財産目録

平成 22 年 3 月 31 日現在
勘 定 科 目摘要Ⅰ.資 産 の 部
1.流 動 資 産
(1)現金・預金 手 許 現 金

一本 部

般 会
支 部

[単位：円]

計出版物特別会計内部取引消去

小 計

103,922

定期預金

103,922
18,182,142
118,208,156
4,828,589
4,718,158
369,6522,534,852
1,761,016
13,361,696
10,957,654
1,518,680
100,000,000
276,544,517

559,335
176,000

559,335
176,000
2,629,175
645,179
0 4,009,689
17,194,297
10,520,721
1,341,369
3,229,698
2,418,407
359,653
35,064,145(2)未 収 入 金 会誌(48-3）広告掲載料 ㈱セメント新聞社
平成21年度会費(正会員10名，団体会員2団体）㈱三菱総合研究所
その他(会誌・図書・ﾊﾟｿｺﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ頒布等）

小(3)前

払

金

計

103,922
18,182,142 18,182,142
118,208,156
118,208,156
4,828,589
4,828,589
4,718,158
4,718,158
369,652
369,652
三井住友銀行(東京公務部特別会計）
0 2,534,852
三菱東京UFJ銀行（麹町中央）
0 1,761,016
00120-5- 99133
13,361,696
13,361,696
00110-1-132626
10,957,654
10,957,654
00160-5-604564
1,518,680
1,518,680
三井住友銀行(東京公務部）
100,000,000
100,000,000
小計
254,066,507 18,182,142 272,248,649 4,295,868

各支部・預金期末残高
普通預金三井住友銀行(東京公務部）
みずほ銀行(麹町）
住友信託銀行（東京営業部）
半蔵門駅前郵便局

郵便振替

合

計

診断士講習会関係費用
診断士試験関係費用
診断士研修関係費用
年次大会2010(さいたま）費用
技士研修関係費用
その他（次年度用費用，郵便切手）

小計

40,000775,335
17,194,297
10,520,721
1,341,369
3,229,698
2,418,407
359,653
35,064,145(4)棚 卸 資 産 在庫図書およびビデオカセット

0559,335
176,000
0 2,629,175
40,000605,1790775,335 3,234,354
17,194,297
10,520,721
1,341,369
3,229,698
2,418,407
359,653
0 35,064,14500(5)部門貸借勘定 一般会計貸借勘定

0 28,802,375
0 1,339,209 1,339,209

28,802,3750

流 動 資 産 合 計(A） 289,905,987 18,182,142 308,088,129 37,671,806 1,339,209 344,420,726
2.固 定 資 産
(1)基 本 財 産 基本財産

みずほ銀行
500,000
基本財産合計(B）500,000
三井住友銀行
26,751,000(2)特 定 資 産 1)退職給付積立預金
2)減価償却積立預金
三井住友銀行
32,000,000
3)技士試験積立預金
三井住友銀行
130,000,000
4)技士研修積立預金
三井住友銀行
32,000,000
住友信託銀行
30,000,000
5)診断士試験積立預金 三井住友銀行
50,000,000
6)診断士研修積立預金 三井住友銀行
50,000,000
7)事務所移転準備積立預金 三井住友銀行
105,000,000
8)海外旅費積立預金
三井住友銀行
7,500,000
特定資産合計(C） 463,251,000(3)その他の
1)什器備品 事務局使用什器備品一式
13,038,115
固定資産
ビデオマザーテープ第1巻～6巻
ビデオ第5巻用 版権譲受
小計
13,038,115
2)事務所造作設備
1,007,5943)ソ フ ト ウ ェ ア2,714,058
4)商 標 権 (JCIロゴマーク）
345,1855)電 話 加 入 権
438,4516)保証金等 事務所借室保証 三菱UFJ信託銀行
58,536,000
その他の固定資産合計(D） 76,079,403
固 定 資 産 合 計(E=B+C+D） 539,830,403
資産合0
0500,000
0500,000
026,751,000
32,000,000
130,000,000
32,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
105,000,000
7,500,000
0 463,251,000
013,038,115
33,2220471,460
040,002
0 13,038,115
544,6841,007,594
2,714,058 5,264,042
345,185
438,451
58,536,000
0 76,079,403 5,808,726
0 539,830,403 5,808,726

500,000
500,000
26,751,000
32,000,000
130,000,000
32,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
105,000,000
7,500,000
463,251,000
13,071,337
471,460
40,002
13,582,799
1,007,594
7,978,100
345,185
438,451
58,536,000
81,888,129
545,639,129

計（F=A+E） 829,736,390 18,182,142 847,918,532 43,480,532 1,339,209 890,059,855
29勘 定 科 目

摘要Ⅱ.負 債 の 部
1.流 動 負 債
(1)未 払 金 会誌48-3等印刷費(株)技報堂(2) 預り受計

1,478,866
222
1,479,088

1,478,866
222
1,479,088

金 平成22年度コンクリート診断士講習会受講料 112,518,000
平成22年度正会員会費および団体会員会費
62,098,000
年次大会2010(さいたま）テクノプラザ参加費
525,000
講習会・シンポジウム参加費
126,000
コンクリート診断士試験受験願書代金55,000
コンクリート技士登録更新料および研修受講料
13,650JCMAC3レンタル料金
0
書籍代金
0
小計
175,335,650(4)部門貸借勘定 出版物特別会計貸借勘定
流 動 負 債 合 計 (G）2.固 定 負 債
退職給付引当金 職員退職給付引当金

Ⅲ.正味財産の部

出版物特別会計内部取引消去

小 計

計

過剰入金分一時預り

(3) 前

計

4,209,428
52,5002,508,855
43,09010,704,645
0 2,100,000
1,041,198
7,350
40,803 9,362,285 1,375,041
40,803 27,826,411 3,577,981

金 3月分源泉所得税、住民税控除分
小般 会
支 部

4,209,428
2,508,855
10,704,645
0
1,041,198
9,321,482
27,785,608

３月分自動車便運賃 ヤマト運輸㈱研究委員会報告書等印刷費 ㈱報光社
ACT(英文論文誌）事務処理費他 ㈱テクスト
郵便振替用紙・封筒印刷代 ㈱新田
３月分諸経費定時払他

小一
本 部

1,339,209
205,939,555

合計

4,261,928
2,551,945
10,704,645
2,100,000
1,048,548
10,737,326
0 31,404,392

0

1,478,866
222
1,479,088

112,518,000
62,098,000
525,000
126,00055,000
13,650
0 5,275,200
0
16,2500 175,335,650 5,291,450

112,518,000
62,098,000
525,000
126,000
55,00013,6505,275,200
16,250180,627,100

01,339,209

1,339,209

040,803 205,980,358 8,869,431 1,339,209 213,510,580

24,075,900

24,075,900 2,675,100

26,751,000

固 定 負 債 合 計 (H）24,075,900

0 24,075,900 2,675,100

26,751,000

負 債 合 計 (I=G+H）

230,015,455

一 般 正 味 財 産 (E-I）

599,720,935 18,141,339 617,862,274 31,936,001

30

40,803 230,056,258 11,544,531 1,339,209 240,261,580

0 649,798,275