令和5年度。 決 算 報 告 。

公益財団法人

北海道結核予防会

.

。。。

貸借対照表令和6年3月31日現在
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
前払費用
一年以内回収予定長期貸付金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預貯金
基本財産合計(2) 特定資産
車両運搬具
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
機械及び装置土地
ソフトウエア
電話加入権
敷金
出資金
長期貸付金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
買掛金
未払金
未払費用
預り金
仮受金
一年以内返済予定長期借入金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
民間補助金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円)
減

当年度

前年度

増

594,389,101
370,503,223
2,879,721
6,770,803
231,640
260,050
975,034,538

597,653,415
315,273,140
5,406,137
6,797,133
0
189,800
925,319,625△ 3,264,314
55,230,083△ 2,526,416△ 26,330
231,640
70,25049,714,913

622,000
622,000

622,000
622,00000

23,838,003
189,928,282
862,269,347
1,076,035,632

39,730,003
187,164,070
762,269,347
989,163,420△ 15,892,000
2,764,212
100,000,000
86,872,212

520,370,966
1,578,822
6,918,542
66,941,368
374,089
301,877,828
104,684,174
215,600
18,964,135
10,000710,811
1,022,646,335
2,099,303,967
3,074,338,505

546,778,323
2,104,193
16,419,429
54,736,403
748,177
301,877,828
133,762,819
215,600
18,964,135
10,0000
1,075,616,907
2,065,402,327
2,990,721,952△ 26,407,357△ 525,371△ 9,500,887
12,204,965△ 374,088
0△ 29,078,645
000710,811△ 52,970,572
33,901,640
83,616,553

43,38488,491,696
30,911,440
18,311,382
459,72935,000,000
20,00029,638,900
202,876,531

36,876
81,388,539
22,454,962
9,572,483
647,875
35,000,000
20,00040,226,700
189,347,435

6,508
7,103,157
8,456,478
8,738,899△ 188,146
00△ 10,587,800
13,529,096

208,750,000
189,928,282
398,678,282
601,554,813

243,750,000
187,164,070
430,914,070
620,261,505△ 35,000,000
2,764,212△ 32,235,788△ 18,706,692

8,700,000
8,700,000
8,700,000 )2,464,083,692
622,000 )877,407,350 )
2,472,783,692
3,074,338,505

14,500,000
14,500,000
14,500,000 )
2,355,960,447
622,000 )787,499,350 )
2,370,460,447
2,990,721,952△ 5,800,000△ 5,800,000△ 5,800,000 )
108,123,245
0)
89,908,000 )
102,323,245
83,616,553

Ⅰ

(
(
(

- 1 -

(
(
(

(
(
(

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受利息
事業収益
健診事業収益シール募金交付金収益受取補助金等
受取国庫助成金
受取本部助成金受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
退職給付費用
退職金掛金
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
ソフト償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
図書購入費
光熱水料費
清掃費
賃借料
保険料
租税公課
車両費
被服費
材料費
委託費
募金費
普及啓発費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
退職給付費用
退職金掛金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
図書購入費
光熱水料費
清掃費
交際費
賃借料

当年度

[
[
[

[

[

[

前年度

6]
6
2,085,199,730 ]
2,083,003,795
2,195,935
6,400,000 ]100,000
500,000
5,800,000
1,699,604 ]
2,475
1,697,129
2,093,299,340[

1,908,299,460 ]
42,768,000
826,547,809
190,937,381
141,492,581
26,304,639
11,625,768
81,769,908
20,849,645
79,213,930
37,700,045
1,712,095
10,724,992
38,819,100
8,825,072
265,596
23,135,913
17,069,293
39,076,674
1,394,826
121,050
27,818,087
8,688,905
59,132,040
208,580,969
843,536
454,4122,427,194
77,278,073 ]
33,848,960
7,195,639
378,720
9,717,433
204,926
154,652
2,103
666,310
3,505,333
3,023,095
141,000
848,491
650,565
319,690145,232
936,374
646,580
94,945
1,533,499

[

- 2 -

[
[

[

[

増

6]
6
2,016,819,864 ]
2,014,499,283
2,320,581
13,503,067 ]
100,000
500,000
12,903,067
1,375,044 ]24
1,375,020
2,031,697,981[

1,959,498,494 ]
47,337,131
837,016,982
205,356,964
136,371,832
33,647,155
13,126,168
87,824,568
20,563,956
101,421,269
37,483,715
4,833,281
11,370,914
39,536,872
11,080,427
372,067
23,430,326
17,780,705
30,633,861
764,350
120,350
26,237,618
4,641,609
53,882,333
210,030,339
899,571
496,050
3,238,081
73,331,888 ]
27,000,326
7,072,848
368,1898,564,427
456,110
181,052
5,520
498,2454,469,309
2,803,411
263,873
996,088509,560
660,545
72,152
1,226,244
686,554
77,393
3,120,613

[

[
[

[

[

(単位：円)
減0]068,379,866 ]
68,504,512△ 124,646△ 7,103,067 ]00△ 7,103,067
324,560 ]2,451
322,10961,601,359△ 51,199,034 ]△ 4,569,131△ 10,469,173△ 14,419,583
5,120,749△ 7,342,516△ 1,500,400△ 6,054,660
285,689△ 22,207,339
216,330△ 3,121,186△ 645,922△ 717,772△ 2,255,355△ 106,471△ 294,413△ 711,412
8,442,813
630,476700
1,580,469
4,047,296
5,249,707△ 1,449,370△ 56,035△ 41,638△ 810,887
3,946,185 ]6,848,634
122,791
10,531
1,153,006△ 251,184△ 26,400△ 3,417
168,065△ 963,976
219,684△ 122,873△ 147,597
141,005△ 340,855
73,080△ 289,870△ 39,974
17,552△ 1,587,114

保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
支払利息
募金管理費
事業助成費
雑費
経常費用計
評価損益調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
什器備品売却益受取補助金等
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

156,447
308,183
405,047
3,191,819
101,947
4,822,227
1,686,007
2,172,954
298,377
121,518
1,985,577,533
107,721,807
0
107,721,807

572,76902,071,367
2,801,733
380,000
4,881,003
1,608,031
1,433,477
446,213
104,836
2,032,830,382△ 1,132,401
0△ 1,132,401△ 416,322
308,183△ 1,666,320
390,086△ 278,053△ 58,776
77,976
739,477△ 147,836
16,682△ 47,252,849
108,854,208
0
108,854,208[

127,272 ]0127,272
321,000
448,272[

20,836 ]20,8360020,836[

106,436 ]△ 20,836
127,272
321,000
427,436[

26,834 ]3
26,831
26,834421,438
108,143,245
20,000108,123,245
2,355,960,447
2,464,083,692

[

22 ]
1
21
22
20,814△ 1,111,587
20,000△ 1,131,587
2,357,092,034
2,355,960,447[

26,812 ]226,81026,812400,624
109,254,832
0
109,254,832△ 1,131,587
108,123,245[△ 5,800,000 ]△ 5,800,000
14,500,000
8,700,000
2,472,783,692[△ 12,903,067 ]△ 12,903,067
27,403,067
14,500,000
2,370,460,447[

7,103,067 ]
7,103,067△ 12,903,067△ 5,800,000
102,323,245- 3 -正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受利息
事業収益
健診事業収益シール募金交付金収益受取補助金等
受取国庫助成金
受取本部補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
退職給付費用
退職金掛金
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
ソフト償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
図書購入費
光熱水料費
清掃費
賃借料
保険料
租税公課
車両費
被服費
材料費
委託費
募金費
普及啓発費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
退職給付費用
退職金掛金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
図書購入費
光熱水料費
清掃費
交際費
賃借料
保険料
租税公課
諸謝金
支払負担金
支払寄付金
委託費
支払利息
募金管理費

公益目的事業会計

[
[

[

[

[

[

6 ]
6
2,007,901,657 ]
2,005,705,722
2,195,935
6,400,000 ]100,000
500,000
5,800,000
1,699,604 ]
2,475
1,697,129
2,016,001,267

法人会計

[
[

[

[

1,908,299,460 ] [42,768,000
826,547,809
190,937,381
141,492,581
26,304,639
11,625,768
81,769,908
20,849,645
79,213,930
37,700,045
1,712,095
10,724,992
38,819,100
8,825,072
265,596
23,135,913
17,069,293
39,076,674
1,394,826
121,050
27,818,087
8,688,905
59,132,040
208,580,969
843,536
454,4122,427,194
0 ] [
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0

- 4 -

0 ] [
0
77,298,073 ] [77,298,073
0
0 ] [
0

(単位：円)
合計

内部取引消去00 ] [0077,298,073

0 ]
0
0 ]
0
0
0 ]
0
0
0
0 ]
0
0
0

[

6 ]
6
[ 2,085,199,730 ]
2,083,003,795
2,195,935[
6,400,000 ]100,000
500,000
5,800,000[
1,699,604 ]
2,475
1,697,129
2,093,299,340

0 ] [
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,278,073 ] [33,848,960
7,195,639
378,720
9,717,433
204,926
154,652
2,103
666,310
3,505,333
3,023,095
141,000
848,491
650,565
319,690145,232
936,374
646,580
94,945
1,533,499
156,447
405,047
308,183
3,191,819
101,947
4,822,227
1,686,007
2,172,954

0 ] [ 1,908,299,460 ]
042,768,000
0826,547,809
0
190,937,381
0
141,492,581
026,304,639
0
11,625,768
0
81,769,908
0
20,849,645
0
79,213,930
037,700,045
01,712,095
0
10,724,992
0
38,819,100
0
8,825,072
0265,596
0
23,135,913
0
17,069,293
0
39,076,674
0
1,394,8260
121,050
027,818,087
0
8,688,905
059,132,040
0
208,580,969
0843,5360454,41202,427,194
0 ] [77,278,073 ]
033,848,960
0
7,195,639
0378,72009,717,433
0204,926
0
154,652
02,103
0666,31003,505,333
03,023,0950
141,000
0848,4910
650,5650319,6900145,232
0936,3740646,580
094,9450
1,533,499
0
156,4470
405,0470308,183
03,191,819
0
101,947
04,822,227
01,686,007
02,172,954

事業助成費
雑費
経常費用計
評価損益調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益[什器備品売却益受取補助金等
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損[
車両運搬除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額[
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

001,908,299,460
107,701,807
0
107,701,807

298,377
121,518
77,278,073
20,0000
20,000

0
0
0
0
0
0

127,272 ] [127,272
321,000
448,272

0 ] [
0
0
0

26,834 ] [326,831
26,834421,438
108,123,245
0
108,123,245
0
108,123,245
2,355,960,447
2,464,083,692

0 ] [
0
0
0
0
20,0000
20,00020,0000000 ] [26,834 ]0
3026,831
0
26,8340421,4380108,143,245
000
108,143,245
0
20,0000108,123,245
0
2,355,960,447
02,464,083,692△ 5,800,000 ] [△ 5,800,000
14,500,000
8,700,000
2,472,783,692

0 ] [
0
0
0
0

0 ] [ △ 5,800,000 ]0△ 5,800,000
014,500,000
08,700,000
02,472,783,692

- 5 -

0 ] [
0
0
0

298,377
121,518
1,985,577,533
107,721,807
0
107,721,807

127,272 ]
127,272
321,000
448,272

財務諸表に対する注記
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2.重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的有価証券……償却原価法（定額法）による原価基準を採用している。
なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物及び平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用している。なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
建物 ６～５０年、構築物 １５～２０年、機械及び装置 １５年
車両運搬具 ２～５年、什器備品 ２～２０年②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用している。なお、当法人利用のソフトウェアについては、当法人内における利用可能期間（５年）に基づいている。
③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法を採用している。
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額（期末退職給与の自己都合要支給額）より、確定拠出年金制度からの給付額を控除した全額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。
3.会計方針の変更該当なし。
4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
622,00000
預貯金
622,000
00
小計
特定資産39,730,003
015,892,000
車両運搬具
187,164,070
71,033,671
68,269,459
退職給付引当資産
762,269,347
300,000,000
200,000,000
減価償却引当資産
000
健診機器引当資産
000
施設整備引当資産
989,163,420
371,033,671
284,161,459
小計
989,785,420
371,033,671
284,161,459
合計(単位：円)
当期末残高
622,000
622,000
23,838,003
189,928,282
862,269,347
00
1,076,035,632
1,076,657,632

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)(うち指定正味 (うち一般正味 (うち負債に対応す
科 目
当期末残高
財産からの充当 財産からの充当
る額)
基本財産622,000
0622,0000
預貯金
622,000
0622,000
0
小計
特定資産23,838,003
8,700,000
15,138,003
0
車両運搬具
189,928,282
00
189,928,282
退職給付引当資産
862,269,347
0862,269,347
0
減価償却引当資産
1,076,035,632
8,700,000
877,407,350
189,928,282
小計
1,076,657,632
8,700,000
878,029,350
189,928,282
合計

- 6 -

6.担保に供している資産
札幌複十字総合健診センターで保有する(土地)139,794,000円及び(建物)231,611,559円は、長期借入金
208,750,000円の担保に供している。
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科 目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
特定資産172,015,000
148,176,997
23,838,003
車両運搬具
172,015,000
148,176,997
23,838,003
小計
その他固定資産1,077,787,713
557,416,747
520,370,966
建物
8,597,587
7,018,765
1,578,822
構築物
595,233,208
588,314,666
6,918,542
車両運搬具
467,366,648
400,425,280
66,941,368
什器備品
18,704,413
18,330,324
374,089
機械及び装置342,581,249
237,897,075
104,684,174
ソフトウェア2,510,270,818 1,809,402,857
700,867,961
小計
合 計
2,682,285,818 1,957,579,854
724,705,964
8.保証債務等の偶発債務該当なし
9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0
0
0
0

500,000
100,000
321,000
921,000

500,000
100,000
321,000
921,0000000(単位：円)
貸借対照表上の記載区分

補助金（公財）結核予防会
北海道
医療情報支援基金

本部補助金
国庫助成金
受取補助金

合 計

11.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
内 容
金 額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額△ 5,800,000
合 計△ 5,800,000
12.関連当事者との取引の内容
該当なし
13.重要な後発事象
該当なし

附属明細書
1.基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記４で記載しているので省略する。
2.引当金の明細(単位：円)
科 目
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

187,164,070

19,448,635

- 7 -

当期減少額
目的使用
その他
16,684,423

期末残高
0

189,928,282

財産目録
令和6年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
金額（流動資産）
現金
普通預金

未収金

貯蔵品
前払費用
一年以内回収予定
長期貸付金
仮払金

手元保管
普通預金
北海道銀行創成支店
普通預金
北洋銀行本店
普通預金
三井住友信託銀行本店
郵便局 振替貯金
小樽貯金事務センター
外来診療未収金
集団健診未収金
出版物未収金
その他未収金
健診材料棚卸高
車両リサイクル料等
職員福利共済貸付

運転資金として運転資金として1,869,462
106,517,234

運転資金として469,282,345

運転資金として2,510,214

運転資金として

14,209,846
1,275,259
362,786,039
43,4806,398,445
2,879,721
6,770,803
231,640

諸経費一時立替払等

公益事業の未収金
公益事業の未収金
公益事業の未収金
公益事業の未収金
公益事業の貯蔵品
公益事業及び管理業務の前払費用
公益事業及び管理業務に要している職員への貸付
公益事業及び管理業務の仮払金

定期預金
北洋銀行本店

公益目的保有財産であり、運用益は全額組み入れる622,000

流動資産合計（固定資産）
基本財産

預貯金
基本財産合計

特定資産

その他
固定資産

622,000

車両運搬具

レントゲン車(３台)

退職給付引当資産

退職給付引当預金

減価償却引当資産

減価償却引当預金

特定資産合計
建物

構築物

車両運搬具

260,050
975,034,538

公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している車両運搬具
退職給付引当金相当額を確保するため管理されている預金
公益事業及び管理業務の積立資金として管理されている預金

札幌市北区北８条西３丁目２８ 公益目的保有財産であり、公益事業及番地札幌エルプラザ５階全部６ び管理業務に要している建物階一部
札幌市中央区北３条東３丁目１ 公益目的保有財産であり、公益事業及番地１９（複十字東ビル）
び管理業務に要している建物
札幌市中央区北３条東３丁目１ 公益目的保有財産であり、公益事業及番地１７(車庫棟)
び管理業務に要している建物
札幌市中央区北３条東７丁目 公益目的保有財産であり、公益事業及
３６８番地２
び管理業務に要している建物
空気調和設備（複十字東ビル） 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物
機械設備（車庫棟）
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物
照明LED化（エルプラザ）
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物
冷暖房・通風・ボイラー設備 公益目的保有財産であり、公益事業及（エルプラザ）び管理業務に要している建物
電気設備（エルプラザ）
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物
衛生器具設備（複十字東ビル） 公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物
排水設備（複十字東ビル）
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物
換気設備（複十字東ビル）
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物
その他
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している建物
アスファルト舗装（複十字東ビ 公益目的保有財産であり、公益事業及ル）び管理業務に要している構築物
その他
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している構築物
レントゲン車（１４台）
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している車両運搬具
貨客車（２０台）・除雪機
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している車両運搬具- 8 -23,838,003
189,928,282
862,269,347
1,076,035,632
230,622,784
135,361,979
51,590,106
958,315
9,276,542
8,266,372
6,263,177
1,662,332
1,384,597
4,415,602
3,789,115
3,638,158
63,141,887
973,483
605,339
4,985,167
1,933,375

公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
解析付心電計(FCP-8400)
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
解析付心電計(FCP-8400)
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
解析付心電計(FCP-8400)
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
解析付心電計(FCP-8400)
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
解析付心電計(FCP-8400)
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
解析付心電計(FCP-8300)
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
解析付心電計(FCP-8300)
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
その他
公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務に要している什器備品
機械式駐車設備
公益目的保有財産であり、公益事業及機械及び装置び管理業務に要している機械及び装置
札幌市中央区北３条東３丁目１ 公益目的保有財産であり、公益事業及土地
番地 889.61平米
び管理業務に要している土地
札幌市中央区北３条東７丁目３ 公益目的保有財産であり、公益事業及６８番地 178.50平米
び管理業務に要している土地
虻田郡洞爺村字成香
管理業務に要している土地
札幌市北区北８条西３丁目札幌 公益目的保有財産であり、公益事業及エルプラザ建築敷地持分
び管理業務に要している土地
ソフト開発費
公益目的保有財産であり、公益事業及ソフトウエアび管理業務に要しているソフトウエア
７本分
公益目的保有財産であり、公益事業及電話加入権び管理業務に要している電話加入権
エルプラザ８、１３階貸室敷金 公益事業及び管理業務に使用している
敷金
貸室の敷金
エスバイエス出資金
公益事業及び管理業務の出資金
出資金
職員福利共済貸付
公益事業及び管理業務に要している職
長期貸付金
員への貸付
その他固定資産合計
什器備品

超音波診断装置(ARIETTA750DeepInsightSE)
超音波診断装置(ARIETTA750DeepInsightSE)
車載子宮超音波装置ViamoC100

固定資産合計
資産合計

5,366,667
5,366,667
2,343,750
1,254,203
1,254,203
1,254,203
1,254,203
1,254,203
1,239,619
1,239,619
45,114,031
374,089
151,280,000
10,800,000
3,828
139,794,000
104,684,174
215,600
18,964,135
10,000710,811
1,022,646,335
2,099,303,967
3,074,338,505（流動負債）

未払法人税等未払消費税等

出版物仕入費
公益事業及び管理業務の買掛金
諸経費未払い分
公益事業及び管理業務の未払金
人件費未払い分
公益事業及び管理業務の未払費用
所得税、市道民税、社会保険料 公益事業及び管理業務に従事する職員の源泉所得税等の預り金
健康診断料仮受分等
公益事業及び管理業務の仮受金
北洋銀行本店
公益事業及び管理業務に要する建物の取得・新築、健診システム開発に伴う北洋銀行からの借入金残高
未払法人税等
公益事業及び管理業務の未払法人税等
未払消費税等
公益事業及び管理業務の未払消費税等

長期借入金

北洋銀行本店

買掛金
未払金
未払費用
預り金
仮受金
一年以内返済予定
長期借入金

流動負債合計43,38488,491,696
30,911,440
18,311,382
459,72935,000,000
20,00029,638,900
202,876,531（固定負債）
公益事業及び管理業務に要する建物の取得・新築に伴う北洋銀行からの借入金残高
公益事業及び管理業務に要する健診シ
ステムの開発に伴う北洋銀行からの借入金残高
公益事業及び管理業務に要している職
員の退職給付金の引当金

北洋銀行本店
退職給付引当金

職員に対するもの

固定負債合計負債合計
正味財産63,750,000
145,000,000
189,928,282
398,678,282
601,554,813
2,472,783,692- 9 -