計算書類 社会福祉事業

社会福祉事業区分第一号第三様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目

本部

ケアハウス白寿荘 静岡老人ホーム

55,166,373
87,417,431

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事業活動支出計(2)31,823594,000
625,823
22,689,459
3,016,626

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の 収
その他の活動による収入
他 入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 支
その他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計(8)支353,496,815

48,893,811

9,981,635

283,800
34,100235,703464,736
143,640,253
72,707,374
23,636,304
25,193,933
75,345567,600
297,799

北沼上こども園

78,48524,40048,996,696
40,859,710
2,401,808
911,04916
4,000
9,985,651
7,205,595

165,528,070

132,743,020

189,659
1,610,950
167,328,679
126,089,764
13,355,104
7,909,095

77,957
1,752,478
134,573,455
100,444,561
11,381,525
5,027,102

1,435,150

1,333,075

54,3972,363
244,274
163,586,216
101,270,859
38,885,170
9,311,940

20,000299,106
783,335
354,599,256
224,441,080
49,124,635
39,595,862

268,760
313,430,337
41,168,919

44,172,567
4,824,129

7,516,972
2,468,679

148,789,113
18,539,566
157,000
150,000

118,186,263
16,387,192

00

307,000

0

3,760,686

1,573,297

3,760,686△ 3,453,686
298,200

1,573,297△ 1,573,297
2,066,800

25,706,085△ 25,080,262

122,478,355
21,161,898
2,365,000

224,388,075
14,641,355

0

2,365,000
4,730,000

0001,183,930

944,790

49,228,300

1,183,930△ 1,183,930
1,250,000

944,790△ 944,790
1,045,000

49,228,300△ 49,228,300
38,136,474

00

4,730,000△ 2,365,000
2,748,382

00
96,600311,3770026,850,000
2,400,000
5,148,382
13,379,400
6,000,000
2,695,382

1,250,000
8,331,200
4,650,000

1,045,000
7,248,400
4,650,000

38,136,474
19,138,200
3,650,000

96,6001,396,600
1,000,000

02,013,800

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)85,546
26,764,454
1,684,192

22,074,782△ 16,926,400
1,870,498

12,981,200△ 11,731,200
1,726,225

11,898,400△ 10,853,400
2,195,802

22,788,200
15,348,274
7,288,893

2,396,600△ 2,300,000
2,524,129

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)18,591,703
20,275,895

53,103,937
54,974,435

44,627,047
46,353,272

23,457,187
25,652,989

100,911,092
108,199,985

17,405,836
19,929,965

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)小鹿こども園40,000211,203
350,595
239,029,430
139,087,059
65,889,818
19,411,198

74,15250,103
149,592,224
13,993,992

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収設
入整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出
収
支施設整備等支出計(5)

相談支援センター
わらしな

238,427,632

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)わらしなロッジ

163,285,182

収 生活保護事業収入
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出

わらしな学園38,110

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活動による
収
支

静岡市救護所

26,850,000
85,546

合計

55,166,373
325,845,063
298,271,090
412,410,371
163,285,182
283,800
148,497
1,126,315
5,828,768
1,262,365,459
834,795,461
204,674,364
110,688,182
75,345567,600
3,408,936
50,103
1,154,259,991
108,105,468
2,522,000
150,000(単位:円)
事業区分合計内部取引消去00
055,166,373
325,845,063
298,271,090
412,410,371
163,285,182283,800
148,497
1,126,315
5,828,768
1,262,365,459
834,795,461
204,674,364
110,688,182
75,345567,600
3,408,936
50,103
1,154,259,991
108,105,468
2,522,000
150,000

2,672,000
4,730,000
56,691,003

0

2,672,000
4,730,000
56,691,003

61,421,003△ 58,749,003
45,641,456
26,850,000
2,400,000

0061,421,003△ 58,749,003
45,641,456
02,400,000△ 26,850,000

298,200
13,731,200
4,650,000

2,066,800
14,359,200
2,250,000

74,891,456
79,683,546
26,850,000
2,695,382△ 26,850,000

2,013,800△ 2,013,800
454,879

18,381,200△ 18,083,000△ 2,997,120

16,609,200△ 14,542,400
271,495

109,228,928△ 34,337,472
15,018,993△ 26,850,000
0082,378,928△ 34,337,472
15,018,993

2,367,224
2,822,103

38,565,836
35,568,716

27,701,121
27,972,616

326,730,983
341,749,976

0

326,730,983
341,749,976△ 26,850,000

48,041,456
79,683,546
02,695,382-6-