関係者の皆様へご報告の機会と致します。
単位：円
資金収支計算書
勘定科目
事業活動収入児童福祉事業収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動資金収支差額

事業活動計算書

予算(A）265,643,000
257,522,000
4,591,000
60,0003,470,000

決算(B）
差異(A)-(B）277,339,456 △ 11,696,456
262,995,876 △ 5,473,876
11,029,628 △ 6,438,628
66,169△ 6,169
3,247,783
222,217265,776,000
187,609,000
51,342,000
23,314,000
192,000
3,319,000△ 133,000

242,016,921
23,759,079
178,058,356
9,550,644
42,248,811
9,093,189
18,804,899
4,509,101
191,089911
2,713,766
605,234
35,322,535 △ 35,455,535

勘定科目

当年度決算(A）前年度決算(B） 増減(A)-(B）
サービス活動収益274,025,504 233,064,369
40,961,135
児童福祉事業収益
262,995,876 221,745,505
41,250,371
経常経費寄附金収益
11,029,628
11,318,864△ 289,236
サービス活動費用
252,065,613 209,354,535
42,711,078
人件費
180,789,723 134,253,053
46,536,670
事業費
42,248,811
48,163,200 △ 5,914,389
事務費
18,804,899
18,708,907
95,992
減価償却費
24,009,888
22,292,598
1,717,290
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 13,787,708 △ 14,063,223
275,515
サービス活動増減差額
21,959,891
23,709,834 △ 1,749,943
サービス活動外収益
受取利息配当金収益

その他の特別損失

3,313,952
66,1693,247,783
2,904,855
191,089
2,713,766
409,097
22,368,988
000
9
90
0

2,371,014
49,1962,321,818
1,985,734
111,706
1,874,028
385,280
24,095,114
6,000,000
6,000,000
06,000,001
16,000,000
0

特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額△ 922,368,979
172,775,622
195,144,601
00195,144,601△ 1△ 8
24,095,113 △ 1,726,134
148,680,509
24,095,113
172,775,622
22,368,979
0000
172,775,622
22,368,979

その他のサービス活動外収益

施設整備等収入

000000

サービス活動外費用
支払利息
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

施設整備等支出

17,417,000
16,215,036
1,201,964
1,572,000
1,572,0000
固定資産取得支出
15,845,000
14,643,036
1,201,964
施設整備等資金収支差額 △ 17,417,000 △ 16,215,036 △ 1,201,964
設備資金借入金元金償還支出

サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別収益
施設整備棟補助金収益
その他の特別収益
特別費用

その他の活動収入
積立資産取崩収入
その他の活動支出積立預金積立支出

000000000000000

その他の活動資金収支差額

000その他の活動による収入

当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高△ 17,550,000
17,550,000
019,107,499 △ 36,657,499
124,471,484 △ 106,921,484
143,578,983 △ 143,578,983

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

942,938
16,973925,965
919,121
79,383
839,738
23,817△ 1,726,126△ 6,000,000△ 6,000,000
0△ 5,999,992
8△ 6,000,000
0

貸借対照表
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
書画骨董
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
資産の部合計

当年度末
161,522,253
154,604,263
5,829,811237,109
753,000
98,070484,936,533
324,817,107
324,817,107
160,119,426
9,815,554
13,986,290
10,765,801
8,981,617
1,500,000
716,040
9,752,120
51,500,000
53,102,004
646,458,786

負債の部
前年度末
増 減
142,364,342
19,157,911 流動負債
132,609,836
21,994,427
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
3,077,492
2,752,319
159,764
77,345
預り金6,423,000 △ 5,670,000
賞与引当金
94,2503,820 固定負債
492,940,554 △ 8,004,021
設備資金借入金
340,364,782 △ 15,547,675
退職給付引当金
負債の部合計340,364,782 △ 15,547,675
152,575,772
7,543,654
8,568,842
1,246,712 基本金
15,456,506 △ 1,470,216 国庫補助金等特別積立金
2,711,126
8,054,675 その他の積立金
11,348,014 △ 2,366,397
人件費積立金1,500,000
0
施設整備等積立金
0716,040 次期活動増減差額
8,389,280
1,362,840 （うち当期活動増減差額）
51,500,000
0
純資産の部合計
53,102,0040
負債及び純資産の部合計
635,304,896
11,153,890

当年度末
29,386,547
15,999,635
1,572,000
1,943,635
9,871,277
30,581,120
20,829,000
9,752,120
59,967,667
純資産の部

前年度末
増 減
26,604,768
2,781,779
16,673,745△ 674,1101,572,00001,219,113
724,522
7,139,910
2,731,367
30,790,280△ 209,160
22,401,000 △ 1,572,000
8,389,280
1,362,840
57,395,048
2,572,619

53,520,620
233,223,894
104,602,004
51,500,000
53,102,004
195,144,601
22,368,979

53,520,620
0247,011,602 △ 13,787,708
104,602,004
051,500,000
053,102,004
0
172,775,622
22,368,979
24,095,113 △ 1,726,134

586,491,119
646,458,786

577,909,848
635,304,896

8,581,271
11,153,890