財産目録

2023年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

金額

使用目的等

現金預金
現金

手元保管

運転資金として

135,836

当座預金

みずほ銀行 駒込支店

運転資金として444,105

普通預金

みずほ銀行 駒込支店

運転資金として

31,388,795

みずほ銀行 駒込支店

会員団体保険預り金専用口座

5,390,050
2,701,754

三菱ＵＦＪ銀行 駒込支店 運転資金として三井住友銀行 白山支店

運転資金として355,454

朝日信用金庫 神明支店

運転資金として414,561

大和ネクスト銀行 エビス支店

運転資金として12,757

振替口座

ゆうちょ銀行

運転資金として44,662

定期預金

大和ネクスト銀行 エビス支店

運転資金として10,000,000＜現金預金計＞未収金

前払金

823,486

全国官報販売協同組合他2件

公１･出版事業の取次納入分

内閣府大臣官房

公２･相談事業の相談会形式業務の受託料金

セミナー受講者2件

公２･会計等セミナーの受講料

31,020共同サイト利用団体2件

公２･情報公開事業の共同サイト利用料

39,600兵庫県宅地建物取引業協会

公２･講師派遣料

175,510

ＰＣＡ㈱他1件

公２･機関誌協賛広告料

256,980

東京国税局他4件

公２･機関誌購読料

62,7007,989,296
1,940,810㈱ハイパーボックス

公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役職員の６か月分前払通勤費
公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事
務所の４月分賃借料
公２･情報公開事業の共同サイト用サーバーホスティ
ング利用料 2023年4月～9月

商事法務研究会

公２･相談事業の旬刊･商事法務誌2023年4月～9月

愛知県産業労働センター他6件

公２･セミナー会場費

役職員

874,720
277,200
18,1502,645,550＜前払金計＞

5,756,430

ＭＲＦ

264,821

三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー
ＭＲＦ
証券 本店

440,087

野村證券 渋谷支店＜有価証券計＞貯蔵品

6,600,000＜未収金計＞㈱イントランス

有価証券

50,887,974

書籍『公益法人･一般法人の会計公１･出版事業の販売書籍在庫実務』他計5,189冊＜貯蔵品計＞

704,908
7,225,979
7,225,979
72,564,587

流動資産合計11

（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

定期預金

みずほ銀行 駒込支店

金額

使用目的等

（固定資産）
基本財産

公益目的保有財産であり､運用益を公益目的事業共用の財源として使用している

三菱ＵＦＪ銀行 駒込支店

同

上11,650,000

三井住友銀行 白山支店

同上5,000,000《 基本財産計 》

特定資産

役員退職慰労引当資産 三井住友銀行 白山支店
退職給付引当資産

役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理

三菱ＵＦＪ銀行 駒込支店 退職給付引当金見合の引当資産として管理

５０周年事業支援金資産 みずほ銀行 駒込支店

その他の固定資産 什器備品

ＰＣ一式

ソフトウエアシステムサーバー等

41,343,742

うち公益目的保有財産86％

5

うち管理目的の財源として使用する財産14％

187,864

うち管理目的の財源として使用する財産14％

14,30438,494

うち管理目的の財源として使用する財産14％

6,266（事務所付帯設備計）

44,760＜什器備品計＞146,934
4,687,339

5,450,394
258,937

うち管理目的の財源として使用する財産14％

42,153㈱大京商事(イントランス本駒込
うち公益目的保有財産86％
ビル7～10階)

301,0903,956,688

うち管理目的の財源として使用する財産14％＜敷金計＞
協同組合ＤＤＫ

763,055

うち公益目的保有財産86％＜電話加入権計＞

出資金102,168

うち公益目的保有財産86％＜リース資産計＞

敷金6

うち公益目的保有財産86％

うち公益目的保有財産86％

03-3945-1017他５回線

24,885,001《 特定資産計 》

うち管理目的の財源として使用する財産14％

電話加入権

10,010,000

6,448,741（ソフトウエア計）
事務所付帯設備

25,050,000

５０周年事業開催に伴う記念プロジェクト事業(次年度出版予定物)へ充当する資産として継続管理（ＰＣ一式計）リース資産

8,400,000

管理目的の財源として使用する財産

644,1124,600,800
10,000＜出資金計＞

10,000《 その他の固定資産計 》

10,509,218

固定資産合計76,902,960

資産合計

149,467,547

12（単位:円）
貸借対照表科目（流動負債）

未払金

場所・物量等

公２･相談事業に従事する相談員の３月分報酬及び交通費
公２･セミナー事業の研修会及び講演の３月分講師謝金、原稿料等

相談員
講師

職員の３月勤務分時間外手当

中越運送㈱公２･セミナー事業の案内状の発送代行料、公２･機関誌事業の『公益法人』３月号の発送代行料等
公１･シンポジウム事業の５０周年記念シンポジウム
報告書制作費
公３･調査研究事業の民間法制税制調査会報告書等制
作費

㈱美巧社

607,860
550,000

ヨシダ印刷㈱511,500

ステラグループ㈱㈱アヴァンティスタッフ

会員向け団体保険担当の派遣社員費

235,980

329,670

ＤＢＪデジタルソリューション 公益目的事業及び管理目的で使用するＷｅｂシステズ㈱ム保守料
公２･機関誌事業の機関誌同封用アンケート結果報告㈱プリントパック
書制作費
公２･セミナー事業のオンデマンドセミナー動画配信㈱アイピーエル
サービス利用料
公益目的事業及び管理目的の業務に使用した小口費
その他
用

163,900＜未払金計＞

8,945,872

157,382
110,000
908,749

8,856,000

普通会員

122件

翌事業年度の会費

特別会員

8件

同

上

672,000

賛助会員

4件

同

上

480,000

４月以降開催セミナーの受講料

3,147,452
13,155,452

役職員他

源泉所得税

581,595

役職員

住民税（個人住民税）

149,300

団体保険口

入金預り分

5,390,050

誤入金

72,0003,850,000

職員の賞与引当金

職員6,120,945
72,000

返金対応＜仮受金計＞＜賞与引当金計＞

3,850,000
32,144,269

流動負債合計（固定負債）

699,600

公２･機関誌事業の機関誌３月号印刷費＜預り金計＞

賞与引当金

1,232,588

公１･出版事業の販売書籍「公益法人会計はじめの一歩」印刷費
公益目的事業及び管理目的の業務で使用する専用印
刷機インク代、コピー用紙他＜前受金計＞

仮受金

2,336,296㈱耕文社

セミナー受講料

預り金

920,312

182,035

職員

三美印刷㈱

前受金

金額

使用目的等

リース債務

三井住友トラスト･パナソニック
システムサーバー等のリース債務
ファイナンス㈱1,004,384

日立キャピタルＮＢＬ㈱複写機等のリース債務

1,176,040

オリックス㈱ＩＰ電話機のリース債務

3,287,900＜リース債務計＞

役員退職慰労引当金

役員分

役員の退職慰労金引当金＜役員退職慰労引当金計＞

退職給付引当金

職員分

職員の退職給付金引当金＜退職給付引当金計＞

5,468,324
10,010,000
10,010,000
24,885,001
24,885,001

固定負債合計40,363,325

負債合計

72,507,594

正味財産76,959,953

13