財産目録

平成25年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

本部

北海道支部 東北支部

関東支部

中部支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

0

0

132,150

28,638028,555697,118

1,905,180

121,044,202
4,892,435
5,479,103
2,555,758
1,376,182
2,668,603
1,981,689
329,5832,669,656
1,237,778
8,470,982
2,033,884, ,1,341,962
1,905,180

合計

流動資産
現 金
預 金

未収金

前払金

手許保管
普通預金
三井住友銀行東京公務部支店
住友信託東京営業部支店
みずほ銀行麹町支店
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店
ゆうちょ銀行半蔵門駅前支店
三井住友銀行東京公務部支店特別会計口
北洋銀行北七条支店
七十七銀行本店
三井住友銀行東京公務部支店
三菱東京UFJ銀行本山出張所
関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行大阪駅前支店
広島銀行五日市支店
伊予銀行支店
伊予銀行一万支店
福岡銀行箱崎支店
郵便振替
00120-5- 99133
00110-1-131626
00160-5-604564
定期預金
三井住友銀行東京公務部支店
小平成24年度分会費に対する未収
平成24年度分図書頒布代金に対する未収
平成24年度分広告掲載料に対する未収
平成24年度分その他に対する未収
小平成25年度分年次大会運営費に対する前払
平成25年度分技術講習会運営費に対する前払
平成25年度分技士試験運営費に対する前払
平成25年度分技士研修会運営費に対する前払
平成25年度分診断士講習会運営費に対する前払
平成25年度分診断士試験運営費に対する前払
平成25年度分診断士研修会運営費に対する前払
郵便切手未使用分に対する前払受託研究（ＦＡサンド）運営費に対する前払
平成25年度分その他費用に対する前払
平成24年度関東支部に対する仮払金
平成24年度分四国支部研究委員会仮払金
小運転資金として237,112

運転資金として〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃121,044,202
4,892,435
5,479,103
2,555,758
1,376,182
2,668,603

運転資金として計
平成24年度会費の未収分
公益目的事業の未収額
公益目的事業の未収額
公益目的事業の未収額
計
公益目的事業の前払額
公益目的事業の前払額
収益事業の前払額
収益事業の前払額
収益事業の前払額
収益事業の前払額
収益事業の前払額
通信費に供している
公益目的事業の前払額
収益事業（ｺﾝｸﾘ ﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ）の前払額
収益事業（ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ）の前払額
法人会計の仮払額（郵便料金等）
公益目的事業の仮払額
計100,000,000
289,128,101
117,400
1,523,300
440,325
4,610,012
6,691,037
4,186,107
63,729302,267
2,162,345
12,949,693
8,019,849
268,738
43,2205,428,151
1 160
1,160
4,972
0
33,430,231

32,243

238,420

1,981,689
329,5832,669,656
1,237,778
8,470,982
2,033,884, ,1,341,962
48,281,272
2,492,084
101,350

48,281,272
2,492,084
101,350
2,013,932

568,0032,669,656

1,237,778

8,603,132

2,062,522

1,341,962

1,933,735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116,326
116,3260

100,000,000
309,558,821
117,400
1,523,300
440,325
4,610,012
6,691,037
4,186,107
63,729302,267
2,162,345
12,949,693
8,019,849
268,738
43,2205,428,151
1 160
1,160
4,972
116,326
33,546,557

11,558,385
340,807,754

2,013,932

568,0032,669,656

1,237,778

8,603,132

2,062,522

1,458,288

1,933,735

11,558,385
361,354,800

0

00

0

000

0

200,000,000
200,000,000

棚卸資産
在庫図書およびビデオ
固定資産
基本財産

定期預金

特定資産
退職給付引当預金
減価償却引当預金資格付与事業積立預金

公益出版収益に対する棚卸資産
流 動 資 産 合 計

三井住友銀行東京公務部支店
小公益目的保有財産であり，運用益を公益目的事業に供している
計

200,000,000
200,000,000
32,233,100
31,220,000

小

退職給付引当資産
償却資産取得の引当資産であり，資産取得資金として管理されている預金
収益事業等の積立資産であり，資格付与事業の継続を目的として管理されている預金であり，運用益を収益事業等等に供している〃
公益目的事業の創立50周年記念事業費用の準備のための積立資産であり，運用益は公益目的事業に供している
計

定期預金
三井住友銀行東京公務部支店
三井住友銀行東京公務部支店
三井住友銀行東京公務部支店
住友信託東京営業部支店

創立50周年事業積立預金
その他固定資産什器備品
造作設備
ｿﾌﾄｳｪｱ
リース資産
電話加入権
差入保証金

三井住友銀行東京公務部支店

千代田区麹町1-7相互半蔵門ﾋﾞﾙ12F事務所
公益目的事業に供している事務用什器備品〃
収益事業等等に供している事務用什器備品〃
共用の事務用什器備品〃
公益目的事業に供している造作設備〃
収益事業等等に供している造作設備〃
共用の事務所造作設備〃
公益目的事業に供しているソフトウェア〃
収益事業等等に供しているソフトウェア〃共用のソフトウェア〃
共用コピー機6台〃
事務用電話加入権〃
公益目的事業に供している事務所敷金〃
収益事業に供している事務所敷金〃
共用の事務所敷金
小計
固 定 資 産 合 計資
産 合計32,233,100
31,220,000

30,000,000

30,000,000

145,000,000

145,000,000

30,000,000
268,453,100
7,300,478
3,067,520
626 698
626,698
337,553
141,833
28,977
4,928,119
2,070,701
423,046
5,292,000
438,451
38,867,904
16,331,544
3,336,552
83,191,376
551,644,476
892,452,230

30,000,000
0002,013,932000
568,003000
2,669,656

000
1,237,778

000
8,603,1320002,062,522

0001,458,288

0

268,453,100

00
1,933,735

7,300,478
3,067,520626 698
626,698
337,553
141,833
28,977
4,928,119
2,070,701
423,046
5,292,000
438,451
38,867,904
16,331,544
3,336,552
83,191,376
551,644,476
912,999,276

財産

目録

平成25年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

本部

北海道支部 東北支部

関東支部

中部支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

合計

流動負債
未払金

3月分諸経費（定時払）

公益目的事業の平成24年度諸経費未払額
収益事業等の平成24年度諸経費未払額
共用の平成24年度分諸経費未払額
麹町税務署
平成24年度分消費税未払額
3月分郵便料金使用高
平成24年度郵便料金未払額
平成24年度分ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄｿﾌﾄ印税
公益目的事業の平成24年度分ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄｿﾌﾄ印税未払額
千代田年金事務所
2月分厚生年金保険料
東日本セメント商工厚生年金基金
2月分厚生年金保険料セメント商工健康保険組合
2月分健康保険料
広報社（柴野啓二）
公益目的事業の3月分会誌編集費
青柳征雄
公益目的事業の東日本大震災特別委員会報告会資料翻訳料（チェルノブイリ）
麹町弁護士事務所（大竹秀達）
3月分弁護士顧問料
ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ委員会他交通費
公益目的事業の未払交通費委員8名分
技試験 診断 試験 委員会 通費他
事業 未払 通費委員 名分
技士試験・診断士試験小委員会交通費他
収益事業の未払交通費委員6名分
その他
小計
役職員給与源泉所得税等
平成24年度役職員給与に対する源泉所得税等預り
平成25年度分その他費用に対する預り金
平成24年度講習会等参加費不足金一時預かり
小計
平成25年度分会費
平成25年度分会費に対する前受分
平成25年度分ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等参加費
公益目的事業の平成25年度分ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに対する前受分
平成25年度分診断士講習会受講料
収益事業の平成25年度分診断士講習会受講料に対する前受分
平成25年度分JCMAC3ﾚﾝﾀﾙ料
公益目的事業の平成25年度分CMAC3ﾚﾝﾀﾙ料対する前受分受託（FAサンド委員会）費用
公益目的事業の平成25・26年度分FAサンド委員会対する前受分
平成25年度分診断士受験申込書代
収益事業の平成25年度分診断士受験申込書代に対する前受分
平成25年度分ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ（名古屋）2013参加費収益事業の平成25年度分ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ（名古屋）2013参加費に対する前受分小計
流 動 負 債 合 計8,430,835
5,028,681
1,467,632
2,399,600
328,514697,317995,724
497,250
939,509
181,650
160,000
42,000346,666,
428,870
350,052
22,294,300
1,370,684
86,8001,457,484
53,412,000
954,000
100,632,000
7,770,000
5,000,000
75,0001,050,000
168,893,000
192,644,784

職員に対するもの
職員11名に対する退職金の支払に備えたもの
千代田区麹町1-7相互半蔵門ﾋﾞﾙ12F事務所
共用コピー機6台
固 定 負 債 合 計負
債 合
計
正味 財
産
負債及び正味財産合計

32,233,100
5,292,000
37,525,100
230,169,884
662,282,346
892,452,230

〃
〃

預り金
前受金

0

0

4,972
4,972

0

0

399,735
399,735

315
315

00

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
4,972

0
0

0
0

0
399,735

0
315

0
0

8,430,835
5,028,681
1,467,632
2,399,600
328,514697,317995,724
497,250
939,509
181,650
160,000
42,000346,666,
428,870755,074
22,699,322
1,370,684
86,8001,457,484
53,412,000
954,000
100,632,000
7,770,000
5,000,000
75,0001,050,000
168,893,000
193,049,806

001,933,735
1,933,735

32,233,100
5,292,000
37,525,100
230,574,906
682,424,370
912,999,276

固定負債
退職給付引当金
リース債務

0
0
2,013,932
2,013,93200
568,003
568,003

0
4,972
2,664,684
2,669,656

001,237,778
1,237,778

008,603,132
8,603,132

0399,735
1,662,787
2,062,522

0315
1,457,973
1,458,288