愛育福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入事
収 （何）事業収入
業
入 借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 支払利息支出
その他の支出施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ収
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の支
長期運営資金借入金収入
他 収
積立資産取崩収入
入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 役員等長期借入金元金償還支出
よ 出 積立資産支出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）210,817,000
700,000
246,933,580

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

決算(B)

差異(A)-(B)11,380,183-10,339,183

217,157,892
200,000
267,806,660
0
0
8,000
5,000,000
369
3,161,479
493,334,400
330,605,748
85,037,934
25,936,846
3,548,189
3,492,176
448,620,893
44,713,507
0020,124,000
2,099,900
864,600
23,088,500-23,088,500
001,618,698
0
1,618,698
11,016,000
03,980,069
0
14,996,069-13,377,371-6,340,892
500,000-20,873,080
00-8,0000-369
740,021-25,982,320
4,149,380
7,048,066
1,619,954
1,230,811
517,824
14,566,035-40,548,355
0000-864,600-864,600
864,60000-577,698
0-577,698-2,802,000
0-813,886
0-3,615,886
3,038,188
0-28,397,931
36,602,368
8,204,437

8,247,636
36,602,368
44,850,004-36,645,567
0-36,645,567

5,000,000
3,901,500
467,352,080
334,755,128
92,086,000
27,556,800
4,779,000
4,010,000
463,186,928
4,165,152
0
20,124,000
2,099,900
22,223,900-22,223,900

1,041,000
1,041,000
8,214,000
3,166,183

1/1

備考

愛育福祉会第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入事
収 （何）事業収入
業
入 借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 支払利息支出
その他の支出施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ収
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の支 収 長期運営資金借入金収入
他
積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 役員等長期借入金元金償還支出
よ 出 積立資産支出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

217,157,892
200,000
267,806,660
0
0
8,000
5,000,000
369
3,161,479
493,334,400
330,605,748
85,037,934
25,936,846
3,548,189
3,492,176
448,620,893
44,713,507
0020,124,000
2,099,900
864,600
23,088,500-23,088,500
001,618,698
0
1,618,698
11,016,000
03,980,069
0
14,996,069-13,377,371
8,247,636
36,602,368
44,850,004

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1/1

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

217,157,892
200,000
267,806,660
0
0
8,000
5,000,000
369
3,161,479
493,334,400
330,605,748
85,037,934
25,936,846
3,548,189
3,492,176
448,620,893
44,713,507
0020,124,000
2,099,900
864,600
23,088,500-23,088,500
001,618,698
0
1,618,698
11,016,000
03,980,069
0
14,996,069-13,377,371
8,247,636
36,602,368
44,850,004

内部取引消去

法人合計

0

0
0
0

0
0

0

0
0
0
0

217,157,892
200,000
267,806,660
0
0
8,000
5,000,000
369
3,161,479
493,334,400
330,605,748
85,037,934
25,936,846
3,548,189
3,492,176
448,620,893
44,713,507
0020,124,000
2,099,900
864,600
23,088,500-23,088,500
001,618,698
0
1,618,698
11,016,000
03,980,069
0
14,996,069-13,377,371
8,247,636
36,602,368
44,850,004

愛育福祉会第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入事
収 （何）事業収入
業
入 借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 支払利息支出
その他の支出施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
収
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入
支の 収 積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出に支 積立資産支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

めばえ保育園グループホームめばえ

地域密着型特別養護老人ホームめばえ77,112,044
200,000

140,045,848

167,945,630

8,000
5,000,000
203
1,830,794
174,784,627
118,659,444
23,206,815
10,405,711
969,325
1,895,065
155,136,360
19,648,267

合計

めばえ小規模保育園

99,861,030

23
385,200
77,697,267
54,146,084
14,552,841
4,891,751
34,873402,047
74,027,596
3,669,671

45
186,218
140,232,111
101,421,667
31,166,426
8,861,105
2,543,991
181,865
144,175,054-3,942,943

98
759,267
100,620,395
56,378,553
16,111,852
1,778,279

02,560,000

0
15,624,000
137,50002,560,000-2,560,000

15,761,500-15,761,500

00135,648
28,000,000

92,184

366,052

1,024,814

28,135,648
11,016,000

92,184

366,052

1,024,814

1,432,320

593,214

1,416,046

0
1,940,000
1,962,400
864,600
4,767,000-4,767,000

1,013,199
75,281,883
25,338,512

538,489
28,000,000

12,448,320
15,687,328
30,568,595
51,653,708
82,222,303

593,214-501,030
608,641
9,082,293
9,690,934

1,416,046-1,049,994-20,754,437-31,567,862-52,322,299

1/1

28,538,489-27,513,675-2,175,163
7,434,229
5,259,066

217,157,892
200,000
267,806,660
0
0
8,000
5,000,000
369
3,161,479
493,334,400
330,605,748
85,037,934
25,936,846
3,548,189
3,492,176
448,620,893
44,713,507
0020,124,000
2,099,900
864,600
23,088,500-23,088,500
001,618,698
28,000,000
029,618,698
11,016,000
03,980,069
0
28,000,000
042,996,069-13,377,371
8,247,636
36,602,368
44,850,004

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0

0
0

28,000,000
28,000,000

28,000,000
28,000,000
000217,157,892
200,000
267,806,660
0
0
8,000
5,000,000
369
3,161,479
493,334,400
330,605,748
85,037,934
25,936,846
3,548,189
3,492,176
448,620,893
44,713,507
0020,124,000
2,099,900
864,600
23,088,500-23,088,500
001,618,698
001,618,698
11,016,000
03,980,069
000
14,996,069-13,377,371
8,247,636
36,602,368
44,850,004

愛育福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
めばえ保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入その他の事業収入
管理費収入
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
収利用者負担金収入
入 委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
受託事業収入その他の事業収入
就労支援事業収入（何）事業収入（何）事業収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
管理費返還支出（何）費支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154,333,580
142,253,580
133,653,580
8,600,000
0167,945,630
152,901,160
145,127,400
7,773,760
06,600,000
500,000
3,500,000
2,600,000
5,480,000
3,920,000
260,000

7,448,060
481,500
4,098,050
2,868,510
7,596,410
6,034,710
202,100

1,300,000

1,359,600

0

0

0

0

5,000,000
2,341,500
60,0002,000,000
281,500
281,500
161,675,080
120,852,568
62,952,568
21,700,000
18,000,000

8,000
5,000,000
203
1,830,794
50,0001,780,794
03,200,000
15,000,000
22,350,000
5,800,000
200,000

174,784,627
118,659,444
69,461,495
12,882,620
18,911,975
268,538
1,400,877
15,733,939
23,206,815
6,879,032
178,200

3,000,000

2,827,103

3,300,000
3,000,000
1,400,000
3,450,000
2,200,000

3,788,427
2,428,072
1,491,153
3,389,936
2,224,892

10,507,000
440,000
50,00080,000180,000
30,0002,000,000
700,000
1/8

10,405,711
483,6749,020
1,000
207,940
2,071,300
790,946

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13,612,050-10,647,580-11,473,820
826,2400000-848,060
18,500-598,050-268,510-2,116,410-2,114,710
57,900000-59,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8,0000-203
510,706
10,000219,206
281,500
281,500-13,109,547
2,193,124-6,508,927
8,817,380-911,975-268,538
1,799,123-733,939-856,815-1,079,032
21,8000172,8970-488,427
571,928-91,153
60,064-24,8920000
101,289-43,674
40,98079,000-27,940
30,000-71,300-90,946

備考

支
出

愛育福祉会

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出に 支構築物取得支出よ 出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出
積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支（何）支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）55,0002,900,000
700,000
200,000
600,000
1,400,000
172,000
20,0001,200,000
45,0001,900,000

37,8002,985,069
658,430
33,000712,800
1,580,839
104,813735,000
735,000
1,179,000
2,390,000
2,000,000
390,000
390,000
157,278,568
4,396,5120

767,870
767,870969,325
1,895,065
1,780,794
114,271
114,271
155,136,360
19,648,267
001,940,000
1,962,400

01,940,000
1,962,400

830,500
1,131,900
3,902,400-3,902,400

830,500
1,131,900
864,600
4,767,000-4,767,000

910,000
910,000
5,800,000

135,648
135,648
28,000,000

6,710,000
8,214,000

28,135,648
11,016,000

1,450,000
1,450,000

1,432,320
1,432,320

00

9,664,000-2,954,000

12,448,320
15,687,328-2,459,888
51,653,708
49,193,820

30,568,595
51,653,708
82,222,303

2/8

1,152,000
16,8001,777,479

0
17,200-85,069
41,570167,000-112,800-180,839
67,18720,00048,00028,200122,52100-32,870-32,870
209,675
494,935
219,206
275,729
275,729
2,142,208-15,251,755
0
0
0
0
0
0
0
0
-864,600-864,600
864,60000774,352
774,352-22,200,000
0-21,425,648-2,802,000017,68017,680000
0-2,784,320-18,641,328
0-33,028,483
0-33,028,483

愛育福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホームめばえ拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入その他の事業収入
管理費収入
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
収利用者負担金収入
入 委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
受託事業収入その他の事業収入
就労支援事業収入（何）事業収入（何）事業収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
管理費返還支出（何）費支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)76,000,000
077,112,044
0

76,000,000
49,600,000

76,986,144
51,777,402

26,400,000
025,208,742
00125,900
125,900

700,000

200,000

700,000
700,000

200,000
200,000

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700,000

23
385,200

700,000
0385,200
077,400,000
52,558,000
26,144,000
2,500,000
17,000,000
800,000
414,000
5,700,000
16,225,000
7,800,000

77,697,267
54,146,084
30,326,372
3,534,969
12,582,336
849,157
75,337
6,777,913
14,552,841
6,878,431

2,570,000
2,200,000
550,000
2,210,000

2,774,312
1,478,894
503,1102,265,488

265,000
600,000

127,526
500,000

30,0005,283,000
280,000
70,000520,000
200,000

25,0804,891,751
262,604
5,000
522,000
324,898

800,000
600,000

649,577
394,892

3/8-1,112,044
000-986,144-2,177,402
0
1,191,258000-125,900-125,90000000500,0000
500,000
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23
314,800
0314,80000-297,267-1,588,084-4,182,372-1,034,969
4,417,664-49,157
338,663-1,077,913
1,672,159
921,5690000-204,312
721,106
46,890-55,4880137,474
100,000
0
4,920
391,249
17,39665,000-2,000-124,8980150,423
205,108

備考

支
出

愛育福祉会

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出に 支構築物取得支出よ 出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出
積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支（何）支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）60,0002,190,000

37,8002,054,420

2,190,000
53,0002,054,420
41,10020,000330,000
10,00043,500516,280

150,000
150,000
400,000
713,000
700,000
13,00013,00075,179,000
2,221,000
039,68039,68034,873402,047
385,200
16,847
16,84774,027,596
3,669,671
002,560,000
002,560,000
02,560,000-2,560,000

2,560,000-2,560,000

131,000
131,000

92,184
92,184

131,000

92,184501,241501,241593,214593,21400501,241-370,241

593,214-501,030-709,241
9,082,293
8,373,052

608,641
9,082,293
9,690,934

4/8

022,200135,580000135,580
11,90000-23,500-186,280
10,0000110,320
110,320
365,127
310,953
314,800-3,847-3,847
1,151,404-1,448,671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,81638,8160038,81600-91,973-91,9730000-91,973
130,7890-1,317,882
0-1,317,882

愛育福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入その他の事業収入
管理費収入
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
収利用者負担金収入
入 委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
受託事業収入その他の事業収入
就労支援事業収入（何）事業収入（何）事業収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
管理費返還支出（何）費支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)134,817,0000

140,045,848
0

132,800,000
98,000,000

137,753,020
99,961,042

34,800,000
037,791,978
02,017,000

2,292,828
750,628

2,017,000

1,542,200

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170,00045
186,218

170,00001,300,000
13,000,000
31,036,000
12,300,000
171,000

172,200
14,01814,018140,232,111
101,421,667
61,213,320
9,381,774
15,973,275
1,428,316
370,405
13,054,577
31,166,426
11,685,397
208,047

5,152,000
7,020,000
1,660,000
4,200,000

5,671,530
6,635,189
1,522,680
5,010,244

433,000

386,919

100,000
9,993,000
450,000
50,000240,000
1,000,000
20,000410,000
900,000
5/8

46,4208,861,105
409,044
48,780198,000
52,280134,987,000
101,492,000
63,192,000
8,000,000
16,000,000

486,049
1,020,086-5,228,848
000-4,953,020-1,961,042
0-2,991,978000-275,828-750,628
0474,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-45
-16,218
0-2,200-14,018-14,018-5,245,111
70,333
1,978,680-1,381,774
26,725-1,428,316
929,595-54,577-130,426
614,603-37,047000-519,530
384,811
137,320-810,244046,0810053,5801,131,895
40,956
1,220
42,000947,720
20,000-76,049-120,086

備考

支
出

愛育福祉会

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出に 支構築物取得支出よ 出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出
積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支（何）支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）40,0004,100,000
2,100,000

37,8003,712,829
1,980,000

2,000,000
81,000100,000
832,000
50,0001,500,000
20,0001,732,829
90,699200,000
200,000
3,200,000
170,000
170,0000145,891,000-10,904,000
0

132,595
132,595
2,543,991
181,865
172,200
9,665
9,665
144,175,054-3,942,943
0

0
15,624,000
137,500
137,500

0
15,624,000
137,500
137,500

15,761,500-15,761,500

15,761,500-15,761,500

0366,052
366,0520366,052

1,002,692
1,002,692

1,416,046
1,416,046

001,002,692-1,002,692

1,416,046-1,049,994-27,668,192-31,567,862-59,236,054-20,754,437-31,567,862-52,322,299

6/8

831,276
82,0001,753,667
6,000

0
2,200
387,171
120,00000267,171-9,699100,000
724-32,000-253,667
14,000067,40567,405656,009-11,865-2,200-9,665-9,665
1,715,946-6,961,057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-366,052-366,05200-366,05200-413,354-413,3540000-413,354
47,302
0-6,913,755
0-6,913,755

愛育福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
めばえ小規模保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入その他の事業収入
管理費収入
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
収利用者負担金収入
入 委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
受託事業収入その他の事業収入
就労支援事業収入（何）事業収入（何）事業収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
管理費返還支出（何）費支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,600,000
099,861,030
0

88,000,000
82,500,000
5,500,000

98,822,390
87,760,990
11,061,400

004,600,000

1,038,640
1,038,640

4,600,000

0

0

0

0

690,000

98
759,267

690,000
0759,267
0

93,290,000
59,852,560
32,692,560
7,500,000
8,000,000
5,500,000
760,000
5,400,000
22,475,000
2,400,000
100,000

100,620,395
56,378,553
31,799,467
5,988,500
7,286,925
5,352,710
770,882
5,180,069
16,111,852
1,200,000

4,465,000

893,700

340,000
1,500,000
570,000
13,100,000

324,595
282,834
194,223
13,216,500

1,773,800
180,000
30,0001,778,279
242,145
8,800

15,000

2,074

7/8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,261,030
000-10,822,390-5,260,990-5,561,400
0
0
0
0
0
3,561,360-1,038,640
004,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-98
-69,2670-69,26700-7,330,395
3,474,007
893,093
1,511,500
713,075
147,290-10,882
219,9316,363,148
1,200,000
100,000
0
3,571,300
015,4051,217,166
375,777-116,50000000-4,479-62,145
21,200000012,926

備考

支
出

愛育福祉会

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出に 支構築物取得支出よ 出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出
積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支（何）支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）37,800730,000
380,000

37,800727,840
382,000

350,000
1,000

345,840
15,620660,000

660,000

120,000
120,000

84,00084,000737,000
690,000
47,00047,00084,838,360
8,451,640
01,013,199
759,267
253,932
253,932
75,281,883
25,338,512
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

1,024,814
1,024,814

6,200,000
6,200,000

1,024,814

212,250
212,250

538,489
538,489

12,000,000
028,000,000
012,212,250-6,012,250

28,538,489-27,513,675

2,439,390
7,434,229
9,873,619-2,175,163
7,434,229
5,259,066

8/8

0
0
2,160
-2,0000
04,160-14,620000000
36,00036,0000-276,199-69,267-206,932-206,932
9,556,477-16,886,872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,024,814-1,024,814
6,200,000
05,175,186
00-326,239-326,2390-16,000,000
00-16,326,239
21,501,425
0
4,614,553
04,614,553

愛育福祉会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
保育事業収益収ー
経常経費寄附金収益
ビ 益 その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサ
サービス活動費用計（２）部ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
ビス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）217,157,892
267,806,660
5,000,000
0489,964,552
337,814,119
84,537,934
25,936,846
36,100,277-13,367,086
471,022,090
18,942,462
8,000
369
3,161,479
3,169,848
3,548,189
3,492,176
7,040,365-3,870,517
15,071,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,071,945-59,889,792-44,817,847
000-44,817,847

サ

1/1

前年度決算(B)

220,728,481
234,734,605
6,000,000
0461,463,086
321,906,427
83,330,982
22,395,502
36,366,732-13,413,718
450,585,925
10,877,161
12,000337
3,854,943
3,867,280
4,136,444
3,684,789
7,821,233-3,953,953
6,923,208
2,437,776
000002,437,776
00102,437,776
002,437,777-1
6,923,207-66,812,999-59,889,792
000-59,889,792

増減(A)-(B)-3,570,589
33,072,055-1,000,000
028,501,466
15,907,692
1,206,952
3,541,344-266,455
46,632
20,436,165
8,065,301-4,00032-693,464-697,432-588,255-192,613-780,868
83,436
8,148,737-2,437,776
0
0
0
0
0
-2,437,776
00-10-2,437,776
00-2,437,777
1
8,148,738
6,923,207
15,071,945
0
00
15,071,945

愛育福祉会第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益ー 収 保育事業収益
経常経費寄附金収益
ビ 益
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサ
サービス活動費用計（２）部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ービ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
用
増サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）サ社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

217,157,892
267,806,660
5,000,000
489,964,552
337,814,119
84,537,934
25,936,846
36,100,277-13,367,086
471,022,090
18,942,462
8,000
369
3,161,479
3,169,848
3,548,189
3,492,176
7,040,365-3,870,517
15,071,945

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
15,071,945-59,889,792-44,817,847

0
0
0

0
0
0

0

0

-44,817,847

0

0

1/1

217,157,892
267,806,660
5,000,000
0489,964,552
337,814,119
84,537,934
25,936,846
36,100,277-13,367,086
471,022,090
18,942,462
8,000
369
3,161,479
3,169,848
3,548,189
3,492,176
7,040,365-3,870,517
15,071,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,071,945-59,889,792-44,817,847
000-44,817,847

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

217,157,892
267,806,660
5,000,000
0489,964,552
337,814,119
84,537,934
25,936,846
36,100,277-13,367,086
471,022,090
18,942,462
8,000
369
3,161,479
3,169,848
3,548,189
3,492,176
7,040,365-3,870,517
15,071,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,071,945-59,889,792-44,817,847
000-44,817,847

愛育福祉会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
サ

介護保険事業収益

収 保育事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
費 事務費
増
用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額
サのサービス活動費用計（２）ー部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

ー

繰
越
活
動

めばえ保育園

地域密着型特別養護老人ホー
ムめばえ

グループホームめばえ

77,112,044

140,045,848

167,945,630
5,000,000
172,945,630
121,552,116
23,206,815
10,405,711
8,485,569-3,362,247
160,287,964
12,657,666
8,000
203
1,830,794
1,838,997
969,325
1,895,065
2,864,390-1,025,393
11,632,273

合計

めばえ小規模保育園

99,861,030

77,112,044
55,375,114
14,052,841
4,891,751
4,327,173-308,172
78,338,707-1,226,663

140,045,848
103,110,661
31,166,426
8,861,105
23,069,407-9,516,467
156,691,132-16,645,284

99,861,030
57,776,228
16,111,852
1,778,279
218,128-180,200
75,704,287
24,156,743

23
385,200
385,223
34,873402,047
436,920-51,697-1,278,360

45
186,218
186,2632,543,991
181,865
2,725,856-2,539,593-19,184,877

98
759,267
759,365
1,013,199
1,013,199-253,834
23,902,909

28,000,000

28,000,000

0

0

0

28,000,000

028,000,000
39,632,273
4,924,152
44,556,425

00-1,278,360
27,939,814
26,661,454

00-19,184,877-99,502,805-118,687,682

28,000,000-28,000,000-4,097,091
6,749,047
2,651,956

44,556,425

26,661,454-118,687,682

2,651,956

増
減
差
額
の

部

1/1

217,157,892
267,806,660
5,000,000
0489,964,552
337,814,119
84,537,934
25,936,846
36,100,277-13,367,086
471,022,090
18,942,462
8,000
369
3,161,479
3,169,848
3,548,189
3,492,176
7,040,365-3,870,517
15,071,945
0
0
0
0
0
0
28,000,000
000
28,000,000
0
0
0
0
0
0
0
28,000,000
000
28,000,000
015,071,945-59,889,792-44,817,847
000-44,817,847

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

28,000,000

28,000,000

28,000,000

28,000,000
0
0
0

0

217,157,892
267,806,660
5,000,000
0489,964,552
337,814,119
84,537,934
25,936,846
36,100,277-13,367,086
471,022,090
18,942,462
8,000
369
3,161,479
3,169,848
3,548,189
3,492,176
7,040,365-3,870,517
15,071,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,071,945-59,889,792-44,817,847
000-44,817,847

愛育福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
めばえ保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

サ

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
保育事業収益収 施設型給付費収益益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
（何）費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費 研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

1/8

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

167,945,630
152,901,160
145,127,400
7,773,7600

154,055,175
142,145,150
133,623,540
8,521,610
07,448,060
481,500
4,098,050
2,868,510
7,596,410
6,034,710
202,100

6,751,385
513,000
3,538,755
2,699,630
5,158,640
3,655,690
261,350

1,359,600
5,000,000

1,241,600
6,000,000

172,945,630
121,552,116
69,461,495
10,111,620
4,367,000
18,911,975
268,538
2,697,549
15,733,939
23,206,815
6,879,032
178,200

160,055,175
117,018,560
61,709,053
15,818,150
2,771,000
14,832,700
3,162,366
3,020,869
15,704,422
20,666,850
6,253,189
205,066

2,827,103
3,788,427
2,428,072
1,491,153
3,389,936
2,224,892

2,063,717
3,479,532
2,412,565
1,470,576
2,569,689
2,212,516

10,405,711
483,6749,020
1,000
207,940

8,524,007
449,836
12,8202,071,300
790,946

229,380
660,579

37,8002,985,069
658,430
33,000712,800
1,580,839
104,81337,8002,920,616
656,806

1,152,000
16,8001,248,000
10,55099,636

712,800
1,551,010
106,470

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,890,455
10,756,010
11,503,860-747,8500000696,675-31,500
559,295
168,880
2,437,770
2,379,020-59,25000
118,000-1,000,000
012,890,455
4,533,556
7,752,442-5,706,530
1,596,000
4,079,275-2,893,828-323,320
29,5172,539,965
625,843-26,8660763,386
308,895
15,507
20,577820,247
12,3760001,881,704
33,838-3,8001,000
108,304001,841,920
130,3670064,453
1,624
33,000029,829-1,6570
0-96,000
6,250

愛育福祉会

保守料
渉外費
諸会費
（何）費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
受入研修費収益
ビ 益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外
支払利息
その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の 用 雑損失
雑損失
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額（何）受贈額収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益（何）売却益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減（何）積立金取崩額
差その他の積立金積立額（１６）額（何）積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,777,479

1,932,588

767,870
767,870
8,485,569-3,362,247
160,287,964
12,657,666
8,000
203
1,830,794
50,0001,780,794
0815,732
815,732
8,083,622-3,327,022
150,966,017
9,089,158
12,000204
2,256,390
20,0001,981,000
255,390
255,3902,268,594
1,202,027
2,135,793
1,981,000
154,793
154,793
3,337,820-1,069,226
8,019,932
500,000
500,000

1,838,997
969,325
1,895,065
1,780,794
114,271
114,2712,864,390-1,025,393
11,632,273
0

0

0

0

0

0

0

28,000,000

7,500,000

00

28,000,000

8,000,000011500,000

2/8

0
28,000,000
39,632,273
4,924,152
44,556,425

500,001
7,499,999
15,519,931-10,595,779
4,924,152

0

0

0

0

44,556,425

4,924,152-155,109000-47,862-47,862
401,947-35,225
9,321,947
3,568,508-4,000-1-425,596
30,000-200,206-255,390-255,390-429,597-232,702-240,728-200,206-40,522-40,522-473,430
43,8333,612,341-500,000-500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,500,000
000020,000,000
0
0
-1
0
0
-1
0
0
-500,000
0
0
0
0
0
0
-500,001
20,500,001
24,112,342
15,519,931
39,632,273
0
0
0
0
0
39,632,273

愛育福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームめばえ拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

サ

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
保育事業収益収 施設型給付費収益益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
（何）費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費 研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

3/8

前年度決算(B)

増減(A)-(B)77,112,044
0

78,928,570
076,986,144
51,777,402
25,208,742
0

78,511,906
52,535,589
25,976,317
0

125,900
125,900

416,664
416,664

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

77,112,044
55,375,114
30,326,372
1,935,969
2,327,000
12,582,336
849,157
576,367
6,777,913
14,052,841
6,878,431

78,928,570
52,317,612
27,462,950
1,617,440
1,599,000
14,365,423
723,184
328,638
6,220,977
14,826,943
7,447,174

2,774,312
1,478,894
503,1102,265,488

2,414,528
2,177,938
526,350
2,137,678

127,526

98,19525,0804,891,751
262,604
5,000
522,000
324,898

25,0804,408,591
176,259
16,32042,000279,005

649,577
394,892

817,916
435,960

37,8002,054,420

37,8002,071,430

2,054,420
41,1002,071,430
57,991

43,50023,200-1,816,526
000-1,525,762-758,187-767,575000-290,764-290,764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,816,526
3,057,502
2,863,422
318,529
728,000-1,783,087
125,973
247,729556,936-774,102-568,743
000359,784-699,044-23,240
127,8100
29,33100483,160
86,345-11,320
480,000
45,89300-168,339-41,06800-17,01000
0-17,010-16,89100020,300愛育福祉会

保守料
渉外費
諸会費
（何）費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
受入研修費収益
ビ 益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外
支払利息
その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の 用 雑損失
雑損失
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額（何）受贈額収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益（何）売却益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減（何）積立金取崩額
差その他の積立金積立額（１６）額（何）積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）516,280

390,940

39,68039,6804,327,173-308,172
78,338,707-1,226,663

59,77059,7704,334,544-279,198
75,608,492
3,320,078

23
385,200

26
650,913385,200
0609,717
41,196
41,196650,939
143,364
609,717609,7170385,223
34,873402,047
385,200
16,847
16,847436,920-51,697-1,278,360
0753,081-102,142
3,217,936
231,336
231,336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231,33600231,336

4/8

0
0-1,278,360
27,939,814
26,661,454

231,33603,217,936
24,721,878
27,939,814

0

0

0

0

26,661,454

27,939,814

125,34000
0-20,090-20,090-7,371-28,974
2,730,215-4,546,741
0-3-265,713
0-224,517-41,196-41,196-265,716-108,491-207,670-224,517
16,847
16,847-316,161
50,445-4,496,296-231,336-231,336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-231,336
0
0
0
0
0
0
0
0
-231,336
0
0
0
0
0
0
-231,336
0-4,496,296
3,217,936-1,278,360
0
0
0
0
0
-1,278,360

愛育福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

サ

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
保育事業収益収 施設型給付費収益益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
（何）費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費 研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

5/8

前年度決算(B)

増減(A)-(B)140,045,848
0

141,799,911
0137,753,020
99,961,042
37,791,978
0

139,039,286
102,548,601
36,490,685
02,292,828
750,628

2,760,625
1,175,025

1,542,200

1,585,600

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

140,045,848
103,110,661
61,213,320
6,378,774
3,642,000
15,973,275
1,428,316
1,420,399
13,054,577
31,166,426
11,685,397
208,047

141,799,911
103,432,944
63,407,884
7,344,732
3,003,000
14,576,970
662,335
1,494,431
12,943,592
30,241,419
11,817,943
186,213

5,671,530
6,635,189
1,522,680
5,010,244

5,046,981
7,030,860
1,502,610
4,458,304

386,919

98,18846,4208,861,105
409,044
48,780198,000
52,280100,3208,464,681
422,732
47,500239,000
48,295

486,049
1,020,086

295,955
908,495

37,8003,712,829
1,980,000

37,8003,887,215
1,980,000

1,732,829
90,6991,907,215
85,774

831,276
82,000831,276
7,200-1,754,063
000-1,286,266-2,587,559
1,301,293
000-467,797-424,397
0-43,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,754,063-322,283-2,194,564-965,958
639,000
1,396,305
765,981-74,032
110,985925,007-132,546
21,83400624,549-395,671
20,070551,940
0288,7310-53,900
396,424-13,688
1,280-41,000
3,985
0
0
190,094
111,59100-174,386000-174,386
4,925
0
0
0
74,800愛育福祉会

保守料
渉外費
諸会費
（何）費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
受入研修費収益
ビ 益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外
支払利息
その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の 用 雑損失
雑損失
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額（何）受贈額収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益（何）売却益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減（何）積立金取崩額
差その他の積立金積立額（１６）額（何）積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,753,667
6,000

1,487,599

132,595
132,595
23,069,407-9,516,467
156,691,132-16,645,284

165,840
165,840
23,887,014-9,762,448
156,263,610-14,463,699

45
186,21854
242,200
46,000196,2000172,200
14,01814,018186,2632,543,991
181,865
172,200
9,665
9,665
2,725,856-2,539,593-19,184,877
0

242,254
2,791,053
196,200
196,20002,987,253-2,744,999-17,208,698
706,440
706,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

706,44000706,440

6/8

0
0-19,184,877-99,502,805-118,687,682

706,4400-17,208,698-82,294,107-99,502,805

0

0

0

0

-118,687,682-99,502,805

266,0686,000
0
0-33,245-33,245-817,607
245,981427,522-2,181,585
0-9-55,982-46,000-24,000
14,01814,018-55,991-247,062-14,335-24,000
9,665
9,665-261,397
205,406-1,976,179-706,440-706,440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-706,440
0
0
0
0
0
0
0
0
-706,440
0
0
0
0
0
0
-706,4400-1,976,179-17,208,698-19,184,877
0
0
0
0
0
-19,184,877

愛育福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
めばえ小規模保育園拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

サ

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
保育事業収益収 施設型給付費収益益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
（何）費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費 研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

7/8

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

99,861,030
080,679,430
098,822,390
87,760,990
11,061,400

80,679,430
71,720,710
8,958,720

001,038,640
1,038,640

099,861,030
57,776,228
31,799,467
5,047,500
2,825,000
7,286,925
5,352,710
284,557
5,180,069
16,111,852
1,200,000

80,679,430
49,137,311
21,684,418
5,583,560
941,000
8,148,000
7,655,948
365,290
4,759,095
17,595,770
1,200,000

893,700
324,595
282,834
194,223
13,216,500

2,809,520
254,02194,30037,92913,200,000

1,778,279
242,1458,800

998,223
178,323
15,200

2,074

1,250

37,800727,840
382,000

37,800727,840
382,000

345,840
15,620345,840
7,810

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,181,600
00018,142,960
16,040,280
2,102,680
000001,038,640
1,038,640
0
0
0
0
0
0
19,181,600
8,638,917
10,115,049-536,060
1,884,000-861,075-2,303,238-80,733
420,974-1,483,918
0
00-1,915,820
70,574
188,534
156,294
16,5000000780,056
63,822-6,400
0
0
0
0
0
824
0
0
0
0
0
0
0
7,810
0
0
0
0

愛育福祉会

保守料
渉外費
諸会費
（何）費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
受入研修費収益
ビ 益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外
支払利息
その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の 用 雑損失
雑損失
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額（何）受贈額収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益（何）売却益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減（何）積立金取崩額
差その他の積立金積立額（１６）額（何）積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）660,000

84,00084,000218,128-180,200
75,704,287
24,156,743

30,00030,00061,552-45,050
67,747,806
12,931,624

98
759,26753
705,440759,2670

693,700
11,74011,740705,493759,365
1,013,199
759,267
253,932
253,932
1,013,199-253,834
23,902,909
0

743,079
693,700
49,37949,379743,079-37,586
12,894,038
1,000,000
1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

001,000,000

8/8

28,000,000

7,500,000

28,000,000-28,000,000-4,097,091
6,749,047
2,651,956

8,500,000-7,500,000
5,394,038
1,355,009
6,749,047

0

0

0

0

2,651,956

6,749,047

660,000
00
054,00054,000156,576-135,150
7,956,481
11,225,119
0
45
53,827065,567-11,740-11,740
53,8720270,120
65,567
204,553
204,553
270,120-216,248
11,008,871-1,000,000-1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,000,000
0020,500,000
00019,500,000-20,500,000-9,491,129
5,394,038-4,097,091
0
0
0
0
0
-4,097,091

愛育福祉会第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
前払費用
仮払金

98,264,640
37,021,209
58,971,426
1,676,635
569,978

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェアソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産419,781,128
371,604,740
111,349,881
260,254,859
48,176,388

451,350,494
401,304,188
111,349,881
289,954,307
50,046,306

5,061,419
11,063,782
262,77656,870,397
2,882,003
958,018

5,864,233
12,232,233
504,9495
7,736,620
3,746,601
1,204,204

20,891,348
150,000
36,640110,484
18,460,337
150,000
36,640-31,569,366-29,699,448
0-29,699,448-1,869,918
0-802,814-1,168,451-242,173
0-866,223-864,598-246,186
0-110,484
2,431,01100

資産の部合計518,045,768

539,355,560-21,309,792

88,005,066
27,468,620
59,955,746
580,700

25,392

10,259,574
9,552,589-984,320
1,676,635-10,7220025,392

1/1

前年度末

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
その他の固定負債
負債の部合計88,775,236
20,000,000
29,003,088
81,948
11,039,000
10,296,000
864,600
1,229,600
3,100,000
13,161,000
272,266,098
186,888,000
9,952,000
2,017,400
51,017,350
20,891,348
1,500,000

20,124,000
11,016,000
864,600
2,745,420
3,100,000
8,314,000
292,334,687
197,927,000
20,248,000
2,882,000
51,017,350
18,460,337
1,800,000

361,041,334

384,055,985

基本金第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
113,170,441

88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
126,537,527-44,817,847
15,071,945
157,004,434
518,045,768-59,889,792
6,923,207
155,299,575
539,355,560

純資産の部

91,721,298
20,000,000
25,557,278

増減-2,946,062
0
3,445,810
81,948-9,085,000-720,0000-1,515,820
0
4,847,000-20,068,589-11,039,000-10,296,000-864,600
02,431,011-300,0000-23,014,651
0000-13,367,086
0
15,071,945
8,148,738
1,704,859-21,309,792

愛育福祉会第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェアソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

98,264,640
37,021,209
58,971,426
1,676,635
569,978
0025,392419,781,128
371,604,740
111,349,881
260,254,859
48,176,388
0
5,061,419
11,063,782
262,77656,870,397
2,882,003
958,01800
20,891,348
150,000
36,640518,045,768

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

98,264,640
37,021,209
58,971,426
1,676,635
569,978
0025,392419,781,128
371,604,740
111,349,881
260,254,859
48,176,388
0
5,061,419
11,063,782
262,77656,870,397
2,882,003
958,01800
20,891,348
150,000
36,640518,045,768

0

88,775,236
20,000,000
29,003,088
81,948
11,039,000
10,296,000
864,600
1,229,600
3,100,000
13,161,000
272,266,098
186,888,000
9,952,000
2,017,400
51,017,350
20,891,348
1,500,000
0361,041,334

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

88,775,236
20,000,000
29,003,088
81,948
11,039,000
10,296,000
864,600
1,229,600
3,100,000
13,161,000
272,266,098
186,888,000
9,952,000
2,017,400
51,017,350
20,891,348
1,500,000
0361,041,334

088,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
113,170,441
0-44,817,847
15,071,945
157,004,434
518,045,768

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
113,170,441
0-44,817,847
15,071,945
157,004,434
518,045,768

0

1/1

0
0

0

0

0

0

0
0

98,264,640
37,021,209
58,971,426
1,676,635
569,978
0025,392419,781,128
371,604,740
111,349,881
260,254,859
48,176,388
0
5,061,419
11,063,782
262,77656,870,397
2,882,003
958,01800
20,891,348
150,000
36,640518,045,768
88,775,236
20,000,000
29,003,088
81,948
11,039,000
10,296,000
864,600
1,229,600
3,100,000
13,161,000
272,266,098
186,888,000
9,952,000
2,017,400
51,017,350
20,891,348
1,500,000
0361,041,334
88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
113,170,441
0-44,817,847
15,071,945
157,004,434
518,045,768

愛育福祉会第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェアソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

めばえ保育園115,498,105
16,942,758
27,448,710
885,699
539,350

地域密着型特別養護老人ホームめばえグループホームめばえ

めばえ小規模保育園

合計

15,117,549
5,478,572
9,413,954
225,023

27,921,726
7,381,189
20,163,462
346,447
30,6289,408,848
7,218,690
1,945,300
219,466

142,969,677
118,649,042
58,761,018
59,888,024
24,320,635

30,374,691
24,823,838

243,432,920
228,131,860
52,588,863
175,542,997
15,301,060

3,614,517
4,093,714

1,314,775
1,013,720
262,7763
319,703

132,127
5,956,348
2
2,369,062

899,040

19,800844,618

93,6002,610,716

5,971,623

2,011,200

9,360
45,492,240

27,280271,354,646

12,412,688

7,753,615

92,985,025

6,974,782

5,245,955

8,803,957

3,904,924
81,94869,681,588

3,282,592
2,882,003

10,297,809
150,000
258,467,782
50,743,402
20,000,000
11,048,252
1,940,000
10,296,000
864,600
627,550
1,600,000
4,367,000
44,307,209
2,640,000
9,952,000
2,017,400
19,400,000
10,297,809

24,823,838
5,550,853

25,392
3,003,840
03,003,840

9,099,000

180,660

258,480
69,681,588
1,500,000
3,642,000
215,819,623
184,248,000

2,327,000
10,128,066

162,9102,825,000
2,011,200

6,017,350
2,610,716
1,500,000

25,600,000
5,971,623

2,011,200

95,050,611

17,881,681

308,804,648

8,985,982

83,651,840
62,607,150
18,000,000
3,044,690
35,208,906

05,000,000
5,000,000

0949,105

76,237,680

774,750

44,556,425
39,632,273
163,417,171
258,467,782

26,661,454-1,278,360
27,610,559
45,492,240-118,687,682-19,184,877-37,450,002
271,354,646

2,651,956-4,097,091
3,426,706
12,412,688

1/1

内部取引消去事業区分計

167,946,228
37,021,209
58,971,426
1,676,635
569,9780069,681,588
25,392419,781,128
371,604,740
111,349,881
260,254,859
48,176,388
0
5,061,419
11,063,782
262,77656,870,397
2,882,003
958,01800
20,891,348
150,000
36,640587,727,356

69,681,588

158,456,824
20,000,000
29,003,088
81,948
11,039,000
10,296,000
864,600
1,229,600
69,681,588
3,100,000
13,161,000
272,266,098
186,888,000
9,952,000
2,017,400
51,017,350
20,891,348
1,500,000
0430,722,922

69,681,588

88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
113,170,441
0-44,817,847
15,071,945
157,004,434
587,727,356

0

69,681,588
000

69,681,588

69,681,588

0

69,681,588

0
69,681,588

98,264,640
37,021,209
58,971,426
1,676,635
569,978
00025,392419,781,128
371,604,740
111,349,881
260,254,859
48,176,388
0
5,061,419
11,063,782
262,77656,870,397
2,882,003
958,01800
20,891,348
150,000
36,640518,045,768
88,775,236
20,000,000
29,003,088
81,948
11,039,000
10,296,000
864,600
1,229,600
03,100,000
13,161,000
272,266,098
186,888,000
9,952,000
2,017,400
51,017,350
20,891,348
1,500,000
0361,041,334
88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
113,170,441
0-44,817,847
15,071,945
157,004,434
518,045,768

愛育福祉会第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
めばえ保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金

115,498,105
16,942,758
27,448,710
885,699
539,350

84,086,802
5,758,282
23,834,223

69,681,588

53,913,597

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェアソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産

142,969,677
118,649,042
58,761,018
59,888,024
24,320,635

148,383,521
124,593,681
58,761,018
65,832,663
23,789,840

3,614,517
4,093,714

4,102,468
3,713,016

3,282,592
2,882,003

2,778,787
3,746,601

10,297,809
150,000

110,484
9,188,484
150,000

資産の部合計258,467,782

232,470,323

580,700

負債の部
当年度末

増減

31,411,303
11,184,476
3,614,487
885,699-41,3500015,767,991
0-5,413,844-5,944,639
0-5,944,639
530,795
0-487,951
380,69800503,805-864,59800-110,484
1,109,325
0025,997,459

前年度末

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
その他の固定負債
負債の部合計50,743,402
20,000,000
11,048,252

49,024,694
20,000,000
8,489,004

1,940,000
10,296,000
864,600
627,550

1,940,000
11,016,000
864,600
2,344,090

1,600,000
4,367,000
44,307,209
2,640,000
9,952,000
2,017,400
19,400,000
10,297,809

1,600,000
2,771,000
56,298,484
4,580,000
20,248,000
2,882,000
19,400,000
9,188,484

95,050,611

105,323,178

基本金第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

83,651,840
62,607,150
18,000,000
3,044,690
35,208,906

83,651,840
62,607,150
18,000,000
3,044,690
38,571,153

44,556,425
39,632,273
163,417,171
258,467,782

4,924,152
15,519,931
127,147,145
232,470,323

1/4

純資産の部

増減

1,718,708
02,559,24800-720,0000-1,716,540
001,596,000-11,991,275-1,940,000-10,296,000-864,600
01,109,325
00-10,272,567
0000-3,362,247
0
39,632,273
24,112,342
36,270,026
25,997,459

愛育福祉会第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
グループホームめばえ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金

15,117,549
5,478,572
9,413,954
225,023

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェアソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産30,374,691
24,823,838

32,955,580
27,838,388

24,823,838
5,550,853

27,838,388
5,117,192

1,314,775
1,013,720
262,7763
319,703

1,761,765
1,568,661
504,9493
388,222

19,80019,8002,610,716

864,432

9,360

9,360

-2,580,889-3,014,550
0-3,014,550
433,6610-446,990-554,941-242,173
0-68,51900001,746,28400

資産の部合計45,492,240

48,563,156-3,070,916

15,607,576
3,423,288
12,184,288-490,027
2,055,284-2,770,334
225,023
0
0
0
0
0

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2/4

前年度末

増減

7,753,615

10,684,283

5,245,955

4,965,803
2,560,000

180,660

159,480
1,400,000

2,327,000
10,128,066

1,599,000
8,681,782

6,017,350
2,610,716
1,500,000

6,017,350
864,432
1,800,000

17,881,681

19,366,065

0

0

純資産の部

949,105

1,257,277

26,661,454-1,278,360
27,610,559
45,492,240

27,939,814
3,217,936
29,197,091
48,563,156-2,930,668
0280,152
0-2,560,000
0021,180-1,400,000
0728,000
1,446,28400001,746,284-300,0000-1,484,384
0000-308,1720-1,278,360-4,496,296-1,586,532-3,070,916

愛育福祉会第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金

27,921,726
7,381,189
20,163,462
346,447
30,628

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェアソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産

243,432,920
228,131,860
52,588,863
175,542,997
15,301,060

266,597,932
248,872,119
52,588,863
196,283,256
17,725,813

132,127
5,956,348

6,950,556

2
2,369,062

2
3,461,803

844,618

1,081,444

5,971,623

6,204,728

27,28027,280-23,165,012-20,740,259
0-20,740,259-2,424,753
0
132,127-994,20800-1,092,741
0-236,82600-233,10500

資産の部合計271,354,646

297,793,185-26,438,539

31,195,253
9,322,298
21,872,955-3,273,527-1,941,109-1,709,493
346,447
30,628
0
0
0
0

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3/4

前年度末

92,985,025

81,390,115

8,803,957

8,507,668

9,099,000

15,624,000

258,480
69,681,588
1,500,000
3,642,000
215,819,623
184,248,000

241,850
52,513,597
1,500,000
3,003,000
225,151,728
193,347,000

25,600,000
5,971,623

25,600,000
6,204,728

308,804,648

306,541,843

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

純資産の部

76,237,680

85,754,147-118,687,682-19,184,877-37,450,002
271,354,646-99,502,805-17,208,698-8,748,658
297,793,185

増減

11,594,910
0
296,289
0-6,525,000
00
16,63017,167,991
0
639,000-9,332,105-9,099,000
000-233,105002,262,8050000-9,516,467
0-19,184,877-1,976,179-28,701,344-26,438,539

愛育福祉会第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
めばえ小規模保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金

9,408,848
7,218,690
1,945,300
219,466

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェアソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産3,003,840
03,413,461
03,003,840

3,413,461

資産の部合計12,412,688

11,029,032
8,964,752
2,064,280

25,392

899,040

1,107,808

93,600102,960

2,011,200

2,202,693

14,442,493

負債の部
当年度末

増減

-1,620,184-1,746,062-118,980
219,466000025,392-409,621000-409,621
00000-208,7680-9,36000-191,493
00-2,029,805

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4/4

前年度末

増減

6,974,782

4,535,803

3,904,924
81,9483,594,803

162,9102,825,000
2,011,200

941,000
2,202,693

2,011,200

2,202,693

8,985,982

6,738,496

0

0

純資産の部

774,750

954,950

2,651,956-4,097,091
3,426,706
12,412,688

6,749,047
5,394,038
7,703,997
14,442,493

2,438,979
0
310,12181,948000
162,910001,884,000-191,4930000-191,493
002,247,4860000-180,2000-4,097,091-9,491,129-4,277,291-2,029,805