財産目録

2020年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等

金額

現金預金
現金

手元保管

運転資金として103,350

当座預金

みずほ銀行 駒込支店

運転資金として367,640

普通預金

みずほ銀行 駒込支店

運転資金として24,200,832

みずほ銀行 駒込支店

会員団体保険預り金専用口座

5,069,190
1,279,255

三菱ＵＦＪ銀行 駒込支店 運転資金として三井住友銀行 白山支店

運転資金として476,183

朝日信用金庫 神明支店

運転資金として417,189

大和ネクスト銀行 エビス支店

運転資金として10,509

振替口座

ゆうちょ銀行

運転資金として1,679,254

定期預金

大和ネクスト銀行 エビス支店

運転資金として10,000,000＜現金預金計＞未収金

前払金

公１･出版事業の取次納入分である

内閣府大臣官房

公２・相談事業の相談会形式業務の受託料金

神戸市職員研修所

公２・研修等講師派遣料

155,340

セミナー受講者4件

公２・会計等セミナーの受講料

44,440共同サイト利用団体4件

公２・情報公開事業の共同サイト利用料

79,200ＰＣＡ㈱他1件

公２･機関誌協賛広告料

225,060

国立国会図書館他2件

公２･機関誌購読料

36,936＜未収金計＞

5,401,558

役職員

1,906,980㈱ハイパーボックス

公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役職員の６か月分前払通勤費
公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の４月分賃借料
公２・情報公開事業の共同サイト用サーバーホスティ
ング利用料 2020年4月～9月(公財)商事法務研究会

公２・相談事業の旬刊･商事法務誌2020年4月～9月㈱ﾃｨｰｹｰﾋﾟｰ他5件

公２･セミナー会場費

3,943,912

874,720
277,200
18,1501,088,050＜前払金計＞

4,165,100

ＭＲＦ

264,821

三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー
ＭＲＦ
証券 本店

440,087

野村證券 渋谷支店＜有価証券計＞貯蔵品

916,670

全国官報販売協同組合他3件㈱イントランス

有価証券

43,603,402

書籍『公益法人･一般法人の運営公１・出版事業の在庫である実務』他計10,244冊

704,908
12,191,455＜貯蔵品計＞

12,191,455
66,066,423

流動資産合計10（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

定期預金

みずほ銀行 駒込支店

使用目的等

金額

（固定資産）
基本財産

公益目的保有財産であり､運用益を公益目的事業共用の財源として使用している

三菱ＵＦＪ銀行 駒込支店

同

上11,650,000

三井住友銀行 白山支店

同上5,000,000《 基本財産計 》

特定資産8,400,000

25,050,000

退職給付引当資産
役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理

6,565,000

職員退職給付引当資産 三菱ＵＦＪ銀行 駒込支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理

23,040,127

役員退職慰労引当資産 三井住友銀行 白山支店

災害支援金資産

その他の固定資産 什器備品

みずほ銀行 駒込支店

ＰＣ一式

＜退職給付引当資産計＞

29,605,127

公１・寄附文化の醸成にも寄与する事業「東日本大震
災草の根支援組織応援基金」の資産として管理

1,650,000＜災害支援金資産計＞

1,650,000《 特定資産計 》

31,255,127

うち公益目的保有財産86％250,121

うち管理目的の財源として使用する財産14％

40,717（ＰＣ一式計）ソフトウエア

1,609,531

うち公益目的保有財産86％
うち管理目的の財源として使用する財産14％（ソフトウエア計）
事務所付帯設備

リース資産

うち管理目的の財源として使用する財産14％

10,841（事務所付帯設備計）

77,437＜什器備品計＞2,239,823
8,680,149＜リース資産計＞

うち管理目的の財源として使用する財産14％

42,153㈱大京商事(イントランス本駒込
うち公益目的保有財産86％
ビル7～10階)

301,0903,956,688＜敷金計＞
協同組合ＤＤＫ

10,093,196
258,937

うち管理目的の財源として使用する財産14％

出資金

1,413,047

うち公益目的保有財産86％＜電話加入権計＞
敷金

1,871,548
66,596

複写機､システムサーバー うち公益目的保有財産86％

03-3945-1017他５回線

262,017

うち公益目的保有財産86％

うち管理目的の財源として使用する財産14％

電話加入権

290,838

管理目的の財源として使用する財産

644,1124,600,800
10,000＜出資金計＞

10,000《 その他の固定資産計 》

17,244,909

固定資産合計73,550,036

資産合計

139,616,459

11（単位:円）
貸借対照表科目（流動負債）

未払金

場所・物量等
相談員
講師

金額

483,710

職員の３月勤務分時間外手当㈱コンシスト㈱美巧社㈱耕文社

公２・機関誌事業の機関誌3月号印刷費

550,000

日経印刷㈱公１･出版事業の出版書籍印刷費

522,390

ヒューマンリソシア㈱公２・相談事業に従事する相談会担当の派遣社員費315,670㈱アヴァンティスタッフ

会員専用団体保険担当の派遣社員費

194,985

ステラグループ㈱公益目的事業及び管理目的の業務で使用する専用印刷機インク代、コピー用紙他

196,504(一財)大阪科学技術センター

公２･セミナーの会場費

163,460

その他

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用

894,697＜未払金計＞

11,409,160

777,700

100,000

翌事業年度の入会金

普通会員

139件

翌事業年度の会費

特別会員

11件

同

上

924,000

賛助会員

5件

同

上

600,000

10,080,000

4月以降開催セミナーの受講料

2,899,248
14,603,248

役職員他

源泉所得税

590,767

役職員

住民税（個人住民税）

233,700

団体保険口

3月入金預り分

5,069,190

誤入金

職員

5,893,657
317,397

4月返金予定＜仮受金計＞

317,397
4,710,000

職員の賞与引当金＜賞与引当金計＞

4,710,000
36,933,462

流動負債合計（固定負債）

888,033

2件＜預り金計＞

賞与引当金

4,105,405

普通会員＜前受金計＞

仮受金

1,521,200

公益目的事業及び管理目的業務で使用する協会内システムの会員法人情報･事業管理情報の整備等
公２･セミナー事業の案内状の発送代行料、公２･機関誌事業の『公益法人』３月号の発送代行料等
公２･セミナー事業のテキスト印刷費、公３･調査研究事業の訪英調査ミッション報告書制作費等

セミナー受講料

預り金795,406

職員

中越運送㈱

前受金

使用目的等
公２･相談事業に従事する相談員の３月分報酬及び交通費
公２・セミナー事業の研修会及び講演の講師謝金、原稿料等リース債務

三井住友トラスト･パナソニック
システムサーバーのリース債務
ファイナンス㈱6,819,176

日立キャピタルＮＢＬ㈱3,274,020

複写機のリース債務＜リース債務計＞

役員退職慰労引当金

役員分

役員の退職慰労金引当金＜役員退職慰労引当金計＞

職員退職給付引当金

職員分

職員の退職給付金引当金＜職員退職給付引当金計＞

10,093,196
6,565,000
6,565,000
23,040,127
23,040,127

固定負債合計39,698,323

負債合計

76,631,785

正味財産

62,984,674

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