計算書類 社会福祉事業

社会福祉事業区分第一号第三様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目

本部

ケアハウス白寿荘 静岡老人ホーム

48,946,282
84,946,110

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の 収
その他の活動による収入
他 入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 支
その他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支わらしなロッジ

相談支援センター
わらしな

北沼上こども園

239,350,211
362,087,994

46,936,573

9,546,624

177,961,285

134,671,775

160,499,267

31,496150,000
181,496
23,941,517
7,919,1951,966
31,862,678△ 31,681,182

00012,120,000
32,990,000

242,482921,683
135,337,653
73,957,354
25,028,703
24,776,099
473,000
409,229
124,644,385
10,693,268
2,365,000

1,035,796
74,294
240,134
240,700,435
147,676,703
69,033,847
16,085,638

37,15021,513
166,723
160,724,653
104,814,773
39,551,991
7,867,123

185,720875,043
363,148,757
206,945,081
52,784,590
42,253,522

46,657515,340
47,498,570
38,827,792
2,700,881
1,167,191

61
4,000
9,550,685
7,332,732
118,684
546,537

50,000209,514
1,712,520
179,933,319
136,957,849
14,429,992
7,152,805

135,762
78,3391,424,996
136,310,872
98,865,825
11,141,524
4,142,998

232,796,188
7,904,247

152,233,887
8,490,766

220,360
302,203,553
60,945,204

42,695,864
4,802,706

7,997,953
1,552,732

1,473,920
160,014,566
19,918,753

1,201,203
115,351,550
20,959,322

0

0

0

0

5,412,000

448,500

5,412,000△ 5,412,000
145,000

448,500△ 448,500
653,264

2,365,000
4,730,000
1,182,500000

979,880

298,430

9,978,430

5,912,500△ 3,547,500
3,955,095

979,880△ 979,880
1,620,000

298,430△ 298,430
308,000

9,978,430△ 9,978,430
1,030,195

0
0

0
0

2,729,070
6,684,165
2,908,470
2,030,000
3,649,695

1,620,000
358,800
12,200,000

308,000
2,248,400
8,200,000

1,030,195
36,524,400
4,200,000

02,296,600
1,000,000

01,213,800

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)13,088,109
32,021,891
340,7098,588,165△ 1,904,000
5,241,768

12,558,800△ 10,938,800△ 4,014,433

10,448,400△ 10,140,400△ 1,948,064

40,724,400△ 39,694,205
11,272,569

3,296,600△ 3,296,600
1,506,106

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)20,275,895
20,616,604

54,974,435
60,216,203

46,353,272
42,338,839

25,652,989
23,704,925

108,199,985
119,472,554

19,929,965
21,436,071

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)小鹿こども園236,500

施設整備等補助金収入
施
収設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出
収
支施設整備等支出計(5)わらしな学園44,596

障害福祉サービス等事業収入

収 生活保護事業収入
事 入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)静岡市救護所

45,110,000
13,088,109

合計

48,946,282
324,296,321
312,633,060
418,615,787
160,499,267
236,500
1,258,708
890,076
6,010,439
1,273,386,440
839,319,626
214,790,212
111,911,108
473,000
3,306,678
1,169,800,624
103,585,816
2,365,000(単位:円)
事業区分合計内部取引消去00
048,946,282
324,296,321
312,633,060
418,615,787
160,499,267
236,500
1,258,708
890,076
6,010,439
1,273,386,440
839,319,626
214,790,212
111,911,108
473,000
3,306,678
1,169,800,624
103,585,816
2,365,000

2,365,000
4,730,000
18,299,740

02,365,000
4,730,000
18,299,740

23,029,740△ 20,664,740
19,831,554
32,990,000
2,729,070

0023,029,740△ 20,664,740
19,831,554
0
2,729,070△ 32,990,000

145,000
11,831,200
2,430,000

653,264
15,862,200
2,930,000

55,550,624
86,331,979
32,990,000
3,649,695△ 32,990,000

1,213,800△ 1,213,800
338,932

14,261,200△ 14,116,200
390,553

18,792,200△ 18,138,9362,371,886

122,971,674△ 67,421,050
15,500,026△ 32,990,000
0089,981,674△ 67,421,050
15,500,026

2,822,103
3,161,035

35,568,716
35,959,269

27,972,616
30,344,502

341,749,976
357,250,002

00341,749,976
357,250,002△ 32,990,000

22,560,624
86,331,979
0
3,649,695-6-