第一号第一様式 第十七条第四項関係

法人単位 資金収支計算書

社会福祉法人 浦安荘(単位:円)(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日
勘定

科目

予

算 (A)

決

算 (B)

差

異 (A)-(B)備

事業活動による収支
就労支援事業収入

34,130,000

30,835,486

3,294,514

自主製品販売事業収入

30,006,000

28,237,116

1,768,884

かどた事業収入

3,297,000

2,598,370

698,630

雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入827,000

0827,000

131,726,000

132,347,304△ 621,304

100,097,000

100,572,825△ 475,825

利用者負担金収入

5,013,000

5,022,320△ 9,320

その他の事業収入

26,616,000

26,752,159△ 136,159

補助金事業収入18,005,000

18,006,000△ 1,000

受託事業収入（公費）8,611,000

8,746,159△ 135,159000

生活保護事業収入

289,228,000

290,117,305△ 889,305

措置費収入

220,043,000

221,067,945△ 1,024,945

事務費収入

202,515,000

203,648,270△ 1,133,270

その他の事業収入

事業費収入

17,528,000

17,419,675

108,325

利用者負担金収入

66,522,000

66,799,470△ 277,470

その他の事業収入

696,000

295,700

400,300

400,000

0400,000

000

296,000

295,700

300000

1,967,000

1,954,190

12,810

補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）
一時入所事務費収入
一時入所利用者負担金収入
社会復帰訓練事業収入
借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入00

0

600,000

600,024△ 24

42,00041,865135

7,366,000

7,328,759

37,241126,000

142,000△ 16,000

945,000

950,680△ 5,680

6,295,000

6,236,079

58,921

6,253,000

6,194,142

58,858

退職給付引当資産差益

42,00041,93763

自立準備ホーム受託収入

000

雑収入
雑収入

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出

00

0

463,092,000

461,270,743

1,821,257

295,153,000

295,117,517

35,483△ 333,562

職員給料支出168,117,000

168,450,562

職員賞与支出50,320,000

50,319,100900

非常勤職員給与支出

31,395,000

31,176,950

218,050

派遣職員費支出

1,741,000

1,865,167△ 124,167

退職給付支出

5,047,000

4,707,321

339,679

法定福利費支出

38,533,000

38,598,417△ 65,417

75,493,000

73,898,979

1,594,021

34,388,000

33,291,227

1,096,773

事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出

4,000

4,387

△ 387

1,894,000

1,901,556△ 7,556

21,00021,100△ 100000

教養娯楽費支出

1,419,000

1,399,490

19,510

日用品費支出1,822,000

1,820,549

1,451

本人支給金支出

3,747,000

3,696,134

50,866

水道光熱費支出

14,890,000

14,714,300

175,700

燃料費支出

2,000

2,100

△ 100

消耗器具備品費支出

558,000

553,835

4,165

保険料支出

174,000

169,390

4,610

賃借料支出

13,965,000

13,858,780

106,220考第一号第一様式 第十七条第四項関係

法人単位 資金収支計算書

社会福祉法人 浦安荘(単位:円)(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日
勘定

科

目

予

算 (A)

決

算 (B)

差

異 (A)-(B)備

教育指導費支出

806,000

697,440

108,560

車輌費支出

341,000

370,496△ 29,496

雑支出

189,000

189,774△ 774

1,273,000

1,208,421

64,579

社会復帰訓練事業経費支出
事務費支出

39,601,000

38,442,478

1,158,522

福利厚生費支出

1,594,000

1,575,886

18,114

職員被服費支出000

旅費交通費支出

440,000

434,9565,044

研修研究費支出

511,000

509,2691,731

事務消耗品費支出△ 15,206

1,366,000

1,381,206

印刷製本費支出

000

水道光熱費支出

3,235,000

3,217,839

17,161

燃料費支出

687,000

830,048△ 143,048

修繕費支出

7,982,000

8,061,160△ 79,160

通信運搬費支出

1,613,000

1,569,052

43,948

会議費支出

83,00052,43930,561

広報費支出

918,000

920,998△ 2,998
1,502,113

業務委託費支出

3,823,000

2,320,887

手数料支出

204,000

203,629

371

保険料支出

2,364,000

2,362,151

1,849

賃借料支出

△ 233,297

7,153,000

7,386,297

土地・建物賃借料支出

238,000

237,600400

租税公課支出

172,000

175,181△ 3,181

保守料支出

5,131,000

5,112,545

18,455

渉外費支出

5,000

5,000

0

諸会費支出

478,000

477,700300

1,604,000

1,608,635△ 4,635

33,992,000

33,867,211

124,789

就労支援事業支出

33,992,000

33,867,211

124,789

材料費支出

17,737,000

18,011,069△ 274,069

労務費支出

7,970,000

7,940,995

29,005

経費支出

8,285,000

7,915,147

369,853

授産事業支出000

雑支出
就労支援事業支出

利用者負担軽減額000

支払利息支出1,755,000

1,754,765

235

その他の支出

947,000

953,805△ 6,805

945,000

950,680△ 5,680

2,000

3,125

△ 1,125000

有価証券売却損000

資産評価損

000

利用者等外給食費支出

雑支出
流動資産評価減等による資金減少額

徴収不能額

000

事業活動支出計(2)446,941,000

444,034,755

2,906,245

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)16,151,000

17,235,988△ 1,084,988

施設整備等補助金収入

0400,000△ 400,000

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

その他の施設整備等による収入

0000400,000△ 400,000

施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
構築物取得支出

000

3,696,000

3,620,375

75,6250003,696,000

3,620,375

75,625000

考第一号第一様式 第十七条第四項関係

法人単位 資金収支計算書

社会福祉法人 浦安荘(単位:円)(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日
勘定

科目

予

算 (A)

決

算 (B)

差

異 (A)-(B)備

機械及び装置取得支出

000

ソフトウェア取得支出000

固定資産除却・廃棄支出000

ファイナンス・リース債務の返済支出

000

その他の施設整備等による支出

00

03,696,000

3,620,375

75,625△3,696,000△3,220,375△ 475,625

4,423,000

4,423,384△ 384

長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入000

投資有価証券売却収入

000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収支
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

積立資産取崩収入

3,834,0003,833,384616

退職給付引当資産取崩収入

1,284,000

1,283,384616

措置施設特定資産取崩収入2,550,000

2,550,000

0

工賃変動積立資産取崩収入

00000021,117,000

8,256,768

12,860,232

14,376,000

14,376,000

0000

3,611,000

3,621,753△ 10,753

3,611,000

3,621,753△ 10,753

措置施設特定預金積立資産支出

000

工賃変動積立資産支出

000

その他の活動による支出

2,000328,612△ 326,612

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

過年度損益修正損
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,000

328,612△ 326,612

30,849,000

18,326,365

12,522,635△9,732,000△10,069,597

337,597002,723,000

3,946,016

前期末支払資金残高(12)150,018,000

150,018,760△ 1,223,016△ 760

当期末支払資金残高(11)+(12)152,741,000

153,964,776△ 1,223,776

考