計算書類 本部

第一号第四様式

本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

60,000
1,000
1,000
1,000
61,00018,500,000
1,030,000
11,050,000
3,440,000
455,000
2,525,000
3,341,000
79,00040,000264,000
690,000
178,000
80,000440,000
132,000
8,000
1,120,000
15,000105,000
80,000100,000
10,00010,00021,841,000△ 21,780,000

47,620488,722488,722488,722536,342
17,690,086
943,000
10,680,277
3,431,470
440,500
2,194,839
2,816,417
47,70914,950103,375
651,331
157,163
48,361
422,71454,0800
1,079,954
1,200
104,500
31,080100,00000
20,506,503△ 19,970,161

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収
入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出

事
業
活
動
に
よ
る 支
収 出
支

福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

備考

12,380△ 487,722△ 487,722△ 487,722△ 475,342
809,91487,000 理事長・理事・監事・評議員
369,723 職員３名
8,530
14,500 退職掛金
330,161524,583
31,291 健康診断等
25,050 交通費
160,625 研修受講料等
38,669 印刷機等
20,837 電話・ネット
31,639 役員会等
17,286 マイナビ等
77,920 振込手数料
8,000
40,046 人事・給与・会計システム等
13,800500 印刷機
48,920
0 全国経営協
10,00010,0001,334,497△ 1,809,839

収
入

支
出
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 13 -

計算書類 本部

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出

安川基金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)0021,940,000

40,00040,00021,940,000△ 40,000△ 40,000021,940,000
110,000
45,00065,00021,980,000
87,311
41,40045,911△ 40,000
22,6893,600 県共済掛金
19,089110,000
21,830,000
50,00087,311
21,892,689

22,689△ 62,689
50,0000

1,922,528△ 1,922,528

16,669,175
16,669,175

16,669,175
18,591,703

0△ 1,922,528

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 14 -―

計算書類 ケアハウス白寿荘

第一号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
老人福祉事業収入
入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入(老人･運営)

補助金事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
業
活動

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

予算(A)

決算(B)

60,111,000
25,725,000
23,150,000
2,575,000
26,100,000
23,500,000
23,500,000
2,600,000
2,600,000
6,745,000
6,745,000
150,000
150,000
1,391,000
908,000
483,000
90,718,000
90,718,000
13,901,000
41,619,000
35,198,000
157,000
42,00042,000115,000
115,000
331,000
217,000
479,000
239,000
240,000
240,000
152,013,000
83,263,000
46,208,000
16,292,000
9,255,000
1,650,000

60,462,883
25,654,259
23,088,758
2,565,501
26,454,980
23,790,908
23,790,908
2,664,072
2,664,072
6,816,656
6,816,656
139,380
139,380
1,397,608
920,648
476,960
90,649,291
90,649,291
13,893,217
41,630,824
35,125,250
159,852
44,85244,852
115,000
115,000
331,100
275,259486,269
240,867
245,402245,402152,364,654
82,650,007
46,012,627
16,291,280
8,970,571
1,646,500- 20 -

差異(A)-(B)

備考△ 351,883
70,741
61,242 国保連負担金
9,499 利用者負担金△ 354,980△ 290,908△ 290,908 国保連負担金△ 64,072△ 64,072 利用者負担金△ 71,656△ 71,656 国保連負担金
10,62010,620 実費分△ 6,608△ 12,648 利用者負担金
6,040 国保連負担金
68,70968,7097,783 管理費
△ 11,824 生活費等
72,750 事務費補助金△ 2,852△ 2,852△ 2,852 国保連
00△ 100 利子助成金△ 58,259 預金利息等△ 7,269△ 1,867 職員給食費△ 5,402△ 5,402 自販機等
△ 351,654
612,993
195,373 職員14名
720
284,429 非常勤職員
3,500

計算書類 ケアハウス白寿荘

に
よ
る
収
支

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支出修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)9,858,000
25,705,000
13,900,000
834,000
977,000
15,0006,130,000
2,055,000
32,0001,583,000
179,000
26,813,000
524,000
194,000
24,00068,0001,037,000
100,000
750,000
349,000
5,000
70,00021,006,000
127,000
17,356,000
650,000
139,000
2,734,000
386,000
419,000
514,000
48,0001,133,000
20,000146,000
20,00020,000120,000
663,000
245,000
245,000
136,809,000
15,204,000- 21 -

9,729,029
25,128,862
13,732,884
809,747
887,496
13,2005,986,510
1,929,389
31,896
1,582,900
154,840
26,248,469
500,768
172,898
650
44,610933,885
94,443586,155
284,475
4,860
69,30021,004,170
126,830
17,355,360
649,880
138,600
2,733,500
303,200
414,980
493,385
42,6001,132,120
19,980145,9900088,233
662,200
240,570
240,570
135,018,341
17,346,313

128,971
576,138
167,116 給食材料費
24,253 利用者健診代
89,504 行事等
1,800 トイレットペー
パー等
143,490
125,611 消耗品
104 利用者損害保険
100 リネンリース代
24,160 ガソリン代
564,531
23,232 職員健診代
21,102 貸与衣類代
23,35023,390 研修受講料
103,115 事務用品
5,557
163,845 設備修理代
64,525 電話代等
140
700 求人誌
1,830
170
640 給食業務委託
120 トイレ清掃
400 警備保守委託
500 栄養士業務委託
82,800 振込手数料
4,020 火災・自動車保険20,615 コピー機リース
代
5,400 収入印紙
880 各種設備保守
20 祝儀等
10 会費
20,00020,00031,767800 借入金利息
4,430
4,430 職員給食費
1,790,659△ 2,142,313

計算書類 ケアハウス白寿荘

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
設備資金借入金元金償還補助金収入
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支
器具及び備品取得支出
収 出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入
長期預り金収入

そその他の活動収入計(7)の他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動
長期預り金積立資産支出に人件費積立資産支出
よ 支
施設・設備整備積立資産支出
る 出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,245,000
880,000
2,365,000

3,245,000
880,000
2,365,000

3,245,000
4,730,000
2,691,000
2,691,000

3,245,000
4,730,000
2,478,190
2,478,190

00 借入金元金
212,810
212,810

7,421,000△ 4,176,000
3,000,000
3,000,000
2,250,000
2,250,000
5,250,000
10,458,000
208,000
2,250,000
3,400,000
4,600,000
1,820,000
3,000,000
3,000,000
15,278,000△ 10,028,000
1,120,000△ 120,000
07,208,190△ 3,963,190
2,596,584
2,596,584
1,640,000
1,640,000
4,236,584
9,847,000
207,000
1,640,000
3,400,000
4,600,000
1,820,000
2,596,584
2,596,584
14,263,584△ 10,027,000

212,810△ 212,810
403,416
403,416610,000
610,000 利用者保証金
1,013,416
611,000
1,000
610,000000403,416
403,416
1,014,416△ 1,000
1,000,000

3,356,123△ 3,356,123

49,747,814
49,747,814

49,747,814
53,103,937

0△ 3,356,123- 22 -―

00
0 元金償還補助金

計算書類 静岡老人ホーム

第一号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

老人福祉事業収入

241,551,000

241,859,209△ 308,209

措置事業収入218,495,000

218,194,343

300,657

214,803,000

214,502,343

300,657 指定管理料

3,692,000

3,692,000

23,056,000

23,664,866△ 608,866

22,700,000

23,308,866△ 608,866 ショート利用料等補助金事業収入（公費）81,00081,000

0 敬老行事補助金

補助金事業収入（一般）

275,000

275,000

0 県共同募金会

経常経費寄附金収入

40,00040,0000

受取利息配当金収入

283,000

283,962△ 962

その他の収入170,000

171,789△ 1,789

雑収入

170,000

171,789△ 1,789

170,000

171,789△ 1,789

242,044,000

242,354,960△ 310,960

129,832,000

129,611,243

220,757

職員給料支出

71,038,000

70,934,788

103,212 職員23名（中途採用者2名含）

職員賞与支出22,659,000

22,658,357

643 職員21名

非常勤職員給与支出

18,650,000

18,563,081

86,919 契約職員・嘱託
医

退職給付支出

1,153,000

1,152,500

500 福祉医療機構掛金・共済退職金

法定福利費支出

16,332,000

16,302,517

29,483 社会保険料・労働保険料

66,730,000

64,822,021

1,907,979

給食費支出30,900,000

29,772,274

1,127,726 給食材料費

介護用品費支出

1,918,000

1,916,259

1,741 おむつ類

保健衛生費支出

5,216,000

5,168,364

47,636 利用者健康診断・
感染対策品等

被服費支出

1,191,000

1,190,227

773 衣類等

教養娯楽費支出

2,380,000

2,341,558

38,442 行事経費等

日用品費支出

900,000

868,065

31,935 洗剤類・トイレッ
トペーパー等本人支給金支出

5,950,000

5,819,694

130,306 利用者日用品代

水道光熱費支出

10,350,000

10,304,465

45,535 電気料金・ガス
料金

燃料費支出

3,270,000

3,138,129

131,871 白灯油代

消耗器具備品費支出

2,460,000

2,415,674

44,326 厨房消耗品・施設
内備品等

保険料支出

239,000

238,168832 施設利用者補償・施設業務補償

賃借料支出

610,000

608,520

1,480 カーテンリース
等

葬祭費支出

200,0000

車輌費支出

850,000

756,624

93,376 公用車点検・燃料代

雑支出

296,000

284,000

12,000 介護保険料

勘定科目

受託事業収入（公費）補助金事業収入（公費）（老人・措置）

その他の事業収入
その他の事業収入
収
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

- 29 -

差異(A)-(B)

備考

0 新型コロナ緊急包括支援交付金

200,000

計算書類 静岡老人ホーム

支
事務費支出
出
福利厚生費支出21,141,000

20,293,579

1,067,000

948,640

118,360 職員健康診断・保菌検査等

職員被服費支出

370,000

357,082

12,918

旅費交通費支出10,0006,000

4,000 出張旅費

研修研究費支出55,00049,3205,680 研修受講料・研修
出張旅費

事務消耗品費支出

997,000

985,025

11,975 事務用品等

印刷製本費支出10,0009,460

6,214,000

5,620,983

593,017 施設設備等修繕

通信運搬費支出

470,000

450,862

19,138 電話料金・郵便料金等

業務委託費支出

6,433,000

6,409,844

検査委託費支出

912,000

911,338

清掃委託費支出

2,959,000

2,959,000

0

その他の委託費支出

2,562,000

2,539,506

22,494 廃棄物収集運搬
料・洗濯委託等

手数料支出

300,000

283,629

16,371 振込手数料・会計
士報酬等

保険料支出

340,000

339,130870 公用車保険料

賃借料支出

720,000

710,117

9,883 CAREKARTEﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
使用料等

租税公課支出

10,0000

保守料支出

3,923,000

3,922,175

渉外費支出

37,00034,552

2,448

諸会費支出

155,000

155,000

0

雑支出

30,00011,76018,24030,00011,76018,240217,703,000

214,726,843

2,976,157

24,341,000

27,628,117△ 3,287,117

748,000

748,000

0748,000

748,000

0 新型コロナ緊急包括支援交付金

修繕費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

847,421

540

23,156662 水質検査・建築設
備定期検査等

10,000825 施設設備等保守

収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出によ
構築物取得支出る 支
器具及び備品取得支出
収 出
支748,000

748,000

0

4,717,000

4,712,840

4,160

817,000

816,750250 フェンス・門扉

3,900,000

3,896,090

3,910 防犯カメラ設備・厨房機器等

施設整備等支出計(5)4,717,000

4,712,840

4,160△ 3,969,000△ 3,964,840△ 4,160

3,008,000

3,008,000

0

40,00040,0000 退職者1名

施設･設備整備積立資産取崩収入

2,968,000

2,968,000

0 エアコン・厨房機
器購入等

その他の活動収入計(7)3,008,000

3,008,000

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
そ 入
の
他
の

- 30 -

計算書類 静岡老人ホーム

活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
人件費積立資産支出
支る
出施設・設備整備積立資産支出
収
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)22,380,000

22,380,000

345,000

345,000

4,535,000

4,535,000

017,500,000

17,500,000

04,390,000

4,390,000

0 本部運営費

26,770,000

26,770,000

0△ 23,762,000△ 23,762,000

01,000,000―

00 県共済会掛金

1,000,000△ 4,390,000△ 98,723△ 4,291,277

前期末支払資金残高(12)44,725,770

44,725,7700

当期末支払資金残高(11)+(12)40,335,770

44,627,047△ 4,291,277

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 31 -

計算書類 静岡市救護所

第一号第四様式

静岡市救護所拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)158,430,000

160,796,295△ 2,366,295

利用者負担金収入

28,300,000

30,386,297△ 2,086,297 利用者自己負担金

その他の事業収入

130,130,000

130,409,998△ 279,998

230,000

230,0000

受託事業収入（公費）114,300,000

114,841,247△ 541,247 指定管理料

生活保護日用品費収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入

15,600,000

15,338,751

261,249 生活保護費

30,00040,000△ 10,000

30,00083,801△ 53,801 貯金利息

88,000193,882△ 105,882

受入研修費収入18,00024,000△ 6,000 実習謝礼金

雑収入

70,000169,882△ 99,882

70,000169,882△ 99,882 作業工賃等

158,578,000

161,113,978△ 2,535,978

101,764,000

100,418,474

1,345,526

職員給料支出61,100,000

60,140,831

959,169 職員17名

職員賞与支出20,560,000

20,559,008

992 職員17名

非常勤職員給与支出

6,000,000

5,746,200

253,800 契約職員・嘱託
医954,000

953,500

500 福祉医療機構掛金・共済退職金13,150,000

13,018,935

131,065 社会保険料・労働保険料

37,866,000

34,518,199

16,000,000

15,125,381

874,619 給食材料費

介護用品費支出

224,000

223,738

262 おむつ代等

保健衛生費支出2,600,000

2,168,270

431,730 利用者健康診断・
コロナ対策等

260,000

260,000

0 利用者寝具代

教養娯楽費支出

2,400,000

1,942,443

457,557 行事費等

日用品費支出1,500,000

1,398,023

101,977 洗剤類・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ
ﾊﾟｰ等

本人支給金支出

4,300,000

3,914,957

385,043 小遣い・誕生祝
金・障害加算金

水道光熱費支出

5,530,000

5,075,332

454,668 電気料金・ガス
料金

燃料費支出

1,700,000

1,545,561

154,439 白灯油代

消耗器具備品費支出

1,500,000

1,443,372

56,628 厨房消耗品・施設
内備品等

保険料支出

32,00031,896104 利用者損害保険
料

賃借料支出

950,000

943,525

6,475 寝具カバーリー
ス料

葬祭費支出

100,0000

車輌費支出

670,000

445,701

雑支出

100,0000

100,000

10,726,000

9,195,669

1,530,331

勘定科目
生活保護事業収入

補助金事業収入（一般）

その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

被服費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
支

- 38 -

備考

3,347,801

100,000
224,299 公用車修繕・燃料代

計算書類 静岡市救護所

支出

福利厚生費支出

900,000

578,082

321,918 職員健康診断等

職員被服費支出

200,000

153,934

46,066 職員貸与被服費

旅費交通費支出50,0007,150

42,850 出張旅費日当

研修研究費支出

100,000

15,50084,500 研修受講料・研修
旅費日当

事務消耗品費支出

850,000

801,884

48,116 事務用品

印刷製本費支出

5,000

03,180,000

2,658,926

521,074 給水ポンプユニッ
ト修繕等

350,000

283,286

66,714 電話料・切手代
等

会議費支出

5,000

0

5,000

広報費支出

5,000

3,608

1,392

1,850,000

1,700,502

149,498

検査委託費支出

550,000

483,022

66,978 水質検査等

清掃委託費支出

300,000

297,000

3,000 特別清掃

1,000,000

920,480

79,520 廃棄物収集運搬
料等

手数料支出

300,000

254,385

45,615 振込手数料・顧問
会計士報酬

保険料支出

200,000

189,070

10,930 公用車保険料

賃借料支出

530,000

525,317

4,683 人事給与・会計シ
ステムリース

租税公課支出

5,000

0

保守料支出

1,900,000

1,832,805

渉外費支出

60,00050,3209,680 祝儀等

諸会費支出

136,000

135,500500

雑支出

100,000

5,400

94,600100,000

5,400

94,600150,356,000

144,132,342

6,223,658

8,222,000

16,981,636△ 8,759,636

0

0

0

1,600,000

1,535,600

64,4001,600,000

1,535,600

64,400 厨房機器・コロ
ナ対策等

1,600,000

1,535,600

64,400△ 1,600,000△ 1,535,600△ 64,400

1,628,000

1,480,800

147,200

159,000

158,800

200 退職者1名

施設･設備整備積立資産取崩収入

1,469,000

1,322,000

147,000 社会福祉充実計計
画事業の実施他

その他の活動収入計(7)1,628,000

1,480,800

147,200

修繕費支出
通信運搬費支出

業務委託費支出

その他の委託費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よ 支
る 出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
そ 入
の
他
の

- 39 -

5,000

5,000
67,195 各種設備保守点
検計算書類 静岡市救護所

活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支
人件費積立資産支出
る 出
施設・設備整備積立資産支出
収
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)19,250,000

19,234,600

250,000

234,600

15,400 県共済会掛金

4,000,000

4,000,000

0

15,000,000

15,000,000

04,390,000

4,390,000

0 本部運営費

23,640,000

23,624,600

15,400△ 22,012,000△ 22,143,800

131,800

1,000,000―

15,4001,000,000△ 16,390,000△ 6,697,764△ 9,692,236

前期末支払資金残高(12)30,154,951

30,154,9510

当期末支払資金残高(11)+(12)13,764,951

23,457,187△ 9,692,236

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 40 -

計算書類 わらしな学園第一号第四様式

わらしな学園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)352,668,000

355,567,890△ 2,899,890

自立支援給付費収入296,355,000

297,617,659△ 1,262,659

介護給付費収入291,525,000

292,754,894△ 1,229,894 国保連（短期入所含む）

訓練等給付費収入

4,830,000

4,862,765△ 32,765 国保連（共同生
活援助）

8,670,000

8,672,802△ 2,8028,670,000

8,672,802△ 2,802 国保連

特定費用収入44,657,000

45,673,134△ 1,016,134 利用料実費

その他の事業収入

2,986,000

3,604,295

補助金事業収入（公費）2,356,000

2,356,000

受託事業収入（公費）551,000

1,155,014△ 604,014 日中一時支援事業
利用者

受託事業収入（一般）55,00064,810△ 9,810 日中一時支援事
業実費

その他の事業収入

24,00028,471△ 4,471 内職収入

経常経費寄附金収入30,00030,0000

受取利息配当金収入

400,000

403,489△ 3,489 預金利息

その他の収入649,000

681,529△ 32,529

受入研修費収入163,000

163,000

0 実習謝礼金

利用者等外給食費収入

282,000

282,280△ 280 実習生等食費

雑収入

204,000

236,249△ 32,249

204,000

236,249△ 32,249

353,747,000

356,682,908△ 2,935,908

228,256,000

227,775,328

480,672

職員給料支出136,786,000

136,663,955

122,045 職員36名

職員賞与支出44,142,000

44,141,077

923 職員36名

非常勤職員給与支出

15,250,000

15,185,000

65,000 契約職員・嘱託
医

退職給付支出

2,797,000

2,796,000

1,000 退職掛金・退職金

法定福利費支出

29,281,000

28,989,296

49,561,000

48,543,877

給食費支出

29,281,000

29,256,404

24,596 給食材料費

保健衛生費支出

2,800,000

2,708,187

91,813 利用者健診代等

被服費支出

50,00043,6486,352

教養娯楽費支出

916,000

779,217

136,783 行事費

日用品費支出1,275,000

1,261,133

13,867 洗剤類

本人支給金支出30,00028,471

1,529 利用者に内職収入支給

水道光熱費支出

9,995,000

9,766,742

228,258 電気料・ガス料

燃料費支出

1,300,000

1,210,774

89,226 白灯油消耗器具備品費支出

2,105,000

1,973,726

131,274 厨房・生活消耗品

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入

収
入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 47 -

備考△ 618,295
0 静岡県

291,704 社会保険料
1,017,123

計算書類 わらしな学園

保険料支出

249,000

225,690

23,310 損害保険料

教育指導費支出

360,000

341,452

18,548 講座経費

1,200,000

948,433

251,567 自動車燃料・車
検等

41,711,000

40,786,050

924,950

福利厚生費支出

1,215,000

1,198,386

16,614 職員健診代等

職員被服費支出

390,000

388,872

1,128 貸与衣類

旅費交通費支出10,0004,100

5,900 出張旅費

研修研究費支出15,00013,2801,720 研修受講料・旅費

事務消耗品費支出

961,000

915,473

45,527 事務用品

印刷製本費支出

330,000

266,160

63,840 印刷代

4,000,000

3,386,850

613,150 浄化槽・自家発
電機等

通信運搬費支出

865,000

842,334

22,666 電話料金等

広報費支出

50,00044,0006,000 求人誌掲載料

28,851,000

28,762,142

88,858

検査委託費支出

37,00014,50022,500

給食委託費支出

23,760,000

23,760,000

0

清掃委託費支出

1,943,000

1,942,600

400

その他の委託費支出

3,111,000

3,045,042

65,958 施設内警備等

手数料支出

232,000

217,035

14,965 振込手数料

保険料支出

1,004,000

997,128

6,872 自動車保険料

賃借料支出

465,000

464,597403 人事給与・会計シ
ステムリース

租税公課支出60,00029,950

保守料支出

3,000,000

2,996,620

渉外費支出

62,00058,123

諸会費支出

201,000

201,000

その他の支出

290,000

282,280

7,720

利用者等外給食費支出

290,000

282,280

7,720 実習生等食費

事業活動支出計(2)319,818,000

317,387,535

2,430,465

33,929,000

39,295,373△ 5,366,373

車輌費支出
事務費支出

支
出

修繕費支出

業務委託費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)30,0503,380 設備機器保守点
検3,877
0 県知協等会費

収
施
入
設
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ
器具及び備品取得支出
る 支
収 出
支

0

0

0

4,047,000

4,045,800

1,200

4,047,000

4,045,800

1,200 エアコン・大型
洗濯機等

施設整備等支出計(5)4,047,000

4,045,800

1,200△ 4,047,000△ 4,045,800△ 1,200

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 48 -

計算書類 わらしな学園

607,000

607,0000

退職給付引当資産取崩収入

267,000

267,0000

施設･設備整備積立資産取崩収入

340,000

340,0000

その他の活動収入計(7)607,000

607,000

0

22,025,000

22,024,400

600

525,000

524,400

21,500,000

21,500,000

07,464,000

7,464,000

0 本部・相談支援ｾﾝﾀｰ

29,489,000

29,488,400

600△ 28,882,000△ 28,881,400△ 600

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)1,000,000―

600 県共済会掛金

1,000,000

06,368,173△ 6,368,173

前期末支払資金残高(12)94,542,919

94,542,9190

当期末支払資金残高(11)+(12)94,542,919

100,911,092△ 6,368,173

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 49 -

計算書類 わらしなロッジ

第一号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)50,835,000

53,744,343△ 2,909,343

自立支援給付費収入

50,070,000

52,978,843△ 2,908,843

介護給付費収入50,070,000

52,978,843△ 2,908,843 国保連

その他の事業収入

765,000

765,500△ 500

757,000

757,000

8,000

8,500

受取利息配当金収入

102,000

102,129△ 129 預金利息

その他の収入24,00024,600△ 600

雑収入

24,00024,600△ 600

24,00024,600△ 600

50,961,000

53,871,072△ 2,910,072

40,792,000

40,752,211

39,789

職員給料支出21,365,000

21,341,293

23,707 職員6名

職員賞与支出7,478,000

7,477,228

772 職員6名

非常勤職員給与支出

4,315,000

4,314,480520 契約職員

派遣職員費支出

2,140,000

2,138,928

1,072 送迎用運転手

退職給付支出

490,000

489,500

500 退職掛金

法定福利費支出

5,004,000

4,990,782

13,218 社会保険料

3,405,000

3,118,582

286,418

給食費支出61,00060,95248 防災飲料

保健衛生費支出

567,000

534,569

32,431 感染予防消耗品
等

教養娯楽費支出

117,000

97,872

19,128 行事費

日用品費支出60,00054,9765,024

水道光熱費支出

300,000

278,347

21,653 電気料・ガス料

消耗器具備品費支出

635,000

617,538

17,462 消耗品等

保険料支出60,00051,8908,110 損害保険料

教育指導費支出45,00036,5708,430

1,560,000

1,385,868

174,132 自動車燃料・車
検代等

1,367,000

1,195,356

171,644

福利厚生費支出

100,000

92,694

7,306 職員健診代等

職員被服費支出

102,000

101,904

96 貸与衣類

事務消耗品費支出

209,000

111,182

97,818 事務用品

印刷製本費支出80,00066,537

13,463

修繕費支出

358,000

307,670

50,330 男子ﾄｲﾚ修繕

通信運搬費支出

153,000

152,617383 電話料金等

手数料支出

16,00013,970

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入

補助金事業収入（公費）収入

その他の事業収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出

支
出

車輌費支出
事務費支出

- 56 -

備考

0 静岡県
△ 500

2,030

計算書類 わらしなロッジ

保険料支出

318,000

317,782

218 自動車保険料

諸会費支出

31,00031,0000 県知協会費

45,564,000

45,066,149

497,851

5,397,000

8,804,923△ 3,407,923

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出によ
構築物取得支出
る 支
収 出
支

0

0

0

1,000,000

995,500

4,500

1,000,000

995,500

4,500

施設整備等支出計(5)1,000,000

995,500

4,500△ 1,000,000△ 995,500△ 4,50000

03,097,000

3,096,600

400

97,00096,6003,000,000

3,000,000

01,000,000

1,000,000

0 本部運営費

4,097,000

4,096,600

400△ 4,097,000△ 4,096,600△ 400

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)300,000―

400 県共済会掛金

300,000

0

3,712,823△ 3,712,823

前期末支払資金残高(12)13,693,013

13,693,0130

当期末支払資金残高(11)+(12)13,693,013

17,405,836△ 3,712,823

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 57 -

計算書類 相談支援センターわらしな

第一号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

備考△ 189,761

9,422,000

9,611,761△ 189,761

9,422,000

9,611,761△ 189,761 国保連

104,000

104,0000

104,000

104,000

0 静岡県

0

5

△5

その他の収入

7,000

7,000

0

雑収入

7,000

7,000

0

7,000

7,000

0

9,533,000

9,722,766△ 189,766

13,175,000

13,169,605

5,395

職員給料支出8,354,000

8,353,130

870 職員2名

職員賞与支出2,822,000

2,821,057

943 職員2名

退職給付支出

267,000

267,000

0 退職掛金

法定福利費支出

1,732,000

1,728,418

3,582 社会保険料

404,000

395,157

福利厚生費支出23,00022,354646 職員健診代等

職員被服費支出20,00019,360640 職員貸与衣類

旅費交通費支出

9,000

8,390

610 訪問時駐車場代

事務消耗品費支出

170,000

168,460

1,540 事務用品

通信運搬費支出

147,000

143,5033,497 携帯電話料

手数料支出

1,000

550

保守料支出

30,00029,040960 ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ料

諸会費支出

4,000

3,500

500

13,579,000

13,564,762

14,238△ 4,046,000△ 3,841,996△ 204,004

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

サービス利用計画作成費収入

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収
入 受取利息配当金収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

9,715,761

自立支援給付費収入

支
出

決算(B)

9,526,000

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

8,843

450

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 63 -

計算書類 相談支援センターわらしな

拠点区分間繰入金収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

4,074,000

4,074,000

04,074,000

4,074,000

0

28,00027,600400

28,00027,600400 県共済掛金

28,00027,600400

4,046,000

4,046,400

△ 400

収
入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)―0204,404△ 204,404

前期末支払資金残高(12)2,162,820

2,162,8200

当期末支払資金残高(11)+(12)2,162,820

2,367,224△ 204,404

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 64 -

計算書類 小鹿こども園

第一号第四様式

小鹿こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入

補助金事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支出

研修研究費支出
事務消耗品費支出

予算(A)

決算(B)

169,473,000
140,430,000
125,126,000
15,304,000
4,434,000
4,434,000
24,609,000
24,235,000
374,000
100,000
200,000
1,617,000
36,0001,506,000
75,00075,000171,390,000
124,993,000
59,681,000
17,776,000
30,798,000
189,000
1,108,000
15,441,000
12,973,000
6,954,000
369,000
1,582,000
2,703,000
1,180,000
155,000
30,00011,378,000
849,000
40,00085,000111,000
335,000

169,907,813
140,471,710
125,163,890
15,307,820
4,439,530
4,439,530
24,996,573
24,584,973
411,600
100,000
200,477
1,626,240
34,0001,514,080
78,16078,160171,834,530
124,530,228
59,586,807
17,775,520
30,613,947
130,680
1,108,000
15,315,274
12,673,467
6,870,618
365,013
1,526,654
2,633,082
1,132,156
145,944
0
11,245,429
846,478
39,03978,070100,310
318,411- 70 -

差異(A)-(B)

備考△ 434,813△ 41,710△ 37,890 静岡市△ 3,820 保護者負担金△ 5,530△ 5,530 給食材料費保護者負担金△ 387,573△ 349,973 静岡市補助金△ 37,600 一時保育・延長料
0 保護者より寄附△ 477 預金利息
△ 9,240
2,000 実習生謝礼金△ 8,080 職員等給食代△ 3,160△ 3,160 ソウェル助成金△ 444,530462,772
94,193 常勤17名
480 常勤17名
184,053 23名(嘱託医等含む)
58,320 1名
0 福祉医療機構共済金
125,726 社会保険料・労働保険料
299,533
83,382 園児給食材料費
3,987 園児尿検査・衛生用品
55,346 保育材料・行事
費
69,918 電気・ガス・水
道料47,844 消耗品・調理器
具9,056 園児損害保険料
30,000132,571
2,522 職員健康診断・保菌検査
961 貸与衣類
6,930 園児通院時交通費
10,690 研修参加費
16,589 事務用品・パソ
コン

計算書類 小鹿こども園

104,000
6,420,000
318,000
5,000
183,000
1,418,000
1,418,000
276,000
583,000
4,000
476,000
20,000141,000
10,00010,0001,578,000
1,578,000
150,922,000
20,468,000
560,000
560,000
560,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000△ 1,090,000
40,00040,000102,286
6,367,751
299,051
4,140
182,600
1,415,782
1,415,782
272,670
582,5073,600
473,990
17,954
140,790001,499,844
1,499,844
149,948,968
21,885,562
561,608
561,608
561,608
1,649,508
1,649,508
1,649,508△ 1,087,900
40,00040,0001,714 コピー代
52,249 外壁塗装・高圧電
気ケーブル取替
18,949 切手・電話料金
等
860 苦情第三者委員会
400 求人・電柱看板
設置費
2,218
2,218 機械警備・害虫防除等
3,330 口座振替手数料・会計士顧問料
493 各システム・複合機リース料
400 収入印紙
2,010 設備機器保守料
2,046 来客用経費
210 各種団体会費
10,00010,00078,15678,156 職員等給食代
973,032△ 1,417,562△ 1,608△ 1,608 感染症対策用設備
購入補助金△ 1,608492
492 冷蔵庫・食器消毒
保管庫等
492△ 2,100
00

40,00018,917,400
317,400
18,600,000
4,390,000
23,307,400△ 23,267,400

予備費支出(10)40,00018,918,000
318,000
18,600,000
4,390,000
23,308,000△ 23,268,000
500,0000600
600 県共済会掛金
0
0 本部運営費
600△ 600
500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,390,000△ 2,469,738△ 1,920,262

41,035,574
36,645,574

41,035,574
38,565,836

0△ 1,920,262

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等補助金収入
収入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

退職給付引当資産取崩収入
収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 71 -―

計算書類 北沼上こども園

第一号第四様式

北沼上こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入
収入補助金事業収入(公費)補助金事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支出

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)138,868,000
115,203,000
108,703,000
6,500,000
2,081,000
2,081,000
21,584,000
21,311,000
273,000
100,000
109,000
1,570,000
1,452,000
118,000
118,000
140,647,000
105,744,000
48,270,000
14,326,000
28,642,000
1,176,000
13,330,000
11,773,000
6,180,000
207,000
1,006,000
2,465,000
1,755,000
110,000
50,0005,130,000
663,000
144,000
41,000138,000
766,000
115,000
840,000

140,157,933
115,285,160
108,772,980
6,512,180
2,085,280
2,085,280
22,787,493
22,465,693
321,800
111,680
101,192
1,563,430
1,444,280
119,150
119,150
141,934,235
105,458,771
48,167,138
14,325,660
28,586,068
1,175,100
13,204,805
11,595,936
6,127,605
205,517
991,947
2,433,427
1,728,721
108,719
0
4,972,780
655,686
142,879
40,440125,340
719,712108,138
832,893△ 1,289,933△ 82,160△ 69,980 静岡市△ 12,180 保護者負担金△ 4,280△ 4,280 給食材料費保護者負担金△ 1,203,493△ 1,154,693 静岡市補助金△ 48,800 一時保育・延長料△ 11,680 保護者会より寄付
7,808 預金利息
6,570
7,720 職員等給食代△ 1,150△ 1,150△ 1,287,235
285,229
102,862 常勤13名
340 常勤13名
55,932 17名（嘱託医含む）
900 福祉医療機構共済金・退職金
125,195 社会保険料・労働保険料
177,064
52,395 園児給食材料費
1,483 園児尿検査・衛生用品
14,053 保育材料・行事
費
31,573 電気・ガス・水
道料26,279 消耗品・調理器
具1,281 園児損害保険
50,000157,220
7,314 職員健康診断・保菌検査
1,121 貸与衣類560 園児通院時交通費
12,660 研修参加費46,288 事務用品・パソ
コン
6,862 コピー代
7,107 回転がま・トイ
レ修繕- 77 -

備考

計算書類 北沼上こども園

233,000
100,000
457,000
457,000
423,000
585,000
96,0001,000
350,000
13,000115,000
50,00050,0001,452,000
1,452,000
124,099,000
16,548,000

230,671
99,000452,854452,854421,667
575,441
96,0000345,092
12,567
114,400001,444,179
1,444,179
123,471,666
18,462,569

2,329 切手・電話料金
等1,000 電柱看板設置費
4,146
4,146 機械警備・害虫防除等
1,333 口座振替手数料・会計士顧問料9,559 各システム・複合
機リース料
0 保護者駐車場代
1,000
4,908 設備機器保守料
433 来客用経費
600 各種団体会費
50,00050,0007,821
7,821 職員等給食代
627,334△ 1,914,569

0
400,000
400,000

0
392,015392,015

0
7,985
7,985 保育室エアコン・避難車

400,000△ 400,000
233,000
233,000

392,015△ 392,015
233,320233,320233,320
16,277,000
276,000
4,001,000
12,000,000
2,560,000
18,837,000△ 18,603,680

予備費支出(10)233,000
16,281,000
280,000
4,001,000
12,000,000
2,560,000
18,841,000△ 18,608,000
100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,560,000△ 533,126△ 2,026,874

28,234,247
25,674,247

28,234,247
27,701,1210△ 2,026,874

通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入
収
そ
入
の
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出
よ 支
施設・設備整備積立資産支出
る 出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 78 -―

7,985△ 7,985
△ 320
△ 320
△ 320
4,000
4,000 県共済金000 本部運営費
4,000△ 4,320
100,000