財産目録

2022年3月31日現在貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円）金額(流動資産)現金預金〃前払金

三菱UFJ銀行 東京営業部普通預金みずほ銀行 虎ノ門支店普通預金家賃等前払金他

運転資金として〃民間公益活動促進事業に係る前払事業費等

流動資産合計(固定資産)基本財産

2,168,445139,574,24919,397,510161,140,204

預金

三菱UFJ銀行普通預金

東京営業部

民間公益活動促進事業用財産

3,000,000

職員に対する退職金支給を目的に積立

1,882,000

特定資産退職給付引当資産

みずほ銀行 虎ノ門支店普通預金災害支援積立資産みずほ銀行 虎ノ門支店普通預金ソフトウェア取得積立資産 みずほ銀行 虎ノ門支店普通預金運用資金みずほ銀行 虎ノ門支店普通預金次年度事業積立資産 みずほ銀行 虎ノ門支店普通預金

緊急災害支援を目的に積立

261,410,084

システム開発時期の変更対応を目的に積立

47,322,500

休眠預金等活用法に基づき管理

306,668,361

次年度の休眠預金等交付金が交付されるまでに要する活動

4,822,543,469

資金及び具体的な支援ニーズに対応することを目的に積立

その他固定資産建物附属設備

民間公益活動促進事業、管理業務で使用している共用財産である。

32,012,018

什器備品

パソコン、複合機等〃6,994,861

ソフトウェア

休眠預金助成システム等〃179,789,901

商標権

休眠預金シンボルマーク等〃4,931,456

敷金

日比谷国際ビル〃46,842,000

固定資産合計

5,713,396,650

資産合計(流動負債)

5,874,536,854未払金預り金短期借入金賞与引当金事業に係る未払金源泉所得税他みずほ銀行 虎ノ門支店職員に対するもの

助成金、委託費、給与、立替金未精算分等源泉所得税、社会保険、地方税の預り金運転資金として職員に対する賞与の支払いに備えたもの

流動負債合計100,767,3891,856,10150,000,00023,961,400176,584,890(固定負債)退職給付引当金資産除去債務

職員に対するもの日比谷国際ビル

職員に対する退職金の支払いに備えたもの事務所の原状回復費用として固定負債合計負債合計正味財産(注記１)一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成している。

1,882,00018,669,20020,551,200197,136,0905,677,400,764

収 支 決 算 書2021年4月1日から2022年3月31日まで科目Ⅰ

事業活動収支の部１. 事業活動収入(1) 交付金収入休眠預金等交付金収入(2) 助成金返還収入助成金返還収入

事業活動収入計２. 事業活動支出(1) 事業費支出役員報酬支出給料手当支出会議費支出旅費交通費支出通信運搬費支出消耗品費支出新聞図書費支出広報活動費支出印刷製本費支出地代家賃支出委託費支出諸謝金支出雑支出助成金支出(2) 管理費支出役員報酬支出給料手当支出会議費支出旅費交通費支出通信運搬費支出賃借料支出消耗品費支出新聞図書費支出印刷製本費支出地代家賃支出委託費支出諸謝金支出雑支出事業活動支出計事業活動収支差額Ⅱ 投資活動収支の部１. 投資活動収入(1) 特定資産取崩収入災害支援積立資産取崩収入ソフトウェア取得積立資産取崩収入次年度事業積立資産取崩収入

投資活動収入計

予算額(A)

決算額(B)（単位：円）差異(A)-(B)8,671,830,0008,671,830,000
00

8,671,830,0008,671,830,0008,278,2478,278,247

00△ 8,278,247△ 8,278,247

8,671,830,000

8,680,108,247△ 8,278,247

8,135,997,0007,098,000213,097,0001,350,0007,953,0002,144,00043,584,000534,0006,138,0001,460,00036,210,00096,799,00019,130,000500,0007,700,000,000170,860,0005,839,00082,976,000
01,207,000615,000
03,583,000219,000290,00014,790,00057,873,0001,330,0002,138,0008,306,857,000364,973,000

5,020,954,3747,097,160208,278,406
02,581,7181,357,08737,581,864300,1976,085,1921,184,32836,281,33289,718,46411,198,775306,7574,618,983,094162,761,1636,478,34080,226,0403,240970,639630,368
02,537,18962,652193,83214,819,13554,958,464433,2601,448,0045,183,715,5373,496,392,710

3,115,042,6268404,818,5941,350,0005,371,282786,9136,002,136233,80352,808275,672△ 71,3327,080,5367,931,225193,2433,081,016,9068,098,837△ 639,3402,749,960△ 3,240236,361△ 15,368
01,045,811156,34896,168△ 29,1352,914,536896,740689,9963,123,141,463△ 3,131,419,710

1,580,710,000
060,000,0001,520,710,0001,580,710,000

1,540,746,7127,359,21212,677,5001,520,710,0001,540,746,712

39,963,288△ 7,359,21247,322,500039,963,288

科目２. 投資活動支出(1) 特定資産取得支出退職給付引当資産取得支出災害支援積立資産取得支出次年度事業積立資産取得支出(2) 固定資産取得支出ソフトウェア取得支出商標権取得支出建物附属設備取得支出什器備品購入支出投資活動支出計投資活動収支差額Ⅲ 財務活動収支の部１. 財務活動収入(1) 借入金収入短期借入金収入財務活動収入計２. 財務活動支出(1) 借入金返済支出短期借入金返済支出財務活動支出計財務活動収支差額Ⅳ 予備費支出当期収支差額前期繰越収支差額次期繰越収支差額

予算額(A)

決算額(B)

差異(A)-(B)1,884,173,000
023,000,0001,861,173,00061,510,00060,000,000510,000
01,000,0001,945,683,000△ 364,973,000

4,974,431,1181,882,000150,005,6494,822,543,46914,753,67014,063,500500,970189,200
04,989,184,788△ 3,448,438,076△ 3,090,258,118△ 1,882,000△ 127,005,649△ 2,961,370,46946,756,33045,936,5009,030△ 189,2001,000,000△ 3,043,501,7883,083,465,076

90,000,00090,000,00090,000,000

50,000,00050,000,00050,000,000

40,000,00040,000,00040,000,000

90,000,00090,000,00090,000,000
0
0
0
――

90,000,00090,000,00090,000,000△ 40,000,000
07,954,63450,562,08058,516,7140
0040,000,000
0△ 7,954,634――

注記

１. 本収支決算書は、当法人が2021年4月1日から2022年3月31日までの期間における収支の状況について報告・開示するために「経理規程」及び「収支決算書の作成に関する内規」に準拠して作成している。

２. 資金の範囲資金の範囲には、現金預金、一時的な資金運用としての有価証券、未収金及び未払金、立替金及び預り金、前払金及び前受金並びに仮払金及び仮受金を含めている。
なお、前期末残高及び当期末残高は、下記３.に記載の通りである。
３. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）

現科

目金

預

前払合

前期末残高

当期末残高

金

61,728,648

141,742,694

金

16,394,571

19,397,510

78,123,219

161,140,204

計

未払金

26,119,520

100,767,389

預り金

1,441,619

1,856,101

27,561,139

102,623,490

50,562,080

58,516,714

合計次期繰越収支差額

別表 収支決算書に係る科目及び取扱要領大科目事業活動収支の部基本財産運用収入

中科目基本財産利息収入

取扱要領

別表 収支決算書に係る科目及び取扱要領大科目事業活動収支の部基本財産運用収入特定資産運用収入休眠預金等交付金負担金収入寄付金収入為替差益助成金返還収入雑収入

事業費支出

管理費支出

中科目基本財産利息収入基本財産配当金収入特定資産利息収入特定資産配当金収入休眠預金等交付金収入負担金収入寄付金収入為替差益助成金返還収入受取利息収入雑収入助成金支出役員報酬支出給料手当支出臨時雇賃金支出賞与支出退職給付支出法定福利費支出福利厚生費支出会議費支出旅費交通費支出通信運搬費支出消耗什器備品費支出消耗品費支出新聞図書支出広報活動費支出研修費支出修繕費支出印刷製本費支出燃料費支出光熱水料費支出地代家賃支出賃借料支出保険料支出諸謝金支出租税公課支出負担金支出委託費支出支払手数料支出寄付金支出支払利息支出為替差損雑支出役員報酬支出評議員報酬支出給料手当支出臨時雇賃金支出賞与支出退職給付支出法定福利費支出福利厚生費支出会議費支出旅費交通費支出通信運搬費支出消耗什器備品費支出消耗品費支出新聞図書支出広報活動費支出研修費支出修繕費支出印刷製本費支出燃料費支出光熱水料費支出地代家賃支出

取扱要領

預金保険機構からから受け入れた交付金

資金分配団体に対する助成金修繕費支出印刷製本費支出燃料費支出光熱水料費支出地代家賃支出賃借料支出保険料支出諸謝金支出租税公課支出負担金支出委託費支出支払手数料支出寄付金支出支払利息支出為替差損雑支出投資活動収支の部基本財産取崩収入特定資産取崩収入

投資有価証券売却収入預金取崩収入退職給付引当資産取崩収入減価償却引当資産取崩収入災害支援積立資産取崩収入

資金分配団体への緊急災害支援の助成交付に対応させて取崩し

ソフトウェア取得積立資産取崩収入

休眠預金助成システムの開発費支出に対応させて取り崩し

次年度事業積立資産取崩収入固定資産売却収入

敷金・保証金戻り収入基本財産取得支出特定資産取得支出

運用資金取崩収入土地売却収入建物売却収入車両運搬具売却収入什器備品売却収入その他固定資産売却収入敷金戻り収入保証金戻り収入投資有価証券取得支出預金積立支出退職給付引当資産取得支出減価償却引当資産取得支出災害支援積立資産取得支出ソフトウェア取得積立資産取得支出

次年度事業積立資産取得支出

運用資金繰入支出固定資産取得支出

土地購入支出建物建設(購入)支出建物附属設備取得支出構築物建設支出車両運搬具購入支出什器備品購入支出建設仮勘定支出ソフトウェア取得支出ソフトウェア仮勘定取得支出商標権取得支出

敷金・保証金支出

敷金支出保証金支出

財務活動収支の部借入金収入借入金返済支出その他当期繰越収支差額前期繰越収支差額次期繰越収支差額積立の翌年度に取り崩し

短期借入金収入長期借入金収入短期借入金返済支出長期借入金返済支出

資金分配団体に対する緊急災害支援の助成のうち災害発生後に交付する助成額を積立休眠預金等交付金のうち次年度以降に休眠預金助成システムの開発費に充てられる額を積立休眠預金等交付金のうち次年度の休眠預金等交付金が交付されるまでに要する活動資金及び具体的な支援ニーズに対応するための活動資金を積立運用資金として交付された額及び当該年度収支予算に対する執行残を繰入