社会福祉法人麦の子会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 児童福祉事業収益サ
保育事業収益益ー就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増
事務費
減
費 就労支援事業費用の減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入ササービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動支払利息費外その他のサービス活動外費用
用
増サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
収 サービス区分間繰入金収益
益 サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

1,948,227
3,532,000
9,600,000
82,095,308
28,555,160
43,558,896
1,343,352,205
66,516,723
1,579,158,519
1,141,959,735
97,937,466
135,968,531
88,742,885
45,120,205-12,849,845
680,07701,497,559,054
81,599,465
131,950
20,602
34,363,575
34,516,127
3,171,156
28,535,087
31,706,243
2,809,884
84,409,349
4,043,000
000229,735
4,272,735
004,043,000
0004,043,000
229,735
84,639,084
627,608,486
712,247,570
0
30,000,000
46,900,000
695,347,570

前年度決算(B)

1,910,342
6,485,830
9,600,000
70,039,501
7,455,70042,867,632
1,245,023,170
65,123,323
1,448,505,498
1,051,118,058
118,481,990
97,065,313
79,528,414
41,357,408-11,748,040
1,243,565
1,377,046,708
71,458,790
205,347
44,13731,026,099
31,275,583
3,414,105
3,414,105
27,861,478
99,320,268
6,867,859
500,000
497,219
7,865,078
500,000
950,064
6,867,859

8,317,923-452,845
98,867,423
558,741,063
657,608,486
30,000,000
627,608,486

増減(A)-(B)37,885-2,953,830
0
12,055,807
21,099,460
691,264
98,329,035
1,393,400
130,653,021
90,841,677-20,544,524
38,903,218
9,214,471
3,762,797-1,101,805
680,077-1,243,565
120,512,346
10,140,675-73,397-23,535
3,337,476
3,240,544-242,949
28,535,087
28,292,138-25,051,594-14,910,919-2,824,859-500,00000-267,484-3,592,343-500,000-950,064-2,824,859
000-4,274,923
682,580-14,228,339
68,867,423
54,639,084
0
30,000,000
16,900,000
67,739,084

社会福祉法人麦の子会

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
児童福祉事業収入
収 保育事業収入事
就労支援事業収入
入障害福祉サービス等事業収入
業
医療事業収入活その他事業収入
動
借入金利息補助金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計（１）
収人件費支出支事業費支出事務費支出
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）施事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収
施設整備等寄附金収入
備 入 設備資金借入金収入
等施設整備等収入計（４）に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
そ施設整備等支出計（５）るの施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収他
積立資産取崩収入
支の 収 その他の活動による収入
入活
その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出
その他の活動による支出に出
その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)27,077,100
27,077,100
66,184,000
30,180,150
96,364,150-39,287,050

001,948,227
3,532,000
9,600,000
82,095,308
28,555,160
43,558,896
1,343,352,205
66,516,723
0
131,950
20,602
28,864,377
1,608,175,448
1,119,690,208
97,940,135
135,965,862
88,742,885
3,171,156
14,601,105680,077
1,460,791,428
147,384,020
4,043,000
029,130,694
33,173,694
16,409,966
67,445,307
83,855,273-50,681,579
30,000,000
5,849,750
35,849,750
65,881,690
13,933,982
79,815,672-43,965,922

0
0-19,227-1,822,000
31,0005,697,020-3,045,160
2,891,104
24,812,295-1,916,723
2,000,000-131,950-602-21,128,877
7,366,880
49,402,699
4,714,998
4,537,238-11,479,485
53,844-14,601,105-680,077
31,948,112-24,581,2320
500,000-260,694
239,306
1,448,034
3,166,693
4,614,727-4,375,421-30,000,000
21,227,350-8,772,650
302,310
16,246,168
16,548,478
4,678,872
028,458,738
407,773,000
436,231,738

52,736,519
538,672,838
591,409,357-24,277,781-130,899,838-155,177,619

1,929,000
1,710,000
9,631,000
87,792,328
25,510,000
46,450,000
1,368,164,500
64,600,000
2,000,000
20,0007,735,500
1,615,542,328
1,169,092,907
102,655,133
140,503,100
77,263,400
3,225,000
1,492,739,540
122,802,788
4,043,000
500,000
28,870,000
33,413,000
17,858,000
70,612,000
88,470,000-55,057,000

備考社会福祉法人麦の子会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払費用
サービス区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用
出資金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

618,693,768
313,336,591

602,189,298
314,265,322

302,953,019
2,318,080
565,331108,977
125,077
180,523

283,976,655
3,941,117
422,859

120,000-1,013,830
891,856,227
485,716,623
120,350,670
365,365,953
406,139,604
39,100,000
90,638,730
15,914,953
1,445,909
23,334,300
24,826,870
8,211,995
6,381,572
108,127,590
2,300,000
20,367,768
21,919,473
41,900,000
1,460,444
210,000
1,510,549,995

666,910-1,243,565
836,209,907
463,830,882
107,250,670
356,580,212
372,379,025
39,100,000
84,904,142
17,043,373
1,339,839
26,566,340
27,403,484
7,451,375
5,831,626
91,355,820
2,300,000
20,367,768
21,919,473
25,000,000
1,585,785210,000
1,438,399,205

16,504,470-928,731
018,976,364-1,623,037
142,472
108,977-34,923
180,5230-546,910
229,735
55,646,320
21,885,741
13,100,000
8,785,741
33,760,579
05,734,588-1,128,420
106,070-3,232,040-2,576,614
760,620549,946
16,771,770
000
16,900,000-125,341
072,150,790

160,000

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金

78,430,627
22,592,470
17,039,024
16,984
3,919,573
1,666,814

113,100,28060,059,537
15,888,578
78,4202,955,697
1,442,500

102,400
33,093,362

223,871
32,451,677-34,669,653-37,467,067
1,150,446-61,436
963,876
224,3140-121,471
641,685

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計356,126,038
204,677,879
108,127,590
43,320,569
434,556,665

325,137,834
193,107,597
91,355,820
40,674,417
438,238,114

30,988,204
11,570,282
16,771,770
2,646,152-3,681,449

基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

128,625,100
105,775,100
9,350,000
13,500,000
135,533,419
116,487,241
116,487,241
695,347,570
84,639,084

128,625,100
105,775,100
9,350,000
13,500,000
144,340,264
99,587,241
99,587,241
627,608,486
98,867,423

000
0-8,806,845
16,900,000
16,900,000
67,739,084-14,228,339

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,075,993,330
1,510,549,995

1,000,161,091
1,438,399,205

75,832,239
72,150,790

純資産の部