法人単位資金収支予算書
令和03年度（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
会費収入
3,480,000

3,270,000△210,000

2,745,000

2,296,000△449,000

2,000,000

1,750,000△250,000

28,156,000

27,194,000△962,000

16,953,000

20,363,000

3,410,000

0001,168,000

1,551,000

383,000

70,144,000

82,291,000

12,147,000

9,529,000

10,613,000

1,084,000

30,0009,000△21,000

184,000

180,000△4,000134,389,000

149,517,000

15,128,000

128,920,000

105,009,000△23,911,000

29,265,000

28,025,000△1,240,000

5,822,000

5,511,000△311,000

200,000

200,00002,750,000

2,301,000△449,000

1,646,000

1,651,000

5,000

0

0

0

168,603,000

142,697,000△25,906,000△34,214,000

6,820,000

41,034,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

考法人単位資金収支予算書
令和03年度（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

固定資産取得支出
978,000

0△978,00000

0

978,000

0△978,000△978,0000

978,0000003,478,000

0△3,478,000

28,500,000

0△28,500,000

31,978,000

0△31,978,000

20,000280,000

260,000

34,0002,006,000

1,972,000

1,142,000

1,170,000

28,0001,196,000

3,456,000

2,260,000

30,782,000△3,456,000△34,238,000

16,990,000

25,630,000

8,640,000△21,400,000△22,266,000△866,000

21,400,000

22,266,000

866,000000

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考事業区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
会費収入
3,480,000

3,270,000△210,000

2,745,000

2,296,000△449,000

2,000,000

1,750,000△250,000

13,058,000

12,648,000△410,000

16,953,000

20,363,000

3,410,000

000668,000

711,000

43,00070,144,000

82,291,000

12,147,000

9,529,000

10,613,000

1,084,000

30,0009,000△21,000

184,000

180,000△4,000118,791,000

134,131,000

15,340,000

127,908,000

104,004,000△23,904,000

17,232,000

16,874,000△358,000

4,981,000

4,705,000△276,000

200,000

200,00002,750,000

2,301,000△449,000

1,646,000

1,651,000

5,000

0

0

0

154,717,000

129,735,000△24,982,000△35,926,000

4,396,000

40,322,000

0

0

0

978,000

0△978,000

0

0

0

分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出考事業区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)978,000

0△978,000△978,0000

978,0000003,478,000

0△3,478,000

1,712,000

2,424,000

712,000

28,500,000

0△28,500,000

33,690,000

2,424,000△31,266,000

20,000280,000

260,000

34,0002,006,000

1,972,000

0001,142,000

1,170,000

28,0001,196,000

3,456,000

2,260,000

32,494,000△1,032,000△33,526,000

16,990,000

25,630,000

8,640,000△21,400,000△22,266,000△866,000

21,400,000

22,266,000

866,000000

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分資金収支予算書
令和03年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支
収入
会費収入
3,480,000

3,270,000△210,000

3,000,000

2,810,000△190,000

280,000

260,000△20,000

法人運営事業サービス区分
一般会費収入2,810,000
地域福祉事業サービス区分
賛助会費収入260,000
地域福祉事業サービス区分
200,000

200,000

0

特別会費収入200,000
分担金収入
2,745,000

2,296,000△449,000

2,745,000

2,296,000△449,000

2,000,000

1,750,000△250,000

2,000,000

1,750,000△250,000

法人運営事業サービス区分
分担金収入

2,296,000
寄附金収入
法人運営事業サービス区分
寄附金収入

1,750,000
経常経費補助金収入
13,058,000

12,648,000△410,000

10,590,000

10,249,000△341,000

10,490,000

10,149,000△341,000

町補助金収入地域福祉事業サービス区分
職員設置費補助金収入

10,149,000
地域福祉事業サービス区分
事業補助金収入
100,000

100,0000

100,000
460,000

457,000△3,000460,000

457,000△3,000

県社協補助金収入
地域福祉事業サービス区分
福祉活動補助金収入

407,000
共同募金事業サービス区分

50,0002,008,000

1,942,000△66,000

1,468,000

1,398,000△70,000

共同募金配分金収入
共同募金事業サービス区分
一般募金配分金収入

1,398,000
共同募金事業サービス区分
歳末たすけあい配分金収入
540,000

544,000

4,000

16,908,000

20,302,000

3,394,000

10,322,000

11,456,000

1,134,000

722,000

722,0000544,000
受託金収入
町受託金収入
介護支援ボランティア事業サービス区分
介護支援ボランティア事業
受託金収入

722,000
配食サービス事業サービス区分
配食サービス事業受託金
4,643,000

4,593,000△50,000

541,000

572,000

31,0004,593,000
外出支援事業サービス区分
外出支援事業受託金

572,000
地域支援事業サービス区分
地域支援事業受託金
4,416,000

5,569,000

1,153,000

5,569,000
6,120,000

8,264,000

2,144,000

6,120,000

8,264,000

2,144,000

466,000

582,000

116,000

386,000

502,000

116,000

県受託金収入自立相談支援事業サービス区分
生活困窮者自立支援事業
受託金収入

8,264,000
県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業サービス区分
日常生活自立支援事業
受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収入

502,000
地域福祉事業サービス区分
80,00080,000080,000
貸付事業収入000拠点区分資金収支予算書
令和03年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

0

0

0

668,000

711,000

43,000

488,000

531,000

43,000

488,000

531,000

43,000

考

償還金収入
貸付金回収収入
事業収入
利用料収入
地域福祉事業サービス区分
サービス利用料収入

526,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

5,000
地域福祉事業サービス区分
180,000

180,0000

売店収入

180,000
介護保険事業収入00

030,0009,000△21,000

30,0009,000△21,000

受取利息配当金収入
法人運営事業サービス区分
受取利息配当金収入

9,000
その他の収入122,000

118,000△4,000122,000

118,000△4,00039,011,000

41,104,000

2,093,000

57,316,000

31,752,000△25,564,000

4,800,000

1,200,000△3,600,000

地域福祉事業サービス区分
雑収入

118,000
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
法人運営事業サービス区分
役員報酬支出1,200,000
法人運営事業サービス区分
10,269,000

12,454,000

2,185,000

職員給料支出448,000
地域福祉事業サービス区分

2,628,000
地域支援事業サービス区分

2,197,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

465,000
自立相談支援事業サービス区分

6,218,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

498,0000003,470,000

3,632,000

162,000

職員賞与支出（共通）
法人運営事業サービス区分
職員賞与支出（資金）361,000
地域福祉事業サービス区分

1,612,000
地域支援事業サービス区分

779,000
自立相談支援事業サービス区分

880,000
法人運営事業サービス区分
5,231,000

8,850,000

3,619,000

非常勤職員給与支出

1,500,000
地域福祉事業サービス区分

4,133,000
地域支援事業サービス区分

569,000
配食サービス事業サービス区分

2,284,000

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

外出支援事業サービス区分

364,000
法人運営事業サービス区分
1,736,000

1,825,000

89,000

退職給付支出1,825,000
28,500,000

0△28,500,000

3,310,000

3,791,000

481,000

退職給付支出（一時金）
法人運営事業サービス区分
法定福利費支出

912,000
地域福祉事業サービス区分

1,892,000
地域支援事業サービス区分

682,000
自立相談支援事業サービス区分

270,000
外出支援事業サービス区分

35,000
事業費支出
5,085,000

5,521,000

436,000

405,000

305,000△100,000

地域福祉事業サービス区分
諸謝金支出

215,000
地域支援事業サービス区分

30,000
共同募金事業サービス区分

60,000
法人運営事業サービス区分
541,000

558,000

17,000

旅費交通費支出[事業]238,000
地域福祉事業サービス区分

320,000
地域福祉事業サービス区分
491,000

350,000△141,000

消耗器具備品費支出

132,000
共同募金事業サービス区分

23,000
自立相談支援事業サービス区分

103,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

7,000
配食サービス事業サービス区分

85,000
共同募金事業サービス区分
0

250,000

250,000

110,000

110,0000

印刷製本費支出[事業]250,000
配食サービス事業サービス区分
水道光熱費支出

110,000
538,000

857,000

319,000

58,000

192,000

134,000

車輌費支出
地域福祉事業サービス区分
車輌費支出[事業]26,000
配食サービス事業サービス区分

109,000
外出支援事業サービス区分

57,000
地域福祉事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]480,000

665,000

185,000

54,000
地域支援事業サービス区分

319,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

13,000
自立相談支援事業サービス区分

96,000
配食サービス事業サービス区分

149,000
外出支援事業サービス区分

34,000
配食サービス事業サービス区分
73,00066,000△7,000

燃料費支出

66,000拠点区分資金収支予算書
令和03年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

地域福祉事業サービス区分
410,000

383,000△27,000

通信運搬費支出[事業]289,000
共同募金事業サービス区分

79,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

15,00013,0000△13,000

540,000

494,000△46,000

会議費支出[事業]共同募金事業サービス区分
広報費支出[事業]374,000
自立相談支援事業サービス区分

70,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

50,000
地域福祉事業サービス区分
148,000

147,000△1,000

保険料支出

95,000
共同募金事業サービス区分

2,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

5,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

10,000
配食サービス事業サービス区分

19,000
外出支援事業サービス区分

16,0000001,607,000

1,799,000

192,000

賃借料支出
地域福祉事業サービス区分
給食費支出581,000
配食サービス事業サービス区分

1,218,000
配食サービス事業サービス区分
26,00019,000△7,000

保健衛生費支出19,000
地域福祉事業サービス区分
180,000

180,0000

売店仕入支出

180,000
共同募金事業サービス区分
3,000

3,000

0

雑支出

3,000
事務費支出
4,025,000

3,859,000△166,000

415,000

421,000

6,000

法人運営事業サービス区分
福利厚生費支出

421,000
法人運営事業サービス区分
317,000

97,000△220,000

旅費交通費支出90,000
地域福祉事業サービス区分

7,000
法人運営事業サービス区分
42,00027,000△15,000

研修研究費支出20,000
地域福祉事業サービス区分

2,000
自立相談支援事業サービス区分

5,000
法人運営事業サービス区分
373,000

269,000△104,000

事務消耗品費支出

203,000
地域福祉事業サービス区分

55,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

10,000
外出支援事業サービス区分

1,000
法人運営事業サービス区分
522,000

513,000△9,000

通信運搬費支出

319,000
地域福祉事業サービス区分

59,000拠点区分資金収支予算書
令和03年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

自立相談支援事業サービス区分

135,000
法人運営事業サービス区分
31,00031,000

0

会議費支出

2,000
地域福祉事業サービス区分

29,000
法人運営事業サービス区分
0

114,000

114,000

192,000

192,0000

業務委託費支出

114,000
法人運営事業サービス区分
保守料支出

192,000
法人運営事業サービス区分
417,000

350,000△67,000

水道光熱費支出

350,000
法人運営事業サービス区分
37,00033,000△4,000

燃料費支出

33,000
法人運営事業サービス区分
122,000

106,000△16,000

保険料支出

72,000
地域福祉事業サービス区分

16,000
地域支援事業サービス区分

18,000
法人運営事業サービス区分
80,00080,0000

手数料支出

70,000
外出支援事業サービス区分

10,000
法人運営事業サービス区分
1,030,000

750,000△280,000

賃借料支出

613,000
地域福祉事業サービス区分

63,000
自立相談支援事業サービス区分

74,000
地域福祉事業サービス区分
201,000

650,000

449,000

租税公課支出

27,000
地域支援事業サービス区分

147,000
自立相談支援事業サービス区分

413,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

37,000
外出支援事業サービス区分

26,000
法人運営事業サービス区分
60,00060,0000

渉外費支出

60,000
法人運営事業サービス区分
186,000

166,000△20,000

諸会費支出

166,000
貸付事業支出200,000

200,0000

200,000

200,0000755,000

5,000△750,000

755,000

5,000△750,000

地域福祉事業サービス区分
貸付金支出200,000
分担金支出
地域福祉事業サービス区分
分担金支出

5,000
助成金支出
1,646,000

1,651,000

5,000

201,000

201,0000

914,000

904,000△10,000

共同募金事業サービス区分
福祉教育推進校助成金支出

201,000
共同募金事業サービス区分
福祉団体助成金支出

904,000
200,000

0△200,0000546,000

546,000

地域づくり推進助成金支出
地域福祉事業サービス区分
モデル地区助成金支出

200,000
共同募金事業サービス区分

346,000

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

331,000

0△331,00000069,027,000

42,988,000△26,039,000△30,016,000△1,884,000

28,132,000

0

0

0

326,000

0△326,000000326,000

0△326,000000326,000

0△326,000△326,0000326,000

0

0

0

0

0

0

3,478,000

0△3,478,000

0

0

0

0

0

0

2,500,000

0△2,500,000

978,000

0△978,000

1,712,000

2,424,000

712,000

1,712,000

2,424,000

712,000

考

ボランティアグループ助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
地域福祉活動基金積立資産取崩収入
介護保険事業基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分
公益事業区分間繰入金収入

2,424,000
拠点区分間繰入金収入
02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

00028,500,000

0△28,500,000

28,500,000

0△28,500,000

33,690,000

4,424,000△29,266,000

法人運営事業サービス区分
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入2,000,000

その他の活動による収入
退職給付積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分資金収支予算書
令和03年度
法人運営・地域福祉事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

その他の活動による収支
支出
積立資産支出
20,000280,000

260,000

20,000280,000

260,000

34,0002,006,000

1,972,000

0

0

0

0

0

0

34,0002,005,000

1,971,000

0

1,000

1,000

法人運営事業サービス区分
退職給付引当資産支出

280,000
基金積立資産支出
地域福祉活動基金積立資産支出
介護保険事業基金積立資産支出
法人運営事業サービス区分
財政調整基金積立資産支出

2,005,000
法人運営事業サービス区分
備品等購入基金積立資産支出

1,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,252,000

0△3,252,000

3,252,000

0△3,252,000

1,142,000

1,170,000

28,0001,142,000

1,155,000

13,0000

15,00015,000

施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
介護保険事業拠点区分間繰入金支出その他の活動による支出
法人運営事業サービス区分
退職給付積立基金預け金支出

1,155,000
自立相談支援事業サービス区分
過年度返還金支出

15,000
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,448,000

3,456,000△992,000

29,242,000

968,000△28,274,0000

300,000

300,000△1,100,000△1,216,000△116,000

1,100,000

1,216,000

116,000

法人運営事業サービス区分
予備費支出(10)300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)500,000
地域福祉事業サービス区分

450,000
共同募金事業サービス区分

250,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

1,000
自立相談支援事業サービス区分

15,000
当期末支払資金残高(11)+(12)000サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
法人運営事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
会費収入
3,000,000

2,810,000△190,000

3,000,000

2,810,000△190,000

2,745,000

2,296,000△449,000

2,745,000

2,296,000△449,000

2,000,000

1,750,000△250,000

2,000,000

1,750,000△250,00000030,0009,000△21,000

30,0009,000△21,000

0

0

0

0

0

0

7,775,000

6,865,000△910,000

34,546,000

6,246,000△28,300,000

役員報酬支出3,000,000

1,200,000△1,800,000

職員給料支出

416,000

448,000

32,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）120,000

361,000

241,00001,500,000

1,500,000

退職給付支出1,736,000

1,825,000

89,000

退職給付支出（一時金）

28,500,000

0△28,500,000

774,000

912,000

138,000

263,000

238,000△25,000

263,000

238,000△25,000

3,059,000

2,725,000△334,000

福利厚生費支出

415,000

421,000

6,000

旅費交通費支出90,00090,0000

研修研究費支出20,00020,0000

事務消耗品費支出

307,000

203,000△104,000

一般会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出[事業]
事務費支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
法人運営事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

323,000

319,000△4,000

2,000

2,000

0

0

114,000

114,000

保守料支出

192,000

192,0000

水道光熱費支出

417,000

350,000△67,000

燃料費支出

37,00033,000△4,000

保険料支出

82,00072,000△10,000

手数料支出

70,00070,0000

賃借料支出

858,000

613,000△245,000

渉外費支出

60,00060,0000

諸会費支出

186,000

166,000△20,000

0

0

0

0

0

0

37,868,000

9,209,000△28,659,000△30,093,000△2,344,000

27,749,000

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,478,000

0△3,478,000

0

0

0

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
地域福祉活動基金積立資産取崩収入

考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
法人運営事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

2,500,000

0△2,500,000

978,000

0△978,000

1,712,000

2,424,000

712,000

1,712,000

2,424,000

712,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0001,477,000

1,511,000

34,000000620,000

828,000

208,000

00

0

83,000120,000

37,000774,000

534,000△240,000

029,00029,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,500,000

0△28,500,000

28,500,000

0△28,500,000

35,167,000

5,935,000△29,232,000

20,000280,000

260,000

20,000280,000

260,000

34,0002,006,000

1,972,000

地域福祉活動基金積立資産支出

0

0

0

介護保険事業基金積立資産支出

0

0

0

34,0002,005,000

1,971,000

備品等購入基金積立資産支出

0

1,000

1,000

施設修繕費積立基金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

介護保険事業基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収
入サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入収入
地域支援事業サービス区分間繰入金収入共同募金事業サービス区分間繰入金収
入介護支援ボランティアサービス区分繰
入金収入
配食サービス事業区分間繰入金収入
外出支援事業サービス区分間繰入金収
入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
退職給付積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出

財政調整基金積立資産支出

事業区分間繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
法人運営事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

公益事業区分間繰入金支出

備

0

0

0

3,252,000

0△3,252,000

3,252,000

0△3,252,000

1,026,000

350,000△676,000

726,000

350,000△376,000

300,000

0△300,000

1,142,000

1,155,000

13,0001,142,000

1,155,000

13,0005,474,000

3,791,000△1,683,000

29,693,000

2,144,000△27,549,0000

300,000

300,000△400,000△500,000△100,000

400,000

500,000

100,000000

拠点区分間繰入金支出
介護保険事業拠点区分間繰入金支
出サービス区分間繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度地域福祉事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
会費収入
480,000

460,000△20,000

一般会費収入000

賛助会費収入280,000

260,000△20,000

特別会費収入200,000

200,000

0

0

0

0

11,000,000

10,656,000△344,000

10,590,000

10,249,000△341,000

10,490,000

10,149,000△341,000

100,000

100,0000

410,000

407,000△3,000410,000

407,000△3,00000080,00080,000080,00080,000080,00080,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

668,000

706,000

38,000

488,000

526,000

38,000

488,000

526,000

38,000180,000

180,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122,000

118,000△4,000122,000

118,000△4,00012,350,000

12,020,000△330,000

寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入職員設置費補助金収入
事業補助金収入
県社協補助金収入
福祉活動補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金回収収入
事業収入
利用料収入
サービス利用料収入
売店収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出

考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度地域福祉事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

人件費支出
9,995,000

10,265,000

270,000

役員報酬支出1,800,000

0△1,800,000

職員給料支出1,677,000

2,628,000

951,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）2,370,000

1,612,000△758,000

非常勤職員給与支出

2,148,000

4,133,000

1,985,000

0002,000,000

1,892,000△108,000

2,032,000

1,892,000△140,000

諸謝金支出

345,000

215,000△130,000

旅費交通費支出[事業]278,000

320,000

42,000

消耗器具備品費支出

237,000

132,000△105,00000084,00080,000△4,00026,00026,000058,00054,000△4,000289,000

289,000

0

0

0

0

保険料支出

95,00095,0000

給食費支出

524,000

581,000

57,000

売店仕入支出

180,000

180,000

0

0

0

0

268,000

258,000△10,000

旅費交通費支出

7,000

7,000

0

研修研究費支出

2,000

2,000

0

事務消耗品費支出

55,00055,0000

通信運搬費支出59,00059,0000

会議費支出

29,00029,0000

保険料支出

22,00016,000△6,000

賃借料支出

72,00063,000△9,000

租税公課支出

22,00027,0005,000

200,000

200,0000

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

印刷製本費支出[事業]
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]通信運搬費支出[事業]広報費支出[事業]

雑支出
事務費支出

貸付事業支出考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度地域福祉事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

200,000

200,0000755,000

5,000△750,000

755,000

5,000△750,000

200,000

200,0000

福祉教育推進校助成金支出

0

0

0

地域づくり推進助成金支出

200,000

0△200,000

モデル地区助成金支出

0

200,000

200,000

ボランティアグループ助成金支出

0

0

0

0

0

0

13,450,000

12,820,000△630,000△1,100,000△800,000

300,00000

0

326,000

0△326,000000326,000

0△326,000000326,000

0△326,000△326,0000326,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

726,000

350,000△376,000

726,000

350,000△376,000

貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収
入サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入収入

考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度地域福祉事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

共同募金事業サービス区分間繰入金収
入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

726,000

350,000△376,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

726,000

350,000△376,000000△700,000△450,000

250,000

700,000

450,000△250,000000その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
地域支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
4,416,000

5,569,000

1,153,000

4,416,000

5,569,000

1,153,000

4,416,000

5,569,000

1,153,000

4,416,000

5,569,000

1,153,000

3,574,000

4,227,000

653,000

2,580,000

2,197,000△383,000

職員賞与支出（資金）350,000

779,000

429,000

非常勤職員給与支出

447,000

569,000

122,000

法定福利費支出

197,000

682,000

485,000

88,000349,000

261,000

諸謝金支出

030,00030,000

車輌費支出

88,000319,000

231,000

88,000319,000

231,000

134,000

165,000

31,000

保険料支出

18,00018,0000

租税公課支出

116,000

147,000

31,0003,796,000

4,741,000

945,000

620,000

828,000

208,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

町受託金収入地域支援事業受託金
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

車輌燃料費支出[事業]事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
地域支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

その他の活動による収支
支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出

620,000

828,000

208,000

620,000

828,000

208,000

620,000

828,000

208,000△620,000△828,000△208,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度共同募金事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
2,058,000

1,992,000△66,000

50,00050,000050,00050,00002,008,000

1,942,000△66,000

1,468,000

1,398,000△70,000

540,000

544,000

4,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,058,000

1,992,000△66,00000

0612,000

791,000

179,000

60,00060,000000029,00023,000△6,000

印刷製本費支出[事業]0250,000

250,000

通信運搬費支出[事業]111,000

79,000△32,000

広報費支出[事業]407,000

374,000△33,000

保険料支出

2,000

2,000

0

賃借料支出

0

0

0

給食費支出

0

0

0

3,000

3,000

0

0

0

0

事務消耗品費支出

000

通信運搬費支出

000

水道光熱費支出

0001,446,000

1,451,000

5,000

201,000

201,000

0

県社協補助金収入
福祉活動補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出[事業]
消耗器具備品費支出

雑支出
事務費支出

助成金支出
福祉教育推進校助成金支出

考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度共同募金事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

福祉団体助成金支出
モデル地区助成金支出
ボランティアグループ助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額

備914,000

904,000△10,000

0

346,000

346,000

331,000

0△331,0000002,058,000

2,242,000

184,000

0△250,000△250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△250,000△250,0000

250,000

250,000000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
サービス区分間繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
福祉サービス利用援助事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
受託金収入
386,000

502,000

116,000

386,000

502,000

116,000

386,000

502,000

116,000

0

0

0

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

0

0

386,000

507,000

121,000

349,000

465,000

116,000

349,000

465,000

116,000

非常勤職員給与支出

000

法定福利費支出

00

027,00033,000

6,000

0

0

0

12,00013,0001,000

12,00013,0001,000

10,00015,000

5,000

0

0

0

5,000

5,000

0

10,00010,0000

旅費交通費支出000

研修研究費支出

00

010,00010,0000

通信運搬費支出

000

水道光熱費支出

0

0

0

手数料支出

0

0

0

賃借料支出

0

0

0

県社協受託金収入
日常生活自立支援事業
受託金収入
貸付事業収入事業収入
利用料収入
サービス利用料収入
介護保険事業収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出
旅費交通費支出[事業]
車輌費支出
車輌燃料費支出[事業]通信運搬費支出[事業]会議費支出[事業]
保険料支出
事務費支出

事務消耗品費支出

考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
福祉サービス利用援助事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

助成金支出
0

0

0

386,000

508,000

122,000

0△1,000△1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,000△1,000

0

1,000

1,000

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度自立相談支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
6,120,000

8,264,000

2,144,000

6,120,000

8,264,000

2,144,000

6,120,000

8,264,000

2,144,000

0006,120,000

8,264,000

2,144,000

5,360,000

7,368,000

2,008,000

4,460,000

6,218,000

1,758,000

630,000

880,000

250,00000

0

270,000

270,000

0

284,000

269,000△15,000

消耗器具備品費支出

131,000

103,000△28,000

車輌費支出

93,00096,0003,000

93,00096,0003,000

会議費支出[事業]10,0000△10,000

広報費支出[事業]50,00070,00020,000476,000

627,000

151,000

旅費交通費支出

220,000

0△220,000

研修研究費支出20,0005,000△15,000

通信運搬費支出

136,000

135,000△1,000

水道光熱費支出00

0100,000

74,000△26,000

0413,000

413,00000

0

6,120,000

8,264,000

2,144,000

000

県受託金収入生活困窮者自立支援事業
受託金収入
貸付事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出（資金）非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

車輌燃料費支出[事業]

事務費支出

賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入

考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度自立相談支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

施設整備等収入計(4)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,00015,0000

15,00015,0000

15,00015,0000△15,000△15,000

0

0

0

0

△15,000△15,000

0

15,00015,000000

施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動による支出
過年度返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
介護支援ボランティア事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
受託金収入
722,000

722,0000

722,000

722,0000

722,000

722,0000

722,000

722,000

0

498,000

498,000

0

498,000

498,000

0

0

0

0

104,000

67,000△37,000

8,000

7,000

△1,000000

会議費支出[事業]

3,000

0

△3,000

広報費支出[事業]83,00050,000△33,000

保険料支出

10,00010,000037,00037,000037,00037,0000

639,000

602,000△37,000

83,000120,000

37,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

町受託金収入
介護支援ボランティア事業
受託金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出[事業]事務費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支

考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
介護支援ボランティア事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出

83,000120,000

37,00083,000120,000

37,00083,000120,000

37,000△83,000△120,000△37,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度配食サービス事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
4,643,000

4,593,000△50,000

4,643,000

4,593,000△50,000

4,643,000

4,593,000△50,000

0

0

0

0

0

0

4,643,000

4,593,000△50,000

2,274,000

2,284,000

10,0002,274,000

2,284,000

10,0001,595,000

1,775,000

180,000

消耗器具備品費支出

86,00085,000△1,000

水道光熱費支出

110,000

110,0000

車輌費支出

197,000

258,000

61,00013,000109,000

96,000184,000

149,000△35,000

燃料費支出

73,00066,000△7,000

保険料支出

20,00019,000△1,000

給食費支出

1,083,000

1,218,000

135,000

26,00019,000△7,000

0

0

0

0

0

0

3,869,000

4,059,000

190,000

774,000

534,000△240,000

0

0

0

0

0

0

町受託金収入配食サービス事業受託金
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出

車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]保健衛生費支出
事務費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度配食サービス事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774,000

534,000△240,000

774,000

534,000△240,000

774,000

534,000△240,000△774,000△534,000

240,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収支
収入
サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度外出支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
受託金収入
541,000

572,000

31,000541,000

572,000

31,000541,000

572,000

31,000

0

0

0

0

0

0

541,000

572,000

31,000720,000

399,000△321,000

職員給料支出

289,000

0△289,000

非常勤職員給与支出

362,000

364,000

2,000

法定福利費支出

69,00035,000△34,000

80,000107,000

27,00064,00091,00027,00019,00057,00038,00045,00034,000△11,000

16,00016,000041,00037,000△4,000

事務消耗品費支出

1,000

1,000

0

通信運搬費支出

4,000

0△4,000

手数料支出

10,00010,0000

租税公課支出

26,00026,0000000841,000

543,000△298,000△300,000

29,000329,000000

町受託金収入外出支援事業受託金
県社協受託金収入
貸付事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

事業費支出
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]
保険料支出
事務費支出

助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度外出支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

0△300,000

300,000

0△300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

0△300,000

029,00029,000029,00029,000029,00029,000300,000△29,000△329,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分資金収支予算書
令和03年度
障害者総合支援事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支収入
受託金収入
45,00061,00016,00045,00061,00016,00045,00061,00016,000

県受託金収入障害者居宅介護事業サービス区分
重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収入61,000
障害福祉サービス等事業収入
9,529,000

10,613,000

1,084,000

979,000

1,013,000

34,000979,000

1,013,000

34,0008,550,000

9,600,000

1,050,000

8,550,000

9,600,000

1,050,000

自立支援給付費収入
障害者居宅介護事業サービス区分
介護給付費収入

1,013,000
その他の事業収入
障害者地域生活支援事業サービス区分
受託事業収入9,600,000
その他の事業収入[障害福祉]
0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,00010,0000

10,00010,0000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入障害者地域生活支援事業サービス区分
雑収入

10,000
事業活動収入計(1)9,584,000

10,684,000

1,100,000

6,327,000

5,992,000△335,000

289,000

292,000

3,000

5,103,000

4,743,000△360,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
障害者居宅介護事業サービス区分
職員給料支出

292,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
非常勤職員給与支出

4,379,000
障害者居宅介護事業サービス区分

364,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
935,000

957,000

22,000

法定福利費支出

704,000
障害者居宅介護事業サービス区分

253,000
事業費支出
1,957,000

1,723,000△234,000

80,00076,000△4,000

障害者地域生活支援事業サービス区分
消耗器具備品費支出

76,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
660,000

579,000△81,000

水道光熱費支出

579,000
231,000

128,000△103,000

130,000

52,000△78,000

車輌費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]32,000
障害者居宅介護事業サービス区分

20,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]101,000

76,000△25,000

48,000
障害者居宅介護事業サービス区分

28,000拠点区分資金収支予算書
令和03年度
障害者総合支援事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

障害者地域生活支援事業サービス区分
511,000

457,000△54,000

燃料費支出

457,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
42,00057,00015,000

保険料支出

28,000
障害者居宅介護事業サービス区分

29,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
384,000

377,000△7,00016,00016,0000

給食費支出

377,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
保健衛生費支出16,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
17,00017,0000

業務委託費支出[事業]17,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
16,00016,0000

保守料支出[事業]16,00000

0132,000

122,000△10,000

46,00044,000△2,000

雑支出
事務費支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
事務消耗品費支出

44,000
0

0

0

0

0

0

8,000

8,000

0

通信運搬費支出
業務委託費支出
障害者居宅介護事業サービス区分
手数料支出

8,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
60,00052,000△8,000

賃借料支出

52,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
1,000

1,000

0

租税公課支出

1,000
障害者地域生活支援事業サービス区分
17,00017,0000000178,000

267,000

89,000178,000

267,000

89,000

雑支出

17,000
貸付事業支出分担金支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
分担金支出267,000
助成金支出
0

0

0

8,594,000

8,104,000△490,000

990,000

2,580,000

1,590,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
障害者総合支援事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

収入
その他の活動による収入
0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
障害者地域生活支援事業サービス区分
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出2,000,000
その他の活動による支出
0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

0△2,000,000△2,000,000

6,990,000

8,230,000

1,240,000

退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

障害者地域生活支援事業サービス区分
予備費支出(10)8,000,000
障害者居宅介護事業サービス区分

230,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,000,000△7,650,000△1,650,000

6,000,000

7,650,000

1,650,000

障害者地域生活支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)7,500,000
障害者居宅介護事業サービス区分

150,000
当期末支払資金残高(11)+(12)000サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
障害者地域生活支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
障害福祉サービス等事業収入
8,550,000

9,600,000

1,050,000

8,550,000

9,600,000

1,050,000

8,550,000

9,600,000

1,050,000

0

0

0

0

0

0

10,00010,0000

10,00010,00008,560,000

9,610,000

1,050,000

5,082,000

5,083,000

1,000

0

0

0

4,379,000

4,379,000

0703,000

704,000

1,000

1,821,000

1,646,000△175,000

消耗器具備品費支出

80,00076,000△4,000

水道光熱費支出

660,000

579,000△81,000

車輌費支出

125,000

80,000△45,000

60,00032,000△28,000

65,00048,000△17,000

燃料費支出

511,000

457,000△54,000

保険料支出

12,00028,00016,000

給食費支出

384,000

377,000△7,000

保健衛生費支出16,00016,0000

業務委託費支出[事業]17,00017,0000

保守料支出[事業]16,00016,000000

0

124,000

114,000△10,000

46,00044,000△2,000000

その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]

雑支出
事務費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
障害者地域生活支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

業務委託費支出

0

0

0

手数料支出

0

0

0

賃借料支出

60,00052,000△8,000

租税公課支出

1,000

1,000

0

雑支出

17,00017,0000000178,000

267,000

89,000178,000

267,000

89,0000007,205,000

7,110,000△95,000

1,355,000

2,500,000

1,145,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

365,000

0△365,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
共同募金分配金事業
サービス区分繰入金支出
配食サービス事業
サービス区分繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
障害者地域生活支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

外出支援事業サービス区分繰入金支出
障害者居宅介護事業
サービス区分繰入金支出
訪問介護事業サービス区分繰入金支出

備

0

0

0

365,000

0△365,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365,000

2,000,000

1,635,000△365,000△2,000,000△1,635,000

6,990,000

8,000,000

1,010,000△6,000,000△7,500,000△1,500,000

6,000,000

7,500,000

1,500,000000その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
障害者居宅介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
受託金収入
45,00061,00016,00045,00061,00016,00045,00061,00016,000979,000

1,013,000

34,000979,000

1,013,000

34,000979,000

1,013,000

34,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,024,000

1,074,000

50,0001,245,000

909,000△336,000

職員給料支出

289,000

292,000

3,000

非常勤職員給与支出

724,000

364,000△360,000

法定福利費支出

232,000

253,000

21,000136,000

77,000△59,000

106,000

48,000△58,000

70,00020,000△50,000

36,00028,000△8,00030,00029,000△1,000

0

0

0

8,000

8,000

0

事務消耗品費支出

000

通信運搬費支出

0

0

0

8,000

8,000

0

0

0

0

1,389,000

994,000△395,000△365,000

80,000445,000

県受託金収入重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
その他の事業収入[障害福祉]
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

事業費支出
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]保険料支出
保健衛生費支出
事務費支出

手数料支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
障害者居宅介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

365,000

0△365,000

0

0

0

0

0

0

365,000

0△365,000000365,000

0△365,000000365,000

0△365,0000230,000

230,000

0△150,000△150,0000

150,000

150,000000

施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分資金収支予算書
令和03年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
70,144,000

82,291,000

12,147,000

45,062,000

58,071,000

13,009,000

40,625,000

52,264,000

11,639,000

40,625,000

52,264,000

11,639,000

居宅介護料収入(介護報酬収入)
訪問介護事業サービス区分
介護報酬収入8,002,000
通所介護事業サービス区分

44,262,000
介護予防報酬収入
00

04,437,000

5,807,000

1,370,000

0004,437,000

5,807,000

1,370,000(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)
訪問介護事業サービス区分
介護負担金収入(一般)889,000
通所介護事業サービス区分

4,918,000
介護予防負担金収入(公費)
0

0

0

0

0

0

15,746,000

16,120,000

374,000

15,746,000

16,120,000

374,000

4,360,000

4,301,000△59,000

3,950,000

3,872,000△78,000

介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援事業サービス区分
居宅介護支援介護料収入

16,120,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入
訪問介護事業サービス区分
事業費収入

2,123,000
通所介護事業サービス区分

1,749,000
事業負担金収入（公費）000410,000

429,000

19,000

訪問介護事業サービス区分
事業費負担金収入（一般）

235,000
通所介護事業サービス区分

194,000
利用料収入
0

0

0

3,788,000

3,100,000△688,000

3,288,000

2,800,000△488,000

利用者等利用料収入
通所介護事業サービス区分
食費収入(一般)

2,800,000
通所介護事業サービス区分
その他の利用料収入
500,000

300,000△200,000

300,000
1,188,000

699,000△489,000

1,188,000

690,000△498,000

0

9,000

9,000

その他の事業収入
居宅介護支援事業サービス区分
受託事業収入690,000
訪問介護事業サービス区分
その他の事業収入

9,000
障害福祉サービス等事業収入
0

0

0

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

その他の収入52,00052,000052,00052,0000

通所介護事業サービス区分
雑収入

52,000
事業活動収入計(1)70,196,000

82,343,000

12,147,000

64,265,000

66,260,000

1,995,000

28,069,000

28,601,000

532,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
居宅介護支援事業サービス区分
職員給料支出10,900,000
訪問介護事業サービス区分

3,340,000
通所介護事業サービス区分

14,361,000
0009,047,000

9,807,000

760,000

職員賞与支出（共通）
居宅介護支援事業サービス区分
職員賞与支出（資金）3,058,000
訪問介護事業サービス区分

1,391,000
通所介護事業サービス区分

5,358,000
訪問介護事業サービス区分
18,439,000

18,869,000

430,000

非常勤職員給与支出

4,481,000
通所介護事業サービス区分

14,388,000
000

8,710,000

8,983,000

273,000

退職給付支出
居宅介護支援事業サービス区分
法定福利費支出

1,913,000
訪問介護事業サービス区分

1,364,000
通所介護事業サービス区分

5,706,000
事業費支出
10,190,000

9,630,000△560,000

713,000

644,000△69,000

訪問介護事業サービス区分
消耗器具備品費支出

44,000
通所介護事業サービス区分

600,000
通所介護事業サービス区分
2,603,000

2,399,000△204,000

水道光熱費支出

2,399,000
2,128,000

1,738,000△390,000

636,000

518,000△118,000

車輌費支出
居宅介護支援事業サービス区分
車輌費支出[事業]79,000
訪問介護事業サービス区分

53,000
通所介護事業サービス区分

386,000
居宅介護支援事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]1,492,000

1,220,000△272,000

169,000
訪問介護事業サービス区分

221,000
通所介護事業サービス区分

830,000
通所介護事業サービス区分
1,163,000

1,041,000△122,000

燃料費支出

1,041,000
通所介護事業サービス区分
0

380,000

380,000

修繕費支出[事業]380,000

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

居宅介護支援事業サービス区分
383,000

378,000△5,000

保険料支出

58,000
訪問介護事業サービス区分

49,000
通所介護事業サービス区分

271,000
居宅介護支援事業サービス区分
1,038,000

964,000△74,000

賃借料支出

371,000
訪問介護事業サービス区分

260,000
通所介護事業サービス区分

333,000
通所介護事業サービス区分
1,786,000

1,680,000△106,000

給食費支出

1,680,000
訪問介護事業サービス区分
248,000

278,000

30,000

保健衛生費支出

37,000
通所介護事業サービス区分

241,000
通所介護事業サービス区分
49,00049,0000

業務委託費支出[事業]49,000
通所介護事業サービス区分
62,00062,0000

保守料支出[事業]62,000
通所介護事業サービス区分
17,00017,0000824,000

724,000△100,000

82,00064,000△18,000

雑支出

17,000
事務費支出
居宅介護支援事業サービス区分
研修研究費支出15,000
訪問介護事業サービス区分

6,000
通所介護事業サービス区分

43,000
居宅介護支援事業サービス区分
158,000

178,000

20,000

事務消耗品費支出

95,000
訪問介護事業サービス区分

20,000
通所介護事業サービス区分

63,000
居宅介護支援事業サービス区分
179,000

173,000△6,000

通信運搬費支出76,000
訪問介護事業サービス区分

47,000
通所介護事業サービス区分

50,000
居宅介護支援事業サービス区分
155,000

120,000△35,000

水道光熱費支出90,000
訪問介護事業サービス区分

30,00000083,00048,000△35,000

燃料費支出
訪問介護事業サービス区分
手数料支出

24,000
通所介護事業サービス区分

24,00000060,00035,000△25,000

賃借料支出
居宅介護支援事業サービス区分
租税公課支出

35,000
居宅介護支援事業サービス区分
107,000

106,000△1,000

諸会費支出

15,000
訪問介護事業サービス区分

27,000
通所介護事業サービス区分

64,000拠点区分資金収支予算書
令和03年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

0

0

0

1,817,000

2,029,000

212,000

1,817,000

2,029,000

212,000

考雑支出
貸付事業支出
分担金支出
居宅介護支援事業サービス区分
分担金支出736,000
訪問介護事業サービス区分

164,000
通所介護事業サービス区分

1,129,000
助成金支出
0

0

0

77,096,000

78,643,000

1,547,000△6,900,000

3,700,000

10,600,000

0

0

0

652,000

0△652,000000652,000

0△652,000000652,000

0△652,000△652,000

0652,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,252,000

0△3,252,000

3,252,000

0△3,252,000

0

0

0

3,252,000

0△3,252,000

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出拠点区分資金収支予算書
令和03年度
介護保険事業拠点（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,252,000

0△3,252,000

10,000,000

17,100,000

7,100,000

考

退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
過年度返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)居宅介護支援事業サービス区分
予備費支出(10)6,200,000
訪問介護事業サービス区分

1,100,000
通所介護事業サービス区分

9,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△14,300,000△13,400,000

900,000

14,300,000

13,400,000△900,000

居宅介護支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)7,000,000
訪問介護事業サービス区分

1,400,000
通所介護事業サービス区分

5,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)000サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
居宅介護支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
16,934,000

16,810,000△124,000

15,746,000

16,120,000

374,000

15,746,000

16,120,000

374,0000001,188,000

690,000△498,000

1,188,000

690,000△498,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,934,000

16,810,000△124,000

18,023,000

15,871,000△2,152,000

12,192,000

10,900,000△1,292,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）3,393,000

3,058,000△335,0000002,438,000

1,913,000△525,000

647,000

677,000

30,000270,000

248,000△22,000

102,000

79,000△23,000

168,000

169,000

1,000

保険料支出

58,00058,0000

賃借料支出

319,000

371,000

52,000427,000

326,000△101,000

研修研究費支出55,00015,000△40,000

事務消耗品費支出

100,000

95,000△5,000

通信運搬費支出76,00076,0000

水道光熱費支出

116,000

90,000△26,000000

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]

事務費支出

燃料費支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
居宅介護支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

租税公課支出60,00035,000△25,000

諸会費支出

20,00015,000△5,000000837,000

736,000△101,000

837,000

736,000△101,00000019,934,000

17,610,000△2,324,000△3,000,000△800,000

2,200,000

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

手数料支出

貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
居宅介護支援事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
共同募金分配金事業
サービス区分繰入金支出
配食サービス事業
サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
障害者居宅介護事業
サービス区分繰入金支出
訪問介護事業サービス区分繰入金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

6,200,000

2,200,000△7,000,000△7,000,000

07,000,000

7,000,000

0

0

0

0

その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
訪問介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入

6,887,000

11,258,000

4,371,000

5,322,000

8,891,000

3,569,000

4,790,000

8,002,000

3,212,000

4,790,000

8,002,000

3,212,000

000532,000

889,000

357,00000

0532,000

889,000

357,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,545,000

2,358,000

813,000

1,391,000

2,123,000

732,00000

0

154,000

235,000

81,00000

020,0000△20,000

20,0000△20,000

0

9,000

9,000

0

0

0

0

9,000

9,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,887,000

11,258,000

4,371,000

9,737,000

10,576,000

839,000

3,012,000

3,340,000

328,000000(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業費負担金収入（一般）
利用料収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出（共通）考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
訪問介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

職員賞与支出（資金）1,327,000

1,391,000

64,000

非常勤職員給与支出

4,091,000

4,481,000

390,0000001,307,000

1,364,000

57,000740,000

664,000△76,000

消耗器具備品費支出

54,00044,000△10,000

車輌費支出

281,000

274,000△7,00010,00053,00043,000271,000

221,000△50,000

保険料支出

49,00049,0000

賃借料支出

319,000

260,000△59,000

保健衛生費支出

37,00037,0000176,000

154,000△22,000

研修研究費支出

6,000

6,000

0

事務消耗品費支出

21,00020,000△1,000

通信運搬費支出54,00047,000△7,000

水道光熱費支出39,00030,000△9,000

手数料支出

29,00024,000△5,000

賃借料支出

0

0

0

諸会費支出

27,00027,0000000134,000

164,000

30,000134,000

164,000

30,000000

10,787,000

11,558,000

771,000△3,900,000△300,000

3,600,000000163,000

0△163,000

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]事務費支出貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
訪問介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

器具及び備品取得支出

備

163,000

0△163,000

163,000

0△163,000△163,0000163,000

2,763,000

0△2,763,000

2,763,000

0△2,763,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,763,000

0△2,763,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,763,000

0△2,763,000

01,100,000

1,100,000△1,300,000△1,400,000△100,000

1,300,000

1,400,000

100,000000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
通所介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入46,323,000

54,223,000

7,900,000

39,740,000

49,180,000

9,440,000

35,835,000

44,262,000

8,427,000

35,835,000

44,262,000

8,427,000

0003,905,000

4,918,000

1,013,000

0003,905,000

4,918,000

1,013,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,815,000

1,943,000△872,000

2,559,000

1,749,000△810,000000256,000

194,000△62,00000

0

3,768,000

3,100,000△668,000

3,288,000

2,800,000△488,000

480,000

300,000△180,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,00052,000052,00052,000046,375,000

54,275,000

7,900,000

36,505,000

39,813,000

3,308,000(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業費負担金収入（一般）
利用料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
通所介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

12,865,000

14,361,000

1,496,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）4,327,000

5,358,000

1,031,000

非常勤職員給与支出

14,348,000

14,388,000

40,0000004,965,000

5,706,000

741,000

8,803,000

8,289,000△514,000

659,000

600,000△59,000

水道光熱費支出

2,603,000

2,399,000△204,000

車輌費支出

1,577,000

1,216,000△361,000

524,000

386,000△138,000

1,053,000

830,000△223,000

1,163,000

1,041,000△122,0000380,000

380,000

保険料支出

276,000

271,000△5,000

賃借料支出

400,000

333,000△67,000

給食費支出

1,786,000

1,680,000△106,000

保健衛生費支出

211,000

241,000

30,000

業務委託費支出[事業]49,00049,0000

保守料支出[事業]62,00062,0000

雑支出

17,00017,0000

221,000

244,000

23,000

研修研究費支出21,00043,00022,000

事務消耗品費支出

37,00063,00026,000

通信運搬費支出

49,00050,000

1,000

手数料支出

54,00024,000△30,000

諸会費支出

60,00064,000

4,000

0

0

0

0

0

0

846,000

1,129,000

283,000

846,000

1,129,000

283,000

0

00

職員給料支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]
燃料費支出
修繕費支出[事業]

事務費支出

雑支出
貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
通所介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)46,375,000

49,475,000

3,100,000

04,800,000

4,800,000

000489,000

0△489,000000489,000

0△489,000000489,000

0△489,000△489,0000489,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

489,000

0△489,000

489,000

0△489,000000489,000

0△489,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
通所介護事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

共同募金分配金事業
サービス区分繰入金支出
配食サービス事業
サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
障害者居宅介護事業
サービス区分繰入金支出
訪問介護事業サービス区分繰入金支出

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

退職給付積立基金預け金支出

0

0

0

過年度返還金支出

0

0

0

0

0

0

489,000

0△489,000

6,000,000

9,800,000

3,800,000△6,000,000△5,000,000

1,000,000

6,000,000

5,000,000△1,000,000

0

0

0

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考事業区分資金収支予算書
令和03年度公益事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
15,098,000

14,546,000△552,000000500,000

840,000

340,000

0

0

0

0

0

0

15,598,000

15,386,000△212,000

1,012,000

1,005,000△7,00012,033,000

11,151,000△882,000

841,000

806,000△35,00000

013,886,000

12,962,000△924,000

1,712,000

2,424,000

712,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

考事業区分資金収支予算書
令和03年度公益事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

基金積立資産支出
0001,712,000

2,424,000

712,000

1,712,000

2,424,000

712,000△1,712,000△2,424,000△712,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考拠点区分資金収支予算書
令和03年度
三朝町社会福祉協議会（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
15,098,000

14,546,000△552,000

15,098,000

14,546,000△552,000

15,098,000

14,546,000△552,000

町補助金収入施設管理事業サービス区分
事業補助金収入14,546,000
0

0

0

0

0

0

500,000

840,000

340,000

500,000

840,000

340,000

500,000

840,000

340,000

県社協補助金収入
受託金収入
事業収入
利用料収入
施設管理事業サービス区分
福祉センター利用料収入

840,000
介護保険事業収入
0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,598,000

15,386,000△212,000

1,012,000

1,005,000△7,0001,000,000

1,000,000

0

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
施設管理事業サービス区分
非常勤職員給与支出

1,000,000
施設管理事業サービス区分
12,0005,000△7,000

法定福利費支出

5,000
事業費支出
12,033,000

11,151,000△882,000

441,000

466,000

25,000

施設管理事業サービス区分
消耗器具備品費支出

466,000
施設管理事業サービス区分
4,039,000

3,909,000△130,000

水道光熱費支出

3,909,000
501,000

386,000△115,000

331,000

216,000△115,000

170,000

170,000

0

車輌費支出
施設管理事業サービス区分
車輌費支出[事業]216,000
施設管理事業サービス区分
車輌燃料費支出[事業]170,000
施設管理事業サービス区分
3,234,000

2,893,000△341,000

燃料費支出

2,893,000
施設管理事業サービス区分
700,000

400,000△300,000

修繕費支出[事業]400,000
施設管理事業サービス区分
24,00024,000033,00026,000△7,000

通信運搬費支出[事業]24,000
施設管理事業サービス区分
保険料支出26,000
施設管理事業サービス区分
212,000

177,000△35,000

賃借料支出

177,000
施設管理事業サービス区分
2,563,000

2,584,000

21,000

業務委託費支出[事業]2,584,000
施設管理事業サービス区分
286,000

286,0000

保守料支出[事業]286,000

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
三朝町社会福祉協議会（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事務費支出
841,000

806,000△35,000

841,000

806,000△35,000

施設管理事業サービス区分
租税公課支出

806,000
助成金支出
0

0

0

13,886,000

12,962,000△924,000

1,712,000

2,424,000

712,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,712,000

2,424,000

712,000

1,712,000

2,424,000

712,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
施設管理事業サービス区分
社会福祉事業区分繰入金支出

2,424,000
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,712,000

2,424,000

712,000△1,712,000△2,424,000△712,000

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
三朝町社会福祉協議会（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
施設管理事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
15,098,000

14,546,000△552,000

15,098,000

14,546,000△552,000

15,098,000

14,546,000△552,000

0

0

0

0

0

0

500,000

840,000

340,000

500,000

840,000

340,000

500,000

840,000

340,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,598,000

15,386,000△212,000

1,012,000

1,005,000△7,0001,000,000

1,000,000

0

12,0005,000△7,00012,033,000

11,151,000△882,000

441,000

466,000

25,0004,039,000

3,909,000△130,000

501,000

386,000△115,000

331,000

216,000△115,000

170,000

170,000

03,234,000

2,893,000△341,000

修繕費支出[事業]700,000

400,000△300,000

通信運搬費支出[事業]24,00024,0000

保険料支出

33,00026,000△7,000

賃借料支出

212,000

177,000△35,000

2,563,000

2,584,000

21,000286,000

286,0000

町補助金収入事業補助金収入
県社協補助金収入
受託金収入
事業収入
利用料収入
福祉センター利用料収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]燃料費支出

業務委託費支出[事業]保守料支出[事業]考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
施設管理事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

事務費支出
841,000

806,000△35,000

841,000

806,000△35,00000

013,886,000

12,962,000△924,000

1,712,000

2,424,000

712,000

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,712,000

2,424,000

712,000

1,712,000

2,424,000

712,000000

租税公課支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出考サービス区分(B)資金収支予算書
令和03年度
施設管理事業サービス区分（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,712,000

2,424,000

712,000△1,712,000△2,424,000△712,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考