社会福祉法人 土師福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
預託金
出資金
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務

土師保育園拠点

合計

33,847,926
30,094,836
383,9703,369,120

240,632,160
40,231,383
3,022,800
36,208,583
1,000,000
200,400,777
2
5,702,254
676,7173,802,150
9,600
10,000200,0548,000,000
182,000,000

274,480,086
6,016,254
1,700,510

1/2

内部取引消去事業区分計

33,847,926
30,094,836
0
383,970
03,369,120
000000000000000000000240,632,160
40,231,383
3,022,800
36,208,583
1,000,000
0200,400,777
02
5,702,254
0676,7173,802,150
9,600
10,000000200,054
0000000
8,000,000
182,000,000
0000
274,480,086

06,016,254
01,700,510
00000000000

33,847,926
30,094,836
0
383,97003,369,120
000000000
00
00
0
0
00
0
000
240,632,160
40,231,383
3,022,800
36,208,583
1,000,000
0200,400,777
02
5,702,254
0676,7173,802,150
9,600
10,000000200,054
000
000
0
8,000,000
182,000,00000
00274,480,086
6,016,254
01,700,510
000000社会福祉法人 土師福祉会

１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

6,016,254

000001,920
1,111,452
000003,202,3720000000000000
6,016,254

39,085,294
23,244,457
190,000,000
8,000,000
182,000,000
16,134,081
27,739,136
268,463,832
274,480,086

39,085,294
23,244,457
190,000,000
8,000,000
182,000,000
16,134,081
27,739,136
268,463,832
274,480,086

1,920
1,111,452

3,202,372
02/2

0000000
0001,920
1,111,452
000003,202,37200000000000006,016,254
39,085,294
23,244,457
190,000,000
8,000,000
182,000,000
16,134,081
27,739,136
268,463,832
274,480,086

社会福祉法人 土師福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
事 入 医療事業収入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出収
積立資産支出
その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)22,000,000-22,000,00000
0117,343,384
00000063,038930,500
0
118,336,922
68,794,284
11,987,027
5,169,970
0000
890,500
086,841,781
31,495,141
500,000000
0500,000
0660,650
000660,650-160,650000
00000000
022,000,000
022,000,000-22,000,000000
1,806,6160000
0
20,00017,962
129,500
0
1,974,078
7,405,7162,922,973
1,931,030
0000-890,500
011,369,219-9,395,141-100,0000000-100,000
0-160,650
000-160,650
60,65000000
000000000000021,699,553
21,699,553

9,334,491
21,699,553
31,034,044-9,334,491
0-9,334,491

119,150,000

20,00081,0001,060,000
120,311,000
76,200,000
14,910,000
7,101,000

98,211,000
22,100,000
400,000

400,000
500,000

500,000-100,000

022,000,000

1/1

備考

社会福祉法人 土師福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減の 費 授産事業費用
利用者負担軽減額
部 用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

1/1

00
0
117,343,384
0
0
000
0
117,343,384
68,619,511
11,987,027
5,169,970
00
0
6,369,848-2,439,070
00089,707,286
27,636,098
0
63,0380000
00
930,500
993,538000
0000
890,500
890,500
103,038
27,739,136
500,000
00000
500,000
000
0500,00000500,000
0
27,739,136
10,394,945
38,134,081
00
22,000,000
16,134,081

前年度決算(B)000113,398,791
000000113,398,791
74,219,802
14,013,137
5,744,415
0006,744,608-2,703,453
000
98,018,509
15,380,282
060,058
000000
499,400
559,458
0000000
486,000
486,000
73,45815,453,740
0
0000
00001
00
001-1
15,453,739
12,941,206
28,394,945
0
0
18,000,000
10,394,945

増減(A)-(B)

0003,944,593
00
00
0
03,944,593-5,600,291-2,026,110-574,445000-374,760
264,383000-8,311,223
12,255,816
02,980000000431,100
434,0800000000
404,500
404,500
29,58012,285,396
500,000
00000
500,00000-10
500,000
00
499,999
1
12,285,397-2,546,261
9,739,13600
4,000,000
5,739,136