計算書類 社会福祉事業

社会福祉事業区分第一号第三様式

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目

本部

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の 収
その他の活動による収入
他 入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 支
その他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計(8)支60,462,883
90,649,291

241,859,209

静岡市救護所

わらしな学園わらしなロッジ

相談支援センター
わらしな

355,567,890

53,744,343

9,715,761

小鹿こども園169,907,813

140,157,933

100,000
200,477
1,626,240
171,834,530
124,530,228
12,673,46711,245,429

111,680
101,192
1,563,430
141,934,235
105,458,771
11,595,936
4,972,780

160,796,295

47,620488,722536,342
17,690,086
2,816,417

20,506,503△ 19,970,161

00040,00021,940,000

275,259486,269
152,364,654
82,650,007
25,128,862
26,248,469
88,233
662,200
240,570
135,018,341
17,346,313
3,245,000

40,000283,962
171,789242,354,960
129,611,243
64,822,021
20,293,579

40,00083,801
193,882
161,113,978100,418,474
34,518,199
9,195,669

30,000403,489
681,529
356,682,908227,775,328
48,543,877
40,786,050

102,129
24,60053,871,072
40,752,211
3,118,582
1,195,356

5
7,000
9,722,766
13,169,605

214,726,843
27,628,117
748,000

144,132,342
16,981,636

282,280
317,387,535
39,295,373

45,066,149
8,804,923

13,564,762△ 3,841,996

1,499,844
149,948,968
21,885,562
561,608

1,444,179
123,471,666
18,462,569

0561,6080

1,649,508

392,015

1,649,508△ 1,087,900
40,000392,015△ 392,015
233,320

3,245,000
4,730,000
2,478,190

748,000

0004,712,840

1,535,600

4,045,800

995,500

7,208,190△ 3,963,190
2,596,584

4,712,840△ 3,964,840
3,008,000

1,535,600△ 1,535,600
1,480,800

4,045,800△ 4,045,800
607,000

995,500△ 995,500

395,157004,074,000

1,640,000
4,236,584
9,847,000
1,820,000
2,596,584

3,008,000
22,380,000
4,390,000

1,480,800
19,234,600
4,390,000

607,000
22,024,400
7,464,000

03,096,600
1,000,000

4,074,000
27,600

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)87,311
21,892,689
1,922,528

14,263,584△ 10,027,000
3,356,123

26,770,000△ 23,762,000△ 98,723

23,624,600△ 22,143,800△ 6,697,764

29,488,400△ 28,881,400
6,368,173

4,096,600△ 4,096,600
3,712,823

27,6004,046,400
204,404

23,307,400△ 23,267,400△ 2,469,738

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)16,669,175
18,591,703

49,747,814
53,103,937

44,725,770
44,627,047

30,154,951
23,457,187

94,542,919
100,911,092

13,693,013
17,405,836

2,162,820
2,367,224

41,035,574
38,565,836

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)北沼上こども園

331,100施設整備等補助金収入
施
収設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出
収
支施設整備等支出計(5)静岡老人ホーム

159,852

障害福祉サービス等事業収入

収 生活保護事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
収事業費支出
支事務費支出支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)ケアハウス白寿荘

21,980,000
87,31140,00018,917,400
4,390,000

233,320
16,277,000
2,560,000

合計

60,462,883
332,508,500
310,065,746
419,187,846
160,796,295
331,100
321,680
1,497,934
5,243,461
1,290,415,445
842,055,953
200,400,944
117,148,906
88,233
662,200
3,466,873
1,163,823,109
126,592,336
4,554,60800060,462,883
332,508,500
310,065,746
419,187,846
160,796,295
331,100
321,680
1,497,934
5,243,461
1,290,415,445
842,055,953
200,400,944
117,148,906
88,233
662,200
3,466,873
1,163,823,109
126,592,336
4,554,608

4,554,608
4,730,000
15,809,453

0

4,554,608
4,730,000
15,809,453

20,539,453△ 15,984,845
8,005,704
26,014,000
1,640,000

0020,539,453△ 15,984,845
8,005,704
01,640,000

35,659,704
111,891,911
26,014,000
2,596,584

18,837,000
140,502,495△ 18,603,680 △ 104,842,791△ 533,126
5,764,700
28,234,247
27,701,121(単位:円)
事業区分合計内部取引消去320,966,283
326,730,983△ 26,014,000△ 26,014,000△ 26,014,000

9,645,704
111,891,911
0
2,596,584△ 26,014,000
114,488,495
0 △ 104,842,791
0
5,764,700
00320,966,283
326,730,983-6-