Ⅲ財務１

平成２１年度決算

貸借 対 照 表

平成２２年３月３１日現在（単位 円）
科目

一般会計

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
26,986,180
未収金
0
前払金
803,728
差入保証金
0
棚卸商品
69,000流動資産合計A
27,858,908
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券998,660,000
定期預金
2,800,000
基本財産合計1,001,460,000(2) 特定資産
退職給与引当預金
4,971,494
特定資産合計
4,971,494(3) その他の固定資産
電話加入権
226,408
敷金
0
保証金
50,000その他の固定資産合計
276,408
固定資産合計B
1,006,707,902
資産合計
A+B=C
1,034,566,810
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
0
未払金
15,091,194
未払振込手数料
12,390
前受金
0
預り金
1,247,635
流動負債合計D
16,351,219
２．固定負債
退職給与引当金
4,971,494
固定負債合計E
4,971,494
負債合計
D+E=F
21,322,713
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新潟市出捐金1,000,000,000
基本財産利息1,460,000
指定正味財産合計
G1,001,460,000（うち基本財産への充当額）(1,001,460,000)（うち特定資産への充当額）(0)
２．一般正味財産
H
11,784,097（うち基本財産への充当額）(0)（うち特定資産への充当額）(0)
正味財産合計
G+H=I
1,013,244,097
負債及び正味財産合計
F+I
1,034,566,810

市民芸術文化会
館会計

歴史博物館
会計

合計

175,067,808
40,835,162
0
30,0004,101,220
220,034,190

41,702,974
7,879,950
78,83001,002,561
50,664,315

243,756,962
48,715,112
882,558
30,0005,172,781
298,557,413

0
0
0

0
0
0

998,660,000
2,800,000
1,001,460,000

42,700,839
42,700,839

5,324,807
5,324,807

52,997,140
52,997,140

1,080,660
750,0000
1,830,660
44,531,499
264,565,689

0000
5,324,807
55,989,122

1,307,068
750,000
50,0002,107,068
1,056,564,208
1,355,121,621

1,003,289
143,428,634
28,140
10,119,050
50,571,204
205,150,317

040,713,302
8,610
07,634,056
48,355,968

1,003,289
199,233,130
49,140
10,119,050
59,452,895
269,857,504

42,700,839
42,700,839
247,851,156

5,324,807
5,324,807
53,680,775

52,997,140
52,997,140
322,854,644

0
0
0(0)
(0)
16,714,533(0)(0)
16,714,533
264,565,689

0 1,000,000,000
01,460,000
0 1,001,460,000(0) (1,001,460,000)(0)(0)
2,308,347
30,806,977
(0)
(0)
(0)
(0)
2,308,347 1,032,266,977
55,989,122 1,355,121,621

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで（単位 円）
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益② 事業収益③ 受取補助金等④ 受取負担金⑤ 付帯事業収益
⑥ 雑収益
経常収益計
A
(2) 経常費用① 文化事業費② 文化施設管理受託事業費③ 管理費④ 付帯事業費⑤ 退職給与引当金繰入額
経常費用計
B
当期経常増減額
A-B=C
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計D(2) 経常外費用
経常外費用計E
当期経常外増減額
D-E=F
当期一般正味財産増減額 C+F=G
一般正味財産期首残高H
一般正味財産期末残高 G+H=I
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益② 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
J
指定正味財産期首残高K
指定正味財産期末残高J+K=L
Ⅲ 正味財産期末残高
I+L

一般会計市民芸術文化会
館会計

歴史博物館
会計

15,409,800
69,000135,849,048
000
151,327,848

0
252,355,615
864,722,644
8,504,490
42,596,462
0
1,168,179,211

01,375,338
233,887,690
0
1,161,924
52,070236,477,022

15,409,800
253,799,953
1,234,459,382
8,504,490
43,758,386
52,0701,555,984,081

19,253,627
102,037,699
20,429,896
0
2,648,404
144,369,626
6,958,222

493,351,420
601,338,699
0
41,582,200
26,701,329
1,162,973,648
5,205,563

46,419,447
184,927,004
0
722,876
3,968,647236,037,974
439,048

559,024,494
888,303,402
20,429,896
42,305,076
33,318,380
1,543,381,248
12,602,833

0

0

0

0

0
0
6,958,222
4,825,875
11,784,097

00
5,205,563
11,508,970
16,714,533

00
439,048
1,869,299
2,308,347

0012,602,833
18,204,144
30,806,977

15,689,800△ 15,409,800
280,000
1,001,180,000
1,001,460,000
1,013,244,097

0
0
0
0
0
16,714,533

0
0
0
0
0
2,308,347

15,689,800△ 15,409,800
280,000
1,001,180,000
1,001,460,000
1,032,266,977

合計

キャッシュ・フロー計算書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで（単位 円）
科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 基本財産の増減額② 退職給与引当金の増減額③ 未収金の増減額④ 前払金の増減額⑤ 差入保証金の増減額⑥ 棚卸商品の増減額⑦ 仮受金の増減額⑧ 未払金の増減額⑨ 未払振込手数料の増減額⑩ 前受金の増減額⑪ 預り金の増減額⑫ 指定正味財産からの振替額
小 計
３ 指定正味財産増加収入
基本財産受取利息
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出② 敷金・保証金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高（注）資金の範囲

当年度

前年度

増 減

12,602,833△ 10,536,281

23,139,114△ 280,000
33,318,380△ 12,499,658
276,350△ 10,000△ 4,020,926△ 2,051,345
6,548,829
7,980△ 33,294,440
44,412,913△ 15,409,800
16,998,283△ 280,000
2,896,814
8,009,160
49,156△ 10,000
248,964
1,767,866△ 10,209,064△ 11,025
34,878,685△ 27,403,694△ 15,409,825△ 5,472,963

030,421,566△ 20,508,818
227,1940△ 4,269,890△ 3,819,211
16,757,893
19,005△ 68,173,125
71,816,607
25
22,471,246

15,689,800
15,689,800
45,290,916

15,689,825
15,689,825△ 319,419

△ 25
△ 25
45,610,335

00353,186
353,186△ 353,186△ 353,186

33,318,380

3,250,000

30,068,380

750,000
34,068,380△ 34,068,380

03,250,000△ 2,896,814

750,000
30,818,380△ 31,171,566

0

0

0

0
0
11,222,536
232,534,426
243,756,962

00△ 3,216,233
235,750,659
232,534,426

00
14,438,769△ 3,216,233
11,222,536

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財

産

目録

平成２２年３月３１日現在（単位 円）科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
郵便貯金
未収金
前払金
差入保証金
棚卸商品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
東京都公債（額面２億円）
横浜市公債（額面３億円）
千葉県公債（額面２億円）
北海道公債（額面３億円）
定期預金
第四銀行
基本財産合計(2) 特定資産
退職給与引当預金
新潟県信用組合
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産合計金

額2,172,286
240,959,276
625,400
48,715,112
882,558
30,0005,172,781
A298,557,413

199,888,000
299,952,000
199,900,000
298,920,000
2,800,000
1,001,460,000

52,997,140
52,997,140
1,307,068
750,000
50,0002,107,068
B
A+B=C

1,056,564,208
1,355,121,621

1,003,289
199,233,130
49,140
10,119,050
59,452,895
D

269,857,504
52,997,140

E
D+E=F
C-F

52,997,140
322,854,644
1,032,266,977

２

平成２２年度予算

収 支 予 算 書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（単位 円）
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入① 基本財産運用収入② 事業収入③ 補助金等収入④ 付帯事業収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出① 文化事業費支出② 文化施設管理受託事業費支出③ 管理費支出④ 付帯事業費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 特定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

一般会計

市民芸術文化会館会計

歴史博物館会計

合計

15,400,000
0124,642,0000
140,042,0000208,306,000
850,738,000
43,773,000
1,102,817,000

0
381,000
202,803,000
905,000
204,089,000

15,400,000
208,687,000
1,178,183,000
44,678,000
1,446,948,000

19,005,000
104,171,000
22,753,0000145,929,000△ 5,887,000

459,606,000
593,308,000
043,773,000
1,096,687,000
6,130,000

26,051,000
176,190,000
0905,000
203,146,000
943,000

504,662,000
873,669,000
22,753,000
44,678,000
1,445,762,000
1,186,000

0000

1,411,000
1,411,000△ 1,411,000

6,130,000
6,130,000△ 6,130,000

943,000
943,000△ 943,000

8,484,000
8,484,000△ 8,484,000

0

0

0

0

00
2,866,000△ 10,164,000
10,164,000000
9,820,000△ 9,820,000
9,820,000
000
1,073,000△ 1,073,000
1,073,000
000
13,759,000△ 21,057,000
21,057,000
0

３

役員報酬
報酬を受ける役員

報酬合計額（年額）２人（理事長・専務理事）

５,７００,０００円