法人単位資金収支予算書
平成31年度（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
会費収入
3,480,000

3,480,000

03,982,000

4,101,000

119,000

2,000,000

2,000,000

028,621,000

28,218,000△403,000

17,899,000

19,749,000

1,850,000

54,00067,00013,0001,168,000

1,243,000

75,00081,207,000

74,763,000△6,444,000

7,950,000

9,542,000

1,592,000

30,00030,0000

192,000

158,000△34,000

146,583,000

143,351,000△3,232,000

110,201,000

109,771,000△430,000

29,088,000

30,411,000

1,323,000

4,871,000

4,624,000△247,000

200,000

200,000

03,989,000

4,106,000

117,000

1,500,000

1,456,000△44,000000

149,849,000

150,568,000

719,000△3,266,000△7,217,000△3,951,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

考法人単位資金収支予算書
平成31年度（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

固定資産取得支出
300,000

658,000

358,00000

0300,000

658,000

358,000△300,000△658,000△358,00006,550,000

6,550,000

6,000,000

3,658,000△2,342,000

0

0

0

6,000,000

10,208,000

4,208,000

1,393,000

1,712,000

319,000

30,00030,0000

1,121,000

1,404,000

283,000

2,544,000

3,146,000

602,000

3,456,000

7,062,000

3,606,000

20,390,000

23,887,000

3,497,000△20,500,000△24,700,000△4,200,000

20,500,000

24,700,000

4,200,000000

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考事業区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
会費収入
3,480,000

3,480,000

03,982,000

4,101,000

119,000

2,000,000

2,000,000

0

13,198,000

13,194,000△4,00017,899,000

19,749,000

1,850,000

54,00067,00013,000668,000

743,000

75,00081,207,000

74,763,000△6,444,000

7,950,000

9,542,000

1,592,000

30,00030,0000

192,000

158,000△34,000

130,660,000

127,827,000△2,833,000

109,181,000

108,751,000△430,000

16,542,000

18,365,000

1,823,000

4,834,000

4,587,000△247,000

200,000

200,000

03,989,000

4,106,000

117,000

1,500,000

1,456,000△44,000000136,246,000

137,465,000

1,219,000△5,586,000△9,638,000△4,052,000

0

0

0

300,000

658,000

358,000

0

0

0

分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出考事業区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)300,000

658,000

358,000△300,000△658,000△358,00006,550,000

6,550,000

6,000,000

3,658,000△2,342,000

2,320,000

2,421,000

101,0000008,320,000

12,629,000

4,309,000

1,393,000

1,712,000

319,000

30,00030,00000001,121,000

1,404,000

283,000

2,544,000

3,146,000

602,000

5,776,000

9,483,000

3,707,000

20,390,000

23,887,000

3,497,000△20,500,000△24,700,000△4,200,000

20,500,000

24,700,000

4,200,000000その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分資金収支予算書
平成31年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支
収入
会費収入
3,480,000

3,480,000

03,000,000

3,000,0000

280,000

280,000

0

法人運営事業サービス区分
一般会費収入3,000,000
地域福祉事業サービス区分
賛助会費収入280,000
地域福祉事業サービス区分
200,000

200,000

0

特別会費収入200,000
分担金収入
3,982,000

4,101,000

119,000

3,982,000

4,101,000

119,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

法人運営事業サービス区分
分担金収入

4,101,000
寄附金収入
法人運営事業サービス区分
寄附金収入

2,000,000
経常経費補助金収入
13,198,000

13,194,000△4,00010,738,000

10,778,000

40,00010,738,000

10,778,000

40,000

町補助金収入地域福祉事業サービス区分
職員設置費補助金収入

10,778,000
事業補助金収入00

0

460,000

460,0000

460,000

460,000

0

県社協補助金収入
地域福祉事業サービス区分
福祉活動補助金収入

410,000
共同募金事業サービス区分

50,0002,000,000

1,956,000△44,000

1,500,000

1,456,000△44,000

共同募金配分金収入
共同募金事業サービス区分
一般募金配分金収入

1,456,000
共同募金事業サービス区分
歳末たすけあい配分金収入
500,000

500,000

0

17,699,000

19,693,000

1,994,000

10,940,000

13,009,000

2,069,000

690,000

722,000

32,000500,000
受託金収入
町受託金収入
介護支援ボランティア事業サービス区分
介護支援ボランティア事業
受託金収入

722,000
配食サービス事業サービス区分
配食サービス事業受託金
3,600,000

6,131,000

2,531,000

2,340,000

1,800,000△540,000

6,131,000
外出支援事業サービス区分
外出支援事業受託金

1,800,000
地域支援事業サービス区分
地域支援事業受託金
4,310,000

4,356,000

46,0004,356,000
6,114,000

6,114,000

0

6,114,000

6,114,000

0645,000

570,000△75,000

565,000

490,000△75,000

県受託金収入自立相談支援事業サービス区分
生活困窮者自立支援事業
受託金収入

6,114,000
県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業サービス区分
日常生活自立支援事業
受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収入

490,000
地域福祉事業サービス区分
80,00080,000080,000
貸付事業収入54,00067,00013,000拠点区分資金収支予算書
平成31年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

54,00067,00013,00054,00067,00013,000

考

償還金収入
地域福祉事業サービス区分
貸付金回収収入67,000
事業収入
668,000

743,000

75,000

488,000

563,000

75,000

488,000

563,000

75,000

利用料収入
地域福祉事業サービス区分
サービス利用料収入

548,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

15,000
地域福祉事業サービス区分
180,000

180,0000

売店収入

180,000
介護保険事業収入00

030,00030,000030,00030,0000

受取利息配当金収入
法人運営事業サービス区分
受取利息配当金収入

30,000
その他の収入136,000

96,000△40,000

136,000

96,000△40,000

41,247,000

43,404,000

2,157,000

33,799,000

39,105,000

5,306,000

1,200,000

1,200,000

0

地域福祉事業サービス区分
雑収入

96,000
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
法人運営事業サービス区分
役員報酬支出1,200,000
法人運営事業サービス区分
16,342,000

14,869,000△1,473,000

職員給料支出2,213,000
地域福祉事業サービス区分

4,704,000
地域支援事業サービス区分

2,640,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

459,000
自立相談支援事業サービス区分

3,952,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

326,000
外出支援事業サービス区分

575,0000005,802,000

5,378,000△424,000

職員賞与支出（共通）
法人運営事業サービス区分
職員賞与支出（資金）1,966,000
地域福祉事業サービス区分

2,604,000
地域支援事業サービス区分

400,000
自立相談支援事業サービス区分

408,000
地域福祉事業サービス区分
4,287,000

4,740,000

453,000

非常勤職員給与支出

1,013,000
地域支援事業サービス区分

534,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

172,000

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

配食サービス事業サービス区分

2,668,000
外出支援事業サービス区分

353,000
法人運営事業サービス区分
1,923,000

1,833,000△90,000

退職給付支出

1,833,000
法人運営事業サービス区分
06,550,000

6,550,000

4,245,000

4,535,000

290,000

退職給付支出（一時金）

6,550,000
法人運営事業サービス区分
法定福利費支出

1,615,000
地域福祉事業サービス区分

1,526,000
自立相談支援事業サービス区分

1,000,000
外出支援事業サービス区分

394,000
事業費支出
5,012,000

5,960,000

948,000

365,000

425,000

60,000

地域福祉事業サービス区分
諸謝金支出

365,000
共同募金事業サービス区分

60,000
法人運営事業サービス区分
533,000

541,000

8,000

旅費交通費支出[事業]263,000
地域福祉事業サービス区分

278,000
地域福祉事業サービス区分
649,000

503,000△146,000

消耗器具備品費支出

237,000
共同募金事業サービス区分

29,000
自立相談支援事業サービス区分

130,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

8,000
配食サービス事業サービス区分

99,00000

0105,000

107,000

2,000

526,000

660,000

134,000

118,000

218,000

100,000

印刷製本費支出[事業]
配食サービス事業サービス区分
水道光熱費支出

107,000
車輌費支出
地域福祉事業サービス区分
車輌費支出[事業]26,000
配食サービス事業サービス区分

85,000
外出支援事業サービス区分

107,000
地域福祉事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]408,000

442,000

34,00058,000
地域支援事業サービス区分

46,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

15,000
自立相談支援事業サービス区分

89,000
配食サービス事業サービス区分

189,000
外出支援事業サービス区分

45,000
配食サービス事業サービス区分
62,00060,000△2,000

燃料費支出60,000
地域福祉事業サービス区分
341,000

360,000

19,000

通信運搬費支出[事業]284,000

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

共同募金事業サービス区分

63,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

13,000
自立相談支援事業サービス区分
13,00013,0000

会議費支出[事業]10,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

3,000
共同募金事業サービス区分
460,000

476,000

16,000

広報費支出[事業]393,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

83,000
地域福祉事業サービス区分
149,000

149,000

0

保険料支出

95,000
共同募金事業サービス区分

2,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

5,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

10,000
配食サービス事業サービス区分

21,000
外出支援事業サービス区分

16,0000001,609,000

2,457,000

848,000

賃借料支出
地域福祉事業サービス区分
給食費支出603,000
配食サービス事業サービス区分

1,854,000
配食サービス事業サービス区分
17,00026,0009,000

180,000

180,0000

保健衛生費支出26,000
地域福祉事業サービス区分
売店仕入支出

180,000
共同募金事業サービス区分
3,000

3,000

0

雑支出

3,000
事務費支出
3,824,000

3,604,000△220,000

376,000

413,000

37,000343,000

317,000△26,000

法人運営事業サービス区分
福利厚生費支出

413,000
法人運営事業サービス区分
旅費交通費支出90,000
地域福祉事業サービス区分

7,000
自立相談支援事業サービス区分

220,000
法人運営事業サービス区分
52,00042,000△10,000

研修研究費支出20,000
地域福祉事業サービス区分

2,000
自立相談支援事業サービス区分

20,000
法人運営事業サービス区分
330,000

366,000

36,000

事務消耗品費支出309,000
地域福祉事業サービス区分

43,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

13,000
外出支援事業サービス区分

1,000
法人運営事業サービス区分
770,000

517,000△253,000

通信運搬費支出

320,000
地域福祉事業サービス区分

58,000拠点区分資金収支予算書
平成31年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

自立相談支援事業サービス区分

135,000
外出支援事業サービス区分

4,000
法人運営事業サービス区分
30,00030,000

0

会議費支出

2,000
地域福祉事業サービス区分

28,00000

0249,000

203,000△46,000

業務委託費支出
法人運営事業サービス区分
保守料支出

203,000
法人運営事業サービス区分
472,000

490,000

18,000

水道光熱費支出

440,000
自立相談支援事業サービス区分

50,000
法人運営事業サービス区分
31,00030,000△1,000

燃料費支出30,000
法人運営事業サービス区分
135,000

114,000△21,000

保険料支出

82,000
地域福祉事業サービス区分

22,000
地域支援事業サービス区分

10,000
法人運営事業サービス区分
78,00075,000△3,000

手数料支出

70,000
外出支援事業サービス区分

5,000
法人運営事業サービス区分
712,000

752,000

40,000

賃借料支出

647,000
地域福祉事業サービス区分

5,000
自立相談支援事業サービス区分

100,000
00

060,00060,0000

租税公課支出
法人運営事業サービス区分
渉外費支出

60,000
法人運営事業サービス区分
186,000

195,000

9,000

200,000

200,0000

200,000

200,0000

諸会費支出

195,000
貸付事業支出地域福祉事業サービス区分
貸付金支出200,000
分担金支出
738,000

976,000

238,000

738,000

976,000

238,000

1,500,000

1,456,000△44,000

262,000

201,000△61,000

地域福祉事業サービス区分
分担金支出976,000
助成金支出
共同募金事業サービス区分
福祉教育推進校助成金支出

201,000
共同募金事業サービス区分
914,000

914,0000

福祉団体助成金支出

914,00000

0

324,000

341,000

17,000

地域づくり推進助成金支出
共同募金事業サービス区分
ボランティアグループ助成金支出

341,000
流動資産評価損等による資金
減少額

0

0

0

45,073,000

51,301,000

6,228,000△3,826,000△7,897,000△4,071,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)拠点区分資金収支予算書
平成31年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)000

150,000

358,000

208,00000

0

150,000

358,000

208,000

施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
法人運営事業サービス区分
器具及び備品取得支出

214,000
地域福祉事業サービス区分

144,000
固定資産除却・廃棄支出000150,000

358,000

208,000△150,000△358,000△208,00006,550,000

6,550,000

06,550,000

6,550,000

6,000,000

3,658,000△2,342,000

0

0

0

0

0

0

6,000,000

3,000,000△3,000,000

0658,000

658,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
法人運営事業サービス区分
退職給付引当資産取崩収入

6,550,000
基金積立資産取崩収入
地域福祉活動基金積立資産取崩収入
介護保険事業基金積立資産取崩収入
法人運営事業サービス区分
財政調整基金積立資産
取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入

3,000,000
法人運営事業サービス区分

658,000
事業区分間繰入金収入
2,320,000

2,421,000

101,000

2,320,000

2,421,000

101,000

法人運営事業サービス区分
公益事業区分間繰入金収入

2,421,000
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収
入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,320,000

12,629,000

4,309,000

1,393,000

1,712,000

319,000

その他の活動による収入
退職給付積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出拠点区分資金収支予算書
平成31年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

法人運営事業サービス区分
1,393,000

1,712,000

319,000

退職給付引当資産支出

1,712,000
基金積立資産支出
30,00030,000

0

0

0

0

0

0

0

20,00030,00010,000

地域福祉活動基金積立資産支出
介護保険事業基金積立資産支出
法人運営事業サービス区分
財政調整基金積立資産支出

30,00010,0000△10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

3,300,000

1,800,000

1,500,000

3,300,000

1,800,000

備品等購入基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分
介護保険事業拠点区分間繰入金支出3,300,000
その他の活動による支出
1,121,000

1,404,000

283,000

1,121,000

1,404,000

283,000

法人運営事業サービス区分
退職給付積立基金預け金支出

1,404,000
0004,044,000

6,446,000

2,402,000

4,276,000

6,183,000

1,907,000

300,000

828,000

528,000

過年度返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人運営事業サービス区分
予備費支出(10)503,000
地域福祉事業サービス区分

325,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△2,900,000△2,900,000

02,900,000

2,900,000

法人運営事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)2,500,000
地域福祉事業サービス区分

400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)000サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
法人運営事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
会費収入
3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,982,000

4,101,000

119,000

3,982,000

4,101,000

119,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

0

0

0

30,00030,000030,00030,000040,0000△40,000

40,0000△40,000

9,052,000

9,131,000

79,0009,298,000

15,377,000

6,079,000

役員報酬支出1,200,000

1,200,000

0

職員給料支出

3,397,000

2,213,000△1,184,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）1,667,000

1,966,000

299,0000001,923,000

1,833,000△90,00006,550,000

6,550,000

1,111,000

1,615,000

504,000

263,000

263,000

0

263,000

263,000

03,090,000

2,881,000△209,000

福利厚生費支出

376,000

413,000

37,000

旅費交通費支出90,00090,0000

研修研究費支出20,00020,0000

事務消耗品費支出

305,000

309,000

4,000

一般会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出（一時金）
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出[事業]
事務費支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
法人運営事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

569,000

320,000△249,000

2,000

2,000

0

0

0

0

保守料支出

249,000

203,000△46,000

水道光熱費支出

422,000

440,000

18,000

燃料費支出

31,00030,000△1,000

保険料支出

103,000

82,000△21,000

手数料支出

70,00070,0000

賃借料支出

607,000

647,000

40,000

渉外費支出

60,00060,0000

諸会費支出

186,000

195,000

9,000

0

0

0

0

0

0

12,651,000

18,521,000

5,870,000△3,599,000△9,390,000△5,791,000

0

0

0

0

214,000

214,000

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出0

214,000

214,000

0

0

0

0

214,000

214,000

0△214,000△214,00006,550,000

6,550,000

06,550,000

6,550,000

6,000,000

3,658,000△2,342,000

0

0

0

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
地域福祉活動基金積立資産取崩収入

考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
法人運営事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

6,000,000

3,000,000△3,000,000

0658,000

658,000

2,320,000

2,421,000

101,000

2,320,000

2,421,000

101,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,823,000

2,168,000

345,00000

0

718,000

726,000

8,000

0

0

0

115,000

120,000

5,000

600,000

1,022,000

422,000

390,000

300,000△90,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,143,000

14,797,000

4,654,000

1,393,000

1,712,000

319,000

1,393,000

1,712,000

319,000

30,00030,0000

地域福祉活動基金積立資産支出

0

0

0

介護保険事業基金積立資産支出

0

0

0

財政調整基金積立資産支出

20,00030,00010,000

備品等購入基金積立資産支出

10,0000△10,000

0

0

0

0

0

0

介護保険事業基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収
入サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入収入
地域支援事業サービス区分間繰入金収入共同募金事業サービス区分間繰入金収
入介護支援ボランティアサービス区分繰
入金収入
配食サービス事業区分間繰入金収入
外出支援事業サービス区分間繰入金収
入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
退職給付積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出

施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
法人運営事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

公益事業区分間繰入金支出

備

0

0

0

1,500,000

3,300,000

1,800,000

1,500,000

3,300,000

1,800,000

2,500,000

744,000△1,756,000

2,500,000

744,000△1,756,000

0

0

0

1,121,000

1,404,000

283,000

1,121,000

1,404,000

283,000

6,544,000

7,190,000

646,000

3,599,000

7,607,000

4,008,000

0503,000

503,000

0△2,500,000△2,500,000

02,500,000

2,500,000000

拠点区分間繰入金支出
介護保険事業拠点区分間繰入金支
出サービス区分間繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度地域福祉事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
会費収入
480,000

480,0000

一般会費収入000

賛助会費収入280,000

280,000

0

特別会費収入200,000

200,000

0

0

0

0

11,148,000

11,188,000

40,00010,738,000

10,778,000

40,00010,738,000

10,778,000

40,000000410,000

410,0000

410,000

410,000

0

0

0

0

80,00080,000080,00080,000080,00080,000054,00067,00013,00054,00067,00013,00054,00067,00013,000668,000

728,000

60,000

488,000

548,000

60,000

488,000

548,000

60,000180,000

180,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96,00096,000096,00096,000012,526,000

12,639,000

113,000

寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入職員設置費補助金収入
事業補助金収入
県社協補助金収入
福祉活動補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金回収収入
事業収入
利用料収入
サービス利用料収入
売店収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出

考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度地域福祉事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

人件費支出
11,312,000

9,847,000△1,465,000

5,090,000

4,704,000△386,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）3,327,000

2,604,000△723,000

非常勤職員給与支出

1,151,000

1,013,000△138,0000001,744,000

1,526,000△218,000

2,177,000

2,126,000△51,000

諸謝金支出

305,000

365,000

60,000

旅費交通費支出[事業]270,000

278,000

8,000

消耗器具備品費支出

396,000

237,000△159,000000122,000

84,000△38,000

70,00026,000△44,000

52,00058,0006,000

266,000

284,000

18,000

0

0

0

保険料支出

95,00095,0000

給食費支出

543,000

603,000

60,000

売店仕入支出

180,000

180,000

0

0

0

0

149,000

165,000

16,000

旅費交通費支出11,0007,000△4,000

研修研究費支出

2,000

2,000

0

事務消耗品費支出

19,00043,00024,000

通信運搬費支出62,00058,000△4,000

会議費支出

28,00028,0000

保険料支出

22,00022,000

0

賃借料支出

5,000

5,000

0

0

0

0

200,000

200,0000

200,000

200,000

0

職員給料支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

印刷製本費支出[事業]
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]通信運搬費支出[事業]広報費支出[事業]

雑支出
事務費支出

租税公課支出貸付事業支出貸付金支出

考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度地域福祉事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

分担金支出
738,000

976,000

238,000

738,000

976,000

238,000000

福祉教育推進校助成金支出

0

0

0

地域づくり推進助成金支出

0

0

0

ボランティアグループ助成金支出

0

0

0

0

0

0

14,576,000

13,314,000△1,262,000△2,050,000△675,000

1,375,000

000150,000

144,000△6,000000150,000

144,000△6,000000150,000

144,000△6,000△150,000△144,000

6,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

744,000△1,756,000

2,500,000

744,000△1,756,000

0

0

0

0

0

0

分担金支出
助成金支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収
入サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入収入
共同募金事業サービス区分間繰入金収
入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入

考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度地域福祉事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

744,000△1,756,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

744,000△1,756,000

300,000

325,000

25,0000△400,000△400,0000400,000

400,000000

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
地域支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
4,310,000

4,356,000

46,0004,310,000

4,356,000

46,0004,310,000

4,356,000

46,0004,310,000

4,356,000

46,0003,536,000

3,574,000

38,0002,514,000

2,640,000

126,000

職員賞与支出（資金）400,000

400,0000

非常勤職員給与支出

622,000

534,000△88,000

46,00046,000046,00046,000046,00046,0000

10,00010,0000

10,00010,00003,592,000

3,630,000

38,000718,000

726,000

8,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

718,000

726,0008,000

町受託金収入地域支援事業受託金
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出[事業]
事務費支出
保険料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
サービス区分間繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
地域支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

法人運営事業サービス区分繰入金支出

備718,000

726,000

8,000

718,000

726,000

8,000△718,000△726,000△8,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度共同募金事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
2,050,000

2,006,000△44,000

50,00050,000050,00050,00002,000,000

1,956,000△44,000

1,500,000

1,456,000△44,000

500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,050,000

2,006,000△44,000000550,000

550,000

0

60,00060,0000000

消耗器具備品費支出

29,00029,0000

通信運搬費支出[事業]75,00063,000△12,000

広報費支出[事業]381,000

393,000

12,000

保険料支出

2,000

2,000

0

賃借料支出

0

0

0

給食費支出

0

0

0

3,000

3,000

0

0

0

0

事務消耗品費支出

000

通信運搬費支出

000

水道光熱費支出0001,500,000

1,456,000△44,000

福祉教育推進校助成金支出

262,000

201,000△61,000

福祉団体助成金支出

914,000

914,000

0

県社協補助金収入
福祉活動補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出[事業]

雑支出
事務費支出

助成金支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度共同募金事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

ボランティアグループ助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額

備324,000

341,000

17,0000002,050,000

2,006,000△44,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
サービス区分間繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
福祉サービス利用援助事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
565,000

490,000△75,000

565,000

490,000△75,000

565,000

490,000△75,000

0

0

0

0

15,00015,0000

15,00015,0000

15,00015,000000565,000

505,000△60,000

498,000

459,000△39,000

498,000

459,000△39,000

非常勤職員給与支出

000

法定福利費支出

00

030,00033,000

3,000

0

0

0

25,00015,000△10,000

25,00015,000△10,000

通信運搬費支出[事業]013,00013,000

会議費支出[事業]

0

0

0

5,000

5,000

0

37,00013,000△24,000

旅費交通費支出22,0000△22,000

研修研究費支出10,0000△10,000

事務消耗品費支出

5,000

13,0008,000

通信運搬費支出

000

水道光熱費支出

0

0

0

手数料支出

0

0

0

賃借料支出

0

0

0

県社協受託金収入
日常生活自立支援事業
受託金収入
貸付事業収入事業収入
利用料収入
サービス利用料収入
介護保険事業収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出
旅費交通費支出[事業]
車輌費支出
車輌燃料費支出[事業]

保険料支出
事務費支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
福祉サービス利用援助事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

助成金支出
0

0

0

565,000

505,000△60,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度自立相談支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
6,114,000

6,114,000

0

6,114,000

6,114,000

0

6,114,000

6,114,000

0

0

0

0

6,114,000

6,114,000

05,360,000

5,360,000

03,952,000

3,952,000

0408,000

408,000

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

0229,000

229,0000

消耗器具備品費支出

130,000

130,000

0

車輌費支出

89,00089,000089,00089,0000

会議費支出[事業]10,00010,0000

広報費支出[事業]00

0525,000

525,000

0

旅費交通費支出

220,000

220,0000

研修研究費支出20,00020,0000

通信運搬費支出

135,000

135,0000

水道光熱費支出50,00050,0000

賃借料支出

100,000

100,000

0

0

0

0

6,114,000

6,114,000

0

0

0

0

0

0

0

県受託金収入生活困窮者自立支援事業
受託金収入
貸付事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出（資金）非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

車輌燃料費支出[事業]

事務費支出

助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度自立相談支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動による支出
過年度返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
介護支援ボランティア事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入690,000

722,000

32,000690,000

722,000

32,000690,000

722,000

32,000690,000

722,000

32,000475,000

498,000

23,000

職員給料支出325,000

326,000

1,000

非常勤職員給与支出

150,000

172,000

22,000100,000

104,000

4,000

8,000

8,000

0

0

0

0

会議費支出[事業]

3,000

3,000

0

広報費支出[事業]79,00083,000

4,000

保険料支出

10,00010,0000575,000

602,000

27,000115,000

120,000

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115,000

120,000

5,000

町受託金収入
介護支援ボランティア事業
受託金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

事業費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出[事業]事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
サービス区分間繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
介護支援ボランティア事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

法人運営事業サービス区分繰入金支出

備

115,000

120,000

5,000

115,000

120,000

5,000△115,000△120,000△5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度配食サービス事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
3,600,000

6,131,000

2,531,000

3,600,000

6,131,000

2,531,000

3,600,000

6,131,000

2,531,000

0

0

0

0

0

0

3,600,000

6,131,000

2,531,000

1,456,000

2,668,000

1,212,000

1,456,000

2,668,000

1,212,000

1,544,000

2,441,000

897,000

消耗器具備品費支出

86,00099,00013,000

水道光熱費支出

105,000

107,000

2,000

車輌費支出

187,000

274,000

87,00033,00085,00052,000154,000

189,000

35,000

燃料費支出62,00060,000△2,000

保険料支出

21,00021,0000

給食費支出

1,066,000

1,854,000

788,000

17,00026,000

9,000

0

0

0

0

0

0

3,000,000

5,109,000

2,109,000

600,000

1,022,000

422,000

0

0

0

0

0

0

町受託金収入配食サービス事業受託金
県社協受託金収入
貸付事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出

車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]保健衛生費支出
事務費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度配食サービス事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600,000

1,022,000

422,000

600,000

1,022,000

422,000

600,000

1,022,000

422,000△600,000△1,022,000△422,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収支
収入
サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度外出支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
2,340,000

1,800,000△540,000

2,340,000

1,800,000△540,000

2,340,000

1,800,000△540,000

0

0

0

0

0

0

2,340,000

1,800,000△540,000

1,864,000

1,322,000△542,000

職員給料支出

566,000

575,000

9,000

非常勤職員給与支出

908,000

353,000△555,000

法定福利費支出

390,000

394,000

4,000

73,000168,000

95,00057,000152,000

95,00015,000107,000

92,00042,00045,0003,000

16,00016,0000

13,00010,000△3,000

事務消耗品費支出

1,000

1,000

0

通信運搬費支出

4,000

4,000

0

手数料支出

8,000

5,000

△3,0000001,950,000

1,500,000△450,000

390,000

300,000△90,000

0

0

0

0

0

0

町受託金収入外出支援事業受託金
県社協受託金収入
貸付事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

事業費支出
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]
保険料支出
事務費支出

助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度外出支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390,000

300,000△90,000

390,000

300,000△90,000

390,000

300,000△90,000△390,000△300,000

90,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分資金収支予算書
平成31年度
障害者総合支援事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支収入
受託金収入
200,000

56,000△144,000

200,000

56,000△144,000

200,000

56,000△144,000

県受託金収入障害者居宅介護事業サービス区分
重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収入56,000
障害福祉サービス等事業収入
7,950,000

9,542,000

1,592,000

01,035,000

1,035,000

01,035,000

1,035,000

7,950,000

8,507,000

557,000

7,950,000

8,507,000

557,000

自立支援給付費収入
障害者居宅介護事業サービス区分
介護給付費収入1,035,000
その他の事業収入
障害者地域生活支援事業サービス区分
受託事業収入8,507,000
その他の事業収入[障害福祉]
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

10,000

6,000

4,000

10,0006,000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入障害者地域生活支援事業サービス区分
雑収入

10,000
事業活動収入計(1)8,154,000

9,608,000

1,454,000

5,729,000

7,350,000

1,621,000

0688,000

688,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
職員給料支出400,000
障害者居宅介護事業サービス区分

288,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
5,077,000

5,947,000

870,000

非常勤職員給与支出

5,242,000
障害者居宅介護事業サービス区分

705,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
652,000

715,000

63,0001,766,000

1,930,000

164,000

80,00083,0003,000

法定福利費支出

715,000
事業費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
消耗器具備品費支出

83,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
678,000

699,000

21,000

水道光熱費支出

699,000
200,000

153,000△47,000

60,00028,000△32,000

車輌費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]15,000
障害者居宅介護事業サービス区分

13,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]140,000

125,000△15,000

78,000
障害者居宅介護事業サービス区分

47,000拠点区分資金収支予算書
平成31年度
障害者総合支援事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

障害者地域生活支援事業サービス区分
383,000

501,000

118,000

燃料費支出

501,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
37,00056,00019,000

保険料支出

26,000
障害者居宅介護事業サービス区分

30,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
346,000

392,000

46,00012,00016,000

4,000

給食費支出

392,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
保健衛生費支出16,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
30,00030,0000

保守料支出[事業]30,00000

0

140,000

150,000

10,00044,00046,000

2,000

雑支出
事務費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
事務消耗品費支出

46,00000

0

16,00016,0000

通信運搬費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
業務委託費支出16,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
3,000

11,000

8,000

手数料支出

3,000
障害者居宅介護事業サービス区分

8,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
60,00060,0000

賃借料支出

60,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
17,00017,0000

雑支出

17,000
貸付事業支出00

0269,000

178,000△91,000

269,000

178,000△91,000

分担金支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
分担金支出178,000
助成金支出
0

0

0

7,904,000

9,608,000

1,704,000

250,000

0△250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
障害者総合支援事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

その他の活動による収入
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,250,000

5,200,000

1,950,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

障害者地域生活支援事業サービス区分
予備費支出(10)5,000,000
障害者居宅介護事業サービス区分

200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,000,000△5,200,000△2,200,000

3,000,000

5,200,000

2,200,000

障害者地域生活支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)5,000,000
障害者居宅介護事業サービス区分

200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)000サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
障害者地域生活支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
障害福祉サービス等事業収入
7,950,000

8,507,000

557,000

7,950,000

8,507,000

557,000

7,950,000

8,507,000

557,000

0

0

0

0

0

0

4,000

10,000

6,000

4,000

10,0006,000

7,954,000

8,517,000

563,000

5,579,000

6,357,000

778,0000

400,000

400,000

4,927,000

5,242,000

315,000

652,000

715,000

63,0001,716,000

1,840,000

124,000

消耗器具備品費支出

80,00083,0003,000

水道光熱費支出

678,000

699,000

21,000

車輌費支出

160,000

93,000△67,000

60,00015,000△45,000

100,000

78,000△22,000

燃料費支出

383,000

501,000

118,000

保険料支出

27,00026,000△1,000

給食費支出

346,000

392,000

46,000

保健衛生費支出

12,00016,0004,000

保守料支出[事業]30,00030,0000000

140,000

142,000

2,000

44,00046,0002,000

通信運搬費支出000

業務委託費支出16,00016,0000

その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]

雑支出
事務費支出
事務消耗品費支出

考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
障害者地域生活支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

手数料支出

3,000

3,000

0

賃借料支出

60,00060,0000

雑支出

17,00017,0000000269,000

178,000△91,000

269,000

178,000△91,0000007,704,000

8,517,000

813,000

250,000

0△250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
共同募金分配金事業
サービス区分繰入金支出
配食サービス事業
サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
障害者居宅介護事業
サービス区分繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
障害者地域生活支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

訪問介護事業サービス区分繰入金支出

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,250,000

5,000,000

1,750,000△3,000,000△5,000,000△2,000,000

3,000,000

5,000,000

2,000,000000その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
障害者居宅介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
200,000

56,000△144,000

200,000

56,000△144,000

200,000

56,000△144,00001,035,000

1,035,000

01,035,000

1,035,000

01,035,000

1,035,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,000

1,091,000

891,000

150,000

993,000

843,000

0

288,000

288,000

150,000

705,000

555,000

50,00090,00040,00040,00060,00020,0000

13,00013,00040,00047,0007,000

10,00030,00020,000

0

0

0

0

8,000

8,000

事務消耗品費支出

000

通信運搬費支出

0

0

0

手数料支出

0

8,000

8,000

0

0

0

200,000

1,091,000

891,000000

県受託金収入重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
その他の事業収入[障害福祉]
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]保険料支出
保健衛生費支出
事務費支出

助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支

考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
障害者居宅介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

収入
施設整備等収入計(4)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,000

200,000

0△200,000△200,0000200,000

200,000000

施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分資金収支予算書
平成31年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
81,207,000

74,763,000△6,444,000

53,560,000

48,014,000△5,546,000

48,205,000

43,264,000△4,941,000

48,205,000

43,264,000△4,941,000

居宅介護料収入(介護報酬収入)
訪問介護事業サービス区分
介護報酬収入

4,999,000
通所介護事業サービス区分

38,265,000
介護予防報酬収入
00

05,355,000

4,750,000△605,0000005,355,000

4,750,000△605,000(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)
訪問介護事業サービス区分
介護負担金収入(一般)499,000
通所介護事業サービス区分

4,251,000
介護予防負担金収入(公費)
0

0

0

0

0

0

17,559,000

17,559,000

017,559,000

17,559,000

05,762,000

4,028,000△1,734,000

4,820,000

3,625,000△1,195,000

介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援事業サービス区分
居宅介護支援介護料収入

17,559,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入
訪問介護事業サービス区分
事業費収入680,000
通所介護事業サービス区分

2,945,000
事業負担金収入（公費）000535,000

403,000△132,000

訪問介護事業サービス区分
事業費負担金収入（一般）75,000
通所介護事業サービス区分

328,000
利用料収入
407,000

0△407,000

2,853,000

3,782,000

929,000

2,593,000

3,648,000

1,055,000

利用者等利用料収入
通所介護事業サービス区分
食費収入(一般)

3,648,000
訪問介護事業サービス区分
その他の利用料収入
260,000

134,000△126,000

14,000
通所介護事業サービス区分

120,000
1,473,000

1,380,000△93,000

1,473,000

1,380,000△93,000

その他の事業収入
居宅介護支援事業サービス区分
受託事業収入

1,380,000
障害福祉サービス等事業収入
0

0

0

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

その他の収入52,00052,000052,00052,0000

通所介護事業サービス区分
雑収入

52,000
事業活動収入計(1)81,259,000

74,815,000△6,444,000

69,653,000

62,296,000△7,357,000

30,492,000

27,720,000△2,772,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
居宅介護支援事業サービス区分
職員給料支出11,730,000
訪問介護事業サービス区分

2,695,000
通所介護事業サービス区分

13,295,0000009,802,000

8,832,000△970,000

職員賞与支出（共通）
居宅介護支援事業サービス区分
職員賞与支出（資金）3,369,000
訪問介護事業サービス区分

1,298,000
通所介護事業サービス区分

4,165,000
訪問介護事業サービス区分
20,655,000

17,371,000△3,284,000

非常勤職員給与支出

3,941,000
通所介護事業サービス区分

13,430,000
0008,704,000

8,373,000△331,000

退職給付支出
居宅介護支援事業サービス区分
法定福利費支出

2,234,000
訪問介護事業サービス区分

1,239,000
通所介護事業サービス区分

4,900,000
事業費支出
9,764,000

10,475,000

711,000

506,000

587,000

81,000

訪問介護事業サービス区分
消耗器具備品費支出

62,000
通所介護事業サービス区分

525,000
通所介護事業サービス区分
2,598,000

2,669,000

71,000

水道光熱費支出

2,669,000
1,966,000

2,193,000

227,000

606,000

623,000

17,000

車輌費支出
居宅介護支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]68,000
訪問介護事業サービス区分

87,000
通所介護事業サービス区分

468,000
居宅介護支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]1,360,000

1,570,000

210,000

252,000
訪問介護事業サービス区分

301,000
通所介護事業サービス区分

1,017,000
通所介護事業サービス区分
884,000

1,117,000

233,000

燃料費支出

1,117,000
0

修繕費支出[事業]00拠点区分資金収支予算書
平成31年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

居宅介護支援事業サービス区分
415,000

381,000△34,000

保険料支出

58,000
訪問介護事業サービス区分

54,000
通所介護事業サービス区分

269,000
居宅介護支援事業サービス区分
1,159,000

1,180,000

21,000

賃借料支出

317,000
訪問介護事業サービス区分

302,000
通所介護事業サービス区分

561,000
通所介護事業サービス区分
1,800,000

1,908,000

108,000

給食費支出

1,908,000
訪問介護事業サービス区分
269,000

286,000

17,000

保健衛生費支出36,000
通所介護事業サービス区分

250,000
通所介護事業サービス区分
48,00048,0000

業務委託費支出[事業]48,000
通所介護事業サービス区分
102,000

89,000△13,000

保守料支出[事業]89,000
通所介護事業サービス区分
17,00017,0000870,000

833,000△37,000

138,000

163,000

25,000

雑支出

17,000
事務費支出
居宅介護支援事業サービス区分
研修研究費支出85,000
訪問介護事業サービス区分

6,000
通所介護事業サービス区分

72,000
居宅介護支援事業サービス区分
171,000

178,000

7,000

事務消耗品費支出

100,000
訪問介護事業サービス区分

21,000
通所介護事業サービス区分

57,000
居宅介護支援事業サービス区分
248,000

175,000△73,000

通信運搬費支出70,000
訪問介護事業サービス区分

54,000
通所介護事業サービス区分

51,000
居宅介護支援事業サービス区分
159,000

167,000

8,000

水道光熱費支出

125,000
訪問介護事業サービス区分

42,00000048,00048,0000

燃料費支出
訪問介護事業サービス区分
手数料支出

24,000
通所介護事業サービス区分

24,00000

0

106,000

102,000△4,000

賃借料支出
居宅介護支援事業サービス区分
諸会費支出

15,000
訪問介護事業サービス区分

27,000
通所介護事業サービス区分

60,000
0

雑支出

0

0

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

貸付事業支出0002,982,000

2,952,000△30,000

2,982,000

2,952,000△30,000

分担金支出
居宅介護支援事業サービス区分
分担金支出

1,032,000
訪問介護事業サービス区分

322,000
通所介護事業サービス区分

1,598,000
助成金支出
0

0

0

83,269,000

76,556,000△6,713,000△2,010,000△1,741,000

269,00000

0

150,000

300,000

150,00000

0

150,000

300,000

150,00000

0

150,000

300,000

150,000△150,000△300,000△150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

3,300,000

1,800,000

1,500,000

3,300,000

1,800,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
通所介護事業サービス区分
器具及び備品取得支出

300,000
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
拠点区分間繰入金収入
訪問介護事業サービス区分
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入3,000,000
通所介護事業サービス区分

300,000
その他の活動による収入
0001,500,000

3,300,000

1,800,000000その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出拠点区分資金収支予算書
平成31年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

3,300,000

1,800,000

16,840,000

17,859,000

1,019,000

考

退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)居宅介護支援事業サービス区分
予備費支出(10)6,484,000
訪問介護事業サービス区分

1,356,000
通所介護事業サービス区分

10,019,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△17,500,000△16,600,000

900,000

17,500,000

16,600,000△900,000

居宅介護支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)7,000,000
訪問介護事業サービス区分

2,600,000
通所介護事業サービス区分

7,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)000サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
居宅介護支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
19,023,000

18,939,000△84,000

17,559,000

17,559,000

017,559,000

17,559,000

0

0

0

0

1,464,000

1,380,000△84,000

1,464,000

1,380,000△84,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,023,000

18,939,000△84,000

15,754,000

17,333,000

1,579,000

10,446,000

11,730,000

1,284,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）3,292,000

3,369,000

77,0000002,016,000

2,234,000

218,000

642,000

695,000

53,000276,000

320,000

44,00060,00068,0008,000

216,000

252,000

36,000

保険料支出

59,00058,000△1,000

賃借料支出

307,000

317,000

10,000390,000

395,000

5,000

研修研究費支出60,00085,00025,000

事務消耗品費支出

100,000

100,0000

通信運搬費支出

96,00070,000△26,000

水道光熱費支出

119,000

125,000

6,000

0

0

0

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]

事務費支出

燃料費支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
居宅介護支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

手数料支出

0

0

0

諸会費支出

15,00015,0000000987,000

1,032,000

45,000987,000

1,032,000

45,00000017,773,000

19,455,000

1,682,000

1,250,000△516,000△1,766,000

0

0

0

150,000

0△150,000000150,000

0△150,000000150,000

0△150,000△150,0000

150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

0△1,000,000

貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出サービス区分間繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
居宅介護支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

法人運営事業サービス区分繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
共同募金分配金事業
サービス区分繰入金支出
配食サービス事業
サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
障害者居宅介護事業
サービス区分繰入金支出
訪問介護事業サービス区分繰入金支出

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

0△1,000,000

0

0

0

0

0

0

1,000,000

0△1,000,000△1,000,000

01,000,000

5,100,000

6,484,000

1,384,000△5,000,000△7,000,000△2,000,000

5,000,000

7,000,000

2,000,000000その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
訪問介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
7,236,000

6,267,000△969,000

5,825,000

5,498,000△327,000

5,243,000

4,999,000△244,000

5,243,000

4,999,000△244,000000582,000

499,000△83,00000

0582,000

499,000△83,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,401,000

755,000△646,000

1,261,000

680,000△581,000000140,000

75,000△65,000

00

0

10,00014,0004,000

10,00014,000

4,000

0

0

0

0

0

0

7,236,000

6,267,000△969,000

9,638,000

9,173,000△465,000

2,946,000

2,695,000△251,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）1,267,000

1,298,000

31,000

非常勤職員給与支出

4,283,000

3,941,000△342,0000001,142,000

1,239,000

97,000

居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業費負担金収入（一般）
利用料収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出

退職給付支出
法定福利費支出考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
訪問介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業費支出
820,000

842,000

22,000

消耗器具備品費支出

32,00062,00030,000

車輌費支出

388,000

388,000

0

78,00087,0009,000

310,000

301,000△9,000

保険料支出

75,00054,000△21,000

賃借料支出

296,000

302,000

6,000

保健衛生費支出29,00036,0007,000

194,000

174,000△20,000

研修研究費支出

6,000

6,000

0

事務消耗品費支出

21,00021,0000

通信運搬費支出76,00054,000△22,000

水道光熱費支出40,00042,000

2,000

手数料支出

24,00024,000

0

賃借料支出

0

0

0

諸会費支出

27,00027,0000000384,000

322,000△62,000

384,000

322,000△62,000

00

0

11,036,000

10,511,000△525,000△3,800,000△4,244,000△444,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

3,000,000

1,500,000

車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]事務費支出貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入

考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
訪問介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入備

1,500,000

3,000,000

1,500,000

1,000,000

0△1,000,000

1,000,000

0△1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

3,000,000

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

3,000,000

500,000

1,200,000

1,356,000

156,000△2,500,000△2,600,000△100,000

2,500,000

2,600,000

100,0000

0

0

サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
通所介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入54,948,000

49,557,000△5,391,000

47,735,000

42,516,000△5,219,000

42,962,000

38,265,000△4,697,000

42,962,000

38,265,000△4,697,000

0

0

0

4,773,000

4,251,000△522,0000004,773,000

4,251,000△522,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,361,000

3,273,000△1,088,000

3,559,000

2,945,000△614,000000395,000

328,000△67,000

407,000

0△407,000

2,843,000

3,768,000

925,000

2,593,000

3,648,000

1,055,000

250,000

120,000△130,000

9,000

0△9,0009,000

0△9,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,00052,000052,00052,000055,000,000

49,609,000△5,391,000

44,261,000

35,790,000△8,471,000(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業費負担金収入（一般）
利用料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
通所介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

17,100,000

13,295,000△3,805,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）5,243,000

4,165,000△1,078,000

非常勤職員給与支出

16,372,000

13,430,000△2,942,000

0

0

0

5,546,000

4,900,000△646,000

8,302,000

8,938,000

636,000

474,000

525,000

51,000

水道光熱費支出

2,598,000

2,669,000

71,000

車輌費支出

1,302,000

1,485,000

183,000

468,000

468,000

0834,000

1,017,000

183,000

884,000

1,117,000

233,000

0

0

0

保険料支出

281,000

269,000△12,000

賃借料支出

556,000

561,000

5,000

給食費支出

1,800,000

1,908,000

108,000

保健衛生費支出

240,000

250,000

10,000

業務委託費支出[事業]48,00048,0000

保守料支出[事業]102,000

89,000△13,000

雑支出

17,00017,0000

286,000

264,000△22,000

研修研究費支出

72,00072,0000

事務消耗品費支出

50,00057,0007,000

通信運搬費支出76,00051,000△25,000

手数料支出

24,00024,0000

諸会費支出

64,00060,000△4,000

0

0

0

0

0

0

1,611,000

1,598,000△13,000

1,611,000

1,598,000△13,000

0

00

職員給料支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]
燃料費支出
修繕費支出[事業]

事務費支出

雑支出
貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
通所介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動支出計(2)54,460,000

46,590,000△7,870,000

540,000

3,019,000

2,479,000

0

0

0

0

300,000

300,000

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出0

300,000

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0△300,000△300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

300,0000

300,000

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
通所介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

共同募金分配金事業
サービス区分繰入金支出
配食サービス事業
サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
障害者居宅介護事業
サービス区分繰入金支出
訪問介護事業サービス区分繰入金支出

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

300,000

10,540,000

10,019,000△521,000△10,000,000△7,000,000

3,000,000

10,000,000

7,000,000△3,000,000

0

0

0

その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考事業区分資金収支予算書
平成31年度公益事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
15,423,000

15,024,000△399,000000500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

0

15,923,000

15,524,000△399,000

1,020,000

1,020,000

0

12,546,000

12,046,000△500,000

37,00037,000000013,603,000

13,103,000△500,000

2,320,000

2,421,000

101,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

考事業区分資金収支予算書
平成31年度公益事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

基金積立資産支出
0002,320,000

2,421,000

101,000

2,320,000

2,421,000

101,000△2,320,000△2,421,000△101,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分資金収支予算書
平成31年度
三朝町社会福祉協議会（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
15,423,000

15,024,000△399,000

15,423,000

15,024,000△399,000

15,423,000

15,024,000△399,000

町補助金収入施設管理事業サービス区分
事業補助金収入

15,024,000
0

0

0

0

0

0

500,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

県社協補助金収入
受託金収入
事業収入
利用料収入
施設管理事業サービス区分
福祉センター利用料収入

500,000
介護保険事業収入
0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,923,000

15,524,000△399,000

1,020,000

1,020,000

01,000,000

1,000,000

0

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
施設管理事業サービス区分
非常勤職員給与支出

1,000,000
施設管理事業サービス区分
20,00020,0000

法定福利費支出20,000
事業費支出
12,546,000

12,046,000△500,000

400,000

421,000

21,000

施設管理事業サービス区分
消耗器具備品費支出

421,000
施設管理事業サービス区分
4,121,000

4,101,000△20,000

水道光熱費支出

4,101,000
436,000

483,000

47,000313,000

331,000

18,000123,000

152,000

29,000

車輌費支出
施設管理事業サービス区分
車輌費支出[事業]331,000
施設管理事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]152,000
施設管理事業サービス区分
2,387,000

3,225,000

838,000

燃料費支出

3,225,000
施設管理事業サービス区分
2,200,000

700,000△1,500,000

修繕費支出[事業]700,000
施設管理事業サービス区分
23,00024,0001,000

26,00034,0008,000

通信運搬費支出[事業]24,000
施設管理事業サービス区分
保険料支出

34,000
施設管理事業サービス区分
199,000

202,000

3,000

賃借料支出

202,000
施設管理事業サービス区分
2,446,000

2,577,000

131,000

業務委託費支出[事業]2,577,000
施設管理事業サービス区分
308,000

279,000△29,000

保守料支出[事業]279,000

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
三朝町社会福祉協議会（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事務費支出
37,00037,000037,00037,0000

施設管理事業サービス区分
租税公課支出

37,000
助成金支出
0

0

0

13,603,000

13,103,000△500,000

2,320,000

2,421,000

101,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,320,000

2,421,000

101,000

2,320,000

2,421,000

101,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
施設管理事業サービス区分
社会福祉事業区分繰入金支出

2,421,000
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,320,000

2,421,000

101,000△2,320,000△2,421,000△101,000

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
三朝町社会福祉協議会（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
施設管理事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
15,423,000

15,024,000△399,000

15,423,000

15,024,000△399,000

15,423,000

15,024,000△399,000

0

0

0

0

0

0

500,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,923,000

15,524,000△399,000

1,020,000

1,020,000

01,000,000

1,000,000

0

20,00020,0000

12,546,000

12,046,000△500,000

400,000

421,000

21,0004,121,000

4,101,000△20,000

436,000

483,000

47,000313,000

331,000

18,000123,000

152,000

29,000

燃料費支出

2,387,000

3,225,000

838,000

修繕費支出[事業]2,200,000

700,000△1,500,000

通信運搬費支出[事業]23,00024,000

1,000

保険料支出

26,00034,000

8,000

賃借料支出

199,000

202,000

3,000

2,446,000

2,577,000

131,000

308,000

279,000△29,000

町補助金収入事業補助金収入
県社協補助金収入
受託金収入
事業収入
利用料収入
福祉センター利用料収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]業務委託費支出[事業]保守料支出[事業]考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
施設管理事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事務費支出
37,00037,000037,00037,000000013,603,000

13,103,000△500,000

2,320,000

2,421,000

101,000

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,320,000

2,421,000

101,000

2,320,000

2,421,000

101,000000

租税公課支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
平成31年度
施設管理事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,320,000

2,421,000

101,000△2,320,000△2,421,000△101,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考