別紙３（②）

寄附金収益明細書（自） 令和４年４月１日 （至） 令和５年３月３１日
社会福祉法人 大徳会

寄附者の属性 区分
法人の役職員その他

経（単位：円）

71

うち基本金組入額
1,400,0000
500,000
08
11,900,000
5000000500,000002,400,000

0
0

件数

寄附金額

常
区分小計
その他

施
設

区分小計

区分小計
合 計

1

0
9

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
玉真園
1,400,000
500,0000
1,900,0000
500,0000
500,00000002,400,000

0

0

0

0
0

0
0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自） 令和４年４月１日 （至） 令和５年３月３１日
社会福祉法人 大徳会

交付団体及び交付の目的（単位：円）区分

国保連(介護職員処遇改善補助金)介
大山町(社会福祉施設等物価対策支援事業) 護
鳥取県（新型コロナウイルス感染症予防対策緊急支援事業）
事
大山町（訪問介護サービス事業所支援補助金） 業
鳥取県(医療･社会福祉･保育施設物価高騰対策応援金)

区分小計
鳥取県(軽費老人ホーム運営費補助金)
鳥取県(軽費老人ホーム処遇改善支援補助金)

鳥取県(民間社会福祉施設運営費補助金） 老人
鳥取県(結核定期健康診断費補助金)
鳥取県(医療･社会福祉･保育施設等物価高騰対策応援金) 事
大山町(社会福祉施設等物価対策支援事業) 業
鳥取県（新型コロナウイルス感染症予防対策緊急支援事業）

区分小計
鳥取県（民間社会福祉施設整備等事業） 施
設
区分小計
合 計

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

222,468
140,000
16,00060,000695,000

うち国庫補助金等 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立玉真園
222,468
0
222,468
140,0000
140,000
16,0000
16,00060,000060,000695,000
0
695,000

交付金額等合計

1,133,468
69,302,000
1,483,000
1,885,000
43,266546,000
514,000
150,0000

1,133,468
69,302,000
1,483,000
1,885,000
43,266546,000
514,000
150,000

0
0
0
0
0
0
0
0

1,133,468
69,302,000
1,483,000
1,885,000
43,266546,000
514,000
150,000

0073,923,266
3,498,000

073,923,266
3,498,000

03,498,000

003,498,000
78,554,734

00

3,498,000
78,554,734

3,498,000
3,498,000

73,923,266
3,498,000
03,498,000
78,554,734

0
0

0
0

別紙３（⑥）

基本金明細書（自） 令和４年４月１日 （至） 令和５年３月３１日
社会福祉法人 大徳会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
二
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
三
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金（単位：円）

303,767,932

各拠点区分ごとの内訳
玉真園
303,767,932

303,767,932

303,767,932

合

計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

303,767,932

0
303,767,932

303,767,932

303,767,932

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和４年４月１日 （至） 令和５年３月３１日
社会福祉法人 大徳会

区分並びに積立て及び取崩しの事由（単位：円）

補助金の種類

各拠点区分の内訳

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合 計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

51,666,418

51,666,418

施設整備等補助金 鳥取県

03,498,000

03,498,000

3,498,000

福祉活動応援助成金 鳥取県共同募金会

00500,000

500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,498,000

500,000

3,998,000
3,763,037

3,998,000
3,763,037

00

当期取崩額合計

3,763,037

3,763,037

当期末残高

51,901,381

51,901,381

当
期
積
立
額

当
期
取
崩
額

玉真園

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額

別紙３（⑧）

令和 5年 6月27日
法人名 社会福祉法人 大徳会
施設名
拠点区分 玉真園拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

( 自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額

1頁
減価償却累計額(F)
うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

97,702,932
96,992,232
194,695,164

051,165,725
51,165,725

0
5,929,000
5,929,000

03,498,000
3,498,000

06,813,569
6,813,569

0
3,614,363
3,614,3630547,000
547,00000
097,702,932
95,560,663
193,263,595

051,049,362
51,049,362

0
603,422,721
603,422,721

0300,357,838
300,357,838

97,702,932
698,983,384
796,686,316

0351,407,200
351,407,200

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計3
12,114,164
2,221,724
4,335,892

000500,693
500,69300
0572,000
572,00000
0500,000
500,00000
431,048636,380
1,067,428

000148,674
148,674

0
0
0
1
1

0
0
0
0
0

3
1
1,683,116
2,157,343
3,840,463000852,019852,019

3,165,997
1,648,499
3,122,824
18,727,935
26,665,255

001,110,000
748,758
1,858,758

3,166,000
1,648,500
4,805,940
20,885,278
30,505,718

001,110,000
1,600,777
2,710,777

その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引04,335,892
199,031,056
0
199,031,056

0500,693
51,666,418
0
51,666,418

0
572,000
6,501,000
06,501,0000
500,000
3,998,000
03,998,000

01,067,428
7,880,997
0
7,880,997

0
148,674
3,763,037
0
3,763,037

0
1
547,0010547,001

0
0
0
0
0

0
3,840,463
197,104,058
0
197,104,058

0
852,019
51,901,381
0
51,901,381

0
26,665,255
630,087,976

0
1,858,758
302,216,596

030,505,718
827,192,034

0
2,710,777354,117,977

摘要

別紙３（⑨）

引当金明細書（自） 令和４年４月１日 （至） 令和５年３月３１日
法人名：社会福祉法人 大徳会（単位：円）

拠点区分：玉真園拠点区分

科目

期首残高

賞与引当金

4,125,120

退職給付引当金

2,339,283

6,464,403

当期増加額
4,110,840（0）69,536（0）4,180,376

当期減少額
目的使用
その他
4,125,120
1,500,000

5,625,120

期末残高
0
（0）
0
（0）

0

摘要

4,110,840
908,819

5,019,659（注） １．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない
退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑩）

令和 5年 6月27日

法人名 社会福祉法人 大徳会
施設名
拠点区分 玉真園拠点区分

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

法人本部

事 収 介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）動

介護報酬収入至 令和 5年 3月31日 ）軽費老人ホーム玉真園 ホームヘルパーセンタ ケアプランセンター玉ー玉真園
真園

18,046,108

4,119,966(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計22,166,074

22,166,074

10,094,460

10,094,460

10,094,460

9,047,370

9,047,370

9,047,370

9,047,370

9,047,370

9,047,370

1,047,090

1,047,090

1,047,090

1,047,090

1,047,090

1,047,090

3,989,620

3,989,620

3,989,620

2,956,600

2,956,600

2,956,600

1,033,020

1,033,020

1,033,020

6,538,580

6,538,580

6,538,580

5,884,722

5,884,722

5,884,722

653,858

653,858

653,858（利用者負担金収入）によ介護負担金収入(一般)る

居宅介護支援介護料収入

収

居宅介護支援介護料収入支

介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総
合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
その他の事業収入

1,413,068

130,346

1,543,414

1,543,414

1,030,468

103,000

1,133,468

1,133,468

27,34627,34627,346382,600

382,600

132,460,984

132,460,984

132,460,984

132,460,984

132,460,984

132,460,984

58,537,718

58,537,718

58,537,718

73,923,266

73,923,266

73,923,266

1,900,000

1,900,000

補助金事業収入（公費）受託事業収入その他の事業収入

382,600
老人福祉事業収入
運営事業収入その他の利用料収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入

1,900,000
受取利息配当金収入

7,605

307

87

3

8,002

8,002

342,668

1,279,610

15,60011,8001,649,678

1,649,678

598,110598,110

その他の収入利用者等外給食費収入

598,110
雑収入

342,668

681,500

15,60011,8001,051,568

1,051,568

2,250,273

133,740,901

18,061,795

4,131,769

158,184,738

158,184,738

170,000

60,822,319

14,516,284

3,695,715

79,204,318

79,204,318

170,000

170,000

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出

170,000
職員給料支出33,143,845

9,631,924

2,368,170

45,143,939

45,143,939

9,616,104

2,475,007

710,728

12,801,839

12,801,839

9,556,865

9,556,865

職員賞与支出
非常勤職員給与支出

9,556,865

1頁

別紙３（⑩）

令和 5年 6月27日

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 5年 3月31日 ）軽費老人ホーム玉真園 ホームヘルパーセンタ ケアプランセンター玉ー玉真園
真園(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計

退職給付支出

2,024,080

557,586

133,500

2,715,166

2,715,166

6,481,425

1,851,767

483,317

8,816,509

8,816,509

33,643,406

39,6201,912

33,684,938

33,684,938

21,842,012

21,842,012

1,142,624

1,142,624

373,062

373,062

373,062

5,196,759

5,196,759

5,196,759

2,726,801

2,726,801

2,726,801

1,251,525

1,251,525

1,251,525

771,312771,312

8,470

8,470

8,470

36,551

36,551

36,551

283,080

283,080

283,080

52,742

52,742

52,742

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

21,842,012
保健衛生費支出

1,109,392

33,232

教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

763,012

6,388

1,912

賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

270,579

40,909,321

602,945354,80342,137,648

42,137,648

297

282,553

82,95020,712

386,512386,512

13,885

15,523

6,283

35,69135,69147,60047,600186,240

186,240

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

47,000600

研修研究費支出

184,240

2,000

6,523

1,053,608

45,51042,552

1,148,193

1,148,193

8,022

222,864

66,418

9,865

307,169

307,169

1,203,251

205,434

58,692

1,467,377

1,467,377

34,523

5,901

1,413

41,837

41,837

8,747,811

8,747,811

440,326

440,326

13,133

13,133

838,350

838,350

838,350

23,435,139

23,435,139

23,435,139

345,541

345,541

146,050

146,050

1,148,715

1,148,715

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

8,747,811
通信運搬費支出

4,301

334,90970,30230,814

会議費支出

13,133
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

10,895

334,42165,00081,050

55

170

保険料支出
賃借料支出

872,667

96,624

179,4242頁

別紙３（⑩）

令和 5年 6月27日

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 5年 3月31日 ）軽費老人ホーム玉真園 ホームヘルパーセンタ ケアプランセンター玉ー玉真園
真園(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計

租税公課支出480

131,900

132,380

132,380

2,563,402

2,563,402

保守料支出

2,546,296

12,228

4,878

渉外費支出

53,0005,000

58,00058,00050,000

197,450

247,450

247,450

10,00010,000388,804

390,732

390,732

216,000

216,000

216,000

55,40455,40455,404

711,927

712,477

712,477

711,927

711,927

711,927

550

550

諸会費支出
分担金支出

10,000
雑支出

1,928
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出550
利用者等外給食費支出
雑支出

550
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
整備441,129

136,358,377

15,158,849

4,052,430

156,010,785

156,010,785

1,809,144△2,617,476

2,902,946

79,3392,173,953

2,173,953

3,498,000

3,498,000

3,498,000

3,498,000

3,498,000

3,498,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

3,998,000

3,998,000

3,998,000

6,501,000

6,501,000

6,501,000

5,929,000

5,929,000

5,929,000

572,000

572,000

572,000

673,896

673,896

673,896

673,896

673,896

673,896

7,174,896

7,174,896

7,174,896△3,176,896△3,176,896△3,176,896

9,700,000

9,700,000

9,700,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

4,600,000

4,600,000

4,600,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)等に 支 固定資産取得支出
よ 出

建物取得支出る

器具及び備品取得支出

収その他の施設整備等による支出
長期未払金支出

支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

施設整備等積立資産取崩収
入
修繕積立資産取崩収入の活動

備品等購入積立資産取崩収
入サービス区分間繰入金収入

350,000

350,000△350,000

3頁

別紙３（⑩）

令和 5年 6月27日

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 5年 3月31日 ）軽費老人ホーム玉真園 ホームヘルパーセンタ ケアプランセンター玉ー玉真園
真園(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計その他の活動収入計(7)に350,000

9,700,000

10,050,000

3,000,000

5,600,000

8,600,000

8,600,000

3,000,000

3,000,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

350,000

350,000△350,000

3,000,000

5,950,000

8,950,000△350,000△2,650,000

3,750,000

1,100,000

1,100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△840,856△2,044,372

2,902,946

79,33997,057

97,057

前期末支払資金残高(12)12,877,367

21,163,018

10,546,049

978,12145,564,555

45,564,555

当期末支払資金残高(11)+(12)12,036,511

19,118,646

13,448,995

1,057,460

45,661,612

45,661,612

よ 支 積立資産支出
る 出

建設積立資産支出

収施設整備等積立資産支出

支

サービス区分間繰入金支出

3,000,000△350,000

9,700,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)8,600,000

予備費支出(10)4頁別紙３（⑪）

令和 5年 6月27日
法人名 社会福祉法人 大徳会
施設名
拠点区分 玉真園拠点区分

事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益

法人本部

至 令和 5年 3月31日 )軽費老人ホーム玉真 ホームヘルパーセン ケアプランセンター
園
ター玉真園
玉真園

(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益
18,046,108

4,119,966

22,166,074

22,166,074

10,094,460

10,094,460

10,094,460

9,047,370

9,047,370

9,047,370

9,047,370

9,047,370

9,047,370

1,047,090

1,047,090

1,047,090

1,047,090

1,047,090

1,047,090

3,989,620

3,989,620

3,989,620

2,956,600

2,956,600

2,956,600

1,033,020

1,033,020

1,033,020

6,538,580

6,538,580

6,538,580

5,884,722

5,884,722

5,884,722

653,858

653,858

653,858

居宅介護料収益（介護報酬収益）ビ

介護報酬収益ス（利用者負担金収益）

活

介護負担金収益(一般)動

居宅介護支援介護料収益増

居宅介護支援介護料収益減

介護予防支援介護料収益の介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益部事業費負担金収益（一般）
その他の事業収益
1,413,068

130,346

1,543,414

1,543,414

1,030,468

103,000

1,133,468

1,133,468

27,34627,34627,346382,600

382,600

132,460,984

132,460,984

132,460,984

132,460,984

132,460,984

132,460,984

58,537,718

58,537,718

58,537,718

73,923,266

73,923,266

73,923,266

1,900,000

1,900,000

補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
382,600

老人福祉事業収益
運営事業収益その他の利用料収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
1,900,000

サービス活動収益計(1)費用

1,900,000

132,460,984

18,046,108

4,119,966

156,527,058

156,527,058

170,000

59,007,055

14,814,964

3,711,174

77,703,193

77,703,193

170,000

170,000

人件費
役員報酬
170,000

職員給料33,143,845

9,631,924

2,368,170

45,143,939

45,143,939

6,444,384

1,752,967

479,368

8,676,719

8,676,719

2,856,456

1,020,720

233,664

4,110,840

4,110,840

9,556,865

9,556,865

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与9,556,865

1頁

別紙３（⑪）

令和 5年 6月27日

事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 5年 3月31日 )軽費老人ホーム玉真 ホームヘルパーセン ケアプランセンター
園
ター玉真園
玉真園

(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計

退職給付費用524,080

557,586

146,655

1,228,321

1,228,321

6,481,425

1,851,767

483,317

8,816,509

8,816,509

33,643,406

39,6201,912

33,684,938

33,684,938

21,842,012

21,842,012

1,142,624

1,142,624

373,062

373,062

373,062

5,196,759

5,196,759

5,196,759

2,726,801

2,726,801

2,726,801

1,251,525

1,251,525

1,251,525

771,312771,312

8,470

8,470

8,470

36,551

36,551

36,551

283,080

283,080

283,080

52,742

52,742

52,742

法定福利費
事業費
給食費
21,842,012

保健衛生費
1,109,392

33,232

教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
763,012

6,388

1,912

賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
270,579

40,909,321

602,945354,80342,137,648

42,137,648

297

282,553

82,95020,712

386,512386,512

13,885

15,523

6,283

35,69135,69147,60047,600186,240

186,240

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
47,000600

研修研究費
184,240

2,000

6,523

1,053,608

45,51042,552

1,148,193

1,148,193

8,022

222,864

66,418

9,865

307,169

307,169

1,203,251

205,434

58,692

1,467,377

1,467,377

34,523

5,901

1,413

41,837

41,837

8,747,811

8,747,811

440,326

440,326

13,133

13,133

838,350

838,350

838,350

23,435,139

23,435,139

23,435,139

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
8,747,811

通信運搬費
4,301

334,90970,30230,814

会議費
13,133

広報費
業務委託費

2頁

別紙３（⑪）

令和 5年 6月27日

事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 5年 3月31日 )軽費老人ホーム玉真 ホームヘルパーセン ケアプランセンター
園
ター玉真園
玉真園

(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計手数料10,895

334,42165,00081,05055

170

345,541

345,541

146,050

146,050

1,148,715

1,148,715

132,380

132,380

2,563,402

2,563,402

保険料
賃借料
872,667

96,624

179,424

租税公課
480

131,900

保守料
2,546,296

12,2284,878

渉外費
53,0005,000

58,00058,00050,000

197,450

247,450

247,450

10,00010,000388,804

390,732

390,732

216,000

216,000

216,000

諸会費
分担金
10,000

雑費
1,928

利用者負担軽減額
減価償却費
7,804,395

51,06825,5347,880,997

7,880,997△3,686,435△51,068△25,534△3,763,037△3,763,037

440,579

137,893,742

15,457,529

4,067,889

157,859,739

157,859,739

1,459,421△5,432,758

2,588,579

52,077△1,332,681△1,332,681

7,605

307

87

3

8,002

8,002

342,668

1,279,610

15,60011,8001,649,678

1,649,678

598,110598,110

国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収受取利息配当金収益

その他のサービス活動外｜ 益
収益
利用者等外給食収益
ビ
ス

外 用
増
減
の
部

342,668

681,500

15,60011,8001,051,568

1,051,568

350,273

1,279,917

15,687

11,803

1,657,680

1,657,680

55,40455,40455,404

711,927

712,477

712,477

711,927

711,927

711,927550

550

767,881

767,881

サービス活動外収益計(4)活
動 費598,110

雑収益

支払利息
その他のサービス活動外
費用
利用者等外給食費

550

雑損失
550

サービス活動外費用計(5)550

767,331349,723

512,586

15,687

11,803889,799

889,799

1,809,144△4,920,172

2,604,266

63,880△442,882△442,882

3,498,000

3,498,000

3,498,000

3,498,000

3,498,000

3,498,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

3頁

別紙３（⑪）

令和 5年 6月27日

事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 5年 3月31日 )軽費老人ホーム玉真 ホームヘルパーセン ケアプランセンター
園
ター玉真園
玉真園

(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計施設整備等寄附金収益

増500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

施設整備等寄附金収益減

サービス区分間繰入金収益の350,000

350,000△350,000

3,998,000

4,348,000△350,000

547,001

547,001

547,001

547,000

547,000

547,000

1

1

1

3,998,000

3,998,000

3,998,000

350,000

350,000△350,000

4,895,001

4,895,001△350,000

350,000△897,001△547,001△547,001

2,159,144△5,817,173

2,604,266

63,880△989,883△989,883

89,877,367△113,816,746

9,824,009

724,837△13,390,533△13,390,533

92,036,511△119,633,919

12,428,275

788,717△14,380,416△14,380,416

特別収益計(8)部

350,000

費
用

3,998,000

固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)4,545,001

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12越)基本金取崩額(14)
活
動
増
減
差
額
の
部

その他の積立金取崩額(15)建設積立金取崩額
人件費積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)建設積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額4頁

別紙３（⑪）

令和 5年 6月27日

事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 5年 3月31日 )軽費老人ホーム玉真 ホームヘルパーセン ケアプランセンター
園
ター玉真園
玉真園

(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)92,036,511△119,633,919

12,428,275

788,717△14,380,416△14,380,416

5頁

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自） 令和４年４月１日 （至） 令和５年３月３１日
社会福祉法人 大徳会
玉真園拠点区分

区 分（単位：円）

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘 要

建設積立金

0

0

0

0

人件費積立金

0

0

0

0

修繕積立金

0

0

0

備品等購入積立金

000

施設整備等積立金

0

0

0

0

計

0

0

0

0

資金管理上
の理由から積立金を積み立0てずに積立資産を計上して0いる（単位：円）

区 分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘 要

建設積立資産77,000,000

3,000,000

080,000,000

人件費積立資産21,300,000

0021,300,000

修繕積立資産4,600,000

04,600,000

0

備品等購入積立資産

1,000,000

01,000,000

0

施設整備等積立資産

05,600,000

2,600,000

3,000,000

103,900,000

8,600,000

8,200,000

104,300,000

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書（自） 令和４年４月１日 （至） 令和５年３月３１日
社会福祉法人 大徳会
玉真園拠点区分（単位：円）

サービス区分名
繰入元

繰入先

軽費老人ホーム玉真園

法人本部

繰入金の財源前期末支払資金残高

金額

使用目的等

350,000 役員会開催費用

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和５年３月３１日現在
社会福祉法人 大徳会
玉真園拠点区分（単位：円）

貸付サービス区分名

借入サービス区分名

軽費老人ホーム玉真園

ホームヘルパーセンター玉真園

23,994 共通経費按分

軽費老人ホーム玉真園

ケアプランセンター玉真園

6,855 共通経費按分

ケアプランセンター玉真園

ホームヘルパーセンター玉真園

合計

金額

使用目的等

49,340 未払金

80,189