平成２５年度

一般会計決算書

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

一般会計合算
平成２５年度一般会計資金収支計算書（自）平成25年4月1日～（至）平成26年3月31日
経常活動による収支
勘定科目
大中
小
会費収入
会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入地域福祉活動補助金収入
社協運営補助金収入
心配ごと相談所運営補助金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入

障害児サロン補助金収入
その他の補助金収入
県社協補助金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入

助成金収入
県社協助成金収入
ふれあい基金助成金収入
特定求職者雇用開発助成金収入
特定求職者雇用開発助成金収入
受託金収入
県受託金収入介護職員等研修派遣事業受託金収入

市受託金収入住居提供事業受託金収入
地域サロン支援事業受託金収入
身障ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ受託金収入
老人福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
児童ｾﾝﾀｰ受託金収入
母子福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
相談支援事業受託金収入
生活管理指導員派遣事業受託金収入
生きがい活動支援通所事業受託金収入心身障害児サマーホリデイサービス事業受託金収入

介護予防ケアマネジメント事業受託金収入

その他の受託金収入
市指定管理料収入
東近江市福祉センター指定管理事業収入
能登川障害福祉センター指定管理事業収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
利用料収入
生きがい活動支援通所事業利用料収入

住居提供事業利用料収入
生活管理指導員派遣事業利用料収入（単位：円）
予算現額

決算額

差異

15,341,000
15,341,000
12,080,000
3,261,000
4,122,000
4,122,000
1,460,000
2,662,000
135,860,000
131,000,000
8,539,000
95,416,000
850,000
22,195,000
160,000
3,840,000
4,860,000
4,860,000
392,000
227,000
227,000
165,000
165,000
106,448,000
579,000
579,000
76,452,000
1,139,000
16,383,000
18,000,000
855,000
7,700,000
1,950,000
10,000,000
91,0001,097,000
12,666,000
3,019,000
3,552,000
24,677,000
22,717,000
1,960,000
4,740,000
4,740,000
5,010,000
781,000
781,000
4,073,000
443,000
258,000
22,00015,444,635
15,444,635
12,273,635
3,171,000
5,362,003
5,362,003
1,923,054
3,438,949
135,809,944
130,949,944
8,539,000
95,416,000
850,000
22,195,000
160,000
3,789,944
4,860,000
4,860,000
872,198
208,100
208,100
664,098
664,098
106,509,081
578,191
578,191
76,513,890
1,139,000
16,383,000
18,000,000
855,000
7,700,000
1,950,000
10,000,000
95,2001,071,140
12,666,000
3,114,800
3,539,750
24,677,000
22,717,000
1,960,000
4,740,000
4,740,000
4,595,494
503,690503,690
3,843,127
347,760
256,477
16,800-103,635-103,635-193,635
90,000-1,240,003-1,240,003-463,054-776,949
50,05650,05600
000
50,05600-480,198
18,90018,900-499,098-499,098-61,081809
809-61,890
00
0
0
0
0
0
-4,20025,8600-95,800
12,2500000
0414,506
277,310277,310229,873
95,240
1,523
5,200

1

摘要

一般会計合算
大中

勘定科目
小
日常生活用具事業利用料収入
移送サービス事業利用料収入
障害児サロン事業利用料収入
心身障害児ホリデイサービス事業利用料収入

地域福祉権利擁護事業利用料収入

身障デイサービス事業利用料収入

その他利用料収入
手数料収入
手数料収入
貸付事業等収入
償還金収入
小口貸付償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
広域配分金収入
地域配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
当年度配分金収入
災害等準備金収入
災害等準備金収入
負担金収入
負担金収入
市民児協負担金収入
負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
利用者負担額減免措置事業補助金収入

自立支援費等収入
介護給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
雑収入
雑収入
雑収入
退職共済預け金差益
ボランティア活動保険集金事務費収入

受取利息配当金収入

予算現額

決算額

差異

29,0001,155,000
136,000
625,000
657,000
746,000
2,000
156,000
156,000
1,708,000
1,708,000
1,708,000
16,861,000
10,144,000
720,000
9,424,000
6,700,000
6,700,000
17,00017,0001,683,000
1,683,000
1,635,000
48,000495,761,000
416,284,000
375,251,000
41,033,000
55,525,000
55,525,000
23,952,000
23,688,000
264,000
0077,673,000
75,465,000
75,465,000
1,466,000
1,466,000
742,000
742,000
543,000
543,000
543,000
331,000
331,000
331,000
5,470,000
5,470,000
1,197,000
4,134,000
139,000
206,000

18,5001,198,850
68,210552,000
712,000
657,300
15,230248,677
248,677
951,000
951,000
951,000
16,335,182
10,134,000
710,000
9,424,000
6,185,178
6,185,178
16,00416,004
1,658,485
1,658,485
1,604,370
54,115
506,639,218
422,788,214
381,429,691
41,358,523
57,125,900
57,125,900
26,692,946
23,688,216
3,004,730
32,15832,15876,860,068
75,193,790
75,193,790
885,000
885,000
781,278
781,278
439,035
439,035
439,035
187,000
187,000
187,0006,257,661
6,257,661
1,997,721
4,133,840
126,100
144,184

10,500-43,850
67,79073,000-55,000
88,700-13,230-92,677-92,677
757,000
757,000
757,000
525,818
10,00010,0000514,822514,822996
996
24,51524,51530,630-6,115-10,878,218-6,504,214-6,178,691-325,523-1,600,900-1,600,900-2,740,946-216-2,740,730-32,158-32,158
812,932
271,210271,210581,000
581,000-39,278-39,278
103,965
103,965
103,965
144,000
144,000
144,000-787,661-787,661-800,721
160
12,90061,816

2

摘要一般会計合算
勘定科目
大中小受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分間繰入金収入
地域福祉推事業経理区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業経理区分間繰入金収入

共同募金配分金事業経理区分間繰入金収入

居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入

訪問介護事業経理区分間繰入金収入
訪問入浴介護事業経理区分間繰入金収入

通所介護事業経理区分間繰入金収入
小規模多機能事業経理区分間繰入金収入
能登川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ乙女浜事業経理区分間繰入金収入

東近江市福祉ｾﾝﾀｰ指定管理経理区分間繰入金収入

児童センター経理区分間繰入金収入
身障デイサービス経理区分間繰入金収入
障害ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ経理区分間繰入金収入
生きがい活動支援事業経理区分間繰入金収入
生活管理指導員派遣事業経理区分間繰入金収入
蒲生ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあさひの経理区分間繰入金収入相談支援事業経理区分間繰入金収入

経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
役員報酬
職員俸給
職員俸給
職員諸手当
職員諸手当
非常勤職員給与
非常勤職員給与
法定福利費
法定福利費
退職金退職一時金
事務費支出
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修費
研修費
消耗品費
消耗品費
器具什器費
器具什器費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費

予算現額

決算額

差異

23,00023,000183,000
183,000
117,907,000
117,907,000
14,818,000
6,348,000
2,936,000
1,757,000
3,770,000
29,019,000
3,477,000
7,974,000
1,340,000
780,000
689,000
274,000
360,000
37,811,000
650,000
31,0005,180,000
693,000
985,316,000
730,268,000
960,000
960,000
291,639,000
291,639,000
145,203,000
145,203,000
180,317,000
180,317,000
81,484,000
81,484,000
30,665,000
30,665,000
33,450,0005,849,000
5,849,000
802,000
802,000
937,000
937,000
2,718,000
2,718,000
919,000
919,000
3,373,000
3,373,000
4,509,000
4,509,000
41,00015,744
15,744
128,440
128,440
116,318,467
116,318,467
14,605,480
6,208,320
2,935,040
1,757,000
3,769,800
28,998,420
3,477,000
6,976,040
1,339,680
779,790
688,840
273,360
359,530
37,790,020
650,000
30,0004,987,987
692,160
994,383,655
722,056,055
960,000
960,000
291,105,237
291,105,237
143,371,901
143,371,901
176,274,115
176,274,115
79,683,672
79,683,672
30,661,130
30,661,130
28,744,837
4,649,980
4,649,980
357,451
357,451
694,498
694,498
2,176,664
2,176,664
905,605
905,605
2,563,684
2,563,684
4,048,451
4,048,451
26,363

7,256
7,256
54,56054,5601,588,533
1,588,533
212,520
139,680960
0200
20,5800997,960
320
210
160
640
470
20,9800
1,000
192,013840-9,067,655
8,211,945
00533,763533,763
1,831,099
1,831,099
4,042,885
4,042,885
1,800,328
1,800,328
3,870
3,870
4,705,1631,199,020
1,199,020
444,549444,549
242,502242,502541,336541,336
13,395
13,395809,316
809,316
460,549
460,549
14,6373摘要一般会計合算
大中

勘定科目
小会議費
広報費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
手数料
賃借料
賃借料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
資料図書費
資料図書費
雑費
退職共済預け金差損
事業費支出
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
介護用品費
その他の消耗品費
器具什器費
器具什器費
水道光熱費
水道光熱費
車両費
車両費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
損害保険料
損害保険料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
給食費
給食費
保健衛生費

予算現額

決算額

差異

41,0004,377,000
4,377,000
2,758,000
2,758,000
3,002,000
3,002,000
1,361,000
1,361,000
527,000
527,000
1,018,000
1,018,000
511,000
511,000
748,000
748,000
141,253,000
4,095,000
4,095,000
1,637,000
436,000
1,201,000
7,174,000
66,0007,108,000
2,771,000
2,771,000
18,359,000
18,359,000
4,249,000
4,249,000
21,892,000
9,638,000
12,254,000
7,410,000
7,410,000
1,997,000
1,997,000
267,000
267,000
14,669,000
14,669,000
883,000
883,000
8,276,000
8,276,000
20,243,000
20,243,000
2,776,000
2,776,000
14,118,000
14,118,000
613,000

26,363
4,076,452
4,076,452
2,594,739
2,594,739
2,719,502
2,719,502
1,274,696
1,274,696
469,120
469,120
1,010,612
1,010,612
430,030
430,030
746,990746,990
128,843,791
2,875,227
2,875,227
1,075,760
314,000
761,760
6,117,804
50,9196,066,885
2,575,180
2,575,180
17,154,154
17,154,154
3,705,094
3,705,094
20,206,292
8,891,190
11,315,102
7,077,813
7,077,813
1,580,017
1,580,017
195,601
195,601
13,650,155
13,650,155
786,095
786,095
7,706,600
7,706,600
19,734,889
19,734,889
2,121,600
2,121,600
12,901,344
12,901,344
358,018

14,637
300,548
300,548
163,261
163,261
282,498
282,498
86,30486,30457,88057,8807,388
7,388
80,97080,9701,010
1,010
12,409,209
1,219,773
1,219,773
561,240
122,000
439,240
1,056,196
15,081
1,041,115
195,820
195,820
1,204,846
1,204,846
543,906
543,906
1,685,708
746,810
938,898
332,187
332,187
416,983
416,983
71,39971,3991,018,845
1,018,845
96,90596,905569,400
569,400
508,111508,111654,400
654,400
1,216,656
1,216,656
254,9824摘要一般会計合算
勘定科目
小保健衛生費
医薬品費
教養娯楽費
教養娯楽費
葬祭費
葬祭費
給付金支出
給付金支出
雑費
雑費
返還金支出
返還金支出
貸付事業等支出貸付金支出小口貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域サロン支援事業助成金支出
地区社協活動助成金支出
ふれあいサロン等助成金支出
地域見守り支援事業助成金
地域福祉活動助成金支出
ボランティア助成金支出
指定助成金支出
その他の団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
大中

予算現額

決算額

469,000
276,574
144,000
81,444
1,897,000
1,464,405
1,897,000
1,464,405
83,00046,98083,00046,9805,600,000
5,275,000
5,600,000
5,275,000
137,000
129,900
137,000
129,900
2,107,000
2,105,863
2,107,000
2,105,863
1,450,000
850,070
1,450,000
850,070
1,450,000
850,070
28,219,000
26,179,047
28,219,000
26,179,047
8,307,000
8,306,985
6,655,000
5,481,721
4,931,000
4,795,000
2,373,000
2,207,120
1,359,000
961,832
1,087,000
958,525
100,000
61,564
3,407,000
3,406,300
6,484,000
6,482,605
6,484,000
6,482,605
6,484,000
6,482,605
117,907,000
116,318,467
117,907,000
116,318,467
法人運営事業経理区分間繰入金支出28,902,000
28,902,000
地域福祉推事業経理区分間繰入金支出
16,756,00016,756,000
生活福祉資金事業経理区分間繰入金支出
457,000
318,000
退職積立金経理区分間繰入金支出
29,126,000
29,078,680
居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出
10,974,000
10,974,000
訪問介護事業経理区分間繰入金支出
3,508,000
3,507,000
通所介護事業経理区分間繰入金支出
15,630,000
15,438,267
地域サロン支援事業経理区分間繰入金支出
4,931,000
4,795,000
総合相談事業経理区分間繰入金支出
150,000
73,520能登川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ乙女浜事業経理区分間繰入金支出
7,473,000
6,476,000
経常支出計(2)1,059,031,000 1,029,474,872
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-73,715,000-35,091,217

施設整備等による収支
勘定科目
大中
小
施設整備等補助金収入
日本財団補助金収入
設備整備補助金収入
競輪公益資金補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出及び繰入支出その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

予算現額

決算額

3,600,000
450,000
450,000
3,150,000
3,150,000
3,600,000
10,221,000
10,221,000
8,060,000

3,505,000
450,000
450,000
3,055,000
3,055,000
3,505,000
10,158,169
10,158,169
8,010,185

5

差異

摘要

192,426
62,556
432,595
432,595
36,02036,020
325,000
325,000
7,100
7,100
1,137
1,137
599,930
599,930
599,930
2,039,953
2,039,953
15
1,173,279
136,000
165,880
397,168
128,475
38,436
700
1,395
1,395
1,395
1,588,533
1,588,53300
139,000
47,3200
1,000
191,733
136,000
76,480997,000
29,556,128-38,623,783

差異
95,0000095,00095,00095,00062,831
62,83149,815摘要一般会計合算
勘定科目
小器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

大中

予算現額

決算額

1,131,000
1,030,000
10,221,000-6,621,000

1,117,984
1,030,000
10,158,169-6,653,169

財務活動による収支
勘定科目
予算現額
大中
小積立預金取崩収入
14,217,000
積立預金取崩収入
14,217,000
一般積立預金取崩収入
6,526,000
人件費積立預金取崩収入6,605,000
修繕積立預金取崩収入
684,000
備品等購入積立預金取崩収入
402,000
その他の収入27,279,000
退職共済預け金収入
27,279,000
退職共済預け金収入
27,279,000
財務収入計(7)41,496,000
積立預金積立支出
2,383,000
嘱託職員退職給与積立預金積立支出
1,000
嘱託職員退職給与積立預金積立支出
1,000
人件費積立預金積立支出
64,000
人件費積立預金積立支出
64,000
修繕積立預金積立支出
18,000
修繕積立預金積立支出
18,000
備品等購入積立預金積立支出
14,000
備品等購入積立預金積立支出
14,000
福祉基金準備金積立支出
42,000
福祉基金準備金積立支出
42,000
その他の積立預金積立支出
9,000
その他の積立預金積立支出
9,000
一般積立預金積立支出
13,000
一般積立預金積立支出
13,000
善意銀行積立預金積立支出
2,222,000
善意銀行積立預金積立支出
2,222,000
その他の支出29,126,000
退職共済預け金支出
29,126,000
退職共済預け金支出
29,126,000
財務支出計(8)31,509,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)9,987,000
予備費(10)差異
13,016
062,831
32,169決算額

差異

14,217,000
14,217,000
6,526,000
6,605,000
684,000
402,000
27,274,280
27,274,280
27,274,280
41,491,280
2,328,440
215
215
40,99340,993
9,075
9,075
7,056
7,056
35,02235,022
7,402
7,402
10,896
10,8962,217,781
2,217,781
29,078,680
29,078,680
29,078,680
31,407,120
10,084,160

0
0
0
0
0
0
4,720
4,720
4,720
4,720
54,560785
785
23,00723,007
8,925
8,925
6,944
6,944
6,978
6,978
1,598
1,598
2,104
2,104
4,219
4,219
47,32047,32047,320101,880-97,160

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)44,562,000-114,911,000

0-31,660,226

44,562,000-83,250,774

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)114,911,000
0

114,900,683
83,240,457

10,317-83,240,457

6

摘要

摘要