令和５年度各会計収支決算報告について（１）北見工業技術センター一般会計 収支計算書（単位：円）
科
1 収入の部（1）会費収入（2）事業収入

目

予算額

決算額

会費収入
利用料
手数料
（3）委託料
委託料（4）委託事業収入 業務委託収入
管理委託収入（5）雑収入雑収入
当期収入合計（A)前期繰越収支差額収入合計（B）
2 支出の部（1）管理費
役員報酬
給与・手当
福利厚生費
旅費
会議費
報償費
交際費
消耗品費
燃料費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
委託料
使用料賃借料
保険料
負担金
租税公課
予備費
基金積立金

940,000
340,000
2,750,000
60,310,000
1,080,000
4,820,000
440,000

948,750
341,940
2,759,960
60,321,000
1,081,080
4,872,005
447,859

8,750 会費・賛助会費
1,940 研修室・機器等利用料
9,960 依頼試験等手数料
11,000 運営管理委託料（北見市）
1,080 業務委託料
52,005 管理委託料
7,859 OA機器等使用料・預金利子70,680,000
2,320,000
73,000,000

70,772,594
2,334,007
73,106,601

92,59414,007
106,601

29,790,000
3,600,000
3,500,000
1,250,000
700,000
100,000
130,000
200,000
900,000
250,000
2,300,000
1,020,000
30,000650,000
30,0002,300,000
2,300,000
180,000
500,000
5,750,000
100,000
4,000,000

30,587,870
3,600,000
3,452,445
1,243,282
693,170
77,389112,500
165,376
898,336
220,332
2,090,656
1,013,444
22,182500,924
13,3002,252,164
2,220,860
177,410444,500
5,389,600
06,000,000（2）事業費43,210,000
32,551,000
6,529,000
2,500,000
10,000700,000
100,000
100,000
100,000
300,000
300,000
10,00010,00039,503,881
29,175,949
6,465,148
2,429,817
3,740
697,762
24,75088,51539,600300,000
278,600
00

73,000,000△ 2,320,000
070,091,751
680,8433,014,850

給与・手当
福利厚生費
賃金
通信運搬費
消耗品費
修繕費
負担金
原材料費
委託料
研修費
繰出金
仮払金
当期支出合計（C)
当期収支差額（A）-（C)当期繰越収支差額（B)-（C）

1

差 異付

記

△ 797,870
0 会長・専務
47,555 職員
6,718 福利厚生費
6,830 一般旅費
22,611 総会・理事会・各種会議費
17,500 総会・理事会報酬34,624 各種賄料・慶弔費
1,664 事務用品・被服費・ﾊﾟｿｺﾝ代
29,668 公用車燃料代
209,344 電気・ｶﾞｽ・水道代
6,556 修繕料
7,818 名刺等
149,076 郵送・運送料・電話代
16,700 ｺﾞﾐ処理代
47,836 除雪・清掃・警備委託料
79,140 公用車・OA機器・通信機器・冷房ﾘｰｽ代
2,590 車両保険等
55,500 各種協会負担金
360,400 消費税・法人市民税
100,000△ 2,000,000
3,706,119
3,375,051 職員・再任用職員
63,852 福利厚生費
70,183 臨時職員
6,260 郵送・運送料
2,238 実習用資材・工具代
75,250 修繕料
11,485 会議等負担金60,400 試験・研究用材料等
0 共同研究費21,400 受講料・旅費
10,000 特別会計繰出金10,000 特別会計仮払金
2,908,249△ 3,000,843△ 3,014,850

（２）各会計別収支計算書総括表（ 単位 ： 円 )

科
1目

合計

②地域企業の先端技術人材確保・育③ＩＣＴ産業創出推進事業
成等支援事業①一般会計

収入の部（1）会費収入
会費収入

948,750

948,750

00

利用料
手数料

341,940
2,759,960

341,940
2,759,960

0000

委託料

60,321,000

60,321,00000

業務委託収入管理委託収入

1,081,080
4,872,005

1,081,080
4,872,005

0000

補助金収入

9,538,610

7,539,910

1,998,700

繰入金収入

000

雑収入

447,859

447,859

00基金繰入金0000

当期収入合計（A)80,311,204

70,772,594

7,539,9101,998,700

前期繰越収支差額

2,334,007

2,334,00700

収入合計（B）

82,645,211

73,106,601

7,539,910

1,998,700①一般会計事業費②先端技術の導入支援等による地域企業生産性向上事業③ＩＣＴ産業創出推進事業

39,503,881
7,539,910
1,998,700

39,503,881
00

0
7,539,910
00
0
1,998,700

30,587,870

30,587,87000

当期支出合計（C)79,630,361

70,091,751

7,539,910

1,998,700

当期収支差額（A）-（C)680,843

680,84300

当期繰越収支差額（B)-（C）3,014,850

3,014,85000（2）事業収入（3）委託料（4）委託事業収入（5）補助金収入（6）繰入金収入（7）雑収入（8）基金繰入金

2 支出の部（1）事業費（2）管理費①一般会計管理費2

（３）貸借対照表

科 目
Ⅰ資産の部
１流動資産
預金
現金
流動資産合計２固定資産（１）基本財産
定期預金
基本財産合計（２）特定資産
特定資産合計（３）その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ負債の部
１流動負債
流動負債合計２固定負債
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１指定正味財産
受取寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度（単位：円）
増減

2,799,421
215,429
3,014,850

2,125,542
208,465
2,334,007

673,8796,964
680,843

32,501,455
32,501,455

26,501,004
26,501,004

6,000,451
6,000,451000

032,501,455
35,516,305

026,501,004
28,835,011

06,000,451
6,681,294

0

0

00
0

0
00
0000 )(0 )(

000 )
0 )

0
0

35,516,305
32,501,455 ) (0 )(35,516,305
35,516,305

28,835,011
26,501,004 )0 )28,835,011
28,835,011

6,681,294((((令和 6年3月31日現在
前年度

3

6,681,294
6,681,294