第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

サー

ビス

活動（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日（令和 元年度）
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
会費収益
18,250,075
18,875,773
会費収益
18,250,075
18,875,773
会費収益
18,250,075
18,875,773
寄附金収益
354,829
414,942
寄附金収益
354,829
414,942
指定寄附金収益193,429
116,462
一般寄附金収益161,400
298,480
経常経費補助金収益
165,909,285
167,555,599
府補助金収益136,100
136,000
献血推進事業補助金収益
136,100
136,000
市補助金収益141,446,000
142,352,000
社会福祉協議会補助金収益
141,446,000
142,352,000
日赤寝屋川地区補助金収益
1,200,000
1,200,000
日赤寝屋川地区補助金収益
1,200,000
1,200,000
共同募金配分金収益
23,127,185
23,867,599
一般配分金収益10,358,399
11,042,895
歳末たすけあい配分金収益
12,768,786
12,824,704
収
受託金収益
131,772,969
103,922,650
市受託金収益115,218,117
89,294,080
移送サービス事業受託金収益
4,119,817
4,248,028
外出援助サービス事業受託金収益
6,872,576
7,043,288
家族介護者交流会事業受託金収益
510,549
313,806
高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益
283,479
149,149
地域包括支援センター事業受託金収益
42,798,084
41,962,339
元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益
3,464,924
5,932,809
緊急医療情報キット配布業務受託金収益
321,833
297,779
生活困窮者自立支援事業受託金収益
29,446,855
29,346,882
地域支え合い推進事業受託金収益
27,400,000
0
府社協受託金収益
16,554,852
14,628,570
日常生活自立支援事業受託金収益
12,213,000
10,350,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益
4,341,852
4,278,570
事業収益
2,909,849
21,159,468
参加費収益
46,00027,500
利用料収益
2,211,000
2,356,010
移送サービス事業等利用料収益
1,441,660
1,514,800
益
日常生活自立支援事業利用料収益
646,840
696,660
その他利用料収益
122,500
144,550
広告料収益
388,000
588,000
営業収益
264,849
18,187,958
営業収益
0
14,704,095
自動販売機等設置収益
264,849
3,483,863
負担金収益
32,584276,493
負担金収益
32,584276,493
負担金収益
32,584276,493
介護保険事業収益
9,719,799
9,516,903
居宅介護支援介護料収益
9,726,677
9,524,207
居宅介護支援介護料収益
9,726,677
9,524,207（保険等査定減）△ 6,878△ 7,304
その他の収益227,807
189,677
その他の収益227,807
189,677
雑収益
227,807
189,677
サービス活動収益計(1)329,177,197
321,911,505
人件費
238,862,842
209,808,377
役員報酬
1,209,200
1,173,200
職員給料150,455,838
142,417,322
職員賞与
28,217,533
26,381,822
非常勤職員給与4,447,792
7,059,541
退職給付費用
26,166,473
6,157,377
法定福利費
28,366,006
26,619,115
事業費
13,380,978
13,642,586
本人支給金
100,467
51,159
燃料費
1,146,087
1,131,034
消耗器具備品費1,654,553
1,487,286
賃借料
0621,458
車輛費
609,762342,248
車輛維持費
609,762342,248
諸謝金
3,432,830
3,331,200
福祉研修費
746,116
1,278,201
1/3（単位：円）
増減(A)-(B)△ 625,698△ 625,698△ 625,698△ 60,113△ 60,113
76,967△ 137,080△ 1,646,314
100
100△ 906,000△ 906,000
00△ 740,414△ 684,496△ 55,918
27,850,319
25,924,037△ 128,211△ 170,712
196,743
134,330
835,745△ 2,467,885
24,054
99,97327,400,000
1,926,282
1,863,000
63,282△ 18,249,619
18,500△ 145,010△ 73,140△ 49,820△ 22,050△ 200,000△ 17,923,109△ 14,704,095△ 3,219,014△ 243,909△ 243,909△ 243,909
202,896
202,470
202,470426
38,13038,13038,1307,265,692
29,054,465
36,0008,038,516
1,835,711△ 2,611,749
20,009,096
1,746,891△ 261,608
49,30815,053
167,267△ 621,458
267,514
267,514
101,630△ 532,085

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

動

増

減の部

サービス
活動
外増減

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日（令和 元年度）
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
ＣＳＷ活動費5,276,200
5,400,000
地域ささえ合い推進活動費
414,9630
事務費
32,439,293
43,878,145
福利厚生費
449,524
404,159
職員等福利厚生費449,524
404,159
職員被服費
157,784
33,684
費 旅費交通費508,357
339,010
役員等旅費交通費
9,600
9,120
職員等旅費交通費
498,757
329,890
研修研究費
213,986
391,442
事務消耗品費580,211368,187
事務消耗品費493,840
376,778
図書購入費
127,366
229,331
印刷製本費
2,530,855
2,455,055
水道光熱費
754,905
955,574
燃料費
221,449
243,357
修繕費
362,813490,510
通信運搬費
4,408,269
4,061,889
会議費
217,209
194,630
広報費
5,383,289
5,268,966
機関誌発行費4,875,089
4,631,577
その他広報費508,200
637,389
業務委託費
3,007,003
15,390,604
手数料
500,791
337,739
保険料
1,571,237
1,635,687
損害保険料
1,543,337
1,605,107
ボランティア保険料
27,90030,580
賃借料
5,000,106
4,647,159
土地・建物賃借料
4,287,190
4,272,528
租税公課
1,539,089
1,616,500
用 保守料
85,02099,356
渉外費
39,00066,000
助成金費用
36,600,415
35,175,397
助成金費用
24,800,415
23,775,644
校区福祉委員会活動推進助成金費用
7,348,884
7,602,700
小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用
12,000,000
12,000,000
地域福祉活動推進事業助成金費用
5,263,682
3,945,978
福祉助成金費用
187,849
226,966
配分助成金費用
11,800,000
11,399,753
在宅福祉活動配分助成金費用
11,800,000
11,399,753
負担金費用
1,043,200
1,301,968
負担金費用
1,043,200
1,301,968
府社協関係負担金費用
629,200
569,000
その他負担金費用
414,000
732,968
基金組入額
22,694,574
2,097,219
社会福祉基金組入額
22,694,574
2,097,219
減価償却費
4,957,348
5,231,665
建物減価償却費
25,2330
建物附属設備減価償却費
124,228
136,442
車輛運搬具減価償却費
734,879
1,023,463
器具及び備品減価償却費
1,482,208
1,480,960
有形リース資産減価償却費
2,590,800
2,590,800
サービス活動費用計(2)349,978,650
311,135,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 20,801,453
10,776,148
受取利息配当金収益
2,103,293
2,129,062
受取利息配当金収益
2,103,293
2,129,062
受取利息配当金収益
612
2,306
収
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益
27,242
27,144
職員退職積立預金受取利息配当金収益
1,273
1,153
虹備品・償却積立預金受取利息配当金収益
1,529
1,240
社会福祉基金預金受取利息配当金収益
2,072,637
2,097,219
69,820108,500
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
69,820108,500
雑収益
69,820108,500
サービス活動外収益計(4)2,173,113
2,237,562
費の 用部

2/3

（単位：円）
増減(A)-(B)△ 123,800
414,963△ 11,438,852
45,36545,365
124,100
169,347480
168,867△ 177,456
212,024
117,062△ 101,965
75,800△ 200,669△ 21,908△ 127,697
346,380
22,579114,323
243,512△ 129,189△ 12,383,601
163,052△ 64,450△ 61,770△ 2,680
352,947
14,662△ 77,411△ 14,336△ 27,000
1,425,018
1,024,771△ 253,816
0
1,317,704△ 39,117
400,247
400,247△ 258,768△ 258,768
60,200△ 318,968
20,597,355
20,597,355△ 274,317
25,233△ 12,214△ 288,584
1,248
038,843,293△ 31,577,601△ 25,769△ 25,769△ 1,69498
120
289△ 24,582△ 38,680△ 38,680△ 38,680△ 64,449

ービス
活第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
動社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会
外増減

費
勘定科目

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日（令和 元年度）
当年度決算(A)
前年度決算(B)の 用部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
公益事業繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収本部繰入金収益
第三中学校区地域包括繰入金収益
第八中学校区地域包括繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業繰入金収益
在宅福祉活動推進事業繰入金収益益
善意銀行事業繰入金収益
日常生活自立支援事業繰入金収益
資金貸付事業繰入金収益
生活困窮者自立支援事業繰入金収益
地域支え合い推進事業繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物附属設備売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本部繰入金費用
第八中学校区地域包括繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用
ボランティア活動推進事業繰入金費用
用
校区福祉委員会活動推進事業繰入金費用
小地域ネットワーク活動推進事業繰入金費用
在宅福祉活動推進事業繰入金費用
善意銀行事業繰入金費用
共募一般配分金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)社会福祉振興基金積立金積立額備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)02,173,113△ 18,628,340
20,621,937
20,621,937
20,621,937
2,755,987
2,755,987
1,331,987
686,000
738,000
99,622,481
99,622,481
28,294,564
2,264,072
0
11,991,616
3,284,791
27,894,396
25,893,042
123,000,405
664,6241
664,623
20,621,937
20,621,937
20,621,937
2,755,987
2,755,987
1,424,000
1,331,987
99,622,481
99,622,481
71,327,917
1,076,486
12,388,884
12,748,674
998,139330
1,082,051
123,665,029△ 664,624△ 19,292,964
20,666,390
1,373,426
0012,718,773
12,718,773
27,242
27,2420
14,064,957

3/3

0
2,237,562
13,013,710
1,312,000
1,312,000
1,312,000
3,528,014
3,528,014
2,108,814
686,000
733,200
70,783,752
70,783,752
27,802,905
2,414,975
324
9,588,843
3,240,146
27,736,559
0
75,623,766
000
1,312,000
1,312,000
1,312,000
3,528,014
3,528,014
1,419,200
2,108,814
70,783,752
70,783,752
42,980,847
1,136,945
12,642,700
12,785,637
904,2450333,378
75,623,766
0
13,013,710
7,979,824
20,993,534
0
000
327,144
27,144300,000
20,666,390（単位：円）
増減(A)-(B)0△ 64,449△ 31,642,050
19,309,937
19,309,937
19,309,937△ 772,027△ 772,027△ 776,827
0
4,800
28,838,729
28,838,729
491,659△ 150,903△ 324
2,402,773
44,645
157,837
25,893,042
47,376,639
664,6241
664,623
19,309,937
19,309,937
19,309,937△ 772,027△ 772,027
4,800△ 776,827
28,838,729
28,838,729
28,347,070△ 60,459△ 253,816△ 36,963
93,894
330
748,673
48,041,263△ 664,624△ 32,306,674
12,686,566△ 19,620,108
0012,718,773
12,718,773△ 299,902
98△ 300,000△ 6,601,433