財 産 目 録
令和 6年 3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

現金

手元保管

預金

<普通預金>

使用目的等

金額

運転資金として4,726,542

十八親和銀行 県庁中央支店(No.0765124） 運転資金として35,489,553

十八親和銀行 県庁支店(No.0065449） 運転資金として

43,589,111<現金・預金計>

売掛金独）国立病院機構長崎医療センター 公・貸施設使用料

9,834

長崎市

公・貸施設使用料

52,185長崎県

公・R5年度留学生常設展観覧券

10,250長崎市職員互助会

公・プレミアメンバーズカード３月分

40,000㈱ゼンリン

公・常設展売上 ３月分

612

長崎歴史文化博物館

公・博物館・美術館共通券売上３月分

280

長崎歴史文化博物館

公・さくらももこ展前売券売上

3,600㈱紀伊国屋書店長崎店

公・さくらももこ展前売券売上

65,700㈱長崎新聞社

公・吉村芳生展受託手数料３月分

887,983㈱DGファイナンシャルテクノロジー

公・コード決済売上 受付３月分

1,730,776㈱ワールド航空サービス九州支店

収・貸施設使用料

13,990

長崎文化放送㈱収・貸施設使用料

129,810㈱エフエム長崎

収・貸施設使用料

26,910㈱DGファイナンシャルテクノロジー

収・コード決済売上 ショップ３月分

439,019㈱DGファイナンシャルテクノロジー

収・コード決済売上 カフェ３月分

405,174

SGシステム㈱収・ショップ売掛金 小田力様他2名

9,944㈱長崎新聞社

公・吉村芳生展関連商品販売手数料３月分

19,736㈱コカ・コーラボトラーズジャパン㈱収・自動販売機手数料３月分

13,047<売掛金計>

カード売掛金

未収金
商品

公・収 クレジットカード売上

235,632㈱FFGカード(VISA,Master)

公・収 クレジットカード売上

698,138㈱エヌタスカード

公・収 クレジットカード売上

13,790

ネットムーヴ㈱収・クレジットカード売上

文化庁
ショップ

2,900,191<カード売掛金計>

3,847,751

文化芸術振興費補助金（Innovate MUSEUM事業）

3,735,000<未収金計>

3,735,000

収・ショップ商品

8,584,592

カフェ

収・カフェ食材㈱長崎新聞社

吉村芳生展経費立替

職員・パート

勤労者サービスセンター３月分会費

103,716

ショップ オリジナルbiscui10未納品2518個

1,389,866

川路 あずさショップ オリジナルbiscui10ロイヤリティ

82,3391,472,205

長崎社会福祉協議会

ボランティア活動保険令和６年度

44,450扇精光ソリューションズ㈱クラウWAFサービス４月～１０月

137,060

ピー・シー・エー㈱クラウド利用料４月分

37,620<前払費用計>

貸倒引当金

2,600

atelier Petit a petit 友野 朋子<前払金計>
前払費用

412,644
101,116<立替金計>
前払金

8,584,592
412,644<食材計>
立替金3,858,850㈱FFGカード(JCB)

<商品計>
食材

83,805,206

219,130

公・売掛金・未収金に対する貸倒計上

40,000

収・売掛金・未収金に対する貸倒計上

27,100<貸倒引当金計>

67,100財 産 目 録
令和 6年 3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

流動資産合計105,971,994（固定資産）
基本財産

基本財産引当預金 <定期預金>

十八親和銀行県庁中央支店

公益目的保有財産

7,500,000<基本財産計>特定資産7,500,000

特定費用積立資産 <定期預金>
退職給付引当資産 十八親和銀行 県庁支店

十八親和銀行 県庁中央支店

特定費用準備資金のため

24,000,000

職員退職給付金の支払に備えたもの

17,902,500<特定資産計>41,902,500

固定資産合計49,402,500

資産合計

155,374,494

財 産 目 録
令和 6年 3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目（流動負債）

買掛金

場所・物量等

使用目的等

金額

GREEN GROCERY STORE 高橋将也 収・カフェ食材買掛分

キーコーヒー㈱㈱トータルフードサービス 他7件㈱and.basic㈱インサイト アートワークス㈱モン・スイユ㈱ドラフト D-BROS事業部㈲エントロピーデザイン 他48件

収・カフェ食材買掛分
収・カフェ食材買掛分
収・ショップ商品買掛分
収・ショップ商品買掛分
収・ショップ商品買掛分
収・ショップ商品買掛分
収・ショップ商品買掛分<買掛金計>

未払金

さくらももこ展長崎会場実行委員会㈱長崎ケーブルメディア

実行委員会精算金
iPhone端末代金28/36回<未払金計>

未払費用

職員・パート
長崎南年金事務所
九州電力㈱
西部ガス㈱
㈱長南
たけのした工房 竹ノ下磨須子
長崎市上下水道局他58件㈱集英社他8件
職員

未払法人税等

長崎税務署他

未払消費税等

長崎税務署

前受金

人生かたろう会 山本そのみ

預り金

職員・パート他
職員・パート
さくらももこ展ショップ

仮受金

長崎歴史文化博物館㈱長崎新聞社㈱長崎新聞社
さくらももこ展長崎会場実行委員会

賞与引当金

職員

共通・3月給与
共通・社会保険料 2･3月分
共通・電気・電力料 3月分
共通・ガス代 3月分
共通・警備料 3月分
公・保存修復後期、虫害調査
３月分経費
収・３月分経費法・３月分経費<未払費用計>
収共通・確定法人税等未払分<未払法人税等計>共通・確定消費税未払分<未払消費税等計>
収・貸施設使用料<前受金計>
3月分源泉所得税3月分住民税
特注商品送料<預り金計>
公・共通券、企画展前売券他
公・吉村芳生展チケット売上代金収・吉村芳生展関連商品売上代金
収・クレジット送金手数料<仮受金計>
職員の令和6年賞与支給に備えるもの<賞与引当金計>

流動負債合計（固定負債）
固定負債合計負債合計
正味財産退職給付引当金 職員

職員の退職給付金の支払いに備えるもの<退職給付引当金計>

78,693
108,192
254,069
359,667
70,686
88,073
129,973
908,026
1,997,379
23,634,776
61,60023,696,376
5,550,118
5,364,250
2,944,492
1,451,632
1,440,395
4,769,797
11,363,505
1,044,460
36,18033,964,829
1,171,300
1,171,300
7,057,500
7,057,500
3,536
3,536
241,980
456,800
8,250
707,0302,480
3,550,880
614,795
145
4,168,300
6,408,640
6,408,640
79,174,890
15,697,300
15,697,300
15,697,300
94,872,190
60,502,304