社会福祉法人敬天会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
まめ舎拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

465,050,876

445,973,874

19,077,002

施設介護料収益319,106,437

313,873,563

5,232,874

介護報酬収益280,737,241

276,674,588

利用者負担金収益（公費）38,369,196

利用者負担金収益（一般）37,198,975-37,198,975

居宅介護料収益30,750,209

27,133,013

3,617,196

介護報酬収益26,259,554

21,882,022

4,377,532

720,639

2,178,504-1,457,865

3,363,820

2,700,567

663,253

406,196

371,920

34,276

介護予防・日常生活支援総合事業収益

2,604,882

02,604,882

事業費収益2,604,882

介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）2,604,882

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）収益

4,062,653
38,369,196

0

利用者等利用料収益

105,353,964

102,485,016

施設サービス利用料収益

2,868,9480

居宅介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）

116,700

食費収益（一般）

39,605,945

居住費収益（公費）324,720

居住費収益（一般）

65,040,595

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

116,700
39,633,698-27,753

62,851,318

2,189,277

324,720

266,004

266,004

その他の利用料収益0

その他の事業収益

7,235,384

2,482,282

4,753,102

補助金事業収益（公費）5,631,854

2,413,202

3,218,652

補助金事業収益（一般）

1,480,000

市町村特別事業収益（公費）1,480,000
2,640-2,64066,44057,090

市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）123,530

受託事業収益（一般）0

経常経費寄附金収益

144,100

144,100

サービス活動収益計（１）465,194,976

445,973,874

19,221,102

人件費

300,950,630

289,934,645

11,015,985

役員報酬390,000

277,500

112,500

職員給料171,709,917

171,092,435

617,482

職員賞与

42,844,410

42,207,884

636,526

賞与引当金繰入5,524,649

5,326,499

198,150

非常勤職員給与44,997,690

42,785,994

2,211,696

923,590-7,646,581

8,570,171

派遣職員費

0

退職給付費用
法定福利費

34,560,374

35,890,914-1,330,540

サ

事業費

112,089,884

107,788,388

4,301,496

ー
ビス
活動
増
減の部

給食費

23,474,837

23,770,105-295,268

介護用品費

10,552,475

9,937,894

614,581

医薬品費

1,375,047

1,525,769-150,722

保健衛生費

2,897,549

4,005,352-1,107,803

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

557,923

717,952-160,029

21,371,106

15,845,051

5,526,055

2,898,448

2,528,958

369,490

日用品費

0

水道光熱費
燃料費

0

消耗器具備品費
保険料

2,026,102

1,967,965

58,137

賃借料

18,596,212

19,096,535-500,323

葬祭費

148,000

123,000

25,000

車輌費

665,458

436,611

228,847

1
費
用

減の部

社会福祉法人敬天会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
まめ舎拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

業務委託費（事業）費
用

前年度決算(B)

増減(A)-(B)27,455,605

27,757,234

雑費

71,12275,962-4,840

事務費

23,027,855

20,939,605

2,088,250

福利厚生費

6,627,318

5,499,127

1,128,191

職員被服費

1,627,277

39,6491,587,628

旅費交通費

840

研修研究費

153,109117,040

36,069

事務消耗品費448,062

456,473-8,411

840

印刷製本費

0

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

2,719,380

1,972,267

747,113

通信運搬費

1,100,244

1,218,490-118,246

43,85928,184

15,675204,300-204,300

会議費
広報費
業務委託費

3,798,490

5,149,190-1,350,700

手数料

233,784

176,687

57,097

保険料

18,2907,580

10,710

賃借料

0

土地・建物賃借料

0

租税公課

80,48032,48048,000

保守料

5,367,084

5,374,253-7,169

渉外費

63,33851,845

11,493

諸会費

353,425

357,425-4,000

雑費

392,875

254,615

138,260

利用者負担軽減額

6,137,409

6,189,990-52,581

減価償却費

25,356,230

26,334,550-978,320

国庫補助金等特別積立金取崩額-8,038,903-8,622,508

583,605

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入

0

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

459,523,105

442,564,670

16,958,435

5,671,871
23,8003,409,204
48,4002,262,667-24,600

1,060

1,365

-305

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

基本財産評価益

0

収 積立資産評価益
サ 益 その他のサービス活動外収益0ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計（４）
動外支払利息増社会福祉連携推進業務借入金支払利息減
基本財産評価損の部 費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用

2,445,838

333,834

2,112,004

94,000106,000-12,000

2,351,838

227,834

2,124,004

2,470,698

383,599

2,087,099

914,180

1,342,560-428,380

000000

利用者等外給食費

00

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）914,180

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

1,342,560-428,380

1,556,518-958,961

2,515,479

7,228,389
328,400

2,450,243
328,400

4,778,146
0

328,400

328,400

0000

施設整備等補助金収益0

設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益2
収-301,629

社会福祉法人敬天会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
まめ舎拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

施設整備等寄附金収益0

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額

0

収 固定資産売却益
益

特別増
減の部

00

0

器具及び備品売却益

0

サービス区分間繰入金収益0

長期前払費用返還金収益0

長期前払金返還金収益0

徴収不能引当金戻入益

0

その他の特別収益0

貸倒引当金戻入益
特別収益計（８）328,400

1,397,093-1,397,093

1,397,093-1,397,093

1,725,493-1,397,093

基本金組入額0

資産評価損

0固定資産売却損・処分損

123,1010

建物売却損・処分損123,1010

車輌運搬具売却損・処分損
費
用0

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却損・処分損

123,101

123,101その他の固定資産売却損・処分損

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0

国庫補助金等特別積立金積立額

328,400

328,400

災害損失

00

サービス区分間繰入金費用0

その他の特別損失
特別費用計（９）1,149,033-1,149,033-1,025,932

451,501

1,477,433

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-123,101

248,060-371,161

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）7,105,288

2,698,303

4,406,985

前期繰越活動増減差額（１２）341,674,780

338,976,477

2,698,303

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

348,780,068

341,674,780

7,105,288

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）348,780,068

3

341,674,780

7,105,288