令和6年度 資金収支当初予算書
令和6年4月
法人： 社会福祉法人

寒川町社会福祉協議会（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

前年度予算額

当初予算額

増減

備考＞

＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社協運営費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
紙おむつ代助成事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
シニアげんきポイント事業受託金収入
地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
認知症地域支援推進員配置事業受託金収入
健康管理ｾﾝﾀｰ管理受託金収入
都道府県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
介護入門研修事業受託金収入
貸付事業収入緊急援護資金償還金収入
事業収入
利用料収入

6,300,000
5,300,000
1,000,000
1,100,000
1,100,000
46,639,000
40,822,000
40,822,000
5,817,000
2,782,000
3,000,000
35,00084,535,000
77,664,000
1,961,000
7,599,000
1,291,000
47,825,000
6,377,000
12,611,000
6,871,000
1,828,000
3,613,000
1,430,000
411,000
411,000
4,852,000
887,000

6,350,000
5,300,000
1,050,000
1,300,000
1,300,000
48,188,000
43,193,000
43,193,000
4,995,000
1,910,000
3,000,000
85,00086,481,000
79,554,000
2,030,000
7,599,000
1,330,000
48,865,000
6,565,000
13,165,000
6,927,000
1,884,000
3,613,000
1,430,000
411,000
411,000
5,390,000
720,000

50,000050,000200,000200,000 寄附金収入の増
1,549,000
2,371,000
2,371,000 運営費の増△822,000△872,000 配分金収入の減
050,000
1,946,000
1,890,000
69,000039,000
1,040,000 受託金の増
188,000 人件費、研修費の増
554,000 水道光熱費、業務委託費の増に伴う受託金の増56,00056,000000
0538,000△167,000 福祉有償利用料収入の減

令和6年度 資金収支当初予算書
令和6年4月
法人： 社会福祉法人

寒川町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目手数料収入
収益事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者等負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額

当初予算額

965,000
3,000,000
47,00047,00047,00021,000,000
21,000,000
21,000,000
33,000326,000
326,000
326,000
165,243,000

1,205,000
3,465,000
47,00047,00047,00022,000,000
22,000,000
22,000,000
33,000374,000
374,000
374,000
170,574,000

134,577,000
740,000
70,107,000
53,214,000
16,893,000
26,162,000
20,631,000
204,000
204,000
16,733,000
13,936,000
38,00050,00039,00048,000435,000

146,167,000
740,000
79,241,000
62,792,000
16,449,000
29,112,000
17,146,000
204,000
204,000
19,724,000
14,991,000
28,00050,00039,00048,000439,000

増減

240,000 法人後見 受任件数の増(4名→5名)
465,000 印刷機利用、駐車場運営収入の増000
1,000,000
1,000,000
1,000,000 介護報酬の増
048,000
48,00048,0005,331,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出福利協会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

備11,590,000
09,134,000
9,578,000 職員増員による増△444,000 諸手当の減
2,950,000 職員増員による増△3,485,000 雇用形態変更による減00
2,991,000 職員増員による増1,055,000△10,000
00
04,000考令和6年度 資金収支当初予算書
令和6年4月
法人： 社会福祉法人

寒川町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
費用弁償費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
災害見舞金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

前年度予算額2,177,000
800,000
1,317,000
402,000
1,099,000
667,000
112,000
390,000
446,000
235,000
1,846,000
45,0001,605,000
916,000
1,127,000
60,00070,00012,00013,457,000
246,000
10,000431,000
3,672,000
30,000400,000
531,000
4,825,000
237,000
137,000
999,000

当初予算額
2,201,000
866,000
1,302,000
758,000
1,147,000
641,000
89,000422,000
604,000
215,000
1,944,000
48,0001,862,000
996,000
1,149,000
61,00070,00012,00013,853,000
231,000
10,000417,000
4,174,000
35,000400,000
453,000
4,931,000
247,000
145,000
933,000

増減

備

24,00066,000△15,000
356,000 車検対象車輛の増(6台)48,000△26,000△23,000
32,000
158,000 福祉作文集製作費の増△20,000
98,0003,000
257,000 広報作成費の単価の増
80,00022,0001,000
00
396,000△15,0000△14,000
502,000 電気代の増5,000
0△78,000
106,000 業者委託料の増10,0008,000△66,000

考令和6年度 資金収支当初予算書
令和6年4月
法人： 社会福祉法人

寒川町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
県社協会費等負担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

器具及び備品取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

97,0005,000
1,758,000
79,000411,000
411,000
2,400,000
2,400,000
4,530,000
4,530,000
310,000
310,000
150,000
160,000
10,00010,00010,0003,000
169,634,000△4,391,000

97,0005,000
1,691,000
84,000411,000
411,000
2,400,000
2,400,000
4,600,000
4,600,000
373,000
373,000
213,000
160,000
10,00010,00010,0003,000
182,808,000△12,234,000

00△67,000
5,000
0
0
0
0
70,00070,00063,00063,00063,000000
0013,174,000△7,843,000

0

0

0

491,000
491,000
491,000△491,000

240,000
240,000
240,000△240,000＞

施設整備等支出計(5)＜増減＞

固定資産取得支出

＜備

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞＞△251,000△251,000 電話機購入費、工事費の減△251,000
251,000考令和6年度 資金収支当初予算書
令和6年4月
法人： 社会福祉法人

寒川町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当初予算額

備

増減

4,444,000
2,700,000
1,744,000
1,345,000
5,789,000

4,509,000
2,300,000
2,209,000
1,545,000
6,054,000

65,000△400,000 公益事業からの繰入金の減465,000 収益事業からの繰入金の増200,000 拠点区分からの繰入金の増265,000

予備費支出(10)2,425,000
1,725,000
500,000
500,000
200,000
200,000
4,444,000
4,444,000
1,345,000
8,214,000△2,425,000
600,000

2,074,000
1,974,000
50,00050,00050,00050,0004,509,000
4,509,000
1,545,000
8,128,000△2,074,000
600,000△351,000
249,000 職員増員による増△450,000△450,000 退職金積立金の減△150,000△150,000 車輌購入積立の減65,00065,000200,000 拠点区分からの繰入金の増△86,000
351,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,907,000△15,148,000△7,241,000

7,907,000

15,148,000

7,241,000000

事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
収益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜前年度予算額

支出＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出（福利協会）
退職給付引当資産支出（社協積立分）
さがみ農協(普)退職
車輌購入積立資産支出
さがみ農協(普)車輌
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考