247,355
2,483,996
18,70818,70871,508,996
70,508,349
70,508,349
262,000
262,000
738,647
738,647
409,492
750
750
408,742
408,742
372,300
372,300
372,300
3,706,794
3,706,794
2,432,304
1,134,790
139,700
198,961

12,5004,400
367,534
2,100
54,500-179,500
1,800
2,000
-26,604-26,604
595,900
595,900
595,900
585,215000585,215585,215
23,14923,14923,14930,480,009
32,111,748
26,521,821
5,589,927
550,320550,320-2,163,351-962,355-1,200,996-18,708-18,708-14,010,996-14,881,349-14,881,349
20,00020,000850,353
850,353-28,492-750-750-27,742-27,742
181,700
181,700
181,700-900,794-900,794-891,304
210-9,700103,039

3

摘要

勘定科目
大中
小受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

予算現額

決算額

43,00024,16743,00024,167
259,000
174,794
259,000
174,794111,980,000
108,749,540
111,980,000
108,749,540
法人運営事業経理区分間繰入金収入
14,770,000
14,121,679
地域福祉推事業経理区分間繰入金収入
7,312,000
7,032,247
福祉サービス利用援助事業経理区分間繰入金収入
989,000
988,680
善意銀行運営事業経理区分間繰入金収入
489,000
489,000
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入
3,653,000
3,652,560
訪問介護事業経理区分間繰入金収入
12,741,000
12,740,880
訪問入浴介護事業経理区分間繰入金収入
3,072,000
3,072,000
通所介護事業経理区分間繰入金収入
26,019,000
25,597,510
小規模多機能事業経理区分間繰入金収入
3,020,000
3,019,840
能登川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ乙女浜事業経理区分間繰入金収入
697,000
696,960
八日市福祉ｾﾝﾀｰ指定管理経理区分間繰入金収入
337,000
336,720
児童センター経理区分間繰入金収入
263,000
262,920
身障デイサービス経理区分間繰入金収入
248,000
247,920
障害ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ経理区分間繰入金収入
8,238,000
8,238,000
蒲生いきがい活動支援センター経理区分間繰入金収入
278,000
277,078
生きがい活動支援事業経理区分間繰入金収入
1,253,000
1,253,000
生活管理指導員派遣事業経理区分間繰入金収入
410,000
318,500
蒲生ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあさひの経理区分間繰入金収入
16,532,000
14,747,720
高齢者生活福祉センター指定管理経理区分間繰入金収入
555,000
554,473
五個荘福祉センター指定管理経理区分間繰入金収入
227,000
226,056
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ事業経理区分間繰入金収入
840,000
840,000
相談支援事業経理区分間繰入金収入
813,000
812,520
蒲生ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあさひの指定経理区分間繰入金収入
9,012,000
9,011,337
湖東福祉センター指定管理事業経理区分間繰入金収入
212,000
211,940
経常収入計(1)1,028,844,000 1,007,971,712
人件費支出
769,363,000
735,385,514
役員報酬960,000
960,000
役員報酬960,000
960,000
職員俸給
302,652,000
299,021,829
職員俸給
302,652,000
299,021,829
職員諸手当
157,956,000
150,756,187
職員諸手当
157,956,000
150,756,187
非常勤職員給与192,731,000
172,441,787
非常勤職員給与192,731,000
172,441,787
法定福利費
83,902,000
81,044,331
法定福利費
83,902,000
81,044,331
退職金
31,162,000
31,161,380
退職一時金
31,162,000
31,161,380
事務費支出
37,827,000
31,930,188
福利厚生費
6,090,000
5,147,240
福利厚生費
6,090,000
5,147,240
旅費交通費819,000
562,950
旅費交通費
819,000
562,950
研修費
887,000
611,845
研修費
887,000
611,845
消耗品費2,627,000
2,017,770
消耗品費
2,627,000
2,017,770
器具什器費2,859,000
2,038,712

4

差異
18,833
18,83384,206
84,2063,230,460
3,230,460
648,321279,753
320
0
440
120
0
421,490
160
40
280
80
80
0
922
0
91,5001,784,280
527
944
0
480
663
60
20,872,288
33,977,486
00
3,630,171
3,630,171
7,199,813
7,199,813
20,289,213
20,289,213
2,857,669
2,857,669
620
620
5,896,812
942,760
942,760
256,050
256,050
275,155
275,155
609,230
609,230
820,288

摘要勘定科目
小器具什器費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
手数料
賃借料
賃借料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
資料図書費
資料図書費
雑費
退職共済預け金差損
事業費支出
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
介護用品費
その他の消耗品費
器具什器費
器具什器費
水道光熱費
水道光熱費
車両費
車両費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
損害保険料
損害保険料
賃借料
大中予算現額

決算額

差異2,859,000
4,315,000
4,315,000
4,800,000
4,800,000
38,00038,0004,418,000
4,418,000
2,539,000
2,539,000
3,460,000
3,460,000
1,607,000
1,607,000
339,000
339,000
1,019,000
1,019,000
622,000
622,000
1,388,000
1,388,000
140,626,000
4,618,000
4,618,000
2,204,000
524,000
1,680,000
6,802,000
123,000
6,679,000
1,297,000
1,297,000
17,383,000
17,383,000
3,816,000
3,816,000
21,576,000
8,981,000
12,595,000
3,077,000
3,077,000
1,895,000
1,895,000
291,000
291,000
16,978,000
16,978,000
826,000
826,000
8,343,000
8,343,000
19,113,000

2,038,712
3,557,577
3,557,577
4,012,544
4,012,544
15,935
15,935
4,132,008
4,132,008
2,485,160
2,485,160
2,771,445
2,771,445
1,539,045
1,539,045
145,620
145,620
1,005,512
1,005,512
500,265
500,265
1,386,560
1,386,560
125,713,281
3,506,672
3,506,672
1,184,130332,000
852,130
5,874,331
62,7625,811,569
1,093,267
1,093,267
15,925,868
15,925,868
3,094,598
3,094,598
19,296,378
8,307,745
10,988,633
2,901,280
2,901,280
1,429,056
1,429,056
141,129
141,129
15,911,122
15,911,122
734,422734,422
7,829,652
7,829,652
18,488,634

820,288
757,423
757,423
787,456
787,456
22,06522,065285,992
285,992
53,84053,840688,555
688,555
67,95567,955
193,380
193,380
13,48813,488
121,735
121,735
1,440
1,440
14,912,719
1,111,328
1,111,328
1,019,870
192,000
827,870927,669
60,238867,431203,733
203,733
1,457,132
1,457,132
721,402721,4022,279,622
673,255
1,606,367
175,720
175,720465,944465,944
149,871
149,871
1,066,878
1,066,878
91,57891,578513,348
513,348624,366

5

摘要

大中

勘定科目
小予算現額

決算額

賃借料
租税公課
租税公課
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
教養娯楽費
教養娯楽費
葬祭費
葬祭費
給付金支出
給付金支出
雑費
雑費
返還金支出
返還金支出
貸付事業等支出貸付金支出小口貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域サロン支援事業助成金支出
地区社協活動助成金支出
ふれあいサロン等助成金支出
地域見守り支援事業助成金
地域福祉活動助成金支出
ボランティア助成金支出
指定助成金支出
その他の団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出

19,113,000
18,488,634
2,628,000
1,909,700
2,628,000
1,909,700
15,053,000
12,684,796
15,053,000
12,684,796
537,000
410,801
392,000
302,033
145,000
108,768
2,227,000
1,643,032
2,227,000
1,643,032
88,00053,94088,00053,9405,555,000
5,555,000
5,555,000
5,555,000
211,000
208,290
211,000
208,290
6,108,000
5,837,183
6,108,000
5,837,183
1,404,000
1,404,000
1,404,000
1,404,000
1,404,000
1,404,000
29,730,000
26,708,664
29,730,000
26,708,664
9,221,000
9,220,496
7,346,000
5,365,876
4,621,000
4,348,800
2,322,000
2,174,394
1,632,000
1,478,486
1,160,000
746,952
157,000
105,760
3,271,000
3,267,900
6,038,000
5,815,814
6,038,000
5,815,814
6,038,000
5,815,814
111,980,000
108,749,540
111,980,000
108,749,540
法人運営事業経理区分間繰入金支出
34,021,000
32,049,547
地域福祉推事業経理区分間繰入金支出
14,346,000
14,346,000
生活福祉資金事業経理区分間繰入金支出
375,000
100,467
退職積立金経理区分間繰入金支出
29,767,000
29,526,870
共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出
1,000,000
995,500
居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出
4,005,000
4,005,000
訪問介護事業経理区分間繰入金支出
9,965,000
9,873,500
通所介護事業経理区分間繰入金支出
1,253,000
1,253,000
地域サロン支援事業経理区分間繰入金支出
4,681,000
4,381,000
総合相談事業経理区分間繰入金支出
527,000
179,319能登川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ乙女浜事業経理区分間繰入金支出
3,028,000
3,028,000
蒲生ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあさひの経理区分間繰入金支出
9,012,000
9,011,337
経常支出計(2)1,096,968,000 1,035,707,001
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-68,124,000-27,735,289

施設整備等による収支

6

差異
624,366
718,300
718,300
2,368,204
2,368,204
126,199
89,96736,232583,968
583,968
34,06034,060
0
0
2,710
2,710
270,817
270,8170003,021,336
3,021,336
504
1,980,124
272,200
147,606
153,514413,048
51,2403,100
222,186
222,186
222,186
3,230,460
3,230,460
1,971,453
0274,533
240,130
4,500
091,5000
300,000
347,6810663
61,260,999-40,388,711

摘要

勘定科目
大中
小
施設整備等補助金収入
日本財団補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出及び繰入支出
基本財産取得支出及び繰入支出
建物取得支出その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
建物修繕支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
勘定科目
大中
小
積立預金取崩収入
積立預金取崩収入
福祉基金積立預金取崩収入

予算現額

決算額

差異

407,963,000
490,000
490,000
407,473,000
407,473,000
407,963,000
416,316,000
407,473,000
407,473,000
8,843,000
731,000
8,112,000
416,316,000-8,353,000

407,962,874
490,000
490,000407,472,874
407,472,874
407,962,874
413,970,934
407,472,874
407,472,874
6,498,060
723,060
5,775,000
413,970,934-6,008,060

126
0
0
126
126
126
2,345,066
126
126
2,344,940
7,940
2,337,000
2,345,066-2,344,940

予算現額

決算額

差異

8,977,900
8,977,900
2,313,000
512,000
6,152,900
30,901,150
30,901,150
30,901,150
39,879,050
7,054,794
244
244
62,49962,4991,503,725
1,503,725
2,407,010
2,407,010
38,06838,0688,893
8,893
14,056
14,0563,020,299
3,020,299
29,526,870
29,526,870
29,526,870
36,581,664
3,297,386

2,331,100
2,331,100002,331,100
1,850
1,850
1,850
2,332,950
84,206756
756
22,501
22,501
16,275
16,275990
990
30,93230,932
3,107
3,107
2,944
2,944
6,701
6,701
240,130
240,130
240,130
324,336
2,008,614

11,309,000
11,309,000
2,313,000
嘱託職員退職給与積立預金取崩収入
512,000
修繕積立預金取崩収入
8,484,000
その他の収入30,903,000
退職共済預け金収入
30,903,000
退職共済預け金収入
30,903,000
財務収入計(7)42,212,000
積立預金積立支出
7,139,000
嘱託職員退職給与積立預金積立支出
1,000
嘱託職員退職給与積立預金積立支出
1,000
人件費積立預金積立支出
85,000
人件費積立預金積立支出
85,000
修繕積立預金積立支出
1,520,000
修繕積立預金積立支出
1,520,000
備品等購入積立預金積立支出
2,408,000
備品等購入積立預金積立支出
2,408,000
福祉基金準備金積立支出
69,000
福祉基金準備金積立支出
69,000
その他の積立預金積立支出
12,000
その他の積立預金積立支出
12,000
一般積立預金積立支出
17,000
一般積立預金積立支出
17,000
善意銀行積立預金積立支出
3,027,000
善意銀行積立預金積立支出
3,027,000
その他の支出
29,767,000
退職共済預け金支出
29,767,000
退職共済預け金支出
29,767,000
財務支出計(8)36,906,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5,306,000
予備費(10)74,190,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -145,361,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)145,361,000
0074,190,000-30,445,963 -114,915,037
145,346,646
14,354
114,900,683 -114,900,683

7

摘要

摘要