法人単位資金収支予算書
令和02年度（単位:円）
勘定科

目

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支
収入
会費収入

3,480,000

3,480,000

0

分担金収入

4,101,000

2,745,000△1,356,000

寄附金収入

2,000,000

2,000,000

0

経常経費補助金収入

28,218,000

28,156,000△62,000

受託金収入

19,749,000

16,953,000△2,796,000

67,0000△67,000

事業収入

1,243,000

1,168,000△75,000

介護保険事業収入

74,763,000

70,144,000△4,619,000

障害福祉サービス等事業収入

9,542,000

9,529,000△13,000

受取利息配当金収入

30,00030,0000

その他の収入158,000

184,000

26,000143,351,000

134,389,000△8,962,000

人件費支出

109,771,000

128,920,000

19,149,000

事業費支出

30,411,000

29,265,000△1,146,000

事務費支出

4,624,000

5,822,000

1,198,000

貸付事業支出200,000

200,0000

分担金支出

4,106,000

2,750,000△1,356,000

助成金支出

1,456,000

1,646,000

190,000000

事業活動支出計(2)150,568,000

168,603,000

18,035,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△7,217,000△34,214,000△26,997,000

施設整備等補助金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

貸付事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出

流動資産評価損等による資金減少額

施設整備等による収支
収入

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

1 / 2

考

法人単位資金収支予算書
令和02年度（単位:円）
勘定科

目

固定資産取得支出

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

658,000

978,000

320,000000

施設整備等支出計(5)658,000

978,000

320,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△658,000△978,000△320,000

積立資産取崩収入

6,550,000

0△6,550,000

基金積立資産取崩収入

3,658,000

3,478,000△180,000

028,500,000

28,500,000

10,208,000

31,978,000

21,770,000

1,712,000

20,000△1,692,000

30,00034,0004,000

1,404,000

1,142,000△262,000

その他の活動支出計(8)3,146,000

1,196,000△1,950,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,062,000

30,782,000

23,720,000

予備費支出(10)23,887,000

16,990,000△6,897,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△24,700,000△21,400,000

3,300,000

前期末支払資金残高(12)24,700,000

21,400,000△3,300,000

0

0

0

固定資産除却・廃棄支出

その他の活動による収支
収入

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出

当期末支払資金残高(11)+(12)

2 / 2

考

事業区分資金収支予算書
令和02年度
社会福祉事業勘（単位:円）
定科

目

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支
収入
会費収入

3,480,000

3,480,000

0

分担金収入

4,101,000

2,745,000△1,356,000

寄附金収入

2,000,000

2,000,000

0

経常経費補助金収入

13,194,000

13,058,000△136,000

受託金収入

19,749,000

16,953,000△2,796,000

貸付事業収入67,0000△67,000

事業収入

743,000

668,000△75,000

介護保険事業収入

74,763,000

70,144,000△4,619,000

障害福祉サービス等事業収入

9,542,000

9,529,000△13,000

受取利息配当金収入

30,00030,0000

その他の収入158,000

184,000

26,000127,827,000

118,791,000△9,036,000

人件費支出

108,751,000

127,908,000

19,157,000

事業費支出

18,365,000

17,232,000△1,133,000

事務費支出

4,587,000

4,981,000

394,000

貸付事業支出200,000

200,0000

分担金支出

4,106,000

2,750,000△1,356,000

助成金支出

1,456,000

1,646,000

190,000000

事業活動支出計(2)137,465,000

154,717,000

17,252,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△9,638,000△35,926,000△26,288,000

0

0

0

658,000

978,000

320,000000

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出

流動資産評価損等による資金減少額

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

1 / 2

考

事業区分資金収支予算書
令和02年度
社会福祉事業勘（単位:円）
定科

目

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

施設整備等支出計(5)658,000

978,000

320,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△658,000△978,000△320,000

積立資産取崩収入

6,550,000

0△6,550,000

基金積立資産取崩収入

3,658,000

3,478,000△180,000

事業区分間繰入金収入

2,421,000

1,712,000△709,000

028,500,000

28,500,000

12,629,000

33,690,000

21,061,000

1,712,000

20,000△1,692,000

30,00034,000

4,000

0

0

0

1,404,000

1,142,000△262,000

その他の活動支出計(8)3,146,000

1,196,000△1,950,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)9,483,000

32,494,000

23,011,000

予備費支出(10)23,887,000

16,990,000△6,897,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△24,700,000△21,400,000

3,300,000

前期末支払資金残高(12)24,700,000

21,400,000△3,300,000

0

0

0

その他の活動による収支
収入

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

当期末支払資金残高(11)+(12)

2 / 2

考

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

事業活動による収支
収入
会費収入

3,480,000

3,480,000

0

一般会費収入3,000,000

3,000,000

0

賛助会費収入280,000

280,000

0

特別会費収入200,000

200,000

0

4,101,000

2,745,000△1,356,000

4,101,000

2,745,000△1,356,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

経常経費補助金収入

13,194,000

13,058,000△136,000

町補助金収入10,778,000

10,590,000△188,000

10,778,000

10,490,000△288,000

分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入

職員設置費補助金収入
事業補助金収入0

100,000

100,000

県社協補助金収入

460,000

460,0000

460,000

460,0000

福祉活動補助金収入

法人運営事業サービス区分

3,000,000
地域福祉事業サービス区分

280,000
地域福祉事業サービス区分

200,000
法人運営事業サービス区分

2,745,000
法人運営事業サービス区分

2,000,000

地域福祉事業サービス区分

10,490,000
地域福祉事業サービス区分

100,000
地域福祉事業サービス区分

410,000
共同募金事業サービス区分

50,000
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入
介護支援ボランティア事業
受託金収入

1,956,000

2,008,000

52,0001,456,000

1,468,000

12,000500,000

540,000

40,00019,693,000

16,908,000△2,785,000

13,009,000

10,322,000△2,687,000

722,000

722,000

0

配食サービス事業受託金

6,131,000

4,643,000△1,488,000

外出支援事業受託金

1,800,000

541,000△1,259,000

地域支援事業受託金
県受託金収入生活困窮者自立支援事業
受託金収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業
受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収入
貸付事業収入4,356,000

4,416,000

60,0006,114,000

6,120,000

6,000

6,114,000

6,120,000

6,000

570,000

466,000△104,000

490,000

386,000△104,000

80,00080,000067,0000△67,000

1 / 7

共同募金事業サービス区分

1,468,000
共同募金事業サービス区分

540,000

介護支援ボランティア事業サービス区分

722,000
配食サービス事業サービス区分

4,643,000
外出支援事業サービス区分

541,000
地域支援事業サービス区分

4,416,000
自立相談支援事業サービス区分

6,120,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

386,000
地域福祉事業サービス区分

80,000拠点区分資金収支予算書
令和02年度
法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

償還金収入
貸付金回収収入
事業収入
利用料収入
サービス利用料収入
売店収入（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

67,0000△67,000

67,0000△67,000

743,000

668,000△75,000

563,000

488,000△75,000

563,000

488,000△75,000

180,000

180,000

0

0

0

0

30,00030,000030,00030,0000

その他の収入96,000122,000

26,000

雑収入

96,000122,000

26,00043,404,000

39,011,000△4,393,000

39,105,000

57,316,000

18,211,000

1,200,000

4,800,000

3,600,000

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)考

地域福祉事業サービス区分

488,000
地域福祉事業サービス区分

180,000

法人運営事業サービス区分

30,000
地域福祉事業サービス区分

122,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
役員報酬支出

法人運営事業サービス区分

3,000,000
地域福祉事業サービス区分

1,800,000
職員給料支出14,869,000

10,269,000△4,600,000

法人運営事業サービス区分

416,000
地域福祉事業サービス区分

1,677,000
地域支援事業サービス区分

2,580,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

349,000
自立相談支援事業サービス区分

4,460,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

498,000
外出支援事業サービス区分

289,000
職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）5,378,000

3,470,000△1,908,000

法人運営事業サービス区分

120,000
地域福祉事業サービス区分

2,370,000
地域支援事業サービス区分

350,000
自立相談支援事業サービス区分

630,000
非常勤職員給与支出

4,740,000

5,231,000

491,000

地域福祉事業サービス区分

2,148,000
地域支援事業サービス区分

447,000
配食サービス事業サービス区分

2,274,000

2 / 7

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

外出支援事業サービス区分

362,000
退職給付支出
退職給付支出（一時金）
法定福利費支出

1,833,000
6,550,000
4,535,000

1,736,000
28,500,000
3,310,000△97,000
21,950,000△1,225,000

法人運営事業サービス区分

1,736,000
法人運営事業サービス区分

28,500,000
法人運営事業サービス区分

774,000
地域福祉事業サービス区分

2,000,000
地域支援事業サービス区分

197,000
自立相談支援事業サービス区分

270,000
外出支援事業サービス区分

69,000
事業費支出
諸謝金支出

5,960,000

5,085,000△875,000

425,000

405,000△20,000

地域福祉事業サービス区分

345,000
共同募金事業サービス区分

60,000
旅費交通費支出[事業]541,000

541,000

0

法人運営事業サービス区分

263,000
地域福祉事業サービス区分

278,000
消耗器具備品費支出

503,000

491,000△12,000

地域福祉事業サービス区分

237,000
共同募金事業サービス区分

29,000
自立相談支援事業サービス区分

131,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

8,000
配食サービス事業サービス区分

86,000
印刷製本費支出[事業]

0

0

0

水道光熱費支出

107,000

110,000

3,000

車輌費支出

660,000

538,000△122,000

218,000

58,000△160,000

車輌費支出[事業]

配食サービス事業サービス区分

110,000
地域福祉事業サービス区分

26,000
配食サービス事業サービス区分

13,000
外出支援事業サービス区分

19,000
車輌燃料費支出[事業]442,000

480,000

38,000

地域福祉事業サービス区分

58,000
地域支援事業サービス区分

88,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

12,000
自立相談支援事業サービス区分

93,000
配食サービス事業サービス区分

184,000
外出支援事業サービス区分

45,000
燃料費支出
通信運搬費支出[事業]60,00073,000360,000

410,000

3 / 7

13,00050,000

配食サービス事業サービス区分

73,000
地域福祉事業サービス区分

289,000

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

共同募金事業サービス区分

111,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

10,000
会議費支出[事業]13,00013,0000

自立相談支援事業サービス区分

10,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

3,000
広報費支出[事業]476,000

540,000

64,000

共同募金事業サービス区分

407,000
自立相談支援事業サービス区分

50,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

83,000
保険料支出

149,000

148,000△1,000

地域福祉事業サービス区分

95,000
共同募金事業サービス区分

2,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

5,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

10,000
配食サービス事業サービス区分

20,000
外出支援事業サービス区分

16,000
賃借料支出

0

0

0

給食費支出

2,457,000

1,607,000△850,000

地域福祉事業サービス区分

524,000
配食サービス事業サービス区分

1,083,000
保健衛生費支出
売店仕入支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出26,00026,000180,000

180,000

0
0

3,000

3,000

0

3,604,000

4,025,000

421,000

413,000

415,000

2,000

317,000

317,000

0

配食サービス事業サービス区分

26,000
地域福祉事業サービス区分

180,000
共同募金事業サービス区分

3,000
法人運営事業サービス区分

415,000
法人運営事業サービス区分

90,000
地域福祉事業サービス区分

7,000
自立相談支援事業サービス区分

220,000
研修研究費支出

42,00042,0000

法人運営事業サービス区分

20,000
地域福祉事業サービス区分

2,000
自立相談支援事業サービス区分

20,000
事務消耗品費支出

366,000

373,000

7,000

法人運営事業サービス区分

307,000
地域福祉事業サービス区分

55,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

10,000
外出支援事業サービス区分

1,000
通信運搬費支出

517,000

522,000

4 / 7

5,000

法人運営事業サービス区分

323,000

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

地域福祉事業サービス区分

59,000
自立相談支援事業サービス区分

136,000
外出支援事業サービス区分

4,000
会議費支出

30,00031,0001,000

法人運営事業サービス区分

2,000
地域福祉事業サービス区分

29,000
業務委託費支出
保守料支出

0

0

0

203,000

192,000△11,000

水道光熱費支出

490,000

417,000△73,000

燃料費支出30,00037,000

7,000

保険料支出

114,000

122,000

8,000

法人運営事業サービス区分

192,000
法人運営事業サービス区分

417,000
法人運営事業サービス区分

37,000
法人運営事業サービス区分

82,000
地域福祉事業サービス区分

22,000
地域支援事業サービス区分

18,000
手数料支出

75,00080,0005,000

法人運営事業サービス区分

70,000
外出支援事業サービス区分

10,000
賃借料支出

752,000

1,030,000

278,000

法人運営事業サービス区分

858,000
地域福祉事業サービス区分

72,000
自立相談支援事業サービス区分

100,000
租税公課支出0

201,000

201,000

地域福祉事業サービス区分

22,000
地域支援事業サービス区分

116,000
介護支援ボランティア事業サービス区分

37,000
外出支援事業サービス区分

26,000
渉外費支出

60,00060,0000

諸会費支出

195,000

186,000△9,000

貸付事業支出200,000

200,0000

貸付金支出

200,000

200,000

0

976,000

755,000△221,000

976,000

755,000△221,000

1,456,000

1,646,000

190,000

201,000

201,000

0

分担金支出
分担金支出
助成金支出
福祉教育推進校助成金支出
福祉団体助成金支出
地域づくり推進助成金支出
ボランティアグループ助成金支出

914,000

914,0000

200,000

341,000

331,000

5 / 7

0
200,000△10,000

法人運営事業サービス区分

60,000
法人運営事業サービス区分

186,000
地域福祉事業サービス区分

200,000
地域福祉事業サービス区分

755,000
共同募金事業サービス区分

201,000
共同募金事業サービス区分

914,000
地域福祉事業サービス区分

200,000
共同募金事業サービス区分

331,000

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

流動資産評価損等による資金減少額（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

0

0

0

事業活動支出計(2)51,301,000

69,027,000

17,726,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△7,897,000△30,016,000△22,119,000

0

0

0

358,000

326,000△32,000000

器具及び備品取得支出

358,000

326,000△32,000

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)358,000

326,000△32,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△358,000△326,000

32,0006,550,000

0△6,550,000

6,550,000

0△6,550,000

3,658,000

3,478,000△180,000

地域福祉活動基金積立資産取崩収入

0

0

0

介護保険事業基金積立資産取崩収入

0

0

0

3,000,000

2,500,000△500,000

考施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

地域福祉事業サービス区分

326,000

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
基金積立資産取崩収入

財政調整基金積立資産
取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職給付積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)658,000

978,000

320,000

2,421,000

1,712,000△709,000

2,421,000

1,712,000△709,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,500,000

28,500,000

028,500,000

28,500,000

12,629,000

33,690,000

21,061,000

その他の活動による収支

6 / 7

法人運営事業サービス区分

2,500,000
法人運営事業サービス区分

978,000
法人運営事業サービス区分

1,712,000

法人運営事業サービス区分

28,500,000

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
法人運営・地域福祉事業拠点
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

支出
積立資産支出

1,712,000

20,000△1,692,000

1,712,000

20,000△1,692,000

30,00034,0004,000

地域福祉活動基金積立資産支出

0

0

0

介護保険事業基金積立資産支出

0

0

0

30,00034,0004,000

備品等購入基金積立資産支出

0

0

0

施設修繕費積立基金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,300,000

3,252,000△48,000

3,300,000

3,252,000△48,000

1,404,000

1,142,000△262,000

1,404,000

1,142,000△262,000

過年度返還金支出000

その他の活動支出計(8)6,446,000

4,448,000△1,998,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,183,000

29,242,000

23,059,000

828,000

0△828,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,900,000△1,100,000

1,800,000

前期末支払資金残高(12)2,900,000

1,100,000△1,800,000

退職給付引当資産支出
基金積立資産支出

財政調整基金積立資産支出

事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
介護保険事業拠点区分間繰入金支出その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出

予備費支出(10)

法人運営事業サービス区分

20,000

法人運営事業サービス区分

34,000

法人運営事業サービス区分

3,252,000
法人運営事業サービス区分

1,142,000

法人運営事業サービス区分

400,000
地域福祉事業サービス区分

700,000
当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

7 / 7

0

サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
法人運営事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
会費収入

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

04,101,000

2,745,000△1,356,000

4,101,000

2,745,000△1,356,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

経常経費補助金収入000

受取利息配当金収入

30,00030,000030,00030,0000

その他の収入

0

0

0

雑収入

0

0

0

9,131,000

7,775,000△1,356,000

15,377,000

34,546,000

19,169,000

役員報酬支出1,200,000

3,000,000

1,800,000

職員給料支出2,213,000

416,000△1,797,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）1,966,000

120,000△1,846,000

0

0

0

退職給付支出

1,833,000

1,736,000△97,000

退職給付支出（一時金）

6,550,000

28,500,000

21,950,000

法定福利費支出

1,615,000

774,000△841,000

263,000

263,000

0

263,000

263,000

02,881,000

3,059,000

178,000

福利厚生費支出

413,000

415,000

2,000

旅費交通費支出90,00090,0000

研修研究費支出20,00020,0000

事務消耗品費支出309,000

307,000△2,000

一般会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

非常勤職員給与支出

事業費支出
旅費交通費支出[事業]事務費支出

1 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
法人運営事業サービス区分
勘

定

科

目

通信運搬費支出（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

320,000

323,000

3,000

2,000

2,000

0

0

0

0

保守料支出

203,000

192,000△11,000

水道光熱費支出

440,000

417,000△23,000

燃料費支出30,00037,000

7,000

保険料支出

82,00082,0000

手数料支出

70,00070,0000

賃借料支出

647,000

858,000

211,000

渉外費支出

60,00060,0000

諸会費支出

195,000

186,000△9,000

貸付事業支出

0

0

0

助成金支出

0

0

0

事業活動支出計(2)18,521,000

37,868,000

19,347,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△9,390,000△30,093,000△20,703,000

0

0

0

214,000

0△214,000000

器具及び備品取得支出

214,000

0△214,000

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)214,000

0△214,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△214,0000214,000

6,550,000

0△6,550,000

6,550,000

0△6,550,000

3,658,000

3,478,000△180,000

0

0

0

会議費支出
業務委託費支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
地域福祉活動基金積立資産取崩収入

2 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
法人運営事業サービス区分
勘

定

科

目

介護保険事業基金積立資産取崩収入（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

0

0

0

3,000,000

2,500,000△500,000

658,000

978,000

320,000

2,421,000

1,712,000△709,000

2,421,000

1,712,000△709,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,168,000

1,477,000△691,000000726,000

620,000△106,000000120,000

83,000△37,000

1,022,000

774,000△248,000

300,000

0△300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,500,000

28,500,000

028,500,000

28,500,000

14,797,000

35,167,000

20,370,000

1,712,000

20,000△1,692,000

1,712,000

20,000△1,692,000

30,00034,0004,000

地域福祉活動基金積立資産支出

0

0

0

介護保険事業基金積立資産支出

0

0

0

30,00034,0004,000

備品等購入基金積立資産支出

0

0

0

施設修繕費積立基金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

財政調整基金積立資産
取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収
入サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入収入
地域支援事業サービス区分間繰入金収入共同募金事業サービス区分間繰入金収
入介護支援ボランティアサービス区分繰
入金収入
配食サービス事業区分間繰入金収入
外出支援事業サービス区分間繰入金収
入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
退職給付積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
基金積立資産支出

財政調整基金積立資産支出

事業区分間繰入金支出

3 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
法人運営事業サービス区分
勘

定

科

目

公益事業区分間繰入金支出（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

0

0

0

3,300,000

3,252,000△48,000

3,300,000

3,252,000△48,000

744,000

1,026,000

282,000

744,000

726,000△18,0000

300,000

300,000

1,404,000

1,142,000△262,000

1,404,000

1,142,000△262,000

その他の活動支出計(8)7,190,000

5,474,000△1,716,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,607,000

29,693,000

22,086,000

503,000

0△503,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,500,000△400,000

2,100,000

前期末支払資金残高(12)2,500,000

400,000△2,100,000

0

0

0

拠点区分間繰入金支出
介護保険事業拠点区分間繰入金支
出サービス区分間繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)4 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度地域福祉事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支
収入
会費収入

480,000

480,0000

一般会費収入000

賛助会費収入280,000

280,000

0

特別会費収入200,000

200,000

0

0

0

0

経常経費補助金収入

11,188,000

11,000,000△188,000

町補助金収入10,778,000

10,590,000△188,000

10,778,000

10,490,000△288,000

事業補助金収入0

100,000

100,000

県社協補助金収入

410,000

410,0000

410,000

410,000

0

0

0

0

80,00080,000080,00080,000080,00080,0000

貸付事業収入67,0000△67,000

償還金収入

67,0000△67,000

67,0000△67,000

728,000

668,000△60,000

548,000

488,000△60,000

548,000

488,000△60,000

180,000

180,000

0

介護保険事業収入

000

受取利息配当金収入

0

0

0

0

0

0

その他の収入96,000122,000

26,000

雑収入

96,000122,000

26,00012,639,000

12,350,000△289,000

寄附金収入

職員設置費補助金収入

福祉活動補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務
受託金収入

貸付金回収収入
事業収入
利用料収入
サービス利用料収入
売店収入

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出

5 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度地域福祉事業サービス区分
勘

定

科

目

人件費支出

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

9,847,000

9,995,000

148,000

役員報酬支出01,800,000

1,800,000

職員給料支出

4,704,000

1,677,000△3,027,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）2,604,000

2,370,000△234,000

非常勤職員給与支出

1,013,000

2,148,000

1,135,000

0001,526,000

2,000,000

474,000

2,126,000

2,032,000△94,000

諸謝金支出

365,000

345,000△20,000

旅費交通費支出[事業]278,000

278,0000

消耗器具備品費支出

237,000

237,000

0

0

0

0

84,00084,0000

車輌費支出[事業]26,00026,0000

車輌燃料費支出[事業]58,00058,0000

284,000

289,000

5,000

0

0

0

保険料支出

95,00095,0000

給食費支出

603,000

524,000△79,000

売店仕入支出

180,000

180,000

0

0

0

0

165,000

268,000

103,000

旅費交通費支出

7,000

7,000

0

研修研究費支出

2,000

2,000

0

事務消耗品費支出

43,00055,00012,000

通信運搬費支出58,00059,000

1,000

会議費支出

28,00029,000

1,000

保険料支出

22,00022,000

0

賃借料支出

5,000

72,00067,000022,00022,000200,000

200,0000

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

印刷製本費支出[事業]
車輌費支出

通信運搬費支出[事業]広報費支出[事業]

雑支出
事務費支出

租税公課支出貸付事業支出

6 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度地域福祉事業サービス区分
勘

定

科

目

貸付金支出

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

200,000

200,000

0

976,000

755,000△221,000

976,000

755,000△221,0000200,000

200,000

福祉教育推進校助成金支出

0

0

0

地域づくり推進助成金支出

0

200,000

200,000

ボランティアグループ助成金支出

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)13,314,000

13,450,000

136,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△675,000△1,100,000△425,000000144,000

326,000

182,000000

器具及び備品取得支出

144,000

326,000

182,000

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)144,000

326,000

182,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△144,000△326,000△182,000

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

744,000

726,000△18,000

744,000

726,000△18,000

0

0

0

分担金支出
分担金支出
助成金支出

流動資産評価損等による資金減少額

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入

障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収
入サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入収入
共同募金事業サービス区分間繰入金収
入

7 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度地域福祉事業サービス区分
勘

定

科

目

居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

744,000

726,000△18,000

0

0

0

0

0

0

基金積立資産支出000

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)744,000

726,000△18,000

予備費支出(10)325,000

0△325,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△400,000△700,000△300,000

前期末支払資金残高(12)400,000

700,000

300,000000

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

退職給付積立基金預け金支出

当期末支払資金残高(11)+(12)8 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
地域支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
受託金収入

4,356,000

4,416,000

60,0004,356,000

4,416,000

60,0004,356,000

4,416,000

60,0004,356,000

4,416,000

60,0003,574,000

3,574,000

02,640,000

2,580,000△60,000

職員賞与支出（資金）400,000

350,000△50,000

非常勤職員給与支出

534,000

447,000△87,0000

197,000

197,000

46,00088,00042,00046,00088,00042,00046,00088,00042,00010,000134,000

124,000

10,00018,0008,000

租税公課支出0116,000

116,000

事業活動支出計(2)3,630,000

3,796,000

166,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)726,000

620,000△106,000000

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

町受託金収入地域支援事業受託金
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出

法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出[事業]
事務費支出
保険料支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支

9 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
地域支援事業サービス区分（単位:円）
増 減

目

前年度予算額サービス区分間繰入金支出

726,000

620,000△106,000

法人運営事業サービス区分繰入金支出

726,000

620,000△106,000

その他の活動支出計(8)726,000

620,000△106,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△726,000△620,000

106,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

勘

定

科

当初予算額

備

支出

10 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度共同募金事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

2,006,000

2,058,000

52,000

県社協補助金収入

50,00050,000050,00050,0000

1,956,000

2,008,000

52,0001,456,000

1,468,000

12,000500,000

540,000

40,000

受託金収入

0

0

0

その他の収入

0

0

0

雑収入

0

0

0

2,006,000

2,058,000

52,000

人件費支出

0

0

0

事業費支出

550,000

612,000

62,00060,00060,0000000

消耗器具備品費支出

29,00029,0000

通信運搬費支出[事業]63,000111,000

48,000

広報費支出[事業]393,000

407,000

14,000

保険料支出

2,000

2,000

0

賃借料支出

0

0

0

給食費支出

0

0

0

3,000

3,000

0

0

0

0

事務消耗品費支出

000

通信運搬費支出

000

水道光熱費支出

0001,456,000

1,446,000△10,000

福祉教育推進校助成金支出

201,000

201,0000

福祉団体助成金支出

914,000

914,0000

福祉活動補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出

諸謝金支出
旅費交通費支出[事業]

雑支出
事務費支出

助成金支出

11 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度共同募金事業サービス区分
勘

定

科

目

ボランティアグループ助成金支出（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

341,000

331,000△10,000000

事業活動支出計(2)2,006,000

2,058,000

52,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金支出

0

0

0

地域福祉事業サービス区分繰入金支出

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

流動資産評価損等による資金減少額

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

その他の活動による収支
収入
サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

12 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
福祉サービス利用援助事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
受託金収入490,000

386,000△104,000

490,000

386,000△104,000

490,000

386,000△104,00000015,0000△15,000

15,0000△15,000

15,0000△15,000

介護保険事業収入000

事業活動収入計(1)505,000

386,000△119,000

459,000

349,000△110,000

459,000

349,000△110,000

非常勤職員給与支出

000

法定福利費支出

00

033,00027,000△6,00000

0

15,00012,000△3,00015,00012,000△3,00013,00010,000△3,000

0

0

0

5,000

5,000

0

13,00010,000△3,000

旅費交通費支出000

研修研究費支出

00

013,00010,000△3,000

通信運搬費支出

000

水道光熱費支出

0

0

0

手数料支出

0

0

0

賃借料支出

0

0

0

県社協受託金収入
日常生活自立支援事業
受託金収入
貸付事業収入事業収入
利用料収入
サービス利用料収入

事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出
旅費交通費支出[事業]
車輌費支出
車輌燃料費支出[事業]通信運搬費支出[事業]会議費支出[事業]
保険料支出
事務費支出

事務消耗品費支出

13 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
福祉サービス利用援助事業サービス区分
勘

定

科

目

助成金支出

（単位:円）

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

0

0

0

事業活動支出計(2)505,000

386,000△119,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

14 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度自立相談支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
受託金収入

6,114,000

6,120,000

6,000

6,114,000

6,120,000

6,000

6,114,000

6,120,000

6,000

0

0

0

6,114,000

6,120,000

6,000

5,360,000

5,360,000

03,952,000

4,460,000

508,000

408,000

630,000

222,000

0001,000,000

270,000△730,000

229,000

284,000

55,000

消耗器具備品費支出

130,000

131,000

1,000

車輌費支出

89,00093,0004,000

89,00093,0004,000

会議費支出[事業]10,00010,0000

広報費支出[事業]050,00050,000525,000

476,000△49,000

旅費交通費支出

220,000

220,0000

研修研究費支出20,00020,0000

通信運搬費支出

135,000

136,000

1,000

水道光熱費支出50,0000△50,000

賃借料支出

100,000

100,000

0

0

0

0

事業活動支出計(2)6,114,000

6,120,000

6,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

0

0

0

0

0

県受託金収入生活困窮者自立支援事業
受託金収入
貸付事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出（資金）非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

車輌燃料費支出[事業]

事務費支出

助成金支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)15 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度自立相談支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

0

0

0

過年度返還金支出000

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

16 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
介護支援ボランティア事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支
収入
受託金収入

722,000

722,0000

722,000

722,0000

722,000

722,0000

722,000

722,000

0

498,000

498,000

0

職員給料支出326,000

498,000

172,000

非常勤職員給与支出

172,000

0△172,000

104,000

104,000

0

8,000

8,000

0

0

0

0

会議費支出[事業]

3,000

3,000

0

広報費支出[事業]83,00083,0000

保険料支出

10,00010,0000037,00037,000

租税公課支出037,00037,000

事業活動支出計(2)602,000

639,000

37,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)120,000

83,000△37,000000

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

町受託金収入
介護支援ボランティア事業
受託金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

事業費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出[事業]事務費支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支

17 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
介護支援ボランティア事業サービス区分（単位:円）
増 減

目

前年度予算額サービス区分間繰入金支出

120,000

83,000△37,000

法人運営事業サービス区分繰入金支出

120,000

83,000△37,000

その他の活動支出計(8)120,000

83,000△37,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△120,000△83,000

37,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

勘

定

科

当初予算額

備

支出

18 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度配食サービス事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
受託金収入

6,131,000

4,643,000△1,488,000

6,131,000

4,643,000△1,488,000

6,131,000

4,643,000△1,488,000

その他の収入

0

0

0

雑収入

0

0

0

6,131,000

4,643,000△1,488,000

2,668,000

2,274,000△394,000

2,668,000

2,274,000△394,000

2,441,000

1,595,000△846,000

消耗器具備品費支出

99,00086,000△13,000

水道光熱費支出

107,000

110,000

3,000

車輌費支出

274,000

197,000△77,000

車輌費支出[事業]85,00013,000△72,000

車輌燃料費支出[事業]189,000

184,000△5,000

燃料費支出60,00073,00013,000

保険料支出

21,00020,000△1,000

給食費支出

1,854,000

1,083,000△771,000

26,00026,000

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)5,109,000

3,869,000△1,240,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,022,000

774,000△248,000

0

0

0

0

0

0

町受託金収入配食サービス事業受託金

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出

保健衛生費支出
事務費支出
手数料支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)19 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度配食サービス事業サービス区分
勘

定

科

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金支出

1,022,000

774,000△248,000

法人運営事業サービス区分繰入金支出

1,022,000

774,000△248,000

その他の活動支出計(8)1,022,000

774,000△248,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△1,022,000△774,000

248,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

その他の活動による収支
収入
サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出20 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度外出支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
受託金収入

1,800,000

541,000△1,259,000

1,800,000

541,000△1,259,000

1,800,000

541,000△1,259,000

0

0

0

0

0

0

1,800,000

541,000△1,259,000

1,322,000

720,000△602,000

職員給料支出

575,000

289,000△286,000

非常勤職員給与支出

353,000

362,000

9,000

法定福利費支出

394,000

69,000△325,000

168,000

80,000△88,000

152,000

64,000△88,000

車輌費支出[事業]107,000

19,000△88,000

車輌燃料費支出[事業]45,00045,0000

16,00016,0000

10,00041,00031,000

事務消耗品費支出

1,000

1,000

0

通信運搬費支出

4,000

4,000

0

手数料支出

5,000

10,0005,000

026,00026,0000

00

事業活動支出計(2)1,500,000

841,000△659,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)300,000△300,000△600,000000

町受託金収入外出支援事業受託金
県社協受託金収入
貸付事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

事業費支出
車輌費支出

保険料支出
事務費支出

租税公課支出
助成金支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

21 / 22考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度外出支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

300,0000

300,000

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

300,000

サービス区分間繰入金支出

300,000

0△300,000

法人運営事業サービス区分繰入金支出

300,000

0△300,000

その他の活動支出計(8)300,000

0△300,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△300,000

300,000

600,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
障害者総合支援事業拠点区分間繰
入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

22 / 22考拠点区分資金収支予算書
令和02年度
障害者総合支援事業拠点
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

事業活動による収支収入
受託金収入

56,00045,000△11,000

56,00045,000△11,000

56,00045,000△11,000

9,542,000

9,529,000△13,000

自立支援給付費収入

1,035,000

979,000△56,000

介護給付費収入1,035,000

979,000△56,000

その他の事業収入

8,507,000

8,550,000

43,000

受託事業収入8,507,000

8,550,000

43,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の収入10,00010,0000

雑収入

10,00010,00009,608,000

9,584,000△24,000

7,350,000

6,327,000△1,023,000

688,000

289,000△399,000

5,947,000

5,103,000△844,000

県受託金収入重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収入障害福祉サービス等事業収入

その他の事業収入[障害福祉]
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

障害者居宅介護事業サービス区分

45,000

障害者居宅介護事業サービス区分

979,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

8,550,000

障害者地域生活支援事業サービス区分

10,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出

障害者居宅介護事業サービス区分

289,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

4,379,000
障害者居宅介護事業サービス区分

724,000
法定福利費支出

715,000

935,000

220,000

障害者地域生活支援事業サービス区分

703,000
障害者居宅介護事業サービス区分

232,000
事業費支出
消耗器具備品費支出

1,930,000

1,957,000

27,00083,00080,000△3,000

水道光熱費支出

699,000

660,000△39,000

車輌費支出

153,000

231,000

78,00028,000130,000

102,000

車輌費支出[事業]

障害者地域生活支援事業サービス区分

80,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

660,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

60,000
障害者居宅介護事業サービス区分

70,000
車輌燃料費支出[事業]125,000

101,000△24,000

障害者地域生活支援事業サービス区分

65,000
障害者居宅介護事業サービス区分

36,000

1 / 3

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
障害者総合支援事業拠点
勘

定

科

目

燃料費支出
保険料支出

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

501,000

511,000

56,00042,000備

10,000△14,000

考

障害者地域生活支援事業サービス区分

511,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

12,000
障害者居宅介護事業サービス区分

30,000
給食費支出

392,000

384,000△8,000

保健衛生費支出16,00016,0000

業務委託費支出[事業]保守料支出[事業]017,00017,00030,00016,000△14,00000

0

150,000

132,000△18,000

46,00046,0000

通信運搬費支出000

業務委託費支出16,0000△16,000

手数料支出

11,0008,000△3,000

雑支出
事務費支出
事務消耗品費支出

賃借料支出
租税公課支出雑支出

60,00060,000

0

1,000

0
1,000

17,00017,0000000178,000

178,0000

178,000

178,000

0

0

0

0

事業活動支出計(2)9,608,000

8,594,000△1,014,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0990,000

990,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

その他の活動による収支

2 / 3

障害者地域生活支援事業サービス区分

384,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

16,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

17,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

16,000

障害者地域生活支援事業サービス区分

46,000

障害者居宅介護事業サービス区分

8,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

60,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

1,000
障害者地域生活支援事業サービス区分

17,000

障害者地域生活支援事業サービス区分

178,000

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
障害者総合支援事業拠点
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

収入
その他の活動による収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

5,200,000

6,990,000

1,790,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,200,000△6,000,000△800,000

前期末支払資金残高(12)5,200,000

6,000,000

800,000000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)3 / 3

障害者地域生活支援事業サービス区分

6,990,000

障害者地域生活支援事業サービス区分

6,000,000

サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
障害者地域生活支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支
収入
障害福祉サービス等事業収入

8,507,000

8,550,000

43,000

その他の事業収入

8,507,000

8,550,000

43,000

受託事業収入8,507,000

8,550,000

43,000

0

0

0

0

0

0

その他の収入10,00010,0000

雑収入

10,00010,00008,517,000

8,560,000

43,0006,357,000

5,082,000△1,275,000

400,000

0△400,000

5,242,000

4,379,000△863,000

715,000

703,000△12,000

1,840,000

1,821,000△19,000

消耗器具備品費支出

83,00080,000△3,000

水道光熱費支出

699,000

660,000△39,000

車輌費支出

93,000125,000

32,000

車輌費支出[事業]15,00060,00045,000

車輌燃料費支出[事業]78,00065,000△13,000

燃料費支出

501,000

511,000

10,000

保険料支出

26,00012,000△14,000

給食費支出

392,000

384,000△8,000

保健衛生費支出16,00016,00000

17,00017,00030,00016,000△14,00000

0

142,000

124,000△18,000

46,00046,0000000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

業務委託費支出[事業]保守料支出[事業]雑支出
事務費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出

1 / 5

考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
障害者地域生活支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

業務委託費支出16,0000△16,000

手数料支出

3,000

0

△3,000

賃借料支出

60,00060,000

0

0

1,000

1,000

17,00017,0000000178,000

178,0000

178,000

178,000

0

0

0

0

事業活動支出計(2)8,517,000

7,205,000△1,312,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)01,355,000

1,355,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365,000

365,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

租税公課支出雑支出
貸付事業支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
共同募金分配金事業
サービス区分繰入金支出
配食サービス事業
サービス区分繰入金支出

2 / 5

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
障害者地域生活支援事業サービス区分
勘

定

科

目

外出支援事業サービス区分繰入金支出
障害者居宅介護事業
サービス区分繰入金支出
訪問介護事業サービス区分繰入金支出（単位:円）

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

0

0

0

0

365,000

365,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)0

365,000

365,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0△365,000△365,000

5,000,000

6,990,000

1,990,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,000,000△6,000,000△1,000,000

前期末支払資金残高(12)5,000,000

6,000,000

1,000,000000その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

3 / 5

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
障害者居宅介護事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
受託金収入

56,00045,000△11,000

56,00045,000△11,000

56,00045,000△11,000

1,035,000

979,000△56,000

自立支援給付費収入

1,035,000

979,000△56,000

介護給付費収入1,035,000

979,000△56,000

その他の事業収入

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入000

その他の収入0001,091,000

1,024,000△67,000

993,000

1,245,000

252,000

職員給料支出

288,000

289,000

1,000

非常勤職員給与支出

705,000

724,000

19,0000232,000

232,000

90,000136,000

46,00060,000106,000

46,000

車輌費支出[事業]13,00070,00057,000

車輌燃料費支出[事業]47,00036,000△11,000

30,00030,000

0

0

0

0

8,000

8,000

0

事務消耗品費支出

000

通信運搬費支出

0

0

0

8,000

8,000

0

0

0

0

事業活動支出計(2)1,091,000

1,389,000

298,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0△365,000△365,000

県受託金収入重度障害児者医療型ショートステ
イ補助金収入障害福祉サービス等事業収入

その他の事業収入[障害福祉]事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出

保険料支出
保健衛生費支出
事務費支出

手数料支出
助成金支出

4 / 5

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
障害者居宅介護事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

365,000

365,000

0

0

0

0

0

0

0

365,000

365,000

0

0

0

0

365,000

365,000

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0365,000

365,000

200,000

0△200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△200,0000200,000

前期末支払資金残高(12)200,000

0△200,000000

施設整備等による収支
支出

その他の活動による収支
収入
サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

5 / 5

考

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
介護保険事業拠点
勘定（単位:円）
科目

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

74,763,000

70,144,000△4,619,000

居宅介護料収入

48,014,000

45,062,000△2,952,000(介護報酬収入)43,264,000

40,625,000△2,639,000

介護報酬収入43,264,000

40,625,000△2,639,000

訪問介護事業サービス区分

4,790,000
通所介護事業サービス区分

35,835,000
介護予防報酬収入

0

00(利用者負担金収入)

4,750,000

4,437,000△313,000

介護負担金収入(公費)

0

0

0

介護負担金収入(一般)4,750,000

4,437,000△313,000

訪問介護事業サービス区分

532,000
通所介護事業サービス区分

3,905,000
介護予防負担金収入(公費)

0

0

0

介護予防負担金収入(一般)

0

0

0

17,559,000

15,746,000△1,813,000

17,559,000

15,746,000△1,813,000

4,028,000

4,360,000

332,000

3,625,000

3,950,000

325,000

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

居宅介護支援事業サービス区分

15,746,000
訪問介護事業サービス区分

1,391,000
通所介護事業サービス区分

2,559,000
事業負担金収入（公費）事業費負担金収入（一般）

0

0

0

403,000

410,000

7,000

訪問介護事業サービス区分

154,000
通所介護事業サービス区分

256,000
利用料収入

0

0

0

利用者等利用料収入

3,782,000

3,788,000

6,000

食費収入(一般)

3,648,000

3,288,000△360,000

その他の利用料収入

134,000

500,000

366,000

通所介護事業サービス区分

3,288,000
訪問介護事業サービス区分

20,000
通所介護事業サービス区分

480,000
その他の事業収入

1,380,000

1,188,000△192,000

受託事業収入

1,380,000

1,188,000△192,000

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

受取利息配当金収入

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入

1 / 5

居宅介護支援事業サービス区分

1,188,000

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
介護保険事業拠点
勘定（単位:円）
科目

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

その他の収入52,00052,0000

雑収入

52,00052,000074,815,000

70,196,000△4,619,000

62,296,000

64,265,000

1,969,000

27,720,000

28,069,000

349,000

事業活動収入計(1)考

通所介護事業サービス区分

52,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出

居宅介護支援事業サービス区分

12,192,000
訪問介護事業サービス区分

3,012,000
通所介護事業サービス区分

12,865,000
職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）8,832,000

9,047,000

215,000

居宅介護支援事業サービス区分

3,393,000
訪問介護事業サービス区分

1,327,000
通所介護事業サービス区分

4,327,000
非常勤職員給与支出

17,371,000

18,439,000

1,068,000

訪問介護事業サービス区分

4,091,000
通所介護事業サービス区分

14,348,000
退職給付支出
法定福利費支出

00

08,373,000

8,710,000

337,000

居宅介護支援事業サービス区分

2,438,000
訪問介護事業サービス区分

1,307,000
通所介護事業サービス区分

4,965,000
事業費支出
消耗器具備品費支出

10,475,000

10,190,000△285,000

587,000

713,000

126,000

訪問介護事業サービス区分

54,000
通所介護事業サービス区分

659,000
水道光熱費支出

2,669,000

2,603,000△66,000

車輌費支出

2,193,000

2,128,000△65,000

623,000

636,000

13,000

車輌費支出[事業]

通所介護事業サービス区分

2,603,000
居宅介護支援事業サービス区分

102,000
訪問介護事業サービス区分

10,000
通所介護事業サービス区分

524,000
車輌燃料費支出[事業]1,570,000

1,492,000△78,000

居宅介護支援事業サービス区分

168,000
訪問介護事業サービス区分

271,000
通所介護事業サービス区分

1,053,000
燃料費支出
修繕費支出[事業]1,117,000

1,163,000

46,000

0

0

0

2 / 5

通所介護事業サービス区分

1,163,000

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
介護保険事業拠点
勘定（単位:円）
科目

保険料支出

前年度予算額

増 減

当初予算額

381,000

383,000

備
2,000

考

居宅介護支援事業サービス区分

58,000
訪問介護事業サービス区分

49,000
通所介護事業サービス区分

276,000
賃借料支出

1,180,000

1,038,000△142,000

居宅介護支援事業サービス区分

319,000
訪問介護事業サービス区分

319,000
通所介護事業サービス区分

400,000
給食費支出
保健衛生費支出

1,908,000

1,786,000

286,000

248,000△122,000△38,000

通所介護事業サービス区分

1,786,000
訪問介護事業サービス区分

37,000
通所介護事業サービス区分

211,000
業務委託費支出[事業]保守料支出[事業]48,00049,00089,00062,0001,000△27,000

雑支出

17,00017,0000

事務費支出

833,000

824,000△9,000163,000

82,000△81,000

研修研究費支出

通所介護事業サービス区分

49,000
通所介護事業サービス区分

62,000
通所介護事業サービス区分

17,000
居宅介護支援事業サービス区分

55,000
訪問介護事業サービス区分

6,000
通所介護事業サービス区分

21,000
事務消耗品費支出

178,000

158,000△20,000

居宅介護支援事業サービス区分

100,000
訪問介護事業サービス区分

21,000
通所介護事業サービス区分

37,000
通信運搬費支出

175,000

179,000

4,000

居宅介護支援事業サービス区分

76,000
訪問介護事業サービス区分

54,000
通所介護事業サービス区分

49,000
水道光熱費支出

167,000

155,000△12,000

居宅介護支援事業サービス区分

116,000
訪問介護事業サービス区分

39,000
燃料費支出

0

0

0

手数料支出

48,00083,00035,000

訪問介護事業サービス区分

29,000
通所介護事業サービス区分

54,000
賃借料支出

0

0

0

租税公課支出060,00060,000

諸会費支出

102,000

107,000

5,000

居宅介護支援事業サービス区分

60,000
居宅介護支援事業サービス区分

20,000
訪問介護事業サービス区分

27,000
通所介護事業サービス区分

60,0003 / 5

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
介護保険事業拠点
勘定（単位:円）
科目

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

雑支出

0

0

0

貸付事業支出0002,952,000

1,817,000△1,135,000

2,952,000

1,817,000△1,135,000

分担金支出
分担金支出

考

居宅介護支援事業サービス区分

837,000
訪問介護事業サービス区分

134,000
通所介護事業サービス区分

846,000
助成金支出

0

0

0

事業活動支出計(2)76,556,000

77,096,000

540,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△1,741,000△6,900,000△5,159,000

0

0

0

300,000

652,000

352,00000

0300,000

652,000

352,000

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

訪問介護事業サービス区分

163,000
通所介護事業サービス区分

489,000
固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)300,000

652,000

352,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△300,000△652,000△352,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,300,000

3,252,000△48,000

3,300,000

3,252,000△48,000

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入訪問介護事業サービス区分

2,763,000
通所介護事業サービス区分

489,000
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

3,300,000

3,252,000△48,000

その他の活動による収支

4 / 5

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
介護保険事業拠点
勘定（単位:円）
科目

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

支出
積立資産支出

0

0

0

0

0

0

基金積立資産支出000

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,300,000

3,252,000△48,000

予備費支出(10)17,859,000

10,000,000△7,859,000

退職給付引当資産支出

法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出

居宅介護支援事業サービス区分

4,000,000
通所介護事業サービス区分

6,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△16,600,000△14,300,000

2,300,000

前期末支払資金残高(12)16,600,000

14,300,000△2,300,000

居宅介護支援事業サービス区分

7,000,000
訪問介護事業サービス区分

1,300,000
通所介護事業サービス区分

6,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

5 / 5

0

サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
居宅介護支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

18,939,000

16,934,000△2,005,000

17,559,000

15,746,000△1,813,000

17,559,000

15,746,000△1,813,000

0

0

0

その他の事業収入

1,380,000

1,188,000△192,000

受託事業収入

1,380,000

1,188,000△192,000

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

その他の収入

0

0

0

雑収入

0

0

0

18,939,000

16,934,000△2,005,000

17,333,000

18,023,000

690,000

11,730,000

12,192,000

462,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）3,369,000

3,393,000

24,0000002,234,000

2,438,000

204,000

695,000

647,000△48,000

320,000

270,000△50,000

車輌費支出[事業]68,000102,000

34,000

車輌燃料費支出[事業]252,000

168,000△84,000

保険料支出

58,00058,0000

賃借料支出

317,000

319,000

2,000

395,000

427,000

32,000

研修研究費支出85,00055,000△30,000

事務消耗品費支出

100,000

100,0000

通信運搬費支出70,00076,0006,000

水道光熱費支出

125,000

116,000△9,000000

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出

事務費支出

燃料費支出

1 / 10考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
居宅介護支援事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

手数料支出

0

0

0

租税公課支出060,00060,000

諸会費支出

15,00020,0005,000

貸付事業支出00

01,032,000

837,000△195,000

1,032,000

837,000△195,000000

事業活動支出計(2)19,455,000

19,934,000

479,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△516,000△3,000,000△2,484,000

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

0

0

0

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基金積立資産支出000

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

分担金支出
分担金支出
助成金支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出

2 / 10考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
居宅介護支援事業サービス区分（単位:円）
増 減

目

前年度予算額サービス区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

6,484,000

4,000,000△2,484,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,000,000△7,000,0000

前期末支払資金残高(12)7,000,000

7,000,000

0

0

0

0

勘

定

科

法人運営事業サービス区分繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
共同募金分配金事業
サービス区分繰入金支出
配食サービス事業
サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
障害者居宅介護事業
サービス区分繰入金支出
訪問介護事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)当初予算額

3 / 10備考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
訪問介護事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

6,267,000

6,887,000

620,000

居宅介護料収入

5,498,000

5,322,000△176,000(介護報酬収入)4,999,000

4,790,000△209,000

介護報酬収入

4,999,000

4,790,000△209,000

介護予防報酬収入

0

00(利用者負担金収入)

499,000

532,000

33,000

介護負担金収入(公費)

0

0

0

介護負担金収入(一般)499,000

532,000

33,000

介護予防負担金収入(公費)

0

0

0

介護予防負担金収入(一般)

0

0

0

0

0

0

755,000

1,545,000

790,000

680,000

1,391,000

711,000

00

075,000154,000

79,00000014,00020,0006,000

14,00020,000

6,000

0

0

0

0

0

0

6,267,000

6,887,000

620,000

9,173,000

9,737,000

564,000

2,695,000

3,012,000

317,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）1,298,000

1,327,000

29,000

非常勤職員給与支出

3,941,000

4,091,000

150,0000001,239,000

1,307,000

68,000

居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業費負担金収入（一般）
利用料収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
職員給料支出

退職給付支出
法定福利費支出

4 / 10考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
訪問介護事業サービス区分
勘

定

科

目

事業費支出

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

842,000

740,000△102,000

消耗器具備品費支出

62,00054,000△8,000

車輌費支出

388,000

281,000△107,000

車輌費支出[事業]87,00010,000△77,000

車輌燃料費支出[事業]301,000

271,000△30,000

保険料支出

54,00049,000△5,000

賃借料支出

302,000

319,000

17,000

保健衛生費支出36,00037,0001,000

174,000

176,000

2,000

研修研究費支出

6,000

6,000

0

事務消耗品費支出

21,00021,0000

通信運搬費支出54,00054,0000

水道光熱費支出

42,00039,000△3,000

手数料支出

24,00029,000

5,000

賃借料支出

0

0

0

諸会費支出

27,00027,0000

貸付事業支出00

0322,000

134,000△188,000

322,000

134,000△188,000000

事業活動支出計(2)10,511,000

10,787,000

276,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△4,244,000△3,900,000

344,000

0

0

0

0

163,000

163,0000

163,000

163,000

施設整備等支出計(5)0

163,000

163,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△163,000△163,000

事務費支出

分担金支出
分担金支出
助成金支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

その他の活動による収支

5 / 10考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
訪問介護事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

収入
拠点区分間繰入金収入

3,000,000

2,763,000△237,000

3,000,000

2,763,000△237,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

2,763,000△237,000

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,000,000

2,763,000△237,000

予備費支出(10)1,356,000

0△1,356,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,600,000△1,300,000

1,300,000

前期末支払資金残高(12)2,600,000

1,300,000△1,300,000

0

0

0

法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入サービス区分間繰入金収入
居宅介護支援事業
サービス区分繰入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
障害者地域生活支援事業
サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

当期末支払資金残高(11)+(12)6 / 10考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
通所介護事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

49,557,000

46,323,000△3,234,000

居宅介護料収入42,516,000

39,740,000△2,776,000(介護報酬収入)38,265,000

35,835,000△2,430,000

介護報酬収入38,265,000

35,835,000△2,430,000

介護予防報酬収入

0

00(利用者負担金収入)

4,251,000

3,905,000△346,000

介護負担金収入(公費)

0

0

0

介護負担金収入(一般)4,251,000

3,905,000△346,000

介護予防負担金収入(公費)

0

0

0

介護予防負担金収入(一般)

0

0

0

0

0

0

3,273,000

2,815,000△458,000

2,945,000

2,559,000△386,000000328,000

256,000△72,0000

00

利用者等利用料収入

3,768,000

3,768,0000

食費収入(一般)

3,648,000

3,288,000△360,000

120,000

480,000

360,000

その他の事業収入000

受託事業収入000

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

受取利息配当金収入

0

0

0

0

0

0

その他の収入52,00052,0000

雑収入

52,00052,000049,609,000

46,375,000△3,234,000

35,790,000

36,505,000

715,000

居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業費負担金収入（一般）
利用料収入

その他の利用料収入

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

7 / 10考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
通所介護事業サービス区分
勘

定

科

目

職員給料支出（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

13,295,000

12,865,000△430,000

職員賞与支出（共通）

0

0

0

職員賞与支出（資金）4,165,000

4,327,000

162,000

非常勤職員給与支出

13,430,000

14,348,000

918,0000004,900,000

4,965,000

65,0008,938,000

8,803,000△135,000

525,000

659,000

134,000

水道光熱費支出

2,669,000

2,603,000△66,000

車輌費支出

1,485,000

1,577,000

92,000468,000

524,000

56,0001,017,000

1,053,000

36,0001,117,000

1,163,000

46,000

0

0

0

保険料支出

269,000

276,000

7,000

賃借料支出

561,000

400,000△161,000

給食費支出

1,908,000

1,786,000△122,000

保健衛生費支出

250,000

211,000△39,000

業務委託費支出[事業]48,00049,0001,000

保守料支出[事業]89,00062,000△27,000

雑支出

17,00017,0000

事務費支出

264,000

221,000△43,000

研修研究費支出

72,00021,000△51,000

事務消耗品費支出

57,00037,000△20,000

通信運搬費支出51,00049,000△2,000

手数料支出

24,00054,00030,000

諸会費支出

60,00060,000

0

雑支出

0

0

0

貸付事業支出0001,598,000

846,000△752,000

1,598,000

846,000△752,000000

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

車輌費支出[事業]
車輌燃料費支出[事業]
燃料費支出
修繕費支出[事業]

分担金支出
分担金支出
助成金支出

8 / 10考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
通所介護事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動支出計(2)46,590,000

46,375,000△215,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,019,000

0△3,019,000

0

0

0

300,000

489,000

189,000000

器具及び備品取得支出

300,000

489,000

189,000

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)300,000

489,000

189,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△300,000△489,000△189,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

489,000

189,000

300,000

489,000

189,00000

0300,000

489,000

189,000

0

0

0

0

0

0

基金積立資産支出000

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
備品等購入基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金収入サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

法人運営・地域福祉事業拠点区分
間繰入金支出サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出

9 / 10考サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
通所介護事業サービス区分
勘

定

科

目

共同募金分配金事業
サービス区分繰入金支出
配食サービス事業
サービス区分繰入金支出
外出支援事業サービス区分繰入金支出
障害者居宅介護事業
サービス区分繰入金支出
訪問介護事業サービス区分繰入金支出（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)300,000

489,000

189,000

予備費支出(10)10,019,000

6,000,000△4,019,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,000,000△6,000,000

1,000,000

前期末支払資金残高(12)7,000,000

6,000,000△1,000,000

0

0

0

その他の活動による支出
退職給付積立基金預け金支出

当期末支払資金残高(11)+(12)10 / 10

考事業区分資金収支予算書
令和02年度公益事業（単位:円）
勘定科

目

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

15,024,000

15,098,000

74,000000500,000

500,000

0

介護保険事業収入

000

受取利息配当金収入

00

015,524,000

15,598,000

74,000

人件費支出

1,020,000

1,012,000△8,000

事業費支出

12,046,000

12,033,000△13,000

事務費支出

37,000841,000

804,000

助成金支出

0

0

0

事業活動支出計(2)13,103,000

13,886,000

783,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,421,000

1,712,000△709,000000

固定資産取得支出000

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

基金積立資産取崩収入

0

0

0

事業区分間繰入金収入

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

受託金収入
事業収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出

その他の活動による収支
収入

その他の活動による収支
支出

1 / 2

考

事業区分資金収支予算書
令和02年度公益事業（単位:円）
勘定科

目

基金積立資産支出

前年度予算額

増 減

当初予算額

備

0

0

0

事業区分間繰入金支出

2,421,000

1,712,000△709,000

その他の活動支出計(8)2,421,000

1,712,000△709,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△2,421,000△1,712,000

709,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

2 / 2

考

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
三朝町社会福祉協議会
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

考

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

15,024,000

15,098,000

74,000

町補助金収入15,024,000

15,098,000

74,000

事業補助金収入

15,024,000

15,098,000

74,000

県社協補助金収入

0

0

0

0

0

0

500,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

介護保険事業収入

000

受取利息配当金収入

0

0

0

0

0

0

15,524,000

15,598,000

74,0001,020,000

1,012,000△8,0001,000,000

1,000,000

0

受託金収入
事業収入
利用料収入
福祉センター利用料収入

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

施設管理事業サービス区分

15,098,000

施設管理事業サービス区分

500,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出20,00012,000△8,00012,046,000

12,033,000△13,000

421,000

441,000

20,0004,101,000

4,039,000△62,000

483,000

501,000

18,000

車輌費支出[事業]331,000

331,000

0

車輌燃料費支出[事業]152,000

170,000

18,000

車輌費支出

燃料費支出
修繕費支出[事業]3,225,000

3,234,000

700,000

700,000

9,000
0

通信運搬費支出[事業]24,00024,0000

保険料支出

34,00033,000△1,000

賃借料支出
業務委託費支出[事業]保守料支出[事業]202,000
2,577,000

212,000
2,563,000

279,000

286,000

1 / 3

10,000△14,000
7,000

施設管理事業サービス区分

1,000,000
施設管理事業サービス区分

12,000
施設管理事業サービス区分

441,000
施設管理事業サービス区分

4,039,000
施設管理事業サービス区分

331,000
施設管理事業サービス区分

170,000
施設管理事業サービス区分

3,234,000
施設管理事業サービス区分

700,000
施設管理事業サービス区分

24,000
施設管理事業サービス区分

33,000
施設管理事業サービス区分

212,000
施設管理事業サービス区分

2,563,000
施設管理事業サービス区分

286,000

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
三朝町社会福祉協議会
勘

定

科

目

事務費支出

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

37,000841,000

804,000

37,000841,000

804,000000

事業活動支出計(2)13,103,000

13,886,000

783,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,421,000

1,712,000△709,000

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

0

0

0

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,421,000

1,712,000△709,000

2,421,000

1,712,000△709,000

その他の活動支出計(8)2,421,000

1,712,000△709,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△2,421,000△1,712,000

709,000

租税公課支出
助成金支出

考施設管理事業サービス区分

841,000

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出

2 / 3

施設管理事業サービス区分

1,712,000

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
三朝町社会福祉協議会
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

3 / 3

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
施設管理事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

15,024,000

15,098,000

74,000

町補助金収入15,024,000

15,098,000

74,000

事業補助金収入

15,024,000

15,098,000

74,000

県社協補助金収入

0

0

0

0

0

0

500,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

介護保険事業収入

000

受取利息配当金収入

0

0

0

0

0

0

15,524,000

15,598,000

74,0001,020,000

1,012,000△8,0001,000,000

1,000,000

0

20,00012,000△8,00012,046,000

12,033,000△13,000

421,000

441,000

20,0004,101,000

4,039,000△62,000

483,000

501,000

18,000

車輌費支出[事業]331,000

331,000

0

車輌燃料費支出[事業]152,000

170,000

18,0003,225,000

3,234,000

9,000

修繕費支出[事業]700,000

700,0000

通信運搬費支出[事業]24,00024,0000

保険料支出

34,00033,000△1,000

賃借料支出

202,000

212,000

10,0002,577,000

2,563,000△14,000

279,000

286,000

7,000

受託金収入
事業収入
利用料収入
福祉センター利用料収入

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出

燃料費支出

業務委託費支出[事業]保守料支出[事業]

1 / 3

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
施設管理事業サービス区分
勘

定

科

目

事務費支出

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

37,000841,000

804,000

37,000841,000

804,000000

事業活動支出計(2)13,103,000

13,886,000

783,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,421,000

1,712,000△709,000

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

0

0

0

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,421,000

1,712,000△709,000

2,421,000

1,712,000△709,000000

租税公課支出
助成金支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産
取崩収入
施設修繕費積立基金積立資産
取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
施設修繕費積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

2 / 3

考

サービス区分(B)資金収支予算書
令和02年度
施設管理事業サービス区分
勘

定

科

目

（単位:円）
前年度予算額

増 減

当初予算額

備

その他の活動支出計(8)2,421,000

1,712,000△709,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△2,421,000△1,712,000

709,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

3 / 3

考