第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 31年

4月1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

328,708,000
2,005,000
1,000
3,000
4,582,000
335,299,000
254,523,000
47,641,000
20,378,000
2,005,000
4,700,000
329,247,000
6,052,000
12,150,000

330,588,732
2,004,750
79,822
7,753
4,698,556
337,379,613
252,564,848
46,289,217
18,770,506
2,004,750
4,387,274
324,016,595
13,363,018
12,150,000△ 1,880,732
250△ 78,822△ 4,753△ 116,556△ 2,080,613
1,958,152
1,351,783
1,607,494
250
312,726
5,230,405△ 7,311,018
0

12,150,000
12,150,000
1,556,000

12,150,000
12,150,000
1,555,200

00800

13,706,000△ 1,556,000
1,000,000

13,705,200△ 1,555,200
1,000,000

800
△ 800
0

1,000,000

1,000,000

001,000,000

00

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,000,000
5,496,000△ 0012,807,818

前期末支払資金残高 (12)55,495,188

55,495,1880

当期末支払資金残高 (11)+(12)55,495,188

68,303,006△ 12,807,818

収
事
業
活動による
収
支入支
出

保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

収 施設整備等補助金収入
施設整備等による
収支

入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

備

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

その他の活動による収支

差異(A)-(B)入

その他の活動収入計 (7)支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―5,496,000△ 12,807,818

考第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 31年(至)4月

1日令和2年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

収入

支出

収入

定科

目

保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

合計

内部取引消去事業区分合計330,588,732
2,004,750
79,822
7,753
4,698,556
337,379,613
252,564,848
46,289,217
18,770,506
2,004,750
4,387,274
324,016,595
13,363,018
12,150,000

00000000000000

330,588,732
2,004,750
79,822
7,753
4,698,556
337,379,613
252,564,848
46,289,217
18,770,506
2,004,750
4,387,274
324,016,595
13,363,018
12,150,000

00012,150,000
12,150,000
1,555,200

000

12,150,000
12,150,000
1,555,200

000

12,150,000
12,150,000
1,555,200

00012,186,000
12,186,000
013,705,200△ 1,555,200
1,000,000
01,000,000
3,586,000

0
0
0
0
0
8,600,000

13,705,200△ 1,555,200
1,000,000
12,186,000
13,186,000
12,186,00000
0△ 12,186,000△ 12,186,000△ 12,186,000

13,705,200△ 1,555,200
1,000,000
01,000,000
0012,186,000

3,586,000△ 2,586,000

8,600,000△ 8,600,000

12,186,000
1,000,000△ 12,186,000
00
1,000,000

617,7075,357,429

6,832,682

12,807,818

0

12,807,818

前期末支払資金残高 (11)8,699,766

27,390,271

19,405,151

55,495,188

055,495,188

当期末支払資金残高 (10)+(11)9,317,473

32,747,700

26,237,833

68,303,006

0

68,303,006

その他の活
動による
収
支施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

めむろかしわ保育 めむろてつなん保
法人本部
園
育所
0180,900,320
149,688,412
02,004,750
0042,32437,498
644
4,532
2,577
0
2,687,806
2,010,750
644
185,639,732
151,739,237
10,579,563
131,811,814
110,173,471
029,384,469
16,904,748
989,374
10,426,172
7,354,960
02,004,750
002,513,898
1,873,376
11,568,937
176,141,103
136,306,555△ 11,568,293
9,498,629
15,432,682
0
12,150,000
0

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入入その他の活動収入計 (7)
拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サビス
活動
増減の部

ー

サビス
活動
外増減の部

定科

目

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費
収

前年度決算(B)

増減(A)-(B)330,588,732
79,822
330,668,554
252,564,848
46,289,217
18,770,506
35,845,918△ 31,257,667

335,626,655
106,476
335,733,131
258,467,121
47,897,307
21,967,883
35,755,712△ 31,257,622△ 5,037,923△ 26,654△ 5,064,577△ 5,902,273△ 1,608,090△ 3,197,377
90,206△ 45

322,212,822
8,455,732
2,004,750
7,753
4,698,556
6,711,059
2,004,750
4,387,274

332,830,401
2,902,730
2,187,000
7,605
4,986,196
7,180,801
2,187,000
4,330,532△ 10,617,579
5,553,002△ 182,250
148△ 287,640△ 469,742△ 182,250
56,742

6,392,024319,035

6,517,532
663,269△ 125,508△ 344,234

8,774,767
12,150,000
012,150,000
1
12,150,000
012,150,001△ 1

3,565,999
12,150,000
2,355,912
14,505,912
2
12,150,000
2,355,912
14,505,914△ 2

5,208,768
0△ 2,355,912△ 2,355,912△ 10△ 2,355,912△ 2,355,913
1

用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増
減の部

当年度決算(A)

収 施設整備等補助金収益
その他の特別収益益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用 その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)8,774,766

3,565,997

5,208,769

前期繰越活動増減差額 (12)72,810,540

70,744,543

2,065,997

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)81,585,306

74,310,540

7,274,766繰
越 基本金取崩額 (14)活
その他の積立金取崩額 (15)動
増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

1,000,000

01,000,000

01,500,000△ 1,500,000

82,585,306

72,810,540

9,774,766

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 31年

(至)

4月1日

令和

2年3月 31日（単位：円）

00
0
10,579,563
0989,374
32,400△ 0

180,900,320
42,324
180,942,644
131,811,814
29,384,469
10,426,172
22,620,881△ 19,035,606

めむろてつなん保育所
149,688,412
37,498
149,725,910
110,173,471
16,904,748
7,354,960
13,192,637△ 12,222,061

11,601,337△ 11,601,337
0
644
0
644
0
0

175,207,730
5,734,914
2,004,750
4,532
2,687,806
4,697,088
2,004,750
2,513,898

135,403,755
14,322,155
0
2,577
2,010,750
2,013,327
0
1,873,376

322,212,822
8,455,732
2,004,750
7,753
4,698,556
6,711,059
2,004,750
4,387,274

0
00
0
0
0
0
0

322,212,822
8,455,732
2,004,750
7,753
4,698,556
6,711,059
2,004,750
4,387,2740
644

4,518,648
178,440

1,873,376
139,951

6,392,024
319,035006,392,024
319,035△ 11,600,693
012,186,000
12,186,000
0000
12,186,000

5,913,354
12,150,000
012,150,000
1
12,150,000
3,586,000
15,736,001△ 3,586,001

14,462,106
0
0
0
0
0
8,600,000
8,600,000△ 8,600,000

8,774,76712,150,000
12,186,000
24,336,000
1
12,150,000
12,186,000
24,336,001△ 100△ 12,186,000△ 12,186,000
00△ 12,186,000△ 12,186,000
08,774,767
12,150,000
012,150,000
1
12,150,000
012,150,001△ 1

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)585,3072,327,353

5,862,106

8,774,766

0

8,774,766

前期繰越活動増減差額 (12)△ 11,190,734

59,284,870

24,716,404

72,810,540

072,810,540

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)△ 10,605,427

61,612,223

30,578,510

81,585,306

081,585,306

基本金取崩額 (14)

00

0

000

その他の積立金取崩額 (15)01,000,000

01,000,000

01,000,000

その他の積立金積立額 (16)000000△ 10,605,427

62,612,223

30,578,510

82,585,306

082,585,306

勘ー

サ
ビス
活動
増減の部

ー

サ
ビス
活動
外
増減の部

特別増減の部

繰
越
活動
増減
差額の部

定科

目

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費

法人本部

めむろかしわ保育園

合計

内部取引消去事業区分合計330,588,732
79,822
330,668,554
252,564,848
46,289,217
18,770,506
35,845,918△ 31,257,667

0000000△ 0330,588,732
79,822
330,668,554
252,564,848
46,289,217
18,770,506
35,845,918△ 31,257,667

用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和2年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金

負
前年度末

増

債

減の

当年度末
22,667,302

25,941,739△ 3,274,437

32,017,774

25,340,564

6,677,210

事業未払金

9,860,506

9,917,704△ 57,198

12,150,000

12,150,000

016,50016,200300

1,157,609

1,174,377△ 16,768

１年以内返済予定設備資金借入金

42,771,986

2,872,939

預り金576,706,966

611,997,685

職員預り金△ 35,290,719 固定負債

基本財産

493,858,913

525,710,826△ 31,851,913

建物493,858,913

525,710,826△ 31,851,913

その他の固定資産82,848,053

86,286,859△ 3,438,806

建物

1,853,421

2,080,592△ 227,171

576,969

322,553

8,282,552

10,435,505

電話加入権

10,00010,000

ソフトウエア600,111913,209

投資有価証券

5,000

5,000

人件費積立資産56,520,000

修繕積立資産5,500,000

設備資金借入金
負債の部合計純

254,416 基本金△ 2,152,953

第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 313,098 その他の積立金

3,857,835△ 3,217,539

121,500,000△ 12,150,000

109,350,000

121,500,000△ 12,150,000

132,017,302

147,441,739△ 15,424,437

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

0349,404,666

368,512,333△ 19,107,667

71,520,000

72,520,000△ 1,000,000
0産の部

人件費積立金56,520,000

56,520,000

56,520,000

0

修繕積立金

5,500,000

5,500,000

05,500,000

0

備品等購入積立金

2,000,000

3,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000

備品等購入積立資産

2,000,000

3,000,000

7,500,000

7,500,000

保育所施設・設備整備積立金

0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

655,527,274

資640,296
109,350,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計減

9,533,381 流動負債

45,644,925

器具及び備品増69,286,927

未収補助金

構築物

前年度末

78,820,308

事業未収金

固定資産

部

681,284,612△ 25,757,338

7,500,000

7,500,000

082,585,306

72,810,540

9,774,766

8,774,766

3,565,997

5,208,769

純資産の部合計

523,509,972

533,842,873△ 10,332,901

負債及び純資産の部合計

655,527,274

681,284,612△ 25,757,338

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和2年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）

勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
電話加入権
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

めむろてつなん保育
法人本部
めむろかしわ保育園所
9,394,963
39,563,352
29,861,993
9,394,963
12,425,544
10,197,267
0
239,184
918,4250
26,898,624
18,746,301
4,077,100
397,866,069
174,763,797
0349,367,825
144,491,088
0
349,367,825
144,491,088
4,077,100
48,498,244
30,272,709
0500,491
1,352,9300431,049
145,920
62,1004,298,796
3,921,656
10,000000317,908282,2035,000
00034,950,000
21,570,000
04,000,000
1,500,0000
500,000
1,500,000
4,000,000
3,500,000
013,472,063
437,429,421
204,625,790
77,49018,965,652
3,624,160
77,4906,468,033
3,314,983
0
12,150,000
0016,50000331,119
309,1770109,350,000
00109,350,000
077,490128,315,652
3,624,160
20,000,000
0020,000,000
000
203,551,546
145,853,120
4,000,000
42,950,000
24,570,000
034,950,000
21,570,000
04,000,000
1,500,0000
500,000
1,500,000
4,000,000
3,500,000
0△ 10,605,427
62,612,223
30,578,510
585,3072,327,353
5,862,106
13,394,573
309,113,769
201,001,630
13,472,063
437,429,421
204,625,790

合計
78,820,308
32,017,774
1,157,609
45,644,925
576,706,966
493,858,913
493,858,913
82,848,053
1,853,421
576,969
8,282,552
10,000600,111
5,000
56,520,000
5,500,000
2,000,000
7,500,000
655,527,274
22,667,302
9,860,506
12,150,000
16,500640,296
109,350,000
109,350,000
132,017,302
20,000,000
20,000,000
349,404,666
71,520,000
56,520,000
5,500,000
2,000,000
7,500,000
82,585,306
8,774,766
523,509,972
655,527,274

内部取引消去事業区分合計
00000000000000000000000000000000000000
078,820,308
32,017,774
1,157,609
45,644,925
576,706,966
493,858,913
493,858,913
82,848,053
1,853,421
576,969
8,282,552
10,000600,111
5,000
56,520,000
5,500,000
2,000,000
7,500,000
655,527,274
22,667,302
9,860,506
12,150,000
16,500640,296
109,350,000
109,350,000
132,017,302
20,000,000
20,000,000
349,404,666
71,520,000
56,520,000
5,500,000
2,000,000
7,500,000
82,585,306
8,774,766
523,509,972
655,527,274