計算書類 本部

第二号第四様式

本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)

0

0

0

17,711,682

18,376,205△ 664,523

役員報酬943,000

1,087,000△ 144,000

職員給料10,680,277

10,768,986△ 88,709

職員賞与

2,016,024

2,416,962△ 400,938

賞与引当金繰入1,435,642

1,415,446

20,196

退職給付費用441,900

441,9000

法定福利費

2,194,839

2,245,911△ 51,072

2,816,417

4,245,283△ 1,428,866

福利厚生費

47,70959,393△ 11,684

旅費交通費

14,95017,500△ 2,550

研修研究費

103,375

403,057△ 299,682

事務消耗品費651,331385,804

265,527

通信運搬費

157,163

146,314

10,849

会議費

48,361

146,964△ 98,603

広報費

422,714330,000

92,714

手数料54,08044,294

9,786

保険料

0

700

△ 700

賃借料

1,079,954

1,493,826△ 413,872

租税公課

1,200

960,600△ 959,400

保守料

104,500

102,600

1,900

渉外費

31,08054,231△ 23,151

諸会費

100,000

100,000

0

20,528,099

22,621,488△ 2,093,389△ 20,528,099△ 22,621,488

2,093,389

47,6202,460

45,160488,722750,000△ 261,278

488,722750,000△ 261,278

488,722750,000△ 261,278

536,342

752,460△ 216,118

1,400

0

1,400

1,400

0

1,400

1,400

0

1,400

1,400

0

1,400

534,942

752,460△ 217,518△ 19,993,157△ 21,869,028

1,875,871

人件費

ー

サ

事務費
ビ
ス
活
動
増 費
減 用
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益
サ 収
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増 費
雑損失
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 15 -

計算書類 本部

21,940,000

23,110,000△ 1,170,000

1,400

0

1,400

退職給付引当金戻入収益

1,400

0

1,400

特別収益計(8)21,941,400

23,110,000△ 1,168,600

特別費用計(9)00021,941,400

23,110,000△ 1,168,600

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,948,243

1,240,972

707,271繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差
安川基金積立金積立額
額の部

15,323,729

14,082,757

1,240,972

17,271,972

15,323,729

1,948,243

0

0

0

0

0

0

45,911045,91145,911045,911

17,226,061

15,323,729

1,902,332

拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収
特 益
別
増
減
の
部 費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 16 -

計算書類 ケアハウス白寿荘

第二号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収益

その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与

ー

サ
ビ
ス
活
動

退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費

当年度決算(A)60,462,883
25,654,259
23,088,758
2,565,501
26,454,980
23,790,908
23,790,908
2,664,072
2,664,072
6,816,656
6,816,656
139,380
139,380
1,397,608
920,648
476,960
90,649,291
90,649,291
13,893,217
41,630,824
35,125,250
159,852
44,85244,852
115,000
115,000
0
151,272,026
81,946,417
46,012,627
10,892,878
5,296,195
8,970,571
1,853,500
8,920,646
25,128,862
13,732,884
809,747- 23 -

前年度決算(B)59,304,736
26,300,095
23,632,667
2,667,428
25,325,888
22,786,847
22,786,847
2,539,041
2,539,041
6,947,820
6,947,820
151,014151,014579,919
41,055538,864
95,546,734
95,546,734
14,797,073
44,588,843
36,160,818
103,654
103,654
103,65400
18,000154,973,124
80,252,924
45,548,016
9,569,450
6,206,785
8,333,027
1,706,200
8,889,446
24,742,511
14,415,332
258,296

増減(A)-(B)1,158,147△ 645,836△ 543,909△ 101,927
1,129,092
1,004,061
1,004,061
125,031125,031△ 131,164△ 131,164△ 11,634△ 11,634
817,689879,593△ 61,904△ 4,897,443△ 4,897,443△ 903,856△ 2,958,019△ 1,035,568
56,198△ 58,802△ 58,802
115,000
115,000△ 18,000△ 3,701,098
1,693,493
464,611
1,323,428△ 910,590
637,544
147,300
31,200386,351△ 682,448
551,451

計算書類 ケアハウス白寿荘

増
減
の
部

教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
用

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

ー

サ

収
ビ 益
ス
活
動
外

その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)887,496
13,2005,986,510
1,929,389
31,896
1,582,900
154,840
26,248,469
500,768
172,898
650
44,610933,885
94,443586,155
284,475
4,860
69,30021,004,170
126,830
17,355,360
649,880
138,600
2,733,500
303,200
414,980
493,385
42,6001,132,120
19,980145,990
88,233
14,792,245△ 9,611,495
138,592,731
12,679,295
331,100
275,259486,269
240,867
245,402245,402
1,092,628- 24 -

984,3543,240
6,452,721
982,393
31,896
1,558,932
55,34725,209,581
481,774
152,186
2,400
83,589593,30375,887
828,665
263,133
3,240
64,80020,266,214
217,300
17,197,584
628,920
137,350
2,085,060
237,795
349,530
480,943
14,8001,121,528
43,364146,430
105,814
15,103,897△ 9,242,131
136,172,596
18,800,528
378,400
266,498
489,448
263,606
225,842
225,842
1,134,346△ 96,858
9,960△ 466,211
946,996
023,96899,493
1,038,888
18,994
20,712△ 1,750△ 38,979
340,582
18,556△ 242,510
21,342
1,620
4,500
737,956△ 90,470
157,776
20,9601,250
648,440
65,40565,45012,44227,80010,592△ 23,384△ 440△ 17,581△ 311,652△ 369,364
2,420,135△ 6,121,233△ 47,300
8,761△ 3,179△ 22,739
19,56019,560△ 41,718

計算書類 ケアハウス白寿荘

増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益

設備資金借入金元金償還補助金収益

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特
別
器具及び備品売却損･処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差備品等購入積立金積立額
額の施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)662,200
240,570
240,570

756,800
263,606
263,606△ 94,600△ 23,036△ 23,036

902,770
189,858
12,869,153
3,245,000
880,000
2,365,000

1,020,406
113,940
18,914,468
2,365,000
02,365,000△ 117,636
75,918△ 6,045,315
880,000
880,000
03,245,000
1103,245,000
1,820,000
8,372,500
08,372,500
13,437,501△ 10,192,501
2,676,652
131,013,652
133,690,304
008,000,000
3,400,000
04,600,000

2,365,00000△ 1,056,710
0
3,560,000
4,933,069
4,933,069
0
7,436,359△ 5,071,359
13,843,109
129,470,543
143,313,652
0012,300,000
3,500,000
800,000
8,000,000

880,000
1
1
1,056,710
3,245,000△ 1,740,000
3,439,431△ 4,933,069
8,372,500
6,001,142△ 5,121,142△ 11,166,457
1,543,109△ 9,623,348
00△ 4,300,000△ 100,000△ 800,000△ 3,400,000

125,690,304

131,013,652△ 5,323,348- 25 -

計算書類 静岡老人ホーム

第二号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益措置事業収益受託事業収益（公費）補助金事業収益（公費）（老人・措置）

収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）（老人・その他）補助金事業収益（一般）（老人・その他）

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
サ

ー

燃料費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
費 事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A)241,859,209
218,194,343
214,502,343
3,692,000
23,664,866
23,308,866
81,000275,000
40,000241,899,209
129,666,423
70,934,788
15,025,057
8,583,700
18,448,951
0
1,485,100
15,188,827
64,822,021
29,772,274
1,916,259
5,168,364
1,190,227
2,341,558
868,065
5,819,694
10,304,465
3,138,129
2,415,674
238,168
608,5200756,624
284,000
20,293,579
948,640
357,082
6,000
49,320- 32 -

前年度決算(B)

233,356,122
214,299,489
214,299,489
0
19,056,633
18,290,133
127,500
639,000
49,580233,405,702
132,970,615
74,118,675
16,043,386
8,861,120
16,699,089
174,021
1,836,989
15,237,335
60,617,870
27,511,367
1,894,700
1,401,752
2,846,874
2,509,028
604,160
5,682,760
10,815,307
3,236,084
2,598,166
232,408
598,506
100,000
238,758
348,000
20,611,710
751,877
322,860
52,250465,410

増減(A)-(B)8,503,087
3,894,854
202,854
3,692,000
4,608,233
5,018,733△ 46,500△ 364,000△ 9,580
8,493,507△ 3,304,192△ 3,183,887△ 1,018,329△ 277,420
1,749,862△ 174,021△ 351,889△ 48,508
4,204,151
2,260,907
21,5593,766,612△ 1,656,647△ 167,470
263,905
136,934△ 510,842△ 97,955△ 182,492
5,760
10,014△ 100,000
517,866△ 64,000△ 318,131
196,763
34,222△ 46,250△ 416,090

計算書類 静岡老人ホーム

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

受入研修費収益
サ 収
利用者等外給食収益
益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減
費
の
雑損失
部 用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収益 その他の特別収益
特別増減

退職給付引当金戻入収益
その他の特別収益
特別収益計(8)985,0259,460
5,620,983
450,862006,409,844
911,338
2,959,000
2,539,506
283,629
339,130
710,1173,922,175
34,552
155,000
11,76011,7603,427,405△ 62,458
218,146,970
23,752,239
283,962
171,78900171,789
171,789455,751
56,600056,60056,60056,600399,151
24,151,390
748,000
748,000
1
1
84,20056,60027,600832,201- 33 -

895,22604,900,345
486,775
4,173
162,000
6,863,420
1,012,527
2,848,170
3,002,723
274,447
419,760
701,731
4,088,124
32,552
179,000
11,76011,7602,895,4360217,095,631
16,310,071
289,113662,525
20,0002,400
640,125
640,125
951,638
16,2002,400
13,80013,80016,200935,438
17,245,509
0000
13,816
13,80016
13,816

89,7999,460
720,638△ 35,913△ 4,173△ 162,000△ 453,576△ 101,189
110,830△ 463,217
9,182△ 80,630
8,386△ 165,949
2,000△ 24,00000531,969△ 62,458
1,051,339
7,442,168△ 5,151△ 490,736△ 20,000△ 2,400△ 468,336△ 468,336△ 495,887
40,400△ 2,400
42,80042,80040,400△ 536,287
6,905,881
748,000
748,000
1
1
70,38442,80027,584
818,385

計算書類 静岡老人ホームの部

固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額の施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)22748,000
4,390,000
5,138,002△ 4,305,801
19,845,589
50,534,222
70,379,811
0
2,968,000
2,968,000
22,035,000
4,535,000
17,500,000

23,49823,49803,910,000
3,933,498△ 3,919,682
13,325,827
45,293,395
58,619,222
0
7,715,000
7,715,000
15,800,000
015,800,000△ 23,496△ 23,496
748,000
480,000
1,204,504△ 386,119
6,519,762
5,240,827
11,760,589
0△ 4,747,000△ 4,747,000
6,235,000
4,535,000
1,700,000

51,312,811

50,534,222

778,589- 34 -

計算書類 静岡市救護所

第二号第四様式

静岡市救護所拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

増減(A)-(B)159,582,280

1,214,015

利用者負担金収益

30,386,297

32,542,410△ 2,156,113

その他の事業収益

130,409,998

127,039,870

3,370,128

230,000

250,000△ 20,000

受託事業収益114,841,247

112,045,576

2,795,671

生活保護日用品費収益

15,338,751

14,744,294

594,457

40,00036,434

3,566

160,836,295

159,618,714

1,217,581

100,494,274

95,914,500

4,579,774

職員給料60,140,831

58,073,026

2,067,805

職員賞与

13,629,008

13,447,474

181,534

賞与引当金繰入7,980,000

7,980,0000

非常勤職員給与5,746,200

4,099,775

1,646,425

退職給付費用

1,029,300

1,037,700△ 8,400

法定福利費

11,968,935

11,276,525

692,410

34,518,199

34,017,598

500,601

15,125,381

15,035,688

89,693

介護用品費

223,738

200,596

23,142

保健衛生費

2,168,270

1,636,923

531,347

260,000

286,000△ 26,000

教養娯楽費

1,942,443

2,176,804△ 234,361

日用品費

1,398,023

957,360

440,663

本人支給金3,914,957

3,925,536△ 10,579

水道光熱費

5,075,332

5,325,428△ 250,096

1,545,561

1,593,840△ 48,279

1,443,372

1,646,406△ 203,034

31,89631,896

0943,525

997,350△ 53,825

445,701

203,771

241,930

9,195,669

10,572,365△ 1,376,696

578,082

441,327

136,755

153,934

169,492△ 15,558

旅費交通費

7,150

39,600△ 32,450

研修研究費

15,500581,670△ 566,170

事務消耗品費801,884

704,088

97,796

2,658,926

2,998,349△ 339,423

補助金事業収益（一般）（生活・その他）

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費
給食費

被服費

ー

サ

前年度決算(B)

160,796,295

生活保護事業収益

収益

当年度決算(A)

燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
車輌費
減
の
事務費
部 費
福利厚生費
用
職員被服費

修繕費

- 41 -

計算書類 静岡市救護所

283,286

295,890△ 12,604

3,608

3,888

△ 280

1,700,502

1,828,437△ 127,935

検査委託費

483,022532,557△ 49,535

清掃委託費

297,000

297,000

0

その他の委託費920,480

998,880△ 78,400

手数料254,385

404,339△ 149,954

保険料

189,070

280,380△ 91,310

賃借料

525,317518,6116,706

031,500△ 31,500

保守料

1,832,805

2,084,334△ 251,529

渉外費

50,32046,5603,760

諸会費

135,500

135,500

0

雑費

5,400

8,400

△ 3,000

5,400

8,400

△ 3,000

2,243,591

2,137,960

105,631

146,451,733

142,642,423

3,809,310

14,384,562

16,976,291△ 2,591,729

受取利息配当金収益

83,801

92,394△ 8,593

その他のサービス活動外収益

193,882

247,483△ 53,601

24,00045,000△ 21,000

169,882

202,483△ 32,601

169,882

202,483△ 32,601

277,683

339,877△ 62,194

01,400△ 1,40001,400△ 1,40001,400△ 1,40001,400△ 1,400

277,683

338,477△ 60,794

14,662,245

17,314,768△ 2,652,523

29,5491,400

28,14901,400△ 1,400

29,5490

29,54929,5491,400

28,1490

11,578△ 11,578

0

11,578△ 11,578

4,390,000

3,910,000

480,000

4,390,000

3,921,578

468,422△ 4,360,451△ 3,920,178△ 440,273

10,301,794

13,394,590△ 3,092,796

通信運搬費
広報費
業務委託費

租税公課

雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ー

受入研修費収益
サ 収
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減 費
雑損失
の 用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収益

退職給付引当金戻入収益

その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費
器具及び備品売却損･処分損
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)- 42 -

計算書類 静岡市救護所

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額の施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31,586,686

26,552,096

5,034,590

41,888,480

39,946,686

1,941,794

0001,322,000

2,640,000△ 1,318,000

1,322,000

2,640,000△ 1,318,000

19,000,000

11,000,000

8,000,000

4,000,000

2,000,000

2,000,000

15,000,000

9,000,000

6,000,000

24,210,480

31,586,686△ 7,376,206- 43 -

計算書類 わらしな学園

第二号第四様式

わらしな学園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)355,567,890

354,249,408

1,318,482

自立支援給付費収益297,617,659

298,460,382△ 842,723

介護給付費収益292,754,894

292,487,252

267,642

訓練等給付費収益

4,862,765

5,973,130△ 1,110,365

8,672,802

8,815,874△ 143,072

8,672,802

8,815,874△ 143,072

特定費用収益45,673,134

45,463,225

209,909

その他の事業収益

3,604,295

1,509,927

2,094,368

補助金事業収益（公費）2,356,000

02,356,000

受託事業収益（公費）1,155,014

1,386,281△ 231,267

受託事業収益（一般）64,81081,690△ 16,880

その他の事業収益

28,471

41,956△ 13,485

30,000030,000355,597,890

354,249,408

1,348,482

229,467,728

218,075,818

11,391,910

職員給料136,663,955

130,072,430

6,591,525

職員賞与

29,696,077

26,066,867

3,629,210

賞与引当金繰入18,031,000

16,596,000

1,435,000

非常勤職員給与15,077,000

16,025,531△ 948,531

退職給付費用

3,053,400

3,572,946△ 519,546

法定福利費

26,946,296

25,742,044

1,204,252

48,543,877

47,903,583

640,294

給食費

29,256,404

27,737,917

1,518,487

保健衛生費

2,708,187

1,559,254

1,148,933

被服費43,64841,920

1,728

教養娯楽費

779,217

1,014,085△ 234,868

日用品費

1,261,133

1,293,916△ 32,783

障害福祉サービス等事業収益

補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収益

前年度決算(B)

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

サ

ー

本人支給金

28,471

41,956△ 13,485

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

水道光熱費

9,766,742

10,628,805△ 862,063

燃料費

1,210,774

1,683,034△ 472,260

消耗器具備品費

1,973,726

2,149,123△ 175,397

保険料

225,690150,080

75,610

教育指導費

341,452

361,177△ 19,725

車輌費

948,433

1,242,316△ 293,883

40,786,050

43,262,532△ 2,476,482

事務費- 50 -

計算書類 わらしな学園

費
用

福利厚生費

1,198,386

1,186,341

12,045

職員被服費

388,872

432,894△ 44,022

旅費交通費

4,100

49,640△ 45,540

研修研究費

13,280694,313△ 681,033

事務消耗品費915,473

1,691,291△ 775,818

印刷製本費

266,160

297,690△ 31,530

3,386,850

4,028,752△ 641,902

842,334

782,560

59,774

会議費

0

4,846

△ 4,846

広報費

44,000188,176△ 144,176

28,762,142

28,396,608

365,534

検査委託費

14,50014,5000

給食委託費

23,760,000

23,544,000

216,000

清掃委託費

1,942,600

1,912,008

30,592

その他の委託費

3,045,042

2,926,100

118,942

手数料

217,035

730,702△ 513,667

保険料

997,128

955,347

41,781

賃借料

464,597

320,417

144,180

租税公課

29,95042,650△ 12,700

保守料

2,996,620

3,192,442△ 195,822

渉外費

58,123

66,863△ 8,740

諸会費

201,000

201,000

0

15,433,698

14,916,738

516,960

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 12,361,705△ 12,361,705

0

サービス活動費用計(2)321,869,648

311,796,966

10,072,682

33,728,242

42,452,442△ 8,724,200

受取利息配当金収益

403,489

121,349

282,140

その他のサービス活動外収益

681,529

1,573,265△ 891,736

163,000

188,000△ 25,000

282,280

339,620△ 57,340

236,249

1,045,645△ 809,396

修繕費
通信運搬費

業務委託費

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)236,249

1,045,645△ 809,396

1,085,018

1,694,614△ 609,596

339,680

339,62060

282,280

339,620△ 57,340

57,400057,40057,400057,400

サービス活動外費用計(5)339,680

339,62060

745,338

1,354,994△ 609,656

34,473,580

43,807,436△ 9,333,856

ー

受入研修費収益
サ 収
利用者等外給食収益
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費
の 費
雑損失
部 用
雑損失
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 51 -

計算書類 わらしな学園

57,400057,40057,400057,40057,400057,400

0

6

△6

0

6

△6

7,464,000

8,346,000△ 882,000

7,464,000

8,346,006△ 882,006△ 7,406,600△ 8,346,006

939,406

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)27,066,980

35,461,430△ 8,394,450

前期繰越活動増減差額(12)92,866,937

69,105,507

23,761,430

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
施設･設備整備積立金積立額
額の部

119,933,917

104,566,937

15,366,980

0

0

0

340,0000

340,000

340,0000

340,000

21,500,000

11,700,000

9,800,000

21,500,000

11,700,000

9,800,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)98,773,917

92,866,937

5,906,980

その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
収益
特特別収益計(8)別増
固定資産売却損･処分損
減の器具及び備品売却損･処分損
部 費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 52 -

計算書類 わらしなロッジ

第二号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目△ 2,506,496

自立支援給付費収益52,978,843

56,237,839△ 3,258,996

介護給付費収益52,978,843

56,237,839△ 3,258,996

その他の事業収益765,500

13,000752,500

757,0000757,000

8,500

13,000△ 4,500

53,744,343

56,250,839△ 2,506,496

40,995,811

43,119,280△ 2,123,469

職員給料21,341,293

23,537,823△ 2,196,530

職員賞与

4,757,228

5,002,218△ 244,990

賞与引当金繰入3,248,000

3,101,000

147,000

非常勤職員給与

4,314,480

4,127,948

186,532

派遣職員費

2,138,928

2,225,625△ 86,697

退職給付費用586,100

466,400

119,700

法定福利費

4,609,782

4,658,266△ 48,484

3,118,582

2,618,323

500,259

給食費

60,952

27,60933,343

保健衛生費

534,569

101,668

432,901

教養娯楽費

97,872

106,791△ 8,919

日用品費

54,97630,70324,273

水道光熱費

278,347

296,755△ 18,408

消耗器具備品費617,538

208,734

408,804

保険料

51,89034,98016,910

教育指導費

36,57039,273△ 2,703

1,385,868

1,771,810△ 385,942

1,195,356

1,513,247△ 317,891

福利厚生費

92,694

185,230△ 92,536

職員被服費

101,904

101,303

601

旅費交通費

0

26,400△ 26,400

研修研究費

048,000△ 48,000

事務消耗品費111,182

198,451△ 87,269

印刷製本費

66,53774,419△ 7,882

修繕費

307,670

296,000

11,670

通信運搬費

152,617

149,785

2,832

手数料

13,97015,596△ 1,626

保険料

317,782

387,063△ 69,281

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
費
部
用

増減(A)-(B)56,250,839

補助金事業収益（公費）サ

前年度決算(B)

53,744,343

障害福祉サービス等事業収益

収益

当年度決算(A)

車輌費
事務費- 58 -

計算書類 わらしなロッジ

31,00031,00001,905,591

2,171,287△ 265,696

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,002,645△ 1,002,645

0

サービス活動費用計(2)46,212,695

48,419,492△ 2,206,797

7,531,648

7,831,347△ 299,699

102,129

27,23474,89524,60024,57030

24,60024,57030

24,60024,57030

126,72951,80474,92513,800013,80013,800013,80013,800013,80013,800013,800112,92951,804

61,125

7,644,577

7,883,151△ 238,574

13,800013,80013,800013,80013,800013,8001,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0△ 986,200△ 1,000,000

13,800

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,658,377

6,883,151△ 224,774

前期繰越活動増減差額(12)13,738,745

11,855,594

1,883,151

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部

20,397,122

18,738,745

1,658,377

0

0

0

0

0

0

3,000,000

5,000,000△ 2,000,000

3,000,000

5,000,000△ 2,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)17,397,122

13,738,745

3,658,377

諸会費
減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益
サ 収
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増
費
減
雑損失
用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
収益
特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
の
部 費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 59 -

計算書類 相談支援センターわらしな

第二号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)8,534,737

1,181,024

9,611,761

8,534,737

1,077,024

9,611,761

8,534,737

1,077,024

104,0000

104,000

補助金事業収益（公費）104,0000

104,000

サービス活動収益計(1)9,715,761

8,534,737

1,181,024

12,711,205

13,930,530△ 1,219,325

職員給料8,353,130

8,749,352△ 396,222

職員賞与

1,859,132

2,270,686△ 411,554

563,000

1,049,000△ 486,000

294,600

294,600

0

1,641,343

1,566,892

74,451

395,157

284,146

111,01122,35440,780△ 18,426

19,36019,807

△ 447

8,390

20,170△ 11,780

0117,260△ 117,260

事務消耗品費168,460

1,020

167,440

通信運搬費

143,503

51,237

92,266

手数料

550

1,860

△ 1,310

保守料

29,04028,512

528

諸会費

3,500

3,500

0

減価償却費

46,671

139,999△ 93,328

13,153,033

14,354,675△ 1,201,642△ 3,437,272△ 5,819,938

2,382,666

5

8

△3

7,000

7,270

△ 270

7,000

7,270

△ 270

雑収益

7,000

7,270

△ 270

サービス活動外収益計(4)

7,005

7,278

△ 273

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

7,005

7,278

△ 273

△ 3,430,267△ 5,812,660

2,382,393

自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益

人件費

ー

サ

賞与引当金繰入退職給付費用
ビ
ス
法定福利費
活
事務費
動
増
福利厚生費
減
職員被服費
の 費
部 用
旅費交通費
研修研究費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ーサ

その他のサービス活動外収益

収
ビ 益
ス
活
動
外
増
費
減
用
の
部

増減(A)-(B)

9,715,761

障害福祉サービス等事業収益

収益

前年度決算(B)

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 65 -

計算書類 相談支援センターわらしな

4,074,000

5,436,000△ 1,362,000

特別収益計(8)4,074,000

5,436,000△ 1,362,000

特別費用計(9)0004,074,000

5,436,000△ 1,362,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)643,733△ 376,660

1,020,393

前期繰越活動増減差額(12)1,160,491

1,537,151△ 376,660

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

1,804,224

1,160,491

643,733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,804,224

1,160,491

643,733

拠点区分間繰入金収益
収
益
特
別
増
減
の
部 費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)- 66 -

計算書類 小鹿こども園

第二号第四様式

小鹿こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益（一般）益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料

当年度決算(A)169,907,813
140,471,710
125,163,890
15,307,820
4,439,530
4,439,530
24,996,573
24,584,973
411,600
100,000
170,007,813
124,423,289
59,586,807
11,451,138
7,705,222
29,886,147
130,680
1,385,400
14,277,895
12,673,467
6,870,618
365,013
1,526,654
2,633,082
0
1,132,156
145,944
11,313,123
846,478
39,03978,070100,310
318,411102,286
6,367,751
299,051
4,140
182,600
1,415,782
1,415,782
272,670
67,694- 72 -

前年度決算(B)

166,954,463
132,898,980
106,993,940
25,905,040
2,524,090
2,524,090
31,531,393
29,679,763
1,851,630
108,000
167,062,463
126,120,504
59,845,293
12,578,994
8,089,561
29,833,149
0
1,488,200
14,285,307
14,048,172
7,690,423
173,665
1,526,766
2,664,502
146,628
1,698,841
147,347
8,980,670
839,988
125,933
37,790229,560
288,920
113,9544,619,092
303,2367,128
0
715,116
715,116
277,067
22,565

増減(A)-(B)2,953,350
7,572,730
18,169,950△ 10,597,220
1,915,440
1,915,440△ 6,534,820△ 5,094,790△ 1,440,030△ 8,000
2,945,350△ 1,697,215△ 258,486△ 1,127,856△ 384,339
52,998130,680△ 102,800△ 7,412△ 1,374,705△ 819,805
191,348△ 112△ 31,420△ 146,628△ 566,685△ 1,4032,332,453
6,490△ 86,894
40,280△ 129,250
29,491△ 11,668
1,748,659△ 4,185△ 2,988
182,600
700,666
700,666△ 4,397
45,129計算書類 小鹿こども園

賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
費
雑損失
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額
益
器具及び備品受贈額
その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
構築物売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差
施設･設備整備積立金積立額
額
保育所施設･設備整備積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)582,5073,600
473,990
17,954
140,790
4,059,657△ 2,382,902
150,086,634
19,921,179
200,477
1,626,240
34,0001,514,080
78,16078,1601,826,717
1,501,244
1,499,844
1,400
1,400
1,501,244
325,473
20,246,652
561,608
561,60800
207,000
207,000
1,400
1,400
770,00891
8561,608
4,390,000
4,951,617△ 4,181,609
16,065,043
29,570,712
45,635,755
0018,600,000
143,801,579△ 125,201,579
27,035,755- 73 -

712,375
1,800
505,523
39,833
140,790
3,613,904△ 2,316,758
150,446,492
16,615,971
180,292
3,453,470
101,000
1,485,820
1,866,650
1,866,650
3,633,762
1,532,992
1,487,792
45,20045,2001,532,992
2,100,770
18,716,74100
600,000
600,0000045,20045,200645,200
40
4
03,910,000
3,910,004△ 3,264,804
15,451,937
29,818,775
45,270,712
0
0
15,700,000
015,700,000
29,570,712△ 129,868
1,800△ 31,533△ 21,879
0445,753△ 66,144△ 359,858
3,305,208
20,185△ 1,827,230△ 67,000
28,260△ 1,788,490△ 1,788,490△ 1,807,045△ 31,748
12,052△ 43,800△ 43,800△ 31,748△ 1,775,297
1,529,911
561,608
561,608△ 600,000△ 600,000
207,000
207,000△ 43,800△ 43,800
124,8085
1
4
561,608
480,000
1,041,613△ 916,805
613,106△ 248,063
365,043002,900,000
143,801,579△ 140,901,579△ 2,534,957

計算書類 北沼上こども園

第二号第四様式

北沼上こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
収益

利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

ー

保健衛生費

サ

保育材料費
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
用

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料

当年度決算(A)

140,157,933
115,285,160
108,772,980
6,512,180
2,085,280
2,085,280
22,787,493
22,465,693
321,800
111,680
140,269,613
105,238,246
48,167,138
9,912,848
5,765,029
27,753,401
1,217,780
12,422,050
11,595,936
6,127,605
205,517
991,947
2,433,427
1,728,721
108,719
5,027,098
655,686
142,879
40,440125,340
719,712108,138
832,893
230,671
99,000452,854452,854421,667
54,318- 79 -

前年度決算(B)

120,971,270
98,394,710
85,355,210
13,039,500
1,080,000
1,080,000
21,496,560
21,411,160
85,40086,880121,058,150
94,041,526
41,912,263
8,352,417
6,028,234
25,604,007
1,049,400
11,095,205
10,777,004
5,976,704
83,950995,479
2,326,521
1,253,373
140,977
4,144,289
552,335
81,9260190,670
590,188
130,856
514,280
217,366
0507,475
507,475
199,494
54,318

増減(A)-(B)19,186,663
16,890,450
23,417,770△ 6,527,320
1,005,280
1,005,280
1,290,933
1,054,533
236,400
24,80019,211,463
11,196,720
6,254,875
1,560,431△ 263,205
2,149,394
168,380
1,326,845
818,932
150,901
121,567△ 3,532
106,906
475,348△ 32,258
882,809103,351
60,95340,440△ 65,330
129,524△ 22,718
318,613
13,30599,000△ 54,621△ 54,621
222,1730計算書類 北沼上こども園

賃借料
土地･建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ーサ

その他のサービス活動外収益

利用者等外給食収益
収
ビ 益
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 費の 用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収その他の特別収益益
その他の特別収益
特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の部 費
器具及び備品売却損･処分損
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差
施設･設備整備積立金積立額
額の保育所施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)575,441
96,000345,092
12,567
114,400
2,244,079△ 1,244,289
122,861,070
17,408,543
101,192
1,563,430
1,444,280
119,150
119,150
1,664,622
1,444,179
1,444,179

537,895
96,000322,288
34,698
114,500
2,361,222△ 1,244,289
110,079,752
10,978,398
99,534
1,343,854
1,256,464
87,39087,3901,443,388
1,249,432
1,249,432

37,546022,804△ 22,131△ 100△ 117,143
0
12,781,318
6,430,145
1,658
219,576
187,816
31,76031,760221,234
194,747
194,747

1,444,179
220,443
17,628,986
0
0
0
0
0
2
1
1
2,560,000
2,560,002△ 2,560,002
15,068,984
25,033,948
40,102,932
0
0
16,001,000
4,001,000
12,000,000
01,249,432
193,956
11,172,354
266,760
266,7604
4266,76450
53,910,000
3,910,005△ 3,643,241
7,529,113
28,005,835
35,534,948
0
0
10,501,000
3,001,000
07,500,000

194,747
26,487
6,456,632△ 266,760△ 266,760△4△4△ 266,764△3
1△4△ 1,350,000△ 1,350,003
1,083,239
7,539,871△ 2,971,887
4,567,984
005,500,000
1,000,000
12,000,000△ 7,500,000

24,101,932

25,033,948△ 932,016- 80 -