第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
収事
入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)449,505,000
692,297,000
4,846,000
6,000
11,118,000
1,157,772,000
453,104,000
75,153,000
15,346,500
485,403,500
1,029,007,000
128,765,000
110,000

449,507,206
692,304,753
4,846,856
6,748
11,117,971
1,157,783,534
453,087,585
75,101,408
15,240,357
485,218,068
1,028,647,418
129,136,116
110,000△2,206△7,753△856△748
29△11,534
16,41551,592
106,143
185,432
359,582△371,1160

110,000
15,046,000

110,000
15,227,847

0△181,847

15,046,000△14,936,000
989,000
45,00015,227,847△15,117,847
987,271
45,803△181,847
181,847
1,729△803

1,034,000
49,962,000
9,000

1,033,074
49,959,188
8,463

926
2,812
537

49,971,000△48,937,000

49,967,651△48,934,577

3,349△2,423―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)64,892,000

65,083,692△191,692

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)63,773,000
128,665,000

285,148,439
350,232,131△221,375,439△221,567,131

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)449,507,206
692,304,753
4,846,856

412,031,996
683,131,006
6,359,020

37,475,210
9,173,747△1,512,164

サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の部費
用

1,146,658,815
465,824,359
75,101,408
16,530,896
532,741,187
41,459,393△10,223,642
1,121,433,601
25,225,214
6,748
11,117,971

1,101,522,022
490,810,049
72,128,656
16,972,657
462,049,843
68,765,395△14,741,382
1,095,985,218
5,536,804
6,700
10,205,101

45,136,793△24,985,690
2,972,752△441,761
70,691,344△27,306,002
4,517,740
25,448,383
19,688,410
48
912,870

11,124,719
0

10,211,801
1,568,696

912,918△1,568,696

0
11,124,719
36,349,933

1,568,696
8,643,105
14,179,909
150,0001,925,762△1,568,696
2,481,614
22,170,024△150,000△742,244

33,6202,075,762
115,250△892,244△118,370

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

33,6201,149,898
37,499,831
1,561,993,773
1,599,493,604

15,2512,060,511
16,240,420
1,545,753,353
1,561,993,773

18,369△910,613
21,259,411
16,240,420
37,499,831

サ就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,183,518

1,183,518

45,000,000

1,554,493,604

45,000,000

1,561,993,773△7,500,169

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
建物共済積立資産
施設積立資産建設積立資産その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

418,073,763
288,448,689
110,389,014
9,011,285
10,224,775
1,827,844,125
1,432,325,016
289,164,217
1,143,160,799
395,519,109
2,143,100
76,762,768
88,206,043
52,229,882
2,697,800
28,369,948
1,745,944
50,071,111
30,000,000
15,000,000
15,331,854
7,372,479
25,000,000
588,180
2,245,917,888

354,010,571
227,141,555
112,712,604
6,403,353
7,753,059
1,869,627,038
1,490,802,040
289,164,217
1,201,637,823
378,824,998
2,143,100
84,995,674
97,234,062
67,776,726
4,313,366
24,699,771
1,941,143
47,519,116

15,139,071
7,372,479
25,000,000
690,490
2,223,637,609増減
64,063,192 流動負債
61,307,134 事業未払金△2,323,590 預り金
2,607,932 職員預り金
2,471,716 賞与引当金△41,782,913 固定負債
△58,477,024 退職給付引当金
0 長期保証金預り金△58,477,024
負債の部合計16,694,111
0 基本金△8,232,906 第１号基本金△9,028,019 第２号基本金△15,546,844 第３号基本金△1,615,566 国庫補助金等特別積立金
3,670,177 その他の積立金△195,199 修繕積立金
2,551,995 施設・設備整備積立金30,000,000 施設積立金
15,000,000 建設積立金
192,783 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0△102,310
純資産の部合計
22,280,279
負債及び純資産の部合計

当年度末
75,128,017
42,983,529
66,3655,555,678
26,522,445
90,788,914
78,788,914
12,000,000
165,916,931
純資産の部
91,701,722
75,411,056
8,058,000
8,232,666
356,433,152
77,372,479
30,000,000
15,000,000
7,372,479
25,000,000
1,554,493,604
37,499,831
2,080,000,957
2,245,917,888

前年度末増減83,022,478
47,567,176
0
7,138,544
28,316,758
77,306,985
64,306,985
13,000,000
160,329,463△7,894,461△4,583,647
66,365△1,582,866△1,794,313
13,481,929
14,481,929△1,000,000
5,587,468

91,701,722
75,411,056
8,058,000
8,232,666
377,240,172
32,372,479

7,372,479
25,000,000
1,561,993,773
16,240,420

0000△20,807,020
45,000,000
30,000,000
15,000,000
00△7,500,169
21,259,411

2,063,308,146
2,223,637,609

16,692,811
22,280,279