計算書類 社会福祉事業第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

ケアハウス白寿荘 静岡老人ホーム

62,014,927
86,596,823

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の 収
その他の活動による収入
他 入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 支
その他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計(8)支北沼上こども園

189,951,920

141,865,440

50,000222,483
1,775,909
192,000,312
136,466,804
15,222,921
8,653,162

104,500
81,7501,270,758
143,322,448
106,818,090
10,724,503
4,817,971

1,601,549

1,191,790

8,565,482
1,010,635

161,944,436
30,055,876

123,552,354
19,770,094

0

0

0

1,476,480

1,450,680

1,476,480△ 1,476,480
265,400

1,450,680△ 1,450,680
229,400

356,746,245

46,808,208

9,572,031

44,061
258,500
302,561
20,191,038
5,488,326

241,675
606,165
149,705,354
84,118,516
24,800,836
29,903,331
378,400
464,129

39,28062,096227,266
224,120,125
147,717,966
60,636,408
16,936,639

29,22015,270270,324
164,771,555
106,686,730
37,433,976
8,285,989

95,8512,734,653
359,576,749
212,467,971
52,268,683
47,701,671

25,692
22,673
46,856,573
44,550,832
2,465,874
1,106,657

86
4,000
9,576,117
7,914,610
261,377
389,495

900

3,050
28,600152,438,345
12,333,210

25,679,364△ 25,376,803

02,728,000

2,728,000△ 2,728,000
66,00029,800,000

139,665,212
10,040,142
22,890,000

225,291,913△ 1,171,788

586,040
313,024,365
46,552,384

48,123,363△ 1,266,790

30,000570,000

22,890,000
4,730,000
29,683,500

0030,000570,000

551,408

297,0004,875,478

3,064,184

34,413,500△ 11,523,500
10,742,821

551,408△ 551,408
3,725,000

297,000△ 297,000
308,000

4,875,478△ 4,845,478
53,0003,064,184△ 2,494,184
3,064,000
1,400,000

000683,800

2,763,440
13,506,261
5,156,640
2,050,000
2,142,821

3,725,000
372,600
11,650,000

308,000
5,248,400
7,650,000

53,00028,805,000
5,750,000

4,464,000
110,400

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)98,49329,767,507
1,662,704

9,349,461
4,156,800
2,673,442

12,022,600△ 8,297,600△ 10,020,796

12,898,400△ 12,590,400△ 554,190

34,555,000△ 34,502,000
7,204,906

110,400
4,353,600
592,626

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)20,616,604
22,279,308

60,216,203
62,889,645

42,338,839
32,318,043

23,704,925
23,150,735

119,472,554
126,677,460

21,436,071
22,028,697

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)小鹿こども園164,456,741

施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設 入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
支る
出収
支
施設整備等支出計(5)

相談支援センター
わらしな

189,200

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)わらしなロッジ

223,791,483

収 生活保護事業収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)わらしな学園56,564

障害福祉サービス等事業収入

事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支事務費支出支支払利息支出
出その他の支出

静岡市救護所

29,866,000
98,493

合計

62,014,927
310,388,306
331,817,360
413,183,048
164,456,741
189,200
223,000
788,964
7,170,248
1,290,231,794
866,932,557
203,814,578
123,283,241
378,400
3,847,458
28,6001,198,284,834
91,946,960
22,890,000
600,000

内部取引消去事業区分合計00
062,014,927
310,388,306
331,817,360
413,183,048
164,456,741
189,200
223,000
788,964
7,170,248
1,290,231,794
866,932,557
203,814,578
123,283,241
378,400
3,847,458
28,6001,198,284,834
91,946,960
22,890,000
600,000

23,490,000
4,730,000
44,126,730

0

23,490,000
4,730,000
44,126,730

48,856,730△ 25,366,730
18,453,621
31,200,000
2,763,4400048,856,730△ 25,366,730
18,453,621
0
2,763,440△ 31,200,000

265,400
24,717,400
2,050,000

229,400
15,348,400
2,050,000

52,417,061
80,541,133
31,200,000
2,142,821△ 31,200,000

683,800△ 683,800
326,835

26,767,400△ 26,502,000
2,077,396

17,398,400△ 17,169,000
1,150,414

113,883,954△ 61,466,893
5,113,337△ 31,200,000
0082,683,954△ 61,466,893
5,113,337

3,161,035
3,487,870

35,959,269
38,036,665

30,344,502
31,494,916

357,250,002
362,363,339

0357,250,002
362,363,339△ 31,200,000

21,217,061
80,541,133
0
2,142,821-6-