第三号第四様式

本部拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

34,419,186

26,833,227

7,585,959 流動負債

15,659,022

8,334,481

7,324,541

34,404,186

24,401,913

10,002,273

事業未払金

3,895,650

483,527

3,412,123

未収金

15,0001,935,000△ 1,920,000

未払費用

446,538

373,00973,529

立替金0496,314△ 496,314

預り金

4,172,053

28,2384,143,815

職員預り金

5,288,341

5,672,558△ 384,217

賞与引当金

1,856,440

1,777,149

79,291

968,109 固定負債

421,000

365,800

55,200421,000

365,800

55,20016,080,022

8,700,281

7,379,741

0

0

0

0

00

流動資産
現金預金

固定資産

43,900,482

42,932,373

基本財産50,00050,000050,00050,000043,850,482

42,882,373

968,109

投資有価証券

20,00020,000

退職給付引当資産

421,000

365,800

安川基金積立資産

30,406,973

30,376,573

30,400 その他の積立金

43,409,482

42,496,573

912,909

本部運営費積立資産

13,002,509

12,120,000

882,509

安川基金積立金

30,406,973

30,376,573

30,400

本部運営費積立金

13,002,509

12,120,000

882,509

次期繰越活動増減差額

18,830,164

18,568,746

261,418(うち当期活動増減差額)

1,174,327

1,373,031△ 198,704

純資産の部合計

62,239,646

61,065,319

1,174,327

負債及び純資産の部合計

78,319,668

69,765,600

8,554,068

定期預金
その他の固定資産

資産の部合計78,319,668

69,765,600

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

0 基本金
55,200 国庫補助金等特別積立金

8,554,068

第三号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金

72,135,894
62,526,795
9,100,159
40,785
156,000
312,155

負債の部
前年度末

64,546,360
56,461,533
7,960,400
34,91824,48365,026

増減

当年度末

前年度末

7,589,534 流動負債
事業未払金
6,065,262
その他の未払金
1,139,759
１年以内返済予定設備資金借入金
5,867
未払費用
131,517
預り金247,129

21,795,169
4,834,570
5,412,000
4,730,000
1,640,601
32,52005,145,478
28,293,486
14,190,000
1,961,484
12,142,002
50,088,655

19,453,379
3,689,388
4,314,403
4,730,000
1,529,368
0
38,766
5,151,454
34,075,311
18,920,000
2,092,684
13,062,627
53,528,690

2,341,790
1,145,182
1,097,597
0
111,233
32,520△ 38,766△ 5,976△ 5,781,825△ 4,730,000△ 131,200△ 920,625△ 3,440,035

0174,556,371
259,300,000
21,200,000
25,000,000
10,000,000
203,100,000
124,911,797
10,021,493
558,768,168
612,296,858

0△ 6,208,487
0
0
0
0
0
4,445,397△ 5,576,096△ 1,763,090△ 5,203,125

職員預り金
賞与引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・設備整備積立資産

534,957,839
258,584,018
5,181,254
253,402,764
276,373,821
1
2
2,970,332
1,961,484
12,142,002
21,200,000
25,000,000
10,000,000
203,100,000

547,750,498
270,841,884
5,181,254
265,660,630
276,908,614
122,453,300
2,092,684
13,062,627
21,200,000
25,000,000
10,000,000
203,100,000△ 12,792,659 固定負債
設備資金借入金△ 12,257,866
退職給付引当金
0
長期預り金△ 12,257,866
負債の部合計△ 534,793
00 基本金
517,032 国庫補助金等特別積立金△ 131,200 その他の積立金
人件費積立金△ 920,625
修繕積立金
0
備品等購入積立金
0
施設・設備整備積立金
00 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計607,093,733

612,296,858△ 5,203,125

負債及び純資産の部合計

増減

純資産の部

0168,347,884
259,300,000
21,200,000
25,000,000
10,000,000
203,100,000
129,357,194
4,445,397
557,005,078
607,093,733

第三号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

68,413,760

68,697,686

現金預金60,527,700

64,238,717△ 3,711,017

事業未収金

7,821,383

3,440,702

未収金

23,921

未収補助金

40,756流動資産△ 283,926 流動負債

31,968,604

4,601,137

事業未払金

1,941,476

2,205,205△ 263,729

4,380,681

その他の未払金

21,174,340

17,189,260

3,985,080

179,267△ 155,346

未払費用

2,959,105

2,822,606

136,499

839,000△ 798,244

預り金0127,343△ 127,343

10,494,820

9,624,190

870,630△ 3,273,287 固定負債

4,684,183

3,866,390

817,7934,684,183

3,866,390

817,793

41,253,924

35,834,994

5,418,930

000435,710560,626△ 124,916

268,243,000

269,863,000△ 1,620,000

人件費積立金98,000,000

98,000,000

0

施設・設備整備積立金

170,243,000

171,863,000△ 1,620,000

42,247,509

49,478,736△ 7,231,227△ 8,851,227

4,955,925△ 13,807,152

純資産の部合計

310,926,219

319,902,362△ 8,976,143

負債及び純資産の部合計

352,180,143

355,737,356△ 3,557,213

固定資産

283,766,383

287,039,670

基本財産

00

0

283,766,383

287,039,670△ 3,273,287

220

構築物

624,228

705,903△ 81,675 基本金

車輌運搬具

397,655

881,792△ 484,137 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品9,145,915

10,245,503

ソフトウェア671,400

1,477,080△ 805,680

退職給付引当資産

4,684,183

3,866,390

817,793

人件費積立資産98,000,000

98,000,000

施設・設備整備積立資産

170,243,000

171,863,000

建物

資産の部合計352,180,143

増減

36,569,741

賞与引当金

その他の固定資産

前年度末355,737,356

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部△ 1,099,588 その他の積立金

0 次期繰越活動増減差額△ 1,620,000 (うち当期活動増減差額)△ 3,557,213

第三号第四様式

静岡市救護所拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

27,235,420

28,745,860△ 1,510,440 流動負債

11,700,495

10,962,871

737,624

現金預金

21,202,998

24,220,491△ 3,017,493

事業未払金

2,104,225

1,736,444

367,781

事業未収金

5,971,862

4,463,609

1,508,253

未払費用

1,426,270

1,356,427

69,843

未収金

60,56061,760△ 1,200

賞与引当金8,170,000

7,870,000

300,000

固定資産

126,070,082

126,778,829△ 708,747 固定負債

3,599,335

3,635,651△ 36,316

基本財産

00

0

3,599,335

3,635,651△ 36,316

126,070,082

126,778,829△ 708,747

15,299,830

14,598,522

701,308

車輌運搬具

492,718

1,220,260△ 727,542

器具及び備品3,734,569

4,773,138

0

0

0

ソフトウェア548,460

1,146,780△ 598,320 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

退職給付引当資産

3,599,335

3,635,651△ 36,316 その他の積立金

117,695,000

116,003,000

1,692,000

人件費積立資産44,000,000

42,000,000

2,000,000

人件費積立金44,000,000

42,000,000

2,000,000

施設・設備整備積立資産

73,695,000

74,003,000△ 308,000

施設・設備整備積立金

73,695,000

74,003,000△ 308,000

次期繰越活動増減差額

20,310,672

24,923,167△ 4,612,495(うち当期活動増減差額)△ 2,920,495

6,667,687△ 9,588,182

純資産の部合計

138,005,672

140,926,167△ 2,920,495

負債及び純資産の部合計

153,305,502

155,524,689△ 2,219,187

流動資産

その他の固定資産

資産の部合計153,305,502

155,524,689

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部△ 1,038,569 基本金△ 2,219,187

第三号第四様式

わらしな学園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

126,393,047

114,213,822

12,179,225 流動負債

22,805,193

21,238,537

1,566,656

現金預金70,674,878

60,532,183

10,142,695

事業未払金

3,576,055

2,630,417

945,638

事業未収金

54,897,501

52,667,835

2,229,666

未払費用

3,234,627

3,383,420△ 148,793

未収金

18,688804

17,884

預り金

109,8110109,811

未収補助金

801,980

1,013,000△ 211,020

15,884,700

15,224,700

660,000

固定資産

698,127,961

672,002,498

5,396,692

6,158,164△ 761,472

基本財産

143,546,081

152,811,865△ 9,265,784

5,396,692

6,158,164△ 761,472

建物

143,546,081152,811,865△ 9,265,784

28,201,885

27,396,701

805,184554,581,880

519,190,633

35,391,247

建物

74,360,903

80,180,091

000

構築物

2,267,871

2,703,960△ 436,089 国庫補助金等特別積立金

173,347,529

185,575,919△ 12,228,390

車輌運搬具

309,847774,609△ 464,762 その他の積立金

454,930,000

418,930,000

36,000,000

器具及び備品17,108,529

10,443,809

6,664,720

人件費積立金76,220,000

76,220,000

0

ソフトウェア

208,0380208,038

施設・設備整備積立金

378,710,000

342,710,000

36,000,000

退職給付引当資産

5,396,692

6,158,164

168,041,594

154,313,700

13,727,894

人件費積立資産76,220,000

76,220,000

49,727,894

36,939,783

12,788,111

施設・設備整備積立資産

378,710,000

342,710,000

36,000,000

純資産の部合計

796,319,123

758,819,619

37,499,504

資産の部合計824,521,008

786,216,320

38,304,688

負債及び純資産の部合計

824,521,008

786,216,320

38,304,688

流動資産

その他の固定資産

当年度末

賞与引当金

26,125,463 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

増減

純資産の部

△ 5,819,188 基本金△ 761,472 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)

第三号第四様式

わらしなロッジ拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末増減当年度末

22,664,050

20,768,983

現金預金

15,010,062

14,975,892

34,170

事業未収金

7,466,308

5,778,091

未収補助金

187,680

15,000

固定資産

123,250,947

122,840,818

基本財産10,325,690

11,275,352△ 949,662

建物

10,325,690

11,275,352△ 949,662

112,925,257

111,565,466

1,359,791

建物

576,085

629,068△ 52,983 基本金

構築物

730,034

829,584

車輌運搬具

243,368

器具及び備品

増減

3,843,979

3,802,518

41,461

事業未払金

698,012

333,777

364,235

1,688,217

未払費用

529,967

505,241

24,726

172,680

賞与引当金2,616,000

2,963,500△ 347,500

1,597,348

1,500,748

96,6001,597,348

1,500,748

96,6005,441,327

5,303,266

138,061000△ 99,550 国庫補助金等特別積立金

10,901,775

11,904,420△ 1,002,645

827,445△ 584,077 その他の積立金

109,297,000

107,097,000

2,200,000

481,422681,621△ 200,199

人件費積立金23,100,000

23,100,000

0

退職給付引当資産

1,597,348

1,500,748

96,600

施設・設備整備積立金

86,197,000

83,997,000

2,200,000

人件費積立資産23,100,000

23,100,000

20,274,895

19,305,115

969,780

施設・設備整備積立資産

86,197,000

83,997,000

3,169,780

3,207,993△ 38,213

純資産の部合計

140,473,670

138,306,535

2,167,135

負債及び純資産の部合計

145,914,997

143,609,801

2,305,196

流動資産

その他の固定資産

資産の部合計145,914,997

143,609,801

1,895,067 流動負債

前年度末

410,129 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

0 次期繰越活動増減差額
2,200,000 (うち当期活動増減差額)
2,305,196

第三号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

3,261,030

2,929,959

331,071 流動負債

693,695

662,556

31,139現金預金

1,835,856

1,408,006

427,850

事業未払金

10,375010,375

事業未収金

1,365,1741,521,953△ 156,779

未払費用

89,620107,856△ 18,236

未収補助金60,000060,000

賞与引当金

593,700

554,700

39,000

固定資産

3,485,269

2,271,469

1,213,800 固定負債

285,268

271,468

13,800

基本財産

000

285,268

271,468

13,8003,485,269

2,271,469

1,213,800

978,963934,024

44,9391

10

退職給付引当資産

285,268

271,468000

人件費積立資産2,000,000

2,000,000

000

施設・設備整備積立資産

1,200,000

01,200,000 その他の積立金

3,200,000

2,000,000

1,200,000

人件費積立金2,000,000

2,000,000

0

施設・設備整備積立金

1,200,000

01,200,000

次期繰越活動増減差額

2,567,336

2,267,404

299,932(うち当期活動増減差額)

1,499,932

2,463,180△ 963,248

純資産の部合計

5,767,336

4,267,404

1,499,932

負債及び純資産の部合計

6,746,299

5,201,428

1,544,871

流動資産

その他の固定資産
車輌運搬具

資産の部合計6,746,299

5,201,428

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

13,800 基本金
0 国庫補助金等特別積立金

1,544,871

第三号第四様式

小鹿こども園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

40,759,198

40,727,178

現金預金

36,251,502

38,616,508△ 2,365,006

事業未収金

4,347,260

1,783,450

2,563,810

未収金

12,0000

12,000

未払費用

未収補助金

109,496

199,800△ 90,304

預り金

前払費用

38,940127,420△ 88,480

賞与引当金

固定資産

255,804,407

243,899,708

基本財産35,266,97838,059,570△ 2,792,592

土地

925,210925,2100

建物

34,341,768

37,134,360△ 2,792,592

220,537,429

205,840,138

3

3

104,646

145,118

器具及び備品10,697,506

7,578,249

退職給付引当資産

3,420,872

3,234,672

186,200

人件費積立資産37,500,000

37,500,000

0

施設・設備整備積立資産

168,701,579

157,201,579

112,823

180,517流動資産

その他の固定資産
建物
構築物

長期前払費用資産の部合計296,563,605

284,626,886

32,020 流動負債

前年度末

増減

12,586,982

12,733,112△ 146,130

事業未払金

713,575

801,789△ 88,214その他の未払金

161,030

642,350△ 481,320

3,925,324

3,706,073

219,251

08,250△ 8,250

7,787,053

7,574,650

212,4033,420,872

3,234,672

186,200

3,420,872

3,234,672

186,200

16,007,854

15,967,784

40,07011,904,699 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

14,697,291 基本金

16,914,980

16,914,980

0016,914,980

16,914,980

0△ 40,472 国庫補助金等特別積立金

28,924,805

31,357,704△ 2,432,899

3,119,257 その他の積立金

206,201,579

194,701,579

11,500,000

人件費積立金37,500,000

37,500,000

0

施設・設備整備積立金

168,701,579

157,201,579

11,500,000

11,500,000 次期繰越活動増減差額

28,514,387

25,684,839

2,829,548△ 67,694 (うち当期活動増減差額)

14,329,548

12,049,084

2,280,464

純資産の部合計

280,555,751

268,659,102

11,896,649

負債及び純資産の部合計

296,563,605

284,626,886

11,936,719

11,936,719

第１号基本金第三号第四様式

北沼上こども園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

34,403,067

32,917,281

現金預金

31,404,077

31,400,121

3,956

事業未収金

2,788,270

1,422,340

1,365,930

未収補助金

210,7200210,720

未払費用

094,820△ 94,820

預り金

流動資産

前払費用

1,485,786 流動負債
事業未払金
その他の未払金

賞与引当金

増減

9,478,213

9,873,523△ 395,310

1,175,075

1,853,223△ 678,148

111,189

147,787△ 36,598

2,771,801

2,943,655△ 171,854

500

0500

5,419,648

4,928,858

490,7902,368,612

2,780,876△ 412,264

2,368,612

2,780,876△ 412,264

11,846,825

12,654,399△ 807,574

0006,222,7607,258,361△ 1,035,601

固定資産

163,265,938

149,451,163

基本財産

6,014,072

7,258,361△ 1,244,289

建物

6,014,072

7,258,361△ 1,244,289

157,251,866

142,192,802

15,059,064

2

2

20,99956,455

器具及び備品2,734,823

3,046,416△ 311,593 その他の積立金

151,900,000

136,300,000

15,600,000

退職給付引当資産

2,368,612

2,780,876△ 412,264

人件費積立金17,400,000

16,300,000

1,100,000

人件費積立資産17,400,000

16,300,000

1,100,000

施設・設備整備積立金

134,500,000

120,000,000

14,500,000

施設・設備整備積立資産

134,500,000

120,000,000

14,500,000 次期繰越活動増減差額

27,699,420

26,155,684

1,543,736

227,430

9,053

17,143,736

14,380,752

2,762,984

純資産の部合計

185,822,180

169,714,045

16,108,135

負債及び純資産の部合計

197,669,005

182,368,444

15,300,561

その他の固定資産
建物構築物

長期前払費用資産の部合計197,669,005

182,368,444

13,814,775 固定負債

前年度末

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

0 基本金
△ 35,456 国庫補助金等特別積立金

218,377 (うち当期活動増減差額)
15,300,561