〈第１号議案〉令和５年度財務諸表等及び公益目的支出計画実施報告書承認の件
貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在
一般社団法人 労働保健協会(単位：円）

科目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ 資産の部

1 流動資産現金預金

1,884,208,076

1,596,399,748

売掛金

353,547,502

331,420,548

22,126,954

貯蔵品

11,129,238

14,129,906△ 3,000,668

立替金

23,024,438

9,626,433

13,398,005

0348,250△ 348,250

短期貸付金

287,808,328

未収金

817,253

793,901

23,352

前払費用

9,694,127

8,029,975

1,664,152△ 6,185,700

未収消費税等

06,185,700

190,720

216,660△ 25,940

貸倒引当金△ 2,208,000△ 1,981,000△ 227,000

流動資産合計2,280,403,354

1,965,170,121

315,233,233

65,280,570

116,839,744△ 51,559,174

1

1

0

65,280,571

116,839,745△ 51,559,174

建物

1,853,894

1,931,020△ 77,126

建物附属設備

7,538,383

8,780,846△ 1,242,463

構築物

110,816

129,155△ 18,339

車両運搬具

101,436

477,785△ 376,349

その他流動資産

2 固定資産（1）特定資産
車両運搬具
什器備品
特定資産合計（2）その他の固定資産

健診器具

5,687,511

5,867,950△ 180,439

什器備品

19,327,172

18,116,550

1,210,622

リース資産

98,712,268

4,353,136

94,359,132

電話加入権

1,847,403

1,847,403

0

ソフトウェア49,002,661

62,246,636△ 13,243,975

差入保証金

51,545,590

48,629,209

2,916,381

権利金2,361,669

843,122

1,518,547

関連会社株式115,668,000

115,668,0000繰延税金資産69,085,911

76,713,325△ 7,627,414

破産更生債権0

63,800△ 63,800

貸倒引当金

0△ 31,900

31,900839,9880839,988

その他の固定資産合計

423,682,702

345,636,037

78,046,665

固定資産合計488,963,273

462,475,782

26,487,491

2,769,366,627

2,427,645,903

341,720,724

長期前払費用

資産合計

~ 9 ~

(単位：円）
科

目

当年度

前年度増減

Ⅱ 負債の部

1 流動負債
買掛金268,709,915

227,455,677

41,254,238

未払費用

40,261,128

42,204,175△ 1,943,047

会費預り金

370,000

1,233,926△ 863,926

預り金

9,061,788

14,265,801△ 5,204,013

未払法人税等

46,651,600

47,070,800△ 419,200

未払消費税等

17,879,000

13,483,800

4,395,200

賞与引当金

17,962,025

21,064,814△ 3,102,789

流動負債合計400,895,456

366,778,993

34,116,463

2 固定負債
リース債務

108,583,484

4,788,428

103,795,056

退職給付引当金

110,416,965

124,290,898△ 13,873,933

役員退職慰労引当金

59,049,000

63,994,000△ 4,945,000

固定負債合計278,049,449

193,073,326

84,976,123

負債合計

678,944,905

559,852,319

119,092,586

1 指定正味財産

61,540,883

110,606,937△ 49,066,054

受取補助金

61,540,883

110,606,937△ 49,066,054△ 49,066,054

Ⅲ 正味財産の部(うち特定資産への充当額)(61,540,883)(110,606,937)

2,028,880,839

1,757,186,647

271,694,192(3,739,688)(6,232,808)△ 2,493,120

正味財産合計2,090,421,722

1,867,793,584

222,628,138

負債及び正味財産合計

2,769,366,627

2,427,645,903

341,720,724

2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)~ 10 ~

貸借

対

照表

内訳

表

令和 6 年 3 月 31 日現在
一般社団法人 労働保健協会(単位：円）

科目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部

1 流動資産現金預金

25,528,556

1,858,679,520

1,884,208,076

353,547,502

353,547,502

11,064,381

11,129,238

立替金

23,024,438

23,024,438

未収金

817,253

817,253

前払費用

9,694,127

9,694,127

売掛金
貯蔵品

64,857

その他流動資産190,720

190,720

貸倒引当金△ 29,915△ 2,178,085△ 2,208,000

流動資産合計25,563,498

2,254,839,856

002,280,403,354

2 固定資産（1）特定資産
車両運搬具

65,280,570

什器備品
特定資産合計65,280,570

1

1

0

65,280,571

0065,280,571

建物

0

1,806,137

47,757

1,853,894

建物附属設備

07,344,193

194,190

7,538,383

構築物

107,961

2,855

110,816

車両運搬具

101,436

101,436

健診器具

5,687,511

5,687,511

什器備品

18,829,303

リース資産

98,712,268（2）その他の固定資産

電話加入権36,504

ソフトウェア
差入保証金
権利金

1,764,249

19,327,172
98,712,268

46,6501,847,403

49,002,661

49,002,661

1,018,544

49,225,466

1,301,580

46,6662,255,367

59,636

2,361,669

115,668,000

115,668,000

関連会社株式繰延税金資産69,085,911

長期前払費用

839,988

その他の固定資産合計

497,869

1,101,714

51,545,590

69,085,911
839,988304,762,451

117,818,537

0423,682,702

固定資産合計

1,101,714

370,043,022

117,818,537

0

488,963,273

資産合計

26,665,212

2,624,882,878

117,818,537

0

2,769,366,627~ 11 ~

(単位：円）科

目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債
買掛金
未払費用

4,061,055

264,648,860

040,261,128

会費預り金
預り金

268,709,915
040,261,128

370,000

370,000

09,061,788

09,061,788

未払法人税等

719,72845,931,872

未払消費税等

275,832

17,603,168

0

17,962,025

0

5,056,615

395,468,841

370,000

退職給付引当金

0110,416,965

役員退職慰労引当金

059,049,0000

固定負債合計0278,049,449

00

278,049,449

5,056,615

673,518,290

370,000

0678,944,905

賞与引当金
流動負債合計46,651,600
17,879,000
17,962,025
0400,895,456

2 固定負債
リース債務

負債合計

108,583,484

108,583,484
110,416,965
59,049,000

Ⅲ 正味財産の部

1 指定正味財産

61,540,883

受取補助金

61,540,883

61,540,883(うち特定資産への充当額)(61,540,883)(61,540,883)

2 一般正味財産

21,608,597

1,889,823,705(うち特定資産への充当額)

61,540,883

117,448,537

2,028,880,839(3,739,688)(3,739,688)

正味財産合計21,608,597

1,951,364,588

117,448,537

02,090,421,722

負債及び正味財産合計

26,665,212

2,624,882,878

117,818,537

0

2,769,366,627~ 12 ~

附 属 明 細 書
一般社団法人 労働保健協会
１．特定資産の明細
特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「特定資産の増減額及びその残高」に記載している為、省略する。

２．引当金の明細（単位：円）
科目
貸倒引当金
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高
2,012,900
21,064,814
124,290,898
63,994,000

当期増加額
2,208,000
17,962,025
13,676,657
5,055,000

当期減少額
その他

目的使用
―
21,064,814
27,550,590
10,000,000~ 20 ~

期末残高
2,012,900―――

2,208,000
17,962,025
110,416,965
59,049,000