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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額

2,710,000

2,710,000

02,710,000

2,710,000

0〈普通会費収入〉

2,500,000

2,500,000

0 ＠１，０００×２，５００口〈特別会費収入〉

180,000

180,000

0 ＠５，０００×３６口〈終身会費収入〉

20,00020,0000 ＠２０，０００×１口〈賛助会費収入〉

10,00010,0000 ＠２，０００×５口

1,100,000

1,100,000

01,100,000

1,100,000

013,165,000

12,710,000

455,000

0588,000△588,000

町補助金収入11,105,000

10,172,000

933,000〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉2,610,000

1,677,000

933,000 敬老会2,560,000、忠霊塔管理50,000〈福祉活動専門員設置補助金収入〉

8,495,000

8,495,000

0 福祉活動専門員設置補助金

0100,000△100,000

共同募金配分金収入

2,060,000

1,850,000

210,000〈一般募金配分金収入〉

2,060,000

1,850,000

210,000 一般募金配分金1,410,000 まちづくり

差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考＜事業活動による収支＞【会費収入】
会費収

入【寄附金収入】経常経費寄附金収入【経常経費補助金収入】
都道府県補助金収入

県社協補助金収入

350,000
活動強化300,000

8,176,000

9,188,000 △1,012,000

町受託金収入7,227,000

7,277,000△50,000〈勝央町ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入〉

2,969,000

3,117,000△148,000 人件費他

230,000

230,000

4,028,000

3,930,000

県社協受託金収入

949,000

1,911,000△962,000〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉

204,000

1,166,000△962,000 県社協より〈日常生活自立支援事業受託金収入〉

745,000

745,000

0 県社協より

3,075,000

183,000

135,0000【受託金収入】〈短期リハビリ教室〉〈生活支援体制整備事業受託金収入〉【事業収入】
参加費

収

入

0 ＠５，０００×４６回
98,000 人件費他

2,892,000
135,000 囲碁ボール大会、ファミサポ講習会、レク参加費、グラウンドゴルフ大会

140,000

131,000

9,000

140,000

131,000

9,000 利用料、書類等預り料

5,000

5,000

0

〈福祉用具賃借料収入〉

5,000

5,000

0 ベッド、車イス等の利用料

手数料95,00047,00048,000〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険集金事務手数料収入〉

45,00047,000△2,000 県社協より〈放課後児童ｸﾗﾌﾞ送迎事務手数料収入〉

50,00002,700,000

02,700,000

2,700,000

02,700,000 ＠４５０，０００×６件

23,320,000

22,400,000

地域密着型介護料収入

19,000,000

19,000,000

0 月約1,580,000（介護報酬収入）17,100,000

17,100,000

0〈介護報酬収入〉

17,100,000

17,100,000

0 岡山県国保連合会より（利用者負担金収入）

1,900,000

1,900,000

0〈介護負担金収入(一般)〉

1,900,000

1,900,000

0 利用者負担金

利用料

収

入

〈日常生活支援事業利用料収入〉
賃借料

販

売収

収

収

入

入

入

〈葬祭用具等販売収入〉【介護保険事業収入】

50,000 令和３年度より920,000

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考

介護予防・日常生活支援総合事業収入

1,200,000

900,000

300,000 月100,000〈事業費収入〉1,080,000

810,000

270,000 岡山県国保連合会より

120,000

90,00030,000 利用者負担金

利用者等利用料収入

3,120,000

2,500,000

620,000〈食費収入(一般)〉

3,120,000

2,500,000

620,000 デイ給食代おやつ代1,680,000、配食サービ〈事業負担金収入（一般）〉

ス1,440,000【受取利息配当金収入】
受取利息配当金収入

38,00065,000△27,000

38,00065,000△27,000 普通預金、定期預金、譲渡性預金、県公債利
息240,000

240,0000

利用者等外給食費収入

160,000

160,000

0 職員他給食代

雑80,000

80,000080,000

80,0000 コピー使用料他事業活動収入計(1)51,824,000

48,596,000

3,228,000【人件費支出】

35,347,000

36,124,000△777,000

13,757,000

13,704,000

53,000〈職員俸給支出〉

12,637,000

12,481,000

156,000 正職員３名分〈職員諸手当支出〉

1,120,000

1,223,000△103,000 正職員３名分

職員賞与支出5,289,000

5,236,000

53,000 正職員３名分

非常勤職員給与支出

12,476,000

13,026,000△550,000〈非常勤職員俸給支出〉

11,044,000

11,525,000△481,000 嘱託・臨時職員１３名分〈非常勤職員諸手当支出〉

1,432,000

1,501,000△69,000 嘱託・臨時職員賞与、通勤手当

法定福利費支出

3,825,000

4,158,000△333,000〈社会保険料支出〉

3,589,000

3,906,000△317,000 正職員３名、嘱託職員１名、【その他の収入】

収

入

〈雑収入〉

職員給料

支出

臨時職員１名分〈雇用保険料支出〉

236,000

252,000△16,000 正職員３名、嘱託職員１名
臨時職員１２名分

5,554,000

5,425,000

129,000出

1,900,000

1,950,000△50,000 デイサービス賄材料代

保健衛生費支出20,00020,000

教養娯楽費支出10,00050,000△40,000 レク教材、サロン貸出用教材

日用品費

支出

12,00015,000△3,000 デイ誕生日会花束代他

出74,00054,00020,000 灯油代、混合油代

1,813,000

1,722,000【事業費支出】
給食費

燃料費

支

支

消耗器具備品費支出

0 救急用品等

91,000 敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、デイサービス他

保険料

支

出

〈損害保険料支出〉

476,000

438,000

366,000

366,000

38,0000 社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービ
ス総合補償掛金〈ボランティア保険料支出〉

110,000

72,00038,000 ボランティア活動保険、ボランティア行事用
保険掛金

賃借料

支

出

11,00011,0000 ホットパックリース代

車輌費

支

出

620,000

788,000△168,000〈車輌費支出〉

139,000

319,000△180,000 車検２台、タイヤ交換

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考〈車輌燃料費支出〉

481,000

469,000

12,000 車輌７台分のガソリン代、軽油代

諸謝金

551,000

342,000

209,000 理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の

支

出

講師謝金他

旅費交通費支出23,000

3,000

印刷製本

支出

11,0000

資料図書費支出

33,00032,0004,778,000

4,872,000△94,000

福利厚生費支出

194,000

152,000

42,000〈育成制度掛金支出〉

28,00026,0002,000 県社協育成制度掛金３名分〈健康診断料支出〉

106,000

66,00040,000 職員健康診断料〈その他厚生経費支出〉

60,00060,0000 検便検査料

職員被服費支出25,00035,000△10,000 デイ職員被服他

旅費交通費支出90,00055,00035,000 職員出張旅費

研修研究費支出15,00010,0005,000 研修会参加費等

事務消耗品費支出

577,000

726,000

印刷製本費支出

127,000

115,000

12,000 会費領収書、封筒他

水道光熱費支出

480,000

480,000

0 ガス・電気・水道代

修繕費

出84,000150,000△66,000 車輌、備品修理

通信運搬費支出

509,000

408,000

101,000 インターネット、電話、切手、送料等

会議費

42,00040,000【事務費支出】

支支

出20,000 講演会、講座講師旅費
11,000 デイ連絡帳
1,000 「月刊デイ」他△149,000 用紙、文房具、領収書、タイムカード等

2,000 理事会、監査会、評議員会、福祉推進委員長
会議

出461,000

446,000

15,000 広報紙、社協パンフレット他

業務委託費支出

126,000

116,000

10,000 クリーニング、害虫駆除・防鼠、

手数料

260,000

255,000

5,000 振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費

広報費

支

支

出

弁償費、税理士費用

保険料

支

出

305,000

427,000

賃借料

支

出785,000

604,000〈賃借料支出〉

21,00021,000〈リース料支出〉

764,000

583,000△122,000 車輌自賠責保険料２台、任意保険料６台
181,000
0 貸金庫利用料、ドメイン
181,000 コピー機、介護請求システム、会計給与ＣＰ
リース代

租税公課
保守料

支支出

16,000148,000△132,000 重量税、印紙税

出476,000

504,000△28,000 コピー使用料、会計給与ＣＰ保守料、レンタルサーバー代、介護給付システム保守料

渉外費

支

出

50,00050,000

0 慶弔費

諸会費

支

出

141,000

141,000

0 全社協、県社協、勝英社協等会費他

出15,00010,0005,161,000

3,057,000

2,104,000

5,161,000

3,057,000

2,104,000 ふれあいサロン690,000、福祉推進委員会

雑支【助成金支出】
助成金

支

出5,000 駐車料他

420,000、敬老会3,601,000、ボランティア協力校320,000、ボランティア連絡協議会
80,000、ひとり暮らし友の会50,000【販売原価支出】
仕入

支出1,675,000

10,0001,665,000

1,675,000

10,0001,665,000 葬儀用品仕入れ代（＠450,000×62％）×6件

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額

52,515,000

49,488,000

3,027,000△691,000△892,000

201,000

施設整備等収入計(4)000【固定資産取得支出】

0119,000△119,000

0119,000△119,0000119,000△119,000

0△119,000

119,0000309,000△309,0000309,000△309,0000309,000△309,000

341,000

338,000

3,000

341,000

338,000

3,000 正職員３名分（県社協）

1,613,000

1,587,000

26,0001,613,000

1,587,000

26,000 正職員３名、嘱託職員１名分（全社協）

1,954,000

1,925,000

29,000△1,954,000 △1,616,000△338,000差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

備考＜施設整備等による収支＞

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞【その他の活動による収入】
その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)【積立資産支出】
退職給付引当資産支出【その他の活動による支出】
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)000△2,645,000 △2,627,000△18,000

2,645,000

2,627,000

18,000000