計算書類 本部

第一号第四様式

本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

60,000
1,000
1,000
1,000
61,00023,240,000
1,103,000
14,030,000
4,467,000
540,000
3,100,000
3,521,000
105,000
30,000260,000
340,000
178,000
130,000
350,000
732,000
8,000
1,038,000
15,000105,000
120,000
100,000
10,00010,00026,761,000△ 26,700,000

31,823594,000
594,000
594,000
625,823
22,689,459
983,000
13,908,756
4,279,228
534,000
2,984,475
3,016,626
103,032
19,600121,530
259,468
154,385
120,569
347,286
631,7960965,294
9,200
104,500
79,966
100,0000025,706,085△ 25,080,262

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収
入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出

事
業
活
動
に
よ
る 支
収 出
支

福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

備考28,177△ 593,000△ 593,000 新型コロナウイル
ス緊急見舞金△ 593,000△ 564,823
550,541
120,000 理事長・理事・監事・評議員
121,244 職員４名
187,772
6,000 退職掛金
115,525504,374
1,968 健康診断等
10,400 交通費
138,470 研修受講料等
80,532 印刷機等
23,615 電話・ネット
9,431 役員会等
2,714 マイナビ等
100,204 人材紹介・振込
手数料
8,000
72,706 人事・給与・会計
システム等
5,800
500 印刷機
40,0340 全国経営協
10,00010,0001,054,915△ 1,619,738

収
入

支
出
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 13 -

計算書類 本部

拠点区分間繰入金収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

26,850,000

26,850,000

026,850,000
100,000
60,00040,00026,850,000
85,54655,20030,3460
14,4544,800 県共済掛金
9,654

100,000
26,750,000
50,00085,546
26,764,454

0

1,684,192△ 1,684,192

18,591,703
18,591,703

18,591,703
20,275,895

0△ 1,684,192

収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出

安川基金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 14 -―

14,454△ 14,454
50,000計算書類 ケアハウス白寿荘

第一号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
入 老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入(老人･運営)

補助金事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
業

退職給付支出
法定福利費支出

予算(A)

決算(B)

54,877,000
26,243,000
23,515,000
2,728,000
22,790,000
20,450,000
20,450,000
2,340,000
2,340,000
5,060,000
5,060,000
90,00090,000694,000
50,000644,000
90,279,000
90,279,000
13,410,000
39,987,000
36,882,000
39,00039,00039,000284,000
34,000217,000
450,000
290,000
160,000
160,000
146,180,000
74,239,000
41,271,000
14,072,000
8,119,000
1,436,000
9,341,000

55,166,373
25,890,977
23,309,599
2,581,378
23,425,371
21,002,293
21,002,293
2,423,078
2,423,078
5,060,057
5,060,057
105,926
105,926
684,042
24,483
659,559
87,417,431
87,417,431
13,426,654
40,025,277
33,965,500
38,11038,11038,110283,800
34,100235,703464,736
292,314
172,422
172,422
143,640,253
72,707,374
40,673,451
14,014,107
7,648,173
1,432,500
8,939,143- 20 -

差異(A)-(B)

備考△ 289,373
352,023
205,401 国保連負担金
146,622 利用者負担金△ 635,371△ 552,293△ 552,293 国保連負担金△ 83,078△ 83,078 利用者負担金△ 57△ 57 国保連負担金△ 15,926△ 15,926 実費分
9,958
25,517 利用者負担金△ 15,559 国保連負担金
2,861,569
2,861,569△ 16,654 管理費△ 38,277 生活費等
2,916,500 事務費補助金
890
890
890 国保連負担金
200 利子助成金△ 100 寄付金
△ 18,703 預金利息等△ 14,736△ 2,314 職員給食費△ 12,422△ 12,422 自販機等
2,539,747
1,531,626
597,549 職員14名
57,893
470,827 契約職員・嘱託
医3,500 福祉医療機構掛金・共済退職金401,857 社旗保険料・労働保険料

計算書類 ケアハウス白寿荘

活
動
に
よ
る
収
支

利用者等外給食費支出

23,862,000
13,747,000
400,000
870,000
40,0006,253,000
651,000
32,0001,711,000
98,00060,00026,135,000
506,000
210,000
35,00070,000671,000
145,000
1,050,000
345,000
10,00020,463,000
240,000
17,356,000
731,000
139,000
1,997,000
320,000
432,000
509,000
22,0001,123,000
75,000129,000
20,00020,000120,000
568,000
364,000
364,000

23,636,304
13,690,188
390,878
781,496
39,6006,252,968
630,951
31,896
1,703,350
57,827
57,15025,193,933
428,317
156,937
1,850
24,152
497,189
120,876820,676
279,140
020,413,910
239,030
17,355,360
730,620
125,400
1,963,500
245,934
386,410504,385
11,8001,112,705
60,775
128,8770075,345567,600
297,799
297,799

事業活動支出計(2)125,288,000

122,478,355

2,809,645

20,892,000

21,161,898△ 269,898

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)- 21 -

225,696
56,812 給食材料費
9,122 利用者健診代等
88,504 行事等
400 トイレットペー
パー等
32
20,049 消耗品
104 利用者損害保険
7,650 リネンリース料
40,173 ガソリン代
2,850
941,067
77,683 職員健診代等
53,063 貸与衣類代
33,15045,848 研修受講料
173,811 事務用品
24,124229,324 設備修理代
65,860 電話代等
10,00049,090970 建物・設備点検
委託
640 給食業務委託
380 トイレ清掃委託
等
13,600 警備保守委託
33,500 栄養士業務委託
74,066 振込手数料45,590 火災・自動車保険4,615 コピー機リース
代
10,200 収入印紙
10,295 各種設備保守
14,225 祝儀等
123 会費20,00020,00044,655400 借入金利息
66,201
66,201 職員給食費

計算書類 ケアハウス白寿荘

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る 支
収 出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収入 その他の活動による収入

そ長期預り金収入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に長期預り金積立資産支出
よ施設・設備整備積立資産支出る 支
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)2,365,000
2,365,000

2,365,000
2,365,000

00 元金償還助成金

2,365,000
4,730,000

2,365,000
4,730,000

00 借入金元金償還
金4,730,000△ 2,365,000
3,353,000
53,0003,300,000
3,300,000
3,300,000
6,653,000
14,280,000
180,000
3,300,000
10,800,000
6,000,000
3,300,000
3,300,000
23,580,000△ 16,927,000
1,600,000

4,730,000△ 2,365,000
2,748,382
53,0002,695,382
2,400,000
2,400,000
5,148,382
13,379,400
179,400
2,400,000
10,800,000
6,000,000
2,695,382
2,695,382
22,074,782△ 16,926,400

00604,618
0604,618
900,000
900,000 利用者保証金
1,504,618
900,600
600
900,000
0
0 本部運営費
604,618
604,618
1,505,218△ 600
1,600,00001,870,498△ 1,870,498

53,103,937
53,103,937

53,103,937
54,974,435

0△ 1,870,498

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 22 -―

計算書類 静岡老人ホーム

第一号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

老人福祉事業収入

238,426,000

238,427,632△ 1,632

措置事業収入216,100,000

215,908,740

191,260

214,900,000

215,069,740

1,200,000

839,000

22,326,000

22,518,892△ 192,892

21,940,000

22,132,792△ 192,792 ショート利用料等補助金事業収入（公費）81,00081,000

0 敬老事業補助金

補助金事業収入（一般）305,000

305,100△ 100 県共同募金会

経常経費寄附金収入

40,00040,0000

受取利息配当金収入

211,000

211,203△ 203

その他の収入349,000

350,595△ 1,595

受入研修費収入20,00020,0000

雑収入

329,000

330,595△ 1,595

329,000

330,595△ 1,595

239,026,000

239,029,430△ 3,430

139,827,000

139,087,059

739,941

職員給料支出76,314,000

75,750,285

563,715 職員21名

職員賞与支出

23,940,000

23,939,643

357 職員21名

非常勤職員給与支出

21,118,000

20,974,884

143,116 契約職員・嘱託
医

退職給付支出

1,108,000

1,108,000

0 福祉医療機構掛
金・共済退職金

法定福利費支出

17,347,000

17,314,247

32,753 社旗保険料・労働保険料

68,602,000

65,889,818

2,712,182

給食費支出

30,640,000

29,274,977

1,365,023 給食材料費

介護用品費支出

1,510,000

1,498,312

11,688 おむつ類

保健衛生費支出

3,050,000

2,635,246

414,754 利用者健康診断・
感染対策品等

被服費支出

1,473,000

1,472,581

419 衣類等

教養娯楽費支出2,250,000

2,156,922

93,078 行事経費等

日用品費支出

700,000

660,447

39,553 洗剤類・トイレッ
トペーパー等本人支給金支出

6,038,000

5,864,619

173,381 利用者日用品代

水道光熱費支出

14,341,000

14,272,469

68,531 電気料金・ガス料
金・水道料金

燃料費支出

4,818,000

4,650,438

167,562 白灯油代

消耗器具備品費支出

2,650,000

2,521,940

128,060 厨房消耗品・施
設内備品等

保険料支出

239,000

238,168832 施設利用者補償・施設業務補償

賃借料支出

94,00093,720280 カーテンリース
料

葬祭費支出

200,0000

車輌費支出

294,000

245,279

勘定科目

受託事業収入（公費）補助金事業収入（公費）（老人・措置）

その他の事業収入
その他の事業収入
収
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 29 -

差異(A)-(B)

備考△ 169,740 指定管理料
361,000 新型コロナ体制確保事業補助金

200,000
48,721 公用車点検・燃料費

計算書類 静岡老人ホーム

305,000

304,700

20,331,000

19,411,198

福利厚生費支出

950,000

930,684

19,316 職員健康診断・
保菌検査等

職員被服費支出

422,000

405,856

16,144 職員貸与衣類

旅費交通費支出

195,000

73,440121,560 出張旅費・感染対応専任宿泊料

研修研究費支出

217,000

216,440560 研修受講料・研修出張旅費

事務消耗品費支出

883,000

863,246

19,754 事務用品等

5,100,000

4,895,326

204,674 施設設備等修繕

通信運搬費支出

458,000

453,046

4,954 電話料金・郵便料金等

業務委託費支出

6,219,000

5,720,038

検査委託費支出

354,000

353,760

清掃委託費支出

2,585,000

2,585,000

0

その他の委託費支出

3,280,000

2,781,278

498,722 廃棄物収集運搬
料・洗濯委託等

手数料支出

290,000

282,412

7,588 振込手数料・会計
士報酬等

保険料支出

228,000

217,040

10,960 公用車保険料

賃借料支出

711,000

710,117883 CAREKARTEﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
使用料等

租税公課支出

10,0000

保守料支出

4,476,000

4,475,741

渉外費支出

25,00021,552

3,448

諸会費支出

135,000

134,500

500

雑支出

12,00011,760240

12,00011,760240

228,760,000

224,388,075

4,371,925

10,266,000

14,641,355△ 4,375,355

収
施
入
設
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ
器具及び備品取得支出
る 支
収 出
支

1,184,000

1,183,930

70

1,184,000

1,183,930

70 映像編集機器・厨房機器等

施設整備等支出計(5)1,184,000

1,183,930

70△ 1,184,000△ 1,183,930△ 70

1,250,000

1,250,000

0

40,00040,0000 退職者1名

施設･設備整備積立資産取崩収入

1,210,000

1,210,000

0 厨房機器購入等

その他の活動収入計(7)1,250,000

1,250,0000

雑支出
支
出 事務費支出

修繕費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の 収
他 入
の
活
動

退職給付引当資産取崩収入- 30 -

300 介護保険料
919,802498,962240 水質検査・建築設
備定期検査等

10,000259 施設設備等保守

計算書類 静岡老人ホームに積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る
支
収
人件費積立資産支出
支 出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)8,332,000

8,331,200

332,000

331,200

8,000,000

8,000,000

04,650,000

4,650,000

0 本部運営費

12,982,000

12,981,200

800△ 11,732,000△ 11,731,200△ 800

2,000,000―

800
800 県共済会掛金

2,000,000△ 4,650,000

1,726,225△ 6,376,225

前期末支払資金残高(12)44,627,047

44,627,0470

当期末支払資金残高(11)+(12)39,977,047

46,353,272△ 6,376,225

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 31 -

計算書類 静岡市救護所

第一号第四様式

静岡市救護所拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
生活保護事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）
生活保護日用品費収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)161,748,000
31,500,000
130,248,000
230,000
115,348,000
14,670,000
54,00030,000175,000
45,000130,000
130,000
162,007,000
101,861,000
61,090,000
20,670,000
6,150,000
801,000
13,150,000
41,517,000
16,000,000
300,000
4,000,000
300,000
2,400,000
1,000,000
3,950,000
7,530,000
2,500,000
2,055,000
32,000950,000
100,000
300,000
100,000
10,353,000
700,000
310,000

163,285,182
32,855,099
130,430,083
230,000
115,401,184
14,798,899
54,3972,363
244,274
51,000193,274
193,274
163,586,216
101,270,859
60,750,163
20,665,866
6,013,845
801,000
13,039,985
38,885,170
15,601,592
282,137
3,661,770
140,259
1,844,065
965,079
3,883,344
7,029,726
2,290,441
2,001,079
31,896
943,5250210,257
09,311,940
583,798
284,922△ 1,537,182△ 1,355,099 利用者自己負担金△ 182,083
0△ 53,184 指定管理料△ 128,899 生活保護費△ 397
27,637 貯金利息
△ 69,274△ 6,000 実習謝礼金△ 63,274△ 63,274 作業工賃等△ 1,579,216
590,141
339,837 職員17名
4,134 職員17名
136,155 契約職員・嘱託
医
0 福祉医療機構掛
金・共済退職金110,015 社会保険料・労働保険料
2,631,830
398,408 給食材料費
17,863 おむつ代等
338,230 利用者健康診断・
コロナ対策等
159,741 利用者寝具代
555,935 行事費等
34,921 洗剤類・ﾄｲﾚｯﾄ
ﾍﾟｰﾊﾟｰ66,656 小遣い・誕生祝
金・障害加算金
500,274 電気料金・ガス料
金・水道料金209,559 白灯油代
53,921 厨房消耗品・施設
内備品等
104 利用者損害保険料
6,475 寝具カバーリー
ス料
100,000
89,743 公用車修繕・燃
料代
100,000
1,041,060
116,202 職員健康診断等
25,078 職員貸与被服費- 38 -

備考

計算書類 静岡市救護所

支出30,000100,000
1,000,000
23,0003,342,000
280,000
5,000
2,000
1,521,000
175,000
396,000
950,000
250,000
123,000
526,000
5,000
1,850,000
50,000136,000
100,000
100,000
75,00075,00075,00051,00051,000
153,857,000
8,150,000

6,050
41,552890,125
22,5502,989,255
253,2940
1,601
1,476,088
174,240
396,000
905,848
207,809
122,820525,3170
1,731,559
37,320135,500
2,380
2,380
74,152
74,152
74,15250,10350,103
149,592,224
13,993,992

23,950 出張旅費日当58,448 研修受講料・研修旅費日当109,875 事務用品
450
352,745 施設備品修繕
26,706 電話料・切手代
等
5,000
399
44,912760 建築設備点検
0 特別清掃44,152 廃棄物収集運搬料等
42,191 振込手数料・顧問
会計士報酬
180 公用車保険料
683 人事給与・会計シ
ステムリース
5,000
118,441 各種設備保守点
検12,680 祝儀等
500
97,62097,620
848
848
848
897
897
4,264,776△ 5,843,992

945,000
945,000

944,790944,790210
210 コロナ対策等

施設･設備整備積立資産取崩収入

945,000△ 945,000
1,045,000
1,045,000

944,790△ 944,790
1,045,000
1,045,000

210
△ 210
0
0 ケアカルテ

その他の活動収入計(7)1,045,000

1,045,000

0

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出雑支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
動

積立資産取崩収入- 39 -

計算書類 静岡市救護所に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る
収 支
人件費積立資産支出
支 出
施設・設備整備積立資産支出

7,248,400
248,400
4,000,000
3,000,000
4,650,000
11,898,400△ 10,853,400

予備費支出(10)7,250,000
250,000
4,000,000
3,000,000
4,650,000
11,900,000△ 10,855,000
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,650,000

2,195,802△ 6,845,802

23,457,187
18,807,187

23,457,187
25,652,989

0△ 6,845,802

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 40 -―

1,600
1,600 県共済会掛金
0
0
0
1,600
△ 1,600
1,000,000

計算書類 わらしな学園第一号第四様式

わらしな学園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)350,715,000

353,496,815△ 2,781,815

自立支援給付費収入296,340,000

297,572,285△ 1,232,285

介護給付費収入292,670,000

293,879,565△ 1,209,565 国保連（短期入所含む）

訓練等給付費収入

3,670,000

3,692,720△ 22,720 国保連（共同生
活援助）

6,990,000

7,024,597△ 34,597

6,990,000

7,024,597△ 34,597 国保連

46,480,000

46,590,098△ 110,098

905,000

2,309,835△ 1,404,835

0

1,373,000△ 1,373,000 静岡市・静岡労働局

受託事業収入（公費）847,000

876,669△ 29,669 日中一時支援事
業利用者

受託事業収入（一般）47,00048,440△ 1,440 日中一時支援事
業実費

その他の事業収入

11,00011,726△ 726

経常経費寄附金収入

20,00020,0000

受取利息配当金収入

297,000

299,106△ 2,106

その他の収入597,000

783,335△ 186,335

受入研修費収入72,00072,500△ 500

利用者等外給食費収入

264,000

268,760△ 4,760

雑収入

261,000

442,075△ 181,075

261,000

442,075△ 181,075

351,629,000

354,599,256△ 2,970,256

224,991,000

224,441,080

549,920

職員給料支出135,858,000

135,704,382

153,618 職員40名

職員賞与支出43,620,000

43,611,879

8,121 職員39名

非常勤職員給与支出

12,843,000

12,550,489

292,511 契約職員・嘱託
医

退職給付支出3,985,000

3,970,400

14,600

法定福利費支出

28,685,000

28,603,930

81,070 福祉医療機構掛金50,757,000

49,124,635

1,632,365 社会保険料・労
働保険料

給食費支出

30,522,000

29,720,050

801,950 給食材料費

保健衛生費支出2,300,000

2,147,926

152,074 利用者健康診断・
感染対策品等

被服費支出

69,00068,364

教養娯楽費支出

795,000

745,534

49,466 行事経費等

日用品費支出1,300,000

1,121,873

178,127 洗剤類等

本人支給金支出

12,00011,726274

水道光熱費支出

10,093,000

10,011,371

81,629 電気料金・ガス
料金

燃料費支出

1,620,000

1,602,666

17,334 白灯油代

消耗器具備品費支出2,300,000

2,136,709

163,291 厨房消耗品・施
設内備品等

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 47 -

備考636

計算書類 わらしな学園

保険料支出

226,000

223,072

2,928 損害保険料

教育指導費支出

280,000

207,01472,986

1,240,000

1,128,330

40,708,000

39,595,862

福利厚生費支出

1,105,000

1,093,407

職員被服費支出

359,000

358,160840

旅費交通費支出

300,000

112,500

187,500

研修研究費支出

300,000

292,0537,947

事務消耗品費支出

950,000

755,779

194,221 事務用品

印刷製本費支出

300,000

238,700

61,3003,330,000

3,009,855

320,145 施設設備等修繕

902,000

890,659

11,341 電話料金等

会議費支出

5,000

0

5,000

広報費支出

100,0000

100,000

27,588,000

27,539,668

48,332

検査委託費支出

37,00014,50022,500

給食委託費支出

23,760,000

23,760,000

0

清掃委託費支出

2,013,000

2,013,000

0

その他の委託費支出

1,778,000

1,752,168

25,832

手数料支出

302,000

272,770

29,230 振込手数料・会
計士報酬等

保険料支出

971,000

957,387

13,613 自動車保険料・
火災保険料

賃借料支出

679,000

678,437563 人事給与・会計
ｼｽﾃﾑﾘｰｽ

租税公課支出

47,00046,450550

保守料支出

3,220,000

3,215,300

渉外費支出

40,00039,437563

諸会費支出

150,000

95,30054,700

雑支出

60,000060,00060,000060,000270,000

268,760

1,240

利用者等外給食費支出

270,000

268,760

1,240

事業活動支出計(2)316,726,000

313,430,337

3,295,663

34,903,000

41,168,919△ 6,265,919

0

0

0

固定資産取得支出

49,240,000

49,228,300

11,700

建物取得支出44,970,000

44,962,500

7,500 エレベーター

器具及び備品取得支出

4,270,000

4,265,800

4,200 事務室空調機等

49,240,000

49,228,300

11,700△ 49,240,000△ 49,228,300△ 11,700

車輌費支出
事務費支出

支
出

修繕費支出
通信運搬費支出

業務委託費支出

雑支出
その他の支出事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

111,670 点検・修繕・燃料代等
1,112,138
11,593 職員健康診断・
保菌検査等

4,700 施設設備等保守

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 48 -

計算書類 わらしな学園

38,130,000

38,136,474△ 6,474

930,000

936,474△ 6,474

施設･設備整備積立資産取崩収入

37,200,000

37,200,0000その他の活動収入計(7)38,130,000

38,136,474△ 6,474

19,143,000

19,138,200

4,800

543,000

538,200

18,600,000

18,600,000

03,650,000

3,650,000

0 本部運営費

22,793,000

22,788,200

4,800

15,337,000

15,348,274△ 11,274

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)1,000,000―

4,800 県共済会掛金

1,000,000

07,288,893△ 7,288,893

前期末支払資金残高(12)100,911,092

100,911,0920

当期末支払資金残高(11)+(12)100,911,092

108,199,985△ 7,288,893

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 49 -

計算書類 わらしなロッジ

第一号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収入

その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
出

教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)47,375,000
47,370,000
47,370,000
5,000
0
5,000
78,00024,00024,00024,00047,477,000
41,359,000
21,292,000
7,734,000
4,500,000
2,050,000
499,000
5,284,000
2,613,000
65,000115,000
105,000
55,000300,000
130,000
53,00040,0001,750,000
1,004,000
171,000
79,00024,0005,000
178,000
70,00050,000148,000
26,00048,893,811
48,873,411
48,873,411
20,40015,0005,400
78,48524,40024,40024,40048,996,696
40,859,710
20,906,043
7,733,888
4,414,962
2,024,902
498,500
5,281,415
2,401,808
59,044
104,365
96,94034,606
290,163
126,088
52,46829,147
1,608,987
911,049
168,705
78,76024,0000
141,489
62,673
14,850145,989
24,190△ 1,518,811△ 1,503,411△ 1,503,411 国保連△ 15,400△ 15,000 静岡市△ 400△ 485 預金利息
△ 400
△ 400
△ 400
△ 1,519,696
499,290385,957 職員6名
112 職員6名
85,038 契約職員・嘱託
医25,098 送迎用運転手
500 福祉医療機構掛金2,585 社会保険料・労働保険料
211,192
5,956
10,635 感染対策消耗品
等
8,060
20,394
9,837 電気料金・ガス
料金
3,912 施設内備品等532
10,853141,013 点検・修繕・燃料代等
92,951
2,295 職員健康診断・保
菌検査等
240
0
5,000
36,511 事務用品
7,327
35,1502,011 電話料金等
1,810- 56 -

備考

計算書類 わらしなロッジ

228,000
1,000
24,00044,976,000
2,501,000

227,193023,20044,172,567
4,824,129

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0096,00096,0000096,60096,600

0
0
△ 600
△ 600

96,0001,397,000
97,0001,300,000
1,000,000
2,397,000△ 2,301,000
200,000

96,6001,396,600
96,6001,300,000
1,000,000
2,396,600△ 2,300,000

02,524,129△ 2,524,129

17,405,836
17,405,836

17,405,836
19,929,965

0△ 2,524,129

保険料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

807 自動車保険料・火
災保険料
1,000
800
803,433△ 2,323,129

収入

退職給付引当資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出退職給付引当資産支出
施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 57 -

―

△ 600
400
400 県共済会掛金
0
0 本部運営費
400△ 1,000
200,000

計算書類 相談支援センターわらしな

第一号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

備考△ 281,635

9,700,000

9,981,635△ 281,635

9,700,000

9,981,635△ 281,635 国保連

0

16

△ 16

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

9,704,000

9,985,651△ 281,651

7,258,000

7,205,595

52,405

職員給料支出4,611,000

4,565,635

45,365 職員1名

職員賞与支出1,468,000

1,467,854

146 職員1名

退職給付支出

134,000

133,500

500 福祉医療機構掛金

法定福利費支出

1,045,000

1,038,606

6,394 社会保険料・労働保険料

332,000

311,377

福利厚生費支出20,00019,192808 職員健康診断・保菌検査等

職員被服費支出

8,000

7,282

718

旅費交通費支出13,000

8,560

4,440

事務消耗品費支出

83,00076,502

6,498 事務用品

印刷製本費支出

12,00012,0000

通信運搬費支出

150,000

143,291

6,709 携帯電話料金・
郵便料金

手数料支出

17,00016,150850 国保連証明書発行
手数料他

保守料支出

27,00026,400600 CAREKARTEシステム
サポート料

諸会費支出

2,000

2,000

0

7,590,000

7,516,972

73,0282,114,000

2,468,679△ 354,679

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

サービス利用計画作成費収入

収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
施
入
設
整
備
等
に
よ
る 支
収 出
支

差異(A)-(B)9,981,635

自立支援給付費収入

支
出

決算(B)

9,700,000

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 63 -

20,623

計算書類 相談支援センターわらしな

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

0

0

0

2,014,000

2,013,800

200

14,00013,800200

2,000,000

2,000,000

02,014,000

2,013,800

200△ 2,014,000△ 2,013,800△ 200

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出

人件費積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)100,000―

100,000

0454,879△ 454,879

前期末支払資金残高(12)2,367,224

2,367,2240

当期末支払資金残高(11)+(12)2,367,224

2,822,103△ 454,879

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 64 -

計算書類 小鹿こども園

第一号第四様式

小鹿こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入
収入補助金事業収入(公費)補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支出

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)

決算(B)

165,834,000
140,225,000
125,729,000
14,496,000
5,308,000
5,308,000
20,301,000
19,889,000
412,000
189,000
1,590,000
12,0001,468,000
110,000
110,000
167,613,000
126,668,000
62,826,000
18,985,000
27,434,000
1,506,000
15,917,000
14,007,000
7,373,000
264,000
1,944,000
2,786,000
1,460,000
150,000
30,0008,044,000
813,000
137,000
75,00080,000265,000
96,0002,487,000

165,528,070
140,344,620
125,926,020
14,418,600
5,279,370
5,279,370
19,904,080
19,487,390
416,690
189,659
1,610,950
22,0001,470,590
118,360
118,360
167,328,679
126,089,764
62,610,211
18,984,309
27,181,332
1,506,000
15,807,912
13,355,104
7,089,189
252,786
1,802,746
2,710,711
1,352,129
147,54307,909,095
809,245
136,631
59,29071,890253,803
87,8802,463,969- 70 -

差異(A)-(B)

備考

305,930△ 119,620△ 197,020 静岡市
77,400 利用者保育料
28,63028,630 園児給食費
396,920
401,610 民間保育所補助金等△ 4,690 一時・延長保育料△ 659 預金利息
△ 20,950△ 10,000 実習生謝礼金△ 2,590 職員等給食代△ 8,360△ 8,360 ソウェル助成金
284,321578,236
215,789 18名
691 18名
252,668 21名(嘱託医等含む)
0 福祉医療機構共済金
109,088 社会保険料・労働保険料
651,896
283,811 園児給食材料費
11,214 園児尿検査・衛生用品
141,254 保育材料・行事
費用
75,289 電気・ガス・水
道料
107,871 厨房用品・消耗器具
2,457 園児損害保険料
30,000134,905
3,755 職員健康診断・ソ
ウェル会費
369 職員貸与衣類
15,710 園児通院時交通費8,110 研修参加費
11,197 事務用品・タブ
レット
8,120 コピー代
23,031 藤棚塗装替・施設内修繕

計算書類 小鹿こども園

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等補助金収入
収施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

支
出施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,626 切手・電話料金
等
4,980 苦情第三者委員会
200 電柱看板
4,090
4,090 機械警備等
17,342 口座振替・人材
紹介手数料
4,823 複合機・各ソフト
リース料
3,000
3,550 設備機器保守料
3,220 来客者用経費
782 各種団体会費
10,00010,00068,85068,850 職員等給食代
1,433,887△ 1,149,566
00 教育支援体制整備
事業補助金
0
0 保護者会0
2,314
2,314 厨房設備・放送設
備・遊具

313,000
10,00053,0001,114,000
1,114,000
1,284,000
719,000
3,000
432,000
12,000141,000
10,00010,0001,504,000
1,504,000
150,223,000
17,390,000
157,000
157,000
150,000
150,000
307,000
3,763,000
3,763,000

300,374
5,020
52,8001,109,910
1,109,910
1,266,658
714,1770428,450
8,780
140,218001,435,150
1,435,150
148,789,113
18,539,566
157,000
157,000
150,000
150,000
307,000
3,760,686
3,760,686

3,763,000△ 3,456,000
298,000
298,000

3,760,686△ 3,453,686
298,200
298,200

2,314△ 2,314
△ 200
△ 200

298,000
13,732,000
332,000
13,400,000
4,650,000
18,382,000△ 18,084,000
773,000△ 273,000△ 4,650,000

298,200
13,731,200
331,200
13,400,000
4,650,000
18,381,200△ 18,083,000

△ 200
800
800 県共済会掛金
0
0 本部運営費
800△ 1,000
500,000△ 2,997,120△ 1,652,880

38,565,836
33,915,836

38,565,836
35,568,716

0△ 1,652,880- 71 -―

計算書類 北沼上こども園

第一号第四様式

北沼上こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入
収入補助金事業収入(公費)補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支出

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)

決算(B)

132,624,000
112,584,000
103,624,000
8,960,000
2,292,000
2,292,000
17,748,000
17,568,000
180,000
83,0001,736,000
01,356,000
380,000
380,000
134,443,000
101,369,000
48,092,000
14,450,000
24,737,000
1,230,000
12,860,000
11,668,000
6,170,000
135,000
1,315,000
2,483,000
1,395,000
120,000
50,0005,657,000
600,000
143,000
60,000215,000
556,000
130,000
850,000

132,743,020
112,674,960
104,016,930
8,658,030
2,277,840
2,277,840
17,790,220
17,583,420
206,800
77,957
1,752,478
30,0001,333,500
388,978
388,978
134,573,455
100,444,561
47,677,573
14,416,959
24,463,256
1,200,500
12,686,273
11,381,525
6,117,816
121,607
1,195,562
2,482,738
1,352,414
106,628
4,760
5,027,102
594,264
133,650
25,810146,260
438,416
116,612763,650- 77 -

差異(A)-(B)

備考△ 119,020△ 90,960△ 392,930 静岡市
301,970 保護者負担金
14,16014,160 給食材料費保護者負担分△ 42,220△ 15,420 静岡市補助金△ 26,800 一時保育・延長
保育料
5,043 預金利息
△ 16,478△ 30,000
22,500 職員等給食代△ 8,978△ 8,978△ 130,455
924,439
414,427 常勤13名
33,041 常勤13名
273,744 16名（嘱託医含
む）
29,500 福祉医療機構共済金・退職金
173,727 社会保険料・労働保険料
286,475
52,184 園児給食材料費
13,393 園児尿検査・衛生用品
119,438 保育材料・行事
費
262 電気・ガス・水
道料42,586 消耗品・調理器
具13,372 園児損害保険
45,240629,898
5,736 職員健康診断・保菌検査
9,350 貸与衣類
34,190 園児通院時交通費
68,740 研修参加費
117,584 事務用品
13,388 コピー代
86,350 エアコン修繕等

計算書類 北沼上こども園

257,000
70,0001,069,000
1,069,000
289,000
746,000
96,0002,000
360,000
40,000124,000
50,00050,0001,356,000
1,356,000
120,050,000
14,393,000

219,81052,8001,030,401
1,030,401
206,666
715,581
96,0002,000
345,092
25,690114,400001,333,075
1,333,075
118,186,263
16,387,192

37,190 切手・電話料金
等
17,200 電柱看板設置費
38,59938,599 機械警備・害虫防除等
82,334 口座振替手数料・会計士顧問料
30,419 各システム・複合
機リース料
0 保護者駐車場代014,908 設備機器保守料
14,310 来客用経費
9,600 各種団体会費
50,00050,00022,92522,925 職員等給食代
1,863,737△ 1,994,192

01,600,000
1,600,000

01,573,297
1,573,297

0
26,703
26,703 食器消毒保管庫
等

1,600,000△ 1,600,000
2,067,000
297,000
1,770,000

1,573,297△ 1,573,297
2,066,800
296,800
1,770,000
2,066,800
14,359,200
262,200
3,097,000
11,000,000
2,250,000
16,609,200△ 14,542,400

予備費支出(10)2,067,000
14,360,000
263,000
3,097,000
11,000,000
2,250,000
16,610,000△ 14,543,000
500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,250,000

271,495△ 2,521,495

27,701,121
25,451,121

27,701,121
27,972,616

0△ 2,521,495

通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入
収そ
施設･設備整備積立資産取崩収入
入の他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支
人件費積立資産支出
る 出
施設・設備整備積立資産支出
収
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 78 -―

26,703△ 26,703
200
200
0
200
800
800 県共済金
0
0
0 本部運営費
800△ 600
500,000