2019 年度決算報告書
自 ２０１9 年４月１日

至 ２０２０年３月３１日

一般財団法人

日本民間公益活動連携機構

貸借対照表2020年3月31日現在（単位：円）

Ⅰ科
資産の部
1 流動資産
現金預金
前払金
2Ⅱ

Ⅲ

目

流動資産合計固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産 合計(2) 特定資産
災害支援積立資産
ソフトウェア取得積立資産
運用資金

特定資産 合計(3) その他固定資産
建物附属設備什器備品
ソフトウェア
商標権
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
短期借入金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
資産除去債務
固定負債合計負債合計
正味財産の部
1 指定正味財産
受取交付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2

当一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（（（（年度

前年

増

度

減

9,066,457
13,075,737

120,852,925
3,002,184△ 111,786,468
10,073,553

22,142,194

123,855,109△ 101,712,915

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0020,878,354
156,102,549
87,846,955
264,827,858

0
0
0
0

20,878,354
156,102,549
87,846,955
264,827,858

40,890,960
13,244,527
128,662,169
4,269,292
46,842,000
0233,908,948
501,736,806
523,879,000

03,036,834
584,640
102,600
46,842,000
4,200,000
54,766,074
57,766,074
181,621,183

40,890,960
10,207,693128,077,529
4,166,692
0△ 4,200,000
179,142,874
443,970,732
342,257,817

9,380,073
1,006,245
60,000,000
12,965,100
83,351,418

27,854,049
1,366,111
200,000,000
2,566,230
231,786,390△ 18,473,976△ 359,866△ 140,000,000
10,398,870△ 148,434,972

18,669,200
18,669,200
102,020,618

00
231,786,390

18,669,200
18,669,200△ 129,765,772

20,878,354
20,878,354
20,878,3540)
20,878,354 )
400,980,028
3,000,000 )
243,949,504 )
421,858,382
523,879,000

0
000)
（0)
（△ 50,165,207
3,000,000 )（0)（△ 50,165,207
181,621,183

20,878,354
20,878,354
20,878,3540)
20,878,354 )
451,145,2350)
243,949,504 )
472,023,589
342,257,817（（（（正味

財産

増減

計

算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益
受取交付金
休眠預金等交付金振替額
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与
賞与引当金繰入額
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
賃借料
地代家賃
諸謝金委託費
雑費
支払助成金
管理費
役員報酬
給料手当
賞与
賞与引当金繰入額
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
広告宣伝費
賃借料
地代家賃
諸謝金
租税公課
委託費
支払利息
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当 年 度

前 年 度

増 減

2,121,953,646
2,121,953,646
0000
9,595,619
3,838
9,591,781
2,131,549,265

00
19,941,891
19,941,891
3,000,000
3,000,000
143
143
0
22,942,034

2,121,953,646
2,121,953,646△ 19,941,891△ 19,941,891△ 3,000,000△ 3,000,000
9,595,476
3,695
9,591,781
2,108,607,231

1,544,403,524
6,171,520
94,984,044
16,369,986
10,669,332
10,113,002
3,810,770
7,852,491
1,609,588
16,758,270
7,741,773
151,222
1,354,448
031,693,401
2,485,000
23,564,784
283,288
1,308,790,605
135,930,506
5,511,480
49,003,281
1,727,784
2,295,768
5,945,953
01,151,931
976,828
4,032,287
1,229,328
75,75100017,827,540
567,000
151,686
35,943,617
8,590,833
899,439

33,051,501
1,427,386
8,628,531
01,174,014
658,044472,090335,041
36,230173,572
243,035
35,079156,887788,659
4,488,102
210,000
14,224,831
00
39,982,240
7,114,646
11,715,812
1,000,000
1,392,216
1,459,581
1,021,722
596,921
113,568
117,794
211,437
31,229335,138
64,800443,621
3,114,569
60,000148,0219,689,861
1,002,740
348,564

1,511,352,023
4,744,134
86,355,513
16,369,986
9,495,318
9,454,958
3,338,680
7,517,450
1,573,358
16,584,698
7,498,738
116,143
1,197,561△ 788,659
27,205,299
2,275,000
9,339,953
283,288
1,308,790,605
95,948,266△ 1,603,166
37,287,469
727,784
903,552
4,486,372△ 1,021,722
555,010863,260
3,914,493
1,017,891
44,522△ 335,138△ 64,800△ 443,621
14,712,971
507,000
3,665
26,253,756
7,588,093
550,875

1,680,334,030

73,033,741

1,607,300,289

451,215,235
0451,215,235△ 50,091,707
0△ 50,091,707

501,306,942
0
501,306,942

科
目
2 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取交付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

増 減

00000
451,215,235
70,000451,145,235△ 50,165,207
400,980,028

00△ 50,091,707
73,500△ 50,165,207
0△ 50,165,207

00501,306,942△ 3,500
501,310,442△ 50,165,207
451,145,235

2,142,832,000
2,121,953,646
20,878,354
020,878,354
421,858,382

00000△ 50,165,207

2,142,832,000
2,121,953,646
20,878,354
020,878,354
472,023,589

注記

１. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
a.有形固定資産定率法（ただし、建物附属設備については定額法）による。
b.無形固定資産定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式による。

２. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、以下の通りである。
（単位：円）

科目

小計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
預金

3,000,000

00

3,000,000

3,000,000

00

3,000,000-20,878,354
156,102,549
87,846,955
264,827,858

0000

20,878,354
156,102,549
87,846,955
264,827,858

3,000,000

264,827,858

0

267,827,858

特定資産
災害支援積立資産
ソフトウェア取得積立資産
運用資金
小計
合計

３. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。
（単位：円）

科

目

小計

基本財産
預金
特定資産
災害支援積立資産
ソフトウェア取得積立資産
運用資金
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に産からの充当額） 産からの充当額） 対応する額）

3,000,000
3,000,000((20,878,354
156,102,549
87,846,955
264,827,858
267,827,858(((((0 ) (0 ) (20,878,354
00
20,878,354
20,878,354) () () () () (3,000,000 ) (3,000,000 ) (0 )156,102,549 )
87,846,955 )
243,949,504 )
246,949,504 )４. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。
（単位：円）

科
建物附属設備什器備品
ソフトウエア
商標権
合目

計

取得価額
減価償却累計額
45,505,634
4,614,674
19,733,202
6,488,675
138,608,090
9,945,921
4,301,945
32,653
208,148,871
21,081,923

当期末残高
40,890,960
13,244,527
128,662,169
4,269,292
187,066,948(((((0 )0 )
00000)))))

５. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。
（単位：円）

補助金等の名称

交付者

休眠預金等
交付金

預金保険機構

前期末
残高
0

当期増加額

当期減少額

2,142,832,000

2,121,953,646

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分

20,878,354

指定正味財産６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。
（単位：円）

内容
経常収益への振替額目的使用による受取交付金 振替額

金額2,121,953,646

７. 資産除去債務関係
賃借用の事務所について、賃借期間終了時に原状回復する契約上の義務を有しているため、契約の義務に関して資産除去債務を計上している。
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年、割引率は0.0％を採用している。
当会計年度における資産除去債務の残高の推移は次の通りである。
期首残高
有形固定資産の取得に伴う増加額
時の経過による調整額
資産除去債務の履行による減少額
当会計年度残高0円
18,669,200 円
0円
0円
18,669,200 円

附属明細書１. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２. 引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金

期首残高
2,566,230

当期増加額
12,965,100

当期減少額
目的使用
2,566,230

期末残高

その他
012,965,100

財

産

目録

2020年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円）
金額(流動資産)
現金預金〃前払金

三菱UFJ銀行 東京営業部
普通預金
みずほ銀行 虎ノ門支店
普通預金
家賃等前払金他

運転資金として〃
民間公益活動促進事業に係る前払事業費等

流動資産合計(固定資産)
基本財産

8,126,202
940,255
13,075,737
22,142,194

預金

三菱UFJ銀行
普通預金

東京営業部

民間公益活動促進事業用財産

3,000,000

緊急災害支援を目的に積立

20,878,354

システム開発時期の変更対応を目的に積立

147,296,345

特定資産
災害支援積立資産

みずほ銀行 虎ノ門支店
普通預金
ソフトウェア取得積立資産 みずほ銀行 虎ノ門支店
普通預金〃
三菱UFJ銀行 東京営業部
普通預金
運用資金
三菱UFJ銀行 東京営業部
普通預金〃

8,806,204

休眠預金等活用法に基づき管理

87,846,955

民間公益活動促進事業、管理業務で使用している共用財産である。

40,890,960

その他固定資産
建物附属設備什器備品

パソコン、複合機等〃

13,244,527

ソフトウェア

休眠預金助成システム等〃

128,662,169

商標権

休眠預金シンボルマーク等〃

4,269,292

敷金

日比谷国際ビル〃

46,842,000

固定資産合計501,736,806

資産合計(流動負債)

523,879,000
未払金
預り金
短期借入金
賞与引当金

事業に係る未払金
源泉所得税他
みずほ銀行 虎ノ門支店
職員に対するもの

委託費、給与、支払利息、立替金未精算分等
源泉所得税、社会保険、地方税の預り金運転資金として職員に対する賞与の支払いに備えたもの

流動負債合計9,380,073
1,006,245
60,000,000
12,965,100
83,351,418(固定負債)
資産除去債務

日比谷国際ビル

事務所の原状回復費用として固定負債合計
負債合計
正味財産

(注１)
一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成している。

18,669,200
18,669,200
102,020,618
421,858,382

収支

決算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで
科目
Ⅰ

予算額(A)

決算額(B)

2,142,832,000
2,142,832,000

2,142,832,000
2,142,832,000

00000

1,006,578
3,838
1,002,740△ 1,006,578△ 3,838△ 1,002,740

事業活動収入計
２. 事業活動支出(1) 事業費支出
役員報酬支出
給料手当支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
印刷製本費支出
地代家賃支出
委託費支出
雑支出
助成金支出
(2) 管理費支出
役員報酬支出評議員報報酬支出
給料手当支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
地代家賃支出
委託費支出
雑支出

2,142,832,000

2,143,838,578△ 1,006,578

1,632,692,160
7,424,000
114,944,000
15,994,800
11,450,160
1,244,160
622,080
207,360
540,000
32,348,160
46,949,760
967,680
1,400,000,000
113,893,440
4,776,000
810,000
64,656,000
2,978,640
699,840
349,920
116,640
18,195,840
20,766,240
544,320

1,518,639,019
6,171,520
123,138,877
3,810,770
7,852,491
1,609,588
7,741,773
151,222
1,354,448
31,693,401
26,049,784
274,540
1,308,790,605
121,986,543
5,001,480
510,000
57,758,663
1,151,931
976,828
1,229,328
75,751
17,827,540
36,510,617
944,405

114,053,141
1,252,480△ 8,194,877
12,184,030
3,597,669△ 365,428△ 7,119,693
56,138△ 814,448
654,759
20,899,976
693,140
91,209,395△ 8,093,103△ 225,480
300,000
6,897,337
1,826,709△ 276,988△ 879,408
40,889368,300△ 15,744,377△ 400,085

事業活動支出計

1,746,585,600

1,640,625,562

105,960,038

396,246,400

503,213,016△ 106,966,616

4,200,000
4,200,000
4,200,000

4,200,000
4,200,000
4,200,000

0
0
0

0
00
0

264,827,858
20,878,354
156,102,549
87,846,955△ 264,827,858△ 20,878,354△ 156,102,549△ 87,846,955

事業活動収支の部
１. 事業活動収入(1) 交付金収入
休眠預金等交付金収入(2) 雑収入
受取利息収入雑収入

事業活動収支差額
Ⅱ（単位：円）差異(A)-(B)

投資活動収支の部
１. 投資活動収入(1) 敷金・保証金戻り収入
保証金戻り収入
投資活動収入計
２. 投資活動支出(1) 特定資産取得支出
災害支援積立資産取得支出
ソフトウェア取得積立資産取得支出

運用資金繰入支出

科目(2) 固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出
商標権取得支出
建物付属設備取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１. 財務活動収入(1) 借入金収入
短期借入金収入
財務活動収入計
２. 財務活動支出(1) 借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額(A)

決算額(B)

差異(A)-(B)343,319,040
300,996,000
027,864,000
14,459,040
343,319,040△ 339,119,040

185,464,231
138,003,290
4,199,345
26,836,434
16,425,162
450,292,089△ 446,092,089

157,854,809
162,992,710△ 4,199,345
1,027,566△ 1,966,122△ 106,973,049
106,973,049

350,000,000
350,000,000
350,000,000

360,000,000
360,000,000
360,000,000△ 10,000,000△ 10,000,000△ 10,000,000

500,000,000
500,000,000
500,000,000△ 150,000,000
0△ 92,872,640
110,288,180
17,415,540

500,000,000
500,000,000
500,000,000△ 140,000,000
0△ 82,879,073
94,634,949
11,755,876000△ 10,000,000
0△ 9,993,567
15,653,231
5,659,664

注記

１. 本収支決算書は、当法人が2019年4月1日から2020年3月31日までの期間における収支の状況について報告・開示するために「経理規程」及び「収支決算書の作成に関する内規」に準拠して作成している。

２. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、一時的な資金運用としての有価証券、未収金及び未払金、立替金及び預り金、前払金及び前受金並びに仮払金及び仮受金を含めている。
なお、前期末残高及び当期末残高は、下記３.に記載の通りである。
３. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）

現科

目

金

預

前払合

前期末残高

当期末残高

金

120,852,925

9,066,457

金3,002,184

13,075,737

123,855,109

22,142,194

計

未払金

27,854,049

9,380,073

預り

金

1,366,111

1,006,245

29,220,160

10,386,318

94,634,949

11,755,876

合計次期繰越収支差額