第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)487,924,000
148,242,303
250,000
30,0001,372
2,572,209
639,019,884
377,368,994
113,555,169
92,919,731
3,641,278
10,080587,495,252
51,524,632
960,000

489,466,297
147,184,641
249,500
30,0001,409
2,376,887
639,308,734
371,265,210
112,232,516
91,986,301
3,641,278△107,639
579,017,666
60,291,068
960,000△1,542,297
1,057,662
500
0△37
195,322△288,850
6,103,784
1,322,653
933,430
0117,719
8,477,586△8,766,436
0

960,000
23,376,000
3,735,820
1,223,700

960,000
23,376,000
3,536,800
1,223,700

00199,020028,335,520△27,375,520
717,740
83,85628,136,500△27,176,500
717,740
7,470,596

199,020△199,020
0△7,386,740

801,596
3,283,000

8,188,336
3,215,395△7,386,740
67,6053,215,395
4,972,941

67,605△7,454,3450

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)3,283,000△2,481,404
500,000△500,000
21,667,708

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)561,514,780
583,182,488

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―38,087,509△16,419,801

561,514,780
599,602,289

0△16,419,801

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
活その他の収入
動
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業477,639,747
147,184,641
249,500
30,0001,302
2,376,887
627,482,077
357,325,707
110,572,088
89,989,208
3,641,278△107,639
561,420,642
66,061,435
960,000

960,000
23,376,000
2,847,220
1,223,700
27,446,920△26,486,920
717,740

公益事業

合計

11,826,550

107
11,826,657
13,939,503
1,660,428
1,997,093

17,597,024△5,770,367

689,580

689,580△689,580
13,000,000

7,470,596

489,466,297
147,184,641
249,500
30,0001,409
2,376,887
639,308,734
371,265,210
112,232,516
91,986,301
3,641,278△107,639
579,017,666
60,291,068
960,000

960,000
23,376,000
3,536,800
1,223,700
28,136,500△27,176,500
717,740
13,000,000
7,470,596

8,188,336
3,158,605
13,000,000

13,000,000
56,79021,188,336
3,215,395
13,000,000

16,158,605△7,970,269
31,604,246

56,79012,943,210
6,483,263

16,215,395
4,972,941
38,087,509

553,835,839
585,440,085

7,678,941
14,162,204

561,514,780
599,602,289

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
活その他の収入
動
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
支払利息支出その他の支出

内部取引消去

法人合計
489,466,297
147,184,641
249,500
30,0001,409
2,376,887
639,308,734
371,265,210
112,232,516
91,986,301
3,641,278△107,639
579,017,666
60,291,068
960,000

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)960,000
23,376,000
3,536,800
1,223,700△13,000,000△13,000,000

28,136,500△27,176,500
717,74007,470,596△13,000,000

8,188,336
3,215,395
0△13,000,000
003,215,395
4,972,941
38,087,509

0

561,514,780
599,602,289

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
サ 益 保育事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
投資有価証券売却益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

489,466,297
147,184,641
249,500
30,000636,930,438
371,400,887
112,241,996
91,986,301
98,316,556△44,778,217
629,167,523
7,762,915
1,409

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)476,526,159
146,638,393
193,000
10,000623,367,552
363,758,447
120,538,775
84,185,289
87,287,854△40,414,026
615,356,339
8,011,213
2,597,142
1,909,111
3,113,676

12,940,138
546,248
56,50020,00013,562,886
7,642,440△8,296,779
7,801,012
11,028,702△4,364,191
13,811,184△248,298△2,595,733△1,909,111△736,789

2,378,296
3,641,278
2,842,610△117,719

7,619,929
3,452,210△5,241,633
189,068
2,842,610△117,719

6,366,169△3,987,873
3,775,042
960,000
7,386,740

3,452,210
4,167,719
12,178,932
75,975,694

2,913,959△8,155,592△8,403,890△75,015,694
7,386,740

8,346,740
18
960,000
1,108,285

75,975,694
6
75,975,694
724,160△67,628,954
12△75,015,694
384,125

2,068,303
6,278,437
10,053,479
1,107,473,482
1,117,526,961

76,699,860△724,166
11,454,766
1,096,018,716
1,107,473,482△74,631,557
7,002,603△1,401,287
11,454,766
10,053,479

1,117,526,961

1,107,473,482

10,053,479

2,376,887

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
サ 益 保育事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益収
益 事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の事業区分間繰入金費用
費
部
用 事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉事業477,639,747
147,184,641
249,500
30,000625,103,888
356,815,966
110,581,568
89,989,208
98,315,292△44,778,217
610,923,817
14,180,071
1,302
2,376,887

2,378,189
3,641,278
2,842,610△117,719
6,366,169△3,987,980
10,192,091
960,000

公益事業

合計

11,826,550

11,826,550
14,584,921
1,660,428
1,997,093
1,264
18,243,706△6,417,156
107

107

489,466,297
147,184,641
249,500
30,000636,930,438
371,400,887
112,241,996
91,986,301
98,316,556△44,778,217
629,167,523
7,762,915
1,409
2,376,887

2,378,296
3,641,278
2,842,610△117,719

7,386,740
8,346,740
18
960,000
13,000,000
229,040
1,108,285
15,297,343△6,950,603
3,241,488
1,099,794,541
1,103,036,029

13,229,040
6,811,991
7,678,941
14,490,932

6,366,169△3,987,873
3,775,042
960,000
13,000,000
229,040
7,386,740
21,575,780
18
960,000
13,000,000
229,040
1,108,285
15,297,343
6,278,437
10,053,479
1,107,473,482
1,117,526,961

1,103,036,029

14,490,932

1,117,526,961

107△6,417,049
13,000,000
229,040
13,229,040

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
サ 益 保育事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益収
益 事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の事業区分間繰入金費用
費
部
用 事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)内部取引消去

法人合計
489,466,297
147,184,641
249,500
30,000636,930,438
371,400,887
112,241,996
91,986,301
98,316,556△44,778,217
629,167,523
7,762,915
1,409
2,376,887

2,378,296
3,641,278
2,842,610△117,719

06,366,169△3,987,873
3,775,042
960,000007,386,740
8,346,740
18
960,000
00
1,108,285
2,068,303
6,278,437
10,053,479
1,107,473,482
1,117,526,961

0

1,117,526,961△13,000,000△229,040△13,229,040△13,000,000△229,040△13,229,040
00

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
長期前払費用リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

667,403,284
551,432,501
102,851,307
303,142
10,778,698
516,510
1,521,126

648,708,090
514,198,849
92,328,852
0
40,016,964
230,120
1,933,305

1,986,721,020
1,310,117,328
294,504,140
956,314,988
59,298,200
676,603,692
116,484,725
1,791,252
167,250,201
41,240,155
2,694,209
31,497,061
4,071,100
907,9280
297,157,390
12,937,255
503,136
19,28050,0002,654,124,304

2,083,037,290
1,375,136,000
294,504,140
1,014,744,947
65,886,913
707,901,290
116,484,725
1,845,597
181,265,164
50,617,811
1,588,801
37,209,579
5,294,800
1,301,376
89,880300,000,000
11,547,885
586,992
18,68050,0002,731,745,380

増減
18,695,194 流動負債
37,233,652 事業未払金
10,522,455 １年以内返済予定設備資金借入金
303,142 １年以内返済予定リース債務△29,238,266 預り金286,390 職員預り金△412,179 仮受金
賞与引当金△96,316,270 固定負債
△65,018,672 設備資金借入金
0 リース債務△58,429,959 退職給付引当金△6,588,713
負債の部合計△31,297,598
0 基本金△54,345 第１号基本金△14,014,963 国庫補助金等特別積立金△9,377,656 次期繰越活動増減差額
1,105,408 (うち当期活動増減差額)△5,712,518△1,223,700△393,448△89,880△2,842,610
1,389,370△83,856600
0
純資産の部合計△77,621,076
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

107,918,797
60,750,303
23,376,000
1,223,700
6,023,912
1,026,780
015,518,102
220,119,711
210,096,000
2,847,400
7,176,311
328,038,508
純資産の部
547,071,740
547,071,740
661,487,095
1,117,526,961
10,053,479

127,008,700
49,539,847
23,376,000
1,223,700
36,504,011
1,107,284
42,16815,215,690
244,886,146
233,472,000
4,071,100
7,343,046
371,894,846△19,089,903
11,210,456
00△30,480,099△80,504△42,168
302,412△24,766,435△23,376,000△1,223,700△166,735△43,856,338

547,071,740
547,071,740
705,305,312
1,107,473,482
11,454,766

00△43,818,217
10,053,479△1,401,287

2,326,085,796
2,654,124,304

2,359,850,534
2,731,745,380△33,764,738△77,621,076

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
事業区分間未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
退職給付引当資産
長期前払費用リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
事業区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業653,229,500
536,193,537
101,676,607
302,574
10,778,698
2,362,582
516,510
1,398,992
1,985,740,264
1,310,117,328
294,504,140
956,314,988
59,298,200
675,622,936
116,484,725
1,791,252
166,561,885
41,240,155
2,694,209
31,497,061
4,071,100
907,928
297,157,390
12,644,815
503,136
19,28050,0002,638,969,764
107,314,279
60,741,477
0
23,376,000
1,223,700
6,021,158
1,026,780
14,925,164
220,060,621
210,096,000
2,847,400
7,117,221
327,374,900
547,071,740
547,071,740
661,487,095
1,103,036,029
3,241,488
2,311,594,864
2,638,969,764

公益事業

合計

16,536,366
15,238,964
1,174,700
568
0122,134
980,756

980,756

688,316

292,440

17,517,122
2,967,100
8,826
2,362,582

2,754
592,938
59,09059,0903,026,190

14,490,932
6,811,991
14,490,932
17,517,122

669,765,866
551,432,501
102,851,307
303,142
10,778,698
2,362,582
516,510
1,521,126
1,986,721,020
1,310,117,328
294,504,140
956,314,988
59,298,200
676,603,692
116,484,725
1,791,252
167,250,201
41,240,155
2,694,209
31,497,061
4,071,100
907,928
297,157,390
12,937,255
503,136
19,28050,0002,656,486,886
110,281,379
60,750,303
2,362,582
23,376,000
1,223,700
6,023,912
1,026,780
15,518,102
220,119,711
210,096,000
2,847,400
7,176,311
330,401,090
547,071,740
547,071,740
661,487,095
1,117,526,961
10,053,479
2,326,085,796
2,656,486,886

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
事業区分間未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
退職給付引当資産
長期前払費用リサイクル預託金
その他の固定資産△2,362,582

資産の部合計流動負債
事業未払金
事業区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△2,362,582△2,362,582△2,362,582△2,362,582△2,362,582

000△2,362,582

法人合計
667,403,284
551,432,501
102,851,307
303,142
10,778,698
0
516,510
1,521,126
1,986,721,020
1,310,117,328
294,504,140
956,314,988
59,298,200
676,603,692
116,484,725
1,791,252
167,250,201
41,240,155
2,694,209
31,497,061
4,071,100
907,928
297,157,390
12,937,255
503,136
19,28050,0002,654,124,304
107,918,797
60,750,303
023,376,000
1,223,700
6,023,912
1,026,780
15,518,102
220,119,711
210,096,000
2,847,400
7,176,311
328,038,508
547,071,740
547,071,740
661,487,095
1,117,526,961
10,053,479
2,326,085,796
2,654,124,304