２０１８（平成３０）年度
社会福祉法人神愛園

決算報告書

計算書類
＜法人全体＞
資金収支計算書【第一号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ
事業活動計算書【第二号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ
貸借対照表【第三号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ページ
財務諸表に対する注記

別紙１・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ページ

資金収支内訳表【第一号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・・８ページ
事業活動内訳表【第二号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・１０ページ
貸借対照表内訳表【第三号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・１２ページ＜各事業区分＞事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】・・・・・・・・・・・１４ページ
事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】・・・・・・・・・・・１７ページ
事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】・・・・・・・・・・２０ページ＜各拠点区分＞拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】
拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】
拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】
財務諸表に対する注記

別紙２① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・７９ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７ページ

附属明細書借入金明細書別紙３（①）・・・・・・・・・・・・・・・・・

寄附金収益明細書

別紙３（②）・・・・・・・・・・・・・・・

補助金事業等収益明細書

別紙３（③）・・・・・・・・・・・・

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）・・・・・

９４ページ
９６ページ
９７ページ
９９ページ

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・ １００ページ
別紙３（⑤）
基本金明細書別紙３（⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１ページ

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）・・・・・・・・１０２ページ

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形・固定資産）の明細書

別紙３（⑧）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１０９ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ページ
引当金明細書別紙３（⑨）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１１４ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１１７ページ
拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３０ページ
拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３９ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１ページ
積立金・積立資産明細書

別紙３（⑫）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１ページ

③ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１６２ページ④ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３ページ
サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６５ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６ページ
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑭）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６９ページ

財産目録
財産目録

別紙４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７０ページ

固定資産＜固定資産管理台帳＞① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７５ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９３ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９９ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１９ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２３ページ

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

事 収 151 介護保険事業収入

906,836,672
215,746,127
活
16,836,594
158 医療事業収入
動8,545,534
162 経常経費寄附金収入に15,876,532
164 その他の収入
よ1,163,841,459
事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
740,600,610
収 出 112 事業費支出
206,266,368
支160,214,113
113 事務費支出
351,600
116 法人税、住民税及び事業税支出
2,589,093
117 利用者負担軽減額
7,614,125
118 支払利息支出
7,223,532
119 その他の支出
1,124,859,441
事業活動支出計(2)38,982,018
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
176,760
設 入
176,760
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
20,100,000
備 出 122 固定資産取得支出
5,494,736
等
365,040123 固定資産除却・廃棄支出に3,261,712
124 ファイナンス・リース債務の返済支出

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率905,981,655
217,026,249
16,237,464
8,850,817
16,383,434
1,164,479,619
743,373,418
205,492,029
159,913,415
351,600
2,527,034
7,614,125
7,244,406
1,126,516,027
37,963,592
180,000
180,000
20,100,000
6,045,455
365,040
3,478,464

855,017△1,280,122
599,130△305,283△506,902△638,160△2,772,808
774,339
300,698

29,221,488△29,044,728
5,499,275
204,704
5,703,979
20,452,948
409,404

29,988,959△29,808,959
5,499,275
825,875
6,325,150
20,468,435
904,443△767,471
764,231△621,171△621,171△15,487△495,039

102.63 ％102.63 ％100.00 ％403.45 ％110.89 ％100.08 ％220.92 ％20,862,352△15,158,373

21,372,878△15,047,728△510,526△110,645

102.45 ％99.27 ％

△5,221,083△6,893,095

1,672,012

132.02 ％△5,221,083

367,045,327
360,152,232△367,045,327△365,373,315-6898.04 ％業 入 152 老人福祉事業収入

62,059△20,874△1,656,586
1,018,426△3,240△3,240△550,719△216,752

99.91 ％
100.59 ％96.44 ％
103.57 ％103.19 ％100.05 ％100.37 ％99.62 ％
99.81 ％
100.00 ％97.60 ％
100.00 ％100.29 ％100.15 ％97.39 ％
101.83 ％101.83 ％100.00 ％110.02 ％100.00 ％106.65 ％よる
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 183 その他の活動による収入
他

その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出 137 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

905,981,655

866,556,677｜ 益 072 老人福祉事業収益

217,026,249

ビ

078 医療事業収益

16,237,464

ス

079 その他の事業収益

活081 経常経費寄附金収益

動

082 その他の収益

勘定科目

増

サービス活動収益計(1)

増減(A)-(B)1頁

前年比39,424,978104.55%217,250,823△224,574

99.90%

18,095,808△1,858,344

89.73%

990,159△990,159

0.00%

8,850,817

8,988,753△137,936

98.47%

120,000

3,305

116,695

3630.86%

1,148,216,185

1,111,885,525

36,330,660

103.27%

減 費 021 人件費753,091,870

703,349,846

49,742,024

107.07%の 用 022 事業費

205,492,029

198,745,345

6,746,684

103.39%部

159,913,415

160,934,710△1,021,295

99.37%

2,527,034

2,672,508△145,474

94.56%

135,261,168

132,029,784

3,231,384

102.45%023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 089 その他のサービス活動外収益△32,157,284△32,664,513

507,22998.45%

1,224,128,232

1,165,067,680

59,060,552

105.07%△75,912,047△53,182,155△22,729,892

142.74%

16,383,434

15,562,649

820,785105.27%

16,383,434

15,562,649

820,785105.27%7,614,125

7,905,576△291,451

96.31%

｜ 益
ビ
ス
活
動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用

7,783,809

7,098,507

685,302109.65%の15,397,934

15,004,083

393,851102.62%985,500

558,566

426,934

176.43%△74,926,547△52,623,589△22,302,958

142.38%775,620△775,620

0.00%

179,999

204,792△24,79387.89%

179,999

980,412△800,413

18.36%

525,969△525,969

0.00%

564,407

1,456,636

358.08%2,386,083

1,090,376

1,295,707

218.83%△2,206,084△109,964△2,096,120

2006.19%△77,132,631△52,733,553△24,399,078

146.27%

351,600

1,296,500△944,900

27.12%

部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 093 固定資産受贈額
別 益 094 固定資産売却益増

特別収益計(8)減 費 039 基本金組入額の 用 041 固定資産売却損・処分損
部

2,021,043

050 その他の特別損失

365,040

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)365,040

法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△77,484,231△54,030,053△23,454,178

143.41%繰

前期繰越活動増減差額(15)1,628,603,244

1,663,422,048△34,818,804

97.91%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)1,551,119,013

1,609,391,995△58,272,982

96.38%

525,969△525,969

0.00%

25,525,280△25,525,280

0.00%

活 101 基本金取崩額(17)動 102 その他の積立金取崩額(18)増 051 その他の積立金積立額(19)6,840,000

6,840,000

1,544,279,013

1,628,603,244

100.00%

減差
額の部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)2△84,324,231

94.82%

3

1,212,259

16 前払金2,956,913,544

1,705,865

20 長期前払費用

資産の部合計73,500,720

112,764,155

6,370,488

251,641

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

11 無形リース資産

10 ソフトウェア

1,403,534

23,166,652

08 有形リース資産

09 権利

72,998,524

3

4,690,004

121,409,388

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

03 構築物

02 建物（附属設備）

418,260,974

2,041,824,996

002 その他の固定資産

90,169,547

02 建物

2,131,994,543

001 基本財産

01 土地

2,550,255,517002 固定資産867,60248,55515 立替金

17 前払費用

264,256

2,698,847

05 未収補助金

08 貯蔵品146,563,405

03 事業未収金

406,658,027

資産の部
当年度末

255,003,103

勘定科目

01 現金預金

001 流動資産第三号第一様式

3,051,148,001

2,411,740

66,660,720

108,113,235

395,939

1,403,534

88,575,037

4

4,783,176

134,508,565

406,851,950

2,140,305,092

90,169,547

2,230,474,639

2,637,326,589

1,471,247

1,566,012

135,729

472,420

1,513,034

137,943,138

270,719,832

413,821,412

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

21 仮受金15 職員預り金

14 預り金08 1年以内返済予定リース債務

負債の部合計09 退職給付引当金

03 リース債務

01 設備資金借入金

01 第一号基本金05 その他の積立金

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金△94,234,457△705,875

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

6,840,000 016 次期繰越活動増減差額

4,650,920

6,370,488△144,298

23,166,652△15,576,513 014 国庫補助金等特別積立金△1△93,172 013 基本金△13,099,177

11,409,024△98,480,096△98,480,096

勘定科目

06 1年以内返済予定設備資金借入金

02 事業未払金△87,071,072 012 固定負債

△603,645△353,753△87,174△208,164

1,185,813

8,620,267△15,716,729△7,163,385 011 流動負債増減

（ 平成31年 3月31日現在 ）2,956,913,544

2,221,281,916△77,484,231

1,544,279,013

61,954,720

6,500,000

5,046,000

73,500,720

534,014,943

534,014,943

69,487,240

69,487,240

純資産の部

735,631,628

112,764,155

22,934,016

494,125,000

629,823,171

32,599,542

1,234

15,762,946

10,1586,603,120

20,100,000

30,731,457

105,808,457

負債の部
当年度末

神愛園
神愛園

3,051,148,001

2,330,923,431△54,030,053

1,628,603,244

55,114,720

6,500,000

5,046,000

66,660,720

566,172,227

566,172,227

69,487,240

69,487,240

720,224,570

108,113,235

514,225,000

622,338,235

31,010,250

14,356,856

7,992

20,100,000

32,411,237

97,886,335

前年度末

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

1頁△94,234,457△109,641,515△23,454,178△84,324,231

6,840,000

6,840,000△32,157,284△32,157,284

15,407,058

4,650,920

22,934,016△20,100,000

7,484,936

1,589,292

1,234

1,406,090

2,166

6,603,120△1,679,780

7,922,122

増減(単位：円)

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

３．重要な会計方針の変更
特になし。

４．法人で採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

4

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人事務局拠点（社会福祉事業）「神愛園法人事務局」
イ 神愛園手稲拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（短期入所生活介護）
ウ 琴寿園拠点（社会福祉事業）「軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園」（軽費老人ホーム）エ 星置ハイツ拠点（社会福祉事業）「軽費老人ホームＡ型星置ハイツ」（軽費老人ホーム）「神愛園手稲デイサービスセンター」（通所介護）「神愛園手稲高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園手稲ヘルパーステーション」（訪問介護）オ 神愛園かなやま拠点（社会福祉事業）「小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま」（小規模多機能型居宅介護）
カ 神愛園清田拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（短期入所生活介護）「神愛園清田高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園清田ヘルパーステーション」（訪問介護）「神愛園清田デイサービスセンター」（通常規模型通所介護）「神愛園清田デイサービスセンター」（認知症対応型通所介護）「札幌市清田区介護予防センター清田中央」（介護予防センター）
キ シャローム羊ケ丘拠点（社会福祉事業）「ケアハウスシャローム羊ケ丘」（ケアハウス）
ク 神愛園診療所（公益事業）「神愛園診療所」（診療所）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
90,169,547
2,140,305,092
2,230,474,639

当期増加額

当期減少額
98,480,096
98,480,096（単位：円）
当期末残高
90,169,547
2,041,824,996
2,131,994,543

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
計90,169,547 円
2,041,824,996 円
2,131,994,543 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
514,225,000 円
計514,225,000 円

5

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

90,169,547
3,495,836,179 1,454,011,183

90,169,547
2,041,824,996

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
その他の積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

202,895,498
42,590,710
12,381,653
215,410,311
26,425,440
1,403,534
2,500,507
6,590,160
93,257,440
19,506,715
5,046,000
6,500,000

81,486,110
37,900,706
12,381,650
142,411,787
3,258,788

121,409,388
4,690,004
3
72,998,524
23,166,652
1,403,534
251,641
6,370,488
93,257,440
19,506,715
5,046,000
6,500,000

2,248,866
219,672

61,954,720
1,705,865
4,284,174,279 1,733,918,762

61,954,720
1,705,865
2,550,255,517

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

徴収不能引当金の当期末残高146,563,405
2,698,847
149,262,252

計（単位：円）
債権の当期末残高
146,563,405
2,698,847
149,262,252

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引条件及び取引条件の決定方針等該当なし。

１３．重要な偶発債務
該当なし。

6

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１４．重要な後発事象該当なし。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2017年11月30日付で神愛園清田ヘルパーステーション（訪問介護）事業を廃止した。
2018年1月31日付で神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型通所介護）事業を廃止した。
2019年3月31日付で神愛園診療所（公益事業）事業を廃止した。

7

第一号第二様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
158 医療事業収入
動
162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
123 固定資産除却・廃棄支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 180 事業区分間繰入金収入他
183 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 129 積立資産支出
動 出 134 事業区分間繰入金支出に137 その他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成31年 3月31日 ）社会福祉事業

公益事業

905,981,655
217,026,249
16,237,464
8,850,817
16,323,434
1,148,182,155
732,819,522
202,252,447
158,445,630
351,600
2,527,034
7,614,125
7,244,406
1,111,254,764
36,927,391
180,000
180,000
20,100,000
6,045,455
365,040
3,478,464

60,000
16,297,464
10,553,896
3,239,582
1,467,785

15,261,263
1,036,201

29,988,959△29,808,959
5,499,275
3,753,244
825,875
10,078,394
20,468,435
3,753,244
904,443(単位：円)
合計

905,981,655
217,026,249
16,237,464
8,850,817
16,383,434
1,164,479,619
743,373,418
205,492,029
159,913,415
351,600
2,527,034
7,614,125
7,244,406
1,126,516,027
37,963,592
180,000
180,000
20,100,000
6,045,455
365,040
3,478,464

29,988,959△29,808,959
5,499,275
3,753,244
825,875
10,078,394
20,468,435
3,753,244
904,443

21,372,878△11,294,484△4,176,052

3,753,244△3,753,244△2,717,043

25,126,122△15,047,728△6,893,095

358,771,048
354,594,996

8,274,279
5,557,236

367,045,327
360,152,232

8

1頁

内部取引消去△3,753,244△3,753,244△3,753,244△3,753,244

第一号第二様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
158 医療事業収入
動
162 経常経費寄附金収入に164 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
123 固定資産除却・廃棄支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 180 事業区分間繰入金収入他
183 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 129 積立資産支出
動 出 134 事業区分間繰入金支出に137 その他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成31年 3月31日 ）法人合計

905,981,655
217,026,249
16,237,464
8,850,817
16,383,434
1,164,479,619
743,373,418
205,492,029
159,913,415
351,600
2,527,034
7,614,125
7,244,406
1,126,516,027
37,963,592
180,000
180,000
20,100,000
6,045,455
365,040
3,478,464

29,988,959△29,808,959
5,499,275
825,875
6,325,150
20,468,435
904,443

21,372,878△15,047,728△6,893,095
367,045,327
360,152,2329(単位：円)

2頁

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

事業活動内訳表( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
078 医療事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 094 固定資産売却益
益 095 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 045 事業区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成31年 3月31日 )社会福祉事業

公益事業

905,981,655
217,026,249
16,237,464
8,850,817
120,000
1,131,978,721
742,537,974
202,252,447
158,445,630
2,527,034
135,124,835△32,157,284
1,208,730,636△76,751,915
16,323,434

16,323,434
7,614,125
7,783,809
15,397,934
925,500△75,826,415
179,999
3,753,244
3,933,243
2,021,041

16,237,464
10,553,896
3,239,582
1,467,785
136,333
15,397,596
839,868
60,00060,00060,000899,8682
3,753,244

365,040
2,386,081
1,547,162△74,279,253
351,600

3,753,246△3,753,246△2,853,378△74,630,853
1,619,970,524
1,545,339,671△2,853,378
8,632,720
5,779,342

6,840,000

1,538,499,671

10(単位：円)
合計

905,981,655
217,026,249
16,237,464
8,850,817
120,000
1,148,216,185
753,091,870
205,492,029
159,913,415
2,527,034
135,261,168△32,157,284
1,224,128,232△75,912,047
16,383,434

16,383,434
7,614,125
7,783,809
15,397,934
985,500△74,926,547
179,999
3,753,244
3,933,243
2,021,043
3,753,244
365,040
6,139,327△2,206,084△77,132,631
351,600△77,484,231
1,628,603,244
1,551,119,013

6,840,000

5,779,342

1頁

内部取引消去1,544,279,013△3,753,244△3,753,244△3,753,244△3,753,244

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

事業活動内訳表( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )
法人合計

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
078 医療事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

905,981,655
217,026,249
16,237,464
8,850,817
120,000
1,148,216,185
753,091,870
205,492,029
159,913,415
2,527,034
135,261,168△32,157,284
1,224,128,232△75,912,047
16,383,434

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 094 固定資産売却益
益 095 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 045 事業区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)16,383,434
7,614,125
7,783,809
15,397,934
985,500△74,926,547
179,999

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)179,999
2,021,043
365,040
2,386,083△2,206,084△77,132,631
351,600△77,484,231
1,628,603,244
1,551,119,013

6,840,000

1,544,279,013

11(単位：円)

2頁

12

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
22 事業区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第三号第二様式

6,244,557

216,000

6,106

222,106

119,558
222,106

6,022,451
3,411,103
2,491,790

公益事業

合計

406,932,924
255,003,103
146,563,405
2,698,847
264,256
48,555
1,212,259
867,602274,8972,550,255,517
2,131,994,543
90,169,547
2,041,824,996
418,260,974
121,409,388
4,690,004
3
72,998,524
23,166,652
1,403,534
251,641
6,370,488
112,764,155
73,500,720
1,705,865
2,957,188,441（ 平成31年 3月31日現在 ）400,910,473
251,592,000
144,071,615
2,698,847
264,256
48,555
1,212,259
867,602155,3392,550,033,411
2,131,994,543
90,169,547
2,041,824,996
418,038,868
121,409,388
4,690,004
3
72,992,418
23,166,652
1,403,534
35,6416,370,488
112,764,155
73,500,720
1,705,865
2,950,943,884

社会福祉事業

貸借対照表内訳表△274,897△274,897△274,897

内部取引消去神愛園
神愛園

2,550,255,517
2,131,994,543
90,169,547
2,041,824,996
418,260,974
121,409,388
4,690,004
3
72,998,524
23,166,652
1,403,534
251,641
6,370,488
112,764,155
73,500,720
1,705,865
2,956,913,544

406,658,027
255,003,103
146,563,405
2,698,847
264,256
48,555
1,212,259
867,602

法人合計

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人(単位：円)

1頁

13

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
14 預り金15 職員預り金
18 事業区分間借入金
21 仮受金22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
03 リース債務
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第二様式

5,779,342△2,853,378
5,779,342
6,244,557

465,215

155,339465,215
309,876

公益事業

合計

106,083,354
30,731,457
20,100,000
6,603,120
10,15815,762,946
274,897
1,234
32,599,542
629,823,171
494,125,000
22,934,016
112,764,155
735,906,525
69,487,240
69,487,240
534,014,943
534,014,943
73,500,720
5,046,000
6,500,000
61,954,720
1,544,279,013△77,484,231
2,221,281,916
2,957,188,441（ 平成31年 3月31日現在 ）105,618,139
30,421,581
20,100,000
6,603,120
10,15815,762,946
119,558
1,234
32,599,542
629,823,171
494,125,000
22,934,016
112,764,155
735,441,310
69,487,240
69,487,240
534,014,943
534,014,943
73,500,720
5,046,000
6,500,000
61,954,720
1,538,499,671△74,630,853
2,215,502,574
2,950,943,884

社会福祉事業

貸借対照表内訳表△274,897△274,897△274,897△274,897

内部取引消去

神愛園
神愛園

1,234
32,599,542
629,823,171
494,125,000
22,934,016
112,764,155
735,631,628
69,487,240
69,487,240
534,014,943
534,014,943
73,500,720
5,046,000
6,500,000
61,954,720
1,544,279,013△77,484,231
2,221,281,916
2,956,913,544

105,808,457
30,731,457
20,100,000
6,603,120
10,15815,762,946

法人合計

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人(単位：円)

2頁

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入
活
162 経常経費寄附金収入
動
164 その他の収入に
事業活動収入計(1)よ 支 111 人件費支出
る 出 112 事業費支出
収113 事務費支出支116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
123 固定資産除却・廃棄支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
180 事業区分間繰入金収入の181 拠点区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 133 拠点区分間長期借入金返済支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
137 その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成31年 3月31日 ）法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

373,280,776
2,266,034
602,0462,868,080
30,630,109
1,113,979
11,365,391
351,600

4,221
43,465,300△40,597,220

233,280
868,834

1,102,114△1,102,114
466,700
6,840,000
753,244
43,952,630

14

1,884,358
7,614,125
1,879,853
358,802,672
24,448,578

20,100,000
441,720
365,040
89,59020,996,350△20,996,350
4,733,255

1頁

47,603,211
112,640,073
231,963
2,092,709
162,567,956
84,712,617
32,078,498
21,664,043

62,173,419

891,046
63,064,465
51,100,002
5,992,691
3,510,893

6,636
879,979
139,341,773
23,226,183

385,806
60,989,392
2,075,073

2,591,055
81,404

34,384

2,672,459△2,672,459

34,384△34,384

3,000,000

26,0827,300,417
44,712,157
3,012,823

296,469
8,029,724
4,792,430
1,840,000
15,064,202
491,172
22,187,804△14,158,080△10,705,852

84,70484,704
1,334,964
5,000,000
5,774,916
375,889
12,485,769△12,401,065
8,152,659

2,917,733△2,917,733△877,044

27,838,515
30,851,338

77,333,752
66,627,900

55,315,666
63,468,325

15,134,269
14,257,225

52,012,574
7,274,335

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,553,580
4,416,894
383,251,250
244,903,855
57,072,370
45,448,111(単位：円)

星置ハイツ拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

536,725
2,381,008

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入
活
162 経常経費寄附金収入
動
164 その他の収入に
事業活動収入計(1)よ 支 111 人件費支出
る 出 112 事業費支出
収113 事務費支出支116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
123 固定資産除却・廃棄支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
180 事業区分間繰入金収入の181 拠点区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 133 拠点区分間長期借入金返済支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
137 その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成31年 3月31日 ）(単位：円)

札幌市琴寿園拠点区分 神愛園清田拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点
区分

422,924,249
36,503,672
53,24016,471
36,573,383
15,145,113
10,787,947
8,706,957

676,000
7,399,411
430,999,660
287,485,464
74,538,849
53,570,191

67,882,504
70,000904,857
68,857,361
18,842,362
20,668,113
14,180,044

636,0402頁

合計

905,981,655
217,026,249
8,850,817
16,323,434
1,148,182,155
732,819,522
202,252,447
158,445,630
351,600
2,527,034
7,614,125
7,244,406
1,111,254,764
36,927,391
180,000
180,000
20,100,000
6,045,455
365,040
3,478,464

3,753,657
419,984,201
11,015,459

340,890
54,031,409
14,825,952
180,000
180,000

2,502,866

276,534

11,3741,800,082

592,796

11,374△11,374

4,302,948△4,302,948
299,320869,330△689,330

319,200

398,270
697,590
5,842,135

46,432
46,432368,646

1,537,216
5,000
1,861,416△1,861,416
60,576

16,440,733
4,284
22,287,152△21,589,562△14,877,051

2,754,555
2,016
3,125,217△3,078,785
11,057,837

29,988,959△29,808,959
5,499,275
6,840,000
3,753,244
43,952,630
825,875
60,871,024
20,468,435
6,840,000
43,952,630
904,443
72,165,508△11,294,484△4,176,052

12,900,923
12,961,499

137,097,125
122,220,074

33,150,798
44,208,635

358,771,048
354,594,996

34,640,017
1,933,366

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入
活
162 経常経費寄附金収入
動
164 その他の収入に
事業活動収入計(1)よ 支 111 人件費支出
る 出 112 事業費支出
収113 事務費支出支116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
123 固定資産除却・廃棄支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
180 事業区分間繰入金収入の181 拠点区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 133 拠点区分間長期借入金返済支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
137 その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成31年 3月31日 ）内部取引消去事業区分合計905,981,655
217,026,249
8,850,817
16,323,434
1,148,182,155
732,819,522
202,252,447
158,445,630
351,600
2,527,034
7,614,125
7,244,406
1,111,254,764
36,927,391
180,000
180,000
20,100,000
6,045,455
365,040
3,478,464

29,988,959△29,808,959
5,499,275△6,840,000
3,753,244△43,952,630△50,792,630

825,875
10,078,394
20,468,435△6,840,000△43,952,630△50,792,630

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)904,443
21,372,878△11,294,484△4,176,052
358,771,048
354,594,996

16(単位：円)

3頁

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成31年 3月31日 )法人事務局拠点区分

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

1頁

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点
区分373,280,776

62,173,419

62,173,419
52,116,727
5,992,691
3,510,893

2,266,034

5,553,580

47,603,211
112,640,073
231,9632,266,034
30,569,244
1,113,979
11,365,391

378,834,356
245,052,751
57,072,370
45,448,111
1,884,358
56,072,921△150,000
405,380,511△26,546,155
4,416,894

160,475,247
86,111,081
32,078,498
21,664,043
6,636
23,114,457△7,835,980
155,138,735
5,336,512
2,092,709

2,921,857△357,500
64,184,668△2,011,249
891,046

4,416,894
7,614,125
2,371,025
9,985,150△5,568,256△32,114,411

2,092,709

891,046

890,828
890,828
1,201,881
6,538,393

385,806
385,806
505,240△1,506,009

2,381,008

17,085,243△14,085,243△46,199,654

5,774,916
365,040
6,139,956△6,139,956
398,437

2,381,008△2,381,008△3,887,017△46,199,654
729,169,850
682,970,196

398,437
176,243,751
176,642,188△3,887,017
44,012,107
40,125,090

682,970,196

176,642,188

40,125,090

938,80743,987,421△41,721,387
602,046

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 094 固定資産売却益
益 095 事業区分間繰入金収益
096 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)(単位：円)

神愛園手稲拠点区分

602,046
30,30330,303571,743△41,149,644
753,244
43,952,630
44,705,874

44,705,874
3,556,230
351,600
3,204,630
58,224,968
61,429,598

3,000,000
3,000,000
2,021,041
15,064,202

6,840,000

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)54,589,598

17

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成31年 3月31日 )札幌市琴寿園拠点区分

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益神愛園清田拠点区分(単位：円)
シャローム羊ケ丘拠点区分

422,924,249
36,503,672
53,24035,673,304
883,608
16,471

676,000
120,000
423,720,249
293,965,225
74,538,849
53,570,191
636,040
36,611,565△16,274,128
443,047,742△19,327,493
7,399,411

14,772,141△7,539,676
61,318,255
6,634,249
904,857

16,471

7,399,411

904,857

5,000
5,000
11,471
895,079

3,757,941
3,757,941
3,641,470△15,686,023

342,906
342,906
561,951
7,196,200
179,999

36,556,912
15,485,313
10,787,947
8,706,957
693,087

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 094 固定資産売却益
益 095 事業区分間繰入金収益
096 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)67,882,504
70,00067,952,504
19,237,633
20,668,113
14,180,044

179,999
1,537,216

16,440,733

2,754,555

1,537,216△1,537,216△642,137

16,440,733△16,440,733△32,126,756

2,754,555△2,574,556
4,621,644△642,137
14,518,291
13,876,154△32,126,756
420,229,204
388,102,448

4,621,644
177,572,353
182,193,997

2頁

合計

905,981,655
217,026,249
8,850,817
120,000
1,131,978,721
742,537,974
202,252,447
158,445,630
2,527,034
135,124,835△32,157,284
1,208,730,636△76,751,915
16,323,434

16,323,434
7,614,125
7,783,809
15,397,934
925,500△75,826,415
179,999
3,753,244
43,952,630
47,885,873
2,021,041
43,952,630
365,040
46,338,711
1,547,162△74,279,253
351,600△74,630,853
1,619,970,524
1,545,339,671

6,840,000

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)13,876,154

18

388,102,448

182,193,997

1,538,499,671

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成31年 3月31日 )内部取引消去事業区分合計収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益

905,981,655
217,026,249
8,850,817
120,000
1,131,978,721
742,537,974
202,252,447
158,445,630
2,527,034
135,124,835△32,157,284
1,208,730,636△76,751,915
16,323,434

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 094 固定資産売却益
益 095 事業区分間繰入金収益
096 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)16,323,434
7,614,125
7,783,809
15,397,934
925,500△75,826,415
179,999
3,753,244△43,952,630△43,952,630

3,933,243
2,021,041△43,952,630△43,952,630

365,040
2,386,081
1,547,162△74,279,253
351,600△74,630,853
1,619,970,524
1,545,339,671

6,840,000

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,538,499,671

19(単位：円)

3頁

20

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第三号第三様式

31,634,190
716,467
1,294,697,642

159,105,925

1,725,964

30,388,299
872,146
212,198

24,97760,436
1,218,108,011
1,152,292,085
41,873,644
1,110,418,441
65,815,926
266,662

393,469

48,555

17,460,000
19,506,715
63,799,720

451,2703,488,186
291,600
35,640105,033,131

6,840,000
44,5062,505,076
105,033,131

1,197,409

84,322

76,589,631
22,893,293
52,626,422
542,479

神愛園手稲拠点区分

14,709,105
7,876,000
204,701
282,858,256

2,491,098
999,804
72,0001
1,360,912

214,593,873
85,684,095
14,318,856
71,365,239
128,909,778
100,158,282
1,037,875

13,65084,704

68,264,383
58,818,168
7,623,996
1,692,968
30,897

星置ハイツ拠点区分（ 平成31年 3月31日現在 ）54,072,794
42,546,273
855,208

法人事務局拠点区分

貸借対照表内訳表

神愛園

54,789,423

8,046,930
830,000

625,298

205,613
371,838

39,377,848
25,314,050
6,000,000
19,314,050
14,063,798
3,984,119

12,126

15,411,575
1,585,584
13,813,865

21,978,133

4,393,080
995,000

1,664,729
329,846

7,711,081
328,426

7,711,081

1,200

51,196

14,267,052
14,214,656

神愛園かなやま拠点区 札幌市琴寿園拠点区分
分

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

1頁

672,486
811,097,625

32,250,430

2,581,754

85,856
102,010
676,801,651
579,404,186
18,744,621
560,659,565
97,397,465
7,980,716
3,652,125
3
36,735,260
13,079,155
445,536

342,997

134,295,974
65,471,887
68,227,514
8,000
57,710

神愛園清田拠点区分(単位：円)

21

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金
14 預り金15 職員預り金
18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
21 仮受金22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
03 リース債務
06 拠点区分間長期借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式

63,799,720
1,067,000
778,000
61,954,720
54,589,598
3,204,630
118,389,318
159,105,925

19,506,715
40,716,607

2,616,782

1,340,250
22,123,497

162,446

15,762,946

871,404

682,970,196△46,199,654
720,386,390
1,294,697,642

10,372,221
531,499,760
494,125,000
2,060,570
3,680,000
31,634,190
574,311,252
36,866,194
36,866,194
550,000
550,000

119,558
991,371

42,811,492
8,850,802
20,100,000
537,540
1,840,000

神愛園手稲拠点区分

176,642,188
398,437
238,332,127
282,858,256

1,872,292
13,780,000
14,709,105
44,526,129
4,643,999
4,643,999
49,169,940
49,169,940
7,876,000
2,654,000
5,222,000

3,880,250
30,361,397

144,007488,424
5,000,000

14,164,732
4,652,051

星置ハイツ拠点区分（ 平成31年 3月31日現在 ）18,593,110
456,064

法人事務局拠点区分

貸借対照表内訳表

神愛園

40,125,090△3,887,017
42,683,007
54,789,423

1,727,917
1,727,917
830,000
830,000

8,046,930
12,106,416

790,832

208,670
1,234
1,908,000
8,837,762

206,304

3,268,654
944,446

13,876,154△642,137
14,871,154
21,978,133

995,000
495,000
500,000

4,393,080
7,106,979

261,602

1,078,500
4,654,682

68,2442,452,297
1,305,553

神愛園かなやま拠点区 札幌市琴寿園拠点区分
分

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

2頁

388,102,448△32,126,756
737,611,698
811,097,625

32,250,430
73,485,927
18,744,621
18,744,621
330,764,629
330,764,629

12,168,697

13,498,696
44,419,127

1,161,028

10,1583,492,204

29,066,800
10,904,714

神愛園清田拠点区分(単位：円)

22

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第三号第三様式

112,211353,384,402

2,223,705

76,5601,056,149
4,025,677
382,200

305,867,816
289,300,127
9,232,426
280,067,701
16,567,689
8,691,183
4

46,43247,516,586
46,062,139
924,610455,400
28,005

シャローム羊ケ丘拠点
区分

410,417,995
251,592,000
144,071,615
2,698,847
264,256
48,555
1,212,259
867,6026,840,000
155,3392,667,522
2,567,493,411
2,131,994,543
90,169,547
2,041,824,996
435,498,868
121,409,388
4,690,004
3
72,992,418
23,166,652
1,403,534
35,6416,370,488
17,460,000
112,764,155
73,500,720
1,705,865
2,977,911,406

合計△26,967,522△17,460,000△17,460,000△2,667,522△17,460,000△6,840,000△9,507,522

内部取引消去（ 平成31年 3月31日現在 ）貸借対照表内訳表

112,764,155
73,500,720
1,705,865
2,950,943,884

2,550,033,411
2,131,994,543
90,169,547
2,041,824,996
418,038,868
121,409,388
4,690,004
3
72,992,418
23,166,652
1,403,534
35,6416,370,488

155,339

400,910,473
251,592,000
144,071,615
2,698,847
264,256
48,555
1,212,259
867,602

事業区分合計

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業
神愛園(単位：円)

3頁

23

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金
14 預り金15 職員預り金
18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
21 仮受金22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
03 リース債務
06 拠点区分間長期借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式

182,193,997
4,621,644
343,228,880
353,384,402

2,223,705
10,155,522
9,232,426
9,232,426
151,802,457
151,802,457

3,163,241521,625
5,386,946

939,000

4,768,576
3,307,951

シャローム羊ケ丘拠点
区分

115,125,661
30,421,581
20,100,000
6,603,120
6,840,000
10,15815,762,946
119,558
2,667,522
1,234
32,599,542
647,283,171
494,125,000
22,934,016
17,460,000
112,764,155
762,408,832
69,487,240
69,487,240
534,014,943
534,014,943
73,500,720
5,046,000
6,500,000
61,954,720
1,538,499,671△74,630,853
2,215,502,574
2,977,911,406

合計△26,967,522△26,967,522△17,460,000△17,460,000△2,667,522△6,840,000△9,507,522

内部取引消去（ 平成31年 3月31日現在 ）貸借対照表内訳表

112,764,155
735,441,310
69,487,240
69,487,240
534,014,943
534,014,943
73,500,720
5,046,000
6,500,000
61,954,720
1,538,499,671△74,630,853
2,215,502,574
2,950,943,884

1,234
32,599,542
629,823,171
494,125,000
22,934,016

10,15815,762,946
119,558

105,618,139
30,421,581
20,100,000
6,603,120

事業区分合計

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業
神愛園(単位：円)

4頁

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
事 収 162 経常経費寄附金収入
業 入

01 経常経費寄付金収入（法人）活01 寄附金牧師・教会1

動

02 寄附金医院・会社２に03 寄附金団体・学校等３

よ04 寄附金役員・評議員４る

05 寄附金職員５収

06 寄附金個人６

支07 寄附金利用者遺族・元家族708 寄附金利用者家族８09 寄附金利用者９10 寄附金後援会会員10
11 寄附金募金箱・カード11
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出

03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
12 水道光熱費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
10 通信運搬費支出

予算(A)2,123,034
2,123,034
679,300
30,00047,000351,000
10,000526,580
47,00042,000368,000
22,154602,246602,246602,246
2,725,280
30,623,944
7,712,200
11,548,350
8,925,000
2,623,350
3,298,000
3,498,986
2,461,951
1,037,035
675,850
209,150
466,700
3,890,558
1,126,854
260,333
288,150
515,641
320,004
89,424106,21362,7301,003
61,727
11,349,022
307,047
293,467
13,5808,100
720,270
541,400
64,390114,480
169,484
593,434

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)2,266,034
2,266,034
674,800
30,00047,000451,000
10,000557,480
21,60047,00042,000363,000
22,154602,046
602,046
602,0462,868,080
30,630,109
7,712,200
11,549,090
8,925,000
2,624,090
3,298,000
3,504,357
2,465,322
1,039,035
675,850
209,150
466,700
3,890,612
1,113,979
254,111
288,150510,264
320,004
89,424
100,836
61,454603
60,851
11,365,391
361,007347,427
13,5808,210
717,964
541,400
62,300114,264
176,444565,61624

差異(A)-(B)△143,000△143,000
4,500△100,000△30,900△21,600

5,000
200
200
200
△142,800△6,165△740△740△5,371△3,371△2,000△54
12,875
6,222
5,377

5,377
1,276
400
876
△16,369△53,960△53,960
△110
2,306
2,090
216
△6,96027,818(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率106.74 ％106.74 ％99.34 ％
100.00 ％100.00 ％128.49 ％100.00 ％105.87 ％100.00 ％100.00 ％98.64 ％
100.00 ％99.97 ％
99.97 ％
99.97 ％
105.24 ％100.02 ％100.00 ％100.01 ％100.00 ％100.03 ％100.00 ％100.15 ％100.14 ％100.19 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％98.86 ％
97.61 ％
100.00 ％98.96 ％
100.00 ％100.00 ％94.94 ％
97.97 ％
60.12 ％
98.58 ％
100.14 ％117.57 ％118.39 ％100.00 ％101.36 ％99.68 ％
100.00 ％96.75 ％
99.81 ％
104.11 ％95.31 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）34,596423,904
2,420,000
2,420,000
5,399,762
11,796
743,936
562,048
181,888
260,795
169,500
86,39886,398351,600
351,600
4,221
4,221
43,455,641△40,730,361

34,178411,9442,411,735
2,411,735
5,396,324
12,246745,978
562,048
183,930
267,847
169,500
86,39886,398351,600
351,600
4,221
4,221
43,465,300△40,597,220

233,280
233,280
868,834
868,834

233,280
233,280
868,834
868,834

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％1,102,114△1,102,114
466,700の 入 04 退職給付引当資産取崩収入466,700
他
6,840,000
179 拠点区分間長期貸付金回収収入の6,840,000
01 拠点区分間長期貸付金回収収入
活756,555
180 事業区分間繰入金収入
動756,555
01 事業区分間繰入金収入に
44,017,003
181 拠点区分間繰入金収入よ44,017,003
01 拠点区分間繰入金収入る
52,080,258
その他の活動収入計(7)収 支 129 積立資産支出
7,274,335
支 出 01 退職給付引当資産支出
345,335
89,00003 神愛園退職金積立資産支出
6,840,000
07 その他の積立資産支出
26,082137 その他の活動による支出
26,08201 その他の支出（その他の活動による支出）
7,300,417
その他の活動支出計(8)44,779,841
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,102,114△1,102,114
466,700
466,700
6,840,000
6,840,000
753,244753,244
43,952,630
43,952,630
52,012,574
7,274,335
345,335
89,0006,840,000
26,082
26,0827,300,417
44,712,157

67,684100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.56 ％
99.56 ％
99.85 ％
99.85 ％
99.87 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.85 ％

△65,457

102.22 ％12 広報費支出
13 業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
116 法人税、住民税及び事業税支出
01 法人税、住民税及び事業税支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)418
11,960
8,265
8,265
3,438
△450
△2,042△2,042△7,052△9,659△133,141

備考

2頁

決算(B)

11 会議費支出

差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

達成率･執行率98.79 ％
97.18 ％
99.66 ％
99.66 ％
99.94 ％
103.81 ％100.27 ％100.00 ％101.12 ％102.70 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.02 ％99.67 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

備 出

04 器具及び備品取得支出

等

124 ファイナンス・リース債務の返済支出に

01 ファイナンス・リース債務の返済支出

よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入

3,311
3,311
64,37364,37367,684

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,947,366

3,012,823

25

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,947,366

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)27,838,515
30,851,338

26

差異(A)-(B)△27,838,515△27,903,972(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率1046.74 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 081 経常経費寄附金収益

2,266,034

2,001,850

｜ 益

勘定科目
01 経常経費寄附金収益（法人）

増減(A)-(B)1頁

前年比264,184

113.20%113.20%2,266,034

2,001,850

264,184

ビ

01 寄附金牧師・教会１

674,800

772,000△97,200

87.41%

ス

02 寄附金医院・会社２

30,00020,00010,000150.00%活

03 寄附金団体・学校等３47,00060,000△13,000

78.33%

動

04 寄附金役員・評議員４451,000

281,000

170,000

160.50%増

05 寄附金職員５

10,000

2,000

8,000

500.00%減

06 寄附金個人６

557,480

305,850

251,630

182.27%の07 寄附金遺族・元家族7

21,60010,00011,600216.00%

部

08 寄附金利用者家族８47,00010,00037,000470.00%09 寄附金利用者９42,00062,000△20,000

67.74%

10 寄附金後援会会員10363,000

479,000△116,000

75.78%

2,266,034

2,001,850

264,184

113.20%30,569,244

32,767,368△2,198,124

93.29%

11 寄附金募金箱・カード11

22,154

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用22,15401 役員報酬

7,712,200

8,797,927△1,085,727

87.66%

02 職員給料11,549,090

12,902,908△1,353,818

89.51%

01 職員俸給

8,925,000

9,999,222△1,074,222

89.26%

02 職員諸手当

2,624,090

2,903,686△279,596

90.37%

03 職員賞与

2,053,000

1,955,320

97,680105.00%04 賞与引当金繰入1,216,500

1,368,750△152,250

88.88%

05 非常勤職員給与

3,504,357

3,435,874

68,483101.99%01 契約職員給与

2,465,322

2,429,394

35,928101.48%02 パート職員給与

1,039,035

1,006,480

32,555103.23%

643,485

615,817

27,668104.49%02 道民間共済会退職給付費用（引当）345,335

348,817△3,48299.00%

03 福祉医療機構退職共済掛金

209,150

222,500△13,350

94.00%

04 神愛園退職金掛金費用

89,00044,50044,500200.00%3,890,612

3,690,772

199,840

105.41%

07 退職給付費用

08 法定福利費
022 事業費

1,113,979

2,167,180△1,053,201

51.40%

12 水道光熱費

254,111

256,932△2,82198.90%

15 保険料

288,150

366,700△78,550

78.58%

16 賃借料34.80%

510,264

1,466,165△955,901

01 賃借料

320,004

1,239,408△919,404

02 車輌賃借料

89,42489,42403 私有車借上

100,836

137,333△36,49773.42%

61,454

77,383△15,92979.42%

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費

25.82%
100.00%603

17,988△17,385

3.35%

60,851

59,395

1,456

102.45%

11,365,391

12,209,433△844,042

93.09%

361,007267,675

93,332134.87%01 福利厚生費347,427

253,925

93,502136.82%02 道民間共済会会員掛金

13,58013,750△170

98.76%

03 旅費交通費

8,210

83,500△75,290

9.83%

04 研修研究費

717,964

719,062△1,09899.85%

01 研修費94.50%

541,400

572,880△31,480

02 研修旅費交通費

62,30074,006△11,706

84.18%

03 研修図書費

114,264

72,17642,088158.31%05 事務消耗品費

176,444

331,011△154,567

53.30%

06 印刷製本費

5,400△5,4000.00%

09 修繕費10,800△10,800

0.00%

27

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )当年度決算(A)

勘定科目
01 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
04 その他業務委託費
14 手数料(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2頁

前年比10,800△10,800

0.00%

565,616

541,624

23,992104.43%34,178

7,952

26,226429.80%411,944

1,736,602△1,324,658

23.72%

2,411,735

2,232,558

179,177108.03%2,411,735

2,232,558

179,177108.03%

5,396,324

5,037,317

359,007107.13%94.08%

18 租税公課

12,246

13,016△770

19 保守料

745,978

773,331△27,353

96.46%

01 保守料

562,048

550,476

11,572102.10%02 保守コピーカウンター料

183,930

222,855△38,92582.53%

20 渉外費267,847

270,430△2,58399.04%

21 諸会費169,500

169,500

22 雑費

86,398

9,655

76,743894.85%86,398

9,655

76,743894.85%028 減価償却費

938,80754,421

884,3861725.08%

01 減価償却費

938,80754,421

884,3861725.08%

43,987,421

47,198,402△3,210,981

93.20%

01 雑費（事務）サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)100.00%△41,721,387△45,196,552

3,475,165

92.31%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

602,046

379,530

222,516158.63%｜ 益

602,046

379,530

222,516158.63%602,046

379,530

222,516158.63%602,046

379,530

222,516158.63%30,3039,380

20,923323.06%9,380△5,15945.00%

ビ

04 雑収益01 雑収益（雑収入）ス
活
動

サービス活動外収益計(4)外 費 038 その他のサービス活動外費用
増 用

01 利用者等外給食費

4,221

減

03 雑損失26,082のサービス活動外費用計(5)部30,303

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 095 事業区分間繰入金収益
別 益

26,082
9,380

20,923323.06%154.46%

571,743

370,150

201,593△41,149,644△44,826,402

3,676,758

91.80%

753,244629,371

123,873119.68%01 事業区分間繰入金収益753,244629,371

123,873119.68%増

096 拠点区分間繰入金収益

43,952,630

46,118,003△2,165,373

95.30%

減

01 拠点区分間繰入金収益

43,952,630

46,118,003△2,165,373

95.30%

44,705,874

46,747,374△2,041,500

95.63%

16,325,280△16,325,280

0.00%

16,325,280△16,325,280

0.00%

16,325,280△16,325,280

0.00%

44,705,874

30,422,094

14,283,780

146.95%

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,556,230△14,404,308

17,960,538△24.69%

法人税、住民税及び事業税(12)351,600の特別収益計(8)部 費 046 拠点区分間繰入金費用
用

01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)351,600

法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)3,204,630△14,404,308

17,608,938△22.25%繰

前期繰越活動増減差額(15)58,224,968

53,943,996

4,280,972

107.94%越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)61,429,598

39,539,688

21,889,910

155.36%

増 102 その他の積立金取崩額(18)25,525,280△25,525,280

0.00%

減

01 その他の積立金取崩額

25,525,280△25,525,280

0.00%

差

02 人件費積立金取崩額

活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

28

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)部 051 その他の積立金積立額(19)6,840,000

6,840,000

100.00%01 その他の積立金積立額

6,840,000

6,840,000

100.00%54,589,598

58,224,968

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

勘定科目

前年比

02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)29△3,635,370

93.76%

30

63,799,720

18 特定積立資産

159,105,925

19,506,715

16 退職給付引当資産

資産の部合計

17,460,000

35,640291,600

3,488,186

15 拠点区分間長期貸付金

10 ソフトウェア

09 権利

08 有形リース資産

451,270

105,033,131

06 器具及び備品

105,033,131002 その他の固定資産

2,505,076

23 拠点区分間貸付金002 固定資産44,506

6,840,000

22 事業区分間貸付金

20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

17 前払費用

1,197,409

16 前払金855,208

42,546,273

54,072,794

資産の部
当年度末

84,322

勘定科目

08 貯蔵品03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

148,656,617

56,959,720

17,169,915

31,140,000

59,400291,600

264,203

105,884,838

105,884,838

2,796,961

40,686

164,000

1,552,362

216,234

999,049

37,002,487

42,771,779

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

15 職員預り金

負債の部合計09 退職給付引当金

03 リース債務

10,449,308

6,840,000

2,336,800△13,680,000

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

05 その他の積立金

02 修繕積立金

01 人件費積立金△23,760 015 その他の積立金

3,488,186

187,067△851,707

勘定科目

08 1年以内返済予定リース債務

02 事業未払金△851,707 012 固定負債

△291,885

3,820

6,840,000△164,000△354,953△131,912△143,841

5,543,786

11,301,015 011 流動負債増減

（ 平成31年 3月31日現在 ）159,105,925

118,389,318

3,204,630

54,589,598

61,954,720

778,000

1,067,000

63,799,720

純資産の部

40,716,607

19,506,715

2,616,782

22,123,497

1,340,250

162,446

15,762,946

871,404

456,064

18,593,110

負債の部
当年度末

148,656,617

115,184,688△14,404,308

58,224,968

55,114,720

778,000

1,067,000

56,959,720

33,471,929

17,169,915

17,169,915

1,368,750

96,65014,356,856

479,758

16,302,014

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

1頁

10,449,308

3,204,630

17,608,938△3,635,370

6,840,000

6,840,000

7,244,678

2,336,800

2,616,782

4,953,582△28,500

65,796

1,406,090

871,404△23,694

2,291,096

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（法人事務局拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人事務局拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

31

別紙２

計算書類に対する注記（法人事務局拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金その他の積立預金
合計

984,435
4,357,020
291,600
118,800
17,460,000
19,506,715
1,067,000
778,000
61,954,720
106,518,290（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額
533,165
868,834

451,2703,488,186
291,600
35,64017,460,000
19,506,715
1,067,000
778,000
61,954,720
105,033,131

83,1601,485,159

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高855,208855,208（単位：円）
債権の当期末残高
855,208855,208

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

32

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

01 施設介護料収入

活01 介護報酬収入

動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入

る

01 （介護報酬収入）収

01 介護報酬収入

支

02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)決算(B)373,994,172
263,874,351
236,687,989
26,619,604
566,758
27,483,517
24,407,567
24,319,392
88,175
3,075,950
2,979,365
96,585373,280,776
263,999,396
236,797,592
26,524,922
676,882
26,494,778
23,468,614
23,380,439
88,175
3,026,164
2,974,825
43,585
7,754
81,974,990
21,60025,570,603
654,563
16,180,680
25,997,910
789,5149,400,270
3,359,850
811,612542,479
269,133
5,553,580
28,0005,525,580
4,416,894
257,500
3,240,988
918,406
341,115
43,626533,665
383,251,250
244,903,855
121,061,855
87,079,312
33,982,543
32,145,645
53,459,541
31,420,364
21,679,177
360,000
2,804,262
5,800,920
534,000
5,266,920
29,631,632
57,072,370

03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入

82,636,304
19,20025,851,260
692,977
16,207,700
26,217,094
700,969
9,472,550
3,474,554

07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出

02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出

至 平成31年 3月31日 ）予算(A)5,679,500
81,0005,598,500
3,803,211
297,500
2,916,040
589,671
11,16844,838533,665
383,476,883
244,904,809
121,233,210
87,950,290
33,282,920
31,948,946
53,124,580
31,175,042
21,589,538
360,000
2,816,353
6,105,036
534,000
5,571,036
29,676,684
55,422,13333

差異(A)-(B)713,396△125,045△109,603
94,682△110,124
988,739
938,953
938,953
49,786
4,540
53,000△7,754
661,314△2,400280,657
38,41427,020219,184△88,545
72,280114,704△811,612△542,479△269,133
125,92053,00072,920△613,683
40,000△324,948△328,735△329,947
1,212
225,633
954
171,355
870,978△699,623△196,699△334,961△245,322△89,639
12,091
304,116
304,11645,052△1,650,237(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.81 ％
100.05 ％100.05 ％99.64 ％
119.43 ％96.40 ％
96.15 ％
96.14 ％
100.00 ％98.38 ％
99.85 ％
45.13 ％
99.20 ％
112.50 ％98.91 ％
94.46 ％
99.83 ％
99.16 ％
112.63 ％99.24 ％
96.70 ％

97.78 ％
34.57 ％
98.70 ％
116.14 ％86.55 ％
111.14 ％155.75 ％3054.40 ％97.30 ％
100.00 ％99.94 ％
100.00 ％99.86 ％
99.01 ％
102.10 ％100.62 ％100.63 ％100.79 ％100.42 ％100.00 ％99.57 ％
95.02 ％
100.00 ％94.54 ％
99.85 ％
102.98 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出

予算(A)23,404,963
6,084,601
764,339
2,142,313
281,625446,285
19,473,072

13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出

669,694
310,910
1,563,337
1,257,621
290,544
15,172
280,994
2,548
278,446
45,091,711
1,202,435
1,060,721
141,71453,361
99,720245,982
154,652
19,74071,5901,016,722
3,000
1,006,978877,270
129,708
1,007,657
113,400
35,132,055
23,924,160
6,564,240
3,138,788
1,504,867
157,282
97,101
3,924,946
3,282,907
642,039
230,441
272,600
528,031528,0311,974,548
1,974,548
7,614,125

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)23,131,281
5,945,859
756,861
2,104,279
286,385
421,461
20,921,927
11,033
1,138,760
605,429
1,470,856
1,164,853
290,544
15,459278,239
5,072
273,167
45,448,111
1,235,464
1,090,874
144,590
59,105
116,880
235,925
144,095
20,24071,5901,008,962
1,199,501
1,016,614
182,887
953,798
113,400
35,493,084
23,924,160
6,564,240
3,463,980
1,540,704
156,870
97,101
3,771,034
3,127,673
643,361
218,356
272,600
516,031516,0311,884,358
1,884,358
7,614,12534

差異(A)-(B)273,682
138,742
7,478
38,034△4,76024,824△1,448,855△11,033△469,066△294,519
92,481
92,768△287
2,755△2,5245,279△356,400△33,029△30,153△2,876△5,744△17,160
10,057
10,557
△500
7,760
3,000
△192,523△139,344△53,179
53,859△361,029△325,192△35,837
412
153,912155,234△1,322
12,08512,00012,00090,19090,190(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率98.83 ％
97.72 ％
99.02 ％
98.22 ％
101.69 ％94.44 ％
107.44 ％170.04 ％194.73 ％94.08 ％
92.62 ％
100.00 ％101.89 ％99.02 ％
199.06 ％98.10 ％
100.79 ％102.75 ％102.84 ％102.03 ％110.76 ％117.21 ％95.91 ％
93.17 ％
102.53 ％100.00 ％99.24 ％
119.12 ％115.88 ％141.00 ％94.66 ％
100.00 ％101.03 ％100.00 ％100.00 ％110.36 ％102.38 ％99.74 ％
100.00 ％96.08 ％
95.27 ％
100.21 ％94.76 ％
100.00 ％97.73 ％
97.73 ％
95.43 ％
95.43 ％
100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成31年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

決算(B)7,614,125
1,857,055
1,857,055
356,864,381
26,612,502

7,614,125
1,879,853
1,879,853
358,802,672
24,448,578

20,100,000
20,100,000

21,721,962△16,988,707

20,100,000
20,100,000
441,720
167,400
274,320
365,040
365,040
89,59089,59020,996,350△20,996,350
4,733,255
4,733,255
3,000,000
3,000,000
296,469
296,469
8,029,724
4,792,430
3,635,430
1,157,000
1,840,000
1,840,000
15,064,202
15,064,202
491,172
491,172
22,187,804△14,158,080△10,841,245△10,705,852△135,393

98.75 ％

△10,841,245

77,333,752
66,627,900△77,333,752△77,469,145-614.58 ％△22,798△22,798△1,938,291
2,163,924

備考

3頁

予算(A)

達成率･執行率

100.00 ％101.23 ％101.23 ％100.54 ％91.87 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

備 出
等

01 設備資金借入金元金償還金支出
122 固定資産取得支出に

04 器具及び備品取得支出

よ06 その他の固定資産取得支出

る

365,040
365,040123 固定資産除却・廃棄支出

収

01 固定資産除却・廃棄支出

支124 ファイナンス・リース債務の返済支出
01 ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

04 退職給付引当資産取崩収入

他

180 事業区分間繰入金収入の01 事業区分間繰入金収入活

183 その他の活動による収入

動

01 その他の活動による収入に

その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出

る 出

01 退職給付引当資産支出

収

03 神愛園退職金積立資産支出

支

133 拠点区分間長期借入金返済支出
01 拠点区分間長期借入金返済支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出

20,465,040△20,465,040
4,733,255
4,733,255

4,733,255
4,789,907
3,632,907
1,157,000
1,840,000
1,840,000
15,092,055
15,092,055

137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)100.00 ％100.00 ％△441,720△167,400△274,320
100.00 ％100.00 ％△89,590△89,590△531,310
531,310△3,000,000△3,000,000△296,469△296,469△3,296,469△2,523△2,52327,85327,853△491,172△491,172△465,842△2,830,627

102.60 ％102.60 ％100.00 ％100.00 ％169.64 ％100.05 ％100.07 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.82 ％
99.82 ％

102.14 ％83.34 ％

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

373,280,776

365,418,466｜ 益

01 施設介護料収益

263,999,396

ビ

01 介護報酬収益236,797,592

ス

02 利用者負担金収益(一般)

26,524,922

活

03 利用者負担金収益(公費)

勘定科目

増減(A)-(B)1頁

前年比7,862,310

102.15%

263,833,310

166,086

100.06%

236,897,172△99,580

99.96%

26,068,134

456,788

101.75%

676,882

868,004△191,122

77.98%

動

02 居宅介護料収益

26,494,778

18,635,066

7,859,712

142.18%増

01 （介護報酬収益）

23,468,614

16,679,519

6,789,095

140.70%減01 介護報酬収益

23,380,439

16,459,223

6,921,216

142.05%の02 介護予防報酬収益88,175220,296△132,12140.03%部

02 （利用者負担金収益）

3,026,164

1,955,547

1,070,617

154.75%01 介護負担金収益(一般)2,974,825

1,625,017

1,349,808

183.06%02 介護負担金収益(公費)43,585306,048△262,463

14.24%

03 介護予防負担金収益(一般)7,754

24,482△16,72831.67%

81,974,990

82,950,090△975,100

98.82%

21,60024,000△2,40090.00%

04 食費収益(一般)25,570,603

23,745,565

1,825,038

107.69%05 食費収益(公費)654,563

19,041,625△18,387,062

3.44%

06 食費収益(特定)16,180,680

62,730

16,117,950

25794.17%

07 居住費収益(一般)25,997,910

24,520,858

1,477,052

106.02%08 居住費収益(公費)789,514

11,465,462△10,675,948

6.89%

09 居住費収益(特定）9,400,270

96,1009,304,170

9781.76%

11 その他の利用料収益

3,359,850

3,993,750△633,900

84.13%

06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益

07 その他の事業収益

811,612

811,61201 補助金事業収益(公費）542,479

542,479

05 受託事業収益(公費)269,133

269,133079 その他の事業収益

733,719△733,719

0.00%

02 その他の事業収益

733,719△733,719

0.00%

733,719△733,719

0.00%

5,424,903

128,677102.37%01 補助金事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益

5,553,580

02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)28,00089,703△61,70331.21%

5,525,580

5,335,200

190,380103.57%

378,834,356

371,577,088

7,257,268

101.95%

費 021 人件費

245,052,751

225,120,453

19,932,298

108.85%用

121,061,855

120,953,321

108,534

100.09%01 職員俸給

87,079,312

87,593,127△513,815

99.41%

02 職員諸手当

02 職員給料33,982,543

33,360,194

622,349101.87%03 職員賞与

21,883,665

18,929,904

2,953,761

115.60%04 賞与引当金繰入10,351,701

8,386,307

1,965,394

123.44%05 非常勤職員給与53,459,541

44,292,887

9,166,654

120.70%01 契約職員給与

31,420,364

22,545,365

8,874,999

139.37%02 パート職員給与

21,679,177

21,287,522

391,655

101.84%360,000

460,000△100,00078.26%

03 嘱託医師給与
06 派遣職員費2,804,262

07 退職給付費用

5,860,095

01 道民間共済会退職給付費用（退職金）

533,665

02 道民間共済会退職給付費用（引当）3,635,430

03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費

2,804,262
5,170,360

689,735

113.34%

533,6653,479,360

156,070

104.49%534,000

623,000△89,000

85.71%

1,157,000

1,068,000

89,000108.33%

29,631,632

27,387,674

2,243,958

108.19%022 事業費

57,072,370

56,061,915

1,010,455

101.80%01 給食費23,131,281

23,569,276△437,995

98.14%

36

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )勘定科目
02 介護用品費

07 被服費増減(A)-(B)2頁

前年度決算(B)5,945,859

5,710,742

235,11750,328△50,3280.00%

756,861

461,158

295,703164.12%04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費(単位：円)

当年度決算(A)

前年比104.12%

2,104,279

1,986,162

118,117105.95%08 教養娯楽費

286,385

311,658△25,273

91.89%

09 日用品費421,461449,654△28,19393.73%

20,921,927

21,154,092△232,165

98.90%

1,138,760

596,645

542,115190.86%15 保険料

605,429

131,017474,412462.10%16 賃借料

1,470,856

1,253,864

216,992

117.31%

1,164,853

1,110,562

54,291104.89%02 車輌賃借料

290,544

121,060

169,484240.00%03 私有車借上

15,45922,242△6,78369.50%

278,239

387,319△109,080

71.84%

12 水道光熱費
13 燃料費11,03314 消耗器具備品費

01 賃借料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金

11,033

5,072

117,982△112,910

4.30%

273,167

269,337

3,830

101.42%45,448,111

45,148,369

299,742100.66%

1,235,464

1,490,197△254,733

82.91%

1,090,874

1,351,492△260,618

80.72%

144,590

138,705

5,885

104.24%02 職員被服費

59,10590,273△31,168

65.47%

03 旅費交通費116,880

108,2908,590

107.93%04 研修研究費

235,925

109,901

126,024214.67%01 研修費144,095

46,55197,544309.54%02 研修旅費交通費

20,24012,1508,090

166.58%139.82%03 研修図書費

71,59051,20020,39005 事務消耗品費

1,008,962

1,029,857△20,895

97.97%

09 修繕費1,199,501

750,047

449,454

159.92%

1,016,614

625,670

390,944

162.48%

182,887

124,377

58,510147.04%

953,798

999,883△46,08595.39%

01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費113,400

120,452△7,05294.15%

35,493,084

35,457,165

35,919100.10%01 給食業務委託費

23,924,160

23,924,160

02 清掃業務委託費

6,564,240

6,480,000

84,240101.30%04 その他業務委託費

3,463,980

3,535,869△71,889

97.97%

05 廃棄物処理費用

13 業務委託費

100.00%1,540,704

1,517,136

23,568101.55%

14 手数料

156,870

127,662

29,208122.88%18 租税公課

97,101

163,161△66,060

59.51%

3,771,034

3,638,198

132,836103.65%

3,127,673

3,009,312

118,361

103.93%643,361

628,886

14,475102.30%

20 渉外費218,356

223,960△5,60421 諸会費272,600

272,600

22 雑費

516,031566,723

19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料

01 雑費（事務）516,031027 利用者負担軽減額

1,884,358

01 利用者負担軽減額

97.50%
100.00%△50,692

91.06%

566,723△50,692

91.06%

2,195,183△310,825

85.84%

1,884,358

2,195,183△310,825

85.84%

028 減価償却費

56,072,921

56,743,088△670,167

98.82%

01 減価償却費

56,072,921

56,743,088△670,167

98.82%

37

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)029 国庫補助金等特別積立金取崩額△150,000△150,000

01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益｜ 益

01 受入研修費収益

ビ

02 利用者等外給食収益

ス

04 雑収益増減(A)-(B)3頁

前年比100.00%△150,000△150,000

405,380,511

385,119,008

20,261,503

100.00%105.26%△26,546,155△13,541,920△13,004,235

196.03%

4,416,894

3,252,662

1,164,232

135.79%257,500

130,000

127,500

198.08%3,240,988

3,051,872

189,116106.20%918,406

70,790847,6161297.37%

活

01 雑収益（雑収入）

341,115

20,550320,565

1659.93%動

02 自動販売機収益

43,62650,240△6,61486.84%

外

03 雑収益退職金（雑収入退職金）

4,416,894

3,252,662

1,164,232

135.79%減 費 033 支払利息

7,614,125

7,905,576△291,451

96.31%の 用

7,614,125

7,905,576△291,451

96.31%

2,371,025

1,770,656

600,369

133.91%

1,879,853

1,770,656

109,197106.17%

増533,665

サービス活動外収益計(4)部

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失533,665

491,172

サービス活動外費用計(5)9,985,150

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)491,172
9,676,232

308,918

103.19%△5,568,256△6,423,570

855,31486.68%△32,114,411△19,965,490△12,148,921

160.85%

特 収 093 固定資産受贈額

177,820△177,820

0.00%

別 益

01 固定資産受贈額

177,820△177,820

0.00%

094 固定資産売却益

64,077△64,0770.00%△64,0770.00%

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減

01 車輌運搬具売却益の095 事業区分間繰入金収益

3,000,000

3,000,000

部

01 事業区分間繰入金収益

3,000,000

3,000,000

64,077

特別収益計(8)3,000,000

費 041 固定資産売却損・処分損
用

03 器具及び備品売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損

241,897

2,758,103

2,021,041

2,021,041

1

1

2,021,040

1240.20%

2,021,040

046 拠点区分間繰入金費用

15,064,202

15,488,639△424,437

97.26%

01 拠点区分間繰入金費用

15,064,202

15,488,639△424,437

97.26%
110.31%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)17,085,243

15,488,639

1,596,604△14,085,243△15,246,742

1,161,499

92.38%△46,199,654△35,212,232△10,987,422

131.20%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△46,199,654△35,212,232△10,987,422

131.20%繰

前期繰越活動増減差額(15)729,169,850

764,382,082△35,212,232

95.39%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)682,970,196

729,169,850△46,199,654

93.66%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額38

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)682,970,196

729,169,850(単位：円)
増減(A)-(B)4頁

前年比

04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)39△46,199,654

93.66%

40

資産の部合計20 長期前払費用

16 退職給付引当資産

1,294,697,642

716,467

31,634,190

1,725,964

212,198

09 権利

11 無形リース資産

872,146

30,388,299

266,66208 有形リース資産

06 器具及び備品

02 建物（附属設備）

65,815,926

1,110,418,441

002 その他の固定資産

41,873,644

02 建物

1,152,292,085

001 基本財産

01 土地

1,218,108,011

60,436

23 拠点区分間貸付金002 固定資産24,977393,469

22 事業区分間貸付金

17 前払費用

48,555542,479

05 未収補助金

15 立替金52,626,422

03 事業未収金

76,589,631

資産の部
当年度末

22,893,293

勘定科目

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

1,361,986,328

1,012,936

33,567,735

212,198

37,042,034

1,656,000

73,490,903

1,159,572,980

41,873,644

1,201,446,624

1,274,937,527

112,382

21,772884,641

125,729

733,719

52,337,702

32,832,856

87,048,801

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

18 事業区分間借入金

11 1年以内返済予定拠点区分間借入金

08 1年以内返済予定リース債務

負債の部合計09 退職給付引当金

06 拠点区分間長期借入金

03 リース債務

01 設備資金借入金

01 国庫補助金等特別積立金△67,288,686

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)△296,469 016 次期繰越活動増減差額△1,933,545

1,725,964 014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金

872,146 013 基本金△6,653,735△1,389,338△7,674,977△49,154,539△49,154,539

勘定科目

06 1年以内返済予定設備資金借入金

02 事業未払金△56,829,516 012 固定負債

△51,9463,205△491,172△77,174△191,240

288,720△9,939,563△10,459,170 011 流動負債増減

（ 平成31年 3月31日現在 ）1,294,697,642

720,386,390△46,199,654

682,970,196

550,000

550,000

36,866,194

36,866,194

純資産の部

574,311,252

31,634,190

3,680,000

2,060,570

494,125,000

531,499,760

10,372,221

991,371

119,558

1,840,000

537,540

20,100,000

8,850,802

42,811,492

負債の部
当年度末

1,361,986,328

766,736,044△35,212,232

729,169,850

700,000

700,000

36,866,194

36,866,194

595,250,284

33,567,735

7,360,000

514,225,000

555,152,735

10,282,500

1,114,821

306,060

20,100,000

8,294,168

40,097,549

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

1頁△67,288,686△46,349,654△10,987,422△46,199,654△150,000△150,000△20,939,032△1,933,545△3,680,000

2,060,570△20,100,000△23,652,975

89,721△123,450△186,502

1,840,000

537,540

556,634

2,713,943

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園手稲拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園手稲拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

合計

41,873,644
1,159,572,980
1,201,446,624

基本財産
土地
建物

当期増加額

当期減少額

49,154,539
49,154,539（単位：円）
当期末残高
41,873,644
1,110,418,441
1,152,292,085

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
計
建物

41,873,644 円
41,873,644 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
1,110,418,441 円
計1,110,418,441 円

41

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園手稲拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

41,873,644
1,294,401,640
274,320
71,910,597
902,220
212,198
1,785,480
31,634,190
716,467
1,443,710,756

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

183,983,199

41,873,644
1,110,418,441

7,658
41,522,298
30,07459,516225,602,745

266,662
30,388,299
872,146
212,198
1,725,964
31,634,190
716,467
1,218,108,011

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高52,626,422
542,479
53,168,901（単位：円）
債権の当期末
残高
52,626,422
542,479
53,168,901

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

42

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

事 収 151 介護保険事業収入
業 入
活
動
に
よ
る
収
支

47,522,786
30,080,000
26,546,000
01 （介護報酬収入）26,546,000
01 介護報酬収入
3,534,000
02 （利用者負担金収入）
2,927,000
01 介護負担金収入(一般)607,000
02 介護負担金収入(公費)10,195,000
04 居宅介護支援介護料収入
10,195,000
01 居宅介護支援介護料収入
3,874,786
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
3,368,000
01 事業費収入
59,00002 事業負担金収入(公費）447,786
03 事業負担金収入(一般）1,898,000
06 利用者等利用料収入
1,675,000
04 食費収入(一般)
223,000
11 その他の利用料収入
1,475,000
07 その他の事業収入
1,475,000
07 その他の事業収入
111,831,000152 老人福祉事業収入
111,831,000
02 運営事業収入
43,728,000
02 その他の利用料収入
68,103,000
03 補助金事業収入(公費）
02 居宅介護料収入

06 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入

162,000

02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出

07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出

162,000
1,979,345
47,0001,522,000
410,345336,345
74,000161,495,131
84,369,490
38,367,000
30,302,000
8,065,000
10,157,740
25,473,000
10,872,000
14,493,000
108,000
867,750
867,750
9,504,000
32,784,641
14,823,000
731,000
842,156
427,000
6,669,000

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)47,603,211
30,096,619
26,504,267
26,504,267
3,592,352
2,987,518
604,834
10,156,363
10,156,363
3,998,661
3,486,050
61,671450,940
1,911,190
1,693,048
218,142
1,440,378
1,440,378
112,640,073
112,640,073
43,698,740
68,806,053
135,280
231,963
20,000211,963
2,092,709
45,297
1,549,059
498,353
424,121
74,232
162,567,956
84,712,617
38,526,554
30,301,500
8,225,054
10,157,783
25,555,725
10,900,596
14,547,129
108,000
867,750
867,750
9,604,805
32,078,498
14,645,123
739,723
840,028
415,284
6,719,838

43

差異(A)-(B)△80,425△16,619
41,733
41,733△58,352△60,518
2,166
38,637
38,637△123,875△118,050△2,671△3,154△13,190△18,048
4,858
34,622
34,622△809,073△809,073
29,260△703,053△135,280△69,963△20,000△49,963△113,364
1,703△27,059△88,008△87,776△232△1,072,825△343,127△159,554
500△160,054△43△82,725△28,596△54,129△100,805
706,143
177,877△8,723
2,128
11,716△50,838(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.17 ％100.06 ％99.84 ％
99.84 ％
101.65 ％102.07 ％99.64 ％
99.62 ％
99.62 ％
103.20 ％103.51 ％104.53 ％100.70 ％100.69 ％101.08 ％97.82 ％
97.65 ％
97.65 ％
100.72 ％100.72 ％99.93 ％
101.03 ％143.19 ％130.84 ％105.73 ％96.38 ％
101.78 ％121.45 ％126.10 ％100.31 ％100.66 ％100.41 ％100.42 ％100.00 ％101.98 ％100.00 ％100.32 ％100.26 ％100.37 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％101.06 ％97.85 ％
98.80 ％
101.19 ％99.75 ％
97.26 ％
100.76 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)4,102,000
1,219,971
333,637
3,031,669
2,078,597
901,572
51,500605,208
46,400558,808
21,876,844
596,401
544,000
52,401
29,312
893,690
238,880
138,774
44,72055,386
278,000
10,0001,870,760
1,865,760
5,000
734,626
5,000
28,36013,767,744
13,115,744
447,000
205,000
91,392
63,5872,516,518
2,334,000
182,518
50,001
161,801
540,772
540,772
6,000
6,000
894,000
894,000
139,930,975
21,564,156

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)3,828,060
992,126
333,664
2,989,848
2,037,573
901,572
50,703574,804
38,359536,445
21,664,043
616,536
563,856
52,68029,312
835,680
233,203
143,782
34,03555,386
267,036
5,820
1,773,878
1,773,878

差異(A)-(B)273,940
227,845△27
41,821
41,024797
30,404
8,041
22,363
212,801△20,135△19,856△279
58,010
5,677△5,008
10,685

696,741
1,919
25,56013,761,412
13,115,520
442,176
203,716
87,87062,8562,509,308
2,327,562
181,746
47,890161,800
547,222547,2226,636
6,636
879,979
879,979
139,341,773
23,226,183

10,964
4,180
96,882
91,8825,000
37,885
3,081
2,800
6,332
224
4,824
1,284
3,522
731
7,210
6,438
772
2,111
1
△6,450△6,450△636△636
14,021
14,021
589,202△1,662,027

2,591,055
108,999△108,999△108,999(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率93.32 ％
81.32 ％
100.01 ％98.62 ％
98.03 ％
100.00 ％98.45 ％
94.98 ％
82.67 ％
96.00 ％
99.03 ％
103.38 ％103.65 ％100.53 ％100.00 ％93.51 ％
97.62 ％
103.61 ％76.11 ％
100.00 ％96.06 ％
58.20 ％
94.82 ％
95.08 ％
94.84 ％
38.38 ％
90.13 ％
99.95 ％
100.00 ％98.92 ％
99.37 ％
96.15 ％
98.85 ％
99.71 ％
99.72 ％
99.58 ％
95.78 ％
100.00 ％101.19 ％101.19 ％110.60 ％110.60 ％98.43 ％
98.43 ％
99.58 ％
107.71 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

備 出2,482,056

04 器具及び備品取得支出

44104.39 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目等

06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)至 平成31年 3月31日 ）決算(B)2,482,056

2,482,056
81,404
81,404

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

100.00 ％△81,404△81,404る
収
支2,482,056△2,482,056
84,704の 入 01 その他の活動による収入
84,704
他
84,704
その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
1,322,000
活 出 01 退職給付引当資産支出
1,322,000
動5,000,000
133 拠点区分間長期借入金返済支出に5,000,000
01 拠点区分間長期借入金返済支出
よ5,810,012
135 拠点区分間繰入金支出
る
5,810,012
01 拠点区分間繰入金支出
収372,022137 その他の活動による支出
支
01 その他の支出（その他の活動による支出） 372,022
12,504,034
その他の活動支出計(8)△12,419,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,672,459△2,672,459
84,70484,70484,704
1,334,964
1,334,964
5,000,000
5,000,000
5,774,916
5,774,916
375,889375,889
12,485,769△12,401,065△190,403
190,403

35,09635,096△3,867△3,867
18,265△18,265

107.67 ％107.67 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.98 ％100.98 ％100.00 ％100.00 ％99.40 ％
99.40 ％
101.04 ％101.04 ％99.85 ％
99.85 ％

6,662,770

8,152,659△1,489,889

122.36 ％6,662,770

55,315,666
63,468,325△55,315,666△56,805,555

952.58 ％

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 183 その他の活動による収入△12,964△12,964

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

47,603,211

40,109,188

7,494,023

118.68%｜ 益

02 居宅介護料収益

30,096,619

26,685,210

3,411,409

112.78%ビ

01 （介護報酬収益）26,504,267

23,965,315

2,538,952

110.59%ス

01 介護報酬収益26,504,267

22,151,065

4,353,202

119.65%活

02 介護予防報酬収益

動02 （利用者負担金収益）

勘定科目

前年比

1,814,250△1,814,250

0.00%

3,592,352

2,719,895

872,457132.08%2,450,268

537,250

121.93%

増

01 介護負担金収益(一般)

2,987,518

減02 介護負担金収益(公費)604,834

72,506532,328

834.18%の03 介護予防負担金収益(一般)

186,273△186,273

0.00%

部

04 介護予防負担金収益(公費)10,848△10,8480.00%

10,156,363

8,866,520

1,289,843

114.55%

10,156,363

8,866,520

1,289,843

114.55%

3,998,661

1,686,790

2,311,871

237.06%

3,486,050

1,481,717

2,004,333

235.27%

61,671

10,36051,311595.28%04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般）＜総合事業＞

450,940

194,713

256,227231.59%06 利用者等利用料収益

1,911,190

1,673,987

237,203114.17%04 食費収益(一般)

1,693,048

1,389,484

303,564121.85%

218,142

284,503△66,361

76.67%

1,440,378

1,356,446

83,932106.19%1,356,446△1,356,446

0.00%

11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
05 受託事業収益(公費)07 その他の事業収益

1,440,378

08 (保険等査定減)1,440,378△159,765

159,7650.00%

072 老人福祉事業収益112,640,073

109,707,257

2,932,816

102.67%02 運営事業収益

112,640,073

109,707,257

2,932,816

102.67%02 その他の利用料収益（運営事業収益）

43,698,740

41,311,909

2,386,831

105.78%03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ

68,806,053

68,252,628

553,425100.81%

135,280

142,720△7,44094.79%

231,963

175,000

56,963132.55%06 その他の事業収益（運営事業収益）
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益

20,00030,000△10,000

66.67%

03 寄附金収益（施設）211,963

145,000

66,963146.18%

929

△929

0.00%

082 その他の収益
01 その他の収益

929

△929

0.00%

160,475,247

149,992,374

10,482,873

106.99%

費 021 人件費

86,111,081

80,022,006

6,089,075

107.61%

用

サービス活動収益計(1)02 職員給料38,526,554

36,020,292

2,506,262

106.96%01 職員俸給

30,301,500

28,524,801

1,776,699

106.23%02 職員諸手当

8,225,054

7,495,491

729,563109.73%03 職員賞与

6,363,893

6,182,236

181,657

102.94%04 賞与引当金繰入3,857,390

3,441,525

415,865

112.08%05 非常勤職員給与25,555,725

23,315,711

2,240,014

109.61%

01 契約職員給与10,900,596

10,525,986

374,610103.56%02 パート職員給与14,547,129

12,681,725

1,865,404

114.71%

03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金

108,000

108,000

2,202,714

2,071,045

131,669

100.00%106.36%

1,334,964

1,292,295

42,669103.30%867,750

778,750

89,000111.43%9,604,805

8,991,197

613,608

106.82%022 事業費

32,078,498

29,393,843

2,684,655

109.13%01 給食費14,645,123

12,602,859

2,042,264116.20%739,723

631,368

108,355

117.16%08 法定福利費

05 保健衛生費

46

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )勘定科目
08 教養娯楽費(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

840,028

934,4452頁

前年比△94,41789.90%

413,619

1,665

100.40%6,759,703△39,865

99.41%

273,726

107.70%765,461

226,665

129.61%

364,367△30,70391.57%

2,989,848

2,623,491

366,357

113.96%09 日用品費415,284

12 水道光熱費

6,719,838

13 燃料費3,828,060

3,554,334

14 消耗器具備品費

992,126

15 保険料333,664

16 賃借料01 賃借料増減(A)-(B)2,037,573

2,109,766△72,19396.58%

02 車輌賃借料

901,572

474,492

427,080

190.01%03 私有車借上

50,70339,233

11,470129.24%574,804

744,196△169,392

77.24%

38,359216,301△177,942

17.73%

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費

536,445

527,8958,550

101.62%

21,664,043

22,865,150△1,201,107

94.75%

616,536

724,945△108,409

85.05%

01 福利厚生費563,856

673,975△110,11983.66%

02 道民間共済会会員掛金

52,68050,9701,710

103.35%02 職員被服費

29,312

4,860

24,452603.13%03 旅費交通費

835,680

731,133

104,547114.30%04 研修研究費

233,203

208,759

24,444111.71%01 研修費143,782

73,33770,445196.06%

02 研修旅費交通費

34,03595,942△61,90735.47%

03 研修図書費

55,38639,48015,906140.29%05 事務消耗品費

267,036

415,436△148,400

64.28%

06 印刷製本費

5,820

9,400

△3,58061.91%

1,773,878

2,901,204△1,127,326

61.14%

1,773,878

2,848,587△1,074,709

62.27%

52,617△52,6170.00%

696,741

782,179△85,438

89.08%

11 会議費

1,919

5,498

△3,57934.90%

12 広報費25,560023 事務費
01 福利厚生費

09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費

13 業務委託費
01 給食業務委託費

25,56013,761,412

13,814,117△52,705

99.62%

13,115,520

13,115,520

04 その他業務委託費

442,176

486,000△43,82490.98%

05 廃棄物処理費用

203,716

212,597△8,88195.82%

14 手数料

87,87092,533△4,66394.96%

18 租税公課

62,856

96,842△33,986

64.91%

2,509,308

2,321,789

187,519108.08%2,327,562

2,207,854

119,708

105.42%

181,746

113,935

67,811159.52%△25,795

19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費47,89073,68521 諸会費161,800

161,800

22 雑費

547,222

520,970

01 雑費（事務）547,222027 利用者負担軽減額

6,636

01 利用者負担軽減額

100.00%64.99%
100.00%26,252105.04%

520,970

26,252105.04%

11,550△4,91457.45%

6,636

11,550△4,91457.45%

028 減価償却費

23,114,457

23,352,114△237,657

98.98%

01 減価償却費

23,114,457

23,352,114△237,657

98.98%

029 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,835,980△7,835,980

01 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,835,980△7,835,980

155,138,735

147,808,683

サービス活動費用計(2)47100.00%100.00%7,330,052

104.96%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益｜ 益

01 受入研修費収益

ビ

02 利用者等外給食収益

ス

04 雑収益(単位：円)
増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

5,336,512

2,183,691

3,152,821

2,092,709

2,332,707△239,998

89.71%

45,29742,8462,451

105.72%

1,549,059

1,577,786△28,72798.18%

244.38%498,353

712,075△213,722

69.99%

活01 雑収益（雑収入）424,121630,806△206,685

67.23%

動

02 自動販売機収益

74,232

81,269△7,03791.34%

外サービス活動外収益計(4)2,092,709

2,332,707△239,998

89.71%

増 費 038 その他のサービス活動外費用

890,828

893,998△3,17099.65%

減 用

01 利用者等外給食費

879,979

893,998△14,01998.43%の

03 雑損失890,828

893,998△3,1701,201,881

1,438,709△236,828

83.54%

6,538,393

3,622,400

2,915,993

180.50%56,028△56,0280.00%

56,028△56,0280.00%

56,028△56,028

0.00%

1

△1

0.00%

10,849

部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 094 固定資産売却益
別 益

01 車輌運搬具売却益増

特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用部

02 車輌運搬具売却損・処分損

10,84999.65%

1

△1

0.00%

046 拠点区分間繰入金費用

5,774,916

5,933,856△158,940

97.32%

01 拠点区分間繰入金費用

5,774,916

5,933,856△158,940

97.32%

050 その他の特別損失

365,040

365,04001 その他の特別損失

365,040

365,040

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,139,956

5,933,857

206,099△6,139,956△5,877,829△262,127

103.47%104.46%398,437△2,255,429

2,653,866△17.67%△17.67%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)398,437△2,255,429

2,653,866繰

前期繰越活動増減差額(15)176,243,751

178,499,180△2,255,429

98.74%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)176,642,188

176,243,751

398,437

100.23%

176,642,188

176,243,751

398,437

100.23%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

48

49

14,318,856

71,365,239

01 土地

02 建物

282,858,256

204,70120 長期前払費用

資産の部合計7,876,000

14,709,105

1,360,912

1

72,00018 特定積立資産

16 退職給付引当資産

11 無形リース資産

10 ソフトウェア

09 権利

999,804

2,491,098

06 器具及び備品

08 有形リース資産

1,037,875

100,158,282

03 構築物

02 建物（附属設備）

128,909,778

85,684,095001 基本財産

002 その他の固定資産

214,593,873002 固定資産

84,70417 前払費用

293,048,202

289,405

7,876,000

14,926,290

16,85972,0003,135,865

1,131,031

110,980,733

138,428,183

80,230,005

14,318,856

94,548,861

232,977,044

84,704

13,65013,65016 前払金100,702
10,00030,897779,315

6,186,753

52,896,034

60,071,158

前年度末

15 立替金08 貯蔵品1,692,968

05 未収補助金

58,818,168

68,264,383

資産の部
当年度末

7,623,996

勘定科目

03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

貸借対照表

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

11 1年以内返済予定拠点区分間借入金

負債の部合計09 退職給付引当金

06 拠点区分間長期借入金

03 リース債務

01 第一号基本金△10,189,946△84,704△217,185

1,360,912

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

02 修繕積立金

01 人件費積立金△16,858 015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金

999,804 014 国庫補助金等特別積立金△644,767△93,156 013 基本金△10,822,451△9,518,405△8,864,766△8,864,766

勘定科目

08 1年以内返済予定リース債務

02 事業未払金△18,383,171 012 固定負債

△10,000△69,805

913,653

1,437,243

5,922,134

8,193,225 011 流動負債増減

（ 平成31年 3月31日現在 ）282,858,256

238,332,127

398,437

176,642,188

5,222,000

2,654,000

7,876,000

49,169,940

49,169,940

4,643,999

4,643,999

純資産の部

44,526,129

14,709,105

13,780,000

1,872,292

30,361,397

3,880,250

144,0075,000,000

488,424

4,652,051

14,164,732

負債の部
当年度末

293,048,202

245,769,670△2,255,429

176,243,751

5,222,000

2,654,000

7,876,000

57,005,920

57,005,920

4,643,999

4,643,999

47,278,532

14,926,290

23,780,000

38,706,290

3,816,750

149,577

4,605,915

8,572,242

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

1頁△10,189,946△7,437,543

2,653,866

398,437△7,835,980△7,835,980△2,752,403△217,185△10,000,000

1,872,292△8,344,893

63,500△5,5705,000,000

488,424

46,136

5,592,490

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（星置ハイツ拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）星置ハイツ拠点計算書類（第一号の第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

14,318,856
80,230,005
94,548,861

当期減少額（単位：円）
当期末残高

8,864,766
8,864,766

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

50

円
円

14,318,856
71,365,239
85,684,095

別紙２

計算書類に対する注記（星置ハイツ拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

14,318,856
343,153,808

271,788,569

14,318,856
71,365,239

167,080,810
2,669,460

66,922,528
1,631,585

100,158,282
1,037,875

20,058,853
1,034,280
72,0001,067,953
1,407,840
14,709,105
2,654,000
5,222,000
204,701
573,653,666

17,567,755
34,4762,491,098
999,804
72,0001
1,360,912
14,709,105
2,654,000
5,222,000
204,701
214,593,873

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

1,067,952
46,928359,059,793

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高7,623,996
1,692,968
9,316,964（単位：円）
債権の当期末
残高
7,623,996
1,692,968
9,316,964

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

51

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

03 地域密着型介護料収入

活

01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に

02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）

る

01 介護負担金収入(一般)収

02 介護負担金収入(公費)支

03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
07 居住費収入(一般)164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出

07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出

予算(A)62,208,631
57,935,900
51,548,641
49,143,607
2,405,034
6,387,259
5,324,283
668,464
394,5124,272,731
2,994,731
1,278,000
850,018
26,130746,258
77,63077,63063,058,649
50,635,729
18,778,844
14,142,000
4,636,844
4,895,466
19,099,977
16,894,563
2,205,414
1,259,350
1,259,350
6,602,092
5,981,237
1,431,845
73,938203,298
85,285
1,316,949
499,090
86,661
220,370
1,402,151
603,185763,750
35,216
661,650
1,908
659,7423,455,072
187,583
166,413
21,170400
65,996

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)62,173,419
57,702,104
51,373,508
48,968,474
2,405,034
6,328,596
5,291,828
642,256
394,5124,471,315
3,105,315
1,366,000
891,046
26,130787,286
77,63077,63063,064,465
51,100,002
19,075,886
14,142,000
4,933,886
4,895,537
19,269,546
16,990,652
2,278,894
1,259,350
1,259,350
6,599,683
5,992,691
1,531,285
62,627
210,655
87,705
1,321,328
431,87389,301
220,370
1,380,947
582,222763,750
34,975
656,600
1,908
654,692
3,510,893
187,583
166,413
21,170200
66,39652

差異(A)-(B)35,212
233,796
175,133
175,133
58,66332,455
26,208△198,584△110,584△88,000△41,028△41,028△5,816△464,273△297,042△297,042△71△169,569△96,089△73,480

2,409△11,454△99,440
11,311△7,357△2,420△4,37967,217△2,64021,20420,963
241
5,050
5,050
△55,821200△400(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.94 ％
99.60 ％
99.66 ％
99.64 ％
100.00 ％99.08 ％
99.39 ％
96.08 ％
100.00 ％104.65 ％103.69 ％106.89 ％104.83 ％100.00 ％105.50 ％100.00 ％100.00 ％100.01 ％100.92 ％101.58 ％100.00 ％106.41 ％100.00 ％100.89 ％100.57 ％103.33 ％100.00 ％100.00 ％99.96 ％
100.19 ％106.94 ％84.70 ％
103.62 ％102.84 ％100.33 ％86.53 ％
103.05 ％100.00 ％98.49 ％
96.52 ％
100.00 ％99.32 ％
99.24 ％
100.00 ％99.23 ％
101.62 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％50.00 ％
100.61 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出

予算(A)33,505
16,291
16,200118,079
134,982
125,246
9,736
341,155
6,897
1,881,640
1,736,640
145,000

05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)104,993
120,000
30,004
431,740
331,960
99,78019,603
12,000399,736
399,736
60,471,774
2,586,875

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)34,005
16,191
16,200133,855
134,982
125,246
9,736
347,873
7,308
1,885,140
1,736,640
145,000
3,500
104,501
120,000
30,004461,448356,524
104,924
19,603
12,000385,806
385,806
60,989,392
2,075,073

△500
100

13,93013,930△517,618
511,80234,384
34,384△34,384△34,384

34,384△34,384△34,384
34,384△15,776△6,718△411△3,500△3,500492△29,708△24,564△5,144(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率101.49 ％99.39 ％
100.00 ％113.36 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％101.97 ％105.96 ％100.19 ％100.00 ％100.00 ％99.53 ％
100.00 ％100.00 ％106.88 ％107.40 ％105.16 ％100.00 ％100.00 ％96.52 ％
96.52 ％
100.86 ％80.22 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出

備 出

01 ファイナンス・リース債務の返済支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出

01 退職給付引当資産支出

活

135 拠点区分間繰入金支出動

01 拠点区分間繰入金支出

536,725
536,725
2,385,883
2,385,883

536,725
536,725
2,381,008
2,381,008

4,875
4,875

100.00 ％100.00 ％99.80 ％
99.80 ％

2,922,608△2,922,608

2,917,733△2,917,733

4,875△4,87599.83 ％
99.83 ％

△335,733△877,044

541,311261.23 ％

に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)53第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△335,733

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)15,134,269
14,257,225

54

差異(A)-(B)△15,134,269△14,592,958(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率-4246.60 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

62,173,419

60,513,308

1,660,111

102.74%｜ 益

03 地域密着型介護料収益

57,702,104

57,252,153

449,951100.79%ビ

01 （介護報酬収益）

51,373,508

50,837,821

535,687

101.05%ス

01 介護報酬収益

48,968,474

48,326,072

642,402101.33%活02 介護予防報酬収益2,405,034

2,511,749△106,715

95.75%動

02 （利用者負担金収益）

6,328,596

6,414,332△85,736

98.66%

勘定科目

前年比

増

01 介護負担金収益(一般)

5,291,828

5,672,804△380,976

93.28%

減02 介護負担金収益(公費)642,256

429,186

213,070

149.65%の03 介護予防負担金収益(一般)394,512

312,342

82,170126.31%06 利用者等利用料収益

4,471,315

3,261,155

1,210,160

137.11%

04 食費収益(一般)

3,105,315

2,473,155

632,160

125.56%07 居住費収益(一般)

1,366,000

788,000

578,000

173.35%部

081 経常経費寄附金収益

146,000△146,000

0.00%

02 寄附物品収益

30,000△30,000

0.00%

03 寄附金収益（施設）116,000△116,000

0.00%

サービス活動収益計(1)62,173,419

60,659,308

1,514,111

102.50%

費 021 人件費

52,116,727

49,605,050

2,511,677

105.06%

用

19,075,886

15,623,413

3,452,473

122.10%01 職員俸給

14,142,000

11,120,300

3,021,700

127.17%02 職員諸手当

4,933,886

4,503,113

430,773

109.57%

3,467,537

2,912,065

555,472

119.07%02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入1,908,000

1,428,000

480,000

133.61%05 非常勤職員給与

19,269,546

21,589,355△2,319,809

89.25%

01 契約職員給与

16,990,652

19,098,430△2,107,778

88.96%

02 パート職員給与2,278,894

2,490,925△212,031

91.49%

1,796,075

1,792,615

3,460

100.19%120.81%

07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）536,725444,265

92,4601,259,350

1,348,350△89,000

93.40%

6,599,683

6,259,602

340,081105.43%022 事業費

5,992,691

5,669,645

323,046105.70%01 給食費1,531,285

1,189,376

341,909

128.75%2,138△2,1380.00%
86.09%

03 福祉医療機構退職共済掛金
08 法定福利費

02 介護用品費
05 保健衛生費

62,62772,746△10,11908 教養娯楽費

210,655

219,969△9,31495.77%

09 日用品費

87,70577,33810,367113.40%1,321,328

1,365,935△44,60796.73%

431,873

407,50224,371105.98%14 消耗器具備品費

89,301

149,895△60,594

59.58%

15 保険料

220,370

282,823△62,453

77.92%

16 賃借料

1,380,947

1,320,734

60,213104.56%01 賃借料

582,222533,835

48,387109.06%02 車輌賃借料

763,750

741,720

22,030102.97%03 私有車借上

34,97545,179△10,204

77.41%

656,600

573,629

82,971114.46%

1,908

8,430

△6,52222.63%

654,692

565,199

89,493115.83%

7,560△7,560

0.00%

7,560

△7,5600.00%

3,510,893

3,817,825△306,932

91.96%

187,583

284,519△96,93665.93%

166,413

267,089△100,676

62.31%

12 水道光熱費
13 燃料費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費55

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )勘定科目
02 道民間共済会会員掛金(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)21,17017,430121.46%500△300

40.00%

117,910△51,51456.31%△50,395

40.29%

15,0101,181

107.87%18,500△2,30087.57%

133,855

145,998△12,143

91.68%

134,982

122,589

12,393110.11%

125,246

79,27245,974158.00%9,736

43,317△33,58122.48%

347,873

340,165

7,708

102.27%

7,308

7,053

255

103.62%3,500

100.19%200

04 研修研究費

66,39601 研修費34,00584,400

02 研修旅費交通費

16,19103 研修図書費

16,20005 事務消耗品費
09 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費13 業務委託費

2頁

前年比

3,740

03 旅費交通費

01 修繕費増減(A)-(B)

1,885,140

1,881,640

01 給食業務委託費

1,736,640

1,736,640

100.00%04 その他業務委託費

145,000

145,000

100.00%05 廃棄物処理費用

3,500

3,500

14 手数料

104,501

95,96417 土地・建物賃借料

120,000

120,000

8,537

108.90%100.00%18 租税公課

30,004

31,682△1,67819 保守料

461,448539,611△78,163

85.51%

01 保守料356,524

345,180

11,344103.29%02 保守コピーカウンター料

94.70%

104,924

194,431△89,50753.96%

20 渉外費19,603

107,471△87,868

18.24%

21 諸会費12,00015,000△3,00080.00%

7,723△7,723

0.00%

7,723

△7,7230.00%
99.91%

22 雑費
01 雑費（事務）028 減価償却費

2,921,857

2,924,365△2,50801 減価償却費

2,921,857

2,924,365△2,508△357,500△357,500029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額

99.91%
100.00%△357,500△357,500

64,184,668

61,659,385

2,525,283

104.10%△2,011,249△1,000,077△1,011,172

201.11%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

891,046

1,013,119△122,073

87.95%｜ 益

01 受入研修費収益26,13053,647△27,51748.71%

ビ

02 利用者等外給食収益

787,286

885,815△98,52988.88%

ス

04 雑収益77,63073,6573,973

105.39%77,63073,6573,973

105.39%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)活

01 雑収益（雑収入）

100.00%動
外サービス活動外収益計(4)891,046

1,013,119△122,073

87.95%

増 費 038 その他のサービス活動外費用

385,806

431,709△45,90389.37%

減 用

385,806

431,709△45,90389.37%

385,806

431,709△45,90389.37%

505,240

581,410△76,170

86.90%△1,506,009の部

01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△418,667△1,087,342

359.72%

特 収 094 固定資産売却益

24,009△24,009

0.00%

別 益

24,009△24,0090.00%

増01 車輌運搬具売却益
特別収益計(8)24,009△24,009

0.00%

減 費 046 拠点区分間繰入金費用

2,381,008

2,398,378△17,370

99.28%の 用

2,381,008

2,398,378△17,370

99.28%

2,381,008

2,398,378△17,370

99.28%△2,381,008△2,374,369△6,639100.28%部

01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)56

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )

勘定科目
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(単位：円)
増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比△3,887,017△2,793,036△1,093,981

139.17%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△3,887,017△2,793,036△1,093,981

139.17%繰

前期繰越活動増減差額(15)44,012,107

46,805,143△2,793,036

94.03%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)40,125,090

44,012,107△3,887,017

91.17%

40,125,090

44,012,107△3,887,017

91.17%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

57

58

625,298

資産の部合計18 特定積立資産

54,789,423

830,000

8,046,930

371,838

11 無形リース資産

16 退職給付引当資産205,61308 有形リース資産

3,984,11906 器具及び備品

02 建物（附属設備）

14,063,798

21,231,560

19,314,050

002 その他の固定資産

02 建物

6,000,000

6,000,000

01 土地

58,586,505

830,000

9,140,130

340,829

4,818,866

15,129,825

27,231,560

25,314,050

42,361,385

10,996

10,698,577

5,515,547

16,225,120

前年度末

001 基本財産

12,126

13,813,865

1,585,584

15,411,575

資産の部
当年度末

39,377,848

勘定科目002 固定資産

08 貯蔵品03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

貸借対照表

22 賞与引当金

21 仮受金19 拠点区分間借入金

負債の部合計09 退職給付引当金

03 リース債務

625,298△3,797,082

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)△1,093,200 016 次期繰越活動増減差額

01 人件費積立金

371,838 015 その他の積立金△135,216

01 国庫補助金等特別積立金△834,747 014 国庫補助金等特別積立金△1,066,027△1,917,510△1,917,510

勘定科目

08 1年以内返済予定リース債務

02 事業未払金△2,983,537 012 固定負債

1,130

3,115,288△3,929,963△813,545 011 流動負債増減

（ 平成31年 3月31日現在 ）54,789,423

42,683,007△3,887,017

40,125,090

830,000

830,000

1,727,917

1,727,917

純資産の部

12,106,416

8,046,930

790,832

8,837,762

1,908,000

1,234

208,670

206,304

944,446

3,268,654

負債の部
当年度末

58,586,505

46,927,524△2,793,036

44,012,107

830,000

830,000

2,085,417

2,085,417

11,658,981

9,140,130

9,140,130

1,428,000

259,893

830,958

2,518,851

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

1頁△3,797,082△4,244,517△1,093,981△3,887,017△357,500△357,500

447,435△1,093,200

790,832△302,368

480,000

1,234△51,223

206,304

113,488749,803

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園かなやま拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園かなやま拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

6,000,000
21,231,560
27,231,560

当期減少額（単位：円）
当期末残高

1,917,510
1,917,510

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

59

円
円

6,000,000
19,314,050
25,314,050

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園かなやま拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

6,000,000
41,685,000

22,370,950

6,000,000
19,314,050

6,892,538

2,908,419

3,984,119

1,932,129
384,660
646,860
8,046,930
830,000
66,418,117

1,726,516
12,822
21,562

205,613
371,838
625,298
8,046,930
830,000
39,377,848

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
合計

27,040,269

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高13,813,865
13,813,865（単位：円）
債権の当期末残高
13,813,865
13,813,865

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

60

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入
活

02 運営事業収入
02 その他の利用料収入

動05 指定管理者受託事業収入に

162 経常経費寄附金収入

よ02 寄附物品収入

る

03 寄附金収入（施設）収

164 その他の収入

支03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出

07 法定福利費支出
112 事業費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
13 業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出

予算(A)36,501,516
36,501,516
1,741,516
34,760,000
35,00025,00010,00016,811
16,811
16,811
36,553,327
15,132,682
10,023,294
8,037,500
1,985,794
2,852,000
133,500
133,500
2,123,888
10,770,713
417,669
480,613282,787
5,373,982
3,162,428
238,386
104,022649,108
518,416
127,008
3,684
17,118
17,11844,6008,784,006
116,400
103,680
12,7207,000
74,53637,24013,25024,046
185,358
141,264
1,384,848
1,384,848
219,392
6,460
5,411,778
1,020,600

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)36,503,672
36,503,672
1,743,672
34,760,000
53,24043,24010,00016,471
16,471
16,471
36,573,383
15,145,113
10,019,393
8,037,500
1,981,893
2,865,800
133,500
133,500
2,126,420
10,787,947
412,569
482,696294,581
5,396,257
3,162,428
216,294
104,022639,232
510,540
127,008
1,684
17,02817,02862,8408,706,957
116,400
103,680
12,7206,000
74,06636,77013,25024,046141,085
141,264
1,364,283
1,364,283
216,771
6,379
5,405,624
1,020,600

61

差異(A)-(B)△2,156△2,156△2,156△18,240△18,240
340
340
340△20,056△12,431
3,901
3,901△13,800△2,532△17,234
5,100△2,083△11,794△22,275
22,092
9,876
7,876
2,000
90
90
△18,240
77,049

1,000
470
470

44,273
20,565
20,565
2,621
81
6,154

(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率

100.01 ％100.01 ％100.12 ％100.00 ％152.11 ％172.96 ％100.00 ％97.98 ％
97.98 ％
97.98 ％
100.05 ％100.08 ％99.96 ％
100.00 ％99.80 ％
100.48 ％100.00 ％100.00 ％100.12 ％100.16 ％98.78 ％
100.43 ％104.17 ％100.41 ％100.00 ％90.73 ％
100.00 ％98.48 ％
98.48 ％
100.00 ％45.71 ％
99.47 ％
99.47 ％
140.90 ％99.12 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％85.71 ％
99.37 ％
98.74 ％
100.00 ％100.00 ％76.11 ％
100.00 ％98.51 ％
98.51 ％
98.81 ％
98.75 ％
99.89 ％
100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
04 その他業務委託費支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)4,391,178
22,886
3,173
735,963599,457
136,506
312,331130,300
32,31732,317
34,687,401
1,865,926

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)4,385,024
22,602
3,373
734,091
599,457
134,634
312,402130,300
32,31732,31734,640,017
1,933,366

6,154
284
△200
1,872

47,384△67,440

11,374
11,374△11,374△11,374

11,374△11,374△11,374
11,3741,872△71(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率99.86 ％
98.76 ％
106.30 ％99.75 ％
100.00 ％98.63 ％
100.02 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.86 ％
103.61 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出

備 出

01 ファイナンス・リース債務の返済支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出

の 出
活
動
に
よ

319,200
319,200
1,538,861
135 拠点区分間繰入金支出
1,538,861
01 拠点区分間繰入金支出
5,000
137 その他の活動による支出
5,000
01 その他の支出（その他の活動による支出）

319,200
319,200
1,537,216
1,537,216
5,000
5,000

1,645
1,645

100.00 ％100.00 ％99.89 ％
99.89 ％
100.00 ％100.00 ％1,863,061△1,863,061

1,861,416△1,861,416

1,645△1,64599.91 ％
99.91 ％

2,865

60,576△57,7112114.35 ％

2,865

12,900,923
12,961,499△12,900,923△12,958,634

452408.34 ％01 退職給付引当資産支出る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)62

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 072 老人福祉事業収益36,503,672

39,018,782△2,515,110

｜ 益

勘定科目

ビ
ス
活

02 運営事業収益増減(A)-(B)1頁

前年比93.55%

36,503,672

39,018,782△2,515,110

93.55%

02 その他の利用料収益（運営事業収益）

1,743,672

1,742,782890

100.05%05 指定管理者受託事業収益

34,760,000

37,276,000△2,516,000

93.25%

081 経常経費寄附金収益

53,24050,0003,240106.48%動

02 寄附物品収益

43,24030,00013,240144.13%

増

03 寄附金収益（施設）10,00020,000△10,000

50.00%

減サービス活動収益計(1)36,556,912

39,068,782△2,511,870

93.57%の 費 021 人件費

15,485,313

16,054,029△568,716

96.46%

部 用

10,019,393

10,541,928△522,535

95.04%

01 職員俸給

8,037,500

8,795,400△757,900

91.38%

02 職員諸手当

1,981,893

1,746,528

235,365

113.48%03 職員賞与

1,808,300

1,861,195△52,895

97.16%

04 賞与引当金繰入1,078,500

1,057,500

21,000101.99%07 退職給付費用

02 職員給料452,700

482,936△30,23693.74%

02 道民間共済会退職給付費用（引当）319,200

340,536△21,33693.73%

03 福祉医療機構退職共済掛金

133,500

142,400△8,90093.75%

2,126,420

2,110,470

15,950100.76%08 法定福利費
022 事業費

10,787,947

10,714,113

73,834100.69%05 保健衛生費

412,569

379,348

33,221108.76%08 教養娯楽費

482,696706,663△223,967

68.31%

09 日用品費294,581266,200

28,381110.66%12 水道光熱費

5,396,257

5,998,472△602,215

89.96%

13 燃料費3,162,428

2,504,253

658,175

126.28%14 消耗器具備品費

216,294

84,954

131,340254.60%15 保険料

104,022

105,246△1,22498.84%

16 賃借料

100.08%639,232

638,702530

01 賃借料

510,540

524,812△14,272

97.28%

02 車輌賃借料

127,008

105,840

21,168120.00%03 私有車借上
20 車輌費

1,684

8,050

△6,36620.92%

17,02830,275△13,247

56.24%

18,150△18,150

0.00%

4,903

140.44%01 車輌費02 車輌燃料費

17,02821 雑費
01 雑費（事業）023 事務費

12,12562,84062,84062,84062,8408,706,957

8,621,305

85,652100.99%116,400

119,521△3,12197.39%

01 福利厚生費

103,680

105,961△2,28197.85%

02 道民間共済会会員掛金

12,72013,560△840

93.81%

03 旅費交通費

6,000

840

5,160

714.29%04 研修研究費

74,06676,720△2,65496.54%

01 研修費36,77033,0003,770

111.42%02 研修旅費交通費

13,2502,580

10,670513.57%01 福利厚生費

03 研修図書費

24,04641,140△17,09458.45%

05 事務消耗品費

141,085

220,788△79,70363.90%

06 印刷製本費

141,26409 修繕費141,264

1,364,283

1,360,350

3,933

100.29%01 修繕費1,364,283

1,360,350

3,933

100.29%10 通信運搬費216,771

197,583

19,188109.71%

6,379

6,574

△195

97.03%

5,405,624

5,650,938△245,314

95.66%

11 会議費13 業務委託費

63

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

02 清掃業務委託費

1,020,600

1,020,600

04 その他業務委託費

勘定科目増減(A)-(B)2頁

前年比100.00%4,385,024

4,630,338△245,314

94.70%

14 手数料

22,602

14,8827,720

151.87%18 租税公課

3,373

14,217△10,84423.73%

19 保守料

100.32%734,091

731,756

2,335

01 保守料

599,457

605,880△6,42398.94%

02 保守コピーカウンター料

134,634

125,8768,758

106.96%

20 渉外費312,40235,291

277,111885.22%

21 諸会費130,300

135,300△5,00096.30%

22 雑費

32,31756,545△24,228

57.15%

32,31756,545△24,228

57.15%

693,087

653,271

39,816106.09%01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費

693,087

653,271

39,816106.09%35,673,304

36,042,718△369,414

98.98%

883,608

3,026,064△2,142,456

29.20%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

16,471

34,214△17,74348.14%｜ 益

16,471

34,214△17,74348.14%

16,471

34,214△17,74348.14%

16,471

34,214△17,74348.14%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

04 雑収益01 雑収益（雑収入）

ス
活
動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 038 その他のサービス活動外費用

5,000

5,000

減 用

5,000

5,000

03 雑損失のサービス活動外費用計(5)

部

5,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)5,000

11,471

34,214△22,743

33.53%

895,079

3,060,278△2,165,199

29.25%

増 費 041 固定資産売却損・処分損

43,501△43,501

0.00%

減 用

43,501△43,501

0.00%

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益

特別収益計(8)03 器具及び備品売却損・処分損の046 拠点区分間繰入金費用

1,537,216

1,657,009△119,793

92.77%

部

01 拠点区分間繰入金費用

1,537,216

1,657,009△119,793

92.77%

1,537,216

1,700,510△163,294

90.40%△1,537,216△1,700,510

163,294

90.40%△642,137

1,359,768△2,001,905△47.22%

1,296,500△1,296,500

0.00%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△642,137

63,268繰

前期繰越活動増減差額(15)14,518,291

14,455,023

63,268100.44%越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)13,876,154

14,518,291△642,137

95.58%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額

64△705,405 △1014.95%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

13,876,154

14,518,291(単位：円)
増減(A)-(B)3頁

前年比

03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)65△642,137

95.58%

66

資産の部合計18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

08 有形リース資産

06 器具及び備品

21,978,133

995,000

4,393,080

329,846

1,664,729

328,426

7,711,081

002 その他の固定資産

02 建物（附属設備）

7,711,081002 固定資産1,200

16 前払金

14,214,656

14,267,052

資産の部
当年度末

51,196

勘定科目

08 貯蔵品01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

21,828,428

995,000

4,073,880

2,050,308

624,560

7,743,748

7,743,748

51,196

14,033,484

14,084,680

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

負債の部合計09 退職給付引当金

03 リース債務

149,705

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

21,978,133

14,871,154△642,137

13,876,154

500,000

016 次期繰越活動増減差額

495,000

02 修繕積立金

995,000

純資産の部

7,106,979

4,393,080

261,6024,654,682

1,078,500

68,2441,305,553

2,452,297

負債の部
当年度末

01 人件費積立金319,200 015 その他の積立金

329,846△385,579△296,134△32,667

勘定科目

08 1年以内返済予定リース債務

02 事業未払金△32,667 012 固定負債

1,200

181,172

182,372 011 流動負債増減

（ 平成31年 3月31日現在 ）21,828,428

15,513,291

63,26814,518,291

500,000

495,000

995,000

6,315,137

4,073,880

4,073,880

1,057,500

1,183,757

2,241,257

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

1頁

149,705△642,137△705,405△642,137

791,842319,200

261,602580,802

21,00068,244

121,796

211,040

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によよっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）琴寿園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
建物（附属設備）
器具及び備品有形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金合計

1,859,460
6,883,596
341,220
4,393,080
495,000
500,000
14,472,35667

減価償却累計額
1,531,034
5,218,867
11,374

6,761,275（単位：円）
当期末残高
328,426
1,664,729
329,846
4,393,080
495,000
500,000
7,711,081

別紙２

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

68

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入

予算(A)423,111,083
239,162,336
活
213,897,709
01 介護報酬収入
動24,716,333
02 利用者負担金収入(一般)に548,294
03 利用者負担金収入(公費)よ82,473,693
02 居宅介護料収入
る
73,824,497
01 （介護報酬収入）
収73,728,510
01 介護報酬収入
支95,98702 介護予防報酬収入
8,649,196
02 （利用者負担金収入）
8,477,296
01 介護負担金収入(一般)155,978
02 介護負担金収入(公費)15,92203 介護予防負担金収入(一般)18,106,894
04 居宅介護支援介護料収入
18,106,894
01 居宅介護支援介護料収入
4,946,744
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
4,430,215
01 事業費収入
46,31602 事業負担金収入(公費）470,21303 事業負担金収入(一般）
71,419,701
06 利用者等利用料収入
797,62301 施設サービス利用料収入
104,05002 居宅介護サービス利用料収入
27,732,870
04 食費収入(一般)177,600
05 食費収入(公費)15,684,870
06 食費収入（特定）15,714,252
07 居住費収入(一般)26,66808 居住費収入(公費)9,852,250
09 居住費収入（特定）1,329,518
11 その他の利用料収入
7,001,715
07 その他の事業収入
7,000
01 補助金事業収入（公費）6,555,245
05 受託事業収入(公費）439,470
07 その他の事業収入
476,000
162 経常経費寄附金収入476,000
03 寄附金収入（施設）7,650,579
164 その他の収入
444,25001 受入研修費収入
6,836,427
02 利用者等外給食費収入
369,902
03 雑収入267,53501 雑収入102,367
02 自動販売機収入
431,237,662
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
285,650,414
出 02 職員給料支出
146,106,257
106,512,303
01 職員俸給支出
39,593,954
02 職員諸手当支出
39,475,052
03 職員賞与支出
63,071,227
04 非常勤職員給与支出
23,077,298
01 契約職員給与支出
36,314,299
02 パート職員給与支出
3,679,630
03 嘱託医師給与支出
業 入

01 施設介護料収入

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)422,924,249
238,826,456
213,590,248
24,736,081
500,127
82,828,051
74,094,205
73,998,218
95,987
8,733,846
8,563,934
153,990
15,922
18,030,879
18,030,879
4,972,492
4,448,395
45,613
478,484
71,192,543
800,697
97,56527,569,085
161,100
15,807,320
15,709,742
26,6689,626,570
1,393,796
7,073,828
38,3736,562,805
472,650
676,000
676,000
7,399,411
414,250
6,614,890
370,271
268,332
101,939
430,999,660
287,485,464
147,838,430
106,547,696
41,290,734
39,365,921
63,258,382
23,262,026
36,214,046
3,782,310

69

差異(A)-(B)186,834
335,880
307,461△19,748
48,167△354,358△269,708△269,708△84,650△86,638
1,988
76,01576,015△25,748△18,180703△8,271
227,158△3,074
6,485
163,785
16,500△122,450
4,510
225,680△64,278△72,113△31,373△7,560△33,180△200,000△200,000
251,168
30,000221,537
△369
△797
428
238,002△1,835,050△1,732,173△35,393△1,696,780
109,131△187,155△184,728
100,253△102,680(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.96 ％
99.86 ％
99.86 ％
100.08 ％91.22 ％
100.43 ％100.37 ％100.37 ％100.00 ％100.98 ％101.02 ％98.73 ％
100.00 ％99.58 ％
99.58 ％
100.52 ％100.41 ％98.48 ％
101.76 ％99.68 ％
100.39 ％93.77 ％
99.41 ％
90.71 ％
100.78 ％99.97 ％
100.00 ％97.71 ％
104.83 ％101.03 ％548.19 ％100.12 ％107.55 ％142.02 ％142.02 ％96.72 ％
93.25 ％
96.76 ％
100.10 ％100.30 ％99.58 ％
99.94 ％
100.64 ％101.19 ％100.03 ％104.29 ％99.72 ％
100.30 ％100.80 ％99.72 ％
102.79 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出

02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出

予算(A)1,189,320
890,000
299,32035,808,558
75,300,217
24,820,631
5,762,977
839,391

06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出

770,735
730,997
18,177,098
13,066,612
1,046,671
905,619
7,950,248
6,773,098
1,117,312
59,8381,229,238
64,8001,164,438
53,851,939
1,791,301
1,607,329
13,176
170,796
25,961
90,914
487,733
308,720
82,662
96,351
1,315,603
4,500,369
4,327,948
172,421
1,328,140
6,651
16,20038,403,931
23,338,284
7,581,600
6,383,534
1,100,513
299,343
351,880
4,018,725
3,781,467
237,258
428,256

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)1,189,320
890,000
299,320
35,833,411
74,538,849
24,691,359
5,752,393
839,213
1,790
786,393710,666
18,297,614
12,298,831
1,042,443
911,679
7,942,876
6,767,114
1,117,312
58,4501,263,592
64,8001,198,792
53,570,191
1,825,165
1,640,863
13,506
170,796
24,57093,850504,380
313,720
89,714
100,946
1,278,067
4,202,417
4,020,276
182,141
1,330,804
6,651
16,20038,323,862
23,338,284
7,581,600
6,301,890
1,102,088
302,713
341,080
4,058,538
3,822,162
236,376
469,46270

差異(A)-(B)△24,853
761,368
129,272
10,584178△1,790△15,658
20,331△120,516
767,781
4,228△6,060
7,372
5,984
1,388
△34,354△34,354281,748△33,864△33,534△330
1,391△2,936△16,647△5,000△7,052△4,59537,536297,952
307,672△9,720△2,66480,06981,644△1,575△3,37010,800△39,813△40,695
882△41,206(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.07 ％98.99 ％
99.48 ％
99.82 ％
99.98 ％
102.03 ％97.22 ％
100.66 ％94.12 ％
99.60 ％
100.67 ％99.91 ％
99.91 ％
100.00 ％97.68 ％
102.79 ％100.00 ％102.95 ％99.48 ％
101.89 ％102.09 ％102.50 ％100.00 ％94.64 ％
103.23 ％103.41 ％101.62 ％108.53 ％104.77 ％97.15 ％
93.38 ％
92.89 ％
105.64 ％100.20 ％100.00 ％100.00 ％99.79 ％
100.00 ％100.00 ％98.72 ％
100.14 ％101.13 ％96.93 ％
100.99 ％101.08 ％99.63 ％
109.62 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）314,932
472,000
472,000
608,545
608,545
3,735,135
3,735,135
419,146,250
12,091,412

318,932
473,500
473,500
636,040
636,040
3,753,657
3,753,657
419,984,201
11,015,459

2,502,866
831,600
1,671,266
1,800,082
1,800,082

2,502,866
831,600
1,671,266
1,800,082
1,800,082

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％4,302,948△4,302,948
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入
299,320の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
299,320
他
120,000
183 その他の活動による収入の120,000
01 その他の活動による収入
活419,320
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出
5,842,135に 出 01 退職給付引当資産支出
4,284,635
よ1,557,500
03 神愛園退職金積立資産支出
る
16,664,939
135 拠点区分間繰入金支出
収16,664,939
01 拠点区分間繰入金支出支
4,284
137 その他の活動による支出
4,284
01 その他の支出（その他の活動による支出）
22,511,358
その他の活動支出計(8)△22,092,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,302,948△4,302,948
299,320
299,320398,270
398,270
697,590
5,842,135
4,284,635
1,557,500
16,440,733
16,440,733
4,284
4,284
22,287,152△21,589,562

224,206△502,476

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％331.89 ％331.89 ％166.36 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％98.65 ％
98.65 ％
100.00 ％100.00 ％99.00 ％
97.73 ％

22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△4,000△1,500△1,500△27,495△27,495△18,522△18,522△837,951
1,075,953

備考

3頁

決算(B)

21 諸会費支出

差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

達成率･執行率101.27 ％100.32 ％100.32 ％104.52 ％104.52 ％100.50 ％100.50 ％100.20 ％91.10 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

備 出
等

04 器具及び備品取得支出
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)△278,270△278,270△278,270

224,206
224,206

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△14,303,574△14,877,051

573,477

104.01 ％△14,303,574

137,097,125
122,220,074△137,097,125△136,523,648-854.47 ％

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)71

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 071 介護保険事業収益

422,924,249

400,515,715

22,408,534

105.59%｜ 益

01 施設介護料収益

238,826,456

237,918,493

907,963100.38%ビ

01 介護報酬収益

213,590,248

212,873,371

716,877

100.34%ス

02 利用者負担金収益(一般)

24,736,081

24,571,039

165,042100.67%活

03 利用者負担金収益(公費)

勘定科目

前年比

500,127

474,083

26,044105.49%動

02 居宅介護料収益

82,828,051

64,972,105

17,855,946

127.48%増

01 （介護報酬収益）

74,094,205

58,118,846

15,975,359

127.49%減01 介護報酬収益

73,998,218

55,950,114

18,048,104132.26%の02 介護予防報酬収益

95,9872,168,732△2,072,745

4.43%

部

02 （利用者負担金収益）

8,733,846

6,853,259

1,880,587

127.44%01 介護負担金収益(一般)

8,563,934

6,396,882

2,167,052

133.88%02 介護負担金収益(公費)153,990

199,113△45,12377.34%

03 介護予防負担金収益(一般)

15,922

227,183△211,261

7.01%

30,081△30,0810.00%

18,030,879

18,936,963△906,084

95.22%

18,030,879

18,936,963△906,084

95.22%

4,972,492

1,780,970

3,191,522

279.20%4,448,395

1,542,890

2,905,505

288.32%04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞

45,613

16,513

29,100276.22%03 事業負担金収益(一般）

478,484

221,567

256,917215.95%71,192,543

69,946,067

1,246,476

101.78%01 施設サービス利用料収益

800,697

1,668,768△868,071

47.98%

02 居宅介護サービス利用料収益

97,565

358,775△261,210

27.19%

04 食費収益(一般)

27,569,085

25,716,234

1,852,851

107.20%05 食費収益(公費)161,100

378,376△217,276

42.58%

06 食費収益(特定)15,807,320

16,388,620△581,300

96.45%

07 居住費収益(一般)

15,709,742

14,800,573

909,169

106.14%08 居住費収益(公費)26,668127,207△100,539

20.96%

09 居住費収益(特定）9,626,570

10,141,370△514,800

94.92%

366,144△366,144

0.00%＜総合事業＞

06 利用者等利用料収益

10 介護予防・日常生活支援事業利用料収益
11 その他の利用料収益

1,393,796

07 その他の事業収益

7,073,828

01 補助金事業収益(公費）1,393,796
6,961,117

112,711101.62%38,37332,3736,000

118.53%05 受託事業収益(公費)6,562,805

6,928,744△365,939

94.72%

07 その他の事業収益

472,650081 経常経費寄附金収益

676,000

02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）676,000

082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)472,650
1,121,000△445,000

60.30%

30,000△30,000

0.00%

1,091,000△415,000

61.96%

120,000

120,000

120,000

120,000

423,720,249

401,636,715

22,083,534

105.50%

費 021 人件費

293,965,225

269,199,544

24,765,681

109.20%用

147,838,430

137,930,347

9,908,083

107.18%01 職員俸給

106,547,696

99,588,190

6,959,506

106.99%02 職員諸手当

41,290,734

38,342,157

2,948,577

107.69%03 職員賞与

28,002,747

20,623,136

7,379,611

135.78%04 賞与引当金繰入12,300,120

10,689,176

1,610,944

115.07%05 非常勤職員給与63,258,382

61,172,911

2,085,471

103.41%

01 契約職員給与

23,262,026

19,345,927

3,916,099

120.24%02 パート職員給与36,214,046

38,201,964△1,987,918

94.80%

03 嘱託医師給与

3,782,310

3,625,020

157,290104.34%02 職員給料72

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )当年度決算(A)勘定科目
06 派遣職員費(単位：円)

前年度決算(B)
1,971,564

07 退職給付費用

6,732,135

01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）4,284,635

03 福祉医療機構退職共済掛金増減(A)-(B)2頁

前年比△1,971,564

0.00%

6,221,586

510,549108.21%

59,960△59,960

0.00%

3,936,626

348,009108.84%890,000

890,000

1,557,500

1,335,000

222,500

116.67%35,833,411

30,590,824

5,242,587

117.14%022 事業費

74,538,849

73,029,483

1,509,366

102.07%01 給食費24,691,359

24,076,395

614,964102.55%02 介護用品費

5,752,393

5,773,788△21,395

99.63%

27,224△27,2240.00%

839,213

978,750△139,537

85.74%

04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費

03 医薬品費
05 保健衛生費
06 医療費100.00%1,790

53,566△51,776

3.34%

08 教養娯楽費

786,393753,116

33,277104.42%09 日用品費710,666

704,709

5,957

100.85%12 水道光熱費

18,297,614

19,917,350△1,619,736

91.87%

13 燃料費12,298,831

12,633,015△334,184

97.35%

14 消耗器具備品費

1,042,443

1,105,874△63,431

94.26%

15 保険料

911,679

1,068,154△156,475

85.35%

16 賃借料7,942,876

4,835,269

3,107,607

164.27%01 賃借料

6,767,114

4,398,350

2,368,764

153.86%02 車輌賃借料

1,117,312

418,180

699,132

267.18%03 私有車借上

58,45018,73939,711

311.92%

1,263,592

1,102,273

161,319114.64%64,800161,330△96,530

40.17%

1,198,792

940,943

257,849

127.40%53,570,191

56,093,157△2,522,966

95.50%

1,825,165

2,414,355△589,190

75.60%

1,640,863

2,249,441△608,578

72.95%

02 道民間共済会会員掛金

170,796

156,664

14,132109.02%03 その他職員給食費

13,506

8,250

5,256

163.71%

24,570179,967△155,397

13.65%

03 旅費交通費

93,850100,360△6,51093.51%

04 研修研究費

504,380

370,284

134,096

136.21%01 研修費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費

02 職員被服費

313,720

196,588

117,132

159.58%02 研修旅費交通費

89,71477,43912,275115.85%03 研修図書費

100,946

96,2574,689

104.87%05 事務消耗品費

1,278,067

1,378,884△100,817

92.69%

09 修繕費4,202,417

2,569,387

1,633,030

163.56%4,020,276

2,414,714

1,605,562

166.49%01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費182,141

154,673

27,468117.76%1,330,804

1,191,313

139,491111.71%

6,651

6,669

△18

99.73%

16,200418,706△402,506

3.87%

38,323,862

41,214,075△2,890,213

92.99%

01 給食業務委託費

23,338,284

25,514,484△2,176,200

91.47%

02 清掃業務委託費

7,581,600

8,330,040△748,440

91.02%

04 その他業務委託費

6,301,890

6,208,249

93,641101.51%05 廃棄物処理費用

13 業務委託費

1,102,088

1,161,302△59,21494.90%

14 手数料

302,713292,801

9,912

103.39%18 租税公課

341,080

319,589

21,491106.72%73

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

4,058,538

4,400,347△341,809

92.23%

3,822,162

4,162,722△340,560

91.82%

236,376

237,625△1,24999.47%

20 渉外費469,462

404,180

65,282

116.15%21 諸会費318,932

313,940

4,992

101.59%22 雑費

473,500

518,300△44,800

91.36%

01 雑費（事務）473,500

518,300△44,800

91.36%

027 利用者負担軽減額

636,040

465,775

170,265

136.56%01 利用者負担軽減額

636,040

465,775

170,265

136.56%

36,611,565

33,145,773

3,465,792

110.46%19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料

028 減価償却費
01 減価償却費

増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

勘定科目

前年比

36,611,565

33,145,773

3,465,792

110.46%029 国庫補助金等特別積立金取崩額△16,274,128△16,392,013

117,88599.28%

01 国庫補助金等特別積立金取崩額△16,274,128△16,392,013

117,88599.28%

443,047,742

415,541,719

27,506,023

106.62%△19,327,493△13,905,004△5,422,489

139.00%7,399,411

7,498,035△98,62498.68%

414,250

383,000

31,250108.16%

6,614,890

6,404,784

210,106

103.28%52.13%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外収益｜ 益

01 受入研修費収益

ビ

02 利用者等外給食収益

ス

04 雑収益370,271710,251△339,980

活

01 雑収益（雑収入）

268,332

554,848△286,516

48.36%

動

02 自動販売機収益

101,939

95,4436,496

106.81%

外03 雑収益退職金（雑収入退職金）

59,960△59,960

0.00%

7,399,411

7,498,035△98,62498.68%

減 費 038 その他のサービス活動外費用

3,757,941

3,644,846

113,095

103.10%の 用

01 利用者等外給食費

3,753,657

3,644,846

108,811102.99%部

03 雑損失増サービス活動外収益計(4)4,284

サービス活動外費用計(5)4,2843,757,941

3,644,846

113,095

3,641,470

3,853,189△211,719

94.51%△15,686,023△10,051,815△5,634,208

156.05%

特 収 093 固定資産受贈額

298,900△298,900

0.00%

別 益

01 固定資産受贈額

298,900△298,900

0.00%

094 固定資産売却益

60,678△60,678

0.00%

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)増103.10%減

01 車輌運搬具売却益

60,678△60,678

0.00%の096 拠点区分間繰入金収益

16,325,280△16,325,280

0.00%

部

01 拠点区分間繰入金収益

16,325,280△16,325,280

0.00%

特別収益計(8)16,684,858△16,684,858

0.00%

費 039 基本金組入額

525,969△525,969

0.00%

用525,969△525,969

0.00%

520,905△520,905

0.00%

183,824△183,824

0.00%

01 基本金組入額
041 固定資産売却損・処分損
02 車輌運搬具売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損

337,081△337,081

0.00%

046 拠点区分間繰入金費用

16,440,733

17,754,825△1,314,092

92.60%

01 拠点区分間繰入金費用

16,440,733

17,754,825△1,314,092

92.60%

049 拠点区分間固定資産移管費用

1

△1

0.00%

01 拠点区分間固定資産移管費用

1

△1

0.00%

18,801,700△2,360,967

87.44%△16,440,733△2,116,842△14,323,891

776.66%△32,126,756△12,168,657△19,958,099

264.01%△32,126,756△12,168,657△19,958,099

264.01%

特別費用計(9)16,440,733

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)74第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

4頁

前年比

繰

前期繰越活動増減差額(15)420,229,204

431,871,892△11,642,688

97.30%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)388,102,448

419,703,235△31,600,787

92.47%活 101 基本金取崩額(17)525,969△525,969

0.00%

動525,969△525,969

0.00%

420,229,204△32,126,756

92.35%

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)388,102,448

75

76

18,744,621

560,659,565

01 土地

02 建物

資産の部合計20 長期前払費用

16 退職給付引当資産

11 無形リース資産

811,097,625

672,486

32,250,430

2,581,754

445,536

13,079,155

08 有形リース資産

09 権利

36,735,260

06 器具及び備品

33,652,125

03 構築物05 車輌運搬具7,980,716

02 建物（附属設備）

97,397,465

579,404,186001 基本財産

002 その他の固定資産

676,801,651

102,01023 拠点区分間貸付金002 固定資産85,856

342,997

22 事業区分間貸付金

17 前払費用

57,7108,000

05 未収補助金

08 貯蔵品68,227,514

03 事業未収金

134,295,974

資産の部
当年度末

65,471,887

勘定科目

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

841,542,950

950,756

27,806,280

445,536

44,306,344

3

3,652,125

7,230,183

84,391,227

586,147,639

18,744,621

604,892,260

689,283,487

20,44884,678290,870

62,78464,492,133

87,308,550

152,259,463

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

14 預り金

負債の部合計09 退職給付引当金

03 リース債務

01 国庫補助金等特別積立金△30,445,325△278,270

4,444,150

2,581,754

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

13,079,155 016 次期繰越活動増減差額△7,571,084014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金750,533 013 基本金

13,006,238△25,488,074△25,488,074

勘定科目

08 1年以内返済予定リース債務

02 事業未払金△12,481,836 012 固定負債

81,562

1,178

52,127△5,0748,000

3,735,381△21,836,663△17,963,489 011 流動負債増減

（ 平成31年 3月31日現在 ）811,097,625

737,611,698△32,126,756

388,102,448

330,764,629

330,764,629

18,744,621

18,744,621

純資産の部

73,485,927

32,250,430

12,168,697

44,419,127

13,498,696

1,161,028

10,1583,492,204

10,904,714

29,066,800

負債の部
当年度末

841,542,950

786,012,582△12,168,657

420,229,204

347,038,757

347,038,757

18,744,621

18,744,621

55,530,368

27,806,280

27,806,280

12,561,750

1,308,850

7,992

13,845,496

27,724,088

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1頁△30,445,325△48,400,884△19,958,099△32,126,756△16,274,128△16,274,128

17,955,559

4,444,150

12,168,697

16,612,847

936,946△147,822

2,166

3,492,204△2,940,782

1,342,712

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園清田拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園清田拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

18,744,621
586,147,639
604,892,260

当期減少額（単位：円）
当期末残高

25,488,074
25,488,074

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩特になし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

77

18,744,621
560,659,565
579,404,186

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園清田拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

18,744,621
1,212,243,322
14,680,557
36,521,250
12,381,653
105,250,324
14,790,203
445,5362,670,780
373,800
32,250,430
672,486
1,451,024,962

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高651,583,757

18,744,621
560,659,565

6,699,841
32,869,125
12,381,650
68,515,064
1,711,048

7,980,716
3,652,125
3
36,735,260
13,079,155
445,536
2,581,754

89,026
373,800

32,250,430
672,486
676,801,651

774,223,311

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

68,227,514
8,000
68,235,514（単位：円）
債権の当期末
残高
68,227,514
8,000
68,235,514

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2017年11月30日付で神愛園清田ヘルパーステーション（訪問介護）の事業を廃止した。
2018年1月31日付で神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）の事業を廃止した。
上記2事業の資産、負債及び純資産を神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）サービス区分へ移管した。

78

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入

02 運営事業収入

活

01 管理費収入

動

02 その他の利用料収入に03 補助金事業収入(公費）よ162 経常経費寄附金収入

る

02 寄附物品収入

収03 寄附金収入（施設）支

164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出

07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出

予算(A)67,413,611
67,413,611
10,094,000
34,997,051
22,322,560
70,00030,00040,000899,322595,042304,280
304,280
68,382,933
18,761,190
6,517,738
4,945,100
1,572,638
1,676,610
8,013,346
6,721,884
1,291,462
155,750
155,750
2,397,746
20,656,022
10,982,073
140,606
182,836
73,147
5,119,696
3,571,269
128,321104,973
288,914254,03102 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出

34,88364,18764,187
14,260,979
109,223
94,43914,784
2,850
230,530
91,000139,530202,273
1,586,701
1,499,999
86,702

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)67,882,504
67,882,504
10,094,000
34,995,131
22,793,373
70,00030,00040,000904,857
610,417
294,440
294,440
68,857,361
18,842,362
6,558,510
4,945,100
1,613,410
1,678,026
8,057,646
6,774,022
1,283,624
155,750
155,750
2,392,430
20,668,113
11,102,580
138,230
185,023
69,8105,153,783
3,354,715
124,523
104,973
377,024
254,128
87,00035,89657,45257,452
14,180,044
105,60290,81814,784
4,010
230,530
91,000139,530
206,070
1,518,377
1,431,675
86,70279

差異(A)-(B)△468,893△468,893
1,920△470,813△5,535△15,375
9,840
9,840△474,428△81,172△40,772△40,772△1,416△44,300△52,138
7,838

5,316
△12,091△120,507
2,376△2,187
3,337△34,087
216,5543,798△88,110△97△87,000△1,013
6,735
6,735
80,935
3,621
3,621△1,160△3,79768,324
68,324(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.70 ％100.70 ％100.00 ％99.99 ％
102.11 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.62 ％102.58 ％96.77 ％
96.77 ％
100.69 ％100.43 ％100.63 ％100.00 ％102.59 ％100.08 ％100.55 ％100.78 ％99.39 ％
100.00 ％100.00 ％99.78 ％
100.06 ％101.10 ％98.31 ％
101.20 ％95.44 ％
100.67 ％93.94 ％
97.04 ％
100.00 ％130.50 ％100.04 ％102.90 ％89.51 ％
89.51 ％
99.43 ％
96.68 ％
96.17 ％
100.00 ％140.70 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％101.88 ％95.69 ％
95.45 ％
100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入

01 車輌運搬具売却収入

整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出

等 出

06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)至 平成31年 3月31日 ）決算(B)320,314
10,026,337
6,582,588
2,138,400
1,020,980
284,369
29,09427,517
1,098,707
1,064,271
34,43670,465
116,468
440,500
440,500
333,385
333,385
54,011,576
14,371,357
176,760
176,760
176,760
276,534
276,534
592,796592,796

313,303
10,013,410
6,582,588
2,138,400
1,005,346
287,076
29,742
27,517
1,102,550
1,068,186
34,36470,465
116,468
442,000
442,000
340,890
340,890
54,031,409
14,825,952
180,000
180,000
180,000
276,534
276,534
592,796592,796869,330△692,570

869,330△689,330
46,432
46,432
46,432368,646
368,6462,754,555
2,754,555
2,016
2,016
3,125,217△3,078,785

差異(A)-(B)
7,011
12,927

15,634△2,707△648△3,843△3,91572△1,500△1,500△7,505△7,505△19,833△454,595△3,240△3,240△3,240(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率97.81 ％
99.87 ％
100.00 ％100.00 ％98.47 ％
100.95 ％102.23 ％100.00 ％100.35 ％100.37 ％99.79 ％
100.00 ％100.00 ％100.34 ％100.34 ％102.25 ％102.25 ％100.04 ％103.16 ％101.83 ％101.83 ％101.83 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％る
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 183 その他の活動による収入の 入

01 その他の活動による収入

他

その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出

368,646
368,646動2,668,548
135 拠点区分間繰入金支出に2,668,548
01 拠点区分間繰入金支出よ2,016
137 その他の活動による支出
る
2,016
01 その他の支出（その他の活動による支出）
収3,039,210
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△3,039,210
活 出

01 退職給付引当資産支出△3,240△46,432△46,432△46,432

100.00 ％99.53 ％

△86,007
39,575100.00 ％100.00 ％103.22 ％103.22 ％100.00 ％100.00 ％102.83 ％101.30 ％△86,007△86,007

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,639,577

11,057,837△418,260

103.93 ％10,639,577

33,150,798
44,208,635△33,150,798△33,569,058

415.51 ％

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)80

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

サ 収 072 老人福祉事業収益

67,882,504

68,524,784△642,280

99.06%｜ 益

02 運営事業収益

67,882,504

68,524,784△642,280

99.06%

ビ

01 管理費収益

10,094,000

10,165,000△71,000

99.30%ス

02 その他の利用料収益（運営事業収益）

34,995,131

35,199,064△203,933

99.42%

活03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ

22,793,373

23,160,720△367,347

70,00070,000動

081 経常経費寄附金収益

増

02 寄附物品収益減

03 寄附金収益（施設）の30,000

サービス活動収益計(1)

部 費 021 人件費
用

02 職員給料

増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

勘定科目

前年比

98.41%
100.00%30,00040,00070,000△30,000

57.14%

67,952,504

68,594,784△642,280

99.06%

19,237,633

20,109,048△871,415

95.67%

6,558,510

8,050,974△1,492,464

81.46%

01 職員俸給

4,945,100

5,974,440△1,029,340

82.77%

02 職員諸手当

1,613,410

2,076,534△463,124

77.70%

1,183,026

1,151,476

31,550102.74%04 賞与引当金繰入521,625

420,675

100,950

124.00%05 非常勤職員給与

8,057,646

7,310,391

747,255

110.22%01 契約職員給与

6,774,022

6,026,784

747,238

112.40%02 パート職員給与1,283,624

1,283,60717

100.00%03 職員賞与

07 退職給付費用

524,396624,891△100,495

83.92%

02 道民間共済会退職給付費用（引当）368,646

402,391△33,745

91.61%

03 福祉医療機構退職共済掛金

155,750

222,500△66,750

70.00%

08 法定福利費

2,392,430

2,550,641△158,211

93.80%

022 事業費20,668,113

17,471,175

3,196,938

118.30%01 給食費11,102,580

11,098,807

3,773

100.03%

4,072△4,072

0.00%
113.65%03 医薬品費
05 保健衛生費

138,230

121,627

16,60308 教養娯楽費

185,023

209,997△24,974

88.11%

09 日用品費

69,81052,517

17,293132.93%12 水道光熱費

5,153,783

3,322,936

1,830,847

155.10%13 燃料費3,354,715

2,108,315

1,246,400

159.12%14 消耗器具備品費

124,523

136,455△11,932

91.26%

15 保険料

104,973

150,789△45,81669.62%

16 賃借料

377,024

173,698

203,326217.06%01 賃借料

254,128

145,309108,819174.89%02 車輌賃借料

87,00003 私有車借上

35,89628,3897,507

126.44%57,452

91,962△34,51062.47%

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費87,00053,250△53,250

0.00%

57,452

38,712

18,740148.41%

14,180,044

10,555,959

3,624,085

134.33%

105,602

232,503△126,901

45.42%

01 福利厚生費

90,818215,767△124,949

42.09%

02 道民間共済会会員掛金

14,784

16,076△1,29291.96%

660

△660

0.00%

03 その他職員給食費
03 旅費交通費

4,010

04 研修研究費

4,010

230,530

39,22601 研修費91,00025,63665,364354.97%02 研修旅費交通費

139,5309,620

129,9101450.42%

3,970△3,9700.00%

206,070

115,128

90,942178.99%1,518,377

1,121,619

396,758

135.37%03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費81

191,304

587.70%

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )勘定科目
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費

前年度決算(B)

1,431,675

1,100,800

増減(A)-(B)2頁

前年比330,875130.06%86,702

20,81965,883416.46%313,303

333,400△20,097

93.97%

3,636△3,6360.00%

12 広報費13 業務委託費(単位：円)

当年度決算(A)

10,013,410

7,009,403

3,004,007142.86%01 給食業務委託費

6,582,588

4,257,378

2,325,210

154.62%02 清掃業務委託費

2,138,400

1,389,960

748,440

153.85%04 その他業務委託費

1,005,346

1,173,548△168,202

85.67%

05 廃棄物処理費用

287,076

188,517

98,559152.28%29,742

26,171

3,571

113.64%14 手数料
18 租税公課

27,51789,788△62,27130.65%

1,102,550

975,683

126,867

113.00%1,068,186

948,529

119,657

112.62%

34,364

27,154

7,210

126.55%

20 渉外費70,46554,652

15,813128.93%

21 諸会費116,468

101,460

15,008114.79%22 雑費

442,000

453,290△11,290

97.51%

442,000

453,290△11,290

97.51%

028 減価償却費

14,772,141

14,838,278△66,137

99.55%

01 減価償却費

14,772,141

14,838,278△66,137

99.55%

029 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,539,676△7,929,020

389,34495.09%

01 国庫補助金等特別積立金取崩額△7,539,676△7,929,020

389,34495.09%

61,318,255

55,045,440

6,272,815

111.40%19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料

01 雑費（事務）サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,634,249

13,549,344△6,915,095

48.96%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

904,857

988,702△83,845

91.52%｜ 益

02 利用者等外給食収益

610,417619,608△9,19198.52%

ビ

04 雑収益294,440

369,094△74,65479.77%

294,440

369,094△74,65479.77%

ス

01 雑収益（雑収入）活
動

サービス活動外収益計(4)904,857

988,702△83,845

91.52%

外 費 038 その他のサービス活動外費用

342,906

347,918△5,01298.56%

増 用

01 利用者等外給食費

340,890347,918△7,02897.98%

減

03 雑損失342,906

347,918△5,01298.56%

561,951

640,784△78,833

87.70%

7,196,200

14,190,128△6,993,928

50.71%

298,900△298,900

0.00%

298,900△298,900

0.00%

の

2,016

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 093 固定資産受贈額
別 益
増

01 固定資産受贈額094 固定資産売却益

減

01 車輌運搬具売却益

2,016

179,999

179,999

179,999

179,999の099 拠点区分間固定資産移管収益

1

△1

部

01 拠点区分間固定資産移管収益

1

△1

0.00%

179,999

298,901△118,902

60.22%

費 046 拠点区分間繰入金費用

2,754,555

2,885,296△130,741

95.47%

用

2,754,555

2,885,296△130,741

95.47%

2,754,555

2,885,296△130,741

95.47%△2,574,556△2,586,395

11,83999.54%

4,621,644

11,603,733△6,982,089

39.83%

4,621,644

11,603,733△6,982,089

39.83%

特別収益計(8)01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)0.00%

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)82第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)

3頁

前年比

繰

前期繰越活動増減差額(15)177,572,353

165,968,620

11,603,733

106.99%越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)182,193,997

177,572,353

4,621,644

102.60%182,193,997

177,572,353

4,621,644

102.60%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

83

84

02 建物

資産の部合計20 長期前払費用

16 退職給付引当資産

11 無形リース資産

353,384,402

112,2112,223,705

76,560382,200

4,025,677

09 権利

1,056,149

08 有形リース資産

4

8,691,183

16,567,689

350,862,161

158,643

1,429,005

382,200

1,396,693

1

20

9,198,223

12,564,785

293,122,908

280,067,701

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

03 構築物

02 建物（附属設備）

002 その他の固定資産

9,232,426

302,355,334

314,920,119

47,03230,508626,954

35,237,548

35,942,042

前年度末9,232,426

289,300,127

001 基本財産

01 土地

305,867,816

46,432

17 前払費用

002 固定資産28,00508 貯蔵品455,400

05 未収補助金

46,062,139

47,516,586

資産の部
当年度末

924,610

勘定科目

03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

貸借対照表

22 賞与引当金

負債の部合計09 退職給付引当金

03 リース債務△340,544

2,522,241△46,432

794,700

76,560

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

4,025,677 016 次期繰越活動増減差額

01 国庫補助金等特別積立金△1 014 国庫補助金等特別積立金△16

01 第一号基本金△507,040 013 基本金

4,002,904△13,055,207△13,055,207

勘定科目

08 1年以内返済予定リース債務

02 事業未払金△9,052,303 012 固定負債

△600

△2,503455,400

297,656

10,824,591

11,574,544 011 流動負債増減

（ 平成31年 3月31日現在 ）353,384,402

343,228,880

4,621,644

182,193,997

151,802,457

151,802,457

9,232,426

9,232,426

純資産の部

10,155,522

2,223,705

3,163,241

5,386,946

521,625

939,000

3,307,951

4,768,576

負債の部
当年度末

350,862,161

346,146,912

11,603,733

177,572,353

159,342,133

159,342,133

9,232,426

9,232,426

4,715,249

1,429,005

1,429,005

495,000

2,791,244

3,286,244

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

1頁

2,522,241△2,918,032△6,982,089

4,621,644△7,539,676△7,539,676

5,440,273

794,700

3,163,241

3,957,941

26,625

939,000

516,707

1,482,332

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（シャローム羊ケ丘拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）シャローム羊ケ丘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

9,232,426
293,122,908
302,355,334

当期減少額（単位：円）
当期末残高

13,055,207
13,055,207

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

85

9,232,426
280,067,701
289,300,127

別紙２

計算書類に対する注記（シャローム羊ケ丘拠点区分用）
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

9,232,426
604,352,409

324,284,708

9,232,426
280,067,701

12,107,813
3,400,000

3,416,630
3,399,996

8,691,183
4

5,571,483
4,615,837
382,200
79,2002,223,705
112,211642,077,284

4,515,334
590,160

1,056,149
4,025,677
382,200
76,5602,223,705
112,211305,867,816

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

2,640

336,209,468

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高924,610455,400
1,380,010（単位：円）
債権の当期末
残高
924,610455,400
1,380,010

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

86

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

事 収 158 医療事業収入
業 入
活
動
に
よ
る
収
支

16,836,594
16,975,669
702,61301 社会保険診療請求収入
222,950
02 国民健康保険診療請求収入
14,975,710
03 後期高齢者医療保険診療請求収入
46,89004 社会保険診療患者負担金収入
33,75005 国民健康保険診療患者負担金収入
06 後期高齢者医療保険診療患者負担金収入 993,756
485,000
06 保健予防活動収入（課税）210,264
11 その他の医療事業収入
105,84003 受託事業収入（公費-課税）
05 外来診療収入(一般）04 受託事業収入（一般-課税）
05 その他の医療事業収入（課税）12 (保険等査定減)
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

04 非常勤職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
03 医療事務業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出

104,424△834,339
75,00075,00075,00016,911,594
10,522,352
10,507,615
3,516,325
6,991,290
14,7374,224,551
2,502,043
1,114,380
55,767
117,229435,132
435,132
1,544,540
76,44076,44024,721
25,92010,968
10,96891,235680
1,068,669
480,001
544,566
44,102
2,896
34,723
208,288
208,288

20 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)16,291,443
620,151

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)16,237,464
16,815,953
709,623
482,530
14,469,680
56,8306,750
1,090,540
538,900
243,000
150,120
16,20076,680△1,360,389
60,00060,00060,000
16,297,464
10,553,896
10,539,361
3,542,311
6,997,050
14,535
3,239,582
2,016,168
848,452
42,782104,084
228,096
228,096
1,467,785
85,24085,24025,951
12,9604,968
4,968
64,702680
1,034,877
420,000
568,567
46,3102,896
34,723
198,288
198,288
2,500
15,261,263
1,036,201

施 収

87

差異(A)-(B)599,130
159,716△7,010△259,580
506,030△9,94027,000△96,784△53,900△32,736△44,280△16,200
27,744
526,050
15,00015,00015,000614,130△31,544△31,746△25,986△5,760202
984,969
485,875
265,928
12,985
13,145207,036
207,036
76,755△8,800△8,800△1,23012,9606,000
6,000
26,53333,79260,001△24,001△2,20810,00010,000△2,5001,030,180△416,050(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率96.44 ％
99.06 ％
101.00 ％216.43 ％96.62 ％
121.20 ％20.00 ％
109.74 ％111.11 ％115.57 ％141.84 ％73.43 ％
163.05 ％80.00 ％
80.00 ％
80.00 ％
96.37 ％
100.30 ％100.30 ％100.74 ％100.08 ％98.63 ％
76.68 ％
80.58 ％
76.14 ％
76.72 ％
88.79 ％
52.42 ％
52.42 ％
95.03 ％
111.51 ％111.51 ％104.98 ％50.00 ％
45.30 ％
45.30 ％
70.92 ％
100.00 ％96.84 ％
87.50 ％
104.41 ％105.01 ％100.00 ％100.00 ％95.20 ％
95.20 ％
93.68 ％
167.09 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
設 入

予算(A)

至 平成31年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 134 事業区分間繰入金支出の 出

01 事業区分間繰入金支出

767,575
767,575

3,753,244
3,753,244△2,985,669△2,985,669

488.97 ％488.97 ％

767,575△767,575

3,753,244△3,753,244△2,985,669
2,985,669

488.97 ％488.97 ％△147,424△2,717,043

2,569,619

1843.01 ％△147,424

8,274,279
5,557,236△8,274,279△5,704,660-3769.56 ％

活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 078 医療事業収益

16,237,464

18,095,808△1,858,344

｜ 益

勘定科目
05 外来診療収益(一般)

増減(A)-(B)1頁

前年比89.73%

16,815,953

18,470,979△1,655,026

91.04%

ビ

01 社会保険診療請求収益

709,623

581,177

128,446

122.10%ス

02 国民健康保険診療請求収益

482,530

365,894

116,636131.88%活

03 後期高齢者医療保険診療請求収益

14,469,680

16,397,212△1,927,532

88.24%

動

04 社会保険診療患者負担金収益

56,83066,120△9,29085.95%

増05 国民健康保険診療患者負担金収益6,750

50,100△43,350

13.47%

減

06 後期高齢者医療保険診療患者負担金収益

1,090,540

1,004,056

86,484108.61%の07 自費診療収益（課税）6,420△6,4200.00%

部

06 保健予防活動収益（課税）538,900

533,3205,580

101.05%

11 その他の医療事業収益

243,000

319,032△76,032

76.17%

03 受託事業収益（公費-課税）150,120

9,720

140,400

1544.44%04 受託事業収益（一般－課税）

16,200199,800△183,600

8.11%

05 その他の医療事業収益（課税）76,680109,512△32,832

70.02%△1,360,389

12 (保険等査定減)△1,227,523△132,866

110.82%079 その他の事業収益

256,440△256,440

0.00%

02 その他の事業収益

256,440△256,440

0.00%

256,440△256,440

0.00%

082 その他の収益

2,376△2,3760.00%

01 その他の収益

2,376△2,3760.00%

16,237,464

18,354,624△2,117,160

88.47%

費 021 人件費

10,553,896

10,472,348

81,548100.78%用

10,539,361

10,451,170

88,191100.84%02 パート職員給与3,542,311

3,547,490△5,17999.85%

03 嘱託医師給与

6,997,050

6,903,680

93,370101.35%

14,535

21,178△6,64368.63%

3,239,582

4,237,991△998,409

76.44%

2,016,168

2,524,661△508,493

79.86%

848,452

1,171,032△322,580

72.45%

04 受託事業収益(一般）

サービス活動収益計(1)05 非常勤職員給与

08 法定福利費
022 事業費
03 医薬品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費

42,78238,154

4,628

112.13%14 消耗器具備品費

104,084

111,564△7,48093.30%

16 賃借料

228,096

392,580△164,48458.10%

01 賃借料
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費

228,096

392,580△164,48458.10%

1,467,785

1,623,512△155,727

90.41%

85,240101,160△15,92084.26%

85,240101,160△15,92084.26%

02 職員被服費

25,951

61,407△35,456

42.26%

03 旅費交通費

12,96030,780△17,820

04 研修研究費

4,968

4,968

100.00%03 研修図書費

4,968

4,968

100.00%05 事務消耗品費

64,702

85,21810 通信運搬費680

13 業務委託費△20,51642.11%

75.93%

680

1,034,877

1,086,056△51,17995.29%

03 医療事務業務委託費

420,000

480,000△60,000

87.50%

04 その他業務委託費

568,567

581,044△12,477

97.85%

05 廃棄物処理費用

46,31025,012

21,298185.15%

14 手数料

2,896

2,052

844

141.13%18 租税公課

34,72323,715

11,008146.42%19 保守料

198,288

228,156△29,868

86.91%

198,288

228,156△29,868

86.91%

01 保守料20 渉外費

2,500

89

2,500

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )勘定科目
028 減価償却費
01 減価償却費(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)136,333

318,474

増減(A)-(B)2頁

前年比△182,14142.81%

136,333

318,474△182,14142.81%

15,397,596

16,652,325△1,254,729

92.47%

839,868

1,702,299△862,431

49.34%

サ 収 089 その他のサービス活動外収益

60,00063,680△3,68094.22%｜ 益

60,00063,680△3,68094.22%

60,00063,680△3,68094.22%

60,00063,680△3,68094.22%

60,00063,680△3,68094.22%

899,868

1,765,979△866,111

50.96%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

04 雑収益01 雑収益（雑収入）

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益

特別収益計(8)増 費 041 固定資産売却損・処分損

2

減 用

2

03 器具及び備品売却損・処分損

22の045 事業区分間繰入金費用

3,753,244

629,371

3,123,873

596.35%部

01 事業区分間繰入金費用

3,753,244

629,371

3,123,873

596.35%

3,753,246

629,371

3,123,875

596.35%△3,753,246△629,371△3,123,875

596.35%△2,853,378

1,136,608△3,989,986△251.04%

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△2,853,378

1,136,608△3,989,986△251.04%繰

前期繰越活動増減差額(15)8,632,720

7,496,112

1,136,608

115.16%

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)5,779,342

8,632,720△2,853,378

66.95%

5,779,342

8,632,720△2,853,378

66.95%活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

90

91

6,244,557

216,000

10 ソフトウェア

資産の部合計

6,106

222,106002 その他の固定資産

06 器具及び備品

222,106

119,558002 固定資産

22 事業区分間貸付金

2,491,790

03 事業未収金

6,022,451

資産の部
当年度末

3,411,103

勘定科目

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

9,159,797

319,680

38,761

358,441

358,441

306,060

2,601,970

5,893,326

8,801,356

前年度末

貸借対照表

負債の部合計18 事業区分間借入金

02 事業未払金

勘定科目△2,915,240△103,680
負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)△32,655 016 次期繰越活動増減差額△136,335△136,335△186,502△110,180△2,482,223△2,778,905 011 流動負債増減

（ 平成31年 3月31日現在 ）6,244,557

5,779,342△2,853,378

5,779,342

純資産の部

465,215

155,339

309,876465,215

負債の部
当年度末

9,159,797

8,632,720

1,136,608

8,632,720

527,077

147,136

379,941

527,077

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

1頁△2,915,240△2,853,378△3,989,986△2,853,378△61,862

8,203△70,065△61,862

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園診療所拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な会計方針の変更
特になし。

３．採用する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３)神愛園退職給与制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園診療所拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし。

７．担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品ソフトウェア
合計

取得価額
減価償却累計額
2,818,894
2,812,788
518,400
302,400
3,337,294
3,115,18892（単位：円）
当期末残高
6,106
216,000
222,106

別紙２

計算書類に対する注記（神愛園診療所拠点区分用）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高2,491,790
2,491,790（単位：円）
債権の当期末
残高
2,491,790
2,491,790

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2019年3月31日付で事業を廃止した。

93

94

借入先

拠点区分

金

資

営

運

期

短

金

入

借

金

資

営

運

期

長

金

入

借

金

資

備

長期運営資金借入金計

設備資金借入金計

設 1000（独）福祉医 神愛園手稲拠点区
療機構
分

区
分

別紙３（①）

534,325,000

534,325,000

期首残高
①

当期借入額
②

20,100,000

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）
514,225,000
20,100,000 ）

）

）

）

）

差引期末残高
当期償還額④=①+②-③③(うち1年以内償還予定額)
20,100,000
514,225,000（
20,100,000 ）
元金償還
補助金
1.450

7,614,125

7,614,125

支払利息
利率% 当期支出額 利息補助金

至 平成31年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成30年 4月 1日
使途H56/10/10 建築資金

返済
期限
土地、建物

種類

札幌市手稲区手稲
金山

地番または内容

担保資産

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

1,144,732,985

1,144,732,985

帳簿価額

1頁

95

金

入

借

区
分

拠点区分

合計

短期運営資金借入金計

借入先

別紙３（①）

534,325,000

期首残高
①

当期借入額
②

20,100,000
（

（

（

（

）
514,225,000
20,100,000 ）））

差引期末残高
当期償還額④=①+②-③③(うち1年以内償還予定額)
元金償還
補助金

7,614,125

支払利息
利率% 当期支出額 利息補助金

至 平成31年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成30年 4月 1日
返済
期限
使途
種類

地番または内容

担保資産

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

1,144,732,985

帳簿価額

2頁

96

699

7

取引業者小計

合計

65

528

384,46331

利用者本人小計

利用者の家族小計

その他小計

153,000

13

法人の職員小計

44,0008,850,817

5,117,354

120,000

1,872,000

1,160,000

7

寄附金額

48

件数

法人の役員小計区分

法人の役職員小計

寄附者の属性別紙３（②）

うち基本金
組入額

神愛園

1頁
(単位：円)

2,266,034

1,699,034

30,00032,00034,000447,000

24,0005,553,580

3,322,580

85,0001,160,000

100,000

153,000

713,000

20,000231,963

21,500210,463

53,24038,2405,000

10,000676,000

6,000

670,000

70,00030,00040,000

法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区分
点区分
区分
丘拠点区分

至 平成31年 3月31日 )寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附金収益明細書( 自 平成30年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

97

札幌市

札幌市

札幌市

小樽市

505

505

505

508

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

石狩市

札幌市

505

別紙３（③）

合計

5,577,240

事

業

軽費老人ホーム事務費補助1回目

軽費老人ホーム事務費補助5,577,240

老人事業小計92,180,278

91,599,426

1,692,968

455,400

事務費補助金清算追加交付

事務費追加補助15,413

9,333

16,775,938

5,577,240

16,775,938

結核健康診断補助

結核健康診断費補助

軽費老人ホーム事務費補助4回目

軽費老人ホーム事務費補助

軽費老人ホーム事務費補助3回目

軽費老人ホーム事務費補助16,775,938

16,775,938

人

軽費老人ホーム事務費補助2回目

13,6005,577,240

老結核定期健康診断

580,852

軽費老人ホーム事務費補助

介護事業小計21,479394,000

業

利用者負担額軽減措置事業

利用者負担額軽減措置事業

7,000

事

利用者負担額軽減措置事業

127,000

1,000

護

利用者負担額軽減措置事業

30,373介

交付金額

結核健康診断補助区分

利用者負担額軽減措置事業

交付団体及び交付の目的

補助金事業に係る利用者からの収益

92,180,278

91,599,426

1,692,968

455,400

15,413

9,333

16,775,938

5,577,240

16,775,938

5,577,240

16,775,938

5,577,240

16,775,938

5,577,240

13,600580,852

21,479127,000

394,000

7,000

1,000

30,373

交付金額等
合計交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

神愛園

1頁

542,479

542,479

21,479127,000

394,000

68,806,053

68,806,053

1,692,968

9,333

16,775,938

16,775,938

16,775,938

16,775,938

38,37338,373

7,000

1,000

30,373

うち国庫補助 法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点
区分
区分
区分
拠点区分
点区分
区分
金等特別積立金積立額

至 平成31年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成30年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

98

札幌市

札幌市

札幌市

小樽市

505

505

505

508

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

石狩市

札幌市

505

別紙３（③）

合計

5,577,240

事

業

軽費老人ホーム事務費補助1回目

軽費老人ホーム事務費補助5,577,240

老人事業小計92,180,278

91,599,426

1,692,968

455,400

事務費補助金清算追加交付

事務費追加補助15,413

9,333

16,775,938

5,577,240

16,775,938

結核健康診断補助

結核健康診断費補助

軽費老人ホーム事務費補助4回目

軽費老人ホーム事務費補助

軽費老人ホーム事務費補助3回目

軽費老人ホーム事務費補助16,775,938

16,775,938

人

軽費老人ホーム事務費補助2回目

13,6005,577,240

老結核定期健康診断

580,852

軽費老人ホーム事務費補助

介護事業小計21,479394,000

業

利用者負担額軽減措置事業

利用者負担額軽減措置事業

7,000

事

利用者負担額軽減措置事業

127,000

1,000

護

利用者負担額軽減措置事業

30,373介

交付金額

結核健康診断補助区分

利用者負担額軽減措置事業

交付団体及び交付の目的

補助金事業に係る利用者からの収益

92,180,278

91,599,426

1,692,968

455,400

15,413

9,333

16,775,938

5,577,240

16,775,938

5,577,240

16,775,938

5,577,240

16,775,938

5,577,240

13,600580,852

21,479127,000

394,000

7,000

1,000

30,373

交付金額等
合計

22,793,373

22,793,373

455,400

15,413

5,577,240

5,577,240

5,577,240

5,577,240

13,600

うち国庫補助 シャローム羊ケ
金等特別積立 丘拠点区分
金積立額

至 平成31年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成30年 4月 1日

神愛園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

2頁

99

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区

札幌市琴寿園拠点区分

神愛園清田拠点区分

シャローム羊ケ丘拠点

繰入先

社会福祉事業２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

社会福祉事業

公益事業

繰入先

公益事業

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

別紙３（④）

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

繰入金の財源

医療事業収入医療事業収入繰入金の財源3月計3月計( 自 平成30年 4月 1日

43,952,630

2,754,555 法人事務局経費按分

16,440,733 法人事務局経費按分

1,537,216 法人事務局経費按分

2,381,008 法人事務局経費按分

5,774,916 法人事務局経費按分

15,064,202 法人事務局経費按分

金額

3,753,244

753,244 法人事務局経費按分

3,000,000 特養手稲運転資金金額

至 平成31年 3月31日 )事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

神愛園
神愛園

使用目的等

使用目的等

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人（単位：円）（単位：円）

1頁

100

公益事業

期

合計

長期計

短期計

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園清田拠点区分

26,967,522

5,520,000 手稲短期

18,780,000 星置ハイツ

2,667,522
居室増室工事貸付

給水給湯配管設備工事費用貸付

102,010 法人職員食事代、認知症カフェ費用

60,436 法人職員食事代、水道光熱費他立替

合計

神愛園手稲拠点区分

208,670 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与144,007 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与24,300,000

法人事務局拠点区分

期

使用目的等
991,371 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与274,897274,897

119,558 医師文書作成料他

155,339 医療消耗品・法人事務局職員給与按分

使用目的等

1,161,028 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与金額

金額

平成31年 3月31日 現在

長期計法人事務局拠点区分

長

星置ハイツ拠点区分

神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

短期計

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

法人事務局拠点区分期

神愛園手稲拠点区分

借入拠点区分名

社会福祉事業

公益事業

借入事業区分名

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

短２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
貸付拠点区分名期

長

社会福祉事業短

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書
貸付事業区分名

別紙３（⑤）(単位：円)

1頁(単位：円)

101

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高区分並びに組入れ及び取崩しの事由別紙３（⑥）

69,487,240

69,487,240

69,487,240

69,487,240

合計

神愛園

1頁

36,866,194

36,866,194

36,866,194

36,866,194

4,643,999

4,643,999

4,643,999

4,643,999

18,744,621

18,744,621

18,744,621

18,744,621

9,232,426

9,232,426

9,232,426

9,232,426

法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区分
点区分
区分
丘拠点区分

至 平成31年 3月31日 )各拠点区分ごとの内訳

基本金明細書( 自 平成30年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

102

額

崩

取

期

当 期 末 残 高

当期取崩額合計
534,014,943

32,157,284

32,157,284

地方公共団体 その他の団体
補助
金 からの補助金

合計

至 平成31年 3月31日 )当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

国庫補助金( 自 平成30年 4月 1日
補 助 金 の 種 類

566,172,227

区分並びに積立て及び取崩し事由

534,014,943

32,157,284

32,157,284

566,172,227

社会福祉事業

公益事業

各拠点区分の内訳

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

国庫補助金等特別積立金明細書

前 期 繰 越 額

別紙３（⑦）

1頁(単位：円)

103

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の積立預金

修繕積立預金

人件費積立預金

神愛園退職給付引当預金

拠点区分間長期貸付金

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

105,884,838

105,884,838

105,884,838

105,620,635

55,114,720

778,000

1,067,000

17,169,915

31,140,000

59,400291,600

264,203

264,203

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)30,937,015

30,937,015

30,937,015

26,346,715

6,840,000

19,506,715

4,590,300

4,357,020

233,280

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

938,807938,807938,807

23,76023,760915,047

868,834

46,213

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成30年 4月 1日
当期減価償却額(C)30,849,915

30,849,915

30,849,915

30,849,915

17,169,915

13,680,000

105,033,131

105,033,131

105,033,131

101,093,675

61,954,720

778,000

1,067,000

19,506,715

17,460,000

35,640291,600

3,939,456

3,488,186

451,270

至 平成31年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

1,485,159

1,485,159

83,16083,1601,401,999

868,834

533,165

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

106,518,290

106,518,290

101,176,835

61,954,720

778,000

1,067,000

19,506,715

17,460,000

118,800

291,600

5,341,455

4,357,020

984,435

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

摘要

1頁

104

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

1,274,937,527

1,274,937,527

73,490,903

34,792,869

1,012,936

33,567,735

212,198

38,698,034

37,042,034

1,656,000

1,201,446,624

1,159,572,980

41,873,644

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)7,714,032

7,714,032

7,714,032

6,370,092

716,467

3,868,145

1,785,480

1,343,940

902,220

167,400

274,320

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)56,072,921

56,072,921

6,918,382

59,51659,516

6,858,866

30,074

6,821,134

7,658

49,154,539

49,154,539

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成30年 4月 1日
当期減価償却額(C)8,470,627

8,470,627

8,470,627

6,814,626

1,012,936

5,801,690

1,656,001

1

1,656,000

1,218,108,011

1,218,108,011

65,815,926

34,288,819

716,467

31,634,190

1,725,964

212,198

31,527,107

872,146

30,388,299

266,662

1,152,292,085

1,110,418,441

41,873,644

42,041,100

481,070

59,516

421,554

41,560,030

30,074

41,522,298

7,658

183,983,199

183,983,199

550,000

34,769,889

716,467

31,634,190

1,785,480

421,554

212,198

73,087,137

902,220

71,910,597

274,320

1,336,275,284

1,294,401,640

41,873,644

650,000 1,444,132,310

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

650,000 107,857,026

650,000

650,000

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)550,000 226,024,299

550,000

550,000

550,000

至 平成31年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

摘要

1頁

105

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品構築物

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

232,977,044

232,977,044

138,428,183

23,180,554

289,405

5,222,000

2,654,000

14,926,290

16,85972,000115,247,629

3,135,865

1,131,031

110,980,733

94,548,861

80,230,005

14,318,856

57,005,920

57,005,920

19,339,094

19,339,094

19,339,094

37,666,826

37,666,826

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)8,602,151

8,602,151

8,602,151

4,976,816

204,701

3,364,275

1,407,840

3,625,335

1,034,280

108,9992,482,056

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)23,114,457

23,114,457

14,249,691

63,78646,92816,85814,185,905

34,476753,766

93,156

13,304,507

8,864,766

8,864,766

7,835,980

7,835,980

3,933,375

3,933,375

3,933,375

3,902,605

3,902,605

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成30年 4月 1日
当期減価償却額(C)3,870,865

3,870,865

3,870,865

3,870,865

289,405

3,581,460

214,593,873

214,593,873

128,909,778

24,222,719

204,701

5,222,000

2,654,000

14,709,105

1,360,912

1

72,000104,687,059

999,804

2,491,098

1,037,875

100,158,282

85,684,095

71,365,239

14,318,856

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)14,318,856

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

87,271,224

1,114,880

46,9281,067,952

86,156,344

34,476

17,567,755

1,631,585

66,922,528

16,061,281 216,181,002

25,337,599

204,701

5,222,000

2,654,000

14,709,105

1,407,840

1,067,953

72,00016,061,281 190,843,403

1,034,280

20,058,853

2,669,460

16,061,281 167,080,810

31,467,000

31,467,000

31,467,000

49,169,940

49,169,940 359,059,793 149,075,060 573,653,666 198,245,000

15,405,719

15,405,719

15,405,719

33,764,221 271,788,569 133,013,779 357,472,664 166,778,000

33,764,221 271,788,569 133,013,779 343,153,808 166,778,000

至 平成31年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

摘要

1頁

106

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

42,361,385

42,361,385

15,129,825

9,970,130830,000

9,140,130

5,159,695

340,829

4,818,866

27,231,560

21,231,560

6,000,000

2,085,417

2,085,417

2,085,417

2,085,417

2,085,417

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)1,666,870

1,666,870

1,666,870

1,282,210

635,350

646,860

384,660

384,660

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

2,921,857

2,921,857

1,004,347

21,562

21,562

982,785

12,822

135,216

834,747

1,917,510

1,917,510

357,500

357,500

357,500

357,500

357,500

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成30年 4月 1日
当期減価償却額(C)1,728,550

1,728,550

1,728,550

1,728,550

1,728,550

39,377,848

39,377,848

14,063,798

9,502,228

830,000

8,046,930

625,298

4,561,570

371,838

205,6133,984,119

25,314,050

19,314,050

6,000,000

1,727,917

1,727,917

1,727,917

1,727,917

1,727,917

至 平成31年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

27,040,269

4,669,319

21,562

21,562

4,647,757

12,822

1,726,516

2,908,419

22,370,950

22,370,950

1,132,083

1,132,083

1,132,083

1,132,083

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

66,418,117

18,733,117

9,523,790

830,000

8,046,930

646,860

9,209,327

384,660

1,932,129

6,892,538

47,685,000

41,685,000

6,000,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

摘要

1頁

107

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

7,743,748

7,743,748

7,743,748

5,068,880

500,000

495,000

4,073,880

2,674,868

2,050,308

624,560

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)660,420

660,420

660,420319,200

319,200

341,220

341,220

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)693,087

693,087

693,087

693,087

11,374

385,579

296,134

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成30年 4月 1日
当期減価償却額(C)7,711,081

7,711,081

7,711,081

5,388,080

500,000

495,000

4,393,080

2,323,001

329,846

1,664,729

328,426

至 平成31年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

6,761,275

6,761,275

6,761,275

11,374

5,218,867

1,531,034

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

14,472,356

14,472,356

5,388,080

500,000

495,000

4,393,080

9,084,276

341,220

6,883,596

1,859,460

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

摘要

1頁

108

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品

車輌運搬具

構築物

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

3,146,742

3,146,742

3,146,741

1

689,283,487 347,038,757

689,283,487 347,038,757

84,391,227

29,202,572

950,756

27,806,280

445,536

55,188,655

44,306,344

3

3,652,125

7,230,183

604,892,260 343,892,015

586,147,639 343,892,015

18,744,621

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)26,826,100

26,826,100

26,826,100

9,533,031

672,486

6,189,765

2,670,780

17,293,069

14,790,203

831,600

1,671,266

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)36,611,565

36,611,565

11,123,491

89,02689,026

11,034,465

1,711,048

8,402,684

920,733

25,488,074

25,488,074

16,274,128

16,274,128

614,029

614,029

614,029

15,660,099

15,660,099

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成30年 4月 1日
当期減価償却額(C)2,696,371

2,696,371

2,696,371

2,696,371

950,756

1,745,615

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)18,744,621

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

1,711,048

68,515,064

12,381,650

2,532,713 122,639,554

462,826

89,026

373,800

2,532,713 122,176,728

2,532,712

1

32,869,125

6,699,841

12,381,653

25,665,170 220,037,019

36,413,032

672,486

32,250,430

2,670,780

373,800

445,536

25,665,170 183,623,987

14,790,203

19,485,171 105,250,324

6,179,999

36,521,250

14,680,557

28,197,883

28,197,883

22,017,883

6,180,000

676,801,651 330,764,629

676,801,651 330,764,629 774,223,311 451,543,213 1,451,024,962 782,307,842

97,397,465

35,950,206

672,486

32,250,430

2,581,754

445,536

61,447,259

13,079,155

36,735,260

33,652,125

7,980,716

579,404,186 328,231,916 651,583,757 425,878,043 1,230,987,943 754,109,959

560,659,565 328,231,916 651,583,757 425,878,043 1,212,243,322 754,109,959

18,744,621

至 平成31年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

摘要

1頁

109

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

道民間共済会退職手当預け金

無形リース資産権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産

器具及び備品

車輌運搬具

構築物

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

77

7314,920,119 159,342,133

314,920,119 159,342,133

12,564,785

1,969,848

158,643

1,429,005

382,200

10,594,937

1,396,693

1

20

9,198,223

302,355,334 159,342,126

293,122,908 159,342,126

9,232,426

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)6,011,862

6,011,862

6,011,862

1,119,491

112,211

928,080

79,2004,892,371

4,615,837

276,534

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

14,772,141

14,772,141

1,716,934

2,640

2,640

1,714,294

590,160

340,54416

783,574

13,055,207

13,055,207

7,539,676

7,539,676

7,539,676

7,539,676

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成30年 4月 1日
当期減価償却額(C)292,024

292,024

292,024

292,023

158,643

133,380

1

1

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)9,232,426

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

7

7

7

11,924,760

2,640

2,640

11,922,120

590,160

4,515,334

3,399,996

3,416,630

716,732

716,732

716,732

28,492,449

2,797,316

112,2112,223,705

79,200382,200

25,695,133

4,615,837

5,571,483

3,400,000

12,107,813

716,739

716,739

716,739

305,867,816 151,802,457

305,867,816 151,802,457 336,209,468 203,038,372 642,077,284 354,840,829

16,567,689

2,794,676

112,2112,223,705

76,560382,200

13,773,013

4,025,677

1,056,149

4

8,691,183

289,300,127 151,802,450 324,284,708 202,321,640 613,584,835 354,124,090

280,067,701 151,802,450 324,284,708 202,321,640 604,352,409 354,124,090

9,232,426

至 平成31年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

摘要

1頁

110

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

358,441

358,441

358,441

319,680

319,680

38,761

38,761

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)
うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)136,333

136,333

136,333

103,680

103,680

32,65332,653

うち国庫
補助金等
の額

( 自 平成30年 4月 1日
当期減価償却額(C)

2

2

2

2

2

222,106

222,106

222,106

216,000

216,000

6,106

6,106

至 平成31年 3月31日 )
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
の額
の額

3,115,188

3,115,188

302,400

302,400

2,812,788

2,812,788

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,337,294

3,337,294

518,400

518,400

2,818,894

2,818,894

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

摘要

1頁

111

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

1,547,250

2,803,500
4,350,750

17,169,915
18,538,665

当期増加額

1,368,750

期首残高

2,042,450

466,700

1,575,750

当期減少額
目的使用
その他

至 平成31年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成30年 4月 1日

20,846,965

19,506,715

1,340,250

期末残高

摘要

（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

1頁

112

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

10,372,221
3,868,145

14,240,366

33,567,735

43,850,235

当期増加額

10,282,500

期首残高

15,985,565

5,703,065

10,282,500

98,62598,625(98,625)

当期減少額
目的使用
その他

至 平成31年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成30年 4月 1日

42,006,411

31,634,190

10,372,221

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

113

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

3,880,250
3,364,275(1,972,995)

7,244,525

14,926,290

18,743,040

当期増加額

3,816,750

期首残高

5,425,215

1,608,465

3,816,750

1,972,995

1,972,995(1,972,995)

当期減少額
目的使用
その他

至 平成31年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成30年 4月 1日

18,589,355

14,709,105

3,880,250

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

114

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

1,908,000
635,350(98,625)

2,543,350

9,140,130

10,568,130

当期増加額

1,428,000

期首残高

1,428,000

1,428,000

1,728,550

1,728,550(1,728,550)

当期減少額
目的使用
その他

至 平成31年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成30年 4月 1日

9,954,930

8,046,930

1,908,000

期末残高

摘要

（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

1頁

115

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

1,078,500
319,200

1,397,700

4,073,880

5,131,380

当期増加額

1,057,500

期首残高

1,057,500

1,057,500

当期減少額
目的使用
その他

至 平成31年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成30年 4月 1日

5,471,580

4,393,080

1,078,500

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

116

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

14,589,540
6,189,765(1,861,930)

20,779,305

27,806,280

40,368,030

当期増加額

12,561,750

期首残高

14,851,879

1,199,285

13,652,594

546,330

546,330(546,330)

当期減少額
目的使用
その他

至 平成31年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成30年 4月 1日

45,749,126

32,250,430

13,498,696

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

117

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

521,625
928,080(546,330)

1,449,705

1,429,005

1,924,005

当期増加額

495,000

期首残高

495,000

495,000

133,380

133,380(133,380)

当期減少額
目的使用
その他

至 平成31年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成30年 4月 1日

2,745,330

2,223,705

521,625

期末残高

摘要（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

1頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出

至 平成31年 3月31日 ）特別養護老人ホーム神 神愛園手稲短期入所
愛園手稲339,661,518
263,999,396
236,797,592
26,524,922
676,882

74,850,510
21,60023,329,019
640,390
14,792,880
23,493,446
773,755
8,597,420
3,202,000
811,612542,479
269,133
5,553,580
28,0005,525,580
4,416,894
257,500
3,240,988
918,406
341,115
43,626533,665
349,631,992
223,330,699
106,057,624
76,449,392
29,608,232
28,417,797
53,459,541
31,420,364
21,679,177
360,000
2,804,262
5,800,920
534,000
5,266,920
26,790,555
53,437,880
22,059,562
5,945,859
756,861
1,909,897
286,385
367,776

118

33,619,258

26,494,778
23,468,614
23,380,439
88,175
3,026,164
2,974,825
43,585
7,754
7,124,480
2,241,584
14,173
1,387,800
2,504,464
15,759802,850
157,850

33,619,258
21,573,156
15,004,231
10,629,920
4,374,311
3,727,848

2,841,077
3,634,490
1,071,719

194,382
53,685(単位：円)
合計

373,280,776
263,999,396
236,797,592
26,524,922
676,882
26,494,778
23,468,614
23,380,439
88,175
3,026,164
2,974,825
43,585
7,754
81,974,990
21,60025,570,603
654,563
16,180,680
25,997,910
789,5149,400,270
3,359,850
811,612542,479
269,133
5,553,580
28,0005,525,580
4,416,894
257,500
3,240,988
918,406
341,115
43,626533,665
383,251,250
244,903,855
121,061,855
87,079,312
33,982,543
32,145,645
53,459,541
31,420,364
21,679,177
360,000
2,804,262
5,800,920
534,000
5,266,920
29,631,632
57,072,370
23,131,281
5,945,859
756,861
2,104,279
286,385
421,461

内部取引消去

1頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
122 固定資産取得支出に
04 器具及び備品取得支出
よ06 その他の固定資産取得支出
る
123 固定資産除却・廃棄支出

至 平成31年 3月31日 ）特別養護老人ホーム神 神愛園手稲短期入所
愛園手稲

18,905,762
11,033
1,137,680
560,869
1,359,750
1,119,578
227,040
13,132
136,446
2,848
133,598
43,617,884
1,219,136
1,090,874
128,262
59,105
116,880
235,925
144,095
20,24071,5901,007,906
1,199,501
1,016,614
182,887
928,320
113,400
33,969,934
22,727,952
6,237,298
3,463,980
1,540,704
156,870
97,101
3,522,199
2,939,550
582,649
218,356
257,220
516,031516,031
1,838,135
1,838,135
7,614,125
7,614,125
1,879,853
1,879,853
331,718,576
17,913,416

20,100,000
20,100,000
441,720
167,400
274,320
365,040119

2,016,165
1,080
44,560111,106
45,27563,504
2,327
141,793
2,224
139,569
1,830,227
16,32816,328

1,056

25,478
1,523,150
1,196,208
326,942

248,835
188,123
60,712
15,38046,22346,22327,084,096
6,535,162(単位：円)
合計

20,921,927
11,033
1,138,760
605,429
1,470,856
1,164,853
290,544
15,459278,239
5,072
273,167
45,448,111
1,235,464
1,090,874
144,590
59,105
116,880
235,925
144,095
20,24071,5901,008,962
1,199,501
1,016,614
182,887
953,798
113,400
35,493,084
23,924,160
6,564,240
3,463,980
1,540,704
156,870
97,101
3,771,034
3,127,673
643,361
218,356
272,600
516,031516,0311,884,358
1,884,358
7,614,125
7,614,125
1,879,853
1,879,853
358,802,672
24,448,578

20,100,000
20,100,000
441,720
167,400
274,320
365,040

内部取引消去

2頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
収
支

01 固定資産除却・廃棄支出
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
01 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
他
180 事業区分間繰入金収入の01 事業区分間繰入金収入活
182 サービス区分間繰入金収入
動
01 サービス区分間繰入金収入に183 その他の活動による収入
よ01 その他の活動による収入
る
その他の活動収入計(7)収 支 129 積立資産支出
支 出 01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
133 拠点区分間長期借入金返済支出
01 拠点区分間長期借入金返済支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成31年 3月31日 ）特別養護老人ホーム神 神愛園手稲短期入所
愛園手稲

365,040
78,96478,964
20,985,724△20,985,724
4,733,255
4,733,255
3,000,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000
296,469
296,469
16,029,724
4,383,695
3,226,695
1,157,000(単位：円)
合計

491,172
491,172
18,971,609△2,941,885△6,014,193

11,216,195△11,216,195△4,691,659

365,040
89,59089,59020,996,350△20,996,350
4,733,255
4,733,255
3,000,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000
296,469
296,469
16,029,724
4,792,430
3,635,430
1,157,000
1,840,000
1,840,000
15,064,202
15,064,202
8,000,000
8,000,000
491,172
491,172
30,187,804△14,158,080△10,705,852

66,670,629
60,656,436

10,663,123
5,971,464

77,333,752
66,627,900

14,096,742
14,096,742

120

10,626
10,626
10,626△10,626

408,735
408,735
1,840,000
1,840,000
967,460
967,460
8,000,000
8,000,000

3頁

内部取引消去△8,000,000△8,000,000△8,000,000△8,000,000△8,000,000△8,000,000

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出

至 平成31年 3月31日 ）拠点区分合計373,280,776
263,999,396
236,797,592
26,524,922
676,882
26,494,778
23,468,614
23,380,439
88,175
3,026,164
2,974,825
43,585
7,754
81,974,990
21,60025,570,603
654,563
16,180,680
25,997,910
789,5149,400,270
3,359,850
811,612542,479
269,133
5,553,580
28,0005,525,580
4,416,894
257,500
3,240,988
918,406
341,115
43,626533,665
383,251,250
244,903,855
121,061,855
87,079,312
33,982,543
32,145,645
53,459,541
31,420,364
21,679,177
360,000
2,804,262
5,800,920
534,000
5,266,920
29,631,632
57,072,370
23,131,281
5,945,859
756,861
2,104,279
286,385
421,461121(単位：円)

4頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
122 固定資産取得支出に
04 器具及び備品取得支出
よ06 その他の固定資産取得支出
る
123 固定資産除却・廃棄支出

至 平成31年 3月31日 ）拠点区分合計

20,921,927
11,033
1,138,760
605,429
1,470,856
1,164,853
290,544
15,459278,239
5,072
273,167
45,448,111
1,235,464
1,090,874
144,590
59,105
116,880
235,925
144,095
20,24071,5901,008,962
1,199,501
1,016,614
182,887
953,798
113,400
35,493,084
23,924,160
6,564,240
3,463,980
1,540,704
156,870
97,101
3,771,034
3,127,673
643,361
218,356
272,600
516,031516,0311,884,358
1,884,358
7,614,125
7,614,125
1,879,853
1,879,853
358,802,672
24,448,578

20,100,000
20,100,000
441,720
167,400
274,320
365,040122(単位：円)

5頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
収
支

01 固定資産除却・廃棄支出
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
01 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
他
180 事業区分間繰入金収入の01 事業区分間繰入金収入活
182 サービス区分間繰入金収入
動
01 サービス区分間繰入金収入に183 その他の活動による収入
よ01 その他の活動による収入
る
その他の活動収入計(7)収 支 129 積立資産支出
支 出 01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
133 拠点区分間長期借入金返済支出
01 拠点区分間長期借入金返済支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成31年 3月31日 ）拠点区分合計365,040
89,59089,59020,996,350△20,996,350
4,733,255
4,733,255
3,000,000
3,000,000

296,469
296,469
8,029,724
4,792,430
3,635,430
1,157,000
1,840,000
1,840,000
15,064,202
15,064,202

491,172
491,172
22,187,804△14,158,080△10,705,852
77,333,752
66,627,900123(単位：円)

6頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 （利用者負担金収入）
よ01 介護負担金収入(一般)る
02 介護負担金収入(公費)収
04 居宅介護支援介護料収入
支
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
07 その他の事業収入
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入(公費）06 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出

至 平成31年 3月31日 ）(単位：円)

1頁

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

24,312,011
21,112,670
18,963,189
18,963,189
2,149,481
2,149,481

11,596,741

11,694,459
8,983,949
7,541,078
7,541,078
1,442,871
838,037
604,834

10,156,363
10,156,363
1,490,251
1,270,211
1,254
218,786
1,709,090
1,693,048
16,042

2,508,410
2,215,839
60,417232,154
202,100
202,100
1,440,378
1,440,378

112,640,073
112,640,073
43,698,740
68,806,053
135,280
231,963
20,000211,963
1,671,912
1,228,054
443,858
369,626
74,232
114,543,948
46,591,889
24,248,682
19,488,000
4,760,682
6,653,540
9,500,446
5,084,562
4,307,884
108,000
422,750
422,750
5,766,471
27,083,734
13,722,733
626,984
633,077
360,780
5,660,434
3,547,553
897,019
186,413
1,421,192
1,299,641
110,160124

322,350

22,54019,44075,90725,857

3,100
3,100

50,05050,05024,634,361
18,321,067
6,605,053
4,909,000
1,696,053
1,459,043
8,530,578
2,718,850
5,811,728

11,619,281
11,770,617
7,672,819
5,904,500
1,768,319
2,045,200

11,770,366
8,029,044

44,50044,5001,681,893
3,757,835
922,390
111,725
194,31554,504
863,538
197,11385,38769,087900,068
434,873463,200

400,500
400,500
1,652,098
670,632

321,005
1,345
1,345

7,524,701
3,097,184
4,427,517

504,343566,297
1,014
12,636

97,933
41,69736,177359,374
191,542
167,832

97,933
41,6979,720
41,987309,214
111,517160,380別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 182 サービス区分間繰入金収入の 入 01 サービス区分間繰入金収入他
183 その他の活動による収入の01 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出

至 平成31年 3月31日 ）(単位：円)

2頁

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

11,391
27,54927,54918,508,068
373,684
337,624
36,0604,700
118,193
74,77815,13528,280165,930
5,820
1,608,954
1,608,954
194,976
7,200
12,872,440
12,459,744
216,000
196,696
80,43453,394
2,316,851
2,233,177
83,67424,220134,500
546,772
546,772

1,995
359,708
2,200
357,508
1,634,642
128,009
120,489
7,520

45,98524,8507,485
13,65078,686
164,924
164,924
128,137
1,919

135,451
31,483103,968
420,852
80,06370,963
9,100

37,31752,096
4,676
47,4201,100,481
34,78034,780

4,100

29,312
830,980
32,801
15,4503,895
13,45618,320250,336

123,292

36,22428,704
7,520

18,360888,972
655,776
226,176
7,020
4,952
8,193
152,92554,85398,072
4,640
27,3001,944
576
29,64929,649

540
693
9,883
9,883

17,960

1,070
450
450

760,207760,207
92,943,898
21,600,050

6,636
6,636
119,772
119,772
23,839,952
794,409

12,862,101△1,242,820

9,695,822
2,074,544

2,591,055
108,9992,482,056
1,680
1,680

18,37018,37038,18838,18823,16623,166

18,370△18,370
1,000,000
1,000,000
6,607
6,607
1,006,607
190,560

38,188△38,188
2,500,000
2,500,000
1,397
1,397
2,501,397
231,720

23,166△23,166

2,592,735△2,592,735

75,30375,30375,303
912,684

125

1,397
1,397
1,397

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目に 出 01 退職給付引当資産支出
よ133 拠点区分間長期借入金返済支出
る
01 拠点区分間長期借入金返済支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成31年 3月31日 ）(単位：円)

3頁

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

912,684
5,000,000
5,000,000
4,234,184
4,234,184
3,500,000
3,500,000
365,040
365,040
14,011,908△13,936,605
5,070,710
37,019,637
42,090,347

126

190,560

231,720

803,431
803,431366,989
366,989

370,312370,312

6,982
6,982
1,000,973
5,634
781,673

3,867
3,867
602,576
1,898,821
617,813370,312△368,915
1,682,463

9,182,979
9,964,652

3,657,239
4,275,052

5,455,811
7,138,274別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 （利用者負担金収入）
よ01 介護負担金収入(一般)る
02 介護負担金収入(公費)収
04 居宅介護支援介護料収入
支
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
07 その他の事業収入
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入(公費）06 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出

至 平成31年 3月31日 ）合計

47,603,211
30,096,619
26,504,267
26,504,267
3,592,352
2,987,518
604,834
10,156,363
10,156,363
3,998,661
3,486,050
61,671450,940
1,911,190
1,693,048
218,142
1,440,378
1,440,378
112,640,073
112,640,073
43,698,740
68,806,053
135,280
231,963
20,000211,963
2,092,709
45,297
1,549,059
498,353
424,121
74,232
162,567,956
84,712,617
38,526,554
30,301,500
8,225,054
10,157,783
25,555,725
10,900,596
14,547,129
108,000
867,750
867,750
9,604,805
32,078,498
14,645,123
739,723
840,028
415,284
6,719,838
3,828,060
992,126
333,664
2,989,848
2,037,573
901,572

127

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計47,603,211
30,096,619
26,504,267
26,504,267
3,592,352
2,987,518
604,834
10,156,363
10,156,363
3,998,661
3,486,050
61,671450,940
1,911,190
1,693,048
218,142
1,440,378
1,440,378
112,640,073
112,640,073
43,698,740
68,806,053
135,280
231,963
20,000211,963
2,092,709
45,297
1,549,059
498,353
424,121
74,232
162,567,956
84,712,617
38,526,554
30,301,500
8,225,054
10,157,783
25,555,725
10,900,596
14,547,129
108,000
867,750
867,750
9,604,805
32,078,498
14,645,123
739,723
840,028
415,284
6,719,838
3,828,060
992,126
333,664
2,989,848
2,037,573
901,5724頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 182 サービス区分間繰入金収入の 入 01 サービス区分間繰入金収入他
183 その他の活動による収入の01 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出

至 平成31年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計50,703574,804
38,359536,445
21,664,043
616,536
563,856
52,68029,312
835,680
233,203
143,782
34,03555,386
267,036
5,820
1,773,878
1,773,878
696,741
1,919
25,56013,761,412
13,115,520
442,176
203,716
87,87062,8562,509,308
2,327,562
181,746
47,890161,800
547,222547,2226,636
6,636
879,979
879,979
139,341,773
23,226,183

50,703574,804
38,359536,445
21,664,043
616,536
563,856
52,68029,312
835,680
233,203
143,782
34,03555,386
267,036
5,820
1,773,878
1,773,878
696,741
1,919
25,56013,761,412
13,115,520
442,176
203,716
87,87062,8562,509,308
2,327,562
181,746
47,890161,800
547,222547,2226,636
6,636
879,979
879,979
139,341,773
23,226,183

2,591,055
108,9992,482,056
81,404
81,4042,591,055
108,9992,482,056
81,404
81,404

2,672,459△2,672,459
3,500,000
3,500,000
84,70484,704
3,584,704
1,334,964

2,672,459△2,672,459

128△3,500,000△3,500,000△3,500,000

84,70484,70484,704
1,334,964

5頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目に 出 01 退職給付引当資産支出
よ133 拠点区分間長期借入金返済支出
る
01 拠点区分間長期借入金返済支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成31年 3月31日 ）合計

1,334,964
5,000,000
5,000,000
5,774,916
5,774,916
3,500,000
3,500,000
375,889375,889
15,985,769△12,401,065
8,152,659
55,315,666
63,468,325

129

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計

1,334,964
5,000,000
5,000,000
5,774,916
5,774,916△3,500,000△3,500,000△3,500,000

375,889375,889
12,485,769△12,401,065
8,152,659
55,315,666
63,468,325

6頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）07 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出

至 平成31年 3月31日 ）(単位：円)

1頁

特別養護老人ホーム神 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサービ 神愛園清田デイサービ
愛園清田
スセンター通常規模型 スセンター認知型

297,576,171
238,826,456
213,590,248
24,736,081
500,127

58,251,537
800,697
19,903,640
161,100
13,970,200
13,907,542
26,6688,771,290
710,400
498,178
30,373467,805
676,000
676,000
5,760,885
361,500
5,142,689
256,696
154,757
101,939
304,013,056
199,561,979
109,941,124
78,906,835
31,034,289
29,599,608
34,046,191
16,152,859
14,111,022
3,782,310
582,785
283,465
299,320
25,392,271
57,689,568
19,040,540

130

35,021,171

65,728,378

27,271,157
24,413,775
24,317,788
95,9872,857,382
2,787,017
54,443
15,92255,556,894
49,680,430
49,680,430
5,876,464
5,776,917
99,5477,750,014

4,972,492
4,448,395
45,613
478,484
5,190,992

28,4052,565,940

69,1605,099,505

1,837,120
1,802,200
855,280
661,069

213,466

22,3278,000
8,000

213,466

894,939
52,750728,614
113,575
113,575

35,234,637
24,572,806
12,045,972
8,683,263
3,362,709
3,284,585
6,055,087
1,735,146
4,319,941

66,623,317
40,966,465
10,812,538
7,603,200
3,209,338
2,792,610
23,157,104
5,374,021
17,783,083

28,03528,035
3,159,127
6,106,300
2,415,787

4,204,213
9,547,893
3,235,032

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成31年 3月31日 ）(単位：円)

2頁

特別養護老人ホーム神 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサービ 神愛園清田デイサービ
愛園清田
スセンター通常規模型 スセンター認知型

5,236,071
763,575980
155,739
516,870
14,546,347
9,818,697
760,954415,238
6,238,122
5,544,492
635,824
57,806
196,435

516,322
40,646810
3,590
45,224
1,406,346
951,954
61,77339,071
605,353
542,473
62,880196,435
40,492,062
1,263,946
1,122,962
13,506
127,478
24,57084,202
269,093
155,816
39,48273,795
723,449
3,386,488
3,386,488

19,424
3,733,696
130,069
116,079

627,064
148,572
2,110,523
1,369,325
219,716
343,108
548,850444,526
103,680644
912,03964,800847,239
7,267,911
304,355
292,691

13,99011,664

679,146

64,483

14,742
29,561,055
18,550,944
6,026,400
4,106,321
877,390138,088
172,4883,234,473
3,037,951
196,522
260,130
238,192
442,000
442,000
435,925435,925
2,683,957
2,683,957
300,863,491
3,149,565

1,458
2,780,916
1,795,248
583,200
318,332
84,136
4,481
4,816
313,958
299,401
14,557
6,558
23,13623,164
23,164364,448
364,448
34,800,414
434,223

5,268,872
2,692,884
874,800
1,574,326
126,862
151,913135,061
352,909334,206
18,703
139,708
50,1805,400
5,400
176,951
176,951
408,231408,231
58,367,451
8,255,866

2,085,916

205,016

87,306

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

131

19,424

8,048
15,2368,514
6,722
52,483
328,054
328,054

33,66455,00046,8005,901
2,299
238,909411,472
229,331
182,141
154,132

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
他
182 サービス区分間繰入金収入の01 サービス区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入
動
01 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出
る 出 01 退職給付引当資産支出
収
03 神愛園退職金積立資産支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成31年 3月31日 ）(単位：円)

3頁

特別養護老人ホーム神 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサービ 神愛園清田デイサービ
愛園清田
スセンター通常規模型 スセンター認知型

651,924
1,433,992
1,360,896
1,360,896

64,476
140,540
139,126
139,126

87,306
154,556
154,556

3,446,812△3,446,812
299,320
299,320

344,142△344,142

241,862△241,862

6,000,000
6,000,000
23,05423,054
6,023,054
483,174
351,009132,165
1,277,452
1,277,452

352,876
352,876
18,18318,183371,059
381,860
292,860
89,0001,833,339
1,833,339
1,500,000
1,500,000

82,041
82,041

1,760,626
4,262,428
4,352,509

3,715,199△3,344,140
4,669,864

82,041△82,041△82,041

4,241,685
8,594,194

15,145,601
19,815,465

82,041

353,138
353,138
652,458
4,530,089
3,193,754
1,336,335
12,350,338
12,350,338
6,000,000
6,000,000
4,284
4,284
22,884,711△22,232,253△22,529,500
108,379,554
85,850,054132別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）介護予防センター清田 清田居宅介護相談セン 神愛園清田へルパース
中央
ター
テーション

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）07 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出

6,095,000

18,503,529

18,030,879
18,030,879

6,095,000

472,650

6,095,000
472,650

133

122,512407,609

122,512407,6096,217,512
5,384,913
3,593,478
2,621,325
972,153
916,985

18,911,138
16,999,301
11,445,318
8,733,073
2,712,245
2,772,133

44,50044,500534,000
534,000

829,950
392,374

2,247,850
802,714(単位：円)

4頁

合計

422,924,249
238,826,456
213,590,248
24,736,081
500,127
82,828,051
74,094,205
73,998,218
95,987
8,733,846
8,563,934
153,990
15,922
18,030,879
18,030,879
4,972,492
4,448,395
45,613
478,484
71,192,543
800,697
97,56527,569,085
161,100
15,807,320
15,709,742
26,6689,626,570
1,393,796
7,073,828
38,3736,562,805
472,650
676,000
676,000
7,399,411
414,250
6,614,890
370,271
268,332
101,939
430,999,660
287,485,464
147,838,430
106,547,696
41,290,734
39,365,921
63,258,382
23,262,026
36,214,046
3,782,310
1,189,320
890,000
299,320
35,833,411
74,538,849
24,691,359

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）介護予防センター清田 清田居宅介護相談セン 神愛園清田へルパース
中央
ター
テーション

02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

134(単位：円)

5頁

合計

129,705
6,651

303,338

281,325
149,604
48,60076,390
6,731
130
4,018
32,35330,552
1,801
31,342
7,104
26,10026,100431,694
149,604
48,600226,521
6,969
8,101
24,697
124,845
120,052
4,793
31,724320

68,64068,6406,554,994△337,482

228,381
228,381
19,397,851△486,713

5,752,393
839,213
1,790
786,393710,666
18,297,614
12,298,831
1,042,443
911,679
7,942,876
6,767,114
1,117,312
58,4501,263,592
64,8001,198,792
53,570,191
1,825,165
1,640,863
13,506
170,796
24,57093,850504,380
313,720
89,714
100,946
1,278,067
4,202,417
4,020,276
182,141
1,330,804
6,651
16,20038,323,862
23,338,284
7,581,600
6,301,890
1,102,088
302,713
341,080
4,058,538
3,822,162
236,376
469,462
318,932
473,500
473,500
636,040
636,040
3,753,657
3,753,657
419,984,201
11,015,459

4,714

119,9142,502,866

664

664

117,12178,267

117,277
80,58838,90399,594
10,17089,42475,359450,957
225,453
225,504

57,82577,86957,825709,067
26,18922,01377,8691,367,455
100,606
87,118

4,176

13,488

4,518
390
3,860
268
121,61238,02038,0201,600
160,533
102,200
40,471
17,862
141,614
38,38338,383

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）(単位：円)

介護予防センター清田 清田居宅介護相談セン 神愛園清田へルパース
中央
ター
テーション

備 出 04 器具及び備品取得支出
等
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
他
182 サービス区分間繰入金収入の01 サービス区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入
動
01 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出
る 出 01 退職給付引当資産支出
収
03 神愛園退職金積立資産支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,714
22,65422,654

115,200
4,714
122,850
122,850

831,600
1,671,266
1,800,082
1,800,082

27,368△27,368

242,764△242,764

500,000
500,000
1,623
1,623
501,623
106,428
106,428

1,000,000
1,000,000
2,272
2,272
1,002,272
340,584
340,584

240,236240,236

739,368
739,368

4,302,948△4,302,948
299,320
299,320
7,852,876
7,852,876
398,270
398,270
8,550,466
5,842,135
4,284,635
1,557,500
16,440,733
16,440,733
7,852,876
7,852,876
4,284
4,284
30,140,028△21,589,562△14,877,051

270,835
270,835

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

135

6頁

合計

346,664
154,959△209,891

1,079,952△77,680△807,157

270,835△270,835△270,835

2,647,698
2,437,807

6,329,711
5,522,554

270,835

137,097,125
122,220,074別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）内部取引消去事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入(公費）03 事業負担金収入(一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)
06 食費収入（特定）07 居住費収入(一般)
08 居住費収入(公費)09 居住費収入（特定）11 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）05 受託事業収入(公費）07 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出

拠点区分合計422,924,249
238,826,456
213,590,248
24,736,081
500,127
82,828,051
74,094,205
73,998,218
95,987
8,733,846
8,563,934
153,990
15,922
18,030,879
18,030,879
4,972,492
4,448,395
45,613
478,484
71,192,543
800,697
97,56527,569,085
161,100
15,807,320
15,709,742
26,6689,626,570
1,393,796
7,073,828
38,3736,562,805
472,650
676,000
676,000
7,399,411
414,250
6,614,890
370,271
268,332
101,939
430,999,660
287,485,464
147,838,430
106,547,696
41,290,734
39,365,921
63,258,382
23,262,026
36,214,046
3,782,310
1,189,320
890,000
299,320
35,833,411
74,538,849
24,691,359136(単位：円)

7頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）内部取引消去

02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

拠点区分合計5,752,393
839,213
1,790
786,393710,666
18,297,614
12,298,831
1,042,443
911,679
7,942,876
6,767,114
1,117,312
58,4501,263,592
64,8001,198,792
53,570,191
1,825,165
1,640,863
13,506
170,796
24,57093,850504,380
313,720
89,714
100,946
1,278,067
4,202,417
4,020,276
182,141
1,330,804
6,651
16,20038,323,862
23,338,284
7,581,600
6,301,890
1,102,088
302,713
341,080
4,058,538
3,822,162
236,376
469,462
318,932
473,500
473,500
636,040
636,040
3,753,657
3,753,657
419,984,201
11,015,459

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

2,502,866137(単位：円)

8頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
06 その他の固定資産取得支出に124 ファイナンス・リース債務の返済支出よ01 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 04 退職給付引当資産取崩収入
他
182 サービス区分間繰入金収入の01 サービス区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入
動
01 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出
る 出 01 退職給付引当資産支出
収
03 神愛園退職金積立資産支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成31年 3月31日 ）内部取引消去拠点区分合計831,600
1,671,266
1,800,082
1,800,082

4,302,948△4,302,948
299,320
299,320△7,852,876△7,852,876△7,852,876

398,270
398,270
697,590
5,842,135
4,284,635
1,557,500
16,440,733
16,440,733△7,852,876△7,852,876△7,852,876

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

4,284
4,284
22,287,152△21,589,562△14,877,051
137,097,125
122,220,074138(単位：円)

9頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成31年 3月31日 )特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所

339,661,518
263,999,396
236,797,592
26,524,922
676,882

33,619,258

収 071 介護保険事業収益
01 施設介護料収益益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上

74,850,510
21,60023,329,019
640,390
14,792,880
23,493,446
773,755
8,597,420
3,202,000
811,612542,479
269,133
5,553,580
28,0005,525,580
345,215,098
223,070,860
106,057,624
76,449,392
29,608,232
18,155,817
10,351,701
53,459,541
31,420,364
21,679,177
360,000
2,804,262
5,451,360
533,665
3,226,695
534,000
1,157,000
26,790,555
53,437,880
22,059,562
5,945,859
756,861
1,909,897
286,385
367,776
18,905,762
11,033
1,137,680
560,869
1,359,750
1,119,578
227,040
13,132

139

26,494,778
23,468,614
23,380,439
88,175
3,026,164
2,974,825
43,585
7,754
7,124,480
2,241,584
14,173
1,387,800
2,504,464
15,759802,850
157,850

33,619,258
21,981,891
15,004,231
10,629,920
4,374,311
3,727,848

408,735
408,735

2,841,077
3,634,490
1,071,719

194,382
53,6852,016,165
1,080
44,560111,106
45,27563,5042,327(単位：円)
合計

373,280,776
263,999,396
236,797,592
26,524,922
676,882
26,494,778
23,468,614
23,380,439
88,175
3,026,164
2,974,825
43,585
7,754
81,974,990
21,60025,570,603
654,563
16,180,680
25,997,910
789,5149,400,270
3,359,850
811,612542,479
269,133
5,553,580
28,0005,525,580
378,834,356
245,052,751
121,061,855
87,079,312
33,982,543
21,883,665
10,351,701
53,459,541
31,420,364
21,679,177
360,000
2,804,262
5,860,095
533,665
3,635,430
534,000
1,157,000
29,631,632
57,072,370
23,131,281
5,945,859
756,861
2,104,279
286,385
421,461
20,921,927
11,033
1,138,760
605,429
1,470,856
1,164,853
290,544
15,4591頁

内部取引消去別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 095 事業区分間繰入金収益益
01 事業区分間繰入金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益

至 平成31年 3月31日 )特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所

136,446
2,848
133,598
43,617,884
1,219,136
1,090,874
128,262
59,105
116,880
235,925
144,095
20,24071,5901,007,906
1,199,501
1,016,614
182,887
928,320
113,400
33,969,934
22,727,952
6,237,298
3,463,980
1,540,704
156,870
97,101
3,522,199
2,939,550
582,649
218,356
257,220
516,031516,031
1,838,135
1,838,135
55,693,805
55,693,805△150,000△150,000
377,508,564△32,293,466
4,416,894
257,500
3,240,988
918,406
341,115
43,626533,665
4,416,894
7,614,125
7,614,125
2,371,025
1,879,853
491,172
9,985,150△5,568,256△37,861,722
3,000,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000

141,793
2,224
139,569
1,830,227
16,328140

16,328

1,056

25,478
1,523,150
1,196,208
326,942

248,835
188,123
60,712
15,38046,22346,223379,116
379,116

27,871,947
5,747,311

5,747,311(単位：円)
合計

278,239
5,072
273,167
45,448,111
1,235,464
1,090,874
144,590
59,105
116,880
235,925
144,095
20,24071,5901,008,962
1,199,501
1,016,614
182,887
953,798
113,400
35,493,084
23,924,160
6,564,240
3,463,980
1,540,704
156,870
97,101
3,771,034
3,127,673
643,361
218,356
272,600
516,031516,0311,884,358
1,884,358
56,072,921
56,072,921△150,000△150,000
405,380,511△26,546,155
4,416,894
257,500
3,240,988
918,406
341,115
43,626533,665
4,416,894
7,614,125
7,614,125
2,371,025
1,879,853
491,172
9,985,150△5,568,256△32,114,411
3,000,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000

2頁

内部取引消去△8,000,000△8,000,000

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
03 器具及び備品売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成31年 3月31日 )特別養護老人ホーム
神愛園手稲

11,000,000
2,021,041
1
2,021,040
14,096,742
14,096,742

神愛園手稲短期入所(単位：円)
合計

16,117,783△5,117,783△42,979,505

967,460
967,460
8,000,000
8,000,000
8,967,460△8,967,460△3,220,149

11,000,000
2,021,041
1
2,021,040
15,064,202
15,064,202
8,000,000
8,000,000
25,085,243△14,085,243△46,199,654△42,979,505
717,311,642
674,332,137△3,220,149
11,858,208
8,638,059△46,199,654
729,169,850
682,970,196

674,332,137

8,638,059

682,970,196

141

3頁

内部取引消去△8,000,000△8,000,000△8,000,000△8,000,000

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成31年 3月31日 )拠点区分合計収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上

373,280,776
263,999,396
236,797,592
26,524,922
676,882
26,494,778
23,468,614
23,380,439
88,175
3,026,164
2,974,825
43,585
7,754
81,974,990
21,60025,570,603
654,563
16,180,680
25,997,910
789,5149,400,270
3,359,850
811,612542,479
269,133
5,553,580
28,0005,525,580
378,834,356
245,052,751
121,061,855
87,079,312
33,982,543
21,883,665
10,351,701
53,459,541
31,420,364
21,679,177
360,000
2,804,262
5,860,095
533,665
3,635,430
534,000
1,157,000
29,631,632
57,072,370
23,131,281
5,945,859
756,861
2,104,279
286,385
421,461
20,921,927
11,033
1,138,760
605,429
1,470,856
1,164,853
290,544
15,459142(単位：円)

4頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 095 事業区分間繰入金収益益
01 事業区分間繰入金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益

至 平成31年 3月31日 )拠点区分合計278,239
5,072
273,167
45,448,111
1,235,464
1,090,874
144,590
59,105
116,880
235,925
144,095
20,24071,5901,008,962
1,199,501
1,016,614
182,887
953,798
113,400
35,493,084
23,924,160
6,564,240
3,463,980
1,540,704
156,870
97,101
3,771,034
3,127,673
643,361
218,356
272,600
516,031516,0311,884,358
1,884,358
56,072,921
56,072,921△150,000△150,000
405,380,511△26,546,155
4,416,894
257,500
3,240,988
918,406
341,115
43,626533,665
4,416,894
7,614,125
7,614,125
2,371,025
1,879,853
491,172
9,985,150△5,568,256△32,114,411
3,000,000
3,000,000

143(単位：円)

5頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
03 器具及び備品売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成31年 3月31日 )拠点区分合計3,000,000
2,021,041
1
2,021,040
15,064,202
15,064,202

17,085,243△14,085,243△46,199,654△46,199,654
729,169,850
682,970,196

682,970,196144(単位：円)

6頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成31年 3月31日 )軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

収 071 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
07 その他の事業収益
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ
06 その他の事業収益（運営事業収益）
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金(単位：円)

1頁

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

24,312,011
21,112,670
18,963,189
18,963,189
2,149,481
2,149,481

11,596,741

11,694,459
8,983,949
7,541,078
7,541,078
1,442,871
838,037
604,834

10,156,363
10,156,363
1,490,251
1,270,211
1,254
218,786
1,709,090
1,693,048
16,042

2,508,410
2,215,839
60,417232,154
202,100
202,100
1,440,378
1,440,378

112,640,073
112,640,073
43,698,740
68,806,053
135,280
231,963
20,000211,963
112,872,036
47,579,198
24,248,682
19,488,000
4,760,682
4,150,400
2,577,765
9,500,446
5,084,562
4,307,884
108,000
1,335,434
912,684
422,750
5,766,471
27,083,734
13,722,733
626,984
633,077
360,780
5,660,434
3,547,553
897,019
186,413
1,421,192
1,299,641
110,160
11,391
27,54927,54918,508,068
373,684
337,624
36,060145

24,312,011
18,841,627
6,605,053
4,909,000
1,696,053
1,153,043
636,000
8,530,578
2,718,850
5,811,728

11,596,741
11,372,462
7,672,819
5,904,500
1,768,319
1,060,450
354,875

235,060
190,560
44,5001,681,893
3,757,835
922,390
111,725
194,31554,504
863,538
197,11385,38769,087900,068
434,873463,200
1,995
359,708
2,200
357,508
1,634,642
128,009
120,489
7,520

632,220
231,720
400,500
1,652,098
670,632

11,694,459
8,317,794

288,750
7,524,701
3,097,184
4,427,517

504,343566,297
1,014
12,636

97,933
41,69736,177359,374
191,542
167,832
135,451
31,483103,968
420,852
80,06370,963
9,100

97,933
41,6979,720
41,987309,214
111,517160,380
37,31752,096
4,676
47,4201,100,481
34,78034,780別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

至 平成31年 3月31日 )軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
09 修繕費
01 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用
用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 097 サービス区分間繰入金収益益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 046 拠点区分間繰入金費用
用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
01 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)4,700
118,193
74,77815,13528,280165,930
5,820
1,608,954
1,608,954
194,976
7,200
12,872,440
12,459,744
216,000
196,696
80,43453,394
2,316,851
2,233,177
83,67424,220134,500
546,772
546,772

20,324,074
20,324,074△7,835,980△7,835,980
105,659,094
7,212,942
1,671,912
1,228,054
443,858
369,626
74,232
1,671,912
760,207760,207760,207911,705
8,124,647

4,234,184
4,234,184
3,500,000
3,500,000
365,040
365,040
8,099,224△8,099,224
25,423146

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

45,98524,8507,485
13,65078,686
164,924
164,924
128,137
1,919(単位：円)

2頁

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

36,22428,7047,520
4,100

29,312
830,980
32,801
15,4503,895
13,45618,320250,336

123,292
18,360888,972
655,776
226,176
7,020
4,952
8,193
152,92554,85398,072
4,640
27,3001,944
576
29,64929,649

540
693
9,883
9,883

17,960

1,070
450
450

6,636
6,636
1,899,930
1,899,930

26,140,670△1,828,659
322,350
321,005
1,345
1,345

867,287
867,287

23,16623,166

13,331,233△1,734,492
22,54019,44010,007,738
1,686,721
75,90725,857

3,100
3,100

50,05050,05022,5403,867

75,907322,350
126,754
119,772
6,982
126,754
195,596△1,633,063
1,000,000
1,000,000
1,000,000
803,431
803,431

3,867
3,867
18,673△1,715,819
2,500,000
2,500,000
2,500,000
366,989
366,989

803,431
196,569△1,436,494

366,989
2,133,011
417,192

75,907
1,762,628

370,312370,312370,312△370,312
1,392,316

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

3頁

軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

25,423
140,682,266
140,707,689△1,436,494
20,504,678
19,068,184

417,192
9,596,223
10,013,415

1,392,316
5,460,584
6,852,900

140,707,689

19,068,184

10,013,415

6,852,900

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動
01 基本金取崩額
増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額
差
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
額の04 備品等購入積立金取崩額
部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)147別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )
合計

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 071 介護保険事業収益益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
07 その他の事業収益
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益（公費）ﾊｲﾂ・ｹｱ
06 その他の事業収益（運営事業収益）
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金

47,603,211
30,096,619
26,504,267
26,504,267
3,592,352
2,987,518
604,834
10,156,363
10,156,363
3,998,661
3,486,050
61,671450,940
1,911,190
1,693,048
218,142
1,440,378
1,440,378
112,640,073
112,640,073
43,698,740
68,806,053
135,280
231,963
20,000211,963
160,475,247
86,111,081
38,526,554
30,301,500
8,225,054
6,363,893
3,857,390
25,555,725
10,900,596
14,547,129
108,000
2,202,714
1,334,964
867,750
9,604,805
32,078,498
14,645,123
739,723
840,028
415,284
6,719,838
3,828,060
992,126
333,664
2,989,848
2,037,573
901,572
50,703574,804
38,359536,445
21,664,043
616,536
563,856
52,680148

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計47,603,211
30,096,619
26,504,267
26,504,267
3,592,352
2,987,518
604,834
10,156,363
10,156,363
3,998,661
3,486,050
61,671450,940
1,911,190
1,693,048
218,142
1,440,378
1,440,378
112,640,073
112,640,073
43,698,740
68,806,053
135,280
231,963
20,000211,963
160,475,247
86,111,081
38,526,554
30,301,500
8,225,054
6,363,893
3,857,390
25,555,725
10,900,596
14,547,129
108,000
2,202,714
1,334,964
867,750
9,604,805
32,078,498
14,645,123
739,723
840,028
415,284
6,719,838
3,828,060
992,126
333,664
2,989,848
2,037,573
901,572
50,703574,804
38,359536,445
21,664,043
616,536
563,856
52,6804頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )
合計

勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
09 修繕費
01 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用
用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 097 サービス区分間繰入金収益益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 046 拠点区分間繰入金費用
用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
01 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)29,312
835,680
233,203
143,782
34,03555,386
267,036
5,820
1,773,878
1,773,878
696,741
1,919
25,56013,761,412
13,115,520
442,176
203,716
87,87062,8562,509,308
2,327,562
181,746
47,890161,800
547,222547,222
6,636
6,636
23,114,457
23,114,457△7,835,980△7,835,980
155,138,735
5,336,512
2,092,709
45,297
1,549,059
498,353
424,121
74,232
2,092,709
890,828
879,979
10,849890,828
1,201,881
6,538,393
3,500,000
3,500,000
3,500,000
5,774,916
5,774,916
3,500,000
3,500,000
365,040
365,040
9,639,956△6,139,956
398,437149

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計29,312
835,680
233,203
143,782
34,03555,386
267,036
5,820
1,773,878
1,773,878
696,741
1,919
25,56013,761,412
13,115,520
442,176
203,716
87,87062,8562,509,308
2,327,562
181,746
47,890161,800
547,222547,222
6,636
6,636
23,114,457
23,114,457△7,835,980△7,835,980
155,138,735
5,336,512
2,092,709
45,297
1,549,059
498,353
424,121
74,232
2,092,709
890,828
879,979
10,849890,828
1,201,881
6,538,393△3,500,000△3,500,000△3,500,000
5,774,916
5,774,916△3,500,000△3,500,000△3,500,000

365,040
365,040
6,139,956△6,139,956
398,4375頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日 )合計

勘定科目
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動
01 基本金取崩額
増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額
差
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
額の04 備品等購入積立金取崩額
部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)150

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計398,437
176,243,751
176,642,188

398,437
176,243,751
176,642,188

176,642,188

176,642,188

6頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

297,576,171
238,826,456
213,590,248
24,736,081
500,12735,021,171

65,728,378

27,271,157
24,413,775
24,317,788
95,9872,857,382
2,787,017
54,443
15,92255,556,894
49,680,430
49,680,430

収 071 介護保険事業収益
01 施設介護料収益益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)07 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費

58,251,537
800,697
19,903,640
161,100
13,970,200
13,907,542
26,6688,771,290
710,400
498,178
30,373467,805
676,000
676,000
120,000
120,000
298,372,171
204,407,944
109,941,124
78,906,835
31,034,289
20,221,609
9,993,195
34,046,191
16,152,859
14,111,022
3,782,310
4,813,554
3,193,754
283,465
1,336,335
25,392,271
57,689,568
19,040,540
5,236,071
763,575980
155,739
516,870
14,546,347

151

5,876,464
5,776,917
99,5477,750,014

4,972,492
4,448,395
45,613
478,484
5,190,992

28,4052,565,940

69,1605,099,505

1,837,120
1,802,200
855,280
661,069

22,3278,000
8,000

35,021,171
25,377,730
12,045,972
8,683,263
3,362,709
3,284,585
321,750
6,055,087
1,735,146
4,319,941

65,728,378
41,339,325
10,812,538
7,603,200
3,209,338
2,199,360
584,250
23,157,104
5,374,021
17,783,083

511,209351,009
28,035132,165
3,159,127
6,106,300
2,415,787
516,322
40,646810
3,590
45,224
1,406,346

381,860
292,860
89,0004,204,213
9,547,893
3,235,032
33,664
627,064
148,572
2,110,523

1頁

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用
用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

9,818,697
760,954415,238
6,238,122
5,544,492
635,824
57,806
196,435

951,954
61,77339,071
605,353
542,473
62,880196,435
40,492,062
1,263,946
1,122,962
127,478
13,506
24,57084,202
269,093
155,816
39,48273,795
723,449
3,386,488
3,386,488

19,424
3,733,696
130,069
116,079
13,9901,369,325
219,716
343,108
548,850444,526
103,680644
912,03964,800847,239
7,267,911
304,355
292,691
11,664

679,146

64,483

14,742
29,561,055
18,550,944
6,026,400
4,106,321
877,390138,088
172,4883,234,473
3,037,951
196,522
260,130
238,192
442,000
442,000
435,925435,925
30,381,986
30,381,986△13,641,493△13,641,493
319,765,992△21,393,821
5,760,885
361,500
5,142,689
256,696
154,757
101,9395,760,885
2,688,241
2,683,957
4,284
2,688,241

1,458
2,780,916
1,795,248
583,200
318,332
84,136
4,481
4,816
313,958
299,401
14,557
6,558
23,136

152

19,424

8,048
15,2368,514
6,722
52,483
328,054
328,054

23,164
23,164
971,702971,702△44,830△44,830
36,167,762△1,146,591
213,466
213,466

55,00046,8005,901
2,299
238,909411,472
229,331
182,141
154,132

5,268,872
2,692,884
874,800
1,574,326
126,862
151,913135,061
352,909334,206
18,703
139,708
50,1805,400
5,400
176,951
176,951
4,538,001
4,538,001△2,162,156△2,162,156
60,707,925
5,020,453
894,939
52,750728,614
113,575
113,575

213,466
364,448
364,448894,939408,231408,231364,448408,2312頁

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 097 サービス区分間繰入金収益益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 046 拠点区分間繰入金費用
用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成31年 3月31日 )(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

3,072,644△18,321,177△150,982△1,297,573
6,000,000
6,000,000
6,000,000
1,277,452
1,277,452

1,277,452
4,722,548
3,424,975

486,708
5,507,161
352,876
352,876
352,876
1,833,339
1,833,339
1,500,000
1,500,000
3,333,339△2,980,463
2,526,698△36,671,515
347,725,614
311,054,099

3,424,975
13,196,089
16,621,064

2,526,698
48,594,934
51,121,632

311,054,099

16,621,064

51,121,632

12,350,338
12,350,338
6,000,000
6,000,000
18,350,338△18,350,338△36,671,515

153

3頁

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型

82,041
82,041
82,041△82,041△82,041△82,041
82,041

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成31年 3月31日 )介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談セ
ンター

6,095,000

18,503,529

収 071 介護保険事業収益
01 施設介護料収益益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)07 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費

18,030,879
18,030,879

6,095,000

472,650

6,095,000
472,650154

6,095,000
5,484,591
3,593,478
2,621,325
972,153
597,485
312,750

18,503,529
17,355,635
11,445,318
8,733,073
2,712,245
1,699,708
1,088,175

150,928
106,428
44,500874,584
340,584
534,000

829,950
392,374

2,247,850
802,714664

664

117,121117,277(単位：円)
神愛園清田へルパー
ステーション

4頁

合計

422,924,249
238,826,456
213,590,248
24,736,081
500,127
82,828,051
74,094,205
73,998,218
95,987
8,733,846
8,563,934
153,990
15,922
18,030,879
18,030,879
4,972,492
4,448,395
45,613
478,484
71,192,543
800,697
97,56527,569,085
161,100
15,807,320
15,709,742
26,6689,626,570
1,393,796
7,073,828
38,3736,562,805
472,650
676,000
676,000
120,000
120,000
423,720,249
293,965,225
147,838,430
106,547,696
41,290,734
28,002,747
12,300,120
63,258,382
23,262,026
36,214,046
3,782,310
6,732,135
4,284,635
890,000
1,557,500
35,833,411
74,538,849
24,691,359
5,752,393
839,213
1,790
786,393710,666
18,297,614

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

至 平成31年 3月31日 )介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

78,26780,58838,90399,594
10,17089,42475,359450,957
225,453
225,504

57,82577,86957,825709,067
26,18922,013
4,176

77,8691,367,455
100,606
87,11813,488

4,518
390
3,860
268
121,61238,02038,0201,600
160,533
102,200
40,471
17,862
141,614
38,38338,38313 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用
用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)155129,705
6,651

303,338

281,325
149,604
48,60076,390
6,731
130
4,018
32,35330,552
1,801
31,342
7,104
26,10026,100431,694
149,604
48,600226,521
6,969
8,101
24,697
124,845
120,052
4,793
31,724320

556,957
556,957△425,649△425,649
6,717,340△622,340
122,512

162,919
162,919

19,688,723△1,185,194
407,609

122,512407,609

122,512
68,64068,640407,609228,381
228,381

68,640228,381(単位：円)
神愛園清田へルパー
ステーション

5頁

合計

12,298,831
1,042,443
911,679
7,942,876
6,767,114
1,117,312
58,4501,263,592
64,8001,198,792
53,570,191
1,825,165
1,640,863
170,796
13,506
24,57093,850504,380
313,720
89,714
100,946
1,278,067
4,202,417
4,020,276
182,141
1,330,804
6,651
16,20038,323,862
23,338,284
7,581,600
6,301,890
1,102,088
302,713
341,080
4,058,538
3,822,162
236,376
469,462
318,932
473,500
473,500
636,040
636,040
36,611,565
36,611,565△16,274,128△16,274,128
443,047,742△19,327,493
7,399,411
414,250
6,614,890
370,271
268,332
101,9397,399,411
3,757,941
3,753,657
4,284
3,757,941

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成31年 3月31日 )介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

53,872△568,468
500,000
500,000
500,000
240,236240,236

179,228△1,005,966
1,000,000
1,000,000
1,000,000
739,368
739,368

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 097 サービス区分間繰入金収益益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 046 拠点区分間繰入金費用
用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)156

240,236
259,764△308,704

739,368
260,632△745,334△308,704
4,817,446
4,508,742△745,334
5,542,245
4,796,911

4,508,742

4,796,911(単位：円)
神愛園清田へルパー
ステーション

270,835
270,835
270,835△270,835△270,835△270,835
270,835

6頁

合計

3,641,470△15,686,023
7,852,876
7,852,876
7,852,876
16,440,733
16,440,733
7,852,876
7,852,876
24,293,609△16,440,733△32,126,756△32,126,756
420,229,204
388,102,448

388,102,448

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成31年 3月31日 )内部取引消去収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
01 事業費収益＜総合事業＞
02 事業負担金収益(公費）＜総合事業＞
03 事業負担金収益(一般） ＜総合事業＞
06 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)
06 食費収益(特定)07 居住費収益(一般)
08 居住費収益(公費)09 居住費収益(特定）11 その他の利用料収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益(公費）05 受託事業収益(公費)07 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費

拠点区分合計422,924,249
238,826,456
213,590,248
24,736,081
500,127
82,828,051
74,094,205
73,998,218
95,987
8,733,846
8,563,934
153,990
15,922
18,030,879
18,030,879
4,972,492
4,448,395
45,613
478,484
71,192,543
800,697
97,56527,569,085
161,100
15,807,320
15,709,742
26,6689,626,570
1,393,796
7,073,828
38,3736,562,805
472,650
676,000
676,000
120,000
120,000
423,720,249
293,965,225
147,838,430
106,547,696
41,290,734
28,002,747
12,300,120
63,258,382
23,262,026
36,214,046
3,782,310
6,732,135
4,284,635
890,000
1,557,500
35,833,411
74,538,849
24,691,359
5,752,393
839,213
1,790
786,393710,666
18,297,614157(単位：円)

7頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

至 平成31年 3月31日 )内部取引消去13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用
用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)

拠点区分合計12,298,831
1,042,443
911,679
7,942,876
6,767,114
1,117,312
58,4501,263,592
64,8001,198,792
53,570,191
1,825,165
1,640,863
170,796
13,506
24,57093,850504,380
313,720
89,714
100,946
1,278,067
4,202,417
4,020,276
182,141
1,330,804
6,651
16,20038,323,862
23,338,284
7,581,600
6,301,890
1,102,088
302,713
341,080
4,058,538
3,822,162
236,376
469,462
318,932
473,500
473,500
636,040
636,040
36,611,565
36,611,565△16,274,128△16,274,128
443,047,742△19,327,493
7,399,411
414,250
6,614,890
370,271
268,332
101,9397,399,411
3,757,941
3,753,657
4,284
3,757,941158(単位：円)

8頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成30年 4月 1日
勘定科目

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成31年 3月31日 )内部取引消去サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 097 サービス区分間繰入金収益益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 046 拠点区分間繰入金費用
用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

拠点区分合計

3,641,470△15,686,023△7,852,876△7,852,876△7,852,876
16,440,733
16,440,733△7,852,876△7,852,876△7,852,876

16,440,733△16,440,733△32,126,756△32,126,756
420,229,204
388,102,448

388,102,448159(単位：円)

9頁

160

区

002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計

分

分

0
0
6,840,000

0055,114,720

0
6,840,000

055,114,720

6,840,000

0778,000

56,959,720

0

当期増加額

1,067,000

前期末残高

6,840,000

0778,000

56,959,720

0

当期増加額

1,067,000

前期末残高

当期減少額

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,799,720

61,954,720

0

778,000

1,067,000

期末残高

63,799,720

61,954,720

00

778,000

1,067,000

期末残高

至 平成31年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成30年 4月 1日

要1頁(単位：円)

要

星置ハイツ・手稲短期貸付金返済分計上

摘(単位：円)

星置ハイツ・手稲短期貸付金返済分計上

摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

161

区

002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計

分

分

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0

0

5,222,000

7,876,000

02,654,000

前期末残高

0

0

5,222,000

7,876,000

0

当期増加額

当期増加額

2,654,000

前期末残高

当期減少額

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,876,000

005,222,000

2,654,000

期末残高

7,876,000

0005,222,000

2,654,000

期末残高

至 平成31年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成30年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

162

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計

分

分

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0

0

0

830,000

0830,000

前期末残高

0

0

0

830,000

0

当期増加額

当期増加額

830,000

前期末残高

当期減少額

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830,00000

0830,000

期末残高

830,000

0

0

0

0

830,000

期末残高

至 平成31年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成30年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

163

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計

分

分

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0

0

500,000

995,000

0495,000

前期末残高

0

0

500,000

995,000

0

当期増加額

当期増加額

495,000

前期末残高

当期減少額

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

995,00000500,000

495,000

期末残高

995,00000

0500,000

495,000

期末残高

至 平成31年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成30年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

164

繰入先

特養神愛園手稲サービス区分名

神愛園手稲短期入所

繰入元

別紙３（⑬）

介護保険事業収入

繰入金の財源3月計( 自 平成30年 4月 1日

8,000,000

8,000,000 運転資金金額

至 平成31年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分（単位：円）1頁

165

手稲居宅介護相談手稲デイサービス

手稲居宅介護相談

星置ハイツ

星置ハイツ

星置ハイツ

繰入先

手稲居宅介護相談サービス区分名

星置ハイツ

繰入元

別紙３（⑬）

老人福祉事業収入

老人福祉事業収入

老人福祉事業収入

老人福祉事業収入

繰入金の財源

2月計

12月計

6月計

5月計

( 自 平成30年 4月 1日

500,000

500,000 運転資金

1,000,000

1,000,000 給与等支払資金

1,000,000

1,000,000 給与等支払資金

1,000,000

1,000,000 運転資金金額

至 平成31年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分（単位：円）

1頁

166

清田デイサービス通常

清田デイサービス通常

神愛園清田短期入所

神愛園清田短期入所

清田居宅介護相談

清田居宅介護相談

特養神愛園清田

特養神愛園清田

清田デイサービス通常

清田デイサービス通常

繰入先

清田ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

サービス区分名

清田デイサービス認知繰入元

別紙３（⑬）

介護保険事業収入

介護保険事業収入

介護保険事業収入

介護保険事業収入

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

繰入金の財源

3月計

12月計

6月計

4月計

( 自 平成30年 4月 1日

82,041 認知症通所閉鎖のため移管

使用目的等

500,000

500,000 運転資金

4,000,000

1,000,000 運転資金

3,000,000 運転資金

3,000,000

3,000,000 運転資金

352,876

270,835 神愛園清田ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ閉鎖のため移管

金額

至 平成31年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分（単位：円）

1頁

167

0

長期計

2,852,773
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2,852,773

203,500 利用者利用料金

2,649,273 特養手稲給与按分・電気代他

金額

短期計

神愛園手稲短期入所

特別養護老人ホーム神愛園手稲

借入サービス区分名

平成31年 3月31日 現在

神愛園手稲短期入所

貸付サービス区分名

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

特別養護老人ホーム神愛園手稲

別紙３（⑭）

1頁(単位：円)

168

894,623
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

068,116 職員給与立替分

180 電話料金立替

長期計

神愛園手稲ヘルパーステーション

神愛園手稲デイサービスセンター

使用目的等
826,327 電話料金立替、介護報酬仮受分

894,623

神愛園手稲デイサービスセンター

金額

短期計

神愛園手稲ヘルパーステーション

借入サービス区分名

平成31年 3月31日 現在

手稲居宅介護相談センター

貸付サービス区分名

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

手稲居宅介護相談センター

別紙３（⑭）

1頁(単位：円)

169

637,153 経常経費立替

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

特別養護老人ホーム神愛園清田

特別養護老人ホーム神愛園清田

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

清田居宅介護相談センター
4,685,859

1,500,000 つなぎ資金

29,690 職員給与立替

4,685,859
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型
介護予防センター清田中央

11,066 電話料金立替

清田居宅介護相談センター

介護予防センター清田中央
237,527 職員給与立替

15,417 経常経費立替

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型
特別養護老人ホーム神愛園清田

43,142 経常経費立替

14,140 経常経費立替

319,422 経常経費立替

1,878,302 経常経費立替

神愛園清田短期入所

金額

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

借入サービス区分名

特別養護老人ホーム神愛園清田

貸付サービス区分名

平成31年 3月31日 現在

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

特別養護老人ホーム神愛園清田

別紙３（⑭）

1頁(単位：円)

別紙４
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

財産目録( 平成31年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

001 １ 流動資産
01 現金預金255,003,103

01 現金

581,101

01 現金

219,460
現金手許有高運転資金として01 道銀特養手稲

北海道銀行手稲支店

運転資金として

03 郵便振替建築

ゆうちょ銀行

運転資金として04 道銀手稲訪問

北海道銀行手稲支店

運転資金として05 道銀手稲居宅

北海道銀行手稲支店

運転資金として

06 道銀診療所

北海道銀行手稲支店

運転資金として07 道銀手稲デイ

北海道銀行手稲支店

運転資金として08 道銀星置ハイツ

北海道銀行手稲支店

運転資金として

09 北洋星置ハイツ

北洋銀行手稲中央支店

運転資金として10 道銀かなやま

北海道銀行手稲支店

運転資金として11 道銀琴寿園

北海道銀行手稲支店

運転資金として12 道銀特養清田

北海道銀行手稲支店

運転資金として14 道銀清田デイ

北海道銀行手稲支店

運転資金として15 道銀認知通所

北海道銀行手稲支店

運転資金として16 道銀清田居宅

北海道銀行手稲支店

運転資金として

17 道銀介護予防センター

北海道銀行手稲支店

運転資金として

18 道銀清田訪問介護

北海道銀行手稲支店

運転資金として

19 道銀シャローム羊ケ丘

北海道銀行手稲支店

運転資金として20 道銀本部

北海道銀行手稲支店

運転資金として

21 道銀寄附金

北海道銀行手稲支店

運転資金として

22 郵便振替寄附金

ゆうちょ銀行

運転資金として

23 道銀手稲短期入所

北海道銀行手稲支店

運転資金として

24 道銀清田短期入所

北海道銀行手稲支店

運転資金として

02 小口現金

361,64102 預金

254,422,002
15,005,542
2,704,350
6,752,462
1,895,018
3,411,103
6,545,182
16,807,703
26,762,682
1,543,136
14,167,800
47,889,123
8,879,257

2,437,470
1,521,711

46,023,988
42,195,169
166,400
131,599
4,968,080
4,614,227

小計(現金預金)24
03 事業未収金

2、3月分介護報酬等

05 未収補助金

社福減免補助金、軽費老人ﾎｰﾑ事務費他

08 貯蔵品

備蓄食料品他

255,003,103
146,563,405
2,698,847
264,256

15 立替金01 利用者立替金

48,555
特養利用者購入立替分

16 前払金48,555

小計(立替金)01

48,555

労働保険料概算払い他

1,212,259

17 前払費用

867,602

01 前払費用

短期損害保険料

02 １年以内振替予定前払保険料
02

火災保険料、損害賠償責任保険料

161,727
705,875

小計(前払費用)

867,602

流動資産合計406,658,027

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手 平成25年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している
稲金山131番地12（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手 昭和54年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している
稲金山131番地4（星置ハイツ拠点）札幌市手稲区手 昭和45年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイ稲金山133番5
ツに使用している（かなやま拠点）札幌市手稲区金山1 平成19年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛条3丁目30番17、18、19、21、23、30
園かなやまに使用している

170

14,870,000

14,870,000

27,003,644

27,003,644

14,318,856

14,318,856

6,000,000

6,000,000

別紙４
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

財産目録( 平成31年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等（神愛園清田拠点）札幌市清田区清田6条1丁目1番13（シャローム羊ケ丘拠点）札幌市清田区清田6条1丁目1番13

取得
年度

使用目的等

昭和57年度 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している
昭和57年度 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ケ丘に使用している(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

18,744,621

18,744,621

9,232,426

9,232,426

小計(土地)
02 建物（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手 平成27年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している
稲金山131番地4、131番地12（星置ハイツ拠点）札幌市手稲区手 昭和59年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイ稲金山133番地5
ツに使用している（かなやま拠点）札幌市手稲区金山1 平成19年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛条3丁目30番地18、30番地17、30番地
園かなやまに使用している（神愛園清田拠点）札幌市清田区清 平成8年度 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している
田6条1丁目1番地13（シャローム羊ケ丘拠点）札幌市清 平成8年度 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ケ丘
田区清田6条1丁目1番地13に使用している小計(建物)
基本財産合計

2頁

貸借対照
表価額

90,169,547
1,294,401,640

183,983,199 1,110,418,441

343,153,808

271,788,569

71,365,239

41,685,000

22,370,950

19,314,050

1,212,243,322

651,583,757

560,659,565

604,352,409

324,284,708

280,067,701
2,041,824,996
2,131,994,543

02 (２) その他の固定資産
02 建物（附属設備）

スプリンクラー設備他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

03 構築物

外灯他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

05 車輌運搬具

日産キャラバン他3台

利用者送迎用06 器具及び備品

介護用ベッド他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

09 権利

電話加入権他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

10 ソフトウェア

FBソフト他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している
第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

11 無形リース資産

4,690,004
3

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

08 有形リース資産

121,409,388

16 退職給付引当資産72,998,524
23,166,652
1,403,534
251,641
6,370,488
112,764,155

01 道民間共済会退職手当預 北海道社会福祉事業職員共済会
け金
02 神愛園退職給付引当預金 神愛園退職金

会員出資金分資産計上
職員へ支払うための退職金

小計(退職給付引当資産)

02
18 特定積立資産

93,257,440
19,506,715
112,764,155
73,500,720

01 人件費積立預金

北海道銀行手稲支店

02 修繕積立預金

北海道銀行手稲支店

03 備品等購入積立預金

北海道銀行手稲支店

04 その他の積立預金

北海道銀行手稲支店

将来の昇給、賞与に充てる目的のために積み立てている預金
将来の建物修繕の目的のために積み立てている預金

災害等予期せぬ事態に対応する目的のために積み立てている預金

小計(特定積立資産)

04
20 長期前払費用
02 長期前払費用（保険料） あいおいニッセイ同和損保

5,046,000
6,500,000

61,954,720
73,500,720
1,705,865

火災・損害保険料次年度以降分

小計(長期前払費用)

02

1,705,865
1,705,865

その他の固定資産合計

418,260,974

固定資産合計2,550,255,517

資産合計

2,956,913,544

171

別紙４
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

財産目録( 平成31年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額

011 １ 流動負債
02 事業未払金

3月給食材料費等業者未払分他

06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務

独立行政法人福祉医療機構

14 預り金3月分銀行振込手数料利用者より預り

30,731,457
20,100,000

清田電話ﾅｰｽｺｰﾙ、ｻｰﾊﾞｰ関係

6,603,120
10,15815 職員預り金

15,762,946

03 住民税預り金
04 社保料預り金

7,700
2月分、期末賞与分社会保険料

15,755,246

小計(職員預り金)

04
21 仮受金1,234

02 利用者仮受金

1,234

小計(仮受金)02
22 賞与引当金

15,762,946

2017年10月～3月評価対象期間分計上

1,234
32,599,542

流動負債合計105,808,457

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

03 リース債務

清田電話ﾅｰｽｺｰﾙ、ｻｰﾊﾞｰ関係

494,125,000
22,934,016

09 退職給付引当金

112,764,155

01 道民間共済会退職給付引当 北海道社会福祉事業職員共済会
金
神愛園退職金
02 神愛園退職金引当金93,257,440
19,506,715

小計(退職給付引当金)

02112,764,155

固定負債合計629,823,171

負債合計

735,631,628

差引純資産

2,221,281,916

172

173

17

17

H30 12

H30 12

H27 10の ソフトウェア(0001 資金管理サービスOFFICEBANKValue)
ソフトウェア計固5

1 定額

3,780,000
1,840,000
1,840,000
17,460,000

1
1
1
5

H30 12

H27 0331

1,067,000

1

5,000,000

1

19,506,715

5,000,000

118,800

1

1

118,800

291,600

2
1 定額

140,400

5,341,455

4,357,020

15,4204,341,600

1

42

2

12

984,435

116,640

116,640

151,200

0.200

0.200

0.200

4

4

255,583

1

9

5

5

1 定額
2

5

1 定額

0.200

0.200

44

1

01

H30 03

5

1 定額

0.100

126,000

115,472

113,400

資 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)01

H30 0310

1 定額

0.125 173

0.100 187

0.050 188

140,700

19,506,715

09

H30 028

1 定額

月0.200 191

1

09

H30 023109

H30 02

10

1 定額

7

20

1 定額

年

5

1 定額

固 神愛園退職給付引当預金(0051 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金計
定

定 拠点区分間長期貸付金(0005 星置ハイツ長期貸付金)
資 拠点区分間長期貸付金(0006 星置ハイツ長期貸付金)
産 拠点区分間長期貸付金(0007 星置ハイツ長期貸付金)
・ 拠点区分間長期貸付金(0005 神愛園手稲長期貸付金)
無 拠点区分間長期貸付金(0006 神愛園手稲長期貸付金)
拠点区分間長期貸付金計形

20

H26 09

31

10

22

20

H27 08

H31 0230

H16 11

H15 06

その他の固定資産（有形固定資産）計

5年)

30

H15 0926

15

H15 08

H30 04

日

30

月

年

H15 05

取 得
年月日

そ 権利
(0001 電話加入権 1-6)の 権利
(0001 ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ使用権ﾊﾟｯｸ)
権利計
他

産

資

定

固

・ 有形リース資産(0001 基幹業務システム一式)
有 有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計形

そ 器具及び備品(0001 シュレッダー)の 器具及び備品(0001 耐火金庫ファイル)
他 器具及び備品(0001 耐火キャビネット)の 器具及び備品(0001 書庫 棚板取付 （法人横倉庫）)
固 器具及び備品(0001 富士通サーバーラック一式)
定 器具及び備品(0001 ヤマハ マイクスピーカーシステム)
資 器具及び備品(0002 ヤマハ マイクスピーカーシステム)
器具及び備品計
産

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳
助金等の額

1,067,000

17,460,000

1,840,000

1,840,000

3,780,000

5,000,000

5,000,000

59,40059,400291,600

140,400

151,200

264,203

264,203

187,429

12,600

11,54838,556

14,070

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

23,76023,760915,047

868,834514

868,320

46,213

7,776

7,776

25,558

5,103

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

83,16083,1601,401,999

868,834514

868,320533,165

7,776

7,776

93,712

113,400

103,924

79,947

126,630

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

1,067,000

19,506,715

19,506,715

17,460,000

1,840,000

1,840,000

3,780,000

5,000,000

5,000,000

35,64035,640291,600

140,400

151,200

3,939,456

3,488,186

14,906

3,473,280

451,270

108,864

108,864

161,871

12,600

11,54833,453

14,070

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

174

産

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の積立預金(0003 その他の積立預金)
その他の積立預金(0006 その他の積立預金)
その他の積立預金(0008 その他の積立預金)
その他の積立預金(0009 その他の積立預金)
その他の積立預金(0010 その他の積立預金)
その他の積立預金計

修繕積立預金(0007 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計

人件費積立預金計

資産の種類及び名称

月

09

06

30

28

29

H30 03

H30 03

H31 01

H31 0331日

H30 02

H27 03

年

取 得年月日

固定資産管理台帳

1,840,000
5,000,000
1,840,000
61,954,720

1
1
1
5

25

25
106,518,290

106,518,290

101,176,835

48,274,720

1

16

5,000,000

1778,000

1,067,000

1

月

778,000

年

1

1

助金等の額

75,034,923

75,034,923

74,770,720

55,114,720

1,840,000

48,274,720

5,000,000

778,000

778,000

1,067,000

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

938,807938,807

23,760

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

1,485,159

1,485,159

83,160

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

105,033,131

105,033,131

101,093,675

61,954,720

1,840,000

5,000,000

1,840,000

48,274,720

5,000,000

778,000

778,000

1,067,000

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額175

土地計の 器具及び備品(0002 電動ベッド)
固 器具及び備品(0003 電動ベッド)
定 器具及び備品(0004 電動ベッド)
資 器具及び備品(0005 電動ベッド)
産 器具及び備品(0006 電動ベッド)・ 器具及び備品(0007 電動ベッド)
有 器具及び備品(0008 電動ベッド)
形 器具及び備品(0009 電動ベッド)
固 器具及び備品(0002 全自動洗濯機)
定 器具及び備品(0001 舞台幕)

そ 建物（附属設備）(0001 談話室間仕切り)の 建物（附属設備）(0002 談話室間仕切り)
建物（附属設備）計
他

基本財産計

産 建物
(0001 本体)
建物
(0001 電気設備)
建物(0001 給排水衛生設備及びガス設備)
建物(0001 冷暖房設備)
建物(0001 空調換気設備)
建物(0001 エレベーター)
建物(0001 消火・自動火災報知設備)
建物(0001 自動ドア設備)
建物(0001 可動間仕切り)
建物(0001 ロードヒーティング)
建物(0001 神愛園手稲短期入所居室3室増室)
建物計

財

基 土地
(0002 土地)
本 土地
(0001 土地)資産の種類及び名称

15

15

H27 07

H27 07

24

24

24

24

24

24

24

24

24

31

H26 12

H26 12

H26 12

H26 12

H26 12

H26 12

H26 12

H24 03

H04 0312

H30 11

H26 1212

H30 1131

15

H27 07

H29 03

15

H27 0715

15

H27 07

H27 07

15

H27 0715

15

H27 07

H27 0715

16

H25 08

H27 07

日

09

月

年

S54 11

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
12

1 定額
1 定額

15

1 定額

8
8
8
8
8
8
8
8
6
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

2

15

1 定額

13

11

39

17

1 定額

1 定額

15

1 定額

10

13

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

15

1 定額

1 定額

39

1 定額

2
0.026

85

52

52

52

52

52

52

52

52

5

5

25

45

45

45

45

45

45

45

45

45

0.200 325

0.167

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.067

0.067

0.026

0.100

0.067

0.084

0.125

0.059

0.067

0.077

0.067

0.067

45

229,082

1,732,500

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

274,320

137,160

137,160

1,336,275,284

1,294,401,640

7,992,000

942,689

1,620,000

1,414,060

23,459,144

32,400,000

49,809,524

31,015,818

103,268,488

98,347,457

944,132,460

41,873,644

14,870,000

1

月

27,003,644

年

1

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

助金等の額

1

1

201,980

201,980

201,980

201,980

201,980

201,980

201,980

201,980

1,201,446,624

1,159,572,980

7,766,892

683,452

1,321,515

1,087,413

15,395,064

27,143,100

40,632,120

24,448,221

84,241,271

80,226,940

876,626,992

41,873,644

14,870,000

27,003,644

87,50087,50087,50087,50087,50087,50087,50087,500

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

7,658

3,829

3,829

49,154,539

49,154,539

207,792

94,268

108,540

118,781

2,932,393

1,911,600

3,337,238

2,388,217

6,918,988

6,589,279

24,547,443

18,75018,75018,75018,75018,75018,75018,75018,750

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

229,081

1,732,499

187,551

187,551

187,551

187,551

187,551

187,551

187,551

187,551

7,658

3,829

3,829

183,983,199

183,983,199

432,900

353,505

407,025

445,428

10,996,473

7,168,500

12,514,642

8,955,814

25,946,205

24,709,796

92,052,911

81,25081,25081,25081,25081,25081,25081,25081,250

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

1

1

158,699

158,699

158,699

158,699

158,699

158,699

158,699

158,699

266,662

133,331

133,331

1,152,292,085

1,110,418,441

7,559,100

589,184

1,212,975

968,632

12,462,671

25,231,500

37,294,882

22,060,004

77,322,283

73,637,661

852,079,549

41,873,644

14,870,000

27,003,644

1頁

68,75068,75068,75068,75068,75068,75068,75068,750

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額176

資 器具及び備品(0001 日本の映画こころの歌)
産 器具及び備品(0001 事務室用整理棚)
器具及び備品(0001 書棚)
器具及び備品(0001 壁画)
器具及び備品(0001 リクライニング車いす)
器具及び備品(0002 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0003 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0004 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0005 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0006 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0007 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0008 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0009 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0010 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0011 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0012 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0013 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0014 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0015 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0016 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0017 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0018 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0019 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0020 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0021 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0022 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0023 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0024 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0025 電動リモコンベッド)

資産の種類及び名称

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 0727

H25 0916

27

H25 09

H27 0721

H29 10

16

01

S45 04

H27 0729

H03 05

16

02

S55 05

H27 07

日

28

月

年

H05 06

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

10

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

2

1 定額

月

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.100

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

67

67

18

0.200 588

0.125 335

0.125 467

0.500 310

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

338,500

338,500

177,820

1,000,000

153,770

100,000

200,000

助金等の額

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

144,570

144,570

168,929

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

34,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52842,312

42,312

17,782

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

236,242

236,242

26,673

999,999

153,769

99,999199,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

102,258

102,258

151,147

1

1

1

1

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額177

器具及び備品(0026 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0027 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0028 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0029 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0030 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0031 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0032 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0033 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0034 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0035 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0036 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0037 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0038 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0039 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0040 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0041 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0042 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0043 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0044 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0045 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0046 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0047 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0048 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0049 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0050 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0051 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0052 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0053 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0054 電動リモコンベッド)

資産の種類及び名称

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

日

16

月

年

H27 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

月

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

助金等の額

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

34,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,528

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

3頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額178

器具及び備品(0055 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0056 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0057 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0058 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0059 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0060 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0061 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0062 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0063 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0064 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0065 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0066 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0067 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0068 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0069 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0070 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0071 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0072 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0073 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0074 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0075 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0076 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0077 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0078 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0079 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0080 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0081 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0001 集会用テント１．５×２)
器具及び備品(0001 集会用テント２×３)

資産の種類及び名称

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

11

11

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H01 11

H11 11

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

日

16

月

年

H27 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

月

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

0.500 233

0.500 353

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

347,410251,090276,290276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

助金等の額

1

1

204,340

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

204,297

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

34,53634,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,52834,528

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

347,409

251,089

106,486

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

106,461

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

1

1

169,804

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

169,769

4頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額179

器具及び備品(0001 ステージ)
器具及び備品(0001 吸引機)
器具及び備品(0001 リクライニングキャリー（車いす）)
器具及び備品(0001 ピアノ（中古）)
器具及び備品(0001 賛美歌プレーヤー（ヒムプレーヤー）)
器具及び備品(0002 特浴入浴装置一式)
器具及び備品(0001 絵画)
器具及び備品(0002 絵画)
器具及び備品(0003 絵画)
器具及び備品(0001 車いす)
器具及び備品(0002 車いす)
器具及び備品(0001 冷蔵庫)
器具及び備品(0002 冷蔵庫)
器具及び備品(0003 冷蔵庫)
器具及び備品(0001 ホンダ除雪機)
器具及び備品(0001 油絵クリーニング・アクリルガラス)
器具及び備品(0001 フルリクライニングキャリー)
器具及び備品(0001 ＣＷ制服)
器具及び備品(0001 電動ベッド)
器具及び備品(0002 電動ベッド)
器具及び備品(0003 電動ベッド)
器具及び備品(0001 応接チェアセット)
器具及び備品(0001 超低床ベッド（特殊衣料）)
器具及び備品(0001 製氷機（ホシザキ）)
器具及び備品(0001 電動ベッド ２台)
器具及び備品(0001 全自動洗濯機ＷＮ221)
器具及び備品(0001 キングスーパー耐火金庫ＫＣ５２－２Ｄ)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)

資産の種類及び名称

24

22

31

31

31

17

12

29

12

17

25

27

22

H15 02

H15 09H29 03

H29 03

H29 03

H27 08

H16 07

H16 10

H18 09

H20 07

H20 07

H23 06

H23 0720

H29 010901

H14 02

H15 0201

H13 113001

H13 04

H15 0101

H13 0415

17

H27 07

H27 07

11

H01 0115

11

H01 11

H27 0706

S60 0630

11

H11 11

H14 09

日

06

月

年

S60 06

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
6
6
4
8
15
5
6
6
6
8
8
6
8
6
20
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

45

45

44

25

25

25

0.200

0.200

93

94

0.050 1290.167 1290.125 151

0.166 174

0.125 177

0.125

0.167

0.167

0.167

0.200 187

0.066 1940.125 194

0.250 195

0.167

0.167

0.166 199

27

153,300

153,300

241,500

1,533,000

588,000

264,600

546,000

393,660

320,760

320,760

320,760

2,100,000

575,000

787,500

262,500

122,040

122,040

498,750

174,740

7

1 定額
0.143

105,000

0.142 206

7

17,118,000

1 定額

45

154,4420.125

170,100

1

8

1 定額

0.200 363

100,000

100,000

5

1 定額

0.500 353

210,000

126,000

1

2

1 定額

0.100 406

0.200 233

547,599

100,000

10

1 定額

月

0.125 406

1

5

1 定額

年

8

1 定額

助金等の額

1

1

123,7691

58,80026,46054,600262,441

262,731

262,731

262,7311

57,50078,7501

65,99565,99549,875

143,5071

154,442

100,000

100,000

11,233,688

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

12,07549,20753,56653,56653,566

20,38020,38024,9872,139,750

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

153,299

153,299

129,806

1,532,999

529,200

238,140

491,400

180,426

111,595

111,595

111,595

2,099,999

517,500

708,750

262,499

76,42576,425448,875

56,220104,999

8,024,062

170,099

99,999209,999

125,999

547,598

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

1

1

111,6941

58,80026,46054,600213,234

209,165

209,165

209,1651

57,50078,750145,61545,61549,875

118,5201

154,442

100,000

100,000

9,093,938

1

1

1

1

1

5頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額180

器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0005 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0006 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0007 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0008 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0009 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0010 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0011 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0012 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0013 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0014 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0015 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 FAX)
器具及び備品(0001 40-44V型液晶テレビ)
器具及び備品(0001 多目的殺菌庫)
器具及び備品(0001 大型吸引器)
器具及び備品(0001 小型乾燥機)
器具及び備品(0001 レーザープリンター（医務室）)
器具及び備品(0001 汚物除去機)
器具及び備品(0002 汚物除去機)
器具及び備品(0001 防炎カーテン一式)
器具及び備品(0001 手動昇降式診察台)
器具及び備品(0002 手動昇降式診察台)
器具及び備品(0003 手動昇降式診察台)
器具及び備品(0001 アンプル外用薬キャビネット)
器具及び備品(0001 ロッカー一式)
器具及び備品(0001 ダイニングテーブル・チェア)
器具及び備品(0002 ダイニングテーブル・チェア)

資産の種類及び名称

04

20

29

11

07

17

04

04

04

07

17

17

17

H21 12

H22 01

H21 10

H24 06

H27 08

H27 07

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08

H27 0803

H25 0406

17

H24 12

H21 0821

H24 0531

19

H24 04

H21 0709

H24 0408

09

H24 04

H21 0709

H24 0405

20

H23 10

H25 0820

H23 1024

25

H23 08

H25 06

日

08

月

年

H23 08

取 得年月日

固定資産管理台帳

4
5
6
5
6
6
8
5
5
5
5
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

4

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

月

68

70

72

76

83

84

84

84

84

90

90

92

92

0.125

0.125

0.125

0.200

0.200

0.200

0.200

0.125

0.167

0.167

44

44

44

44

44

44

44

45

44

82

0.200 114

0.167 1110.200 1120.250 1160.200 1170.250 117

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

1,205,280

646,488798,757

117,720

111,240

111,240

111,2403,402,000

1,225,368

971,460

129,150

1,470,000

162,750140,000

118,000

161,752

153,300

176,400

153,300

168,000

157,500

168,000

147,000

147,000

147,000

157,500

162,750

153,300

396,900

助金等の額

803,520

430,992

532,506

54,936

51,912

51,912

51,9122,232,563

679,672

25,101

1

1

1

1

1

1

10,220

5,880

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

150,660

80,811

99,84423,544

22,24822,24822,248425,250

204,636

25,10010,219

5,879

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

552,420

296,307366,095

86,32881,576

81,576

81,576

1,594,687

750,332

971,459

129,149

1,469,999

162,749

139,999

117,999

161,751

153,299

176,399

153,299

167,999

157,499

167,999

146,999

146,999

146,999

157,499

162,749

153,299

396,899

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

652,860

350,181432,662

31,392

29,66429,66429,664

1,807,313

475,036

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

181

1-6)
権利計

H17 03・ 道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会退職手当預け金)
無 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
形 道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)

定 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
資 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計
産

8
10
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5

1 定額

31

31

21

23

21

21

23

21

23

21

H29 03

H29 04

H29 05

H29 06

H29 07

H29 08

H29 09H29 10

H29 1122

H31 02

H28 03

22

5

1 定額

30

5

1 定額

月

2

2

3

40

44

40

40

41

81,360311,705
311,705
301,750
307,905
307,905
307,905
308,325
308,325

1
1
1
1
1
1
1
1

1,785,480

125,880

1,659,600

12

2

421,554204,204

217,350

212,198

212,198

73,087,137

902,220

192,900

709,320

71,910,597

167,400

259,200

444,379

259,200

108,000

108,000

23,967,395

0.200

0.200

0.200 1200.200 118

0.200

0.200

0.125

0.125

0.100

0.125

0.334

0.334

1

2

5

1 定額

2

5

1 定額

1

1

165

2

5

1 定額

161

3

1 定額

年

3

1 定額

24

31

H31 02

他 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」クライアントライセンス・設定) H21 06の ソフトウェア
H21 04(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
ソフトウェア計固のそ 権利(0001 電話加入権25

H31 012211

H27 12

H31 0220

H27 08

5年)

03

H27 1222

18

H27 12

H31 02

日

06

月

年

H27 11

取 得
年月日

5年)

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計

器具及び備品(0001 ロールスクリーン)器具及び備品(0002 ロールスクリーン)器具及び備品(0001 洗濯室物干し)器具及び備品(0001 富士通サーバーラック一式)
器具及び備品(0001 駐車場スノーポール)
器具及び備品(0001 バリアフリースケール（車いす体重計）)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

1,200,000

1,200,000

助金等の額

308,325

308,325

307,905

307,905

307,905

301,750

311,705

311,705

81,36023,967,395

212,198

212,198

37,042,033

37,042,033

183,600

325,880

183,600

23,832

20,826700,000

700,000

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

59,516

4,196

55,3206,858,866

30,074

6,430

23,644

6,821,134

5,231

32,40044,43732,40023,831

20,825150,000

150,000

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

59,516

4,196

55,320421,554204,204

217,350

41,560,030

30,074

6,430

23,644

41,522,298

5,231

108,000

162,936

108,000

107,999

107,999

650,000

650,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

308,325

308,325

307,905

307,905

307,905

301,750

311,705

311,705

81,36023,967,395

1,725,964

121,684

1,604,280

212,198

212,198

31,527,107

872,146

186,470

685,676

30,388,299

162,169

151,200

281,443

151,2001

1

7頁

550,000

550,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額182

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）計

道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0034 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0037 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

31

31

H31 0320

H31 03

H31 0327

H31 0231

21

H31 02

H31 0330

H31 0123

H30 1023

20

H30 09

H31 0122

H30 081923

H30 07

H30 1222

H30 0619

23

H30 05

H30 1223

H30 0429

20

H30 03

H30 1121

H30 0220

23

H30 01

H30 11

日

20

月

年

H29 12

取 得年月日

固定資産管理台帳

34,769,889

716,4673
38

123,529

31,634,190

30

1337,6401

296,469

7,905

1

1

329,735

1

296,469

6,575

1

1

323,160

308,7601

1

315,335

1

18,845

315,3351

1

315,3351

304,735

315,3351

1

315,335

1

15,315330,0401

1314,4801

308,760

314,4801

1314,4801

月

308,325

年

1

助金等の額

27,978,243

27,766,045

314,480

314,480

314,480

308,325

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

59,516

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

481,070

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

34,288,819

716,467

123,529

296,469

296,469

31,634,190

337,640

7,905

329,735

6,575

323,160

18,845

304,735

15,315

308,760

308,760

315,335

315,335

315,335

315,335

315,335

330,040

314,480

314,480

314,480

308,325

8頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額183

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

資産の種類及び名称

年

月

取 得
年月日

日

固定資産管理台帳

216

203

年

月

1,444,132,310

107,857,026

65,020,276

1,200,000 1,266,466,900

1,200,000

助金等の額

700,000

700,000

700,000

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

56,072,921

6,918,382
150,000

150,000

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

226,024,299

42,041,100

65,815,926

9頁

550,000

550,000

550,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

650,000 1,218,108,011

650,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分184

そ 建物（附属設備）(0001 給食室内装工事)の 建物（附属設備）(0001 内装工事)
他 建物（附属設備）(0001 食堂給湯設備工事)の 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（上遠野建築）)
固 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（オリエンタル）)
定 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（朝日工業）)
資 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費)
産 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（浴室追加工事）)
・ 建物（附属設備）(0001 加圧給水装置更新他工事（朝日工業）)
有 建物（附属設備）(0001 真空ヒーター取り換え工事)
形 建物（附属設備）(0001 館内手摺取り付け工事（オリエンタル）)
固 建物（附属設備）(0001 温水循環ポンプ他更新工事（朝日工業社）)
定 建物（附属設備）(0001 真空ヒーター取替)
資 建物（附属設備）(0001 喫煙室新設工事)
産 建物（附属設備）(0001 火災通報装置工事（北海道消防機材）)建物（附属設備）(0001 雑用水加圧給水ポンプユニット更新)
建物（附属設備）(0001 手洗器給湯設備増設工事)
建物（附属設備）(0001 電気温水器電源工事)
建物（附属設備）(0001 洗浄便座工事)
建物（附属設備）(0001 エアコン設備工事)
建物（附属設備）(0001 暖房設備工事)

基本財産計

財 建物
(0001 建物本体（星置ハイツ）)
産 建物(0001 建物エレベーター（星置ハイツ）)
建物(0001 建物 （手稲通所）)
建物(0001 建物（法人事務局）)
建物計

基 土地
(0001 土地（星置ハイツ）)
土地計
本

資産の種類及び名称

29

29

29

29

29

30

30

31

31

31

30

25

28

29

25

24

30

31

H16 11

H16 11

H16 11

H16 11

H16 09H16 09H17 03

H18 01

H18 08

H21 09

H28 03

H23 02

H23 07

H23 08

H23 11

H29 06

H24 1012

H16 11

H16 113101

H16 04

H15 0701

H16 111930

H13 10

H16 03

13

S60 03

日

09

月

年

S54 11

取 得年月日

固定資産管理台帳

17
20
20

1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15
15
15
15
10
15
15
15
8
15
15
15
15
13
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15

1 定額
15

10

1 定額

1 定額

10

1 定額

5

4

39

1 定額

0.067

0.077

0.067

0.067

0.067

0.067

0.125

78

22

89

92

93

98

37

0.067 115

0.066 152

0.066 159

0.100 169

0.066 175

0.066 175

0.066 173

0.066 173

0.066 173

0.066 173

0.066 173

0.066 173

0.100 189

0.100 181

0.050 1800.050 173

0.058 210

0.026 409

32,670,750

626,400

2,499,000

210,000

997,500

1,155,000

1,339,200

353,850

1,890,000

493,500

892,500

1,942,500

829,500

47,250735,000

3,675,000

6,090,000

210,000

189,000

808,500

2,100,000

357,472,664 166,778,000

343,153,808 166,778,000

14,020,858

12,185,000

17,575,950

299,372,000 166,778,000

14,318,856

1

月

14,318,856

年

1

助金等の額

20,631,580

586,206

1,424,639

116,200

546,384

600,408

990,450

150,365

580,230

134,416

35,703375,201

160,222

9,603

149,242746,209

1,236,575

42,64138,385

16,17442,00494,548,861

80,230,005

5,350,711

4,828,307

2,437,794

67,613,193

14,318,856

14,318,856

37,666,826

37,666,826

37,666,826

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,188,940

48,232

167,433

14,07066,832

77,385

167,400

23,707112,266

29,313

17,849115,384

49,272

2,806

43,659218,295

361,746

12,474

11,226

16,16941,9998,864,766

8,864,766

630,938

548,325

680,199

7,005,304

3,902,605

3,902,605

3,902,605

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

14,228,110

88,426

1,241,794

107,870

517,948

631,977

516,150

227,192

1,422,036

388,397874,646

1,682,683

718,550

40,453

629,417

3,147,086

5,215,171

179,833

161,841

808,495

2,099,995

271,788,569 133,013,779

271,788,569 133,013,779

9,301,085

7,905,018

15,818,355

238,764,111 133,013,779

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

18,442,640

537,974

1,257,206

102,130

479,552

523,023

823,050

126,658

467,964

105,103

17,854

259,817

110,950

6,797

105,583

527,914874,829

30,167

27,1595

585,684,095

71,365,239

4,719,773

4,279,982

1,757,595

60,607,889

14,318,856

14,318,856

1頁

33,764,221

33,764,221

33,764,221

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

185

取 得
年月日

器具及び備品(0001 厨房用戸棚)
器具及び備品(0001 冷凍庫)
器具及び備品(0001 給湯器)
器具及び備品(0001 電気窯)
器具及び備品(0001 雛人形)
器具及び備品(0001 ミシン)
器具及び備品(0002 除雪機)
器具及び備品(0001 ピアノ)
器具及び備品(0002 ピアノ)
器具及び備品(0001 ステージ幕)
器具及び備品(0001 エレゴメーター)
器具及び備品(0001 幕)
器具及び備品(0001 五月人形一式)

構築物(0001 井戸ポンプ湯水管)
構築物(0001 玄関前側溝新設工事)
構築物(0001 外灯及びポール設置工事)
構築物(0001 プラスチック擬木柵工事)
構築物計

30

18

06

21

27

27

01

22

01

23

28

31

H26 03

S62 01

S62 01

S62 02

H23 09

S62 03

H22 05

S62 03

S63 11

H01 02

H01 0305

H28 07

H22 0615

H27 1230

31

H18 07

H22 0631

H15 08年 月 日
建物（附属設備）
H24 10 31(0001 暖房設備工事)
建物（附属設備）
H27 07 19(0001 暖房設備工事)
建物（附属設備）
H27 03 27(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）
H27 03 27(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）
H27 07 19(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）
H29 01 01(0001 給水・給湯管更新（星置ハイツ）)
建物（附属設備）
H31 02 25(0001 星置ハイツ 西側女子トイレ交換工事)
建物（附属設備）
H31 02 25(0001 星置ハイツ 厨房系排風機更新工事)
建物（附属設備）
H31 02 25(0001 ろ過タンク交換（星置ハイツ）)
建物（附属設備）(0001 浴槽ろ過送水温度制御・浴槽温度表示設備工事)H31 02 28
建物（附属設備）計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

8
8
8
15
15
15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額

8
6
6
6
5
15
10
5
5
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

4

6

1 定額

31

15

1 定額

年

15

1 定額

月

2

2

2

2

27

45

49

49

45

78

33

40

61

91

0.200 361

0.200 362

0.200 365

0.200 385

0.200 1070.200 385

0.100

0.066 386

0.200 387

0.166 387

0.167

0.167 1060.125 106

0.067

0.067

0.066 153

0.166 188

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.125

0.125

0.125

0.067

0.067

310,000

228,350

200,000

150,000

250,000

150,000

1,575,000

173,000

259,000

495,000

320,775

229,950

109,200

2,669,460

841,860

399,600

168,000

1,260,000

167,080,810

626,400

473,256

626,400

756,000

58,482,000

1,058,660

2,636,928

38,817,685

982,5312,866,500

31,467,000

31,467,000

助金等の額

1

1

1

1

1

1

538,12511

1102,03512,275

1,131,031

743,153

337,130

50,747

1

110,980,733

53,584,133

694,747

1,620,612

23,856,705

801,501

1,810,198

19,339,094

19,339,094

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

157,500

53,5692,274

93,15656,404

26,773

9,979

13,304,507

6,994

5,284

6,994

8,442

3,918,294

132,332

329,616

4,852,210

65,829

192,055

3,933,375

3,933,375

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

309,999

228,349

199,999

149,999

249,999

149,999

1,194,375

172,999

258,999494,999

272,309229,949

109,199

1,631,585

155,111

89,243

127,232

1,259,999

66,922,528

6,994

5,284

6,994

8,442

8,816,161

496,245

1,345,932

19,813,190

246,859

1,248,357

16,061,281

16,061,281

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

1

1

1

1

1

1

380,625

1

1

1

48,4661

11,037,875

686,749

310,357

40,7681

100,158,282

619,406

467,972

619,406

747,558

49,665,839

562,415

1,290,996

19,004,495

735,672

1,618,143

2頁

15,405,719

15,405,719

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額186

器具及び備品(0001 ＣＤカセット)器具及び備品(0001 耐火キャビネット)
器具及び備品(0001 放送設備機器)
器具及び備品(0001 カーペット)
器具及び備品(0001 液晶ビジョン)
器具及び備品(0001 シャンプードレッサー)
器具及び備品(0001 耕運機)
器具及び備品(0001 ガレージ)
器具及び備品(0001 入居者書架)器具及び備品(0001 冷凍庫)
器具及び備品(0001 食堂用テーブル)
器具及び備品(0001 ルームランナー)
器具及び備品(0001 厨房用戸棚)
器具及び備品(0001 賛美歌演奏器（ヒムプレーヤー）)
器具及び備品(0001 除雪機用簡易収納庫)
器具及び備品(0001 電気消毒保管庫)
器具及び備品(0001 トイレディスペンサー)
器具及び備品(0001 インターフォン・電気錠)
器具及び備品(0001 冷凍冷蔵庫)
器具及び備品(0001 風呂釜作成代)
器具及び備品(0001 食器洗浄機)
器具及び備品(0002 食器洗浄機)
器具及び備品(0001 包丁・まな板殺菌庫)
器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0001 厨房用電気ホットワゴン)
器具及び備品(0001 厨房用パワークックガスレンジ)
器具及び備品(0001 厨房立体ガス炊飯器)
器具及び備品(0001 プリンター （リコー）栄養士)
器具及び備品(0001 パソコン液晶モニター)

資産の種類及び名称

21

07

27

30

27

15

15

19

17

31

31

31

24

H13 03

H13 11

H13 09H14 06

H14 12

H23 12

H15 12

H16 03

H16 04

H18 01

H18 01

H19 10

H26 0131

H09 031131

H08 10

H12 0514

H08 0301

31

H05 03

H11 1225

H05 0330

25

H04 05

H10 0330

H04 0530

27

H04 01

H10 03

14

S63 0531

10

S62 04

H09 03

日

31

月

年

H01 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

6

1 定額

10

8

1 定額

1 定額

10

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

5

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

2

1 定額

月

88

0.200

63

0.200 138

0.200 159

0.200 159

0.200 1800.166 181

0.166 184

0.167

0.166 196

0.166 202

0.166 211

0.166 2090.166 217

0.166 227

0.100 2320.200 253

0.125 253

0.200 2650.125 2650.166 2700.125 277

0.100 313

0.166 313

0.125 323

0.200 323

0.166 327

0.166 371

0.125 384

0.500 361

15,544

134,914219,240

389,760

333,900

272,475

175,350

840,000

651,000

199,501

682,500

1,155,000

172,305455,385

403,442

151,200

252,000

244,625

669,500

432,600

247,200

670,000

195,700

580,945319,300

174,800

220,000

146,000

198,000

助金等の額

2,335

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,334

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

15,543

134,913219,239389,759

333,899

272,474

175,349

839,999

650,999

199,500

682,499

1,154,999

172,304

455,384

403,441

151,199

251,999244,624

669,499

432,599

247,199

669,999

195,699

580,944319,299

174,799

219,999

145,999

197,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額187

器具及び備品(0002 パソコン液晶モニター)
器具及び備品(0003 パソコン液晶モニター)
器具及び備品(0004 パソコン液晶モニター)
器具及び備品(0001 ＰＣ無停電用UPS・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ外付ＨＤ)
器具及び備品(0001 カラオケＤＶＤ ＤＶＬＫ88)
器具及び備品(0001 厨房製氷機)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0005 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 食器消毒保管庫)
器具及び備品(0001 浴槽塩素滅菌機)
器具及び備品(0001 個浴槽（パーソナル浴槽）)
器具及び備品(0001 ノーリツ給湯器)
器具及び備品(0002 ノーリツ給湯器)
器具及び備品(0001 大広間用カーテン（星置ハイツ）)
器具及び備品(0001 ミーティングチェア（星置ハイツ）)
器具及び備品(0001 コイン式乾燥機)
器具及び備品(0002 コイン式乾燥機)
器具及び備品(0001 防災テント（星置ハイツ）)
器具及び備品(0002 防災テント（星置ハイツ）)
器具及び備品(0003 防災テント（星置ハイツ）)
器具及び備品(0001 ノートパソコン一式)
器具及び備品(0001 防水マイクタイプアンプセット)
器具及び備品(0001 トランシーバー一式)
器具及び備品(0001 防災用発電機)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

31

27

31

31

31

13

13

13

14

28

28

15

H27 12

H28 04

H28 05

H28 08

H28 08H28 10

H28 10

H28 10

H30 03

H30 02

H30 02

H31 0324

H26 0131

24

H26 01

H27 1224

H26 013107

H24 09

H28 03

13

H23 071330

H21 04

H27 1131

H20 100330

H19 11

H23 0424

H26 0124

24

H26 01

H26 01

日

24

月

年

H26 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

15
3
8
6
6
5
5
5
4
5
10
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
70

15

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

4

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

月

63

63

63

0.067

0.100

0.200

0.250

0.200

0.200

0.200

0.167

0.167

0.125

0.334

0.067

0.067

0.125

0.250

0.125

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

1

14

14

13

30

30

30

32

32

35

36

40

40

37

41

96

63

63

63

63

79

93

0.200 1200.200 1260.200 137

0.200

0.200

0.200

20,058,853

108,999

241,056

285,120

151,200

103,086

103,086

103,086

111,996

111,996

302,400

100,000

197,802

197,802

999,000

133,920

451,500

119,391

119,391

119,391

119,390

153,300

147,000

271,950

101,850

106,050

15,543

15,543

15,544

助金等の額

3,135,865

237,039

275,616

148,050

72,161

72,161

72,16180,82580,825229,950

33,200166,881

166,881

738,84453,01056,441

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,334

2,334

2,335

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

753,766

608

24,10557,02437,80020,617

20,617

20,617

18,70318,70337,80033,19913,252

13,252

124,875

33,48056,437

2,333

2,333

2,334

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

17,567,755

608

28,122

66,52840,95051,542

51,542

51,542

49,87449,874110,250

99,99944,17344,173385,031

114,390

451,496

119,390

119,390

119,390

119,389

153,299

146,999

271,949

101,849

106,049

15,542

15,542

15,543

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

2,491,098

108,391

212,934

218,592

110,250

51,54451,54451,544

62,122

62,122

192,1501

153,629

153,629

613,969

19,530

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

188

そ 権利(0001 電話加入権

1-6)
権利計

道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)

固 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
定 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
資 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
産 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計

31

31

31

31

21

21

21

H28 03

H29 03

H29 03

H29 03

H29 04

H29 04

H29 0422

H31 023122

H31 02

H28 0322

H31 0224

H26 012230

H21 04

H31 0230

31

H21 03

H21 0430

H18 0530

30

H18 04

H21 0419

H16 1131

22

H31 02

5年)

H15 0722

H31 02

5年)

他 ソフトウェア(0001 パソコンソフト（日立コンシュマー）)の ソフトウェア(0001 介護予防ケアマネージメントシステム)
固 ソフトウェア(0001 口座振替管理システムソフト)
定 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」クライアントライセンス・設定)
資 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
産 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
・ ソフトウェア(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
無 ソフトウェア(0001 ほのぼのクライアント使用権パック)
ソフトウェア計
形

の

日

22

月

年

H31 02

取 得
年月日

5年)

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

5

1 定額

5
5

1 定額
1 定額

5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額

月

2

2

2

123,015
658,285△321,660△289,020
16,79586,750
7,905

1
1
1
1
1
1

1,407,840

328,200

50,400472,080

557,160

1,067,953

112,368

1

2

2

2

2

63

11,669

7,181

5,385

290,850

157,500

346,500

136,500

72,00072,000190,843,403

1,034,280

222,900

222,900

588,480

9,021,900

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200 1200.200 1200.200 1200.200 1210.200 1550.200 156

0.250 173

0.200

0.200

0.200

1

4

5

1 定額

8

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

4

1 定額

1

1

108

3

5

1 定額

年

5

1 定額

31,467,000

助金等の額

7,905

86,75016,795△289,020△321,660

658,285

123,015

9,021,900

16,85916,8581

72,00072,000115,247,629

19,339,094

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

46,928

10,9401,680

15,736

18,572

16,85816,85814,185,905

34,476

7,430

7,430

19,616

3,933,375

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

46,928

10,9401,680

15,736

18,572

1,067,952

112,368

11,669

7,181

5,385

290,850

157,500

346,499

136,500

86,156,344

34,476

7,430

7,430

19,616

16,061,281

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

7,905

86,75016,795△289,020△321,660

658,285

123,015

9,021,900

1,360,912

317,260

48,720456,344538,5881

1

72,00072,000104,687,059

999,804

215,470

215,470

568,864

5頁

15,405,719

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額189

道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

23

23

21

21

21

20

20

20

23

23

23

20

21

H29 10

H29 10

H29 11

H29 11

H29 11

H29 12

H29 12

H29 12

H30 01

H30 01

H30 01

H30 02

H30 0223

H29 0823

23

H29 08H29 1028

H29 0721

21

H29 07

H29 0921

H29 0721

21

H29 06

H29 0921

H29 0621

21

H29 06

H29 0923

H29 0523

23

H29 05

H29 08

日

23

月

年

H29 05

取 得年月日

固定資産管理台帳

24,70079,760
7,905
24,70079,760
7,905
24,70079,760
7,905
24,70079,7607,905
7,905
24,700

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

79,7601

124,7001

7,905

79,760

1

1

7,905

1

79,76024,700

1

1

7,905

1

24,70086,7501

1

16,795

1

7,905

7,905

1

1

86,7501

月

16,795

年

1

助金等の額

24,700

7,905

7,905

79,76024,7007,905

79,76024,7007,905

79,76024,7007,905

79,76024,7007,905

79,76024,7007,905

79,76024,70079,760

7,905

24,7007,905

86,75016,795

7,905

86,75016,795

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

24,700

7,905

7,905

79,76024,7007,905

79,76024,7007,905

79,76024,7007,905

79,76024,7007,905

79,76024,7007,905

79,76024,70079,760

7,905

24,7007,905

86,75016,795

7,905

86,75016,795

6頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額190

道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

23

22

22

22

20

20

20

23

23

23

20

20

20

H30 07

H30 08

H30 08

H30 08

H30 09H30 09H30 09H30 10

H30 10

H30 10

H30 11

H30 11

H30 1123

H30 0523

23

H30 05

H30 0723

H30 0523

23

H30 04

H30 0723

H30 0421

23

H30 04

H30 0631

H30 0321

21

H30 03

H30 0620

H30 0321

20

H30 03

H30 06

日

21

月

年

H30 02

取 得年月日

固定資産管理台帳

80,75017,29016,30580,75017,29016,30580,75017,29016,30580,75017,29016,30580,75024,280

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7,905

1

1

80,7501

16,30525,690

1

1

7,905

1

7,905

80,7501

125,690180,750806,675

1

1

79,7601

25,690

7,905

1

1

24,7001

月

79,760

年

1

助金等の額

806,675

79,760

7,905

24,70079,760

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

24,28080,75016,305

17,29080,75016,305

17,29080,75016,305

17,29080,75016,305

17,29080,75016,305

7,905

80,75025,6907,905

80,75025,6907,905

80,75025,690806,675

79,760

7,905

24,70079,760

7頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

191

長期前払費用（保険料）(0003 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0004 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0003 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0004 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)

修繕積立預金(0011 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0009 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0012 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計

人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金(0002 人件費積立預金)
人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計

道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

23

23

21

21

27

20

20

H31 01

H31 01

H31 02

H31 02

H31 02

H31 03

H31 03

01

01

01

01

01

01

01

H30 04

H30 04

H30 04

H30 04

H30 04

H30 0430

H29 03

H30 0428

H28 0927

H27 0328

27

H27 03

H28 0927

H27 033123

H31 01

H31 0319

H30 1220

19

H30 12

H31 03

日

19

月

年

H30 12

取 得年月日

固定資産管理台帳

80,75016,37524,21080,750

1
1
1
1

1,397
582
1,397
1,397
582
75,303

1
1
1
1
1
1

5,222,000

3

1,397

5,000,000

1

1

36,0002,654,000

31

416,000

1

186,000

1,890,000

1

1

348,000

1

14,709,105

16,305

1

79

16,375

1

1,972,995

80,7501

1

16,305

1

16,37524,2801

180,7501

月

16,305

年

1

助金等の額

5,222,000

5,000,000

36,000186,000

2,654,000

416,000

1,890,000

348,000

11,344,830

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

75,303

582

1,397

1,397

582

1,397

1,397

5,222,000

5,000,000

36,000186,000

2,654,000

416,000

1,890,000

348,000

14,709,105

1,972,995

16,37580,75024,21016,37580,75016,305

16,37580,75016,30524,28080,75016,305

8頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額192

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）(0008 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0009 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0003 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0004 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）計

資産の種類及び名称

日

01

01

01

01

01

月

H30 04

H30 04

H30 04

H30 04

年

H30 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

6,607
2,753
204,701

1
1
12

223

218

31,467,000

573,653,666 198,245,000

216,181,002

25,337,599

6,607

1

110

31,3761

月

75,303

年

1

助金等の額

229,106,179

134,557,318

19,309,689

57,005,920

57,005,920

19,339,094

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

23,114,457

14,249,691

63,786

7,835,980

3,933,375

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

16,061,281
359,059,793 149,075,060

87,271,224

1,114,880

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

214,593,873

128,909,778

24,222,719

204,701

2,753

6,607

6,607

31,37675,3039頁

49,169,940

49,169,940

15,405,719

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額193

5年)

他 道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会退職手当預け金)の 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)

そ 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計のその他の固定資産（有形固定資産）計産 有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計

資 器具及び備品(0001 ノート型パソコン)
産 器具及び備品(0001 電話機増設工事)
・ 器具及び備品(0001 家具一式)
有 器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
形 器具及び備品(0001 家庭用エアコン)
固 器具及び備品(0001 入浴用電動リフト)
定 器具及び備品(0001 ひかり電話電話機一式)
器具及び備品計資

そ 建物（附属設備）(0001 火災通報装置工事（北海道消防機材）)の 建物（附属設備）(0001 風除室設備・スロープ取付工事)
他 建物（附属設備）(0001 外付スプリンクラー設備工事)の 建物（附属設備）(0001 自動火災報知設備（かなやま）)
固 建物（附属設備）(0001 給湯器（かなやま）)
建物（附属設備）計
定

基本財産計

H19 08

財 建物(0001 建物（神愛園かなやま）)
建物計
産

31

30

20

H23 08

H24 06

H27 10

31

31

21

23

21

H29 03

H29 04

H29 05

H29 0622

H28 03

H31 022230

H24 09

H31 0201

H19 0731

H28 1230

31

H28 08

H22 0903

H28 0230

31

H22 10

H22 0931

H22 10

31

日

01

月

年

H19 07

取 得
年月日

基 土地
(0001 土地（神愛園かなやま）)
土地計
本

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

15
8
8
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8
5
6
8
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

34,65534,65544,610111646,860

646,860

9,209,327

384,660

384,660

1,932,129

216,864

792,000

266,700

113,400

309,180

2

2

42

82

92

79

198,240

191,100

1

0.200

0.200

0.167

0.125

0.167

0.200

0.125 1410.250 103

153,825

6,892,538

300,000

378,000

5,551,200

453,338

210,000

47,685,000

41,685,000

41,685,000

2,738,645

5

28

32

38

0.167 103

0.167

0.125

0.125

0.067 1020.125 102

0.046 140

1

1

1 定額

13

1

1 定額
5

4

1 定額

7

6

1 定額

5

8

22

1 定額

2

1

1 定額

6,000,000

1

月

6,000,000

年

1

2,860,000

2,860,000

2,860,000

助金等の額

44,61034,65534,655309,180

2,738,645

5,159,695

340,829

126,324

214,500

1

1

1

1

1

4,818,866

233,200

299,250

4,047,750

225,541

13,12527,231,560

21,231,560

21,231,560

6,000,000

6,000,000

2,085,417

2,085,417

2,085,417

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

21,562

21,562

982,785

12,822

12,822

135,216

36,21699,000834,747

50,10047,250693,900

30,373

13,124

1,917,510

1,917,510

1,917,510

357,500

357,500

357,500

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

21,562

21,562

4,647,757

12,822

12,822

1,726,516

126,756

676,500

266,699

113,399

198,239

191,099

153,824

2,908,419

116,900

126,000

2,197,350

258,170

209,999

22,370,950

22,370,950

22,370,950

1,132,083

1,132,083

1,132,083

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

44,61034,65534,655309,180

2,738,645

625,298

625,298

4,561,570

371,838

371,838

205,613

90,108

115,500

1

1

1

1

1

3,984,119

183,100

252,000

3,353,850

195,1681

25,314,050

19,314,050

19,314,050

6,000,000

6,000,000

1頁

1,727,917

1,727,917

1,727,917

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額194

その他の固定資産（無形固定資産）計人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計

産 道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
・ 道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
無 道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
形 道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

19

23

21

20

31

H30 12

H31 01

H31 02

H31 03

H31 0327

20

H30 11

H27 0323

H30 1023

H30 042031

H30 03

H30 0920

H30 0322

21

H30 02

H30 0823

H30 0123

20

H29 12

H30 0721

H29 1121

23

H29 10

H30 0621

H29 0923

23

H29 08

H30 05

日

21

月

年

H29 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

46,32546,32546,32598,6258,046,930

1
1
1
1
28

30

9,523,790

830,000

46,3251

146,3251

830,000

55,2151

1

48,64034,6551

13,919,490

1

48,64036,7051

136,705

1

48,64036,7051

136,705

1

34,65536,7051

136,705

1

34,65536,7051

136,7051

月

36,705

年

1

助金等の額

8,241,580

830,000

830,000

7,411,580

3,919,490

36,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70536,705

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

21,562

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

21,562

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

9,502,228

830,000

830,000

8,046,930

98,62546,32546,32546,32546,32546,32555,21548,64048,64048,64034,65534,65534,655

3,919,490

36,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70536,70536,705

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額195

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

資産の種類及び名称

年

月

取 得
年月日

日

固定資産管理台帳

45

43

年

月

66,418,117

18,733,117
2,860,000

2,860,000

助金等の額

40,632,835

13,401,275

2,085,417

2,085,417

2,085,417

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,921,857

1,004,347
357,500

357,500

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

27,040,269

4,669,319

1,132,083

1,132,083

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

39,377,848

14,063,798

3頁

1,727,917

1,727,917

1,727,917

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額196

固 器具及び備品(0001 ホンダ除雪機)
定 器具及び備品(0001 物置)
資 器具及び備品(0001 耐火金庫)
産 器具及び備品(0001 カラオケセット)・ 器具及び備品(0001 耐火キャビネット)
有 器具及び備品(0001 ワイヤレス放送設備)
形 器具及び備品(0001 応接チェアセット)
固 器具及び備品(0001 湯沸器)
定 器具及び備品(0001 液晶ビジョン)
資 器具及び備品(0001 ビデオカメラ)
産 器具及び備品(0001 ビデオデッキ)
器具及び備品(0001 カスケード・ガレージ)
器具及び備品(0001 巻き上げ式スクリーン)器具及び備品(0001 木製臼)
器具及び備品(0001 スポットライト)
器具及び備品(0002 自家発電設備バッテリー)
器具及び備品(0001 相談室テーブル椅子（札幌芸宣）)器具及び備品(0002 電力積算計（子メーター47器）)
器具及び備品(0001 集会室ミーティングチェアー７０脚)
器具及び備品(0001 ミーティングチェアー 台車 ４台)
器具及び備品(0001 単身部屋・夫婦部屋・間仕切りカーテン)
器具及び備品(0001 防犯カメラ機器一式)
器具及び備品(0001 ポータブルワイヤレスアンプ一式)
器具及び備品(0001 土地寄贈銘板設置・工事（琴寿園）)
器具及び備品計そ 建物（附属設備）(0002 琴寿園ガス警報器90台)の 建物（附属設備）(0001 喫煙室新設工事)
他 建物（附属設備）(0001 非常／火災通報装置取り換え工事)
建物（附属設備）計の資産の種類及び名称

01

01

01

01

01

01

27

01

31

13

13

16

10

31

31

H18 04

H18 04

H18 04

H18 04

H18 04

H26 03

H18 04

H29 07

H21 03

H21 03

H21 03

H29 02

H29 03

H29 0701

H18 04

H18 0401

H18 0401

01

H18 04

H18 0401

H18 0401

01

H18 04

H18 0425

H26 1231

H24 0326

30

H21 09H30 02

日

16

月

年

H27 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

8

1 定額

10
8
8
5
5
8
6
15
15
3
5
5
10

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
24

6

1 定額

8

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

20

1 定額

6

10

1 定額

1 定額

10

1 定額

3

15

1 定額

年

5

1 定額

月

51

52

14

85

61

21

0.100

0.200

0.200

21

25

26

0.334 121

0.067 121

0.067 121

0.167

0.125 156

0.200

0.200 156

0.125 156

0.125 156

0.100 156

0.166 156

0.200 156

0.200 156

0.166 156

0.125 156

0.166 156

0.125 156

0.200 156

0.050 156

0.100

0.100

0.125

0.067 115

0.200

6,883,596

159,840

187,704

478,656

1,104,285

109,200

918,750

388,800

110,000

217,350

127,496

267,750

220,500

329,175

119,700

109,200

420,000

124,800

214,240

283,250

195,700

198,000

148,000

151,200

300,000

1,859,460

451,500

315,000

1,092,960

助金等の額

2,050,308

147,852

147,036

366,9701

42,747359,617340,103

2,204

39,848

1

26,775

8,823

32,917

11,97010,9201

12,4804,288

519,57019,80068,080100,800

287,500

624,560

108,175

133,849

382,536

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

385,579

15,98437,54095,731

7,316

61,55664,9292,199

39,847

4,409

4,284

4

6,660

15,12030,000296,134

56,437

21,105

218,592

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

5,218,867

27,972

78,208207,417

1,104,284

73,769620,689

113,626

109,995

217,349

127,495

240,975

216,086

296,258

107,730

98,280419,999

112,320

214,236

283,249

176,130

178,200

86,58065,52042,5001,531,034

399,762202,256

929,016

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

1,664,729

131,868

109,496271,239

1

35,431

298,061

275,174

5

1

1

26,775

4,414

32,917

11,97010,9201

12,4804

1

19,57019,80061,42085,680257,500

328,426

51,738112,744

163,944

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額197

5年)

そ 道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会退職手当預け金)の 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
他 道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)の 道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
・ 道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
無 道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
形 道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)

その他の固定資産（有形固定資産）計

有形リース資産(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等
有形リース資産計

資産の種類及び名称

23

21

20

23

23

21

23

22

20

23

20

19

23

21

20

H30 02

H30 03

H30 04

H30 05

H30 06

H30 07

H30 08

H30 09H30 10

H30 11

H30 12

H31 01

H31 02

H31 0321

H29 09H30 0123

H29 0820

21

H29 07

H29 12

21

H29 0621

23

H29 05

H29 11

21

H29 0423

31

H29 03

H29 1031

H28 03

日

22

月

年

H31 02

取 得年月日

固定資産管理台帳

年

月

26,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,600

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26,6001

126,6001

26,60026,6001

126,6001

26,60026,6001

126,6001

9,084,276

341,220

341,2202,029,020

2

1

0.200

1,725,660

5

1

28

1

1 定額

助金等の額

26,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,6002,029,020

1,725,660

2,674,868

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

693,087

11,374

11,374

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

6,761,275

11,374

11,374

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

26,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,60026,6002,029,020

1,725,660

2,323,001

329,846

329,846

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額198

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

H28 04

修繕積立預金(0001 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計月

H27 03

年

日

05

27

取 得
年月日

人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計

道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

56

56
14,472,356

14,472,356

5,388,080

500,000

1
28

500,000

1

495,000

4,393,080

1

月

495,000

年

1

26

助金等の額

7,743,748

7,743,748

5,068,880

500,000

500,000

495,000

495,000

4,073,880

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

693,087

693,087

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

6,761,275

6,761,275

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

7,711,081

7,711,081

5,388,080

500,000

500,000

495,000

495,000

4,393,080

3頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

199

土地計

建物
(0001 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0001 エレベーター)
建物(0001 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物
(0001 音響設備機械)
建物(0001 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0001 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物
(0001 本体)
建物
(0002 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0002 暖房)
建物
(0001 スプリンクラー)
建物(0002 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物
(0002 設計)
建物
(0001 車庫)
建物
(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0002 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)

基 土地(0001 土地)
本 土地
(0001 土地)財 土地(0002 土地)
産 土地
(0001 土地)資産の種類及び名称

31

31

31

31

01

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 0131

H14 0331

31

H09 03

H09 0331

H09 0331

31

H09 03

H09 0331

30

S57 11

H09 0301

H09 0431

01

H09 04

H09 03

日

01

月

年

H09 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
39
39
39
15
15
8
8
39
39
38
39
39
39
39
39

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15

1 定額

1 定額

39

1 定額

15

8

1 定額

1 定額

17

1 定額

39

15

1 定額

1 定額

39

1 定額

0.026

0.026

0.026

0.026

0.026

27

27

27

27

27

0.027 265

0.026 265

0.026 2650.125 2650.125 265

0.066 265

0.066 265

0.026 265

0.026 265

0.026 2650.125 265

0.066 265

0.026 265

0.066 205

0.026 2650.125 265

0.058 265

0.066 265

0.026 265

15,946,916

1

401,520

401,520

7,747,223

5,059,800

52,252,387

15,450,000

413,505

1,157,693

959,549

2,786,373

2,099,046

5,876,719

30,620,856

85,729,485

295,845782,693

1,472,837

21,907,890

1,502,760

11,444,637

37,387,610

26,190,133

52,200,915

10,275,710

318,990769,975

740,224

1,853,201

1,619,264

3,908,573

23,621,807

57,018,208

242,369

641,213

1,206,606

17,947,812

7,443,440

24,316,405

17,033,715

33,950,782

847,498,334 551,201,665

18,744,621

525,9691

4

1,712,195

1

月

559,541

年

1

助金等の額

388,472

388,472

7,495,440

4,895,358

50,554,185

7,534,579

209,503586,546

1

1

4

1

15,514,058

43,434,864

149,9071

147,283

11,099,646

150,276

5,798,436

1

2,619,013

5,220,091

5,011,234

161,623

390,116

1

1

1

2

11,967,994

28,888,273

122,811

1

120,660

9,093,275

3,771,229

1

1,703,371

3,395,078

429,385,032 279,266,344

18,744,621

15,946,916

525,969

1,712,195

559,541

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

10,43910,439201,427

131,554

1,358,562

375,435

9,676

27,0903

716,528

2,006,069

6,922

512,644

267,804

19,831,461

249,699

7,464

18,017552,750

1,334,226

5,671

419,978

174,176

12,898,118

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

23,48723,487453,210

295,996

3,056,764

8,290,856

213,678598,237

959,548

2,786,372

2,099,045

5,876,718

15,823,326

44,300,690

152,860

782,692

1,325,554

11,320,888

1,352,484

5,914,005

37,387,609

23,571,120

46,980,824

5,514,175

164,831397,876

740,223

1,853,200

1,619,263

3,908,571

12,206,563

29,464,161

125,229

641,2121,085,946

9,274,515

3,846,387

24,316,404

15,330,344

30,555,704

437,944,763 284,833,439

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

378,033

378,033

7,294,013

4,763,804

49,195,623

7,159,144

199,827

559,456

1

1

1

1

14,797,530

41,428,795

142,9851

147,283

10,587,002

150,276

5,530,632

1

2,619,013

5,220,091

4,761,535

154,159

372,099

1

1

1

2

11,415,244

27,554,047

117,140

1

120,660

8,673,297

3,597,053

1

1,703,371

3,395,078

409,553,571 266,368,226

18,744,621

15,946,916

525,969

1,712,195

559,541

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額200

そ 建物（附属設備）(0001 ２階ワーカー室換気扇設置)の 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)他 建物（附属設備）(0002 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)の 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)固 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)定 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)資 建物（附属設備）(0001 エアコン設備工事)
産 建物（附属設備）(0002 エアコン設備工事)
・ 建物（附属設備）(0001 エアコン設備工事)
有 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
形 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
固 建物（附属設備）(0002 加圧給水ポンプユニット更新工事)
定 建物（附属設備）(0003 加圧給水ポンプユニット更新工事)
資 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
産 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0002 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0003 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)

基本財産計

建物
(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0002 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物計

資産の種類及び名称

31

31

31

H29 01

H29 01

H29 01

31

31

31

30

13

01

07

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

H22 01

H22 01

H22 01

H22 03

H24 08

H25 07

H27 08

H24 06

H24 06

H24 06

H24 06

H24 06

H24 06

H24 10H24 10H24 10H24 10H24 1031

31

H29 01

H22 0131

H29 011831

H29 01

H18 05

日

31

月

年

H29 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

15
15
15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6
6
6
6
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6

1 定額
1 定額

8

1 定額

35

31

15

1 定額

年

39

1 定額

月

27

27

27

27

27

27

27

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.077

0.077

0.077

78

78

78

78

78

82

82

82

82

82

82

44

69

80

0.167 1090.167 111

0.167 111

0.167 111

0.167 111

0.125 155

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.026

20,633

20,633103,162

247,589

2,806,020

14,70014,70014,70073,500176,400

1,999,200

266,760

2,229,675

1,841,595

1,433,467

10,540

10,54037,945

151,779

105,000

1,230,987,943 754,109,959

1,212,243,322 754,109,959

988

988

988

16,80011,858

122,537

449,833

助金等の額

13,032

13,032

65,152

156,355

1,772,004

8,960

8,960

8,960

44,777

107,461

1,217,848

211,987

1,414,176

1,038,050

1

1

1

1

1

10,500604,892,260 343,892,015

586,147,639 343,892,015

906

906

906

15,394

10,866112,276435,215

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

1,382

1,382

6,911

16,588188,003

984

984

984

4,924

11,818133,946

20,540171,684

141,80225,488,074

25,488,074

66

66

66

1,125

794

8,209

11,695

15,660,099

15,660,099

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

8,983

8,983

44,921

107,822

1,222,019

6,724

6,724

6,724

33,64780,757915,298

75,313

987,183

945,347

1,433,466

10,53910,53937,944

151,778

94,500651,583,757 425,878,043

651,583,757 425,878,043

148

148

148

2,531

1,786

18,47026,313

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

11,65011,65058,241

139,767

1,584,001

7,976

7,976

7,976

39,853

95,643

1,083,902

191,447

1,242,492

896,248

1

1

1

1

1

10,500579,404,186 328,231,916

560,659,565 328,231,916

840

840

840

14,26910,072104,067

423,520

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

201

取 得
年月日

車輌運搬具
(0001 日産キャラバンキャブ)
車輌運搬具(0001 トヨタハイエース)

構築物(0001 ミニパークゴルフ)
構築物(0001 電波障害)
構築物(0001 ロードヒーティング)
構築物(0001 井戸設備)
構築物(0001 貯水槽)
構築物
(0001 ２Ｆテラス通路設置工事)
構築物計

31

30

H09 03

H14 0623

31

H09 03

H22 0231

H09 030731

H09 03

H17 0231

H09 03年 月 日
建物（附属設備）
H24 10 31(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）
H24 11 30(0001 エアカーテン)
建物（附属設備）
H24 11 30(0002 エアカーテン)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0002 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H28 03 31(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）
H30 05 31(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）(0001 ナースコール機器更新追加工事（神愛園清田）)H30 08 31
建物（附属設備）(0001 ナースコール機器更新追加工事（神愛園清田）)H30 08 31
建物（附属設備）(0001 ナースコール機器更新追加工事（神愛園清田）)H30 08 31
建物（附属設備）
H30 09 30(0001 特養清田スプリンクラー改修工事)
建物（附属設備）
H30 09 30(0001 特養清田スプリンクラー改修工事)
建物（附属設備）計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

5
8
8

1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5
6

1 定額
1 定額

6

15

1 定額

39

5

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

5

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

13

1 定額

1 定額

13

1 定額

年

15

1 定額

月

7

7

8

8

8

11

11

11

11

11

37

37

37

37

37

37

77

77

78

0.167 1100.200 170

0.066 202

0.066 265

0.066 265

0.066 265

0.066 265

0.066 265

0.125

0.125

0.200

0.200

0.200

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.077

0.077

0.067

4,040,200

4,484,059

36,521,250

971,250

3,500,000

6,985,000

6,985,000

9,040,000

9,040,000

14,680,557

74,700755,300

2,450

9,270

94,130

4,714

4,714

84,85656,570584,562

7,020

7,020

7,020

119,340

95,472859,248

94,500220,500

20,6332,240,000

2,170,000

助金等の額

1

1

3,652,125

97,125350,000

698,500

698,500

904,000

904,000

7,230,183

6,041

6,041

6,041

102,684

82,147739,31355,089128,536

13,032

1

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

920,733

5,446

55,073326

1,236

12,550

289

289

5,211

3,474

35,901

470

470

470

7,995

6,396

57,5697,276

16,978

1,382

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

4,040,199

4,484,058

32,869,125

874,125

3,150,000

6,286,500

6,286,500

8,136,000

8,136,000

6,699,841

5,446

55,073326

1,236

12,550

289

289

5,211

3,474

35,901

1,449

1,449

1,449

24,651

19,721

177,504

46,687

108,9428,983

2,240,000

2,169,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

3,652,125

97,125350,000

698,500

698,500

904,000

904,000

7,980,716

69,254700,227

2,124

8,034

81,580

4,425

4,425

79,64553,096548,661

5,571

5,571

5,571

94,68975,751

681,744

47,813

111,558

11,650

3頁

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額202

チェアキャブＭ)
車輌運搬具計器具及び備品(0001 リクライニング車いす)
器具及び備品(0002 リクライニング車いす)
器具及び備品(0003 リクライニング車いす)
器具及び備品(0004 リクライニング車いす)
器具及び備品(0005 リクライニング車いす)
器具及び備品(0006 リクライニング車いす)
器具及び備品(0007 リクライニング車いす)
器具及び備品(0001 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0002 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0003 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0004 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0001 絵画)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0002 ファクシミリ)
器具及び備品(0003 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 非常通報装置)
器具及び備品(0001 ベッド)
器具及び備品(0001 オートクレープ)
器具及び備品(0001 心電図)器具及び備品(0001 盛り付け台)
器具及び備品(0001 冷蔵庫)
器具及び備品(0001 平行棒)
器具及び備品(0001 訓練用ブロック)
器具及び備品(0001 ハイローテーブル)

車輌運搬具(0001 日産

資産の種類及び名称

31

31

31

31

31

01

01

01

01

01

01

01

01

01

H26 07

H26 07

H26 07

H26 07

H26 07

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 0430

H28 11

3105

H27 06

H26 0708

H27 0730

31

H27 03

H21 0331

H27 0330

31

H27 03

H28 11

10

H27 0330

10

H27 03

H28 11

10

H27 03

日

11

月

年

H21 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

年

10
10
10
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

月

6
6
6
10
8
8
6
8
6
10
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

57

57

57

57

0.125 2640.125 264

0.100 264

0.166 2640.125 264

0.166 2640.125 2640.125 264

0.100 264

0.167

0.167

0.167

0.167

150,000

100,000

200,000

1,100,000

200,000

375,000

228,000

11,180,000

600,000

1,470

1,470

1,470

5,880

19,108

6

57

1 定額

0.167

6

1 定額

57

199,9030.167

6350,460

350,460

350,460

50,00050,000139,000

139,000

139,000

139,800

139,800

139,800

1 定額

29

29

29

46

45

49

49

49

49

49

49

12,381,653

3,857,394

100,000

0.125

0.125

0.125

0.125

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.167 121

1

8

10

1 定額

1 定額

10

1 定額

8

10

1 定額

1 定額

10

6

1 定額

3

1 定額

97,55865,039130,077

715,425130,077

243,895

148,289

7,271,324

390,232

309,000

309,000

309,000

6,180,000

1,770,000

助金等の額

1

1

1

1

1

1

1

1

1

551

551

551

2,201

7,142

74,717100,000

288,400

288,400

288,400

32,29236,25096,142

96,142

96,142

96,69596,69596,695

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

254,282

254,282

254,282

1

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

245

245

245

981

3,191

33,38343,80743,80743,807

6,250

5,000

13,90013,90013,90013,98013,98013,98038,62538,62538,625

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

149,999

99,999199,999

1,099,999

199,999374,999

227,999

11,179,999

599,999

1,164

1,164

1,164

4,660

15,157

158,569

105,867

105,867

105,867

23,95818,75056,75856,75856,75857,08557,08557,085

12,381,650

3,857,393

97,55765,038130,076

715,424130,076

243,894

148,2887,271,323

390,231

93,343

93,343

93,343

6,179,999

1,770,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

306

306

306

1,220

3,951

41,334

100,000

244,593244,593244,593

26,042

31,25082,24282,24282,242

82,71582,71582,715

3

1

4頁

1

1

1

1

1

1

1

1

1

215,657

215,657

215,657

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額203

器具及び備品(0001 電気消毒保管庫)
器具及び備品(0001 台 （水切り・戸棚付き）)
器具及び備品(0001 台 （戸棚付き）)
器具及び備品(0001 盛り付け台)
器具及び備品(0002 盛り付け台)
器具及び備品(0001 台 （戸棚付き）)
器具及び備品(0001 配膳車（２４膳）)
器具及び備品(0001 吊り戸棚)
器具及び備品(0001 マイクロスプレー)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 コンパクト浴槽用ストレッチャー)
器具及び備品(0001 食堂仕切りカーテン)
器具及び備品(0001 宮太鼓)
器具及び備品(0001 本棚)
器具及び備品(0001 大型冷蔵庫)
器具及び備品(0002 大型冷蔵庫)
器具及び備品(0001 シュレッダー)
器具及び備品(0001 二階ホールカメラシステム)
器具及び備品(0001 二階液晶プロジェクターシステム)
器具及び備品(0001 洗濯機)
器具及び備品(0001 桐箱 金屏風収納用)器具及び備品(0001 金屏風)
器具及び備品(0001 ワイヤレス・アンプ、マイク一式)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバーシステム)
器具及び備品(0001 温冷配膳車)
器具及び備品(0002 温冷配膳車)
器具及び備品(0003 温冷配膳車)
器具及び備品(0002 パソコンプリンター)
器具及び備品(0003 パソコンプリンター)

資産の種類及び名称

19

31

31

24

11

14

28

15

15

16

16

28

31

H11 02

H11 03

H11 03

H09 03

H12 08H12 09H13 02

H13 03

H13 03

H23 06

H23 06

H13 03

H13 0301

H09 0731

01

H09 04

H23 1001

H09 0431

01

H09 04

H10 0301

H09 0431

01

H09 04

H10 0301

H09 041601

H09 04

H10 0301

H09 041301

H09 04

H10 03

日

01

月

年

H09 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
5
5
5
8
2
8
5
5
8
8
8
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

10

1 定額

1 定額

20

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

5

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

3

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

6

1 定額

月

90

94

94

0.200 217

0.200 217

0.125

0.125

0.125 217

0.200 217

0.200 218

0.125 2230.500 224

0.125 2650.200 2410.200 2410.200 242

0.167

0.166 253

0.166 253

0.200 253

0.333 253

0.100 261

0.050 2640.125 2640.125 264

0.166 2640.125 2640.125 2640.125 2640.125 2640.125 264

0.166 264

112,912112,912

708,750

708,750

1,276,800

4,515,000

109,011

100,000

121,800

5,821,560

972,825564,900

131,250

105,000

660,000

197,400

307,650

136,500

500,000

295,000

100,000

100,000

400,000

100,000

150,000

130,000

110,000

100,000

900,000

950,600

3,361,400

191,860

65,03965,039260,155

65,03997,55884,55071,54365,039585,348

助金等の額

1

1

103,364

103,364

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29,500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19,198

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

88,59388,593

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

112,911

112,911

693,979

693,979

1,276,799

4,514,999

109,01099,999

121,799

5,821,559

972,824

564,899

131,249

104,999

659,999

197,399

307,649

136,499

499,999

265,500

99,99999,999399,999

99,999149,999

129,999

109,999

99,999899,999

950,599

3,361,399

172,662

65,03865,038260,154

65,03897,55784,54971,54265,038585,347

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

14,771

14,771

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29,500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5頁

1

1

19,198

1

1

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額204

器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 カーテン幕)
器具及び備品(0001 スポットライト)
器具及び備品(0001 昇降式介護テーブル)
器具及び備品(0001 物置)器具及び備品(0001 冷凍庫)
器具及び備品(0001 グランドピアノ)
器具及び備品(0001 デジタル体重計)
器具及び備品(0001 イオン滅菌器)
器具及び備品(0001 食器棚)
器具及び備品(0001 配膳車)
器具及び備品(0001 カウンター)
器具及び備品(0001 折りたたみステージ)
器具及び備品(0002 折りたたみステージ)
器具及び備品(0003 折りたたみステージ)
器具及び備品(0004 折りたたみステージ)
器具及び備品(0005 折りたたみステージ)
器具及び備品(0006 折りたたみステージ)
器具及び備品(0001 平行棒)
器具及び備品(0001 訓練用ブロック)
器具及び備品(0001 ステージ用照明)
器具及び備品(0001 スクリーン)器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 獅子舞セット)
器具及び備品(0001 カウンター)
器具及び備品(0002 カウンター)
器具及び備品(0001 下駄箱)
器具及び備品(0001 和室ポット入れ)
器具及び備品(0001 パーテーション)

資産の種類及び名称

01

01

01

01

01

20

31

31

31

31

31

31

31

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 0331

H09 0301

01

H09 04

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H15 1201

31

H14 01

H09 0405

H13 1101

31

H13 10

H09 0431

H13 1001

31

H13 10

H09 04

日

31

月

年

H13 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
10
5
15
8
8
5
8
8
8
8
3

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

4

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

5

1 定額

1 定額

3

1 定額

8

25

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

10

1 定額

1 定額

3

1 定額

年

8

1 定額

月

0.333 253

0.125 253

0.125 253

0.125 253

0.125 253

0.200 253

0.125 253

0.125 253

0.066 264

0.200 264

0.100 2640.125 2640.125 2640.125 2640.125 2640.125 2640.125 2640.125 264

0.166 2650.125 264

0.250 264

0.200 264

0.200 184

0.333 207

0.040 2090.125 2100.100 2100.333 2100.125 217

100,800

106,583

273,000

196,350

196,350140,050

241,500

116,550

551,000

100,000

200,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

130,000

170,000

100,000

400,000

100,000

55,000399,000

179,130

315,000

291,900

174,300

481,950

366,469

66,509133,019

106,415

106,415

106,415

106,415

106,415

106,415

86,462

113,066

66,509266,038

66,509

助金等の額

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

73,27631,50029,190

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

4

6,448

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

100,799

106,582

272,999

196,349

196,349

140,049

241,499

116,549

550,999

99,999199,999

159,999

159,999

159,999

159,999

159,999

159,999

129,999

169,999

99,999399,999

99,99954,999398,999

112,302

283,500

262,710

174,299

481,949

366,468

66,508133,018

106,414

106,414

106,414

106,414

106,414

106,41486,461

113,065

66,508266,037

66,508

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

66,82831,50029,190

1

1

6頁

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額205

器具及び備品(0002 パーテーション)
器具及び備品(0001 畳台)
器具及び備品(0001 訓練用階段)器具及び備品(0001 配膳カート)
器具及び備品(0001 防寒防風用パーテーパーテーション)
器具及び備品(0001 電話機増設工事)
器具及び備品(0001 業務用ファックス)
器具及び備品(0001 ベッド)
器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0002 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 清拭車)
器具及び備品(0001 仮設ステージ用幕)
器具及び備品(0001 食器棚)
器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0002 給茶機)
器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0002 給茶機)
器具及び備品(0001 卓球台)
器具及び備品(0001 テレビ台)
器具及び備品(0001 車いす用体重計)
器具及び備品(0001 車いす用体重計)
器具及び備品(0001 レーザーディスク)
器具及び備品(0001 パソコンプリンター)
器具及び備品(0001 パソコン200Ｃ４)
器具及び備品(0001 製氷機（ホシザキ）)
器具及び備品(0002 製氷機（ホシザキ）)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0002 ＰＣサーバー （施設按）345-348)

資産の種類及び名称

31

01

01

26

19

15

15

14

31

31

07

07

07

H25 05

H09 04

H09 04

H10 03

H25 03

H11 03

H13 03

H14 10

H26 07

H26 07

H18 02

H18 02

H18 0201

H09 0431

01

H09 04

H25 0501

H09 0431

01

H09 04

H25 0519

H16 022030

H15 04

H22 0425

H14 1201

15

H14 05

H09 0431

H11 0301

31

H10 03

H09 04

日

31

月

年

H10 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
5
5
6
6
6
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

4

1 定額

1 定額

4

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

3

1 定額

月

71

71

71

73

57

57

0.200 158

0.200 158

0.200 158

0.167

0.167

0.166 198

0.200 217

0.200 2410.125

0.125 253

0.125 2640.125 264

0.125

0.125

0.125

0.125 1080.125 264

0.200 264

0.166 2640.125 2640.125 2640.125 264

0.250 182

0.250 192

0.125 196

0.125 203

0.166 2410.125 253

0.333 253

48,82548,825

117,180

170,500

170,500

212,940

210,000

200,000

168,000

166,320150,000

150,000

82,498

192,497

274,995

342,300

100,000

700,000

120,000

150,000

150,000

100,000

231,000

165,900

136,920244,650

573,300

141,750

100,800

115,715

115,715

77,143

540,000

92,571

115,714

115,714

77,143

助金等の額

1

1

11,71863,726

63,7261

1

1

61,2501

1

131,79874,193105,990

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

28,47328,47321,000

10,312

24,062

34,374

3

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

48,824

48,824105,462

135,247

135,247

212,939

209,999

199,999

127,750

166,319

149,999

149,999

61,012

142,366

203,379

342,299

99,999699,999

119,999

149,999

149,999

99,999230,999

165,899

136,919244,649

573,299

141,749

100,799

115,714

115,714

77,142539,999

92,570115,713

115,713

77,142

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

11,71835,25335,2531

1

140,2501

1

1

21,48650,131

71,616

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7頁

1

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額206

器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0001 モバイルプロジェクター)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0002 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 厨房業務用冷凍庫（按分）354-355)
器具及び備品(0001 厨房業務用冷凍庫（按分）354-355)
器具及び備品(0001 液晶プロジェクター)
器具及び備品(0001 空気清浄機テーブル型)
器具及び備品(0001 厨房用ショーケース型冷蔵庫（按分358-360)
器具及び備品(0001 厨房用ショーケース型冷蔵庫（按分358-360)
器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0002 レーザープリンター)
器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0001 業務用冷凍冷蔵庫（厨房用）清田総按分品 )器具及び備品(0001 業務用冷凍冷蔵庫（厨房用）清田総按分品 )器具及び備品(0001 トーンチャイム)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0005 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0006 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0008 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0007 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0008 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0005 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0009 パソコン（サンコー情報）)

資産の種類及び名称

26

30

21

21

21

21

21

21

20

22

22

22

22

H20 12

H21 03

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H23 05

H23 08

H23 08

H23 08

H23 0817H19 0826

17

H19 08H20 1213

H20 0230

16

H19 03

H20 0920

H18 0730

20

H18 07

H20 0930

H24 1130

30

H24 11

H20 0930

H24 1130

23

H18 01

H20 09

日

07

月

年

H18 02

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

月

77

77

77

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

92

92

92

92

95

0.200 1030.200 1030.200 1030.200 1030.200 1030.200 1030.200 1210.167 124

0.167 124

0.200 1270.200 1270.200 1270.200 1270.167 1400.167 1400.167 1340.200 145

0.166 153

0.166 153

0.167

0.167

0.167

0.200 159

0.200 158

8,114

51,295

117,514109,254

131,250

131,250

131,250

131,250

131,250

131,250

131,250

100,000

32,340219,91233,075

11,02522,05044,10031,500214,200

383,250

154,450

54,453

370,280

33,00077,000748,000

200,000

48,825

助金等の額

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15,445

537,028

3,149

7,348

71,37220,000

1

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

4

3,148

7,347

71,371

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

8,113

51,294

117,513109,253

131,249

131,249

131,249

131,249

131,249

131,249

131,249

99,99932,339219,91133,074

11,02422,04944,09931,499214,199383,249

139,005

54,452

333,252

32,99976,999747,999

180,000

48,824

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15,445

1

37,0281

1

1

20,000

1

8頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額207

器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0009 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0010 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0006 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0005 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0011 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0007 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0010 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0006 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0012 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0013 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0002 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 大型吸引器)
器具及び備品(0002 大型吸引器)
器具及び備品(0001 液晶テレビ)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0002 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0003 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)

資産の種類及び名称

31

31

31

31

31

10

20

26

30

30

30

30

30

H21 12

H21 12

H21 12

H21 12

H21 12

H26 01

H26 07

H22 03

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 0920

H25 0520

20

H25 05

H26 0620

H25 0520

21

H25 01

H26 0621

H25 0120

21

H25 01

H25 0521

H25 0120

21

H25 01

H25 0521

H25 0120

21

H25 01

H25 05

日

22

月

年

H23 08

取 得年月日

固定資産管理台帳

5
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

月

58

58

71

71

71

71

71

71

75

75

75

75

75

75

75

92

57

63

0.200 1030.200 1030.200 1030.200 1030.200 1030.200 109

0.200

0.200

0.067 112

0.067 112

0.067 112

0.067 112

0.067 112

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

4,158

15,93916,63233,264

223,145

104,200

159,840

155,400

9,660

9,660

34,776

139,104

1,313,760

156,200

156,200

823

823

823

4,116

9,878

111,956

7,823

132,037

7,822

15,645

15,64593,870132,038

3,623

助金等の額

1

1

1

1

1

1

39,96023,310

4,269

4,269

15,36861,446580,252

36,44736,447

17

17

17

70

168

1,867

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

31,96823,309

647

647

2,329

9,319

88,021

31,24031,240

16

16

16

69

167

1,866

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

4,157

15,938

16,63133,263

223,144

104,199

151,848

155,399

6,038

6,038

21,737

86,977

821,529

150,993

150,993

822

822

822

4,115

9,877

111,955

7,822

132,036

7,821

15,644

15,644

93,869132,037

3,622

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

1

7,992

1

3,622

3,622

13,03952,127492,231

5,207

5,207

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額208

器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0002 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0003 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 NE0352RC)
器具及び備品(0001 プラズマテレビ（50型）)
器具及び備品(0001 エアコン（厨房用）)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0002 公衆電話)
器具及び備品(0003 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 汚物除去機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0002 中古発電機)
器具及び備品(0003 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 解析付心電計)
器具及び備品(0001 立体炊飯器)
器具及び備品(0001 立体炊飯器)
器具及び備品(0002 立体炊飯器)
器具及び備品(0001 PAOシャワードームPAO-210)
器具及び備品(0001 PAOシャワードームPAO-210)

資産の種類及び名称

30

18

18

18

18

18

18

19

31

31

31

31

31

H25 09H24 10H24 10H24 10H24 10H24 10H24 10

H25 03

H25 08

H25 08

H25 08

H29 01

H29 0131

H24 0331

30

H27 09H24 0325

H22 063130

H22 09H24 0330

H22 093130

H22 09H24 0330

H22 093130

H22 09H24 0330

H22 093130

H22 09H24 03

日

30

月

年

H22 09

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
6
15
15
15
15
15
15
4
6
6
6
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

月

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.250

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

27

27

68

68

68

73

78

78

78

78

78

78

67

85

85

85

85

85

85

43

0.200 1060.200 1030.200 1030.200 1030.200 1030.200 1030.200 1030.200 1030.200 103

383,359

3,876,180

7,875

18,375

178,500

525,000

525

525

525

2,625

6,300

71,400840,000

578

577

2,888

577

6,930

78,540149,023

179,340

224,018

9,891

5,652

21,66522,60745,214

303,308

7,277

49,239497,861

助金等の額

303,334

3,067,028

1,739

4,058

39,391

1

333

333

333

1,663

3,979

45,094

197,050

1

1

1

1

1

1

84,734

1

1

1

1

1

1

1

1

1

38,962393,934

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

64,020647,322

1,315

3,068

29,809

35

35

35

175

422

4,783

140,280

24,886

8,222

83,142

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

144,0451,456,474

7,451

17,385

168,918

524,999

227

227

227

1,137

2,743

31,089783,230

577

576

2,887

576

6,929

78,53989,175

179,339224,017

9,890

5,651

21,66422,60645,213

303,307

7,276

18,499187,069

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

239,3142,419,706

424

990

9,582

1

298

298

298

1,488

3,557

40,311

56,770

1

1

1

1

1

1

59,848

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10頁

30,740310,792

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額209

器具及び備品(0001 PAOストレッチャーPAS-210)
器具及び備品(0001 PAOストレッチャーPAS-210)
器具及び備品(0001 ライラック浴槽LA-510R)
器具及び備品(0001 ライラック浴槽LA-510R)
器具及び備品(0001 ライラック入浴用車椅子LA-500C)
器具及び備品(0001 ライラック入浴用車椅子LA-500C)
器具及び備品(0001 ホーミーイース浴槽LIT-700L)
器具及び備品(0001 ホーミーイース浴槽LIT-700L)
器具及び備品(0001 ホーミーイース浴槽LIT-700L)
器具及び備品(0001 ホーミーイース入浴用車椅子LTC-700)
器具及び備品(0001 ホーミーイース入浴用車椅子LTC-700)
器具及び備品(0001 ホーミーイース入浴用車椅子LTC-700)
器具及び備品(0001 ローラースライドライド)
器具及び備品(0001 ローラースライドライド)
器具及び備品(0001 シャワードバスNYS-2A-AT-UL)
器具及び備品(0001 シャワードバスNYS-2A-AT-UL)
器具及び備品(0001 回転式乾燥機（30kg）T5550-G)
器具及び備品(0001 回転式乾燥機（30kg）T5550-G)
器具及び備品(0001 回転式乾燥機（30kg）T5550-G)
器具及び備品(0001 厨房トイレシンク交換)
器具及び備品(0001 厨房トイレシンク交換)
器具及び備品(0001 厨房トイレシンク交換)
器具及び備品(0001 野菜調理器)
器具及び備品(0001 野菜調理器)
器具及び備品(0001 野菜調理器)
器具及び備品(0001 2階プロジェクター交換（特養清田）)
器具及び備品(0001 2階プロジェクター交換（特養清田）)
器具及び備品(0001 高圧蒸気滅菌器（清田按分）)
器具及び備品(0001 高圧蒸気滅菌器（清田按分）)

資産の種類及び名称

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

20

20

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 01

H29 04

H29 0431

H29 0131

31

H29 01

H29 0131

H29 0131

31

H29 01

H29 0131

H29 0131

31

H29 01

H29 01

10

H28 0431

31

H29 01

H29 0131

H29 0131

31

H29 01

H29 01

日

31

月

年

H29 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

年

6

1 定額

0.100

0.100

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

月

24

24

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

36

27

27

27

27

19,926

201,474

11,917

120,491

23,00013,800142,600

19,583

11,750

121,414600,457

126,096

1,274,968

68,618693,805

19,440196,560

437,400

39,366

398,034

4,097,142

376,2093,803,896

1,037,837

102,643

782,010

7,906,987

220,450

2,228,990

9,362

94,656

2,652

26,817

5,371

54,30451,078516,453

141,593

14,003

106,690

1,078,754

30,076304,102

助金等の額

14,945

151,106

8,939

90,36917,25010,350106,950

14,688

8,813

91,062475,112

99,774

1,008,820

54,295548,974

15,383

155,529

346,094

31,149314,946

3,241,865

297,677

3,009,834

821,190

68,361

618,767

6,256,405

174,432

1,763,689

7,409

78,8492,100

21,2204,251

42,96942,548408,645

112,036

9,327

84,419853,566

23,799240,621

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

1,992

20,147

2,383

24,098

4,600

2,760

28,520

3,916

2,350

24,282100,276

21,058

212,919

11,459115,865

3,246

32,82573,045

6,574

66,471

684,22262,826635,250

173,318

17,141

130,595

1,320,466

36,815372,241

1,563

15,807

442

4,478

896

9,068

8,530

86,247

23,646

2,338

17,817

180,151

5,022

50,785

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

6,973

70,515

5,361

54,22010,3506,210

64,170

8,811

5,287

54,634

225,62147,380479,067

25,782

260,696

7,303

73,856

164,351

14,791

149,559

1,539,499

141,358

1,429,312

389,965

51,423

293,838

2,971,048

82,833

837,5423,516

31,614994

10,075

2,016

20,403

17,060

194,055

53,203

7,014

40,088405,339

11,299114,266

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

12,953130,959

6,556

66,271

12,6507,590

78,43010,772

6,463

66,780374,836

78,716795,901

42,836433,109

12,137

122,704

273,049

24,575

248,475

2,557,643

234,851

2,374,584

647,872

51,220488,172

4,935,939

137,617

1,391,448

11頁

5,846

63,042

1,658

16,742

3,355

33,90134,018322,398

88,3906,989

66,602

673,415

18,777

189,836

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

210

取 得
年月日

年 月 日
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 04 30(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品
H29 11 15(0001 マスプロ変調器（清田按分）)
器具及び備品
H29 11 15(0001 マスプロ変調器（清田按分）)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド 差込サイドレール・キャスター付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド 差込サイドレール・キャスター付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド 差込サイドレール・キャスター付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0006 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0007 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0008 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0009 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0010 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド 差込サイドレール付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0006 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0007 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

年

6

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

月

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

17

17

24

24

24

24

24

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

220,140

235,044

235,044

235,044

26,901

271,999

1,436

1,026

11,491

14,569147,334

助金等の額

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

215,554

215,554

215,554

215,554

215,554

215,554

215,554

215,554

215,554

215,554

215,554

215,554

230,148

230,148

230,148

25,030253,073

1,436

1,026

9,573

12,136

122,730

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

28,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05327,51727,51727,51727,51727,51727,51727,51727,51727,51727,51727,51727,517

29,38029,38029,3804,492

45,423

239

171

1,918

2,433

24,604

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

32,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,10332,10332,10332,10332,10332,10332,10332,10332,10332,10332,10332,10334,27634,27634,276

6,363

64,349

239

171

3,836

4,866

49,208

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

188,037

200,768

200,768

200,768

20,538207,650

1,197

855

7,655

9,703

98,126

12頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

211

取 得
年月日

年 月 日
器具及び備品
H30 02 28(0008 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0009 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0010 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0011 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0012 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0013 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0014 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0015 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0016 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0017 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0018 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0019 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0020 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞ付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0006 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

月

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

152,712

152,712

152,712

152,712

152,712

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

224,424

助金等の額

194,475

194,475

194,475

194,475

194,475

194,475

149,531

149,531

149,531

149,531

149,531219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

219,749

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

24,82624,82624,82624,82624,82624,826

19,08919,08919,08919,08919,08928,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,05328,053

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

28,96328,96328,96328,96328,96328,963

22,27022,27022,27022,27022,27032,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,72832,728

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

130,442

130,442

130,442

130,442

130,442

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

191,696

13頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

212

取 得
年月日

年 月 日
器具及び備品
H30 02 28(0007 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0008 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0009 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0010 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0011 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0012 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0013 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0014 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0015 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・移動バー付)器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド折りたたみｻｲﾄﾞﾚｰﾙ・差込ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ付)
器具及び備品
H30 02 28(0001 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0002 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0003 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0004 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0005 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0006 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0007 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0008 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0009 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0010 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0011 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0012 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0013 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0014 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品
H30 02 28(0015 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

月

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

148,932

189,864

189,864

189,864

189,864

189,864

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

198,612

助金等の額

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

145,830

185,909

185,909

185,909

185,909

185,909

194,475

194,475

194,475

194,475

194,475

194,475

194,475

194,475

194,475

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,616

18,61623,73323,73323,73323,73323,73324,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,82624,826

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

21,71821,71821,71821,71821,71821,71821,71821,71821,71821,71821,71821,71821,71821,71821,71827,68827,68827,68827,68827,68828,96328,96328,96328,96328,96328,96328,96328,96328,963

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

127,214

162,176

162,176

162,176

162,176

162,176

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

169,649

14頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額213

他 ソフトウェア(0001 代金回収サービスソフト)の ソフトウェア(0001 業務日誌)

1-6)
権利計

その他の固定資産（有形固定資産）計

そ 権利(0001 電話加入権

の

28

28

28

20

20

20

20

20

31

H30 02

H30 02

H30 02

H30 06

H30 06

H30 06

H30 06

H30 06

H30 08

31

31

31

22

22

22

22

22

08

08

08

02

02

02

02

02

30

18

H12 06

H16 0331

3108

H17 03

31

08

31

28

H30 02

H30 08

日

28

月

年

H30 02

取 得
年月日

有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H30(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産H31(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産計

器具及び備品(0016 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品(0017 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ2本付)
器具及び備品(0001 フランスベッド低床3ﾓｰﾀ差込ｻｲﾄﾞ1本付)
器具及び備品(0001 便洗い機（特養清田3階 按分）)
器具及び備品(0001 便洗い機（特養清田3階 按分）)
器具及び備品(0001 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品(0002 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品(0001 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品(0002 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品(0001 ＰＣ及び付属品)
器具及び備品(0002 館内ビデオ放送用機器取替（神愛園清田）)
器具及び備品(0001 館内ビデオ放送用機器取替（神愛園清田）)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

6
6
4
4
4
4
4
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5
5

1 定額
1 定額

1

1

387

10

5

1 定額

329

6

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

月

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

14

14

14

14

14

0.200 1810.200 226

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.167

0.167

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.167

0.167

0.125

0.125

0.125

126,000

121,800

445,536445,536

183,623,987

14,790,203

407,700

20,100357,720

192,900

1,631,340

667,570

164,832

984,891928,724

9,434,426

105,250,324

43,740442,260

115,200

10,36810,368104,832

104,832

81,454

823,586

143,964

148,932

148,932

28,197,883

22,017,883

助金等の額

445,536445,536

55,188,655

44,306,344

79,187812,125

140,965

145,830

145,830

3,146,742

3,146,741

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

11,034,465

1,711,048

13,590670

11,9246,430

54,37889,00921,977

131,318

123,829

1,257,923

8,402,684

4,869

49,23824,000

2,160

2,160

21,84021,84013,602

137,538

17,995

18,616

18,616

614,029

614,029

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

126,000

121,800

122,176,728

1,711,048

13,590670

11,9246,430

54,37889,00921,977

131,318

123,829

1,257,923

68,515,064

4,869

49,23824,000

2,160

2,160

21,84021,84015,869148,999

20,994

21,71821,71825,665,170

19,485,171

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

445,536445,536

61,447,259

13,079,155

394,110

19,430345,796

186,470

1,576,962

578,561

142,855

853,573804,895

8,176,503

36,735,260

38,871

393,022

91,200

8,208

8,208

82,99282,99265,585674,587

122,970

127,214

127,21415頁

2,532,713

2,532,712

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額214年月

固 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)

資 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
産 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)・ 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計
形

日

31

31

31

21

21

21

27

23

23

23

23

21

21

21

21

21

21

H29 03

H29 03

H29 03

H29 04

H29 04

H29 04

H29 04

H29 05

H29 05

H29 05

H29 05

H29 06

H29 06

H29 06

H29 06

H29 07

H29 0731

H28 0331

31

H28 03

H29 033122

H31 02

H28 0322

H31 023122

H31 02

H28 0322

H31 02

31

取 得
年月日

固 ソフトウェア(0001 施設管理用ケアプランソフト（日立コンシュ) H17 03
ソフトウェア計
定

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

年

5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額

月

201,540
94,8601,300,940
16,795
7,905
32,110262,610
262,610
16,795
7,905
32,110262,610
16,795
7,905
32,110262,610
16,795

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,616,730

1△6,629,530

1,248,4401

1626,250

2,670,780

607,560

339,360

265,920

1,457,940

1

2

2

2

2

373,800

126,000

16,750,835

0.200

0.200

0.200

0.200

0.333 169

1

4

5

3

1 定額

3

1 定額

助金等の額

16,795

262,610

32,110

7,905

16,795

262,610

32,110

7,905

16,795

262,610

262,610

32,110

7,905

16,7951,300,940

94,860201,540△6,629,530

2,616,730

1,248,440

626,250

16,750,835

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

89,026

20,252

11,312

8,864

48,598

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

89,026

20,252

11,312

8,864

48,598373,800

126,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

16,795

262,610

32,110

7,905

16,795

262,610

32,110

7,905

16,795

262,610

262,610

32,110

7,905

16,7951,300,940

94,860201,540△6,629,530

2,616,730

1,248,440

626,250

16,750,835

2,581,754

587,308

328,048

257,056

1,409,342

16頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額215

道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

21

21

21

20

20

20

20

23

23

23

23

21

21

H29 11

H29 11

H29 11

H29 12

H29 12

H29 12

H29 12

H30 01

H30 01

H30 01

H30 01

H30 02

H30 02

21

H29 0921

21

H29 09H29 11

21

H29 0923

21

H29 09H29 1023

H29 0823

23

H29 08H29 1023

H29 0823

23

H29 08H29 1027

H29 0723

21

H29 07

H29 10

日

21

月

年

H29 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

285,905
15,315
7,905
32,110283,625
15,315
7,905
32,110275,155
15,315
7,905
32,110275,155
15,315

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32,110

1

1

7,905

1

32,11016,7951

1

270,440

1

7,905

32,110

1

1

7,905

1

24,205

16,7951

1263,0301

277,015

7,410

1

1

32,110

1

月

7,905

年

1

助金等の額

15,315275,155

32,110

7,905

15,315275,155

32,110

7,905

15,315

283,625

32,110

7,905

15,315285,905

32,110

7,905

24,205

277,015

32,110

7,905

16,795

270,440

32,110

7,905

16,795

263,030

7,410

32,110

7,905

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

15,315275,155

32,110

7,905

15,315275,155

32,110

7,905

15,315

283,625

32,110

7,905

15,315285,905

32,110

7,905

24,205

277,015

32,110

7,905

16,795

270,440

32,110

7,905

16,795

263,030

7,410

32,110

7,905

17頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額216

道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0014 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0017 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0035 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

23

21

21

21

21

23

23

23

23

22

22

22

22

H30 05

H30 06

H30 06

H30 06

H30 06

H30 07

H30 07

H30 07

H30 07

H30 08

H30 08

H30 08

H30 0823

H30 0423

23

H30 04

H30 0523

H30 0423

31

H30 03

H30 0531

H30 0323

31

H30 03

H30 0520

H30 0326

20

H30 03

H30 0420

H30 0323

21

H30 02

H30 04

日

21

月

年

H30 02

取 得年月日

固定資産管理台帳

8,400
32,605302,285
15,3158,400
32,605308,365
15,3158,400
32,605
293,050
15,3158,400
32,605

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8,400

1

1

15,3151

15,315294,3801

132,1101

302,285

5,437,6401

1

460,490

1

7,905

7,905

1

1

15,3151

32,605282,5651

132,110

1

月

7,905

年

1

助金等の額

32,1105,437,640

460,4907,905

15,315282,565

32,110

7,905

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

32,6058,400

15,315

293,050

32,6058,400

15,315308,365

32,6058,400

15,315302,285

32,6058,400

15,315302,285

7,905

32,6058,400

15,315294,380

32,1105,437,640

460,4907,905

15,315282,565

32,110

7,905

18頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額217

道民間共済会退職手当預け金(0036 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0038 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0039 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0040 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0041 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0042 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0043 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0044 道民間共済会退職手当預け金)

資産の種類及び名称

23

23

23

23

21

21

21

27

20

20

20

20

31

H31 01

H31 01

H31 01

H31 01

H31 02

H31 02

H31 02

H31 02

H31 03

H31 03

H31 03

H31 03

H31 0320

H30 1119

20

H30 11

H30 1220

H30 1119

23

H30 10

H30 1223

H30 101923

H30 10

H30 1223

H30 101920

H30 09H30 1220

H30 0920

20

H30 09H30 11

日

20

月

年

H30 09

取 得年月日

固定資産管理台帳

32,605
302,435
22,7258,400
32,605
302,435
22,72532,6058,400
302,435
22,7258,400
32,605
1,728,550

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8,400

1

1

22,725

1

8,400

302,4351

1

32,605

1

22,725

8,400

1

1

22,725

1

302,435

293,5451

132,6051

32,605

8,400

1

1

15,315

1

月

293,545

年

1

助金等の額

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1,728,550

32,6058,400

22,725

302,435

8,400

32,60522,725

302,435

32,6058,400

22,725

302,435

32,6058,400

22,725

302,435

32,6058,400

22,725

302,435

32,6058,400

22,725

293,545

32,6058,400

15,315

293,545

19頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額218

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0006 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）計

道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

31

31

H31 03

H31 0331

H31 033131

H31 03

H31 0331

H31 033131

H31 03

H31 0331

H31 033131

H31 03

H31 0331

H31 033131

H31 03

H31 0331

H31 03

日

31

月

年

H31 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

672,486

15

555

520

28,197,883

1,451,024,962 782,307,842

220,037,019

36,413,032

947

1

133

2,272

1

7,576

1

2,272

18,1831

118,183

1

676

9,606

1

1

23,054

1

1,623

23,0541

1

97,141

1

1,623

233,1381

1

233,138

1

32,250,430

110

月

133,380

年

1

助金等の額

3,146,742

347,038,757

686,587,116 347,038,757

81,694,856

26,506,201

26,060,665

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

36,611,565

11,123,491

89,026

16,274,128

614,029

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

25,665,170
774,223,311 451,543,213

122,639,554

462,826

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

2,532,713

330,764,629

676,801,651 330,764,629

97,397,465

35,950,206

672,486

947

2,272

2,272

676

1,623

1,623

7,576

18,18318,183

9,606

23,05423,054

97,141

233,138

233,138

32,250,430

133,380

20頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額219

資 器具及び備品(0001 ファクシミリ)
産 器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0001 水切り・戸棚付台)
器具及び備品(0001 戸棚付台)
器具及び備品(0001 戸棚付台)

・ 構築物(0001 ミニパークゴルフ)
有 構築物(0001 電波障害)
形 構築物(0001 ロードヒーティング)
固 構築物(0001 井戸設備)
構築物計
定

30

01

01

01

H24 11

H09 04

H09 04

H09 0431

H09 0331

31

H09 03

H26 0731

31

08

H09 03

31

05

31

31

03

H09 0330

1131

H29 0131

31

H29 011031

H09 0330

31

H09 0306

31

H09 0331

31

H09 0301

31

H09 03

日

31

月

年

H09 03

取 得年月日

そ 建物（附属設備）
H22(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)の 建物（附属設備）
H24(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
建物（附属設備）
他
H24(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）のH27(0001 暖房設備工事)
建物（附属設備）
固H28(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）
定H30(0001 清田１Ｆ分電盤増設・コンセント設備工事)
建物（附属設備）資(0001 ナースコール機器更新追加工事（神愛園清田）)H30
建物（附属設備）計
産

基本財産計

財 建物
(0001 建物本体（羊ケ丘）)
産 建物(0001 建物暖房（羊ケ丘）)
建物(0001 建物エレベーター（羊ケ丘）)
建物(0001 建物スプリンクラー（羊ケ丘）)
建物(0001 建物設計（羊ケ丘）)
建物(0001 外壁修繕工事（神愛園清田総合施設）)
建物(0001 会議室照明器具ＬＥＤ交換（清田総合施設）)
建物計

基 土地
(0001 土地（シャローム羊ケ丘）)
土地計
本

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

15
17
8
39
39
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15
15
15
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額

6
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

4

15

1 定額

7

6

1 定額

8

7

39

1 定額

27

27

8

11

37

41

78

82

77

57

0.125 2640.125 2640.125 264

0.125

0.167

0.066 265

0.066 265

0.066 265

0.066 265

0.200

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.167 111

0.067

0.026

0.026 2650.125 265

0.058 265

0.066 265

0.026 265

4,193,319

11,174,821

8,764,839

19,467,458

100,000

110,000

100,000

297,990

64,6753,400,000

740,000

740,000

960,000

960,000

12,107,813

69,110207,424

308,880

9,504,000

907,830

646,800

463,769

45,65250,21745,652

613,584,835 354,124,090

604,352,409 354,124,090

43,481

39,483,048

6,688,320

17,823,775

13,979,867

31,050,483

495,283,435 310,523,653

9,232,426

1

月

9,232,426

年

1

助金等の額

2,124,559

1

350,595

5

1

1

1

96,23024,175

20

5

5

5

5

9,198,223

265,768

7,965,144

573,298

394,012

1

1

1

1

302,355,334 159,342,126

293,122,908 159,342,126

39,84038,199,850

3,388,652

1

559,2013

250,935,361 156,866,966

9,232,426

9,232,426

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

37,24810,800

16

4

4

4

4

783,574

9,214

12,73920,694

636,768

60,82443,335

13,055,207

13,055,207

2,913

1,026,559

156,506

279,595

2

11,589,632

7,539,676

7,539,676

98,123

175,296

4

7,266,253

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

2,166,883

11,174,820

8,589,540

19,467,457

99,999109,999

99,999239,008

51,3003,399,996

739,999

739,999

959,999

959,999

3,416,630

9,214

12,73963,8062,175,624

395,356

296,123

463,768

45,651

50,21645,651

324,284,708 202,321,640

324,284,708 202,321,640

6,554

2,309,757

3,456,174

17,823,774

13,700,261

31,050,482

255,937,706 160,922,940

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

9,232,426

9,232,426

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額2,026,436

1

175,299

1

1

1

1

58,982

13,375

4

1

1

1

1

8,691,183

59,896

194,685

245,074

7,328,376

512,474

350,677

1

1

1

1

289,300,127 151,802,450

280,067,701 151,802,450

36,927

37,173,291

3,232,146

1

279,6061

239,345,729 149,600,713

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

220

器具及び備品(0001 盛付け台)
器具及び備品(0001 電気消毒保管庫)
器具及び備品(0001 デジタル体重計)
器具及び備品(0001 洗濯機・乾燥機)
器具及び備品(0001 ＡＶ収納テレビ台)
器具及び備品(0001 スピーカーシステム)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 厨房業務用冷凍庫（按分）354-355)
器具及び備品(0001 厨房用ショーケース型冷蔵庫（按分358-360)
器具及び備品(0001 ノートパソコンねんすう？)
器具及び備品(0001 ヒムプレーヤー)
器具及び備品(0001 業務用冷凍冷蔵庫（厨房用）清田総按分品 )器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 コイン式自動洗濯機)
器具及び備品(0002 コイン式自動洗濯機)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 立体炊飯器)
器具及び備品(0001 浴室仕切板)
器具及び備品(0001 コイン式乾燥機)
器具及び備品(0001 厨房トイレシンク交換)
器具及び備品(0001 野菜調理器)

資産の種類及び名称

31

31

30

03

31

14

31

18

31

31

31

31

31

H27 03

H21 12

H22 09

H22 09H23 10

H24 03

H24 03

H24 10

H25 08

H28 03

H29 01

H29 01

H29 0130

H19 0920

17

H19 08H26 1120

H18 072030

H24 11

H25 0507

H18 0219

26

H11 02

H25 0311

H10 12

26

01

H09 04

H20 1201

H09 0427

01

H09 04

H19 11

日

01

月

年

H09 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

5
5
15
5
5
6
6
6
15
6
8
6
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

4

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

年

8

1 定額

月

77

49

53

71

73

0.200

0.200

0.167

0.125

0.167

0.067

0.167

0.167

0.167

27

27

27

37

68

78

85

85

90

0.200 1030.200 103

0.067 112

0.200

0.200

0.200

0.200

0.167 124

0.200 137

0.250 1390.167 140

0.166 153

0.167

0.200 158

0.200 242

0.125 244

0.166 264

0.166 264

0.166 2640.125 264

50,60043,083

183,600

313,200

57,75023,10025,410171,150

171,150

62,64046,085425,040

166,320

131,760

36,221

15,645

71,148152,000

111,300

69,300119,797

242,000

29,295238,980

197,400

560,000

100,000

500,000

100,000

255,653

45,652

228,261

45,652

助金等の額

37,95032,313

145,274

231,638

12,745

14,592

1

1

1

1

1

187,732

63,756

41,724

605

1

1

1

1

1

4

23,091

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

10,1208,616

30,661

39,150

9,644

1,547

28,47733,26426,352604

323,090

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

22,77019,386

68,987

120,71254,64910,05525,409171,149

171,149

62,63946,084

265,785

135,828

116,388

36,22015,644

71,147

151,999

111,299

69,299119,796

241,999

29,294238,979

197,399559,999

99,999499,999

99,999255,652

45,651

228,260

45,651

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

27,83023,697

114,613

192,488

3,101

13,045

1

1

1

1

1

159,255

30,492

15,372

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2頁

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

221

1-6)
権利計

固 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0003 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0004 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0005 道民間共済会退職手当預け金)
・ 道民間共済会退職手当預け金(0006 道民間共済会退職手当預け金)
無 道民間共済会退職手当預け金(0007 道民間共済会退職手当預け金)
形 道民間共済会退職手当預け金(0008 道民間共済会退職手当預け金)
固 道民間共済会退職手当預け金(0009 道民間共済会退職手当預け金)
定 道民間共済会退職手当預け金(0010 道民間共済会退職手当預け金)
資 道民間共済会退職手当預け金(0011 道民間共済会退職手当預け金)
産 道民間共済会退職手当預け金(0012 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0013 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0015 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0016 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0018 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0019 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0020 道民間共済会退職手当預け金)

他 無形リース資産(0001 北海道リース ほのぼのプログラム等5年)
無形リース資産計ののそ 権利(0001 電話加入権

その他の固定資産（有形固定資産）計

31

31

21

23

21

21

23

21

23

21

20

23

21

20

31

23

23

H29 03

H29 04

H29 05

H29 06

H29 07

H29 08

H29 09H29 10

H29 11

H29 12

H30 01

H30 02

H30 03

H30 03

H30 04

H30 052231

H28 03

H31 02

H17 0348,49048,49048,49040,58540,58540,58540,58540,58529,30029,30029,30029,300118,575
31,19531,195

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

79,20079,200382,200

382,200

25,695,133

4,615,837

252,840

4,362,997

5,571,483

156,600

298,900

398,100

2

2

8

15

17

29,344

1

0.200

月

24

313,355

5

0.200

0.200

0.167

0.167

0.167

1

1

1 定額

1

1

50

2

5

1 定額

22

37

6

1 定額

5

20

H30 01

6

1 定額

1 定額

15

H29 11

年

6

1 定額

31

日

30

月

年

H29 04

取 得
年月日

有形リース資産H30 08(0001 ナースコール・電気設備工事（神愛園清田）按分)
有形リース資産H31 02(0001 北海道リース サーバー/ｐｃ等 5年)
有形リース資産計

器具及び備品(0001 ２ドア冷蔵庫（清田按分）)
器具及び備品(0001 マスプロ変調器（清田按分）)
器具及び備品(0001 コイン式洗濯機)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

716,739

716,739

助金等の額

118,575

29,30029,30029,30029,30040,58540,58540,58540,58540,58548,49048,49048,490398,100

313,355

382,200

382,200

10,594,936

1,396,693

156,600

298,900

29,344

7

7

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,640

2,640

1,714,294

590,160

8,428

581,732

340,544

26,152

49,916

4,900

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

2,640

2,640

11,922,120

590,160

8,428

581,732

4,515,334

26,152

49,916

4,900

716,732

716,732

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

31,19531,195

118,575

29,30029,30029,30029,30040,58540,58540,58540,58540,58548,49048,49048,490398,100

313,355

76,56076,560382,200

382,200

13,773,013

4,025,677

244,4123,781,265

1,056,149

130,448

248,984

24,444

3頁

7

7

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額222

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）(0002 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0004 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0005 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）(0007 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）計

道民間共済会退職手当預け金(0021 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0022 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0023 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0024 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0025 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0026 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0027 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0028 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0029 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0030 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金(0031 道民間共済会退職手当預け金)
道民間共済会退職手当預け金計

資産の種類及び名称

21

20

31

H31 02

H31 03

H31 033123

H31 01

H31 0319

H30 1231

20

H30 11

H31 0323

H30 1031

20

H30 09

H31 0322

H30 0801

23

H30 07

H29 04

日

21

月

年

H30 06

取 得年月日

固定資産管理台帳

38,60531,19531,19531,19531,19531,19531,195546,330

1
1
1
1
1
1
1
1

19,347112,211

1
4

92

84

716,739

642,077,284 354,840,829

28,492,449

2,797,316

46,432

1

34

46,4321

12,223,705

31,1951

28

31,1951

月

31,195

年

1

助金等の額

7

159,342,133

314,628,095 159,342,133

12,272,761

1,677,825

1,295,625

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

14,772,141

1,716,934

2,640

7,539,676

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

716,732
336,209,468 203,038,372

11,924,760

2,640

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

16,567,689

2,794,676

112,211

19,34746,432

46,432

2,223,705

546,330

31,19531,19531,19531,19531,19531,19538,60531,19531,19531,195

4頁

7

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額151,802,457

305,867,816 151,802,457

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

223

資

定

固

形

無

・

産

資

定

固

の

他

そ ソフトウェア(0001 医療事務基本ソフト)
ソフトウェア計の産

その他の固定資産（有形固定資産）計

そ 器具及び備品(0001 救急カード )の 器具及び備品(0001 救急カード )他 器具及び備品(0002 オートクレープ)の 器具及び備品(0001 吸引機)
固 器具及び備品(0001 回診車引出し付き三段)
定 器具及び備品(0001 分包機)
資 器具及び備品(0001 ユニバー２ 体重計付き)
産 器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
・ 器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
有 器具及び備品(0001 レジウス専用カセッテ)
形 器具及び備品(0002 レジウス専用カセッテ)
固 器具及び備品(0003 レジウス専用カセッテ)
定 器具及び備品(0001 解析付心電計 リユース品)
器具及び備品計
資

資産の種類及び名称

17

30

13

27

11

27

27

H15 06

H15 09H18 06

H23 06

H26 03

H21 05

H21 05

H28 052004

11

H01 01

H22 11

16

H24 0127

11

H01 01

H21 05

日

11

月

年

H01 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

5
8
5
5
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

1

1 定額

13

13

5

4

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

月

87

61

94

0.200

35

0.250 1010.167 1190.167 1190.167 119

0.200

0.200

0.125 154

0.200 187

0.200 190

0.200 363

0.167

0.200 363

0.200 363

518,400

518,400

2,818,894

2,818,894

567,000

138,348

138,348

138,348

144,900

153,300

304,500

312,900

110,250

206,000

252,000

185,000

168,000

助金等の額

319,680

319,680

38,75938,75911

1

126,565

1

12,183

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

103,680

103,680

32,65332,653

26,564

6,089

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

302,400

302,400

2,812,788

2,812,788

566,999

138,347

138,347

138,347

144,899

153,299

298,406

312,899

110,249

205,999

251,999

184,999

167,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

216,000

216,000

6,106

6,106

1

1

1

1

1

1

6,094

1

1

1

1

1

1

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

224

産

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

資産の種類及び名称

年

月

取 得
年月日

日

固定資産管理台帳

14

14

1

年

月

3,337,294

3,337,294

518,400

助金等の額

358,439

358,439

319,680

助金等の額( 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

136,333

136,333

103,680

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

3,115,188

3,115,188

302,400

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

222,106

222,106

216,000

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額