投資信託説明書（交付目論見書） 2024年4月23日
追加型投信／内外／株式

商品分類
単位型 ・
追加型
追加型

属性区分

投資対象地域

投資対象資産（収益の源泉）

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

内 外

株 式

その他資産
（投資信託証券（株式：一般））

年12回
(毎月)

グローバル
（日本を含む）ファミリーファンドなし※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

投資信託説明書（請求目論見書）は、委託会社のホームページで閲覧・ダウンロードすることができます。 また、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
本書には、信託約款の主な内容が含まれていますが、信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添付されています。
ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。
投資信託の財産は、信託法（平成18年法律第108号）に基づき、受託会社において分別管理されています。
ファンドに関する詳細は、下記の照会先までお問い合わせください。
●この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「モビリティ・イノベーション・ファンド（予想分配金提示型）」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を2024年4月22日に関東財務局長に提出しており、2024年4月23日にその届出の効力が発生しております。

委託会社：ファンドの運用の指図を行う者

ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社■ 金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第406号■ 設立年月日：1998年11月6日■ 資本金の額：7億9,500万円（2024年2月末現在）■ 運用する投資信託財産の合計純資産総額：9,770億円（2024年2月末現在）

委託会社の照会先
電話番号（代表）
ホ ー ムペ ージ

03-6756-4600 （営業日の午前9時～午後5時）
https：//www.bnymellonam.jp/

受託会社：ファンドの財産の保管及び管理を行う者

三菱UFJ信託銀行株式会社
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

１

ファンドの目的・特色ファンドの目的

モビリティ・イノベーション・マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）
受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色１

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。

２

ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行うことを基本とします。
●日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している株式から、自動車関連企業に該当する銘柄に投資を行います。
・ 技術革新や新たな規制、消費者の意識や行動の変化により、自動車産業に影響を与える企業、自動車産業の構造を抜本的に変える可能性のある企業の中から、今後高い成長性が期待できる企業を特定します。
・ 自動車関連企業とは、自動運転車、ＥＶ（電気自動車）、車のＩＴ化および車の共有（シェアリング）に関連した企業などをいいます。これらの自動車関連企業は一例であり、将来変更となる場合があります。
●個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行います。
●投資テーマとの整合性を確認の上、定量分析による検証、業種・産業の分散や流動性などを考慮してポートフォリオの構築を行います。

運用プロセス
投資対象ユニバース
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスから
投資テーマと関連の深いセクターを選択
800 銘柄程度
投資対象銘柄⾃動⾞関連企業銘柄
400 銘柄程度
投資候補銘柄80 銘柄程度

⾃動⾞関連企業の選定
株式リサーチアナ リス トによる企業調査・ 銘柄 分析を基に、⾃動⾞関連企業に該当する銘柄を抽出。
＜⾃動⾞関連企業の定義＞● ⾃動運転⾞ ● EV（電気⾃動⾞）● ⾞の IT 化● ⾞の共有（シェアリング）※上記の定義や各テーマへの投資⽐率は将来変更となる場合があります。

投資候補銘柄の選定● 投資テーマの代表的な企業の分析● ファンダメンタルズ、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視● 独⾃の定量分析による評価も活⽤

ポートフォリオ構築
ポートフォリオ
40~60
銘柄● 運⽤者による投資テーマとの整合性の確認（代表的な銘柄の⼀定保有）● 業種・産業の分散、リスク管理、流動性等を勘案● 隔週での定量分析による検証

投資魅⼒のある中⼩型銘柄や新興国銘柄も組⼊れ※上記は 2024 年 1 月末時点のものであり、今後、予告なしに変更される場合があります。
出所：ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー

市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

2

３

マザーファンドの実質的な運用は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・
エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー
ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーは、ＢＮＹメロン・グループ傘下の運用会社グループであるニュートン・インベストメント・マネジメントの北米拠点です。ニュートン・インベストメント・マネジメントは、グローバルな株式、債券、マルチアセッ
ト等の多岐にわたる資産クラスの運用スペシャリストです。
本社：米国ボストン

４

原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。

５

毎月21日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針＊に基づいて分配を行います。
* 収益分配方針については、次頁をご参照ください。

●各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（1万口当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、以下の金額の分配を行うことを目指します。

各計算期末の前営業⽇の基準価額（1 万⼝当たり、分配落ち前）

分配⾦（1 万⼝当たり、税引き前）

10,500 円未満

0円

10,500 円以上 11,000 円未満

100 円

11,000 円以上 12,000 円未満

200 円

12,000 円以上 13,000 円未満

300 円

13,000 円以上 14,000 円未満

400 円

14,000 円以上

500 円※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。将来の分配金の支払いおよび上記金額について保証するものではありません。
◆決算日の前営業日から決算日までの間に基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市況動向等によっては委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配が行われない場合があります。
◆基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を行うというものではありません。また、基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を続ける、というものでもありません。
◆分配を行うことにより、その金額相当分、基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。

市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

3ファンドの仕組み「ファミリーファンド方式」について
当ファンドは、モビリティ・イノベーション・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式とは、投資者（受益者）からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。

＜ベビーファンド＞

投資

モビリティ・
イノベーション・ファンド
一部解約金・ （予想分配金提示型）

投資者
収益分配金・
（受益者）
償還金

投資

投資

損益
投資

＜マザーファンド＞

モビリティ・
イノベーション・
マザーファンド

投資

損益

その他のベビーファンド（複数となる場合あり。
）

日本を含む世界の金融商品取引所等に上場されている
自動車関連企業の株式損益

主な投資制限株式

株式への実質投資割合には、制限を設けません。

同一銘柄の株式同一企業の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

外貨建資産

外貨建資産の実質投資割合には、制限を設けません。

投資信託証券

マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

デリバティブの利用

有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引等のデリバティブ取引は行いません。

その他

有価証券の空売りは行いません。
信用取引は行いません。

収益分配方針毎決算時（原則として、毎月21日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）の全額とします。
・収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります（分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります）。
・留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
将来の収益分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
1月
【分配】

2月
【分配】

3月
【分配】

4月
【分配】

5月
【分配】

6月
【分配】

7月
【分配】

8月
【分配】

9月
【分配】

10月
【分配】

11月
【分配】

12月
【分配】

※上記は収益分配のイメージ図であり、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※前頁のファンドの特色５を併せてご参照ください。

市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

4

追加的記載事項

収益分配金に関する留意事項●分 配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
投資信託で分配金が支払われるイメージ

分配金
投資信託の
純資産

●分 配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）（前期決算から基準価額が上昇した場合）（前期決算から基準価額が下落した場合）

１０,５５０円
１０,５００円

期中収益
（①＋②）
５０円
*５０円

*５００円
（③＋④）

分配金
１００円

１０,５００円

配当等収益
① ２０円

１０,４５０円
*４５０円
（③＋④）

１０,４００円
*５００円
（③＋④）

分配金
１００円
*８０円

１０,３００円
*４２０円
（③＋④）

前期決算日

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

前期決算日

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

*分配対象額
５００円*５０円を取崩し*分配対象額
４５０円*分配対象額
５００円*８０円を取崩し*分配対象額
４２０円(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

●受 益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
（分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合）
普通分配金
元本払戻金
（特別分配金）

受益者の
購入価額

分配金
支払後
基準価額

（当初個別元本）

個別元本※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

（分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合）
元本払戻金（特別分配金）

受益者の
購入価額

分配金
支払後
基準価額

（当初個別元本）

個別元本

普通分配金：個別元本（受益者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照下さい。
5

2

投資リスク
基準価額の変動要因（主な投資リスク）

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として内外の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券等の値動き（外貨建資産には為替変動もあります。）により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。
当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。以下の事項は、マザーファンドのリスクも含まれます。

価格変動リスク株式の価格動向は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。

株式の発行企業の信用リスク

当ファンドは、実質的に株式への投資を行うため、株式発行企業の信用リスクを伴います。
株式発行企業の経営・財務状況の悪化等に伴う株価の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生ずるおそれがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収できなくなることがあります。

流動性リスク

流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する
時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する
時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。

為替変動リスク

為替変動リスクは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます。
実質的な外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、当該資産の通貨と円の為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

特定業種・テーマの集中投資に関する留意点

当ファンドは、特定のテーマに絞って投資を行うため、実質的な組入銘柄が特定の業種に集中する場合があります。したがって、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが大きく異なることがあります。また、幅広い業種に分散投資した場合に比べ、特定業種の動向の影響を大きく受け、結果として基準価額の値動きが大きくなることがあります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
クーリング・オフ

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

流動性リスクにかかる留意点

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

収益分配金にかかる留意点

6

・ 収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い
戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ 収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う
場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。

リスクの管理体制
ファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門における日々のモニタリングに加えて、運用部門から独立した組織体制においても行っています。

［投資政策委員会］
ファンドの運用計画案の審議、運用実績の評価、流動性リスク管理の報告、運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認、最良執行に関する方針の策定および確認を行います。
［コンプライアンス・リスク管理委員会］
コンプライアンスおよびリスク管理に関わる事項等の審議・決定を行い、委託会社の法令遵守・リスク管理として必要な内部管理態勢を確保します。

参考当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

情報

当ファンドと代表的な資産クラス※との騰落率の比較
グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

（2019年3月～2024年2月）（2019年3月～2024年2月）

（％）
120

（％）
120

100

100

15,0008080

12,50060

60

10,000

40

40

7,500

20

20

5,000

0

0

2,500

‐20

‐20

（円）
20,000ファンドの年間騰落率（右軸）17,500

分配金再投資基準価額（左軸）

最大値
◆

平均値

59.8

最小値

62.7

42.1

0
2019/32020/32021/32022/32023/3‐402024/2* 年間騰落率は、2022年11月～2024年2月（当ファンドの設定日は、2021年11月9日です。）の各月末における直近1年間の騰落率を示しています。
* 年間騰落率は、税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。また、分配金再投資基準価額は、税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合がありま
す。

‐40

26.9
5.5

9.9

17.3

8.0
‐0.7

‐11.4

‐12.4

日本株

先進国株

‐25.4
当ファンド

21.5

14.8
5.4

4.1

‐5.5

‐6.1

日本国債

先進国債

5.6
‐8.8

‐19.4
新興国株

新興国債

* グラフは、2019年3月～2024年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンドおよび他の代表的な資産
クラスについて表示したものです。
なお、当ファンドについては、設定日が2021年11月9日のため、2022年11月～
2024年2月の数値であり、単純な比較はできません。
当ファンドについては、税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※ 各資産クラスの指数
日本株

先進国株
新興国株
日本国債

先進国債

新興国債

東証株価指数 （TOPIX） （配当込み）
株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という）が算出・公表している、日本の株式を対象として算出した株価指数で、配当を考慮したものです。
MSCI-KOKUSAIインデックス （配当込み、円ベース）
MSCI Inc. が算出・公表している、日本を除く先進国の株式を対象として算出されたグローバルな株価指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス （配当込み、円ベース）
MSCI Inc. が算出・公表している、世界の新興国の株式を対象として算出された株価指数で、配当を考慮したものです。
NOMURA-BPI 国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が算出・公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。
FTSE世界国債インデックス （除く日本、ヘッジなし、円ベース）
FTSE Fixed Income LLC が算出・公表している債券インデックスで、日本を除く世界の主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資収益率を
各市場の時価総額で加重平均した指数です。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド （円ベース）
J.P.Morgan Securities LLC が算出・公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした、時価総額ベースの指数です。

TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、ＪＰＸに帰属します。
MSCIインデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
NOMURA-BPIに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

上記各指数の騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。
株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。
また、株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

7

3

運用実績

（2024年2月29日現在）

基準価額・純資産総額の推移 （設定日（2021年11月9日）～2024年2月29日）
11,0002024年2月29日現在

250
純資産総額

基準価額
純資産総額

基準価額

10,000200

基準 9,000
価額（円 8,000
）

150

100

7,000

純
資
産
総
額
（
百
万
円
）

分配の推移 （1万口当たり、税引き前）

50

6,000
2021/112022/52022/112023/502024/22023/11

9,711円
0.4億円（注）基準価額は、1万口当たり運用管理費用（信託報酬）控除後です。

2023年10月
2023年11月
2023年12月
2024年1月

0円
0円
0円
0円

2024年2月

0円

直近1年間累計
設定来累計

0円
0円

主要な資産の状況
銘柄名
1

国／地域

種類

日本

親投資信託受益証券

モビリティ・イノベーション・マザーファンド

投資比率（％）
100.04（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。

モビリティ・イノベーション・マザーファンド
組入上位10銘柄

種類別および業種別組入比率
国／
地域

種類

業種

1 ANSYS,INC.
2 NVIDIA CORPORATION
INFINEON
3TECHNOLOGIES AGUBER TECHNOLOGIES
4
INC
5 デンソー

アメリカ
アメリカ

株式
株式

ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置

3.90
3.63

ドイツ

株式

半導体・半導体製造装置

3.62

アメリカ

株式

運輸

3.17

日本

株式

2.96

6 TRIMBLE INC.

アメリカ

株式

アメリカ

株式

輸送用機器
テクノロジー・ハードウェア
および機器
テクノロジー・ハードウェア
および機器

オランダ

株式

半導体・半導体製造装置

2.54

資本財
自動車・自動車部品

2.54
2.46

銘柄名

AMPHENOLCORPORATIONNXP SEMICONDUCTORS
8NV
9 EATON CORP PLC
10 BYD COMPANY LIMITED
7

アイルランド 株式
株式
中国

投資比率
（％）

種類

株式

2.69
2.59

国内／
外国

業種

投資比率
（％）

輸送用機器
電気機器
国内
機械
陸運業
半導体・半導体製造装置
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェア
外国
および機器
運輸
メディア・娯楽
素材
消費者サービス
現金・預金・その他の資産（負債控除後）
合計

6.62
2.05
1.65
0.94
19.44
18.02
14.92
13.92
11.78
4.52
1.73
1.57
1.26
1.57
100.00（注）小数点第三位以下を四捨五入しており、合計値が 100％にならないことがあります。

年間収益率の推移 （暦年ベース）
40%
26.87%

30%
20%

5.75%

10%
0%
-2.97%-10%-20%（注1）2021年は設定日（11月9日）から年末までの収益率です。
2024年は2月末までの収益率です。
（注2）当ファンドにはベンチマークはありません。

-25.40%

-30%
-40%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 （年）・ 運用実績等について、別途月次等で開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページで閲覧することができます。
・ 運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

8

4

手続・手数料等

お申込みメモ
購入単位

販売会社が定める単位
収益分配金を再投資する場合は1口の整数倍とします。
※「一般コース」および「自動継続投資コース」があります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。

購入代金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

原則として換金申込受付日から起算して6営業日目より、申込みの販売会社でお支払いします。

購入・換金
申込不可日

以下のいずれかの日に該当する場合はお申込みできません。
・ニューヨーク証券取引所の休場日
・ニューヨークの銀行の休業日

申込締切時間

営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込み分とします。

購入の申込期間2024年4月23日～2024年10月22日※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります。

購入・換金
申込受付中止および取消し金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の購入・換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付
けを取消す場合があります。

信託期間2028年1月21日まで（当初信託設定日：2021年11月9日）※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、信託期間を延長することができます。

繰上償還

受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。

決算日

毎月21日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
※「自動継続投資コース」の場合、収益分配金は税引き後再投資されます。

信託金の限度額

5,000億円

公告

日本経済新聞に掲載します。

運用報告書

毎特定期間（原則として、毎年1月22日から7月21日までおよび7月22日から翌年1月21日まで）終了後および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISA の対象ではありません。
配当控除の適用はありません。

9ファンドの費用・税金
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入価額×上限3.3％（税抜 3.0％）（手数料率は販売会社が定めます。）

購入時手数料※自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する
場合は、申込手数料はかかりません。

信託財産留保額≪当該手数料を対価とする役務の内容≫
販売会社による商品および関連する投資環境の説明・情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用の総額＝信託財産の日々の純資産総額×年率1.7985％（税抜 1.635％）
運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われますが、日々費用として計上されており、日々の基準価額は運用管理費用控除後となります。
運用管理費用の配分は、以下のとおりです。

運用管理費用（信託報酬）
支払先

料率

委託会社

年率0.800％（税抜）

信託財産の運用指図（投資顧問会社によるマザーファンドの運用指図を含む）、法定開示書類の作成、基準価額の算出等

販売会社

年率0.800％（税抜）

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等

受託会社

年率0.035％（税抜）

信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等≪当該運用管理費用を対価とする役務の内容≫

マザーファンドの投資顧問会社への投資顧問報酬
委託会社の受取る報酬には、マザーファンドにおいて運用の指図権限を委託している投資顧問会社への投資顧
問報酬が含まれます。
投資顧問報酬額＝信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の日々の時価総額×年率0.34％
監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用、信託財産の管理、運営にかかる費用（目論見書・運用報告書等法
定開示書類の印刷、交付および提出にかかる費用等を含みます。日々の純資産総額に対して上限年率0.05％）
は、日々費用として計上され、運用管理費用（信託報酬）支払いのときに信託財産より支払われます。また、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。

その他費用・
手数料◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記費用の総額につきましては、投資者の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。

税

金

・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時

期

項

目

税

金

時

所得税、復興特別所得税
および地方税

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時
および償 還 時

所得税、復興特別所得税
および地方税

譲渡所得として課税換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

分配※上記は、2024年3月末現在のものです。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は、上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。

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（参考情報）ファンドの総経費率
対象期間 : 2023 年 7 月 22 日～2024 年 1 月 22 日

総経費率（①+②）①運用管理費用の比率②その他費用の比率

1.88％

1.80％

0.08％

※上記は、対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
消費税等のかかるものは消費税等を含みます。）を、対象期間の平均受益権口数に平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

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