Ⅲ財務１

平成２６年度決算

貸 借 対 照 表
平成 27 年 3 月 31 日現在（単位 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
棚卸商品
流動資産合計A
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
什器備品
ソフトウエア
長期未収金
その他の固定資産合計
固定資産合計B
資産合計
A+B=C
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
流動負債合計D
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計E
負債合計
D+E=F
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新潟市出捐金
基本財産利息指定正味財産合計
G（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
H（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
G+H=I
負債及び正味財産合計
F+I

当年度

前年度

増 減

159,798,320
74,062,055
1,416,451
14,221,168
249,497,994

173,676,491
95,530,474
1,373,385
15,794,258
286,374,608△ 13,878,171△ 21,468,419
43,066△ 1,573,090△ 36,876,614

995,715,885
6,828,370
1,002,544,255

995,274,467
6,828,370
1,002,102,837

441,4180441,418

99,663,039
99,663,039

90,420,930
90,420,930

9,242,109
9,242,109

1,307,068
750,000
51,0001
13,747,215
015,855,284
1,118,062,578
1,367,560,572

1,307,068
750,000
51,0001
17,845,365
2,555,000
22,508,434
1,115,032,201
1,401,406,809

0000△ 4,098,150△ 2,555,000△ 6,653,150
3,030,377△ 33,846,237

7,777,600
175,537,893
33,66012,998,600
17,497,391
213,845,144

6,545,580
199,892,809
31,0808,709,500
40,986,734
256,165,703

1,232,020△ 24,354,916
2,580
4,289,100△ 23,489,343△ 42,320,559

99,663,039
99,663,039
313,508,183

90,420,930
90,420,930
346,586,633

9,242,109
9,242,109△ 33,078,450

1,000,000,000
2,544,255
1,002,544,255(1,002,544,255)(0)51,508,134(0)(0)
1,054,052,389
1,367,560,572

1,000,000,000
2,102,837
1,002,102,837(1,002,544,255)(0)52,717,339(0)(0)
1,054,820,176
1,401,406,809

0441,418
441,41800△ 1,209,205
00△ 767,787△ 33,846,237

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益
事業収益計受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取民間助成金受取補助金等計
受取負担金
受取共催負担金受取公演負担金
受取負担金計
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
棚卸商品減少額
事業費計A（単位 円）
増 減

当年度

前年度

16,501,706

16,501,706

0

225,716,972
45,006,424
270,723,396

301,425,568
38,830,812
340,256,380△ 75,708,596
6,175,612△ 69,532,984

219,440,310
67,446,844
19,026,242
960,872,582
5,600,000
1,272,385,978239,229,837
83,091,595
19,999,216
906,807,508
5,194,000
1,254,322,156△ 19,789,527△ 15,644,751△ 972,974
54,065,074
406,000
18,063,822

1,454,305
110,000
1,564,305

2,038,804
3,025,000
5,063,804△ 584,499△ 2,915,000△ 3,499,499

3,098,904

1,932,357

46,9891,564,321,278

45,546
1,618,121,949

1,166,547
0
1,443△ 53,800,671

8,768,240
258,681,582
55,136,232
10,283,137
49,679,867
51,17832,397,483
9,861,494
3,867,150
8,081,875
28,733,601
6,834,306
23,658,432
279,079
185,060,051
29,143,980
1,042,859
30,144,015
16,962,100
6,274,431
4,385,000
703,310,523
4,897,425
20,663,666
0
1,227,776
282,260
29,702,581
5,059,246
3,328,344
6,255,031
1,573,090
1,545,626,034

10,673,240
254,264,252
48,785,139
7,341,220
48,531,297
119,573
44,942,987
15,088,951
2,116,186
8,498,836
30,781,845
5,402,352
22,943,478
335,714167,078,033
34,284,741
1,038,730
38,713,029
14,708,150
14,975,088
5,245,000
739,264,277
5,330,355
23,061,436
20,0001,733,221
415,760
13,493,340
5,368,705
9,631,375
5,127,855
504,592
1,579,818,757△ 1,905,000
4,417,330
6,351,093
2,941,917
1,148,570△ 68,395△ 12,545,504△ 5,227,457
1,750,964△ 416,961△ 2,048,244
1,431,954
714,954△ 56,635
17,982,018△ 5,140,761
4,129△ 8,569,014
2,253,950△ 8,700,657△ 860,000△ 35,953,754△ 432,930△ 2,397,770△ 20,000△ 505,445△ 133,500
16,209,241△ 309,459△ 6,303,031
1,127,176
1,068,498△ 34,192,723

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで
科
目
管理費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
役務費
交際費
職員研修費
手数料
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位 円）
増 減

B
A-B=C

3,904,960
5,883,925
705,000
152,612
1,546,072
23,157536,910562,472
231,000
74,520665,294
47,196
102,853
4,476,996
54,12075,600168,040
468,300
86,31329,27079,31530,524
19,904,449
1,565,530,483△ 1,209,205

3,800,960
5,622,988
693,000
516,126
1,543,019
7,795
132,170
559,400
1,850,623
160,450
563,3380
14,7004,331,483
43,80072,800156,000
372,708
4,830
38,27030,75028,42020,543,630
1,600,362,387
17,759,562

104,000
260,937
12,000△ 363,514
3,053
15,362404,740
3,072△ 1,619,623△ 85,930
101,956
47,19688,153
145,513
10,3202,800
12,04095,592
81,483△ 9,000
48,5652,104△ 639,181△ 34,831,904△ 18,968,767

D
E
D-E=F
C+F=G
H
G+H=I

0
0
0
△ 1,209,205
52,717,339
51,508,134

000
17,759,562
34,957,777
52,717,339

000△ 18,968,767
17,759,562△ 1,209,205

16,943,124

16,943,125△ 1△ 16,501,706
441,418
1,002,102,837
1,002,544,255
1,054,052,389△ 37,610,706△ 20,667,581
1,022,770,418
1,002,102,837
1,054,820,176

21,109,000
21,108,999△ 20,667,581
441,418△ 767,787

J
K
J+K=L
I+L

正味財産増減計算書内訳表
平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目

公益目的事業会計
公1

公2

収益事業等会計

公3

収1

小計

合計

法人会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益3,778,500

003,778,500

受取新潟市補助金

0224,914,207

802,765

225,716,972

0

224,914,207

802,765

225,716,972
0

45,006,424

17,227,243

979,417,844

222,720,748

1,219,365,835

47,039,338

17,227,243

196,232,262

213,459,505

67,446,844

67,446,844

受取国庫補助金
事業受託収益施設管理受託収益

710,138,738

受取民間助成金
受取負担金

203,694,506

913,833,244

1,564,305

01,564,305

16,501,706

12,723,206

16,501,706

0

45,006,424
5,980,805

1,272,385,978

5,980,805

219,440,310
67,446,844
19,026,242

47,039,338

960,872,582
5,600,000

003,098,904

2,852,934

245,970

3,098,904

043,2691,564,305
1,454,305

110,000
245,970

270,723,396
225,716,972

1,454,305

2,852,934

雑収益

45,006,424

12,723,206

5,600,0000

110,000
0

受取寄付金

経常収益計

19,026,242

1,454,305

受取公演負担金

雑収益

19,026,242

5,600,000
0

受取共催負担金
受取寄付金

03,778,500

付帯事業収益受取補助金等

3,778,500

110,000
00

3,098,904

43,269

2,230

1,490

43,26943,269

2,230

1,490

46,9893,098,904
46,98921,005,743

1,208,749,290

223,812,752

1,453,567,785

92,047,992

18,705,501

1,564,321,278

事業費

21,106,317

1,213,871,294

223,964,532

1,458,942,143

86,683,891

0

1,545,626,034

報酬

1,364,000

4,749,240

2,524,905

8,638,145

130,095

8,768,240

給料手当

5,835,253

198,454,098

42,012,145

246,301,496

12,380,086

258,681,582

賃金

763,824

41,442,365

10,321,266

52,527,455

2,608,777

55,136,232

退職給付費用

101,7418,478,103

1,204,404

9,784,248

498,889

10,283,137

1,220,919

38,423,330

7,722,611

47,366,860

2,313,007

49,679,867（２）経常費用

福利厚生費
会議費

51,17851,178

旅費交通費

145,720

通信運搬費

38,558

減価償却費

51,17831,265,106

689,689

32,100,515

296,968

32,397,483
9,861,494

6,581,775

2,165,250

8,785,583

1,075,911

3,707,550

151,780

3,859,330

7,820

3,867,150

消耗什器備品費64,533

5,129,913

2,630,855

7,825,301

256,574

8,081,875

消耗品費

273,973

16,221,779

4,877,629

21,373,381

7,360,220

28,733,601

4,746,898

1,690,602

6,437,500

396,806

6,834,306

17,058,763

4,191,925

21,551,924

2,106,508

23,658,432

修繕費
印刷製本費

301,236

燃料費

96,284

170,771

267,055

12,024

279,079

132,930,468

31,543,860

164,474,328

20,585,723

185,060,051

15,645,839

3,613,375

19,464,499

9,679,481

29,143,980

905,819

120,443

1,026,262

16,597

1,042,859

459,284

29,278,646

396,768

30,134,698

9,317

30,144,015

光熱水費
使用料及び賃借料

205,285

保険料
諸謝金
租税公課

193,700

13,270,666

2,686,225

16,150,591

811,509

16,962,100

支払負担金

4,485,500

1,718,913

53,305

6,257,718

16,713

6,274,431

支払助成金

4,385,000

委託費

1,217,400

679,093,382

24,217,141

703,310,523

役務費18,855

広告宣伝費

4,385,000
577,936,780

99,939,202

4,584,893

173,617

4,777,365

120,060

4,897,425

18,995,609

1,653,266

20,648,875

14,791

20,663,666

1,179,797

44,016

1,223,813

3,963

1,227,776

268,429

13,831

282,260

28,247,154

1,455,427

29,702,581

交際費

0

0

食糧費
職員研修費

268,429

工事請負費

25,062,436

3,184,718

4,735,542

201,905

手数料4,385,000

4,968,983

90,263

5,059,246

備品購入費

3,295,058

3,295,058

33,286

3,328,344

雑費

6,241,563

6,241,563

13,4686,255,031

棚卸商品減少額

1,414,454

1,414,454

158,636

1,573,090

31,536

正味財産増減計算書内訳表
平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目

公益目的事業会計
公1

公2

収益事業等会計

公3

小計

法人会計

収1

合計

管理費

19,904,449

19,904,449

報酬

3,904,960

3,904,960

給料手当

5,883,925

5,883,925

賃金705,000

705,000

退職給付費用

152,612

152,612

1,546,072

1,546,072

福利厚生費
会議費

23,15723,157

旅費交通費

536,910

536,910

通信運搬費

562,472

562,472

減価償却費

231,000

231,000

消耗什器備品費74,52074,520

消耗品費

665,294665,294

修繕費

47,19647,196

印刷製本費

102,853

102,853

4,476,996

4,476,996

使用料及び賃借料
保険料

54,12054,120

租税公課

75,60075,600

支払負担金

168,040

168,040

委託費

468,300

468,300

役務費86,31386,313

交際費

29,27029,270

職員研修費79,31579,315

手数料30,52430,524

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

21,106,317

1,213,871,294

223,964,532

1,458,942,143

86,683,891

19,904,449

1,565,530,483△ 100,574△ 5,122,004△ 151,780△ 5,374,358

5,364,101△ 1,198,948△ 1,209,205

基本財産評価損益等

0

特定資産評価損益等

00

投資有価証券評価損益等

0

0

0

評価損益等計

0

0

0

0

0

0

0

当期経常増減額△ 100,574△ 5,122,004△ 151,780△ 5,374,358

5,364,101△ 1,198,948△ 1,209,205

0

0

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

2,654,490

27,5612,682,051△ 2,682,05100

当期一般正味財産増減額△ 100,574△ 2,467,514△ 124,219△ 2,692,307

2,682,050△ 1,198,948△ 1,209,205

一般正味財産期首残高△ 227,715

32,659,961

368,064

32,800,310

12,949,412

6,967,617

52,717,339

一般正味財産期末残高△ 328,289

30,192,447

243,845

30,108,003

15,631,462

5,768,669

51,508,134

3,778,500

003,778,500

013,164,624

16,943,124

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

他会計振替額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

3,778,500

3,778,500△ 3,778,500

00△ 3,778,500

0△ 3,778,500

13,164,624

16,943,124△ 12,723,206△ 16,501,706△ 12,723,206△ 16,501,706△ 3,778,500

0

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

0

441,418

441,418

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

0

1,002,102,837

1,002,102,837

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

0

0

1,002,544,255

1,002,544,255△ 328,289

30,192,447

243,845

30,108,003

15,631,462

1,008,312,924

1,054,052,389

２

平成２７年度予算

正 味 財 産 増 減 予 算 書
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益
事業収益計受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取民間助成金受取補助金等計
受取負担金
受取共催負担金受取公演負担金
受取負担金計
受取寄付金
受取寄付金
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
事業費計

A

（単位 円）
増 減

当年度

前年度

16,700,000

16,500,000

200,000

336,833,000
46,155,000
382,988,000

238,557,000
38,234,000
276,791,000

98,276,000
7,921,000
106,197,000

246,756,000
63,060,000
50,937,000
1,174,122,000
5,840,000
1,540,715,000

238,889,000
66,923,000
24,996,000
946,710,000
5,000,000
1,282,518,000

7,867,000△ 3,863,000
25,941,000
227,412,000
840,000
258,197,000

0
30,00030,000155,000
10,530,000
10,685,000△ 155,000△ 10,500,000△ 10,655,000

3,645,000
1,944,078,000

2,300,000
1,588,794,000

1,345,000
355,284,000

8,994,000
337,745,200
43,928,000
7,563,200
62,214,600
213,000
52,998,000
21,068,000
3,868,000
3,006,000
27,018,000
16,568,000
35,807,000
230,000
232,217,000
39,137,000
1,543,000
44,705,000
34,393,000
18,436,000
4,980,000
844,564,000
5,105,000
27,740,000
108,000
1,097,000
333,000
13,395,000
12,406,000
3,063,000
12,073,000
1,916,516,000

8,994,000
273,458,850
46,370,000
9,585,800
51,584,100
216,000
43,246,000
14,629,000
3,510,000
2,326,000
24,321,000
11,991,000
33,404,000
229,000
159,675,000
31,898,000
982,000
46,166,000
30,056,000
5,837,000
4,980,000
707,227,000
5,267,000
21,734,000
108,000
1,128,000
333,000
13,395,000
8,728,000
3,609,000
8,359,000
1,573,346,750

064,286,350△ 2,442,000△ 2,022,600
10,630,500△ 3,000
9,752,000
6,439,000
358,000
680,000
2,697,000
4,577,000
2,403,000
1,000
72,542,000
7,239,000
561,000△ 1,461,000
4,337,000
12,599,000
0137,337,000△ 162,000
6,006,000
0△ 31,000003,678,000△ 546,000
3,714,000
343,169,250

正 味 財 産 増 減 予 算 書
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで
科
目
管理費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
職員研修費
手数料
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位 円）
増 減

B
A-B=C

4,087,000
12,161,800
810,000
220,800
2,740,400
16,000364,000
581,000
231,000
42,000597,000
11,00062,0004,885,000
55,00077,000160,000
1,171,000
50,000103,000
86,00028,511,000
1,945,027,000△ 949,000

4,113,000
5,714,150
810,000
136,200
1,712,900
16,000322,000
601,000
231,000
42,000636,000
11,00083,0004,794,000
44,00077,000161,000
2,435,000
50,000103,000
28,00022,120,250
1,595,467,000△ 6,673,000△ 26,000
6,447,650
084,6001,027,500
042,000△ 20,000
00△ 39,000
0△ 21,000
91,00011,0000△ 1,000△ 1,264,000
0058,0006,390,750
349,560,000
5,724,000

D
E
D-E=F
C+F=G
H
G+H=I

0
0
0
△ 949,000
50,997,534
50,048,534

000△ 6,673,000
46,474,142
39,801,142

000
5,724,000
4,523,392
10,247,392

17,269,000

16,943,000

326,000△ 16,700,000
569,000
1,002,545,837
1,003,114,837
1,053,163,371△ 16,500,000
443,000
1,002,104,418
1,002,547,418
1,042,348,560△ 200,000
126,000
441,419
567,419
10,814,811

J
K
J+K=L
I+L

正味財産増減予算書内訳表
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目

公益目的事業会計
公1

公2

収益事業等会計

公3

法人会計

収1

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益3,824,300

003,824,300
0

文化事業収益335,700,720

938,000

336,638,720

335,700,720

938,000

336,638,720

194,280046,155,000

1,480,295,820

46,964,880

受取新潟市補助金

18,165,500

1,236,098,440

18,065,500

215,236,200

233,301,700

63,060,000

63,060,000

受取国庫補助金
事業受託収益100,000

施設管理受託収益
受取民間助成金
受取負担金

0226,031,880

31,760,000

19,077,000

50,937,000

921,042,240

206,114,880

1,127,157,120

5,000,000

840,000

5,840,000

30,000030,000

受取共催負担金受取公演負担金
受取寄付金

30,000003,824,300

付帯事業収益受取補助金等

3,824,300

46,349,280

12,875,700

16,700,000

12,875,700

16,700,000

0382,988,000
336,833,000
46,155,000

13,454,300

1,540,715,000

13,454,300

246,756,000
63,060,000
50,937,000

46,964,880

1,174,122,000
5,840,000

0030,0000030,00030,0003,145,000

500,000

3,645,000

3,145,000

500,000

3,645,000

21,989,800

1,574,974,160

227,469,880

1,824,433,840

93,314,160

26,330,000

1,944,078,000

事業費

21,989,800

1,581,123,440

227,623,480

1,830,736,720

85,779,280

0

1,916,516,000

報酬

1,364,000

4,750,000

2,764,800

8,878,800

115,200

8,994,000

給料手当

5,745,300

268,540,700

50,186,880

324,472,880

13,272,320

337,745,200

賃金

891,000

31,911,120

9,388,800

42,190,920

1,737,080

43,928,000

退職給付費用

55,2006,363,840

843,840

7,262,880

300,320

7,563,200

1,263,300

49,371,780

9,187,560

59,822,640

2,391,960

62,214,600

212,880120

213,000

旅費交通費

222,000

51,576,240

973,760

52,772,000

226,000

52,998,000

通信運搬費

75,00017,368,280

2,494,040

19,937,320

1,130,680

21,068,000

3,708,000

153,600

3,861,600

6,400

3,868,000

受取寄付金

経常収益計

0

0

3,645,000
3,645,000（２）経常費用

福利厚生費
会議費

212,880

減価償却費
消耗什器備品費

113,000

2,120,400

678,520

2,911,920

94,0803,006,000

消耗品費

258,000

16,082,400

3,694,880

20,035,280

6,982,720

27,018,000

13,971,040

1,872,120

15,843,160

724,840

16,568,000

315,000

28,565,280

4,529,360

33,409,640

2,397,360

35,807,000

72,000148,800

220,800

9,200

230,000

179,067,600

32,804,160

211,871,760

20,345,240

232,217,000
39,137,000

修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料

12,00025,050,920

4,736,760

29,799,680

9,337,320

保険料

2,000

1,379,280

133,040

1,514,320

28,6801,543,000

諸謝金

384,000

43,350,000

955,600

44,689,600

15,40044,705,000

351,000

27,380,320

5,311,680

33,043,000

1,350,000

34,393,000

4,481,000

13,398,160

43,20017,922,360

513,640

18,436,000

725,720,240

93,583,720

820,648,960

23,915,040

844,564,000

租税公課
支払負担金
支払助成金

4,980,000

委託費

1,345,000

役務費

13,0004,490,160

478,000

4,981,160

123,840

5,105,000

広告宣伝費

75,00025,649,800

2,006,000

27,730,800

9,200

27,740,000

103,680

4,320

108,000

75,4801,096,080

920

1,097,000

4,980,000

交際費

103,680

食糧費

1,020,600

4,980,000

職員研修費

319,680

319,680

13,320333,000

工事請負費

12,859,200

12,859,200

535,800

13,395,000
12,406,000

手数料

12,157,120

122,880

12,325,000

81,000

備品購入費

2,502,720

456,000

2,958,720

104,280

3,063,000

雑費

12,060,000

12,060,000

13,00012,073,000

45,000正味財産増減予算書内訳表
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで（単位 円）
科目

公益目的事業会計
公1

公2

収益事業等会計

公3

小計

収1

法人会計

合計

管理費

28,511,000

報酬

4,087,000

4,087,000

給料手当

12,161,800

12,161,800

賃金

810,000

810,000

退職給付費用220,800

220,800

2,740,400

2,740,400

福利厚生費

28,511,000

会議費

16,00016,000

旅費交通費

364,000

364,000

通信運搬費

581,000

581,000

減価償却費

231,000

231,000

消耗什器備品費42,00042,000

消耗品費

597,000

597,000

修繕費

11,00011,000

印刷製本費

62,00062,0004,885,000

4,885,000
55,000

使用料及び賃借料
保険料

55,000

租税公課

77,00077,000

支払負担金

160,000

160,000

委託費

1,171,000

1,171,000

交際費

50,00050,000

職員研修費

103,000

103,000

手数料

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

86,00086,00021,989,800

1,581,123,440

227,623,480

1,830,736,720

85,779,280

28,511,000

1,945,027,000

0△ 6,149,280△ 153,600△ 6,302,880

7,534,880△ 2,181,000△ 949,000

基本財産評価損益等

00

特定資産評価損益等

00

投資有価証券評価損益等

00

評価損益等計

0

0

0

0

0

0

0

当期経常増減額0△ 6,149,280△ 153,600△ 6,302,880

7,534,880△ 2,181,000△ 949,000

0

0

0

0

0

0

0

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計

0

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

3,767,440△ 3,767,440

00△ 2,535,440

3,767,440△ 2,181,000△ 949,000

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

3,767,440
0△ 2,381,840△ 153,600

一般正味財産期首残高△ 227,715

28,952,411

214,848

28,939,544

18,541,373

3,516,617

50,997,534

一般正味財産期末残高△ 227,715

26,570,571

61,24826,404,104

22,308,813

1,335,617

50,048,534

0

0

0

0

0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額

0

0

0

一般正味財産への振替額

0

0

0

17,269,000

17,269,000

17,269,000

17,269,000△ 16,700,000△ 16,700,000△ 16,700,000△ 16,700,000

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

0

569,000

569,000

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

0

1,002,545,837

1,002,545,837

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

0

0

1,003,114,837

1,003,114,837△ 227,715

26,570,571

61,24826,404,104

22,308,813

1,004,450,454

1,053,163,371

３

役員報酬
常勤役員の報酬限度額

１人あたり年間５００万円までの範囲

報酬を受ける常勤役員

報酬合計額（年額）２人（事務局長・芸文支配人）

８,７１７,２２８円