決算報

告書（第 ４９ 期）

(自 )
(至 )

平 成 29 年
平 成 30 年

4 月 1 日3 月 31 日

社会福祉法人敬仁会

目次

平成29年度 計算書類関係書類及び財産目録・ 計算関係書類（法人全体）
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
社会福祉事業 資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・・・・・・・・
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
社会福祉事業 事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・・・・・・・・
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
社会福祉事業 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・・・・・・
計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
借入金明細書（別紙3（①））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
寄附金収益明細書（別紙3（②））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書（別紙3（⑤））・・・・・・・・・・・・・
基本金明細書（別紙3（⑥））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 計算関係書類（法人本部拠点）
法人本部拠点 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法人本部拠点 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法人本部拠点 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
計算書類に対する注記（法人本部拠点用）（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））・・・
・ 計算関係書類（鶴ヶ丘苑拠点）
鶴ヶ丘苑拠点 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鶴ヶ丘苑拠点 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鶴ヶ丘苑拠点 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
計算書類に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））・・・
鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書（別紙3（⑪））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 計算関係書類（かいふう拠点）
かいふう拠点 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かいふう拠点 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かいふう拠点 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
計算書類に対する注記（かいふう拠点用）（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））・・・
かいふう拠点 事業活動明細書（別紙3（⑪））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 計算関係書類（ケアハウス鶴ヶ丘拠点）
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
計算書類に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））・・・
・ 計算関係書類（すみれ寮拠点）
すみれ寮拠点 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すみれ寮拠点 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すみれ寮拠点 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
計算書類に対する注記（すみれ寮拠点用）（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 計算関係書類（青森敬仁会病院拠点）青森敬仁会病院拠点 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青森敬仁会病院拠点 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青森敬仁会病院拠点 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
計算書類に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）（別紙2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））・・・
引当金明細書（別紙3（⑨））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青森敬仁会病院拠点 事業活動明細書（別紙3（⑪））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

3頁
4頁
6頁
9頁
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15頁
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29頁
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44頁
46頁
47頁
48頁
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52頁
55頁
56頁
58頁
59頁
65頁
67頁
69頁
70頁
72頁
73頁
77頁
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81頁
82頁
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85頁
87頁
89頁
90頁
91頁
93頁
96頁
97頁
99頁
100頁
101頁
105頁

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 児童福祉事業収入事
医療事業収入業
経常経費寄附金収入
活 入 受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計よ
人件費支出る 支 事業費支出
収
事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よその他の施設整備等による支出
る 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ長期貸付金回収収入の 収 その他の活動による収入
他の 入
活
その他の活動収入計
動長期貸付金支出に 支 積立資産支出
よその他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(至)平成30年 3月31日

予
算887,636,000
62,494,000
36,450,000
1,060,666,000
18,0001,049,000
4,066,000
2,052,379,000
1,235,520,000
349,048,000
249,946,000
861,000
7,869,000
1,843,244,000
209,135,000
2,880,000

決

算886,303,605
62,520,888
34,912,283
1,070,162,237
18,0001,016,976
4,348,700
2,059,282,689
1,220,395,113
334,999,568
237,831,429
850,568
7,804,634
1,801,881,312
257,401,377
2,881,000

2,880,000
82,102,000
66,506,000
23,631,000



172,239,000
169,359,000
1,740,000
01,740,000
3,180,000
792,0000

2,881,000
82,102,000
68,539,573
23,620,693





差












異
1,332,395
26,8881,537,717
9,496,237
032,024
282,700
6,903,689
15,124,887
14,048,432
12,114,571
10,43264,36641,362,688
48,266,377
1,000

1,000
0
2,033,573
10,307

174,262,266
171,381,266
3,420,000
39,954,946

43,374,946
3,180,000
10,390,364
12,490,000



5,279,636
38,095,310



1,307,636
40,327,310
0






2,023,266
2,022,266
1,680,000
39,954,946

41,634,946
0
11,182,364
12,490,000

3,972,000
2,232,000
0037,544,000

124,115,421



86,571,421

1,156,089,000
1,193,633,000

1,256,745,832
1,380,861,253



100,656,832
187,228,253

－

3

(単位：
円)
備
考

第一号第二様式
資

金

収

支

(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 児童福祉事業収入事
医療事業収入業
経常経費寄附金収入
活 入 受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計よ
人件費支出る 支 事業費支出
収
事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よその他の施設整備等による支出
る 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ長期貸付金回収収入の 収 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の 入
活
その他の活動収入計
動長期貸付金支出に 支 積立資産支出
よ
事業区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

内訳表(至)平成30年 3月31日
(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去886,303,605
062,520,888
034,912,283
0
1,070,162,237
0
18,00001,016,976
0
4,348,700
02,059,282,689
0
1,220,395,113
0
334,999,568
0
237,831,429
0
850,56807,804,634
01,801,881,312
0257,401,377
0
2,881,000
0

社 会 福 祉 事 業 公
益事業
768,912,800
117,390,805
62,520,888
034,912,283
001,070,162,237
5,000
13,0001,015,085
1,891
1,040,391
3,308,309
868,406,447
1,190,876,242
488,329,107
732,066,006
137,700,456
197,299,112
109,386,526
128,444,903
850,56803,252,000
4,552,634
739,518,657
1,062,362,655
128,887,790
128,513,587
2,881,000
02,881,000
28,750,000
29,805,139
12,067,017

70,622,156
67,741,156
0
15,600,000
015,600,000
0
0
0
0
0
15,600,000
76,746,634

0
53,352,000
38,734,434
11,553,676



1,073,142,814
1,149,889,448

103,640,110
103,640,110
3,420,000
039,954,946
43,374,946
3,180,000
10,390,364
15,600,000
12,490,000
20,879,636
22,495,310
47,368,787
183,603,018
230,971,805

4





2,881,000
82,102,000
68,539,573
23,620,693

0
0
0
0

174,262,266
171,381,266
3,420,000
15,600,000
39,954,946

000
15,600,000
058,974,946
3,180,000
10,390,364
15,600,000
12,490,000
20,879,636
38,095,310
124,115,421

15,600,000
0015,600,000
015,600,000
001,256,745,832
1,380,861,253

00第一号第二様式
資

金

収

支

(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 児童福祉事業収入事
医療事業収入業
経常経費寄附金収入
活 入 受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計よ
人件費支出る 支 事業費支出
収
事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よその他の施設整備等による支出
る 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ長期貸付金回収収入の 収 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の 入
活
その他の活動収入計
動長期貸付金支出に 支 積立資産支出
よ
事業区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

内訳表(至)平成30年 3月31日
(単位：

法

人
合
計
886,303,605
62,520,888
34,912,283
1,070,162,237
18,0001,016,976
4,348,700
2,059,282,689
1,220,395,113
334,999,568
237,831,429
850,568
7,804,634
1,801,881,312
257,401,377
2,881,000

2,881,000
82,102,000
68,539,573
23,620,693



174,262,266
171,381,266
3,420,000
039,954,946
43,374,946
3,180,000
10,390,364
012,490,000
5,279,636
38,095,310
124,115,421
1,256,745,832
1,380,861,253

5

円)

第一号第三様式
社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事 収 児童福祉事業収入
業
経常経費寄附金収入
活 入 受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計よ
人件費支出る 支 事業費支出
収
事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よその他の施設整備等による支出
る 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他
の 入
活
動
その他の活動収入計に
拠点区分間繰入金支出
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(至)平成30年 3月31日(単位：円)
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点 す み れ 寮 拠 点
487,196,946
281,715,854
001,656,000
060,864,888
0000
34,912,283
0
5,000
0
0
1,012,379
2,137
332
84
630,563
41,154
347,6740490,495,888
281,764,145
61,212,894
34,912,367
269,843,163
151,902,873
20,071,050
19,106,354
73,854,350
49,175,827
12,522,925
2,002,416
44,406,694
31,685,139
14,270,880
11,189,206
812,754
37,8140002,790,000
462,000
0388,916,961
235,591,653
47,326,855
32,297,976
101,578,927
46,172,492
13,886,039
2,614,391
900,000
1,081,000
900,0000

900,000
0
19,635,297
12,067,017



31,702,314
30,802,314
00

1,081,000
23,250,000
2,903,7960015,200,000



15,200,000
15,200,000
55,576,613

26,153,796
25,072,796
0
0



0
5,420,000



830,807,546
886,384,159

5,420,000
5,420,000
15,679,696
216,676,653
232,356,349

6

900,000
5,500,000
7,108,560
0

0
0
0
0

12,608,560
11,708,560
0
0

0
0
0
0

0
1,500,000

01,200,000

1,500,000
1,500,000
677,479
24,469,161
25,146,640



1,200,000
1,200,000
1,414,391
1,189,454
2,603,845

第一号第三様式
社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事 収 児童福祉事業収入
業
経常経費寄附金収入
活 入 受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計よ
人件費支出る 支 事業費支出
収
事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よその他の施設整備等による支出
る 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他
の 入
活
動
その他の活動収入計に
拠点区分間繰入金支出
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(至)平成30年 3月31日
(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去768,912,800
062,520,888
034,912,283
0
5,000
0
1,015,085
0
1,040,391
0868,406,447
0
488,329,107
0
137,700,456
0109,386,526
0
850,56803,252,000
0739,518,657
0
128,887,790
02,881,000
0

小 規 模 く ぐ り ざ か 拠 点 法 人 本 部 拠 点
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
0
21,000021,153027,405,667
0
144,93807,834,607
0000035,385,212
0
35,364,059
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
157,4860

157,486
157,486
15,600,000
23,320,000



2,881,000
28,750,000
29,805,139
12,067,017

0
0
0
0

70,622,156
67,741,156
15,600,000
23,320,000

00023,320,000

0038,920,000
038,920,000
23,320,000

23,320,000
23,320,000

0
0
0

0
38,920,000
3,398,455

23,320,000
15,600,000
76,746,634

23,320,000
0
0

0
0

0
3,398,455

1,073,142,814
1,149,889,448007

第一号第三様式
社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事 収 児童福祉事業収入
業
経常経費寄附金収入
活 入 受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計よ
人件費支出る 支 事業費支出
収
事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よその他の施設整備等による支出
る 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他
の 入
活
動
その他の活動収入計に
拠点区分間繰入金支出
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(至)平成30年 3月31日(単位：

事 業 区 分 合 計
768,912,800
62,520,888
34,912,283
5,000
1,015,085
1,040,391
868,406,447
488,329,107
137,700,456
109,386,526
850,568
3,252,000
739,518,657
128,887,790
2,881,000

2,881,000
28,750,000
29,805,139
12,067,017

70,622,156
67,741,156
15,600,000
015,600,000
0015,600,000
76,746,634
1,073,142,814
1,149,889,448

8円)

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘定科
目
介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
児童福祉事業収益｜ 益 医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減
利用者負担軽減額の減価償却費
部 用 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 投資有価証券評価益ビ
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ス 益
活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 投資有価証券評価損増
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計
増
固定資産売却損・処分損
減 費 国 庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額
部 用 その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

当(至 )平 成 30年 3月 31日

年





度 決 算
886,303,605
62,520,888
34,912,283
1,070,162,237
18,0002,053,917,013
1,220,395,113
335,882,550
237,855,534
850,568
145,404,109
47,050,868
3,180,000
1,896,517,006
157,400,007
1,016,976
0
4,348,700

前

年



度 決 算
872,835,647
61,206,686
34,396,735
1,023,218,683
150,000
1,991,807,751
1,197,491,862
307,968,391
252,298,876
873,975
145,236,878
47,835,338
2,892,660
1,858,927,304
132,880,447
1,017,086
6,700,000
4,817,719

5,365,676
7,804,634
7,300,000
0

12,534,805
9,011,723
0
90

15,104,634
9,738,958
147,661,049
2,881,000
254,980
43,556,166
46,692,146
12,2620
2,881,000
12,490,000
15,383,262
31,308,884
178,969,933
1,835,349,759
2,014,319,692
0
11,046,912
656,548

9,011,813
3,522,992
136,403,439
00
1,708,870
1,708,870
936,273
78,55900857,714851,156
137,254,595
1,698,883,205
1,836,137,800
00788,041

2,024,710,056

9



1,835,349,759(単 位 ：円)
増減13,467,958
1,314,202
515,548
46,943,554
132,000
62,109,262
22,903,251
27,914,159

14,443,342
23,407167,231784,470
287,340
37,589,702
24,519,560

110

6,700,000

469,019










7,169,129
1,207,089
7,300,000
90
6,092,821
13,261,950
11,257,610
2,881,000
254,980
41,847,296
44,983,276
924,01178,5592,881,000
12,490,000
14,525,548
30,457,728
41,715,338
136,466,554
178,181,892
0
11,046,912
131,493

189,360,297

第二号第二様式
事

業

活

動

(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
児童福祉事業収益｜ 益 医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減
利用者負担軽減額の減価償却費
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 投資有価証券評価損
増
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
特 収 固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
別 益 事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計
固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用の 用 事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

内

訳

表

(至)平成30年 3月31日

社 会 福 祉 事 業 公
益事業
768,912,800
117,390,805
62,520,888
034,912,283
001,070,162,237
5,000
13,000866,350,971
1,187,566,042
488,329,107
732,066,006
137,700,456
198,182,094
109,410,631
128,444,903
850,568
092,449,270
52,954,839

37,328,385 
9,722,483 
03,180,000
791,411,647
1,105,105,359
74,939,324
82,460,683
1,015,085
1,891
1,040,391
3,308,309

2,055,476
3,252,000
7,300,000



10,552,000
8,496,524
66,442,800
2,881,000
254,980
15,600,000
19,443018,755,423
42,881,000
0002,881,004
15,874,419
82,317,219
1,393,198,245
1,475,515,464
000

3,310,200
4,552,634
0



1,475,515,464

4,552,634
1,242,434
81,218,249
000043,556,166
43,556,166
12,2580
15,600,000
19,443
12,490,000
28,121,701
15,434,465
96,652,714
442,151,514
538,804,228
0
11,046,912
656,548

549,194,592

10



(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去886,303,605
062,520,888
034,912,283
0
1,070,162,237
0
18,00002,053,917,013
01,220,395,113
0
335,882,550
0237,855,534
0
850,5680
145,404,109
0
47,050,868
03,180,000
01,896,517,006
0
157,400,007
01,016,976
0
4,348,700
05,365,676
7,804,634
7,300,000

00015,104,634
9,738,958
147,661,049
2,881,000
254,980
15,600,000
19,44343,556,166
62,311,589
12,2622,881,000
15,600,000
19,443
12,490,000
31,002,705
31,308,884
178,969,933
1,835,349,759
2,014,319,692
0
11,046,912
656,5480000015,600,000
19,4430
15,619,443
0015,600,000
19,4430
15,619,443
0
0
0
0
0
0
0

2,024,710,056

0第二号第二様式
事

業

活

動

(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益サ
児童福祉事業収益｜ 益 医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減
利用者負担軽減額の減価償却費
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 投資有価証券評価損
増
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
特 収 固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
別 益 事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計
固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用の 用 事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

内

訳

表

(至)平成30年 3月31日
(単位：

法

人
合
計
886,303,605
62,520,888
34,912,283
1,070,162,237
18,0002,053,917,013
1,220,395,113
335,882,550
237,855,534
850,568
145,404,109

47,050,868
3,180,000
1,896,517,006
157,400,007
1,016,976
4,348,700

5,365,676
7,804,634
7,300,000



15,104,634
9,738,958
147,661,049
2,881,000
254,9800043,556,166
46,692,146
12,2622,881,000
0012,490,000
15,383,262
31,308,884
178,969,933
1,835,349,759
2,014,319,692
0
11,046,912
656,5482,024,710,056

11円)

第二号第三様式
社会福祉事業(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益｜
児童福祉事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減
利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 投資有価証券評価損
増
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
特固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益増
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計減
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

事業活動内訳表(至)平成30年 3月31日(単位：円)
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点 す み れ 寮 拠 点
487,196,946
281,715,854
001,656,000
060,864,888
0000
34,912,283
0
5,000
0
0
488,852,946
281,720,854
60,864,888
34,912,283
269,843,163
151,902,873
20,071,050
19,106,354
73,854,350
49,175,827
12,522,925
2,002,416
44,430,799
31,685,139
14,270,880
11,189,206
812,754
37,8140051,526,425
27,441,274
13,475,010
0
22,828,613 
9,262,509 
5,237,263
0417,638,878
250,980,418
55,102,602
32,297,976
71,214,068
30,740,436
5,762,286
2,614,307
1,012,379
2,137
332
84
630,563
41,154
347,67401,642,942
0
7,300,000

7,300,000
5,657,058
65,557,010
900,000
254,98000001,154,980
2
900,000
15,200,000
33,291,270
49,391,272

48,236,292
17,320,718
985,097,234
1,002,417,952
000

43,2912,790,000
0

1,002,417,952

2,790,000
2,746,709
27,993,727
1,081,000000001,081,000
2
1,081,000
5,420,000
06,501,002
5,420,002
22,573,725
297,575,752
320,149,477
000

320,149,477

12





348,006
462,000084
00462,000
113,994
5,648,292
900,00000000
900,0000
900,000
1,500,000
02,400,000
1,500,000
4,148,292
109,335,805
113,484,097
0
0
0

0
84
2,614,391
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,200,000
01,200,000
1,200,000
1,414,391
1,189,454
2,603,845
000113,484,097



2,603,845

第二号第三様式
社会福祉事業

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益｜
児童福祉事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減
利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 投資有価証券評価損
増
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
特固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益増
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計減
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額(至)平成30年 3月31日

小 規 模 く ぐ り ざ か 拠 点 法 人 本 部 拠 点
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,405,667
0
144,93807,834,607
0
0
0
6,561
0
0 
0
35,391,773
0
35,391,773
0153
021,00000021,153
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
21,15335,370,620
0015,600,000
23,320,000
19,44333,291,270
72,230,713
0
0
0
0
0
72,230,713
36,860,093
036,860,093
0
0
0



0

36,860,093

13



(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去768,912,800
062,520,888
034,912,283
0
5,000
0
866,350,971
0488,329,107
0
137,700,456
0109,410,631
0850,568
092,449,270
037,328,385
0
791,411,647
074,939,324
0
1,015,085
0
1,040,391
02,055,476
3,252,000
7,300,000

00010,552,000
8,496,524
66,442,800
2,881,000
254,980
15,600,000
23,320,000
19,44333,291,270
75,366,693
4
2,881,000
23,320,000
33,291,270
59,492,274
15,874,419
82,317,219
1,393,198,245
1,475,515,464
0
0
0

0
0
0
0
0
0
23,320,000
033,291,270
56,611,270
00
23,320,000
33,291,270
56,611,270
0
0
0
0
0
0
0

1,475,515,464

0

第二号第三様式
社会福祉事業(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益｜
児童福祉事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減
利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 投資有価証券評価損
増
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
特固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益増
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計減
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

事業活動内訳表(至)平成30年 3月31日(単位：

事 業 区 分 合 計
768,912,800
62,520,888
34,912,283
5,000
866,350,971
488,329,107
137,700,456
109,410,631
850,568
92,449,270

37,328,385
791,411,647
74,939,324
1,015,085
1,040,391

2,055,476
3,252,000
7,300,000



10,552,000
8,496,524
66,442,800
2,881,000
254,980
15,600,000
019,443018,755,423
42,881,000
002,881,004
15,874,419
82,317,219
1,393,198,245
1,475,515,464
000

1,475,515,464

14円)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
(単位：
円)
資
産
の
部
負
債
の
部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産
1,522,770,176
1,391,054,223
131,715,953 流動負債
227,841,345
232,043,786 
4,202,441
現金預金
1,151,192,039
1,074,028,021
77,164,018
事業未払金
77,515,415
80,261,903 
2,746,488
事業未収金
305,810,176
304,005,713
1,804,463
１年以内返済予定設備資金借入金
77,050,000
82,102,000 
5,052,000
未収金
51,005,836
0
51,005,836
１年以内支払予定長期未払金
16,143,853
23,596,588 
7,452,735
未収補助金
3,108,151
547,376
2,560,775
未払費用
38,582,091
33,170,365
5,411,726
貯蔵品
530,563
1,042,956 
512,393
職員預り金
17,964,197
12,342,216
5,621,981
医薬品
3,081,136
4,149,523 
1,068,387
仮受金
7,789
16,814 
9,025
診療・療養費等材料
4,694,541
4,509,136
185,405
未払消費税等
578,000
553,900
24,100
立替金
05,110 5,110
前払費用
2,727,544
2,371,623
355,921
仮払金
1,134,436
1,090,231
44,205
徴収不能引当金

514,246 
695,466
181,220
固定資産
2,158,925,478
2,253,237,660 
94,312,182 固定負債
407,011,760
500,205,613 
93,193,853
基本財産
1,210,512,884
1,273,706,415 
63,193,531
設備資金借入金
371,700,000
448,750,000 
77,050,000
土地
84,079,779
84,079,779
0
長期未払金
35,311,760
51,455,613 
16,143,853
建物
1,126,433,105
1,189,626,636 
63,193,531 負債の部合計
634,853,105
732,249,399 
97,396,294
その他の固定資産948,412,594
979,531,245 
31,118,651
純
資
産
の
部
土地
53,163,898
53,163,898
0 基本金
202,257,829
202,257,829
0
建物
728,669,025
743,517,672 
14,848,647 国庫補助金等特別積立金
819,874,664
864,044,532 
44,169,868
構築物
15,739,041
17,573,894 
1,834,853 その他の積立金
010,390,364 
10,390,364
機械及び装置2,628,828
4,407,881 
1,779,053
保険積立金
010,390,364 
10,390,364
車輌運搬具
11,054,730
17,342,816 
6,288,086 次期繰越活動増減差額
2,024,710,056
1,835,349,759
189,360,297
器具及び備品82,388,407
70,039,340
12,349,067 （うち当期活動増減差額）
178,969,933
137,254,595
41,715,338
権利2,707,173
2,878,330 
171,157 純資産の部合計
3,046,842,549
2,912,042,484
134,800,065
ソフトウェア2,144,192
3,008,880 
864,688
リサイクル預託金
317,300
308,170
9,130
投資有価証券49,600,000
56,900,000 
7,300,000
長期貸付金
16,910,000
17,150,000 
240,000
保険積立資産010,390,364 
10,390,364
徴収不能引当金
16,910,000 
17,150,000
240,000
資産の部合計
3,681,695,654
3,644,291,883
37,403,771 負債及び純資産の部合計
3,681,695,654
3,644,291,883
37,403,771

15

第三号第二様式
貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェアリサイクル預託金
投資有価証券
長期貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計社 会 福 祉 事 業 公
1,199,857,315
1,079,752,661
114,800,175
3,978
3,108,151
28,826002,095,093
68,43100
1,372,680,293
1,210,512,884
84,079,779
1,126,433,105
162,167,409
33,291,270
629,938
13,769,642
0
10,767,972
52,797,640
1,146,637
0
164,310
49,600,000
00
2,572,537,608

16

益
事
業
322,981,292
71,439,378
191,010,001
51,001,858
0
501,737
3,081,136
4,694,541
632,45101,134,436
514,246 
786,245,185
000786,245,185
19,872,628
728,039,087
1,969,399
2,628,828
286,758
29,590,767
1,560,536
2,144,192
152,990
0
16,910,000
16,910,000 
1,109,226,477

(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去1,522,838,607
68,431
1,151,192,039
0
305,810,176
051,005,836
0
3,108,151
0
530,56303,081,136
04,694,541
02,727,544
068,431
68,431
1,134,436
0514,24602,158,925,478
0
1,210,512,884
084,079,779
0
1,126,433,105
0
948,412,594
0
53,163,898
0
728,669,025
0
15,739,041
0
2,628,828
0
11,054,730
082,388,407
02,707,17302,144,192
0317,300
049,600,000
016,910,000
016,910,000
03,681,764,085
68,431

第三号第二様式
貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェアリサイクル預託金
投資有価証券
長期貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計

(単位：
法

人
合
計
1,522,770,176
1,151,192,039
305,810,176
51,005,836
3,108,151
530,5633,081,136
4,694,541
2,727,544
01,134,436

514,246
2,158,925,478
1,210,512,884
84,079,779
1,126,433,105
948,412,594
53,163,898
728,669,025
15,739,041
2,628,828
11,054,730
82,388,407
2,707,173
2,144,192
317,300
49,600,000
16,910,000

16,910,000
3,681,695,65417円)

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社 会 福 祉 事 業 公
益
事業
90,760,779
137,148,997
41,761,151
35,754,264
28,750,000
48,300,000
12,042,912
4,100,941
038,582,091
8,017,527
9,946,670
068,431
4,789
3,000
184,400
393,600
185,319,580
221,692,180
150,500,000
221,200,000
34,819,580
492,180
276,080,359
358,841,177
202,257,829
0
618,683,956
201,190,708
00
1,475,515,464
549,194,592
82,317,219
96,652,714
2,296,457,249
750,385,300
2,572,537,608
1,109,226,477

18

(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去
227,909,776
68,431
77,515,415
077,050,000
016,143,853
038,582,091
0
17,964,197
0
68,431
68,4317,789
0578,0000407,011,760
0371,700,000
035,311,760
0634,921,536
68,431
202,257,829
0
819,874,664
000
2,024,710,056
0178,969,933
0
3,046,842,549
0
3,681,764,085
68,431

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

(単位：
法

人
合
計
227,841,345
77,515,415
77,050,000
16,143,853
38,582,091
17,964,197
0
7,789
578,000
407,011,760
371,700,000
35,311,760
634,853,105
202,257,829
819,874,664
0
2,024,710,056
178,969,933
3,046,842,549
3,681,695,654

19円)

第三号第三様式
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
リサイクル預託金
投資有価証券
資産の部合計(単位：
円)
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点 す み れ 寮 拠 点
910,044,648
248,462,058
31,153,278
6,633,540
832,959,250
205,171,252
29,831,567
6,518,480
72,845,525
41,806,360
148,290000001,040,511
1,132,920
934,7200
18,018
3,202
2,646
0
1,395,654
348,324
236,055
115,060
65,7400001,719,950
000681,593,819
374,659,495
282,965,341
0
577,132,985
357,444,937
275,934,962
059,883,579
0
24,196,200
0517,249,406
357,444,937
251,738,762
0
104,460,834
17,214,558
7,030,379
00000629,9380001,404,501
9,104,249
3,260,892
0
10,141,269
279,844346,859
042,214,162
7,261,312
3,171,238
0338,164
569,153
229,3200132,800
0
22,070049,600,000
0001,591,638,467
623,121,553
314,118,619
6,633,54020

第三号第三様式
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
リサイクル預託金
投資有価証券
資産の部合計小 規 模 く ぐ り ざ か 拠 点 法 人 本 部 拠 点
05,284,279
0
5,272,112
0
0
0
3,978
0
0
0
4,960
0
0
0
2,691
0
538
0
33,461,638
0
0
0
0
0
0
0
33,461,638
0
33,291,270
0
0
0
0
0
0
0
150,9280
10,000
0
9,440
0
0
0
38,745,917

21

(単位：
円)
合
計
内 部 取 引 消 去1,201,577,803
1,720,488
1,079,752,661
0
114,800,175
0
3,978
0
3,108,151
028,82602,095,093
068,4310
1,720,488
1,720,488
1,372,680,293
01,210,512,884
084,079,779
0
1,126,433,105
0
162,167,409
0
33,291,270
0629,9380
13,769,642
0
10,767,972
0
52,797,640
0
1,146,637
0
164,310049,600,000
02,574,258,096
1,720,488

第三号第三様式
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
リサイクル預託金
投資有価証券
資産の部合計(単位：
事 業 区 分 合 計
1,199,857,315
1,079,752,661
114,800,175
3,978
3,108,151
28,826
2,095,093
68,4310
1,372,680,293
1,210,512,884
84,079,779
1,126,433,105
162,167,409
33,291,270
629,938
13,769,642
10,767,972
52,797,640
1,146,637
164,310
49,600,000
2,572,537,608

22円)

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(単位：円)
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点 す み れ 寮 拠 点
35,703,401
39,355,709
11,506,638
4,029,695
18,659,423
12,433,962
5,495,877
3,935,666
0
23,250,000
5,500,000
0
12,042,912
0004,870,277
2,704,350
372,250
70,6500921,697
125,81123,3794,789
0
0
0
126,000
45,70012,700034,819,580
139,500,000
11,000,000
00139,500,000
11,000,000
034,819,580
00070,522,981
178,855,709
22,506,638
4,029,695
178,061,629
0
24,196,200
0340,635,905
124,116,367
153,931,684
0
0
0
0
0
1,002,417,952
320,149,477
113,484,097
2,603,845
17,320,718
22,573,725
4,148,292
1,414,391
1,521,115,486
444,265,844
291,611,981
2,603,845
1,591,638,467
623,121,553
314,118,619
6,633,54023

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

小 規 模 く ぐ り ざ か 拠 点 法 人 本 部 拠 点
01,885,824
0
1,236,223
0
0
0
0
0
0
0
649,601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,885,824
0
0
0
0
0
0
0
36,860,093
036,860,093
036,860,093
038,745,917

24

(単位：
円)
計
内 部 取 引 消 去
92,481,267
1,720,488
41,761,151
0
28,750,000
012,042,912
0
8,017,527
01,720,488
1,720,488
4,789
0
184,400
0
185,319,580
0
150,500,000
034,819,580
0277,800,847
1,720,488
202,257,829
0
618,683,956
000
1,475,515,464
082,317,219
0
2,296,457,249
0
2,574,258,096
1,720,488

合社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(単位：
事 業 区 分 合 計
90,760,779
41,761,151
28,750,000
12,042,912
8,017,527
0
4,789
184,400
185,319,580
150,500,000
34,819,580
276,080,359
202,257,829
618,683,956
0
1,475,515,464
82,317,219
2,296,457,249
2,572,537,608

25

円)

別紙１
計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・有価証券のうち、時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物（基本財産）、建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフト
ウェア、権利－ 定額法
但し、病院拠点に関しては構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品－定率法(3)引当金の計上基準・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額と奨学金貸与額の100％を計上している。
2.法人で採用する退職給付制度(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入対象職員（法人本部拠点及び青森敬仁会病院拠点を除く平成18年3月31日以前に採用した職員と居宅介護支援事業鶴ヶ丘及びケアハウス鶴ヶ丘拠点並びにすみれ寮拠点の職員）については,独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2)選択制確定給付企業年金
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
(3)選択制確定拠出年金
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。
3.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
イ 鶴ヶ丘苑拠点（社会福祉事業）
特養施設サービス、短期入所、デイサービス、在宅介護支援センター、居宅介護支
援事業
ウ かいふう拠点（社会福祉事業）
特養施設サービス、短期入所
エ ケアハウス鶴ヶ丘拠点（社会福祉事業）
オ すみれ寮拠点（社会福祉事業）
カ 青森敬仁会病院拠点（公益事業）
入院・外来、介護通所リハ、居宅介護支援事業、奨学金貸与事業(5)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号
第3様式）
・当法人では公益事業が１拠点のため作成していない。

26

計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会(6)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号
第3様式）
・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地（基本財産）
建物（基本財産）合計

前期末残高
84,079,779
1,189,626,636
1,273,706,415

当期増加額

当期減少額

0
6,564,024
6,564,024

0
69,757,555
69,757,555

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
24,196,200 円
建物（基本財産）
609,183,699 円
土地
19,872,628 円
建物
728,039,087 円
計
1,381,291,614 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
443,650,000 円
計443,650,000 円
その他
該当なし
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
2,335,663,581
1,209,230,476
1,126,433,105
建物
1,575,463,931
846,794,906
728,669,025
構築物
95,411,839
79,672,798
15,739,041
機械及び装置18,807,465
16,178,637
2,628,828
車輌運搬具
78,679,848
67,625,118
11,054,730
器具及び備品477,549,194
395,160,787
82,388,407
権利
3,357,084
649,9112,707,173
ソフトウェア24,242,565
22,098,373
2,144,192
合計
4,609,175,507
2,637,411,006
1,971,764,501

27

（単位：
円）
当期末残高
84,079,779
1,126,433,105
1,210,512,884

計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9.関連当事者との取引の内容
該当なし
10.重要な偶発債務該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

28

29

合計

借 入 先
拠点 区分
独立行政法人 福祉医療機 かいふう拠点
構
独立行政法人 福祉医療機 ケアハウス鶴
設 構ヶ丘拠点
備 独立行政法人 福祉医療機 青森敬仁会病資 構
院拠点
金 独立行政法人 福祉医療機 青森敬仁会病借 構
院拠点
入 独立行政法人 福祉医療機 青森敬仁会病金 構
院拠点
地域総合整備 青森敬仁会病
財団
院拠点
計

区
分

0
0
0
0
0

37,600,000

41,040,000

228,960,000

15,252,000

530,852,0000022,000,000

530,852,0000

当 期借入金

期首残高
186,000,000

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会
差引期末残高
元 金 償 還 利率
当 期 償 還 額 （うち１年以内償還予定額） 補 助 金％
23,250,000
162,750,000
0 1.50(23,250,000 )
5,500,000
16,500,000
0 2.10(5,500,000 )
3,200,000
34,400,000
0 1.60(3,200,000 )
6,080,000
34,960,000
0 1.65(6,080,000 )
33,920,000
195,040,000
0 1.60(33,920,000 )
10,152,000
5,100,000
0 0.30(5,100,000 )
82,102,000
448,750,000
0(77,050,000 )
82,102,000
448,750,000
0(77,050,000 )(自)平成29年 4月 1日

7,804,634

7,804,634

23,0173,340,887

617,552

571,178

462,00000

0 平成30年8月25日

0 平成35年10月10日

0 平成35年10月10日

0 平成40年10月10日

0 平成32年11月10日

支 払 利 息返済
当 期 支 出 額 利 息補助金収入
期
限2,790,000
0 平成37年2月10日(至)平成30年 3月31日

借入金明細書

病院建設

病院建設

〃

〃

1,381,291,614

1,381,291,614

0

0

(単位：
円)
保 資 産
使
途
種 類
地番または内容
帳簿価額
老人福祉施設建設 建物
青森市大字久栗坂字山辺８357,444,937
９番地１０
老人福祉施設建設 土地・建物 青森市大字羽白字野木和４275,934,962
９番地２
国立病院等購入資 土地・建物 青森市大字久栗坂字山辺８
747,911,715
金
９番地１０他
病院建設
〃
〃
0
担

別紙３（①）

30

区分小計
合計

寄 附 者 の 属 性
利用者の家族
患者の家族
区分小計
理事長

区
分 件数
経
1
常
2
3
固
1
定
1
4

寄

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

附254,980
272,980

額
5,000
13,00018,000254,980金

う ち 基 本 金組 入 額(至)平成30年 3月31日

別紙３（②）

00254,980
254,980

0
5,000

0
0

0
0

0
0

(単位：
円)
寄 附 金 額 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点 す み れ 寮 拠 点 小 規 模 く ぐ り ざ か 拠 点
0
0
5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
0
0
0
0
254,9800000(自)平成29年 4月 1日

寄附金収益明細書

31

区分小計
合計

寄 附 者 の 属 性
利用者の家族
患者の家族
区分小計
理事長

区
分 件数 法 人 本 部 拠 点 青 森 敬 仁 会 病 院 拠 点
経
1
0
0
常
2
0
13,0003
013,000
固
1
0
0
定
1
0
0
4
0
13,000

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会
寄附(自)平成29年 4月 1日

金

額

の

拠

点

区

(至)平成30年 3月31日

寄附金収益明細書

分

ご

と

の

内

訳

(単位：

円)

別紙３（②）

32

区
交付団体及び交付の目的 分 交
青森市 結核予防補助金介
青 森市 利 用 者 負 担軽 減 制 度 事 業補 助金 護
青森市 利用者負担軽減制度事業補助金（ショート） 事
業
区分小計
青森市 事務費補助金
老
人
事
業
区分小計
（福）青森県共同募金会
児
童
事
業
区分小計
青 森市 防 犯 対 策 強化 整 備 費 補 助金
施
設
区分小計
合計

(至 )平 成 30年 3月 31日

別紙３（③）

000
02,881,000
34,039,049

0030,765,618
200,000

200,000
2,881,000

002,881,000
34,039,049

200,000
2,881,000

30,765,618
200,000

192,431
30,765,618

0
0

0
0

0
0

0
0

900,000
1,040,5110
900,00000

140,5110

1,081,000
1,132,920

0
1,081,000

0051,9200900,000
31,665,618

0
900,000

30,765,618
0030,765,618(単 位 ：
円)
補助金事業に係るうち国庫補助金等特別積
交 付 金 額 等 合 計 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
金額 利用者からの収益 交 付 金 額 等 合 計
立 金 積 立 額
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点
138,3200138,320086,40051,920013,1050
13,1050
13,1050041,006041,006041,0060
0

192,431
30,765,618

付

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会(自 )平 成 29年 4月 1日

補助金事業等収益明細書

33(至 )平 成 30年 3月 31日

区
交 付 金 額 等 合 計 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
交付団体及び交付の目的 分 す み れ 寮 拠 点 小 規 模 く ぐ り ざ か 拠 点 法 人 本 部 拠 点 青 森 敬 仁 会 病 院 拠 点
青森市 結核予防補助金
介
0
0
0
0
青 森市 利 用 者 負 担軽 減 制 度 事 業補 助金 護
0000青森市 利用者負担軽減制度事業補助金（ショート） 事
0
0
0
0
業
区分小計
0
0
0
0
青森市 事務費補助金
老
0
0
0
0
人
事
業
区分小計
0
0
0
0
（福）青森県共同募金会
児200,000
0
0
0
童
事
業
区分小計
200,000000
青 森市 防 犯 対 策 強化 整 備 費 補 助金
施
0
0
0
0
設
区分小計
0
0
0
0
合計
200,000000

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会(自 )平 成 29年 4月 1日

補助金事業等収益明細書(単 位 ：円)

別紙３（③）

34２) 拠点区分間繰入金明細書
拠
点
区
分
名
繰
入
元
繰
入
ケアハウス鶴ヶ丘拠点
法人本部拠点かいふう拠点
法人本部拠点
鶴ヶ丘苑拠点
法人本部拠点
すみれ寮拠点
法人本部拠点

１）事業区分間繰入金明細書
事
業
区
分
名
繰
入
元
繰
入
公益事業
社会福祉事業

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

先先繰 入 金 の 財 源
事業収入
事業収入
事業収入
事業収入

繰 入 金 の 財 源
事業収入(自 )平 成 29年 4月 1日

金

金

額
使 用
1,500,000 法 人 本 部 拠 点 の 運 営 費
5,420,000 法 人 本 部 拠 点 の 運 営 費
15,200,000 法 人 本 部 拠 点 の 運 営 費
1,200,000 法 人 本 部 拠 点 の 運 営 費

額
使 用
15,600,000 法 人 本 部 拠 点 の 運 営 費(至 )平 成 30年 3月 31日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

目

目

的

的

等

等

(単 位 ：(単 位 ：円)

円)

別紙３（④）

35２) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸 付 拠 点 区 分 名
借 入 拠 点 区 分 名
法人本部拠点かいふう拠点
短 鶴ヶ丘苑拠点
かいふう拠点
鶴ヶ丘苑拠点
ケアハウス鶴ヶ丘拠点期 鶴ヶ丘苑拠点
すみれ寮拠点
鶴ヶ丘苑拠点
法人本部拠点
小計
長
期
小計
合計

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書
貸 付 事 業 区 分 名
借 入 事 業 区 分 名
短 鶴ヶ丘苑拠点
青森敬仁会病院拠点期 法人本部拠点
青森敬仁会病院拠点
小計
長
期
小計
合計

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

金

金

1,720,488

538 Ｄ Ｃ 管 理 手 数 料
921,159 自 動 車 保 険 他
125,811 源 泉 所 得 税
23,379 自 動 車 保 険 他
649,601 自 動 車 保 険 他
1,720,488

額

68,431

使額
使65,740 自 動 車 保 険 料
2,691 Ｄ Ｃ 管 理 手 数 料
68,431平 成 30年 3月 31日 現 在

用

用

目

目

的

的

等

等

(単 位 ：(単 位 ：円)

円)

別紙３（⑤）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

36

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一号
計
基 当期取崩額
本
金
計
第 当期組入額
二号
計
基 当期取崩額
本
金
計
第 当期組入額
三号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金(至 )平 成 30年 3月 31日

別紙３（⑥）

00
178,061,629
119,291,270
28,000,000
30,770,359

00202,257,829
143,487,470
28,000,000
30,770,359

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
24,196,200
24,196,200
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

(単 位 ：
円)
各
拠
点
区
分
ご
と
の
内
訳
合
計
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点 す み れ 寮 拠 点 小 規 模 く ぐ り ざ か 拠 点
202,257,829
178,061,629
0
24,196,200
00
143,487,470
119,291,270
0
24,196,200
0028,000,000
28,000,000
000030,770,359
30,770,359
0000

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会(自 )平 成 29年 4月 1日

基本金明細書37

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一号
計
基 当期取崩額
本
金
計
第 当期組入額
二号
計
基 当期取崩額
本
金
計
第 当期組入額
三号
計
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

各
拠
法 人 本 部 拠 点 青 森 敬 仁 会 病 院 拠 点
0
0
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会(自 )平 成 29年 4月 1日

点

区

分

ご

(至 )平 成 30年 3月 31日

基本金明細書との内訳(単 位 ：円)

別紙３（⑥）

38

区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由
前期繰越額
当 防犯カメラ設置
期
積立額
当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期
取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

国

庫

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

補

助
0

0

0

0

0

0

合

(単 位 ：
各 拠 点 区 分 の 内 訳

円)

別紙３（⑦）

900,000
22,828,613

22,828,613
340,635,905

2,881,000
47,050,868

47,050,868
819,874,664

9,262,509
124,116,367

1,081,000
9,262,509

5,237,263
153,931,684

900,000
5,237,263

計
鶴 ヶ 丘 苑 拠 点 か い ふ う 拠 点 ケ ア ハ ウ ス 鶴 ヶ 丘 拠 点
864,044,532
362,564,518
132,297,876
158,268,947
2,881,000
900,000
1,081,000
900,000(至 )平 成 30年 3月 31日

助
金
の
種
類
地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 団 体
金補助
金か ら の 補 助 金

補(自 )平 成 29年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

39

区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由
前期繰越額
当 防犯カメラ設置
期
積立額
当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期
取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

各 拠 点 区 分 の 内 訳(至 )平 成 30年 3月 31日

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9,722,483
201,190,708

09,722,483

す み れ 寮 拠 点 小 規 模 く ぐ り ざ か 拠 点 法 人 本 部 拠 点 青 森 敬 仁 会 病 院 拠 点000210,913,191
0000

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会(自 )平 成 29年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書(単 位 ：円)

別紙３（⑦）

別紙４
財

産

目

録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
小口現金
当座預金
普通預金

積立定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
前払費用
仮払金
徴収不能引当金
２ 固定資産(１) 基本財産
土地

建物

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

(単位：
円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

現金手許有高小口現金手許有高
みちのく銀行本店営業部
青森銀行古川支店
みちのく銀行本店営業部
青森銀行古川支店

運転資金として運転資金として運転資金として386,800
700,000
50,240,753

運転資金として1,094,864,486

みちのく銀行本店営業部

運転資金として5,000,000
1,151,192,039
305,810,176
51,005,836
3,108,151
530,5633,081,136
4,694,541
2,727,544
1,134,436
514,246

1,522,770,176

明治安田生命保険相互会社他
青森市他
棚卸資産
棚卸資産
棚卸資産
あいおいニッセイ同和損害保険他
従業員
入院患者
流動資産合計（鶴ヶ丘苑拠点）青森市大字新城字
平岡746番（ケアハウス鶴ヶ丘拠点）青森市大字羽白字野木和49番2（鶴ヶ丘苑拠点）青森市大字新城字 1997年度
平岡746番地（かいふう拠点）青森市大字久栗坂 2005年度
字山辺89番地10（ケアハウス鶴ヶ丘拠点）青森市大 2001年度
字羽白字野木和49番地2

小計
介護報酬・診療報酬等
保険金等
結核予防補助金等
重油未使用分
医薬品の棚卸高
診療・療養費等材料の棚卸高
火災保険等
親睦会補助金等
医療費未納額第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム
鶴ヶ丘苑等に使用している（13,402.98㎡）
第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム
ケアハウス鶴ヶ丘に使用している（2,469㎡）
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム
鶴ヶ丘苑等に使用している（4,199.47㎡）
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム
かいふうに使用している（3,190.16㎡）
第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム
ケアハウス鶴ヶ丘に使用している（1,546.54㎡）
小計59,883,579
24,196,200

1,228,922,039

711,672,633

84,079,779
517,249,406

678,972,722

321,527,785

357,444,937

427,768,820

176,030,058

251,738,762
1,126,433,105
1,210,512,884

基本財産合計(２) その他の固定資産
土地建物（法人本部拠点）青森市大字鶴ヶ坂
早稲田239番9（青森敬仁会病院拠点）青森市大字
久栗坂字山辺89番10（鶴ヶ丘苑拠点）青森市大字鶴ヶ坂 1970年度
字早稲田239番地9（鶴ヶ丘苑拠点）青森市大字新城字 2016年度
平岡746番地（青森敬仁会病院拠点）青森市大字 2003年度
久栗坂字山辺89番地10

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

温泉井戸等
温泉ホ゜ンフ゜取替工事等
三菱ekワコ゛ン(青森580け8968)他25台
医療機器等

旧施設の敷地で現在使用していない

33,291,270

公益事業である、青森敬仁会病院に使用している（72,105.43㎡）
小計
旧施設の建物で現在使用していない

19,872,628

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム
鶴ヶ丘苑で使用している
公益事業である、青森敬仁会病院で使用している（6,761.20㎡）
小計
患者用一般浴他
患者用一般浴他
利用者送迎用他
患者用診察医療機器他

40

33,411,300

33,411,299

53,163,898
1

763,560

133,623

629,937

1,541,289,071

813,249,984

728,039,087

95,411,839
18,807,465
78,679,848
477,549,194

79,672,798
16,178,637
67,625,118
395,160,787

728,669,025
15,739,041
2,628,828
11,054,730
82,388,407

財

産

目

録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会
貸借対照表科目
権利
ソフトウェアリサイクル預託金
投資有価証券

場所・物量等
電話加入権等
業務用システム
トヨタマークⅡ(青森300ち1850)他25台
株式会社青森銀行(10,000株)
株式会社みちのく銀行(10,000株)

長期貸付金（青森敬仁会病院拠点）奨学金貸与
事業

徴収不能引当金（青森敬仁会病院拠点）奨学金貸与
事業
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
未払消費税等
２ 固定負債
設備資金借入金
長期未払金

取得年度

使用目的等
NTT固定電話017-788-5872他
医事会計システム他
自動車リサイクル料
特段の指定がない
特段の指定がない
小計
看護師奨学金等

看護師奨学金等

(単位：
円)
取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
3,357,084
649,9112,707,173
24,242,565
22,098,373
2,144,192
317,300
317,300
32,200,000
17,400,000
166,579,671
16,910,000



16,910,000
948,412,594
2,158,925,478
3,681,695,654

業務委託費等（3月分）

77,515,415

独立行政法人福祉医療機構他
あおぎんリース株式会社割賦賦払金他
社会保険料（3月分）等
社会保険料（3月分）等
利用者 利用料過剰徴収分他
平成29年度消費税及び地方消費税
流動負債合計77,050,000
16,143,853
38,582,091
17,964,197
7,789
578,000
227,841,345

独立行政法人福祉医療機構他

371,700,000

あおぎんリース株式会社割賦賦払金他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

35,311,760
407,011,760
634,853,105
3,046,842,549

41

第一号第四様式
法人本部拠点

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
受取利息配当金収入
収 その他の収入
事 入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
業
役員報酬支出出向負担金支出
事業費支出
活
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出動
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
研修研究費支出に
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
よ通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
る 出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
収
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
固定資産取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よる 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他
の 入
活
動
その他の活動収入計
に
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計

予



算
1,000
21,00021,00022,00028,338,000
19,270,000
9,068,000
170,000
170,000
9,093,000
312,000
73,00077,000154,000
208,000
38,00050,000168,000
504,000
6,195,000
69,00048,000132,000
112,000
210,000
110,000
312,000
321,000
37,601,000
37,579,000(至)平成30年 3月31日
決0
220,000
220,000

220,000
220,000
15,600,000
23,320,000

算153
21,00021,00021,15327,405,667
18,550,000
8,855,667
144,938
144,938
7,834,607
188,398
67,1730
9,800
133,468
23,3280140,324
476,032
6,060,744
48,50434,820123,420
25,200121,783
128,200
212,000
41,41335,385,212
35,364,059

差





0
157,486
157,486

157,486
157,486
15,600,000
23,320,000

異
847
0
0
847
932,333
720,000
212,333
25,06225,062
1,258,393
123,602
5,827
77,000144,200
74,532
14,67250,00027,67627,968134,256
20,496
13,1808,580
86,80088,217
18,200100,000
279,587
2,215,788
2,214,941

062,51462,514



62,51462,5140038,920,000

38,920,000

0038,920,000
001,121,000

038,920,000

0
0
0

－
3,398,455

42



2,277,455

(単位：
円)
備
考

法人本部拠点

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予(至)平成30年 3月31日

算決

01,121,000

算0
3,398,455

43

差


異
0
2,277,455

(単位：
円)
備
考

第二号第四様式
法人本部拠点事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
収
益 サービス活動収益計
人件費
役員報酬
サ
出向負担金
事業費
｜
車輌費
事務費
ビ
福利厚生費
費
職員被服費
ス
研修研究費
事務消耗品費
活
印刷製本費
通信運搬費
動
会議費
業務委託費
増
手数料
用
保険料
減
土地・建物賃借料
租税公課
の
保守料
渉外費
部
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 収
雑収益
ス
活 益
動
外
サービス活動外収益計
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額
事業区分間繰入金収益
特 収 拠点区分間繰入金収益
別事 業 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益
増 益 拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益
減
特別収益計
の 費
部 用 特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額

当

年





度

(至 )平 成 30年 3月 31日
決

算

前

年

度

決

(単 位 ：
増
減

算

円)

0
27,405,667
18,550,000
8,855,667
144,938
144,938
7,834,607
188,398
67,1739,800
133,468
23,328140,324
476,032
6,060,744
48,50434,820123,420
25,200121,783
128,200
212,000
41,4136,561
35,391,773
35,391,773
153
21,00021,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21,1530

21,1530
21,15335,370,620
15,600,000
23,320,000
19,44333,291,270
72,230,713

0
0
0
0
0
0
0
0

0
21,15335,370,620
15,600,000
23,320,000
19,44333,291,270
72,230,713

072,230,713
36,860,093
036,860,093
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

44





0
27,405,667
18,550,000
8,855,667
144,938
144,938
7,834,607
188,398
67,1739,800
133,468
23,328140,324
476,032
6,060,744
48,50434,820123,420
25,200121,783
128,200
212,000
41,4136,561
35,391,773
35,391,773
153
21,00021,000072,230,713
36,860,093
036,860,093
000法人本部拠点

事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額

当

年

度

(至 )平 成 30年 3月 31日
決

算36,860,093

45

前

年

度

決

算

0

(単 位 ：
増減円)

36,860,093

第三号第四様式
法人本部拠点

貸借対照表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
(単位：
円)
資
産
の
部
負
債
の
部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産5,284,279
0
5,284,279 流動負債
1,885,824
0
1,885,824
現金預金
5,272,112
0
5,272,112
事業未払金
1,236,223
01,236,223
未収金
3,978
0
3,978
拠点区分間借入金
649,6010649,601
貯蔵品
4,960
0
4,960
事業区分間貸付金
2,691
0
2,691
拠点区分間貸付金
538
0
538
固定資産
33,461,638
0
33,461,638 固定負債
0
0
0
基本財産
0
0
0 負債の部合計
1,885,824
0
1,885,824
その他の固定資産
33,461,638
0
33,461,638
純
資
産
の
部
土地
33,291,270
033,291,270 基本金000
器具及び備品
150,9280150,928 国庫補助金等特別積立金
000
権利10,0000
10,000 その他の積立金
000リサイクル預託金9,440
09,440 次期繰越活動増減差額
36,860,093
036,860,093（うち当期活動増減差額）
36,860,093
036,860,093
純資産の部合計
36,860,093
036,860,093
資産の部合計
38,745,917
0
38,745,917 負債及び純資産の部合計
38,745,917
0
38,745,917

46

別紙２
計算書類に対する注記（法人本部拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・土地（有形固定資産）、器具及び備品-定額法
2.採用する退職給付制度（1）選択制確定拠出年金
社会福祉施設職員等退職手当共済制度の対象職員を除く職員のうち、希望する職
員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
3.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
サービス区分が1つなので省略(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
省略
4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産
該当なし
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品
530,363
379,435
150,928
合計
530,363
379,435
150,928
8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9.重要な後発事象
該当なし
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

47

48

31,538,150
3
31,538,153

10,0009,440
19,44031,557,593
31,557,593
0
31,557,593

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
リサイクル預託金
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
157,486
157,486
0
157,486

0
157,486
157,486

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
6,561
6,561
0
6,561

0
6,561
6,561

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

10,0009,440
19,44031,708,518
31,708,518
0
31,708,518

31,538,150
150,928
31,689,078

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
379,435
379,4350379,435
379,435

0
0
0
0
0

0
0
0

10,0009,440
19,44032,087,953
32,087,953

31,538,150
530,363
32,068,513

0
0
0
0
0

0
0
0

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会
拠 点 区 分：法人本部拠点
期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減価償却額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 得 原 価
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
資産の種類及び名称
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
基本財産（有形固定資産）
基本財産合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘

(単位：

要

円)

別紙３（⑧）

第一号第四様式
鶴ヶ丘苑拠点

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
事（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）収
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
業
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）活 入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
老人福祉事業収入
運営事業収入動
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出に
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
出向負担金支出
出向者給与戻入
事業費支出
給食費支出
よ
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支 日用品費支出
水道光熱費支出

予算486,531,000
283,232,000
255,232,000
1,039,000
26,961,000
91,362,000
81,898,000
78,588,000
3,310,000
9,464,000
216,000
8,864,000
33,000351,000
22,496,000
22,496,000
3,101,000
2,788,000
313,000
85,253,000
358,000
11,779,000
37,718,000
6,562,000
25,093,000
30,0003,713,000
1,087,000
87,000768,000
232,000
1,656,000
1,656,000
1,656,000
1,014,000
625,000
256,000
369,000
489,826,000
271,564,000
167,580,000
20,106,000
39,792,000
3,556,000
32,993,000
11,216,000

3,679,000
76,394,000
26,971,000
9,535,000
2,000,000
133,000
3,071,000
758,000
6,038,000(至)平成30年 3月31日
決



49

算
487,196,946
283,754,596
255,683,133
993,986
27,077,477
90,845,250
81,149,634
78,003,409
3,146,225
9,695,616
216,116
9,116,822
32,038
330,640
22,464,780
22,464,780
3,383,880
3,053,829
330,051
85,563,510
362,700
11,801,290
37,770,060
6,608,755
25,328,445
30,0003,662,260
1,184,930
140,511
813,389
231,030
1,656,000
1,656,000
1,656,000
1,012,379
630,563
203,320427,243
490,495,888
269,843,163
168,899,933
20,156,000
37,545,175
3,548,800
32,737,845
10,330,610
3,375,200
73,854,350
26,605,602
9,035,186
2,139,227
132,840
3,061,340
639,040
5,876,963

差

































異
665,946
522,596
451,133
45,014116,477
516,750
748,366
584,591
163,775
231,616
116
252,822962
20,36031,22031,220282,880
265,829
17,051
310,510
4,700
22,29052,06046,755
235,445050,74097,93053,51145,389
970
0
0
0
1,621
5,563
52,68058,243669,888
1,720,837
1,319,933
50,0002,246,825
7,200
255,155
885,390
303,800
2,539,650
365,398
499,814139,227160
9,660
118,960
161,037

(単位：
円)
備
考

鶴ヶ丘苑拠点

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
燃料費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計事業活動資金収支差額
収 施設整備等補助金収入
施 入
施設整備等補助金収入
設
施設整備等収入計
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等 支
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よその他の固定資産取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
収
長期未払金支払支出
支
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
そ
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計
動拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計

予

算12,164,000
4,705,000
446,000
5,300,000
4,673,000
600,000
47,562,000
2,603,000
1,302,000
50,0001,174,000
1,242,000
341,000
4,978,000
1,896,000
31,000457,000
19,281,000
3,265,000
1,080,000
787,000
520,000
6,042,000
112,000
619,000
1,782,000
823,000
396,343,000
93,483,000
900,000
900,000
900,000
17,459,000
1,565,000
2,131,000
13,753,000
10,00012,068,000
12,068,000
29,527,000
28,627,000(至)平成30年 3月31日
決

0
15,200,000



15,200,000
15,200,000
0049,656,000



算11,559,534
4,697,489
445,840
5,172,354
4,480,665
8,270
44,406,694
2,457,552
1,305,574
22,4501,286,895
1,188,674
339,552
4,973,873
1,823,914
48,080497,668
19,057,282
1,222,678
1,059,526
757,256441,624
5,909,920
85,000618,000
1,311,176
812,754
388,916,961
101,578,927
900,000
900,000
900,000
19,635,297
1,564,704
2,130,870
15,930,593
9,130
12,067,017
12,067,017
31,702,314
30,802,314

差















0
15,200,000

0015,200,000
15,200,000

0
0
0

－
55,576,613

50

異604,466
7,511
160
127,646
192,335
591,730
3,155,306
145,448
3,574
27,550112,895
53,326
1,448
4,127
72,086
17,08040,668
223,718
2,042,322
20,47429,74478,376132,080
27,0001,000
470,824
10,246
7,426,039
8,095,927
0002,176,297
296
130
2,177,593
870
983
983
2,175,314
2,175,314



5,920,613

(単位：
円)
備
考

鶴ヶ丘苑拠点

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(至)平成30年 3月31日

予

算799,311,000
848,967,000

決

51

算
830,807,546
886,384,159

差



異
31,496,546
37,417,159

(単位：
円)
備
考

第二号第四様式
鶴ヶ丘苑拠点事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘定科
目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
サ
介護負担金収益（公費）収介護負担金収益（一般）介 護 予 防 負 担 金 収 益 （ 公 費 ）介 護 予 防 負 担 金 収 益 （ 一 般 ）居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益｜
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）益
居住費収益（一般）ビ
居住費収益（特定）介 護予 防・日 常生活 支援 総合事 業利用 料収 益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）ス
老人福祉事業収益
運営事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
人件費
役員報酬
活
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
出向負担金
出向者給与戻入
動
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
費
日用品費
増
水道光熱費

当

年



(至 )平 成 30年 3月 31日

度 決 算
487,196,946
283,754,596
255,683,133
993,986
27,077,477
90,845,250
81,149,634
78,003,409
3,146,225
9,695,616
216,116
9,116,822
32,038
330,640
22,464,780
22,464,780
3,383,880
3,053,829
330,051
85,563,510
362,700
11,801,290
37,770,060
6,608,755
25,328,445
30,0003,662,260
1,184,930
140,511
813,389
231,030
1,656,000
1,656,000
1,656,000
0488,852,946
269,843,163
0
168,899,933
20,156,000
37,545,175
3,548,800
32,737,845
10,330,610
3,375,200
73,854,350
26,605,602
9,035,186
2,139,227
132,840
3,061,340
639,040
5,876,963

52

前

年

度 決 算
478,118,366
281,107,740
253,414,751
912,223
26,780,766
88,772,253
79,670,626
73,680,222
5,990,404
9,101,627
56,1198,359,856
68,994
616,658
22,093,180
22,093,180
00084,678,090
338,400
49,174,490
0
31,713,140003,452,060
1,467,103
470,856996,24702,293,600
2,293,600
2,293,600
10,000480,421,966
282,580,181
18,000,000
169,484,387
17,798,000
33,549,386
3,323,400
31,802,348
8,622,660
0
67,626,858
25,821,404
8,978,419
1,498,752
366,660
2,697,712
513,9635,752,391(単 位 ：円)
増
減
9,078,580
2,646,856
2,268,382
81,763296,7112,072,997
1,479,008
4,323,187

2,844,179
593,989
159,997
756,966

36,956

286,018
371,600
371,600
3,383,880
3,053,829
330,051
885,420
24,300
37,373,200
37,770,060

25,104,385
25,328,445
30,000210,200
282,173
330,345

182,858
231,030

637,600
637,600
637,600

10,0008,430,980

12,737,018

18,000,000

584,4542,358,000
3,995,789
225,400
935,497
1,707,950

3,375,200
6,227,492
784,198
56,767640,475

233,820
363,628
125,077
124,572

鶴ヶ丘苑拠点

事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
減
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
の
修繕費
用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
部
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
投資有価証券評価益
ビ 収 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ス
受入研修費収益活 益
雑収益動外
サービス活動外収益計
増 費 投資有価証券評価損
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
別 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計
固定資産売却損・処分損
減
車輌運搬具売却損・処分損
費
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損

当

年





(至 )平 成 30年 3月 31日

度 決 算
11,559,534
4,697,489
445,840
5,172,354
4,480,665
8,270
44,430,799
2,457,552
1,305,574
22,4501,286,895
1,188,674
339,552
4,973,873
1,823,914
48,080497,668
19,057,282
1,222,678
1,059,526
781,361
441,624
5,909,920
85,000618,000
1,311,176
812,754
51,526,425
22,828,613
417,638,878
71,214,068
1,012,379
0630,563
203,320427,243

前

年



度 決 算
9,292,242
3,272,089
0
5,311,945
4,103,931
17,35051,506,596
2,768,201
1,203,236
813,220
1,354,367
1,807,204
223,3447,625,036
1,519,872
413,664
182,594
22,292,746
581,709
1,119,544
1,117,503
498,805
5,551,183
66,000726,000
1,642,368
706,827
50,504,415
22,798,613
430,126,264
50,295,702
1,010,347
6,700,000
521,325
346,700
174,625

1,642,942
7,300,000

8,231,672
07,300,000
5,657,058
65,557,010
900,000
900,000
254,980
254,980001,154,980
21108,231,672
58,527,374
0000
12,000,000
4,200,000
16,200,000
6
0
6

53

(単 位 ：円)
増減
2,267,292
1,425,400
445,840

139,591
376,734

9,080

7,075,797

310,649
102,338
790,770

67,472

618,530
116,208
2,651,163
304,042
365,584
315,074
3,235,464
640,969
60,018

336,142

57,181
358,737
19,000
108,000
331,192
105,927
1,022,010

30,000
12,487,386
20,918,366
2,032

6,700,000
109,238
143,380
252,618










6,588,730
7,300,000
7,300,000
13,888,730
7,029,636
900,000
900,000
254,980
254,980
12,000,000
4,200,000
15,045,020
41
5鶴ヶ丘苑拠点

事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
の
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額
用 拠点区分間繰入金費用部
拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

当

年



(至 )平 成 30年 3月 31日

度

決 算
900,000
15,200,000
33,291,270
49,391,272
48,236,292
17,320,718
985,097,234
1,002,417,952
000

1,002,417,952

54

前

年

算
0
0
0
6
16,199,994
74,727,368
910,369,866
985,097,234000(単 位 ：円)
増
減
900,000
15,200,000
33,291,270
49,391,266
64,436,286
57,406,650
74,727,368
17,320,718
000

985,097,234

17,320,718

度

決

第三号第四様式
鶴ヶ丘苑拠点

貸借対照表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産910,044,648
849,460,052
現金預金
832,959,250
775,906,565
事業未収金
72,845,525
72,631,187
未収補助金
1,040,511
460,856
貯蔵品
18,01815,604
前払費用
1,395,654
445,840
事業区分間貸付金
65,7400
拠点区分間貸付金
1,719,950
0
固定資産681,593,819
753,821,239 
基本財産577,132,985
610,404,576 
土地59,883,579
59,883,579
建物
517,249,406
550,520,997 
その他の固定資産104,460,834
143,416,663 
土地
033,291,270 
建物
629,938
706,294 
構築物
1,404,501
1,865,974 
車輌運搬具10,141,269
14,148,509 
器具及び備品42,214,162
36,042,782
権利338,164
338,164
リサイクル預託金
132,800
123,670
投資有価証券49,600,000
56,900,000 
資産の部合計
1,591,638,467
1,603,281,291 

負
減

(単位：
債
の
部
当年度末 前年度末 増

60,584,596 流動負債
57,052,685
214,338
579,6552,414
949,81435,703,401

事業未払金
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
仮受金
未払消費税等円)
減30,695,418

5,007,983

18,659,423

16,124,694

2,534,729

12,042,912

12,042,912

04,870,277

2,375,486

2,494,791

4,789

6,814 2,025

126,000

145,512 

19,51265,7401,719,950
72,227,420 固定負債

長期未払金
0 負債の部合計

33,271,591

33,271,591

純

資34,819,580

46,862,492 

12,042,912

34,819,580

46,862,492 

12,042,912

70,522,981

77,557,910 

7,034,929

産部の38,955,829 基本金

178,061,629

178,061,629

33,291,270 国庫補助金等特別積立金

340,635,905

362,564,518 

76,356 その他の積立金
461,473 次期繰越活動増減差額

021,928,613

0

0

0

1,002,417,952

985,097,234

17,320,718

4,007,240 （うち当期活動増減差額）

17,320,718

74,727,368 

57,406,650

6,171,380 純資産の部合計

1,521,115,486

1,525,723,381 

4,607,895

1,591,638,467

1,603,281,291 

11,642,824

0
9,130
7,300,000
11,642,824 負債及び純資産の部合計

55

別紙２
計算書類に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・有価証券のうち、時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物（基本財産）、建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法(3)引当金の計上基準・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。
2.採用する退職給付制度(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入対象職員（平成18年3月31日以前に採用した職員と居宅介護支援事業の職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に加入している。
(2)選択制確定給付企業年金
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
(3)選択制確定拠出年金
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。
3.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)鶴ヶ丘苑拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 特養施設サービス
イ 短期入所ウ デイサービス
エ 在宅介護支援センター
オ 居宅介護支援事業(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
省略
4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
59,883,579
550,520,997
610,404,576

当期増加額
0
1,564,704
1,564,704

当期減少額
034,836,295
34,836,295

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産
該当なし

56

（単位：
円）
当期末残高
59,883,579
517,249,406
577,132,985

計算書類に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
1,228,922,039
711,672,633
517,249,406
建物
34,174,860
33,544,922
629,938
構築物
11,658,975
10,254,474
1,404,501
車輌運搬具
35,695,526
25,554,257
10,141,269
器具及び備品
176,766,211
134,552,049
42,214,162
ソフトウェア
930,421930,4210
合計
1,488,148,032
916,508,756
571,639,276
8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9.重要な後発事象
該当なし
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

58

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
ソフトウェアリサイクル預託金
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

338,164
0123,670
461,834
53,225,393
663,629,969
0663,629,969

706,294
1,865,974
14,148,509
36,042,782
52,763,559

0
0
0
0
0
362,564,518
0
362,564,518

0
0
0
0
0

0
0
9,130
9,130
18,325,573
19,890,277
019,890,277

002,130,870
16,185,573
18,316,4430000900,000
900,0000
900,00000
0
900,000
900,000

00
0
0
16,690,130
51,526,425
0
51,526,425

76,356
461,473
6,138,109
10,014,192
16,690,130

000030,00022,828,613
0
22,828,613

00030,00030,000

0
0
0
0
2
2
0
2

0
0
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

338,1640132,800
470,964
54,860,834
631,993,819
0
631,993,819

629,938
1,404,501
10,141,269
42,214,162
54,389,870

0000870,000
340,635,905
0
340,635,905000
870,000
870,000

0930,4210930,421204,836,123
916,508,756

33,544,922
10,254,474
25,554,257
134,552,049
203,905,702

0000
14,730,675
500,104,564

0
00
14,730,675
14,730,675

338,164
930,421
132,800
1,401,385
259,696,957
1,548,502,575

34,174,860
11,658,975
35,695,526
176,766,211
258,295,572

摘

(単位：

要

円)

別紙３（⑧）

000
015,600,675
840,740,469

0 期首残高の内、土地３３，２９１，２７０本部へ移管
00
15,600,675
15,600,675

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会
拠 点 区 分：鶴ヶ丘苑拠点
期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減価償却額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 得 原 価
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
資産の種類及び名称
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
基本財産（有形固定資産）
土地
59,883,579
0
0
0
0
0
0
0
59,883,579
000
59,883,579
0
建物
550,520,997
362,564,518
1,564,704
034,836,295
22,798,613
00517,249,406
339,765,905
711,672,633
485,373,889 1,228,922,039
825,139,794
基本財産合計610,404,576
362,564,518
1,564,704
034,836,295
22,798,613
00577,132,985
339,765,905
711,672,633
485,373,889 1,288,805,618
825,139,794(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑪）
鶴ヶ丘苑拠点(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
サ（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）収介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益｜
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）ビ 益
居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）ス
受託事業収益（一般）
老人福祉事業収益
運営事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計
人件費
職員給料
活
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
出向負担金
出向者給与戻入
事業費
動
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費 水道光熱費増
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料

サ
鶴



事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

(単位：
円)
ー
ビ
ス
区
分
ヶ
丘
苑 鶴 ヶ 丘 苑 （ 短 期 入 所 ） デイサービスセンター鶴ヶ丘 在宅介護支援センター鶴ヶ丘
357,505,465
37,382,035
69,115,443
30,000283,754,596
000255,683,133
000993,98600
027,077,477
0
0
0
2,837
28,430,110
62,412,303
0025,370,754
55,778,880
0025,192,176
52,811,233
00
178,578
2,967,647
0
2,837
3,059,356
6,633,423
00
16,737
199,379
0
2,837
3,048,346
6,065,639
00032,03800

5,727
336,367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,383,880
0003,053,829000330,051
073,333,070
8,881,180
3,319,260
30,000362,70000
06,622,730
1,881,500
3,297,060
035,316,210
2,453,850
004,935,840
1,672,915
0022,900,690
2,427,755
0000030,0003,194,900
445,160
22,2000414,962
70,7450090,86549,64600
324,097
21,099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,656,000
0001,656,000
0001,656,000
357,505,465
37,382,035
69,115,443
1,686,000
196,694,920
21,854,993
34,526,459
1,378,946
127,150,813
14,127,868
14,736,390
1,170,600
15,966,900
1,774,100
1,585,000
025,265,964
2,807,329
9,000,390
02,327,760
258,640
517,400
44,50024,202,338
2,689,151
3,710,919
163,846
4,818,825
535,425
4,976,360
03,037,680 
337,5200057,755,811
6,417,313
8,997,395
83,10421,012,347
2,334,707
3,258,548
08,131,667
903,519001,859,038
206,561
73,628
0
119,556
13,284002,090,302
232,259
738,7790445,020
49,444
144,57604,390,107
487,789
910,921
29,381
8,759,656
973,296
1,665,413
53,723
3,748,941
416,548
532,0000401,256
44,5840
03,894,759
432,750
844,845059

別紙３（⑪）
鶴ヶ丘苑拠点(自)平成29年 4月 1日

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
サ（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）収介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益｜
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）ビ 益
居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）ス
受託事業収益（一般）
老人福祉事業収益
運営事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計
人件費
職員給料
活
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
出向負担金
出向者給与戻入
事業費
動
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費 水道光熱費増
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料

(単位：
サ
ー
ビ
ス
居宅介護支援事業鶴ヶ丘 本
23,164,003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,464,780
22,464,780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
699,2230
468,193
231,03000023,164,003
15,387,845
11,714,262
830,000
471,492
400,500
1,971,591
00600,727000000
58,765
107,446
0
0
0

60

区

分
部
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

円)

合
計
内 部 取 引 消 去487,196,946
0
283,754,596
0
255,683,133
0993,986
0
27,077,477
090,845,250
081,149,634
0
78,003,409
0
3,146,225
09,695,616
0216,1160
9,116,822
0
32,0380330,640
022,464,780
0
22,464,780
0
3,383,880
03,053,8290
330,051
085,563,510
0362,700
0
11,801,290
037,770,060
06,608,755
025,328,445
030,00003,662,260
01,184,930
0
140,5110813,3890
231,03001,656,000
01,656,000
01,656,000
0488,852,946
0
269,843,163
0
168,899,933
0
20,156,000
037,545,175
0
3,548,800
032,737,845
0
10,330,610
03,375,200
073,854,350
026,605,602
0
9,035,186
02,139,227
0132,84003,061,340
0639,04005,876,963
011,559,534
0
4,697,489
0445,840
05,172,3540別紙３（⑪）
鶴ヶ丘苑拠点(自)平成29年 4月 1日

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
サ（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）収介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益｜
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）ビ 益
居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）ス
受託事業収益（一般）
老人福祉事業収益
運営事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計
人件費
職員給料
活
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
出向負担金
出向者給与戻入
事業費
動
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費 水道光熱費増
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料

(単位：
拠 点 区 分 合 計
487,196,946
283,754,596
255,683,133
993,986
27,077,477
90,845,250
81,149,634
78,003,409
3,146,225
9,695,616
216,116
9,116,822
32,038
330,640
22,464,780
22,464,780
3,383,880
3,053,829
330,051
85,563,510
362,700
11,801,290
37,770,060
6,608,755
25,328,445
30,0003,662,260
1,184,930
140,511
813,389
231,030
1,656,000
1,656,000
1,656,000
488,852,946
269,843,163
168,899,933
20,156,000
37,545,175
3,548,800
32,737,845
10,330,610

3,375,200
73,854,350
26,605,602
9,035,186
2,139,227
132,840
3,061,340
639,040
5,876,963
11,559,534
4,697,489
445,840
5,172,354

61

円)

鶴ヶ丘苑拠点(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
車輌費
雑費
事務費
減
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
の 用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
部
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
動
外
サービス活動外収益計
増 費 投資有価証券評価損
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額サ鶴



事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

(単位：
円)
ー
ビ
ス
区
分
ヶ
丘
苑 鶴 ヶ 丘 苑 （ 短 期 入 所 ） デイサービスセンター鶴ヶ丘 在宅介護支援センター鶴ヶ丘
2,895,719
321,745828,685
0
7,443
827
0
0
34,200,918
3,793,532
4,985,043
145,965
1,834,531
203,840
317,330
9,723
922,362
102,486
194,849
21,75420,2052,245
0
0
720,375
80,043
272,592
8,906
848,396
94,266
133,983
3,881
266,718
29,634
43,20004,277,063
475,231221,579
0
1,391,103
154,578
168,024
26,55843,2724,808
0
0345,501
38,389113,778
0
15,248,142
1,694,236
2,114,904
0
1,086,992
121,192
11,794
1,188
679,874
75,542
139,4700454,096
50,452
246,2280
312,052
34,67250,80004,242,194
471,355
737,642
7,936
41,400
4,600
3,000
0
522,450
51,05023,50021,000944,192
104,913
192,370
45,019634,538
174,692
3,524
042,698,194
4,744,245
2,909,319
0
20,545,752 
2,282,861
00311,438,629
34,701,914
51,421,740
1,608,015
46,066,836
2,680,121
17,693,703
77,985905,960
100,6631,124
228
552,236
60,607
17,7200
168,660
18,74015,9200383,576
41,8671,800
01,458,196
6,570,000



6,570,000
5,111,804
40,955,032

62

161,270730,000

18,8440228
0730,000
568,730
2,111,391

0
18,844
17,712,547

0
228
78,213

鶴ヶ丘苑拠点(自)平成29年 4月 1日

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
車輌費
雑費
事務費
減
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
の 用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
部
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
動
外
サービス活動外収益計
増 費 投資有価証券評価損
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額

(単位：
サ
ー
ビ
ス
居宅介護支援事業鶴ヶ丘 本
434,51601,305,341
92,12864,1230
204,979
108,1480083,651000
1,512
164,640
30,585
44,100450,793
36,000024,6820
1,174,667
0
18,468,580
4,695,423
4,404
0
0
0

区

分
部
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,404
0

0
0

0
4,404
4,699,827

0
0
0

63

円)

合





計
内 部 取 引 消 去4,480,665
08,270
044,430,799
02,457,552
01,305,574
0
22,4500
1,286,895
01,188,674
0
339,552
04,973,873
0
1,823,914
0
48,0800497,6680
19,057,282
0
1,222,678
0
1,059,526
0781,3610441,624
05,909,920
0
85,0000618,000
0
1,311,176
0812,754
051,526,425
0
22,828,613
0417,638,878
0
71,214,068
0
1,012,379
0630,5630203,3200427,2430

1,642,942
7,300,000

007,300,000
5,657,058
65,557,010

000鶴ヶ丘苑拠点(自)平成29年 4月 1日

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
車輌費
雑費
事務費
減
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
の 用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
部
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
動
外
サービス活動外収益計
増 費 投資有価証券評価損
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額(単位：
拠 点 区 分 合 計
4,480,665
8,270
44,430,799
2,457,552
1,305,574
22,4501,286,895
1,188,674
339,552
4,973,873
1,823,914
48,080497,668
19,057,282
1,222,678
1,059,526
781,361
441,624
5,909,920
85,000618,000
1,311,176
812,754
51,526,425

22,828,613
417,638,878
71,214,068
1,012,379
630,563
203,320427,243

1,642,942
7,300,000



7,300,000
5,657,058
65,557,010

64円)

第一号第四様式
かいふう拠点

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）事
介護報酬収入収 （利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）業
居住費収入（特定）その他の利用料収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
出向負担金支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出に医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支 水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出 通信運搬費支出
会議費支出(至)平成30年 3月31日

予算283,620,000
177,365,000
158,948,000
18,417,000
32,478,000
28,864,000
28,864,000
3,614,000
3,614,000
73,617,000
6,231,000
22,011,000
12,108,000
30,552,000
2,715,000
160,000
50,000110,000
5,000
30,000115,000
55,00060,000283,770,000
152,455,000
95,026,000
14,177,000
13,087,000
1,808,000
18,376,000
9,981,000
49,153,000
16,103,000
7,804,000
740,000
181,000
960,000
131,000
6,845,000
12,104,000
2,900,000
188,000
706,000
461,000
30,00032,459,000
1,467,000
569,000
10,00093,000810,000
49,0003,000,000
677,000
6,000

決

65

算
281,715,854
175,190,590
156,678,172
18,512,418
32,998,395
29,321,340
29,321,340
3,677,055
3,677,055
73,334,954
6,516,034
21,435,346
12,193,340
30,447,310
2,742,924
191,915
51,920139,995
5,000
2,137
41,15433,6007,554
281,764,145
151,902,873
94,777,835
14,177,500
13,095,988
1,808,100
18,076,250
9,967,200
49,175,827
15,991,736
8,151,874
864,173
180,576
796,227
134,424
6,631,544
11,973,493
3,108,463
188,410700,456
454,451031,685,139
1,324,718
575,178
10,48072,380802,30942,9243,000,530
654,407
6,000

差
































異
1,904,146
2,174,410
2,269,828
95,418520,395
457,340
457,340
63,05563,055
282,046
285,034
575,654
85,340104,690
27,924
31,915
1,920
29,995027,86373,846
21,40052,4462,005,855
552,127
248,165
500
8,988
100
299,750
13,80022,827111,264
347,874
124,173424
163,773
3,424
213,456
130,507
208,463
410
5,544
6,549
30,000773,861
142,282
6,178
480
20,620
7,691
6,076
530
22,593
0

(単位：
円)
備
考

かいふう拠点

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目収
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計
動拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予

(至)平成30年 3月31日

算321,000
14,577,000
1,290,000
383,000
3,420,000
120,000
4,050,000
12,000215,000
1,390,000
38,0002,790,000
236,895,000
46,875,000
1,080,000
1,080,000

決1,080,000
23,250,000
2,981,000
2,981,000

26,231,000
25,151,000

1,081,000
23,250,000
2,903,796
2,903,796

05,420,000

当期資金収支差額合計

5,420,000
5,420,000
0016,304,000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

212,006,000
228,310,000



算201,636
14,214,329
1,291,252
382,524
3,410,030
106,540
4,047,240
9,000
215,000
1,318,662
37,8142,790,000
235,591,653
46,172,492
1,081,000
1,081,000

26,153,796
25,072,796

差









1,000
0
77,204
77,204
77,20478,20405,420,000

005,420,000
5,420,000

000－15,679,696
216,676,653
232,356,349

66

異119,364
362,671
1,252
476
9,970
13,460
2,760
3,000
0
71,338186
01,303,347
702,508
1,000
1,000

624,304

4,670,653
4,046,349

(単位：
円)
備
考

第二号第四様式
かいふう拠点事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘定科
目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）サ
介護報酬収益収
介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）介 護 予 防 負 担 金 収 益 （ 一 般 ）利用者等利用料収益｜
食費収益（一般）
食費収益（特定）益
居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益ビ
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
人件費
職員給料
ス
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
出向負担金
事業費
活
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
動 費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
増
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
減
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
広報費

当

年

(至 )平 成 30年 3月 31日

度 決 算
281,715,854
175,190,590
156,678,172
18,512,418
32,998,395
29,321,340
29,321,340
0
3,677,055
3,677,055
073,334,954
6,516,034
21,435,346
12,193,340
30,447,310
2,742,924
191,915
51,920139,995
5,000
281,720,854
151,902,873
94,777,835
14,177,500
13,095,988
1,808,100
18,076,250
9,967,200
49,175,827
15,991,736
8,151,874
864,173
180,576
796,227
134,424
6,631,544
11,973,493
3,108,463
188,410700,456
454,451
31,685,139
1,324,718
575,178
10,48072,380802,30942,9243,000,530
654,4076,000
201,636

67

前

年

度 決 算
277,606,971
171,908,370
154,031,952
17,876,418
32,209,280
28,769,202
28,748,547
20,6553,440,078
3,437,783
2,295
73,298,020
27,974,080
0
42,591,400
02,732,540
191,301
54,280137,0210277,606,971
147,323,907
92,809,235
11,260,000
11,798,342
1,903,100
17,328,865
12,224,365
46,252,720
15,809,304
6,617,617
710,817
188,514859,260
322,7036,890,564
10,409,155
3,310,113
0703,186
431,487
38,668,534
1,296,261
641,268
8,900
184,377
927,421
25,194
6,901,753
681,2340131,220(単 位 ：円)
増減4,108,883
3,282,220
2,646,220
636,000
789,115552,138
572,793
20,655236,977
239,272

2,295
36,934

21,458,046
21,435,346

30,398,060
30,447,310
10,384
614

2,360
2,974
5,000
4,113,883
4,578,966
1,968,600
2,917,500
1,297,646

95,000747,385
2,257,165
2,923,107
182,432
1,534,257
153,356

7,938

63,033

188,279
259,020
1,564,338

201,650
188,410

2,730
22,964

6,983,395
28,457

66,0901,580

111,997
125,112
17,730
3,901,223

26,8276,000
70,416

かいふう拠点

事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
業務委託費
の
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
部
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
動
外
サービス活動外収益計
増 費 支払利息
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額収 施設整備等補助金収益
特 益
施設整備等補助金収益
別
特別収益計
増
固定資産売却損・処分損
減 費
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損の国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

当

年



(至 )平 成 30年 3月 31日

度 決 算
14,214,329
1,291,252
382,524
3,410,030
106,540
4,047,240
9,000
215,000
1,318,662
37,81427,441,274
9,262,509
250,980,418
30,740,436
2,137
41,15433,600
7,554

前

年



43,2912,790,000



2,790,000
2,746,709
27,993,727
1,081,000
1,081,000
1,081,000
2
2
1,081,000
5,420,000
6,501,002
5,420,002
22,573,725
297,575,752
320,149,477
000

320,149,477

68





度 決 算
18,386,367
182,173
323,034
3,469,730
78,841
3,945,882
18,000245,000
1,221,879
167,148
27,318,607
9,262,509
250,468,407
27,138,564
3,473
160,537
38,400122,137(単 位 ：円)
増減

4,172,038
1,109,079
59,490
59,70027,699101,358

9,000

30,00096,783

129,334
122,6670
512,0113,601,872

1,336

119,383

4,800

114,583

164,010
3,138,750




120,719
348,750

3,138,750
2,974,740
24,163,824
0
0
0
0
0
0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
21,163,824
276,411,928
297,575,752
0
0
0



348,750
228,0313,829,903
1,081,000
1,081,000
1,081,000
2
2
1,081,000
2,420,000
3,501,002
2,420,002
1,409,901
21,163,824
22,573,725
000297,575,752

22,573,725

第三号第四様式
かいふう拠点

貸借対照表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産248,462,058
228,019,122
現金預金
205,171,252
186,143,039
事業未収金
41,806,360
41,306,073
未収補助金
1,132,920
54,280
貯蔵品
3,202
2,382
立替金
0
5,110 前払費用
348,324508,238 
固定資産
374,659,495
399,196,975 
基本財産357,444,937
382,020,177 
建物
357,444,937
382,020,177 
その他の固定資産
17,214,558
17,176,798
構築物
9,104,249
9,806,316 
車輌運搬具
279,844585,125 
器具及び備品7,261,312
6,178,698
権利569,153
606,659 

資産の部合計623,121,553

627,216,097 

負
減

(単位：
債
の
部
当年度末 前年度末 増

20,442,936 流動負債
19,028,213
500,287
1,078,640
820
5,110

39,355,709

事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
未払消費税等円)
減34,592,469

4,763,240

12,433,962

9,885,009

2,548,953

23,250,000

23,250,000

02,704,350

1,415,019

1,289,331

921,6970921,697

45,70042,441

3,259

159,914
24,537,480 固定負債

139,500,000

162,750,000 

設備資金借入金
24,575,240 負債の部合計

139,500,000

162,750,000 

23,250,000

178,855,709

197,342,469 

18,486,760

24,575,240
37,760純

702,067 基本金305,281 国庫補助金等特別積立金
1,082,614 その他の積立金

資

産

の
0

124,116,367

23,250,000部
0132,297,876 

08,181,509

00037,506 次期繰越活動増減差額

320,149,477

297,575,752

22,573,725（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
4,094,544 負債及び純資産の部合計

22,573,725

21,163,824

1,409,901

444,265,844

429,873,628

14,392,216

623,121,553

627,216,097 

4,094,54469

別紙２
計算書類に対する注記（かいふう拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物（基本財産）、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア－定額法(2)引当金の計上基準・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。
2.採用する退職給付制度(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入対象職員（平成18年3月31日以前に採用した職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2)選択制確定給付企業年金
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
(3)選択制確定拠出年金制度
上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。
3.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)かいふう拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式(2)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 特養施設サービス
イ 短期入所(3)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
省略
4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
382,020,177
382,020,177

当期増加額
0
0

当期減少額
24,575,240
24,575,240

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計357,444,937 円
357,444,937 円

70

（単位：
円）
当期末残高
357,444,937
357,444,937

計算書類に対する注記（かいふう拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
162,750,000 円
計
162,750,000 円
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
678,972,722
321,527,785
357,444,937
構築物
29,937,178
20,832,929
9,104,249
車輌運搬具
3,037,816
2,757,972
279,844
器具及び備品69,636,542
62,375,230
7,261,312
権利709,800
140,647
569,153
ソフトウェア8,589,887
8,589,887
0
合計
790,883,945
416,224,450
374,659,495
8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9.重要な後発事象
該当なし
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

71

72

9,806,316
585,125
6,178,698
16,570,139

606,6590606,659
17,176,798
399,196,975
0
399,196,975

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

0
0
0
3,921,300
132,297,876
0
132,297,876

2,725,597
01,195,703
3,921,300

0002,903,796
2,903,796
02,903,796

002,903,796
2,903,7960001,081,000
1,081,000
0
1,081,000

001,081,000
1,081,000

37,506
037,5062,866,034
27,441,274
0
27,441,274

702,067
305,281
1,821,180
2,828,528

000578,339
9,298,542
0
9,298,542

224,5400353,799
578,339

0
0
0
2
2
0
2

0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

569,1530569,153
17,214,558
374,659,495
0374,659,495

9,104,249
279,844
7,261,312
16,645,405

000
4,423,961
124,080,334
0
124,080,334

2,501,057
0
1,922,904
4,423,961

140,647
8,589,887
8,730,534
94,696,665
416,224,450

20,832,929
2,757,972
62,375,230
85,966,131

000
14,088,507
136,383,682

7,340,411
0
6,748,096
14,088,507

709,800
8,589,887
9,299,687
111,911,223
790,883,945

29,937,178
3,037,816
69,636,542
102,611,536

000
18,512,468
260,464,016

9,841,468
0
8,671,000
18,512,468

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会
拠 点 区 分：かいふう拠点
期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減価償却額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 得 原 価
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
資産の種類及び名称
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
基本財産（有形固定資産）
建物
382,020,177
128,376,576
00
24,575,240
8,720,203
00357,444,937
119,656,373
321,527,785
122,295,175
678,972,722
241,951,548
基本財産合計382,020,177
128,376,576
00
24,575,240
8,720,203
00357,444,937
119,656,373
321,527,785
122,295,175
678,972,722
241,951,548(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘

(単位：

要

円)

別紙３（⑧）

別紙３（⑪）
かいふう拠点(自)平成29年 4月 1日

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益サ（介護報酬収益）収
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）｜
食費収益（特定）居住費収益（一般）益
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）ビ
受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
人件費
職員給料
職員賞与
ス
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
出向負担金
事業費
給食費
活
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費 水道光熱費
動
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
増
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
減
修繕費
通信運搬費
用 会議費
広報費
業務委託費
手数料
の
保険料
賃借料

(単位：
サ
か

ー
ビ
ス
区
分
い
ふ
う か い ふ う （ 短 期 入 所 ）236,569,302
45,146,552
175,190,590
0156,678,172
0
18,512,418
0032,998,395
0
29,321,340
029,321,340
0
3,677,055
0
3,677,055
61,195,450
12,139,504
4,683,824
1,832,210
18,685,096
2,750,250
9,237,060
2,956,280
26,693,770
3,753,540
1,895,700
847,224
183,262
8,653
43,267
8,653
139,995
0
4,167
833
236,573,469
45,147,385
126,624,736
25,278,137
78,981,530
15,796,305
11,814,583
2,362,917
10,913,322
2,182,666
1,506,761
301,339
15,063,540
3,012,710
8,345,000
1,622,200
41,009,943
8,165,884
13,326,444
2,665,292
6,793,228
1,358,646
720,143
144,030
180,576
0663,522
132,705
112,021
22,403
5,526,288
1,105,256
9,977,910
1,995,583
2,590,383
518,080
157,008
31,402583,712116,744378,708
75,743
26,406,469
5,278,670
1,103,932
220,786
479,31195,867
8,733
1,747
60,317
12,063
668,590
133,719
35,7707,154
2,500,441
500,089545,332
109,075
5,000
1,000
168,030
33,606
11,845,270
2,369,059
1,078,241
213,011
318,775
63,7492,841,694
568,336

73

円)

合
計
内 部 取 引 消 去281,715,854
0
175,190,590
0156,678,172
0
18,512,418
0
32,998,395
0
29,321,340
029,321,340
0
3,677,055
0
3,677,055
073,334,954
0
6,516,034
0
21,435,346
0
12,193,340
030,447,310
0
2,742,924
0
191,915051,9200139,995
05,000
0281,720,854
0151,902,873
094,777,835
0
14,177,500
0
13,095,988
0
1,808,100
0
18,076,250
09,967,200
049,175,827
0
15,991,736
0
8,151,874
0864,1730
180,5760796,2270
134,424
0
6,631,544
0
11,973,493
0
3,108,463
0
188,4100700,4560454,451031,685,139
0
1,324,718
0575,178
0
10,480072,3800802,3090
42,92403,000,530
0654,40706,000
0201,636
0
14,214,329
0
1,291,252
0382,52403,410,0300別紙３（⑪）
かいふう拠点(自)平成29年 4月 1日

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益サ（介護報酬収益）収
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）｜
食費収益（特定）居住費収益（一般）益
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）ビ
受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
人件費
職員給料
職員賞与
ス
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
出向負担金
事業費
給食費
活
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費 水道光熱費
動
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
増
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
減
修繕費
通信運搬費
用 会議費
広報費
業務委託費
手数料
の
保険料
賃借料

(単位：
拠 点 区 分 合 計
281,715,854
175,190,590
156,678,172
18,512,418
32,998,395
29,321,340
29,321,340
3,677,055
3,677,055
73,334,954
6,516,034
21,435,346
12,193,340
30,447,310
2,742,924
191,915
51,920139,995
5,000
281,720,854
151,902,873
94,777,835
14,177,500
13,095,988
1,808,100
18,076,250
9,967,200
49,175,827
15,991,736
8,151,874
864,173
180,576
796,227
134,424
6,631,544
11,973,493
3,108,463
188,410700,456
454,451
31,685,139
1,324,718
575,178
10,48072,380802,30942,9243,000,530
654,4076,000
201,636
14,214,329
1,291,252
382,524
3,410,030

74

円)

かいふう拠点(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
部
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
動
外
サービス活動外収益計
増 費 支払利息
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額サか

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

(単位：
円)
ー
ビ
ス
区
分
い
ふ
う か い ふ う （ 短 期 入 所 ）合計
内 部 取 引 消 去88,78317,757
106,54003,372,699
674,541
4,047,240
0
7,500
1,500
9,000
0
179,166
35,834215,000
0
1,098,885
219,777
1,318,662
037,814037,8140
22,867,721
4,573,553
27,441,274
0
7,718,757 
1,543,752 
9,262,509
0
209,227,926
41,752,492
250,980,418
027,345,543
3,394,893
30,740,436
0
1,781
356
2,137
0
34,295
6,859
41,154028,0005,600
33,600
0
6,295
1,259
7,554
0

36,0762,325,000

2,325,000
2,288,924
25,056,619

7,215
465,000

75

465,000
457,785
2,937,108

43,2912,790,000

002,790,000
2,746,709
27,993,727000かいふう拠点(自)平成29年 4月 1日

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
部
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
動
外
サービス活動外収益計
増 費 支払利息
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額(単位：
拠 点 区 分 合 計
106,540
4,047,240
9,000
215,000
1,318,662
37,81427,441,274

9,262,509
250,980,418
30,740,436
2,137
41,15433,6007,554

43,2912,790,000



2,790,000
2,746,709
27,993,727

76

円)

第一号第四様式
ケアハウス鶴ヶ丘拠点(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目老人福祉事業収入
運営事業収入収
管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）入 受取利息配当金収入
その他の収入事
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
日用品費支出支 水道光熱費支出
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
よ
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
る
水道光熱費支出
燃料費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
収
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ
建物取得支出る 出
器具及び備品取得支出

予

資金収支計算書(至)平成30年 3月31日

算60,838,000
60,838,000
6,228,000
23,838,000
30,772,000
1,000
343,000
343,000
61,182,000
20,181,000
11,192,000
810,000
5,360,000
223,000
2,596,000
12,778,000
7,860,000
10,000218,000
450,000
30,0002,350,000
970,000
570,000
131,000
189,000
14,607,000
190,000
87,00023,000100,000
1,050,000
430,000
1,400,000
375,000
50,0007,640,000
87,000402,000
399,000
20,0002,020,000
84,000250,000
462,000
48,028,000
13,154,000
900,000
900,000

決

900,000
5,500,000
7,110,000
5,000,000
2,110,000

算60,864,888
60,864,888
6,228,000
23,871,270
30,765,618
332
347,674
347,674
61,212,894
20,071,050
11,171,305
810,000
5,317,911
222,500
2,549,334
12,522,925
7,827,244
1,669
208,930
383,884
18,6182,288,507
912,665
617,915
130,935
132,558
14,270,880
197,523
85,763
4,360
90,753
980,795
391,144
1,525,856
364,967
0
7,586,904
86,052285,996398,221
30,2001,992,902
84,000165,444462,000
47,326,855
13,886,039
900,000
900,000
900,000
5,500,000
7,108,560
4,999,320
2,109,240

77

差


















異
26,88826,888033,270
6,382
668
4,674
4,674
30,894
109,950
20,695042,089500
46,666
255,075
32,756
8,331
9,070
66,116
11,382
61,49357,33547,91565
56,442
336,120
7,523
1,237
18,6409,247
69,20538,856
125,856
10,03350,00053,096948
116,004779
10,20027,098084,5560
701,145732,039
0
0
0
0
1,440
680
760

(単位：
円)
備
考

ケアハウス鶴ヶ丘拠点(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計
動拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予

算12,610,000
11,710,000(至)平成30年 3月31日
決0
1,500,000



1,500,000
1,500,000
0056,000

資金収支計算書



算12,608,560
11,708,560

差

0
1,500,000

001,500,000
1,500,000

0
0
0

－

20,263,000
20,207,000

78

異
1,440
1,440

677,479

733,479

24,469,161
25,146,640



4,206,161
4,939,640

(単位：
円)
備
考

ケアハウス鶴ヶ丘拠点(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘定科
目
老人福祉事業収益収
運営事業収益
管理費収益
益
その他の利用料収益
サ
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計
人件費
職員給料
｜
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
ビ
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
ス
教養娯楽費
日用品費
費
水道光熱費
燃料費
活
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
動
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
増
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
用
修繕費
減
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
の
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
部
諸会費
雑費
減価償却費
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
動
外
サービス活動外収益計

当

年



第二号第四様式
事業活動計算書(至 )平 成 30年 3月 31日

度 決 算
60,864,888
60,864,888
6,228,000
23,871,270
30,765,618
60,864,888
20,071,050
11,171,305
810,000
5,317,911
222,500
2,549,334
12,522,925
7,827,244
1,669
208,930
383,884
18,6182,288,507
912,665
617,915
130,935
132,558
14,270,880
197,523
85,763
4,360
90,7530980,795
391,144
1,525,856
364,967
7,586,904
86,052285,996398,221
30,2001,992,902
0
84,000165,444
13,475,010
5,237,263
55,102,602
5,762,286
332
347,674
0347,674

348,006

79

前

年



度 決 算
58,913,086
58,913,086
6,003,100
23,380,742
29,529,244
58,913,086
19,853,808
11,064,962
850,000
5,138,478
223,500
2,576,868
11,767,206
7,829,311
3,717
207,428
360,162
17,0072,032,792
928,293
179,132
11,800
197,564
16,165,640
172,234
77,013
11,760160,7629,720
871,204
397,438
2,782,752
477,810
7,906,936
93,270275,630
398,221
48,2472,160,144
3,000
104,000
215,499
13,480,343
5,427,174
55,839,823
3,073,263
774
468,976
16,800452,176

469,750(単 位 ：円)
増
減
1,951,802
1,951,802
224,900
490,528
1,236,374
1,951,802
217,242
106,343
40,000179,433

1,000

27,534755,719

2,067

2,048
1,502
23,722
1,611
255,715
15,628438,783
119,135

65,006

1,894,760
25,289
8,750

7,400

70,009
9,720
109,591

6,294

1,256,896

112,843
320,032

7,218
10,3660

18,047

167,242

3,000

20,000
50,055
5,333
189,911

737,2212,689,023
442

121,302
16,800
104,502

121,744ケアハウス鶴ヶ丘拠点(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘定科目
増 費 支払利息
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
特別収益計
減 費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額の 用 拠点区分間繰入金費用部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

当

年





度

事業活動計算書(至 )平 成 30年 3月 31日
決 算
462,000

462,000
113,994
5,648,292
900,000
900,000
900,000
900,000
1,500,000
2,400,000
1,500,000
4,148,292
109,335,805
113,484,097
000

113,484,097

80

前

年



度

決 算
577,500

577,500
107,750
2,965,513
0
0
0
0
0
0
0
2,965,513
106,370,292
109,335,805
000

109,335,805(単 位 ：円)増減
115,500

115,500
6,244
2,682,779
900,000
900,000
900,000
900,000
1,500,000
2,400,000
1,500,000
1,182,779
2,965,513
4,148,2920004,148,292

第三号第四様式
ケアハウス鶴ヶ丘拠点

貸借対照表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産31,153,278
30,943,696
現金預金
29,831,567
28,941,917
事業未収金
148,290
1,702,042 
未収補助金
934,720
32,240貯蔵品
2,646
2,858 前払費用
236,055
130,935
仮払金
0133,704 
固定資産282,965,341
289,331,791 
基本財産275,934,962
281,281,662 
土地24,196,200
24,196,200
建物
251,738,762
257,085,462 
その他の固定資産7,030,379
8,050,129 
構築物
3,260,892
3,484,587 
車輌運搬具
346,859
734,914 
器具及び備品
3,171,238
3,579,238 
権利229,320
229,320
リサイクル預託金
22,07022,070
資産の部合計314,118,619
320,275,487 

負
減

(単位：
債
の
部
当年度末 前年度末 増

209,582 流動負債
889,650
1,553,752
902,480
212
105,120

事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
未払消費税等円)
減11,506,638

11,974,535 

467,897825,119

5,495,877

6,320,996 

5,500,000

5,500,000

0372,250

139,392

232,858

125,8110

125,811

12,70014,147 

1,447

11,000,000

16,500,000 

5,500,000

11,000,000

16,500,000 

5,500,000

22,506,638

28,474,535 

5,967,897

産部

133,704
6,366,450 固定負債

設備資金借入金
0 負債の部合計

5,346,700
5,346,700

純1,019,750 基本金
223,695 国庫補助金等特別積立金
388,055 その他の積立金
408,000 次期繰越活動増減差額

資の24,196,200

24,196,200

153,931,684

158,268,947 

0
4,337,263

000113,484,097

109,335,805

4,148,292
1,182,779

0 （うち当期活動増減差額）

4,148,292

2,965,513

0 純資産の部合計

291,611,981

291,800,952 

188,971

314,118,619

320,275,487 

6,156,868

6,156,868 負債及び純資産の部合計

81

別紙２
計算書類に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物（基本財産）、構築物、車輌運搬具、器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。
2.採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入対象職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等
退職手当共済制度に加入している。
3.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)ケアハウス鶴ヶ丘拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式(2)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
サービス区分が１つなので省略。
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
省略
4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
24,196,200
257,085,462
281,281,662

当期増加額

当期減少額

0
4,999,320
4,999,320

0
10,346,020
10,346,020

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計

24,196,200 円
251,738,762 円
275,934,962 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
16,500,000 円
計16,500,000 円

82

（単位：
円）
当期末残高
24,196,200
251,738,762
275,934,962

計算書類に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
427,768,820
176,030,058
251,738,762
構築物
8,683,000
5,422,108
3,260,892
車輌運搬具
5,948,340
5,601,481
346,859
器具及び備品26,292,654
23,121,416
3,171,238
合計
468,692,814
210,175,063
258,517,751
8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9.重要な後発事象
該当なし
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

83

84

3,484,587
734,9143,579,238
7,798,739

229,320
22,070251,3908,050,129
289,331,791
0
289,331,791

その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
リサイクル預託金
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

0
0
0
18,111
158,268,947
0
158,268,947

00
18,111
18,1110002,109,240
7,108,560
07,108,560

002,109,240
2,109,240000900,000
900,0000
900,00000
900,000
900,000

0003,128,990
13,475,010
0
13,475,010

223,695
388,055
2,517,240
3,128,990

00033,8485,237,263
0
5,237,263

0033,84833,848

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

229,320
22,070251,390
7,030,379
282,965,341
0
282,965,341

3,260,892
346,859
3,171,238
6,778,989

000884,263
153,931,684
0
153,931,684

00884,263884,26300034,145,005
210,175,063

5,422,108
5,601,481
23,121,416
34,145,005

000
1,682,188
122,676,221

001,682,188
1,682,188

229,320
22,070251,390
41,175,384
493,140,404

8,683,000
5,948,340
26,292,654
40,923,994

000
2,566,451
276,607,905

002,566,451
2,566,451

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会
拠 点 区 分：ケアハウス鶴ヶ丘拠点
期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減価償却額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 得 原 価
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
資産の種類及び名称
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
基本財産（有形固定資産）
土地
24,196,200
0
0
0
0
0
0
0
24,196,200
00024,196,200
0
建物
257,085,462
158,250,836
4,999,320
0
10,346,020
5,203,41500251,738,762
153,047,421
176,030,058
120,994,033
427,768,820
274,041,454
基本財産合計
281,281,662
158,250,836
4,999,320
0
10,346,020
5,203,415
00275,934,962
153,047,421
176,030,058
120,994,033
451,965,020
274,041,454(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘

(単位：

要

円)

別紙３（⑧）

第一号第四様式
すみれ寮拠点

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目児童福祉事業収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
事 入
指定管理料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計
人件費支出
業
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出活
法定福利費支出
出向負担金支出
事業費支出
医薬品費支出動
教養娯楽費支出
支 日用品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
に
保険料支出
車輌費支出
一時保護経費支出
事務費支出
よ福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
る 出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
収
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
支
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整
備 入
等
施設整備等収入計
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
の 収
他
の 入

予

(至)平成30年 3月31日

算36,450,000
36,450,000
0200,000
36,250,000
1,000
36,451,000
20,190,000
3,790,000
180,000
760,000
50,000650,000
14,760,000
3,551,000
23,000380,000
20,0002,390,000
30,000120,000
100,000
488,000
11,510,000
120,000
130,000
170,000
170,000
90,000190,000
9,070,000
20,00050,000530,000
330,000
20,000470,000
90,00060,00035,251,000
1,200,000

決算34,912,283
34,912,283
200,000
0
34,712,283
84
34,912,367
19,106,354
3,770,400
180,000
750,947
44,500645,527
13,714,980
2,002,416
10,663344,099
15,921
1,403,514
21,997
115,060
91,162
0
11,189,206
81,821
113,834
161,608
156,041
34,772
146,818
9,047,590
14,79640,360529,416
325,000
4,000
405,180
85,00042,97032,297,976
2,614,391

差





異
1,537,717
1,537,717
200,000
200,000
1,537,717
916
1,538,633
1,083,646
19,600
0
9,053
5,500
4,473
1,045,020
1,548,584
12,33735,901
4,079
986,486
8,003
4,940
8,838
488,000
320,794
38,17916,166
8,392
13,95955,22843,182
22,410
5,204
9,640
584
5,000
16,00064,8205,000
17,0302,953,024
1,414,391

0

0

0

0
0

0
0

0
0

85

(単位：
円)
備
考

すみれ寮拠点

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目活
その他の活動収入計
動拠点区分間繰入金支出
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予(至)平成30年 3月31日

算決

0
1,200,000



1,200,000
1,200,000
0
0
0



算

差

0
1,200,000

001,200,000
1,200,000

0
0
0

－

0
0

86

(単位：
円)
備
考

異

1,414,391



1,414,391

1,189,454
2,603,845



1,189,454
2,603,845

第二号第四様式
すみれ寮拠点事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘定科
目
児童福祉事業収益収その他の事業収益
補助金事業収益（一般）益
指定管理料収益
サービス活動収益計
サ
人件費
職員給料
職員賞与
｜
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
ビ
出向負担金
事業費
医薬品費
ス
教養娯楽費
費
日用品費
水道光熱費
活
燃料費
保険料
車輌費
動
事務費
福利厚生費
職員被服費
増
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
減 用
通信運搬費
業務委託費
手数料
の
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
部
租税公課
保守料
諸会費
雑費
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 収
雑収益
ス
活 益
動
外
サービス活動外収益計
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収
別 益 特別収益計
増 費 拠点区分間繰入金費用

当年(至 )平 成 30年 3月 31日

度 決 算
34,912,283
34,912,283
200,000
34,712,283
34,912,283
19,106,354
3,770,400
180,000
750,947
44,500645,527
13,714,980
2,002,416
10,663344,099
15,921
1,403,514
21,997
115,060
91,162
11,189,206
81,821
113,834
161,608
156,041
34,772
146,818
9,047,590
14,79640,360529,416
325,000
4,000
405,180
85,00042,97032,297,976
2,614,307
84
0
0

前

年

度 決 算
34,396,735
34,396,735
0
34,396,735
34,396,735
19,147,763
3,770,400
180,000
720,000
44,700571,045
13,861,618
1,453,904
11,543
94,44022,665
1,103,608
7,647
107,060
106,941
11,455,679
83,824102,342
165,377
621,955
33,480158,842
9,087,275
12,96068,420321,408
325,000
5,850
388,946
80,000032,057,346
2,339,389
65
50,00050,000(単 位 ：円)
増減
515,548515,548
200,000
315,548515,548

41,4090030,947

200
74,482

146,638
548,512
880
249,659

6,744
299,906
14,3508,000

15,779
266,473

2,003
11,492

3,769

465,9141,292

12,024

39,6851,836

28,060208,0080
1,850
16,2345,000
42,970240,630
274,91819

50,000
50,00084

50,065



49,981084
2,614,391

050,0652,389,454

049,981
224,93701,200,000

01,200,0008700すみれ寮拠点

事業活動計算書(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
減 用
の
特別費用計
部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

当

年



度

(至 )平 成 30年 3月 31日
決

算1,200,000
1,200,000
1,414,391
1,189,454
2,603,845
0002,603,845

88

前

年



度

決

算

(単 位 ：増減円)

1,200,000
1,200,000
1,189,454
01,189,454
0
0
0

0
0
224,937
1,189,454
1,414,3910001,189,454

1,414,391

第三号第四様式
すみれ寮拠点

貸借対照表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産6,633,540
5,317,602
現金預金
6,518,480
5,202,542
前払費用
115,060
115,060
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

0

0

0

0

0

0

6,633,540

5,317,602

負
減

(単位：
債
の
部
当年度末 前年度末 増円)
減1,315,938 流動負債

4,029,695

4,128,148 

98,4531,315,938

事業未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
0 固定負債
0 負債の部合計
0
純資
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,315,938 負債及び純資産の部合計

3,935,666

4,102,820 

167,154

070,65025,32845,322

23,379023,37989

04,029,695

産の04,128,148 

098,453

部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,603,845

1,189,454

1,414,391

1,414,391

1,189,454

224,937

2,603,845

1,189,454

1,414,391

6,633,540

5,317,602

1,315,938別紙２
計算書類に対する注記（すみれ寮拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産なし(2)引当金の計上基準・該当なし
2.採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入対象職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等
退職手当共済制度に加入している。
3.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)すみれ寮拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
サービス区分が１つなので省略。
(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
省略
4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6.担保に供している資産
該当なし
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
9.重要な後発事象
該当なし
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

90

第一号第四様式
青森敬仁会病院拠点(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
事 収
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）（保険等査定減）
医療事業収入入院診療収入（公費）業
入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）入 保健予防活動収入
その他の医療事業収入
受託事業収入（公費）活その他の医療事業収入（保険等査定減）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
動
賃貸料収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出に
法定福利費支出
出向負担金支出
出向者給与戻入
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
よ医療費支出
教養娯楽費支出
支 日用品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出

予算117,485,000
92,916,000
83,664,000
75,654,000
8,010,000
9,252,000
8,425,000
827,000
20,494,000
20,494,000
3,846,000
3,846,000
518,000
518,000
289,000
1,060,666,000
928,828,000
80,760,000
3,069,000
41,005,000
6,120,000
1,724,000
3,160,000
2,000,000
1,160,000
4,000,000
13,0002,000
2,962,000
408,000
152,000
2,402,000
1,181,128,000
742,792,000
516,349,000
69,318,000
21,700,000
7,800,000
82,666,000
75,115,000

30,156,000
207,002,000
39,240,000
51,740,000
39,166,000
220,000
1,140,000
963,000
22,695,000
17,827,000
5,220,000
1,511,000
16,988,000
80,0009,240,000

資金収支計算書(至)平成30年 3月31日
決

算117,390,805
91,383,354
82,329,521
73,369,885
8,959,636
9,053,833
8,167,479
886,354
21,757,910
21,757,910
3,771,300
3,771,300
854,976
854,976
376,735
1,070,162,237
939,928,453
77,458,019
3,622,500
40,546,007
6,882,050
1,142,728
4,063,216
2,363,330
1,699,886
3,480,736
13,0001,891
3,308,309
733,760
155,858
2,418,691
1,190,876,242
732,066,006
511,101,650
64,125,515
24,093,326
7,536,900
80,372,148
66,528,667
21,692,200
197,299,112
38,156,851
49,603,617
37,146,534
88,260875,176
696,00721,480,282
17,190,112
4,679,455
1,474,053
16,853,538
62,836
8,074,991

91

差




























異
94,195
1,532,646
1,334,479
2,284,115
949,636
198,167
257,52159,354
1,263,910
1,263,910
74,70074,700336,976
336,976
87,7359,496,237
11,100,453
3,301,981
553,500
458,993762,050
581,272
903,216
363,330
539,886
519,2640
109
346,309
325,760
3,858
16,691
9,748,242
10,725,994
5,247,350
5,192,485
2,393,326
263,100
2,293,852
8,586,333
8,463,800
9,702,888
1,083,149
2,136,383
2,019,466
131,740
264,824
266,993
1,214,718
636,888
540,545
36,947
134,462
17,164
1,165,009

(単位：
円)
備
考

青森敬仁会病院拠点(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
医局費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入 施設整備等収入計
整
設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等 支
建物取得支出に器具及び備品取得支出
よソフトウェア取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
収
長期未払金支払支出
支
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
そ長期貸付金回収収入の 収 その他の活動による収入
他 入
保険金収入
の
その他の活動収入計
活
長期貸付金支出動
積立資産支出に 支
保険積立資産支出
よ事業区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職慰労金及び弔慰金
支その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(至)平成30年 3月31日

予

算972,000
134,715,000
8,888,000
5,341,000
720,000
3,146,000
4,446,000
6,240,000
1,911,000
150,000
667,000
71,903,000
1,729,000
2,490,000
1,000
11,925,000
13,144,000
738,000
730,000
546,000
4,617,000
1,089,126,000
92,002,000







0
53,352,000
38,736,000
21,600,000
16,606,000
530,000
11,563,000
11,563,000
103,651,000
103,651,000
1,740,000
001,740,000
3,180,000
792,000
792,000
15,600,000
0019,572,000
17,832,0000029,481,000

資金収支計算書

決

算917,400
128,444,903
6,335,268
5,090,923
691,710
2,373,157
3,967,991
5,602,940
1,776,435
63,466453,600
70,367,425
2,593,759
2,096,306
585
11,804,176
13,403,220
611,442
704,500
508,000
4,552,634
1,062,362,655
128,513,587






0
53,352,000
38,734,434
21,600,000
16,605,180
529,254
11,553,676
11,553,676
103,640,110
103,640,110
3,420,000
39,954,946
39,954,946
43,374,946
3,180,000
10,390,364
10,390,364
15,600,000
12,490,000
12,490,000
20,879,636
22,495,310

差


















－

124,509,000
95,028,000

92

異54,6006,270,097
2,552,732
250,077
28,290772,843
478,009
637,060
134,565
86,534
213,400
1,535,575
864,759
393,694415
120,824
259,220
126,558
25,50038,00064,366
26,763,345
36,511,587
0
0
1,566
0
820
746
9,324
9,324
10,89010,8901,680,000
39,954,946
39,954,946
41,634,946
0
11,182,364
11,182,364
0
12,490,000
12,490,000
1,307,636
40,327,310
047,368,787

76,849,787

183,603,018
230,971,805



59,094,018
135,943,805

(単位：
円)
備
考

第二号第四様式
青森敬仁会病院拠点(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘定科
目
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）介 護 予 防 負 担 金 収 益 （ 一 般 ）居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
サ
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益（公費）（保険等査定減）
医療事業収益｜入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）益
室料差額収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益ビ
その他の医療事業収益
受託事業収益（公費）その他の医業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
ス
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
活
出向負担金
出向者給与戻入
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
動
医療費
教養娯楽費
日用品費
費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
増
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
医局費
事務費
減
福利厚生費

当

(至 )平 成 30年 3月 31日

年



事業活動計算書

度 決 算117,390,805
91,383,354
82,329,521
73,369,885
8,959,636
9,053,833
8,167,479
886,354
21,757,910
21,757,910
3,771,300
3,771,300
854,976
854,976
376,735
1,070,162,237
939,928,453
77,458,019
3,622,500
40,546,007
6,882,050
1,142,728
4,063,216
2,363,330
1,699,886
3,480,736
13,0001,187,566,042
732,066,006
511,101,650
64,125,515
24,093,326
7,536,900
80,372,148
66,528,667
21,692,200
198,182,094
38,156,851
50,672,004
36,961,129
88,260875,176
696,00721,480,282
17,190,112
4,679,455
1,474,053
16,853,538
62,836
8,074,991
917,400
128,444,903
6,335,268

93

前

年



度 決 算
117,110,310
92,686,437
83,504,155
76,975,979
6,528,176
9,182,282
8,503,788
678,494
20,673,700
20,673,700
3,772,470
3,772,470
306,760
306,760
329,057
1,023,218,683
971,983,991
0
3,181,500
44,693,029
0
1,007,492
4,016,913
2,280,231
1,736,682
1,664,242
140,000
1,140,468,993
728,586,203
482,825,395
54,458,627
14,835,988
7,665,500
74,399,348
111,779,333
17,377,988
180,867,703
38,186,551
47,366,579
28,448,018
255,440
1,084,868
663,907
20,976,335
13,973,282
2,931,667
1,491,410
16,322,748
45,523
8,335,627
785,748
134,502,427
8,309,953(単 位 ：円)
増減280,495

1,303,083

1,174,634

3,606,094
2,431,460

128,449
336,309
207,860
1,084,210
1,084,210

1,170

1,170
548,216548,216
47,67846,943,554
32,055,538
77,458,019
441,000
4,147,022
6,882,050
135,236
46,30383,099
36,796
1,816,494

127,000
47,097,049
3,479,803
28,276,255
9,666,888
9,257,338
128,600
5,972,800

45,250,666

4,314,212
17,314,391

29,7003,305,425
8,513,111

167,180
209,692
32,100503,947
3,216,830
1,747,788

17,357530,790
17,313

260,636
131,652

6,057,524

1,974,685

青森敬仁会病院拠点(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘
定
科
目
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
の 用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
部
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ
受入研修費収益
ス 益
雑収益
活
賃貸料収益
動
サービス活動外収益計
外支払利息
増 費 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用
減 用
雑損失
の
サービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額
その他の特別収益
特 収
徴収不能引当金戻入益
益
保険金収益
別
特別収益計
固定資産売却損・処分損
増機 械 及 び 装 置 売 却 損 ・ 処 分 損
費
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損減
国 庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
事業区分間繰入金費用の 用 事 業 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用
その他の特別損失部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増
保険積立金取崩額

当(至 )平 成 30年 3月 31日

年





事業活動計算書

度 決 算5,090,923
691,710
2,373,157
3,967,991
5,602,940
1,776,435
63,466453,600
70,367,425
2,593,759
2,096,306
585
11,804,176
13,403,220
611,442
704,500
508,000
52,954,839
9,722,483
3,180,000
1,105,105,359
82,460,683
1,891
3,308,309
733,760
155,858
2,418,691
3,310,200
4,552,634
004,552,634
1,242,434
81,218,249
43,556,166
3,601,220
39,954,946
43,556,166
12,2580
12,2580
15,600,000
19,443
12,490,000
28,121,701
15,434,465
96,652,714
442,151,514
538,804,228
0
11,046,912
11,046,912

94

前

年









度 決 算
5,306,731
34,3303,037,404
4,835,091
10,062,369
2,006,691
66,817
234,792
70,806,535
748,4902,434,412
124,005
11,760,757
13,405,484
536,667
704,100
87,79953,933,513
10,347,042
2,892,660
1,090,435,464
50,033,529
2,427
3,616,881
784,820
264,570
2,567,491
3,619,308
5,295,473
90
90
5,295,563
1,676,255
48,357,274
1,708,870
1,540,000
168,8701,708,870
936,267
867,655
68,61278,55912,000,000
0012,857,708
11,148,838
37,208,436
405,731,119
442,939,555000(単 位 ：円)増減

215,808
657,380
664,247
867,100
4,459,429
230,256

3,351
218,808
439,110
1,845,269
338,106

123,420
43,419
2,264
74,775400
420,201
978,674
624,559
287,340
14,669,895
32,427,154

536

308,572

51,060
108,712

148,800
309,108
742,839
90

90

742,929433,82132,860,975
41,847,296
2,061,220
39,786,076
41,847,296

924,009
867,655

56,35478,5593,600,000
19,443
12,490,000
15,263,993
26,583,303
59,444,278
36,420,395
95,864,673
0
11,046,912
11,046,912

青森敬仁会病院拠点(自 )平 成 29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘定科
目減 その他の積立金積立額
差保険積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額

当

年

度

事業活動計算書(至 )平 成 30年 3月 31日
決 算
656,548656,548

549,194,592

95

前

年

決 算
788,041
788,041(単 位 ：円)
増減
131,493
131,493442,151,514

107,043,078

度

第三号第四様式
青森敬仁会病院拠点貸借対照表

平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬仁会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産322,981,292
277,313,751
現金預金
71,439,378
77,833,958 
事業未収金
191,010,001
188,366,411
未収金
51,001,858
0
貯蔵品
501,737
1,022,112 
医薬品3,081,136
4,149,523 
診療・療養費等材料
4,694,541
4,509,136
前払費用
632,451
1,171,550 
仮払金
1,134,436
956,527
徴収不能引当金

514,246 
695,466
固定資産
786,245,185
810,887,655 
基本財産00
その他の固定資産786,245,185
810,887,655 
土地19,872,628
19,872,628
建物
728,039,087
742,811,378 
構築物
1,969,399
2,417,017 
機械及び装置2,628,828
4,407,881 
車輌運搬具
286,758
1,874,268 
器具及び備品29,590,767
24,238,622
権利
1,560,536
1,704,187 
ソフトウェア2,144,192
3,008,880 
リサイクル預託金
152,990
162,430 
長期貸付金16,910,000
17,150,000 
保険積立資産010,390,364 
徴収不能引当金
16,910,000 
17,150,000
資産の部合計
1,109,226,477
1,088,201,406

負
減

(単位：
債
の
部
当年度末 前年度末 増

45,667,541 流動負債
6,394,580
2,643,590
51,001,858
520,375
1,068,387
185,405
539,099
177,909

137,148,997

事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
未払消費税等

150,653,216 円)
減13,504,219

35,754,264

43,828,384 

8,074,120

48,300,000

53,352,000 

5,052,000

4,100,941

11,553,676 

7,452,735

38,582,091

33,170,365

5,411,726

9,946,670

8,386,991

1,559,679

68,431068,431

3,000

10,000 

7,000

351,800

41,800393,600

181,220
24,642,470 固定負債

221,692,180

274,093,121 

52,400,941

設備資金借入金
24,642,470
長期未払金
0 負債の部合計

221,200,000

269,500,000 

48,300,000

014,772,291

純

447,618 基本金
1,779,053 国庫補助金等特別積立金
1,587,510 その他の積立金

保険積立金
143,651 次期繰越活動増減差額
864,688 （うち当期活動増減差額）
9,440 純資産の部合計

5,352,145

資492,180

4,593,121 

4,100,941

358,841,177

424,746,337 

65,905,160

産の0

201,190,708

部
0210,913,191 

0
9,722,483

0

10,390,364 

10,390,364

010,390,364 

10,390,364

549,194,592

442,151,514

107,043,078

96,652,714

37,208,436

59,444,278

750,385,300

663,455,069

86,930,231

1,109,226,477

1,088,201,406

21,025,071

240,000
10,390,364
240,000
21,025,071 負債及び純資産の部合計

96

別紙２
計算書類に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、ソフトウェア、権利－定額法
・構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品－定率法(2)引当金の計上基準・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額と奨学金貸与額の100％を計上している。
2.採用する退職給付制度(1)選択制確定給付企業年金制度
全職員のうち希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制
確定給付企業年金制度に加入している。
(2)選択制確定拠出年金制度
全職員のうち希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制
度に加入している。
3.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)青森敬仁会病院拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 入院・外来
イ 介護通所リハウ 居宅介護支援事業
エ 奨学金貸与事業(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
省略
4.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
5.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
計19,872,628 円
728,039,087 円
747,911,715 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
264,400,000 円
計
264,400,000 円

97計算書類に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）
法人名：社会福祉法人 敬仁会
6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：
円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
1,541,289,071
813,249,984
728,039,087
構築物
45,132,686
43,163,287
1,969,399
機械及び装置18,807,465
16,178,637
2,628,828
車輛運搬具
33,998,166
33,711,408
286,758
器具及び備品204,323,424
174,732,657
29,590,767
権利
2,069,800
509,264
1,560,536
ソフトウェア
14,722,257
12,578,065
2,144,192
合計
1,860,342,869
1,094,123,302
766,219,567
7.重要な後発事象
・該当なし
8.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

98

99

その他の固定資産（無形固定資産）
権利
ソフトウェアリサイクル預託金
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

1,694,187
3,008,880
152,990
4,856,057
800,477,848
800,477,848
0
800,477,848

19,872,628
742,811,378
2,417,017
4,407,881
1,874,268
24,238,619
795,621,791

0000210,913,191
210,913,191
0
210,913,191

0210,381,763
000531,428
210,913,191

0529,2540529,254
38,734,434
38,734,434
0
38,734,434

0
21,600,000
00016,605,180
38,205,180

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

133,651
1,393,942
0
1,527,593
52,954,839
52,954,839
0
52,954,839

0
36,372,291
447,618
1,779,053
1,587,510
11,240,774
51,427,246

0000
9,722,483
9,722,483
0
9,722,483

09,460,742
000261,741
9,722,483

000012,25812,2580
12,25800000
12,25812,258

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1,560,536
2,144,192
152,9903,857,718
786,245,185
786,245,185
0786,245,185

19,872,628
728,039,087
1,969,399
2,628,828
286,758
29,590,767
782,387,467

0000201,190,708
201,190,708
0201,190,708

0200,921,021
000
269,687
201,190,708

509,264
12,578,065
0
13,087,329
1,094,123,302
1,094,123,302

0813,249,984
43,163,287
16,178,637
33,711,408
174,732,657
1,081,035,973

0000
256,553,511
256,553,511

0
225,644,678
00030,908,833
256,553,511

2,069,800
14,722,257
152,990
16,945,047
1,880,368,487
1,880,368,487

19,872,628
1,541,289,071
45,132,686
18,807,465
33,998,166
204,323,424
1,863,423,440

摘

(単位：

要

円)

別紙３（⑧）

0 期首残高のうち１０，０００円は移管減少分
00 期首残高のうち９，４４０円は移管減少分
0457,744,219
457,744,219

0
426,565,699
000
31,178,520 期首残高のうち３円は移管減少分
457,744,219

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会
拠 点 区 分：青森敬仁会病院拠点期 首 帳 簿 価 額 当 期 増 加 額 当期減価償却額 当 期 減 少 額 期 末 帳 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 得 原 価
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
資産の種類及び名称
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
の
額
基本財産（有形固定資産）
基本財産合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

100

計

徴収不能引当金

科
徴収不能引当金目

17,845,466

17,150,000

期 首 残 高695,466

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会
拠 点 区 分：青森敬仁会病院拠点

(

(

(

(

)
3,180,000
0)00)3,180,0000)

当 期 増加 額

0

0

0

(

(

(

(

減

少
そ

)
3,601,2200)他
181,2200)3,420,0000)

額の(至 )平 成 30年 3月 31日

当期
目 的 使 用(自 )平 成 29年 4月 1日

引当金明細書17,424,246

16,910,000

期 末 残 高514,246円)

摘要回収可能性の変化に伴う取崩額
減少額その他は奨学金貸与額の返還による取崩額(単 位 ：

別紙３（⑨）

別紙３（⑪）青森敬仁会病院拠点(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
サ
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益（公費）（保険等査定減）
医療事業収益｜入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）益 室料差額収益
外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益ビ
その他の医療事業収益
受託事業収益（公費）その他の医業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
ス
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
活
出向負担金
出向者給与戻入
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
動
医療費
教養娯楽費
日用品費
費 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
増
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
医局費
事務費
減
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

(単位：
円)
サ
ー
ビ
ス
区
分
青森 敬仁 会 病院 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 敬仁会居宅介護支援事業所 奨学 金貸 与 事業
094,777,919
22,612,886
0091,383,354
00082,329,521
00073,369,885
000
8,959,636
000
9,053,833
0008,167,479
000886,354000021,757,910
000
21,757,910
00
3,771,300
0003,771,300
0000854,976000854,97600376,735001,070,162,237
000939,928,453
00077,458,019
000
3,622,500
00040,546,007
000
6,882,050
0001,142,728
0004,063,2160002,363,330
0001,699,8860003,480,736
000
13,0000001,070,175,237
94,777,919
22,612,886
0
641,771,234
73,719,696
16,575,076
0452,318,786
49,129,014
9,653,850
056,577,157
6,172,317
1,376,041
0
24,093,326
000
6,438,800
868,302229,798
0
68,574,698
10,314,063
1,483,387
055,460,667
7,236,000
3,832,000
0
21,692,200
000187,190,901
10,516,672
474,521
035,218,755
2,938,096
0050,672,004
000
36,895,883
65,2460088,26000097,897777,27900359,995
336,0120019,825,337
1,609,436
45,5090
15,849,283
1,306,449
34,38004,324,709
354,746001,340,280
114,699
19,0740
16,697,502
149,0406,996
060,0382,798
0
04,843,558
2,862,871
368,5620917,40000
0
119,545,979
7,551,484
1,347,440
05,749,198
503,225
82,8450
4,733,954
324,083
32,886
0691,710000101

別紙３（⑪）青森敬仁会病院拠点(自)平成29年 4月 1日

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
サ
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益（公費）（保険等査定減）
医療事業収益｜入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）益 室料差額収益
外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益ビ
その他の医療事業収益
受託事業収益（公費）その他の医業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
ス
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
活
出向負担金
出向者給与戻入
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
動
医療費
教養娯楽費
日用品費
費 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
増
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
医局費
事務費
減
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

(単位：
合
計
内 部 取 引 消 去 拠 点 区 分 合 計
117,390,805
0117,390,805
91,383,354
091,383,354
82,329,521
082,329,521
73,369,885
0
73,369,885
8,959,636
0
8,959,636
9,053,833
09,053,833
8,167,479
0
8,167,479
886,3540886,354
21,757,910
0
21,757,910
21,757,910
0
21,757,910
3,771,300
03,771,300
3,771,300
03,771,300
854,976
0854,976
854,976
0854,976
376,7350376,735
1,070,162,237
0
1,070,162,237
939,928,453
0939,928,453
77,458,019
077,458,019
3,622,500
03,622,500
40,546,007
0
40,546,007
6,882,050
0
6,882,050
1,142,728
0
1,142,728
4,063,216
04,063,216
2,363,330
02,363,330
1,699,886
0
1,699,886
3,480,736
03,480,736
13,0000
13,0001,187,566,042
0
1,187,566,042
732,066,006
0
732,066,006
511,101,650
0511,101,650
64,125,515
064,125,515
24,093,326
0
24,093,326
7,536,900
07,536,900
80,372,148
080,372,148
66,528,667
0
66,528,667
21,692,200
0
21,692,200
198,182,094
0
198,182,094
38,156,851
0
38,156,851
50,672,004
0
50,672,004
36,961,129
036,961,129
88,260088,260875,1760875,176
696,0070
696,00721,480,282
021,480,282
17,190,112
0
17,190,112
4,679,455
0
4,679,455
1,474,053
0
1,474,053
16,853,538
0
16,853,538
62,836
062,836
8,074,991
0
8,074,991
917,400
0917,400
128,444,903
0
128,444,903
6,335,268
0
6,335,268
5,090,923
05,090,923
691,7100691,710102円)

青森敬仁会病院拠点(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
の 用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
部
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
賃貸料収益
動
外
サービス活動外収益計
増 費 支払利息
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

(単位：
円)
サ
ー
ビ
ス
区
分
青森 敬仁 会 病院 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 敬仁会居宅介護支援事業所 奨学 金貸 与 事業
2,177,072
69,244
126,84103,668,096
157,607142,288
05,292,301
310,639001,484,506
162,617
129,312063,466000453,60000
065,061,951
5,249,373
56,1010
2,433,480
159,307972
01,626,616
373,640
96,0500585
00011,729,676
47,70026,800012,600,783
165,898
636,5390579,305
20,137
12,0000694,500
6,000
4,000
0
505,1802,014
806
0
51,416,993
939,618
598,2280
9,722,483
0
0
0
0
0
0
3,180,000
990,202,624
92,727,470
18,995,265
3,180,000
79,972,613
2,050,449
3,617,621 
3,180,000
1,891
0
0
0
3,308,309
000733,760000155,8580002,418,691
000

3,310,200
4,552,634

0
0

0
0

0
0

4,552,634
1,242,434
78,730,179

002,050,449

003,617,621

003,180,000103青森敬仁会病院拠点(自)平成29年 4月 1日

事業活動明細書(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会
勘 定 科 目
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
の 用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
部
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益
ス
雑収益
活 益
賃貸料収益
動
外
サービス活動外収益計
増 費 支払利息
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額(単位：合計
内 部 取 引 消 去 拠 点 区 分 合 計
2,373,157
02,373,157
3,967,991
0
3,967,991
5,602,940
05,602,940
1,776,435
0
1,776,435
63,466
063,466453,600
0453,600
70,367,425
070,367,425
2,593,759
02,593,759
2,096,306
02,096,306
585
0
585
11,804,176
0
11,804,176
13,403,220
013,403,220
611,4420611,442
704,500
0704,500
508,0000
508,000
52,954,839
0
52,954,839

9,722,483
0

9,722,483
3,180,000
03,180,000
1,105,105,359
0
1,105,105,359
82,460,683
082,460,683
1,891
0
1,891
3,308,309
0
3,308,309
733,760
0733,760
155,8580155,858
2,418,691
02,418,691

3,310,200
4,552,634

004,552,634
1,242,434
81,218,249

0
0
0

104

3,310,200
4,552,634



4,552,634
1,242,434
81,218,249

円)

105

計

区
保険積立資産計分10,390,364

前 期 末 残 高
10,390,364

10,390,364

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会
拠 点 区 分：青森敬仁会病院拠点区分
前 期 末 残 高
保険積立金
10,390,364

656,548

当 期 増 加 額
656,548656,548

当 期 増 加 額
656,548(自 )平 成 29年 4月 1日

11,046,912

当 期 減 少 額
11,046,912

11,046,912

当 期 減 少 額
11,046,912

期

期(至 )平 成 30年 3月 31日

積立金・積立資産明細書

末

末

残

残

高

高

0

0

0

0

摘

摘

(単 位 ：(単 位 ：

要

要

円)

円)

別紙３（⑫）