関係者の皆様へご報告の機会と致します。
単位：円
資金収支計算書
勘定科目

事業活動計算書

予算(A）307,459,000
297,713,000
6,289,000
60,0003,397,000

決算(B）
差異(A)-(B）308,205,040△ 746,040
291,612,379
6,100,621
13,424,560 △ 7,135,560
63,159△ 3,159
3,104,942
292,058

その他の支出事業活動資金収支差額

310,639,000
219,406,000
57,702,000
29,741,000
192,000
3,598,000△ 3,180,000

278,902,617
31,736,383
202,274,919
17,131,081
49,357,808
8,344,192
23,988,966
5,752,034
191,024976
3,089,900
508,100
29,302,423 △ 32,482,423

施設整備等収入
施設整備等補助金収入

2,548,000
2,548,000

事業活動収入児童福祉事業収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出2,774,600
2,774,600△ 226,600△ 226,600

22,827,000
22,419,259
1,572,000
1,572,000
固定資産取得支出
21,255,000
20,847,259
施設整備等資金収支差額 △ 20,279,000 △ 19,644,659

407,7410407,741△ 634,341

施設整備等支出

設備資金借入金元金償還支出

その他の活動収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入

その他の活動支出積立預金積立支出
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高000000△ 23,459,000
23,459,000
0000000000000

9,657,764 △ 33,116,764
162,083,158 △ 138,624,158
171,740,922 △ 171,740,922

勘定科目

当年度決算(A）前年度決算(B） 増減(A)-(B）
サービス活動収益305,036,939 298,275,060
6,761,879
児童福祉事業収益
291,612,379 285,723,533
5,888,846
経常経費寄附金収益
13,424,560
12,551,527
873,033
サービス活動費用
301,080,452 270,562,008
30,518,444
人件費
202,931,246 194,324,851
8,606,395
事業費
49,357,808
49,078,676
279,132
事務費
37,696,196
16,498,010
21,198,186
減価償却費
23,440,986
23,716,976△ 275,990
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 12,345,784 △ 13,056,505
710,721
サービス活動増減差額
3,956,487
27,713,052 △ 23,756,565
サービス活動外収益
3,168,101
3,736,899△ 568,798
受取利息配当金収益
63,15965,561△ 2,402
その他のサービス活動外収益
3,104,942
3,671,338△ 566,396
サービス活動外費用
3,080,924
3,178,482△ 97,558
支払利息
191,024
205,960△ 14,936
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
2,889,900
2,972,522△ 82,622
サービス活動外増減差額
87,177558,417△ 471,240
経常増減差額4,043,664
28,271,469 △ 24,227,805
特別収益
2,774,600
128,000
2,646,600
施設整備等補助金収益
2,774,600
02,774,600
施設整備等寄附金収益
0128,000△ 128,000
特別費用
2,378,076
22,378,074
固定資産売却損・処分損
523
国庫補助金等特別積立金積立額(除却等)△ 10△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額
2,378,072
02,378,072
特別増減差額396,524
127,998
268,526
当期活動増減差額
4,440,188
28,399,467 △ 23,959,279
前期繰越活動増減差額
210,544,068 195,144,601
15,399,467
当期末繰越活動増減差額
214,984,256 223,544,068 △ 8,559,812
その他の積立金取崩額
000
その他の積立金積立額
013,000,000 △ 13,000,000
次期繰越活動増減差額
214,984,256 210,544,068
4,440,188

貸借対照表
資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
書画骨董
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
敷金
預託金
資産の部合計

当年度末
201,662,563
164,542,681
31,832,271
255,920
4,035,000
996,6910468,690,813
293,721,757
293,721,757
174,969,056
12,699,398
14,654,107
9,724,005
6,027,402
1,500,000
379,080
12,170,720
54,500,000
63,102,004
200,000
12,340670,353,376

負債の部
勘定科目
前年度末
増 減
180,993,197
20,669,366 流動負債
163,457,815
1,084,866
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
16,266,568
15,565,703
260,774△ 4,854
預り金639,000
3,396,000
賞与引当金
368,650
628,041390△ 390 固定負債
483,506,935 △ 14,816,122
設備資金借入金
309,269,432 △ 15,547,675
退職給付引当金
負債の部合計309,269,432 △ 15,547,675
174,237,503
731,553
13,412,454△ 713,056 基本金
12,516,074
2,138,033 国庫補助金等特別積立金
9,947,962△ 223,957 その他の積立金
7,825,569 △ 1,798,167
人件費積立金1,500,000
0
施設整備等積立金
547,560△ 168,480 次期活動増減差額
10,885,880
1,284,840 （うち当期活動増減差額）
54,500,000
063,102,004
00200,000
純資産の部合計
012,340
負債及び純資産の部合計
664,500,132
5,853,244

当年度末
44,191,100
28,965,315
1,572,000
956,326
12,697,459

前年度末32,523,171
18,254,323
1,572,000
655,716
12,041,132

増 減
11,667,929
10,710,992
0300,610656,327

29,855,720
17,685,000
12,170,720
74,046,820
純資産の部

30,142,880△ 287,160
19,257,000 △ 1,572,000
10,885,880
1,284,840
62,666,051
11,380,769

53,520,620
210,199,676
117,602,004
54,500,000
63,102,004
214,984,256
4,440,188

53,520,620
0220,167,389 △ 9,967,713
117,602,004
0
54,500,000
063,102,004
0
210,544,068
4,440,188
28,399,467 △ 23,959,279

596,306,556
670,353,376

601,834,081 △ 5,527,525
664,500,132
5,853,244