第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入牧場事業収入収
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 設備資金借入金収入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)465,800,000
199,372,000
72,740,000
18,947,000
414,000
3,881,000
42,000
11,136,000
772,332,000
485,411,000
109,843,000
84,570,000
1,275,000
4,999,000
3,281,000
689,379,000
82,953,000
11,460,000
767,000
3,000,000

461,282,727
196,801,367
72,681,431
18,926,726
413,100
3,867,600
20,363
10,810,897
764,804,211
483,949,032
109,203,283
83,549,393
1,231,404
4,989,790
3,207,571
686,130,473
78,673,738
11,460,000
763,000
3,000,000

4,517,273
2,570,633
58,56920,274900
13,40021,637
325,1037,527,789
1,461,968
639,717
1,020,607
43,596
9,210
73,4293,248,527
4,279,262
0
4,000
0

15,227,000
51,886,428
9,340,000
6,400,000

15,223,000
51,878,826
9,278,565
6,384,948

4,000
7,602
61,435
15,052

67,626,428△52,399,428
110,000
4,818,000
383,000

67,542,339△52,319,339
107,933
4,807,800
377,624

84,089△80,089
2,067
10,2005,376

5,311,000
32,976,600

5,293,357
32,966,000

17,643
10,60032,976,600△27,665,600

32,966,000△27,672,643

10,600
7,043―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

2,887,972△1,318,244

4,206,216

169,921,024
172,808,996

169,921,024
168,602,780

04,206,216

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入牧場事業収入収
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 設備資金借入金収入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期貸付金回収収入
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

461,282,727
196,801,367

内部取引消去

法人合計

763,000
3,000,000

461,282,727
196,801,367
72,681,431
28,893,922
413,100
3,867,600
20,363
10,810,897
774,771,407
483,949,032
119,170,479
83,549,393
1,231,404
4,989,790
3,207,571
696,097,669
78,673,738
11,460,000
763,000
3,000,000

11,460,000
32,912,398
6,301,626
5,033,220

3,763,000
18,966,428
2,976,939
1,351,728

15,223,000
51,878,826
9,278,565
6,384,948

15,223,000
51,878,826
9,278,565
6,384,948

44,247,244△32,787,244
107,933
807,800

23,295,095△19,532,095

67,542,339△52,319,339
107,933
4,807,800
300,000
500,000
377,624
6,093,357

67,542,339△52,319,339
107,933
4,807,800
00377,624
5,293,357

72,681,431
14,854,430
413,100
3,867,600
18,22010,725,340
673,108,354
440,127,038
90,291,248
72,098,494
1,231,404
4,069,500
2,719,671
610,537,355
62,570,999
11,460,000

2,138
85,557
87,623,556
42,981,994
18,349,072
10,659,565

14,039,492

5
14,039,497
840,000
10,530,159
791,334

920,290
72,910,921
14,712,635

4,000,000
300,000

500,000
179,808
1,595,541

197,816
4,497,816
1

487,900
12,649,393
1,390,104△9,967,196△9,967,196△9,967,196△9,967,196
0△300,000△500,000△800,000

461,282,727
196,801,367
72,681,431
18,926,726
413,100
3,867,600
20,363
10,810,897
764,804,211
483,949,032
109,203,283
83,549,393
1,231,404
4,989,790
3,207,571
686,130,473
78,673,738
11,460,000
763,000
3,000,000

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

積立資産支出その事業区分間長期借入金返済支出
他
事業区分間繰入金支出
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)32,897,000△31,301,459△1,517,704

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)124,907,104
123,389,400

公益事業

32,897,000

収益事業

69,000

内部取引消去

法人合計

300,000

32,966,000
300,000
500,000△300,000△500,000

32,966,00000569,000
3,928,816△890,644

300,000△300,000
1,090,104

33,766,000△27,672,643△1,318,244△800,0000032,966,000△27,672,643△1,318,244

43,576,182
42,685,538

1,437,738
2,527,842

169,921,024
168,602,780

0

169,921,024
168,602,780

500,000

2

合計

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 医療事業収益
サ 益 牧場事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益
ー
益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の
部費
用

461,282,727
196,801,367
72,681,431
18,926,726
3,867,600
753,559,851
480,422,932
109,203,283
83,549,393
1,231,404
83,123,848△33,285,057
724,245,803
29,314,048
413,100
20,363
10,810,897

468,787,907
190,682,605
71,151,048
13,937,145
1,631,797
746,190,502
482,437,859
105,178,741
77,078,010
2,102,324
72,392,126△33,790,867
705,398,193
40,792,309
454,41035,013
11,574,111△7,505,180
6,118,762
1,530,383
4,989,581
2,235,803
7,369,349△2,014,927
4,024,542
6,471,383△870,920
10,731,722
505,810
18,847,610△11,478,261△41,310△14,650△763,214

11,244,360
4,989,790
2,719,671

12,063,534
5,311,131
2,630,904△819,174△321,341
88,767

7,709,461
3,534,899
32,848,947
11,460,000
763,000

7,942,035
4,121,499
44,913,808
9,745,000
25,141,013△232,574△586,600△12,064,861
1,715,000△24,378,013

12,223,000
11,460,000

34,886,013
10,439,000△22,663,013
1,021,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

11,460,000
763,000
33,611,947
487,900
33,124,047
190,865,532
223,989,579

10,439,000
24,447,013
69,360,821
163,200
69,197,621
150,667,986
219,865,607

1,021,000△23,684,013△35,748,874
324,700△36,073,574
40,197,546
4,123,972

4,000,000
32,000,000

14,000,500
43,000,575△10,000,500△11,000,575

195,989,579

190,865,532

5,124,047

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)1

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 医療事業収益
サ 益 牧場事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
特収
別 益 事業区分間繰入金収益増
減
特別収益計(8)の国庫補助金等特別積立金積立額
部費
用 事業区分間繰入金費用

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

461,282,727
196,801,367

3,867,600
661,951,694
437,153,238
90,291,248
72,098,494
1,231,404
68,971,781△33,255,058
636,491,107
25,460,587
413,100
18,22010,725,340

72,681,431
14,854,430

14,039,492

87,535,861
42,429,694
18,349,072
10,659,565

14,039,492
840,000
10,530,159
791,334

14,152,067△29,999
85,560,399
1,975,462

12,161,493
1,877,999

2,138
85,557

5

11,156,660
4,069,500
2,719,671

87,695920,29056,789,171
4,367,489
29,828,076
11,460,000

920,290△832,595
1,142,867
763,000

500,000
11,960,000
11,460,000

763,000
500,000
1

5
1,878,004

461,282,727
196,801,367
72,681,431
28,893,922
3,867,600
763,527,047
480,422,932
119,170,479
83,549,393
1,231,404
83,123,848△33,285,057
734,212,999
29,314,048
413,100
20,363
10,810,897

内部取引消去

法人合計△9,967,196△9,967,196△9,967,196△9,967,196
0461,282,727
196,801,367
72,681,431
18,926,726
3,867,600
753,559,851
480,422,932
109,203,283
83,549,393
1,231,404
83,123,848△33,285,057
724,245,803
29,314,048
413,100
20,363
10,810,897

11,244,360
4,989,790
2,719,671

11,244,360
4,989,790
2,719,671

7,709,461
3,534,899
32,848,947
11,460,000
763,000
500,000

7,709,461
3,534,899
32,848,947
11,460,000
763,000
0

12,723,000
11,460,000
500,000

0△500,000△500,000△500,000

12,223,000
11,460,000
0第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)社会福祉事業公益事業

11,460,000
500,000
30,328,076

500,000
263,000
1,405,867

30,328,076
59,800,923
90,128,999

1,405,867
129,926,871
131,332,738

収益事業

1,878,004
487,900
1,390,104
1,137,738
2,527,842

4,000,000

135,332,738

2

11,960,000
763,000
33,611,947
487,900
33,124,047
190,865,532
223,989,579

内部取引消去

法人合計△500,000
00004,000,000
32,000,000

32,000,000

58,128,999

合計

2,527,842

195,989,579

11,460,000
763,000
33,611,947
487,900
33,124,047
190,865,532
223,989,579
4,000,000
32,000,000

0195,989,579

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計250,098,306
144,684,948
103,626,551
583,655
822,0283,500
377,624

1,664,169,377
1,280,324,926
321,156,341
959,168,585
383,844,451
81,537,637
14,193,525
49,418,010
2,895,220
18,113,984
20,434,021
250,314677,340
60,0005,724,496
16,028,782
174,300,575
0210,547
1,914,267,683

負債の部
前年度末
216,585,024
117,527,917
97,261,710
500,000
911,0236,750
377,624

1,710,562,244
1,337,140,989
321,156,341
1,015,984,648
373,421,255
85,903,541
14,393,318
54,756,832
2,765,646
18,948,131
26,818,969
272,534
690,300
60,0005,894,456
16,028,782
142,300,575
4,000,000
588,171
1,927,147,268

増減

当年度末

33,513,282 流動負債
27,157,031 短期運営資金借入金
6,364,841 事業未払金
83,655 １年以内返済予定設備資金借入金△88,995 １年以内返済予定リース債務△3,250 職員預り金
0 前受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△46,392,867 固定負債
△56,816,063 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金△56,816,063 リース債務
10,423,196 退職給付引当金△4,365,904
負債の部合計△199,793△5,338,822 基本金
129,574 第１号基本金△834,147 第２号基本金△6,384,948 第３号基本金△22,220 国庫補助金等特別積立金△12,960 その他の積立金
0 人件費積立金(措置)△169,960 施設・設備整備積立金(措置)
0 設備等整備積立金
32,000,000 次期繰越活動増減差額△4,000,000 (うち当期活動増減差額)△377,624
純資産の部合計△12,879,585
負債及び純資産の部合計

1

152,271,641
30,000,000
49,120,729
44,377,167
6,384,948
1,482,297
3,500
20,014,000
487,900
401,100
336,195,455
306,612,197
9,908,176
13,950,586
5,724,496
488,467,096
純資産の部
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
500,086,213
190,329,357
16,028,782
174,300,575
0195,989,579
33,124,047
1,425,800,587
1,914,267,683

前年度末128,626,074

増減

23,698,300
163,200
677,700
384,019,597
347,989,364
9,800,243
20,335,534
5,894,456
512,645,671

23,645,567
30,000,000
4,742,823△7,501,659
0
37,1033,500△3,684,300
324,700△276,600△47,824,142△41,377,167
107,933△6,384,948△169,960△24,178,575

539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
521,911,270
162,329,357
16,028,782
142,300,575
4,000,000
190,865,532
69,197,621
1,414,501,597
1,927,147,268

0000△21,825,057
28,000,000
032,000,000△4,000,000
5,124,047△36,073,574
11,298,990△12,879,585

44,377,906
51,878,826
6,384,948
1,445,194

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
前受金
賞与引当金

社会福祉事業公益事業

198,629,696
106,984,409
90,068,296
571,655
822,0283,500
179,808
1,441,958,909
1,184,973,573
281,019,541
903,954,032
256,985,336
862,848
6,922,118
26,652,078
2,168,298
15,530,541
17,392,633
250,314677,340
60,0005,220,496
16,028,782
165,100,000
119,888
1,640,588,605
131,484,450
30,000,000
43,872,888
32,375,934
5,033,220
1,218,951

収益事業

合計

47,290,455
36,050,282
11,030,357
12,0004,178,155
1,650,257
2,527,898
00197,816
222,210,468
95,351,353
40,136,800
55,214,553
126,859,115
80,674,789
7,271,407
22,765,932
726,9222,583,443
3,041,3880504,000
9,200,575
90,659269,500,923
19,136,878
0
4,280,822
12,001,233
1,351,728
263,346

18,835,000

1,179,000
1

4,178,155
1,650,313
967,0190
3,500

250,098,306
144,684,948
103,626,551
583,655
822,0283,500
377,624
1,664,169,377
1,280,324,926
321,156,341
959,168,585
383,844,451
81,537,637
14,193,525
49,418,010
2,895,220
18,113,984
20,434,021
250,314677,340
60,0005,724,496
16,028,782
174,300,575
210,547
1,914,267,683
152,271,641
30,000,000
49,120,729
44,377,167
6,384,948
1,482,297
3,500
20,014,000

内部取引消去

法人合計
0

0

0

0
0

250,098,306
144,684,948
103,626,551
583,655
822,0283,500
377,624
1,664,169,377
1,280,324,926
321,156,341
959,168,585
383,844,451
81,537,637
14,193,525
49,418,010
2,895,220
18,113,984
20,434,021
250,314677,340
60,0005,724,496
16,028,782
174,300,575
210,547
1,914,267,683
152,271,641
30,000,000
49,120,729
44,377,167
6,384,948
1,482,297
3,500
20,014,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

148,457
244,600,228
217,210,630
9,908,176
12,260,926
5,220,496
376,084,678
525,267,438
471,594,238
111,200
53,562,000
499,978,708
181,128,782
16,028,782
165,100,000
58,128,999
30,328,076
1,264,503,927
1,640,588,605

60,74991,595,227
89,401,567
1,689,660
504,000
110,732,105
14,128,000
14,128,000

収益事業
487,900
191,89401,650,313

107,505
9,200,575
9,200,575
135,332,738
1,405,867
158,768,818
269,500,923

2

2,527,842
1,390,104
2,527,842
4,178,155

合計
487,900
401,100
336,195,455
306,612,197
9,908,176
13,950,586
5,724,496
488,467,096
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
500,086,213
190,329,357
16,028,782
174,300,575
195,989,579
33,124,047
1,425,800,587
1,914,267,683

内部取引消去

法人合計

0

0

0
0
0
0

487,900
401,100
336,195,455
306,612,197
9,908,176
13,950,586
5,724,496
488,467,096
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
500,086,213
190,329,357
16,028,782
174,300,575
195,989,579
33,124,047
1,425,800,587
1,914,267,683