第1号の1様式
社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入収 牧場事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 利用者負担軽減額
支出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)454,260,000
188,308,000
66,800,000
15,845,000
496,000
6,160,000
33,79022,635,000
754,537,790
487,491,000
105,733,000
86,279,000
1,900,000
5,784,000
2,399,000
71,000689,657,000
64,880,790
13,346,000
4,000,000
3,192,415
53,00020,591,415
44,800,000
6,918,000
3,020,000

453,867,536
188,216,667
66,666,672
15,827,580
495,720
6,001,845
28,466
22,564,077
753,668,563
487,227,970
104,987,937
85,393,957
1,892,217
5,771,184
2,334,245
71,000687,678,510
65,990,053
13,346,000
4,000,000
3,192,415
52,41020,590,825
44,784,406
6,901,694
2,969,664

392,464
91,333
133,328
17,420280
158,155
5,324
70,923
869,227
263,030
745,063885,043
7,783
12,81664,7550
1,978,490△ 1,109,263
0
0
0
590
590
15,59416,30650,33654,738,000△ 34,146,585
125,000
256,000
10,00054,655,764△ 34,064,939
124,213248,600
9,379

82,236△ 81,646
787
7,400
621

391,000
40,932,000

382,192
40,925,175

8,808
6,825

40,932,000△ 40,541,000

40,925,175△ 40,542,983

6,825
1,983

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 9,806,795△ 8,617,869△ 1,188,926

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)181,812,892
172,006,097

181,812,892
173,195,023

0△ 1,188,926

備考

第1号の2様式
社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入収 牧場事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ積立資産取崩収入の収事業区分間長期貸付金回収収入
他の 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期借入金返済支出
よ 支 事業区分間繰入金支出る出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

453,867,536
188,216,667
495,720
5,996,845
26,11021,993,296
670,596,174
441,521,058
88,429,192
76,158,830
1,892,217
4,907,120
2,320,445
615,228,862
55,367,312
13,346,000
4,000,000
3,192,415
20,538,415
35,577,071
5,526,794
1,955,868
43,059,733△ 22,521,318
124,213234,800

66,666,672
11,657,273

14,569,457

5,000
2,313
570,781
78,902,039
44,866,912
14,059,650
8,477,616

14,569,500
840,000
12,898,245
757,51143

864,064
13,80068,282,042
10,619,997

71,00014,566,756
2,744

52,41052,4109,207,335
1,374,900
1,013,796

1,859,165
40,855,600

13,800300,000
4,122,759
9,379
4,445,938
69,5753,422,759

1,500,152

300,000
700,000

54,655,764△ 34,064,939
124,213248,600
300,000
5,622,911
9,379
6,305,103
40,925,175
300,000
5,622,911

44,278,359△ 42,419,194△ 9,573,200

1,569,727
2,876,211
1,900,177

1,000,000△ 1,000,000△ 944,846

142,122,310
132,549,110

37,862,670
39,762,847

1,827,912
883,066

1,500,152

11,596,031△ 11,596,031

453,867,536
188,216,667
66,666,672
26,226,730
495,720
6,001,845
28,466
22,564,077
764,067,713
487,227,970
115,387,087
85,393,957
1,892,217
5,771,184
2,334,245
71,000698,077,660
65,990,053
13,346,000
4,000,000
3,192,415
52,41020,590,825
44,784,406
6,901,694
2,969,664

52,410

内部取引消去法人合計△ 10,399,150△ 10,399,150△ 10,399,150△ 10,399,150
0453,867,536
188,216,667
66,666,672
15,827,580
495,720
6,001,845
28,466
22,564,077
753,668,563
487,227,970
104,987,937
85,393,957
1,892,217
5,771,184
2,334,245
71,000687,678,510
65,990,053
13,346,000
4,000,000
3,192,415
52,41020,590,825
44,784,406
6,901,694
2,969,664△ 300,000△ 5,622,911

54,655,764△ 34,064,939
124,213248,6000
0
9,379
382,192
40,925,175
0046,848,086△ 40,542,983△ 8,617,869△ 5,922,911
0040,925,175△ 40,542,983△ 8,617,869

181,812,892
173,195,023

0

181,812,892
173,195,023△ 300,000△ 5,622,911△ 5,922,911

第2号の1様式
社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 牧場事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
利用者負担軽減額
用
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サー
収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産受贈額
固定資産売却益別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)453,867,536
188,216,667
66,666,672
15,827,580
6,001,845
730,580,300
487,727,970
104,987,937
85,393,957
1,892,217
69,252,338△ 35,316,039
713,938,380
16,641,920
495,720
28,466
22,564,077

449,215,228
162,836,583
64,261,504
14,545,339
8,040,168
698,898,822
468,648,556
103,016,181
72,565,115
2,351,543
64,599,461△ 33,742,261
677,438,595
21,460,227
537,030
122,380
7,115,667

4,652,308
25,380,084
2,405,168
1,282,241△ 2,038,323
31,681,478
19,079,414
1,971,756
12,828,842△ 459,326
4,652,877△ 1,573,778
36,499,785△ 4,818,307△ 41,310△ 93,914
15,448,410

23,088,263
5,771,184
2,334,245

7,775,077
6,025,796
2,517,276

15,313,186△ 254,612△ 183,031

8,105,429
14,982,834
31,624,754
13,346,000
4,000,000
120,500
52,41017,518,910
4,000,000
339,063
13,346,000

8,543,072△ 767,995
20,692,232
45,489,000
2,000,000
47,489,000
2,000,000
2
45,489,000△ 437,643
15,750,829
10,932,522△ 32,143,000
2,000,000
120,500
52,410△ 29,970,090
2,000,000
339,061△ 32,143,000

17,685,063△ 166,153
31,458,601
71,00031,387,601
155,280,885
186,668,486

47,489,002△2
20,692,230
214,100
20,478,130
114,802,755
135,280,885△ 29,803,939△ 166,151
10,766,371△ 143,100
10,909,471
40,478,130
51,387,601

36,000,500

51,000,000
31,000,000△ 51,000,000
5,000,500

150,667,986

155,280,885△ 4,612,899

第2号の2様式
社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
児童福祉事業収益サ収
医療事業収益ー
益 牧場事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
減 用 利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
特 益 事業区分間繰入金収益別
事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
基本金組入額
固定資産売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

453,867,536
188,216,667
5,996,845
648,081,048
441,560,858
88,429,192
76,158,830
1,892,217
64,478,737△ 35,286,040
637,233,794
10,847,254
495,720
26,11021,993,296

66,666,672
11,657,273
5,000
78,328,945
45,327,112
14,059,650
8,477,616
4,773,601△ 29,999
72,607,980
5,720,965

14,569,457
14,569,457
840,000
12,898,245
757,511

14,495,756
73,701

2,313
570,78143

22,515,126
4,907,120
2,320,445

573,094
864,064
13,80043

7,227,565
15,287,561
26,134,815
13,346,000
4,000,000
120,500

877,864△ 304,770
5,416,195

1,500,152
4,171,200
23,137,852
4,000,000

4,122,759

43
73,74452,4104,122,759

52,410339,063
13,346,000
3,422,759
20,768,759
2,369,093
28,503,908

1,500,152
4,171,200
6,010,415△ 1,887,656
3,528,539

28,503,908
73,759,413
102,263,321

3,528,539
80,593,560
84,122,099

700,000
700,000△ 647,590△ 573,846
71,000△ 644,846
927,912
283,066

36,000,500

66,262,821

453,867,536
188,216,667
66,666,672
26,226,730
6,001,845
740,979,450
487,727,970
115,387,087
85,393,957
1,892,217
69,252,338△ 35,316,039
724,337,530
16,641,920
495,720
28,466
22,564,077

内部取引消去法人合計△ 10,399,150△ 10,399,150△ 10,399,150△ 10,399,150
0

23,088,263
5,771,184
2,334,245
8,105,429
14,982,834
31,624,754
13,346,000
4,000,000
120,500
52,4105,622,911
4,171,200
27,313,021
4,000,000
339,063
13,346,000
5,622,911
4,171,200
27,479,174△ 166,153
31,458,601
71,00031,387,601
155,280,885
186,668,486

23,088,263
5,771,184
2,334,245

0△ 5,622,911△ 4,171,200△ 9,794,111△ 5,622,911△ 4,171,200△ 9,794,111
0000

36,000,500

84,122,099

283,066

150,667,986

453,867,536
188,216,667
66,666,672
15,827,580
6,001,845
730,580,300
487,727,970
104,987,937
85,393,957
1,892,217
69,252,338△ 35,316,039
713,938,380
16,641,920
495,720
28,466
22,564,077

8,105,429
14,982,834
31,624,754
13,346,000
4,000,000
120,500
52,4100017,518,910
4,000,000
339,063
13,346,000
0017,685,063△ 166,153
31,458,601
71,00031,387,601
155,280,885
186,668,486
36,000,500

0150,667,986

第3号の1様式
社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

206,728,904
119,037,192
85,749,105
1,128,360
768,9880
22,00013,8809,379
1,622,895,318
1,393,957,052
321,156,341
943,588,676
129,212,035
228,938,266
1,935,935
15,420,985
30,864,470
2,065,151
18,112,221
211,680
17,331,157
294,754
50,0005,322,056
16,028,782
121,301,075
0
1,829,624,222

242,782,114
126,638,508
81,557,001
033,299,767
832,500
0
8,086
446,252
1,633,602,481
1,450,908,537
321,156,341
975,061,573
154,690,623
182,693,944
2,074,719
16,976,084
32,597,154
1,924,758
17,716,377
0
9,053,161
316,974
50,0004,646,056
16,028,782
81,300,500
9,379
1,876,384,595△ 36,053,210 流動負債
△ 7,601,316
事業未払金
4,192,104
その他の未払金
1,128,360
１年以内返済予定設備資金借入金△ 32,530,779
１年以内返済予定リース債務△ 832,500
職員預り金
22,000
賞与引当金
5,794
未払法人税等△ 436,873
未払消費税等△ 10,707,163 固定負債
△ 56,951,485
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 31,472,897
リース債務△ 25,478,588
退職給付引当金
負債の部合計46,244,322△ 138,784△ 1,555,099 基本金△ 1,732,684
第１号基本金140,393第２号基本金395,844第３号基本金211,680 国庫補助金等特別積立金
8,277,996 その他の積立金△ 22,220
人件費積立金(措置)0
施設・設備整備積立金(措置)676,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
40,000,575
純資産の部合計
△ 9,379
負債及び純資産の部合計△ 46,760,373

99,198,945
31,024,005
0
39,819,460
2,948,604
1,936,176
22,897,000
71,000502,700
361,769,434
332,488,897
9,674,415
14,284,066
5,322,056
460,968,379
純資産の部
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
545,263,137
133,329,282
16,028,782
117,300,500
150,667,986
31,387,601

前年度末127,273,209
20,040,238
39,400,000
41,591,991
1,638,996
1,314,884
23,073,000
214,100

1,368,655,843
1,829,624,222

増減

393,873,105
372,308,357
9,550,202
7,368,490
4,646,056
521,146,314△ 28,074,264
10,983,767△ 39,400,000△ 1,772,531
1,309,608
621,292△ 176,000△ 143,100
502,700△ 32,103,671△ 39,819,460
124,213
6,915,576
676,000△ 60,177,935

535,395,438
481,722,238
111,200
53,562,000
567,233,176
97,328,782
16,028,782
81,300,000
155,280,885
20,478,130

4,000,000
4,000,000
00△ 21,970,039
36,000,500
036,000,500△ 4,612,899
10,909,471

1,355,238,281
1,876,384,595

13,417,562△ 46,760,373

第3号の2様式
社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定事業区分間借入金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
161,719,039
85,578,677
74,777,374
570,000
768,988
22,0002,000
01,496,403,878
1,293,854,531
281,019,541
886,408,545
126,426,445
202,549,347
7,964,692
30,615,462
2,065,151
17,005,037
0
11,586,313
294,754
50,000

公益事業

収益事業

合計

43,084,949
32,815,010
9,390,320
558,360

2,224,916
643,505
1,581,411
011,8809,379
300,000
126,791,440
100,102,521
40,136,800
57,180,131
2,785,590
26,688,919
1,935,935
7,456,293
249,0080

1,107,184
211,680
5,744,844
300,000
483,400

4,838,656
16,028,782
112,100,500
1,658,122,917
86,293,090
27,367,507
34,011,421
2,272,740

9,200,575
169,876,389
11,564,005
2,705,759
5,808,039
675,864

1,659,446
20,839,000

276,730
2,058,000

142,976
311,074,652
287,346,495
9,674,415
9,215,086

39,61350,694,782
45,142,402

4,838,656
397,367,742
525,267,438
471,594,238
111,200
53,562,000
545,095,634
124,129,282
16,028,782
108,100,500
66,262,821
28,503,908
1,260,755,175
1,658,122,917

483,400
62,258,787
14,128,000
14,128,000

2,224,916
1,641,850
950,739300,000
0
71,000320,111300,000

5,068,980
300,000
1,941,850

167,5039,200,000
9,200,000
84,122,099
3,528,539
107,617,602
169,876,389

283,066△ 644,846
283,066
2,224,916

207,028,904
119,037,192
85,749,105
1,128,360
768,988
22,00013,8809,379
300,000
1,623,195,318
1,393,957,052
321,156,341
943,588,676
129,212,035
229,238,266
1,935,935
15,420,985
30,864,470
2,065,151
18,112,221
211,680
17,331,157
294,754
50,000300,000
5,322,056
16,028,782
121,301,075
1,830,224,222
99,498,945
31,024,005
39,819,460
2,948,604
300,000
1,936,176
22,897,000
71,000502,700
362,069,434
332,488,897
9,674,415
14,284,066
300,000
5,322,056
461,568,379
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
545,263,137
133,329,282
16,028,782
117,300,500
150,667,986
31,387,601
1,368,655,843
1,830,224,222

内部取引消去△ 300,000△ 300,000△ 300,000△ 300,000△ 300,000△ 600,000△ 300,000△ 300,000△ 300,000△ 300,000△ 600,000

000△ 600,000

法人合計
206,728,904
119,037,192
85,749,105
1,128,360
768,988
22,00013,8809,379
01,622,895,318
1,393,957,052
321,156,341
943,588,676
129,212,035
228,938,266
1,935,935
15,420,985
30,864,470
2,065,151
18,112,221
211,680
17,331,157
294,754
50,00005,322,056
16,028,782
121,301,075
1,829,624,222
99,198,945
31,024,005
39,819,460
2,948,604
0
1,936,176
22,897,000
71,000502,700
361,769,434
332,488,897
9,674,415
14,284,066
0
5,322,056
460,968,379
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
545,263,137
133,329,282
16,028,782
117,300,500
150,667,986
31,387,601
1,368,655,843
1,829,624,222