第三号第四様式

本部拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
未収金

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

41,854,612

34,419,186

7,435,426 流動負債

21,138,003

15,659,022

5,478,981

41,843,612

34,404,186

7,439,426

事業未払金

139,009

3,895,650△ 3,756,641

11,00015,000△ 4,000

未払費用

696,760

446,538

250,222

預り金6,099,752

4,172,053

1,927,699

職員預り金

12,639,783

5,288,341

7,351,442

賞与引当金

1,562,699

1,856,440△ 293,741

2,698,227 固定負債

393,400

421,000△ 27,600

393,400

421,000△ 27,600

21,531,403

16,080,022

5,451,381

0

0

0

0

0

0

43,452,775

43,409,482

43,293

固定資産

46,598,709

43,900,482

基本財産

50,00050,000050,00050,0000

その他の固定資産46,548,709

43,850,482

2,698,227

器具及び備品2,682,5340

投資有価証券

20,00020,000

退職給付引当資産

393,400

421,000

安川基金積立資産

30,437,299

30,406,973

30,326

安川基金積立金

30,437,299

30,406,973

30,326

本部運営費積立資産

13,015,476

13,002,509

12,967

本部運営費積立金

13,015,476

13,002,509

12,967

次期繰越活動増減差額

23,469,143

18,830,164

4,638,979(うち当期活動増減差額)

4,682,272

1,174,327

3,507,945

純資産の部合計

66,921,918

62,239,646

4,682,272

負債及び純資産の部合計

88,453,321

78,319,668

10,133,653

定期預金

資産の部合計88,453,321

78,319,668

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

2,682,534 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△ 27,600 その他の積立金

10,133,653

第三号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末増減

当年度末

前年度末

増減

85,720,621

72,135,894

13,584,727 流動負債

33,828,598

21,795,169

12,033,429

現金預金45,752,358

62,526,795△ 16,774,437

事業未払金

6,251,966

4,834,570

1,417,396

事業未収金

11,620,366

9,100,159

2,520,207

その他の未払金

11,850,192

5,412,000

6,438,192

未収金

3,853,665

40,785

3,812,880

１年以内返済予定設備資金借入金

4,730,000

4,730,000

0

未収補助金

20,535,633

156,000

20,379,633

未払費用

4,728,818

1,640,601

3,088,217

立替金

3,958,599

312,155

3,646,444

預り金

032,520△ 32,520

6,267,622

5,145,478

1,122,144

24,377,305

28,293,486△ 3,916,181

流動資産

賞与引当金
固定資産

545,406,294

534,957,839

10,448,455 固定負債

基本財産

246,330,526258,584,018△ 12,253,492

設備資金借入金

9,460,000

14,190,000△ 4,730,000

土地

5,181,254

5,181,2540

退職給付引当金

2,154,684

1,961,484

193,200

建物

241,149,272

253,402,764△ 12,253,492

長期預り金

12,762,621

12,142,002

620,619

58,205,903

50,088,655

8,117,248000

182,418,924

168,347,884

14,071,040

252,900,000

259,300,000△ 6,400,000

負債の部合計299,075,768

276,373,821

22,701,947

492,2370492,237

構築物

1

10 基本金車輌運搬具

2

20 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品30,766,223

2,970,332

退職給付引当資産

2,154,6841,961,484

193,200

人件費積立金21,200,000

21,200,000

0

長期預り金積立資産

12,762,621

12,142,002

620,619

修繕積立金

25,000,000

25,000,000

0

人件費積立資産21,200,000

21,200,000

0

備品等購入積立金

10,000,000

10,000,000

0

修繕積立資産25,000,000

25,000,000

0

施設・設備整備積立金

196,700,000

203,100,000△ 6,400,000

備品等購入積立資産

10,000,000

10,000,000

0 次期繰越活動増減差額

137,602,088

129,357,194

8,244,894

施設・設備整備積立資産

196,700,000

203,100,000

1,844,894

4,445,397△ 2,600,503

純資産の部合計

572,921,012

557,005,078

15,915,934

負債及び純資産の部合計

631,126,915

607,093,733

24,033,182

その他の固定資産
建物

資産の部合計631,126,915

607,093,733

純資産の部

27,795,891 その他の積立金△ 6,400,000 (うち当期活動増減差額)
24,033,182

第三号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

増減

66,306,232

68,413,760

44,965,429

36,569,741

8,395,688

現金預金64,713,957

60,527,700

4,186,257

事業未払金

1,105,984

1,941,476△ 835,492

事業未収金

1,366,132

7,821,383△ 6,455,251

その他の未払金

30,393,416

21,174,340

9,219,076

未収金

29,14323,921

5,222未払費用

2,488,789

2,959,105△ 470,316

未収補助金

197,000

40,756

156,244

賞与引当金

10,977,240

10,494,820

482,420

固定資産

277,712,474

283,766,383△ 6,053,909 固定負債

5,029,183

4,684,183

345,000

基本財産

00

0

5,029,183

4,684,183

345,000

277,712,474

283,766,383△ 6,053,909

49,994,612

41,253,924

8,740,688

220542,553

624,228△ 81,675 基本金000

5397,655△ 397,650 国庫補助金等特別積立金

310,794435,710△ 124,916

器具及び備品7,569,731

9,145,915

264,571,000

268,243,000△ 3,672,000

ソフトウェア

0671,400△ 671,400

人件費積立金98,000,000

98,000,000

0

退職給付引当資産

5,029,183

4,684,183

345,000

施設・設備整備積立金

166,571,000

170,243,000△ 3,672,000

人件費積立資産98,000,000

98,000,000

29,142,300

42,247,509△ 13,105,209

施設・設備整備積立資産

166,571,000

170,243,000△ 16,777,209△ 8,851,227△ 7,925,982

純資産の部合計

294,024,094

310,926,219△ 16,902,125

負債及び純資産の部合計

344,018,706

352,180,143△ 8,161,437

流動資産

その他の固定資産
建物構築物
車輌運搬具

資産の部合計344,018,706

増減352,180,143△ 2,107,528 流動負債

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△ 1,576,184 その他の積立金

0 次期繰越活動増減差額△ 3,672,000 (うち当期活動増減差額)△ 8,161,437

第三号第四様式

静岡市救護所拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

26,653,552

27,235,420△ 581,868 流動負債

11,784,817

11,700,495

84,322

現金預金

23,896,413

21,202,998

2,693,415

事業未払金

2,087,081

2,104,225△ 17,144

事業未収金

2,489,960

5,971,862△ 3,481,902

未払費用

1,415,736

1,426,270△ 10,534

未収金

67,17960,560

6,619

賞与引当金

8,282,000

8,170,000

112,000

未収補助金200,000

0200,000

固定資産

129,074,906

126,070,082

3,004,824 固定負債

3,778,735

3,599,335

179,400

基本財産

00

0

3,778,735

3,599,335

179,400

129,074,906

126,070,082

3,004,824

15,563,552

15,299,830

263,7223

492,718△ 492,715

器具及び備品2,909,168

3,734,569

ソフトウェア

0548,460

退職給付引当資産

3,778,735

3,599,335

人件費積立資産49,000,000

44,000,000

5,000,000

施設・設備整備積立資産

73,387,000

73,695,000△ 308,000

流動資産

その他の固定資産
車輌運搬具

資産の部合計155,728,458

153,305,502

退職給付引当金
負債の部合計

増減

純資産の部△ 825,401 基本金000△ 548,460 国庫補助金等特別積立金000122,387,000

117,695,000

4,692,000

人件費積立金49,000,000

44,000,000

5,000,000

施設・設備整備積立金

73,387,000

73,695,000△ 308,000

次期繰越活動増減差額

17,777,906

20,310,672△ 2,532,766(うち当期活動増減差額)

2,159,234△ 2,920,495

5,079,729

純資産の部合計

140,164,906

138,005,672

2,159,234

負債及び純資産の部合計

155,728,458

153,305,502

2,422,956

179,400 その他の積立金

2,422,956

第三号第四様式

わらしな学園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

133,486,540

126,393,047

7,093,493 流動負債

22,795,580

22,805,193△ 9,613

現金預金

79,042,468

70,674,878

8,367,590

事業未払金

3,236,891

3,576,055△ 339,164

事業未収金

54,384,529

54,897,501△ 512,972

未払費用

3,572,189

3,234,627

337,562

59,543

18,68840,855

0

109,811△ 109,8110

801,980△ 801,980

15,986,500

15,884,700

101,800

固定資産715,125,633

698,127,961

6,080,668

5,396,692

683,976

基本財産

134,280,297

143,546,081△ 9,265,784

6,080,668

5,396,692

683,976

建物

134,280,297

143,546,081△ 9,265,784

28,876,248

28,201,885

674,363

580,845,336

554,581,880

26,263,456

建物

68,541,717

74,360,903

0

0

0

構築物

1,879,033

2,267,871△ 388,838 国庫補助金等特別積立金

161,120,384

173,347,529△ 12,227,145

車輌運搬具

2,625,610

309,847

2,315,763 その他の積立金

483,183,000

454,930,000

28,253,000

器具及び備品15,174,265

17,108,529△ 1,934,264

人件費積立金76,220,000

76,220,000

0

ソフトウェア

159,088

208,038△ 48,950

施設・設備整備積立金

406,963,000

378,710,000

28,253,000

退職給付引当資産

6,080,668

5,396,692

175,432,541

168,041,5947,390,947

人件費積立資産76,220,000

76,220,000

35,643,947

49,727,894△ 14,083,947

施設・設備整備積立資産

406,963,000

378,710,000

28,253,000

3,201,955

03,201,955

純資産の部合計

819,735,925

796,319,123

23,416,802

848,612,173

824,521,008

24,091,165

負債及び純資産の部合計

848,612,173

824,521,008

24,091,165

流動資産

未収金
未収補助金

その他の固定資産

長期前払費用資産の部合計預り金
賞与引当金

16,997,672 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

増減

純資産の部△ 5,819,186 基本金683,976 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)

第三号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

23,160,991

22,664,050

496,941 流動負債

現金預金

15,607,596

15,010,062

597,534

事業未収金

7,553,395

7,466,308

87,087

未収補助金

0187,680△ 187,680

固定資産

121,768,106

123,250,947

基本財産

9,376,028

10,325,690△ 949,662

建物

9,376,028

10,325,690△ 949,662

112,392,078

112,925,257△ 533,179

建物

523,102576,085△ 52,983 基本金

構築物

630,484

730,034△ 99,550 国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具

3,013,117

243,368

器具及び備品281,223

退職給付引当資産

前年度末増減

4,282,694

3,843,979

438,715

事業未払金

213,550

698,012△ 484,462

未払費用

918,744529,967

388,777

賞与引当金3,150,400

2,616,000

534,400

1,506,772

1,597,348△ 90,576

1,506,772

1,597,348△ 90,576

5,789,466

5,441,327

348,13900

09,899,130

10,901,775△ 1,002,645

2,769,749 その他の積立金

106,233,000

109,297,000△ 3,064,000

481,422△ 200,199

人件費積立金23,100,000

23,100,000

01,506,772

1,597,348△ 90,576

施設・設備整備積立金

83,133,000

86,197,000△ 3,064,000

人件費積立資産23,100,000

23,100,000

23,007,501

20,274,895

2,732,606

施設・設備整備積立資産

83,133,000

86,197,000△ 331,394

3,169,780△ 3,501,174

204,3800204,380

純資産の部合計

139,139,631

140,473,670△ 1,334,039

144,929,097

145,914,997△ 985,900

負債及び純資産の部合計

144,929,097

145,914,997△ 985,900

流動資産

その他の固定資産

長期前払費用資産の部合計

△ 1,482,841 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

0 次期繰越活動増減差額△ 3,064,000 (うち当期活動増減差額)

第三号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

3,648,569

3,261,030387,539 流動負債

778,299693,695

84,604

現金預金

2,138,793

1,835,856

302,937

事業未払金

11,295

10,375920

事業未収金

1,509,776

1,365,174

144,602

未払費用

149,404

89,62059,784

未収補助金

060,000△ 60,000

賞与引当金

617,600

593,700

23,900

固定資産

4,169,069

3,485,269

683,800 固定負債

299,068

285,268

13,800

基本財産

00

0

299,068

285,268

13,8004,169,069

3,485,269

683,800

1,077,367

978,963

98,4041

10

退職給付引当資産

299,068

285,268000

人件費積立資産2,000,000

2,000,000

000

施設・設備整備積立資産

1,870,000

1,200,000

670,000 その他の積立金

3,870,000

3,200,000

670,000

人件費積立金2,000,000

2,000,000

0

施設・設備整備積立金

1,870,000

1,200,000

670,000

次期繰越活動増減差額

2,870,271

2,567,336

302,935(うち当期活動増減差額)

972,935

1,499,932△ 526,997

純資産の部合計

6,740,271

5,767,336

972,935

負債及び純資産の部合計

7,817,638

6,746,299

1,071,339

流動資産

その他の固定資産
車輌運搬具

資産の部合計7,817,638

6,746,299

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

13,800 基本金
0 国庫補助金等特別積立金

1,071,339

第三号第四様式

小鹿こども園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部負債の部

当年度末

前年度末増減

当年度末

前年度末

増減

43,668,868

40,759,198

2,909,670 流動負債

14,357,164

12,586,982

1,770,182

現金預金

42,140,749

36,251,502

5,889,247

事業未払金

810,612713,575

97,037

事業未収金

1,455,980

4,347,260△ 2,891,280

その他の未払金

123,468

161,030△ 37,562

未収金

69,77912,00057,779

未払費用

4,698,123

3,925,324

772,799

未収補助金

2,360

109,496△ 107,136

賞与引当金

8,724,961

7,787,053

937,908

038,940△ 38,940

固定資産

276,300,980

255,804,407

3,393,072

3,420,872△ 27,800

基本財産32,474,386

35,266,978△ 2,792,592

3,393,072

3,420,872△ 27,800

土地

925,210925,2100

17,750,236

16,007,854

1,742,382

建物

31,549,176

34,341,768△ 2,792,592

243,826,594

220,537,429

3

3

64,174

104,646

器具及び備品9,722,637

退職給付引当資産

流動資産

前払費用

20,496,573 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

23,289,165 基本金

16,914,980

16,914,980

0

0

16,914,980

16,914,980

0△ 40,472 国庫補助金等特別積立金

26,491,906

28,924,805△ 2,432,899

10,697,506△ 974,869 その他の積立金

230,601,579

206,201,579

24,400,000

3,393,072

3,420,872△ 27,800

人件費積立金37,500,000

37,500,000

0

人件費積立資産37,500,000

37,500,000

0

施設・設備整備積立金

193,101,579

168,701,579

24,400,000

施設・設備整備積立資産

193,101,579

168,701,579

24,400,000 次期繰越活動増減差額

28,211,147

28,514,387△ 303,240

45,129112,823△ 67,694 (うち当期活動増減差額)

24,096,760

14,329,548

9,767,212

純資産の部合計

302,219,612

280,555,751

21,663,861

負債及び純資産の部合計

319,969,848

296,563,605

23,406,243

その他の固定資産
建物
構築物

長期前払費用資産の部合計319,969,848

296,563,605

23,406,243

第１号基本金第三号第四様式

北沼上こども園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

37,683,504

34,403,067

3,280,437 流動負債

11,732,301

9,478,213

2,254,088

36,747,104

31,404,077

5,343,027

1,712,029

1,175,075

536,954

事業未収金

840,400

2,788,270△ 1,947,870

125,779

111,189

14,590

未収補助金

96,000210,720△ 114,720

4,350,780

2,771,801

1,578,979

0500

△ 500

5,543,713

5,419,648

124,065

2,541,212

2,368,612

172,600

2,541,212

2,368,612

172,600

14,273,513

11,846,825

2,426,68800

04,918,846

6,222,760△ 1,303,914

流動資産
現金預金

事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
賞与引当金

増減

固定資産

177,777,202

163,265,938

基本財産

4,769,783

6,014,072△ 1,244,289

建物

4,769,783

6,014,072△ 1,244,289

173,007,419

157,251,866

15,755,553

建物

2

2

構築物

2

20,999

器具及び備品

3,293,357

2,734,823

558,534 その他の積立金

167,000,000

151,900,000

15,100,000

退職給付引当資産

2,541,212

2,368,612

172,600

人件費積立金18,500,000

17,400,000

1,100,000

人件費積立資産18,500,000

17,400,000

1,100,000

施設・設備整備積立金

148,500,000

134,500,00014,000,000

施設・設備整備積立資産

148,500,000

134,500,000

14,000,000 次期繰越活動増減差額

29,268,347

27,699,420

1,568,927

172,846

227,430△ 54,584 (うち当期活動増減差額)

16,668,927

17,143,736△ 474,809

純資産の部合計

201,187,193

185,822,180

15,365,013

負債及び純資産の部合計

215,460,706

197,669,005

17,791,701

その他の固定資産

長期前払費用資産の部合計215,460,706

197,669,005

14,511,264 固定負債

前年度末

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

0 基本金
△ 20,997 国庫補助金等特別積立金

17,791,701