計算書類 社会福祉事業

社会福祉事業区分

第二号第三様式

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目

本部

55,166,373
87,417,431

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益023,086,166
3,016,626

国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

サ
ビ
ス
活動
外増減の部

特別増減の部

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
収益 拠点区分間繰入金収益

静岡市救護所

わらしな学園26,102,792△ 26,102,792
31,823594,000
625,823
13,80013,800612,023△ 25,490,769

わらしなロッジ

163,285,182
54,397
163,339,579
101,409,259
38,885,170
9,311,940

353,496,815

48,893,811

9,981,635

20,000353,516,815
221,236,506
49,124,635
39,595,862

48,893,811
40,575,210
2,401,808
911,049

9,981,635
7,211,095

16,145,413△ 12,361,705

1,903,281△ 1,002,645

132,743,020

165,528,070
125,992,192
13,355,104
7,976,789

132,743,020
99,573,790
11,381,525
5,081,420

4,438,855△ 2,418,507

1,923,880△ 1,244,289

40,000238,467,632
140,418,749
65,889,818
19,411,198

126,753,361
15,902,653
283,800
235,703464,736984,239
567,600
299,999
867,599
116,640
16,019,293
2,365,000

229,423,505
9,044,127

50,103
152,194,377
11,145,202

313,740,711
39,776,104

44,788,703
4,105,108

7,522,472
2,459,163

149,344,433
16,183,637

116,716,326
16,026,694

211,203
350,595
561,798

2,363
244,274
246,637

299,106
783,335
1,082,441

78,48524,400102,885

16
4,000
4,016

189,659
1,610,950
1,800,609

77,957
1,752,478
1,830,435

15,20015,200546,598
9,590,725

74,152
74,152
172,485
11,317,687

268,760
268,760
813,681
40,589,785

27,60027,60075,285
4,180,393

0
4,016
2,463,179

1,447,550
1,447,550
353,059
16,536,696
157,000
150,000

1,333,075
1,333,075
497,360
16,524,054

3,828,656△ 124,916

2,537,905

13,80026,863,800

2,200
2,367,200

15,20015,200002,365,000
6,000,000

4,650,000

4,650,000

8,365,000△ 5,997,800
10,021,493
125,690,304
135,711,797
0010,800,000
124,911,797

4,650,000△ 4,634,800
4,955,925
51,312,811
56,268,736
0
1,210,000
8,000,000
49,478,736

4,650,000△ 4,650,000
6,667,687
24,210,480
30,878,167
0
1,045,000
7,000,000
24,923,167

3,650,000
2
3,650,002△ 3,650,002
36,939,783
98,773,917
135,713,700
037,200,000
18,600,000
154,313,700

拠点区分間固定資産移管費用

活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減
その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)165,528,070

311,377

106,700国庫補助金等特別積立金積立額

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越北沼上こども園

26,850,000

費
用 拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)小鹿こども園34,100142,656,014
72,689,033
23,636,304
25,193,933
75,345
14,795,435△ 9,636,689

拠点区分間固定資産移管収益

その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損

相談支援センター
わらしな

238,427,632

38,110ー収障害福祉サービス等事業収益
サ 益
生活保護事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
費 利用者負担軽減額の用 減価償却費
部

ケアハウス白寿荘 静岡老人ホーム

0
26,863,800
1,373,031
17,226,061
18,599,092
00
30,346
18,568,746

1
27,60027,60111
11,000,000
1,000,001△ 972,400
3,207,993
17,397,122
20,605,115
001,300,000
19,305,115

0
1
2,463,180
1,804,224
4,267,404
002,000,000
2,267,404

12,400319,400
12
157,000
4,650,000

2,250,000

4,807,012△ 4,487,612
12,049,084
27,035,755
39,084,839
00
13,400,000
25,684,839

2,250,002△ 2,143,302
14,380,752
24,101,932
38,482,684
0
1,770,000
14,097,000
26,155,684

106,7002

合計

55,166,373
325,845,063
298,271,090
412,410,371
163,285,182
148,497
1,255,126,576
832,192,000
204,674,364
110,810,194
75,34545,573,425△ 26,788,751
50,103
1,166,586,680
88,539,896
283,800
1,126,315
5,828,768
7,238,883
567,600
3,480,136
4,047,736
3,191,147
91,731,043
2,522,000
150,000
106,700
26,850,000
271,20029,699,902
15
2,522,000
26,850,000
229,372,017
327,885
92,058,928
387,552,606
479,611,534
041,225,000
75,227,346
445,609,188(単位:円)
事業区分合計内部取引消去0000000△ 26,850,000△2△ 26,850,002△ 26,850,000△2△ 26,850,002
0
0
0
0
0
0
0
0

55,166,373
325,845,063
298,271,090
412,410,371
163,285,182
148,497
1,255,126,576
832,192,000
204,674,364
110,810,194
75,34545,573,425△ 26,788,751
50,103
1,166,586,680
88,539,896
283,800
1,126,315
5,828,768
7,238,883
567,600
3,480,136
4,047,736
3,191,147
91,731,043
2,522,000
150,000
106,7000071,2002,849,900
15
2,522,000
002,522,015
327,885
92,058,928
387,552,606
479,611,534
041,225,000
75,227,346
445,609,188-7-