第1号の1様式

資 金 収 支 計 算 書（自）平成 27 年

6 月

10 日

（至）平成28 年

3 月

31 日
（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等に よ る 収 支勘定科目

予 算 (A)(支出(((収入(((支出((収入 支出

その他の 活動による収 支受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還金支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)((決 算 (B)

差異(A)-(B)備4,140 )(
4,140(
1,169,799 )(6,587,735 )(
470,055 )(8,227,589△8,223,449
129,780,000 )(15,000,000 )(254,584,000 )(399,364,000
14,364,000 )(131,021,553 )(
145,385,553
253,978,447
10,000,000 )(10,000,000
10,000,000 )(10,000,000
00245,754,998

4,741 )(
4,741
91,500 )(1,416,802 )(5,438,129 )(474,662 )(7,421,093△ 7,416,352
293,996,000 )(15,000,000 )
254,584,000 )
563,580,000
14,364,000 )
390,268,078 )(404,632,078
158,947,922
10,000,000 )10,000,000
10,000,000 )10,000,000
0151,531,570

000
94,223,428

0
245,754,998

0
151,531,570

094,223,428―△601 )
△601
△91,500 )△247,003 )1,149,606 )△4,607 )806,496△807,097△164,216,000 )△164,216,000△259,246,525 )△259,246,525
95,030,525
0考第2号の1様式

事 業 活 動 計 算 書（自）平成 27 年

6 月

10 日

（至）平成28 年

3 月

31 日
（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動増 減 の 部

勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)

費用

収益 費用

サービス 活動外増減の 部

人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(((((((収益費用特別増減の部(((((繰越活動増減差額の部

091,500 )1,416,802 )5,438,129 )
1,177,659 )△806,462 )
7,317,628△7,317,628
4,741 )
4,741
474,662 )474,662△469,921△7,787,549
293,996,000 )
15,000,000 )10,000,000 )
318,996,000
25,000,000 )
293,996,000 )
318,996,000
0△7,787,549
0△7,787,549
000△7,787,549

前年度決算(B)

増減(A)-(B)
0(((((00(0(000(((0((0000000
00091,500 )1,416,802 )5,438,129 )
1,177,659 )△806,462 )
7,317,628△7,317,628
4,741 )
4,741
474,662 )474,662△469,921△7,787,549
293,996,000 )
15,000,000 )10,000,000 )
318,996,000
25,000,000 )
293,996,000 )
318,996,000
0△7,787,549
0△7,787,549
0
00△7,787,549

第3号の1様式

貸
平成

借

対

照

表

28 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定

科

目

流動資産

産の当 年 度 末負部
前 年 度 末増

減

勘定

科

目

債の当 年 度 末

前 年 度 末増509,993,157

減421,304,727

421,304,727

現金・預金

255,759,509

255,759,509

事業未払金

1,969,193

1,969,193

未収補助金

164,216,000

164,216,000

その他の未払金

267,802,704

267,802,704

１年以内返済予定設備資金借入金

240,220,000

240,220,000

前払費用

流動負債

部

509,993,157

1,329,218

1,329,218

399,090,419

399,090,419

基本財産391,481,869

391,481,869

基本財産・建物

381,481,869

381,481,869

基本財産・定期預金

10,000,000

10,000,000

基本金

25,000,000

25,000,000

その他の固定資産7,608,550

7,608,550

国庫補助金等特別積立金

293,189,538

293,189,538

構築物

3,312,538

3,312,538次期繰越活動増減差額△7,787,549△7,787,549

器具及び備品4,296,012

4,296,012（うち当期活動増減差額）△7,787,549

純資産の部合計

310,401,989

0310,401,989

負債及び純資産の部合計

820,395,146

0820,395,146

固定資産

資産の部合計820,395,146

0820,395,146

預り金

1,260

負債の部合計1,260

509,993,157

純資

産の0509,993,157

部△7,787,549