正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで(単位：円）

科Ⅰ目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

15,25815,25852,26952,269△ 37,011△ 37,011

特定資産運用益特定資産受取利息

22,75622,756

21,852
21,852904
904

3,319,701,724
672,186,332
446,720,726
598,656,589
428,101,005
406,996,180
269,881,584
251,878,394
228,408,890
16,872,024
6,635,955
10,236,069

3,152,805,086
624,913,773
447,513,893
467,747,606
445,221,159
390,198,934
274,414,278
260,821,285
223,117,576
18,856,582
11,387,520
7,469,062

166,896,638
47,272,559△ 793,167
130,908,983△ 17,120,154
16,797,246△ 4,532,694△ 8,942,891
5,291,314△ 1,984,558△ 4,751,565
2,767,007

手数料収益
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益

13,475,000
13,475,000

19,496,000
19,496,000△ 6,021,000△ 6,021,000

雑収益
受取利息
雑収益

7,382,615
25,312
7,357,303

6,507,448
23,311
6,484,137

875,167
2,001
873,166

経常収益計

3,340,597,353

3,178,882,655

161,714,698（２）経常費用①事業費
役員報酬
役員手当給料
職員手当
退職給付費用
共済費
賃金
旅費
報償費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
負担金、補助及び交付金
公課費
減価償却費

3,321,337,986
1,207,200
500,904
130,404,953
81,091,613
25,194,122
35,404,816
17,831,154
2,554,030
30,0001,133,097,829
14,343,426
1,839,324,619
4,598,604
79,2007,907,656
1,059,655
26,337,765
370,440

3,161,504,822
1,207,200
500,904
131,276,211
79,016,582
23,840,980
34,489,510
17,638,783
2,689,639
60,0001,014,662,008
14,100,950
1,805,381,112
4,512,547
99,3607,047,087
890,865
23,720,644
370,440

159,833,16400△ 871,258
2,075,031
1,353,142
915,306
192,371△ 135,609△ 30,000
118,435,821
242,476
33,943,507
86,057△ 20,160
860,569
168,7902,617,121
0

②管理費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
共済費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金
公課費

19,121,239
5,128,800
2,003,618
4,787,640
2,668,766
2,188,042
41,462
26,236
683,540
50,76049,600381,040
1,111,735

18,909,132
5,128,800
2,003,618
4,787,640
2,705,375
2,150,013
41,49826,856383,220
43,41643,300381,040
1,214,356

212,10700
0△ 36,609
38,029△ 36△ 620
300,320
7,344
6,300
0
△ 102,621

3,340,459,225

3,180,413,954

160,045,271

事業収益
新潟処理区運転維持管理事業収益
新津処理区運転維持管理事業収益
新井郷川処理区運転維持管理事業収益
西川処理区運転維持管理事業収益
長岡処理区運転維持管理事業収益
六日町処理区運転維持管理事業収益
堀之内処理区運転維持管理事業収益
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益
公共下水道運転維持管理事業収益
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理
南魚沼市し尿受入施設運転管理

経常費用計

(単位：円）科

目

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益受取寄付金
一般正味財産への振替額
基本財産評価損益等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

減

138,128△ 1,531,299

1,669,427

0138,1280△ 1,531,299

0
1,669,427

138,128
77,967,833
78,105,961△ 1,531,299
79,499,132
77,967,833

1,669,427△ 1,531,299
138,128

15,2580△ 15,258

52,2690△ 52,269△ 37,011
037,011070,100,000
70,100,000
148,205,961

070,100,000
70,100,000
148,067,833000138,128＜

主な増減要因１①事業費「需用費」：修繕費（全処理区） 前年度比 9,800万円増
・№２汚水ポンプ腐食及び流量低下対策（新井郷川処理区）
・№３汚水ポンプ分解整備（新潟処理区）

5,830万円
3,630万円①事業費「委託料」：汚泥処分費（新潟処理区）：消化ガス発電設備保守点検（新潟処理区）：消化ガス発電設備保守点検（新津処理区）：消化ガス発電設備保守点検（新井郷川処理区）

6,100万円増
3,100万円減
3,100万円減
3,900万円増

２増

＞

前年度比
同 比
同 比
同 比

正味財産増減計算書内訳表
平成３1年４月１日から令和２年３月３１日まで(単位：円）
科

目

公益目的
事業会計

法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

15,25815,2580015,258
15,258特定資産運用益
特定資産受取利息

0022,75622,75622,75622,7563,302,113,123
668,647,911
444,635,131
596,532,148
426,015,859
403,823,092
267,759,191
249,753,985
228,073,782
16,872,024
6,635,955
10,236,069

17,588,601
3,538,421
2,085,595
2,124,441
2,085,146
3,173,088
2,122,393
2,124,409
335,1080003,319,701,724
672,186,332
446,720,726
598,656,589
428,101,005
406,996,180
269,881,584
251,878,394
228,408,890
16,872,024
6,635,955
10,236,069

手数料収益
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益13,475,000
13,475,000

0013,475,000
13,475,000

雑収益
受取利息
雑収益

2,129,807
25,312
2,104,495

5,252,808
5,252,808

7,382,615
25,312
7,357,303

経常収益計

3,317,733,188

22,864,165

3,340,597,353

3,321,337,986
1,207,200
500,904
130,404,953
81,091,613
25,194,122
35,404,816
17,831,154
2,554,030
30,0001,133,097,829
14,343,426
1,839,324,619
4,598,604
79,2007,907,656
1,059,655
26,337,765
370,44003,321,337,986
1,207,200
500,904
130,404,953
81,091,613
25,194,122
35,404,81617,831,154
2,554,030
30,0001,133,097,829
14,343,426
1,839,324,619
4,598,604
79,2007,907,656
1,059,655
26,337,765
370,440

0

19,121,239
5,128,800
2,003,618
4,787,640
2,668,766
2,188,042
41,462
26,236
683,540
50,76049,600381,040
1,111,735

19,121,239
5,128,800
2,003,618
4,787,640
2,668,766
2,188,042
41,462
26,236
683,540
50,76049,600381,040
1,111,735

3,321,337,986

19,121,239

3,340,459,225

事業収益
新潟処理区運転維持管理事業収益
新津処理区運転維持管理事業収益
新井郷川処理区運転維持管理事業収益
西川処理区運転維持管理事業収益
長岡処理区運転維持管理事業収益
六日町処理区運転維持管理事業収益
堀之内処理区運転維持管理事業収益
中越流泥処理ｾﾝﾀｰ運転維持管理事業収益
公共下水道運転維持管理事業収益
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理
南魚沼市し尿受入施設運転管理（２）経常費用
①事業費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
退職給付費用
共済費
賃金
旅費
報償費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
負担金、補助及び交付金公課費
減価償却費
②管理費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
共済費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金公課費
経常費用計

(単位：円）科

目

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益受取寄付金
一般正味財産への振替額
基本財産評価損益等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的
事業会計

法人会計

内部取引消去△ 3,604,798

3,742,926

0△ 3,604,798

0
3,742,926△ 3,604,798
50,705,584
47,100,786

3,742,926
27,262,249
31,005,175

15,2580△ 15,258070,100,000
70,100,000
117,200,786

031,005,175

合計138,1280
000
138,12800000
138,128
77,967,833
78,105,961
0
15,2580△ 15,2580070,100,000
70,100,000
148,205,961