資金収支計算書

第１号の1様式(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日(平成 26年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

勘定科目

事業

活動に

会費収入
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
府補助金収入献血推進事業補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会補助金収入
日赤寝屋川地区補助金収入
日赤寝屋川地区補助金収入
在宅福祉活動配分金助成金収入
生活緊急支援金助成金収入
共同募金配分金収入
一般配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入移送サービス事業受託金収入
外出援助サービス事業受託金収入
家族介護者交流会事業受託金収入
高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入
緊急医療情報キット配布業務受託金収入
日常生活自立支援事業（市）受託金収入
収
府社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
移送サービス事業等利用料収入日常生活自立支援事業利用料収入
その他利用料収入
広告料収入
手数料収入
営業収入
営業収入
自動販売機等設置収入
負担金収入
負担金収入
入負担金収入介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入
職員退職積立預金受取利息配当金収入
備品等購入積立預金受取利息配当金収入
社会福祉基金預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)

予算(A)

決算(B)

（単位 ： 円）差異(A)-(B)
備考22,000,000
22,000,000
22,000,000
1,920,000
1,920,000
410,000
1,510,000
136,791,000
151,000
151,000
109,825,000
109,825,000
1,200,000
1,200,000
400,000
400,000
25,215,000
10,715,000
14,500,000
85,201,000
69,077,0003,777,000
4,567,000
631,000
305,000
44,452,000
6,830,000
240,000
8,275,000
16,124,000
5,348,000
10,776,000
33,250,000
50,0002,890,000
2,050,000
690,000
150,000
230,000
80,00030,000,000
24,000,000
6,000,000
420,000
420,000
420,000
6,360,000
6,360,000
6,360,000
1,981,000
1,981,000
48,000
6,000
6,000
10,0001,911,000
231,000
231,000
231,000
288,154,000

20,384,210
20,384,210
20,384,210
684,508
684,508
410,183
274,325
136,721,346
148,400
148,400
109,825,000
109,825,000
1,200,000
1,200,000
400,000
400,000
25,147,946
11,576,865
13,571,081
83,066,696
65,187,446
3,671,596
4,050,294
381,869
220,835
42,567,017
5,988,543
230,610
8,076,682
17,879,250
7,348,000
10,531,250
33,186,317
179,500
2,858,290
2,035,460
672,230
150,600
680,000
67,41029,401,117
24,280,558
5,120,559
438,650438,650438,650
8,969,926
8,969,926
8,969,926
1,957,035
1,957,035
30,581
4,544
2,162
0
1,919,748
177,739
177,739
177,739
285,586,427

1,615,790
1,615,790
1,615,790
1,235,492
1,235,492△ 183
1,235,675
69,654
2,600
2,600
0
0
0
0
0
0
67,054△ 861,865
928,919
2,134,304
3,889,554
105,404
516,706
249,131
84,165
1,884,983
841,457
9,390
198,318△ 1,755,250△ 2,000,000
244,750
63,683△ 129,500
31,71014,54017,770△ 600△ 450,000
12,590598,883△ 280,558
879,441△ 18,650△ 18,650△ 18,650△ 2,609,926△ 2,609,926△ 2,609,926
23,96523,965
17,4191,456
3,838
10,000△ 8,748
53,26153,26153,261
2,567,573

資金収支計算書

第１号の1様式(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日(平成 26年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会による

収

支勘定科目
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
本人支給金支出
旅費交通費支出
役員等旅費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌維持費支出
諸謝金支出
福祉研修費支出ＣＳＷ活動費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員等福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役員等旅費交通費支出
職員等旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
図書購入費支出
支 印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
機関誌発行費支出
その他広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
出
保守料支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
校区福祉委員会活動推進助成金支出
小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出
地域福祉活動推進事業助成金支出
福祉助成金支出配分助成金支出
在宅福祉活動配分助成金支出
負担金支出
負担金支出
府社協関係負担金支出
その他負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)予算(A)167,287,000
108,584,000
19,263,000
19,113,000
20,327,000
22,892,000
4,611,000
1,083,000
1,083,000
1,503,000
2,175,000
1,144,000
780,000
780,000
3,266,000
2,370,000
5,780,000
180,000
54,788,000
325,000
325,000
229,000
625,000
307,000
318,000
284,000
357,000
1,096,000
176,800
2,155,000
1,561,000
308,000
1,380,000
3,849,000
326,000
3,193,000
2,345,000
848,000
23,714,000
930,000
1,737,000
1,712,000
25,0006,560,200
4,275,000
1,372,000
274,000
61,00038,558,000
25,515,000
8,960,000
12,000,000
4,110,000
445,000
13,043,000
13,043,000
1,389,000
1,389,000
632,000
757,000
284,914,000
3,240,000

決算(B)
164,161,643
106,439,582
19,210,160
18,909,842
19,602,059
15,898,073
635,737
678,800
678,800
1,502,255
1,883,970
1,134,273
508,206
508,206
2,569,145
1,275,217
5,530,470
180,000
50,763,524
315,674
315,674
226,134
472,340
248,080
224,260
161,383
272,420889,574
114,251
1,793,037
1,559,465
280,683
832,2213,480,638
176,666
3,077,531
2,324,231
753,300
23,698,953
535,4091,550,263
1,531,763
18,5005,575,367
4,273,964
1,158,700
262,851
56,00037,169,528
24,779,915
8,272,875
12,000,000
4,109,874
397,166
12,389,613
12,389,613
1,353,475
1,353,475
600,900
752,575
269,346,243
16,240,184（単位 ： 円）差異(A)-(B)
備考3,125,357
2,144,418
52,840203,158
724,941
6,993,927
3,975,263
404,200
404,200
745
291,030
9,727
271,794
271,794
696,855
1,094,783
249,530
04,024,476
9,326
9,326
2,866
152,660
58,92093,740122,617
84,580206,426
62,549361,963
1,535
27,317547,779
368,362
149,334
115,469
20,76994,70015,047394,591
186,737
180,237
6,500
984,833
1,036
213,300
11,1495,000
1,388,472
735,085
687,1250
12647,834653,387
653,387
35,52535,525
31,1004,425
15,567,757△ 13,000,184

資金収支計算書

第１号の1様式(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日(平成 26年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

勘定科目

予算(A)

（単位 ： 円）差異(A)-(B)
備考

決算(B)

施
設 収
整
備 入
施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
その他の固定資産取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)そ積立資産取崩収入
備品等購入積立預金取崩収入の収 虹備品償却積立預金取崩収入
事業区分間繰入金収入
他
事業区分間繰入金収入の 入
公益事業繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
活基金積立資産支出動
社会福祉振興基金積立資産支出
社会福祉基金積立預金支出に積立資産支出
支
よ
退職給付引当資産支出
虹備品償却積立預金支出
る
事業区分間繰入金支出
収 出 事業区分間繰入金支出
社会福祉事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)

0

0

0

3,814,000
3,416,000
398,000
42,00042,0003,856,000△ 3,856,000

3,348,256
3,348,256
042,00042,0003,390,256△ 3,390,256

465,744
67,744
398,00000465,744△ 465,744

515,000
515,000
04,652,000
4,652,000
4,652,000
5,167,000

514,0000
514,000
3,724,000
3,724,000
3,724,000
4,238,000

1,000
515,000△ 514,000
928,000
928,000
928,000
929,000

1,114,000
6,000
1,108,000
8,331,000
8,031,000
300,000
3,987,0003,987,000
3,987,000
13,432,000△ 8,265,000
820,000△ 9,701,000

569,764
4,544
565,220
8,330,920
8,030,920
300,000
3,724,000
3,724,000
3,724,000
12,624,684△ 8,386,684―
4,463,244

544,2361,456
542,7808080
0263,000
263,000
263,000
807,316
121,684―△ 14,164,244

10,242,000
541,000

52,395,482
56,858,726△ 36,277,605△ 50,441,849