第1号の1様式

資金収支計算書（自）令和４年４月１日（至）令和５年

３月３１日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

721,325,684

704,200,281

その他の事業収入

1,026,425

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支その他の収入

備考

17,125,403

16,103,300 △ 15,076,875

0

0

0

0

0
0

0

9,269,759△ 9,269,759

6,128,299

4,410,051

1,718,248

流動資産評価益等による資金増加額

03,486,278△ 3,486,278

事業活動収入計(１)728,480,408

737,469,669△ 8,989,261

人件費支出

438,423,297

415,885,230

22,538,067

事業費支出

110,633,684

92,370,140

18,263,544

事務費支出

102,260,286

85,150,319

17,109,967

00018,451

18,4510

その他の支出000

流動資産評価損等による資金減少額

000

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)651,335,718

593,424,140

57,911,578

77,144,690

144,045,529 △ 66,900,839

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

施設整備等補助金収入

15,646,000

015,646,000

施設整備等寄附金収入000

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)00000000

015,646,000

015,646,000

設備資金借入金元金償還支出

6,912,000

6,912,0000

固定資産取得支出

12,502,500

12,500,162

2,338

300,0000

300,000

450,000

360,000

90,00016,000,000

15,620,000

380,000

36,164,500

35,392,162

772,338△ 20,518,500 △ 35,392,162

14,873,662

支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)

その他の活動による
収支差異(A)-(B)

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入

072,000△ 72,000

投資有価証券売却収入

000

収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入

000000

事業区分間長期貸付金回収収入

000

事業区分間繰入金収入000

その他の活動による収入

000072,000△ 72,000

その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出

000

長期貸付金支出000

投資有価証券取得支出000

積立資産支出000000000

事業区分間繰入金支出

000

その他の活動による支出

000

支
事業区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出

その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)000072,000△ 72,000

00056,626,190

前期末支払資金残高(12)108,725,367 △ 52,099,177
922,333,007 △ 922,333,007

当期末支払資金残高(11)＋(12)56,626,190 1,031,058,374 △ 974,432,184

1

第2号の1様式

事業活動計算書ー（自）令和４年 ４月 １日
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益サ
サービス活動収益計(１)
人件費
ビ事業費
ス
事務費
活
動
利用者負担軽減額
増費 減価償却費減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
サ 収
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損
部 用投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別基本金組入額増
減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動増 基本金取崩額(14)減
その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)ー（至）令和５年 ３月３１日
当年度決算(A)
前年度決算(B)704,200,281
666,924,184
16,103,300
812,9000000
720,303,581
667,737,084
415,421,983
421,990,532
92,370,140
91,281,603
100,770,319
77,057,663
0031,105,323
32,609,400△ 13,743,235△ 13,547,746△ 672,000
00000625,252,530
609,391,452
95,051,051
58,345,632
0
0
9,269,759
9,984,972
00
3,486,278
36,647,809
00004,410,051
4,192,240
17,166,088
50,825,021
18,451
66,350000000000018,451
66,35017,147,637
50,758,671
112,198,688
109,104,303
00000000000000000000001
203,505
0000000000001203,505△ 1△ 203,505
112,198,687
108,900,798
1,184,233,758
1,075,332,960
1,296,432,445
1,184,233,758
00000
01,296,432,445
1,184,233,758

１（単位：円）
増減(A)-(B)37,276,097
15,290,400
0052,566,497△ 6,568,549
1,088,537
23,712,656
0△ 1,504,077△ 195,489△ 672,000
0015,861,078
36,705,419
0△ 715,213
0△ 33,161,531
00217,811△ 33,658,933△ 47,899
00000△ 47,899△ 33,611,034
3,094,385
0000
0000000△ 203,504
000000△ 203,504
203,504
3,297,889
108,900,798
112,198,687
000
112,198,687

第3号の1様式

貸借対照表

令和５年３月３１日現在（単位：円）

資

産

科
目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産
資産の部合計の部
当年度末 前年度末

負増

減

科

債

目

1,074,349,306 962,277,073 112,072,233 流動負債

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

598,123,009 540,877,370 57,245,639
353,063,056 314,667,456 38,395,600
101,680,410 98,639,417 3,040,993

5,836,831 5,480,477
356,354
15,646,000 2,605,000 13,041,0000000000000000000000000000007,353
0000000

1年以内返済予定設備資金借入金

00000000△ 7,3530000000

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

553,993,525 572,670,687 △ 18,677,162 固定負債

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債533,715,601 561,525,844 △ 27,810,24390,268,980 90,268,980

0443,446,621 471,256,864 △ 27,810,243

00000020,277,924 11,144,843 9,133,081
0000004
105,365 △ 105,361

14,277,094 2,969,361 11,307,733
負債の部合計
1,102,509 2,022,981 △ 920,472
純
資
4,898,316 5,975,135 △ 1,076,819 基本金000第一号基本金000第二号基本金000第三号基本金110 国庫補助金等特別積立金

000000000000 その他の積立金
00
人件費積立金72,000 △ 72,000
修繕費積立金00
備品等購入積立金
00 次期繰越活動増減差額00 (うち当期活動増減差額)
000000000
純資産の部合計
1,628,342,831 1,534,947,760 93,395,071
負債及び純資産の部合計

1の部
当年度末 前年度末増 減
69,562,868 67,351,249 2,211,619000
125,000
243,663 △ 118,663
0000000006,912,000 7,584,000 △ 672,000
000360,000
360,000
000
0
000
000
36,689,504 34,713,958 1,975,546
1,608,655
458,190 1,150,465
4,867,773 4,528,255
339,518000000000000
18,999,936 19,463,183 △ 463,247000001,680,000 8,952,000 △ 7,272,000
6,912,000 △ 6,912,000
001,680,000 2,040,000 △ 360,000
00000000000000000071,242,868 76,303,249 △ 5,060,381
産の部
102,263,292 102,263,292
044,973,766 44,973,766
051,289,526 51,289,526
06,000,000 6,000,000
0158,404,226 172,147,461 △ 13,743,235

0000000000001,296,432,445 1,184,233,758 112,198,687

3,473,638
00001,557,099,963 1,458,644,511 98,455,452
1,628,342,831 1,534,947,760 93,395,071

112,198,687 108,725,049