第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘事
業
活動による

定

科

目

会費収入
普通会費収入・賛助会費収入・団体会費
普通会費収入団体会費収入賛助会費収入
寄附金収入
寄付金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ボランティア基金補助金
生活福祉資金貸付事務費補助金
市区町村補助金収入
人件費補助金
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
市区町村受託金収入
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入
収
市区町村受託金収入
入
事業収入
参加費収入
有償運送距離料金
有償運送待機料金
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
研修費支出
地域支援事業費支出
健康長寿対策事業事業活動費支出
消耗器具備品費支出
車両費支出
保健衛生費支出
被服費支出

予算(A)
2,114,000
2,114,000
1,886,000
200,000
28,000160,000
160,000
160,000
18,002,000
251,000
100,000
151,000
16,601,000
16,601,000
1,150,000
568,000
582,000
59,110,000
8,000
8,000
59,102,000
4,810,000
54,292,000
926,000
220,000
640,000
66,000
10,393,000
6,120,000
6,120,000
720,000
720,000
3,100,000
3,100,000
453,000
393,000
60,000216,000
5,000
1,000
1,000
3,823,000
3,823,000
3,823,000
94,750,000
600,000
39,161,000
4,407,000
11,766,000
8,336,000
13,948,000
690,000
200,000
435,000
230,000
31,000638,000
104,000
130,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)2,180,000-66,000
2,180,000-66,000
1,947,000-61,000
205,000-5,00028,0000321,115-161,115
321,115-161,115
321,115-161,115
17,756,630
245,370
220,395
30,605100,000
0120,395
30,605
16,359,283
241,717
16,359,283
241,717
1,176,952-26,952
585,052-17,052
591,900-9,90054,868,326
4,241,674
8,000
0
8,000
0
54,860,326
4,241,674
4,810,000
050,050,326
4,241,674
344,010
581,990
51,500168,500
260,290379,71032,22033,7809,924,028
468,972
6,001,450
118,550
6,001,450
118,550
790,501-70,501
790,501-70,501
2,746,800
353,200
2,746,800
353,200
385,277
67,723
341,627
51,37343,65016,350105,440
110,560
0
5,000
178
822
178
822
3,862,209-39,2093,862,209-39,2093,862,209-39,20989,361,936
5,388,064
600,000
038,888,204
272,796
3,465,001
941,999
11,543,569
222,4318,268,778
67,2229,680,169
4,267,831
515,800
174,2000
200,000
364,628
70,372229,893107
031,000540,262
97,73877,142
26,8580
130,000

動による
収
支

施
設
整
備等による
収

広報費支出
傷害保険料支出
企画調査費支出
高齢者福祉費支出
児童福祉教育費支出
配食サービス費支出
家族介護用品費支出
生活相談費支出
教育指導費支出
燃料費支出
負担金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
消耗品費支出
福祉サ―ビス利用援助支出
生活福祉資金貸付事務費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
役務費支出
食糧費支出
渉外費支出
雑支出
返還金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費児童・青少年福祉活動費
地域福祉活動費支出
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
老人クラブ連合会助成金支出
手をつなぐ親の会助成金支出
遺族会助成金支出
母子福祉会助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
仙台地方社協連絡会負担金支出
民間社福振興会負担金支出
社会保険料会費負担金支出
仙台都市圏域ＶＣ連絡会負担金支出
郡内社協連絡会負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
支出

533,000
30,000100,000
200,000
50,0005,062,000
4,320,000
105,000
164,000
819,000
107,000
12,588,000
274,000
825,000
448,000
1,258,000
8,000
94,000129,000
1,232,000
251,000
116,000
1,224,000
70,0002,067,000
871,000
3,228,000
125,000
131,000
65,00049,00064,00059,0001,150,000
568,000
185,000
60,000323,000
582,000
360,000
360,000
100,000
20,00020,00020,000200,000
290,000
290,000
50,00060,0005,000
4,000
20,00025,000126,000
92,606,000
2,144,000

362,549
16,200100,000
104,77403,516,240
3,097,734
0137,135
509,412
108,400
10,304,411
184,578
204,980
17,8001,010,283
8,000
61,995
14,0251,220,601
158,00235,4201,167,286
12,004
1,869,514
853,060
3,197,371
25,000104,482
29,526
11,41660,07258,996
1,099,900
508,000
185,0000
323,000
591,900
290,000
290,000
100,000
0
20,00020,000150,000
161,304
161,304
37,81330,000
5,000
4,000
9,991
0
74,50084,301,336
5,060,600

170,451
13,800095,22650,0001,545,760
1,222,266
105,000
26,865309,588-1,4002,283,589
89,422620,020430,200
247,7170
32,005
114,975
11,39992,99880,58056,71457,996
197,486
17,94030,629100,000
26,51835,47437,5843,928
450,10060,000060,0000-9,90070,00070,0000
20,0000050,000128,696
128,696
12,18730,00000
10,00925,00051,5008,304,664-2,916,600

0317,000
317,000
00
50
50
316,995
317,000
-5

による
収
支
その他の活動による
収
支

出

収入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出長期貸付金支出サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5-531,00031,0003,752,419
3,752,419
3,783,419
140,000
140,000
3,752,419
3,752,419
3,718,080
3,718,080
7,610,499-3,827,080―

316,995-316,995
145,000
145,000
1,969,581
1,969,581
2,114,581
660,000
660,000
1,819,581
1,819,581
18,92018,9202,498,501-383,920
7,937,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)317,000-317,000
176,000
176,000
5,722,000
5,722,000
5,898,000
800,000
800,000
5,572,000
5,572,000
3,737,000
3,737,000
10,109,000-4,211,000
7,937,000
0-10,321,000

1,233,515-11,554,515

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,321,000
09,263,755
10,497,270

1,057,245-10,497,270