〈第１号議案〉令和3年度財務諸表等及び公益目的支出計画実施報告書承認の件
貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在
一般社団法人 労働保健協会(単位：円）

科
Ⅰ 資産の部

目

当年

度

前年度

増減

1 流動資産現金預金

1,513,307,790

1,227,888,402

285,419,388

売掛金

327,966,435

358,937,679△ 30,971,244

貯蔵品

13,738,206

12,101,909

1,636,297

立替金

17,738,384

24,372,864△ 6,634,480

351,391

345,802

5,589

未収金

1,290,071

1,465,985△ 175,914

前払費用

8,802,537

7,650,511

1,152,026

198,690

174,030

24,660

貸倒引当金△ 2,009,600△ 2,097,600

88,000流動資産合計

1,881,383,904

1,630,839,582

250,544,322

車両運搬具

76,390,276

61,422,675

14,967,601

什器備品

124,734

249,467△ 124,733

特定資産合計76,515,010

61,672,142

14,842,868

短期貸付金

その他流動資産

2 固定資産（1）特定資産（2）その他の固定資産
建物

2,008,146

2,085,272△ 77,126

建物附属設備

10,315,089

10,517,978△ 202,889

構築物

150,529

175,440△ 24,911

車両運搬具

842,856

465,556

377,300

健診器具

7,784,715

14,118,804△ 6,334,089

什器備品

31,347,606

25,702,283

5,645,323

リース資産24,305,411

47,749,583△ 23,444,172

電話加入権

1,847,403

1,847,403

0

ソフトウェア102,326,738

142,287,352△ 39,960,614

長期貸付金

348,250

699,641△ 351,391

差入保証金

48,629,209

48,585,900

43,309

権利金

1,715,274

1,517,278

197,996

関連会社株式115,668,000

115,668,0000繰延税金資産76,434,032

67,337,124

9,096,908000

その他の固定資産合計

423,723,258

478,757,614△ 55,034,356

固定資産合計500,238,268

540,429,756△ 40,191,488

2,381,622,172

2,171,269,338

210,352,834

貸倒引当金

資産合計

－10－(単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅱ 負債の部

1 流動負債
買掛金285,296,453

289,026,728△ 3,730,275

未払金

2,969,960

8,810,357△ 5,840,397

未払費用

42,334,242

49,215,508△ 6,881,266

会費預り金

955,696

674,080

281,616

預り金

15,099,589

15,106,951△ 7,362

未払法人税等

125,845,400

113,196,600

12,648,800

未払消費税等

63,835,100

135,149,800△ 71,314,700

賞与引当金

18,719,530

18,157,997

561,533

流動負債合計555,055,970

629,338,021△ 74,282,051

リース債務

26,378,992

51,740,802△ 25,361,810

退職給付引当金

110,681,043

116,322,231△ 5,641,188

役員退職慰労引当金

58,306,00052,054,000

6,252,000

固定負債合計195,366,035

220,117,033△ 24,750,998

負債合計

750,422,005

849,455,054△ 99,033,049

1 指定正味財産

72,280,943

47,984,347

24,296,596

受取補助金

72,280,943

47,984,347

24,296,596(うち特定資産への充当額)(72,280,943)(23,130,109)

49,150,834

1,558,919,224

1,273,829,937

285,089,287(4,234,067)(13,687,795)△ 9,453,728

正味財産合計

1,631,200,167

1,321,814,284

309,385,883

負債及び正味財産合計

2,381,622,172

2,171,269,338

210,352,834

2 固定負債Ⅲ 正味財産の部

2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)

－11－

貸借

対照表

内訳

表

令和 4 年 3 月 31 日現在
一般社団法人 労働保健協会(単位：円）

科
Ⅰ 資産の部

目

実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去合計

1 流動資産現金預金

24,546,181

1,488,761,609

1,513,307,790

327,966,435

327,966,435

13,663,830

13,738,206

17,738,384

17,738,384

351,391

351,391

未収金

1,290,071

1,290,071

前払費用

8,802,537

8,802,537

売掛金
貯蔵品

74,376

立替金
短期貸付金

その他流動資産198,690

198,690

貸倒引当金△ 32,596△ 1,977,004△ 2,009,600

流動資産合計24,587,961

1,856,795,943

0

0 1,881,383,904

2 固定資産（1）特定資産
車両運搬具

76,390,276

76,390,276

什器備品

124,734

124,734

特定資産合計076,515,010

0076,515,010

建物

0

1,956,380

51,7662,008,146

建物附属設備0（2）その他の固定資産
10,049,187

265,902

10,315,089

構築物

146,648

3,881

150,529

車両運搬具

842,856

健診器具

7,784,715

什器備品

30,539,529

リース資産
電話加入権

1,757,879

24,305,411
46,514

1,847,403
102,326,738

348,250
1,132,160

46,272,673

39,934

1,632,153

関連会社株式繰延税金資産348,250
1,224,376

48,629,209

43,187

1,715,274

115,668,000

115,668,000

76,434,032

貸倒引当金
その他の固定資産合計

31,347,606

102,326,738

長期貸付金
権利金

7,784,715
808,077

24,305,411
43,010

ソフトウェア
差入保証金842,856

76,434,032

0
1,215,1040304,396,451

118,111,703

0423,723,258
500,238,268

固定資産合計

1,215,104

380,911,461

118,111,703

0

資産合計

25,803,065

2,237,707,404

118,111,703

0 2,381,622,172

29,448,377

29,448,377

29,448,377

10,049,187－12－

19,399,190

(単位：円）科

目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債
買掛金

3,304,770

未払金
未払費用

0281,991,683

285,296,453

2,969,960

2,969,96042,334,242

会費預り金
預り金

0

42,334,242

955,696

955,6960

15,099,589

0

15,099,589

未払法人税等

2,814,546

123,030,854

未払消費税等

1,427,679

62,407,421

0

18,719,530

0

7,546,995

546,553,279

955,696

26,378,992

26,378,992

退職給付引当金

0110,681,043

110,681,043

役員退職慰労引当金

058,306,0000

固定負債合計0

195,366,035

00

195,366,035

7,546,995

741,919,314

955,6960750,422,005

賞与引当金
流動負債合計125,845,400
63,835,100
18,719,530
0555,055,970

2 固定負債
リース債務

負債合計

58,306,000

Ⅲ 正味財産の部

1 指定正味財産

72,280,943

受取補助金

72,280,943

72,280,943(うち特定資産への充当額)(72,280,943)(72,280,943)

2 一般正味財産

18,256,070(うち特定資産への充当額)

1,423,507,147

72,280,943

117,156,007

1,558,919,224

117,156,007

0 1,631,200,167
0 2,381,622,172(4,234,067)(4,234,067)

正味財産合計

18,256,070

1,495,788,090

負債及び正味財産合計

25,803,065

2,237,707,404

118,111,703

25,803,065

2,237,707,404△ 2,211,904,339－13－

附 属 明 細 書
一般社団法人 労働保健協会
１．特定資産の明細
特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「特定資産の増減額及びその残高」に記載している為、省略する。

２．引当金の明細（単位：円）
科目
貸倒引当金
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高
2,097,600
18,157,997
116,322,231
52,054,000

当期減少額
当期増加額
目的使用
その他
2,009,600―
2,097,600
18,719,530
18,157,997―
13,258,632
18,899,820―
6,252,000――

期末残高
2,009,600
18,719,530
110,681,043
58,306,000
0
168,987,043

168,987,043
168,987,043－21－