Ⅲ財務

１ 平成２９年度決算

貸 借 対 照 表
平成３０年３月３１日現在（単位 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
棚卸商品
流動資産合計A
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
開館20周年記念事業積立資産
歴史発見プロジェクト積立資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
車両運搬具
什器備品
ソフトウエアその他の固定資産合計
固定資産合計B
資産合計
A+B=C
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
流動負債合計D
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計E
負債合計
D+E=F
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新潟市出捐金
基本財産利息指定正味財産合計
G（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
H（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
G+H=I
負債及び正味財産合計
F+I

当年度

前年度

増 減

270,250,800
88,858,663
18,011,194
1,510,214
13,186,239
391,817,110

209,425,935
77,094,859
14,817,184
1,347,236
14,430,985
317,116,199

60,824,865
11,763,804
3,194,010
162,978△ 1,244,746
74,700,911

996,230,841
5,286,370
1,001,517,211

995,966,522
5,286,370
1,001,252,892

264,3190
264,319

138,293,144
11,770,257
1,499,275
151,562,676

123,738,277
8,614,001
763,920
133,116,198

14,554,867
3,156,256
735,355
18,446,478

1,307,068
750,000
51,500998,332
2,420,155
5,314,391
10,841,446
1,163,921,333
1,555,738,443

1,307,068
750,000
51,5001,253,225
1,157,235
8,841,005
13,360,033
1,147,729,123
1,464,845,322000△ 254,893
1,262,920△ 3,526,614△ 2,518,587
16,192,210
90,893,121

28,057,252
221,458,047
49,134
12,110,400
70,458,010
332,132,843

18,370,658
198,534,725
53,964
17,102,050
25,037,111
259,098,508

9,686,594
22,923,322△ 4,830△ 4,991,650
45,420,899
73,034,335

138,293,144
138,293,144
470,425,987

123,738,277
123,738,277
382,836,785

14,554,867
14,554,867
87,589,202

1,000,000,000
1,517,211
1,001,517,211(1,001,517,211)(0)83,795,245(0)(13,269,532)
1,085,312,456
1,555,738,443

1,000,000,000
1,252,892
1,001,252,892(1,001,252,892)(0)80,755,645(0)(9,377,921)
1,082,008,537
1,464,845,322

0
264,319
264,319(264,319)(0)
3,039,600(0)(3,891,611)
3,303,919
90,893,121

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３０年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
棚卸商品
収益事業等会計
流動資産合計A
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
開館20周年記念事業積立資産
歴史発見プロジェクト積立資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
車両運搬具
什器備品
ソフトウエアその他の固定資産合計
固定資産合計B
資産合計
A+B=C
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
公益目的事業会計
流動負債合計D
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計E
負債合計
D+E=F
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新潟市出捐金
基本財産利息指定正味財産合計
G（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
H（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
G+H=I
負債及び正味財産合計
F+I

公益目的事業会計 収益事業等会計（単位 円）
法人会計227,562,015
86,149,203
16,948,831
235,094
10,948,377
6,082,817
347,926,337

27,737,165
2,709,460
102
1,275,120
2,237,862
033,959,709

14,951,620
0
1,062,261
000
16,013,881

0
0
0

0
0
0

996,230,841
5,286,370
1,001,517,211

130,194,066
11,770,257
1,499,275
143,463,598

0
0
0
0

8,099,078
00
8,099,078

1,080,660
750,000500
998,332
2,021,073
5,314,388
10,164,953
153,628,551
501,554,888

0000
399,0820
399,082
399,082
34,358,791

226,408051,0000
03
277,411
1,009,893,700
1,025,907,581

18,799,440
216,906,266
43,20012,110,400
69,544,051
0
317,403,357

9,257,812
2,890,114
4,968
0446,618
6,082,817
18,682,329

130,194,066
130,194,066
447,597,423

0
0
0
(0)
(0)
53,957,465(0)(13,269,532)
53,957,465
501,554,888

内部取引消去合計△ 6,082,817△ 6,082,817

270,250,800
88,858,663
18,011,194
1,510,214
13,186,239
0391,817,110

0996,230,841
5,286,370
1,001,517,211

0138,293,144
11,770,257
1,499,275
151,562,676

00△ 6,082,817

1,307,068
750,000
51,500998,332
2,420,155
5,314,391
10,841,446
1,163,921,333
1,555,738,443

0
1,661,667
966
0467,34102,129,974△ 6,082,817△ 6,082,817

28,057,252
221,458,047
49,134
12,110,400
70,458,010
0332,132,843

0018,682,329

8,099,078
8,099,078
10,229,052

0△ 6,082,817

138,293,144
138,293,144
470,425,987

0
0
0
(0)
(0)
15,676,462(0)(0)
15,676,462
34,358,791

1,000,000,000
1,517,211
1,001,517,211(1,001,517,211)(0)14,161,318(0)(0)
1,015,678,529
1,025,907,581

0
(0)
(0)
0
(0)
(0)
0
△ 6,082,817

1,000,000,000
1,517,211
1,001,517,211(1,001,517,211)(0)83,795,245(0)(13,269,532)
1,085,312,456
1,555,738,443

正味財産増減計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益
事業収益計受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取国庫助成金
受取民間助成金受取補助金等計
受取負担金
受取共催負担金受取公演負担金
受取負担金計
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
棚卸商品減少額
事業費計

A

当年度

前年度

（単位 円）
増 減

11,886,527

16,930,134△ 5,043,607

337,791,341
38,178,845
375,970,186

364,253,378
47,747,082
412,000,460△ 26,462,037△ 9,568,237△ 36,030,274

183,010,510
64,583,314
76,118,352
1,137,143,042
2,598,815
800,000
1,464,254,033

218,691,620
63,572,146
43,057,123
1,174,483,314
05,600,000
1,505,404,203△ 35,681,110
1,011,168
33,061,229△ 37,340,272
2,598,815△ 4,800,000△ 41,150,170

2,112,183
300,000
2,412,183

2,484,504
2,725,000
5,209,504△ 372,321△ 2,425,000△ 2,797,321

2,890,914

3,230,614

7,104,399
1,864,518,242

80,523
1,942,855,438△ 339,700
07,023,876△ 78,337,196

13,387,678
351,120,659
42,968,201
19,372,400
61,967,683
132,039
49,534,332
16,875,458
4,959,279
11,832,206
29,641,523
16,737,573
25,965,200
284,068
197,856,518
37,098,926
1,543,034
30,601,966
35,467,583
11,246,094
6,670,000
773,716,798
4,304,292
17,525,545
87,473
1,454,561
341,320
47,990,880
7,096,144
11,596,322
5,795,837
1,486,378
1,836,657,970

12,746,246
340,361,540
47,166,904
16,957,512
60,606,769
127,724
48,028,003
20,899,119
4,338,071
10,920,788
34,936,127
10,163,787
27,245,149
260,956
198,445,187
37,009,672
1,783,401
29,132,148
37,883,300
24,621,773
3,690,000
834,458,952
5,011,179
24,890,237
33,2001,519,645
422,42046,013,076
7,221,773
3,789,593
7,682,653
724,462
1,899,091,366

641,432
10,759,119△ 4,198,703
2,414,888
1,360,914
4,315
1,506,329△ 4,023,661
621,208
911,418△ 5,294,604
6,573,786△ 1,279,949
23,112△ 588,669
89,254△ 240,367
1,469,818△ 2,415,717△ 13,375,679
2,980,000△ 60,742,154△ 706,887△ 7,364,692
54,273△ 65,084△ 81,100
1,977,804△ 125,629
7,806,729△ 1,886,816
761,916△ 62,433,396

正味財産増減計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで
科
目
管理費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
役務費
交際費
職員研修費
手数料
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位 円）
増 減

B
A-B=C

4,203,917
9,347,603
0871,1632,288,639
6,552
194,720
609,9870
15,120617,055
051,786
4,491,477
72,160364,300
158,040
373,019
37,80063,1701,023,280
30,884
24,820,672
1,861,478,642
3,039,600

4,214,289
8,652,701
57,475345,996
2,116,504
9,568
349,320
602,407
230,999
29,916722,251
388,044
15,397
4,453,279
72,160401,400
162,040
296,952
048,6101,042,260
28,13624,239,704
1,923,331,070
19,524,368△ 10,372
694,902△ 57,475
525,167
172,135△ 3,016△ 154,600
7,580△ 230,999△ 14,796△ 105,196△ 388,044
36,38938,1980△ 37,100△ 4,000
76,06737,80014,560△ 18,980
2,748
580,968△ 61,852,428△ 16,484,768

D
E
D-E=F
C+F=G
H
G+H=I

0
0
0
3,039,600
80,755,645
83,795,245

000
19,524,368
61,231,277
80,755,645

000△ 16,484,768
19,524,368
3,039,600

12,150,846

15,394,452△ 3,243,606△ 11,886,527
264,319
1,001,252,892
1,001,517,211
1,085,312,456△ 16,930,134△ 1,535,682
1,002,788,574
1,001,252,892
1,082,008,537

5,043,607
1,800,001△ 1,535,682
264,319
3,303,919

J
K
J+K=L
I+L

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
（単位
科
Ⅰ

目

公益目的事業会計
公1

公2

収益事業等会計

公3

収1

小計

法人会計

円）

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益2,721,894

002,721,894

受取新潟市補助金

0332,966,228

1,198,073

334,164,301

3,627,040

038,178,845

38,178,845

1,229,712,041

219,170,469

15,371,523 1,464,254,033

998,932,357

16,899,284

150,739,703

167,638,987

64,583,314

64,583,314

54,463,042
781,756,340
1,345,8150

158,071,543

21,655,310

76,118,352

136,216,233

917,972,573

1,253,000
200,000

800,000

2,412,183

02,412,183

2,112,183

2,112,183

受取公演負担金

300,000

300,000

0

受取寄付金
雑収益
雑収益

経常収益計

337,791,341

15,371,523

2,180,000

710,9142,890,914

183,010,510
64,583,314
76,118,352

219,170,469

1,137,143,042

2,598,815

600,000

受取共催負担金
受取寄付金

375,970,186

334,164,301

受取民間助成金受取負担金

11,886,527

0

1,198,073

施設管理受託収益
受取国庫助成金

11,886,527

9,164,633

332,966,228

72,708,141

41,805,885

9,164,633

0

受取国庫補助金
事業受託収益0

2,721,894

付帯事業収益受取補助金等

2,721,894

2,598,815
800,000002,412,183
2,112,183
300,0000002,890,914

2,180,000

710,9142,890,914

784,000

5,606,189

40,0996,430,288

674,1112,890,914

784,000

5,606,189

40,0996,430,288

674,111

7,104,399

76,214,035 1,342,096,957

160,020,629

1,578,331,621

261,650,465

24,536,156 1,864,518,242

76,231,855 1,345,708,745

7,104,399（２）経常費用
事業費

159,285,274

1,581,225,874

255,432,096

報酬

1,366,000

7,612,531

1,643,445

10,621,976

2,765,702

0

1,836,657,970
13,387,678

給料手当

35,838,325

227,983,125

32,311,994

296,133,444

54,987,215

351,120,659

賃金

1,583,984

25,513,361

6,713,832

33,811,177

9,157,024

42,968,201

退職給付費用393,101

14,374,779

1,858,790

16,626,670

2,745,730

19,372,400

福利厚生費

5,983,903

40,088,201

5,798,539

51,870,643

10,097,040

61,967,683

0

130,4970

130,497

1,542

132,039

旅費交通費

8,566,721

38,593,261

1,641,660

48,801,642

732,690

49,534,332

通信運搬費

146,331

12,854,118

1,819,715

14,820,164

2,055,294

16,875,458

減価償却費

0

4,766,490

0

4,766,490

192,789

4,959,279

236,796

9,922,125

391,768

10,550,689

1,281,517

11,832,206

1,022,800

17,288,648

2,421,496

20,732,944

8,908,579

29,641,523

0

14,258,308

417,429

14,675,737

2,061,836

16,737,573

1,611,576

20,227,231

3,509,516

25,348,323

616,877

25,965,200

6,024

129,977

72,625

208,626

75,442

284,0680

133,402,919

18,828,527

152,231,446

45,625,072

197,856,518
37,098,926

会議費

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料

3,258,712

21,801,421

3,351,590

28,411,723

8,687,203

保険料

9,500

1,222,981

137,022

1,369,503

173,531

1,543,034

諸謝金

2,009,126

27,960,299

553,961

30,523,386

78,58030,601,966

租税公課

352,600

25,770,572

3,666,864

29,790,036

5,677,547

35,467,583

支払負担金

4,614,300

4,671,962

37,045

9,323,307

1,922,787

11,246,094

支払助成金

6,670,000

006,670,000

06,670,000

委託費

2,362,600

616,875,763

66,226,594

685,464,957

88,251,841

773,716,798

役務費

18,3603,948,062

181,173

4,147,595

156,697

4,304,292

0

15,197,941

2,292,677

17,490,618

34,927

17,525,545

広告宣伝費
交際費

45,00042,473087,473087,473

食糧費

37,7081,133,202

257,058

1,427,968

26,593

1,454,561

職員研修費

0

309,375

0309,375

31,945341,320

工事請負費

035,272,340

5,092,265

40,364,605

7,626,275

47,990,880

手数料

98,388

6,778,239

59,6896,936,316

159,828

7,096,144

備品購入費

0

10,394,882

0

10,394,882

1,201,440

11,596,322

雑費

0

5,789,760

0

5,789,760

6,077

5,795,837

棚卸商品減少額

01,393,902

0

1,393,902

92,476

1,486,378

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
（単位
科

目

公益目的事業会計
公1

公2

収益事業等会計

公3

収1

小計

法人会計

円）

合計

管理費

24,820,672

24,820,672

報酬

4,203,917

4,203,917

給料手当

9,347,603

9,347,603

賃金

0

0

退職給付費用871,163871,163

福利厚生費

2,288,639

2,288,639

会議費

6,552

6,552

旅費交通費

194,720

194,720

通信運搬費

609,987

609,987

減価償却費

0

0

消耗什器備品費

15,12015,120

消耗品費

617,055

617,055

修繕費
印刷製本費
使用料及び賃借料

0051,78651,786

4,491,477

4,491,477

保険料

72,16072,160

租税公課

364,300

364,300

支払負担金

158,040

158,040

委託費

373,019

373,019

役務費37,80037,800

交際費

63,17063,1701,023,280

1,023,280

30,88430,884

職員研修費
手数料

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

76,231,855 1,345,708,745△ 17,820△ 3,611,788

159,285,274

1,581,225,874

255,432,096

735,355△ 2,894,253

6,218,369

24,820,672 1,861,478,642△ 284,516

3,039,600

基本財産評価損益等

00

特定資産評価損益等

00

投資有価証券評価損益等

00

評価損益等計

0

0

0

0

0

0

0

当期経常増減額△ 17,820△ 3,611,788

735,355△ 2,894,253

6,218,369△ 284,516

3,039,600

0

0

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

6,218,369△ 6,218,369

00735,355

3,324,116

0△ 284,516

3,039,600

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

他会計振替額Ⅱ

当期一般正味財産増減額△ 17,820

2,606,581

一般正味財産期首残高△ 381,727

50,166,910

848,166

50,633,349

15,676,462

14,445,834

80,755,645

一般正味財産期末残高△ 399,547

52,773,491

1,583,521

53,957,465

15,676,462

14,161,318

83,795,245

2,721,894

002,721,894

0

9,428,952

12,150,846

9,428,952

12,150,846

指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

2,721,894

2,721,894△ 2,721,894

00△ 2,721,894

0△ 2,721,894

0

0

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

0

1,001,252,892 1,001,252,892

正味財産期末残高△ 2,721,894△ 9,164,633 △ 11,886,527

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期末残高Ⅲ6,218,369△ 9,164,633 △ 11,886,527
264,319

264,319

0

0

0

0

0

1,001,517,211 1,001,517,211△ 399,547

52,773,491

1,583,521

53,957,465

15,676,462

1,015,678,529 1,085,312,456

２ 平成３０年度予算

正味財産増減予算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
文化事業収益付帯事業収益
事業収益計受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
事業受託収益施設管理受託収益
受取国庫助成金受取補助金等計
受取負担金
受取共催負担金受取公演負担金
受取負担金計
受取寄付金
受取寄付金
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
役務費
広告宣伝費
交際費
食糧費
職員研修費
工事請負費
手数料
備品購入費
雑費
事業費計

A

（単位 円）
増 減

当年度

前年度

11,886,000

11,151,000

735,000

257,421,000
43,171,000
300,592,000

285,809,000
38,535,000
324,344,000△ 28,388,000
4,636,000△ 23,752,000

219,473,000
0117,541,000
1,176,373,000
57,000,000
1,570,387,000

217,636,000
78,020,000
77,325,000
1,144,770,000
01,517,751,000

1,837,000△ 78,020,000
40,216,000
31,603,000
57,000,000
52,636,000

691,000
0
691,000

0
30,00030,000691,000△ 30,000
661,000

4,150,000
1,887,706,000

4,150,000
1,857,426,000

030,280,000

14,557,050
395,794,300
47,172,000
18,014,400
68,769,550
80,00048,932,000
14,357,000
4,947,000
5,224,000
29,812,000
12,046,000
33,538,000
291,000
204,747,000
31,332,000
11,768,000
32,460,000
40,222,000
5,873,000
7,500,000
801,916,000
4,594,000
23,990,000
40,0001,820,000
333,000
10,996,000
8,063,000
2,077,000
5,543,000
1,886,808,300

8,242,450
377,050,800
46,569,000
18,075,400
68,990,550
93,00045,405,000
15,658,000
4,281,000
4,715,000
27,509,000
20,406,000
28,155,000
281,000
204,221,000
35,362,000
1,390,000
33,303,000
36,392,000
19,065,000
11,000,000
768,199,000
4,986,000
21,043,000
100,000
764,000
333,000
17,038,000
10,348,000
4,236,000
6,176,000
1,839,387,200

6,314,600
18,743,500
603,000△ 61,000△ 221,000△ 13,000
3,527,000△ 1,301,000
666,000
509,000
2,303,000△ 8,360,000
5,383,000
10,000526,000△ 4,030,000
10,378,000△ 843,000
3,830,000△ 13,192,000△ 3,500,000
33,717,000△ 392,000
2,947,000△ 60,000
1,056,0000△ 6,042,000△ 2,285,000△ 2,159,000△ 633,000
47,421,100

２ 平成３０年度予算

正味財産増減予算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

科
目
管理費
報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
職員研修費
手数料
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位 円）
増 減

B
A-B=C

4,333,950
9,369,700
546,600
2,380,450
16,000362,000
554,000
42,000623,000
11,00062,0004,890,000
91,00077,000159,000
1,225,000
50,000844,000
35,00025,671,700
1,912,480,000△ 24,774,000

4,489,550
9,644,200
868,600
2,463,450
16,000422,000
607,000
42,000482,000
11,00062,0004,880,000
73,00077,000159,000
1,225,000
50,0001,079,000
35,00026,685,800
1,866,073,000△ 8,647,000△ 155,600△ 274,500△ 322,000△ 83,000
0△ 60,000△ 53,0000
141,000
00
10,00018,0000000△ 235,0000△ 1,014,100
46,407,000△ 16,127,000

D
E
D-E=F
C+F=G
H
G+H=I

0
0
0
△ 24,774,000
76,521,023
51,747,023

000△ 8,647,000
54,719,953
46,072,953

000△ 16,127,000
21,801,070
5,674,070

12,151,000

11,416,000

735,000

3,650,000

03,650,000△ 15,536,000
265,000
1,001,517,211
1,001,782,211
1,053,529,234△ 11,151,000
265,000
1,001,252,892
1,001,517,892
1,047,590,845△ 4,385,000
0
264,319
264,319
5,938,389

J
K
J+K=L
I+L

正味財産増減予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
（単位
科
Ⅰ

目

公益目的事業会計
公2
公3

公1

小計

収益事業等会計
法人会計
収1

円）

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益2,721,894

002,721,894

0

9,164,106

2,721,894

002,721,894

0

9,164,106

11,886,000

0

256,535,000

886,000

257,421,000

43,171,000

0

300,592,000

文化事業収益0

256,535,000

886,000

257,421,000

00257,421,000

付帯事業収益00

0

043,171,000

043,171,000

77,826,400

1,081,108,582

201,903,092

1,360,838,074

201,076,226

8,472,700

1,570,387,000

16,621,400

194,378,900

0

211,000,300

08,472,700

219,473,000

0

0

0

0

0

0

0

61,205,000

056,336,000

117,541,000

00117,541,000

施設管理受託収益

0829,729,682

145,567,092

975,296,774

201,076,226

01,176,373,000

受取国庫助成金

057,000,000

057,000,000

0057,000,000

0691,000

0

691,00000

691,000

受取共催負担金

0691,000

0

691,00000

691,000

受取公演負担金

0

0

0

0

0

0

0

0

3,650,000

500,000

4,150,000

004,150,000

03,650,000

500,000

4,150,000

004,150,000

80,548,294

1,341,984,582

203,289,092

1,625,821,968

244,247,226

17,636,806

1,887,706,000

事業費80,680,400

1,360,956,582

203,840,092

1,645,477,074

241,331,226

01,886,808,300

報酬996,000

7,579,515

2,599,800

11,175,315

3,381,735

14,557,050

給料手当

43,438,800

262,747,876

38,568,254

344,754,930

51,039,370

395,794,300

賃金

基本財産受取利息
事業収益受取補助金等
受取新潟市補助金
受取国庫補助金
事業受託収益

受取負担金

受取寄付金
受取寄付金

経常収益計

11,886,000（２）経常費用

2,186,000

29,031,310

7,219,524

38,436,834

8,735,166

47,172,000

退職給付費用275,400

12,936,512

2,496,398

15,708,310

2,306,090

18,014,400

福利厚生費

6,466,200

45,775,310

6,990,305

59,231,815

9,537,735

68,769,550

080,000080,000080,000

旅費交通費

3,300,000

38,511,879

6,552,880

48,364,759

567,241

48,932,000

通信運搬費

722,000

9,269,833

2,380,849

12,372,682

1,984,318

14,357,000

減価償却費

0

4,754,529

0

4,754,529

192,471

4,947,000

71,0002,957,169

1,371,327

4,399,496

824,504

5,224,000

2,372,000

16,511,340

2,905,748

21,789,088

8,022,912

29,812,000

08,164,284

2,025,637

10,189,921

1,856,079

12,046,000

650,000

23,049,607

7,886,820

31,586,427

1,951,573

33,538,000

会議費

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費

0

91,580117,822

209,40281,598291,000

光熱水費

0141,994,286

18,127,919

160,122,205

44,624,795

204,747,000

使用料及び賃借料

2,760,000

14,774,184

3,448,900

20,983,084

10,348,916

31,332,000

保険料

01,000,249

10,605,190

11,605,439

162,561

11,768,000

諸謝金

1,752,000

29,310,000

1,296,560

32,358,560

101,440

32,460,000

租税公課

759,000

28,957,969

4,575,559

34,292,528

5,929,472

40,222,000

支払負担金

4,485,000

1,149,798

34,0455,668,843

204,157

5,873,000

支払助成金

7,500,000

007,500,000

07,500,000

委託費

2,768,000

634,880,743

76,822,455

714,471,198

87,444,802

801,916,000

役務費

20,0004,250,844

230,000

4,500,844

93,156

4,594,000

広告宣伝費

0

17,419,606

6,550,000

23,969,606

20,39423,990,000

交際費

037,360037,3602,640

40,000食糧費

01,046,793

750,952

1,797,745

22,255

1,820,000

職員研修費

0

311,0220

311,022

21,978333,000

工事請負費

09,456,890

09,456,890

1,539,110

10,996,000

手数料

51,0007,752,196

83,1487,886,344

176,656

8,063,000

備品購入費

108,000

1,615,898

200,000

1,923,898

153,1022,077,000

05,538,000

05,538,000

5,000

5,543,000

雑費

正味財産増減予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
（単位
科

目

公益目的事業会計
公2
公3

公1

小計

収益事業等会計
法人会計
収1

円）

合計

管理費

25,671,700

25,671,700

報酬

4,333,950

4,333,950

給料手当

9,369,700

9,369,700

退職給付費用546,600

546,600

福利厚生費

2,380,450

2,380,450

会議費

16,00016,000

旅費交通費

362,000

362,000

通信運搬費

554,000

554,000

消耗什器備品費42,00042,000

消耗品費

623,000

623,000

修繕費

11,00011,000

印刷製本費

62,00062,0004,890,000

4,890,000

保険料

91,00091,000

租税公課

77,00077,000

支払負担金

159,000

159,000

委託費

1,225,000

1,225,000

交際費

50,00050,000

職員研修費844,000

844,000

使用料及び賃借料

手数料

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

35,00035,00080,680,400

1,360,956,582

203,840,092

1,645,477,074

241,331,226

25,671,700

1,912,480,000△ 132,106△ 18,972,000△ 551,000△ 19,655,106

2,916,000△ 8,034,894△ 24,774,000

基本財産評価損益等

00

特定資産評価損益等

00

投資有価証券評価損益等

00

評価損益等計

0

0

0

0

0

0

0

当期経常増減額△ 132,106△ 18,972,000△ 551,000△ 19,655,106

2,916,000△ 8,034,894△ 24,774,000

0

0

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

他会計振替額02,916,000

02,916,000△ 2,916,00000

当期一般正味財産増減額△ 132,106△ 16,056,000△ 551,000△ 16,739,1060△ 8,034,894△ 24,774,000

一般正味財産期首残高

1,392,502

47,419,749

1,866,246

50,678,497

15,576,692

10,265,834

76,521,023

一般正味財産期末残高

1,260,396

31,363,749

1,315,246

33,939,391

15,576,692

2,230,940

51,747,023

0

0

0

0

0

12,151,000

12,151,000

12,151,000

12,151,000

03,650,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ

指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金

0

受取寄付金
一般正味財産への振替額

03,650,0000

一般正味財産への振替額△ 3,650,000

3,650,000

03,650,000
0△ 3,650,000△ 3,650,000

0△ 3,650,000

03,650,000△ 11,886,000△ 15,536,000△ 11,886,000△ 15,536,000

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

0

265,000

265,000

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

0

1,001,517,211

1,001,517,211

指定正味財産期末残高
Ⅲ3,650,000

正味財産期末残高

0

0

0

0

0

1,001,782,211

1,001,782,211

1,260,396

31,363,749

1,315,246

33,939,391

15,576,692

1,004,013,151

1,053,529,234

３

役員報酬
常勤役員の報酬限度額

１人あたり年間５００万円までの範囲

報酬を受ける常勤役員

報酬合計額（年額）３人（事務局長・芸文支配人・県民会館館長）

１３，７９９，５９５円