第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入収 牧場事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 利用者負担軽減額
支出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の 収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)449,449,000
162,878,000
64,280,000
14,555,000
538,000
8,054,000
124,500
7,140,000
707,018,500
467,322,000
103,453,000
73,026,000
2,370,000
6,036,000
2,553,000
250,000
655,010,000
52,008,500
45,489,000
2,000,000
45,000,000
75,608,000
168,097,000
39,479,000
214,864,000
1,800,000

449,215,228
162,836,583
64,261,504
14,545,339
537,030
8,040,168
122,380
7,115,667
706,673,899
467,152,356
103,016,181
72,565,115
2,351,543
6,025,796
2,517,276
214,100
653,842,367
52,831,532
45,489,000
2,000,000
45,000,000
75,607,276
168,096,276
39,474,767
214,824,774
1,775,579

233,772
41,417
18,496
9,661
970
13,832
2,120
24,333
344,601
169,644436,819
460,885
18,457
10,20435,72435,9001,167,633△ 823,032
0
0
0
724
724
4,233
39,22624,421

256,143,000△ 88,046,000
110,000
51,070,000
450,000

256,075,120△ 87,978,844
124,951
51,055,200
446,252

67,880△ 67,156△ 14,951
14,8003,748

51,630,000
31,879,500

51,626,403
31,869,900

3,597
9,600

31,879,500
19,750,500

31,869,900
19,756,503

9,600△ 6,003―△ 16,287,000△ 15,390,809△ 896,191

197,203,176
180,916,176

197,203,701
181,812,892△ 525△ 896,716

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入収 牧場事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ積立資産取崩収入の他 収 事業区分間長期貸付金回収収入
入事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期借入金返済支出
よ 支 事業区分間繰入金支出る出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

449,215,228
162,836,583
537,030
7,995,168
119,772
7,071,076
627,774,857
430,056,055
87,986,923
63,530,100
2,351,543
5,019,196
2,517,276

64,261,504
10,876,215

13,065,577

45,0002,568
44,591
75,229,878
36,256,301
13,310,651
8,597,615

13,065,617
840,000
11,115,060
437,40040

1,006,600

591,461,093
36,313,764
45,489,000
2,000,000
45,000,000
75,607,276
168,096,276
33,485,775
205,600,494
1,775,579

59,171,167
16,058,711

240,861,848△ 72,765,572
124,951
51,055,200

15,213,272△ 15,213,272

214,100
12,606,560
459,057

5,988,992
9,224,280

300,000
7,500,000
390,000
59,070,151
31,800,900

56,252356,252
69,000300,000
7,500,000

449,215,228
162,836,583
64,261,504
23,941,792
537,030
8,040,168
122,380
7,115,667
716,070,352
467,152,356
112,412,634
72,565,115
2,351,543
6,025,796
2,517,276
214,100
663,238,820
52,831,532
45,489,000
2,000,000
45,000,000
75,607,276
168,096,276
39,474,767
214,824,774
1,775,579
256,075,120△ 87,978,844
124,951
51,055,200
300,000
7,500,000
446,252
59,426,403
31,869,900
300,000
7,500,000

内部取引消去法人合計△ 9,396,453△ 9,396,453△ 9,396,453△ 9,396,453
0449,215,228
162,836,583
64,261,504
14,545,339
537,030
8,040,168
122,380
7,115,667
706,673,899
467,152,356
103,016,181
72,565,115
2,351,543
6,025,796
2,517,276
214,100
653,842,367
52,831,532
45,489,000
2,000,000
45,000,000
75,607,276
168,096,276
39,474,767
214,824,774
1,775,579△ 300,000△ 7,500,000

256,075,120△ 87,978,844
124,951
51,055,200
00446,252
51,626,403
31,869,900
00△ 300,000△ 7,500,000△ 7,800,000

31,800,900
27,269,251△ 9,182,557

7,569,000△ 7,212,748△ 6,367,309

300,000△ 300,000
159,057

39,669,900
19,756,503△ 15,390,809△ 7,800,000
0031,869,900
19,756,503△ 15,390,809

151,304,867
142,122,310

44,229,979
37,862,670

1,668,855
1,827,912

197,203,701
181,812,892

0

197,203,701
181,812,892

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 牧場事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
利用者負担軽減額
用
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サー
収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産売却益
別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)449,215,228
162,836,583
64,261,504
14,545,339
8,040,168
698,898,822
468,648,556
103,016,181
72,565,115
2,351,543
64,599,461△ 33,742,261
677,438,595
21,460,227
537,030
122,380
7,115,667

473,251,708
155,714,801
63,198,844
20,419,861
8,029,498
720,614,712
445,689,200
113,801,856
75,103,588
2,783,401
60,045,321△ 32,164,803
665,258,563
55,356,149
578,340
26,326
5,232,524△ 24,036,480
7,121,782
1,062,660△ 5,874,522
10,670△ 21,715,890
22,959,356△ 10,785,675△ 2,538,473△ 431,858
4,554,140△ 1,577,458
12,180,032△ 33,895,922△ 41,310
96,054
1,883,143

7,775,077
6,025,796
2,517,276

5,837,190
6,116,267
2,115,617

1,937,887△ 90,471
401,659

8,543,072△ 767,995
20,692,232
45,489,000
2,000,000

8,231,884△ 2,394,694
52,961,455
13,162,000

311,188
1,626,699△ 32,269,223
32,327,000
2,000,000△ 151,238

151,238
47,489,000
2,000,000
2
45,489,000

13,313,238
585,568
13,162,000

34,175,762
2,000,000△ 585,566
32,327,000

47,489,002△2
20,692,230
214,100
20,478,130
114,802,755
135,280,885

13,747,568△ 434,330
52,527,125
240,700
52,286,425
101,816,330
154,102,755

33,741,434
434,328△ 31,834,895△ 26,600△ 31,808,295
12,986,425△ 18,821,870

51,000,000
31,000,000

39,300,000

51,000,000△ 8,300,000

155,280,885

114,802,755

40,478,130

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
児童福祉事業収益サ収
医療事業収益ー
益 牧場事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
減 用 利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損･処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

449,215,228
162,836,583
7,995,168
620,046,979
431,605,255
87,986,923
63,530,100
2,351,543
60,571,946△ 33,712,262
612,333,505
7,713,474
537,030
119,772
7,071,076

64,261,504
10,876,215
45,00075,182,719
36,203,301
13,310,651
8,597,615
4,027,515△ 29,999
62,109,083
13,073,636

13,065,577
13,065,577
840,000
11,115,060
437,400

12,392,460
673,117

2,568
44,59140

7,727,878
5,019,196
2,517,276

47,1591,006,600

40

7,536,472
191,406
7,904,880
45,489,000
2,000,000
7,500,000

1,006,600△ 959,441
12,114,195

54,989,000
2,000,000
2
45,489,000

047,489,002
7,499,998
15,404,878

7,500,000
7,500,000△ 7,500,000
4,614,195

15,404,878
38,354,535
53,759,413

4,614,195
75,979,365
80,593,560

40
673,157

673,157
214,100
459,057
468,855
927,91251,000,000
31,000,000

73,759,413

449,215,228
162,836,583
64,261,504
23,941,792
8,040,168
708,295,275
468,648,556
112,412,634
72,565,115
2,351,543
64,599,461△ 33,742,261
686,835,048
21,460,227
537,030
122,380
7,115,667

内部取引消去法人合計△ 9,396,453△ 9,396,453△ 9,396,453△ 9,396,453
0

7,775,077
6,025,796
2,517,276
8,543,072△ 767,995
20,692,232
45,489,000
2,000,000
7,500,000
54,989,000
2,000,000
2
45,489,000
7,500,000
54,989,002△2
20,692,230
214,100
20,478,130
114,802,755
135,280,885

7,775,077
6,025,796
2,517,276

0△ 7,500,000△ 7,500,000△ 7,500,000△ 7,500,000
000051,000,000
31,000,000

80,593,560

927,912155,280,885

449,215,228
162,836,583
64,261,504
14,545,339
8,040,168
698,898,822
468,648,556
103,016,181
72,565,115
2,351,543
64,599,461△ 33,742,261
677,438,595
21,460,227
537,030
122,380
7,115,667

8,543,072△ 767,995
20,692,232
45,489,000
2,000,000
047,489,000
2,000,000
2
45,489,000
047,489,002△2
20,692,230
214,100
20,478,130
114,802,755
135,280,885
51,000,000
31,000,000

0155,280,885

第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

242,782,114
126,638,508
81,557,001
33,299,767
832,500
8,086
446,252

220,015,187
135,895,185
79,663,252
2,952,998
1,057,500
0446,252

1,633,602,481
1,450,908,537
321,156,341
975,061,573
154,690,623
182,693,944
0
2,074,719
16,976,084
32,597,154
1,924,758
17,716,377
9,053,161
316,974
50,0004,646,056
16,028,782
81,300,500
9,379
1,876,384,595

1,578,615,998
1,396,650,317
293,348,341
940,022,340
163,279,636
181,965,681
27,808,000
2,712,701
1,091,091
2,530,849
15,301,864
10,692,157
162,750
50,0003,831,856
16,028,782
101,300,000
455,631
1,798,631,185

増減

当年度末

22,766,927 流動負債
△ 9,256,677
事業未払金
1,893,749
その他の未払金
30,346,769
１年以内返済予定設備資金借入金△ 225,000
１年以内返済予定リース債務
8,086
職員預り金
0
賞与引当金
未払法人税等
54,986,483 固定負債
54,258,220
設備資金借入金
27,808,000
長期運営資金借入金
35,039,233
リース債務△ 8,589,013
退職給付引当金
負債の部合計728,263△ 27,808,000△ 637,982 基本金
15,884,993
第１号基本金32,597,154
第２号基本金△ 606,091
第３号基本金2,414,513 国庫補助金等特別積立金△ 1,638,996 その他の積立金
154,224
人件費積立金(措置)0
施設・設備整備積立金(措置)814,200 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 19,999,500
純資産の部合計△ 446,252
負債及び純資産の部合計
77,753,410

127,273,209
20,040,238
39,400,000
41,591,991
1,638,996
1,314,884
23,073,000
214,100
393,873,105
372,308,357
9,550,202
7,368,490
4,646,056
521,146,314
純資産の部
535,395,438
481,722,238
111,200
53,562,000
567,233,176
97,328,782
16,028,782
81,300,000
155,280,885
20,478,130

前年度末84,797,997
21,133,536
0
37,956,515
1,638,996
1,437,250
22,391,000
240,700
392,819,776
370,418,600
9,425,251
9,144,069
3,831,856
477,617,773

増減
42,475,212△ 1,093,298
39,400,000
3,635,4760△ 122,366
682,000△ 26,600
1,053,329
1,889,757
124,951△ 1,775,579
814,200
43,528,541

533,395,438
479,722,238
111,200
53,562,000
555,486,437
117,328,782
16,028,782
101,300,000
114,802,755
52,286,425

2,000,000
2,000,000
0011,746,739△ 20,000,000
0△ 20,000,000
40,478,130△ 31,808,295

1,355,238,281
1,876,384,595

1,321,013,412
1,798,631,185

34,224,869
77,753,410

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定事業区分間借入金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

200,683,433
95,086,936
71,900,480
33,299,767

39,756,461
30,863,274
8,535,099

6,250
390,000

1,836
56,252300,000
128,181,568
106,649,305
44,308,000
59,104,639
3,236,666
21,532,263
2,074,719
8,378,721

1,506,020,913
1,344,259,232
276,848,341
915,956,934
151,453,957
161,761,681
8,597,363
32,597,154
1,924,758
16,861,333
9,053,161
316,974
50,0004,231,656
16,028,782
72,100,500
01,706,704,346
117,197,190
18,051,357
39,400,000
35,577,071
1,638,996

収益事業
2,642,220
688,298
1,121,422
832,500
0855,044

600,000
414,400
9,200,000
9,379
167,938,029
9,261,711
1,388,673
06,014,920

1,109,766
21,420,000

205,118
1,653,000

339,315,849
318,165,501
9,550,202
7,368,490

54,557,256
54,142,856

4,231,656
456,513,039
521,267,438
467,594,238
111,200
53,562,000
567,035,674
88,128,782
16,028,782
72,100,000
73,759,413
15,404,878
1,250,191,307
1,706,704,346

414,400
63,818,967
14,128,000
14,128,000

2,642,220
1,114,308
600,208

300,000
0
214,100
600,000

600,000
1,714,308

197,5029,200,000
9,200,000
80,593,560
4,614,195
104,119,062
167,938,029

927,912459,057
927,9122,642,220

合計
243,082,114
126,638,508
81,557,001
33,299,767
832,500
8,086
446,252
300,000
1,634,202,481
1,450,908,537
321,156,341
975,061,573
154,690,623
183,293,944
2,074,719
16,976,084
32,597,154
1,924,758
17,716,377
9,053,161
316,974
50,000600,000
4,646,056
16,028,782
81,300,500
9,379
1,877,284,595
127,573,209
20,040,238
39,400,000
41,591,991
1,638,996
300,000
1,314,884
23,073,000
214,100
394,473,105
372,308,357
9,550,202
7,368,490
600,000
4,646,056
522,046,314
535,395,438
481,722,238
111,200
53,562,000
567,233,176
97,328,782
16,028,782
81,300,000
155,280,885
20,478,130
1,355,238,281
1,877,284,595

内部取引消去△ 300,000△ 300,000△ 600,000△ 600,000△ 600,000△ 900,000△ 300,000△ 300,000△ 600,000△ 600,000△ 900,000000△ 900,000

法人合計
242,782,114
126,638,508
81,557,001
33,299,767
832,500
8,086
446,252
0
1,633,602,481
1,450,908,537
321,156,341
975,061,573
154,690,623
182,693,944
2,074,719
16,976,084
32,597,154
1,924,758
17,716,377
9,053,161
316,974
50,00004,646,056
16,028,782
81,300,500
9,379
1,876,384,595
127,273,209
20,040,238
39,400,000
41,591,991
1,638,996
0
1,314,884
23,073,000
214,100
393,873,105
372,308,357
9,550,202
7,368,490
04,646,056
521,146,314
535,395,438
481,722,238
111,200
53,562,000
567,233,176
97,328,782
16,028,782
81,300,000
155,280,885
20,478,130
1,355,238,281
1,876,384,595