第二号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

白子町社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
普通会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
人件費補助金収益
事業費補助金収益
事務費補助金収益
介護予防事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益
受託金収益
都道府県受託金収益収益

日常生活自立支援事業受託金収益
市区町村受託金収益
福祉団体活動費交付受託金収益
介護予防事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
生活支援整備事業受託金収益支援ボランティア運営事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生福・高障資金事務費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の収益その他の収益共助会退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用

費用

法定福利費
福利厚生費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,290,500
1,290,500
142,846
142,846
34,291,353
31,546,379
21,817,515
5,748,043
2,890,000
1,090,821
2,650,974
2,083,509
567,465
94,00094,00026,933,390
0026,501,460
981,000
3,413,069
20,102,499
2,000,000
4,892
431,930
70,5003,000
358,430
365,800
365,800
360,200
360,200
360,20000063,384,089
46,795,010
26,395,276
23,872,215
2,523,061
7,924,695
3,228,450
3,837,120
5,329,469
80,00010,375,643
601,066
1,429,156
48,6001,214,041
485,790642,816

1,308,500
1,308,500
40,70040,70026,096,448
23,498,965
14,113,734
4,623,845
3,564,053
1,197,333
2,475,483
1,890,000
585,483
122,000
122,000
26,487,218
321,380
321,380
26,093,338
981,000
3,302,764
19,832,574
1,977,000
072,50069,5003,000
0336,000
336,000
51,60051,60051,60033,081
33,081
33,08154,353,547
39,231,665
16,791,000
008,189,483
6,330,373
3,546,916
4,373,893
0
9,396,919
563,983
841,935
48,6001,292,050
483,220
618,588

増減(A)‑(B)△18,000△18,000
102,146
102,146
8,194,905
8,047,414
7,703,781
1,124,198△674,053△106,512
175,491
193,509△18,018△28,000△28,000
446,172△321,380△321,380
408,1220
110,305
269,925
23,0004,892
359,4301,000
0358,430
29,80029,800308,600
308,600
308,600△33,081△33,081△33,0819,030,542
7,563,345
9,604,276
23,872,215
2,523,061△264,788△3,101,923
290,204
955,576
80,000978,724
37,083587,2210△78,009
2,570
24,228

第二号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

白子町社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目
教育指導費
教育指導費
養成事業費
車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
食糧費
会議費
援助費
活動援助費
諸会費
手数料
業務委託費
広報費
返還金
租税公課
雑費
事務費
費用

旅費交通費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
助成金費用
助成金費用
福祉団体等助成金費用
福祉教育活動助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)394,359
354,820
39,539889,662
555,800
217,173
11,500240,066
116,136
7,064
357,038
357,038
79,50056,916
2,341,969
245,904
335,000
56,14449,943
3,051,587
197,413576,486
330,876
13,97129,73089,2281,464,366
42,52253,78465,000124,400
63,811
3,033,000
3,033,000
2,853,000
180,000
407,523△37,481448,248000
64,073,530△689,441
2,433
83,50983,509432,215
409,470
22,745707,122482,800
221,4800235,010
118,280
8,737
549,200
549,200
41,00070,592
1,994,916
355,182
313,5090
18,5002,685,724
196,048756,327
233,439
8,844
35,706
63,7701,164,972
1,950
53,78460,000102,400
8,484
3,061,000
3,061,000
2,881,000
180,000
517,765△15,120
498,408
137,190
137,190
137,190
55,513,551△1,160,004
2,066
99,98099,980△37,856△54,650
16,794
182,540
73,000△4,307
11,5005,056△2,144△1,673△192,162△192,162
38,500△13,676
347,053△109,278
21,49156,144
31,443365,863
1,365△179,841
97,437
5,127△5,97625,458299,394
40,5720
5,000
22,00055,327△28,000△28,000△28,000
0△110,242△22,361△50,160△137,190△137,190△137,190
8,559,979
470,563367△16,471△16,471

85,942102,046△16,104

第二号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

白子町社会福祉協議会

3 /

3（単位：円）勘 定 科 目増減(A)‑(B)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)085,942△603,499
1,161,756
1,161,756
12,27912,279498,408
498,408
1,672,443
101
1,684,756
1,684,757△12,314△615,8130
102,046△1,057,958
0075,60075,600493,860
493,860
569,46011001569,459△488,499

0△16,104
454,459
1,161,756
1,161,756△63,321△63,3214,548
4,548
1,102,983
0△1
1
1,684,756
1,684,756△581,773△127,314

前期繰越活動増減差額(12)3,582,614

4,071,113△488,499

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,966,801

3,582,614△615,813

基本金取崩額(14)000

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)000

その他の積立金積立額(17)00

02,966,801

3,582,614△615,813

費用

前年度決算(B)の 部

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却益
車輌運搬具売却益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)