平成30年度
１収支予算書

収支予算書

科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受託事業収益(単位：円)
予算額

前年度予算額増減

233,866,000

239,730,000△ 5,864,000

受取配分金

190,090,000

191,500,000△ 1,410,000 独自事業

受取材料費等

24,966,000

29,250,000

受取事務費

18,810,000
18,081,000
15,700,000
2,344,000
36,0001,000
3,550,000

18,980,000
18,539,462
15,700,000
2,803,670
35,770223,550,000

3,550,000
1,440,000
1,440,000
23,839,000

3,550,000
1,440,000
1,440,000
23,341,000

指定管理事業受託収益
管理運営委託料収入
施設利用料収入
雑収入
受取利息
労働者派遣事業等受託収益

労働者派遣事務費収益受取会費
正会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金受取（市）補助金
雑収益受取利息
雑収益
経常収益計(2)経常費用
事業費

備考

受託事業 186,000(千円)
4,090(千円)
受託事業 23,580(千円)△ 4,284,000 独自事業 1,386(千円)
受託事業 18,600(千円)△ 170,000 独自事業
210(千円)△ 458,462
0 管理運営業務指定管理料△ 459,670 施設使用料
230
978025,000(千円)×20%×75%
0-200千円(研修費用)
00 2,400円×600人
498,000
運営費 5,739(千円)
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業
498,000 2,100(千円)

7,839,000
16,000,000
110,000
10,000100,000
280,886,000

7,341,000
16,000,000
250,000
10,000240,000
286,850,462

0 下松市△ 140,000
0△ 140,000△ 5,964,462

277,080,000

284,165,462△ 7,085,462

支払配分金

190,090,000

191,500,000△ 1,410,000 独自事業

支払材料費等

24,966,000
24,950,000
50,00029,250,000
23,762,000
50,000△ 4,284,000
1,188,000
03,690,000
1,140,000
213,000
135,000

3,550,000
960,000
162,000
135,000

140,000
180,000 中退金掛金
51,000 健康診断費・県共済会掛金
0 委員会等出席旅費

通信運搬費
減価償却費

400,000
1,098,000
1,831,000

430,000
1,174,000
950,000△ 30,000 就業開拓旅費△ 76,000 電話料金・郵送料等通信費
881,000

什器備品費

50,000350,000

修繕費
印刷製本費
光熱水料費

1,019,000
2,108,000730,000
3,244,000

1,480,000
3,597,462
540,000
2,944,000

賃借料

6,140,000

6,137,000

保険料

2,811,000
2,210,000

2,961,000
2,246,000△ 150,000 車両保険・自賠責保険△ 36,000 講師謝金・委員会等出席報酬

1,220,000
105,000

1,480,000
120,000△ 260,000 消費税△ 15,000 体育施設協会等会費

8,676,000
24,000113,000
17,00050,000

10,115,000
50,000115,000
7,000
100,000

給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
役員等旅費交通費
旅費交通費

消耗品費

諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
教材費
支払手数料
燃料費
雑費

受託事業 186,000(千円)
4,090(千円)
受託事業 23,580(千円)
独自事業
1,386(千円)
職員5人・嘱託職員5人
臨時雇い賃金
雇用保険料・労災保険料
社会保険料等

役職員研修旅費

1万円以上10万円未満の△ 300,000 作業用什器備品△ 461,000△ 1,489,462
190,000
300,000

安全用具・普及啓発用消耗品
1万円未満の作業用消耗品

車両・器具等修繕費
会報(2回)帳票類・チラシ
事務所・作業棟光熱費
車両、作業場リース料

3,000 会場使用料等、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器ﾘｰｽ料
会員傷害保険・損害保険
収入印紙・自動車税等資料コピー代△ 1,439,000 事務機器委託料等△ 26,000 講習会等資料代△ 2,000 振込手数料等
10,000△ 50,000

科目
管理費
役員報酬
給料手当

予算額
3,806,000
864,000
400,000

前年度予算額3,490,000
888,000
320,000

法定福利費

105,000
24,0004,000
26,00030,000235,000
50,000640,000
10,00060,00012,0003,000
30,00050,000150,00050,000
625,000
10,00045,00012,0001,000△ 4,000△ 20,000
85,0000
15,0000330,000
9,000

300,000
9,000

30,0000

162,000
95,0000
10,000500,000

170,000
40,00063,00010,000380,000

202,000
10,000100,000
280,886,000
000000210,000
10,000100,000
287,655,462△ 805,000
0000△ 805,000

000
0
0000
42,088,777
42,088,777

3213
△ 3
△ 805,003
39,331,144
38,526,141

0000
000
42,088,777

0000
38,526,1410000
3,562,636

退職給付費用
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用
費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

増減
備 考
316,000△ 24,000 理事長・役員報酬80,000 法人会計配賦分(2人) 基本給・諸手当
理事長、法人会計配賦分(2人)雇用・労災・社会保険料等
法人会計配賦分(2人) 中退金掛金
法人会計配賦分(2人) 健康診断他
総会・理事会
理事会出席旅費
全シ協等総会出席旅費
総会案内状等郵送費等
総会等事務用品費他
事務機器修理総会議案書
法人会計配賦分 星のさと(２回)
法人会計配賦分 事務所光熱費
法人会計配賦分 ＯＡ機器リース料
会議室賃借料
役員賠償責任保険他△ 8,000
55,000△ 63,0000 印紙税
120,000 全シ協等会費

法人会計配賦分 ＯＡ機器保守料△ 8,000 変更登記料
0 法人会計配賦分 振込手数料
0 慶弔費△ 6,769,462
805,000
0000805,000
0
△ 3
△ 2
△ 1
△ 33805,003
2,757,633 29年度決算確定額
3,562,636