第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入事
収 保育事業収入
業
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
事務費支出
収出
支払利息支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)517,340,000
147,320,290
14,2501,757
3,254,640
667,930,937
378,815,959
117,211,837
100,318,675
2,945,626
599,292,097
68,638,840
1,500,000

517,152,945
147,585,804
14,2501,757
3,593,031
668,347,787
378,677,874
116,685,744
99,803,954
2,945,626
598,113,198
70,234,589
1,481,857

187,055△ 265,514
00△ 338,391△ 416,850
138,085
526,093514,72101,178,899△ 1,595,749
18,1431,500,000
23,376,000
7,087,356
1,223,700

1,481,857
23,376,000
7,087,356
1,275,675

18,14300△ 51,975

31,687,056△ 30,187,056
2,353,104
83,856

31,739,031△ 30,257,174
2,337,780
83,856△ 51,975
70,11815,32402,436,960
6,350,805

2,421,636
6,333,005

15,32417,8006,350,805△ 3,913,845
0

6,333,005△ 3,911,369

17,800△ 2,4760

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)34,537,939

36,066,046△ 1,528,107

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)650,017,442
684,555,381

650,017,442
686,083,488

0△ 1,528,107

設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入事
業 収 保育事業収入
活 入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入

他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)社会福祉事業公益事業

489,901,316
147,585,804
14,2501,577
3,551,284
641,054,231
364,036,496
114,589,008
96,545,332
2,677,114
577,847,950
63,206,281
1,481,857△ 3,258,408

27,251,629△ 1,776,551
21,746,796
7,087,356
1,275,675
30,109,827△ 31,886,378
2,337,780
83,856

合計

内部取引消去

法人合計

517,152,945
147,585,804
14,2501,757
3,593,031
668,347,787
378,677,874
116,685,744
99,803,954
2,945,626
598,113,198
70,234,589
1,481,857
0517,152,945
147,585,804
14,2501,757
3,593,031
668,347,787
378,677,874
116,685,744
99,803,954
2,945,626
598,113,198
70,234,589
1,481,857
0

3,258,408
1,629,204

1,481,857
23,376,000
7,087,356
1,275,675

1,481,857
23,376,000
7,087,356
1,275,675

1,629,204
1,629,204

31,739,031△ 30,257,174
2,337,780
83,856

31,739,031△ 30,257,174
2,337,780
83,856

180
41,747
27,293,556
14,641,378
2,096,736
3,258,622
268,512
20,265,248
7,028,308
3,258,408

2,421,636
6,095,285

237,720

2,421,636
6,333,005

2,421,636
6,333,005

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,095,285△ 3,673,649
27,646,254

237,720△ 237,720
8,419,792

6,333,005△ 3,911,369
36,066,046

6,333,005△ 3,911,369
36,066,046

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)637,790,099
665,436,353

12,227,343
20,647,135

650,017,442
686,083,488

650,017,442
686,083,488

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
老人福祉事業収益収
ー
保育事業収益益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 投資有価証券評価益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 投資有価証券評価損
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 その他の特別収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)517,152,945
147,585,804
14,250

前年度決算(B)

増減(A)-(B)524,132,479
149,223,024
157,500
50,000673,563,003
370,586,873
113,184,478
95,386,174
97,766,503△ 45,031,189
631,892,839
41,670,164
1,596
4,039,764
2,744,604△ 6,979,534△ 1,637,220△ 143,250△ 50,000△ 8,810,004
9,706,014
3,501,266
4,417,780
1,528,452△ 269,232
18,884,280△ 27,694,284
161△ 4,039,764
848,427

3,594,788
2,945,626
22,514,030

6,785,964
3,293,453△ 3,191,176△ 347,827
22,514,030

25,459,656△ 21,864,868△ 7,888,988
1,481,857
82,5893,293,453
3,492,511
45,162,675
5,474,000

22,166,203△ 25,357,379△ 53,051,663△ 3,992,143
82,5891,564,446
14

5,474,000

664,752,999
380,292,887
116,685,744
99,803,954
99,294,955△ 45,300,421
650,777,119
13,975,880
1,757
3,593,031

1,952,575

3,634,000
511,467△ 3,909,554
14△ 3,634,000
1,441,108

1,952,589△ 388,143△ 8,277,131
1,164,018,169
1,155,741,038

4,145,467
1,328,533
46,491,208
1,117,526,961
1,164,018,169△ 2,192,878△ 1,716,676△ 54,768,339
46,491,208△ 8,277,131

1,155,741,038

1,164,018,169△ 8,277,131

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
老人福祉事業収益ー 収 保育事業収益
ビ益
ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外
投資有価証券評価損
費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 その他の特別収益

特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

489,901,316
147,585,804
14,25027,251,629

517,152,945
147,585,804
14,250517,152,945
147,585,804
14,250637,501,370
365,622,170
114,589,008
96,545,332
99,279,785△ 45,300,421
630,735,874
6,765,496
1,577
3,551,284

27,251,629
14,670,717
2,096,736
3,258,622
15,170664,752,999
380,292,887
116,685,744
99,803,954
99,294,955△ 45,300,421
650,777,119
13,975,880
1,757
3,593,031

664,752,999
380,292,887
116,685,744
99,803,954
99,294,955△ 45,300,421
650,777,119
13,975,880
1,757
3,593,031

3,552,861
2,677,114
22,514,030

41,927
268,5123,594,788
2,945,626
22,514,030

3,594,788
2,945,626
22,514,030

25,191,144△ 21,638,283△ 14,872,787
1,481,857
82,589268,512△ 226,585
6,983,799

25,459,656△ 21,864,868△ 7,888,988
1,481,857
82,58925,459,656△ 21,864,868△ 7,888,988
1,481,857
82,5891,564,446
14
1,952,575

1,564,446
14
1,952,575

1,564,446
14
1,952,575

1,952,589△ 388,143△ 15,260,930
1,151,351,760
1,136,090,830

6,983,799
12,666,409
19,650,208

1,952,589△ 388,143△ 8,277,131
1,164,018,169
1,155,741,038

1,952,589△ 388,143△ 8,277,131
1,164,018,169
1,155,741,038

1,136,090,830

19,650,208

1,155,741,038

1,155,741,038

20,041,245
7,210,384
180
41,747

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
長期前払費用リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計757,252,235
629,780,073
109,576,832
1,837,296
13,096,123
593,9392,367,972
1,802,795,610
1,180,079,984
294,504,140
839,455,070
46,120,774
622,715,626
119,274,225
1,682,562
137,880,195
39,746,891
1,706,753
22,644,349
1,571,725
880,948378,311
278,683,124
17,861,839
335,424
19,28050,0002,560,047,845

負債の部
前年度末
727,490,693
603,121,459
105,756,202
0
16,646,888
940,955
1,025,189
1,915,475,870
1,245,098,656
294,504,140
897,885,029
52,709,487
670,377,214
116,484,725
1,736,907
152,565,198
50,731,225
2,200,481
25,390,551
2,847,400
998,4130
301,197,154
15,736,600
419,280
19,28050,0002,642,966,563

増減

当年度末

前年度末

増減

29,761,542 流動負債
26,658,614
事業未払金
3,820,630
１年以内返済予定設備資金借入金
1,837,296
１年以内返済予定リース債務△ 3,550,765
預り金△ 347,016
職員預り金
1,342,783
賞与引当金△ 112,680,260 固定負債
△ 65,018,672
設備資金借入金0
リース債務△ 58,429,959
退職給付引当金
負債の部合計△ 6,588,713△ 47,661,588
2,789,500 基本金△ 54,345
第１号基本金△ 14,685,003 国庫補助金等特別積立金△ 10,984,334 その他の積立金△ 493,728 次期繰越活動増減差額△ 2,746,202 (うち当期活動増減差額)△ 1,275,675△ 117,465
378,311△ 22,514,030
2,125,239△ 83,856
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 82,918,718

112,598,535
64,288,347
23,376,000
1,171,725
5,978,225
902,175
16,882,063
169,847,047
163,344,000
400,000
6,103,047
282,445,582
純資産の部
547,071,740
547,071,740
574,789,485

118,177,121
69,804,099
23,376,000
1,223,700
6,485,087
1,184,065
16,104,170
193,609,627
186,720,000
1,623,700
5,265,927
311,786,748△ 5,578,586△ 5,515,752
0△ 51,975△ 506,862△ 281,890
777,893△ 23,762,580△ 23,376,000△ 1,223,700
837,120△ 29,341,166

547,071,740
547,071,740
620,089,906

00△ 45,300,421

1,155,741,038△ 8,277,131

1,164,018,169
46,491,208△ 8,277,131△ 54,768,339

2,277,602,263
2,560,047,845

2,331,179,815
2,642,966,563△ 53,577,552△ 82,918,718

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
事業区分間未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
長期前払費用リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
事業区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

合計

738,225,767
610,952,558
107,847,866
1,837,296
13,096,123
1,591,288
593,9392,306,697
1,801,489,694
1,180,079,984
294,504,140
839,455,070
46,120,774
621,409,710
119,274,225
1,682,562
137,222,219
39,746,891
1,706,753
22,644,349
1,571,725
880,948378,311
278,683,124
17,213,899
335,424
19,28050,0002,539,715,461
111,960,714
64,279,810
1,629,204
21,746,796
1,171,725
5,978,225
902,175
16,252,779
169,802,692
163,344,000
400,000
6,058,692
281,763,406
547,071,740
547,071,740
574,789,485

22,246,960
18,827,515
1,728,966
0

1,136,090,830△ 15,260,930
2,257,952,055
2,539,715,461

19,650,208
6,983,799
19,650,208
23,552,876

1,629,204
61,2751,305,916

1,305,916
657,976

647,940

23,552,876
3,858,313
8,537
1,591,288
1,629,204
0629,284
44,355044,355
3,902,668

760,472,727
629,780,073
109,576,832
1,837,296
13,096,123
3,220,492
593,9392,367,972
1,802,795,610
1,180,079,984
294,504,140
839,455,070
46,120,774
622,715,626
119,274,225
1,682,562
137,880,195
39,746,891
1,706,753
22,644,349
1,571,725
880,948378,311
278,683,124
17,861,839
335,424
19,28050,0002,563,268,337
115,819,027
64,288,347
3,220,492
23,376,000
1,171,725
5,978,225
902,175
16,882,063
169,847,047
163,344,000
400,000
6,103,047
285,666,074
547,071,740
547,071,740
574,789,485
1,155,741,038△ 8,277,131
2,277,602,263
2,563,268,337

内部取引消去△ 3,220,492△ 3,220,492△ 3,220,492△ 3,220,492△ 3,220,492△ 3,220,492△ 3,220,492

法人合計
757,252,235
629,780,073
109,576,832
1,837,296
13,096,123
0593,9392,367,972
1,802,795,610
1,180,079,984
294,504,140
839,455,070
46,120,774
622,715,626
119,274,225
1,682,562
137,880,195
39,746,891
1,706,753
22,644,349
1,571,725
880,948378,311
278,683,124
17,861,839
335,424
19,28050,0002,560,047,845
112,598,535
64,288,347
0
23,376,000
1,171,725
5,978,225
902,175
16,882,063
169,847,047
163,344,000
400,000
6,103,047
282,445,582
547,071,740
547,071,740
574,789,485
1,155,741,038△ 8,277,131
2,277,602,263
2,560,047,845

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－従業員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり、計上している。
・賞与引当金－従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
（４）社会福祉法人会計基準に基づき処理を行っている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高
294,504,140
897,885,029
52,709,487
1,245,098,656

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
58,429,959
6,588,713
65,018,672(単位:円)
当期末残高
294,504,140
839,455,070
46,120,774
1,180,079,984

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金の取崩し－45,300,421円
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産） ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地839
610,048,007円
建物（基本財産） 多容荘 多治見市旭ヶ丘7丁目15-1
194,922,597円
建物付属設備（基本財産） 多容荘 電気、給排水、昇降設備
46,120,774円
土地（基本財産） ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地839
79,969,876円
土地（基本財産） ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地549
12,142,094円
土地（基本財産） ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地551
51,547,600円
土地（基本財産） ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地555
14,510,430円――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
計1,009,261,378円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
独立行政法人社会福祉機構 設備資金借入金
186,720,000円――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
計
186,720,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,722,106,985
882,651,915
839,455,070
建物附属設備
98,830,478
52,709,704
46,120,774
小計
1,820,937,463
935,361,619
885,575,844
その他の固定資産
建物
1,878,206
195,644
1,682,562
建物附属設備
189,882,750
52,002,555
137,880,195
構築物
182,881,079
143,134,188
39,746,891
車輌運搬具
2,956,460
1,249,707
1,706,753
器具及び備品80,687,070
58,042,721
22,644,349
有形リース資産7,965,900
6,394,175
1,571,725
その他の固定資産50,000050,000小計
466,301,465
261,018,990
205,282,475
合計
2,287,238,928
1,196,380,609
1,090,858,319
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
109,576,832
0
109,576,832
未収金
1,837,296
0
1,837,296
未収補助金
13,096,123
0
13,096,123
合計
124,510,251
0124,510,251
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
投資有価証券278,683,124
278,683,124
0
合計
278,683,124
278,683,124
0
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
増築を計画するにあたり、日影規制をクリアするために岐阜県土岐市下石町304-1015・1016を購入した。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし