第三号第一様式

令和 年 月 日

法人名
社会福祉法人 愛成会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 愛成会

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
普通預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
他流動資産
商品券等
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物
建物附属設備定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
施設整備費積立資産
人件費積立資産
基本財産積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
敷金
出資金
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
321,279,520
223,217,437
303,866
222,913,571
0
92,078,139
2,586,616
2,586,616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134,82902,756,140
00506,3590000
868,312,753
770,669,268
0
770,369,268
770,034,313
334,955
300,000
097,643,485
0
4,864,038
0
4,864,038
6,464,732
00
11,585,925
000
1,539,084
00032,166,006
0
0
10,000,000
25,000,00000
00
6,023,700
5,883,7000140,000
1,189,592,273

前年度末

増減

292,354,441
173,057,420
406,539
172,650,881
0113,394,326
002,886,000
000000000
827,10700002,189,588
0000
906,336,812
810,309,209
0810,009,209
809,674,254
334,955
300,000
0
96,027,603
0
5,675,040
05,675,040
7,683,119
0012,390,150
0002,050,584
000
32,205,010
005,000,000
25,000,000
00006,023,700
5,883,7000140,000
1,198,691,253

28,925,079
50,160,017△102,673
50,262,690
0△21,316,187
2,586,616
2,586,616△2,886,000
0
0
0
0
0
0
0
00
△692,278
02,756,140
00△1,683,229
0000△38,024,059△39,639,941
0△39,639,941△39,639,941
00
0
1,615,882
0△811,002
0△811,002△1,218,387
00△804,225
000△511,500
000△39,004005,000,000
0
0
0
0
0
00
0
0
△9,098,980

勘定科目
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
施設整備費積立金
人件費積立金
四号積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1頁（単位：円）

負債の部
当年度末

前年度末

増減

54,970,854
016,799,005
311,087
311,0870012,660,0000000
002,368,790
818,64000
22,013,332
052,957,440
024,469,240000
012,660,000
00000
04,052,232
1,597,968
00
10,178,000
02,013,414
0△7,670,235
311,087
311,087
0
00
0
0
0
0
00
△1,683,442△779,328
00
11,835,332
0

104,826,006
72,660,000000
32,166,006
000
159,796,860
純資産の部

117,525,010
85,320,000
00032,205,010
000
170,482,450△12,699,004△12,660,000
000△39,00400
0△10,685,590

115,237,125
103,760,000
10,100,000
1,377,125464,738,328
35,300,000
010,000,000
25,000,000
300,000
0414,519,960
26,011,363

115,237,125103,760,000
10,100,000
1,377,125
489,163,081
30,300,000
05,000,000
25,000,000
300,000
0393,508,597
36,543,908

0000△24,424,753
5,000,000
05,000,000
00021,011,363△10,532,545

1,029,795,413
1,189,592,273

1,028,208,803
1,198,691,253

1,586,610△9,098,980

第一号第一様式

令和 年 月 日
法人名

社会福祉法人 愛成会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 愛成会

資金収支計算書
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動自立支援給付費収入に介護給付費収入
よ訓練等給付費収入る
サービス利用計画作成費収入
収利用者負担金収入
支
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
作業収入
その他の雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員基本給
非常勤職員諸手当
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
8,992,000
8,992,000
818,965,000
540,856,000
394,744,000
145,085,000
1,027,000
66,943,000
5,648,000
5,648,000
205,518,000
146,170,000
59,348,000
565,000
16,180,000
1,000
7,206,000
26,0003,400,000
320,000
3,460,000
851,909,000
524,235,000
3,469,000
238,954,000
167,165,000
71,789,000
60,010,000
142,567,000
112,933,000
29,634,000
2,040,000
9,304,000
67,891,000
80,180,000
31,774,000
2,451,000
1,962,000
478,000
520,000
23,180,000
10,076,000
3,076,000
13,000160,000
6,490,000
190,161,000
3,447,000
585,000
110,000
6,007,000

2頁

9,386,348
9,386,348
810,050,075
532,553,861
389,881,648
141,675,301996,912
69,947,416
5,039,743
5,039,743
202,509,055
154,949,806
47,559,249
1,028,280
17,161,000
1,610
10,249,184
141,418
4,754,452
629,706
4,723,608
847,876,497
513,586,233
2,787,000
232,766,369
161,660,799
71,105,570
58,359,215
145,503,581
122,434,335
23,069,246
1,708,432
9,701,000
62,760,636
73,473,630
32,492,867
2,204,640
2,514,502
702,375
515,200
21,585,449
10,536,522
2,700,208
0
221,867
0
181,691,661
3,221,976
871,204
47,0006,668,366

差異(A)-(B)△394,348△394,348
8,914,925
8,302,139
4,862,352
3,409,699
30,088△3,004,416
608,257
608,257
3,008,945△8,779,806
11,788,751△463,280△981,000△610△3,043,184△115,418△1,354,452△309,706△1,263,608
4,032,503
10,648,767
682,000
6,187,631
5,504,201
683,430
1,650,785△2,936,581△9,501,335
6,564,754
331,568△397,000
5,130,364
6,706,370△718,867
246,360△552,502△224,375
4,800
1,594,551△460,522
375,792
13,000△61,867
6,490,000
8,469,339
225,024△286,204
63,000△661,366（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

1,758,000
2,789,000
11,188,000
7,981,000
440,000
3,420,000
97,558,000
2,407,000
2,646,000
11,397,000
27,316,000
2,302,000
1,426,000
4,000
253,000
7,127,000
9,347,000
7,983,000
7,983,000
1,364,000
1,079,000
3,264,000
3,264,000
808,266,000
43,643,000

2,315,437
4,521,600
4,458,113
7,834,524
525,695
1,179,380
96,675,571
2,836,182
2,713,930
11,031,761
26,871,658
4,457,600
881,791
11,574
312,175
4,256,124
9,386,348
7,824,083
7,824,083
1,562,265
1,028,280
3,650,889
3,650,889
782,817,041
65,059,456△557,437△1,732,600
6,729,887
146,476△85,695
2,240,620
882,429△429,182△67,930
365,239444,342△2,155,600
544,209△7,574△59,175
2,870,876△39,348
158,917
158,917△198,265
50,720△386,889△386,889
25,448,959△21,416,456

0
12,660,000
1,232,000
01,232,000

0
12,660,000
2,926,740
261,800
2,664,940

00△1,694,740△261,800△1,432,940

13,892,000△13,892,000

15,586,740△15,586,740△1,694,740
1,694,740

07,751,000
7,751,000
0827,000
827,000

0
9,317,376
4,317,376
5,000,000
1,408,343
1,408,343

0△1,566,376
3,433,624△5,000,000△581,343△581,343

10,725,719△10,725,719
0△2,147,719
2,147,719
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,578,000△8,578,000
0021,173,000

38,746,997△17,573,997

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)021,173,000

262,235,001
300,981,998△262,235,001△279,808,998

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出よる
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 退職給付引当資産支出
活施設整備費積立資産積立支出動
その他の活動による支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3頁（単位：円）
備考

第二号第一様式

令和 年 月 日
法人名

社会福祉法人 愛成会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 愛成会

事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,386,348
9,386,348
810,050,075
532,553,861
389,881,648
141,675,301
996,91269,947,416
5,039,743
5,039,743
202,509,055
154,949,806
47,559,249
0
17,161,000
836,597,423
529,909,681
2,787,000
232,766,369
161,660,799
71,105,570
58,359,215
11,835,332
145,503,581
122,434,335
23,069,246
1,708,432
14,189,116
62,760,636
73,473,630
32,492,867
2,204,640
2,514,502
702,375
515,200
21,585,449
10,536,522
02,700,208
0
221,867
181,691,661
3,221,976
871,204
47,0006,668,366
2,315,437
4,521,600
4,458,113
7,834,524
525,695△446,219△446,219△112,483,184△32,718,449△140,231,190
107,192,590
320,151
2,349,269△411,439△411,439△81,702,565△8,135,144△29,654,395△43,913,026
15,596,000△97,333,403△33,496,470△1,734,000△26,160,888△17,581,257△8,579,631△10,163,843
11,472,332
10,101,728
18,197,600△8,095,872△9,835,508△1,308,674△5,867,617△68,113
155,488△969,690
281,160
285,729△74,930
4,399,980△2,931,299△38,000△1,072,768△32,544△71,239△52,185,187
349,140△1,053,727
22,525△4,555,540△382,190
2,222,705△8,648,631△2,454,014
100,078

勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益 就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
自立支援給付費収益
活介護給付費収益
動
訓練等給付費収益増
サービス利用計画作成費収益減
利用者負担金収益の補足給付費収益部
特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員基本給
非常勤職員諸手当
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費

4頁

9,832,567
9,832,567
922,533,259
565,272,310
530,112,838
34,482,711
676,761
67,598,147
5,451,182
5,451,182
284,211,620
163,084,950
77,213,644
43,913,026
1,565,000
933,930,826
563,406,151
4,521,000
258,927,257
179,242,056
79,685,201
68,523,058
363,000
135,401,853
104,236,735
31,165,118
11,543,940
15,497,790
68,628,253
73,541,743
32,337,379
3,174,330
2,233,342
416,646
590,130
17,185,469
13,467,821
38,0003,772,976
32,544
293,106
233,876,848
2,872,836
1,924,931
24,475
11,223,906
2,697,627
2,298,895
13,106,744
10,288,538
425,617（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
利用者工賃
消耗品費
修繕費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
利用者等外給食収益
動
作業収益
外
その他の雑収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用 その他のサービス活動外費用
部
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益増
特別収益計(8)減 費の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費等積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 備品等購入積立金積立額
額 四号積立金取崩額の 施設整備費積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(16)
その他の積立金積立額
人件費積立金積立額（単位：円）
備考

増減(A)-(B)1,179,380
96,675,571
2,836,182
2,713,930
11,031,761
26,871,658
4,457,600
881,791
11,574
312,175
4,256,124
9,386,348
7,824,083
7,824,083
1,562,265
1,449,420
27,83885,00745,911,795△24,424,753
815,948,362
20,649,061
1,028,280
1,610
10,419,924
141,418
4,754,452
629,706
4,894,348
11,449,814
1,028,280
5,059,232
3,650,889
1,408,343
6,087,512
5,362,302
26,011,363

321,200
125,641,027
3,186,701
8,420
12,030,960
28,057,495
4,800,850
1,001,801
95,347
283,879
13,585,599
10,438,719
9,058,162
9,058,162
1,380,557
1,176,175
204,382045,590,197△24,451,979
902,401,679
31,529,147
1,164,240
1,125
9,576,011
64,374
4,761,363
776,264
3,974,010
10,741,376
1,164,240
4,562,375
3,758,251
804,124
5,726,615
5,014,761
36,543,908

858,180△28,965,456△350,519
2,705,510△999,199△1,185,837△343,250△120,010△83,773
28,296△9,329,475△1,052,371△1,234,079△1,234,079
181,708
273,245△176,544
85,007
321,598
27,226△86,453,317△10,880,086△135,960
485
843,91377,044△6,911△146,558
920,338
708,438△135,960
496,857△107,362
604,219
360,897
347,541△10,532,545

0000026,011,363
393,508,597
419,519,960
00000005,000,000
5,000,000
000
36,543,908
356,964,689
393,508,597
000000000000△10,532,545
36,543,908
26,011,363
00000005,000,000
5,000,00005頁

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

修繕積立金積立額
施設整備費積立金積立額
備品等購入積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)05,000,000
00
414,519,960

6頁

0000393,508,597

増減(A)-(B)05,000,000
0021,011,363（単位：円）
備考