令和２年度収支予算書
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収支予算書

科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受託事業収益(単位：円)
予算額

前年度予算額増減206,280,000

231,130,000△ 24,850,000

受取配分金

168,420,000

188,300,000△ 19,880,000

受取材料費等

21,520,000

24,200,000△ 2,680,000

受取事務費

16,340,000

18,630,000△ 2,290,000

指定管理事業受託収益
管理運営委託料収入
施設利用料収入
雑収入
受取利息
労働者派遣事業等受託収益

18,240,000
15,700,000
2,500,000
39,0001,000
3,850,000

18,140,000
15,700,000
2,400,000
39,0001,000
3,550,000

100,0000
100,00000
300,000

労働者派遣事務費収益3,850,000

3,550,000

300,000

受取会費
正会員受取会費受取補助金等

1,320,000
1,320,000
26,581,000

1,440,000
1,440,000
26,254,000△ 120,000△ 120,000
327,000

受取連合交付金10,581,000

10,254,000

327,000

受取（市）補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費

16,000,000
51,0002,000
49,000256,322,000

16,000,000
102,000
2,000
100,000
280,616,000

0△ 51,000
0△ 51,000△ 24,294,000

250,922,000

274,085,000△ 23,163,000

支払配分金

168,420,000

188,300,000△ 19,880,000

支払材料費等

21,520,000

24,200,000△ 2,680,000

給料手当
臨時雇賃金

24,041,000
100,000

24,400,000
100,000△ 359,000
0

法定福利費

3,730,000

3,811,000△ 81,000退職給付費用
福利厚生費
役員等旅費交通費1,250,000
166,000
120,000

1,052,000
195,000
120,000

198,000△ 29,0000

旅費交通費

400,000

420,000△ 20,000

通信運搬費
減価償却費
什器備品費

1,094,000
1,800,000
100,000

1,090,000
1,800,000
100,000

4,000
0
0

消耗品費

1,162,000

1,022,000

140,000

修繕費
印刷製本費
光熱水料費

1,029,000
762,000
3,123,000

2,055,000
730,000
3,269,000△ 1,026,000
32,000△ 146,000

賃借料

4,271,000

4,361,000△ 90,000

保険料

2,412,000

2,612,000△ 200,000

諸謝金

1,700,000

1,865,000△ 165,000

租税公課

1,400,000

1,400,000

080,000100,000△ 20,000

12,030,000

10,769,000

1,261,000

支払負担金
委託費

備考

受託事業 164,420(千円)
独自事業
4,000(千円)
受託事業 20,520(千円)
独自事業 1,000(千円)
受託事業 16,140(千円)
独自事業
200(千円)管理運営業務指定管理料
施設使用料
公衆電話料、自動販売機設置料
預金利息
34,300,000円-消費税×20％－諸経費×75%
2,400円×550人＝1,320千円

運営費 5,339千円 ・高齢者活用・現役
世代雇用サポート事業 5,242千円
市16,000千円
預金利息

受託事業 164,420(千円)
独自事業
4,000(千円)
受託事業 20,520(千円)
独自事業 1,000(千円)
職員5人・嘱託職員5人
臨時雇い賃金
雇用保険料・労災保険料
社会保険料等
中退金掛金
健康診断費・県共済会掛金委員会等出席旅費
役職員研修旅費
就業開拓旅費
電話料金・郵送料等通信費
1万円以上10万円未満の作業用什器備品
安全用具・普及啓発用消耗品
1万円未満の作業用消耗品
車両・器具等修繕費
会報(2回)帳票類・チラシ
事務所・作業棟光熱費
車両、作業場リース料
会場使用料等、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器ﾘｰｽ料
会員傷害保険・損害保険
車両保険・自賠責保険
講師謝金・委員会等出席報酬
収入印紙・自動車税等
消費税会議等参加負担金
資料コピー代
事務機器保守委託料等

教材費
支払手数料
燃料費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当

10,00096,0006,000
100,000
5,400,000
1,100,000
1,200,000

30,000126,000
18,000140,000
6,531,000
2,600,000
750,000△ 20,000△ 30,000△ 12,000△ 40,000△ 1,131,000△ 1,500,000
450,000

法定福利費

400,000

600,000△ 200,000

退職給付費用100,000

40,00060,000

福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費

20,00030,00030,000230,000
80,000660,000
10,0005,000
30,00030,000230,000
80,000620,000
10,00015,000000040,0000

印刷製本費

340,000

330,000

10,000

光熱水料費

20,00020,0000

賃借料

200,000

200,000

0

保険料
租税公課
支払負担金

100,000
10,000510,000

100,000
10,000506,000

0
0
4,000

委託費

250,000

260,000△ 10,000

支払手数料
10,000
雑費
100,000
経常費用計
256,322,000
評価損益等調整前当期経常増減額
0
基本財産評価損益等
0
特定資産評価損益等
0
投資有価証券評価損益等
0
評価損益等計0
当期経常増減額
02.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計0(2)経常外費用
経常外費用計0
当期経常外増減額0
当期一般正味財産増減額
0
一般正味財産期首残高
42,066,289
一般正味財産期末残高
42,066,289
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
0(2)費用費用計0
当期指定正味財産増減額
0
指定正味財産期首残高0
指定正味財産期末残高0
Ⅲ 正味財産期末残高
42,066,289

10,000100,000
280,616,000
00000000△ 24,294,000
0000000000
042,066,289
42,066,289

0000000000
042,066,28900000

講習会等資料代
振込手数料等

理事長・役員報酬
法人会計配賦分(3人) 基本給・諸手当
理事長、法人会計配賦分(3人)雇用・労災・社会保険料等
法人会計配賦分(3人)
中退金、確定企業年金掛金
法人会計配賦分(3人) 健康診断他
総会・理事会
理事会出席旅費
全シ協等総会出席旅費
総会案内状等郵送費等
総会等事務用品費他
事務機器修理総会議案書
法人会計配賦分 星のさと(２回)
法人会計配賦分 事務所光熱費
法人会計配賦分 ＯＡ機器リース料
会議室賃借料
役員賠償責任保険他
印紙税
全シ協等会費
法人会計配賦分 ＯＡ機器保守料
変更登記料
法人会計配賦分 振込手数料
慶弔費

令和元年度決算確定額