収支決算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）科目

予算額(a)

決算額(b)

差異(a)-(b)

Ⅰ事業活動収支の部
1.事業活動収入

3,018,000

2,994,000

24,000

三隅地区

162,000

168,000△ 6,000

通地区

90,00072,00018,000仙崎地区

684,000

702,000△ 18,000

深川地区

864,000

864,0000

湯本地区

570,000

564,000

6,000

俵山地区

288,000

276,000

12,000

日置地区

132,000

132,0000

油谷地区

168,000

162,000

6,000

賛助会員

60,00054,0006,000②臨時会費収入

500,000

785,000△ 285,000

31,078,000

29,746,146

1,331,854

16,222,000

15,900,019

321,981762,000

293,425

468,575①会費収入③補助金収入中核的観光組織体制整備事業補助金
クルーズ船等誘致事業補助金
我がまちのスポーツ推進事業補助金

1,000,000

633,000

367,000

観光コンシェルジュ制度確立事業補助金

2,000,000

2,000,000

0

観光案内所運営事業補助金

6,805,000

6,805,000

0500,000

325,702174,298

フィルムコミッション運営事業補助金

3,789,000

3,789,000

0

20,691,180

22,417,187△ 1,726,007

戦略的情報発信事業委託料

15,171,180

13,315,180

1,856,000

地域おこし協力隊受入事業委託料

1,620,000

2,565,000△ 945,000

見どころギュッと満喫バス運行事業委託料

2,900,000

1,627,000

1,273,000

ＪＲ美祢線利用促進観光部会事業委託料

600,000

548,007

51,993

ハートピア共済委託事業委託料

地域旅ツーリズム推進事業補助金④委託料収入400,000

392,000

8,000

ラグビーワールドカップ期間限定タクシープラン事業委託料

01,000,000△ 1,000,000

棚田サミット観光事業委託料

01,870,000△ 1,870,000

ガストロノミーウォーキング開催事業委託料

01,100,000△ 1,100,000⑤委託手数料収入

800,000

1,823,647△ 1,023,647⑥受取手数料収入

100,000

1,609,272△ 1,509,272

受取手数料

100,000

89,722

10,278

参加料収益

01,519,550△ 1,519,550⑦自主事業収入21,350,000

26,594,689△ 5,244,689

7,000,000

7,966,562△ 966,562△ 1,383,190

観光サイクリング事業

500,000

1,883,190

地域旅事業

1,500,000

394,110

1,105,890

イベント企画・支援事業

2,300,000

2,447,172△ 147,172

50,0005,500

44,500△ 3,898,155

ふるさと納税事業

ガイドウォーク事業

10,000,000

13,898,155⑧雑収入

100,000

4,908

95,092⑨繰入金

0

304,049△ 304,049

77,637,180

86,278,898△ 8,641,718

物品販売事業

事業活動収入計（Ą）

科

目

2.事業活動支出①事業費支出
旅費
通信運搬費
宣伝広告費
地域振興費
三隅地区
通地区
仙崎地区
深川地区
湯本地区
俵山地区
日置地区
油谷地区
負担金
山口県観光連盟
ながと路観光連絡協議会
長州路観光連絡会
長門商工会議所
湯本まちづくり協議会
夢かがやく青海島
長門法人会
日本自動車連盟
日本電信電話ユーザー協会
総務費補助事業支出予算額(a)

決算額(b)

クルーズ船等誘致事業

53,959,580
50,000600,000
300,000
887,400
48,60027,000205,200
259,200
171,000
86,40039,60050,400245,000
155,000
30,00034,000
6,000
2,000
1,000
6,000
6,000
5,000
500,000
14,856,000
762,000

我がまちのスポーツ推進事業

1,000,000

633,000

367,000

観光コンシェルジュ制度確立事業

2,000,000

2,417,145△ 417,145

観光案内所運営事業

6,805,000

8,525,863△ 1,720,863

500,000

325,702174,298

戦略的情報発信事業

3,789,000
19,591,180
15,171,180

4,117,117
22,296,623
13,315,180△ 328,117△ 2,705,443
1,856,000

地域おこし協力隊受入事業

1,620,000

2,569,959△ 949,959

見どころギュッと満喫バス運行事業

フィルムコミッション運営事業
地域旅ツーリズム推進事業
受託事業支出60,336,548
0
299,531
38,000885,000
48,00027,000205,000
259,000
171,000
86,00039,00050,000242,000
155,000
30,00034,000
6,000
2,000
0
6,000
4,000
5,000
490,617
16,312,252
293,425

差異(a)-(b)△ 6,376,968
50,000300,469
262,000
2,400
600
0200
200
0400
600
400
3,000
0
0
0
0
0
1,000
0
2,000
0
9,383
△ 1,456,252
468,575

2,200,000

1,937,242

262,758

ハートピア共済委託事業

200,000

415,000△ 215,000

ＪＲ美祢線利用促進観光部会事業

400,000

548,007△ 148,007

ラグビーワールドカップ期間限定タクシープラン事業

01,150,775△ 1,150,775

ガストロノミーウォーキング開催事業

01,232,860△ 1,232,860

0
16,930,000
7,000,000

1,127,600
19,772,525
7,966,562△ 1,127,600△ 2,842,525△ 966,562

100,000

1,209,389△ 1,109,389

棚田サミット観光事業
自主事業支出
観光サイクリング事業
ふるさと納税事業
地域旅事業

1,000,000

321,577

678,423

イベント企画・支援事業

1,800,000

2,036,261△ 236,261

30,00010,025

19,9757,000,000

8,228,711△ 1,228,711

ガイドウォーク事業
物品販売事業科目

予算額(a)

決算額(b)

差異(a)-(b)②管理費22,260,000

22,883,749△ 623,749

会議費

1,000,000

1,378,921△ 378,921

給料

10,362,000

9,662,691

699,309

諸手当

1,047,000

1,086,675△ 39,675

共済費

2,081,000

1,898,116

182,884

交際費

150,000

125,560

24,440

消耗品費

150,000

223,345△ 73,345

備品費
借料及損料
共益費

200,0000

200,000

1,000,000

1,004,962△ 4,962620,000

610,7079,293△ 486,018

1,000,000

1,486,018

保険料

150,000

142,100

7,900

通信運搬費

200,000

87,052112,948光熱水費

400,000

516,954△ 116,954

公租公課費

燃料費

200,000

117,546

82,454

負担金2,400,000

3,278,537△ 878,537

修繕費

200,000

50,820149,180

印刷費

100,000

53,85046,150

支払手数料

900,000

1,087,495△ 187,495

福利厚生費

50,00022,40027,600038,000△ 38,000

50,00012,00038,00076,219,580

83,220,297△ 7,000,717

1,417,600

3,058,601△ 1,641,001000000000

研修費
雑費
事業費支出計（B）
事業活動収支差額（C）＝（A）－（B）
Ⅱ投資活動収支の部
1.投資活動収入
投資活動収入額（D）
2.投資活動支出
投資活動支出額（E）
投資活動収支差額（F）＝（D)－（E)
Ⅲ予備支出（G）
当期収支差額（H）＝（C）＋（F)－（G)前期繰越収支差額（I）
次期繰越収支差額（J）＝（H）＋（I）

00

0

3,968,943

03,968,943△ 2,551,343

3,058,601△ 5,609,944

2,551,343

2,551,343

005,609,944△ 5,609,944