社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
差異(A)-(B)-2,690,765-2,934,755
439,455-2,561,520-12,240
153,480-7,606,345
4,407,894
12,943,099
3,471,681
181,307309,760
21,313,741-28,920,086-873,000-60,000,000
72,000-60,801,000-60,016,000-4,781,981-1,572,661

勘 定 科 目児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

予算(A)1,444,080,000
163,390,000
42,710,000
5,599,000
207,000
9,890,000
1,665,876,000
1,254,650,000
181,228,000
124,596,000
4,613,000
8,082,000
1,573,169,000
92,707,000
11,463,000
145,000,000
72,000156,535,000
123,997,000
360,552,000
25,594,000

決算(B)1,446,770,765
166,324,755
42,270,545
8,160,520
219,240
9,736,520
1,673,482,345
1,250,242,106
168,284,901
121,124,319
4,431,693
7,772,240
1,551,855,259
121,627,086
12,336,000
205,000,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出510,143,000-353,608,000
76,702,000
167,571,000
2,000,000
246,273,000
11,795,000
169,000
157,402,000

576,513,642-359,177,642
76,695,540

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)169,366,000
76,907,000
653,000

11,860,450
64,835,090―

157,505,550
12,071,910
653,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-184,647,000-172,715,466-11,931,534

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)351,257,216
166,610,216

351,257,216
178,541,750-11,931,534

収
入

支
出

収
入

支
出

217,336,000
184,013,000
365,333,981
27,166,661

76,695,540
11,860,450-66,370,642
5,569,642
6,460
167,571,000
2,000,000
169,577,460-65,450
169,000
157,402,000

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入
支
出

勘 定 科 目児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業1,446,770,765
166,324,755
12,317,730
8,160,520
219,240
9,736,520
1,643,529,530
1,225,745,675
168,284,901
116,524,087
4,431,693
7,772,240
1,522,758,596
120,770,934
12,336,000
205,000,000
217,336,000
184,013,000
364,644,789
27,166,661
575,824,450-358,488,450
76,695,540
76,695,540
11,693,490
3,000,000
14,693,490
62,002,050-175,715,466
351,257,216
175,541,750

公益事業
29,952,815

29,952,815
24,496,431
4,600,232
29,096,663
856,152

689,192

689,192-689,192

合 計
1,446,770,765
166,324,755
42,270,545
8,160,520
219,240
9,736,520
1,673,482,345
1,250,242,106
168,284,901
121,124,319
4,431,693
7,772,240
1,551,855,259
121,627,086
12,336,000
205,000,000
217,336,000
184,013,000
365,333,981
27,166,661

166,960
2,833,040
3,000,000

576,513,642-359,177,642
76,695,540
3,000,000
79,695,540
11,860,450
3,000,000
14,860,450
64,835,090-172,715,466

3,000,000

351,257,216
178,541,750

3,000,000
3,000,000
166,960

内部取引消去(単位：円)
法人合計
1,446,770,765
166,324,755
42,270,545
8,160,520
219,240
9,736,520
1,673,482,345
1,250,242,106
168,284,901
121,124,319
4,431,693
7,772,240
1,551,855,259
121,627,086
12,336,000
205,000,000
217,336,000
184,013,000
365,333,981
27,166,661
576,513,642-359,177,642
76,695,540-3,000,000-3,000,000-3,000,000-3,000,000

76,695,540
11,860,450
11,860,450
64,835,090-172,715,466
351,257,216
178,541,750

事業・拠点 [1001:社会福祉事業]
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

支
出

勘 定 科 目児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出

法人本部拠点2,499,332
3,652
34,7482,537,732
15,131,924
11,392,064
26,523,988-23,986,256

10,000,000
3,315,600
13,315,600-13,315,600

臨海学園拠点 同仁会乳児院拠点 同仁東保育園拠点 くれよんクラブ高萩拠点 同仁会児童家庭支援センター拠点 同仁会子どもホーム拠点 内原和敬寮拠点 内原深敬寮拠点 つくば香風寮拠点 さくらの森乳児院拠点
175,155,199
179,664,656
22,001,600
140,542,402
230,483,196
265,736,642
204,408,722
228,778,348
166,324,755
12,317,730
840,800
2,852,502
151,964
670,010
178,648
41,610699,327
226,327
21,877
22,203628
21
21,965
20,95752,394
22,572
52,971
1,345,980
570,868
1,574,060
160,790
5,000
1,087,001
1,315,892
1,642,931
1,533,600
465,650
177,363,856
183,110,229
168,051,407
12,478,541
22,006,600
142,321,378
231,998,693
267,473,577
206,664,221
229,523,296
127,624,009
141,224,558
131,487,678
23,242,349
33,236,431
115,309,560
160,670,538
179,213,330
142,629,038
155,976,260
26,570,335
12,650,736
15,620,830
976,231
18,576,464
26,472,886
32,925,211
22,870,304
11,621,904
9,949,674
11,233,017
11,904,646
2,478,097
2,087,671
10,301,802
13,570,829
14,932,799
17,612,845
11,060,643
36,805
43,20572,591
1,256,816
1,342,997
1,336,230
343,049
1,112,380
284,120
1,268,920
160,790
1,020,220
1,044,370
1,388,590
1,258,000
234,850
165,293,203
165,435,636
160,282,074
26,930,058
35,324,102
145,208,046
203,015,439
229,802,927
185,706,417
179,236,706
12,070,653
17,674,593
7,769,333-14,451,517-13,317,502-2,886,668
28,983,254
37,670,650
20,957,804
50,286,590
873,000
11,463,000
10,000,000
62,400,000
132,600,000
873,000
10,000,000
73,863,000
132,600,000
4,692,600
2,057,400
2,000,000
31,872,000
119,586,000
10,803,500
3,001,500
4,488,740
378,400
110,172,787
185,317,019
63,007,683
1,280,160
23,851,061

10,360,000

27,240,000

720,000

10,000,000

14,941,342

20,480,000

480,000

26,297,710
946,820
3,000,000
360,000

77,063,831

575,824,450-358,488,450
76,695,540
161,645,173
238,340,713
11,693,490
3,000,000
161,645,173

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,369,800
36,338,280-963,576

11,201,800-11,192,180-3,814,127

28,226,560-28,041,550-12,424,357

1,789,020-1,457,530
2,696,063

10,106,440
7,534,902
1,083,385

198,840
10,216,690-3,100,812

15,700,662-15,700,662-18,965,730

21,636,320
3,573,680-35,624,853

1,670,790
116,450,491-42,032,939

4,306,820
21,990,890-30,862,489

78,131,611-77,710,961-31,706,031

176,338,663
62,002,050-175,715,466

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,839,858
1,876,282

39,040,302
35,226,175

51,226,372
38,802,015

39,911,419
42,607,482

1,083,385

4,146,016
1,045,204

24,417,839
5,452,109

40,365,840
4,740,987

47,054,654
5,021,715

34,403,096
3,540,607

67,851,820
36,145,789

351,257,216
175,541,750

39,708,080
39,708,080
3,369,800

4,692,600-4,692,600
9,620

2,057,400-2,057,400
185,010

4,488,740-3,615,740
331,4902,000,000
8,000,000

9,620
841,800

185,010986,560

331,490
1,069,020

17,641,342
17,641,342
106,440

378,400-378,400
10,415,530
10,415,530
198,840

142,044,787-68,181,787
25,210,000

759,320

25,210,000
1,156,320

328,754,080-196,154,080
24,241,060
93,880,221
118,121,281
1,190,790

73,811,183-73,811,183
26,297,710

4,281,660-4,281,660
420,650
420,650
1,067,780

合 計
1,446,770,765
166,324,755
12,317,730
8,160,520
219,240
9,736,520
1,643,529,530
1,225,745,675
168,284,901
116,524,087
4,431,693
7,772,240
1,522,758,596
120,770,934
12,336,000
205,000,000
217,336,000
184,013,000
364,644,789
27,166,661

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
1,446,770,765
166,324,755
12,317,730
8,160,520
219,240
9,736,520
1,643,529,530
1,225,745,675
168,284,901
116,524,087
4,431,693
7,772,240
1,522,758,596
120,770,934
12,336,000
205,000,000
217,336,000
184,013,000
364,644,789
27,166,661
575,824,450-358,488,450
76,695,540-161,645,173-161,645,173

76,695,540
11,693,490
3,000,000-161,645,173-161,645,173

14,693,490
62,002,050-175,715,466
351,257,216
175,541,750

事業・拠点 [1002:公益事業]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 障害福祉サービス等事業収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
支
出

合 計
29,952,815
29,952,815
24,496,431
4,600,232

29,096,663
856,152

29,096,663
856,152

29,096,663
856,152

689,192

689,192

689,192

689,192-689,192
3,000,000
3,000,000
166,960

689,192-689,192
3,000,000
3,000,000
166,960

689,192-689,192
3,000,000
3,000,000
166,960

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)166,960
2,833,040
3,000,000

166,960
2,833,040
3,000,000

166,960
2,833,040
3,000,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,000,000

3,000,000

3,000,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
29,952,815
29,952,815
24,496,431
4,600,232

Colorsつくば
29,952,815
29,952,815
24,496,431
4,600,232

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出支出社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0001:法人本部拠点]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
差異(A)-(B)-5,332-5,332-652-652-1,748-1,748-7,732-35,924
38,411-78,495950

予算(A)2,494,000
2,494,000
3,000
3,000
33,00033,0002,530,000
15,096,000
1,984,000
8,645,000
2,646,000
89,0001,732,000
10,452,000
2,575,000
679,000
1,003,000
371,000
49,00030,00053,000264,000
238,000
444,000
1,934,000
411,000
62,000485,000
1,464,000
216,000
81,00093,00025,548,000-23,018,000

決算(B)2,499,332
2,499,332
3,652
3,652
34,74834,7482,537,732
15,131,924
1,945,589
8,723,495
2,645,050
89,0001,728,790
11,392,064
3,178,199
626,719
1,009,298
365,665
48,98033,68352,800266,649
238,399443,992
2,061,000
681,420
61,900484,680
1,463,800
201,500
80,40092,98026,523,988-23,986,256

3,316,000
3,316,000

10,000,000
10,000,000
3,315,600
3,315,600-10,000,000-10,000,000
400
400

3,316,000-3,316,000
29,180,000
29,180,000
29,180,000
3,370,000
90,0003,180,000
100,000

13,315,600-13,315,600
39,708,080
39,708,080
39,708,080
3,369,800
89,8003,180,000
100,000-9,999,600
9,999,600-10,528,080-10,528,080-10,528,080
200
200

3,370,000
25,810,000

3,369,800
36,338,280―

200-10,528,280

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-524,000-963,576

439,576

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,839,858
2,315,858

2,839,858
1,876,282

439,576

3,210-940,064-603,199
52,281-6,2985,335
20-3,683200-2,649-399
8-127,000-270,420
100
320
200
14,500600
20-975,988
968,256

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産除却・廃棄支出支
固定資産除却・廃棄支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 損害賠償積立資産支出
ブーケ進学支援積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0002:臨海学園拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
差異(A)-(B)-173,199
210,840-1,316,330
1,527,170-384,039-330,259-53,780-70,800-70,800-1,877-1,877-86,980-86,980-332,856-10,009244,556
148-169,814380-85,279
1,672,665
2,418
1,942
-12,188
118,149
1,041,099-107,722
74,000-6,65251,000

予算(A)174,982,000
174,148,000
148,329,000
25,819,000
834,000
360,000
474,000
770,000
770,000
20,00020,0001,259,000
1,259,000
177,031,000
127,614,000
83,847,000
20,956,000
5,900,000
1,167,000
15,744,000
28,243,000
7,417,000
256,000
41,000889,000
2,491,000
1,269,000
1,875,000
5,359,000
51,00044,0007,076,000
1,105,000
311,000
59,0009,913,000
1,403,000
17,000511,000
902,000
823,000
281,000
688,000
512,000
48,0001,126,000
305,000
605,000
816,000
360,000
10,0001,097,000
51,000255,000
103,000
185,000
185,000
1,062,000
1,062,000
167,017,000
10,014,000

決算(B)
175,155,199
173,937,160
149,645,330
24,291,830
1,218,039
690,259
527,780
840,800
840,800
21,877
21,877
1,345,980
1,345,980
177,363,856
127,624,009
83,602,444
20,955,852
6,069,814
1,166,620
15,829,279
26,570,335
7,414,582
254,058
53,188770,851
1,449,901
1,376,722
1,801,000
5,365,652
44,0006,431,730
1,125,200
342,272
141,179
9,949,674
1,422,112
16,448543,270
883,403
984,603296,846
723,424
498,084
62,319
1,096,223
267,045519,962806,517
360,000
1,450
1,070,447
39,270251,500
106,751
36,80536,805
1,112,380
1,112,380
165,293,203
12,070,653

8,550
26,553
11,7303,500-3,751
148,195
148,195-50,380-50,380
1,723,797-2,056,653

4,693,000
4,693,000

4,692,600
4,692,600

400
400

4,693,000-4,693,000

847,000
847,000
10,360,000
10,360,000

4,692,600-4,692,600
9,620
9,620
9,620
841,800
841,800
10,360,000
10,360,000

400
-400
-9,620-9,620-9,6205,200
5,200

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

11,207,000-11,207,000

11,201,800-11,192,180

5,200-14,820

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,886,000-3,814,127-2,071,873

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39,040,302
33,154,302

39,040,302
35,226,175-2,071,873

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出

644,270-20,200-31,272-82,179-36,674-19,112552-32,270
18,597-161,603-15,846-35,424
13,916-14,319
29,777
37,95585,038
9,483

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出―

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0003:同仁会乳児院拠点]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

(単位：円)
差異(A)-(B)-1,869,656-1,727,418-1,598,235-129,183-142,238-59,338-82,900-2,365,502-2,365,502
-203
-203
13,132
13,132-4,222,229
613,442-40,272840
682,751
1,490-31,367
127,264
27,59255,013-11,830-30,617-55,146
19,40667,78354,586477-310,017
12,9401,843-54,827-4,905-136,862
24,366-145,626
-683
1,349
37
1,509
7,090
-47,437

予算(A)177,795,000
176,726,000
160,435,000
16,291,000
1,069,000
100,000
969,000
487,000
487,000
22,00022,000584,000
584,000
178,888,000
141,838,000
95,553,000
23,110,000
3,879,000
1,477,000
17,819,000
12,778,000
5,000,000
489,000
165,000
1,743,000
665,000
1,082,000
3,151,000
350,000
133,000
10,923,000
1,392,000
23,000474,000
930,000
1,120,000
300,000
750,000
435,000
150,000
808,000
103,000
410,000
2,150,000
360,000
10,0001,116,000
40,000310,000
42,00045,00045,000310,000
310,000
165,894,000
12,994,000

決算(B)179,664,656
178,453,418
162,033,235
16,420,183
1,211,238
159,338
1,051,900
2,852,502
2,852,502
22,203
22,203570,868
570,868
183,110,229
141,224,558
95,593,272
23,109,160
3,196,249
1,475,510
17,850,367
12,650,736
4,972,408
433,987
176,830
1,773,617
720,146
1,062,594
3,083,217
295,414132,523
11,233,017
1,379,060
21,157
528,827
934,905
1,256,862
275,634
895,626
435,683
148,651
807,963
101,491
402,910
2,197,437
360,000
1,450
1,116,227
22,353
291,000
55,781
43,205
43,205284,120
284,120
165,435,636
17,674,593

2,058,000
2,058,000

2,057,400
2,057,400

600
600

2,058,000-2,058,000
186,000
186,000
186,000
973,000
973,000
27,240,000
27,240,000

2,057,400-2,057,400
185,010185,010185,010986,560
986,560
27,240,000
27,240,000

600
-600
990
990
990
-13,560-13,560

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)28,213,000-28,027,000

28,226,560-28,041,550-13,560
14,550

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-17,091,000-12,424,357-4,666,643

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51,226,372
34,135,372

51,226,372
38,802,015-4,666,643

児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出

8,550
-227
17,64719,000-13,781
1,795
1,795
25,88025,880458,364-4,680,593

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出出―

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0004:同仁東保育園拠点]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)163,390,000
132,452,000
127,825,000
4,627,000
30,938,000
30,833,000
105,000
170,000
170,000
1,000
1,000
1,706,000
1,706,000
165,267,000
131,271,000
72,235,000
20,733,000
19,314,000
1,712,000
17,277,000
16,807,000
8,534,000
391,000
12,000
978,000
834,000
2,568,000
3,158,000
18,000201,000
112,000
1,000
12,660,000
1,345,000
25,000175,000
250,000
155,000
1,270,000
575,000
93,0003,165,000
159,000
940,000
1,811,000
1,714,000
30,000543,000
130,000
280,000
1,295,000
1,295,000
162,033,000
3,234,000

決算(B)
166,324,755
136,177,290
131,998,470
4,178,820
30,147,465
30,041,865
105,600
151,964
151,964
628
628
1,574,060
1,574,060
168,051,407
131,487,678
72,040,441
21,396,211
19,084,604
1,710,990
17,255,432
15,620,830
8,179,662
316,9962,990
863,689
689,3112,261,080
3,025,856
16,525
184,875
78,993853
11,904,646
1,329,007
132,682
210,320
161,269
1,035,518
583,097
73,1662,911,720
147,263
839,629
1,806,628
1,713,504
26,000548,085
118,008
268,750
1,268,920
1,268,920
160,282,074
7,769,333
873,000
873,000
873,000
4,488,740
495,000
1,164,240
150,000
2,679,500
4,488,740-3,615,740
331,490
331,490

4,604,000
495,000
1,165,000
150,000
2,794,000
4,604,000-4,604,000
332,000
332,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
12,332,000
1,071,000
1,071,000
2,720,000
2,720,000
3,791,000
8,541,000
653,000

331,490
1,069,020
1,069,020
720,000
720,000(単位：円)
差異(A)-(B)-2,934,755-3,725,290-4,173,470
448,180
790,535
791,135-600
18,03618,036372
372
131,940
131,940-2,784,407-216,678
194,559-663,211
229,396
1,010
21,5681,186,170
354,338
74,004
9,010
114,311
144,689
306,920
132,144
1,475
16,12533,007
147
755,354
15,99325,00042,31839,680-6,269234,482-8,097
19,834
253,280
11,737
100,371
4,372
496
4,000
-5,085
11,992
11,25026,08026,0801,750,926-4,535,333-873,000-873,000-873,000
115,260
760
114,500
115,260-988,260
510
510
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
12,000,510
1,980
1,980
2,000,000
2,000,000

1,789,020-1,457,530

2,001,980
9,998,530
653,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,171,000

2,696,063

4,474,937

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39,911,419
46,429,419

39,911,419
42,607,482

3,821,937

別紙３（１０）

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
役職手当
調整手当
一時金
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当
臨時雇上費
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費
保菌検査費
その他の保健衛生費
医療費支出
教養娯楽費支出
図書費
その他の教養娯楽費
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
ガス代
燃料費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
警備委託費
ゴミ処理委託費
その他の委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人本部
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)同仁東保育園146,355,915
136,177,290
131,998,470
4,178,820
10,178,625
10,178,625
151,964
151,964
628
628
1,519,120
1,519,120
41,6001,226,730
250,790148,027,627
113,412,912
63,164,541
54,342,679
1,069,246
396,000
840,000
1,327,579
743,455
1,212,000
617,200
1,200,000
36,0001,380,382
17,514,576
16,687,241
191,894
16,495,347
1,532,990
331,490
1,201,500
14,513,564
13,733,115
780,449
13,160,493
6,939,278
312,244
5,911
197,569
37,304
71,4602,390
778,259
769,4458,814
565,227
1,972,144
2,374,280
791,504
1,353,002
229,774
1,530
183,875
30,413853
853
8,462,827
1,136,203
216,000
495,691
424,512
122,747
170,678
129,196
360,518
320,151
57,5092,649,400
392,400
277,900
1,979,100
133,983
450,985
813,184
1,263,504
26,000484,945
75,074
268,750
1,226,730
1,226,730
1,226,730
136,262,962
11,764,665
873,000
873,000
873,000
2,623,240
495,000
1,164,240
150,000
814,000
2,623,240-1,750,240
331,490
331,490
331,490915,660
915,660
720,000
720,000
720,000
8,000,000
8,000,000
9,635,660-9,304,170
710,255
31,196,953
31,907,208

同仁東保育園拠点
ゆうゆうｸﾗﾌﾞ
11,544,440

合
子育て支援ｾﾝﾀｰ
8,424,400

計

63,14022,71820,21642,19042,19042,19013,792,678-2,193,298

10,226,434-1,802,034

1,001,500

864,000

1,001,500
1,001,500-1,001,500

864,000
864,000-864,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
72,00072,0005,000,000
5,000,000
5,000,000
81,36081,36072,0002,928,000-266,798

81,3604,918,640
2,252,606

166,324,755
136,177,290
131,998,470
4,178,820
30,147,465
30,041,865
105,600
151,964
151,964
628
628
1,574,060
1,574,060
41,6001,268,920
263,540
168,051,407
131,487,678
72,040,441
62,317,219
1,142,146
396,000
1,290,000
1,379,999
860,095
1,212,000
682,600
1,344,000
36,0001,380,382
21,396,211
19,084,604
191,894
18,892,710
1,710,990
331,490
1,379,500
17,255,432
16,315,259
940,173
15,620,830
8,179,662
316,996
10,663
197,569
37,304
71,4602,990
863,689
823,130
40,559689,3112,261,080
3,025,856
855,675
1,940,407
229,774
16,525
184,875
78,993853
853
11,904,646
1,329,007
244,800
593,365
490,842
132,682
210,320
161,269
1,035,518
583,097
73,1662,911,720
654,720
277,900
1,979,100
147,263
839,629
1,806,628
1,713,504
26,000548,085
118,008
268,750
1,268,920
1,268,920
1,268,920
160,282,074
7,769,333
873,000
873,000
873,000
4,488,740
495,000
1,164,240
150,000
2,679,500
4,488,740-3,615,740
331,490
331,4908,000,000
8,000,000
8,331,490
1,069,020
1,069,020
720,000
720,000
720,000
8,000,000
8,000,000
9,789,020-1,457,530
2,696,063

986,758
719,960

7,727,708
9,980,314

39,911,419
42,607,482

11,544,440
11,544,440

8,424,400
8,318,800
105,600

54,94054,94042,19012,75011,599,380
9,237,958
3,618,704
3,270,240
68,4008,424,400
8,836,808
5,257,196
4,704,300
4,500

40,424
51,840450,000
11,99664,80043,800144,000

21,6001,875,482
2,364,323

2,006,153
33,0402,364,323
89,00033,04089,00089,0001,290,449
1,207,476
82,973
1,970,636
1,140,907

89,0001,451,419
1,374,668
76,751
489,701
99,477
4,752
4,752

67,81738,06529,75285,920262,135
357,88164,171
293,710600
17,613
15,6201,993
38,16426,801
293,695
293,695

14,99540,981
2,541,894
114,082
14,40059,88439,7981,500
32,84632,073675,000
78,886
131,160
131,160
9,232
284,493646,764
450,000

1,000
7,599
899,925
78,722
14,40037,79026,532
8,435
6,796
184,060
15,657
131,160
131,160
4,048
104,151
346,680

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計166,324,755
136,177,290
131,998,470
4,178,820
30,147,465
30,041,865
105,600
151,964
151,964
628
628
1,574,060
1,574,060
41,6001,268,920
263,540
168,051,407
131,487,678
72,040,441
62,317,219
1,142,146
396,000
1,290,000
1,379,999
860,095
1,212,000
682,600
1,344,000
36,0001,380,382
21,396,211
19,084,604
191,894
18,892,710
1,710,990
331,490
1,379,500
17,255,432
16,315,259
940,173
15,620,830
8,179,662
316,996
10,663
197,569
37,304
71,4602,990
863,689
823,130
40,559689,3112,261,080
3,025,856
855,675
1,940,407
229,774
16,525
184,875
78,993853
853
11,904,646
1,329,007
244,800
593,365
490,842
132,682
210,320
161,269
1,035,518
583,097
73,1662,911,720
654,720
277,900
1,979,100
147,263
839,629
1,806,628
1,713,504
26,000548,085
118,008
268,750
1,268,920
1,268,920
1,268,920
160,282,074
7,769,333
873,000
873,000
873,000
4,488,740
495,000
1,164,240
150,000
2,679,500
4,488,740-3,615,740
331,490
331,490-8,000,000-8,000,000
331,490
1,069,020
1,069,020
720,000
720,000
720,000-8,000,000-8,000,000
1,789,020-1,457,530
2,696,063
39,911,419
42,607,482

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0006:くれよんクラブ高萩拠点]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出

予算(A)12,440,000
11,820,000
620,000

決算(B)12,317,730
11,755,861
561,86921
21
160,790
160,790
12,478,541
23,242,349
15,109,820
3,047,789
2,871,734
133,500
2,079,506
976,231226,439
46,744
92,627
156,571
89,965
246,175
6,980
110,730
2,478,097
212,2115,400
6,760
119,175
79,03045,880208,801
3,819
183,120
64,179163,269
1,207,945
151,000
17,50810,00072,591
72,591
160,790
160,790
26,930,058-14,451,517
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000

165,000
165,000
12,605,000
23,254,000
15,165,000
3,048,000
2,832,000
134,000
2,075,000
1,019,000
245,000
52,00097,000165,000
100,000
251,000
7,000
102,000
2,565,000
202,000
6,000
5,000
130,000
87,00048,000220,000
8,000
184,000
70,000
164,000
1,260,000
151,000
20,00010,00073,00073,000165,000
165,000
27,076,000-14,471,000

2,000,000
2,000,000(単位：円)
差異(A)-(B)122,270
64,13958,131
-21
-21
4,210
4,210
126,459
11,651
55,180211-39,734500-4,50642,76918,561
5,256
4,373
8,429
10,0354,825
20-8,73086,903-10,211600-1,76010,825
7,970
2,120
11,199
4,181
880
5,821
731
52,055
2,492
409
409
4,210
4,210
145,942-19,483-10,000,000-10,000,000-10,000,000

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,000,000-2,000,000
17,222,000
17,222,000
17,222,000
107,000
107,000

2,000,000
8,000,000
17,641,342
17,641,342
17,641,342
106,440
106,440
10,000,000
10,000,000-10,000,000-419,342-419,342-419,342
560
560-10,000,000-10,000,000

107,000
17,115,000

10,106,440
7,534,902-9,999,440
9,580,098―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)644,000

1,083,385-439,385

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)644,000

1,083,385-439,385

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0007:同仁会児童家庭支援センター拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目児童福祉事業収入
その他の事業収入(施受託事業収入(施その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
差異(A)-(B)-43,600-43,600-43,600

予算(A)21,958,000
21,958,000
21,958,000
5,000
5,000
21,963,000
33,338,000
22,022,000
4,533,000
2,551,000
267,000
3,965,000
2,434,000
302,000
80,000870,000
300,000
50,00045,00072,00074,00020,00029,000547,000
15,00030,00035,772,000-13,809,000

決算(B)22,001,600
22,001,600
22,001,600
5,000
5,000
22,006,600
33,236,431
21,979,876
4,532,573
2,508,971
267,000
3,948,011
2,087,671
300,790
46,330676,028
245,60947,58835,23365,86747,00012,60228,360546,872
5,392
30,00035,324,102-13,317,502

11,000,000
11,000,000
11,000,000
199,000
199,000

10,415,530
10,415,530
10,415,530
198,840
198,840

584,470
584,470
584,470160
160

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)199,000
10,801,000

198,840
10,216,690

160
584,310

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,008,000-3,100,812

92,812

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,146,016
1,138,016

4,146,016
1,045,204

92,812-43,600
101,569
42,124427
42,02916,989346,329
1,210
33,670193,972
54,391
2,412
9,767
6,133
27,000
7,398
640
128
9,608
447,898-491,498

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出―社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0008:同仁会子どもホーム拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
142,020,000
141,131,000
121,585,000
19,546,000
889,000
396,000
493,000
673,000
673,000
20,00020,0001,102,000
1,102,000
143,815,000
115,279,000
78,850,000
19,484,000
942,000
980,000
15,023,000
20,534,000
5,180,000
281,000
35,000828,000
2,278,000
1,000,000
1,319,000
3,359,000
2,000
15,0005,352,000
277,000
370,000
238,000
10,758,000
1,175,000
15,000750,000
950,000
1,513,000
90,000550,000
538,000
138,000
961,000
46,000293,000
1,904,000
1,314,000
130,000
75,000248,000
68,0001,020,000
1,020,000
147,591,000-3,776,000

決算(B)
140,542,402
139,712,602
122,343,770
17,368,832
829,800
336,000
493,800
670,010670,010
21,96521,965
1,087,001
1,087,001
142,321,378
115,309,560
78,941,691
19,483,132
882,394
979,000
15,023,343
18,576,464
5,166,157
233,686
35,362597,030
1,677,701
842,367
1,200,500
3,337,736
1,534
14,4504,465,185
281,300
452,605
270,851
10,301,802
1,163,222
14,850827,820855,857
1,194,763
90,713508,918
515,344
111,951924,904
54,594292,487
1,903,590
1,313,676
137,425
76,688247,350
67,6501,020,220
1,020,220
145,208,046-2,886,668(単位：円)
差異(A)-(B)1,477,598
1,418,398-758,770
2,177,168
59,20060,000
-800
2,990
2,990
-1,965-1,965
14,99914,9991,493,622-30,560-91,691868
59,606
1,000-343
1,957,536
13,84347,314-362
230,970
600,299
157,633
118,500
21,264466
550
886,815-4,300-82,605-32,851
456,198
11,778150-77,820
94,143
318,237-713
41,082
22,656
26,04936,096-8,594513
410
324-7,425-1,688
650
350
-220
-220
2,382,954-889,332

150,000
150,000

378,400
378,400-228,400-228,400

150,000-150,000

378,400-378,400-228,400
228,400

760,000
760,000
14,522,000
14,522,000

759,320759,320
14,941,342
14,941,342

680
680-419,342-419,342

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)15,282,000-15,282,000

15,700,662-15,700,662-418,662
418,662

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-19,208,000-18,965,730-242,270

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,417,839
5,209,839

24,417,839
5,452,109-242,270

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
保険料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出出―

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0009:内原和敬寮拠点]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

(単位：円)
差異(A)-(B)-911,196-1,302,980-1,684,525
381,545
391,784-68,265
460,049-36,648-36,648-957-957-59,892-59,892-1,008,693
822,462
822,724777
14,850500-16,389
1,644,114
765,652
13,104-3,790-12,617
79,325-38,309
4,000
128,7541,790
473,947-9,600162,824
79,034599,171
17,5298,000-30,750
17,712
202,983
62,123-61,534
102,21745,90082,16153,51997,3005,963
89,177-95,250-18,400-1,7868,198

予算(A)229,572,000
211,543,000
179,392,000
32,151,000
18,029,000
314,000
17,715,000
142,000
142,000
20,00020,0001,256,000
1,256,000
230,990,000
161,493,000
104,571,000
23,872,000
10,961,000
1,558,000
20,531,000
28,117,000
8,694,000
262,000
11,0001,227,000
2,431,000
973,000
1,413,000
5,570,000
50,0006,204,000
553,000
613,000
116,000
14,170,000
1,542,000
8,000
471,000
1,063,000
1,523,000
244,000
195,000
468,000
668,000
339,000
173,000
415,000
152,000
862,000
3,793,000
75,0001,663,000
75,000255,000
186,000
1,271,000
1,271,000
1,065,000
1,065,000
206,116,000
24,874,000
11,463,000
11,463,000
45,000,000
45,000,000
56,463,000
14,504,000
14,504,000
110,174,000
2,424,000
107,750,000
124,678,000-68,215,000
25,210,000
25,210,000
25,210,000
1,157,000
1,157,000
20,480,000
20,480,000

決算(B)
230,483,196
212,845,980
181,076,525
31,769,455
17,637,216
382,265
17,254,951
178,648
178,648
20,957
20,9571,315,892
1,315,892
231,998,693
160,670,538
103,748,276
23,871,223
10,946,150
1,557,500
20,547,389
26,472,886
7,928,348
248,896
14,7901,239,617
2,351,675
1,011,309
1,409,000
5,441,246
48,2105,730,053
562,600
450,176
36,966
13,570,829
1,524,471

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)21,637,000
3,573,000

21,636,320
3,573,680

680
-680

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-39,768,000-35,624,853-4,143,147

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40,365,840
597,840

40,365,840
4,740,987-4,143,147

児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
保険料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
措置施設繰越特定資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

501,750
1,045,288
1,320,017
181,877
256,534
365,783
622,100
256,839
119,481
317,700
146,037
772,823
3,888,250
93,4001,664,786
66,802
255,000
171,891
1,256,816
1,256,816
1,044,370
1,044,370
203,015,439
28,983,254
11,463,000
11,463,000
62,400,000
62,400,000
73,863,000
31,872,000
31,872,000
110,172,787
110,172,787
142,044,787-68,181,787
25,210,000
25,210,000
25,210,000
1,156,320
1,156,320
20,480,000
20,480,000

14,10914,184
14,184
20,63020,6303,100,561-4,109,254-17,400,000-17,400,000-17,400,000-17,368,000-17,368,000
1,213
2,424,000-2,422,787-17,366,787-33,213

680
680

―

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0010:内原深敬寮拠点]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
措置施設繰越特定資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)269,157,000
268,907,000
244,625,000
24,282,000
250,000
250,000

決算(B)265,736,642
265,182,440
239,885,176
25,297,264
554,202331,010223,192
41,61041,61052,39452,394
1,642,931
1,642,931
267,473,577
179,213,330
121,312,636
29,571,789
4,080,489
1,554,060
22,694,356
32,925,211
8,850,501
378,455
141,799
1,021,855
2,972,886
1,908,118
2,149,520
6,996,961
246,060
7,099,036
958,911201,109
14,932,799
1,594,506
38,556
1,587,620
709,070444,357
146,361
1,588,148
482,427
250,789
807,760
984,347
1,042,584
3,122,055
81,7001,615,970
42,797
247,000
146,752
1,342,997
1,342,997
1,388,590
1,388,590
229,802,927
37,670,650
132,600,000
132,600,000

28,00028,00051,00051,0001,786,000
1,786,000
271,022,000
180,516,000
122,806,000
29,572,000
3,825,000
1,567,000
22,746,000
35,719,000
8,255,000
488,000
218,000
1,409,000
3,313,000
2,300,000
2,189,000
7,456,000
247,000
8,501,000
973,000
370,000
14,486,000
1,570,000
39,0001,226,000
799,000
595,000
157,000
2,000,000
481,000
278,000
885,000
371,000
920,000
3,018,000
70,0001,574,000
51,000226,000
226,000
1,358,000
1,358,000
1,664,000
1,664,000
233,743,000
37,279,000
100,000,000
100,000,000
72,00072,000100,072,000
86,936,000
86,936,000
181,702,000
155,857,000
24,195,000
1,650,000
22,278,000
22,278,000
290,916,000-190,844,000
24,254,000
54,00024,200,000
85,000,000
85,000,000
109,254,000
1,131,000
1,131,000
480,000
480,000
1,611,000
107,643,000

132,600,000
119,586,000
119,586,000
185,317,019
158,274,418
25,574,321
1,468,280
23,851,061
23,851,061
328,754,080-196,154,080
24,241,060
41,06024,200,000
93,880,221
93,880,221
118,121,281
1,190,790
1,190,790
480,000
480,000
1,670,790
116,450,491(単位：円)
差異(A)-(B)3,420,358
3,724,560
4,739,824-1,015,264-304,202-81,010-223,192-13,610-13,610-1,394-1,394143,069
143,0693,548,423
1,302,670
1,493,364
211-255,489
12,94051,644
2,793,789-595,501
109,545
76,201
387,145
340,114391,882
39,480459,039940
1,401,964
14,089168,891-446,799-24,506444-361,620
89,930150,643
10,639411,852-1,427
27,211
77,240-613,347-122,584-104,055-11,700-41,970
8,203-21,000
79,24815,00315,003
275,410275,4103,940,073-391,650-32,600,000-32,600,000
72,00072,000-32,528,000-32,650,000-32,650,000-3,615,019-2,417,418-1,379,321
181,720-1,573,061-1,573,061-37,838,080
5,310,080
12,94012,940-8,880,221-8,880,221-8,867,281-59,790-59,790-59,790-8,807,491―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-45,922,000-42,032,939-3,889,061

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,054,654
1,132,654

47,054,654
5,021,715-3,889,061

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0011:つくば香風寮拠点]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘 定 科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
措置施設繰越特定資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)202,843,000
196,356,000
173,848,000
22,508,000
6,487,000
701,000
5,786,000
656,000
656,000
20,00020,0001,537,000
1,537,000
205,056,000
143,502,000
99,683,000
21,618,000
1,710,000
1,590,000
18,901,000
25,030,000
6,800,000
510,000
150,000
1,311,000
2,047,000
1,400,000
1,135,000
3,904,000
33,0007,263,000
427,000
50,00019,725,000
1,556,000
7,000
1,350,000
1,250,000
800,000
300,000

決算(B)204,408,722
198,180,603
175,535,530
22,645,073
6,228,119
757,591
5,470,528
699,327
699,327
22,572
22,572
1,533,600
1,533,600
206,664,221
142,629,038
99,179,203
21,617,139
1,602,398
1,588,210
18,642,088
22,870,304
6,686,867
340,195
115,686
1,019,247
1,717,182
1,043,604
1,135,000
3,780,506
33,0006,712,214
275,289
11,514
17,612,845
1,459,855
6,088
1,209,270
976,586
672,055
200,679
14,34990,367
7,342,663
437,832
141,482
51,117548,521691,830
279,685
1,995,140
54,000930,480
82,046
229,500
199,300
1,336,230
1,336,230
1,258,000
1,258,000
185,706,417
20,957,804

7,420,000
500,000
160,000
250,000
1,685,000
650,000
280,000
1,996,000
60,000921,000
100,000
230,000
210,000
1,337,000
1,337,000
1,262,000
1,262,000
190,856,000
14,200,000
10,804,000
10,804,000
61,958,000
60,977,000

10,803,500
10,803,500
63,007,683
62,110,800
416,823
480,060
73,811,183-73,811,183
26,297,710
297,71026,000,000

981,000
72,762,000-72,762,000
26,299,000
299,000
26,000,000
15,000,000
15,000,000
41,299,000
947,000
947,000
169,000
169,000
360,000
360,000
1,476,000
39,823,000

26,297,710
946,820
946,820
3,000,000
3,000,000
360,000
360,000
4,306,820
21,990,890(単位：円)
差異(A)-(B)-1,565,722-1,824,603-1,687,530-137,073
258,881-56,591
315,472-43,327-43,327-2,572-2,572
3,400
3,400-1,608,221
872,962
503,797861
107,602
1,790
258,9122,159,696
113,133
169,805
34,314
291,753
329,818
356,396
123,494
550,786
151,71138,4862,112,155
96,145912
140,730
273,414
127,945
99,321-14,349-90,367
77,337
62,16818,518
198,883
1,136,479-41,830
315
860
6,000
-9,48017,954500
10,700
770
770
4,000
4,000
5,149,583-6,757,804
500
500-1,049,683-1,133,800-416,823
500,940-1,049,183
1,049,183
1,290
1,290
15,000,000
15,000,000
15,001,290
180
180-2,831,000-2,831,000-2,830,820
17,832,110―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-18,739,000-30,862,489

12,123,489

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,403,096
15,664,096

34,403,096
3,540,607

12,123,489

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0012:さくらの森乳児院拠点]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
決算(B)228,778,348
225,590,242
211,479,355
14,110,887
3,188,106
340,000
2,848,106
226,327
226,327
52,971
52,971
465,650
465,650
229,523,296
155,976,260
106,454,769
24,099,395
3,751,092
1,889,150
19,781,854
11,621,904
4,232,363
862,699
123,038
1,798,645
1,024,167
1,400,609
1,695,136
81,000350,976
53,271
11,060,643
1,404,556
14,300671,975
1,533,161
804,352
256,488
1,332,136
381,011
179,587
373,197
709,530
216,716
2,224,854
8,000
475,732
15,498
293,500
166,050
343,049
343,049
234,850
234,850
179,236,706
50,286,590

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出3,002,000
3,002,000
1,274,000
1,274,000

3,001,500
3,001,500
1,280,160
1,280,160

500
500-6,160-6,160

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出4,276,000-4,276,000
421,000
421,000
421,000
1,066,000
1,066,000
81,240,000
81,240,000

4,281,660-4,281,660
420,650
420,650
420,650
1,067,780
1,067,780
77,063,831
77,063,831-5,660
5,660
350
350
350
-1,780-1,7804,176,169
4,176,169

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)82,306,000-81,885,000

78,131,611-77,710,961

4,174,389-4,174,039

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-41,663,000-31,706,031-9,956,969

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)67,851,820
26,188,820

67,851,820
36,145,789-9,956,969

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
差異(A)-(B)-3,025,348-2,131,242-1,943,355-187,887-894,106

予算(A)225,753,000
223,459,000
209,536,000
13,923,000
2,294,000
340,000
1,954,000
179,000
179,000
50,00050,000457,000
457,000
226,439,000
156,706,000
106,876,000
24,100,000
3,760,000
1,890,000
20,080,000
12,981,000
5,000,000
910,000
200,000
1,994,000
910,000
1,700,000
1,736,000
81,000380,000
70,00011,671,000
1,455,000
15,000744,000
1,700,000
900,000
250,000
1,200,000
450,000
194,000
376,000
910,000
217,000
2,225,000
10,000466,000
15,000294,000
250,000
344,000
344,000
239,000
239,000
181,941,000
44,498,000

収入

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-894,106-47,327-47,327-2,971-2,971-8,650-8,650-3,084,296
729,740
421,231
605
8,908
850
298,146
1,359,096
767,637
47,301
76,962
195,355-114,167
299,391
40,86429,024
16,729610,357
50,444700
72,025
166,839
95,648-6,488-132,136
68,98914,413
2,803
200,470
284
146
2,000
-9,732-498
500
83,950
951
951
4,150
4,150
2,704,294-5,788,590

収入―社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点 [0014:COLORSつくば]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
差異(A)-(B)317,185
317,185
317,185
317,185
246,569
160,6319640
500
85,302
238,768
6,772
47,08077,797
72,132-33,696
5,570
23,393
1,680
3,945
7,770
569
6,602
-314
11,266
200
8,002

予算(A)
30,270,000
30,270,000
30,270,000
30,270,000
24,743,000
17,396,000
3,902,000
10,000134,000
3,301,000
4,839,000
189,000
350,000
259,000
2,200,000
160,000
78,000100,000
120,000
240,000
10,00044,000152,000
25,000820,000
62,00010,00020,00029,582,000
688,000

決算(B)29,952,815
29,952,815
29,952,815
29,952,815
24,496,431
17,235,369
3,901,904
9,960
133,500
3,215,698
4,600,232
182,228
302,920
181,2032,127,868
193,696
72,43076,607
118,320
236,055
2,230
43,431
145,398
25,314
808,734
61,8001,998
20,00029,096,663
856,152

690,000
282,000
408,000

689,192
281,600
407,592

808
400
408

690,000-690,000

689,192-689,192
3,000,000
3,000,000

485,337-168,152

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
支 器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出169,000
169,000
169,000
167,000
167,000

3,000,000
166,960
166,960808-808-3,000,000-3,000,000
169,000
169,000-2,831,000
40
40

167,000
2,000

166,960
2,833,040

40-2,831,040

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,000,000-3,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,000,000-3,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―