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社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会
事業所名1

青葉台さくら苑 新会計基準

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ｜益ビス

活動増

減

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(一般)補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費

当年度決算(A)427,877,173
244,271,837
215,883,464
1,063,755
27,324,618
70,763,510
70,600,612
162,898
10,094,947
102,2939,932,169
60,48520,286,934
19,076,376
1,210,558
1,584,758
1,432,166
152,592
72,091,689
51,990269,100
35,382,290
9,599,982
20,805,390
5,982,937
8,783,498
8,245,998
537,500
439,694
439,694
428,316,867
307,561,997
1,340,000
170,595,411
24,703,557
36,204,473
39,039,818
4,401,116
31,277,622
74,336,899
23,905,559
7,877,084
1,988,462
1,849,190
699,037
5,117,678
28,475,250
3,381,908
1,042,731
106,615,383
5,283,964

前年度決算(B)
531,285,277
280,037,507
247,300,672
974,325
31,762,510
106,340,762
106,190,262
150,500
15,037,116
294,214
14,678,097
64,80527,780,498
26,301,658
1,478,840
3,351,990
3,018,430
333,560
87,166,160
72,900256,200
42,445,510
11,795,570
25,426,680
7,169,300
11,571,244
291,000
10,572,844
707,400
1,618,230
1,618,230
532,903,507
350,585,338
1,630,000
231,309,366
39,028,061
10,824,800
20,334,052
6,629,861
40,829,198
85,346,619
31,572,203
8,811,024
2,339,266
522,288944,9905,904,911
31,765,965
1,673,591
62,8391,749,542
125,639,818
6,375,509

増減(A)-(B)-103,408,104-35,765,670-31,417,208
89,430-4,437,892-35,577,252-35,589,650
12,398-4,942,169-191,921-4,745,928-4,320-7,493,564-7,225,282-268,282-1,767,232-1,586,264-180,968-15,074,471-20,910
12,900-7,063,220-2,195,588-4,621,290-1,186,363-2,787,746-291,000-2,326,846-169,900-1,178,536-1,178,536-104,586,640-43,023,341-290,000-60,713,955-14,324,504
25,379,673
18,705,766-2,228,745-9,551,576-11,009,720-7,666,644-933,940-350,804
1,326,902-245,953-787,233-3,290,715
1,708,317-62,839-706,811-19,024,435-1,091,545

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拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘の部

用

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

収

益

費
用

収
益
特別増
減の部

繰
越費

用

定

科

目

職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)当年度決算(A)549,523
71,465
101,995
1,613,483
203,548
6,010,864
2,619,881
173,890
64,987,978
4,835,926
1,784,460
11,513,376
235,550
4,226,465
414,300
1,988,715
61,962
29,413,182
29,413,182-28,181,445-28,181,445
489,807,978-61,491,111
1,302
1,302
4,347,294
132,645
1,553,050
2,661,599
4,348,596
2,951,626
2,951,626
3,553,050
1,553,050
2,000,000
6,504,676-2,156,080-63,647,191

前年度決算(B)
375,112
146,071864,100
2,856,847
188,460
11,085,983
1,698,263
133,920
68,223,168
9,776,381
2,429,020
12,487,399
115,780
5,385,110
289,800
3,208,895
61,35530,438,160
30,438,160-28,033,365-28,033,365
564,037,925-31,134,418
1,057
1,057
2,974,835
230,535
1,982,200
762,100
2,975,892
1,149,762
1,149,762-146,600-146,600

3
1

11,003,162
1,972,730-29,161,688

1
2
148,000
148,000
5,215,700
5,215,700
5,363,703-5,363,703-69,010,894-44,831,267-113,842,161

1-1-29,161,689-15,669,578-44,831,267

増減(A)-(B)174,411-74,606-762,105-1,243,364
15,088-5,075,119
921,618
39,970-3,235,190-4,940,455-644,560-974,023
119,770-1,158,645
124,500-1,220,180
607-1,024,978-1,024,978-148,080-148,080-74,229,947-30,356,693
245
245
1,372,459-97,890-429,150
1,899,499
1,372,704
1,801,864
1,801,864
3,699,650
1,699,650
2,000,000
5,501,514-4,128,810-34,485,503

2
1-1
2
148,000
148,000
5,215,700
5,215,700
5,363,702-5,363,702-39,849,205-29,161,689-69,010,894

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拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

活動
増
減
差額の部

勘 定 科 目基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-113,842,161-44,831,267-69,010,894