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当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合／特殊型
信託期間は2015年４月13日から2022年３月４日
信 託 期 間 と
（当初2025年３月14日）までです。クローズ
クローズド期間
ド期間はありません。
運 用 方 針投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

ジャージー籍外国投資法人「マネージド・ファンド／ミルバーン・マルチアセット・ファ
ンド・リミテッド（クラスＤ日本円（ヘッジなし））」（以下、「投資ファンド」ということがあります。）投資証券を主要投資対象
主要運用対象とします。
また、ＳＧオスマン・マネー・マザーファン
ドⅡ（以下、「マネーマザーファンド」ということがあります。）受益証券へも投資を行います。
外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金
その他の資産をいいます。）への投資割合に組 入 制 限ついては制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
原則として、毎決算時に分配を行います。分
配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金
額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決分 配 方 針定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。収益分配にあてず投資信託財産
内に留保した利益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、運用の基
本方針に基づき運用を行います。

(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)

ミルバーン・コーナーストーン・ファンド（愛称：未来へのいしずえ）
第７期

償還運用報告書(全体版)《償還日

2022年３月４日》

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ミルバーン・コーナーストーン・ファンド（愛称：未来へのいしずえ）」は、投資信託約款の規定に基づき2022年３月４日に繰上償還となりました。
ここに謹んで運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
当ファンドをご愛顧いただきましたことに対して、厚く御礼申し上げます。

ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社※
東京都千代田区丸の内一丁目１番１号
パレスビル
お問い合わせ窓口：運用・企画部
電話番号：03-6777-6900
土日祝・年末年始を除く９時～17 時
ホームページ https://www.sghaussmann.co.jp ※※2021年10月８日付で弊社の商号が変更され、当該商号変更に伴い、ホームページアドレスも変更されました。

Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■最近５期の運用実績
決

算期

３期(2018年３月15日)
４期(2019年３月15日)
５期(2020年３月16日)
６期(2021年３月15日)(償 還 時)７期(2022年３月４日)

基準価額
(分配落)

税込み
分配金
円
円
9,452
0
10,056
0
8,299
0
9,937
0
(償還価額)
10,607.17

期 中
騰落率
％
△ 3.3
6.4
△17.5
19.7
6.7

債券組入
比
率

債券先物
比
率

投資信託
証券比率

純資産
総 額

％
－
－
－
－

％
－
－
－
－

％
95.4
96.3
95.7
94.5

百万円
2,926
1,943
894
829

－

－

－

486

（注１）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」および「債券先物比率」は実質を記載しております。以下同じ。
（注２）債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注３）当ファンドの商品性に適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。以下同じ。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期
首)
2021年３月15日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末(償 還 時)2022年３月４日

基準価額
円
9,937
9,936
10,136
10,407
10,462
10,336
10,28910,196
10,585
10,411
10,541
10,618
10,609(償還価額)
10,607.17

騰 落 率

債
券
先物比率

投資信託
証券比率

％
－
△ 0.0
2.0
4.7
5.3
4.0
3.5
2.6
6.5
4.8
6.1
6.9
6.8

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

％
94.5
95.7
95.8
94.7
95.9
95.8
95.8
96.3
97.2
85.0
90.0
－
－

6.7

－

－

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は買建比率－売建比率。

－ 1 －Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

債
券
組入比率

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■当期中の運用経過（2021年３月16日から2022年３月４日まで）《基準価額の推移》
(億円)
40

(円)
12,000
純資産総額(右軸)基準価額(左軸)

分配金再投資基準価額(左軸)11,50035

11,00030

10,50025

10,000

20

9,500

15

9,000

10

8,500

5

8,000
第７期首
(2021.3.15)

第７期首9,937 円第７期末（償還日） 10,607.17 円
既払分配金
0円
騰落率
6.7％
（分配金再投資ベース）

0
償還日(2022.3.4)※ 分配金再投資基準価額は、第７期首の基準価額をもとに委託会社で指数化したものを使用しております。
※ 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※ 分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
※ 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

《基準価額の主な変動要因》
上昇要因：
・新型コロナウイルスワクチンの普及と世界経済の回復期待を背景に株式市場が底堅く推移したこと。
・為替市場（日本円／米ドル）で円安に振れたこと。
下落要因：
・新型コロナウイルスの変異株への警戒感から、投資家のリスク回避の動きが強まったこと。
・為替市場（日本円／米ドル）が円高に振れたこと。
《運用経過》
当ファンドの運用方針に基づき、当期中も引き続き、主要な投資対象である外国籍投資法人「マネージド・ファンド／ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド（クラス D 日本円（ヘッジなし））」（以下「投資ファンド」といいます。）を高位に組入れる運用を行いました。
投資ファンドへの投資にあたっては、一般社団法人投資信託協会規則に則り、信用リスクを適正に管理することにより、信用リスクの分散を図った投資を行いました。なお、2021年12月13日の書面決議により2022年３月４日での繰上償還が決定したため、2022年１月14日までに保有する投資ファンドをすべて売却し、その後はＳＧオ
スマン・マネー・マザーファンドⅡとコール・ローン等による安定運用を行いました。

－ 2 －Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)《ポートフォリオについて》
当初の運用方針に基づき、期中、投資信託証券への投資比率を高位に維持し、主に投資ファンドへ投資を行い、また、マネーマザーファンド受益証券へも投資を行いました。なお、2021年12月13日の書面決議により2022年３月４日での繰上償還が決定したため、2022年１月14日までに保有する投資ファンドをすべて売却し、その後はマネー
マザーファンドとコール・ローン等による安定運用を行いました。

《収益分配金について》
該当事項はありません。

－ 3 －Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■設定以来の運用経過等（2015 年４月 13 日から 2022 年３月４日まで）
設定来の当ファンドの基準価額および為替（米ドル／円）の動き
12,000
当ファンドの基準価額
為替（米ドル／円）

11,00010,000

9,000

8,000
①

7,000
15/04/13(設定日)②

16/04/12

17/04/12

18/04/12③

19/04/12④

20/04/11

21/04/11

22/03/04(償還日)※ 当ファンドの基準価額および為替（米ドル／円）は、設定日を 10,000 として指数化しています。

（主な変動要因）（下落）：① ギリシャ債務問題を巡る懸念、中国人民元の切り下げ、経済指標の悪化や地政学リスクの高まり。
為替の円高進行。
（上昇）：② 世界的に株式相場が堅調であるなか、主要各国・地域の中央銀行による緩和的な金融政策の継続。
（下落）：③ 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を背景に、世界的な経済活動の混乱。
（上昇）：④ 新型コロナウイルスワクチンの開発や普及期待。世界的な経済活動再開期待や各国・地域での継続的な追加緩和策および経済対策による景気回復期待。為替の円安進行。

《運用経過》
当ファンドの運用方針に基づき、設定来、主要な投資対象である外国籍投資法人「マネージド・ファンド／ミル
バーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド（クラス D 日本円（ヘッジなし））」（以下「投資ファンド」といいます。）を高位に組入れる運用を行いました。
投資ファンドへの投資にあたっては、一般社団法人投資信託協会規則に則り、信用リスクを適正に管理することにより、信用リスクの分散を図った投資を続けてまいりましたが、2021年12月13日の書面決議により2022年３月４日での繰上償還が決定したため、2022年１月14日までに保有する投資ファンドをすべて売却し、その後はＳＧ
オスマン・マネー・マザーファンドⅡとコール・ローン等による安定運用を行いました。

－ 4 －Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)《設定来の投資環境》
第１期（2015年４月13日から2016年３月15日まで）
期初から８月下旬にかけては、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ時期の後ずれ観測の高まりや、予想外の中国人民元の切り下げを受けての世界同時株安などを背景に、投資ファンドの価格は下落しました。期中（９月上旬～12月上旬）においては、米公開市場委員会（FOMC）での利上げ見送りや中国人民銀行による追加緩和策の実施、軟調な原油価格、為替市場での円安進行などを背景に、投資ファンドの価格は上昇しました。期末にかけては、日銀によるマイナス金利の導入や欧州中央銀行（ECB）による追加緩和などを受けての世界的な金利低下などはプラスに寄与したものの為替市場での円高進行がマイナスに大きく影響したことなどから、投資ファンドの価格は下落しました。
第２期（2016年３月16日から2017年３月15日まで）
期初から11月上旬にかけては、ブレグジット（英国の欧州連合（EU）からの離脱）の是非を問う国民投票における離脱派の勝利や、米大統領選挙でのドナルド･トランプ候補の勝利など、予想外の結果を受けて金融市場は大きく揺れ動く展開となりました。この間、投資ファンドの価格は上昇したものの、投資家のリスク回避姿勢の高
まりなどから為替市場で円高が進行したことがマイナスに影響したことから、投資ファンドの価格は下落しました。しかしその後、期末にかけては、トランプ米新政権下での経済成長加速や歳出拡大への期待感、主要各国・地域の中央銀行の緩和的な金融政策姿勢の継続、為替市場での円安進行などがプラスに寄与し、投資ファンドの価格は上昇しました。
第３期（2017年３月16日から2018年３月15日まで）
期初から８月下旬にかけては、フランスでの大統領選挙の実施やECB年次フォーラムでの、主要各国・地域の中央銀行総裁によるタカ派寄りな発言、北朝鮮による軍事的挑発行為などを背景に市場のボラティリティが高まる
なか、投資ファンドの価格はレンジでの動きとなりました。なお、為替が円高水準で推移したことはマイナスに影響しました。その後、2018年１月下旬にかけては、世界的な経済成長の拡大や原油価格の上昇、史上最高値の更新を続ける米株式市場、為替市場での円安進行などを背景に、投資ファンドの価格は上昇しました。しかしその後、期末にかけては、各国の株式市場や債券市場、原油市場などが一時的な大幅下落に見舞われるなど、世界的にボラティリティが上昇して荒れた展開となったことや、為替が円高に振れたことなどから、投資ファンドの価格は下落しました。
第４期（2018年３月16日から2019年３月15日まで）
期初から10月上旬にかけては、米中貿易摩擦問題への先行き不透明感はあったものの、米朝首脳会談による北朝鮮情勢の緊張緩和への期待感や米国による穏やかな利上げスタンスの維持観測などを背景に投資家のリスク選
好度も高まり、株式市場や原油相場は上昇しました。為替市場での円安進行なども後押しとなり、投資ファンドの価格は上昇しました。その後、2019年１月中旬にかけては、米中貿易摩擦問題の激化やサウジアラビアをめぐる地政学的リスクへの懸念、世界的な景気減速への警戒感の高まりに加え、年末にかけて為替が円高に振れたことなどもマイナスに影響したことから、投資ファンドの価格は下落しました。しかしその後、期末にかけては、
米中貿易交渉への進展期待やFRBのハト派的な姿勢の再認識、為替市場の円安基調の動きなどを好材料に、投資フ
ァンドの価格は上昇しました。

－ 5 －Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)

第５期（2019年３月16日から2020年３月16日まで）
期初から８月中旬にかけては、米中貿易摩擦問題の深刻化や世界的な成長減速への懸念、混迷を深めるブレグ
ジット交渉、香港での大規模デモなど、様々な問題が市場心理の重しとなるなか、投資ファンドの価格は軟調に推移しました。また、為替が円高基調で推移したこともマイナスに影響しました。その後、2020年２月下旬にかけては、各国・地域の中央銀行が金融緩和姿勢を強めたことや米中両政府が通商協議の「第１段階」での合意に至ったこと、英国の総選挙での与党保守党の圧勝からブレグジット交渉の先行き不透明感が後退したことなどを背景に、リスク資産が世界的に上昇するなか、投資ファンドの価格は上昇基調で推移しました。しかしその後、期末にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大と、それに伴う世界的な経済活動の混乱が金融および商品市場に大きな動揺をもたらすなか、投資ファンドの価格は大きく下落しました。また、為替が円高に振れたこともマイナスに影響しました。
第６期（2020年３月17日から2021年３月15日まで）
期初から４月中旬にかけて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による世界経済への悪影響を懸念して、金融および商品市場が下落圧力に押されるなか、投資ファンドの価格も軟調に推移しました。その後、新型コロ
ナウイルスの治療薬やワクチン開発への期待感、各国・地域の中央銀行による継続的な追加緩和策や財政当局による財政出動の実施、世界的に経済再開の動きが強まっていることなどを背景に株式市場は堅調に推移しました。
こうした市場環境のもと、投資ファンドの価格は上昇基調で推移しました。しかし10月には、11月の米国大統領
選挙が不確実性を増し、西側諸国において新型コロナウイルスの感染再拡大に対する懸念により新たなロックダ
ウン（都市封鎖）および更なる成長鈍化懸念に追い込まれると、一部のアジア市場を除き株式市場は全般的に下落基調となり、投資ファンドも一時的に下落しました。その後は、英国・EU間でのEU離脱協定合意、新型コロナウイルスの感染拡大収束化と世界的なワクチン接種の導入および普及への期待、米国の巨額の財政刺激策成立の見通しや超低金利政策の継続などを好感し、株式市場は上昇基調をたどりました。こうしたなか、投資ファンドの価格も好調に推移しました。また為替市場で、円が米ドルに対して前期比で下落したこともプラスに影響しました。
第７期（2021年３月16日から2022年３月４日まで）
米国の大型財政政策に起因する長期金利の上昇や、スエズ運河の閉鎖、アルケゴスの騒動を背景に、期初から下落して始まりました。４月から７月中旬にかけては、新型コロナワクチン接種の拡大と緩和的な金融・財政政策に支えられ、世界的な株価、商品価格、金利の上昇をもたらすなか、投資ファンドの価格は堅調に推移しました。７月下旬から10月上旬においては、新型コロナウイルスのデルタ株の拡大や、世界的な金融政策の縮小懸念を背景に、投資ファンドの価格も軟調に推移しました。その後、供給制約を背景に、エネルギー価格や商品価格が高騰し、投資ファンドの価格にプラスに影響しましたが、11月の月末にかけて新型コロナウイルスの新たな変異株（オミクロン株）の出現が市場を震撼させ、株式市場は混乱したため、投資ファンドは下落しました。その後、期末にかけては、オミクロン株への警戒感の後退を受けて、投資ファンドは上昇しました。また為替市場で、円が米ドルに対して前期比で下落したこともプラスに影響しました。
《分配金》
第１期から償還時まで、当ファンドの商品性格および基準価額水準等を考慮し、無分配とさせていただきました。

－ 6 －Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/26/2022 1:46:00 PM LastPrint：4/26/2022 1:46:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■１万口当たりの費用明細
項
(a) 信

目
託

報

酬

(投 信 会 社)(販 売 会 社)(受 託 会 社)(b) そ の 他 費 用(監 査 費 用)
(印
刷)
(そ の
合計

他)

当
期
(2021 年３月 16 日～2022 年３月４日)
項 目 の 概 要
金額
比率
108円
1.046％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）は 10,377 円です。
・委託した資金の運用の対価(38)(0.363)・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入(66)(0.640)
後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(4)(0.043)70.063(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(1)(0.006)
・印刷は、法定書類（有価証券報告書、半期報告書、運用報告書等）の(6)(0.057)
作成、印刷等に要する費用
・その他は、合同金銭信託の手数料(0)(0.000)115
1.109（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 7 －Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.80％です。
運用管理費用以外

運用管理費用（投信会社）

0.18％

0.37％

運用管理費用

1.49％
1.67％

総経費率

2.80％ 1.13％

運用管理費用（販売会社）

0.66％
運用管理費用
（受託会社）

0.04％
その他費用

0.06％
総経費率（①＋②＋③）①当ファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

2.80％
1.13％
1.49％
0.18％

（注１） 上記の費用は、「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したものです。
（注２） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
（注８）四捨五入の関係で、内訳の計と合計が一致しない場合があります。

－ 8 －Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■当期中の売買および取引の状況（2021 年３月 16 日から 2022 年３月４日まで）
投資信託受益証券、投資証券
決

算

期

当
買
口

国
内

期

末

付
数
口

MILBURN MULTI-ASSET FUND D

金

売
額
千円

－

口

－

付
数
金
額
口
千円
69,317788,300(4,567)(52,712)（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。
（注３）（ ）内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2021 年３月 16 日から 2022 年３月４日まで）
決

算

期

当
設
口

SG オスマン・マネー・マザーファンドⅡ

期

末

定
数
口
－

金

解
額
千円
－

口

約

数
口
30,990金額
千円
30,833（注）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄（2021年３月16日から2022年３月４日まで）
投資信託証券
買
銘

柄
－

口

付
数

金
口
－

売
額
銘
柄
千円
－ MILBURN MULTI-ASSET FUND D（注１）金額は受渡代金です。
（償還分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況（2021年３月16日から2022年３月４日まで）
当期中の利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第１項に規定される利害関係人をいいます。

－ 9 －Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

口

付
数
口
69,317

金額
千円
788,300

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■組入資産の明細（2022年３月４日現在）
償還時における組入はありません。期首（前期末）の組入れは以下の通りでした。
（１）邦貨建ファンドの明細
フ

MILBURN

ァ

ン

ド

期

名

MULTI-ASSET
合
計

口
FUND

首

数

期

評 価 額
千円
783,705
783,705

口
73,88573,885

D

（前

末）
比

率
％
94.5
94.5

（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切捨て。

（２）親投資信託残高
種

期

類

口

SG オスマン・マネー・マザーファンドⅡ

首

（前
数
千口
30,990

期
評

末）
価

額
千円
30,854（注１）口数・評価額の単位未満は切捨て。
（注２）親投資信託合計の受益権口数は30,990千口です。

■投資信託財産の構成（2022年３月４日現在）

項
コ
投

ー

ル
資

目
・ ロ ー
信
託

ン 等 、
財
産

そ の
総

評
他
額

（注）金額の単位未満は切捨て。

－ 10 －

Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/13/2022 9:40:00 AM LastPrint：4/13/2022 9:40:00 AM

償
価

還
額
千円
490,134
490,134

時
比

率
％
100.0
100.0

size： 182*200■資産、負債、元本及び償還価額の状況
目

償

(A) 資

産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
未

収

利

還

(B) 負

項

15
3,368,101

酬

3,053,025

息

3,826

そ の 他 未 払 費 用

311,250(C) 純 資 産 総 額 (Ａ－Ｂ)

486,765,955

払

未

信

託

払

報

利

元

(A) 配

490,134,041

債

未

当期（自2021年３月16日

時

490,134,056円

息

目
当

等

当

収

益

受

取

利

息

支

払

利

息

△

△

(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
買

益

売

買

損

△

12,878,306

等△

7,726,114

(C) 信

託

報

酬

51,364,656(D) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前

期

繰

越

損

益

30,689,792

金103,775

金

27,863,053(配 当 等 相 当 額)

(

口

数

458,902,902口(売 買 損 益 相 当 額)(△

１万口当たり償還価額 (Ｃ／Ｄ)

10,607円17銭

益

権

総

＜注記事項＞（注１）期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

834,825,133円
0円
375,922,231円(G) 償 還 差 益 金 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)△

2,930,514
2,226)
2,932,740)
27,863,053（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 11 －

Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/21/2022 9:54:00 AM LastPrint：4/21/2022 9:54:00 AM

70,487

売

益

(D) 受

70,444円

38,486,350(F) 追 加 信 託 差 損 益 金

差

期

43

458,902,902

還左右 13.99)

至2022年３月４日）

本償

下 48.54■損益の状況

（2022年３月４日現在）
項(PDF：上 48.50

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■投資信託財産運用総括表
投資信託契約締結日
投資信託契約終了日
分 投資信託契約締結当初

信託期間
区

受益権口数
元 本 額

2015年４月13日
2022年３月４日
投資信託契約終了時 差引増減または追加信託

11,894,230,000口

458,902,902口

11,894,230,000円

458,902,902円

投資信託契約終了時の状況

資産総額
負債総額
△11,435,327,098口
純資産総額
受益権口数
△11,435,327,098円 １万口当たり償還金

490,134,056円
3,368,101円
486,765,955円
458,902,902口
10,607.17円

毎計算期末の状況
計 算 期
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期

元

本

額

14,244,397,489円
7,011,462,834
3,095,882,581
1,932,615,870
1,077,691,547
834,825,133

純資産総額
12,921,824,384円
6,853,316,666
2,926,102,126
1,943,420,938
894,339,419
829,592,941

償
還金
１万口当たり償還金（税込み）

１ 万 口 当 た り 分 配 金
金
額
分 配 率

基 準 価 額の9,072円
9,774
9,452
10,056
8,299
9,937

お

知

0円
0
0
0
0
0

ら

0.0000％0.00000.00000.00000.00000.0000せ
10,607円17銭■お知らせ
・投信会社の商号を「リクソー投信株式会社」から「ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメン
ト株式会社」に変更するため、所要の約款変更を行いました（変更適用日：2021 年 10 月８日)。
・投信会社の商号変更に伴い、「リクソー・マネー・マザーファンドⅡ」のファンド名を「ＳＧオスマ
ン・マネー・マザーファンドⅡ」に変更するため、所要の約款変更を行いました（変更適用日：2021 年
10 月８日）。

－ 12 －

Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/21/2022 9:54:00 AM LastPrint：4/21/2022 9:54:00 AM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)≪参考情報≫組入投資信託証券の内容
マネージド・ファンド／ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド (クラスＤ日本円(ヘッジなし))
当ファンドは、｢ミルバーン・コーナーストーン・ファンド｣が投資対象とする外国投資証券です。
名

称 マネージド・ファンド／ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド(クラスＤ日
本円(ヘッジなし))
フ ァ ン ド の 形 態 ジャージー籍／外国投資法人／円建て(ヘッジなし)
運 用 方 針 ■幅広い投資対象先物取引およびＥＴＦなどを活用し、株式・債券・為替・商品・ＭＬＰ・ＲＥＩＴなど、世界の市場にまたがる幅広い資産を主要投資対象とします。
■買い建てと売り建てを行う運用手法
買い建てと売り建ての双方を活用することにより、市場の上昇局面、下落局面の双方をリターンの獲得機会とします。
■ボラティリティを抑制
ポートフォリオの調整によりボラティリティを抑制し、長期投資に適した運用を狙います。
■買建戦略とＣＴＡ戦略の活用
値動きのある資産に投資することにより、リターンの獲得を目指しますが、値下がりすることもあります。投資ファンドにおいては、長期的な視点から値上がりを狙う買建戦
略と、中期的な価格動向などからリターンを狙うＣＴＡ戦略を融合させ、さまざまな環境下においてリターンの獲得を目指します。
主 要 投 資 対 象 先物取引(株式、債券、為替、商品等)等
上場投資信託証券(ＥＴＦ)(株式、債券、ＲＥＩＴ、ＭＬＰ等)
運 用 会 社 エス・ジー・クラインオート・ハンブロス・サービシーズ(シーアイ)リミテッド
副 運 用 会 社 リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス
投 資 助 言 会 社 ミルバーン・リッジフィールド・コーポレーション・インク－ 13 －

Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)「マネージド・ファンド／ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド」

貸借対照表
(米ドル)
2021 年５月 28 日

2020 年５月 29 日

流動資産損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
有価証券
先物買建てポジション
先物売建てポジション
先物為替予約
現金及び現金等価物
その他未収金
資産合計

3,278,299
49,5188,102
100,050
5,383,517
92,955
8,912,441

1,056,185
31,977
12,06494,096
8,376,082
1,599
9,572,003

流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先物買建てポジション
先物売建てポジション
先物為替予約
短期借入金
未払管理報酬及び未払パフォーマンスフィー
その他未払費用
未払解約金

6,139
1,207
67,904
1,535,117
26,25043,625
185,819

5,978
15,616
70,844
1,023,480
168,762
31,485－

負債(買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産を除く)

1,866,061

1,316,165

買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産

7,046,380

8,255,838

負債純資産合計

8,912,441

9,572,003

一株当たり買戻可能参加優先株の純資産額：
クラスＤ日本円
2021 年５月 28 日現在：2020 年５月 29 日現在：

11,168 円
9,251 円－ 14 －

Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)

損益計算書
2020 年５月 30 日～2021 年５月 28 日
(米ドル)
2021 年５月 28 日

2020 年５月 29 日

総受取配当金
受取利息
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債にかかる公正価値の純変動
投資収益(損失)合計

74,5283,960

248,459
44,5001,242,539
1,368,742(499,078)(206,119)管理報酬及びパフォーマンスフィー
配当費用
その他費用

(107,919)－(12,891)(172,674)(602)(20,575)

費用合計(120,810)(193,851)

金融費用(46,524)(38,599)

税引前利益(損失)税金

1,153,693(10,016)(438,569)(37,481)

運用による買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の増(減)1,143,677(476,050)－ 15 －

Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)

買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の変動計算書(米ドル)
2021 年５月 28 日

2020 年５月 29 日

期首の買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産
株式の買戻額運用による買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の増(減)8,255,838(2,353,135)

14,793,005(6,061,117)

1,143,677(476,050)

期末の買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産

7,046,380

8,255,838－ 16 －

Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/11/2022 12:12:00 PM LastPrint：4/11/2022 12:12:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)

有価証券の上位銘柄（2021 年５月 28 日現在）
組入上位 10 銘柄(先物)
銘柄名
10YR MINI JGB FUT
US 5YR NOTE (CBT)US 10YR NOTE (CBT)US LONG BOND (CBT)CAN 10YR BOND FUTLONG GILT FUTUREUS ULTRA BOND (CBT)NASDAQ 100 E-MINI
US 2YR NOTE (CBT)NIKKEI 225 (SGX)

種別
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
株式
債券
株式

国(地域)
日本
米国
米国
米国
新興国/その他
英国
米国
米国
米国
日本
70 銘柄

比率
13.69％
8.73％
8.03％
7.81％
6.99％
5.99％
4.78％
3.88％
3.77％
3.76％

種別
債券
債券
債券
債券
株式
債券
株式
株式
株式
株式

国(地域)
新興国／その他
新興国／その他
米国
米国
米国
新興国／その他
米国
米国
新興国／その他
米国
27 銘柄

比率
7.43％
4.59％
4.19％
2.98％
2.96％
2.95％
2.36％
2.09％
2.07％
1.47％

組入銘柄数

組入上位 10 銘柄(ＥＴＦ)
銘柄名
SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA
ISHARES MBS ETF (NMS)
ISHARES TIPS BOND ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI (NMS)
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF
ALERIAN MLP ETF
SPDR S&P DIVIDEND ETF (PSE)
SPDR S&P INTER DVD ETF (PSE)
組入銘柄数－ 17 －

Filename： w16_ミルバーン・コーナーストーン_2203（償還）LastSave:4/27/2022 3:06:00 PM LastPrint：4/27/2022 3:07:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)

ＳＧオスマン・マネー・マザーファンドⅡ※
償還運用報告書
第７期（償還日 2022 年３月３日）（計算期間：2021 年３月 16 日～2022 年３月３日）「ミルバーン・コーナーストーン・ファンド」が組入れている「ＳＧオスマン・マネー・マザーファン
ドⅡ」は、投資信託約款の規定に基づき、2022 年３月３日に繰上償還となりました。
ここに、謹んで運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
当ファンドをご愛顧いただきましたことに対して、厚く御礼申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間

信託期間は 2015 年４月 13 日から 2022 年３月３日（当初無期限）までです。

運 用 方 針投資信託財産の安定的な収益の確保を目指して運用を行います。

主要運用対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

主な組入制限

外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）への投資は行いません。
株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。

ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社※
東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 パレスビル
https://www.sghaussmann.co.jp ※※2021年10月８日付で弊社の商号が変更されました。当該商号変更に伴い、当ファンドの名称およびホームページアドレスも変更されました。

－ 18 －

Filename： w16_マネーマザーⅡ_2203（償還）LastSave:5/6/2022 2:28:00 PM LastPrint：5/6/2022 2:35:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■最近５期の運用実績
決

算期

３期(2018年３月15日)
４期(2019年３月15日)
５期(2020年３月16日)
６期(2021年３月15日)(償 還 時)７期(2022年３月３日)

基準価額
円
9,985
9,975
9,966
9,956
(償還価額)
9,946.43

債券組入
比
率

期 中
騰落率

債券先物
比
率

純資産
総 額

％
△ 0.1
△ 0.1
△ 0.1
△ 0.1

％
－
－
－
－

％
－
－
－
－

百万円
129
59
30
30

△ 0.1

－

－

15

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注３）当ファンドの商品性に適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。以下同じ。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期
首)
2021年３月15日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末(償 還 時)2022年３月３日

基準価額

騰 落 率

円
9,956
9,956
9,955
9,954
9,953
9,953
9,952
9,951
9,950
9,949
9,948
9,947
9,947
(償還価額)
9,946.43（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は買建比率－売建比率。

－ 19 －

Filename： w16_マネーマザーⅡ_2203（償還）LastSave:5/6/2022 2:28:00 PM LastPrint：5/6/2022 2:35:00 PM

債
券
組入比率

債
券
先物比率

％
－
0.0
△ 0.0
△ 0.0
△ 0.0
△ 0.0
△ 0.0
△ 0.1
△ 0.1
△ 0.1
△ 0.1
△ 0.1
△ 0.1

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

△ 0.1

－

－

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■当期中の運用経過《基準価額の推移》《基準価額の主な変動要因》(円)
10,050

下落要因：
・コール・ローン利回りがマイナス圏で推移したこと。
・金銭信託に対する手数料を支払ったこと。

10,000《運用の経過》日銀による金融緩和政策が続くなか、国庫短期証券の利回りも▲0.1％を下回る水準で推移したことから、当期においては国庫短期証券よりも有利な利回りの有担
保コールローン（利回り▲0.1％程度）および受託銀行（信託銀行）による金銭信託（利回り▲0.1％程度）による運用を行いました。この結果、期首（2021 年３月
15 日）9,956 円でスタートした当ファンドの基準価額は、
9,946.43 円で償還日（2022 年３月３日）を迎えました。

－ 20 －

Filename： w16_マネーマザーⅡ_2203（償還）LastSave:5/6/2022 2:28:00 PM LastPrint：5/6/2022 2:35:00 PM

9,950

9,900
(2021.3.16)(2022.3.3)

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■設定以来の運用経過等（2015 年４月 13 日から 2022 年３月３日まで）《基準価額の推移》
設定来の基準価額の推移(円)
10,05010,000

9,950

9,900
2015/04/13(設定日)

2016/04/12

2017/04/12

2018/04/12

2019/04/12

2020/04/11

2021/04/11

2022/03/03(償還日)《設定来の投資環境》
第１期（2015 年４月 13 日（設定日）から 2016 年３月 15 日まで）
当期においては、2015 年 12 月までは国庫短期証券を原則として償還まで保有する運用を行ったものの、その後は金利環境がさらに厳しくなりプラス利回りでの国庫短期証券への投資が難しくなったことから、2016 年１月からはコール・ローンによる運用を行いました。また、日銀によるマイナス金利の導入決定により２月以降はコー
ル・レートもマイナスとなったことから、余剰資金については受託銀行（信託銀行）による金銭信託による運用を行いました。この結果、当初設定時（2015 年４月 13 日）10,000 円でスタートした当ファンドの基準価額は、10,001 円で今期末（2016 年３月 15 日）を迎えました。
第２期（2016 年３月 16 日から 2017 年３月 15 日まで）
日銀による金融緩和政策が続くなか、国庫短期証券の利回りも▲0.1％を下回る水準で推移したことから、当期においては有担保コールローン（利回り▲0.1％程度）および受託銀行（信託銀行）による金銭信託（利回り▲0.1％程度）による運用を行いました。この結果、期首（2016 年３月 15 日）10,001 円でスタートした当ファンドの基準価額は、9,992 円で今期末（2017 年３月 15 日）を迎えました。
第３期（2017 年３月 16 日から 2018 年３月 15 日まで）
日銀による金融緩和政策が続くなか、国庫短期証券の利回りも▲0.1％を下回る水準で推移したことから、当期においては有担保コールローン（利回り▲0.1％程度）および受託銀行（信託銀行）による金銭信託（利回り▲0.1％程度）による運用を行いました。この結果、期首（2017 年３月 15 日）9,992 円でスタートした当ファンドの基準
価額は、9,985 円で今期末（2018 年３月 15 日）を迎えました。
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size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)

第４期（2018 年３月 16 日から 2019 年３月 15 日まで）
日銀による金融緩和政策が続くなか、国庫短期証券の利回りも▲0.1％を下回る水準で推移したことから、当期においては国庫短期証券よりも有利な利回りの有担保コールローン（利回り▲0.1％程度）および受託銀行（信託銀行）による金銭信託（利回り▲0.1％程度）による運用を行いました。この結果、期首（2018 年３月 15 日）9,985
円でスタートした当ファンドの基準価額は、9,975 円で今期末（2019 年３月 15 日）を迎えました。
第５期（2019 年３月 16 日から 2020 年３月 16 日まで）
日銀による金融緩和政策が続くなか、国庫短期証券の利回りも▲0.1％を下回る水準で推移したことから、当期においては国庫短期証券よりも有利な利回りの有担保コールローン（利回り▲0.1％程度）および受託銀行（信託銀行）による金銭信託（利回り▲0.1％程度）による運用を行いました。この結果、期首（2019 年３月 15 日）9,975
円でスタートした当ファンドの基準価額は、9,966 円で今期末（2020 年３月 16 日）を迎えました。
第６期（2020 年３月 17 日から 2021 年３月 15 日まで）
日銀による金融緩和政策が続くなか、国庫短期証券の利回りも▲0.12％を下回る水準で推移したことから、当期においては国庫短期証券よりも有利な利回りの有担保コールローン（利回り▲0.09％程度）および受託銀行（信託銀行）による金銭信託（利回り▲0.11％程度）による運用を行いました。この結果、期首（2020 年３月 16 日）
9,966 円でスタートした当ファンドの基準価額は、9,956 円で今期末（2021 年３月 15 日）を迎えました。
第７期（2021 年３月 16 日から 2022 年３月３日まで）
日銀による金融緩和政策が続くなか、国庫短期証券の利回りも▲0.1％を下回る水準で推移したことから、当期においては国庫短期証券よりも有利な利回りの有担保コールローン（利回り▲0.1％程度）および受託銀行（信託銀行）による金銭信託（利回り▲0.1％程度）による運用を行いました。この結果、期首（2021 年３月 15 日）9,956
円でスタートした当ファンドの基準価額は、9,946.43 円で償還日（2022 年３月３日）を迎えました。

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size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■１万口（元本１万円）当たりの費用の明細
当期(2021 年３月 16 日～2022 年３月３日)
項 目 の 概 要
金額比率(a) そ の 他 費 用
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
・その他は、合同金銭信託の手数料(そ の 他)(0)(0.001)
合計
0
0.001
項

目

（注１）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注２）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額（9,951円）で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

■期中の売買及び取引の状況（2021年３月16日から2022年３月３日まで）
該当事項はありません。

■主要な売買銘柄（2021年３月16日から2022年３月３日まで）
該当事項はありません。

■利害関係人との取引状況（2021年３月16日から2022年３月３日まで）
当期中における利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人をいいます。

■組入資産の明細（2022年３月３日現在）
償還時における組入はありません。

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size： 182*200■投資信託財産の構成

ー

目

ル
資

・ ロ ー
信
託

下 48.54

左右 13.99)（2022年３月３日現在）

項
コ
投(PDF：上 48.50

ン 等 、
財
産

償
価

評

そ の
総

還
額
千円
15,833
15,833

他
額

時
比

率
％
100.0
100.0

（注）金額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び償還価額の状況■損益の状況

（2022年３月３日現在）
項

目

償

(A) 資

産

未
(C) 純

産

息

41

額 (Ａ－Ｂ)

15,833,284

本

15,918,558

元
償

口

数

15,918,558口

１万口当たり償還価額 (Ｃ／Ｄ)

9,946円43銭

権

総

△

等
払

託

至2022年３月３日）
当

期

収

益

△

21,487円

利息△21,487

酬

等

△

235

報

(C) 当

期

損

益

金 (Ａ＋Ｂ)△

21,722

(D) 前

期

繰

越

損

△

135,900

(E) 解

約

益

金

益

金

85,274＜注記事項＞（注１）期首元本額
30,990,906 円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額
15,072,348 円（注２）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本
額は、ミルバーン・コーナーストーン・ファンド 15,918,558 円
です。

差

損

償 還 差 損 金 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

72,348△85,274（注１）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注２）損益の状況の中で(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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当

(B) 信

金

益

差

目

支

損

(D) 受

還

(A) 配

15,833,325
41

利
総

項

債
払
資

時

15,833,325円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(B) 負

還

当期（自2021年３月16日

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)■投資信託財産運用総括表
投資信託契約締結日
投資信託契約終了日
分 投資信託契約締結当初

信託期間
区

受益権口数
元 本 額

2015年４月13日
2022年３月３日
投資信託契約終了時 差引増減または追加信託

174,230,000口

15,918,558口

174,230,000円

15,918,558円

投資信託契約終了時の状況

資産総額
負債総額
△158,311,442口
純資産総額
受益権口数
△158,311,442円 １万口当たり償還金

15,833,325円
41円
15,833,284円
15,918,558口
9,946.43円

毎計算期末の状況
計 算 期
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期

元

本

額

純資産総額

294,230,000円
130,208,786
130,189,738
60,073,545
30,990,906
30,990,906

294,257,202円
130,104,283
129,988,521
59,920,697
30,884,150
30,855,006

償
還金
１万口当たり償還金（税込み）

１ 万 口 当 た り 分 配 金
金
額
分 配 率

基 準 価 額の10,001円
9,992
9,985
9,975
9,966
9,956

お

知

0円
0
0
0
0
0

ら

0.0000％0.00000.00000.00000.00000.0000せ
9,946円43銭■お知らせ
・投信会社の商号を「リクソー投信株式会社」から「ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント
株式会社」に変更するため、所要の約款変更を行いました（変更適用日：2021 年 10 月８日)。
・投信会社の商号変更に伴い、ファンド名を「ＳＧオスマン・マネー・マザーファンドⅡ」に変更するため、所要の約款変更を行いました（変更適用日：2021 年 10 月８日）。

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