第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る 支 利用者負担軽減額
収 出 支払利息支出
支その他の支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そその他の活動による収入の収他
入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動その他の活動による支出に
支よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)予算(A)

差異(A)-(B)

備考751,788,867
33,371,133
140,000

739,506,979
42,473,126
564,300
23,326
2,676,597
785,244,328
516,142,816
118,727,379
109,167,375
309,104
5,397,940
1,481,440
1,899,906
753,125,960
32,118,368
140,000△ 1,221,979
1,626,874
15,700△ 3,326△ 501,597 ①△ 84,328
879,184△ 1,743,219
911,332896
232,060
282,560△ 1,899,906 ①△ 1,337,093
1,252,7650

140,000
25,180,000
859,000

140,000
25,118,000
856,888062,000
2,112

26,039,000△ 25,899,000
305,000
310,000

25,974,888△ 25,834,888
4,909,400
420,000

64,112△ 64,112△ 4,604,400 ①△ 110,000

615,000
5,997,000
305,000

5,329,400
6,126,855
510,000△ 4,714,400△ 129,855△ 205,000

6,302,000△ 5,687,000
5,594,000

6,636,855△ 1,307,455△ 334,855△ 4,379,545
5,594,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,808,867

4,976,025△ 8,784,892

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)200,316,828
196,507,961

200,316,828
205,292,853

0△ 8,784,892①滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職処理

738,285,000
44,100,000
580,000
20,0002,175,000
785,160,000
517,022,000
116,984,160
110,078,707
310,000
5,630,000
1,764,000

決算(B)

―

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る 支 利用者負担軽減額
収 出 支払利息支出
支その他の支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入のその他の活動による収入
収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に 支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計739,506,979
42,473,126
564,300
23,326
2,676,597
785,244,328
516,142,816
118,727,379
109,167,375
309,104
5,397,940
1,481,440
1,899,906
753,125,960
32,118,368
140,000

739,506,979
42,473,126
564,300
23,326
2,676,597
785,244,328
516,142,816
118,727,379
109,167,375
309,104
5,397,940
1,481,440
1,899,906
753,125,960
32,118,368
140,000

739,506,979
42,473,126
564,300
23,326
2,676,597
785,244,328
516,142,816
118,727,379
109,167,375
309,104
5,397,940
1,481,440
1,899,906
753,125,960
32,118,368
140,000

140,000
25,118,000
856,888

140,000
25,118,000
856,888

140,000
25,118,000
856,888

25,974,888△ 25,834,888
4,909,400
420,000

25,974,888△ 25,834,888
4,909,400
420,000

25,974,888△ 25,834,888
4,909,400
420,000

5,329,400
6,126,855
510,000

5,329,400
6,126,855
510,000

5,329,400
6,126,855
510,000

6,636,855△ 1,307,455
4,976,025

6,636,855△ 1,307,455
4,976,025

6,636,855△ 1,307,455
4,976,025

200,316,828
205,292,853

200,316,828
205,292,853

200,316,828
205,292,853

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
経常経費寄附金収益
サ益
その他の収益サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動
利用者負担軽減額
増費
減価償却費
減用
国庫補助金等特別積立金取崩額の国庫補助金等特別積立金積立額
部その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
ー

収特益
別特別収益計(8)増その他の特別損失減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)739,506,979
42,473,126
564,300
2,226,188784,770,593
519,350,177
118,354,695
109,167,375
309,104
63,592,986△ 30,350,285
140,000
1,899,906
782,463,958
2,306,635
23,3262,350,315

739,506,979
42,473,126
564,300
2,226,188784,770,593
519,350,177
118,354,695
109,167,375
309,104
63,592,986△ 30,350,285
140,000
1,899,906
782,463,958
2,306,635
23,3262,350,315

2,373,641
5,397,940
1,481,440

2,373,641
5,397,940
1,481,440

6,879,380△ 4,505,739△ 2,199,104
140,000

6,879,380△ 4,505,739△ 2,199,104
140,000

140,000
23,792,102

140,000
23,792,102

23,792,102△ 23,652,102△ 25,851,206
151,235,139
125,383,933

151,235,139
151,235,139

23,792,102△ 23,652,102△ 25,851,206
0△ 25,851,206

125,383,933

151,235,139△ 25,851,206

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動
増 費 利用者負担軽減額
減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額の国庫補助金等特別積立金積立額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
ー

収特益
別特別収益計(8)増その他の特別損失減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計739,506,979
42,473,126
564,300
2,226,188784,770,593
519,350,177
118,354,695
109,167,375
309,104
63,592,986△ 30,350,285
140,000
1,899,906
782,463,958
2,306,635
23,3262,350,315

739,506,979
42,473,126
564,300
2,226,188784,770,593
519,350,177
118,354,695
109,167,375
309,104
63,592,986△ 30,350,285
140,000
1,899,906
782,463,958
2,306,635
23,3262,350,315

739,506,979
42,473,126
564,300
2,226,188784,770,593519,350,177
118,354,695
109,167,375
309,104
63,592,986△ 30,350,285
140,000
1,899,906
782,463,958
2,306,635
23,3262,350,315

2,373,641
5,397,940
1,481,440

2,373,641
5,397,940
1,481,440

2,373,641
5,397,940
1,481,440

6,879,380△ 4,505,739△ 2,199,104
140,000

6,879,380△ 4,505,739△ 2,199,104
140,000

6,879,380△ 4,505,739△ 2,199,104
140,000

140,000
23,792,102

140,000
23,792,102

140,000
23,792,102

23,792,102△ 23,652,102△ 25,851,206
151,235,139
125,383,933

23,792,102△ 23,652,102△ 25,851,206
151,235,139
125,383,933

23,792,102△ 23,652,102△ 25,851,206
151,235,139
125,383,933

125,383,933

125,383,933

125,383,933

第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
給食用材料
立替金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の固定資産
資産の部合計234,458,816
110,822,883
123,122,240
46,715
372,684
205,001
10,500△ 121,207
1,215,554,534
1,142,180,363
1,132,180,363
10,000,000
73,374,171
577,589
29,648,645
3,417,718
9,824,550
5,723
52,00027,978,726
1,770,000
99,2201,450,013,350

負債の部
前年度末
228,584,981
102,070,866
124,565,784
2,069,538△ 121,207
1,277,450,352
1,199,722,985
1,189,722,985
10,000,000
77,727,367
31,459,211
5,122,268
12,011,829
74,39352,00027,048,446
1,860,000
99,2201,506,035,333

増減
5,873,835 流動負債
8,752,017
事業未払金△ 1,443,544
１年以内返済予定設備資金借入金
46,715
預り金372,684
職員預り金△ 1,864,537
10,5000△ 61,895,818 固定負債
△ 57,542,622
設備資金借入金△ 57,542,622
退職給付引当金0
長期預り金
負債の部合計
△ 4,353,196
577,589△ 1,810,566 基本金△ 1,704,550
第１号基本金△ 2,187,279 国庫補助金等特別積立金△ 68,670 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
930,280△ 90,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 56,021,983

当年度末

前年度末

増減

54,032,486
22,880,314
25,118,000
19,5996,014,573

53,507,360
26,261,944
25,118,000
15,7682,111,648

525,126△ 3,381,630
03,831
3,902,925

447,877,726
418,129,000
27,978,726
1,770,000
501,910,212
純資産の部
192,002,000
192,002,000
630,717,205
125,383,933△ 25,851,206

472,155,446
443,247,000
27,048,446
1,860,000
525,662,806△ 24,277,720△ 25,118,000
930,280△ 90,000△ 23,752,594

192,002,000
192,002,000
637,135,388
151,235,139

00△ 6,418,183△ 25,851,206△ 25,851,206

980,372,527
1,506,035,333△ 32,269,389△ 56,021,983

948,103,138
1,450,013,350

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
給食用材料
立替金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア投資有価証券
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業234,458,816
110,822,883
123,122,240
46,715
372,684
205,001
10,500△ 121,207
1,215,554,534
1,142,180,363
1,132,180,363
10,000,000
73,374,171
577,589
29,648,645
3,417,718
9,824,550
5,723
52,00027,978,726
1,770,000
99,2201,450,013,350
54,032,486
22,880,314
25,118,000
19,5996,014,573
447,877,726
418,129,000
27,978,726
1,770,000
501,910,212
192,002,000
192,002,000
630,717,205
125,383,933△ 25,851,206
948,103,138
1,450,013,350

合計
234,458,816
110,822,883
123,122,240
46,715
372,684
205,001
10,500△ 121,207
1,215,554,534
1,142,180,363
1,132,180,363
10,000,000
73,374,171
577,589
29,648,645
3,417,718
9,824,550
5,723
52,00027,978,726
1,770,000
99,2201,450,013,350
54,032,486
22,880,314
25,118,000
19,5996,014,573
447,877,726
418,129,000
27,978,726
1,770,000
501,910,212
192,002,000
192,002,000
630,717,205
125,383,933△ 25,851,206
948,103,138
1,450,013,350

内部取引消去

法人合計
234,458,816
110,822,883
123,122,240
46,715
372,684
205,001
10,500△ 121,207
1,215,554,534
1,142,180,363
1,132,180,363
10,000,000
73,374,171
577,589
29,648,645
3,417,718
9,824,550
5,723
52,00027,978,726
1,770,000
99,2201,450,013,350
54,032,486
22,880,314
25,118,000
19,5996,014,573
447,877,726
418,129,000
27,978,726
1,770,000
501,910,212
192,002,000
192,002,000
630,717,205
125,383,933△ 25,851,206
948,103,138
1,450,013,350