財産目録

令和5年3月31日現在
公益財団法人（流動資産）（流動資産）（単位：円）
金額

薩󠄀摩川内市民まちづくり公社

貸借対照表科目現金

小口現金

場所・相手方等

使用目的等

宇宙館

公1・受託事業の宇宙館入館料

歴史資料館・文学館他1件

会館使用料、書籍売り上げ

宇宙館

収益事業の宇宙館グッズ等売上金

サンアリーナ

収益事業のサンアリーナ売店売上金

手元保管

公益目的事業の運転資金として手元保管

収益事業の運転資金として手元保管管理目的業務の運転資金として

その他

公益目的事業の施設利用料釣銭として9施設分
収益事業の釣銭として3施設分

普通預金

定期預金

鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

同上

鹿児島相互信金川内中央支店

同上

鹿児島相互信金川内中央支店

収益事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

管理目的業務の運転資金として鹿児島銀行川内支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島銀行川内支店

管理目的業務の運転資金として鹿児島銀行川内支店

収益事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

公益目的事業の運転資金として鹿児島相互信金川内中央支店

収益事業の運転資金として鹿児島銀行川内支店

公益目的事業の運転資金として

JA北さつま川内総合支所

公益目的事業の運転資金として総務省九州総合通信局

遠隔方位測定設備センサ局電気使用料

薩󠄀摩川内市

総合運動公園次世代エネルギー設備管理料

薩󠄀摩川内市

都市公園修繕委託費分(都市公園)

現金預金合計
未収金

00
0
2,932
315,636
12,547
24,709301,000
180,000
45,054,099
0
0
10,588,166
11,891,212
2,085,448
247,189
685,9311,900,000
3,000,000
13,000,000
10,000,000
1,000,000
404,125
100,692,994
152,623
36,3001,249,400

薩󠄀摩川内市

普通公園Ⅰ修繕委託費分(普通公園Ⅰ)

日本カーソリューションズ(株)都市公園ﾘｰｽ車両自賠責保険返戻分

108,098
5,874ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他1件

収益事業の宇宙館自販機設置電気代

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱他5件

収益事業の3月分自販機売上手数料等

8,334
339,519

川内税務署

仮払消費税戻り

法人会計

収益事業等会計からの繰入

公益目的事業会計

収益事業等会計からの繰入薩󠄀摩川内市スポーツ協会

薩󠄀摩川内市ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ電気料3月分

公益目的事業会計

宇宙館自販機3月分電気料(飲料水)（収益会計分）

法人会計

法人会計から販売事業人件費への配賦分

公益目的事業会計

公益目的事業会計から宇宙館売店給料等配賦分

公益目的事業会計

社会保険料等立替（法人会計分）

前払保険料

損保ジャパン㈱他

公用車自賠責保険料1台分

商品

サンアリーナ売店

収益事業の商品在庫

0

未収金計
立替金

立替金計
前払保険料計
宇宙館売店

同

上

歴史資料館

同

上

寺山広場

同

上
商品計

貯蔵品

資料館・文学館

公１

切手・ハガキ在庫
貯蔵品計

流動資産合計329,714894,666
3,124,528
216,882
2,628
102,785
40,206
418,064
780,565
935
935
176,623
237,371
21,70047,190482,884
2,749
2,749
105,084,655（固定資産）
基本財産

定期預金

その他

車両運搬具

固定資産

鹿児島相互信金川内中央支店

令和3年式小型貨物

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用
基本財産計（共用財産）

486,288（鹿児島400と5483） うち公益目的保有財産80％
うち管理目的の財源として使用する財産20％
リース資産

鹿児島リース公１

ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｸﾀｰ（Ｅ－224Ｈ型）リース資産

キューコーリース公１

電気瞬間湯沸器リース資産

建物付属設備 理事長室パーテーション

0566,304
157,974

うち管理目的の財源として使用する財産6％
その他固定資産合計
資産合計

121,572（共用財産）
うち公益目的保有財産94％

固定資産合計50,000,000
50,000,000

10,083
1,342,221
51,342,221
156,426,876

財産

目録

令和5年3月31日現在
公益財団法人（流動負債）（単位：円）
金額

薩󠄀摩川内市民まちづくり公社

貸借対照表科目
未払金

場所・相手方等

使用目的等

職員

公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分給与・時間外手当等

6,651,813

川内年金事務所

公益目的事業に従事する職員の3月社会保険料

3,853,225

屋外運動施設管理人･役員

3月分報酬

鹿児島綜合警備保障㈱公1・受託事業の管理施設警備委託料

薩󠄀摩川内市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

公1・受託事業の管理施設清掃他委託料

九州電力㈱・薩摩川内市他

公1・受託事業の管理施設3月分電気・水道代・ガス

3,382,737

川内税務署

令和4年度確定消費税額

1,172,700

その他

公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に使用する諸費用
公益目的事業会計への繰入額

他会計未払金 収益事業等会計55,553
1,018,950
2,882,622

収益事業等会計法人会計への繰入額

収益事業等会計法人会計人件費配賦分収益事業等会計

宇宙館自動販売機電気料(公益目的事業会計へ繰入)収益事業等会計

宇宙館売店職員給与手当配賦分（法人会計へ繰入）法人会計

3月分社会保険料（川内年金事務所）（公益会計へ繰入）

買掛金

西山食品他6件

収益事業の商品仕入代金

前受金

薩󠄀摩川内市

実費弁償による指定管理料等の返納金

薩󠄀摩川内市

実費弁償による文化事業推進補助金の返納金

薩󠄀摩川内市

実費弁償による公社運営補助金の返納金

鹿児島リース公１

ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｸﾀｰ（Ｅ－224Ｈ型）リース債務
電気瞬間湯沸器リース債務

未払金計
買掛金計

キューコーリース

公１

日本カーソリューションズ

公用車(鹿児島400と5483)リース債務

宇宙館売店

収益事業の商品販売代金

川内税務署

3月分職員給料源泉税預り金
3月分屋外照明施設管理・評議員報酬源泉税預り金
預り金計

未払法人税等 国

法人税、地方法人税

鹿児島県

法人税割、均等割

薩󠄀摩川内市

法人税割、均等割

職員

職員の賞与引当金

未払法人税等計賞与引当金

賞与引当金計流動負債合計13,204
6,414,932

リース債務計預り金894,666
329,714102,785
2,628
40,206
418,064
24,166,220
630,756
630,756
980,220

前受金計
リース債務

3,360,557

7,408,356
0
183,744
1,206,060
1,389,804
29,67030,773
2,642
63,085
148,600
22,30061,200232,100
3,785,090
3,785,090
37,675,411

負債合計

37,675,411

正味財産118,751,465