計算書類 本部

第一号第四様式

本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収入差異(A)-(B)

備考60,00031,49628,504

その他の収入135,000

150,000△ 15,000

雑収入

135,000

150,000△ 15,000

135,000

150,000△ 15,000 障害者雇用調整金

195,000

181,496

13,50423,944,000

23,941,517

2,483

役員報酬支出

967,000

967,000

職員給料支出14,420,000

14,419,806

194 職員４名

職員賞与支出

4,793,000

4,792,034966

退職給付支出534,000

534,000

法定福利費支出

3,230,000

3,228,677

1,323

8,206,000

7,919,195

286,805

福利厚生費支出109,000

108,334

旅費交通費支出30,00018,900

研修研究費支出

343,000

342,892

事務消耗品費支出

400,000

333,802

66,198 印刷機等

通信運搬費支出

198,000

195,650

2,350 電話・ネット

会議費支出

106,000

93,896

12,104 役員会等

広報費支出

4,212,000

4,163,500

48,500 ホームページ作
成料等

手数料支出

1,198,000

1,135,673

62,327 人材紹介・振込
手数料

保険料支出

8,000

0

賃借料支出

996,000

995,618

租税公課支出

15,000

1,050

保守料支出

154,000

104,500

49,500 印刷機

渉外費支出

102,000

90,58011,420

雑支出

335,000

334,800

200

335,000

334,800200

その他の支出

2,000

1,966

34

雑支出

2,000

1,966

34

2,000

1,966

34

32,152,000

31,862,678

289,322△ 31,957,000△ 31,681,182△ 275,818000

事業活動収入計(1)
人件費支出

事務費支出

雑支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等

決算(B)

受取利息配当金収入

雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
支
収
出
支

予算(A)

施設整備等収入計(4)- 13 -

0 理事長・理事・監事・評議員

0 退職掛金666 健康診断等
11,100 交通費
108 研修受講料等

8,000
382 人事・給与・会計システム等
13,950計算書類 本部

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

に
よ
る
収 支
支 出
施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

12,120,000

12,120,000

012,120,000

12,120,000

032,990,000

32,990,000

045,110,000

45,110,000

013,103,000

13,088,109

14,891

退職給付引当資産支出

60,00055,2004,800 県共済掛金

安川基金積立資産支出

40,00030,4009,600

本部運営費積立資産支出

13,003,000

13,002,509

491

その他の活動支出計(8)13,103,000

13,088,109

14,891

32,007,000

32,021,891△ 14,891

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

本部運営費積立資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)50,000―50,0000340,709△ 340,709

前期末支払資金残高(12)20,275,895

20,275,8950

当期末支払資金残高(11)+(12)20,275,895

20,616,604△ 340,709

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 14 -

計算書類 ケアハウス白寿荘

第一号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

50,445,000

48,946,282

1,498,718

施設介護料収入26,195,000

25,319,529

875,471

介護報酬収入23,580,000

22,787,733

792,267 国保連負担金

利用者負担金収入(一般)2,615,000

2,531,796

83,204 利用者負担金

居宅介護料収入19,240,000

18,671,811

568,189(介護報酬収入)17,290,000

16,768,710

521,290

介護報酬収入17,290,000

16,768,710

521,290 国保連負担金(利用者負担金収入)

1,950,000

1,903,101

46,899

介護負担金収入(一般)1,950,000

1,903,101

46,899 利用者負担金

居宅介護支援介護料収入

4,400,000

4,233,689

166,3114,400,000

4,233,689

166,311 国保連負担金

100,000

87,62812,372100,000

87,62812,372 実費分

510,000

633,625△ 123,625

10,00060,000△ 50,000 利用者負担金

500,000

573,625△ 73,625 国保連負担金

88,017,000

84,946,110

3,070,890

運営事業収入88,017,000

84,946,110

3,070,890

管理費収入

13,030,000

12,759,331

270,669 管理費

その他の利用料収入(老人･運営)

37,970,000

37,965,479

4,521 生活費等補助金事業収入(公費)37,017,000

34,221,300

2,795,700 事務費補助金

40,00044,596△ 4,596

自立支援給付費収入40,00044,596△ 4,596

介護給付費収入40,00044,596△ 4,596 国保連

借入金利息補助金収入

237,000

236,500

経常経費寄附金収入

20,0000

受取利息配当金収入

217,000

242,482△ 25,482 預金利息等

その他の収入

790,000

921,683△ 131,683

利用者等外給食費収入

390,000

411,015△ 21,015 職員給食費

雑収入

400,000

510,668△ 110,668

400,000

510,668△ 110,668 自販機等

139,766,000

135,337,653

4,428,347

76,437,000

73,957,354

2,479,646

職員給料支出44,291,000

43,620,206

670,794 職員13名

職員賞与支出12,814,000

12,728,522

85,478

非常勤職員給与支出

7,646,000

7,118,658

527,342 契約職員・嘱託
医

勘定科目

居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
入 老人福祉事業収入

障害福祉サービス等事業収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出- 20 -

差異(A)-(B)

備考

500 利子助成金
20,000 寄付金

計算書類 ケアハウス白寿荘

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

退職給付支出2,010,000

1,852,500

157,500

法定福利費支出

9,676,000

8,637,468

1,038,532

27,206,000

25,028,703

2,177,297

12,975,000

12,974,581

419 給食材料費

保健衛生費支出

403,000

279,699

123,301 利用者健診代等

教養娯楽費支出

1,183,000

886,135

296,865 行事等

50,00014,19035,810 トイレットペー
パー

9,691,000

8,347,994

消耗器具備品費支出

887,000

682,563

204,437 消耗品

保険料支出

70,00031,896

38,104 利用者損害保険

賃借料支出

1,672,000

1,648,900

23,100 リネンリース料

車輌費支出

275,000

162,745

27,577,000

24,776,099

福利厚生費支出

584,000

497,51186,489 職員健診代等

職員被服費支出

227,000

138,066

88,934 貸与衣類代

旅費交通費支出

150,000

87,02062,980

研修研究費支出

363,000

314,096

48,904 研修受講料

事務消耗品費支出

1,327,000

685,611

641,389 事務用品

印刷製本費支出

261,000

180,640

80,3602,602,000

1,583,050

1,018,950 設備修理代

345,000

295,319

49,681 電話代等

3,000

0

3,000

18,797,000

18,486,160

310,840

検査委託費支出

126,000

91,30034,700 建物・設備点検
委託

給食委託費支出

17,356,000

17,355,360

640 給食業務委託

清掃委託費支出

776,000

710,600

65,400 トイレ清掃委託
等

保守委託費支出

139,000

125,400

13,600 警備保守委託

その他の委託費支出

400,000

203,500

196,500 栄養士業務委託

手数料支出

380,000

213,786

166,214 振込手数料

保険料支出

461,000

433,670

27,330 火災・自動車保
険

賃借料支出

617,000

502,553

114,447 コピー機リース

租税公課支出52,00051,100900 収入印紙

保守料支出

1,177,000

1,112,705

64,295 各種設備保守

渉外費支出

75,00056,962

18,038 祝儀等

諸会費支出

146,000

137,850

8,150 会費

雑支出

10,0000

10,00010,0000

10,000

支払利息支出568,000

473,000

95,000 借入金利息

その他の支出

980,000

409,229

570,771

事業費支出
給食費支出

日用品費支出水道光熱費支出

事務費支出

支
出

予算(A)

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

雑支出- 21 -

1,343,006

112,255 ガソリン代
2,800,901

計算書類 ケアハウス白寿荘

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

利用者等外給食費支出

470,000

370,029

99,971 職員給食費

雑支出

510,000

39,200470,800

510,000

39,200470,800

132,768,000

124,644,385

8,123,615

6,998,000

10,693,268△ 3,695,268

2,365,000

2,365,000

02,365,000

2,365,000

0 元金償還助成金

2,365,000

2,365,000

04,730,000

4,730,000

0 借入金元金償還
金1,400,000

1,182,500

217,500

1,400,000

1,182,500

217,500

6,130,000

5,912,500

217,500△ 3,765,000△ 3,547,500△ 217,500

4,219,000

3,955,095

263,905

119,000

305,400△ 186,400

4,100,000

3,649,695

450,305

その
長期預り金収入
他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ長期預り金積立資産支出る 支
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出

3,300,000

2,729,070

570,930

3,300,000

2,729,070

570,930 利用者保証金

7,519,000

6,684,165

834,835

3,522,000

2,908,470

613,530

222,000

179,400

42,6003,300,000

2,729,070

570,930

2,030,000

2,030,000

4,100,000

3,649,695

450,305

長期預り金支出

4,100,000

3,649,695

450,305

9,652,000

8,588,165

1,063,835△ 2,133,000△ 1,904,000△ 229,000

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出
る 支
器具及び備品取得支出
収 出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収入 その他の活動による収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

1,100,000―

0 本部運営費

1,100,000

05,241,768△ 5,241,768

前期末支払資金残高(12)54,974,435

54,974,4350

当期末支払資金残高(11)+(12)54,974,435

60,216,203△ 5,241,768

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 22 -

計算書類 静岡老人ホーム

第一号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

老人福祉事業収入

238,004,000

239,350,211△ 1,346,211

措置事業収入221,022,000

222,208,799△ 1,186,799

219,440,000

220,277,043△ 837,043 指定管理料

1,582,000

1,931,756△ 349,756 新型コロナ体制確保事業補助金

16,982,000

17,141,412△ 159,412

16,430,000

16,589,412△ 159,412 ショート利用料等補助金事業収入（公費）75,00075,000

0 敬老事業補助金

補助金事業収入（一般）477,000

477,000

0 県共同募金会・
市社協

経常経費寄附金収入

1,030,000

1,035,796△ 5,796

受取利息配当金収入

74,00074,294△ 294

その他の収入231,000

240,134△ 9,134

受入研修費収入20,00010,00010,000

雑収入

211,000

230,134△ 19,134

211,000

230,134△ 19,134

239,339,000

240,700,435△ 1,361,435

150,567,000

147,676,703

2,890,297

職員給料支出

80,796,000

78,589,254

2,206,746 職員21名

職員賞与支出25,165,000

25,163,491

1,509 職員21名

非常勤職員給与支出

24,067,000

23,830,791

236,209 契約職員・嘱託
医

退職給付支出

1,157,000

1,157,000

0 福祉医療機構掛
金

法定福利費支出

19,382,000

18,936,167

445,833 社会保険料・労働保険料

71,015,000

69,033,847

給食費支出

29,252,000

28,639,874

612,126 給食材料費

介護用品費支出

1,200,000

1,171,082

28,918 おむつ類

保健衛生費支出

2,512,000

2,383,482

128,518 利用者健康診断・
感染対策品等

被服費支出

1,650,000

1,642,860

7,140 衣類等

教養娯楽費支出

2,404,000

2,293,940

110,060 行事経費等

日用品費支出

775,000

717,364

57,636 洗剤類・トイレッ
トペーパー等本人支給金支出

5,223,000

5,159,052

63,948 利用者日用品代

水道光熱費支出

19,237,000

18,781,297

455,703 電気料金･ガス料
金･水道料金

燃料費支出

4,455,000

4,224,304

230,696 白灯油代

消耗器具備品費支出

2,603,000

2,561,199

41,801 厨房消耗品･施
設内備品等

保険料支出

239,000

238,168832 施設利用者補償・施設業務補償

賃借料支出

97,00096,492508 カーテンリース
料

葬祭費支出

200,0000

車輌費支出

900,000

858,933

勘定科目

受託事業収入（公費）補助金事業収入（公費）（老人・措置）

その他の事業収入
その他の事業収入
収
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 29 -

備考

1,981,153

200,000
41,067 公用車車検点
検・燃料費

計算書類 静岡老人ホーム

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考268,000

265,800

17,518,000

16,085,638

福利厚生費支出

1,041,000

891,774

149,226 職員健康診断・保菌検査等

職員被服費支出

388,000

363,401

24,599 職員貸与衣類

旅費交通費支出

112,000

110,270

1,730 出張旅費･感染対応
専任宿泊料

研修研究費支出

120,000

109,900

10,100 研修受講料

事務消耗品費支出

1,300,000

1,277,270

22,730 事務用品等

修繕費支出

2,500,000

1,644,446

855,554 施設設備等修繕

通信運搬費支出

459,000

420,815

38,185 電話料金・郵便料金等

業務委託費支出

5,628,000

5,338,861

検査委託費支出

379,000

378,735

清掃委託費支出

2,959,000

2,959,000

0

その他の委託費支出

2,290,000

2,001,126

288,874 廃棄物収集運搬料･
洗濯委託等

手数料支出

330,000

308,283

21,717 振込手数料･会
計士報酬等

保険料支出

240,000

238,910

1,090 公用車保険料

賃借料支出

713,000

712,565435 人事給与･会計ｼ
ｽﾃﾑﾘｰｽ

租税公課支出

5,000

5,000

保守料支出

4,470,000

4,453,627

渉外費支出

37,00036,456544

諸会費支出

163,000

162,300

700

雑支出

12,00011,760240

12,00011,760240

239,100,000

232,796,188

6,303,812

239,000

7,904,247△ 7,665,247

0

0

0

1,000,000

979,880

20,1201,000,000

979,880

20,120 厨房機器・給湯器等

1,000,000

979,880

20,120△ 1,000,000△ 979,880△ 20,120

1,620,000

1,620,000

0

施設･設備整備積立資産取崩収入

1,620,000

1,620,0000

その他の活動収入計(7)1,620,000

1,620,0000

雑支出
支
出 事務費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

2,200 介護保険料
1,432,362

289,139265 水質検査･建築設備
等定期検査

016,373 施設設備等保守

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の 収
他 入
の
活
動

- 30 -

計算書類 静岡老人ホーム

勘定科目に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
支収
拠点区分間繰入金支出
支 出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考359,000

358,800

200

359,000

358,800

200 県共済会掛金

12,200,000

12,200,000

0 本部運営費

12,559,000

12,558,800

200△ 10,939,000△ 10,938,800△ 200

500,000―

500,000△ 12,200,000△ 4,014,433△ 8,185,567

前期末支払資金残高(12)46,353,272

46,353,2720

当期末支払資金残高(11)+(12)34,153,272

42,338,839△ 8,185,567

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 31 -

計算書類 静岡市救護所

第一号第四様式

静岡市救護所拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

162,419,000

160,499,267

1,919,733

利用者負担金収入

31,960,000

29,881,104

2,078,896 利用者自己負担金

その他の事業収入

130,459,000

130,618,163△ 159,163

補助金事業収入（公費）27,00027,636△ 636

補助金事業収入（一般）

220,000

220,0000

受託事業収入（公費）115,512,000

115,757,121△ 245,121 指定管理料

生活保護日用品費収入
収
入 経常経費寄附金収入

14,700,000

14,613,406

86,594 生活保護費

37,00037,150△ 150

受取利息配当金収入

30,00021,5138,487 貯金利息

その他の収入105,000

166,723△ 61,723

受入研修費収入15,00016,000△ 1,000 実習謝礼金

雑収入

90,000150,723△ 60,723

90,000150,723△ 60,723 作業工賃等

162,591,000

160,724,653

1,866,347

106,179,000

104,814,773

1,364,227

職員給料支出65,100,000

64,100,280

999,720 職員17名

職員賞与支出20,276,000

20,275,696

304 職員17名

非常勤職員給与支出

6,300,000

6,009,465

290,535 契約職員・嘱託
医

801,000

801,000

0 福祉医療機構掛
金・共済退職金

13,702,000

13,628,332

73,668 社会保険料・労働保険料

43,152,000

39,551,991

16,700,000

15,925,047

774,953 給食材料費

介護用品費支出

200,000

188,051

11,949 おむつ代等

保健衛生費支出

3,200,000

2,931,796

268,204 利用者健康診断・
コロナ対策等

250,000

248,481

1,519 利用者寝具代

教養娯楽費支出

2,400,000

1,706,719

日用品費支出

800,000

719,655

80,345 洗剤類・ﾄｲﾚｯﾄ
ﾍﾟｰﾊﾟｰ

本人支給金支出

3,700,000

3,393,594

306,406 小遣い・誕生祝
金・障害加算金

水道光熱費支出10,000,000

9,256,825

743,175 電気料金・ガス料
金・水道料金

燃料費支出

2,300,000

2,080,467

219,533 白灯油代

消耗器具備品費支出

1,800,000

1,582,566

217,434 厨房消耗品・施
設内備品等

保険料支出

32,00031,896104 利用者損害保険
料

賃借料支出

950,000

943,525

6,475 寝具カバーリー
ス料

葬祭費支出

50,0000

車輌費支出

720,000

543,369

雑支出

50,0000

勘定科目
生活保護事業収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

被服費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 38 -

差異(A)-(B)

備考3,600,009

693,281 行事費等

50,000176,631 公用車修繕・燃料代
50,000計算書類 静岡市救護所

勘定科目

差異(A)-(B)

備考

7,867,123

福利厚生費支出

780,000

633,674

146,326 職員健康診断等

職員被服費支出

350,000

240,377

109,623 職員貸与被服費

旅費交通費支出70,0007,000

63,000 出張旅費日当

研修研究費支出

150,000

26,800123,200 研修受講料・研修旅費日当

事務消耗品費支出

1,333,000

1,133,595

5,000

0

2,300,000

1,344,206

955,794 施設備品修繕

300,000

279,629

20,371 電話料・切手代
等

会議費支出

5,000

0

5,000

広報費支出

2,000

1,600

400

1,583,000

1,448,728

134,272

検査委託費支出

187,000

186,541459 建築設備点検

清掃委託費支出

396,000

396,000

0 特別清掃1,000,000

866,187

133,813 廃棄物収集運搬
料等

手数料支出

400,000

236,597

163,403 振込手数料・顧問
会計士報酬

保険料支出

121,000

120,220780 公用車保険料

賃借料支出

530,000

494,940

35,060 人事給与・会計シ
ステムリース

租税公課支出

5,000

2,000

保守料支出

1,850,000

1,720,673

129,327 各種設備保守点
検

渉外費支出

50,00043,584

6,416 祝儀等

諸会費支出

134,000

133,500

500

雑支出

50,000050,00050,000050,000159,349,000

152,233,887

7,115,113

3,242,000

8,490,766△ 5,248,766

0

0

0

300,000

298,430

1,570

300,000

298,430

1,570 コロナ対策等

300,000

298,430

1,570△ 300,000△ 298,430△ 1,570308,000

308,0000

施設･設備整備積立資産取崩収入

308,000

308,000

0 ケアカルテ

その他の活動収入計(7)308,000

308,0000

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

業務委託費支出

その他の委託費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

10,018,000

事務費支出
支
出

予算(A)

2,150,877

199,405 事務用品
5,000

3,000

収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ
の 収
他 入
の
活
動

- 39 -

計算書類 静岡市救護所

勘定科目に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る
支
収
人件費積立資産支出
支 出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,250,000

2,248,400

250,000

248,400

2,000,000

2,000,000

08,200,000

8,200,000

010,450,000

10,448,400

1,600△ 10,142,000△ 10,140,400△ 1,600

1,000,000―

1,600
1,600 県共済会掛金

1,000,000△ 8,200,000△ 1,948,064△ 6,251,936

前期末支払資金残高(12)25,652,989

25,652,9890

当期末支払資金残高(11)+(12)17,452,989

23,704,925△ 6,251,936

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 40 -

計算書類 わらしな学園第一号第四様式

わらしな学園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)355,892,000

362,087,994△ 6,195,994

自立支援給付費収入300,500,000

303,503,685△ 3,003,685

介護給付費収入297,590,000

300,588,580△ 2,998,580 国保連（短期入所含む）

訓練等給付費収入

2,910,000

2,915,105△ 5,105 国保連（共同生
活援助）

6,730,000

6,783,343△ 53,343

6,730,000

6,783,343△ 53,343 国保連

特定費用収入47,450,000

47,859,576△ 409,576

その他の事業収入

1,212,000

3,941,390△ 2,729,390

27,0002,741,220△ 2,714,220 静岡県・静岡市・
静岡労働局

受託事業収入（公費）1,120,000

1,132,015△ 12,015 日中一時支援利用費

受託事業収入（一般）53,00055,450△ 2,450 日中一時支援事
業実費

その他の事業収入

12,00012,705△ 705

受取利息配当金収入

185,000

185,720△ 720

その他の収入862,000

875,043△ 13,043

受入研修費収入64,00070,000△ 6,000

利用者等外給食費収入

220,000

220,360

△ 360

雑収入

578,000

584,683△ 6,683

578,000

584,683△ 6,683

356,939,000

363,148,757△ 6,209,757

207,720,000

206,945,081

774,919

職員給料支出122,502,000

122,017,861

484,139 職員36名

職員賞与支出38,194,000

38,193,841

159 職員35名

非常勤職員給与支出

16,117,000

15,893,873

223,127 契約職員・嘱託
医

退職給付支出4,387,000

4,386,800

200 福祉医療機構掛金

法定福利費支出26,520,000

26,452,706

67,294 社会保険料・労働保険料

55,490,000

52,784,590

2,705,410

給食費支出

31,630,000

30,263,904

1,366,096 給食材料費

保健衛生費支出

1,915,000

1,750,435

164,565 利用者健康診断
等

70,00069,048952 寝具類

教養娯楽費支出

1,202,000

1,037,497

164,503 行事経費等

日用品費支出

430,000

428,005

1,995 洗剤類等

本人支給金支出13,00012,705

水道光熱費支出

13,988,000

13,405,132

582,868 電気料金・ガス
料金

燃料費支出

1,530,000

1,472,832

57,168 白灯油代

消耗器具備品費支出

3,576,000

3,403,042

172,958 厨房消耗品・施設内備品等

226,000

224,764

1,236 損害保険料

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入

補助金事業収入（公費）収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

被服費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保険料支出

- 47 -

備考295

計算書類 わらしな学園

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

教育指導費支出

250,000

175,591

74,409

車輌費支出

660,000

541,635

118,365 点検・修繕・燃料代

42,568,000

42,253,522

314,478

福利厚生費支出

1,051,000

1,013,969

37,031 職員健康診断等

職員被服費支出

340,000

328,680

11,320

旅費交通費支出50,00011,68038,320

研修研究費支出

650,000

633,614

16,386

事務消耗品費支出

1,602,000

1,594,113

印刷製本費支出

190,000

176,556

4,878,000

4,811,146

66,854 施設設備等修繕

通信運搬費支出

800,000

757,210

42,790 電話料金・郵便料金等

業務委託費支出27,301,000

27,299,142

1,858

検査委託費支出55,00054,100900

給食委託費支出

23,760,000

23,760,000

0

清掃委託費支出2,178,000

2,178,000

0

その他の委託費支出

1,308,000

1,307,042

958

手数料支出

402,000

376,661

25,339 振込手数料・会
計士報酬等

保険料支出

943,000

942,073927 自動車保険料・火
災保険料

賃借料支出

681,000

680,885

115 人事給与・会計システム

租税公課支出

10,000

5,400

保守料支出

3,450,000

3,423,310

渉外費支出

58,00047,783

10,217

諸会費支出

152,000

151,300

700

雑支出

10,0000

10,00010,0000

10,000221,000

220,360640

利用者等外給食費支出

221,000

220,360640

事業活動支出計(2)305,999,000

302,203,553

3,795,447

50,940,000

60,945,204△ 10,005,204

0

0

0

10,245,000

9,978,430

266,570

10,000,000

9,733,680

266,320 空調設備・防犯
カメラ等

245,000

244,750250

10,245,000

9,978,430

266,570△ 10,245,000△ 9,978,430△ 266,570

事務費支出

支
出

予算(A)

修繕費支出

雑支出
その他の支出事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よ 支
ソフトウェア取得支出
る 出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 48 -

7,887 事務用品等
13,4444,600
26,690 施設設備等保守

計算書類 わらしな学園

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考1,030,000

1,030,195△ 195

退職給付引当資産取崩収入

1,030,000

1,030,195△ 195

その他の活動収入計(7)1,030,000

1,030,195△ 195

36,525,000

36,524,400

600

525,000

524,400

36,000,000

36,000,000

04,200,000

4,200,000

0 本部運営費

40,725,000

40,724,400

600△ 39,695,000△ 39,694,205△ 795

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入

積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)1,000,000―

600 県共済会掛金

1,000,000

011,272,569△ 11,272,569

前期末支払資金残高(12)108,199,985

108,199,9850

当期末支払資金残高(11)+(12)108,199,985

119,472,554△ 11,272,569

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 49 -

計算書類 わらしなロッジ

第一号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

46,198,000

46,936,573△ 738,573

自立支援給付費収入

46,182,000

46,732,693△ 550,693

介護給付費収入46,182,000

46,732,693△ 550,693 国保連

その他の事業収入

16,000203,880△ 187,880

0

187,680△ 187,680 物価高騰支援金

16,00016,200△ 200

受取利息配当金収入

46,00046,657△ 657

その他の収入515,000

515,340

△ 340

雑収入

515,000

515,340△ 340

515,000

515,340△ 340

46,759,000

47,498,570△ 739,570

39,133,000

38,827,792

305,208

職員給料支出20,523,000

20,339,728

183,272 職員6名

職員賞与支出6,384,000

6,383,185

815 職員6名

非常勤職員給与支出

4,620,000

4,533,490

86,510 契約職員・嘱託
医

派遣職員費支出2,150,000

2,147,502

2,498 送迎運転手

退職給付支出

401,000

400,500

500 福祉医療機構掛金

法定福利費支出

5,055,000

5,023,387

31,613 社会保険料・労働保険料

2,893,000

2,700,881

192,119

給食費支出58,00056,052

1,948

保健衛生費支出

170,000

153,206

16,794 感染対策消耗品
等

教養娯楽費支出

100,000

91,684

8,316 行事経費等

日用品費支出

30,00024,4195,581

水道光熱費支出

430,000

410,830

19,170 電気料金・ガス
料金

消耗器具備品費支出

355,000

280,479

74,521 施設内備品等

保険料支出

60,00053,5666,434 損害保険料

教育指導費支出50,00041,1318,869

1,640,000

1,589,514

50,486 点検・修繕・燃料代等

1,286,000

1,167,191

118,809

福利厚生費支出

177,000

161,915

職員被服費支出

121,000

120,461539

旅費交通費支出10,000200

9,800

研修研究費支出

86,00083,0942,906

事務消耗品費支出

110,000

96,482

13,518 事務用品等

印刷製本費支出70,00058,851

11,149

修繕費支出

305,000

257,389

47,611 施設設備等修繕

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入

補助金事業収入（公費）収入

その他の事業収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

車輌費支出
事務費支出

- 56 -

差異(A)-(B)

備考

15,085 職員健康診断等

計算書類 わらしなロッジ

勘定科目

差異(A)-(B)

備考

137,000

127,184

9,816 電話料金等

手数料支出

16,00014,358

1,642

保険料支出

225,000

224,057

租税公課支出

2,000

0

2,000

渉外費支出

3,000

0

3,000

諸会費支出

24,00023,200800

43,312,000

42,695,864

616,1363,447,000

4,802,706△ 1,355,706

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,297,000

2,296,600

400

97,00096,6002,200,000

2,200,000

01,000,000

1,000,000

0 本部運営費

3,297,000

3,296,600

400△ 3,297,000△ 3,296,600△ 400

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

通信運搬費支出

事業活動支出計(2)

収
施
入
設
整
備
等
に
よ
る 支
収 出
支

予算(A)

943 自動車保険料・火
災保険料

収
入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)150,000―

400 県共済会掛金

150,0000

1,506,106△ 1,506,106

前期末支払資金残高(12)19,929,965

19,929,9650

当期末支払資金残高(11)+(12)19,929,965

21,436,071△ 1,506,106

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 57 -

計算書類 相談支援センターわらしな

第一号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)△ 175,624

9,364,000

9,479,624△ 115,624

9,364,000

9,479,624△ 115,624 国保連

7,000

67,000△ 60,000

060,000△ 60,000 静岡県物価高騰
支援金

7,000

7,000

0

0

61

△ 61

その他の収入

4,000

4,000

0

雑収入

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

9,375,000

9,550,685△ 175,685

7,359,000

7,332,732

26,268

職員給料支出4,709,000

4,693,135

15,865 職員1名

職員賞与支出1,501,000

1,500,153

847 職員1名

退職給付支出

134,000

133,500

500 福祉医療機構掛金

法定福利費支出

1,015,000

1,005,944

9,056 社会保険料・労働保険料

130,000

118,684

11,316130,000

118,684

11,316 点検・燃料代

572,000

546,537

25,463

福利厚生費支出18,00017,861

139 職員健康診断等

職員被服費支出10,0009,163837

旅費交通費支出16,0006,690

9,310 駐車料金等

研修研究費支出15,000

9,640

5,360

事務消耗品費支出

240,000

239,651349 事務用品等

印刷製本費支出

64,00058,941

5,059 書類コピー代等

通信運搬費支出

135,000

132,5292,471 携帯電話料金・
郵便料金

手数料支出

1,000

812

保険料支出

41,00040,210790 自動車保険料

保守料支出

30,00029,040

960

諸会費支出

2,000

2,000

0

8,061,000

7,997,953

63,047

1,314,000

1,552,732△ 238,732000

サービス利用計画作成費収入

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
受取利息配当金収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
車輌費支出
事務費支出

支
出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等

備考

9,546,624

自立支援給付費収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)9,371,000

障害福祉サービス等事業収入

収
入

決算(B)

施設整備等収入計(4)- 63 -

188

計算書類 相談支援センターわらしな

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

に
よ
る
収 支
支 出
施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,214,000

1,213,800

200

14,00013,800

施設・設備整備積立資産支出

1,200,000

1,200,0000

その他の活動支出計(8)1,214,000

1,213,800

200△ 1,214,000△ 1,213,800△ 200

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)100,000―

200 県共済会掛金

100,000

0338,932△ 338,932

前期末支払資金残高(12)2,822,103

2,822,1030

当期末支払資金残高(11)+(12)2,822,103

3,161,035△ 338,932

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 64 -

計算書類 小鹿こども園

第一号第四様式

小鹿こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

177,359,000

177,961,285△ 602,285

149,053,000

149,410,710△ 357,710

施設型給付費収入

129,955,000

130,283,420△ 328,420 静岡市

利用者負担金収入

19,098,000

19,127,290△ 29,290 利用者保育料

利用者等利用料収入

4,509,000

4,625,550△ 116,550

4,509,000

4,625,550△ 116,550 園児給食費

23,797,000

23,925,025△ 128,025

23,439,000

23,523,775△ 84,775 民間保育所補助金等

358,000

401,250△ 43,250 一時・延長保育料

経常経費寄附金収入

50,00050,0000

受取利息配当金収入

196,000

209,514△ 13,514 預金利息

1,700,000

1,712,520

36,00042,000△ 6,000 実習生謝礼金

1,554,000

1,558,360△ 4,360 職員等給食代

110,000

112,160△ 2,160

110,000

112,160△ 2,160 ソウェル助成金

179,305,000

179,933,319△ 628,319

137,631,000

136,957,849

673,151

職員給料支出

68,743,000

68,581,642

161,358 20名

職員賞与支出20,159,000

20,158,291

709 20名

非常勤職員給与支出

30,120,000

29,840,311

279,689 21名(嘱託医含
む)

退職給付支出1,427,000

1,426,000

1,000 福祉医療機構共済会

法定福利費支出

17,182,000

16,951,605

230,395 社会保険料・労働保険料

14,927,000

14,429,992

497,0087,400,000

7,117,987

282,013 園児給食材料費

保健衛生費支出

372,000

363,1038,897 園児尿検査・衛生用品

保育材料費支出

2,624,000

2,578,339

45,661 保育材料・行事
費用

水道光熱費支出

2,951,000

2,912,981

38,019 電気・ガス・水
道料

消耗器具備品費支出

1,400,000

1,311,220

88,780 厨房用品・消耗
器具

保険料支出

150,000

146,3623,638 園児損害保険料

雑支出

30,000030,0007,578,000

7,152,805

425,195

福利厚生費支出

884,000

865,983

18,017 職員健康診断・ソ
ウェル会費

職員被服費支出

153,000

152,816

184 職員貸与衣類

旅費交通費支出

97,00076,22020,780 園児通院時交通費

研修研究費支出

150,000

110,874

39,126 研修参加費

事務消耗品費支出

250,000

220,060

29,940 事務用品・タブ
レット

印刷製本費支出

101,000

95,1695,831 コピー代

勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入

利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入

補助金事業収入（一般）

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
給食費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出

支
出

- 70 -

差異(A)-(B)

備考△ 12,520

計算書類 小鹿こども園

勘定科目

差異(A)-(B)

備考

通信運搬費支出

348,000

307,370

40,630 電話代・切手代

会議費支出

10,0003,950

6,050 苦情第三者委員会

業務委託費支出

941,000

929,060

11,940941,000

929,060

11,940 機械警備等

手数料支出

1,378,000

1,315,310

62,690 口座振替・人材
紹介手数料

賃借料支出

621,000

615,5455,455 複合機・ソフト
リース料

租税公課支出

3,000

1,000

保守料支出

174,000

172,700

渉外費支出

18,0007,218

10,782 来客用経費

諸会費支出

140,000

139,150

850 各種団体会費

雑支出

10,0000

10,00010,0000

10,0001,554,000

1,473,920

80,080

利用者等外給食費支出

1,554,000

1,473,920

80,080 職員等給食代事業活動支出計(2)161,690,000

160,014,566

1,675,434

17,615,000

19,918,753△ 2,303,753

0

0

0

5,420,000

5,412,000

8,000

5,420,000

5,412,000

8,000 エアコン・厨房
設備

5,420,000

5,412,000

8,000△ 5,420,000△ 5,412,000△ 8,000

145,000

145,0000

退職給付引当資産取崩収入

145,000

145,0000

その他の活動収入計(7)145,000

145,000

0

11,840,000

11,831,200

8,800

340,000

331,200

11,500,000

11,500,000

02,430,000

2,430,000

0 本部運営費

14,270,000

14,261,200

8,800△ 14,125,000△ 14,116,200△ 8,800

雑支出
その他の支出事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)159,620

遊具塗装・玄関
扉等設備修繕

2,140,380

その他の委託費支出

2,000
1,300 設備機器保守料

収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

2,300,000

修繕費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入

積立資産支出支
出退職給付引当資産支出
施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)500,000―

8,800 県共済会掛金

500,000△ 2,430,000

390,553△ 2,820,553

前期末支払資金残高(12)35,568,716

35,568,7160

当期末支払資金残高(11)+(12)33,138,716

35,959,269△ 2,820,553

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 71 -

計算書類 北沼上こども園

第一号第四様式

北沼上こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

134,711,000

134,671,775

39,225

112,870,000

112,810,020

59,980

施設型給付費収入

104,290,000

104,284,790

5,210 静岡市

利用者負担金収入

8,580,000

8,525,230

54,770 利用者保育料

利用者等利用料収入

2,106,000

2,106,160△ 160

2,106,000

2,106,160△ 160 園児給食費

19,735,000

19,755,595△ 20,595

19,631,000

19,645,795△ 14,795 民間保育所補助金等

104,000

109,800△ 5,800 一時預かり・延
長保育料

経常経費寄附金収入

100,000

135,762△ 35,762 保護者会より寄付受取利息配当金収入

65,00078,339△ 13,339 預金利息

1,410,000

1,424,996

0

30,000△ 30,000 実習生謝礼金

1,268,000

1,197,250

70,750 職員等給食代

142,000

197,746△ 55,746

142,000

197,746△ 55,746 ｿｳｪﾙ助成金等

136,286,000

136,310,872△ 24,872

102,159,000

98,865,825

3,293,175

職員給料支出

47,002,000

45,992,879

1,009,121 正規職員給与

職員賞与支出13,170,000

13,169,955

45 正規職員賞与

非常勤職員給与支出

27,555,000

26,058,956

1,496,044 契約職員・嘱託
医

退職給付支出

1,642,000

1,641,500

500 福祉医療機共済金

法定福利費支出

12,790,000

12,002,535

787,465 社会保険料・労働保険料

11,590,000

11,141,524

448,476

6,125,000

6,058,988

66,012 園児給食材料費

保健衛生費支出

295,000

246,342

48,658 園児尿検査等

保育材料費支出

1,265,000

1,165,571

99,429 保育材料・行事費

水道光熱費支出

2,846,000

2,844,847

1,153 電気・ガス・水
道料

消耗器具備品費支出

945,000

717,520

保険料支出

109,000

108,256

5,000

0

5,000

5,147,000

4,142,998

1,004,002

福利厚生費支出

645,000

632,932

12,068 職員健康診断等

職員被服費支出

165,000

131,504

33,496 貸与衣類

旅費交通費支出40,00024,55015,450 園児通院時交通費等

研修研究費支出

158,000

135,000

23,000 研修参加費

事務消耗品費支出

266,000

80,795

185,205 事務用品

印刷製本費支出

112,000

111,049951 コピー代

勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入

利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入

補助金事業収入（一般）

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
給食費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

雑支出
事務費支出

支
出

- 77 -

差異(A)-(B)

備考△ 14,996

227,480 消耗品
744 園児損害保険

計算書類 北沼上こども園

勘定科目

備考

569,300

300,700 エアコン修繕等

通信運搬費支出

270,000

259,024

10,976 切手・電話料金
等

広報費支出

138,000

137,500

500 電柱看板

業務委託費支出

410,000

272,800

137,200

410,000

272,800

137,200 機械警備等

手数料支出

419,000

279,127

139,873 振込手数料等

保険料支出

273,000

272,92080 火災保険料

賃借料支出

750,000

718,029

31,971 各ｼｽﾃﾑ・複合機
リース料

土地･建物賃借料支出

96,00096,0000 保護者駐車場

租税公課支出

2,000

600

保守料支出

360,000

281,292

78,708 設備機器保守

渉外費支出

49,00027,476

21,524 来客用経費

諸会費支出

114,000

113,100

900 各種団体会費

雑支出

10,0000

10,00010,0000

10,0001,318,000

1,201,203

116,797

利用者等外給食費支出

1,318,000

1,201,203

116,797 職員等給食代事業活動支出計(2)120,214,000

115,351,550

4,862,450

16,072,000

20,959,322△ 4,887,322

0

0

0

449,000

448,500

500

449,000

448,500

500 蓄電池等

449,000

448,500500△ 449,000△ 448,500△ 500

740,000

653,264

86,736740,000

653,264

86,736740,000

653,264

86,736

15,863,000

15,862,200

800

263,000

262,200

800 県共済会

1,100,000

1,100,000

014,500,000

14,500,000

02,930,000

2,930,000

0 本部運営費

18,793,000

18,792,200

800△ 18,053,000△ 18,138,936

85,936

その他の支出事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
出差異(A)-(B)870,000

雑支出

収
入

決算(B)

修繕費支出

その他の委託費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収そ
退職給付引当資産取崩収入
入のその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の活
退職給付引当資産支出
動
人件費積立資産支出に 支
よ 出
施設・設備整備積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)500,000―

1,400

500,000△ 2,930,000

2,371,886△ 5,301,886

前期末支払資金残高(12)27,972,616

27,972,6160

当期末支払資金残高(11)+(12)25,042,616

30,344,502△ 5,301,886

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 78 -