資金収支計算書
社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

事

業

活動に(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)（単位 ： 円）
備考

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

会費収入
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
府補助金収入献血推進事業補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会補助金収入
日赤寝屋川地区補助金収入
日赤寝屋川地区補助金収入
在宅福祉活動配分金助成金収入
生活緊急支援金助成金収入
共同募金配分金収入
一般配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入移送サービス事業受託金収入
外出援助サービス事業受託金収入
家族介護者交流会事業受託金収入
高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入
緊急医療情報キット配布業務受託金収入
日常生活自立支援事業（市）受託金収入
収
生活困窮者自立支援事業受託金収入
府社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
移送サービス事業等利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
その他利用料収入
広告料収入
手数料収入
営業収入
営業収入
自動販売機等設置収入
負担金収入
負担金収入
入負担金収入介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入
職員退職積立預金受取利息配当金収入
虹備品・償却積立預金受取利息配当金収入
社会福祉基金預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)22,000,000
22,000,000
22,000,000
1,920,000
1,920,000
410,000
1,510,000
135,821,000
149,000
149,000
108,395,000
108,395,000
1,200,000
1,200,000
1,000
1,000
26,076,000
11,576,000
14,500,000
120,908,000107,901,000
4,519,000
6,216,000
657,000
292,000
44,232,000
6,354,000
252,000
8,874,000
36,505,000
13,007,000
7,314,000
5,693,000
33,169,000
10,0002,859,000
2,000,000
690,000
169,000
230,000
70,00030,000,000
24,000,000
6,000,000
490,000
490,000
490,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
1,972,000
1,972,000
39,000
6,000
6,000
10,0001,911,000
232,000
232,000
232,000
324,312,000

20,063,414
20,063,414
20,063,414
560,851
560,851
164,511396,340
135,298,247
144,300
144,300
108,244,000
108,244,000
1,200,000
1,200,000
693,742
693,742
25,016,205
11,490,705
13,525,500
111,298,586
99,609,676
4,298,662
5,443,036
360,626
223,528
42,766,173
5,613,297
239,6218,618,955
32,045,778
11,688,910
7,436,000
4,252,910
33,962,398
75,0002,897,250
2,167,240
610,920
119,090424,000
47,98030,518,168
25,397,100
5,121,068
489,900
489,900
489,900
9,209,248
9,209,248
9,209,248
1,959,712
1,959,712
31,702
4,898
3,517
0
1,919,595
255,347
255,347
255,347
313,097,703

1,936,586
1,936,586
1,936,586
1,359,149
1,359,149
245,489
1,113,660
522,753
4,700
4,700
151,000
151,000
00△ 692,742△ 692,742
1,059,795
85,295974,500
9,609,414
8,291,324
220,338
772,964
296,374
68,472
1,465,827
740,703
12,379255,0454,459,222
1,318,090△ 122,000
1,440,090△ 793,398△ 65,000△ 38,250△ 167,240
79,08049,910△ 194,000
22,020△ 518,168△ 1,397,100
878,932100
100
100△ 1,409,248△ 1,409,248△ 1,409,248
12,28812,288
7,298
1,102
2,483
10,000△ 8,595△ 23,347△ 23,347△ 23,347
11,214,297

192,943,000
128,537,000
21,938,000
18,130,000
24,338,000
22,517,000
4,112,000
991,000

186,122,800
124,574,632
21,434,248
17,840,166
22,273,754
17,648,184
739,000
813,200

6,820,200
3,962,368
503,752
289,834
2,064,246
4,868,816
3,373,000
177,800

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
本人支給金支出
旅費交通費支出

に資金収支計算書
社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

よる

収

支

勘定科目
役員等旅費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌維持費支出
諸謝金支出
福祉研修費支出ＣＳＷ活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員等福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役員等旅費交通費支出
職員等旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
図書購入費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
機関誌発行費支出
その他広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
出 助成金支出
助成金支出
校区福祉委員会活動推進助成金支出
小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出
地域福祉活動推進事業助成金支出
福祉助成金支出配分助成金支出
在宅福祉活動配分助成金支出
負担金支出
負担金支出
府社協関係負担金支出
その他負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)施設 収
整(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入

備 入 施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ 支 車輌運搬具取得支出
その他の固定資産取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)（単位 ： 円）差異(A)-(B)
備考
177,800
895
301,069480
115,501
115,501
681,042
203,490
15,5394,802,916
6,602
6,602
613
185,956
72,060113,896
165,690
61,248
179,733
63,025
1,047,801
23,235
79,132
377,408
544,096
107,583
110,448
5,148
105,300△ 815,579
434,950
37,43031,4306,000
519,3181,164
1,600,800
72,2630
2,400,972
1,529,064
855,442433,813337
239,472
871,908
871,908
69,37069,37065,100
4,270
1,800
1,800
1,800
18,964,074△ 7,749,777

予算(A)991,000
1,404,000
4,079,000
1,140,000
643,000
643,000
3,151,000
1,597,000
5,400,000
56,481,000
378,000
378,000
270,000
789,000
308,000
481,000
459,000
270,000
958,000
188,000
2,948,000
1,547,000
307,000
1,027,000
4,187,000
263,000
2,928,000
2,388,000
540,000
23,538,000
998,000
1,804,000
1,779,000
25,0005,886,000
4,275,000
3,084,000
322,000
55,00038,582,000
25,235,000
8,960,000
12,000,000
3,830,000
445,000
13,347,000
13,347,000
1,437,000
1,437,000
632,000
805,000
238,000
238,000
238,000
312,198,000
12,114,000

決算(B)813,200
1,403,105
3,777,931
1,139,520
527,499
527,4992,469,958
1,393,510
5,384,461
51,678,084
371,398
371,398
269,387
603,044
235,940
367,104
293,310208,752
778,267
124,975
1,900,199
1,523,765
227,868
649,592
3,642,904
155,417
2,817,552
2,382,852
434,700
24,353,579
563,050
1,766,570
1,747,570
19,0005,366,682
4,273,836
1,483,200
249,737
55,00036,181,028
23,705,936
8,104,558
11,566,187
3,829,663
205,528
12,475,092
12,475,092
1,367,630
1,367,630
566,900
800,730
236,200
236,200
236,200
293,233,926
19,863,777

000644,268
636,600
7,668△ 644,268△ 636,600△ 7,6680644,268△ 644,268

1,681,000
185,000
250,000
1,246,000
1,961,000
1,961,000
3,642,000△ 3,642,000

717,633
158,625
248,400
310,608
1,708,200
1,708,200
2,425,833△ 1,781,565

963,367
26,375
1,600
935,392
252,800
252,800
1,216,167△ 1,860,435

資金収支計算書
社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

勘定科目
そ積立資産取崩収入
虹備品償却積立預金取崩収入の 収 事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入他
社会福祉事業繰入金収入
公益事業繰入金収入の 入
その他の活動収入計 (7)
活基金積立資産支出動
社会福祉振興基金積立資産支出
社会福祉基金積立預金支出に積立資産支出
支 退職給付引当資産支出
よ虹備品償却積立預金支出
事業区分間繰入金支出
る
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業繰入金支出
収 出
公益事業繰入金支出
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)（単位 ： 円）
備考

1,000
1,000
4,228,000
4,228,000
04,228,000
4,229,000

005,079,000
5,079,000
851,000
4,228,000
5,079,000

1,000
1,000
△ 851,000△ 851,000△ 851,000
0△ 850,000

1,175,000
6,000
1,169,000
9,159,000
8,859,000
300,000
5,079,000
5,079,000
4,228,000
851,000
15,413,000△ 11,184,000
800,000△ 3,512,000

1,173,381
4,898
1,168,483
9,152,517
8,852,517
300,000
5,079,000
5,079,000
4,228,000
851,000
15,404,898△ 10,325,898

1,6191,102
517
6,483
6,483
0
0
0
0
0
8,102
△ 858,102

4,800,000
1,288,000――
7,756,314△ 11,268,314

50,982,849
58,739,163△ 46,182,849△ 57,451,163