第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収
入 牧場事業収入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)490,320,000
193,111,000
960,000
12,200,000
79,180,000
19,048,639
330,480
3,600,000
120,800
12,324,000
811,194,919
520,501,500
110,504,790
99,092,000
2,260,000
1,620,000
3,954,591
2,976,000
740,908,881
70,286,038
12,745,000
12,000,000

486,883,773
192,931,708
929,543
12,118,472
79,024,321
18,989,304
330,480
3,528,469
28,603
11,992,757
806,757,430
518,954,364
108,619,014
96,023,047
2,235,293
1,592,634
3,836,096
2,819,097
734,079,545
72,677,885
12,745,000
12,000,000

3,436,227
179,292
30,457
81,528
155,679
59,335071,531
92,197331,2434,437,489
1,547,136
1,885,776
3,068,953
24,70727,366
118,495
156,9036,829,336△2,391,847
0024,745,000
43,639,155
44,052,200
6,450,000

24,745,000
43,332,333
43,680,972
6,397,041

0306,822371,228
52,95994,141,355△69,396,355
7,075,000
35,500,000

93,410,346△68,665,346
7,072,769
35,434,800

731,009△731,009
2,231
65,20042,575,000
40,440,900
1,560,000

42,507,569
40,418,100
1,445,693

67,43122,800114,307

42,000,900
574,100

41,863,793
643,776

137,107△69,676―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

1,463,783

4,656,315△3,192,532

169,893,071
171,356,854

171,893,071
176,549,386△2,000,000△5,192,532

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収
入 牧場事業収入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
収
入 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入

社会福祉事業

公益事業

収益事業

486,883,773
192,931,708
2,235,293
12,118,472

330,480
2,518,469
26,531
9,316,328
706,361,054
467,163,983
92,621,865
84,391,050
2,235,293
1,592,634
3,180,385
2,606,797
653,792,007
52,569,047
12,745,000
12,000,000

79,024,321
14,864,701

13,944,960

1,010,000
2,064
2,643,187
97,544,273
51,370,381
15,331,732
11,518,659

833,242
13,978,210
420,000
10,485,774
1,419,088

655,71178,876,483
18,667,790

24,745,000
34,283,178
38,139,592
4,994,759

9,049,155
5,541,380
1,402,282

77,417,529△52,672,529
7,072,769
35,434,800
750,000

15,992,817△15,992,817

1,000,000
1

212,300
12,537,162
1,441,048

合計
486,883,773
192,931,708
2,235,293
12,118,472
79,024,321
28,809,661
330,480
3,528,469
28,603
11,992,757
817,883,537
518,954,364
118,439,371
97,328,797
2,235,293
1,592,634
3,836,096
2,819,097
745,205,652
72,677,885
12,745,000
12,000,000

内部取引消去△1,305,750△9,820,357△11,126,107△9,820,357△1,305,750△11,126,107
0

法人合計
486,883,773
192,931,708
929,543
12,118,472
79,024,321
18,989,304
330,480
3,528,469
28,603
11,992,757
806,757,430
518,954,364
108,619,014
96,023,047
2,235,293
1,592,634
3,836,096
2,819,097
734,079,545
72,677,885
12,745,000
12,000,000

24,745,000
43,332,333
43,680,972
6,397,041

24,745,000
43,332,333
43,680,972
6,397,041

93,410,346△68,665,346
7,072,769
35,434,800
1,750,000

93,410,346△68,665,346
7,072,769
35,434,800
0△1,750,000

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業公益事業

43,257,569
38,321,500

収益事業

合計

法人合計

968,552

1,000,000
2,096,600
750,000
477,141

39,290,052
3,967,517
3,864,035

3,323,741△2,323,741
351,232

1,000,000△1,000,000
441,048

43,613,793
643,776
4,656,315△1,750,000
0041,863,793
643,776
4,656,315

120,981,084
124,845,119

47,995,141
48,346,373

2,916,846
3,357,894

171,893,071
176,549,386

0

171,893,071
176,549,386

2

1,000,000

44,257,569
40,418,100
1,750,000
1,445,693

内部取引消去△1,750,000△1,750,000

42,507,569
40,418,100
01,445,693

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 医療事業収益
サ
牧場事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
就労支援事業費用費
部
用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の
部費
用

486,883,773
192,931,708
929,543
12,118,472
79,024,321
18,989,304
3,528,469
794,405,590
520,081,764
108,619,014
96,023,047
2,090,343
1,592,634
86,192,511△32,406,204
782,193,109
12,212,481
330,480
28,603
11,992,757

1,545,476
84,323,264△33,330,681
741,041,194
18,667,553
371,790
19,093
11,112,848

25,140,355△777,784
929,543
12,118,472
847,647△270,354△3,291,036
34,696,843
26,010,592△1,237,400
11,447,498
2,090,343
47,1581,869,247
924,477
41,151,915△6,455,072△41,3109,510
879,909

12,351,840
3,836,096
2,606,797

11,503,731
4,373,969
2,454,219

848,109△537,873
152,578

6,442,893
5,908,947
18,121,428
12,745,000
3,157,000

6,828,188
4,675,543
23,343,096
10,623,800△385,295
1,233,404△5,221,668
2,121,200
3,157,000

15,902,000
15,902,000

10,623,800
10,623,800

5,278,200
5,278,200

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

15,902,000018,121,428
212,300
17,909,128
235,155,175
253,064,303

10,623,800
023,343,096
177,500
23,165,596
195,989,579
219,155,175

5,278,200
0△5,221,668
34,800△5,256,468
39,165,596
33,909,128

35,000,000
39,182,900

51,000,000
35,000,000△16,000,000
4,182,900

248,881,403

235,155,175

13,726,228

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)1461,743,418
193,709,492

増減(A)‑(B)78,176,674
19,259,658
6,819,505
759,708,747
494,071,172
109,856,414
84,575,549

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 医療事業収益
サ
牧場事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
就労支援事業費用費
部
用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別
固定資産受贈額
増収
減 益 事業区分間繰入金収益の部
特別収益計(8)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

486,883,773
192,931,708
2,235,293
12,118,472
79,024,321
14,864,701
1,010,000
94,899,022
51,773,981
15,331,732
11,518,659

2,518,469
696,687,715
467,887,783
92,621,865
84,391,050
2,090,343
1,592,634
71,511,942△32,376,205
687,719,412
8,968,303
330,480
26,531
9,316,328

13,944,960
13,944,960
420,000
10,485,774
1,419,088

14,680,569△29,999
93,274,942
1,624,080

12,324,862
1,620,098

2,064
2,643,187

8
33,242

9,673,339
3,180,385
2,606,797

2,645,251655,71133,2505,787,182
3,886,157
12,854,460
12,745,000
3,157,000
750,000

655,711
1,989,540
3,613,620

16,652,000
1

合計
486,883,773
192,931,708
2,235,293
12,118,472
79,024,321
28,809,661
3,528,469
805,531,697
520,081,764
118,439,371
97,328,797
2,090,343
1,592,634
86,192,511△32,406,204
793,319,216
12,212,481
330,480
28,603
11,992,757

内部取引消去

法人合計△1,305,750△9,820,357△11,126,107△9,820,357△1,305,750△11,126,107
0

486,883,773
192,931,708
929,543
12,118,472
79,024,321
18,989,304
3,528,469
794,405,590
520,081,764
108,619,014
96,023,047
2,090,343
1,592,634
86,192,511△32,406,204
782,193,109
12,212,481
330,480
28,603
11,992,757

12,351,840
3,836,096
2,606,797

12,351,840
3,836,096
2,606,797

1,000,000

6,442,893
5,908,947
18,121,428
12,745,000
3,157,000
1,750,000△1,750,000

6,442,893
5,908,947
18,121,428
12,745,000
3,157,000
01,000,000

17,652,000△1,750,000

15,902,000

33,2501,653,3480

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 事業区分間繰入金費用
増用減の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)社会福祉事業

公益事業

収益事業

15,902,000

合計

750,000

1,000,000

15,902,000
1,750,000

15,902,000
750,000
13,604,460

750,000
250,000
3,863,620

13,604,460
87,960,280
101,564,740

3,863,620
144,278,049
148,141,669

1,000,000△1,000,000
653,348
212,300
441,048
2,916,846
3,357,894

17,652,000018,121,428
212,300
17,909,128
235,155,175
253,064,303

35,000,000
37,182,900

2,000,000

99,381,840

146,141,669

2

内部取引消去

法人合計△1,750,000△1,750,000
000035,000,000
39,182,900

3,357,894

248,881,403

15,902,000
015,902,000018,121,428
212,300
17,909,128
235,155,175
253,064,303
35,000,000
39,182,900

0248,881,403

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
前払金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

243,531,715
141,210,118
98,306,205
579,980
1,444,391
144,950
333,18901,512,882

268,683,762
151,976,109
114,992,220
566,476
386,797

1,592,778,753
1,240,037,360
321,156,341
918,881,019
352,741,393
77,526,689
13,248,532
39,562,066
3,414,975
22,457,029
396,000
7,702,586
364,401
1,303,789
60,0006,747,376
16,028,782
162,483,475
1,445,693
1,836,310,468

1,625,704,299
1,226,127,490
321,156,341
904,971,149
399,576,809
76,572,244
13,771,675
45,019,688
1,466,069
20,740,813
46,563,200
14,049,073
228,094
829,62060,0005,946,976
16,028,782
158,300,575
01,894,388,061

184,672
366,941
210,547

増減

当年度末△25,152,047 流動負債
△10,765,991 短期運営資金借入金△16,686,015 事業未払金
13,504 １年以内返済予定設備資金借入金
1,057,594 １年以内返済予定リース債務
144,950 預り金
148,517 職員預り金△366,941 前受金
1,302,335 賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△32,925,546 固定負債
13,909,870 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
13,909,870 リース債務△46,835,416 退職給付引当金
954,445
負債の部合計△523,143△5,457,622 基本金
1,948,906 第１号基本金
1,716,216 第２号基本金△46,167,200 第３号基本金△6,346,487 国庫補助金等特別積立金
136,307 その他の積立金
474,169 人件費積立金
0 施設・設備整備積立金
800,400 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
4,182,900
1,445,693
純資産の部合計△58,077,593
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

138,089,868
30,000,000
34,186,821
43,992,366
4,583,123
02,135,058
0
22,677,000
212,300
303,200
270,556,374
243,758,576
17,080,000
2,970,422
6,747,376
408,646,242
純資産の部
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
460,875,128
178,512,257
16,028,782
162,483,475
248,881,403
17,909,128

168,204,231
30,000,000
64,422,843
42,717,053
6,346,487
200,000
1,478,148
5,500
22,350,000
177,500
506,700
299,924,528
276,366,222
10,007,231
7,604,099
5,946,976
468,128,759△30,114,363
0△30,236,022
1,275,313△1,763,364△200,000
656,910△5,500327,000
34,800△203,500△29,368,154△32,607,646
7,072,769△4,633,677
800,400△59,482,517

539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
477,379,332
174,329,357
16,028,782
158,300,575
235,155,175
23,165,596

0000△16,504,204
4,182,900
04,182,900
13,726,228△5,256,468

1,427,664,226
1,836,310,468

1,426,259,302
1,894,388,061

1,404,924△58,077,593

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金

社会福祉事業

公益事業

184,277,264
102,378,058
78,210,311
579,980
1,444,391
144,950
318,689
1,200,885
1,386,004,185
1,149,437,175
281,019,541
868,417,634
236,567,010
677,952
5,611,848
22,688,694
3,414,974
20,340,488
396,000
7,364,654
364,401
1,303,789
60,0006,063,976
16,028,782
151,282,900
968,552
1,570,281,449
118,824,073
30,000,000
27,390,676
34,894,687
4,245,191
1,807,779

53,997,474
37,153,273
16,517,704
0

収益事業

合計

5,256,977
1,678,787
3,578,190
014,500311,997
206,774,568
90,600,185
40,136,800
50,463,385
116,174,383
76,848,737
7,636,684
16,873,372
1
2,116,541
0337,932

683,400
11,200,575
477,141
260,772,042
17,366,712
0
5,261,199
9,097,679
337,932
327,2791

5,256,977
1,899,083
1,534,946

0

243,531,715
141,210,118
98,306,205
579,980
1,444,391
144,950
333,189
1,512,882
1,592,778,753
1,240,037,360
321,156,341
918,881,019
352,741,393
77,526,689
13,248,532
39,562,066
3,414,975
22,457,029
396,000
7,702,586
364,401
1,303,789
60,0006,747,376
16,028,782
162,483,475
1,445,693
1,836,310,468
138,089,868
30,000,000
34,186,821
43,992,366
4,583,123
2,135,058

内部取引消去

法人合計
0

0

0

0
0

243,531,715
141,210,118
98,306,205
579,980
1,444,391
144,950
333,189
1,512,882
1,592,778,753
1,240,037,360
321,156,341
918,881,019
352,741,393
77,526,689
13,248,532
39,562,066
3,414,975
22,457,029
396,000
7,702,586
364,401
1,303,789
60,0006,747,376
16,028,782
162,483,475
1,445,693
1,836,310,468
138,089,868
30,000,000
34,186,821
43,992,366
4,583,123
2,135,058

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金

社会福祉事業

公益事業

20,397,000

負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

収益事業

2,280,000

88,740198,668,795
172,503,843
17,080,000
3,020,976
6,063,976
317,492,868
525,267,438
471,594,238
111,200
53,562,000
460,827,621
167,311,682
16,028,782
151,282,900
99,381,840
13,604,460
1,252,788,581
1,570,281,449

62,62371,887,579
71,254,733△50,554
683,400
89,254,291
14,128,000
14,128,000

212,300
151,8370

1,899,083

47,507
11,200,575
11,200,575
146,141,669
3,863,620
171,517,751
260,772,042

23,357,894
441,048
3,357,894
5,256,977

合計
22,677,000
212,300
303,200
270,556,374
243,758,576
17,080,000
2,970,422
6,747,376
408,646,242
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
460,875,128
178,512,257
16,028,782
162,483,475
248,881,403
17,909,128
1,427,664,226
1,836,310,468

内部取引消去

法人合計

0

0

0
0
0
0

22,677,000
212,300
303,200
270,556,374
243,758,576
17,080,000
2,970,422
6,747,376
408,646,242
539,395,438
485,722,238
111,200
53,562,000
460,875,128
178,512,257
16,028,782
162,483,475
248,881,403
17,909,128
1,427,664,226
1,836,310,468