平成２９年度

収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで(単位：円)
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受託事業収益

予算額

前年度予算額増減

239,730,000

254,080,000△ 14,350,000

受取配分金

191,500,000

201,600,000△ 10,100,000 独自事業

受取材料費等

29,250,000

32,500,000

受取事務費

18,980,000
18,075,000
15,700,000
2,344,000
30,0001,000
3,550,000

19,980,000
16,698,000
14,400,000
2,290,000
8,000
03,750,000

3,550,000
1,440,000
1,440,000
23,341,000

3,750,000
1,440,000
1,440,000
24,731,000

指定管理事業受託収益
管理運営委託料収入
施設利用料収入
雑収入
受取利息収入労働者派遣事業等受託収益

労働者派遣事務費収益受取会費
正会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金受取（市）補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費

備考

受託事業 188,100(千円)3,400(千円)
受託事業 27,864(千円)△ 3,250,000 独自事業 1,386(千円)
受託事業 18,810(千円)△ 1,000,000 独自事業
170(千円)

1,377,000
1,300,000 管理運営業務指定管理料
54,000 施設使用料
22,0001,000△ 200,000
25,000(千円)×20%×75%△ 200,000-200千円(研修費用)
00 2,400円×600人△ 1,390,000
運営費 5,741(千円)
高齢者活用・現役世代雇用サポート事△ 1,390,000 業 1,600(千円)

7,341,000
16,000,000
110,000
10,000100,000
286,246,000

8,731,00016,000,000
210,000
10,000200,000
300,909,000

0 下松市△ 100,000
0△ 100,000△ 14,663,000

282,756,000

297,159,000△ 14,403,000

支払配分金

191,500,000

201,600,000△ 10,100,000 独自事業

支払材料費等

29,250,000
23,613,000
50,00032,500,000
23,713,000
600,000△ 3,250,000△ 100,000△ 550,000

3,550,000
960,000
162,000
135,000

3,770,000
1,324,000
164,000
136,000△ 220,000△ 364,000 中退金掛金△ 2,000 健康診断費・県共済会掛金△ 1,000 委員会等出席旅費

通信運搬費
減価償却費

430,000
1,074,000
950,000

350,000
1,120,000
410,000

80,000 就業開拓旅費△ 46,000 電話料金・郵送料等通信費
540,000什器備品費

100,000

250,000

消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費

1,260,000
2,892,000
550,000
3,244,000

1,293,000
2,102,000
730,000
3,244,000△ 33,000
790,000△ 180,000
0

賃借料

6,247,000

6,500,000△ 253,000 会場使用料等、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器ﾘｰｽ料

保険料

3,461,000
2,246,000

3,536,000
2,400,000△ 75,000 車両保険・自賠責保険△ 154,000 講師謝金・委員会等出席報酬

1,900,000
130,000

1,980,000
130,000△ 80,000 消費税
0 体育施設協会等会費

8,770,000
50,000115,000
0
17,000100,000

8,910,000
140,000
190,000
0
17,00050,000△ 140,000 事務機器委託料等△ 90,000 講習会等資料代△ 75,000 振込手数料等
0050,000

給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
役員等旅費交通費
旅費交通費

諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
教材費
支払手数料
貸倒損失
燃料費
雑費

受託事業 188,100(千円)3,400(千円)
受託事業 27,864(千円)
独自事業
1,386(千円)
職員4人・嘱託職員6人
臨時雇い賃金
雇用保険料・労災保険料
社会保険料等

役職員研修旅費

1万円以上10万円未満の△ 150,000 作業用什器備品

安全用具・普及啓発用消耗品
1万円未満の作業用消耗品

車両・器具等修繕費
会報(2回)帳票類・チラシ
事務所・作業棟光熱費
車両、作業場リース料

会員傷害保険・損害保険
収入印紙・自動車税等
車検料・資料コピー

科目
管理費
役員報酬

予算額
3,490,000
888,000

前年度予算額3,750,000
888,000

給料手当

320,000

350,000△ 30,000 基本給・勤勉手当・諸手当

法定福利費

55,00060,000△ 5,000 雇用・労災・社会保険料

退職給付費用

12,00024,000△ 12,000 中退金掛金

福利厚生費

3,000
30,00050,000150,000
50,000630,000
10,000300,000

3,000
50,00072,000171,000
60,000450,000
7,000
405,000

0△ 20,000△ 22,000△ 21,000△ 10,000
180,000
3,000△ 105,000

9,000

9,000

0

170,000
40,00063,00010,000380,000

185,000
50,000280,000
10,000350,000△ 15,000△ 10,000△ 217,000
0
30,000210,000
10,000100,000
286,246,00000

210,000
16,000100,000
300,909,000000△ 6,0000△ 14,663,000
0000000000000000039,331,144
39,331,144

00000035,424,438
35,424,4380000000
39,331,1440000
35,424,438

0000
3,906,706

会議費
役員等旅費交通費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用
費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

増減
備△ 260,000
0 理事長・役員報酬

考

法人会計配賦分(2人)
法人会計配賦分(2人)
法人会計配賦分(1人)

法人会計配賦分(2人)
健康診断他
総会・理事会
理事会出席旅費
全シ協等総会出席
総会案内状等郵送費等
総会等事務用品費他
事務機器修理総会議案書・星のさと(２回)
法人会計配賦分
事務所光熱費
法人会計配賦分 ＯＡ機器リース
会議室賃借料
役員賠償責任保険他
30周年記念誌編集委員会
印紙税
全シ協等会費
法人会計配賦分 ＯＡ機器保守料
変更登記料
振込手数料
慶弔費

0000003,906,706 平成28年度決算確定額
3,906,706