法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)655,300,000
78,131,000
464,000

決算(B)

差異(A)-(B)628,182,824
77,176,474
464,400
320,000
2,525
1,187,675
707,333,898
398,042,491
148,346,733
96,815,179
1,320,111
864,609645,389,123
61,944,775
1,408,518

27,117,176
954,526△ 400△ 320,000△ 525△ 466,675
27,284,102△ 81,491△ 7,524,733
3,816,821△ 111△ 357,609△ 4,147,123
31,431,225△ 518
3,640,000

5,048,000
77,472,000
14,352,000

1,408,518
77,471,908
14,522,230

3,639,482
92△ 170,230

91,824,000△ 86,776,000

91,994,138△ 90,585,620△ 170,138
3,809,620

06,500,000

0
1,026

0
6,498,974

6,500,000△ 6,500,000

1,026△ 1,026

6,498,974△ 6,498,974

2,000
721,000
734,618,000
397,961,000
140,822,000
100,632,000
1,320,000
507,000
641,242,000
93,376,000
1,408,000
3,640,000―
100,000△ 28,641,871

28,741,871

252,535,000
252,635,000

251,341,700
222,699,829

1,193,300
29,935,171

備考法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ収ー 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サー 収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)627,552,824
75,004,474
320,000

637,238,059
79,578,394102,000△ 9,685,235△ 4,573,920
218,000

702,877,298
397,799,157
146,365,192
96,815,179
73,257,152△ 31,204,419
683,032,261
19,845,037
464,400
2,525
1,187,675

716,918,453
393,765,647
144,458,104
92,949,383
75,325,519△ 33,578,061
672,920,592
43,997,861
774,000
2,596
1,458,498△ 14,041,155
4,033,510
1,907,088
3,865,796△ 2,068,367
2,373,642
10,111,669△ 24,152,824△ 309,600△ 71△ 270,823

1,654,600
1,320,111
864,6092,235,094
2,669,454
568,638△ 580,494△ 1,349,343
295,971

2,184,720△ 530,120
19,314,917
1,408,518

3,238,092△ 1,002,998
42,994,863
2,474,518△ 1,053,372
472,878△ 23,679,946△ 1,066,000

1,408,518
5
1,408,518

2,474,518
12,474,518△ 1,066,000
4△ 1,066,000

1,408,523△519,314,912
363,415,434
382,730,346

2,474,519△1
42,994,862
322,921,572
365,916,434△ 1,065,996△4△ 23,679,950
40,493,862
16,813,912

1,026

2,501,000△ 2,499,974

382,729,320

363,415,434

19,313,886

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕等積立資産
その他の固定資産

256,448,732
149,677,919
96,657,084
9,321,518
97,200321,196
373,815
1,459,939,127
1,314,710,227
1,314,710,227
145,228,900
6,776,231
2
33,811,998
58,814
796,538
241,560
103,516,017
27,740286,324,311
185,510,647
96,263,975
3,148,308
20,280259,655
1,121,446
1,518,673,028
1,376,925,959
1,376,925,959
141,747,069
7,636,015
2
29,874,679
138,787
313,295
241,560
103,514,991
27,740

資産の部合計

1,716,387,859

1,804,997,339

増減△ 29,875,579 流動負債
△ 35,832,728
事業未払金
393,109
１年以内返済予定設備資金借入金
6,173,210
預り金
76,920
職員預り金
61,541
仮受金△ 747,631
賞与引当金△ 58,733,901 固定負債
△ 62,215,732
設備資金借入金△ 62,215,732
退職給付引当金
3,481,831
敷金・保証金等預り金
負債の部合計△ 859,784
0
3,937,319 基本金△ 79,973
第１号基本金483,243
第２号基本金0 国庫補助金等特別積立金
1,026 その他の積立金
0
修繕等積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 88,609,480

当年度末
102,471,655
31,426,859
49,378,948
47,5201,803,871
149,457
19,665,000
7,615,560
0
241,560
7,374,000
110,087,215
純資産の部
550,040,000
510,000,000
40,040,000
570,015,307
103,516,017
103,516,017
382,729,320
19,314,912
1,606,300,644
1,716,387,859

前年度末

増減

132,103,198
33,213,910
77,471,908
15,8401,380,796
112,410
19,908,334
56,112,508
49,378,948
241,560
6,492,000
188,215,706△ 29,631,543△ 1,787,051△ 28,092,960
31,680423,075
37,047△ 243,334△ 48,496,948△ 49,378,948
0
882,000△ 78,128,491

550,040,000
510,000,000
40,040,000
599,811,208
103,514,991
103,514,991
363,415,434
42,994,862
1,616,781,633
1,804,997,339

000△ 29,795,901
1,026
1,026
19,313,886△ 23,679,950△ 10,480,989△ 88,609,480