社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）

事

業

活動に勘定科目
会費収入
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
府補助金収入献血推進事業補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会補助金収入
日赤寝屋川地区補助金収入
日赤寝屋川地区補助金収入
在宅福祉活動配分金助成金収入
生活緊急支援金助成金収入
共同募金配分金収入
一般配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入移送サービス事業受託金収入
外出援助サービス事業受託金収入
家族介護者交流会事業受託金収入
高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入
緊急医療情報キット配布業務受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
収
府社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
移送サービス事業等利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
その他利用料収入
広告料収入
営業収入
営業収入
自動販売機等設置収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入
職員退職積立預金受取利息配当金収入
虹備品・償却積立預金受取利息配当金収入
社会福祉基金預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
本人支給金支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)22,000,000
22,000,000
22,000,000
1,920,000
1,920,000
410,000
1,510,000
155,666,000
143,000
143,000
127,962,000
127,962,000
1,200,000
1,200,000
1,000
1,00026,360,000
11,860,000
14,500,000
113,789,000
99,059,000
5,145,000
9,098,000
650,000
303,000
44,266,000
7,485,000
288,000
31,824,000
14,730,000
10,478,000
4,252,000
33,994,000
10,0002,931,000
2,160,000
611,000
160,000
453,000
30,600,000
24,600,000
6,000,000
400,000
400,000
400,000
9,653,000
9,653,000
9,653,000
1,983,000
1,983,000
50,000
6,000
6,000
10,0001,911,000
232,000
232,000
232,000
339,637,000
208,292,000
1,478,000
146,095,000
24,183,000
9,020,000
342,000
27,174,000
20,156,300
4,112,000
1,523,000
2,594,300
1/3よ

決算(B)
19,370,816
19,370,816
19,370,816
267,965
267,965
84,519183,446
153,698,557
142,400
142,400
127,962,000
127,962,000
1,200,000
1,200,000
20,00020,00024,374,157
11,136,638
13,237,519
108,028,266
93,286,016
4,445,212
7,630,955
338,074
174,860
41,728,713
6,856,806
287,396
31,824,000
14,742,250
10,366,000
4,376,250
32,798,157
23,0002,898,130
2,046,960
699,920
151,250
313,000
29,564,027
24,512,215
5,051,812
327,874
327,874
327,874
9,580,851
9,580,851
9,580,8512,170,643
2,170,643
2,170
32,2071,076
1,180
2,134,010
227,751
227,751
227,751
326,470,880
202,524,955
1,250,200
142,459,694
24,182,157
8,275,665
341,231
26,016,008
13,202,496
66,075
1,396,683
1,722,233（単位：円）
差異(A)-(B)2,629,184
2,629,184
2,629,184
1,652,035
1,652,035
325,481
1,326,554
1,967,443
600
600
0
0
00
△ 19,000△ 19,000
1,985,843
723,362
1,262,481
5,760,734
5,772,984
699,788
1,467,045
311,926
128,140
2,537,287
628,194604
0△ 12,250
112,000△ 124,250
1,195,843△ 13,000
32,870113,040△ 88,920
8,750
140,000
1,035,973
87,785
948,188
72,126
72,126
72,126
72,14972,14972,149△ 187,643△ 187,643
47,830△ 26,207
4,924
8,820
△ 223,010
4,249
4,249
4,249
13,166,120
5,767,045
227,800
3,635,306
843
744,335769
1,157,992
6,953,804
4,045,925
126,317872,067

備考

に
社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）
予算(A)587,000
601,000
601,000
3,843,000
1,496,000
5,400,000
59,796,700
441,000
441,000
81,000458,000
26,000432,000
402,000
444,000
695,000
196,000
3,128,500
1,674,000
240,000
1,375,000
4,823,200
283,000
5,055,000
4,531,000
524,000
26,060,000
928,000
1,819,000
1,765,000
54,0005,162,000
4,275,000
1,815,000
379,000
63,00038,754,000
25,531,000
8,960,000
12,000,000
4,126,000
445,000
13,223,000
13,223,000
1,370,000
1,370,000
607,000
763,000
6,000
6,000
6,000
328,375,000
11,262,000

決算(B)584,724535,271535,2712,717,220
780,290
5,400,000
53,486,652
417,390
417,390
80,784
307,140
9,580
297,560
173,800
331,188
650,341
114,951
2,460,292
1,230,081
210,959
371,026
4,291,303
112,189
5,035,636
4,530,736
504,900
24,490,207
501,306
1,663,803
1,635,593
28,2104,595,026
4,273,824
1,747,600
364,806
63,00036,054,079
24,010,137
7,800,319
12,000,000
4,125,299
84,51912,043,942
12,043,942
1,252,926
1,252,926
587,000
665,926
5,015
5,015
5,015
306,526,123
19,944,757

差異(A)-(B)2,276
65,72965,729
1,125,780
715,7100
6,310,048
23,61023,610216
150,860
16,420134,440
228,200
112,81244,65981,049668,208
443,919
29,041
1,003,974
531,897
170,811
19,364264
19,1001,569,793
426,694
155,197
129,407
25,790566,974
1,176
67,40014,1940
2,699,921
1,520,863
1,159,681
0
701
360,481
1,179,058
1,179,058
117,074
117,074
20,00097,074
985
985
985
21,848,877△ 8,682,757

入 施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

02,598,000
2,598,000

02,590,800
2,590,800

0
7,200
7,200

出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
虹備品償却積立預金取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ
事業区分間繰入金収入
公益事業繰入金収入
拠点区分間繰入金収入の2,598,000△ 2,598,000
1,000
1,000
4,497,000
4,497,000
4,497,000
7,068,000

2,590,800△ 2,590,800
003,907,000
3,907,000
3,907,000
7,068,000

7,200△ 7,200
1,000
1,000
590,000
590,000
590,000
0

よる

収

支

施
設
整備等による
収
支

勘定科目
賃借料支出
車輌費支出
車輌維持費支出
諸謝金支出
福祉研修費支出ＣＳＷ活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員等福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役員等旅費交通費支出
職員等旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出図書購入費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
機関誌発行費支出
その他広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
出 助成金支出
助成金支出
校区福祉委員会活動推進助成金支出
小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出
地域福祉活動推進事業助成金支出
福祉助成金支出配分助成金支出
在宅福祉活動配分助成金支出
負担金支出
負担金支出
府社協関係負担金支出
その他負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)（単位：円）

収

収
他

2/3

備考

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）

その他の活動による収支勘定科目拠点区分間繰入金収入
第三中学校区地域包括繰入金収入
収
第八中学校区地域包括繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
在宅福祉活動推進事業繰入金収入入
日常生活自立支援事業繰入金収入
資金貸付事業繰入金収入
生活困窮者自立支援事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
社会福祉振興基金積立資産支出
社会福祉基金積立預金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
虹備品償却積立預金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
本部繰入金支出サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
ボアランティア活動推進事業繰入金支出
校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出
小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出
出
在宅福祉活動推進事業繰入金支出
善意銀行事業繰入金支出
日常生活自立支援事業繰入金支出
共募一般配分金事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)7,068,000
4,471,000
2,597,000
84,194,000
84,194,000
33,346,000
6,514,000
11,089,000
2,745,000
30,500,000
95,760,000
2,444,000
33,0002,411,000
9,101,000
8,801,000
300,000
4,497,000
4,497,000
4,497,000
7,068,000
7,068,000
7,068,000
84,603,000
84,603,000
51,285,000
1,539,000
14,000,000
12,935,000
1,096,000
45,0001,003,000
2,700,000
107,713,000△ 11,953,000
800,000△ 4,089,000
4,800,000
711,000

3/3

決算(B)7,068,000
4,471,000
2,597,000
81,605,142
81,605,142
31,351,062
5,038,177
11,065,920
3,307,954
30,842,029
92,580,142
2,221,217
32,2072,189,010
9,100,276
8,800,276
300,000
3,907,000
3,907,000
3,907,000
7,068,000
7,068,000
7,068,000
81,605,142
81,605,142
50,254,080
1,117,486
12,840,319
12,593,113
1,094,542
4,068
1,001,603
2,699,931
103,901,635△ 11,321,493―（単位：円）
差異(A)-(B)0002,588,858
2,588,858
1,994,938
1,475,823
23,080△ 562,954△ 342,029
3,179,858
222,783793
221,990724
724
0590,000
590,000
590,0000002,997,858
2,997,858
1,030,920
421,514
1,159,681
341,887
1,458
40,932
1,397
69
3,811,365△ 631,507―

6,032,464△ 10,121,464

67,788,821
73,821,285△ 62,988,821△ 73,110,285

備考