第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入牧場事業収入収
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支事務費支出支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)462,445,000
193,766,000
78,320,000
19,350,000
371,790
6,830,000
29,50011,276,000
772,388,290
492,356,000
110,503,956
85,903,044
1,560,000
4,381,933
2,715,000
697,419,933
74,968,357
10,625,000
13,000,000

461,743,418
193,709,492
78,176,674
19,259,658
371,7906,819,505
19,093
11,112,848
771,212,478
491,602,492
109,856,414
84,575,549
1,545,476
4,373,9692,631,719
694,585,619
76,626,859
10,623,800
13,000,000

701,582
56,508143,326
90,3420
10,495
10,407
163,152
1,175,812
753,508
647,542
1,327,495
14,524
7,964
83,281
2,834,314△1,658,502
1,200
0

23,625,000
45,091,233
61,650,000
6,860,000

23,623,800
44,906,089
61,846,253
6,384,948

1,200
185,144△196,253
475,052

113,601,233△89,976,233
100,000
51,900,000
211,000

113,137,290△89,513,490
99,05551,819,520
210,547

463,943△462,743
945
80,480453

52,211,000
35,961,600

52,129,122
35,952,200

81,8789,400

35,961,600
16,249,400

35,952,200
16,176,922

9,400
72,478―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

1,241,524

3,290,291△2,048,767

168,602,780
169,844,304

168,602,780
171,893,071

0△2,048,767

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 医療事業収益
サ 益 牧場事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
減 費 事務費の 用 利用者負担軽減額
部減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益
ー
益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用

461,743,418
193,709,492
78,176,674
19,259,658
6,819,505
759,708,747
494,071,172
109,856,414
84,575,549
1,545,476
84,323,264△33,330,681
741,041,194
18,667,553
371,790
19,093
11,112,848

461,282,727
196,801,367
72,681,431
18,926,726
3,867,600
753,559,851
480,422,932
109,203,283
83,549,393
1,231,404
83,123,848△33,285,057
724,245,803
29,314,048
413,100
20,363
10,810,897

460,691△3,091,875
5,495,243
332,932
2,951,905
6,148,896
13,648,240
653,131
1,026,156
314,072
1,199,416△45,624
16,795,391△10,646,495△41,310△1,270301,951

11,503,731
4,373,969
2,454,219

11,244,360
4,989,790
2,719,671

259,371△615,821△265,452

6,828,188
4,675,543
23,343,096
10,623,800

7,709,461
3,534,899
32,848,947
11,460,000
763,000△881,273
1,140,644△9,505,851△836,200△763,000

10,623,800
10,623,800

12,223,000
11,460,000△1,599,200△836,200

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部

10,623,800
023,343,096
177,500
23,165,596
195,989,579
219,155,175

11,460,000
763,000
33,611,947
487,900
33,124,047
190,865,532
223,989,579△836,200△763,000△10,268,851△310,400△9,958,451
5,124,047△4,834,404

51,000,000
35,000,000

4,000,000
32,000,000

47,000,000
3,000,000

235,155,175

195,989,579

39,165,596

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

268,683,762
151,976,109
114,992,220
566,476
386,797
184,672
366,941
210,547

250,098,306
144,684,948
103,626,551
583,655
822,02803,500
377,624

1,625,704,299
1,226,127,490
321,156,341
904,971,149
399,576,809
76,572,244
13,771,675
45,019,688
1,466,069
20,740,813
46,563,200
14,049,073
228,094
829,62060,0005,946,976
16,028,782
158,300,575
01,894,388,061

1,664,169,377
1,280,324,926
321,156,341
959,168,585
383,844,451
81,537,637
14,193,525
49,418,010
2,895,220
18,113,984
0
20,434,021
250,314677,340
60,0005,724,496
16,028,782
174,300,575
210,547
1,914,267,683

増減

当年度末

18,585,456 流動負債
7,291,161 短期運営資金借入金
11,365,669 事業未払金△17,179 １年以内返済予定設備資金借入金△435,231 １年以内返済予定リース債務
184,672 預り金363,441 職員預り金△167,077 前受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△38,465,078 固定負債
△54,197,436 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金△54,197,436 リース債務
15,732,358 退職給付引当金△4,965,393
負債の部合計△421,850△4,398,322 基本金△1,429,151 第１号基本金
2,626,829 第２号基本金46,563,200 第３号基本金△6,384,948 国庫補助金等特別積立金△22,220 その他の積立金
152,280 人件費積立金(措置)
0 施設・設備整備積立金(措置)222,480 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△16,000,000△210,547
純資産の部合計△19,879,622
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

168,204,231
30,000,000
64,422,843
42,717,053
6,346,487
200,000
1,478,148
5,500
22,350,000
177,500
506,700
299,924,528
276,366,222
10,007,231
7,604,099
5,946,976
468,128,759
純資産の部
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
477,379,332
174,329,357
16,028,782
158,300,575
235,155,175
23,165,596

152,271,641
30,000,000
49,120,729
44,377,167
6,384,948
0
1,482,297
3,500
20,014,000
487,900
401,100
336,195,455
306,612,197
9,908,176
13,950,586
5,724,496
488,467,096

15,932,590
015,302,114△1,660,114△38,461
200,000△4,1492,000
2,336,000△310,400
105,600△36,270,927△30,245,975
99,055△6,346,487
222,480△20,338,337

539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
500,086,213
190,329,357
16,028,782
174,300,575
195,989,579
33,124,047

000
0△22,706,881△16,000,000
0△16,000,000
39,165,596△9,958,451

1,426,259,302
1,894,388,061

1,425,800,587
1,914,267,683

458,715△19,879,622