財産目録

平成31年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等

金額

現金預金
現金

手元保管

運転資金として84,588

当座預金

みずほ銀行 駒込支店

運転資金として3,487,632

普通預金

みずほ銀行 駒込支店

運転資金として30,825,140

みずほ銀行 駒込支店

会員団体保険預り金専用口座

4,175,880
1,936,623

三菱ＵＦＪ銀行 駒込支店 運転資金として三井住友銀行 白山支店

運転資金として607,228

朝日信用金庫 神明支店

運転資金として

418,045

大和ネクスト銀行 エビス支店

運転資金として7,510

振替口座

ゆうちょ銀行

運転資金として1,679,458

定期預金

大和ネクスト銀行 エビス支店

運転資金として10,000,000＜現金預金計＞未収金

前払金

公１･出版事業の取次納入分である

セミナー受講者14件

公２・会計セミナーの受講料

203,340

共同サイト利用団体3件

公２・情報公開事業の共同サイト利用料

77,760ＰＣＡ㈱公２･機関誌協賛広告料

205,632

国立国会図書館他2件

公２･機関誌購読料

36,936＜未収金計＞

2,293,477

役職員

1,936,340㈱ハイパーボックス

公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役職員の６か月分前払通勤費
公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事
務所の４月分賃借料等
共同サイト用サーバーホスティング利用料 31年4月～9月(公財)商事法務研究会

旬刊･商事法務誌30年4月～9月

17,820

中央大学駿河台記念館

セミナー会場費422,820＜前払金計＞

858,816
272,160

3,507,956

ＭＲＦ

264,821

三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー
ＭＲＦ
証券 本店

440,087

野村證券 渋谷支店＜有価証券計＞貯蔵品

1,769,809

全国官報販売協同組合他3件㈱イントランス

有価証券

53,222,104

書籍『公益法人･一般法人の運営
公１・出版事業の在庫である実務』他計8,230冊

9,994,936＜貯蔵品計＞

流動資産合計704,908

9,994,936
69,723,381

10（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

定期預金

みずほ銀行 駒込支店

使用目的等

金額

（固定資産）
基本財産

公益目的保有財産であり､運用益を公益目的事業共用の財源として使用している

三菱ＵＦＪ銀行 駒込支店

同

上11,650,000

三井住友銀行 白山支店

同上5,000,000《 基本財産計 》

特定資産8,400,000

25,050,000

退職給付引当資産
役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理

5,645,000

職員退職給付引当資産 三菱ＵＦＪ銀行 駒込支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理

32,529,293

役員退職慰労引当資産 三井住友銀行 白山支店

災害支援金資産

その他の固定資産 什器備品

みずほ銀行 駒込支店

ＰＣ一式

＜退職給付引当資産計＞

38,174,293

公１・寄附文化の醸成にも寄与する事業「東日本大震災草の根支援組織応援基金」の資産として管理

2,457,704＜災害支援金資産計＞

2,457,704《 特定資産計 》

40,631,997

うち公益目的保有財産86％

435,022

うち管理目的の財源として使用する財産14％

70,817（ＰＣ一式計）ソフトウエア2,584,893

うち公益目的保有財産86％
うち管理目的の財源として使用する財産14％（ソフトウエア計）
事務所付帯設備

リース資産

うち管理目的の財源として使用する財産14％

13,015（事務所付帯設備計）

92,962＜什器備品計＞3,604,490
11,317,858＜リース資産計＞

うち管理目的の財源として使用する財産14％

42,153㈱大京商事(イントランス本駒込
うち公益目的保有財産86％
ビル7～10階)

301,0903,956,688＜敷金計＞
協同組合ＤＤＫ

13,160,300
258,937

うち管理目的の財源として使用する財産14％

出資金

1,842,442

うち公益目的保有財産86％＜電話加入権計＞
敷金3,005,689
79,947

複写機､システムサーバー うち公益目的保有財産86％

03-3945-1017他５回線

420,796

うち公益目的保有財産86％

うち管理目的の財源として使用する財産14％

電話加入権505,839

管理目的の財源として使用する財産

644,1124,600,800
10,000＜出資金計＞

10,000《 その他の固定資産計 》

21,676,680

固定資産合計87,358,677

資産合計

157,082,05811（単位:円）
貸借対照表科目（流動負債）

未払金

場所・物量等

使用目的等

応援支援金支払3件分
日本年金機構職員の３月分厚生年金保険料

960,359

鶴見和雄

役員退職慰労金

945,000

出版健康保険組合

職員の３月分健康保険料

543,038

職員

３月勤務分時間外手当

266,714

中越運送㈱763,491㈱美巧社

公２･セミナー事業の案内状の発送代行料、公２･機関誌事業の『公益法人』３月号の発送代行料
公１･シンポジウム事業の施行10周年報告書制作費、
公２･セミナー事業のテキスト印刷費

三美印刷㈱公１･出版事業の出版書籍印刷費

559,440㈱耕文社

公２・機関誌事業の機関誌3月号印刷費

549,504(公財)仏教伝道協会

公１･国内外連携事業の応援基金報告会会場費、公２･セミナー事業のセミナー会場費他

162,000㈱アヴァンティスタッフ

団体保険担当の派遣社員費

183,600

ステラグループ㈱専用印刷機インク代、コピー用紙他

138,553

その他

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費
用

815,014＜未払金計＞

10,353,303

相談員
講師

前受金

金額

公２･相談室事業に従事する相談員の３月分報酬及び交通費
公２・セミナー事業の研修会及び講演の講師謝金、原稿料等
東日本大震災 草の根支援組織応援基金 第５回配分
特別プログラム 平成30年度分

50,000

普通会員

139件

翌事業年度の会費

特別会員

12件

同上

1,008,000

賛助会員

3件

同上

360,000

10,080,000

4月以降開催セミナーの受講料

753,030
12,251,030

役職員他

源泉所得税

720,053

役職員

住民税（個人住民税）

209,000

団体保険口

3月入金預り分

4,175,880

誤入金

職員

5,104,933
117,950

4月返金予定＜仮受金計＞

117,950
5,400,000

職員の賞与引当金＜賞与引当金計＞

流動負債合計（固定負債）

708,480

翌事業年度の入会金＜預り金計＞

賞与引当金

1,000,000

1件＜前受金計＞

仮受金

1,839,950

普通会員

セミナー受講料

預り金

918,160

5,400,000
33,227,216

リース債務

三井住友トラスト･パナソニック
システムサーバーのリース債務
ファイナンス㈱8,972,600

日立キャピタルＮＢＬ㈱4,187,700

複写機のリース債務＜リース債務計＞

役員退職慰労引当金

役員分

役員の退職慰労金引当金＜役員退職慰労引当金計＞

職員退職給付引当金

職員分

職員の退職給付金引当金＜職員退職給付引当金計＞

13,160,300
5,645,000
5,645,000
32,529,293
32,529,293

固定負債合計51,334,593

負債合計

84,561,809

正味財産72,520,249

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