2024 年５月期 決算短信（2023 年 11 月 16 日～2024 年５月 15 日）
2024 年６月 21 日
ファンド名
コード番号
連動対象指標主要投資資産NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10 年（為替ヘッジあり）
上場取引所
2091
売買単位
Bloomberg ドイツ国債 7-10 年指数（為替ヘッジあり・円ベース）
債券

管 理 会 社Ｕ
Ｒ
Ｌ
代
表者
問合せ先責任者

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
https://www.ja-asset.co.jp/
代表取締役社長
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

有価証券報告書提出予定日
分配金支払開始予定日

牛窪 克彦
田原 輝行

東証
10 口

(TEL) 03－5210－8692

2024 年８月 15 日
2024 年６月 21 日

Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年５月期の運用状況（2023 年 11 月 16 日～2024 年５月 15 日）（１）資産内訳（百万円未満切捨て）

現金・預金・その他の資産（負債控除後）主要投資資産2024 年 5 月期
2023 年 11 月期

合計（純資産）

金額

構成比

金額

構成比

金額

百万円

％

百万円

％

百万円

4,962
1,062

（100.9）（103.3）-48-34（-0.9）（-3.3）

4,914
1,027

構成比
％

（100.0）（100.0）（２）設定・解約実績
前計算期間末
発行済口数
(①)

設定口数
(②)
千口

2024 年 5 月期
2023 年 11 月期

千口

204
-

当計算期間末
発行済口数(①＋②－③)

解約口数
(③)
千口

804
204

千口

20
-

988
204

（３）基準価額
総資産
(①)
百万円

2024 年 5 月期
2023 年 11 月期

4,970
1,063

純資産
(③)(①－②)

負債
(②)
百万円

百万円

56
36

4,914
1,027

（４）分配金
10 口当たり分配金円

2024 年 5 月期
101
2023 年 11 月期
54（注）分配金は売買単位当たりの金額

２．会計方針の変更① 会計基準等の改正に伴う変更② ①以外の変更

100 口当たり基準価額((③/当計算期間末発行済口数)×100)

無
無

1

円

497,403503,647

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

Ⅱ

財務諸表等

NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10 年（為替ヘッジあり）（１）【貸借対照表】第1期
2023 年 11 月 15 日現在

第2期
2024 年 5 月 15 日現在

金額（円）

金額（円）

資産の部
流動資産
コール・ローン

1,460,011

7,865,682

1,062,152,762

4,962,894,118-

15

1,063,612,773

4,970,759,815

1,063,612,773

4,970,759,815

34,464,840

43,855,480

48,733140,802

未払収益分配金

1,101,600

9,978,800

未払受託者報酬

41,942

269,092

未払委託者報酬142,588914,841

その他未払費用

373,456

1,259,816

36,173,159

56,418,831

36,173,159

56,418,831

1,020,000,000

4,940,000,000

7,439,614△25,659,016

14,74972,577

1,027,439,614

4,914,340,984

純資産合計

1,027,439,614

4,914,340,984

負債純資産合計

1,063,612,773

4,970,759,815

親投資信託受益証券
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金

流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）（分配準備積立金）
元本等合計

2

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（２）
【損益及び剰余金計算書】
第1期
自 2023 年 9 月 21 日
至 2023 年 11 月 15 日

第2期
自 2023 年 11 月 16 日
至 2024 年 5 月 15 日

金額（円）

金額（円）

営業収益
受取利息

-

690

56,404,586

136,412,844△47,290,551△203,287,061

9,114,035△66,873,527

35

37

受託者報酬

41,942

269,092

委託者報酬142,588914,841

その他費用

373,456

1,275,033

営業費用合計558,0212,459,003

営業利益又は営業損失（△）

8,556,014△69,332,530

経常利益又は経常損失（△）

8,556,014△69,332,530

当期純利益又は当期純損失（△）

8,556,014△69,332,530

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）--

期首剰余金又は期首欠損金（△）-

7,439,614

剰余金増加額又は欠損金減少額-

48,979,300

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額

-

-

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-

48,979,300

14,8002,766,600

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-

2,766,600

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

14,800-

分配金

1,101,600

9,978,800

期末剰余金又は期末欠損金（△）

7,439,614△25,659,016

有価証券売買等損益
為替差損益
営業収益合計営業費用
支払利息剰余金減少額又は欠損金増加額

3

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
第1期（2023 年 11 月 15 日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

第2期（2024 年 5 月 15 日現在）
同左4

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023 年 11 月 15 日現在

項目

第2期
2024 年 5 月 15 日現在

１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額
２. 計算期間の末日における受益権の総数
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
４. 1 口当たり純資産額(100 口当たり純資産額)

1,000,000,000 円

1,020,000,000 円

20,000,000 円

4,020,000,000 円－円

100,000,000 円

204,000 口

988,000 口－円

25,659,016 円

5,036.47 円(503,647 円)

4,974.03 円(497,403 円)（損益及び剰余金計算書に関する注記）
項目
分配金の計算過程

第1期
自 2023 年 9 月 21 日
至 2023 年 11 月 15 日
Ａ.配当等収益額
Ｂ.親ファンドの配当等
収益額
Ｃ.分配準備積立金額
Ｄ.配当等収益合計額（Ａ+Ｂ+Ｃ）
Ｅ.経費
Ｆ.収益分配可能額（ＤＥ）
Ｇ.収益分配金
Ｈ.次期繰越金(分配準備積立金)（Ｆ-Ｇ）
Ｉ.口数
Ｊ.100 口当たり分配金（Ｇ/Ｉ×100）

第2期
自 2023 年 11 月 16 日
至 2024 年 5 月 15 日

△35 円 Ａ.配当等収益額
1,674,370 円 Ｂ.親ファンドの配当等
収益額
0 円 Ｃ.分配準備積立金額
1,674,335 円 Ｄ.配当等収益合計額（Ａ+Ｂ+Ｃ）
557,986 円 Ｅ.経費
1,116,349 円 Ｆ.収益分配可能額（ＤＥ）
1,101,600 円 Ｇ.収益分配金
14,749 円 Ｈ.次期繰越金(分配準備積立金)（Ｆ-Ｇ）
204,000 口 Ｉ.口数
540 円Ｊ.100 口当たり分配金（Ｇ/Ｉ×100）

5653 円
12,494,941 円
14,749 円
12,510,343 円
2,458,966 円
10,051,377 円
9,978,800 円
72,577 円
988,000 口
1,010 円

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目
１．金融商品に対する取組方針

第1期
自 2023 年 9 月 21 日
至 2023 年 11 月 15 日
当ファンドは、投資信託及び投資法 同左人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左に係るリスク
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当該金融商品は、金利変動リスク、
信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制
ク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リ
スクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

6

第2期
自 2023 年 11 月 16 日
至 2024 年 5 月 15 日

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目

第1期
2023 年 11 月 15 日現在

第2期
2024 年 5 月 15 日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額
してすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法

同左
親投資信託受益証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
為替予約取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定においては一 同左
項の補足説明定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第 1 期(自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 11 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券

56,516,744

合計

56,516,744

第 2 期(自 2023 年 11 月 16 日 至 2024 年 5 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券

132,666,544

合計

132,666,544

7

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項(通貨関連)
第 1 期（2023 年 11 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
ユーロ
合計

1,004,801,772－

1,039,266,612△34,464,840

1,004,801,772－

1,039,266,612△34,464,840

第 2 期（2024 年 5 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
ユーロ
合計

4,888,874,240－

4,932,729,720△43,855,480

4,888,874,240－

4,932,729,720△43,855,480（注）時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

8

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（４）
【附属明細表】第１ 有価証券明細表①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券（単位：円）
種

類

銘 柄

券面総額

評価額

親投資信託受 ドイツ国債 7-10 年インデックス・マザーファ益証券
ンド

4,481,977,891

4,962,894,118

合計

4,481,977,891

4,962,894,118

備考(注 1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しておりますので、記載を省略しております。

9

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（参考情報）
当ファンドは、「ドイツ国債 7-10 年インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「ドイツ国債 7-10 年インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
2023 年 11 月 15 日現在

2024 年 5 月 15 日現在

金額（円）

金額（円）

資産の部
流動資産
預金

4,380,071

17,651,747

コール・ローン

2,055,487

7,673,896

国債証券

1,041,940,340

4,876,652,808

未収入金

1,648,641

15,436,278

未収利息

2,279,326

10,208,272

前払費用

8,980,052

28,273,398

915,821

6,956,061

1,062,199,738

4,962,852,460

1,062,199,738

4,962,852,460

派生商品評価勘定

191

1,098

流動負債合計

191

1,098

191

1,098

1,005,636,018

4,481,977,891

56,563,529

480,873,471

1,062,199,547

4,962,851,362

純資産合計

1,062,199,547

4,962,851,362

負債純資産合計

1,062,199,738

4,962,852,460

差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債

負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計

10

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（２）注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 国債証券法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用いたしません。
）③価格情報会社の提供する価額
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨へ 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国におの換算基準ける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。

５.その他

外貨建取引等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60条及び第 61 条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）（2023 年 11 月 15 日現在）
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（2024 年 5 月 15 日現在）
同左

11

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（貸借対照表に関する注記）
項目

2023 年 11 月 15 日現在

2024 年 5 月 15 日現在

１. 投資信託財産に係る元本の状況
本書における開示対象ファンドの期首

2023 年 9 月 21 日

2023 年 11 月 16 日

同期首元本額998,500,000 円

1,005,636,018 円

同期中追加設定元本額

19,853,967 円

3,776,464,025 円

同期中一部解約元本額

12,717,949 円

300,122,152 円

NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10 年（為替ヘッジあり）

1,005,636,018 円

4,481,977,891 円

合計

1,005,636,018 円

4,481,977,891 円

1,005,636,018 口

4,481,977,891 口

1.0562 円(10,562 円)

1.1073 円(11,073 円)

元本の内訳

２. 本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数
３. 一口当たり純資産額(一万口当たり純資産額)

12

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目
１．金融商品に対する取組方針

自 2023 年 9 月 21 日
至 2023 年 11 月 15 日
当ファンドは、投資信託及び投資法 同左人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取に係るリスク引、コール・ローン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリ
バティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価基準及び評価方法、デリバテ
ィブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当該金融商品は、金利変動リスク、
信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制
ク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リ
スクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

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自 2023 年 11 月 16 日
至 2024 年 5 月 15 日

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091）2024年５月期 決算短信

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目

2023 年 11 月 15 日現在

2024 年 5 月 15 日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額
してすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法

同左
国債証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
為替予約取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定においては一 同左
項の補足説明定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）(自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 11 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

国債証券

13,038,999
合計

13,038,999(自 2023 年 11 月 16 日 至 2024 年 5 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

国債証券△50,282,716
合計△50,282,716

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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項(通貨関連)（2023 年 11 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
ユーロ
合計

1,660,541－

1,660,732△191

1,660,541－

1,660,732△191（2024 年 5 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
ユーロ
合計

15,490,849－

15,491,947△1,09815,490,849－

15,491,947△1,098（注）時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

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（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
通貨

種

類

ユーロ

国債証券

銘 柄

券面総額

評価額

備考

BUND 0 310815

4,901,000.00

4,108,478.86

BUND 0 310815

1,378,000.00

1,155,159.10

BUND 0 320215

4,748,000.00

3,927,555.07

BUND 1.7 320815

4,288,000.00

4,037,863.75

BUND 2.2 340215

4,135,000.00

4,013,867.63

BUND 2.3 330215

5,858,000.00

5,764,283.69

BUND 2.3 330215

1,110,000.00

1,092,529.38

BUND 2.6 330815

4,671,000.00

4,699,960.20

31,089,000.00

28,799,697.68

ユーロ小計(4,876,652,808)
4,876,652,808

合計(4,876,652,808)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注 3)外貨建有価証券の内訳
種類
ユーロ

組入債券
時価比率

銘柄数
国債証券

8 銘柄

98.3%

合計金額に
対する比率
100.0%

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「（２）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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