第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備

事業活動による収支
収入
会費収入

3,270,000

3,317,835△47,835

2,296,000

2,085,760

210,240

1,750,000

2,180,776△430,776

27,694,000

27,492,666

201,334

23,643,000

24,022,789△379,789

060,000△60,000

1,551,000

1,312,528

238,472

67,894,000

68,146,284△252,284

10,613,000

11,062,231△449,231

9,000

12,361△3,361

180,000

578,951△398,951

138,900,000 140,272,181△1,372,181

104,380,000 102,269,852

2,110,148

30,123,900

28,303,019

1,820,881

5,528,000

4,865,034

662,966

200,000

100,000

100,000

2,301,000

2,090,760

210,240

1,651,000

1,367,400

283,60000

0

144,183,900 138,996,065

5,187,835

分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△5,283,900

1,276,116△6,560,016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

考第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備

固定資産取得支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700,000

642,749

57,2512,000,000

2,000,000

0

0

0

0

2,700,000

2,642,749

57,251

280,000

259,761

20,239

6,000

529

5,471

1,170,000

1,167,360

2,640

1,456,000

1,427,650

28,3501,244,000

1,215,099

28,90125,854,100

025,854,100

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△29,894,000

2,491,215 △32,385,215

前期末支払資金残高(12)29,894,000

29,844,338

49,662

当期末支払資金残高(11)+(12)032,335,553 △32,335,553

考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計目

事業活動による収支
収入
3,317,835

003,317,835

0

3,317,835

2,085,760

002,085,760

02,085,760

2,180,776002,180,776

02,180,776

12,946,666

14,546,000

027,492,666

0

27,492,666

24,022,789

00

24,022,789

0

24,022,789

60,0000060,000060,000508,928

803,6000

1,312,528

0

1,312,528

68,146,284

0068,146,284

0

68,146,284

11,062,231

00

11,062,231

0

11,062,231

12,30061

012,3610

12,361

578,95100578,9510578,951

124,922,520

15,349,661

0

140,272,181

0140,272,181

101,205,652

1,064,200

0102,269,852

0102,269,852

16,924,636

11,378,383

0

28,303,019

0

28,303,019

4,141,134

723,900

0

4,865,034

0

4,865,034

100,00000

100,0000

100,000

2,090,760

002,090,760

02,090,760

1,367,400

001,367,400

01,367,400

0

0

0

0

0

0

125,829,582

13,166,483

0

138,996,065

0

138,996,065△907,062

2,183,178

01,276,116

0

1,276,116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642,74900642,7490642,749

2,000,000

002,000,000

02,000,000

2,424,000

002,424,000

2,424,000

0

0

0

0

0

0

0

5,066,749

00

5,066,749

2,424,000

2,642,749

259,76100259,761

0259,761

529

0

0

529

0

529

0

2,424,000

02,424,000

2,424,000

01,167,360

001,167,360

01,167,360

1,427,650

2,424,000

03,851,650

2,424,000

1,427,650

3,639,099△2,424,000

01,215,099

01,215,099

0

0

0

0

0

0

2,732,037△240,822

02,491,215

02,491,215

29,216,213

628,1250

29,844,338

0

29,844,338

31,948,250

387,303032,335,553

0

32,335,553

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表
社会福祉事業(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計

事業活動による収支
収入
3,317,835

003,317,835

0

3,317,835

2,085,760

002,085,760

02,085,760

2,180,776002,180,776

02,180,776

12,446,666

0

500,000

12,946,666

0

12,946,666

23,874,034

148,755

0

24,022,789

0

24,022,789

60,0000060,000060,000508,92800508,9280508,9280068,146,284

68,146,284

0

68,146,284

0

11,062,231

0

11,062,231

0

11,062,231

12,15098

52

12,300012,300208,626

1,600

368,725

578,9510578,951

44,694,775

11,212,684

69,015,061

124,922,520

0124,922,520

34,340,962

5,959,539

60,905,151

101,205,652

0

101,205,652

5,301,114

2,254,831

9,368,691

16,924,636

0

16,924,636

3,427,390

115,810

597,934

4,141,13404,141,134

100,00000

100,0000

100,000

5,000

267,000

1,818,760

2,090,760

02,090,760

1,367,400

001,367,400

01,367,400

0

0

0

0

0

0

44,541,866

8,597,180

72,690,536

125,829,582

0

125,829,582

152,9092,615,504△3,675,475△907,062

0△907,062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表
社会福祉事業(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計

0

0

0

0

0

0

642,74900642,7490642,749

2,000,000

002,000,000

02,000,000

2,424,000

002,424,000

02,424,000

2,000,000

06,000,000

8,000,000

8,000,000

0

0

0

0

0

0

0

7,066,749

06,000,000

13,066,749

8,000,000

5,066,749

259,76100259,761

0259,761

529

0

0

529

0

529

0

0

0

0

0

0

6,000,000

2,000,000

08,000,000

8,000,000

01,167,360

001,167,360

01,167,360

7,427,650

2,000,000

09,427,650

8,000,000

1,427,650△360,901△2,000,000

6,000,000

3,639,099

0

3,639,099

0

0

0

0

0

0

△207,992

615,504

2,324,525

2,732,037

0

2,732,037

2,157,856

9,455,370

17,602,987

29,216,213

0

29,216,213

1,949,864

10,070,874

19,927,512

31,948,250

031,948,250

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表
公益事業(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科

三朝町社会福 合計
祉協議会

内部取引消去 事業区分合計

14,546,000

14,546,000

014,546,000

0

0

0

0

803,600

803,600

0803,600

0

0

0

0

61

61

0

61

15,349,661

15,349,661

0

15,349,661

1,064,200

1,064,200

01,064,200

11,378,383

11,378,383

0

11,378,383

723,900

723,900

0723,900

0

0

0

0

13,166,483

13,166,483

0

13,166,483

2,183,178

2,183,178

02,183,178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

目

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出

第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表
公益事業(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

三朝町社会福 合計
祉協議会

勘

定

科

内部取引消去 事業区分合計

目
2,424,000

2,424,000

02,424,000

2,424,000

2,424,000

02,424,000△2,424,000△2,424,000

0△2,424,000

0

0

0

0

△240,822△240,8220△240,822

628,125

628,1250628,125

387,303387,303

0387,303

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入

3,270,000

3,317,835△47,835

2,810,000

2,838,000△28,000

法人運営事業サービス区分
一般会費収入2,838,000
地域福祉事業サービス区分
賛助会費収入260,000

240,000

20,000240,000
地域福祉事業サービス区分

特別会費収入200,000

239,835△39,835
239,835

分担金収入2,296,000

2,085,760

210,240

2,296,000

2,085,760

210,240

法人運営事業サービス区分
分担金収入

2,085,760
寄附金収入

1,750,000

2,180,776△430,776

1,750,000

2,180,776△430,776

法人運営事業サービス区分
寄附金収入

2,180,776
経常経費補助金収入

12,648,000

12,446,666

201,334

10,249,000

10,148,000

101,000

10,149,000

10,148,000

1,000

町補助金収入地域福祉事業サービス区分
職員設置費補助金収入

10,148,000
事業補助金収入

100,0000

100,000

457,000

357,000

100,000

457,000

357,000

100,000

県社協補助金収入
地域福祉事業サービス区分
福祉活動補助金収入

307,000
共同募金事業サービス区分

50,000
共同募金配分金収入

1,942,000

1,941,666

334

1,398,000

1,397,666

334

共同募金事業サービス区分
一般募金配分金収入

1,397,666
共同募金事業サービス区分
歳末たすけあい配分金収入

544,000

544,0000544,000

受託金収入

23,582,000

23,874,034△292,034

14,736,000

14,907,634△171,634

722,000

722,0000

町受託金収入
介護支援ボランティア事業サービス区分
介護支援ボランティア事業
受託金収入

722,000
配食サービス事業サービス区分
配食サービス事業受託金

7,873,000

8,227,560△354,560
8,227,560
外出支援事業サービス区分

外出支援事業受託金

572,000

545,594

26,406545,594
地域支援事業サービス区分

地域支援事業受託金

5,569,000

5,412,480

156,520
5,412,480

県受託金収入8,264,000

8,264,000

08,264,000

8,264,000

0

自立相談支援事業サービス区分
生活困窮者自立支援事業
受託金収入

8,264,000
県社協受託金収入

582,000

702,400△120,400

502,000

501,400600

福祉サービス利用援助事業サービス区分
日常生活自立支援事業
受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収入

501,400
地域福祉事業サービス区分

80,000201,000△121,000
201,000

貸付事業収入060,000△60,000

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

償還金収入

0

60,000△60,000

0

60,000△60,000

地域福祉事業サービス区分
貸付金回収収入60,000
事業収入

711,000

508,928

202,072

531,000

373,400

157,600

531,000

373,400

157,600

利用料収入
地域福祉事業サービス区分
サービス利用料収入

371,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

2,400
地域福祉事業サービス区分
売店収入

180,000

135,528

44,472
135,528

介護保険事業収入

0

0

0

9,000

12,150△3,1509,000

12,150△3,150

受取利息配当金収入
法人運営事業サービス区分
受取利息配当金収入

12,150
その他の収入118,000

208,626△90,626

118,000

208,626△90,626

法人運営事業サービス区分
雑収入

45,690
地域福祉事業サービス区分

162,936
事業活動収入計(1)44,384,000

44,694,775△310,775

34,365,000

34,340,962

24,0381,200,000

1,200,0000

事業活動による収支
支出
人件費支出
法人運営事業サービス区分
役員報酬支出1,200,000
法人運営事業サービス区分
職員給料支出13,266,000

13,246,360

19,64050,352
地域福祉事業サービス区分

4,083,808
地域支援事業サービス区分

2,436,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

420,000
自立相談支援事業サービス区分

4,707,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

498,000
配食サービス事業サービス区分

1,051,200
職員賞与支出（共通）

0

0

0

3,507,000

3,505,790

1,210

地域福祉事業サービス区分
職員賞与支出（資金）2,207,532
地域支援事業サービス区分

520,258
自立相談支援事業サービス区分

778,000
法人運営事業サービス区分
非常勤職員給与支出

10,704,000

10,701,597

2,403
1,359,156
地域福祉事業サービス区分

2,628,083
地域支援事業サービス区分

587,358

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

福祉サービス利用援助事業サービス区分

45,000
自立相談支援事業サービス区分

1,255,000
配食サービス事業サービス区分

4,463,000
外出支援事業サービス区分

364,000
法人運営事業サービス区分
退職給付支出1,825,000

1,824,500

500
1,824,500
法人運営事業サービス区分

退職給付支出（一時金）

643,000

642,749251
642,749
法人運営事業サービス区分

法定福利費支出

3,220,000

3,219,966

34
530,966
地域福祉事業サービス区分

1,344,000
地域支援事業サービス区分

682,000
自立相談支援事業サービス区分

628,000
外出支援事業サービス区分

35,000
事業費支出

6,105,000

5,301,114

803,886

305,000

132,908

172,092

地域福祉事業サービス区分
諸謝金支出

95,000
共同募金事業サービス区分

37,908
法人運営事業サービス区分
旅費交通費支出[事業]494,000

348,000

146,000
167,500
地域福祉事業サービス区分

180,500
地域福祉事業サービス区分
消耗器具備品費支出

425,350

423,720

1,630
187,743
共同募金事業サービス区分

38,573
自立相談支援事業サービス区分

103,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

10,350
配食サービス事業サービス区分

84,054
印刷製本費支出[事業]250,0000

250,000

190,000

190,000

0

配食サービス事業サービス区分
水道光熱費支出

190,000
車輌費支出

942,000

848,016

93,984

272,000

270,775

1,225

地域福祉事業サービス区分
車輌費支出[事業]44,952
配食サービス事業サービス区分

135,324
外出支援事業サービス区分

90,499
地域福祉事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]670,000

577,241

92,75954,000
地域支援事業サービス区分

227,364
福祉サービス利用援助事業サービス区分

13,000
自立相談支援事業サービス区分

96,000
配食サービス事業サービス区分

157,087

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備考

外出支援事業サービス区分

29,790
配食サービス事業サービス区分
燃料費支出114,000

106,770

7,230
106,770
地域福祉事業サービス区分

通信運搬費支出[事業]383,000

369,143

13,857
280,927
共同募金事業サービス区分

73,216
福祉サービス利用援助事業サービス区分

15,000
会議費支出[事業]000494,000

494,000

0

共同募金事業サービス区分
広報費支出[事業]374,000
自立相談支援事業サービス区分

70,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

50,000
地域福祉事業サービス区分
保険料支出

154,650

150,916

3,734
105,150
共同募金事業サービス区分756
福祉サービス利用援助事業サービス区分

3,630
介護支援ボランティア事業サービス区分

6,650
配食サービス事業サービス区分

18,840
外出支援事業サービス区分

15,890
賃借料支出

0

0

0

2,151,000

2,070,551

80,449

地域福祉事業サービス区分
給食費支出

451,551
配食サービス事業サービス区分

1,619,000
配食サービス事業サービス区分
保健衛生費支出19,00018,150850
18,150
地域福祉事業サービス区分

売店仕入支出

180,000

148,940

31,060148,940

雑支出

3,000

0

3,000

3,865,000

3,427,390

437,610421,000

318,100

102,900

事務費支出
法人運営事業サービス区分
福利厚生費支出

318,100
旅費交通費支出

97,000097,00027,0005,000

22,000

自立相談支援事業サービス区分
研修研究費支出

5,000
法人運営事業サービス区分
事務消耗品費支出

269,000

260,835

8,165
194,835
地域福祉事業サービス区分

55,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

10,000
外出支援事業サービス区分

1,000
法人運営事業サービス区分
通信運搬費支出

492,000

492,000

0
319,000
地域福祉事業サービス区分

38,000
自立相談支援事業サービス区分

135,000

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

法人運営事業サービス区分
会議費支出

3,000

1,080

1,920
1,080
法人運営事業サービス区分

業務委託費支出

114,000

113,300700
113,300
法人運営事業サービス区分

保守料支出

192,000

192,0000
192,000
法人運営事業サービス区分

水道光熱費支出

350,000

350,0000
350,000
法人運営事業サービス区分

燃料費支出33,00031,842

1,158
31,842
法人運営事業サービス区分

保険料支出

106,000

93,15012,85067,000
地域福祉事業サービス区分

8,150
地域支援事業サービス区分

18,000
法人運営事業サービス区分
手数料支出

80,00059,92520,07559,925
法人運営事業サービス区分

賃借料支出

805,000

804,038962
618,307
地域福祉事業サービス区分

111,731
自立相談支援事業サービス区分

74,000
地域福祉事業サービス区分
租税公課支出650,000

597,500

52,50014,000
地域支援事業サービス区分

113,500
自立相談支援事業サービス区分

413,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

37,000
外出支援事業サービス区分

20,000
法人運営事業サービス区分
渉外費支出

60,00010,00050,00010,000
法人運営事業サービス区分

諸会費支出

166,000

98,62067,38098,620

貸付事業支出200,000

100,000

100,000

200,000

100,000

100,000

地域福祉事業サービス区分
貸付金支出

100,000
分担金支出

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

地域福祉事業サービス区分
分担金支出

5,000
助成金支出

1,651,000

1,367,400

283,600

201,000

158,400

42,600

共同募金事業サービス区分
福祉教育推進校助成金支出

158,400
共同募金事業サービス区分
福祉団体助成金支出

904,000

904,0000
904,000

地域づくり推進助成金支出

0

0

0

200,0000

200,000

346,000

305,000

41,000モデル地区助成金支出
共同募金事業サービス区分
ボランティアグループ助成金支出

305,000
流動資産評価損等による資金
減少額

0

0

0

46,191,000

44,541,866

1,649,134△1,807,000

152,909△1,959,909

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700,000

642,749

57,251700,000

642,749

57,251

施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
法人運営事業サービス区分
退職給付引当資産取崩収入

642,749
基金積立資産取崩収入

2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

0

地域福祉活動基金積立資産取崩収入
介護保険事業基金積立資産取崩収入
法人運営事業サービス区分
財政調整基金積立資産
取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入

2,000,000
0002,424,000

2,424,000

02,424,000

2,424,000

0

事業区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分
公益事業区分間繰入金収入

2,424,000
拠点区分間繰入金収入

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

法人運営事業サービス区分
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入2,000,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,124,000

7,066,749

57,251

280,000

259,761

20,239280,000

259,761

20,239

その他の活動による収入
退職給付積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
法人運営事業サービス区分
退職給付引当資産支出

259,761

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

基金積立資産支出

6,000

529

5,471

0

0

0

0

0

0

5,000

434

4,566

地域福祉活動基金積立資産支出
介護保険事業基金積立資産支出
法人運営事業サービス区分
財政調整基金積立資産支出

434
法人運営事業サービス区分
備品等購入基金積立資産支出

1,000

95

905
95

施設修繕費積立基金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000

6,000,000

06,000,000

6,000,000

0

事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分
介護保険事業拠点区分間繰入金支出6,000,000
その他の活動による支出

1,170,000

1,167,360

2,640

1,155,000

1,152,360

2,640

法人運営事業サービス区分
退職給付積立基金預け金支出

1,152,360
自立相談支援事業サービス区分
過年度返還金支出

15,00015,0000
15,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,456,000

7,427,650

28,350△332,000△360,901

28,90170,000070,000△2,209,000△207,992△2,001,008

2,209,000

2,157,856

51,144

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)1,103,306
地域福祉事業サービス区分

773,875
共同募金事業サービス区分

267,390
福祉サービス利用援助事業サービス区分716
自立相談支援事業サービス区分

15,000
配食サービス事業サービス区分-52,413
外出支援事業サービス区分

49,982
当期末支払資金残高(11)+(12)01,949,864△1,949,864

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
障害者総合支援事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支収入
受託金収入

61,000148,755△87,755

61,000148,755△87,755

61,000148,755△87,755

県受託金収入障害者居宅介護事業サービス区分
重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収入148,755
障害福祉サービス等事業収入

10,613,000

11,062,231△449,231

1,013,000

1,051,983△38,983

1,013,000

1,051,983△38,983

自立支援給付費収入
障害者居宅介護事業サービス区分
介護給付費収入

1,051,983
その他の事業収入

9,600,000

10,010,248△410,248

9,600,000

10,010,248△410,248

障害者地域生活支援事業サービス区分
受託事業収入10,010,248
その他の事業収入[障害福祉]

0

0

0

0

98

△98

0

98

△98

受取利息配当金収入
障害者地域生活支援事業サービス区分
受取利息配当金収入

98
その他の収入10,000

1,600

8,400

10,000

1,600

8,400

障害者地域生活支援事業サービス区分
雑収入

1,600
事業活動収入計(1)10,684,000

11,212,684△528,684

5,992,000

5,959,539

32,461

292,000

292,0000

事業活動による収支
支出
人件費支出
障害者居宅介護事業サービス区分
職員給料支出

292,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
非常勤職員給与支出

4,743,000

4,713,824

29,176
4,349,824
障害者居宅介護事業サービス区分

364,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
法定福利費支出

957,000

953,7153,285
700,715
障害者居宅介護事業サービス区分

253,000
事業費支出

2,370,000

2,254,831

115,169

76,00073,0562,944

障害者地域生活支援事業サービス区分
消耗器具備品費支出

73,056
障害者地域生活支援事業サービス区分
水道光熱費支出

579,000

573,136

5,864
573,136

車輌費支出

133,000

111,795

21,20561,00060,643357

障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]35,745
障害者居宅介護事業サービス区分

24,898
障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]72,00051,152

20,84823,152
障害者居宅介護事業サービス区分

28,000

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
障害者総合支援事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

障害者地域生活支援事業サービス区分
燃料費支出

1,099,000

1,098,134

866
1,098,134
障害者地域生活支援事業サービス区分

保険料支出

57,00052,5404,460
23,770
障害者居宅介護事業サービス区分

28,770
障害者地域生活支援事業サービス区分
給食費支出377,000

299,391

77,609299,391
障害者地域生活支援事業サービス区分

保健衛生費支出16,00014,6091,391
14,609
障害者地域生活支援事業サービス区分

業務委託費支出[事業]17,00016,170830
16,170
障害者地域生活支援事業サービス区分

保守料支出[事業]16,00016,0000
16,000

雑支出

0

0

0

126,000

115,810

10,19044,00041,962

2,038

事務費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
事務消耗品費支出

41,962
通信運搬費支出

0

0

0

0

0

0

12,00010,8251,175

業務委託費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
手数料支出

3,025
障害者居宅介護事業サービス区分

7,800
障害者地域生活支援事業サービス区分
賃借料支出

52,00051,480520
51,480
障害者地域生活支援事業サービス区分

租税公課支出

1,000

500

500
500
障害者地域生活支援事業サービス区分

雑支出

17,00011,043

5,957
11,043

貸付事業支出00

0267,000

267,000

0

267,000

267,0000

分担金支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
分担金支出267,000
助成金支出

0

0

0

8,755,000

8,597,180

157,820

1,929,000

2,615,504△686,504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
障害者総合支援事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,0000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出2,000,000
その他の活動による支出

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

0△2,000,000 △2,000,000

0

退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,384,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△9,455,000

09,384,000

615,504 △10,070,504

障害者地域生活支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)9,455,000

9,455,370△370
9,354,185
障害者居宅介護事業サービス区分

101,185
当期末支払資金残高(11)+(12)0

10,070,874 △10,070,874

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

500,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

500,0000

町補助金収入訪問介護事業サービス区分
事業補助金収入

500,000
介護保険事業収入

67,894,000

68,146,284△252,284

42,319,000

42,589,153△270,153

36,844,000

38,198,092△1,354,092

36,844,000

38,198,092△1,354,092

居宅介護料収入(介護報酬収入)
訪問介護事業サービス区分
介護報酬収入6,628,126
通所介護事業サービス区分

31,569,966
介護予防報酬収入

00

05,475,000

4,391,061

1,083,939

0005,475,000

4,391,061

1,083,939(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)
訪問介護事業サービス区分
介護負担金収入(一般)

737,407
通所介護事業サービス区分

3,653,654
介護予防負担金収入(公費)

0

0

0

0

0

0

16,120,000

15,661,000

459,000

16,120,000

15,661,000

459,000

介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援事業サービス区分
居宅介護支援介護料収入

15,661,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入

5,656,000

6,332,860△676,860

5,227,000

5,678,626△451,626

訪問介護事業サービス区分
事業費収入

2,353,919
通所介護事業サービス区分

3,324,707
事業負担金収入（公費）

0

0

0

429,000

654,234△225,234

訪問介護事業サービス区分
事業費負担金収入（一般）275,471
通所介護事業サービス区分

378,763
利用料収入

0

0

0

3,100,000

2,477,991

622,0092,800,000

2,250,100

549,900

利用者等利用料収入
通所介護事業サービス区分
食費収入(一般)

2,250,100
通所介護事業サービス区分
その他の利用料収入

300,000

227,891

72,109227,891

その他の事業収入

699,000

1,085,280△386,280

690,000

1,080,080△390,080

居宅介護支援事業サービス区分
受託事業収入

1,080,080
訪問介護事業サービス区分
その他の事業収入

9,000

5,200

3,800
5,200

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

0

52

△52

0

52

△52

受取利息配当金収入
通所介護事業サービス区分
受取利息配当金収入

52
その他の収入52,000368,725△316,725

52,000368,725△316,725

訪問介護事業サービス区分
雑収入

2,400
通所介護事業サービス区分

366,325
事業活動収入計(1)68,446,000

69,015,061△569,061

62,958,000

60,905,151

2,052,849

27,736,000

25,823,683

1,912,317

事業活動による収支
支出
人件費支出
居宅介護支援事業サービス区分
職員給料支出8,744,668
訪問介護事業サービス区分

3,376,394
通所介護事業サービス区分

13,702,621
職員賞与支出（共通）

0

0

0

9,357,000

9,328,424

28,576

居宅介護支援事業サービス区分
職員賞与支出（資金）3,307,157
訪問介護事業サービス区分

1,366,546
通所介護事業サービス区分

4,654,721
訪問介護事業サービス区分
非常勤職員給与支出

16,749,000

16,638,423

110,577
4,666,838
通所介護事業サービス区分

11,971,585
退職給付支出0009,116,000

9,114,621

1,379

居宅介護支援事業サービス区分
法定福利費支出

1,962,861
訪問介護事業サービス区分

1,390,468
通所介護事業サービス区分

5,761,292
事業費支出

9,985,900

9,368,691

617,209653,600

647,9845,616

訪問介護事業サービス区分
消耗器具備品費支出

38,432
通所介護事業サービス区分

609,552
通所介護事業サービス区分
水道光熱費支出

2,399,000

2,134,012

264,988
2,134,012

車輌費支出

2,163,300

2,127,203

36,097845,300

843,865

1,435

居宅介護支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]142,297
訪問介護事業サービス区分

91,599
通所介護事業サービス区分

609,969
居宅介護支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]1,318,000

1,283,338

34,66275,567

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備考

訪問介護事業サービス区分

216,554
通所介護事業サービス区分

991,217
通所介護事業サービス区分
燃料費支出

1,041,000

1,037,342

3,658
1,037,342
通所介護事業サービス区分

修繕費支出[事業]380,000

340,91239,088340,912
居宅介護支援事業サービス区分

保険料支出

378,000

336,380

41,62051,460
訪問介護事業サービス区分

38,370
通所介護事業サービス区分

246,550
居宅介護支援事業サービス区分
賃借料支出

964,000

951,709

12,291
370,023
訪問介護事業サービス区分

251,887
通所介護事業サービス区分

329,799
通所介護事業サービス区分
給食費支出

1,601,000

1,456,044

144,956
1,456,044
訪問介護事業サービス区分

保健衛生費支出

278,000

228,095

49,90533,000
通所介護事業サービス区分

195,095
通所介護事業サービス区分
業務委託費支出[事業]49,00048,510490
48,510
通所介護事業サービス区分

保守料支出[事業]62,00050,50011,50050,500
通所介護事業サービス区分

雑支出

17,00010,0007,000
10,000

事務費支出

731,000

597,934

133,066

72,00049,374

22,626

居宅介護支援事業サービス区分
研修研究費支出

22,974
訪問介護事業サービス区分

1,000
通所介護事業サービス区分

25,400
居宅介護支援事業サービス区分
事務消耗品費支出

170,000

117,52252,47877,214
訪問介護事業サービス区分

8,766
通所介護事業サービス区分

31,542
居宅介護支援事業サービス区分
通信運搬費支出

173,000

165,863

7,137
74,332
訪問介護事業サービス区分

42,859
通所介護事業サービス区分

48,672
居宅介護支援事業サービス区分
水道光熱費支出

120,000

120,000

0
90,000
訪問介護事業サービス区分

30,000
燃料費支出

0

0

0

55,00054,675325

訪問介護事業サービス区分
手数料支出30,745
通所介護事業サービス区分

23,930
賃借料支出

0

0

0

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

居宅介護支援事業サービス区分
租税公課支出

35,00035,000035,000
訪問介護事業サービス区分

諸会費支出

106,000

55,50050,50019,500
通所介護事業サービス区分

36,000
雑支出

0

0

0

0

0

0

2,029,000

1,818,760

210,2402,029,000

1,818,760

210,240

貸付事業支出
分担金支出
居宅介護支援事業サービス区分
分担金支出706,260
訪問介護事業サービス区分

133,500
通所介護事業サービス区分

979,000
助成金支出

0

0

0

75,703,900

72,690,536

3,013,364△7,257,900 △3,675,475△3,582,425

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000

6,000,000

06,000,000

6,000,000

0

施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
拠点区分間繰入金収入
訪問介護事業サービス区分
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入1,200,000
通所介護事業サービス区分

4,800,000
その他の活動による収入

0

0

0

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

その他の活動収入計(7)6,000,000

6,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000

6,000,000

016,344,100

0

16,344,100

その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
過年度返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△17,602,000

2,324,525 △19,926,525

居宅介護支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)17,602,000

17,602,987△987
8,194,109
訪問介護事業サービス区分

1,654,560
通所介護事業サービス区分

7,754,318
当期末支払資金残高(11)+(12)019,927,512 △19,927,512

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
三朝町社会福祉協議会(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

14,546,000

14,546,000

014,546,000

14,546,000

014,546,000

14,546,000

0

町補助金収入施設管理事業サービス区分
事業補助金収入14,546,000
県社協補助金収入

0

0

0

0

0

0

840,000

803,600

36,400840,000

803,600

36,400840,000

803,600

36,400

受託金収入
事業収入
利用料収入
施設管理事業サービス区分
福祉センター利用料収入

803,600
介護保険事業収入

0

0

0

0

61

△61

0

61

△61

受取利息配当金収入
施設管理事業サービス区分
受取利息配当金収入

61
事業活動収入計(1)15,386,000

15,349,661

36,3391,065,000

1,064,200

800

1,060,000

1,059,200800

事業活動による収支
支出
人件費支出
施設管理事業サービス区分
非常勤職員給与支出

1,059,200
施設管理事業サービス区分
法定福利費支出

5,000

5,000

0
5,000

事業費支出

11,663,000

11,378,383

284,617466,000

466,000

0

施設管理事業サービス区分
消耗器具備品費支出

466,000
施設管理事業サービス区分
水道光熱費支出

3,909,000

3,909,000

03,909,000

車輌費支出

386,000

175,194

210,806

216,000

100,069

115,931

施設管理事業サービス区分
車輌費支出[事業]100,069
施設管理事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]170,000

75,12594,87575,125
施設管理事業サービス区分

燃料費支出

2,893,000

2,893,000

02,893,000
施設管理事業サービス区分

修繕費支出[事業]912,000

911,400

600
911,400
施設管理事業サービス区分

通信運搬費支出[事業]24,00024,000024,000
施設管理事業サービス区分

保険料支出26,00024,5201,480
24,520
施設管理事業サービス区分

賃借料支出

177,000

170,423

6,577
170,423
施設管理事業サービス区分

業務委託費支出[事業]2,584,000

2,518,846

65,1542,518,846
施設管理事業サービス区分

保守料支出[事業]286,000

286,000

0
286,000

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
三朝町社会福祉協議会(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

事務費支出

806,000

723,900

82,100806,000

723,900

82,100

施設管理事業サービス区分
租税公課支出723,900
助成金支出

0

0

0

13,534,000

13,166,483

367,517

1,852,000

2,183,178△331,178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,424,000

2,424,000

02,424,000

2,424,000

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
施設管理事業サービス区分
社会福祉事業区分繰入金支出

2,424,000
その他の活動支出計(8)2,424,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,424,000

0△2,424,000 △2,424,000

0第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
三朝町社会福祉協議会(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)56,000056,000△628,000△240,822△387,178

628,000

628,125△125

施設管理事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)628,125
当期末支払資金残高(11)+(12)0387,303△387,303

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

サービス活動増減の部
収益
会費収益

3,317,835

3,318,835△1,0002,085,760

2,822,450△736,690

2,180,776

1,808,000

372,776

27,492,666

27,927,073△434,407

24,022,789

17,069,828

6,952,961

1,312,528

1,190,380

122,148

68,146,284

66,767,712

1,378,572

11,062,231

11,205,038△142,80707,165,943△7,165,943

139,620,869

139,275,259

345,610103,076,251

109,368,914△6,292,663

28,289,757

27,053,398

1,236,359

4,865,034

4,955,659△90,625

2,090,760

2,827,450△736,690

1,367,400

1,391,500△24,100000

737,236

724,667

12,569

0

0

0

0

0

0

737,236

724,667

12,569140,426,438

146,321,588△5,895,150△805,569△7,046,329

6,240,760

12,361

7,643

4,718

578,951

1,996,988△1,418,037

591,3122,004,631△1,413,319

分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
事業費
事務費
分担金支出
助成金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

費用
その他のサービス活動外費用

15,000344,180△329,180

15,000344,180△329,180

576,3121,660,451△1,084,139△229,257△5,385,878

5,156,621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△229,257△5,385,878

5,156,621

28,125,492

29,887,656△1,762,164

27,896,235

24,501,778

3,394,457

2,000,000

5,158,300△3,158,300

0

0

0

0

0

0

2,000,000

4,000,000△2,000,000

01,158,300△1,158,300

0

0

0

0

0

0

529

1,534,586△1,534,057

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
地域福祉活動基金積立金取崩額
介護保険事業基金積立金取崩額
財政調整基金積立金取崩額
備品等購入基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
退職給付引当基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

地域福祉活動基金積立金積立額

0

0

0

0

0

0

434

1,534,480△1,534,046

95

106

△11

0

0

0

0

0

0

29,895,706

28,125,492

1,770,214

介護保険事業基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
備品等購入基金積立金積立額
施設修繕費積立基金積立金積立額
退職給付引当基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)考第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目

サービス活動増減の部
収益3,317,835

003,317,835

0

3,317,835

2,085,760

002,085,760

02,085,760

2,180,776002,180,776

02,180,776

12,946,666

14,546,000

027,492,666

0

27,492,666

24,022,789

00

24,022,789

0

24,022,789

508,928

803,6000

1,312,528

0

1,312,528

68,146,284

0068,146,284

0

68,146,284

11,062,231

00

11,062,231

0

11,062,231

0

0

0

0

0

0

124,271,269

15,349,600

0139,620,869

0139,620,869

102,012,051

1,064,2000103,076,251

0

103,076,251

16,911,374

11,378,383

0

28,289,757

0

28,289,757

4,141,134

723,900

0

4,865,034

0

4,865,034

2,090,760

002,090,760

02,090,760

1,367,400

001,367,400

01,367,400

0

0

0

0

0

0

737,23600737,2360

737,236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

737,23600737,2360

737,236

127,259,955

13,166,483

0

140,426,438

0

140,426,438△2,988,686

2,183,117

0△805,569

0△805,569

12,30061

012,3610

12,361

578,95100578,9510578,951

591,25161

0591,3120591,312

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
事業費
事務費
分担金支出
助成金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計目
15,0000

015,0000

15,00015,0000

015,0000

15,000576,25161

0576,3120576,312△2,412,435

2,183,178

0△229,257

0△229,257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,424,000

002,424,000

2,424,000

0

0

0

0

0

0

0

2,424,000

002,424,000

2,424,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,424,000

02,424,000

2,424,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,424,000

02,424,000

2,424,000

02,424,000△2,424,000

0

0

0

0

11,565△240,822

0△229,257

0△229,257

27,497,366

628,126

0

28,125,492

0

28,125,492

27,508,931

387,304

0

27,896,235

0

27,896,235

2,000,000

002,000,000

02,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

002,000,000

02,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

0

0

529

0

529

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
地域福祉活動基金積立金取崩額
介護保険事業基金積立金取崩額
財政調整基金積立金取崩額
備品等購入基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
退職給付引当基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

434

0

0

434

0

434

95

0

0

95

0

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,508,402

387,304

0

29,895,706

0

29,895,706

地域福祉活動基金積立金積立額
介護保険事業基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
備品等購入基金積立金積立額
施設修繕費積立基金積立金積立額
退職給付引当基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第三様式

事業区分事業活動内訳表
社会福祉事業(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計

サービス活動増減の部
収益3,317,835

003,317,835

0

3,317,835

2,085,760

002,085,760

02,085,760

2,180,776002,180,776

02,180,776

12,446,666

0

500,000

12,946,666

0

12,946,666

23,874,034

148,755

0

24,022,789

0

24,022,789

508,92800508,9280508,9280068,146,284

68,146,284

0

68,146,284

0

11,062,231

0

11,062,231

0

11,062,231

0

0

0

0

0

0

44,413,999

11,210,986

68,646,284

124,271,269

0

124,271,269

35,967,846

5,959,539

60,084,666

102,012,051

0

102,012,051

5,287,852

2,254,831

9,368,691

16,911,374

0

16,911,374

3,427,390

115,810

597,934

4,141,13404,141,134

5,000

267,000

1,818,760

2,090,760

02,090,760

1,367,400

001,367,400

01,367,400

203,8810533,355

737,2360

737,236

203,8810533,355

737,2360

737,236

46,259,369

8,597,180

72,403,406

127,259,955

0

127,259,955△1,845,370

2,613,806△3,757,122△2,988,686

0△2,988,686

12,15098

52

12,300012,300208,626

1,600

368,725

578,9510578,951

220,776

1,698

368,777

591,2510591,251

15,0000

015,0000

15,00015,0000

015,0000

15,000205,776

1,698

368,777

576,2510576,251

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
事業費
事務費
分担金支出
助成金費用
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

第二号第三様式

事業区分事業活動内訳表
社会福祉事業(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計△1,639,594

2,615,504△3,388,345△2,412,435

0△2,412,435

2,424,000

002,424,000

02,424,000

2,000,000

06,000,000

8,000,000

8,000,000

04,424,000

06,000,000

10,424,000

8,000,000

2,424,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000

2,000,000

08,000,000

8,000,000

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000

2,000,000

08,000,000

8,000,000

0△1,576,000△2,000,000

6,000,000

2,424,000

02,424,000△3,215,594

615,504

2,611,655

11,5650

11,565

1,745,388

9,455,371

16,296,607

27,497,366

0

27,497,366△1,470,206

10,070,875

18,908,262

27,508,931

0

27,508,931

2,000,000

002,000,000

02,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

002,000,000

02,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

0

0

529

0

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

434

0

0

434

0

434

95

0

0

95

0

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529,265

10,070,875

18,908,262

29,508,402

0

29,508,402

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
地域福祉活動基金積立金取崩額
介護保険事業基金積立金取崩額
財政調整基金積立金取崩額
備品等購入基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
退職給付引当基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
地域福祉活動基金積立金積立額
介護保険事業基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
備品等購入基金積立金積立額
施設修繕費積立基金積立金積立額
退職給付引当基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第三様式

事業区分事業活動内訳表
公益事業(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科

三朝町社会福 合計
祉協議会

内部取引消去 事業区分合計

14,546,000

14,546,000

014,546,000

0

0

0

0

803,600

803,600

0803,600

0

0

0

0

15,349,600

15,349,600

015,349,600

1,064,200

1,064,200

01,064,200

11,378,383

11,378,383

0

11,378,383

723,900

723,900

0723,900

0

0

0

0

0

0

0

0

13,166,483

13,166,483

0

13,166,483

2,183,117

2,183,117

02,183,117

61

61

0

61

61

61

0

61

0

0

0

0

61

61

0

61

2,183,178

2,183,178

02,183,178

0

0

0

0

0

0

0

0

2,424,000

2,424,000

02,424,000

2,424,000

2,424,000

02,424,000

目

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
事業費
事務費
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)

第二号第三様式

事業区分事業活動内訳表
公益事業(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科

三朝町社会福 合計
祉協議会

内部取引消去 事業区分合計△2,424,000△2,424,000

0△2,424,000△240,822△240,8220△240,822

628,126

628,1260628,126

387,304

387,304

0387,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387,304

387,304

0387,304

目

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)財政調整基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
施設修繕費積立基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
会費収益

3,317,835

3,318,835△1,0002,838,000

2,820,000

18,000

法人運営事業サービス区分

一般会費収益2,838,000
地域福祉事業サービス区分

賛助会費収益240,000

259,000△19,000
240,000
地域福祉事業サービス区分

特別会費収益239,835

239,835

0239,835

分担金収益

2,085,760

2,822,450△736,690

2,085,760

2,822,450△736,690

法人運営事業サービス区分

分担金収益2,085,760
寄附金収益

2,180,776

1,808,000

372,776

2,180,776

1,808,000

372,776

法人運営事業サービス区分

寄附金収益

2,180,776
経常経費補助金収益

12,446,666

12,829,073△382,407

10,148,000

10,490,000△342,000

10,148,000

10,490,000△342,000

町補助金収益地域福祉事業サービス区分

職員設置費補助金収益

10,148,000
事業補助金収益00

0357,000

360,000△3,000357,000

360,000△3,000

県社協補助金収益
地域福祉事業サービス区分

福祉活動補助金収益

307,000
共同募金事業サービス区分

50,000
共同募金配分金収益

1,941,666

1,979,073△37,407

1,397,666

1,435,073△37,407

共同募金事業サービス区分

一般募金配分金収益

1,397,666
共同募金事業サービス区分

歳末たすけあい配分金収益

544,000

544,0000544,000

受託金収益

23,874,034

16,987,917

6,886,117

14,907,634

10,076,617

4,831,017

722,000

722,0000

町受託金収益介護支援ボランティア事業サービス区分

介護支援ボランティア事業
受託金収益

722,000
配食サービス事業サービス区分

配食サービス事業受託金

8,227,560

4,473,480

3,754,080
8,227,560
外出支援事業サービス区分

外出支援事業受託金

545,594

465,737

79,857545,594
地域支援事業サービス区分

地域支援事業受託金

5,412,480

4,415,400

997,080
5,412,480

県受託金収益8,264,000

6,240,000

2,024,000

8,264,000

6,240,000

2,024,000

自立相談支援事業サービス区分

生活困窮者自立支援事業
受託金収益

8,264,000
県社協受託金収益

702,400

671,300

31,100501,400

385,300

116,100

福祉サービス利用援助事業サービス区分

日常生活自立支援事業
受託金収益
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収益

501,400
地域福祉事業サービス区分

201,000

286,000△85,000
201,000

事業収益

508,928

437,080

71,848

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備

考

利用料収益

373,400

317,000

56,400373,400

317,000

56,400

地域福祉事業サービス区分

サービス利用料収益

371,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

2,400
地域福祉事業サービス区分

売店収益

135,528

120,080

15,448135,528

介護保険事業収益

0

0

0

0

7,165,943△7,165,943

0

7,165,943△7,165,943

0

7,165,943△7,165,943

44,413,999

45,369,298△955,299

35,967,846

36,344,222△376,376

1,200,000

1,500,000△300,000

その他の収益その他の収益
退職給付積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
法人運営事業サービス区分

役員報酬1,200,000
法人運営事業サービス区分

職員給料13,246,360

10,227,788

3,018,572
50,352
地域福祉事業サービス区分

4,083,808
地域支援事業サービス区分

2,436,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

420,000
自立相談支援事業サービス区分

4,707,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

498,000
配食サービス事業サービス区分

1,051,200
職員賞与（共通）0002,513,420

2,365,441

147,979

地域福祉事業サービス区分

職員賞与（事業）

1,215,162
地域支援事業サービス区分

520,258
自立相談支援事業サービス区分

778,000
地域福祉事業サービス区分

賞与引当金繰入1,849,882

992,370

857,512
1,849,882
法人運営事業サービス区分

非常勤職員給与10,701,597

8,078,172

2,623,425
1,359,156
地域福祉事業サービス区分

2,628,083
地域支援事業サービス区分

587,358
福祉サービス利用援助事業サービス区分

45,000
自立相談支援事業サービス区分

1,255,000
配食サービス事業サービス区分

4,463,000
外出支援事業サービス区分

364,000

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業サービス区分

退職給付費用

1,824,500

1,824,500

01,824,500
法人運営事業サービス区分

退職給付費用（事業）1,412,121

7,972,630△6,560,509
1,412,121
法人運営事業サービス区分

法定福利費

3,219,966

3,383,321△163,355
530,966
地域福祉事業サービス区分

1,344,000
地域支援事業サービス区分

682,000
自立相談支援事業サービス区分

628,000
外出支援事業サービス区分

35,000
事業費

5,287,852

4,382,951

904,901

132,908

130,600

2,308

地域福祉事業サービス区分

諸謝金

95,000
共同募金事業サービス区分

37,908
法人運営事業サービス区分

旅費交通費[事業]348,000

294,500

53,500167,500
地域福祉事業サービス区分

180,500
地域福祉事業サービス区分

消耗器具備品費423,720

483,150△59,430
187,743
共同募金事業サービス区分

38,573
自立相談支援事業サービス区分

103,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

10,350
配食サービス事業サービス区分

84,054
印刷製本費[事業]00

0190,000

110,000

80,000

配食サービス事業サービス区分

水道光熱費190,000
車輌費

848,016

645,658

202,358

270,775

232,428

38,347

地域福祉事業サービス区分

車輌費[事業]

44,952
配食サービス事業サービス区分

135,324
外出支援事業サービス区分

90,499
地域福祉事業サービス区分

車輌燃料費[事業]577,241

413,230

164,01154,000
地域支援事業サービス区分

227,364
福祉サービス利用援助事業サービス区分

13,000
自立相談支援事業サービス区分

96,000
配食サービス事業サービス区分

157,087
外出支援事業サービス区分

29,790
配食サービス事業サービス区分

燃料費106,770

70,54636,224
106,770
地域福祉事業サービス区分

通信運搬費[事業]369,143426,672△57,529
280,927
共同募金事業サービス区分

73,216

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

福祉サービス利用援助事業サービス区分

15,000
会議費[事業]0

10,000△10,000

494,000

487,520

6,480

共同募金事業サービス区分

広報費[事業]

374,000
自立相談支援事業サービス区分

70,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

50,000
地域福祉事業サービス区分

保険料

150,916

137,080

13,836105,150
共同募金事業サービス区分756
福祉サービス利用援助事業サービス区分

3,630
介護支援ボランティア事業サービス区分

6,650
配食サービス事業サービス区分

18,840
外出支援事業サービス区分

15,890
賃借料

0

0

0

2,070,551

1,463,337

607,214

地域福祉事業サービス区分

給食費

451,551
配食サービス事業サービス区分

1,619,000
配食サービス事業サービス区分

保健衛生費

18,15021,318△3,16818,150

当期商品仕入原価

135,678

101,570

34,10814,55022,620△8,070

地域福祉事業サービス区分

期首商品製品棚卸高14,550
地域福祉事業サービス区分

売店仕入費用

148,940

93,50055,440148,940
地域福祉事業サービス区分

期末商品製品棚卸高27,812

14,55013,262
27,812

雑費

0

1,000

△1,0003,427,390

3,394,805

32,585318,100

335,880△17,780

事務費
法人運営事業サービス区分

福利厚生費

318,100
旅費交通費

0

0

0

5,000

2,547

2,453

自立相談支援事業サービス区分

研修研究費

5,000
法人運営事業サービス区分

事務消耗品費260,835

221,818

39,017
194,835
地域福祉事業サービス区分

55,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

10,000
外出支援事業サービス区分

1,000
法人運営事業サービス区分

通信運搬費

492,000

439,725

52,275
319,000
地域福祉事業サービス区分

38,000
自立相談支援事業サービス区分

135,000
法人運営事業サービス区分

会議費

1,080

1,080

0
1,080

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業サービス区分

業務委託費

113,300

113,300

0
113,300
法人運営事業サービス区分

保守料

192,000

176,000

16,000
192,000
法人運営事業サービス区分

水道光熱費350,000

417,000△67,000
350,000
法人運営事業サービス区分

燃料費31,842

36,462△4,62031,842
法人運営事業サービス区分

保険料

93,150102,940△9,79067,000
地域福祉事業サービス区分

8,150
地域支援事業サービス区分

18,000
法人運営事業サービス区分

手数料59,92561,290△1,36559,925
法人運営事業サービス区分

賃借料

804,038

875,943△71,905
618,307
地域福祉事業サービス区分

111,731
自立相談支援事業サービス区分

74,000
地域福祉事業サービス区分

租税公課

597,500

491,000

106,500
14,000
地域支援事業サービス区分

113,500
自立相談支援事業サービス区分

413,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

37,000
外出支援事業サービス区分

20,000
法人運営事業サービス区分

渉外費

10,00010,0000
10,000
法人運営事業サービス区分

諸会費

98,620109,820△11,200
98,620

分担金支出

5,000

745,530△740,530

5,000

745,530△740,530

地域福祉事業サービス区分

分担金支出

5,000
助成金費用

1,367,400

1,391,500△24,100

158,400

161,500△3,100

共同募金事業サービス区分

福祉教育推進校助成金費用

158,400
共同募金事業サービス区分

福祉団体助成金費用

904,000

904,0000
904,000

地域づくり推進助成金

0

0

0

0

0

0

305,000

326,000△21,000

モデル地区助成金費用
共同募金事業サービス区分

ボランティアグループ助成金費用

305,000
法人運営事業サービス区分

減価償却費

203,881

208,237△4,356
61,776
地域福祉事業サービス区分

142,105
その他の費用203,881

208,237△4,356

0

0

0

0

0

0

46,259,369

46,467,245△207,876

その他の費用
退職給付積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備△1,845,370△1,097,947△747,423

12,150

7,447

4,703

12,150

7,447

4,703

考

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
法人運営事業サービス区分

受取利息配当金収益

12,150その他のサービス活動外収益

208,626

227,135△18,509

208,626

227,135△18,509

法人運営事業サービス区分

雑収益45,690
地域福祉事業サービス区分

162,936
サービス活動外収益計(4)220,776

234,582△13,806

15,00026,180△11,180

15,00026,180△11,180

サービス活動外増減の部
費用
その他のサービス活動外費用
自立相談支援事業サービス区分

過年度返還金支出

15,000
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)15,00026,180△11,180

205,776

208,402△2,626△1,639,594△889,545△750,049

2,424,000

2,370,000

54,0002,424,000

2,370,000

54,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
事業区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分

公益事業区分間繰入金収入

2,424,000
拠点区分間繰入金収益

2,000,000

1,500,000

500,000

2,000,000

1,500,000

500,000

法人運営事業サービス区分

障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収益
介護保険事業拠点区分間繰入金収益2,000,000
0004,424,000

3,870,000

554,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000

6,737,900△737,900

6,000,000

6,737,900△737,900

特別収益計(8)
特別増減の部費用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分

介護保険事業拠点区分間繰入金費
用6,000,000

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考その他の特別損失0006,000,000

6,737,900△737,900△1,576,000△2,867,900

1,291,900△3,215,594△3,757,445

541,851

1,745,388

2,197,119△451,731

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
法人運営事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)1,249,358
地域福祉事業サービス区分

215,355
共同募金事業サービス区分

267,390
福祉サービス利用援助事業サービス区分716
自立相談支援事業サービス区分

15,000
配食サービス事業サービス区分-52,413
外出支援事業サービス区分

49,982
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△1,470,206△1,560,326

90,1202,000,000

5,158,300△3,158,300

0

0

0

0

0

0

2,000,000

4,000,000△2,000,000

その他の積立金取崩額(16)
地域福祉活動基金積立金取崩額
介護保険事業基金積立金取崩額
法人運営事業サービス区分

財政調整基金積立金取崩額

2,000,000
備品等購入基金積立金取崩額

01,158,300△1,158,300

0

0

0

0

0

0

529

1,534,586△1,534,057

0

0

0

0

0

0

434

1,534,480△1,534,046

施設修繕費積立基金積立金取崩額
退職給付引当基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
地域福祉活動基金積立金積立額
介護保険事業基金積立金積立額
法人運営事業サービス区分

財政調整基金積立金積立額

434
法人運営事業サービス区分

備品等購入基金積立金積立額

95

106

△11
95

施設修繕費積立基金積立金積立額

0

0

0

0

0

0

529,265

2,063,388△1,534,123

退職給付引当基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

障害者総合支援事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

148,755

81,911

66,844

148,755

81,911

66,844

148,755

81,911

66,844

県受託金収益障害者居宅介護事業サービス区分

重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収益148,755
障害福祉サービス等事業収益

11,062,231

11,205,038△142,807

1,051,983

917,560

134,423

1,051,983

917,560

134,423

自立支援給付費収益
障害者居宅介護事業サービス区分

介護給付費収益

1,051,983
その他の事業収益

10,010,248

10,287,478△277,230

10,010,248

10,287,478△277,230

障害者地域生活支援事業サービス区分

受託事業収益10,010,248
その他の事業収入[障害福祉]

0

0

0

0

0

0

11,210,986

11,286,949△75,9635,959,539

6,639,440△679,901

292,000

289,000

3,000

その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
障害者居宅介護事業サービス区分

職員給料292,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

非常勤職員給与4,713,824

5,445,594△731,770
4,349,824
障害者居宅介護事業サービス区分

364,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

法定福利費

953,715

904,846

48,869700,715
障害者居宅介護事業サービス区分

253,000
事業費

2,254,831

1,583,631

671,200

73,056

92,063△19,007

障害者地域生活支援事業サービス区分

消耗器具備品費

73,056
障害者地域生活支援事業サービス区分

水道光熱費573,136

649,658△76,522573,136

車輌費

111,795

236,969△125,174

60,643

171,960△111,317

障害者地域生活支援事業サービス区分

車輌費[事業]

35,745
障害者居宅介護事業サービス区分

24,898
障害者地域生活支援事業サービス区分

車輌燃料費[事業]51,15265,009△13,857
23,152
障害者居宅介護事業サービス区分

28,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

燃料費

1,098,134

241,512856,622
1,098,134
障害者地域生活支援事業サービス区分

保険料

52,54041,26011,28023,770
障害者居宅介護事業サービス区分

28,770

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

障害者総合支援事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

障害者地域生活支援事業サービス区分

給食費

299,391

308,756△9,365299,391
障害者地域生活支援事業サービス区分

保健衛生費

14,60913,413

1,196
14,609
障害者地域生活支援事業サービス区分

業務委託費[事業]16,170016,17016,170
障害者地域生活支援事業サービス区分

保守料[事業]

16,0000

16,00016,000

雑費

0

0

0

115,810

99,456

16,354

41,962

27,332

14,630

事務費
障害者地域生活支援事業サービス区分

事務消耗品費41,962
通信運搬費

0

0

0

0

0

0

10,825

3,300

7,525

業務委託費
障害者地域生活支援事業サービス区分

手数料

3,025
障害者居宅介護事業サービス区分

7,800
障害者地域生活支援事業サービス区分

賃借料

51,48056,607△5,12751,480
障害者地域生活支援事業サービス区分

租税公課

500

400

100
500
障害者地域生活支援事業サービス区分

雑費

11,043

11,817△774
11,043

分担金支出

267,000

267,000

0

267,000

267,000

0

障害者地域生活支援事業サービス区分

分担金支出267,000
助成金費用

0

0

0

0

4,356

△4,356

8,597,180

8,593,883

3,297

2,613,806

2,693,066△79,260

98

80

18

98

80

18

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
障害者地域生活支援事業サービス区分

受取利息配当金収益

98
その他のサービス活動外収益

1,600

280,800△279,200

1,600

280,800△279,200

障害者地域生活支援事業サービス区分

雑収益

1,600
サービス活動外収益計(4)1,698

280,880△279,182

0

0

0

1,698

280,880△279,182

2,615,504

2,973,946△358,442

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

障害者総合支援事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

特別増減の部
収益
特別収益計(8)0002,000,000

1,500,000

500,000

2,000,000

1,500,000

500,000

特別増減の部費用
拠点区分間繰入金費用
障害者地域生活支援事業サービス区分

法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金費用2,000,000
特別費用計(9)2,000,000

1,500,000

500,000△2,000,000△1,500,000△500,000

615,504

1,473,946△858,442

9,455,371

7,981,425

1,473,946

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
障害者地域生活支援事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)9,354,186
障害者居宅介護事業サービス区分

101,185
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)10,070,875

9,455,371

615,504

0

0

0

0

0

0

10,070,875

9,455,371

615,504

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

500,0000

500,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

町補助金収益訪問介護事業サービス区分

事業補助金収益

500,000
介護保険事業収益

68,146,284

66,767,712

1,378,572

42,589,153

43,683,213△1,094,060

38,198,092

39,306,756△1,108,664

38,198,092

39,306,756△1,108,664

居宅介護料収益(介護報酬収益)
訪問介護事業サービス区分

介護報酬収益6,628,126
通所介護事業サービス区分

31,569,966
介護予防報酬収益

00

04,391,061

4,376,457

14,604000

4,391,061

4,376,457

14,604(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)
訪問介護事業サービス区分

介護負担金収益(一般)737,407
通所介護事業サービス区分

3,653,654
介護予防負担金収益(公費)

0

0

0

0

0

0

15,661,000

15,205,260

455,740

15,661,000

15,205,260

455,740

介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援事業サービス区分

居宅介護支援介護料収益

15,661,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入

6,332,860

4,366,194

1,966,666

5,678,626

3,925,367

1,753,259

訪問介護事業サービス区分

事業費収入

2,353,919
通所介護事業サービス区分

3,324,707
事業負担金収入（公費）

0

0

0

654,234

440,827

213,407

訪問介護事業サービス区分

事業費負担金収入（一般）275,471
通所介護事業サービス区分

378,763
利用料収入

0

0

0

2,477,991

2,745,455△267,464

2,250,100

2,315,114△65,014

利用者等利用料収益
通所介護事業サービス区分

食費収益(一般)

2,250,100
通所介護事業サービス区分

その他の利用料収益

227,891

430,341△202,450
227,891

その他の事業収益

1,085,280

767,590317,690

1,080,080

767,590

312,490

居宅介護支援事業サービス区分

受託事業収益1,080,080
訪問介護事業サービス区分

その他の事業収益

5,200

0

5,200
5,200

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

0

0

68,646,284

66,767,712

1,878,572

60,084,666

65,508,102△5,423,436

25,823,683

28,581,514△2,757,831

その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
居宅介護支援事業サービス区分

職員給料8,744,668
訪問介護事業サービス区分

3,376,394
通所介護事業サービス区分

13,702,621
職員賞与（共通）00

06,085,430

6,432,697△347,267

居宅介護支援事業サービス区分

職員賞与（事業）

2,298,182
訪問介護事業サービス区分

907,675
通所介護事業サービス区分

2,879,573
居宅介護支援事業サービス区分

賞与引当金繰入2,422,509

3,242,994△820,485
1,007,297
通所介護事業サービス区分

1,415,212
訪問介護事業サービス区分

非常勤職員給与16,638,423

18,539,559△1,901,136
4,666,838
通所介護事業サービス区分

11,971,585
退職給付費用

0

0

0

0

0

0

9,114,621

8,711,338

403,283

退職給付費用（事業）
居宅介護支援事業サービス区分

法定福利費

1,962,861
訪問介護事業サービス区分

1,390,468
通所介護事業サービス区分

5,761,292
事業費

9,368,691

9,036,786

331,905

647,984

893,270△245,286

訪問介護事業サービス区分

消耗器具備品費

38,432
通所介護事業サービス区分

609,552
通所介護事業サービス区分

水道光熱費2,134,012

2,594,174△460,162
2,134,012

車輌費

2,127,203

2,015,664

111,539

843,865

1,034,270△190,405

居宅介護支援事業サービス区分

車輌費[事業]

142,297
訪問介護事業サービス区分

91,599
通所介護事業サービス区分

609,969
居宅介護支援事業サービス区分

車輌燃料費[事業]1,283,338

981,394

301,944
75,567
訪問介護事業サービス区分

216,554

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

通所介護事業サービス区分

991,217
通所介護事業サービス区分

燃料費1,037,342

408,033

629,309
1,037,342
通所介護事業サービス区分

修繕費[事業]

340,91291,465

249,447
340,912
居宅介護支援事業サービス区分

保険料

336,380

344,280△7,90051,460
訪問介護事業サービス区分

38,370
通所介護事業サービス区分

246,550
居宅介護支援事業サービス区分

賃借料

951,709

1,029,436△77,727
370,023
訪問介護事業サービス区分

251,887
通所介護事業サービス区分

329,799
通所介護事業サービス区分

給食費

1,456,044

1,364,516

91,5281,456,044
訪問介護事業サービス区分

保健衛生費

228,095

250,198△22,103
33,000
通所介護事業サービス区分

195,095
通所介護事業サービス区分

業務委託費[事業]48,510048,51048,510
通所介護事業サービス区分

保守料[事業]

50,50029,70020,80050,500
通所介護事業サービス区分

雑費

10,00016,050△6,05010,000

事務費597,934

764,198△166,264

49,374

18,74030,634

居宅介護支援事業サービス区分

研修研究費

22,974
訪問介護事業サービス区分

1,000
通所介護事業サービス区分

25,400
居宅介護支援事業サービス区分

事務消耗品費117,522

183,395△65,873
77,214
訪問介護事業サービス区分

8,766
通所介護事業サービス区分

31,542
居宅介護支援事業サービス区分

通信運搬費

165,863

187,653△21,790
74,332
訪問介護事業サービス区分

42,859
通所介護事業サービス区分

48,672
居宅介護支援事業サービス区分

水道光熱費120,000

153,600△33,600
90,000
訪問介護事業サービス区分

30,000
燃料費

0

0

0

54,675

65,110△10,435

訪問介護事業サービス区分

手数料30,745
通所介護事業サービス区分

23,930
賃借料

0

0

0

35,00060,000△25,000

居宅介護支援事業サービス区分

租税公課35,000

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

訪問介護事業サービス区分

諸会費55,50095,700△40,200
19,500
通所介護事業サービス区分

36,000雑費

00

0

1,818,760

1,814,920

3,840

1,818,760

1,814,920

3,840

分担金支出
居宅介護支援事業サービス区分

分担金支出706,260
訪問介護事業サービス区分

133,500
通所介護事業サービス区分

979,000
助成金費用

0

0

0

533,355

512,074

21,281

居宅介護支援事業サービス区分

減価償却費

138,894
訪問介護事業サービス区分

29,040
通所介護事業サービス区分

365,421
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)72,403,406

77,636,080△5,232,674△3,757,122△10,868,368

7,111,246

52

61

△9

52

61

△9

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
通所介護事業サービス区分

受取利息配当金収益

52
その他のサービス活動外収益

368,725

1,489,053△1,120,328

368,725

1,489,053△1,120,328

訪問介護事業サービス区分

雑収益

2,400
通所介護事業サービス区分

366,325
サービス活動外収益計(4)368,777

1,489,114△1,120,337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

368,777

1,489,114△1,120,337△3,388,345△9,379,254

5,990,909

6,000,000

6,737,900△737,900

6,000,000

6,737,900△737,900

サービス活動外増減の部
費用
その他のサービス活動外費用
過年度返還金支出
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益
訪問介護事業サービス区分

法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収益1,200,000

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

通所介護事業サービス区分

4,800,000
特別収益計(8)6,000,000

6,737,900△737,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000

6,737,900△737,900

2,611,655△2,641,354

5,253,009

16,296,607

18,937,961△2,641,354

特別増減の部費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
居宅介護支援事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)7,594,836
訪問介護事業サービス区分

1,311,855
通所介護事業サービス区分

7,389,916
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)18,908,262

16,296,607

2,611,655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,908,262

16,296,607

2,611,655

その他の積立金取崩額(16)
備品等購入基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

三朝町社会福祉協議会
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

14,546,000

15,098,000△552,000

14,546,000

15,098,000△552,000

14,546,000

15,098,000△552,000

町補助金収益施設管理事業サービス区分

事業補助金収益

14,546,000
県社協補助金収益

0

0

0

0

0

0

803,600

753,300

50,300803,600

753,300

50,300803,600

753,300

50,300

受託金収益
事業収益
利用料収益
施設管理事業サービス区分

福祉センター利用料収益

803,600
介護保険事業収益00015,349,600

15,851,300△501,700

1,064,200

877,150

187,050

1,059,200

873,430

185,770

サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
施設管理事業サービス区分

非常勤職員給与

1,059,200
施設管理事業サービス区分

法定福利費

5,000

3,720

1,280
5,000

事業費

11,378,383

12,050,030△671,647

466,000

376,800

89,200

施設管理事業サービス区分

消耗器具備品費

466,000
施設管理事業サービス区分

水道光熱費3,909,000

4,038,569△129,569
3,909,000

車輌費

175,194

431,074△255,880

100,069

333,537△233,468

施設管理事業サービス区分

車輌費[事業]

100,069
施設管理事業サービス区分

車輌燃料費[事業]75,12597,537△22,41275,125
施設管理事業サービス区分

燃料費2,893,000

3,186,464△293,464
2,893,000
施設管理事業サービス区分

修繕費[事業]

911,400

867,772

43,628911,400
施設管理事業サービス区分

通信運搬費[事業]24,00018,686

5,314
24,000
施設管理事業サービス区分

保険料

24,52024,990△470
24,520
施設管理事業サービス区分

賃借料

170,423

212,000△41,577
170,423
施設管理事業サービス区分

業務委託費[事業]2,518,846

2,642,875△124,029
2,518,846
施設管理事業サービス区分

保守料[事業]

286,000

250,800

35,200286,000

事務費

723,900

697,200

26,700723,900

697,200

26,700

施設管理事業サービス区分

租税公課

723,900

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

三朝町社会福祉協議会
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備

考

助成金費用

0

0

0

0

0

0

13,166,483

13,624,380△457,897

2,183,117

2,226,920△43,803

61

55

6

61

55

6

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
施設管理事業サービス区分

受取利息配当金収益

61
サービス活動外収益計(4)

61

55

6

0

0

0

61

55

6

2,183,178

2,226,975△43,797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,424,000

2,370,000

54,0002,424,000

2,370,000

54,000

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
事業区分間繰入金費用
施設管理事業サービス区分

社会福祉事業区分繰入金支出

2,424,000
特別費用計(9)2,424,000

2,370,000

54,000△2,424,000△2,370,000△54,000△240,822△143,025△97,797628,126

771,151△143,025

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
施設管理事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)628,126
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)387,304

628,126△240,822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)財政調整基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

三朝町社会福祉協議会
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

387,304

628,126△240,822

施設修繕費積立基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)考第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和04年03月31日 現在(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
522,093
36,221,246 33,231,703

2,989,543

22,327,781 21,229,539

1,098,242

13,865,653 11,987,614

1,878,039

8,130,272

7,608,179

3,606,554

3,124,618

00251,327

248,197

4,272,391

4,235,364

0

0

現金預金
事業未払金
481,936

事業未収金
預り金
0

立替金
職員預り金
3,130
0

0

0

27,812

14,55013,262

0

0

0

商品・製品
賞与引当金
37,027

その他の流動資産
その他の流動負債0

固定資産80,315,746 82,243,081 △1,927,335

固定負債
769,372
25,539,028 24,769,656

基本財産
退職給付引当金
769,372
1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

025,539,028 24,769,656

基本財産特定預金
その他の固定負債000

その他の固定資産79,315,746 81,243,081 △1,927,335

負債の部合計
1,291,465
33,669,300 32,377,835

車輌運搬具
207,067

289,888△82,821

純

資

産

の

部

器具及び備品
基本金
01,557,665

2,212,080△654,415

4,144,343

2,991,983

1,152,360

21,394,685 21,777,673△382,988

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

退職給付積立基金預け金
基本金
0

退職給付引当資産
その他の積立金
51,971,986 53,971,457 △1,999,471

財政調整基金積立資産
42,498,058 44,497,624 △1,999,566

財政調整基金積立金
42,498,058 44,497,624 △1,999,566

備品等購入基金積立資産
備品等購入基金積立金
95
9,473,928

9,473,833

95

0

0

0

40,000040,0009,473,928

9,473,833

その他の固定資産
次期繰越活動増減差額
1,770,214
29,895,706 28,125,492

長期貸付金(うち当期活動増減差額)△229,257 △5,385,878

5,156,621

純資産の部合計△229,257
82,867,692 83,096,949

資産の部合計116,536,992 115,474,784

116,536,992 115,474,784

負債及び純資産の部合計
1,062,208
1,062,208

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和04年03月31日 現在(単位：円)
社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目
34,629,832

1,591,414

036,221,246

036,221,246

20,736,367

1,591,414

0

22,327,781

0

22,327,781

13,865,653

00

13,865,653

0

13,865,653

0

0

0

0

0

0

27,8120027,812

027,812

0

0

0

0

0

0

80,315,745

1

080,315,746

080,315,746

1,000,000

001,000,000

01,000,000

1,000,000

001,000,000

01,000,000

79,315,745

1

0

79,315,746

0

79,315,746

207,06610

207,0670

207,067

1,557,665

001,557,665

0

1,557,665

4,144,343

004,144,343

04,144,343

21,394,685

0

0

21,394,685

0

21,394,685

42,498,058

0042,498,058

0

42,498,058

9,473,928

00

9,473,928

0

9,473,928

0

0

0

0

0

0

40,0000040,000040,000114,945,577

1,591,415

0

116,536,992

0

116,536,992

6,926,161

1,204,111

08,130,272

0

8,130,272

2,402,443

1,204,111

03,606,554

0

3,606,554

0

0

0

0

0

0

251,32700251,3270251,327

4,272,391

00

4,272,391

0

4,272,391

0

0

0

0

0

0

25,539,028

0025,539,028

0

25,539,028

25,539,028

0025,539,028

0

25,539,028

0

0

0

0

0

0

流動資産

現金預金

事業未収金

立替金

商品・製品

その他の流動資産

固定資産

基本財産

基本財産特定預金

その他の固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

退職給付積立基金預け金

退職給付引当資産

財政調整基金積立資産

備品等購入基金積立資産

その他の固定資産

長期貸付金

資産の部合計

流動負債

事業未払金

預り金

職員預り金

賞与引当金

その他の流動負債

固定負債

退職給付引当金

その他の固定負債

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和04年03月31日 現在(単位：円)
社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目
32,465,189

1,204,111

033,669,300

033,669,300

1,000,000

001,000,000

01,000,000

1,000,000

001,000,000

01,000,000

51,971,986

0051,971,986

0

51,971,986

42,498,058

0042,498,058

0

42,498,058

9,473,928

00

9,473,928

0

9,473,928

29,508,402

387,304

0

29,895,706

0

29,895,706

11,565△240,822

0△229,257

0△229,257

82,480,388

387,304

082,867,692

0

82,867,692

114,945,577

1,591,415

0

116,536,992

0

116,536,992

負債の部合計基本金

基本金

その他の積立金

財政調整基金積立金

備品等購入基金積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

第三号第三様式

事業区分貸借対照表内訳表
令和04年03月31日 現在
社会福祉事業(単位：円)
勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計

3,271,715

10,746,600

20,611,517

34,629,832

0

34,629,832

1,218,087

9,647,395

9,870,885

20,736,367

0

20,736,367

2,025,816

1,099,205

10,740,632

13,865,653

0

13,865,653

0

0

0

0

0

0

27,8120027,812

027,812

0

0

0

0

0

0

78,912,485

1

1,403,259

80,315,745

080,315,745

1,000,000

001,000,000

01,000,000

1,000,000

001,000,000

01,000,000

77,912,485

1

1,403,259

79,315,745

0

79,315,745

10

207,065

207,0660207,066

361,4701

1,196,194

1,557,665

0

1,557,665

4,144,343

004,144,343

04,144,343

21,394,685

0

0

21,394,685

0

21,394,685

42,498,058

0042,498,058

0

42,498,058

9,473,928

00

9,473,928

0

9,473,928

0

0

0

0

0

0

40,0000040,000040,00082,184,200

10,746,601

22,014,776

114,945,577

0

114,945,577

3,143,921

675,726

3,106,514

6,926,161

0

6,926,161

1,042,712

675,726

684,005

2,402,443

02,402,443

0

0

0

0

0

0

251,32700251,3270251,327

1,849,882

02,422,509

4,272,391

0

4,272,391

0

0

0

0

0

0

25,539,028

0025,539,028

0

25,539,028

25,539,028

0025,539,028

0

25,539,028

0

0

0

0

0

0

流動資産

現金預金

事業未収金

立替金

商品・製品

その他の流動資産

固定資産

基本財産

基本財産特定預金

その他の固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

退職給付積立基金預け金

退職給付引当資産

財政調整基金積立資産

備品等購入基金積立資産

その他の固定資産

長期貸付金

資産の部合計

流動負債

事業未払金

預り金

職員預り金

賞与引当金

その他の流動負債

固定負債

退職給付引当金

その他の固定負債

第三号第三様式

事業区分貸借対照表内訳表
令和04年03月31日 現在
社会福祉事業(単位：円)
勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計

28,682,949

675,726

3,106,514

32,465,189

032,465,189

1,000,000

001,000,000

01,000,000

1,000,000

001,000,000

01,000,000

51,971,986

0051,971,986

0

51,971,986

42,498,058

0042,498,058

0

42,498,058

9,473,928

00

9,473,928

0

9,473,928

529,265

10,070,875

18,908,262

29,508,402

0

29,508,402△3,215,594

615,504

2,611,655

11,5650

11,56553,501,251

10,070,875

18,908,262

82,480,388

082,480,388

82,184,200

10,746,601

22,014,776

114,945,577

0

114,945,577

負債の部合計基本金

基本金

その他の積立金

財政調整基金積立金

備品等購入基金積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

第三号第三様式

事業区分貸借対照表内訳表
令和04年03月31日 現在
公益事業(単位：円)
三朝町社会福 合計
祉協議会

勘

定

科

内部取引消去 事業区分合計

目
1,591,414

1,591,414

01,591,414

1,591,414

1,591,414

01,591,414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,591,415

1,591,415

01,591,415

1,204,111

1,204,111

01,204,111

1,204,111

1,204,111

01,204,111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,204,111

1,204,111

01,204,111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

流動資産

現金預金

事業未収金

商品・製品

その他の流動資産

固定資産

基本財産

基本財産特定預金

その他の固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

退職給付積立基金預け金

退職給付引当資産

その他の固定資産

長期貸付金

資産の部合計

流動負債

事業未払金

預り金

職員預り金

その他の流動負債

固定負債

退職給付引当金

その他の固定負債

負債の部合計基本金

基本金

その他の積立金第三号第三様式

事業区分貸借対照表内訳表
令和04年03月31日 現在
公益事業(単位：円)
三朝町社会福 合計
祉協議会

勘

定

科

内部取引消去 事業区分合計

目
387,304

387,304

0387,304△240,822△240,8220△240,822

387,304

387,304

0387,304

1,591,415

1,591,415

01,591,415

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

第三号第四様式

拠点区分貸借対照表
令和04年03月31日 現在
法人運営・地域福祉事業拠点(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
970,889
3,271,715

3,353,068△81,353

1,218,087

2,996,259 △1,778,172

3,143,921

2,173,032

1,042,712

932,46500251,327

248,197

1,849,882

992,370

0

0

現金預金
事業未払金
110,247

事業未収金
預り金
0
2,025,816

342,259

1,683,557

00027,812

14,55013,262

0

0

0

立替金
職員預り金
3,130

商品・製品
賞与引当金
857,512

その他の流動資産
その他の流動負債0

固定資産78,912,485 80,306,465 △1,393,980

固定負債
769,372
25,539,028 24,769,656

基本財産
退職給付引当金
769,372
1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

025,539,028 24,769,656

基本財産特定預金
その他の固定負債000

その他の固定資産
77,912,485 79,306,465 △1,393,980

負債の部合計
1,740,261
28,682,949 26,942,688

車輌運搬具
1

1

0

純

資

産

の

部

器具及び備品
基本金
0361,470

565,351△203,881

4,144,343

2,991,983

1,152,360

21,394,685 21,777,673△382,988

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

退職給付積立基金預け金
基本金
0

退職給付引当資産
その他の積立金
51,971,986 53,971,457 △1,999,471

財政調整基金積立資産
42,498,058 44,497,624 △1,999,566

財政調整基金積立金
42,498,058 44,497,624 △1,999,566

備品等購入基金積立資産
備品等購入基金積立金
95
9,473,928

9,473,833

95

0

0

0

40,000040,0009,473,928

9,473,833

その他の固定資産
次期繰越活動増減差額
529,265

1,745,388 △1,216,123

長期貸付金△3,215,594 △4,075,445(うち当期活動増減差額)
859,851

純資産の部合計
53,501,251 56,716,845 △3,215,594

資産の部合計82,184,200 83,659,533 △1,475,333

負債及び純資産の部合計
82,184,200 83,659,533 △1,475,333

第三号第四様式

拠点区分貸借対照表
令和04年03月31日 現在
障害者総合支援事業拠点(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
628,221
10,746,600

9,502,875

1,243,725

9,647,395

8,399,089

1,248,306

1,099,205

1,103,786△4,581

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

675,726

47,505

675,726

47,505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

675,726

47,505

現金預金
事業未払金
628,221

事業未収金
預り金
0

商品・製品
職員預り金
0

その他の流動資産
その他の流動負債
0

固定資産
固定負債
0

基本財産
退職給付引当金
0

基本財産特定預金
その他の固定負債0

その他の固定資産
負債の部合計628,221

車輌運搬具

純

資

産

の

部

器具及び備品
基本金
0
1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,070,875

9,455,371

615,504

1,473,946

10,070,875

9,455,371

10,746,601

9,502,876

退職給付積立基金預け金
基本金
0

退職給付引当資産
その他の積立金
0

その他の固定資産
次期繰越活動増減差額
615,504

長期貸付金(うち当期活動増減差額)△858,442

純資産の部合計
615,504

資産の部合計負債及び純資産の部合計
1,243,725
10,746,601

9,502,876

1,243,725

第三号第四様式

拠点区分貸借対照表
令和04年03月31日 現在
介護保険事業拠点(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
△589,764
20,611,517 18,056,271

2,555,246

9,870,885

7,514,702

2,356,183

10,740,632 10,541,569

199,063

3,106,514

3,696,278

684,005453,284

0

0

0

0

2,422,509

3,242,994

0

0

0

0

0

0

0

0

3,106,514

3,696,278

現金預金
事業未払金
230,721

事業未収金
預り金
0

商品・製品
職員預り金
0
0

0

0

0

0

0

1,403,259

1,936,614△533,355

0

0

0

0

0

0

1,403,259

1,936,614△533,355

207,065

289,886△82,821

1,196,194

1,646,728△450,534

その他の流動資産
賞与引当金△820,485

固定資産
その他の流動負債
0

基本財産
固定負債
0

基本財産特定預金
退職給付引当金
0

その他の固定資産
その他の固定負債0

車輌運搬具
負債の部合計△589,764

器具及び備品

純

資

産

の

部

退職給付積立基金預け金
基本金
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産
基本金
0

その他の固定資産
その他の積立金0

長期貸付金
次期繰越活動増減差額
2,611,655
18,908,262 16,296,607(うち当期活動増減差額)

2,611,655 △2,641,354

5,253,009

純資産の部合計
2,611,655
18,908,262 16,296,607

資産の部合計負債及び純資産の部合計
2,021,891
22,014,776 19,992,885

2,021,891

22,014,776 19,992,885

第三号第四様式

拠点区分貸借対照表
令和04年03月31日 現在
三朝町社会福祉協議会(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
△487,253
1,591,414

2,319,489△728,075

1,591,414

2,319,489△728,075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1,204,111

1,691,364

1,204,111

1,691,364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,204,111

1,691,364

現金預金
事業未払金
△487,253

事業未収金
預り金
0

商品・製品
職員預り金
0

その他の流動資産
その他の流動負債
0

固定資産
固定負債
0

基本財産
退職給付引当金
0

基本財産特定預金
その他の固定負債0

その他の固定資産
負債の部合計△487,253

車輌運搬具

純

資

産

の

部

器具及び備品
基本金
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387,304

628,126△240,822△143,025

387,304

628,126

1,591,415

2,319,490

退職給付積立基金預け金
基本金
0

退職給付引当資産
その他の積立金
0

その他の固定資産
次期繰越活動増減差額△240,822

長期貸付金(うち当期活動増減差額)△97,797

純資産の部合計△240,822

資産の部合計負債及び純資産の部合計△728,075
1,591,415

2,319,490△728,075

財

産

目

別紙４

録

令和04年03月31日 現在
単位：
貸借対照表科目/円

場所・物量等
取得年度

取得価額
貸借対照表価額
使用目的等

減価償却累計額

Ⅰ.資産の部
36,221,246

流動資産

22,327,781

現金預金90,687

現金
現金

現金手許有高

小口現金

現金手許有高687
90,000

運転資金

22,237,094

普通預金
普通預金

法人運営地域福祉事業

合銀三朝2113001運転資金

941,473

普通預金

会費

合銀三朝2112921運転資金

0

普通預金

寄付金

合銀三朝2112980運転資金

0

普通預金

障害者総合支援事業

合銀三朝2148504運転資金

9,632,395

普通預金

介護保険事業合銀三朝2148510運転資金

9,840,885

普通預金

預り金

合銀三朝2110954職員預り

251,327

普通預金

施設管理事業合銀三朝3620512運転資金

1,571,014
13,865,653

事業未収金
2月介護報酬ほか

02月介護報酬ほか

27,812

商品・製品
三朝町社会福祉協議会

0

販売用菓子

固定資産

80,315,746

基本財産1,000,000

基本財産特定預金

1,000,000

合銀三朝6285653

079,315,746

その他の固定資産

207,067

車輌運搬具
スズキワゴンRほか

第2種社会福祉事業に使用

30,850,280

30,643,213

1,557,665

器具及び備品
パソコンほか

第2種社会福祉事業に使用

退職金支給

退職金支給

将来の財政調整のため

00

09,473,928

備品等購入基金積立資産
合銀三朝2156636

042,498,058

財政調整基金積立資産
合銀三朝6232027ほか

20,239,254

21,394,685

退職給付引当資産
合銀三朝ほか21,796,919

4,144,343

退職給付積立基金預け金
全国社会福祉協議会

0

将来の備品購入のため

0

長期貸付金

40,000

資産の部合計116,536,992

Ⅱ.負債の部
流動負債
事業未払金
3月インターネットバンキングほか
預り金

8,130,272
3,606,554
0
0

財

産

目

別紙４

録

令和04年03月31日 現在
単位：
貸借対照表科目/円

場所・物量等
取得年度

取得価額
貸借対照表価額
使用目的等

減価償却累計額
251,327

職員預り金
所得税

0

住民税

0

社会保険

0

雇用保険

職員預り金

0

その他

4,272,391

賞与引当金
12～3月分

賞与支給

025,539,028

固定負債

25,539,028

退職給付引当金
全国社会福祉協議会

251,327

合銀三朝

退職金支給

0
33,669,300

負債の部合計82,867,692

差

引

純

資

産