法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

事

業

活動に（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日（令和 3年度）
勘定科目
予算
決算
会費収入
22,000,000
17,487,957
会費収入
22,000,000
17,487,957
会費収入
22,000,000
17,487,957
寄附金収入
7,520,000
6,088,326
寄附金収入
7,520,000
6,088,326
指定寄附金収入
410,000
6,693
一般寄附金収入7,110,000
6,081,633
経常経費補助金収入
169,177,000
166,326,943
府補助金収入145,000
135,100
献血推進事業補助金収入
145,000
135,100
市補助金収入142,368,000
142,368,000
社会福祉協議会補助金収入
142,368,000
142,368,000
日赤寝屋川地区補助金収入
1,200,000
1,200,000
日赤寝屋川地区補助金収入
1,200,000
1,200,000
在宅福祉活動配分金助成金収入
1,000
0
生活緊急支援金助成金収入
1,000
0
共同募金配分金収入
25,463,000
22,623,843
一般配分金収入
11,043,000
10,530,500
歳末たすけあい配分金収入
14,420,000
12,093,343
受託金収入
165,770,000
148,979,112
市受託金収入128,313,000
117,627,275
移送サービス事業受託金収入
4,693,000
4,221,762
外出援助サービス事業受託金収入
8,369,000
7,375,696
高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入
286,000
109,686
地域包括支援センター事業受託金収入
44,550,000
42,904,698
元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入
7,440,000
4,237,162
収
緊急医療情報キット配布業務受託金収入
326,000
315,042
生活困窮者自立支援事業受託金収入
34,649,000
30,463,229
地域支え合い推進事業受託金収入
28,000,000
28,000,000
府社協受託金収入
37,457,000
31,351,837
日常生活自立支援事業受託金収入
13,108,000
12,795,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入
24,349,000
18,556,837
事業収入
2,797,000
1,577,790
参加費収入
10,0000
利用料収入
2,437,000
1,289,790
移送サービス事業等利用料収入
1,600,000
578,200
日常生活自立支援事業利用料収入
650,000
637,700
その他利用料収入
187,000
73,890
広告料収入
350,000
288,000
介護保険事業収入
9,646,000
10,188,327
入 居宅介護支援介護料収入
9,646,000
10,194,175
居宅介護支援介護料収入
9,646,000
10,194,175（保険等査定減）
0▲ 5,848
受取利息配当金収入
224,000
343,588
受取利息配当金収入
224,000
343,588
受取利息配当金収入
6,000
197社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入
30,00019,508
職員退職積立預金受取利息配当金収入
2,000
538
社会福祉基金預金受取利息配当金収入
186,000
323,345
その他の収入232,000
264,822
雑収入
232,000
264,822
雑収入
232,000
264,822
事業活動収入計(1)377,366,000
351,256,865
人件費支出
288,887,000
265,046,275
役員報酬支出1,617,000
1,172,000
職員給料支出180,943,000
169,342,565
職員賞与支出36,710,000
28,166,000
非常勤職員給与支出
2,015,000
1,556,741
退職給付支出35,600,000
35,566,493
法定福利費支出32,002,000
29,242,476
事業費支出
17,873,000
9,810,425
本人支給金支出
3,862,000
48,456
燃料費支出
727,000
487,490
1/3

差異4,512,043
4,512,043
4,512,043
1,431,674
1,431,674
403,307
1,028,367
2,850,057
9,900
9,900
0
0
00
1,000
1,000
2,839,157
512,500
2,326,657
16,790,888
10,685,725
471,238
993,304
176,314
1,645,302
3,202,838
10,9584,185,771
0
6,105,163
313,000
5,792,163
1,219,210
10,0001,147,210
1,021,800
12,300113,11062,000▲ 542,327▲ 548,175▲ 548,175
5,848▲ 119,588▲ 119,588
5,803
10,492
1,462▲ 137,345▲ 32,822▲ 32,822▲ 32,822
26,109,135
23,840,725
445,000
11,600,435
8,544,000
458,259
33,5072,759,524
8,062,575
3,813,544
239,510（単位：円）
備考

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書に社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

よる

収

支

施
設
整
備等による
収
支

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日（令和 3年度）
勘定科目
予算
決算
消耗器具備品費支出
1,402,000
962,803
車輌費支出
925,000
899,233
車輌維持費支出
925,000
899,233
諸謝金支出
4,192,000
1,216,020
福祉研修費支出
943,000
375,127
ＣＳＷ活動費支出
5,400,000
5,400,000
地域ささえ合い推進活動費支出
422,000
421,296
事務費支出
40,267,000
35,181,846
福利厚生費支出
493,000
427,217
職員等福利厚生費支出
493,000
427,217
職員被服費支出
66,00062,450
旅費交通費支出
493,000
64,710
役員等旅費交通費支出
28,0000
職員等旅費交通費支出
465,000
64,710
研修研究費支出
522,000
170,727
事務消耗品費支出
922,000
907,840
事務消耗品費支出
3,377,000
3,311,437
図書購入費支出
196,000
109,731
印刷製本費支出
2,129,000
1,901,560
水道光熱費支出
984,000
886,921
支 燃料費支出
222,000
196,622
修繕費支出
978,000
469,060
通信運搬費支出
8,208,000
6,367,421
会議費支出
314,000
243,171
広報費支出
6,722,000
5,909,759
機関誌発行費支出
5,704,000
4,931,109
その他広報費支出
1,018,000
978,650
業務委託費支出
2,254,000
2,237,215
手数料支出664,000
240,489
保険料支出
1,603,000
1,536,962
損害保険料支出
1,546,000
1,516,542
ボランティア保険料支出
57,00020,420
賃借料支出
5,166,000
5,123,337
土地・建物賃借料支出
4,216,000
4,215,684
租税公課支出
481,000
400,700
保守料支出
150,000
106,810
渉外費支出
91,00038,440
出
雑支出
16,000253,583
雑支出
16,000253,583
助成金支出
41,070,000
33,622,742
助成金支出
27,871,000
22,748,288
校区福祉委員会活動推進助成金支出
8,960,000
7,054,331
小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出
12,000,000
12,000,000
地域福祉活動推進事業助成金支出
5,800,000
3,687,264
福祉助成金支出
1,111,000
6,693
配分助成金支出
13,199,000
10,874,454
在宅福祉活動配分助成金支出
13,199,000
10,874,454
負担金支出
1,252,000
1,013,900
負担金支出
1,252,000
1,013,900
府社協関係負担金支出
635,000
563,900
その他負担金支出
617,000
450,000
事業活動支出計(2)389,349,000
344,675,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)▲ 11,983,000
6,581,677

差異
439,197
25,76725,7672,975,980
567,873
0704
5,085,154
65,78365,7833,550
428,290
28,000400,290351,273
14,16065,56386,269227,440
97,07925,378508,940
1,840,579
70,829812,241
772,891
39,35016,785423,51166,03829,45836,58042,663316
80,30043,19052,560▲ 237,583▲ 237,583
7,447,258
5,122,712
1,905,669
02,112,736
1,104,307
2,324,546
2,324,546
238,100
238,100
71,100167,000
44,673,812▲ 18,564,677

収
入 施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出02,530,000
389,000
2,141,000
2,592,000
2,592,000
2/3

01,296,055
369,580
926,475
2,501,130
2,501,13001,233,945
19,4201,214,525
90,87090,870（単位：円）
備考

施設
整第一号第一様式
備
法人単位資金収支計算書
等
社会福祉法人名
社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会に（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日
よ 支（令和 3年度）（単位：円）
る
勘定科目
予算
決算
差異
備考
収 出 施設整備等支出計(5)5,122,000
3,797,185
1,324,815
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)▲ 5,122,000▲ 3,797,185▲ 1,324,815
積立資産取崩収入
35,600,000
35,566,493
33,507
退職給付引当資産取崩収入
35,600,000
35,566,493
33,507
拠点区分間繰入金収入
5,083,000
4,094,834
988,166
そ
拠点区分間繰入金収入
5,083,000
4,094,834
988,166
本部繰入金収入3,650,000
2,662,034
987,966
第三中学校区地域包括繰入金収入
686,000
686,0000
第八中学校区地域包括繰入金収入
747,000
746,800
200のサービス区分間繰入金収入
118,433,000107,859,040
10,573,960
サービス区分間繰入金収入
118,433,000
107,859,040
10,573,960
収
法人運営事業繰入金収入
31,683,000
27,039,437
4,643,563
他
在宅福祉活動推進事業繰入金収入
2,793,000
1,329,409
1,463,591
日常生活自立支援事業繰入金収入
12,445,000
12,193,734
251,266
資金貸付事業繰入金収入
16,187,000
12,586,283
3,600,717
生活困窮者自立支援事業繰入金収入
32,108,000
28,335,281
3,772,719の地域支え合い推進事業繰入金収入
23,217,000
26,374,896▲ 3,157,896
入その他の活動による収入
200,000
207,945▲ 7,945
長期預り金収入
200,000
207,945▲ 7,945
日常生活自立支援契約特約預り金収入
200,000
207,945▲ 7,945
活
その他の活動収入計(7)159,316,000
147,728,312
11,587,688
基金積立資産支出
7,216,000
6,357,368
858,632
社会福祉振興基金積立資産支出
30,00019,508
10,492
動
社会福祉基金積立資産支出
7,186,000
6,337,860
848,140
積立資産支出11,976,000
11,885,138
90,862
退職給付引当資産支出
11,976,000
11,885,138
90,862
拠点区分間繰入金支出
5,083,000
4,094,834
988,166に
拠点区分間繰入金支出
5,083,000
4,094,834
988,166
本部繰入金支出
1,433,000
1,432,800
200
第三中学校区地域包括繰入金支出
384,000
0
384,000
第八中学校区地域包括繰入金支出
3,266,000
2,662,034
603,966
よサービス区分間繰入金支出
121,586,000
107,859,040
13,726,960
支
サービス区分間繰入金支出
121,586,000
107,859,040
13,726,960
法人運営事業繰入金支出
89,903,000
80,819,603
9,083,397
る
ボランティア活動推進事業繰入金支出
1,321,000
715,250
605,750
校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出
14,000,000
12,094,331
1,905,669
小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出
12,666,000
12,482,742
183,258
在宅福祉活動推進事業繰入金支出
1,507,000
849,934
657,066
収
善意銀行事業繰入金支出
27,00015,146
11,854
出共募一般配分金事業繰入金支出
2,162,000
882,034
1,279,966
その他の活動による支出
200,000
0200,000
長期預り金支出
200,000
0200,000支
日常生活自立支援契約特約預り金支出
200,000
0200,000
その他の活動支出計(8)146,061,000
130,196,380
15,864,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)13,255,00017,531,932▲ 4,276,932
予備費支出(10)700,000 ――
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)▲ 4,550,000
20,316,424 ▲ 24,866,424
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,550,000
0

3/3

115,474,568 ▲ 110,924,568
135,790,992 ▲ 135,790,992