正 味財 産増減計算 書
2020年 4月 1日 か ら2021年 3月 31日 ま で科I

前年度

当年度

目減

増

一 般 正 味財 産 の 部

1 経 常 増 減 の部
(1)経 常 収 益
62,511

2,505
2,505271

378△ 107271

378

△ 107

1,250,000
1,250,000
103,540,000
93,556,000
5,544,000

1,850,000
1,850,000
104,812,000
94,492,000
5,880,000△ 600,000

2,511① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取入会金
受取入会金④ 受取会費
普通会員受取会費
特別会員受取会費

6△ 600,000△ 1,272,000△ 936,000△ 386,000

4,440,000

4,440,000

089,373,641113,420,283△ 24,046,642

出版事業収益11,026,165

13,845,081

△

出版収益

11,026,165

13,845,081△

0510,600△510,600

0510,600△510,600

相談事業収益5,547,300

4,211,412

1,335,888

受取相談料

16,500267,500△ 251,000

賛助会員受取会費⑤ 事業収益<普 及啓発事業 >公 益目的事業

I

国内外連携事業収益
国内外連携収益<支 援 。能 力開発事業 >公 益目的事業Ⅱ

2,818,916
2,818,916

相談会受託収益セ ミナー事業収益

5,530,800

3,943,912

1,586,888

54,976,968

77,489,102△ 22,512,134

セ ミナー受講料収益

53,566,128

74,550,702△ 20,984,574

講師派遣収益提携 セ ミナー収益

1,050,840

2,578,400△ 1,527,560

360,000

360,000

0

機 関誌事業収益

8,200,408

7,693,048

507,360

協賛広告収益7,801,240

7,418,596

382,644

機 関誌購読料収益

399,168

274,452

124,716

情報公開事業収益

9,622,800

9,671,040△ 48,240

共同サイ ト利用料収益

9,622,800

9,671,040△ 48,240

1,183,010

5,048,600△ 3,865,590⑥ 受取助成金
受取助成金

1,183,010

5,048,600△ 3,865,590⑦ 受取支援金

3,650,017

2,807,746

842,271

3,650,017

2,807,746

842,271③ 受取寄附金

3,420,000

1,102,000

2,318,000

受取寄附金

3,420,000

1,102,000

2,318,000

73,245600,665△ 527,420

0258,000△ 258,000

受取支援金振替額③ 雑収益
会員交流懇親会収益
受取利息

1,437

3,513

△ 2,076

雑収益

71,808339,152△ 267,344

202,492,695

229,644,177△ 27,151,482

85,710,939

100,664,956△14,954,017

役員報酬

15,292,750

11,315,000

給料手 当

49,797,411

58,098,104△8,295,693

与1,499,125

6,392,875△

4,350,000

4,710,000△360,000

860,000

920,000△60,000△635,667

経 常収益計(2)経 常 費 用
人件費

賞

賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額

3,977,750
4,893,750

退職給付費用

2,414,667

3,050,334

法定福利費
臨時雇・派遣社員費

9,492,903

11,053,602△

1,560,699

2,004,083

5,130,041△

3,125,958

2

当年度

前年度

増

118,392,597

137,707,092△

19,314,495

96,00096,000

旅費交通費

7,852,806

13,384,808△

5,532,002

通信運搬費

17,020,570

17,574,210

156,463

86,5862,392,296

2,824,390

科

目

物件費
福利厚生費

消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費

13,443,945

13,969,525

諸謝金

26,160,845

31,370,285

原稿料

1,890,300

1,710,470

0△553,640△

432,094△

525,580

69,877△

5,209,440
179,830

税

951,500

1,517,530

会場費

12,403,560

13,666,730

委託費

1,919,704

1,902,252

17,452

賃借料

11,617,848

11,521,044

96,804

光熱水料費

1,660,531

1,813,508

保守料

1,940,620

1,824,660

サイ ト運営費
コンピュー タシステム関係費

928,840

983,160

673,758

5,768,583△

5,094,825

会議費488,687

1,594,397△

1,105,710

保険料

172,600

233,970

租税公課

印

566,030△△

1,263,170

152,977△

115,960
54,320△61,370△271,650

4,522,700

4,251,050

渉外費

9,900

11,490

修繕費

0231,900

清掃料

884,400

875,020

9,380
34,783

手数料983,776

948,993

諸会費

700,270668,670

図書購読費

480,215

533,595

災害支援費3,250,080

2,510,000

減価償却費

4,228,832

4,431,771

貯蔵品除却費1,077,423

504,075

484,128

898,420

雑費

204,103,536

経 常 費用 計
当期 経 常増 減 額

2減△1,610,841

238,372,048△△△

31,600△53,380740,080△202,939△414,292

573,348△8,727,871

1,590

231,900

34,268,512
7,117,030

経 常外 増 減 の 部(1)経 常外 収 益
3,249,438

2０

2,000,000

家 賃 支援 給 付 金

０

持続化給付金3０

東京都家賃等支援給付金

203,090

経 常外 収 益 計5,452,528

0

00

0

5,452,528

5,452,528(2)経 常外 費 用
経 常外 費 用 計
当期 経 常外 増 減 額

5,452,5280

当期 一 般 正 味財 産 増 減 額

3,841,687△ 8,727,871

12,569,558

一 般 正 味財 産 期 首 残 高

56,334,674

65,062,545△ 8,727,871

一 般 正 味財 産 期 末 残 高

60,176,361

56,334,674

3,841,687

災害受取支援金

2,000,017

2,000,042△ 25

50周 年事業受取支援金

2,200,001

02,200,001

Ⅱ 指 定 正 味財 産 増 減 の 都

海外調査事業受取助成金
一般正味財産への振替額

02,000,000

2,807,746△ 842,271807,704

3,357,705

2,000,000△3,650,017△

当期 指 定正 味財 産 増 減 額

2,550,001△

指 定正 味財 産 期 首 残 高6,650,000

7,457,704△

指 定正 味財 産 期 末 残 高

9,200,001

6,650,000

2,550,001

69,376,362

62,984,674

6,391,688

Ⅲ 正 味財 産 期 末残 高3807,704

正 味財 産増減 計算書 内訳表
2020年 4月 1日 か ら2021年 3月 31日 まで
科

目

公 益′
ム｀2 言十公 1計

目 的 事 業 会 計
公益共通をヽ3 阿十法人会計(管 理費)

公 益小計

合

計

I一 般 正味財産 増滅 の部
1.経 常増減 の部(1)経 常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取入会金
受取入会金④受取会費
普通会員受取会費
特別会員受取会費賛助会員受取会費⑤事業収益
出版事業収益相談事業収益セミナー事業収益
機 関誌事業収益
情報公開事業収益⑥受取助成金
受取助成金⑦受取支援金
受取支援金振替額③受取寄附金
受取寄附金
③雑収益
受取利息
雑収益
経 常収 益 計

0
0

00

0

0

2,511
2,511

2,511
2,511

0
0

2,511
2,511

230

230
230
812,500
812,500
67,301,000

41

271

0

0

0

000

230
812,500
812,500
67,301,000

060,811,400
3,603,600
2,886,000
0

11,026,165
11,026,165

78,347,476
5,547,300
54,976,968
8,200,408
9,622,800

460,000
460,000
3,650,017
3,650,01700723,010723,010

0

0000

00

0

2,223,000
2,223,000
060,811,400
3,603,600
2,886,000
89,373,641
11,026,165
5,547,300
54,976,968
8,200,408
9,622,800
1,183,010
1,183,010
3,650,017
3,650,017
2,223,000
2,223,000

41271

437,500

1,250,000
1,250,000

437,500
36,239,000
32,744,600
1,940,400
1,554,000
0001,197,000
1,197,000
73,2450

1,437071.808
37,946,786

103,540,000
93,556,000
5,544,000
4,440,000
89,373,641
11,026,165
5,547,300
54,976,968
8,200,408
9,622,800
1,183,010
1,183,010
3,650,017
3,650,017
3,420,000
3,420,000

73,2451,437
71.808202,492,695

15.136.182

78.347.47G

723.01070,339,241

164.545.909

32,488,132
4,174,500
9,129,526
274,838
797,500
236,500
442,688
1,740,365
640,412924,016
0
179,766
4,011,874
219,1450951,500
27,500122,945,333

13,430,397
4,933,500
2,628,197
79,120229,583
279,500
127,440
501,014402,633
187,967
0
101,340
592,900
1,171,659
001,054,667

169,918,529

169,918,529

1,011,474

13,015,750
36,379,777
1,095,192
3,177,915
731,000
1,764,047
6,985,092
6,915,230
16,310,245
52,843
2,076,309

13,015,750
36,379,777
1,095,192
3,177,915
731,000
1,764,047
6,935,092
6,915,230
16,310,245
52,843
2,076,309
13,185,445
26,042,577
1,890,300(2)経 常費用

事業費
役員報酬
給料手 当
賞 与
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備 品費
消耗 品費
印刷製本費
諸謝金
原稿料
印 税
会場費
賃借料
光熱水料費
保守料
サイト運営費コンピュータシステム関係費
会議費
祖税公課
清掃料
手数料
諸会費
図書購読費
災害支援費
減価償却費
貯蔵品除却損
雑 費

1,968,749
267,530
293,604

3,907,750
24,622,054

741,234
2,150,832

215,000
1,193,919
4,693,713
5,872,185
15,198,262
52,843

783,7298,580,671
24,651,773
1,890,300
012,376,060
6,315,453

01,146,605
166,054372,240

910,217998,928
556,600

0

0

0

8,617
555,7646,000
3,950,636

156,1880142,487
29,89080,970484,7820

182,23700069,30091,80033,1350422,884

1,077,423

02,318,027
0

9,336

313,26503,250,080
681,312

13,185,445
26,042,577
1,890,300

00443,193

951,500

951,500

12,403,560
9,430,807
1,343,801
1,474,769

12,403,560
9,430,807
1,343,801
1,474,769

928,840

928,840

43,193
170,805
4,506,400
715,710

43,193
170,805
4,506,400

29,890150,270
124,935
8,250,080
3,422,223
1,077,423
322.601

715,71029,890150,270
124,935
3,250,080
3,422,223
1,077,423
322.601

円

科

目

公 益
公 1計

目 的 事 業 会 計
公益共通をヽ3 口十ψN2 言十法人会計(管 理費)

公 恭小計

34,185,007
2,277,000
13,417,634
403,933
1,172,085
129,000
650,620
2,557,811

管理費
役員報酬
給料手当
賞 与
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
臨時雇 。
派遣社員費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備 品費
消耗品費
印刷製本費
諸謝金
委託費
賃借料
光熱水料費
保守料
コンピュータシステム関係費
会議費
保険料
租税公課
渉外費
清掃料
手数料
諸会費
図書購読費
減価償却費
難 脅
経常費用計
当期 経 常増 減 額

合2,004,083
96,000937,576
710,325
103,620
315,987
258,500
118,268
1,919,704
2,187,041

32,488,132△ 17.351.950

316,730
465,851
630,565
317,882
172,600
16,3009,900
168,690953,886
550,000
355,280
806,609161.52734.185,007
3,761,779

13.430.397

1.054.667

169,918.529△ 44.597.857 △ 12,707.387

69.284,574△ 5,372,620

2,000,000
3,249,438

2,000,000
3,249,438
203.090
5,452.5280005.452.528
79,9080122,945,333

計

34,185,007
2,277,000
13,417,634

403,933
1,172,085
129,000
650,620
2,557,811
2,004,083
96,000987,576
710,325
103,620
315,987
258,500
118,268
1,919,704
2,187,041

316,730
465,851
630,565
317,882
172,600
16,3009,900168,690
953,886
550,000
355,280
806,609161.527

204,103,586△ 1,610,841

2.経 常外増減 の部(1)経 常外収益

持続化給付金
家賃支援給付金
東京都家賃等支援給付金

203,090

経 常外 収 益 計

00(2)経 常外費用
経常外費用計000

当期 経 常外 増 減 額
当期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味財 産 期 首 残 高

0△ 17,351,950

05,452.528

00△ 44,597,857 △ 12.707.387

05.452.528

一般正味財産期末残 高Ⅱ 指定正味財産 増減 の部
災害受取支援金
50周 年事業受取支援金
海外調査事業受取助成金
一般正味財産へ の振替額

△ 3.650.017

00

当期 指 定正 味 財 産 増 減 額△ 1,650,000

02,000,000

002,000,000

2,000,017
000074.737.102

000
0
0

2,000,017
02,000,000△ 3,650,017

350,000

0002,000,000
3,249,438
203,090
5,452,528

3,761,779

0
5,452.528
3,841,687
56,334,674
60.176,361

02,000,017

2002.200.001

2,200,001
2,000,000△ 3.650.017
2.550,001
6,650,000
9,200,001

指 定正 味財 産 期 首 残 高
指 定正 味財 産 期 末 残 高

69.376.362

Ⅲ 正味財産期末残高

5財 務 諸 表 に対 す る注記1

重要 な会計方針(1)棚 卸資産 の評価基準及 び評価方法
貯蔵 品は、総平均法 に基 づ く原価方 式 を採用 して い る。

(2)固 定資産 の減価償却 の方法
固定資産 の減価償却 は、次 の方式 を採用 して い る。
平成 20年 度以前取得 の有形 固定資産定率法

平成 21年 度以後取得 の有形固定資産

定額法

定額法

無形 固定資産リー ス資産残存価額 を零 とす る定額法 によつてい る。
リー ス期間 を耐用年数 とし、(3)引 当金 の計 上基 準
・ 役員退職慰 労引当金
役員等 に対す る報酬・費用弁償等規程 に基役員 に対す る退職慰労金 の支給 に備 えるため、づ く期末要支給額 を計上 してい る。
・ 退職給付 引当金
退職金規程 に基 づ く期末要支給額 を計上
職員 に対す る退職給付金 の支給 に備 えるため、してヤヽる。
・ 賞 与 引当金
職員 に対す る賞 与 の支給 に備 えるため、当期 に帰属す る期 間 の支給見込み額 を計上 してい る。

(4)消 費税等 の会計処理 について
消費税等 の会計処 理 は税込方式に よ り行 つてい る。

62

基本財産及び特 定資産 の増減額及 びそ の残 高
基本財産及び特定資産 の増減額及 びそ の残 高は、次 の とお りである。

科目

当期末残高

当期減少額

当期増加額

前期末残高

基本財 産
基本財産定期預金25,050,000

00

25,050,000

小25,050,000

0025,050,000

役員退職慰 労 引 当資産

6,565,000

860,000

07,425,000

退職給付 引 当資産

23,040,127

2,414,667

5,818,750

19,686,044

災害支援金資産1,650,000

2,000,017

3,650,017

050周 年事業支援 金 資産

02,200,001

02,200,001

海外調査事業特 定資産

02,000,000

02,000,000

計

特 定資産

3

小計

31,255,127

9,474,685

9,468,767

31,261,045

合計56,305,127

9,474,685

9,468,767

56,311,045(う ち指定 正 味財産(う ち一 般 正味財 産(う ち負債 に紺応す

か らの 充 当額 )か らの 充 当額 )る額 )基本財産及び特定資産 の財源 の 内訳
基本財産及び特定資産 の財源 の 内訳 は、次 の とお りである。

科目

当期末残高

基本財 産
基本財産定期預金25,050,000 (小25,050,000 (計5,000,000) ( 20,050,000)
5,000,000) ( 20,050,000)

(0 )

(0 )

特 定資産０

役員退職慰 労 引 当資産

7,425,000(退職給付 引 当資産

19,686,044(50周 年事業支援金 資産

2,200,001(2海外調査事業特 定資産2,000,0000) ( 7,425,000)0) ( 19,636,044)()()((2 ,000,000 )(0) (0) (4,200,001)

(0 )

０)

１
０
０

０
０
９一

小計

31,261,045 (合計56,311,045 ( 9,200,001)

70)
0)( 27,061,044)( 20,050,000) ( 27,06と ,044)

4

減価償却累計額及 び 当期末残高
固定資産 の取得価額 、減価償却累計額及 び 当期末残 高は、次 の とお りであ る。
固定資産 の取得価額、科

取得価額目減価償却 累計額

当期末残高

什器備 品

PC一 式他

963,866

888,02975,887

17,583,450

16,645,697

987,753

780,675

716,170

64,50519,327,991

18,249,896

1,078,095

システ ム サ ー バ ー 及 び収納 ラ ック

10,767,120

6,101,368

4,665,752

カ ラ ー 複 写 機 (RISOプ リ ン タ GD7330)

4,568,400

2,208,060

2,360,340

小計

15,335,520

8,309,428

7,026,092

合計

34,663,511

26,559,324

8,104,187

ソフ トウエ ア
事務所付帯設備小計

リース 資産5

指定正 味財産 か ら一般 正 味財産 へ の振替額 の 内訳
指定正味財産 か ら一般 正味財産 へ の振替額 の 内訳 は次 の とお りである。

内金容額

経常収益 へ の振替額
「東 日本 大震 災 草 の 根 支援 組 織応 援 基金 」 の 支 援 金 充 当額
合3,650,017
3,650,017

計8