第1号の1様式

資金収支計算書（自）令和５年４月１日（至）令和６年

３月３１日

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

726,223,035

681,954,435

その他の事業収入

610,950（単位：円）
勘定科目

借入金利息補助金収入0

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
事
業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収
支00

その他の収入4,458,561

備考

44,268,600

15,235,021 △ 14,624,071
0

0

0

0

12,624,916 △ 12,624,916
4,353,663

104,898

流動資産評価益等による資金増加額

041,573,268 △ 41,573,268

事業活動収入計(１)731,292,546

755,741,303 △ 24,448,757

人件費支出

477,389,262420,114,554

57,274,708

事業費支出

104,295,208

94,271,488

10,023,720

事務費支出

97,846,115

91,088,835

6,757,280

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

000

27,677

0

27,677

その他の支出000

流動資産評価損等による資金減少額

02,932,248△ 2,932,248

事業活動支出計(２)679,558,262

608,407,125

71,151,137

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)51,734,284

147,334,178 △ 95,599,894

施設整備等補助金収入

000

施設整備等寄附金収入000000

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

00000000000

020,241,162

20,102,500

138,662000360,000

360,0000000

施設整備等支出計(５)20,601,162

20,462,500

138,662

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)△ 20,601,162△20,462,500△138,662

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入

0190,000△ 190,000

投資有価証券売却収入

000

積立資産取崩収入

000000

収事業区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
その他の活
動による
収
支差異(A)-(B)000

事業区分間繰入金収入000

拠点区分間繰入金収入000

その他の活動による収入

0000

190,000△ 190,000

その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出

000820,000

820,0000

投資有価証券取得支出000

積立資産支出000

長期貸付金支出

支 事業区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出

000000

事業区分間繰入金支出000

拠点区分間繰入金支出

000

その他の活動による支出

000820,000

820,000

0-820,000△ 630,000△ 190,000

000

その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)30,313,122

前期末支払資金残高(12)126,241,678 △ 95,928,556

0 1,031,058,374 △ 1,031,058,374

当期末支払資金残高(11)＋(12)30,313,122 1,157,300,052 △ 1,126,986,930

1

第2号の1様式

事業活動計算書ー（自）令和５年 ４月 １日
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益サ
サービス活動収益計(１)
人件費
ビ事業費
ス
事務費
活
動利用者負担軽減額
増
費 減価償却費減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部徴収不能引当金繰入
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益収サ
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損
部 用投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別基本金組入額増減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動増 基本金取崩額(14)減
その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)ー（至）令和６年 ３月３１日
当年度決算(A)
前年度決算(B)
681,954,435
704,200,281
15,235,021
16,103,300
006,912,000
0704,101,456
720,303,581
420,648,090
415,421,983
94,271,488
92,370,140
91,088,835
100,770,319
0030,156,764
31,105,323△ 14,291,290△ 13,743,235
0
0
0
0
0
0
621,873,887
625,924,530
82,227,589
94,379,051
00
12,624,916
9,269,759
00
41,573,268
3,486,27800004,353,663
4,410,051
58,551,847
17,166,088
0
18,451
002,932,24800000002,932,248
18,451
55,619,599
17,147,637
130,935,168
111,526,688000000000000000000000001
000000000000010△ 1
137,847,168
111,526,687
1,296,432,445
1,184,905,758
1,434,279,613
1,296,432,445
00000
01,434,279,613
1,296,432,4451（単位：円）
増減(A)-(B)△ 22,245,846△ 868,279
06,912,000△ 16,202,125
5,226,107
1,901,348△ 9,681,484
0△ 948,559△ 548,055000△ 4,050,643△ 12,151,462
03,355,157
0
38,086,990
00△ 56,388
41,385,759△ 18,451
02,932,248
00
02,913,797
38,471,962
19,408,480
0
00
0
0
000
000
△ 1000000△ 1
126,320,481
111,526,687
137,847,168
000137,847,168

第3号の1様式

貸借対照表

令和５年３月３１日現在（単位：円）

資産の当年度末

部
前年度末

負債の部
科
目
増 減
科
目
当年度末
前年度末
増 減
1,208,031,003 1,074,349,306 133,681,696 流動負債
流動資産
70,624,422 69,562,868 1,061,554
現金預金
828,004,568 598,123,009 229,881,559
短期運営資金借入金
000261,993,020 353,063,056 △ 91,070,036
事業未払金
1,111,635
125,000
986,635
有価証券
事業未収金
101,506,644 101,680,410 △ 173,766
その他の未払金
000
未収金
7,722,213 5,836,831 1,885,382
支払手形
000
役員等短期借入金
0
0
0
未収補助金
8,750,000 15,646,000 △ 6,896,000
1年以内返済予定設備資金借入金
未収収益
0
0
0
0 6,912,000 △ 6,912,000
受取手形
00
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金
00
0
1年以内返済予定リース債務
貯蔵品
0
0
0
360,000360,000
0
1年以内返済予定役員等長期借入金
医薬品
000000
診療・療養費等材料
000 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
000
1年以内支払予定長期未払金
給食用材料
000000
商品・製品
000
未払費用
39,880,746 36,689,504 3,191,242
仕掛品
000
預り金
1,664,740 1,608,655
56,085
原材料
0
00
職員預り金
8,073,829 4,867,773 3,206,056
立替金
54,557054,557
前受金
000
前払金
000
前受収益
000
前払費用
000
事業区分間借入金000
１年以内回収予定長期貸付金
000
仮受金
000
短期貸付金
000
賞与引当金
19,533,472 18,999,936
533,536
仮払金
000
その他の流動負債000
その他の流動資産0000
徴収不能引当金0000
固定資産
544,569,261 553,993,525 △ 9,424,264 固定負債
1,320,000 1,680,000 △ 360,000
基本財産507,892,729 533,715,601 △ 25,822,872 設備資金借入金000
土地90,268,980 90,268,980
0
長期運営資金借入金
000△25,822,872
建物
417,623,749 443,446,621
リース債務
1,320,000 1,680,000 △ 360,000
定期預金
000
役員等長期借入金000
投資有価証券000
事業区分間長期借入金
000
退職給付引当金000
その他の固定資産36,676,532 20,277,924 16,398,608
長期未払金
000
土地
000
長期預り金
000
建物
000
その他の固定負債
000
構築物
4400
機械及び装置30,434,421 14,277,094 16,157,327
負債の部合計71,944,422 71,242,868
701,554
車輌運搬具
472,509 1,102,509 △ 630,000
純資産の部
器具及び備品
5,139,597 4,898,316
241,281 基本金102,263,292 102,263,292
0
建設仮勘定
000
第一号基本金44,973,766 44,973,7660
有形リース資産000
第二号基本金51,289,526 51,289,526
0
権利000第三号基本金6,000,000 6,000,000
0ソフトウェア
1
10 国庫補助金等特別積立金
144,112,936 158,404,226 △ 14,291,290
無形リース資産000 その他の積立金000
投資有価証券000
人件費積立金000
長期貸付金630,000
0630,000
修繕費積立金000
事業区分間長期貸付金
000
備品等購入積立金
0001,434,279,613 1,296,432,445 137,847,168
退職給付引当資産
000 次期繰越活動増減差額
長期預り金積立資産000 (うち当期活動増減差額) 137,847,168 111,526,687 26,320,481
人件費積立資産0000
修繕費積立資産0000
備品等購入積立資産
0000
その他の固定資産00001,680,655,841 1,557,099,963 123,555,8780
純資産の部合計
1,752,600,263 1,628,342,831 124,257,432
1,752,600,263 1,628,342,831 124,257,432
資産の部合計負債及び純資産の部合計

1