平成３０年度

収支予算書(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額差

異備

考

受託事業収益504,288,000

504,288,000

0

受取配分金

456,000,000

456,000,000

0 38,000千円×12月

受取材料費等

15,000,000

15,000,000

0

受取事務費

33,288,000

33,288,000

0 公８％、民７％

労働者派遣事業等受託収益

2,500,000

2,500,000

0

労働者派遣事業受託収益

2,500,000

2,500,000

0 派遣事業事務費

10,00010,0000

10,00010,00002,802,000

2,802,000

02,800,000

2,800,000

0 2,000円×1,400名

2,000

2,000

0

35,946,000

36,910,000△964,000

受取連合交付金

14,236,000

14,038,000

198,000 国(連合)

受取市（区）町村補助金

21,710,000

22,872,000△1,162,000 寝屋川市

173,911,000

173,911,000

0

受取受託料

149,902,000

149,902,000

0 指定管理料

受取利用料

17,850,000

17,850,000

0 有料施設利用料

自主事業収益4,600,000

4,600,000

0 祭壇等貸出

1,000

1,000

1,558,000

1,558,000

0

10,00010,0000

10,00010,0000 特定預金利息

110,000

110,000

0

受取利息

10,00010,0000 預金利息雑収益

100,000

100,000

0719,577,000

720,541,000△964,000

713,333,000

714,170,000△837,000

支払配分金

513,550,000

513,550,000

0 会員配分金

支払材料費等

15,000,000

15,000,000

0 諸作業の経費

給料手当

52,102,000

59,498,000△7,396,000 基本給、諸手当等

臨時雇賃金

16,148,000

14,657,000

1,491,000 アルバイト賃金

法定福利費

15,062,000

14,126,000

936,000 社会保険料等

退職給付費用3,410,000

7,765,000△4,355,000 中退金掛金等

福利厚生費

165,000

156,000

9,000 健康診断料等

会議費

250,000

250,000

0 会議賄費等

旅費交通費

150,000

160,000

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益

職業紹介事業受託収益
職業紹介事業受託収益
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費受取補助金等

指定管理者受託事業収益

受取利息
雑収益
特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益

経常収益計

0 預金利息（2）経常費用
事業費△10,000 連絡交通費等

科目

予算額

前年度予算額

差異備考

通信運搬費

2,928,000

2,919,000

減価償却費

2,955,000

2,531,000

什器備品費

694,000

1,191,000△497,000 作業用機器等

消耗品費

10,249,000

9,345,000

904,000 原材料等

燃料費2,108,000

2,128,000△20,000 ガソリン代等

修繕費

9,967,000

6,346,000

3,621,000 施設、車輌修繕等

印刷製本費

2,139,000

2,139,000

光熱水料費

20,619,000

20,620,000△1,000 電気、水道代等

賃借料

5,835,000

5,336,000

499,000 車輌リース料等

保険料

5,123,000

4,510,000

613,000 会員傷害保険等諸謝金

13,170,000

10,068,000

3,102,000 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ謝金等

租税公課

6,658,000

6,630,000

28,000 消費税等支払負担金

419,000

415,000

4,000 研修会等

委託費

8,453,000

8,508,000△55,000 機械警備等

教材費

60,00060,0000 講習用教材

5,198,000

5,198,000

貸倒損失

80,000120,000

自主事業費

400,000

400,000

支払利息

199,000

302,000

雑費

242,000

242,000

0

管理費

6,244,000

6,371,000△127,000

役員報酬2,400,000

2,400,0000

給料手当

894,000

1,067,000△173,000 基本給、諸手当等

法定福利費

301,000

294,000

7,000 社会保険料他

退職給付費用

38,000142,000△104,000 中退金掛金等

福利厚生費

105,000

105,000

0 健康診断料等

会議費

100,000

100,000

0 会議賄費等

役員等旅費交通費

514,000

514,000

0 役員費用弁償等

旅費交通費

20,00020,0000 連絡交通費等

通信運搬費

66,00066,0000 郵便料、電話料等

減価償却費

141,000

162,000

消耗品費

108,000

108,000

0 事務用品代等

燃料費

135,000

135,000

0 ガソリン代等

修繕費

216,000

123,000

93,000 事務機器修繕料等

印刷製本費

324,000

324,000

0 総会議案書

光熱水料費

258,000

258,000

0 電気、水道代等

賃借料

24,00012,00012,000 電話機リース料等

保険料

202,000

167,000

35,000 役員賠償責任保険等

租税公課

26,00026,0000

支払負担金

34,00034,0000 全シ協、大シ協等負担金

委託費222,000

235,000

支払手数料

13,00013,000

貸倒損失

80,00040,00040,000

支払利息

15,00018,000△3,000 リース料利息等

支払手数料

9,000 郵便料、電話料等
424,000

0 封筒、作業確認書等

0 振込手数料等△40,000
0 花、樹木の展示会等△103,000 リース料利息等△21,000△13,000 保守料等0 振込手数料等

科目

予算額

雑費

前年度予算額

差

異

8,000

8,000

0

719,577,000

720,541,000△964,000

評価損益等調整前当期経常増減額

000

当期経常増減額000

当期一般正味財産増減額

000

一般正味財産期首残高

69,254,000

69,254,0000

一般正味財産期末残高

69,254,000

69,254,000

069,254,000

69,254,000

0

経常費用計

Ⅱ 正味財産期末残高

備

考

備

考

収支予算書に対する注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込科目

予算額

前年度予算額差

異【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
敷金・保証金等戻り収入

10,0000

10,000

預託金戻り収入10,0000

10,000特定資産取崩収入

2,141,000

18,069,000△15,928,000

退職給付引当資産取崩収入

018,069,000△18,069,000減価償却引当資産取崩収入

2,141,000

02,141,000

3,500,000

9,129,000△5,629,000

3,500,000

9,129,000△5,629,000

1,012,000

1,028,000△16,000

退職給付引当資産取得支出

1,000,000

1,000,0000

減価償却引当資産取得支出

12,00028,000△16,000

3,500,000

9,129,000△5,629,000

3,500,000

9,129,000△5,629,000

3,084,000

2,665,000

419,000

3,084,000

2,665,000

419,000 ﾊﾟｿｺﾝ､ﾄﾗｸﾀﾘｰｽ料〈投資活動支出〉
固定資産取得支出
リース資産購入支出
特定資産取得支出【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
リース債務収入
リース債務収入〈財務活動支出〉
リース債務返済支出
リース債務返済支出

２．債務負担額 7,896,357円（平成31年度 2,601,873円、平成32年度 2,332,800円、平成33年度 1,992,276円
３．事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類(1) 資金調達の見込みについて当年度中の資金調達の予定はありません。
(2) 設備投資の見込みについて当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。