財産目録

令和3年3月31日現在
公益財団法人（流動資産）（流動資産）（単位：円）
金額

薩摩川内市民まちづくり公社

貸借対照表科目
現金

小口現金

場所・物量等

使用目的等

宇宙館

公1・受託事業の宇宙館入館料

歴史資料館・文学館他1件

会館使用料、書籍売り上げ

宇宙館

収益事業の宇宙館グッズ等売上金

サンアリーナ

収益事業のサンアリーナ売店売上金

手元保管

公益目的事業の運転資金として手元保管

収益事業の運転資金として手元保管

管理目的の業務の運転資金として

その他

公益目的事業の施設利用料釣銭として12施設分
収益事業の釣銭として3施設分

普通預金

定期預金

鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

同上

鹿児島相互信金川内中央支店

同上

鹿児島相互信金川内中央支店

収益事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

管理目的の業務の運転資金として鹿児島銀行川内支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島銀行川内支店

管理目的の業務の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

収益事業の運転資金として鹿児島銀行川内支店

公益目的事業の運転資金として

JA北さつま川内総合支所

公益目的事業の運転資金として総務省九州総合通信局

遠隔方位測定設備センサ局電気使用料

薩摩川内市

総合運動公園次世代エネルギー設備管理料

薩摩川内市

寺山ﾚｽﾄﾗﾝ排煙窓修繕等補正分、ｼﾝﾎﾞﾙ花壇管理費

2,031,321

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他1件

収益事業の宇宙館自販機設置電気代

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他4件

収益事業の3月分自販機売上手数料等

法人会計

収益事業等会計からの繰入

公益目的事業会計

収益事業等会計からの繰入薩摩川内市体育協会

薩摩川内市ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ電気料3月分他1件

収益事業等会計

宇宙館売店グッズ代収益事業等会計

宇宙館自販機3月分電気料(飲料水)へ公益会計へ収益事業等会計法人会計から販売事業人件費への配賦分

収益事業等会計

公益目的事業会計から宇宙館売店給料等配賦分

5,069
260,313283,674
435,940
3,357,716
95,214
178,980
1,447
168,913
183,531

法人会計

公益目的事業会計建物付属設備、引っ越し費用等配賦立替分

1,519,928

法人会計

公益目的事業会計社会保険料等立替分

687,506
2,835,519
18,52818,528152,120
230,745
21,70041,844446,4093,544

現金預金合計未収金

107,099

未収金計
立替金

立替金計
前払保険料

損保ジャパン㈱他

公用車自賠責保険料3台分

商品

サンアリーナ売店

収益事業の商品在庫前払保険料計
宇宙館売店

同

上

歴史資料館

同

上

寺山広場

同

上
商品計

貯蔵品

19,6005,020
3,810
45,395132,539
10,97014,624
301,000
180,000
54,577,139
208,755
227,5109,203,169
2,287,485
3,789,701
256,075
1,900,000
3,000,00013,000,000
10,000,000
1,000,000
404,109
100,566,901

入来文化ホール他2施設

公１

収入印紙、切手在庫

総務課

切手在庫分

234,300

63
貯蔵品計

流動資産合計3,607
107,228,680（固定資産）
基本財産

定期預金

その他

車両運搬具

固定資産

鹿児島相互信金川内中央支店

平成15年式小型貨物

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業共用の財源として使用
基本財産計（共用財産）

0（鹿児島400せ41-96） うち公益目的保有財産80％
うち管理目的の財源として使用する財産20％
リース資産

鹿児島リース公１

ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｸﾀｰ（Ｅ－224Ｈ型）リース資産

キューコーリース公１

電気瞬間湯沸器リース資産

建物付属設備 理事長室パーテーション

753,374
537,106

うち管理目的の財源として使用する財産6％
その他固定資産合計
資産合計

1
1,458,363（共用財産）
うち公益目的保有財産94％

固定資産合計50,000,000
50,000,000

34,283
2,783,127
52,783,127
160,011,807

財

産

目録

令和3年3月31日現在
公益財団法人（流動負債）（単位：円）
金額

薩摩川内市民まちづくり公社

貸借対照表科目
未払金

場所・物量等

使用目的等

職員

公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分給与・時間外手当等

11,323,207

川内年金事務所

公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月社会保険料

5,846,969

鹿児島綜合警備保障㈱公1・受託事業の管理施設警備委託料

薩摩川内市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

1,148,850
3,008,447

九州電力㈱・薩摩川内市

公1・受託事業の管理施設清掃他委託料
公1・受託事業の舞台運営及び音響・照明委託料
他
公1・受託事業の管理施設3月分電気・水道代

川内税務署

令和2年度確定消費税額

その他
公益目的事業会計

公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に使用する小口費用
法人会計建物付属設備・引っ越し費用等配賦分

公益目的事業会計

宇宙館グッズ代収益事業等会計への振替

収益事業等会計

宇宙館自販機電気料公益目的事業会計への振替

収益事業等会計法人会計への繰入額

収益事業等会計

公益目的事業会計への繰入額

公益目的事業会計

宇宙館売店人件費分公益会計へ振替

法人会計

収益事業へ人件費配賦分

買掛金

西山食品他3件

収益事業の商品仕入代金

前受金

薩摩川内市

実費弁償による指定管理料等の返納金

薩摩川内市

実費弁償による文化事業推進補助金の返納金

薩摩川内市

実費弁償による公社運営補助金の返納金

鹿児島リース公１

ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｸﾀｰ（Ｅ－224Ｈ型）リース債務

キューコーリース公１

電気瞬間湯沸器リース債務

宇宙館売店

収益事業の商品販売代金

薩摩川内市

サンアリーナ施設使用料

川内税務署

3月分職員給料源泉税預り金

㈱舞研

買掛金計

リース債務計

3月分屋外照明施設管理人報酬源泉税預り金
預り金計
未払法人税等 国

法人税、地方法人税

鹿児島県

法人税割、均等割

薩摩川内市

法人税割、均等割

職員

職員の賞与引当金

未払法人税等計賞与引当金

賞与引当金計流動負債合計7,568,697
1,519,928
178,980
1,447
283,674
435,940
183,531
168,91338,658,830
299,914299,914496,036

前受金計

預り金

2,877,747
3,317,500

未払金計

リース債務

795,000

195,935
1,845,627
2,537,598
1,458,363
584,640
2,043,003
20,397
232,530
157,794
171
410,892
72,70021,60055,500149,800
3,682,414
3,682,414
47,782,451

負債合計

47,782,451

正味財産112,229,356