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第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘事
業
活動による
収
支定科目

会費収入
寄附金収入
収 経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
入 介護給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
支 職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支(単位：円)法人運営事業 ボランテイア事業 生活安定資金貸付 共同募金事業 軽度生活援助事業 配食サービス事業 家族介護用品支給 生活相談所事業 地域福祉ネットワ 健康長寿対策事業 訪問介護事業 障害福祉サービス 老人ふれあいの家 福祉有償運送事業 地域包括支援セン事業
事業ーク事業
事業
指定管理事業
ター事業
2,230,000
193,513
17,188,769
114,000
601,500
7,856,713
6,023,971
2,768,242
42,50013,8005,701,420
3,696,750
18,293,365
36,500242,430
7,410,866
13,070117,600654
4
126,402
19,775,838
114,000
4
601,500
7,856,713
6,023,971
2,768,242
42,50013,8005,701,420
7,410,866
130,6703,696,750
242,430 18,293,365
360,000
9,335,064
2,742,000
2,869,200
2,715,600
4,595,997
37,7401,062,500
164,340
8,949,600
1,096,591
614,404
137,412232,890
14,86045,200687,460
3,238,243
2,080,660
1,050,150
975,810
3,323,320
2,172,794
1,305,953
600,559
661,355
189,8222,089,318
934,326
148,951
2,847,579
2,664,000
13,800264,700
433,673
12,28074,555
224,569
568,928
2,859,630
293,033
307,192
104,242
42,500605,2311,077,361
2,273,873
51,6501,587,143
584,642
587,440
310,000
82,991
34,50020,974,281
587,440
7,185,001
6,023,971
2,768,242
42,50013,8005,373,652
7,977,086
64,8803,645,950
475,059 17,205,769-1,198,443
114,000
4
14,060671,712
327,768-566,220
65,79050,800-232,629
1,087,596

施設整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出
活 支 サービス区分間繰入金支出動
その他の活動による支出によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)596,610-595,888-1,794,331

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,970,843
4,176,51244-4
140,000
722
722

140,000
210,000

596,610114,000

210,000-70,000-70,000

14,060-40,11273,888694,913624,913-2,628
11,432

671,712

327,768

316,0081,087,596

671,712-671,712

327,768-327,768

316,008-316,008-882,228

1,087,596-1,087,596
65,79050,800-232,629-1,186,405-2,068,633

459,994
525,784-50,800

192,792-39,837

80,72780,727

23,141
23,141

480,304
480,304300
300

194,737
194,737

75,28175,281

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第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘事
業
活動による
収
支

定科

目

会費収入寄附金収入
収 経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
入 介護給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
支 職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支

福祉サービス利用 指定介護予防支援 生活支援コーディ 被災者見守り・相 JKA補助事業
援助事業
事業
ネーター設置事業 談支援事業

8,000

5,378,047

5,532,830
2,638,800
77,685
971,950
582,381
143,406
803,404

5,217,626
315,204

7,260

50,733
1,231,293

2,671,200
232,619
983,220
601,550
326,863
249,047

7,260
740

1,762,026
1,351,854

5,064,499
313,548

240,000

施
設
整
備等に
よ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出
活 支 サービス区分間繰入金支出動その他の活動による支出によ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)740

1,351,854

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)740

3,603,462
4,955,316

315,204

313,548-313,548

315,204-315,204

内部取引消去 法 人 合 計

44-4
140,000
722
140,722210,000
722
3,628,446

4-4
140,000
722
140,722210,000
722
3,628,446

722
-722
-721

3,839,168-3,698,446-1,382,665

3,839,168-3,698,446-1,382,665

721

10,497,270
9,114,605

10,497,270
9,114,605

1

1

722
313,548計

45,532,830

5,378,047

合2,230,000
193,513
17,904,269
55,315,638
278,930
10,537,816
117,600
659
126,40286,704,827
600,000
37,782,041
3,379,121
12,623,353
8,203,732
8,708,363
11,492,859
1,172,082
310,000
117,491
84,389,042
2,315,785

1
3,113,880
240,000

口

2,230,000
193,513
17,904,269
55,315,638
278,930
10,537,816
117,600
659
126,40286,704,827
600,000
37,782,041
3,379,121
12,623,353
8,203,732
8,708,363
11,492,859
1,172,082
310,000
117,491
84,389,042
2,315,785

3,113,880

8,000諸