平成23年度｢特定非営利活動に係る事業会計｣収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人
科目

予算

決算

差異

備NPO愛知ネット
考Ⅰ収入の部
１．会費･入会金収入
１）正会員会費収入

620,000

615,080

4,920 個人会員･団体会員･企業会員

１）防災・災害救援に関する事業

75,000,000

76,624,732

２）社会教育に関する事業

124,000,000

124,361,218

３）まちづくりに関する事業

1,400,000

1,471,101

４）市民活動活性化のための支援事業

122,000,000

119,968,693

2,031,307 刈谷市民ボランティア活動支援センター/安城市民交流センター/
大府市民活動センター/豊橋市民センター/碧南サポートプラザ/
愛フェス

3．寄付金収入21,500,000

21,505,816△ 5,816 個人・企業等

1,500,000
20,0002,250,018
19,074

346,040,000

346,815,732

１）防災・災害救援に関する事業

89,000,00090,905,158

２）社会教育に関する事業

93,000,000

94,782,169△ 1,905,158 安否確認システム/東北支援事業(臨床心理士活動含む)/
被災者支援センター/防災コミュニティ支援事業/△ 1,782,169 愛知県「青年の家」/豊橋市青少年センター

３）まちづくりに関する事業

2,000,000

1,890,152

109,848 いっつもトーク：電話通訳システム/みよし市広報翻訳

４）市民活動活性化のための支援事業

85,000,000

87,085,206

12,000,000
16,000,000
1,500,000
2,800,000
2,000,000
800,000
300,000
500,00002,400,000
400,000
10,000350,000
130,000
1,250,000
6,700,000
200,000
200,000
450,000
120,000
750,000
1,100,000
10,000100,000
1,700,000
1,000,000
100,000
1,100,000

11,957,100
16,685,967
1,387,395
2,795,100
1,576,052
809,466
371,302453,09802,345,040
427,945
32,000299,434
149,225
1,074,040
7,063,700
212,696
178,780
433,875
135,024
718,444660,545
91,81583,0501,655,327
927,886
100,000
1,059,480

00122,300

322,970,000

328,468,771
18,346,961
18,346,961
74,501,331
92,848,292

２．事業収入△ 1,624,732 安否確認システム： 衣浦東部広域連合消防局・日進市・知立市･高浜市・安城市･碧南市・刈谷市/安城市安全安心メール/防災科研/防災コミュニティ
支援事業/愛知県被災者支援センター/シビックフォース/
ジャパンプラットフォーム/ギブ２アジア/三菱商事㈱/各市防災講座△ 361,218 愛知県「青年の家」/豊橋市青少年センター△ 71,101 いっつもトーク：安城更生病院/トヨタ記念病院/みよし市翻訳４．補助金収入
５．雑収入
1)雑収入
2)受取利息
当期収入合計（A）△ 750,018 自動販売機売上･その他
926△ 775,732

Ⅱ経常支出の部
１．事業費△ 2,085,206 刈谷市民ボランティア活動支援センター/安城市民交流センター/
大府市民活動センター/豊橋市民センター/碧南サポートプラザ/
愛フェス

２．管理費
1）給料手当2）法定福利費
3）福利厚生費
4）外注費
5）出張救援旅費交通費
6）通信運搬費
7）交際費
8）会議費
9）賃借料
１0）地代家賃11）保険料
12）修繕費13）水道光熱費
14）燃料賃15）消耗品費
16）租税公課
１7）事務用品費
１8）支払手数料
19）諸会費
20）新聞図書21）支払報酬
22）減価償却費
23）雑費
24)運賃
25)寄付金26)リース料27)広告宣伝費
28)研修費42,900 事務局・事務所ｽﾀｯﾌ△ 685,967 雇用保険・労災保険・社会保険112,605
4,900 外部委託費用（HP.PC保守）
423,948 出張救援旅費交通費等△ 9,466 サーバー、キャッチ、切手、電話代△ 71,302 慶弔費等
46,902 総会、研修会、会議室利用料、会議
054,960 家賃・駐車場△ 27,945 賠償責任保険等△ 22,000 施設修繕費、保守点検
50,566 電気代、水道代等△ 19,225 ガソリン燃料費
175,960 消耗品 等△ 363,700 消費税、収入印紙等、未払消費税（2,408,800)△ 12,696 事務用品費、コピー代
21,220 振込手数料等
16,125 他団体会費、イベント参加費等△ 15,024 新聞、参考図書費
31,556 会計士、社労士、弁護士報酬、講師謝礼等
439,455 コピー機、パソコン等△ 81,815
16,950 宅配･メール便等
44,673
72,1140 ぼらせん茶、浜のミサンガ、求人広告等
40,520 人材育成費、職員研修

３．予備費
１）予備費

４．法人税、住民税及び事業税
経常支出合計
経常収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額(正味財産増減の部）
Ⅲ正味財産増加の部
1 資産増加額
1）当期収支差額
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産増加額
当期正味財産23,070,000
74,501,331
97,571,331

18,346,961
18,346,961
74,501,331
92,848,292

0△ 122,300
0△ 5,498,771

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成24年3月31日現在
特定非営利活動法人 エヌピーオー愛知ネット
単位：円
科

目

・摘

要金額

Ⅰ資産の部
１2

3

流動資産
現 金
預金計
その他の流動資産
流動資産合計

1,687,085
76,850,336
39,008,536

固定資産
車両運搬具
電話加入権
ソフトウェア
工具器具備品
固定資産計

044,940
3,114,961
630,714投資等
敷金差入れ保証金
出資金
投資等合計
資産の部合計117,545,957

3,790,615
720,000
890,000
164,654
1,774,654
123,111,226

Ⅱ負債の部
1２

流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
預り金
仮受金
流動負債合計流動負債合計固定負債
借入金
固定負債合計
負債の部合計27,050,403
122,300
2,408,800
560,441
120,990
30,262,934
0030,262,934

Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産

74,501,331

当期正味財産増加額

18,346,961

正味財産合計92,848,292

負債及び正味財産合計

123,111,226