〈第１号議案〉令和4年度財務諸表等及び公益目的支出計画実施報告書承認の件
貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在
一般社団法人 労働保健協会(単位：円）

科
Ⅰ 資産の部

目

当年

度

前年度

増

減

1 流動資産現金預金

1,596,399,748

1,513,307,790

83,091,958

売掛金

331,420,548

327,966,435

3,454,113

貯蔵品

14,129,906

13,738,206

391,700

立替金

9,626,433

17,738,384△ 8,111,951

348,250

351,391△ 3,141

未収金

793,901

1,290,071△ 496,170

前払費用

8,029,975

8,802,537△ 772,562

未収消費税等

6,185,700

06,185,700

短期貸付金

その他流動資産216,660

198,690

17,970貸倒引当金△ 1,981,000△ 2,009,600

28,600流動資産合計

1,965,170,121

1,881,383,904

83,786,217

116,839,744

76,390,276

40,449,468

1124,734△ 124,733

116,839,745

76,515,010

40,324,735

建物

1,931,020

2,008,146△ 77,126

建物附属設備

8,780,846

10,315,089△ 1,534,243

129,155

150,529△ 21,374

2 固定資産（1）特定資産
車両運搬具
什器備品
特定資産合計（2）その他の固定資産

構築物
車両運搬具

477,785

842,856△ 365,071

健診器具

5,867,950

7,784,715△ 1,916,765

什器備品

18,116,550

31,347,606△ 13,231,056

リース資産

4,353,136

24,305,411△ 19,952,275

電話加入権

1,847,403

1,847,403

0

ソフトウェア62,246,636

102,326,738△ 40,080,102

長期貸付金

0

348,250△ 348,250

差入保証金

48,629,209

48,629,209

0

権利金

843,122

1,715,274△ 872,152

関連会社株式115,668,000

115,668,0000繰延税金資産76,713,325

76,434,032

279,293

破産更生債権63,800063,800

貸倒引当金△ 31,900

0△ 31,900

その他の固定資産合計

345,636,037

423,723,258△ 78,087,221

固定資産合計462,475,782

500,238,268△ 37,762,486

2,427,645,903

2,381,622,172

46,023,731

資産合計－11－(単位：円）
科

目

当年度

前年

度

増減

Ⅱ 負債の部

1 流動負債
買掛金

227,455,677

285,296,453△ 57,840,776

未払金

02,969,960△ 2,969,960

未払費用

42,204,175

42,334,242△ 130,067

会費預り金

1,233,926

955,696278,230

預り金

14,265,801

15,099,589△ 833,788

未払法人税等

47,070,800

125,845,400△ 78,774,600

未払消費税等

13,483,800

63,835,100△ 50,351,300

賞与引当金

21,064,814

18,719,530

2,345,284

流動負債合計366,778,993

555,055,970△ 188,276,977

4,788,428

26,378,992△ 21,590,564

退職給付引当金

124,290,898

110,681,043

13,609,855

役員退職慰労引当金

63,994,000

58,306,000

5,688,000

固定負債合計193,073,326

195,366,035△ 2,292,709

負債合計

559,852,319

750,422,005△ 190,569,686

1 指定正味財産

110,606,937

66,002,269

44,604,668

受取補助金

110,606,937

66,002,269

44,604,668(うち特定資産への充当額)(110,606,937)(66,002,269)

44,604,668

1,757,186,647

1,565,197,898

191,988,749(6,232,808)(4,234,067)

8,901,175

正味財産合計

1,867,793,584

1,631,200,167

236,593,417

負債及び正味財産合計

2,427,645,903

2,381,622,172

46,023,731

2 固定負債
リース債務Ⅲ 正味財産の部

2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)

－12－

貸借対

照表

内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在
一般社団法人 労働保健協会(単位：円）

科
Ⅰ 資産の部

目

実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去合計

1 流動資産現金預金

26,819,480

1,569,580,268

1,596,399,748

331,420,548

331,420,548

14,038,957

14,129,906

9,626,433

9,626,433

短期貸付金348,250

348,250

未収金

793,901

793,901

8,029,975

8,029,975

6,039,729

6,185,700

売掛金
貯蔵品

90,949

立替金

前払費用
未収消費税等

145,971

その他流動資産216,660

216,660△ 1,981,000

貸倒引当金△ 33,280△ 1,947,720

流動資産合計27,023,120

1,938,147,001

00 1,965,170,121

2 固定資産（1）特定資産
車両運搬具

116,839,744

什器備品
特定資産合計116,839,744

1

10116,839,745

00116,839,745

建物

0

1,886,067

44,953

1,931,020

建物附属設備

08,576,436

204,410

8,780,846

構築物

126,148

3,007

129,155

車両運搬具

477,785（2）その他の固定資産

健診器具

5,867,950

什器備品

17,694,815

リース資産

4,353,136

電話加入権

42,603

ソフトウェア

1,762,785

権利金5,867,950
421,735

18,116,550
4,353,136

42,015

1,847,403

62,246,636

長期貸付金
差入保証金

477,785

62,246,636

0
1,121,455

46,401,821

19,443

804,504

関連会社株式

0
1,105,933

48,629,209

19,175

843,122

115,668,000

115,668,000

繰延税金資産76,713,325

76,713,325

破産更生債権63,80063,800

貸倒引当金△ 31,900△ 31,900

その他の固定資産合計

1,183,501

226,943,308

117,509,228

0345,636,037

固定資産合計

1,183,501

343,783,053

117,509,228

0462,475,782

資産合計

28,206,621

2,281,930,054

117,509,228

0 2,427,645,903

31,757,124

31,757,124

31,757,124

8,576,436－13－

23,180,688(単位：円）科

目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債
買掛金

4,453,095

未払金
未払費用

223,002,582

227,455,677

0

0

0

42,204,175

0

14,265,801

未払法人税等

781,367

46,289,433

47,070,800

未払消費税等

223,828

13,259,972

13,483,800

会費預り金
預り金

賞与引当金

0

42,204,175

1,233,926

1,233,926

0

14,265,801

0

21,064,814

0

5,458,290

360,086,777

1,233,926

4,788,428

4,788,428

退職給付引当金

0124,290,898

124,290,898

役員退職慰労引当金

063,994,0000

固定負債合計0

193,073,326

0

0

193,073,326

5,458,290

553,160,103

1,233,926

0559,852,319

流動負債合計21,064,814
0

366,778,993

2 固定負債
リース債務負債合計

63,994,000

Ⅲ 正味財産の部

1 指定正味財産

110,606,937

110,606,937

受取補助金

110,606,937

110,606,937(110,606,937)(うち特定資産への充当額)

2 一般正味財産

22,748,331

1,618,163,014

正味財産合計22,748,331

1,728,769,951

負債及び正味財産合計

28,206,621
28,206,621(110,606,937)
116,275,302

1,757,186,647(6,232,808)(うち特定資産への充当額)－14－(6,232,808)
116,275,302

0

1,867,793,584

2,281,930,054

117,509,228

02,427,645,903

2,281,930,054△ 2,253,723,433

附 属 明 細 書
一般社団法人 労働保健協会
１．特定資産の明細
特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「特定資産の増減額及びその残高」に記載している為、省略する。

２．引当金の明細（単位：円）
科目
貸倒引当金
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高
2,009,600
18,719,530
110,681,043
58,306,000

当期減少額
当期増加額
目的使用
その他
2,012,900―
2,009,600
21,064,814
18,719,530―
14,193,705
583,850―
5,688,000――

期末残高
2,012,900
21,064,814
124,290,898
63,994,000
0
188,284,898

188,284,898
188,284,898－22－