計算書類 社会福祉事業

社会福祉事業区分

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金

本部

静岡市救護所

わらしな学園わらしなロッジ

相談支援センター
わらしな

小鹿こども園北沼上こども園合計

内部取引消去事業区分合計41,854,612

85,720,621

66,306,232

26,653,552

133,486,540

23,160,991

3,648,569

43,668,868

37,683,504

462,183,489

41,843,612

45,752,358

64,713,957

23,896,413

79,042,468

15,607,596

2,138,793

42,140,749

36,747,104

351,883,050

351,883,050

11,620,366

1,366,132

2,489,960

54,384,529

7,553,395

1,509,776

1,455,980

840,400

81,220,538

81,220,538

3,853,665

29,14367,17959,543

20,535,633

197,000

200,000

事業未収金

11,000

未収金

ケアハウス白寿荘 静岡老人ホーム

未収補助金

69,779462,183,489

4,090,309

4,090,309
21,030,993

2,360

96,00021,030,993

3,958,599

立替金

0

3,958,599

3,958,599

固定資産

46,598,709

545,406,294

277,712,474

129,074,906

715,125,633

121,768,106

4,169,069

276,300,980

177,777,202

2,293,933,373

0

2,293,933,373

基本財産50,000246,330,526

00134,280,297

9,376,028

0

32,474,386

4,769,783

427,281,020

0427,281,020

土地

5,181,254

建物

241,149,272

定期預金
その他の固定資産925,210
134,280,297

9,376,028

580,845,336

112,392,078

6,106,464
421,124,556

31,549,176

4,769,783

421,124,556

243,826,594

173,007,419

1,866,652,353

50,00046,548,709

6,106,464
50,000299,075,768

277,712,474

129,074,906

4,169,069

50,00001,866,652,353

492,237

2

68,541,717

523,1023

2

69,557,063

構築物

1542,553

1,879,033

630,484

64,1742

3,116,247

3,116,247

車輌運搬具

2

5

3

2,625,610

3,013,117

5,638,738

5,638,738

30,766,223

7,569,731

2,909,168

15,174,265

281,223

72,399,138

72,399,138

159,088

159,088

建物

器具及び備品2,682,534

1
9,722,637

3,293,357

159,088

ソフトウェア
投資有価証券

20,000

退職給付引当資産

393,400

2,154,684

69,557,063

20,00020,00025,176,794

5,029,183

3,778,735

6,080,668

1,506,772

299,068

3,393,072

2,541,212

25,176,794
12,762,621

12,762,621

98,000,000

49,000,000

76,220,000

23,100,000

2,000,000

37,500,000

18,500,000

325,520,000

325,520,000
25,000,000

長期預り金積立資産

12,762,621

人件費積立資産21,200,000

修繕積立資産25,000,000

25,000,000

備品等購入積立資産

10,000,000

10,000,000

10,000,000

施設・設備整備積立資産

196,700,000

1,270,225,579

1,270,225,579

166,571,000

73,387,000

406,963,000

83,133,000

1,870,000

193,101,579

148,500,000

安川基金積立資産

30,437,299

30,437,299

30,437,299

本部運営費積立資産

13,015,476

13,015,476

13,015,476

長期前払費用資産の部合計

3,201,955

204,380

45,129172,8463,624,310

3,624,310

88,453,321

631,126,915

344,018,706

155,728,458

848,612,173

144,929,097

7,817,638

319,969,848

215,460,706

2,756,116,862

02,756,116,862

21,138,003

33,828,598

44,965,429

11,784,817

22,795,580

4,282,694

778,299

14,357,164

11,732,301

165,662,885

0

165,662,885

139,0096,251,966

1,105,984

2,087,081

3,236,891

213,550

11,295

810,6121,712,029

15,568,417

15,568,417

その他の未払金

11,850,192

30,393,416

123,468

125,779

42,492,855

42,492,855

１年以内返済予定設備資金借入金

4,730,000

流動負債
事業未払金

未払費用

696,760

4,728,818

2,488,789

1,415,736

3,572,189

918,744

149,404

4,698,123

4,350,780

4,730,000

4,730,000

23,019,343

23,019,343

預り金

6,099,752

6,099,752

6,099,752

職員預り金

12,639,783

12,639,783

12,639,783

賞与引当金

1,562,699

6,267,622

10,977,240

8,282,000

15,986,500

3,150,400

617,600

8,724,961

5,543,713

61,112,735

393,400

24,377,305

5,029,183

3,778,735

6,080,668

1,506,772

299,068

3,393,072

2,541,212

47,399,415
9,460,000

9,460,000

393,400

2,154,684

5,029,183

3,778,735

6,080,668

1,506,772

299,068

3,393,072

2,541,212

25,176,794

25,176,794

49,994,612

15,563,552

28,876,248

5,789,466

1,077,367

17,750,236

14,273,513

213,062,300

固定負債

9,460,000

設備資金借入金
退職給付引当金

12,762,621

長期預り金
負債の部合計21,531,403

58,205,903

61,112,735
0

12,762,621

47,399,415

12,762,621
0

213,062,300-8-計算書類 社会福祉事業

勘定科目

本部

ケアハウス白寿荘 静岡老人ホーム

静岡市救護所

わらしな学園わらしなロッジ

相談支援センター
わらしな

基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

310,794

161,120,384

9,899,130

北沼上こども園合計

内部取引消去事業区分合計

16,914,980

16,914,980

16,914,980

16,914,980

16,914,980
16,914,980

26,491,906

4,918,846

385,159,984

385,159,984

252,900,000

264,571,000

122,387,000

483,183,000

106,233,000

3,870,000

230,601,579

167,000,000

1,674,198,354

1,674,198,354

人件費積立金21,200,000

98,000,000

49,000,000

76,220,000

23,100,000

2,000,000

37,500,000

18,500,000

325,520,000

325,520,000

修繕積立金

25,000,000

25,000,000

25,000,000

備品等購入積立金

10,000,000

10,000,000

10,000,000

施設・設備整備積立金

196,700,000

1,270,225,579

1,270,225,579

その他の積立金

43,452,775

182,418,924

小鹿こども園166,571,000

73,387,000

406,963,000

83,133,000

1,870,000

193,101,579

148,500,000

安川基金積立金

30,437,299

30,437,299

30,437,299

本部運営費積立金

13,015,476

13,015,476

13,015,476

次期繰越活動増減差額

23,469,143

137,602,088

29,142,300

17,777,906

175,432,541

23,007,501

2,870,271

28,211,147

29,268,347

466,781,2440(うち当期活動増減差額)

4,682,272

1,844,894△ 16,777,209

2,159,234

35,643,947△ 331,394

972,935

24,096,760

16,668,927

68,960,366

068,960,366

純資産の部合計

66,921,918

572,921,012

294,024,094

140,164,906

819,735,925

139,139,631

6,740,271

302,219,612

201,187,193

2,543,054,562

02,543,054,562

負債及び純資産の部合計

88,453,321

631,126,915

344,018,706

155,728,458

848,612,173

144,929,097

7,817,638

319,969,848

215,460,706

2,756,116,862

0

2,756,116,862

466,781,244-9-