社会福祉法人麦の子会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

寄付金収益
経常経費補助金収益収益
受託金収益
児童福祉事業収益
収 保育事業収益サ 益 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ー
医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計（１）
動人件費
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の費 減価償却費
部
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部

1,788,661
2,094,000
16,219,303
108,316,905
37,913,023
40,540,274
1,736,419,500
76,503,486
002,019,795,152
1,439,898,933
140,974,430
163,791,336
85,868,994
60,697,152-13,871,563
0
1,618,352
0
1,878,977,634
140,817,518
94,25011,47900000031,843,491
31,949,220
26,009,042
0
0
0
0
0
0
17,526,705
43,535,747-11,586,527
129,230,991
2,900,000
0
0
0
0
0
0
0
2,900,000
005,322,777
02,900,000
00008,222,777-5,322,777
123,908,214
780,261,537
904,169,751
0
30,000,000
20,000,000
1/2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,339,899
2,608,000
12,090,158
89,865,756
31,238,920
43,364,880
1,467,473,118
66,746,595
1,715,727,326
1,310,995,386
114,187,674
149,994,511
89,061,873
49,270,417-12,918,096
203,8931,700,795,658
14,931,668
113,100
15,442

36,342,020
36,470,562
7,824,836

15,611,238
23,436,07413,034,488
27,966,156
42,023,000

00414,827
42,437,827

42,390,016
0042,390,016
47,81128,013,967
695,347,570
723,361,537
056,900,000
0-551,238-514,000
4,129,145
18,451,149
6,674,103-2,824,606
268,946,382
9,756,89100304,067,826
128,903,547
26,786,756
13,796,825-3,192,879
11,426,735-953,467-203,893
1,618,352
0
178,181,976
125,885,850-18,850-3,963000000-4,498,529-4,521,342
18,184,206
0
0
0
0
0
0
1,915,467
20,099,673-24,621,015
101,264,835-39,123,000
000000-414,827-39,537,827
00
5,322,777
0-39,490,016
000
0-34,167,239-5,370,588
95,894,247
84,913,967
180,808,214
0-26,900,000
20,000,000

繰
越活

社会福祉法人麦の子会
動
増
減
差額の部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2/2914,169,751

780,261,537

133,908,214

社会福祉法人麦の子会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 医療事業収入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出支 就労支援事業支出
授産事業支出出支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
そ長期貸付金回収収入の収 投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
他
入
積立資産取崩収入のサービス区分間長期借入金収入
活
サービス区分間長期貸付金回収収入
動
その他の活動による収入にその他の活動収入計（７）よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収 支 投資有価証券取得支出
支 出 積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

2,109,000
1,960,000
19,300,000
109,570,000
45,120,000
40,300,000
1,780,700,000
72,000,000

45,690,000-15,670,000

1,788,661
2,094,000
16,219,303
108,316,90537,913,023
40,540,274
1,736,419,500
76,503,486
94,250011,47931,843,491
0
2,051,744,372
1,390,022,841
140,974,430
163,791,336
85,574,819
0
26,009,042
17,526,705
276,4881,824,175,661
227,568,711
2,900,000
0
157,862,362
105,264,1410
266,026,503
78,142,323
261,539,433
3,215,047
6,172,3580349,069,161-83,042,658
0
0
0
0
0
0
30,000,000
00626,950
30,626,950
00044,209,530
712,863
44,922,393-14,295,443

320,339-134,000
3,080,697
1,253,095
7,206,977-240,274
44,280,500-4,503,486-94,250
08,521
3,266,509
054,444,628
100,854,159
4,935,570
30,958,664
10,305,181
0
190,958
1,693,295-276,488
148,661,339-94,216,711
580,000
0-44,462,362-2,084,141
0-45,966,503-62,372,323
55,470,567-3,215,047-1,372,358
0-11,489,161-34,477,342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-606,950-606,9500001,480,470-712,863
767,607-1,374,557
0

162,000
448,133,800
448,295,800

130,230,610
611,120,217
741,350,827-130,068,610-162,986,417-293,055,027

20,00035,110,000
2,106,189,000
1,490,877,000
145,910,000
194,750,000
95,880,000
26,200,000
19,220,000
1,972,837,000
133,352,000
3,480,000
113,400,000
103,180,000
220,060,000
15,770,000
317,010,000
4,800,000
337,580,000-117,520,000

30,000,000

20,00030,020,000

45,690,000

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人麦の子会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他基金積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用出資金
その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

837,168,748
452,694,084

698,024,660
336,007,114

139,144,088
116,686,970
062,904,778-3,094,003-34,393,90000-26,6750000
00-1,604,829-143,200
112,98400043,82700-1,341,864
146,877,742
150,800,926
53,600,000
97,200,926
00-3,923,184
9,232,603-48,697,773
770,221-352,836-2,631,187-6,361,411
045,756,070
270,540-1,847,404
0000
9,852,080
000-5,000,000
00-5,000,000
085,91300
0286,021,830

200,810

320,901,538
3,094,003
34,594,710

656,072

682,747

1,136,913

2,741,742
143,200
277,231

383,806,316

390,215

225,205

181,378-1,940,867
1,421,720,384
619,203,972
173,950,670
445,253,302-599,003
1,274,842,642
468,403,046
120,350,670
348,052,376

802,516,412
48,332,603
123,190,378
16,779,655
625,393
13,498,576
23,622,599

806,439,596
39,100,000
171,888,151
16,009,434
978,229
16,129,763
29,984,010

362,271,490
28,200,535
2,048,102

316,515,420
27,929,995
3,895,506

132,380,365

122,528,285

2,300,000
15,367,768
11,919,473

2,300,000
20,367,768
11,919,473

20,000,000
10,0001,759,475
210,000

25,000,000
10,0001,673,562
210,000

2,258,889,132

1,972,867,302

負債の部
当年度末

前年度末

増減

173,858,243

138,519,086

90,436,562

81,505,801

24,588,767

17,881,785

7,487,164

4,724,335

505,522
4,643,544

67,106
4,013,146

2,030,480

1,788,593

142,68044,023,524

128,800
28,409,520

35,339,157
0
8,930,761
0006,706,982
0
2,762,829
0000438,416
630,3980241,887
013,88015,614,004
0

838,615,021
296,692,719

700,868,999
223,679,662

358,282,458

311,876,306

132,380,365

122,528,285

51,259,479
1,012,473,264

42,784,746839,388,085

基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

128,625,100
105,775,100
9,350,000
13,500,000
0128,625,100
105,775,100
9,350,000
13,500,0000

154,033,776
49,587,241
49,587,241
914,169,751
123,908,214

165,005,339
59,587,241
59,587,241
780,261,537
28,013,967

0
0
0
0
0
0
-10,971,563-10,000,000-10,000,000
133,908,214
95,894,247

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,246,415,868
2,258,889,132

1,133,479,217
1,972,867,302

112,936,651
286,021,830

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
パート賞与引当金
負債の部合計

1/1

純資産の部

137,746,022
73,013,057
046,406,1520
9,852,080
00
0
8,474,733
173,085,179