令和４年度収支予算書(単位：円)
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受託事業収益

予算額

前年度予算額増減

備考

202,876,000

202,876,000

0

受取配分金

165,400,000

165,400,000

0

受取材料費等

21,136,000

21,136,000

0

受取事務費

16,340,000

16,340,000

0

指定管理事業受託収益
管理運営委託料収入
施設利用料収入
雑収入
受取利息
労働者派遣事業等受託収益

17,837,000
15,700,000
2,101,000
35,0001,000
2,200,000

16,562,966
15,700,000
719,810
143,13224
1,900,000

1,274,034
0
1,381,190△ 108,132976
300,000

労働者派遣事務費収益2,200,000

1,900,000

300,000

受取会費
正会員受取会費受取補助金等

1,320,000
1,320,000
29,339,000

1,320,000
1,320,000
30,989,00000△ 1,650,000

2,400円×550人＝1,320千円

受取連合交付金

13,339,000

14,989,000△ 1,650,000

運営費 5,339千円、高齢者活用・現役世
代雇用サポート事業 8,000千円

受取（市）補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費

16,000,000
51,0001,000
50,000253,623,000

16,000,000
51,0001,000
50,000253,698,966

0000△ 75,966

248,173,000

248,698,966△ 525,966

支払配分金

165,400,000

165,400,0000

支払材料費等

21,136,000

21,136,000

0

給料手当

受託事業 161,400(千円)
独自事業
4,000(千円)
受託事業 20,136(千円)
独自事業 1,000(千円)
受託事業 16,140(千円)
独自事業
200(千円)管理運営業務指定管理料
施設使用料
自動販売機設置料
預金利息
20,000,000円-消費税×20％－諸経費×80%

市16,000千円
預金利息

受託事業 161,400(千円)
独自事業
4,000(千円)
受託事業 20,136(千円)
独自事業 1,000(千円)

26,699,000

26,589,000

110,000

臨時雇賃金

60,00060,0000

法定福利費

3,889,000

3,792,000

97,000

雇用保険料,労災保険料,社会保険料等

退職給付費用

1,634,000

1,554,000

80,000

中退金掛金,企業年金基金掛金

福利厚生費

196,000

243,000△ 47,000

役員等旅費交通費

100,000

100,0000

旅費交通費

400,000

205,000

195,000

通信運搬費

1,114,000

1,114,000

0

減価償却費

500,000

1,800,000△ 1,300,000

什器備品費

200,000

420,000△ 220,000

1万円以上10万円未満の作業用什器備品

消耗品費

1,200,000

1,930,000△ 730,000

安全用具・普及啓発用消耗品
1万円未満の作業用消耗品

修繕費

222,000

1,202,000△ 980,000

車両・器具等修繕費

印刷製本費

690,000

580,000

110,000

会報(2回)帳票類,チラシ

光熱水料費

2,918,000

2,508,000

410,000

事務所・作業棟光熱費

賃借料

3,795,000

4,431,000△ 636,000

保険料

1,812,000

1,912,000△ 100,000

諸謝金

1,670,000

1,670,000

0

租税公課

1,100,000

1,200,000△ 100,000

60,00060,000013,106,000

10,575,966

2,530,034

支払負担金
委託費

職員6人・嘱託職員5人
臨時雇い賃金

健康診断費,県共済会掛金委員会等出席旅費
役職員研修旅費,就業開拓旅費
電話料金,郵送料等通信費
什器備品,建物車両･OA機器ﾘｰｽ料,会場使用料
トレーニング機器ﾘｰｽ料,テレビ受信料
会員傷害保険・損害保険,車両保険等
社会体育施設保険料
講師謝金,委員会等出席報酬
収入印紙,自動車重量税,消費税会議等参加負担金
コピー代,OA機器利用料･保守料
作業等委託料,施設管理業務､設備保守

教材費

10,00010,000支払手数料

0160,000

104,000

56,000

燃料費

2,000

3,000

△ 1,000

雑費

100,000

100,0000

管理費

講習会等資料代,講習会教材費
振込手数料,ネットバンク利用料
灯油代
事業用雑費

5,450,000

5,000,000

450,000

役員報酬1,070,000

800,000

270,000

給料手当

1,200,000

1,200,000

0

法定福利費

300,000

230,000

70,000

退職給付費用

90,00090,0000

福利厚生費

15,00020,000△ 5,000

法人会計配賦分(3人) 健康診断他

会議費

28,00030,000△ 2,000

総会・理事会等賄い費

理事長･常務理事報酬,理事会報酬
法人会計配賦分(3人) 基本給・諸手当
理事長、法人会計配賦分(3人)雇用・労災・社会保険料等
法人会計配賦分(3人)
中退金掛金,企業年金基金掛金

役員等旅費交通費12,00020,000△ 8,000

理事会出席旅費

旅費交通費

290,000

140,000

150,000

全シ協等総会出席旅費

通信運搬費

80,00090,000△ 10,000

什器備品費

080,000△ 80,000

消耗品費

660,000

660,0000

総会･理事会等賄い費
法人会計配賦分 事務用品費

修繕費

10,00010,0000

法人会計配賦分 事務機器修理

印刷製本費

320,000

340,000△ 20,000

総会議案書
法人会計配賦分 星のさと(２回)光熱水料費

18,00020,000△ 2,000

法人会計配賦分 事務所光熱費

賃借料

200,000

200,0000

保険料

100,000

100,000

0

租税公課

10,00010,0000

支払負担金550,000

600,000△ 50,000

委託費

380,000

250,000

130,000

支払手数料

17,00010,000

7,000

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用
費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

100,000

100,000

0

253,623,000
000
00
0

253,698,966000000△ 75,966
0000000000000043,995,287
43,995,287

222△ 2△ 242,066,289
42,066,287

△ 2
△ 2
△ 2
221,928,998
1,929,000

0000000
43,995,287

0000
42,066,287000
01,929,000

総会案内状等郵送費等
法人会計配賦分 電話料金

会議室賃借料
法人会計配賦分 各リース料
役員賠償責任保険等
法人会計配賦分 車両保険
印紙税
全シ協等会費
変更登記料、法人会計配賦分 コピー
代,OA機器利用料･保守料
各証明書発行手数料
法人会計配賦分 振込等手数料
慶弔費

令和3年度決算確定額