第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備

事業活動による収支
収入
会費収入

3,480,000

3,375,136

104,864

4,101,000

4,097,385

3,615

2,000,000

2,057,000△57,000

28,418,000

28,301,530

116,470

17,578,000

17,670,531△92,531

67,00067,00001,243,000

1,237,550

5,450

73,819,000

74,719,034△900,034

9,542,000

10,418,992△876,992

30,0006,432

23,568158,000

264,086△106,086

140,436,000 142,214,676△1,778,676

109,325,000 105,863,552

3,461,448

30,261,000

28,026,824

2,234,176

5,592,000

5,195,478

396,522200,0000

200,000

4,106,000

4,102,385

3,615

1,656,000

1,458,000

198,00000

0

151,140,000 144,646,239

6,493,761△10,704,000 △2,431,563△8,272,437

分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

考第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備

固定資産取得支出

658,000

590,760

67,240000658,000

590,760

67,240△658,000△590,760△67,240

6,550,000

6,512,942

37,0581,858,000

1,790,760

67,2400008,408,000

8,303,702

104,298

1,712,000

1,691,940

20,06030,0002,024

27,976

1,413,000

1,411,925

1,075

3,155,000

3,105,889

49,111

5,253,000

5,197,813

55,187

22,844,000

0

22,844,000

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△28,953,000

2,175,490 △31,128,490

前期末支払資金残高(12)28,959,000

28,972,640△13,640

当期末支払資金残高(11)+(12)6,000

31,148,130 △31,142,130

考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計目

事業活動による収支
収入
3,375,136

003,375,136

03,375,136

4,097,385

004,097,385

0

4,097,385

2,057,000

002,057,000

02,057,000

13,277,530

15,024,000

028,301,530

028,301,530

17,670,531

0

0

17,670,531

017,670,531

67,0000

067,000067,000558,250

679,3000

1,237,550

01,237,550

74,719,034

0074,719,034

0

74,719,034

10,418,992

00

10,418,992

0

10,418,992

6,384

48

0

6,432

0

6,432

264,08600

264,0860

264,086

126,511,328

15,703,348

0

142,214,676

0

142,214,676

104,863,552

1,000,000

0

105,863,552

0

105,863,552

16,404,900

11,621,924

0

28,026,824

0

28,026,824

4,395,878

799,600

0

5,195,478

05,195,478

0

0

0

0

0

0

4,102,385

004,102,385

0

4,102,385

1,458,000

001,458,000

01,458,000

0

0

0

0

0

0

131,224,715

13,421,524

0

144,646,239

0

144,646,239△4,713,387

2,281,824

0△2,431,563

0△2,431,563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

590,76000590,760

0590,760

会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目
0

0

0

0

0

0

590,76000590,760

0590,760△590,760

00△590,760

0△590,760

6,512,942

006,512,942

06,512,942

1,790,760

001,790,760

0

1,790,760

1,838,000

001,838,000

1,838,000

0

0

0

0

0

0

0

10,141,702

00

10,141,702

1,838,000

8,303,702

1,691,940

001,691,940

0

1,691,940

2,024

0

0

2,024

0

2,024

0

1,838,000

01,838,000

1,838,000

01,411,925

001,411,925

0

1,411,925

3,105,889

1,838,000

04,943,889

1,838,000

3,105,889

7,035,813△1,838,000

05,197,813

05,197,813

0

0

0

0

0

0

1,731,666

443,82402,175,490

02,175,490

28,645,314

327,326

0

28,972,640

028,972,640

30,376,980

771,150031,148,130

0

31,148,130

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計

事業活動による収支
収入
3,375,136

003,375,136

03,375,136

4,097,385

004,097,385

0

4,097,385

2,057,000

002,057,000

02,057,000

13,277,530

0013,277,530

0

13,277,530

17,631,066

39,4650

17,670,531

017,670,531

67,0000

067,000067,000558,25000558,2500558,2500074,719,034

74,719,034

0

74,719,034

0

10,418,992

0

10,418,992

0

10,418,992

6,249

58

77

6,384

0

6,384

191,286

9,600

63,200264,0860

264,086

41,260,902

10,468,115

74,782,311

126,511,328

0

126,511,328

37,512,276

6,197,453

61,153,823

104,863,552

0

104,863,552

4,759,402

1,802,740

9,842,758

16,404,900

016,404,900

3,521,962

138,095

735,821

4,395,878

0

4,395,878

0

0

0

0

0

0

974,225

178,000

2,950,160

4,102,385

0

4,102,385

1,458,000

001,458,000

01,458,000

0

0

0

0

0

0

48,225,865

8,316,288

74,682,562

131,224,715

0

131,224,715△6,964,963

2,151,827

99,749△4,713,387

0△4,713,387

0

0

0

0

0

0

309,9600280,800

590,760

0590,760

0

0

0

0

0

0

309,9600280,800

590,760

0590,760

会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計△309,960

0△280,800△590,760

0△590,760

6,512,942

006,512,942

06,512,942

1,790,760

001,790,760

0

1,790,760

1,838,000

001,838,000

01,838,000

001,580,800

1,580,800

1,580,800

0

0

0

0

0

0

0

10,141,702

0

1,580,800

11,722,502

1,580,800

10,141,702

1,691,940

001,691,940

0

1,691,940

2,024

0

0

2,024

0

2,024

0

0

0

0

0

0

1,580,800

001,580,800

1,580,800

01,411,925

001,411,925

0

1,411,925

4,686,689

00

4,686,689

1,580,800

3,105,889

5,455,013

01,580,800

7,035,813

0

7,035,813

0

0

0

0

0

0

△1,819,910

2,151,827

1,399,749

1,731,666

0

1,731,666

4,290,098

5,825,241

18,529,975

28,645,314

0

28,645,314

2,470,188

7,977,068

19,929,724

30,376,980

030,376,980

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科

三朝町社会福 合計
祉協議会

内部取引消去 事業区分合計

15,024,000

15,024,000

0

15,024,000

0

0

0

0

679,300

679,300

0679,300

0

0

0

0

48

48

0

48

15,703,348

15,703,348

0

15,703,348

1,000,000

1,000,000

01,000,000

11,621,924

11,621,924

0

11,621,924

799,600

799,600

0799,600

0

0

0

0

13,421,524

13,421,524

0

13,421,524

2,281,824

2,281,824

02,281,824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

目

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出

第一号第三様式

事業区分資金収支内訳表
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

三朝町社会福 合計
祉協議会

勘

定

科

内部取引消去 事業区分合計

目
1,838,000

1,838,000

01,838,000

1,838,000

1,838,000

01,838,000△1,838,000△1,838,000

0△1,838,000

0

0

0

0

443,824

443,8240443,824

327,326

327,3260327,326

771,150

771,150

0771,150

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入

3,480,000

3,375,136

104,8643,000,000

2,844,000

156,000

法人運営事業サービス区分
一般会費収入2,844,000
地域福祉事業サービス区分
賛助会費収入280,000

282,000△2,000282,000
地域福祉事業サービス区分

特別会費収入200,000

249,136△49,136
249,136

分担金収入

4,101,000

4,097,385

3,615

4,101,000

4,097,385

3,615

法人運営事業サービス区分
分担金収入

4,097,385
寄附金収入

2,000,000

2,057,000△57,000

2,000,000

2,057,000△57,000

法人運営事業サービス区分
寄附金収入

2,057,000
経常経費補助金収入

13,394,000

13,277,530

116,470

10,878,000

10,803,000

75,00010,778,000

10,778,000

0

町補助金収入地域福祉事業サービス区分
職員設置費補助金収入

10,778,000
地域福祉事業サービス区分
事業補助金収入

100,000

25,00075,00025,000

県社協補助金収入

560,000

474,000

86,000560,000

474,000

86,000

地域福祉事業サービス区分
福祉活動補助金収入

424,000
共同募金事業サービス区分

50,000
共同募金配分金収入

1,956,000

2,000,530△44,530

1,456,000

1,456,530△530

共同募金事業サービス区分
一般募金配分金収入

1,456,530
共同募金事業サービス区分
歳末たすけあい配分金収入

500,000

544,000△44,000
544,000

受託金収入

17,522,000

17,631,066△109,066

10,832,000

10,932,166△100,166

722,000

722,0000

町受託金収入
介護支援ボランティア事業サービス区分
介護支援ボランティア事業
受託金収入

722,000
配食サービス事業サービス区分
配食サービス事業受託金

4,631,000

4,722,600△91,600
4,722,600
外出支援事業サービス区分

外出支援事業受託金

1,080,000

1,089,326△9,326
1,089,326
地域支援事業サービス区分

地域支援事業受託金

4,399,000

4,398,240

760
4,398,240

県受託金収入6,120,000

6,120,000

0

6,120,000

6,120,000

0

自立相談支援事業サービス区分
生活困窮者自立支援事業
受託金収入

6,120,000
県社協受託金収入

570,000

578,900△8,900490,000

489,900100

福祉サービス利用援助事業サービス区分
日常生活自立支援事業
受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収入

489,900
地域福祉事業サービス区分

80,00089,000△9,00089,000

貸付事業収入67,00067,0000

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

償還金収入

67,00067,000067,00067,0000

地域福祉事業サービス区分
貸付金回収収入67,000
事業収入

743,000

558,250

184,750

563,000

424,400

138,600

563,000

424,400

138,600

利用料収入
地域福祉事業サービス区分
サービス利用料収入

413,600
福祉サービス利用援助事業サービス区分

10,800
地域福祉事業サービス区分
売店収入

180,000

133,850

46,150133,850

介護保険事業収入00

030,0006,249

23,751

30,0006,249

23,751

受取利息配当金収入
法人運営事業サービス区分
受取利息配当金収入

6,249
その他の収入96,000191,286△95,286

96,000191,286△95,286

法人運営事業サービス区分
雑収入

470
地域福祉事業サービス区分

190,816
事業活動収入計(1)41,433,000

41,260,902

172,098

38,281,000

37,512,276

768,724

1,200,000

1,200,0000

事業活動による収支
支出
人件費支出
法人運営事業サービス区分
役員報酬支出1,200,000
法人運営事業サービス区分
職員給料支出

14,689,000

14,565,812

123,188
2,090,666
地域福祉事業サービス区分

4,803,346
地域支援事業サービス区分

2,640,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

459,000
自立相談支援事業サービス区分

3,952,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

326,000
外出支援事業サービス区分

294,800
職員賞与支出（共通）

0

0

0

5,384,000

5,382,757

1,243

法人運営事業サービス区分
職員賞与支出（資金）1,971,790
地域福祉事業サービス区分

2,602,967
地域支援事業サービス区分

400,000
自立相談支援事業サービス区分

408,000
地域福祉事業サービス区分
非常勤職員給与支出

4,466,000

4,388,752

77,248896,717
地域支援事業サービス区分

567,640

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備考

介護支援ボランティア事業サービス区分

172,000
配食サービス事業サービス区分

2,406,412
外出支援事業サービス区分

345,983
法人運営事業サービス区分
退職給付支出

1,833,000

1,735,500

97,5001,735,500
法人運営事業サービス区分

退職給付支出（一時金）

6,550,000

6,512,942

37,0586,512,942
法人運営事業サービス区分

法定福利費支出

4,159,000

3,726,513

432,487
1,202,548
地域福祉事業サービス区分

1,506,485
自立相談支援事業サービス区分

1,000,000
外出支援事業サービス区分

17,480
事業費支出

5,285,000

4,759,402

525,598

425,000

340,285

84,715

地域福祉事業サービス区分
諸謝金支出

287,959
共同募金事業サービス区分

52,326
法人運営事業サービス区分
旅費交通費支出[事業]538,000

371,800

166,200
167,500
地域福祉事業サービス区分

204,300
地域福祉事業サービス区分
消耗器具備品費支出

525,481503,728

21,753
231,643
共同募金事業サービス区分

22,638
自立相談支援事業サービス区分

136,527
介護支援ボランティア事業サービス区分

23,954
配食サービス事業サービス区分

88,966
印刷製本費支出[事業]

0

0

0

271,000

270,185815

配食サービス事業サービス区分
水道光熱費支出270,185
車輌費支出

536,000

498,21237,788151,000

118,295

32,705

地域福祉事業サービス区分
車輌費支出[事業]38,410
配食サービス事業サービス区分

2,905
外出支援事業サービス区分

76,980
地域福祉事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]385,000

379,917

5,083
50,497
地域支援事業サービス区分

48,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

13,000
自立相談支援事業サービス区分

95,000
配食サービス事業サービス区分

128,542
外出支援事業サービス区分

44,878
配食サービス事業サービス区分
燃料費支出92,00091,166

834
91,166

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

地域福祉事業サービス区分
通信運搬費支出[事業]363,000

353,493

9,507
286,041
共同募金事業サービス区分

58,952
福祉サービス利用援助事業サービス区分

8,500
自立相談支援事業サービス区分
会議費支出[事業]

3,473

3,473

0
3,473
共同募金事業サービス区分

広報費支出[事業]469,096

469,0960395,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

74,096
地域福祉事業サービス区分
保険料支出

145,950

143,382

2,568
94,900
共同募金事業サービス区分

2,072
福祉サービス利用援助事業サービス区分

4,830
介護支援ボランティア事業サービス区分

5,950
配食サービス事業サービス区分

20,160
外出支援事業サービス区分

15,470
賃借料支出

0

0

0

1,707,000

1,617,932

89,068

地域福祉事業サービス区分
給食費支出

524,385
配食サービス事業サービス区分

1,093,547
保健衛生費支出26,000026,000180,000

96,15083,850

地域福祉事業サービス区分
売店仕入支出96,150
共同募金事業サービス区分
雑支出

3,000

500

2,500
500

事務費支出

3,717,000

3,521,962

195,038

333,000

320,464

12,536

法人運営事業サービス区分
福利厚生費支出320,464
法人運営事業サービス区分
旅費交通費支出

93,00076,42016,58060,000
地域福祉事業サービス区分

6,600
自立相談支援事業サービス区分

9,820
自立相談支援事業サービス区分
研修研究費支出

42,0004,000

38,0004,000
法人運営事業サービス区分

事務消耗品費支出

239,000

204,568

34,432200,496
地域福祉事業サービス区分

3,650
外出支援事業サービス区分

422
法人運営事業サービス区分
通信運搬費支出

562,000

560,971

1,029
355,650
地域福祉事業サービス区分

66,721
自立相談支援事業サービス区分

135,000
外出支援事業サービス区分

3,600
法人運営事業サービス区分
会議費支出30,00014,50015,5001,400

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

地域福祉事業サービス区分

13,100
法人運営事業サービス区分
業務委託費支出

110,000

110,0000
110,000
法人運営事業サービス区分

保守料支出

203,000

199,720

3,280
199,720
法人運営事業サービス区分

水道光熱費支出

490,000

482,6907,310
432,690
自立相談支援事業サービス区分

50,000
燃料費支出

0

0

0

114,000

101,090

12,910

法人運営事業サービス区分
保険料支出

72,000
地域福祉事業サービス区分

19,090
地域支援事業サービス区分

10,000
法人運営事業サービス区分
手数料支出

91,00072,385

18,61556,833
福祉サービス利用援助事業サービス区分

15,552
法人運営事業サービス区分
賃借料支出

829,000

824,9724,028
723,892
地域福祉事業サービス区分

1,080
自立相談支援事業サービス区分

100,000
地域支援事業サービス区分
租税公課支出408,000

408,0000
116,000
自立相談支援事業サービス区分

200,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

36,000
外出支援事業サービス区分

56,000
法人運営事業サービス区分
渉外費支出

23,000

6,982

16,018
6,982
法人運営事業サービス区分

諸会費支出

150,000

135,200

14,800135,200

貸付事業支出200,0000

200,000

200,0000

200,000

976,000

974,225

1,775

976,000

974,225

1,775

貸付金支出
分担金支出
地域福祉事業サービス区分
分担金支出974,225
助成金支出

1,656,000

1,458,000

198,000

201,000

193,000

8,000

共同募金事業サービス区分
福祉教育推進校助成金支出

193,000
共同募金事業サービス区分
福祉団体助成金支出

914,000

904,000

10,000904,000
地域福祉事業サービス区分

地域づくり推進助成金支出

200,000

50,000150,000
50,000
共同募金事業サービス区分

ボランティアグループ助成金支出

341,000

311,000

30,000311,000

流動資産評価損等による資金
減少額

0

0

0

50,115,000

48,225,865

1,889,135△8,682,000 △6,964,963△1,717,037

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

358,000

309,960

48,040000358,000

309,960

48,040

施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
法人運営事業サービス区分
器具及び備品取得支出

169,560
地域福祉事業サービス区分

140,400
固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

358,000

309,960

48,040△358,000△309,960△48,040

6,550,000

6,512,942

37,0586,550,000

6,512,942

37,058

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
法人運営事業サービス区分
退職給付引当資産取崩収入

6,512,942
基金積立資産取崩収入

1,858,000

1,790,760

67,240

0

0

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

0

地域福祉活動基金積立資産取崩収入
介護保険事業基金積立資産取崩収入
法人運営事業サービス区分
財政調整基金積立資産
取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入

1,200,000
法人運営事業サービス区分

658,000

590,760

67,240590,760

事業区分間繰入金収入

1,838,000

1,838,000

01,838,000

1,838,000

0

法人運営事業サービス区分
公益事業区分間繰入金収入

1,838,000
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収
入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,246,000

10,141,702

104,298

1,712,000

1,691,940

20,060

その他の活動による収入
退職給付積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
法人運営・地域福祉事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

法人運営事業サービス区分
退職給付引当資産支出

1,712,000

1,691,940

20,0601,691,940

基金積立資産支出

30,0002,024

27,976

0

0

0

0

0

0

30,0001,911

28,089

地域福祉活動基金積立資産支出
介護保険事業基金積立資産支出
法人運営事業サービス区分
財政調整基金積立資産支出

1,911
法人運営事業サービス区分
備品等購入基金積立資産支出

0

113

△113
113

施設修繕費積立基金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,600,000

1,580,800

19,2001,600,000

1,580,800

19,200

事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分
介護保険事業拠点区分間繰入金支
出1,580,800
その他の活動による支出

1,413,000

1,411,925

1,075

1,407,000

1,406,280

720

法人運営事業サービス区分
退職給付積立基金預け金支出

1,406,280
自立相談支援事業サービス区分
過年度返還金支出

6,000

5,645

355
5,645

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,755,000

4,686,689

68,311

5,491,000

5,455,013

35,987724,0000

724,000△4,273,000 △1,819,910△2,453,090

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)4,279,000

4,290,098△11,098
3,122,847
地域福祉事業サービス区分

601,136
地域支援事業サービス区分-600
共同募金事業サービス区分

92,443
福祉サービス利用援助事業サービス区分

600
自立相談支援事業サービス区分

5,645
配食サービス事業サービス区分

359,167
外出支援事業サービス区分

108,860
当期末支払資金残高(11)+(12)6,000

2,470,188△2,464,188

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
障害者総合支援事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支収入
受託金収入

56,00039,465

16,53556,00039,465

16,53556,00039,465

16,535

県受託金収入障害者居宅介護事業サービス区分
重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収入39,465
障害福祉サービス等事業収入

9,542,000

10,418,992△876,992

1,035,000

1,028,270

6,730

1,035,000

1,028,270

6,730

自立支援給付費収入
障害者居宅介護事業サービス区分
介護給付費収入

1,028,270
その他の事業収入

8,507,000

9,390,722△883,722

8,507,000

9,390,722△883,722

障害者地域生活支援事業サービス区分
受託事業収入9,390,722
その他の事業収入[障害福祉]

0

0

0

0

58

△58

0

58

△58

受取利息配当金収入
障害者地域生活支援事業サービス区分
受取利息配当金収入

58
その他の収入10,0009,600

400

10,0009,600

400

障害者地域生活支援事業サービス区分
雑収入

9,600
事業活動収入計(1)9,608,000

10,468,115△860,115

7,350,000

6,197,453

1,152,547

688,000

687,020980

事業活動による収支
支出
人件費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
職員給料支出399,920
障害者居宅介護事業サービス区分

287,100
障害者地域生活支援事業サービス区分
非常勤職員給与支出

5,947,000

4,844,759

1,102,241
4,218,511
障害者居宅介護事業サービス区分

626,248
障害者地域生活支援事業サービス区分
法定福利費支出

715,000

665,674

49,326665,674

事業費支出

1,962,000

1,802,740

159,260

83,00079,491

3,509

障害者地域生活支援事業サービス区分
消耗器具備品費支出

79,491
障害者地域生活支援事業サービス区分
水道光熱費支出

699,000

678,780

20,220678,780

車輌費支出

185,000

141,716

43,28460,00059,300700

障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]32,907
障害者居宅介護事業サービス区分

26,393
障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]125,000

82,41642,58439,867
障害者居宅介護事業サービス区分

42,549

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
障害者総合支援事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

障害者地域生活支援事業サービス区分
燃料費支出

501,000

499,998

1,002
499,998
障害者地域生活支援事業サービス区分

保険料支出56,00055,090910
25,470
障害者居宅介護事業サービス区分

29,620
障害者地域生活支援事業サービス区分
給食費支出392,000

331,783

60,217331,783
障害者地域生活支援事業サービス区分

保健衛生費支出16,00015,882

118
15,882

保守料支出[事業]30,000030,00000

0

153,000

138,095

14,90546,00045,216

784

雑支出
事務費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
事務消耗品費支出

45,216
通信運搬費支出

00

016,00015,890110

障害者地域生活支援事業サービス区分
業務委託費支出

15,890
障害者地域生活支援事業サービス区分
手数料支出

12,000

3,265

8,735
3,265
障害者地域生活支援事業サービス区分

賃借料支出

60,00056,6073,393
56,607
障害者地域生活支援事業サービス区分

租税公課支出

2,000

2,000

0
2,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

雑支出

17,00015,117

1,883
15,117

貸付事業支出00

0178,000

178,0000

178,000

178,0000

分担金支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
分担金支出178,000
助成金支出

0

0

0

9,643,000

8,316,288

1,326,712△35,000

2,151,827△2,186,827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
障害者総合支援事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

その他の活動による収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,789,000

05,789,000△5,824,000

2,151,827△7,975,827

5,824,000

5,825,241△1,241

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

障害者地域生活支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)5,508,322
障害者居宅介護事業サービス区分

316,919
当期末支払資金残高(11)+(12)07,977,068△7,977,068

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

73,819,000

74,719,034△900,034

46,969,000

47,297,575△328,575

41,964,000

42,605,777△641,777

41,964,000

42,605,777△641,777

居宅介護料収入(介護報酬収入)
訪問介護事業サービス区分
介護報酬収入6,355,712
通所介護事業サービス区分

36,250,065
介護予防報酬収入

00

05,005,000

4,691,798

313,20200

05,005,000

4,691,798

313,202(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)
訪問介護事業サービス区分
介護負担金収入(一般)

701,560
通所介護事業サービス区分

3,990,238
介護予防負担金収入(公費)

0

0

0

0

0

0

18,559,000

18,898,700△339,700

18,559,000

18,898,700△339,700

介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援事業サービス区分
居宅介護支援介護料収入

18,898,700
介護予防・日常生活支援総合事業収入

4,129,000

4,176,236△47,2363,626,000

3,756,482△130,482

訪問介護事業サービス区分
事業費収入

1,455,677
通所介護事業サービス区分

2,300,805
事業負担金収入（公費）

0

0

0

503,000

419,754

83,246

訪問介護事業サービス区分
事業費負担金収入（一般）

163,813
通所介護事業サービス区分

255,941
利用料収入

0

0

0

2,782,000

3,241,997△459,997

2,648,000

2,468,990

179,010

利用者等利用料収入
通所介護事業サービス区分
食費収入(一般)

2,468,990
訪問介護事業サービス区分
その他の利用料収入

134,000

773,007△639,007
16,600
通所介護事業サービス区分

756,407
その他の事業収入

1,380,000

1,104,526

275,474

1,380,000

1,104,526

275,474

居宅介護支援事業サービス区分
受託事業収入1,104,526
障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

0

77

△77

0

77

△77

受取利息配当金収入
通所介護事業サービス区分
受取利息配当金収入77

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

その他の収入52,00063,200△11,200

52,00063,200△11,200

居宅介護支援事業サービス区分
雑収入

3,000
通所介護事業サービス区分

60,200
事業活動収入計(1)73,871,000

74,782,311△911,311

62,674,000

61,153,823

1,520,177

28,000,000

27,821,256

178,744

事業活動による収支
支出
人件費支出
居宅介護支援事業サービス区分
職員給料支出11,645,460
訪問介護事業サービス区分

2,963,685
通所介護事業サービス区分

13,212,111
職員賞与支出（共通）

0

0

0

8,894,000

8,892,692

1,308

居宅介護支援事業サービス区分
職員賞与支出（資金）3,387,422
訪問介護事業サービス区分

1,304,625
通所介護事業サービス区分

4,200,645
訪問介護事業サービス区分
非常勤職員給与支出

16,891,000

15,871,636

1,019,364
3,930,349
通所介護事業サービス区分

11,941,287
退職給付支出0008,889,000

8,568,239

320,761

居宅介護支援事業サービス区分
法定福利費支出2,199,919
訪問介護事業サービス区分

1,578,539
通所介護事業サービス区分

4,789,781
事業費支出

10,920,000

9,842,758

1,077,242

706,000

666,01239,988

訪問介護事業サービス区分
消耗器具備品費支出

22,242
通所介護事業サービス区分

643,770
通所介護事業サービス区分
水道光熱費支出

2,669,000

2,226,913

442,087
2,226,913

車輌費支出

2,428,000

2,141,184

286,816

900,000

897,4872,513

居宅介護支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]155,114
訪問介護事業サービス区分

111,280
通所介護事業サービス区分

631,093
居宅介護支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]1,528,000

1,243,697

284,303
149,831
訪問介護事業サービス区分

192,386
通所介護事業サービス区分

901,480
通所介護事業サービス区分
燃料費支出

1,117,000

1,017,400

99,6001,017,400

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

通所介護事業サービス区分
修繕費支出[事業]591,000

590,524476
590,524
居宅介護支援事業サービス区分

保険料支出

381,000

341,590

39,41052,730
訪問介護事業サービス区分

43,570
通所介護事業サービス区分

245,290
居宅介護支援事業サービス区分
賃借料支出

1,180,000

1,177,521

2,479
316,988
訪問介護事業サービス区分

300,142
通所介護事業サービス区分

560,391
通所介護事業サービス区分
給食費支出

1,408,000

1,396,658

11,342
1,396,658
訪問介護事業サービス区分

保健衛生費支出

286,000

244,986

41,01429,450
通所介護事業サービス区分

215,536
業務委託費支出[事業]48,000048,00089,00026,73062,270

通所介護事業サービス区分
保守料支出[事業]26,730
通所介護事業サービス区分
雑支出

17,00013,2403,760
13,240

事務費支出

902,000

735,821

166,179

163,000

74,99688,004

居宅介護支援事業サービス区分
研修研究費支出

70,996
訪問介護事業サービス区分

3,000
通所介護事業サービス区分

1,000
居宅介護支援事業サービス区分
事務消耗品費支出

178,000

154,189

23,811
98,937
訪問介護事業サービス区分

9,816
通所介護事業サービス区分

45,436
居宅介護支援事業サービス区分
通信運搬費支出

184,000

182,757

1,243
73,732
訪問介護事業サービス区分

54,578
通所介護事業サービス区分

54,447
居宅介護支援事業サービス区分
水道光熱費支出

167,000

125,000

42,000125,000

燃料費支出

0

0

0

48,00038,9799,021

訪問介護事業サービス区分
手数料支出

23,064
通所介護事業サービス区分

15,915
賃借料支出

0

0

0

60,00060,0000

居宅介護支援事業サービス区分
租税公課支出60,000
居宅介護支援事業サービス区分
諸会費支出

102,000

99,9002,100
14,400
訪問介護事業サービス区分

26,300
通所介護事業サービス区分

59,200

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

雑支出

0

0

0

0

0

0

2,952,000

2,950,160

1,840

2,952,000

2,950,160

1,840

貸付事業支出
分担金支出
居宅介護支援事業サービス区分
分担金支出

1,031,160
訪問介護事業サービス区分

321,500
通所介護事業サービス区分

1,597,500
助成金支出

0

0

0

77,448,000

74,682,562

2,765,438△3,577,000

99,749△3,676,749

0

0

0

300,000

280,800

19,200000300,000

280,800

19,200

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
通所介護事業サービス区分
器具及び備品取得支出

280,800
固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

300,000

280,800

19,200△300,000△280,800△19,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,600,000

1,580,800

19,2001,600,000

1,580,800

19,200

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
拠点区分間繰入金収入
訪問介護事業サービス区分
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入1,300,000
通所介護事業サービス区分

280,800
その他の活動による収入

0

0

0

1,600,000

1,580,800

19,200

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
介護保険事業拠点(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,600,000

1,580,800

19,200

16,252,000016,252,000

退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△18,529,000

1,399,749 △19,928,749

居宅介護支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)18,529,000

18,529,975△975
7,657,535
訪問介護事業サービス区分

3,157,268
通所介護事業サービス区分

7,715,172
当期末支払資金残高(11)+(12)019,929,724 △19,929,724

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
三朝町社会福祉協議会(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

15,024,000

15,024,000

0

15,024,000

15,024,000

0

15,024,000

15,024,000

0

町補助金収入施設管理事業サービス区分
事業補助金収入

15,024,000
県社協補助金収入

0

0

0

0

0

0

500,000

679,300△179,300

500,000

679,300△179,300

500,000

679,300△179,300

受託金収入
事業収入
利用料収入
施設管理事業サービス区分
福祉センター利用料収入

679,300
介護保険事業収入

0

0

0

0

48

△48

0

48

△48

受取利息配当金収入
施設管理事業サービス区分
受取利息配当金収入

48
事業活動収入計(1)15,524,000

15,703,348△179,348

1,020,000

1,000,000

20,0001,000,000

1,000,0000

事業活動による収支
支出
人件費支出
施設管理事業サービス区分
非常勤職員給与支出

1,000,000
法定福利費支出20,0000

20,00012,094,000

11,621,924

472,076

332,000

331,96238

事業費支出
施設管理事業サービス区分
消耗器具備品費支出

331,962
施設管理事業サービス区分
水道光熱費支出

4,101,000

3,950,287

150,7133,950,287

車輌費支出

509,000

435,299

73,701

325,000

252,285

72,715

施設管理事業サービス区分
車輌費支出[事業]252,285
施設管理事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]184,000

183,014986
183,014
施設管理事業サービス区分

燃料費支出3,113,000

2,986,189

126,8112,986,189
施設管理事業サービス区分

修繕費支出[事業]923,000

922,666334
922,666
施設管理事業サービス区分

通信運搬費支出[事業]24,00020,8693,131
20,869
施設管理事業サービス区分

保険料支出

34,00025,3308,670
25,330
施設管理事業サービス区分

賃借料支出

202,000

199,490

2,510
199,490
施設管理事業サービス区分

業務委託費支出[事業]2,577,000

2,500,832

76,1682,500,832
施設管理事業サービス区分

保守料支出[事業]279,000

249,000

30,000249,000

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
三朝町社会福祉協議会(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

事務費支出

820,000

799,600

20,400820,000

799,600

20,400

施設管理事業サービス区分
租税公課支出799,600
助成金支出

0

0

0

13,934,000

13,421,524

512,476

1,590,000

2,281,824△691,824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,838,000

1,838,000

01,838,000

1,838,000

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
施設管理事業サービス区分
社会福祉事業区分繰入金支出

1,838,000
その他の活動支出計(8)1,838,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,838,000

0△1,838,000 △1,838,000

0

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
三朝町社会福祉協議会(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)79,000079,000△327,000

443,824△770,824

327,000

327,326△326

施設管理事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)327,326
当期末支払資金残高(11)+(12)0771,150△771,150

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

サービス活動増減の部
収益
会費収益

3,375,136

3,428,582△53,446

4,097,385

2,491,340

1,606,045

2,057,000

2,110,000△53,000

28,301,530

28,834,550△533,020

17,670,531

18,964,360△1,293,829

1,237,550

1,254,930△17,380

74,719,034

76,469,860△1,750,826

10,418,992

10,411,592

7,400

0

0

0

141,877,158

143,965,214△2,088,056

101,806,033

101,888,207△82,174

28,020,974

30,097,371△2,076,397

5,195,478

4,211,664

983,814

4,102,385

2,506,340

1,596,045

1,458,000

1,510,700△52,700000654,424

792,052△137,628

0

0

0

0

0

0

654,424

792,052△137,628

141,237,294

141,006,334

230,960

639,864

2,958,880△2,319,016

6,432

8,543

△2,111

264,086

350,293△86,207

270,518

358,836△88,318

分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
事業費
事務費
分担金支出
助成金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

費用
その他のサービス活動外費用

5,645

0

5,645

5,645

0

5,645

264,873

358,836△93,963904,737

3,317,716△2,412,979

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

904,737

3,317,716△2,412,979

27,194,184

23,101,211

4,092,973

28,098,921

26,418,927

1,679,994

1,790,760

777,726

1,013,034

0

0

0

0

0

0

1,200,000

01,200,000

590,760

777,726△186,966

0

0

0

0

0

0

2,025

2,469

△444

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
地域福祉活動基金積立金取崩額
介護保険事業基金積立金取崩額
財政調整基金積立金取崩額
備品等購入基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
退職給付引当基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

地域福祉活動基金積立金積立額

0

0

0

0

0

0

1,911

2,351

△440

113

118

△5

0

0

0

1

0

1

29,887,656

27,194,184

2,693,472

介護保険事業基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
備品等購入基金積立金積立額
施設修繕費積立基金積立金積立額
退職給付引当基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)考第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目

サービス活動増減の部
収益3,375,136

003,375,136

03,375,136

4,097,385

004,097,385

0

4,097,385

2,057,000

002,057,000

02,057,000

13,277,530

15,024,000

028,301,530

028,301,530

17,670,531

0

0

17,670,531

017,670,531

558,250

679,3000

1,237,550

01,237,550

74,719,034

0074,719,034

0

74,719,034

10,418,992

00

10,418,992

0

10,418,992

0

0

0

0

0

0

126,173,858

15,703,300

0141,877,158

0

141,877,158

100,806,033

1,000,000

0

101,806,033

0

101,806,033

16,399,050

11,621,924

0

28,020,974

028,020,974

4,395,878

799,600

0

5,195,478

05,195,478

4,102,385

004,102,385

0

4,102,385

1,458,000

001,458,000

01,458,000

0

0

0

0

0

0

654,42400654,4240654,424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

654,42400654,4240654,424

127,815,770

13,421,524

0

141,237,294

0

141,237,294△1,641,912

2,281,776

0

639,8640639,864

6,384

48

0

6,432

0

6,432

264,08600

264,0860

264,086

270,47048

0

270,518

0

270,518

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
事業費
事務費
分担金支出
助成金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目
5,645

0

0

5,645

0

5,645

5,645

0

0

5,645

0

5,645

264,82548

0

264,8730

264,873△1,377,087

2,281,824

0904,737

0904,737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,838,000

001,838,000

1,838,000

0

0

0

0

0

0

0

1,838,000

001,838,000

1,838,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,838,000

01,838,000

1,838,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,838,000

01,838,000

1,838,000

01,838,000△1,838,000

0

0

0

0

460,913443,824

0904,737

0904,737

26,866,857

327,3270

27,194,184

0

27,194,184

27,327,770

771,151

0

28,098,921

0

28,098,921

1,790,760

001,790,760

0

1,790,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,200,000

001,200,000

01,200,000

590,76000590,760

0590,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,025

0

0

2,025

0

2,025

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
地域福祉活動基金積立金取崩額
介護保険事業基金積立金取崩額
財政調整基金積立金取崩額
備品等購入基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
退職給付引当基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,911

0

0

1,911

0

1,911

113

0

0

113

0

113

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

29,116,505

771,151

029,887,656

0

29,887,656

地域福祉活動基金積立金積立額
介護保険事業基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
備品等購入基金積立金積立額
施設修繕費積立基金積立金積立額
退職給付引当基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第三様式

事業区分事業活動内訳表
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計

サービス活動増減の部
収益3,375,136

003,375,136

03,375,136

4,097,385

004,097,385

0

4,097,385

2,057,000

002,057,000

02,057,000

13,277,530

0013,277,530

0

13,277,530

17,631,066

39,4650

17,670,531

017,670,531

558,25000558,2500558,2500074,719,034

74,719,034

0

74,719,034

0

10,418,992

0

10,418,992

0

10,418,992

0

0

0

0

0

0

40,996,367

10,458,457

74,719,034

126,173,858

0

126,173,858

33,660,958

6,197,453

60,947,622

100,806,033

0

100,806,033

4,753,552

1,802,740

9,842,758

16,399,050

0

16,399,050

3,521,962

138,095

735,821

4,395,878

0

4,395,878

974,225

178,000

2,950,160

4,102,385

0

4,102,385

1,458,000

001,458,000

01,458,000

161,605

26,136466,683

654,4240654,424

161,605

26,136466,683

654,4240654,424

44,530,302

8,342,424

74,943,044

127,815,770

0127,815,770△3,533,935

2,116,033△224,010△1,641,912

0△1,641,912

6,249

58

77

6,384

0

6,384

191,286

9,600

63,200264,0860

264,086

197,535

9,658

63,277

270,4700270,470

5,645

0

0

5,645

0

5,645

5,645

0

0

5,645

0

5,645

191,890

9,658

63,277

264,8250264,825

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
事業費
事務費
分担金支出
助成金費用
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

第二号第三様式

事業区分事業活動内訳表
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計△3,342,045

2,125,691△160,733△1,377,087

0△1,377,087

1,838,000

001,838,000

01,838,000

001,580,800

1,580,800

1,580,800

01,838,000

01,580,800

3,418,800

1,580,800

1,838,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,580,800

001,580,800

1,580,800

0

0

0

0

0

0

0

1,580,800

001,580,800

1,580,800

0257,2000

1,580,800

1,838,000

01,838,000△3,084,845

2,125,691

1,420,067

460,9130460,913

3,493,229

5,855,734

17,517,894

26,866,857

0

26,866,857

408,384

7,981,425

18,937,961

27,327,770

027,327,770

1,790,760

001,790,760

0

1,790,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,200,000

001,200,000

01,200,000

590,76000590,760

0590,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,025

0

0

2,025

0

2,025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,911

0

0

1,911

0

1,911

113

0

0

113

0

113

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

2,197,119

7,981,425

18,937,961

29,116,505

0

29,116,505

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
地域福祉活動基金積立金取崩額
介護保険事業基金積立金取崩額
財政調整基金積立金取崩額
備品等購入基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
退職給付引当基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
地域福祉活動基金積立金積立額
介護保険事業基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
備品等購入基金積立金積立額
施設修繕費積立基金積立金積立額
退職給付引当基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第三様式

事業区分事業活動内訳表
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科

三朝町社会福 合計
祉協議会

内部取引消去 事業区分合計

15,024,000

15,024,000

0

15,024,000

0

0

0

0

679,300

679,300

0679,300

0

0

0

0

15,703,300

15,703,300

015,703,300

1,000,000

1,000,000

01,000,000

11,621,924

11,621,924

0

11,621,924

799,600

799,600

0799,600

0

0

0

0

0

0

0

0

13,421,524

13,421,524

0

13,421,524

2,281,776

2,281,776

02,281,776

48

48

0

48

48

48

0

48

0

0

0

0

48

48

0

48

2,281,824

2,281,824

02,281,824

0

0

0

0

0

0

0

0

1,838,000

1,838,000

01,838,000

1,838,000

1,838,000

01,838,000

目

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
事業費
事務費
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)

第二号第三様式

事業区分事業活動内訳表
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科

三朝町社会福 合計
祉協議会

内部取引消去 事業区分合計△1,838,000△1,838,000

0△1,838,000

443,824

443,8240443,824

327,327

327,3270327,327

771,151

771,151

0771,151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

771,151

771,151

0771,151目

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)財政調整基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
施設修繕費積立基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
会費収益

3,375,136

3,428,582△53,446

2,844,000

2,881,500△37,500

法人運営事業サービス区分

一般会費収益2,844,000
地域福祉事業サービス区分

賛助会費収益282,000

288,000△6,000282,000
地域福祉事業サービス区分

特別会費収益249,136

259,082△9,946249,136

分担金収益

4,097,385

2,491,340

1,606,045

4,097,385

2,491,340

1,606,045

法人運営事業サービス区分

分担金収益

4,097,385
寄附金収益

2,057,000

2,110,000△53,000

2,057,000

2,110,000△53,000

法人運営事業サービス区分

寄附金収益

2,057,000
経常経費補助金収益

13,277,530

13,411,550△134,020

10,803,000

10,738,000

65,00010,778,000

10,738,000

40,000

町補助金収益地域福祉事業サービス区分

職員設置費補助金収益

10,778,000
地域福祉事業サービス区分

事業補助金収益25,000025,00025,000

県社協補助金収益

474,000

447,000

27,000474,000

447,000

27,000

地域福祉事業サービス区分

福祉活動補助金収益

424,000
共同募金事業サービス区分

50,000
共同募金配分金収益

2,000,530

2,226,550△226,020

1,456,530

1,682,550△226,020

共同募金事業サービス区分

一般募金配分金収益

1,456,530
共同募金事業サービス区分

歳末たすけあい配分金収益

544,000

544,0000544,000

受託金収益

17,631,066

18,953,220△1,322,154

10,932,166

12,123,420△1,191,254

722,000

690,000

32,000

町受託金収益介護支援ボランティア事業サービス区分

介護支援ボランティア事業
受託金収益

722,000
配食サービス事業サービス区分

配食サービス事業受託金

4,722,600

5,401,620△679,020
4,722,600
外出支援事業サービス区分

外出支援事業受託金

1,089,326

1,721,400△632,074
1,089,326
地域支援事業サービス区分

地域支援事業受託金

4,398,240

4,310,400

87,8404,398,240

県受託金収益6,120,000

6,114,000

6,000

6,120,000

6,114,000

6,000

自立相談支援事業サービス区分

生活困窮者自立支援事業
受託金収益

6,120,000
県社協受託金収益

578,900

715,800△136,900

489,900

564,800△74,900

福祉サービス利用援助事業サービス区分

日常生活自立支援事業
受託金収益
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収益

489,900
地域福祉事業サービス区分

89,000151,000△62,000
89,000

事業収益

558,250

606,830△48,580

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備

考

利用料収益

424,400

450,500△26,100

424,400

450,500△26,100

地域福祉事業サービス区分

サービス利用料収益

413,600
福祉サービス利用援助事業サービス区分

10,800
地域福祉事業サービス区分

売店収益

133,850

156,330△22,480
133,850

介護保険事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,996,367

41,001,522△5,15533,660,958

30,494,462

3,166,496

1,200,000

1,200,0000

その他の収益その他の収益
退職給付積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
法人運営事業サービス区分

役員報酬1,200,000
法人運営事業サービス区分

職員給料14,565,812

13,583,781

982,0312,090,666
地域福祉事業サービス区分

4,803,346
地域支援事業サービス区分

2,640,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

459,000
自立相談支援事業サービス区分

3,952,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

326,000
外出支援事業サービス区分

294,800
職員賞与（共通）0003,849,284

3,098,331

750,953

法人運営事業サービス区分

職員賞与（事業）

1,438,130
地域福祉事業サービス区分

1,947,994
地域支援事業サービス区分

55,160
自立相談支援事業サービス区分

408,000
地域福祉事業サービス区分

賞与引当金繰入1,096,878

1,533,473△436,595
1,096,878
地域福祉事業サービス区分

非常勤職員給与

4,388,752

4,795,438△406,686
896,717
地域支援事業サービス区分

567,640
介護支援ボランティア事業サービス区分

172,000
配食サービス事業サービス区分

2,406,412
外出支援事業サービス区分

345,983
法人運営事業サービス区分

退職給付費用

1,735,500

1,824,500△89,000
1,735,500

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業サービス区分

退職給付費用（事業）3,098,219

548,3512,549,868
3,098,219
法人運営事業サービス区分

法定福利費

3,726,513

3,910,588△184,075
1,202,548
地域福祉事業サービス区分

1,506,485
自立相談支援事業サービス区分

1,000,000
外出支援事業サービス区分

17,480
事業費

4,753,552

5,368,037△614,485

340,285

274,572

65,713

地域福祉事業サービス区分

諸謝金

287,959
共同募金事業サービス区分

52,326
法人運営事業サービス区分

旅費交通費[事業]371,800

377,800△6,000167,500
地域福祉事業サービス区分

204,300
地域福祉事業サービス区分

消耗器具備品費503,728

592,396△88,668
231,643
共同募金事業サービス区分

22,638
自立相談支援事業サービス区分

136,527
介護支援ボランティア事業サービス区分

23,954
配食サービス事業サービス区分

88,966
印刷製本費[事業]000270,185

155,000

115,185

配食サービス事業サービス区分

水道光熱費270,185
車輌費498,212541,823△43,611

118,295

114,157

4,138

地域福祉事業サービス区分

車輌費[事業]

38,410
配食サービス事業サービス区分

2,905
外出支援事業サービス区分

76,980
地域福祉事業サービス区分

車輌燃料費[事業]379,917427,666△47,749
50,497
地域支援事業サービス区分

48,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

13,000
自立相談支援事業サービス区分

95,000
配食サービス事業サービス区分

128,542
外出支援事業サービス区分

44,878
配食サービス事業サービス区分

燃料費91,166

83,746

7,420
91,166
地域福祉事業サービス区分

通信運搬費[事業]353,493

386,034△32,541
286,041
共同募金事業サービス区分

58,952
福祉サービス利用援助事業サービス区分

8,500
自立相談支援事業サービス区分

会議費[事業]3,473

18,450△14,9773,473

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

共同募金事業サービス区分

広報費[事業]

469,096

530,824△61,728
395,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

74,096
地域福祉事業サービス区分

保険料

143,382

145,528△2,146
94,900
共同募金事業サービス区分

2,072
福祉サービス利用援助事業サービス区分

4,830
介護支援ボランティア事業サービス区分

5,950
配食サービス事業サービス区分

20,160
外出支援事業サービス区分

15,470
賃借料

0

0

0

1,617,932

2,092,654△474,722

地域福祉事業サービス区分

給食費

524,385
配食サービス事業サービス区分

1,093,547
保健衛生費

016,200△16,200

90,300152,510△62,210

16,77016,490280

当期商品仕入原価
地域福祉事業サービス区分

期首商品製品棚卸高

16,770
地域福祉事業サービス区分

売店仕入費用

96,150152,790△56,640
96,150
地域福祉事業サービス区分

期末商品製品棚卸高22,62016,7705,850
22,620
共同募金事業サービス区分

雑費

500

500

0
500

事務費

3,521,962

3,314,189

207,773

320,464

334,311△13,847

法人運営事業サービス区分

福利厚生費

320,464
法人運営事業サービス区分

旅費交通費76,420387,018△310,598
60,000
地域福祉事業サービス区分

6,600
自立相談支援事業サービス区分

9,820
自立相談支援事業サービス区分

研修研究費

4,000

44,246△40,2464,000
法人運営事業サービス区分

事務消耗品費204,568

269,044△64,476
200,496
地域福祉事業サービス区分

3,650
外出支援事業サービス区分

422
法人運営事業サービス区分

通信運搬費560,971508,551

52,420355,650
地域福祉事業サービス区分

66,721
自立相談支援事業サービス区分

135,000
外出支援事業サービス区分

3,600
法人運営事業サービス区分

会議費14,50013,975525
1,400
地域福祉事業サービス区分

13,100

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業サービス区分

業務委託費

110,0000

110,000
110,000
法人運営事業サービス区分

保守料

199,720

248,400△48,680
199,720
法人運営事業サービス区分

水道光熱費482,690

467,479

15,211
432,690
自立相談支援事業サービス区分

50,000燃料費

031,000△31,000

101,090

101,990△900

法人運営事業サービス区分

保険料

72,000
地域福祉事業サービス区分

19,090
地域支援事業サービス区分

10,000
法人運営事業サービス区分

手数料72,38567,174

5,211
56,833
福祉サービス利用援助事業サービス区分

15,552
法人運営事業サービス区分

賃借料

824,972

701,279

123,693
723,892
地域福祉事業サービス区分

1,080
自立相談支援事業サービス区分

100,000
地域支援事業サービス区分

租税公課408,0000

408,000
116,000
自立相談支援事業サービス区分

200,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

36,000
外出支援事業サービス区分

56,000
法人運営事業サービス区分

渉外費

6,982

16,482△9,5006,982
法人運営事業サービス区分

諸会費

135,200

123,240

11,960135,200

分担金支出

974,225

650,360

323,865974,225

650,360

323,865

地域福祉事業サービス区分

分担金支出974,225
助成金費用

1,458,000

1,510,700△52,700

193,000

255,700△62,700

共同募金事業サービス区分

福祉教育推進校助成金費用

193,000
共同募金事業サービス区分

福祉団体助成金費用

904,000

904,0000
904,000
地域福祉事業サービス区分

地域づくり推進助成金

50,000050,00050,000
共同募金事業サービス区分

ボランティアグループ助成金費用

311,000

351,000△40,000
311,000
法人運営事業サービス区分

減価償却費

161,605

225,635△64,030
47,648
地域福祉事業サービス区分

113,957
その他の費用

161,605

225,635△64,030

0

0

0

0

0

0

44,530,302

41,563,383

2,966,919

その他の費用
退職給付積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備△3,533,935△561,861△2,972,074

6,249

8,399

△2,150

6,249

8,399

△2,150考

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
法人運営事業サービス区分

受取利息配当金収益

6,249
その他のサービス活動外収益

191,286

257,289△66,003191,286

257,289△66,003

法人運営事業サービス区分

雑収益

470
地域福祉事業サービス区分

190,816
サービス活動外収益計(4)197,535

265,688△68,153

5,645

0

5,645

5,645

0

5,645

サービス活動外増減の部
費用
その他のサービス活動外費用
自立相談支援事業サービス区分

過年度返還金支出

5,645
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

5,645

0

5,645

191,890

265,688△73,798△3,342,045△296,173△3,045,872

1,838,000

2,320,000△482,000

1,838,000

2,320,000△482,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
事業区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分

公益事業区分間繰入金収入

1,838,000
拠点区分間繰入金収益
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収益
介護保険事業拠点区分間繰入金収
益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,838,000

2,320,000△482,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,580,800

1,637,326△56,526

1,580,800

1,637,326△56,526

特別収益計(8)
特別増減の部費用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分

介護保険事業拠点区分間繰入金費
用

1,580,800

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考その他の特別損失0001,580,800

1,637,326△56,526

257,200

682,674△425,474△3,084,845

386,501△3,471,346

3,493,229

2,331,471

1,161,758

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
法人運営事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)2,675,103
地域福祉事業サービス区分

596,851
地域支援事業サービス区分-345,440
共同募金事業サービス区分

92,443
福祉サービス利用援助事業サービス区分

600
自立相談支援事業サービス区分

5,645
配食サービス事業サービス区分

359,167
外出支援事業サービス区分

108,860
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)408,384

2,717,972△2,309,588

1,790,760

777,726

1,013,034

0

0

0

0

0

0

1,200,000

01,200,000

その他の積立金取崩額(16)
地域福祉活動基金積立金取崩額
介護保険事業基金積立金取崩額
法人運営事業サービス区分

財政調整基金積立金取崩額

1,200,000
法人運営事業サービス区分

備品等購入基金積立金取崩額

590,760

777,726△186,966
590,760

施設修繕費積立基金積立金取崩額

0

0

0

0

0

0

2,025

2,469

△444

0

0

0

0

0

0

1,911

2,351

△440

退職給付引当基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
地域福祉活動基金積立金積立額
介護保険事業基金積立金積立額
法人運営事業サービス区分

財政調整基金積立金積立額

1,911
法人運営事業サービス区分

備品等購入基金積立金積立額

113

118

△5
113

施設修繕費積立基金積立金積立額

0

0

0

1

0

1

法人運営事業サービス区分

退職給付引当基金積立金積立額

1
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,197,119

3,493,229△1,296,110

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

障害者総合支援事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

39,465

11,14028,32539,465

11,14028,32539,465

11,14028,325

県受託金収益障害者居宅介護事業サービス区分

重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収益39,465
障害福祉サービス等事業収益

10,418,992

10,411,592

7,400

1,028,270

814,760

213,510

1,028,270

814,760

213,510

自立支援給付費収益
障害者居宅介護事業サービス区分

介護給付費収益

1,028,270
その他の事業収益

9,390,722

9,596,832△206,110

9,390,722

9,596,832△206,110

障害者地域生活支援事業サービス区分

受託事業収益9,390,722
その他の事業収入[障害福祉]

0

0

0

0

0

0

10,458,457

10,422,732

35,725

6,197,453

5,575,913

621,540

687,020

90,400596,620

その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
障害者地域生活支援事業サービス区分

職員給料399,920
障害者居宅介護事業サービス区分

287,100
障害者地域生活支援事業サービス区分

非常勤職員給与

4,844,759

4,810,252

34,507
4,218,511
障害者居宅介護事業サービス区分

626,248
障害者地域生活支援事業サービス区分

法定福利費

665,674

675,261△9,587
665,674

事業費

1,802,740

2,185,096△382,356

79,491

77,8481,643

障害者地域生活支援事業サービス区分

消耗器具備品費

79,491
障害者地域生活支援事業サービス区分

水道光熱費678,780

634,886

43,894
678,780

車輌費

141,716

198,883△57,167

59,30083,637△24,337

障害者地域生活支援事業サービス区分

車輌費[事業]

32,907
障害者居宅介護事業サービス区分

26,393
障害者地域生活支援事業サービス区分

車輌燃料費[事業]82,416115,246△32,830
39,867
障害者居宅介護事業サービス区分

42,549
障害者地域生活支援事業サービス区分

燃料費499,998

904,761△404,763
499,998
障害者地域生活支援事業サービス区分

保険料

55,09035,47019,62025,470
障害者居宅介護事業サービス区分

29,620

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

障害者総合支援事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

障害者地域生活支援事業サービス区分

給食費

331,783

291,315

40,468331,783
障害者地域生活支援事業サービス区分

保健衛生費

15,882

11,933

3,949
15,882

保守料[事業]0

30,000△30,00000

0

138,095

126,885

11,21045,21643,948

1,268

雑費
事務費
障害者地域生活支援事業サービス区分

事務消耗品費45,216
通信運搬費

0

0

0

15,890015,890

障害者地域生活支援事業サービス区分

業務委託費

15,890
障害者地域生活支援事業サービス区分

手数料

3,265

11,040△7,7753,265
障害者地域生活支援事業サービス区分

賃借料

56,607

56,840△233
56,607
障害者地域生活支援事業サービス区分

租税公課

2,000

0

2,000
2,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

雑費

15,117

15,05760
15,117

分担金支出

178,000

178,0000

178,000

178,000

0

障害者地域生活支援事業サービス区分

分担金支出178,000
助成金費用

0

0

0

26,13649,312△23,176

障害者地域生活支援事業サービス区分

減価償却費

26,136
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)8,342,424

8,115,206

227,218

2,116,033

2,307,526△191,493

58

35

23

58

35

23

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
障害者地域生活支援事業サービス区分

受取利息配当金収益

58
その他のサービス活動外収益

9,600

8,800

800

9,600

8,800

800

障害者地域生活支援事業サービス区分

雑収益

9,600
サービス活動外収益計(4)

9,658

8,835

823

0

0

0

9,658

8,835

823

2,125,691

2,316,361△190,670

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

障害者総合支援事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

特別収益計(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,125,691

2,316,361△190,670

5,855,734

3,539,373

2,316,361

特別増減の部費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
障害者地域生活支援事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)5,538,814
障害者居宅介護事業サービス区分

316,920
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)7,981,425

5,855,734

2,125,691

0

0

0

0

0

0

7,981,425

5,855,734

2,125,691

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

74,719,034

76,469,860△1,750,826

47,297,575

47,532,594△235,019

42,605,777

42,801,598△195,821

42,605,777

42,801,598△195,821

居宅介護料収益(介護報酬収益)
訪問介護事業サービス区分

介護報酬収益6,355,712
通所介護事業サービス区分

36,250,065
介護予防報酬収益

00

04,691,798

4,730,996△39,19800

04,691,798

4,730,996△39,198(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)
訪問介護事業サービス区分

介護負担金収益(一般)

701,560
通所介護事業サービス区分

3,990,238
介護予防負担金収益(公費)

0

0

0

0

0

0

18,898,700

19,312,600△413,900

18,898,700

19,312,600△413,900

介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援事業サービス区分

居宅介護支援介護料収益

18,898,700
介護予防・日常生活支援総合事業収入

4,176,236

5,336,946△1,160,710

3,756,482

4,390,130△633,648

訪問介護事業サービス区分

事業費収入

1,455,677
通所介護事業サービス区分

2,300,805
事業負担金収入（公費）

0

0

0

419,754501,200△81,446

訪問介護事業サービス区分

事業費負担金収入（一般）

163,813
通所介護事業サービス区分

255,941
利用料収入

0445,616△445,616

3,241,997

2,860,952

381,0452,468,990

2,252,510

216,480

利用者等利用料収益
通所介護事業サービス区分

食費収益(一般)

2,468,990
訪問介護事業サービス区分

その他の利用料収益

773,007608,442

164,565
16,600
通所介護事業サービス区分

756,407
その他の事業収益

1,104,526

1,426,768△322,242

1,104,526

1,426,768△322,242

居宅介護支援事業サービス区分

受託事業収益1,104,526
障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

0

0

74,719,034

76,469,860△1,750,826

その他の収益サービス活動収益計(1)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
費用
人件費

60,947,622

64,838,050△3,890,428

27,821,256

29,578,860△1,757,604

居宅介護支援事業サービス区分

職員給料11,645,460
訪問介護事業サービス区分

2,963,685
通所介護事業サービス区分

13,212,111
職員賞与（共通）00

06,113,940

6,775,659△661,719

居宅介護支援事業サービス区分

職員賞与（事業）

2,327,224
訪問介護事業サービス区分

896,241
通所介護事業サービス区分

2,890,475
居宅介護支援事業サービス区分

賞与引当金繰入2,572,551

2,778,752△206,201
707,126
訪問介護事業サービス区分

437,712
通所介護事業サービス区分

1,427,713
訪問介護事業サービス区分

非常勤職員給与15,871,636

16,948,898△1,077,262
3,930,349
通所介護事業サービス区分

11,941,287
退職給付費用

0

0

0

0

0

0

8,568,239

8,755,881△187,642

退職給付費用（事業）
居宅介護支援事業サービス区分

法定福利費

2,199,919
訪問介護事業サービス区分

1,578,539
通所介護事業サービス区分

4,789,781
事業費

9,842,758

9,715,733

127,025

666,012650,255

15,757

訪問介護事業サービス区分

消耗器具備品費22,242
通所介護事業サービス区分

643,770
通所介護事業サービス区分

水道光熱費2,226,913

2,567,047△340,134
2,226,913

車輌費

2,141,184

2,271,494△130,310

897,487

763,383

134,104

居宅介護支援事業サービス区分

車輌費[事業]

155,114
訪問介護事業サービス区分

111,280
通所介護事業サービス区分

631,093
居宅介護支援事業サービス区分

車輌燃料費[事業]1,243,697

1,508,111△264,414
149,831
訪問介護事業サービス区分

192,386
通所介護事業サービス区分

901,480
通所介護事業サービス区分

燃料費1,017,400

1,323,348△305,948
1,017,400

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

通所介護事業サービス区分

修繕費[事業]590,5240590,524
590,524
居宅介護支援事業サービス区分

保険料

341,590379,180△37,590
52,730
訪問介護事業サービス区分

43,570
通所介護事業サービス区分

245,290
居宅介護支援事業サービス区分

賃借料

1,177,521

1,106,100

71,421
316,988
訪問介護事業サービス区分

300,142
通所介護事業サービス区分

560,391
通所介護事業サービス区分

給食費

1,396,658

1,133,037

263,621
1,396,658
訪問介護事業サービス区分

保健衛生費

244,986

211,092

33,89429,450
通所介護事業サービス区分

215,536
業務委託費[事業]031,780△31,780

26,73029,160△2,430

通所介護事業サービス区分

保守料[事業]

26,730
通所介護事業サービス区分

雑費

13,24013,240013,240

事務費

735,821734,290

1,531

74,99647,99227,004

居宅介護支援事業サービス区分

研修研究費

70,996
訪問介護事業サービス区分

3,000
通所介護事業サービス区分

1,000
居宅介護支援事業サービス区分

事務消耗品費154,189

140,665

13,524
98,937
訪問介護事業サービス区分

9,816
通所介護事業サービス区分

45,436
居宅介護支援事業サービス区分

通信運搬費

182,757

217,069△34,31273,732
訪問介護事業サービス区分

54,578
通所介護事業サービス区分

54,447
居宅介護支援事業サービス区分

水道光熱費125,000

159,000△34,000
125,000

燃料費

0

0

0

38,97964,864△25,885

訪問介護事業サービス区分

手数料23,064
通所介護事業サービス区分

15,915
賃借料

0

0

0

60,000060,000

居宅介護支援事業サービス区分

租税公課60,000
居宅介護支援事業サービス区分

諸会費

99,900104,700△4,80014,400
訪問介護事業サービス区分

26,300
通所介護事業サービス区分

59,200

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備

考

雑費

0

0

0

2,950,160

1,677,980

1,272,180

2,950,160

1,677,980

1,272,180

分担金支出
居宅介護支援事業サービス区分

分担金支出

1,031,160
訪問介護事業サービス区分

321,500
通所介護事業サービス区分

1,597,500
助成金費用

0

0

0

466,683

517,105△50,422

居宅介護支援事業サービス区分

減価償却費

102,533
訪問介護事業サービス区分

109,247
通所介護事業サービス区分

254,903
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)74,943,044

77,483,158△2,540,114△224,010△1,013,298

789,288

77

66

11

77

66

11

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
通所介護事業サービス区分

受取利息配当金収益

77
その他のサービス活動外収益

63,20084,204△21,004

63,20084,204△21,004

居宅介護支援事業サービス区分

雑収益

3,000
通所介護事業サービス区分

60,200
サービス活動外収益計(4)63,277

84,270△20,99300063,277

84,270△20,993△160,733△929,028

768,295

1,580,800

1,637,326△56,526

1,580,800

1,637,326△56,526

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益
訪問介護事業サービス区分

法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収益1,300,000
通所介護事業サービス区分

280,800
特別収益計(8)1,580,800
特別増減の部
費用

1,637,326△56,526

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

考

拠点区分間繰入金費用
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,580,800

1,637,326△56,526

1,420,067

708,298

711,769

17,517,894

16,809,596

708,298

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
居宅介護支援事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)6,940,082
訪問介護事業サービス区分

2,858,137
通所介護事業サービス区分

7,719,675
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)18,937,961

17,517,894

1,420,067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,937,961

17,517,894

1,420,067

その他の積立金取崩額(16)
備品等購入基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

三朝町社会福祉協議会
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

15,024,000

15,423,000△399,000

15,024,000

15,423,000△399,000

15,024,000

15,423,000△399,000

町補助金収益施設管理事業サービス区分

事業補助金収益

15,024,000
県社協補助金収益

0

0

0

0

0

0

679,300

648,100

31,200679,300

648,100

31,200679,300

648,100

31,200

受託金収益
事業収益
利用料収益
施設管理事業サービス区分

福祉センター利用料収益

679,300
介護保険事業収益00015,703,300

16,071,100△367,800

1,000,000

979,782

20,2181,000,000

977,146

22,854

サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部
費用
人件費
施設管理事業サービス区分

非常勤職員給与1,000,000
法定福利費

0

2,636

△2,636

11,621,924

12,828,505△1,206,581

331,962

419,200△87,238

事業費
施設管理事業サービス区分

消耗器具備品費

331,962
施設管理事業サービス区分

水道光熱費3,950,287

4,051,387△101,100
3,950,287

車輌費435,299393,725

41,574

252,285

239,301

12,984

施設管理事業サービス区分

車輌費[事業]

252,285
施設管理事業サービス区分

車輌燃料費[事業]183,014

154,424

28,590183,014
施設管理事業サービス区分

燃料費2,986,189

2,386,095

600,094
2,986,189
施設管理事業サービス区分

修繕費[事業]922,666

2,622,605△1,699,939
922,666
施設管理事業サービス区分

通信運搬費[事業]20,8699,419

11,45020,869
施設管理事業サービス区分

保険料

25,33025,330025,330
施設管理事業サービス区分

賃借料

199,490

138,70760,783
199,490
施設管理事業サービス区分

業務委託費[事業]2,500,832

2,479,397

21,4352,500,832
施設管理事業サービス区分

保守料[事業]

249,000

302,640△53,640
249,000

事務費

799,600

36,300763,300

799,600

36,300763,300

施設管理事業サービス区分

租税公課

799,600

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

三朝町社会福祉協議会
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備

考

助成金費用

0

0

0

0

0

0

13,421,524

13,844,587△423,063

2,281,776

2,226,513

55,263

48

43

5

48

43

5

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
施設管理事業サービス区分

受取利息配当金収益

48
サービス活動外収益計(4)

48

43

5

0

0

0

48

43

5

2,281,824

2,226,556

55,268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,838,000

2,320,000△482,000

1,838,000

2,320,000△482,000

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
事業区分間繰入金費用
施設管理事業サービス区分

社会福祉事業区分繰入金支出

1,838,000
特別費用計(9)1,838,000

2,320,000△482,000△1,838,000△2,320,000

482,000

443,824△93,444537,268

327,327

420,771△93,444

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
施設管理事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)327,327
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)771,151

327,327

443,824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)財政調整基金積立金取崩額
施設修繕費積立基金積立金取崩額

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

三朝町社会福祉協議会
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

771,151

327,327

443,824

施設修繕費積立基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)考第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和02年03月31日 現在(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
544,237
35,373,757 32,005,384

3,368,373

23,511,646 19,537,640

3,974,006

11,839,491 12,450,974△611,483

7,872,436

7,328,199

3,912,109

2,623,984

00290,898

391,9903,669,429

4,312,225

0

0

現金預金
事業未払金
1,288,125

事業未収金
預り金
0

商品・製品
職員預り金
△101,092
22,62016,770

5,850

0

0

0

その他の流動資産
賞与引当金△642,796

固定資産106,275,862 111,609,984 △5,334,122

その他の流動負債
0

基本財産
固定負債
1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

045,294,356 48,709,078 △3,414,722

基本財産特定預金
退職給付引当金
45,294,356 48,709,078 △3,414,722

その他の固定資産105,275,862 110,609,984 △5,334,122

その他の固定負債
0
0

0

車輌運搬具
負債の部合計372,709564,777△192,068

1,695,626

1,567,222

128,404

53,166,792 56,037,277 △2,870,485

器具及び備品

純

資

産

の

部

退職給付積立基金預け金
基本金
023,182,410 21,776,130

1,406,280

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

退職給付引当資産
22,111,946 26,932,948 △4,821,002

基本金
0

財政調整基金積立資産
46,963,144 48,161,233 △1,198,089

その他の積立金
57,595,171 59,383,907 △1,788,736

備品等購入基金積立資産
財政調整基金積立金
10,632,027 11,222,674

46,963,144 48,161,233 △1,198,089△590,647

その他の固定資産
備品等購入基金積立金△590,647000318,000

385,000△67,000

10,632,027 11,222,674

長期貸付金
次期繰越活動増減差額
2,693,472
29,887,656 27,194,184(うち当期活動増減差額)
904,736

3,317,716 △2,412,980

純資産の部合計
904,736
88,482,827 87,578,091

資産の部合計141,649,619 143,615,368 △1,965,749

負債及び純資産の部合計

141,649,619 143,615,368 △1,965,749

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和02年03月31日 現在(単位：円)
社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目
32,507,158

2,866,599

035,373,757

035,373,757

20,645,047

2,866,599

0

23,511,646

0

23,511,646

11,839,491

00

11,839,491

0

11,839,491

22,6200022,620022,620

0

0

0

0

0

0

106,275,861

1

0

106,275,862

0

106,275,862

1,000,000

001,000,000

01,000,000

1,000,000

001,000,000

01,000,000

105,275,861

1

0

105,275,862

0

105,275,862

372,7081

0372,709

0372,709

1,695,626

001,695,626

0

1,695,626

23,182,410

0023,182,410

0

23,182,410

22,111,946

00

22,111,946

0

22,111,946

46,963,144

0046,963,144

046,963,144

10,632,027

0

0

10,632,027

0

10,632,027

0

0

0

0

0

0

318,00000

318,0000

318,000

138,783,019

2,866,600

0141,649,619

0

141,649,619

5,776,987

2,095,449

0

7,872,436

0

7,872,436

1,816,660

2,095,449

0

3,912,109

0

3,912,109

0

0

0

0

0

0

290,89800

290,8980

290,898

3,669,429

00

3,669,429

0

3,669,429

0

0

0

0

0

0

45,294,356

0045,294,356

0

45,294,356

45,294,356

0045,294,356

0

45,294,356

0

0

0

0

0

0

51,071,343

2,095,449

053,166,792

0

53,166,792

流動資産

現金預金

事業未収金

商品・製品

その他の流動資産

固定資産

基本財産

基本財産特定預金

その他の固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

退職給付積立基金預け金

退職給付引当資産

財政調整基金積立資産

備品等購入基金積立資産

その他の固定資産

長期貸付金

資産の部合計

流動負債

事業未払金

預り金

職員預り金

賞与引当金

その他の流動負債

固定負債

退職給付引当金

その他の固定負債

負債の部合計第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和02年03月31日 現在(単位：円)
社会福祉事業 公益事業

勘

定

科

収益事業

合計

内部取引消去 法人合計

目
1,000,000

001,000,000

01,000,000

1,000,000

001,000,000

01,000,000

57,595,171

0057,595,171

057,595,171

46,963,144

0046,963,144

046,963,144

10,632,027

0

0

10,632,027

0

10,632,027

29,116,505

771,151

029,887,656

0

29,887,656

460,912443,824

0904,736

0904,736

87,711,676

771,151

088,482,827

0

88,482,827

138,783,019

2,866,600

0141,649,619

0

141,649,619

基本金

基本金

その他の積立金

財政調整基金積立金

備品等購入基金積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

第三号第三様式

事業区分貸借対照表内訳表
令和02年03月31日 現在
社会福祉事業(単位：円)
勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計

4,088,818

8,015,160

20,403,180

32,507,158

0

32,507,158

3,735,042

6,977,490

9,932,515

20,645,047

0

20,645,047

331,156

1,037,670

10,470,665

11,839,491

0

11,839,491

22,6200022,620022,620

0

0

0

0

0

0

104,690,716

4,357

1,580,788

106,275,861

0

106,275,861

1,000,000

001,000,000

01,000,000

1,000,000

001,000,000

01,000,000

103,690,716

4,357

1,580,788

105,275,861

0

105,275,861

1

0372,707372,708

0372,708

483,1884,357

1,208,081

1,695,626

0

1,695,626

23,182,410

0023,182,410

0

23,182,410

22,111,946

00

22,111,946

0

22,111,946

46,963,144

0046,963,144

046,963,144

10,632,027

0

0

10,632,027

0

10,632,027

0

0

0

0

0

0

318,00000

318,0000

318,000

108,779,534

8,019,517

21,983,968

138,783,019

0

138,783,019

2,692,888

38,092

3,046,007

5,776,987

0

5,776,987

1,305,112

38,092473,456

1,816,660

0

1,816,660

0

0

0

0

0

0

290,89800

290,8980

290,898

1,096,878

02,572,551

3,669,429

0

3,669,429

0

0

0

0

0

0

45,294,356

0045,294,356

0

45,294,356

45,294,356

0045,294,356

0

45,294,356

0

0

0

0

0

0

47,987,244

38,092

3,046,007

51,071,343

051,071,343

流動資産

現金預金

事業未収金

商品・製品

その他の流動資産

固定資産

基本財産

基本財産特定預金

その他の固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

退職給付積立基金預け金

退職給付引当資産

財政調整基金積立資産

備品等購入基金積立資産

その他の固定資産

長期貸付金

資産の部合計

流動負債

事業未払金

預り金

職員預り金

賞与引当金

その他の流動負債

固定負債

退職給付引当金

その他の固定負債

負債の部合計第三号第三様式

事業区分貸借対照表内訳表
令和02年03月31日 現在
社会福祉事業(単位：円)
勘定科

目

法人運営・地 障害者総合支 介護保険事業 合計
域福祉事業拠 援事業拠点
拠点
点

内部取引消去 事業区分合計

1,000,000

001,000,000

01,000,000

1,000,000

001,000,000

01,000,000

57,595,171

0057,595,171

057,595,171

46,963,144

0046,963,144

046,963,144

10,632,027

0

0

10,632,027

0

10,632,027

2,197,119

7,981,425

18,937,961

29,116,505

0

29,116,505△3,084,846

2,125,691

1,420,067

460,9120460,91260,792,290

7,981,425

18,937,961

87,711,676

0

87,711,676

108,779,534

8,019,517

21,983,968

138,783,019

0

138,783,019

基本金

基本金

その他の積立金

財政調整基金積立金

備品等購入基金積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

第三号第三様式

事業区分貸借対照表内訳表
令和02年03月31日 現在
公益事業(単位：円)
三朝町社会福 合計
祉協議会

勘

定

科

内部取引消去 事業区分合計

目
2,866,599

2,866,599

02,866,599

2,866,599

2,866,599

02,866,599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,866,600

2,866,600

02,866,600

2,095,449

2,095,449

02,095,449

2,095,449

2,095,449

02,095,449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,095,449

2,095,449

02,095,449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

流動資産

現金預金

事業未収金

商品・製品

その他の流動資産

固定資産

基本財産

基本財産特定預金

その他の固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

退職給付積立基金預け金

退職給付引当資産

その他の固定資産

長期貸付金

資産の部合計

流動負債

事業未払金

預り金

職員預り金

その他の流動負債

固定負債

退職給付引当金

その他の固定負債

負債の部合計基本金

基本金

その他の積立金第三号第三様式

事業区分貸借対照表内訳表
令和02年03月31日 現在
公益事業(単位：円)
三朝町社会福 合計
祉協議会

勘

定

科

内部取引消去 事業区分合計

目
771,151

771,151

0771,151443,824

443,8240443,824

771,151

771,151

0771,151

2,866,600

2,866,600

02,866,600

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

第三号第四様式

拠点区分貸借対照表
令和02年03月31日 現在
法人運営・地域福祉事業拠点(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
4,088,818

5,289,994 △1,201,176

3,735,042

4,944,841 △1,209,799

流動負債
176,289
2,692,888

2,516,599

1,305,112

591,13600290,898

391,990

1,096,878

1,533,473

0

0

現金預金
事業未払金
713,976

事業未収金
預り金
0
331,156

328,383

2,773

22,62016,770

5,850

0

0

0

商品・製品
職員預り金
△101,092

その他の流動資産
賞与引当金△436,595

固定資産
104,690,716 109,812,819 △5,122,103

その他の流動負債
0

基本財産
固定負債
1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

045,294,356 48,709,078 △3,414,722

基本財産特定預金
退職給付引当金
45,294,356 48,709,078 △3,414,722

その他の固定資産103,690,716 108,812,819 △5,122,103

その他の固定負債
0
0

0

車輌運搬具
負債の部合計1

1

0

483,188334,833

148,355

47,987,244 51,225,677 △3,238,433

器具及び備品

純

資

産

の

部

退職給付積立基金預け金
基本金
023,182,410 21,776,130

1,406,280

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

退職給付引当資産
22,111,946 26,932,948 △4,821,002

基本金
0

財政調整基金積立資産
46,963,144 48,161,233 △1,198,089

その他の積立金
57,595,171 59,383,907 △1,788,736

備品等購入基金積立資産
財政調整基金積立金
10,632,027 11,222,674

46,963,144 48,161,233 △1,198,089△590,647

その他の固定資産
備品等購入基金積立金△590,647000318,000

385,000△67,000

10,632,027 11,222,674

長期貸付金
次期繰越活動増減差額
2,197,119

3,493,229 △1,296,110△3,084,846(うち当期活動増減差額)
386,501 △3,471,347

純資産の部合計
60,792,290 63,877,136 △3,084,846

資産の部合計108,779,534 115,102,813 △6,323,279

負債及び純資産の部合計

108,779,534 115,102,813 △6,323,279

第三号第四様式

拠点区分貸借対照表
令和02年03月31日 現在
障害者総合支援事業拠点(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
△575,995
8,015,160

6,439,328

1,575,832

6,977,490

5,470,704

1,506,786

1,037,670

968,624

69,046

0

0

0

0

0

0

4,357

30,493△26,136

0

0

0

0

0

0

4,357

30,493△26,13600038,092

614,087

38,092

614,087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,092

614,087

現金預金
事業未払金△575,995

事業未収金
預り金
0

商品・製品
職員預り金
0

その他の流動資産
その他の流動負債
0

固定資産
固定負債
0

基本財産
退職給付引当金
0

基本財産特定預金
その他の固定負債0

その他の固定資産
負債の部合計△575,995

車輌運搬具

純

資

産

の

部

器具及び備品
基本金
04,357

30,493△26,136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,981,425

5,855,734

2,125,691

2,316,361

7,981,425

5,855,734

8,019,517

6,469,821

退職給付積立基金預け金
基本金
0

退職給付引当資産
その他の積立金
0

その他の固定資産
次期繰越活動増減差額
2,125,691

長期貸付金(うち当期活動増減差額)△190,670

純資産の部合計
2,125,691

資産の部合計負債及び純資産の部合計
1,549,696
8,019,517

6,469,821

1,549,696

第三号第四様式

拠点区分貸借対照表
令和02年03月31日 現在
介護保険事業拠点(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
△345,037
20,403,180 19,142,267

1,260,913

9,932,515

7,988,300

1,944,215

10,470,665 11,153,967△683,302

3,046,007

3,391,044

473,456

612,292

0

0

0

0

2,572,551

2,778,752

0

0

0

0

0

0

0

0

3,046,007

3,391,044

現金預金
事業未払金
△138,836

事業未収金
預り金
0

商品・製品
職員預り金
0
0

0

0

0

0

0

1,580,788

1,766,671△185,883

0

0

0

0

0

0

1,580,788

1,766,671△185,883

372,707564,775△192,068

1,208,081

1,201,896

6,185

その他の流動資産
賞与引当金△206,201

固定資産
その他の流動負債
0

基本財産
固定負債
0

基本財産特定預金
退職給付引当金
0

その他の固定資産
その他の固定負債0

車輌運搬具
負債の部合計△345,037

器具及び備品

純

資

産

の

部

退職給付積立基金預け金
基本金
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産
基本金
0

その他の固定資産
その他の積立金0

長期貸付金
次期繰越活動増減差額
1,420,067
18,937,961 17,517,894(うち当期活動増減差額)
711,769
1,420,067

708,298

純資産の部合計
1,420,067
18,937,961 17,517,894

資産の部合計負債及び純資産の部合計
1,075,030
21,983,968 20,908,938

1,075,030

21,983,968 20,908,938

第三号第四様式

拠点区分貸借対照表
令和02年03月31日 現在
三朝町社会福祉協議会(単位:円)
資

産

の

部

負
勘

定

科

債

目

の

部

当年度末 前年度末

増減

増減
勘

定

科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
1,288,980
2,866,599

1,133,795

1,732,804

2,866,599

1,133,795

1,732,804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

2,095,449

806,469

2,095,449

806,469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,095,449

806,469

現金預金
事業未払金
1,288,980

事業未収金
預り金
0

商品・製品
職員預り金
0

その他の流動資産
その他の流動負債
0

固定資産
固定負債
0

基本財産
退職給付引当金
0

基本財産特定預金
その他の固定負債0

その他の固定資産
負債の部合計
1,288,980

車輌運搬具

純

資

産

の

部

器具及び備品
基本金
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

771,151

327,327

443,824△93,444771,151

327,327

2,866,600

1,133,796

退職給付積立基金預け金
基本金
0

退職給付引当資産
その他の積立金
0

その他の固定資産
次期繰越活動増減差額
443,824

長期貸付金(うち当期活動増減差額)
537,268

純資産の部合計
443,824

資産の部合計負債及び純資産の部合計
1,732,804
2,866,600

1,133,796

1,732,804

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
(2)引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、当法人の職員退職手当金支給規程による。
（退職金の給付は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによる）
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(5)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分の内容
ア 法人運営地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
イ 障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
ウ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
エ 三朝町社会福祉協議会拠点区分（公益事業）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
基本財産特定預金
1,000,000
01,000,000
小計1,000,000
01,000,000
その他の固定資産
車輌運搬具30,850,280
30,477,571
372,709
器具及び備品22,081,859
20,386,233
1,695,626
小計
52,932,139
50,863,804
2,068,335
合計
53,932,139
50,863,804
3,068,335

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
11,839,491
0
11,839,491
11,839,491
0
11,839,491

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記(法人運営地域福祉事業拠点区分)
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
(2)引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、当法人の職員退職手当金支給規程による。
（退職金の給付は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによる）
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人運営地域福祉事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)法人運営地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）(3)法人運営地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
定期預金
1,000,000
001,000,000
合計
1,000,000
001,000,000
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
基本財産特定預金
1,000,000
01,000,000
小計1,000,000
01,000,000
その他の固定資産
車輌運搬具
1,200,000
1,199,999
1
器具及び備品7,447,103
6,963,915
483,188
小計
8,647,103
8,163,914
483,189
合計
9,647,103
8,163,914
1,483,189
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
331,1560331,156
331,1560331,156

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記(障害者総合支援事業拠点区分)
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
(2)引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、当法人の職員退職手当金支給規程による。
（退職金の給付は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによる）
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)障害者総合支援事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)障害者総合支援事業地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）(3)障害者総合支援事業地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
定期預金
0
0
0
0
合計
0
0
0
0
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
基本財産特定預金
0
0
0
小計
0
0
0
その他の固定資産
車輌運搬具
0
0
0
器具及び備品257,100
252,7434,357
小計
257,100
252,743
4,357
合計
257,100
252,743
4,357
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,037,670
0
1,037,670
1,037,670
0
1,037,670

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分)
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
(2)引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、当法人の職員退職手当金支給規程による。
（退職金の給付は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによる）
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)介護保険事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)介護保険事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）(3)介護保険事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
定期預金
0
0
0
0
合計
0
0
0
0
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
基本財産特定預金
0
0
0
小計
0
0
0
その他の固定資産
車輌運搬具
24,569,220
24,196,513
372,707
器具及び備品14,377,656
13,169,575
1,208,081
小計
38,946,876
37,366,088
1,580,788
合計
38,946,876
37,366,088
1,580,788
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
10,470,665
0
10,470,665
10,470,665
0
10,470,665

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記(三朝町社会福祉協議会拠点区分(公益事業))
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
(2)引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、当法人の職員退職手当金支給規程による。
（退職金の給付は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによる）
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)三朝町社会福祉協議会拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)三朝町社会福祉協議会拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）(3)三朝町社会福祉協議会拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
定期預金
0
0
0
0
合計
0
0
0
0
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
基本財産特定預金
0
0
0
小計
0
0
0
その他の固定資産
車輌運搬具
5,081,060
5,081,059
1
器具及び備品
000
小計
5,081,060
5,081,059
1
合計
5,081,060
5,081,059
1
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
0
0
0
0
0
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

別紙４

録

令和02年03月31日 現在
単位：
貸借対照表科目/円

場所・物量等
取得年度

取得価額
貸借対照表価額
使用目的等

減価償却累計額

Ⅰ.資産の部
35,373,757

流動資産23,511,646

現金預金

144,190

現金
現金

現金手許有高

小口現金

現金手許有高54,47089,720

運転資金

23,367,456

普通預金
普通預金

法人運営地域福祉事業

合銀三朝2113001運転資金

3,369,144

普通預金

会費

合銀三朝2112921運転資金

0

普通預金

寄付金

合銀三朝2112980運転資金

0

普通預金

障害者総合支援事業

合銀三朝2148504運転資金

6,962,120

普通預金

介護保険事業合銀三朝2148510運転資金

9,902,795

普通預金

預り金

合銀三朝2110954職員社保
預り

290,898

普通預金

施設管理事業合銀三朝3620512運転資金

2,842,499
11,839,491

事業未収金
2月介護報酬ほか

02月介護報酬ほか

22,620

商品・製品
三朝町社会福祉協議会

0

販売用菓子

固定資産

106,275,862

基本財産1,000,000

基本財産特定預金

1,000,000

合銀三朝6285653

0105,275,862

その他の固定資産372,709

車輌運搬具
スズキワゴンRほか

第2種社会福祉事業に使用

30,850,280

30,477,571

1,695,626

器具及び備品
パソコンほか

第2種社会福祉事業に使用

退職金支給

退職金支給

将来の財政調整のため

00

0
10,632,027

備品等購入基金積立資産
合銀三朝2156636

046,963,144

財政調整基金積立資産
合銀三朝6232027ほか

20,386,233

22,111,946

退職給付引当資産
合銀三朝ほか22,081,859

23,182,410

退職給付積立基金預け金
全国社会福祉協議会

0

将来の備品購入のため

0

長期貸付金

318,000

資産の部合計141,649,619

Ⅱ.負債の部
流動負債
事業未払金
3月インターネットバンキングほか
職員預り金

7,872,436
3,912,109
0
290,898

財

産

目

別紙４

録

令和02年03月31日 現在
単位：
貸借対照表科目/円

場所・物量等
取得年度

取得価額
貸借対照表価額
使用目的等

減価償却累計額

所得税

0

住民税

0

社会保険

職員預り金

51,051

雇用保険

職員預り金

239,8470

その他

3,669,429

賞与引当金
12～3月分

賞与支給

045,294,356

固定負債

45,294,356

退職給付引当金
全国社会福祉協議会ほか

退職金支給

0
53,166,792

負債の部合計88,482,827

差

引

純

資

産