第三号第四様式

本部拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

26,833,227

24,680,744

2,152,483 流動負債

現金預金

24,401,913

22,118,238

2,283,675

未収金

1,935,000

2,560,000

立替金

496,314

2,506

流動資産

7,524,683

809,798

事業未払金

483,527

143,754339,773△ 625,000

未払費用

373,009248,628

124,381493,808

預り金

28,23868,846△ 40,608

職員預り金

5,672,558

5,627,813

44,745

賞与引当金

1,777,149

1,435,642

341,507

113,146 固定負債

365,800

283,000

82,800365,800

283,000

82,8008,700,281

7,807,683

892,598

0

0

0

0

0

0

42,496,573

42,466,227

30,346

安川基金積立金

30,376,573

30,346,227

30,346

本部運営費積立金

12,120,000

12,120,000

0次期繰越活動増減差額

18,568,746

17,226,061

1,342,685(うち当期活動増減差額)

1,373,031

1,948,243△ 575,212

純資産の部合計

61,065,319

59,692,288

1,373,031

負債及び純資産の部合計

69,765,600

67,499,971

2,265,629

42,932,373

42,819,227

基本財産

50,00050,000050,00050,000042,882,373

42,769,227

113,146

投資有価証券

20,00020,000

退職給付引当資産

365,800

283,000

安川基金積立資産

30,376,573

30,346,227

本部運営費積立資産

12,120,000

12,120,000

その他の固定資産

資産の部合計69,765,600

67,499,971

増減

8,334,481

固定資産
定期預金

前年度末

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

0 基本金
82,800 国庫補助金等特別積立金
30,346 その他の積立金
02,265,629

第三号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

当年度末

増減

前年度末

増減

64,546,360

60,362,005

4,184,355 流動負債

19,453,379

17,284,263

2,169,116

現金預金

56,461,533

49,978,308

6,483,225

事業未払金

3,689,388

3,691,154△ 1,766

事業未収金

7,960,400

10,285,515△ 2,325,115

その他の未払金

4,314,403

2,223,057

2,091,346

未収金

34,91819,00815,910

１年以内返済予定設備資金借入金

4,730,000

4,730,000

0

未収補助金

24,48332,648△ 8,165

未払費用

1,529,368

1,343,857

185,511

立替金

65,026

46,526

18,500

職員預り金

38,766

0

38,766

賞与引当金

5,151,454

5,296,195△ 144,741

流動資産

固定資産

547,750,498

551,944,715△ 4,194,217 固定負債

34,075,311

39,004,093△ 4,928,782

基本財産270,841,884

284,768,302△ 13,926,418

設備資金借入金

18,920,000

23,650,000△ 4,730,000

土地

5,181,254

5,181,2540

退職給付引当金

2,092,684

1,996,084

96,600

建物

265,660,630

279,587,048△ 13,926,418

長期預り金

13,062,627

13,358,009△ 295,382

276,908,614

267,176,413

9,732,201

53,528,690

56,288,356△ 2,759,666

構築物

1

1

0

車輌運搬具

2

121,668000

器具及び備品2,453,300

3,200,651

174,556,371

181,828,060△ 7,271,689

退職給付引当資産

2,092,684

1,996,084

259,300,000

248,500,000

10,800,000

長期預り金積立資産

13,062,627

13,358,009△ 295,382

人件費積立金21,200,000

21,200,000

0

人件費積立資産21,200,000

21,200,000

0

修繕積立金

25,000,000

25,000,000

0

修繕積立資産25,000,000

25,000,000

0

備品等購入積立金

10,000,000

10,000,000

0

備品等購入積立資産

10,000,000

10,000,000

0

施設・設備整備積立金

203,100,000

192,300,000

10,800,000

施設・設備整備積立資産

203,100,000

192,300,000

124,911,797

125,690,304△ 778,507

10,021,493

2,676,652

7,344,841

純資産の部合計

558,768,168

556,018,364

2,749,804

負債及び純資産の部合計

612,296,858

612,306,720△ 9,862その他の固定資産

負債の部合計純資産の部△ 121,666 基本金△ 747,351 国庫補助金等特別積立金
96,600 その他の積立金

10,800,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計612,296,858

612,306,720△ 9,862

第三号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

68,697,686

65,518,207

3,179,479 流動負債

31,968,604

29,474,860

2,493,744

現金預金

64,238,717

62,768,220

1,470,497

事業未払金

2,205,205

2,175,263

29,942

事業未収金

3,440,702

2,742,689

698,013

その他の未払金

17,189,260

16,567,657

621,603

未収金

179,267

7,298

171,969

未払費用

2,822,606

2,148,240

674,366

未収補助金

839,000

0839,000

預り金

127,343

0127,343

9,624,190

8,583,700

1,040,490

4,258,574 固定負債

3,866,390

3,753,090

113,300

3,866,390

3,753,090

113,300

35,834,994

33,227,950

2,607,044

000560,626

685,542△ 124,916

流動資産

賞与引当金
固定資産

287,039,670

282,781,096

基本財産

00

0

287,039,670

282,781,096

4,258,574

2

20

構築物

705,903787,578

車輌運搬具

881,792

1,694,639△ 812,847 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品10,245,503

11,190,027△ 944,524 その他の積立金

269,863,000

263,073,000

6,790,000

ソフトウェア

1,477,080

2,282,760△ 805,680

人件費積立金98,000,000

90,000,000

8,000,000

退職給付引当資産

3,866,390

3,753,090

113,300

施設・設備整備積立金

171,863,000

173,073,000△ 1,210,000

人件費積立資産98,000,000

90,000,000

8,000,000 次期繰越活動増減差額

49,478,736

51,312,811△ 1,834,075

施設・設備整備積立資産

171,863,000

173,073,000△ 1,210,000 (うち当期活動増減差額)

4,955,925

19,845,589△ 14,889,664

純資産の部合計

319,902,362

315,071,353

4,831,009

負債及び純資産の部合計

355,737,356

348,299,303

7,438,053

その他の固定資産
建物

資産の部合計355,737,356

348,299,303

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△ 81,675 基本金

7,438,053

第三号第四様式

静岡市救護所拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

28,745,860

26,210,783

2,535,077 流動負債

10,962,871

10,733,596

229,275

現金預金

24,220,491

23,194,877

1,025,614

事業未払金

1,736,444

1,424,034

312,410

事業未収金

4,463,609

2,991,006

1,472,603

未払費用

1,356,427

1,329,562

26,865

未収金

61,76024,90036,860

賞与引当金7,870,000

7,980,000△ 110,000

固定資産

126,778,829

122,300,496

4,478,333 固定負債

3,635,651

3,519,203116,448

基本財産

00

0

3,635,651

3,519,203

116,448

126,778,829

122,300,496

4,478,333

14,598,522

14,252,799

345,723

車輌運搬具

1,220,260

1,947,802△ 727,542

器具及び備品4,773,138

5,040,391△ 267,253 基本金000

ソフトウェア1,146,780

1,745,100△ 598,320 国庫補助金等特別積立金000

退職給付引当資産

3,635,651

3,519,203

116,003,000

110,048,000

5,955,000

人件費積立資産42,000,000

38,000,000

4,000,000

人件費積立金42,000,000

38,000,000

4,000,000

施設・設備整備積立資産

74,003,000

72,048,000

1,955,000

施設・設備整備積立金

74,003,000

72,048,0001,955,000

次期繰越活動増減差額

24,923,167

24,210,480

712,687(うち当期活動増減差額)

6,667,687

10,301,794△ 3,634,107

純資産の部合計

140,926,167

134,258,480

6,667,687

負債及び純資産の部合計

155,524,689

148,511,279

7,013,410

流動資産

その他の固定資産

資産の部合計155,524,689

148,511,279

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

116,448 その他の積立金

7,013,410

第三号第四様式

わらしな学園拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

114,213,822

106,558,812

7,655,010 流動負債

21,238,537

23,678,720△ 2,440,183

現金預金60,532,183

52,350,441

8,181,742

事業未払金

2,630,417

2,419,517

210,900

事業未収金

52,667,835

54,159,615△ 1,491,780

未払費用

3,383,420

3,192,803

190,617804

48,756△ 47,952

預り金

035,400△ 35,400

1,013,000

01,013,000

賞与引当金

15,224,700

18,031,000△ 2,806,300

固定資産

672,002,498

657,800,583

6,158,164

6,439,134△ 280,970

基本財産152,811,865

162,077,649△ 9,265,784

6,158,164

6,439,134△ 280,970

建物

152,811,865

162,077,649△ 9,265,784

27,396,701

30,117,854△ 2,721,153

519,190,633

495,722,934

23,467,699建物

80,180,091

38,738,373

41,441,718 基本金

000

構築物

2,703,960

3,140,049△ 436,089 国庫補助金等特別積立金

185,575,919

197,937,624△ 12,361,705

車輌運搬具

774,6091,239,373△ 464,764 その他の積立金

418,930,000

437,530,000△ 18,600,000

器具及び備品10,443,809

8,636,005

1,807,804

人件費積立金76,220,000

76,220,000

0

退職給付引当資産

6,158,164

6,439,134△ 280,970

施設・設備整備積立金

342,710,000

361,310,000△ 18,600,000

人件費積立資産76,220,000

76,220,000

154,313,700

98,773,917

55,539,783

施設・設備整備積立資産

342,710,000

361,310,000

36,939,783

27,066,980

9,872,803

純資産の部合計

758,819,619

734,241,541

24,578,078

負債及び純資産の部合計

786,216,320

764,359,395

21,856,925

流動資産

未収金
未収補助金

その他の固定資産

資産の部合計786,216,320

764,359,395

当年度末

14,201,915 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計増減

純資産の部

0 次期繰越活動増減差額△ 18,600,000 (うち当期活動増減差額)
21,856,925

前年度末

第三号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

20,768,983

18,245,108

2,523,875 流動負債

現金預金

14,975,892

9,307,537

5,668,355

事業未収金

5,778,091

8,912,9710

前年度末増減3,802,518

4,087,272△ 284,754

事業未払金

333,777

283,266

50,511△ 3,134,880

未払費用

505,241556,006△ 50,765

24,600△ 24,600

賞与引当金

2,963,500

3,248,000△ 284,500

15,0000

15,000

固定資産

122,840,818

123,080,351△ 239,533 固定負債

1,500,748

1,137,000

363,748

基本財産

11,275,352

12,225,014△ 949,662

1,500,748

1,137,000

363,748

建物

11,275,352

12,225,014△ 949,662

5,303,266

5,224,272

78,994

111,565,466

110,855,337

710,129

建物

629,068

682,051△ 52,983 基本金

000

構築物

829,584

929,134△ 99,550 国庫補助金等特別積立金

11,904,420

12,907,065△ 1,002,645

車輌運搬具

827,445

1,411,522△ 584,077 その他の積立金

107,097,000

105,797,000

1,300,000

器具及び備品681,621898,630△ 217,009

人件費積立金23,100,000

23,100,000

0

退職給付引当資産

1,500,748

1,137,000

363,748

施設・設備整備積立金

83,997,000

82,697,000

1,300,000

人件費積立資産23,100,000

23,100,000

19,305,115

17,397,122

1,907,993

施設・設備整備積立資産

83,997,000

82,697,000

3,207,993

6,658,377△ 3,450,384

純資産の部合計

138,306,535136,101,187

2,205,348

負債及び純資産の部合計

143,609,801

141,325,459

2,284,342

流動資産

未収金
未収補助金

その他の固定資産

資産の部合計143,609,801

141,325,459

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

0 次期繰越活動増減差額
1,300,000 (うち当期活動増減差額)
2,284,342

第三号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

2,929,959

2,485,271

444,688 流動負債

662,556

681,047△ 18,491

現金預金

1,408,006

1,100,507

307,499

未払費用

107,856

118,047△ 10,191

事業未収金

1,521,953

1,377,764

144,189

賞与引当金554,700

563,000△ 8,300

未収金

07,000△ 7,000

固定資産

2,271,469

485,468

1,786,001 固定負債

271,468

485,468△ 214,000

基本財産

000

271,468

485,468△ 214,000

2,271,469

485,468

1,786,001

934,024

1,166,515△ 232,491101

退職給付引当資産

271,468

485,468

人件費積立資産2,000,0000

流動資産

その他の固定資産
車輌運搬具

資産の部合計5,201,428

2,970,739

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△ 214,000 基本金000

2,000,000 国庫補助金等特別積立金

000

その他の積立金

2,000,000

02,000,000

人件費積立金2,000,000

02,000,000

次期繰越活動増減差額

2,267,4041,804,224

463,180(うち当期活動増減差額)

2,463,180

643,733

1,819,447

純資産の部合計

4,267,404

1,804,224

2,463,180

負債及び純資産の部合計

5,201,428

2,970,739

2,230,689

2,230,689

第三号第四様式

小鹿こども園拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部
当年度末

前年度末

当年度末

増減

40,727,178

43,166,264△ 2,439,086 流動負債

現金預金

38,616,508

40,426,473△ 1,809,965

事業未収金

1,783,450

1,854,750

0

未収補助金
前払費用

前年度末

増減

12,733,112

12,305,650

427,462

事業未払金

801,789

847,765△ 45,976△ 71,300

その他の未払金

642,3505,190

637,160

24,000△ 24,000

未払費用

3,706,073

3,747,473△ 41,400

199,800

733,301△ 533,501

預り金

8,250

0

8,250

127,420

127,740△ 320

7,574,650

7,705,222△ 130,572

固定資産

243,899,708

231,169,783

3,234,672

3,158,872

75,800

基本財産

38,059,570

40,852,162△ 2,792,592

3,234,672

3,158,872

75,800土地

925,210925,2100

15,967,784

15,464,522

503,262

建物

37,134,360

39,926,952△ 2,792,592

205,840,138

190,317,621

3

3

145,118

185,590

器具及び備品7,578,249

5,423,366

退職給付引当資産

3,234,672

3,158,872

75,800

人件費積立資産37,500,000

37,500,000

0

施設・設備整備積立資産

157,201,579

143,801,579

180,517248,211

流動資産

未収金

その他の固定資産
建物
構築物

長期前払費用資産の部合計284,626,886

274,336,047

賞与引当金

12,729,925 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

15,522,517 基本金

16,914,980

16,914,980

0

0

16,914,980

16,914,980

0△ 40,472 国庫補助金等特別積立金

31,357,704

33,619,211△ 2,261,507

2,154,883 その他の積立金

194,701,579

181,301,579

13,400,000

人件費積立金37,500,000

37,500,000

0

施設・設備整備積立金

157,201,579

143,801,579

13,400,000

13,400,000 次期繰越活動増減差額

25,684,839

27,035,755△ 1,350,916△ 67,694 (うち当期活動増減差額)

12,049,084

16,065,043△ 4,015,959

純資産の部合計

268,659,102

258,871,525

9,787,577

負債及び純資産の部合計

284,626,886

274,336,047

10,290,839

10,290,839

第１号基本金第三号第四様式

北沼上こども園拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

32,917,281

34,626,087

現金預金

31,400,121

32,224,380△ 824,259

事業未収金

1,422,340

785,200

637,140

未収補助金

01,517,327△ 1,517,327

立替金

04,360△ 4,360前払金

094,820△ 94,820

94,820094,820

固定資産

149,451,163

137,512,166

基本財産

7,258,361

8,502,650△ 1,244,289

建物

7,258,361

8,502,650△ 1,244,289

142,192,802

129,009,516

13,183,286

2

2

56,45591,911

器具及び備品3,046,416

2,010,556

退職給付引当資産

2,780,876

人件費積立資産
施設・設備整備積立資産

流動資産

前払費用

その他の固定資産
建物
構築物

長期前払費用資産の部合計

増減

9,873,523

12,689,995△ 2,816,472

1,853,223

1,242,414

610,809

147,787

2,735,905△ 2,588,118

未払費用

2,943,655

2,946,647△ 2,992

賞与引当金

4,928,858

5,765,029△ 836,171

2,780,876

2,870,676△ 89,800

2,780,876

2,870,676△ 89,800

12,654,399

15,560,671△ 2,906,272

0

0

0

7,258,361

8,502,650△ 1,244,289

1,035,860 その他の積立金

136,300,000

123,973,000

12,327,000

2,870,676△ 89,800

人件費積立金

16,300,000

13,203,000

3,097,000

16,300,000

13,203,000

3,097,000

施設・設備整備積立金

120,000,000

110,770,000

9,230,000

120,000,000

110,770,000

9,230,000 次期繰越活動増減差額

26,155,684

24,101,932

2,053,752

9,053

63,371△ 54,318 (うち当期活動増減差額)

14,380,75215,068,984△ 688,232

純資産の部合計

169,714,045

156,577,582

13,136,463

負債及び純資産の部合計

182,368,444

172,138,253

10,230,191

182,368,444

172,138,253△ 1,708,806 流動負債

前年度末

事業未払金
その他の未払金

11,938,997 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

0 基本金
△ 35,456 国庫補助金等特別積立金

10,230,191