第1号の4様式

法人運営拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日（単位：円）

勘定科目

事業

活動による

大 中 小
会費収入
住民会費収入
普通会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入収
市補助金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
県社協補助金収入
受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
入 負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
本人支給金支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

予算（A）

決算（B）

7,074,000
6,264,000
291,000
360,000
159,000
1,500,000
1,500,000
24,868,000
16,000,000
8,068,000
6,058,000
2,010,000
800,000
26,607,000
23,480,000
3,127,000
2,827,000
300,000
1,245,000
1,109,000
36,000100,000
27,00027,000
6,000
1,000
5,000
132,000
132,000
132,000
61,459,000
37,498,000
360,000
23,738,000
19,163,000
4,575,000
5,700,000
2,256,000
5,444,000
6,441,000
100,000
358,000
366,000
423,000
612,000
1,322,000
398,000
160,000
238,000
61,00010,000494,000
30,000799,000
494,000
974,000
4,856,000
70,000111,000

7,102,000
6,232,000
297,000
420,000
153,000
1,974,309
1,974,309
23,988,363
16,000,000
7,188,363
6,057,363
1,131,000
800,000
25,462,108
22,435,608
3,026,500
2,716,000
310,500
773,480
667,100
61,80044,580290,400
290,400
6,060
10
6,050
151,747
151,747
151,747
59,748,467
32,999,604
360,000
19,688,826
16,110,600
3,578,226
5,698,864
2,172,000
5,079,914
5,103,264
0250,381345,711422,400
572,143
1,177,599
240,182
25,182215,000
40,3000388,534
3,663
794,520
448,000
419,8313,667,655
63,04910,230差異（A）-（B)△ 28,000
32,000△ 6,000△ 60,000
6,000△ 474,309△ 474,309
879,637
0879,637637
879,0000
1,144,892
1,044,392
100,500
111,000△ 10,500
471,520
441,900△ 25,800
55,420△ 263,400△ 263,400△ 60
990△ 1,050△ 19,747△ 19,747△ 19,747
1,710,533
4,498,396
0
4,049,174
3,052,400
996,774
1,136
84,000364,086
1,337,736
100,000
107,61920,289
600
39,857
144,401
157,818
134,818
23,00020,70010,000105,466
26,3374,480
46,000554,169
1,188,345
6,951
100,770

備考

勘定科目
予算（A）
大 中 小
研修研究費支出
143,000
事務消耗品費支出
467,000
印刷製本費支出
138,000
修繕費支出
1,000
通信運搬費支出
638,000
業務委託費支出
240,000
収
手数料支出
846,000
保険料支出
186,000
賃借料支出
792,000
租税公課支出619,000
保守料支出
361,000
渉外費支出
53,000
諸会費支出
190,000
支
雑支出
1,000
共同募金配分金事業費
8,683,000
一般募金配分金事業費
3,500,000
出
老人福祉活動費
1,341,000
障害児・者福祉活動費
87,000
児童・青少年福祉活動費
937,000
母子・父子福祉活動費
447,000
福祉育成・援助活動費
189,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
499,000
歳末たすけあい配分金事業費
2,010,000返還金支出
3,173,000
助成金支出
1,352,000
助成金支出
1,352,000
負担金支出
121,000
負担金支出
121,000
事業活動支出計（2）58,951,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,508,000
施 収 施設整備等収入計（4）0設
固定資産取得支出
370,000
整 支
器具及び備品取得支出
370,000
備 出 施設整備等支出計（5）370,000
等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 370,000に基金積立資産取崩収入
100,000
収
交通遺児基金積立資産取崩収入
100,000
入その他の活動収入計（7）100,000
そ基金積立資産支出
4,000の老人福祉基金積立資産支出
1,000
他
無縁仏基金積立資産支出
1,000の母子福祉基金積立資産支出
1,000
活 支
交通遺児基金積立資産支出
1,000
動
拠点区分間繰入金支出3,995,000に介護保険事業拠点区分間繰入金支出
3,135,000
よ金沢いきいきホーム拠点区分間繰入金支出
860,000
る 出
その他の活動による支出
2,486,000
収
退職手当積立基金預け金支出
2,108,000
支
長期未払金支出
378,000
その他の活動支出計（8）6,485,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 6,385,000
予備費支出（10）25,690,000
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10△ 29,937,000
前期末支払資金残高（12）29,937,000
当期末支払資金残高(11)+(12)
0

決算（B）

差異（A）-（B)9,000
134,000
244,802
222,198
107,600
30,4000
1,000
517,533
120,467
240,000
0786,250
59,750155,190
30,810536,434
255,566
475,010
143,990359,729
1,271053,000
162,828
27,1720
1,000
6,127,326
2,555,674
1,824,770
1,675,230
766,988574,01239,27047,730871,51265,488147,000
300,0000
189,000
0499,000
1,131,000
879,000
3,171,556
1,444
1,151,600
200,400
1,151,600
200,400
105,980
15,020105,980
15,02049,155,429
9,795,571
10,593,038 △ 8,085,038
00369,226
774
369,226
774
369,226774△ 369,226△ 774
0100,0000
100,0000
100,000
63
3,937
7993
1999
10990
45
955
3,135,000
860,000
3,135,00000860,000
2,485,032
968
2,107,680
320
377,352648
5,620,095
864,905△ 5,620,095 △ 764,905
0
25,690,000
4,603,717 △ 34,540,717
29,934,534
2,466
34,538,251 △ 34,538,251

備考