第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日十勝立正福祉事業会（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

355,515,000

355,864,852

1,823,000

1,822,500

500

収 経常経費寄附金収入

152,000

155,208△ 3,208

入 受取利息配当金収入
その他の収入

3,000

7,532

△ 4,532

4,543,000

4,651,306△ 108,306△ 465,398

保育事業収入借入金利息補助金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計 (1)備△ 349,852

362,036,000

362,501,398

人件費支出

257,906,000

257,644,829

261,171

事業費支出

50,510,000

50,325,600

184,400

支 事務費支出

20,581,000

19,940,719

640,281

出 支払利息支出
その他の支出

1,823,000

1,822,500

500

4,780,000

4,776,518

3,482

335,600,000

334,510,166

1,089,834

26,436,000
12,150,000

27,991,232
12,150,000△ 1,555,232
0

12,150,000
12,150,000
6,795,000

12,150,000
12,150,000
6,767,465

0027,535

18,945,000△ 6,795,000

18,917,465△ 6,767,465

27,535△ 27,535

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出00

018,000,000

18,000,000

018,000,000

18,000,000

0△ 18,000,000△ 18,000,000

0支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,739,000△ 1,098,000
0―3,223,767

1,641,000△ 3,223,767

前期末支払資金残高 (12)68,303,006

68,303,0060

当期末支払資金残高 (11)+(12)68,303,006

71,526,773△ 3,223,767(注)予備費支出△931,000円は器具備品取得支出に充当使用した金額である。
予備費支出△167,000円は修繕費支出に充当使用した金額である。

考第一号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

2年

4月

1日

令和

3年

3月 31日十勝立正福祉事業会（単位：円）

勘定科

目

めむろかしわ保育園

めむろてつなん保育所

0
0
0
655
300,000
300,655
10,779,643
0
1,306,443
0012,086,086△ 11,785,431
0

196,417,422
1,822,500
82,9394,503
2,426,806
200,754,170
133,886,700
31,690,681
9,957,559
1,822,500
2,731,204
180,088,644
20,665,526
12,150,000

159,447,430
072,2692,374
1,924,500
161,446,573
112,978,486
18,634,919
8,676,717
02,045,314
142,335,436
19,111,137
0355,864,852
1,822,500
155,208
7,532
4,651,306
362,501,398
257,644,829
50,325,600
19,940,719
1,822,500
4,776,518
334,510,166
27,991,232
12,150,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

355,864,852
1,822,500
155,208
7,532
4,651,306
362,501,398
257,644,829
50,325,600
19,940,719
1,822,500
4,776,518
334,510,166
27,991,232
12,150,000

00012,150,000
12,150,000
2,682,200

004,085,265

12,150,000
12,150,000
6,767,465

00012,150,000
12,150,000
6,767,465

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入00
16,200,000

14,832,200△ 2,682,200
0

4,085,265△ 4,085,265
0

18,917,465△ 6,767,465
16,200,000

00△ 16,200,000

18,917,465△ 6,767,465
0

その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

16,200,000
4,000,000
008,000,000
8,300,000

06,000,000
7,900,000

16,200,000
18,000,000
16,200,000△ 16,200,000
0△ 16,200,000

018,000,000
04,000,000
12,200,000

16,300,000△ 16,300,000

13,900,000△ 13,900,000

34,200,000△ 18,000,000△ 16,200,000
018,000,000△ 18,000,000

414,569

1,683,326

1,125,872

3,223,767

03,223,767

前期末支払資金残高 (11)9,317,473

32,747,700

26,237,833

68,303,006

0

68,303,006

当期末支払資金残高 (10)+(11)9,732,042

34,431,026

27,363,705

71,526,773

0

71,526,773

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

法人本部

合計

内部取引消去事業区分合計出入

支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日十勝立正福祉事業会（単位：円）

勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)155,208

79,82275,386

356,020,060

330,668,554

25,351,506

人件費

257,644,829

252,564,848

5,079,981

事業費50,325,600

46,289,217

4,036,383

19,940,719

18,770,506

1,170,213

34,923,223

35,845,918△ 922,695△ 30,625,795△ 31,257,667

631,872

332,208,576

322,212,822

9,995,754

23,811,484

8,455,732

15,355,752

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

1,822,500

2,004,750△ 182,250

7,532

7,753

△ 221

益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)4,651,306

4,698,556△ 47,250

費 事務費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額

25,276,120

ー

6,481,338

6,711,059△ 229,721

支払利息

1,822,500

2,004,750△ 182,250

その他のサービス活動外費用

4,776,518

4,387,274

389,2446,599,018

6,392,024

206,994△ 117,680

319,035△ 436,715

23,693,804

8,774,767

14,919,037

12,150,000

12,150,000

0

特別収益計 (8)12,150,000

12,150,000

0

費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)

0

1

△ 1

12,150,000

12,150,000

012,150,000

12,150,001

△ 1

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特
別
増
減
の
部

増減(A)-(B)330,588,732

サービス活動費用計 (2)

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)355,864,852

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ

当年度決算(A)益

特別増減差額 (10)=(8)-(9)

0

△ 1

1

23,693,804

8,774,766

14,919,038

前期繰越活動増減差額 (12)82,585,306

72,810,540

9,774,766

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)106,279,110

81,585,306

24,693,804

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
越 基本金取崩額 (14)活
その他の積立金取崩額 (15)動
増 その他の積立金積立額 (16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

0

1,000,000△ 1,000,000

18,000,000

018,000,000

88,279,110

82,585,306

5,693,804

第二号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

事業活動内訳表
(至)

2年

4月

1日

令和

3年

3月 31日（単位：円）

十勝立正福祉事業会
科

目

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
費
収

法人本部

めむろかしわ保育園 めむろてつなん保育所

合計

内部取引消去事業区分合計00
010,779,643
0
1,306,443
32,400△ 0

196,417,422
82,939196,500,361
133,886,700
31,690,681
9,957,559
21,505,794△ 18,403,733

159,447,430
72,269159,519,699
112,978,486
18,634,919
8,676,717
13,385,029△ 12,222,062

355,864,852
155,208
356,020,060
257,644,829
50,325,600
19,940,719
34,923,223△ 30,625,795

0
0
0
0
0
0
0
△ 0

355,864,852
155,208
356,020,060
257,644,829
50,325,600
19,940,719
34,923,223△ 30,625,795

12,118,486△ 12,118,486
0
655
300,000
300,65500178,637,001
17,863,360
1,822,500
4,503
2,426,806
4,253,809
1,822,500
2,731,204

141,453,089
18,066,610
0
2,374
1,924,500
1,926,874
02,045,314

332,208,576
23,811,484
1,822,500
7,532
4,651,306
6,481,338
1,822,500
4,776,518

0
0
0
0
0
0
0
0

332,208,576
23,811,484
1,822,500
7,532
4,651,306
6,481,338
1,822,500
4,776,518

0300,655

4,553,704△ 299,895

2,045,314△ 118,440

6,599,018△ 117,680

006,599,018△ 117,680△ 11,817,831
0
16,200,000
16,200,000
000
16,200,000

17,563,465
12,150,000
012,150,000
12,150,000
8,300,000
20,450,000△ 8,300,000

17,948,170
0000
7,900,000
7,900,000△ 7,900,000

23,693,804
12,150,000
16,200,000
28,350,000
12,150,000
16,200,000
28,350,000
000△ 16,200,000△ 16,200,000
0△ 16,200,000△ 16,200,000
023,693,804
12,150,000
012,150,000
12,150,000
012,150,000
04,382,169△ 10,605,427△ 6,223,258
004,000,000

9,263,465
62,612,223
71,875,688
008,000,000

10,048,170
30,578,510
40,626,680
006,000,000

23,693,804
82,585,306
106,279,110
00
18,000,000

0
0
0
0
0
0

23,693,804
82,585,306
106,279,110
00
18,000,000△ 10,223,258

63,875,688

34,626,680

88,279,110

088,279,110

用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

社会福祉事業区分
令和

収 施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額 (14)増 その他の積立金取崩額 (15)減 その他の積立金積立額 (16)差
額の 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

3年

3月 31日 現在

十勝立正福祉事業会（単位：円）
資

産

の

部

当年度末
流動資産

負
前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

前年度末

増

減

87,617,790

78,820,308

8,797,482 流動負債

28,241,017

22,667,302

5,573,715

34,202,264

32,017,774

2,184,490

事業未払金

15,379,331

9,860,506

5,518,825

事業未収金

789,852

1,157,609△ 367,757

１年以内返済予定設備資金借入金

12,150,000

12,150,000

0

未収補助金

52,625,674

45,644,925

6,980,749

預り金

16,50016,5000

職員預り金

695,186

640,296

54,890

現金預金

固定資産

566,551,208

576,706,966△ 10,155,758 固定負債

97,200,000

109,350,000△ 12,150,000

基本財産

462,008,522

493,858,913△ 31,850,391

97,200,000

109,350,000△ 12,150,000

建物

462,008,522

493,858,913△ 31,850,391

125,441,017

132,017,302△ 6,576,285

その他の固定資産104,542,686

82,848,053

21,694,633

建物

3,200,450

1,853,421

1,347,029

構築物

1,017,739

576,969

20,000,000

20,000,000

0

器具及び備品10,502,484

8,282,552

20,000,000

20,000,000

0

電話加入権

10,00010,000330,928,871

349,404,666△ 18,475,795

ソフトウエア

287,013600,11189,520,000

71,520,000

18,000,000

投資有価証券

5,000

5,000

0

人件費積立金70,520,000

56,520,000

14,000,000

人件費積立資産70,520,000

56,520,000

14,000,000

修繕積立金

9,500,000

5,500,000

4,000,000

修繕積立資産9,500,000

5,500,000

4,000,000

備品等購入積立金

2,000,000

2,000,000

0

備品等購入積立資産

2,000,000

2,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金

7,500,000

7,500,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

7,500,000

7,500,000

0 次期繰越活動増減差額

88,279,110

82,585,306

5,693,804

23,693,804

8,774,766

14,919,038

純資産の部合計

528,727,981

523,509,972

5,218,009

負債及び純資産の部合計

654,168,998

655,527,274△ 1,358,276

設備資金借入金
負債の部合計純

440,770 基本金
2,219,932

第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 313,098 その他の積立金(うち当期活動増減差額)

資産の部合計654,168,998

655,527,274△ 1,358,276

資

産

の

部

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

3年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

十勝立正福祉事業会
目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
電話加入権
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
めむろてつなん保育
法人本部
めむろかしわ保育園所
9,878,099
43,721,200
34,018,491
9,878,099
12,991,948
11,332,217
034,868754,984
030,694,384
21,931,290
8,044,700
387,042,475
171,464,033
0
329,491,024
132,517,498
0
329,491,024
132,517,498
8,044,700
57,551,451
38,946,535
0
1,255,577
1,944,873
0353,545664,194
29,7004,840,284
5,632,500
10,00000
0
152,045
134,9685,000
004,000,000
42,950,000
23,570,000
04,000,000
5,500,0000
500,000
1,500,000
4,000,000
3,500,000
0
17,922,799
430,763,675
205,482,524
146,057
21,440,174
6,654,786
146,057
8,874,193
6,359,081
0
12,150,000
0016,5000
0399,481295,705
0
97,200,000
0097,200,000
0146,057
118,640,174
6,654,786
20,000,000
0020,000,000
000197,297,813
133,631,058
8,000,000
50,950,000
30,570,000
4,000,000
42,950,000
23,570,000
04,000,000
5,500,0000
500,000
1,500,000
4,000,000
3,500,000
0△ 10,223,258
63,875,688
34,626,680
4,382,169
9,263,465
10,048,170
17,776,742
312,123,501
198,827,738
17,922,799
430,763,675
205,482,524

合計
87,617,790
34,202,264
789,852
52,625,674
566,551,208
462,008,522
462,008,522
104,542,686
3,200,450
1,017,739
10,502,484
10,000287,013
5,000
70,520,000
9,500,000
2,000,000
7,500,000
654,168,998
28,241,017
15,379,331
12,150,000
16,500695,186
97,200,000
97,200,000
125,441,017
20,000,000
20,000,000
330,928,871
89,520,000
70,520,000
9,500,000
2,000,000
7,500,000
88,279,110
23,693,804
528,727,981
654,168,998

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

87,617,790
34,202,264
789,852
52,625,674
566,551,208
462,008,522
462,008,522
104,542,686
3,200,450
1,017,739
10,502,484
10,000287,013
5,000
70,520,000
9,500,000
2,000,000
7,500,000
654,168,998
28,241,017
15,379,331
12,150,000
16,500695,186
97,200,000
97,200,000
125,441,017
20,000,000
20,000,000
330,928,871
89,520,000
70,520,000
9,500,000
2,000,000
7,500,000
88,279,110
23,693,804
528,727,981
654,168,998