令和２年度 収支予算書
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額差異

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益522,485,000

510,726,000

11,759,000

受取配分金

471,600,000

462,000,000

9,600,000

受取材料費等

15,000,000

15,000,000

0

受取事務費

35,885,000

33,726,000

2,159,000

労働者派遣事業等受託収益

4,000,000

4,000,000

0

労働者派遣事業受託収益

4,000,000

4,000,000

0

10,00010,0000

10,00010,00002,802,000

2,802,000

02,800,000

2,800,000

0

2,000

2,000

0

36,967,000

35,981,000

986,000

15,329,000

14,836,000

493,000

職業紹介事業受託収益
職業紹介事業受託収益
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金受取市（区）町村補助金

21,638,000

21,145,000

493,000

169,964,000

168,792,000

1,172,000

受取受託料

146,869,000

145,697,000

1,172,000

受取利用料

17,850,000

17,850,000

0

自主事業収益4,600,000

4,600,000

0

指定管理者受託事業収益

受取利息

1,000

1,000

0

雑収益

644,000

644,000

0

10,00010,0000

10,00010,0000

110,000

110,0000

特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
受取利息

10,00010,0000

雑収益

100,000

100,000

0736,348,000

722,431,000

13,917,000

経常収益計（2）経常費用
事業費

726,883,000

713,405,000

13,478,000

支払配分金

534,940,000

525,340,000

9,600,000

支払材料費等

15,000,000

15,000,000

0

給料手当

56,455,000

50,895,000

5,560,000

03,498,000△3,498,000

臨時雇賃金

18,182,000

16,240,000

1,942,000

法定福利費

12,539,000

13,138,000△599,000

退職給付費用

3,951,000

5,140,000△1,189,000

福利厚生費

180,000

78,000102,000

会議費

250,000

250,0000

旅費交通費

150,000

150,0000

通信運搬費

2,931,000

2,905,000

26,000

減価償却費

3,041,000

2,604,000

437,000

什器備品費

621,000

1,540,000△919,000

賞与引当金繰入額

科目

予算額

前年度予算額

差異

消耗品費9,626,000

10,545,000△919,000

燃料費

2,070,000

2,070,000

0

修繕費

7,712,000

10,041,000△2,329,000

印刷製本費

2,174,000

2,133,000

41,000

光熱水料費

18,436,000

16,047,000

2,389,000

賃借料

7,845,000

7,075,000

770,000

保険料

5,397,000

5,007,000

390,000

諸謝金

49,00049,00007,215,000

7,215,000

0

租税公課
支払負担金

442,000

419,000

23,000

委託費

10,367,000

9,525,000

842,000

教材費

60,00060,0000

支払手数料

6,316,000

5,071,000

1,245,000

貸倒損失

100,000

100,0000

自主事業費

400,000

868,000△468,000

支払利息

192,000

160,000

32,000

雑費

242,000

242,0000

管理費

9,465,000

7,388,000

2,077,000

役員報酬4,543,000

2,400,000

2,143,000

給料手当

1,354,000

1,280,000

74,0000133,000△133,000

法定福利費

398,000

352,000

46,000

退職給付費用

69,000103,000△34,000

賞与引当金繰入額

福利厚生費

3,000

96,000△93,000

会議費

100,000

100,0000

役員等旅費交通費

170,000

514,000△344,000

旅費交通費

20,00020,0000

通信運搬費

66,00066,0000

減価償却費

265,000

200,000

65,000

消耗品費

108,000

107,000

1,000

燃料費

131,000

131,0000

修繕費

326,000

167,000

159,000

印刷製本費

330,000

348,000△18,000

光熱水料費

258,000

258,0000

賃借料

769,000

600,000

169,000

保険料

202,000

202,000

0

租税公課

26,00026,000

0

支払負担金

36,00034,0002,000

委託費

153,000

117,000

36,000

支払手数料

13,00013,0000

貸倒損失

100,000

99,000

1,000

支払利息

17,00013,000

4,000

雑費

8,000

9,000

△1,000736,348,000

720,793,000

15,555,000

評価損益等調整前当期経常増減額

0

1,638,000△1,638,000

当期経常増減額

0

1,638,000△1,638,000

経常費用計

２．経常外増減の部

0

科目

予算額

前年度予算額差異（1）経常外収益0

固定資産売却益0

450,000△450,000

経常外収益計0450,000△450,000（2）経常外費用0

固定資産売却除却損

0

経常外費用計0

1,000△1,000当期経常外増減額

0449,000△449,00002,087,000△2,087,000

一般正味財産期首残高

81,008,000

81,930,624△922,624

一般正味財産期末残高

81,008,000

84,017,624△3,009,624

81,008,000

84,017,624△3,009,624

当期一般正味財産増減額

Ⅱ 正味財産期末残高

1,000△1,000

収支予算書に対する注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込み科目

予算額

前年度予算額差異【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
固定資産売却収入

0450,000△450,000

車輛運搬具売却収入

0450,000△450,000

敷金・保証金等戻り収入

031,000△31,000

預託金戻り収入0

31,000△31,000

特定資産取崩収入

1,680,000

9,120,000△7,440,000

退職給付引当資産取崩収入

1,680,000

01,680,000

減価償却引当資産取崩収入

09,120,000△9,120,000

4,396,000

808,0003,588,000

什器備品購入支出

0808,000△808,000

リース資産購入支出

4,396,000

04,396,000

敷金･保証金等支出

0100,000△100,000

保証金支出

0100,000△100,000

1,213,000

6,690,000△5,477,000

退職給付引当資産取得支出

1,213,000

6,375,000△5,162,000

減価償却引当資産取得支出

0315,000△315,000

4,396,000

04,396,000

4,396,000

04,396,000〈投資活動支出〉
固定資産取得支出

特定資産取得支出【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
リース債務収入
リース債務収入〈財務活動支出〉
リース債務返済支出
リース債務返済支出

03,303,000

2,540,000

763,000

3,303,000

2,540,000

763,000

２．債務負担額 10,950,778円（令和３年度 4,716,720円 令和４年度 3,544,340円 令和５年度 1,321,254円
令和６年度 949,474円 令和７年度 360,030円 令和８年度 58,960円）
３．事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。