法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

事

業

活動に（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）
勘定科目
予算
決算
会費収入
22,000,000
16,628,797
会費収入
22,000,000
16,628,797
会費収入
22,000,000
16,628,797
寄附金収入
19,021,000
18,080,188
寄附金収入
19,021,000
18,080,188
指定寄附金収入103,000
10,000
一般寄附金収入18,918,000
18,070,188
経常経費補助金収入180,604,000
174,486,624
府補助金収入145,000
136,400
献血推進事業補助金収入
145,000
136,400
市補助金収入155,816,000
151,376,000
社会福祉協議会補助金収入
155,816,000
151,376,000
日赤寝屋川地区補助金収入
1,200,000
1,200,000
日赤寝屋川地区補助金収入
1,200,000
1,200,000
在宅福祉活動配分金助成金収入
1,000
0
生活緊急支援金助成金収入
1,000
0
共同募金配分金収入
23,442,000
21,774,224
一般配分金収入
11,043,000
10,301,505
歳末たすけあい配分金収入
12,399,000
11,472,719
受託金収入
189,456,000
163,449,537
市受託金収入155,664,000
136,334,054
移送サービス事業受託金収入
5,764,000
5,105,795
外出援助サービス事業受託金収入
15,942,000
14,685,788
高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入
299,000
133,970
地域包括支援センター事業受託金収入
44,550,000
33,932,511
元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入
7,895,000
4,966,629
収
緊急医療情報キット配布業務受託金収入
392,000
362,013
生活困窮者自立支援事業受託金収入
52,822,000
49,147,348
地域支え合い推進事業受託金収入
28,000,000
28,000,000
府社協受託金収入
33,792,000
27,115,483
日常生活自立支援事業受託金収入
13,108,000
12,391,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入
20,684,000
14,724,483
事業収入
2,847,000
2,112,540
参加費収入
10,0000
利用料収入
2,487,000
1,722,540
移送サービス事業等利用料収入
1,600,000
911,000
日常生活自立支援事業利用料収入
700,000
668,660
その他利用料収入
187,000
142,880
広告料収入
350,000
390,000
介護保険事業収入
9,660,000
9,487,548
入 居宅介護支援介護料収入
9,660,000
9,513,074
居宅介護支援介護料収入
9,660,000
9,513,074（保険等査定減）
0△ 25,526
受取利息配当金収入
375,000
328,327
受取利息配当金収入
375,000
328,327
受取利息配当金収入
6,000
169
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入
30,00021,382
職員退職積立預金受取利息配当金収入
2,000
350
社会福祉基金預金受取利息配当金収入
337,000
306,426
その他の収入232,000
273,900
雑収入
232,000
273,900
雑収入
232,000
273,900
事業活動収入計(1)424,195,000
384,847,461
人件費支出
265,175,000
240,849,771
役員報酬支出
5,943,000
1,314,000
職員給料支出187,384,000
175,020,583
職員賞与支出33,570,000
30,594,023
非常勤職員給与支出
855,000
212,682
退職給付支出
600,000
590,586
法定福利費支出36,823,000
33,117,897
事業費支出
26,772,000
13,782,790
本人支給金支出
3,814,000
29,000
燃料費支出
1,347,000
861,600
1/3

差異
5,371,203
5,371,203
5,371,203
940,812940,81293,000847,812
6,117,376
8,600
8,600
4,440,000
4,440,000
0
0
1,000
1,000
1,667,776
741,495
926,281
26,006,463
19,329,946
658,205
1,256,212
165,030
10,617,489
2,928,371
29,987
3,674,652
0
6,676,517
717,000
5,959,517
734,460
10,000764,460
689,000
31,34044,120△ 40,000
172,452
146,926
146,926
25,526
46,673
46,673
5,831
8,618
1,650
30,574△ 41,900△ 41,900△ 41,900
39,347,539
24,325,229
4,629,000
12,363,417
2,975,977
642,318
9,414
3,705,103
12,989,210
3,785,000
485,400（単位：円）
備考

に第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

よる

収

支施
設
整
備等による
収
支

そ（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）
勘定科目
予算
決算
消耗器具備品費支出
2,126,000
1,411,312
車輌費支出
946,000
914,034
車輌維持費支出
946,000
914,034
諸謝金支出
7,290,000
4,037,040
福祉研修費支出
1,252,000
599,658
ＣＳＷ活動費支出
5,400,000
5,400,000
地域ささえ合い推進活動費支出
4,597,000
530,146
事務費支出
61,390,000
48,459,755
福利厚生費支出
570,000
503,409
職員等福利厚生費支出
570,000
503,409
職員被服費支出65,0000
旅費交通費支出
673,000
168,890
役員等旅費交通費支出
34,00025,580
職員等旅費交通費支出
639,000
143,310
研修研究費支出
715,000
286,532
事務消耗品費支出
1,654,000
1,458,433
図書購入費支出
180,000
148,395
印刷製本費支出
2,939,000
2,073,980
水道光熱費支出
1,344,000
981,362支
燃料費支出
287,000
257,451
修繕費支出
1,188,000
894,707
通信運搬費支出
6,445,000
4,808,732
会議費支出
330,000
226,231
広報費支出
6,561,000
6,098,578
機関誌発行費支出
5,637,000
5,342,961
その他広報費支出
924,000
755,617
業務委託費支出2,209,000
1,937,527
手数料支出
1,072,000
531,554
保険料支出
1,455,000
1,389,299
損害保険料支出
1,418,000
1,371,769
ボランティア保険料支出
37,00017,530
賃借料支出
5,971,000
5,589,844
土地・建物賃借料支出
4,216,000
4,215,684
租税公課支出
22,772,000
16,241,900
675,000
638,807
出 保守料支出
渉外費支出
69,0008,440
助成金支出
42,638,000
38,050,997
助成金支出
31,422,000
27,398,738
校区福祉委員会活動推進助成金支出
8,960,000
6,702,691
小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出
16,800,000
16,800,000
地域福祉活動推進事業助成金支出
5,562,000
3,886,047
福祉助成金支出
100,000
10,000
配分助成金支出
11,216,000
10,652,259
在宅福祉活動配分助成金支出
11,216,000
10,652,259
負担金支出
1,306,000
1,043,900
負担金支出
1,306,000
1,043,900
府社協関係負担金支出
604,000
582,900
その他負担金支出
702,000
461,000
事業活動支出計(2)397,281,000
342,187,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)26,914,000
42,660,248

差異
714,688
31,966
31,966
3,252,960
652,3420
4,066,854
12,930,245
66,591
66,59165,000504,1108,420
495,690
428,468
195,567
31,605865,020362,638
29,549293,293
1,636,268
103,769
462,422
294,039
168,383
271,473
540,446
65,701
46,231
19,470381,156316
6,530,100
36,19360,5604,587,003
4,023,262
2,257,309
0
1,675,953
90,000563,741
563,741
262,100
262,100
21,100241,000
55,093,787△ 15,746,248

収
入 施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

0391,000
171,000
220,000
2,542,000
2,542,000
2,933,000△ 2,933,000
600,000
2/3

0
391,000
171,000
220,000
2,442,800
2,442,800
2,833,800△ 2,833,800
590,586000099,20099,20099,200△ 99,200
9,414（単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

その他の活

動による

収

支（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日（令和 5年度）
勘定科目
予算
決算
差異
退職給付引当資産取崩収入
600,000
590,586
9,414
拠点区分間繰入金収入
6,257,000
4,869,112
1,387,888
拠点区分間繰入金収入
6,257,000
4,869,112
1,387,888
本部繰入金収入90,000090,000
第三中学校区地域包括繰入金収入
4,001,000
3,963,641
37,359第八中学校区地域包括繰入金収入
2,166,000
905,471
1,260,529
収 サービス区分間繰入金収入
165,240,000
153,584,388
11,655,612
サービス区分間繰入金収入
165,240,000
153,584,388
11,655,612
法人運営事業繰入金収入
54,870,000
49,870,168
4,999,832
在宅福祉活動推進事業繰入金収入
7,505,000
5,598,517
1,906,483
日常生活自立支援事業繰入金収入
12,323,000
11,654,404
668,596
入資金貸付事業繰入金収入
18,398,000
12,828,739
5,569,261
生活困窮者自立支援事業繰入金収入
50,154,000
47,061,243
3,092,757
地域支え合い推進事業繰入金収入
21,990,000
26,571,317△ 4,581,317
その他の活動収入計(7)172,097,000
159,044,086
13,052,914
基金積立資産支出
18,961,000
18,075,484
885,516
社会福祉振興基金積立資産支出
30,00021,382
8,618
社会福祉基金積立資産支出
18,931,000
18,054,102
876,898
積立資産支出
12,895,000
12,725,150
169,850
退職給付引当資産支出
12,895,000
12,725,150
169,850
拠点区分間繰入金支出6,257,000
4,869,112
1,387,888
拠点区分間繰入金支出
6,257,000
4,869,112
1,387,888
本部繰入金支出
6,167,000
4,869,112
1,297,888
第三中学校区地域包括繰入金支出
90,000090,000
支 サービス区分間繰入金支出
165,240,000
153,584,388
11,655,612
サービス区分間繰入金支出
165,240,000
153,584,388
11,655,612
法人運営事業繰入金支出
110,370,000
103,714,220
6,655,780
ボランティア活動推進事業繰入金支出
1,513,000
992,488
520,512
校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出
14,000,000
11,742,691
2,257,309
小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出
17,459,000
17,344,074
114,926
出在宅福祉活動推進事業繰入金支出
1,507,000
167,925
1,339,075
善意銀行事業繰入金支出20,000660
19,340
基金運営事業繰入金支出17,748,000
17,747,676324
共募一般配分金事業繰入金支出
2,623,000
1,874,654
748,346
その他の活動支出計(8)203,353,000
189,254,134
14,098,866
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 31,256,000 △ 30,210,048△ 1,045,952
予備費支出(10)700,000 ――当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 7,975,000
9,616,400 △ 17,591,400
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,975,000
0

3/3

149,717,485 △ 141,742,485
159,333,885 △ 159,333,885（単位：円）
備考