別紙４

財産目録

令和2年年3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
現金
売上現金
当座預金
普通預金
定期預金
事業未収金
福祉サービス事業未収金
就労支援事業未収金
受取手形
原 材 料
前払費用
徴収不能引当金

場所・物量等

現金手元有高
現金手元有高北洋銀行夕張支店
北洋銀行夕張支店
北洋銀行夕張支店

取得年度

他
他
他

ワタキューセイモア㈱他㈱北基サービス
セコム利用料

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

運転資金としてクリーニング代金
運転資金として運転資金として運転資金として
小 計

201,000
5,280
83,372,807
153,210,471
119,000,000

201,000
5,280
83,372,807
153,210,471
119,000,000
355,789,558

介護給付費等
クリーニング代金
小 計
クリーニング代金
クリーニング用洗剤他
4月分セコム利用料
施設利用料

40,758,10424,110,715

40,758,104
24,110,715
64,868,819
4,937,477
2,298,756
9,900-6,400427,898,110

4,937,477
2,298,756
9,900-6,400流動資産合計
2 固定資産（1）基本財産
土地建物[北海道博愛舎拠点]
夕張市紅葉山230番
夕張市紅葉山594番[ニュー北海道博愛舎拠点]
夕張市紅葉山230番[グループホーム紅愛拠点]
夕張市紅葉山229番4[北海道博愛舎拠点]
夕張市紅葉山230番地
夕張市紅葉山230番地
夕張市紅葉山230番地
夕張市紅葉山230番地
夕張市紅葉山230番地[ニュー北海道博愛舎拠点]
夕張市紅葉山230番地
夕張市紅葉山230番地[グループホーム紅愛拠点]
夕張市紅葉山229番4
基本財産合計1979年度
1987年度
1990年度
1996年度
2015年度
1987年度
1996年度
2011年度(単位：円)
貸借対照表価額

第1種社会福祉事業である
居住棟･作業棟に使用
駐車場用地に使用
第1種社会福祉事業である
管理棟･居住棟に使用
第1種社会福祉事業である
障害者グループホームに使用
小 計
第1種社会福祉事業である
汚水処理施設に使用
クリーニング作業棟に使用
第1クリーニング作業棟に使用
第2クリーニング作業棟に使用
居住棟に使用
第1種社会福祉事業である
簡易作業棟に使用
管理棟･居住棟等に使用
第1種社会福祉事業である
障がい者グループホームに使用
小 計

7,305,000
369,000

7,305,000
369,000

12,175,000

12,175,000

5,814,000

5,814,000
25,663,000

9,734,000
30,338,000
73,811,920
145,107,430
370,357,920

9,733,999
21,141,321
53,934,749
97,189,095
60,860,961

1
9,196,679
19,877,171
47,918,335
309,496,959

50,562,000
496,671,502

35,234,206
316,756,488

15,327,794
179,915,014

73,460,100

32,588,893

40,871,207
622,603,160
648,266,160

（2）その他の固定資産
建建物物[北海道博愛舎拠点]
組立式物置
組立式ガレージ
ガレージ
物 置物 置
浄化槽[ニュー北海道博愛舎拠点]
車 庫
倉 庫
ガレージ
ヨド物置
ヨド物置
ＬＡＮケーブル設備
浄化槽

構築物構 築 物
機械及び装置機械及び装置車輌運搬具

アスファルト舗装他
ニューゾルドライ機他77台
日産キャラバンリフト付他1台
電動車椅子2台
ミニホイールローダ除雪機他2台

器具及び備品スポットエアコン他27台
事務パソコン他69台

有形リース資産トヨタダイナ2ＴＷＬ他6台
トヨタ/ノア４ＷＤ
障がい支援システム他8本
北海道平成27年度第6回公募公債
北海道民間社会福祉事業職員共済会
セコム

ソフトウェア
投資有価証券
投資有価証券
退職給付引当資産
退職給付引当資産
差入保証金
差入保証金
出 資出
金 資 金
預 託預
金 託 金
人件費積立資産
人件費積立資産

工賃変動積立資産

北海信用金庫他1件
自動車リサイクル料
定期預金
北洋銀行夕張支店他
定期預金
北洋銀行夕張支店他
定期預金他
北海信用金庫夕張中央支店他
北海道平成27年度第8回公募公債他

経営安定積立資産北海道平成25年度第5回公募公債設備等整備積立資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

1981年度
1981年度
1996年度
2000年度
2000年度
2012年度
1994年度
1995年度
1996年度
2000年度
2000年度
2003年度
2012年度

第1種社会福祉事業である
クリーニング作業用に使用
クリーニング作業用に使用
利用者用車輛車庫に使用
クリーニング作業用に使用
クリーニング作業用に使用
施設浄化槽に使用
第1種社会福祉事業である
利用者用車輛車庫に使用
施設物品保管用に使用
利用者用車輛車庫に使用
施設物品保管用に使用
施設物品保管用に使用
施設通信用に使用
施設浄化槽に使用
小 計
施設敷地内路面舗装･防護柵
クリーニング作業用等
利用者通院等送迎用
利用者用
施設敷地除雪用
小 計
クリーニング作業用施設運営・利用者支援用他
小 計
クリーニング作業用配送車両
利用者通院等送迎用
施設運営用
特段の指定なし
職員退職積立金
施設防犯監視保証金
小 計
会員出資金
自動車リサイクル料
将来における人件費等支出に充てる為に積立てている定期預金等
就労支援事業における施設設備等の整備費用に充てる為積立てている定期預金等
施設建物及び設備等の修繕費用に充てる為積立てている定期預金等
就労支援事業における利用者の一定の工賃水準保障の為積立てている公募公債等
法人の健全な運営維持に充てる為積立てている公募公債

420,000
140,000
687,010
118,650
324,450
9,765,000

419,999
139,999
687,009
118,649
324,449
5,045,250

1
1
1
1
1
4,719,750

699,885
581,950
687,010
184,800
625,000
388,500
16,275,000

699,884
581,949
687,009
184,799624,999
331,827
8,408,750

39,543,570
288,278,073
5,886,134
710,000
8,460,500

16,111,727
227,980,808
3,776,019
709,998
8,460,497

7,258,805
33,245,661

4,626,072
22,778,706

52,668,144
3,312,000
7,017,000
50,037,160
35,852,695
50,00032,744,952
1,656,000
3,914,880

200,000
19,51026,400,000

1
1
1
1
1
56,6737,866,250
12,642,683
23,431,843
60,297,265
2,110,115
2
32,110,120
2,632,733
10,466,955
13,099,688
19,923,192
1,656,000
3,102,120
50,037,160
35,852,695
50,00050,000200,000
19,51026,400,000

29,660,000

29,660,000

17,100,000

17,100,000

12,770,000

12,770,000

40,000,000

40,000,000
348,352,276
996,618,436
1,424,516,546

Ⅱ
1

負債の部
流動負債
事業未払金
事業未払金
福祉サービス事業未収金
就労支援事業未払金

3月分水道光熱費他㈱カイト他
小1年以内返済予定リース債務
預 り 金
職員預り金
仮 受 金
賞与引当金
2

固定負債
リース債務
設備資金借入金
退職給付引当金
退職給付引当金

トヨタダイナ2ＴＷＬ他6台車輌リース料
トヨタ/ノア車輌リース料
利用者負担費用預り
3月分源泉所得税他
利用者支払分（Amazon他）
職員賞与
流動負債合計トヨタダイナ2ＴＷＬ他6台リース費用
トヨタ/ノアリース費用
北海道民間社会福祉事業職員共済会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

計

7,854,148
15,833,773
23,687,92110,155,672
662,400
517,31737,6049,590,000

7,854,148
15,833,773
23,687,921
10,155,672
662,400
517,31737,6049,590,000
44,650,914

9,767,520
993,600
35,852,695

9,767,520
993,600
35,852,695
46,613,815
91,264,729
1,333,251,817