第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

就労支援事業収入

49,426,000

50,887,969△ 1,461,969

障害福祉サービス等事業収入

621,597,300

628,831,553△ 7,234,253

その他の事業収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
事
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出

600,000

600,000

0

3,910,000

4,168,187△ 258,187

66,50082,634△ 16,134

18,747,000

19,725,014△ 978,014

694,346,800

704,295,357△ 9,948,557

427,589,400

424,549,459

3,039,941

89,460,800

88,167,212

1,293,588

49,073,900

48,107,564

966,336

53,532,100

52,924,782

607,318

2,422,000

2,391,114

30,886

13,643,500

13,466,195

177,305

事業活動支出計(2)635,721,700

629,606,326

6,115,374

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)58,625,100

74,689,031△ 16,063,931

2,100,000

2,100,000

07,300,000

7,300,000

09,400,000

9,400,000

021,516,000

21,516,000

025,020,000

24,711,491

308,509

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)46,536,000

46,227,491

308,509△ 37,136,000△ 36,827,491△ 308,509

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

020,830,000

20,830,000

020,830,000

20,830,000

09,170,000

9,170,000

0△ 16,372,440

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)30,659,100

47,031,540

前期末支払資金残高(12)137,178,421

135,983,977

1,194,444

当期末支払資金残高(11)+(12)167,837,521

183,015,517△ 15,177,996

第1号の3様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
就労支援事業支出
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

ゆらくの里
366,753,425
600,000
4,067,817
73,96013,404,835
384,900,037
229,692,720
64,253,821
22,938,209
1,506,380
2,679,297
321,070,427
63,829,610
7,000,000

今人

地域

合計

31,904,266
115,475,563

22,985,366
146,602,565

50,0006,637
655,346
148,091,812
87,226,185
6,913,052
14,134,293
30,714,463

50,3702,037
5,664,833
175,305,171
107,630,554
19,795,461
11,804,262
22,647,660
884,734
377,884
163,140,555
12,164,616

54,889,632
628,831,553
600,000
4,168,187
82,634
19,725,014
708,297,020
424,549,459
90,962,334
48,876,764
53,362,123
2,391,114
13,466,195
633,607,989
74,689,031
2,100,000
7,300,000

10,409,014
149,397,007△ 1,305,195
2,100,000
300,000

7,000,000
11,508,000
5,636,662

2,400,000
5,434,169

10,008,000
13,640,660

17,144,662△ 10,144,662
30,000,000

5,434,169△ 3,034,169

23,648,660△ 23,648,660

12,213,056

49,559,279

30,000,000
13,720,000
61,772,335

12,213,056
1,010,000

49,559,279
6,100,000

75,492,335△ 45,492,335
8,192,613

1,010,000
11,203,056
6,863,692

164,687,868
172,880,481

25,715,932
32,579,624

内部取引消去事業区分合計

△ 4,001,663△ 4,001,663△ 2,795,122△ 769,200△ 437,341△ 4,001,663
050,887,969
628,831,553
600,000
4,168,187
82,634
19,725,014
704,295,357
424,549,459
88,167,212
48,107,564
52,924,782
2,391,114
13,466,195
629,606,326
74,689,031
2,100,000
7,300,000

9,400,000
21,516,000
24,711,491

9,400,000
21,516,000
24,711,491

46,227,491△ 36,827,491
30,000,000
61,772,335

46,227,491△ 36,827,491
30,000,000
0△ 61,772,335

91,772,335
20,830,000
61,772,335△ 61,772,335△ 61,772,335

30,000,000
20,830,000
06,100,000
43,459,279
31,975,235

82,602,335
9,170,000
47,031,540△ 61,772,335
0020,830,000
9,170,000
47,031,540△ 54,419,823△ 22,444,588

135,983,977
183,015,517

0

135,983,977
183,015,517

第1号の4様式
ゆらくの里拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
収
受託事業収入入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
医療費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
内部事業費支出(拠点区分間)
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
内部事務費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
施
入

予算(A)
364,767,300
289,263,300
256,703,300
32,560,000
13,000,000
13,000,000
514,000
8,650,000
8,650,000
49,540,000
3,800,000
3,800,000
600,000
600,000
600,000
3,820,000
57,00012,799,000
80,0002,890,000
9,829,000
9,829,000
382,043,300
231,283,000
133,382,000
32,568,000
38,457,000
1,771,000
25,105,000
65,209,500
24,537,000
4,007,000
6,000
1,572,000
326,000
15,912,500
5,524,000
4,775,000
3,337,000
1,929,000
2,453,000
831,000
23,415,000
1,213,000
204,000
265,000
2,039,000
6,629,000
1,069,000
240,000
4,270,000
302,000
2,540,000
744,000
202,000
202,000
2,070,000
10,00014,0001,604,000
1,604,000
1,532,000
2,711,500
2,711,500
324,151,000
57,892,300
7,000,000
7,000,000

決算(B)
366,753,425
290,571,771
257,768,890
32,802,881
13,130,470
13,130,470
523,956
8,653,666
8,653,666
50,008,112
3,865,450
3,865,450
600,000
600,000
600,000
4,067,817
73,96013,404,835
80,1403,032,734
10,291,961
10,291,961
384,900,037
229,692,720
132,443,756
32,386,935
38,270,595
1,709,775
24,881,659
64,253,821
24,298,821
3,806,721
5,060
1,491,781
310,452
15,808,823
5,408,315
4,733,936
3,291,793
1,905,769
2,378,870
813,480
22,938,209
1,173,823
201,954257,773
2,030,567
6,538,627
1,046,883
221,778
4,219,926
293,7462,466,988
708,231
197,400
197,400
2,029,734
10,00014,0001,526,779
1,526,779
1,506,380
2,679,297
2,679,297
321,070,427
63,829,610
7,000,000
7,000,000

差異(A)-(B)△ 1,986,125△ 1,308,471△ 1,065,590△ 242,881△ 130,470△ 130,470△ 9,956△ 3,666△ 3,666△ 468,112△ 65,450△ 65,450000△ 247,817△ 16,960△ 605,835△ 140△ 142,734△ 462,961△ 462,961△ 2,856,737
1,590,280
938,244
181,065
186,405
61,225
223,341955,679
238,179
200,279940
80,21915,548103,677
115,685
41,06445,207
23,231
74,13017,520476,791
39,177
2,046
7,227
8,433
90,373
22,117
18,22250,074
8,254
73,01235,7694,600
4,600
40,2660077,221
77,221
25,62032,20332,2033,080,573△ 5,937,310
0
0

備考

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

7,000,000
11,508,000
5,805,000
70,0001,300,000
335,000
3,700,000
400,000
17,313,000△ 10,313,000
30,000,000

7,000,000
11,508,000
5,636,662
0
1,292,760
334,186
3,685,716
324,000
17,144,662△ 10,144,662
30,000,000

00168,338
70,0007,240
814
14,28476,000168,338△ 168,338
0

30,000,000
13,720,000
13,720,000
62,000,000

30,000,000
13,720,000
13,720,000
61,772,335

000
227,665

75,720,000△ 45,720,000

75,492,335△ 45,492,335

227,665△ 227,665

入設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
建物附属設備取得支出
る出
構築物取得支出
収
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
支
よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―1,859,300

8,192,613△ 6,333,313

164,687,868
166,547,168

164,687,868
172,880,481

0△ 6,333,313

備考

第1号の4様式
今人拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
パン事業収入掃除事業収入ＢＤＦ事業収入
食堂事業収入内職事業収入ファーム事業収入
内部取引収入内部取引収入(拠点区分間内部取引)
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
入介護給付費収入
訓練等給付費収入
特定費用収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
教育指導費支出
収
修繕費支出
支
内部事業費支出(拠点区分間)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出租税公課支出諸会費支出
内部事務費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

予算(A)
31,241,500
10,700,000
1,550,000
550,000
14,300,000
361,000
300,000
3,480,500
3,480,500
113,948,000
111,000,000
74,000,000
37,000,000
2,948,000
40,0008,000
598,000
440,000
158,000
158,000
145,835,500
88,108,700
51,800,000
11,545,000
14,857,000
545,700
9,361,000
7,083,000
2,860,000
5,000
320,000
221,000
172,000
1,794,000
614,000
809,000
29,00010,00013,000114,000
7,000
115,000
14,301,000
428,000
52,00021,00035,000778,000
7,000
750,000
460,000
268,000
2,016,000
139,000
1,278,000
712,000
6,940,000
189,000
189,000
192,000
14,00022,00022,00031,096,300
31,096,300
31,096,300
10,543,000
515,000
10,028,000

決算(B)31,904,266
10,962,272
1,609,057
596,540
14,336,249
401,192
322,770
3,676,186
3,676,186
115,475,563
112,426,330
74,745,375
37,680,955
3,049,233
50,0006,637
655,346475,650
179,696
179,696
148,091,812
87,226,185
51,424,751
11,363,515
14,670,704
536,400
9,230,815
6,913,052
2,844,072
3,840
302,316200,099
169,814
1,782,312
607,105
785,477
28,3707,210
11,137113,006
6,000
52,294
14,134,293
420,241
49,50019,02031,432765,688
6,662
738,282446,937
264,615
1,988,252
136,489
1,266,630
697,785
6,900,000
183,300
183,300
189,000
11,50018,96018,96030,714,463
30,714,463
30,714,463
10,409,014
503,496
9,905,518

差異(A)-(B)△ 662,766△ 262,272△ 59,057△ 46,540△ 36,249△ 40,192△ 22,770△ 195,686△ 195,686△ 1,527,563△ 1,426,330△ 745,375△ 680,955△ 101,233△ 10,000
1,363△ 57,346△ 35,650△ 21,696△ 21,696△ 2,256,312
882,515375,249
181,485
186,2969,300
130,185
169,948
15,9281,160
17,68420,901
2,186
11,688
6,895
23,523
630
2,790
1,863
994
1,000
62,706
166,707
7,759
2,500
1,980
3,568
12,312338
11,71813,063
3,385
27,7482,511
11,37014,21540,000
5,700
5,700
3,000
2,500
3,040
3,040
381,837
381,837
381,837
133,986
11,504122,482

備考

勘定科目
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
施設整備等寄附金収入
整入
施設整備等寄附金収入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
工賃変動積立資産支出
支よ設備等整備積立資産支出出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)10,028,000
151,132,000△ 5,296,500
2,100,000
2,100,000
300,000
300,000
2,400,000
5,500,000
5,000,000
500,000

9,905,518
149,397,007△ 1,305,195
2,100,000
2,100,000
300,000
300,000
2,400,000
5,434,169
4,965,510
468,659

122,482
1,734,993△ 3,991,305
0
0
0
0
0
65,831
34,49031,3415,500,000△ 3,100,000
12,000,000

5,434,169△ 3,034,169
12,213,056

65,831△ 65,831△ 213,056

12,000,000
1,010,000
260,000
750,000

12,213,056
1,010,000
260,000
750,000△ 213,056
0001,010,000
10,990,000

1,010,000
11,203,056

0△ 213,056―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,593,500

6,863,692△ 4,270,192

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,910,376
29,503,876

25,715,932
32,579,624

1,194,444△ 3,075,748

備考

第1号の4様式
地域拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
掃除事業収入パンカフェ事業収入
クッキー事業収入
内職事業収入内部取引収入内部取引収入(拠点区分間内部取引)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
収
障害児相談支援給付費収入
入利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出よ水道光熱費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
教育指導費支出
修繕費支出
内部事業費支出(拠点区分間)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出

予算(A)21,985,000
80,00018,000,000
3,500,000
85,000320,000
320,000
142,882,000
86,403,000
44,668,000
38,735,000
3,000,000
30,608,000
29,000,000
1,608,000
1,440,000
1,320,000
1,320,000
9,811,000
13,300,000
13,300,000
50,0001,500
5,350,000
40,000177,000
5,133,000
5,133,000
170,268,500
108,197,700
54,430,000
11,315,000
31,286,000
578,700
10,588,000
20,038,300
4,002,000
334,800
262,500
25,0004,284,000
1,081,000
1,114,000
8,202,000
250,000
25,000410,000
48,00012,140,900
525,000
103,500
211,000
1,056,000
2,000
3,697,000
796,000
43,0009,000
1,522,000
47,0001,788,000
775,000
462,000
187,900
187,900
534,500
382,000
382,000
22,908,800

決算(B)22,985,366
84,00018,959,347
3,530,846
85,696
325,477
325,477
146,602,565
88,463,647
45,968,225
39,409,950
3,085,472
31,539,227
29,929,987
1,609,240
1,445,002
1,320,000
1,320,000
10,076,380
13,758,309
13,758,309
50,3702,037
5,664,833
40,000
194,922
5,429,911
5,429,911
175,305,171
107,630,554
54,202,486
11,253,066
31,134,891
569,925
10,470,186
19,795,461
3,978,655
289,560
252,745
23,704
4,206,606
1,066,564
1,075,088
8,175,400
247,184
24,732
410,252
44,971
11,804,262
514,093
100,920
198,708
1,019,191
1,344
3,590,869
777,675
36,735
6,373
1,453,872
44,496
1,766,090
769,986
457,000
167,505
167,505
527,661
371,744371,744
22,647,660

差異(A)-(B)△ 1,000,366△ 4,000△ 959,347△ 30,846△ 696△ 5,477△ 5,477△ 3,720,565△ 2,060,647△ 1,300,225△ 674,950△ 85,472△ 931,227△ 929,987△ 1,240△ 5,00200△ 265,380△ 458,309△ 458,309
△ 370
△ 537
△ 314,833
0△ 17,922△ 296,911△ 296,911△ 5,036,671
567,146
227,51461,934
151,109
8,775
117,814242,839
23,34545,2409,755
1,296
77,394
14,43638,912
26,600
2,816
268
△ 252
3,029
336,638
10,9072,580
12,29236,809656
106,131
18,325
6,265
2,627
68,1282,504
21,9105,014
5,000
20,395
20,395
6,839
10,256
10,256
261,140

備考勘定科目
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物附属設備取得支出
る出
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
支
よ
工賃変動積立資産支出
出る
設備等整備積立資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)22,908,800
22,908,800
890,000
389,000
377,000
12,00012,000164,564,700
5,703,800

22,647,660
22,647,660
884,734
377,884
366,822
11,062
11,062
163,140,555
12,164,616

261,140
261,140
5,266
11,116
10,178938
938
1,424,145△ 6,460,816

10,008,000
13,715,000
13,100,000
615,000
23,723,000△ 23,723,000
49,500,000

10,008,000
13,640,660
13,040,060
600,600
23,648,660△ 23,648,660
49,559,279

074,34059,94014,40074,340△ 74,340△ 59,279

49,500,000
6,100,000
5,000,000
100,000
1,000,000
6,100,000
43,400,000

49,559,279
6,100,000
5,000,000
100,000
1,000,000
6,100,000
43,459,279△ 59,27900000△ 59,279―
25,380,800

31,975,235△ 6,594,435△ 54,419,823△ 29,039,023△ 54,419,823△ 22,444,588

0△ 6,594,435

備考