第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成 30年 4月 1日(至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会（単位：円）
勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

336,223,000

335,626,655

2,187,000

2,187,000

080,000106,476△ 26,476

3,000

7,605

△ 4,605

5,390,000

4,986,196

403,804

343,883,000

342,913,932

969,068

人件費支出

260,120,000

258,467,121

1,652,879

事業費支出
支 事務費支出

49,094,000

47,897,307

1,196,693

22,903,000

21,967,883

935,117

出 支払利息支出

2,187,000

2,187,0000

その他の支出4,920,000

4,330,532

589,468

339,224,000

334,849,843

4,374,157

4,659,000

8,064,089△ 3,405,089

12,150,000

12,150,000

0

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)差異(A)-(B)

備 考596,345

12,150,000

12,150,000

0

設備資金借入金元金償還支出

12,150,000

12,150,0000

固定資産取得支出

1,586,000

1,496,760

89,240支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)13,736,000

13,646,760

89,240△ 1,586,000△ 1,496,760△ 89,2400001,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

0△ 1,500,000△ 1,500,000

0

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)1,573,000△0

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―1,573,000

05,067,329△ 5,067,329

前期末支払資金残高 (12)50,427,859

50,427,8590

当期末支払資金残高 (11)+(12)50,427,859

55,495,188△ 5,067,329

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成 30年 4月 1日(至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会（単位：円）
勘 定 科 目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)354,288,587△ 18,661,932

100,970

5,506

354,389,557△ 18,656,426

人件費

258,467,121

264,281,069△ 5,813,948

事業費

47,897,307

50,639,543△ 2,742,236

21,967,883

21,887,926

79,957

費 事務費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額

35,755,712

35,630,697

125,015△ 31,257,622△ 31,132,296△ 125,326

332,830,401

341,306,939△ 8,476,538

2,902,730

13,082,618△ 10,179,888

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

2,187,000

2,369,250△ 182,250

7,605

6,492

1,113

益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)4,986,196

5,088,931△ 102,735

7,180,801

7,464,673△ 283,872

支払利息

2,187,000

2,369,250△ 182,250

その他のサービス活動外費用

4,330,532

4,450,172△ 119,640

6,517,532

6,819,422△ 301,890

ー

費用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

335,626,655

増減(A)-(B)106,476

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)335,733,131

サービス活動費用計 (2)サ

当年度決算(A)663,269

645,251

18,018

経常増減差額 (7)=(3)+(6)3,565,999

13,727,869△ 10,161,870

収 施設整備等補助金収益
その他の特別収益益
特別収益計 (8)12,150,000

192,561,861△ 180,411,861

2,355,912

02,355,912

14,505,912

192,561,861△ 178,055,949

固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額

2

1

1

12,150,000

192,561,861△ 180,411,861

2,355,912

02,355,912

14,505,914

192,561,862△ 178,055,948

△2

△1

△1

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)3,565,997

13,727,868△ 10,161,871

繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動 基本金取崩額 (14)増 その他の積立金取崩額 (15)減
差 その他の積立金積立額 (16)
額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)70,744,543

68,236,675

2,507,868

74,310,540

81,964,543△ 7,654,003

0

0

0

0

0

0

1,500,000

11,220,000△ 9,720,000

72,810,540

70,744,543

2,065,997

用 その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 31年
社会福祉法人名

社会福祉法人

3月 31日 現在

十勝立正福祉事業会（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

前年度末

増

減

69,286,927

66,702,469

2,584,458 流動負債

25,941,739

28,424,610△ 2,482,871

現金預金25,340,564

18,509,140

6,831,424

事業未払金

9,917,704

12,157,295△ 2,239,591

事業未収金

1,174,377

40,184,047△ 39,009,670

１年以内返済予定設備資金借入金

12,150,000

12,150,000

00370,362△ 370,362

預り金

16,20016,200042,771,986

7,557,420

35,214,566

職員預り金

3,857,835

4,101,115△ 243,280

立替金

081,500△ 81,500

固定資産

611,997,685

642,897,667△ 30,899,982 固定負債

121,500,000

133,650,000△ 12,150,000

基本財産

525,710,826

557,570,245△ 31,859,419

121,500,000

133,650,000△ 12,150,000

建物

525,710,826

557,570,245△ 31,859,419

147,441,739

162,074,610△ 14,632,871

その他の固定資産86,286,859

85,327,422

959,437

建物

2,080,592

2,307,763△ 227,171

構築物

322,553

450,728

20,000,000

20,000,000

010,435,505

10,307,624

20,000,000

20,000,000

0

電話加入権

10,00010,000368,512,333

385,760,983△ 17,248,650

ソフトウエア913,2091,226,307

72,520,000

71,020,000

1,500,000

投資有価証券

5,000

5,000

0

人件費積立金56,520,000

56,520,000

0

人件費積立資産56,520,000

56,520,000

0

修繕積立金

5,500,000

5,500,000

0

修繕積立資産5,500,000

5,500,000

0

備品等購入積立金

3,000,000

1,500,000

1,500,000

備品等購入積立資産

3,000,000

1,500,000

1,500,000

保育所施設・設備整備積立金

7,500,000

7,500,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

7,500,000

7,500,000

72,810,540

70,744,543

2,065,997

3,565,997

13,727,868△ 10,161,871

純資産の部合計

533,842,873

547,525,526△ 13,682,653

負債及び純資産の部合計

681,284,612

709,600,136△ 28,315,524

未収金
未収補助金

器具及び備品

設備資金借入金
負債の部合計純△ 128,175 基本金
127,881第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 313,098 その他の積立金

0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計681,284,612

709,600,136△ 28,315,524

資

産

の

部

第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自) 平成 30年 4月 1日
社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会(至) 平成 31年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目
収 受取利息配当金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備 考

1,000

663

337

1,000
10,722,000
2,100,000
5,862,000
1,333,000
45,0001,382,000
1,155,000
79,00017,00017,000146,000
125,000
35,00030,00010,000696,000
696,000
11,877,000△ 11,876,000

663
10,514,738
2,007,900
5,767,060
1,332,480
44,5001,362,798
1,118,120
56,91617,00015,978145,810
122,607
26,90429,8897,776
695,240
695,240
11,632,858△ 11,632,195

337
207,262
92,10094,940520
500
19,20236,88022,084
0
1,022
190
2,393
8,096
111
2,224
760
760
244,142△ 243,805000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入00
11,977,000

0011,635,00000
342,000

入11,977,000

11,635,000

342,000

0
11,635,0000342,000―

101,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)011,977,000
101,000
△0
0

2,805

△ 2,805

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)8,696,961
8,696,961

8,696,961
8,699,766

0△ 2,805

入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)支出

その他の活動収入計 (7)支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

第二号第四様式

法人本部拠点区分
社会福祉法人名(自) 平成 30年 4月 1日
社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

事業活動計算書(至)平成 31年

3月 31日（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計 (4)0
10,564,603
2,054,740
5,840,730
1,314,280
44,5001,310,353
708,21055,96417,00017,366
293,140
59,907
1,782
29,244
63,7797,128
2,400
160,500
160,500
2,700
11,275,513△ 11,275,513
652

0△ 49,865△ 46,840△ 73,670
18,200052,445409,910952
0△ 1,388△ 147,330
62,700△ 1,782△ 2,340△ 33,890
648△ 2,400
534,740
534,740
29,700389,745△ 389,745
11

663

652

11

0
663

0
652

0
11

△ 11,664,595
11,635,000△ 11,274,861
11,402,413△ 389,734
232,587

11,635,000

11,402,413

232,587

0
11,635,000

0
11,402,413

0
232,587△ 29,595

127,552△ 157,147△ 11,161,139△ 11,288,691

127,552△ 11,190,734△ 11,161,139△ 29,595

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 11,190,734△ 11,161,139△ 29,595

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

0
10,514,738
2,007,900
5,767,060
1,332,480
44,5001,362,798
1,118,120
56,91617,00015,978145,810
122,6070
26,90429,8897,776
0695,240
695,240
32,40011,665,258△ 11,665,258
663

収 拠点区分間繰入金収益
益
費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動 基本金取崩額 (14)増減 その他の積立金取崩額 (15)差 その他の積立金積立額 (16)
額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

法人本部拠点区分
平成 31年
社会福祉法人名

社会福祉法人

貸借対照表

3月 31日 現在

十勝立正福祉事業会（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

前年度末

増

減

8,837,769

8,930,975△ 93,206 流動負債

138,003

234,014△ 96,011

8,837,769

8,930,975△ 93,206

138,003

234,014△ 96,011

固定資産

4,109,500

4,141,900△ 32,400 固定負債

0

0

0

基本財産

0

0

0

138,003

234,014△ 96,011

4,109,500

4,141,900△ 32,400

器具及び備品94,500126,900△ 32,400

電話加入権

10,00010,0000 基本金20,000,000

20,000,000

0

投資有価証券

5,000

5,000

0

20,000,000

20,000,000

04,000,000

4,000,000

0004,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

0△ 11,190,734△ 11,161,139△ 29,595△ 29,595

127,552△ 157,147

純資産の部合計

12,809,266

12,838,861△ 29,595

負債及び純資産の部合計

12,947,269

13,072,875△ 125,606

現金預金

その他の固定資産

事業未払金

負債の部合計純

保育所施設・設備整備積立資産第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計12,947,269

13,072,875△ 125,606

資

産

の

部

めむろかしわ保育園拠点区分
社会福祉法人名(自) 平成 30年 4月 1日(至)社会福祉法人 十勝立正福祉事業会
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

保育事業収入委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

資金収支計算書
平成 31年第一号第四様式

3月 31日（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)190,637,000
178,563,000
950,000
11,124,000
11,124,000
2,187,000
80,0001,000
3,080,000
60,0003,000,000
20,00020,000195,985,000
137,043,000
67,855,000
20,795,000
30,659,000
1,068,000
16,666,000
30,426,000
14,818,000
371,000
2,820,000
4,938,000
5,424,000
1,510,000
432,000
33,00080,00013,384,000
1,465,000
465,000
50,000900,000
461,000
401,000
260,000
277,000
2,182,000
366,000
277,000
718,000
2,621,000
47,0001,018,000
1,556,000
52,000314,000
379,000
2,143,000
53,00053,0002,187,000
2,780,000
2,780,000
185,820,000
10,165,000

190,042,420
178,411,180
753,100
10,878,140
10,878,140
2,187,000
83,324
4,404
2,915,436
80,0002,784,710
50,72650,726
195,232,584
136,284,863
67,809,077
20,794,523
30,083,120
1,068,000
16,530,143
29,837,423
14,787,681
358,875
2,574,352
4,922,680
5,184,236
1,502,058
431,004
22,74053,797
12,977,368
1,411,826
464,448
47,080896,994445,518
371,650
259,087
264,236
2,176,973
358,260
265,692
717,660
2,369,723
44,400953,623
1,371,700
44,966
313,876
378,634
2,137,945
52,80052,8002,187,000
2,486,783
2,486,783
183,773,437
11,459,147

594,580
151,820
196,900
245,860
245,8600△ 3,324△ 3,404
164,564△ 20,000
215,290△ 30,726△ 30,726
752,416
758,137
45,923477
575,8800135,857
588,577
30,31912,125
245,648
15,320239,764
7,942
996
10,26026,203406,632
53,174
552
2,920
3,006
15,482
29,350913
12,764
5,027
7,740
11,308340
251,277
2,600
64,377
184,300
7,034
124
366
5,055
200
200
0
293,217
293,217
2,046,563△ 1,294,147

備

考

勘
収

定

科

目

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

支

器具及び備品取得支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備12,150,000

12,150,000

012,150,000

12,150,000

012,150,000

12,150,000

012,150,000

12,150,000

0160,000

136,080

23,920160,000

136,080

23,92012,310,000

12,286,080

23,920△ 160,000△ 136,080△ 23,920

0

0

0

出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収
入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計 (7)積立資産支出備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

1,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

07,342,000

7,150,000

192,000

8,842,000

8,650,000

192,000△ 8,842,000△ 8,650,000△ 192,000―

1,163,000

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

1,163,000△ 0

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)02,673,067△ 2,673,067

前期末支払資金残高 (12)24,717,204

24,717,2040

当期末支払資金残高 (11)+(12)24,717,204

27,390,271△ 2,673,067

考めむろかしわ保育園拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

平成 30年

定

科

4月

1日

(至)

事業活動計算書
平成 31年第二号第四様式

3月 31日十勝立正福祉事業会

目

保育事業収益
委託費収益
私的契約利用料収益
収その他の事業収益
補助金事業収益益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)（単位：円）

当年度決算(A)
190,042,420
178,411,180
753,100
10,878,140
10,878,140
083,324
190,125,744
136,284,863
67,809,077
20,794,523
30,083,120
1,068,000
16,530,143
29,837,423
14,787,681
358,875
2,574,352
4,922,680
5,184,236
1,502,058
431,004
22,74053,797
12,977,368
1,411,826
464,448
47,080896,994445,518
371,650
259,087
264,236
2,176,973
358,260
265,692
717,660
2,369,723
44,400953,623
0
1,371,700
44,966
313,876
378,634
2,137,945
52,80052,80022,487,928△ 19,035,561
182,552,021
7,573,723

前年度決算(B)
204,126,620
189,300,180
1,180,100
13,646,340
13,459,340
187,000
77,970204,204,590
140,837,557
72,634,746
20,446,387
29,764,536
1,201,500
16,790,388
31,750,381
14,947,300
409,604
4,367,385
4,734,163
4,842,284
1,567,282
440,010
23,900418,453
13,235,745
1,570,884
659,245
19,322
1,130,788
573,535
348,623
249,168
254,856
2,155,810
338,472
310,485
24,8402,995,741
44,4001,002,075
122,022
1,827,244
34,152
319,619
299,880
1,900,240
50,08550,08522,683,275△ 19,158,705
189,348,253
14,856,337

増減(A)-(B)△ 14,084,200△ 10,889,000△ 427,000△ 2,768,200△ 2,581,200△ 187,000
5,354△ 14,078,846△ 4,552,694△ 4,825,669
348,136
318,584△ 133,500△ 260,245△ 1,912,958△ 159,619△ 50,729△ 1,793,033
188,517
341,952△ 65,224△ 9,006△ 1,160△ 364,656△ 258,377△ 159,058△ 194,797
27,758△ 233,794△ 128,017
23,027
9,919
9,380
21,163
19,788△ 44,793
692,820△ 626,0180△ 48,452△ 122,022△ 455,544
10,814△ 5,743
78,754
237,705
2,715
2,715△ 195,347
123,144△ 6,796,232△ 7,282,614

勘

定

科

目

ー

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス 益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計 (4)
増
支払利息
減 費
その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
部 用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特 益
特別収益計 (8)
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品除却・廃棄費用
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活動 その他の積立金取崩額 (15)増 その他の積立金積立額 (16)
人件費積立金積立額
減
差
備品等購入積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,187,000
4,404
2,915,436
80,0002,784,710
50,72650,726
5,106,840
2,187,000
2,486,783
2,486,783
4,673,783
433,057
8,006,780
12,150,000
12,150,000
12,150,000
0012,150,000
7,150,000
19,300,000△ 7,150,000
856,780
59,928,090
60,784,870
001,500,000
01,500,000

2,369,250
3,647
3,021,901
60,0002,914,130
47,77147,771
5,394,798
2,369,250
2,494,616
2,494,616
4,863,866
530,932
15,387,269
12,150,000
12,150,000
12,150,000
1
112,150,000
7,041,448
19,191,449△ 7,041,449
8,345,820
59,132,270
67,478,090
007,550,000
7,550,000
0△ 182,250757△ 106,465
20,000△ 129,420
2,955
2,955
△ 287,958△ 182,250△ 7,833△ 7,833△ 190,083△ 97,875△ 7,380,489
0
0
0
△ 1
△ 1
0
108,552
108,551△ 108,551△ 7,489,040
795,820△ 6,693,22000△ 6,050,000△ 7,550,000
1,500,000

59,284,870

59,928,090△ 643,220

第三号第四様式

めむろかしわ保育園拠点区分
平成 31年
社会福祉法人名

社会福祉法人

貸借対照表

3月 31日 現在

十勝立正福祉事業会（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

33,046,482

32,413,120

現金預金

7,937,456

3,841,753

4,095,703

事業未収金

256,090

24,173,260△ 23,917,170

0213,212△ 213,212

24,852,936

4,104,895

20,748,041

立替金

0

80,000△ 80,000

固定資産

419,931,751

440,783,599

基本財産369,246,147

建物
その他の固定資産増 減

17,806,211

19,845,916△ 2,039,705

事業未払金

5,179,033

7,209,825△ 2,030,792

１年以内返済予定設備資金借入金

12,150,000

12,150,000

0

預り金

16,20016,2000

職員預り金460,978

469,891△ 8,913△ 20,851,848 固定負債

121,500,000

133,650,000△ 12,150,000

389,131,975△ 19,885,828

121,500,000

133,650,000△ 12,150,000

369,246,147

389,131,975△ 19,885,828

139,306,211

153,495,916△ 14,189,705

50,685,604

51,651,624△ 966,020

建物

534,930

569,369△ 34,439

構築物

170,573292,688△ 122,115 基本金

0

0

0

器具及び備品5,546,330

7,689,933

210,437,152

217,322,713△ 6,885,561

ソフトウエア

483,771649,634

43,950,000

42,450,000

1,500,000

人件費積立資産34,950,000

34,950,000

0

人件費積立金34,950,000

34,950,000

0

修繕積立資産4,000,000

4,000,000

0

修繕積立金

4,000,000

4,000,000

0

備品等購入積立資産

1,500,000

01,500,000

備品等購入積立金

1,500,000

01,500,000

保育所施設・設備整備積立資産

3,500,000

3,500,000

0

保育所施設・設備整備積立金

3,500,000

3,500,000

059,284,870

59,928,090△ 643,220856,780

8,345,820△ 7,489,040

純資産の部合計

313,672,022

319,700,803△ 6,028,781

負債及び純資産の部合計

452,978,233

473,196,719△ 20,218,486

未収金
未収補助金

633,362 流動負債

前年度末

設備資金借入金
負債の部合計純△ 2,143,603 国庫補助金等特別積立金△ 165,863 その他の積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計452,978,233

473,196,719△ 20,218,486

資

産

の

部

第一号第四様式

めむろてつなん保育所拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人(自) 平成 30年 4月
十勝立正福祉事業会

1日(至)

資金収支計算書

平成 31年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

定

科

目

保育事業収入委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

145,586,000
123,276,000
400,000
21,910,000
21,310,000
600,000
0
1,000
2,310,000
10,0002,300,000
147,897,000
112,355,000
60,313,000
18,797,000
18,273,000
984,000
13,988,000
18,668,000
10,150,000
264,000
2,270,000
3,285,000
1,387,000
789,000
272,000
31,000220,000
8,364,000
1,176,000
395,000
30,000950,000
450,000
171,000
173,000
74,000700,000
244,000
208,000
467,000
2,062,000
12,000637,000
1,413,000
39,000188,000
432,000
550,000
55,00055,000145,584,235
123,268,970
372,500
21,942,765
21,215,718
727,047
23,1522,538
2,070,760
20,0002,050,760
147,680,685
111,667,520
60,144,181
18,794,636
17,779,085
979,000
13,970,618
18,059,884
9,793,787
258,592
2,238,721
3,284,106
1,308,264
731,495
270,663
25,360148,896
7,872,395
1,091,132
394,240
25,164
947,428
420,864
139,197
172,634
68,854
614,096
233,409
191,469
466,560
1,915,387
12,000623,383
1,280,004
30,772
187,431411,964
512,094
49,70049,700差異(A)-(B)
1,765
7,030
27,500△ 32,765
94,282△ 127,047△ 23,152△ 1,538
239,240△ 10,000
249,240
216,315
687,480
168,819
2,364
493,915
5,000
17,382
608,116356,213
5,408
31,279894
78,73657,5051,337
5,640
71,104
491,605
84,868
760
4,836
2,572
29,13631,803366
5,146
85,904
10,591
16,531
440
146,6130
13,617
132,996
8,228
569
20,03637,906
5,300
5,300

備 考

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,140,000
2,090,000
50,00050,000141,527,000
6,370,000

1,843,749
1,843,749
00139,443,548
8,237,137

296,251
246,251
50,00050,0002,083,452△ 1,867,137

0
1,426,000
1,426,000

01,360,680
1,360,680

065,32065,3201,426,000△ 1,426,000

1,360,680△ 1,360,680

65,320△ 65,320

04,635,000

04,485,0000
150,000

4,635,000△ 4,635,000
309,000△ 0
04,485,000△ 4,485,000

150,000△ 150,000

前期末支払資金残高 (12)17,013,694

17,013,6940

当期末支払資金残高 (11)+(12)17,013,694

19,405,151△ 2,391,457

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
支

備 考

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

その他の活動収入計 (7)
拠点区分間繰入金支出

支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―2,391,457

309,000△ 2,391,457

第二号第四様式

めむろてつなん保育所拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

平成 30年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

平成 31年

3月 31日十勝立正福祉事業会（単位：円）

勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

定

科

目

保育事業収益
委託費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)145,584,235
123,268,970
372,500
21,942,765
21,215,718
727,047
23,152
145,607,387
111,667,520
60,144,181
18,794,636
17,779,085
979,000
13,970,618
18,059,884
9,793,787
258,592
2,238,721
3,284,106
1,308,264
731,495
270,663
25,360148,896
7,872,395
1,091,132
394,240
25,164
947,428
420,864
139,197
172,634
68,854
614,096
233,409
191,469
466,560
1,915,387
12,000623,383
1,280,004
30,772
187,431411,964
512,094
49,70049,70013,235,384△ 12,222,061
138,613,122
6,994,265

前年度決算(B)
150,161,967
126,564,460
374,200
23,223,307
22,543,180
680,127
23,000150,184,967
112,878,909
59,977,804
18,738,244
19,655,774
934,500
13,572,587
18,889,162
9,895,504
255,035
2,675,502
3,105,372
1,197,553
1,296,585
268,880
29,070165,661
7,943,971
1,219,520
488,306
23,6201,245,701
390,776
144,607
163,440
63,031
1,029,692
236,196
188,948
24,8401,908,047
12,000556,319
1,339,728
26,8640358,200
390,172
42,01142,011
12,944,722△ 11,973,591
140,683,173
9,501,794

増減(A)-(B)△ 4,577,732△ 3,295,490△ 1,700△ 1,280,542△ 1,327,462
46,920152△ 4,577,580△ 1,211,389
166,377
56,392△ 1,876,689
44,500398,031△ 829,278△ 101,717
3,557△ 436,781
178,734
110,711△ 565,090
1,783△ 3,710△ 16,765△ 71,576△ 128,388△ 94,066
1,544△ 298,273
30,088△ 5,4109,194
5,823△ 415,596△ 2,787
2,521
441,7207,340
067,064△ 59,724
3,908
187,43153,764
121,922
7,689
7,689
290,662△ 248,470△ 2,070,051△ 2,507,529

勘

サ

ー

収

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費
用

定

科

目

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 その他の特別収益会計基準移行に伴う過年度修正額
益
過年度施設整備等補助金収益
特別収益計 (8)特別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用 その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
過年度減価償却費
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)活
基本金取崩額 (14)動
増 その他の積立金取崩額 (15)減 その他の積立金積立額 (16)差
人件費積立金積立額
額
修繕積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)2,538
2,070,760
20,0002,050,760
002,073,298
1,843,749
1,843,749
001,843,749
229,549
7,223,814
002,355,912
248,470
2,107,442
2,355,912
22
0
4,485,000
2,355,912
2,107,442
248,470
6,840,914△ 4,485,002
2,738,812
21,977,592
24,716,404
0
0
0
0
0
24,716,404

前年度決算(B)
2,193
2,067,030
02,064,030
3,000
3,000
2,069,223
1,955,556
1,953,556
2,000
2,000
1,955,556
113,667
9,615,461
180,411,861
180,411,861
000180,411,861
00180,411,861
4,360,965
000184,772,826△ 4,360,965
5,254,496
20,393,096
25,647,592
003,670,000
2,170,000
1,500,000
21,977,592

増減(A)-(B)
345
3,730
20,000△ 13,270△ 3,000△ 3,000
4,075△ 111,807△ 109,807△ 2,000△ 2,000△ 111,807
115,882△ 2,391,647△ 180,411,861△ 180,411,861
2,355,912
248,470
2,107,442△ 178,055,949
2
2△ 180,411,861
124,035
2,355,912
2,107,442
248,470△ 177,931,912△ 124,037△ 2,515,684
1,584,496△ 931,188
00△ 3,670,000△ 2,170,000△ 1,500,000
2,738,812

第三号第四様式

めむろてつなん保育所拠点区分
平成 31年
社会福祉法人名

社会福祉法人

貸借対照表

3月 31日 現在

十勝立正福祉事業会（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

前年度末

増

減

27,402,676

25,358,374

2,044,302 流動負債

7,997,525

8,344,680△ 347,155

現金預金

8,565,339

5,736,412

2,828,927

事業未払金

4,600,668

4,713,456△ 112,788

事業未収金

918,287

16,010,787△ 15,092,500

職員預り金

3,396,857

3,631,224△ 234,367

0

157,150△ 157,150

17,919,050

3,452,525

14,466,525

立替金

0

1,500

△ 1,500

固定資産

187,956,434

197,972,168△ 10,015,734 固定負債

0

0

0

基本財産

156,464,679

168,438,270△ 11,973,591

7,997,525

8,344,680△ 347,155

建物

156,464,679

168,438,270△ 11,973,591

その他の固定資産

31,491,755

29,533,898

1,957,857

建物

1,545,662

1,738,394△ 192,732 基本金

0

0

0

構築物

151,980

158,040△ 6,060 国庫補助金等特別積立金

158,075,181

168,438,270△ 10,363,089

器具及び備品4,794,675

2,490,791

2,303,884 その他の積立金

24,570,000

24,570,000

0

ソフトウエア429,438

576,673△ 147,235

人件費積立金21,570,000

21,570,000

0

人件費積立資産21,570,000

21,570,000

0

修繕積立金

1,500,000

1,500,000

0

修繕積立資産1,500,000

1,500,000

0

備品等購入積立金

1,500,000

1,500,000

0

備品等購入積立資産

1,500,000

1,500,000

0 次期繰越活動増減差額

24,716,404

21,977,592

2,738,812

2,738,812

5,254,496△ 2,515,684

純資産の部合計

207,361,585

214,985,862△ 7,624,277

負債及び純資産の部合計

215,359,110

223,330,542△ 7,971,432

未収金
未収補助金

負債の部合計純(うち当期活動増減差額)

資産の部合計215,359,110

223,330,542△ 7,971,432

資産の部