２０１９（平成３１）年度
社会福祉法人神愛園

決算報告書

計算書類
＜法人全体＞
資金収支計算書【第一号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ
事業活動計算書【第二号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ
貸借対照表【第三号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ページ
財務諸表に対する注記

別紙１・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ページ

資金収支内訳表【第一号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・・８ページ
事業活動内訳表【第二号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・・９ページ
貸借対照表内訳表【第三号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・１０ページ＜各事業区分＞事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】・・・・・・・・・・・１２ページ
事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】
・・・・・・・・・・・１５ページ
事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】・・・・・・・・・・１８ページ＜各拠点区分＞拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】
拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】
拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】
財務諸表に対する注記

別紙２①

法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２ページ

②

神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ページ③

星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ページ④

神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ページ⑤

札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ページ⑥

神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ページ⑦

シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・７５ページ⑧

神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ページ

附属明細書借入金明細書別紙３（①）・・・・・・・・・・・・・・・・・

寄附金収益明細書

別紙３（②）・・・・・・・・・・・・・・・

補助金事業等収益明細書

別紙３（③）・・・・・・・・・・・・

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）・・・・・

８９ページ
９１ページ
９２ページ
９３ページ

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・・ ９４ページ
別紙３（⑤）
基本金明細書別紙３（⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）・

９５ページ

・・・・・・・

９６ページ①

法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９７ページ

②

神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９８ページ

③

星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９９ページ

④

神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１００ページ⑤

札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１ページ⑥

神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ページ⑦

シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１０３ページ⑧

神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ページ

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形・固定資産）の明細書

引当金明細書別紙３（⑧）

別紙３（⑨）①

法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ページ②

神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ページ③

星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ページ④

神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ページ⑤

札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９ページ⑥

神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ページ⑦

シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１１１ページ

拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）①

神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２ページ②

星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５ページ③

神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８ページ

拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）①

神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１ページ②

星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４ページ③

神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７ページ

積立金・積立資産明細書

別紙３（⑫）①

法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３０ページ②

星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３１ページ

③

神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１３２ページ④

札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１３３ページ

サービス区分間繰入金明細書①

別紙３（⑬）

神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３４ページ

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 別紙３（⑭）①

神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３５ページ②

星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３６ページ③

神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３７ページ

財産目録
財産目録

別紙４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３８ページ

固定資産＜固定資産管理台帳＞①

法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１ページ②

神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４３ページ③

星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２ページ④

神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６２ページ⑤

札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６５ページ⑥

神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８ページ⑦

シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８７ページ⑧

神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９２ページ

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活

159 その他の事業収入

動162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入

よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 2年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

1頁

予算(A)

決算(B)

919,642,558
219,491,271
0
7,589,231
13,761,995
1,160,485,055
741,915,019
199,357,373
174,513,235
2,353,018
7,322,676
6,505,895
1,131,967,216
28,517,839

920,414,151
220,094,395
244,920
7,501,551
14,415,912
1,162,670,929
744,887,224
199,120,577
176,226,548
2,273,484
7,322,676
6,506,328
1,136,336,837
26,334,092△771,593△603,124△244,920
87,680△653,917△2,185,874△2,972,205
236,796△1,713,313
79,5340△433△4,369,621
2,183,747

020,100,000
13,670,706
6,514,416

0
20,100,000
13,669,296
6,603,120

0
0
1,410
△88,704

40,285,122△40,285,122
506,100
0506,100
17,189,335
0

40,372,416△40,372,416
506,100
409,406
915,506
14,847,478
246,520△87,294
87,2940△409,406△409,406
2,341,857△246,520

100.22 ％100.22 ％100.00 ％17,189,335△16,683,235
00△28,450,518

15,093,998△14,178,492
02,095,337△2,504,743
087.81 ％
84.99 ％

△28,216,816△233,702

99.18 ％

55,051,846
26,601,328

360,152,232
331,935,416△305,100,386△305,334,088

654.21 ％1247.82 ％

達成率･執行率

100.08 ％100.27 ％98.84 ％
104.75 ％100.19 ％100.40 ％99.88 ％
100.98 ％96.62 ％
100.00 ％100.01 ％100.39 ％92.34 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等

124 ファイナンス・リース債務の返済支出

100.00 ％99.99 ％
101.36 ％

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 183 その他の活動による収入
他

その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出 137 その他の活動による支出

180.89 ％86.38 ％

動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-1-

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

920,414,151

905,981,655｜ 益 072 老人福祉事業収益

220,094,395

ビ

078 医療事業収益ス

079 その他の事業収益

244,920活

081 経常経費寄附金収益

7,501,551

動082 その他の収益増減(A)-(B)1頁

前年比14,432,496

101.59%217,026,249

3,068,146

101.41%

16,237,464△16,237,464

0.00%

244,920
8,850,817△1,349,266

120,000△120,000

0.00%

1,148,255,017

1,148,216,185

38,832100.00%

減 費 021 人件費760,418,394

753,091,870

7,326,524

100.97%の 用 022 事業費

199,120,577

205,492,029△6,371,452

96.90%

023 事務費

176,226,548

159,913,415

16,313,133

110.20%2,273,484

2,527,034△253,550

89.97%

137,873,903

135,261,168

2,612,735

101.93%

サービス活動収益計(1)増部

027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益

84.76%△32,157,280△32,157,284

4100.00%1,243,755,626

1,224,128,232

19,627,394

101.60%△95,500,609△75,912,047△19,588,562

125.80%14,826,762

16,383,434△1,556,672

90.50%｜ 益
ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外14,826,762

16,383,434△1,556,672

90.50%

増 費 033 支払利息

7,322,676

7,614,125△291,449

96.17%

減 用 038 その他のサービス活動外費用

6,752,848

7,783,809△1,030,961

86.76%

14,075,524

15,397,934△1,322,410

91.41%

751,238

985,500△234,262

76.23%△94,749,371△74,926,547△19,822,824

126.46%

179,999△179,999

0.00%

179,999△179,999

0.00%

2,021,043△1,634,494

19.13%

サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 094 固定資産売却益
特別収益計(8)別 益

増 費 041 固定資産売却損・処分損

386,549

減 用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の△2050 その他の特別損失
特別費用計(9)部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2
365,040△365,040

0.00%
16.20%

386,547

2,386,083△1,999,536△386,547△2,206,084

1,819,537

17.52%△95,135,918△77,132,631△18,003,287

123.34%

351,600△351,600

0.00%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△95,135,918△77,484,231△17,651,687

122.78%繰

前期繰越活動増減差額(15)1,544,279,013

1,628,603,244△84,324,231

94.82%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)1,449,143,095

1,551,119,013△101,975,918

93.43%

6,840,000△6,840,000

0.00%

1,544,279,013△95,135,918

93.84%活 101 基本金取崩額(17)動 102 その他の積立金取崩額(18)増 051 その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,449,143,095-2-

第三号第一様式
法人名
社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

貸借対照表
（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
388,684,778

406,658,027△17,973,249

01 現金預金116,830,966

105,808,457

11,022,509

52,282,311

30,731,457

21,550,854

20,100,000

20,100,000

6,603,120

6,603,120

9,020

10,158△1,1384,458,031

15,762,946△11,304,915

1,234△1,23433,378,484

32,599,542

778,942604,891,531

629,823,171△24,931,640

474,025,000

494,125,000△20,100,000

16,330,896

22,934,016△6,603,120

114,535,635

112,764,155

1,771,480

721,722,497

735,631,628△13,909,131

02 事業未払金
210,305,382

255,003,103△44,697,721

03 事業未収金
167,286,698

146,563,405

20,723,293

8,629,773

2,698,847

5,930,926

496,755

264,256

232,499

05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金

06 1年以内返済予定
設備資金借入金
08 1年以内返済予定
リース債務
14 預り金15 職員預り金

134,22148,55585,666

16 前払金21 仮受金1,013,774

1,212,259△198,485

17 前払費用

22 賞与引当金
818,175

867,602△49,427002 固定資産012 固定負債
2,427,026,435

2,550,255,517△123,229,082

001 基本財産

01 設備資金借入金
2,033,843,133

2,131,994,543△98,151,410

01 土地

03 リース債務
90,169,547

90,169,547

02 建物

09 退職給付引当金
1,943,673,586

2,041,824,996△98,151,410

393,183,302

418,260,974△25,077,672

002 その他の固定資産
負債の部合計

純資産の部

02 建物（附属設備）
115,793,067

121,409,388△5,616,321

4,596,848

4,690,004△93,156

03 構築物

013 基本金

05 車輌運搬具
369,487,240

69,487,240

69,487,240

501,857,661

534,014,943△32,157,282

501,857,661

534,014,943△32,157,282

73,500,720

73,500,720

5,046,000

5,046,000

6,500,000

6,500,000

61,954,720

61,954,720

1,449,143,095

1,544,279,013△95,135,918△95,135,918△77,484,231△17,651,687

純資産の部合計

2,093,988,716

2,221,281,916△127,293,200

負債及び純資産の部合計

2,815,711,213

2,956,913,544△141,202,331

306 器具及び備品

014 国庫補助金等特別積立金
59,139,213

72,998,524△13,859,311

08 有形リース資産

01 国庫補助金等特別積立金
17,881,566

23,166,652△5,285,086

09 権利

015 その他の積立金
1,263,134

1,403,534△140,400

10 ソフトウェア

01 人件費積立金
124,201

251,641△127,440

11 無形リース資産

02 修繕積立金
5,052,456

6,370,488△1,318,032

16 退職給付引当資産

05 その他の積立金
114,535,635

112,764,155

1,771,480

18 特定積立資産016 次期繰越活動増減差額
73,500,720

73,500,720

20 長期前払費用

02 (うち当期活動増減差額)
1,296,459

資産の部合計69,487,24001 第一号基本金2,815,711,213

1,705,865

2,956,913,544△409,406△141,202,331

-3-

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

３．重要な会計方針の変更
特になし。

４．法人で採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

-4-

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人事務局拠点（社会福祉事業）「神愛園法人事務局」
イ 神愛園手稲拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（短期入所生活介護）
ウ 琴寿園拠点（社会福祉事業）「軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園」（軽費老人ホーム）エ 星置ハイツ拠点（社会福祉事業）「軽費老人ホームＡ型星置ハイツ」（軽費老人ホーム）「神愛園手稲デイサービスセンター」（通所介護）「神愛園手稲高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園手稲ヘルパーステーション」（訪問介護）オ 神愛園かなやま拠点（社会福祉事業）「小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま」（小規模多機能型居宅介護）
カ 神愛園清田拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（短期入所生活介護）「神愛園清田高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園清田デイサービスセンター」（通常規模型通所介護）「札幌市清田区介護予防センター清田中央」（介護予防センター）
キ シャローム羊ケ丘拠点（社会福祉事業）「ケアハウスシャローム羊ケ丘」（ケアハウス）
ク 神愛園診療所（公益事業）「神愛園診療所」（診療所）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
90,169,547
2,041,824,996
2,131,994,543

当期増加額（単位：円）
当期末残高
90,169,547
98,151,410 1,943,673,586
98,151,410 2,033,843,133

当期減少額

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
計90,169,547 円
1,943,673,586 円
2,033,843,133 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
494,125,000 円
計494,125,000 円

-5-

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

90,169,547
3,495,836,179 1,552,162,593

90,169,547
1,943,673,586

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
その他の積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

212,860,129
42,590,710
12,381,653
189,424,345
26,425,440
1,263,134
2,388,139
6,590,160
92,286,520
22,249,115
5,046,000
6,500,000

97,067,062
37,993,862
12,381,650
130,285,132
8,543,874

115,793,067
4,596,848
3
59,139,213
17,881,566
1,263,134
124,201
5,052,456
92,286,520
22,249,115
5,046,000
6,500,000

2,263,938
1,537,704

61,954,720
1,296,459
4,269,262,250 1,842,235,815

61,954,720
1,296,459
2,427,026,435

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
国保未収金
利用者未収金その他の未収金
未収補助金
合

徴収不能引当金の当期末残高123,617,777
20,427,039
23,241,882
8,629,773
175,916,471

計（単位：円）
債権の当期末残高
123,617,777
20,427,039
23,241,882
8,629,773
175,916,471

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引条件及び取引条件の決定方針等該当なし。

１３．重要な偶発債務
該当なし。

-6-

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１４．重要な後発事象該当なし。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2017年11月30日付で神愛園清田ヘルパーステーション（訪問介護）事業を廃止した。
2018年1月31日付で神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型通所介護）事業を廃止した。
2019年3月31日付で神愛園診療所（公益事業）事業を廃止した。

-7-

第一号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活

159 その他の事業収入

動162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入

至 令和 2年 3月31日 ）
公益事業

合計

(単位：円) 1頁
内部取引消去

法人合計

920,414,151

920,414,151

920,414,151

220,094,395

220,094,395

220,094,395

244,920244,920244,920

7,501,551

7,501,551

7,501,551

14,415,912

14,415,912

14,415,912

1,162,670,929

1,162,670,929

1,162,670,929

744,887,224

744,887,224

744,887,224

199,120,577

199,120,577

199,120,577

176,226,548

176,226,548

176,226,548

2,273,484

2,273,484

2,273,484

7,322,676

7,322,676

7,322,676

6,506,328

6,506,328

6,506,328

1,136,336,837

1,136,336,837

1,136,336,837

26,334,092

26,334,092

26,334,092

20,100,000

20,100,000

20,100,000

13,669,296

13,669,296

13,669,296

6,603,120

6,603,120

6,603,120

40,372,416

40,372,416

40,372,416△40,372,416△40,372,416△40,372,416

506,100

506,100

506,100

事業活動収入計(1)よる 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支

社会福祉事業113 事務費支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入

整 支 121 設備資金借入金元金償還
支出
備 出 122 固定資産取得支出
等

124 ファイナンス・リース
債務の返済支出による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 180 事業区分間繰入金収入他

465,215

6,487,666

465,215

7,403,172△6,487,666

409,406

409,406

409,406

その他の活動収入計(7)の6,937,957

活 支 129 積立資産支出

14,847,478

動 出 134 事業区分間繰入金支出に6,022,451

183 その他の活動による収入

465,215△6,487,666

14,847,478
6,022,451

6,487,666

915,506
14,847,478△6,487,666

137 その他の活動による支出

246,520

246,520

246,520

よる
収支

その他の活動支出計(8)15,559,213

6,022,451

21,581,664

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△8,621,256△5,557,236△14,178,492△14,178,492

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△22,659,580△5,557,236△28,216,816△28,216,816

前期末支払資金残高(11)354,594,996

5,557,236

360,152,232

360,152,232

当期末支払資金残高(10)+(11)331,935,416

331,935,416

331,935,416-8-△6,487,666

15,093,998

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

事業活動内訳表( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 072 老人福祉事業収益ビ

079 その他の事業収益

ス

081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)活動 費 021 人件費増 用 022 事業費減

023 事務費の027 利用者負担軽減額

部028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

社会福祉事業至 令和 2年 3月31日 )
公益事業

合計

(単位：円)
内部取引消去

法人合計

920,414,151
220,094,395
244,920
7,501,551
1,148,255,017
760,418,394
199,120,577
176,226,548
2,273,484
137,873,903△32,157,280
1,243,755,626△95,500,609
14,826,762

920,414,151
220,094,395
244,920
7,501,551
1,148,255,017
760,418,394
199,120,577
176,226,548
2,273,484
137,873,903△32,157,280
1,243,755,626△95,500,609
14,826,762

920,414,151
220,094,395
244,920
7,501,551
1,148,255,017
760,418,394
199,120,577
176,226,548
2,273,484
137,873,903△32,157,280
1,243,755,626△95,500,609
14,826,762

14,826,762
7,322,676
6,752,848
14,075,524
751,238△94,749,371
6,022,451
222,106
6,244,557
386,549△2
465,215

14,826,762
7,322,676
6,752,848
14,075,524
751,238△94,749,371
6,487,666
222,106
6,709,772
386,549△2
6,487,666
222,106
7,096,319△386,547△95,135,918

14,826,762
7,322,676
6,752,848
14,075,524
751,238△94,749,371

｜ 益
ビ
ス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 033 支払利息

減 用 038 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 095 事業区分間繰入金収益別 益 098 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)増

減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部045 事業区分間繰入金費用
048 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)851,762
5,392,795△89,356,576

465,215465,215

6,022,451
222,106
6,244,557△5,779,342△5,779,342△6,487,666△222,106△6,709,772
386,549△2△6,487,666△222,106△6,709,772

386,547△386,547△95,135,918

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△89,356,576
1,538,499,671
1,449,143,095△5,779,342
5,779,342△95,135,918
1,544,279,013
1,449,143,095△95,135,918
1,544,279,013
1,449,143,095

1,449,143,095

1,449,143,095

活 101 基本金取崩額(17)動 102 その他の積立金取崩額(18)増 051 その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,449,143,095

-9-

1頁

第三号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 有価証券03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
06 未収収益
07 受取手形08 貯蔵品09 医薬品
10 診療・療養費等材料
11 給食用材料
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定長期貸付金
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
21 短期貸付金
22 事業区分間貸付金
25 仮払金26 その他の流動資産
27 徴収不能引当金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
03 定期預金04 投資有価証券
002 その他の固定資産
01 土地
02 建物（附属設備）
03 構築物04 機械及び装置
05 車輌運搬具
06 器具及び備品
07 建設仮勘定
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
12 投資有価証券
13 長期貸付金
14 事業区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
18 特定積立資産
19 差入保証金
20 長期前払費用
21 その他の固定資産
資産の部合計社会福祉事業（ 令和 2年 3月31日現在 ）
公益事業

合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

1頁

388,684,778
210,305,382

388,684,778
210,305,382

388,684,778
210,305,382

167,286,698

167,286,698

167,286,698

8,629,773

8,629,773

8,629,773

496,755

496,755

496,755

134,2211,013,774
818,175

134,2211,013,774
818,175

134,2211,013,774
818,175

2,427,026,435
2,033,843,133
90,169,547
1,943,673,586

2,427,026,435
2,033,843,133
90,169,547
1,943,673,586

2,427,026,435
2,033,843,133
90,169,547
1,943,673,586

393,183,302

393,183,302

393,183,302

115,793,067
4,596,848

115,793,067
4,596,848

115,793,067
4,596,848

3
59,139,213

3
59,139,213

3
59,139,213

17,881,566
1,263,134
124,201
5,052,456

17,881,566
1,263,134
124,201
5,052,456

17,881,566
1,263,134
124,201
5,052,456

114,535,635

114,535,635

114,535,635

73,500,720

73,500,720

73,500,720

1,296,459

1,296,459

1,296,459

2,815,711,213

2,815,711,213

2,815,711,213-10-

第三号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

貸借対照表内訳表
勘定科目
011 流動負債
01 短期運営資金借入金
02 事業未払金
03 その他の未払金
04 支払手形05 役員等短期借入金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
09 1年以内返済予定役員等長期借入金
10 1年以内返済予定事業区分間借入金
12 1年以内支払予定長期未払金
13 未払費用
14 預り金15 職員預り金
16 前受金17 前受収益
21 仮受金22 賞与引当金
23 その他の流動負債
012 固定負債
01 設備資金借入金
02 長期運営資金借入金
03 リース債務
04 役員等長期借入金
05 事業区分間長期借入金
07 長期未払金
08 長期預り金
09 退職給付引当金
10 その他の固定負債
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金02 第二号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金
04 移行時特別積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業（ 令和 2年 3月31日現在 ）
公益事業

合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

2頁

116,830,966

116,830,966

116,830,966

52,282,311

52,282,311

52,282,311

20,100,000

20,100,000

20,100,000

6,603,120

6,603,120

6,603,120

9,020
4,458,031

9,020
4,458,031

9,020
4,458,031

33,378,484

33,378,484

33,378,484

604,891,531
474,025,000

604,891,531
474,025,000

604,891,531
474,025,000

16,330,896

16,330,896

16,330,896

114,535,635

114,535,635

114,535,635

721,722,497
69,487,240
69,487,240

721,722,497
69,487,240
69,487,240

721,722,497
69,487,240
69,487,240

501,857,661
501,857,661
73,500,720
5,046,000
6,500,000

501,857,661
501,857,661
73,500,720
5,046,000
6,500,000

501,857,661
501,857,661
73,500,720
5,046,000
6,500,000

61,954,720
1,449,143,095△89,356,576
2,093,988,716
2,815,711,213

61,954,720
1,449,143,095△95,135,918
2,093,988,716
2,815,711,213

61,954,720
1,449,143,095△95,135,918
2,093,988,716
2,815,711,213△5,779,342-11-

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
159 その他の事業収入
動162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
180 事業区分間繰入金収入の181 拠点区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 133 拠点区分間長期借入金返済支出
る
134 事業区分間繰入金支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 令和 2年 3月31日 ）法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

356,441,900

2,205,773
609,4442,815,217
31,260,896
1,073,251
18,087,133

7,128
50,428,408△47,613,191

244,920
3,143,558
3,896,227
363,726,605
247,865,607
53,180,942
47,786,064
1,259,772
7,322,676
1,901,061
359,316,122
4,410,483(単位：円)

1頁

星置ハイツ拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

50,405,818
115,869,599

76,540,087

1,226,500
1,666,908
169,168,825
85,904,617
31,221,949
21,940,414

678,352
77,218,439
56,158,776
6,718,423
3,911,105

687,364
139,754,344
29,414,481

290,676
67,078,980
10,139,459

20,100,000
871,404

537,540

2,907,951
488,424

486,000
206,304

871,404△871,404
506,100
6,840,000

20,637,540△20,637,540

3,396,375△3,396,375

692,304△692,304

6,022,451
53,565,938
60,912,038
403,078

6,022,451
5,326,483
1,840,000
465,215

84,70484,704
1,531,271
5,000,000

674,575

43,961,099

2,818,413

403,078
60,508,960
12,024,365

246,520
7,878,218△1,855,767△18,082,824

50,492,370△50,407,666△24,389,560

3,492,988△3,492,988
5,954,167

30,851,338
42,875,703

66,627,900
48,545,076

63,468,325
39,078,765

14,257,225
20,211,392-12-

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
159 その他の事業収入
動162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
180 事業区分間繰入金収入の181 拠点区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 133 拠点区分間長期借入金返済支出
る
134 事業区分間繰入金支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 令和 2年 3月31日 ）(単位：円)

札幌市琴寿園拠点区分 神愛園清田拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点
区分

437,026,346

2頁

合計

819,000
6,602,428
444,447,774
291,349,066
74,747,881
61,519,716
1,013,712

40,000927,461
68,356,722
18,045,562
21,566,722
14,199,484

33,696,741
3,240,606

3,304,785
431,935,160
12,512,614

315,31454,127,082
14,229,640

920,414,151
220,094,395
244,920
7,501,551
14,415,912
1,162,670,929
744,887,224
199,120,577
176,226,548
2,273,484
7,322,676
6,506,328
1,136,336,837
26,334,092

2,009,660
68,244

1,016,008
3,492,204

7,249,677
939,000

20,100,000
13,669,296
6,603,120

2,077,904△2,077,904

4,508,212△4,508,212

8,188,677△8,188,677

334,120

278,270
278,270
6,223,495

46,432
46,432354,456

1,642,962

2,059,177

3,084,287

1,977,082△1,977,082△814,380

8,282,672△8,004,402

3,438,743△3,392,311
2,648,652

40,372,416△40,372,416
506,100
6,840,000
6,022,451
53,565,938
409,406
67,343,895
14,847,478
6,840,000
465,215
53,565,938
246,52075,965,151△8,621,256△22,659,580

12,961,499
12,147,119

122,220,074
122,220,074

44,208,635
46,857,287

354,594,996
331,935,416

36,835,535
66,72035,09236,937,347
14,302,700
10,611,409
8,782,632-13-

67,389,261

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
159 その他の事業収入
動162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
180 事業区分間繰入金収入の181 拠点区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 133 拠点区分間長期借入金返済支出
る
134 事業区分間繰入金支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 令和 2年 3月31日 ）内部取引消去事業区分合計920,414,151
220,094,395
244,920
7,501,551
14,415,912
1,162,670,929
744,887,224
199,120,577
176,226,548
2,273,484
7,322,676
6,506,328
1,136,336,837
26,334,092

20,100,000
13,669,296
6,603,120

40,372,416△40,372,416
506,100△6,840,000
6,022,451△53,565,938△60,405,938

409,406
6,937,957
14,847,478△6,840,000
465,215△53,565,938△60,405,938

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)246,520
15,559,213△8,621,256△22,659,580
354,594,996
331,935,416-14-(単位：円)

3頁

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

事業活動内訳表( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 095 事業区分間繰入金収益
益 096 拠点区分間繰入金収益
098 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)045 事業区分間繰入金費用
046 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 令和 2年 3月31日 )法人事務局拠点区分

2,205,773
2,205,773
30,505,374
1,073,251
18,087,133
972,481
50,638,239△48,432,466
609,444

609,4447,128
7,128
602,316△47,830,150(単位：円)

1頁

神愛園手稲拠点区分

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点
区分356,441,900

50,405,818
115,869,599

76,540,087

244,920
3,143,558
359,830,378
254,441,629
53,180,942
47,786,064
1,259,772
56,571,200△150,000
413,089,607△53,259,229
3,896,227

3,896,227
7,322,676
2,147,581
9,470,257△5,574,030△58,833,259
6,022,451

1,226,500
167,501,917
87,379,248
31,221,949
21,940,414

76,540,087
56,930,101
6,718,423
3,911,105

23,058,202△7,835,980
155,763,833
11,738,084
1,666,908

3,080,653△357,500
70,282,782
6,257,305
678,352

1,666,908

678,352

687,364
687,364
979,544
12,717,628

290,676
290,676
387,676
6,644,981

53,565,938
53,565,938
140,400

222,106
6,244,557
17

16

465,215
140,400
53,425,538
5,595,388

465,232
5,779,325△53,053,934

43,961,099
43,961,115△43,961,115△31,243,487

2,818,413
2,818,413△2,818,413
3,826,568

5,595,388
54,589,598
60,184,986△53,053,934
682,970,196
629,916,262△31,243,487
176,642,188
145,398,701

3,826,568
40,125,090
43,951,658

60,184,986

629,916,262

145,398,701

43,951,658-15-

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

事業活動内訳表( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 095 事業区分間繰入金収益
益 096 拠点区分間繰入金収益
098 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)045 事業区分間繰入金費用
046 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 令和 2年 3月31日 )札幌市琴寿園拠点区分

神愛園清田拠点区分(単位：円)
シャローム羊ケ丘拠点区分

437,026,346
36,835,535
66,72036,902,255
14,238,100
10,611,409
8,782,632

67,389,261

920,414,151
220,094,395
244,920
7,501,551
1,148,255,017
760,418,394
199,120,577
176,226,548
2,273,484
137,873,903△32,157,280
1,243,755,626△95,500,609
14,826,762

34,311,702
2,590,553
390,872

819,000
437,845,346
298,256,174
74,747,881
61,519,716
1,013,712
37,980,254△16,274,128
457,243,609△19,398,263
6,657,498

15,531,552△7,539,672
62,425,854
5,003,407
927,461

390,872

6,657,498

927,461

390,872
2,981,425

3,304,785
3,304,785
3,352,713△16,045,550

315,314315,314612,147
5,615,554

163,945

82,167△2

41,642,962
1,806,907△1,806,907
1,174,518

2,059,177
2,141,342△2,141,342△18,186,892

3,084,287
3,084,291△3,084,291
2,531,263

14,826,762
7,322,676
6,752,848
14,075,524
751,238△94,749,371
6,022,451
53,565,938
222,106
59,810,495
386,549△2
465,215
53,565,938
54,417,700
5,392,795△89,356,576

1,174,518
13,876,154
15,050,672△18,186,892
388,102,448
369,915,556

2,531,263
182,193,997
184,725,260△89,356,576
1,538,499,671
1,449,143,095

15,050,672

369,915,556

184,725,260

1,449,143,095

679,561-16-

40,00067,429,261
18,667,768
21,566,722
14,199,484

2頁

合計

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

事業活動内訳表( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 令和 2年 3月31日 )内部取引消去事業区分合計収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

920,414,151
220,094,395
244,920
7,501,551
1,148,255,017
760,418,394
199,120,577
176,226,548
2,273,484
137,873,903△32,157,280
1,243,755,626△95,500,609
14,826,762

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 095 事業区分間繰入金収益
益 096 拠点区分間繰入金収益
098 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)045 事業区分間繰入金費用
046 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)14,826,762
7,322,676
6,752,848
14,075,524
751,238△94,749,371
6,022,451△53,565,938△53,565,938△53,565,938△53,565,938

222,106
6,244,557
386,549△2
465,215
851,762
5,392,795△89,356,576△89,356,576
1,538,499,671
1,449,143,095

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,449,143,095-17-(単位：円)

3頁

第三号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 有価証券03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
06 未収収益
07 受取手形08 貯蔵品09 医薬品
10 診療・療養費等材料
11 給食用材料
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定長期貸付金
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
21 短期貸付金
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金
24 サービス区分間貸付金
25 仮払金26 その他の流動資産
27 徴収不能引当金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
03 定期預金04 投資有価証券
002 その他の固定資産
01 土地
02 建物（附属設備）
03 構築物04 機械及び装置
05 車輌運搬具
06 器具及び備品
07 建設仮勘定
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
12 投資有価証券
13 長期貸付金
14 事業区分間長期貸付金
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
18 特定積立資産
19 差入保証金
20 長期前払費用
21 その他の固定資産
資産の部合計（ 令和 2年 3月31日現在 ）法人事務局拠点区分
神愛園手稲拠点区分
星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

74,268,395
41,413,320

80,050,378
20,632,070

44,262,378
31,929,263

21,313,970
7,226,244

837,762

58,639,166

8,502,640

14,020,164

273,437

3,503,668

253,599

95,852

1,900
999,844
393,469

12,126(単位：円)
1頁
札幌市琴寿園拠点区分

13,527,104
13,475,908

51,196132,321
13,93084,704

6,840,000

23,923,870

110,336

99,822,650

1,163,370,945
1,103,137,546
41,873,644
1,061,263,902

193,330,902
77,148,010
14,318,856
62,829,154

37,437,035
23,396,540
6,000,000
17,396,540

6,651,205

99,822,650

60,233,399

116,182,892

14,040,495

6,651,205

248,284

88,876,074
944,719

3,162,496

933,068

373,953

23,637,325

2,740,704

556,3972,294,485

2,616,782
151,200
11,880691,702212,198
112,320
1,368,868

792,948
72,0001
1,079,344

294,906

261,60233,246,235

13,681,105

8,700,770

2,167,050

7,876,000

830,000

995,000

58,751,005

20,178,309

10,620,000
22,249,115
63,799,720

174,091,045

55,436

716,467

119,997

1,243,421,323

237,593,280-18-

495,926

第三号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

貸借対照表内訳表
勘定科目
011 流動負債
01 短期運営資金借入金
02 事業未払金
03 その他の未払金
04 支払手形05 役員等短期借入金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
09 1年以内返済予定役員等長期借入金
10 1年以内返済予定事業区分間借入金
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金
12 1年以内支払予定長期未払金
13 未払費用
14 預り金15 職員預り金
16 前受金17 前受収益
19 拠点区分間借入金
20 サービス区分間借入金
21 仮受金22 賞与引当金
23 その他の流動負債
012 固定負債
01 設備資金借入金
02 長期運営資金借入金
03 リース債務
04 役員等長期借入金
05 事業区分間長期借入金
06 拠点区分間長期借入金
07 長期未払金
08 長期預り金
09 退職給付引当金
10 その他の固定負債
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金02 第二号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金
04 移行時特別積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和 2年 3月31日現在 ）法人事務局拠点区分
神愛園手稲拠点区分
星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区分(単位：円)
2頁
札幌市琴寿園拠点区分

26,111,846

65,604,602

14,495,647

3,313,632

1,772,229

19,987,811

9,042,548

5,036,706

889,371

1,379,985

537,540

488,424

206,304

68,244

1,840,000

5,000,000

106,850

22,462,754

146,907

213,207687,750

11,621,760

3,823,610

2,004,750

324,000

23,994,493

510,634,265
474,025,000

23,844,973

9,285,298

2,360,408

1,745,378

1,523,030

1,383,868

584,528

193,358

1,840,000

8,780,000

22,249,115

33,246,235

13,681,105

8,700,770

2,167,050

50,106,339

576,238,867
36,866,194
36,866,194

38,340,620
4,643,999
4,643,999

12,598,930

4,132,637

400,000
400,000

41,333,960
41,333,960
7,876,000
2,654,000
5,222,000

1,370,417
1,370,417
830,000
830,000

145,398,701△31,243,487
199,252,660
237,593,280

43,951,658
3,826,568
46,152,075
58,751,005

20,100,000
871,404

4,458,031

63,799,720
1,067,000
778,000

61,954,720
60,184,986
5,595,388
123,984,706
174,091,045

629,916,262△53,053,934
667,182,456
1,243,421,323-19-

995,000
495,000
500,000

15,050,672
1,174,518
16,045,672
20,178,309

第三号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 有価証券03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
06 未収収益
07 受取手形08 貯蔵品09 医薬品
10 診療・療養費等材料
11 給食用材料
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定長期貸付金
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
21 短期貸付金
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金
24 サービス区分間貸付金
25 仮払金26 その他の流動資産
27 徴収不能引当金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
03 定期預金04 投資有価証券
002 その他の固定資産
01 土地
02 建物（附属設備）
03 構築物04 機械及び装置
05 車輌運搬具
06 器具及び備品
07 建設仮勘定
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
12 投資有価証券
13 長期貸付金
14 事業区分間長期貸付金
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
18 特定積立資産
19 差入保証金
20 長期前払費用
21 その他の固定資産
資産の部合計（ 令和 2年 3月31日現在 ）神愛園清田拠点区分
シャローム羊ケ丘拠点
区分

合計

内部取引消去135,859,302
46,283,228

50,342,597
49,345,349

419,624,124
210,305,382

84,729,172

557,794

167,286,698

167,286,698

4,487,552

365,116

8,629,773

8,629,773

56,67627,306

496,755

496,755

47,032

134,2211,013,774
818,175

134,2211,013,774
818,175

292,9709,704△30,939,346(単位：円)
3頁
事業区分合計6,840,000△6,840,000

24,099,346△24,099,346

388,684,778
210,305,382

639,119,853
553,916,115
18,744,621
535,171,494

297,913,845
276,244,922
9,232,426
267,012,496

2,437,646,435
2,033,843,133
90,169,547
1,943,673,586△10,620,000

2,427,026,435
2,033,843,133
90,169,547
1,943,673,586

85,203,738

21,668,923

403,803,302△10,620,000

393,183,302

7,873,076
3,652,125

14,700,069
4

115,793,067
4,596,848

115,793,067
4,596,848

3
28,776,753

759,5963
59,139,213

3
59,139,213

10,121,116
445,536

3,102,510
382,200

2,047,598

60,72017,881,566
1,263,134
124,201
5,052,456

17,881,566
1,263,134
124,201
5,052,456

31,893,315

2,598,045

10,620,000
114,535,635

114,535,635

73,500,720

73,500,720
1,296,459

394,216

65,7791,296,459

774,979,155

348,256,442

2,857,270,559-20-△10,620,000△41,559,346

2,815,711,213

第三号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

貸借対照表内訳表
勘定科目
011 流動負債
01 短期運営資金借入金
02 事業未払金
03 その他の未払金
04 支払手形05 役員等短期借入金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
09 1年以内返済予定役員等長期借入金
10 1年以内返済予定事業区分間借入金
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金
12 1年以内支払予定長期未払金
13 未払費用
14 預り金15 職員預り金
16 前受金17 前受収益
19 拠点区分間借入金
20 サービス区分間借入金
21 仮受金22 賞与引当金
23 その他の流動負債
012 固定負債
01 設備資金借入金
02 長期運営資金借入金
03 リース債務
04 役員等長期借入金
05 事業区分間長期借入金
06 拠点区分間長期借入金
07 長期未払金
08 長期預り金
09 退職給付引当金
10 その他の固定負債
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金02 第二号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金
04 移行時特別積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和 2年 3月31日現在 ）神愛園清田拠点区分
シャローム羊ケ丘拠点
区分

合計

内部取引消去31,258,671

5,213,685

147,770,312

12,460,580

3,485,310

52,282,311

52,282,311

20,100,000

20,100,000

6,603,120

6,603,120

3,492,204

939,000

6,840,000

9,020

9,020
4,458,031

1,169,628

24,099,346

14,127,239

789,375

33,378,484

40,569,808

4,822,286

615,511,531
474,025,000

8,676,493

2,224,241

16,330,896

10,620,000△30,939,346(単位：円)
4頁
事業区分合計116,830,966△6,840,000

9,020
4,458,031△24,099,346

33,378,484△10,620,000

604,891,531
474,025,000
16,330,896△10,620,000

31,893,315

2,598,045

114,535,635

71,828,479
18,744,621
18,744,621

10,035,971
9,232,426
9,232,426

763,281,843
69,487,240
69,487,240

314,490,499
314,490,499

144,262,785
144,262,785

501,857,661
501,857,661
73,500,720
5,046,000
6,500,000

501,857,661
501,857,661
73,500,720
5,046,000
6,500,000

369,915,556△18,186,892
703,150,676
774,979,155

184,725,260
2,531,263
338,220,471
348,256,442

61,954,720
1,449,143,095△89,356,576
2,093,988,716
2,857,270,559

61,954,720
1,449,143,095△89,356,576
2,093,988,716
2,815,711,213-21-

114,535,635△41,559,346△41,559,346

721,722,497
69,487,240
69,487,240

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 162 経常経費寄附金収入
業 入 01 経常経費寄付金収入（法人）
01 寄附金牧師・教会1
活02 寄附金医院・会社２
動
03 寄附金団体・学校等３に04 寄附金役員・評議員４よ06 寄附金個人６る
07 寄附金利用者遺族・元家族7
収08 寄附金利用者家族８支
09 寄附金利用者９10 寄附金後援会会員10
11 寄附金募金箱・カード11
12 寄附金協賛12
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
12 水道光熱費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出

至 令和 2年 3月31日 ）予算(A)2,190,047
2,190,047
586,300
10,00047,000221,000
415,000
30,00025,00017,000450,1437,424
381,180
609,444
609,444
609,4442,799,491
31,221,378
7,667,200
11,594,353
8,573,750
3,020,603
2,846,587
4,488,293
3,406,283
1,082,010
715,250
209,150
506,100
3,909,695
1,074,295
229,077
243,730
553,144
344,142
144,91264,09048,344900
47,444
18,162,421
238,693
224,433
14,2603,520
414,409120,12152,670241,618
159,447
722,155
37,675408,936
2,758,252
2,623,900
134,352
12,223,185
22,322-22-

決算(B)2,205,773
2,205,773
572,600
10,00047,000215,000
406,000
30,00025,00017,000459,1439,130
414,900
609,444
609,444
609,4442,815,217
31,260,896
7,667,200
11,632,505
8,573,750
3,058,755
2,846,587
4,489,655
3,407,645
1,082,010
715,250
209,150
506,100
3,909,699
1,073,251
237,218
243,730
543,953
344,142
144,91254,89948,350900
47,45018,087,133
250,176
235,916
14,2602,520
408,329
120,12150,770237,438
161,158
720,858
34,847
408,9362,629,702
2,495,350
134,352
12,225,033
22,322(単位：円)

差異(A)-(B)△15,726△15,726
13,700

6,000
9,000

△9,000△1,706△33,720△15,726△39,518△38,152△38,152△1,362△1,362△4
1,044△8,141
9,191

9,191
△6
△6
75,288△11,483△11,483
1,000
6,080
1,900
4,180
△1,711
1,297
2,828
128,550
128,550△1,848

備考

1頁

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目

至 令和 2年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

791,820567,079
224,741
212,208
169,500
299
299
7,128
7,128
50,465,222△47,665,731

782,189
567,079
215,110
241,264
169,500
30,29930,2997,128
7,128
50,428,408△47,613,191

871,404
871,404

871,404
871,404

871,404△871,404
506,100
506,100
6,840,000
6,840,000
88,495,000
88,495,000
95,841,100
403,078
358,578
44,500403,078
95,438,022

871,404△871,404
506,100
506,100
6,840,000
6,840,000
53,565,938
53,565,938
60,912,038
403,078
358,578
44,500403,078
60,508,960

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)46,900,887

12,024,365

34,876,522

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)46,900,887

30,851,338
42,875,703△30,851,338
4,025,184

19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出 01 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
179 拠点区分間長期貸付金回収収入他
01 拠点区分間長期貸付金回収収入の181 拠点区分間繰入金収入
活
01 拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)によ 支 129 積立資産支出
る 出 01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-23-

差異(A)-(B)
9,631
9,631
△29,056△30,000△30,000

36,814△52,540

34,929,062
34,929,062
34,929,062

34,929,062

備考2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )前年度決算(B)

2,205,773

2,266,034

サ 収 081 経常経費寄附金収益｜ 益(単位：円)

当年度決算(A)

01 経常経費寄附金収益（法人）

増減(A)-(B)1頁

前年比△60,261

97.34%

2,205,773

2,266,034△60,261

97.34%

ビ

01 寄附金牧師・教会１

572,600

674,800△102,200

84.85%

ス

02 寄附金医院・会社２

10,00030,000△20,000

33.33%

活03 寄附金団体・学校等３47,00047,000

動

04 寄附金役員・評議員４

215,000

451,000△236,000

47.67%

増

05 寄附金職員５

10,000△10,000

0.00%

減06 寄附金個人６

406,000

557,480△151,480

72.83%の07 寄附金遺族・元家族7

30,00021,6008,400

138.89%

部

08 寄附金利用者家族８

25,00047,000△22,000

53.19%

09 寄附金利用者９17,00042,000△25,000

40.48%

10 寄附金後援会会員10459,143

363,000

96,143126.49%9,130

22,154△13,024

41.21%

11 寄附金募金箱・カード11
12 寄附金協賛寄付12414,900

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

100.00%414,900

2,205,773

2,266,034△60,261

97.34%
99.79%

30,505,374

30,569,244△63,870

01 役員報酬

7,667,200

7,712,200△45,000

99.42%

02 職員給料11,632,505

11,549,090

83,415100.72%01 職員俸給

8,573,750

8,925,000△351,250

96.06%

02 職員諸手当

3,058,755

2,624,090

434,665

116.56%73.99%

03 職員賞与

1,519,087

2,053,000△533,913

04 賞与引当金繰入675,000

1,216,500△541,500

55.49%

05 非常勤職員給与

4,489,655

3,504,357

985,298

128.12%01 契約職員給与

3,407,645

2,465,322

942,323138.22%02 パート職員給与

1,082,010

1,039,035

42,975104.14%

612,228

643,485△31,257

95.14%

02 道民間共済会退職給付費用（引当）358,578

345,335

13,243103.83%03 福祉医療機構退職共済掛金

209,150

209,150

04 神愛園退職金掛金費用

44,50089,0003,909,699
1,073,251

12 水道光熱費

07 退職給付費用

100.00%△44,500

50.00%

3,890,612

19,087100.49%1,113,979△40,728

96.34%

237,218

254,111△16,89393.35%

15 保険料

243,730

288,150△44,42084.58%

16 賃借料

543,953

510,264

33,689106.60%01 賃借料

344,142

320,004

24,138107.54%02 車輌賃借料

144,91289,42455,488162.05%03 私有車借上

54,899100,836△45,937

54.44%

48,35061,454△13,10478.68%

900

603

297

149.25%47,45060,851△13,401

77.98%

18,087,133

11,365,391

6,721,742

159.14%

250,176

361,007△110,831

69.30%

01 福利厚生費

235,916

347,427△111,511

67.90%

02 道民間共済会会員掛金

08 法定福利費
022 事業費

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費

14,26013,580680

105.01%

03 旅費交通費

2,520

8,210

△5,69030.69%

04 研修研究費

408,329

717,964△309,635

56.87%

01 研修費120,121541,400△421,279

22.19%

02 研修旅費交通費

50,77062,300△11,530

81.49%

03 研修図書費

237,438

114,264

123,174

207.80%05 事務消耗品費

161,158

176,444△15,286

91.34%

10 通信運搬費

720,858

565,616

155,242127.45%-24-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )前年度決算(B)34,847

34,178669

11 会議費12 広報費2頁

前年比101.96%

408,936

411,944△3,00899.27%

2,411,735

217,967

109.04%

2,495,350

2,411,735

83,615103.47%

12,225,033

5,396,324

6,828,709

226.54%18 租税公課

22,322

12,246

10,076182.28%19 保守料

04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用

134,352

14 手数料

134,352

782,189

745,978

36,211104.85%01 保守料

567,079

562,0485,031

100.90%02 保守コピーカウンター料

215,110

183,930

31,180116.95%

20 渉外費241,264

267,847△26,583

21 諸会費169,500

169,500

22 雑費

30,29986,398△56,099

30,29986,398△56,09935.07%

972,481

938,807

33,674103.59%01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）ビ

増減(A)-(B)2,629,702

13 業務委託費｜ 益(単位：円)

当年度決算(A)90.08%
100.00%35.07%

972,481

938,807

33,674103.59%50,638,239

43,987,421

6,650,818

115.12%△48,432,466△41,721,387△6,711,079

116.09%609,444602,0467,398

101.23%

609,444602,0467,398

101.23%

609,444602,0467,398

101.23%101.23%ス
活
サービス活動外収益計(4)動609,444602,0467,398

外 費 038 その他のサービス活動外費用

7,128

30,303△23,175

23.52%

増 用

01 利用者等外給食費

7,128

4,221

2,907

168.87%減

03 雑損失サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)26,082△26,082

0.00%

7,128

30,303△23,175

23.52%

602,316

571,743

30,573105.35%△47,830,150△41,149,644△6,680,506

116.23%

特 収 095 事業区分間繰入金収益753,244△753,244

0.00%

01 事業区分間繰入金収益753,244△753,244

0.00%

別 益
増

096 拠点区分間繰入金収益53,565,938

43,952,630

9,613,308

121.87%減

01 拠点区分間繰入金収益53,565,938

43,952,630

9,613,308

121.87%53,565,938

44,705,874

8,860,064

119.82%

特別収益計(8)の部 費 041 固定資産売却損・処分損
用

04 その他の固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)140,400

140,400

140,400

140,400

140,400

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)140,400

53,425,538

44,705,874

8,719,664

119.50%5,595,388

3,556,230

2,039,158

157.34%

351,600△351,600

0.00%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)5,595,388

3,204,630

2,390,758

174.60%繰

前期繰越活動増減差額(15)54,589,598

58,224,968△3,635,370

93.76%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)60,184,986

61,429,598△1,244,612

97.97%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額-25-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目の至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)3頁

前年比

04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)6,840,000△6,840,000

0.00%

01 その他の積立金積立額

6,840,000△6,840,000

0.00%

54,589,598

5,595,388

110.25%02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)60,184,986-26-

第三号第四様式
法人名
拠点区分

社会福祉法人 神愛園
法人事務局拠点区分

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
74,268,395

54,072,794

20,195,601

01 現金預金26,111,846

18,593,110

7,518,736

19,987,811

456,064

19,531,747

871,404

871,404

4,458,031

15,762,946△11,304,915

106,850

162,446△55,596687,750

1,340,250△652,500

23,994,493

22,123,497

1,870,996

1,745,378

2,616,782△871,404

22,249,115

19,506,715

2,742,400

50,106,339

40,716,607

9,389,732

02 事業未払金
41,413,320

42,546,273△1,132,953

03 事業未収金
837,762855,208△17,446

253,599

84,322

169,277

08 貯蔵品
16 前払金08 1年以内返済予定
リース債務
15 職員預り金
19 拠点区分間借入金

999,844
20 1年以内回収予定拠点区分
間長期貸付金22 事業区分間貸付金(単位：円)
負債の部
当年度末

1,197,409△197,565
22 賞与引当金

6,840,000

6,840,000
44,506△44,506

23,923,870

2,505,076

21,418,794

99,822,650

105,033,131△5,210,481

23 拠点区分間貸付金002 固定資産012 固定負債002 その他の固定資産

03 リース債務
99,822,650

105,033,131△5,210,481

06 器具及び備品

09 退職給付引当金
373,953451,270△77,3172,616,782

3,488,186△871,404

08 有形リース資産
負債の部合計

純資産の部

09 権利
151,200

291,600△140,400

11,88035,640△23,760

10 ソフトウェア

015 その他の積立金

15 拠点区分間長期貸付金

63,799,720

63,799,720

1,067,000

1,067,000

778,000

778,000

61,954,720

61,954,720

60,184,986

54,589,598

5,595,388

5,595,388

3,204,630

2,390,758

純資産の部合計

123,984,706

118,389,318

5,595,388

負債及び純資産の部合計

174,091,045

159,105,925

14,985,12001 人件費積立金
10,620,000

17,460,000△6,840,000

16 退職給付引当資産

02 修繕積立金
22,249,115

19,506,715

2,742,400

18 特定積立資産

05 その他の積立金
63,799,720

63,799,720
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)

資産の部合計174,091,045

159,105,925

14,985,120

-27-

別紙２

計算書類に対する注記（法人事務局拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人事務局拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

-28-

別紙２

計算書類に対する注記（法人事務局拠点区分用）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金その他の積立預金
合計（単位：円）
当期末残高
373,953
2,616,782
151,200
11,88010,620,000
22,249,115
1,067,000
778,000
61,954,720
99,822,650

取得価額
減価償却累計額
984,435
610,482
4,357,020
1,740,238
151,200
118,800
106,920
10,620,000
22,249,115
1,067,000
778,000
61,954,720
102,280,290
2,457,640

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高837,762
837,762（単位：円）
債権の当期末残高
837,762
837,762

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

-29-

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
01 介護報酬収入
活
02 利用者負担金収入(一般)動03 利用者負担金収入(公費)に02 居宅介護料収入よ01 （介護報酬収入）る
01 介護報酬収入収
02 介護予防報酬収入
支02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）08 (保険等査定減)
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
03 受託事業収入（公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出

至 令和 2年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

356,463,302
253,989,752
227,383,649
25,999,962
606,141
24,684,517
21,929,872
21,929,872
0
2,754,645
2,754,645
077,789,033
12,00024,830,635
470,783
14,448,528
25,599,422
545,785
8,280,830
3,601,050
0
0
0
0
0
0
3,320,058
0
3,320,058
3,423,849
107,000
3,042,227
274,622
184,139
90,483363,207,209
246,376,191
130,735,727
95,914,912
34,820,815
32,735,062
51,624,412
26,716,218
24,908,194
400,500
400,500
30,880,490
52,790,694
21,642,114
5,321,232
341,436
160,451
815,243294,511505,157
19,380,377
730,228

356,441,900
253,365,547
226,729,127
25,990,705
645,715
25,316,223
22,425,933
22,381,294
44,6392,890,290
2,885,330
4,960
77,504,247
12,00024,617,277
520,405
14,355,563
25,482,881
604,840
8,314,881
3,596,400
273,437
273,437△17,554244,920244,920244,920
3,143,558
2,000
3,141,558
3,896,227
169,000
3,414,507
312,720
221,327
91,393363,726,605
247,865,607
131,317,372
95,292,188
36,025,184
33,099,836
51,986,497
26,849,439
25,137,058
400,500
400,500
31,061,402
53,180,942
21,561,160
5,494,088
232,407
167,466
793,326
277,122493,873
19,530,949
796,822-30-(単位：円)

差異(A)-(B)21,402624,205
654,522
9,257△39,574△631,706△496,061△451,422△44,639△135,645△130,685△4,960284,7860
213,358△49,622
92,965116,541△59,055△34,051
4,650△273,437△273,437
17,554△244,920△244,920△244,920
176,500△2,000178,500△472,378△62,000△372,280△38,098△37,188△910△519,396△1,489,416△581,645
622,724△1,204,369△364,774△362,085△133,221△228,86400△180,912△390,248
80,954△172,856
109,029△7,015
21,917
17,38911,284△150,572△66,594

備考

1頁

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
01 ファイナンス・リース債務の返済支出による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 180 事業区分間繰入金収入の 入 01 事業区分間繰入金収入

至 令和 2年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

529,070
2,804,473
2,495,073
285,252
24,148266,4020
266,40246,891,460
1,738,835
1,587,778
151,057
32,99377,920241,136
161,706
30,99048,4401,226,317
1,130,936
1,130,936
938,591
71,602
36,114,211
24,145,540
6,474,650
3,893,180
1,600,841
204,419
130,1743,746,015
3,119,156
626,859309,783
272,600
655,928
655,928
1,357,016
1,357,016
7,322,676
7,322,676
1,870,141
1,870,141
356,608,178
6,599,031

295,200
3,204,415
2,698,444
485,824
20,147334,11469,600264,51447,786,064
2,305,518
2,150,261
155,257
47,513
103,680
196,752
142,566
21,75032,436
1,289,736
1,030,936
1,030,936
894,862
74,05236,432,982
24,145,680
6,447,870
4,248,078
1,591,354
214,486
149,364
3,859,955
3,232,372
627,583
302,860
272,600
610,768
610,768
1,259,772
1,259,772
7,322,676
7,322,676
1,901,061
1,901,061
359,316,122
4,410,483

233,870△399,942△203,371△200,572
4,001△67,712△69,600
1,888△894,604△566,683△562,483△4,200△14,520△25,760
44,384
19,1409,240
16,004△63,419
100,000
100,000
43,729△2,450△318,771△140
26,780△354,898
9,487△10,067△19,190△113,940△113,216
△724
6,923
0
45,16045,16097,244
97,24400△30,920△30,920△2,707,944
2,188,548

0
20,100,000
20,100,000
655,140
655,140

020,100,000
20,100,000
537,540
537,540000117,600
117,600

20,755,140△20,755,140
0020,637,540△20,637,540
6,022,451
6,022,451

117,600△117,600△6,022,451△6,022,451-31-

差異(A)-(B)

備考2頁

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目

至 令和 2年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)
6,022,451
5,326,483
3,902,483
1,424,000
1,840,000
1,840,000
465,215465,21500246,520
246,520
7,878,218△1,855,767
0△6,022,451△50,234△5,734△44,50000△465,215△465,215
17,023,000
17,023,000△246,520△246,520
16,261,031△22,283,4820

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)05,276,249
3,896,749
1,379,500
1,840,000
1,840,000
00
17,023,000
17,023,0000024,139,249△24,139,249
00△38,295,358△18,082,824△20,212,534

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△38,295,358

66,627,900
48,545,076△66,627,900△86,840,434

その他の活動収入計(7)他の 支 129 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
動
133 拠点区分間長期借入金返済支出に
01 拠点区分間長期借入金返済支出
よ134 事業区分間繰入金支出
る
01 事業区分間繰入金支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-32-

差異(A)-(B)

備考3頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

356,441,900

373,280,776△16,838,876

95.49%

01 施設介護料収益

253,365,547

263,999,396△10,633,849

95.97%

ビ

01 介護報酬収益226,729,127

236,797,592△10,068,465

95.75%

ス

02 利用者負担金収益(一般)25,990,705

26,524,922△534,217

97.99%

活

03 利用者負担金収益(公費)｜ 益

増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年比645,715

676,882△31,167

95.40%

動

02 居宅介護料収益

25,316,223

26,494,778△1,178,555

95.55%増

01 （介護報酬収益）

22,425,933

23,468,614△1,042,681

95.56%

減01 介護報酬収益

22,381,294

23,380,439△999,145

95.73%の02 介護予防報酬収益

44,63988,175△43,53650.63%部

02 （利用者負担金収益）

2,890,290

3,026,164△135,874

95.51%

2,885,330

2,974,825△89,495

96.99%

43,585△43,5850.00%

01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)

4,960

7,754

△2,79463.97%

77,504,247

81,974,990△4,470,743

94.55%

12,00021,600△9,60055.56%

04 食費収益(一般)

24,617,277

25,570,603△953,326

96.27%

05 食費収益(公費)520,405

654,563△134,158

79.50%

06 食費収益(特定)14,355,563

16,180,680△1,825,117

88.72%

07 居住費収益(一般)

25,482,881

25,997,910△515,029

98.02%

08 居住費収益(公費)604,840

789,514△184,674

76.61%

09 居住費収益(特定）8,314,881

9,400,270△1,085,389

88.45%

11 その他の利用料収益

3,596,400

3,359,850

236,550

107.04%273,437

811,612△538,175

33.69%

273,437

542,479△269,042

50.41%

269,133△269,133

0.00%

06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益

07 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)08 (保険等査定減)△17,554△17,554079 その他の事業収益

244,920244,92002 その他の事業収益

244,920244,920244,920244,92003 受託事業収益(公費）
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

02 職員給料3,143,558

5,553,580△2,410,022

2,000

28,000△26,000

56.60%
7.14%

3,141,558

5,525,580△2,384,022

56.85%

359,830,378

378,834,356△19,003,97894.98%

254,441,629

245,052,751

9,388,878

103.83%

131,317,372

121,061,855

10,255,517

108.47%01 職員俸給

95,292,188

87,079,312

8,212,876

109.43%02 職員諸手当

36,025,184

33,982,543

2,042,641

106.01%03 職員賞与

24,733,778

21,883,665

2,850,113

113.02%

04 賞与引当金繰入9,615,597

10,351,701△736,104

92.89%

05 非常勤職員給与

51,986,497

53,459,541△1,473,044

97.24%

01 契約職員給与26,849,439

31,420,364△4,570,925

85.45%

02 パート職員給与25,137,058

21,679,177

3,457,881

115.95%360,000△360,000

0.00%

2,804,262△2,804,262

0.00%

5,860,095△133,112

97.73%

533,665△533,665

0.00%
107.35%03 嘱託医師給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用

5,726,983

01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費-33-

3,902,483

3,635,430

267,053

400,500

534,000△133,500

75.00%

1,424,000

1,157,000

267,000

123.08%31,061,402

29,631,632

1,429,770

104.83%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)022 事業費53,180,942

57,072,370△3,891,428

93.18%

01 給食費21,561,160

23,131,281△1,570,121

93.21%

02 介護用品費

5,494,088

5,945,859△451,771

92.40%

03 医薬品費

232,407

04 診療・療養等材料費

167,466

05 保健衛生費

793,326

07 被服費増減(A)-(B)2頁

当年度決算(A)

前年比232,407
167,466
756,861

36,465104.82%

2,104,279△2,104,279

0.00%

08 教養娯楽費

277,122

286,385△9,26396.77%

09 日用品費493,873

421,461

72,412

117.18%19,530,949

20,921,927△1,390,97893.35%

11,033△11,033

0.00%

796,822

1,138,760△341,938

69.97%

12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料

295,200

605,429△310,229

48.76%

16 賃借料

3,204,415

1,470,856

1,733,559

217.86%01 賃借料2,698,444

1,164,853

1,533,591

231.66%02 車輌賃借料

485,824

290,544

195,280

167.21%03 私有車借上

20,14715,4594,688

130.33%

334,114278,239

55,875120.08%1372.24%

20 車輌費01 車輌費69,6005,072

64,52802 車輌燃料費

264,514273,167△8,65396.83%

47,786,064

45,448,111

2,337,953

105.14%2,305,518

1,235,464

1,070,054

186.61%2,150,261

1,090,874

1,059,387

197.11%

155,257

144,590

10,667107.38%023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費

47,513

59,105△11,592

80.39%

03 旅費交通費

103,680

116,880△13,200

88.71%

04 研修研究費

196,752

235,925△39,173

83.40%

01 研修費142,566

144,095△1,52998.94%

02 研修旅費交通費

21,75020,2401,510

107.46%03 研修図書費

32,436

71,590△39,15445.31%

05 事務消耗品費

1,289,736

1,008,962

280,774

127.83%09 修繕費1,030,936

1,199,501△168,565

85.95%

1,030,936

1,016,614

14,322101.41%

182,887△182,887

0.00%

953,798△58,93693.82%

01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費

894,862

12 広報費74,052

113,400△39,34865.30%

36,432,982

35,493,084

939,898

102.65%01 給食業務委託費

24,145,680

23,924,160

221,520100.93%02 清掃業務委託費

6,447,870

6,564,240△116,370

98.23%

04 その他業務委託費

4,248,078

3,463,980

784,098

122.64%05 廃棄物処理費用

13 業務委託費

1,591,354

1,540,704

50,650103.29%14 手数料214,486

156,870

57,616136.73%18 租税公課

149,364

97,101

52,263153.82%19 保守料3,859,955

3,771,034

88,921102.36%3,232,372

3,127,673

104,699103.35%627,583

643,361△15,77897.55%

20 渉外費302,860

218,356

84,504138.70%21 諸会費272,600

272,600

22 雑費

610,768

516,031

94,737118.36%

610,768

516,031

94,737118.36%01 保守料
02 保守コピーカウンター料

01 雑費（事務）-34-

100.00%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,259,772

1,884,358△624,586

027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額

増減(A)-(B)3頁

前年比66.85%

1,259,772

1,884,358△624,586

66.85%

028 減価償却費

56,571,200

56,072,921

498,279

100.89%01 減価償却費

498,279

100.89%56,571,200

56,072,921029 国庫補助金等特別積立金取崩額△150,000△150,000

01 国庫補助金等特別積立金取崩額△150,000△150,000

413,089,607

405,380,511

7,709,096

101.90%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)100.00%100.00%△53,259,229△26,546,155△26,713,074

200.63%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

3,896,227

4,416,894△520,667

88.21%｜ 益

01 受入研修費収益

169,000

257,500△88,500

65.63%

ビ

02 利用者等外給食収益

3,414,507

3,240,988

173,519105.35%ス

04 雑収益312,720

918,406△605,686

34.05%

活01 雑収益（雑収入）

221,327

341,115△119,788

64.88%

動

02 自動販売機収益

91,393

43,62647,767209.49%外03 雑収益退職金（雑収入退職金）

533,665△533,665

0.00%

3,896,227

4,416,894△520,667

88.21%

7,322,676

7,614,125△291,449

96.17%

7,322,676

7,614,125△291,449

96.17%

2,147,581

2,371,025△223,444

90.58%

1,901,061

1,879,853

21,208101.13%

246,520

491,172△244,652

50.19%

サービス活動外収益計(4)増
減 費 033 支払利息の 用

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用

部

01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)9,470,257

9,985,150△514,893

94.84%△5,574,030△5,568,256△5,774100.10%△58,833,259△32,114,411△26,718,848

183.20%

特 収 095 事業区分間繰入金収益

6,022,451

3,000,000

3,022,451

200.75%01 事業区分間繰入金収益

6,022,451

3,000,000

3,022,451

200.75%別 益
増

098 事業区分間固定資産移管収益

222,106

減

01 事業区分間固定資産移管収益

222,106

特別収益計(8)の部 費 041 固定資産売却損・処分損
用

03 器具及び備品売却損・処分損

3,000,000

3,244,557

17

2,021,041△2,021,024

0.00%

17

1

16

1700.00%

2,021,040△2,021,040

0.00%

04 その他の固定資産売却損・処分損
465,21501 事業区分間繰入金費用

465,215046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)222,106

6,244,557

045 事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)222,106
208.15%465,215465,215
15,064,202△15,064,202

0.00%

15,064,202△15,064,202

0.00%

465,232

17,085,243△16,620,011

2.72%

5,779,325△14,085,243

19,864,568△41.03%△53,053,934△46,199,654△6,854,280

114.84%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△53,053,934△46,199,654△6,854,280

114.84%繰

前期繰越活動増減差額(15)682,970,196

729,169,850△46,199,654

93.66%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)629,916,262

682,970,196△53,053,934

92.23%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額-35-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目の至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)629,916,262

682,970,196(単位：円)
増減(A)-(B)4頁

前年比

04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-36-△53,053,934

92.23%

第三号第四様式
法人名
拠点区分

社会福祉法人 神愛園
神愛園手稲拠点区分

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
80,050,378

76,589,631

3,460,747

01 現金預金65,604,602

42,811,492

22,793,110

9,042,548

8,850,802

191,746

20,100,000

20,100,000

537,540

537,540

1,840,000

1,840,000

22,462,754

991,371

21,471,383

11,621,760

10,372,221

1,249,539

510,634,265

531,499,760△20,865,495

474,025,000

494,125,000△20,100,000

1,523,030

2,060,570△537,540

1,840,000

3,680,000△1,840,000

33,246,235

31,634,190

1,612,045

576,238,867

574,311,252

1,927,615

02 事業未払金
20,632,070

22,893,293△2,261,223

03 事業未収金
58,639,166

52,626,422

6,012,744

273,437

542,479△269,042

1,900

48,555△46,655

393,469

393,469

05 未収補助金
15 立替金
17 前払費用
22 事業区分間貸付金

06 1年以内返済予定
設備資金借入金
08 1年以内返済予定
リース債務
11 1年以内返済予定拠点区分
間借入金
19 拠点区分間借入金
22 賞与引当金

24,977△24,977

110,336

60,43649,9001,163,370,945

1,218,108,011△54,737,066

23 拠点区分間貸付金002 固定資産012 固定負債

001 基本財産

01 設備資金借入金
1,103,137,546

1,152,292,085△49,154,539

01 土地

03 リース債務
41,873,644

41,873,644

02 建物

06 拠点区分間長期借入金
1,061,263,902

1,110,418,441△49,154,539

002 その他の固定資産

09 退職給付引当金
60,233,399

65,815,926△5,582,527

248,284

266,662△18,378

02 建物（附属設備）
負債の部合計

純資産の部

06 器具及び備品
23,637,325

30,388,299△6,750,974

691,702872,146△180,444

08 有形リース資産

013 基本金

09 権利
212,198

212,198

10 ソフトウェア

36,866,194

36,866,194

36,866,194

400,000

550,000△150,000

400,000

550,000△150,000

629,916,262

682,970,196△53,053,934△53,053,934△46,199,654△6,854,280

667,182,456

720,386,390△53,203,934

1,243,421,323

1,294,697,642△51,276,319014 国庫補助金等特別積立金
112,320

112,320

11 無形リース資産

01 国庫補助金等特別積立金
1,368,868

1,725,964△357,096

16 退職給付引当資産016 次期繰越活動増減差額
33,246,235

31,634,190

1,612,045

20 長期前払費用

02 (うち当期活動増減差額)
716,467

716,467
純資産の部合計

資産の部合計36,866,194
01 第一号基本金

1,243,421,323

1,294,697,642△51,276,319

負債及び純資産の部合計

-37-

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園手稲拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園手稲拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

合計

41,873,644
1,110,418,441
1,152,292,085（基本財産）
土地
建物

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

41,873,644
49,154,539 1,061,263,902
49,154,539 1,103,137,546

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
計
建物

41,873,644 円
41,873,644 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
1,061,263,902 円
計
1,061,263,902 円

-38-

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園手稲拠点区分用）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額（基本財産）
土地
建物（その他の固定資産）
建物（附属設備）
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

41,873,644
1,294,401,640
274,320
71,836,741
902,220
212,198
939,954
1,785,480
33,246,235
716,467
1,446,188,899

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

233,137,738

41,873,644
1,061,263,902

26,03648,199,416
210,518

248,284
23,637,325
691,702212,198
827,634
112,320
416,612
1,368,868
33,246,235
716,467
282,817,954 1,163,370,945

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
未収補助金
国保未収金
利用者未収金その他の未収金合計

徴収不能引当金の当期末残高273,437
47,571,521
9,062,280
2,005,365
58,912,603（単位：円）
債権の当期末
残高
273,437
47,571,521
9,062,280
2,005,365
58,912,603

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

-39-

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入

予算(A)50,536,170
8,679,311
活7,754,970
01 （介護報酬収入）
動7,754,970
01 介護報酬収入に924,34102 （利用者負担金収入）
よ892,251
01 介護負担金収入(一般)る
32,09002 介護負担金収入(公費)収22,334,421
03 地域密着型介護料収入
支19,589,458
01 （介護報酬収入）
19,589,458
01 介護報酬収入2,744,963
02 （利用者負担金収入）
2,744,963
01 介護負担金収入(一般)11,073,596
04 居宅介護支援介護料収入
11,073,596
01 居宅介護支援介護料収入
5,078,118
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
4,488,266
01 事業費収入
73,58002 事業負担金収入(公費）516,272
03 事業負担金収入(一般）2,020,243
06 利用者等利用料収入
1,922,571
04 食費収入(一般)97,67211 その他の利用料収入
1,350,481
07 その他の事業収入
1,350,481
07 その他の事業収入
008 (保険等査定減)
115,502,859
152 老人福祉事業収入
115,502,859
02 運営事業収入
46,156,437
02 その他の利用料収入
01 サービスの提供に要する費用収入 10,253,520
34,414,058
02 生活費収入
1,488,859
03 その他の利用料収入
69,346,422
03 補助金事業収入(公費）1,226,500
162 経常経費寄附金収入
1,226,500
03 寄附金収入（施設）1,555,725
164 その他の収入
18,20801 受入研修費収入
1,074,692
02 利用者等外給食費収入
462,825
03 雑収入391,73601 雑収入71,08902 自動販売機収入
168,821,254
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
85,697,905
出 02 職員給料支出
40,740,348
31,509,013
01 職員俸給支出
9,231,335
02 職員諸手当支出
10,860,021
03 職員賞与支出
23,511,243
04 非常勤職員給与支出
8,860,645
01 契約職員給与支出
14,650,598
02 パート職員給与支出
734,250
06 退職給付支出
734,25001 福祉医療機構退職共済掛金支出
9,852,043
07 法定福利費支出
業 入

02 居宅介護料収入

至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)50,405,818
8,782,992
7,800,256
7,800,256
982,736
903,885
78,851
22,444,598
19,718,039
19,718,039
2,726,559
2,726,559
10,877,798
10,877,798
5,019,741
4,424,445
71,181
524,115
2,040,725
1,926,274
114,451
1,334,977
1,334,977△95,013
115,869,599
115,869,599
46,215,679
10,330,058
34,322,918
1,562,703
69,653,920
1,226,500
1,226,500
1,666,908
18,208
1,184,014
464,686
392,924
71,762
169,168,825
85,904,617
40,918,461
31,493,519
9,424,942
10,731,301
23,665,953
8,898,228
14,767,725
734,250734,250
9,854,652-40-

差異(A)-(B)130,352△103,681△45,286△45,286△58,395△11,634△46,761△110,177△128,581△128,581
18,404
18,404
195,798
195,798
58,377
63,821
2,399△7,843△20,482△3,703△16,779
15,504
15,504
95,013△366,740△366,740△59,242△76,538
91,140△73,844△307,49800△111,183
0△109,322△1,861△1,188△673△347,571△206,712△178,113
15,494△193,607
128,720△154,710△37,583△117,12700△2,609(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.74 ％
101.19 ％100.58 ％100.58 ％106.32 ％101.30 ％245.72 ％100.49 ％100.66 ％100.66 ％99.33 ％
99.33 ％
98.23 ％
98.23 ％
98.85 ％
98.58 ％
96.74 ％
101.52 ％101.01 ％100.19 ％117.18 ％98.85 ％
98.85 ％
100.32 ％100.32 ％100.13 ％100.75 ％99.74 ％
104.96 ％100.44 ％100.00 ％100.00 ％107.15 ％100.00 ％110.17 ％100.40 ％100.30 ％100.95 ％100.21 ％100.24 ％100.44 ％99.95 ％
102.10 ％98.81 ％
100.66 ％100.42 ％100.80 ％100.00 ％100.00 ％100.03 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

至 令和 2年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

31,372,642
14,858,020
9,432
5,000
917,102230
875,041
411,934
6,215,617
4,166,446
484,124
242,1902,588,739
1,618,704
948,756
21,279598,767
19,185579,582
22,055,379
775,431
718,856
56,575
5,214775,433
159,281
98,437
34,174
26,670496,341
1,456,920
1,456,920
724,135
9,194
102,744
14,330,380
13,236,960
900,656
192,764
98,96360,4552,325,724
2,119,812
205,91241,418161,800
531,946
531,946
693,371
693,371
139,819,297

31,221,949
14,864,785
9,432
0
946,081230
873,757
404,843
6,202,274
3,900,881
482,496326,8942,603,329
1,641,914
945,016
16,399606,947
20,009586,938
21,940,414
822,376765,276
57,1005,214
769,939
125,081
84,737
23,674
16,670495,667
1,265,131
1,265,131
737,133
9,195
102,744
14,331,493
13,236,960
904,656
189,877
98,63560,4552,422,687
2,214,448
208,239
41,418161,800
491,446
491,446687,364
687,364
139,754,344-41-

差異(A)-(B)150,693△6,7650
5,000△28,979
0
1,284
7,091
13,343
265,565
1,628△84,704△14,590△23,210
3,740
4,880△8,180△824△7,356
114,965△46,945△46,420
△525
0
5,494
34,20013,70010,50010,000674
191,789
191,789△12,998△1
0△1,1130△4,0002,887
328
0△96,963△94,636△2,3270040,50040,500
6,007
6,007
64,953(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率99.52 ％
100.05 ％100.00 ％103.16 ％100.00 ％99.85 ％
98.28 ％
99.79 ％
93.63 ％
99.66 ％
134.97 ％100.56 ％101.43 ％99.61 ％
77.07 ％
101.37 ％104.30 ％101.27 ％99.48 ％
106.05 ％106.46 ％100.93 ％100.00 ％99.29 ％
78.53 ％
86.08 ％
69.27 ％
62.50 ％
99.86 ％
86.84 ％
86.84 ％
101.79 ％100.01 ％100.00 ％100.01 ％100.00 ％100.44 ％98.50 ％
99.67 ％
100.00 ％104.17 ％104.46 ％101.13 ％100.00 ％100.00 ％92.39 ％
92.39 ％
99.13 ％
99.13 ％
99.95 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率29,001,957

29,414,481△412,524

101.42 ％0
3,288,441
937,8152,350,626
488,424
488,42402,907,951
937,815
1,970,136
488,424
488,4240
380,4900380,4900088.43 ％
100.00 ％83.81 ％
100.00 ％100.00 ％3,776,865△3,776,865
000
1,526,009
1,437,009
89,0005,000,000
5,000,000
43,956,184
43,956,184
50,482,193△50,482,193
00△25,257,101

3,396,375△3,396,375
84,70484,70484,704
1,531,271
1,442,271
89,0005,000,000
5,000,000
43,961,099
43,961,099
50,492,370△50,407,666
0

380,490△380,490△84,704△84,704△84,704△5,262△5,26200
0△4,915△4,915△10,177△74,5270△24,389,560△867,541

96.57 ％

42,090,347
16,833,246

63,468,325
39,078,765△21,377,978△22,245,519

150.79 ％232.15 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出
等

04 器具及び備品取得支出
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 183 その他の活動による収入の 入

01 その他の活動による収入

他

その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出

01 退職給付引当資産支出

動

03 神愛園退職金積立資産支出に

133 拠点区分間長期借入金返済支出

よ01 拠点区分間長期借入金返済支出

る

135 拠点区分間繰入金支出

収

01 拠点区分間繰入金支出

支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-42-89.93 ％
89.93 ％

100.34 ％100.37 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.01 ％100.01 ％100.02 ％99.85 ％

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

50,405,818

47,603,211

2,802,607

105.89%｜ 益

02 居宅介護料収益

8,782,992

30,096,619△21,313,627

29.18%ビ

01 （介護報酬収益）7,800,256

26,504,267△18,704,011

29.43%

ス

01 介護報酬収益7,800,256

26,504,267△18,704,011

29.43%

02 （利用者負担金収益）

活増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年比

982,7363,592,352△2,609,616

27.36%

動

01 介護負担金収益(一般)903,885

2,987,518△2,083,633

30.26%

増

02 介護負担金収益(公費)78,851

604,834△525,983

13.04%

減

03 地域密着型介護料収益

22,444,598

22,444,598の01 （介護報酬収益）

19,718,039

19,718,039

部

01 介護報酬収益

19,718,039

19,718,039

02 （利用者負担金収益）

2,726,559

2,726,559

01 介護負担金収益(一般)2,726,559

2,726,559

04 居宅介護支援介護料収益

10,877,798

10,156,363

721,435

107.10%10,877,798

10,156,363

721,435

107.10%5,019,741

3,998,661

1,021,080

125.54%01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞

4,424,445

3,486,050

938,395

126.92%02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞

71,181

61,671

9,510

115.42%03 事業負担金収益(一般）

524,115450,940

73,175116.23%06 利用者等利用料収益

2,040,725

1,911,190

129,535

106.78%04 食費収益(一般)

1,926,274

1,693,048

233,226113.78%114,451

218,142△103,691

52.47%

1,334,977

1,440,378△105,401

92.68%

1,334,977

1,440,378△105,401

92.68%＜総合事業＞

11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
07 その他の事業収益
08 (保険等査定減)△95,013072 老人福祉事業収益

115,869,599

112,640,073

3,229,526

102.87%02 運営事業収益

115,869,599

112,640,073

3,229,526

102.87%02 その他の利用料収益（運営事業収益）

46,215,679

43,698,740

2,516,939

105.76%01 サービスの提供に要する費用収益

10,330,058

9,006,357

1,323,701

114.70%02 生活費収益

34,322,918

33,722,922

599,996101.78%1,562,703

969,461593,242161.19%69,653,920

68,806,053

847,867101.23%

135,280△135,280

0.00%

231,963994,537528.75%20,000△20,000

0.00%

1,226,500

211,963

1,014,537

578.64%

167,501,917

160,475,247

7,026,670

104.38%87,379,248

86,111,081

1,268,167

101.47%03 その他の利用料収益
03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ
06 その他の事業収益（運営事業収益）
081 経常経費寄附金収益

1,226,500

02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

02 職員給料△95,01340,918,461

38,526,554

2,391,907

106.21%01 職員俸給

31,493,519

30,301,500

1,192,019

103.93%02 職員諸手当

9,424,942

8,225,054

1,199,888

114.59%03 職員賞与

6,895,890

6,363,893

531,997108.36%

04 賞与引当金繰入3,778,771

3,857,390△78,61997.96%

05 非常勤職員給与

23,665,953

25,555,725△1,889,772

92.61%

01 契約職員給与

8,898,228

10,900,596△2,002,368

81.63%

02 パート職員給与14,767,725

14,547,129

220,596101.52%

108,000△108,000

0.00%

03 嘱託医師給与
07 退職給付費用

2,265,521

2,202,714

62,807102.85%

1,442,271

1,334,964

107,307108.04%03 福祉医療機構退職共済掛金

734,250

867,750△133,500

84.62%

04 神愛園退職金掛金費用

89,00002 道民間共済会退職給付費用（引当）-43-89,000

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

08 法定福利費

増減(A)-(B)2頁

前年比9,854,652

9,604,805

249,847022 事業費

31,221,949

32,078,498△856,549

97.33%

01 給食費14,864,785

14,645,123

219,662101.50%02 介護用品費

9,432

05 保健衛生費

946,08106 医療費9,432
739,723230

08 教養娯楽費

873,757

415,284△10,441

97.49%

6,719,838△517,564

92.30%

3,828,060

72,821101.90%482,496

992,126△509,630

48.63%

326,894

333,664△6,77097.97%

2,603,329

2,989,848△386,519

87.07%

1,641,914

2,037,573△395,659

80.58%

945,016

901,572

43,444104.82%404,843
6,202,274

13 燃料費3,900,881

14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費

127.90%230
104.02%12 水道光熱費

02 車輌賃借料

206,358
33,72909 日用品費

01 賃借料

102.60%840,028

16,39950,703△34,304

32.34%

606,947

574,804

32,143105.59%20,00938,359△18,350

52.16%

586,938

536,445

50,493109.41%

21,940,414

21,664,043

276,371101.28%822,376

616,536

205,840133.39%01 福利厚生費765,276

563,856

201,420135.72%02 道民間共済会会員掛金

57,10052,6804,420

108.39%02 職員被服費

5,214

29,312△24,098

17.79%

03 旅費交通費

769,939

835,680△65,74192.13%

04 研修研究費

125,081

233,203△108,122

53.64%

01 研修費84,737

143,782△59,04558.93%

02 研修旅費交通費

23,67434,035△10,361

69.56%

03 研修図書費

16,67055,386△38,71630.10%

05 事務消耗品費495,667

267,036

228,631185.62%

5,820△5,8200.00%

1,265,131

1,773,878△508,747

71.32%

01 修繕費1,265,131

1,773,878△508,747

71.32%

10 通信運搬費

737,133

696,741

40,392105.80%

9,195

1,919

7,276

479.16%023 事務費
01 福利厚生費

06 印刷製本費
09 修繕費11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費

102,744

25,56077,184401.97%

14,331,493

13,761,412

570,081104.14%

13,236,960

13,115,520

121,440

100.93%04 その他業務委託費

904,656

442,176

462,480204.59%05 廃棄物処理費用

189,877

203,716△13,839

93.21%

14 手数料

98,63587,87010,765112.25%18 租税公課

60,45562,856△2,40196.18%

2,422,687

2,509,308△86,62196.55%

2,214,448

2,327,562△113,114

95.14%

208,239

181,746

26,493114.58%20 渉外費41,41847,890△6,47286.49%

21 諸会費161,800

161,800

22 雑費

491,446547,222△55,776

89.81%

491,446547,222△55,776

89.81%

6,636△6,6360.00%

19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料

01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額-44-100.00%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)(単位：円)

前年度決算(B)

01 利用者負担軽減額

増減(A)-(B)

3頁

前年比

6,636

△6,6360.00%

23,058,202

23,114,457△56,255

99.76%

23,058,202

23,114,457△56,255029 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,835,980△7,835,980

01 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,835,980△7,835,980

155,763,833

155,138,735

625,098

100.40%11,738,084

5,336,512

6,401,572

219.96%

1,666,908

2,092,709△425,801

79.65%

18,20845,297△27,08940.20%

1,184,014

1,549,059△365,045

76.43%

464,686

498,353△33,667

93.24%

392,924

424,121△31,197

92.64%

028 減価償却費
01 減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益｜ 益

01 受入研修費収益

ビ

02 利用者等外給食収益

ス

04 雑収益活01 雑収益（雑収入）動

02 自動販売機収益

99.76%
100.00%100.00%71,762

74,232△2,47096.67%

1,666,908

2,092,709△425,801

79.65%

増 費 038 その他のサービス活動外費用

687,364

890,828△203,464

77.16%

減 用

01 利用者等外給食費

687,364

879,979△192,615

78.11%の

03 雑損失10,849△10,849

0.00%

687,364

890,828△203,464

77.16%

979,544

1,201,881△222,337

81.50%

12,717,628

6,538,393

6,179,235

194.51%

サービス活動外収益計(4)外サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)別 益

増 費 041 固定資産売却損・処分損
減 用

03 器具及び備品売却損・処分損の04 その他の固定資産売却損・処分損

部

16

16

13

13

3

3

046 拠点区分間繰入金費用

43,961,099

5,774,916

38,186,183

761.24%01 拠点区分間繰入金費用

43,961,099

5,774,916

38,186,183

761.24%050 その他の特別損失

365,040△365,040

0.00%

01 その他の特別損失

365,040△365,040

0.00%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)43,961,115

6,139,956

37,821,159

715.98%△43,961,115△6,139,956△37,821,159

715.98%△31,243,487

398,437△31,641,924 △7841.51%△31,641,924 △7841.51%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△31,243,487

398,437繰

前期繰越活動増減差額(15)176,642,188

176,243,751

398,437

100.23%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)145,398,701

176,642,188△31,243,487

82.31%

145,398,701

176,642,188△31,243,487

82.31%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-45-第三号第四様式
法人名
拠点区分

社会福祉法人 神愛園
星置ハイツ拠点区分

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
44,262,378

68,264,383△24,002,005

01 現金預金14,495,647

14,164,732

330,915

5,036,706

4,652,051

384,655

488,424

488,424

5,000,000

5,000,000

146,907

144,0072,900

3,823,610

3,880,250△56,640

23,844,973

30,361,397△6,516,424

1,383,868

1,872,292△488,424

8,780,000

13,780,000△5,000,000

13,681,105

14,709,105△1,028,000

38,340,620

44,526,129△6,185,509

02 事業未払金
31,929,263

58,818,168△26,888,905

03 事業未収金
8,502,640

7,623,996

878,6443,503,668

1,692,968

1,810,700

95,85230,89764,95505 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金08 1年以内返済予定
リース債務
11 1年以内返済予定拠点区分
間借入金
19 拠点区分間借入金
22 賞与引当金

132,321

132,321

16 前払金13,93013,65084,70484,704

193,330,902

214,593,873

280

17 前払費用
002 固定資産012 固定負債△21,262,971

001 基本財産

03 リース債務
77,148,010

85,684,095△8,536,085

01 土地

06 拠点区分間長期借入金
14,318,856

14,318,856

02 建物

09 退職給付引当金
62,829,154

71,365,239△8,536,085

116,182,892

128,909,778△12,726,886002 その他の固定資産
負債の部合計

純資産の部

02 建物（附属設備）
88,876,074

100,158,282△11,282,208

944,719

1,037,875△93,156

03 構築物

013 基本金

06 器具及び備品
2,740,704

2,491,098

4,643,999

4,643,999

4,643,999

41,333,960

49,169,940△7,835,980

41,333,960

49,169,940△7,835,980

7,876,000

7,876,000

2,654,000

2,654,000

5,222,000

5,222,000

145,398,701

176,642,188△31,243,487△31,243,487

398,437△31,641,924

純資産の部合計

199,252,660

238,332,127△39,079,467

負債及び純資産の部合計

237,593,280

282,858,256△45,264,976

249,606

08 有形リース資産

014 国庫補助金等特別積立金
792,948

999,804△206,856

09 権利

01 国庫補助金等特別積立金
72,00072,000

10 ソフトウェア

015 その他の積立金
1111 無形リース資産

01 人件費積立金
1,079,344

1,360,912△281,568

16 退職給付引当資産

02 修繕積立金
13,681,105

14,709,105△1,028,000

18 特定積立資産016 次期繰越活動増減差額
7,876,000

7,876,000

20 長期前払費用

02 (うち当期活動増減差額)
119,997

資産の部合計

4,643,999
01 第一号基本金237,593,280

204,701

282,858,256△84,704△45,264,976

-46-

別紙２

計算書類に対する注記（星置ハイツ拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）星置ハイツ拠点計算書類（第一号の第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

14,318,856
71,365,239
85,684,095

当期減少額（単位：円）
当期末残高

8,536,085
8,536,085

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

-47-

円
円

14,318,856
62,829,154
77,148,010

別紙２

計算書類に対する注記（星置ハイツ拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

14,318,856
343,153,808

280,324,654

14,318,856
62,829,154

169,050,946
2,669,460

80,174,872
1,724,741

88,876,074
944,719

18,073,120
1,034,280
72,000955,585
1,407,840
13,681,105
2,654,000
5,222,000
119,997
572,412,997

15,332,416
241,332

2,740,704
792,948
72,0001
1,079,344
13,681,105
2,654,000
5,222,000
119,997
193,330,902

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

955,584
328,496

379,082,095

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
国保未収金
利用者未収金その他の未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金の当期末残高7,351,484
708,521442,635
3,503,668
12,006,308（単位：円）
債権の当期末
残高
7,351,484
708,521442,635
3,503,668
12,006,308

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

-48-

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

03 地域密着型介護料収入

活

01 （介護報酬収入）

動02 （利用者負担金収入）に06 利用者等利用料収入

よ164 その他の収入

る

01 受入研修費収入

収

02 利用者等外給食費収入

支03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考75,926,089
69,360,358
61,401,782
7,958,576
6,565,731
643,267
26,865553,677
62,72576,569,356
54,457,639
22,372,588
4,551,500
19,188,573
1,392,850
6,952,128
6,817,032
1,936,004
90,049246,541
107,963
1,496,291
532,725
279,388219,600
1,241,237
667,234
3,901,537
351,291
61,7402,000
161,203
147,5363,240
376,390
9,384
34,3201,897,720
150,475
170,000
26,722449,32135,69524,5000301,842
301,842
65,478,050
11,091,306

76,540,087
69,795,888
61,718,321
8,077,567
6,744,199
678,352
26,865
588,762
62,725
77,218,439
56,158,776
22,312,033
6,459,500
19,089,529
1,348,350
6,949,364
6,718,423
1,925,294
98,769249,494
94,1921,500,589
462,832
276,563
219,480
1,240,785
650,425
3,911,105
350,931
61,7402,000
156,703
140,9533,240
382,266
7,884
34,3201,902,720
134,693
170,000
27,932
470,528
35,695
14,50015,000290,676
290,676
67,078,980
10,139,459△613,998△435,530△316,539△118,991△178,468△35,0850△35,0850△649,083△1,701,137
60,555△1,908,000
99,04444,5002,764
98,60910,710△8,720△2,953
13,771△4,29869,893
2,825
120
452
16,809△9,568
360
0
0
4,500
6,583
0
△5,8761,500
0△5,00015,7820△1,210△21,2070
10,000△15,000
11,166
11,166△1,600,930
951,847

0

0

0

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

-49-

1頁

達成率･執行率100.81 ％100.63 ％100.52 ％101.50 ％102.72 ％105.45 ％100.00 ％106.34 ％100.00 ％100.85 ％103.12 ％99.73 ％
141.92 ％99.48 ％
96.81 ％
99.96 ％
98.55 ％
99.45 ％
109.68 ％101.20 ％87.24 ％
100.29 ％86.88 ％
98.99 ％
99.95 ％
99.96 ％
97.48 ％
100.25 ％99.90 ％
100.00 ％100.00 ％97.21 ％
95.54 ％
100.00 ％101.56 ％84.02 ％
100.00 ％100.26 ％89.51 ％
100.00 ％104.53 ％104.72 ％100.00 ％59.18 ％
96.30 ％
96.30 ％
102.44 ％91.42 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
整 支 122 固定資産取得支出
備 出

04 器具及び備品取得支出

等

124 ファイナンス・リース債務の返済支出に

01 ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率0000486,000
486,000
206,304
206,304△486,000△486,000△206,304△206,304

00692,304△692,304△692,304
692,304

0694,300
649,800
44,5002,816,405
2,816,405

0674,575
630,075
44,5002,818,413
2,818,413

0
19,725
19,7250△2,008△2,0083,510,705△3,510,705
007,580,601

3,492,988△3,492,988
0

17,717△17,717099.50 ％
99.50 ％

5,954,167

1,626,434

78.54 ％

07,580,601

14,257,225
20,211,392△14,257,225△12,630,791

266.62 ％よる
収
支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出
活01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出

動

135 拠点区分間繰入金支出に

01 拠点区分間繰入金支出

97.16 ％
96.96 ％
100.00 ％100.07 ％100.07 ％よる
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-50-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益増減(A)-(B)1頁

前年比76,540,087

62,173,419

14,366,668

123.11%｜ 益

03 地域密着型介護料収益

69,795,888

57,702,104

12,093,784

120.96%ビ

01 （介護報酬収益）

61,718,321

51,373,508

10,344,813

120.14%ス

01 介護報酬収益60,622,227

48,968,474

11,653,753

123.80%活

02 介護予防報酬収益

1,096,094

2,405,034△1,308,940

45.57%動

02 （利用者負担金収益）

8,077,567

6,328,596

1,748,971

127.64%

1,848,625

134.93%106.96%増

01 介護負担金収益(一般)

7,140,453

5,291,828

減02 介護負担金収益(公費)686,950642,256

44,694の03 介護予防負担金収益(一般)

250,164

394,512△144,348

63.41%

6,744,199

4,471,315

2,272,884

150.83%06 利用者等利用料収益部

03 地域密着型介護サービス利用料収益

158,500

04 食費収益(一般)3,839,699

07 居住費収益(一般)
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

02 職員給料158,500
3,105,315

734,384

123.65%2,746,000

1,366,000

1,380,000

201.02%

76,540,087

62,173,419

14,366,668

123.11%56,930,101

52,116,727

4,813,374

109.24%

22,312,033

19,075,886

3,236,147

116.96%01 職員俸給

16,411,000

14,142,000

2,269,000

116.04%02 職員諸手当

5,901,033

4,933,886

967,147

119.60%03 職員賞与

4,551,500

3,467,537

1,083,963

131.26%

04 賞与引当金繰入2,004,750

1,908,000

96,750105.07%05 非常勤職員給与

19,089,529

19,269,546△180,017

99.07%

01 契約職員給与13,853,795

16,990,652△3,136,857

81.54%

02 パート職員給与

5,235,734

2,278,894

2,956,840

229.75%2,022,925

1,796,075

226,850112.63%630,075

536,725

93,350117.39%1,348,350

1,259,350

89,000107.07%

6,949,364

6,599,683

349,681105.30%022 事業費

6,718,423

5,992,691

725,732

112.11%01 給食費

07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用

44,50008 法定福利費

44,5001,925,294

1,531,285

394,009125.73%05 保健衛生費

98,76962,62736,142

157.71%08 教養娯楽費

249,494

210,655

38,839118.44%09 日用品費

94,19287,705

6,487

107.40%1,500,589

1,321,328

179,261113.57%13 燃料費462,832

431,873

30,959107.17%14 消耗器具備品費

276,563

89,301

187,262309.70%15 保険料

219,480

220,370△890

99.60%

16 賃借料

89.85%

12 水道光熱費

1,240,785

1,380,947△140,162

01 賃借料

347,649

582,222△234,573

59.71%

02 車輌賃借料

883,560

763,750

119,810115.69%9,576

34,975△25,39927.38%

650,425

656,600△6,17599.06%

1,908△1,9080.00%

03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費

650,425654,692△4,26799.35%

3,911,105

3,510,893

400,212111.40%350,931

187,583

163,348187.08%01 福利厚生費

325,911

166,413

159,498

195.84%02 道民間共済会会員掛金

25,02021,1703,850

118.19%02 職員被服費

61,74003 旅費交通費

2,000

-51-

61,740200

1,800

1000.00%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)04 研修研究費

156,703

66,39690,307236.01%01 研修費121,882

34,00587,877358.42%02 研修旅費交通費30,641

16,191

14,450189.25%03 研修図書費

4,180

16,200△12,02025.80%

05 事務消耗品費

140,953

133,855

7,098

105.30%3,240

134,982△131,742

2.40%

125,246△125,246

0.00%

09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費

前年比

3,240

9,736

△6,49633.28%

382,266

347,873

34,393109.89%

7,884

7,308

576

107.88%34,32013 業務委託費増減(A)-(B)2頁

当年度決算(A)34,3201,902,720

1,885,140

17,580100.93%01 給食業務委託費

1,752,720

1,736,640

16,080100.93%04 その他業務委託費

145,000

145,000

05 廃棄物処理費用

5,000

3,500

1,500

142.86%

14 手数料

134,693

104,501

30,192128.89%17 土地・建物賃借料

170,000

120,000

50,000141.67%18 租税公課

27,93230,004△2,072

93.09%

19 保守料

101.97%100.00%470,528

461,448

9,080

01 保守料

310,273356,524△46,25187.03%

02 保守コピーカウンター料

160,255

104,924

55,331152.73%20 渉外費35,695

19,60316,092182.09%21 諸会費14,50012,0002,500

120.83%22 雑費

15,00001 雑費（事務）15,00015,00015,000028 減価償却費

3,080,653

2,921,857

158,796105.43%01 減価償却費

158,796105.43%3,080,653

2,921,857

029 国庫補助金等特別積立金取崩額△357,500△357,500

100.00%01 国庫補助金等特別積立金取崩額△357,500△357,500

100.00%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益

70,282,782

64,184,668

6,098,114

109.50%6,257,305△2,011,249

8,268,554△311.12%678,352

891,046△212,694

76.13%｜ 益

01 受入研修費収益26,865

26,130735

102.81%ビ

02 利用者等外給食収益

588,762

787,286△198,524

74.78%

ス

04 雑収益62,725

77,630△14,90580.80%

62,725

77,630△14,90580.80%

活01 雑収益（雑収入）動外サービス活動外収益計(4)678,352

891,046△212,694

76.13%

増 費 038 その他のサービス活動外費用

290,676

385,806△95,130

75.34%

01 利用者等外給食費

290,676

385,806△95,130

75.34%

290,676

385,806△95,130

75.34%

387,676505,240△117,564

76.73%

6,644,981△1,506,009

8,150,990△441.23%

増 費 046 拠点区分間繰入金費用

2,818,413

2,381,008

437,405118.37%01 拠点区分間繰入金費用

2,818,413

2,381,008

437,405118.37%2,818,413

2,381,008

437,405118.37%△2,818,413△2,381,008△437,405

118.37%

3,826,568△3,887,017

7,713,585△98.44%

減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益
減 用
の
部

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-52-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)3頁

前年比

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)3,826,568△3,887,017

7,713,585△98.44%繰

前期繰越活動増減差額(15)40,125,090

44,012,107△3,887,017

91.17%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)43,951,658

40,125,090

3,826,568

109.54%

43,951,658

40,125,090

3,826,568

109.54%

活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-53-第三号第四様式
法人名
拠点区分

社会福祉法人 神愛園
神愛園かなやま拠点区分

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
21,313,970

15,411,575

5,902,395

01 現金預金3,313,632

3,268,654

44,978889,371944,446△55,075

206,304

206,304

213,207

208,670

4,537

1,234

△1,2342,004,750

1,908,000

96,7509,285,298

8,837,762

447,536

584,528

790,832△206,304

8,700,770

8,046,930

653,840

12,598,930

12,106,416

492,5141,370,417

1,727,917△357,500

1,370,417

1,727,917△357,500

830,000

830,000

830,000

830,000

43,951,658

40,125,090

3,826,568

3,826,568△3,887,017

7,713,585

純資産の部合計46,152,075

42,683,007

3,469,068

負債及び純資産の部合計

58,751,005

54,789,423

3,961,582

02 事業未払金
7,226,244

1,585,584

5,640,660

03 事業未収金
14,020,164

13,813,865

12,126

12,126206,29908 貯蔵品
23 拠点区分間貸付金

08 1年以内返済予定
リース債務
19 拠点区分間借入金
21 仮受金55,43655,436
22 賞与引当金

002 固定資産012 固定負債
37,437,035

39,377,848△1,940,813

001 基本財産

03 リース債務
23,396,540

25,314,050△1,917,510

01 土地

09 退職給付引当金
6,000,000

6,000,000

17,396,540

19,314,050

02 建物△1,917,510

負債の部合計

純資産の部

002 その他の固定資産
14,040,495

14,063,798△23,303

3,162,496

3,984,119△821,623

02 建物（附属設備）

014 国庫補助金等特別積立金

06 器具及び備品

01 国庫補助金等特別積立金
556,397

205,613350,784

08 有形リース資産

015 その他の積立金
294,906

371,838△76,932

11 無形リース資産

01 人件費積立金495,926

625,298△129,372

16 退職給付引当資産016 次期繰越活動増減差額
8,700,770

8,046,930

653,840

18 特定積立資産

02 (うち当期活動増減差額)
830,000

資産の部合計58,751,005

830,000

54,789,423

3,961,582

-54-

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園かなやま拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園かなやま拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

6,000,000
19,314,050
25,314,050

当期減少額（単位：円）
当期末残高

1,917,510
1,917,510

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

-55-

円
円

6,000,000
17,396,540
23,396,540

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園かなやま拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

6,000,000
41,685,000

24,288,460

6,000,000
17,396,540

6,892,538

3,730,042

3,162,496

2,418,129
384,660
646,860
8,700,770
830,000
67,557,957

1,861,732
89,754150,934

556,397
294,906
495,926
8,700,770
830,000
37,437,035

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
合計

30,120,922

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
国保未収金
利用者未収金その他の未収金合計

徴収不能引当金の当期末残高11,333,790
2,643,845
42,52914,020,164（単位：円）
債権の当期末
残高
11,333,790
2,643,845
42,52914,020,164

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

-56-

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入
活

02 運営事業収入
02 その他の利用料収入

動

03 その他の利用料収入に05 指定管理者受託事業収入よ

162 経常経費寄附金収入

る

02 寄附物品収入

収164 その他の収入

支03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出

予算(A)36,850,849
36,850,849
1,768,849
1,768,849
35,082,000
68,24068,24035,49135,49135,491
36,954,580
14,710,784
8,073,859
6,485,500
1,588,359
1,958,750
2,188,460
2,188,460
517,630
133,500
384,130
1,972,085
10,632,216
367,637
654,127
233,151
5,512,955
2,713,350
188,543
110,393775,673
641,112
128,184
6,377
12,707
12,707
63,6808,769,796
102,337
89,137
13,2005,000
29,0045,500
12,94810,556
119,605
1,675,853
1,675,853
195,149
1,611

至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)36,835,535
36,835,535
1,753,535
1,753,535
35,082,000
66,72066,72035,09235,09235,09236,937,347
14,302,700
8,111,359
6,485,500
1,625,859
2,060,550
2,003,848
2,003,848
133,500
133,500
0
1,993,443
10,611,409
375,019589,772
276,622
5,155,941
3,053,198
211,423
110,393759,390624,156
128,184
7,050
12,931
12,931
66,7208,782,632
107,682
94,482
13,200025,764
9,000
9,788
6,976
125,094
1,711,011
1,711,011
194,831
1,611

-57-

差異(A)-(B)15,314
15,314
15,314
15,314
0
1,520
1,520
399
399
399
17,233408,084△37,500
0△37,500△101,800
184,612
184,612384,1300384,130△21,358
20,807△7,38264,355△43,471357,014△339,848△22,880
016,283
16,956
0
△673
△224
△224
△3,040△12,836△5,345△5,345
0
5,000
3,240
△3,5003,160
3,580△5,489△35,158△35,1583180(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.96 ％
99.96 ％
99.13 ％
99.13 ％
100.00 ％97.77 ％
97.77 ％
98.88 ％
98.88 ％
98.88 ％
99.95 ％
97.23 ％
100.46 ％100.00 ％102.36 ％105.20 ％91.56 ％
91.56 ％
25.79 ％
100.00 ％101.08 ％99.80 ％
102.01 ％90.16 ％
118.64 ％93.52 ％
112.53 ％112.14 ％100.00 ％97.90 ％
97.36 ％
100.00 ％110.55 ％101.76 ％101.76 ％104.77 ％100.15 ％105.22 ％106.00 ％100.00 ％88.83 ％
163.64 ％75.59 ％
66.09 ％
104.59 ％102.10 ％102.10 ％99.84 ％
100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
13 業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率5,730,275
1,029,600
4,699,075
1,600
15,904352
662,475
606,185
56,29068,114130,300
33,81733,817
34,112,796
2,841,784

5,700,887
1,029,600
4,669,687
1,600
16,386
752
664,583
606,059
58,524
71,914
131,300
30,81730,817
33,696,741
3,240,606

29,388029,3880△482△400△2,108126△2,234△3,800△1,0003,000
3,000
416,055△398,822

99.49 ％
100.00 ％99.37 ％
100.00 ％103.03 ％213.64 ％100.32 ％99.98 ％
103.97 ％105.58 ％100.77 ％91.13 ％
91.13 ％
98.78 ％
114.03 ％02,116,580
1,059,480
1,057,100
68,244
68,24402,009,660
1,057,100
952,560
68,244
68,244

0
106,920
2,380
104,5400094.95 ％
99.78 ％
90.11 ％
100.00 ％100.00 ％2,184,824△2,184,824

2,077,904△2,077,904

106,920△106,920

95.11 ％
95.11 ％

02,729,225
2,729,225
1,666,672
1,666,672

0334,120
334,120
1,642,962
1,642,962

02,395,105
2,395,105
23,71023,71012.24 ％
12.24 ％
98.58 ％
98.58 ％

4,395,897△4,395,897
0
0△3,738,937

1,977,082△1,977,082
0

2,418,815△2,418,815
044.98 ％
44.98 ％

△814,380△2,924,557

21.78 ％

12,961,499
9,222,562

12,961,499
12,147,119

0△2,924,557

100.00 ％131.71 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出
等

04 器具及び備品取得支出
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出

01 退職給付引当資産支出

活

135 拠点区分間繰入金支出動

01 拠点区分間繰入金支出

に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-58-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )36,835,535

36,503,672

331,863

100.91%

36,835,535

36,503,672

331,863

100.91%

1,753,535

1,743,672

9,863

100.57%02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）ビ

増減(A)-(B)

1頁

前年度決算(B)

サ 収 072 老人福祉事業収益｜ 益(単位：円)

当年度決算(A)

前年比ス

03 その他の利用料収益

1,753,535

1,743,672

9,863

100.57%活

05 指定管理者受託事業収益

35,082,000

34,760,000

322,000

100.93%66,72053,24013,480125.32%

66,72043,24023,480154.30%10,000△10,000

0.00%

36,902,255

36,556,912

345,343100.94%

14,238,100

15,485,313△1,247,213

91.95%

081 経常経費寄附金収益

動増

02 寄附物品収益減

03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)の部 費 021 人件費
用

02 職員給料8,111,359

10,019,393△1,908,034

80.96%

01 職員俸給

6,485,500

8,037,500△1,552,000

80.69%

02 職員諸手当

1,625,859

1,981,893△356,034

82.04%

03 職員賞与

982,050

1,808,300△826,250

54.31%

04 賞与引当金繰入324,000

1,078,500△754,500

30.04%

05 非常勤職員給与

2,003,848

01 契約職員給与

2,003,848

07 退職給付費用

823,400

2,003,848
2,003,848
452,700

01 道民間共済会退職給付費用（退職金）

355,78002 道民間共済会退職給付費用（引当）334,120319,200

03 福祉医療機構退職共済掛金

133,500

133,500

08 法定福利費

370,700

181.89%355,780
14,920104.67%100.00%1,993,443

2,126,420△132,977

93.75%

10,611,409

10,787,947△176,538

98.36%

05 保健衛生費

375,019

412,569△37,550

90.90%

08 教養娯楽費

589,772

482,696

107,076

122.18%09 日用品費276,622294,581△17,95993.90%

12 水道光熱費

5,155,941

5,396,257△240,316

95.55%

13 燃料費3,053,198

3,162,428△109,230

96.55%

14 消耗器具備品費

211,423

216,294△4,87197.75%

15 保険料

110,393

104,0226,371

106.12%16 賃借料

759,390639,232

120,158

118.80%01 賃借料

624,156

510,540

113,616122.25%02 車輌賃借料

128,184

127,008

1,176

100.93%03 私有車借上

7,050

1,684

5,366

418.65%

12,931

17,028△4,09775.94%

12,931

17,028△4,09775.94%

66,72062,8403,880

106.17%022 事業費

20 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）66,72062,8403,880

106.17%

8,782,632

8,706,957

75,675100.87%

107,682

116,400△8,71892.51%

01 福利厚生費

94,482

103,680△9,19891.13%

02 道民間共済会会員掛金

13,20012,720480103.77%6,000△6,0000.00%

023 事務費
01 福利厚生費

03 旅費交通費
04 研修研究費

25,76474,066△48,30234.79%

01 研修費9,000

36,770△27,770

24.48%

02 研修旅費交通費

9,788

13,250△3,46273.87%

03 研修図書費

6,976

24,046△17,07029.01%

05 事務消耗品費

125,094

141,085△15,991

88.67%

141,264△141,264

0.00%

1,364,283

346,728

125.41%06 印刷製本費
09 修繕費1,711,011-59-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )01 修繕費1,711,011

1,364,283

346,728

125.41%10 通信運搬費

194,831

216,771△21,940

89.88%

1,611

6,379

△4,76825.25%

5,700,887

5,405,624

295,263105.46%02 清掃業務委託費

1,029,600

1,020,600

9,000

100.88%04 その他業務委託費

4,669,687

4,385,024

284,663

106.49%13 業務委託費

05 廃棄物処理費用

1,600

14 手数料増減(A)-(B)2頁

前年度決算(B)

11 会議費

前年比

1,600

16,386

22,602△6,21672.50%

752

3,373△2,62122.29%

664,583

734,091△69,508

90.53%

01 保守料

606,059

599,457

6,602

101.10%02 保守コピーカウンター料

58,524

134,634△76,11043.47%

20 渉外費71,914

312,402△240,488

23.02%

21 諸会費131,300

130,300

1,000

100.77%22 雑費

30,81732,317△1,50095.36%

18 租税公課
19 保守料

01 雑費（事務）30,81732,317△1,50095.36%

028 減価償却費

679,561

693,087△13,526

98.05%

01 減価償却費

679,561

693,087△13,526

98.05%

34,311,702

35,673,304△1,361,602

96.18%

2,590,553

883,608

1,706,945

293.18%390,872

16,471

374,401

2373.09%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益｜ 益(単位：円)

当年度決算(A)

04 雑収益390,872

16,471

374,401

2373.09%

ビ

01 雑収益（雑収入）

35,092

16,471

18,621213.05%ス

03 雑収益退職金（雑収入退職金）

355,780

355,780

活動
サービス活動外収益計(4)外390,872

増 費 038 その他のサービス活動外費用
減 用

03 雑損失サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)16,471

374,401

2373.09%

5,000△5,000

0.00%

5,000

△5,000

0.00%

5,000

△5,0000.00%

390,872

11,471

379,401

3407.48%

2,981,425

895,079

2,086,346

333.09%

特 収
特別収益計(8)別 益

増 費 041 固定資産売却損・処分損
減 用

03 器具及び備品売却損・処分損の04 その他の固定資産売却損・処分損部

163,945

163,9451

1

163,944

163,944046 拠点区分間繰入金費用

1,642,962

1,537,216

105,746106.88%01 拠点区分間繰入金費用

1,642,962

1,537,216

105,746106.88%1,806,907

1,537,216

269,691

117.54%△1,806,907△1,537,216△269,691

117.54%

1,174,518△642,137

1,816,655△182.91%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)1,174,518△642,137

1,816,655△182.91%繰

前期繰越活動増減差額(15)13,876,154

14,518,291△642,137

95.58%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)15,050,672

13,876,154

1,174,518

108.46%

活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)-60-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目減

01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

15,050,672

13,876,154(単位：円)
増減(A)-(B)3頁

前年比部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-61-

1,174,518

108.46%

第三号第四様式
法人名
拠点区分

社会福祉法人 神愛園
札幌市琴寿園拠点区分

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
13,527,104

14,267,052△739,948

01 現金預金1,772,229

2,452,297△680,068

1,379,985

1,305,553

74,432

68,244

68,244

324,000

1,078,500△754,500

2,360,408

4,654,682△2,294,274

193,358

261,602△68,244

2,167,050

4,393,080△2,226,030

2,167,050

4,393,080△2,226,030

4,132,637

7,106,979△2,974,342

02 事業未払金
13,475,908

14,214,656△738,748

01 現金
46,101

46,856△755

46,101

46,856△755

13,429,807

14,167,800△737,993

13,429,807

14,167,800△737,993

51,196

51,19602 小口現金

08 1年以内返済予定
リース債務
22 賞与引当金

02 預金
11 道銀琴寿園
08 貯蔵品
16 前払金
1,200△1,2007,711,081△1,059,876002 固定資産012 固定負債
6,651,205

002 その他の固定資産

03 リース債務
6,651,205

7,711,081△1,059,876

02 建物（附属設備）

09 退職給付引当金
933,068

328,426

604,64206 器具及び備品
2,294,485

1,664,729

629,756

01 道民間共済会
退職給付引当金

261,602329,846△68,244

負債の部合計08 有形リース資産

純資産の部

16 退職給付引当資産
01 道民間共済会
退職手当預け金
18 特定積立資産

2,167,050

4,393,080△2,226,030

2,167,050

4,393,080△2,226,030

015 その他の積立金
995,000

995,000

495,000

495,000

500,000

500,000

15,050,672

13,876,154

1,174,518

1,174,518△642,137

1,816,655

純資産の部合計

16,045,672

14,871,154

1,174,518

負債及び純資産の部合計

20,178,309

21,978,133△1,799,824

01 人件費積立金995,000

995,000

01 人件費積立預金

02 修繕積立金
495,000

495,000

02 修繕積立預金

016 次期繰越活動増減差額
500,000

500,000
02 (うち当期活動増減差額)

資産の部合計20,178,309

21,978,133△1,799,824

-62-

別紙２

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によよっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）琴寿園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
建物（附属設備）
器具及び備品有形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金合計

1,719,060
7,723,346
341,220
2,167,050
495,000
500,000
12,945,676-63-

減価償却累計額
785,992
5,428,861
79,6186,294,471（単位：円）
当期末残高
933,068
2,294,485
261,6022,167,050
495,000
500,000
6,651,205

別紙２

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

-64-

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入

予算(A)436,716,997
243,438,293
活
217,974,724
01 介護報酬収入
動24,801,482
02 利用者負担金収入(一般)に662,087
03 利用者負担金収入(公費)よ85,484,580
02 居宅介護料収入
る
76,531,507
01 （介護報酬収入）
収76,333,178
01 介護報酬収入
支198,329
02 介護予防報酬収入
8,953,073
02 （利用者負担金収入）
8,897,413
01 介護負担金収入(一般)33,61902 介護負担金収入(公費)22,04103 介護予防負担金収入(一般)18,528,192
04 居宅介護支援介護料収入
18,528,192
01 居宅介護支援介護料収入
5,447,114
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
4,842,700
01 事業費収入
14,21702 事業負担金収入(公費）590,197
03 事業負担金収入(一般）72,313,173
06 利用者等利用料収入
322,208
01 施設サービス利用料収入
70,34302 居宅介護サービス利用料収入
26,347,676
04 食費収入(一般)
220,800
05 食費収入(公費)17,195,292
06 食費収入（特定）15,498,960
07 居住費収入(一般)10,759,646
09 居住費収入（特定）1,898,248
11 その他の利用料収入
11,505,645
07 その他の事業収入
29,38601 補助金事業収入（公費）10,709,450
05 受託事業収入(公費）766,809
07 その他の事業収入
744,386
162 経常経費寄附金収入
25,38602 寄附物品収入
719,000
03 寄附金収入（施設）6,566,153
164 その他の収入
459,25001 受入研修費収入
5,842,646
02 利用者等外給食費収入
264,257
03 雑収入145,684
01 雑収入118,573
02 自動販売機収入
444,027,536
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
291,443,756
出 02 職員給料支出
158,532,884
115,419,677
01 職員俸給支出
43,113,207
02 職員諸手当支出
41,808,719
03 職員賞与支出
53,520,792
04 非常勤職員給与支出
19,235,142
01 契約職員給与支出
34,045,650
02 パート職員給与支出
240,000
03 嘱託医師給与支出
業 入

01 施設介護料収入

至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)437,026,346
243,817,651
218,306,391
24,880,823
630,437
85,647,949
76,621,106
76,422,777
198,329
9,026,843
8,965,681
39,121
22,041
18,296,533
18,296,533
5,453,707
4,831,655
19,512602,540
72,176,837
310,238
100,969
26,235,195
203,700
17,234,786
15,388,288
10,805,692
1,897,969
11,633,669
128,386
10,709,450
795,833
819,000
0
819,000
6,602,428
503,250
5,824,971
274,207
157,916
116,291
444,447,774
291,349,066
157,610,279
115,117,455
42,492,824
41,750,047
53,661,582
19,264,693
34,166,889
230,000-65-

差異(A)-(B)△309,349△379,358△331,667△79,341
31,650△163,369△89,599△89,599
0△73,770△68,268△5,5020231,659
231,659△6,593
11,045△5,295△12,343
136,336
11,970△30,626
112,481
17,100△39,494
110,672△46,046
279△128,024△99,000
0△29,024△74,614
25,386△100,000△36,275△44,000
17,675△9,950△12,232
2,282△420,238
94,690922,605
302,222620,383
58,672△140,790△29,551△121,239
10,000(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率

100.07 ％100.16 ％100.15 ％100.32 ％95.22 ％
100.19 ％100.12 ％100.12 ％100.00 ％100.82 ％100.77 ％116.37 ％100.00 ％98.75 ％
98.75 ％
100.12 ％99.77 ％
137.24 ％102.09 ％99.81 ％
96.29 ％
143.54 ％99.57 ％
92.26 ％
100.23 ％99.29 ％
100.43 ％99.99 ％
101.11 ％436.90 ％100.00 ％103.79 ％110.02 ％113.91 ％100.55 ％109.58 ％99.70 ％
103.77 ％108.40 ％98.08 ％
100.09 ％99.97 ％
99.42 ％
99.74 ％
98.56 ％
99.86 ％
100.26 ％100.15 ％100.36 ％95.83 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出

予算(A)890,000
890,000
36,691,361
75,087,422
25,675,880
5,617,621
963,6793,390
764,221739,807
18,149,601
12,177,048
1,330,410
916,1487,486,433
6,028,941
1,422,192
35,3001,263,184
11,8801,251,304
60,592,695
2,839,852
2,651,360
6,686
181,806
113,1908,220
293,729
187,070
55,57551,084
1,047,110
3,072,351
2,828,592
243,759
1,472,958
8,655
288,795
45,737,060
23,554,380
7,651,800
13,430,517
1,100,363
499,423
289,1443,759,393
3,542,356
217,037
330,755
317,932

至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)890,000
890,000
37,437,158
74,747,881
25,368,057
5,636,699
1,036,665
1,220
745,122732,006
18,122,991
12,096,630
1,350,705
916,1487,500,535
6,052,443
1,422,192
25,9001,241,103
11,8801,229,223
61,519,716
2,850,348
2,658,504
9,352
182,492
108,981
19,840302,648
192,070
59,49551,083
1,111,120
3,366,332
3,122,573
243,759
1,486,396
10,361
288,795
45,678,692
23,554,380
7,651,800
13,376,491
1,096,021
1,100,321
279,8443,764,989
3,541,253
223,736
336,063
326,932-66-

差異(A)-(B)00△745,797
339,541
307,823△19,078△72,986
2,170
19,0997,801
26,61080,418△20,295
0△14,102△23,502
0
9,400
22,0810
22,081△927,021△10,496△7,144△2,666△686
4,209△11,620△8,919△5,000△3,9201△64,010△293,981△293,981
0△13,438△1,706
058,3680054,0264,342△600,898
9,300△5,596
1,103△6,699△5,308△9,000(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率

100.00 ％100.00 ％102.03 ％99.55 ％
98.80 ％
100.34 ％107.57 ％35.99 ％
97.50 ％
98.95 ％
99.85 ％
99.34 ％
101.53 ％100.00 ％100.19 ％100.39 ％100.00 ％73.37 ％
98.25 ％
100.00 ％98.24 ％
101.53 ％100.37 ％100.27 ％139.87 ％100.38 ％96.28 ％
241.36 ％103.04 ％102.67 ％107.05 ％100.00 ％106.11 ％109.57 ％110.39 ％100.00 ％100.91 ％119.71 ％100.00 ％99.87 ％
100.00 ％100.00 ％99.60 ％
99.61 ％
220.32 ％96.78 ％
100.15 ％99.97 ％
103.09 ％101.60 ％102.83 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 2年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

514,128
514,128
996,002
996,0023,315,335
3,315,335
431,435,210
12,592,326

488,054
488,054
1,013,712
1,013,712
3,304,785
3,304,785
431,935,160
12,512,614

26,07426,074△17,710△17,710
10,55010,550△499,950
79,7120
1,016,008
1,016,008
0
3,492,204
3,492,204

01,016,008
130,790885,218
3,492,204
3,492,204

00885,218△885,218004,508,212△4,508,212
000
6,206,018
4,559,518
1,646,500
19,927,539
19,927,539

4,508,212△4,508,212
278,270
278,270
278,270
6,223,495
4,576,995
1,646,500
2,059,177
2,059,177

00△278,270△278,270△278,270△17,477△17,477
017,868,362
17,868,362

100.00 ％100.00 ％26,133,557△26,133,557
0
0△18,049,443

8,282,672△8,004,402
0

17,850,885△18,129,155
031.69 ％
30.63 ％

0

△18,049,443

0△18,049,443

122,220,074
122,220,074△122,220,074△140,269,517

達成率･執行率94.93 ％
94.93 ％
101.78 ％101.78 ％99.68 ％
99.68 ％
100.12 ％99.37 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出

04 器具及び備品取得支出

等

06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出

100.00 ％12.87 ％
100.00 ％100.00 ％る
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 183 その他の活動による収入の 入

01 その他の活動による収入

他

その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出

01 退職給付引当資産支出

動

03 神愛園退職金積立資産支出に135 拠点区分間繰入金支出よ01 拠点区分間繰入金支出100.28 ％100.38 ％100.00 ％10.33 ％
10.33 ％る
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-67--677.14 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

437,026,346

422,924,249

14,102,097

103.33%01 施設介護料収益

243,817,651

238,826,456

4,991,195

102.09%ビ

01 介護報酬収益218,306,391

213,590,248

4,716,143

102.21%

ス

02 利用者負担金収益(一般)24,880,823

24,736,081

144,742100.59%活

03 利用者負担金収益(公費)｜ 益

増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年比

630,437

500,127

130,310126.06%

動

02 居宅介護料収益

85,647,949

82,828,051

2,819,898

103.40%増

01 （介護報酬収益）

76,621,106

74,094,205

2,526,901

103.41%減01 介護報酬収益

76,422,777

73,998,218

2,424,559

103.28%の02 介護予防報酬収益198,329

95,987102,342206.62%部

02 （利用者負担金収益）

9,026,843

8,733,846

292,997103.35%01 介護負担金収益(一般)

8,965,681

8,563,934

401,747104.69%02 介護負担金収益(公費)39,121

153,990△114,869

25.40%

03 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般）＜総合事業＞

06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益

22,041

15,922

6,119138.43%

18,296,533

18,030,879

265,654101.47%

18,296,533

18,030,879

265,654101.47%

5,453,707

4,972,492

481,215

109.68%

4,831,655

4,448,395

383,260

108.62%

19,51245,613△26,10142.78%

602,540

478,484

124,056

125.93%72,176,837

71,192,543

984,294101.38%310,238

800,697△490,459

38.75%
103.49%100,969

97,5653,404

04 食費収益(一般)26,235,195

27,569,085△1,333,890

95.16%

05 食費収益(公費)203,700

161,100

42,600126.44%06 食費収益(特定)17,234,786

15,807,320

1,427,466

109.03%07 居住費収益(一般)

15,388,288

15,709,742△321,454

97.95%

26,668△26,6680.00%

09 居住費収益(特定）10,805,692

9,626,570

1,179,122

112.25%

11 その他の利用料収益

1,897,969

1,393,796

504,173

136.17%

11,633,669

7,073,828

4,559,841

164.46%

128,386

38,37390,013334.57%

10,709,450

6,562,805

4,146,645

163.18%07 その他の事業収益

795,833

472,650

323,183168.38%081 経常経費寄附金収益819,000

676,000

143,000

121.15%03 寄附金収益（施設）819,000

676,000

143,000

121.15%082 その他の収益

120,000△120,000

0.00%

01 その他の収益

120,000△120,000

0.00%

437,845,346

423,720,249

14,125,097

103.33%

298,256,174

293,965,225

4,290,949

101.46%

157,610,279

147,838,430

9,771,849

106.61%01 職員俸給

115,117,455

106,547,696

8,569,759

108.04%02 職員諸手当

42,492,824

41,290,734

1,202,090

102.91%03 職員賞与

30,775,381

28,002,747

2,772,634

109.90%04 賞与引当金繰入11,603,209

12,300,120△696,911

94.33%

05 非常勤職員給与

53,661,582

63,258,382△9,596,800

84.83%

01 契約職員給与19,264,693

23,262,026△3,997,333

82.82%

02 パート職員給与34,166,889

36,214,046△2,047,157

94.35%

230,000

3,782,310△3,552,310

6.08%

7,168,565

6,732,135

436,430

106.48%08 居住費収益(公費)07 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

02 職員給料

03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）

55,070-68-

55,070

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,576,995

4,284,635

02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金増減(A)-(B)292,3602頁

前年比106.82%890,000

890,000

1,646,500

1,557,500

89,000105.71%37,437,158

35,833,411

1,603,747

104.48%022 事業費

74,747,881

74,538,849

209,032

100.28%01 給食費25,368,057

24,691,359

676,698

102.74%02 介護用品費

5,636,699

5,752,393△115,694

97.99%

05 保健衛生費

1,036,665

839,213

197,452

123.53%

1,220

1,790

△570

68.16%

745,122786,393△41,271

94.75%

04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費

06 医療費08 教養娯楽費
09 日用品費

100.00%732,006

710,666

21,340103.00%12 水道光熱費

18,122,991

18,297,614△174,623

99.05%

13 燃料費12,096,630

12,298,831△202,201

98.36%

14 消耗器具備品費

1,350,705

1,042,443

308,262129.57%15 保険料

916,148

911,6794,469

100.49%16 賃借料

94.43%

7,500,535

7,942,876△442,341

01 賃借料6,052,443

6,767,114△714,671

89.44%

02 車輌賃借料

1,422,192

1,117,312

304,880127.29%03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費

25,90058,450△32,55044.31%

1,241,103

1,263,592△22,489

98.22%

11,88064,800△52,920

18.33%

1,229,223

1,198,792

30,431102.54%61,519,716

53,570,191

7,949,525

114.84%2,850,348

1,825,165

1,025,183

156.17%2,658,504

1,640,863

1,017,641

162.02%

182,492

170,796

11,696106.85%

9,352

13,506△4,15469.24%

02 職員被服費

108,981

24,57084,411443.55%03 旅費交通費

19,84093,850△74,01021.14%

04 研修研究費

302,648504,380△201,732

60.00%

01 研修費192,070

313,720△121,650

61.22%

02 研修旅費交通費

59,49589,714△30,21966.32%

03 研修図書費

51,083

100,946△49,863

50.60%

05 事務消耗品費

1,111,120

1,278,067△166,947

86.94%

09 修繕費3,366,332

4,202,417△836,085

80.10%

3,122,573

4,020,276△897,703

77.67%

243,759

182,141

61,618133.83%111.69%01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費

1,486,396

1,330,804

155,592

11 会議費10,361

6,651

3,710

155.78%12 広報費288,795

16,200272,595

1782.69%

13 業務委託費

45,678,692

38,323,862

7,354,830

119.19%01 給食業務委託費

23,554,380

23,338,284

216,096

100.93%02 清掃業務委託費

7,651,800

7,581,600

70,200100.93%04 その他業務委託費

13,376,491

6,301,890

7,074,601

212.26%05 廃棄物処理費用

1,096,021

1,102,088△6,06799.45%

1,100,321

302,713797,608

363.49%14 手数料
18 租税公課

279,844

341,080△61,23682.05%

19 保守料3,764,989

4,058,538△293,549

92.77%

3,541,253

3,822,162△280,909

92.65%

223,736

236,376△12,640

94.65%

01 保守料
02 保守コピーカウンター料-69-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

20 渉外費336,063

469,462

21 諸会費326,932

22 雑費

488,054

01 雑費（事務）

増減(A)-(B)3頁

前年比△133,399

71.58%

318,9328,000

102.51%

473,500

14,554103.07%

488,054473,500

14,554103.07%027 利用者負担軽減額

1,013,712

636,040

377,672

159.38%01 利用者負担軽減額

1,013,712

636,040

377,672

159.38%37,980,254

36,611,565

1,368,689

103.74%

1,368,689

103.74%028 減価償却費
01 減価償却費

37,980,254

36,611,565029 国庫補助金等特別積立金取崩額△16,274,128△16,274,128

100.00%01 国庫補助金等特別積立金取崩額△16,274,128△16,274,128

100.00%

サービス活動費用計(2)457,243,609

443,047,742

14,195,867

103.20%△19,398,263△19,327,493△70,770

100.37%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

6,657,498

7,399,411△741,913

89.97%｜ 益

01 受入研修費収益503,250

414,250

89,000121.48%ビ

02 利用者等外給食収益

5,824,971

6,614,890△789,919

88.06%

ス

04 雑収益88.93%

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)329,277

370,271△40,994活

01 雑収益（雑収入）

157,916

268,332△110,416

58.85%

動

02 自動販売機収益

116,291

101,939

14,352114.08%

外03 雑収益退職金（雑収入退職金）

6,657,498

7,399,411△741,913

89.97%

減 費 038 その他のサービス活動外費用

3,304,785

3,757,941△453,156

87.94%の 用

01 利用者等外給食費

3,304,785

3,753,657△448,872

88.04%

部

03 雑損失4,284△4,2840.00%

3,757,941△453,156

87.94%

3,352,713

3,641,470△288,757

92.07%△16,045,550△15,686,023△359,527

102.29%55,070

サービス活動外収益計(4)増サービス活動外費用計(5)3,304,785

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)55,070

特 収
特別収益計(8)別 益

増 費 041 固定資産売却損・処分損
減 用

03 器具及び備品売却損・処分損

82,167

82,167

82,167

82,167の042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

△2

△2

部

01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)△2△2046 拠点区分間繰入金費用

2,059,177

16,440,733△14,381,556

12.52%

01 拠点区分間繰入金費用

2,059,177

16,440,733△14,381,556

12.52%

2,141,342

16,440,733△14,299,391

13.02%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,141,342△16,440,733

14,299,391

13.02%△18,186,892△32,126,756

13,939,864

56.61%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△18,186,892△32,126,756

13,939,864

56.61%

繰

前期繰越活動増減差額(15)388,102,448

420,229,204△32,126,756

92.35%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)369,915,556

388,102,448△18,186,892

95.31%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)-70-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)369,915,556

388,102,448(単位：円)
増減(A)-(B)4頁

前年比

01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-71-△18,186,892

95.31%

第三号第四様式
法人名
拠点区分

社会福祉法人 神愛園
神愛園清田拠点区分

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
135,859,302

134,295,974

1,563,328

01 現金預金31,258,671

29,066,800

2,191,871

12,460,580

10,904,714

1,555,866

3,492,204

3,492,204

9,020

10,158△1,1381,169,628

1,161,028

8,600

14,127,239

13,498,696

628,543

40,569,808

44,419,127△3,849,319

8,676,493

12,168,697△3,492,204

31,893,315

32,250,430△357,115

71,828,479

73,485,927△1,657,448

02 事業未払金
46,283,228

65,471,887△19,188,659

03 事業未収金
84,729,172

68,227,514

16,501,658

4,487,552

8,000

4,479,552

05 未収補助金
08 貯蔵品

08 1年以内返済予定
リース債務
14 預り金19 拠点区分間借入金

56,676

57,710△1,03417 前払費用

22 賞与引当金
292,970

342,997△50,027

85,856△85,856

9,704

102,010△92,306

639,119,853

676,801,651△37,681,798

22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金002 固定資産012 固定負債

001 基本財産

03 リース債務
553,916,115

579,404,186△25,488,071

01 土地

09 退職給付引当金
18,744,621

18,744,621

535,171,494

560,659,565

02 建物△25,488,071

負債の部合計

純資産の部

002 その他の固定資産
85,203,738

97,397,465△12,193,727

7,873,076

7,980,716△107,640

02 建物（附属設備）

013 基本金

03 構築物

18,744,621

18,744,621

18,744,621

18,744,621

314,490,499

330,764,629△16,274,130

314,490,499

330,764,629△16,274,130

369,915,556

388,102,448△18,186,892△18,186,892△32,126,756

13,939,864

純資産の部合計

703,150,676

737,611,698△34,461,022

負債及び純資産の部合計

774,979,155

811,097,625△36,118,470

01 第一号基本金
3,652,125

3,652,125

05 車輌運搬具014 国庫補助金等特別積立金
33

06 器具及び備品

01 国庫補助金等特別積立金
28,776,753

36,735,260△7,958,507

08 有形リース資産

016 次期繰越活動増減差額
10,121,116

13,079,155△2,958,039

09 権利

02 (うち当期活動増減差額)
445,536445,536

2,047,598

2,581,754△534,156

31,893,315

32,250,430△357,115

394,216

672,486△278,270

774,979,155

811,097,625△36,118,470

11 無形リース資産
16 退職給付引当資産20 長期前払費用
資産の部合計-72-

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園清田拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園清田拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高
18,744,621
560,659,565
579,404,186

当期増加額

当期減少額

25,488,071
25,488,071（単位：円）
当期末残高
18,744,621
535,171,494
553,916,115

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
ＰＣサーバー除却処分に伴い国庫補助金等特別積立金を1円を取崩した。
ベッド除却処分に伴い国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計18,744,621 円
18,744,621 円

-73-

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園清田拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

18,744,621
1,212,243,322
15,565,775
36,521,250
12,381,653
83,112,017
14,790,203
445,5362,670,780
373,800
31,893,315
394,216
1,429,136,488

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

677,071,828

18,744,621
535,171,494

7,692,699
32,869,125
12,381,650
54,335,264
4,669,087

7,873,076
3,652,125
3
28,776,753
10,121,116
445,536
2,047,598

623,182
373,800

31,893,315
394,216
639,119,853

790,016,635

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
国保未収金
利用者未収金その他の未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金の当期末残高

57,360,982
8,012,393
19,355,797
4,487,552
89,216,724（単位：円）
債権の当期末残高
57,360,982
8,012,393
19,355,797
4,487,552
89,216,724

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2017年11月30日付で神愛園清田ヘルパーステーション（訪問介護）の事業を廃止した。
2018年1月31日付で神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）の事業を廃止した。
上記2事業の資産、負債及び純資産を神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）サービス区分へ移管した。

-74-

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入

02 運営事業収入

活

01 管理費収入

動

02 その他の利用料収入に

01 サービスの提供に要する費用収入よ02 生活費収入る

03 その他の利用料収入

収03 補助金事業収入(公費）支

162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出

予算(A)67,137,563
67,137,563
10,076,500
35,134,183
8,741,780
24,259,532
2,132,871
21,926,880
40,00040,000928,066
561,841366,225
366,225
68,105,629
18,007,366
5,840,087
4,651,500
1,188,587
1,632,526
8,097,341
6,825,774
1,271,567
155,750
155,750
2,281,662
21,583,072
11,309,848
135,291
197,662
72,447
5,112,184
3,444,510
206,738
118,884
912,110
350,965
522,000
39,14573,39873,39814,139,947
194,542
180,334
14,2087,230
24,5309,620
14,910100,400
1,560,604

至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)67,389,261
67,389,261
10,068,500
35,013,805
8,627,380
24,257,156
2,129,269
22,306,956
40,00040,000927,461
561,616
365,845
365,845
68,356,722
18,045,562
5,827,799
4,651,500
1,176,299
1,661,851
8,108,640
6,830,990
1,277,650
155,750
155,750
2,291,522
21,566,722
11,337,096
142,628
192,250
72,5985,115,242
3,412,274
196,362
118,884
912,211352,866
522,000
37,34567,177
67,177
14,199,484
196,342
182,134
14,2087,230
24,5309,620
14,910108,727
1,653,146-75-

差異(A)-(B)△251,698△251,698
8,000
120,378
114,400
2,376
3,602△380,076
0
0
605
225
380
380
△251,093△38,196
12,2880
12,288△29,325△11,299△5,216△6,08300△9,86016,350△27,248△7,337
5,412△151△3,05832,236
10,3760△101△1,901
0
1,800
6,221
6,221
△59,537△1,800△1,80000000△8,327△92,542(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.37 ％100.37 ％99.92 ％
99.66 ％
98.69 ％
99.99 ％
99.83 ％
101.73 ％100.00 ％100.00 ％99.93 ％
99.96 ％
99.90 ％
99.90 ％
100.37 ％100.21 ％99.79 ％
100.00 ％98.97 ％
101.80 ％100.14 ％100.08 ％100.48 ％100.00 ％100.00 ％100.43 ％99.92 ％
100.24 ％105.42 ％97.26 ％
100.21 ％100.06 ％99.06 ％
94.98 ％
100.00 ％100.01 ％100.54 ％100.00 ％95.40 ％
91.52 ％
91.52 ％
100.42 ％100.93 ％101.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％108.29 ％105.93 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率1,560,604
282,425
10,332,393
6,643,542
2,158,200
1,225,564
305,087
60,972
32,131
912,772
890,404
22,36865,480116,468
450,000
450,000
318,078
318,078
54,048,463
14,057,166

1,653,146
269,468
10,332,206
6,643,542
2,158,200
1,224,877
305,587
60,972
32,131
915,084
892,120
22,964
67,680116,468
415,500
415,500
315,314315,31454,127,082
14,229,640△92,542
12,957
187
0
0
687
△500
0
0
△2,312△1,716△596△2,200034,50034,5002,764
2,764△78,619△172,474

105.93 ％95.41 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.94 ％
100.16 ％100.00 ％100.00 ％100.25 ％100.19 ％102.66 ％103.36 ％100.00 ％92.33 ％
92.33 ％
99.13 ％
99.13 ％
100.15 ％101.23 ％07,249,677
249,677
7,000,000
939,000
939,000

0
7,249,677
0
7,249,677
939,000
939,00000249,677△249,677008,188,677△8,188,677
000354,456
354,456
3,081,896
3,081,896

8,188,677△8,188,677
46,432
46,432
46,432354,456
354,456
3,084,287
3,084,287

00△46,432△46,432△46,43200△2,391△2,391100.00 ％100.00 ％3,436,352△3,436,352
002,432,137

3,438,743△3,392,311
0△2,391△44,0410100.07 ％98.72 ％

2,648,652△216,515

108.90 ％02,432,137

44,208,635
46,857,287△44,208,635△44,425,150

1926.59 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出

04 器具及び備品取得支出

等

06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出

100.00 ％103.57 ％100.00 ％100.00 ％る
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 183 その他の活動による収入の 入

01 その他の活動による収入

他

その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出

01 退職給付引当資産支出

動

135 拠点区分間繰入金支出に

01 拠点区分間繰入金支出

100.00 ％100.00 ％100.08 ％100.08 ％よる
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-76-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 072 老人福祉事業収益

増減(A)-(B)1頁

前年比67,389,261

67,882,504△493,243

99.27%

02 運営事業収益

67,389,261

67,882,504△493,243

99.27%

ビ

01 管理費収益

10,068,500

10,094,000△25,500

99.75%ス

02 その他の利用料収益（運営事業収益）

35,013,805

34,995,131

18,674100.05%活

01 サービスの提供に要する費用収益

8,627,380

8,674,426△47,046

99.46%

動

02 生活費収益24,257,156

24,144,174

112,982

100.47%03 その他の利用料収益

2,129,269

2,176,531△47,262

97.83%

22,306,956

22,793,373△486,417

97.87%

40,00070,000△30,000

57.14%

30,000△30,000

0.00%

｜ 益

増

03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ

減081 経常経費寄附金収益の02 寄附物品収益

部

03 寄附金収益（施設）40,00040,00067,429,261

67,952,504△523,243

99.23%

18,667,768

19,237,633△569,865

97.04%

5,827,799

6,558,510△730,711

88.86%

01 職員俸給

4,651,500

4,945,100△293,600

94.06%

02 職員諸手当

1,176,299

1,613,410△437,111

72.91%

1,152,976

1,183,026△30,050

97.46%

04 賞与引当金繰入776,625

521,625

255,000

148.89%05 非常勤職員給与

8,108,640

8,057,646

50,994100.63%01 契約職員給与6,830,990

6,774,022

56,968100.84%02 パート職員給与

1,277,650

1,283,624△5,97499.53%
97.29%

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

02 職員給料03 職員賞与

07 退職給付費用

100.00%510,206

524,396△14,190

02 道民間共済会退職給付費用（引当）354,456

368,646△14,190

03 福祉医療機構退職共済掛金

155,750

155,75008 法定福利費

96.15%
100.00%2,291,522

2,392,430△100,908

95.78%

022 事業費

21,566,722

20,668,113

898,609104.35%01 給食費11,337,096

11,102,580

234,516102.11%05 保健衛生費

142,628

138,230

4,398

103.18%08 教養娯楽費

192,250

185,0237,227103.91%103.99%09 日用品費

72,59869,8102,788

12 水道光熱費

5,115,242

5,153,783△38,54199.25%

13 燃料費3,412,274

3,354,715

57,559101.72%14 消耗器具備品費

196,362

124,523

71,839157.69%15 保険料

118,884

104,973

13,911113.25%16 賃借料

912,211377,024535,187241.95%01 賃借料

352,866

254,128

98,738138.85%02 車輌賃借料

522,000

87,000435,000

600.00%03 私有車借上

37,34535,896

1,449

104.04%

67,17757,452

9,725

116.93%67,17757,452

9,725

116.93%

14,199,484

14,180,044

19,440100.14%

196,342

105,60290,740185.93%01 福利厚生費

182,134

90,81891,316200.55%02 道民間共済会会員掛金

20 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費

14,20814,784△576

96.10%

03 旅費交通費

7,230

4,010

3,220

180.30%04 研修研究費

24,530230,530△206,000

10.64%

01 研修費9,620

91,000△81,380

10.57%

02 研修旅費交通費

14,910139,530△124,620

10.69%

108,727

206,070△97,343

52.76%

1,653,146

1,518,377

134,769

108.88%05 事務消耗品費
09 修繕費-77-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

1,653,146

1,431,675

221,471

86,702△86,702

0.00%

10 通信運搬費

269,468

313,303△43,83586.01%

13 業務委託費

01 修繕費02 車輌修繕費増減(A)-(B)2頁

当年度決算(A)

前年比115.47%

10,332,206

10,013,410

318,796103.18%01 給食業務委託費

6,643,542

6,582,588

60,954100.93%02 清掃業務委託費

2,158,200

2,138,400

19,800100.93%04 その他業務委託費

1,224,877

1,005,346

219,531121.84%05 廃棄物処理費用

305,587

287,076

18,511106.45%

14 手数料

60,972

29,742

31,230205.00%18 租税公課

32,131

27,517

4,614

116.77%19 保守料

915,084

1,102,550△187,466

83.00%

01 保守料

892,120

1,068,186△176,066

83.52%

02 保守コピーカウンター料

66.83%

22,96434,364△11,400

20 渉外費67,68070,465△2,78521 諸会費116,468

116,468

22 雑費

415,500

442,000△26,500

415,500

442,000△26,500

94.00%

15,531,552

14,772,141

759,411105.14%01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費

96.05%
100.00%94.00%

15,531,552

14,772,141

759,411105.14%029 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,539,672△7,539,676

4100.00%01 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,539,672△7,539,676

4100.00%62,425,854

61,318,255

1,107,599

101.81%

5,003,407

6,634,249△1,630,842

75.42%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

927,461

904,857

22,604102.50%｜ 益

02 利用者等外給食収益

561,616

610,417△48,801

92.01%

ビ

04 雑収益365,845

294,440

71,405124.25%

365,845

294,440

71,405124.25%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ス

01 雑収益（雑収入）活
サービス活動外収益計(4)動927,461

904,857

22,604102.50%

外 費 038 その他のサービス活動外費用

315,314342,906△27,592

91.95%

増 用

01 利用者等外給食費

315,314340,890△25,576

92.50%

減

03 雑損失2,016△2,0160.00%

315,314342,906△27,592

91.95%

612,147

561,951

50,196108.93%

5,615,554

7,196,200△1,580,646

78.03%

179,999△179,999

0.00%

179,999△179,999

0.00%

179,999△179,999

0.00%

の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 094 固定資産売却益
別 益
増

01 車輌運搬具売却益
特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用部

03 器具及び備品売却損・処分損

4

4

4

4

046 拠点区分間繰入金費用

3,084,287

2,754,555

329,732111.97%01 拠点区分間繰入金費用

3,084,287

2,754,555

329,732111.97%3,084,291

2,754,555

329,736111.97%△3,084,291△2,574,556△509,735

119.80%2,531,263

4,621,644△2,090,381

54.77%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)2,531,263

4,621,644△2,090,381

54.77%

繰

前期繰越活動増減差額(15)182,193,997

177,572,353

4,621,644

102.60%越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)184,725,260

182,193,997

2,531,263

101.39%-78-

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

184,725,260

182,193,997(単位：円)
増減(A)-(B)3頁

前年比

活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-79-

2,531,263

101.39%

第三号第四様式
法人名
拠点区分

社会福祉法人 神愛園
シャローム羊ケ丘拠点区分

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
50,342,597

47,516,586

2,826,011

01 現金預金5,213,685

4,768,576

445,109

3,485,310

3,307,951

177,359

939,000

939,000

789,375

521,625

267,750

4,822,286

5,386,946△564,660

2,224,241

3,163,241△939,000

2,598,045

2,223,705

374,340

10,035,971

10,155,522△119,551

02 事業未払金
49,345,349

46,062,139

3,283,210

03 事業未収金
557,794

924,610△366,816

365,116

455,400△90,284

27,30628,005△699

47,032

46,432600

297,913,845

305,867,816△7,953,971

05 未収補助金

08 1年以内返済予定
リース債務
22 賞与引当金

08 貯蔵品
17 前払費用
002 固定資産012 固定負債

001 基本財産

03 リース債務
276,244,922

289,300,127△13,055,205

01 土地

09 退職給付引当金
9,232,426

9,232,426

267,012,496

280,067,701

02 建物△13,055,205

負債の部合計

純資産の部

002 その他の固定資産
21,668,923

16,567,689

5,101,234

14,700,069

8,691,183

6,008,886

02 建物（附属設備）

013 基本金

03 構築物

9,232,426

9,232,426

9,232,426

9,232,426

144,262,785

151,802,457△7,539,672

144,262,785

151,802,457△7,539,672

184,725,260

182,193,997

2,531,263

2,531,263

4,621,644△2,090,381

純資産の部合計

338,220,471

343,228,880△5,008,409

負債及び純資産の部合計

348,256,442

353,384,402△5,127,960

01 第一号基本金4406 器具及び備品

014 国庫補助金等特別積立金
759,596

1,056,149△296,553

08 有形リース資産

01 国庫補助金等特別積立金
3,102,510

4,025,677△923,167

09 権利

016 次期繰越活動増減差額
382,200

382,200

11 無形リース資産

02 (うち当期活動増減差額)
60,72076,560△15,840

2,598,045

2,223,705

374,340

65,779112,211△46,432

348,256,442

353,384,402△5,127,960

16 退職給付引当資産20 長期前払費用
資産の部合計-80-別紙２

計算書類に対する注記（シャローム羊ケ丘拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）シャローム羊ケ丘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高
9,232,426
280,067,701
289,300,127

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

13,055,205
13,055,205

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

9,232,426 円
9,232,426 円-81-

9,232,426
267,012,496
276,244,922

別紙２

計算書類に対する注記（シャローム羊ケ丘拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

9,232,426
604,352,409

337,339,913

9,232,426
267,012,496

19,357,490
3,400,000

4,657,421
3,399,996

14,700,069
4

5,276,557
4,615,837
382,200
79,2002,598,045
65,779649,359,943

4,516,961
1,513,327

759,596
3,102,510
382,200
60,7202,598,045
65,779297,913,845

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

18,480351,446,098

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高557,794
365,116
922,910（単位：円）
債権の当期末
残高
557,794
365,116
922,910１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

-82-

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 令和 2年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

事 収
業 入

事業活動収入計(1)

0

0

0

事業活動支出計(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
465,215465,215465,215
6,022,451
6,022,451

00△465,215△465,215△465,215△6,022,451△6,022,451

0
0
0
0
0

6,022,451△5,557,236
0△6,022,451
5,557,236
0△5,557,236

5,557,236

005,557,236
0△5,557,236
0

活 支
動 出
に
よ
る
収
支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 180 事業区分間繰入金収入の 入

01 事業区分間繰入金収入

他

その他の活動収入計(7)の 支 134 事業区分間繰入金支出
活 出

01 事業区分間繰入金支出

動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-83-

1頁

達成率･執行率

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)

サ 収 078 医療事業収益｜ 益

05 外来診療収益(一般)(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1頁

前年比16,237,464△16,237,464

0.00%

16,815,953△16,815,953

0.00%

ビ

01 社会保険診療請求収益

709,623△709,623

0.00%

ス

02 国民健康保険診療請求収益

482,530△482,530

0.00%

活03 後期高齢者医療保険診療請求収益

14,469,680△14,469,680

0.00%

動

04 社会保険診療患者負担金収益

56,830△56,8300.00%

増05 国民健康保険診療患者負担金収益

6,750△6,7500.00%

減06 後期高齢者医療保険診療患者負担金収益

1,090,540△1,090,540

0.00%

の

06 保健予防活動収益（課税）538,900△538,900

0.00%

部

11 その他の医療事業収益

243,000△243,000

0.00%

03 受託事業収益（公費-課税）150,120△150,120

0.00%

04 受託事業収益（一般－課税）

16,200△16,200

0.00%

05 その他の医療事業収益（課税）76,680△76,680

0.00%△1,360,389

1,360,389

0.00%

16,237,464△16,237,464

0.00%

10,553,896△10,553,896

0.00%

10,539,361△10,539,361

0.00%

02 パート職員給与3,542,311△3,542,311

0.00%

03 嘱託医師給与

6,997,050△6,997,050

0.00%

14,535△14,535

0.00%

3,239,582△3,239,582

0.00%

12 (保険等査定減)サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

05 非常勤職員給与

08 法定福利費
022 事業費
03 医薬品費

2,016,168△2,016,168

0.00%

04 診療・療養等材料費

848,452△848,452

0.00%

05 保健衛生費

42,782△42,7820.00%

14 消耗器具備品費

104,084△104,084

0.00%

16 賃借料

228,096△228,096

0.00%

01 賃借料
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費

228,096△228,096

0.00%

1,467,785△1,467,785

0.00%

85,240△85,2400.00%

85,240△85,240

0.00%

02 職員被服費

25,951△25,951

0.00%

03 旅費交通費

12,960△12,960

0.00%

04 研修研究費

4,968△4,9680.00%

03 研修図書費

4,968△4,9680.00%

05 事務消耗品費

64,702△64,702

0.00%

10 通信運搬費

680

△680

0.00%

13 業務委託費

1,034,877△1,034,877

0.00%

03 医療事務業務委託費

420,000△420,000

0.00%

04 その他業務委託費

568,567△568,567

0.00%

05 廃棄物処理費用

46,310△46,3100.00%

14 手数料

2,896△2,8960.00%

18 租税公課

34,723△34,7230.00%

19 保守料

198,288△198,288

0.00%

01 保守料

198,288△198,288

0.00%

20 渉外費2,500△2,5000.00%

028 減価償却費

136,333△136,333

0.00%

01 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益-84-

136,333△136,333

0.00%

15,397,596△15,397,596

0.00%

839,868△839,868

0.00%

60,000△60,000

0.00%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
｜ 益

至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)

04 雑収益01 雑収益（雑収入）ビ(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2頁

前年比60,000△60,000

0.00%

60,000△60,000

0.00%

60,000△60,000

0.00%

60,000△60,000

0.00%

899,868△899,868

0.00%

ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増
減 費

サービス活動外費用計(5)の 用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 095 事業区分間繰入金収益465,215465,21501 事業区分間繰入金収益465,215465,215

別 益

特別収益計(8)増465,215

減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用部

465,2152

03 器具及び備品売却損・処分損

△2

0.00%

2

△2

0.00%

045 事業区分間繰入金費用

6,022,451

3,753,244

2,269,207

160.46%01 事業区分間繰入金費用

6,022,451

3,753,244

2,269,207

160.46%048 事業区分間固定資産移管費用

222,106

01 事業区分間固定資産移管費用

222,106

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)222,106
222,106

6,244,557

3,753,246

2,491,311

166.38%△5,779,342△3,753,246△2,026,096

153.98%△5,779,342△2,853,378△2,925,964

202.54%△5,779,342△2,853,378△2,925,964

202.54%

5,779,342

8,632,720△2,853,378

66.95%

5,779,342△5,779,342

0.00%

5,779,342△5,779,342

0.00%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-85-第三号第四様式
法人名
拠点区分

社会福祉法人 神愛園
神愛園診療所拠点区分

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
6,022,451△6,022,451

01 現金預金465,215△465,215

309,876△309,876

44,506△44,506

24,977△24,977

85,856△85,856465,215△465,215

5,779,342△5,779,342△2,853,378△2,925,964

純資産の部合計

5,779,342△5,779,342

負債及び純資産の部合計

6,244,557△6,244,557

02 事業未払金
3,411,103△3,411,103

02 預金

01 法人事務局借入金
3,411,10306 道銀(単位：円)
負債の部
当年度末△3,411,103

特別（診療所）

02 特養手稲借入金
3,411,103△3,411,103

03 事業未収金

10 特養清田借入金
2,491,790△2,491,790

2,491,790△2,491,790

119,558△119,558

119,558△119,558

119,558△119,558

222,106△222,106

03 その他の未収金
22 事業区分間貸付金
02 社会福祉事業貸付金
02 特養手稲貸付金002 固定資産
負債の部合計

純資産の部

002 その他の固定資産
222,106△222,1066,106△6,10606 器具及び備品

016 次期繰越活動増減差額

10 ソフトウェア

02 (うち当期活動増減差額)
216,000

資産の部合計6,244,557△216,000△6,244,557△5,779,342

-86-

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園診療所拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３)神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園診療所拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
該当なし
合計

-87-

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園診療所拠点区分用）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2019年3月31日付で事業を廃止した。
資産、負債及び純資産を神愛園手稲拠点区分へ移管した。

-88-

-89-

借入先

拠点区分

運

期

短

金

入

借

金

資

営

運

期

長

金

入

借

金

資

備

長期運営資金借入金計

設備資金借入金計

設 1000（独）福祉医療 神愛園手稲拠点区分
機構区
分

別紙３（①）

514,225,000

514,225,000

期首残高
①

当期借入額
②

20,100,000

20,100,000

当期償還額
③

）

）

）

）

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）
494,125,000（ 20,100,000 ）

（

（

（

（

（

494,125,000（ 20,100,000 ）

差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内
償還予定額)
元金償還
補助金

1.450

利率
%

7,322,676

7,322,676

利息補助金
当期支出額
収入

支払利息

至 令和 2年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成31年 4月 1日
使途R26/10/10 建築資金

返済
期限
土地、建物

種類

担保資産
地番また
は内容

帳簿価額

1頁
(単位：円)

1,144,732,985

札幌市手稲 1,144,732,985
区手稲金山

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

-90-

金

入

借

金

資

営

区
分

拠点区分

合計

短期運営資金借入金計

借入先

別紙３（①）

514,225,000

期首残高
①

当期借入額
②

20,100,000

当期償還額
③

）

）

）

）

）

）
494,125,000（ 20,100,000 ）

（

（

（

（

（

（

差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内
償還予定額)
元金償還
補助金

利率
%

7,322,676

利息補助金
当期支出額
収入

支払利息

至 令和 2年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成31年 4月 1日
返済
期限
使途
種類

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

帳簿価額

1,144,732,985

担保資産
地番また
は内容

2頁
(単位：円)

-91-

585

1

取引業者小計

合計

56

455

1,166,000

19

利用者本人小計

利用者の家族小計

その他小計

55,0004

法人の職員小計

32,0007,501,551

3,492,551

5,000

1,333,000

1,418,000

4

寄附金額

46

件数

法人の役員小計区分

法人の役職員小計

寄附者の属性別紙３（②）

うち基本金
組入額

神愛園

1頁
(単位：円)

2,205,773

1,983,773

5,000

7,000

208,000

2,000

3,143,558

1,355,558

5,000

438,000

60,00045,0001,210,000

30,0001,226,500

7,500

150,000

1,059,000

10,00066,72066,720819,000

79,000730,000

10,00040,00010,00030,000

法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区分
点区分
区分
丘拠点区分

至 令和 2年 3月31日 )寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附金収益明細書( 自 平成31年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

-92-

188,000
397,823

結核健康診断補助金

社福利用者負担軽減額措置事業

社福利用者負担軽減額措置事業

介護事業小計

札幌市

小樽市

札幌市

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金結核健康診断補助金

結核健康診断費補助金

事務費補助金追加

事務費補助金追加

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

老人事業小計

事務費補助金札幌市

合計

事務費補助金札幌市

石狩市

5,481,720
5,481,720
16,535,688

人

事

業

92,358,699

91,960,876

3,503,668

365,116

7,500

14,96016,535,688

5,481,720

16,535,688

5,481,720

16,535,688

老79,00025,386

6,437

1,000

77,000

社福利用者負担軽減額措置事業 事
社福利用者負担軽減額措置事業 業

札幌市

21,000

交付金額

札幌市

区分

社福利用者負担軽減額措置事業 介
社福利用者負担軽減額措置事業 護

交付団体及び交付の目的

白老町

別紙３（③）

補助金事業に係る利用者からの収益

92,358,699

91,960,876

3,503,668

365,116

7,500

14,96016,535,688

5,481,720

16,535,688

5,481,720

16,535,688

5,481,720

5,481,720

16,535,688

397,823

188,000

79,00025,386

6,437

1,000

77,00021,000

交付金額等
合計

神愛園

273,437

273,437

188,000

79,0006,437

69,653,920

69,653,920

3,503,668

7,500

16,535,688

16,535,688

16,535,688

16,535,688

124,386

124,386

25,3861,000

77,00021,00022,306,956

22,306,956

365,116

14,9605,481,720

5,481,720

5,481,720

5,481,720

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
うち国庫補助 法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区分
点区分
区分
丘拠点区分
金等特別積立金積立額

至 令和 2年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成31年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

1頁(単位：円)

-93-

公益事業

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

星置ハイツ拠点区分

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区

札幌市琴寿園拠点区分

神愛園清田拠点区分

シャローム羊ケ丘拠点

繰入先

繰入先

星置ハイツ拠点区分

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

社会福祉事業１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

別紙３（④）

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

前期末支払資金残高

繰入金の財源事業区分繰入金収入

繰入金の財源3月計4月計( 自 平成31年 4月 1日

53,565,938

3,084,287 法人事務局経費按分

2,059,177 法人事務局費用按分

1,642,962 法人事務局費用按分

2,818,413 法人事務局費用按分

4,977,633 法人事務局費用按分

1,983,466 法人事務局費用按分

37,000,000 社会福祉法人運営費用

金額

465,215465,215 公益事業未払金支払いの為

金額

至 令和 2年 3月31日 )事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

神愛園

使用目的等

使用目的等

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業（単位：円）（単位：円）

1頁

-94-

公益事業

期

合計

長期計

短期計

神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

神愛園手稲拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

41,559,346

1,840,000 手稲短期

8,780,000 星置ハイツ

30,939,346
居室増室工事貸付

給水給湯配管設備工事費用貸付

55,436 異動職員給与立替分

合計

神愛園手稲拠点区分

給水給湯配管設備工事費用貸付

居室増室工事貸付
13,190 異動職員分食事代他

5,000,000 星置ハイツ

1,840,000 手稲短期

9,704 法人職員食事代、認知症カフェ費用

97,146 法人職員食事代、水道光熱費他立替

1,169,628 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与200,017 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与146,907 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与10,620,000

法人事務局拠点区分

期

使用目的等

使用目的等

神愛園
神愛園

22,407,318 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与金額金額

令和 2年 3月31日 現在

長期計法人事務局拠点区分

長

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

法人事務局拠点区分期

短期計

星置ハイツ拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

借入拠点区分名

社会福祉事業

公益事業

借入事業区分名

短２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
貸付拠点区分名期

長

社会福祉事業短

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書
貸付事業区分名

別紙３（⑤）(単位：円)

1頁(単位：円)

-95-

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高区分並びに組入れ及び取崩しの事由別紙３（⑥）

69,487,240

69,487,240

69,487,240

69,487,240

合計

神愛園

1頁
(単位：円)

36,866,194

36,866,194

36,866,194

36,866,194

4,643,999

4,643,999

4,643,999

4,643,999

18,744,621

18,744,621

18,744,621

18,744,621

9,232,426

9,232,426

9,232,426

9,232,426

法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区分
点区分
区分
丘拠点区分

至 令和 2年 3月31日 )各拠点区分ごとの内訳

基本金明細書( 自 平成31年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

-96-

前 期 繰 越 額

区分並びに積立て及び取崩し事由額崩取

当 期 末 残 高

当期取崩額合計

期 特別費用の控除項目として計上する取崩額

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

額

立

積

期

当

別紙３（⑦）

国庫補助金

501,857,661

32,157,282

2

32,157,280

534,014,943

合計

至 令和 2年 3月31日 )地方公共団体 その他の団体
補助
金 からの補助金( 自 平成31年 4月 1日
補 助 金 の 種 類

501,857,661

32,157,282

2

32,157,280

534,014,943

社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書
公益事業

各拠点区分の内訳

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園
1頁(単位：円)

-97-

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の積立預金

修繕積立預金

人件費積立預金

神愛園退職給付引当預金

拠点区分間長期貸付金

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

105,033,131

105,033,131

105,033,131

101,093,675

61,954,720

778,000

1,067,000

19,506,715

17,460,000

35,640291,600

3,939,456

3,488,186

451,270

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)3,248,500

3,248,500

3,248,500

3,248,500

3,248,500

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)972,481

972,481

972,481

23,76023,760948,721871,404

77,317

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成31年 4月 1日
当期減価償却額(C)7,486,500

7,486,500

7,486,500

7,486,500

506,100

6,840,000

140,400

99,822,650

99,822,650

99,822,650

96,831,915

61,954,720

778,000

1,067,000

22,249,115

10,620,000

11,880151,200

2,990,735

2,616,782

373,953

至 令和 2年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

2,457,640

2,457,640

106,920

106,920

2,350,720

1,740,238

610,482

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

102,280,290

102,280,290

96,938,835

61,954,720

778,000

1,067,000

22,249,115

10,620,000

118,800

151,200

5,341,455

4,357,020

984,435

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

摘要

1頁

-98-

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

1,218,108,011

1,218,108,011

65,815,926

34,288,819

716,467

31,634,190

1,725,964

212,198

31,527,107

872,146

30,388,299

266,662

1,152,292,085

1,110,418,441

41,873,644

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)7,172,956

7,172,956

7,172,956

7,166,850

6,950,850

216,000

6,106

6,106

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)56,571,200

56,571,200

7,416,661

460,776

357,096

103,680

6,955,885

180,4446,757,063

18,37849,154,539

49,154,539

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成31年 4月 1日
当期減価償却額(C)5,338,822

5,338,822

5,338,822

5,338,805

5,338,805

17

17

1,163,370,945

1,163,370,945

60,233,399

35,656,088

716,467

33,246,235

1,368,868

112,320

212,198

24,577,311

691,702

23,637,325

248,284

1,103,137,546

1,061,263,902

41,873,644

49,680,216

1,244,246

416,612827,634

48,435,970

210,518

48,199,416

26,036

233,137,738

233,137,738

400,000

36,900,334

716,467

33,246,235

1,785,480

939,954

212,198

73,013,281

902,220

71,836,741

274,320

1,336,275,284

1,294,401,640

41,873,644

800,000 1,446,188,899

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

800,000 109,913,615

800,000

800,000

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)400,000 282,817,954

400,000

400,000

400,000

至 令和 2年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

摘要

1頁

-99-

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品構築物

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

214,593,873

214,593,873

128,909,778

24,222,719

204,701

5,222,000

2,654,000

14,709,105

1,360,912

1

72,000104,687,059

999,804

2,491,098

1,037,875

100,158,282

85,684,095

71,365,239

14,318,856

49,169,940

49,169,940

15,405,719

15,405,719

15,405,719

33,764,221

33,764,221

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)7,414,301

7,414,301

7,414,301

4,506,350

4,506,350

2,907,951

937,815

1,970,136

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

23,058,202

23,058,202

14,522,117

281,568

281,568

14,240,549

206,856

688,193

93,156

13,252,344

8,536,085

8,536,085

7,835,980

7,835,980

3,933,375

3,933,375

3,933,375

3,902,605

3,902,605

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成31年 4月 1日
当期減価償却額(C)5,619,070

5,619,070

5,619,070

5,619,054

84,704

5,534,350

16

16

193,330,902

193,330,902

116,182,892

22,828,447

119,997

5,222,000

2,654,000

13,681,105

1,079,344

1

72,00093,354,445

792,948

2,740,704

944,719

88,876,074

77,148,010

62,829,154

14,318,856

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)14,318,856

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

98,757,441

1,284,080

328,496955,584

97,473,361

241,332

15,332,416

1,724,741

80,174,872

19,994,656 214,940,333

24,112,527

119,997

5,222,000

2,654,000

13,681,105

1,407,840

955,585

72,00019,994,656 190,827,806

1,034,280

18,073,120

2,669,460

19,994,656 169,050,946

31,467,000

31,467,000

31,467,000

41,333,960

41,333,960 379,082,095 156,911,040 572,412,997 198,245,000

11,472,344

11,472,344

11,472,344

29,861,616 280,324,654 136,916,384 357,472,664 166,778,000

29,861,616 280,324,654 136,916,384 343,153,808 166,778,000

至 令和 2年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

摘要1頁

-100-

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

39,377,848

39,377,848

14,063,798

9,502,228

830,000

8,046,930

625,298

4,561,570

371,838

205,6133,984,119

25,314,050

19,314,050

6,000,000

1,727,917

1,727,917

1,727,917

1,727,917

1,727,917

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)1,324,880

1,324,880

1,324,880

838,880

838,880

486,000

486,000

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

3,080,653

3,080,653

1,163,143

129,372

129,372

1,033,771

76,932

135,216

821,623

1,917,510

1,917,510

357,500

357,500

357,500

357,500

357,500

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成31年 4月 1日
当期減価償却額(C)185,040

185,040

185,040

185,040

185,040

37,437,035

37,437,035

14,040,495

10,026,696

830,000

8,700,770

495,926

4,013,799

294,906

556,397

3,162,496

23,396,540

17,396,540

6,000,000

1,370,417

1,370,417

1,370,417

1,370,417

1,370,417

至 令和 2年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

30,120,922

5,832,462

150,934

150,934

5,681,528

89,754

1,861,732

3,730,042

24,288,460

24,288,460

1,489,583

1,489,583

1,489,583

1,489,583

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

67,557,957

19,872,957

10,177,630

830,000

8,700,770

646,860

9,695,327

384,660

2,418,129

6,892,538

47,685,000

41,685,000

6,000,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分摘要1頁

-101-

差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

7,711,081

7,711,081

7,711,081

5,388,080

500,000

495,000

4,393,080

2,323,001

329,846

1,664,729

328,426

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)2,419,815

2,419,815

2,419,815

410,155

410,155

2,009,660

1,057,100

952,560

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)788,857

788,857

788,857

788,857

68,244427,343

293,270

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成31年 4月 1日
当期減価償却額(C)2,690,834

2,690,834

2,690,834

2,636,185

2,636,185

54,6491

54,6486,651,205

6,651,205

6,651,205

3,162,050

500,000

495,000

2,167,050

3,489,155

261,6022,294,485

933,068

至 令和 2年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

6,294,471

6,294,471

6,294,471

79,6185,428,861

785,992

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

12,945,676

12,945,676

3,162,050

500,000

495,000

2,167,050

9,783,626

341,220

7,723,346

1,719,060

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

摘要1頁

-102-

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品

車輌運搬具

構築物

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

2,532,713

2,532,713

2,532,712

1

676,801,651 330,764,629

676,801,651 330,764,629

97,397,465

35,950,206

672,486

32,250,430

2,581,754

445,536

61,447,259

13,079,155

36,735,260

33,652,125

7,980,716

579,404,186 328,231,916

560,659,565 328,231,916

18,744,621

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)8,268,323

8,268,323

8,268,323

7,252,315

7,252,315

1,016,008

130,790885,218

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)37,980,254

37,980,254

12,492,183

534,156

534,156

11,958,027

2,958,039

8,007,130992,858

25,488,071

25,488,071

16,274,128

16,274,128

614,029

614,029

614,029

15,660,099

15,660,099

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成31年 4月 1日
当期減価償却額(C)7,969,867

7,969,867

7,969,867

7,887,700

278,270

7,609,430

82,167

82,167

18,744,621

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

85,203,738

34,780,665

394,216

31,893,315

2,047,598

445,536

50,423,073

10,121,116

28,776,753

3

3,652,125

7,873,076

4,669,087

54,335,264

12,381,650

1,918,682 112,944,807

996,982

623,182

373,800

1,918,682 111,947,825

1,918,681

1

32,869,125

7,692,699

14,790,203

83,112,017

12,381,653

15,646,477 198,148,545

35,777,647

394,216

31,893,315

2,670,780

373,800

445,536

15,646,477 162,370,898

9,466,478

6,179,999

36,521,250

15,565,775

17,565,159

17,565,159

11,385,159

6,180,000

553,916,115 312,571,817 677,071,828 441,538,142 1,230,987,943 754,109,959

2 639,119,853 314,490,499

2 639,119,853 314,490,499 790,016,635 457,184,619 1,429,136,488 771,675,118

2

2

2

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)535,171,494 312,571,817 677,071,828 441,538,142 1,212,243,322 754,109,959

18,744,621

至 令和 2年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

摘要1頁

-103-

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品構築物

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

77

7

305,867,816 151,802,457

305,867,816 151,802,457

16,567,689

2,794,676

112,2112,223,705

76,560382,200

13,773,013

4,025,677

1,056,149

4

8,691,183

289,300,127 151,802,450

280,067,701 151,802,450

9,232,426

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)7,624,017

7,624,017

7,624,017

374,340

374,340

7,249,677

7,249,677

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

15,531,552

15,531,552

2,476,347

15,84015,8402,460,507

923,167

296,549

1,240,791

13,055,205

13,055,205

7,539,672

7,539,672

7,539,672

7,539,672

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成31年 4月 1日
当期減価償却額(C)46,43646,43646,43646,432

46,432

4

4

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)9,232,426

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

7

7

7

14,106,185

18,48018,48014,087,705

1,513,327

4,516,961

3,399,996

4,657,421

716,732

716,732

716,732

35,775,108

3,125,224

65,7792,598,045

79,200382,200

32,649,884

4,615,837

5,276,557

3,400,000

19,357,490

716,739

716,739

716,739

297,913,845 144,262,785

297,913,845 144,262,785 351,446,098 210,578,044 649,359,943 354,840,829

21,668,923

3,106,744

65,7792,598,045

60,720382,200

18,562,179

3,102,510

759,596

4

14,700,069

276,244,922 144,262,778 337,339,913 209,861,312 613,584,835 354,124,090

267,012,496 144,262,778 337,339,913 209,861,312 604,352,409 354,124,090

9,232,426

至 令和 2年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

摘要1頁

-104-

差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

222,106

222,106

222,106

216,000

216,000

6,106

6,106

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)
うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

9,147

9,147

9,147

8,640

8,640

507

507

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成31年 4月 1日
当期減価償却額(C)212,959

212,959

212,959

207,360

207,360

5,599

5,599

至 令和 2年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額
うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

摘要1頁

-105-

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

913,875

3,248,500
4,162,375

19,506,715
20,846,965

当期増加額

1,340,250

期首残高

2,072,475

506,100

1,566,375

当期減少額
目的使用
その他

至 令和 2年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成31年 4月 1日

22,936,865

22,249,115

687,750

期末残高

摘要（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

1頁

-106-

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

13,164,510
6,950,850(2,815,470)

20,115,360

31,634,190

42,006,411

当期増加額

10,372,221

期首残高

14,041,441

2,126,470

11,914,971

3,212,335

3,212,335(3,212,335)

当期減少額
目的使用
その他

至 令和 2年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成31年 4月 1日

44,867,995

33,246,235

11,621,760

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

-107-

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

3,823,610
4,506,350(3,009,995)

8,329,960

14,709,105

18,589,355

当期増加額

3,880,250

期首残高

6,300,365

2,420,115

3,880,250

3,114,235

3,114,235(3,114,235)

当期減少額
目的使用
その他

至 令和 2年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成31年 4月 1日

17,504,715

13,681,105

3,823,610

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

-108-

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

2,004,750
838,880(208,805)

2,843,630

8,046,930

9,954,930

当期増加額

1,908,000

期首残高

1,908,000

1,908,000

185,040

185,040(185,404)

当期減少額
目的使用
その他

至 令和 2年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成31年 4月 1日

10,705,520

8,700,770

2,004,750

期末残高

摘要

（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分1頁

-109-

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

324,000
410,155(60,225)

734,155

4,393,080

5,471,580

当期増加額

1,078,500

期首残高

3,465,700

2,387,200

1,078,500

248,985

248,985(248,985)

当期減少額
目的使用
その他

至 令和 2年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成31年 4月 1日

2,491,050

2,167,050

324,000

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

-110-

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

17,099,631
7,252,315(2,638,900)

24,351,946

32,250,430

45,749,126

当期増加額

13,498,696

期首残高

22,396,378

5,925,290

16,471,088

1,684,140

1,684,140(1,684,140)

当期減少額
目的使用
その他

至 令和 2年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成31年 4月 1日

46,020,554

31,893,315

14,127,239

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

-111-

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

1,015,500
374,340

1,389,840

2,223,705

2,745,330

当期増加額

521,625

期首残高

747,750

747,750

当期減少額
目的使用
その他

至 令和 2年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成31年 4月 1日

3,387,420

2,598,045

789,375

期末残高

摘要（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

1頁

-112-

勘定科目

02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）08 (保険等査定減)
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
03 受託事業収入（公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入

別紙３（⑩）

70,874,303
12,00022,090,825
520,405
13,581,772
22,847,631
604,840
7,753,730
3,463,100
273,437
273,437△17,554244,920244,920244,920
3,143,558
2,000
3,141,558
3,893,227
169,000
3,414,507
309,720
218,327
91,393331,777,438
224,917,133
115,601,879
83,702,171
31,899,708
29,931,537
50,713,397
26,849,439
23,863,958
400,500

324,495,733
253,365,547
226,729,127
25,990,705
645,715

特別養護老人ホーム神愛園手稲

1,273,100

31,949,167
22,948,474
15,715,493
11,590,017
4,125,476
3,168,299
1,273,100

3,000
3,000

3,000

561,151
133,300

773,791
2,635,250

2,526,452

25,316,223
22,425,933
22,381,294
44,6392,890,290
2,885,330
4,960
6,629,944

31,946,167

神愛園手稲短期入所

356,441,900
253,365,547
226,729,127
25,990,705
645,715
25,316,223
22,425,933
22,381,294
44,6392,890,290
2,885,330
4,960
77,504,247
12,00024,617,277
520,405
14,355,563
25,482,881
604,840
8,314,881
3,596,400
273,437
273,437△17,554244,920244,920244,920
3,143,558
2,000
3,141,558
3,896,227
169,000
3,414,507
312,720
221,327
91,393363,726,605
247,865,607
131,317,372
95,292,188
36,025,184
33,099,836
51,986,497
26,849,439
25,137,058
400,500

合計

内部取引消去至 令和 2年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 平成31年 4月 1日

356,441,900
253,365,547
226,729,127
25,990,705
645,715
25,316,223
22,425,933
22,381,294
44,6392,890,290
2,885,330
4,960
77,504,247
12,00024,617,277
520,405
14,355,563
25,482,881
604,840
8,314,881
3,596,400
273,437
273,437△17,554244,920244,920244,920
3,143,558
2,000
3,141,558
3,896,227
169,000
3,414,507
312,720
221,327
91,393363,726,605
247,865,607
131,317,372
95,292,188
36,025,184
33,099,836
51,986,497
26,849,439
25,137,058
400,500

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分(単位：円)

1頁

-113-

勘定科目

01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出

別紙３（⑩）

400,500
28,269,820
49,702,150
20,534,585
5,494,088
232,407
167,466
793,326
277,122432,127
17,651,791
796,822244,880
2,859,771
2,449,307
391,544
18,920217,765
69,600148,165
45,931,952
2,289,181
2,150,261
138,920
47,513
103,680
196,752
142,566
21,75032,436
1,285,261
1,030,936
1,030,936
870,664
74,052
34,901,968
22,938,396
6,150,870
4,221,348
1,591,354
203,486
149,364
3,608,247
3,042,485
565,762
302,860

特別養護老人ホーム神愛園手稲

251,708
189,887
61,821

11,0001,531,014
1,207,284
297,000
26,73024,1984,475

16,337116,349
1,854,112
16,33750,320344,644
249,137
94,2801,227
116,349

61,746
1,879,158

2,791,582
3,478,792
1,026,575

神愛園手稲短期入所

400,500
31,061,402
53,180,942
21,561,160
5,494,088
232,407
167,466
793,326
277,122493,873
19,530,949
796,822295,200
3,204,415
2,698,444
485,824
20,147334,11469,600264,51447,786,064
2,305,518
2,150,261
155,257
47,513
103,680
196,752
142,566
21,75032,436
1,289,736
1,030,936
1,030,936
894,862
74,05236,432,982
24,145,680
6,447,870
4,248,078
1,591,354
214,486
149,364
3,859,955
3,232,372
627,583
302,860

合計

内部取引消去至 令和 2年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 平成31年 4月 1日

400,500
31,061,402
53,180,942
21,561,160
5,494,088
232,407
167,466
793,326
277,122493,873
19,530,949
796,822295,200
3,204,415
2,698,444
485,824
20,147334,11469,600264,51447,786,064
2,305,518
2,150,261
155,257
47,513
103,680
196,752
142,566
21,75032,436
1,289,736
1,030,936
1,030,936
894,862
74,05236,432,982
24,145,680
6,447,870
4,248,078
1,591,354
214,486
149,364
3,859,955
3,232,372
627,583
302,860

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分(単位：円)

2頁

-114-

勘定科目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 180 事業区分間繰入金収入の 入 01 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
動
03 神愛園退職金積立資産支出に
133 拠点区分間長期借入金返済支出
よ01 拠点区分間長期借入金返済支出
る
134 事業区分間繰入金支出
収
01 事業区分間繰入金支出
支
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
124 ファイナンス・リース債務の返済支出に
01 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

別紙３（⑩）

2,262,728△2,262,728
1,341,305
5,971,464
7,312,769

60,656,436
41,232,307

1,840,000
1,840,000

422,728
422,728

63,756△63,756

63,75663,75628,281,378
3,667,789

15,380

神愛園手稲短期入所

465,215465,215
246,520
246,520
5,615,490
406,961△19,424,129

20,573,784△20,573,784
6,022,451
6,022,451
6,022,451
4,903,755
3,479,755
1,424,000

20,100,000
20,100,000
473,784
473,784

257,220
610,768
610,768
1,259,772
1,259,772
7,322,676
7,322,676
1,901,061
1,901,061
331,034,744
742,694

特別養護老人ホーム神愛園手稲

66,627,900
48,545,076

20,637,540△20,637,540
6,022,451
6,022,451
6,022,451
5,326,483
3,902,483
1,424,000
1,840,000
1,840,000
465,215465,215
246,520
246,520
7,878,218△1,855,767△18,082,824

20,100,000
20,100,000
537,540
537,540

272,600
610,768
610,768
1,259,772
1,259,772
7,322,676
7,322,676
1,901,061
1,901,061
359,316,122
4,410,483

合計

内部取引消去至 令和 2年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 平成31年 4月 1日

66,627,900
48,545,076

20,637,540△20,637,540
6,022,451
6,022,451
6,022,451
5,326,483
3,902,483
1,424,000
1,840,000
1,840,000
465,215465,215
246,520
246,520
7,878,218△1,855,767△18,082,824

20,100,000
20,100,000
537,540
537,540

272,600
610,768
610,768
1,259,772
1,259,772
7,322,676
7,322,676
1,901,061
1,901,061
359,316,122
4,410,483

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分(単位：円)

3頁

-115-

勘定科目

01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
07 その他の事業収入
08 (保険等査定減)
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
01 サービスの提供に要する費用収入
02 生活費収入
03 その他の利用料収入
03 補助金事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 （利用者負担金収入）
よ01 介護負担金収入(一般)る
02 介護負担金収入(公費)収
03 地域密着型介護料収入
支
01 （介護報酬収入）

別紙３（⑩）

907,600
461,686
389,924
71,762
118,465,385
46,547,238
23,445,206
18,437,961
5,007,245
6,446,710
10,325,363

115,869,599
115,869,599
46,215,679
10,330,058
34,322,918
1,562,703
69,653,920
1,226,500
1,226,500
1,369,286

27,104,081
19,681,691
7,518,329
5,088,000
2,430,329
1,854,894
8,298,983

276,414
3,000
3,000

279,414△95,0132,538,936
2,265,703
37,609235,624
1,936,146
1,926,274
9,872

22,444,598
19,718,039
19,718,039
2,726,559
2,726,559

26,824,667

12,212,775
10,100,503
7,018,670
5,657,558
1,361,112
1,484,697

1,334,977
1,334,977

10,877,798
10,877,798

12,212,775

11,386,584
9,575,185
2,936,256
2,310,000
626,256
945,000
5,041,607

18,20818,208104,5792,480,805
2,158,742
33,572
288,491
104,579

11,368,376
8,782,992
7,800,256
7,800,256
982,736
903,885
78,851

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

至 令和 2年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 平成31年 4月 1日

50,405,818
8,782,992
7,800,256
7,800,256
982,736
903,885
78,851
22,444,598
19,718,039
19,718,039
2,726,559
2,726,559
10,877,798
10,877,798
5,019,741
4,424,445
71,181
524,115
2,040,725
1,926,274
114,451
1,334,977
1,334,977△95,013
115,869,599
115,869,599
46,215,679
10,330,058
34,322,918
1,562,703
69,653,920
1,226,500
1,226,500
1,666,908
18,208
1,184,014
464,686
392,924
71,762
169,168,825
85,904,617
40,918,461
31,493,519
9,424,942
10,731,301
23,665,953

合計

内部取引消去50,405,818
8,782,992
7,800,256
7,800,256
982,736
903,885
78,851
22,444,598
19,718,039
19,718,039
2,726,559
2,726,559
10,877,798
10,877,798
5,019,741
4,424,445
71,181
524,115
2,040,725
1,926,274
114,451
1,334,977
1,334,977△95,013
115,869,599
115,869,599
46,215,679
10,330,058
34,322,918
1,562,703
69,653,920
1,226,500
1,226,500
1,666,908
18,208
1,184,014
464,686
392,924
71,762
169,168,825
85,904,617
40,918,461
31,493,519
9,424,942
10,731,301
23,665,953

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分(単位：円)

1頁

-116-

勘定科目

01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出

別紙３（⑩）

6,300
13,310,677
12,575,112
551,440
184,125
92,74349,605
2,197,330

12,46070,46352,037
15,406
3,020
374,715
1,263,511
1,263,511
218,969

15,30518,722,236
466,899
429,839
37,060601,584
344,761
5,195,959
3,513,983
407,268
182,293
1,454,084
1,331,998
110,160
11,92615,305783,091

5,846,728
4,478,635
422,750
422,750
5,907,209
26,309,414
13,811,086

13,65090,5151,620
1,620
134,892
4,113
48,222
1,016,648
661,848353,216
1,584
5,452
9,508
185,694

14,8501,200

3,051,500
5,247,483
44,50044,5001,964,985
3,859,644
1,053,699
9,432
145,380230
262,687
60,082824,919
271,874
64,42667,787
689,695
224,584
463,200
1,911
409,433
4,211
405,222
1,717,408
176,094
168,294
7,800

3,429

113,763
5,082
48,222
1,584

1,584
110
766
9,916

269,509

2,584

2,584
330
576
29,747

90,69857,512
10,802
43,057
275,498
57,756
215,820
1,922
57,6837,760
49,923
1,050,384
90,761
87,161
3,600
5,214
757,479
7,758
6,300
1,458

9,486

16,185652,322560,92127,00832,01025,2006,810

33,757
184,052
27,576
155,836
640
124,526
8,038
116,488
450,386
88,622
79,982
8,640

90,69857,512

1,425

267,000
267,000
1,330,136
491,970

5,041,607

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

至 令和 2年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 平成31年 4月 1日

8,898,228
14,767,725
734,250734,250
9,854,652
31,221,949
14,864,785
9,432
946,081230
873,757
404,843
6,202,274
3,900,881
482,496326,8942,603,329
1,641,914
945,016
16,399606,947
20,009586,938
21,940,414
822,376765,276
57,1005,214
769,939
125,081
84,737
23,674
16,670495,667
1,265,131
1,265,131
737,133
9,195
102,744
14,331,493
13,236,960
904,656
189,877
98,63560,4552,422,687

合計

内部取引消去8,898,228
14,767,725
734,250734,250
9,854,652
31,221,949
14,864,785
9,432
946,081230
873,757
404,843
6,202,274
3,900,881
482,496326,8942,603,329
1,641,914
945,016
16,399606,947
20,009586,938
21,940,414
822,376765,276
57,1005,214
769,939
125,081
84,737
23,674
16,670495,667
1,265,131
1,265,131
737,133
9,195
102,744
14,331,493
13,236,960
904,656
189,877
98,63560,4552,422,687

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分(単位：円)

2頁

-117-

勘定科目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 183 その他の活動による収入の 入 01 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
動
03 神愛園退職金積立資産支出に
133 拠点区分間長期借入金返済支出
よ01 拠点区分間長期借入金返済支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
01 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

別紙３（⑩）

1,009,835
1,009,835
1,250,835△1,244,228△1,9909,964,652
9,962,662

42,090,347
18,024,508

524,335△524,335
6,607
6,607
6,607
241,000
196,500
44,500110,220
110,220

414,115414,115

78,76578,76525,337,508
1,766,573

65,368120,326
2,500
27,3005,000,000
5,000,000
41,977,633
41,977,633
47,915,124△47,839,821△24,065,839

2,503,916△2,503,916
75,30375,30375,303
937,491
937,491

2,493,836
523,700
1,970,136
10,08010,0802,109,417
87,91332,618
134,500
491,446
491,446
608,599
608,599
92,187,487
26,277,898

4,275,052
4,538,825

459,052
459,052
678,412△677,015
263,773

229,128△229,128
1,397
1,397
1,397
219,360
219,360

229,128
229,128

11,042,859
1,169,916

29,747

7,138,274
6,552,770

514,579
514,579
647,999△646,602△585,504

138,996△138,996
1,397
1,397
1,397
133,42088,92044,500138,996
138,996

11,186,490
200,094

6,300

9,916

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

至 令和 2年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 平成31年 4月 1日

63,468,325
39,078,765

3,396,375△3,396,375
84,70484,70484,704
1,531,271
1,442,271
89,0005,000,000
5,000,000
43,961,099
43,961,099
50,492,370△50,407,666△24,389,560

2,907,951
937,815
1,970,136
488,424
488,424

2,214,448
208,239
41,418161,800
491,446
491,446687,364
687,364
139,754,344
29,414,481

合計

内部取引消去63,468,325
39,078,765

3,396,375△3,396,375
84,70484,70484,704
1,531,271
1,442,271
89,0005,000,000
5,000,000
43,961,099
43,961,099
50,492,370△50,407,666△24,389,560

2,907,951
937,815
1,970,136
488,424
488,424

2,214,448
208,239
41,418161,800
491,446
491,446687,364
687,364
139,754,344
29,414,481

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分(単位：円)

3頁

-118-

勘定科目

02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）07 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入

別紙３（⑩）

819,000
819,000
4,901,078
395,500
4,242,371
263,207
146,916
116,291
308,348,912
194,017,563
110,912,035
80,776,461
30,135,574
30,666,350

18,597,634
203,700
15,106,670
13,592,224
9,449,681
1,139,400
411,636
123,386
288,250

58,399,547
310,238

302,628,834
243,817,651
218,306,391
24,880,823
630,437

特別養護老人ホーム神愛園清田

289,281

69,846,414
45,893,794
15,563,270
11,156,930
4,406,340
3,718,666

2,128,116
1,796,064
1,356,011
737,591
1,000
1,000

36,074,187
26,329,115
13,553,919
9,919,996
3,633,923
3,784,300

20,97812,904
2,334,366

751,374
107,750
632,624
11,00011,00088,0655,303,195

8,365,052

289,281

5,453,707
4,831,655
19,512602,540
5,412,238

22,041

58,229,095
51,969,083
51,969,083

27,418,854
24,652,023
24,453,694
198,329
2,766,831
2,744,790
6,260,012
6,220,891
39,121

69,095,040

10,576,937
7,913,645
5,726,443
4,690,068
1,036,375
1,042,535

155,737

155,737

10,421,200

10,421,200

10,421,200

19,601,324
17,194,949
11,854,612
8,574,000
3,280,612
2,538,196

504,958

504,958

795,833

799,833
4,000

18,296,533
18,296,533

19,096,366

神愛園清田デイサービ 介護予防センター清田 清田居宅介護相談センスセンター通常規模型
中央
ター

35,784,906

神愛園清田短期入所

至 令和 2年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 平成31年 4月 1日

437,026,346
243,817,651
218,306,391
24,880,823
630,437
85,647,949
76,621,106
76,422,777
198,329
9,026,843
8,965,681
39,121
22,041
18,296,533
18,296,533
5,453,707
4,831,655
19,512602,540
72,176,837
310,238
100,969
26,235,195
203,700
17,234,786
15,388,288
10,805,692
1,897,969
11,633,669
128,386
10,709,450
795,833
819,000
819,000
6,602,428
503,250
5,824,971
274,207
157,916
116,291
444,447,774
291,349,066
157,610,279
115,117,455
42,492,824
41,750,047

合計

内部取引消去437,026,346
243,817,651
218,306,391
24,880,823
630,437
85,647,949
76,621,106
76,422,777
198,329
9,026,843
8,965,681
39,121
22,041
18,296,533
18,296,533
5,453,707
4,831,655
19,512602,540
72,176,837
310,238
100,969
26,235,195
203,700
17,234,786
15,388,288
10,805,692
1,897,969
11,633,669
128,386
10,709,450
795,833
819,000
819,000
6,602,428
503,250
5,824,971
274,207
157,916
116,291
444,447,774
291,349,066
157,610,279
115,117,455
42,492,824
41,750,047

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分(単位：円)

1頁

-119-

勘定科目

04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出

別紙３（⑩）

至 令和 2年 3月31日 ）878,110
11,880866,230
7,623,738
407,042
387,710
19,332
49,152

20,17915,5042,553
1,534
24,462
16,9204,170
3,372
33,732
239,852
238,902950
66,72923,8052,844,175
1,811,874
588,600

204,094
47,701,543
1,917,150
1,780,610
9,352
127,188
57,276
16,106
151,194
100,150
24,49926,545564,7072,480,901
2,471,291
9,610
763,545
240,690
36,699,674
18,722,712
6,082,200

5,431,173
2,717,814
882,900

47,70333,5009,537
4,666
150,065
625,993392,794
233,199
170,171586,753
108,145
2,090,492
1,395,766
361,929
353,393
751,575
333,015
418,560

3,332
46,931
1,392,593
930,50976,501
38,769560,635
498,655
61,98020,1793,876,454
248,960
233,456

4,815,249
10,094,371
3,508,907
3,524
55,77732,04032,0403,448,344
6,154,153
2,522,300
506,979
55,425

280,331
150,990
49,050155,533
10,361200
35,45222,50012,9522,000
43,83719,0008,337
16,500204,142
9,793
9,793

24,300423,339
150,990
49,050330,418

158,474
9,793
9,793

13,262

76,2441,350,951
175,071
161,80976,244

7,206

62,476
967,030
102,125
94,91962,47673,012
268,665
43,161
225,504

37,374
109,128
19,70489,424

777

116,050
77,543777

1,144,667
403,348

116,050
77,543534,000
534,000
2,268,141
612,291

神愛園清田デイサービ 介護予防センター清田 清田居宅介護相談センスセンター通常規模型
中央
ター

21,796,609
3,667,896
18,128,713

神愛園清田短期入所

5,510,512
1,533,695
3,976,817

26,354,461
14,063,102
12,061,359
230,000
323,960
323,960
25,760,757
57,483,718
19,336,850
5,126,196
923,9091,220
155,037
576,930
14,407,806
9,615,269
912,275
413,600
5,810,532
5,157,908
626,724
25,900204,094

特別養護老人ホーム神愛園清田

資金収支明細書（ 自 平成31年 4月 1日

53,661,582
19,264,693
34,166,889
230,000
890,000
890,000
37,437,158
74,747,881
25,368,057
5,636,699
1,036,665
1,220
745,122732,006
18,122,991
12,096,630
1,350,705
916,1487,500,535
6,052,443
1,422,192
25,9001,241,103
11,8801,229,223
61,519,716
2,850,348
2,658,504
9,352
182,492
108,981
19,840302,648
192,070
59,49551,083
1,111,120
3,366,332
3,122,573
243,759
1,486,396
10,361
288,795
45,678,692
23,554,380
7,651,800

合計

内部取引消去53,661,582
19,264,693
34,166,889
230,000
890,000
890,000
37,437,158
74,747,881
25,368,057
5,636,699
1,036,665
1,220
745,122732,006
18,122,991
12,096,630
1,350,705
916,1487,500,535
6,052,443
1,422,192
25,9001,241,103
11,8801,229,223
61,519,716
2,850,348
2,658,504
9,352
182,492
108,981
19,840302,648
192,070
59,49551,083
1,111,120
3,366,332
3,122,573
243,759
1,486,396
10,361
288,795
45,678,692
23,554,380
7,651,800

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分(単位：円)

2頁

-120-

勘定科目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 182 サービス区分間繰入金収入の 入 01 サービス区分間繰入金収入他
183 その他の活動による収入の01 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 01 退職給付引当資産支出よ03 神愛園退職金積立資産支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
01 拠点区分間繰入金支出
支
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

別紙３（⑩）

至 令和 2年 3月31日 ）357,377△357,377

23,05423,05423,054
513,928
389,773
124,155

513,928△490,874△1,569,413
8,594,194
7,024,781

3,327,390△3,327,390

233,138
233,138
233,138
4,443,659
3,188,314
1,255,345

4,443,659△4,210,521△1,395,246
85,850,054
84,454,808

19,815,465
21,476,917

18,18318,18318,183
662,344484,344
178,000
1,481,976
1,481,976
1,500,000
1,500,000
3,644,320△3,626,137
1,661,452

2,437,807
3,196,542

405,681△404,058
758,735

1,623
1,623
1,623
270,633
181,633
89,000135,048
135,048

42,670△42,670

5,674
36,99636,996102,141
336,396336,396

438,537△438,537

5,674

87,45187,451
9,371,474
1,205,463

73,194
7,097
1,678
3,629
26,12924,0832,046
44,814
10,10472,55472,554102,141

152,689
152,689355,696355,696
64,120,288
5,726,126

74,105
74,105361,522361,522
36,795,349△721,162

79,865
11,771
68,094
277,512277,512

1,704,664
125,795
190,736
87,342
380,659363,356
17,30331,522
52,1805,522,554
6,067,026

775,084
727,188544,472

442,153
442,153

342,238△342,238
1,500,000
1,500,000
2,272
2,272
1,502,272
332,931
332,9315,674
336,564
336,564

5,674

283,611
283,611
19,441,802
159,522

215,782
7,517
21,062
12,673
120,293
114,002
6,291
36,556
3,320

神愛園清田デイサービ 介護予防センター清田 清田居宅介護相談センスセンター通常規模型
中央
ター

360,232
83,46973,704
6,922
277,035
264,253
12,782
9,855
23,136

神愛園清田短期入所

822,654
119,019
703,635
2,504,736
2,504,736

11,022,619
872,143
813,141
169,2782,960,873
2,775,559
185,314
213,316
238,192
415,500
415,500
786,918
786,918
2,216,505
2,216,505
302,206,247
6,142,665

特別養護老人ホーム神愛園清田

資金収支明細書（ 自 平成31年 4月 1日

122,220,074
122,220,074

4,508,212△4,508,212
1,500,000
1,500,000
278,270
278,270
1,778,270
6,223,495
4,576,995
1,646,500
2,059,177
2,059,177
1,500,000
1,500,000
9,782,672△8,004,402

1,016,008
130,790885,218
3,492,204
3,492,204

13,376,491
1,096,021
1,100,321
279,8443,764,989
3,541,253
223,736
336,063
326,932
488,054
488,054
1,013,712
1,013,712
3,304,785
3,304,785
431,935,160
12,512,614

合計△1,500,000△1,500,000△1,500,000△1,500,000△1,500,000△1,500,000

内部取引消去122,220,074
122,220,074

8,282,672△8,004,402

278,270
278,270
278,270
6,223,495
4,576,995
1,646,500
2,059,177
2,059,177

4,508,212△4,508,212

1,016,008
130,790885,218
3,492,204
3,492,204

13,376,491
1,096,021
1,100,321
279,8443,764,989
3,541,253
223,736
336,063
326,932
488,054
488,054
1,013,712
1,013,712
3,304,785
3,304,785
431,935,160
12,512,614

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分(単位：円)

3頁

-121-

勘定科目

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
ビ
02 利用者負担金収益(一般)ス
03 利用者負担金収益(公費)活
02 居宅介護料収益
動01 （介護報酬収益）増
01 介護報酬収益減
02 介護予防報酬収益の02 （利用者負担金収益）
部
01 介護負担金収益(一般)03 介護予防負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費）08 (保険等査定減)
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
03 受託事業収益(公費）
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費

別紙３（⑪）

70,874,303
12,00022,090,825
520,405
13,581,772
22,847,631
604,840
7,753,730
3,463,100
273,437
273,437△17,554244,920244,920244,920
3,143,558
2,000
3,141,558
327,884,211
231,070,427
115,601,879
83,702,171
31,899,708
21,565,479
9,615,597
50,713,397
26,849,439
23,863,958
5,304,255
3,479,755
400,500
1,424,000
28,269,820

324,495,733
253,365,547
226,729,127
25,990,705
645,715

2,791,582

1,273,100
422,728
422,728

1,273,100

31,946,167
23,371,202
15,715,493
11,590,017
4,125,476
3,168,299

561,151
133,300

773,791
2,635,250

2,526,452

25,316,223
22,425,933
22,381,294
44,6392,890,290
2,885,330
4,960
6,629,944

31,946,167

特別養護老人ホーム 神愛園手稲短期入所
神愛園手稲356,441,900
253,365,547
226,729,127
25,990,705
645,715
25,316,223
22,425,933
22,381,294
44,6392,890,290
2,885,330
4,960
77,504,247
12,00024,617,277
520,405
14,355,563
25,482,881
604,840
8,314,881
3,596,400
273,437
273,437△17,554244,920244,920244,920
3,143,558
2,000
3,141,558
359,830,378
254,441,629
131,317,372
95,292,188
36,025,184
24,733,778
9,615,597
51,986,497
26,849,439
25,137,058
5,726,983
3,902,483
400,500
1,424,000
31,061,402

合計

内部取引消去356,441,900
253,365,547
226,729,127
25,990,705
645,715
25,316,223
22,425,933
22,381,294
44,6392,890,290
2,885,330
4,960
77,504,247
12,00024,617,277
520,405
14,355,563
25,482,881
604,840
8,314,881
3,596,400
273,437
273,437△17,554244,920244,920244,920
3,143,558
2,000
3,141,558
359,830,378
254,441,629
131,317,372
95,292,188
36,025,184
24,733,778
9,615,597
51,986,497
26,849,439
25,137,058
5,726,983
3,902,483
400,500
1,424,000
31,061,402

拠点区分合計至 令和 2年 3月31日 )事業活動明細書( 自 平成31年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分(単位：円)

1頁

-122-

勘定科目

022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費別紙３（⑪）

49,702,150
20,534,585
5,494,088
232,407
167,466
793,326
277,122432,127
17,651,791
796,822244,880
2,859,771
2,449,307
391,544
18,920217,765
69,600148,165
45,931,952
2,289,181
2,150,261
138,920
47,513
103,680
196,752
142,566
21,75032,436
1,285,261
1,030,936
1,030,936
870,664
74,052
34,901,968
22,938,396
6,150,870
4,221,348
1,591,354
203,486
149,364
3,608,247
3,042,485
565,762
302,860
257,220
15,380251,708
189,887
61,821

11,0001,531,014
1,207,284
297,000
26,73024,1984,475

16,337116,349
1,854,112
16,33750,320344,644
249,137
94,2801,227
116,349

61,746
1,879,158

3,478,792
1,026,575

特別養護老人ホーム 神愛園手稲短期入所
神愛園手稲

53,180,942
21,561,160
5,494,088
232,407
167,466
793,326
277,122493,873
19,530,949
796,822295,200
3,204,415
2,698,444
485,824
20,147334,11469,600264,51447,786,064
2,305,518
2,150,261
155,257
47,513
103,680
196,752
142,566
21,75032,436
1,289,736
1,030,936
1,030,936
894,862
74,05236,432,982
24,145,680
6,447,870
4,248,078
1,591,354
214,486
149,364
3,859,955
3,232,372
627,583
302,860
272,600

合計

内部取引消去53,180,942
21,561,160
5,494,088
232,407
167,466
793,326
277,122493,873
19,530,949
796,822295,200
3,204,415
2,698,444
485,824
20,147334,11469,600264,51447,786,064
2,305,518
2,150,261
155,257
47,513
103,680
196,752
142,566
21,75032,436
1,289,736
1,030,936
1,030,936
894,862
74,05236,432,982
24,145,680
6,447,870
4,248,078
1,591,354
214,486
149,364
3,859,955
3,232,372
627,583
302,860
272,600

拠点区分合計至 令和 2年 3月31日 )事業活動明細書( 自 平成31年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分(単位：円)

2頁

-123-

勘定科目

22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
ビ
04 雑収益ス
01 雑収益（雑収入）活
02 自動販売機収益動
サービス活動外収益計(4)外増 費 033 支払利息
減 用 01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用の01 利用者等外給食費
部
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

別紙３（⑪）

610,768
610,768
1,259,772
1,259,772
56,138,954
56,138,954△150,000△150,000
383,953,255△56,069,044
3,893,227
169,000
3,414,507
309,720
218,327
91,393
3,893,227
7,322,676
7,322,676
2,147,581
1,901,061
246,520
9,470,257△5,577,030△61,646,074
3,000
2,812,815

3,000

3,000
3,000

29,136,352
2,809,815
3,000

432,246432,246

特別養護老人ホーム 神愛園手稲短期入所
神愛園手稲

610,768
610,768
1,259,772
1,259,772
56,571,200
56,571,200△150,000△150,000
413,089,607△53,259,229
3,896,227
169,000
3,414,507
312,720
221,327
91,393
3,896,227
7,322,676
7,322,676
2,147,581
1,901,061
246,520
9,470,257△5,574,030△58,833,259

合計

内部取引消去610,768
610,768
1,259,772
1,259,772
56,571,200
56,571,200△150,000△150,000
413,089,607△53,259,229
3,896,227
169,000
3,414,507
312,720
221,327
91,393
3,896,227
7,322,676
7,322,676
2,147,581
1,901,061
246,520
9,470,257△5,574,030△58,833,259

拠点区分合計至 令和 2年 3月31日 )事業活動明細書( 自 平成31年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分(単位：円)

3頁

-124-

勘定科目

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）ビ
01 介護報酬収益ス
02 （利用者負担金収益）
活
01 介護負担金収益(一般)動
02 介護負担金収益(公費)増
03 地域密着型介護料収益減
01 （介護報酬収益）の01 介護報酬収益部
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
07 その他の事業収益
08 (保険等査定減)
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
01 サービスの提供に要する費用収益
02 生活費収益
03 その他の利用料収益
03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）別紙３（⑪）

115,869,599
115,869,599
46,215,679
10,330,058
34,322,918
1,562,703
69,653,920
1,226,500
1,226,500
117,096,099
47,030,229
23,445,206
18,437,961
5,007,245
3,846,085
2,146,125
10,325,363
5,846,728
4,478,635
1,360,241
937,491
26,824,667
19,930,191
7,518,329
5,088,000
2,430,329
1,263,733
598,661
8,298,983
3,051,500
5,247,483
285,500
196,500△95,0132,538,936
2,265,703
37,609235,624
1,936,146
1,926,274
9,872

22,444,598
19,718,039
19,718,039
2,726,559
2,726,559

26,824,667

486,360
219,360

12,212,775
10,708,723
7,018,670
5,657,558
1,361,112
1,129,822
743,735

1,334,977
1,334,977

10,877,798
10,877,798

12,212,775

5,041,607
133,42088,92011,368,376
9,710,105
2,936,256
2,310,000
626,256
656,250
290,250
5,041,607

104,5792,480,805
2,158,742
33,572
288,491
104,579

11,368,376
8,782,992
7,800,256
7,800,256
982,736
903,885
78,851

軽費老人ホームＡ型 神愛園手稲デイサー 手稲居宅介護相談セ 神愛園手稲ヘルパー
星置ハイツ
ビスセンターンター
ステーション

至 令和 2年 3月31日 )事業活動明細書( 自 平成31年 4月 1日
50,405,818
8,782,992
7,800,256
7,800,256
982,736
903,885
78,851
22,444,598
19,718,039
19,718,039
2,726,559
2,726,559
10,877,798
10,877,798
5,019,741
4,424,445
71,181
524,115
2,040,725
1,926,274
114,451
1,334,977
1,334,977△95,013
115,869,599
115,869,599
46,215,679
10,330,058
34,322,918
1,562,703
69,653,920
1,226,500
1,226,500
167,501,917
87,379,248
40,918,461
31,493,519
9,424,942
6,895,890
3,778,771
23,665,953
8,898,228
14,767,725
2,265,521
1,442,271

合計

内部取引消去50,405,818
8,782,992
7,800,256
7,800,256
982,736
903,885
78,851
22,444,598
19,718,039
19,718,039
2,726,559
2,726,559
10,877,798
10,877,798
5,019,741
4,424,445
71,181
524,115
2,040,725
1,926,274
114,451
1,334,977
1,334,977△95,013
115,869,599
115,869,599
46,215,679
10,330,058
34,322,918
1,562,703
69,653,920
1,226,500
1,226,500
167,501,917
87,379,248
40,918,461
31,493,519
9,424,942
6,895,890
3,778,771
23,665,953
8,898,228
14,767,725
2,265,521
1,442,271

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分(単位：円)

1頁

-125-

勘定科目

03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料別紙３（⑪）

6,300
13,310,677
12,575,112
551,440
184,125
92,74349,605
2,197,330
2,109,417

12,46070,46352,037
15,406
3,020
374,715
1,263,511
1,263,511
218,969

15,30518,722,236
466,899
429,839
37,060601,584
344,761
5,195,959
3,513,983
407,268
182,293
1,454,084
1,331,998
110,160
11,92615,305783,091

5,907,209
26,309,414
13,811,086

422,750

13,65090,5151,620
1,620
134,892
4,113
48,222
1,016,648
661,848353,216
1,584
5,452
9,508
185,694
65,36814,8501,200

44,50044,5001,964,985
3,859,644
1,053,699
9,432
145,380230
262,687
60,082824,919
271,874
64,42667,787
689,695
224,584
463,200
1,911
409,433
4,211
405,222
1,717,408
176,094
168,2947,800

113,763
5,082
48,222
1,584

1,584
110
766
9,916
9,916

269,509

2,584
330
576
29,74729,747

2,584

3,429

90,69857,512
10,802
43,057
275,498
57,756
215,820
1,922
57,6837,760
49,923
1,050,384
90,761
87,161
3,600
5,214
757,479
7,758
6,300
1,458

9,486

16,18544,500652,322560,92127,00832,01025,2006,810

33,757
184,052
27,576
155,836
640
124,526
8,038
116,488
450,386
88,622
79,982
8,640

90,69857,512

1,425

1,330,136
491,970

267,000

軽費老人ホームＡ型 神愛園手稲デイサー 手稲居宅介護相談セ 神愛園手稲ヘルパー
星置ハイツ
ビスセンターンター
ステーション

至 令和 2年 3月31日 )事業活動明細書( 自 平成31年 4月 1日
734,250
89,0009,854,652
31,221,949
14,864,785
9,432
946,081230
873,757
404,843
6,202,274
3,900,881
482,496326,8942,603,329
1,641,914
945,016
16,399606,947
20,009586,938
21,940,414
822,376765,276
57,1005,214
769,939
125,081
84,737
23,674
16,670495,667
1,265,131
1,265,131
737,133
9,195
102,744
14,331,493
13,236,960
904,656
189,877
98,63560,4552,422,687
2,214,448

合計

内部取引消去734,250
89,0009,854,652
31,221,949
14,864,785
9,432
946,081230
873,757
404,843
6,202,274
3,900,881
482,496326,8942,603,329
1,641,914
945,016
16,399606,947
20,009586,938
21,940,414
822,376765,276
57,1005,214
769,939
125,081
84,737
23,674
16,670495,667
1,265,131
1,265,131
737,133
9,195
102,744
14,331,493
13,236,960
904,656
189,877
98,63560,4552,422,687
2,214,448

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分(単位：円)

2頁

-126-

勘定科目

02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
ビ
04 雑収益ス
01 雑収益（雑収入）活
02 自動販売機収益動
サービス活動外収益計(4)外増 費 038 その他のサービス活動外費用
減 用 01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)

別紙３（⑪）

907,600
461,686
389,924
71,762
1,369,286
608,599
608,599
608,599760,687
13,635,438

87,91332,618
134,500
491,446
491,446
19,995,449
19,995,449△7,835,980△7,835,980
104,221,348
12,874,751
1,369,286

279,41478,76578,76578,765
200,649△347,457△496,531

12,709,306△496,531

27,372,773△548,106279,414
276,414
3,000
3,000

138,996
138,996

1,058,227
1,058,227

1,865,530
1,865,530

18,208△73,822

18,208

11,460,406△92,030
18,20818,2086,300

120,326
2,500
27,300

軽費老人ホームＡ型 神愛園手稲デイサー 手稲居宅介護相談セ 神愛園手稲ヘルパー
星置ハイツ
ビスセンターンター
ステーション

至 令和 2年 3月31日 )事業活動明細書( 自 平成31年 4月 1日
208,239
41,418161,800
491,446
491,446
23,058,202
23,058,202△7,835,980△7,835,980
155,763,833
11,738,084
1,666,908
18,208
1,184,014
464,686
392,924
71,762
1,666,908
687,364
687,364
687,364
979,544
12,717,628

合計

内部取引消去208,239
41,418161,800
491,446
491,446
23,058,202
23,058,202△7,835,980△7,835,980
155,763,833
11,738,084
1,666,908
18,208
1,184,014
464,686
392,924
71,762
1,666,908
687,364
687,364
687,364
979,544
12,717,628

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分(単位：円)

3頁

-127-

勘定科目

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
ビ
02 利用者負担金収益(一般)ス
03 利用者負担金収益(公費)活
02 居宅介護料収益
動01 （介護報酬収益）増
01 介護報酬収益減
02 介護予防報酬収益の02 （利用者負担金収益）
部
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
09 居住費収益(特定）11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)07 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与

別紙３（⑪）

302,628,834
243,817,651
218,306,391
24,880,823
630,437

819,000
819,000
303,447,834
198,569,625
110,912,035
80,776,461
30,135,574
21,903,472
8,870,171
26,354,461
14,063,102
12,061,359
230,000

18,597,634
203,700
15,106,670
13,592,224
9,449,681
1,139,400
411,636
123,386
288,250

58,399,547
310,238
12,904
2,334,366

35,784,906
26,843,043
13,553,919
9,919,996
3,633,923
3,559,075
225,225
5,510,512
1,533,695
3,976,817

69,095,040
47,149,388
15,563,270
11,156,930
4,406,340
3,134,416
1,177,500
21,796,609
3,667,896
18,128,713

20,97888,0655,303,195

8,365,052

2,128,116
1,796,064
1,356,011
737,591
1,000
1,000

5,453,707
4,831,655
19,512602,540
5,412,238

22,041

58,229,095
51,969,083
51,969,083

27,418,854
24,652,023
24,453,694
198,329
2,766,831
2,744,790
6,260,012
6,220,891
39,121

69,095,040

35,784,906

10,421,200
8,175,988
5,726,443
4,690,068
1,036,375
729,785
250,500

10,421,200

10,421,200

10,421,200

19,096,366

19,096,366
17,518,130
11,854,612
8,574,000
3,280,612
1,448,633
1,079,813

795,833

799,833
4,000

18,296,533
18,296,533

特別養護老人ホーム 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサー 介護予防センター清 清田居宅介護相談セ
神愛園清田
ビスセンター通常規
田中央
ンター
模型

至 令和 2年 3月31日 )事業活動明細書( 自 平成31年 4月 1日
437,026,346
243,817,651
218,306,391
24,880,823
630,437
85,647,949
76,621,106
76,422,777
198,329
9,026,843
8,965,681
39,121
22,041
18,296,533
18,296,533
5,453,707
4,831,655
19,512602,540
72,176,837
310,238
100,969
26,235,195
203,700
17,234,786
15,388,288
10,805,692
1,897,969
11,633,669
128,386
10,709,450
795,833
819,000
819,000
437,845,346
298,256,174
157,610,279
115,117,455
42,492,824
30,775,381
11,603,209
53,661,582
19,264,693
34,166,889
230,000

合計

内部取引消去437,026,346
243,817,651
218,306,391
24,880,823
630,437
85,647,949
76,621,106
76,422,777
198,329
9,026,843
8,965,681
39,121
22,041
18,296,533
18,296,533
5,453,707
4,831,655
19,512602,540
72,176,837
310,238
100,969
26,235,195
203,700
17,234,786
15,388,288
10,805,692
1,897,969
11,633,669
128,386
10,709,450
795,833
819,000
819,000
437,845,346
298,256,174
157,610,279
115,117,455
42,492,824
30,775,381
11,603,209
53,661,582
19,264,693
34,166,889
230,000

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分(単位：円)

1頁

-128-

勘定科目

07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費

別紙３（⑪）

4,768,729
1,110
3,188,314
323,960
1,255,345
25,760,757
57,483,718
19,336,850
5,126,196
923,9091,220
155,037
576,930
14,407,806
9,615,269
912,275
413,600
5,810,532
5,157,908
626,724
25,900204,094

866,931586,753
108,145
2,090,492
1,395,766
361,929
353,393
751,575
333,015
418,560
878,110
11,880866,230
7,623,738
407,042
387,710
19,332
49,152

3,332
46,931
1,392,593
930,50976,501
38,769560,635
498,655
61,98020,1792,553
1,534
24,462
16,9204,170
3,372
33,732
239,852
238,902950
66,72923,8052,844,175
1,811,874
588,600

204,094
47,701,543
1,917,150
1,780,610
127,188
9,352
57,276
16,106
151,194
100,150
24,49926,545564,7072,480,901
2,471,291
9,610
763,545
240,690
36,699,674
18,722,712
6,082,200

5,431,173
2,717,814
882,900

47,70333,5009,537
4,666
150,065
625,993392,794
233,199
170,171

777

777

178,000
4,815,249
10,094,371
3,508,907
3,524
55,777

20,1793,876,454
248,960
233,456
15,504

2,268,141
612,291

89,0001,144,667
403,348484,344389,773
32,040124,1553,448,344
6,154,153
2,522,300
506,979
55,425

280,331
150,990
49,050155,533
10,361

2,000
43,83719,0008,337
16,500204,142
9,793
9,793

62,476
967,030
102,125
94,9197,206

24,300423,339
150,990
49,050330,418

158,474
9,793
9,793

200
35,45222,50012,952

76,2441,350,951
175,071
161,80913,262

76,24473,012
268,665
43,161
225,504

37,374
109,128
19,70489,42462,476116,050
77,543116,050
77,543332,931534,000

324,593
53,960181,633

662,344545,968

特別養護老人ホーム 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサー 介護予防センター清 清田居宅介護相談セ
神愛園清田
ビスセンター通常規
田中央
ンター
模型

至 令和 2年 3月31日 )事業活動明細書( 自 平成31年 4月 1日
7,168,565
55,0704,576,995
890,000
1,646,500
37,437,158
74,747,881
25,368,057
5,636,699
1,036,665
1,220
745,122732,006
18,122,991
12,096,630
1,350,705
916,1487,500,535
6,052,443
1,422,192
25,9001,241,103
11,8801,229,223
61,519,716
2,850,348
2,658,504
182,492
9,352
108,981
19,840302,648
192,070
59,49551,083
1,111,120
3,366,332
3,122,573
243,759
1,486,396
10,361
288,795
45,678,692
23,554,380
7,651,800

合計

内部取引消去7,168,565
55,0704,576,995
890,000
1,646,500
37,437,158
74,747,881
25,368,057
5,636,699
1,036,665
1,220
745,122732,006
18,122,991
12,096,630
1,350,705
916,1487,500,535
6,052,443
1,422,192
25,9001,241,103
11,8801,229,223
61,519,716
2,850,348
2,658,504
182,492
9,352
108,981
19,840302,648
192,070
59,49551,083
1,111,120
3,366,332
3,122,573
243,759
1,486,396
10,361
288,795
45,678,692
23,554,380
7,651,800

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分(単位：円)

2頁

-129-

勘定科目

04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
ビ
04 雑収益ス
01 雑収益（雑収入）活
02 自動販売機収益
動03 雑収益退職金（雑収入退職金）
外
サービス活動外収益計(4)増
減 費 038 その他のサービス活動外費用の 用 01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

別紙３（⑪）

11,022,619
872,143
813,141
169,2782,960,873
2,775,559
185,314
213,316
238,192
415,500
415,500
786,918
786,918
31,199,406
31,199,406△13,641,493△13,641,493
322,099,717△18,651,883
4,902,188
395,500
4,242,371
264,317
146,916
116,291
1,110
4,902,188
2,216,505
2,216,505
2,216,505
2,685,683△15,966,200

152,689
152,689
4,708,168
4,708,168△2,162,156△2,162,156
67,566,198
1,528,842
751,374
107,750
632,624
11,00011,000751,374
355,696355,696355,696395,678
1,924,520

74,105
74,105
1,119,694
1,119,694△44,830△44,830
38,022,619△2,237,713
289,281289,281361,522361,522361,522△72,241△2,309,954

289,281

1,704,664
125,795
190,736
87,342
380,659363,356
17,30331,522
52,180360,232
83,46973,704
6,922
277,035
264,253
12,782
9,855
23,13653,960209,697
87,45187,45187,451
122,246
851,305

155,737
53,960571,424
571,424△425,649△425,649
9,692,141
729,059
209,697

73,194
7,097
1,678
3,629
26,12924,0832,046
44,814
10,10472,55472,554

215,782
7,517
21,062
12,673
120,293
114,002
6,291
36,556
3,320

504,958
283,611
283,611
283,611
221,347△545,221

504,958

19,862,934△766,568
504,958

381,562
381,562

特別養護老人ホーム 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサー 介護予防センター清 清田居宅介護相談セ
神愛園清田
ビスセンター通常規
田中央
ンター
模型

至 令和 2年 3月31日 )事業活動明細書( 自 平成31年 4月 1日
13,376,491
1,096,021
1,100,321
279,8443,764,989
3,541,253
223,736
336,063
326,932
488,054
488,054
1,013,712
1,013,712
37,980,254
37,980,254△16,274,128△16,274,128
457,243,609△19,398,263
6,657,498
503,250
5,824,971
329,277
157,916
116,291
55,0706,657,498
3,304,785
3,304,785
3,304,785
3,352,713△16,045,550

合計

内部取引消去13,376,491
1,096,021
1,100,321
279,8443,764,989
3,541,253
223,736
336,063
326,932
488,054
488,054
1,013,712
1,013,712
37,980,254
37,980,254△16,274,128△16,274,128
457,243,609△19,398,263
6,657,498
503,250
5,824,971
329,277
157,916
116,291
55,0706,657,498
3,304,785
3,304,785
3,304,785
3,352,713△16,045,550

拠点区分合計

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分(単位：円)

3頁

-130-

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

別紙３（⑫）

計

計

分

分

0
0

0
61,954,720

0
0
0

0
0
61,954,720

00

778,000

63,799,720

01,067,000

前期末残高

0

0

778,000

63,799,720

0

当期増加額

当期増加額

1,067,000

前期末残高

当期減少額

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,799,720

61,954,720

00

778,000

1,067,000

期末残高

63,799,720

61,954,720

0

778,000

1,067,000

期末残高

至 令和 2年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成31年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

-131-

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

別紙３（⑫）

計

計

分

分

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

5,222,000

7,876,000

02,654,000

前期末残高

0

0

5,222,000

7,876,000

0

当期増加額

当期増加額

2,654,000

前期末残高

当期減少額

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,876,000

0005,222,000

2,654,000

期末残高

7,876,000

005,222,000

2,654,000

期末残高

至 令和 2年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成31年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

-132-

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

別紙３（⑫）

計

計

分

分

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

830,000

0830,000

前期末残高

0

0

0

830,000

0

当期増加額

当期増加額

830,000

前期末残高

当期減少額

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830,000

0

0

0

0

830,000

期末残高

830,00000

0830,000

期末残高

至 令和 2年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成31年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

-133-

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

別紙３（⑫）

計

計

分

分

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

500,000

995,000

0495,000

前期末残高

0

0

500,000

995,000

0

当期増加額

当期増加額

495,000

前期末残高

当期減少額

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

995,00000

0500,000

495,000

期末残高

995,00000500,000

495,000

期末残高

至 令和 2年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成31年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

-134-

繰入先

清田居宅介護相談サービス区分名

清田デイサービス通常繰入元

別紙３（⑬）

介護保険事業収入

繰入金の財源( 自 平成31年 4月 1日

1,500,000 運転資金金額

至 令和 2年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分（単位：円）

1頁

-135-

特別養護老人ホーム神愛園手稲

使用目的等

2,546,784

74,260 利用者利用料金

2,472,524 特養手稲給与按分・電気代他

金額2,546,784
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

神愛園手稲短期入所

借入サービス区分名

令和 2年 3月31日 現在

神愛園手稲短期入所

貸付サービス区分名

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

特別養護老人ホーム神愛園手稲

別紙３（⑭）

1頁(単位：円)

-136-

神愛園手稲デイサービスセンター

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパーステーション

神愛園手稲デイサービスセンター

神愛園手稲デイサービスセンター

使用目的等

1,083,951

41,553 職員給与立替分

マスク購入費用立替

1,247 マスク購入費用立替

500 電話料金立替

1,040,651 電話料金立替、介護報酬仮受分

金額1,083,951
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

神愛園手稲ヘルパーステーション

借入サービス区分名

令和 2年 3月31日 現在

手稲居宅介護相談センター

貸付サービス区分名

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

手稲居宅介護相談センター

別紙３（⑭）

1頁(単位：円)

-137-

1,339,380 経常経費立替
15,589 経常経費立替
24,890 電話料金立替

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

介護予防センター清田中央

特別養護老人ホーム神愛園清田

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型
特別養護老人ホーム神愛園清田

清田居宅介護相談センター

特別養護老人ホーム神愛園清田

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

清田居宅介護相談センター
5,664,389

30,361 職員給与立替

333,988 職員給与立替

78,927 経常経費立替

34,487 経常経費立替

5,664,389
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

1,939,299 経常経費立替
367,468 経常経費立替

1,500,000 つなぎ資金金額

神愛園清田短期入所

借入サービス区分名

特別養護老人ホーム神愛園清田

貸付サービス区分名

令和 2年 3月31日 現在

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型
介護予防センター清田中央

別紙３（⑭）

1頁(単位：円)

別紙４
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

財産目録
( 令和 2年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

001 １ 流動資産
01 現金預金210,305,382

01 現金

526,404

01 現金

各拠点金庫

一時仮受け等

02 小口現金

現金手許有高運転資金として01 道銀特養手稲

北海道銀行手稲支店

運転資金として

03 郵便振替建築

ゆうちょ銀行

運転資金として04 道銀手稲訪問

北海道銀行手稲支店

運転資金として05 道銀手稲居宅

北海道銀行手稲支店

運転資金として

06 道銀

北海道銀行手稲支店

運転資金として07 道銀手稲デイ

北海道銀行手稲支店

運転資金として08 道銀星置ハイツ

北海道銀行手稲支店

運転資金として

09 北洋星置ハイツ

北洋銀行手稲中央支店

運転資金として10 道銀かなやま

北海道銀行手稲支店

運転資金として11 道銀琴寿園

北海道銀行手稲支店

運転資金として12 道銀特養清田

北海道銀行手稲支店

運転資金として14 道銀清田デイ

北海道銀行手稲支店

運転資金として16 道銀清田居宅

北海道銀行手稲支店

運転資金として

17 道銀介護予防センター

北海道銀行手稲支店

運転資金として

19 道銀シャローム羊ケ丘

北海道銀行手稲支店

運転資金として20 道銀本部

北海道銀行手稲支店

運転資金として

21 道銀寄附金

北海道銀行手稲支店

運転資金として

22 郵便振替寄附金

ゆうちょ銀行

運転資金として

23 道銀手稲短期入所

北海道銀行手稲支店

運転資金として

24 道銀清田短期入所

北海道銀行手稲支店

運転資金として

208,174
318,23002 預金

209,778,978

特別（診療所）

14,069,228
2,814,095
6,248,507
1,661,556
335,080
6,313,619
8,055,450
9,599,651
7,189,008
13,429,807
33,231,518
8,226,653
2,337,514
345,560
49,307,276
38,880,517
737,643
1,766,853
3,207,185
2,022,258

小計(現金預金)24

210,305,382

03 事業未収金

167,286,698

01 国保未収金

2、3月分介護報酬等

02 利用者未収金

2、3月分介護報酬等

123,617,777
20,427,039

03 その他の未収金

23,241,882

小計(事業未収金)

03
05 未収補助金

社福減免補助金、軽費老人ﾎｰﾑ事務費他

08 貯蔵品

備蓄食料品他

167,286,698
8,629,773
496,755

15 立替金134,221
特養利用者購入立替分

01 利用者立替金

134,221

小計(立替金)01

134,221

労働保険料概算払い他

16 前払金1,013,774

17 前払費用

818,175

01 前払費用

短期損害保険料

02 １年以内振替予定前払保険料
02

火災保険料、損害賠償責任保険料

97,000721,175

小計(前払費用)

818,175

流動資産合計388,684,778002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手稲金山131番地12（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手稲金山131番地4

平成25年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している
昭和54年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している-138-

14,870,000

14,870,000

27,003,644

27,003,644

別紙４
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

財産目録
( 令和 2年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

（星置ハイツ拠点）札幌市手稲区手 昭和45年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイ稲金山133番5
ツに使用している（かなやま拠点）札幌市手稲区金山1 平成19年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛条3丁目30番17、18、19、21、23、30
園かなやまに使用している（神愛園清田拠点）札幌市清田区清 昭和57年度 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している
田6条1丁目1番13（シャローム羊ケ丘拠点）札幌市清 昭和57年度 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ケ丘
田区清田6条1丁目1番13に使用している(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

14,318,856

14,318,856

6,000,000

6,000,000

18,744,621

18,744,621

9,232,426

9,232,426

1,294,401,640

233,137,738 1,061,263,902

小計(土地)
02 建物（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手 平成27年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している
稲金山131番地4、131番地12（星置ハイツ拠点）札幌市手稲区手 昭和59年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイ稲金山133番地5
ツに使用している（かなやま拠点）札幌市手稲区金山1 平成19年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛条3丁目30番地18、30番地17、30番地
園かなやまに使用している（神愛園清田拠点）札幌市清田区清 平成8年度 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している
田6条1丁目1番地13（シャローム羊ケ丘拠点）札幌市清 平成8年度 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ケ丘
田区清田6条1丁目1番地13に使用している小計(建物)
基本財産合計

2頁

貸借対照
表価額

90,169,547

343,153,808

280,324,654

62,829,154

41,685,000

24,288,460

17,396,540

1,212,243,322

677,071,828

535,171,494

604,352,409

337,339,913

267,012,496
1,943,673,586
2,033,843,133

02 (２) その他の固定資産
02 建物（附属設備）

スプリンクラー設備他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

03 構築物

外灯他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

05 車輌運搬具

日産キャラバン他3台

利用者送迎用06 器具及び備品

介護用ベッド他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

09 権利

電話加入権他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

10 ソフトウェア

FBソフト他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している
第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

11 無形リース資産
16 退職給付引当資産59,139,213
17,881,566
1,263,134
124,201
5,052,456
114,535,635

01 道民間共済会退職手当預 北海道社会福祉事業職員共済会
け金
02 神愛園退職給付引当預金 神愛園退職金

会員出資金分資産計上
職員へ支払うための退職金

小計(退職給付引当資産)

02
18 特定積立資産

92,286,520
22,249,115
114,535,635
73,500,720

01 人件費積立預金

北海道銀行手稲支店

02 修繕積立預金

北海道銀行手稲支店

03 備品等購入積立預金

北海道銀行手稲支店

04 その他の積立預金

北海道銀行手稲支店

04

将来の昇給、賞与に充てる目的のために積み立てている預金
将来の建物修繕の目的のために積み立てている預金

災害等予期せぬ事態に対応する目的のために積み立てている預金

小計(特定積立資産)

20 長期前払費用
02 長期前払費用（保険料） あいおいニッセイ同和損保
024,596,848
3

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

08 有形リース資産

115,793,067

5,046,000
6,500,000

61,954,720
73,500,720
1,296,459

火災・損害保険料次年度以降分

小計(長期前払費用)

1,296,459
1,296,459

その他の固定資産合計

393,183,302

固定資産合計

2,427,026,435

資産合計

2,815,711,213

-139-

別紙４
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

財産目録
( 令和 2年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額

011 １ 流動負債
02 事業未払金

3月給食材料費等業者未払分他

06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務

独立行政法人福祉医療機構

14 預り金3月分銀行振込手数料利用者より預り

52,282,311
20,100,000

清田電話ﾅｰｽｺｰﾙ、ｻｰﾊﾞｰ関係

6,603,120
9,020

15 職員預り金
04 社保料預り金

4,458,031
2月分、期末賞与分社会保険料

4,458,031

小計(職員預り金)04
22 賞与引当金

2019年10月～3月評価対象期間分計上

4,458,031
33,378,484

流動負債合計116,830,966

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

03 リース債務

清田電話ﾅｰｽｺｰﾙ、ｻｰﾊﾞｰ関係

474,025,000
16,330,896

09 退職給付引当金

114,535,635

01 道民間共済会退職給付引当 北海道社会福祉事業職員共済会
金
神愛園退職金
02 神愛園退職金引当金0292,286,520
22,249,115

小計(退職給付引当金)114,535,635

固定負債合計604,891,531

負債合計

721,722,497

差引純資産

2,093,988,716-140-

-141-

1-6)
権利計

20

17

17

H27 08H30 12

H30 12

H27 03

定 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計
資

31

29

01

H30 03

R01 0501

H30 033109

H30 02

H30 120931

10

H30 02

H27 10

H15 062230

H16 11

H31 0230

H15 0926

15

H15 08

H30 04

日

30

月

年

H15 05

取 得
年月日

無 神愛園退職給付引当預金(0051 神愛園退職金)形 神愛園退職給付引当預金(0053 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金計
固

固 拠点区分間長期貸付金(0006 星置ハイツ長期貸付金)
定 拠点区分間長期貸付金(0007 星置ハイツ長期貸付金)
資 拠点区分間長期貸付金(0004 神愛園手稲長期貸付金)
産 拠点区分間長期貸付金(0006 神愛園手稲長期貸付金)
拠点区分間長期貸付金計・他 ソフトウェア(0001 資金管理サービスOFFICEBANKValue)
ソフトウェア計のの5年)

その他の固定資産（有形固定資産）計

そ 権利(0001 電話加入権

産

資

定

固

・ 有形リース資産(0001 基幹業務システム一式)
有 有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計形

そ 器具及び備品(0001 シュレッダー)の 器具及び備品(0001 耐火金庫ファイル)
他 器具及び備品(0001 耐火キャビネット)の 器具及び備品(0001 書庫 棚板取付 （法人横倉庫）)
固 器具及び備品(0001 富士通サーバーラック一式)
定 器具及び備品(0001 ヤマハ マイクスピーカーシステム)
資 器具及び備品(0002 ヤマハ マイクスピーカーシステム)
器具及び備品計
産

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

10
8
10
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

月

1,067,000
1,067,000

1

22,249,115

2
1

3,248,500

12,460,000

4

11,840,000

1

19,000,615

1,840,000

1

13,780,000

118,800

118,800

151,200

151,200

5,341,455

4,357,020

15,4204,341,600

984,435

116,640

116,640

255,583

1

54

14

24

16

16

56

126,000

115,472

113,400

140,700

5,000,000

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.100

0.125 185

0.100 199

0.050 200

0.200 203

1

1

1 定額

1

1

9

5

5

1 定額
2

5

1 定額

7

20

1 定額

年

5

1 定額

助金等の額

1,067,000

1,067,000

19,506,715

19,506,715

12,460,000

1,840,000

1,840,000

3,780,000

5,000,000

35,64035,640151,200

151,200

3,939,456

3,488,186

14,906

3,473,280

451,270

108,864

108,864

161,871

12,600

11,54833,453

14,070

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

23,76023,760948,721871,404

3,084

868,320

77,31723,32823,32825,558

5,103

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

106,920

106,920

2,350,720

1,740,238

3,598

1,736,640

610,482

31,104

31,104

119,270

113,400

103,92485,050126,630

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

1,067,000

1,067,000

22,249,115

3,248,500

19,000,615

12,460,000

1,840,000

1,840,000

3,780,000

5,000,000

11,88011,880151,200

151,200

2,990,735

2,616,782

11,8222,604,960

373,953

85,53685,536

136,313

12,600

11,54828,35014,070

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-142-

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の積立預金(0003 その他の積立預金)
その他の積立預金(0006 その他の積立預金)
その他の積立預金(0008 その他の積立預金)
その他の積立預金(0009 その他の積立預金)
その他の積立預金(0010 その他の積立預金)
その他の積立預金計

産 修繕積立預金(0007 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計

資産の種類及び名称

09

06

30

28

29

H30 02

H30 03

H30 03

H31 01

H31 03

日

31

月

年

H27 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

5,000,000
1,840,000
61,954,720

1
1
5

24

24
104,120,290

104,120,290

98,778,835

1,840,000

1

15

48,274,720

1

778,000
5,000,000

1

1

月

778,000

年

1

助金等の額

99,892,731

99,892,731

95,953,275

61,954,720

1,840,000

5,000,000

1,840,000

48,274,720

5,000,000

778,000

778,000

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

972,481

972,481

23,760

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

2,457,640

2,457,640

106,920

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

101,662,650

101,662,650

98,671,915

61,954,720

1,840,000

5,000,000

1,840,000

48,274,720

5,000,000

778,000

778,000

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-143-

土地計の 器具及び備品(0002 電動ベッド)
固 器具及び備品(0003 電動ベッド)
定 器具及び備品(0004 電動ベッド)
資 器具及び備品(0005 電動ベッド)
産 器具及び備品(0006 電動ベッド)・ 器具及び備品(0007 電動ベッド)
有 器具及び備品(0008 電動ベッド)
形 器具及び備品(0009 電動ベッド)
固 器具及び備品(0002 全自動洗濯機)
定 器具及び備品(0001 舞台幕)

そ 建物（附属設備）(0001 談話室間仕切り)の 建物（附属設備）(0002 談話室間仕切り)
建物（附属設備）計
他

基本財産計

産 建物
(0001 本体)
建物
(0001 電気設備)
建物(0001 給排水衛生設備及びガス設備)
建物(0001 冷暖房設備)
建物(0001 空調換気設備)
建物(0001 エレベーター)
建物(0001 消火・自動火災報知設備)
建物(0001 自動ドア設備)
建物(0001 可動間仕切り)
建物(0001 ロードヒーティング)
建物(0001 神愛園手稲短期入所居室3室増室)
建物計

財

基 土地
(0002 土地)
本 土地
(0001 土地)資産の種類及び名称

24

24

24

24

24

24

24

24

24

31

H26 12

H26 12

H26 12

H26 12

H26 12

H26 12

H26 12

H24 03

H04 0312

H30 11

H26 121231

H30 1115

15

H27 07

H29 03

15

H27 07

H27 07

15

H27 0715

15

H27 07

H27 07

15

H27 0715

15

H27 07

H27 0715

16

H25 08

H27 07

日

09

月

年

S54 11

取 得年月日

固定資産管理台帳

39

15

1 定額

8
8
8
8
8
8
8
8
6
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

2

15

1 定額

13

11

10

8

1 定額

1 定額

17

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

13

1 定額

1 定額

15

1 定額

12

15

1 定額

1 定額

39

1 定額
0.026

97

64

64

64

64

64

64

64

64

17

17

37

57

57

57

57

57

57

57

57

57

0.200 337

0.167

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.067

0.067

0.026

0.100

0.067

0.084

0.125

0.059

0.067

0.077

0.067

0.067

57

229,082

1,732,500

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

274,320

137,160

137,160

1,336,275,284

1,294,401,640

7,992,000

942,689

1,620,000

1,414,060

23,459,144

32,400,000

49,809,524

31,015,818

103,268,488

98,347,457

944,132,460

41,873,644

14,870,000

2

1

月

27,003,644

年

1

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

助金等の額

1

1

158,699

158,699

158,699

158,699

158,699

158,699

158,699

158,699

266,662

133,331

133,331

1,152,292,085

1,110,418,441

7,559,100

589,184

1,212,975

968,632

12,462,671

25,231,500

37,294,882

22,060,004

77,322,283

73,637,661

852,079,549

41,873,644

14,870,000

27,003,644

68,75068,75068,75068,75068,75068,75068,75068,750

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

18,378

9,189

9,189

49,154,539

49,154,539

207,792

94,268

108,540

118,781

2,932,393

1,911,600

3,337,238

2,388,217

6,918,988

6,589,279

24,547,443

18,75018,75018,75018,75018,75018,75018,75018,750

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

229,081

1,732,499

230,832

230,832

230,832

230,832

230,832

230,832

230,832

230,832

26,036

13,01813,018233,137,738

233,137,738

640,692

447,773515,565564,20913,928,866

9,080,100

15,851,880

11,344,031

32,865,193

31,299,075

116,600,354

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

1

1

115,418

115,418

115,418

115,418

115,418

115,418

115,418

115,418

248,284

124,142

124,142

1,103,137,546

1,061,263,902

7,351,308

494,916

1,104,435

849,851

9,530,278

23,319,900

33,957,644

19,671,787

70,403,295

67,048,382

827,532,106

41,873,644

14,870,000

27,003,644

1頁

50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-144-

資 器具及び備品(0001 日本の映画こころの歌)
産 器具及び備品(0001 事務室用整理棚)
器具及び備品(0001 書棚)
器具及び備品(0001 壁画)
器具及び備品(0001 リクライニング車いす)
器具及び備品(0002 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0003 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0004 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0005 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0006 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0007 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0008 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0009 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0010 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0011 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0012 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0013 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0014 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0015 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0016 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0017 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0018 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0019 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0020 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0021 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0022 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0023 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0024 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0025 電動リモコンベッド)

資産の種類及び名称

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 0716

27

H25 09

H27 0727

H25 09

H27 0721

H29 10

16

01

S45 04

H27 0729

H03 05

16

02

S55 05

H27 07

日

28

月

年

H05 06

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

10

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

2

1 定額

月

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.100

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

79

79

30

0.200 600

0.125 347

0.125 479

0.500 322

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

338,500

338,500

177,820

1,000,000

153,770

100,000

200,000

助金等の額

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

102,258

102,258

151,147

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

34,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52842,312

42,312

17,782

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

278,554

278,554

44,455

999,999

153,769

99,999199,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

59,94659,946

133,365

1

1

1

1

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-145-

器具及び備品(0026 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0027 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0028 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0029 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0030 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0031 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0032 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0033 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0034 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0035 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0036 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0037 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0038 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0039 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0040 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0041 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0042 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0043 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0044 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0045 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0046 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0047 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0048 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0049 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0050 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0051 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0052 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0053 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0054 電動リモコンベッド)

資産の種類及び名称

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

日

16

月

年

H27 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

月

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

助金等の額

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

34,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,528

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

3頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-146-

器具及び備品(0055 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0056 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0057 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0058 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0059 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0060 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0061 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0062 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0063 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0064 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0065 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0066 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0067 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0068 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0069 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0070 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0071 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0072 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0073 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0074 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0075 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0076 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0077 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0078 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0079 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0080 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0081 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0001 集会用テント１．５×２)
器具及び備品(0001 集会用テント２×３)

資産の種類及び名称

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

11

11

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H01 11

H11 11

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

日

16

月

年

H27 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

月

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

0.500 2450.500 365

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

347,410251,090276,290276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

助金等の額

1

1

169,804

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

34,53634,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,528

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

347,409

251,089

141,022

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

140,989

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分1

1

135,268

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

135,241

4頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-147-

器具及び備品(0001 ステージ)
器具及び備品(0001 吸引機)
器具及び備品(0001 リクライニングキャリー（車いす）)
器具及び備品(0001 ピアノ（中古）)
器具及び備品(0001 賛美歌プレーヤー（ヒムプレーヤー）)
器具及び備品(0002 特浴入浴装置一式)
器具及び備品(0001 絵画)
器具及び備品(0002 絵画)
器具及び備品(0003 絵画)
器具及び備品(0001 車いす)
器具及び備品(0002 車いす)
器具及び備品(0001 冷蔵庫)
器具及び備品(0002 冷蔵庫)
器具及び備品(0003 冷蔵庫)
器具及び備品(0001 ホンダ除雪機)
器具及び備品(0001 油絵クリーニング・アクリルガラス)
器具及び備品(0001 フルリクライニングキャリー)
器具及び備品(0001 ＣＷ制服)
器具及び備品(0001 電動ベッド)
器具及び備品(0002 電動ベッド)
器具及び備品(0003 電動ベッド)
器具及び備品(0004 救急カード )器具及び備品(0001 救急カード )器具及び備品(0002 オートクレープ)
器具及び備品(0001 吸引機)
器具及び備品(0001 回診車引出し付き三段)
器具及び備品(0001 分包機)
器具及び備品(0001 応接チェアセット)
器具及び備品(0001 超低床ベッド（特殊衣料）)

資産の種類及び名称

30

09

24

22

31

31

31

11

11

16

11

17

30

17

12

H15 02

H15 02

H15 09H29 03

H29 03

H29 03

H01 01

H01 01

H24 01

H01 01

H15 06

H15 09

H27 08

H16 0701

H14 02

H15 0101

H13 111501

H13 041501

H13 04

H27 07

17

H27 07

H27 07

11

H01 0130

11

H01 11

H14 0906

S60 0620

11

H11 11

H29 01

日

06

月

年

S60 06

取 得年月日

固定資産管理台帳

7
6
6
6
4
8
15
5
6
6
6
5
5
6
5
5
5
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

39

57

57

37

37

37

99

56
0.125 189

0.125

0.200 199

0.200 202

0.200 375

0.167

0.200 375

0.200 375

0.167

0.167

0.167

0.200 199

0.066 206

0.125 206

0.250 207

0.167

0.167

0.166 211

0.143

0.142 218

546,000

393,660

312,900

110,250

206,000

252,000

185,000

168,000

320,760

320,760

320,760

2,100,000

575,000

787,500

262,500

122,040

122,040

498,750

174,740

105,000

7

17,118,000

1 定額

57

154,4420.125

170,100

100,0008

1 定額

0.200 375

100,000

1

5

1 定額

0.500 365

210,000

126,000

1

2

1 定額

0.100 4180.200 245

547,599

100,000

10

1 定額

月

0.125 418

1

5

1 定額

年

8

1 定額

助金等の額

54,600213,234

1

1

1

1

1

1

209,165

209,165

209,1651

57,50078,750145,61545,61549,875

118,5201

154,442

100,000

100,000

9,093,938

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

49,20753,56653,56653,566

20,38020,38024,9872,139,750

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

491,400

229,633

312,899

110,249

205,999

251,999

184,999

167,999

165,161

165,161

165,161

2,099,999

517,500

708,750

262,499

96,80596,805448,875

81,207104,999

10,163,812

170,099

99,999209,999

125,999

547,598

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

54,600

164,027

1

1

1

1

1

1

155,599

155,599

155,5991

57,50078,7501

25,23525,23549,87593,533

1

154,442

100,000

100,000

6,954,188

1

1

1

1

1

5頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-148-

器具及び備品(0001 製氷機（ホシザキ）)
器具及び備品(0001 電動ベッド ２台)
器具及び備品(0001 ユニバー２ 体重計付き)
器具及び備品(0001 全自動洗濯機ＷＮ221)
器具及び備品(0001 キングスーパー耐火金庫ＫＣ５２－２Ｄ)
器具及び備品(0001 FAX)
器具及び備品(0001 40-44V型液晶テレビ)
器具及び備品(0001 多目的殺菌庫)
器具及び備品(0001 大型吸引器)
器具及び備品(0001 小型乾燥機)
器具及び備品(0001 レジウス専用カセッテ)
器具及び備品(0002 レジウス専用カセッテ)
器具及び備品(0003 レジウス専用カセッテ)
器具及び備品(0001 レーザープリンター（医務室）)
器具及び備品(0001 解析付心電計 リユース品)
器具及び備品(0001 汚物除去機)
器具及び備品(0002 汚物除去機)
器具及び備品(0001 防炎カーテン一式)
器具及び備品(0001 手動昇降式診察台)
器具及び備品(0002 手動昇降式診察台)
器具及び備品(0003 手動昇降式診察台)
器具及び備品(0001 アンプル外用薬キャビネット)
器具及び備品(0001 ロッカー一式)
器具及び備品(0001 ダイニングテーブル・チェア)
器具及び備品(0002 ダイニングテーブル・チェア)
器具及び備品(0001 ロールスクリーン)器具及び備品(0002 ロールスクリーン)器具及び備品(0001 洗濯室物干し)器具及び備品(0001 富士通サーバーラック一式)

資産の種類及び名称

04

11

07

17

04

04

04

07

17

17

17

06

18

03

20

H24 06

H27 08

H27 07

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08H27 11

H27 12

H27 12

H27 0820

H22 01

H22 1104

H21 12

2906

H21 0827

31

H21 07

H21 1008

H21 07

H21 0525

H20 0727

17

H20 07

H21 0513

H18 0627

12

H18 09

H21 05

日

29

月

年

H16 10

取 得年月日

固定資産管理台帳

4
6
6
8
5
5
5
5
8
8
8
3
3
8
10

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6

1 定額

5

5

1 定額

6

4

1 定額

1 定額

5

1 定額

1 定額

4

1 定額

6

20

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

6

1 定額

月

0.100

0.125

0.334

0.334

0.125

0.125

0.125

0.200

0.200

0.200

0.200

0.125

0.167

0.167

56

52

52

53

56

56

56

56

56

56

56

57

56

94

0.250 113

0.200 126

0.167 1310.167 1310.167 1310.167 123

0.200 124

0.250 1280.200 1290.250 1290.050 1410.167 1410.125 166

0.125 163

0.166 186

444,379

259,200

108,000

108,000

1,205,280

646,488798,757

117,720

111,240

111,240

111,2403,402,000

1,225,368

971,460

567,000

129,150

138,348

138,348

138,348

1,470,000

162,750140,000

118,000

161,752

241,500

1,533,000

304,500

588,000

264,600

助金等の額

281,443

151,200

1

1652,860

350,181432,662

31,392

29,66429,66429,664

1,807,313

475,036

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

111,694

1

6,094

58,80026,460

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

44,43732,400150,660

80,811

99,84423,544

22,24822,24822,248425,250

204,636

12,075

6,089

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

207,373

140,400

107,999

107,999

703,080

377,118

465,939

109,872

103,824

103,824

103,824

2,019,937

954,968

971,459

566,999

129,149

138,347

138,347

138,347

1,469,999

162,749

139,999

117,999

161,751

141,881

1,532,999

304,495

529,200

238,140

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

237,006

118,800

1

1

502,200

269,370

332,818

7,848

7,416

7,416

7,416

1,382,063

270,400

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

99,6191

558,80026,460

6頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-149-

そ 権利(0001 電話加入権

1-6)
権利計

H17 03無 道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会退職手当預け金)
形 道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)

資 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
産 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計
・

8

31

21

23

21

20

23

21

20

23

23

22

23

22

H29 09H29 10

H29 11

H29 12

H30 01

H30 02

H30 03

H30 04

H30 05

H30 06

H30 07

H30 0822

H31 02

H28 03

22

5

1 定額

月

14

14

15

52

294,490
308,325
308,325
308,325
314,480
314,480
314,480
330,040
315,335
315,335
315,335
315,335

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,785,480

125,880

1,659,600

939,954

518,400

1

14

14

47

204,204

217,350

212,198

212,198

73,013,281

902,220

192,900

709,320

71,836,741

167,400

259,200

20,264,335

0.200

0.200

0.200

0.200 1320.200 130

0.200

0.200

0.125

0.125

1

2

5

1 定額

3

5

1 定額

20

H31 02

5

1 定額

1 定額

1

1

161

5

5

1 定額
2

5

1 定額

157

1 定額

年

8

1 定額

30

24

31

22

H31 02

5年)

他 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」クライアントライセンス・設定) H21 06の ソフトウェア
H21 04(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
固 ソフトウェア
H28 05(0001 医療事務基本ソフト)
ソフトウェア計
定

の

22

25

H31 01

H31 02

日

11

月

年

H27 12

取 得
年月日

5年)

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計

器具及び備品(0001 駐車場スノーポール)
器具及び備品(0001 バリアフリースケール（車いす体重計）)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

1,200,000

1,200,000

助金等の額

315,335

315,335

315,335

315,335

330,040

314,480

314,480

314,480

308,325

308,325

308,325

307,905

23,818,180

1,725,964

121,684

1,604,280

216,000

216,000

212,198

212,198

31,533,196

872,146

186,470

685,676

30,394,388

162,169

151,200

550,000

550,000

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

357,096

25,176331,920

103,680

103,680

6,955,885

180,444

38,580141,864

6,757,063

20,92532,400150,000

150,000

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

416,61229,372387,240

827,634

406,080

204,204

217,350

48,435,970

210,518

45,010165,508

48,199,416

26,156140,400

800,000

800,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

315,335

315,335

315,335

315,335

330,040

314,480

314,480

314,480

308,325

308,325

308,325

294,490

20,264,335

1,368,868

96,5081,272,360

112,320

112,320

212,198

212,198

24,577,311

691,702

147,890543,81223,637,325

141,244

118,800

7頁

400,000

400,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-150-

道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0042 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0043 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0046 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0049 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0050 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0053 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0054 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0058 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0059 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0060 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0061 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0062 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0063 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0064 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0065 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0066 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0067 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0069 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

21

27

23

23

21

21

20

20

23

23

21

21

20

20

22

R01 06

R01 07

R01 07

R01 08R01 08R01 09R01 09R01 10

R01 10

R01 11

R01 11

R01 12

R01 12

R02 0127

H31 02

R01 0621

H31 022230

H31 0123

23

H31 01

R01 0519

H30 12

H31 0419

H30 1223

29

H30 11

H31 0420

H30 1120

23

H30 10

H31 03

日

20

月

年

H30 09

取 得年月日

固定資産管理台帳

17,935
331,7451

327,8301

1

17,515

1

315,785

327,8301

1

17,515

1

24,925

320,4201

1

17,515

1

24,925313,8451

327,830

6,155

1

1

329,1201

1

19,415
336,4651

316,2801
1337,640

1

7,905

323,1601

118,845

1

6,575

304,735

1

329,735

15,3151

1308,7601

1308,7601

月

315,335

年

1

助金等の額

337,640

7,905

329,735

6,575

323,160

18,845

304,735

15,315

308,760

308,760

315,335

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

331,745

17,935

315,785

24,925

327,830

24,925

327,830

17,515

327,830

17,515

320,420

17,515313,845

6,155

329,120

336,465

19,415316,280

337,640

7,905

329,735

6,575

323,160

18,845

304,735

15,315

308,760

308,760

315,335

8頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-151-

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）計

道民間共済会退職手当預け金(0070 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0071 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0072 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0073 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0077 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0078 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0079 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0080 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

20

20

23

23

31

31

R02 02

R02 02

R02 03

R02 03

R02 03

R02 033131

H31 03

H31 0331

30

R02 01

H31 03

日

22

月

年

R02 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

月

337,480
17,9352,676,970
138,500
33,246,235

1
1
1
1
1
50

716,467

3

233

220
1,446,188,899

109,913,615

36,900,334

123,5291

59

296,4691

296,469

17,9351

16,155
344,890

1

17,935

年

1

64,266,470

32,733,274

716,467

123,529

296,469

296,469

29,862,645

1,200,000 1,216,558,555

1,200,000

助金等の額

550,000

550,000

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

56,571,200

7,416,661

460,776

150,000

150,000

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

282,817,954

49,680,216

1,244,246

60,233,399

35,656,088

716,467

123,529

296,469

296,469

33,246,235

138,500

2,676,970

17,935

337,480

17,935344,890

6,155

17,9359頁

400,000

400,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

800,000 1,163,370,945

800,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

-152-

そ 建物（附属設備）(0001 給食室内装工事)の 建物（附属設備）(0001 内装工事)
他 建物（附属設備）(0001 食堂給湯設備工事)の 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（上遠野建築）)
固 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（オリエンタル）)
定 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（朝日工業）)
資 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費)
産 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（浴室追加工事）)
・ 建物（附属設備）(0001 加圧給水装置更新他工事（朝日工業）)
有 建物（附属設備）(0001 真空ヒーター取り換え工事)
形 建物（附属設備）(0001 館内手摺取り付け工事（オリエンタル）)
固 建物（附属設備）(0001 温水循環ポンプ他更新工事（朝日工業社）)
定 建物（附属設備）(0001 真空ヒーター取替)
資 建物（附属設備）(0001 喫煙室新設工事)
産 建物（附属設備）(0001 火災通報装置工事（北海道消防機材）)建物（附属設備）(0001 雑用水加圧給水ポンプユニット更新)
建物（附属設備）(0001 手洗器給湯設備増設工事)
建物（附属設備）(0001 電気温水器電源工事)
建物（附属設備）(0001 洗浄便座工事)
建物（附属設備）(0001 エアコン設備工事)
建物（附属設備）(0001 暖房設備工事)

基本財産計

財 建物
(0001 建物本体（星置ハイツ）)
産 建物(0001 建物エレベーター（星置ハイツ）)
建物(0001 建物 （手稲通所）)
建物(0001 建物（法人事務局）)
建物計

基 土地
(0001 土地（星置ハイツ）)
土地計
本

資産の種類及び名称

12

29

29

29

29

29

30

30

31

31

31

30

25

28

29

25

24

30

31

H16 11

H16 11

H16 11

H16 11

H16 11

H16 11

H16 09H16 09H17 03

H18 01

H18 08

H21 09

H28 03

H23 02

H23 07

H23 08

H23 11

H29 06

H24 1031

01

H16 04

H15 0701

H16 111930

H13 10

H16 03

13

S60 03

日

09

月

年

S54 11

取 得年月日

固定資産管理台帳

17
20
20

1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
15
15
8
15
15
15
15
13
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

10

1 定額
1 定額

10

1 定額

5

4

39

49

0.067

0.077

90

34

0.067 101

0.067 104

0.067 105

0.067 1100.125

0.067 127

0.066 164

0.066 1710.100 181

0.066 187

0.066 187

0.066 185

0.066 185

0.066 185

0.066 185

0.066 185

0.066 185

0.100 201

0.100 193

0.050 192

0.050 185

0.058 222

0.026 421

32,670,750

626,400

2,499,000

210,000

997,500

1,155,000

1,339,200

353,850

1,890,000

493,500

892,500

1,942,500

829,500

47,250735,000

3,675,000

6,090,000

210,000

189,000

808,500

2,100,000

357,472,664 166,778,000

343,153,808 166,778,000

14,020,858

12,185,000

17,575,950

299,372,000 166,778,000

14,318,856

1 定額

1

月

14,318,856

年

1

助金等の額

18,442,640

537,974

1,257,206

102,130

479,552

523,023

823,050

126,658

467,964

105,103

17,854

259,817

110,950

6,797

105,583

527,914874,829

30,167

27,1595

585,684,095

71,365,239

4,719,773

4,279,982

1,757,595

60,607,889

14,318,856

14,318,856

33,764,221

33,764,221

33,764,221

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,188,940

48,232

167,433

14,07066,832

77,385

167,400

23,707112,266

29,313

17,84965,56728,0002,072

32,083

160,414265,829

9,167

8,259

4

4

8,536,085

8,536,085

630,938

548,325

351,518

7,005,304

3,902,605

3,902,605

3,902,605

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

16,417,050

136,658

1,409,227

121,940

584,780

709,362

683,550

250,899

1,534,302

417,710

892,495

1,748,250

746,550

42,525661,500

3,307,500

5,481,000

189,000

170,100

808,499

2,099,999

280,324,654 136,916,384

280,324,654 136,916,384

9,932,023

8,453,343

16,169,873

245,769,415 136,916,384

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

16,253,700

489,742

1,089,773

88,060412,720445,638

655,650

102,951355,698

75,7905

194,250

82,9504,725

73,500367,500

609,000

21,00018,9001

177,148,010

62,829,154

4,088,835

3,731,657

1,406,077

53,602,585

14,318,856

14,318,856

1頁

29,861,616

29,861,616

29,861,616

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-153-

取 得
年月日

器具及び備品(0001 厨房用戸棚)
器具及び備品(0001 冷凍庫)
器具及び備品(0001 給湯器)
器具及び備品(0001 雛人形)
器具及び備品(0001 ミシン)
器具及び備品(0002 除雪機)
器具及び備品(0001 ピアノ)
器具及び備品(0002 ピアノ)
器具及び備品(0001 エレゴメーター)
器具及び備品(0001 五月人形一式)

構築物(0001 井戸ポンプ湯水管)
構築物(0001 玄関前側溝新設工事)
構築物(0001 外灯及びポール設置工事)
構築物(0001 プラスチック擬木柵工事)
構築物計

30

18

21

27

27

01

22

23

31

H26 03

S62 01

S62 02

H23 09

S62 03

H22 05

S63 11

H01 0305

H28 07

H22 0615

H27 1230

31

H18 07

H22 0631

H15 08年 月 日
建物（附属設備）
H24 10 31(0001 暖房設備工事)
建物（附属設備）
H27 07 19(0001 暖房設備工事)
建物（附属設備）
H27 03 27(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）
H27 03 27(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）
H27 07 19(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）
H29 01 01(0001 給水・給湯管更新（星置ハイツ）)
建物（附属設備）
H31 02 25(0001 星置ハイツ 西側女子トイレ交換工事)
建物（附属設備）
H31 02 25(0001 星置ハイツ 厨房系排風機更新工事)
建物（附属設備）
H31 02 25(0001 ろ過タンク交換（星置ハイツ）)
建物（附属設備）(0001 浴槽ろ過送水温度制御・浴槽温度表示設備工事)H31 02 28
建物（附属設備）(0001 星置ハイツ1階廊下・階段照明器具取替工事) H31 04 30
建物（附属設備）
R01 05 31(0001 市水加圧ポンプ更新工事（星置ハイツ）)
建物（附属設備）(0001 星置ハイツ 東側女子トイレ・厨房トイレ交換)R01 09 30
建物（附属設備）計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額

8
6
6
5
15
10
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

4

6

1 定額

34

15

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

15

8

1 定額

1 定額

15

1 定額

年

15

1 定額

月

7

11

12

14

14

14

14

39

57

61

61

57

90

45

52

73

0.200 373

0.200 377

0.200 1190.200 397

0.100 103

0.066 398

0.200 399

0.167

0.167 118

0.125 118

0.067

0.067

0.066 165

0.166 200

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.125

0.125

0.125

0.067

0.067

310,000

200,000

250,000

150,000

1,575,000

173,000

259,000

320,775

229,950

109,200

2,669,460

841,860

399,600

168,000

1,260,000

169,050,946

490,536

1,328,400

151,200

626,400

473,256

626,400

756,000

58,482,000

1,058,660

2,636,928

38,817,685

982,5312,866,500

31,467,000

31,467,000

助金等の額

1

1

1

1

380,625

1

1

48,4661

11,037,875

686,749

310,357

40,7681

100,158,282

619,406

467,972

619,406

747,558

49,665,839

562,415

1,290,996

19,004,495

735,672

1,618,143

15,405,719

15,405,719

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

157,500

48,465

93,15656,404

26,773

9,979

13,252,344

19,171

81,585

10,13041,96831,70841,96850,652

3,918,294

132,332

329,616

4,852,210

65,829

192,055

3,933,375

3,933,375

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

309,999

199,999

249,999

149,999

1,351,875

172,999

258,999

320,774

229,949

109,199

1,724,741

211,515

116,016

137,211

1,259,999

80,174,872

19,171

81,585

10,13048,962

36,992

48,96259,094

12,734,455

628,577

1,675,548

24,665,400

312,688

1,440,412

19,994,656

19,994,656

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

1

1

1

1

223,125

1

1

1

1

1

944,719

630,345

283,584

30,7891

88,876,074

471,365

1,246,815

141,070

577,438

436,264

577,438

696,906

45,747,545

430,083

961,380

14,152,285

669,843

1,426,088

2頁

11,472,344

11,472,344

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-154-

器具及び備品(0001 ＣＤカセット)器具及び備品(0001 耐火キャビネット)
器具及び備品(0001 放送設備機器)
器具及び備品(0001 液晶ビジョン)
器具及び備品(0001 シャンプードレッサー)
器具及び備品(0001 耕運機)
器具及び備品(0001 ガレージ)
器具及び備品(0001 入居者書架)器具及び備品(0001 冷凍庫)
器具及び備品(0001 食堂用テーブル)
器具及び備品(0001 厨房用戸棚)
器具及び備品(0001 賛美歌演奏器（ヒムプレーヤー）)
器具及び備品(0001 除雪機用簡易収納庫)
器具及び備品(0001 トイレディスペンサー)
器具及び備品(0001 インターフォン・電気錠)
器具及び備品(0001 冷凍冷蔵庫)
器具及び備品(0001 風呂釜作成代)
器具及び備品(0001 食器洗浄機)
器具及び備品(0002 食器洗浄機)
器具及び備品(0001 包丁・まな板殺菌庫)
器具及び備品(0001 厨房用電気ホットワゴン)
器具及び備品(0001 厨房用パワークックガスレンジ)
器具及び備品(0001 厨房立体ガス炊飯器)
器具及び備品(0001 パソコン液晶モニター)
器具及び備品(0002 パソコン液晶モニター)
器具及び備品(0001 カラオケＤＶＤ ＤＶＬＫ88)
器具及び備品(0001 厨房製氷機)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 食器消毒保管庫)

資産の種類及び名称

07

27

30

27

15

15

17

31

31

24

24

31

30

13

03

H13 09H14 06

H14 12

H23 12

H15 12

H16 04

H18 01

H18 01

H26 01

H26 01

H20 10

H21 04

H23 07

H23 0431

H09 03

H13 1131

H08 1021

14

H08 0301

31

H05 03

H13 0325

H05 03

H11 1225

H04 0530

30

H04 05

H10 03

14

S63 0530

10

S62 04

H10 03

日

31

月

年

H01 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

6

6

1 定額

10

8

1 定額

1 定額

10

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

8

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

2

1 定額

月

75

75

0.125 1080.200 1050.200 1320.200 138

0.200

0.200

0.200 1710.200 1710.200 192

0.166 196

0.167 100

0.166 208

0.166 2140.166 223

0.166 2210.166 229

0.100 2440.200 2650.125 2650.125 277

0.166 282

0.125 289

0.100 325

0.166 325

0.125 335

0.200 335

0.166 383

0.125 396

0.500 373

451,500

147,000

271,950

101,850

15,544

15,544

219,240

389,760

333,900

175,350

840,000

651,000

199,501

682,500

1,155,000

172,305

403,442

151,200

252,000

669,500

432,600

247,200

670,000

195,700

580,945319,300

220,000

146,000

198,000

助金等の額

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

3

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

451,499

146,999

271,949

101,849

15,543

15,543

219,239389,759

333,899

175,349

839,999

650,999

199,500

682,499

1,154,999

172,304

403,441

151,199

251,999

669,499

432,599

247,199

669,999

195,699

580,944319,299

219,999

145,999

197,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-155-

そ 権利(0001 電話加入権

1-6)
権利計

19

30

H18 0431

H16 11

H15 0722

H31 02

5年)

他 ソフトウェア(0001 パソコンソフト（日立コンシュマー）)の ソフトウェア(0001 介護予防ケアマネージメントシステム)

の

22

31

R02 01

H31 0230

R01 095年)

30

R01 062215

H31 03

H31 0228

13

H28 10

H30 0213

H28 1028

31

H28 081431

H28 08

H30 0231

H28 05

H30 0327

H28 0430

31

H27 12

R01 0931

H27 121331

H28 03

H28 10

日

13

月

年

H27 11

取 得
年月日

5年)

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計

器具及び備品(0001 浴槽塩素滅菌機)
器具及び備品(0001 個浴槽（パーソナル浴槽）)
器具及び備品(0001 ノーリツ給湯器)
器具及び備品(0002 ノーリツ給湯器)
器具及び備品(0001 大広間用カーテン（星置ハイツ）)
器具及び備品(0001 ミーティングチェア（星置ハイツ）)
器具及び備品(0001 コイン式乾燥機)
器具及び備品(0002 コイン式乾燥機)
器具及び備品(0001 防災テント（星置ハイツ）)
器具及び備品(0002 防災テント（星置ハイツ）)
器具及び備品(0003 防災テント（星置ハイツ）)
器具及び備品(0001 防犯カメラ機器一式)
器具及び備品(0001 ノートパソコン一式)
器具及び備品(0001 防水マイクタイプアンプセット)
器具及び備品(0001 トランシーバー一式)
器具及び備品(0001 防災用発電機)
器具及び備品(0001 エアコン設置（手稲通所）)
器具及び備品(0001 ガス乾燥機 入替工事（手稲デイサービス）)
器具及び備品(0001 厨房食器棚（星置ハイツ）)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

6
5
5

1 定額
1 定額
1 定額

15
6
6
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5
5

1 定額
1 定額

4
5

1 定額
1 定額

1

1

99

3

5

1 定額

58

5
10

1 定額

4

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

5

3

1 定額

1 定額

15

1 定額

5

15

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

4

1 定額

月

14

14

14

3

7

10

13

26

26

25

7

42

42

42

44

44

47

48

52

52

49

53

0.200 168

0.250 185

0.200

0.200

0.200

0.067

0.167

0.167

0.067

0.100

0.200

0.250

0.200

0.200

0.200

0.200

0.167

0.167

0.125

0.334

0.067

0.067

0.125

0.250

346,500

136,500

72,00072,000190,827,806

1,034,280

222,900

222,900

588,480

18,073,120

113,300

275,400

138,715

108,999

241,056

285,120

151,200

410,400

103,086

103,086

103,086

111,996

111,996

302,400

100,000

197,802

197,802

999,000

133,920

31,467,000

助金等の額

1

72,00072,000104,687,043

999,804

215,470

215,470

568,864

2,491,082

108,391

212,934

218,592

110,250

51,54451,54451,544

62,122

62,122

192,1501

153,629

153,629

613,969

19,53015,405,719

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

14,240,549

206,856

44,58044,580117,696

688,193

1,897

26,82819,304

7,302

24,10557,02437,80020,617

20,617

20,617

18,70318,70337,80013,252

13,252

124,875

19,5293,933,375

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

346,499

136,500

97,473,361

241,332

52,01052,010137,312

15,332,416

1,897

26,82819,304

7,910

52,227

123,552

78,75072,15972,15972,15968,577

68,577148,050

99,99957,42557,425509,906

133,919

19,994,656

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

1

72,00072,00093,354,445

792,948

170,890

170,890451,168

2,740,704

111,403

248,572

119,411

101,089

188,829

161,568

72,450410,400

30,92730,92730,92743,41943,419154,3501

140,377

140,377

489,094

1

4頁

11,472,344

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-156-

道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)形 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
固 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
定 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
資 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計
産

固 ソフトウェア(0001 口座振替管理システムソフト)
定 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」クライアントライセンス・設定)
資 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
産 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
・ ソフトウェア(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
ソフトウェア計
無資産の種類及び名称

31

31

21

21

23

23

21

21

21

28

23

23

21

21

23

23

21

H28 03

H29 03

H29 04

H29 04

H29 05

H29 05

H29 06

H29 06

H29 07

H29 07

H29 08

H29 08

H29 09H29 09H29 10

H29 10

H29 1122

H31 0231

22

H28 032230

H21 04

H31 0230

H21 04

H31 0230

H21 042231

H21 03

H31 02

日

30

月

年

H18 05

取 得年月日

固定資産管理台帳

5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額

5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額

月

14

14

14

14

1,407,840

328,200

50,400472,080

557,160

955,585

11,669

7,181

5,385

290,850

157,500

79,760

1

1

7,905

79,7601

179,7601

79,760

7,905

1

1

7,905

1

7,905

86,750

1

1

7,905

1

7,905

86,7501

79,760

7,905

1

1

86,7501

1123,015△289,020

1

4,144,510

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200 1320.200 1320.200 1320.200 1330.200 167

1

4

5

1 定額

7

5

1 定額

年

5

1 定額

助金等の額

79,7607,905

79,7607,905

79,7607,905

79,76079,760

7,905

7,905

86,7507,905

86,7507,905

86,750△289,020

123,015

9,021,900

1,360,912

317,260

48,720456,344538,588

1

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

281,568

65,64010,08094,416

111,432

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

328,496

76,58011,760110,152

130,004

955,584

11,669

7,181

5,385

290,850

157,500

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

79,7607,905

79,7607,905

79,7607,905

79,76079,760

7,905

7,905

86,7507,905

86,7507,905

86,750△289,020

123,015

4,144,510

1,079,344

251,620

38,640361,928

427,156

1

5頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-157-

道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

23

23

21

21

21

23

23

23

22

22

22

20

20

20

23

H30 05

H30 06

H30 06

H30 06

H30 07

H30 07

H30 07

H30 08

H30 08

H30 08

H30 09H30 09H30 09H30 1031

H30 03

H30 0521

H30 0323

20

H30 0323

21

H30 02

H30 0520

H30 02

H30 0423

H30 0123

23

H30 01

H30 0420

H29 1223

20

H29 12

H30 04

日

21

月

年

H29 11

取 得年月日

固定資産管理台帳

80,75017,29016,30580,75017,29016,30580,75017,29016,305

1
1
1
1
1
1
1
1
1

80,750

1
7,905

25,6901

16,305

7,905

1

1

80,7501

1

7,905
25,690180,7501
125,6901

759,025

79,760

1

1

7,905

1

7,905

7,905

1

79,76079,760

1

1

7,905

1

1

79,760

1

月

7,905

年

1

助金等の額

16,305

17,29080,75016,305

17,29080,75016,305

17,29080,75016,305

7,905

80,75025,6907,905

80,75025,6907,905

80,75025,690806,675

79,7607,905

79,760

7,905

7,905

79,7607,905

79,760

7,905

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

16,305

17,29080,75016,305

17,29080,75016,305

17,29080,75016,305

7,905

80,75025,6907,905

80,75025,6907,905

80,75025,690759,025

79,7607,905

79,760

7,905

7,905

79,7607,905

79,760

7,905

6頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-158-

道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0032 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0032 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0033 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0033 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

20

20

20

31

23

23

23

23

23

23

22

22

22

22

21

H31 03

H31 03

H31 03

H31 04

H31 04

H31 04

H31 04

H31 04

H31 04

R01 05

R01 05

R01 05

R01 05

R01 0623

H31 01

H31 0323

H31 0127

19

H30 1221

19

H30 12

H31 0219

H30 12

H31 0220

H30 1121

20

H30 11

H31 0220

H30 1123

23

H30 10

H31 01

日

23

月

年

H30 10

取 得年月日

固定資産管理台帳

24,21080,75016,375
1,972,995
15,8107,410
58,370
9,385
13,98016,375
15,8107,410
81,735
16,375
15,810

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

80,7501

16,37516,305

1

80,75024,2801

180,7501

1

16,3051

16,30524,2801

180,7501

16,37516,3051

1

17,2901

月

80,750

年

1

助金等の額

1,972,995

16,37580,75024,21016,37580,75016,305

16,37580,75016,30524,28080,75016,30524,28080,75016,305

17,29080,750

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

15,81016,37581,735

7,410

15,81016,375

13,9809,385

58,3707,410

15,8101,972,995

16,37580,75024,21016,37580,75016,305

16,37580,75016,30524,28080,75016,30524,28080,75016,305

17,29080,750

7頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-159-

道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0032 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0033 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0042 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0043 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0044 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0045 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0046 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0047 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0048 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0049 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

21

20

20

20

20

20

20

23

23

23

23

23

23

21

21

R01 09R01 09R01 09R01 09R01 09R01 09R01 10

R01 10

R01 10

R01 10

R01 10

R01 10

R01 11

R01 11

21

R01 08R01 0823

R01 0721

23

R01 0721

23

R01 07

R01 0823

R01 07

R01 0823

R01 0721

23

R01 07

R01 0821

R01 0621

21

R01 06

R01 08

日

21

月

年

R01 06

取 得年月日

固定資産管理台帳

64,9458,890
13,98016,375
15,810111
1
1

16,375
15,8107,410
57,0408,890
13,98016,375
15,810
7,410

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

57,040

1

8,890

7,410

1

13,98015,8101

1

16,3751

18,890
13,9801

57,040

7,410

1

1

15,8101

7,410

16,3751

181,735

1

月

7,410

年

1

助金等の額

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

7,410

15,81016,375

13,9808,890

57,0407,410

15,81016,375

13,9808,890

57,0407,410

15,81016,375

13,9808,890

57,0407,410

15,81016,375

13,9808,890

64,945

7,410

15,81016,37581,735

7,410

8頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-160-

道民間共済会退職手当預け金(0050 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0051 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0052 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0053 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0054 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0055 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0040 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0056 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0057 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0058 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0059 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0060 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0061 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0042 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0064 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0065 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0066 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0043 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

22

22

20

20

20

20

20

20

23

23

23

23

23

23

31

R02 01

R02 02

R02 02

R02 02

R02 02

R02 02

R02 02

R02 03

R02 03

R02 03

R02 03

R02 03

R02 03

R02 0320

R01 12

R02 0120

R01 1222

20

R01 1222

20

R01 12

R02 0120

R01 12

R02 0120

R01 1222

21

R01 11

R02 01

21

R01 1122

21

R01 11

R02 01

日

21

月

年

R01 11

取 得年月日

固定資産管理台帳

月

23,2201

66,69016,3751

121,885

1

16,375

8,890

1

1

55,5601

21,885

7,410

1

1

23,2201

8,890

16,375

1

1

8,890

1

7,410

55,5601

55,56021,885

1

1

7,410

1

1

23,2201

16,3751

157,040

1

8,890

7,410

1

13,98023,2201

1

16,3751

18,890
13,9801

57,040

年

1

助金等の額

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

66,69016,37521,8858,890

55,5607,410

23,22016,37521,8858,890

55,5607,410

23,22016,3758,890

55,56021,885

7,410

23,22016,375

13,9808,890

57,0407,410

23,22016,375

13,9808,890

57,040

9頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-161-

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）(0004 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0004 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0008 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0009 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0004 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）計

修繕積立預金(0011 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0009 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0012 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計

人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金(0002 人件費積立預金)
人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計

道民間共済会退職手当預け金(0063 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

01

01

01

01

01

01

01

01

H30 04

H30 04

H30 04

H30 04

H30 04

H30 04

H30 0430

H29 03

H30 0428

H28 0927

H27 0328

27

H27 03

H28 0927

H27 03

日

31

月

年

R02 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

416,000
2,654,000

1
3

582
75,30331,376
6,607
2,753
119,997

1
1
1
1
1
8

265

260

31,467,000

572,412,997 198,245,000

214,940,333

24,112,527

1,397

1

161

582

1

3
1,397

5,222,000

1

1

36,0005,000,000

1

186,000

1,890,000

1

1

348,000

13,681,105

1

135

月

2,943,305

年

1

助金等の額

213,899,843

128,215,748

23,528,705

119,997

2,753

6,607

31,37675,303

582

1,397

582

1,397

5,222,000

5,000,000

36,000186,000

2,654,000

416,000

1,890,000

348,000

14,099,795

49,169,940

15,405,719

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

23,058,202

14,522,117

281,568

7,835,980

3,933,375

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

19,994,656
379,082,095 156,911,040

98,757,441

1,284,080

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

193,330,902

116,182,892

22,828,447

119,997

2,753

6,607

31,37675,303

582

1,397

582

1,397

5,222,000

5,000,000

36,000186,000

2,654,000

416,000

1,890,000

348,000

13,681,105

2,943,305

10頁

41,333,960

11,472,344

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-162-

5年)

他 道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会退職手当預け金)の 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)

そ 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計のその他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計

資 器具及び備品(0001 ノート型パソコン)
産 器具及び備品(0001 電話機増設工事)
・ 器具及び備品(0001 家具一式)
有 器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
形 器具及び備品(0001 家庭用エアコン)
固 器具及び備品(0001 入浴用電動リフト)
定 器具及び備品(0001 ひかり電話電話機一式)
資 器具及び備品(0001 エアコン設置（2階）神愛園かなやま)
器具及び備品計産

そ 建物（附属設備）(0001 火災通報装置工事（北海道消防機材）)の 建物（附属設備）(0001 風除室設備・スロープ取付工事)
他 建物（附属設備）(0001 外付スプリンクラー設備工事)の 建物（附属設備）(0001 自動火災報知設備（かなやま）)
固 建物（附属設備）(0001 給湯器（かなやま）)
建物（附属設備）計
定

基本財産計

H19 08

財 建物(0001 建物（神愛園かなやま）)
建物計
産

30

31

30

20

31

H24 09

H23 08

H24 06

H27 10

R01 08

31

31

21

23

H29 03

H29 04

H29 0522

H28 03

H31 022201

H31 0230

31

H28 12

H19 0731

H28 08

H22 0903

H28 0230

31

H22 10

H22 0931

H22 10

31

日

01

月

年

H19 07

取 得
年月日

基 土地
(0001 土地（神愛園かなやま）)
土地計
本

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

15
8
8
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8
5
6
8
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

91

34,65534,6551
1646,860

646,860

9,695,327

384,660

384,660

2,418,129

486,000

216,864

792,000

309,180

14

14

8

54

94

266,700

113,400

198,240

191,100

1

0.200

0.200

0.167

0.167

0.125

0.167 104

0.200

0.125 153

0.250 115

153,825

6,892,538

300,000

378,000

5,551,200

453,338

210,000

2,553,605

5

40

44

50

0.167 115

0.167

0.125

0.125

0.067 114

0.125 114

47,685,000

41,685,000

41,685,000

1

1

1 定額

14

1

1 定額
5

4

1 定額

8

6

1 定額

5

8

22

1 定額

2

1

0.046 152

6,000,000

1 定額

1

月

6,000,000

年

1

2,860,000

2,860,000

2,860,000

助金等の額

34,65534,655309,180

2,738,645

625,298

625,298

4,561,570

371,838

371,838

205,613

90,108

115,500

1

1

1

1

1

3,984,119

183,100

252,000

3,353,850

195,1681

25,314,050

19,314,050

19,314,050

6,000,000

6,000,000

1,727,917

1,727,917

1,727,917

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

129,372

129,372

1,033,771

76,932

76,932

135,216

36,21699,000821,623

50,10047,250693,900

30,373

1,917,510

1,917,510

1,917,510

357,500

357,500

357,500

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

150,934

150,934

5,681,528

89,75489,754

1,861,732

162,972775,500

266,699

113,399

198,239

191,099

153,824

3,730,042

167,000

173,250

2,891,250

288,543

209,999

24,288,460

24,288,460

24,288,460

1,489,583

1,489,583

1,489,583

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

34,65534,655309,180

2,553,605

495,926

495,926

4,013,799

294,906

294,906

556,397

486,000

53,892

16,500

1

1

1

1

1

3,162,496

133,000

204,750

2,659,950

164,795

1

23,396,540

17,396,540

17,396,540

6,000,000

6,000,000

1頁

1,370,417

1,370,417

1,370,417

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-163-

資 道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
・ 道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
無 道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
形 道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0032 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0033 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

23

22

20

23

20

19

23

21

20

31

23

22

21

22

21

H30 08

H30 09H30 10

H30 11

H30 12

H31 01

H31 02

H31 03

H31 03

H31 04

R01 05

R01 06

R01 07

R01 0820

H30 03

H30 0721

H30 0221

23

H30 0123

20

H29 12

H30 0621

H29 11

H30 0523

H29 1023

21

H29 09H30 0423

H29 0831

21

H29 07

H30 03

日

21

月

年

H29 06

取 得年月日

固定資産管理台帳

48,64048,64048,64055,21546,32546,32546,32546,32546,32598,62554,15054,15054,15054,15054,150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

36,705

1

34,65536,705

1

34,65536,7051

136,7051

136,705

1

34,65536,7051

136,705

1

3,919,490

36,7051

136,7051

月

44,610

年

1

助金等の額

98,62546,32546,32546,32546,32546,32555,21548,64048,64048,64034,65534,65534,655

3,919,490

36,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70544,610

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

54,15054,15054,15054,15054,15098,62546,32546,32546,32546,32546,32555,21548,64048,64048,64034,65534,65534,655

3,919,490

36,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70544,610

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-164-

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計

道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0040 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0044 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0043 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

21

20

22

20

23

31

R01 11

R01 12

R02 01

R02 02

R02 03

R02 0327

23

R01 10

H27 03

日

20

月

年

R01 09

取 得年月日

固定資産管理台帳

54,15047,57547,57547,575
208,8058,700,770

1
1
1
1
1
41

59

57

43

1

67,557,957

19,872,957

10,177,630

830,000

830,000

54,1501

154,1501

月

54,150年

12,860,000

2,860,000

助金等の額

39,377,848

14,063,798

9,502,228

830,000

830,000

8,046,930

1,727,917

1,727,917

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

3,080,653

1,163,143

129,372

357,500

357,500

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

30,120,922

5,832,462

150,934

1,489,583

1,489,583

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

37,437,035

14,040,495

10,026,696

830,000

830,000

8,700,770

208,805

47,57547,57547,57554,15054,15054,15054,1503頁

1,370,417

1,370,417

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-165-

固 器具及び備品(0001 ホンダ除雪機)
定 器具及び備品(0001 物置)
資 器具及び備品(0001 耐火金庫)
産 器具及び備品(0001 カラオケセット)・ 器具及び備品(0001 耐火キャビネット)
有 器具及び備品(0001 ワイヤレス放送設備)
形 器具及び備品(0001 応接チェアセット)
固 器具及び備品(0001 湯沸器)
定 器具及び備品(0001 液晶ビジョン)
資 器具及び備品(0001 ビデオカメラ)
産 器具及び備品(0001 ビデオデッキ)
器具及び備品(0001 カスケード・ガレージ)
器具及び備品(0001 巻き上げ式スクリーン)器具及び備品(0001 木製臼)
器具及び備品(0001 スポットライト)
器具及び備品(0001 相談室テーブル椅子（札幌芸宣）)器具及び備品(0002 電力積算計（子メーター47器）)
器具及び備品(0001 集会室ミーティングチェアー７０脚)
器具及び備品(0001 ミーティングチェアー 台車 ４台)
器具及び備品(0001 単身部屋・夫婦部屋・間仕切りカーテン)
器具及び備品(0001 防犯カメラ機器一式)
器具及び備品(0001 ポータブルワイヤレスアンプ一式)
器具及び備品(0001 土地寄贈銘板設置・工事（琴寿園）)
器具及び備品(0001 居室台所自動消火装置取替（５年）琴寿園)
器具及び備品計そ 建物（附属設備）(0003 琴寿園ガス警報器91台)の 建物（附属設備）(0001 喫煙室新設工事)
他 建物（附属設備）(0001 非常／火災通報装置取り換え工事)
建物（附属設備）計の資産の種類及び名称

01

01

01

01

01

01

01

01

31

13

13

16

10

31

31

30

H18 04

H18 04

H18 04

H18 04

H18 04

H18 04

H18 04

H18 04

H29 07

H21 03

H21 03

H21 03

H29 02

H29 03

H29 07R01 1101

H18 0401

01

H18 04

H18 0401

H18 0401

01

H18 04

H18 0425

H26 1231

H24 0326

30

H21 09H30 02

日

30

月

年

R01 09

取 得年月日

固定資産管理台帳

8

1 定額

5
6
10
8
8
5
8
6
15
15
3
5
5
10
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
24

5

1 定額

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

20

1 定額

8

10

1 定額

1 定額

10

1 定額

3

15

1 定額

年

5

1 定額

月

7

64

26

33

0.200

0.100

0.200

0.200

5

33

37

38

0.334 133

0.067 133

0.067 133

0.167

0.125 168

0.200 168

0.125 168

0.125 168

0.100 168

0.166 168

0.200 168

0.200 168

0.166 168

0.125 168

0.166 168

0.125 168

0.200 168

0.050 168

0.100

0.100

0.125

97

0.067 1270.200

7,723,346

1,057,100

159,840

187,704

478,656

1,104,285

109,200

918,750

388,800

110,000

127,496

267,750

220,500

329,175

119,700

109,200

420,000

124,800

214,240

283,250

195,700

198,000

148,000

151,200

300,000

1,719,060

451,500

315,000

952,560

助金等の額

1,664,728

131,868

109,496271,239

1

35,431

298,061

275,174

5

1

26,775

4,414

32,917

11,97010,9201

12,4804

1

19,57019,80061,42085,680257,500

164,482

51,738112,744

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

427,343

88,091

15,98437,54095,731

7,316

61,55664,929

4

4,409

3

6,660

15,12030,000183,974

51,737

21,105111,132

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

5,428,861

88,091

43,956

115,748

303,148

1,104,284

81,085682,245

178,555

109,999

127,495

240,975

220,495

296,258

107,730

98,280419,999

112,320

214,239283,249

176,130

178,200

93,24080,64072,500785,992

451,499

223,361

111,132

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

2,294,485

969,009

115,884

71,956

175,5081

28,115236,505

210,2451

1

26,775

5

32,917

11,97010,9201

12,4801

119,57019,80054,76070,560227,500

933,068

1

91,639841,428

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-166-

5年)

そ 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)の 道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
他 道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)の 道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
・ 道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
無 道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
形 道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計

資産の種類及び名称

20

23

21

20

23

23

21

23

22

20

23

20

19

23

21

20

23

H30 02

H30 03

H30 04

H30 05

H30 06

H30 07

H30 08

H30 09H30 10

H30 11

H30 12

H31 01

H31 02

H31 03

H31 0421

H29 09H30 0123

H29 08H29 12

21

H29 0721

21

H29 06

H29 1123

H29 0523

21

H29 04

H29 1031

H29 03

日

22

月

年

H31 02

取 得年月日

固定資産管理台帳

年

月

26,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60027,590

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26,6001

26,60026,6001

126,6001

26,60026,6001

126,6001

9,783,626

341,220

341,220

26,600

14

1

0.200

1,118,495

5

1

28

1

1 定額

助金等の額

26,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,6002,029,020

2,159,056

329,846

329,846

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

679,561

68,244

68,244

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

6,294,471

79,61879,618

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

27,59026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,6001,118,495

3,489,155

261,602261,602

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-167-

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

H28 04

修繕積立預金(0001 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計

31

R02 0305

27

23

R02 03

H27 0323

20

R01 12

R02 0320

R01 1220

28

R01 1120

21

R01 11

R02 02

23

R01 10

R02 0220

R01 0922

21

R01 08R02 01

22

R01 0722

21

R01 06

R02 01

日

22

月

年

R01 05

取 得年月日

人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計

道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0032 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0033 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0040 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0042 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0043 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0046 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0047 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0045 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

20,445
7,905
60,2252,167,050

1
1
1
43

73

73

12,945,676

12,945,676

3,162,050

500,000

1
45

500,000

1

495,000

7,905

1495,000

20,445

1

1

7,905

1

1

20,445

1

7,905

27,5901

127,590

1

7,905

27,5901

28,35027,5901

127,5901

127,5901

月

27,590

年

1

助金等の額

5,821,476

5,821,476

3,662,420

500,000

500,000

495,000

495,000

2,667,420

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

679,561

679,561

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

6,294,471

6,294,471

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

6,651,205

6,651,205

3,162,050

500,000

500,000

495,000

495,000

2,167,050

60,225

7,905

20,445

7,905

20,445

7,905

20,445

7,905

28,3507,905

27,59027,59027,59027,59027,59027,59027,590

3頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-168-

土地計建物(0001 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0001 エレベーター)
建物(0001 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物
(0001 音響設備機械)
建物(0001 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0001 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物
(0001 本体)
建物
(0002 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0002 暖房)
建物
(0001 スプリンクラー)
建物(0002 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物
(0002 設計)
建物
(0001 車庫)
建物
(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0002 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)

基 土地(0001 土地)
本 土地
(0001 土地)財 土地(0002 土地)
産 土地
(0001 土地)資産の種類及び名称

31

31

31

31

31

31

01

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 0131

H09 03

H09 0331

H09 0331

31

H09 03

H14 0331

30

S57 11

H09 0301

H09 0431

01

H09 04

H09 03

日

01

月

年

H09 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

15
8
39
39
39
15
15
8
8
39
39
38
39
39
39
39
39

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

39

1 定額

39

8

1 定額

1 定額

17

1 定額

15

15

1 定額

1 定額

39

1 定額

0.026

0.026

0.026

0.026

0.026

39

39

39

39

39

0.027 277

0.026 277

0.026 277

0.125 277

0.125 277

0.066 277

0.066 277

0.026 277

0.026 277

0.026 277

0.125 277

0.066 277

0.026 277

0.066 217

0.026 277

0.125 277

0.058 277

0.066 277

0.026 277

15,946,916

1

401,520

401,520

7,747,223

5,059,800

52,252,387

15,450,000

413,505

1,157,693

959,549

2,786,373

2,099,046

5,876,719

30,620,856

85,729,485

295,845782,693

1,472,837

21,907,890

1,502,760

11,444,637

37,387,610

26,190,133

52,200,915

10,275,710

318,990769,975

740,224

1,853,201

1,619,264

3,908,573

23,621,807

57,018,208

242,369

641,213

1,206,606

17,947,812

7,443,440

24,316,405

17,033,715

33,950,782

847,498,334 551,201,665

18,744,621

525,9691

4

1,712,195

1

月

559,541

年

1

助金等の額

378,033

378,033

7,294,013

4,763,804

49,195,623

7,159,144

199,827

559,456

1

1

1

1

14,797,530

41,428,795

142,9851

147,283

10,587,002

150,276

5,530,632

1

2,619,013

5,220,091

4,761,535

154,159

372,099

1

1

1

2

11,415,244

27,554,047

117,140

1

120,660

8,673,297

3,597,053

1

1,703,371

3,395,078

409,553,571 266,368,226

18,744,621

15,946,916

525,969

1,712,195

559,541

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

10,43910,439201,427

131,554

1,358,562

375,435

9,676

27,090716,528

2,006,069

6,922

512,644

267,804

19,831,461

249,699

7,464

18,017552,750

1,334,226

5,671

419,978

174,176

12,898,118

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

33,92633,926654,637

427,550

4,415,326

8,666,291

223,354625,327

959,548

2,786,372

2,099,045

5,876,718

16,539,854

46,306,759

159,782782,692

1,325,554

11,833,532

1,352,484

6,181,809

37,387,609

23,571,120

46,980,824

5,763,874

172,295

415,893740,223

1,853,200

1,619,263

3,908,571

12,759,313

30,798,387

130,900

641,2121,085,946

9,694,493

4,020,563

24,316,404

15,330,344

30,555,704

457,776,224 297,731,557

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

367,594

367,594

7,092,586

4,632,250

47,837,061

6,783,709

190,151

532,366

1

1

1

1

14,081,002

39,422,726

136,0631

147,283

10,074,358

150,276

5,262,828

1

2,619,013

5,220,091

4,511,836

146,695

354,082

1

1

1

2

10,862,494

26,219,821

111,469

1

120,660

8,253,319

3,422,877

1

1,703,371

3,395,078

389,722,110 253,470,108

18,744,621

15,946,916

525,969

1,712,195

559,541

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-169-

そ 建物（附属設備）(0001 ２階ワーカー室換気扇設置)の 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)他 建物（附属設備）(0002 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)の 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)固 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)定 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)資 建物（附属設備）(0001 エアコン設備工事)
産 建物（附属設備）(0002 エアコン設備工事)
・ 建物（附属設備）(0001 エアコン設備工事)
有 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
形 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
固 建物（附属設備）(0002 加圧給水ポンプユニット更新工事)
定 建物（附属設備）(0003 加圧給水ポンプユニット更新工事)
資 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
産 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0002 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0003 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)

基本財産計

建物
(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0002 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物計

資産の種類及び名称

31

31

31

31

31

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

31

31

31

31

30

13

01

07

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

H22 01

H22 01

H22 01

H22 01

H22 03

H24 08

H25 07

H27 08

H24 06

H24 06

H24 06

H24 06

H24 06

H24 06

H24 10H24 10H24 10H24 10H24 1018

31

H29 01

H18 05

日

31

月

年

H29 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

15
15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6
6
6
6
6
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

1 定額

35
8

15

1 定額

31

15

1 定額

年

39

1 定額

月

39

39

39

39

39

39

39

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.077

0.077

0.077

90

90

90

90

90

94

94

94

94

94

94

56

81

92

0.167 1210.167 123

0.167 123

0.167 123

0.167 123

0.125 167

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.026

20,633

20,633103,162

247,589

2,806,020

14,70014,70014,70073,500176,400

1,999,200

266,760

2,229,675

1,841,595

1,433,467

10,540

10,54037,945

151,779

105,000

1,230,987,943 754,109,959

1,212,243,322 754,109,959

988

988

988

16,80011,858

122,537

449,833

助金等の額

11,65011,65058,241

139,767

1,584,001

7,976

7,976

7,976

39,853

95,643

1,083,902

191,447

1,242,492

896,248

1

1

1

1

1

10,500579,404,186 328,231,916

560,659,565 328,231,916

840

840

840

14,26910,072104,067

423,520

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

1,382

1,382

6,911

16,588188,003

984

984

984

4,924

11,818133,946

20,540171,684

141,80225,488,071

25,488,071

66

66

66

1,125

794

8,209

11,695

15,660,099

15,660,099

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

10,365

10,36551,832

124,4101,410,022

7,708

7,708

7,708

38,571

92,575

1,049,244

95,853

1,158,867

1,087,149

1,433,466

10,53910,53937,944

151,778

94,500677,071,828 441,538,142

677,071,828 441,538,142

214

214

214

3,656

2,580

26,67938,008

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

10,268

10,26851,330123,179

1,395,998

6,992

6,992

6,992

34,92983,825949,956

170,907

1,070,808

754,446

1

1

1

1

1

10,500553,916,115 312,571,817

535,171,494 312,571,817

774

774

774

13,144

9,278

95,858411,825

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-170-

取 得
年月日

構築物
(0001 ミニパークゴルフ)
構築物(0001 電波障害)
構築物(0001 ロードヒーティング)
構築物(0001 井戸設備)

31

31

31

31

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03年 月 日
建物（附属設備）
H24 10 31(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）
H24 11 30(0001 エアカーテン)
建物（附属設備）
H24 11 30(0002 エアカーテン)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0002 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）(0001 ナースコール機器更新追加工事（神愛園清田）)H30 08 31
建物（附属設備）(0001 ナースコール機器更新追加工事（神愛園清田）)H30 08 31
建物（附属設備）(0001 ナースコール機器更新追加工事（神愛園清田）)H30 08 31
建物（附属設備）
H30 09 30(0001 特養清田スプリンクラー改修工事)
建物（附属設備）
H30 09 30(0001 特養清田スプリンクラー改修工事)
建物（附属設備）
R02 02 29(0001 厨房エアコン設備・電源追加工事（清田）)
建物（附属設備）
R02 02 29(0001 厨房エアコン設備・電源追加工事（清田）)
建物（附属設備）
R02 02 29(0001 厨房エアコン設備・電源追加工事（清田）)
建物（附属設備）
R02 02 29(0001 厨房エアコン設備・電源追加工事（清田）)
建物（附属設備）
R02 02 29(0001 厨房エアコン設備・電源追加工事（清田）)
建物（附属設備）計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

5
5
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

44

5

1 定額

15

1 定額

15

15

1 定額

15

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

13

1 定額

1 定額

13

1 定額

年

15

1 定額

月

2

2

2

2

2

19

19

20

20

20

23

23

23

23

23

49

49

49

49

49

49

89

89

90

0.066 277

0.066 277

0.066 277

0.066 277

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.200

0.200

0.200

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.077

0.077

0.067

6,985,000

6,985,000

9,040,000

9,040,000

15,565,775

5,674

5,674

102,141

68,094

703,635

74,700755,300

2,450

9,270

94,130

4,714

4,714

84,85656,570584,562

7,020

7,020

7,020

119,340

95,472859,248

94,500220,500

20,633

助金等の額

698,500

698,500

904,000

904,000

7,980,716

69,254700,227

2,124

8,034

81,580

4,425

4,425

79,64553,096548,661

5,571

5,571

5,571

94,68975,751

681,744

47,813

111,558

11,650

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

992,858

118

118

1,418

1,418

14,6599,337

94,412490

1,854

18,826

315

315

5,685

3,790

39,165

470

470

470

7,995

6,396

57,5697,276

16,978

1,382

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

6,286,500

6,286,500

8,136,000

8,136,000

7,692,699

118

118

1,418

1,418

14,65914,783

149,485

816

3,090

31,376604

604

10,896

7,264

75,066

1,919

1,919

1,919

32,646

26,117

235,073

53,963125,920

10,365

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

698,500

698,500

904,000

904,000

7,873,076

5,556

5,556

100,723

66,676

688,976

59,917605,815

1,634

6,180

62,754

4,110

4,110

73,96049,306509,496

5,101

5,101

5,101

86,69469,355624,175

40,537

94,58010,268

3頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-171-

器具及び備品(0001 リクライニング車いす)
器具及び備品(0002 リクライニング車いす)
器具及び備品(0003 リクライニング車いす)
器具及び備品(0004 リクライニング車いす)
器具及び備品(0005 リクライニング車いす)
器具及び備品(0006 リクライニング車いす)
器具及び備品(0007 リクライニング車いす)
器具及び備品(0001 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0002 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0003 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0004 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0001 絵画)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0002 ファクシミリ)
器具及び備品(0003 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 非常通報装置)
器具及び備品(0001 オートクレープ)
器具及び備品(0001 心電図)器具及び備品(0001 盛り付け台)

車輌運搬具(0001 日産キャラバンキャブ)
車輌運搬具(0001 トヨタハイエース)
車輌運搬具(0001 日産 チェアキャブＭ)
車輌運搬具計構築物(0001 貯水槽)
構築物
(0001 ２Ｆテラス通路設置工事)
構築物計

資産の種類及び名称

31

31

08

05

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

01

01

01

01

H27 03

H27 03

H27 07

H27 06

H28 11

H28 11

H28 11

H21 03

H26 07

H26 07

H26 07

H26 07

H26 07

H26 07

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

10

H27 0331

10

H27 03

10

11

H21 03

H27 0323

H22 02

H27 030730

H14 06

H17 02

日

31

月

年

H09 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

15

6
6

1 定額
1 定額

6
6
6
10
8
6
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

69

69

69

69

0.125 276

0.166 276

0.125 276

0.100 276

0.167

0.167

0.167

0.167

200,000

375,000

228,000

600,000

1,470

1,470

1,470

5,880

19,108

1 定額

350,460

6

69

69

41

350,460

1 定額

0.167

0.167

0.125

41

350,460

6

8

1 定額

0.125

41

50,000

1 定額

8

1 定額

0.125

58

50,000139,000

100,000

8

1 定額

0.125

57

61

139,000

139,000

139,800

139,800

139,800

12,381,653

3,857,394

4,040,200

4,484,059

199,903

8

1 定額

0.100

0.100

61

61

61

61

61

971,250
36,521,250

6

10

1 定額

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.167 1330.167 1220.200 182

0.066 214

3,500,000

1 定額

10

1 定額

月

0.066 277

1

10

1 定額

10

1 定額
10

10

1 定額

1 定額

10

1 定額

3

5

1 定額

6

1 定額

年

15

1 定額

130,077

243,895

148,289

390,232

309,000

309,000

309,000

6,180,000

1,770,000

2,240,000

2,170,000

助金等の額

1

1

1

1

306

306

306

1,220

3,951

41,334

100,000

244,593244,593244,593

26,042

31,25082,24282,24282,242

82,71582,71582,71531

1

13,652,125

97,125350,000

1

1

1

1

215,657

215,657

215,657

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

245

245

245

981

3,191

33,38343,80743,80743,807

6,250

5,000

13,90013,90013,90013,98013,98013,98038,62538,62538,625

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

199,999374,999

227,999599,999

1,409

1,409

1,409

5,641

18,348

191,952

149,674

149,674

149,674

30,20823,75070,65870,65870,65871,06571,06571,065

12,381,650

3,857,393

4,040,199

4,484,058

32,869,125

874,125

3,150,000

130,076

243,894

148,288

390,231

131,968

131,968

131,968

6,179,999

1,770,000

2,240,000

2,169,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

61

61

61

239

760

7,951

100,000

200,786

200,786

200,786

19,792

26,25068,342

68,342

68,342

68,73568,73568,73531

1

13,652,125

97,125350,000

4頁

1

1

1

1

177,032

177,032

177,032

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-172-

器具及び備品(0001 冷蔵庫)
器具及び備品(0001 平行棒)
器具及び備品(0001 訓練用ブロック)
器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 電気消毒保管庫)
器具及び備品(0001 台 （水切り・戸棚付き）)
器具及び備品(0001 台 （戸棚付き）)
器具及び備品(0001 盛り付け台)
器具及び備品(0002 盛り付け台)
器具及び備品(0001 台 （戸棚付き）)
器具及び備品(0001 配膳車（２４膳）)
器具及び備品(0001 吊り戸棚)
器具及び備品(0001 マイクロスプレー)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 コンパクト浴槽用ストレッチャー)
器具及び備品(0001 食堂仕切りカーテン)
器具及び備品(0001 宮太鼓)
器具及び備品(0001 本棚)
器具及び備品(0002 大型冷蔵庫)
器具及び備品(0001 シュレッダー)
器具及び備品(0001 洗濯機)
器具及び備品(0001 桐箱 金屏風収納用)器具及び備品(0001 金屏風)
器具及び備品(0001 ワイヤレス・アンプ、マイク一式)
器具及び備品(0001 温冷配膳車)
器具及び備品(0002 温冷配膳車)
器具及び備品(0003 温冷配膳車)
器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 カーテン幕)

資産の種類及び名称

01

13

16

31

31

19

24

11

14

28

15

16

16

31

31

H10 03

H10 03

H10 03

H23 10

H11 02

H09 03

H12 08H12 09H13 02

H13 03

H23 06

H23 06

H13 03

H13 1001

H09 04

H09 0701

H09 0401

01

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 04

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 04

日

01

月

年

H09 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

20
10
3
5
6
6
5
8
2
8
5
8
8
8
8
3

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

10

1 定額

年

6

1 定額

月

0.333 222

0.125 229

0.125 1060.125 1060.125 229

0.200 230

0.125 235

0.500 236

0.125 277

0.200 254

0.167 102

0.166 2650.200 265

0.333 2650.100 273

0.050 276

0.125 276

0.125 276

0.166 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.166 276

0.125 276

0.125 276

0.100 276

0.166 276

174,300

481,950

708,750

708,750

1,276,800

109,011

100,000

121,800

5,821,560

131,250

105,000

197,400

307,650

136,500

500,000

295,000

100,000

100,000

400,000

100,000

150,000

130,000

110,000

100,000

900,000

150,000

100,000

200,000

1,100,000

950,600

191,860

65,03965,039260,155

65,03997,55884,55071,54365,039585,348

97,55865,039130,077

715,425

助金等の額

1

1

14,771

14,771

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29,500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19,198

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

14,77014,770

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

174,299

481,949

708,749

708,749

1,276,799

109,01099,999

121,799

5,821,559

131,249

104,999

197,399

307,649

136,499

499,999

265,500

99,99999,999399,999

99,999149,999

129,999

109,999

99,999899,999

149,999

99,999199,999

1,099,999

950,599

172,662

65,03865,038260,154

65,03897,55784,54971,54265,038585,347

97,55765,038130,076

715,424

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29,500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5頁

1

19,198

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-173-

器具及び備品(0001 スポットライト)
器具及び備品(0001 昇降式介護テーブル)
器具及び備品(0001 物置)器具及び備品(0001 冷凍庫)
器具及び備品(0001 グランドピアノ)
器具及び備品(0001 デジタル体重計)
器具及び備品(0001 イオン滅菌器)
器具及び備品(0001 食器棚)
器具及び備品(0001 配膳車)
器具及び備品(0001 カウンター)
器具及び備品(0001 折りたたみステージ)
器具及び備品(0002 折りたたみステージ)
器具及び備品(0003 折りたたみステージ)
器具及び備品(0004 折りたたみステージ)
器具及び備品(0005 折りたたみステージ)
器具及び備品(0006 折りたたみステージ)
器具及び備品(0001 平行棒)
器具及び備品(0001 訓練用ブロック)
器具及び備品(0001 ステージ用照明)
器具及び備品(0001 スクリーン)器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 獅子舞セット)
器具及び備品(0001 カウンター)
器具及び備品(0002 カウンター)
器具及び備品(0001 下駄箱)
器具及び備品(0001 和室ポット入れ)
器具及び備品(0001 パーテーション)
器具及び備品(0002 パーテーション)
器具及び備品(0001 畳台)

資産の種類及び名称

01

01

01

01

01

20

31

31

31

31

31

31

31

31

31

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 0301

H09 04

H09 0431

H09 0301

01

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 04

H09 0401

H15 1201

31

H14 01

H09 0405

H13 1101

31

H13 10

H09 04

日

31

月

年

H13 10

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
10
5
15
8
8
5
8
8
8
8
3
3
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

8

6

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

4

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

5

1 定額

1 定額

3

1 定額

8

25

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

10

1 定額

月

0.125 265

0.333 265

0.333 2650.125 2650.125 2650.125 2650.125 2650.200 2650.125 2650.125 265

0.066 276

0.200 276

0.100 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.166 277

0.125 276

0.250 276

0.200 276

0.200 196

0.333 219

0.040 2210.125 222

0.100 222

141,750

100,800

100,800

106,583

273,000

196,350

196,350140,050

241,500

116,550

551,000

100,000

200,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

130,000

170,000

100,000

400,000

100,000

55,000399,000

179,130

315,000

291,900

366,469

66,509133,019

106,415

106,415

106,415

106,415

106,415

106,415

86,462

113,066

66,509266,038

66,509

助金等の額

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

66,82831,50029,190

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

6,448

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

141,749

100,799

100,799

106,582

272,999

196,349

196,349

140,049

241,499

116,549

550,999

99,999199,999

159,999

159,999

159,999

159,999

159,999

159,999

129,999

169,999

99,999399,999

99,99954,999398,999

118,750

283,500

262,710366,468

66,508133,018

106,414

106,414

106,414

106,414

106,414

106,41486,461

113,065

66,508266,037

66,508

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

60,38031,50029,190

6頁

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-174-

器具及び備品(0001 訓練用階段)器具及び備品(0001 配膳カート)
器具及び備品(0001 防寒防風用パーテーパーテーション)
器具及び備品(0001 電話機増設工事)
器具及び備品(0001 ベッド)
器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0002 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 清拭車)
器具及び備品(0001 仮設ステージ用幕)
器具及び備品(0001 食器棚)
器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0002 給茶機)
器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0002 給茶機)
器具及び備品(0001 卓球台)
器具及び備品(0001 テレビ台)
器具及び備品(0001 車いす用体重計)
器具及び備品(0001 車いす用体重計)
器具及び備品(0001 製氷機（ホシザキ）)
器具及び備品(0002 製氷機（ホシザキ）)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0002 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 厨房業務用冷凍庫（按分）354-355)
器具及び備品(0001 厨房業務用冷凍庫（按分）354-355)
器具及び備品(0001 厨房用ショーケース型冷蔵庫（按分358-360)
器具及び備品(0001 厨房用ショーケース型冷蔵庫（按分358-360)
器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0002 レーザープリンター)

資産の種類及び名称

01

01

26

19

31

31

30

30

30

20

20

17

17

30

30

H09 04

H10 03

H25 03

H26 07

H26 07

H24 11

H24 11

H24 11

H18 07

H18 07

H19 08

H19 08

H20 09

H20 0901

H09 04

H09 0401

H09 0431

01

H09 0431

01

H09 04

H25 0501

H09 04

H25 0501

H09 0431

30

H15 04

H25 0525

H14 1220

15

H14 05

H22 04

日

31

月

年

H11 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

8

5

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

4

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

6

1 定額

月

83

83

83

89

89

89

69

69

85

0.200 1390.200 1390.167 1520.167 152

0.166 165

0.166 165

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.125

0.125 2650.125 276

0.125 276

0.125

0.125

0.125

0.125 120

0.125 276

0.200 276

0.166 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.250 204

0.125 208

0.125 215

0.166 253

22,05044,10031,500214,200

54,453

370,280

33,00077,000748,000

170,500

170,500

168,000

166,320150,000

150,000

82,498

192,497

274,995

342,300

100,000

700,000

120,000

150,000

150,000

100,000

165,900

136,920244,650

573,300

115,715

115,715

77,143

540,000

92,571

115,714

115,714

77,143

助金等の額

1

1

1

1

1

37,0281

1

135,25335,25340,2501

1

1

21,48650,131

71,616

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

28,47328,47321,000

10,312

24,062

34,374

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

22,04944,09931,499214,199

54,452

333,252

32,99976,999747,999

163,720

163,720

148,750

166,319

149,999

149,999

71,324

166,428

237,753

342,299

99,999699,999

119,999

149,999

149,999

99,999165,899

136,919244,649

573,299

115,714

115,714

77,142539,999

92,570115,713

115,713

77,142

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

37,028

1

1

1

6,780

6,780

19,2501

1

1

11,17426,06937,242

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7頁

1

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-175-

器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0001 業務用冷凍冷蔵庫（厨房用）清田総按分品 )器具及び備品(0001 業務用冷凍冷蔵庫（厨房用）清田総按分品 )器具及び備品(0001 トーンチャイム)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0002 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 大型吸引器)
器具及び備品(0002 大型吸引器)
器具及び備品(0001 液晶テレビ)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0002 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0003 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0002 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0003 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 プラズマテレビ（50型）)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)

資産の種類及び名称

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

25

31

31

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 06

H24 03

H24 0331

H21 12

H22 0931

H21 1226

31

H21 122031

H21 12

H22 0321

H25 01

H26 0730

H21 031026

H20 12

H26 0126

H20 1231

30

H20 09H21 12

日

30

月

年

H20 09

取 得年月日

固定資産管理台帳

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15

1 定額

5

15

1 定額

5

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

6

1 定額

15

6

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

月

87

69

75

0.167

0.167

97

97

0.200 118

0.200 1150.200 1150.200 1150.200 1150.200 1150.200 1150.200 1150.200 1150.200 1150.200 1150.200 1150.200 1150.200 121

0.200

0.200

0.067 124

0.067 124

0.067 124

0.067 124

0.067 124

0.200

0.200 1330.167 136

0.167 136

0.200 1390.200 139

6,930

78,540179,340

9,891

5,652

21,66522,60745,214

303,308

7,277

4,158

15,93916,63233,264

223,145

104,200

159,840

155,400

9,660

9,660

34,776

139,104

1,313,760

132,037

100,000

32,340219,91233,075

11,025

助金等の額

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,992

1

3,622

3,622

13,03952,127492,231

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

7,991

647

647

2,329

9,319

88,021

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

6,929

78,539179,339

9,890

5,651

21,66422,60645,213

303,307

7,276

4,157

15,938

16,63133,263

223,144

104,199

159,839

155,399

6,685

6,685

24,066

96,296

909,550132,036

99,99932,339219,91133,074

11,024

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,975

2,975

10,71042,808404,210

1

1

1

1

1

1

8頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-176-

器具及び備品(0002 公衆電話)
器具及び備品(0003 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 汚物除去機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0002 中古発電機)
器具及び備品(0003 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 解析付心電計)
器具及び備品(0001 立体炊飯器)
器具及び備品(0001 立体炊飯器)
器具及び備品(0002 立体炊飯器)
器具及び備品(0001 PAOシャワードームPAO-210)
器具及び備品(0001 PAOシャワードームPAO-210)
器具及び備品(0001 PAOストレッチャーPAS-210)
器具及び備品(0001 PAOストレッチャーPAS-210)
器具及び備品(0001 ライラック浴槽LA-510R)
器具及び備品(0001 ライラック浴槽LA-510R)
器具及び備品(0001 ライラック入浴用車椅子LA-500C)
器具及び備品(0001 ライラック入浴用車椅子LA-500C)
器具及び備品(0001 ホーミーイース浴槽LIT-700L)
器具及び備品(0001 ホーミーイース浴槽LIT-700L)
器具及び備品(0001 ホーミーイース浴槽LIT-700L)
器具及び備品(0001 ホーミーイース入浴用車椅子LTC-700)
器具及び備品(0001 ホーミーイース入浴用車椅子LTC-700)
器具及び備品(0001 ホーミーイース入浴用車椅子LTC-700)

資産の種類及び名称

31

31

31

31

31

31

31

10

31

31

31

31

31

31

31

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H28 04

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 0118

H24 10

H25 0818

H24 1031

18

H24 1031

18

H24 10

H25 0818

H24 10

H25 0830

H25 091931

H24 03

H25 0331

H24 0318

31

H24 03

H24 10

日

31

月

年

H24 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15

1 定額

6

15

1 定額

6

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

4

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

15

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

年

6

1 定額

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.250

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

月

39

39

39

39

39

39

39

48

39

39

39

39

39

39

80

80

80

85

90

90

90

90

90

90

79

97

97

97

97

437,400

39,366

398,034

4,097,142

376,2093,803,896

1,037,837

102,643

782,010

7,906,987

220,450

2,228,990

383,359

3,876,180

7,875

18,375

178,500

525,000

525

525

525

2,625

6,300

71,400840,000

578

577

2,888

577

5,371

54,30451,078516,453

141,593

14,003

106,690

1,078,754

30,076304,10249,239497,861

助金等の額

273,049

24,575

248,475

2,557,643

234,851

2,374,584

647,872

51,220488,172

4,935,939

137,617

1,391,448

239,3142,419,706

424

990

9,582

1

298

298

298

1,488

3,557

40,311

56,770

1

1

1

1

3,355

33,90134,018322,398

88,3906,989

66,602

673,415

18,777

189,836

30,740310,792

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

73,045

6,574

66,471

684,22262,826635,250

173,318

17,141

130,595

1,320,466

36,815372,241

64,020647,322

423

989

9,581

35

35

35

175

422

4,783

56,769

896

9,068

8,530

86,247

23,646

2,338

17,817

180,151

5,022

50,785

8,222

83,142

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

237,396

21,365

216,030

2,223,721

204,184

2,064,562

563,283

68,564424,433

4,291,514

119,648

1,209,783

208,065

2,103,796

7,874

18,374

178,499524,999

262

262

262

1,312

3,165

35,872

839,999

577

576

2,887

576

2,912

29,471

25,590280,30276,8499,352

57,905585,490

16,321

165,051

26,721

270,211

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

200,004

18,001

182,004

1,873,421

172,025

1,739,334

474,554

34,079357,577

3,615,473

100,8021,019,207

175,294

1,772,384

1

1

1

1

263

263

263

1,313

3,135

35,528

1

1

1

1

1

9頁

2,459

24,83325,488236,151

64,744

4,651

48,785493,264

13,755139,051

22,518

227,650

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-177-

取 得
年月日

年 月 日
器具及び備品
H29 01 31(0001 ローラースライドライド)
器具及び備品
H29 01 31(0001 ローラースライドライド)
器具及び備品
H29 01 31(0001 シャワードバスNYS-2A-AT-UL)
器具及び備品
H29 01 31(0001 シャワードバスNYS-2A-AT-UL)
器具及び備品
H29 01 31(0001 回転式乾燥機（30kg）T5550-G)
器具及び備品
H29 01 31(0001 回転式乾燥機（30kg）T5550-G)
器具及び備品
H29 01 31(0001 回転式乾燥機（30kg）T5550-G)
器具及び備品
H29 01 31(0001 厨房トイレシンク交換)
器具及び備品
H29 01 31(0001 厨房トイレシンク交換)
器具及び備品
H29 01 31(0001 厨房トイレシンク交換)
器具及び備品
H29 01 31(0001 野菜調理器)
器具及び備品
H29 01 31(0001 野菜調理器)
器具及び備品
H29 01 31(0001 野菜調理器)
器具及び備品
H29 01 31(0001 2階プロジェクター交換（特養清田）)
器具及び備品
H29 01 31(0001 2階プロジェクター交換（特養清田）)
器具及び備品
H29 04 20(0001 高圧蒸気滅菌器（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 20(0001 高圧蒸気滅菌器（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 11 15(0001 マスプロ変調器（清田按分）)
器具及び備品
H29 11 15(0001 マスプロ変調器（清田按分）)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド 差込サイドレール・キャスター付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド 差込サイドレール・キャスター付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド 差込サイドレール・キャスター付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド 差込サイドレール付)

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

5
5
10
10
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

年

6

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.100

0.100

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

月

26

26

26

26

26

29

29

36

36

36

36

36

36

36

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

220,140

220,140

235,044

235,044

235,044

26,901

271,999

1,436

1,026

11,491

14,569147,334

19,926

201,474

11,917

120,491

23,00013,800142,600

19,583

11,750

121,414600,457

126,096

1,274,968

68,618693,805

19,440196,560

9,362

94,656

2,652

26,817

助金等の額

188,037

188,037

200,768

200,768

200,768

20,538207,650

1,197

855

7,655

9,703

98,126

12,953130,959

6,556

66,271

12,6507,590

78,43010,772

6,463

66,780374,836

78,716795,901

42,836433,109

12,137

122,704

5,846

63,042

1,658

16,742

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

27,51727,517

29,38029,38029,3804,492

45,423

239

171

1,918

2,433

24,604

1,992

20,147

2,383

24,098

4,600

2,760

28,520

3,916

2,350

24,282100,276

21,058

212,919

11,459115,865

3,246

32,825

1,563

15,807

442

4,478

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

59,62059,62063,65663,65663,656

10,855

109,772

478

342

5,754

7,299

73,812

8,965

90,662

7,744

78,318

14,9508,970

92,69012,727

7,637

78,916

325,897

68,438691,986

37,241

376,561

10,549106,681

5,079

47,421

1,436

14,553

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

160,520

160,520

171,388

171,388

171,388

16,046

162,227

958

684

5,737

7,270

73,522

10,961

110,812

4,173

42,173

8,050

4,830

49,910

6,856

4,113

42,498274,560

57,658582,982

31,377317,244

8,891

89,87910頁

4,283

47,235

1,216

12,264

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-178-

取 得
年月日

年 月 日
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0006 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0007 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0008 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0009 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0010 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0006 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0007 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0008 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0009 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0010 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0011 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0012 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0013 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0014 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0015 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0016 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0017 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0018 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0019 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

月

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

助金等の額

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

28,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05327,51727,51727,51727,51727,51727,51727,51727,51727,51727,517

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

60,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,78160,781

59,62059,62059,62059,62059,62059,62059,62059,62059,62059,620

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

160,520

160,520

160,520

160,520

160,520

160,520

160,520

160,520

160,520

160,520

11頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-179-

取 得
年月日

年 月 日
器具及び備品
H30 02 28(0020 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0006 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0007 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0008 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0009 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0010 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0011 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0012 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0013 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0014 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0015 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

月

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

189,864

189,864

189,864

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

152,712

152,712

152,712

152,712

152,712

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

助金等の額

162,176

162,176

162,176

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

130,442

130,442

130,442

130,442

130,442

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

23,73323,73323,73324,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,826

19,08919,08919,08919,08919,08928,05328,05328,05328,05328,05328,053

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

51,421

51,421

51,42153,78953,78953,78953,78953,78953,78953,78953,78953,78953,78953,78953,78953,78953,78953,78941,35941,35941,35941,35941,35960,78160,78160,78160,78160,78160,781

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

138,443

138,443

138,443

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

144,823

111,353

111,353

111,353

111,353

111,353

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

163,643

12頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-180-

取 得
年月日

年 月 日
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0006 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0007 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0008 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0009 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0010 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0011 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0012 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0013 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0014 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0015 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0016 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0017 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ1本付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 便洗い機（特養清田3階 按分）)
器具及び備品
H30 02 28(0001 便洗い機（特養清田3階 按分）)
器具及び備品
H30 06 20(0001 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品
H30 06 20(0002 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品
H30 06 20(0001 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品
H30 06 20(0002 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品
H30 06 20(0001 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品
H30 08 31(0002 館内ビデオ放送用機器取替（神愛園清田）)
器具及び備品
H30 08 31(0001 館内ビデオ放送用機器取替（神愛園清田）)

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
6
6
4
4
4
4
4
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

0.167

0.167

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.167

0.167

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

月

20

20

22

22

22

22

22

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

43,740442,260

115,200

10,36810,368104,832

104,832

81,454

823,586

143,964

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

189,864

189,864

助金等の額

38,871

393,022

91,200

8,208

8,208

82,99282,99265,585674,587

122,970

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

162,176

162,176

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

7,304

73,85728,800

2,592

2,592

26,20826,20813,602

137,538

17,995

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,61623,73323,733

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

12,173123,095

52,800

4,752

4,752

48,04848,04829,471

286,537

38,98940,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,33440,334

51,421

51,421

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

31,567319,165

62,400

5,616

5,616

56,78456,784

51,983537,049

104,975

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

108,598

138,443

138,443

13頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-181-

1-6)
権利計

H17 03固 道民間共済会退職手当預け金(0063 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)

資 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
産 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)・ 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計
形

15

5

1 定額

31

31

H28 03

H29 0322

H31 023122

H31 02

H28 0322

H31 02

3

1 定額

31

22

5

1 定額

18

5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額

月

14

14

14

14

14

20

20

20

20

20

1

1

1,288,085
1,300,940

12,670,780

607,560

339,360

265,920

1,457,940

1

14

14

14

14

373,800

126,000

126,000

121,800

445,536445,536

162,370,898

14,790,203

407,700

20,100357,720

192,900

1,631,340

667,570

164,832

984,891928,724

9,434,426

83,112,017

11,771

119,019

7,578,485

0.200

0.200

0.200

0.200

0.333 1810.200 193

0.200 238

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.067

0.067

1

4

5

1 定額

3

5

1 定額

1

1

348

10

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

285

1 定額

年

15

1 定額

30

31

H31 02

他 ソフトウェア
H12 06(0001 代金回収サービスソフト)の ソフトウェア
H16 03(0001 業務日誌)
固 ソフトウェア(0001 施設管理用ケアプランソフト（日立コンシュ) H17 03
ソフトウェア計定のそ 権利(0001 電話加入権

その他の固定資産（有形固定資産）計

22

02

22

22

02

02

31

08

22

31

08

02

31

08

22

31

08

02

31

31

R02 03

08

日

31

月

年

R02 03

取 得
年月日

有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産計

器具及び備品(0001 2階ＣＷデスクテーブル（清田・短期）)
器具及び備品(0001 2階ＣＷデスクテーブル（清田・短期）)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

17,565,159

11,385,159

助金等の額

1,300,940

8,567,890

2,581,754

587,308

328,048

257,056

1,409,342

445,536445,536

61,329,794

13,079,155

394,110

19,430345,796

186,470

1,576,962

578,561

142,855

853,573804,895

8,176,503

36,617,795

2,532,711

2,532,710

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

534,156

121,51267,872

53,184

291,588

11,922,729

2,958,039

81,5404,020

71,544

38,580326,268

133,51432,966

196,978

185,744

1,886,885

7,971,832

65

664

614,029

614,029

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

623,182

141,764

79,18462,048340,186

373,800

126,000

126,000

121,800

111,947,825

4,669,087

95,1304,690

83,46845,010380,646

222,523

54,943

328,296309,573

3,144,808

54,335,264

65

664

15,646,477

9,466,478

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1,300,940

1,288,085

7,578,485

2,047,598

465,796

260,176

203,872

1,117,754

445,536445,536

50,423,073

10,121,116

312,570

15,410274,252

147,890

1,250,694

445,047

109,889

656,595

619,151

6,289,618

28,776,753

11,706

118,355

14頁

1,918,682

1,918,681

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-182-

産 道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

23

21

21

20

20

23

23

21

21

20

31

31

31

23

23

H29 11

H29 11

H29 12

H29 12

H30 01

H30 01

H30 02

H30 02

H30 03

H30 03

H30 03

H30 03

H30 04

H30 0423

H29 08H29 1027

H29 0723

21

H29 0721

21

H29 07

H29 1021

H29 06

H29 0921

H29 0621

23

H29 05

H29 0923

H29 0523

27

H29 04

H29 08

日

21

月

年

H29 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

32,110262,610
32,1107,410
263,030111
1
1

32,110275,155
32,110282,565
460,490
5,437,640
32,110294,380
32,605

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

283,625

1

32,11032,1101

275,155

285,9051

1

32,1101

132,110277,0151

270,440

262,6101

132,1101

32,110262,6101

1262,6101

月

32,110

年

1

助金等の額

32,605294,380

32,1105,437,640

460,490

282,565

32,110275,155

32,110275,155

32,110283,625

32,110285,905

32,110277,015

32,110270,440

32,110263,030

7,410

32,110262,610

32,110262,610

32,110262,610

262,610

32,110

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

32,605294,380

32,1105,437,640

460,490

282,565

32,110275,155

32,110275,155

32,110283,625

32,110285,905

32,110277,015

32,110270,440

32,110263,030

7,410

32,110262,610

32,110262,610

32,110262,610

262,610

32,110

15頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-183-

道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0040 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0042 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

23

23

23

20

20

20

19

19

19

23

23

23

21

21

21

H30 10

H30 10

H30 11

H30 11

H30 11

H30 12

H30 12

H30 12

H31 01

H31 01

H31 01

H31 02

H31 02

H31 0222

H30 08H30 1022

H30 0820

23

H30 0720

23

H30 07

H30 0923

H30 07

H30 0921

H30 0620

21

H30 06

H30 0923

H30 0522

23

H30 05

H30 08

日

26

月

年

H30 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

32,605
293,545
15,31532,605
293,545
22,72532,605
302,435
22,72532,605
302,435
22,72532,605
302,435
22,72532,605
302,435
22,72532,605

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,315

10,8601

1308,365

1

32,60532,605

1

293,050

302,2851

132,6051

1302,285

1

月

7,905

年

1

助金等の額

32,60522,725

302,435

32,60522,725

302,435

32,60522,725

302,435

32,60522,725

302,435

32,60522,725

293,545

32,605

15,315

293,545

32,605

15,315

293,050

32,605308,365

32,605302,285

32,605302,285

7,905

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

32,60522,725

302,435

32,60522,725

302,435

32,60522,725

302,435

32,60522,725

302,435

32,60522,725

293,545

32,605

15,315

293,545

32,605

15,315

293,050

32,605

10,860308,365

32,605302,285

32,605302,285

7,905

16頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-184-

道民間共済会退職手当預け金(0043 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0044 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0047 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0048 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0049 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0050 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0032 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0051 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0052 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0033 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0058 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0059 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0032 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0032 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0060 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0061 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

21

21

22

22

22

22

22

21

21

21

21

21

20

20

20

R01 06

R01 07

R01 07

R01 07

R01 07

R01 07

R01 08R01 08R01 08R01 08R01 08R01 09R01 09R01 0922

R01 05

R01 0623

H31 0421

23

H31 0421

23

H31 04

R01 0623

H31 04

R01 0631

H31 032231

H31 03

R01 0520

H31 032220

H31 03

R01 05

日

20

月

年

H31 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

5,160
33,100295,715
8,400
29,30014,895
33,100281,730
8,400
29,30021,47033,100273,825
8,400
29,300

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

311,1051

29,30033,1001

311,105

29,300

1

1

8,400

1

1

302,705

1

33,100133,3801

11,728,550

129,30032,6051

1

22,725

1

月

302,435

年

1

助金等の額

133,380

1,728,550

32,60522,725

302,435

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

29,3008,400

273,825

33,10021,47029,3008,400

281,730

33,10014,89529,3008,400

295,715

33,1005,160

29,300311,105

33,10029,300311,105

33,10029,3008,400

302,705

133,380

1,728,550

32,60522,725

302,435

17頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-185-

道民間共済会退職手当預け金(0033 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0033 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0064 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0065 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0066 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0067 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0068 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0069 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0070 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0040 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0073 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0074 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0075 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0076 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0042 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0040 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

20

20

20

20

20

22

22

22

22

22

20

20

20

20

20

R01 12

R01 12

R01 12

R01 12

R02 01

R02 01

R02 01

R02 01

R02 01

R02 02

R02 02

R02 02

R02 02

R02 0221

R01 11

R01 1221

R01 1128

30

R01 1021

23

R01 10

R01 11

23

R01 10

R01 11

23

R01 1021

23

R01 10

R01 11

23

R01 1021

20

R01 09R01 11

日

20

月

年

R01 09

取 得年月日

固定資産管理台帳

月

32,605303,040
8,400
36,71013,56532,60511
1
1
1

13,5651
136,71013,5651

136,710

1

8,400

8,400

1

1

295,2151

32,6056,990

1288,220

32,6051

1

13,5651

137,130

1

8,400

1

1

32,6051

6,990

13,565

1

295,215

29,300

1

1

8,400

1

1

32,605295,215

1

13,565

年

1

助金等の額

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

32,605

13,56536,7108,400

303,040

32,605

13,56536,7108,400

288,220

32,605

13,56536,7108,400

295,215

6,990

32,605

13,565

37,1308,400

295,215

6,990

32,605

13,56529,3008,400

295,215

32,605

13,565

18頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-186-

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）計

道民間共済会退職手当預け金(0080 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0081 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0043 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0040 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0079 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

31

31

31

31

31

31

31

H31 03

H31 03

H31 03

H31 03

H31 03

H31 03

H31 0331

31

R02 03

H31 0323

R02 0331

23

R02 0331

23

R02 03

H31 0323

R02 03

H31 03

日

23

月

年

R02 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

月

7,576
1,623
676
2,272
947
394,216

1
1
1
1
1
10

526

491

17,565,159

1,429,136,488 771,675,118

198,148,545

35,777,647

18,183

1

143

9,606

1

23,054125

131,893,315

1

97,141

1,559,160

1

233,138

32,6051

1

13,5651

1

8,400
36,7101

303,535

年

1

助金等の額

2,532,711
669,606,211 330,764,627

90,202,025

28,872,231

394,216

947

2,272

676

1,623

7,576

18,183

9,606

23,054

97,141

233,138

25,450,725

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

534,156

37,944,956

12,456,885

16,274,128

614,029

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

996,982
15,646,477
790,016,635 457,184,619

112,944,807

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1,918,682
639,119,853 314,490,499

85,203,738

34,780,665

394,216

947

2,272

676

1,623

7,576

18,183

9,606

23,054

97,141

233,138

31,893,315

1,559,160

32,605

13,56536,7108,400

303,535

19頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-187-

器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 給茶機)

固 構築物
(0001 ミニパークゴルフ)
定 構築物(0001 電波障害)
資 構築物(0001 ロードヒーティング)
産 構築物(0001 井戸設備)
構築物計

31

30

H26 07

H24 1131

H09 03

29

02

31

31

10

31

31

07

H09 0331

08

H09 03

31

05

31

31

03

H09 0330

1131

H29 0131

31

H29 0130

31

H09 031031

H09 0306

31

H09 0331

31

H09 0301

31

H09 03

日

31

月

年

H09 03

取 得年月日

そ 建物（附属設備）
H22(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)の 建物（附属設備）
H24(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
他 建物（附属設備）
H24(0001 真空温水ヒーター修理)の 建物（附属設備）
H27(0001 暖房設備工事)
固 建物（附属設備）
H28(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
定 建物（附属設備）
H30(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
資 建物（附属設備）(0001 ナースコール機器更新追加工事（神愛園清田）)H30
産 建物（附属設備）(0001 ケアハウス4・5階居室窓樹脂サッシ取替工事) R01
・ 建物（附属設備）(0001 ケアハウス2・3階居室窓樹脂サッシ取替工事) R01
有 建物（附属設備）
R02(0001 厨房エアコン設備・電源追加工事（清田）)
建物（附属設備）計
形

基本財産計

財 建物
(0001 建物本体（羊ケ丘）)
産 建物(0001 建物暖房（羊ケ丘）)
建物(0001 建物エレベーター（羊ケ丘）)
建物(0001 建物スプリンクラー（羊ケ丘）)
建物(0001 建物設計（羊ケ丘）)
建物(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物計

基 土地
(0001 土地（シャローム羊ケ丘）)
土地計
本

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

15
17
8
39
39
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15
15
15
5
10
10
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額

6
8

1 定額
1 定額

4

15

1 定額

10

6

1 定額

8

7

39

1 定額

39

39

2

6

9

20

23

49

53

90

94

0.125

0.167

89

69

0.066 277

0.066 277

0.066 277

0.066 277

0.125

0.100

0.100

0.200

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.167 123

0.067

0.026

0.026 277

0.125 277

0.058 277

0.066 277

0.026 277

4,193,319

11,174,821

8,764,839

19,467,458

297,990

64,6753,400,000

740,000

740,000

960,000

960,000

19,357,490

249,677

3,150,000

3,850,000

69,110207,424

308,880

9,504,000

907,830

646,800

463,769

613,584,835 354,124,090

604,352,409 354,124,090

43,481

39,483,048

6,688,320

17,823,775

13,979,867

31,050,483

495,283,435 310,523,653

9,232,426

1 定額

1

月

9,232,426

年

1

助金等の額

2,026,436

1

175,299

1

58,982

13,375

4

1

1

1

1

8,691,183

59,896

194,685

245,074

7,328,376

512,474

350,6771

289,300,127 151,802,450

280,067,701 151,802,450

36,927

37,173,291

3,232,146

1

279,6061

239,345,729 149,600,713

9,232,426

9,232,426

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

37,24810,8001,240,791

5,201

157,500

288,750

13,822

13,897

20,694

636,768

60,82443,335

13,055,205

13,055,205

2,913

1,026,559

156,506

279,595

11,589,632

7,539,672

7,539,672

98,123

175,296

7,266,253

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

2,265,006

11,174,820

8,764,836

19,467,457

276,256

62,1003,399,996

739,999

739,999

959,999

959,999

4,657,421

5,201

157,500

288,750

23,036

26,636

84,5002,812,392

456,180

339,458

463,768

337,339,913 209,861,312

337,339,913 209,861,312

9,467

3,336,316

3,612,680

17,823,774

13,979,856

31,050,482

267,527,338 168,189,193

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

9,232,426

9,232,426

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額1,928,313

1

3

1

21,734

2,575

4

1

1

1

1

14,700,069

244,476

2,992,500

3,561,250

46,074

180,788

224,380

6,691,608

451,650

307,3421

276,244,922 144,262,778

267,012,496 144,262,778

34,014

36,146,732

3,075,640

1

11

1

227,756,097 142,334,460

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

-188-

器具及び備品(0001 水切り・戸棚付台)
器具及び備品(0001 戸棚付台)
器具及び備品(0001 戸棚付台)
器具及び備品(0001 盛付け台)
器具及び備品(0001 電気消毒保管庫)
器具及び備品(0001 デジタル体重計)
器具及び備品(0001 洗濯機・乾燥機)
器具及び備品(0001 ＡＶ収納テレビ台)
器具及び備品(0001 スピーカーシステム)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 厨房業務用冷凍庫（按分）354-355)
器具及び備品(0001 厨房用ショーケース型冷蔵庫（按分358-360)
器具及び備品(0001 ヒムプレーヤー)
器具及び備品(0001 業務用冷凍冷蔵庫（厨房用）清田総按分品 )器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 コイン式自動洗濯機)
器具及び備品(0002 コイン式自動洗濯機)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 立体炊飯器)
器具及び備品(0001 浴室仕切板)
器具及び備品(0001 コイン式乾燥機)
器具及び備品(0001 厨房トイレシンク交換)
器具及び備品(0001 野菜調理器)
器具及び備品(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)

資産の種類及び名称

26

31

31

30

03

31

14

31

18

31

31

31

31

31

30

H27 03

H21 12

H22 09

H22 09H23 10

H24 03

H24 03

H24 10

H25 08

H28 03

H29 01

H29 01

H29 01

H29 0407

H18 02

H20 12

26

H11 0227

11

H10 12

1701

H09 04

H19 1101

H09 04

H19 0801

H09 042001

H09 04

H18 0701

H09 0430

01

H09 04

H24 11

日

01

月

年

H09 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
5
15
5
5
6
6
6
15
6
8
6
5
5
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

月

89

61

0.167

0.200

0.200

0.167

0.125

0.167

0.067

0.167

0.167

36

39

39

39

49

80

90

97

97

0.167 1020.200 1150.200 115

0.067 124

0.200

0.167 136

0.200 149

0.167 152

0.166 1650.167

0.200 1700.200 254

0.125 256

0.166 276

0.166 276

0.166 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

0.125 276

29,34450,60043,083

183,600

313,200

57,75023,10025,410171,150

171,150

62,64046,085425,040

166,320

71,148152,000

69,300119,797

242,000

29,295238,980

197,400

560,000

100,000

500,000

100,000

100,000

110,000

100,000

255,653

45,652

228,261

45,65245,65250,21745,652

助金等の額

24,444

27,83023,697

114,613

192,488

3,101

13,045

1

1

1

1

1

159,255

30,492

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

4,900

10,1208,616

30,661

39,150

3,100

1,547

28,47730,491

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

9,800

32,89028,002

99,648

159,862

57,74911,602

25,409171,149

171,149

62,63946,084294,262

166,319

71,147

151,999

69,299119,796

241,999

29,294238,979

197,399559,999

99,999499,999

99,99999,999109,999

99,999255,652

45,651

228,260

45,65145,651

50,21645,651

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

19,544

17,71015,081

83,952

153,338

1

11,498

1

1

1

1

1

130,778

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2頁

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-189-

1-6)
権利計

固 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
・ 道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
無 道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
形 道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)

他 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計ののそ 権利(0001 電話加入権

その他の固定資産（有形固定資産）計

31

31

21

23

21

21

23

21

23

21

20

23

21

20

31

23

23

21

H29 03

H29 04

H29 05

H29 06

H29 07

H29 08

H29 09H29 10

H29 11

H29 12

H30 01

H30 02

H30 03

H30 03

H30 04

H30 05

H30 0622

31

月

398,100
48,49048,49048,49040,58540,58540,58540,58540,58529,30029,30029,30029,300118,575
31,19531,19531,195

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

79,20079,200382,200

382,200

32,649,884

4,615,837

252,840

4,362,997

5,276,557

156,600

298,900

1

14

14

20

27

29

313,355

0.200

0.200

0.200

0.167

0.167

1

1

1 定額

1

1

49

5

5

1 定額

22

2

5

H28 03

H31 02

H17 03

6

1 定額
33
1 定額

20

H30 01

年

6

1 定額

31

日

15

月

年

H29 11

取 得
年月日

有形リース資産H30 08(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H31 02(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産計

器具及び備品(0001 マスプロ変調器（清田按分）)
器具及び備品(0001 コイン式洗濯機)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

716,739

716,739

助金等の額

31,19531,19531,195

118,575

29,30029,30029,30029,30040,58540,58540,58540,58540,58548,49048,49048,490398,100

313,355

76,56076,560382,200

382,200

13,757,638

4,025,677

244,4123,781,265

1,040,774

130,448

248,984

7

7

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

15,84015,8402,445,136

923,167

50,568872,599

281,178

26,152

49,916

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

18,48018,48014,087,705

1,513,327

58,996

1,454,331

4,516,961

52,304

99,832

716,732

716,732

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

31,19531,19531,195

118,575

29,30029,30029,30029,30040,58540,58540,58540,58540,58548,49048,49048,490398,100

313,355

60,72060,720382,200

382,200

18,562,179

3,102,510

193,8442,908,666

759,596

104,296

199,068

3頁

7

7

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-190-

道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0033 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0040 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0042 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0043 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0044 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0045 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0046 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0047 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0048 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0049 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0050 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0051 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

22

22

21

21

20

20

23

23

21

21

20

20

22

22

20

R01 07

R01 08R01 08R01 09R01 09R01 10

R01 10

R01 11

R01 11

R01 12

R01 12

R02 01

R02 01

R02 0231

H31 03

R01 0720

H31 0321

21

H31 0222

23

H31 01

R01 0619

H30 12

R01 0520

H30 1123

23

H30 10

H31 0420

H30 0923

22

H30 08

H31 04

日

23

月

年

H30 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

16,795
14,40016,795
14,40016,795
14,40016,795
14,40016,795
14,40016,795
14,40014,40016,795
16,795

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

546,3301

31,19531,195

1

31,19531,1951

131,1951

131,195

1

14,40031,1951

131,195

1

16,79538,6051

131,1951

月

31,195

年

1

助金等の額

546,330

31,19531,19531,19531,19531,19531,19538,60531,19531,195

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

16,795

16,795

14,40014,40016,795

14,40016,795

14,40016,795

14,40016,795

14,40016,795

14,40016,79531,19531,195

14,40016,795546,330

31,19531,19531,19531,19531,19531,19538,60531,19531,195

4頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額-191-

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）計

道民間共済会退職手当預け金(0052 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0053 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0054 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

31

H31 0323

R02 0331

23

R02 03

H31 03

日

20

月

年

R02 02

取 得年月日

固定資産管理台帳

111

103

716,739649,359,943 354,840,829

35,775,108

3,125,224

65,7792
54

19,34712,598,045

50
46,432

14,4001

1

16,7951

月

14,400

年

1

助金等の額

7

305,806,009 151,802,457

16,505,882

2,748,244

65,77919,34746,432

2,223,705

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

15,84015,516,181

2,460,976
7,539,672

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

18,480716,732
351,446,098 210,578,044

14,106,185

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

21,668,923

3,106,744

65,77919,34746,4322,598,045

14,40016,795

14,400

5頁

7

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額297,913,845 144,262,785

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

-192-

)

)

除去済

除去済

除去済

除去済

器具及び備品(0001 レジウス専用カセッテ)

器具及び備品(0002 レジウス専用カセッテ)

器具及び備品(0003 レジウス専用カセッテ)

器具及び備品(0001 解析付心電計

そ ソフトウェア(0001 医療事務基本ソフト)

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品計

除去済

除去済

器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)

リユース品)

除去済

体重計付き)

除去済

除去済

除去済

除去済

除去済

除去済

除去済

産 器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)資

定 器具及び備品(0001 ユニバー２

固形 器具及び備品(0001 分包機)

有・ 器具及び備品(0001 回診車引出し付き三段)

産

資 器具及び備品(0001 吸引機)

定

固 器具及び備品(0002 オートクレープ)の他 器具及び備品(0001 救急カードのそ 器具及び備品(0001 救急カード

資産の種類及び名称

H28 05

H22 11

H21 05

H21 05

H21 05

H26 03

H23 06

H18 06

H15 09H15 06

H01 01

H24 01

H01 01

20

04

27

27

27

11

27

13

30

17

11

16

11

日

11

月

年

H01 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

△1

1 定額

年

5

4

6

6

6

5

5

8

5

5

5

6

5

5

月

88

62

95

0.200

36

0.250 1020.167 1200.167 1200.167 120

0.200

0.200

0.125 1550.200 188

0.200 191

0.200 364

0.167

0.200 364

0.200 364

518,400△567,000

567,000△138,348

138,348△138,348

138,348△138,348

138,348△144,900

144,900△153,300

153,300△304,500

304,500△312,900

312,900△110,250

110,250△206,000

206,000△252,000

252,000△185,000

185,000△168,000

168,000

助金等の額

216,000

6,106

6,106

1

1

1

1

1

1

6,094

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

8,640

507

507

507

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

311,040△566,999

566,999△138,347

138,347△138,347

138,347△138,347

138,347△144,899

144,899△153,299

153,299△298,913

298,913△312,899

312,899△110,249

110,249△205,999

205,999△251,999

251,999△184,999

184,999△167,999

167,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 神愛園手稲会計区分
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

-193-

産

資

定

固

形

無

・

産

資

定

固

の

他

の

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウェア計

資産の種類及び名称

年

月

取 得
年月日

日

固定資産管理台帳△1

年

月△518,400

助金等の額

222,106

222,106

216,000

216,000

助金等の額( 自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

9,147

9,147

8,640

8,640

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額△311,040

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 神愛園手稲会計区分
拠点区分 神愛園診療所拠点区分