計算書類 本部

第二号第四様式

本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料

0
23,086,166

0
17,711,682

0
5,374,484

983,000
13,908,756

943,000
10,680,277

40,0003,228,479

3,031,139
1,777,149

2,016,024
1,435,642

1,015,115
341,507589,200
2,796,922
3,016,626

441,900
2,194,839
2,816,417

147,300
602,083
200,209

103,032
19,600121,530
259,468

47,70914,950103,375
651,331

55,3234,650
18,155△ 391,863

154,385
120,569
347,286

157,163
48,361
422,714△ 2,778
72,208△ 75,428

631,796965,294
9,200
104,500
79,96654,0801,079,954
1,200
104,500
31,080577,716△ 114,660
8,000
048,886

100,000
26,102,792△ 26,102,792
31,823594,000
594,000
594,000

100,000
20,528,099△ 20,528,099
47,620488,722488,722488,72205,574,693△ 5,574,693△ 15,797
105,278
105,278
105,278625,823
13,80013,800536,342
1,400
1,400

89,481
12,40012,40013,80013,800612,023△ 25,490,769

1,400
1,400
534,942△ 19,993,157

12,40012,40077,081△ 5,497,612

職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
ー

サ

法定福利費
事務費

ビ
ス
活
動
費
増
用
減
の
部

福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ーサ

その他のサービス活動外収益
収
雑収益
ビ 益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増 費
雑損失
減 用
雑損失
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 15 -

計算書類 本部

26,850,000
13,80021,940,000
1,400

4,910,000
12,400

退職給付引当金戻入収益

13,8001,400

12,400

特別収益計(8)26,863,800

21,941,400

4,922,400

特別費用計(9)026,863,800
1,373,031
17,226,061

0
21,941,400
1,948,243
15,323,729

0
4,922,400△ 575,212
1,902,332

18,599,092
0
0

17,271,972
00

1,327,120
0030,34630,34645,91145,911△ 15,565△ 15,565

18,568,746

17,226,061

1,342,685

拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収
特 益
別
増
減
の
部 費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差
安川基金積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 16 -

計算書類 ケアハウス白寿荘

第二号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

55,166,373

60,462,883△ 5,296,510

施設介護料収益25,890,977

25,654,259

236,718

介護報酬収益23,309,599

23,088,758

220,841

利用者負担金収益(一般)

2,581,378

2,565,501

15,877

居宅介護料収益23,425,371

26,454,980△ 3,029,609(介護報酬収益)21,002,293

23,790,908△ 2,788,615

介護報酬収益21,002,293

23,790,908△ 2,788,615(利用者負担金収益)

2,423,078

2,664,072△ 240,994

介護負担金収益(一般)

2,423,078

2,664,072△ 240,994

居宅介護支援介護料収益

5,060,057

6,816,656△ 1,756,599

5,060,057

6,816,656△ 1,756,599

105,926

139,380△ 33,454

105,926

139,380△ 33,454

その他の事業収益

684,042

1,397,608△ 713,566

補助金事業収益24,483920,648△ 896,165

受託事業収益659,559

476,960

182,599

老人福祉事業収益

87,417,431

90,649,291△ 3,231,860

運営事業収益87,417,431

90,649,291△ 3,231,860

管理費収益

13,426,654

13,893,217△ 466,563

その他の利用料収益

40,025,277

41,630,824△ 1,605,547

補助金事業収益（公費）33,965,500

35,125,250△ 1,159,750

障害福祉サービス等事業収益

38,110159,852△ 121,742

自立支援給付費収益

38,11044,852△ 6,742

介護給付費収益38,11044,852△ 6,742

その他の事業収益0

115,000△ 115,0000

115,000△ 115,000

34,100034,100142,656,014

151,272,026△ 8,616,012

72,689,033

81,946,417△ 9,257,384

職員給料40,673,451

46,012,627△ 5,339,176

職員賞与

9,392,309

10,892,878△ 1,500,569

賞与引当金繰入5,151,454

5,296,195△ 144,741

非常勤職員給与

7,648,173

8,970,571△ 1,322,398

退職給付費用

1,558,900

1,853,500△ 294,600

法定福利費

8,264,746

8,920,646△ 655,900

居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収益

前年度決算(B)

補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費- 23 -

計算書類 ケアハウス白寿荘

ー

サ

23,636,304

25,128,862△ 1,492,558

13,690,188

13,732,884△ 42,696

保健衛生費

390,878809,747△ 418,869

教養娯楽費

781,496

887,496△ 106,000

日用品費

39,60013,20026,4006,252,968

5,986,510

266,458

消耗器具備品費

630,951

1,929,389△ 1,298,438

保険料

31,89631,8960

賃借料

1,703,350

1,582,900

120,450

車輌費

57,827

154,840△ 97,013

雑費

57,150057,150

事務費

25,193,933

26,248,469△ 1,054,536

福利厚生費

428,317500,768△ 72,451

職員被服費

156,937

172,898△ 15,961

旅費交通費

1,850

650

1,200

研修研究費

24,152

44,610△ 20,458

事務消耗品費497,189

933,885△ 436,696

印刷製本費

120,876

94,443

26,433

修繕費

820,676

586,155

234,521

通信運搬費

279,140

284,475△ 5,335

会議費

0

4,860

△ 4,860

広報費

069,300△ 69,300

20,413,910

21,004,170△ 590,260

検査委託費

239,030

126,830

112,200

給食委託費

17,355,360

17,355,360

0

清掃委託費

730,620

649,880

80,740

保守委託費

125,400

138,600△ 13,200

1,963,500

2,733,500△ 770,000

手数料

245,934

303,200△ 57,266

保険料

386,410

414,980△ 28,570

賃借料

504,385

493,385

11,000

租税公課

11,80042,600△ 30,800

保守料

1,112,705

1,132,120△ 19,415

渉外費

60,77519,98040,795

諸会費

128,877

145,990△ 17,113

75,34588,233△ 12,888

14,795,435

14,792,245

3,190

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 9,636,689△ 9,611,495△ 25,194

サービス活動費用計(2)126,753,361

138,592,731△ 11,839,370

15,902,653

12,679,295

3,223,358

事業費
給食費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

水道光熱費

費
用

業務委託費

その他の委託費

利用者負担軽減額
減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)- 24 -

計算書類 ケアハウス白寿荘

借入金利息補助金収益

283,800

331,100△ 47,300

受取利息配当金収益

235,703275,259△ 39,556

464,736486,269△ 21,533

292,314240,867

51,447

172,422

245,402△ 72,980

172,422

245,402△ 72,980

984,239

1,092,628△ 108,389

567,600

662,200△ 94,600

299,999

240,570

59,429297,799

240,570

57,229

2,200

0

2,200

2,200

0

2,200

867,599

902,770△ 35,171

116,640

189,858△ 73,218

16,019,293

12,869,153

3,150,140

2,365,000

3,245,000△ 880,0000880,000△ 880,000

2,365,000

2,365,000

0

2,200

0

2,200

退職給付引当金戻入収益

2,200

0

2,200

特別収益計(8)2,367,200

3,245,000△ 877,800

0

1

△1

器具及び備品売却損･処分損

0

1

△1

国庫補助金等特別積立金積立額
費
用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失

2,365,000

3,245,000△ 880,000

6,000,000

1,820,000

4,180,000

08,372,500△ 8,372,500

08,372,500△ 8,372,500

8,365,000

13,437,501△ 5,072,501△ 5,997,800△ 10,192,501

4,194,701

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,021,493

2,676,652

7,344,841

前期繰越活動増減差額(12)125,690,304

131,013,652△ 5,323,348

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差
施設･設備整備積立金積立額
額の部

135,711,797

133,690,304

2,021,493

0

0

0

0

0

0

10,800,000

8,000,000

2,800,000

03,400,000△ 3,400,000

10,800,000

4,600,000

6,200,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)124,911,797

125,690,304△ 778,507

ー

その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の部
利用者等外給食費
費
用
雑損失
サ

雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収益 その他の特別収益
特
別
増
減
の
部

固定資産売却損･処分損

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 25 -

計算書類 静岡老人ホーム

第二号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

老人福祉事業収益238,427,632

241,859,209△ 3,431,577

措置事業収益215,908,740

218,194,343△ 2,285,603

215,069,740

214,502,343

567,397

839,000

3,692,000△ 2,853,000

22,518,892

23,664,866△ 1,145,974

22,132,792

23,308,866△ 1,176,074

補助金事業収益（公費）（老人・その他）

81,00081,0000

補助金事業収益（一般）（老人・その他）

305,100

275,000

30,10040,00040,0000238,467,632

241,899,209△ 3,431,577

140,418,749

129,666,423

10,752,326

職員給料75,750,285

70,934,788

4,815,497

職員賞与

16,548,573

15,025,057

1,523,516

賞与引当金繰入9,624,190

8,583,700

1,040,490

非常勤職員給与20,860,754

18,448,951

2,411,803

退職給付費用

1,399,200

1,485,100△ 85,900

法定福利費

16,235,747

15,188,827

1,046,920

65,889,818

64,822,021

1,067,797

給食費

29,274,977

29,772,274△ 497,297

介護用品費

1,498,312

1,916,259△ 417,947

保健衛生費

2,635,246

5,168,364△ 2,533,118

被服費

1,472,581

1,190,227

282,354

教養娯楽費

2,156,922

2,341,558△ 184,636

日用品費

660,447

868,065△ 207,618

本人支給金

5,864,619

5,819,694

44,925

サ

ー

水道光熱費

14,272,469

10,304,465

3,968,004

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

燃料費

4,650,438

3,138,129

1,512,309

消耗器具備品費2,521,940

2,415,674

106,266

保険料

238,168

238,168

0

賃借料

93,720608,520△ 514,800

車輌費245,279

756,624△ 511,345

雑費

304,700

284,000

20,700

費 事務費
用
福利厚生費

19,411,198

20,293,579△ 882,381

930,684

948,640△ 17,956

職員被服費

405,856

357,082

48,774

旅費交通費

73,4406,000

67,440

研修研究費

216,440

49,320167,120

受託事業収益（公費）補助金事業収益（公費）（老人・措置）

収益その他の事業収益
その他の事業収益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

- 32 -

計算書類 静岡老人ホーム

863,246

985,025△ 121,779

0

9,460

△ 9,460

4,895,326

5,620,983△ 725,657

通信運搬費

453,046

450,862

2,184

業務委託費

5,720,038

6,409,844△ 689,806

検査委託費

353,760

911,338△ 557,578

清掃委託費

2,585,000

2,959,000△ 374,000

その他の委託費

2,781,278

2,539,506

241,772

手数料

282,412283,629△ 1,217

保険料

217,040

339,130△ 122,090

賃借料

710,117710,1170

保守料

4,475,741

3,922,175

553,566

渉外費

21,552

34,552△ 13,000

諸会費

134,500

155,000△ 20,500

雑費

11,76011,760011,76011,7600

減価償却費

3,828,656

3,427,405

401,251

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 124,916△ 62,458△ 62,458

サービス活動費用計(2)229,423,505

218,146,970

11,276,535

9,044,127

23,752,239△ 14,708,112

受取利息配当金収益

211,203

283,962△ 72,759

その他のサービス活動外収益

350,595

171,789

178,806

20,0000

20,000330,595

171,789

158,806

330,595

171,789

158,806

561,798

455,751

106,047

15,20056,600△ 41,400

15,20056,600△ 41,400

15,20056,600△ 41,400

15,20056,600△ 41,400

546,598

399,151

147,447

9,590,725

24,151,390△ 14,560,665

0748,000△ 748,000

0748,000△ 748,000

0

1

△1

0

1

△1

15,20084,200△ 69,000

15,20056,600△ 41,400

027,600△ 27,600

15,200832,201△ 817,001

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費

雑費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ー

受入研修費収益
サ 収
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減 費
雑損失
の 用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収益 その他の特別収益
特別増減

退職給付引当金戻入収益
その他の特別収益
特別収益計(8)- 33 -

計算書類 静岡老人ホーム

の
部

0

2

△2

0

2

△2

0

748,000△ 748,000

4,650,000

4,390,000

260,000

4,650,000

5,138,002△ 488,002△ 4,634,800△ 4,305,801△ 328,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,955,925

19,845,589△ 14,889,664

前期繰越活動増減差額(12)51,312,811

50,534,222

778,589

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額の施設･設備整備積立金積立額
部

56,268,736

70,379,811△ 14,111,075

0

0

0

1,210,000

2,968,000△ 1,758,000

1,210,000

2,968,000△ 1,758,000

8,000,000

22,035,000△ 14,035,000

8,000,000

4,535,000

3,465,000

17,500,000△ 17,500,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)49,478,736

51,312,811△ 1,834,075

固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 34 -

計算書類 静岡市救護所

第二号第四様式

静岡市救護所拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)163,285,182

160,796,295

2,488,887

利用者負担金収益

32,855,099

30,386,297

2,468,802

その他の事業収益

130,430,083

130,409,998

20,085230,000

230,0000

受託事業収益115,401,184

114,841,247

559,937

生活保護日用品費収益

14,798,899

15,338,751△ 539,852

54,39740,00014,397

163,339,579

160,836,295

2,503,284

101,409,259

100,494,274

914,985

職員給料60,750,163

60,140,831

609,332

職員賞与

13,735,866

13,629,008

106,858

賞与引当金繰入7,870,000

7,980,000△ 110,000

非常勤職員給与

6,013,845

5,746,200

267,645

退職給付費用

1,049,400

1,029,300

20,100

法定福利費

11,989,985

11,968,935

21,05038,885,170

34,518,199

4,366,971

15,601,592

15,125,381

476,211

介護用品費

282,137

223,738

58,399

保健衛生費

3,661,770

2,168,270

1,493,500

140,259

260,000△ 119,741

教養娯楽費

1,844,065

1,942,443△ 98,378

日用品費

965,079

1,398,023△ 432,944

本人支給金

3,883,344

3,914,957△ 31,613

水道光熱費

7,029,726

5,075,332

1,954,394

燃料費

2,290,441

1,545,561

744,880

消耗器具備品費
ビ
ス
保険料
活
賃借料
動
増
車輌費
減
事務費
の
部 費
福利厚生費
用
職員被服費

2,001,079

1,443,372

557,707

31,89631,896

0943,525

943,5250210,257445,701△ 235,444

9,311,940

9,195,669

116,271583,798

578,0825,716

284,922

153,934

130,988

旅費交通費

6,050

7,150

△ 1,100

研修研究費

41,552

15,50026,052

事務消耗品費890,125

801,884

88,241

印刷製本費

22,550022,550

生活保護事業収益

収益

補助金事業収益（一般）（生活・その他）

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費
給食費

被服費

ー

サ

- 41 -

計算書類 静岡市救護所

2,989,255

2,658,926

330,329

253,294283,286△ 29,992

1,601

3,608

△ 2,007

1,476,088

1,700,502△ 224,414

検査委託費

174,240

483,022△ 308,782

清掃委託費

396,000

297,000

99,000

その他の委託費

905,848

920,480△ 14,632

手数料

207,809254,385△ 46,576

保険料

122,820

189,070△ 66,250

賃借料

525,317525,3170

保守料

1,731,559

1,832,805△ 101,246

渉外費

37,32050,320△ 13,000

諸会費

135,500

135,500

0

雑費

2,380

5,400

△ 3,020

2,380

5,400

△ 3,020

減価償却費

2,537,905

2,243,591

294,314

徴収不能額

50,103050,103

152,194,377

146,451,733

5,742,644

11,145,202

14,384,562△ 3,239,360

2,363

83,801△ 81,438

244,274

193,882

50,39251,00024,00027,000193,274

169,882

23,392

193,274

169,882

23,392

246,637

277,683△ 31,046

74,152074,152

74,152074,152

74,152074,152

74,152074,152

172,485

277,683△ 105,198

11,317,687

14,662,245△ 3,344,558

その他の特別収益

029,549△ 29,549

その他の特別収益
収特 益
別特別収益計(8)増減
拠点区分間繰入金費用の 費
部 用
特別費用計(9)029,549△ 29,549

029,549△ 29,549

4,650,000

4,390,000

260,000

4,650,000

4,390,000

260,000△ 4,650,000△ 4,360,451△ 289,549

6,667,687

10,301,794△ 3,634,107

修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費

雑費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ーサ

受入研修費収益
収
益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増
減 費
雑損失
の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)- 42 -

計算書類 静岡市救護所

24,210,480

31,586,686△ 7,376,206

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額の施設･設備整備積立金積立額
部

30,878,167

41,888,480△ 11,010,313

0

0

0

1,045,000

1,322,000△ 277,000

1,045,000

1,322,000△ 277,000

7,000,000

19,000,000△ 12,000,000

4,000,000

4,000,000

03,000,000

15,000,000△ 12,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)24,923,167

24,210,480

712,687

前期繰越活動増減差額(12)- 43 -

計算書類 わらしな学園

第二号第四様式

わらしな学園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)355,567,890△ 2,071,075

自立支援給付費収益297,572,285

297,617,659△ 45,374

介護給付費収益293,879,565

292,754,894

1,124,671

訓練等給付費収益

3,692,720

4,862,765△ 1,170,045

7,024,597

8,672,802△ 1,648,205

7,024,597

8,672,802△ 1,648,205

特定費用収益46,590,098

45,673,134

916,964その他の事業収益

2,309,835

3,604,295△ 1,294,460

補助金事業収益（公費）1,373,000

2,356,000△ 983,000

受託事業収益（公費）876,669

1,155,014△ 278,345

受託事業収益（一般）

48,44064,810△ 16,370

その他の事業収益

11,72628,471△ 16,745

20,00030,000△ 10,000

353,516,815

355,597,890△ 2,081,075

221,236,506

229,467,728△ 8,231,222

職員給料

135,704,382

136,663,955△ 959,573

職員賞与

27,800,879

29,696,077△ 1,895,198

賞与引当金繰入15,224,700

18,031,000△ 2,806,300

非常勤職員給与12,550,489

15,077,000△ 2,526,511

退職給付費用

3,572,126

3,053,400

518,726

法定福利費

26,383,930

26,946,296△ 562,366

49,124,635

48,543,877

580,758

給食費

29,720,050

29,256,404

463,646

保健衛生費

2,147,926

2,708,187△ 560,261

被服費68,364

43,64824,716

教養娯楽費

745,534

779,217△ 33,683

日用品費

1,121,873

1,261,133△ 139,260

本人支給金

11,72628,471△ 16,745

水道光熱費

10,011,371

9,766,742

244,629

燃料費

1,602,666

1,210,774

391,892

消耗器具備品費

2,136,709

1,973,726

162,983

保険料

223,072

225,690△ 2,618

教育指導費

207,014

341,452△ 134,438

1,128,330

948,433

179,897

39,595,862

40,786,050△ 1,190,188

補足給付費収益特定障害者特別給付費収益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)353,496,815

障害福祉サービス等事業収益

収益

前年度決算(B)

車輌費
事務費- 50 -

計算書類 わらしな学園

費
用

福利厚生費

1,093,407

1,198,386△ 104,979

職員被服費

358,160

388,872△ 30,712

旅費交通費

112,500

4,100

108,400

研修研究費

292,053

13,280278,773

事務消耗品費755,779

915,473△ 159,694

印刷製本費

238,700

266,160△ 27,460

3,009,855

3,386,850△ 376,995

890,659

842,334

48,325044,000△ 44,000

27,539,668

28,762,142△ 1,222,474

検査委託費

14,50014,5000

給食委託費

23,760,000

23,760,000

0

清掃委託費

2,013,000

1,942,600

70,400

その他の委託費

1,752,168

3,045,042△ 1,292,874

手数料

272,770

217,035

55,735

保険料

957,387

997,128△ 39,741

賃借料

678,437

464,597

213,840

租税公課

46,45029,95016,500

保守料

3,215,300

2,996,620

218,680

渉外費

39,437

58,123△ 18,686

諸会費

95,300201,000△ 105,700

16,145,413

15,433,698

711,715

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 12,361,705△ 12,361,705

0

サービス活動費用計(2)313,740,711

321,869,648△ 8,128,937

39,776,104

33,728,242

6,047,862

受取利息配当金収益

299,106

403,489△ 104,383

その他のサービス活動外収益

783,335

681,529

101,806

72,500163,000△ 90,500

268,760

282,280△ 13,520

442,075

236,249

205,826

修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)442,075

236,249

205,826

1,082,441

1,085,018△ 2,577

268,760

339,680△ 70,920

268,760

282,280△ 13,520

057,400△ 57,400

057,400△ 57,400

サービス活動外費用計(5)268,760

339,680△ 70,920

813,681745,338

68,34340,589,785

34,473,580

6,116,205

ー

受入研修費収益
サ 収
利用者等外給食収益
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費
の 費
雑損失
部 用
雑損失
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 51 -

計算書類 わらしな学園

0

57,400△ 57,400

057,400△ 57,400

057,400△ 57,400

3,650,000

7,464,000△ 3,814,000

2

0

2

3,650,002

7,464,000△ 3,813,998△ 3,650,002△ 7,406,600

3,756,598

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)36,939,783

27,066,980

9,872,803

前期繰越活動増減差額(12)98,773,917

92,866,937

5,906,980

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
施設･設備整備積立金積立額
額の部

135,713,700

119,933,917

15,779,783

0

0

0

37,200,000

340,000

36,860,000

37,200,000

340,000

36,860,000

18,600,000

21,500,000△ 2,900,000

18,600,000

21,500,000△ 2,900,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)154,313,700

98,773,917

55,539,783

その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
収益
特特別収益計(8)別増拠点区分間繰入金費用
減の
拠点区分間固定資産移管費用
部 費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 52 -

計算書類 わらしなロッジ

第二号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目△ 4,850,532

自立支援給付費収益48,873,411

52,978,843△ 4,105,432

介護給付費収益48,873,411

52,978,843△ 4,105,432

その他の事業収益

20,400765,500△ 745,100

補助金事業収益（公費）15,000757,000△ 742,000

その他の事業収益

5,400

8,500

△ 3,100

48,893,811

53,744,343△ 4,850,532

40,575,210

40,995,811△ 420,601

職員給料20,906,043

21,341,293△ 435,250

職員賞与

4,918,888

4,757,228

161,660

賞与引当金繰入2,963,500

3,248,000△ 284,500

非常勤職員給与

4,414,962

4,314,480

100,482

派遣職員費2,024,902

2,138,928△ 114,026

退職給付費用498,500

586,100△ 87,600

法定福利費

4,848,415

4,609,782

238,633

2,401,808

3,118,582△ 716,774

給食費

59,04460,952△ 1,908

保健衛生費

104,365534,569△ 430,204

教養娯楽費

96,94097,872

△ 932

日用品費

34,60654,976△ 20,370

水道光熱費

290,163

278,347

11,816

消耗器具備品費

126,088

617,538△ 491,450

保険料

52,46851,890578

教育指導費

29,14736,570△ 7,423

1,608,987

1,385,868

223,119

911,049

1,195,356△ 284,307

福利厚生費

168,705

92,69476,011

職員被服費

78,760101,904△ 23,144

旅費交通費

24,000024,000

事務消耗品費141,489

111,182

30,307

印刷製本費

62,673

66,537△ 3,864

修繕費

14,850307,670△ 292,820

通信運搬費

145,989

152,617△ 6,628

手数料

24,19013,970

10,220

保険料

227,193317,782△ 90,589

諸会費

23,20031,000△ 7,800

人件費

事業費
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
費
部
用

増減(A)-(B)53,744,343

サービス活動収益計(1)サ

前年度決算(B)48,893,811

障害福祉サービス等事業収益

収益

当年度決算(A)

車輌費
事務費- 58 -

計算書類 わらしなロッジ

1,903,281

1,905,591△ 2,310

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,002,645△ 1,002,645

0

サービス活動費用計(2)44,788,703

46,212,695△ 1,423,992

4,105,108

7,531,648△ 3,426,540

78,485102,129△ 23,644

24,40024,600△ 200

24,40024,600△ 200

24,40024,600△ 200

102,885

126,729△ 23,844

27,60013,80013,80027,60013,80013,80027,60013,80013,80027,60013,80013,80075,285112,929△ 37,644

経常増減差額(7)=(3)+(6)4,180,393

7,644,577△ 3,464,184

拠点区分間固定資産移管収益

1

0

1

27,60013,80013,80027,60013,80013,80027,60113,80013,801

1

0

1

1

0

1

1,000,000

1,000,000

01,000,001

1,000,000

1△ 972,400△ 986,200

13,800

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,207,993

6,658,377△ 3,450,384

前期繰越活動増減差額(12)17,397,122

13,738,745

3,658,377

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部

20,605,115

20,397,122

207,993

0

0

0

0

0

0

1,300,000

3,000,000△ 1,700,000

1,300,000

3,000,000△ 1,700,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19,305,115

17,397,122

1,907,993

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益
サ 収
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増
費
減
雑損失
用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

その他の特別収益
収益

退職給付引当金戻入収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の車輌運搬具売却損･処分損
部 費
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 59 -

計算書類 相談支援センターわらしな

第二号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,981,635

9,715,761

265,874

9,981,635

9,611,761

369,874

9,981,635

9,611,761

369,8740

104,000△ 104,000

補助金事業収益（公費）0

104,000△ 104,000

サービス活動収益計(1)9,981,635

9,715,761

265,874

7,211,095

12,711,205△ 5,500,110

職員給料4,565,635

8,353,130△ 3,787,495

職員賞与

973,854

1,859,132△ 885,278

賞与引当金繰入554,700

563,000△ 8,300

退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
活
事務費
動
増
福利厚生費
減
職員被服費
の 費
部 用
旅費交通費

147,300

294,600△ 147,300

969,606

1,641,343△ 671,737

311,377

395,157△ 83,780

19,192

22,354△ 3,162

7,282

19,360△ 12,078

8,560

8,390

170

事務消耗品費76,502

168,460△ 91,958

印刷製本費

12,0000

12,000

通信運搬費

143,291

143,503

△ 212

手数料

16,150550

15,600

保守料

26,40029,040△ 2,640

諸会費

2,000

3,500

△ 1,500

046,671△ 46,671

7,522,472

13,153,033△ 5,630,561

2,459,163△ 3,437,272

5,896,435

16

5

11

4,000

7,000

△ 3,000

4,000

7,000

△ 3,000

雑収益

4,000

7,000

△ 3,000

サービス活動外収益計(4)

4,016

7,005

△ 2,989

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

4,016

7,005

△ 2,989

2,463,179△ 3,430,267

5,893,446

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収益

サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益

人件費

ー

サ

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ー受取利息配当金収益サ

その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 65 -

計算書類 相談支援センターわらしな

拠点区分間繰入金収益

0

4,074,000△ 4,074,000

拠点区分間固定資産移管収益

1

0

1

特別収益計(8)14,074,000△ 4,073,999

特別費用計(9)

0

0

0

1

4,074,000△ 4,073,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,463,180

643,733

1,819,447

前期繰越活動増減差額(12)1,804,224

1,160,491

643,733

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差額の部

4,267,404

1,804,224

2,463,180

0

0

0

0

0

0

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,267,404

1,804,224

463,180

収
益
特
別
増
減
の
部 費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)- 66 -

計算書類 小鹿こども園

第二号第四様式

小鹿こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益（一般）益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)

165,528,070
140,344,620
125,926,020
14,418,600
5,279,370
5,279,370
19,904,080
19,487,390
416,6900
165,528,070
125,992,192
62,610,211
12,878,191
7,574,650
26,576,799
0
1,539,000
14,813,341
13,355,104
7,089,189
252,786
1,802,746
2,710,711
1,352,129
147,5437,976,789
809,245
136,631
59,29071,890253,803
87,8802,463,969
300,374
5,020
52,8001,109,910
1,109,910
1,266,658
67,694714,177- 72 -

前年度決算(B)

169,907,813
140,471,710
125,163,890
15,307,820
4,439,530
4,439,530
24,996,573
24,584,973
411,600
100,000
170,007,813
124,423,289
59,586,807
11,451,138
7,705,222
29,886,147
130,680
1,385,400
14,277,895
12,673,467
6,870,618
365,013
1,526,654
2,633,082
1,132,156
145,944
11,313,123
846,478
39,03978,070100,310
318,411102,286
6,367,751
299,051
4,140
182,600
1,415,782
1,415,782
272,670
67,694
582,507

増減(A)-(B)△ 4,379,743△ 127,090
762,130△ 889,220
839,840
839,840△ 5,092,493△ 5,097,583
5,090△ 100,000△ 4,479,743
1,568,903
3,023,404
1,427,053△ 130,572△ 3,309,348△ 130,680
153,600
535,446
681,637
218,571△ 112,227
276,092
77,629219,973
1,599△ 3,336,334△ 37,233
97,592△ 18,780△ 28,420△ 64,608△ 14,406△ 3,903,782
1,323
880
△ 129,800△ 305,872△ 305,872
993,9880131,670

計算書類 小鹿こども園

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ーサ

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

ビ
ス
活
動
外
その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 費
雑損失
の 用
部
雑損失

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収益 固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
構築物売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差
施設･設備整備積立金積立額
額
保育所施設･設備整備積立金積立額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

0428,450
8,780
140,218
4,438,855△ 2,418,507
149,344,433
16,183,637
189,659
1,610,950
22,0001,470,590
118,360
118,360
1,800,609
1,447,550
1,435,150
12,40012,4001,447,550
353,059
16,536,696
157,000
157,000
150,000
150,00000
12,40012,400319,400
120
12
157,000
4,650,000
4,807,012△ 4,487,612
12,049,084
27,035,755
39,084,839
00
13,400,000
13,400,000
025,684,839- 73 -

3,600
473,990
17,954
140,790
4,059,657△ 2,382,902
150,086,634
19,921,179
200,477
1,626,240
34,0001,514,080
78,16078,1601,826,717
1,501,244
1,499,844
1,400
1,400
1,501,244
325,473
20,246,652
561,608
561,60800
207,000
207,000
1,400
1,400
770,00891
8561,608
4,390,000
4,951,617△ 4,181,609
16,065,043
29,570,712
45,635,755
0018,600,000
143,801,579△ 125,201,579
27,035,755△ 3,600△ 45,540△ 9,174△ 572
379,198△ 35,605△ 742,201△ 3,737,542△ 10,818△ 15,290△ 12,000△ 43,490
40,20040,200△ 26,108△ 53,694△ 64,694
11,00011,000△ 53,694
27,586△ 3,709,956△ 404,608△ 404,608
150,000
150,000△ 207,000△ 207,000
11,00011,000△ 450,608
3△1
4△ 404,608
260,000△ 144,605△ 306,003△ 4,015,959△ 2,534,957△ 6,550,916
00△ 5,200,000△ 130,401,579
125,201,579△ 1,350,916

計算書類 北沼上こども園

第二号第四様式

北沼上こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
収益

利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費

ー

保育材料費

サ

水道光熱費
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

消耗器具備品費
保険料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
用

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料

当年度決算(A)132,743,020
112,674,960
104,016,930
8,658,030
2,277,840
2,277,840
17,790,220
17,583,420
206,800
0132,743,020
99,573,790
47,677,573
9,867,267
4,928,858
23,995,722
1,165,900
11,938,470
11,381,525
6,117,816
121,607
1,195,562
2,482,738
1,352,414
106,628
4,760
5,081,420
594,264
133,650
25,810146,260
438,416
116,612763,650
219,81052,8001,030,401
1,030,401
206,666- 79 -

前年度決算(B)

140,157,933
115,285,160
108,772,980
6,512,180
2,085,280
2,085,280
22,787,493
22,465,693
321,800
111,680
140,269,613
105,238,246
48,167,138
9,912,848
5,765,029
27,753,401
1,217,780
12,422,050
11,595,936
6,127,605
205,517
991,947
2,433,427
1,728,721
108,71905,027,098
655,686
142,879
40,440125,340
719,712108,138
832,893
230,671
99,000452,854452,854421,667

増減(A)-(B)△ 7,414,913△ 2,610,200△ 4,756,050
2,145,850
192,560
192,560△ 4,997,273△ 4,882,273△ 115,000△ 111,680△ 7,526,593△ 5,664,456△ 489,565△ 45,581△ 836,171△ 3,757,679△ 51,880△ 483,580△ 214,411△ 9,789△ 83,910
203,615
49,311△ 376,307△ 2,091
4,760
54,322△ 61,422△ 9,229△ 14,630
20,920△ 281,296
8,474△ 69,243△ 10,861△ 46,200
577,547
577,547△ 215,001

計算書類 北沼上こども園

保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ーサ

受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 費
用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収
益

器具及び備品受贈額

特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
構築物売却損･処分損の 費
器具及び備品売却損･処分損
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増施設･設備整備積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額(16)額
人件費積立金積立額の施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)54,318715,581
96,0002,000
345,092
25,690114,400
1,923,880△ 1,244,289
116,716,326
16,026,694
77,957
1,752,478
30,0001,333,500
388,978
388,978
1,830,435
1,333,075
1,333,075

54,318575,441
96,0000345,092
12,567
114,400
2,244,079△ 1,244,289
122,861,070
17,408,543
101,192
1,563,430
01,444,280
119,150
119,150
1,664,622
1,444,179
1,444,1790
140,14002,000
013,1230△ 320,199
0△ 6,144,744△ 1,381,849△ 23,235
189,048
30,000△ 110,780
269,828
269,828
165,813△ 111,104△ 111,104

1,333,075
497,360
16,524,054
106,700
106,700

1,444,179
220,443
17,628,986
00△ 111,104
276,917△ 1,104,932
106,700
106,700

106,7002022,250,000
2,250,002△ 2,143,302
14,380,752
24,101,932
38,482,684
0
1,770,000
1,770,000
14,097,000
3,097,000
11,000,000
26,155,684

02
1
12,560,000
2,560,002△ 2,560,002
15,068,984
25,033,948
40,102,932
0
00
16,001,000
4,001,000
12,000,000
24,101,932

106,700
0△1
1△ 310,000△ 310,000
416,700△ 688,232△ 932,016△ 1,620,248
01,770,000
1,770,000△ 1,904,000△ 904,000△ 1,000,000
2,053,752- 80 -