財産目録

平成29年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産） 現金預金
現金

手元保管

運転資金として

311,432

当座預金

みずほ銀行駒込支店

運転資金として3,018,421

普通預金

みずほ銀行駒込支店

運転資金として9,561,347

みずほ銀行駒込支店

会員団体保険料預り金口座

2,505,250

みずほ銀行駒込支店

東日本大震災支援基金配分事務管理費分

三菱東京UFJ銀行駒込支店

運転資金として6,036,302

三井住友銀行白山支店

運転資金として47,388

朝日信用金庫神明支店

運転資金として

419,757

大和ﾈｸｽﾄ銀行ｴﾋﾞｽ支店

運転資金として1,512

定期預金

大和ﾈｸｽﾄ銀行ｴﾋﾞｽ支店

運転資金として10,000,000

振替口座

ゆうちょ銀行

運転資金として859,866

未収金

前払金

立替金

有価証券

全国官報販売協同組合他計
3件＜現金預金計＞32,801,275

公１･出版事業の取次納入分

3,178,145
8,856,000

内閣府大臣官房

公２・相談事業の相談会業務の受託費

セミナー

公２・会計セミナー事業の収益

143,200

情報公開

公２・共同サイト運営の収益

97,200

機関誌

公２・協賛広告料･購読料2件

186,936＜未収金計＞

12,461,481

役職員

役職員の６か月分通勤費(平成29･4～29･9)

2,197,320㈱イントランス

事務所の４月分賃借料等

858,816

公財)商事法務研究会

旬刊「商事法務」29年４～９月号購読費

17,820

東京官書普及㈱官報29年２月～30年１月購読費

49,908

中央大学駿河記念館

セミナー会場費 4/11･12開催分

174,420

金沢電子出版㈱NOPODAS「ｼｽﾃﾑ基本設計」に係る費用

324,000

弥生システム

給与ｼｽﾃﾑ保守ｻﾎﾟｰﾄ29年5月～30年5月

64,800㈱ハイパーボックス

情報公開サイトのドメイン費用

2,160㈱損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

調査部･白石29年4月ﾛﾝﾄﾞﾝ出張保険料

8,660

日本ﾌｨﾗﾝｿﾛﾋﾟｰ協会＜前払金計＞

3,697,904

第１回寄付川柳に係る費用

68,226＜立替金計＞

68,226

264,821

MRF野村證券㈱渋谷支店

440,087

MRF三菱UFJMS証券㈱本店＜有価証券計＞貯蔵品

40,000

書籍『公益法人･一般法人の運営実務』他計12,988冊

公１・出版事業の在庫＜貯蔵品計＞

流動資産合計704,908

10,014,767
10,014,767

59,748,561

11

（固定資産）基本財産

定期預金

みずほ銀行駒込支店

公益目的保有財産で､運用益を公益目的事業の財源として使用

三菱東京UFJ銀行駒込支店

同

上11,650,000

三井住友銀行白山支店

同上5,000,000＜基本財産計＞特定資産8,400,000

25,050,000

退職給付引当資産(普通預金)

役員退職慰労引当資産 三井住友銀行白山支店

役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理

11,870,000

職員退職給付引当資産 三菱東京UFJ銀行駒込支店

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理

29,925,834

みずほ銀行駒込支店

特定費用準備資金(公益目的)として管理

8,159,290

支援金資産(普通)みずほ銀行駒込支店

12,360,069

支援金資産(普通)みずほ銀行駒込支店

公１・「東日本大震災草の根支援組織応援基金」の資産として管理。
公１・「熊本地震草の根支援組織応援基金」の資産として管理。

＜特定資産計＞62,875,206

財政基盤安定化基金(定期)その他の固定資産 什器備品

ＰＣ一式

ソフトウエア

事務所付帯設備

リース資産

ﾌﾚﾙｶﾗｰ印刷機１台（共用財産）

1

うち公益目的保有財産

1（共用財産）

5,591,825

うち公益目的保有財産86％4,808,970

うち管理目的の財源として使用する財産14％782,855（共用財産）

133,972

うち公益目的保有財産86％

115,216

うち管理目的の財源として使用する財産14％

18,756（共用財産）

1,319,220

うち公益目的保有財産86％

1,134,529

うち管理目的の財源として使用する財産14％

電話加入権

敷金

出資金

03-3945-1017 他５回線 （共用財産）㈱大京商事(ｲﾝﾄﾗﾝｽ本駒込ﾋﾞﾙ7～10階)

協同組合ＤＤＫ

560,013

184,691
301,090

うち公益目的保有財産86％258,937

うち管理目的の財源として使用する財産14％

42,153（共用財産）

4,600,800

うち公益目的保有財産86％3,956,688

うち管理目的の財源として使用する財産14％644,112

管理目的の財源として使用する財産

10,000＜その他の固定資産計＞

11,956,908

固定資産合計99,882,114
うち１号財産（公益目的保有財産）

35,324,341

うち２号財産（公益目的事業に必要な収益事業その他の業務又は活動の用に供する財産）

1,682,567

うち４号財産（特定費用準備資金(公益のみ)）

8,159,290

うち６号財産（交付者の定めた使途に充てるために保有している資金）

12,920,082

控除対象財産上記以外(引当資産)

資産合計

計

58,086,280
41,795,834

159,630,67512（流動負債） 未払金

前受金預り金相談員

公２･相談室事業に従事する相談員の３月分報酬及び交通費

801,691講師

公２・セミナー事業及び講演の講師謝金、原稿料等

1,539,092㈱アヴァンティスタッフ ２･セミナー事業の派遣社員費

758,666㈱耕文社

公２･機関誌事業の『公益法人』３月号の印刷製本費

599,999

中越運送㈱公２･機関誌事業の『公益法人』３月号の発送代行料

791,368

大阪科学技術ｾﾝﾀｰ

公２･セミナー事業の研修会場使用料

245,150㈱イントランス

事務所の電気料及び日常清掃料

216,614

ﾖｼﾀﾞ印刷㈱「公益法人･一般法人の税務実務」の印刷費

郵便事業㈱

後納郵便料

87,820職員

職員の３月勤務分時間外手当

318,187

法令出版社(株)「公益法人･一般法人の運営実務」及び「公益法人･一般法人の関係法令集」の印刷費

607,959

印税の支払「公益法人･一般法人の運営実務」6名の印税支払

149,585

その他

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用

2,052,077＜未払金計＞

10,037,688

普通会費 153件

翌事業年度の会費及び入会金

特別会費

10件

同上

984,000

賛助会費

4件

同上

480,000

４月開催セミナーの受講料

528,720

機関誌「公益法人」4月号購読料

12,312＜前受金計＞

13,021,032

役職員他

源泉所得税

837,674

地方税(住民税)327,200

みずほ銀行駒込支店＜預り金計＞

助成金（日本財団へ返還） 判例等研究会への助成金＜仮受金計＞

賞与引当金

11,016,000

セミナー受講料

団体保険料
仮受金

1,869,480

職員

職員の賞与の引当金＜賞与引当金計＞

流動負債合計

2,505,250
3,670,124

232,000
232,000

5,485,688
5,485,688

32,446,532（固定負債） リース債務

フルカラー印刷機１台 事務機器の債務＜リース債務計＞

役員退職慰労引当金

役員分

役員の退職慰労金の引当金＜役員退職慰労引当金計＞

職員退職給付引当金

職員分

職員の退職給付金の引当金＜職員退職給付引当金計＞

1,319,220
1,319,220

11,870,000
11,870,000

29,925,834
29,925,834

固定負債合計43,115,054

負債合計

75,561,586

正味財産

84,069,089

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