財産目録

平成 21 年 3 月 31 日
勘 定 科 目摘要Ⅰ.資 産 の 部
1.流 動 資 産
(1)現金・預金 手 許 現 金

一般会計
支 部

本 部

出版物特別会計内部取引消去

小 計

281,605
20,699,640 20,699,640
45,868,640
45,868,640
3,636,734
3,636,734
4,519,167
4,519,167
112,676
112,676
三井住友銀行(東京公務部特別会計）
0 1,400,266
三菱東京UFJ銀行（麹町中央）
0 1,389,942
00120-5- 99133
61,027,066
61,027,066
00110-1-132626
13,161,757
13,161,757
00160-5-604564
1,778,310
1,778,310
三井住友銀行(東京公務部）
100,000,000
100,000,000
小計
230,385,955 20,699,640 251,085,595 2,790,208

定期預金(2)未 収 入 金 会誌(47-2）広告掲載料 ㈱セメント新聞社(財）沿岸技術研究センター
会誌Vol.47 No.2頒布 住友大阪セメント㈱その他(会誌・図書・ﾊﾟｿｺﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ頒布等）

小(3)前

払

金

計

診断士講習会関係費用
診断士試験関係費用
診断士研修関係費用
年次大会2009(札幌）費用
技士研修会関係費用
その他（次年度用費用，郵便切手）

小計

281,605
20,699,640
45,868,640
3,636,734
4,519,167
112,676
1,400,266
1,389,942
61,027,066
13,161,757
1,778,310
100,000,000
253,875,803

558,600
1,000,000
697,200
1,768,245
4,024,045
4,634,380
9,443,839
1,070,891
3,465,410
1,873,421
1,138,466
21,626,407

558,600
558,600
1,000,000
1,000,000
697,200
697,200
45,000 1,813,245 1,728,430 1,053,189 2,488,486
45,000 4,069,045 1,728,430 1,053,189 4,744,286
4,634,380
4,634,380
9,443,839
9,443,839
1,070,891
1,070,891
3,465,410
3,465,410
1,873,421
1,873,421
1,138,466
1,138,466
0 21,626,407
0
21,626,407(4)棚 卸 資 産 在庫図書およびビデオカセット(5)部門貸借勘定 出版物特別会計貸借勘定

計281,605

各支部・預金期末残高
普通預金
三井住友銀行(東京公務部）
みずほ銀行(麹町）
住友信託銀行（東京営業部）
半蔵門駅前郵便局

郵便振替

合002,568,461

0 30,195,278
2,568,461

30,195,278
2,568,461

0

流 動 資 産 合 計(A） 258,604,868 20,744,640 279,349,508 34,713,916 3,621,650 310,441,774
2.固 定 資 産
(1)基本金引当預金基本金引当預金

みずほ銀行
500,000
基本金引当預金合計(B）500,000
三井住友銀行
23,036,100(2)特 定 預 金 1)退職給与積立預金
2)減価償却積立預金
三井住友銀行
32,000,000
3)技士試験積立預金
三井住友銀行
130,000,000
4)技士研修積立預金
三井住友銀行
32,000,000
住友信託銀行
30,000,000
5)診断士試験積立預金 三井住友銀行
50,000,000
6)診断士研修積立預金 三井住友銀行
50,000,000
7)事務所移転準備積立預金 三井住友銀行
105,000,000
8)海外旅費積立預金
三井住友銀行
7,500,000
特 定 預 金 合 計(C） 459,536,100(3)その他の
1)什器備品 事務局使用什器備品一式
16,039,422
固定資産
ビデオマザーテープ第1巻〜6巻
ビデオ第5巻用 版権譲受
小計
16,039,422
2)事務所造作設備
1,223,4153)ソ フ ト ウ ェ ア4,644,804
4)商 標 権 (JCIロゴマーク）
487,5285)電 話 加 入 権
438,4516)保証金等 事務所借室保証 三菱UFJ信託銀行
58,536,000
その他の固定資産合計(D） 81,369,620
固 定 資 産 合 計(E=B+C+D） 541,405,720
資産合00500,000
0500,000
023,036,100
32,000,000
130,000,000
32,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
105,000,000
7,500,000
0 459,536,100
0
16,039,422
76,4190707,172060,0000 16,039,422
843,591
1,223,415
4,644,804 3,939,167
487,528
438,451
58,536,000
0 81,369,620 4,782,758
0 541,405,720 4,782,758

500,000
500,000
23,036,100
32,000,000
130,000,000
32,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
105,000,000
7,500,000
459,536,100
16,115,841
707,172
60,00016,883,013
1,223,415
8,583,971
487,528
438,451
58,536,000
86,152,378
546,188,478計（F=A+E） 800,010,588 20,744,640 820,755,228 39,496,674 3,621,650 856,630,25228

勘 定 科 目

摘要本 部

Ⅱ.負 債 の 部
1.流 動 負 債
(1)未 払 金 会誌47-3，ひび割れ指針等印刷費(株)技報堂

11,658,921
2,864,650
ソフト印税他 ㈱シー・アンド・アールコンサルタン
0ACT(英文論文誌）事務処理費他 ㈱テクスト
0
FEMASロイヤリティ他 ホクトシステム
0
３月分諸経費定時払他
11,531,946
小計
26,055,517
３月分自動車便運賃(2) 預りヤマト運輸㈱小受

出版物特別会計内部取引消去

小 計

11,658,921
2,864,650
0001,216,609 12,748,555
1,216,609 27,272,126

合計

52,50011,711,421
35,0052,899,655
1,001,750
1,001,750
2,100,000
2,100,000
2,226,000
2,226,000
71,731 1,053,189 11,767,097
5,486,986 1,053,189 31,705,923

金 各支部・現金預金期末残高3月分源泉所得税、市区民税控除分
書籍代金等一時預り金(3) 前一般会計
支 部

計

金 平成21年度コンクリート診断士講習会受講料
平成21年度正会員会費および団体会員会費
年次大会2009(札幌）テクノプラザ参加費他
JCMAC3レンタル料金

小計

1,610,540
6,250
1,616,790
95,340,000
63,806,000
701,000
159,847,000(4)部門貸借勘定 一般会計貸借勘定
流 動 負 債 合 計 (G）2.固 定 負 債
退職給与引当金 職員退職給与引当金

Ⅲ.正味財産の部

16,250
16,2501,610,540
22,5001,633,040

95,340,000
63,806,000
701,000
0 2,739,600
0 159,847,000 2,739,600

95,340,000
63,806,000
701,000
2,739,600
162,586,600

01,610,540
6,250
1,616,790

2,568,461 2,568,461
187,519,307

01,216,609 188,735,916 10,811,297 3,621,650 195,925,563

20,732,490

20,732,490 2,303,610

23,036,100

固 定 負 債 合 計 (H）20,732,490

0 20,732,490 2,303,610

23,036,100

負 債 合 計 (I=G+H）

208,251,797

一 般 正 味 財 産 (E-I）

591,758,791 19,528,031 611,286,822 26,381,767

29

1,216,609 209,468,406 13,114,907 3,621,650 218,961,663

0 637,668,589