第1号の4様式
姉川の里拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活
保健衛生費支出
動
被服費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出予算(A)245,250,000
131,381,000
119,835,000
11,546,000
70,834,000
63,215,000
59,276,000
3,939,000
7,619,000
7,213,000
406,000
43,035,000
13,330,000
28,427,000
1,278,000
957,000
957,000
957,000
1,398,000
1,019,000
379,000
379,000
247,605,000
177,728,000
127,682,000
23,332,000
4,282,000
180,000
22,252,000
35,117,000
16,042,000
2,596,000
1,089,000
1,644,000
734,000
42,0009,181,000
1,000
1,850,000
15,0001,205,000
708,000
10,00029,902,000
1,601,000
186,000
386,000
388,000
38,000598,000
586,000
5,000
373,000
20,398,000
1,965,000
18,433,000
7,000
1,216,000
1,917,000
1,521,000
11,000217,000
243,000
109,000
102,000
102,000
2,542,000

決算(B)
246,078,267
112,825,320
101,263,120
11,562,200
70,524,410
62,866,934
58,886,055
3,980,879
7,657,476
7,241,045
416,431
61,771,537
8,401,660
13,494,4609,741,540
28,844,339
1,289,538
957,000
957,0000001,394,406
1,014,685
379,721379,721247,472,673
185,155,939
134,177,754
23,330,628
4,316,279
213,140
23,118,138
34,890,638
16,168,942
2,603,158
1,055,661
1,638,920
674,962
36,152
8,949,094
698
1,860,805
13,9001,198,095
686,507
3,744
28,927,369
1,469,549
165,830
337,184
365,061
30,123455,745
580,717
3,771
372,700
20,132,285
1,952,880
18,179,405
4,536
921,980
1,914,420
1,519,342
7,700
217,845232,530
90,502
105,549
105,549
2,540,170

差異(A)-(B)

備考△ 828,267
18,555,680
18,571,880△ 16,200
309,590348,066
389,945△ 41,879△ 38,476△ 28,045△ 10,431△ 18,736,537△ 8,401,660 科目訂正
△ 164,460△ 9,741,540 科目訂正
△ 417,339△ 11,538△ 957,000△ 957,000
957,000
957,000
957,000
3,594
4,315
△ 721
△ 721
132,327△ 7,427,939△ 6,495,754
1,372△ 34,279△ 33,140△ 866,138
226,362△ 126,942△ 7,158
33,3395,080
59,038
5,848
231,906302△ 10,805
1,100
6,905
21,4936,256
974,631
131,451
20,17048,81622,9397,877
142,255
5,283
1,229
300
265,715
12,120253,595
2,464
294,020
2,580
1,658
3,300
△ 845
10,47018,498△ 3,549△ 3,5491,830

その他の支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収
長期預り金積立資産取崩収入の入 その他の活動による収入
他
長期預り金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に長期預り金積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
その他の活動による支出
収
長期預り金返還支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)※１

26,00026,000245,315,000
2,290,000

89,932
71,06018,872
251,604,048△ 4,131,375△ 63,932△ 71,060
7,128△ 6,289,048
6,421,375

7,387,000

7,386,000

1,000

7,387,000△ 7,387,000
200,000

7,386,000△ 7,386,000
305,400
105,400
200,000
300,000
300,000
605,400
2,084,640
1,784,640
300,000

1,000△ 1,000△ 105,400△ 105,400 退職処理
0110,000
110,000
4,600
75,360△ 34,640
110,000
7,194,000 ※１00
7,269,360△ 7,264,760
700,000

200,000
410,000
410,000
610,000
2,160,000
1,750,000
410,000
7,194,000
200,000
200,000
9,554,000△ 8,944,000
700,000

200,000
200,000
2,284,640△ 1,679,240―△ 14,741,000△ 13,196,615△ 1,544,385

36,764,773
22,023,773

36,130,434
22,933,819

634,339△ 910,046

本部の人件費按分につき、本部の人件費を直接減額しており当該科目を使用しなかったため。