第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支その他の活
動による
収支

収入

支
出

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
介護給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業 ボランテイア事業 高齢者福祉事業 児童福祉事業 障害福祉事業
2,180,000
321,115
17,064,730
100,000

生活安定資金貸付事業

共同募金事業 軽度生活援助事業 配食サービス事業

訪問介護事業

障害福祉サービス事業

7,165,968

11,260105,440

301,667
5,652,639

7,165,968

116,700

4,810,000

292,510

2,587,200
134,745
953,550
560,755
270,045528,285

4,696,619
523,460
956,075
694,436
511,820
1,289,004

52,86011,7002,831,400

205,725

家族介護用品支給事業

生活相談所事業

地域福祉ネットワーク事業

健康長寿対策事業

3,198,933

42,50016,2005,350,972

老人ふれあいの家指定管理事業

生活福祉資金貸付相談員設置事業

指定介護予防支援事業

生活支援コーディネーター設置事業

被災者見守り・相談支援事業

5,090,051

5,367,748

692,266
5,782,317

59,0985,426,846
2,480,400
60,000873,270
538,787
205,831906,316

5,064,604
362,242

JKA補助事業

591,900
7,446,644

6,583,731

4,810,000

51,500176
109,790
19,727,311
360,000
9,422,400
1,080,141
2,897,524
2,160,984
774,216
2,902,981
508,000
290,000
86,804
20,483,050-755,739

福祉有償運送事業 地域包括支援センター事業 福祉サービス利用援助事業

16,953,547

8,000

292,5102,746,800

2100,000

2

591,900

100,000

264,208
7,710,852

219,1226,802,853

2,708,200
541,568
1,898,885
1,265,950
84,089292,080

2,669,000

3,647,064
267,667

1,488,491
4,687,424

3,097,734
101,199

105,500
148,000

6,60022,800

16,20042,50018,400615,467
17,569,014

465,000
137,135
1,114,658

194,833
47,0008,738,400
336,947
3,085,500
1,964,022
221,683
1,490,643

4,548,193
261,80734,500482,058-189,548

40,00015,877,195
1,691,819

8,000

2,746,800
240,000

8,000

1,071,310

2,496,000
192,040
878,765
578,039401,119242,768

8,000

1,936,515
810,285

4,788,731
993,586

584,400
40,805591,900
100,000

591,900
2

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

6,790,772
920,080

6,583,731
219,122

3,198,933
1,488,49142,500
105,500

16,2006,600

5,034,580
618,059

8,671,414-1,505,446

82,96033,740諸口(単位：円)
合計
内部取引消去 事業区分合計
2,180,000
2,180,000
321,115
321,115
17,756,630
17,756,630
54,868,326
54,868,326
344,010344,0109,924,028
9,924,028
105,440
105,440
178
178
3,862,209
3,862,209
89,361,936
89,361,936
600,000
600,000
38,888,204
38,888,204
3,465,001
3,465,001
11,543,569
11,543,569
8,268,778
8,268,778
9,680,169
9,680,169
10,304,411
10,304,411
1,099,900
1,099,900
290,000
290,000161,304
161,304
84,301,336
84,301,336
5,060,600
5,060,600

555

5
-5
31,0005-531,0003,752,419
3,783,419
140,000
3,752,419
3,718,080

5-5
31,0003,752,419
3,783,419
140,000
3,752,419
3,718,080

7,610,499-3,827,080
1,233,515

7,610,499-3,827,080
1,233,515

9,263,755
10,497,270

9,263,755
10,497,270

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 長期貸付金回収収入
サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出サービス区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出

3,752,419
3,752,419

31,000140,000

754,140

264,208
655,872

219,122920,080-920,080

219,122-219,122

1,488,491

105,500

6,600

301,667
316,392

615,467
1,076,352

310,860

692,266
301,320

59,098303,144993,586-993,586

362,242-362,242

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)754,1402,998,279
2,242,540

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,728,303
5,970,843

140,000-109,000-109,003-40,112-40,112803,916
694,913-2,628-2,62880,72780,727

23,141
23,141

1,488,491-1,488,491
480,304
480,304

105,500-105,500

6,600-6,600300
300

618,059-618,059
194,737
194,737

310,860-310,860-1,816,306

33,740261,807-189,548

1,691,819-1,691,819

629,901-1,186,405

426,254459,994-312,607-50,800

382,340
192,792

810,285
75,28175,281

2,793,177
3,603,462

721
721