令和元年度

収支予算書(損益ベース)
平成31年４月１日から令和２年３月31日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額差

異備

考

受託事業収益504,288,000

504,288,000

0

受取配分金

456,000,000

456,000,000

0 38,000千円×12月

受取材料費等

15,000,000

15,000,000

0

受取事務費

33,288,000

33,288,000

0 公８％、民７％

労働者派遣事業等受託収益

2,800,000

2,500,000

300,000

労働者派遣事業受託収益

2,800,000

2,500,000

300,000 派遣事業事務費

10,00010,0000

10,00010,00002,802,000

2,802,000

02,800,000

2,800,000

0 2,000円×1,400名

2,000

2,000

0

35,981,000

35,946,000

35,000

受取連合交付金

14,836,000

14,236,000

600,000 国(連合)

受取市（区）町村補助金

21,145,000

21,710,000△565,000 寝屋川市

168,792,000

173,911,000△5,119,000

受取受託料

145,697,000

149,902,000△4,205,000 指定管理料

受取利用料

17,850,000

17,850,000

0 有料施設利用料

自主事業収益4,600,000

4,600,000

0 祭壇等貸出Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益

職業紹介事業受託収益
職業紹介事業受託収益
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費受取補助金等

指定管理者受託事業収益

受取利息

1,000

1,000

雑収益

644,000

1,558,000△914,000

10,00010,0000

10,00010,0000 特定預金利息

110,000

110,000

0

受取利息

10,00010,0000 預金利息雑収益

100,000

100,000

0714,793,000

719,577,000△4,784,000

707,405,000

712,980,000△5,575,000

支払配分金

519,340,000

516,836,379

支払材料費等

15,000,000

15,000,000

給料手当

56,636,000

60,056,000△3,420,000 基本給、諸手当等

特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益

経常収益計

0 預金利息（2）経常費用
事業費

賞与引当金繰入額

2,503,621 会員配分金0 諸作業の経費

03,486,000△3,486,000 アルバイト賃金

臨時雇賃金

16,240,000

16,148,000

92,000 アルバイト賃金

法定福利費

13,260,000

13,082,000

178,000 社会保険料等

退職給付費用

5,018,000

3,410,000

1,608,000 中退金掛金等

福利厚生費

78,000165,000△87,000 健康診断料等

会議費

250,000

250,000

旅費交通費

150,000

150,000

通信運搬費

2,823,000

2,928,000

0 会議賄費等
0 連絡交通費等△105,000 郵便料、電話料等

科目

予算額

前年度予算額

差

異備

考

減価償却費

2,290,000

2,955,000

什器備品費

850,000

694,000

消耗品費

9,388,000

10,249,000△861,000 原材料等

燃料費

2,070,000

2,108,000△38,000 ガソリン代等

修繕費

7,712,000

9,967,000△2,255,000 施設、車輌修繕等

印刷製本費

2,133,000

2,139,000

光熱水料費

18,376,000

19,312,621

賃借料

7,075,000

5,483,000

1,592,000 車輌リース料等

保険料

5,007,000

5,123,000△116,000 会員傷害保険等

諸謝金

49,000455,000△406,000 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ謝金等

租税公課

7,215,000

6,658,000

557,000 消費税等支払負担金419,000

419,000

0 研修会等8,749,000

9,631,000

委託費
教材費△665,000
156,000 作業用機器等△6,000 封筒、作業確認書等△936,621 電気、水道代等△882,000 機械警備等

60,00060,000

支払手数料

6,316,000

5,198,000

0 講習用教材

貸倒損失

100,000

80,000

自主事業費

400,000

400,000

支払利息

159,000

295,000

雑費

242,000

242,0000

管理費

1,118,000 振込手数料等
20,000
0 花、樹木の展示会等△136,000 リース料利息等

7,388,000

6,595,000

793,000

役員報酬2,400,000

2,400,000

0

給料手当

1,271,000

904,000

367,000 基本給、諸手当等

法定福利費

361,000

301,000

60,000 社会保険料他

退職給付費用

94,00038,00056,000 中退金掛金等

福利厚生費

105,000

95,00010,000 健康診断料等

会議費

100,000

100,000

0 会議賄費等

役員等旅費交通費

514,000

514,000

0 役員費用弁償等

旅費交通費

20,00020,0000 連絡交通費等

通信運搬費

66,00066,0000 郵便料、電話料等

減価償却費

199,000

191,000

消耗品費

108,000

108,000

燃料費

131,000

135,000△4,000 ガソリン代等

修繕費

324,000

166,000

158,000 事務機器修繕料等

印刷製本費

324,000

328,000△4,000 総会議案書

光熱水料費

258,000

250,000

8,000 電気、水道代等

賃借料

600,000

376,000

224,000 電話機リース料等

保険料

202,000

202,000

0 役員賠償責任保険等

租税公課

26,00026,0000

支払負担金

34,00034,0000 全シ協、大シ協等負担金

委託費117,000

221,000

支払手数料

13,00013,000

貸倒損失

100,000

80,00020,000

支払利息

13,00017,000△4,000 リース料利息等

雑費

8,000

10,000△2,000714,793,000

719,575,000△4,782,000

0

2,000

△2,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

8,000
0 事務用品代等△104,000 保守料等
0 振込手数料等

科目

予算額

当期経常増減額

前年度予算額

差

異0

2,000

△2,000

固定資産除却損

0

2,000△2,000

経常外費用計0

2,000△2,000当期経常外増減額

0△2,0002,000000

一般正味財産期首残高

72,265,000

72,265,0000

一般正味財産期末残高

72,265,000

72,265,000

072,265,000

72,265,000

0

備考

備考

２．経常外増減の部(1) 経常外費用当期一般正味財産増減額

Ⅱ 正味財産期末残高収支予算書に対する注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込科目

予算額

前年度予算額差

異【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
敷金・保証金等戻り収入

024,000△24,000

預託金戻り収入

024,000△24,000

特定資産取崩収入

02,141,000△2,141,000

02,141,000△2,141,000

03,500,000△3,500,000

03,500,000△3,500,000

3,000,000

1,039,000

1,961,000

退職給付引当資産取得支出

3,000,000

1,000,000

2,000,000

減価償却引当資産取得支出

039,000△39,00003,500,000△3,500,000

03,500,000△3,500,000

2,489,000

3,084,000△595,000

2,489,000

3,084,000△595,000 ﾊﾟｿｺﾝ､印刷機ﾘｰｽ料

減価償却引当資産取崩収入〈投資活動支出〉
固定資産取得支出
リース資産購入支出
特定資産取得支出【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
リース債務収入
リース債務収入〈財務活動支出〉
リース債務返済支出
リース債務返済支出
２．債務負担額

9,644,034円（令和２年度 3,376,692円、令和３年度 3,036,168円、令和４年度 2,013,300円
令和５年度 1,043,892円、令和６年度 173,982円）
３．事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類(1) 資金調達の見込みについて当年度中の資金調達の予定はありません。
(2) 設備投資の見込みについて当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。