社会福祉法人喜寿福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

1,377,011,000

1,343,749,417

33,261,583

老人福祉事業収入

39,695,000

39,782,330-87,330

児童福祉事業収入
保育事業収入679,493,560

備考

00

680,493,544-999,984

就労支援事業収入

21,820,000

18,975,430

2,844,570

障害福祉サービス等事業収入

198,901,000

190,123,960

8,777,040

生活保護事業収入00

医療事業収入0000

収
企業主導型保育事業収入
入
地域貢献活動事業収入
借入金利息補助金収入
事業
活動による
収
支

差異(A)-(B)780,000

00559,000

221,000経常経費寄附金収入

320,000

50,000270,000

受取利息配当金収入

13,156,160

14,137,047-980,88700

28,420,000

26,512,146

1,907,854

00

事業活動収入計（１）2,359,596,720

2,314,382,874

45,213,846

人件費支出

1,659,049,939

1,532,220,475

126,829,464

事業費支出

314,451,000

265,943,978

48,507,022

事務費支出

296,048,770

234,070,364

61,978,406

就労支援事業支出

26,756,000

24,553,232

2,202,768

授産事業支出00

支 地域貢献活動支出
出 利用者負担軽減額

00

190,000

170,863

19,137

支払利息支出5,824,860

5,045,428

779,432

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出00

13,315,000

11,344,893

1,970,10700

2,315,635,569

2,073,349,233

242,286,336

43,961,151

241,033,641-197,072,490

554,723,600

527,493,738

27,229,86200

250,000,000

0

0

000

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入

収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支 固定資産除却・廃棄支出
支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出

250,000,000

00

804,723,600

777,493,738

27,229,862

42,276,000

42,200,000

76,00000758,877,000

757,175,610

1,701,390

836,000-836,000

3,790,000

3,754,440

35,560

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）00804,943,000

803,966,050

976,950-219,400-26,472,312

26,252,912

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0000

収 長期貸付金回収収入
入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

そ投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よる
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
収
長期貸付金支出
支 支
出00

20,000,000

129,725,562-109,725,562

81,270,000

78,851,090

2,418,910

1,035,000

1,783,744-748,744

102,305,000

210,360,396-108,055,396

9,084,000

9,084,000

000

0

0

001/2

活動に
社会福祉法人喜寿福祉会
よる
収
支 支
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0059,511,752-59,511,752

3,780,000

146,818,200
394,980-21,457,200
3,385,020

138,225,000

215,808,932-77,583,932-35,920,000-5,448,536-30,471,464

125,361,000

予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）07,821,751

209,112,793

前期末支払資金残高（１２）835,871,453

835,871,4530

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

843,693,204

1,044,984,246-201,291,042

2/2-201,291,042

社会福祉法人喜寿福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

入

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入

1,221,857,818

121,891,599

0

1,343,749,417

1,343,749,417

老人福祉事業収入

39,782,330

0039,782,330

39,782,330

児童福祉事業収入

00000

680,493,544

00

680,493,544

680,493,544

就労支援事業収入

18,975,430

00

18,975,430

18,975,430

障害福祉サービス等事業収入

190,123,960

00

190,123,960

190,123,960

生活保護事業収入

00000

医療事業収入00000

企業主導型保育事業収入

00

000

地域貢献活動事業収入

0

0

000

借入金利息補助金収入

559,00000559,000

559,000

保育事業収入収

社会福祉事業事

経常経費寄附金収入

50,0000050,00050,000

業

受取利息配当金収入

14,136,364

683

014,137,047

14,137,047

活社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

000

0

0

21,936,021

4,576,125

026,512,146

26,512,146

動

その他の収入によ

流動資産評価益等による資金増加額

0000る

事業活動収入計（１）2,187,914,467

126,468,407

0

2,314,382,874

収

人件費支出

1,447,819,380

84,401,095

0

1,532,220,475

1,532,220,475

支事業費支出265,943,978

00265,943,978265,943,978

事務費支出

199,217,025

34,853,339

0

234,070,364

234,070,364

就労支援事業支出

24,553,232

0024,553,232

24,553,232

授産事業支出00000

支 地域貢献活動支出

00000

出 利用者負担軽減額

170,86300170,863

170,863

支払利息支出5,045,428

005,045,428

5,045,4280000011,344,893

00

11,344,893

11,344,893

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）002,314,382,874

0

0

0

0

1,954,094,799

119,254,434

0

2,073,349,233

02,073,349,233

00

241,033,641

233,819,668

7,213,973

0241,033,641

施設整備等補助金収入

527,493,738

00

527,493,738

施設整備等寄附金収入

0

0

00

0

250,000,00000

250,000,000

250,000,000

施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設

0000000000整0000

施設整備等収入計（４）777,493,738

00777,493,738

設備資金借入金元金償還支出

42,200,000

0042,200,000

00000755,312,470

1,863,140

0757,175,610

757,175,610

836,000

00

836,000

836,000

2,974,320

780,12003,754,440

3,754,440

収その他の施設整備等による収入

備等に

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よる
収
支

設備資金借入金収入

支
出

固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収
入527,493,738

00777,493,738
42,200,000000

0801,322,790

2,643,2600803,966,0500803,966,050

00-26,472,312-23,829,052-2,643,260

0-26,472,312

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00000

長期運営資金借入金収入

00000

役員等長期借入金収入

00000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00000

長期貸付金回収収入

00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00000

投資有価証券売却収入

129,725,562

00

129,725,562

129,725,562

積立資産取崩収入

72,857,090

5,994,000

078,851,090

78,851,090

事業区分間長期借入金収入

00

000の

事業区分間長期貸付金回収収入

0000

他

事業区分間繰入金収入

07,000,000

07,000,000のその他の活動による収入

1,756,48427,260

01,783,744

204,339,136

13,021,260

0217,360,396

9,084,000

00

9,084,000

9,084,000

そ活動

その他の活動収入計（７）07,000,000

01,783,744

7,000,000

210,360,396に

長期運営資金借入金元金償還支出

よ役員等長期借入金元金償還支出

00000る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00000

収

長期貸付金支出

00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

00000

支 投資有価証券取得支出

59,511,752

0059,511,752

59,511,752

出 積立資産支出

146,054,700

763,500

0

146,818,200

146,818,200

0

00000
7,000,000

00000
7,000,000

07,000,000

支

事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）394,98000394,980

222,045,432

763,500

0222,808,932

0222,808,932

394,980

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-17,706,296

12,257,760

0-5,448,536

7,000,000-12,448,536

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）192,284,320

16,828,473

0

209,112,793

7,000,000

202,112,793

前期末支払資金残高（１１）771,305,491

64,565,962

0835,871,453

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）963,589,811

81,394,435

0

1,044,984,246

7,000,000

1,037,984,246

1/1

835,871,453