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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考＜事業活動による収支＞
2,610,000

2,628,000△18,000

2,610,000

2,628,000△18,000〈普通会費収入〉

2,406,000

2,421,000△15,000 ＠１，０００×２，４０６口〈特別会費収入〉

180,000

165,000

15,000 ＠５，０００×３６口〈終身会費収入〉

20,00040,000△20,000 ＠２０，０００×１口〈賛助会費収入〉

4,000

2,000

2,000 ＠２，０００×２口

1,200,000

1,400,000△200,000

1,200,000

1,400,000△200,000

11,038,000

10,649,000

389,0000

180,000△180,000

町補助金収入9,101,000

8,599,000

502,000〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉

2,659,000

2,159,000

500,000 敬老会2,609,000、忠霊塔管理50,000〈福祉活動専門員設置補助金収入〉

6,442,000

6,440,000

2,000 福祉活動専門員設置補助金

共同募金配分金収入

1,937,000

1,870,000

67,000〈一般募金配分金収入〉

1,870,000

1,870,000【会費収入】
会費収

入【寄附金収入】経常経費寄附金収入【経常経費補助金収入】
都道府県補助金収入

0 一般募金配分金1,370,000
まちづくり350,000
活動強化150,000

67,0000

15,544,000

15,410,000

134,000

町受託金収入9,229,000

8,749,000

480,000〈勝央町ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入〉

3,355,000

3,107,000

248,000 人件費他

940,000

922,000

18,000 人件費他

〈生活支援体制整備事業受託金収入〉

4,934,000

4,720,000

214,000 人件費他

県社協受託金収入

6,315,000

6,661,000〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉

5,547,000

5,537,000〈共同募金事務費収入〉【受託金収入】〈え～がん筋トーレ教室〉

67,000 共同募金事務費△346,000
10,000 県社協より相談支援体制強化推進事業５４０万〈日常生活自立支援事業受託金収入〉【事業収入】
参加費

収

入768,000

1,124,000

3,358,000

5,047,000

135,000

104,000△356,000 県社協より利用者減少のため△1,689,000
31,000 囲碁ボール大会、夏ボラ参加費、レク参加費、グラウンドゴルフ大会、ふれあいバスツア
ー、え～がん調理教室

168,000

235,000△67,000〈日常生活支援事業利用料収入〉

168,000

235,000△67,000 利用料、書類等預り料

賃借料

20,00030,000△10,000〈福祉用具賃借料収入〉

20,00030,000△10,000 車イス等の利用料

手数料35,00035,000035,000

35,0000 県社協より3,000,000

4,643,000△1,643,000

3,000,000

4,643,000△1,643,000 ＠５００，０００×６件

21,840,000

20,062,000

1,778,000

地域密着型介護料収入

15,000,000

13,854,000

1,146,000（介護報酬収入）13,500,000

12,031,000

1,469,000〈介護報酬収入〉

13,500,000

12,031,000

1,469,000 岡山県国保連合会より（利用者負担金収入）

1,500,000

1,823,000△323,000〈介護負担金収入(一般)〉

1,500,000

1,823,000△323,000 利用者負担金

介護予防・日常生活支援総合事業収入

3,000,000

2,652,000

348,000〈事業費収入〉2,700,000

2,372,000

328,000 岡山県国保連合会より

300,000

280,000

3,840,000

3,556,000

利用料

収

収

収入

入

入

〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険集金事務手数料収入〉
販

売

収

入

〈葬祭用具等販売収入〉【介護保険事業収入】〈事業負担金収入（一般）〉
利用者等利用料収入

20,000 利用者負担金
284,000

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞〈食費収入(一般)〉

3,840,000

3,556,000

備

考284,000 デイ給食代おやつ代1,920,000、配食サービ
ス1,920,000【受取利息配当金収入】
受取利息配当金収入

31,00030,0001,000

31,00030,0001,000 普通預金、定期預金、譲渡性預金、県公債利
息200,000

11,295,000

利用者等外給食費収入

130,000

142,000

雑70,000

11,153,000△11,083,000〈退職手当積立基金預け金差益〉

09,410,000△9,410,000 退職者なし〈退職給付引当資産差益〉

0

1,602,000△1,602,000 退職者なし

70,000141,000

事業活動収入計(1)55,821,000

66,521,000△10,700,000【人件費支出】

34,863,000

73,283,000△38,420,000

16,101,000

15,701,000

400,000

15,510,000

15,311,000

199,000 正職員３名、嘱託職員２名分

591,000

390,000

201,000 正職員３名、嘱託職員２名分

職員賞与支出4,410,000

4,182,000

228,000 正職員３名、嘱託職員２名分

非常勤職員給与支出

10,368,000

10,669,000△301,000〈非常勤職員俸給支出〉

8,643,000

9,348,000△705,000 臨時職員１２名分〈非常勤職員諸手当支出〉

1,725,000

1,321,000

039,071,000

法定福利費支出

3,984,000

3,660,000

324,000〈社会保険料支出〉

3,564,000

3,344,000

220,000 正職員３名、嘱託職員２名、【その他の収入】

収

入

〈雑収入〉

職員給料

支出

〈職員俸給支出〉〈職員諸手当支出〉

退職給付支出

△11,095,000△12,000 職員他給食代△71,000 コピー使用料他

404,000 臨時職員賞与、通勤手当他△39,071,000 退職者なし

臨時職員１名分〈雇用保険料支出〉

420,000

316,000

104,000 正職員３名、嘱託職員２名
臨時職員１２名分

5,909,000

6,032,000△123,000

出2,320,000

2,540,000△220,000 デイサービス賄材料代他

保健衛生費支出10,00010,000教養娯楽費支出

10,000

0

日用品費

支出

10,00011,000△1,000 デイ誕生日会花束代

出

156,000

176,000△20,000 灯油代、混合油代

1,566,000

1,480,000【事業費支出】
給食費

燃料費

支

支

消耗器具備品費支出

0 救急用品等
10,000 レク教材

86,000 敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、デイサービス他

保険料

支

出

〈損害保険料支出〉

457,000

454,000

3,000

358,000

355,000

3,000 社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービ
ス総合補償掛金〈ボランティア保険料支出〉

99,00099,0000 ボランティア活動保険、ボランティア行事用
保険掛金

出839,000

806,000

33,000〈車輌費支出〉

306,000

295,000

11,000 車検３台、タイヤ交換〈車輌燃料費支出〉

533,000

511,000

22,000 車輌６台分のガソリン代

諸謝金

462,000

484,000

車輌費

支

支

出

△22,000 理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の講師謝金他

旅費交通費支出38,00033,0005,000 講演会、講座講師旅費

印刷製本

支出

14,00011,0003,000 デイ連絡帳

資料図書費支出27,00027,0000 「月刊デイ」年間購読料

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額

差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備

5,784,000

5,952,000△168,000

福利厚生費支出

187,000

144,000

43,000〈育成制度掛金支出〉

21,00021,000〈健康診断料支出〉

106,000

63,00043,000 職員健康診断料〈その他厚生経費支出〉

60,00060,0000 検便検査料

職員被服費支出10,00039,000△29,000 社協ポロシャツ他

旅費交通費支出

119,00066,000

53,000 職員出張旅費

研修研究費支出

5,000

2,000

3,000 研修会参加費等

事務消耗品費支出

615,000

879,000【事務費支出】

考0 県社協育成制度掛金３名分△264,000 用紙、文房具、領収書、タイムカード、デイサービス関係等

印刷製本費支出111,000

133,000△22,000 会費領収書、封筒他

水道光熱費支出

600,000

600,000

0 ガス・電気・水道代

修繕費

出170,000

148,000

通信運搬費支出

548,000

594,000

広報費

出509,000

496,000

13,000 広報紙、社協パンフレット他

業務委託費支出

114,000

152,000△38,000 クリーニング、害虫駆除・防鼠手数料

249,000

243,000

支

支

支

出

22,000 車輌、備品修理△46,000 インターネット、電話、切手、送料等

6,000 振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費弁償費、税理士費用

保険料

支

出

470,000

416,000

賃借料

支

出1,344,000

1,344,000〈賃借料支出〉

21,00021,0001,323,000

1,323,000〈リース料支出〉54,000 車輌自賠責保険料３台、任意保険料６台
00 貸金庫利用料、ドメイン
0 コピー機、介護請求システム、会計給与ＣＰ、車輌リース代

租税公課
保守料

支

支出

61,00019,000出

512,000

543,000

42,000 重量税、印紙税△31,000 コピー使用料、会計給与ＣＰ保守料、レンタ
ルサーバー代、介護給付システム保守料

渉外費

支

出

30,00010,00020,000 慶弔費

諸会費

支

出

130,000

119,000

11,000 全社協、県社協、勝英社協等会費他

出

0

5,000

△5,0004,550,000

4,256,000

294,000

4,550,000

4,256,000

294,000 ふれあいサロン630,000、福祉推進委員会

雑支【助成金支出】
助成金

支

出420,000、敬老会3,150,000、ボランティア協力校240,000、ボランティア連絡協議会
60,000、ひとり暮らし友の会50,000
2,250,000

3,200,000△950,000

2,250,000

3,200,000△950,000 葬儀用品仕入れ代（＠500,000×75％）×6件

53,356,000

92,723,000△39,367,000

2,465,000△26,202,000

28,667,000

施設整備等収入計(4)000【固定資産取得支出】

0331,000△331,0000331,000△331,0000331,000△331,000

0△331,000

331,000

05,261,000△5,261,000

05,261,000△5,261,000 退職者なし【販売原価支出】
仕入支

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜施設整備等による収支＞

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞【積立資産取崩収入】
退職給付引当資産取崩収入

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考

405,000

853,000△448,000

405,000

853,000△448,000 社会福祉事業へ405,000

022,798,000△22,798,000

022,798,000△22,798,000 退職者なし

その他の活動収入計(7)405,000

28,912,000△28,507,000【積立資産支出】

255,000

248,000

7,000

255,000

248,000

7,000 正職員３名分（県社協）405,000

853,000△448,000

405,000

853,000△448,000 収益事業から405,000

1,352,000

1,322,000

30,0001,352,000

1,322,000

30,000 正職員３名、嘱託職員１名分（全社協）

2,012,000

2,423,000△411,000△1,607,000

26,489,000△28,096,000

000858,000△44,000

902,000

前期末支払資金残高(12)38,145,000

38,189,000△44,000

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)39,003,000

38,145,000

858,000【事業区分間繰入金収入】
事業区分間繰入金収入【その他の活動による収入】
退職手当積立基金預け金取崩収入

退職給付引当資産支出【事業区分間繰入金支出】
事業区分間繰入金支出【その他の活動による支出】
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)