資金収支予算書
平成30年度（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
会費収入
3,500,000

3,480,000△20,000

4,876,000

3,982,000△894,000

2,000,000

2,000,000

0

20,248,000

28,621,000

8,373,000

16,909,000

17,899,000

990,000

71,00054,000△17,000

1,312,000

1,168,000△144,000

81,282,000

81,207,000△75,000

7,558,000

7,950,000

392,000

50,00030,000△20,000

220,000

192,000△28,000

138,026,000

146,583,000

8,557,000

109,225,000

110,201,000

976,000

29,435,000

29,088,000△347,000

5,028,000

4,871,000△157,000

250,000

200,000△50,000

4,876,000

3,989,000△887,000

1,575,000

1,500,000△75,000000150,389,000

149,849,000△540,000△12,363,000△3,266,000

9,097,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

考資金収支予算書
平成30年度（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

固定資産取得支出0

300,000

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0△300,000△300,00000010,000,000

6,000,000△4,000,000

0

0

0

10,000,000

6,000,000△4,000,000

2,067,000

1,393,000△674,000

2,100,000

30,000△2,070,000

1,402,000

1,121,000△281,000

5,569,000

2,544,000△3,025,000

4,431,000

3,456,000△975,000

13,840,000

20,390,000

6,550,000△21,772,000△20,500,000

1,272,000

22,296,000

20,500,000△1,796,000

524,000

0△524,000

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考事業区分 資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
会費収入
3,500,000

3,480,000△20,000

4,876,000

3,982,000△894,000

2,000,000

2,000,000

09,798,000

13,198,000

3,400,000

16,909,000

17,899,000

990,000

71,00054,000△17,000

832,000

668,000△164,000

81,282,000

81,207,000△75,000

7,558,000

7,950,000

392,000

50,00030,000△20,000

220,000

192,000△28,000

127,096,000

130,660,000

3,564,000

107,976,000

109,181,000

1,205,000

18,489,000

16,542,000△1,947,000

4,993,000

4,834,000△159,000

250,000

200,000△50,000

4,876,000

3,989,000△887,000

1,575,000

1,500,000△75,00000

0

138,159,000

136,246,000△1,913,000△11,063,000△5,586,000

5,477,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出考事業区分 資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0300,000

300,000

0△300,000△300,00000010,000,000

6,000,000△4,000,000

02,320,000

2,320,000

000

10,000,000

8,320,000△1,680,000

2,067,000

1,393,000△674,000

2,100,000

30,000△2,070,000

1,000,000

0△1,000,000

1,402,000

1,121,000△281,000

6,569,000

2,544,000△4,025,000

3,431,000

5,776,000

2,345,000

13,840,000

20,390,000

6,550,000△21,472,000△20,500,000

972,000

21,996,000

20,500,000△1,496,000

524,000

0△524,000

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支
収入
会費収入
3,500,000

3,480,000△20,000

3,000,000

3,000,0000

300,000

280,000△20,000

法人運営事業サービス区分
一般会費収入3,000,000
地域福祉事業サービス区分
賛助会費収入280,000
地域福祉事業サービス区分
200,000

200,000

0

特別会費収入200,000
分担金収入
4,876,000

3,982,000△894,000

4,876,000

3,982,000△894,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

法人運営事業サービス区分
分担金収入

3,982,000
寄附金収入
法人運営事業サービス区分
寄附金収入

2,000,000
経常経費補助金収入
9,798,000

13,198,000

3,400,000

7,338,000

10,738,000

3,400,000

7,338,000

10,738,000

3,400,000

町補助金収入地域福祉事業サービス区分
職員設置費補助金収入

10,738,000
事業補助金収入00

0500,000

460,000△40,000

500,000

460,000△40,000

県社協補助金収入
地域福祉事業サービス区分
福祉活動補助金収入

410,000
共同募金事業サービス区分

50,0001,960,000

2,000,000

40,0001,600,000

1,500,000△100,000

共同募金配分金収入
共同募金事業サービス区分
一般募金配分金収入

1,500,000
共同募金事業サービス区分
歳末たすけあい配分金収入
360,000

500,000

140,000

16,511,000

17,699,000

1,188,000

9,207,000

10,940,000

1,733,000

575,000

690,000

115,000

500,000
受託金収入
町受託金収入
介護支援ボランティア事業サービス区分
介護支援ボランティア事業
受託金収入

690,000
配食サービス事業サービス区分
配食サービス事業受託金
3,276,000

3,600,000

324,000

1,764,000

2,340,000

576,000

3,600,000
外出支援事業サービス区分
外出支援事業受託金

2,340,000
地域支援事業サービス区分
地域支援事業受託金
3,592,000

4,310,000

718,000

4,310,000
6,114,000

6,114,000

0

6,114,000

6,114,000

01,190,000

645,000△545,000

1,110,000

565,000△545,000

県受託金収入自立相談支援事業サービス区分
生活困窮者自立支援事業
受託金収入

6,114,000
県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業サービス区分
日常生活自立支援事業
受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収入

565,000
地域福祉事業サービス区分
80,00080,000080,000
貸付事業収入71,00054,000△17,000

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

71,00054,000△17,000

71,00054,000△17,000

考

償還金収入
地域福祉事業サービス区分
貸付金回収収入54,000
事業収入
832,000

668,000△164,000

640,000

488,000△152,000

640,000

488,000△152,000

利用料収入
地域福祉事業サービス区分
サービス利用料収入

488,000
地域福祉事業サービス区分
192,000

180,000△12,000

売店収入

180,000
介護保険事業収入00

050,00030,000△20,000

50,00030,000△20,000

受取利息配当金収入
法人運営事業サービス区分
受取利息配当金収入

30,000
その他の収入136,000

136,0000

136,000

136,000

0

法人運営事業サービス区分
雑収入

40,000
地域福祉事業サービス区分

96,000
事業活動収入計(1)37,774,000

41,247,000

3,473,000

34,646,000

33,799,000△847,000

1,200,000

1,200,0000

事業活動による収支
支出
人件費支出
法人運営事業サービス区分
役員報酬支出1,200,000
法人運営事業サービス区分
16,768,000

16,342,000△426,000

職員給料支出

3,397,000
地域福祉事業サービス区分

5,090,000
地域支援事業サービス区分

2,514,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

498,000
自立相談支援事業サービス区分

3,952,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

325,000
外出支援事業サービス区分

566,0000005,438,000

5,802,000

364,000

職員賞与支出（共通）
法人運営事業サービス区分
職員賞与支出（資金）1,667,000
地域福祉事業サービス区分

3,327,000
地域支援事業サービス区分

400,000
自立相談支援事業サービス区分

408,000
地域福祉事業サービス区分
5,041,000

4,287,000△754,000

非常勤職員給与支出

1,151,000
地域支援事業サービス区分

622,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

150,000

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

配食サービス事業サービス区分

1,456,000
外出支援事業サービス区分

908,000
法人運営事業サービス区分
1,878,000

1,923,000

45,000

退職給付支出

1,923,000
0004,321,000

4,245,000△76,000

退職給付支出（一時金）
法人運営事業サービス区分
法定福利費支出

1,111,000
地域福祉事業サービス区分

1,744,000
自立相談支援事業サービス区分

1,000,000
外出支援事業サービス区分

390,000
事業費支出
5,976,000

5,012,000△964,000

365,000

365,000

0

地域福祉事業サービス区分
諸謝金支出

305,000
共同募金事業サービス区分

60,000
法人運営事業サービス区分
480,000

533,000

53,000

旅費交通費支出[事業]263,000
地域福祉事業サービス区分

270,000
地域福祉事業サービス区分
669,000

649,000△20,000

消耗器具備品費支出

396,000
共同募金事業サービス区分

29,000
自立相談支援事業サービス区分

130,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

8,000
配食サービス事業サービス区分

86,00000093,000105,000

12,000561,000

526,000△35,000

178,000

118,000△60,000

印刷製本費支出[事業]
配食サービス事業サービス区分
水道光熱費支出

105,000
車輌費支出
地域福祉事業サービス区分
車輌費支出[事業]70,000
配食サービス事業サービス区分

33,000
外出支援事業サービス区分

15,000
地域福祉事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]383,000

408,000

25,00052,000
地域支援事業サービス区分

46,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

25,000
自立相談支援事業サービス区分

89,000
配食サービス事業サービス区分

154,000
外出支援事業サービス区分

42,000
配食サービス事業サービス区分
62,00062,0000

燃料費支出62,000
地域福祉事業サービス区分
945,000

341,000△604,000

通信運搬費支出[事業]266,000

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

共同募金事業サービス区分

75,000
自立相談支援事業サービス区分
42,00013,000△29,000

会議費支出[事業]10,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

3,000
共同募金事業サービス区分
613,000

460,000△153,000

広報費支出[事業]381,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

79,000
地域福祉事業サービス区分
146,000

149,000

3,000

保険料支出

95,000
共同募金事業サービス区分

2,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

5,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

10,000
配食サービス事業サービス区分

21,000
外出支援事業サービス区分

16,0000001,789,000

1,609,000△180,000

賃借料支出
地域福祉事業サービス区分
給食費支出543,000
配食サービス事業サービス区分

1,066,000
配食サービス事業サービス区分
15,00017,0002,000

保健衛生費支出17,000
地域福祉事業サービス区分
192,000

180,000△12,000

4,000

3,000

△1,000

売店仕入支出

180,000
共同募金事業サービス区分
雑支出

3,000
事務費支出
4,098,000

3,824,000△274,000

550,000

376,000△174,000

法人運営事業サービス区分
福利厚生費支出

376,000
法人運営事業サービス区分
325,000

343,000

18,000

旅費交通費支出90,000
地域福祉事業サービス区分

11,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

22,000
自立相談支援事業サービス区分

220,000
法人運営事業サービス区分
62,00052,000△10,000

研修研究費支出20,000
地域福祉事業サービス区分

2,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

10,000
自立相談支援事業サービス区分

20,000
法人運営事業サービス区分
316,000

330,000

14,000

事務消耗品費支出

305,000
地域福祉事業サービス区分

19,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

5,000
外出支援事業サービス区分

1,000
法人運営事業サービス区分
821,000

770,000△51,000

通信運搬費支出

569,000

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

地域福祉事業サービス区分

62,000
自立相談支援事業サービス区分

135,000
外出支援事業サービス区分

4,000
法人運営事業サービス区分
30,00030,000

0

会議費支出

2,000
地域福祉事業サービス区分

28,00070,0000△70,000

203,000

249,000

46,000

業務委託費支出
法人運営事業サービス区分
保守料支出

249,000
法人運営事業サービス区分
451,000

472,000

21,000

水道光熱費支出

422,000
自立相談支援事業サービス区分

50,000
法人運営事業サービス区分
31,00031,0000

燃料費支出

31,000
法人運営事業サービス区分
125,000

135,000

10,000

保険料支出

103,000
地域福祉事業サービス区分

22,000
地域支援事業サービス区分

10,000
法人運営事業サービス区分
74,00078,000

4,000

手数料支出

70,000
外出支援事業サービス区分

8,000
法人運営事業サービス区分
794,000

712,000△82,000

賃借料支出

607,000
地域福祉事業サービス区分

5,000
自立相談支援事業サービス区分

100,000
00

060,00060,0000

186,000

186,0000

租税公課支出
法人運営事業サービス区分
渉外費支出

60,000
法人運営事業サービス区分
諸会費支出

186,000
貸付事業支出
250,000

200,000△50,000

250,000

200,000△50,000

地域福祉事業サービス区分
貸付金支出200,000
分担金支出
1,376,000

738,000△638,000

1,376,000

738,000△638,000

地域福祉事業サービス区分
分担金支出738,000
助成金支出
1,575,000

1,500,000△75,000

266,000

262,000△4,000

共同募金事業サービス区分
福祉教育推進校助成金支出

262,000
共同募金事業サービス区分
974,000

914,000△60,000

335,000

324,000△11,000

福祉団体助成金支出

914,000
共同募金事業サービス区分
ボランティアグループ助成金支出

324,000
流動資産評価損等による資金
減少額

0

0

0

47,921,000

45,073,000△2,848,000△10,147,000△3,826,000

6,321,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
0

0

0

0

150,000

150,000

0

0

0

0

150,000

150,000

0

0

0

0

150,000

150,000

0△150,000△150,000

0

0

0

0

0

0

10,000,000

6,000,000△4,000,000

0

0

0

0

0

0

10,000,000

6,000,000△4,000,000

施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
地域福祉事業サービス区分
器具及び備品取得支出

150,000
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
地域福祉活動基金積立資産取崩収入
介護保険事業基金積立資産取崩収入
法人運営事業サービス区分
財政調整基金積立資産
取崩収入

6,000,000
事業区分間繰入金収入
02,320,000

2,320,000

02,320,000

2,320,000

法人運営事業サービス区分
公益事業区分間繰入金収入

2,320,000
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入5,300,000

0△5,300,000

1,500,000

0△1,500,000

3,800,000

0△3,800,000

0

0

0

0

0

0

15,300,000

8,320,000△6,980,000

2,067,000

1,393,000△674,000

2,067,000

1,393,000△674,000

その他の活動による収入
退職給付積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
法人運営事業サービス区分
退職給付引当資産支出

1,393,000
基金積立資産支出
2,100,000

30,000△2,070,000

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

0

0

0

2,100,000

20,000△2,080,000

考

地域福祉活動基金積立資産支出
介護保険事業基金積立資産支出
法人運営事業サービス区分
財政調整基金積立資産支出

20,000
法人運営事業サービス区分
0

10,00010,0000001,000,000

0△1,000,000

1,000,000

0△1,000,000

01,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

備品等購入基金積立資産支出

10,000
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分
介護保険事業拠点区分間繰入金支出1,500,000
その他の活動による支出
1,402,000

1,121,000△281,000

1,402,000

1,121,000△281,000

法人運営事業サービス区分
退職給付積立基金預け金支出

1,121,000
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,569,000

4,044,000△2,525,000

8,731,000

4,276,000△4,455,0000

300,000

300,000

地域福祉事業サービス区分
予備費支出(10)300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,416,000

01,416,000

1,416,000

0△1,416,000

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
障害者総合支援事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支
収入
受託金収入
398,000

200,000△198,000

398,000

200,000△198,000

398,000

200,000△198,000

県受託金収入障害者居宅介護事業サービス区分
重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収入200,000
障害福祉サービス等事業収入
7,558,000

7,950,000

392,000

0

0

0

0

0

0

7,558,000

7,950,000

392,000

7,558,000

7,950,000

392,000

自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
障害者地域生活支援事業サービス区分
受託事業収入7,950,000
その他の事業収入[障害福祉]
0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,0004,000△28,000

32,0004,000△28,000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入障害者地域生活支援事業サービス区分
雑収入

4,000
事業活動収入計(1)7,988,000

8,154,000

166,000

4,942,000

5,729,000

787,00000

04,296,000

5,077,000

781,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
非常勤職員給与支出

4,927,000
障害者居宅介護事業サービス区分

150,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
646,000

652,000

6,000

法定福利費支出

652,000
事業費支出
1,823,000

1,766,000△57,000

80,00080,0000

障害者地域生活支援事業サービス区分
消耗器具備品費支出

80,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
716,000

678,000△38,000

水道光熱費支出

678,000
204,000

200,000△4,00068,00060,000△8,000136,000

140,000

4,000

車輌費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]60,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]100,000
障害者居宅介護事業サービス区分

40,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
390,000

383,000△7,000

燃料費支出

383,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
29,00037,000

8,000

保険料支出

27,000拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
障害者総合支援事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

障害者居宅介護事業サービス区分

10,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
362,000

346,000△16,000

給食費支出

346,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
12,00012,0000

保健衛生費支出

12,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
30,00030,0000000

150,000

140,000△10,000

45,00044,000△1,000

保守料支出[事業]30,000
雑支出
事務費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
事務消耗品費支出

44,0002,000

0△2,00016,00016,0000

通信運搬費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
業務委託費支出16,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
10,0003,000△7,000

手数料支出

3,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
60,00060,0000

賃借料支出

60,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
17,00017,0000000269,000

269,000

0

269,000

269,000

0

雑支出

17,000
貸付事業支出分担金支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
分担金支出269,000
助成金支出
0

0

0

7,184,000

7,904,000

720,000

804,000

250,000△554,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
障害者総合支援事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出1,500,000

0△1,500,000

1,500,000

0△1,500,000

0

0

0

0

0

0

1,500,000

0△1,500,000△1,500,000

01,500,000

1,360,000

3,250,000

1,890,000△2,056,000△3,000,000△944,000

2,580,000

3,000,000

420,000

その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

障害者地域生活支援事業サービス区分
予備費支出(10)3,250,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

障害者地域生活支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)3,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)524,000

0△524,000

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
81,282,000

81,207,000△75,000

58,927,000

53,560,000△5,367,000

53,036,000

48,205,000△4,831,000

48,363,000

48,205,000△158,000

居宅介護料収入(介護報酬収入)
訪問介護事業サービス区分
介護報酬収入5,243,000
通所介護事業サービス区分

42,962,000
介護予防報酬収入
4,673,000

0△4,673,000

5,891,000

5,355,000△536,0000005,373,000

5,355,000△18,000(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)
訪問介護事業サービス区分
介護負担金収入(一般)

582,000
通所介護事業サービス区分

4,773,000
介護予防負担金収入(公費)000518,000

0△518,000

17,400,000

17,559,000

159,000

17,400,000

17,559,000

159,000

0

5,762,000

5,762,000

04,820,000

4,820,000

介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援事業サービス区分
居宅介護支援介護料収入

17,559,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入
訪問介護事業サービス区分
事業費収入

1,261,000
通所介護事業サービス区分

3,559,000
事業負担金収入（公費）
0

0

0

0

535,000

535,000

訪問介護事業サービス区分
事業費負担金収入（一般）

140,000
通所介護事業サービス区分

395,000
通所介護事業サービス区分
利用料収入
0407,000

407,000

407,000
3,365,000

2,853,000△512,000

3,075,000

2,593,000△482,000

利用者等利用料収入
通所介護事業サービス区分
食費収入(一般)

2,593,000
訪問介護事業サービス区分
その他の利用料収入
290,000

260,000△30,000

10,000
通所介護事業サービス区分

250,000
1,590,000

1,473,000△117,000

1,590,000

1,473,000△117,000

その他の事業収入
居宅介護支援事業サービス区分
受託事業収入

1,464,000
通所介護事業サービス区分

9,000
障害福祉サービス等事業収入
0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

52,00052,000052,00052,0000

考

受取利息配当金収入
その他の収入通所介護事業サービス区分
雑収入

52,000
事業活動収入計(1)81,334,000

81,259,000△75,000

68,388,000

69,653,000

1,265,000

26,223,000

30,492,000

4,269,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
居宅介護支援事業サービス区分
職員給料支出10,446,000
訪問介護事業サービス区分

2,946,000
通所介護事業サービス区分

17,100,000
0008,913,000

9,802,000

889,000

職員賞与支出（共通）
居宅介護支援事業サービス区分
職員賞与支出（資金）3,292,000
訪問介護事業サービス区分

1,267,000
通所介護事業サービス区分

5,243,000
訪問介護事業サービス区分
24,299,000

20,655,000△3,644,000

非常勤職員給与支出

4,283,000
通所介護事業サービス区分

16,372,0000008,953,000

8,704,000△249,000

退職給付支出
居宅介護支援事業サービス区分
法定福利費支出

2,016,000
訪問介護事業サービス区分

1,142,000
通所介護事業サービス区分

5,546,000
事業費支出
10,690,000

9,764,000△926,000

708,000

506,000△202,000

訪問介護事業サービス区分
消耗器具備品費支出

32,000
通所介護事業サービス区分

474,000
通所介護事業サービス区分
2,761,000

2,598,000△163,000

2,094,000

1,966,000△128,000

528,000

606,000

78,000

水道光熱費支出

2,598,000
車輌費支出
居宅介護支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]60,000
訪問介護事業サービス区分

78,000
通所介護事業サービス区分

468,000
居宅介護支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]1,566,000

1,360,000△206,000

216,000
訪問介護事業サービス区分

310,000
通所介護事業サービス区分

834,000
通所介護事業サービス区分
989,000

884,000△105,000

燃料費支出

884,000

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

411,000

415,000

4,000

考修繕費支出[事業]
居宅介護支援事業サービス区分
保険料支出

59,000
訪問介護事業サービス区分

75,000
通所介護事業サービス区分

281,000
居宅介護支援事業サービス区分
977,000

1,159,000

182,000

賃借料支出

307,000
訪問介護事業サービス区分

296,000
通所介護事業サービス区分

556,000
通所介護事業サービス区分
2,276,000

1,800,000△476,000

307,000

269,000△38,000

給食費支出

1,800,000
訪問介護事業サービス区分
保健衛生費支出29,000
通所介護事業サービス区分

240,000
通所介護事業サービス区分
48,00048,0000

業務委託費支出[事業]48,000
通所介護事業サービス区分
102,000

102,000

0

17,00017,0000

保守料支出[事業]102,000
通所介護事業サービス区分
雑支出

17,000
事務費支出
745,000

870,000

125,000

50,000138,000

88,000

居宅介護支援事業サービス区分
研修研究費支出60,000
訪問介護事業サービス区分

6,000
通所介護事業サービス区分

72,000
居宅介護支援事業サービス区分
187,000

171,000△16,000

事務消耗品費支出

100,000
訪問介護事業サービス区分

21,000
通所介護事業サービス区分

50,000
居宅介護支援事業サービス区分
199,000

248,000

49,000

通信運搬費支出

96,000
訪問介護事業サービス区分

76,000
通所介護事業サービス区分

76,000
居宅介護支援事業サービス区分
159,000

159,0000

水道光熱費支出

119,000
訪問介護事業サービス区分

40,00000048,00048,0000

燃料費支出
訪問介護事業サービス区分
手数料支出

24,000
通所介護事業サービス区分

24,00000

0102,000

106,000

4,000

賃借料支出
居宅介護支援事業サービス区分
諸会費支出

15,000
訪問介護事業サービス区分

27,000
通所介護事業サービス区分

64,000拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

0

0

0

3,231,000

2,982,000△249,000

3,231,000

2,982,000△249,000

考雑支出
貸付事業支出
分担金支出
居宅介護支援事業サービス区分
分担金支出987,000
訪問介護事業サービス区分

384,000
通所介護事業サービス区分

1,611,000
助成金支出
0

0

0

83,054,000

83,269,000

215,000△1,720,000△2,010,000△290,000

0

0

0

0

150,000

150,000

0

0

0

0

150,000

150,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
居宅介護支援事業サービス区分
器具及び備品取得支出

150,000
固定資産除却・廃棄支出
0

0

0

0

150,000

150,000

0△150,000△150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
拠点区分間繰入金収入
訪問介護事業サービス区分
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入1,500,000
その他の活動による収入
0

0

0

0

1,500,000

1,500,000000その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

0

0

0

3,800,000

0△3,800,000

3,800,000

0△3,800,000

0

0

0

0

0

0

3,800,000

0△3,800,000△3,800,000

1,500,000

5,300,000

12,480,000

16,840,000

4,360,000

考

退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)居宅介護支援事業サービス区分
予備費支出(10)

5,100,000
訪問介護事業サービス区分

1,200,000
通所介護事業サービス区分

10,540,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△18,000,000△17,500,000

500,000

18,000,000

17,500,000△500,000

居宅介護支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)5,000,000
訪問介護事業サービス区分

2,500,000
通所介護事業サービス区分

10,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)000事業区分 資金収支予算書
平成30年度公益事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
10,450,000

15,423,000

4,973,000000480,000

500,000

20,000

0

0

0

0

0

0

10,930,000

15,923,000

4,993,000

1,249,000

1,020,000△229,000

10,946,000

12,546,000

1,600,000

35,00037,000

2,000

0

0

0

12,230,000

13,603,000

1,373,000△1,300,000

2,320,000

3,620,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

0△1,000,000

1,000,000

0△1,000,000

受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

考事業区分 資金収支予算書
平成30年度公益事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

基金積立資産支出
0

0

0

0

2,320,000

2,320,000

02,320,000

2,320,000

1,000,000△2,320,000△3,320,000

0

0

0

△300,0000300,000

300,000

0△300,000000

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
三朝町社会福祉協議会（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
10,450,000

15,423,000

4,973,000

10,450,000

15,423,000

4,973,000

10,450,000

15,423,000

4,973,000

町補助金収入施設管理事業サービス区分
事業補助金収入15,423,000
0

0

0

0

0

0

480,000

500,000

20,000480,000

500,000

20,000480,000

500,000

20,000

県社協補助金収入
受託金収入
事業収入
利用料収入
施設管理事業サービス区分
福祉センター利用料収入

500,000
介護保険事業収入
0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,930,000

15,923,000

4,993,000

1,249,000

1,020,000△229,000

1,230,000

1,000,000△230,000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
施設管理事業サービス区分
非常勤職員給与支出

1,000,000
施設管理事業サービス区分
19,00020,0001,000

法定福利費支出20,000
事業費支出
10,946,000

12,546,000

1,600,000

417,000

400,000△17,000

施設管理事業サービス区分
消耗器具備品費支出

400,000
施設管理事業サービス区分
2,865,000

4,121,000

1,256,000

水道光熱費支出

4,121,000
272,000

436,000

164,000

116,000

313,000

197,000

156,000

123,000△33,000

車輌費支出
施設管理事業サービス区分
車輌費支出[事業]313,000
施設管理事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]123,000
施設管理事業サービス区分
2,173,000

2,387,000

214,000

燃料費支出

2,387,000
施設管理事業サービス区分
2,141,000

2,200,000

59,000

修繕費支出[事業]2,200,000
施設管理事業サービス区分
22,00023,0001,000

32,00026,000△6,000

通信運搬費支出[事業]23,000
施設管理事業サービス区分
保険料支出26,000
施設管理事業サービス区分
199,000

199,0000

賃借料支出

199,000
施設管理事業サービス区分
2,546,000

2,446,000△100,000

業務委託費支出[事業]2,446,000
施設管理事業サービス区分
279,000

308,000

29,000

保守料支出[事業]308,000

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
三朝町社会福祉協議会（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事務費支出
35,00037,0002,000

35,00037,0002,000

施設管理事業サービス区分
租税公課支出

37,000
助成金支出
0

0

0

12,230,000

13,603,000

1,373,000△1,300,000

2,320,000

3,620,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

0△1,000,000

1,000,000

0△1,000,000

1,000,000

0△1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

2,320,000

2,320,000

02,320,000

2,320,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
施設管理事業サービス区分
社会福祉事業区分繰入金支出

2,320,000
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)02,320,000

2,320,000

1,000,000△2,320,000△3,320,000

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度
三朝町社会福祉協議会（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

△300,0000300,000

300,000

0△300,000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考