正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで(単位：円）

科Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

102,291
102,291

122,682
122,682△ 20,391△ 20,391

特定資産運用益特定資産受取利息

20,562
20,562

37,62437,624△ 17,062△ 17,062

3,031,227,821
587,965,454
405,006,949
549,907,649
414,308,547
368,882,028
221,627,465
260,214,450
216,745,639
6,569,640
6,569,640

2,898,328,394
590,516,151
386,121,767
463,948,888
390,994,562
355,190,890
255,584,053
236,291,479
210,416,364
9,264,240
9,264,240

132,899,427△ 2,550,697
18,885,182
85,958,761
23,313,985
13,691,138△ 33,956,588
23,922,971
6,329,275△ 2,694,600△ 2,694,600

手数料収益
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益

6,016,000
6,016,000

15,764,000
15,764,000△ 9,748,000△ 9,748,000

雑収益受取利息
雑収益

8,161,775
22,133
8,139,642

6,796,561
26,3786,770,183

1,365,214△ 4,245
1,369,459

経常収益計

3,045,528,449

2,921,049,261

124,479,188（２）経常費用
①事業費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
退職給付費用
共済費
賃金旅費
報償費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
負担金、補助及び交付金
公課費
減価償却費

3,026,073,993
1,206,240
506,669
129,067,374
74,420,470
12,939,450
33,418,483
17,751,446
2,799,275
89,096
1,007,265,102
13,961,144
1,697,664,186
3,636,961
8,700
13,808,063
800,739
16,360,155
370,440

2,900,360,090
1,205,280
499,003
127,595,011
72,661,518
18,075,283
32,604,901
17,372,275
2,964,931
0956,712,460
15,357,472
1,602,613,548
4,180,040
234,792
14,651,550
742,186
32,519,400
370,440125,713,903
960
7,666
1,472,363
1,758,952△ 5,135,833
813,582
379,171△ 165,656
89,09650,552,642△ 1,396,328
95,050,638△ 543,079△ 226,092△ 843,487
58,553△ 16,159,245
0

②管理費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
共済費
賃金
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金
公課費

15,082,538
5,124,960
2,026,671
3,162,030
1,620,149
1,759,475
0
37,576
13,322
11,45064,80040,920429,540
791,645

17,523,357
5,121,120
1,996,014
5,027,400
2,551,392
2,123,419
143,520
36,874
27,38419,014
6,480
41,200429,5400△ 2,440,819
3,840
30,657△ 1,865,370△ 931,243△ 363,944△ 143,520
702△ 14,062△ 7,564
58,320△ 280
0791,645

3,041,156,531

2,917,883,447

123,273,084

事業収益
新潟処理区運転維持管理事業収益
新津処理区運転維持管理事業収益
新井郷川処理区運転維持管理事業収益
西川処理区運転維持管理事業収益
長岡処理区運転維持管理事業収益
六日町処理区運転維持管理事業収益
堀之内処理区運転維持管理事業収益
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益
公共下水道運転維持管理事業収益
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理

経常費用計

(単位：円）科目

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益受取寄付金
一般正味財産への振替額
基本財産評価益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

4,371,918

3,165,814

1,206,104

04,371,918

0
3,165,814

01,206,104

4,371,918
75,127,214
79,499,132

3,165,814
71,961,400
75,127,214

1,206,104
3,165,814
4,371,918

102,291
0△ 102,291

122,6820△ 122,682△ 20,391
020,391070,100,000
70,100,000
149,599,132

070,100,000
70,100,000
145,227,214

000
4,371,918

正味財産増減計算書内訳表
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで(単位：円）
科
Ⅰ

目

公益目的
事業会計

法人会計

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益102,291
102,29100102,291
102,29100

20,562
20,562

20,562
20,562

3,016,448,236
585,005,222
403,231,141
548,131,841
412,532,739
366,514,151
219,870,758
258,438,843
216,153,901
6,569,640
6,569,640

14,779,585
2,960,232
1,775,808
1,775,808
1,775,808
2,367,877
1,756,707
1,775,607
591,738003,031,227,821
587,965,454
405,006,949
549,907,649
414,308,547
368,882,028
221,627,465
260,214,450
216,745,639
6,569,640
6,569,640

6,016,000
6,016,000

006,016,000
6,016,000

雑収益
受取利息
雑収益

2,871,143
22,1332,849,010

5,290,632
0
5,290,632

8,161,775
22,133
8,139,642

経常収益計

3,025,437,670

20,090,779

3,045,528,449

3,026,073,993
1,206,240
506,669
129,067,374
74,420,470
12,939,450
33,418,483
17,751,446
2,799,275
89,096
1,007,265,102
13,961,144
1,697,664,186
3,636,961
8,700
13,808,063
800,739
16,360,155
370,44003,026,073,993
1,206,240
506,669
129,067,374
74,420,470
12,939,450
33,418,483
17,751,446
2,799,275
89,096
1,007,265,102
13,961,144
1,697,664,186
3,636,961
8,700
13,808,063
800,739
16,360,155
370,4400

15,082,538
5,124,960
2,026,671
3,162,030
1,620,149
1,759,475
37,576
13,322
11,45064,80040,920429,540
791,645

3,026,073,993

15,082,538

15,082,538
5,124,960
2,026,671
3,162,030
1,620,149
1,759,475
37,576
13,32211,450
64,80040,920429,540
791,64503,041,156,531

基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
新潟処理区運転維持管理事業収益
新津処理区運転維持管理事業収益
新井郷川処理区運転維持管理事業収益
西川処理区運転維持管理事業収益
長岡処理区運転維持管理事業収益
六日町処理区運転維持管理事業収益
堀之内処理区運転維持管理事業収益
中越流泥処理ｾﾝﾀｰ運転維持管理事業収益
公共下水道運転維持管理事業収益
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理
手数料収益
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益（２）経常費用
①事業費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
退職給付費用
共済費
賃金
旅費
報償費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
負担金、補助及び交付金
公課費
減価償却費
②管理費
役員報酬
役員手当
給料
職員手当
共済費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金
公課費
経常費用計(単位：円）
科目

評価損益等調整前当期経常増減額

公益目的
事業会計

法人会計

内部取引消去△ 636,323

5,008,2410△ 636,323

05,008,241△ 636,323
56,054,929
55,418,606

5,008,241
19,072,285
24,080,526

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
基本財産運用益受取寄付金
一般正味財産への振替額

102,291
0△ 102,291

基本財産評価益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

070,100,000
70,100,000
125,518,606

0

24,080,526

合計

4,371,918
00004,371,918
0
0
0
0
0
4,371,918
75,127,214
79,499,132
0102,291
0△ 102,291
0070,100,000
70,100,000
149,599,132