貸借対照表

令和4年3月31日現在

科目
資産の部
１．流動資産
現金
当座預金
普通預金
定期預金
未収金
商品
貯蔵品
前払金
立替金
有価証券
流動資産合計
２．固定資産(１)基本財産
定期預金
基本財産合計(２)特定資産退職給付引当資産
し尿収集運搬用車両更新積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金
自家発電設備取得積立資金
浄化槽維持管理用車両取得積立資金②
浄化槽維持管理用車両取得積立資金③
廃棄物収集運行管理システム取得積立資金
下水道管渠清掃用ユニック車取得積立資金
車庫建て替え積立資金
コンポスト施設更新積立資金
福部工場事務所建設積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ②
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ③
下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ①
下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ②
下水処理施設運転用車両更新積立資金 ①
下水処理施設運転用車両更新積立資金 ②
下水処理施設運転用車両取得積立資金 ③
下水処理施設運転用車両取得積立資金 ④
食品リサイクル車両更新積立資金
再資源化車両更新積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ④
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ⑤
最終処分場舗装整備積立金
下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ③
維持管理積立金
特定資産合計(３)その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
土地
建設仮勘定
減価償却累計額
電話加入権
保証金
長期前払費用繰延勘定
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ
負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払消費税等
前受金
預り金
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
特定災害防止準備金
固定負債合計負債合計
Ⅲ
正味財産の部
１．指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

(単位：円)
減Ⅰ

271,847
53,226,219
569,942,662
38,296,801
306,050,028
14,564,408
9,540,782
2,954,520
77,833
0994,925,100

258,195
139,844,715
462,775,996
147,656,992
297,440,595
4,316,130
6,818,055
045,3160
1,059,155,994

13,652△ 86,618,496
107,166,666△ 109,360,191
8,609,433
10,248,278
2,722,727
2,954,520
32,5170△ 64,230,894

500,000
500,000

500,000
500,00000301,135,585
000
14,000,000
10,000,000
0085,000,000
156,790,000
97,296,950
95,985,000
58,012,000
6,500,000
9,000,000
8,712,000
14,406,000
6,050,000
5,555,000
8,617,000
2,428,000
15,926,000
10,323,000
6,133,000
17,857,000
5,384,000
935,110,535

290,771,599
8,500,000
88,000,000
66,000,000
14,000,000
10,000,000
15,620,000
7,590,000
25,000,000
156,790,000
53,000,000
77,075,000
8,012,000
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
5,384,000
825,742,599

10,363,986△ 8,500,000△ 88,000,000△ 66,000,000
00△ 15,620,000△ 7,590,000
60,000,000
044,296,950
18,910,000
50,000,000
6,500,000
9,000,000
8,712,000
14,406,000
6,050,000
5,555,000
8,617,000
2,428,000
15,926,000
10,323,0006,133,000
17,857,000
0109,367,936

1,330,838,569
148,744,647
862,633,353
244,246,250
69,179,0000△ 1,087,636,248
526,304
50,0001,403,410
01,569,985,285
2,505,595,820
3,500,520,920

1,328,660,569
73,889,647
798,739,084
254,260,087
68,786,0000△ 1,019,020,468
526,304
50,0001,309,240
01,507,200,463
2,333,443,062
3,392,599,056

2,178,000
74,855,000
63,894,269△ 10,013,837
393,000
0△ 68,615,780
0094,170062,784,822
172,152,758
107,921,864

279,226,572
20,661,501
14,033,600
76,862
26,871,877
27,871,700
368,742,112

373,200,511
15,231,634
126,200,400
45,067
20,318,249
26,700,900
561,696,761△ 93,973,939
5,429,867△ 112,166,800
31,795
6,553,628
1,170,800△ 192,954,649

301,135,585
5,384,000
306,519,585
675,261,697

290,771,599
5,384,000
296,155,599
857,852,360

10,363,986
0
10,363,986△ 182,590,663

10,434,733
646,147
500,000
11,580,880(500,000)(0)2,813,678,343(628,590,950)
2,825,259,223
3,500,520,920

13,115,961
896,903
500,000
14,512,864(500,000)(0)2,520,233,832(529,587,000)
2,534,746,696
3,392,599,056△ 2,681,228△ 250,756
0△ 2,931,984(0)(0)
293,444,511(99,003,950)
290,512,527
107,921,864

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券償却原価法を採用している。
（２）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、什器備品にあっては定額法、その他の有形固定資産にあっては定率法を採用している。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。
特定災害防止準備金
産業廃棄物処理場埋立終了後の維持管理費用の支出に備えるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第８条の５に基づき計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目
基本財産
定期預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
し尿収集運搬用車両更新積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金
自家発電設備取得積立資金
浄化槽維持管理用車両取得積立資金②
浄化槽維持管理用車両取得積立資金③
廃棄物収集運行管理システム積立資金
下水道管渠清掃用ユニック車取得積立資金
車庫建て替え積立資金
コンポスト施設更新積立資金
福部工場事務所建設積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ②
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ③
下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ①
下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ②
下水処理施設運転用車両更新積立資金 ①
下水処理施設運転用車両更新積立資金 ②
下水処理施設運転用車両取得積立資金 ③
下水処理施設運転用車両取得積立資金 ④
食品リサイクル車両更新積立資金
再資源化車両更新積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ④
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ⑤
最終処分場舗装整備積立金
下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ③
維持管理積立金
小計
合計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

500,000
500,0000000

500,000
500,000

290,771,599
8,500,000
88,000,000
66,000,000
14,000,000
10,000,000
15,620,000
7,590,000
25,000,000
156,790,000
53,000,000
77,075,000
8,012,000
000
0
0
0
0
000
0
0
5,384,000
825,742,599
826,242,599

26,027,998
0000
0
0
0
60,000,000
048,395,000
18,910,000
50,000,000
6,500,000
9,000,000
8,712,000
14,406,000
6,050,000
5,555,000
8,617,0002,428,000
15,926,000
10,323,000
6,133,000
17,857,000
0314,839,998
314,839,998

15,664,012
8,500,000
88,000,000
66,000,000
0015,620,000
7,590,000
004,098,050
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205,472,062
205,472,062

301,135,585
000
14,000,000
10,000,000
0085,000,000
156,790,000
97,296,950
95,985,000
58,012,000
6,500,000
9,000,000
8,712,000
14,406,000
6,050,000
5,555,000
8,617,000
2,428,000
15,926,000
10,323,000
6,133,000
17,857,000
5,384,000
935,110,535
935,610,535

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
定期預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
浄化槽維持管理用車両取得積立資金②
浄化槽維持管理用車両取得積立資金③
車庫建て替え積立資金
コンポスト施設更新積立資金
福部工場事務所建設積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ②
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ③
下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ①
下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ②
下水処理施設運転用車両更新積立資金 ①
下水処理施設運転用車両更新積立資金 ②
下水処理施設運転用車両取得積立資金 ③
下水処理施設運転用車両取得積立資金 ④
食品リサイクル車両更新積立資金
再資源化車両更新積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ④
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ⑤
最終処分場舗装整備積立金
下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ③
維持管理積立金
小計
合計

当期末残高
500,000
500,000
301,135,585
14,000,000
10,000,000
85,000,000156,790,000
97,296,950
95,985,000
58,012,000
6,500,000
9,000,000
8,712,000
14,406,000
6,050,000
5,555,000
8,617,000
2,428,000
15,926,000
10,323,000
6,133,000
17,857,000
5,384,000
935,110,535
935,610,535（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応する産からの充当額） 産からの充当額）
額）(500,000)(500,000)

(0)
(0)

(0)
(0)
(0) (14,000,000)(0) (10,000,000)(0) (85,000,000)(0) (156,790,000)(0) (97,296,950)(0) (95,985,000)(0) (58,012,000)(0)(6,500,000)(0)(9,000,000)(0)(8,712,000)(0) (14,406,000)(0)(6,050,000)(0)(5,555,000)(0)(8,617,000)(0)(2,428,000)(0) (15,926,000)(0) (10,323,000)(0)(6,133,000)(0) (17,857,000)(0)(0)(0) (628,590,950)(500,000) (628,590,950)－－(301,135,585)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－(5,384,000)(306,519,585)(306,519,585)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目
その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
土地
合計

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

1,330,838,569
170,108,837 1,160,729,732
148,744,647
56,983,712
91,760,935
862,633,353
710,138,760
152,494,593
244,246,250
150,404,939
93,841,311
69,179,000
069,179,000
2,655,641,819 1,087,636,248 1,568,005,571

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称
補助金
充電設備補助金

交付者
次世代自動車振興センター

地中熱利用設備補助金

日本環境協会

充電設備補助金

鳥取県生活環境部
環境立県推進課

合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照表上の記載区分
指定正味財産494,853 国庫補助金

当期末残高

686,8970192,044

12,429,064

0

2,489,184

9,939,880

国庫補助金

896,9030250,756

646,147

地方公共団体補助金

14,012,864

0

2,931,984

11,080,880

附 属 明 細 書
１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しています。
２．引当金の明細(単位：円)
科目

退職給付引当金
特定災害防止準備金

期首残高290,771,599
5,384,000

当期増加額
26,027,998
0

当期減少額
目的使用
15,664,012
0

期末残高

その他
0
0

301,135,585
5,384,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで科目
Ⅰ
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益し尿収集運搬事業収益
し尿中継運搬事業収益
浄化槽維持管理事業収益
ごみ収集運搬事業収益
下水処理場等運転事業収益
地域水道施設管理事業収益
下水道管渠清掃事業収益
再資源化事業収益
食品リサイクル事業収益
事業ごみ収集運搬事業収益
産業廃棄物収集運搬事業収益
廃棄物中間処理事業収益受取補助金等
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
その他雑収益他会計からの繰入
経常収益計(２)経常費用
事業費
事業原価
給料手当
臨時雇賃金
賞与
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
支払手数料
交際費
投入料
広告宣伝費
補償費
貸倒償却
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与
退職給付費用
役員退職慰労金
福利厚生費
会議費
交際費
旅費交通費

当年度

前年度

増

(単位：円)減

0100

△ 100

26,108,818
60,438,000
121,411,096
661,060,264
1,609,809,248
29,391,587
158,600,420
25,176,316
52,722,612
424,609,173
290,022,051
938,322

28,769,646
82,260,472
134,112,916
711,707,666
1,613,793,394
28,187,536
147,420,240
16,022,441
29,581,704
459,308,336
281,382,707
396,363△ 2,660,828△ 21,822,472△ 12,701,820△ 50,647,402△ 3,984,146
1,204,051
11,180,180
9,153,875
23,140,908△ 34,699,163
8,639,344
541,959

2,681,228
250,756

2,681,228
250,75600

0704,100△ 704,100

127,142
111,211,020
0
3,574,558,053

132,765
12,555,816
0
3,549,268,186△ 5,623
98,655,204
025,289,867△ 10,248,278
879,078,909
88,000295,552,391
49,954,045
205,334,920
634,420
23,769,085
164,387,044
20,668,855
75,841,893
27,535,809
2,803,859
124,652,966
318,976,288
27,445,496
40,271,059
1,211,561
179,000,703
756,275
7,599,170
633,810,921
5,686,349
497,839
138,872,490
1,990,169
4,994
0
29,297△ 4,316,130
768,229,71375,608,556
224,275,163
47,513,770
184,504,466
377,698
21,939,310
111,223,846
18,554,812
82,326,518
19,485,216
5,907,994
91,819,944
295,855,138
18,163,383
32,367,106
1,214,216
195,392,197
814,098
5,885,000
691,794,971
6,195,853
964,509
141,098,800
2,038,539
263,845
034,169△ 5,932,148
110,849,196△ 75,520,556
71,277,228
2,440,275
20,830,454
256,722
1,829,775
53,163,198
2,114,043△ 6,484,625
8,050,593△ 3,104,135
32,833,022
23,121,150
9,282,113
7,903,953△ 2,655△ 16,391,494△ 57,823
1,714,170△ 57,984,050△ 509,504△ 466,670△ 2,226,310△ 48,370△ 258,851
0△ 4,872

19,762,000
3,474,063
1,669,155
75,73003,553,659
303,076
508,102
160,000

14,080,000
2,730,620
870,620△ 152,207
03,277,855
249,756
857,502239,150

5,682,000
743,443798,535
227,937
0275,804
53,320△ 349,400△ 79,150

科目
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
支払手数料
広告宣伝費
補償費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益
経常外収益計(２)経常外費用
固定資産除却損
特定災害防止準備金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ
指定正味財産増減の部
固定資産補填金
受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ
正味財産期末残高

当年度

前年度

149,435
2,165,733
258,410105,093
128,120
72,932
84,220231,079
1,107,874
548,136
4,439
972,747
1,089,425
0514,355
76,03615,301
1,740
4,443
3,253,241,832
321,316,221
0
321,316,221

171,016
1,537,492
290,753
225,677
3,795
134,878
78,59363,883
1,121,216
242,749
67,666215,387
1,119,422
0
1,031,984
88,586
39,761
0
3,831
3,068,122,685
481,145,501
0
481,145,501

増減△ 21,581
628,241△ 32,343△ 120,584
124,325△ 61,946
5,627
167,196△ 13,342
305,387△ 63,227
757,360△ 29,997
0△ 517,629△ 12,550△ 24,460
1,740
612
185,119,147△ 159,829,280
0△ 159,829,280

000

10010
△ 100321,316,211
27,871,700
293,444,511
2,520,233,832
2,813,678,343

0
359,000
359,000△ 359,000
0480,786,501
26,700,900
454,085,601
2,066,148,231
2,520,233,832

10△ 359,000△ 358,990
358,9900△ 159,470,290
1,170,800△ 160,641,090
454,085,601
293,444,511

000
0

0
0

0
2,931,984△ 2,931,984
14,512,864
11,580,880
2,825,259,223

0
3,636,084△ 3,636,084
18,148,948
14,512,864
2,534,746,696

0△ 704,100
704,100△ 3,636,084△ 2,931,984
290,512,527