２０１７（平成２９）年度
社会福祉法人神愛園

決算報告書

計算書類
＜法人全体＞
資金収支計算書【第一号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ
事業活動計算書【第二号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ
貸借対照表【第三号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ページ
財務諸表に対する注記

別紙１・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ページ

資金収支内訳表【第一号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・・８ページ
事業活動内訳表【第二号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・１０ページ
貸借対照表内訳表【第三号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・１２ページ＜各事業区分＞事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】・・・・・・・・・・・１４ページ
事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】・・・・・・・・・・・１７ページ
事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】・・・・・・・・・・２０ページ＜各拠点区分＞拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】
拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】
拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】
財務諸表に対する注記

別紙２① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・７８ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７ページ

附属明細書借入金明細書別紙３（①）・・・・・・・・・・・・・・・・・

寄附金収益明細書

別紙３（②）・・・・・・・・・・・・・・・

補助金事業等収益明細書

別紙３（③）・・・・・・・・・・・・

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

９５ページ
９７ページ
９８ページ

別紙３（④）・・・・・１０１ページ

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・ １０２ページ
別紙３（⑤）
基本金明細書別紙３（⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ページ

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）・・・・・・・・１０４ページ

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形・固定資産）の明細書

別紙３（⑧）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１１１ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２ページ
引当金明細書別紙３（⑨）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１１６ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１１９ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０ページ
拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３３ページ
拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４２ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４８ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４ページ
積立金・積立資産明細書

別紙３（⑫）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３ページ

② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６５ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１６６ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１６９ページ
サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）① 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７０ページ② 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７１ページ
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑭）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７２ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７４ページ

財産目録
財産目録

別紙４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７５ページ

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活

158 医療事業収入

動

159 その他の事業収入に162 経常経費寄附金収入

よ163 受取利息配当金収入

る

164 その他の収入

収

事業活動収入計(1)

支 支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出

至 平成30年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

862,075,000
217,471,000
19,394,000

866,556,677
217,250,823
18,095,808
990,159
8,988,753

差異(A)-(B)△4,481,677
220,177
1,298,192△990,159△463,753
1,000△727,689△5,143,909
2,250,514
494,655
3,004,025
500
150,492424
275,493
6,176,103△11,320,012△24,982△24,982(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.52 ％99.90 ％
93.31 ％

8,525,000
1,000
14,834,960
1,122,300,960
697,611,635
199,240,000
163,938,735
1,297,000
2,823,000
7,906,000
7,374,000
1,080,190,370
42,110,590
3,548,000
3,548,000
20,100,000
19,799,000

15,562,649
1,127,444,869
695,361,121
198,745,345
160,934,710
1,296,500
2,672,508
7,905,576
7,098,507
1,074,014,267
53,430,602
3,572,982
3,572,982
20,100,000
19,965,936

39,899,000△36,351,000
3,000,000
32,264,635
2,365,344
37,629,979
3,000,000
21,204,212

40,065,936△36,492,954
3,000,000
31,591,020
2,366,572
36,957,592
3,000,000
19,531,790△166,936
141,954

1,672,422

100.42 ％100.39 ％100.00 ％97.91 ％
100.05 ％98.21 ％
100.00 ％92.11 ％

2,413,936

2,411,740

2,196

99.91 ％

26,618,148
11,011,831

24,943,530
12,014,062

1,674,618△1,002,231

93.71 ％
109.10 ％16,771,421

28,951,710△12,180,289

172.63 ％16,771,421

338,093,617
367,045,327△338,093,617△350,273,906

2188.52 ％△166,936

105.44 ％104.91 ％100.46 ％99.68 ％
99.75 ％
98.17 ％
99.96 ％
94.67 ％
99.99 ％
96.26 ％
99.43 ％
126.88 ％100.70 ％100.70 ％100.00 ％100.84 ％

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入 175 積立資産取崩収入
他

183 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出

動 出 129 積立資産支出に137 その他の活動による支出

673,615△1,228672,387

よる
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名社会福祉法人

神愛園
神愛園

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

866,556,677

847,430,202｜ 益 072 老人福祉事業収益

217,250,823

ビ

078 医療事業収益

18,095,808

ス

079 その他の事業収益

990,159活

081 経常経費寄附金収益

8,988,753

動082 その他の収益
サービス活動収益計(1)102.26%214,269,758

2,981,065

101.39%19,488,363△1,392,555

92.85%

990,159
11,397,777

1,111,885,525

1,092,586,100

703,349,846の 用 022 事業費

198,745,345部

027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額△2,409,024

78.86%

3,305

減 費 021 人件費
023 事務費1頁

前年比19,126,475

3,305

増

増減(A)-(B)19,299,425

101.77%695,351,403

7,998,443

101.15%

188,383,422

10,361,923

105.50%160,934,710

162,158,923△1,224,213

99.25%

2,672,508

2,847,765△175,257

93.85%

132,029,784

124,089,884

7,939,900

106.40%△32,664,513△32,244,587△419,926

101.30%1,165,067,680

1,140,586,810

24,480,870

102.15%△53,182,155△48,000,710△5,181,445

110.79%

サ 収 083 借入金利息補助金収益

178,196△178,196

0.00%｜ 益 084 受取利息配当金収益

10,870△10,870

0.00%

15,562,649

16,616,129△1,053,480

93.66%

15,562,649

16,805,195△1,242,546

92.61%

7,905,576

8,721,132△815,556

90.65%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

089 その他のサービス活動外収益

ス
活
動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用

7,098,507

9,649,442△2,550,935

73.56%の15,004,083

18,370,574△3,366,491

81.67%

部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)558,566△1,565,379

2,123,945△35.68%△52,623,589△49,566,089△3,057,500

106.17%

3,927,000△3,927,000

0.00%

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 093 固定資産受贈額

775,620

174,740

600,880443.87%

増204,792

23,539181,253870.01%

980,4124,125,279△3,144,867

23.77%

094 固定資産売却益減

特別収益計(8)の 費 039 基本金組入額

525,969

部 用 041 固定資産売却損・処分損

564,407042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)1,090,376

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)525,969
69,846494,561808.07%
0.00%

△16

16

3,927,000△3,927,000

0.00%

3,996,830△2,906,454

27.28%△109,964

128,449△238,413△85.61%△52,733,553△49,437,640△3,295,913

106.67%

1,296,500

1,420,500△124,000

91.27%

法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△54,030,053△50,858,140△3,171,913

106.24%繰

前期繰越活動増減差額(15)1,663,422,048

1,500,676,188

162,745,860

110.84%越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)1,609,391,995

1,449,818,048

159,573,947

111.01%活 101 基本金取崩額(17)525,969

525,969

動 102 その他の積立金取崩額(18)25,525,280

219,104,000△193,578,720

11.65%

増 051 その他の積立金積立額(19)6,840,000

5,500,000

1,340,000

124.36%

1,628,603,244

1,663,422,048△34,818,804

97.91%

減差
額の部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)2

31,566,012

1,471,247

17 前払費用

108,113,235

66,660,720

2,411,740

3,051,148,001

16 退職給付引当資産

18 特定積立資産

20 長期前払費用

資産の部合計395,939

1,403,534

09 権利

10 ソフトウェア

88,575,037

4

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

4,783,176

134,508,565

02 建物（附属設備）

03 構築物

406,851,950

2,140,305,092

02 建物

002 その他の固定資産

90,169,547

2,230,474,639

001 基本財産

01 土地

2,637,326,589002 固定資産

18 1年以内回収予定長期貸付金

135,729

16 前払金1,513,034

05 未収補助金

15 立替金137,943,138

03 事業未収金

472,420

270,719,832

01 現金預金08 貯蔵品413,821,412

科目

資産の部
当年度末

001 流動資産第三号第一様式

3,156,514,858

2,366,572

85,346,000

104,535,225

545,852

1,403,534

84,508,439

3,889,100

4,962,689

150,073,486

437,630,897

2,239,809,072

90,169,547

2,329,978,619

2,767,609,516

3,000,000

1,143,612

1,646,951

90,390423,092

3,152,390

148,387,218

231,061,689

388,905,342

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

15 職員預り金

14 預り金07 1年以内返済予定長期運営資金借入

負債の部合計09 退職給付引当金

01 設備資金借入金

01 第一号基本金05 その他の積立金

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金△105,366,857

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

45,168 016 次期繰越活動増減差額△18,685,280

3,578,010△149,913

4,066,598△3,889,096 014 国庫補助金等特別積立金△179,513△15,564,921 013 基本金△30,778,947△99,503,980△99,503,980

科目

06 1年以内返済予定設備資金借入金

02 事業未払金△130,282,927 012 固定負債

△3,000,000

327,635△80,939

45,33949,328△1,639,356△10,444,080

39,658,143

24,916,070 011 流動負債増減

（ 平成30年 3月31日現在 ）3,051,148,001

2,330,923,431△54,030,053

1,628,603,244

55,114,720

6,500,000

5,046,000

66,660,720

566,172,227

566,172,227

69,487,240

69,487,240

純資産の部

720,224,570

108,113,235

514,225,000

622,338,235

31,010,250

14,356,856

7,992

20,100,000

32,411,237

97,886,335

負債の部
当年度末

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

3,156,514,858

2,417,092,028△50,858,140

1,663,422,048

73,800,000

6,500,000

5,046,000

85,346,000

598,836,740

598,836,740

69,487,240

69,487,240

739,422,830

104,535,225

534,325,000

638,860,225

29,650,880

5,016,610

8,532

3,000,000

20,100,000

42,786,583

1頁△105,366,857△86,168,597△3,171,913△34,818,804△18,685,280△18,685,280△32,664,513△32,664,513△19,198,260

3,578,010△20,100,000△16,521,990

1,359,370

9,340,246△540△3,000,000△10,375,346△2,676,270

増減(単位：円)

100,562,605

前年度末

神愛園
神愛園

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

３．重要な会計方針の変更
特になし。

４．法人で採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

4

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人事務局拠点（社会福祉事業）「神愛園法人事務局」
イ 神愛園手稲拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（短期入所生活介護）
ウ 琴寿園拠点（社会福祉事業）「軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園」（軽費老人ホーム）エ 星置ハイツ拠点（社会福祉事業）「軽費老人ホームＡ型星置ハイツ」（軽費老人ホーム）「神愛園手稲デイサービスセンター」（通所介護）「神愛園手稲高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園手稲ヘルパーステーション」（訪問介護）オ 神愛園かなやま拠点（社会福祉事業）「小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま」（小規模多機能型居宅介護）
カ 神愛園清田拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（短期入所生活介護）「神愛園清田高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園清田ヘルパーステーション」（訪問介護）「神愛園清田デイサービスセンター」（通常規模型通所介護）「神愛園清田デイサービスセンター」（認知症対応型通所介護）「札幌市清田区介護予防センター清田中央」（介護予防センター）
キ シャローム羊ケ丘拠点（社会福祉事業）「ケアハウスシャローム羊ケ丘」（ケアハウス）
ク 神愛園診療所（公益事業）「神愛園診療所」（診療所）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
90,169,547
2,239,809,072
2,329,978,619

当期増加額
16,891,633
16,891,633

当期減少額
116,395,613
116,395,613（単位：円）
当期末残高
90,169,547
2,140,305,092
2,230,474,639

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
計41,873,644 円
1,159,572,980 円
1,201,446,624 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
534,325,000 円
計534,325,000 円

5

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
その他の積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

90,169,547
3,495,836,179

1,355,531,087

90,169,547
2,140,305,092

200,351,322
42,590,710
12,381,654
216,577,792
1,403,534
2,500,507
90,943,320
17,169,915
5,046,000
6,500,000
55,114,720
2,411,740
4,238,996,940

65,842,757
37,807,534
12,381,650
128,002,755

134,508,565
4,783,176
4
88,575,037
1,403,534
395,939
90,943,320
17,169,915
5,046,000
6,500,000

2,104,568

55,114,720
2,411,740
2,637,326,589

1,601,670,351

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

徴収不能引当金の当期末残高137,943,138
1,513,034
139,456,172

計（単位：円）
債権の当期末
残高
137,943,138
1,513,034
139,456,172

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引条件及び取引条件の決定方針等該当なし。

１３．重要な偶発債務該当なし。

１４．重要な後発事象
該当なし。

6

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2017年11月30日付で神愛園清田ヘルパーステーション（訪問介護）事業を廃止した。
2018年1月31日付で神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型通所介護）事業を廃止した。

7

第一号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名社会福祉法人

神愛園
神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
158 医療事業収入
動
159 その他の事業収入に162 経常経費寄附金収入
よ164 その他の収入
る
事業活動収入計(1)
収 支 111 人件費支出
支 出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
180 事業区分間繰入金収入の183 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出に 出 129 積立資産支出
よ134 事業区分間繰入金支出
る
137 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成30年 3月31日 ）社会福祉事業

公益事業

866,556,677

217,250,823
18,095,808
256,440

8,988,753

18,095,808
990,159
8,988,753

15,498,969

63,68015,562,649

1,109,028,941

18,415,928

1,127,444,869

684,888,773

10,472,348

695,361,121

194,507,354

4,237,991

198,745,345

159,311,198

1,623,512

160,934,710

1,296,500

1,296,500

2,672,508

2,672,508

7,905,576

7,905,576

7,098,507

7,098,507

1,057,680,416

16,333,851

1,074,014,267

51,348,525

2,082,077

53,430,602

3,572,982

3,572,982

3,572,982

3,572,982

20,100,000

20,100,000

19,965,936

19,965,936

40,065,936

40,065,936△36,492,954△36,492,954

3,000,000

3,000,000

31,591,020

31,591,020

629,371629,3712,366,572

2,366,572

37,586,963

37,586,963

3,000,000

3,000,000

19,531,790
2,411,740

8△629,371△629,371

19,531,790
629,371

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1頁

内部取引消去866,556,677

217,250,823
733,719(単位：円)
合計

629,371△629,371

2,411,740

24,943,530

629,371

25,572,901

12,643,433△629,371

12,014,062

27,499,004

1,452,706

28,951,710

331,272,044

6,821,573

338,093,617

358,771,048

8,274,279

367,045,327△629,371

第一号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名社会福祉法人

神愛園
神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
158 医療事業収入
動
159 その他の事業収入に162 経常経費寄附金収入
よ164 その他の収入
る
事業活動収入計(1)
収 支 111 人件費支出
支 出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
180 事業区分間繰入金収入の183 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出に 出 129 積立資産支出
よ134 事業区分間繰入金支出
る
137 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成30年 3月31日 ）法人合計

866,556,677
217,250,823
18,095,808
990,159
8,988,753
15,562,649
1,127,444,869
695,361,121
198,745,345
160,934,710
1,296,500
2,672,508
7,905,576
7,098,507
1,074,014,267
53,430,602
3,572,982
3,572,982
20,100,000
19,965,936

40,065,936△36,492,954
3,000,000
31,591,020
2,366,572
36,957,592
3,000,000
19,531,790
2,411,740
24,943,530
12,014,062
28,951,710

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)338,093,617
367,045,3279(単位：円)

2頁

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

事業活動内訳表( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
078 医療事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益 094 固定資産売却益
095 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 039 基本金組入額
用 041 固定資産売却損・処分損
045 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成30年 3月31日 )社会福祉事業

公益事業

866,556,677
217,250,823
733,719
8,988,753
929
1,093,530,901
692,877,498
194,507,354
159,311,198
2,672,508
131,711,310△32,664,513
1,148,415,355△54,884,454
15,498,969

15,498,969
7,905,576
7,098,507
15,004,083
494,886△54,389,568
775,620
204,792
629,371
1,609,783
525,969
564,407
1,090,376
519,407△53,870,161
1,296,500

18,095,808
256,440
2,376
18,354,624
10,472,348
4,237,991
1,623,512
318,474
16,652,325
1,702,299
63,68063,68063,6801,765,979

629,371629,371△629,371
1,136,608(単位：円)
合計

866,556,677
217,250,823
18,095,808
990,159
8,988,753
3,305
1,111,885,525
703,349,846
198,745,345
160,934,710
2,672,508
132,029,784△32,664,513
1,165,067,680△53,182,155
15,562,649

15,562,649
7,905,576
7,098,507
15,004,083
558,566△52,623,589
775,620
204,792
629,371
1,609,783
525,969
564,407629,3711,719,747△109,964△52,733,553
1,296,500△55,166,661
1,655,925,936
1,600,759,275
525,969
25,525,280
6,840,000

1,136,608
7,496,112
8,632,720△54,030,053
1,663,422,048
1,609,391,995
525,969
25,525,280
6,840,000

1,619,970,524

8,632,720

1,628,603,244

10

1頁

内部取引消去△629,371△629,371△629,371△629,371

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

事業活動内訳表( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

法人合計

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
078 医療事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

866,556,677
217,250,823
18,095,808
990,159
8,988,753
3,305
1,111,885,525
703,349,846
198,745,345
160,934,710
2,672,508
132,029,784△32,664,513
1,165,067,680△53,182,155
15,562,649

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益 094 固定資産売却益
095 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 039 基本金組入額
用 041 固定資産売却損・処分損
045 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)15,562,649
7,905,576
7,098,507
15,004,083
558,566△52,623,589
775,620
204,792

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)980,412525,969
564,407
1,090,376△109,964△52,733,553
1,296,500△54,030,053
1,663,422,048
1,609,391,995
525,969
25,525,280
6,840,000

1,628,603,24411(単位：円)

2頁

12

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
22 事業区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第三号第二様式

9,159,797

319,680

38,761

358,441

306,060
358,441

8,801,356
5,893,326
2,601,970

公益事業

合計

414,274,608
270,719,832
137,943,138
1,513,034
472,420
135,729
1,566,012
1,471,247
453,196
2,637,326,589
2,230,474,639
90,169,547
2,140,305,092
406,851,950
134,508,565
4,783,176
4
88,575,037
1,403,534
395,939
108,113,235
66,660,720
2,411,740
3,051,601,197（ 平成30年 3月31日現在 ）405,473,252
264,826,506
135,341,168
1,513,034
472,420
135,729
1,566,012
1,471,247
147,136
2,636,968,148
2,230,474,639
90,169,547
2,140,305,092
406,493,509
134,508,565
4,783,176
4
88,536,276
1,403,534
76,259108,113,235
66,660,720
2,411,740
3,042,441,400

社会福祉事業

貸借対照表内訳表△453,196△453,196△453,196

内部取引消去神愛園
神愛園

2,637,326,589
2,230,474,639
90,169,547
2,140,305,092
406,851,950
134,508,565
4,783,176
4
88,575,037
1,403,534
395,939
108,113,235
66,660,720
2,411,740
3,051,148,001

413,821,412
270,719,832
137,943,138
1,513,034
472,420
135,729
1,566,012
1,471,247

法人合計

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人(単位：円)

1頁

13

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
14 預り金15 職員預り金
18 事業区分間借入金
22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第二様式

8,632,720
1,136,608
8,632,720
9,159,797

527,077

147,136

527,077
379,941

公益事業

合計

98,339,531
32,411,237
20,100,000
7,992
14,356,856
453,196
31,010,250
622,338,235
514,225,000
108,113,235
720,677,766
69,487,240
69,487,240
566,172,227
566,172,227
66,660,720
5,046,000
6,500,000
55,114,720
1,628,603,244△54,030,053
2,330,923,431
3,051,601,197（ 平成30年 3月31日現在 ）97,812,454
32,031,296
20,100,000
7,992
14,356,856
306,060
31,010,250
622,338,235
514,225,000
108,113,235
720,150,689
69,487,240
69,487,240
566,172,227
566,172,227
66,660,720
5,046,000
6,500,000
55,114,720
1,619,970,524△55,166,661
2,322,290,711
3,042,441,400

社会福祉事業

貸借対照表内訳表△453,196△453,196△453,196△453,196

内部取引消去神愛園
神愛園

31,010,250
622,338,235
514,225,000
108,113,235
720,224,570
69,487,240
69,487,240
566,172,227
566,172,227
66,660,720
5,046,000
6,500,000
55,114,720
1,628,603,244△54,030,053
2,330,923,431
3,051,148,001

97,886,335
32,411,237
20,100,000
7,992
14,356,856

法人合計

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人(単位：円)

2頁

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
159 その他の事業収入
動162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
179 拠点区分間長期貸付金回収収入の180 事業区分間繰入金収入活
181 拠点区分間繰入金収入動
183 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 129 積立資産支出
収
133 拠点区分間長期借入金返済支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成30年 3月31日 ）法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

365,418,466(単位：円)

1頁

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点
区分40,109,188

60,513,308

109,707,257
733,7192,001,850

5,424,903

175,000

146,000

379,530

3,252,662

2,332,707

1,013,119

2,381,380

374,829,750

152,324,152

61,672,427

32,649,751

222,376,228

78,555,921

48,812,260

2,167,180

56,061,915

29,393,843

5,669,645

12,209,433

45,148,369

22,865,150

3,817,825

2,195,183

11,5507,905,576
9,380

1,770,656

893,998

431,709

47,035,744

335,457,927

131,720,462

58,731,439△44,654,364

39,371,823

20,603,690

2,940,988

64,08056,03024,01064,08056,03024,01020,100,000
1,303,776

26,303,180

20,100,000

1,303,776△20,035,920△1,247,746

555,360

178,71024,0106,840,000
629,371
46,118,003
79,890,554
7,233,317
16,325,280

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)14982,344416,128

1,537,704

594,838

4,547,360

1,292,295

1,840,000

5,000,000

15,488,639

5,933,856

1,012,936

289,405444,265
2,398,378

23,558,597

22,888,935

12,515,556

2,842,643

56,331,957△21,351,231△11,920,718△2,842,643

11,677,593△2,015,328

7,435,226

122,355

16,160,922

79,349,080

47,880,440

15,011,914

27,838,515

77,333,752

55,315,666

15,134,269

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
159 その他の事業収入
動162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
179 拠点区分間長期貸付金回収収入の180 事業区分間繰入金収入活
181 拠点区分間繰入金収入動
183 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 129 積立資産支出
収
133 拠点区分間長期借入金返済支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成30年 3月31日 ）札幌市琴寿園拠点区分

神愛園清田拠点区分(単位：円)
シャローム羊ケ丘拠点区分

400,515,715
39,018,782

2頁

合計

866,556,677
68,524,784

217,250,823

70,0008,988,753

733,719
50,0001,121,000

34,214

7,498,035

988,702

15,498,969

39,102,996

409,134,750

69,583,486

1,109,028,941

15,526,818

265,181,268

21,786,527

684,888,773

10,714,113

73,029,483

17,471,175

194,507,354

8,621,305

56,093,157

10,555,959

159,311,198

1,296,500

1,296,500
465,775

2,672,508
7,905,576

3,644,846

347,918

7,098,507

36,158,736

398,414,529

50,161,579

1,057,680,416

2,944,260

10,720,221

19,421,907

51,348,525

3,428,862

3,572,982

3,428,862

3,572,982
20,100,000

848,640

17,627,576

185,944

19,965,936

848,640

17,627,576

185,944

40,065,936△848,640△14,198,714△185,944△36,492,954

1,773,495

31,591,020

3,000,000
2,780,275

3,000,000
6,840,000
629,371

16,325,280

62,443,283

829,661

138,4392,366,572

22,935,216

1,911,934

106,870,246

3,000,000

3,000,000

340,536

5,271,626

402,391

19,531,790

1,657,009

17,754,825

2,885,296

62,443,283

950,756

158,643

2,411,740

1,997,545

26,977,207

3,446,330

94,226,813△1,997,545△4,041,991△1,534,396

12,643,433

98,075△7,520,484

17,701,567

27,499,004

12,802,848

144,617,609

15,449,231

331,272,044

12,900,923

137,097,125

33,150,798

358,771,048

6,840,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
159 その他の事業収入
動162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
179 拠点区分間長期貸付金回収収入の180 事業区分間繰入金収入活
181 拠点区分間繰入金収入動
183 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 129 積立資産支出
収
133 拠点区分間長期借入金返済支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成30年 3月31日 ）内部取引消去事業区分合計866,556,677
217,250,823
733,719
8,988,753
15,498,969
1,109,028,941
684,888,773
194,507,354
159,311,198
1,296,500
2,672,508
7,905,576
7,098,507
1,057,680,416
51,348,525
3,572,982
3,572,982
20,100,000
19,965,936

40,065,936△36,492,954
3,000,000
31,591,020△6,840,000
629,371△62,443,283
2,366,572△69,283,283

37,586,963
3,000,000
19,531,790△6,840,000△62,443,283
2,411,740△69,283,283

24,943,530
12,643,433
27,499,004

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)331,272,044
358,771,04816(単位：円)

3頁

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

事業活動内訳表( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

1頁

法人事務局拠点区分 神愛園手稲拠点区分 星置ハイツ拠点区分 神愛園かなやま拠点
区分

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

365,418,466

2,001,850
2,001,850
32,767,368
2,167,180
12,209,433
54,42147,198,402△45,196,552
379,530

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益 094 固定資産売却益
095 事業区分間繰入金収益
096 拠点区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 039 基本金組入額
用 041 固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)379,530

733,719
5,424,903
371,577,088
225,120,453
56,061,915
45,148,369
2,195,183
56,743,088△150,000
385,119,008△13,541,920
3,252,662

40,109,188
109,707,257

60,513,308

175,000
929
149,992,374
80,022,006
29,393,843
22,865,150
11,55023,352,114△7,835,980
147,808,683
2,183,691
2,332,707

146,000

2,924,365△357,500
61,659,385△1,000,077
1,013,119

60,659,308
49,605,050
5,669,645
3,817,825

3,252,662
7,905,576
1,770,656
9,676,232△6,423,570△19,965,490
177,82064,0772,332,707

1,013,119

893,998
893,998
1,438,709
3,622,400

431,709431,709581,410△418,667

56,02824,00946,747,374

241,897

56,02824,00916,325,280

15,488,639

1
5,933,856

2,398,378

16,325,280
30,422,094△14,404,308

15,488,639△15,246,742△35,212,232

5,933,857△5,877,829△2,255,429

2,398,378△2,374,369△2,793,036△14,404,308
53,943,996
39,539,688△35,212,232
764,382,082
729,169,850△2,255,429
178,499,180
176,243,751△2,793,036
46,805,143
44,012,107

729,169,850

176,243,751

44,012,107

9,380
9,380
370,150△44,826,402

629,371
46,118,003

25,525,280
6,840,000

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)58,224,968

17

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

事業活動内訳表( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

札幌市琴寿園拠点区 神愛園清田拠点区分 シャローム羊ケ丘拠
分点区分

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

400,515,715
39,018,782
50,0001,121,000

70,00039,068,782
16,054,029
10,714,113
8,621,305

68,594,784
20,109,048
17,471,175
10,555,959

36,042,718
3,026,064
34,214

401,636,715
269,199,544
73,029,483
56,093,157
465,775
33,145,773△16,392,013
415,541,719△13,905,004
7,498,035

14,838,278△7,929,020
55,045,440
13,549,344
988,70234,214

7,498,035

988,70234,2143,060,278

3,644,846
3,644,846
3,853,189△10,051,815
298,900
60,678347,918
347,918
640,784
14,190,128
298,900

653,271

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益 094 固定資産売却益
095 事業区分間繰入金収益
096 拠点区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 039 基本金組入額
用 041 固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)68,524,784

16,325,280

43,501
1,657,009
1,700,510△1,700,510
1,359,768
1,296,500

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)18

16,684,858
525,969
520,905
17,754,825
1
18,801,700△2,116,842△12,168,657

1
298,901

2,885,296
2,885,296△2,586,395
11,603,733

2頁

合計

866,556,677
217,250,823
733,719
8,988,753
929
1,093,530,901
692,877,498
194,507,354
159,311,198
2,672,508
131,711,310△32,664,513
1,148,415,355△54,884,454
15,498,969

15,498,969
7,905,576
7,098,507
15,004,083
494,886△54,389,568
775,620
204,792
629,371
62,443,283
1
64,053,067
525,969
564,40762,443,283
1
63,533,660
519,407△53,870,161
1,296,500

63,26814,455,023
14,518,291△12,168,657
431,871,892
419,703,235
525,969

11,603,733
165,968,620
177,572,353△55,166,661
1,655,925,936
1,600,759,275
525,969
25,525,280
6,840,000

14,518,291

420,229,204

177,572,353

1,619,970,524

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

事業活動内訳表( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成30年 3月31日 )内部取引消去事業区分合計収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

866,556,677
217,250,823
733,719
8,988,753
929
1,093,530,901
692,877,498
194,507,354
159,311,198
2,672,508
131,711,310△32,664,513
1,148,415,355△54,884,454
15,498,969

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益 094 固定資産売却益
095 事業区分間繰入金収益
096 拠点区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 039 基本金組入額
用 041 固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)15,498,969
7,905,576
7,098,507
15,004,083
494,886△54,389,568
775,620
204,792
629,371△62,443,283△1△62,443,284△62,443,283△1△62,443,284

1,609,783
525,969
564,407

1,090,376
519,407△53,870,161
1,296,500△55,166,661
1,655,925,936
1,600,759,275
525,969
25,525,280
6,840,000

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,619,970,52419(単位：円)

3頁

20

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第三号第三様式

148,656,617

264,203291,600
59,40031,140,000
17,169,915
56,959,720

105,884,838

1,552,362
164,000
40,686
2,796,961
105,884,838

216,234

14,926,290
7,876,000
289,405
293,048,202

33,567,735
1,012,936
1,361,986,328

3,135,865
72,00016,859232,977,044
94,548,861
14,318,856
80,230,005
138,428,183
110,980,733
1,131,031

60,071,158
52,896,034
6,186,753
779,315
100,702
10,00013,65084,704星置ハイツ拠点区分

37,042,034
212,198

884,641
21,772
112,382
1,274,937,527
1,201,446,624
41,873,644
1,159,572,980
73,490,903
1,656,000

125,72987,048,801
32,832,856
52,337,702
733,719

神愛園手稲拠点区分（ 平成30年 3月31日現在 ）42,771,779
37,002,487
999,049

法人事務局拠点区分

貸借対照表内訳表

神愛園

58,586,505

9,140,130830,000

340,829

42,361,385
27,231,560
6,000,000
21,231,560
15,129,825
4,818,866

10,996

16,225,120
5,515,547
10,698,577

21,828,428

4,073,880
995,000

2,050,308

7,743,748
624,560

7,743,748

51,196

14,084,680
14,033,484

神愛園かなやま拠点区 札幌市琴寿園拠点区分
分

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

1頁

950,756
841,542,950

27,806,280

290,870
84,67820,448689,283,487
604,892,260
18,744,621
586,147,639
84,391,227
7,230,183
3,652,125
3
44,306,344
445,536

62,784

152,259,463
87,308,550
64,492,133

神愛園清田拠点区分(単位：円)

21

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
14 預り金15 職員預り金
18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
06 拠点区分間長期借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式

56,959,720
1,067,000
778,000
55,114,720
58,224,968△14,404,308
115,184,688
148,656,617

17,169,915
33,471,929

96,6501,368,750
17,169,915

14,356,856

729,169,850△35,212,232
766,736,044
1,361,986,328

306,060
1,114,821
10,282,500
555,152,735
514,225,000
7,360,000
33,567,735
595,250,284
36,866,194
36,866,194
700,000
700,000

40,097,549
8,294,168
20,100,000

神愛園手稲拠点区分

176,243,751△2,255,429
245,769,670
293,048,202

23,780,000
14,926,290
47,278,532
4,643,999
4,643,999
57,005,920
57,005,920
7,876,000
2,654,000
5,222,000

149,577
3,816,750
38,706,290

8,572,242
4,605,915

星置ハイツ拠点区分（ 平成30年 3月31日現在 ）16,302,014
479,758

法人事務局拠点区分

貸借対照表内訳表

神愛園

44,012,107△2,793,036
46,927,524
58,586,505

2,085,417
2,085,417
830,000
830,000

9,140,130
11,658,981

259,893
1,428,000
9,140,130

2,518,851
830,958

14,518,291
63,26815,513,291
21,828,428

995,000
495,000
500,000

4,073,880
6,315,137

1,057,500
4,073,880

2,241,257
1,183,757

神愛園かなやま拠点区 札幌市琴寿園拠点区分
分

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

2頁

420,229,204△12,168,657
786,012,582
841,542,950

27,806,280
55,530,368
18,744,621
18,744,621
347,038,757
347,038,757

1,308,850
12,561,750
27,806,280

7,992

27,724,088
13,845,496

神愛園清田拠点区分(単位：円)

22

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第三号第三様式

158,643
350,862,161

1,429,005

314,920,119
302,355,334
9,232,426
293,122,908
12,564,785
9,198,223
20
1
1,396,693
382,200

47,03230,50835,942,042
35,237,548
626,954

シャローム羊ケ丘拠点
区分

408,403,043
264,826,506
135,341,168
1,513,034
472,420
135,729
1,566,012
1,471,247
147,136
2,929,791
2,668,108,148
2,230,474,639
90,169,547
2,140,305,092
437,633,509
134,508,565
4,783,176
4
88,536,276
1,403,534
76,25931,140,000
108,113,235
66,660,720
2,411,740
3,076,511,191

合計△34,069,791△31,140,000△31,140,000△2,929,791△31,140,000△2,929,791

内部取引消去（ 平成30年 3月31日現在 ）貸借対照表内訳表

108,113,235
66,660,720
2,411,740
3,042,441,400

2,636,968,148
2,230,474,639
90,169,547
2,140,305,092
406,493,509
134,508,565
4,783,176
4
88,536,276
1,403,534
76,259405,473,252
264,826,506
135,341,168
1,513,034
472,420
135,729
1,566,012
1,471,247
147,136

事業区分合計

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園(単位：円)

3頁

23

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
14 預り金15 職員預り金
18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
06 拠点区分間長期借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式

177,572,353
11,603,733
346,146,912
350,862,161

1,429,005
4,715,249
9,232,426
9,232,426
159,342,133
159,342,133

495,000
1,429,005

3,286,244
2,791,244

シャローム羊ケ丘拠点
区分

100,742,245
32,031,296
20,100,000
7,992
14,356,856
306,060
2,929,791
31,010,250
653,478,235
514,225,000
31,140,000
108,113,235
754,220,480
69,487,240
69,487,240
566,172,227
566,172,227
66,660,720
5,046,000
6,500,000
55,114,720
1,619,970,524△55,166,661
2,322,290,711
3,076,511,191

合計△34,069,791△34,069,791△31,140,000△31,140,000△2,929,791△2,929,791

内部取引消去（ 平成30年 3月31日現在 ）貸借対照表内訳表

108,113,235
720,150,689
69,487,240
69,487,240
566,172,227
566,172,227
66,660,720
5,046,000
6,500,000
55,114,720
1,619,970,524△55,166,661
2,322,290,711
3,042,441,400

31,010,250
622,338,235
514,225,000

97,812,454
32,031,296
20,100,000
7,992
14,356,856
306,060

事業区分合計

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園(単位：円)

4頁

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 162 経常経費寄附金収入
業 入

01 経常経費寄付金収入（法人）活01 寄附金牧師・教会1

動

02 寄附金医院・会社２に03 寄附金団体・学校等３

よ04 寄附金役員・評議員４る

05 寄附金職員５収

06 寄附金個人６

支07 寄附金利用者遺族・元家族708 寄附金利用者家族８09 寄附金利用者９10 寄附金後援会会員10
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
12 水道光熱費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出

予算(A)至 平成30年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率

1,860,000
1,860,000
648,000
20,00060,000280,000
2,000
300,000
10,00010,00060,000470,000
364,000
364,000
364,000
2,224,000
33,076,400
8,800,000
13,122,400
10,164,400
2,958,000
2,936,000
3,457,000
2,451,000
1,006,000
1,001,000
223,000
778,000
3,760,000
2,178,000
265,000
367,000
1,470,000
1,240,000

2,001,850
2,001,850
772,000
20,00060,000281,000
2,000
305,850
10,00010,00062,000479,000
379,530
379,530
379,530
2,381,380
32,649,751
8,797,927
12,902,908
9,999,222
2,903,686
2,821,870
3,435,874
2,429,394
1,006,480
1,000,400
222,500
777,900
3,690,772
2,167,180
256,932
366,700
1,466,165
1,239,408△141,850△141,850△124,000△2,000△9,000△15,530△15,530△15,530△157,380
426,649
2,073
219,492
165,178
54,314
114,130
21,126
21,606
△480
600
500
100
69,228
10,820
8,068
300
3,835
592

107.63 ％107.63 ％119.14 ％100.00 ％100.00 ％100.36 ％100.00 ％101.95 ％100.00 ％100.00 ％103.33 ％101.91 ％104.27 ％104.27 ％104.27 ％107.08 ％98.71 ％
99.98 ％
98.33 ％
98.37 ％
98.16 ％
96.11 ％
99.39 ％
99.12 ％
100.05 ％99.94 ％
99.78 ％
99.99 ％
98.16 ％
99.50 ％
96.96 ％
99.92 ％
99.74 ％
99.95 ％

90,000140,000
76,00016,00060,00012,291,000
264,000
250,000
14,00082,00089,424
137,333
77,383
17,98859,395
12,209,433
267,675
253,925
13,75083,500576
2,667△1,383△1,988605
81,567△3,675△3,925250△1,50099.36 ％
98.10 ％
101.82 ％112.43 ％98.99 ％
99.34 ％
101.39 ％101.57 ％98.21 ％
101.83 ％722,000
573,000

719,062
572,8802,938
12099.59 ％
99.98 ％

74,00075,000350,000
10,00011,00074,006
72,176331,0115,400
10,800△6
2,824
18,9894,600
200

100.01 ％96.23 ％
94.57 ％
54.00 ％
98.18 ％

24

△1,000△5,850

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成30年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

予算(A)

決算(B)

11,000560,000
10,0001,740,000
2,326,000
2,326,000
5,000,000
15,000761,000
544,000
217,000
265,000
170,000
5,000
5,000
10,00010,00047,555,400△45,331,400

10,800541,624
7,952
1,736,602
2,232,558
2,232,558
5,037,317
13,016773,331550,476
222,855
270,430
169,500
9,655
9,655
9,380
9,380
47,035,744△44,654,364

200
18,376
2,048
3,398
93,44293,442△37,317
1,984△12,331△6,476△5,855△5,430500△4,655△4,655620
620
519,656△677,036

98.18 ％
96.72 ％
79.52 ％
99.80 ％
95.98 ％
95.98 ％
100.75 ％86.77 ％
101.62 ％101.19 ％102.70 ％102.05 ％99.71 ％
193.10 ％193.10 ％93.80 ％
93.80 ％
98.91 ％
98.51 ％

26,978,000
778,000
26,200,000
6,840,000

26,303,180
777,900
25,525,280
6,840,000

674,820100
674,720

97.50 ％
99.99 ％
97.42 ％
100.00 ％6,840,000
623,254623,254
45,614,815
45,614,815
80,056,069
7,240,000
355,000
45,0006,840,000

6,840,000
629,371629,371
46,118,003
46,118,003
79,890,554
7,233,317
348,81744,5006,840,000△6,117△6,117△503,188△503,188
165,515
6,683
6,183
500

100.00 ％100.98 ％100.98 ％101.10 ％101.10 ％99.79 ％
99.91 ％
98.26 ％
98.89 ％
100.00 ％17,000,000
17,000,000

16,325,280
16,325,280

674,720674,72096.03 ％
96.03 ％

24,240,000
55,816,069

23,558,597
56,331,957

681,403△515,888

97.19 ％
100.92 ％10,484,669

11,677,593△1,192,924

111.38 ％

達成率･執行率

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

04 退職給付引当資産取崩収入

他

06 その他の積立資産取崩収入の179 拠点区分間長期貸付金回収収入

活01 拠点区分間長期貸付金回収収入

動180 事業区分間繰入金収入に

01 事業区分間繰入金収入よ181 拠点区分間繰入金収入る

01 拠点区分間繰入金収入

収

その他の活動収入計(7)支 支 129 積立資産支出
出

01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
07 その他の積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,484,669

至 平成30年 3月31日 ）決算(B)16,160,922
27,838,515

26

差異(A)-(B)△16,160,922△17,353,846(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率265.52 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 081 経常経費寄附金収益

2,001,850

2,668,757△666,907｜ 益

01 経常経費寄附金収益（法人）

増減(A)-(B)1頁

前年比75.01%

2,001,850

2,668,757△666,907

75.01%

ビ

01 寄附金牧師・教会１

772,000

590,760

181,240130.68%ス

02 寄附金医院・会社２

20,000活

03 寄附金団体・学校等３60,00055,4474,553

108.21%

動

04 寄附金役員・評議員４281,000

396,000△115,000

70.96%

増

05 寄附金職員５

2,000

減

06 寄附金個人６

305,850の07 寄附金遺族・元家族7

10,000部

20,0002,000
811,550△505,700

37.69%

10,00008 寄附金利用者家族８

10,00091,000△81,000

10.99%

09 寄附金利用者９62,000191,000△129,000

32.46%

10 寄附金後援会会員10479,000

533,000△54,000

89.87%

サービス活動収益計(1)2,001,850

2,668,757△666,907

75.01%

費 021 人件費

32,767,368

975,596

31,791,772

3358.70%

用01 役員報酬

8,797,927

107,3088,690,619

8198.76%

02 職員給料12,902,908

12,902,908

01 職員俸給

9,999,222

9,999,222

02 職員諸手当

2,903,686

2,903,686

03 職員賞与

1,955,320

04 賞与引当金繰入1,368,750

05 非常勤職員給与

3,435,874

3,435,874

01 契約職員給与

2,429,394

2,429,394

02 パート職員給与

1,006,480

1,006,480

07 退職給付費用

615,81702 道民間共済会退職給付費用（引当）348,81703 福祉医療機構退職共済掛金

222,500

04 神愛園退職金掛金費用

44,50008 法定福利費

1,955,320
866,550

1,738

614,079

157.95%35432.51%

348,817
222,500
1,738

3,690,772

022 事業費502,200

42,762

2560.41%

3,690,772

2,167,180

1,565,969

601,211138.39%12 水道光熱費

256,932

203,537

53,395126.23%15 保険料

366,700

174,350

192,350210.32%16 賃借料

1,466,165

1,124,141

342,024130.43%

1,239,408

1,036,200

203,208

119.61%01 賃借料02 車輌賃借料

89,42403 私有車借上

137,333

87,94149,392

156.16%

77,38363,941

13,442121.02%01 車輌費17,98851,554△33,566

34.89%

02 車輌燃料費

59,395

12,38747,008479.49%12,209,433

7,156,841

5,052,592

170.60%20 車輌費023 事務費
01 福利厚生費

89,424

267,675

130,369

137,306

205.32%01 福利厚生費253,925

130,369

123,556

194.77%02 道民間共済会会員掛金

13,75013,75003 旅費交通費

83,500456,000△372,500

18.31%

04 研修研究費

719,062

733,328△14,266

98.05%

01 研修費572,880

254,033

318,847225.51%

02 研修旅費交通費

74,006404,661△330,655

18.29%

03 研修図書費

72,176

74,634△2,45896.71%

05 事務消耗品費

331,011

243,817

87,194135.76%06 印刷製本費

5,400

34,806△29,406

15.51%

09 修繕費10,80019,276△8,47656.03%

01 修繕費10,80027

10,800

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

02 車輌修繕費
10 通信運搬費△19,2760.00%
67.45%

802,946△261,322

328,132△320,180

2.42%

12 広報費1,736,602

797,099

939,503217.87%13 業務委託費

2,232,558

2,005,003

227,555

111.35%2,232,558

2,005,003

227,555

111.35%5,037,317

432,968

4,604,349

1163.44%18 租税公課

13,01623,557△10,54155.25%

19 保守料

773,331927,326△153,995

83.39%

01 保守料

550,476

531,406

19,070103.59%02 保守コピーカウンター料

222,855

395,920△173,065

56.29%

20 渉外費270,430

46,027

224,403587.55%21 諸会費169,500

169,500

22 雑費

9,655

6,687

2,968

144.38%

9,655

6,687

2,968

144.38%028 減価償却費

54,421

54,421100.00%01 減価償却費

54,421

54,421100.00%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)47,198,402

9,752,827

37,445,575

483.95%△7,084,070△38,112,482

638.00%1,802△1,8020.00%

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）

100.00%△45,196,552

サ 収 084 受取利息配当金収益

活19,2767,952

01 雑費（事務）

ス

2頁

前年比

541,624

14 手数料ビ

増減(A)-(B)

11 会議費04 その他業務委託費｜ 益(単位：円)

前年度決算(B)

1,802△1,802

0.00%

379,530

685,700△306,170

55.35%

379,530

685,700△306,170

55.35%

379,530

685,700△306,170

55.35%

動外サービス活動外収益計(4)379,530

687,502△307,972

55.20%

増 費 038 その他のサービス活動外費用

9,380

6,784

2,596

138.27%

減 用

9,380

6,784

2,596

138.27%138.27%01 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)

9,380

6,784

2,596

370,150

680,718△310,568

54.38%△44,826,402△6,403,352△38,423,050

700.05%

特 収 094 固定資産売却益

10,209△10,209

0.00%

別 益

10,209△10,2090.00%

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)01 車輌運搬具売却益

増

095 事業区分間繰入金収益629,371

135,000

494,371466.20%減01 事業区分間繰入金収益629,371

135,000

494,371466.20%の096 拠点区分間繰入金収益

46,118,003

9,707,308

36,410,695

475.09%部

01 拠点区分間繰入金収益

46,118,003

9,707,308

36,410,695

475.09%099 拠点区分間固定資産移管収益

1

△1

0.00%

01 拠点区分間固定資産移管収益

1

△1

0.00%

36,894,856

474.47%

特別収益計(8)46,747,374

9,852,518

費 046 拠点区分間繰入金費用

16,325,280

16,325,280

用

16,325,280

16,325,280

01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)16,325,280

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)16,325,280

30,422,094

9,852,518

20,569,576

308.77%△14,404,308

3,449,166△17,853,474△417.62%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△14,404,308

3,449,166△17,853,474△417.62%繰

前期繰越活動増減差額(15)53,943,996

21,714,830

32,229,166

248.42%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)39,539,688

25,163,996

14,375,692

157.13%活 101 基本金取崩額(17)28

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

前年度決算(B)

増 102 その他の積立金取崩額(18)25,525,280

28,780,000△3,254,720

88.69%

減

01 その他の積立金取崩額

25,525,280

28,780,000△3,254,720

88.69%

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

動増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

前年比

01 基本金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)6,840,000

6,840,000

01 その他の積立金積立額

6,840,000

6,840,000

02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)58,224,968

29

53,943,996

4,280,972

107.94%

30

40,686

2,796,961

22 事業区分間貸付金

23 拠点区分間貸付金

17,169,915

56,959,720

148,656,617

16 退職給付引当資産

18 特定積立資産

資産の部合計59,400

10 ソフトウェア

31,140,000

291,600

09 権利

15 拠点区分間長期貸付金

264,203

06 器具及び備品

105,884,838

164,000

17 前払費用

002 その他の固定資産

1,552,362

16 前払金105,884,838

216,23408 貯蔵品

002 固定資産

999,049

37,002,487

01 現金預金03 事業未収金

42,771,779

科目

資産の部
当年度末

001 流動資産第三号第四様式

160,505,603

75,645,000

15,500,315

37,980,000

83,160291,600

294,864

129,794,939

129,794,939

2,113,180

29,902

164,000

1,592,644

167,345

1,357,037

25,286,556

30,710,664

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

負債の部合計09 退職給付引当金△11,848,986△18,685,280

1,669,600△6,840,000

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

05 その他の積立金

02 修繕積立金

01 人件費積立金△23,760 015 その他の積立金△30,661△23,910,101

科目

19 拠点区分間借入金

15 職員預り金

02 事業未払金△23,910,101 012 固定負債

683,781

10,784△40,282

48,889△357,988

11,715,931

12,061,115 011 流動負債増減

（ 平成30年 3月31日現在 ）148,656,617

115,184,688△14,404,308

58,224,968

55,114,720

778,000

1,067,000

56,959,720

純資産の部

33,471,929

17,169,915

17,169,915

1,368,750

96,65014,356,856

479,758

16,302,014

負債の部
当年度末

160,505,603

129,588,996

3,449,166

53,943,996

73,800,000

778,000

1,067,000

75,645,000

30,916,607

15,500,315

15,500,315

866,550

96,0085,016,610

9,437,124

1頁△11,848,986△14,404,308△17,853,474

4,280,972△18,685,280△18,685,280

2,555,322

1,669,600

1,669,600

502,200

642

9,340,246△8,957,366

885,722

増減(単位：円)

15,416,292

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

別紙２

計算書類に対する注記（法人事務局拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人事務局拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

31

別紙２

計算書類に対する注記（法人事務局拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具及び備品権利
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金その他の積立預金
合計

751,155
291,600
118,800
31,140,000
17,169,915
1,067,000
778,000
55,114,720
106,431,190（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額
486,952

264,203291,600
59,40031,140,000
17,169,915
1,067,000
778,000
55,114,720
105,884,838

59,400546,352

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

999,049
999,049（単位：円）
債権の当期末
残高
999,049
999,049

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

32

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

01 施設介護料収入

活01 介護報酬収入

動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入

る

01 （介護報酬収入）収

01 介護報酬収入

支

決算(B)

361,845,000
264,094,000
237,289,000
26,212,000
593,000
15,343,000
13,766,000
13,766,000

365,418,466
263,833,310
236,897,172
26,068,134
868,004
18,635,066
16,679,519
16,459,223
220,296
1,955,547
1,625,017
306,048
24,482
82,950,090
24,00023,745,565
19,041,625
62,73024,520,858
11,465,462
96,1003,993,750

01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)08 居住費収入(公費)5,238,000
88,0005,150,000
3,326,000
200,000
3,070,000
56,00011,00045,000370,409,000
223,300,000
120,814,000
88,364,000
32,450,000
28,630,000
45,011,000
22,400,000

20,55050,240374,829,750
222,376,228
120,953,321
87,593,127
33,360,194
28,563,986
44,292,887
22,545,365△9,550△5,240△4,420,750
923,772△139,321
770,873△910,194
66,014
718,113△145,365

186.82 ％111.64 ％101.19 ％99.59 ％
100.12 ％99.13 ％
102.80 ％99.77 ％
98.40 ％
100.65 ％22,151,000
460,000

21,287,522
460,000

863,47896.10 ％
100.00 ％1,180,000
624,000
556,000
27,665,000
54,995,000

1,178,360
623,000
555,360
27,387,674
56,061,915

1,640
1,000
640
277,326△1,066,915

99.86 ％
99.84 ％
99.88 ％
99.00 ％
101.94 ％82,228,000
19,00023,483,000
19,076,000
24,231,000
11,400,000

09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
06 受託事業収入(一般）4,019,000
180,000
180,000

159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出

1頁

達成率･執行率733,719
733,719
733,719
5,424,903
89,703
5,335,200
3,252,662
130,000
3,051,872
70,7901,577,000
1,288,000
289,000

06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)(単位：円)

備考

100.99 ％99.90 ％
99.83 ％
99.45 ％
146.38 ％121.46 ％121.16 ％119.56 ％03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入

差異(A)-(B)△3,573,466
260,690391,828
143,866△275,004△3,292,066△2,913,519△2,693,223△220,296△378,547△337,017△17,048△24,482△722,090△5,000△262,565
34,375△62,730△289,858△65,462△96,100
25,250180,000
180,000△733,719△733,719△733,719△186,903△1,703△185,200
73,33870,00018,128△14,790

02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）

至 平成30年 3月31日 ）

予算(A)

33

124.00 ％126.17 ％105.90 ％100.88 ％126.32 ％101.12 ％99.82 ％
101.20 ％100.57 ％99.37 ％

103.57 ％101.94 ％103.60 ％97.80 ％
65.00 ％
99.41 ％
126.41 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出

予算(A)至 平成30年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率23,943,000
5,900,000
97,000495,000
1,997,000
300,000
547,000
18,728,000
610,000
623,000
1,193,000
1,049,000
122,000
22,000562,000
280,000
282,000
45,106,235
1,506,000
1,364,000
142,000
108,000
66,000139,000
60,00030,00049,0001,018,000
791,775
650,000
141,775
918,000
130,000
35,627,000

23,569,276
5,710,742
50,328461,158
1,986,162
311,658
449,654
21,154,092
596,645
131,017
1,253,864
1,110,562
121,060
22,242
387,319
117,982
269,337
45,148,369
1,490,197
1,351,492
138,705
90,273
108,290109,901
46,551
12,15051,2001,029,857
750,047625,670
124,377
999,883
120,452
35,457,165

373,724
189,258
46,672
33,842
10,838△11,658
97,346△2,426,092
13,355491,983△60,864△61,562940△242
174,681
162,018
12,663△42,134
15,803
12,5083,295
17,727△42,290
29,09913,44917,850△2,200△11,857
41,72824,33017,398△81,883
9,548
169,835

98.44 ％
96.79 ％
51.88 ％
93.16 ％
99.46 ％
103.89 ％82.20 ％
112.95 ％97.81 ％
21.03 ％
105.10 ％105.87 ％99.23 ％
101.10 ％68.92 ％
42.14 ％
95.51 ％
100.09 ％98.95 ％
99.08 ％
97.68 ％
83.59 ％
164.08 ％79.07 ％
77.59 ％
40.50 ％
104.49 ％101.16 ％94.73 ％
96.26 ％
87.73 ％
108.92 ％92.66 ％
99.52 ％

23,924,000
6,421,000
3,618,000
1,664,000
142,080
171,000
3,432,000
2,830,000
602,000
218,000

23,924,160
6,480,000
3,535,869
1,517,136
127,662
163,1613,638,198
3,009,312
628,886
223,960△160△59,000
82,131
146,864
14,418
7,839△206,198△179,312△26,886△5,960100.00 ％100.92 ％97.73 ％
91.17 ％
89.85 ％
95.42 ％
106.01 ％106.34 ％104.47 ％102.73 ％272,380
567,000

272,600
566,723△220
277

100.08 ％99.95 ％

567,000
2,343,000
2,343,000
7,906,000
7,906,000

566,723
2,195,183
2,195,183
7,905,576
7,905,576

277
147,817
147,817424
424

99.95 ％
93.69 ％
93.69 ％
99.99 ％
99.99 ％

34

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入

01 車輌運搬具売却収入

整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出に

01 設備資金借入金元金償還金支出
122 固定資産取得支出

よ04 器具及び備品取得支出

至 平成30年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

決算(B)1,958,000
1,958,000
335,608,235
34,800,765
64,00064,00064,00020,100,000
20,100,000
300,000
300,000

1,770,656
1,770,656
335,457,927
39,371,823
64,08064,08064,08020,100,000
20,100,000

20,400,000△20,336,000
555,360
555,360
982,344982,344
1,537,704
5,653,000
4,585,000
1,068,000
1,840,000
1,840,000
15,314,355
15,314,355
1,012,936
1,012,936
23,820,291△22,282,587

20,100,000△20,035,920
555,360
555,360
982,344982,344
1,537,704
4,547,360
3,479,360
1,068,000
1,840,000
1,840,000
15,488,639
15,488,639
1,012,936
1,012,936
22,888,935△21,351,231

300,000△300,080

931,356△931,356

98.53 ％
98.52 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％80.44 ％
75.89 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％101.14 ％101.14 ％100.00 ％100.00 ％96.09 ％
95.82 ％

△7,817,822△2,015,328△5,802,494

25.78 ％

△7,817,822

79,349,080
77,333,752△79,349,080△85,151,574-989.20 ％187,344
187,344
150,308△4,571,058
△80
△80
△80

備考

3頁

予算(A)

達成率･執行率90.43 ％
90.43 ％
99.96 ％
113.13 ％100.13 ％100.13 ％100.13 ％100.00 ％100.00 ％300,000
300,000る
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

04 退職給付引当資産取崩収入

他

183 その他の活動による収入の01 その他の活動による収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出

01 退職給付引当資産支出よ03 神愛園退職金積立資産支出

る

133 拠点区分間長期借入金返済支出

収支

01 拠点区分間長期借入金返済支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動によ
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,105,640
1,105,640△174,284△174,284

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

サ 収 071 介護保険事業収益

365,418,466

355,753,547

9,664,919

102.72%｜ 益

01 施設介護料収益

263,833,310

259,832,329

4,000,981

101.54%ビ

01 介護報酬収益

236,897,172

232,985,886

3,911,286

101.68%ス

02 利用者負担金収益(一般)

26,068,134

24,879,723

1,188,411

104.78%活

03 利用者負担金収益(公費)868,004

1,966,720△1,098,716

44.13%

動

02 居宅介護料収益

18,635,066

13,921,946

4,713,120

133.85%増01 （介護報酬収益）

16,679,519

12,446,758

4,232,761

134.01%減01 介護報酬収益

16,459,223

12,351,888

4,107,335

133.25%の02 介護予防報酬収益220,296

94,870125,426232.21%部

02 （利用者負担金収益）

1,955,547

1,475,188

480,359132.56%01 介護負担金収益(一般)

1,625,017

1,309,218

315,799124.12%02 介護負担金収益(公費)306,048

155,256

150,792

197.12%03 介護予防負担金収益(一般)

24,482

10,714

13,768228.50%82,950,090

80,736,890

2,213,200

102.74%24,00026,400△2,40090.91%

04 食費収益(一般)

23,745,565

21,781,420

1,964,145

109.02%05 食費収益(公費)19,041,625

19,364,347△322,722

98.33%

06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益

06 食費収益(特定)62,73024,520,858

23,091,400

1,429,458

106.19%08 居住費収益(公費)11,465,462

12,365,380△899,918

92.72%

4,107,943△114,193

97.22%

1,262,382△1,262,382

0.00%

01 補助金事業収益(公費）846,220△846,2200.00%

05 受託事業収益(公費)416,162△416,162

0.00%

09 居住費収益(特定）96,10011 その他の利用料収益

3,993,750

07 その他の事業収益（介護保険事業）

96,100079 その他の事業収益

733,719

733,71902 その他の事業収益

733,719

733,719

733,719

733,71901 補助金事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益

5,424,903

7,515,650△2,090,747

72.18%

89,703

1,065

88,6388422.82%

5,335,200

7,514,585△2,179,385

71.00%

371,577,088

363,269,197

8,307,891

102.29%225,120,453

249,240,781△24,120,328

90.32%

2,033,222△2,033,222

0.00%

120,953,321

126,609,817△5,656,496

95.53%

01 職員俸給

87,593,127

93,708,485△6,115,358

93.47%

02 職員諸手当

02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用62,73007 居住費収益(一般)01 役員報酬
02 職員給料33,360,194

32,901,332

458,862101.39%03 職員賞与

18,929,904

20,613,068△1,683,164

91.83%

04 賞与引当金繰入8,386,307

10,843,162△2,456,855

77.34%

05 非常勤職員給与

44,292,887

53,301,079△9,008,192

83.10%

01 契約職員給与22,545,365

29,321,030△6,775,665

76.89%

02 パート職員給与21,287,522

22,140,049△852,527

96.15%

460,000

1,840,000△1,380,000

25.00%

5,170,360

5,659,737△489,377

91.35%

3,479,360

3,725,483△246,123

93.39%

623,000

767,407△144,407

81.18%

1,068,000

998,415

69,585106.97%

168,432△168,432

0.00%

27,387,674

30,180,696△2,793,022

90.75%

022 事業費56,061,915

54,264,869

1,797,046

103.31%01 給食費23,569,276

23,076,430

492,846102.14%03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
05 神愛園退職金費用
08 法定福利費

36

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
02 介護用品費(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

5,710,742

5,955,031

増減(A)-(B)2頁

前年比△244,289

95.90%

54,810△4,48291.82%

550,150△88,992

83.82%△4,21799.79%

231,172

80,486134.82%493,865△44,21191.05%

21,154,092

18,866,103

2,287,989

112.13%14 消耗器具備品費

596,645

713,544△116,899

83.62%

15 保険料

131,017810,782△679,765

16.16%

16 賃借料

1,253,864

1,186,180

67,684105.71%

1,110,562

1,175,551△64,989

94.47%

04 診療・療養等材料費

50,32805 保健衛生費

461,158
1,986,162

1,990,379

08 教養娯楽費

311,658

09 日用品費449,654

07 被服費12 水道光熱費

01 賃借料02 車輌賃借料

121,060

03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費

121,060

22,242

10,62911,613209.26%387,319

336,423

50,896115.13%

117,982

57,20860,774206.23%

269,337

279,215△9,87896.46%

45,148,369

46,646,608△1,498,239

96.79%

1,490,197

1,221,847

268,350

121.96%

1,351,492

1,073,518

277,974

125.89%138,705

148,329△9,62493.51%

02 職員被服費

90,27347,92042,353

188.38%03 旅費交通費108,290

85,86022,430126.12%04 研修研究費

109,901

458,002△348,101

24.00%

01 研修費46,551

250,544△203,993

18.58%

02 研修旅費交通費

12,150159,230△147,080

7.63%
106.16%023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金

03 研修図書費51,20048,2282,972

05 事務消耗品費

1,029,857

1,309,381△279,524

78.65%

750,047

409,404

340,643

183.20%01 修繕費625,670

333,178

292,492

187.79%02 車輌修繕費

124,377

76,22648,151163.17%

999,883

972,323

27,560102.83%09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費120,452

58,32062,132206.54%35,457,165

36,325,870△868,705

97.61%

01 給食業務委託費

23,924,160

23,924,160

02 清掃業務委託費

6,480,000

6,415,200

64,800101.01%04 その他業務委託費

3,535,869

4,365,016△829,147

81.00%

05 廃棄物処理費用

93.56%

13 業務委託費

100.00%1,517,136

1,621,494△104,358

14 手数料

127,662

961,994△834,332

13.27%

18 租税公課

163,161

85,522

77,639190.78%19 保守料

3,638,198

3,643,852△5,65499.84%

3,009,312

3,130,848△121,536

96.12%
122.59%01 保守料
02 保守コピーカウンター料

628,886

513,004

115,882

20 渉外費223,960

226,727△2,76798.78%

21 諸会費272,600

269,600

3,000

101.11%

22 雑費

566,723569,986△3,26399.43%

01 雑費（事務）566,723569,986△3,26399.43%

027 利用者負担軽減額

2,195,183

2,384,649△189,466

92.05%

01 利用者負担軽減額

2,195,183

2,384,649△189,466

92.05%

028 減価償却費

56,743,088

56,709,736

33,352100.06%01 減価償却費

56,743,088

56,709,736

33,352100.06%△150,000△150,000029 国庫補助金等特別積立金取崩額

37100.00%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

01 国庫補助金等特別積立金取崩額△150,000△150,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益｜ 益

01 受入研修費収益

ビ

02 利用者等外給食収益

ス

04 雑収益増減(A)-(B)3頁

前年比100.00%385,119,008

409,096,643△23,977,635

94.14%△13,541,920△45,827,446

32,285,526

29.55%

3,252,662

3,995,257△742,595

81.41%

130,000

295,000△165,000

44.07%

3,051,872

3,334,841△282,969

91.51%

70,790365,416△294,626

19.37%

活01 雑収益（雑収入）

20,550315,248△294,698

6.52%

動

02 自動販売機収益

50,24050,16872

100.14%

外サービス活動外収益計(4)3,252,662

3,995,257△742,595

81.41%

増 費 033 支払利息

7,905,576

8,197,025△291,449

96.44%

減 用

7,905,576

8,197,025△291,449

96.44%

1,770,656

4,299,328△2,528,672

41.18%

1,770,656

1,906,328△135,672

92.88%

2,393,000△2,393,000

0.00%

の

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用

部

01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)9,676,232

12,496,353△2,820,121

77.43%△6,423,570△8,501,096

2,077,526

75.56%△19,965,490△54,328,542

34,363,052

36.75%

特 収 093 固定資産受贈額

177,820

174,7403,080

101.76%別 益

01 固定資産受贈額

177,820

174,7403,080

101.76%094 固定資産売却益

64,077増減

01 車輌運搬具売却益の特別収益計(8)241,897

部 費 041 固定資産売却損・処分損
用64,07764,07702 車輌運搬具売却損・処分損

64,077
174,740

67,157138.43%

1

△1

0.00%

1

△1

0.00%

046 拠点区分間繰入金費用

15,488,639

3,269,000

12,219,639

473.80%01 拠点区分間繰入金費用

15,488,639

3,269,000

12,219,639

473.80%

15,488,639

3,269,001

12,219,638

473.80%△15,246,742△3,094,261△12,152,481

492.74%△35,212,232△57,422,803

22,210,571

61.32%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△35,212,232△57,422,803

22,210,571

61.32%

繰

前期繰越活動増減差額(15)764,382,082

806,395,885△42,013,803

94.79%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)729,169,850

748,973,082△19,803,232

97.36%

15,409,000△15,409,000

0.00%

14,055,000△14,055,000

0.00%

1,354,000△1,354,000

0.00%

764,382,082△35,212,232

95.39%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)729,169,850

38

39

125,729884,641

21,772

112,382

15 立替金

17 前払費用

22 事業区分間貸付金

23 拠点区分間貸付金

33,567,735

1,012,936

1,361,986,328

20 長期前払費用

資産の部合計212,198

16 退職給付引当資産

09 権利

06 器具及び備品

37,042,034

1,656,000

02 建物（附属設備）

05 車輌運搬具

73,490,903

1,159,572,980

02 建物

002 その他の固定資産

41,873,644

01 土地

1,201,446,624

733,71905 未収補助金001 基本財産

52,337,702

03 事業未収金

1,274,937,527

32,832,856

01 現金預金002 固定資産

87,048,801

科目

資産の部
当年度末

001 流動資産第三号第四様式

1,421,638,856

982,344

33,914,385

212,198

44,236,763

3

1,872,000

81,217,693

1,208,727,519

41,873,644

1,250,601,163

1,331,818,856

105,263

41,750588,172

8,174

846,220

61,339,296

26,891,125

89,820,000

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

18 事業区分間借入金

負債の部合計09 退職給付引当金

06 拠点区分間長期借入金

01 設備資金借入金

01 国庫補助金等特別積立金014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金△59,652,528

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

30,592 016 次期繰越活動増減差額△346,650△7,194,729△3 013 基本金△216,000△7,726,790△49,154,539△49,154,539

科目

06 1年以内返済予定設備資金借入金

02 事業未払金△56,881,329 012 固定負債

7,119

△19,978

296,469

117,555△112,501△9,001,594

5,941,731△2,771,199 011 流動負債増減

（ 平成30年 3月31日現在 ）1,361,986,328

766,736,044△35,212,232

729,169,850

700,000

700,000

36,866,194

36,866,194

純資産の部

595,250,284

33,567,735

7,360,000

514,225,000

555,152,735

10,282,500

1,114,821

306,060

20,100,000

8,294,168

40,097,549

負債の部
当年度末

1,421,638,856

802,098,276△57,422,803

764,382,082

850,000

850,000

36,866,194

36,866,194

619,540,580

33,914,385

9,200,000

534,325,000

577,439,385

11,530,275

911,697249,770

20,100,000

9,309,453

1頁△59,652,528△35,362,232

22,210,571△35,212,232△150,000△150,000△24,290,296△346,650△1,840,000△20,100,000△22,286,650△1,247,775

203,124

56,290△1,015,285△2,003,646

増減(単位：円)

42,101,195

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園手稲拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園手稲拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

合計

41,873,644
1,208,727,519
1,250,601,163

基本財産
土地
建物

当期増加額

当期減少額

49,154,539
49,154,539（単位：円）
当期末残高
41,873,644
1,159,572,980
1,201,446,624

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
計
建物

41,873,644 円
41,873,644 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
1,159,572,980 円
計1,159,572,980 円

40

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園手稲拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

41,873,644
1,294,401,640
2,160,000
71,889,457
212,198
421,554
33,567,735
1,012,936
1,445,539,164

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

134,828,660

41,873,644
1,159,572,980

504,000
34,847,423

1,656,000
37,042,034
212,198

421,554
33,567,735
1,012,936
1,274,937,527

170,601,637

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高52,337,702
733,71953,071,421（単位：円）
債権の当期末
残高
52,337,702
733,71953,071,421

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

41

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

02 居宅介護料収入

活

01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に

02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）

る

01 介護負担金収入(一般)収

02 介護負担金収入(公費)支

03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
05 受託事業収入(公費）予算(A)40,545,000
27,382,000
24,641,000
22,566,000
2,075,000
2,741,000
2,477,000
53,000
195,000
16,0008,858,000
8,858,000
1,336,000
1,160,000
7,000
169,000
1,689,000
1,452,000
237,000
1,280,000
1,280,000

08 (保険等査定減)
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入(公費）109,262,000
109,262,000
41,262,000
68,000,000

06 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出

160,000
30,000130,000
1,000
1,000
2,117,000
42,000至 平成30年 3月31日 ）決算(B)40,109,188
26,685,210
23,965,315
22,151,065
1,814,250
2,719,895
2,450,268
72,506
186,273
10,8488,866,520
8,866,520
1,686,790
1,481,717
10,360194,713
1,673,987
1,389,484
284,503
1,356,446
1,356,446△159,765
109,707,257
109,707,257
41,311,909
68,252,628
142,720
175,000
30,000145,000

差異(A)-(B)435,812696,790675,685
414,935
260,750
21,105
26,732△19,506
8,727
5,152△8,520△8,520△350,790△321,717△3,360△25,713
15,01362,516△47,503△76,446△76,446
159,765△445,257△445,257△49,909△252,628△142,720△15,000(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率98.93 ％
97.46 ％
97.26 ％
98.16 ％
87.43 ％
99.23 ％
98.92 ％
136.80 ％95.52 ％
67.80 ％
100.10 ％100.10 ％126.26 ％127.73 ％148.00 ％115.21 ％99.11 ％
95.69 ％
120.04 ％105.97 ％105.97 ％100.41 ％100.41 ％100.12 ％100.37 ％109.38 ％100.00 ％111.54 ％2,332,707
42,846△15,000
1,000
1,000△215,707△846

1,392,000
683,000
600,000
83,000152,085,000
79,662,000
35,939,000
28,443,000
7,496,000
9,177,000

1,577,786
712,075
630,806
81,269152,324,152
78,555,921
36,020,292
28,524,801
7,495,491
9,271,261△185,786△29,075△30,806
1,731△239,152
1,106,079△81,292△81,801509△94,261113.35 ％104.26 ％105.13 ％97.91 ％
100.16 ％98.61 ％
100.23 ％100.29 ％99.99 ％
101.03 ％24,179,000
10,758,000

23,315,711
10,525,986

863,289
232,01496.43 ％
97.84 ％

13,313,000
108,000
960,000
781,000
179,000

12,681,725
108,000
957,460
778,750
178,710631,275

95.26 ％
100.00 ％99.74 ％
99.71 ％
99.84 ％

42

2,540
2,250
290

110.19 ％102.01 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）

予算(A)至 平成30年 3月31日 ）決算(B)9,407,000
29,576,000
12,554,000
10,00015,000705,000
20,0001,020,000
430,000
6,622,000
3,581,000
735,000
363,000
2,621,000
2,109,000
475,000
37,000900,000
310,000
590,000
23,526,000
718,000
666,000
52,0005,000
804,000
261,000
95,000116,000
50,000536,000
10,0003,232,000
3,110,000

8,991,197
29,393,843
12,602,859

122,000
741,000
16,00010,00013,605,000
13,115,000
270,000
220,000
90,000122,000

52,617782,179
5,498

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率415,803
182,157△48,859
10,00015,00073,63220,00085,555
16,381△137,703
26,666△30,461△1,367△2,491△766
508△2,233
155,804
93,69962,105660,850△6,945△7,9751,030
140
72,86752,241
21,66320,058
10,520120,564600
330,796
261,41395.58 ％
99.38 ％
100.39 ％43.13 ％
105.56 ％34.36 ％

13,814,117
13,115,520
486,000
212,597
92,533
96,842

69,383△41,179
10,502
10,000△209,117△520△216,000
7,403△2,53325,1582,591,000
2,481,000

2,321,789
2,207,854

269,211
273,146

89.61 ％
88.99 ％

110,000
80,000172,000
533,000
533,000

113,935
73,685
161,800
520,970
520,970△3,935
6,315
10,20012,03012,030103.58 ％92.11 ％
94.07 ％
97.74 ％
97.74 ％

631,368
934,445
413,619
6,759,703
3,554,334
765,461364,367
2,623,491
2,109,766
474,492
39,233744,196
216,301
527,895
22,865,150
724,945673,975
50,9704,860
731,133
208,759
73,337
95,942
39,480415,436
9,400
2,901,204
2,848,587

43

89.56 ％
91.61 ％
96.19 ％
102.08 ％99.26 ％
104.14 ％100.38 ％100.10 ％100.04 ％99.89 ％
106.04 ％82.69 ％
69.77 ％
89.47 ％
97.19 ％
100.97 ％101.20 ％98.02 ％
97.20 ％
90.94 ％
79.98 ％
77.20 ％
82.71 ％
78.96 ％
77.51 ％
94.00 ％
89.76 ％
91.59 ％

101.54 ％100.00 ％180.00 ％96.64 ％
102.81 ％79.38 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入

01 車輌運搬具売却収入

整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出

04 器具及び備品取得支出に06 その他の固定資産取得支出

至 平成30年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

11,00011,000885,000
885,000
133,660,000
18,425,000
56,00056,00056,0001,227,000
600,000
627,000

11,55011,550893,998
893,998
131,720,462
20,603,690
56,03056,03056,0301,303,776
677,376
626,400△550△550△8,998△8,9981,939,538△2,178,690
△30
△30
△30
△76,776△77,376600

105.00 ％105.00 ％101.02 ％101.02 ％98.55 ％
111.82 ％100.05 ％100.05 ％100.05 ％106.26 ％112.90 ％99.90 ％

1,227,000△1,171,000
178,000
178,000
416,000
416,000
594,000
1,293,000
1,293,000
5,000,000
5,000,000
5,872,650
5,872,650
290,000
290,000
12,455,650△11,861,650

1,303,776△1,247,746
178,710
178,710416,128
416,128594,838
1,292,295
1,292,295
5,000,000
5,000,000
5,933,856
5,933,856
289,405
289,405
12,515,556△11,920,718△76,776
76,746
△710
△710
△128
△128
△838
705
705

△61,206△61,206
595
595△59,906
59,068106.26 ％106.55 ％100.40 ％100.40 ％100.03 ％100.03 ％100.14 ％99.95 ％
99.95 ％
100.00 ％100.00 ％101.04 ％101.04 ％99.79 ％
99.79 ％
100.48 ％100.50 ％5,392,350

7,435,226△2,042,876

137.88 ％5,392,350

47,880,440
55,315,666△47,880,440△49,923,316

1025.82 ％

達成率･執行率よる
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

04 退職給付引当資産取崩収入

他

183 その他の活動による収入の01 その他の活動による収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出

01 退職給付引当資産支出

よ133 拠点区分間長期借入金返済支出

る

01 拠点区分間長期借入金返済支出

収

135 拠点区分間繰入金支出

支

01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動によ
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)44

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

サ 収 071 介護保険事業収益

40,109,188

38,319,903

1,789,285

104.67%｜ 益

02 居宅介護料収益

26,685,210

27,948,974△1,263,764

95.48%ビ

01 （介護報酬収益）

23,965,315

24,933,277△967,962

96.12%

ス

01 介護報酬収益

22,151,065

22,040,568

110,497

100.50%活

02 介護予防報酬収益

1,814,250

2,892,709△1,078,459

62.72%動

02 （利用者負担金収益）

2,719,895

3,015,697△295,80290.19%

2,450,268

2,664,800△214,532

91.95%

増

01 介護負担金収益(一般)減02 介護負担金収益(公費)72,506

12,32260,184588.43%の03 介護予防負担金収益(一般)

186,273

324,330△138,057

57.43%

部

04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般）＜総合事業＞

10,84814,245△3,39776.15%

8,866,520

7,543,786

1,322,734

117.53%8,866,520

7,543,786

1,322,734

117.53%

1,686,790

1,686,790

1,481,717

1,481,717

10,36010,360194,713
1,673,987

1,566,508

107,479

04 食費収益(一般)

1,389,484

1,488,204△98,72093.37%

284,50378,304

206,199363.33%

1,356,446

1,297,920

58,526104.51%

4,000△4,0000.00%

1,356,446

1,293,920

62,526104.83%

11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益（介護保険事業）
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)106.86%08 (保険等査定減)△159,765△37,285△122,480

428.50%072 老人福祉事業収益

109,707,257

107,859,330

1,847,927

101.71%02 運営事業収益

109,707,257

107,859,330

1,847,927

101.71%02 その他の利用料収益（運営事業収益）

41,311,909

39,951,756

1,360,153

103.40%03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ

68,252,628

67,771,174

481,454100.71%

142,720

136,400

6,320

104.63%

175,000

98,37076,630177.90%06 その他の事業収益（運営事業収益）
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益

30,00003 寄附金収益（施設）145,000

30,00098,37046,630082 その他の収益

929

929

01 その他の収益

929

929

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用194,71306 利用者等利用料収益

149,992,374

146,277,603

3,714,771

102.54%80,022,006

77,375,719

2,646,287

103.42%

713,864△713,864

0.00%

01 役員報酬
02 職員給料147.40%36,020,292

32,131,059

3,889,233

112.10%01 職員俸給

28,524,801

25,523,400

3,001,401

111.76%02 職員諸手当

7,495,491

6,607,659

887,832

113.44%03 職員賞与

6,182,236

5,511,904

670,332

112.16%

04 賞与引当金繰入3,441,525

3,460,281△18,756

99.46%

05 非常勤職員給与

23,315,711

24,994,523△1,678,812

93.28%

01 契約職員給与10,525,986

12,172,624△1,646,638

86.47%

02 パート職員給与12,681,725

12,713,899△32,174

99.75%

03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金

108,000

108,000

2,071,045

1,954,556

116,489105.96%

1,292,295

1,164,400

127,895

110.98%

778,750

784,885△6,13599.22%

5,271△5,271

0.00%

04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費

45

100.00%8,991,197

8,609,532

381,665

104.43%29,393,843

27,327,252

2,066,591

107.56%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
01 給食費12,602,859

12,320,074

282,785

7,285△7,285

0.00%

631,368

634,286△2,91899.54%

480

△480

0.00%

07 被服費増減(A)-(B)2頁

前年度決算(B)

02 介護用品費
05 保健衛生費(単位：円)

当年度決算(A)

前年比102.30%08 教養娯楽費

934,445

1,014,041△79,596

92.15%

09 日用品費413,619

399,990

13,629103.41%12 水道光熱費

6,759,703

7,331,589△571,886

92.20%

13 燃料費3,554,334

2,687,796

866,538132.24%765,461

185,153

580,308

413.42%14 消耗器具備品費
15 保険料

364,367

372,842△8,47597.73%

16 賃借料

2,623,491

1,601,207

1,022,284

163.84%01 賃借料

2,109,766

1,384,726

725,040

152.36%02 車輌賃借料

474,492

196,992

277,500

240.87%03 私有車借上

39,233

19,48919,744201.31%

744,196768,729△24,533

96.81%

01 車輌費216,301

221,922△5,62197.47%

02 車輌燃料費

527,895

546,807△18,91296.54%

3,780△3,780

0.00%

3,780

△3,7800.00%

22,865,150

22,035,344

829,806

103.77%20 車輌費

21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費724,945

381,916

343,029

189.82%01 福利厚生費673,975

335,882

338,093200.66%02 道民間共済会会員掛金

50,97046,0344,936

110.72%02 職員被服費

4,860

3,120

1,740

155.77%03 旅費交通費731,133

707,106

24,027103.40%04 研修研究費

208,759

287,389△78,630

72.64%

01 研修費73,337226,196△152,859

32.42%

02 研修旅費交通費

95,942

37,25358,689257.54%03 研修図書費

39,48023,94015,540164.91%05 事務消耗品費

415,436

521,339△105,903

79.69%

06 印刷製本費

9,400

09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費2,901,204

2,300,515

600,689

126.11%

2,848,587

2,246,517

602,070

126.80%52,61753,998△1,38197.44%

782,179

808,793△26,61496.71%

5,498

5,785

△287

95.04%

18,360△18,360

0.00%

13,814,117

13,562,487

251,630

101.86%

12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費

9,400

13,115,520

13,115,520

04 その他業務委託費

100.00%486,000

216,000

270,000

225.00%05 廃棄物処理費用

212,597

230,967△18,370

92.05%

14 手数料

92,53383,4439,090

110.89%18 租税公課

96,842

116,858△20,01682.87%

2,321,789

2,477,629△155,840

93.71%

2,207,854

2,386,841△178,987

92.50%

113,935

90,78823,147125.50%

20 渉外費73,68562,714

10,971117.49%21 諸会費161,800

169,400△7,60095.51%

22 雑費

520,970

528,490△7,52098.58%

01 雑費（事務）520,970

528,490△7,52098.58%

027 利用者負担軽減額

11,55014,102△2,55281.90%

19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料

46

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目
01 利用者負担軽減額(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3頁

前年比11,55014,102△2,55281.90%

028 減価償却費

23,352,114

20,379,177

2,972,937

114.59%01 減価償却費

23,352,114

20,379,177

2,972,937

114.59%029 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,835,980△7,835,980

01 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,835,980△7,835,980

147,808,683

139,295,614

8,513,069

106.11%2,183,691

6,981,989△4,798,298

31.28%

サ 収 084 受取利息配当金収益

832

△832

0.00%

｜ 益

832

△832

0.00%

2,332,707

1,856,173

476,534125.67%42,84650,427△7,581

84.97%

1,577,786

1,432,882

144,904

110.11%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益ス

01 受入研修費収益

活02 利用者等外給食収益

動04 雑収益100.00%100.00%712,075

372,864

339,211190.97%

外01 雑収益（雑収入）

630,806

287,952

342,854219.07%増

02 自動販売機収益

81,26984,912△3,64395.71%

減サービス活動外収益計(4)2,332,707

1,857,005

475,702125.62%の 費 038 その他のサービス活動外費用

893,998

826,958

67,040108.11%

部 用

893,998

826,462

67,536108.17%

496

△496

0.00%

893,998

826,958

67,040108.11%

1,438,709

1,030,047

408,662139.67%

3,622,400

8,012,036△4,389,636

45.21%

56,02813,33042,698420.32%56,02813,33042,698420.32%56,02813,33042,698420.32%

減 費 041 固定資産売却損・処分損

169,826△69,825

0.00%

の 用

1

01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 094 固定資産売却益
別 益

01 車輌運搬具売却益

増部

特別収益計(8)02 車輌運搬具売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1
69,826△69,826

0.00%

5,933,856

1,149,000

4,784,856

516.44%

5,933,856

1,149,000

4,784,856

516.44%

5,933,857

1,218,826

4,715,031

486.85%△5,877,829△1,205,496△4,672,333487.59%△2,255,429

6,806,540△9,061,969△33.14%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△2,255,429

6,806,540△9,061,969△33.14%繰

前期繰越活動増減差額(15)178,499,180

147,692,640

30,806,540

120.86%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)176,243,751

154,499,180

21,744,571

114.07%29,000,000△29,000,000

0.00%

29,000,000△29,000,000

0.00%

5,000,000△5,000,000

0.00%

5,000,000△5,000,000

0.00%

178,499,180△2,255,429

98.74%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)176,243,751

47

48

100,702

10,00013,65084,704232,977,044

94,548,861

14,318,856

80,230,005

08 貯蔵品

15 立替金

16 前払金

17 前払費用

002 固定資産001 基本財産

01 土地

02 建物

14,926,290

7,876,000

289,405

293,048,202

18 特定積立資産

20 長期前払費用

資産の部合計16,85910 ソフトウェア

16 退職給付引当資産72,0003,135,865

1,131,031

09 権利

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

03 構築物

110,980,733

779,31505 未収補助金

02 建物（附属設備）

6,186,753

03 事業未収金

138,428,183

52,896,034

01 現金預金002 その他の固定資産

60,071,158

科目

資産の部
当年度末

001 流動資産第三号第四様式

307,357,621

416,128

7,876,000

14,512,330

39,33272,0003,324,188

3

1,224,187

123,623,088

151,087,256

89,332,036

14,318,856

103,650,892

254,738,148

11,20082,216

98,9102,127,974

6,997,977

43,301,196

52,619,473

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

負債の部合計09 退職給付引当金

06 拠点区分間長期借入金

01 第一号基本金△14,309,419△126,723

413,960△22,473△188,323

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金△3 014 国庫補助金等特別積立金△93,156△12,642,355 013 基本金△12,659,073△9,102,031△9,102,031

科目

19 拠点区分間借入金

02 事業未払金△21,761,104 012 固定負債

84,7042,450△72,216

1,792△1,348,659△811,224

9,594,838

7,451,685 011 流動負債増減

（ 平成30年 3月31日現在 ）293,048,202

245,769,670△2,255,429

176,243,751

5,222,000

2,654,000

7,876,000

57,005,920

57,005,920

4,643,999

4,643,999

純資産の部

47,278,532

14,926,290

23,780,000

38,706,290

3,816,750

149,577

4,605,915

8,572,242

負債の部
当年度末

307,357,621

255,861,079

6,806,540

178,499,180

5,222,000

2,654,000

7,876,000

64,841,900

64,841,900

4,643,999

4,643,999

51,496,542

14,512,330

28,780,000

43,292,330

3,465,179

117,231

4,621,802

1頁△14,309,419△10,091,409△9,061,969△2,255,429△7,835,980△7,835,980△4,218,010

413,960△5,000,000△4,586,040

351,571

32,346△15,887

368,030

増減(単位：円)

8,204,212

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分別紙２

計算書類に対する注記（星置ハイツ拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）星置ハイツ拠点計算書類（第一号の第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

14,318,856
89,332,036
103,650,892

当期減少額（単位：円）
当期末残高

9,102,031
9,102,031

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

49

円
円

14,318,856
80,230,005
94,548,861

別紙２

計算書類に対する注記（星置ハイツ拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

14,318,856
343,153,808

262,923,803

14,318,856
80,230,005

164,598,754
2,669,460

53,618,021
1,538,429

110,980,733
1,131,031

19,949,854
72,0001,067,953
14,926,290
2,654,000
5,222,000
289,405
568,922,380

16,813,989

3,135,865
72,00016,85914,926,290
2,654,000
5,222,000
289,405
232,977,044

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

1,051,094

335,945,336

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高6,186,753
779,315
6,966,068（単位：円）
債権の当期末
残高
6,186,753
779,315
6,966,068

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

50

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

03 地域密着型介護料収入

活

01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に

02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）

る

01 介護負担金収入(一般)収

02 介護負担金収入(公費)支

03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
07 居住費収入(一般)162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出

予算(A)至 平成30年 3月31日 ）決算(B)

08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率60,245,000
57,049,000
50,657,000
48,139,000
2,518,000
6,392,000
5,649,000
430,000
313,000
3,196,000
2,426,000
770,000
146,000
30,000116,000
929,000
26,000829,000
74,00074,00061,320,000
48,981,000
15,603,000
11,121,000
4,482,000
3,992,000
21,687,000
19,189,000
2,498,000
1,349,000
1,349,000
6,350,000
5,771,000
1,185,000

60,513,308
57,252,153
50,837,821
48,326,072
2,511,749
6,414,332
5,672,804
429,186
312,342
3,261,155
2,473,155
788,000
146,000
30,000116,000
1,013,119
53,647885,81573,65773,657
61,672,427
48,812,260
15,623,413
11,120,300
4,503,113
3,991,540
21,589,355
19,098,430
2,490,925
1,348,350
1,348,350
6,259,602
5,669,645
1,189,376△268,308△203,153△180,821△187,072
6,251△22,332△23,804
814
658△65,155△47,155△18,000△84,119△27,647△56,815343
343△352,427
168,740△20,413700△21,113460
97,64590,570
7,075
650
650
90,398101,355△4,376100.45 ％100.36 ％100.36 ％100.39 ％99.75 ％
100.35 ％100.42 ％99.81 ％
99.79 ％
102.04 ％101.94 ％102.34 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％109.05 ％206.33 ％106.85 ％99.54 ％
99.54 ％
100.57 ％99.66 ％
100.13 ％99.99 ％
100.47 ％99.99 ％
99.55 ％
99.53 ％
99.72 ％
99.95 ％
99.95 ％
98.58 ％
98.24 ％
100.37 ％85,000230,000
86,0001,384,000
450,000
165,000
283,000
1,313,000
533,000

2,138
72,746219,969
77,3381,365,935
407,502
149,895
282,823
1,320,734
533,835△2,13812,254
10,031
8,662
18,06542,498
15,105
177△7,734△835

85.58 ％
95.64 ％
89.93 ％
98.69 ％
90.56 ％
90.85 ％
99.94 ％
100.59 ％100.16 ％742,000
38,000741,720
45,179280△7,17999.96 ％
118.89 ％575,000
5,000
570,000
15,0003,944,500

573,6298,430
565,199
7,560
3,817,825

1,371△3,4304,801
7,440
126,675

99.76 ％
168.60 ％99.16 ％
50.40 ％
96.79 ％

02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出

差異(A)-(B)51

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
14 手数料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
整

01 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)予算(A)至 平成30年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)
1,481
911
570

備考

2頁

達成率･執行率

286,000
268,000
18,000500
112,500
81,50012,00019,000145,000
264,000
80,000184,000
340,000
8,000
1,885,000
1,737,000
148,000
96,000120,000
31,000527,000
321,000
206,000
110,000
14,0005,500
5,500
433,000
433,000
59,129,500
2,190,500
24,00024,00024,000284,519
267,089
17,430500
117,910
84,40015,01018,500145,998
122,589
79,27243,317340,165
7,053
1,881,640
1,736,640
145,000
95,964
120,000
31,682539,611345,180
194,431
107,471
15,0007,723
7,723
431,709431,70958,731,439
2,940,988
24,01024,01024,010△682△12,611△24,180
11,5692,529△1,000△2,223△2,2231,291
1,291
398,061△750,488
△10
△10
△10

99.48 ％
99.66 ％
96.83 ％
100.00 ％104.81 ％103.56 ％125.08 ％97.37 ％
100.69 ％46.44 ％
99.09 ％
23.54 ％
100.05 ％88.16 ％
99.82 ％
99.98 ％
97.97 ％
99.96 ％
100.00 ％102.20 ％102.39 ％107.53 ％94.38 ％
97.70 ％
107.14 ％140.42 ％140.42 ％99.70 ％
99.70 ％
99.33 ％
134.26 ％100.04 ％100.04 ％100.04 ％24,00024,010△10

100.04 ％445,000
445,000

444,265444,265735
735

99.83 ％
99.83 ％

2,374,046
2,374,046

2,398,378
2,398,378△24,332△24,332

101.02 ％101.02 ％△5,410△2,900△3,010500△998
141,411728
140,683
△165
947
3,360
360
3,000
36

備 支
等 出
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出

01 退職給付引当資産支出

活

135 拠点区分間繰入金支出動

01 拠点区分間繰入金支出

に
よ
る

52

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目

至 平成30年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

2,819,046△2,819,046

2,842,643△2,842,643△23,597
23,597100.84 ％100.84 ％△604,546

122,355△726,901-20.24 ％△604,546

15,011,914
15,134,269△15,011,914△15,738,815-2503.41 ％

達成率･執行率収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

サ 収 071 介護保険事業収益

60,513,308

56,736,579

3,776,729

106.66%｜ 益

03 地域密着型介護料収益

57,252,153

52,052,099

5,200,054

109.99%ビ

01 （介護報酬収益）

50,837,821

46,229,755

4,608,066

109.97%ス

01 介護報酬収益

48,326,072

45,049,177

3,276,895

107.27%活

02 介護予防報酬収益2,511,749

1,180,578

1,331,171

212.76%動

02 （利用者負担金収益）

6,414,332

5,822,344

591,988110.17%増

01 介護負担金収益(一般)

5,672,804

5,371,811

300,993105.60%減

02 介護負担金収益(公費)429,186

300,947

128,239142.61%の03 介護予防負担金収益(一般)

312,342

149,586

162,756208.80%06 利用者等利用料収益

3,261,155

4,684,480△1,423,325

69.62%

04 食費収益(一般)

2,473,155

3,078,480△605,325

80.34%

07 居住費収益(一般)

788,000

1,606,000△818,000

49.07%

081 経常経費寄附金収益

146,000

100,000

46,000146.00%

部

02 寄附物品収益

30,00003 寄附金収益（施設）116,000

100,000

16,000116.00%60,659,308

56,836,579

3,822,729

106.73%49,605,050

46,495,569

3,109,481

106.69%328,678△328,678

0.00%

15,623,413

12,602,267

3,021,146

123.97%01 職員俸給

11,120,300

8,561,881

2,558,419

129.88%02 職員諸手当

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用30,00001 役員報酬
02 職員給料4,503,113

4,040,386

462,727111.45%03 職員賞与

2,912,065

1,812,049

1,100,016

160.71%

04 賞与引当金繰入1,428,000

1,070,251

357,749

133.43%05 非常勤職員給与

21,589,355

23,077,504△1,488,149

93.55%

01 契約職員給与

19,098,430

18,196,034

902,396104.96%02 パート職員給与2,490,925

4,881,470△2,390,545

51.03%

1,792,615

1,762,215

30,400101.73%444,265

328,174

116,091135.37%

1,348,350

1,431,614△83,264

94.18%

2,427△2,4270.00%

6,259,602

5,842,605

416,997

107.14%022 事業費5,669,645

5,646,039

23,606100.42%01 給食費1,189,376

1,532,022△342,646

77.63%

07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費

02 介護用品費

2,138

05 保健衛生費

72,74652,37020,376138.91%08 教養娯楽費

219,969

196,817

23,152111.76%352.66%09 日用品費

2,138

77,33821,93055,4081,365,935

1,420,029△54,09496.19%

13 燃料費407,502321,269

86,233126.84%14 消耗器具備品費

149,895

85,29064,605175.75%

15 保険料

282,823

326,081△43,258

86.73%

16 賃借料12 水道光熱費

1,320,734

1,157,068

163,666

114.14%01 賃借料

533,835

436,41397,422

122.32%02 車輌賃借料

741,720

708,720

33,000104.66%03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費

54

45,17911,93533,244378.54%

573,629

518,043

55,586110.73%8,430

28,362△19,932

29.72%

565,199489,681

75,518115.42%

7,560

15,120△7,56050.00%

7,560

15,120△7,56050.00%

3,817,825

4,634,680△816,855

82.38%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
01 福利厚生費(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2頁

前年比284,519

122,342

162,177232.56%01 福利厚生費

267,089

109,465

157,624243.99%02 道民間共済会会員掛金

17,43012,8774,553

135.36%03 旅費交通費500

04 研修研究費

117,910

270,602△152,692

43.57%

01 研修費84,40081,4072,993

103.68%02 研修旅費交通費

15,010189,195△174,185

7.93%

500

03 研修図書費

18,50005 事務消耗品費145,998

50,76895,230287.58%09 修繕費18,500122,589

104,146

18,443117.71%01 修繕費79,272

43,54835,724182.03%02 車輌修繕費

43,31760,598△17,28171.48%

340,165

332,1198,046

102.42%

7,053

7,595

△542

92.86%

1,881,640

1,767,300

114,340

106.47%01 給食業務委託費

1,736,640

1,620,000

116,640

107.20%04 その他業務委託費

145,000

147,300△2,30098.44%

14 手数料

95,964

1,322,300△1,226,336

17 土地・建物賃借料

120,000

120,000

18 租税公課

31,682

26,725

4,957

118.55%19 保守料10 通信運搬費
11 会議費13 業務委託費

7.26%
100.00%539,611457,176

82,435118.03%01 保守料

345,180

296,547

48,633116.40%02 保守コピーカウンター料

194,431

160,62933,802121.04%20 渉外費107,471

41,60765,864258.30%21 諸会費15,00012,0003,000

125.00%

22 雑費

7,723

01 雑費（事務）

7,723

7,723

7,723

028 減価償却費

2,924,365

2,929,066△4,70101 減価償却費△4,70199.84%

2,924,365

2,929,066

029 国庫補助金等特別積立金取崩額△357,500△357,500

100.00%01 国庫補助金等特別積立金取崩額△357,500△357,500

100.00%

サービス活動費用計(2)99.84%

61,659,385

59,347,854

2,311,531

103.89%△1,000,077△2,511,275

1,511,198

39.82%

サ 収 084 受取利息配当金収益

29

△29

0.00%

｜ 益

29

△29

0.00%

1,049,492△36,373

96.53%
102.64%

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

1,013,119ス

01 受入研修費収益

53,64752,2651,382

活02 利用者等外給食収益

885,815

923,879△38,064

95.88%

動

04 雑収益73,65773,348309

100.42%

外01 雑収益（雑収入）

73,65773,348309

100.42%

1,013,119

1,049,521△36,40296.53%

減 費 038 その他のサービス活動外費用

431,709477,609△45,900

90.39%の 用

431,709477,609△45,900

90.39%

431,709477,609△45,900

90.39%

増サービス活動外収益計(4)01 利用者等外給食費

部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 094 固定資産売却益
別 益
増

01 車輌運搬具売却益
特別収益計(8)581,410

571,9129,498

101.66%△418,667△1,939,363

1,520,696

21.59%

24,00924,00924,00924,00924,00924,009減 費 046 拠点区分間繰入金費用

2,398,378

529,000

1,869,378

453.38%の 用

2,398,378

529,000

1,869,378

453.38%01 拠点区分間繰入金費用

55

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(単位：円)
増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

2,398,378

529,000

1,869,378

453.38%△2,374,369△529,000△1,845,369

448.84%△2,793,036△2,468,363△324,673

113.15%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△2,793,036△2,468,363△324,673

113.15%繰

前期繰越活動増減差額(15)46,805,143

49,273,506△2,468,363

94.99%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)44,012,107

46,805,143△2,793,036

94.03%

44,012,107

46,805,143△2,793,036

94.03%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

56

57

10,698,577

03 事業未収金

21,231,560

02 建物

830,000

58,586,505

資産の部合計9,140,130

340,829

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

4,818,866

6,000,000

01 土地

02 建物（附属設備）

27,231,560

001 基本財産

15,129,825

41,728,671

42,361,385002 その他の固定資産

45,72017 前払費用

002 固定資産57,602,364

830,000

5,583,050

499,811

1

5,666,739

12,579,601

23,149,070

6,000,000

29,149,070

10,7435,239

9,590,401

6,221,590

15,873,693

前年度末

16 前払金

10,996

5,515,547

01 現金預金08 貯蔵品16,225,120

科目

資産の部
当年度末

001 流動資産第三号第四様式

貸借対照表

22 賞与引当金

負債の部合計09 退職給付引当金

01 国庫補助金等特別積立金
01 人件費積立金984,141

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

3,557,080 016 次期繰越活動増減差額△158,982△1 015 その他の積立金△847,873

2,550,224 014 国庫補助金等特別積立金△1,917,510△1,917,510

科目

19 拠点区分間借入金

02 事業未払金

632,714 012 固定負債

△45,720△10,743

5,757

1,108,176△706,043

351,427 011 流動負債増減

（ 平成30年 3月31日現在 ）58,586,505

46,927,524△2,793,036

44,012,107

830,000

830,000

2,085,417

2,085,417

純資産の部

11,658,981

9,140,130

9,140,130

1,428,000

259,893

830,958

2,518,851

負債の部
当年度末

57,602,364

50,078,060△2,468,363

46,805,143

830,000

830,000

2,442,917

2,442,917

7,524,304

5,583,050

5,583,050

1,079,475

187,632

674,147

1頁

984,141△3,150,536△324,673△2,793,036△357,500△357,500

4,134,677

3,557,080

3,557,080

348,525

72,261

156,811577,597

増減(単位：円)

1,941,254

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分別紙２

計算書類に対する注記（神愛園かなやま拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園かなやま拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

6,000,000
23,149,070
29,149,070

当期減少額（単位：円）
当期末残高

1,917,510
1,917,510

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

58

円
円

6,000,000
21,231,560
27,231,560

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園かなやま拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

6,000,000
41,685,000

20,453,440

6,000,000
21,231,560

6,892,538

2,073,672

4,818,866

1,932,129
9,140,130830,000
66,479,797

1,591,300

340,829
9,140,130830,000
42,361,385

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物（附属設備）
車輌運搬具
器具及び備品道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
合計

24,118,412

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

10,698,577
10,698,577（単位：円）
債権の当期末
残高
10,698,577
10,698,577

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

59

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入
活

02 運営事業収入
02 その他の利用料収入

動05 指定管理者受託事業収入に

162 経常経費寄附金収入

よ02 寄附物品収入

る

03 寄附金収入（施設）収

164 その他の収入

支03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
13 業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出

予算(A)至 平成30年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)1頁

達成率･執行率39,026,000
39,026,000
1,750,000
37,276,000
50,00030,00020,00030,00030,00030,00039,106,000
15,504,000
10,557,000
8,796,000
1,761,000
2,704,000
143,000
143,000
2,100,000
10,767,000
380,000
725,000
283,000
5,990,000
2,505,000
95,000110,000
641,000
525,000
106,000
10,00038,00025,00013,00039,018,782
39,018,782
1,742,782
37,276,000
50,00030,00020,00034,21434,21434,214
39,102,996
15,526,818
10,541,928
8,795,400
1,746,528
2,732,020
142,400
142,400
2,110,470
10,714,113
379,348706,663266,200
5,998,472
2,504,253
84,954105,246
638,702524,812
105,840
8,050
30,275
18,15012,125

9,245,000
135,000
121,000
14,0003,000
83,00033,0005,000
45,000230,000

8,621,305
119,521
105,961
13,560840
76,72033,0002,580
41,140220,788623,695
15,47915,039
440
2,160
6,280
2,420
3,860
9,212

93.25 ％
88.53 ％
87.57 ％
96.86 ％
28.00 ％
92.43 ％
100.00 ％51.60 ％
91.42 ％
95.99 ％

1,900,000
1,900,000

1,360,350
1,360,350

539,650
539,650

71.60 ％
71.60 ％

220,000
7,000
5,653,000
1,021,000
4,632,000

197,583
6,574
5,650,938
1,020,600
4,630,338

22,417
426
2,062
400
1,662

89.81 ％
93.91 ％
99.96 ％
99.96 ％
99.96 ％

60

7,218
7,218
7,218

(単位：円)

備考△4,214△4,214△4,214
3,004△22,818
15,072600
14,472△28,020600
600△10,470
52,887652
18,337
16,800△8,472
747
10,046
4,754
2,298
188
160
1,950
7,725
6,850
875

99.98 ％
99.98 ％
99.59 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％114.05 ％114.05 ％114.05 ％99.99 ％
100.15 ％99.86 ％
99.99 ％
99.18 ％
101.04 ％99.58 ％
99.58 ％
100.50 ％99.51 ％
99.83 ％
97.47 ％
94.06 ％
100.14 ％99.97 ％
89.43 ％
95.68 ％
99.64 ％
99.96 ％
99.85 ％
80.50 ％
79.67 ％
72.60 ％
93.27 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
116 法人税、住民税及び事業税支出
01 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 平成30年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率25,00020,000733,000
610,000
123,000
40,000136,000
60,00060,0001,297,000
1,297,000
36,813,000
2,293,000

14,882
14,217
731,756
605,880
125,876
35,291
135,300
56,54556,545
1,296,500
1,296,500
36,158,736
2,944,260

10,118
5,783
1,244
4,120
△2,876
4,709
700
3,455
3,455
500
500
654,264△651,26059.53 ％
71.08 ％
99.83 ％
99.32 ％
102.34 ％88.23 ％
99.49 ％
94.24 ％
94.24 ％
99.96 ％
99.96 ％
98.22 ％
128.40 ％460,000
460,000

848,640
848,640△388,640△388,640

184.49 ％184.49 ％460,000△460,000

848,640△848,640△388,640
388,640

184.49 ％184.49 ％341,000
341,000
1,639,171
1,639,171

340,536
340,536
1,657,009
1,657,009

464
464△17,838△17,83899.86 ％
99.86 ％
101.09 ％101.09 ％1,980,171△1,980,171

1,997,545△1,997,545△17,374
17,374100.88 ％100.88 ％△147,171

98,075△245,246-66.64 ％△147,17112,802,848
12,900,923△12,802,848△13,048,094-8765.94 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出

04 器具及び備品取得支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出

01 退職給付引当資産支出

活

135 拠点区分間繰入金支出動

01 拠点区分間繰入金支出

に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

前年度決算(B)

サ 収 072 老人福祉事業収益

39,018,782

39,031,612△12,830

99.97%｜ 益

99.97%

02 運営事業収益増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年比

39,018,782

39,031,612△12,830

ビ

02 その他の利用料収益（運営事業収益）

1,742,782

1,756,612△13,830

99.21%

ス

05 指定管理者受託事業収益

37,276,000

37,275,000

1,000

100.00%活

081 経常経費寄附金収益

50,00050,000

動

02 寄附物品収益

30,00030,000増

03 寄附金収益（施設）20,00020,000減

サービス活動収益計(1)39,068,782

39,031,612

37,170100.10%16,054,029

14,673,469

1,380,560

109.41%

105,438△105,438

0.00%

10,541,928

9,959,441

582,487

105.85%01 職員俸給

8,795,400

8,622,266

173,134

102.01%02 職員諸手当の 費 021 人件費
部 用

01 役員報酬
02 職員給料1,746,528

1,337,175

409,353130.61%03 職員賞与

1,861,195

1,272,729

588,466

146.24%04 賞与引当金繰入1,057,500

832,424

225,076127.04%05 非常勤職員給与

188,256△188,256

0.00%

01 契約職員給与

89,884△89,884

0.00%

02 パート職員給与98,372△98,372

0.00%

482,936

501,139△18,203

96.37%

02 道民間共済会退職給付費用（引当）340,536

364,682△24,146

93.38%

03 福祉医療機構退職共済掛金

142,400

134,8867,514

105.57%

1,571△1,5710.00%

2,110,470

1,814,042

296,428116.34%07 退職給付費用

04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費

10,714,113

10,542,774

171,339101.63%05 保健衛生費

379,348

402,111△22,763

94.34%

08 教養娯楽費

706,663782,467△75,80490.31%

09 日用品費266,200

381,533△115,333

69.77%

12 水道光熱費

5,998,472

5,885,703

112,769

101.92%13 燃料費111.32%2,504,253

2,249,661

254,592

14 消耗器具備品費

84,954

118,025△33,071

71.98%

15 保険料

105,246

76,95428,292136.76%16 賃借料

638,702513,235

125,467

124.45%01 賃借料

524,812509,287

15,525103.05%02 車輌賃借料

105,84003 私有車借上

8,050

3,948

4,102

203.90%30,275

129,911△99,63623.30%

01 車輌費18,150117,470△99,320

15.45%

02 車輌燃料費

12,125

12,441△316

97.46%

3,174△3,1740.00%

20 車輌費

21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費

105,840

3,174△3,1740.00%

8,621,305

7,631,009

990,296112.98%

119,521

101,994

17,527117.18%01 福利厚生費

105,961

87,586

18,375120.98%02 道民間共済会会員掛金

13,56014,408△848

94.11%
34.15%

03 旅費交通費

840

2,460

△1,62004 研修研究費

76,720121,866△45,14662.95%

01 研修費33,0009,000

24,000366.67%02 研修旅費交通費

2,580

68,450△65,870

3.77%

03 研修図書費

41,14044,416△3,27692.62%

220,788271,853△51,065

81.22%

1,360,350

523,458

836,892

259.88%05 事務消耗品費
09 修繕費62

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
01 修繕費11 会議費13 業務委託費増減(A)-(B)2頁

前年度決算(B)

1,360,350

521,298
2,160△2,1600.00%

197,583

213,632△16,049

92.49%

6,574

3,520

3,054

186.76%104.80%02 車輌修繕費
10 通信運搬費(単位：円)

当年度決算(A)839,052

前年比260.95%5,650,938

5,392,283

258,655

02 清掃業務委託費

1,020,600

1,036,600△16,000

98.46%

04 その他業務委託費

4,630,338

4,355,683

274,655

106.31%

14 手数料

14,882

31,588△16,706

47.11%

18 租税公課

14,217

47,819△33,60229.73%

19 保守料

100.59%731,756

727,437

4,319

01 保守料

605,880

611,391△5,51199.10%

02 保守コピーカウンター料

125,876

116,046

9,830

108.47%

20 渉外費35,291

32,1263,165

109.85%21 諸会費135,300

123,300

12,000109.73%22 雑費

56,54537,673

18,872150.09%01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費

56,54537,673

18,872150.09%653,271

468,456

184,815

139.45%653,271

468,456

184,815

139.45%36,042,718

33,315,708

2,727,010

108.19%3,026,064

5,715,904△2,689,840

52.94%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

34,21415,754

18,460217.18%｜ 益

34,21415,754

18,460217.18%34,21415,754

18,460217.18%34,21415,754

18,460217.18%34,21415,754

18,460217.18%3,060,278

5,731,658△2,671,380

53.39%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

04 雑収益01 雑収益（雑収入）

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益

特別収益計(8)増 費 041 固定資産売却損・処分損

43,501

43,501減 用

43,501

43,50103 器具及び備品売却損・処分損の046 拠点区分間繰入金費用

1,657,009

449,308

1,207,701

368.79%部

01 拠点区分間繰入金費用

1,657,009

449,308

1,207,701

368.79%1,700,510

449,308

1,251,202

378.47%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)△1,700,510△449,308△1,251,202

378.47%

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,359,768

5,282,350△3,922,582

25.74%

法人税、住民税及び事業税(12)1,296,500

1,420,500△124,000

91.27%

法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)63,2683,861,850△3,798,582

1.64%

繰

前期繰越活動増減差額(15)14,455,023

11,093,173

3,361,850

130.31%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)14,518,291

14,955,023△436,732

97.08%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

63

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

当年度決算(A)部 051 その他の積立金積立額(19)(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3頁

前年比500,000△500,0000.00%

500,000△500,000

0.00%

14,455,023

63,268100.44%01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)14,518,291

64

65

資産の部合計18 特定積立資産

21,828,428

995,000

4,073,880

624,560

02 建物（附属設備）

2,050,308

7,743,748

002 その他の固定資産

16 退職給付引当資産7,743,748002 固定資産

06 器具及び備品

51,196

14,033,484

01 現金預金08 貯蔵品14,084,680

科目

資産の部
当年度末

001 流動資産第三号第四様式

22,999,739

995,000

4,919,310

1,602,306

920,694

8,437,310

8,437,310

58,306

14,504,123

14,562,429

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

02 事業未払金

負債の部合計09 退職給付引当金科目△1,171,311

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

21,828,428

15,513,291

63,26814,518,291

500,000

016 次期繰越活動増減差額

495,000

02 修繕積立金

995,000

純資産の部

6,315,137

4,073,880

4,073,880

1,057,500

1,183,757

2,241,257

負債の部
当年度末

01 人件費積立金△845,430 015 その他の積立金

448,002△296,134△693,562△693,562 012 固定負債

△7,110△470,639△477,749 011 流動負債増減

（ 平成30年 3月31日現在 ）22,999,739

15,450,023

3,861,850

14,455,023

500,000

495,000

995,000

7,549,716

4,919,310

4,919,310

870,825

1,759,581

1頁△1,171,311

63,268△3,798,582

63,268△1,234,579△845,430△845,430

186,675△575,824△389,149

増減(単位：円)

2,630,406

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

別紙２

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によよっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）琴寿園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
建物（附属設備）
器具及び備品道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金合計

1,859,460
6,883,596
4,073,880
495,000
500,000
13,811,93666

減価償却累計額
1,234,900
4,833,288

6,068,188（単位：円）
当期末残高624,560
2,050,308
4,073,880
495,000
500,000
7,743,748

別紙２

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

67

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

01 施設介護料収入

活01 介護報酬収入

動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入

る

01 （介護報酬収入）収

01 介護報酬収入

支

02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）6,935,000
1,001,000

400,515,715
237,918,493
212,873,371
24,571,039
474,083
64,972,105
58,118,846
55,950,114
2,168,732
6,853,259
6,396,882
199,113227,183
30,081
18,936,963
18,936,963
1,780,970
1,542,890
16,513
221,567
69,946,067
1,668,768
358,775
25,716,234
378,376
16,388,620
14,800,573
127,207
10,141,370
366,144
6,961,117
32,373
6,928,744
1,121,000

30,000971,000
6,978,960
400,000
5,984,000
594,960
445,000
90,00059,960407,419,960

30,0001,091,000
7,498,035
383,000
6,404,784
710,251554,848
95,44359,960409,134,750△1,714,790

100.00 ％112.36 ％107.44 ％95.75 ％
107.03 ％119.38 ％124.68 ％106.05 ％100.00 ％100.42 ％265,358,235
137,205,000

265,181,268
137,930,347

176,967△725,347

99.93 ％
100.53 ％100,747,000
36,458,000
29,913,000
60,992,000
19,074,000

99,588,190
38,342,157
29,785,387
61,172,911
19,345,927

1,158,810△1,884,157
127,613△180,911△271,927

98.85 ％
105.17 ％99.57 ％
100.30 ％101.43 ％6,935,000

05 受託事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出

68△1,075,715△235,493△180,371△55,039△83△533,105△529,846△491,114△38,732△3,259△14,882
5,887
1,817
3,919
△40,963△40,963
275,030
282,110△1,513△5,567△515,067△22,768△775△78,234△5,376△17,620△4,573
793△20,370△366,144△26,117△32,373
6,256△120,000△120,000△519,075
17,000△420,784△115,291△109,848△5,443

備考

1頁

399,440,000
237,683,000
212,693,000
24,516,000
474,000
64,439,000
57,589,000
55,459,000
2,130,000
6,850,000
6,382,000
205,000
229,000
34,00018,896,000
18,896,000
2,056,000
1,825,000
15,000216,000
69,431,000
1,646,000
358,000
25,638,000
373,000
16,371,000
14,796,000
128,000
10,121,000

01 補助金事業収入（公費）差異(A)-(B)(単位：円)

決算(B)

10 介護予防・日常生活支援総合事
07 その他の事業収入

至 平成30年 3月31日 ）予算(A)達成率･執行率100.27 ％100.10 ％100.08 ％100.22 ％100.02 ％100.83 ％100.92 ％100.89 ％101.82 ％100.05 ％100.23 ％97.13 ％
99.21 ％
88.47 ％
100.22 ％100.22 ％86.62 ％
84.54 ％
110.09 ％102.58 ％100.74 ％101.38 ％100.22 ％100.31 ％101.44 ％100.11 ％100.03 ％99.38 ％
100.20 ％100.38 ％99.91 ％
111.99 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出

予算(A)38,326,000
3,592,000
2,244,000
3,731,235
891,000
2,840,235
31,273,000
73,091,000
24,161,000
5,785,000
28,0001,031,000
54,000720,000
811,000
19,989,000
12,283,000
1,337,000
1,041,000
4,750,000
4,308,000
418,000
24,0001,101,000
160,000
941,000
57,001,000
2,428,000
2,256,000

03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出

差異(A)-(B)2頁

達成率･執行率

172,000
170,000
100,000
451,000

682,176
61,51784,605
11,212776
52,250434△33,116
106,291
71,650△350,015
231,126△27,154△85,269△90,350△180
5,261△1,273△1,33057
907,843
13,645
6,559△8,25015,336△9,967△360
80,716

270,000
84,00097,0001,416,000
3,560,000
3,400,000
160,000
1,246,000
10,000441,000

196,588
77,43996,257
1,378,884
2,569,387
2,414,714
154,673
1,191,313
6,669
418,706

73,412
6,561
743
37,116990,613985,286
5,327
54,6873,331
22,29472.81 ％
92.19 ％
99.23 ％
97.38 ％
72.17 ％
71.02 ％
96.67 ％
95.61 ％
66.69 ％
94.94 ％

40,907,000
25,503,000

41,214,075
25,514,484△307,075△11,484

100.75 ％100.05 ％

8,330,000
5,994,000
1,080,000
279,000
329,000

8,330,040
6,208,249
1,161,302
292,801
319,589△40△214,249△81,302△13,801
9,411

100.00 ％103.57 ％107.53 ％104.95 ％97.14 ％

69

124,036△33,020
272,436
1,000
1,000

(単位：円)

備考

38,201,964
3,625,020
1,971,564
3,730,235
890,000
2,840,235
30,590,824
73,029,483
24,076,395
5,773,788
27,224
978,750
53,566753,116
704,709
19,917,350
12,633,015
1,105,874
1,068,154
4,835,269
4,398,350
418,180
18,7391,102,273
161,330
940,943
56,093,157
2,414,355
2,249,441
8,250
156,664
179,967
100,360
370,284

02 その他職員給食費支出
02 職員被服費支出

至 平成30年 3月31日 ）決算(B)99.68 ％
100.92 ％87.86 ％
99.97 ％
99.89 ％
100.00 ％97.82 ％
99.92 ％
99.65 ％
99.81 ％
97.23 ％
94.93 ％
99.20 ％
104.60 ％86.89 ％
99.64 ％
102.85 ％82.71 ％
102.61 ％101.80 ％102.10 ％100.04 ％78.08 ％
100.12 ％100.83 ％99.99 ％
98.41 ％
99.44 ％
99.71 ％
91.08 ％
105.86 ％100.36 ％82.10 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入

01 車輌運搬具売却収入

整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出

04 器具及び備品取得支出

至 平成30年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

4,400,000
4,169,000
231,000
431,000
317,000
516,000
516,000
469,000
469,000
3,732,000
3,732,000
399,651,235
7,768,725
3,404,000
3,404,000
3,404,000
17,626,000
17,626,000

4,400,347
4,162,722
237,625
404,180
313,940
518,300
518,300
465,775
465,775
3,644,846
3,644,846
398,414,529
10,720,221
3,428,862
3,428,862
3,428,862
17,627,576
17,627,576

△347
6,278
△6,62526,8203,060△2,300△2,3003,225
3,22587,15487,154
1,236,706△2,951,496△24,862△24,862△24,862△1,576△1,576100.01 ％99.85 ％
102.87 ％93.78 ％
99.03 ％
100.45 ％100.45 ％99.31 ％
99.31 ％
97.66 ％
97.66 ％
99.69 ％
137.99 ％100.73 ％100.73 ％100.73 ％100.01 ％100.01 ％

17,626,000△14,222,000
3,000,000
3,000,000
2,780,275
2,780,275
17,000,000
17,000,000
829,000
829,000
23,609,275
3,000,000

17,627,576△14,198,714
3,000,000
3,000,000
2,780,275
2,780,275
16,325,280
16,325,280
829,661
829,661
22,935,216
3,000,000△1,576△23,286

100.01 ％99.84 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％96.03 ％
96.03 ％
100.08 ％100.08 ％97.14 ％
100.00 ％3,000,000
5,826,212
4,498,212
1,328,000
17,555,080
17,555,080
952,000
952,000
27,333,292△3,724,017

3,000,000
5,271,626
3,936,626
1,335,000
17,754,825
17,754,825
950,756
950,756
26,977,207△4,041,991

554,586
561,586△7,000△199,745△199,745
1,244
1,244
356,085
317,974

100.00 ％90.48 ％
87.52 ％
100.53 ％101.14 ％101.14 ％99.87 ％
99.87 ％
98.70 ％
108.54 ％△10,177,292△7,520,484△2,656,808

73.89 ％

△10,177,292

144,617,609
137,097,125△144,617,609△147,274,417-1347.09 ％達成率･執行率による
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入他

01 長期貸付金回収収入
175 積立資産取崩収入の04 退職給付引当資産取崩収入

活

181 拠点区分間繰入金収入動

01 拠点区分間繰入金収入に183 その他の活動による収入

よ01 その他の活動による収入

る

その他の活動収入計(7)収 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出

支 出

01 長期運営資金借入金元金償還支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動によ
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)674,720674,720△661△661
674,059

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

サ 収 071 介護保険事業収益

400,515,715

396,620,173

3,895,542

100.98%｜ 益

01 施設介護料収益

237,918,493

235,257,091

2,661,402

101.13%ビ

01 介護報酬収益

212,873,371

211,203,539

1,669,832

100.79%ス

02 利用者負担金収益(一般)

24,571,039

23,844,656

726,383

103.05%活

03 利用者負担金収益(公費)474,083

208,896

265,187

226.95%

動

02 居宅介護料収益

64,972,105

67,203,224△2,231,11996.68%増

01 （介護報酬収益）58,118,846

60,048,267△1,929,421

96.79%

減01 介護報酬収益55,950,114

52,926,540

3,023,574

105.71%の02 介護予防報酬収益2,168,732

7,121,727△4,952,995

30.45%部

02 （利用者負担金収益）

6,853,259

7,154,957△301,698

95.78%

01 介護負担金収益(一般)

6,396,882

6,012,836

384,046106.39%02 介護負担金収益(公費)199,113260,858△61,745

76.33%

03 介護予防負担金収益(一般)

227,183

836,833△609,650

27.15%

04 介護予防負担金収益(公費)30,08144,430△14,349

67.70%

18,936,963

16,128,816

2,808,147

117.41%

18,936,963

16,128,816

2,808,147

117.41%04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞

1,780,970

1,542,890

1,542,890

02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞

16,513

16,51303 事業負担金収益(一般）

221,567

221,567＜総合事業＞

06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益

69,946,067

71,062,820△1,116,753

98.43%

1,668,768

1,572,353

96,415106.13%△30,580

92.15%

358,775

389,355

04 食費収益(一般)

25,716,234

24,453,088

1,263,146

105.17%05 食費収益(公費)378,376

18,747,864△18,369,488

2.02%

06 食費収益(特定)16,388,620

07 居住費収益(一般)14,800,573

14,776,190

24,383100.17%08 居住費収益(公費)127,207

11,123,970△10,996,763

1.14%

09 居住費収益(特定）10,141,370

10 介護予防・日常生活支援事業利用料収益

16,388,620

10,141,370

366,14407 その他の事業収益（介護保険事業）

6,961,117

01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用1,780,970△7,10599.90%

32,37340,466△8,09380.00%

6,928,744

6,927,756

988

100.01%

1,121,000

965,000

156,000

116.17%30,00029,0001,000

103.45%

1,091,000

936,000

155,000

116.56%401,636,715

397,585,173

4,051,542

101.02%

269,199,544

276,027,285△6,827,741

97.53%

2,302,058△2,302,058

0.00%

01 役員報酬
02 職員給料366,1446,968,222

137,930,347

135,736,767

2,193,580

101.62%01 職員俸給

99,588,190

99,479,314

108,876

100.11%02 職員諸手当

105.75%38,342,157

36,257,453

2,084,704

03 職員賞与

20,623,136

21,201,437△578,301

97.27%

04 賞与引当金繰入10,689,176

9,679,437

1,009,739

110.43%05 非常勤職員給与61,172,911

67,489,444△6,316,533

90.64%

01 契約職員給与

19,345,927

21,636,634△2,290,707

89.41%

02 パート職員給与38,201,964

43,029,480△4,827,516

88.78%

03 嘱託医師給与

3,625,020

2,823,330

801,690

128.40%06 派遣職員費

1,971,564

07 退職給付費用

6,221,586

6,681,380△459,794

93.12%

59,960142,350△82,39042.12%

01 道民間共済会退職給付費用（退職金）

71

1,971,564

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用

前年度決算(B)3,936,626

3,983,691

増減(A)-(B)2頁

前年比△47,065

98.82%

890,000

902,499△12,499

98.62%

1,335,000

1,447,400△112,400

92.23%

205,440△205,440

0.00%

05 神愛園退職金費用
08 法定福利費(単位：円)

当年度決算(A)30,590,824

32,936,762△2,345,938

92.88%

022 事業費

73,029,483

65,610,098

7,419,385

111.31%01 給食費24,076,395

24,617,051△540,656

97.80%

02 介護用品費

5,773,788

5,624,662

149,126102.65%03 医薬品費27,224

19,1278,097

142.33%05 保健衛生費

978,750

962,697

16,053101.67%06 医療費53,56608 教養娯楽費

753,11609 日用品費53,566
651,452

101,664115.61%

704,709699,1725,537

100.79%12 水道光熱費

19,917,350

16,649,518

3,267,832

119.63%13 燃料費12,633,015

9,343,406

3,289,609

135.21%14 消耗器具備品費

1,105,874

1,414,672△308,798

78.17%

15 保険料

1,068,154

827,764

240,390129.04%16 賃借料4,835,269

3,468,153

1,367,116

139.42%

4,398,350

3,446,411

951,939127.62%01 賃借料02 車輌賃借料

418,180

03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費

418,180

18,73921,742△3,00386.19%

1,102,273

1,332,424△230,151

82.73%

161,330

538,418△377,088

29.96%

940,943794,006

146,937118.51%56,093,157

55,161,615

931,542101.69%2,414,355

1,395,607

1,018,748

173.00%2,249,441

1,235,868

1,013,573

182.01%

156,664

158,419△1,75598.89%

8,250

1,320

6,930

625.00%02 職員被服費

179,967

76,845

103,122234.19%03 旅費交通費100,360

297,739△197,379

33.71%

04 研修研究費370,284

996,119△625,835

37.17%

01 研修費196,588731,564△534,976

26.87%

02 研修旅費交通費

77,439173,287△95,84844.69%

03 研修図書費

96,257

91,2684,989

105.47%05 事務消耗品費

1,378,884

1,121,474

257,410122.95%09 修繕費2,569,387

6,221,385△3,651,998

41.30%

2,414,714

5,829,114△3,414,400

41.43%

154,673

392,271△237,598

39.43%

1,191,313

1,220,308△28,995

97.62%

6,669

6,407

262

104.09%01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費418,706

312,611106,095

133.94%

41,214,075

36,244,753

4,969,322

113.71%01 給食業務委託費

25,514,484

22,098,648

3,415,836

115.46%02 清掃業務委託費

8,330,040

8,372,160△42,120

99.50%

04 その他業務委託費

6,208,249

4,582,839

1,625,410

135.47%05 廃棄物処理費用

97.50%

13 業務委託費

1,161,302

1,191,106△29,804

14 手数料

292,801

733,754△440,953

39.90%

18 租税公課

319,589

260,258

59,331122.80%19 保守料

4,400,347

5,124,227△723,880

85.87%

4,162,722

4,890,507△727,785

85.12%

01 保守料72

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
02 保守コピーカウンター料(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3頁

前年比237,625

233,7203,905

101.67%

20 渉外費404,180

338,388

65,792

119.44%21 諸会費313,940

314,340△400

99.87%

22 雑費

518,300

497,400

20,900104.20%01 雑費（事務）518,300

497,400

20,900104.20%027 利用者負担軽減額

465,775

449,014

16,761103.73%01 利用者負担軽減額

465,775

449,014

16,761103.73%028 減価償却費

33,145,773

28,957,219

4,188,554

114.46%01 減価償却費

33,145,773

28,957,219

4,188,554

114.46%029 国庫補助金等特別積立金取崩額△16,392,013△15,972,087△419,926

102.63%01 国庫補助金等特別積立金取崩額△16,392,013△15,972,087△419,926

102.63%

415,541,719

410,233,144

5,308,575

101.29%△13,905,004

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△12,647,971△1,257,033

109.94%

サ 収 084 受取利息配当金収益

4,510△4,510

0.00%

｜ 益

4,510

△4,5100.00%

7,498,035

7,904,993△406,958

94.85%

383,000

572,500△189,500

66.90%

6,404,784

6,503,494△98,71098.48%

710,251

828,999△118,748

85.68%

596,864△42,01692.96%

ビ

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益ス

01 受入研修費収益

活02 利用者等外給食収益

動04 雑収益外01 雑収益（雑収入）554,848増

02 自動販売機収益

95,44389,7855,658

106.30%減

03 雑収益退職金（雑収入退職金）

59,960142,350△82,39042.12%

7,498,035

7,909,503△411,468

94.80%

345,911△345,911

0.00%

345,911△345,911

0.00%

3,644,846

3,682,613△37,767

98.97%

3,644,846

3,678,398△33,552

99.09%

4,215△4,2150.00%

3,644,846

4,028,524△383,678

90.48%

3,853,189

3,880,979△27,79099.28%△10,051,815△8,766,992△1,284,823

114.66%

特 収 090 施設整備等補助金収益

3,927,000△3,927,000

0.00%

別 益

3,927,000△3,927,000

0.00%

の

サービス活動外収益計(4)部 費 033 支払利息用

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)01 施設整備等補助金収益増

093 固定資産受贈額

298,900

298,900減

01 固定資産受贈額

298,900

298,900の094 固定資産売却益

60,67860,678部

01 車輌運搬具売却益

60,67860,678096 拠点区分間繰入金収益

16,325,280

16,325,280

01 拠点区分間繰入金収益

16,325,280

16,325,280

特別収益計(8)16,684,858

費 039 基本金組入額

525,969

用

525,969

01 基本金組入額
041 固定資産売却損・処分損

520,905

02 車輌運搬具売却損・処分損

3,927,000

525,96919

337,081042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
01 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用

17,754,825

73

△19

0.00%

337,081△16

01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

520,886 2741605.26%
183,82419

04 その他の固定資産売却損・処分損

424.88%525,969

183,824

03 器具及び備品売却損・処分損

12,757,858

16

0.00%

△16

16

0.00%

3,927,000△3,927,000

0.00%

3,927,000△3,927,000

0.00%

27,625,048△9,870,223

64.27%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
01 拠点区分間繰入金費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)17,754,825

27,625,048

049 拠点区分間固定資産移管費用

1

1

01 拠点区分間固定資産移管費用

1

1

18,801,700

31,552,052△12,750,352

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△9,870,223

4頁

前年比64.27%
100.00%100.00%59.59%△2,116,842△27,625,052

25,508,210

7.66%△12,168,657△36,392,044

24,223,387

33.44%

24,223,387

33.44%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△12,168,657△36,392,044繰前期繰越活動増減差額(15)431,871,892

337,909,936

93,961,956

127.81%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)419,703,235

301,517,892

118,185,343

139.20%活 101 基本金取崩額(17)525,969

動525,969

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)525,969
525,969
130,354,000△130,354,000

0.00%

減

01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

15,938,000△15,938,000

0.00%

額

03 修繕積立金取崩額

75,896,000△75,896,000

0.00%

の

04 備品等購入積立金取崩額

38,520,000△38,520,000

0.00%

431,871,892△11,642,688

97.30%

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)420,229,204

74

75

64,492,133

03 事業未収金

950,756

841,542,950

資産の部合計27,806,280

445,536

44,306,344

20 長期前払費用

16 退職給付引当資産

09 権利

06 器具及び備品

33,652,125

03 構築物05 車輌運搬具

7,230,183

586,147,639

02 建物

02 建物（附属設備）

18,744,621

01 土地

84,391,227

604,892,260001 基本財産

002 その他の固定資産

689,283,487

20,44823 拠点区分間貸付金002 固定資産

84,67822 事業区分間貸付金

867,381,161

829,661

25,041,445

445,536

33,052,656

3,889,093

3,670,486

8,031,121

74,959,998

611,801,325

18,744,621

630,545,946

705,505,944

107,745

85,8563,000,000

297,655

290,870

17 前払費用

18 1年以内回収予定長期貸付金

32,36462,78464,374,594

93,914,219

161,875,217

前年度末

16 前払金62,78487,308,550

01 現金預金08 貯蔵品

152,259,463

科目

資産の部
当年度末

001 流動資産第三号第四様式

貸借対照表

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

14 預り金

負債の部合計09 退職給付引当金

01 第一号基本金
01 国庫補助金等特別積立金△25,838,211

121,095

2,764,835
負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

11,253,688 016 次期繰越活動増減差額△3,889,090△18,361 014 国庫補助金等特別積立金△800,938

9,431,229 013 基本金△25,653,686△25,653,686

科目

07 1年以内返済予定長期運営資金借入

02 事業未払金△16,222,457 012 固定負債

△87,297△1,178△3,000,000△6,785△32,364

117,539△6,605,669△9,615,754 011 流動負債増減

（ 平成30年 3月31日現在 ）841,542,950

786,012,582△12,168,657

420,229,204

347,038,757

347,038,757

18,744,621

18,744,621

純資産の部

55,530,368

27,806,280

27,806,280

12,561,750

1,308,850

7,992

13,845,496

27,724,088

負債の部
当年度末

867,381,161

814,047,283△36,392,044

431,871,892

363,430,770

363,430,770

18,744,621

18,744,621

53,333,878

25,041,445

25,041,445

11,034,825

1,013,620

8,532

3,000,000

13,235,456

1頁△25,838,211△28,034,701

24,223,387△11,642,688△16,392,013△16,392,013

2,196,490

2,764,835

2,764,835

1,526,925

295,230△540△3,000,000

610,040△568,345

増減(単位：円)

28,292,433

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分別紙２

計算書類に対する注記（神愛園清田拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園清田拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

18,744,621
611,801,325
630,545,946

当期減少額（単位：円）
当期末残高

25,653,686
25,653,686

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩特になし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

76

18,744,621
586,147,639
604,892,260

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園清田拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

18,744,621
1,212,243,322
13,009,291
36,521,250
12,381,653
104,418,724
445,536
373,800
27,806,280
950,756
1,426,895,233

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

626,095,683

18,744,621
586,147,639

5,779,108
32,869,125
12,381,650
60,112,380

7,230,183
3,652,125
3
44,306,344
445,536

373,800
27,806,280
950,756
689,283,487

737,611,746

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高64,492,133
64,492,133（単位：円）
債権の当期末
残高
64,492,133
64,492,133

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2017年11月30日付で神愛園清田ヘルパーステーション（訪問介護）の事業を廃止した。
2018年1月31日付で神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）の事業を廃止した。
上記2事業の資産、負債及び純資産を神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）サービス区分へ移管した。

77

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入

02 運営事業収入

活

01 管理費収入

動

02 その他の利用料収入に03 補助金事業収入(公費）よ162 経常経費寄附金収入

る

03 寄附金収入（施設）収

164 その他の収入

支

02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出

予算(A)

03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出

差異(A)-(B)1頁

達成率･執行率

68,524,784
68,524,784
10,165,000
35,199,064
23,160,720
70,00070,000988,702619,608
369,094
369,094
69,583,486
21,786,527
8,050,974
5,974,440
2,076,534
1,878,526
7,310,391
6,026,784
1,283,607
1,995,995
222,500
1,773,495
2,550,641
17,471,175
11,098,807
4,072
121,627
209,997
52,517
3,322,936
2,108,315
136,455
150,789

11,298△19,608
30,90630,906
669,514△697,527△525,974△471,440△54,534
64,474△137,391△143,784
6,393
5
500
△495
△98,641
130,825
61,193△72
2,373△30,997
30,48335,064
7,685
18,545△789

186,000
156,000
30,00087,00052,00035,00010,750,000
234,000
218,000

173,698
145,309
28,38991,96253,25038,712
10,555,959
232,503
215,767660

12,302
10,691
1,611△4,962△1,250△3,712
194,041
1,497
2,233
△660

93.39 ％
93.15 ％
94.63 ％
105.70 ％102.40 ％110.61 ％98.19 ％
99.36 ％
98.98 ％

16,0003,000

16,076△76
3,000

100.48 ％38,00025,00010,0003,000
120,000

39,22625,636
9,620
3,970
115,128△1,226
△636
380
△970
4,872

103.23 ％102.54 ％96.20 ％
132.33 ％95.94 ％

78

658,216
658,216△25,000
712,936△29,720(単位：円)

備考

69,183,000
69,183,000
10,140,000
35,912,000
23,131,000
70,00070,0001,000,000
600,000
400,000
400,000
70,253,000
21,089,000
7,525,000
5,503,000
2,022,000
1,943,000
7,173,000
5,883,000
1,290,000
1,996,000
223,000
1,773,000
2,452,000
17,602,000
11,160,000
4,000
124,000
179,000
83,0003,358,000
2,116,000
155,000
150,000

02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出

至 平成30年 3月31日 ）決算(B)99.05 ％
99.05 ％
100.25 ％98.01 ％
100.13 ％100.00 ％100.00 ％98.87 ％
103.27 ％92.27 ％
92.27 ％
99.05 ％
103.31 ％106.99 ％108.57 ％102.70 ％96.68 ％
101.92 ％102.44 ％99.50 ％
100.00 ％99.78 ％
100.03 ％104.02 ％99.26 ％
99.45 ％
101.80 ％98.09 ％
117.32 ％63.27 ％
98.96 ％
99.64 ％
88.04 ％
100.53 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 平成30年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

達成率･執行率

1,220,000
1,200,000
20,000384,000
4,000
7,014,000
4,257,000
1,390,000
1,187,000
180,000
26,00090,000996,000
967,000
29,00064,000101,000
456,000
456,000
356,000
356,000
49,797,000
20,456,000

1,121,619
1,100,800
20,819333,400
3,636
7,009,403
4,257,378
1,389,960
1,173,548
188,517
26,17189,788975,683
948,529
27,15454,652
101,460
453,290453,290347,918
347,918
50,161,579
19,421,907

98,381
99,200△819
50,600
364
4,597
△378
40
13,452△8,517△171
212
20,317
18,471
1,846
9,348
△460
2,710
2,710
8,082
8,082
△364,579
1,034,093

91.94 ％
91.73 ％
104.10 ％86.82 ％
90.90 ％
99.93 ％
100.01 ％100.00 ％98.87 ％
104.73 ％100.66 ％99.76 ％
97.96 ％
98.09 ％
93.63 ％
85.39 ％
100.46 ％99.41 ％
99.41 ％
97.73 ％
97.73 ％
100.73 ％94.94 ％

186,000
186,000

185,944
185,94456
56

99.97 ％
99.97 ％

186,000△186,000

185,944△185,944

56△56

99.97 ％
99.97 ％

1,773,000
1,773,000
138,000
138,000
1,911,000
406,000
406,000
2,859,289
2,859,289
159,000

1,773,495
1,773,495
138,439
138,439
1,911,934
402,391
402,391
2,885,296
2,885,296
158,643

△495
△495
△439
△439
△934
3,609
3,609
△26,007△26,007357

100.03 ％100.03 ％100.32 ％100.32 ％100.05 ％99.11 ％
99.11 ％
100.91 ％100.91 ％99.78 ％

159,000
3,424,289

158,6433,446,330

357△22,04199.78 ％
100.64 ％△1,513,289△1,534,396

21,107101.39 ％18,756,711

17,701,567

1,055,144

94.37 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出

04 器具及び備品取得支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

04 退職給付引当資産取崩収入

他

183 その他の活動による収入の01 その他の活動による収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出
よ01 退職給付引当資産支出
135 拠点区分間繰入金支出

る

01 拠点区分間繰入金支出

収

137 その他の活動による支出

支

01 その他の支出（その他の活動によ
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)79第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,756,711

至 平成30年 3月31日 ）決算(B)15,449,231
33,150,79880

差異(A)-(B)△15,449,231△14,394,087(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率176.74 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

サ 収 072 老人福祉事業収益68,524,784

67,378,816

1,145,968

101.70%｜ 益

02 運営事業収益

68,524,784

67,378,816

1,145,968

101.70%ビ

01 管理費収益

10,165,000

10,039,000

126,000

101.26%ス

02 その他の利用料収益（運営事業収益）

35,199,064

34,375,592

823,472102.40%活

03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ

23,160,720

22,964,224

196,496

100.86%

動081 経常経費寄附金収益70,00050,00020,000140.00%増

03 寄附金収益（施設）70,00050,00020,000140.00%68,594,784

67,428,816

1,165,968

101.73%

20,109,048

19,500,955

608,093103.12%377,984△377,984

0.00%

8,050,974

7,304,676

746,298

110.22%01 職員俸給

5,974,440

5,800,554

173,886

103.00%02 職員諸手当

2,076,534

1,504,122

572,412138.06%

1,151,476

1,197,963△46,487

96.12%

04 賞与引当金繰入420,675

232,393

188,282

181.02%05 非常勤職員給与

7,310,391

7,228,300

82,091101.14%01 契約職員給与

6,026,784

5,525,703

501,081109.07%02 パート職員給与1,283,607

1,702,597△418,990

75.39%

624,891

575,42249,469108.60%02 道民間共済会退職給付費用（引当）402,391

392,435

9,956

102.54%03 福祉医療機構退職共済掛金

222,500

180,19642,304123.48%2,791△2,7910.00%

2,550,641

2,584,217△33,57698.70%

022 事業費

17,471,175

18,767,587△1,296,412

93.09%

01 給食費11,098,807

11,061,527

37,280100.34%

減サービス活動収益計(1)の 費 021 人件費
部 用

01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与

07 退職給付費用

04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費

03 医薬品費

4,072

154

3,918

2644.16%05 保健衛生費

121,627

99,43722,190122.32%08 教養娯楽費

209,997

203,8566,141

103.01%09 日用品費52,517

12,15640,361432.03%12 水道光熱費

3,322,936

4,642,662△1,319,726

71.57%

13 燃料費2,108,315

2,336,176△227,861

90.25%

14 消耗器具備品費

136,455

156,320△19,865

87.29%

15 保険料

150,789

123,346

27,443122.25%16 賃借料173,698

82,68991,009210.06%01 賃借料145,30959,21886,091245.38%03 私有車借上

28,38923,471

4,918

120.95%91,96249,26442,698186.67%20 車輌費01 車輌費53,25002 車輌燃料費

38,71249,264△10,552

10,555,959

17,056,456△6,500,497

61.89%

232,503

81,663150,840284.71%01 福利厚生費

215,767

65,773

149,994

328.05%02 道民間共済会会員掛金

16,076

15,590486

103.12%

660

300

360

220.00%02 職員被服費

1,255△1,2550.00%

03 旅費交通費

3,520△3,5200.00%

023 事務費
01 福利厚生費

03 その他職員給食費

53,25078.58%

04 研修研究費

39,226

19,747

19,479198.64%01 研修費25,636

13,063

12,573196.25%02 研修旅費交通費

9,620

6,320

3,300

152.22%03 研修図書費

3,970

364

3,606

1090.66%

05 事務消耗品費

115,128

125,825△10,697

91.50%

81

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費(単位：円)
増減(A)-(B)2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

1,121,619

3,213,199△2,091,580

1,100,800

3,211,722△2,110,922

34.27%

20,8191,477

19,3421409.55%

333,400

390,045△56,64585.48%

34.91%

3,636

30,240△26,604

12.02%

7,009,403

10,881,497△3,872,094

64.42%

01 給食業務委託費

4,257,378

7,524,204△3,266,826

56.58%

02 清掃業務委託費

1,389,960

1,401,840△11,880

99.15%

04 その他業務委託費

1,173,548

1,880,233△706,685

62.42%

05 廃棄物処理費用

250.62%13 業務委託費

188,51775,220113,297

14 手数料

26,17130,647△4,47685.39%

18 租税公課

89,78888,7081,080

101.22%19 保守料

975,683

1,583,030△607,347

61.63%

01 保守料

948,529

1,552,114△603,585

61.11%

02 保守コピーカウンター料

27,15430,916△3,76287.83%

20 渉外費54,652

61,020△6,36889.56%

21 諸会費101,460

102,060△600

99.41%

22 雑費

453,290444,000

9,290

102.09%453,290444,000

9,290

102.09%14,838,278

14,047,149

791,129105.63%

791,129105.63%01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費

14,838,278

14,047,149

029 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,929,020△7,929,020

100.00%01 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,929,020△7,929,020

100.00%55,045,440

61,443,127△6,397,687

89.59%

13,549,344

5,985,689

7,563,655

226.36%

サ 収 083 借入金利息補助金収益

178,196△178,196

0.00%

｜ 益

178,196△178,196

0.00%

3,697

△3,6970.00%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)01 借入金利息補助金収益

ビ084 受取利息配当金収益ス

01 受取利息配当金収益

活089 その他のサービス活動外収益

3,697△3,697

0.00%

988,702

1,015,088△26,38697.40%

動

02 利用者等外給食収益

619,608622,354△2,74699.56%

外

04 雑収益369,094

392,734△23,640

93.98%

369,094375,758△6,66498.23%

16,976△16,976

0.00%

988,702

1,196,981△208,279

82.60%

178,196△178,196

0.00%

増01 雑収益（雑収入）減

02 自動販売機収益のサービス活動外収益計(4)部 費 033 支払利息用

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)178,196△178,196

0.00%

347,918

356,150△8,232

97.69%

347,918

356,150△8,232

97.69%

347,918

534,346△186,428

65.11%

640,784

662,635△21,851

96.70%

14,190,128

6,648,324

7,541,804

213.44%

特 収 093 固定資産受贈額

298,900

298,900

別 益

298,900

298,900

01 固定資産受贈額増096 拠点区分間繰入金収益

23,922,048△23,922,048

0.00%

減

01 拠点区分間繰入金収益

23,922,048△23,922,048

0.00%

の

099 拠点区分間固定資産移管収益部

01 拠点区分間固定資産移管収益

1

1

1

特別収益計(8)1298,901

23,922,048△23,623,147

1.25%

費 046 拠点区分間繰入金費用

2,885,296

608,000

2,277,296

474.56%用

2,885,296

608,000

2,277,296

474.56%

01 拠点区分間繰入金費用

82

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(単位：円)
増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比2,885,296

608,000

2,277,296

474.56%△2,586,395

23,314,048△25,900,443△11.09%11,603,733

29,962,372△18,358,639

38.73%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)11,603,733

29,962,372△18,358,639

38.73%

繰

前期繰越活動増減差額(15)165,968,620

120,445,248

45,523,372

137.80%越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)177,572,353

150,407,620

27,164,733

118.06%

15,561,000△15,561,000

0.00%

活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

961,000△961,000

0.00%

14,600,000△14,600,000

0.00%

165,968,620

11,603,733

106.99%部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)177,572,353

83

84

9,232,426

293,122,908

01 土地

02 建物

158,643

350,862,161

資産の部合計

1,429,005

382,200

20 長期前払費用

16 退職給付引当資産

09 権利

1,396,693

1

05 車輌運搬具

06 器具及び備品

20

03 構築物

9,198,223

302,355,334001 基本財産

02 建物（附属設備）

314,920,119

12,564,785

47,032

17 前払費用

002 固定資産002 その他の固定資産

30,50808 貯蔵品

05 未収補助金

626,954

35,237,548

01 現金預金03 事業未収金

35,942,042

科目

資産の部
当年度末

001 流動資産第三号第四様式

351,524,817

138,439

5,064,390

382,200

1,244,296

68,016

9,959,844

16,857,185

306,799,122

9,232,426

316,031,548

332,888,733

48,06530,508178,196

1,872,497

16,506,818

18,636,084

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

02 事業未払金

負債の部合計01 第一号基本金
01 国庫補助金等特別積立金△662,656

20,204△3,635,385
負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

152,397 016 次期繰越活動増減差額

1△67,996 014 国庫補助金等特別積立金△761,621△4,292,400 013 基本金△13,676,214△13,676,214

科目

09 退職給付引当金△17,968,614 012 固定負債

△1,033△178,196△1,245,543

18,730,730

17,305,958 011 流動負債増減

（ 平成30年 3月31日現在 ）350,862,161

346,146,912

11,603,733

177,572,353

159,342,133

159,342,133

9,232,426

9,232,426

純資産の部

4,715,249

1,429,005

1,429,005

495,000

2,791,244

3,286,244

負債の部
当年度末

351,524,817

342,472,199

29,962,372

165,968,620

167,271,153

167,271,153

9,232,426

9,232,426

9,052,618

5,064,390

5,064,390

801,375

3,186,853

1頁△662,656

3,674,713△18,358,639

11,603,733△7,929,020△7,929,020△4,337,369△3,635,385△3,635,385△306,375△395,609△701,984

増減(単位：円)

3,988,228

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分別紙２

計算書類に対する注記（シャローム羊ケ丘拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）シャローム羊ケ丘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

9,232,426
306,799,122
316,031,548

当期減少額（単位：円）
当期末残高

13,676,214
13,676,214

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

85

9,232,426
293,122,908
302,355,334別紙２

計算書類に対する注記（シャローム羊ケ丘拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

9,232,426
604,352,409
11,831,279
3,400,000
1
5,571,483
382,200
1,429,005
158,643636,357,446

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

311,229,501

9,232,426
293,122,908

2,633,056
3,399,980

9,198,223
20
1
1,396,693
382,200
1,429,005
158,643
314,920,119

4,174,790

321,437,327

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高626,954
626,954（単位：円）
債権の当期末
残高
626,954
626,954

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

86

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 158 医療事業収入
業 入
活

04 外来診療収入(公費）01 外来診療収入（公費）動

05 外来診療収入(一般）に01 社会保険診療請求収入

よ

02 国民健康保険診療請求収入

る

03 後期高齢者医療保険診療請求収収04 社会保険診療患者負担金収入

支05 国民健康保険診療患者負担金収06 後期高齢者医療保険診療患者負予算(A)19,394,000
1,616,000
1,616,000
17,108,000
500,000
300,000
15,000,000
84,00084,0001,140,000

07 自費診療収入（課税）06 保健予防活動収入（課税）11 その他の医療事業収入
03 受託事業収入（公費-課税）

400,000
270,000
150,000

04 受託事業収入（一般-課税）
05 その他の医療事業収入（課税）120,000

12 (保険等査定減)
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
04 受託事業収入（一般）164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

04 非常勤職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
03 医療事務業務委託費支出

90,00090,00090,00019,484,000
10,641,000
10,521,000
3,522,000
6,999,000
120,000
5,260,000
3,500,000
1,462,000
42,000100,000

至 平成30年 3月31日 ）決算(B)18,095,808

18,470,979
581,177
365,894
16,397,212
66,12050,1001,004,056
6,420
533,320
319,032
9,720
199,800
109,512△1,227,523
256,440
256,440
256,440
63,68063,68063,68018,415,928
10,472,348
10,451,170
3,547,490
6,903,680
21,1784,237,991
2,524,661
1,171,032
38,154
111,564

差異(A)-(B)1,298,192
1,616,000
1,616,000△1,362,979△81,177△65,894△1,397,212
17,88033,900135,944△6,420△133,320△49,032
140,280△199,800
10,4881,227,523△256,440△256,440△256,440
26,32026,32026,3201,068,072
168,652
69,830△25,490
95,32098,822
1,022,009
975,339
290,968
3,846△11,564(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率93.31 ％

107.97 ％116.24 ％121.96 ％109.31 ％78.71 ％
59.64 ％
88.08 ％
133.33 ％118.16 ％6.48 ％
91.26 ％

70.76 ％
70.76 ％
70.76 ％
94.52 ％
98.42 ％
99.34 ％
100.72 ％98.64 ％
17.65 ％
80.57 ％
72.13 ％
80.10 ％
90.84 ％
111.56 ％156,000
156,000
2,075,000
100,000
100,000
71,000100,000
20,00010,0005,000

392,580
392,580
1,623,512
101,160
101,160
61,40730,7804,968△236,580△236,580
451,488△1,160△1,1609,593
69,22015,032
10,0005,000

251.65 ％251.65 ％78.24 ％
101.16 ％101.16 ％86.49 ％
30.78 ％
24.84 ％

5,000
142,000

4,968
85,21832
56,78299.36 ％
60.01 ％

10,00010,00025,0001,200,000
480,000

1,086,056
480,000

87

10,00010,00025,000113,94490.50 ％
100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 平成30年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率

640,000
80,00010,00040,000357,000
357,000
17,976,000
1,508,000

581,044
25,012
2,052
23,715228,156
228,156
16,333,851
2,082,077

58,95654,988
7,948
16,285
128,844
128,844
1,642,149△574,077

90.79 ％
31.26 ％
20.52 ％
59.29 ％
63.91 ％
63.91 ％
90.86 ％
138.07 ％623,254623,254629,371629,371△6,117△6,117100.98 ％100.98 ％623,254△623,254

629,371△629,371△6,117
6,117

100.98 ％100.98 ％884,746

1,452,706△567,960

164.19 ％884,746

6,821,573
8,274,279△6,821,573△7,389,533

935.22 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 134 事業区分間繰入金支出の 出

01 事業区分間繰入金支出

活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
サ 収 078 医療事業収益｜ 益
ビ

18,095,808

19,488,363△1,392,555

92.85%

17,904,273△17,904,273

0.00%

17,904,273△17,904,273

0.00%

18,470,979

1,355,090

17,115,889

1363.08%

1,354,570△773,393

42.90%

04 外来診療収益(公費）05 外来診療収益(一般)

増減(A)-(B)活

01 社会保険診療請求収益

581,177動

02 国民健康保険診療請求収益

365,894

365,894

増

03 後期高齢者医療保険診療請求収益

16,397,212

16,397,212

減

04 社会保険診療患者負担金収益66,12066,120の

05 国民健康保険診療患者負担金収益50,10050,100部

06 後期高齢者医療保険診療患者負担金収益

1,004,056

前年比1,004,056

07 自費診療収益（課税）

6,420

520

5,900

1234.62%

06 保健予防活動収益（課税）533,320585,000△51,680

91.17%

11 その他の医療事業収益

319,032

122,072

196,960

261.35%03 受託事業収益（公費-課税）

9,720

5,000

4,720

194.40%04 受託事業収益（一般－課税）

199,800

05 その他の医療事業収益（課税）199,800

109,512

117,072△7,56093.54%

12 (保険等査定減)△1,227,523△478,072△749,451

256.77%079 その他の事業収益

256,440

256,44002 その他の事業収益

256,440

256,440

256,440

256,440082 その他の収益

2,376

2,376

01 その他の収益

2,376

04 受託事業収益(一般）

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費用

1頁

前年度決算(B)

01 外来診療収益（公費）ス(単位：円)

当年度決算(A)2,376

18,354,624

19,488,363△1,133,739

94.18%

10,472,348

11,062,029△589,681

94.67%

01 役員報酬

84,648△84,648

0.00%

02 職員給料161,263△161,263

0.00%

01 職員俸給

126,678△126,678

0.00%

02 職員諸手当

34,585△34,585

0.00%

03 職員賞与
05 非常勤職員給与10,451,170

01 契約職員給与

17,976△17,976

0.00%

10,689,088△237,918

97.77%

35,761△35,7610.00%

02 パート職員給与3,547,490

3,545,427

2,063

100.06%03 嘱託医師給与

6,903,680

7,107,900△204,22097.13%

5,833△5,833

0.00%

4,895

△4,895

0.00%

313

△313

0.00%

07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費

625

△625

0.00%

21,178103,221△82,043

20.52%

4,237,991

4,658,834△420,843

90.97%

03 医薬品費2,524,661

3,155,222△630,561

80.02%

04 診療・療養等材料費

1,171,032

1,397,283△226,251

83.81%

05 保健衛生費

38,154

14,85323,301256.88%14 消耗器具備品費

111,564

50,76060,804219.79%16 賃借料

392,580

40,716

351,864964.19%964.19%01 賃借料
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費392,580

40,716

351,864

1,623,512

1,836,370△212,858

88.41%

101,160

54,79946,361

184.60%101,160

54,60646,554185.25%

193

△193

0.00%

89,900△59,12002 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費

61,40703 旅費交通費30,78089

61,40734.24%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目
04 研修研究費

前年度決算(B)

4,968

572

03 研修図書費

4,968

05 事務消耗品費85,21810 通信運搬費
13 業務委託費(単位：円)

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

2頁

前年比

4,396

868.53%

572

4,396

868.53%

179,109△93,891

47.58%

49,248△49,2480.00%△43,073

1,086,056

1,129,129

03 医療事務業務委託費

480,000

480,000

04 その他業務委託費

581,044592,970△11,926

97.99%

05 廃棄物処理費用

25,01256,159△31,14744.54%

2,052

3,652

△1,60056.19%

14 手数料

96.19%
100.00%18 租税公課

23,71525,753△2,03892.09%

19 保守料

228,156

304,208△76,052

75.00%

01 保守料

228,156

304,208△76,052

75.00%

028 減価償却費

318,474544,660△226,186

58.47%

01 減価償却費

318,474544,660△226,186

58.47%

16,652,325

18,101,893△1,449,568

91.99%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,702,299

1,386,470

315,829122.78%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

63,68093,672△29,992

67.98%｜ 益

63,68093,672△29,992

67.98%

63,68093,672△29,992

67.98%

63,68093,672△29,992

67.98%

ビ

04 雑収益01 雑収益（雑収入）

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)63,68093,672△29,992

67.98%

1,765,979

1,480,142

285,837

119.31%

増 費 045 事業区分間繰入金費用

629,371

135,000

494,371466.20%減 用

629,371

135,000

494,371466.20%629,371

135,000

494,371466.20%△629,371△135,000△494,371

466.20%1,136,608

1,345,142△208,534

84.50%

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益

特別収益計(8)01 事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)1,136,608

1,345,142△208,534

84.50%

繰

前期繰越活動増減差額(15)7,496,112

6,150,970

1,345,142

121.87%越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)8,632,720

7,496,112

1,136,608

115.16%

活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額90第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,632,720

7,496,112(単位：円)
増減(A)-(B)3頁

前年比

04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)91

1,136,608

115.16%

92

2,601,970

03 事業未収金

358,441

358,441

38,761

319,680

9,159,797002 固定資産002 その他の固定資産

06 器具及び備品

10 ソフトウェア

資産の部合計306,060

5,893,326

01 現金預金22 事業区分間貸付金

8,801,356

科目

資産の部
当年度末

001 流動資産第三号第四様式

8,218,163

423,360

253,555

676,915

676,915

249,770

2,855,416

4,436,062

7,541,248

前年度末

貸借対照表

負債の部合計22 賞与引当金

18 事業区分間借入金

02 事業未払金科目

941,634△103,680
負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)△214,794 016 次期繰越活動増減差額△318,474△318,474

56,290△253,446

1,457,264

1,260,108 011 流動負債増減

（ 平成30年 3月31日現在 ）9,159,797

8,632,720

1,136,608

8,632,720

純資産の部

527,077

147,136

379,941

527,077

負債の部
当年度末

8,218,163

7,496,112

1,345,142

7,496,112

722,051

2,376

157,508

562,167

1頁

941,634

1,136,608△208,534

1,136,608△194,974△2,376△10,372△182,226△194,974

増減(単位：円)

722,051

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園診療所拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３)神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園診療所拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品ソフトウェア
合計

取得価額
減価償却累計額
5,181,394
5,142,633
518,400
198,720
5,699,794
5,341,353

93（単位：円）
当期末残高
38,761
319,680
358,441別紙２

計算書類に対する注記（神愛園診療所拠点区分用）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高2,601,970
2,601,970（単位：円）
債権の当期末残高
2,601,970
2,601,970

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

94

95

借入先

拠点区分

金

資

営

運

期

短

金

入

借

金

資

営

運

期

長

金

入

借

金

資

備

長期運営資金借入金計

設備資金借入金計

設 1000（独）福祉医 神愛園手稲拠点区
療機構
分

区
分

別紙３（①）

554,425,000

554,425,000

期首残高
①

当期借入額
②

20,100,000

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）
534,325,000
20,100,000 ）

）

）

）

）

差引期末残高
当期償還額④=①+②-③③(うち1年以内償還予定額)
20,100,000
534,325,000（
20,100,000 ）
元金償還
補助金
1.450

7,905,576

7,905,576

支払利息
利率% 当期支出額 利息補助金

至 平成30年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成29年 4月 1日
使途H56/10/10 建築資金

返済
期限
土地、建物

種類

札幌市手稲区手稲
金山

地番または内容

担保資産

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

1,159,572,980

1,159,572,980

帳簿価額

1頁

96

金

入

借

区
分

拠点区分

合計

短期運営資金借入金計

借入先

別紙３（①）

554,425,000

期首残高
①

当期借入額
②

20,100,000
（

（

（

（

）
534,325,000
20,100,000 ）））

差引期末残高
当期償還額④=①+②-③③(うち1年以内償還予定額)
元金償還
補助金

7,905,576

支払利息
利率% 当期支出額 利息補助金

至 平成30年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成29年 4月 1日
返済
期限
使途
種類

地番または内容

担保資産

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

1,159,572,980

帳簿価額

2頁

97

その他

797

3

600

取引業者

797

82

利用者の家族

合計

41

経常小計

12

利用者本人

14

法人の職員

件数

45

経常

区
分

法人の役員

法人の役職員

寄附者の属性別紙３（②）

8,988,753

8,988,753

4,632,479

30,0002,493,274

342,000

190,000

1,099,000

202,000

寄附金額

うち基本金
組入額

神愛園

1頁

2,001,850

2,001,850

1,703,850

62,0002,000

84,000150,000

5,424,903

5,424,903

2,603,629

20,0001,518,274

60,000188,000

1,000,000

35,000175,000

175,000

39,00020,000116,000

146,000

146,000

46,00010,00090,00050,00050,00030,00020,0001,121,000

1,121,000

210,000

855,000

24,00015,00017,00070,00070,00010,00060,000

法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区分
点区分
区分
丘拠点区分

至 平成30年 3月31日 )寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附金収益明細書( 自 平成29年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

98

社福減免補助金

入居者検診（結核）補助金

社福減免補助金

社福減免補助金

事務費補助金（第1回目）

事務費補助金（第1回）

事務費補助金（第2回目）

事務費補助金（第2回目）

石狩市

札幌市

小樽市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

事務費補助金（第4回目）

事務費補助金（第4回目）

入居者検診（結核）補助金

事務費補助金（追加）事務費補助金（追加）

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

合計

事務費補助金（第3回目）

札幌市

老人事業小計

事務費補助金（第3回目）

札幌市

24,71930,373142,000

事
業

16,866,495
5,782,680
16,866,495

人
事
業

92,179,440

91,413,348

779,315

30,0007,333

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

5,782,680

老766,092

567,000

2,000

護

交付金額

介

区
分

補助金事業に係る利用者からの収益

92,179,440

91,413,348

779,315

30,0007,333

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

766,092

567,000

142,000

30,37324,719

2,000

交付金額等
合計

神愛園

1頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

733,719

733,719567,000

142,000

24,71968,252,628

68,252,628

779,315

7,333

16,866,495

16,866,495

16,866,495

16,866,495

うち国庫補助 法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点
区分
区分
区分
金等特別積立金積立額

至 平成30年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成29年 4月 1日

介護事業小計社福減免補助金

交付団体及び交付の目的

札幌市

別紙３（③）

99

社福減免補助金

入居者検診（結核）補助金

社福減免補助金

社福減免補助金

事務費補助金（第1回目）

事務費補助金（第1回）

事務費補助金（第2回目）

事務費補助金（第2回目）

石狩市

札幌市

小樽市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

事務費補助金（第4回目）

事務費補助金（第4回目）

入居者検診（結核）補助金

事務費補助金（追加）事務費補助金（追加）

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

合計

事務費補助金（第3回目）

札幌市

老人事業小計

事務費補助金（第3回目）

札幌市

24,71930,373142,000

事
業

16,866,495
5,782,680
16,866,495

人
事
業

92,179,440

91,413,348

779,315

30,0007,333

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

5,782,680

老766,092

567,000

2,000

護

交付金額

介

区
分

補助金事業に係る利用者からの収益

92,179,440

91,413,348

779,315

30,0007,333

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

766,092

567,000

142,000

30,37324,719

2,000

交付金額等
合計

神愛園

2頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

32,37332,37330,3732,000

うち国庫補助 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点
拠点区分
点区分
区分
金等特別積立金積立額

至 平成30年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成29年 4月 1日

介護事業小計社福減免補助金

交付団体及び交付の目的

札幌市

別紙３（③）

100

入居者検診（結核）補助金

社福減免補助金

社福減免補助金

事務費補助金（第1回目）

事務費補助金（第1回）

事務費補助金（第2回目）

事務費補助金（第2回目）

事務費補助金（第3回目）

事務費補助金（第3回目）

事務費補助金（第4回目）

事務費補助金（第4回目）

入居者検診（結核）補助金

事務費補助金（追加）事務費補助金（追加）

札幌市

小樽市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

合計

社福減免補助金

石狩市

老人事業小計24,71930,373142,000

事
業

16,866,495
5,782,680
16,866,495

人
事
業

92,179,440

91,413,348

779,315

30,0007,333

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

5,782,680

老766,092

567,000

2,000

護

交付金額

介

区
分

補助金事業に係る利用者からの収益

92,179,440

91,413,348

779,315

30,0007,333

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

16,866,495

5,782,680

766,092

567,000

142,000

30,37324,719

2,000

交付金額等
合計

神愛園

3頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

23,160,720

23,160,720

30,0005,782,680

5,782,680

5,782,680

5,782,680

うち国庫補助 シャローム羊ケ
金等特別積立 丘拠点区分
金積立額

至 平成30年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成29年 4月 1日

介護事業小計社福減免補助金

交付団体及び交付の目的

札幌市

別紙３（③）

101

社会福祉事業神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区

札幌市琴寿園拠点区分

神愛園清田拠点区分

シャローム羊ケ丘拠点

繰入先

繰入先

法人事務局拠点区分

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

公益事業

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

別紙３（④）

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

繰入金の財源繰入金の財源3月計3月計( 自 平成29年 4月 1日

629,371629,371 法人事務局経費按分

62,443,283

2,885,296 法人事務局経費按分

17,754,825 法人事務局経費按分

1,657,009 法人事務局経費按分

2,398,378 法人事務局経費按分

5,933,856 法人事務局経費按分

15,488,639 法人事務局経費按分

16,325,280 備品購入（介護ベッド）金額

金額

至 平成30年 3月31日 )事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園（単位：円）（単位：円）

1頁

102

公益事業

期

合計

長期計

短期計

借入事業区分名

34,069,791

23,780,000 給水・給湯管更新工事費用

合計

星置ハイツ拠点区分

7,360,000 短期入所居室増室工事費用

2,929,791

20,448 法人職員食事代、事務用品他立替

36,180 職員給与立替

76,202 法人職員食事代、水道光熱費他立替

1,308,850 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与223,713 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与149,577 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与31,140,000

法人事務局拠点区分期

神愛園手稲拠点区分

453,196

453,196306,060 利用者診療費、医師文書作成料他

147,136 医師給与、医薬品購入、その他経費立替

1,114,821 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与金額

金額

平成30年 3月31日 現在

長期計法人事務局拠点区分

短期計

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園清田拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

星置ハイツ拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

法人事務局拠点区分

借入拠点区分名

社会福祉事業

公益事業期

長

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

使用目的等

使用目的等

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

短貸付拠点区分名

２） 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

期

長

社会福祉事業

短貸付事業区分名

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙３（⑤）(単位：円)

1頁(単位：円)

103

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高区分並びに組入れ及び取崩しの事由別紙３（⑥）

69,487,240

69,487,240

69,487,240

69,487,240

合計

神愛園

1頁

4,643,999
4,643,999

36,866,194

4,643,999

4,643,999

36,866,194

36,866,194

36,866,194

18,744,621

18,744,621

18,744,621

18,744,621

9,232,426

9,232,426

9,232,426

9,232,426

法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区分
点区分
区分
丘拠点区分

至 平成30年 3月31日 )各拠点区分ごとの内訳

基本金明細書( 自 平成29年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

104

当期積立額合計

額

崩

取

期

当 期 末 残 高

当期取崩額合計

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

額

立積
12,722,226

8
12,722,218

国庫補助金

期 認知デイより移管（基本財産建物）

前 期 繰 越 額

区分並びに積立て及び取崩し事由566,172,227

45,386,739

45,386,739

12,722,226

12,722,218

8

598,836,740

合計

至 平成30年 3月31日 )地方公共団体 その他の団体
補助
金 からの補助金( 自 平成29年 4月 1日
補 助 金 の 種 類

566,172,227

45,386,739

45,386,739

12,722,226

12,722,218

8

598,836,740

社会福祉事業

公益事業

各拠点区分の内訳

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

国庫補助金等特別積立金明細書

当 認知デイより移管（器具及び備品）

別紙３（⑦）

1頁

差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の積立預金

修繕積立預金

人件費積立預金

神愛園退職給付引当預金

拠点区分間長期貸付金

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

別紙３（⑧）

105

129,794,939

129,794,939

129,794,939

129,500,075

73,800,000

778,000

1,067,000

15,500,315

37,980,000

83,160291,600

294,864

294,864

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)9,287,500

9,287,500

9,287,500

9,287,500

6,840,000

2,447,500

当期増加額(B)54,421

54,421

54,421

23,76023,76030,661

30,66133,143,180

33,143,180

33,143,180

33,143,180

25,525,280

777,900

6,840,000

105,884,838

105,884,838

105,884,838

105,620,635

55,114,720

778,000

1,067,000

17,169,915

31,140,000

59,400291,600

264,203

264,203546,352

546,352

59,40059,400486,952

486,952( 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額 (E=A+B-C- 減価償却累計額(F)D)
うち国庫 補うち国庫
うち国庫うち国庫 補うち国庫助金等 の額
補助金等
補助金等
助金等 の額
補助金等
の額
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名
拠点区分

106,431,190

106,431,190

105,680,035

55,114,720

778,000

1,067,000

17,169,915

31,140,000

118,800

291,600

751,155

751,155

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価 (G=E+F)

社会福祉法人 神愛園
法人事務局拠点区分摘要

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

道民間共済会退職手当預け金

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品車両運搬具

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

別紙３（⑧）

106

1,331,818,856

1,331,818,856

81,217,693

35,108,927

982,344

33,914,385

212,198

46,108,766

44,236,763

3

1,872,000

1,250,601,163

1,208,727,519

41,873,644

850,000

850,000

850,000

850,000

850,000

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)4,908,046

4,908,046

4,908,046

4,730,226

1,012,936

3,717,290

177,820

177,820

うち国庫 補助金等 の額

当期増加額(B)56,743,088

56,743,088

7,588,549

7,588,549

7,372,549

216,000

49,154,539

49,154,539

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

うち国庫
補助金等
の額

5,046,287

5,046,287

5,046,287

5,046,284

982,344

4,063,940

3

3

うち国庫
補助金等
の額

1,274,937,527

1,274,937,527

73,490,903

34,792,869

1,012,936

33,567,735

212,198

38,698,034

37,042,034

1,656,000

1,201,446,624

1,159,572,980

41,873,644

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

うち国庫 補助金等 の額170,601,637

35,772,977

421,554421,554

35,351,423

34,847,423

504,000

134,828,660

134,828,660

500,000

500,000

500,000

500,000

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名
拠点区分

1,445,539,164

109,263,880

35,214,423

1,012,936

33,567,735

421,554

212,198

74,049,457

71,889,457

2,160,000

1,336,275,284

1,294,401,640

41,873,644

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価 (G=E+F)

社会福祉法人 神愛園
神愛園手稲拠点区分摘要

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品

車両運搬具

構築物

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

別紙３（⑧）

107

254,738,148

254,738,148

151,087,256

22,915,790

416,128

5,222,000

2,654,000

14,512,330

39,33272,000128,171,466

3,324,188

3

1,224,187

123,623,088

103,650,892

89,332,036

14,318,856

64,841,900

64,841,900

23,272,469

23,272,469

23,272,469

41,569,431

41,569,431

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)3,745,491

3,745,491

3,745,491

2,441,715

289,405

2,152,310

1,303,776

677,376

626,400

うち国庫 補助金等 の額

当期増加額(B)23,352,114

23,352,114

14,250,083

22,47322,473

14,227,610

865,699

93,156

13,268,755

9,102,031

9,102,031

7,835,980

7,835,980

3,933,375

3,933,375

3,933,375

3,902,605

3,902,605

うち国庫
補助金等
の額

2,154,481

2,154,481

2,154,481

2,154,478

416,128

1,738,350

3

3

うち国庫
補助金等
の額

232,977,044

232,977,044

138,428,183

23,180,554

289,405

5,222,000

2,654,000

14,926,290

16,85972,000115,247,629

3,135,865

1,131,031

110,980,733

94,548,861

80,230,005

14,318,856

57,005,920

57,005,920

19,339,094

19,339,094

19,339,094

37,666,826

37,666,826

うち国庫 補助金等 の額335,945,336

73,021,533

1,051,094

1,051,094

71,970,439

16,813,989

1,538,429

53,618,021

262,923,803

262,923,803

141,239,080

12,127,906

12,127,906

12,127,906

129,111,174

129,111,174

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名
拠点区分

568,922,380

211,449,716

24,231,648

289,405

5,222,000

2,654,000

14,926,290

1,067,953

72,000187,218,068

19,949,854

2,669,460

164,598,754

357,472,664

343,153,808

14,318,856

198,245,000

31,467,000

31,467,000

31,467,000

166,778,000

166,778,000

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価 (G=E+F)

社会福祉法人 神愛園
星置ハイツ拠点区分摘要

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品車両運搬具

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

別紙３（⑧）

108

41,728,671

41,728,671

12,579,601

6,413,050

830,000

5,583,050

6,166,551

499,811

1

5,666,739

29,149,070

23,149,070

6,000,000

2,442,917

2,442,917

2,442,917

2,442,917

2,442,917

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)4,363,755

4,363,755

4,363,755

4,363,755

4,363,755

うち国庫 補助金等 の額

当期増加額(B)

2,924,365

2,924,365

1,006,855

1,006,855

158,982

847,873

1,917,510

1,917,510

357,500

357,500

357,500

357,500

357,500

うち国庫
補助金等
の額

1

1

1

806,675

1

1

うち国庫
補助金等
の額

42,361,385

42,361,385

15,129,825

9,970,130830,000

9,140,130

5,159,695

340,829

4,818,866

27,231,560

21,231,560

6,000,000

2,085,417

2,085,417

2,085,417

2,085,417

2,085,417

うち国庫 補助金等 の額24,118,412

3,664,972

3,664,972

1,591,300

2,073,672

20,453,440

20,453,440

774,583

774,583

774,583

774,583

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名
拠点区分

66,479,797

18,794,797

9,970,130830,000

9,140,130

8,824,667

1,932,129

6,892,538

47,685,000

41,685,000

6,000,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価 (G=E+F)

社会福祉法人 神愛園
神愛園かなやま拠点区分

摘要

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

別紙３（⑧）

109

8,437,310

8,437,310

8,437,310

5,914,310

500,000

495,000

4,919,310

2,523,000

1,602,306

920,694

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)1,167,840

1,167,840

1,167,840

319,200

319,200

848,640

848,640

うち国庫 補助金等 の額

当期増加額(B)653,271653,271653,271653,271357,137

296,134

うち国庫
補助金等
の額

43,501

43,501

43,501

1,164,630

43,501

43,501

うち国庫
補助金等
の額

7,743,748

7,743,748

7,743,748

5,068,880

500,000

495,000

4,073,880

2,674,868

2,050,308

624,560

うち国庫 補助金等 の額6,068,188

6,068,188

6,068,188

4,833,288

1,234,900

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名
拠点区分

13,811,936

13,811,936

5,068,880

500,000

495,000

4,073,880

8,743,056

6,883,596

1,859,460

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価 (G=E+F)

社会福祉法人 神愛園
札幌市琴寿園拠点区分

摘要

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

道民間共済会退職手当預け金

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品

車両運搬具

構築物

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

別紙３（⑧）

110

705,505,944

705,505,944

74,959,998

26,316,642

829,661

25,041,445

445,536

48,643,356

33,052,656

3,889,093

3,670,486

8,031,121

630,545,946

611,801,325

18,744,621

363,430,770

363,430,770

3,768,100

3,768,100

3,768,099

1

359,662,670

359,662,670

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)29,257,031

29,257,031

29,257,031

10,801,356

950,756

9,850,600

18,455,675

18,008,149

447,526

8

8

8

8

8

うち国庫 補助金等 の額

当期増加額(B)33,145,773

33,145,773

7,492,087

7,492,087

6,672,788

18,361

800,938

25,653,686

25,653,686

16,392,013

16,392,013

621,358

621,358

621,358

15,770,655

15,770,655

うち国庫
補助金等
の額

11,817,154

11,817,154

11,817,154

7,915,426

829,661

7,085,765

3,901,728

81,673

3,372,529

447,526

うち国庫
補助金等
の額

8

8

8

8

8

689,283,487

689,283,487

84,391,227

29,202,572

950,756

27,806,280

445,536

55,188,655

44,306,344

3

3,652,125

7,230,183

604,892,260

586,147,639

18,744,621

347,038,757

347,038,757

3,146,742

3,146,742

3,146,741

1

343,892,015

343,892,015

うち国庫 補助金等 の額737,611,746

111,516,063

373,800

373,800

111,142,263

60,112,380

12,381,650

32,869,125

5,779,108

626,095,683

626,095,683

435,269,085

25,051,141

25,051,141

18,871,142

6,179,999

410,217,944

410,217,944

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名
拠点区分

1,426,895,233

195,907,290

29,576,372

950,756

27,806,280

373,800

445,536

166,330,918

104,418,724

12,381,653

36,521,250

13,009,291

1,230,987,943

1,212,243,322

18,744,621

782,307,842

28,197,883

28,197,883

22,017,883

6,180,000

754,109,959

754,109,959

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価 (G=E+F)

社会福祉法人 神愛園
神愛園清田拠点区分摘要

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

道民間共済会退職手当預け金

権利その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品

車両運搬具

構築物

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

別紙３（⑧）

111

332,888,733

332,888,733

16,857,185

5,585,029

138,439

5,064,390

382,200

11,272,156

1,244,296

68,016

9,959,844

316,031,548

306,799,122

9,232,426

167,271,153

167,271,153

7

7

7

167,271,146

167,271,146

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)1,227,658

1,227,658

1,227,658

742,813

158,643584,170

484,845484,8441

うち国庫 補助金等 の額

当期増加額(B)

14,838,278

14,838,278

1,162,064

1,162,064

332,447

67,996761,621

13,676,214

13,676,214

7,929,020

7,929,020

7,929,020

7,929,020

うち国庫
補助金等
の額

4,357,994

4,357,994

4,357,994

4,357,994

138,439

4,219,555

うち国庫
補助金等
の額

314,920,119

314,920,119

12,564,785

1,969,848

158,643

1,429,005

382,200

10,594,937

1,396,693

1

20

9,198,223

302,355,334

293,122,908

9,232,426

159,342,133

159,342,133

7

7

7

159,342,126

159,342,126

うち国庫 補助金等 の額321,437,327

10,207,826

10,207,826

4,174,790

3,399,980

2,633,056

311,229,501

311,229,501

195,498,696

716,732

716,732

716,732

194,781,964

194,781,964

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名
拠点区分

636,357,446

22,772,611

1,969,848

158,643

1,429,005

382,200

20,802,763

5,571,483

1

3,400,000

11,831,279

613,584,835

604,352,409

9,232,426

354,840,829

716,739

716,739

716,739

354,124,090

354,124,090

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価 (G=E+F)

社会福祉法人 神愛園
シャローム羊ケ丘拠点区分

摘要

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

別紙３（⑧）

112

676,915

676,915

676,915423,360

423,360

253,555

253,555

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

318,474

318,474

318,474

103,680

103,680

214,794

214,794

358,441

358,441

358,441

319,680

319,680

38,761

38,761

5,341,353

5,341,353

198,720

198,720

5,142,633

5,142,633( 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額 (E=A+B-C- 減価償却累計額(F)D)
うち国庫 補うち国庫
うち国庫うち国庫 補うち国庫助金等 の額
補助金等
補助金等
助金等 の額
補助金等
の額
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名
拠点区分

5,699,794

5,699,794

518,400

518,400

5,181,394

5,181,394

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価 (G=E+F)

社会福祉法人 神愛園
神愛園診療所拠点区分

摘要

113

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

1,368,750

2,447,500
3,816,250

15,500,315
16,366,865

当期増加額

866,550

期首残高

1,644,450

777,900

866,550

当期減少額
目的使用
その他

至 平成30年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成29年 4月 1日

18,538,665

17,169,915

1,368,750

期末残高

摘要

（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

1頁

114

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

11,190,450
3,717,290

14,907,740

33,914,385

45,444,660

当期増加額

11,530,275

期首残高

16,502,165

4,063,940

12,438,225

当期減少額
目的使用
その他

至 平成30年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成29年 4月 1日

43,850,235

33,567,735

10,282,500

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

115

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

3,816,750
2,152,310

5,969,060

14,512,330

17,977,509

当期増加額

3,465,179

期首残高

5,203,529

1,738,350

3,465,179

当期減少額
目的使用
その他

至 平成30年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成29年 4月 1日

18,743,040

14,926,290

3,816,750

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

116

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

1,428,000
4,363,755

5,791,755

5,583,050

6,662,525

当期増加額

1,079,475

期首残高

1,886,150

806,675

1,079,475

当期減少額
目的使用
その他

至 平成30年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成29年 4月 1日

10,568,130

9,140,130

1,428,000

期末残高

摘要

（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

1頁

117

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

1,057,500
319,200

1,376,700

4,919,310

5,790,135

当期増加額

870,825

期首残高

2,035,455

1,164,630

870,825

当期減少額
目的使用
その他

至 平成30年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成29年 4月 1日

5,131,380

4,073,880

1,057,500

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

118

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

13,487,500
9,850,600

23,338,100

25,041,445

36,076,270

当期増加額

11,034,825

期首残高

19,046,340

7,085,765

11,960,575

当期減少額
目的使用
その他

至 平成30年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成29年 4月 1日

40,368,030

27,806,280

12,561,750

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

119

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

569,325584,170

1,153,495

5,064,390

5,865,765

当期増加額

801,375

期首残高

5,095,255

4,219,555

875,700

当期減少額
目的使用
その他

至 平成30年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成29年 4月 1日

1,924,005

1,429,005

495,000

期末残高

摘要（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

1頁

120

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

2,376

2,376

当期減少額
目的使用
その他
2,376

当期増加額

2,376

期首残高

至 平成30年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成29年 4月 1日

期末残高

摘要

（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 神愛園手稲会計区分
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

1頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所

341,676,360

23,742,106

合計

内部取引消去365,418,466

263,833,310

263,833,310

236,897,172

236,897,172

26,068,134

26,068,134

868,004

868,004
18,635,066

18,635,066

16,679,519

16,679,519

16,459,223

16,459,223

220,296

220,296

1,955,547

1,955,547

1,625,017

1,625,017

306,048

306,048

24,482

24,482

5,107,040

82,950,090

22,208,398

1,537,167

23,745,565

18,016,582

1,025,043

19,041,625

77,843,050
24,00024,00062,73062,73022,811,873

1,708,985

24,520,858

10,899,897

565,565

11,465,462

3,882,300

96,10096,100111,450

3,993,750

733,719

733,719

733,719

733,719

733,719

733,719

5,424,903

5,424,903

89,70389,703

5,335,200

5,335,200

3,252,662

3,252,662

130,000

130,000

3,051,872

3,051,872

70,79070,79020,55020,55050,24050,240351,087,644

23,742,106

374,829,750

208,083,753

14,292,475

222,376,228

110,713,805

10,239,516

120,953,321

80,297,895

7,295,232

87,593,127

30,415,910

2,944,284

33,360,194

26,385,156

2,178,830

28,563,986

44,292,887

44,292,887

22,545,365

22,545,365

21,287,522

21,287,522

460,000

460,000

1,178,360

1,178,360

623,000

623,000

555,360

555,360

25,513,545

1,874,129

27,387,674

52,464,875

3,597,040

56,061,915

22,504,317

1,064,959

23,569,276

5,710,742

5,710,742

50,32850,328461,158

461,158

1,986,162

1,986,162

311,378280

395,678

53,976449,654

19,046,656

2,107,436

21,154,092

121

311,658

1頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入 01 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所

合計

内部取引消去487,481109,164

77,17753,840131,017

1,177,346

76,5181,253,864

1,061,806

48,756

1,110,562

94,60026,460121,060

20,940

1,302

22,242

256,452

130,867

387,319
117,982596,645

99,747

18,235

156,705

112,632

269,337

43,328,244

1,820,125

45,148,369

1,478,857

11,3401,490,197

1,351,492
127,365

1,351,492
11,340138,705

90,27390,273

108,290108,290109,901

109,901

46,551

46,551

12,15012,15051,20051,2001,025,671

4,186

708,272

41,775625,670

1,029,857
750,047625,670

82,602

41,775991,215

8,668

120,452

124,377
999,883
120,452

33,966,927

1,490,238

35,457,165

22,727,952

1,196,208

23,924,160

6,185,970

294,030

6,480,000

3,535,869

3,535,869

1,517,136
126,582

1,517,136
1,080

163,161

127,662
163,161

3,390,740

247,458

3,638,198

2,822,151

187,1613,009,312

568,589

60,297

223,960
257,220

628,886
223,960

15,380566,723

272,600
566,723566,723566,723

2,193,765

1,418

2,195,183

2,193,765

1,418

2,195,183

7,905,576

7,905,576

7,905,576

7,905,576

1,770,656

1,770,656

1,770,656

1,770,656

315,746,869

19,711,058

335,457,927

35,340,775

4,031,048

39,371,823

64,08064,08064,08064,08064,08064,08020,100,000

20,100,000

20,100,000

20,100,000

20,100,000

20,100,000

122

2頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
他
183 その他の活動による収入の01 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 01 退職給付引当資産支出よ03 神愛園退職金積立資産支出
る
133 拠点区分間長期借入金返済支出
収
01 拠点区分間長期借入金返済支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成30年 3月31日 ）特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所(単位：円)
合計

内部取引消去△20,035,920△20,035,920

555,360

555,360

555,360

555,360

982,344982,344982,344982,344

1,537,704

1,537,704

4,262,780

284,580

4,547,360

3,194,780

284,580

3,479,360

1,840,000

1,840,000

1,068,000

1,068,000
1,840,000

1,840,000

14,900,208

588,431

15,488,639

14,900,208

588,431

15,488,639

1,012,936

1,012,936

1,012,936

1,012,936

20,175,924

2,713,011

22,888,935△18,638,220△2,713,011△21,351,231△3,333,365

1,318,037△2,015,328

70,003,994

9,345,086

79,349,080

66,670,629

10,663,123

77,333,752

123

3頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出

至 平成30年 3月31日 ）拠点区分合計365,418,466
263,833,310
236,897,172
26,068,134
868,004
18,635,066
16,679,519
16,459,223
220,296
1,955,547
1,625,017
306,048
24,482
82,950,090
24,00023,745,565
19,041,625
62,73024,520,858
11,465,462
96,1003,993,750
733,719
733,719
733,719
5,424,903
89,703
5,335,200
3,252,662
130,000
3,051,872
70,79020,55050,240374,829,750
222,376,228
120,953,321
87,593,127
33,360,194
28,563,986
44,292,887
22,545,365
21,287,522
460,000
1,178,360
623,000
555,360
27,387,674
56,061,915
23,569,276
5,710,742
50,328461,158
1,986,162
311,658
449,654
21,154,092124(単位：円)

4頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入 01 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)

至 平成30年 3月31日 ）拠点区分合計596,645
131,017
1,253,864
1,110,562
121,060
22,242
387,319
117,982
269,337
45,148,369
1,490,197
1,351,492
138,705
90,273
108,290109,901
46,551
12,15051,2001,029,857
750,047625,670
124,377
999,883
120,452
35,457,165
23,924,160
6,480,000
3,535,869
1,517,136
127,662
163,1613,638,198
3,009,312
628,886
223,960
272,600
566,723566,723
2,195,183
2,195,183
7,905,576
7,905,576
1,770,656
1,770,656
335,457,927
39,371,823
64,08064,08064,08020,100,000
20,100,000

20,100,000125(単位：円)

5頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
他
183 その他の活動による収入の01 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 01 退職給付引当資産支出よ03 神愛園退職金積立資産支出
る
133 拠点区分間長期借入金返済支出
収
01 拠点区分間長期借入金返済支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成30年 3月31日 ）拠点区分合計△20,035,920
555,360
555,360
982,344982,344
1,537,704
4,547,360
3,479,360
1,068,000
1,840,000
1,840,000
15,488,639
15,488,639
1,012,936
1,012,936
22,888,935△21,351,231△2,015,328
79,349,080
77,333,752126(単位：円)

6頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）
る
01 介護負担金収入(一般)収
02 介護負担金収入(公費)支
03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
05 受託事業収入(公費）08 (保険等査定減)
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入(公費）06 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出

至 平成30年 3月31日 ）軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ(単位：円)

1頁

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

19,025,208

10,222,966

10,861,014

17,302,589

9,382,621

15,554,240

8,411,075

15,057,574

7,093,491

496,666

1,317,584

1,748,349

971,546

1,702,427

747,841

45,922

140,351

72,506
10,8488,866,520
8,866,520
469,526

1,217,264

403,574

1,078,143

65,952

128,761

1,401,207

272,780

10,3601,389,484
11,723272,780
1,356,446
1,356,446△148,114△11,651

109,707,257
109,707,257
41,311,909
68,252,628
142,720
175,000
30,000145,000
1,914,709

375,152

1,302,134

275,652

612,575

99,500531,306

99,50019,44023,406

19,44023,406

81,269111,796,966

19,400,360

10,242,406

10,884,420

45,844,359

12,160,019

13,823,052

6,728,491

23,608,015

3,078,480

9,333,797

19,001,601

2,433,000

7,090,200

4,606,414

645,480

2,243,597

6,109,701

849,900

2,311,660

9,812,326

7,181,894

6,321,491

5,509,911

2,408,030

2,608,045

4,194,415

4,773,864

3,713,446

108,000
645,960

44,500267,000

467,250

44,500267,000

178,710
5,668,357

1,005,245

1,910,595

407,000

24,775,644

3,450,250

758,409409,540

11,899,403

703,456

523,482

103,026

4,860

726,794

195,339

12,312

127

386,590

27,0295,727,446

833,435

99,411

99,4113,201,558

247,896

52,44052,440別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入 01 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出 04 器具及び備品取得支出に06 その他の固定資産取得支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入

至 平成30年 3月31日 ）軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

645,205

119,475

209,368(単位：円)

2頁

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

75,29338,89840,8081,313,789

798,132

420,11391,4571,260,238

566,532

207,828

75,16845,900231,600

196,992
15,293

16,289347,169

147,547

107,471
62,1387,651
142,009781

122,505

2,500

29,15819,504

344,669

118,389

45,333

20,120,053

1,316,795

390,013

1,038,289

429,410

59,392100,063

136,080

392,870

55,67289,353136,080

36,5403,720

10,710
4,860

1,460

730

728,943

179,089

24,9104,460

300

62,037

10,0001,000

300

88,772

3,710

3,460

28,280

11,200230,471

156,942

13,727

14,2969,400
2,804,490

85,5362,763,051

85,536

11,17841,439

11,178234,130

190,232

13,158,341

655,776

12,459,744

655,776

235,973

121,8445,498

486,000
212,597
89,325

2,668

75,21812,756576

8,292

2,194,544

87,28529,484

10,476

2,096,992

70,902

29,484

10,47697,552

16,38360,1858,500

134,500

27,300540

5,000

519,490

1,480

519,490

737,430

1,480
9,850

1,700

9,850

1,700

156,568

737,430

156,568

91,477,486

17,093,482

14,971,474

8,178,020

20,319,480

2,306,878△4,729,068

2,706,400

23,04032,99023,04032,99023,04032,9901,303,776
677,376
626,400

1,303,776△1,280,736
178,710128

32,990別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
他
182 サービス区分間繰入金収入の01 サービス区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入
動
01 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出
る 出 01 退職給付引当資産支出
収
133 拠点区分間長期借入金返済支出
支
01 拠点区分間長期借入金返済支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成30年 3月31日 ）軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

神愛園手稲デイサー
ビスセンター(単位：円)
手稲居宅介護相談センター

3頁

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

178,7105,800,000
5,800,000
416,128
416,128594,8385,800,000

924,750

94,860272,685924,750

94,860272,685

4,453,874

807,971

361,993

310,018

4,453,874

807,971

361,993

310,018

4,000,000

1,200,000

4,000,000

1,200,000

257,285

22,574

4,773

257,285

22,574

4,773

4,773

14,635,909

2,125,405

639,451

914,791△14,041,071△2,125,405

5,160,549△914,791

4,997,673

214,463431,481

1,791,609

32,021,964

8,968,516

3,225,758

3,664,202

37,019,637

9,182,979

3,657,239

5,455,811

5,000,000
5,000,000

129

600,000
600,000
4,773

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）
る
01 介護負担金収入(一般)収
02 介護負担金収入(公費)支
03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
05 受託事業収入(公費）08 (保険等査定減)
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入(公費）06 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出

至 平成30年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計40,109,188

40,109,188

26,685,210

26,685,210

23,965,315

23,965,315

22,151,065

22,151,065

1,814,250

1,814,250

2,719,895

2,719,895

2,450,268

2,450,268

72,50672,506

186,273

186,273

10,848

10,8488,866,520

8,866,520

8,866,520

8,866,520

1,686,790

1,686,790

1,481,717

1,481,717

10,36010,360194,713

194,713

1,673,987

1,673,987

1,389,484

1,389,484

284,503

284,503

1,356,446

1,356,446

1,356,446

1,356,446△159,765△159,765

109,707,257

109,707,257

109,707,257

109,707,257

41,311,909

41,311,909

68,252,628

68,252,628

142,720

142,720

175,000

175,000

30,00030,000145,000

145,000

2,332,707

2,332,707

42,84642,846

1,577,786

1,577,786

712,075

712,075

630,806

630,806

81,26981,269152,324,152

152,324,152

78,555,921

78,555,921

36,020,292

36,020,292

28,524,801

28,524,801

7,495,491

7,495,491

9,271,261

9,271,261

23,315,711

23,315,711

10,525,986

10,525,986

12,681,725

12,681,725

108,000

108,000

957,460

957,460

778,750

778,750

178,710

178,710

8,991,197

8,991,197

29,393,843

29,393,843

12,602,859

12,602,859

631,368

631,368

934,445934,445130413,619

413,619

6,759,703

6,759,703

3,554,334

3,554,334

4頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入 01 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出 04 器具及び備品取得支出に06 その他の固定資産取得支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入

至 平成30年 3月31日 ）合計

内部取引消去765,461(単位：円)
拠点区分合計765,461364,367

364,367

2,623,491

2,623,491

2,109,766

2,109,766

474,492

474,492

39,23339,233744,196

744,196

216,301

216,301

527,895

527,895

22,865,150

22,865,150

724,945724,945673,975

673,975

50,97050,970

4,860

4,860

731,133

731,133

208,759

208,759

73,33773,337

95,942

95,942

39,48039,480415,436

415,436

9,400

9,400

2,901,204

2,901,204

2,848,587

2,848,587

52,61752,617782,179

782,179

5,498

5,498

13,814,117

13,814,117

13,115,520

13,115,520

486,000

486,000

212,597

212,597

92,53392,533

96,842

96,8422,321,789

2,321,789

2,207,854

2,207,854

113,935

113,935

73,68573,685

161,800

161,800

520,970

520,970

520,970

520,970

11,55011,55011,55011,550893,998

893,998

893,998

893,998

131,720,462

131,720,462

20,603,690

20,603,690

56,03056,03056,03056,03056,03056,0301,303,776

1,303,776

677,376

677,376

626,400

626,400

1,303,776

1,303,776△1,247,746△1,247,746

178,710

178,7101315頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
他
182 サービス区分間繰入金収入の01 サービス区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入
動
01 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出
る 出 01 退職給付引当資産支出
収
133 拠点区分間長期借入金返済支出
支
01 拠点区分間長期借入金返済支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成30年 3月31日 ）合計

内部取引消去178,710

178,7105,800,000△5,800,000

5,800,000△5,800,000

416,128

416,128

416,128
6,394,838(単位：円)
拠点区分合計416,128△5,800,000

594,838

1,292,295

1,292,295

1,292,295

1,292,295

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,933,856

5,933,856

5,933,856

5,933,856

5,800,000△5,800,000

5,800,000△5,800,000

289,405

289,405

289,405
18,315,556

289,405△5,800,000

12,515,556△11,920,718△11,920,718

7,435,226

7,435,226

47,880,440

47,880,440

55,315,666

55,315,666

132

6頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

298,937,954

22,278,699

53,899,275

17,573,074

47,399,031

15,732,364

42,386,482

15,679,114

40,271,000

53,2502,115,482

1,840,710

5,012,549

1,832,340

4,564,542

2,452

196,661

5,918

221,265

237,918,493
212,873,371
24,571,039
474,083

30,081

1,780,970
1,542,890
16,513
221,567
60,523,168

4,705,625

4,717,274

1,668,768
20,028,732

269,825

88,9501,527,150

4,160,352
101,828

274,598

1,950

15,302,050

1,086,570

13,671,063

1,129,510

124,7472,460

9,453,210

688,160
366,144496,293

2,000

30,3732,000

465,920
1,121,000
30,0001,091,000
6,100,459

248,375

282,000

607,639
101,000

5,221,290

159,950495,349

597,169

88,425

11,290441,766

88,425

11,290306,159,413

22,527,074

54,506,914

188,143,541

21,518,085

34,370,833

103,165,835

10,305,265

9,724,788

74,017,942

7,516,230

6,943,318

29,147,893

2,789,035

2,781,470

22,459,101

2,280,334

1,946,628

35,763,177

6,145,381

19,264,353

15,292,640

1,560,723

2,492,564

16,845,517

4,584,658

16,771,789

95,44359,9603,625,020
1,794,123

44,500267,000

44,5002,840,235

133

177,441

3,107,235

1頁

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

21,854,070

2,609,664

3,390,564

59,460,073

5,372,405

7,050,083

19,882,676

1,479,306

2,714,413

5,254,142

519,646

21,149

1,245

4,830

901,234

52,04823,60353,566
154,075

3,761

531,403

48,131

595,099
125,175

16,688,001

1,649,523

1,301,036

10,584,018

1,046,610

825,494

861,153

70,969173,576

537,291

52,426

332,530

3,845,745

375,938

229,060

3,574,411

350,113229,060

261,135

25,825

10,199199,186

19,23655,7885,152

725,267
65,300143,398

14,084

659,967

45,093,079

4,251,409

4,600,016

1,706,229

141,387

353,966

1,581,212

129,515

343,316

116,767

11,872

10,650170,694

9,273

8,250

91,4758,585

300

197,588

11,58324,886

89,6494,749

15,840

6,834

1,866

32,23775,7027,180

779,956

50,782

248,823

2,108,287

204,715232,986

2,087,513

202,963108,205

20,774

1,752

124,781623,726

49,502

146,378

381,023

37,68334,050,237

3,336,222

3,045,528

21,376,188

2,113,806

1,667,226

6,978,960

690,120544,320

4,725,840

434,530

755,514969,249

97,76678,468

157,957

4,329

122,240

210,809

8,480

80,921

3,629,189

353,316

250,987

3,433,011

338,834

233,011

196,178

14,482

17,976273,975

12,59846,933

235,534

22,95446,068304,115

6,862

154,798

304,115

6,862

154,798

2,726,675

338,311284,447

2,726,675

338,311284,447

295,727,483

31,487,072

46,460,177

476,400
476,400134

2頁

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入 01 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出 04 器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入 01 長期貸付金回収収入
他
175 積立資産取崩収入の04 退職給付引当資産取崩収入
活
181 拠点区分間繰入金収入動
01 拠点区分間繰入金収入に
182 サービス区分間繰入金収入よ01 サービス区分間繰入金収入る
183 その他の活動による収入
収
01 その他の活動による収入
支
その他の活動収入計(7)支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
出 01 長期運営資金借入金元金償還支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規模型

10,431,930△8,959,998

8,046,737

15,171,714

2,441,909

11,491

15,171,714

2,441,909

11,4913頁

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型

2,960,154
2,960,154
2,960,154

15,171,714

2,441,909

11,491△12,211,560△2,441,909△11,491

3,000,000
3,000,000
2,780,275
2,780,275
16,325,280
16,325,280
14,431,000
14,431,000
695,095

68,73454,215695,095

68,73454,21522,800,650

14,499,734

54,2152,000,000
2,000,000
4,103,475

414,120

314,149

2,929,120

297,975

269,649

1,174,355

116,145

44,50013,355,796

1,287,033

2,163,050

13,355,796

1,287,033

2,163,050

13,431,000

600,000

1,500,000

13,431,000

600,000

1,500,000

796,555

78,76862,125796,555

78,76862,12531,686,826

3,779,921

3,139,324

1,500,000△8,886,176

10,719,813△3,085,109△1,500,000△10,665,806△682,094

4,950,137△1,500,000

119,045,360

4,923,779

10,195,464

1,582,041

108,379,554

4,241,685

15,145,601

82,041135別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談セ
ンター

6,092,000

19,307,787

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出

神愛園清田へルパー
ステーション

4頁

合計

400,515,715
237,918,493
212,873,371
24,571,039
474,083
64,972,105
58,118,846
55,950,114
2,168,732
6,853,259
6,396,882
199,113227,183
30,081

18,936,963

18,936,963

18,936,963

18,936,963
1,780,970
1,542,890
16,513
221,567
69,946,067
1,668,768
358,775
25,716,234
378,376
16,388,620
14,800,573
127,207
10,141,370
366,144

6,092,000

370,824

6,961,117

6,092,000

370,824

6,928,744

32,373
1,121,000
30,0001,091,000
125,430

404,113

12,0197,498,035

124,868

403,327

562

786

12,019710,251562

786

12,019554,848

383,000
6,404,784

95,44359,9606,217,430

19,711,900

12,019409,134,750

5,470,887

15,677,922

265,181,268

3,814,879

10,919,580

137,930,347

2,656,560

8,454,140

99,588,190

1,158,319

2,465,440

38,342,157

894,416

2,204,908

29,785,387
61,172,911
19,345,927
38,201,964
3,625,020
1,971,564

44,500534,000

44,500534,000

3,730,235
890,000
2,840,235136

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

717,092

2,019,434

335,493

811,42907 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

神愛園清田へルパー
ステーション

5頁

合計30,590,824
73,029,483
24,076,395
5,773,788
27,224776

1,089

978,750
53,566

181753,116
704,709

116,164

162,626

19,917,350

73,706103,187

12,633,015

73

103

1,105,874

42,028103,879

1,068,154

46,066

338,460

4,835,269

8,806

235,960

4,398,350

37,26093,960418,180

8,540

18,73956,499102,085

1,102,273

35,090161,330

56,49966,995

738,811

1,405,782

26,097

186,676

2,414,355

22,161

173,237

2,249,441

3,936

13,439156,664

940,943
4,060

56,093,157

8,250
179,967
100,360
3,942

132,285

370,284130

86,220196,588

3,560

34,46277,439252

11,603

96,257

178,704

120,619

1,378,884

6,494

16,9052,569,387

6,494

9,539

2,414,714

99,282

7,366

154,673

272,425

1,191,313

6,669

6,669
418,706

283,921498,167

41,214,075

148,860

208,404

25,514,484

48,60068,0408,330,040

79,870212,495

6,208,249

6,591

9,228

1,161,302

130

8,145

5,844

9,475

34,884

131,971

4,400,347

32,449125,417

4,162,722

2,435

6,554

237,625

41,84028,834404,180

9,104

280

313,940

292,801
4,060

319,589

41,900518,300

41,900518,300
465,775
465,775

69,960137

225,453

69,960225,453

6,615,151

18,120,586

3,644,846
3,644,846
4,060

398,414,529

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

6頁

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパー
ステーション△397,721

1,591,314

7,959

20,000448,708

3,428,862

20,000448,708

3,428,862

20,000448,708

3,428,862

1,026

1,436

17,627,576

1,026

1,436

17,627,576

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入 01 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出 04 器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入 01 長期貸付金回収収入
他
175 積立資産取崩収入の04 退職給付引当資産取崩収入
活
181 拠点区分間繰入金収入動
01 拠点区分間繰入金収入に
182 サービス区分間繰入金収入よ01 サービス区分間繰入金収入る
183 その他の活動による収入
収
01 その他の活動による収入
支
その他の活動収入計(7)支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
出 01 長期運営資金借入金元金償還支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

合計

10,720,221

1,026

1,436

17,627,576

18,974447,272△14,198,714
3,000,000
3,000,000
2,780,275
2,780,275
16,325,280
16,325,280

600,000

500,000

15,531,000

600,000

500,000

15,531,000

4,841

6,776

4,841

6,776

604,841

6,776

100,188339,694

100,188339,694

829,661
829,661
500,000

38,466,216

1,000,000

3,000,000

1,000,000

3,000,000
5,271,626
3,936,626
1,335,000

259,967

688,979

259,967

688,979

17,754,825
17,754,825
15,531,000
15,531,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

138

5,545

7,763

5,545

7,763

950,756

365,700

1,036,436

1,000,000

42,508,207

950,756

239,141△1,029,660△500,000△4,041,991△139,606

1,008,926△492,041△7,520,484

2,787,304

5,320,785

762,876

144,617,609

2,647,698

6,329,711

270,835

137,097,125

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

至 平成30年 3月31日 ）内部取引消去事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出

拠点区分合計400,515,715
237,918,493
212,873,371
24,571,039
474,083
64,972,105
58,118,846
55,950,114
2,168,732
6,853,259
6,396,882
199,113227,183
30,081
18,936,963
18,936,963
1,780,970
1,542,890
16,513
221,567
69,946,067
1,668,768
358,775
25,716,234
378,376
16,388,620
14,800,573
127,207
10,141,370
366,144
6,961,117
32,373
6,928,744
1,121,000
30,0001,091,000
7,498,035
383,000
6,404,784
710,251554,848
95,44359,960409,134,750
265,181,268
137,930,347
99,588,190
38,342,157
29,785,387
61,172,911
19,345,927
38,201,964
3,625,020
1,971,564
3,730,235
890,000
2,840,235139(単位：円)

7頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

至 平成30年 3月31日 ）内部取引消去07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

拠点区分合計30,590,824
73,029,483
24,076,395
5,773,788
27,224
978,750
53,566753,116
704,709
19,917,350
12,633,015
1,105,874
1,068,154
4,835,269
4,398,350
418,180
18,7391,102,273
161,330
940,943
56,093,157
2,414,355
2,249,441
8,250
156,664
179,967
100,360
370,284
196,588
77,43996,257
1,378,884
2,569,387
2,414,714
154,673
1,191,313
6,669
418,706
41,214,075
25,514,484
8,330,040
6,208,249
1,161,302
292,801
319,589
4,400,347
4,162,722
237,625
404,180
313,940
518,300
518,300
465,775
465,775
3,644,846
3,644,846
398,414,529140(単位：円)

8頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入 01 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出 04 器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 173 長期貸付金回収収入の 入 01 長期貸付金回収収入
他
175 積立資産取崩収入の04 退職給付引当資産取崩収入
活
181 拠点区分間繰入金収入動
01 拠点区分間繰入金収入に
182 サービス区分間繰入金収入よ01 サービス区分間繰入金収入る
183 その他の活動による収入
収
01 その他の活動による収入
支
その他の活動収入計(7)支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
出 01 長期運営資金借入金元金償還支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成30年 3月31日 ）内部取引消去拠点区分合計10,720,221
3,428,862
3,428,862
3,428,862
17,627,576
17,627,576

17,627,576△14,198,714
3,000,000
3,000,000
2,780,275
2,780,275
16,325,280
16,325,280△15,531,000△15,531,000
829,661
829,661△15,531,000

22,935,216
3,000,000
3,000,000
5,271,626
3,936,626
1,335,000
17,754,825
17,754,825△15,531,000△15,531,000
950,756
950,756△15,531,000

26,977,207△4,041,991△7,520,484

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)144,617,609
137,097,125141(単位：円)

9頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成30年 3月31日 )特別養護老人ホーム 神愛園手稲短期入所
神愛園手稲

収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）11 その他の利用料収益
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費341,676,360
263,833,310
236,897,172
26,068,134
868,004

77,843,050
24,00022,208,398
18,016,582
22,811,873
10,899,897
3,882,300
733,719
733,719
733,719
5,424,903
89,703
5,335,200
347,834,982
210,543,398
110,713,805
80,297,895
30,415,910
16,751,074
8,386,307
44,292,887
22,545,365
21,287,522
460,000
4,885,780
3,194,780
623,000
1,068,000
25,513,545
52,464,875
22,504,317
5,710,742
50,328461,158
1,986,162
311,378395,678
19,046,656
487,481
77,177
1,177,346
1,061,806
94,60020,940256,452
99,747142

23,742,106

18,635,066
16,679,519
16,459,223
220,296
1,955,547
1,625,017
306,048
24,482
5,107,040
1,537,167
1,025,043
62,7301,708,985
565,565
96,100111,450

23,742,106
14,577,055
10,239,516
7,295,232
2,944,284
2,178,830

284,580
284,580

1,874,129
3,597,040
1,064,959

280
53,976
2,107,436
109,164
53,84076,51848,756
26,4601,302
130,867
18,235(単位：円)
合計

365,418,466
263,833,310
236,897,172
26,068,134
868,004
18,635,066
16,679,519
16,459,223
220,296
1,955,547
1,625,017
306,048
24,482
82,950,090
24,00023,745,565
19,041,625
62,73024,520,858
11,465,462
96,1003,993,750
733,719
733,719
733,719
5,424,903
89,703
5,335,200
371,577,088
225,120,453
120,953,321
87,593,127
33,360,194
18,929,904
8,386,307
44,292,887
22,545,365
21,287,522
460,000
5,170,360
3,479,360
623,000
1,068,000
27,387,674
56,061,915
23,569,276
5,710,742
50,328461,158
1,986,162
311,658
449,654
21,154,092
596,645
131,017
1,253,864
1,110,562
121,060
22,242
387,319
117,982

1頁

内部取引消去別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)033 支払利息
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)093 固定資産受贈額
01 固定資産受贈額094 固定資産売却益
01 車輌運搬具売却益
特別収益計(8)046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)至 平成30年 3月31日 )特別養護老人ホーム 神愛園手稲短期入所
神愛園手稲

156,705
43,328,244
1,478,857
1,351,492
127,365
90,273
108,290109,901
46,551
12,15051,2001,025,671
708,272
625,670
82,602991,215
120,452
33,966,927
22,727,952
6,185,970
3,535,869
1,517,136
126,582
163,161
3,390,740
2,822,151
568,589
223,960
257,220566,723566,723
2,193,765
2,193,765
56,374,598
56,374,598△150,000△150,000
364,754,880△16,919,898
3,252,662
130,000
3,051,872
70,79020,55050,2403,252,662
7,905,576
7,905,576
1,770,656
1,770,656
9,676,232△6,423,570△23,343,468
177,820
177,82064,07764,077
241,897
14,900,208
14,900,208
14,900,208

143

112,632
1,820,125
11,34011,3404,186
41,775
41,7758,668
1,490,238
1,196,208
294,030

1,080
247,458
187,161
60,297
15,3801,418
1,418
368,490
368,490

20,364,128
3,377,9783,377,978588,431
588,431
588,431(単位：円)
合計

269,337
45,148,369
1,490,197
1,351,492
138,705
90,273
108,290109,901
46,551
12,15051,2001,029,857
750,047625,670
124,377
999,883
120,452
35,457,165
23,924,160
6,480,000
3,535,869
1,517,136
127,662
163,1613,638,198
3,009,312
628,886
223,960
272,600
566,723566,723
2,195,183
2,195,183
56,743,088
56,743,088△150,000△150,000
385,119,008△13,541,920
3,252,662
130,000
3,051,872
70,79020,55050,2403,252,662
7,905,576
7,905,576
1,770,656
1,770,656
9,676,232△6,423,570△19,965,490
177,820
177,82064,07764,077
241,897
15,488,639
15,488,639
15,488,639

2頁

内部取引消去別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成30年 3月31日 )特別養護老人ホーム 神愛園手稲短期入所
神愛園手稲(単位：円)
合計△14,658,311△38,001,779△588,431
2,789,547△15,246,742△35,212,232△38,001,779
755,313,421
717,311,642

2,789,547
9,068,661
11,858,208△35,212,232
764,382,082
729,169,850

717,311,642

11,858,208

729,169,850

144

3頁

内部取引消去別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成30年 3月31日 )拠点区分合計収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）11 その他の利用料収益
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費365,418,466
263,833,310
236,897,172
26,068,134
868,004
18,635,066
16,679,519
16,459,223
220,296
1,955,547
1,625,017
306,048
24,482
82,950,090
24,00023,745,565
19,041,625
62,73024,520,858
11,465,462
96,1003,993,750
733,719
733,719
733,719
5,424,903
89,703
5,335,200
371,577,088
225,120,453
120,953,321
87,593,127
33,360,194
18,929,904
8,386,307
44,292,887
22,545,365
21,287,522
460,000
5,170,360
3,479,360
623,000
1,068,000
27,387,674
56,061,915
23,569,276
5,710,742
50,328461,158
1,986,162
311,658
449,654
21,154,092
596,645
131,017
1,253,864
1,110,562
121,060
22,242
387,319
117,982145(単位：円)

4頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)033 支払利息
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)093 固定資産受贈額
01 固定資産受贈額094 固定資産売却益
01 車輌運搬具売却益
特別収益計(8)046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)至 平成30年 3月31日 )拠点区分合計269,337
45,148,369
1,490,197
1,351,492
138,705
90,273
108,290109,901
46,551
12,15051,2001,029,857
750,047625,670
124,377
999,883
120,452
35,457,165
23,924,160
6,480,000
3,535,869
1,517,136
127,662
163,1613,638,198
3,009,312
628,886
223,960
272,600
566,723566,723
2,195,183
2,195,183
56,743,088
56,743,088△150,000△150,000
385,119,008△13,541,920
3,252,662
130,000
3,051,872
70,79020,55050,2403,252,662
7,905,576
7,905,576
1,770,656
1,770,656
9,676,232△6,423,570△19,965,490
177,820
177,82064,07764,077
241,897
15,488,639
15,488,639
15,488,639146(単位：円)

5頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成30年 3月31日 )拠点区分合計△15,246,742△35,212,232△35,212,232
764,382,082
729,169,850

729,169,850

147(単位：円)

6頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

1頁

軽費老人ホームＡ型 神愛園手稲デイサー 手稲居宅介護相談セ 神愛園手稲ヘルパー
星置ハイツ
ビスセンターンター
ステーション

収 071 介護保険事業収益益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益（介護保険事業）
05 受託事業収益(公費)08 (保険等査定減)
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ
06 その他の事業収益（運営事業収益）
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費19,025,208
17,302,589
15,554,240
15,057,574
496,666
1,748,349
1,702,427

10,222,966

45,922

10,861,014
9,382,621
8,411,075
7,093,491
1,317,584
971,546
747,841
72,506140,351
10,8488,866,520
8,866,520
469,526
403,574

1,217,264
1,078,143
10,360128,761
272,780

65,952
1,401,207
1,389,484
11,723272,780
1,356,446
1,356,446△148,114△11,651

109,707,257
109,707,257
41,311,909
68,252,628
142,720
175,000
30,000145,000

109,882,257
46,607,424
23,608,015
19,001,601
4,606,414
3,975,951
2,150,775
9,812,326
5,509,911
4,194,415
108,000
1,392,000
924,750
467,250
5,668,357
24,775,644
11,899,403
523,482
726,794
386,590
5,727,446
3,201,558
645,205
209,368
1,313,789
1,260,238
45,9007,651
142,009148

19,025,208
12,256,754
3,078,480
2,433,000
645,480545,775
306,000
7,181,894
2,408,030
4,773,864

10,222,966
14,429,337
9,333,797
7,090,200
2,243,597
1,660,510
984,750

139,360
94,86044,5001,005,245
3,450,250
703,456
103,026
195,339
27,029833,435
247,896
119,475
75,293
798,132
566,532
231,600

539,685
272,685
267,000
1,910,595
758,409347,169

929
929
10,861,943
6,728,491

6,321,491
2,608,045
3,713,446

407,000
409,540
4,860
12,312

99,411
52,44038,898420,113207,828
196,992
15,293
147,547

99,411
52,440781
40,80891,45775,16816,289107,471

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

費
用

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

2頁

軽費老人ホームＡ型 神愛園手稲デイサー 手稲居宅介護相談セ 神愛園手稲ヘルパー
星置ハイツ
ビスセンターンター
ステーション01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)094 固定資産売却益
01 車輌運搬具売却益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)041 固定資産売却損・処分損
02 車輌運搬具売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用

122,505
19,504
20,120,053
429,410
392,870
36,5401,460
179,089
62,037
88,77228,280230,471
9,400
2,804,490
2,763,051
41,439234,130
13,158,341
12,459,744
486,000
212,597
89,32575,2182,194,544
2,096,992
97,55260,185
134,500
519,490
519,490

20,641,455
20,641,455△7,835,980△7,835,980
104,308,596
5,573,661
1,914,709
1,302,134
612,575
531,306
81,2691,914,709
737,430
737,430
737,430
1,177,279
6,750,940
23,03923,03923,0394,453,874
4,453,874

149

2,500
344,669
1,316,795
59,392
55,672
3,720

24,91010,0003,710
11,200156,942

29,158118,389
390,013100,063
89,353
10,710
730
4,460
1,000
3,460
13,72785,53685,536190,232
5,498
655,776
655,776

2,668
12,75687,28570,902
16,3838,500
27,3009,850
9,850
1,881,560
1,881,560

18,915,209
109,999375,152

62,13845,333
1,038,289
136,080
136,080
4,860
728,943300
300

14,296
11,178

235,973

11,178
121,844576
29,48429,484

540
8,292
10,476
10,476

5,000
1,480
1,480
1,700
1,700
829,099
829,099

16,406,858△6,183,892
19,44019,4408,178,020
2,683,923
23,406
23,406

19,44023,406

19,440△6,164,452

23,406
2,707,329

275,652
99,50099,500375,152
156,568
156,568
156,568
218,584
328,583
32,98932,98932,989807,971807,9715,800,000
5,800,000
5,800,000

361,993361,9931
1
310,018
310,018

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

3頁

軽費老人ホームＡ型 神愛園手稲デイサー 手稲居宅介護相談セ 神愛園手稲ヘルパー
星置ハイツ
ビスセンターンター
ステーション

047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)150

4,000,000
4,000,000
8,453,874△8,430,835△1,679,895

1,200,000
1,200,000
2,007,971△1,974,982△1,646,399

361,9935,438,007△726,445

600,000
600,000
910,019△910,019
1,797,310△1,679,895
142,362,161
140,682,266△1,646,399
22,151,077
20,504,678△726,445
10,322,668
9,596,223

1,797,310
3,663,274
5,460,584

140,682,266

20,504,678

9,596,223

5,460,584

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

合計

収 071 介護保険事業収益益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益（介護保険事業）
05 受託事業収益(公費)08 (保険等査定減)
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ
06 その他の事業収益（運営事業収益）
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費40,109,188
26,685,210
23,965,315
22,151,065
1,814,250
2,719,895
2,450,268
72,506
186,273
10,8488,866,520
8,866,520
1,686,790
1,481,717
10,360194,713
1,673,987
1,389,484
284,503
1,356,446
1,356,446△159,765
109,707,257
109,707,257
41,311,909
68,252,628
142,720
175,000
30,000145,000
929
929
149,992,374
80,022,006
36,020,292
28,524,801
7,495,491
6,182,236
3,441,525
23,315,711
10,525,986
12,681,725
108,000
2,071,045
1,292,295
778,750
8,991,197
29,393,843
12,602,859
631,368
934,445
413,619
6,759,703
3,554,334
765,461364,367
2,623,491
2,109,766
474,492
39,233744,196151

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計40,109,188
26,685,210
23,965,315
22,151,065
1,814,250
2,719,895
2,450,268
72,506
186,273
10,8488,866,520
8,866,520
1,686,790
1,481,717
10,360194,713
1,673,987
1,389,484
284,503
1,356,446
1,356,446△159,765
109,707,257
109,707,257
41,311,909
68,252,628
142,720
175,000
30,000145,000
929
929
149,992,374
80,022,006
36,020,292
28,524,801
7,495,491
6,182,236
3,441,525
23,315,711
10,525,986
12,681,725
108,000
2,071,045
1,292,295
778,750
8,991,197
29,393,843
12,602,859
631,368
934,445
413,619
6,759,703
3,554,334
765,461364,367
2,623,491
2,109,766
474,492
39,233744,1964頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

費
用

合計

01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)094 固定資産売却益
01 車輌運搬具売却益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)041 固定資産売却損・処分損
02 車輌運搬具売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用

216,301
527,895
22,865,150
724,945673,975
50,9704,860
731,133
208,759
73,337
95,942
39,480415,436
9,400
2,901,204
2,848,587
52,617782,179
5,498
13,814,117
13,115,520
486,000
212,597
92,533
96,8422,321,789
2,207,854
113,935
73,685
161,800
520,970
520,970
11,55011,55023,352,114
23,352,114△7,835,980△7,835,980
147,808,683
2,183,691
2,332,707
42,846
1,577,786
712,075
630,806
81,2692,332,707
893,998
893,998
893,998
1,438,709
3,622,400
56,02856,0285,800,000
5,800,000
5,856,028
1
1
5,933,856
5,933,856

152

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計216,301
527,895
22,865,150
724,945673,975
50,9704,860
731,133
208,759
73,337
95,942
39,480415,436
9,400
2,901,204
2,848,587
52,617782,179
5,498
13,814,117
13,115,520
486,000
212,597
92,533
96,8422,321,789
2,207,854
113,935
73,685
161,800
520,970
520,970
11,55011,55023,352,114
23,352,114△7,835,980△7,835,980
147,808,683
2,183,691
2,332,707
42,846
1,577,786
712,075
630,806
81,2692,332,707
893,998
893,998
893,998
1,438,709
3,622,400
56,02856,028△5,800,000△5,800,000△5,800,000

56,0281
15,933,856
5,933,856

5頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日 )

勘定科目

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

合計

047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)5,800,000
5,800,000
11,733,857△5,877,829△2,255,429

153

内部取引消去△5,800,000△5,800,000△5,800,000(単位：円)
拠点区分合計

5,933,857△5,877,829△2,255,429△2,255,429
178,499,180
176,243,751△2,255,429
178,499,180
176,243,751

176,243,751

176,243,751

6頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）10 介護予防・日常生活支援事業利用料収益
07 その他の事業収益（介護保険事業）
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

1頁

特別養護老人ホーム 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサー 神愛園清田デイサー
神愛園清田
ビスセンター通常規 ビスセンター認知型
模型

298,937,954
237,918,493
212,873,371
24,571,039
474,083

60,523,168
1,668,768
20,028,732
274,598
15,302,050
13,671,063
124,747
9,453,210
496,293
30,373465,920
1,121,000
30,0001,091,000
300,058,954
190,525,216
103,165,835
74,017,942
29,147,893
14,777,968
8,739,608
35,763,177
15,292,640
16,845,517
3,625,020
1,794,123
4,430,435
59,9602,929,120
267,000
1,174,355
21,854,070
59,460,073
19,882,676
5,254,142
21,149901,234
154,075

154

22,278,699

53,899,275

17,573,074
15,732,364
15,679,114
53,2501,840,710
1,832,340
2,452
5,918

47,399,031
42,386,482
40,271,000
2,115,482
5,012,549
4,564,542
196,661
221,265
30,081

4,705,625
269,825
1,527,150
1,950
1,086,570
1,129,510
2,460
688,160

1,780,970
1,542,890
16,513
221,567
4,717,274
88,9504,160,352
101,828

366,144
2,000
2,000

22,278,699
21,932,205
10,305,265
7,516,230
2,789,035
2,280,334
6,145,381
1,560,723
4,584,658

53,899,275
34,620,857
9,724,788
6,943,318
2,781,470
1,289,253
593,250
19,264,353
2,492,564
16,771,789

177,441
414,120

358,649

297,975
116,145
2,609,664
5,372,405
1,479,306
519,646
1,245
52,04853,566
3,761

269,649
44,50044,5003,390,564
7,050,083
2,714,413
4,830
23,603595,099

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

2頁

特別養護老人ホーム 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサー 神愛園清田デイサー
神愛園清田
ビスセンター通常規 ビスセンター認知型
模型

531,403
16,688,001
10,584,018
861,153
537,291
3,845,745
3,574,411
261,135
10,199199,186
55,788143,398
45,093,079
1,706,229
1,581,212
116,767
8,250
170,694
91,475
197,588
89,64932,23775,702779,956
2,108,287
2,087,513
20,774
623,726

48,131
1,649,523
1,046,610
70,96952,426375,938
350,11325,825125,175
1,301,036
825,494
173,576
332,530
229,060
229,060

19,236
5,152
14,0844,251,409
141,387
129,515
11,872725,267
65,300659,967
4,600,016
353,966
343,316
10,6506,834
50,782
204,715
202,963
1,752
49,502300
24,886
15,8407,180
1,866
248,823
232,986
108,205
124,781
146,378

381,023
34,050,237
21,376,188
6,978,960
4,725,840
969,249
157,957
210,8093,629,189
3,433,011
196,178
273,975
235,534
476,400
476,400
304,115304,115
27,447,409
27,447,409△13,641,493△13,641,493
309,188,399△9,129,445
6,100,459
282,000
5,221,290
597,169
441,766
95,44359,9606,100,459
2,726,675

37,683
3,336,222
2,113,806
690,120434,530
97,766
4,329
8,480
353,316
338,834
14,482
12,59822,954

3,045,528
1,667,226
544,320755,51478,468122,240
80,921
250,987
233,011
17,976
46,93346,068

155

9,273
8,585
11,583
4,749

6,862
6,862
559,975
559,975△44,830△44,830
32,078,026△9,799,327
248,375
159,950
88,42588,425

154,798
154,798
4,566,370
4,566,370△2,280,041△2,280,041
48,712,083
5,187,192
607,639
101,000
495,349
11,29011,290248,375
338,311607,639
284,447

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用

01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益
01 固定資産受贈額094 固定資産売却益
01 車輌運搬具売却益
096 拠点区分間繰入金収益
01 拠点区分間繰入金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 039 基本金組入額
用
01 基本金組入額
041 固定資産売却損・処分損
02 車輌運搬具売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

3頁

特別養護老人ホーム 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサー 神愛園清田デイサー
神愛園清田
ビスセンター通常規 ビスセンター認知型
模型

2,726,675
2,726,675
3,373,784△5,755,661
271,999
271,999
20,34020,34016,325,280
16,325,280

16,617,619

93,91093,91013,355,796
13,355,796
13,431,000
13,431,000
1
126,880,707△10,263,088△16,018,749

338,311
338,311△89,936△9,889,263
26,901
26,901

284,447
284,447
323,192
5,510,384

14,431,000
14,431,000
14,457,901

5,224,575
5,224,575
5,224,575
525,969
525,969

337,081
337,081
1,287,033
1,287,033

2,163,050
2,163,050
600,000
600,000

6,292,383
6,292,383

1,624,114
12,833,787
2,944,524

3,289,019
1,935,556
7,445,940

6,292,383△6,292,383△6,292,383△16,018,749
363,744,363
347,725,614

2,944,524
10,251,565
13,196,089

7,445,940
41,148,994
48,594,934△6,292,383
5,848,455△443,928
525,969
525,969

347,725,614

13,196,089

48,594,934

82,041156

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

介護予防センター清 清田居宅介護相談セ 神愛園清田へルパー
田中央
ンター
ステーション

収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）10 介護予防・日常生活支援事業利用料収益
07 その他の事業収益（介護保険事業）
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費

6,092,000

19,307,787

18,936,963
18,936,963

6,092,000

370,824

6,092,000

370,824

6,092,000
5,576,175
3,814,879
2,656,560
1,158,319
605,168
294,348

19,307,787
16,545,091
10,919,580
8,454,140
2,465,440
1,670,413
1,061,970

144,688873,694

100,188
44,500339,694
534,000

717,092
335,4932,019,434
811,429

776

1,089

181

157

4頁

合計

400,515,715
237,918,493
212,873,371
24,571,039
474,083
64,972,105
58,118,846
55,950,114
2,168,732
6,853,259
6,396,882
199,113227,183
30,081
18,936,963
18,936,963
1,780,970
1,542,890
16,513
221,567
69,946,067
1,668,768
358,775
25,716,234
378,376
16,388,620
14,800,573
127,207
10,141,370
366,144
6,961,117
32,373
6,928,744
1,121,000
30,0001,091,000
401,636,715
269,199,544
137,930,347
99,588,190
38,342,157
20,623,136
10,689,176
61,172,911
19,345,927
38,201,964
3,625,020
1,971,564
6,221,586
59,9603,936,626
890,000
1,335,000
30,590,824
73,029,483
24,076,395
5,773,788
27,224
978,750
53,566753,116別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

介護予防センター清 清田居宅介護相談セ 神愛園清田へルパー
田中央
ンター
ステーション

09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用

116,164
73,70673
42,02846,066
8,806
37,26056,49956,499738,811
26,09722,161
3,936

3,942
130
3,560
252
178,704
6,494
6,494
99,282
6,669

158

162,626
103,187
103
103,879
338,460
235,960
93,9608,540
102,085
35,09066,995
1,405,782
186,676
173,237
13,4394,060

132,285
86,22034,462
11,603
120,619
16,9059,539
7,366
272,425

283,921
148,860
48,60079,870
6,591
130
5,844
34,88432,4492,435
41,8409,104
41,90041,900498,167
208,404
68,040212,495
9,228
8,145
9,475
131,971
125,417
6,554
28,834280

535,260
535,260△425,649△425,649
6,760,090△668,090
125,430

36,75936,75918,799,061
508,726
404,113

4,060△4,06012,019124,868
562
562

403,327786
786

12,01912,019125,430
69,960404,113
225,453

4,060

12,0195頁

合計704,709
19,917,350
12,633,015
1,105,874
1,068,154
4,835,269
4,398,350
418,180
18,7391,102,273
161,330
940,943
56,093,157
2,414,355
2,249,441
156,664
8,250
179,967
100,360
370,284
196,588
77,43996,257
1,378,884
2,569,387
2,414,714
154,673
1,191,313
6,669
418,706
41,214,075
25,514,484
8,330,040
6,208,249
1,161,302
292,801
319,589
4,400,347
4,162,722
237,625
404,180
313,940
518,300
518,300
465,775
465,775
33,145,773
33,145,773△16,392,013△16,392,013
415,541,719△13,905,004
7,498,035
383,000
6,404,784
710,251554,848
95,44359,9607,498,035
3,644,846

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成30年 3月31日 )(単位：円)

介護予防センター清 清田居宅介護相談セ 神愛園清田へルパー
田中央
ンター
ステーション用

01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益
01 固定資産受贈額094 固定資産売却益
01 車輌運搬具売却益
096 拠点区分間繰入金収益
01 拠点区分間繰入金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 039 基本金組入額
用
01 基本金組入額
041 固定資産売却損・処分損
02 車輌運搬具売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)69,96069,96055,470△612,620

225,453
225,453
178,660
687,386

19,99919,99920,33920,339600,000
600,000
619,999

259,967
259,967

12,0197,959

20,339500,000
500,000
500,000

89,91389,9131
1688,979
688,979
432,192
432,192

159

6頁

合計

3,644,846
3,644,846
3,853,189△10,051,815
298,900
298,900
60,67860,67816,325,280
16,325,280
20,755,575
20,755,575
37,440,433
525,969
525,969
520,905
183,824
337,081
17,754,825
17,754,825
20,755,575
20,755,575
1
1
39,557,275△2,116,842△12,168,657

259,967
360,032△252,588

778,892△758,553△71,167

432,193
67,80775,766△252,588
5,070,034
4,817,446△71,167
5,613,412
5,542,245

75,766
195,069
270,835△12,168,657
431,871,892
419,703,235
525,969
525,969

4,817,446

5,542,245

270,835

420,229,204

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成30年 3月31日 )内部取引消去収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）10 介護予防・日常生活支援事業利用料収益
07 その他の事業収益（介護保険事業）
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費

拠点区分合計400,515,715
237,918,493
212,873,371
24,571,039
474,083
64,972,105
58,118,846
55,950,114
2,168,732
6,853,259
6,396,882
199,113227,183
30,081
18,936,963
18,936,963
1,780,970
1,542,890
16,513
221,567
69,946,067
1,668,768
358,775
25,716,234
378,376
16,388,620
14,800,573
127,207
10,141,370
366,144
6,961,117
32,373
6,928,744
1,121,000
30,0001,091,000
401,636,715
269,199,544
137,930,347
99,588,190
38,342,157
20,623,136
10,689,176
61,172,911
19,345,927
38,201,964
3,625,020
1,971,564
6,221,586
59,9603,936,626
890,000
1,335,000
30,590,824
73,029,483
24,076,395
5,773,788
27,224
978,750
53,566753,116160(単位：円)

7頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

至 平成30年 3月31日 )内部取引消去09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用

拠点区分合計704,709
19,917,350
12,633,015
1,105,874
1,068,154
4,835,269
4,398,350
418,180
18,7391,102,273
161,330
940,943
56,093,157
2,414,355
2,249,441
156,664
8,250
179,967
100,360
370,284
196,588
77,43996,257
1,378,884
2,569,387
2,414,714
154,673
1,191,313
6,669
418,706
41,214,075
25,514,484
8,330,040
6,208,249
1,161,302
292,801
319,589
4,400,347
4,162,722
237,625
404,180
313,940
518,300
518,300
465,775
465,775
33,145,773
33,145,773△16,392,013△16,392,013
415,541,719△13,905,004
7,498,035
383,000
6,404,784
710,251554,848
95,44359,9607,498,035
3,644,846161(単位：円)

8頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益
01 固定資産受贈額094 固定資産売却益
01 車輌運搬具売却益
096 拠点区分間繰入金収益
01 拠点区分間繰入金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 039 基本金組入額
用
01 基本金組入額
041 固定資産売却損・処分損
02 車輌運搬具売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成30年 3月31日 )内部取引消去

用

拠点区分合計

3,644,846
3,644,846
3,853,189△10,051,815
298,900
298,900
60,67860,67816,325,280
16,325,280△20,755,575△20,755,575△20,755,575

16,684,858
525,969
525,969
520,905
183,824
337,081
17,754,825
17,754,825△20,755,575△20,755,575△20,755,575

1
1
18,801,700△2,116,842△12,168,657△12,168,657
431,871,892
419,703,235
525,969
525,969

420,229,204162(単位：円)

9頁

163

区

002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

6,840,000

25,525,280

56,959,720

55,114,720

73,800,000
75,645,000

778,000

期末残高

778,000

25,525,280

当期減少額

56,959,720

1,067,000

6,840,000

当期増加額

25,525,280

1,067,000

前期末残高

6,840,000

55,114,720

73,800,000
75,645,000

778,000

期末残高

778,000

25,525,280

当期減少額
1,067,000

6,840,000

当期増加額

1,067,000

前期末残高

至 平成30年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成29年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

164

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計

分

分

前期末残高

前期末残高

当期増加額

当期増加額

当期減少額

当期減少額

期末残高

期末残高

至 平成30年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成29年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

165

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

7,876,000

5,222,000

5,222,000

7,876,000

2,654,000

期末残高

7,876,000

2,654,000

前期末残高

7,876,000

5,222,000

期末残高

5,222,000

当期減少額

当期減少額
2,654,000

当期増加額

当期増加額

2,654,000

前期末残高

至 平成30年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成29年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

166

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

830,000

830,000

前期末残高

830,000

830,000

前期末残高

当期増加額

当期増加額

当期減少額

当期減少額

830,000

830,000

期末残高

830,000

830,000

期末残高

至 平成30年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成29年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

167

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

995,000

500,000

500,000

995,000

495,000

期末残高

995,000

495,000

前期末残高

995,000

500,000

期末残高

500,000

当期減少額

当期減少額
495,000

当期増加額

当期増加額

495,000

前期末残高

至 平成30年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成29年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

168

区

002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計

分

分

前期末残高

前期末残高

当期増加額

当期増加額

当期減少額

当期減少額

期末残高

期末残高

至 平成30年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成29年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

169

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計

分

分

前期末残高

前期末残高

当期増加額

当期増加額

当期減少額

当期減少額

期末残高

期末残高

至 平成30年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成29年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

170

手稲居宅介護相談手稲居宅介護相談神愛園手稲ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮ

星置ハイツ

手稲居宅介護相談星置ハイツ

手稲居宅介護相談手稲居宅介護相談手稲デイサービス

手稲デイサービス

手稲居宅介護相談

星置ハイツ

繰入先

手稲居宅介護相談サービス区分名

星置ハイツ

繰入元

別紙３（⑬）

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

繰入金の財源

3月計

12月計

11月計

10月計

7月計

5月計

( 自 平成29年 4月 1日

1,300,000

1,300,000 運転資金補填

1,500,000

900,000 運転資金補填

600,000 運転資金補填

700,000

700,000 運転資金補填

300,000

300,000 運転資金補填

1,000,000

1,000,000 運転資金補填

1,000,000

1,000,000 運転資金補填

金額

至 平成30年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分（単位：円）1頁

171

神愛園清田短期入所

介護予防センター

特養神愛園清田

清田デイサービス通常

清田デイサービス通常

神愛園清田短期入所

特養神愛園清田

清田デイサービス通常

神愛園清田短期入所

特養神愛園清田

清田ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

清田ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

清田デイサービス認知神愛園清田短期入所

繰入先

清田デイサービス認知

サービス区分名

清田デイサービス認知繰入元

別紙３（⑬）

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

繰入金の財源

3月計

11月計

10月計

5月計

( 自 平成29年 4月 1日

11,255,575

432,192 事業廃止により固定資産移管分

4,792,383 事業廃止により固定資産移管分

600,000 運転資金補填

5,431,000 運転資金補填

6,000,000

6,000,000 運転資金補填

2,000,000

2,000,000 運転資金補填

1,500,000

500,000 運転資金補填

1,000,000 運転資金補填

金額

至 平成30年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分（単位：円）

1頁

172

特別養護老人ホーム神愛園手稲
2,056,948

131,943 利用者利用料金借受分

1,925,005 経常経費立替

金額

2,056,948
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

神愛園手稲短期入所

借入サービス区分名

神愛園手稲短期入所

貸付サービス区分名

平成30年 3月31日 現在

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

特別養護老人ホーム神愛園手稲

別紙３（⑭）

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

1頁(単位：円)

173

神愛園手稲ヘルパーステーション

神愛園手稲デイサービスセンター

金額815,267

26,866 職員給与立替分

1,080 電話料金立替

787,321 電話料金立替、介護報酬仮受分

815,267
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

神愛園手稲デイサービスセンター

手稲居宅介護相談センター

借入サービス区分名

神愛園手稲ヘルパーステーション

貸付サービス区分名

平成30年 3月31日 現在

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

手稲居宅介護相談センター

別紙３（⑭）

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

1頁(単位：円)

174

17,510 経常経費立替
9,532 電話料金立替

清田居宅介護相談センター

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

介護予防センター清田中央

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型 特別養護老人ホーム神愛園清田

清田居宅介護相談センター

特別養護老人ホーム神愛園清田

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

清田居宅介護相談センター
4,710,922

29,644 職員給与立替

237,148 職員給与立替

155,659 経常経費立替

60,043 経常経費立替

4,710,922
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

406,373 経常経費立替

介護予防センター清田中央

1,020,472 経常経費立替

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

特別養護老人ホーム神愛園清田

2,774,541 経常経費立替

金額

特別養護老人ホーム神愛園清田

借入サービス区分名

神愛園清田短期入所

貸付サービス区分名

平成30年 3月31日 現在

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

特別養護老人ホーム神愛園清田

別紙３（⑭）

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1頁(単位：円)

別紙４
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

財産目録
( 平成30年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

001 １ 流動資産
01 現金預金270,719,832

01 現金

311,013

01 現金

1,058
現金手許有高運転資金として01 道銀特養手稲

北海道銀行手稲支店

運転資金として

03 郵便振替建築

ゆうちょ銀行

運転資金として04 道銀手稲訪問

北海道銀行手稲支店

運転資金として05 道銀手稲居宅

北海道銀行手稲支店

運転資金として

06 道銀診療所

北海道銀行手稲支店

運転資金として07 道銀手稲デイ

北海道銀行手稲支店

運転資金として08 道銀星置ハイツ

北海道銀行手稲支店

運転資金として

09 北洋星置ハイツ

北洋銀行手稲中央支店

運転資金として10 道銀かなやま

北海道銀行手稲支店

運転資金として11 道銀琴寿園

北海道銀行手稲支店

運転資金として12 道銀特養清田

北海道銀行手稲支店

運転資金として14 道銀清田デイ

北海道銀行手稲支店

運転資金として15 道銀認知通所

北海道銀行手稲支店

運転資金として16 道銀清田居宅

北海道銀行手稲支店

運転資金として

17 道銀介護予防センター

北海道銀行手稲支店

運転資金として

18 道銀清田訪問介護

北海道銀行手稲支店

運転資金として

19 道銀シャローム羊ケ丘

北海道銀行手稲支店

運転資金として20 道銀本部

北海道銀行手稲支店

運転資金として

21 道銀寄附金

北海道銀行手稲支店

運転資金として

22 郵便振替寄附金

ゆうちょ銀行

運転資金として

23 道銀手稲短期入所

北海道銀行手稲支店

運転資金として

24 道銀清田短期入所

北海道銀行手稲支店

運転資金として

02 小口現金

309,95502 預金

270,408,819
20,062,369
5,212,185
5,063,920
1,393,094
5,893,326
7,091,727
12,553,974
26,777,131
5,466,696
13,972,643
73,202,916
7,794,721
82,041
3,131,331
251,364
270,835
35,237,548
31,921,427
1,119,859
3,920,766
7,503,441
2,485,505

小計(現金預金)24
03 事業未収金

2、3月分介護報酬等

05 未収補助金

社福減免補助金、軽費老人ﾎｰﾑ事務費他

08 貯蔵品

備蓄食料品他

270,719,832
137,943,138
1,513,034
472,420

15 立替金01 利用者立替金

135,729
特養利用者購入立替分

16 前払金135,729

小計(立替金)01

135,729

労働保険料概算払い他

1,566,012

17 前払費用

1,471,247

01 前払費用

短期損害保険料

02 １年以内振替予定前払保険料
02

火災保険料、損害賠償責任保険料

97,0001,374,247

小計(前払費用)

1,471,247

流動資産合計413,821,412

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手 平成25年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している
稲金山131番地12（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手 昭和54年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している
稲金山131番地4（星置ハイツ拠点）札幌市手稲区手 昭和45年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイ稲金山133番5
ツに使用している（かなやま拠点）札幌市手稲区金山1 平成19年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛条3丁目30番17、18、19、21、23、30
園かなやまに使用している

175

14,870,000

14,870,000

27,003,644

27,003,644

14,318,856

14,318,856

6,000,000

6,000,000

別紙４
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

財産目録
( 平成30年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等（神愛園清田拠点）札幌市清田区清田6条1丁目1番13（シャローム羊ケ丘拠点）札幌市清田区清田6条1丁目1番13

取得
年度

使用目的等

昭和57年度 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している
昭和57年度 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ケ丘に使用している(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

18,744,621

18,744,621

9,232,426

9,232,426

小計(土地)
02 建物（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手 平成27年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している
稲金山131番地4、131番地12（星置ハイツ拠点）札幌市手稲区手 昭和59年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイ稲金山133番地5
ツに使用している（かなやま拠点）札幌市手稲区金山1 平成19年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛条3丁目30番地18、30番地17、30番地
園かなやまに使用している（神愛園清田拠点）札幌市清田区清 平成8年度 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している
田6条1丁目1番地13（シャローム羊ケ丘拠点）札幌市清 平成8年度 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ケ丘
田区清田6条1丁目1番地13に使用している小計(建物)
基本財産合計

2頁

貸借対照
表価額

90,169,547
1,294,401,640

134,828,660 1,159,572,980

343,153,808

262,923,803

80,230,005

41,685,000

20,453,440

21,231,560

1,212,243,322

626,095,683

586,147,639

604,352,409

311,229,501

293,122,908
2,140,305,092
2,230,474,639

02 (２) その他の固定資産
02 建物（附属設備）

スプリンクラー設備他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

03 構築物

外灯他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

05 車輌運搬具

日産キャラバン他3台

利用者送迎用06 器具及び備品

介護用ベッド他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

09 権利

電話加入権他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

10 ソフトウェア

FBソフト他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

134,508,565
4,783,1764

16 退職給付引当資産

88,575,037
1,403,534
395,939
108,113,235

01 道民間共済会退職手当預 北海道社会福祉事業職員共済会
け金
02 神愛園退職給付引当預金 神愛園退職金

会員出資金分資産計上
職員へ支払うための退職金

小計(退職給付引当資産)

02
18 特定積立資産

90,943,320
17,169,915
108,113,235
66,660,720

01 人件費積立預金

北海道銀行手稲支店

02 修繕積立預金

北海道銀行手稲支店

03 備品等購入積立預金

北海道銀行手稲支店

04 その他の積立預金

北海道銀行手稲支店

将来の昇給、賞与に充てる目的のために積み立てている預金
将来の建物修繕の目的のために積み立てている預金

5,046,000

災害等予期せぬ事態に対応する目的のために積み立てている預金

55,114,720

小計(特定積立資産)

04
20 長期前払費用
02 長期前払費用（保険料） あいおいニッセイ同和損保

6,500,000

66,660,720
2,411,740

火災・損害保険料次年度以降分

小計(長期前払費用)

02

2,411,740
2,411,740

その他の固定資産合計

406,851,950

固定資産合計

2,637,326,589

資産合計

3,051,148,001

176

別紙４
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

財産目録
( 平成30年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額

011 １ 流動負債
02 事業未払金

3月給食材料費等業者未払分他

06 1年以内返済予定設備資金借入金
14 預り金独立行政法人福祉医療機構

32,411,237
20,100,000

3月分銀行振込手数料利用者より預り

7,992

15 職員預り金
04 社保料預り金

14,356,856
2月分、期末賞与分社会保険料

14,356,856

小計(職員預り金)04
22 賞与引当金

2017年10月～3月評価対象期間分計上

14,356,856
31,010,250

流動負債合計97,886,335

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

514,225,000

09 退職給付引当金

108,113,235

01 道民間共済会退職給付引当 北海道社会福祉事業職員共済会
金
神愛園退職金
02 神愛園退職金引当金90,943,320
17,169,915

小計(退職給付引当金)02

固定負債合計108,113,235
622,338,235

負債合計

720,224,570

差引純資産

2,330,923,431

177