社会福祉法人敬天会

別紙３（⑩）
まめ舎 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

本部経理区分_本部

特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームまめ舎

老人居宅介護等事業（訪問介護）_まめ舎ヘルパース
テーション 訪問介護

老人居宅介護等事業（訪問介護）_まめ舎ヘルパース
テーション 総合事業

老人短期入所事業（短期入所生活介護）_まめ舎短期入所生活介護

老人短期入所事業（短期入所生活介護）_まめ舎介護予防短期入所生活介護

0425,304,458

15,656,524

2,870,886

19,515,480

1,703,528

465,050,876

0465,050,876

0319,106,437

00

0

0

319,106,437

0

319,106,437

280,737,241

利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入280,737,241

38,369,19600

介護報酬収入15,461,981

0

13,778,084

14,161,393

1,126,835

12,481,470

介護予防報酬収入
介護負担金収入（一般）1,683,897

1,679,923

介護予防負担金収入（公費）

0

0

0

2,604,882

事業費収入

0

26,259,554
720,63903,363,820

3,363,820

406,1962,604,882

2,604,882

0
99,157,180

0

266,004

0406,19602,604,882
005,354,087

576,693

105,353,964

116,700

収

食費収入（一般）

37,608,239

入居住費収入（公費）324,720

居住費収入（一般）

61,107,521

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

00
0

0

0

0

116,700

116,700
39,605,945

173,375

39,605,945
324,720324,720

3,529,756

403,318

65,040,595

65,040,595

266,004

その他の利用料収入

266,00407,040,841

194,543

補助金事業収入（公費）5,437,311

194,543

補助金事業収入（一般）1,480,000

0105,353,964

1,824,331

266,00402,604,882
2,604,8820

食費収入（公費）

30,750,2090

事業負担金収入（一般）

その他の事業収入0720,6390

居宅介護サービス利用料収入007,235,384

007,235,384

5,631,854

5,631,854

1,480,000

1,480,000

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）00123,530

123,530

受託事業収入（公費）

123,530

受託事業収入（一般）
借入金利息補助金収入

21,400

経常経費寄附金収入

144,100

2,400

1,060

23,800144,1001,060

00

受入研修費収入2,235,838

60,0000

150,000

0

94,000

雑収入

2,141,838

2,445,838

0094,000

利用者等外給食費収入

60,000150,000

過年度修正額（収益）
事業活動収入計（１）023,800144,100
1,060

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入00

受取利息配当金収入

2,445,838
94,000002,351,838

2,351,838

000427,706,856

15,716,524

2,870,886

19,667,880

1,703,528

467,665,674

0

467,665,674

人件費支出

390,000

275,097,702

11,996,384

1,786,578

16,066,444

1,335,520

306,672,628

0306,672,628

役員報酬支出390,000

390,000

390,000

職員給料支出

156,470,792

5,354,900

800,158

8,258,243

170,884,093

170,884,093

職員賞与支出43,213,090

2,076,690

310,3103,235,119

825,824

49,661,033

49,661,033

非常勤職員給与支出

38,791,284

3,623,340

541,419

2,041,647

233,408

45,231,098

45,231,098

派遣職員費支出
退職給付支出5,946,030

役員退職慰労金支出

005,946,030

5,946,0300

法定福利費支出
事業費支出

よ30,750,209

406,196

施設サービス利用料収入に

38,369,196

事業負担金収入（公費）利用者等利用料収入

動038,369,196

0

介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入

280,737,241

026,259,554
720,639

介護負担金収入（公費）活

拠点区分合計

施設介護料収入
利用者負担金収入（公費）業

内部取引消去

介護保険事業収入
介護報酬収入事

合計

030,676,506

941,454

134,691

2,531,435

276,288

34,560,374

104,676,003

1,650,246

57,212

5,706,423

0112,089,884

給食費支出

22,301,095

介護用品費支出

10,011,433

14,080034,560,374
0

112,089,884

1,173,742

23,474,837

23,474,837

526,962

10,552,475

10,552,475

1,375,047

1,375,047

2,897,549

2,897,549

る

医薬品費支出1,375,047

収

保健衛生費支出

2,752,672

支

医療費支出

0

被服費支出

00

557,923557,923

教養娯楽費支出144,877

557,923

日用品費支出水道光熱費支出

19,233,996

1,068,555

1,068,555

燃料費支出
消耗器具備品費支出

2,750,487

4,125

保険料支出

1,694,462

331,640

賃借料支出

17,666,401

葬祭費支出

145,000

3,000

車輌費支出

33,540228,846

143,836
929,811
57,212345,860

26,082,825

雑支出
事務費支出

支
出

1,372,780

71,122
39,961

18,596,212

18,596,212

148,000

148,000

1,870

665,4580027,455,605

27,455,605

71,122

71,122778,916

89,602

931,888

265,093

66,273331,366

6,627,318

6,627,318

139,104

24,548

1,627,277

1,627,277

旅費交通費支出840

23,027,855

0

23,027,855

研修研究費支出

140,569

12,540

事務消耗品費支出

424,715

994

840

840

153,109

153,109448,062448,062

印刷製本費支出

00

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

0

135,969

2,719,380

2,719,380

51,522

1,100,244

1,100,244

0094,962

3,798,490

3,798,490

233,784

233,784

18,29018,29039,961

2,447,442

135,969

978,928

55,83522,353

13,9593,898

043,8593,608,566

94,962

手数料支出

185,542

29,001

保険料支出-1,44019,730

9,370

8,001

1,870

43,859

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

0080,48080,4805,367,084

5,367,084

租税公課支出72,080

保守料支出

8,400

5,103,917

263,167

0

渉外費支出

61,0502,288

63,33863,338

諸会費支出

338,425

15,000353,425

353,425

雑支出

392,875

392,875

392,875

6,137,409

6,137,409

6,137,409

914,180

914,180

利用者負担軽減額
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出00000000

雑支出

0

過年度修正額（損失）00000000

資産評価損

0

貸倒損失額

0

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

00000000000

0429,961

408,010,912

14,425,5461,933,392

22,704,755

1,337,390

448,841,956

0

448,841,956-429,961

19,695,944

1,290,978937,494-3,036,875

366,138

18,823,718

0

18,823,718

0

0

0

0

328,400

0

328,400

0

328,400

施設整備等補助金収入

328,400

328,400

設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入

914,1800

利用者等外給食費支出

流動資産評価損等による資金減少額

328,400

0
0

0

0

0

0

0

0

000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

入

施に

2,026,102

1,463,625

業務委託費支出

等

2,898,448

2,026,102

5,964,586

広報費支出

備

0

2,898,448

21,185,618

会議費支出

整21,371,106

0

職員被服費支出

通信運搬費支出

設

021,371,106

福利厚生費支出

修繕費支出

収0665,458

管理費返還支出
業務委託費支出（事業）01社会福祉法人敬天会

別紙３（⑩）
まめ舎 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目
収入

本部経理区分_本部

特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームまめ舎

老人居宅介護等事業（訪問介護）_まめ舎ヘルパース
テーション 訪問介護

老人居宅介護等事業（訪問介護）_まめ舎ヘルパース
テーション 総合事業

老人短期入所事業（短期入所生活介護）_まめ舎短期入所生活介護

老人短期入所事業（短期入所生活介護）_まめ舎介護予防短期入所生活介護

10000

設備資金借入金収入

設

器具及び備品売却収入

整その他の施設整備等による収入

備施設整備等収入計（４）等

設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よ

固定資産取得支出

る

拠点区分合計000

車輌運搬具売却収入

施

内部取引消去0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入

合計

10001

100

100

328,400

029,030,000

328,4010029,030,000

8,610,570

0

0

0

0

8,610,570

328,401
29,030,000

0
0

1
0

1

0
0

8,610,570

土地取得支出00

建物取得支出00

車輌運搬具取得支出0

支

構築物取得支出00

出器具及び備品取得支出

8,610,570

8,610,570

収支8,610,570

預託金支出

0

その他取得支出

0123,101

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）123,10137,763,671

0

00

0

37,763,671

0

37,763,671

0-37,763,670

00

328,400

0-37,435,270

0-37,435,270

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入0

そ 入 その他の活動による収入0

長期前払費用返還金収入

動014,357,901

7,494,138

27,817,157

1,778,842

127,362,478-127,362,478

0532,954

0

0

0

0

532,9540532,954494,832

38,122494,832

38,122

敷金返還金収入
その他の活動収入計（７）075,914,440
494,832

長期前払金返還金収入の活00

収 サービス区分間繰入金収入

他

00123,101

固定資産除却・廃棄支出の038,1220076,447,394

14,357,901

7,494,138

27,817,157

1,778,842

127,895,432

0-127,362,478

532,954

長期運営資金借入金元金償還支出

00よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00る

長期貸付金支出0収

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

0に

支

支
出

サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

19,890,147

2,048,707

53,086,923

137,105

127,362,478-127,362,478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

長期前払金支出

0751,558

51,448,038

19,890,147

2,048,707

53,086,923

137,105

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-751,558

24,999,356-5,532,246

5,445,431-25,269,766

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-1,181,519

6,931,630-4,241,268

6,382,925-27,978,241-580,823

211,694,840-972,338

1,765,735-1,762,342

218,626,470-5,213,606

8,148,660

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）051,448,038

長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）0751,558200127,362,478-127,362,478

1,641,737

532,9540532,954

2,007,875-18,078,598

0-18,078,598

0-30,861,665

1,678,695

182,724,444-58,839,906

3,686,570

164,645,846

182,724,444
0

164,645,846