計算書類 本部

第二号第四様式

本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)

0

0

0

19,886,497

24,076,008△ 4,189,511

役員報酬951,000

967,000△ 16,000

職員給料

11,785,311

14,419,806△ 2,634,495

職員賞与

2,329,473

3,237,689△ 908,216

賞与引当金繰入1,562,699

1,856,440△ 293,741

退職給付費用589,200

589,2000

法定福利費

2,668,814

3,005,873△ 337,059

5,488,326

7,919,195△ 2,430,869

福利厚生費

83,249108,334△ 25,085

旅費交通費

16,48918,900△ 2,411

研修研究費

276,501

342,892△ 66,391

事務消耗品費219,861

333,802△ 113,941

通信運搬費

157,258

195,650△ 38,392

会議費

35,79593,896△ 58,101

広報費

770,000

4,163,500△ 3,393,500

手数料

2,151,541

1,135,673

1,015,868

賃借料

939,090995,618△ 56,528

租税公課14,2501,050

13,200

保守料

611,050

104,500

506,550

渉外費

97,89090,580

7,310

諸会費

100,0000

100,000

雑費

15,352334,800△ 319,448

15,352334,800△ 319,448

45,466

045,46625,420,289

31,995,203△ 6,574,914△ 25,420,289△ 31,995,203

6,574,914

受取利息配当金収益

44,061

31,496

12,565

その他のサービス活動外収益

258,500

150,000

108,500

258,500

150,000

108,500

雑収益

258,500

150,000

108,500

サービス活動外収益計(4)302,561

181,496

121,065

人件費

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減 費
の 用
部

事務費

雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

サ

ビ 収
ス 益
活
動
外

雑収益

- 15 -

計算書類 本部

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

16,8001,966

14,834

16,8001,966

14,834

16,8001,966

14,834

16,8001,966

14,834

285,761

179,530

106,231△ 25,134,528△ 31,815,673

6,681,145

29,800,000

32,990,000△ 3,190,000

16,800016,800

退職給付引当金戻入収益

16,800016,800

特別収益計(8)29,816,800

32,990,000△ 3,173,200

特別費用計(9)00029,816,800

32,990,000△ 3,173,200

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,682,272

1,174,327

3,507,945

前期繰越活動増減差額(12)18,830,164

18,568,746

261,418

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
本部運営費積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
安川基金積立金積立額
額の本部運営費積立金積立額
部

23,512,436

19,743,073

3,769,363

0

0

0

0

12,120,000△ 12,120,000

012,120,000△ 12,120,000

43,293

13,032,909△ 12,989,616

30,32630,400△ 74

12,967

13,002,509△ 12,989,542

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23,469,143

18,830,164

4,638,979

増その他のサービス活動外費用
減
雑損失
の
費
部
雑損失
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収
益
特
別
増
減
の
部 費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)- 16 -

増減(A)-(B)計算書類 ケアハウス白寿荘

第二号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益

62,014,927

48,946,282

13,068,645

施設介護料収益33,219,270

25,319,529

7,899,741

介護報酬収益29,897,294

22,787,733

7,109,561

利用者負担金収益(一般)3,321,976

2,531,796

790,180

居宅介護料収益22,164,918

18,671,811

3,493,107(介護報酬収益)19,957,128

16,768,710

3,188,418

介護報酬収益19,957,128

16,768,710

3,188,418(利用者負担金収益)

2,207,790

1,903,101

304,689

介護負担金収益(一般)2,207,790

1,903,101

304,689

居宅介護支援介護料収益

5,535,259

4,233,689

1,301,570

5,535,259

4,233,689

1,301,570

26,274

87,628△ 61,354

26,274

87,628△ 61,354

その他の事業収益

1,069,206

633,625

435,581

補助金事業収益060,000△ 60,000

受託事業収益1,069,206

573,625495,581

老人福祉事業収益

86,596,823

84,946,110

1,650,713

運営事業収益86,596,823

84,946,110

1,650,713

管理費収益

12,921,711

12,759,331

162,380

その他の利用料収益

39,519,679

37,965,479

1,554,200

補助金事業収益（公費）34,155,433

34,221,300△ 65,867

障害福祉サービス等事業収益

56,564

44,596

11,968

自立支援給付費収益56,564

44,596

11,968

介護給付費収益56,564

44,596

11,968

148,668,314

133,936,988

14,731,326

85,433,860

73,827,578

11,606,282

職員給料49,107,748

43,620,206

5,487,542

職員賞与

10,913,918

8,249,061

2,664,857

賞与引当金繰入6,267,622

5,145,478

1,122,144

非常勤職員給与6,103,731

7,118,658△ 1,014,927

派遣職員費

1,439,901

0

1,439,901

退職給付費用

1,795,200

1,728,700

66,500

法定福利費

9,805,740

7,965,475

1,840,265

24,800,836

25,028,703△ 227,867

13,797,808

12,974,581

823,227

254,958

279,699△ 24,741

居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益収
益

居宅介護サービス利用料収益

サービス活動収益計(1)
人件費

ー

サ
ビ
ス
活
動

事業費
給食費
保健衛生費

- 23 -

増減(A)-(B)計算書類 ケアハウス白寿荘

勘定科目
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

教養娯楽費

657,612886,135△ 228,523

日用品費

21,45014,1907,260

7,537,580

8,347,994△ 810,414

消耗器具備品費722,272

682,563

39,709

保険料

31,89631,8960

賃借料

1,691,390

1,648,900

42,490

車輌費

85,870162,745△ 76,875

29,903,331

24,776,099

5,127,232

福利厚生費

440,224

497,511△ 57,287

職員被服費133,204

138,066△ 4,862

旅費交通費

1,100

87,020△ 85,920

研修研究費

187,450

314,096△ 126,646

事務消耗品費611,831685,611△ 73,780

印刷製本費

183,107

180,640

2,467

3,435,264

1,583,050

1,852,214

通信運搬費

287,703295,319△ 7,616

業務委託費

21,852,740

18,486,160

3,366,580

検査委託費

176,000

91,30084,700

給食委託費

18,475,380

17,355,360

1,120,020

清掃委託費

690,140

710,600△ 20,460

保守委託費

195,489

125,400

70,0892,315,731

203,500

2,112,231

手数料293,762

213,786

79,976

保険料

417,180433,670△ 16,490

賃借料

806,882

502,553

304,329

租税公課

29,65051,100△ 21,450

保守料

1,035,705

1,112,705△ 77,000

渉外費

47,67956,962△ 9,283

諸会費

139,850

137,850

2,000

13,648,863

12,923,334

725,529

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 8,818,960△ 8,573,487△ 245,473

サービス活動費用計(2)144,967,930

127,982,227

16,985,703

3,700,384

5,954,761△ 2,254,377

借入金利息補助金収益

189,200

236,500△ 47,300

受取利息配当金収益

241,675

242,482△ 807

その他のサービス活動外収益

606,165

921,683△ 315,518

利用者等外給食収益

422,268

411,015

11,253

雑収益

183,897

510,668△ 326,771

183,897

510,668△ 326,771

1,037,040

1,400,665△ 363,625

水道光熱費

事務費

費
用

修繕費

その他の委託費

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ

収
ビ 益
ス
活
動
外

雑収益
サービス活動外収益計(4)- 24 -

増減(A)-(B)計算書類 ケアハウス白寿荘

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)378,400

473,000△ 94,600

464,129

414,42949,700461,769

370,029

91,7402,360

44,400△ 42,040

2,360

44,400△ 42,040

842,529

887,429△ 44,900

194,511513,236△ 318,725

3,894,895

6,467,997△ 2,573,102

22,890,000

2,365,000

20,525,000

20,525,000

020,525,000

2,365,000

2,365,000

0

0

7,400

△ 7,400

退職給付引当金戻入収益

0

7,400

△ 7,400

特別収益計(8)22,890,000

2,372,400

20,517,600

1

0

1

1

0

1

22,890,000

2,365,000

20,525,000

2,050,000

2,030,000

20,00024,940,001

4,395,000

20,545,001△ 2,050,001△ 2,022,600△ 27,401

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,844,894

4,445,397△ 2,600,503

前期繰越活動増減差額(12)129,357,194

124,911,797

4,445,397

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
施設･設備整備積立金積立額
額の部

131,202,088

129,357,194

1,844,8940008,600,000

08,600,000

8,600,000

08,600,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

02,200,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)137,602,088

129,357,194

8,244,894

増
支払利息
減その他のサービス活動外費用の部 費
利用者等外給食費
用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収益 その他の特別収益

特
別
増
減
の
部

固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 25 -

増減(A)-(B)計算書類 静岡老人ホーム

第二号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

老人福祉事業収益

223,791,483

239,350,211△ 15,558,728

措置事業収益211,511,584

222,208,799△ 10,697,215

211,511,584

220,277,043△ 8,765,459

0

1,931,756△ 1,931,756

12,279,899

17,141,412△ 4,861,513

11,668,399

16,589,412△ 4,921,013

補助金事業収益（公費）（老人・その他）

70,50075,000△ 4,500

補助金事業収益（一般）（老人・その他）

541,000

477,000

64,00039,2801,035,796△ 996,516

223,830,763

240,386,007△ 16,555,244

148,519,986

148,906,133△ 386,147

職員給料

79,036,582

78,589,254

447,328

職員賞与

16,774,487

16,749,631

24,856

賞与引当金繰入10,977,240

10,494,820

482,420

非常勤職員給与22,142,854

23,830,791△ 1,687,937

退職給付費用

1,574,100

1,515,800

58,300

法定福利費

18,014,723

17,725,837

288,886

60,636,408

69,033,847△ 8,397,439

25,706,444

28,639,874△ 2,933,430

介護用品費

808,225

1,171,082△ 362,857

保健衛生費

1,805,598

2,383,482△ 577,884

被服費2,069,082

1,642,860

426,222

教養娯楽費

1,789,776

2,293,940△ 504,164

日用品費

749,784

717,364

32,420

本人支給金4,672,314

5,159,052△ 486,738

水道光熱費

16,513,163

18,781,297△ 2,268,134

ー

勘定科目

サ

燃料費

4,003,125

4,224,304△ 221,179

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

消耗器具備品費

1,577,266

2,561,199△ 983,933

保険料

232,408

238,168△ 5,760

賃借料

97,41696,492924

車輌費

377,707858,933△ 481,226

雑費

234,100

265,800△ 31,700

事務費

16,936,639

16,085,638

851,001

福利厚生費

901,203891,774

9,429

職員被服費

342,496

363,401△ 20,905

受託事業収益（公費）補助金事業収益（公費）（老人・措置）

収益その他の事業収益
その他の事業収益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費
給食費

費
用

- 32 -

増減(A)-(B)計算書類 静岡老人ホーム

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

旅費交通費23,580110,270△ 86,690

研修研究費

133,280

109,900

23,380

事務消耗品費1,104,478

1,277,270△ 172,792

修繕費

2,113,353

1,644,446

468,907412,147

420,815△ 8,668

4,452

0

4,452

5,973,036

5,338,861

634,175

検査委託費

228,470

378,735△ 150,265

清掃委託費

3,168,000

2,959,000

209,000

その他の委託費2,576,566

2,001,126

575,440

手数料

245,981308,283△ 62,302

保険料

220,760

238,910△ 18,150

賃借料

719,894

712,565

7,329

租税公課

4,000

5,000

△ 1,000

保守料

4,518,143

4,453,627

64,516

渉外費

43,77636,456

7,320

諸会費

164,300

162,300

2,000

雑費

11,76011,760011,76011,7600

減価償却費

3,278,309

3,450,956△ 172,647

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 124,916△ 124,916

0

サービス活動費用計(2)229,246,426

237,351,658△ 8,105,232△ 5,415,663

3,034,349△ 8,450,012

受取利息配当金収益

62,09674,294△ 12,198

その他のサービス活動外収益

227,266

240,134△ 12,868

20,00010,00010,000

900

0

900

206,366

230,134△ 23,768

通信運搬費
会議費
業務委託費

雑費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

増減(A)-(B)206,366

230,134△ 23,768

289,362

314,428△ 25,066

44,50027,60016,900

900

0

900

43,60027,60016,00043,60027,60016,000

サービス活動外費用計(5)44,50027,60016,900244,862

286,828△ 41,966△ 5,170,801

3,321,177△ 8,491,978

ー

受入研修費収益収サ
利用者等外給食収益
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費
の 費
雑損失
部 用
雑損失
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 33 -

計算書類 静岡老人ホーム

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

43,60027,60016,00043,60027,60016,00043,60027,60016,000

8

4

4

8

4

4

11,650,000

12,200,000△ 550,000

11,650,008

12,200,004△ 549,996△ 11,606,408△ 12,172,404

565,996△ 16,777,209△ 8,851,227△ 7,925,982

42,247,509

49,478,736△ 7,231,227

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部

25,470,300

40,627,509△ 15,157,209

0

0

0

3,672,000

1,620,000

2,052,000

3,672,000

1,620,000

2,052,000

000次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)29,142,300

42,247,509△ 13,105,209

その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益増減(A)-(B)

収益
特
特別収益計(8)別増
固定資産売却損･処分損
減の器具及び備品売却損･処分損
部 費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)- 34 -

計算書類 静岡市救護所

第二号第四様式

静岡市救護所拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
生活保護事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収益

補助金事業収益
補助金事業収益（一般）（生活・その他）

受託事業収益
生活保護日用品費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
ー

水道光熱費

サ

燃料費
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
費
用

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

164,456,741
33,150,352
131,306,389
0
430,000
115,707,811
15,168,578
29,220164,485,961
107,047,130
64,279,675
14,251,013
8,282,000
6,119,647
1,049,400
13,065,395
37,433,976
16,558,223
257,505
1,805,978
199,000
1,881,569
725,379
3,415,422
8,133,350
1,971,391
1,200,095
31,896946,110308,058
8,285,989
577,538
216,909042,3001,097,995
1,455,407
294,090
4,580

160,499,267
29,881,104
130,618,163
27,636220,000
115,757,121
14,613,406
37,150160,536,417
105,363,173
64,100,280
13,445,696
8,170,000
6,009,465
1,049,400
12,588,332
39,551,991
15,925,047
188,051
2,931,796
248,481
1,706,719
719,655
3,393,594
9,256,825
2,080,467
1,582,566
31,896
943,525
543,369
7,867,123
633,674
240,377
7,000
26,8001,133,595
1,344,206
279,6291,600- 41 -

増減(A)-(B)3,957,474
3,269,248
688,226△ 27,636
210,000△ 49,310
555,172△ 7,930
3,949,544
1,683,957
179,395
805,317
112,000
110,1820477,063△ 2,118,015
633,176
69,454△ 1,125,818△ 49,481
174,850
5,724
21,828△ 1,123,475△ 109,076△ 382,471
02,585△ 235,311
418,866△ 56,136△ 23,468△ 7,000
15,500△ 35,600
111,201
14,4612,980

計算書類 静岡市救護所

勘定科目
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

受入研修費収益
サ 収
利用者等外給食収益
益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減の 費
部 用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,495,119
112,530
429,000
953,589
540,270
118,430
535,094
2,000
1,723,257
46,260133,500
3,240
3,240
2,163,571
28,600154,959,266
9,526,695
15,270270,324
102,000
3,050
165,274
165,274
285,594
3,050
3,050

1,448,728
186,541
396,000
866,187
236,597
120,220494,940
2,000
1,720,673
43,584
133,500002,568,379
0
155,350,666
5,185,751
21,513
166,723
16,0000150,723
150,723
188,2360046,391△ 74,011
33,00087,402
303,673△ 1,790
40,154
0
2,584
2,676
0
3,240
3,240
△ 404,808
28,600△ 391,400
4,340,944△ 6,243
103,601
86,0003,050
14,551
14,551
97,358
3,050
3,050

3,050
282,5449,809,239

0
188,236
5,373,987

3,050
94,3084,435,2520557,650,000

094,482
94,4828,200,000

0△ 94,477△ 94,477△ 550,000

7,650,005△ 7,650,005

8,294,482△ 8,294,482△ 644,477
644,477

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)-(B)収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 42 -

計算書類 静岡市救護所

勘定科目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,159,234
20,310,672
22,469,906
0
308,000
308,000
5,000,000
5,000,000△ 2,920,495
24,923,167
22,002,672
0
308,000
308,000
2,000,000
2,000,000

5,079,729△ 4,612,495
467,2340003,000,000
3,000,000

17,777,906

20,310,672△ 2,532,766- 43 -

増減(A)-(B)計算書類 わらしな学園

第二号第四様式

わらしな学園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)356,746,245

362,087,994△ 5,341,749

自立支援給付費収益300,963,798

303,503,685△ 2,539,887

介護給付費収益298,851,233

300,588,580△ 1,737,347

訓練等給付費収益

2,112,565

2,915,105△ 802,540

6,534,367

6,783,343△ 248,976

6,534,367

6,783,343△ 248,976

特定費用収益44,928,775

47,859,576△ 2,930,801

その他の事業収益

4,319,305

3,941,390

377,915

補助金事業収益（公費）3,573,005

2,741,220

831,785

受託事業収益（公費）698,613

1,132,015△ 433,402

受託事業収益（一般）

37,67055,450△ 17,780

その他の事業収益

10,017

12,705△ 2,688356,746,245

362,087,994△ 5,341,749

213,068,771

207,099,286

5,969,485

職員給料

124,906,026

122,017,861

2,888,165

職員賞与

25,957,157

24,882,041

1,075,116

賞与引当金繰入15,986,500

15,884,700

101,800

非常勤職員給与16,963,116

15,893,873

1,069,243

退職給付費用

3,934,000

3,881,005

52,995

法定福利費

25,321,972

24,539,806

782,166

52,268,683

52,784,590△ 515,907

給食費

30,678,565

30,263,904

414,661

保健衛生費

1,512,072

1,750,435△ 238,363

53,36969,048△ 15,679

教養娯楽費

1,006,073

1,037,497△ 31,424

日用品費

1,060,070

428,005

632,065

本人支給金10,017

12,705△ 2,688

水道光熱費

11,761,738

13,405,132△ 1,643,394

燃料費

1,730,644

1,472,832

257,812

消耗器具備品費

3,501,171

3,403,042

98,129

保険料

224,504

224,764

△ 260

教育指導費

218,531

175,591

42,940

車輌費

511,929541,635△ 29,706

44,499,716

42,253,522

2,246,194

福利厚生費

1,145,344

1,013,969

131,375

職員被服費

437,316

328,680

108,636

障害福祉サービス等事業収益

補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収益

サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

被服費

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事務費

- 50 -

増減(A)-(B)計算書類 わらしな学園

勘定科目
費
用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

旅費交通費12,20011,680520

研修研究費395,750

633,614△ 237,864

事務消耗品費1,044,914

1,594,113△ 549,199

印刷製本費

442,597

176,556

266,041

4,135,406

4,811,146△ 675,740

681,136757,210△ 76,074

4,453

0

4,453

30,857,806

27,299,142

3,558,664

検査委託費549,210

54,100495,110

給食委託費

25,519,032

23,760,000

1,759,032

清掃委託費

2,307,800

2,178,000

129,800

その他の委託費

2,481,764

1,307,042

1,174,722

手数料

207,524

376,661△ 169,137

保険料

529,821942,073△ 412,252

賃借料

688,214680,885

7,329

租税公課

6,900

5,400

1,500

保守料

3,666,575

3,423,310

243,265

渉外費

44,26047,783△ 3,523

諸会費

194,500

151,300

43,200

雑費

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

20,016,734

19,091,493

925,241

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 12,227,145△ 12,228,390

1,245

サービス活動費用計(2)317,626,759

309,000,501

8,626,258

39,119,486

53,087,493△ 13,968,007

95,851

185,720△ 89,869

2,734,653

875,043

1,859,610

77,50070,0007,500

586,040

220,360

365,680

2,071,113

584,683

1,486,430

修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

雑費
減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益増減(A)-(B)2,071,113

584,683

1,486,430

2,830,504

1,060,763

1,769,741

602,040

232,760

369,280

586,040

220,360

365,680

16,00012,4003,600

16,00012,4003,600

サービス活動外費用計(5)602,040

232,760

369,280

2,228,464

828,0031,400,461

41,347,950

53,915,496△ 12,567,546

ー

受入研修費収益
サ 収
利用者等外給食収益
益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費
の 費
雑損失
部 用
雑損失
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 51 -

計算書類 わらしな学園

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)29,999029,99929,999029,99916,00012,4003,600

16,00012,4003,600

45,99912,40033,599

2

2

0

2

2

0

5,750,000

4,200,000

1,550,000

5,750,002

4,200,002

1,550,000△ 5,704,003△ 4,187,602△ 1,516,401

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)35,643,947

49,727,894△ 14,083,947

前期繰越活動増減差額(12)168,041,594

154,313,700

13,727,894

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部

203,685,541

204,041,594△ 356,053

0

0

0

0

0

0

28,253,000

36,000,000△ 7,747,000

28,253,000

36,000,000△ 7,747,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)175,432,541

168,041,594

7,390,947

固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収その他の特別収益益
退職給付引当金戻入収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の器具及び備品売却損･処分損
部 費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 52 -

計算書類 わらしなロッジ

第二号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)46,808,208

46,936,573△ 128,365

自立支援給付費収益46,647,008

46,732,693△ 85,685

介護給付費収益46,647,008

46,732,693△ 85,685

その他の事業収益

161,200

203,880△ 42,680

補助金事業収益（公費）146,600

187,680△ 41,080

その他の事業収益

14,60016,200△ 1,600

46,808,208

46,936,573△ 128,365

45,195,632

38,576,892

6,618,740

職員給料22,054,867

20,339,728

1,715,139

職員賞与

5,331,732

3,900,685

1,431,047

賞与引当金繰入3,150,400

2,616,000

534,400

非常勤職員給与

6,848,090

4,424,790

2,423,300

派遣職員費

2,084,698

2,147,502△ 62,804

退職給付費用644,400

497,100

147,300

法定福利費

5,081,445

4,651,087

430,358

2,465,874

2,700,881△ 235,007

給食費

37,02656,052△ 19,026

保健衛生費

104,612

153,206△ 48,594

教養娯楽費

36,18891,684△ 55,496

日用品費

65,513

24,41941,094

水道光熱費

357,361

410,830△ 53,469

消耗器具備品費110,644

280,479△ 169,835

保険料

53,56653,5660

教育指導費

16,686

41,131△ 24,445

1,684,278

1,589,514

94,764902,277

1,167,191△ 264,914

福利厚生費

198,313

161,915

36,398

職員被服費

121,154

120,461

693

旅費交通費

200

200

0

研修研究費

12,64083,094△ 70,454

事務消耗品費40,572

96,482△ 55,910

058,851△ 58,851

修繕費

19,800257,389△ 237,589

通信運搬費

137,170

127,184

9,986

手数料

9,214

14,358△ 5,144

保険料

196,114224,057△ 27,943

障害福祉サービス等事業収益

収益

サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
費
部
用

車輌費
事務費

印刷製本費

- 58 -

増減(A)-(B)計算書類 わらしなロッジ

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

租税公課

135,6000

135,600

諸会費

31,50023,2008,300

1,596,828

1,886,471△ 289,643

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,002,645△ 1,002,645

0

サービス活動費用計(2)49,157,966

43,328,790

5,829,176△ 2,349,758

3,607,783△ 5,957,541

受取利息配当金収益

25,692

46,657△ 20,965

その他のサービス活動外収益

22,673515,340△ 492,667

22,673515,340△ 492,667

雑収益

22,673515,340△ 492,667

サービス活動外収益計(4)48,365561,997△ 513,632

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

48,365561,997△ 513,632△ 2,301,393

4,169,780△ 6,471,173

569,999

0569,999569,999

0569,999

1,400,000

01,400,000

1,969,999

0

1,969,999

01,000,000△ 1,000,000

01,000,000△ 1,000,000

1,969,999△ 1,000,000

2,969,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 331,394

3,169,780△ 3,501,174

前期繰越活動増減差額(12)20,274,895

19,305,115

969,780

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
施設･設備整備積立金積立額
額の部

19,943,501

22,474,895△ 2,531,394

0

0

0

3,064,000

03,064,000

3,064,000

03,064,000

02,200,000△ 2,200,000

02,200,000△ 2,200,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23,007,501

20,274,895

2,732,606

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ 収
益
ビ
ス
活
動
外
増
費
減
用
の
部

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
の
部 費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 59 -

計算書類 相談支援センターわらしな

第二号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)9,572,031

9,546,624

25,407

9,542,031

9,479,624

62,407

9,542,031

9,479,624

62,40730,00067,000△ 37,000

30,00060,000△ 30,0000

7,000△ 7,000

9,572,031

9,546,624

25,407

7,952,310

7,385,532

566,778

職員給料5,178,349

4,693,135

485,214

職員賞与

1,038,014

1,015,153

22,861

賞与引当金繰入617,600

593,700

23,900

退職給付費用

147,300

147,300

0

法定福利費
ビ
事業費
ス
活
車輌費
動
増
事務費
減
福利厚生費
の
費
部
職員被服費
用
旅費交通費

971,047

936,244

34,803

261,377

118,684

142,693261,377

118,684

142,693

389,495

546,537△ 157,042

18,282

17,861

421

5,610

9,163

△ 3,553

12,360

6,690

5,670

研修研究費

0

9,640

△ 9,640

198,449

239,651△ 41,202

印刷製本費

25

58,941△ 58,916

通信運搬費

110,499

132,529△ 22,030

手数料

550

812

△ 262

保険料

40,22040,21010

保守料

029,040△ 29,040

諸会費

3,500

2,000

1,500

8,603,182

8,050,753

552,429

968,849

1,495,871△ 527,022

86

61

25

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

雑収益

4,000

4,000

0

サービス活動外収益計(4)

4,086

4,061

25

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
収益

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

ー

サ

事務消耗品費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ーサ

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

ビ 収
ス 益
活
動
外

雑収益

- 65 -

増減(A)-(B)計算書類 相談支援センターわらしな

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

増
減
の
部 費
用
サービス活動外費用計(5)

0

0

0

4,086

4,061

25

972,935

1,499,932△ 526,997

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)972,935

1,499,932△ 526,997

前期繰越活動増減差額(12)2,567,336

2,267,404

299,932

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部

3,540,271

3,767,336△ 227,065

0

0

0

0

0

0

670,000

1,200,000△ 530,000

670,000

1,200,000△ 530,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,870,271

2,567,336

302,935

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益
特
別
増
減
の
部 費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)- 66 -

計算書類 小鹿こども園

第二号第四様式

小鹿こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
収益

利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費

サ

ー

保育材料費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
用

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

189,951,920
162,114,750
150,885,170
11,229,580
5,495,020
5,495,020
22,342,150
21,859,610
482,540
50,000190,001,920
137,456,712
63,358,921
12,332,800
8,724,961
34,660,263
1,610,000
16,769,767
15,222,921
7,923,288
311,477
2,381,100
2,856,209
1,692,596
58,2518,720,856
823,242
137,112
119,990103,120
918,337
90,134454,945
277,578
2,910
27,5001,031,240
1,031,240
3,603,740

177,961,285
149,410,710
130,283,420
19,127,290
4,625,550
4,625,550
23,925,025
23,523,775
401,250
50,000178,011,285
137,356,452
68,581,642
14,161,635
7,787,053
29,235,778
1,612,200
15,978,144
14,429,992
7,117,987
363,1032,578,339
2,912,981
1,311,220
146,362
7,220,499
865,983
152,816
76,220110,874
220,060
95,1692,140,380
307,3703,950
0929,060
929,060
1,315,310- 72 -

増減(A)-(B)11,990,635
12,704,040
20,601,750△ 7,897,710
869,470
869,470△ 1,582,875△ 1,664,165
81,290011,990,635
100,260△ 5,222,721△ 1,828,835
937,908
5,424,485△ 2,200
791,623
792,929805,301△ 51,626△ 197,239△ 56,772
381,376△ 88,111
1,500,357△ 42,741△ 15,704
43,770△ 7,754698,277△ 5,035△ 1,685,435△ 29,792△ 1,040
27,500102,180
102,180
2,288,430

計算書類 小鹿こども園

勘定科目
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

受入研修費収益
サ 収
利用者等外給食収益
益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減
の 費
雑損失
部 用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収その他の特別収益益
特退職給付引当金戻入収益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
部 費
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額
施設･設備整備積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)67,694735,4040
167,310
15,150145,450
5,392,212△ 2,432,899
164,359,802
25,642,118
222,483
1,775,909
30,0001,629,530
116,379
116,379
1,998,392
1,619,149
1,601,549
17,60017,6001,619,149
379,243
26,021,361
107,800
107,800
17,60017,600125,400
1
12,050,000
2,050,001△ 1,924,601
24,096,760
28,514,387
52,611,147
0024,400,000
24,400,000
28,211,147

67,694
615,545
1,000
172,700
7,218
139,150
5,125,796△ 2,432,899
161,699,840
16,311,445
209,514
1,712,520
42,0001,558,360
112,160
112,160
1,922,034
1,473,920
1,473,920
001,473,920
448,114
16,759,559
0
0
0
0
0
11
11
2,430,000
2,430,011△ 2,430,011
14,329,548
25,684,839
40,014,387
00
11,500,000
11,500,000
28,514,387- 73 -

増減(A)-(B)0119,859△ 1,000△ 5,390
7,932
6,300
266,41602,659,962
9,330,673
12,96963,389△ 12,000
71,1704,219
4,219
76,358145,229
127,629
17,60017,600145,229△ 68,871
9,261,802
107,800
107,800
17,60017,600125,400△ 10△ 10△ 380,000△ 380,010
505,410
9,767,212
2,829,548
12,596,760
00
12,900,000
12,900,000△ 303,240

計算書類 北沼上こども園

第二号第四様式

北沼上こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
収益

利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費

ー

保育材料費

サ

水道光熱費
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

消耗器具備品費
保険料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
用

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料

当年度決算(A)

前年度決算(B)141,865,440
123,094,980
116,606,680
6,488,300
2,525,740
2,525,740
16,244,720
16,125,260
119,460
104,500
141,969,940
106,961,155
46,602,291
9,145,538
5,543,713
32,022,187
1,061,000
12,586,426
10,724,503
5,921,186
167,610
1,294,012
2,435,716
863,957
41,262760
4,872,555
605,460
192,775
28,020115,720
135,248
105,893
132,726
245,407
104,500
300,400
300,400
1,606,505

134,671,775
112,810,020
104,284,790
8,525,230
2,106,160
2,106,160
19,755,595
19,645,795
109,800
135,762
134,807,537
98,965,551
45,992,879
8,705,738
5,419,648
26,058,956
1,250,436
11,537,894
11,141,524
6,058,988
246,342
1,165,571
2,844,847
717,520
108,256
03,924,621
632,932
131,504
24,550135,000
80,795
111,049569,300
259,024
137,500
272,800
272,800
279,127- 79 -

増減(A)-(B)7,193,665
10,284,960
12,321,890△ 2,036,930
419,580
419,580△ 3,510,875△ 3,520,535
9,660△ 31,262
7,162,403
7,995,604
609,412439,800
124,065
5,963,231△ 189,436
1,048,532△ 417,021△ 137,802△ 78,732
128,441△ 409,131
146,437△ 66,994
760
947,934△ 27,472
61,271
3,470△ 19,280
54,453△ 5,156△ 436,574△ 13,617△ 33,000
27,60027,6001,327,378

計算書類 北沼上こども園

勘定科目
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

受入研修費収益
サ 収
利用者等外給食収益
益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減
の 費
雑損失
部 用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益収
退職給付引当金戻入収益
特 益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減
人件費積立金積立額
差額
施設･設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)54,584
689,608
96,0000311,762
28,547
119,400
2,157,432△ 1,303,914
123,411,731
18,558,209
81,7501,270,758
10,0001,203,260
57,49857,4981,352,508
1,210,790
1,191,790
19,00019,0001,210,790
141,718
18,699,927
19,00019,00019,00002,050,000
2,050,000△ 2,031,000
16,668,927
27,699,420
44,368,347
00
15,100,000
1,100,000
14,000,000

54,543
718,029
96,000600
281,292
27,476113,100
2,039,838△ 1,274,101
114,797,433
20,010,104
78,3391,424,996
30,0001,197,250
197,746
197,746
1,503,335
1,263,803
1,201,203
62,60062,6001,263,803
239,532
20,249,636
62,60062,60062,600238,500
2,930,000
3,168,500△ 3,105,900
17,143,736
26,155,684
43,299,420
0015,600,000
1,100,000
14,500,000

41△ 28,4210△ 600
30,4701,071
6,300
117,594△ 29,813
8,614,298△ 1,451,895
3,411△ 154,238△ 20,000
6,010△ 140,248△ 140,248△ 150,827△ 53,013△ 9,413△ 43,600△ 43,600△ 53,013△ 97,814△ 1,549,709△ 43,600△ 43,600△ 43,600△ 238,500△ 880,000△ 1,118,500
1,074,900△ 474,809
1,543,736
1,068,927
00△ 500,000
0△ 500,000

29,268,347

27,699,420

1,568,927- 80 -

増減(A)-(B)