計算書類 社会福祉事業

社会福祉事業区分第二号第三様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目

本部

ケアハウス白寿荘 静岡老人ホーム

48,946,282
84,946,110

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益ーサ 収
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減費 事務費の用 減価償却費
部
サービス活動費用計(2)ーサ

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

収その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 その他の特別収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)わらしな学園わらしなロッジ

相談支援センター
わらしな

134,671,775

8,050,753
1,495,871

50,000178,011,285
137,356,452
14,429,992
7,220,499
5,125,796△ 2,432,899
161,699,840
16,311,445

135,762
134,807,537
98,965,551
11,141,524
3,924,621
2,039,838△ 1,274,101
114,797,433
20,010,104

46,657515,34061
4,000

209,514
1,712,520

78,3391,424,996

561,997

4,061

1,922,034

1,503,335

1,473,920

1,263,803

1,473,920
448,114
16,759,559

1,263,803
239,532
20,249,636

46,936,573

9,546,624

46,936,573
38,576,892
2,700,881
1,167,191
1,886,471△ 1,002,645
43,328,790
3,607,783

9,546,624
7,385,532
118,684
546,537

155,350,666
5,185,751

362,087,994
207,099,286
52,784,590
42,253,522
19,091,493△ 12,228,390
309,000,501
53,087,493

74,294
240,134

21,513
166,723

185,720875,043

1,400,665
473,000
414,429

314,428

188,236

1,060,763

887,429
513,236
6,467,997
2,365,000

27,600286,828
3,321,177

7,400

27,6002,372,400

27,6004

094,482

12,4002

02,365,000
2,030,000

12,200,000

8,200,000

4,200,000

1,000,000

0
32,990,000
1,174,327
18,568,746
19,743,073
0
12,120,000
13,032,909

4,395,000△ 2,022,600
4,445,397
124,911,797
129,357,194
000

12,200,004△ 12,172,404△ 8,851,227
49,478,736
40,627,509
0
1,620,000
08,294,482△ 8,294,482△ 2,920,495
24,923,167
22,002,672
0
308,000
2,000,000

4,200,002△ 4,187,602
49,727,894
154,313,700
204,041,594
0036,000,000

1,000,000△ 1,000,000
3,169,780
19,305,115
22,474,895
002,200,000

18,830,164

129,357,194

42,247,509

20,310,672

168,041,594

20,274,895

7,919,195

31,995,203△ 31,995,203
31,496150,000
181,496
1,966

1,966
179,530△ 31,815,673

133,936,988
73,827,57825,028,703
24,776,099
12,923,334△ 8,573,487
127,982,227
5,954,761
236,500
242,482921,683

北沼上こども園

177,961,285
362,087,994

0
24,076,008

小鹿こども園239,350,211

44,596

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)静岡市救護所

1,035,796
240,386,007
148,906,133
69,033,847
16,085,638
3,450,956△ 124,916
237,351,658
3,034,349

160,499,267
37,150160,536,417
105,363,173
39,551,991
7,867,123
2,568,379

27,600232,760

0188,236
5,373,987

232,760
828,003
53,915,496

0561,997
4,169,780

0
4,061
1,499,932

32,990,000

32,990,000

12,40062,600001162,600

合計

48,946,282
324,296,321
312,633,060
418,615,787
160,499,267
1,258,708
1,266,249,425
841,556,605
214,790,212
111,760,425
47,086,267△ 25,636,438
1,189,557,071
76,692,354
236,500
890,076
6,010,439(単位:円)
事業区分合計内部取引消去00
048,946,282
324,296,321
312,633,060
418,615,787
160,499,267
1,258,708
1,266,249,425
841,556,605
214,790,212
111,760,425
47,086,267△ 25,636,4381,189,557,071
76,692,354
236,500
890,076
6,010,439

7,137,015
473,000
3,414,478

0

7,137,015
473,000
3,414,478

3,887,478
3,249,537
79,941,891
2,365,000
32,990,000
110,0000003,887,478
3,249,537
79,941,891
2,365,0000
110,000△ 32,990,000

2,430,000

238,500
2,930,000

35,465,000
94,4992,603,500
32,990,000△ 32,990,000△ 32,990,000

2,475,000
94,4992,603,500
0001,499,932
2,267,404
3,767,336001,200,000

2,430,011△ 2,430,011
14,329,548
25,684,839
40,014,387
00
11,500,000

3,168,500△ 3,105,900
17,143,736
26,155,684
43,299,420
0015,600,000

35,687,999△ 222,999
79,718,892
445,609,188
525,328,080
0
14,048,000
81,532,909△ 32,990,000
0
0
0
0
0
0
0

2,697,999△ 222,999
79,718,892
445,609,188
525,328,080
0
14,048,000
81,532,909

2,567,336

28,514,387

27,699,420

457,843,171

0457,843,171-7-