関係者の皆様へご報告の機会と致します。
単位：円
資金収支計算書
勘定科目
事業活動収入児童福祉事業収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動資金収支差額
施設整備等収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等支出
設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出
施設整備等資金収支差額

事業活動計算書

予算(A）332,539,000
323,496,000
5,537,000
60,0003,446,000

決算(B）
差異(A)-(B）319,844,902
12,694,098
304,671,652
18,824,348
11,917,404 △ 6,380,404
2,521
57,4793,253,325
192,675

330,244,000
239,863,000
60,533,000
26,288,000
162,000
3,398,000
2,295,000

300,747,775
29,496,225228,027,464
11,835,536
52,400,753
8,132,247
17,307,502
8,980,498
161,156844
2,850,900
547,100
19,097,127 △ 16,802,127

786,000
785,928
786,000
785,928
9,294,000
9,293,428
1,572,000
1,572,000
7,722,000
7,721,428△ 8,508,000 △ 8,507,500

その他の活動収入
積立資産取崩収入00
その他の活動支出0
積立預金積立支出
0
その他の活動資金収支差額
0
予備費支出
0
当期資金収支差額合計△ 6,213,000
前期末支払資金残高
6,213,000
当期末支払資金残高
00
0000

72
572
0572
△ 500
000
0
0

10,589,627 △ 16,802,627
199,028,700 △ 192,815,700
209,618,327 △ 209,618,327

勘定科目

当年度決算(A）前年度決算(B） 増減(A)-(B）
サービス活動収益316,589,056 315,136,136
1,452,920
児童福祉事業収益
304,671,652 300,431,019
4,240,633
経常経費寄附金収益
11,917,404
14,705,117 △ 2,787,713
サービス活動費用
307,656,690 298,113,483
9,543,207
人件費
227,727,628 219,725,443
8,002,185
事業費
52,400,753
49,450,760
2,949,993
事務費17,307,502
17,861,042△ 553,540
減価償却費
21,798,230
23,310,518 △ 1,512,288
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 11,577,423 △ 12,234,280
656,857
サービス活動増減差額
8,932,366
17,022,653 △ 8,090,287
サービス活動外収益
3,255,846
3,255,057
789
受取利息配当金収益
2,521
5,717
△ 3,196
その他のサービス活動外収益
3,253,325
3,249,340
3,985
サービス活動外費用
3,012,056
3,248,092△ 236,036
支払利息
161,156
176,092△ 14,936
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
2,850,900
3,072,000△ 221,100
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別収益施設整備等寄附金収益
特別費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

243,790
9,176,156
785,928
785,9281
1
0785,927
9,962,083
232,004,085
241,966,168
0
241,966,168

6,965
236,825
17,029,618 △ 7,853,462
0785,928
0785,928
9,789△ 9,788
9,789△ 9,78800△ 9,789795,716
17,019,829 △ 7,057,746
214,984,256
17,019,829
232,004,085
9,962,08300
232,004,085
9,962,083

貸借対照表
資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
書画骨董
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
敷金
預託金
資産の部合計

当年度末
228,881,913
204,115,774
18,972,201
276,853
4,998,000
519,0850435,257,718
263,632,621
263,632,621
171,625,097
11,273,286
11,124,888
4,162,701
3,533,668
6,413,000
1,500,000
182,370
15,620,840
54,500,000
63,102,004
200,000
12,340664,139,631

負債の部
勘定科目
前年度末
増 減
217,972,102
10,909,811 流動負債
198,406,267
5,709,507
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
14,282,775
4,689,426
267,3939,460
預り金4,638,000
360,000
賞与引当金367,250
151,835
10,417△ 10,417 固定負債
447,869,681 △ 12,611,963
設備資金借入金
278,470,021 △ 14,837,400
退職給付引当金
負債の部合計278,470,021 △ 14,837,400
169,399,6602,225,437
11,986,342△ 713,056 基本金
12,949,994 △ 1,825,106 国庫補助金等特別積立金
6,615,233 △ 2,452,532 その他の積立金
4,167,147△ 633,479
人件費積立金
06,413,000
施設整備等積立金
1,500,000
0210,600△ 28,230 次期活動増減差額
14,156,000
1,464,840 （うち当期活動増減差額）
54,500,000
063,102,004
0
200,000
0
純資産の部合計
12,3400665,841,783 △ 1,702,152 負債及び純資産の部合計

当年度末
34,501,026
18,344,817
1,572,000
918,769
13,665,440

前年度末34,480,678
18,048,344
1,572,000
895,058
13,965,276

増減20,348296,473023,711△ 299,836

30,161,840
14,541,000
15,620,840
64,662,866
純資産の部

30,269,000△ 107,160
16,113,000 △ 1,572,000
14,156,000
1,464,840
64,749,678△ 86,812

53,520,620
186,387,973
117,602,004
54,500,000
63,102,004
241,966,168
9,962,083

53,520,620
0197,965,396 △ 11,577,423
117,602,004
0
54,500,000
063,102,00400
232,004,085
9,962,083
17,019,829 △ 7,057,746

599,476,765
664,139,631

601,092,105 △ 1,615,340
665,841,783 △ 1,702,152