社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目児童福祉事業収入
収 保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入計(7)他
積立資産支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,760,957,000
226,009,000
63,596,000
4,217,000
9,000
16,357,000
2,071,145,000
1,532,766,000
187,041,000
155,964,000
2,965,000
4,805,000
1,883,541,000
187,604,000
30,045,000
30,045,000
52,669,000
106,693,000

決算(B)1,753,427,949
226,384,250
63,727,690
4,742,679
3,783
7,481,347
2,055,767,698
1,526,582,092
178,968,742
142,117,603
2,707,652
4,780,350
1,855,156,439
200,611,259
30,301,000
30,301,000
52,129,000
107,422,020

差異(A)-(B)7,529,051-375,250-131,690-525,679
5,217
8,875,653
15,377,302
6,183,908
8,072,258
13,846,397
257,348
24,65028,384,561-13,007,259-256,000-256,000
540,000-729,020

159,362,000-129,317,000
57,171,000
57,171,000
33,301,000

159,551,020-129,250,020
55,817,970
55,817,970
33,232,580-189,020-66,980
1,353,030
1,353,030
68,42033,301,000
23,870,000

33,232,580
22,585,390

68,4201,284,610―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)82,157,000

93,946,629-11,789,629

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)328,908,350
411,065,350

328,908,350
422,854,979-11,789,629

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目児童福祉事業収入
収 保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出活 支 事業区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業1,753,427,949
226,384,250
28,973,190
4,742,679
3,783
7,481,347
2,021,013,198
1,497,836,248
178,968,742
135,711,113
2,707,652
4,780,350
1,820,004,105
201,009,093
30,301,000
30,301,000
52,129,000
106,897,018

159,026,018-128,725,018
55,817,970
55,817,970
33,046,460
1,108,956

公益事業

34,754,500

34,754,500
28,745,844
6,406,490

35,152,334-397,834

525,002525,002-525,002
1,108,956
1,108,956
186,120

合計1,753,427,949
226,384,250
63,727,690
4,742,679
3,783
7,481,347
2,055,767,698
1,526,582,092
178,968,742
142,117,603
2,707,652
4,780,350
1,855,156,439
200,611,259
30,301,000
30,301,000
52,129,000
107,422,020

159,551,020-129,250,020
55,817,970
1,108,956
56,926,926
33,232,580
1,108,956

34,155,416
21,662,554
93,946,629

186,120922,836

34,341,536
22,585,390
93,946,629

325,908,350
419,854,979

3,000,000
3,000,000

328,908,350
422,854,979

内部取引消去法 人 合 計1,753,427,949
226,384,250
63,727,690
4,742,679
3,783
7,481,347
2,055,767,698
1,526,582,092
178,968,742
142,117,603
2,707,652
4,780,350
1,855,156,439
200,611,259
30,301,000
30,301,000
52,129,000
107,422,020

159,551,020-129,250,020
55,817,970-1,108,956-1,108,956

55,817,970
33,232,580-1,108,956-1,108,956

33,232,580
22,585,390
93,946,629
328,908,350
422,854,979

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

法人本部

臨海学園

児童福祉事業収入

同仁会乳児院

217,714,129

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出

797,600

451,30251,924

933

17

34

1,262

596,411

1,119,065

354,936

916,810

1,397,344

219,630,811

251,820,367

227,354,246

12,599,945

161,261,371

176,482,686

159,610,044

29,686,214

11,610,553

17,769,210

1,172,087

10,152,837

12,350,981

22,685,237

2,295,413

8,669,937

248,814,328

56,987,007

内原深敬寮
282,147,384

つくば香風寮224,121,440

さくらの森乳児院

264,789,807

合計

内部取引消去事業区分合計

1,753,427,949

1,753,427,949

226,384,250

226,384,250

28,973,190

28,973,190

222,150

591,430

647,304

4,742,679

4,742,679

156

157

226

883

3,783

3,783

709,007

1,154,687

977,670

1,411,328

218,433

7,481,347

7,481,347

41,380,644

167,895,588

250,347,651

57,085,125

283,347,361

226,124,424

265,656,427

2,021,013,198

2,021,013,198

39,603,107

124,432,291

184,316,739

54,060,136

202,304,805

164,144,835

183,049,846

1,497,836,248

1,497,836,248

18,630,504

29,592,034

33,220,693

24,950,535

12,336,912

178,968,742

178,968,742

11,918,305

11,631,560

13,810,172

12,751,768

16,619,288

135,711,113

135,711,113

1,066,766

328,974

103,440

2,707,652

2,707,652

704,371378,480

95
23,00028,973,210
35,970,443

20

4,164,796

98,1188,660,819

1,208,472
671,240

166,420853,210

517,960

691,750

882,870

908,460

88,4404,780,350

4,780,350

事業活動支出計(2)21,269,882

201,771,662

200,610,640

200,917,701

39,437,943

43,767,903

155,499,060

227,440,555

62,720,955

251,285,306

203,084,572

212,197,926

1,820,004,105

1,820,004,105

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-19,872,538

17,859,149

51,209,727

26,436,545-10,464,733-2,387,259

12,396,528

22,907,096-5,635,830

32,062,055

23,039,852

53,458,501

201,009,093

201,009,093

750,000

691,000

156,000

750,000

717,000

750,000

850,000

25,637,000

30,301,000

30,301,000

750,000

691,000

156,000

750,000

717,000

750,000

850,000

25,637,000

30,301,000

30,301,000

18,400,000

17,924,000

10,803,500

3,001,500

52,129,000

52,129,000

1,311,970

1,629,210

3,729,500

316,800

199,980

204,600

1,500,235

1,609,850

1,139,675

95,255,198

106,897,018

106,897,018

施設整備等支出計(5)1,311,970

1,629,210

3,729,500

2,316,800

199,980

204,600

19,900,235

19,533,850

11,943,175

98,256,698

159,026,018

159,026,018

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-561,970-938,210-3,729,500-2,160,800-199,980

545,400-19,183,235-18,783,850-11,093,175-72,619,698-128,725,018-128,725,018

139,190

153,100

169,580

462,400

191,650

61,86053,435,030

55,817,970

55,817,970

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

166,482,115

児童家庭支援ｾﾝﾀｰあいびー

28,973,190
800,000

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

41,357,644

内原和敬寮

226,384,250

事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出

くれよんクラブ高萩 同仁会児童家庭支援ｾﾝﾀｰ 同仁会子どもﾎｰﾑ

251,014,095

保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入

同仁東保育園

設備資金借入金元金償還支出

2,000,000

固定資産取得支出
支出

積立資産取崩収入

1,205,160

収 事業区分間繰入金収入
入 拠点区分間繰入金収入

29,118,000

16,000,000

30,323,160

16,000,000

139,190

3,272,480

21,060,440

その他の活動による収入計(7)積立資産支出

16,000,000

5,000,000

3,000,000

153,100

16,000,000

5,000,000

169,580

462,400

3,000,000

191,650

61,8601,206,800

1,134,810

174,050

267,120809,460

1,191,090

332,880

1,290,040

1,092,680

338,000

26,226,000

11,762,000

282,000

3,451,000

1,091,460

4,642,090

事業区分間繰入金支出

69,118,000-69,118,000

53,435,030

124,935,970-69,118,000

1,214,610

33,046,460

1,108,956

支 拠点区分間繰入金支出
出55,817,970
33,046,460

1,108,956

1,108,956

395,000

338,000

26,326,000

69,118,000-69,118,000

332,880

1,685,040

2,539,636

27,540,610

103,273,416-69,118,000

その他の活動支出計(8)3,272,480

21,398,440

27,432,800

12,896,810

174,050

267,120

34,155,416

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)27,050,680-5,398,440-27,293,610-12,743,710

15,825,950

4,732,880-921,880-4,179,690

2,667,120-1,493,390-2,477,776

25,894,420

21,662,554

21,662,554

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,178,142

11,898,739

22,977,907

9,963,335

3,200,417

2,145,641

12,020,048-455,829-2,968,710

11,784,815

9,468,901

6,733,223

93,946,629

93,946,629

前期末支払資金残高(11)3,412,209

24,285,686

36,727,504

47,209,448

3,840,732

2,691,587

18,638,613

41,512,325

8,573,698

24,639,086

52,241,557

62,135,905

325,908,350

325,908,350

当期末支払資金残高(10)+(11)10,590,351

36,184,425

59,705,411

57,172,783

7,041,149

4,837,228

30,658,661

41,056,496

5,604,988

36,423,901

61,710,458

68,869,128

419,854,979

419,854,979

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

収 障害福祉サービス等事業収入
入事業活動収入計(1)計

内部取引消去事業区分合計34,754,500

34,754,500

34,754,500

34,754,500

34,754,500

人件費支出

28,745,844

28,745,844

28,745,844

事務費支出

6,406,490

6,406,490

6,406,490

35,152,334

35,152,334

35,152,334-397,834-397,834-397,834

525,002525,002525,002

施設整備等支出計(5)525,002525,002525,002

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-525,002-525,002-525,002

1,108,956

1,108,956

1,108,956

1,108,956

1,108,956

1,108,956

186,120

186,120

186,120

その他の活動支出計(8)186,120

186,120

186,120

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)922,836

922,836

922,836

前期末支払資金残高(11)3,000,000

3,000,000

3,000,000

当期末支払資金残高(10)+(11)3,000,000

3,000,000

3,000,000

支
出事業活動支出計(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
出

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

合

34,754,500

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

COLORSつくば

積立資産支出支
出当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0001:法人本部拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

に

よ

る

出
収

支

勘 定 科
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入退職手当金等収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
日勤手当
役職手当
調整手当
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時雇上費
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
ガソリン代
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出目

予算(A)770,000
770,000
1,000
1,000
9,595,000
9,595,000
11,0009,584,000
10,366,000
12,666,000
650,000
5,524,000
4,233,000
348,000
240,000
120,000
49,0009,000
360,000
45,000120,000
2,241,000
996,000
996,000
1,307,000
1,218,000
89,0001,948,000
1,848,000
100,000
17,860,000
2,525,000
9,000
1,966,000
550,000
193,000
644,000
550,000
18,00020,00020,000391,000
236,000
548,000
2,376,000
2,376,000
238,000
114,000
333,000
9,320,000

決算(B)
800,000
800,000
933
933
596,411596,411
11,930584,481
1,397,344
12,599,945
625,000
5,493,434
4,232,300
348,000
240,000
90,734
48,6008,800
360,000
45,000120,000
2,240,860
987,731
987,731
1,306,090
1,217,090
89,0001,946,830
1,847,469
99,361
8,669,937
2,524,217
9,000
1,965,881
549,336
147,420644,831473,750
18,0001,939
1,939
389,642
225,476
547,159
2,376,000
2,376,000
236,518
113,370
332,800
314,860

差異(A)-(B)-30,000-30,000
67
67
8,998,589
8,998,589-930
8,999,519
8,968,656
66,05525,00030,566700

29,266
400
200

140
8,269
8,269
910
910
1,170
531
639
9,190,063
783
119
664
45,580-831
76,25018,061
18,061
1,358
10,524
841

1,482
630
200
9,005,140

事業・拠点[0001:法人本部拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
300,000
53,0001,000
30,526,000-20,160,000

決算(B)
250,980
72,375600
21,269,882-19,872,538

差異(A)-(B)49,020-19,375400
9,256,118-287,462

1,205,000
1,205,000
23,018,000
23,018,000
338,000
226,000
11,762,000
282,000
451,000
395,000
338,000
9,226,000
24,223,000
3,273,000
55,0003,018,000
200,000
3,273,000
20,950,000

1,205,160
1,205,160
29,118,000
29,118,000
338,000
226,000
11,762,000
282,000
451,000
395,000
338,000
15,326,000
30,323,160
3,272,480
54,4803,018,000
200,000
3,272,480
27,050,680

-160
-160
-6,100,000-6,100,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
そ臨海学園の同仁会乳児院
他
同仁東保育園の同仁会子どもホーム
活 入
内原和敬寮
動
内原深敬寮
に
つくば香風寮よさくらの森乳児院
る
その他の活動による収入計(7)収積立資産支出支 支
退職給付引当資産支出
損害賠償積立資産支出
出
進学支援積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-6,100,000-6,100,160
520
520

520
-6,100,680―
790,000

7,178,142-6,388,142

3,412,209
4,202,209

3,412,209
10,590,351-6,388,142

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0002:臨海学園拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動
支

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
宿直手当
役職手当
直接処遇手当調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当
臨時雇上費
産業医手当
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費
整髪費

予算(A)
222,187,000
220,464,000
191,154,000
29,310,000
1,723,000
1,566,000
157,000
807,000
807,000
1,000
1,000
1,093,000
1,093,000
408,000
681,000
4,000
224,088,000
162,863,000
106,335,000
78,034,000
1,530,000
1,188,000
1,800,000
1,546,000
2,227,000
4,418,000
2,227,000
5,579,000
1,680,000
1,380,000
1,044,000
322,000
3,360,000
26,297,000
6,248,000
300,000
5,708,000
240,000
2,784,000
1,404,000
1,380,000
21,199,000
19,727,000
1,472,000
30,926,000
8,763,000
246,000
35,000105,000
58,000

決算(B)217,714,129
216,008,131
187,560,465
28,447,666
1,705,998
1,401,000
304,998
797,600
797,60017
17
1,119,065
1,119,065
429,400
671,240
18,425
219,630,811
161,261,371
105,999,143
78,033,740
1,529,835
1,188,000
1,800,000
1,437,545
2,226,600
4,418,000
2,088,900
5,578,400
1,680,000
1,379,565
1,043,745
235,683
3,359,130
26,296,442
6,223,604
300,000
5,683,604
240,000
1,379,500
1,379,500
21,362,682
19,735,030
1,627,652
29,686,214
8,614,629
236,280
34,791
104,136
53,400差異(A)-(B)4,472,871
4,455,869
3,593,535
862,334
17,002
165,000-147,998
9,400
9,400
983
983
-26,065-26,065-21,400
9,760-14,425
4,457,189
1,601,629
335,857
260
165

108,455400
138,100
600
435
255
86,317870
558
24,396
24,396
1,404,500
1,404,000
500-163,682-8,030-155,652
1,239,786
148,371
9,720
209
864
4,600

事業・拠点[0002:臨海学園拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

に

よ

る

出
収

支

勘 定 科
保菌検査費
その他の保健衛生費
医療費支出
被服費支出
衣服費
寝具費
クリーニング費
その他の被服費
教養娯楽費支出
行事費
図書費
娯楽用品費
その他の教養娯楽費
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
ガス代
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
幼児教育費
義務教育費
高校教育費
学校給食費
見学旅行費
入進学支度金
教育材料費
訓練指導費
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
警備委託費
害虫駆除委託費

目

予算(A)32,00016,000109,000
1,046,000
828,000
170,000
39,0009,000
2,209,000
1,881,000
43,00066,000219,000
1,473,000
1,681,000
4,085,000
1,207,000
2,333,000
545,000
253,000
87,0009,233,000
312,000
720,000
1,949,000
755,000
174,000
385,000
88,0004,850,000
1,126,000
542,000
73,00073,00010,272,000
1,524,000
224,000
851,000
449,000
13,000459,000
421,000
1,052,000
86,000940,000
539,000
66,000961,000
132,000
45,000決算(B)29,46914,484
124,414959,700
749,812
164,305
37,607
7,976
2,133,093
1,818,896
42,60038,812
232,785
1,368,818
1,431,000
3,782,833
1,159,664
2,120,697
502,472
252,305
84,8909,103,695
239,630
758,599
1,849,701
747,732
173,001
384,298
66,6984,884,036
1,125,200
405,906
63,451
63,451
10,152,837
1,502,618
223,800
830,660
448,1583,300
476,500
424,356
1,090,704
80,918915,420494,923
62,347
933,755
132,000
33,660差異(A)-(B)
2,531
1,516
-15,41486,30078,188
5,695
1,393
1,024
75,907
62,104400
27,188-13,785
104,182
250,000
302,167
47,336
212,30342,528695
2,110
129,305
72,370-38,599
99,299
7,268
999
702
21,302-34,036800
136,094
9,549
9,549
119,163
21,382200
20,340842
9,700-17,500-3,356-38,704
5,082
24,58044,077
3,653
27,245
11,340

事業・拠点[0002:臨海学園拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目ゴミ処理委託費
その他の委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
建物取得支出器具及び備品取得支出
出

予算(A)440,000
344,000
611,000
649,000
1,419,000
454,000
11,000715,000
56,000176,000
120,000
681,000
681,000
681,000
204,742,000
19,346,000
750,000
750,000
750,000
1,335,000
101,000
1,234,000

決算(B)
424,345
343,750
590,772
648,114
1,418,837
454,000
400
714,499
47,316
175,500
118,558
671,240
671,240
671,240
201,771,662
17,859,149
750,000
750,000
750,000
1,311,970
100,100
1,211,870

差異(A)-(B)15,655250
20,228886
163

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他 入
拠点区分間繰入金収入の同仁会乳児院活
その他の活動による収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ措置施設繰越特定積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出
拠点区分間繰入金支出
支
法人本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,335,000-585,000
1,404,000
1,404,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
11,404,000
21,061,000
1,061,000
20,000,000
338,000
338,000
338,000
21,399,000-9,995,000

1,311,970-561,970

23,030-23,030
1,404,000
1,404,000-6,000,000-6,000,000-6,000,000-4,596,000
560
560

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,766,000

11,898,739-3,132,739

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,285,686
33,051,686

24,285,686
36,184,425-3,132,739

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

16,000,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
21,060,440
1,060,440
20,000,000
338,000
338,000
338,000
21,398,440-5,398,440

10,600
501
8,684
500
1,442
9,760
9,760
9,760
2,970,338
1,486,851

23,030900
22,130560-4,596,560―

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0003:同仁会乳児院拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動
支

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
夜勤手当
役職手当
直接処遇手当調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当
臨時雇上費
産業医手当
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費
整髪費

予算(A)
249,915,000
246,826,000
229,924,000
16,902,000
3,089,000
829,000
2,260,000
423,000
423,000
1,000
1,000
339,000
339,000
153,000
167,000
19,000250,678,000
176,796,000
118,166,000
88,412,000
2,030,000
852,000
1,320,000
4,453,000
1,534,000
3,524,000
1,921,000
5,208,000
1,560,000
1,650,000
1,206,000
476,000
4,020,000
30,023,000
3,689,000
720,000
2,729,000
240,000
1,742,000
140,000
1,602,000
23,176,000
21,396,000
1,780,000
11,793,000
3,804,000
588,000
136,000
199,000
28,000

決算(B)251,014,095
247,490,977
230,027,658
17,463,319
3,523,118
731,300
2,791,818
451,302451,30234
34354,936
354,936
164,000
166,420
24,516
251,820,367
176,482,686
117,715,757
88,394,349
2,029,701
852,000
1,320,000
4,328,181
1,533,600
3,524,000
1,898,000
4,890,000
1,560,000
1,659,623
1,211,779
475,278
4,039,246
30,022,036
3,592,415
720,000
2,632,415
240,000
1,741,190
139,190
1,602,000
23,411,288
21,625,447
1,785,841
11,610,553
3,960,707
604,398
136,110
206,769
17,000差異(A)-(B)-1,099,095-664,977-103,658-561,319-434,118
97,700-531,818-28,302-28,302966
966-15,936-15,936-11,000
580-5,516-1,142,367
313,314450,243
17,651
299

124,819400
23,000318,000-9,623-5,779722-19,246964
96,58596,585810
810-235,288-229,447-5,841
182,447-156,707-16,398-110-7,76911,000

事業・拠点[0003:同仁会乳児院拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

に

よ

る

収
出

支

勘 定 科 目保菌検査費
その他の保健衛生費
医療費支出
被服費支出
衣服費
寝具費
クリーニング費
その他の被服費
教養娯楽費支出
行事費
図書費
その他の教養娯楽費
日用品費支出水道光熱費支出
水道料
電気料
ガス代
燃料費支出
車輌費支出
雑支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
警備委託費
害虫駆除委託費
ゴミ処理委託費
その他の委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)予算(A)15,000210,000
153,000
1,815,000
291,000
120,000
28,0001,376,000
763,000
495,000
53,000215,000
1,757,000
2,334,000
792,000
1,255,000
287,000
10,000541,000
28,00028,00012,996,000
1,348,000
250,000
760,000
338,000
646,000
762,000
1,676,000
508,000
843,000
459,000
210,000
1,084,000
132,000
34,000438,000
480,000
307,000
702,000
2,434,000
454,000
715,000
36,000228,000
584,000
168,000
168,000
168,000
201,753,000

決算(B)14,476230,043
173,639
1,712,785
246,582
101,496
14,9001,349,807
706,450
453,598
48,286
204,566
1,634,593
2,258,942
773,1131,217,846
267,983
534,562
24,477
24,477
12,350,981
1,345,625
249,600
759,095
336,930
586,706
708,424
1,681,878
474,540
792,004
413,342
192,472
1,069,035
132,000
33,660424,345
479,030
288,944
701,553
2,433,053
454,000
714,51125,944
227,500
241,450
166,420
166,420
166,420
200,610,640

差異(A)-(B)524-20,043-20,639102,215
44,41818,504
13,10026,19356,55041,402
4,714
10,434122,407
75,05818,887
37,15419,017
10,000
6,438
3,523
3,523
645,019
2,375
400
905
1,070
59,29453,576-5,87833,46050,99645,65817,528
14,965340
13,655970
18,056447
947
489
10,056500
342,550
1,580
1,580
1,580
1,142,360

事業・拠点[0003:同仁会乳児院拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
建物取得支出器具及び備品取得支出
出予算(A)48,925,000
691,000
691,000
691,000
1,630,000
100,000
1,530,000

決算(B)
51,209,727
691,000
691,000
691,000
1,629,210
100,100
1,529,110

差異(A)-(B)-2,284,727

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
そ 入
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活 支 拠点区分間繰入金支出動
拠点区分間繰入金支出
に
法人本部
よ 出
臨海学園
る
くれよんクラブ高萩収
同仁会児童家庭支援センター
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,630,000-939,000
139,000
139,000
139,000
1,207,000
1,207,000
20,226,000
20,226,000
226,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
21,433,000-21,294,000

1,629,210-938,210
139,190
139,190
139,190
1,206,800
1,206,800
26,226,000
26,226,000
226,000
16,000,000
5,000,000
5,000,000
27,432,800-27,293,610

790
-790
-190
-190
-190
200
200
-6,000,000-6,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)26,692,000

22,977,907

3,714,093

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36,727,504
63,419,504

36,727,504
59,705,411

3,714,093

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

790
-100
890

-6,000,000-5,999,800
5,999,610―

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0004:同仁東保育園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

収

入

事

業

活

動
支

に

定

科

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
役職手当
調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当
臨時雇上費
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費
保菌検査費
その他の保健衛生費
医療費支出
被服費支出
その他の被服費目

予算(A)226,009,000
194,752,000
184,741,000
10,011,000
31,257,000
31,171,000
86,00052,00052,0001,000
1,000
919,000
919,000
52,000867,000
226,981,000
161,050,000
85,322,000
64,826,000
1,160,000
604,000
1,500,000
749,000
786,000
1,532,000
682,000
1,860,000
1,337,000
7,744,000
2,542,000
24,030,000
28,920,000
212,000
28,708,000
1,712,000
154,000
1,558,000
21,066,000
19,337,000
1,729,000
18,465,000
9,983,000
538,000
22,000381,000
58,00077,00012,00022,00022,000決算(B)226,384,250
195,260,690
185,521,370
9,739,320
31,123,560
31,037,160
86,40051,92451,924
1,262
1,262
916,810
916,810
63,600853,210
227,354,246
159,610,044
85,069,415
64,764,264
1,155,983
603,600
1,500,000
575,937
782,760
1,531,600
643,700
1,856,555
1,345,124
7,753,683
2,556,209
24,029,143
28,537,174
211,894
28,325,280
1,666,100
153,100
1,513,000
20,308,212
18,661,230
1,646,982
17,769,210
9,869,308
454,257
4,617
325,362
57,31066,9685,770
15,746
15,746

差異(A)-(B)-375,250-508,690-780,370
271,680
133,440
133,840
-400
76
76
-262
-262
2,190
2,190
-11,600
13,790-373,246
1,439,956
252,585
61,7364,017
400
173,0633,240
400
38,3003,445-8,124-9,683-14,209857
382,826106
382,72045,900900
45,000757,788675,770
82,018695,790
113,692
83,743
17,38355,638690
10,032
6,230
6,254
6,254

事業・拠点[0004:同仁東保育園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目
教養娯楽費支出
図書費
その他の教養娯楽費
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
ガス代
保険料支出
車輌費支出
雑支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
警備委託費
ゴミ処理委託費
その他の委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

出

予算(A)
800,000
756,000
44,000989,000
2,562,000
3,299,000
822,000
2,150,000
327,000
52,000207,000
1,000
1,000
22,994,000
1,428,000
254,000
787,000
387,000
22,000198,000
1,444,000
228,000
10,629,000
619,000
59,0003,028,000
660,000
382,000
1,986,000
352,000
811,000
1,587,000
1,870,000
17,000362,000
118,000
222,000
868,000
868,000
868,000
203,377,000
23,604,000

決算(B)726,016
665,326
60,690892,100
2,316,619
3,256,516
816,292
2,112,752
327,472
51,815
181,063

22,685,237
1,450,839
252,600
813,519384,720
17,110191,135
1,466,500
222,084
10,527,645
604,680
49,3822,856,810
660,000
391,660
1,805,150
337,157
796,121
1,586,793
1,869,588
31,600350,075
106,468
221,250
853,210853,210853,210
200,917,701
26,436,545

3,730,000
3,730,000

3,729,500
3,729,500

差異(A)-(B)73,984
90,674-16,690
96,900245,381
42,484
5,708
37,248-472
185
25,9371,000
1,000
308,763-22,839
1,400-26,519
2,280
4,890
6,865
-22,500
5,916
101,355
14,3209,618
171,190-9,660180,850
14,843
14,879207412-14,600
11,925
11,532750
14,79014,79014,7902,459,299-2,832,545

500
500

事業・拠点[0004:同仁東保育園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出
法人本部

収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)3,730,000-3,730,000

1,144,000
1,144,000
11,762,000
11,762,000
11,762,000

決算(B)3,729,500-3,729,500
153,100
153,100
153,100
1,134,810
1,134,810
11,762,000
11,762,000
11,762,000

差異(A)-(B)500-500-153,100-153,100-153,100
9,190
9,190

12,906,000-12,906,000

12,896,810-12,743,710

9,190-162,290―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,968,000

9,963,335-2,995,335

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,209,448
54,177,448

47,209,448
57,172,783-2,995,335

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0006:くれよんクラブ高萩拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

支
動

に

よ

る

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
役職手当
調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時雇上費
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費
その他の保健衛生費
医療費支出
教養娯楽費支出
行事費
図書費
その他の教養娯楽費
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
車輌費支出
雑支出
その他の雑支出(業)予算(A)28,841,000
27,934,000
633,000
274,000
274,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
28,843,000
36,160,000
22,967,000
16,897,000
335,000
740,000
85,000347,000
1,307,000
804,000
305,000
1,720,000
427,000
4,751,000
4,285,000
4,285,000
490,000
490,000
3,667,000
3,330,000
337,000
1,398,000
375,000
75,0002,000
44,00029,0005,000
130,000
110,000
10,00010,000141,000
69,000314,000
60,000254,000
288,000
1,000
1,000

決算(B)
28,973,190
28,221,124
634,066
118,000
118,000
20
20

28,973,210
35,970,443
22,813,724
16,767,752
334,228
739,200
60,190347,346
1,306,400
804,000
302,592
1,728,400
423,616
4,750,239
4,367,523
4,367,523
489,500
489,500
3,549,457
3,266,268
283,189
1,172,087
353,257
59,06738,93920,128
1,200
110,640
104,536
4,910
1,194
128,699
36,423292,816
48,180244,636
189,985

差異(A)-(B)-132,190-287,124-1,066
156,000
156,000
980
980
1,000
1,000
1,000
-130,210
189,557
153,276
129,248772
800
24,810
-346
600
2,408
-8,4003,384
761-82,523-82,523500
500
117,543
63,73253,811225,913
21,743
15,933
2,000
5,061
8,872
3,800
19,360
5,464
5,090
8,806
12,301
32,577
21,184
11,8209,364
98,015
1,000
1,000

事業・拠点[0006:くれよんクラブ高萩拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘
収

支

定

科

目

事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
警備委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入他
同仁会乳児院の 入
さくらの森乳児院活
その他の活動による収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,396,000
256,000
37,000170,000
49,000268,000
65,00075,00046,000174,000
10,000185,000
185,000
53,000217,000
970,000
35,000決算(B)2,295,413
253,786
36,600169,096
48,0909,410
282,765
46,90670,08645,100173,8219,890
184,800
184,800
50,105
142,170
936,959

差異(A)-(B)100,587
2,214
400
904
910
-9,410-14,765
18,094
4,914
900
179
110
200
200
2,895
74,83033,04135,000-48,400
785

2,000,000
2,000,000
317,000
317,000

48,40031,215
10,00039,437,943-10,464,733
156,000
156,000
156,000
2,000,000
2,000,000
316,800
316,800

2,317,000-2,317,000
16,000,000
16,000,000
5,000,000
11,000,000
16,000,000
175,000
175,000

2,316,800-2,160,800
16,000,000
16,000,000
5,000,000
11,000,000
16,000,000
174,050
174,050200-156,200

175,000
15,825,000

174,050
15,825,950

950
-950

32,00010,00039,954,000-11,111,000

516,057-646,267-156,000-156,000-156,000

200
200

950
950

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,397,000

3,200,417-803,417

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,840,732
6,237,732

3,840,732
7,041,149-803,417

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0007:同仁会児童家庭支援センター拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

に

よ

る

収

支

出

勘 定 科
児童福祉事業収入
その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施その他の収入その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
宿直手当
夜勤手当
役職手当
直接処遇手当調整手当
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時雇上費
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
雑支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
ガソリン代
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出

目

予算(A)
41,158,000
41,158,000
400,000
40,758,000
23,00023,00023,00041,181,000
40,218,000
26,548,000
19,215,000
378,000
212,000
1,195,000
478,000
408,000
384,000
162,000
2,112,000
336,000
420,000
288,000
960,000
6,561,000
1,602,000
1,602,000
356,000
356,000
5,151,000
4,738,000
413,000
10,00010,00010,0004,632,000
360,000
58,000225,000
77,000330,000
643,000
1,232,000
72,00060,00060,00080,000239,000
14,00020,00086,000決算(B)41,357,644
41,357,644
436,000
40,921,644
23,00023,00023,00041,380,644
39,603,107
25,886,352
19,214,320
378,000
211,200
1,052,972
477,960
408,000
369,900
150,000
1,620,000
336,000
420,000
288,000
960,000
6,560,407
1,651,870
1,651,870
356,000
356,000
5,148,478
4,735,930
412,548

4,164,796
352,326
57,600217,782
76,944
322,779
585,903996,840
66,13357,562
57,562
53,119225,896
4,436
16,66985,862

差異(A)-(B)-199,644-199,644-36,000-163,644-199,644
614,893661,648680
800
142,02840
14,10012,000492,000

593-49,870-49,870

2,522
2,070
452
10,00010,00010,000467,204
7,674
400
7,218
56
7,221
57,097
235,160
5,867
2,438
2,438
26,881
13,104
9,564
3,331
138

事業・拠点[0007:同仁会児童家庭支援センター拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備 支
器具及び備品取得支出
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他 入
同仁会乳児院のその他の活動による収入計(7)活積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)949,000
10,000
489,000
48,00044,860,000-3,679,000

決算(B)948,108

差異(A)-(B)892
10,00087,837401,163
48,00043,767,903-2,387,259

200,000
200,000

199,980
199,9802020200,000-200,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
268,000
268,000

199,980-199,980
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
267,120
267,12020-20

268,000
4,732,000

267,120
4,732,880

880
-880

1,092,097-1,291,741

880
880

―
853,000

2,145,641-1,292,641

2,691,587
3,544,587

2,691,587
4,837,228-1,292,641

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0008:同仁会子どもホーム拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
退職手当金等収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
宿直手当
役職手当
直接処遇手当調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当
臨時雇上費
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費
整髪費

予算(A)
167,947,000
163,939,000
143,379,000
20,560,000
4,008,000
3,272,000
736,000
611,000
611,000

752,000
752,000
130,000
516,000
66,00040,000169,310,000
122,941,000
83,869,000
57,963,000
1,536,000
1,560,000
780,000
3,000,000
1,698,000
1,972,000
2,100,000
6,162,000
2,700,000
1,092,000
763,000
2,543,000
20,785,000
1,787,000
300,000
1,487,000
1,149,000
170,000
979,000
15,351,000
14,149,000
1,202,000
19,500,000
4,600,000
407,000
59,000152,000
75,000決算(B)166,482,115
163,984,410
143,632,300
20,352,110
2,497,705
1,810,000
687,705
704,371
704,37195
95
709,007709,007
150,800
517,960
40,247
167,895,588
124,432,291
83,974,798
57,955,000
1,534,057
1,570,000
780,000
2,955,809
1,697,444
1,972,000
2,078,700
6,114,000
2,670,633
1,091,758
763,160
248,724
2,543,513
20,784,108
1,970,481
300,000
1,670,481
1,148,580
169,580
979,000
16,554,324
15,288,507
1,265,817
18,630,504
4,153,859
387,591
49,905
151,31068,800差異(A)-(B)1,464,885-45,410-253,300
207,890
1,510,295
1,462,000
48,295-93,371-93,371-95-95
42,99342,993-20,800-1,96066,000-247
1,414,412-1,491,291-105,798
8,000
1,943
-10,000
44,191556
21,30048,00029,367242-160-248,724-513
892-183,481-183,481420
420-1,203,324-1,139,507-63,817
869,496446,141
19,409
9,095
690
6,200

事業・拠点[0008:同仁会子どもホーム拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

に

よ

る

収

支

出

勘 定 科 目保菌検査費
その他の保健衛生費
医療費支出
被服費支出
衣服費
寝具費
クリーニング費
その他の被服費
教養娯楽費支出
行事費
図書費
その他の教養娯楽費
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
ガス代
保険料支出
教育指導費支出
幼児教育費
義務教育費
高校教育費
学校給食費
見学旅行費
入進学支度金
教育材料費
訓練指導費
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
大学進学等自立生活支援費支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
害虫駆除委託費
ゴミ処理委託費
清掃委託費

予算(A)
24,00097,000226,000
885,000
512,000
186,000
19,000168,000
1,181,000
1,072,000
49,00060,0001,804,000
1,533,000
3,502,000
1,091,000
1,783,000
628,000
62,0004,259,000
142,000
619,000
1,684,000
564,000
81,000289,000
176,000
704,000
282,000
355,000
404,000
282,000
122,000
11,740,000
1,087,000
127,000
623,000
337,000
28,000359,000
525,000
2,736,000
120,000
307,000
509,000
170,000
776,000
56,000287,000
45,000決算(B)23,26594,311
240,937
706,048
436,407
102,816
15,072
151,753
1,150,870
1,047,285
48,35355,232
1,710,464
1,264,500
3,498,643
1,089,478
1,785,849
623,316
60,6404,377,012
127,587
625,987
1,664,293
624,442
80,720288,566
158,581806,836
283,760
410,194
385,986
281,300
104,686
11,918,305
1,086,667
169,200
580,871336,596
27,432402,580
500,297
2,881,808
131,660
276,107
511,488
162,480
787,150
55,440301,060
42,900差異(A)-(B)
735
2,689-14,937
178,952
75,593
83,184
3,928
16,24730,13024,715647
4,768
93,536
268,500
3,357
1,522-2,8494,684
1,360-118,012
14,413-6,987
19,707-60,442280
434
17,419-102,836-1,760-55,194
18,014700
17,314-178,305333-42,200
42,129404
568-43,580
24,703-145,808-11,660
30,893-2,488
7,520-11,150560-14,060
2,100

事業・拠点[0008:同仁会子どもホーム拠点]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 出
法人本部
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)388,000
241,000
442,000
2,492,000
1,475,000
1,000
193,000
70,000170,000
39,000516,000
516,000
516,000
154,697,000
14,613,000
750,000
750,000
750,000

決算(B)387,750
233,747
427,198
2,481,715
1,474,644
410
198,495
61,928
169,500
102,999
517,960
517,960
517,960
155,499,060
12,396,528
750,000
750,000
750,000
204,600
204,600

差異(A)-(B)250
7,253
14,802
10,285356
590-5,4958,072
500-63,999-1,960-1,960-1,960-802,060
2,216,472

750,000
169,000
169,000
169,000
885,000
885,000
282,000
282,000
282,000

204,600
545,400
169,580
169,580
169,580
809,460
809,460
282,000
282,000
282,000-204,600
204,600
-580
-580
-580
75,54075,5401,167,000-998,000

1,091,460-921,880

75,540-76,120-204,600-204,600―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,365,000

12,020,048

2,344,952

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,638,613
33,003,613

18,638,613
30,658,661

2,344,952

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0009:内原和敬寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
宿直手当
役職手当
地域手当
直接処遇手当調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当
臨時雇上費
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費
整髪費

予算(A)
249,383,000
246,909,000
213,022,000
33,887,000
2,474,000
1,723,000
751,000
328,000
328,000
1,000
1,000
985,000
985,000
295,000
683,000
7,000
250,697,000
184,948,000
120,237,000
82,445,000
1,764,000
1,346,000
1,020,000
2,510,000
3,140,000
4,868,000
2,585,000
8,222,000
2,580,000
3,296,000
1,631,000
1,123,000
85,0003,622,000
27,561,000
10,266,000
150,000
10,116,000
1,977,000
463,000
1,514,000
24,907,000
23,053,000
1,854,000
31,166,000
10,051,000
381,000
75,00041,000
182,000

決算(B)248,814,328
246,276,109
213,059,490
33,216,619
2,538,219
1,672,231
865,988378,480
378,480156
156
1,154,687
1,154,687
455,500
691,750
7,437
250,347,651
184,316,739
119,949,702
82,444,016
1,763,488
1,346,000
1,020,000
2,398,349
3,139,800
4,868,000
2,483,300
8,151,600
2,580,000
3,295,605
1,630,955
1,122,584
84,0993,621,906
27,560,205
10,079,357
150,000
9,929,357
1,975,400
462,400
1,513,000
24,752,075
22,886,722
1,865,353
29,592,034
8,910,585
321,753
69,77440,039144,730

差異(A)-(B)568,672
632,891-37,490
670,381-64,219
50,769-114,988-50,480-50,480844
844-169,687-169,687-160,500-8,750-437
349,349
631,261
287,298
984
512

111,651200
101,700
70,400
395
45
416
901
94
795
186,643
186,643
1,600
600
1,000
154,925
166,278-11,353
1,573,966
1,140,415
59,2475,226
961
37,270

事業・拠点[0009:内原和敬寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

に

よ

る

出
収

支

勘 定 科
保菌検査費
医療費支出
被服費支出
衣服費
寝具費
クリーニング費
その他の被服費
教養娯楽費支出
行事費
図書費
その他の教養娯楽費
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
ガス代
保険料支出
教育指導費支出
幼児教育費
義務教育費
高校教育費
学校給食費
見学旅行費
入進学支度金
教育材料費
訓練指導費
車輌費支出
雑支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
ゴミ処理委託費
その他の委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出

目

予算(A)
83,000131,000
1,297,000
1,034,000
143,000
22,00098,0002,556,000
2,293,000
45,000218,000
978,000
1,973,000
5,971,000
2,280,000
2,860,000
831,000
102,000
6,715,000
352,000
1,242,000
2,880,000
605,000
126,000
588,000
107,000
815,000
917,000
94,00094,00011,973,000
1,667,000
245,000
842,000
580,000
283,000
617,000
1,151,000
107,000
282,000
485,000
131,000
670,000
198,000
472,000
279,000
1,028,000
2,912,000
1,738,000
39,000決算(B)67,210111,970
1,252,366
1,001,982
134,357
21,76594,2622,552,115
2,342,091
47,220162,804
1,071,021
1,977,500
5,873,929
2,254,467
2,657,180
962,282
99,7806,434,801
380,6311,208,088
2,628,529
603,440
127,071577,053
100,047
809,942909,668
76,54676,546
11,631,560
1,642,521
243,000
819,644579,877
236,494
586,195
1,057,115
101,676
255,423474,205
127,866
669,495
198,000
471,495
276,384
1,026,121
2,868,595
1,718,029
23,776

差異(A)-(B)
15,79019,03044,63432,018
8,643
235
3,738
3,885
-49,091-2,22055,196-93,021-4,50097,071
25,533202,820-131,282
2,220
280,199-28,631
33,912
251,471
1,560-1,071
10,947
6,953
5,058
7,332
17,454
17,454341,440
24,4792,000
22,356
123
46,50630,80593,885
5,324
26,577
10,795
3,134
505
505
2,616
1,879
43,405
19,971
15,224

事業・拠点[0009:内原和敬寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 出
法人本部
る
児童家庭支援センターあいびー
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)185,000
399,000
1,209,000
1,209,000
684,000
684,000
684,000
229,980,000
20,717,000
717,000
717,000
717,000
18,400,000
18,400,000
1,501,000
1,501,000

決算(B)
185,000
382,665
1,208,472
1,208,472
691,750
691,750
691,750
227,440,555
22,907,096
717,000
717,000
717,000
18,400,000
18,400,000
1,500,235
1,500,235

差異(A)-(B)19,901,000-19,184,000
462,000
462,000
462,000
1,194,000
1,194,000
3,451,000
3,451,000
451,000
3,000,000
4,645,000-4,183,000

19,900,235-19,183,235
462,400
462,400
462,400
1,191,090
1,191,090
3,451,000
3,451,000
451,000
3,000,000
4,642,090-4,179,690

765
-765
-400
-400
-400
2,910
2,910

16,335528
528-7,750-7,750-7,7502,539,445-2,190,096

765
765

2,910
-3,310―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,650,000-455,829-2,194,171

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,512,325
38,862,325

41,512,325
41,056,496-2,194,171

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0010:児童家庭支援センターあいびー]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活
支
動

に

よ

る

収

支

出

勘 定 科 目児童福祉事業収入
その他の事業収入(施受託事業収入(施その他の事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
宿直手当
役職手当
地域手当
直接処遇手当調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時雇上費
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
ガス代
燃料費支出
ガソリン代
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算(A)
57,561,000
57,561,000
57,515,000
46,00090,00090,00057,651,000
54,818,000
34,579,000
23,318,000
576,000
606,000
201,000
1,404,000
2,328,000
449,000
1,800,000
1,020,000
933,000
540,000
324,000
1,080,000
8,283,000
4,297,000
4,297,000
445,000
445,000
7,214,000
6,674,000
540,000
9,567,000
449,000
72,000265,000
112,000
358,000
705,000
1,617,000
290,000
308,000
49,000246,000
13,000540,000
540,000
17,000671,000
716,000
700,000

決算(B)56,987,007
56,987,007
56,987,007
98,11898,11857,085,125
54,060,136
34,538,330
23,317,600
576,000
606,000
177,710
1,404,000
2,328,000
440,700
1,704,000
1,020,000
932,704
540,000
324,000
87,616
1,080,000
8,282,638
3,807,787
3,807,787
445,000
445,000
6,986,381
6,444,936
541,445
8,660,819
409,999
72,000226,271
111,728
297,690591,827
1,171,835
209,106
275,622
30,279234,237
11,106476,354476,354
95,480605,100
652,136
676,204

差異(A)-(B)573,993573,993
527,993
46,000-8,118-8,118565,875
757,864
40,670400

23,2908,300
96,000296-87,616362
489,213489,213

227,619
229,064-1,445906,181
39,001
38,729272
60,310113,173445,165
80,89432,37818,721
11,763
1,894
63,646
63,646-78,480
65,90063,86423,796

事業・拠点[0010:児童家庭支援センターあいびー]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他 入
内原和敬寮
の
その他の活動による収入計(7)活積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)23,000467,000
2,576,000
3,000
37,00030,00058,0002,000
64,385,000-6,734,000

決算(B)74,365435,492
2,575,760
600
36,96018,28958,000差異(A)-(B)-51,365
31,508240
2,400
40
11,71162,720,955-5,635,830

2,000
1,664,045-1,098,170

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
334,000
334,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
332,880
332,880

1,120
1,120

334,000
2,666,000

332,880
2,667,120

1,120-1,120―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,068,000-2,968,710-1,099,290

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,573,698
4,505,698

8,573,698
5,604,988-1,099,290

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0011:内原深敬寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
宿直手当
役職手当
地域手当
直接処遇手当調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当
臨時雇上費
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費
整髪費

予算(A)
283,924,000
282,641,000
257,345,000
25,296,000
1,283,000
1,283,000
250,000
250,000
1,000
1,000
999,000
999,000
94,000900,000
5,000
285,174,000
203,533,000
138,629,000
95,279,000
2,169,000
3,366,000
720,000
9,000,000
3,748,000
3,596,000
2,139,000
5,040,000
2,580,000
3,785,000
1,599,000
1,212,000
304,000
4,092,000
33,538,000
2,820,000
150,000
2,670,000
1,802,000
200,000
1,602,000
26,744,000
24,685,000
2,059,000
34,791,000
8,800,000
507,000
80,000300,000
65,000

決算(B)282,147,384
280,869,369
255,870,754
24,998,615
1,278,015
1,268,257
9,758
222,150
222,150
157
157
977,670
977,670
94,800882,870
283,347,361
202,304,805
137,194,918
93,767,926
2,166,600
3,366,000
720,000
9,140,410
3,753,622
3,732,000
2,128,000
4,977,600
2,430,282
3,751,538
1,602,070
1,213,811
400,938
4,044,121
33,517,533
2,866,617
150,000
2,716,617
1,793,650
191,650
1,602,000
26,932,087
24,880,547
2,051,540
33,220,693
10,430,515
494,965
63,975
328,176
65,930差異(A)-(B)
1,776,616
1,771,631
1,474,246
297,385
4,985
14,743-9,75827,85027,850843
843
21,33021,330-800
17,1305,000
1,826,639
1,228,195
1,434,082
1,511,074
2,400-140,410-5,622-136,000
11,00062,400149,718
33,462-3,070-1,811-96,938
47,87920,467-46,617-46,6178,350
8,350-188,087-195,547
7,460
1,570,307-1,630,515
12,03516,025-28,176-930

事業・拠点[0011:内原深敬寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

に

よ

る

収

支

出

勘 定 科 目保菌検査費
その他の保健衛生費
医療費支出
被服費支出
衣服費
寝具費
クリーニング費
その他の被服費
教養娯楽費支出
行事費
図書費
その他の教養娯楽費
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
ガス代
保険料支出
教育指導費支出
義務教育費
高校教育費
入進学支度金
教育材料費
訓練指導費
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
大学進学等自立生活支援費支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
害虫駆除委託費
ゴミ処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料支出
保険料支出

予算(A)
42,00020,000300,000
1,032,000
800,000
180,000
50,0002,000
3,338,000
3,129,000
120,000
89,0001,751,000
2,462,000
7,550,000
2,230,000
3,520,000
1,800,000
81,0006,635,000
2,200,000
3,200,000
350,000
135,000
750,000
282,000
1,440,000
613,000
563,000
50,00014,520,000
1,614,000
255,000
799,000
560,000
87,0001,800,000
300,000
270,000
110,000
2,500,000
508,000
150,000
547,000
53,000198,000
96,000200,000
374,000
1,541,000

決算(B)
25,85011,034
233,464
843,742690,207
140,541
11,894
1,100
2,621,783
2,410,409
126,000
85,374
1,457,233
1,801,000
7,740,260
2,026,695
3,789,248
1,924,317
80,1905,687,645
1,755,986
3,033,856
193,143
66,114
638,546
82,7601,418,843
328,293281,300
46,993
13,810,172
1,618,510
254,400
775,715
588,395
53,3501,823,460
208,927
227,616
110,3732,463,230
516,882
114,672474,650
57,200198,000
95,700123,750
371,287
1,436,932

差異(A)-(B)16,1508,966
66,536
188,258
109,793
39,45938,106900
716,217718,591-6,0003,626
293,767
661,000-190,260
203,305-269,248-124,317
810
947,355444,014
166,144
156,857
68,886
111,454
199,240
21,157284,707281,700
3,007
709,828-4,510600
23,285-28,395
33,650-23,460
91,07342,384-373
36,770-8,88235,32872,350-4,200300
76,2502,713
104,068

事業・拠点[0011:内原深敬寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 出
法人本部
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,598,000
5,000
1,774,000
30,000
192,000
120,000
1,323,000
1,323,000
900,000
900,000
900,000
255,067,000
30,107,000
750,000
750,000
750,000
18,463,000
18,463,000
1,610,000
1,610,000

決算(B)2,495,805

差異(A)-(B)102,195
5,000
181,379
1,376

1,592,621
28,624
192,000
81,233
1,066,766
1,066,766
882,870
882,870
882,870
251,285,306
32,062,055
750,000
750,000
750,000
17,924,000
17,924,000
1,609,850
1,609,850

20,073,000-19,323,000
530,000
530,000
530,000
1,265,000
1,265,000
395,000
395,000
395,000

19,533,850-18,783,850
191,650
191,650
191,650
1,290,040
1,290,040
395,000
395,000
395,000

539,150-539,150
338,350
338,350
338,350-25,040-25,040

1,660,000-1,130,000

1,685,040-1,493,390-25,040
363,390

38,767
256,234
256,234
17,13017,13017,1303,781,694-1,955,055

539,000
539,000
150
150―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,654,000

11,784,815-2,130,815

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,639,086
34,293,086

24,639,086
36,423,901-2,130,815

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0012:つくば香風寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

支
動

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
宿直手当
夜勤手当
役職手当
地域手当
直接処遇手当調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当
臨時雇上費
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費

予算(A)
224,038,000
222,227,000
196,509,000
25,718,000
1,811,000
1,658,000
153,000
464,000
464,000
1,000
1,000
1,326,000
1,326,000
421,000
900,000
5,000
225,829,000
164,577,000
111,377,000
76,336,000
1,461,000
600,000
1,020,000
2,760,000
2,657,000
5,223,000
2,200,000
3,774,000
2,220,000
2,378,000
4,579,000
1,563,000
1,082,000
38,0003,486,000
25,700,000
4,350,000
120,000
4,230,000
1,531,000
62,0001,469,000
21,619,000
19,947,000
1,672,000
26,042,000
8,000,000
238,000
30,00050,000決算(B)224,121,440
222,333,484
196,490,020
25,843,464
1,787,956
1,634,068
153,888591,430
591,430226
226
1,411,328
1,411,328
498,400
908,460
4,468
226,124,424
164,144,835
111,182,877
76,213,156
1,457,584
600,000
1,020,000
2,752,617
2,647,800
5,189,000
2,170,400
3,809,200
2,220,000
2,374,136
4,571,128
1,560,251
1,080,276
37,3763,479,953
25,699,155
4,094,595
120,000
3,974,595
1,530,360
61,8601,468,500
21,637,848
19,980,008
1,657,840
24,950,535
7,959,918
189,407
26,02045,322

差異(A)-(B)-83,440-106,484
18,980-125,464
23,04423,932-888-127,430-127,430
774
774-85,328-85,328-77,400-8,460532-295,424
432,165
194,123
122,844
3,416

7,383
9,200
34,00029,600-35,200
3,864
7,872
2,749
1,724
624
6,047
845
255,405
255,405640
140
500-18,848-33,008
14,1601,091,465
40,082
48,5933,980
4,678

事業・拠点[0012:つくば香風寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

に

よ

る

収

支

出

定

科

整髪費
保菌検査費
その他の保健衛生費
医療費支出
被服費支出
衣服費
寝具費
クリーニング費
その他の被服費
教養娯楽費支出
行事費
図書費
その他の教養娯楽費
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
保険料支出
教育指導費支出
幼児教育費
義務教育費
高校教育費
学校給食費
見学旅行費
入進学支度金
教育材料費
訓練指導費
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
警備委託費
害虫駆除委託費
ゴミ処理委託費
清掃委託費
その他の委託費

目

予算(A)70,00073,00015,000179,000
981,000
800,000
150,000
30,0001,000
1,356,000
1,150,000
53,000153,000
1,850,000
1,700,000
4,425,000
1,160,000
3,265,000
51,0006,119,000
630,000
650,000
2,050,000
630,000
215,000
120,000
60,0001,764,000
563,000
550,000
30,00030,00013,387,000
1,598,000
244,000
884,000
470,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000
104,000
800,000
485,000
50,0002,015,000
119,000
97,000548,000
787,000
464,000

決算(B)50,94061,226
5,899
148,170799,331
682,860
95,041
20,880550
1,225,368
1,035,808
52,100137,460
1,781,599
1,644,000
4,301,227
1,159,250
3,141,977
50,4905,747,746
614,012554,760
1,673,573
624,840
214,101
118,195
76,011
1,872,254
562,600
510,977
29,702
29,702
12,751,768
1,565,937
243,600
852,337
470,000
767,870
870,918
2,016,750
99,691
754,249
438,505
48,775
1,991,517
118,800
96,888526,641
786,070
463,118

差異(A)-(B)19,06011,774
9,101
30,830181,669
117,140
54,9599,120
450130,632
114,192
900
15,54068,40156,000123,773750
123,023510
371,254
15,98895,240376,427
5,160
899
1,805
-16,011-108,254
400
39,023298
298
635,232
32,063400
31,663
232,130
129,082
83,2504,309
45,75146,495
1,225
23,483200
112
21,359930
882

事業・拠点[0012:つくば香風寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘予算(A)450,000
436,000
2,084,000
5,000
813,000
47,000170,000
230,000
329,000
329,000
900,000
900,000
900,000
205,235,000
20,594,000
850,000
850,000
850,000
10,804,000
10,804,000
1,145,000
1,145,000

決算(B)
440,972
435,727
2,083,433
2,800
812,443
46,361
169,500
206,320
328,974
328,974
908,460
908,460
908,460
203,084,572
23,039,852
850,000
850,000
850,000
10,803,500
10,803,500
1,139,675
1,139,675

差異(A)-(B)
9,028
273
567
2,200
557
639
500
23,68026
26-8,460-8,460-8,4602,150,428-2,445,852

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出
法人本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,949,000-11,099,000
62,00062,00062,0001,093,000
1,093,000
1,500,000
1,500,000
338,000
338,000
338,000
2,931,000-2,869,000

11,943,175-11,093,175
61,86061,86061,8601,092,680
1,092,680
1,108,956
1,108,956
338,000
338,000
338,000
2,539,636-2,477,776

5,825-5,825
140
140
140
320
320
391,044
391,044

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,626,000

9,468,901-2,842,901

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)52,241,557
58,867,557

52,241,557
61,710,458-2,842,901

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

500
500
5,325
5,325

391,364-391,224―

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0013:さくらの森乳児院拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動
支

勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入(施事務費収入(施事業費収入(施その他の事業収入(施補助金事業収入(施受託事業収入(施経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
退職手当金等収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
夜勤手当
役職手当
地域手当
直接処遇手当調整手当
一時金
処遇改善手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託医手当
臨時雇上費
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費
衛生材料費

予算(A)
264,844,000
237,537,000
224,897,000
12,640,000
27,307,000
727,000
26,580,000
422,000
422,000
1,000
1,000
325,000
325,000
93,00088,000122,000
22,000265,592,000
183,181,000
123,074,000
85,216,000
1,514,000
1,040,000
720,000
4,135,000
1,927,000
7,584,000
1,558,000
4,944,000
2,647,000
5,113,000
1,666,000
1,156,000
1,000
3,853,000
28,572,000
5,970,000
480,000
5,490,000
1,643,000
130,000
1,513,000
23,922,000
22,104,000
1,818,000
12,950,000
3,930,000
287,000
104,000
23,000決算(B)264,789,807
237,348,577
224,759,281
12,589,296
27,441,230
1,021,000
26,420,230
647,304
647,304
883
883
218,433
218,433
107,600
88,44022,393
265,656,427
183,049,846
123,021,305
85,353,182
1,514,445
1,040,000
720,000
4,076,418
1,932,592
7,583,500
1,534,700
4,830,000
2,646,488
5,113,012
1,666,590
1,156,047
1,159
3,853,172
28,572,091
5,848,869
480,000
5,368,869
1,748,030
235,030
1,513,000
23,859,551
22,098,222
1,761,329
12,336,912
3,853,050
272,078
90,207
21,302

差異(A)-(B)54,193
188,423
137,719
50,704-134,230-294,000
159,770-225,304-225,304
117
117
106,567
106,567-14,600-440
122,000-393-64,427
131,154
52,695-137,182-445

58,582-5,592500
23,300114,000
512
-12
-590
-47
-159
-172
-91
121,131
121,131-105,030-105,030
62,4495,778
56,671
613,088
76,95014,922
13,793
1,698

事業・拠点[0013:さくらの森乳児院拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

に

よ

る

収

支

出

勘 定 科
保菌検査費
その他の保健衛生費
医療費支出
被服費支出
衣服費
寝具費
クリーニング費
その他の被服費
教養娯楽費支出
行事費
図書費
その他の教養娯楽費
日用品費支出水道光熱費支出
水道料
電気料
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
その他の雑支出(業)事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
燃料費支出
ガソリン代
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備委託費
害虫駆除委託費
ゴミ処理委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

目

予算(A)
27,000133,000
55,0001,488,000
171,000
119,000
9,000
1,189,000
917,000
655,000
33,000229,000
3,123,000
2,410,000
840,000
1,570,000
292,000
443,000
5,000
5,000
16,504,000
1,546,000
251,000
975,000
320,000
20,0001,020,000
1,626,000
2,268,000
243,000
98,00018,00080,000211,000
211,000
815,000
761,000
1,035,000
992,000
1,235,000
119,000
36,000350,000
267,000
463,000
279,000
477,000
2,857,000
32,000382,000

決算(B)27,324133,245
63,806
1,464,240
145,459
107,852
8,600
1,202,329
849,689
662,853
13,640173,196
3,193,073
1,911,481
772,834
1,138,647
296,349
428,504
4,642
4,642
16,619,288
1,515,330
250,200
945,130
320,000
16,951
992,855
1,673,769
2,395,253
253,613
95,41013,432
81,978208,672
208,672
744,485
774,029
979,505
992,598
1,221,996
118,800
35,112351,096
253,870
463,118
398,348486,5122,855,015
31,600382,047

差異(A)-(B)-324-245-8,80623,76025,541
11,148400-13,329
67,311-7,85319,36055,804-70,073498,519
67,166431,353-4,34914,496358
358-115,288
30,670800
29,8703,049
27,145-47,769-127,253-10,613
2,590
4,568-1,9782,328
2,328
70,515-13,029
55,495-598
13,004200
888-1,09613,130-118-119,348-9,512
1,985
400
-47

事業・拠点[0013:さくらの森乳児院拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等 支
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 出
建物取得支出る
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入措置施設繰越特定資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出に拠点区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出
法人本部
収
くれよんクラブ高萩支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)55,000234,000
318,000
104,000
104,000
88,00088,00088,000212,827,000
52,765,000
25,537,000
25,537,000
25,537,000
3,002,000
3,002,000
95,225,000
91,300,000
3,925,000
98,227,000-72,690,000
53,200,000
53,200,000
53,200,000
1,215,000
1,215,000
20,226,000
20,226,000
9,226,000
11,000,000
21,441,000
31,759,000

決算(B)49,720233,500
318,080
103,440
103,440
88,44088,44088,440212,197,926
53,458,501
25,637,000
25,637,000
25,637,000
3,001,500
3,001,500
95,255,198
91,349,500
3,905,698
98,256,698-72,619,698
53,435,030
235,030
53,200,000
53,435,030
1,214,610
1,214,610
26,326,000
26,326,000
15,326,000
11,000,000
27,540,610
25,894,420

差異(A)-(B)
5,280
500
-80
560
560
-440
-440
-440
629,074-693,501-100,000-100,000-100,000
500
500-30,198-49,500
19,302-29,698-70,302-235,030-235,030-235,030
390
390-6,100,000-6,100,000-6,100,000-6,099,610
5,864,580―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,834,000

6,733,223

5,100,777

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)62,135,905
73,969,905

62,135,905
68,869,128

5,100,777

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
事業所名
事業・拠点

[0015:COLORSつくば]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収
入

事

業

活
支
動

に

よ

る
出
収

支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
業務手当
扶養手当
超勤手当
通勤手当
住宅手当
日勤手当
役職手当
地域手当
直接処遇手当調整手当
処遇改善手当職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料負担金
労働保険料負担金
事務費支出
福利厚生費支出
県互助会費
職員福利費
職員厚生費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道料
電気料
燃料費支出
ガソリン代
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
警備委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予算(A)
34,755,000
34,755,000
34,755,000
34,755,000
29,015,000
19,825,000
13,960,000
209,000
414,000
370,000
2,405,000
68,00040,000459,000
838,000
295,000
177,000
590,000
5,050,000
223,000
223,000
3,917,000
3,623,000
294,000
7,123,000
165,000
36,00079,00050,000
181,000
500,000
820,000
65,000206,000
31,000175,000
77,00077,000147,000
390,000
25,000159,000
159,000
6,000
145,000
1,007,000
3,160,000
28,00010,00032,000決算(B)34,754,500
34,754,500
34,754,500
34,754,500
28,745,844
19,560,938
13,809,307
204,942414,000
306,201
2,404,800
68,00029,600445,919
828,655
291,537
174,962
583,015
5,049,280
222,500
222,500
3,913,126
3,622,717
290,4096,406,490
164,370
36,00078,37050,000154,663500,226
199,471
64,729196,743
30,304
166,439
65,45965,459173,800
332,868
22,110158,400
158,400
6,710
144,860
1,006,200
3,150,800
27,5005,581
32,000差異(A)-(B)
500
500
500
500
269,156
264,062
150,693
4,058
63,799200
10,40013,081
9,345
3,463
2,038
6,985
720
500
500
3,874
283
3,591
716,510630
630
26,337-226
620,529
271
9,257
696
8,561
11,541
11,541-26,800
57,132
2,890
600
600
-710
140
800
9,200
500
4,419

事業・拠点[0015:COLORSつくば]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備 支
器具及び備品取得支出
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)36,138,000-1,383,000

決算(B)35,152,334-397,834

差異(A)-(B)985,666-985,166

525,002525,002-525,002-525,002

1,500,000
1,500,000
1,500,000
187,000
187,000

525,002-525,002
1,108,956
1,108,956
1,108,956
186,120
186,120-525,002
525,002391,044
391,044
391,044880
880

187,000
1,313,000

186,120922,836880
390,164―-70,000
3,000,000
2,930,000-70,000
3,000,000
3,000,000-70,000