財産目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

本部

北海道支部 東北支部

関東支部

中部支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

合計

00

0

0

0

0

332,740

503,843

112,504,809
4,923,397
15,703,132
6,485,946
376,439
17,877,938
626,7093,300,000
1,323,548
472,109
4,109,133
1,568,321
2,326,758
1,039,212
1,310,699
503,843

流動資産
現 金
預 金

未収金

前払金

手許保管
普通預金
三井住友銀行東京公務部
三井住友信託銀行本店営業部
みずほ銀行麹町支店
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店
ゆうちょ銀行半蔵門駅前郵便局
りそな銀行東京営業部
三井住友銀行東京公務部特別会計
みずほ銀行麹町支店支部預り口
北洋銀行北七条支店
七十七銀行本店営業部
三井住友銀行東京公務部
三菱東京UFJ銀行本山支店
三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店
もみじ銀行ｺｲﾝ通り支店
百十四銀行中央市場支店
福岡銀行篠栗支店
郵便振替
00120-5- 99133
00110-1-131626
00160-5-604564
定期預金
三井住友銀行東京公務部

運転資金として332,740

運転資金として
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

112,504,809
4,923,397
15,703,132
6,485,946
376,439
17,877,938
626,7093,300,000

01,323,548

0472,109

4,109,133

1,568,321

2,326,758

1,039,212

1,310,699

32,730,193
1,657,131
61,40532,730,193
1,657,131
61,405

運転資金として小計
平成28年度分図書頒布代金に対する未収公益目的事業の未収額
平成28年度分広告掲載料に対する未収公益目的事業の未収額
平成28年度分受託研究事業に対する未収公益目的事業の未収額
小計
平成29年度分年次大会運営に対する前払
公益目的事業の前払額
平成29年度分技術講習会等運営に対する前払
公益目的事業の前払額
平成29年度分ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞに対する前払収益事業等の前払額
平成29年度分技士試験運営に対する前払収益事業等の前払額
平成29年度分技士研修会運営に対する前払収益事業等の前払額
平成29年度分診断士講習会運営に対する前払収益事業等の前払額
平成29年度分診断士試験運営に対する前払収益事業等の前払額
平成29年度分診断士研修会運営に対する前払収益事業等の前払額
郵便切手未使用分に対する前払
通信費に供している
平成29年度分報告会会場費に対する前払
公益目的事業の前払額
平成29年度分公益事業関連での特許申請に対する仮払 公益目的事業の仮払額
平成29年度分支部表彰事業に対する前払
公益目的事業の前払額
平成29年度分支部における支部総会費に対する前払支部総会会場費の前払額
平成29年度分支部における調査研究対する仮払
公益目的事業の仮払額平成29年度分本部共通事項に対する仮払会費請求ｼｽﾃﾑの立替仮払額
平成29年度分支部に関する仮払
小計

154,000,000
350,579,839 1,323,548
1,756,131
510,300
7,995,640
10,262,071
0
5,334,681
169,724
266,702460,860
5,470,292
15,583,037
8,687,670
429,089
57,439145,010642,216
24,000

在庫図書

13,632,748
413,248,088 1,347,548

556,588970,122
38,773,430

24,000000

0

154,000,000
363,233,462
1,756,131
510,300
7,995,640
10,262,071
5,334,681
169,724
266,702460,860
5,470,292
15,583,037
8,687,670
429,089
57,439145,010642,216
24,000149,580
314,856
556,588970,122
39,261,866

472,109 4,258,713 1,568,321 2,326,758 1,354,068 1,310,699

503,843

13,632,748
426,390,147

0

250,000,000
250,000,000

472,109 4,109,133 1,568,321 2,326,758 1,039,212 1,310,699

0

0

0

0

149,5800149,580

0503,843

314,85600314,856

棚卸資産
固定資産
基本財産

定期預金

特定資産

定期預金
三井住友銀行東京公務部
三井住友銀行東京公務部
三井住友銀行東京公務部

資格付与事業積立預金
ISO TC71総会開催費用積立預金
事務所原状回復費用積立預金

三井住友信託銀行本店営業部
三井住友銀行東京公務部
三井住友銀行東京公務部

造作設備

ｿﾌﾄｳｪｱ

電話加入権
差入保証金

小

公益目的保有財産であり，運用益を公益目的事業に供している
計

250,000,000
250,000,000
58,164,200
31,220,000
145,000,000

58,164,200
31,220,000
145,000,000

小

退職給付引当資産
償却資産取得の引当資産であり，資産取得資金として管理されている預金
収益事業等の積立資産であり，資格付与事業の継続を目的として管理されている預金であり，運用益を収益事業等等に供している〃
公益目的事業の積立資産であり、ISO TC71総会日本開催費用を目的とした積立預金
資産除去債務に伴う事務所原状回復を目的とした積立預金
計

30,000,000
5,000,000
19,440,000
288,824,200

0

30,000,000
5,000,000
19,440,000
288,824,200

00503,843

10,394,147
4,220,280
382,130
45,851
16,703
1,934
26,140,287
10,694,863
842,716
438,451
41,619,096
15,160,824
1,756,080
111,713,362
650,537,562
1,076,927,709

三井住友銀行東京公務部

退職給付引当預金
減価償却引当預金資格付与事業積立預金

その他固定資産
什器備品

公益出版収益に対する棚卸資産
流 動 資 産 合 計

千代田区麹町1-7相互半蔵門ﾋﾞﾙ12F事務所
公益目的事業に供している事務用什器備品〃
収益事業等に供している事務用什器備品〃
共用の事務用什器備品〃
公益目的事業に供している造作設備〃
収益事業等に供している造作設備〃
共用の事務所造作設備〃
公益目的事業に供しているソフトウェア〃
収益事業等に供しているソフトウェア〃
共用のソフトウェア〃
事務用電話加入権〃
公益目的事業に供している事務所敷金〃収益事業等に供している事務所敷金〃
共用の事務所敷金
小計
固 定 資 産 合 計
資産 合計

00

10,394,147
4,220,280
382,130
45,851
16,703
1,934
26,140,287
10,694,863
842,716
438,451
41,619,096
15,160,824
1,756,080
111,713,362
0
650,537,562
0
1,063,785,650 1,347,548

00000000000

0000
0000
0
0
0
0
0
472,109 4,258,713 1,568,321 2,326,758 1,354,068 1,310,699

財

産

目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

本部

北海道支部 東北支部

関東支部

中部支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

合計

流動負債
未払金

3月分諸経費（定時払）
公益目的事業の平成28年度諸経費未払額
3月分諸経費（定時払）収益事業等の平成28年度諸経費未払額
3月分諸経費（定時払）共用の平成28年度分諸経費未払額
麹町税務署
平成28年度分消費税未払額
法定福利費
平成28年賞与引当金繰入での法定福利費分の未払額
3月分郵便料金使用高
平成28年度郵便料金未払額
JCMAC頒布費用 JCMAC1･2、3、3U印税
公益目的事業の経費未払額
広報社（柴野啓二）
公益目的事業の3月分会誌編集費
研究委員会委員交通費・業務委託費及び委員手当
公益目的事業の研究委員会委員の未払額診断士研修委員会/診断士試験委員会 交通費 会議費 収益事業等の委員会の未払額
麹町弁護士事務所（大竹秀達）
3月分弁護士顧問料
半蔵門総合会計事務所（渡邊利政）
3月分税理士顧問料
役員会交通費共用の3月分交通費
支部未払金
本部仮払金の未払額
小計
役職員等給与源泉所得税等
平成28年度役職員等給与に対する源泉所得税預り額
役職員等給与住民税
平成28年度役職員等給与に対する住民税税預り額
役職員等社会保険料
平成28年度役職員等給与に対する健康保険及び厚生年金保険料預り額
公益出版物購入代金不足預り
3月分公益目的事業の預り額
入会金の預り平成28年度分共用の預り金
技士登録及び技士研修受講料預り
平成28年度分資格付与事業に対する預り金
小計
会誌ｺﾝｸﾘｰﾄ工学頒布および受入送料(海外)
公益目的事業の平成29年度分前受分
平成29年度分会費
平成29年度分会費に対する前受分
平成29年度分診断士講習会受講料
収益事業の平成29年度分診断士講習会受講料に対する前受分
平成29年度分委員会報告会参加料
公益目的事業の平成29年度分委員会報告会参加料に対する前受分
平成29年度分診断士試験受験料
収益事業の平成29年度分診断士試験受験料に対する前受分
平成29年度国際会議技術展示料
公益目的事業の平成29年度開催RILEM国際ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ技術展示料に対する前受分
小計
職員に対するもの
職員に対する平成29年度分夏季賞与に対する引当小計
流 動 負 債 合 計

預り金

前受金

賞与引当金

7,955,725
4,160,083
29,300,449
7,969,900
1,802,753
1,050,371
1,180,980
161,460
6,319,293
190,188
64,80032,40038,24060,226,642
748,028
657,800
64,8608,640
20,00043,6701,542,998
99,46462,634,400
93,009,600
45,00060,0001,050,000
156,898,464
11,955,320
11,955,320
230,623,424

0970,122
0 1,133,050

0

000

00

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0 1,133,050

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7,955,725
4,160,083
29,300,449
7,969,900
1,802,753
1,050,371
1,180,980
161,460
6,482,221
190,188
64,80032,40038,240970,122
61,359,692
748,028
657,800
64,8608,640
20,00043,6701,542,998
99,46462,634,400
93,009,600
45,00060,0001,050,000
156,898,464
11,955,320
11,955,320
231,756,474

00503,843
503,843

58,164,200
19,440,000
77,604,200
309,360,674
767,567,035
1,076,927,709

162,928

固定負債
退職給付引当金
資産除去債務職員に対するもの
事務所原状回復費用債務

58,164,200
19,440,000
77,604,200
0308,227,624
0755,558,026 1,347,548
1,063,785,650 1,347,548

職員に対する退職金の支払に備えたもの
相互半蔵門ビル11階および12階事務所
固 定 負 債 合 計
負債 合計
正味 財
産
負債及び正味財産合計

公益目的保有財産の明細（単位：円）
公益認定前取得
不可欠特定財産

財産種別

基本財

産

公益認定後取得
不可欠特定財産

そ の 他 の
公益目的保有財産
定期預金
三井住友銀行東京公務部支店

什器

備品

作設

備

差 入 保 証 金
関電不動産開発株式会社
計45,851 円

東京都千代田区麹町一丁目7番地
相互半蔵門ビル11・12階

合10,394,147 円

東京都千代田区麹町一丁目7番地
相互半蔵門ビル11・12階

ソ フ ト ウ ェ ア

250,000,000 円

東京都千代田区麹町一丁目7番地
相互半蔵門ビル11・12階

造使26,140,287 円

41,619,096 円

328,199,381 円

用事業

公益保有財産であり，運用益は全額公益目的事業に供している。
事務所で使用している什器備品であり，使用割合と従事割合にて，公益目的事業に供している。
事務所の造作設備であり，使用割合と従事割合にて，公益目的事業に供している。
各種ソフトウェアであり，共用分については従事割合にて，公益目的事業に供している。
事務所賃借（826.98平米）の保証金であり，使用割合と従事割合にて，公益目的事業に供している。

0000000 1,133,050
0000472,109 3,125,663 1,568,321 2,326,758 1,354,068 1,310,699
472,109 4,258,713 1,568,321 2,326,758 1,354,068 1,310,699