別紙３（②）

寄附金収益明細書（自） 令和３年４月１日 （至） 令和４年３月３１日
社会福祉法人 大徳会

寄附者の属性 区分
法人の役職員その他

経（単位：円）

72

うち基本金組入額
1,150,0000510,000091,660,000

0

0

0

0
1,660,000

0
0

件数

寄附金額

常
区分小計
施
設
区分小計

区分小計
合 計

0

0
9

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
玉真園
1,150,000
510,000
0
1,660,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,660,000

0

0

0

0
0

0
0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自） 令和３年４月１日 （至） 令和４年３月３１日
社会福祉法人 大徳会

交付団体及び交付の目的
鳥取県（PCR検査等支援事業）
大山町（介護ｻｰﾋﾞｽ事業所等継続支援事業）
大山町（訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業所支援補助金）

区分小計
鳥取県（軽費老人ホーム運営事業）
鳥取県（民間社会福祉施設運営事業）
鳥取県（PCR検査等支援事業）
鳥取県（結核予防事業）（単位：円）

区
分
介
護
保
険
事
業

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

11,000200,000
403,000

うち国庫補助金等 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立玉真園
11,0000
11,000200,0000
200,000
403,000
403,0000

交付金額等合計

614,000
67,993,000
1,953,000
33,00040,3330614,000
67,993,000
1,953,000
33,00040,33300000614,000
67,993,000
1,953,000
33,00040,33300070,019,333

070,019,333

0070,019,333
0

0

0

区分小計
鳥取県（民間社会福祉施設整備等事業） 施
設

02,145,000

002,145,00002,145,00002,145,000
0

0

0

区分小計
合 計

2,145,000
72,778,333

002,145,000
72,778,333

2,145,000
2,145,000

2,145,000
72,778,333

0
0

0
0

老
人
福
祉
事
業

区分小計
利
息

別紙３（⑥）

基本金明細書（自） 令和３年４月１日 （至） 令和４年３月３１日
社会福祉法人 大徳会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
二
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
三
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金（単位：円）

303,767,932

各拠点区分ごとの内訳
玉真園
303,767,932

303,767,932

303,767,932

合

計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

303,767,932

0
303,767,932

303,767,932

303,767,932

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和３年４月１日 （至） 令和４年３月３１日
社会福祉法人 大徳会

区分並びに積立て及び取崩しの事由（単位：円）

補助金の種類

各拠点区分の内訳

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合 計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

59,170,238

59,170,238

02,145,00002,145,000

2,145,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,145,00002,145,000
9,648,820

2,145,000
9,648,820

00

当期取崩額合計

9,648,820

9,648,820

当期末残高

51,666,418

51,666,418

施設整備等補助金 鳥取県

当
期
積
立
額

当
期
取
崩
額

玉真園

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額

別紙３（⑧）

令和 4年 7月15日
法人名 社会福祉法人 大徳会
施設名
サ-ビス区分軽費老人ホーム玉真園

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計( 自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

1頁
減価償却累計額(F)
うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

97,702,932
109,049,099
206,752,031

0
58,562,537
58,562,537

0
2,959,000
2,959,00002,145,000
2,145,000

0
15,015,867
15,015,867

0
9,541,812
9,541,812

0
0
0

0
0
0

97,702,932
96,992,232
194,695,164

051,165,725
51,165,725

0
601,532,152
601,532,152

0300,313,475
300,313,475

97,702,932
698,524,384
796,227,316

0351,479,200
351,479,200

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計3
12,545,212
2,142,440
4,687,656000174,534
174,534000358,600
358,600

0
0
0
0
0

0
0
431,048
635,880
1,066,92800030,40630,406

0
0
0
1
1

0
0
0
0
0

3
1
2,114,164
1,865,159
3,979,327

000144,128
144,128

3,165,997
1,648,499
2,691,776
18,237,819
25,744,091

001,110,000
497,949
1,607,949

3,166,000
1,648,500
4,805,940
20,102,97829,723,418

001,110,000
642,077
1,752,077

その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

04,687,656
211,439,687
0
211,439,687

0
174,534
58,737,071
0
58,737,071

0358,600
3,317,600
03,317,600

002,145,00002,145,000

0
1,066,928
16,082,795
0
16,082,795

030,406
9,572,218
09,572,218

0
1
1
0
1

0
0
0
0
0

0
3,979,327
198,674,491
0
198,674,491

0
144,128
51,309,853
051,309,853

025,744,091
627,276,243

0
1,607,949
301,921,424

0
29,723,418
825,950,734

01,752,077
353,231,277

摘要

別紙３（⑨）

引当金明細書（自） 令和３年４月１日 （至） 令和４年３月３１日
法人名：社会福祉法人 大徳会（単位：円）

拠点区分：玉真園拠点区分

科目

期首残高

賞与引当金

3,865,920

退職給付引当金

1,988,407

5,854,327

当期増加額
4,125,120（0）405,203（0）4,530,323

当期減少額
目的使用
その他
3,865,920
54,3273,920,247

期末残高
0
（0）
0
（0）

0

摘要

4,125,120
2,339,283

6,464,403（注） １．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない
退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑩）

令和 4年 7月15日

法人名 社会福祉法人 大徳会
施設名
拠点区分 玉真園拠点区分

資金収支明細書（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

事 収 介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）動

介護報酬収入至 令和 4年 3月31日 ）軽費老人ホーム玉真園 ホームヘルパーセンタ ケアプランセンター玉ー玉真園
真園

17,246,900

3,730,814(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計20,977,714

20,977,714

10,217,443

10,217,443

10,217,443

9,062,477

9,062,477

9,062,477

9,062,477

9,062,477

9,062,477

1,154,966

1,154,966

1,154,966

1,154,966

1,154,966

1,154,966

3,682,590

3,682,590

3,682,590

2,631,100

2,631,100

2,631,100

1,051,490

1,051,490

1,051,490

6,023,457

6,023,457

6,023,457

5,414,027

5,414,027

5,414,027

609,430

609,430

609,430

1,054,224

1,054,224

614,000

614,000

48,224

48,224

392,000

392,000

128,948,627

128,948,627

128,948,627

128,948,627

128,948,627

128,948,627

58,929,294

58,929,294

58,929,294

70,019,333

70,019,333

70,019,333

1,660,000

1,660,000（利用者負担金収入）によ介護負担金収入(一般)る

居宅介護支援介護料収入

収

居宅介護支援介護料収入支

介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総
合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
その他の事業収入

1,006,000

48,224

補助金事業収入（公費）614,000
受託事業収入48,224
その他の事業収入

392,000
老人福祉事業収入
運営事業収入その他の利用料収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入

1,660,000
受取利息配当金収入

7,801

376

72

2

8,251

8,251

176,877

1,935,665

12,60035,3402,160,482

2,160,482

603,990

603,990

その他の収入利用者等外給食費収入

603,990
雑収入

176,877

1,331,675

12,60035,3401,556,492

1,556,492

1,844,678

130,884,668

17,259,572

3,766,156

153,755,074

153,755,074

145,000

58,948,835

14,172,280

3,689,085

76,955,200

76,955,200

145,000

145,000

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出

145,000
職員給料支出34,603,365

9,130,618

2,343,136

46,077,119

46,077,119

9,850,116

2,700,439

723,000

13,273,555

13,273,555

7,342,789

7,342,789

職員賞与支出
非常勤職員給与支出

7,342,789

1頁

別紙３（⑩）

令和 4年 7月15日

資金収支明細書（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 4年 3月31日 ）軽費老人ホーム玉真園 ホームヘルパーセンタ ケアプランセンター玉ー玉真園
真園(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計

退職給付支出

627,083

417,681

133,500

1,178,264

1,178,264

6,525,482

1,923,542

489,449

8,938,473

8,938,473

32,249,915

4,162

1,248

32,255,325

32,255,325

21,635,778

21,635,778

21,635,778

858,682858,682858,682345,744345,744345,744

4,256,882

4,256,882

4,256,882

2,789,913

2,789,913

2,789,913

1,132,189

1,132,189

1,132,189

740,932

740,932

42,87642,87642,87635,58435,58435,584

303,165

303,165

303,165

113,580

113,580

113,580

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

735,522

4,162

1,248

賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

269,113

38,466,695

871,870

305,714

39,913,392

39,913,392

972

378,954

101,844

18,587500,357

500,357

25,02835,712

1,488

62,22862,22840,80040,800

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出40,700100

研修研究費支出

271,100

7,000

500

278,600

278,600

9,033

399,669

276,185

14,052698,939698,9396,459

213,247

71,922

10,692

302,320

302,320854,727

170,945

42,735

1,068,407

1,068,407

60,027

12,006

3,001

75,03475,034

6,340,912

6,340,912

468,645468,645

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

6,340,912
通信運搬費支出

4,594

350,264

83,10830,67920,010575

20,585

20,585

831,432

831,432

831,432

23,922,339

23,922,339

23,922,339

799,020

799,020

129,940

129,940879,336879,336

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

1,345

796,835

65,00064,940

330

510

保険料支出
賃借料支出

603,288

96,624

179,4242頁

別紙３（⑩）

令和 4年 7月15日

資金収支明細書（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 4年 3月31日 ）軽費老人ホーム玉真園 ホームヘルパーセンタ ケアプランセンター玉ー玉真園
真園(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計

租税公課支出88,90088,90088,9002,700,862

2,700,862

保守料支出

2,680,622

16,194

4,046

渉外費支出

21,00010,00031,00031,00050,000

197,450

247,450

247,450

50,00050,000376,286

376,286

376,286

167,806

167,806

167,806

55,85455,85455,854

698,122715,273715,273

698,122

698,122

698,122

17,151

17,151

諸会費支出
分担金支出

50,000
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出17,151
利用者等外給食費支出
雑支出

17,151
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入431,264

130,587,227

15,048,312

3,996,047

150,062,850

150,062,850

1,413,414

297,441

2,211,260△229,891

3,692,224

3,692,224

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

3,317,600

3,317,600

3,317,600

2,959,000

2,959,000

2,959,000

358,600

358,600

358,600

687,031

687,031

687,031

687,031

687,031

687,0314,004,631

4,004,631

4,004,631△1,859,631△1,859,631△1,859,631

1,954,327

1,954,327

1,954,327

54,32754,32754,327900,000

900,000

900,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)整備 支 固定資産取得支出
等 出

建物取得支出に器具及び備品取得支出

よその他の施設整備等による支出
長期未払金支出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

修繕積立資産取崩収入の備品等購入積立資産取崩収
入サービス区分間繰入金収入活動に 支 積立資産支出

350,000

600,000

950,000△950,000

600,000

2,904,327△950,000

その他の活動収入計(7)350,000
2,000,000

1,954,327

2,000,000

1,954,327
2,000,000

3頁

別紙３（⑩）

令和 4年 7月15日

資金収支明細書（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
よ 出
る

法人本部

至 令和 4年 3月31日 ）軽費老人ホーム玉真園 ホームヘルパーセンタ ケアプランセンター玉ー玉真園
真園(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計建設積立資産支出

2,000,000

2,000,000

2,000,000

サービス区分間繰入金支出

350,000

600,000

950,000△950,000

2,000,000

350,000

600,000

2,950,000△950,000△1,650,000

1,604,327△600,000

600,000△45,673△45,673

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△236,586

42,137

1,611,260

370,109

1,786,920

1,786,920

前期末支払資金残高(12)13,113,953

21,120,881

8,934,789

608,012

43,777,635

43,777,635

当期末支払資金残高(11)+(12)12,877,367

21,163,018

10,546,049

978,12145,564,555

45,564,555

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,000,000

予備費支出(10)4頁別紙３（⑪）

令和 4年 7月15日
法人名 社会福祉法人 大徳会
施設名
拠点区分 玉真園拠点区分

事業活動明細書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益

法人本部

至 令和 4年 3月31日 )軽費老人ホーム玉真 ホームヘルパーセン ケアプランセンター
園
ター玉真園
玉真園

(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益
17,246,900

3,730,814

20,977,714

20,977,714

10,217,443

10,217,443

10,217,443

9,062,477

9,062,477

9,062,477

9,062,477

9,062,477

9,062,477

1,154,966

1,154,966

1,154,966

1,154,966

1,154,966

1,154,966

3,682,590

3,682,590

3,682,590

2,631,100

2,631,100

2,631,100

1,051,490

1,051,490

1,051,490

6,023,457

6,023,457

6,023,457

5,414,027

5,414,027

5,414,027

609,430

609,430

609,430

1,054,224

1,054,224

614,000

614,000

48,224

48,224

392,000

392,000

128,948,627

128,948,627

128,948,627

128,948,627

128,948,627

128,948,627

58,929,294

58,929,294

58,929,294

70,019,333

70,019,333

70,019,333

1,660,000

1,660,000

居宅介護料収益（介護報酬収益）ビ

介護報酬収益ス（利用者負担金収益）

活

介護負担金収益(一般)動

居宅介護支援介護料収益増

居宅介護支援介護料収益減

介護予防支援介護料収益の介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益部事業費負担金収益（一般）
その他の事業収益
1,006,000

48,224

補助金事業収益614,000

受託事業収益48,224

その他の事業収益
392,000

老人福祉事業収益
運営事業収益その他の利用料収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
1,660,000

サービス活動収益計(1)費用

1,660,000

128,948,627

17,246,900

3,730,814

151,586,341

151,586,341

145,000

59,134,772

14,188,720

3,702,856

77,171,348

77,171,348

145,000

145,000

人件費
役員報酬145,000

職員給料34,603,365

9,130,618

2,343,136

46,077,119

46,077,119

6,918,660

1,994,839

494,136

9,407,635

9,407,635

3,171,720

722,040

231,360

4,125,120

4,125,120

7,342,789

7,342,789

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与7,342,789

1頁

別紙３（⑪）

令和 4年 7月15日

事業活動明細書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 4年 3月31日 )軽費老人ホーム玉真 ホームヘルパーセン ケアプランセンター
園
ター玉真園
玉真園

(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計

退職給付費用572,756

417,681

144,775

1,135,212

1,135,212

6,525,482

1,923,542

489,449

8,938,473

8,938,473

32,249,915

4,162

1,248

32,255,325

32,255,325

21,635,778

21,635,778

21,635,778

858,682858,682858,682345,744345,744345,744

4,256,882

4,256,882

4,256,882

2,789,913

2,789,913

2,789,913

1,132,189

1,132,189

1,132,189

740,932

740,932

42,87642,87642,87635,58435,58435,584

303,165

303,165

303,165

113,580

113,580

113,580

法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
735,522

4,162

1,248

賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
269,113

38,466,695

871,870

305,714

39,913,392

39,913,392

972

378,954

101,844

18,587500,357

500,357

25,02835,712

1,488

62,22862,22840,80040,800

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
40,700100

研修研究費
271,100

7,000

500

278,600

278,600

9,033

399,669

276,185

14,052698,939698,9396,459

213,247

71,922

10,692

302,320

302,320854,727

170,945

42,735

1,068,407

1,068,407

60,027

12,006

3,001

75,03475,034

6,340,912

6,340,912

468,645468,645

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
6,340,912

通信運搬費
4,594

350,264

83,10830,67920,010575

20,585

20,585

831,432

831,432

831,432

23,922,339

23,922,339

23,922,339

会議費
広報費
業務委託費

2頁

別紙３（⑪）

令和 4年 7月15日

事業活動明細書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 4年 3月31日 )軽費老人ホーム玉真 ホームヘルパーセン ケアプランセンター
園
ター玉真園
玉真園

(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計

手数料
1,345

796,835

65,00064,940330

510

799,020

799,020

129,940

129,940879,336879,336

88,90088,9002,700,862

2,700,862

保険料
賃借料
603,288

96,624

179,424

租税公課
88,900

保守料
2,680,622

16,1944,046

渉外費
21,00010,00031,00031,00050,000

197,450

247,450

247,450

50,00050,000376,286

376,286

376,286

167,806

167,806

167,806

諸会費
分担金
50,000

雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
16,082,795

51,06825,534

16,159,397

16,159,397△9,572,218△51,068△25,534△9,648,820△9,648,820

414,113

136,529,765

15,064,752

4,009,818

156,018,448

156,018,448

1,245,887△7,581,138

2,182,148△279,004△4,432,107△4,432,107

7,801

376

72

2

8,251

8,251

176,877

1,935,665

12,60035,3402,160,482

2,160,482

603,990

603,990

国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収受取利息配当金収益

その他のサービス活動外｜ 益
収益
利用者等外給食収益
ビ
ス

外 用
増
減
の
部

176,877

1,331,675

12,60035,3401,556,492

1,556,492

184,678

1,936,041

12,67235,3422,168,733

2,168,733

55,85455,85455,854

698,122715,273715,273

698,122

698,122

698,122

17,151

17,151

771,127

771,127

サービス活動外収益計(4)活動 費603,990

雑収益

支払利息
その他のサービス活動外
費用
利用者等外給食費

17,151

雑損失
17,151

サービス活動外費用計(5)17,151

753,976

167,527

1,182,065

12,67235,342

1,397,606

1,397,606

1,413,414△6,399,073

2,194,820△243,662△3,034,501△3,034,501

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

3頁

別紙３（⑪）

令和 4年 7月15日

事業活動明細書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

法人本部

至 令和 4年 3月31日 )軽費老人ホーム玉真 ホームヘルパーセン ケアプランセンター
園
ター玉真園
玉真園

(単位：円)
合計

内部取引消去拠点区分合計サービス区分間繰入金収益増

350,000

600,000

950,000△950,000

600,000

3,095,000△950,000

特別収益計(8)減350,000の 費
部 用2,145,000

2,145,000

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用

1

1

1

1

1

1

2,145,000

2,145,000

2,145,000

350,000

600,000

950,000△950,000

2,495,001

600,000

3,095,001△950,000

350,000△350,001△600,000

600,000△1△1

1,763,414△6,749,074

1,594,820

356,338△3,034,502△3,034,502

88,113,953△107,067,672

8,229,189

368,499△10,356,031△10,356,031

89,877,367△113,816,746

9,824,009

724,837△13,390,533△13,390,533

89,877,367△113,816,746

9,824,009

724,837△13,390,533△13,390,533

特別費用計(9)2,145,001

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12越)基本金取崩額(14)
活
動
増
減
差
額
の
部

その他の積立金取崩額(15)建設積立金取崩額
人件費積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)建設積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4頁

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自） 令和３年４月１日 （至） 令和４年３月３１日
社会福祉法人 大徳会
玉真園拠点区分

区 分（単位：円）

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘 要

建設積立金

0

0

0

人件費積立金

0

0

0

修繕積立金

0

0

0

備品等購入積立金

0

0

0

資金管理上
の理由から積0
立金を積み立てずに積立資0
産を計上して
いる
0

計

0

0

0

0

0

（単位：円）

区 分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

建設積立資産75,000,000

2,000,000

077,000,000

人件費積立資産21,300,000

0021,300,000

修繕積立資産5,500,0000

900,000

4,600,000

備品等購入積立資産

2,000,000

01,000,000

1,000,000

103,800,000

2,000,000

1,900,000

103,900,000

摘 要別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書（自） 令和３年４月１日 （至） 令和４年３月３１日
社会福祉法人 大徳会
玉真園拠点区分（単位：円）

サービス区分名

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入元

繰入先

軽費老人ホーム玉真園

法人本部

前期末支払資金残高

350,000 役員会開催費用

ホームヘルパーセンター玉真園

ケアプランセンター玉真園

前期末支払資金残高

600,000 事業運営費