社会福祉法人名 社会福祉法人寿都町社会福祉協議会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動によ支る

収支出

勘 定 科 目
0288 会費収入
8001 一般会費収入
8002 特別会費収入
0290 寄附金収入8022 経常経費寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8032 その他の補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8042 その他の受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
8046 その他の受託金収入
0303 貸付事業収入
8051 償還金収入0305 事業収入
8062 利用料収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
0187 その他の事業収入
8382 受託事業収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7212 介護用品費支出
7222 本人支給金支出7223 水道光熱費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 諸謝金支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出

予算(A)600,000
597,000
3,000
240,000
240,000
17,432,000
16,282,000
16,282,000
1,150,000
1,000,000
150,000
31,060,000
30,954,000
30,954,000
106,000
106,000
400,000
400,000
3,588,000
3,588,000
2,022,000
2,000,000
2,000,000
22,00022,0004,000
4,000
713,000
713,000
713,000
56,059,000
35,029,000
182,000
16,545,000
5,964,000
8,467,000
3,871,000
4,424,000
166,000
200,000
1,460,000
683,000
494,000
703,000
113,000
605,000
5,611,000
112,000
175,000
538,000
579,000
247,000
156,000
600,000
10,0002,251,000
436,000
102,000
369,000

決算(B)628,000
628,000
241,817
241,817
15,940,241
14,599,814
14,599,814
1,340,427
1,111,700
228,727
31,003,446
30,906,046
30,906,046
97,40097,4003,317,823
3,317,823
4,537,870
4,507,620
4,507,620
30,25030,250388
388
1,162,443
1,162,443
1,162,443
56,832,028
33,519,898
128,000
15,775,471
5,962,850
7,872,413
3,781,164
3,749,172
158,046
154,000
1,381,148
560,452
479,972
585,100
68,000362,454
4,253,317
83,60035,911
65,480514,366
149,530
138,600
577,103
6,286
2,074,300
259,655
83,100229,866

差異(A)-(B)-28,000-31,000
3,000-1,817-1,817
1,491,759
1,682,186
1,682,186-190,427-111,700-78,727
56,55447,95447,9548,600
8,600
400,000
400,000
270,177
270,177-2,515,870-2,507,620-2,507,620-8,250-8,2503,612
3,612-449,443-449,443-449,443-773,028
1,509,102
54,000769,5291,150
594,587
89,836
674,828
7,954
46,00078,852
122,548
14,028
117,900
45,000242,546
1,357,683
28,400139,089472,520
64,634
97,47017,40022,897
3,714
176,700
176,345
18,900139,134

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資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
7332 渉外費支出
0309 貸付事業支出
7001 貸付金支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7011 老人福祉活動費
7013 児童・青少年福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7018 歳末たすけあい配分金事業費0315 負担金支出
0316 負担金支出
7042 その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)36,000400,000
400,000
8,553,000
7,746,000
7,256,000
69,000421,000
807,000
191,000
191,000
191,000
54,208,000
1,851,000

7,987,911
7,319,036
6,973,142
44,344
301,550668,875
173,500
173,500
173,500
49,683,798
7,148,230

275,000
275,000

275,000
275,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
そ 収8853 その他の積立資産取崩収入の0223 サービス区分間繰入金収入
他 入8883 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活0152 積立資産支出
動 支7643 その他の積立資産支出に0161 サービス区分間繰入金支出
よ7673 サービス区分間繰入金支出
る 出 0162 その他の活動による支出
収7686 退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)275,000-275,000
2,780,000
2,780,000
22,813,000
22,813,000
25,593,000
9,841,000
9,841,000
22,813,000
22,813,000
1,891,000
1,891,000
34,545,000-8,952,000
151,000

275,000-275,000
700,000
700,000
18,560,228
18,560,228
19,260,228
7,763,836
7,763,836
18,560,228
18,560,228
1,812,960
1,812,960
28,137,024-8,876,796

2,080,000
2,080,000
4,252,772
4,252,772
6,332,772
2,077,164
2,077,164
4,252,772
4,252,772
78,04078,0406,407,976-75,204―

151,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-7,527,000-2,003,566-5,523,434

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,527,000

8,045,363
6,041,797-518,363-6,041,797

施
設
整
備等による
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

決算(B)35,520差異(A)-(B)480400,000
400,000
565,089
426,964
282,858
24,656
119,450
138,125
17,50017,50017,5004,524,202-5,297,230

出