財産目録

令和4年3月31日現在
公益財団法人（流動資産）（流動資産）（単位：円）
金額

薩󠄀摩川内市民まちづくり公社

貸借対照表科目
現金

小口現金

場所・物量等

使用目的等

宇宙館

公1・受託事業の宇宙館入館料

歴史資料館・文学館他1件

会館使用料、書籍売り上げ

宇宙館

収益事業の宇宙館グッズ等売上金

サンアリーナ

収益事業のサンアリーナ売店売上金

手元保管

公益目的事業の運転資金として手元保管

収益事業の運転資金として手元保管管理目的の業務の運転資金として

その他

公益目的事業の施設利用料釣銭として12施設分
収益事業の釣銭として3施設分

普通預金

鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

同上

鹿児島相互信金川内中央支店

同

上

0
0
0
6,108
7,621
15,86019,202301,000
180,000
24,823,855
626
0
9,739,414
4,082,548
9,355,486
256,077
1,900,000
3,000,000
13,000,000
10,000,000
1,000,000
404,11778,091,914

鹿児島相互信金川内中央支店

収益事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

管理目的の業務の運転資金として鹿児島銀行川内支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島銀行川内支店

管理目的の業務の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

収益事業の運転資金として鹿児島銀行川内支店

公益目的事業の運転資金として

JA北さつま川内総合支所

公益目的事業の運転資金として総務省九州総合通信局

遠隔方位測定設備センサ局電気使用料

116,107薩󠄀摩川内市

総合運動公園次世代エネルギー設備管理料

234,300

薩󠄀摩川内市

都市公園修繕委託費分

382,600

薩󠄀摩川内市

寺山施設課賃借料戻り

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他1件

収益事業の宇宙館自販機設置電気代

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他4件

収益事業の3月分自販機売上手数料等㈱ローソンエンタテイメント「吉俣良コンサート」チケット売上

川内税務署

仮払消費税戻り

法人会計

収益事業等会計からの繰入

公益目的事業会計

収益事業等会計からの繰入薩󠄀摩川内市体育協会

法人会計

薩󠄀摩川内市ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ電気料3月分
宇宙館自販機3月分電気料(飲料水)（収益会計分）
法人会計から販売事業人件費への配賦分

公益目的事業会計

公益目的事業会計から宇宙館売店給料等配賦分

公益目的事業会計

社会保険料等立替（法人会計分）

前払保険料

損保ジャパン㈱他

公用車自賠責保険料3台分

商品

サンアリーナ売店

収益事業の商品在庫

定期預金

現金預金合計未収金

5,874

254,425
5,596
270,613
14,168,600

未収金計
立替金

公益目的事業会計

立替金計
前払保険料計
宇宙館売店

同

上

歴史資料館

同

上

寺山広場

同

上
商品計

貯蔵品

入来文化ホール他2施設

公１

収入印紙、切手在庫

総務課

切手在庫分

336,349
435,342
16,209,806
92,6252,004
93,723
224,528
544,720
957,600
13,725
13,725
167,492
174,90221,70055,176419,270
3,337
740

貯蔵品計
流動資産合計4,077
95,696,392（固定資産）
基本財産

定期預金

その他

車両運搬具

固定資産

鹿児島相互信金川内中央支店

平成15年式小型貨物

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業共用の財源として使用
基本財産計（共用財産）

810,480（鹿児島400せ41-96） うち公益目的保有財産80％
リース資産

うち管理目的の財源として使用する財産20％

202,620

鹿児島リース公１

ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｸﾀｰ（Ｅ－224Ｈ型）リース資産537,279

キューコーリース公１

電気瞬間湯沸器リース資産

653,176

建物付属設備 理事長室パーテーション（共用財産）

347,540

うち公益目的保有財産94％
うち管理目的の財源として使用する財産6％
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

50,000,000
50,000,000

22,183
2,573,278
52,573,278
148,269,670

財

産

目録

令和4年3月31日現在
公益財団法人（流動負債）（単位：円）
金額

薩󠄀摩川内市民まちづくり公社

貸借対照表科目
未払金

場所・物量等

使用目的等

職員

公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分給与・時間外手当等

6,312,615

川内年金事務所

公益目的事業に従事する職員の3月社会保険料

4,153,688

鹿児島綜合警備保障㈱公1・受託事業の管理施設警備委託料

薩󠄀摩川内市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

公1・受託事業の管理施設清掃他委託料
公1・受託事業の舞台運営及び音響・照明委託料
他
公1・受託事業の管理施設3月分電気・水道代・ガス

1,020,450
2,663,309

中越物産㈱九州電力㈱・薩摩川内市他

令和2年度確定消費税額

その他

公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に使用する小口費用
公益目的事業会計への繰入額

収益事業等会計法人会計への繰入額

収益事業等会計法人会計人件費配賦分収益事業等会計

宇宙館自動販売機電気料（公益目的事業会計へ繰入）収益事業等会計

宇宙館売店職員給与手当配賦分（法人会計へ繰入）法人会計

3月分社会保険料（川内年金事務所）（公益会計へ繰入）

買掛金

西山食品他6件

収益事業の商品仕入代金

前受金

薩󠄀摩川内市

実費弁償による指定管理料等の返納金

薩󠄀摩川内市

実費弁償による文化事業推進補助金の返納金

薩󠄀摩川内市

実費弁償による公社運営補助金の返納金

鹿児島リース公１

ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｸﾀｰ（Ｅ－224Ｈ型）リース債務
電気瞬間湯沸器リース債務

未払金計
買掛金計

前受金計
リース債務

キューコーリース

公１

日本カーソリューションズ

公用車(鹿児島400と5483)リース債務

宇宙館売店

収益事業の商品販売代金

米盛氏

書籍販売売上手数料

文芸講座講師

文芸講座講師所得税預り金

川内税務署

3月分職員給料源泉税預り金

リース債務計預り金

預り金計
未払法人税等 国

法人税、地方法人税

鹿児島県

法人税割、均等割

薩󠄀摩川内市

法人税割、均等割

職員

職員の賞与引当金

未払法人税等計賞与引当金

賞与引当金計流動負債合計

2,743,751
102,400

川内税務署

他会計未払金 収益事業等会計679,800

4,162,301
435,342
336,349
93,723
2,004
224,528
544,720
23,474,980
311,994
311,994
1,650,866
372,4962,251,743
4,275,105
537,279
384,192
1,447,272
2,368,743
13,402
1,430
5,911
25,57846,321
71,60021,60055,400148,600
3,601,533
3,601,533
34,227,276

負債合計

34,227,276

正味財産114,042,394