収支決算書
2021年（令和3年）4月1日から2022年（令和4年）3月31日まで（単位：円）科目

予算額(a)

決算額(b)

差異(a)-(b)

Ⅰ事業活動収支の部
1.事業活動収入

2,916,000

2,904,000

12,000

三隅地区

150,000

150,000

0

通地区

72,00072,0000

仙崎地区

696,000

696,0000

深川地区

834,000

840,000△ 6,000

湯本地区

582,000

564,000

18,000俵山地区

228,000

228,0000

日置地区

132,000

132,0000

油谷地区

156,000

162,000△ 6,000

賛助会員

66,00060,0006,000②臨時会費収入

400,000

417,000△ 17,000

53,589,000

52,418,000

1,171,000

17,125,000

17,125,0000クルーズ船等誘致事業補助金

300,000

0300,000

ラグビー合宿誘致事業補助金

1,000,000

339,000

661,000

観光コンシェルジュ養成事業補助金

1,685,000

1,685,000

0

観光案内所運営事業補助金

8,024,000

8,024,0000

500,000

290,000

210,000

地域旅ブラッシュアップ推進事業補助金

17,455,000

17,455,0000

地域おこし企業人交流プログラム事業補助金

7,500,000

7,500,0000

320,000

290,000

30,000①会費収入③補助金収入中核的観光推進組織体制整備事業補助金

フィルムコミッション運営事業補助金④補助事業収入320,000

290,000

30,00032,104,000

30,288,275

1,815,725

情報発信業務委託料

12,402,000

12,401,682

318

地域おこし協力隊受入業務委託料

3,240,000

2,028,803

1,211,197

デジタル観光戦略推進業務委託料

4,582,000

4,581,500

500

地域おこし企業人遂行業務委託料

1,000,000

1,000,000

0

青海島船越キャンプ場管理運営業務委託料

4,900,000

4,672,300

227,700

ワーケーション推進業務委託料

5,530,000

4,123,790

1,406,210

450,000

1,480,200△ 1,030,200⑥委託手数料収入

1,056,000

1,176,415△ 120,415⑦受取手数料収入

30,00012,05917,941⑧負担金事業収入0

1,000,000△ 1,000,000

19,500,000

15,221,629

4,278,371

観光コンシェルジュ養成事業補助金⑤委託料収入

JR美祢線活用輪行プログラム検討業務委託料⑨自主事業収入
レンタサイクル事業

550,000

490,970

59,030

ふるさと納税事業

900,000

1,259,576△ 359,576

地域旅事業

3,000,000

1,773,745

1,226,255

イベント企画・支援事業

3,000,000

555,4722,444,528△ 164,500

ガイドウォーク事業
物品販売事業
旅々やまぐち割事業⑩雑収入
事業活動収入計（Ą）

50,000214,50012,000,000

9,840,676

2,159,324

0

1,086,690△ 1,086,690

10,000113,099△ 103,099

109,925,000

103,840,477

6,084,523

科目

2.事業活動支出①事業費支出
通信運搬費
宣伝広告費
地域振興費
三隅地区
通地区
仙崎地区
深川地区
湯本地区
俵山地区
日置地区
油谷地区
負担金
山口県観光連盟
ながと路観光連絡協議会
長州路観光連絡会
長門商工会議所
湯本まちづくり協議会
長門法人会
日本自動車連盟
センザキッチンテナント会
日本電信電話ユーザー協会
総務費補助事業支出予算額(a)

決算額(b)

差異(a)-(b)クルーズ船等誘致事業

86,162,000
400,000
50,000851,000
45,00021,000208,000
250,000
174,000
68,00039,00046,000244,000
155,000
30,00034,000
6,000
2,000
6,000
4,000
2,000
5,000
600,000
36,979,000
300,000

81,443,161
276,919
33,000451,00000207,0000
174,000
70,0000
0208,000
155,000
30,000
0
6,000
2,000
6,000
4,000
0
5,000
447,771
35,719,604
0

4,718,839
123,081
17,000400,000
45,00021,0001,000
250,0000△ 2,000
39,00046,00036,0000
034,000
0
0
0
0
2,000
0
152,229
1,259,396
300,000

ラグビー合宿誘致事業

1,000,000

339,000

661,000

観光コンシェルジュ養成事業

2,005,000

1,979,834

25,166

観光案内所運営事業

8,174,000

8,110,770

63,230500,000

290,000

210,000

地域旅ブラッシュアップ推進事業

17,500,000

17,500,000

0

地域おこし企業人プログラム交流事業
受託事業支出
情報発信事業7,500,000
32,104,000
12,402,000

7,500,000
30,288,275
12,401,682

0
1,815,725
318

地域おこし協力隊受入事業

3,240,000

2,028,803

1,211,197

デジタル観光戦略推進業務

4,582,000

4,581,500

500

地域おこし企業人遂行業務

1,000,000

1,000,000

0

青海島船越キャンプ場管理運営業務

4,900,000

4,672,300

227,700

ワーケーション推進事業

5,530,000

4,123,790

1,406,210

450,000

1,480,200△ 1,030,200

014,934,000
120,000

1,000,000
13,018,592
539,290△ 1,000,000
1,915,408△ 419,290

フィルムコミッション運営事業

JR美祢線活用輪行プログラム検討業務
負担金事業支出
自主事業支出レンタサイクル事業

800,000

1,263,869△ 463,869

地域旅事業

2,500,000

1,487,299

1,012,701

イベント企画・支援事業

2,500,000

1,990,943

509,057

10,000226,924△ 216,924

9,000,000

6,225,719

2,774,281

0

1,056,745△ 1,056,745

期首棚卸額

2,503,382

2,503,382

0

期末棚卸額

2,499,382

2,275,579

223,803

ふるさと納税事業

ガイドウォーク事業
物品販売事業
旅々やまぐち割事業

科目

予算額(a)

決算額(b)

差異(a)-(b)②管理費23,506,000

22,188,389

1,317,611

会議費750,000

813,236△ 63,236

給料7,435,000

7,435,200

△ 200

諸手当

2,755,000

2,712,713

42,287

共済費

1,946,000

2,255,644△ 309,644

交際費80,00061,19218,808

消耗品費250,000

229,761

20,239

備品費

600,0000

600,000

借料及損料

950,000

787,563

162,437

共益費

600,000

592,095

7,905

公租公課費

800,000

114,672

685,328

保険料

100,000

96,110

3,890

通信運搬費

50,00051,278△ 1,278

光熱水費

550,000

582,499△ 32,499

燃料費80,00075,0005,000

負担金5,000,000

5,111,428△ 111,428

修繕費

100,000

81,29518,705

印刷費

50,00082,365△ 32,365

支払手数料

1,200,000

989,858

210,142

福利厚生費

100,000

38,07061,930

研修費

100,000

76,50023,500

雑費

10,000

1,910

8,090

109,668,000

103,631,550

6,036,450

257,000

208,927

48,073000

備品購入積立金取崩収入

000

投資活動収入額（D）

000000000

8,143,444

08,143,444△ 7,886,444

208,927△ 8,095,371

7,886,444

7,886,444

008,095,371△ 8,095,371

事業活動支出計（B）
事業活動収支差額（C）＝（A）－（B）
Ⅱ投資活動収支の部
1.投資活動収入

2.投資活動支出
投資活動支出額（E）
投資活動収支差額（F）＝（D)－（E)
Ⅲ予備支出（G）
当期収支差額（H）＝（C）＋（F)－（G)前期繰越収支差額（I）
次期繰越収支差額（J）＝（H）＋（I）