財産目録

平成30年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

本部

北海道支部 東北支部

関東支部

中部支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

合計

流動資産
現 金
預 金

未収金

前払金

手許保管
普通預金
三井住友銀行東京公務部
三井住友信託銀行本店営業部
みずほ銀行麹町支店
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店
ゆうちょ銀行半蔵門駅前郵便局
りそな銀行東京営業部
三井住友銀行東京公務部特別会計
みずほ銀行麹町支店支部預り口
北洋銀行北七条支店
七十七銀行本店営業部
三井住友銀行東京公務部
三菱東京UFJ銀行本山支店
三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店
もみじ銀行ｺｲﾝ通り支店
百十四銀行中央市場支店
福岡銀行篠栗支店
郵便振替
00120-5- 99133
00110-1-131626
00160-5-604564
00180-1-293008
定期預金
三井住友銀行東京公務部

運転資金として651,899

651,899

運転資金として〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

100,168,474
4,923,859
5,648,813
4,374,436
1,320,858
19,794,227
1,455,328
3,300,029

100,168,474
4,923,859
5,648,813
4,374,436
1,320,858
19,794,227
1,455,328
3,300,029
1,181,857
423,021
4,190,604
1,381,681
1,606,892
1,155,045
450,435
3,432,695

1,181,857

423,021

4,190,604

1,381,681

1,606,892

1,155,045

450,435

3,432,695

6,738,875
2,952,339
214,173
2,576,890

6,738,875
2,952,339
214,173
2,576,890

運転資金として小計
平成30年度分図書頒布代金に対する未収公益目的事業の未収額
平成30年度分広告掲載料に対する未収公益目的事業の未収額
平成30年度分受託研究事業に対する未収公益目的事業の未収額
平成30年度分LECCA2ﾛｲﾔﾘﾃｨに対する未収公益目的事業の未収額
小計
平成30年度分年次大会運営に対する前払
公益目的事業の前払額
平成30年度分技術講習会等運営に対する前払
公益目的事業の前払額
平成30年度分ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞに対する前払収益事業等の前払額
平成30年度分技士試験運営に対する前払収益事業等の前払額
平成30年度分技士研修会運営に対する前払収益事業等の前払額
平成30年度分診断士講習会運営に対する前払収益事業等の前払額
平成30年度分診断士試験運営に対する前払収益事業等の前払額
平成30年度分診断士研修会運営に対する前払収益事業等の前払額
郵便切手未使用分に対する前払
通信費に供している
平成30年度分公益事業関連での特許申請に対する仮払 公益目的事業の仮払額
平成30年度分支部における支部総会費に対する前払支部総会会場費の前払額
平成30年度分本部共通事項に対する仮払
共通事項の仮払額
平成30年度分支部に関する仮払
小計

154,000,000
308,120,200 1,181,857
3,220,214
559,440
2,645,190
425,520
6,850,364
03,995,300
296,472
198,156
427,404
8,066,668
14,113,696
7,661,174
779,299
29,129889,392

在庫図書

10,483,127
363,095,478 1,181,857

742
1,184,355
37,641,787

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

154,000,000
321,942,430
3,220,214
559,440
2,645,190
425,520
6,850,364
3,995,300
296,472
198,156
427,404
8,066,668
14,113,696
7,661,174
779,299
29,129889,392
47,100742
1,184,355
37,688,887

450,435 3,432,695

10,483,127
376,964,808

423,021 4,190,604 1,381,681 1,606,892 1,155,045

00450,435 3,432,695

47,100047,100

棚卸資産
固定資産
基本財産

定期預金

特定資産

定期預金
三井住友銀行東京公務部
三井住友銀行東京公務部
三井住友銀行東京公務部

資格付与事業積立預金
事務所原状回復費用積立預金
試験管理ｼｽﾃﾑ再構築積立預金

三井住友信託銀行本店営業部
三井住友銀行東京公務部
三井住友銀行東京公務部

造作設備

ｿﾌﾄｳｪｱ
ｿﾌﾄｳｪｱ仮払金
ﾘｰｽ資産
電話加入権
差入保証金

423,021 4,237,704 1,381,681 1,606,892 1,155,045

小公益目的保有財産であり，運用益を公益目的事業に供している
計

250,000,000
250,000,000
50,444,700
19,770,000
70,000,000

50,444,700
19,770,000
70,000,000

小

退職給付引当資産
償却資産取得の引当資産であり，資産取得資金として管理されている預金収益事業等の積立資産であり，資格付与事業の継続を目的として管理されている預金であり，運用益を収益事業等等に供している〃資産除去債務に伴う事務所原状回復を目的とした積立預金
収益事業等の積立資産であり，資格試験管理ｼｽﾃﾑの再構築を目的として管理されてい計

30,000,000
19,440,000
86,450,000
276,104,700

030,000,000
19,440,000
86,450,000
276,104,700

0000450,435 3,432,695

7,914,678
3,769,718
321,539
20,485
6,864
849
20,690,281
8,051,520
747,778
4,100,000
1,982,232
438,451
41,619,096
14,926,680
1,990,224
106,580,395
632,685,095
1,009,649,903

三井住友銀行東京公務部

退職給付引当預金
減価償却引当預金資格付与事業積立預金

その他固定資産
什器備品

公益出版収益に対する棚卸資産
流 動 資 産 合 計

千代田区麹町1-7相互半蔵門ﾋﾞﾙ12F事務所
公益目的事業に供している事務用什器備品〃
収益事業等に供している事務用什器備品〃
共用の事務用什器備品〃
公益目的事業に供している造作設備〃
収益事業等に供している造作設備〃
共用の事務所造作設備〃
公益目的事業に供しているソフトウェア〃
収益事業等に供しているソフトウェア〃
共用のソフトウェア〃
完成時に収益事業等に供する事を目的としたソフトウェア仮払金〃
共用コピー機1台〃
事務用電話加入権〃
公益目的事業に供している事務所敷金〃収益事業等に供している事務所敷金〃
共用の事務所敷金
小計
固 定 資 産 合 計
資産 合計

00

7,914,678
3,769,718
321,539
20,485
6,864
849
20,690,281
8,051,520
747,778
4,100,000
1,982,232
438,451
41,619,096
14,926,680
1,990,224
106,580,395
0632,685,095
0995,780,573 1,181,857

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
423,021 4,237,704 1,381,681 1,606,892 1,155,045

0

0

0

250,000,000
250,000,000

財

産

目録

平成30年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

本部

北海道支部 東北支部

関東支部

中部支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

合計

流動負債
未払金

預り金

前受金

賞与引当金

10,968,310
3,373,322
3,204,715
3,722,900
5,022,066
1,066,325
99,422
1,051,380
168,480
5,048,306
268,271
64,800291,600
12,46001,184,355
0 1,184,355

0

000

0000

00

000000000000000
0 1,184,355

0
00
0

0
0

0
0

0
0

10,968,310
3,373,322
3,204,715
3,722,900
5,022,066
1,066,325
99,422
1,051,380
168,480
5,048,306
268,271
64,800291,600
12,4601,184,355
35,546,712
947,624745,700
1,693,324
45,80060,946,300
86,140,800
918,000
80,800148,131,700
11,738,100
11,738,100
197,109,836000
0450,435 3,432,695
450,435 3,432,695

50,444,700
1,982,232
19,440,000
71,866,932
268,976,768
740,673,135
1,009,649,903

3月分諸経費（定時払）
公益目的事業の平成29年度諸経費未払額
3月分諸経費（定時払）収益事業等の平成29年度諸経費未払額
3月分諸経費（定時払）共用の平成29年度分諸経費未払額
麹町税務署
平成29年度分消費税未払額
法定福利費
平成29年給与及び賞与引当金繰入での法定福利費分の未払額
3月分郵便料金使用高
平成29年3月度郵便料金未払額
3月分電話料金使用高
平成29年3月度電話料金未払額
JCMAC頒布費用 JCMAC1･2、3、3U印税
公益目的事業の経費未払額
広報社（柴野啓二）
公益目的事業の3月分会誌編集費の未払額
各種研究委員会での交通費等の諸経費
公益目的事業の3月分経費の未払額
診断士研修・試験委員会並びに技師試験での交通費等 収益事業等の委員会の未払額
麹町弁護士事務所（大竹秀達）
3月分弁護士顧問料
半蔵門総合会計事務所（渡邊利政）
3月分税理士顧問料並びに税務相談料
役員会交通費共用の3月分交通費
支部未払金
本部仮払金の未払額
小計
役職員等給与源泉所得税等
平成29年度役職員等給与に対する源泉所得税預り額
役職員等給与住民税
平成29年度役職員等給与に対する住民税税預り額
小計
会誌ｺﾝｸﾘｰﾄ工学頒布および受入送料(海外)
公益目的事業の平成30年度分前受分
平成30年度分会費
平成30年度分会費に対する前受分
平成30年度分診断士講習会受講料
収益事業の平成30年度分診断士講習会受講料に対する前受分
平成30年度分ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻ参加費
収益目的事業の平成30年度分ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾉﾌﾟﾗｻ参加料に対する前受分
平成30年度分診断士試験受験料
収益事業の平成30年度分診断士試験受験料に対する前受分
小計
職員に対するもの
職員に対する平成30年度分夏季賞与に対する引当小計
流 動 負 債 合 計34,362,357
947,624745,700
1,693,324
45,80060,946,300
86,140,800
918,000
80,800148,131,700
11,738,100
11,738,100
195,925,481

職員に対するもの
職員に対する退職金の支払に備えたもの
千代田区麹町1-7相互半蔵門ﾋﾞﾙ12F事務所
共用コピー機1台
事務所原状回復費用債務
相互半蔵門ビル11階および12階事務所
固 定 負 債 合 計
負債 合計
正味 財
産
負債及び正味財産合計

50,444,700
1,982,232
19,440,000
71,866,932
0
267,792,413
0727,988,160 1,181,857
995,780,573 1,181,857

固定負債
退職給付引当金
ﾘｰｽ債務
資産除去債務

公益目的保有財産の明細（単位：円）
公益認定前取得
不可欠特定財産

財産種別

基本財

産

公益認定後取得
不可欠特定財産

そ の 他 の公益目的保有財産
定期預金三井住友銀行東京公務部支店

什器

備品

作設

備

差 入 保 証 金
関電不動産開発株式会社
計20,485 円

東京都千代田区麹町一丁目7番地
相互半蔵門ビル11・12階

合7,914,678 円

東京都千代田区麹町一丁目7番地
相互半蔵門ビル11・12階

ソ フ ト ウ ェ ア

250,000,000 円

東京都千代田区麹町一丁目7番地
相互半蔵門ビル11・12階

造使20,690,281 円

41,619,096 円

320,244,540 円

用事業

公益保有財産であり，運用益は全額公益目的事業に供している。
事務所で使用している什器備品であり，使用割合と従事割合にて，公益目的事業に供している。
事務所の造作設備であり，使用割合と従事割合にて，公益目的事業に供している。
各種ソフトウェアであり，共用分については従事割合にて，公益目的事業に供している。
事務所賃借（826.98平米）の保証金であり，使用割合と従事割合にて，公益目的事業に供している。

000000 1,184,35500
0423,021 3,053,349 1,381,681 1,606,892 1,155,045
423,021 4,237,704 1,381,681 1,606,892 1,155,045