資 金 収 支 計 算 書(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日
勘定科目

事
業
活動による
収
支会費収入
会費収入
普通会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
町補助金収入専門員設置費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収 受託金収入
町受託金収入老人憩の家管理業務受託金収入
心配ごと相談所受託金収入
入
生きがい活動支援ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
民生児童委員協議会受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の収益
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
本人支給金支出
燃料費支出
保険料支出
車輌費支出
その他の費用支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支出

予算
2,500,000
2,500,000
1,200,000
1,300,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
9,527,000
6,425,000
6,425,000
3,102,000
1,107,000
1,995,000
20,241,000
19,005,000
1,856,000
46,0007,660,000
5,384,000
2,493,000
144,000
88,00056,0001,092,000
150,000
150,000
271,000
18,000253,000
27,00027,000484,000
484,000
35,200,000
22,571,000
15,696,000
3,898,000
2,977,000
5,327,000
3,085,000
814,000
124,000
478,000
616,000
210,000
10,080,000
127,000
537,000
847,000
827,000
49,0001,309,000
488,000

決算
2,442,500
2,442,500
1,149,000
1,293,500
1,575,000
1,575,000
1,575,000
9,348,144
12,00012,0006,425,449
6,425,449
2,910,695
1,106,944
1,803,751
20,241,040
19,007,240
1,856,150
46,8007,660,294
5,383,806
2,493,716
1,566,474
85,80056,0001,092,000
385,500
385,500
266,460
26,600239,860
4,613
4,613
478,600
478,600
34,741,857
22,009,471
15,211,293
3,854,147
2,944,031
4,644,161
2,568,180
749,014
123,102430,599573,266
200,000
8,972,702
117,512300,360
545,612789,749
26,215
1,259,590
408,014(単位：円)
差異
57,50057,50051,0006,500
425,000
425,000
425,000
178,856△ 12,000△ 12,000
△ 449
△ 449
191,30556
191,249△ 40△ 2,240
△ 150
△ 800
△ 294
194
△ 716
△ 1,422,474
2,20000△ 235,500△ 235,500
4,540△ 8,600
13,14022,38722,3875,400
5,400
458,143
561,529484,70743,85332,969682,839
516,820
64,986898
47,40142,73410,0001,107,298
9,488
236,640301,388
37,251
22,78549,41079,986

収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支修繕費支出支 通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
保守料支出
渉外費支出
その他の費用支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出
サロン助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
県民協負担金支出
会津民協負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
支 施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

1,061,000
480,000
70,00027,0002,784,000
204,000
261,000
80,000300,000
619,000
10,000800,000
800,000
750,000
750,000
1,140,000
1,140,000
590,000
120,000
430,000
328,000
328,000
328,000
258,000
23,00047,00040,996,000△ 5,796,000

1,015,548
447,559
34,50023,772
2,727,407
109,744
256,040
78,200258,000
574,8800640,000
640,000
557,918
557,918
1,140,000
1,140,000
590,000
120,000
430,000
313,300
313,300
313,300
246,000
22,50044,80038,277,552△ 3,535,695

45,45232,44135,5003,228
56,593
94,2564,960
1,800
42,00044,12010,000160,000
160,000
192,082
192,0820000014,70014,70014,70012,000500
2,200
2,718,448△ 2,260,305

0309,000
309,000

0302,640
302,640

0
6,360
6,360

309,000△ 309,000
4,000,000
4,000,000
5,752,000
5,752,000
9,752,000
5,752,000
5,752,000
995,000
995,000
6,747,000
3,005,000
985,000△ 3,385,000

302,640△ 302,640
4,000,000
4,000,000
6,933,033
6,933,033
10,933,033
6,933,033
6,933,033
965,860
965,860
7,898,893
3,034,1400△ 804,195

6,360△ 6,36000△ 1,181,033△ 1,181,033△ 1,181,033△ 1,181,033△ 1,181,033
29,14029,140△ 1,151,893△ 29,140

3,385,000
03,385,081
2,580,886△ 81△ 2,580,886

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 財政運用特別積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 2,580,805