第三号第四様式

本部拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

当年度末

増減

24,680,744

19,404,361

5,276,383 流動負債

現金預金

22,118,238

19,404,361

2,713,877

未収金

2,560,000

02,560,000

立替金

2,506

0

2,506

流動資産

前年度末

増減

7,524,683

4,150,632

3,374,051

事業未払金

143,754450,462△ 306,708

未払費用

248,628

371,751△ 123,123

預り金

68,84615,31253,534

職員預り金

5,627,813

1,897,661

3,730,152

賞与引当金

1,435,642

1,415,446

20,196

283,000

283,000

0

283,000

283,000

07,807,683

4,433,632

3,374,051

固定資産

42,819,227

42,773,316

基本財産

50,00050,000050,00050,000042,769,227

42,723,316

45,911

投資有価証券

20,00020,000

0 基本金

0

0

0

退職給付引当資産

283,000

283,000

0 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

安川基金積立資産

30,346,227

30,300,316

42,466,227

42,420,316

45,911

本部運営費積立資産

12,120,000

12,120,000

安川基金積立金

30,346,227

30,300,316

45,911

本部運営費積立金

12,120,000

12,120,000

0次期繰越活動増減差額

17,226,061

15,323,729

1,902,332(うち当期活動増減差額)

1,948,243

1,240,972

707,271

純資産の部合計

59,692,28857,744,045

1,948,243

負債及び純資産の部合計

67,499,971

62,177,677

5,322,294

定期預金
その他の固定資産

資産の部合計67,499,971

62,177,677

45,911 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

45,911 その他の積立金
05,322,294

第三号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

増減

60,362,005
49,978,308
10,285,515
19,00832,64856,618,155
40,013,727
16,428,513
38,77041,055

3,743,850 流動負債
事業未払金
9,964,581
その他の未払金△ 6,142,998
１年以内返済予定設備資金借入金△ 19,762
未払費用△ 8,407

17,284,263
3,691,154
2,223,057
4,730,000
1,343,857

17,807,126
3,974,252
1,612,384
4,730,000
1,283,705△ 522,863△ 283,098
610,673060,152

46,526551,944,715
284,768,302
5,181,254
279,587,048

96,090557,209,273
298,834,779
5,181,254
293,653,525

賞与引当金△ 49,564△ 5,264,558 固定負債
設備資金借入金△ 14,066,477
退職給付引当金
0
長期預り金△ 14,066,477

5,296,195
39,004,093
23,650,000
1,996,084
13,358,009

6,206,785
44,684,595
28,380,000
1,990,002
14,314,593△ 910,590△ 5,680,502△ 4,730,000
6,082△ 956,584

267,176,413
1
121,668
3,200,651
1,996,084
13,358,009
21,200,000
25,000,000
10,000,000
192,300,000

258,374,494
1
304,168
1,265,730
1,990,002
14,314,593
17,800,000
25,000,000
10,000,000
187,700,000

56,288,356

62,491,721△ 6,203,365

純資産の部合計

0
181,828,060
248,500,000
21,200,000
25,000,000
10,000,000
192,300,000
125,690,304
2,676,652
556,018,364

0
179,822,055
240,500,000
17,800,000
25,000,000
10,000,000
187,700,000
131,013,652
13,843,109
551,335,707

0
2,006,005
8,000,000
3,400,000
004,600,000△ 5,323,348△ 11,166,457
4,682,657

負債及び純資産の部合計

612,306,720

613,827,428△ 1,520,708

負債の部合計8,801,919
0△ 182,500 基本金
1,934,921 国庫補助金等特別積立金
6,082 その他の積立金
人件費積立金△ 956,584
修繕積立金
3,400,000
備品等購入積立金
0
施設・設備整備積立金
04,600,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計

前年度末

612,306,720

613,827,428△ 1,520,708

純資産の部

第三号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

当年度末

増減

65,518,207

65,711,191

現金預金

62,768,220

62,370,573

397,647

事業未収金

2,742,689

3,312,910

7,298

27,708

流動資産

未収金△ 192,984 流動負債

前年度末

増減

29,474,860

29,846,541△ 371,681

事業未払金

2,175,263

2,731,761△ 556,498△ 570,221

その他の未払金

16,567,657

16,108,511

459,146△ 20,410

未払費用

2,148,240

2,145,149

3,091

賞与引当金

8,583,700

8,861,120△ 277,420

20,746,552 固定負債

3,753,090

3,358,972

394,118

3,753,090

3,358,972

394,118

33,227,950

33,205,513

22,437000685,5420685,542

固定資産

282,781,096

262,034,544

基本財産

00

0

282,781,096

262,034,544

20,746,552

2

2

0

787,5780

787,578 基本金

車輌運搬具

1,694,639

2,573,225△ 878,586 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品11,190,027

9,007,905

2,182,122 その他の積立金

263,073,000

244,006,000

19,067,000

ソフトウェア2,282,760

3,088,440△ 805,680

人件費積立金90,000,000

85,465,000

4,535,000

退職給付引当資産

3,753,090

3,358,972

394,118

施設・設備整備積立金

173,073,000

158,541,000

14,532,000

人件費積立資産90,000,000

85,465,000

4,535,000 次期繰越活動増減差額

51,312,811

50,534,222

778,589

施設・設備整備積立資産

173,073,000

158,541,000

14,532,000 (うち当期活動増減差額)

19,845,589

13,325,827

6,519,762

純資産の部合計

315,071,353

294,540,222

20,531,131

負債及び純資産の部合計

348,299,303

327,745,735

20,553,568

その他の固定資産
建物
構築物

資産の部合計348,299,303

327,745,735

20,553,568

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

第三号第四様式

静岡市救護所拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
負債の部資産の部
当年度末

前年度末

当年度末

増減

前年度末

増減

26,210,783

32,989,820△ 6,779,037 流動負債

10,733,596

10,814,869△ 81,273

現金預金

23,194,877

29,532,758△ 6,337,881

事業未払金

1,424,034

1,726,423△ 302,389

事業未収金

2,991,006

3,457,062△ 466,056

未払費用

1,329,562

1,108,446

221,116

未収金

24,900024,900

賞与引当金7,980,000

7,980,000

0

固定資産

122,300,496

105,097,950

17,202,546 固定負債

3,519,203

3,316,215

202,988

基本財産

00

0

3,519,203

3,316,215

202,988

122,300,496

105,097,950

17,202,546

14,252,799

14,131,084

121,715

車輌運搬具

1,947,802

2,675,344△ 727,542

器具及び備品5,040,391

4,392,971

000

ソフトウェア

1,745,100

2,343,420000

退職給付引当資産

3,519,203

3,316,215

110,048,000

92,370,000

17,678,000

人件費積立資産38,000,000

34,000,000

4,000,000

人件費積立金38,000,000

34,000,000

4,000,000

施設・設備整備積立資産

72,048,000

58,370,000

13,678,000

施設・設備整備積立金

72,048,000

58,370,000

13,678,000

次期繰越活動増減差額

24,210,480

31,586,686△ 7,376,206(うち当期活動増減差額)

10,301,794

13,394,590△ 3,092,796

純資産の部合計

134,258,480

123,956,686

10,301,794

負債及び純資産の部合計

148,511,279

138,087,770

10,423,509

流動資産

その他の固定資産

資産の部合計148,511,279

138,087,770

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

647,420 基本金△ 598,320 国庫補助金等特別積立金
202,988 その他の積立金

10,423,509

第三号第四様式

わらしな学園拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部

当年度末

前年度末増減

当年度末

前年度末

増減

106,558,812

100,148,213

6,410,599 流動負債

23,678,720

22,201,294

1,477,426

現金預金

52,350,441

47,593,244

4,757,197

事業未払金

2,419,517

2,472,900△ 53,383

事業未収金

54,159,615

52,374,945

1,784,670

未払費用

3,192,803

3,132,294

60,509未収金

48,756

156,895△ 108,139

預り金

35,400100

35,300

立替金

023,129△ 23,129

賞与引当金18,031,000

16,596,000

1,435,000

固定資産

657,800,583

647,572,171

6,439,134

5,982,824

456,310

基本財産

162,077,649

171,343,433△ 9,265,784

6,439,134

5,982,824

456,310

建物

162,077,649

171,343,433△ 9,265,784

30,117,854

28,184,118

1,933,736

495,722,934

476,228,738

19,494,196

建物

38,738,373

42,038,090

0

0

0

構築物

3,140,049

3,576,138△ 436,089 国庫補助金等特別積立金

197,937,624

210,299,329△ 12,361,705

車輌運搬具

1,239,373

1,704,135△ 464,762 その他の積立金

437,530,000

416,370,000

21,160,000

器具及び備品8,636,005

6,557,551

2,078,454

人件費積立金76,220,000

76,220,000

0

退職給付引当資産

6,439,134

5,982,824

456,310

施設・設備整備積立金

361,310,000

340,150,000

21,160,000

人件費積立資産76,220,000

76,220,000

98,773,917

92,866,937

5,906,980

施設・設備整備積立資産

361,310,000

340,150,000

27,066,980

35,461,430△ 8,394,450

純資産の部合計

734,241,541

719,536,266

14,705,275

負債及び純資産の部合計

764,359,395

747,720,384

16,639,011

流動資産

その他の固定資産

資産の部合計764,359,395

747,720,384

10,228,412 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部△ 3,299,717 基本金

0 次期繰越活動増減差額
21,160,000 (うち当期活動増減差額)
16,639,011

第三号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

当年度末

増減

18,245,108

14,520,385

3,724,723 流動負債

現金預金

9,307,537

5,699,465

3,608,072

事業未収金

8,912,971

8,796,350

116,621

未収金

24,60024,57030

固定資産

123,080,351

121,194,540

基本財産

12,225,014

建物

前年度末

増減

4,087,272

3,928,372

158,900

事業未払金

283,266

322,389△ 39,123

未払費用

556,006

504,983

51,023

賞与引当金

3,248,000

3,101,000

147,000

1,885,811 固定負債

1,137,000

1,341,098△ 204,098

13,174,676△ 949,662

1,137,000

1,341,098△ 204,098

12,225,014

13,174,676△ 949,662

5,224,272

5,269,470△ 45,198

110,855,337

108,019,864

2,835,473

建物

682,051

735,034

0

0

0

構築物

929,134

0

12,907,065

13,909,710△ 1,002,645

車輌運搬具

1,411,522

1,995,599△ 584,077 その他の積立金

105,797,000

102,797,000

3,000,000

器具及び備品898,630

1,151,133△ 252,503

人件費積立金23,100,000

23,100,000

0

退職給付引当資産

1,137,000

1,341,098△ 204,098

施設・設備整備積立金

82,697,000

79,697,000

3,000,000

人件費積立資産23,100,000

23,100,000

17,397,122

13,738,745

3,658,377

施設・設備整備積立資産

82,697,000

79,697,000

6,658,377

6,883,151△ 224,774

純資産の部合計

136,101,187

130,445,455

5,655,732

負債及び純資産の部合計

141,325,459

135,714,925

5,610,534

流動資産

その他の固定資産

資産の部合計141,325,459

135,714,925

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△ 52,983 基本金929,134 国庫補助金等特別積立金

0 次期繰越活動増減差額
3,000,000 (うち当期活動増減差額)
5,610,534

第三号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

当年度末

増減

2,485,271

2,383,940

現金預金

1,100,507

事業未収金

前年度末

増減

101,331 流動負債

681,047

1,270,120△ 589,073

891,659

208,848

未払費用

118,047

221,120△ 103,073

1,377,764

1,485,011△ 107,247

賞与引当金

563,000

1,049,000△ 486,000

未収金

7,000

7,270

△ 270

固定資産

485,468

504,539△ 19,071 固定負債

485,468

457,868

27,600

基本財産

00

0

485,468

457,868

27,600485,468504,539△ 19,071

1,166,515

1,727,988△ 561,473

046,671△ 46,671

485,468

457,868000

国庫補助金等特別積立金

000

その他の積立金000

次期繰越活動増減差額

1,804,224

1,160,491

643,733(うち当期活動増減差額)

643,733△ 376,660

1,020,393

純資産の部合計

1,804,224

1,160,491

643,733

負債及び純資産の部合計

2,970,739

2,888,479

82,260流動資産

その他の固定資産
ソフトウェア
退職給付引当資産

資産の部合計2,970,739

2,888,479

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

27,600 基本金82,260

第三号第四様式

小鹿こども園拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

43,166,264

46,195,410△ 3,029,146 流動負債

現金預金

40,426,473

43,327,110△ 2,900,637

事業未収金

1,854,750

2,716,560△ 861,810

未収金

24,00024,0000

未収補助金

733,3010733,301

前払費用

127,740

127,7400

固定資産

231,169,783

214,812,619

基本財産40,852,162

43,644,754△ 2,792,592

土地

925,210925,2100

建物

39,926,952

42,719,544△ 2,792,592

190,317,621

171,167,865

3

3

185,590226,063

器具及び備品5,423,366

4,793,459

退職給付引当資産

3,158,872

人件費積立資産

流動資産

増減

当年度末

前年度末

増減

12,305,650

13,249,397△ 943,747

847,765

1,471,431△ 623,666

5,190

360,932△ 355,742

未払費用

3,747,473

3,327,473

420,000

賞与引当金

7,705,222

8,089,561△ 384,339

3,158,872

3,130,856

28,016

3,158,872

3,130,856

28,016

15,464,522

16,380,253△ 915,731

事業未払金
その他の未払金

16,357,164 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

19,149,756 基本金

16,914,980

16,914,980

0

0

16,914,980

16,914,980

0

33,619,211

35,440,505△ 1,821,294

629,907 その他の積立金

181,301,579

162,701,579

18,600,000

3,130,856

28,016

人件費積立金37,500,000

37,500,000

037,500,000

37,500,000

0

施設・設備整備積立金

143,801,579

0143,801,579

施設・設備整備積立資産

143,801,579

0143,801,579

保育所施設・設備整備積立資産0

その他の固定資産
建物
構築物

長期前払費用資産の部合計248,211274,336,047

第１号基本金△ 40,473 国庫補助金等特別積立金

保育所施設・設備整備積立金

125,201,579 △ 125,201,579 次期繰越活動増減差額
315,905
261,008,029

0125,201,579 △ 125,201,579

27,035,755

29,570,712△ 2,534,957△ 67,694 (うち当期活動増減差額)

16,065,043

15,451,937

613,106

純資産の部合計

258,871,525

244,627,776

14,243,749

負債及び純資産の部合計

274,336,047

261,008,029

13,328,018

13,328,018

第三号第四様式

北沼上こども園拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

34,626,087

32,272,719

2,353,368 流動負債

12,689,995

10,066,706

2,623,289

32,224,380

29,119,589

3,104,791

事業未払金

1,242,414

1,355,660△ 113,246

事業未収金

785,200

1,879,170△ 1,093,970

その他の未払金

2,735,905

124,5312,611,374

未収補助金

1,517,327

1,179,140

338,187

未払費用

2,946,647

2,558,281

388,366

立替金

4,360

04,360賞与引当金

5,765,029

6,028,234△ 263,205

前払金

94,82094,8200

固定資産

137,512,166

123,126,886

2,870,676

2,580,012

290,664

基本財産8,502,650

9,746,939△ 1,244,289

2,870,676

2,580,012

290,664

建物8,502,650

9,746,939△ 1,244,289

15,560,671

12,646,718

2,913,953

129,009,516

113,379,947

15,629,569

2

3

0

0

0

8,502,650

9,746,939△ 1,244,289

123,973,000

107,972,000

16,001,000

人件費積立金

13,203,000

9,202,000

4,001,000

施設・設備整備積立金

110,770,000

0110,770,000

098,770,000△ 98,770,000

24,101,932

25,033,948△ 932,016△ 54,318 (うち当期活動増減差額)

15,068,984

7,529,113

7,539,871

純資産の部合計

156,577,582

142,752,887

13,824,695

負債及び純資産の部合計

172,138,253

155,399,605

16,738,648

流動資産
現金預金

その他の固定資産
建物

14,385,280 固定負債

464,242

器具及び備品2,010,556

2,246,001

退職給付引当資産

2,870,676

2,580,012

290,664

人件費積立資産13,203,000

9,202,000

4,001,000

施設・設備整備積立資産

110,770,000

0110,770,000

保育所施設・設備整備積立資産

098,770,000

63,371

117,689

長期前払費用資産の部合計172,138,253

155,399,605

負債の部合計純資産の部△ 1 基本金91,911

構築物

退職給付引当金△ 372,331 国庫補助金等特別積立金△ 235,445 その他の積立金

保育所施設・設備整備積立金△ 98,770,000 次期繰越活動増減差額

16,738,648