令和 6年 7月 4日 Page:

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別紙４

財産

目録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高及び肥後銀行砥用支店他
熊本県国民健康保険団体連合会他

使用目的等

取得価額

―
―
―
―
―
―
―

運転資金として２・３月分介護報酬等
固定資産税 過払い分
利用者負担額軽減補助金
医療費他
火災保険料他

380,834,302
179,901,520
13,40041,151,000
1,597,289
4,904,470
30,230608,432,211(陽光園本館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1230番2他15筆―

第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している

89,562,206

89,562,206(悠優みふね拠点)
上益城郡御船町大字陣1999番地1他―

第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護悠優
みふねに使用している

24,956,407

24,956,407(悠優みふね（有料老人ホーム）拠点)
上益城郡御船町大字陣1999番地1他―

公益事業である有料老人ホーム悠優みふねに使用している
小計
第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している
第1種社会福祉事業である特養陽光園東館に使用している
第1種社会福祉事業である特養悠優かしま等に使用している

13,831,249

13,831,249

646,983,494

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(陽光園本館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1233番(陽光園東館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1233番(悠優かしま拠点)
上益城郡嘉島町上仲間字皆本153番1

407,479,587

128,349,862
239,503,907

294,403,500

178,142,077

116,261,423

463,130,550

257,729,691

205,400,859

2020年度

1,705,000

390,3021,314,698

2023年度

15,626,050

861,095

14,764,955

1994年度
2011年度
2012年度(悠優みふね拠点)
上益城郡御船町大字陣1999番地1他(悠優みふね（有料老人ホーム）拠点)
上益城郡御船町大字陣1999番地1他

2023年度

第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護悠優
みふねに使用している公益事業である有料老人ホーム悠優みふねに使用している
小計

126,538,736

5,033

126,533,703

2,731,418

18,6562,712,762

16,308,769

16,308,769

2,135,522
4,473,040

2,135,522
4,473,040

9,826,960

9,826,960―

第2種社会福祉事業であるグループホームひだまり等に使用している社宅として使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護
みんなの家に使用している
公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している社宅として使用している

9,270,126

9,270,126―

駐車場として使用している

12,127,500

12,127,500

2023年度

706,492,307
834,842,169

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地建物(陽光園本館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1241番1他2筆
下益城郡美里町土喰字下村82番1他1筆(みんなの家小規模多機能拠点）
下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番(みんなの家有料老人ホー拠点）
下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番(悠優かしま・悠優みふね拠点)
上益城郡御船町大字陣字植木原2007-3(悠優みふね拠点)
上益城郡御船町大字陣2181-1―(陽光園本館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1241番12005年度

下益城郡美里町土喰字下村83番1の6(みんなの家小規模多機能拠点）
下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番(サテライトみんなの家拠点)
下益城郡美里町堅志田30番1(太陽の丘拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1251番1(みんなの家有料老人ホーム拠点)
下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番(悠優かしま有料老人ホーム拠点)
上益城郡嘉島町上仲間字皆本153番1(悠優かしま・悠優みふね)
上益城郡御船町大字陣字植木原2007-3(悠優みふね（有料老人ホーム）拠点)
上益城郡御船町大字陣1999番地1他
構築物

―
―
―

2022年度
2020年度
2008年度
2015年度
2001年度
2008年度
2014年度
2023年度
2023年度(陽光園本館拠点）―(陽光園東館拠点）―(みんなの家小規模多機能拠点)―(悠優かしま拠点)―(サテライトみんなの家拠点)―(太陽の丘拠点)(みんなの家有料老人ホーム拠点)――(悠優かしま有料老人ホーム拠点)―(悠優かしま拠点)――

機械及び装置(陽光園本館拠点)

―

車輌運搬具

(陽光園本館拠点) 日産キャラバン他12台(陽光園東館拠点) スズキエブリワゴン(みんなの家小規模多機能拠点) ダイハツハイゼット他(悠優かしま拠点) 日産キャラバン他1台(ナーシングPlus悠優拠点） 日産ディズ

―
―
―
―
―

器具及び備品(陽光園本館拠点)―(陽光園東館拠点)―(みんなの家・小規模多機能拠点）―(悠優かしま拠点)―(サテライトみんなの家拠点)―(太陽の丘拠点)(みんなの家有料老人ホーム拠点)――(悠優かしま有料老人ホーム拠点)―(ナーシングPlus悠優拠点）―(悠優みふね拠点)(悠優みふね有料老人ホーム拠点)

―
―

建設仮勘定

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―

美里町他
特養 利用者他
ＡＩＧ損害保険㈱他

―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額―

小計
第2種社会福祉事業であるグループホームひだまりに使用している
デイサービスセンター陽光園 浴室改修
社宅として使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護
みんなの家に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護
サテライトみんなの家に使用している
公益事業である太陽の丘に使用している

123,010,072

112,191,578

11,000,000
1,461,181
80,069,424

859,833
1,461,181
61,050,170

54,141,917
10,818,494
10,140,167
19,019,254

17,134,740

11,731,043

5,403,697

125,875,800

63,166,194

62,709,606

公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している
公益事業である有料老人ホーム悠優かしまに使用している社宅として使用している

167,420,779

138,892,464

28,528,315

296,754,950

143,117,962153,636,988

37,448,354

287,102

公益事業である有料老人ホーム悠優みふねに使用している
小計
第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している
第1種社会福祉事業である特養陽光園東館に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護みんなの家に使用している
第1種社会福祉事業である特養悠優かしま
等に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護サテライトみんなの家に使用している
公益事業である太陽の丘に使用している
公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している
公益事業である有料老人ホーム悠優かしまに使用している

477,323,078

第2種社会福祉事業である小規模多機能型
小計
第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者宅訪問用
小計
第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している
第1種社会福祉事業である特養陽光園東館に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護みんなの家に使用している
第1種社会福祉事業である特養悠優かしま
等に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護サテライトみんなの家に使用している
公益事業である太陽の丘に使用している
公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している
公益事業である有料老人ホーム悠優かしまに使用している
公益事業であるナーシングPlus悠優に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型公益事業である有料老人ホーム悠優かみふねに使用している
小計

37,161,252
477,323,078

19,039,001

13,629,813

804,740,851
5,409,188

2,430,000

1,569,375

860,625

4,003,753

3,944,633

59,1202,150,000

1,290,000

860,000

449,280

359,424

89,856

3,247,800
8,797,289

3,095,799
8,667,389

152,001
129,900

1,960,200

971,932

988,268

19,905,632
5,456,269

18,966
9,118

19,886,666
5,447,151
33,882,775
3

900,300

900,297

16,613,825
1,400,000
4,321,330
5,934,940
700,000

16,613,817
1,399,999
4,321,328
5,777,067
699,999

48,277,500

40,135,487

8
1
2
157,8731
157,885
8,142,013

29,475,015

25,589,080

3,885,935

10,208,105

7,457,650

2,750,455

50,118,100

49,320,068

798,032

880,200

880,195

5

3,002,525
23,856,312

2,806,461
21,990,062

196,064
1,866,250

21,564,221

21,131,824

432,397

181,500

121,000

60,50017,214,641
26,855,066

371,042
409,038

16,843,599
26,446,028

40,180,000

61,421,278
40,180,000

令和 6年 7月 4日 Page:

2

別紙４

財産

目録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
有形リース資産権利

場所・物量等

取得年度―(陽光園本館拠点)

退職給付引当資産
長期預り金積立資産(陽光園本館拠点)(みんなの家有料老人ホーム拠点)(悠優かしま有料老人ホーム拠点)

差入保証金(悠優かしま拠点)

公益事業会計元入金
その他の固定資産(陽光園本館拠点)(陽光園本館拠点)(みんなの家小規模多機能拠点)(悠優かしま拠点)(みんなの家有料老人ホーム拠点)
定期借地権 陳金鳳

――
―
―――
――
――
―

リサイクル預託金

使用目的等

取得価額
3,844,800

パソコン・サーバー他
電話加入権―
熊本県民間社会福祉従業者退職共済事業
預り敷金
預り敷金
小計
土地敷金

減価償却累計額
3,844,800―

670,481
97,528,472
4,200,000
4,350,000
8,550,000―

2,700,000
10,305,311
515,250

97,528,472
4,200,000
4,350,000―
公益事業太陽の丘拠点施設整備費用等
ホームページ作成料他
水道加入金他
リサイクル料
水道加入金
保証金
小計

10,305,311
515,250
93,056
9,540
185,544
1,200,000―

93,056
9,540
185,544
1,200,000
1,724,790
10,3801,116,014,143
1,950,856,312
2,559,288,523

10,380その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
職員預り金
未払法人税等

イーライフケア㈱他
福祉医療機構他
福祉医療機構熊本県社会福祉協議会他
職員・預り源泉税他
熊本県他

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

363,800,000
59,133,267
282,920,000
51,776,000
2,676,000
1,307,974
10,561,957
121,000
772,296,198

―
―
―――――
―

―
―
―
―

501,372,000
6,244,000
97,528,472
8,550,000
613,694,472
1,385,990,670
1,173,297,853

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期預り金

福祉医療機構他
福祉医療機構職員・退職共済
有料老人ホーム敷金
固定負債合計負債合計
差引純資産

貸借対照表価額