平成２７年度

財
1 貸

務

諸

借

対

2 貸

借

対

3 正

味

財

照
産

照
表

増

表
表

内

訳

表

計

算

書

減

4 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
5 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
6 附

属

財
７ 財

明

細

産

目

産

目

公 益 財 団 法 人

警

察

書

録
録

協

会

１

貸 借 対 照 表

平成２８年３月３１日現在（単位：円）

科
Ⅰ

目

当

年

度

前

年

度

増

減

資産の部

１

流動資産
現金

100,000

100,0000

普通預金

59,032,092

61,788,360△ 2,756,268

振替貯金

3,158,409

3,022,789

135,620

警察参考図書売掛金

78,225,610

81,075,020△ 2,849,410

その他図書売掛金

1,000

3,200

△ 2,200

棚卸警察参考図書12,762,677

15,663,167△ 2,900,490

棚卸その他図書14,676

14,278398

立替金

11,506

0

11,506

前払費用

406,080

406,080

0

0

0

0

貸倒引当金

△ 525,675△ 544,824

19,149流動資産合計153,186,375

161,528,070△ 8,341,695

普通預金

0

0

0

定期預金

114,912,405

104,912,405

10,000,000

2,667,391,363

2,547,001,802

120,389,561

2,782,303,768

2,651,914,207

130,389,561

8,539,398

7,200,729

1,338,669

8,539,398

7,200,729

1,338,669

付帯設備

5,212,813

6,056,943△ 844,130

什器備品

909,691

933,328△ 23,637

電話加入権

486,984

486,984

06,609,488

7,477,255△ 867,767

固定資産合計

2,797,452,654

2,666,592,191

130,860,463

資産合計

2,950,639,029

2,828,120,261

122,518,768

未払消費税

888,500

2,819,400△ 1,930,900

未払法人税等

1,058,800

8,420,700△ 7,361,900

未払金

2,849,334

2,878,143△ 28,809

未収金

２

固定資産

(1) 基本財産

投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産

その他固定資産合計

Ⅱ
１

負債の部
流動負債

-1-

科

目

当

年

度

預り金

年

度

増

減

0

0

0

賞与引当金

5,213,380

4,876,806

336,574

流動負債合計10,010,014

18,995,049△ 8,985,035

退職給付引当金

8,539,398

7,200,729

1,338,669

固定負債合計8,539,398

7,200,729

1,338,669

18,549,412

26,195,778△ 7,646,366

2,932,089,617

2,801,924,483

130,165,134(うち基本財産への充当額） (2,782,303,768) (2,651,914,207)(130,389,561)

２

固定負債

負債合計
Ⅲ

前

正味財産の部
一般正味財産合計(うち特定資産への充当額）
負債及び正味財産合計

0

0

0

2,950,639,029

2,828,120,261

122,518,768

-2-

２

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成２８年３月３１日現在（単位：円）

科
Ⅰ目

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

内部取引

合計

資産の部
１

流動資産
現金
普通預金

50,00030,00020,000100,000

5,903,208

47,225,674

5,903,210

59,032,092

振替貯金

3,158,409

3,158,409

78,225,610

78,225,610

貸付金

0

警察参考図書売掛金
その他図書売掛金

1,000

1,000

棚卸警察参考図書
棚卸その他図書12,762,677

14,676

立替金
前払費用

203,040

121,824

未収金
貸倒引当金
公益目的事業会計

流動資産合計11,506

81,216

406,08000△ 525,675△ 525,675

6,725,483△ 6,725,483

3,166,209△ 3,166,209

0

6,171,924

150,890,211△ 9,891,692

153,186,375

6,015,932

固定資産
(1)

基本財産

普通預金

0

0

0

定期預金

57,456,202

57,456,203

114,912,405

投資有価証券
基本財産合計1,333,695,682

1,333,695,681
0

1,391,151,884

4,269,699

2,561,819

1,707,880

4,269,699

2,561,819

1,707,880

付帯設備

2,606,406

1,563,844

1,042,563

5,212,813

什器備品

454,846

272,907

181,938

909,691

電話加入権

243,492

146,095

97,3973,304,744

1,982,846

1,321,898

特定資産合計(3)

02,782,303,768

特定資産

退職給付引当資産

8,539,398
0

8,539,398

その他固定資産

その他固定資産合計

486,984
06,609,488

固定資産合計

1,398,726,327

4,544,665

1,394,181,662

0

2,797,452,654

資産合計

1,404,898,251

155,434,876

1,400,197,594△ 9,891,692

2,950,639,029

負債の部
１

流動負債
未払消費税

888,500

888,500

未払法人税等

1,058,800

1,058,800

未払金

2,849,334

2,849,334

預り金
賞与引当金

2,606,690

収益事業等会計6,725,483

流動負債合計２

1,564,014

001,042,676

5,213,380

3,166,209△ 9,891,692△ 9,891,692

9,332,173

6,360,648

4,208,885

10,010,014

退職給付引当金

4,269,699

2,561,819

1,707,880

固定負債合計

4,269,699

2,561,819

1,707,880

08,539,398

13,601,872

8,922,467

5,916,765△ 9,891,692

18,549,412

1,391,296,379

146,512,409

固定負債

負債合計
Ⅲ

2,667,391,363

1,391,151,884(2)

Ⅱ

11,5060

法人会計

２

12,762,677

14,6768,539,398

正味財産の部
一般正味財産合計(うち基本財産への充当額）(1,391,151,884)(うち特定資産への充当額）

0
1,404,898,251

負債及び正味財産合計

1,394,280,829

2,932,089,617(1,391,151,884)(2,782,303,768)

0

0

0

155,434,876

1,400,197,594－3－△ 9,891,692

2,950,639,029

３

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

43,438,428

43,438,311

117

43,438,428

43,438,311

117② 受取助成金等

39,504,666

39,794,666△ 290,000

受取助成金

32,238,000

32,238,000

0

受取補助金

7,066,666

6,866,666

200,000

受取供花料

200,000

690,000△ 490,000③ 受取寄附金

12,630,000

12,730,463△ 100,463④ 事業収益157,870,940

159,557,160△ 1,686,220

警察参考図書収益

128,699,490

130,363,200△ 1,663,710

その他図書収益29,171,450

29,193,960△ 22,510⑤ 普通預金受取利息

0

0

0

132,900

139,100△ 6,200

253,576,934

255,659,700△ 2,082,766

17,223,556

17,806,675△ 583,119

弔慰金

8,100,000

4,200,000

3,900,000

見舞金

1,600,000

5,050,000△ 3,450,000

援助金

1,800,000

1,920,000△ 120,000

340,000

440,000△ 100,000

慰霊祭費

5,383,556

6,196,675△ 813,119

教養援助事業費

1,666,936

1,231,891

435,045

功績表彰費

1,666,936

1,231,891

435,045

広報活動事業費

80,426,989

61,589,819

18,837,170

電光式地理案内板購入費

38,685,600

32,238,000

6,447,600

その他図書印刷製本費

12,987,956

13,981,452△ 993,496

その他広報活動費

28,753,433

15,370,367

13,383,066

奨学生支援事業費

5,335,900

6,367,200△ 1,031,300

居住費負担金5,335,900

6,367,200△ 1,031,300

0

0

0

警察参考図書出版事業費

30,061,785

28,691,805

1,369,980

通信運搬費

9,153,010

8,669,099

483,911

一般正味財産増減の部
1

経常増減の部(1)

経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

⑥ 雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
救済援護事業費

長期療養見舞金

居住調査費

－4－

科

目

当年度

前年度

増減

振替手数料

257,780

236,830

20,950

献本費

239,564

271,838△ 32,274

図書保管料

388,800

388,8000

役員報酬720,000

720,0000

給料手当

42,764,834

41,947,161

817,673

賞与引当金繰入額

4,170,704

3,901,445

269,259

退職給付費用

1,893,662

938,983

954,679

社会保険負担金

6,359,506

6,268,562

90,944

福利厚生費

320,240

299,656

20,584

旅費交通費

0

0

0

通信費

707,439

670,634

36,805

減価償却費

694,214695,877△ 1,663

広告費

209,400

0

209,400

消耗品費1,539,194

2,003,453△ 464,259

賃借料

4,704,874

4,603,766

101,108

リース料

1,944,886

2,021,268△ 76,382

保管料

291,673364,833△ 73,160

租税公課

5,877,800

6,679,000△ 801,200

貸倒引当金繰入額△ 19,149

2,479△ 21,628

550,283

1,118,733△ 568,450

217,483,880

197,489,807

19,994,073

役員報酬2,880,000

2,880,000

0

給料手当

10,691,208

10,486,790

204,418

賞与引当金繰入額

1,042,676

975,361

67,315

退職給付費用473,416

234,746

238,670

社会保険負担金

1,589,877

1,567,141

22,736

福利厚生費

80,06074,914

5,146

渉外費

52,41043,6508,760

会議費

674,068

595,518

78,550

旅費交通費

309,388308,830558

通信費176,860

167,658

9,202

減価償却費

173,553

173,969

△ 416

什器備品費

0

0

0

図書購入費

473,630

97,944

375,686

消耗品費384,799

500,863△ 116,064

印刷製本費

392,796

174,636

218,160

賃借料

1,176,219

1,150,941

25,278諸謝金

2,681,640

3,053,950△ 372,310

雑費
事業費計
② 管理費

－5－

科

目

当年度

前年度

増減

リース料

486,221505,317△ 19,096

保管料

72,91891,208△ 18,290

租税公課

145,810

136,790

9,020

雑費

137,571

279,683△ 142,112

管理費計24,095,120

23,499,909

595,211

経常費用計

241,579,000

220,989,716

20,589,284

11,997,934

34,669,984△ 22,672,050

基本財産評価損益等

119,226,000

33,245,000

85,981,000

評価損益等計119,226,000

33,245,000

85,981,000

当期経常増減額

131,223,934

67,914,984

63,308,950(1) 経常外収益000(2) 経常外費用

0

0

0

0

0

0

税引前当期一般正味財産増減額

131,223,934

67,914,984

63,308,950

法人税、都民税及び事業税

1,058,800

8,420,700△ 7,361,900

当期一般正味財産増減額

130,165,134

59,494,284

70,670,850

一般正味財産期首残高

2,801,924,483

2,742,430,199

59,494,284

一般正味財産期末残高

2,932,089,617

2,801,924,483

130,165,134

2,932,089,617

2,801,924,483

130,165,134

評価損益等調整前当期経常増減額

2 . 経常外増減の部

当期経常外増減額

Ⅱ

正味財産期末残高－6－

４

正味財産増減計算書内訳表

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（単位：円）

科
Ⅰ目

公益目的事業会計
救済援護

広報啓発

共

収益事業等会計通小計

教養図書発行

内部取
引消去

法人会計

合

計

一般正味財産増減の部
1(1)

経常増減の部
経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②受取助成金等

15,203,450

6,515,764

21,719,214

21,719,214

43,438,428

15,203,450

6,515,764

21,719,214

21,719,214

43,438,428

7,266,666

32,238,000

39,504,666

39,504,666

32,238,000

32,238,000

32,238,000
7,066,666

受取助成金
受取補助金

7,066,666

7,066,666

受取供花料

200,000

200,000③受取寄附金8,841,000④事業収益

12,630,000

29,171,450

29,171,450

128,699,490

157,870,940

0128,699,490

128,699,490

警察参考図書収益
その他図書収益⑤普通預金受取利息

29,171,450
031,311,116

71,714,214

0

29,171,450

⑥雑収益
経常収益計

200,000

3,789,000

0

12,630,000

29,171,450

0

0

0

0

132,900

132,900

21,852,114

253,576,934

103,025,330

128,699,490(2) 経常費用①事業費
救済援護事業費

17,223,556

17,223,556

17,223,556

弔慰金

8,100,000

8,100,000

8,100,000

見舞金

1,600,000

1,600,000

1,600,000

援助金

1,800,000

1,800,000

1,800,000

340,000

340,000

340,000

5,383,556

5,383,556

5,383,556
1,666,936

長期療養見舞金
慰霊祭費
教養援助事業費

1,666,936

1,666,936

功績表彰費

1,666,936

1,666,936

1,666,936

広報活動事業費

80,426,989

80,426,989

80,426,989

電光式地理案内板購入費

38,685,600

38,685,600

38,685,600

その他図書印刷製本費

12,987,956

12,987,956

12,987,956

その他広報活動費

28,753,433

28,753,433

28,753,433

奨学生支援事業費

5,335,900

5,335,900

5,335,900

居住費負担金5,335,900

5,335,900

5,335,900

0

0

居住調査費
警察参考図書出版事業費
通信運搬費

3,860,309

警察参考図書通信運搬費
その他図書通信運搬費

030,061,785

30,061,785

3,860,309

5,292,701

9,153,010

0

5,049,952

5,049,952

3,619,147

3,619,147

振替手数料

203,350

203,350

54,430257,780

献本費

221,558

221,558

18,006

239,564

388,800

388,800

図書保管料

3,619,147

役員報酬360,000

180,000

540,000

180,000

720,000

給料手当

16,036,813

10,691,208

26,728,021

16,036,813

42,764,834

賞与引当金繰入額

1,564,014

1,042,676

2,606,690

1,564,014

4,170,704

退職給付費用

710,123

473,416

1,183,539

710,123

1,893,662

社会保険負担金

2,384,815

1,589,876

3,974,691

2,384,815

6,359,506

福利厚生費

120,090

80,060200,150

120,090

320,240

旅費交通費

0

0

0

通信費

265,290

176,860

442,150

265,289

707,439

減価償却費

260,330

173,554433,884

260,330

694,2140

209,400

209,400

0

209,400

消耗品費

577,198

384,798

961,996

577,198

1,539,194

賃借料

1,764,328

1,176,218

2,940,546

1,764,328

4,704,874

リース料

729,332

486,222

1,215,554

729,332

1,944,886

保管料

109,377

72,919182,296

109,377

291,673

1,058,004

1,058,004

4,819,796

5,877,800△ 19,149△ 19,149

206,356

137,571

343,927

206,356

550,283

47,647,522

104,311,924

151,959,446

65,524,434

217,483,880

広告費

租税公課
貸倒引当金繰入額
雑費
事業費計

0

－7－

科

目

公益目的事業会計
救済援護

広報啓発

共

収益事業等会計通小計

教養図書発行

内部取
引消去

法人会計

合

計

②管理費
役員報酬

2,880,000

2,880,000

給料手当

10,691,208

10,691,208

賞与引当金繰入額

1,042,676

1,042,676

退職給付費用473,416

473,416

社会保険負担金

1,589,877

1,589,877

福利厚生費

80,06080,060

渉外費

52,41052,410

会議費

674,068

674,068

旅費交通費

309,388309,388

通信費

176,860

176,860

減価償却費

173,553

173,553

什器備品費

0

0

図書購入費

473,630

473,630

消耗品費384,799384,799

印刷製本費

392,796392,796

賃借料

1,176,219

1,176,219

諸謝金

2,681,640

2,681,640

リース料486,221486,221

保管料

72,91872,918

租税公課

145,810

145,810

雑費
管理費計
経常費用計

0

0

0

0

137,571

137,571

24,095,120

24,095,120

47,647,522

104,311,924

0

151,959,446

65,524,434

24,095,120

0△ 16,336,406△ 32,597,710

0△ 48,934,116

63,175,056△ 2,243,006

0

基本財産評価損益等

41,729,100

17,883,900

評価損益等計41,729,100

17,883,900

当期経常増減額

25,392,694△ 14,713,810

00

評価損益等調整前当期経常増減額

2

059,613,000

59,613,000

59,613,000
10,678,884

57,369,994

11,997,934
119,226,000

59,613,000
63,175,056

241,579,000

119,226,000
0131,223,934

経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

0017,576,076

32,424,156

42,968,770

17,710,346

42,968,770

17,710,346

60,679,116

0

0

0

0

50,000,232△ 57,243,238

7,243,006

0

60,679,116

5,931,818

64,613,000

131,223,934

4,873,018

64,613,000

130,165,134

1,058,800

法人税及び事業税

当期一般正味財産増減額

Ⅱ01,058,800

一般正味財産期首残高

1,330,617,263

01,330,617,263

141,639,391

1,329,667,829

2,801,924,483

一般正味財産期末残高

1,373,586,033

17,710,346

1,391,296,379

146,512,409

1,394,280,829

2,932,089,617

1,373,586,033

17,710,346

1,391,296,379

146,512,409

1,394,280,829

2,932,089,617

正味財産増期末残高

－8－

５
１

財務諸表に対する注記

重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
（１）有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券償却原価法を採用している。

②

その他の有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用している。
（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産定額法を採用している。

（４）引当金の計上基準
貸倒引当金
税法による繰入限度額を計上している。
賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上している。
（５）リース取引の処理方法
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（６）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
普

通

預

金

0

0

0

0

定

期

預

金

104,912,405

10,000,000

0114,912,405

投資有価証券

2,547,001,802

427,725,000

307,335,439

2,667,391,363

小2,651,914,207

437,725,000

307,335,439

2,782,303,768

7,200,729

1,924,875

586,206

8,539,398

7,200,729

1,924,875

586,206

8,539,398

2,659,114,936

439,649,875

307,921,645

2,790,843,166

計

特定資産
退職給付引当資産
小
合

計
計

－9－

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
科

目(うち指定正味財 (うち一般正味財
産からの充当額) 産からの充当額)

当期末残高(うち負債に対応する額)

基本財産
普

通

預

金

0

定

期

預

金

114,912,405(114,912,405)

投資有価証券

2,667,391,363(2,667,391,363)

小2,782,303,768(2,782,303,768)

計

特定資産
退職給付引当資産
小

計

合

４

計

8,539,398(8,539,398)

2,790,843,166(2,782,303,768)

目

取得価額

減価償却累計額(8,539,398)

当期末残高

附

帯

施

設

12,598,950

7,386,137

5,212,813

什

器

備

品

4,122,420

3,212,729

909,691

16,721,370

10,598,866

6,122,504

合計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
科

目

帳簿価額

時価

評価損益

第 144 回 国 債

98,800,000

120,130,000

21,330,000

第 143 回 国 債

49,962,500

60,885,000

10,922,500

第２回兵庫県公債

111,849,263

136,080,000

24,230,737

260,611,763

317,095,000

56,483,237

合６(8,539,398)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
科５8,539,398

計補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の名称

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

補助金
（公財）ＪＫＡ

0

7,066,666

7,066,666

0032,238,000

32,238,000

0039,304,666

39,304,666

0

助成金（一財）日本宝くじ
協会
合

計

－10－

7

リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
工具器具及び備品

取得価額相当額

3,877,545

減価償却累計額
相当額

3,698,037

期末残高相当額

179,508（２）未経過リース料期末残高相当額
１年以内
未経過リース料期末
残高相当額

１年超

208,033

合0

計208,033（３）当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料

504,000

減価償却費相当額

430,819

支払利息額相当額

17,141（４）減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。
（５）支払利息額相当額の算定方式は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

８

関連当事者との取引の内容該当する取引はない。

－11－

６
1

附 属 明 細 書
基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載のとおりである。

２

引当金の明細
（単価 : 円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

賞与引当金

4,876,806

5,213,380

4,876,806

05,213,380

退職給付引当金

7,200,729

1,924,875

586,206

08,539,398

－12－

７

財

産

目

録

平成２８年３月３１日 現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額（流動資産）
手元保管事業の運営資金に供している。

100,000

みずほ銀行虎ノ門支店

事業の運営資金に供している。

6,573,394

りそな銀行東京公務部

事業の運営資金に供している。

52,458,698

ゆうちょ銀行事業の運営資金に供している。

3,158,409

警察参考図書売掛金 警察参考図書

現金等で回収が見込まれるもの

78,225,610

その他図書売掛金

その他図書

現金等で回収が見込まれるもの

1,000

棚卸警察参考図書

警察参考図書在庫として保管しているもの

12,762,677

棚卸その他図書

その他図書在庫として保管しているもの

14,676

立替金

経過利息

国債債券の経過利息を支払ったもの

11,506

前払費用

賃借料未経過分事業の運営資金に供している。

406,080

貸倒引当金

警察参考図書取立不能見込額を見積もったもの

現

金

普通預金

振替貯金

△ 525,675
153,186,375

流動資産合計（固定資産）
基本財産

定期預金

投資有価証券

みずほ銀行虎ノ門支店

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

10,000,000

りそな銀行東京公務部

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

94,912,405

大和ネクスト銀行

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

10,000,000

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

119,390,000

第９回大阪府公債

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

121,380,000

第７９回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

119,390,000

第２８０回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

602,580,000

第５７回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

284,961,600

第６０回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

33,222,000

第７３回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

237,160,000

第８０回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

36,096,000

第22回地方公共団体
金融機構債券－13－貸借対照表科目

特定資産

退職給付引当資産

場所・物量等

使用目的

金

額

第９回地方公共団体
金融機構債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

121,960,000

第１１２回名古屋高速
道路債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

120,720,000

第１３８回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

240,080,000

第１４４回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

98,800,000

第１４３回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

49,962,500

第２回兵庫県公債

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

111,849,263

第４９回利付国庫債券

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

369,840,000（基本財産計）2,782,303,768

普通預金
りそな銀行東京公務部

職員の退職金の積立資産として管理している。

8,539,398（特定資産計）8,539,398

間仕切り

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

5,212,813

什器備品

机、書庫等

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

909,691

電話加入権

電話３回線

公益目的事業(50%)及び管理運営(50%)の用に供している。

486,984（その他固定資産計）6,609,488

その他固定資産 付帯設備

固定資産合計

2,797,452,654

資産合計

2,950,639,029（流動負債）
未払消費税
未払法人税等

消費税及び地方消費税
麹町税務署、千代田都税事
務所

税金として支払うもの
平成27年度の未払法人税等

888,500
1,058,800

未払金

警察参考図書梱包手数料等 平成27年度の未払通信運搬費等

2,849,334

賞与引当金

職

5,213,380

員

職員の賞与の支払に備えたもの

10,010,014

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

職

員

職員の退職金の支払に備えたもの

8,539,398

固定負債合計8,539,398

負債合計

18,549,412

正味財産

2,932,089,617－14－