社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

計 算 書 類
令和５年度

社

会

福

祉

法

人

アドベンチスト福祉会

社会福祉事業本 部
シャローム横浜
シャローム桜山
横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ
グループホーム
シャローム三育保育園
沖 縄

社会福祉法人

アドベンチスト福祉会
計算書類

目 次
計

算

書

類

法 人 全 体
法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
法 人 単 位 貸 借 対 照 表

12
3

社会福祉事業区分
資 金 収 支 内 訳 書
事 業 活 動 内 訳 書
貸 借 対 照 表 内 訳 書
計算書類に対する注記

4
5
6
7 ～8

本部拠点区分
資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸
借
対
照
表
計算書類に対する注記

9
10
11
12

シャローム横浜拠点区分
資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸
借
対
照
表
計算書類に対する注記

13 ～ 1516 ～ 18
19
20 ～ 21

シャローム桜山拠点区分
資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸
借
対
照
表
計算書類に対する注記

22 ～ 23
24 ～ 25
26
27 ～ 28

横浜市ひかりが丘ケアプラザ拠点区分
資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸
借
対
照
表
計算書類に対する注記

29 ～ 30
31 ～ 33
34
35 ～ 36

グループホーム拠点区分
資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸
借
対
照
表
計算書類に対する注記

37 ～ 38
39 ～ 4041
42 ～ 43

シャローム三育保育園拠点区分
資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸
借
対
照
表
計算書類に対する注記

44 ～ 45
46 ～ 4849
50 ～ 51

沖縄拠点区分
資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸
借
対
照
表
計算書類に対する注記

52 ～ 53
54 ～ 55
56
57 ～ 58

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：法人全体
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
介護保険事業収入
985,050,000
952,060,434
32,989,566
老人福祉事業収入
81,162,000
81,853,396△ 691,396
保育事業収入177,588,000
186,421,342△ 8,833,342
障害福祉サービス等事業収入
56,940,000
51,110,570
5,829,430
その他の事業収入
29,625,600
30,064,860△ 439,260
高齢者食事サービス事業収入
23,520,000
22,387,970
1,132,030
経常経費寄附金収入
11,220,000
13,163,633△ 1,943,633
受取利息配当金収入
24,0004,229
19,771
その他の収入19,975,000
20,477,393△ 502,393
事業活動収入計(1)1,385,104,600
1,357,543,827
27,560,773＜ 支出 ＞
人件費支出
913,522,000
959,822,032△ 46,300,032
事業費支出
202,482,000
199,423,264
3,058,736
事務費支出
145,622,000
150,667,166△ 5,045,166
利用者負担軽減額
1,152,000
1,204,444△ 52,444
支払利息支出
90,00070,515
19,485
その他の支出9,260,000
8,600,845
659,155
流動資産評価損等による資金減少額
0
1,530△ 1,530
事業活動支出計(2)1,272,128,000
1,319,789,796△ 47,661,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)112,976,600
37,754,031
75,222,569＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等補助金収入
041,328,000△ 41,328,000
設備資金借入金収入
37,611,000
37,000,000
611,000
施設整備等収入計(4)37,611,000
78,328,000△ 40,717,000＜ 支出 ＞
設備資金借入金元金償還支出
8,196,000
8,196,0000
固定資産取得支出
47,648,000
46,108,359
1,539,641
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
1,644,000
1,395,130
248,870
施設整備等支出計(5)57,488,000
55,699,489
1,788,511
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 19,877,000
22,628,511△ 42,505,511＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
積立資産取崩収入
8,100,000
10,085,206△ 1,985,206
その他の活動による収入
15,430,000
13,319,200
2,110,800
その他の活動収入計(7)23,530,000
23,404,406
125,594＜ 支出 ＞
長期運営資金借入金元金償還支出
12,408,000
12,408,0000積立資産支出11,862,000
11,101,380
760,620
その他の活動による支出
28,286,000
35,251,067△ 6,965,067
その他の活動支出計(8)52,556,000
58,760,447△ 6,204,447
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 29,026,000△ 35,356,041
6,330,041
予備費支出(10)12,000,000
012,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)52,073,600
25,026,501
27,047,099(10)
前期末支払資金残高(12)0264,263,020 △ 264,263,020
当期末支払資金残高(11)+(12)52,073,600
289,289,521 △ 237,215,921

1（単位：円）
備考

第二号第一様式

法人単位事業活動算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
介護保険事業収益
952,060,434
936,296,723
老人福祉事業収益
81,853,396
86,035,157
保育事業収益186,421,342
177,114,316
障害福祉サービス等事業収益
51,110,570
55,142,013
その他の事業収益
30,064,860
28,044,560
高齢者食事サービス収益
22,387,970
22,485,720
経常経費寄附金収益
13,163,633
3,782,832
その他の収益4,025,847
3,517,201
サービス活動収益計(1)1,341,088,052
1,312,418,522＜ 費用 ＞
人件費
961,038,206
944,374,470
事業費
199,423,264
200,458,775
事務費
151,329,443
142,100,516
利用者負担軽減額
1,204,444
1,274,199
減価償却費
73,489,449
72,528,192
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 40,748,284△ 41,118,986
徴収不能額
1,530
0
サービス活動費用計(2)1,345,738,052
1,319,617,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 4,650,000△ 7,198,644＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
4,229
4,376
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
16,451,546
13,353,580
サービス活動外収益計(4)16,455,775
13,357,956＜ 費用 ＞
支払利息
70,515
115,015
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
8,600,845
11,979,639
サービス活動外費用計(5)8,671,360
12,094,654
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)7,784,415
1,263,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,134,415△ 5,935,342＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
施設整備等補助金収益
41,328,000
960,229
特別収益計(8)41,328,000
960,229＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
617,2232
国庫補助金等特別積立金積立額
41,328,000
915,900
特別費用計(9)41,945,223
915,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 617,223
44,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,517,192△ 5,891,015＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)83,074,148
88,965,163
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)85,591,340
83,074,148
基本金取崩額(14)00
その他の積立金取崩額(15)00その他の積立金積立額(16)00次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)85,591,340
83,074,148(16)2（単位：円）
増減(A)-(B)15,763,711△ 4,181,761
9,307,026△ 4,031,443
2,020,300△ 97,750
9,380,801
508,646
28,669,530
16,663,736△ 1,035,511
9,228,927△ 69,755
961,257
370,7021,530
26,120,886
2,548,644△ 147
3,097,966
3,097,819△ 44,500△ 3,378,794△ 3,423,294
6,521,113
9,069,757

40,367,771
40,367,771
617,22140,412,100
41,029,321△ 661,550
8,408,207△ 5,891,015
2,517,192
0002,517,192

3

未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内長期前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
出資金
差入保証金
長期前払費用資産の部合計50,934,589
0
1,204,327
2,337,790
0521,7052,260,186,717
1,831,007,664
950,000,000
881,007,664
429,179,053
87,070,682
13,911,979
1,000,664
49,477,175
9,976,849
57,194
107,528,110
50,000,000
15,000,000
67,000,000
27,000,000
01,018,900
137,500
2,586,933,236

16,744,899

154,310,312

事業未収金

未収金

326,746,519
100,692,897

当年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金

勘定科目

法 人:社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事 業:法人全体

19,832,009
0
641,7870685,480
662,277
2,286,150,150
1,875,699,983
950,000,000
925,699,983
410,450,167
98,689,156
15,267,069
2,067,920
15,882,059
5,662,800
1,578,333
108,539,925
50,000,000
15,000,000
67,000,000
27,000,000
2,100,000
1,003,700
659,205
2,571,841,763

15,943,856

153,372,448

285,691,613
94,553,756

前年度末580,800
7,200
63,790026,480,000
247,097,104
4,044,000
18,612,000
5,082,000
108,539,925
110,819,179
315,528,220
1,346,942,366
1,158,469,366
136,473,000
52,000,000
717,297,029
109,000,000
15,000,000
67,000,000
27,000,000
83,074,148△ 5,891,015
2,256,313,543
2,571,841,763

1,346,942,366
1,158,469,366
136,473,000
52,000,000
717,876,745
109,000,000
15,000,000
67,000,000
27,000,000
85,591,340
2,517,192
2,259,410,451
2,586,933,236

12,408,000

8,196,000

68,431,116
20,695,326

前年度末1,469,160
3,123
64,790026,680,000
208,986,332
0
6,204,000
8,451,710
107,528,110
86,802,512
327,522,785

12,408,000

801,043

１年以内返済予定長期運営資金借入金
31,102,580 １年以内返済予定リース債務
0 預り金
562,540 職員預り金
2,337,790 前受金△ 685,480 賞与引当金△ 140,572 固定負債
△ 25,963,433 設備資金借入金△ 44,692,319 長期運営資金借入金
0 リース債務△ 44,692,319 退職給付引当金
18,728,886 長期預り金△ 11,618,474 負債の部合計△ 1,355,090 ＜純資産の部＞△ 1,067,256 基本金
33,595,116 一号基本金
4,314,049 二号基本金△ 1,521,139 三号基本金△ 1,011,815 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 修繕積立金
0 保育所施設・設備整備積立金
0 人件費積立金△ 2,100,000 次期繰越活動増減差額
15,200 (うち当期活動増減差額)△ 521,705 純資産の部合計
15,091,473 負債及び純資産の部合計

118,536,453
36,867,380

当年度末

41,044,000

勘定科目１年以内返済予定設備資金借入金

937,864＜負債の部＞
41,054,906 流動負債
6,139,141 事業未払金増減

令和6年03月31日現在

法人単位貸借対照表

0000579,71600002,517,192
8,408,207
3,096,908
15,091,473

888,360△ 4,0771,000
0200,000△ 38,110,772△ 4,044,000△ 12,408,000
3,369,710△ 1,011,815△ 24,016,667
11,994,565

0

32,848,000

50,105,337
16,172,054(単位:円)
増減

第三号第一様式

4＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
高齢者食事サービス事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)勘定科目

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

41,030,000
37,000,000
78,030,000
8,196,000
44,694,969
1,395,130
54,286,099
23,743,901

3,847,883
04,655,200
89,2008,592,283
12,408,000
4,993,660
0
4,604,684
156,400
22,162,744△ 13,570,461
32,369,539
162,053,182
194,422,721

0
0
0
0
0

0
2,000,000
4,084
2,300,000
4,304,084

0
19,08000019,0804,285,004
12,956,642
13,686,663
26,643,305

443,372,345
111,608,348
64,018,480
1,204,444
70,5155,447,556
0625,721,688
22,196,099

2,701,897
01,185,12200003,887,019
8,671,638

000589,308,215
00028,805,000
22,387,970
380,000
419
7,036,183
647,917,787

シャローム横浜00001,259,860
0
10,846,000
48
452,749
12,558,657

本部

0
645,5400031,066,667
31,712,207△ 24,312,207△ 21,208,417
34,507,591
13,299,174

000
7,400,000
7,400,000

0
128,5900
128,590△ 128,590

00043,748,288
27,432,276
8,133,535
000079,314,099
3,232,380

081,853,396
0
0
0
0
9,653
1,163
682,267
82,546,479

ケアハウス
シャローム桜山

01,384,360
0001,384,360
969,705△ 9,093,958
8,126,833△ 967,125

2,354,065
0002,354,065

0
0
0
0
0

0
0
0

139,332,098
20,761,753
21,990,779
001,203,801
0183,288,431△ 10,063,663

171,705,004
0
0
0
0
0
0
292
1,519,472
173,224,768

横浜ひかりが丘
地域ケアプラザ

01,436,300
003,850,000
5,286,300
1,286,420
7,999,396
31,506,137
39,505,533

3,072,720
003,500,000
6,572,720

0
0
0
0
0

0
0
0

143,594,141
19,024,966
27,591,596
0000190,210,703
6,712,976

191,047,215
0
0
0
0
0
0
46
5,876,418
196,923,679

グループホーム

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

02,011,880
0
14,655,200
0
16,667,080△ 11,302,032
1,485,746
32,139,840
33,625,586

764,44804,600,600
05,365,0480
264,0000
264,000△ 264,000

000142,927,092
15,489,901
15,177,164
001,939,488
1,530
175,535,175
13,051,778

00
186,421,342
0
0
0
0
2,154
2,163,457
188,586,953

シャローム三育保育園

0610,560
2,000,0000
178,000
2,788,560
7,287,530
517,553△ 17,757,226△ 17,239,673

46,0900
10,000,000
30,00010,076,090

0
1,020,800
01,020,800△ 722,800

298,000
0
298,000

44,146,171
5,106,020
12,570,490
00
10,000061,832,681△ 6,047,177

00051,110,570
001,927,980
107
2,746,847
55,785,504

沖縄

計12,408,000
11,101,380
2,000,000
19,259,884
35,251,067
80,020,331△ 35,356,041
25,026,501
264,263,020
289,289,521

10,085,206
2,000,000
19,259,884
13,319,200
44,664,290

8,196,000
46,108,359
1,395,130
55,699,489
22,628,511

41,328,000
37,000,000
78,328,000

959,822,032
199,423,264
150,667,166
1,204,444
70,5158,600,845
1,530
1,319,789,796
37,754,031

952,060,434
81,853,396
186,421,342
51,110,570
30,064,860
22,387,970
13,163,633
4,229
20,477,393
1,357,543,827

合

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△ 2,000,000△ 19,259,884
0△ 21,259,884
0
0
0
0

0
△ 2,000,000△ 19,259,884
0△ 21,259,884

内部取引消去12,408,000
11,101,380
0035,251,067
58,760,447△ 35,356,041
25,026,501
264,263,020
289,289,521

10,085,206
00
13,319,200
23,404,406

8,196,000
46,108,359
1,395,130
55,699,489
22,628,511

41,328,000
37,000,000
78,328,000

959,822,032
199,423,264
150,667,166
1,204,444
70,5158,600,845
1,530
1,319,789,796
37,754,031

952,060,434
81,853,396
186,421,342
51,110,570
30,064,860
22,387,970
13,163,633
4,229
20,477,393
1,357,543,827

事業区分合計

第一号第三様式

5＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
高齢者食事サービス収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)＜ 費用 ＞
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
支払利息
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)(16)

勘定科目

法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

419
7,002,166
7,002,585
70,5155,447,556
5,518,071
1,484,514
2,651,624

41,030,000
4,655,200
45,685,200
25
41,030,000
4,604,684
45,634,709
50,491
2,702,115△ 71,457,853△ 68,755,738
000△ 68,755,738

000452,797
8,532,558

0
4,084
4,084

0
0
0
0
4,084
8,536,642

133,986,663
142,523,305
000

142,523,305

442,798,122
111,608,348
64,279,319
1,204,444
49,823,565△ 29,965,706
0639,748,092
1,167,110

2,840,977
0
1,185,12200004,026,099
8,079,761

48
452,749
452,797589,308,215
00028,805,000
22,387,970
380,000
34,017
640,915,202

シャローム横浜00001,259,860
0
10,846,000
0
12,105,860

本部

9,048,230

13,596,064
9,048,230
0
0
0

6
0
0
6
△ 6
△ 4,547,834

0
0
0

0
0
0
683,430△ 4,547,828

1,163
682,267
683,430

44,553,828
27,432,276
8,234,973
0
15,707,903△ 8,834,673
087,094,307△ 5,231,258

0
81,853,396
0
0
0
0
9,653
0
81,863,049△ 23,834,075△ 14,370,246△ 23,834,075
0
0
0

9
0
0
9
△ 9
△ 9,463,829

0
0
0

0
1,203,801
1,203,801
315,501△ 9,463,820

292
1,519,010
1,519,302

138,602,393
20,761,753
21,990,779
0160,442△ 30,580
0
181,484,787△ 9,779,321

171,705,004
0
0
0
0
0
0
462
171,705,466

ケアハウス シャ 横浜ひかりが丘地
ローム桜山
域ケアプラザ

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

27,129,058

19,687,504
27,129,058
0
0
0

2
0
0
2
△ 2
7,441,554

0
0
0

0
0
0
1,885,096
7,441,556

46
1,885,050
1,885,096

142,237,721
19,024,966
27,891,596
0
327,84000189,482,123
5,556,460

191,047,215
0
0
0
0
0
0
3,991,368
195,038,583

グループホーム

42,056,991

45,453,886
42,056,991
0
0
0

0
0
14,655,200
14,655,200△ 10,054,600△ 3,396,895

0
4,600,600
4,600,600

01,939,488
1,939,488
226,123
6,657,705

2,154
2,163,457
2,165,611

145,174,524
15,489,901
15,177,164
0
6,032,996△ 1,886,355
1,530
179,989,760
6,431,582

00186,421,342
0
0
0
0
0
186,421,342

シャローム三育保
育園△ 42,576,431△ 43,821,870△ 42,576,431
000617,181
298,000
0915,181
9,382,819
1,245,439

298,000
10,000,000
10,298,000

0
10,00010,0002,736,954△ 8,137,380

107
2,746,847
2,746,954

44,830,641
5,106,020
12,570,490
01,436,703△ 30,970
063,912,884△ 10,874,334

00051,110,570
001,927,980
053,038,550

沖縄

計85,591,340

83,074,148
85,591,340
000617,223
41,328,000
19,259,884
61,205,107△ 617,223
2,517,192

41,328,000
19,259,884
60,587,884

70,5158,600,845
8,671,360
7,784,415
3,134,415

4,229
16,451,546
16,455,775

961,038,206
199,423,264
151,329,443
1,204,444
73,489,449△ 40,748,284
1,530
1,345,738,052△ 4,650,000

952,060,434
81,853,396
186,421,342
51,110,570
30,064,860
22,387,970
13,163,633
4,025,847
1,341,088,052

合

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
△ 19,259,884△ 19,259,884
000△ 19,259,884△ 19,259,884

内部取引消去85,591,340

83,074,148
85,591,340
000617,223
41,328,000
041,945,223△ 617,223
2,517,192

41,328,000
041,328,000

70,5158,600,845
8,671,360
7,784,415
3,134,415

4,229
16,451,546
16,455,775

961,038,206
199,423,264
151,329,443
1,204,444
73,489,449△ 40,748,284
1,530
1,345,738,052△ 4,650,000

952,060,434
81,853,396
186,421,342
51,110,570
30,064,860
22,387,970
13,163,633
4,025,847
1,341,088,052

事業区分合計（単位：円）

第二号第三様式

6

26,643,305
1,961,16800510,00000
024,172,137
116,000,000000116,000,000
0
0
0
0
0
0
116,000,000
0
0
0
0
0
0
0
142,643,305

120,000
0
0
0
0
0
0
0
120,000000
0
00
120,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142,523,305
8,536,642
142,523,305
142,643,305

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
基本金
一号基本金
二号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
保育所施設・設備整備積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
1年以内長期前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計勘定科目

貸借対照表内訳表

129,010,855
28,267,265
41,044,000
12,408,000
1,469,160
2,400
034,620,030
11,200,000
135,160,650
6,204,000
8,451,710
70,000,000
50,504,940
0
264,171,505
966,062,873
777,589,873
136,473,000
52,000,000
498,032,007
0000△ 68,755,738
2,702,115
1,395,339,142
1,659,510,647

シャローム横浜

3,312,424
2,192,424
0
0
0
0
0
0
1,120,000
88,516,392
0
00
10,713,880
77,802,512
91,828,816
380,879,493
380,879,493
00
213,709,516
5,000,000
5,000,000
009,048,230△ 4,547,834
608,637,239
700,466,055

31,844,894
2,972,873
0000025,552,021
3,320,000
32,808,890
00
20,000,000
12,808,890
064,653,784
0000
112,128
10,000,000
10,000,000
00△ 23,834,075△ 9,463,829△ 13,721,947
50,931,837

8,529,695
1,050,265
000003,679,430
3,800,000
24,607,440
00015,607,440
9,000,000
33,137,135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,129,058
7,441,554
27,129,058
60,266,193

8,450,066
2,384,553
000723
64,79006,000,000
16,119,050
000
16,119,050
0
24,569,116
0000
5,756,064
94,000,000
067,000,000
27,000,000
42,056,991△ 3,396,895
141,813,055
166,382,171

ケアハウス シャ 横浜ひかりが丘地
シャローム三育保グループホーム
ローム桜山
域ケアプラザ育園
257,508,045
15,567,674
27,557,769
44,485,228
36,075,652
37,451,108
7,113,821
8,336,878
6,151,477
20,178,087
89,477,010
0
19,220,891
25,153,781
11,264,856
11,963,337
00
4,416,442
365,120
40,093,000
006,064,000
4,267,589
824,915
379,4120002,337,790
0000195,629
76,0760
250,000
075,165,256
7,998,36502,449,528
0
1,402,002,602
684,898,381
23,374,068
15,780,965
130,306,519
1,226,792,460
604,215,204
000659,490,000
290,510,000
000567,302,460
313,705,204000
175,210,142
80,683,177
23,374,068
15,780,965
130,306,519
63,999,647
14,234,987
0
2
8,836,046
5,131,145
1008,256,878
393,45702
3
4
44,373,510
734,309565,17620
3,094,541
9,976,849
000057,194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,504,940
10,713,880
12,808,890
15,607,440
16,119,050
0
50,000,000
00005,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
0
67,000,000
000027,000,000
773,400
00
36,0000000137,5000
1,659,510,647
700,466,055
50,931,837
60,266,193
166,382,171

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉事業区分

47,053,805
0
0
0
0
0
0
45,933,805
1,120,000
27,773,910
0026,000,000
1,773,910
074,827,715
0000
267,0300000△ 42,576,431
1,245,439△ 42,309,401
32,518,314

28,694,132
19,500,358
9,193,774
0
0
0
0
0
0
3,824,182
0003,824,182
0523,955
607,198
709,6190001,773,910
0000
209,500
0
32,518,314

沖縄

計228,321,739
36,867,380
41,044,000
12,408,000
1,469,160
3,123
64,790109,785,286
26,680,000
324,986,332
6,204,000
8,451,710
116,000,000
107,528,110
86,802,512
553,308,071
1,346,942,366
1,158,469,366
136,473,000
52,000,000
717,876,745
109,000,000
15,000,000
67,000,000
27,000,000
85,591,340
2,517,192
2,259,410,451
2,812,718,522

436,531,805
100,692,897
154,310,312
16,744,899
50,934,589
1,204,327
2,337,790
521,705
109,785,286
2,376,186,717
1,831,007,664
950,000,000
881,007,664
545,179,053
87,070,682
13,911,979
1,000,664
49,477,175
9,976,849
57,194116,000,000
107,528,110
50,000,000
15,000,000
67,000,000
27,000,000
1,018,900
137,500
2,812,718,522

合△ 109,785,286
0
0
0
0
0
0
△ 109,785,286
0△ 116,000,000
00△ 116,000,000
00△ 225,785,286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 225,785,286△ 109,785,286
0
0
0
0
0
0
0
△ 109,785,286△ 116,000,000000△ 116,000,000
0
0
0
0
0
0
△ 116,000,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 225,785,286

内部取引消去118,536,453
36,867,380
41,044,000
12,408,000
1,469,160
3,123
64,790026,680,000
208,986,332
6,204,000
8,451,710
0
107,528,110
86,802,512
327,522,785
1,346,942,366
1,158,469,366
136,473,000
52,000,000
717,876,745
109,000,000
15,000,000
67,000,000
27,000,000
85,591,340
2,517,192
2,259,410,451
2,586,933,236

326,746,519
100,692,897
154,310,312
16,744,899
50,934,589
1,204,327
2,337,790
521,70502,260,186,717
1,831,007,664
950,000,000
881,007,664
429,179,053
87,070,682
13,911,979
1,000,664
49,477,175
9,976,849
57,194
0
107,528,110
50,000,000
15,000,000
67,000,000
27,000,000
1,018,900
137,500
2,586,933,236

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1
1. 継続事業の前提に対する注記該当なし
2. 重要な会計方針
当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。
(１) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっている。なお、旧定額法については備忘価額（1円）まで償却を行っている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産所有権移転外ファイナンス･リース
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。
(２) 引当金計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。
(３) 消費税等の会計処理
税込経理によっている。
(４) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用している退職金給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
①独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度
5. 当法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１) 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第１様式、第3号第１様式)(２) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。
(３) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)(４) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。
(５) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。
(４) 各拠点区分におれるサービス区分の内容
拠点名

事業区分

サービス区分

本部
シャローム横浜

本部
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
居宅介護支援横浜市高齢者食事サービス
ｹｱﾊｳｽ シャローム桜山
地域活動交流
包括的支援
生活支援体制整備
LSA事業
放課後キッズクラブ
居宅介護支援通所介護
ｼｬﾛｰﾑﾐﾙﾄｽの木上白根
ｼｬﾛｰﾑﾐﾙﾄｽの木鶴ヶ峰本町
シャローム三育保育園
放課後デイサービスベーテルの夢
放課後デイサービスベーテルの夢Ⅱ

ｹｱﾊｳｽ シャローム桜山
横浜ひかりが丘地域ケアプラザ
社会福祉事業

グループホーム
シャローム三育保育園
沖縄7

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地建物
合計

当期増加額 当期減少額
前期末残高
0
0
950,000,000
044,692,319
925,699,983
0
44,692,319
1,875,699,983

当期末残高
950,000,000
881,007,664
1,831,007,664

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
８． 担保に供している資産
該当無し
９． 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物(基本財産)
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウエア合計

取得価格
2,725,127,950
322,486,488
71,252,743
34,109,772
154,418,563
11,461,200
11,778,684
3,330,635,400

減価償却累計額
1,844,120,286
235,415,806
57,340,764
33,109,108
104,941,388
1,484,351
11,721,490
2,288,133,193

当期末残高
881,007,664
87,070,682
13,911,979
1,000,664
49,477,175
9,976,849
57,194
1,042,502,207

１０． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金
当期末残高

154,310,312
16,744,899
50,934,589
221,989,800

債権の当期末残高
0000154,310,312
16,744,899
50,934,589
221,989,800

１１. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額
該当なし
１２． 関連当事者と取引の内容該当なし
１３． 重要な偶発債務
該当なし
１４． 重要な後発事象
該当なし
１５． 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１６. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

8

第一号第四様式

本部拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
予算(A)
決算(B)
＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
その他の事業収入
1,200,000
1,259,860
その他の事業収入
1,200,000
1,259,860
補助金事業収入(公費）1,200,000
1,259,860
経常経費寄附金収入
9,000,000
10,846,000
受取利息配当金収入
048
その他の収入360,000
452,749
受入研修費収入
300,000
438,251
雑収入
60,00014,498
雑収入
60,00014,498
事業活動収入計(1)10,560,000
12,558,657＜ 支出 ＞
人件費支出
3,960,000
2,701,897
役員報酬支出1,200,000
369,481
職員給料支出2,400,000
2,075,276
職員賞与支出360,000
119,800
法定福利費支出
0137,340
社会保険料
0137,340
事務費支出
3,600,000
1,185,122
旅費交通費支出
900,000
204,960
研修研究費支出
468,000
293,270
事務消耗品費支出
0
17,090消耗品費
017,090
通信運搬費支出
0246,700
会議費支出
60,00039,975
手数料支出
12,0001,090
租税公課支出60,0000
渉外費支出
120,000
2,037
その他の事務費支出
1,680,0000
雑支出
300,000
380,000
事業活動支出計(2)7,560,000
3,887,019
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,000,000
8,671,638＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)00＜ 支出 ＞
1,000,000
01,000,000
01,000,000
0
施設整備等支出計(5)1,000,000
0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,000,000
0＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
拠点区分間長期貸付金回収収入
10,000,000
2,000,000
シャローム横浜長期貸付金
4,000,000
0
ひかりが丘地域CP長期貸付金
4,000,000
0ベーテルの夢長期貸付金
1,000,000
1,000,000
ベーテルの夢Ⅱ長期貸付金
1,000,000
1,000,000
拠点区分間繰入金収入
0
4,084
シャローム横浜繰入金収入
04,084
その他の活動による収入
2,100,000
2,300,000
差入保証金返還収入0
200,000
出資金返還収入2,100,000
2,100,000
その他の活動収入計(7)12,100,000
4,304,084＜ 支出 ＞
積立資産支出0
19,080
退職給付引当資産支出
0
19,080
その他の活動支出計(8)019,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)12,100,000
4,285,004
予備費支出(10)12,000,0000（単位：円）
備考

差異(A)-(B)△ 59,860△ 59,860△ 59,860△ 1,846,000△ 48△ 92,749△ 138,251
45,50245,502△ 1,998,657
1,258,103
830,519
324,724240,200△ 137,340△ 137,340
2,414,878
695,040
174,730△ 17,090△ 17,090△ 246,700
20,025
10,91060,000117,963
1,680,000△ 80,000
3,672,981△ 5,671,638

0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000△ 1,000,000

8,000,000
4,000,000
4,000,000
00△ 4,084△ 4,084△ 200,000△ 200,000
07,795,916△ 19,080△ 19,080△ 19,080
7,814,996
12,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,100,000

12,956,642△ 10,856,642

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)02,100,000

13,686,663
26,643,305△ 13,686,663△ 24,543,305

9

第二号第四様式

本部拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
その他の事業収益
1,259,860
318,000
その他の事業収益
1,259,860
318,000
補助金事業収益（公費）1,259,860
318,000
経常経費寄附金収益
10,846,000
3,323,315
サービス活動収益計(1)12,105,860
3,641,315＜ 費用 ＞
人件費2,840,977
1,663,799
役員報酬
369,481
300,699
職員給料2,075,276
1,241,800
職員賞与
119,800
121,300
賞与引当金繰入120,0000
退職給付費用
19,0800
退職給与引当金繰入19,0800
法定福利費
137,3400
社会保険料
137,340
0
労働保険料
0
0
事務費
1,185,122
744,932
福利厚生費
060,000
その他福利厚生費
060,000
旅費交通費
204,960
565,620
研修研究費
293,270
22,000
事務消耗品費17,0900
消耗品費
17,0900
通信運搬費
246,700740
会議費39,97563,868
手数料
1,090
1,210
租税公課
0
28,310
渉外費
2,037
3,184
雑費
380,000
0
サービス活動費用計(2)4,026,099
2,408,731
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)8,079,761
1,232,584＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
4835
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
452,749
336,350
受入研修費収益438,251
331,860
雑収益
14,4984,490
サービス活動外収益計(4)452,797336,385＜ 費用 ＞
サービス活動外費用計(5)00サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)452,797336,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)8,532,558
1,568,969＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
拠点区分間繰入金収益
4,084
0
シャローム横浜繰入金収益
4,084
0
特別収益計(8)4,084
0＜ 費用 ＞
特別費用計(9)00
特別増減差額(10)=(8)-(9)4,084
0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,536,642
1,568,969＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)133,986,663
132,417,694
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)142,523,305
133,986,663
基本金取崩額(14)00
その他の積立金取崩額(15)00その他の積立金積立額(16)00次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)142,523,305
133,986,663
(16)

10

（単位：円）
増減(A)-(B)941,860
941,860
941,860
7,522,685
8,464,545
1,177,178
68,782
833,476△ 1,500
120,000
19,08019,080137,340
137,3400440,190△ 60,000△ 60,000△ 360,660
271,270
17,09017,090245,960△ 23,893△ 120△ 28,310△ 1,147
380,000
1,617,368
6,847,177

13
116,399
106,391
10,008116,412
0
116,412
6,963,589

4,084
4,084
4,084
0
4,084
6,967,673
1,568,969
8,536,642
0008,536,642

11＜資産の部＞
流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
拠点区分間長期貸付金
出資金
差入保証金
資産の部合計勘定科目

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

26,643,305
1,961,1680510,000
24,172,137
116,000,000
116,000,000
116,000,000
00142,643,305

当年度末
19,134,663
18,215,086
00919,577
120,300,000
120,300,000
118,000,000
2,100,000
200,000
139,434,663

前年度末＜負債の部＞
7,508,642 流動負債
△ 16,253,918 拠点区分間借入金
0 賞与引当金
510,000 固定負債
23,252,560 負債の部合計△ 4,300,000△ 4,300,000 ＜純資産の部＞△ 2,000,000 次期繰越活動増減差額△ 2,100,000 (うち当期活動増減差額)△ 200,000 純資産の部合計
3,208,642 負債及び純資産の部合計

増減

勘定科目

貸借対照表

令和6年03月31日現在

本部拠点区分

5,448,000
5,448,000
005,448,000

133,986,663
1,568,969
133,986,663
139,434,663

142,523,305
8,536,642
142,523,305
142,643,305

前年度末

120,0000
120,0000
120,000

当年度末8,536,642
6,967,673
8,536,642
3,208,642△ 5,328,000△ 5,448,000
120,0000△ 5,328,000(単位:円)
増減

第三号第四様式

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

別紙2
１. 重要な会計方針
当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。
(１) 消費税等の会計処理
税込経理によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用している退職金給付制度
該当なし
４. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１) 拠点の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書 (別紙３（⑪）)
当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書 (別紙３（⑩）)
当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
７． 担保に供している資産
該当なし
８． 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
債権額
未収補助金
合計

当期末残高
510,000
510,00000

債権の当期末残高
510,000
510,000

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額
該当なし
１１． 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

12

第一号第四様式

シャローム横浜拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
予算(A)
決算(B)
＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
介護保険事業収入
628,133,000
589,308,215
施設介護料収入402,600,000
399,987,222
介護報酬収入363,000,000
358,720,823
利用者負担金収入(公費)3,600,000
2,061,376
利用者負担金収入(一般)36,000,000
39,205,023
居宅介護料収入38,700,000
35,605,397
介護報酬収入34,500,000
31,008,638
介護予防報酬収入
120,000
53,579
介護負担金収入(公費）180,000
83,113
介護負担金収入(一般)3,900,000
4,435,170
介護予防負担金収入(公費)0
17,047
介護予防負担金収入(一般)07,850
地域密着型介護料収入
32,700,000
28,062,311
介護報酬収入28,800,000
24,339,864
介護負担金収入(公費）300,000
285,426
介護負担金収入(一般)3,600,000
3,437,021
居宅介護支援介護料収入
0129,165
居宅介護支援介護料収入
0129,165
利用者等利用料収入
103,620,000
106,610,066
施設サービス利用料収入
180,000
175,355
居宅介護サービス利用料収入
300,000
219,710
食費収入(公費)
1,440,000
596,465
食費収入(一般)
28,800,000
31,934,400
食費収入(特定)29,400,000
30,211,250
居住費収入(公費)300,000
0
居住費収入(一般)
21,900,000
23,270,110
居住費収入(特定)21,300,000
20,202,776
その他の事業収入
50,513,000
18,914,054
補助金事業収入（公費）50,333,000
18,794,724
受託事業収入（公費）180,000
119,330
その他の事業収入
28,425,600
28,805,000
その他の事業収入
28,425,600
28,805,000
補助金事業収入(公費）17,926,000
18,246,400
受託事業収入9,279,600
9,279,600
利用料収入
1,014,000
1,028,200
おやつ代収入206,000
250,800
高齢者食事サービス事業収入
23,520,000
22,387,970
委託料収入
1,200,000
918,720
利用者負担金収入
20,640,000
19,552,400
その他の事業収入
1,680,000
1,916,850
経常経費寄附金収入0380,000
受取利息配当金収入
0419
その他の収入6,300,000
7,036,183
利用者等外給食費収入
3,000,000
3,586,300
雑収入
3,300,000
3,415,866
雑収入
3,300,000
3,415,866
退職給付収入034,017
事業活動収入計(1)686,378,600
647,917,787＜ 支出 ＞
人件費支出
427,790,000
443,372,345
職員給料支出217,860,000
221,954,947
職員賞与支出33,940,000
30,660,362
非常勤職員給与支出
116,080,000
121,387,802
派遣職員費支出
1,200,000
8,414,651
退職給付支出
6,078,000
7,140,900
退職一時金
2,400,000
3,881,900
福祉医療機構558,000
534,000
中小企業退職金共済3,120,000
2,725,000
法定福利費支出
52,632,000
53,813,683
社会保険料
48,480,000
48,636,194
労働保険料
4,152,000
5,177,489

13

差異(A)-(B)38,824,785
2,612,778
4,279,177
1,538,624△ 3,205,023
3,094,603
3,491,362
66,421
96,887△ 535,170△ 17,047△ 7,850
4,637,689
4,460,136
14,574
162,979△ 129,165△ 129,165△ 2,990,066
4,645
80,290843,535△ 3,134,400△ 811,250
300,000△ 1,370,110
1,097,224
31,598,946
31,538,276
60,670△ 379,400△ 379,400△ 320,400
0△ 14,200△ 44,800
1,132,030
281,280
1,087,600△ 236,850△ 380,000△ 419△ 736,183△ 586,300△ 115,866△ 115,866△ 34,017
38,460,813△ 15,582,345△ 4,094,947
3,279,638△ 5,307,802△ 7,214,651△ 1,062,900△ 1,481,900
24,000395,000△ 1,181,683△ 156,194△ 1,025,489（単位：円）
備考

勘定科目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医薬品費
利用者健康診断
消毒清掃費
医療材料費
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス料
消耗器具備品費支出
消耗品費
器具什器費
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費
車輌検査費
その他車輌費その他の事業費支出
その他の事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康管理費
その他福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費
器具什器費
印刷製本費支出
水道光熱費支出
電気料
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
協力医
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の事務費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)111,482,000
45,122,000
7,140,000
1,516,000
36,000660,000
616,000
204,000
0
60,0001,236,000
38,260,000
22,900,000
12,180,000
3,180,000
12,840,000
12,120,000
720,000
64,000960,000
3,348,000
2,208,000
600,000
540,000
780,000
780,000
156,000
60,542,000
1,826,000
1,190,000
636,000
1,260,000
686,000
1,382,000
2,412,000
1,628,000
784,000
1,392,000
12,00012,00004,620,000
3,216,000
84,000552,000
21,240,000
14,280,000
6,960,000
2,124,000
2,090,000
2,190,000
2,190,000
4,200,000
1,380,000
6,420,000
324,000
922,000
410,000
1,800,000
1,140,000
90,0005,200,000
4,200,000
1,000,000
1,000,000
606,244,000
80,134,600

14

決算(B)
111,608,348
48,713,644
10,339,743
875,922
2,662
678,920
39,127
155,213
028,116993,263
31,631,644
16,715,863
11,949,617
2,966,164
13,888,722
12,873,735
1,014,987
2,523
707,934
3,486,756
2,052,118
415,789
1,018,849
703,848
703,848236,233
64,018,480
1,120,371
1,058,754
61,617
1,454,221
237,738
619,919
2,339,811
1,746,440
593,371
1,306,690
0002,367,851
2,824,636
0
683,425
20,326,351
13,596,125
6,730,226
8,128,418
2,113,498
1,877,644
1,877,644
7,636,500
1,867,790
6,809,403
378,064
551,500
397,249
977,401
1,204,444
70,5155,447,556
4,448,091
999,465
999,465
625,721,688
22,196,099

差異(A)-(B)△ 126,348△ 3,591,644△ 3,199,743
640,078
33,338△ 18,920
576,873
48,787031,884
242,737
6,628,356
6,184,137
230,383
213,836△ 1,048,722△ 753,735△ 294,987
61,477
252,066△ 138,756
155,882
184,211△ 478,849
76,152
76,152△ 80,233△ 3,476,480
705,629
131,246574,383△ 194,221
448,262
762,081
72,189△ 118,440
190,629
85,31012,00012,00002,252,149
391,364
84,000△ 131,425
913,649
683,875
229,774△ 6,004,418△ 23,498
312,356
312,356△ 3,436,500△ 487,790△ 389,403△ 54,064
370,500
12,751
822,599△ 64,444
19,485△ 247,556△ 248,091
535
535△ 19,477,688
57,938,501

備考

勘定科目
＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
シャローム三育保育園繰入金収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期借入金返済支出
本部長期借入金
拠点区分間繰入金支出
本部繰入金支出
シャローム三育保育園繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0037,611,000
37,611,000

41,030,000
41,030,000
37,000,000
78,030,000△ 41,030,000△ 41,030,000
611,000△ 40,419,000

8,196,000
44,296,000
3,420,000
3,420,000
600,000
40,276,000
1,644,000
54,136,000△ 16,525,000

8,196,000
44,694,969
3,419,900
3,419,900
609,290
40,665,779
1,395,130
54,286,099
23,743,901

0△ 398,969
100
100△ 9,290△ 389,779
248,870△ 150,099△ 40,268,901

2,400,000
2,400,000
4,680,000
4,680,000
90,00090,0007,170,000

3,847,883
3,847,883
4,655,200
4,655,200
89,20089,2008,592,283△ 1,447,883△ 1,447,883
24,80024,800800
800△ 1,422,283

12,408,000
5,544,000
5,544,000
4,000,000
4,000,000
4,600,000
04,600,000
156,000
156,000
26,708,000△ 19,538,000
012,408,000
4,993,660
4,993,660
004,604,684
4,084
4,600,600
156,400
156,400
22,162,744△ 13,570,461
00550,340
550,340
4,000,000
4,000,000△ 4,684△ 4,084
△ 600
△ 400
△ 400
4,545,256△ 5,967,539
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)44,071,600

32,369,539

11,702,061

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)044,071,600

162,053,182
194,422,721△ 162,053,182△ 150,351,121

15

備考

第二号第四様式

シャローム横浜拠点区分

事業活動算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
介護保険事業収益589,308,215
596,067,658
施設介護料収益399,987,222
386,211,010
介護報酬収益358,720,823
343,896,422
利用者負担金収益(公費)2,061,376
5,683,720
利用者負担金収益(一般)39,205,023
36,630,868
居宅介護料収益35,605,397
40,604,885
介護報酬収益31,008,638
35,307,695
介護予防報酬収益
53,579104,144
介護負担金収益(公費)83,113
180,126
介護負担金収益(一般)
4,435,170
5,004,193
介護予防負担金収益(公費)17,0470
介護予防負担金収益(一般)
7,850
8,727
地域密着型介護料収益
28,062,311
27,477,800
介護報酬収益24,339,864
24,310,346
介護負担金収益(公費)285,426
281,523
介護負担金収益(一般)
3,437,021
2,885,931
居宅介護支援介護料収益
129,165
5,148,715
居宅介護支援介護料収益
129,165
5,148,715
介護予防支援介護料収益00
利用者等利用料収益
106,610,066
105,845,244
施設サービス利用料収益
175,355
177,410
居宅介護サービス利用料収益
219,710
263,300
食費収益(公費)
596,465
1,375,075
食費収益(一般)
31,934,400
31,198,050
食費収益(特定)30,211,250
29,620,725
居住費収益(公費)
0208,320
居住費収益(一般)
23,270,110
23,016,260
居住費収益(特定)20,202,776
19,986,104
その他の事業収益
18,914,054
30,780,004
補助金事業収益（公費）18,794,724
29,846,344
受託事業収益（公費）119,330
933,660
その他の事業収益
28,805,000
27,726,560
その他の事業収益
28,805,000
27,726,560
補助金事業収益（公費）18,246,400
17,860,100
受託事業収益9,279,600
8,751,600
利用料収益
1,028,200
910,760
おやつ代収益250,800
204,100
高齢者食事サービス収益
22,387,970
22,485,720
委託料収益
918,720
1,245,420
利用者負担金収益
19,552,400
19,520,100
その他の事業収益
1,916,850
1,720,200
経常経費寄附金収益
380,000
230,000
その他の収益34,017
1,855,869
その他の収益34,017
1,855,869
退職給付収益34,017
1,855,869
サービス活動収益計(1)640,915,202
648,365,80716（単位：円）
増減(A)-(B)△ 6,759,443
13,776,212
14,824,401△ 3,622,344
2,574,155△ 4,999,488△ 4,299,057△ 50,565△ 97,013△ 569,023
17,047△ 877
584,51129,5183,903
551,090△ 5,019,550△ 5,019,550
0764,822△ 2,055△ 43,590△ 778,610
736,350
590,525△ 208,320
253,850
216,672△ 11,865,950△ 11,051,620△ 814,330
1,078,440
1,078,440
386,300
528,000
117,440
46,700△ 97,750△ 326,700
32,300196,650
150,000△ 1,821,852△ 1,821,852△ 1,821,852△ 7,450,605

勘定科目＜ 費用 ＞
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職一時金
福祉医療機構中小企業退職金共済
退職給与引当金繰入
法定福利費
社会保険料
労働保険料
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医薬品費
利用者健康診断
消毒清掃費
医療材料費
医療費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌検査費
その他車輌費その他の事業費
その他の事業費支出
雑費
事務費
福利厚生費
職員健康管理費
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費支出
協力医

当年度決算(A)442,798,122
221,954,947
17,740,362
11,200,000
121,387,802
8,414,651
8,286,677
34,017534,000
2,725,000
4,993,660
53,813,683
48,636,194
5,177,489
111,608,348
48,713,644
10,339,743
875,922
2,662
678,920
39,127
155,213
028,116993,263
31,631,644
16,715,863
11,949,617
2,966,164
13,888,722
12,873,735
1,014,987
2,523
707,934
3,486,756
2,052,118
415,789
1,018,849
703,848
703,848236,233
64,279,319
1,120,371
1,058,754
61,617
1,454,221
237,738
619,919
2,339,811
1,746,440
593,371
1,306,690
02,367,851
2,824,636
0
683,425
20,326,351
13,596,125
6,730,22617

前年度決算(B)442,457,149
225,856,881
20,129,650
12,920,000
115,422,879
2,649,565
11,228,629
1,855,869
667,500
3,065,000
5,640,260
54,249,545
50,052,186
4,197,359
110,570,104
45,595,702
8,786,053
931,228
9,267
583,770
169,914168,277
9,200
53,693
1,448,123
36,493,678
20,555,328
12,422,719
3,515,631
12,849,052
12,444,875
404,177
56,800782,575
3,382,338
2,108,096
451,349
822,89300181,662
60,453,986
1,339,419
839,959
499,460
1,825,288
173,680
333,330
3,082,265
1,774,952
1,307,313
1,249,283
10,557
5,122,961
3,166,989
534
364,040
19,989,182
13,104,956
6,884,226

増減(A)-(B)340,973△ 3,901,934△ 2,389,288△ 1,720,000
5,964,923
5,765,086△ 2,941,952△ 1,821,852△ 133,500△ 340,000△ 646,600△ 435,862△ 1,415,992
980,130
1,038,244
3,117,942
1,553,690△ 55,306△ 6,605
95,150△ 130,787△ 13,064△ 9,200△ 25,577△ 454,860△ 4,862,034△ 3,839,465△ 473,102△ 549,467
1,039,670
428,860
610,810△ 54,277△ 74,641
104,418△ 55,978△ 35,560
195,956
703,848
703,848
54,571
3,825,333△ 219,048
218,795△ 437,843△ 371,067
64,058286,589△ 742,454△ 28,512△ 713,942
57,407△ 10,557△ 2,755,110△ 342,353△ 534
319,385
337,169
491,169△ 154,000

勘定科目
手数料
保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の事務費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
支払利息
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
ひかりが丘地域CP繰入金収益
シャローム三育保育園繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
本部繰入金費用
ひかりが丘地域CP繰入金費用
シャローム三育保育園繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)(16)

当年度決算(A)8,128,418
2,374,337
1,877,644
1,877,644
7,636,500
1,867,790
6,809,403
378,064
551,500
397,249
977,401
1,204,444
49,823,565△ 29,965,706
639,748,092
1,167,110

前年度決算(B)
2,762,109
2,140,616
2,189,228
2,189,228
5,017,525
1,920,667
6,074,188
316,393
1,021,005
02,354,727
1,274,199
48,896,649△ 29,624,766
634,027,321
14,338,486

増減(A)-(B)5,366,309
233,721△ 311,584△ 311,584
2,618,975△ 52,877
735,215
61,671△ 469,505
397,249△ 1,377,326△ 69,755
926,916△ 340,940
5,720,771△ 13,171,376

419
7,002,166
3,586,300
3,415,866
7,002,585

476
6,525,431
3,101,030
3,424,401
6,525,907△ 57
476,735
485,270△ 8,535
476,678

70,5155,447,556
4,448,091
999,4655,518,071
1,484,514
2,651,624

115,0155,001,487
4,225,213
776,274
5,116,502
1,409,405
15,747,891△ 44,500
446,069
222,878
223,191
401,569
75,109△ 13,096,267

41,030,000
41,030,000
4,655,200
04,655,200
045,685,200

005,972,362
972,3625,000,000
267,346
6,239,708

41,030,000
41,030,000△ 1,317,162△ 972,362△ 344,800△ 267,346
39,445,492

25
1
24
41,030,000
4,604,684
4,084
0
4,600,600
045,634,709
50,491
2,702,115000044,800044,8000200,000
244,800
5,994,908
21,742,799

25
1
24
41,030,000
4,559,884
4,084△ 44,800
4,600,600△ 200,000
45,389,909△ 5,944,417△ 19,040,684△ 71,457,853△ 68,755,738
000△ 93,200,652△ 71,457,853
00021,742,799
2,702,115
000△ 68,755,738△ 71,457,853

2,702,115

18

19

11,963,337

未収金

40,093,000
824,915
2,337,790
0
195,62975,165,256
1,402,002,602
1,226,792,460
659,490,000
567,302,460
175,210,142
63,999,647
5,131,145
393,457
44,373,510
9,976,849
57,19450,504,940
773,4000
1,659,510,647

89,477,010

事業未収金

未収補助金
立替金
前払金
前払費用
1年以内長期前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計257,508,045
37,451,108

当年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金

勘定科目

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

15,174,100
378,2680
685,480
260,839
66,063,317
1,406,198,667
1,259,521,447
659,490,000
600,031,447
146,677,220
70,676,270
5,297,913
347,0117,624,949
5,662,800
1,069,293
55,097,155
706,200
195,629
1,609,056,545

10,859,411

87,374,427

202,857,878
22,062,036

前年度末580,800
027,448,987
12,920,000
152,835,155
4,044,000
18,612,000
5,082,000
70,000,000
55,097,155
227,483,812
966,062,873
777,589,873
136,473,000
52,000,000
486,967,713△ 71,457,853
21,742,799
1,381,572,733
1,609,056,545

966,062,873
777,589,873
136,473,000
52,000,000
498,032,007△ 68,755,738
2,702,115
1,395,339,142
1,659,510,647

12,408,000

8,196,000

74,648,657
13,094,870

前年度末1,469,160
2,400
34,620,030
11,200,000
135,160,650
06,204,000
8,451,710
70,000,000
50,504,940
264,171,505

12,408,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金
24,918,900 １年以内返済予定リース債務
446,647 預り金
2,337,790 拠点区分間借入金△ 685,480 賞与引当金△ 65,210 固定負債
9,101,939 設備資金借入金△ 4,196,065 長期運営資金借入金△ 32,728,987 リース債務
0 拠点区分間長期借入金△ 32,728,987 退職給付引当金
28,532,922 負債の部合計△ 6,676,623 ＜純資産の部＞△ 166,768 基本金
46,446 一号基本金36,748,561 二号基本金
4,314,049 三号基本金△ 1,012,099 国庫補助金等特別積立金△ 4,592,215 次期繰越活動増減差額
67,200 (うち当期活動増減差額)△ 195,629 純資産の部合計
50,454,102 負債及び純資産の部合計
1,103,926

41,044,000

129,010,855
28,267,265

当年度末

１年以内返済予定設備資金借入金

2,102,583＜負債の部＞
54,650,167 流動負債
15,389,072 事業未払金

増減

勘定科目

貸借対照表

令和6年03月31日現在

シャローム横浜拠点区分

000011,064,294
2,702,115△ 19,040,684
13,766,409
50,454,102

888,360
2,400
7,171,043△ 1,720,000△ 17,674,505△ 4,044,000△ 12,408,000
3,369,710
0△ 4,592,215
36,687,693

0

32,848,000

54,362,198
15,172,395(単位:円)
増減

第三号第四様式

計算書類に対する注記（シャローム横浜拠点区分用）

別紙2
１. 重要な会計方針
当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。
(１) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっている。なお、旧定額法については備忘価額（1円）まで償却を行っている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産所有権移転外ファイナンス･リース
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。
(２) 引当金計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。
(３) 消費税等の会計処理
税込経理によっている。
(４) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用している退職金給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
①独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度
４. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１) 拠点の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書 (別紙３（⑪）)① 介護老人福祉施設② 短期入所生活介護③ 認知症対応型通所介護④ 横浜市高齢者食事サービス⑤ LSA事業⑥ 放課後キッズクラブ(３) 拠点区分資金収支明細書 (別紙３（⑩）)
当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地建物
合計

当期増加額 当期減少額
前期末残高
0
0
659,490,000
032,728,987
600,031,447
0
32,728,987
1,259,521,447

当期末残高
659,490,000
567,302,460
1,226,792,460

６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
７． 担保に供している資産
該当無し

20

８． 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物(基本財産)
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウエア
合計

取得価格
1,891,783,823
167,270,379
40,039,741
19,069,177
109,575,111
11,461,200
7,511,484
2,246,710,915

減価償却累計額
1,324,481,363
103,270,732
34,908,596
18,675,720
65,201,601
1,484,351
7,454,290
1,555,476,653

当期末残高
567,302,460
63,999,647
5,131,145
393,457
44,373,510
9,976,849
57,194
691,234,262

９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金
当期末残高

89,477,010
11,963,337
40,093,000
141,533,347

債権の当期末残高
000089,477,010
11,963,337
40,093,000
141,533,347

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額
該当なし
１１． 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

21

第一号第四様式

シャローム桜山拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
老人福祉事業収入
81,162,000
81,853,396△ 691,396
運営事業収入81,162,000
81,853,396△ 691,396
その他の利用料収入
63,006,000
59,442,934
3,563,066
補助金事業収入(公費）18,156,000
22,410,462△ 4,254,462
その他の事業収入000
その他の利用料収入
000
経常経費寄附金収入
300,000
9,653
290,347
受取利息配当金収入
12,0001,163
10,837
その他の収入720,000
682,267
37,733
雑収入
720,000
682,267
37,733
雑収入
720,000
682,267
37,733
事業活動収入計(1)82,194,000
82,546,479△ 352,479＜ 支出 ＞
人件費支出
42,480,000
43,748,288△ 1,268,288
職員給料支出26,400,000
28,369,457△ 1,969,457
職員賞与支出3,300,000
3,358,000△ 58,000
非常勤職員給与支出
6,600,000
6,139,857
460,143
退職給付支出360,000
373,500△ 13,500
福祉医療機構180,000
133,500
46,500
中小企業退職金共済180,000
240,000△ 60,000
法定福利費支出
5,820,000
5,507,474
312,526
社会保険料
5,400,000
4,947,807
452,193
労働保険料
420,000
559,667△ 139,667
事業費支出
29,916,000
27,432,276
2,483,724
給食費支出
12,000,000
12,113,587△ 113,587
保健衛生費支出
444,000
362,016
81,984
医薬品費
01,216△ 1,216
利用者健康診断420,000
360,800
59,200
消毒清掃費
12,0000
12,000
医療材料費
12,0000
12,000
教養娯楽費支出
120,000
118,8051,195
水道光熱費支出
16,080,000
13,893,208
2,186,792
電気料
8,700,000
6,827,598
1,872,402
水道料
5,100,000
4,880,826
219,174
ガス料
2,280,000
2,184,784
95,216
消耗器具備品費支出
1,140,000
805,844
334,156
消耗品費
900,000
617,251
282,749
器具什器費
240,000
188,593
51,407
賃借料支出
132,000
138,816△ 6,816
管理費返還支出000
管理費返還支出
000
事務費支出
7,656,000
8,133,535△ 477,535
福利厚生費支出
120,000
118,7931,207
職員健康管理費72,00082,205△ 10,205
その他福利厚生費48,00036,588
11,412
職員被服費支出30,00026,1583,842
旅費交通費支出
48,00047,92080
研修研究費支出24,00033,710△ 9,710
事務消耗品費支出
210,000
198,527
11,473
消耗品費
150,000
134,727
15,273
器具什器費60,00063,800△ 3,800
印刷製本費支出78,00094,726△ 16,726
修繕費支出
1,800,000
1,979,365△ 179,365
通信運搬費支出
360,000
277,228
82,772
会議費支出
12,0000
12,000
広報費支出
90,00075,35014,650
業務委託費支出
2,400,000
3,374,793△ 974,793
業務委託費支出
2,400,000
3,374,793△ 974,793
手数料支出
90,00094,435△ 4,435
保険料支出
60,000123,578△ 63,57822（単位：円）
備考

勘定科目
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
その他の活動による収入
管理費収入
保証金収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
管理費返還金支出
保証金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)120,000
120,000
72,0002,040,000
12,00090,00080,052,000
2,142,000

決算(B)
120,366
120,36601,458,816
19,27090,50079,314,099
3,232,380

差異(A)-(B)
△ 366
△ 366
72,000581,184△ 7,270△ 500
737,901△ 1,090,380

0

0

0

132,000
132,000
132,000△ 132,000

128,590
128,590
128,590△ 128,590

3,410
3,410
3,410
△ 3,410

10,500,000
9,000,000
1,500,000
10,500,000

7,400,000
5,900,000
1,500,000
7,400,000

3,100,000
3,100,000
03,100,000

630,000
630,000
25,450,000
22,000,000
3,450,000
26,080,000△ 15,580,000
0645,540
645,540
31,066,667
27,616,667
3,450,000
31,712,207△ 24,312,207
0△ 15,540△ 15,540△ 5,616,667△ 5,616,667
0△ 5,632,207
8,732,2070

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 13,570,000△ 21,208,417

7,638,417

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 13,570,000

34,507,591
13,299,174△ 34,507,591△ 26,869,174

23

備考

第二号第四様式

シャローム桜山拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
老人福祉事業収益
81,853,396
86,035,157
運営事業収益81,853,396
86,035,157
その他の利用料収益
59,442,934
63,791,064
補助金事業収益（公費）22,410,462
22,244,093
その他の事業収益00
その他の利用料収益00
経常経費寄附金収益
9,653
219,517
その他の収益0
1,661,332
その他の収益0
1,661,332
退職給付収益0
1,661,332
サービス活動収益計(1)81,863,049
87,916,006＜ 費用 ＞
人件費
44,553,828
47,123,681
職員給料28,369,457
27,607,656
職員賞与
2,398,000
1,966,400
賞与引当金繰入1,120,000
960,000
非常勤職員給与6,139,857
8,615,777
退職給付費用
1,019,040
2,670,832
退職一時金
0
1,661,332
福祉医療機構133,500
133,500
中小企業退職金共済240,000
240,000
退職給与引当金繰入645,540
636,000
法定福利費
5,507,474
5,303,016
社会保険料
4,947,807
4,881,578
労働保険料
559,667
421,438
事業費
27,432,276
29,748,922
給食費
12,113,587
11,898,192
保健衛生費
362,016
382,071
医薬品費
1,216
0
利用者健康診断360,800
363,000
医療材料費
019,071
教養娯楽費
118,805
220,696
水道光熱費
13,893,208
16,058,313
電気料
6,827,598
8,467,386
水道料
4,880,826
5,117,484
ガス料
2,184,784
2,473,443
消耗器具備品費805,844
1,045,380
消耗品費
617,251
868,720
器具什器費
188,593
176,660
保険料
0
1,622
賃借料
138,816
138,816
雑費
0
3,832
事務費
8,234,973
8,979,657
福利厚生費
118,793122,002
職員健康管理費
82,20568,222
その他福利厚生費
36,58853,780
職員被服費
26,15814,076
旅費交通費
47,92047,443
研修研究費
33,7104,20024（単位：円）
増減(A)-(B)△ 4,181,761△ 4,181,761△ 4,348,130
166,36900△ 209,864△ 1,661,332△ 1,661,332△ 1,661,332△ 6,052,957△ 2,569,853
761,801
431,600
160,000△ 2,475,920△ 1,651,792△ 1,661,332
0
0
9,540
204,458
66,229138,229△ 2,316,646
215,395△ 20,055
1,216△ 2,200△ 19,071△ 101,891△ 2,165,105△ 1,639,788△ 236,658△ 288,659△ 239,536△ 251,469
11,933△ 1,6220△ 3,832△ 744,684△ 3,209
13,983△ 17,192
12,082477
29,510

勘定科目
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費支出
手数料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)(16)

当年度決算(A)
198,527
134,727
63,80094,726
1,979,365
277,228
75,3503,374,793
3,374,793
94,435225,016
120,366
120,36601,458,816
19,27090,50015,707,903△ 8,834,673
87,094,307△ 5,231,258

前年度決算(B)138,596
138,596
073,944
2,956,664
317,499
85,8002,523,234
2,523,234
87,824
153,298
104,672
104,672
75,402
2,179,503
5,000
90,50015,705,746△ 8,834,673
92,723,333△ 4,807,327

増減(A)-(B)59,931△ 3,869
63,80020,782△ 977,299△ 40,271△ 10,450
851,559
851,559
6,611
71,71815,694
15,694△ 75,402△ 720,687
14,27002,157
0△ 5,629,026△ 423,931

1,163
682,267
682,267
683,430

1,263
757,527
757,527
758,790△ 100△ 75,260△ 75,260△ 75,3600683,430△ 4,547,828

0
758,790△ 4,048,537

0△ 75,360△ 499,291

0

0

0

6
6
6
△ 6
△ 4,547,834

0000△ 4,048,537

6
6
6
△ 6
△ 499,297

13,596,064
9,048,230
00017,644,601
13,596,064
000△ 4,048,537△ 4,547,834
000

9,048,230

13,596,064△ 4,547,834

25

26

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
立替金
1年以内長期前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計勘定科目

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

15,567,674
7,113,821
379,41276,076
7,998,365
684,898,381
604,215,204
290,510,000
313,705,204
80,683,177
14,234,987
1
734,3090
10,713,880
50,000,000
5,000,000
0700,466,055

当年度末
36,096,589
6,449,722
263,519
101,438
29,281,910
699,666,556
616,178,536
290,510,000
325,668,536
83,488,020
16,623,441
1
1,780,642
181,200
9,826,660
50,000,000
5,000,000
76,076
735,763,145

前年度末＜負債の部＞△ 20,528,915 流動負債
664,099 事業未払金
115,893 賞与引当金△ 25,362 固定負債
△ 21,283,545 退職給付引当金△ 14,768,175 長期預り金△ 11,963,332 負債の部合計
0 ＜純資産の部＞△ 11,963,332 基本金△ 2,804,843 一号基本金△ 2,388,454 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△ 1,046,333 修繕積立金△ 181,200 次期繰越活動増減差額
887,220 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計
0△ 76,076△ 35,297,090 負債及び純資産の部合計

増減

勘定科目

貸借対照表

令和6年03月31日現在

シャローム桜山拠点区分

2,447,560
1,487,560
960,000
111,295,839
9,826,660
101,469,179
113,743,399
380,879,493
380,879,493
222,544,189
5,000,000
5,000,000
13,596,064△ 4,048,537
622,019,746

735,763,145

380,879,493
380,879,493
213,709,516
5,000,000
5,000,000
9,048,230△ 4,547,834
608,637,239

700,466,055

前年度末3,312,424
2,192,424
1,120,000
88,516,392
10,713,880
77,802,512
91,828,816

当年度末△ 35,297,090

00△ 8,834,673
00△ 4,547,834△ 499,297△ 13,382,507

864,864
704,864
160,000△ 22,779,447
887,220△ 23,666,667△ 21,914,583(単位:円)
増減

第三号第四様式

計算書類に対する注記（シャローム桜山拠点区分用）
別紙2
１. 重要な会計方針
当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。
(１) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっている。なお、旧定額法については備忘価額（1円）まで償却を行っている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産所有権移転外ファイナンス･リース
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。
(２) 引当金計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。
(３) 消費税等の会計処理
税込経理によっている。
(４) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用している退職金給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
①独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

４. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１) 拠点の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書 (別紙３（⑪）)
当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書 (別紙３（⑩）)
当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類
土地建物
合計

当期増加額 当期減少額
前期末残高
0
0
290,510,000
011,963,332
325,668,536
0
11,963,332
616,178,536

当期末残高
290,510,000
313,705,204
604,215,204

６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
７． 担保に供している資産
該当無し

８． 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物(基本財産)
建物
構築物
器具及び備品
ソフトウエア合計

取得価格
833,344,127
36,426,634
14,156,109
14,041,341
906,000
898,874,211

減価償却累計額
519,638,923
22,191,647
14,156,108
13,307,032
906,000
570,199,710

27

当期末残高
313,705,204
14,234,987
1
734,3090
328,674,501

９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額
該当なし
１１． 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

28

第一号第四様式

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
介護保険事業収入
168,497,000
171,705,004△ 3,208,004
居宅介護料収入87,120,000
87,209,923△ 89,923
介護報酬収入78,000,000
77,869,590
130,410
介護負担金収入(公費）1,320,000
1,518,889△ 198,889
介護負担金収入(一般)7,800,000
7,821,444△ 21,444
居宅介護支援介護料収入
25,500,000
23,427,068
2,072,932
居宅介護支援介護料収入
18,300,000
14,933,297
3,366,703
介護予防支援介護料収入
7,200,000
8,493,771△ 1,293,771
介護予防・日常生活支援総合事業収入
3,690,000
3,416,257
273,743
事業費収入
3,300,000
3,077,438
222,562
事業負担金収入（公費）90,00017,531
72,469
事業負担金収入（一般）
300,000
321,288△ 21,288
利用者等利用料収入
6,624,000
6,819,638△ 195,638
居宅介護サービス利用料収入
24,00041,138△ 17,138
食費収入(一般)
6,600,000
6,778,500△ 178,500
その他の事業収入
45,563,000
50,832,118△ 5,269,118
補助金事業収入（公費）600,000
537,000
63,000
受託事業収入（公費）44,963,000
50,295,118△ 5,332,118
受取利息配当金収入
0
292
△ 292
その他の収入2,115,000
1,519,472
595,528
受入研修費収入60,00014,00046,000
利用者等外給食費収入
1,800,000
1,281,800
518,200
雑収入
255,000
223,21031,790
雑収入
255,000
223,21031,7900462△ 462
事業活動収入計(1)170,612,000
173,224,768△ 2,612,768＜ 支出 ＞
人件費支出
128,850,000
139,332,098△ 10,482,098
職員給料支出
64,000,000
70,383,203△ 6,383,203
職員賞与支出9,288,000
9,360,500△ 72,500
非常勤職員給与支出
34,416,000
36,642,945△ 2,226,945
派遣職員費支出
2,000,000
2,045,544△ 45,544
退職給付支出
3,504,000
3,283,027
220,973
退職一時金
2,400,000
2,354,527
45,473
福祉医療機構144,000
133,500
10,500
中小企業退職金共済960,000
795,000
165,000
法定福利費支出
15,642,000
17,616,879△ 1,974,879
社会保険料
14,472,000
16,052,292△ 1,580,292
労働保険料
1,170,000
1,564,587△ 394,587
事業費支出
21,036,000
20,761,753
274,247
給食費支出
3,600,000
3,879,021△ 279,021
介護用品費支出36,000036,000
保健衛生費支出
120,000
399,801△ 279,801
医薬品費
12,0002,496
9,504
利用者健康診断02,860△ 2,860
消毒清掃費
96,000392,980△ 296,980
医療材料費12,0001,465
10,535
教養娯楽費支出
264,000
254,2659,735
水道光熱費支出
11,100,000
9,422,972
1,677,028
電気料
4,200,000
3,580,887
619,113
水道料
3,000,000
3,209,531△ 209,531
ガス料
3,900,000
2,632,554
1,267,446
消耗器具備品費支出
1,356,000
2,210,345△ 854,345
消耗品費
1,164,000
852,215
311,785
器具什器費192,000
1,358,130△ 1,166,130
保険料支出
0
5,710
△ 5,710
賃借料支出
3,060,000
3,139,778△ 79,778
車輌費支出
1,500,000
1,366,350
133,650
車輌燃料費
1,164,000
1,046,333
117,667
車輌検査費
204,000
197,4416,559
その他車輌費132,000
122,5769,424
雑支出
083,511△ 83,51129（単位：円）
備考

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康管理費
その他福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費
器具什器費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
協力医
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の事務費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
本部長期借入金
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)19,002,000
540,000
348,000
192,000
90,000108,000
312,000
1,044,000
744,000
300,000
444,000
840,000
1,248,000
36,000312,000
7,884,000
7,404,000
480,000
960,000
804,000
12,00012,0002,400,000
1,152,000
588,000
24,00072,0000132,000
12,0002,080,000
2,080,000
00170,980,000△ 368,000

決算(B)
21,990,779
462,067
291,190
170,877
056,549159,255
1,508,525
839,122
669,403665,783
3,643,170
1,181,776
14,60537,6758,003,137
7,562,137
441,000
1,591,784
682,974
323,015
323,015
2,376,000
1,074,959
49,17034,07060,00010,00056,26501,203,801
1,203,751
50
50183,288,431△ 10,063,663

差異(A)-(B)△ 2,988,779
77,93356,81021,12390,00051,451
152,745△ 464,525△ 95,122△ 369,403△ 221,783△ 2,803,170
66,224
21,395274,325△ 119,137△ 158,137
39,000△ 631,784
121,026△ 311,015△ 311,015
24,00077,041
538,830△ 10,070
12,000△ 10,000
75,73512,000876,199876,249△ 50△ 50△ 12,308,431
9,695,663

0

0

0

0
0

0
0

0
0

2,400,000
2,400,000
2,400,000

2,354,065
2,354,065
2,354,065

45,93545,93545,935

1,764,000
1,764,000
4,000,000
4,000,000
5,764,000△ 3,364,00001,384,360
1,384,360
001,384,360
969,705
0379,640
379,640
4,000,000
4,000,000
4,379,640△ 4,333,705
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,732,000△ 9,093,958

5,361,958

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 3,732,000

8,126,833△ 967,125△ 8,126,833△ 2,764,875

30

備考

第二号第四様式

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
介護保険事業収益
171,705,004
155,406,020
居宅介護料収益87,209,923
79,982,450
介護報酬収益77,869,590
71,372,372
介護負担金収益(公費)1,518,889
1,355,028
介護負担金収益(一般)
7,821,444
7,255,050
居宅介護支援介護料収益
23,427,068
18,998,684
居宅介護支援介護料収益
14,933,297
11,519,106
介護予防支援介護料収益
8,493,771
7,479,578
介護予防・日常生活支援総合事業収益
3,416,257
3,754,749
事業費収益3,077,438
3,351,526
事業負担金収益（公費）17,531
93,748
事業負担金収益（一般）321,288309,475
利用者等利用料収益
6,819,638
6,576,100
居宅介護サービス利用料収益
41,13821,850
食費収益(一般)
6,778,500
6,554,250
その他の利用料収益00
その他の事業収益
50,832,118
46,094,037
補助金事業収益（公費）537,000
1,264,964
受託事業収益（公費）50,295,118
44,829,073
その他の収益462
0
その他の収益462
0
退職給付収益462
0
サービス活動収益計(1)171,705,466
155,406,020＜ 費用 ＞
人件費
138,602,393
131,302,218
職員給料70,383,203
65,538,097
職員賞与
6,280,500
5,781,700
賞与引当金繰入3,320,000
3,080,000
非常勤職員給与36,642,945
38,554,226
派遣職員費
2,045,544
1,422,080
退職給付費用
2,313,322
2,360,580
退職一時金
462
0
福祉医療機構133,500
133,500
中小企業退職金共済795,000
830,000
退職給与引当金繰入1,384,360
1,397,080
法定福利費
17,616,879
14,565,535
社会保険料
16,052,292
13,496,389
労働保険料
1,564,587
1,069,146
事業費20,761,753
20,405,640
給食費
3,879,021
3,779,152
保健衛生費
399,801
284,906
医薬品費
2,496
0
利用者健康診断
2,860
0
消毒清掃費
392,980
260,190
医療材料費
1,465
24,716
教養娯楽費
254,265
204,718
水道光熱費
9,422,972
10,690,801
電気料
3,580,887
4,191,103
水道料
3,209,531
2,678,649
ガス料
2,632,554
3,821,04931（単位：円）
増減(A)-(B)16,298,984
7,227,473
6,497,218
163,861
566,394
4,428,384
3,414,191
1,014,193△ 338,492△ 274,088△ 76,217
11,813
243,538
19,288224,25004,738,081△ 727,964
5,466,045
462
462
462
16,299,446
7,300,175
4,845,106
498,800
240,000△ 1,911,281
623,464△ 47,258462
0△ 35,000△ 12,720
3,051,344
2,555,903
495,441
356,11399,869114,895
2,496
2,860
132,790△ 23,251
49,547△ 1,267,829△ 610,216
530,882△ 1,188,495

勘定科目
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌検査費
その他車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員健康管理費
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費支出
協力医
手数料
保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の事務費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)2,210,345
852,215
1,358,130
5,710
3,139,778
1,366,350
1,046,333
197,441
122,576
83,511
21,990,779
462,067
291,190
170,877
056,549159,255
1,508,525
839,122
669,403665,783
3,643,170
1,181,776
14,60537,6758,003,137
7,562,137
441,000
1,591,784
682,974
323,015
323,015
2,376,000
1,074,959
49,17034,07060,00010,00056,265
160,442△ 30,580
181,484,787△ 9,779,321

前年度決算(B)
1,073,345
1,009,200
64,1451,120
3,029,593
1,322,343
1,066,988
52,011
203,344
19,662
18,787,633
427,296384,885
42,411
108,064
36,068
180,506
1,356,340
972,699383,641
560,953
1,546,021
1,065,028
10,44174,8007,757,383
7,464,026
293,357
1,460,228
659,719
19,03019,0302,381,500
936,028
87,45036,42255,000029,356
138,781△ 10,192
170,624,080△ 15,218,060

増減(A)-(B)1,137,000△ 156,985
1,293,985
4,590
110,185
44,007△ 20,655
145,430△ 80,768
63,8493,203,146
34,771△ 93,695
128,466△ 108,064
20,481△ 21,251
152,185△ 133,577
285,762
104,830
2,097,149
116,748
4,164△ 37,125
245,754
98,111
147,643
131,556
23,255
303,985
303,985△ 5,500
138,931△ 38,280△ 2,352
5,000
10,00026,90921,661△ 20,388
10,860,707
5,438,739

292
1,519,010
14,0001,281,800
223,210
1,519,302

279
2,069,002
14,0001,614,500
440,5022,069,281

13△ 549,992
0△ 332,700△ 217,292△ 549,979

1,203,801
1,203,751
50
1,203,801
315,501△ 9,463,820

5,101,990
1,989,786
3,112,204
5,101,990△ 3,032,709△ 18,250,769△ 3,898,189△ 786,035△ 3,112,154△ 3,898,189
3,348,210
8,786,949

32

勘定科目
＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
シャローム横浜繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
シャローム横浜繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0
0
0
0
0

197,229
197,22944,80044,800200,000
442,029△ 197,229△ 197,229△ 44,800△ 44,800△ 200,000△ 442,029

9
9
0
0
0
0
9
△ 9
△ 9,463,829

00
152,900
972,362
972,362
267,346
1,392,608△ 950,579△ 19,201,348

99△ 152,900△ 972,362△ 972,362△ 267,346△ 1,392,599
950,570
9,737,519△ 14,370,246△ 23,834,075
000

4,831,102△ 14,370,246
000△ 19,201,348△ 9,463,829
000△ 23,834,075△ 14,370,246△ 9,463,829

33

34

資産の部合計

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
修繕積立資産勘定科目

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

50,931,837

27,557,769
8,336,878
19,220,891
0023,374,068
23,374,068
2
565,176
12,808,890
10,000,000

当年度末

58,705,578

37,762,259
17,386,109
19,426,121
266,029
684,000
20,943,319
20,943,319
2
725,627
10,217,690
10,000,000

前年度末

勘定科目

貸借対照表

＜負債の部＞△ 10,204,490 流動負債
△ 9,049,231 事業未払金△ 205,230 拠点区分間借入金△ 266,029 賞与引当金△ 684,000 固定負債
2,430,749 拠点区分間長期借入金
2,430,749 退職給付引当金
0 負債の部合計△ 160,451 ＜純資産の部＞
2,591,200 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 7,773,741 負債及び純資産の部合計

増減

令和6年03月31日現在

横浜ひかりが丘地域ケアプラザ拠点区分

32,715,426
2,868,872
26,766,554
3,080,000
30,217,690
20,000,000
10,217,690
62,933,116
142,708
10,000,000
10,000,000△ 14,370,246△ 19,201,348△ 4,227,538
58,705,578

112,128
10,000,000
10,000,000△ 23,834,075△ 9,463,829△ 13,721,947
50,931,837

前年度末31,844,894
2,972,873
25,552,021
3,320,000
32,808,890
20,000,000
12,808,890
64,653,784

当年度末△ 30,580
00△ 9,463,829
9,737,519△ 9,494,409△ 7,773,741△ 870,532
104,001△ 1,214,533
240,000
2,591,200
02,591,200
1,720,668(単位:円)
増減

第三号第四様式

計算書類に対する注記（横浜市地域ケアプラザ拠点区分用）
別紙2
１. 重要な会計方針
当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。
(１) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっている。なお、旧定額法については備忘価額（1円）まで償却を行っている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産所有権移転外ファイナンス･リース
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。
(２) 引当金計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。
(３) 消費税等の会計処理
税込経理によっている。
(４) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用している退職金給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
①独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

４. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１) 拠点の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書 (別紙３（⑪）)① 地域活動交流② 包括的支援③ 生活支援体制整備④ 居宅介護支援⑤ 通所介護(３) 拠点区分資金収支明細書 (別紙３（⑩）)
当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
７． 担保に供している資産
該当無し

８． 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア合計

取得価格
3,741,000
2,405,175
283,500
6,429,675

減価償却累計額
3,740,998
1,839,999
283,500
5,864,497

35

当期末残高
2
565,176
0565,178

９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金
当期末残高

19,220,891
19,220,891

債権の当期末残高
0019,220,891
19,220,891

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額
該当なし
１１． 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

36

第一号第四様式

グループホーム拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
介護保険事業収入
188,420,000
191,047,215△ 2,627,215
地域密着型介護料収入
130,344,000
129,127,863
1,216,137
介護報酬収入117,180,000
115,526,248
1,653,752
介護負担金収入(公費）2,220,000
2,234,279△ 14,279
介護負担金収入(一般)10,944,000
11,367,336△ 423,336
利用者等利用料収入
56,076,000
53,742,252
2,333,748
地域密着型介護サービス利用料収入
40,836,000
38,979,302
1,856,698
食費収入(一般)
15,240,000
14,762,950
477,050
その他の事業収入
2,000,000
8,177,100△ 6,177,100
補助金事業収入（公費）2,000,000
8,177,100△ 6,177,100
受取利息配当金収入
046△ 46
その他の収入
5,920,000
5,876,418
43,582
利用者等外給食費収入
1,800,000
1,770,000
30,000
雑収入
120,000
115,050
4,950
雑収入
120,000
115,050
4,950
退職給付収入4,000,000
3,991,368
8,632
事業活動収入計(1)194,340,000
196,923,679△ 2,583,679＜ 支出 ＞
人件費支出
138,980,000
143,594,141△ 4,614,141
職員給料支出68,400,000
73,451,587△ 5,051,587
職員賞与支出10,440,000
10,621,300△ 181,300
非常勤職員給与支出
36,000,000
35,010,014
989,986
退職給付支出8,080,000
7,993,088
86,912
退職一時金
7,000,000
7,064,088△ 64,088
福祉医療機構180,000
89,00091,000
中小企業退職金共済900,000
840,000
60,000
法定福利費支出
16,060,000
16,518,152△ 458,152
社会保険料
14,800,000
14,744,083
55,917
労働保険料
1,260,000
1,774,069△ 514,069
事業費支出
18,684,000
19,024,966△ 340,966
給食費支出
10,800,000
12,412,889△ 1,612,889
介護用品費支出
099,760△ 99,760
保健衛生費支出
72,00039,80732,193
消毒清掃費
72,00039,80732,193
教養娯楽費支出
240,000
106,279
133,721
水道光熱費支出
5,970,000
4,628,536
1,341,464
電気料
3,360,000
2,304,066
1,055,934
水道料
1,920,000
1,721,747
198,253
ガス料
690,000
602,723
87,277
消耗器具備品費支出
1,440,000
1,676,576△ 236,576
消耗品費1,200,000
1,390,799△ 190,799
器具什器費240,000
285,777△ 45,777
車輌費支出
162,000
61,119100,881
車輌燃料費
66,00047,31918,681
車輌検査費
48,000048,000その他車輌費48,00013,80034,200
管理費返還支出000
管理費返還支出000
事務費支出
27,864,000
27,591,596
272,404
福利厚生費支出
336,000
272,854
63,146
職員健康管理費
312,000
242,845
69,155
その他福利厚生費24,00030,009△ 6,009
職員被服費支出
168,000
206,939△ 38,939
旅費交通費支出24,00011,90012,100
研修研究費支出
240,000
86,806
153,194
事務消耗品費支出
240,000
630,845△ 390,845
消耗品費120,000
514,876△ 394,876
器具什器費
120,000
115,969
4,031
印刷製本費支出
144,000
154,177△ 10,177
修繕費支出
240,000
6,380
233,62037（単位：円）
備考

勘定科目
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
保証金収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
保証金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)840,000
24,000168,000
360,000
360,000
96,000360,000
120,000
120,000
24,132,000
144,000
120,000
60,00048,000185,528,000
8,812,000

決算(B)
821,008075,350413,600
413,600
157,739
302,912
172,920
172,920
24,084,000
125,999
042,16726,000190,210,703
6,712,976

差異(A)-(B)18,992
24,00092,650△ 53,600△ 53,600△ 61,739
57,088△ 52,920△ 52,920
48,00018,001
120,000
17,83322,000△ 4,682,703
2,099,024

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3,000,000
3,000,000
2,500,000
2,500,000
5,500,000

3,072,720
3,072,720
3,500,000
3,500,000
6,572,720

1,584,000
1,584,000
2,500,000
2,500,000
4,084,000
1,416,00001,436,300
1,436,300
3,850,000
3,850,000
5,286,300
1,286,420
0△ 72,720△ 72,720△ 1,000,000△ 1,000,000△ 1,072,720#VALUE!
147,700
147,700△ 1,350,000△ 1,350,000△ 1,202,300
129,5800

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,228,000

7,999,396

2,228,604

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0
10,228,000

31,506,137
39,505,533△ 31,506,137△ 29,277,533

38

備考

第二号第四様式

グループホーム拠点区分

事業活動算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
介護保険事業収益
191,047,215
184,823,045
地域密着型介護料収益
129,127,863
127,016,486
介護報酬収益115,526,248
113,754,987
介護負担金収益(公費)2,234,279
2,186,528
介護負担金収益(一般)
11,367,336
11,074,971
利用者等利用料収益
53,742,252
54,065,629
地域密着型介護サービス利用料収益
38,979,302
39,179,279
食費収益(一般)
14,762,950
14,886,350
その他の事業収益
8,177,100
3,740,930
補助金事業収益（公費）8,177,100
3,740,930
その他の収益3,991,3680
その他の収益3,991,3680
退職給付収益3,991,3680
サービス活動収益計(1)195,038,583
184,823,045＜ 費用 ＞
人件費
142,237,721
142,401,134
職員給料73,451,587
72,470,928
職員賞与
7,101,300
6,695,600
賞与引当金繰入3,800,000
3,520,000
非常勤職員給与35,010,014
41,287,709
退職給付費用
6,356,668
2,320,120
退職一時金
3,991,3680
福祉医療機構89,000133,500
中小企業退職金共済840,000
780,000
退職給与引当金繰入1,436,300
1,406,620
法定福利費
16,518,152
16,106,777
社会保険料
14,744,083
14,799,587
労働保険料
1,774,069
1,307,190
事業費19,024,966
18,569,392
給食費
12,412,889
10,355,140
介護用品費
99,7603,300
保健衛生費
39,807377,274
消毒清掃費
39,807
173,672
医療材料費
0203,602
教養娯楽費
106,279
112,444
水道光熱費
4,628,536
5,466,550
電気料
2,304,066
3,090,500
水道料
1,721,747
1,806,261
ガス料
602,723569,789
消耗器具備品費
1,676,576
1,831,880
消耗品費
1,390,799
1,493,838
器具什器費285,777
338,042
保険料
024,228
車輌費61,119398,576
車輌燃料費
47,31951,843
車輌検査費
0188,577
その他車輌費13,800158,156
雑費
0039（単位：円）
増減(A)-(B)6,224,170
2,111,377
1,771,261
47,751
292,365△ 323,377△ 199,977△ 123,400
4,436,170
4,436,170
3,991,368
3,991,368
3,991,368
10,215,538△ 163,413
980,659
405,700
280,000△ 6,277,695
4,036,548
3,991,368△ 44,500
60,00029,680411,375△ 55,504
466,879455,574
2,057,749
96,460△ 337,467△ 133,865△ 203,602△ 6,165△ 838,014△ 786,434△ 84,514
32,934△ 155,304△ 103,039△ 52,265△ 24,228△ 337,457△ 4,524△ 188,577△ 144,356
0

勘定科目
事務費
福利厚生費
職員健康管理費
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費支出
手数料
保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)(16)

当年度決算(A)27,891,596
272,854242,845
30,009206,939
11,90086,806
630,845514,876
115,969
154,177
6,380
821,008
75,350413,600
413,600
157,739
302,912
172,920
172,920
24,384,000
125,999
042,16726,000327,840
189,482,123
5,556,460

前年度決算(B)28,135,241
349,744
157,114
192,630
100,338
3,802
83,840296,560
214,467
82,093
159,027
61,085844,096
155,184
535,960
535,960
167,694
293,850
174,420
174,420
24,412,000
281,695
117,150
52,79646,000332,734
189,438,501△ 4,615,456

増減(A)-(B)△ 243,645△ 76,890
85,731△ 162,621
106,601
8,098
2,966
334,285
300,40933,876△ 4,850△ 54,705△ 23,088△ 79,834△ 122,360△ 122,360△ 9,955
9,062△ 1,500△ 1,500△ 28,000△ 155,696△ 117,150△ 10,629△ 20,000△ 4,894
43,622
10,171,916

46
1,885,050
1,770,000
115,050
1,885,096

63
1,878,050
1,761,300
116,750
1,878,113

△ 17
7,000
8,700
△ 1,700
6,983

01,885,096
7,441,556

0
1,878,113△ 2,737,343

0
6,983
10,178,899

0

0

0

2
2
2
△ 2
7,441,554

0000△ 2,737,343

2
2
2
△ 2
10,178,897

19,687,504
27,129,058
000

22,424,847
19,687,504
000△ 2,737,343
7,441,554
00027,129,058

19,687,504

7,441,55440

41＜資産の部＞
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
1年以内長期前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計勘定科目

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

44,485,228
6,151,477
25,153,781
4,416,442
6,064,000
250,000
2,449,528
15,780,965
15,780,965
2320
015,607,440
36,000137,500
60,266,193

当年度末
40,419,993
7,298,786
25,443,914
4,750,6010300,000
2,626,692
17,069,847
17,069,847
2
3
22
327,840
16,318,480
36,000387,500
57,489,840

前年度末＜負債の部＞
4,065,235 流動負債
△ 1,147,309 事業未払金△ 290,133 拠点区分間借入金△ 334,159 賞与引当金
6,064,000 固定負債
△ 50,000 退職給付引当金△ 177,164 長期預り金△ 1,288,882 負債の部合計△ 1,288,882 ＜純資産の部＞
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 2 純資産の部合計△ 327,840△ 711,040
0△ 250,000
2,776,353 負債及び純資産の部合計

増減

勘定科目

貸借対照表

令和6年03月31日現在

グループホーム拠点区分

57,489,840

19,687,504△ 2,737,343
19,687,504

27,129,058
7,441,554
27,129,058

60,266,193

12,133,856
403,927
8,209,929
3,520,000
25,668,480
16,318,480
9,350,000
37,802,336

前年度末8,529,695
1,050,265
3,679,430
3,800,000
24,607,440
15,607,440
9,000,000
33,137,135

当年度末

2,776,353

7,441,554
10,178,897
7,441,554△ 3,604,161
646,338△ 4,530,499
280,000△ 1,061,040△ 711,040△ 350,000△ 4,665,201(単位:円)
増減

第三号第四様式

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

別紙2
１. 重要な会計方針
当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。
(１) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっている。なお、旧定額法については備忘価額（1円）まで償却を行っている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産所有権移転外ファイナンス･リース
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。
(２) 引当金計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。
(３) 消費税等の会計処理
税込経理によっている。
(４) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用している退職金給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
①独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度
４. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１) 拠点の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書 (別紙３（⑪）)① ミルトスの木上白根② ミルトスの木鶴ヶ峰本町(３) 拠点区分資金収支明細書 (別紙３（⑩）)
当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
７． 担保に供している資産
該当無し
８． 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア合計

取得価格
11,122,125
4,679,995
3,349,220
1,639,200
20,790,540

減価償却累計額
11,122,123
4,679,992
3,349,200
1,639,200
20,790,515

42

当期末残高
2
3
20
0
25

９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金
当期末残高

25,153,781
4,416,442
6,064,000
35,634,223

債権の当期末残高
000025,153,781
4,416,442
6,064,000
35,634,223

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額
該当なし
１１． 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

43

第一号第四様式

シャローム三育保育園拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
保育事業収入177,588,000
186,421,342△ 8,833,342
私的契約利用料収入
48,00016,00032,000
委託費収入
130,020,000
131,869,700△ 1,849,700
利用者等利用料収入
4,260,000
4,486,956△ 226,956
利用者等利用料収入（公費）60,000060,000
利用者等利用料収入（一般）4,200,000
4,486,956△ 286,956
その他の事業収入
43,260,000
50,048,686△ 6,788,686
補助金事業収入（公費）42,480,000
49,370,416△ 6,890,416
補助金事業収入（一般）780,000
678,270
101,730
受取利息配当金収入
12,0002,154
9,846
その他の収入1,800,000
2,163,457△ 363,457
利用者等外給食費収入
1,680,000
2,038,400△ 358,400
雑収入
120,000
125,057△ 5,057
雑収入
120,000
125,057△ 5,057
事業活動収入計(1)179,400,000
188,586,953△ 9,186,953＜ 支出 ＞
人件費支出
131,688,000
142,927,092△ 11,239,092
職員給料支出81,600,000
86,569,577△ 4,969,577
職員賞与支出
16,800,000
17,555,300△ 755,300
非常勤職員給与支出
12,000,000
13,217,872△ 1,217,872
派遣職員費支出
5,400,000
6,017,222△ 617,222
退職給付支出1,308,000
1,787,948△ 479,948
退職一時金
300,000
764,448△ 464,448
福祉医療機構1,008,000
1,023,500△ 15,500
法定福利費支出
14,580,000
17,779,173△ 3,199,173
社会保険料
13,500,000
16,275,919△ 2,775,919
労働保険料
1,080,000
1,503,254△ 423,254
事業費支出
17,062,000
15,489,901
1,572,099
給食費支出
6,900,000
6,786,877
113,123
保健衛生費支出
804,000
559,630
244,370
利用者健康診断420,000
348,928
71,072
消毒清掃費
360,000
193,388
166,612
医療材料費24,00017,3146,686
保育材料費支出
1,000,000
896,644
103,356
くま48,00034,373
13,627
うさぎ
48,00042,625
5,375
りす
48,00047,648352
ちゅうりっぷ45,00039,5805,420
たんぽぽ
36,00032,5203,480
すみれ
27,00021,421
5,579
夕涼み会
30,00026,9093,091
運動会
30,00030,014△ 14
クリスマス会40,00036,881
3,119
卒園式
55,00055,745△ 745
遊具・玩具
100,000
81,085
18,915
製作用教材費120,000
109,535
10,465
その他教材費373,000
338,308
34,692
水道光熱費支出
3,942,000
3,454,252
487,748
電気料
2,490,000
2,277,828
212,172
水道料
1,200,000
960,839
239,161
ガス料
252,000
215,585
36,415
消耗器具備品費支出2,100,000
1,621,511
478,489
消耗品費1,500,000
1,478,390
21,610
器具什器費
480,000
113,302366,698
防災用品
120,000
29,81990,181
保険料支出
36,00034,4651,535
賃借料支出
1,200,000
1,175,745
24,255
車輌費支出
108,000
70,50937,491
車輌燃料費
36,00017,332
18,668
車輌検査費60,00053,177
6,823
その他車輌費12,0000
12,000
その他の事業費支出
936,000
875,268
60,732
費用徴収教材費支出
936,000
875,268
60,732
雑支出
36,00015,00021,00044（単位：円）
備考

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康管理費
その他福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費
器具什器費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
シャローム横浜繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
シャローム横浜繰入金支出
ベーテルの夢繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)16,992,000
840,000
540,000
300,000
300,000
60,000240,000
360,000
240,000
120,000
180,000
1,200,000
480,000
180,00004,500,000
4,500,000
180,000
180,000
6,720,000
150,000
1,200,000
90,00084,00048,0001,980,000
1,980,000
00167,722,000
11,678,000

決算(B)
15,177,164
775,406
359,618
415,788
277,544
60,960146,270
366,835
366,835
0
124,642
412,951459,350
165,038
75,3503,439,877
3,439,877
195,281
132,198
7,288,400
11,539
1,072,637
91,171
81,7150
1,939,488
1,939,488
1,530
1,530
175,535,175
13,051,778

差異(A)-(B)1,814,836
64,594
180,382△ 115,788
22,456△ 960
93,730△ 6,835△ 126,835
120,000
55,358787,049
20,65014,962△ 75,350
1,060,123
1,060,123△ 15,281
47,802△ 568,400
138,461
127,363△ 1,171
2,285
48,00040,51240,512△ 1,530△ 1,530△ 7,813,175△ 1,373,778

0

0

0

1,200,000
01,200,000
1,200,000△ 1,200,000

264,000
264,0000
264,000△ 264,000

936,000△ 264,000
1,200,000
936,000△ 936,000

300,000
300,000
4,600,000
4,600,000
4,900,000

764,448
764,4484,600,600
4,600,600
5,365,048△ 464,448△ 464,448
△ 600
△ 600
△ 465,048

1,800,000
1,800,000
14,680,000
4,680,000
10,000,000
16,480,000△ 11,580,000
02,011,880
2,011,880
14,655,200
4,655,200
10,000,000
16,667,080△ 11,302,032
0△ 211,880△ 211,880
24,80024,8000△ 187,080△ 277,9680

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,102,000

1,485,746△ 2,587,746

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 1,102,000

32,139,840
33,625,586△ 32,139,840△ 34,727,586

45

備考

第二号第四様式

シャローム三育保育園拠点区分

事業活動算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
保育事業収益186,421,342
177,114,316
私的契約利用料収益
16,0000
委託費収益131,869,700
124,329,850
利用者等利用料収益
4,486,956
4,297,506
利用者等利用料収益（一般）
4,486,956
4,297,506
その他の事業収益
50,048,686
48,486,960
補助金事業収益（公費）49,370,416
47,719,980
補助金事業収益（一般）678,270
766,980
サービス活動収益計(1)
186,421,342
177,114,316＜ 費用 ＞
人件費
145,174,524
137,858,596
職員給料86,569,577
81,975,716
職員賞与
12,555,300
11,815,400
賞与引当金繰入6,000,000
5,000,000
非常勤職員給与13,217,872
12,577,267
派遣職員費
6,017,222
8,659,341
退職給付費用
3,035,380
2,930,950
退職一時金
00
福祉医療機構1,023,500
1,068,000
退職給与引当金繰入2,011,880
1,862,950
法定福利費
17,779,173
14,899,922
社会保険料
16,275,919
13,886,169
労働保険料
1,503,254
1,013,753
事業費
15,489,901
16,433,888
給食費
6,786,877
6,411,948
保健衛生費
559,630
690,595
利用者健康診断348,928
343,525
消毒清掃費
193,388326,337
医療材料費
17,314
20,733
医療費
015,380
保育材料費
896,644793,641
くま34,373
46,195うさぎ
42,625
48,952
りす
47,64831,687
ちゅうりっぷ
39,58046,142
たんぽぽ
32,52034,221
すみれ
21,421
27,306
夕涼み会
26,90916,320
運動会
30,01429,226
クリスマス会36,88137,149卒園式
55,74564,678
遊具・玩具
81,08578,551
製作用教材費109,535
112,106
その他教材費338,308
221,108
水道光熱費
3,454,252
4,198,860
電気料
2,277,828
2,975,754
水道料
960,839995,117
ガス料
215,585
227,989
消耗器具備品費
1,621,511
1,979,827
消耗品費
1,478,390
1,327,935
器具什器費
113,302579,402
防災用品
29,81972,49046（単位：円）
増減(A)-(B)9,307,026
16,0007,539,850
189,450
189,450
1,561,726
1,650,436△ 88,710
9,307,026
7,315,928
4,593,861
739,900
1,000,000
640,605△ 2,642,119
104,4300△ 44,500
148,930
2,879,251
2,389,750
489,501△ 943,987
374,929△ 130,965
5,403△ 132,949△ 3,419△ 15,380
103,003△ 11,822△ 6,327
15,961△ 6,562△ 1,701△ 5,885
10,589788△ 268△ 8,933
2,534△ 2,571
117,200△ 744,608△ 697,926△ 34,278△ 12,404△ 358,316
150,455△ 466,100△ 42,671

勘定科目
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌検査費
その他車輌費その他の事業費
費用徴収教材費支出
雑費
事務費
福利厚生費
職員健康管理費
その他福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費支出
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
シャローム横浜繰入金収益
特別収益計(8)

当年度決算(A)34,465
1,175,745
70,50917,332
53,1770875,268
875,268
15,00015,177,164
775,406
359,618
415,788
277,544
60,960146,270
366,835
366,835
0
124,642
412,951459,350
165,038
75,3503,439,877
3,439,877
195,281
132,198
7,288,400
11,539
1,072,637
91,171
81,7150
6,032,996△ 1,886,355
1,530
179,989,760
6,431,582

前年度決算(B)35,8301,215,400
144,092
17,563
102,529
24,000924,735
924,735
23,58014,099,705
508,543
348,342
160,201
443,240
13,811
83,520348,457
241,766
106,691
118,948
521,011455,517108,963
74,8002,787,264
2,787,264
191,319
87,3006,740,000
184,703
1,263,062
86,15882,0091,080
6,042,816△ 2,649,355
0
171,785,650
5,328,666

増減(A)-(B)△ 1,365△ 39,655△ 73,583△ 231△ 49,352△ 24,000△ 49,467△ 49,467△ 8,580
1,077,459
266,863
11,276
255,587△ 165,696
47,14962,75018,378125,069△ 106,691
5,694△ 108,060
3,833
56,075550652,613652,6133,962
44,898548,400△ 173,164△ 190,425
5,013
△ 294
△ 1,080△ 9,820
763,000
1,530
8,204,110
1,102,916

2,154
2,163,457
2,038,400
125,057
2,165,611

2,119
1,767,750
1,695,750
72,0001,769,869

35
395,707342,650
53,057395,742

1,939,488
1,939,488
1,939,488
226,123
6,657,705

1,871,212
1,871,212
1,871,212△ 101,343
5,227,323

68,276
68,276
68,276
327,466
1,430,382

004,600,600
4,600,600
4,600,600

763,000
763,00000
763,000△ 763,000△ 763,000
4,600,600
4,600,600
3,837,600

47

勘定科目
＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
シャローム横浜繰入金費用
ベーテルの夢繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00014,655,200
4,655,200
10,000,000
14,655,200△ 10,054,600△ 3,396,895

2
2
763,000
5,000,000
5,000,000
05,763,002△ 5,000,002
227,321△ 2△ 2△ 763,000
9,655,200△ 344,800
10,000,000
8,892,198△ 5,054,598△ 3,624,216

45,453,886
42,056,991
00045,226,565
45,453,886
000

227,321△ 3,396,895
000

42,056,991

45,453,886△ 3,396,895

48

49

36,075,652
20,178,087
11,264,856
365,120
4,267,589
0
130,306,519
130,306,519
8,836,046
8,256,878
4
3,094,541
16,119,050
67,000,000
27,000,000

166,382,171

資産の部合計

当年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
施設整備積立資産
人件費積立資産

勘定科目

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

170,224,632

34,989,167
18,338,939
11,883,104
333,844
4,365,780
67,500135,235,465
135,235,465
11,389,443
9,614,617
26,173
4,926,232
15,279,000
67,000,000
27,000,000

前年度末

勘定科目

貸借対照表

＜負債の部＞
1,086,485 流動負債
1,839,148 事業未払金△ 618,248 預り金
31,276 職員預り金△ 98,191 賞与引当金△ 67,500 固定負債
△ 4,928,946 退職給付引当金△ 4,928,946 負債の部合計△ 2,553,397 ＜純資産の部＞△ 1,357,739 国庫補助金等特別積立金△ 26,169 その他の積立金△ 1,831,691 施設整備積立金
840,050 人件費積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
△ 3,842,461 負債及び純資産の部合計

増減

令和6年03月31日現在

シャローム三育保育園拠点区分

7,849,327
2,785,537
0
63,7905,000,000
15,279,000
15,279,000
23,128,327
7,642,419
94,000,000
67,000,000
27,000,000
45,453,886
227,321147,096,305
170,224,632

5,756,064
94,000,000
67,000,000
27,000,000
42,056,991△ 3,396,895
141,813,055
166,382,171

前年度末8,450,066
2,384,553
723
64,7906,000,000
16,119,050
16,119,050
24,569,116

当年度末△ 1,886,355
000△ 3,396,895△ 3,624,216△ 5,283,250△ 3,842,461

600,739△ 400,984
723
1,000
1,000,000
840,050
840,050
1,440,789(単位:円)
増減

第三号第四様式

計算書類に対する注記（シャローム三育保育園拠点区分用）

別紙2
１. 重要な会計方針
当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。
(１) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっている。なお、旧定額法については備忘価額（1円）まで償却を行っている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産所有権移転外ファイナンス･リース
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。
(２) 引当金計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。
(３) 消費税等の会計処理
税込経理によっている。
(４) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用している退職金給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
①独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度
４. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１) 拠点の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書 (別紙３（⑪）)
当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書 (別紙３（⑩）)
当拠点は、サービス区分が1つであるため省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
７． 担保に供している資産
該当無し
８． 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア合計

取得価格
107,667,350
16,517,893
1,865,100
23,631,816
1,438,500
151,120,659

減価償却累計額
98,831,304
8,261,015
1,865,096
20,537,275
1,438,500
130,933,190

50

当期末残高
8,836,046
8,256,878
4
3,094,541
0
20,187,469

９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金
当期末残高

11,264,856
365,120
4,267,589
15,897,565

債権の当期末残高
000011,264,856
365,120
4,267,589
15,897,565

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額
該当なし
１１． 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

第一号第四様式

沖縄拠点区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会
事業：社会福祉
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
障害福祉サービス等事業収入
56,940,000
51,110,570
5,829,430
自立支援給付費収入
1,200,000
517,840
682,160
計画相談支援給付費収入
1,200,000
517,840
682,160
障害児施設給付費収入
54,000,000
48,766,881
5,233,119
障害児通所給付費収入
52,800,000
48,165,201
4,634,799
障害児相談支援給付費収入
1,200,000
601,680
598,320
利用者負担金収入
840,000
987,749△ 147,749
特定費用収入300,000
487,600△ 187,600
その他の事業収入
600,000
350,500
249,500
補助金事業収入(公費)0350,500△ 350,500
受託事業収入(公費)600,0000
600,000
経常経費寄附金収入
1,920,000
1,927,980△ 7,980
受取利息配当金収入
0
107
△ 107
その他の収入2,760,000
2,746,847
13,153
雑収入
2,760,000
2,746,847
13,153
雑収入
2,760,000
2,746,847
13,153
事業活動収入計(1)61,620,000
55,785,504
5,834,496＜ 支出 ＞
人件費支出
39,774,000
44,146,171△ 4,372,171
職員給料支出24,384,000
27,216,099△ 2,832,099
職員賞与支出2,880,000
3,628,400△ 748,400
非常勤職員給与支出
7,200,000
7,721,128△ 521,128
退職給付支出450,000
541,090△ 91,090
退職一時金
0
46,090△ 46,090
中小企業退職金共済450,000
495,000△ 45,000
法定福利費支出
4,860,000
5,039,454△ 179,454
社会保険料
4,488,000
4,532,369△ 44,369
労働保険料
372,000
507,085△ 135,085
事業費支出
4,302,000
5,106,020△ 804,020
給食費支出
444,000
372,374
71,626
保健衛生費支出60,00078,363△ 18,363
医薬品費
011,877△ 11,877
消毒清掃費
60,00064,562△ 4,562
医療材料費
0
1,924
△ 1,924
教養娯楽費支出
72,000338,771△ 266,771
保育材料費支出
564,000
621,679△ 57,679
クリスマス会12,00049,795△ 37,795
卒園式
0
4,233
△ 4,233
遊具・玩具
12,00064,457△ 52,457
製作用教材費120,000
21,79998,201
その他教材費420,000
481,395△ 61,395
水道光熱費支出
504,000
493,407
10,593
電気料
408,000
372,460
35,540
水道料
60,00057,0572,943
ガス料
36,00063,890△ 27,890
消耗器具備品費支出
600,000
792,880△ 192,880
消耗品費480,000
625,638△ 145,638
器具什器費
120,000
164,162△ 44,162
防災用品
0
3,080
△ 3,080
保険料支出
72,00044,41027,590
賃借料支出
744,000
838,178△ 94,178
車輌費支出
1,230,000
1,525,958△ 295,958
車輌燃料費
870,000
946,389△ 76,389
車輌検査費
240,000
203,047
36,953
その他車輌費120,000
376,522△ 256,522
雑支出
12,0000
12,00052（単位：円）
備考

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康管理費
その他福利厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費
器具什器費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
シャローム三育保育園繰入金収入
ベーテルの夢繰入金収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期借入金返済支出
本部長期借入金
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)9,966,000
120,000
72,00048,00048,000540,000
288,000
120,000
168,000
48,000120,000
576,000
120,000
192,000
330,000
330,000
72,000480,000
1,080,000
1,080,000
5,700,000
72,000120,000
24,00024,00012,00000054,042,000
7,578,000

決算(B)12,570,490
151,903
117,91033,993
9,040
722,455643,221642,803418
353,835
235,323805,912
182,720
88,407
862,422862,422623,691
557,966
798,090798,090
5,913,750
72,976
398,852
122,927
27,0000
10,00010,00010,00061,832,681△ 6,047,177

差異(A)-(B)△ 2,604,490△ 31,903△ 45,910
14,00738,960△ 182,455△ 355,221△ 522,803
167,582△ 305,835△ 115,323△ 229,912△ 62,720
103,593△ 532,422△ 532,422△ 551,691△ 77,966
281,910
281,910△ 213,750△ 976△ 278,852△ 98,927△ 3,000
12,000△ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 7,790,681
13,625,177

000

298,000
298,000
298,000△ 298,000△ 298,000△ 298,000

1,020,000
540,000
480,000
1,020,000△ 1,020,000

1,020,800
539,000
481,800
1,020,800△ 722,800

△ 800
1,000
△ 1,800△ 800△ 297,200

00
10,000,000
010,000,000
240,000
240,000
10,240,000

46,09046,09010,000,000
10,000,000
030,00030,00010,076,090△ 46,090△ 46,0900△ 10,000,000
10,000,000
210,000
210,000
163,910

540,000
540,000
2,000,000
2,000,000
180,000
180,000
2,720,000
7,520,000
0

610,560
610,560
2,000,000
2,000,000
178,000
178,000
2,788,560
7,287,530
0△ 70,560△ 70,560
0
0
2,000
2,000
△ 68,560
232,4700

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,078,000

517,553

13,560,447

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0
14,078,000△ 17,757,226△ 17,239,673

17,757,226
31,317,673

53

備考

第二号第四様式

沖縄拠点区分（自）令和 5年 4月 1日
法人：社会福祉法人 アドベンチスト福祉会

事業活動算書（至）令和 6年 3月 31日

事業：社会福祉
勘定科目＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)＜ 費用 ＞
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職一時金
中小企業退職金共済
退職給与引当金繰入
法定福利費
社会保険料
労働保険料
事業費
給食費
保健衛生費
医薬品費
消毒清掃費
医療材料費
医療費
教養娯楽費
保育材料費
クリスマス会
卒園式
遊具・玩具
製作用教材費その他教材費
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料

消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
防災用品
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌検査費
その他車輌費
雑費

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)51,110,570
517,840
517,840
48,766,881
48,165,201
601,680
987,749487,600
350,500
350,500
1,927,980
53,038,550

55,142,013
0052,676,423
52,676,423
0824,634
370,600
1,270,356
1,270,356
10,00055,152,013△ 4,031,443
517,840
517,840△ 3,909,542△ 4,511,222
601,680
163,115
117,000△ 919,856△ 919,856
1,917,980△ 2,113,463

44,830,641
27,216,099
2,628,400
1,120,000
7,721,128
1,105,5600495,000
610,560
5,039,454
4,532,369
507,085
5,106,020
372,374
78,363
11,87764,5621,924
0338,771621,679
49,795
4,233
64,457
21,799481,395
493,407372,460
57,05763,8900792,880
625,638
164,1623,080
44,410
838,178
1,525,958
946,389
203,047
376,522041,567,893
24,130,285
3,016,800
1,000,000
7,701,340
965,3700420,000
545,370
4,754,098
4,421,046
333,052
4,730,829
498,178
101,425
3,873
89,1318,421
2,230
100,740
570,478
13,2094,800
17,46670,399464,604
491,319
397,009
60,06034,2500993,111600,151
392,96000785,494
1,183,788
807,964
264,764
111,060
4,066

3,262,748
3,085,814△ 388,400
120,000
19,788140,190075,00065,190285,356
111,323
174,033
375,191△ 125,804△ 23,062
8,004△ 24,569△ 6,497△ 2,230
238,031
51,201
36,586△ 567
46,991△ 48,600
16,791
2,088△ 24,549△ 3,003
29,6400△ 200,231
25,487△ 228,798
3,080
44,41052,684342,170
138,425△ 61,717
265,462△ 4,066

54

勘定科目
事務費
福利厚生費
職員健康管理費
その他福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費支出
手数料
保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
シャローム三育保育園繰入金収益
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
構築物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)(16)

当年度決算(A)12,570,490
151,903
117,91033,993
9,040
722,455643,221642,803418
353,8350235,323805,912
182,720
88,407
862,422862,422623,691
557,966
798,090798,090
5,913,750
72,976
398,852
122,927
27,0001,436,703△ 30,970
63,912,884△ 10,874,334

前年度決算(B)
10,899,362
269,376
210,629
58,747
10,214
673,470402,005
370,071
31,93485,800034,650557,044
117,066
74,800398,439
398,439
158,550474,668
1,135,271
1,135,271
6,224,301
55,984122,430
66,29439,0001,411,466
058,609,550△ 3,457,537

増減(A)-(B)
1,671,128△ 117,473△ 92,719△ 24,754△ 1,174
48,985
241,216
272,732△ 31,516
268,035
0200,673
248,868
65,654
13,607463,983
463,983
465,141
83,298△ 337,181△ 337,181△ 310,551
16,992
276,42256,633△ 12,000
25,237△ 30,970
5,303,334△ 7,416,797

107
2,746,847
2,746,847
2,746,954

141
19,47019,47019,611△ 34
2,727,377
2,727,377
2,727,343

10,0000
10,00010,0002,736,954△ 8,137,380

4,950
4,950
0
4,950
14,661△ 3,442,876

5,050△ 4,950
10,0005,050
2,722,293△ 4,694,504

298,000
298,000
10,000,000
10,000,000
10,298,000

0
0
0
0
0

298,000
298,000
10,000,000
10,000,000
10,298,000

617,181
325,678
9,560
281,943
298,000
915,181
9,382,819
1,245,439

0
0
0
0
0
0
0
△ 3,442,876

617,181
325,678
9,560
281,943
298,000
915,181
9,382,819
4,688,315△ 43,821,870△ 42,576,431
000△ 40,378,994△ 43,821,870
000△ 3,442,876
1,245,439
000△ 42,576,431△ 43,821,870

1,245,43955

56

資産の部合計

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
差入保証金

勘定科目

法 人:アドベンチスト福祉会
事 業:社福事業

32,518,314

28,694,132
19,500,358
9,193,774
0
3,824,182
3,824,182
523,955
607,198
709,619
1,773,910
209,500

当年度末18,810,356

14,074,060
4,803,078
9,244,882
26,1004,736,296
4,736,296
354,538
1,694,731
824,587
1,800,940
61,500

前年度末＜負債の部＞
14,620,072 流動負債
14,697,280 事業未払金△ 51,108 預り金△ 26,100 拠点区分間借入金△ 912,114 賞与引当金△ 912,114 固定負債
169,417 拠点区分間長期借入金△ 1,087,533 退職給付引当金△ 114,968 負債の部合計△ 27,030 ＜純資産の部＞
148,000 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
13,707,958 負債及び純資産の部合計

増減

勘定科目

貸借対照表

令和6年03月31日現在

沖縄拠点区分

32,831,286
54,5607,200
31,769,526
1,000,000
29,800,940
28,000,000
1,800,940
62,632,226
0△ 43,821,870△ 3,442,876△ 43,821,870
18,810,356

267,030△ 42,576,431
1,245,439△ 42,309,401
32,518,314

前年度末47,053,805
0045,933,805
1,120,000
27,773,910
26,000,000
1,773,910
74,827,715

当年度末

267,030
1,245,439
4,688,315
1,512,469
13,707,958

14,222,519△ 54,560△ 7,200
14,164,279
120,000△ 2,027,030△ 2,000,000△ 27,030
12,195,489(単位:円)
増減

第三号第四様式

計算書類に対する注記（沖縄拠点区分用）
別紙2
１. 重要な会計方針
当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。
(１) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっている。なお、旧定額法については備忘価額（1円）まで償却を行っている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産所有権移転外ファイナンス･リース
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方によっている。
(２) 引当金計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
横浜市社会福祉協議会の退職金給付制度を採用しており、共済掛け金の法人負担額の累計額を計上している。
(３) 消費税等の会計処理
税込経理によっている。
(４) その他計算書類作成のために基本となる重要な事項
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、会計基準以降年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
２. 重要な会計方針の変更
該当なし
３. 採用している退職金給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。
①独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度②独立行政法人福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度③横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

４. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１) 拠点の計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書 (別紙３（⑪）)① ベーテルの夢② ベーテルの夢Ⅱ③ ベーテル(３) 拠点区分資金収支明細書 (別紙３（⑩）)
当拠点は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。
５. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
７． 担保に供している資産
該当無し

８． 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
構築物
車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価格
539,000
4,754,500
1,415,900
6,709,400

減価償却累計額
15,045
4,147,302
706,2814,868,628

57

当期末残高
523,955
607,198
709,619
1,840,772

９． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金
当期末残高

9,193,774
9,193,774

債権の当期末残高
009,193,774
9,193,774

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額
該当なし
１１． 重要な後発事象
該当なし
１２. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

58