財 産 目 録
令和 5年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等

金額

現金

手元保管

運転資金として4,771,568

預金<普通預金>
十八親和銀行 県庁中央支店(No.0765124） 運転資金として50,699,709

十八親和銀行 県庁支店(No.0065449） 運転資金として21,689,903<現金・預金計>

売掛金独）病院機構長崎医療センター

公・貸施設使用料

44,951

ながさきで心呼吸の旅キャンペーン事務局 公・地域限定クーポン３月後半

221,008

長崎市職員互助会

公・プレミアメンバーズカード３月分

40,000㈱DGファイナンシャルテクノロジー

公・コード決済売上 受付３月分

869,624長崎県

公・R4年度留学生常設展観覧券

25,000

長崎歴史文化博物館

公・博物館・美術館共通券売上３月分

1,960㈱JTB長野支店

公・フィンレイソン展観覧料

10,530

コミュニティネットワーク㈱公・フィンレイソン展、こねこ展前売券42,830

チケットぴあ九州㈱公・フィンレイソン展、こねこ展前売券

43,765㈱セブンドリーム・ドットコム

公・こねこ展、スペイン版画展前売券

68,751長崎ダイヤモンドスタッフ㈱公・こねこ展、スペイン版画展前売券

79,560

合資会社好文堂書店

公・こねこ展、スペイン版画展前売券

30,176

くさの書店チトセピア店

公・こねこ展前売券

24,840㈱紀伊国屋書店長崎店

公・こねこ展前売券

11,700㈱東美

公・こねこ展前売券

46,260長崎町ねこ調査隊塾（中島由美子）

公・こねこ展前売券

14,600

一財）長崎市勤労者サービスセンター 公・スペイン版画展前売券

9,900㈱ローソンエンタテインメント

公・スペイン版画展前売券

2,667㈱メトロ書店公・スペイン版画展前売券

900

松本 一哉

収・貸施設使用料

24,245

森兄弟（森 百恵）

収・貸施設使用料

6,810独）病院機構長崎医療センター

収・貸施設使用料

5,440

ながさきで心呼吸の旅キャンペーン事務局 収・地域限定クーポン３月後半

86,162㈱DGファイナンシャルテクノロジー

収・コード決済売上 受付３月分

371,461

SGシステム㈱収・ショップ売掛金 楠瀬みよ子他４名

38,786㈱FFGカード

収・JCBギフトカード カフェ

田川憲アートギャラリー Soubi’56

収・田川憲図録売上50,600㈱コカ・コーラボトラーズジャパン㈱収・自動販売機手数料３月分

19,714960<売掛金計>
カード売掛金公・収 クレジットカード売上

1,547,860㈱FFGカード(VISA,Master)

公・収 クレジットカード売上

592,055㈱エヌタスカード

公・収 クレジットカード売上

23,121

ネットムーヴ㈱収・クレジットカード売上

4,539,353

文化芸術振興費補助金（地域課題対応）

2,848,822

文化庁

文化芸術振興費補助金（活動継続発展）

1,300,000

スペイン大使館

フランケロ展設営他監修料

71,250

株式会社テレビ長崎

フィンレイソン展

97,020ショップ

収・ショップ商品

カフェ

4,317,092
9,353,081

<商品計>
食材

6,702,389

文化庁<未収金計>
商品

2,193,200㈱FFGカード(JCB)<カード売掛金計>
未収金

77,161,180

収・カフェ食材

9,353,081
319,355<食材計>

319,355

財 産 目 録
令和 5年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目
立替金

場所・物量等

使用目的等

金額独）国立美術館国立西洋美術館

出張旅費

136,471

長崎市勤労者サービスセンター

３月分会費

2,800
<立替金計>

前払費用

139,271

長崎社会福祉協議会

ボランティア活動保険令和５年度

25,900

楽天グループ㈱スペイン版画展 宿泊費

52,238

ピー・シー・エー㈱会計ソフトリース料４月分

34,650<前払費用計>112,788<仮払金計>

0

仮払金
貸倒引当金

公・売掛金・未収金に対する貸倒計上

38,200

収・売掛金・未収金に対する貸倒計上

41,200<貸倒引当金計>
流動資産合計79,400100,218,956（固定資産）
基本財産

預金<定期預金>
十八親和銀行県庁中央支店

公益目的保有財産

7,500,000<基本財産計>特定資産

預金7,500,000<定期預金>
十八親和銀行 県庁中央支店

特定費用準備資金のため

10,000,000

十八親和銀行 県庁支店

特定費用準備資金のため

12,000,000

十八親和銀行 県庁中央支店

職員退職給付金の支払に備えたもの

17,211,100<特定資産計>39,211,100

固定資産合計46,711,100

資産合計

146,930,056

財 産 目 録
令和 5年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目（流動負債）

買掛金

場所・物量等

使用目的等

金額

GREEN GROCERY STORE 高橋将也 収・カフェ食材買掛分

キーコーヒー㈱㈱トータルフードサービス 他６件㈱and.basic㈱インサイト アートワークス㈱モン・スイユ
モリコーネ㈱ハコモ㈱他45件㈱クレヴィス
短期借入金
未払金

収・カフェ食材買掛分
収・カフェ食材買掛分
収・ショップ商品買掛分
収・ショップ商品買掛分
収・ショップ商品買掛分
収・ショップ商品買掛分
収・ショップ商品買掛分
収・特設ショップ（こねこ展）商品買掛分<買掛金計>
十八親和銀行 長崎営業部
収・商品購入資金<短期借入金計>
フィンレイソン展長崎会場実行委員会 実行委員会精算金<未払金計>

86,006
152,075
269,692
230,885
65,528133,174
198,853
778,042
7,567,047
9,481,302
10,000,000
10,000,000
18,424,811
18,424,811

未払費用
職員
長崎南年金事務所
九州電力株式会社
西部ガス株式会社
株式会社長南長崎市上下水道局他55件

共通・3月給与
共通・社会保険料 3月分
共通・電気・電力料 3月分
共通・ガス代 3月分
共通・警備料 3月分
３月分経費
収・３月分経費<未払費用計>前受金

岡田 真紀子収・貸施設使用料<前受金計>

預り金

職員他
職員

3月分源泉所得税他
3月分住民税<預り金計>

仮受金

長崎歴史文化博物館

公・共通券、企画展前売券<仮受金計>

賞与引当金

従業員

未払法人税等

長崎税務署他

未払消費税等

長崎税務署

職員の令和5年賞与支給分<賞与引当金計>
収共通・確定法人税等未払分<未払法人税等計>共通・確定消費税未払分<未払消費税等計>

流動負債合計（固定負債）

退職給付引当金 従業員

職員の退職給付金<退職給付引当金計>

固定負債合計
負債合計
正味財産
08,190,610
2,663,863
3,584,574
1,570,750
1,420,760
17,965,667
460,696
35,856,920
18,05418,054352,963
426,000
778,9631,220
1,220
5,991,548
5,991,548
739,100
739,100
5,702,200
5,702,200
86,994,118
17,211,100
17,211,100
17,211,100
104,205,218
42,724,838