ご参考資料

2016年2月12日

臨時レポート
2月12日の当社ファンドの基準価額下落について当社が運用する以下のファンドにつきましては、国内株式市場、ブラジル株式市場、中国株式市場などの下落、外国為替市場での円高による影響を受け、2月12日の基準価額が大きく下落しました。ファンドの状況と基準価額下落の要因となりました市場動向について以下のとおりご報告いたします。

◆ ファンドの状況
2016年2月12日

基準価額及び下落率 （前日比５％以上下落のファンド）
ファンド名

基準価額（円） 前日比（円）

下落率（％）

ドル好感企業日本株オープン（米ドル投資型）

6,545-635-8.84

ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）

3,445-251-6.79

中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）

28,482-1,953-6.42

中小型株式オープン

12,810-867-6.34

ＤＣグッドカンパニー（社会的責任投資）

11,744-759-6.07

日本株式ＳＲＩファンド

6,453-417-6.07

ＳＲＩ・ジャパン・オープン

7,510-485-6.07

社会的責任ファンド

7,625-492-6.06

ジャパン・グロース・ファンド

7,431-479-6.06

環境ニューディールファンド

8,827-566-6.03

日本厳選割安株ファンド２０１５－１０（繰上償還条件付）

7,453-477-6.02

次世代ファンド

7,818-499-6.00

ＤＣリサーチ・グロースファンド

10,829-670-5.83

ＤＣファンダメンタル・バリュー ファンド

11,799-726-5.80

日本株配当オープン

7,930-483-5.74

キャッシュフロー経営評価オープン

8,453-509-5.68

チャイナ・リサーチ・オープン

15,575-923-5.59

ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープン

9,307-550-5.58

ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン

9,512-562-5.58

ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン

9,465-559-5.58

ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用）

8,308-490-5.57

日本厳選割安株ファンド２０１６－０１（繰上償還条件付）

8,403-493-5.54

生物多様性企業応援ファンド

13,146-768-5.52

インバウンド関連日本株ファンド

8,690-503-5.47

日本株式インデックス・オープン

8,035-463-5.45

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ご参考資料

2016年2月12日

基準価額及び下落率 （前日比５％以上下落のファンド）
ファンド名

基準価額（円） 前日比（円）

下落率（％）ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン

9,565-551-5.45

ＤＣ日本株式インデックスファンド

14,254-821-5.45

ＤＣ日本株式インデックス・オープン

13,285-765-5.44

ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ

16,674-960-5.44

ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ

13,949-803-5.44

日本株式インデックスファンド

10,652-613-5.44

日本株式インデックスｅ

13,402-771-5.44

ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ

8,908-512-5.44

日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）

7,710-443-5.43

日本株配当オープン（ＳＭＡ専用）

9,017-517-5.42

ＤＣ日本株式エクセレント・フォーカス

15,269-839-5.21

ブラジル公社債ファンド

2,236-118-5.01

協会分類の特殊型（ブル・ベア型）は除きます。

◆ 市場の動向（国内株式）
12日の東京株式市場は、日本が休場中の11日に海外の外国為替市場で相対的に安全資産とされる円が買われ、円相場が一時1ドル＝110円台に急伸したことから、円高に伴い業績悪化が懸念される輸出関連株を中心に幅広い銘柄が売られる展開となり、大幅に下落しました。
日経平均株価は前日（10日）よりも760円78銭（4.84％）安い14,952円61銭と、心理的な節目と見られた15,000円を割り込み、TOPIX（東証株価指数）やJPX日経インデックス400も、それぞれ▲5.43％、▲5.57％と日経平均株価を超える下落率となりました。
（為替市場）
外国為替市場では円が急伸しました。FRB（米連邦準備理事会）議長の議会証言を受けて追加利上げ観測が後退し、米国金利が低下したことから対米ドルで円高圧力が強まったことに加え、世界的な景気減速への懸念や欧州銀行セクターの健全性に対する不安、原油価格の下落を背景に世界的に株価が下落したことから資金逃避の動きが強まり、円が独歩高となりました。
（ブラジル）
リスク回避の動きが強まる中、為替市場では相対的に安全と考えられる円が買われ、対ブラジル・レアルでも4％近い円高となりました。ブラジル公社債市場はリスク回避の動きから下落するとともに、世界的に株式市場が下落する中、2月5日から2月11日にかけてブラジルの代表的な株価指数であるボベスパ指数は3.1%下落しました。（ブラジル株式市場は、2月8日、2月9日は休場です。）（中国）
2月11日の香港株式市場では、香港ハンセン指数が前週末比743.17ポイント、同3.84%下落しました。
2月8日～10日の香港株式市場の休場中に米国景気の先行き不安とFRB（米連邦準備理事会）の金融政策の不透明感、銀行・保険株を中心に金融セクターが大幅に下落したことなどを受けて欧米株式市場が大幅に下落したことを受けて、休場明けの香港株式市場も大きく下落しました。
以上
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投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
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