計算書類 本部

第二号第四様式

本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収
益

0

0

0

24,076,008

23,086,166

989,842

役員報酬967,000

983,000△ 16,000

職員給料14,419,806

13,908,756

511,050

職員賞与

3,237,689

3,031,139

206,550

賞与引当金繰入1,856,440

1,777,149

79,291

退職給付費用589,200

589,2000

法定福利費

3,005,873

2,796,922

208,951

7,919,195

3,016,626

4,902,569

福利厚生費

108,334

103,032

5,302

旅費交通費

18,90019,600

△ 700

研修研究費

342,892

121,530

221,362

事務消耗品費333,802259,468

74,334

通信運搬費

195,650

154,385

41,265

会議費

93,896

120,569△ 26,673

広報費

4,163,500

347,286

3,816,214

手数料

1,135,673

631,796

503,877

賃借料

995,618

965,294

30,324

租税公課

1,050

9,200

△ 8,150

保守料

104,500

104,5000

渉外費90,58079,966

10,614

諸会費

0

100,000△ 100,000

334,800

0334,800

334,800

0334,800

31,995,203

26,102,792

5,892,411△ 31,995,203△ 26,102,792△ 5,892,411

受取利息配当金収益

31,496

31,823△ 327

その他のサービス活動外収益

150,000

594,000△ 444,000

150,000

594,000△ 444,000

雑収益

150,000

594,000△ 444,000

サービス活動外収益計(4)181,496625,823△ 444,327

サービス活動収益計(1)
人件費

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減 費
の 用
部

事務費

雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

サ

ビ 収
ス 益
活
動
外

雑収益

- 15 -

計算書類 本部

勘定科目

当年度決算(A)増
その他のサービス活動外費用
減
雑損失
の
費
部
雑損失
用

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,966

13,800△ 11,834

1,966

13,800△ 11,834

1,966

13,800△ 11,834

1,966

13,800△ 11,834

179,530

612,023△ 432,493△ 31,815,673△ 25,490,769△ 6,324,904

32,990,000

26,850,000

6,140,000

013,800△ 13,800

退職給付引当金戻入収益

013,800△ 13,800

特別収益計(8)32,990,000

26,863,800

6,126,200

特別費用計(9)00032,990,000

26,863,800

6,126,200

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,174,327

1,373,031△ 198,704

前期繰越活動増減差額(12)18,568,746

17,226,061

1,342,685

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
本部運営費積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
安川基金積立金積立額
額の本部運営費積立金積立額
部

19,743,073

18,599,092

1,143,981

00012,120,000

012,120,000

12,120,000

012,120,000

13,032,909

30,346

13,002,563

30,40030,34654

13,002,509

0

13,002,509

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18,830,164

18,568,746

261,418

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収
益
特
別
増
減
の
部 費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)- 16 -

計算書類 ケアハウス白寿荘

第二号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)48,946,282

55,166,373△ 6,220,091

施設介護料収益25,319,529
22,787,733
2,531,796

25,890,977
23,309,599
2,581,378△ 571,448△ 521,866△ 49,582

18,671,811
16,768,710

23,425,371
21,002,293△ 4,753,560△ 4,233,583

16,768,710
1,903,101

21,002,293
2,423,078△ 4,233,583△ 519,977

1,903,101
4,233,689
4,233,689

2,423,078
5,060,057
5,060,057△ 519,977△ 826,368△ 826,368

87,628105,926△ 18,298

87,628633,625
60,000105,926
684,042
24,483△ 18,298△ 50,417
35,517

573,625
84,946,110
84,946,110

659,559
87,417,431
87,417,431△ 85,934△ 2,471,321△ 2,471,321

12,759,331
37,965,479
34,221,300
44,59644,596

13,426,654
40,025,277
33,965,500
38,11038,110△ 667,323△ 2,059,798
255,800
6,486
6,486

44,596
0133,936,988

38,11034,100142,656,014

6,486△ 34,100△ 8,719,026

73,827,578

72,689,033

1,138,545

43,620,206
8,249,061
5,145,478

40,673,451
9,392,309
5,151,454

2,946,755△ 1,143,248△ 5,976

保健衛生費

7,118,658
1,728,700
7,965,475
25,028,703
12,974,581
279,699

7,648,173
1,558,900
8,264,746
23,636,304
13,690,188
390,878△ 529,515
169,800△ 299,271
1,392,399△ 715,607△ 111,179

教養娯楽費

886,135

781,496

104,639

利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
ー

サ
ビ
ス
活
動

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
介護報酬収益収
益

前年度決算(B)

法定福利費
事業費
給食費

- 23 -

計算書類 ケアハウス白寿荘

勘定科目
増
減
の
部

当年度決算(A)39,6006,252,968△ 25,410
2,095,026

682,563
31,896
1,648,900

630,951
31,896
1,703,350

51,6120△ 54,450

162,745057,827
57,150104,918△ 57,150

24,776,099
497,511

25,193,933
428,317△ 417,834
69,194

138,066
87,020314,096

156,937
1,850
24,152△ 18,871
85,170289,944685,611
180,640

497,189
120,876

188,42259,764

1,583,050
295,319
18,486,160

820,676
279,140
20,413,910

762,374
16,179△ 1,927,750

91,30017,355,360
710,600

239,030
17,355,360
730,620△ 147,730
0△ 20,020

125,400
203,500
213,786
433,670
502,553

125,400
1,963,500
245,934
386,410504,3850△ 1,760,000△ 32,148
47,260△ 1,832

51,1001,112,705
56,962
137,850
011,8001,112,705
60,775
128,877
75,34539,3000△ 3,813
8,973△ 75,345

12,923,334△ 8,573,487

14,795,435△ 9,636,689△ 1,872,101
1,063,202

127,982,227
5,954,761
236,500
242,482921,683
411,015

126,753,361
15,902,653
283,800
235,703464,736
292,3141,228,866△ 9,947,892△ 47,300
6,779
456,947
118,701

510,668
510,668
1,400,665

172,422
172,422984,239

338,246
338,246
416,426

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
福利厚生費
職員被服費
費
用

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

ー

サ

収
ビ 益
ス
活
動
外

その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益増減(A)-(B)14,1908,347,994

日用品費

事務費

前年度決算(B)

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)- 24 -

計算書類 ケアハウス白寿荘

勘定科目

当年度決算(A)増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の部 費
利用者等外給食費
用
雑損失

567,600
299,999△ 94,600
114,430

370,029
44,40044,400887,429
513,236

297,7992,200
2,200
867,599
116,640

72,23042,20042,20019,830396,596

6,467,997
2,365,000
2,365,000

16,019,293
2,365,000
2,365,000△ 9,551,296
0
0

7,400
7,400
2,372,400
2,365,000

2,200
2,200
2,367,200
2,365,000

5,200
5,200
5,200
0

2,030,000

6,000,000△ 3,970,000

4,395,000△ 2,022,600
4,445,397

8,365,000△ 5,997,800
10,021,493△ 3,970,000
3,975,200△ 5,576,096

124,911,797
129,357,194
000125,690,304
135,711,797
00
10,800,000△ 778,507△ 6,354,603
00△ 10,800,000

10,800,000△ 10,800,000

124,911,797

4,445,397

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収益 その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減の
拠点区分間繰入金費用
部 費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)473,000
414,429

雑損失

特別費用計(9)前年度決算(B)

129,357,194- 25 -

計算書類 静岡老人ホーム

第二号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

老人福祉事業収益239,350,211

238,427,632

922,579

措置事業収益222,208,799

215,908,740

6,300,059

220,277,043

215,069,740

5,207,303

1,931,756

839,000

1,092,756

17,141,412

22,518,892△ 5,377,480

16,589,412

22,132,792△ 5,543,380

補助金事業収益（公費）（老人・その他）

75,00081,000△ 6,000

補助金事業収益（一般）（老人・その他）

477,000

305,100

171,900

1,035,796

40,000995,796240,386,007

238,467,632

1,918,375

148,906,133

140,418,749

8,487,384

職員給料78,589,254

75,750,285

2,838,969

職員賞与

16,749,631

16,548,573

201,058

賞与引当金繰入10,494,820

9,624,190

870,630

非常勤職員給与23,830,791

20,860,754

2,970,037

退職給付費用

1,515,800

1,399,200

116,600

法定福利費

17,725,837

16,235,747

1,490,090

69,033,847

65,889,818

3,144,029

給食費

28,639,874

29,274,977△ 635,103

介護用品費

1,171,082

1,498,312△ 327,230

保健衛生費

2,383,482

2,635,246△ 251,764

被服費1,642,860

1,472,581

170,279

教養娯楽費

2,293,940

2,156,922

137,018

日用品費

717,364

660,447

56,917

本人支給金

5,159,052

5,864,619△ 705,567

サ

ー

水道光熱費

18,781,297

14,272,469

4,508,828

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

燃料費

4,224,304

4,650,438△ 426,134

消耗器具備品費2,561,199

2,521,940

39,259

保険料

238,168

238,1680

賃借料

96,492

93,7202,772

車輌費

858,933

245,279

613,654

雑費

265,800

304,700△ 38,900

費 事務費
用
福利厚生費

16,085,638

19,411,198△ 3,325,560

891,774

930,684△ 38,910

職員被服費

363,401

405,856△ 42,455

旅費交通費110,270

73,44036,830

受託事業収益（公費）補助金事業収益（公費）（老人・措置）

収益その他の事業収益
その他の事業収益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

- 32 -

計算書類 静岡老人ホーム

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

研修研究費

109,900

216,440△ 106,540

事務消耗品費1,277,270

863,246

414,024

修繕費

1,644,446

4,895,326△ 3,250,880

通信運搬費

420,815453,046△ 32,231

業務委託費

5,338,861

5,720,038△ 381,177

検査委託費

378,735

353,760

24,975

清掃委託費

2,959,000

2,585,000

374,000

その他の委託費

2,001,126

2,781,278△ 780,152

手数料308,283

282,41225,871

保険料

238,910217,040

21,870

賃借料

712,565

710,117

2,448

租税公課

5,000

0

5,000

保守料

4,453,627

4,475,741△ 22,114

渉外費

36,456

21,552

14,904

諸会費

162,300

134,500

27,800

雑費

11,76011,760011,76011,7600

減価償却費

3,450,956

3,828,656△ 377,700

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 124,916△ 124,916

0

サービス活動費用計(2)237,351,658

229,423,505

7,928,153

3,034,349

9,044,127△ 6,009,778

受取利息配当金収益

74,294211,203△ 136,909

その他のサービス活動外収益

240,134

350,595△ 110,461

受入研修費収益10,00020,000△ 10,000

雑収益

230,134

330,595△ 100,461

ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増
減 費
雑損失
の 用
部

230,134

330,595△ 100,461

314,428

561,798△ 247,370

27,60015,20012,40027,60015,20012,40027,60015,20012,400

サービス活動外費用計(5)27,60015,20012,400286,828

546,598△ 259,770

3,321,177

9,590,725△ 6,269,548

27,60015,20012,400

退職給付引当金戻入収益

27,60015,20012,400

特別収益計(8)27,60015,20012,400

雑費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

収
サ 益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収
特 益
別
増
減

- 33 -

計算書類 静岡老人ホーム

勘定科目
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

4

0

4

4

0

4

12,200,000

4,650,000

7,550,000

12,200,004

4,650,000

7,550,004△ 12,172,404△ 4,634,800△ 7,537,604

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 8,851,227

4,955,925△ 13,807,152

前期繰越活動増減差額(12)49,478,736

51,312,811△ 1,834,075

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額の部

40,627,509

56,268,736△ 15,641,227

0

0

0

1,620,000

1,210,000

410,000

1,620,000

1,210,000

410,000

08,000,000△ 8,000,000

08,000,000△ 8,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)42,247,509

49,478,736△ 7,231,227

固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
費
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 34 -

計算書類 静岡市救護所

第二号第四様式

静岡市救護所拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)160,499,267

163,285,182△ 2,785,915

利用者負担金収益

29,881,104

32,855,099△ 2,973,995

その他の事業収益

130,618,163

130,430,083

188,080

補助金事業収益27,636

0

27,636220,000

230,000△ 10,000

受託事業収益115,757,121

115,401,184

355,937

生活保護日用品費収益

14,613,406

14,798,899△ 185,493

37,15054,397△ 17,247

160,536,417

163,339,579△ 2,803,162

105,363,173

101,409,259

3,953,914

職員給料64,100,280

60,750,163

3,350,117

職員賞与

13,445,696

13,735,866△ 290,170

賞与引当金繰入8,170,000

7,870,000

300,000

非常勤職員給与6,009,465

6,013,845△ 4,380

退職給付費用

1,049,400

1,049,400

0

法定福利費

12,588,332

11,989,985

598,347

39,551,991

38,885,170

666,821

15,925,047

15,601,592

323,455

介護用品費

188,051

282,137△ 94,086

保健衛生費

2,931,796

3,661,770△ 729,974

248,481140,259

108,222

教養娯楽費

1,706,719

1,844,065△ 137,346

日用品費

719,655

965,079△ 245,424

本人支給金

3,393,594

3,883,344△ 489,750

水道光熱費

9,256,825

7,029,726

2,227,099

サ

ー

燃料費

2,080,467

2,290,441△ 209,974

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

消耗器具備品費

1,582,566

2,001,079△ 418,513

保険料

31,89631,8960

賃借料

943,525

943,5250

車輌費543,369

210,257

333,112

7,867,123

9,311,940△ 1,444,817

福利厚生費

633,674

583,798

49,876

職員被服費240,377

284,922△ 44,545

旅費交通費

7,000

6,050

950

研修研究費

26,80041,552△ 14,752

1,133,595

890,125

243,470

生活保護事業収益

収益

補助金事業収益（一般）（生活・その他）

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費
給食費

被服費

事務費
費
用

事務消耗品費- 41 -

計算書類 静岡市救護所

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)022,550△ 22,550

1,344,206

2,989,255△ 1,645,049

279,629

253,294

26,335

1,600

1,601

△1

1,448,728

1,476,088△ 27,360

検査委託費

186,541

174,240

12,301

清掃委託費

396,000

396,000

0

その他の委託費

866,187

905,848△ 39,661

手数料236,597

207,80928,788

保険料

120,220

122,820△ 2,600

賃借料

494,940

525,317△ 30,377

租税公課

2,000

0

2,000

保守料

1,720,673

1,731,559△ 10,886

渉外費

43,58437,3206,264

諸会費

133,500

135,500△ 2,000

02,380△ 2,380

02,380△ 2,380

減価償却費

2,568,379

2,537,905

30,474

徴収不能額

050,103△ 50,103

155,350,666

152,194,377

3,156,289

5,185,751

11,145,202△ 5,959,451

受取利息配当金収益

21,513

2,363

19,150その他のサービス活動外収益

166,723

244,274△ 77,551

受入研修費収益16,00051,000△ 35,000

雑収益

150,723

193,274△ 42,551

ビ
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増
減 費
雑損失
の 用
部

150,723

193,274△ 42,551

188,236

246,637△ 58,401

074,152△ 74,152074,152△ 74,152074,152△ 74,152

サービス活動外費用計(5)074,152△ 74,152

188,236

172,485

15,751

5,373,987

11,317,687△ 5,943,700

0

0

0

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費

雑費
雑費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

収
サ 益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
特 益
別
増
減

特別収益計(8)- 42 -

計算書類 静岡市救護所

勘定科目
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)94,482

0

94,482

94,482

0

94,4828,200,000

4,650,000

3,550,000

8,294,482

4,650,000

3,644,482△ 8,294,482△ 4,650,000△ 3,644,482

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 2,920,495

6,667,687△ 9,588,182

前期繰越活動増減差額(12)24,923,167

24,210,480

712,687

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額の施設･設備整備積立金積立額
部

22,002,672

30,878,167△ 8,875,495

0

0

0

308,000

1,045,000△ 737,000

308,000

1,045,000△ 737,000

2,000,000

7,000,000△ 5,000,000

2,000,000

4,000,000△ 2,000,000

03,000,000△ 3,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)20,310,672

24,923,167△ 4,612,495

固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
費
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 43 -

計算書類 わらしな学園

第二号第四様式

わらしな学園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)362,087,994

353,496,815

8,591,179

自立支援給付費収益303,503,685

297,572,285

5,931,400

介護給付費収益300,588,580

293,879,565

6,709,015

訓練等給付費収益

2,915,105

3,692,720△ 777,615

6,783,343

7,024,597△ 241,254

6,783,343

7,024,597△ 241,254

特定費用収益47,859,576

46,590,098

1,269,478

その他の事業収益

3,941,390

2,309,835

1,631,555

補助金事業収益（公費）2,741,220

1,373,000

1,368,220

受託事業収益（公費）1,132,015

876,669

255,346

受託事業収益（一般）55,45048,4407,010

その他の事業収益

12,705

11,726979

0

20,000△ 20,000

362,087,994

353,516,815

8,571,179

207,099,286

221,236,506△ 14,137,220

職員給料

122,017,861

135,704,382△ 13,686,521

職員賞与

24,882,041

27,800,879△ 2,918,838

賞与引当金繰入15,884,700

15,224,700

660,000

非常勤職員給与15,893,873

12,550,489

3,343,384

退職給付費用

3,881,005

3,572,126

308,879

法定福利費

24,539,806

26,383,930△ 1,844,124

52,784,590

49,124,635

3,659,955

給食費30,263,904

29,720,050

543,854

保健衛生費

1,750,435

2,147,926△ 397,491

69,04868,364684

教養娯楽費

1,037,497

745,534

291,963

サ

ー

日用品費

428,005

1,121,873△ 693,868

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

本人支給金

12,705

11,726979

水道光熱費

13,405,132

10,011,371

3,393,761

燃料費

1,472,832

1,602,666△ 129,834

消耗器具備品費

3,403,042

2,136,709

1,266,333

保険料

224,764

223,072

1,692

教育指導費

175,591

207,014△ 31,423

車輌費541,635

1,128,330△ 586,695

42,253,522

39,595,862

2,657,660

1,013,969

1,093,407△ 79,438

障害福祉サービス等事業収益

補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

被服費

事務費
費

福利厚生費

- 50 -

計算書類 わらしな学園

勘定科目用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

職員被服費328,680

358,160△ 29,480

旅費交通費

11,680112,500△ 100,820

研修研究費

633,614

292,053

341,561

事務消耗品費1,594,113

755,779

838,334

印刷製本費

176,556

238,700△ 62,144

4,811,146

3,009,855

1,801,291

通信運搬費

757,210890,659△ 133,449

業務委託費

27,299,142

27,539,668△ 240,526

検査委託費

54,10014,50039,600

給食委託費

23,760,000

23,760,000

0

清掃委託費

2,178,000

2,013,000

165,000

その他の委託費

1,307,042

1,752,168△ 445,126

手数料376,661

272,770

103,891

保険料

942,073

957,387△ 15,314

賃借料

680,885

678,437

2,448

租税公課

5,400

46,450△ 41,050

保守料

3,423,310

3,215,300

208,010

渉外費

47,78339,437

8,346

諸会費

151,300

95,30056,00019,091,493

16,145,413

2,946,080

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 12,228,390△ 12,361,705

133,315

サービス活動費用計(2)309,000,501

313,740,711△ 4,740,210

53,087,493

39,776,104

13,311,389

受取利息配当金収益

185,720

299,106△ 113,386

その他のサービス活動外収益

875,043

783,335

91,70870,00072,500△ 2,500

220,360

268,760△ 48,400

584,683

442,075

142,608

修繕費

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)584,683

442,075

142,608

1,060,763

1,082,441△ 21,678

232,760

268,760△ 36,000

220,360

268,760△ 48,400

12,400012,40012,400012,400

サービス活動外費用計(5)232,760

268,760△ 36,000

828,003

813,681

14,322

経常増減差額(7)=(3)+(6)53,915,496

40,589,785

13,325,711

その他の特別収益特
別 収
退職給付引当金戻入収益
増 益
特別収益計(8)減12,400012,40012,400012,40012,400012,400ー

受入研修費収益
サ 収
利用者等外給食収益
益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費
の 費
雑損失
部 用
雑損失
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)- 51 -

計算書類 わらしな学園

勘定科目
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

2

0

2

2

0

2

4,200,000

3,650,000

550,000

02△24,200,002

3,650,002

550,000△ 4,187,602△ 3,650,002△ 537,600

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)49,727,894

36,939,783

12,788,111

前期繰越活動増減差額(12)154,313,700

98,773,917

55,539,783

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
施設･設備整備積立金積立額
額の部

204,041,594

135,713,700

68,327,894

0

0

0

0

37,200,000△ 37,200,000

037,200,000△ 37,200,000

36,000,000

18,600,000

17,400,000

36,000,000

18,600,000

17,400,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)168,041,594

154,313,700

13,727,894

固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
費
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 52 -

計算書類 わらしなロッジ

第二号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)46,936,573

48,893,811△ 1,957,238

自立支援給付費収益

46,732,693

48,873,411△ 2,140,718

介護給付費収益46,732,693

48,873,411△ 2,140,718

その他の事業収益

203,880

20,400183,480

補助金事業収益（公費）187,680

15,000172,680

その他の事業収益

16,2005,400

10,80046,936,573

48,893,811△ 1,957,238

38,576,892

40,575,210△ 1,998,318

職員給料20,339,728

20,906,043△ 566,315

職員賞与

3,900,685

4,918,888△ 1,018,203

賞与引当金繰入2,616,000

2,963,500△ 347,500

非常勤職員給与4,424,790

4,414,962

9,828

派遣職員費

2,147,502

2,024,902

122,600

退職給付費用497,100

498,500△ 1,400

法定福利費

4,651,087

4,848,415△ 197,328

2,700,881

2,401,808

299,073

給食費

56,052

59,044△ 2,992

サ

ー

保健衛生費

153,206

104,365

48,841

ビ
ス
活
動
増
減
の
費
部
用

教養娯楽費

91,68496,940△ 5,256

日用品費

24,41934,606△ 10,187

水道光熱費

410,830

290,163

120,667

消耗器具備品費280,479

126,088

154,391

保険料

53,56652,468

1,098

教育指導費

41,131

29,147

11,984

1,589,514

1,608,987△ 19,473

1,167,191

911,049

256,142

福利厚生費

161,915

168,705△ 6,790

職員被服費

120,461

78,76041,701

旅費交通費

200

24,000△ 23,800

研修研究費

83,094

0

83,094

事務消耗品費96,482

141,489△ 45,007

印刷製本費

58,851

62,673△ 3,822

修繕費

257,389

14,850242,539

通信運搬費

127,184

145,989△ 18,805

手数料14,35824,190△ 9,832

保険料

224,057

227,193△ 3,136

障害福祉サービス等事業収益

収益

サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

車輌費
事務費

- 58 -

計算書類 わらしなロッジ

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)23,20023,20001,886,471

1,903,281△ 16,810

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,002,645△ 1,002,645

0

サービス活動費用計(2)43,328,790

44,788,703△ 1,459,913

3,607,783

4,105,108△ 497,325

46,65778,485△ 31,828

515,340

24,400490,940

515,340

24,400490,940

515,340

24,400490,940

561,997

102,885

459,1120

27,600△ 27,600

027,600△ 27,600

027,600△ 27,600

027,600△ 27,600

561,997

75,285

486,712

経常増減差額(7)=(3)+(6)4,169,780

4,180,393△ 10,613

拠点区分間固定資産移管収益

0

1

△1

その他の特別収益

027,600△ 27,600

027,600△ 27,600

027,601△ 27,601

0

1

△1

0

1

△1

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,001△1△ 1,000,000△ 972,400△ 27,600

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,169,780

3,207,993△ 38,213

前期繰越活動増減差額(12)19,305,115

17,397,122

1,907,993

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部

22,474,895

20,605,115

1,869,780

0

0

0

0

0

0

2,200,000

1,300,000

900,000

2,200,000

1,300,000

900,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)20,274,895

19,305,115

969,780

諸会費
減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益
サ 収
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増
費
減
雑損失
用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

退職給付引当金戻入収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の車輌運搬具売却損･処分損
部 費
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 59 -

計算書類 相談支援センターわらしな

第二号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,546,624

9,981,635△ 435,011

9,479,624

9,981,635△ 502,011

9,479,624

9,981,635△ 502,011

67,000067,000

補助金事業収益（公費）60,000060,000

その他の事業収益

7,000

0

7,000

9,546,624

9,981,635△ 435,011

7,385,532

7,211,095

174,437

職員給料4,693,135

4,565,635

127,500

職員賞与

1,015,153

973,854

41,299

賞与引当金繰入593,700

554,700

39,000

退職給付費用

147,300

147,300

0

法定福利費
ビ
ス
事業費
活
車輌費
動
増
事務費
減
福利厚生費
の
費
部
職員被服費
用
旅費交通費

936,244969,606△ 33,362

118,684

0

118,684

118,684

0

118,684

546,537

311,377

235,160

17,861

19,192△ 1,331

9,163

7,282

1,881

6,690

8,560

△ 1,870

研修研究費

9,640

0

9,640

事務消耗品費239,651

76,502

163,149

印刷製本費

58,941

12,00046,941

通信運搬費

132,529

143,291△ 10,762

手数料

812

16,150△ 15,338

保険料

40,210040,210

保守料

29,04026,400

2,640

諸会費

2,000

2,000

0

8,050,753

7,522,472

528,281

1,495,871

2,459,163△ 963,292

61

16

45

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

雑収益

4,000

4,000

0

サービス活動外収益計(4)

4,061

4,016

45

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
収益

その他の事業収益

サービス活動収益計(1)
人件費

ー

サ

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
ー

サ

収
ビ 益
ス
活
動
外

その他のサービス活動外収益
雑収益- 65 -

計算書類 相談支援センターわらしな

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

増
減
の
部 費
用

0

0

0

4,061

4,016

45

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,499,932

2,463,179△ 963,247

拠点区分間固定資産移管収益

0

1

△1

特別収益計(8)01△1

特別費用計(9)

0

0

0

0

1

△1

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,499,932

2,463,180△ 963,248

前期繰越活動増減差額(12)2,267,404

1,804,224

463,180

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差
施設･設備整備積立金積立額
額の部

3,767,336

4,267,404△ 500,068

0

0

0

0

0

0

1,200,000

2,000,000△ 800,000

02,000,000△ 2,000,000

1,200,000

01,200,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,567,336

2,267,404

299,932

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収
益
特
別
増
減
の
部 費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)- 66 -

計算書類 小鹿こども園

第二号第四様式

小鹿こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
収益

利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

ー

保健衛生費
保育材料費

サ

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)177,961,285
149,410,710
130,283,420
19,127,290
4,625,550
4,625,550
23,925,025
23,523,775
401,250
50,000178,011,285
137,356,452
68,581,642
14,161,635
7,787,053
29,235,778
1,612,200
15,978,144
14,429,992
7,117,987
363,1032,578,339
2,912,981
1,311,220
146,362
7,220,499
865,983
152,816
76,220110,874
220,060
95,1692,140,380
307,3703,950
0929,060
929,060
1,315,310
67,694
615,545- 72 -

前年度決算(B)

165,528,070
140,344,620
125,926,020
14,418,600
5,279,370
5,279,370
19,904,080
19,487,390
416,6900
165,528,070
125,992,192
62,610,211
12,878,191
7,574,650
26,576,799
1,539,000
14,813,341
13,355,104
7,089,189
252,786
1,802,746
2,710,711
1,352,129
147,5437,976,789
809,245
136,631
59,29071,890253,803
87,8802,463,969
300,374
5,020
52,8001,109,910
1,109,910
1,266,658
67,694714,177

増減(A)-(B)12,433,215
9,066,090
4,357,400
4,708,690△ 653,820△ 653,820
4,020,945
4,036,385△ 15,440
50,00012,483,215
11,364,260
5,971,431
1,283,444
212,4032,658,979
73,2001,164,803
1,074,888
28,798110,317775,593
202,270△ 40,909△ 1,181△ 756,290
56,73816,185
16,93038,984△ 33,743
7,289△ 323,589
6,996△ 1,070△ 52,800△ 180,850△ 180,850
48,6520△ 98,632

計算書類 小鹿こども園

勘定科目
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

サ

収
益

受入研修費収益

利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減
費
の
雑損失
用
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

収
益
特
別
増
減
の
部

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差
施設･設備整備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,000
172,700
7,218
139,150
5,125,796△ 2,432,899
161,699,840
16,311,445
209,514
1,712,520
42,0001,558,360
112,160
112,160
1,922,034
1,473,920
1,473,920
001,473,920
448,114
16,759,559
0
0
0
0
0
0
0
11
11
0
2,430,000
2,430,011△ 2,430,011
14,329,548
25,684,839
40,014,387
00
11,500,000
11,500,000

0428,450
8,780
140,218
4,438,855△ 2,418,507
149,344,433
16,183,637
189,659
1,610,950
22,0001,470,590
118,360
118,360
1,800,609
1,447,550
1,435,150
12,40012,4001,447,550
353,059
16,536,696
157,000
157,000
150,000
150,000
12,40012,400319,400
12
12
157,000
4,650,000
4,807,012△ 4,487,612
12,049,084
27,035,755
39,084,839
00
13,400,000
13,400,000

1,000△ 255,750△ 1,562△ 1,068
686,941△ 14,392
12,355,407
127,808
19,855
101,570
20,00087,770△ 6,200△ 6,200
121,425
26,37038,770△ 12,400△ 12,400
26,37095,055
222,863△ 157,000△ 157,000△ 150,000△ 150,000△ 12,400△ 12,400△ 319,400△1△1△ 157,000△ 2,220,000△ 2,377,001
2,057,601
2,280,464△ 1,350,916
929,54800△ 1,900,000△ 1,900,000

28,514,387

25,684,839

2,829,548- 73 -

計算書類 北沼上こども園

第二号第四様式

北沼上こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
収益

利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

ー

保健衛生費
保育材料費

サ

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
雑費
事務費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)134,671,775
112,810,020
104,284,790
8,525,230
2,106,160
2,106,160
19,755,595
19,645,795
109,800
135,762
134,807,537
98,965,551
45,992,879
8,705,738
5,419,648
26,058,956
1,250,436
11,537,894
11,141,524
6,058,988
246,342
1,165,571
2,844,847
717,520
108,256
03,924,621
632,932
131,504
24,550135,000
80,795
111,049569,300
259,024
137,500
272,800
272,800
279,127
54,543
718,029- 79 -

前年度決算(B)132,743,020
112,674,960
104,016,930
8,658,030
2,277,840
2,277,840
17,790,220
17,583,420
206,800
0132,743,020
99,573,790
47,677,573
9,867,267
4,928,858
23,995,722
1,165,900
11,938,470
11,381,525
6,117,816
121,607
1,195,562
2,482,738
1,352,414
106,628
4,760
5,081,420
594,264
133,650
25,810146,260
438,416
116,612763,650
219,81052,8001,030,401
1,030,401
206,666
54,318715,581

増減(A)-(B)

1,928,755
135,060
267,860△ 132,800△ 171,680△ 171,680
1,965,375
2,062,375△ 97,000
135,762
2,064,517△ 608,239△ 1,684,694△ 1,161,529
490,790
2,063,234
84,536△ 400,576△ 240,001△ 58,828
124,735△ 29,991
362,109△ 634,894
1,628△ 4,760△ 1,156,799
38,668△ 2,146△ 1,260△ 11,260△ 357,621△ 5,563△ 194,350
39,21484,700△ 757,601△ 757,601
72,461225
2,448

計算書類 北沼上こども園

勘定科目
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

サ

収
益

受入研修費収益
利用者等外給食収益

ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減
費
の
雑損失
用
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額

収益 その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増施設･設備整備積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額(16)額
人件費積立金積立額の施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)96,000600
281,292
27,476113,100
2,039,838△ 1,274,101
114,797,433
20,010,104
78,3391,424,996
30,0001,197,250
197,746
197,746
1,503,335
1,263,803
1,201,203
62,60062,6001,263,803
239,532
20,249,636
0062,60062,60062,60000238,500
2,930,000
3,168,500△ 3,105,900
17,143,736
26,155,684
43,299,420
00015,600,000
1,100,000
14,500,000
27,699,420- 80 -

前年度決算(B)

96,0002,000
345,092
25,690114,400
1,923,880△ 1,244,289
116,716,326
16,026,694
77,957
1,752,478
30,0001,333,500
388,978
388,978
1,830,435
1,333,075
1,333,075
001,333,075
497,360
16,524,054
106,700
106,700
00
106,70022
02,250,000
2,250,002△ 2,143,302
14,380,752
24,101,932
38,482,684
0
1,770,000
1,770,000
14,097,000
3,097,000
11,000,000
26,155,684

増減(A)-(B)0△ 1,400△ 63,800
1,786△ 1,300
115,958△ 29,812△ 1,918,893
3,983,410
382△ 327,4820△ 136,250△ 191,232△ 191,232△ 327,100△ 69,272△ 131,872
62,60062,600△ 69,272△ 257,828
3,725,582△ 106,700△ 106,700
62,60062,600△ 44,100△2△2
238,500
680,000
918,498△ 962,598
2,762,984
2,053,752
4,816,736
0△ 1,770,000△ 1,770,000
1,503,000△ 1,997,000
3,500,000
1,543,736