size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／内外／資産複合

信 託 期 間平成35年３月17日まで

運 用 方 針信託財産の中長期的な成長および配当等収益の確保を目指して運用を行うことを基本とします。

主要運用対象米ドルベースで絶対収益の追求を目指す、
アイルランド籍外国投資信託である「ＢＮＹ
メロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」および国内
籍証券投資信託である「マネーポートフォ
リオ・ファンド（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とします。

組 入 制 限投資信託証券への投資割合には、制限は設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分 配 方 針原則として、毎決算時に基準価額水準をベースとした方針に基づき分配を行います。

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド
四半期決算コース（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）
追加型投信／内外／資産複合

運用報告書（全体版)
第10期（決算日：2018年６月18日）
第11期（決算日：2018年９月18日）

受益者のみなさまへ
平素は、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド
四半期決算コース（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」は、2018年６月18日に第10期、2018年９月18日に第11期決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目８番３号
丸の内トラストタワー本館＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
ドキュメンテーション部
電話番号：03-6756-4600（代表）
受付時間：営業日の9：00～17：00
ホームページ全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1809
LastSave:9/20/2018 7:57:00 PM LastPrint：9/20/2018 7:57:00 PM

http：//www.bnymellonam.jp/

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■最近10期の運用実績
基
決

算

期

（分配落）

準 価
税込み
分配金

円
10,151
10,2009,572
9,754
10,012
9,748
9,701
9,536
9,638
9,667

２期(2016年６月17日)
３期(2016年９月20日)
４期(2016年12月19日)
５期(2017年３月17日)
６期(2017年６月19日)
７期(2017年９月19日)
８期(2017年12月18日)
９期(2018年３月19日)
10期(2018年６月18日)
11期(2018年９月18日)

額

投資信託
証
券
組入比率

期 中
騰落率
円
50
50
0
0
0
50
0
0
0
0

％
1.1
1.0
△6.2
1.9
2.6
△2.1
△0.5
△1.7
1.1
0.3

純資産
総 額

％
95.4
94.7
100.5
95.5
95.1
98.2
96.8
91.2
99.1
97.1

百万円
78
67
51
48
41
33
28
15
14
14

（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
基
決

算

第10期

期

第11期

年

月

準

日

価

額

投資信託
証
券
組入比率

騰落率

(期首)
2018年３月19日
３月末
４月末
５月末
(期末)
2018年６月18日(期首)2018年６月18日
６月末
７月末
８月末
(期末)
2018年９月18日

円
9,536
9,494
9,542
9,596

％
－
△0.4
0.1
0.6

％
91.2
91.4
94.9
94.7

9,638

1.1

99.1

9,638
9,579
9,742
9,759

－
△0.6
1.1
1.3

99.1
99.0
96.6
96.6

9,667

0.3

97.1

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

－ 1 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1809
LastSave:9/20/2018 7:57:00 PM LastPrint：9/20/2018 7:57:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■最近10期の運用実績
基
決

算

期

２期(2016年６月17日)
３期(2016年９月20日)
４期(2016年12月19日)
５期(2017年３月17日)
６期(2017年６月19日)
７期(2017年９月19日)
８期(2017年12月18日)
９期(2018年３月19日)
10期(2018年６月18日)
11期(2018年９月18日)

（分配落）

準 価
税込み
分配金

円
9,164
9,055
9,838
9,743
9,840
9,647
9,746
9,043
9,573
9,800

額

米 ド ル ／ 円
期 中
騰落率

期 中
騰落率
円
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0

％
△5.6
△1.2
8.6
△1.0
1.0
△1.5
1.0
△7.2
5.9
2.4

104.73101.95117.63113.48111.03111.46112.76105.93110.57111.83

％
△ 7.2
△ 2.7
15.4
△ 3.5
△ 2.2
0.4
1.2
△ 6.1
4.4
1.1

投資信託
証
券
組入比率
％
98.5
98.9
99.0
97.9
97.4
99.2
97.3
96.7
95.8
97.1

純資産
総 額
百万円
39
39
26
13
18
18
16
15
16
23

（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
基
決

算

第10期

期

第11期

年

月

準

円
9,043
9,036
9,350
9,371

％
－
△0.1
3.4
3.6

105.93106.24109.35108.70

％
－
0.3
3.2
2.6

投資信託
証
券
組入比率
％
96.7
96.1
95.6
95.5

9,573

5.9

110.57

4.4

95.8

9,573
9,520
9,753
9,818

－
△0.6
1.9
2.6

110.57110.54111.01111.06

－
0.0
0.4
0.4

95.8
98.5
97.8
96.5

9,800

2.4

111.83

1.1

97.1

日

価

額

米 ド ル ／ 円

騰落率

(期首)
2018年３月19日
３月末
４月末
５月末
(期末)
2018年６月18日(期首)2018年６月18日
６月末
７月末
８月末
(期末)
2018年９月18日

騰落率（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

－ 2 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1809
LastSave:9/20/2018 7:57:00 PM LastPrint：9/20/2018 7:57:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52◆基準価額の推移
四半期決算コース（為替ヘッジあり）

四半期決算コース（為替ヘッジなし）（円）
10,000（円）
10,000

9,500

9,500

9,000

9,000

8,500
2018/3/19 4/17

5/17

6/18

7/17

8/17

8,500
2018/3/19 4/17

9/18

基準価額は、前作成期末の9,536円から、当作成期末には9,667円となりました。期中、基準価額は131円上昇
し、期中騰落率は1.4％となりました。

5/17

6/18

7/17

8/17

左右10.99)9/18

基準価額は、前作成期末の9,043円から、当作成期末には9,800円となりました。期中、基準価額は757円上昇
し、期中騰落率は8.4％となりました。

◆基準価額の主な変動要因
四半期決算コース（為替ヘッジあり）
当作成期は、当ファンドの主要投資対象である「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。主要投資対象に対する対円でのヘッジを行っていたことから、米ドル・日本円の為替変動の影響はほとんど受けませんでした。

四半期決算コース（為替ヘッジなし）
当作成期は、当ファンドの主要投資対象である「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」が上昇、為替市場でも米ドルが対日本円で上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。
（上昇要因）
・株式市場が概ね堅調に推移した中、株式の保有がプラスに寄与したこと。
・米ドルが主要通貨に対して上昇する中、ユーロやポンドの売りポジションなどがプラスに寄与したこと。
（下落要因）
・株式市場が概ね堅調に推移した中、株式のヘッジポジションがマイナスに寄与したこと。
・米ドルの上昇や新興国市場の下落が見られる中、金関連がマイナスに寄与したこと。

－ 3 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1809
LastSave:9/26/2018 11:48:00 AM LastPrint：9/26/2018 11:50:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

◆市場概況
株式市場
当作成期における先進国株式市場は、堅調な推移となりました。米国株式市場は、当作成期初、米中貿易摩擦懸念が重石となり軟調に始まりましたが、その後は、景気拡大持続を示唆する経済指標や好調な企業決算を背景に、買い優勢となりました。米中貿易摩擦懸念の高まりやイタリアなど南欧諸国の政局不安などから下落する局面もありましたが、通期でみれば概ね堅調な推移となりました。欧州株式市場は、当作成期初、米国株式市場の上昇や原油市場の上昇を受けて堅調に推移していましたが、トルコなど新興国経済の混乱、英国の欧州連合（EU）離脱を巡る不透明感などから、期末にかけては下落基調となりました。
債券市場
当作成期における先進国国債市場は、もみ合う展開となりました。当作成期初、主要株価指数の下落や米中貿易摩擦に対する警戒感の高まりから、債券市場は買い優勢で始まりましたが（利回りは低下）、４月以降は、原油高進行を受けたインフレ期待の高まりを受けて下落しました（利回りは上昇）。５月半ば以降は、イタリアなど南欧諸国の政情不安を背景とした「質への逃避」の動きや、米中貿易摩擦が世界経済の停滞に繋がるとの懸念から、買戻し優勢となりました（利回りは低下）。期末にかけては、米国株式市場の上昇などを受けて、再び下落基調となりました（利回りは上昇）。
為替市場
当作成期における為替市場では、期を通じて米ドルが堅調な推移となりました。４月、米10年国債利回りが心理的な節目となる３％台をつけると、米ドルの上昇が進行しました。好調な経済指標や企業決算も支援となり、期末にかけて米ドルの上昇が続きました。ユーロは、ユーロ圏の景気減速懸念、南欧の政治リスク、トルコなど新興国
通貨下落の影響を受けて、期を通じて軟調な推移となりました。英ポンドは、欧州連合（EU）離脱を巡り英政権内が対立、売り優勢の展開が続きました。欧州連合（EU）離脱協定の実質的な合意期限が2018年10月に迫る中、交渉妥結への期待感から期末にかけてやや戻したものの、期を通してみれば軟調な推移となりました。

－ 4 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1809
LastSave:9/20/2018 7:57:00 PM LastPrint：9/20/2018 7:57:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)◆運用概況
主として、「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」及び「マネーポー
トフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」に対する投資を行いました。期を通じて「ＢＮＹメロン・グロー
バル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」の組入比率を高位に保ちました。為替については、四半期決算コース（為替ヘッジあり）は、米ドルに対して対円で為替ヘッジを行い、四半期決算コース（為替ヘッジなし）は、為替ヘッジを行いませんでした。
主要投資対象である「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」においては、主として、世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら、下記のグラフのように投資配分の変更を行い、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用が行われました。
資産配分の推移
2018/ 8 月末
2018/ 7 月末
2018/ 6 月末
2018/ 5 月末
2018/ 4 月末
2018/ 3 月末
0%

10%

20%

30%

40%

50%

リターン追求資産（株式、社債、転換社債等）

60%

70%

株式の国別配分推移
2018/ 8 月末

2018/ 7 月末

2018/ 7 月末

2018/ 6 月末

2018/ 6 月末

2018/ 5 月末

2018/ 5 月末

2018/ 4 月末

2018/ 4 月末

2018/ 3 月末

2018/ 3 月末
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
北米
欧州（除く英国）
英国
アジア・パシフィック（除く日本）

90%

100%

債券の国別配分推移

2018/ 8 月末

0%

80%

リスク相殺資産（国債、商品、キャッシュ等）

日本
その他

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

米国
英国
欧州（除く英国）
アジア・パシフィック（除く日本）

－ 5 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1809
LastSave:9/23/2018 12:58:00 PM LastPrint：9/23/2018 12:59:00 PM

35%

日本
その他

40%

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)◆収益分配
当作成期の収益分配については、基準価額の水準等を勘案し、見送りとさせて頂きました。分配に充てなかった
収益につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用致します。

■分配原資の内訳
四半期決算コース（為替ヘッジあり）

四半期決算コース（為替ヘッジなし）（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

第10期

第11期

2018年３月20日～

2018年６月19日～

2018年６月18日

2018年９月18日（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

第10期

第11期

2018年３月20日～

2018年６月19日～

2018年６月18日

2018年９月18日

当期分配金

－

－

当期分配金

－

－

（対基準価額比率）－％－％（対基準価額比率）

－％

－％

当期の収益

－

－

当期の収益

－

－

当期の収益以外－－

当期の収益以外－－

翌期繰越分配対象額

95

96

翌期繰越分配対象額

127

129

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◆今後の運用方針「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」および「ＢＮＹメロン・マネー
ポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」に対する投資を継続してまいります。また、投資比率については、「ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）」への配分を高位に保ってまいります。また、為替については、四半期決算コース（為替ヘッジあり）は米ドルに対して対円で為替ヘッジを行い、四半期決算コース（為替ヘッジなし）は米ドルに対して対円で為替ヘッジを行いません。
引き続き信託財産の中長期的な成長を目指して、鋭意努力してまいりますので、何卒宜しくご愛顧のほどお願い
申し上げます。

－ 6 －全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1809
LastSave:9/20/2018 7:57:00 PM LastPrint：9/20/2018 7:57:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■１万口当たりの費用明細項（2018年３月20日～2018年９月18日）
第10期～第11期

目

金

額

比
円

(a)信託報酬

項

率

目

の

概

要

％

66

0.690

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
作成期間の平均基準価額は、9,618円です。

（投信会社）(23)(0.244)

委託した資金の運用の対価（販売会社）(42)(0.433)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）( 1)(0.014)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

26

0.267

(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（保管費用）( 2)(0.022)

海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）( 0)(0.002)

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷）

( 3)

(0.026)

目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用

（その他）

(21)

(0.216)

組入ファンドの管理報酬等

92

0.957

(b)その他費用

合計（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況
投資信託証券（2018年３月20日～2018年９月18日）

第10期～第11期
銘柄口国
内 マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）
外 アイルランド
国
ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）（注）金額は受け渡し代金。
（注）単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

－ 7 －

全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1809
LastSave:9/20/2018 7:57:00 PM LastPrint：9/20/2018 7:57:00 PM

買
数
口
－
－

付
金

額
千円
－
千ドル
－

口

売
数
口
10,041
7,922

付
金

額
千円
10
千ドル
12

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■利害関係人との取引状況等（2018年３月20日～2018年９月18日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘

柄

マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）
合計（2018年９月18日現在）

第９期末
口
数
口
153,057
153,057

口

第11期末
評 価 額
千円
142
142

数
口
143,016
143,016

比

率
％
1.0
1.0

比

率

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
第９期末
銘

柄

口

（アイルランド）
ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）
合
計

数

口
84,87084,870

口

第11期末
評 価 額

数

外貨建金額 邦貨換算金額
口
千ドル
千円
76,948120
13,51976,948120
13,519

％
96.1
96.1

（注） 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

■投資信託財産の構成項（2018年９月18日現在）

第11期末

目

評

価

額

比

率

千円
13,661628
14,289

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 金額の単位未満は切り捨て。
（注） 当作成期末における外貨建て純資産（13,511千円）の投資信託財産総額（14,289千円）に対する比率は94.6％です。
（注） 外貨建て資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１ドル＝111.83円。

－ 8 －

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％
95.6
4.4
100.0

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

第10期末

第11期末

2018年６月18日現在

2018年９月18日現在
円(A) 資産29,144,578

コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
未収入金

432,417627,180

14,674,538

13,661,882

14,037,623

13,092,220

14,329,613

13,317,453

14,098,887

13,257,809(B) 負債
未払金円
27,381,282

未払解約金

168,023－

未払信託報酬

51,73749,354

その他未払費用

10,966

10,290(C) 純資産総額(A－B)

14,814,965

14,063,829

元本

15,371,156

次期繰越損益金△(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(C／D)

556,191

14,548,963△

485,134

15,371,156口

14,548,963口

9,638円

9,667円（注） 当ファンドの第10期首元本額は15,837,181円、第10～11期中追加設定元本額は412,934円、第10～11期中一部解約元本額は1,701,152円です。
（注） 期末の１口当たり純資産額は、第10期0.9638円、第11期0.9667円です。

－ 9 －

全体版
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左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジあり）■損益の状況
項

目

第10期

第11期

2018年３月20日～
2018年６月18日

2018年６月19日～
2018年９月18日
円(A) 有価証券売買損益円

229,388

売買益

106,033

1,012,181

売買損△(B) 信託報酬等△(C) 当期損益金(A＋B)(D) 前期繰越損益金△(E) 追加信託差損益金

597,107782,793△491,074

73,623△ 67,165

155,765

38,868722,365△528,239

10,409(配当等相当額)((売買損益相当額)

4,237

55,279)((△44,870)(△ 49,183)△

556,191△485,134(F) 計(C＋D＋E)(G) 収益分配金

53,420)00△556,191△485,134(配当等相当額)(

55,279)((売買損益相当額)(△

44,870)(△ 49,183)

次期繰越損益金(F＋G)
追加信託差損益金

10,409

分配準備積立金
繰越損益金

△

4,237
53,420)91,271

86,631

657,871△576,002（注） 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 第10期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調整金（55,279円）および分配準備積立金（91,271円）より分配対象収益は146,550円（１万口当たり95円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
（注） 第11期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調整金（53,420円）および分配準備積立金（86,631円）より分配対象収益は140,051円（１万口当たり96円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

■分配金のお知らせ
当作成期の分配金はございません。

－ 10 －

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■１万口当たりの費用明細項（2018年３月20日～2018年９月18日）
第10期～第11期

目

金

額

比
円

(a)信託報酬

項

率

目

の

概

要

％

65

0.690

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
作成期間の平均基準価額は、9,474円です。

（投信会社）(23)(0.244)

委託した資金の運用の対価（販売会社）(41)(0.433)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）( 1)(0.014)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

25

0.262

(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（保管費用）( 2)(0.020)海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）( 0)(0.002)

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷）

( 2)

(0.026)

目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用

（その他）

(20)

(0.214)

組入ファンドの管理報酬等

90

0.952

(b)その他費用

合計（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況
投資信託証券（2018年３月20日～2018年９月18日）

第10期～第11期
銘柄国
内 マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）
外 アイルランド
国
ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）

買口
数口
130,575（注）金額は受け渡し代金。
（注）単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

－ 11 －

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53,766

付
金

額
千円
130
千ドル
85

口

売
数
口
－
16,797

付
金

額
千円
－
千ドル
26

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■利害関係人との取引状況等（2018年３月20日～2018年９月18日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘

柄

マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）
合計（2018年９月18日現在）

第９期末
口
数
口
104,204
104,204

口

第11期末
評 価 額
千円
233
233

数
口
234,779
234,779

比

率
％
1.0
1.0

比

率

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
第９期末
銘

柄

口

（アイルランド）
ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）
合
計

数

口
90,617
90,617

口

第11期末
評 価 額

数

外貨建金額 邦貨換算金額
口
千ドル
千円
127,585200
22,416
127,585200
22,416

％
96.1
96.1

（注） 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

■投資信託財産の構成項（2018年９月18日現在）

第11期末

目

評

価

額

比

率

千円
22,650745
23,395

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 金額の単位未満は切り捨て。
（注） 当作成期末における外貨建て純資産（22,405千円）の投資信託財産総額（23,395千円）に対する比率は95.8％です。
（注） 外貨建て資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１ドル＝111.83円。

－ 12 －

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％
96.8
3.2
100.0

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

第10期末

第11期末

2018年６月18日現在

2018年９月18日現在
円(A) 資産16,404,431

コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)(B) 負債円
23,395,584

795,161

745,477

15,609,270

22,650,107

103,863

70,728

未払解約金

38,068－

未払信託報酬

54,15757,783

その他未払費用

11,63812,945(C) 純資産総額(A－B)

16,300,568

23,324,856

元本

17,027,911

次期繰越損益金△(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(C／D)

727,343

23,800,991△

476,135

17,027,911口

23,800,991口

9,573円

9,800円（注） 当ファンドの第10期首元本額は16,752,838円、第10～11期中追加設定元本額は10,452,502円、第10～11期中一部解約元本額は3,404,349円です。
（注） 期末の１口当たり純資産額は、第10期0.9573円、第11期0.9800円です。

－ 13 －

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

四半期決算コース（為替ヘッジなし）■損益の状況
項

目

第10期

第11期

2018年３月20日～
2018年６月18日

2018年６月19日～
2018年９月18日
円(A) 有価証券売買損益円

968,548

売買益

345,284

1,026,653

売買損△(B) 信託報酬等△(C) 当期損益金(A＋B)(D) 前期繰越損益金(E) 追加信託差損益金

580,990

58,105△235,706

75,444△ 80,761

893,104

264,523△1,158,643△212,471

461,804△528,187(配当等相当額)(△

157,854)((売買損益相当額)(△

619,658)(△785,181)△

727,343△476,135(F) 計(C＋D＋E)(G) 収益分配金

256,994)00△727,343△476,135

追加信託差損益金△

461,804△528,187(配当等相当額)(

157,854)((売買損益相当額)(△

619,658)(△785,181)

59,02352,052△

324,562－

次期繰越損益金(F＋G)

分配準備積立金繰越損益金

256,994)（注） 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 第10期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調整金（157,854円）および分配準備積立金（59,023円）より分配対象収益は216,877円（１万口当たり127円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
（注） 第11期計算期間末における費用控除後の配当等収益（０円）、費用控除後の有価証券等損益額（2,159円）、信託約款に規定する収益調整金（256,994円）および分配準備積立金（49,893円）より分配対象収益は309,046円（１万口当たり129円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

■分配金のお知らせ
当作成期の分配金はございません。

－ 14 －

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)＜ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）の状況＞
主要投資対象であるＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（ＵＳＤ Ｘクラス）の本書作成時点で開示されている会計年度末（2017年12月末）の状況をご報告いたします。

■費用の明細
損益計算書（2017年12月31日終了会計年度）
米ドル
収益
銀行利子収益
配当収益
有価証券貸付収益
損益を通じて公正価値で測定される金融資産／負債の純利益（損失）損益を通じて公正価値で測定される金融資産／負債の実現純利益（損失）損益を通じて公正価値で測定される金融資産／負債の未実現純利益（損失）収益合計

351,788
10,451,472
160,882(32,759,609)
51,162,171
29,366,704

費用
管理報酬
保管報酬
事務費用

3,984,657
203,582574,744

費用合計

4,762,983

純収益（費用）24,603,721

金融費用
銀行利子
分配金

1,094
4,237,652

年間利益（損失）

20,364,975

受取配当金およびその他投資収益に対する源泉税(1,384,535)

運用による買戻可能参加株主に帰属する純資産の増加（減少）18,980,440＊ 上記はすべてのクラスを含んだ内容です。

－ 15 －

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)■有価証券明細（2017年12月31日現在）
数量

銘柄名

公正価値
（米ドル）

総純資産比
（％）

投資信託

数量

銘柄名

公正価値 総純資産比
（米ドル）
（％）

債券

Guernsey - 15,135,226(31 December 2016: 18,141,080)
1,331,841 Bluefield Solar Income Fund Ltd
211,257 HCL Infrastructure Co Ltd/Fund
2,376,708 International Public Partnerships Ltd
900,411 John Laing Environmental Assets Group Ltd
2,552,003 John Laing Infrastructure Fund Ltd
1,292,568 NextEnergy Solar Fund Ltd

15,135,226
2,112,184
451,852
5,028,880
1,327,605
4,241,212
1,973,493

2.71
0.38
0.08
0.90
0.24
0.76
0.35

Ireland - 12,244,200(31 December 2016: 38,985,034)
480,000 iShares Physical Gold ETC

12,244,200
12,244,200

Jersey - 1,911,137(31 December 2016: 1,681,519)
1,312,716 Foresight Solar Fund Ltd

India - 797,928(31 December 2016: –)50,000,000 National Highways Authority of India
7.300% 18-May-2022

797,9280.14

797,928

0.14

Indonesia - 3,225,302(31 December 2016: –)39,083,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15-May-2036

3,225,302
3,225,302

0.58
0.58

2.19
2.19

Japan - 1,209,841(31 December 2016: –)1,222,000 SoftBank Group Corp 6.000% Perpetual VAR

1,209,841
1,209,841

0.22
0.22

1,911,137
1,911,137

0.34
0.34

Jersey -371,852(31 December 2016: 258,686)
269,000 CPUK Finance Ltd 4.250% 28-Aug-2022

371,852
371,852

0.07
0.07

Luxembourg - 1,471,461(31 December 2016: 1,312,376)
773,743 BBGI SICAV SA/Fund

1,471,461
1,471,461

0.27
0.27

1,837,060
1,837,060

0.33
0.33

United Kingdom - 3,919,119(31 December 2016: 2,779,920)
2,364,924 Greencoat UK Wind Plc/Funds

3,919,119
3,919,119

0.70
0.70

8,851,809
8,851,809

1.58
1.58

34,681,143

6.21

3,247,893
2,598,480
649,413

0.58
0.46
0.12

13,535,872

2.42

投資信託合計Luxembourg - 1,837,060(31 December 2016: 1,667,042)
1,462,000 SIG Combibloc Holdings SCA 7.750% 15-Feb-2023
Mexico - 8,851,809(31 December 2016: 3,103,308)
154,999,500 Mexican Bonos 10.000% 05-Dec-2024

債券
Australia - 30,155,270(31 December 2016: 35,013,289)
14,241,000 Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047
4,403,000 Australia Government Bond 3.250% 21-Jun-2039
8,867,000 Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037
3,994,400 New South Wales Treasury Corp
2.750% 20-Nov-2025
4,393,000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17-Nov-2026
Brazil - 7,882,285(31 December 2016: –)6,093,000 Brazilian Government International Bond4.875% 22-Jan-2021
1,508,000 Brazilian Government International Bond
5.000% 27-Jan-2045
Canada - 9,749,208(31 December 2016: –)12,245,000 Canada Housing Trust No 1 144A
2.350% 15-Jun-2027
Cayman Islands - 2,013,720(31 December 2016: 1,031,043)
505,328 Dwr Cymru Financing Ltd 1.859% 31-Mar-2048
748,000 Sable International Finance Ltd 144A
6.875% 01-Aug-2022
Ecuador - 533,111(31 December 2016: –)483,000 Ecuador Government International Bond8.875% 23-Oct-2027
France - 324,434(31 December 2016: 2,898,885)
313,000 SFR Group SA 144A 7.375% 01-May-2026

30,155,270
10,410,763
3,479,391
7,593,905

5.40
1.87
0.62
1.36

4,526,472
4,144,739

0.81
0.74

7,882,285

1.41

6,473,813

1.16

1,408,472

0.25

9,749,208
9,749,208

1.75
1.75

2,013,720
1,218,970

0.36
0.22

794,7500.14

533,111

0.09

533,1110.09

324,434
324,434

0.06
0.06－ 16 －

全体版
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Netherlands - 3,247,893(31 December 2016: –)2,592,000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27-Jan-2041
590,000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-Jan-2027
New Zealand - 13,535,872(31 December 2016: 17,301,498)
2,280,000 New Zealand Government Bond
2.500% 20-Sep-2040
4,313,000 New Zealand Government Bond
2.750% 15-Apr-2037
5,700,000 New Zealand Government Bond
4.500% 15-Apr-2027
5,309,000 New Zealand Government Bond
6.000% 15-May-2021
Peru - 321,775(31 December 2016: –)305,000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19-Jun-2047

1,762,970

0.32

2,857,106

0.51

4,648,358

0.83

4,267,438

0.76

321,775
321,775

0.06
0.06

United Kingdom - 10,990,790(31 December 2016: 11,649,974)
10,990,790
44,000 Anglian Water Services Financing Plc
3.666% 30-Jul-2024
120,700
60,000 Anglian Water Services Financing Plc
4.125% 28-Jul-2020
151,191
1,524,000 Arqiva Broadcast Finance Plc 9.500% 31-Mar-2020
2151300
238,000 British Telecommunications Plc
3.500% 25-Apr-2025
675,688273,986 High Speed Rail Finance 1 Plc 1.566% 01-Nov-2038
521777
328,000 National Grid Electricity Transmission Plc
2.983% 08-Jul-2018
719,731
697,481 Network Rail Infrastructure Finance Plc
1.750% 22-Nov-2027
1,287,538
450,000 Scotland Gas Networks Plc 2.127% 21-Oct-2022
1005287
550,000 Tesco Plc 3.322% 05-Nov-2025
1,413,126
444,000 Tesco Plc 6.125% 24-Feb-2022
692,630
1,412,214 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13-Apr-2040
2251822

1.97
0.02
0.03
0.39
0.12
0.09
0.13
0.23
0.18
0.25
0.13
0.40

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

数量

銘柄名

公正価値 総純資産比
（米ドル）
（％）

債券

数量

銘柄名

公正価値
（米ドル）

総純資産比
（％）

株式

United States of America - 85,345,613(31 December 2016: 150,018,727)
85,345,613
4,618,000 AT&T Inc 3.400% 14-Aug-2024
4641360
988,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A
5.500% 01-May-2026
1,015,170
720,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A
5.875% 01-May-2027
743,400
2,149,000 CEMEX Finance LLC 6.000% 01-Apr-2024
2,280,411
1,703,000 EMC Corp 1.875% 01-Jun-2018
1,694,913
156,000 Post Holdings Inc 144A 5.500% 01-Mar-2025
1618502,872,000 Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032
3,281,260
1,106,000 Sprint Corp 7.125% 15-Jun-2024
1128120
1,306,000 Sprint Corp 7.875% 15-Sep-2023
1,385,993
1,136,000 T-Mobile USA Inc 6.000% 01-Mar-2023
1188540
1,302,000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15-Apr-2024
1,383,375
16,911,100 United States Treasury Note/Bond
1.500% 31-Oct-2019
16,793,517
11,822,100 United States Treasury Note/Bond2.125% 31-Jul-2024
11,666,704
16,469,200 United States Treasury Note/Bond2.125% 30-Sep-2024
16,235,033
13,882,900 United States Treasury Note/Bond2.250% 15-Nov-2027
13662453
6,318,800 United States Treasury Note/Bond
2.750% 15-Nov-2047
6,310,285
1,527,000 Western Digital Corp 10.500% 01-Apr-2024
1773229
債券合計

15.28
0.83
0.18
0.13
0.41
0.30
0.03
0.59
0.20
0.25
0.21
0.25
3.01
2.09
2.91
2.44
1.13
0.32

180,393,763

32.30

Australia -7,347,936(31 December 2016: 8,250,398)
691,374 Dexus
116,087 Newcrest Mining Ltd

7,347,936
5,276,789
2,071,147

1.32
0.95
0.37

Canada - 11,212,947(31 December 2016: 21,822,147)
30,266 Agnico Eagle Mines Ltd
350,109 Alacer Gold Corp
126,021 Alamos Gold Inc
119,093 Barrick Gold Corp
73,356 Detour Gold Corp
312,242 Eldorado Gold Corp
215,193 Kinross Gold Corp
228,567 New Gold Inc
315,328 OceanaGold Corp
127,690 Wheaton Precious Metals Corp

11,212,947
1,406,940
618,661824,390
1,720,298
844,750449,619927,038
754,900
831,399
2,834,952

2.01
0.25
0.11
0.15
0.31
0.15
0.08
0.17
0.13
0.15
0.51

Denmark - 6,335,302(31 December 2016: 3,107,480)
116,088 Orsted A/S 144A

6,335,302
6,335,302

1.13
1.13

France - 14,578,113(31 December 2016: 11,685,686)
40,784 Thales SA
110,212 TOTAL SA
152,231 Vivendi SA

14,578,113
4,372,094
6,107,933
4,098,086

2.61
0.78
1.09
0.74

株式

Germany - 26,226,038(31 December 2016: 20,583,395)
39,940 Bayer AG
127,313 Deutsche Wohnen SE
172,941 Infi neon Technologies AG
28,546 LEG Immobilien AG
19,598 SAP SE
809,586 Telefonica Deutschland Holding AG
29,135 Vonovia SE

26,226,038
4,970,160
5,535,862
4,787,258
3,248,217
2,197,141
4,048,258
1,439,142

4.70
0.89
0.99
0.86
0.58
0.39
0.73
0.26

5,433,840
2,012,820
3,421,020

0.97
0.36
0.61

Hong Kong - 8,986,559(31 December 2016: –)842,200 AIA Group Ltd
195,000 Link REIT

8,986,559
7,179,525
1,807,034

1.61
1.29
0.32

India - 7,141,504(31 December 2016: 1,372,819)
712,307 ITC Ltd
243,397 LIC Housing Finance Ltd
313,048 Vakrangee Ltd

7,141,504
2,938,675
2,148,540
2,054,289

1.28
0.53
0.38
0.37

Ireland - 17,354,940(31 December 2016: 3,273,370)
62,969 Accenture Plc
596,498 AIB Group Plc
97,133 CRH Plc
254,190 Greencoat Renewables Plc

17,354,940
9,667,316
3,887,705
3474614325305

3.11
1.73
0.70
0.62
0.06

Japan - 10,663,467(31 December 2016: 15,764,925)
129,600 Japan Tobacco Inc
51,200 Suntory Beverage & Food Ltd
45,600 Suzuki Motor Corp
80,900 Yokogawa Electric Corp

10,663,467
4,180,626
2,282,078
2,647,690
1,553,073

1.91
0.75
0.41
0.47
0.28

Jersey - 9,916,903(31 December 2016: 7,586,214)
91,662 Ferguson Plc
10,181 Randgold Resources Ltd
227,772 UBM Plc

9,916,903
6,604,256
1,011,415
2,301,232

1.77
1.18
0.18
0.41

Mexico - 2,555,002(31 December 2016: -)1,067,180 Wal-Mart de Mexico SAB de CV

2,555,002
2,555,002

0.46
0.46

Netherlands - 22,085,616(31 December 2016: 27,781,469)
307,602 RELX NV
81,345 Unilever NV
199,041 Wolters Kluwer NV

22,085,616
7,078,516
4,588,338
10,418,762

3.95
1.27
0.82
1.86

South Africa - 949,291(31 December 2016: 1,014,095)
216,223 Gold Fields Ltd

949,291
949,291

0.17
0.17

Guernsey - 5,433,840(31 December 2016: 3,146,347)
1,415,400 Amedeo Air Four Plus Ltd
2,332,502 Renewables Infrastructure Group Ltd/The－ 17 －

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左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

数量

銘柄名

公正価値 総純資産比
（米ドル）
（％）

株式
South Korea - 9,934,387(31 December 2016: 5,109,328)
237,695 Macquarie Korea Infrastructure Fund
42,371 Samsung SDI Co Ltd

9,934,387
1,830,644
8,103,743

1.78
0.33
1.45

Switzerland - 26,757,635(31 December 2016: 25,597,766)
155,274 Novartis AG
37,607 Roche Holding AG
13,519 Zurich Insurance Group AG

26,757,635
13,152,406
9,501,507
4,103,722

4.79
2.36
1.70
0.73

Taiwan - 7,284,618(31 December 2016: -)183,330 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

7,284,618
7,284,618

1.30
1.30

53,586,285
4,144,295
1,347,912
6,754,417
2,288,927
5,145,873
6,435,354
6,044,588
1,030,938
4,957,226
9,227,281
6,209,474

9.59
0.74
0.24
1.21
0.41
0.92
1.15
1.08
0.19
0.89
1.65
1.11

66,502,818
6,459,748
6,730,667
8,841,842
9,527,987
7,580,972
9,440,869
3,911,797
11,382,567
2,472,077
154,292

11.91
1.16
1.20
1.58
1.71
1.36
1.69
0.70
2.04
0.44
0.03

314,853,201

56.37

United Kingdom - 53,586,285(31 December 2016: 60,771,567)
108,883 Associated British Foods Plc
174,330 BAE Systems Plc
101,471 British American Tobacco Plc ADR
34,163 British American Tobacco Plc
2,782,983 Centrica Plc
3,760,655 Cobham Plc
165,339 Diageo Plc
54,384 Fresnillo Plc
507,981 Informa Plc
274,596 Royal Dutch Shell Plc
1,967,124 Vodafone Group Plc
United States of America - 66,502,818(31 December 2016: 93,790,987)
112,451 Abbott Laboratories
52,393 Albemarle Corp
263,975 CA Inc
246,935 Cisco Systems Inc
159,953 CMS Energy Corp
149,986 Eversource Energy
74,052 Maxim Integrated Products Inc
132,811 Microsoft Corp
79,693 Newell Brands Inc
4,115 Newmont Mining Corp
株式合計

－ 18 －

全体版
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左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)＜マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）の状況＞
主要投資対象であるマネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）の決算は、年１回（毎年１月）です。以下は直近の決算期末である2018年１月17日現在の状況です。

■１万口当たりの費用明細項目（2017年１月18日～2018年１月17日）

金

当

期

額

比
円

(a)信託報酬

項

率

目

の

概

要

％

3

0.032

(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は、9,975円です。

（投信会社）(2)(0.020)

委託した資金の運用の対価（販売会社）(1)(0.007)

口座内でのファンドの管理（受託会社）(1)(0.005)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b)その他費用

30.033(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（その他）

(3)

(0.033)

金融商品取引に要する諸費用

6

0.065

合

計

（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

■組入資産の明細
親投資信託残高（2018年１月17日現在）

銘

期首(前期末)柄口

マネーポートフォリオ・マザーファンド（注） 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

－ 19 －

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数
千口
335,428

当
口

期

数
千口
249,053

末
評

価

額
千円
249,153

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■（参考情報）親投資信託の組入資産の明細＜マネーポートフォリオ・マザーファンド＞

左右10.99)（2018年１月17日現在）

下記は、マネーポートフォリオ・マザーファンド全体（249,053千口）の内容です。

国内公社債(A) 国内（邦貨建）公社債 種類別開示
当
区

分

国債証券
合

計

額面金額

評 価 額

千円
150,000(150,000)
150,000(150,000)

千円
150,060(150,060)
150,060(150,060)

組入比率

期

末

うちBB格以下組 入 比 率％60.2
(60.2)
60.2(60.2)

％
－
(－)
－
(－)

残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
－
－
60.2
(－)
(－)
(60.2)
－
－
60.2
(－)
(－)
(60.2)（注） ( )内は非上場債で内書きです。
（注） 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注） 単位未満は切り捨て。
（注） －印は組み入れなし。
（注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注） 残存期間が１年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。

(B) 国内（邦貨建）公社債 銘柄別開示
銘

当

柄

利

国債証券
第729回国庫短期証券
小
合

計
計

（注） 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

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全体版
Filename： w10_リアル・リターン・ファンド四半期決算コース（為替ヘッジあり／なし）_1809
LastSave:9/20/2018 7:57:00 PM LastPrint：9/20/2018 7:57:00 PM

率
％
－

期

額面金額
千円
150,000
150,000
150,000

末
評 価 額千円
150,060
150,060
150,060

償還年月日
2018/４/５