計算書類 本部

第一号第四様式

本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収入差異(A)-(B)

備考60,00044,061

15,939

その他の収入1,000

258,500△ 257,500

雑収入

1,000

258,500△ 257,500

1,000

258,500△ 257,500 障害者雇用調整金61,000302,561△ 241,561

20,713,000

20,191,038

521,962

役員報酬支出1,120,000

951,000

169,000 理事長・理事・監事・評議員

職員給料支出12,013,000

11,785,311

227,689 職員３名

職員賞与支出3,960,000

3,952,604

7,396

退職給付支出

600,000

600,000

法定福利費支出

3,020,000

2,902,123

117,877

5,978,000

5,488,326

489,674

福利厚生費支出

130,000

83,24946,751 健康診断等

旅費交通費支出30,000

16,48913,511 交通費

研修研究費支出

444,000

276,501

167,499 研修受講料等

事務消耗品費支出

314,000

219,861

94,139 印刷機等

通信運搬費支出

190,000

157,258

32,742 電話・ネット

会議費支出

50,00035,795

14,205 役員会等

広報費支出

770,000

770,000

0 求人サイト等

手数料支出

2,224,000

2,151,541

72,459 人材紹介・振込
手数料

保険料支出

8,000

0

賃借料支出

940,000

939,090910 人事・給与・会計
システム等

租税公課支出

15,00014,250750

保守料支出

616,000

611,050

4,950 印刷機

渉外費支出

131,000

97,89033,110

諸会費支出

100,000

100,000

0

雑支出

16,00015,352648

16,00015,352648

26,691,000

25,679,364

1,011,636△ 26,630,000△ 25,376,803△ 1,253,197

0

0

0

事業活動収入計(1)
人件費支出

事務費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
備
等

決算(B)

受取利息配当金収入

雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収 支
支 出

予算(A)

施設整備等収入計(4)- 13 -

0 退職掛金8,000

計算書類 本部

勘定科目に固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
支
収
支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)

差異(A)-(B)

備考

3,000,000

2,728,000

272,000

3,000,000

2,728,000

272,000 カラープリン
ター3,000,000

2,728,000

272,000△ 3,000,000△ 2,728,000△ 272,000

0

66,000△ 66,000

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入

0

66,000△ 66,000

29,800,000

29,800,0000その他の活動収入計(7)29,800,000

29,866,000△ 66,000

120,000

98,49321,507

退職給付引当資産支出

60,00055,2004,800 県共済掛金

安川基金積立資産支出

40,00030,326

9,674

本部運営費積立資産支出

20,00012,967

7,033

その他の活動支出計(8)120,000

98,49321,507

29,680,000

29,767,507△ 87,507

積立資産支出支
出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)50,000―50,0000

1,662,704△ 1,662,704

前期末支払資金残高(12)20,616,604

20,616,6040

当期末支払資金残高(11)+(12)20,616,604

22,279,308△ 1,662,704

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 14 -

計算書類 ケアハウス白寿荘

第一号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

62,042,000

62,014,927

27,073

施設介護料収入33,012,000

33,219,270△ 207,270

介護報酬収入29,712,000

29,897,294△ 185,294 国保連負担金

利用者負担金収入(一般)3,300,000

3,321,976△ 21,976 利用者負担金

居宅介護料収入22,510,000

22,164,918

345,082(介護報酬収入)20,830,000

19,957,128

872,872

介護報酬収入20,830,000

19,957,128

872,872 国保連負担金(利用者負担金収入)

1,680,000

2,207,790△ 527,790

介護負担金収入(一般)1,680,000

2,207,790△ 527,790 利用者負担金

居宅介護支援介護料収入

5,410,000

5,535,259△ 125,259

5,410,000

5,535,259△ 125,259 国保連負担金

100,000

26,27473,726

100,000

26,27473,726 実費分

1,010,000

1,069,206△ 59,206

10,0000

10,0001,000,000

1,069,206△ 69,206 国保連負担金

老人福祉事業収入

86,582,000

86,596,823△ 14,823

運営事業収入86,582,000

86,596,823△ 14,823

管理費収入

13,200,000

12,921,711

278,289 管理費

その他の利用料収入(老人･運営)

39,870,000

39,519,679

350,321 生活費等補助金事業収入(公費)33,512,000

34,155,433△ 643,433 事務費補助金

40,00056,564△ 16,564

自立支援給付費収入40,00056,564△ 16,564

介護給付費収入40,00056,564△ 16,564 国保連

借入金利息補助金収入

197,000

189,200

7,800 利子助成金

受取利息配当金収入

187,000

241,675△ 54,675 預金利息等

その他の収入590,000

606,165△ 16,165

利用者等外給食費収入

410,000

422,268△ 12,268 職員給食費

雑収入

180,000

183,897△ 3,897

180,000

183,897△ 3,897 自動販売機等

149,638,000

149,705,354△ 67,354

86,769,000

84,118,516

2,650,484

職員給料支出50,340,000

49,107,748

1,232,252 職員14名

職員賞与支出15,383,000

15,382,470530

非常勤職員給与支出

7,227,000

6,103,731

1,123,269 契約社員、嘱託
医

派遣職員費支出

1,460,000

1,439,901

20,099 派遣職員

退職給付支出1,657,000

1,602,000

55,000

居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入

受託事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事
業
活
動

- 20 -

差異(A)-(B)

備考計算書類 ケアハウス白寿荘

勘定科目
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

10,702,000

10,482,666

219,334

26,244,000

24,800,836

1,443,164

14,366,000

13,797,808

保健衛生費支出

303,000

254,958

48,042 利用者健診代等

教養娯楽費支出

813,000

657,612155,388 行事費

日用品費支出

40,00021,45018,550 トイレットペー
パー8,016,000

7,537,580

消耗器具備品費支出

799,000

722,272

76,728 消耗品

保険料支出

40,00031,896

8,104 利用者損害保険

賃借料支出

1,692,000

1,691,390

610 寝具賃借料

車輌費支出

175,000

85,87089,13031,286,000

29,903,331

1,382,669

福利厚生費支出

524,000

440,224

83,776 職員健診代等

職員被服費支出

167,000

133,204

33,796 貸与衣類代

旅費交通費支出30,0001,100

研修研究費支出

243,000

187,450

55,550 研修受講料

事務消耗品費支出

882,000

611,831

270,169 事務用品

印刷製本費支出

200,000

183,107

16,893

3,848,000

3,435,264

412,736 設備修理代

通信運搬費支出

345,000

287,70357,297 電話代等

業務委託費支出

21,942,000

21,852,740

検査委託費支出

180,000

176,000

4,000 建物・設備点検
委託

給食委託費支出

18,476,000

18,475,380620 給食業務委託

清掃委託費支出

753,000

690,140

62,860 トイレ清掃委託
等

保守委託費支出

213,000

195,489

17,511 警備保守委託

2,320,000

2,315,731

4,269 発電設備設計監
理委託等

手数料支出

380,000

293,762

86,238 振込手数料

保険料支出

476,000

417,180

58,820 火災・自動車保
険

賃借料支出

874,000

806,882

67,118 介護保険ソフト
賃借料等

租税公課支出

44,00029,65014,350 収入印紙

保守料支出

1,130,000

1,035,705

94,295 各種設備保守

渉外費支出

55,00047,6797,321 香典等

諸会費支出

146,000

139,850

6,150 老施協等会費支払利息支出388,000

378,400

9,600 借入金利息

その他の支出470,000

464,129

5,871

462,000

461,769

8,000

2,360

5,640

8,000

2,360

5,640

145,157,000

139,665,212

5,491,788

4,481,000

10,040,142△ 5,559,142

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

水道光熱費支出

事務費支出

支
出

修繕費支出

その他の委託費支出

利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)- 21 -

差異(A)-(B)

備考568,192 給食材料費

478,420

28,90089,260231 職員給食費

計算書類 ケアハウス白寿荘

勘定科目

予算(A)

決算(B)

22,929,000

22,890,000

39,00020,564,000

20,525,000

39,000 発電設備・陰圧装置補助金

2,365,000

2,365,000

0 元金償還助成金

22,929,000

22,890,000

4,730,000

4,730,000

29,685,000

29,683,500

495,000

495,000

0 駐輪場

29,190,000

29,188,500

1,500 発電設備・陰圧装置等

34,415,000

34,413,500

1,500△ 11,486,000△ 11,523,500

37,50017,352,000

10,742,821

6,609,179

退職給付引当資産取崩収入

119,000

0

119,000

長期預り金積立資産取崩収入

3,300,000

2,142,821

1,157,179

備品等購入積立資産取崩収入

5,333,000

05,333,000

施設･設備整備積立資産取崩収入8,600,000

8,600,000

03,300,000

2,763,440

536,560

3,300,000

2,763,440

536,560 利用者保証金

20,652,000

13,506,261

7,145,739

5,722,000

5,156,640

565,360

222,000

193,200

28,8003,300,000

2,763,440

536,560

2,200,000

2,200,000

02,050,000

2,050,000

0 本部運営費

3,300,000

2,142,821

1,157,179

3,300,000

2,142,821

1,157,179

11,072,000

9,349,461

1,722,539

9,580,000

4,156,800

5,423,200

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金元金償還補助金収入
施
入
設
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出
る 支
建物取得支出収 出支
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

収入そその他の活動による収入の他
長期預り金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よる
長期預り金積立資産支出
収施設・設備整備積立資産支出
支 支
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)2,600,000△ 25,000

差異(A)-(B)―

備考

39,000
0 借入金元金償還
金
1,500

2,575,000

02,673,442△ 2,673,442

前期末支払資金残高(12)60,216,203

60,216,2030

当期末支払資金残高(11)+(12)60,216,203

62,889,645△ 2,673,442

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 22 -

計算書類 静岡老人ホーム

第一号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

老人福祉事業収入

226,968,000

223,791,483

3,176,517

措置事業収入215,326,000

211,511,584

3,814,416

215,326,000

211,511,584

3,814,416 指定管理料

11,642,000

12,279,899△ 637,899

11,031,000

11,668,399△ 637,399 ｼｮｰﾄ利用料等補助金事業収入（公費）70,00070,500△ 500 敬老事業補助金

補助金事業収入（一般）541,000

541,000

0 県共同募金会・
県社協

39,00039,280△ 280

60,00062,096△ 2,096

221,000

227,266△ 6,266

受入研修費収入20,00020,0000

利用者等外給食費収入

1,000

900

100

200,000

206,366△ 6,366

200,000

206,366△ 6,366

227,288,000

224,120,125

3,167,875

149,646,000

147,717,966

1,928,034

職員給料支出79,176,000

79,036,582

139,418 職員20名

職員賞与支出25,951,000

25,949,477

1,523 職員20名

非常勤職員給与支出

23,720,000

22,142,854

1,577,146 契約職員・嘱託
医

退職給付支出

1,255,000

1,254,500

500 福祉医療機構掛金

法定福利費支出19,544,000

19,334,553

209,447 社会保険料･労働保険料

62,673,000

60,636,408

26,252,000

25,706,444

545,556 給食材料費

介護用品費支出

810,000

808,225

1,775 おむつ類

保健衛生費支出

1,900,000

1,805,598

94,402 利用者健康診断･感
染対策用品

被服費支出

2,190,000

2,069,082

120,918 衣類等

教養娯楽費支出

1,836,000

1,789,776

46,224 行事経費等

日用品費支出

750,000

749,784

216 洗剤類・ﾄｲﾚｯﾄ
ﾍﾟｰﾊﾟｰ等

本人支給金支出

4,780,000

4,672,314

107,686 利用者日用品代

水道光熱費支出

17,020,000

16,513,163

506,837 電気料金･ガス料
金･水道料金

燃料費支出

4,280,000

4,003,125

276,875 白灯油代

消耗器具備品費支出

1,638,000

1,577,266

60,734 厨房消耗品･施
設内備品等

保険料支出

239,000

232,408

6,592 施設利用者補償･施
設業務補償

賃借料支出

98,00097,416584 マットリース料

葬祭費支出

200,0000

受託事業収入（公費）その他の事業収入
その他の事業収入

収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
給食費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 29 -

差異(A)-(B)

備考2,036,592

200,000

計算書類 静岡老人ホーム

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

車輌費支出

440,000

377,70762,293 公用車点検・燃料費

雑支出

240,000

234,100

5,900 介護保険料

17,268,000

16,936,639

福利厚生費支出

941,000

901,203

39,797 職員健康診断･
保菌検査等

職員被服費支出

350,000

342,496

7,504 職員貸与衣類

旅費交通費支出25,00023,5801,420 出張旅費

研修研究費支出

150,000

133,280

16,720 研修旅費・受講料

事務消耗品費支出

1,120,000

1,104,478

15,522 事務用品等

修繕費支出

2,159,000

2,113,353

45,647 施設設備等修繕

439,000

412,147

26,853 電話料金・郵便
料金等

5,000

4,452

548

6,080,000

5,973,036

106,964

検査委託費支出

229,000

228,470

清掃委託費支出

3,176,000

3,168,000

8,000

その他の委託費支出

2,675,000

2,576,566

98,434 廃棄物収集運搬料･
洗濯委託等

手数料支出

265,000

245,981

19,019 振込手数料・会
計士報酬等

保険料支出

221,000

220,760240 公用車保険料

賃借料支出

720,000

719,894106 人事給与･会計ｼ
ｽﾃﾑﾘｰｽ

租税公課支出

10,000

4,000

保守料支出

4,562,000

4,518,143

渉外費支出

44,00043,776224

諸会費支出

165,000

164,300

700

雑支出

12,00011,760240

12,00011,760240 墓地管理料

1,000

900

100

利用者等外給食費支出

1,000

900

100

事業活動支出計(2)229,588,000

225,291,913

4,296,087△ 2,300,000△ 1,171,788△ 1,128,212

0

0

0

552,000

551,408

592

552,000

551,408592 給湯器・厨房機
器

552,000

551,408592△ 552,000△ 551,408

△ 592

事務費支出
支
出

予算(A)

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

雑支出
その他の支出事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
施 入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よ 支
る 出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 30 -

331,361530 建築設備等定期
検査

6,000
43,857 施設設備等保守

計算書類 静岡老人ホーム

勘定科目
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ
施設･設備整備積立資産取崩収入の 入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る
拠点区分間繰入金支出
収 出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考3,725,000

3,725,000

053,00053,00003,672,000

3,672,000

03,725,000

3,725,000

0373,000

372,600

400

373,000

372,600

400 県共済会掛金

11,650,000

11,650,000

0 本部運営費

12,023,000

12,022,600

400△ 8,298,000△ 8,297,600△ 400

500,000―

500,000△ 11,650,000△ 10,020,796△ 1,629,204

前期末支払資金残高(12)42,338,839

42,338,8390

当期末支払資金残高(11)+(12)30,688,839

32,318,043△ 1,629,204

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 31 -

計算書類 静岡市救護所

第一号第四様式

静岡市救護所拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

163,500,000

164,456,741△ 956,741

利用者負担金収入

33,000,000

33,150,352△ 150,352 利用者自己負担金

その他の事業収入

130,500,000

131,306,389△ 806,389

430,000

430,0000

受託事業収入（公費）115,400,000

115,707,811△ 307,811 指定管理料

生活保護日用品費収入

14,670,000

15,168,578△ 498,578 生活保護費

29,00029,220△ 220

20,00015,2704,730 貯金利息

220,000

270,324△ 50,324

受入研修費収入87,000102,000△ 15,000 実習謝礼金

利用者等外給食費収入

3,000

3,050

△ 50

130,000

165,274△ 35,274

130,000

165,274△ 35,274 作業工賃等

163,769,000

164,771,555△ 1,002,555

107,453,000

106,686,730

766,270

職員給料支出

64,800,000

64,279,675

520,325 職員17名

職員賞与支出21,352,000

21,351,013

987 職員17名

非常勤職員給与支出

6,200,000

6,119,647

80,353 契約職員・嘱託
医

801,000

801,000

0 福祉医療機構掛
金・共済退職金

14,300,000

14,135,395

164,605 社会保険料・労働保険料

40,422,000

37,433,976

17,200,000

16,558,223

641,777 給食材料費

介護用品費支出

300,000

257,505

42,495 おむつ代等

保健衛生費支出2,100,000

1,805,978294,022 利用者健康診断・
コロナ対策等

300,000

199,000

101,000 利用者寝具代

教養娯楽費支出

2,400,000

1,881,569

518,431 行事費等

日用品費支出

850,000

725,379

124,621 洗剤類・ﾄｲﾚｯﾄ
ﾍﾟｰﾊﾟｰ

本人支給金支出

3,600,000

3,415,422

184,578 小遣い・誕生祝
金・障害加算金

水道光熱費支出8,600,000

8,133,350

466,650 電気料金・ガス料
金・水道料金

燃料費支出

2,200,000

1,971,391

228,609 白灯油代

消耗器具備品費支出

1,350,000

1,200,095

149,905 厨房消耗品・施
設内備品等

保険料支出

32,00031,896104 利用者損害保険
料

賃借料支出

950,000

946,110

3,890 寝具カバーリー
ス料

葬祭費支出

10,0000

車輌費支出

430,000

308,058

雑支出

100,0000

100,000

事務費支出

9,618,000

8,285,989

1,332,011

生活保護事業収入

補助金事業収入（一般）収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

被服費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 38 -

差異(A)-(B)

備考2,988,024

10,000121,942 公用車修繕・燃料代

計算書類 静岡市救護所

勘定科目

支
出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

福利厚生費支出

700,000

577,538

122,462 職員健康診断等

職員被服費支出

300,000

216,909

83,091 職員貸与被服費

旅費交通費支出10,0000

10,000 出張旅費日当

研修研究費支出50,00042,3007,700 研修受講料・研修旅費日当1,100,000

1,097,995

5,000

0

2,057,000

1,455,407

601,593 施設備品修繕

320,000

294,090

25,910 電話料・切手代
等

会議費支出

5,000

0

5,000

広報費支出

5,000

4,580

420

1,675,000

1,495,119

179,881

検査委託費支出

120,000

112,530

7,470 建築設備点検

清掃委託費支出

495,000

429,000

66,000 特別清掃

1,060,000

953,589

106,411 廃棄物収集運搬
料等

手数料支出

600,000

540,270

59,730 振込手数料・顧問
会計士報酬

保険料支出

120,000

118,430

1,570 公用車保険料

賃借料支出

550,000

535,094

14,906 人事給与・会計シ
ステムリース

租税公課支出

5,000

2,000

保守料支出

1,870,000

1,723,257

渉外費支出

60,00046,26013,740 祝儀等

諸会費支出

136,000

133,500

2,500

雑支出

50,0003,240

46,76050,0003,240

46,760

4,000

3,050

950

4,000

3,050

950

30,00028,6001,400

30,00028,6001,400

157,527,000

152,438,345

5,088,655

6,242,000

12,333,210△ 6,091,210

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

業務委託費支出

その他の委託費支出

雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額

徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,005 事務用品
5,000

3,000
146,743 各種設備保守点
検

収
施
入
設
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ
器具及び備品取得支出
る 支
収 出
支

0

0

0

300,000

297,000

3,000

300,000

297,000

3,000 AED

施設整備等支出計(5)300,000

297,000

3,000△ 300,000△ 297,000△ 3,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 39 -

計算書類 静岡市救護所

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考308,000

308,0000

施設･設備整備積立資産取崩収入

308,000

308,000

0 ケアカルテ

その他の活動収入計(7)308,000

308,00005,250,000

5,248,400

1,600

退職給付引当資産支出

250,000

248,400

人件費積立資産支出

5,000,000

5,000,000

0

拠点区分間繰入金支出

7,650,000

7,650,000

0

12,900,000

12,898,400

1,600△ 12,592,000△ 12,590,400△ 1,600

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入

積立資産支出支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)1,000,000―

1,600 県共済会掛金

1,000,000△ 7,650,000△ 554,190△ 7,095,810

前期末支払資金残高(12)23,704,925

23,704,9250

当期末支払資金残高(11)+(12)16,054,925

23,150,735△ 7,095,810

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 40 -

計算書類 わらしな学園第一号第四様式

わらしな学園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)353,010,000

356,746,245△ 3,736,245

自立支援給付費収入299,182,000

300,963,798△ 1,781,798

介護給付費収入297,080,000

298,851,233△ 1,771,233 国保連（短期入所含む）

訓練等給付費収入

2,102,000

2,112,565△ 10,565 国保連（共同生
活援助）

6,500,000

6,534,367△ 34,367

6,500,000

6,534,367△ 34,367 国保連

特定費用収入44,714,000

44,928,775△ 214,775

その他の事業収入

2,614,000

4,319,305△ 1,705,305

補助金事業収入（公費）1,914,000

3,573,005△ 1,659,005 物価高騰対策支
援金等

受託事業収入（公費）655,000

698,613△ 43,613 日中一時支援事
業利用費

受託事業収入（一般）35,00037,670△ 2,670 日中一時支援事
業実費

その他の事業収入

10,00010,017△ 17

95,00095,851△ 851

2,667,000

2,734,653△ 67,653

受入研修費収入131,000

77,50053,500

利用者等外給食費収入

586,000

586,040△ 40

1,950,000

2,071,113△ 121,113

1,950,000

2,071,113△ 121,113

355,772,000

359,576,749△ 3,804,749

213,020,000

212,467,971

552,029

職員給料支出125,139,000

124,906,026

232,974 職員37名

職員賞与支出

39,630,000

39,629,157

843 職員37名

非常勤職員給与支出

17,303,000

17,178,116

124,884 契約職員・嘱託
医

退職給付支出3,435,000

3,435,000

0 福祉医療機構掛
金

法定福利費支出27,513,000

27,319,672

193,328 社会保険料・労働保険料

53,669,000

52,268,683

給食費支出

31,324,000

30,678,565

645,435 給食材料費

保健衛生費支出

1,600,000

1,512,072

87,928 利用者健康診断
等

54,00053,369631 寝具類

教養娯楽費支出

1,105,000

1,006,073

98,927 行事経費等

日用品費支出1,100,000

1,060,070

39,930 洗剤類等

本人支給金支出11,00010,017983

水道光熱費支出

12,089,000

11,761,738

327,262 電気料金・ガス
料金

燃料費支出

1,789,000

1,730,644

58,356 白灯油代

消耗器具備品費支出

3,541,000

3,501,171

39,829 厨房消耗品・施
設内備品等

保険料支出

226,000

224,504

1,496 損害保険料

教育指導費支出

230,000

218,531

11,469

障害福祉サービス等事業収入

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入

収
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

被服費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

- 47 -

備考

1,400,317

計算書類 わらしな学園

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考
点検・修繕・燃料代

600,000

511,929

88,071

48,147,000

47,701,671

445,329

福利厚生費支出

1,167,000

1,145,344

21,656 職員健康診断等

職員被服費支出

438,000

437,316684

旅費交通費支出15,00012,2002,800

研修研究費支出

400,000

395,750

4,250

事務消耗品費支出

1,104,000

1,044,914

印刷製本費支出

458,000

442,597

4,323,000

4,135,406

187,594 施設設備等修繕

710,000

681,136

28,864 電話料金・郵便
料金等

5,000

4,453

547

30,878,000

30,857,806

20,194

検査委託費支出

550,000

549,210790

給食委託費支出25,520,000

25,519,032968

清掃委託費支出

2,308,000

2,307,800

200

その他の委託費支出

2,500,000

2,481,764

18,236

手数料支出

224,000

207,524

16,476 振込手数料・会
計士報酬等

保険料支出

3,805,000

3,731,776

73,224 自動車保険料・火
災保険料

賃借料支出

689,000

688,214786 人事給与・会計システム

租税公課支出

7,000

6,900

保守料支出

3,667,000

3,666,575

渉外費支出

52,00044,260

7,740

諸会費支出

195,000

194,500

500

雑支出

10,000

5,000

5,000

10,000

5,000

5,000

587,000

586,040960

利用者等外給食費支出

587,000

586,040960

事業活動支出計(2)315,423,000

313,024,365

2,398,635

40,349,000

46,552,384△ 6,203,384

固定資産売却収入

30,00030,0000

車輌運搬具売却収入
収施
入
設
整施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出によ
車輌運搬具取得支出
る 支
器具及び備品取得支出
収 出
支30,00030,000030,00030,00004,876,000

4,875,478

522

2,701,000

2,700,778

222 公用車1台

2,175,000

2,174,700

300 厨房備品等

4,876,000

4,875,478

522△ 4,846,000△ 4,845,478

△ 522

車輌費支出
事務費支出

支
出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

雑支出
その他の支出事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 48 -

59,086 事務用品等
15,403100425 施設設備等保守

計算書類 わらしな学園

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

53,00053,0000

退職給付引当資産取崩収入

53,00053,0000

その他の活動収入計(7)53,00053,000028,806,000

28,805,000

1,000

553,000

552,000

28,253,000

28,253,000

05,750,000

5,750,000

0 本部運営費等

34,556,000

34,555,000

1,000△ 34,503,000△ 34,502,000△ 1,000

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入

積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)1,000,000―

1,000 県共済会掛金

1,000,000

07,204,906△ 7,204,906

前期末支払資金残高(12)119,472,554

119,472,5540

当期末支払資金残高(11)+(12)119,472,554

126,677,460△ 7,204,906

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 49 -

計算書類 わらしなロッジ

第一号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

46,690,000

46,808,208△ 118,208

自立支援給付費収入

46,600,000

46,647,008△ 47,008

介護給付費収入46,600,000

46,647,008△ 47,008 国保連

その他の事業収入

90,000161,200△ 71,200

補助金事業収入（公費）76,000146,600△ 70,600 物価高騰対策支援金

その他の事業収入

14,00014,600△ 600

受取利息配当金収入

21,00025,692△ 4,692

その他の収入22,00022,673△ 673

雑収入

22,00022,673△ 673

22,00022,673△ 673

46,733,000

46,856,573△ 123,573

44,564,000

44,550,832

13,168

職員給料支出22,056,000

22,054,867

1,133 職員6名

職員賞与支出7,508,000

7,507,732

268 職員6名

非常勤職員給与支出

6,969,000

6,959,090

9,910 契約職員・嘱託
医

派遣職員費支出

2,085,000

2,084,698

302 送迎運転手

退職給付支出534,000

534,000

0 福祉医療機構掛
金

法定福利費支出

5,412,000

5,410,445

1,555 社会保険料・労働保険料

2,536,000

2,465,874

70,126

給食費支出

38,00037,026974

保健衛生費支出

105,000

104,612388

教養娯楽費支出

37,00036,188812 行事経費等

日用品費支出

66,00065,513487

水道光熱費支出

367,000

357,361

9,639 電気料金・ガス
料金

消耗器具備品費支出

120,000

110,6449,356 施設内備品等

保険料支出

54,00053,566434 損害保険料

教育指導費支出18,00016,686

1,731,000

1,684,278

46,722 点検・修繕・燃料代

1,171,000

1,106,657

64,343

福利厚生費支出

199,000

198,313687 職員健康診断等

職員被服費支出

122,000

121,154846

旅費交通費支出

1,000

200

800

研修研究費支出13,00012,640360

事務消耗品費支出

43,00040,572

修繕費支出

20,00019,800200 施設設備等修繕

通信運搬費支出

138,000

137,170830 電話料金等

手数料支出

10,0009,214

障害福祉サービス等事業収入

収
入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出

支
出

車輌費支出
事務費支出

- 56 -

差異(A)-(B)

備考

1,314

2,428 事務用品等

786

計算書類 わらしなロッジ

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保険料支出

457,000

400,494

租税公課支出

136,000

135,600

400

諸会費支出

32,00031,500500

48,271,000

48,123,363

147,637△ 1,538,000△ 1,266,790△ 271,210

固定資産売却収入

350,000

570,000△ 220,000

車輌運搬具売却収入
収
施
入
設
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ
車輌運搬具取得支出
る 支
収 出
支

350,000

570,000△ 220,000

350,000

570,000△ 220,000

3,065,000

3,064,184

816

3,065,000

3,064,184

816 公用車1台

3,065,000

3,064,184816△ 2,715,000△ 2,494,184△ 220,816

3,064,000

3,064,000

03,064,000

3,064,000

01,400,000

1,400,000

04,464,000

4,464,0000

111,000

110,400

600

111,000

110,400

600 県共済会掛金

111,000

110,400

600

4,353,000

4,353,600△ 600

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

56,506 自動車保険料・火
災保険料

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)100,000―

100,000

0592,626△ 592,626

前期末支払資金残高(12)21,436,071

21,436,0710

当期末支払資金残高(11)+(12)21,436,071

22,028,697△ 592,626

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 57 -

計算書類 相談支援センターわらしな

第一号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

備考△ 164,031

9,393,000

9,542,031△ 149,031

9,393,000

9,542,031△ 149,031 国保連

15,00030,000△ 15,000

15,00030,000△ 15,000 物価高騰対策支
援金

0

86

△ 86

その他の収入

4,000

4,000

0

雑収入

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

9,412,000

9,576,117△ 164,117

7,935,000

7,914,610

20,390

職員給料支出5,195,000

5,178,349

16,651 職員1名

職員賞与支出1,558,000

1,557,014

986 職員1名

退職給付支出

134,000

133,500

500 福祉医療機構掛金

法定福利費支出

1,048,000

1,045,747

2,253 社会保険料・労働保険料

294,000

261,377

32,623

294,000

261,377

32,623 点検・燃料代等

399,000

389,495

9,505

福利厚生費支出19,00018,282718 職員健康診断等

職員被服費支出

6,000

5,610

390

旅費交通費支出14,00012,3601,640 駐車料金

事務消耗品費支出

199,000

198,449551 事務用品等

印刷製本費支出

1,000

25

通信運搬費支出

114,000

110,499

手数料支出

1,000

550

保険料支出

41,00040,220780 自動車保険料

諸会費支出

4,000

3,500

500

8,628,000

8,565,482

62,518784,000

1,010,635△ 226,635

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

サービス利用計画作成費収入

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収
入 受取利息配当金収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
車輌費支出
事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)9,572,031

自立支援給付費収入

支
出

決算(B)

9,408,000

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

975
3,501 携帯電話料金・
郵便料金
450

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 63 -

計算書類 相談支援センターわらしな

勘定科目

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

684,000

683,800200

退職給付引当資産支出

14,00013,800200 県共済会掛金

施設・設備整備積立資産支出

670,000

670,0000

その他の活動支出計(8)684,000

683,800200△ 684,000△ 683,800△ 200

積立資産支出支
出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)100,000―

100,000

0326,835△ 326,835

前期末支払資金残高(12)3,161,035

3,161,0350

当期末支払資金残高(11)+(12)3,161,035

3,487,870△ 326,835

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 64 -

計算書類 小鹿こども園

第一号第四様式

小鹿こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

189,844,000

189,951,920△ 107,920

162,201,000

162,114,750

86,250

施設型給付費収入

150,981,000

150,885,170

95,830 静岡市

利用者負担金収入

11,220,000

11,229,580△ 9,580 利用者保育料

利用者等利用料収入

5,501,000

5,495,020

5,980

5,501,000

5,495,020

5,980 園児給食費

22,142,000

22,342,150△ 200,150

21,684,000

21,859,610△ 175,610 民間保育所補助金等

458,000

482,540△ 24,540 一時・延長保育料

経常経費寄附金収入

50,00050,0000

受取利息配当金収入

196,000

222,483△ 26,483 預金利息

1,787,000

1,775,909

11,091

36,00030,0006,000 実習生謝礼金

1,651,000

1,629,530

21,470 職員等給食代

100,000

116,379△ 16,379

100,000

116,379△ 16,379 ソウェル助成金

191,877,000

192,000,312△ 123,312

138,505,000

136,466,804

2,038,196

職員給料支出63,847,000

63,358,921

488,079 職員19名

職員賞与支出18,771,000

18,761,223

9,777 職員19名

非常勤職員給与支出

35,867,000

35,010,743

856,257 契約職員・嘱託
医

退職給付支出1,561,000

1,558,000

3,000 福祉医療機構共済会

法定福利費支出18,459,000

17,777,917

681,083 社会保険料・労働保険料

15,956,000

15,222,921

733,079

8,170,000

7,923,288

246,712 園児給食材料費

保健衛生費支出

346,000

311,477

34,523 園児尿検査・衛生用品

保育材料費支出2,550,000

2,381,100

168,900 保育材料・行事
費用

水道光熱費支出

2,990,000

2,856,209

133,791 電気・ガス・水
道料

消耗器具備品費支出

1,810,000

1,692,596

117,404 厨房用品・消耗
器具

保険料支出

60,00058,251

1,749 園児損害保険料

雑支出

30,000030,0009,195,000

8,653,162

541,838

福利厚生費支出

873,000

823,242

49,758 職員健康診断・ソ
ウェル会費

職員被服費支出

140,000

137,1122,888 職員貸与衣類

旅費交通費支出

127,000

119,990

7,010 園児通院時交通費

研修研究費支出

150,000

103,12046,880 研修参加費

事務消耗品費支出

1,000,000

918,337

81,663 事務用品・タブ
レット

保育事業収入施設型給付費収入

利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入

補助金事業収入（一般）

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
給食費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出

支
出

- 70 -

差異(A)-(B)

備考計算書類 小鹿こども園

勘定科目

9,866 コピー代

修繕費支出

556,000

454,945

101,055 遊具塗装・設備
修繕

通信運搬費支出

317,000

277,578

39,422 電話代・切手代

会議費支出

10,0002,910

7,090 苦情第三者委員
会

広報費支出

30,00027,5002,500 求人広告掲載費

1,072,000

1,031,240

40,7601,072,000

1,031,240

40,760 機械警備等

手数料支出

3,723,000

3,603,740

119,260 口座振替・人材紹
介手数料

賃借料支出

736,000

735,404596 複合機・ソフト
リース料

租税公課支出

3,000

0

保守料支出

178,000

167,310

10,690 設備機器保守料

渉外費支出

20,00015,1504,850 来客用経費

諸会費支出

150,000

145,450

4,550 各種団体会費

雑支出

10,0000

10,00010,0000

10,0001,751,000

1,601,549

149,451

利用者等外給食費支出

1,751,000

1,601,549

149,451 職員等給食代事業活動支出計(2)165,407,000

161,944,436

3,462,564

26,470,000

30,055,876△ 3,585,876

0

0

0

1,520,000

1,476,480

43,5201,520,000

1,476,480

43,520 防犯カメラ・ビジ
ネスフォン

1,520,000

1,476,480

43,520△ 1,520,000△ 1,476,480△ 43,520

270,000

265,400

4,600

退職給付引当資産取崩収入

270,000

265,400

4,600

その他の活動収入計(7)270,000

265,400

4,600

24,720,000

24,717,400

2,600

320,000

317,400

24,400,000

24,400,000

02,050,000

2,050,000

0 本部運営費

26,770,000

26,767,400

2,600△ 26,500,000△ 26,502,000

2,000

その他の支出事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出

備考

90,134

雑支出

支出差異(A)-(B)100,000

その他の委託費支出

収
入

決算(B)

印刷製本費支出

業務委託費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)500,000―

3,000

2,600 県共済会掛金

500,000△ 2,050,000

2,077,396△ 4,127,396

前期末支払資金残高(12)35,959,269

35,959,2690

当期末支払資金残高(11)+(12)33,909,269

38,036,665△ 4,127,396

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 71 -

計算書類 北沼上こども園

第一号第四様式

北沼上こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入

補助金事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支出

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

予算(A)

決算(B)

142,510,000
122,980,000
116,491,000
6,489,000
2,535,000
2,535,000
16,995,000
16,875,000
120,000
105,000
81,0001,241,000
10,0001,220,000
11,00011,000143,937,000
108,848,000
47,426,000
13,488,000
33,397,000
1,042,000
13,495,000
11,430,000
6,013,000
220,000
1,492,000
2,437,000
1,220,000
42,0006,000
5,254,000
607,000
227,000
35,000123,000
195,000
120,000

141,865,440
123,094,980
116,606,680
6,488,300
2,525,740
2,525,740
16,244,720
16,125,260
119,460
104,500
81,7501,270,758
10,0001,203,260
57,49857,498143,322,448
106,818,090
46,602,291
13,487,607
32,396,987
1,042,000
13,289,205
10,724,503
5,921,186
167,610
1,294,012
2,435,716
863,957
41,262760
4,817,971
605,460
192,775
28,020115,720
135,248
105,893- 77 -

差異(A)-(B)

備考644,560△ 114,980△ 115,680 静岡市
700 利用者保育料
9,260
9,260 園児給食費
750,280
749,740 民間保育所補助金等
540 一時預かり・延長保育料
500 保護者会より寄附△ 750 預金利息
△ 29,758
0 実習生謝礼金
16,740 職員等給食代△ 46,498△ 46,498
614,552
2,029,910
823,709 正規職員給与393 正規職員賞与
1,000,013 契約職員・嘱託
医
0 福祉医療機構共済金
205,795 社会保険料・労働保険料
705,497
91,814 園児給食材料費
52,390 園児尿検査等
197,988 保育材料・行事
費
1,284 電気・ガス・水
道料356,043 消耗品
738 園児損害保険
5,240
436,029
1,540 職員健康診断等
34,225 貸与衣類
6,980 園児通院時交通費等
7,280 研修参加費59,752 事務用品
14,107 コピー代

計算書類 北沼上こども園

勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出
に 支
よ 出
る
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
そ
入
の
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出
よ 支
出施設・設備整備積立資産支出
る
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)420,000
251,000
105,000
301,000
301,000
1,607,000
690,000
96,0001,000
315,000
31,000120,000
10,00010,0001,196,000
1,196,000
126,728,000
17,209,000

132,726
245,407
104,500
300,400
300,400
1,606,505
689,608
96,0000311,762
28,547
119,400001,191,790
1,191,790
123,552,354
19,770,094

287,274 設備修繕等
5,593 切手・電話料金
等
500 電柱看板
600
600 機械警備等
495 口座振替・人材紹介手数料
392 各ｼｽﾃﾑ・複合機
リース料
0 保護者駐車場
1,000
3,238 設備機器保守
2,453 来客用経費
600 各種団体会費
10,00010,0004,210
4,210 職員等給食代
3,175,646△ 2,561,094

0
1,590,000
1,590,000

01,450,680
1,450,680

0139,320
139,320 エアコン・冷蔵
庫等

1,590,000△ 1,590,000
230,000
230,000

1,450,680△ 1,450,680
229,400
229,400

230,000
15,349,000
249,000
1,100,000
14,000,000
2,050,000
17,399,000△ 17,169,000
659,000△ 159,000△ 2,050,000

229,400
15,348,400
248,400
1,100,000
14,000,000
2,050,000
17,398,400△ 17,169,000

1,150,414△ 3,200,414

30,344,502
28,294,502

30,344,502
31,494,916

0△ 3,200,414- 78 -―

備考

139,320△ 139,320
600
600
600
600
600 県共済会
00
0 本部運営費
600
0
500,000