社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）

サー

ビス

活動

勘定科目
会費収益
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益
一般寄附金収益
経常経費補助金収益
府補助金収益献血推進事業補助金収益
市補助金収益社会福祉協議会補助金収益
日赤寝屋川地区補助金収益
日赤寝屋川地区補助金収益
在宅福祉活動配分金助成金収益
生活緊急支援金助成金収益
収 共同募金配分金収益
一般配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益移送サービス事業受託金収益
外出援助サービス事業受託金収益
家族介護者交流会事業受託金収益
高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益
地域包括支援センター事業受託金収益
元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益
緊急医療情報キット配布業務受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
府社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
益移送サービス事業等利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
その他利用料収益
広告料収益
営業収益
営業収益
自動販売機等設置収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
本人支給金
旅費交通費
役員等旅費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輛費
車輛維持費

当年度決算(A)19,370,816
19,370,816
19,370,816
267,965
267,965
84,519183,446
153,698,557
142,400
142,400
127,962,000
127,962,000
1,200,000
1,200,000
20,00020,00024,374,157
11,136,638
13,237,519
108,028,266
93,286,016
4,445,212
7,630,955
338,074
174,860
41,728,713
6,856,806
287,396
31,824,000
14,742,250
10,366,000
4,376,250
32,798,157
23,0002,898,130
2,046,960
699,920
151,250
313,000
29,564,027
24,512,215
5,051,812
327,874
327,874
327,874
9,580,851
9,580,851
9,580,851000324,072,486
205,880,791
1,250,200
142,459,694
24,182,157
8,275,665
3,697,067
26,016,008
13,202,496
66,075001,396,683
1,722,233
584,724535,271535,2711/3（単位：円）
前年度決算(B)
19,492,211
19,492,211
19,492,211
648,200
648,200134,966
513,234
152,061,709
141,200
141,200
125,174,000
125,174,000
1,200,000
1,200,000
230,000
230,000
25,316,509
11,860,721
13,455,788
105,340,303
91,339,423
4,559,934
8,181,525
602,957
157,710
40,955,473
6,482,513
251,31130,148,000
14,000,880
9,680,000
4,320,880
33,896,710
55,0002,873,500
2,091,100
612,790
169,610453,000
30,515,210
25,183,390
5,331,820
489,900
489,900
489,900
9,509,012
9,509,012
9,509,012
20,05020,05020,050321,458,095
201,681,003
0
131,202,974
23,374,24216,353,372
6,669,158
24,081,257
14,752,066
333,088960,000
960,000
1,338,328
2,161,801
586,572
274,260
274,260

増減(A)-(B)△ 121,395△ 121,395△ 121,395△ 380,235△ 380,235△ 50,447△ 329,788
1,636,848
1,200
1,200
2,788,000
2,788,000
00△ 210,000△ 210,000△ 942,352△ 724,083△ 218,269
2,687,963
1,946,593△ 114,722△ 550,570△ 264,883
17,150773,240
374,293
36,085
1,676,000
741,370686,000
55,370△ 1,098,553△ 32,000
24,630△ 44,140
87,130△ 18,360△ 140,000△ 951,183△ 671,175△ 280,008△ 162,026△ 162,026△ 162,026
71,83971,83971,839△ 20,050△ 20,050△ 20,050
2,614,391
4,199,788
1,250,200
11,256,720
807,915△ 8,077,707△ 2,972,091
1,934,751△ 1,549,570△ 267,013△ 960,000△ 960,000
58,355△ 439,568△ 1,848
261,011
261,011

活

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）
動増

減の部

サービス
活動外増
減

勘定科目
諸謝金
福祉研修費
ＣＳＷ活動費
事務費
福利厚生費
職員等福利厚生費
費 職員被服費
旅費交通費
役員等旅費交通費
職員等旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
図書購入費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
機関誌発行費
その他広報費
業務委託費
手数料
保険料
損害保険料
ボランティア保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
用 保守料
渉外費
助成金費用
助成金費用
校区福祉委員会活動推進助成金費用
小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用
地域福祉活動推進事業助成金費用
福祉助成金費用配分助成金費用
在宅福祉活動配分助成金費用
負担金費用
負担金費用
府社協関係負担金費用
その他負担金費用
基金組入額
社会福祉基金組入額
減価償却費
建物附属設備減価償却費
車輛運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
有形リース資産減価償却費
ソフトウェア減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益
職員退職積立預金受取利息配当金収益
虹備品・償却積立預金受取利息配当金収益
社会福祉基金預金受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費 雑損失の 用部

当年度決算(A)2,717,220
780,290
5,400,000
53,486,652
417,390
417,390
80,784
307,140
9,580
297,560
173,800
331,188
650,341
114,951
2,460,292
1,230,081
210,959
371,026
4,291,303
112,189
5,035,636
4,530,736
504,900
24,490,207
501,306
1,663,803
1,635,593
28,2104,595,026
4,273,824
1,747,600
364,806
63,00036,054,079
24,010,137
7,800,319
12,000,000
4,125,299
84,51912,043,942
12,043,942
1,252,926
1,252,926
587,000
665,926
2,189,010
2,189,010
5,615,599
329,762
1,137,383
1,557,654
2,590,800
0317,681,553
6,390,933
2,170,643
2,170,643
2,170
32,2071,076
1,180
2,134,010
227,751
227,751
227,751
2,398,394
5,015
5,015
2/3

（単位：円）
前年度決算(B)2,366,524
1,331,493
5,400,000
53,674,991
388,644388,644
106,660
574,616
244,440
330,176
182,760
306,690681,828
130,695
1,845,994
1,073,624
197,468
762,480
3,383,531
132,729
5,350,352
4,913,492
436,860
24,806,569
628,394
1,826,931
1,806,931
20,0004,899,681
4,273,824
1,657,400
362,521
101,600
36,123,246
23,919,119
7,860,477
11,908,579
3,988,097
161,966
12,204,127
12,204,127
1,222,318
1,222,318
601,000
621,318
2,360,026
2,360,026
5,787,092
407,460
1,328,312
1,861,519
2,189,800
1
315,600,742
5,857,353
2,160,478
2,160,478
5,850
32,1401,027
337
2,121,124
319,675
319,675
319,675
2,480,153
64,72164,721

増減(A)-(B)350,696△ 551,2030△ 188,339
28,74628,746△ 25,876△ 267,476△ 234,860△ 32,616△ 8,960
24,498△ 31,487△ 15,744
614,298
156,457
13,491△ 391,454
907,772△ 20,540△ 314,716△ 382,756
68,040△ 316,362△ 127,088△ 163,128△ 171,338
8,210△ 304,655
090,2002,285△ 38,600△ 69,167
91,018△ 60,158
91,421
137,202△ 77,447△ 160,185△ 160,185
30,60830,608△ 14,000
44,608△ 171,016△ 171,016△ 171,493△ 77,698△ 190,929△ 303,865401,000△12,080,811
533,580
10,165
10,165△ 3,6806749
843
12,886△ 91,924△ 91,924△ 91,924△ 81,759△ 59,706△ 59,706

サービス
社会福祉法人名
社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会
活第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

動（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）

外増
減費

勘定科目
雑損失の 用部

特別増減の部

繰越
活
動増
減
差額の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
器具及び備品受贈額
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
公益事業繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
第三中学校区地域包括繰入金収益第八中学校区地域包括繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業繰入金収益
在宅福祉活動推進事業繰入金収益益
日常生活自立支援事業繰入金収益
資金貸付事業繰入金収益
生活困窮者自立支援事業繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
法人運営事業固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本部繰入金費用
費 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用
ボアランティア活動推進事業繰入金費用
校区福祉委員会活動推進事業繰入金費用
小地域ネットワーク活動推進事業繰入金費用
在宅福祉活動推進事業繰入金費用
善意銀行事業繰入金費用用
日常生活自立支援事業繰入金費用
共募一般配分金事業繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
基金運営事業固定資産移管費用
日常生活自立支援事業固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)社会福祉振興基金積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3/3（単位：円）

当年度決算(A)5,015

前年度決算(B)64,721

増減(A)-(B)△ 59,706

5,015
2,393,379
8,784,312
149,5800149,580
3,907,000
3,907,000
3,907,000
7,068,000
7,068,000
4,471,000
2,597,000
81,605,142
81,605,142
31,351,062
5,038,177
11,065,920
3,307,954
30,842,029
00
0
92,729,722
3,907,000
3,907,000
3,907,000
7,068,000
7,068,000
7,068,000
81,605,142
81,605,142
50,254,080
1,117,486
12,840,319
12,593,113
1,094,542
4,068
1,001,603
2,699,931
000092,580,142
149,580
8,933,892△ 621,861
8,312,031
000332,20732,207300,000
7,979,824

64,721
2,415,432
8,272,785
807,429
807,4290
4,031,000
4,031,000
4,031,000
7,608,000
7,608,000
5,125,000
2,483,000
77,366,994
77,366,994
29,407,508
5,367,689
10,292,790
3,310,728
28,988,279
442,368
442,368
442,368
90,255,791
4,031,0004,031,000
4,031,000
7,608,000
7,608,000
7,608,000
77,366,994
77,366,994
47,959,486
1,168,071
12,900,477
12,444,404
486,779
1,296
1,403,018
1,003,463
442,368
442,368
310,608
131,760
89,448,362
807,4299,080,214△ 9,369,935△ 289,721
00
0
332,140
32,140300,000△ 621,861△ 59,706△ 22,053
511,527△ 657,849△ 807,429
149,580△ 124,000△ 124,000△ 124,000△ 540,000△ 540,000△ 654,000
114,000
4,238,148
4,238,148
1,943,554△ 329,512
773,130△ 2,774
1,853,750△ 442,368△ 442,368△ 442,368
2,473,931△ 124,000△ 124,000△ 124,000△ 540,000△ 540,000△ 540,000
4,238,148
4,238,148
2,294,594△ 50,585△ 60,158
148,709607,7632,772△ 401,415
1,696,468△ 442,368△ 442,368△ 310,608△ 131,760
3,131,780△ 657,849△ 146,322
8,748,074
8,601,752
00067
67
08,601,685