財産目録

平成28年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

本部

北海道支部 東北支部

関東支部

中部支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

合計

00

0

0

0

0

300,252

1,427,120

102,111,165
4,920,641
3,815,880
1,894,078
43,313545,379
799,671
1,674,556
3,640,739
1,951,852
6,537,274
917,138
2,076,867
1,427,120

流動資産
現 金
預 金

未収金

前払金

手許保管
普通預金
三井住友銀行東京公務部支店
住友信託東京営業部支店
みずほ銀行麹町支店
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店
ゆうちょ銀行半蔵門駅前支店
三井住友銀行東京公務部支店特別会計口
北洋銀行北七条支店
七十七銀行本店
三井住友銀行東京公務部支店
三菱東京UFJ銀行本山支店
三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店
もみじ銀行ｺｲﾝ通り支店
百十四銀行中央市場支店
福岡銀行篠栗支店
郵便振替
00120-5- 99133
00110-1-131626
00160-5-604564
定期預金
三井住友銀行東京公務部支店
小平成27年度分協同研究分請求に対する未収平成27年度分図書頒布代金に対する未収平成27年度分広告掲載料に対する未収平成27年度分受託研究事業に対する未収平成27年度分その他に対する未収
小平成28年度分年次大会運営に対する前払
平成28年度分技術講習会等運営に対する前払
平成28年度分ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞに対する前払
平成28年度分技士試験運営に対する前払
平成28年度分技士研修会運営に対する前払
平成28年度分診断士講習会運営に対する前払
平成28年度分診断士試験運営に対する前払
平成28年度分診断士研修会運営に対する前払
郵便切手未使用分に対する前払
平成28年度分報告会会場費に対する前払
平成28年度分公益出版書籍原稿料に対する前払
平成28年度分会員会費に対する前払
平成28年度分支部表彰事業に対する前払
平成28年度分支部における調査研究対する仮払
平成28年度分支部に関する仮払小運転資金として300,252

運転資金として〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

102,111,165
4,920,641
3,815,880
1,894,078
43,313545,379

運転資金として計
公益目的事業の未収額
公益目的事業の未収額
公益目的事業の未収額
公益目的事業の未収額
公益目的事業の未収額
計
公益目的事業の前払額
公益目的事業の前払額
収益事業等の前払額
収益事業等の前払額
収益事業等の前払額
収益事業等の前払額
収益事業等の前払額
収益事業等の前払額
通信費に供している
公益目的事業の前払額
公益目的事業の前払額
会費の支払
公益目的事業の前払額
公益目的事業の仮払額

130,000,000
308,401,622
490,000
2,293,892
495,180
6,999,671
273,677
10,552,420
9,488,340
200,025
246,095
578,762
6,871,570
16,186,648
7,771,743
585,62848,490
153,350644,280
34,02000550,153
43,359,104

00799,671
1,674,556
3,640,739
1,951,852
6,537,274
917,138
2,076,867
58,791,738
4,783,851
1,195,325

58,791,738
4,783,851
1,195,325

24,00000450,0000

600,00000

130,000,000
327,426,839
490,000
2,293,892
495,180
6,999,671
273,677
10,552,420
9,488,340
200,025
246,095
578,762
6,871,570
16,186,648
7,771,743
585,628
48,490
153,350644,280
34,02024,0001,050,000
550,153
44,433,104

14,789,423
377,102,569

823,671

1,674,556

3,640,739

2,401,852

6,537,274

1,517,138

2,076,867

1,427,120

14,789,423
397,201,786

公益目的保有財産であり，運用益を公益目的事業に供している
計

250,000,000
250,000,000

000

0

0

00

0

250,000,000
250,000,000

退職給付引当資産
償却資産取得の引当資産であり，資産取得資金として管理されている預金

51,349,700
31,220,000

51,349,700
31,220,000

収益事業等の積立資産であり，資格付与事業の継続を目的として管理されている預金であり，運用益を収益事業等等に供している〃

30,000,000

30,000,000

145,000,000

145,000,000

公益目的事業ならびに収益事業等に共用する会員システム構築積立預金
公益目的事業の積立資産であり、ISO TC71総会日本開催費用を目的とした積立預金
資産除去債務に伴う事務所原状回復を目的とした積立預金
計24,000,000
5,000,000
19,440,000
306,009,700

024,000,000
5,000,000
19,440,000
306,009,700

001,427,120

12,826,216
4,945,184974,03175,54522,904
6,619
8,571,448
4,735,035
60,914
1,058,400
438,451
42,087,386
12,760,847
3,687,767
92,250,747
648,260,447
1,045,462,233

計

799,671

1,674,556

3,640,739

1,951,852

6,537,274

917,138

2,076,867

1,427,120

0

0

0

0

0

0

0

0

24,000450,000

600,000

棚卸資産
在庫図書およびビデオ
固定資産
基本財産

定期預金

公益出版収益に対する棚卸資産
流 動 資 産 合 計

三井住友銀行東京公務部支店
小特定資産
退職給付引当預金
減価償却引当預金

定期預金
三井住友銀行東京公務部支店
三井住友銀行東京公務部支店

資格付与事業積立預金

三井住友銀行東京公務部支店
住友信託東京営業部支店

会員ｼｽﾃﾑ構築積立預金
三井住友銀行東京公務部支店
ISO TC71総会開催費用積立預 三井住友銀行東京公務部支店
事務所原状回復費用積立預金 三井住友銀行東京公務部支店
小その他固定資産
什器備品
造作設備
ｿﾌﾄｳｪｱ
リース資産
電話加入権
差入保証金

千代田区麹町1-7相互半蔵門ﾋﾞﾙ12F事務所
公益目的事業に供している事務用什器備品〃
収益事業等に供している事務用什器備品〃
共用の事務用什器備品〃
公益目的事業に供している造作設備〃
収益事業等に供している造作設備〃
共用の事務所造作設備〃
公益目的事業に供しているソフトウェア〃
収益事業等に供しているソフトウェア〃共用のソフトウェア〃
共用コピー機6台〃
事務用電話加入権〃
公益目的事業に供している事務所敷金〃収益事業等に供している事務所敷金〃
共用の事務所敷金
小計
固 定 資 産 合 計
資
産 合計

12,826,216
4,945,184974,03175,54522,904
6,619
8,571,448
4,735,035
60,914
1,058,400
438,451
42,087,386
12,760,847
3,687,767
92,250,747
648,260,447
1,025,363,016

000823,671000
1,674,5560003,640,7390002,401,852

0006,537,2740001,517,1380002,076,867

財産目録

平成28年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

本部

北海道支部 東北支部

関東支部

中部支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

合計

流動負債
未払金

3月分諸経費（定時払）3月分諸経費（定時払）3月分諸経費（定時払）
麹町税務署
3月分郵便料金使用高
JCMAC3-U改修費 JCMAC3-U ﾏﾆｭｱﾙ作成費
広報社（柴野啓二）
研究委員会委員交通費・業務委託費及び委員手当
技士試験委員会交通費
麹町弁護士事務所（大竹秀達）
半蔵門総合会計事務所（渡邊利政）
役員会交通費

公益目的事業の平成27年度諸経費未払額
収益事業等の平成27年度諸経費未払額
共用の平成27年度分諸経費未払額
平成27年度分消費税未払額
平成27年度郵便料金未払額
公益目的事業のｿﾌﾄｳｴｱおよび経費未払額
公益目的事業の3月分会誌編集費
公益目的事業の研究委員会委員の未払費用収益事業等の委員会の未払費用3月分弁護士顧問料
3月分税理士顧問料
共用の3月分交通費
その他
小計
役職員等給与源泉所得税等
平成27年度役職員等給与に対する源泉所得税預り額
役職員等給与住民税等
平成27年度役職員等給与に対する住民税税預り額
公益出版物購入代過剰預り
3月公益目的事業の預り額
入会金及び会員会費不足の為預り
平成27年度分共用の預り金
技士登録者証金額不足の為預り
平成27年度分資格付与事業に対する預り金
小計
会誌ｺﾝｸﾘｰﾄ工学頒布および受入送料(海外)
公益目的事業の平成28年度分前受分
前受金 会誌海外送料
公益目的事業の平成28年度分前受分
平成28年度分会費
平成28年度分会費に対する前受分
平成28年度分診断士講習会受講料
収益事業の平成28年度分診断士講習会受講料に対する前受分
平成28年度分ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ参加費
収益事業の平成28年度分ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ参加費に対する前受分
平成28年度分診断士試験受験料
収益事業の平成28年度分診断士試験受験料に対する前受分
小計
職員に対するもの
職員15名に対する平成27年度分夏季賞与に対する引当小計
流 動 負 債 合 計

預り金

前受金

賞与引当金

17,329,438
7,883,703
11,669,830
2,310,100
849,0171,500,000
247,320
2,758,166
258,070
64,80032,400351,340
45,254,184
630,048545,500
1,650
13,00013,0001,203,198
76,89624,00061,845,000
101,584,800
540,000
92,000164,162,696
12,835,250
12,835,250
223,455,328

00642,353642,35300000000000000

0

0

0

0

0

0

0

0
0000
642,353

0
0

00

0
0

0
0

0
0

17,329,438
7,883,703
11,669,830
2,310,100
849,0171,500,000
247,320
2,758,166
258,070
64,80032,400351,340
642,353
45,896,537
630,048545,500
1,650
13,00013,0001,203,198
76,89624,00061,845,000
101,584,800
540,000
92,000164,162,696
12,835,250
12,835,250
224,097,681

00
1,427,120
1,427,120

51,349,700
1,058,400
19,440,000
71,848,100
295,945,781
749,516,452
1,045,462,233

固定負債
退職給付引当金
リース債務
資産除去債務職員に対するもの
職員14名に対する退職金の支払に備えたもの
千代田区麹町1-7相互半蔵門ﾋﾞﾙ12F事務所
共用コピー機6台
事務所原状回復費用債務
相互半蔵門ビル11階および12階事務所
固 定 負 債 合 計
負債 合計
正味 財
産
負債及び正味財産合計

51,349,700
1,058,400
19,440,000
71,848,100
295,303,428
730,059,588
1,025,363,016

公益目的保有財産の明細（単位：円）
公益認定前取得
不可欠特定財産

財産種別

公益認定後取得
不可欠特定財産

そ の 他 の公益目的保有財産

使

定期預金
基本財

産
三井住友銀行東京公務部支店

250,000,000円

12,826,216円

75,545円

8,571,448円

東京都千代田区麹町一丁目7番地
什器

備品
相互半蔵門ビル11・12階
東京都千代田区麹町一丁目7番地

造作

設

備
相互半蔵門ビル11・12階
東京都千代田区麹町一丁目7番地

ソ フ ト ウ ェ ア
相互半蔵門ビル11・12階
差 入 保 証 金
三菱ＵＦＪ信託銀行
合42,087,386円

313,560,595円

計

用

事業

公益保有財産であり，運用益は全額公益目的事業に供している。
事務所で使用している什器備品であり，使用割合と従事割合にて，公益目的事業に供している。
事務所の造作設備であり，使用割合と従事割合にて，公益目的事業に供している。
各種ソフトウェアであり，共用分については従事割合にて，公益目的事業に供している。
事務所賃借（826.98平米）の保証金であり，使用割合と従事割合にて，公益目的事業に供している。

00823,671
823,67100
1,674,556
1,674,556

0642,353
2,998,386
3,640,739

002,401,852
2,401,852

006,537,274
6,537,274

001,517,138
1,517,138

002,076,867
2,076,867