計算書類 社会福祉事業第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金

本部

34,419,186
34,404,186

事業未収金

15,000

未収金
未収補助金
立替金

ケアハウス白寿荘 静岡老人ホーム

静岡市救護所

わらしなロッジ

相談支援センター
わらしな

126,393,047
70,674,878
54,897,501
18,688801,980

22,664,050
15,010,062
7,466,308

3,261,030
1,835,856
1,365,174

187,680

60,000698,127,961
143,546,081

123,250,947
10,325,690

3,485,269
0

143,546,081

10,325,690
112,925,257
576,085
730,034
243,368
481,422

3,485,269

わらしな学園72,135,894
62,526,795
9,100,159
40,785
156,000
312,155

68,413,760
60,527,700
7,821,383
23,92140,75627,235,420
21,202,998
5,971,862
60,560534,957,839
258,584,018
5,181,254
253,402,764

283,766,383
0

126,070,082
0276,373,821

283,766,383
2
624,228
397,655
9,145,915
671,400

126,070,082

492,718
3,734,569
548,460

554,581,880
74,360,903
2,267,871
309,847
17,108,529
208,038

4,684,183

3,599,335

5,396,692

1,597,348

98,000,000

44,000,000

76,220,000

170,243,000

73,695,000

352,180,143
36,569,741
1,941,476
21,174,340

前払費用
固定資産
基本財産

43,900,482
50,000

土地
建物
定期預金
その他の固定資産50,00043,850,482

建物

12
2,970,332

構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産

20,000421,000

長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産
安川基金積立資産
本部運営費積立資産

1,961,484
12,142,002
21,200,000
25,000,000
10,000,000
203,100,000

流動負債
事業未払金

78,319,668
15,659,022
3,895,650

その他の未払金

預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債

446,538
4,172,053
5,288,341
1,856,440
421,000

設備資金借入金
退職給付引当金

421,000

長期預り金
負債の部合計

38,940255,804,407
35,266,978925,21034,341,768

34,403,067
31,404,077
2,788,270
210,720

163,265,938
6,014,072
6,014,072
157,251,866
2
20,99910,697,506

2,734,823

285,268

3,420,872

2,368,612

23,100,000

2,000,000

37,500,000

17,400,000

378,710,000

86,197,000

1,200,000

168,701,579

134,500,000

153,305,502
11,700,495
2,104,225

824,521,008
22,805,193
3,576,055

145,914,997
3,843,979
698,012

6,746,299
693,695
10,375

112,823
296,563,605
12,586,982
713,575
161,030

227,430
197,669,005
9,478,213
1,175,075
111,1892,959,105

1,426,270

3,234,627
109,811

529,967

89,6203,925,324

2,771,801
500

10,494,820
4,684,183

8,170,000
3,599,335

15,884,700
5,396,692

2,616,000
1,597,348

593,700
285,268

7,787,053
3,420,872

5,419,648
2,368,612

4,684,183

3,599,335

5,396,692

1,597,348

285,268

3,420,872

2,368,612

41,253,924

15,299,830

28,201,885

5,441,327

978,963

16,007,854

11,846,825

1

30,406,973
13,002,509

１年以内返済予定設備資金借入金

未払費用

40,759,198
36,251,502
4,347,260
12,000109,496

北沼上こども園

220,537,429
3
104,646

長期前払費用資産の部合計小鹿こども園16,080,022

607,093,733
21,795,169
4,834,570
5,412,000
4,730,000
1,640,601
32,52005,145,478
28,293,486
14,190,000
1,961,484
12,142,002
50,088,655

合計

429,684,652
333,838,054
93,757,917
170,954
1,566,632
312,155
38,9402,232,629,308
453,786,839
6,106,464
447,630,375
50,0001,778,842,469
74,936,995
3,747,779
1,443,591
46,873,096
1,427,898
20,00023,734,794
12,142,002
319,420,000
25,000,000
10,000,000
1,216,346,579
30,406,973
13,002,509
340,253
2,662,313,960
135,132,489
18,949,013
26,858,559
4,730,000
17,023,853
4,314,884
5,288,341
57,967,839
50,066,796
14,190,000
23,734,794
12,142,002
185,199,285

事業区分合計内部取引消去

0

0
0

0

0
0

0

0

429,684,652
333,838,054
93,757,917
170,954
1,566,632
312,155
38,9402,232,629,308
453,786,839
6,106,464
447,630,375
50,0001,778,842,469
74,936,995
3,747,779
1,443,591
46,873,096
1,427,898
20,00023,734,79412,142,002
319,420,000
25,000,000
10,000,000
1,216,346,579
30,406,973
13,002,509
340,253
2,662,313,960
135,132,489
18,949,013
26,858,559
4,730,000
17,023,853
4,314,884
5,288,341
57,967,839
50,066,796
14,190,000
23,734,794
12,142,002
185,199,285-8-計算書類 社会福祉事業

勘定科目

本部

ケアハウス白寿荘 静岡老人ホーム

静岡市救護所

わらしな学園わらしなロッジ

相談支援センター
わらしな

その他の積立金

43,409,482

人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
安川基金積立金
本部運営費積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

30,406,973
13,002,509
18,830,164
1,174,327
62,239,646
78,319,668

北沼上こども園

168,347,884
259,300,000
21,200,000
25,000,000
10,000,000
203,100,000

435,710268,243,000
98,000,000

117,695,000
44,000,000

173,347,529
454,930,000
76,220,000

10,901,775
109,297,000
23,100,000

3,200,000
2,000,000

170,243,000

73,695,000

378,710,000

86,197,000

1,200,000

168,701,579

134,500,000

129,357,194
4,445,397
557,005,078
607,093,733

42,247,509△ 8,851,227
310,926,219
352,180,143

20,310,672△ 2,920,495
138,005,672
153,305,502

168,041,594
49,727,894
796,319,123
824,521,008

20,274,895
3,169,780
140,473,670
145,914,997

2,567,336
1,499,932
5,767,336
6,746,299

28,514,387
14,329,548
280,555,751
296,563,605

27,699,420
17,143,736
185,822,180
197,669,005

第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

小鹿こども園16,914,980
16,914,980
28,924,805
206,201,579
37,500,000

基本金

6,222,760
151,900,000
17,400,000

合計

16,914,980
16,914,980
388,180,463
1,614,176,061
319,420,000
25,000,000
10,000,000
1,216,346,579
30,406,973
13,002,509
457,843,171
79,718,892
2,477,114,675
2,662,313,960

内部取引消去事業区分合計00
0
0

16,914,980
16,914,980
388,180,463
1,614,176,061
319,420,000
25,000,000
10,000,000
1,216,346,579
30,406,973
13,002,509
457,843,171
79,718,892
2,477,114,675
2,662,313,960-9-