令和５年度収支予算書
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収支予算書
科目

(単位：円)
予算額

前年度予算額増減

備

受託事業収益236,960,000

202,876,000

34,084,000

受取配分金

195,600,000

165,400,000

30,200,000

受取材料費等

22,000,000

21,136,000

864,000

受取事務費

19,360,000

16,340,000

3,020,000

指定管理事業受託収益

17,650,000

17,837,000△ 187,000

管理運営委託料収入

15,700,000

15,700,000

0

施設利用料収入1,800,000

2,101,000△ 301,000

149,000

35,000114,000

考Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益

雑収入

1,000

1,000

0

労働者派遣事業等受託収益

受取利息

2,200,000

2,200,000

0

労働者派遣事務費収益2,200,000

2,200,000

01,200,000

1,320,000△ 120,000

1,200,000

1,320,000△ 120,000

27,989,000

29,339,000△ 1,350,000

受取連合交付金

11,989,000

13,339,000△ 1,350,000

受取（市）補助金

16,000,000

16,000,000

076,00051,00025,000

受取会費
正会員受取会費受取補助金等

雑収益
受取利息

1,000

1,000

0

雑収益

75,00050,00025,000

経常収益計

286,075,000

253,623,000

32,452,000

280,875,000

248,173,000

32,702,000

支払配分金

195,600,000

165,400,000

30,200,000

支払材料費等

22,000,000

21,136,000

864,000

給料手当

受託事業 191,600(千円)
独自事業
4,000(千円)
受託事業 21,000(千円)
独自事業 1,000(千円)
受託事業 19,160(千円)
独自事業
200(千円)管理運営業務指定管理料
施設使用料自動販売機設置料
預金利息
20,000,000円-消費税×20％－諸経費×80%
2,400円×500人＝1,200千円
運営費 5,339千円、高齢者活用・現役世
代雇用サポート事業 6,650千円
市16,000千円
預金利息(2)経常費用
事業費

受託事業 191,600(千円)
独自事業
4,000(千円)
受託事業 21,000(千円)
独自事業 1,000(千円)

27,830,000

26,699,000

1,131,000

職員4人・嘱託職員5人・臨時職員3人

臨時雇賃金

15,00060,000△ 45,000

臨時雇い賃金

法定福利費

4,056,000

3,889,000

167,000

退職給付費用

1,367,000

1,634,000△ 267,000

福利厚生費

261,000

196,000

65,000

役員等旅費交通費80,000100,000△ 20,000

委員会等出席旅費

旅費交通費

350,000

400,000△ 50,000

役職員研修旅費,就業開拓旅費

通信運搬費

1,144,000

1,114,000

30,000

減価償却費

500,000

500,0000什器備品,建物

什器備品費

200,000

200,000

0

1万円以上10万円未満の作業用什器備品

消耗品費

990,000

1,200,000△ 210,000

修繕費

562,000

222,000

340,000

社会保険料等,労働保険料
中退共掛金,企業年金基金掛金
健康診断費,県共済会掛金

電話料金,郵送料等通信費

安全用具・普及啓発用消耗品
1万円未満の作業用消耗品
車両・器具等修繕費

印刷製本費

690,000

690,000

0

光熱水料費

3,273,000

2,918,000

355,000

賃借料

3,381,000

3,795,000△ 414,000

保険料

1,832,000

1,812,000

20,000

諸謝金

2,030,000

1,670,000

360,000

講師謝金,委員会等出席報酬

租税公課1,200,000

1,100,000

100,000

収入印紙,自動車重量税,消費税

55,00060,000△ 5,000

会議等参加負担金

13,211,000

13,106,000

105,000

コピー代,OA機器利用料･保守料
作業等委託,施設管理業務､設備保守支払負担金
委託費

会報(2回)帳票類,チラシ
事務所・作業棟光熱費
車両･OA機器ﾘｰｽ料,会場使用料
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器ﾘｰｽ料,ﾃﾚﾋﾞ受信料
会員傷害保険・損害保険,車両保険等
社会体育施設保険料

教材費

10,00010,0000

支払手数料

206,000

160,000

46,000

燃料費

2,000

2,000

0

雑費

30,000100,000△ 70,000

管理費

講習会等資料代,講習会教材費
振込手数料,ネットバンク利用料
灯油代
事業用雑費

5,200,000

5,450,000△ 250,000

役員報酬

800,000

1,070,000△ 270,000

給料手当

1,230,000

1,200,000

30,000

法定福利費

200,000

300,000△ 100,000

退職給付費用

90,00090,0000

福利厚生費

20,00015,0005,000

法人会計配賦分(3人) 健康診断他

会議費

50,00028,00022,000

総会・理事会等賄い費

役員等旅費交通費12,00012,0000

旅費交通費

140,000

290,000△ 150,000

通信運搬費

100,000

80,00020,000

什器備品費

100,0000

100,000

消耗品費

500,000

660,000△ 160,000

修繕費

10,00010,0000

印刷製本費

620,000

320,000

300,000

光熱水料費

18,00018,0000

賃借料

200,000

200,0000

保険料

110,000

100,000

10,000

諸謝金

40,000040,000

租税公課

10,00010,0000

支払負担金460,000

550,000△ 90,000

委託費

380,000

380,000

0

支払手数料

20,00017,0003,000

90,000286,075,000
0
0
0
0
0
0

100,000
253,623,000000000△ 10,000
32,452,000
00000000000044,457,967
44,457,967000
43,995,287
43,995,287

000462,680
462,6800000000
44,457,967

0000
43,995,287

0000462,680

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用
費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

理事長報酬,理事会報酬
法人会計配賦分(3人)
基本給・諸手当
法人会計配賦分(3人)雇用・労災・社会保険料等
法人会計配賦分(3人)
中退金掛金,企業年金基金掛金

理事会・委員会出席旅費
全シ協等総会出席旅費
総会案内状等郵送費等
法人会計配賦分 電話料金
1万円以上10万円未満の什器備品
総会･理事会等賄い費
法人会計配賦分 事務用品費
法人会計配賦分 事務機器修理
総会議案書、第4次中期基本計画
法人会計配賦分 星のさと(２回)
法人会計配賦分 事務所光熱費
会議室賃借料
法人会計配賦分 各リース料
役員賠償責任保険等
法人会計配賦分 車両保険
第4次中期基本計画策定委員会
印紙税
全シ協等会費
変更登記料、法人会計配賦分 コピー
代,OA機器利用料･保守料
各証明書発行手数料
法人会計配賦分 振込等手数料
慶弔費

令和４年度決算確定額