計算書類 社会福祉事業

社会福祉事業区分第二号第三様式

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目

本部

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益0
17,711,682
2,816,417

サービス活動費用計(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)151,272,026
81,946,417
25,128,862
26,248,469
88,233
14,792,245△ 9,611,495
138,592,731
12,679,295
331,100
275,259486,269

40,000241,899,209
129,666,423
64,822,021
20,293,579

160,796,295
40,000160,836,295
100,494,274
34,518,199
9,195,669

相談支援センター
わらしな

小鹿こども園北沼上こども園

169,907,813

140,157,933

100,000
170,007,813
124,423,289
12,673,467
11,313,123

111,680
140,269,613
105,238,246
11,595,936
5,027,098

13,153,033△ 3,437,272

4,059,657△ 2,382,902
150,086,634
19,921,179

2,244,079△ 1,244,289
122,861,070
17,408,543

355,567,890

53,744,343

9,715,761

30,000355,597,890
229,467,728
48,543,877
40,786,050

53,744,343
40,995,811
3,118,582
1,195,356

9,715,761
12,711,205

1,905,591△ 1,002,645
46,212,695
7,531,648

46,671

395,157

283,962
171,789

83,801
193,882

403,489
681,529

102,129
24,6005
7,000

200,477
1,626,240

101,192
1,563,430

1,092,628
662,200
240,570

455,751

277,683

1,085,018

126,729

7,005

1,826,717

1,664,622

339,680

13,8001,501,244

1,444,179

902,770
189,858
12,869,153
3,245,000

56,600399,151
24,151,390
748,000
1

0277,683
14,662,245

339,680
745,338
34,473,580

13,800112,929
7,644,577

1,501,244
325,473
20,246,652
561,608
207,000

1,444,179
220,443
17,628,986

29,54929,54957,40057,40013,80013,8004,390,000

7,464,000

1,000,000

021,941,400
1,948,243
15,323,729
17,271,972
0045,911

3,245,000
1
3,245,000
1,820,000
8,372,500
13,437,501△ 10,192,501
2,676,652
131,013,652
133,690,304
00
8,000,000

84,200832,2012
748,000
4,390,000
5,138,002△ 4,305,801
19,845,589
50,534,222
70,379,811
0
2,968,000
22,035,000

4,390,000△ 4,360,451
10,301,794
31,586,686
41,888,480
01,322,000
19,000,000

7,464,000△ 7,406,600
27,066,980
92,866,937
119,933,917
0
340,000
21,500,000

1,000,000△ 986,200
6,658,377
13,738,745
20,397,122
003,000,000

17,226,061

125,690,304

51,312,811

24,210,480

98,773,917

17,397,122

47,620488,722536,3421,400
1,400
534,942△ 19,993,157

21,940,000
1,400
21,941,400

2,243,591

わらしなロッジ

146,451,733
14,384,562

20,528,099△ 20,528,099

ーの 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)241,859,209

わらしな学園15,433,698△ 12,361,705
321,869,648
33,728,242

サ

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 拠点区分間繰入金収益
特その他の特別収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減

60,462,883
90,649,291

静岡市救護所

3,427,405△ 62,458
218,146,970
23,752,239

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)静岡老人ホーム

159,852ー収
サ 益 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減費の用 利用者負担軽減額
部
減価償却費

ケアハウス白寿荘

56,6000
7,005△ 3,430,267

合計

60,462,883
332,508,500
310,065,746
419,187,846
160,796,295
321,680
1,283,342,950
842,655,075
200,400,944
117,270,918
88,23344,152,937△ 26,665,494
1,177,902,613
105,440,337
331,100
1,497,934
5,243,461

7,072,495
662,200
3,597,473

000△ 26,014,000
0
0
0
0
0
0
0

4,259,673
2,812,822
108,253,159
4,554,608
207,001
0
187,749
4,949,358
14
4,554,608
08,372,500
12,927,122△ 7,977,764
100,275,395
390,829,122
491,104,517
0
4,630,000
108,181,911

0

387,552,606

2,560,000

04,074,000
643,733
1,160,491
1,804,224
0004,951,617△ 4,181,609
16,065,043
29,570,712
45,635,755
0018,600,000

2,560,002△ 2,560,002
15,068,984
25,033,948
40,102,932
0
0
16,001,000

1,804,224

27,035,755

24,101,932

387,552,606

0
2

0
0

0

1,400
770,0089561,608
4,390,000

4,074,000

060,462,883
332,508,500
310,065,746
419,187,846
160,796,295
321,680
1,283,342,950
842,655,075
200,400,944
117,270,918
88,23344,152,937△ 26,665,494
1,177,902,613
105,440,337
331,100
1,497,934
5,243,461

7,072,495
662,200
3,597,473
4,259,673
2,812,822
108,253,159
4,554,608
207,001
26,014,000
187,749
30,963,358
14
4,554,608
26,014,000
8,372,500
38,941,122△ 7,977,764
100,275,395
390,829,122
491,104,517
0
4,630,000
108,181,911

4,074,000(単位:円)
事業区分合計内部取引消去△ 26,014,000△ 26,014,000△ 26,014,000-7-