２０１６（平成２８）年度
社会福祉法人神愛園

決算報告書

計算書類
＜法人全体＞
資金収支計算書【第一号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ
事業活動計算書【第二号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ
貸借対照表【第三号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ページ
財務諸表に対する注記

別紙１・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ページ

資金収支内訳表【第一号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・・９ページ
事業活動内訳表【第二号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・１１ページ
貸借対照表内訳表【第三号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・１３ページ＜各事業区分＞事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】・・・・・・・・・・・１５ページ
事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】・・・・・・・・・・・１８ページ
事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】・・・・・・・・・・２１ページ＜各拠点区分＞拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】
拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】
拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】
財務諸表に対する注記

別紙２① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・８５ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・９５ページ

附属明細書借入金明細書別紙３（①）・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ページ

寄附金収益明細書

別紙３（②）・・・・・・・・・・・・・・・１０５ページ

補助金事業等収益明細書

別紙３（③）・・・・・・・・・・・・１０６ページ

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）・・・・・１１２ページ

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・ １１３ページ
別紙３（⑤）
基本金明細書別紙３（⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４ページ

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）・・・・・・・・１１５ページ

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形・固定資産）の明細書

別紙３（⑧）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１１９ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１２２ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３ページ
引当金明細書別紙３（⑨）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２６ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１２７ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１２８ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２９ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１３０ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１３１ページ
拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３８ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４４ページ
拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５３ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５９ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６５ページ
積立金・積立資産明細書

別紙３（⑫）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７４ページ

② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７５ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７６ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１７７ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１８０ページ
サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）① 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１ページ② 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８２ページ
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑭）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８３ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８５ページ

財産目録
財産目録 別紙４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６ページ

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活

158 医療事業収入

動

159 その他の事業収入に161 借入金利息補助金収入

よ162 経常経費寄附金収入る

163 受取利息配当金収入

収

164 その他の収入

支

事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 169 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出

至 平成29年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

決算(B)

848,729,016
212,521,000
18,724,750
11,000178,000
11,338,000
10,587
15,264,297
1,106,776,650
692,059,518
191,321,805
165,616,163
1,421,000
2,549,278
8,721,004
6,958,840
1,068,647,608
38,129,042
3,927,000
13,0003,940,000
51,390,000
208,310,200

847,430,202
214,269,758
19,488,363
178,196
11,397,777
10,87016,616,129
1,109,391,295
693,135,810
188,383,422
163,262,423
1,420,500
2,847,765
8,721,132
7,251,731
1,065,022,783
44,368,512
3,927,000
23,5403,950,540
51,390,000
207,533,186

259,700,200△255,760,200
3,000,000
229,637,515
508,000
233,145,515
3,000,000
17,978,946
2,814,000

258,923,186△254,972,646
3,000,000
229,715,935
491,172
233,207,107
3,000,000
17,923,998
3,781,939

54,948△967,939

99.70 ％
99.69 ％
100.00 ％100.03 ％96.69 ％
100.03 ％100.00 ％99.69 ％
134.40 ％23,792,946
209,352,569

24,705,937
208,501,170△912,991
851,399103.84 ％99.59 ％

△8,278,589△2,102,964△6,175,625

25.40 ％

△8,278,589

340,196,581
338,093,617△340,196,581△346,372,206-4083.95 ％1,298,814△1,748,758△763,613
11,000△196△59,777△283△1,351,832△2,614,645△1,076,292
2,938,383
2,353,740
500△298,487△128△292,891
3,624,825△6,239,470△10,540△10,540
777,014

備考

1頁

予算(A)

達成率･執行率99.85 ％
100.82 ％104.08 ％100.11 ％100.53 ％102.67 ％108.86 ％100.24 ％100.16 ％98.46 ％
98.58 ％
99.96 ％
111.71 ％100.00 ％104.21 ％99.66 ％
116.36 ％100.00 ％181.08 ％100.27 ％100.00 ％99.63 ％による
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 175 積立資産取崩収入
他

183 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 127 長期貸付金支出
動 出 129 積立資産支出に137 その他の活動による支出

777,014△787,554△78,420
16,828△61,592

よる
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 072 老人福祉事業収益ビ

078 医療事業収益ス

079 その他の事業収益

活081 経常経費寄附金収益

動

082 その他の収益

1頁

前年度決算(B)

847,430,202

863,618,681△16,188,479

214,269,758

210,783,847

3,485,911

19,488,363

13,396,021

6,092,342

7,650△7,65031,967,296△20,569,519

3,295,000△3,295,000

1,092,586,100

1,123,068,495△30,482,395

695,351,403

743,581,873△48,230,470

188,383,422

195,359,706△6,976,284

162,158,923

164,476,541△2,317,618

2,847,765

2,669,822

177,943

124,089,884

111,182,352

12,907,532△32,244,587△34,394,287

2,149,700

1,140,586,810

1,182,876,007△42,289,197△48,000,710△59,807,512

11,806,802

178,196

534,589△356,393

10,87057,986△47,116

16,616,129

20,945,921△4,329,792

16,805,195

21,538,496△4,733,301

8,721,132

10,060,798△1,339,666

9,649,442

5,560,416

4,089,026

18,370,574

15,621,214

2,749,360△1,565,379

5,917,282△7,482,661△49,566,089△53,890,230

4,324,141

3,927,000

2,860,000

1,067,000

174,740

266,760△92,020

11,397,777

増減(A)-(B)

サービス活動収益計(1)増
減 費 021 人件費の 用 022 事業費部(単位：円)

3月末金額(A)023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外
収益

ス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 033 支払利息

減 用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 093 固定資産受贈額増減094 固定資産売却益

23,53923,539

特別収益計(8)の 費 041 固定資産売却損・処分損
部 用 042 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金
積立額
特別費用計(9)24,125,279

3,126,760

998,519

69,846

174,027,622△173,957,776△16△73,676,020

73,676,004

3,927,000

2,860,000

1,067,000

3,996,830

103,211,602△99,214,772

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
特別増減差額(10)=(8)-(9)(単位：円)

2頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)128,449△100,084,842

100,213,291△49,437,640△153,975,072

104,537,432

1,420,500

838,000

582,500△50,858,140△154,813,072

103,954,932

1,500,676,188

1,624,439,260△123,763,072

1,449,818,048

1,469,626,188△19,808,140

219,104,000

31,050,000

188,054,000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動 102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)増5,500,000

5,500,000

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,663,422,048

31,500,676,188

162,745,860

43,000,000

18 1年以内回収予定長期貸付金

3,156,514,858

2,366,572

20 長期前払費用

資産の部合計85,346,000

104,535,225

545,852

1,403,534

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

10 ソフトウェア

09 権利

84,508,439

3,889,100

05 車輌運搬具

06 器具及び備品

4,962,689

150,073,486

03 構築物

02 建物（附属設備）

437,630,897

2,239,809,072

02 建物

002 その他の固定資産

90,169,547

01 土地

2,329,978,619

1,143,612

17 前払費用

2,767,609,516

1,646,951

16 前払金001 基本財産

90,390

15 立替金002 固定資産423,092

08 貯蔵品3,281,445,769

1,473,516

298,950,000

104,076,617

168,725

1,403,534

63,510,957

4,937,123

4,399,072

104,076,742

582,996,286

2,223,147,824

90,169,547

2,313,317,371

2,896,313,657

876,753

2,845,834

60,490369,753

5,078,582

05 未収補助金

3,152,390

2,396,850

142,727,459

230,776,391

385,132,112

前年度末

04 未収金148,387,218

03 事業未収金

388,905,342

資産の部
当年度末

231,061,689

科目

01 現金預金

001 流動資産第三号第一様式

貸借対照表

22 賞与引当金

21 仮受金16 前受金15 職員預り金

14 預り金07 1年以内返済予定長期運営資金借入金

負債の部合計09 退職給付引当金

01 設備資金借入金

01 第一号基本金△124,930,911

893,056△213,604,000

458,608

377,127

20,997,482

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

05 その他の積立金

03 備品等購入積立金

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金△1,048,023 014 国庫補助金等特別積立金

563,61745,996,744 013 基本金△145,365,389

16,661,248

16,661,248

科目

06 1年以内返済予定設備資金借入金

02 事業未払金△128,704,141 012 固定負債

3,000,000

266,859△1,198,883

29,90053,339△1,926,192△2,396,850

5,659,759

285,298

3,773,230 011 流動負債増減

（ 平成29年 3月31日現在 ）3,156,514,858

2,417,092,028△50,858,140

1,663,422,048

73,800,000

6,500,000

5,046,000

85,346,000

598,836,740

598,836,740

69,487,240

69,487,240

純資産の部

739,422,830

104,535,225

534,325,000

638,860,225

29,650,880

5,016,610

8,532

3,000,000

20,100,000

42,786,583

100,562,605

負債の部
当年度末

神愛園
神愛園

3,281,445,769

2,496,267,771△154,813,072

1,500,676,188

102,580,000

39,874,000

120,496,000

36,000,000

298,950,000

627,154,343

627,154,343

69,487,240

69,487,240

785,177,998

104,076,617

554,425,000

658,501,617

30,350,850

14,642

8,856

6,695,391

51,390,000

38,216,642

126,676,381

前年度末

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

1頁△124,930,911△79,175,743

103,954,932

162,745,860△28,780,000△39,874,000△113,996,000△30,954,000△213,604,000△28,317,603△28,317,603△45,755,168

458,608△20,100,000△19,641,392△699,970△14,642△8,856△1,678,781

8,532

3,000,000△31,290,000

4,569,941△26,113,776

増減(単位：円)

別紙１

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（法人全体用）
法人全体用）
１．継続事業の継続事業の前提に前提に関する注記
する注記
該当なし

２．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

３．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
特になし。

４．法人で
法人で採用する採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

5

別紙１

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（法人全体用）
法人全体用）
５．法人が法人が作成する
作成する計算書類する計算書類と計算書類と拠点区分、拠点区分、サービス区分
サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人事務局拠点（社会福祉事業）「神愛園法人事務局」
イ 神愛園手稲拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（短期入所生活介護）
ウ 琴寿園拠点（社会福祉事業）「軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園」（軽費老人ホーム）エ 星置ハイツ拠点（社会福祉事業）「軽費老人ホームＡ型星置ハイツ」（軽費老人ホーム）「神愛園手稲デイサービスセンター」（通所介護）「神愛園手稲高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園手稲ヘルパーステーション」（訪問介護）オ 神愛園かなやま拠点（社会福祉事業）「小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま」（小規模多機能型居宅介護）
カ 神愛園清田拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（短期入所生活介護）「神愛園清田高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園清田ヘルパーステーション」（訪問介護）「神愛園清田デイサービスセンター」（通常規模型通所介護）「神愛園清田デイサービスセンター」（認知症対応型通所介護）「札幌市清田区介護予防センター清田中央」（介護予防センター）
キ シャローム羊ケ丘拠点（社会福祉事業）
ク 「ケアハウスシャローム羊ケ丘」（ケアハウス）
ケ 神愛園診療所（公益事業）「神愛園診療所」（診療所）

６．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
90,169,547
2,223,147,824
2,313,317,371

当期増加額
113,984,971
113,984,971

当期減少額
97,323,723
97,323,723（単位：円）
当期末残高
90,169,547
2,239,809,072
2,329,978,619

７．基本金又は基本金又は固定資産の固定資産の売却若しくは売却若しくは処分
しくは処分に処分に係る国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩し取崩し
固定資産（器具及び備品）処分により国庫補助金等特別積立金16円を取崩した。

８．担保に担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
計41,873,644 円
1,208,727,519 円
1,250,601,163 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
554,425,000 円
計554,425,000 円

6

別紙１

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（法人全体用）
法人全体用）
９．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

90,169,547
3,495,836,179 1,256,027,107

90,169,547
2,239,809,072

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
道民間共済会退職手当預け金
神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
その他の積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

199,724,922
42,590,710
36,126,646
197,105,536
1,403,534
2,500,507
37,980,000
89,034,910
15,500,315
5,046,000
6,500,000

49,651,436
37,628,021
32,237,546
112,597,097
1,954,655

150,073,486
4,962,689
3,889,100
84,508,439
1,403,534
545,852
37,980,000
89,034,910
15,500,315
5,046,000
6,500,000

73,800,000
2,366,572
4,295,685,378 1,490,095,862

73,800,000
2,366,572
2,805,589,516

１０．
１０．債権額、債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示している場合場合はしている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

148,387,218（単位：円）
債権の当期末残高
148,387,218

3,152,390
151,539,608

3,152,390
151,539,608

債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高１１．
１１．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価

該当なし
合

計

１２．
１２．関連当事者との関連当事者との取引
との取引の
取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし。

１３．
１３．重要な
重要な偶発債務
該当なし。

7

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙１

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（法人全体用）
法人全体用）
１４．
重要な
１４
．重要
な後発事象
該当なし。

１５．
１５．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な必要な事項
2017年2月1日より神愛園清田ヘルパーステーション（訪問介護）を休止した。

8

第一号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
158 医療事業収入
動
161 借入金利息補助金収入に162 経常経費寄附金収入
よ163 受取利息配当金収入
る
164 その他の収入
収
事業活動収入計(1)
支 支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 169 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
180 事業区分間繰入金収入の183 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 127 長期貸付金支出に 出 129 積立資産支出
よ134 事業区分間繰入金支出
る
137 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成29年 3月31日 ）社会福祉事業

公益事業

847,430,202
214,269,758
19,488,363
178,196
11,397,777
10,87016,522,457
1,089,809,260
682,067,950
183,724,588
161,426,053
1,420,500
2,847,765
8,721,132
7,251,731
1,047,459,719
42,349,541
3,927,000
23,5403,950,540
51,390,000
207,014,786

258,404,786△254,454,246
3,000,000
229,715,935
135,000
491,172
233,342,107
3,000,000
17,918,478

93,672
19,582,035
11,067,860
4,658,834
1,836,370

17,563,064
2,018,971

518,400

518,400△518,400

5,520
135,000

3,781,939(単位：円)
合計

847,430,202
214,269,758
19,488,363
178,196
11,397,777
10,87016,616,129
1,109,391,295
693,135,810
188,383,422
163,262,423
1,420,500
2,847,765
8,721,132
7,251,731
1,065,022,783
44,368,512
3,927,000
23,5403,950,540
51,390,000
207,533,186

258,923,186△254,972,646
3,000,000
229,715,935
135,000
491,172
233,342,107
3,000,000
17,923,998
135,000
3,781,939

24,700,417
208,641,690△3,463,015

140,520△140,520
1,360,051

24,840,937
208,501,170△2,102,964

334,735,059
331,272,044

5,461,522
6,821,573

340,196,581
338,093,617

91頁

内部取引消去△135,000△135,000△135,000△135,000

第一号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
158 医療事業収入
動
161 借入金利息補助金収入に162 経常経費寄附金収入
よ163 受取利息配当金収入
る
164 その他の収入
収
事業活動収入計(1)
支 支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 169 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
180 事業区分間繰入金収入の183 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 127 長期貸付金支出に 出 129 積立資産支出
よ134 事業区分間繰入金支出
る
137 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成29年 3月31日 ）法人合計

847,430,202
214,269,758
19,488,363
178,196
11,397,777
10,87016,616,129
1,109,391,295
693,135,810
188,383,422
163,262,423
1,420,500
2,847,765
8,721,132
7,251,731
1,065,022,783
44,368,512
3,927,000
23,5403,950,540
51,390,000
207,533,186

258,923,186△254,972,646
3,000,000
229,715,935
491,172
233,207,107
3,000,000
17,923,998
3,781,939
24,705,937
208,501,170△2,102,964
340,196,581
338,093,617

10(単位：円)

2頁

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

事業活動内訳表( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
078 医療事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 093 固定資産受贈額増094 固定資産売却益
減
095 事業区分間繰入金収益の特別収益計(8)部 費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
045 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動 102 その他の積立金取崩額(18)増 051 その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成29年 3月31日 )社会福祉事業

公益事業

847,430,202
214,269,758
19,488,363
11,397,777
1,073,097,737
684,289,374
183,724,588
160,322,553
2,847,765
123,545,224△32,244,587
1,122,484,917△49,387,180
178,196
10,87016,522,457

16,711,523
8,721,132
9,649,442
18,370,574△1,659,051△51,046,231
3,927,000
174,740
23,539135,000
4,260,279
69,845△16
3,927,000
3,996,829
263,450△50,782,781
1,420,500△52,203,281
1,494,525,218
1,442,321,937

19,488,363
11,062,029
4,658,834
1,836,370
544,660
18,101,893
1,386,470

93,672

93,672

93,672
1,480,142

135,000
135,000△135,000
1,345,142

1,345,142
6,150,970
7,496,112

219,104,000
5,500,000

1,655,925,937

11(単位：円)
合計

847,430,202
214,269,758
19,488,363
11,397,777
1,092,586,100
695,351,403
188,383,422
162,158,923
2,847,765
124,089,884△32,244,587
1,140,586,810△48,000,710
178,196
10,87016,616,129

16,805,195
8,721,132
9,649,442
18,370,574△1,565,379△49,566,089
3,927,000
174,740
23,539135,000
4,260,279
69,845△16
3,927,000
135,000
4,131,829
128,450△49,437,639
1,420,500△50,858,139
1,500,676,188
1,449,818,049
219,104,000
5,500,000

7,496,112

1頁

内部取引消去1,663,422,049△135,000△135,000△135,000△135,000

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

神愛園
神愛園

事業活動内訳表( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )
法人合計

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
078 医療事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

847,430,202
214,269,758
19,488,363
11,397,777
1,092,586,100
695,351,403
188,383,422
162,158,923
2,847,765
124,089,884△32,244,587
1,140,586,810△48,000,710
178,196
10,87016,616,129

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 093 固定資産受贈額増094 固定資産売却益
減
095 事業区分間繰入金収益の特別収益計(8)部 費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
045 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動 102 その他の積立金取崩額(18)増 051 その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)16,805,195
8,721,132
9,649,442
18,370,574△1,565,379△49,566,089
3,927,000
174,740
23,539

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

4,125,279
69,845△16
3,927,000
3,996,829
128,450△49,437,639
1,420,500△50,858,139
1,500,676,188
1,449,818,049
219,104,000
5,500,000

1,663,422,04912(単位：円)

2頁

13

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定長期貸付金
22 事業区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第三号第二様式

8,218,163

423,360

253,555

676,915

249,770
676,915

7,541,248
4,436,062
2,855,416

公益事業

合計

389,312,620
231,061,689
148,387,218
3,152,390
423,092
90,3901,646,951
1,143,612
3,000,000
407,278
2,767,609,516
2,329,978,619
90,169,547
2,239,809,072
437,630,897
150,073,486
4,962,689
3,889,100
84,508,439
1,403,534
545,852
104,535,225
85,346,000
2,366,572
3,156,922,136（ 平成29年 3月31日現在 ）381,771,372
226,625,627
145,531,802
3,152,390
423,092
90,3901,646,951
1,143,612
3,000,000
157,508
2,766,932,601
2,329,978,619
90,169,547
2,239,809,072
436,953,982
150,073,486
4,962,689
3,889,100
84,254,884
1,403,534
122,492
104,535,225
85,346,000
2,366,572
3,148,703,973

社会福祉事業

貸借対照表内訳表△407,278△407,278△407,278

内部取引消去神愛園
神愛園

2,767,609,516
2,329,978,619
90,169,547
2,239,809,072
437,630,897
150,073,486
4,962,689
3,889,100
84,508,439
1,403,534
545,852
104,535,225
85,346,000
2,366,572
3,156,514,858

388,905,342
231,061,689
148,387,218
3,152,390
423,092
90,3901,646,951
1,143,612
3,000,000

法人合計

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人(単位：円)

1頁

14

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金
14 預り金15 職員預り金
18 事業区分間借入金
22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第二様式

7,496,112
1,345,142
7,496,112
8,218,163

722,051

157,508
2,376

722,051
562,167

公益事業

合計

100,969,883
42,786,583
20,100,000
3,000,000
8,532
5,016,610
407,278
29,650,880
638,860,225
534,325,000
104,535,225
739,830,108
69,487,240
69,487,240
598,836,740
598,836,740
85,346,000
5,046,000
6,500,000
73,800,000
1,663,422,048△50,858,140
2,417,092,028
3,156,922,136（ 平成29年 3月31日現在 ）100,247,832
42,224,416
20,100,000
3,000,000
8,532
5,016,610
249,770
29,648,504
638,860,225
534,325,000
104,535,225
739,108,057
69,487,240
69,487,240
598,836,740
598,836,740
85,346,000
5,046,000
6,500,000
73,800,000
1,655,925,936△52,203,282
2,409,595,916
3,148,703,973

社会福祉事業

貸借対照表内訳表△407,278△407,278△407,278△407,278

内部取引消去神愛園
神愛園

29,650,880
638,860,225
534,325,000
104,535,225
739,422,830
69,487,240
69,487,240
598,836,740
598,836,740
85,346,000
5,046,000
6,500,000
73,800,000
1,663,422,048△50,858,140
2,417,092,028
3,156,514,858

100,562,605
42,786,583
20,100,000
3,000,000
8,532
5,016,610

法人合計

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人(単位：円)

2頁

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入
活
161 借入金利息補助金収入
動
162 経常経費寄附金収入に163 受取利息配当金収入
よ164 その他の収入
る
事業活動収入計(1)
収 支 111 人件費支出
支 出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 169 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
177 拠点区分間長期借入金収入の180 事業区分間繰入金収入活
181 拠点区分間繰入金収入動
183 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 127 長期貸付金支出
る 出 129 積立資産支出
収
131 拠点区分間長期貸付金支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成29年 3月31日 ）法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分(単位：円)

1頁

星置ハイツ拠点区分 神愛園かなやま拠点区

355,753,547

38,319,903
107,859,330

56,736,579

7,515,650

98,370832
1,856,173
148,134,608
75,503,605
27,327,252
22,035,344

100,000
29
1,049,492
57,886,100
46,147,543
5,646,039
4,634,680

2,668,757
1,802
685,700
3,356,259
107,308
1,565,969
8,260,341

3,995,257
367,264,454
248,824,115
54,264,869
46,646,608

6,784
9,940,402△6,584,143

2,384,649
8,197,025
1,906,328
362,223,594
5,040,860

10,21010,21014,102
826,462
125,706,765
22,427,843

477,60956,905,871
980,229

13,33013,33020,100,000
8,954,280

60,259,510

678,000

29,054,280△29,054,280

60,259,510△60,246,180

678,000△678,000

19,350,970
9,200,000

29,000,000
28,780,000

491,172
29,042,142

57,780,000

4,723,898

6,169,671

330,601

1,149,000
416,624
7,735,295
50,044,705
12,226,368

529,000

37,981,738
1,744,070△4,829,863

3,269,000
2,393,000
10,385,898
18,656,244△5,357,176

859,601△859,601△557,372

20,990,785
16,160,922

84,706,256
79,349,080

35,654,072
47,880,440

15,569,286
15,011,914

10,21029,883,500
135,000
9,707,308
39,725,808
1,738
37,980,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入
活
161 借入金利息補助金収入
動
162 経常経費寄附金収入に163 受取利息配当金収入
よ164 その他の収入
る
事業活動収入計(1)
収 支 111 人件費支出
支 出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 169 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
177 拠点区分間長期借入金収入の180 事業区分間繰入金収入活
181 拠点区分間繰入金収入動
183 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 127 長期貸付金支出
る 出 129 積立資産支出
収
131 拠点区分間長期貸付金支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

札幌市琴寿園拠点区分 神愛園清田拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点

396,620,173
39,031,612

15,75439,047,366
13,943,166
10,542,774
7,631,009
1,420,500

33,537,449
5,509,917

666,360

666,360△666,360

965,000
4,510
7,904,993
405,494,676
277,941,015
65,610,098
55,161,615
449,014345,911
3,678,398
403,186,051
2,308,625
3,927,000
3,927,000
21,277,200
96,652,824

117,930,024△114,003,024
3,000,000
135,920,465

67,378,816
178,196
50,0003,697
1,015,088
68,625,797
19,601,198
18,767,587
17,056,456

178,196356,150
55,959,587
12,666,210

10,012,800
39,803,812

49,816,612△49,816,612

2頁

合計

847,430,202
214,269,758
178,196
11,397,777
10,87016,522,457
1,089,809,260
682,067,950
183,724,588
161,426,053
1,420,500
2,847,765
8,721,132
7,251,731
1,047,459,719
42,349,541
3,927,000
23,5403,950,540
51,390,000
207,014,786

138,920,465
3,000,000
5,431,091

39,483,048

1,315,561△1,315,561
3,527,996

27,625,048
833,876
36,890,015
102,030,450△9,663,949

608,000
138,439
1,141,665
38,341,383
1,190,981

258,404,786△254,454,246
3,000,000
229,715,935
37,980,000
135,000
33,629,356
491,172
304,951,463
3,000,000
17,918,478
37,980,000
33,629,356
3,781,939
96,309,773
208,641,690△3,463,015

9,274,852
12,802,848

154,281,558
144,617,609

14,258,250
15,449,231

334,735,059
331,272,044

15,561,000

23,922,048

866,253449,308

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)16395,226

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入
活
161 借入金利息補助金収入
動
162 経常経費寄附金収入に163 受取利息配当金収入
よ164 その他の収入
る
事業活動収入計(1)
収 支 111 人件費支出
支 出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 169 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 175 積立資産取崩収入
他
177 拠点区分間長期借入金収入の180 事業区分間繰入金収入活
181 拠点区分間繰入金収入動
183 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 127 長期貸付金支出
る 出 129 積立資産支出
収
131 拠点区分間長期貸付金支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 平成29年 3月31日 ）内部取引消去事業区分合計847,430,202
214,269,758
178,196
11,397,777
10,87016,522,457
1,089,809,260
682,067,950
183,724,588
161,426,053
1,420,500
2,847,765
8,721,132
7,251,731
1,047,459,719
42,349,541
3,927,000
23,5403,950,540
51,390,000
207,014,786

258,404,786△254,454,246
3,000,000
229,715,935△37,980,000
135,000△33,629,356△71,609,356

491,172
233,342,107
3,000,000
17,918,478△37,980,000△33,629,356△71,609,356

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,781,939
24,700,417
208,641,690△3,463,015
334,735,059
331,272,04417(単位：円)

3頁

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

事業活動内訳表( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )法人事務局拠点区分

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

1頁

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点
区分355,753,547

56,736,579

9,752,827△7,084,070

7,515,650
363,269,197
249,240,781
54,264,869
46,646,608
2,384,649
56,709,736△150,000
409,096,643△45,827,446

38,319,903
107,859,330
98,370146,277,603
77,375,719
27,327,252
22,035,344
14,102
20,379,177△7,835,980
139,295,614
6,981,989

2,929,066△357,500
59,347,854△2,511,275

1,802
685,700

3,995,257

832
1,856,173

29
1,049,492

1,857,005

1,049,521

826,958
826,958
1,030,047
8,012,036

477,609477,609571,912△1,939,363

2,668,757
2,668,757
975,596
1,565,969
7,156,841
54,421

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 093 固定資産受贈額増094 固定資産売却益
減
095 事業区分間繰入金収益の096 拠点区分間繰入金収益部
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動 102 その他の積立金取崩額(18)増 051 その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)(単位：円)

神愛園手稲拠点区分

687,5026,784
6,784
680,718△6,403,352

3,995,257
8,197,025
4,299,328
12,496,353△8,501,096△54,328,542

100,000
56,836,579
46,495,569
5,646,039
4,634,680

174,740
10,209135,000
9,707,308
1
9,852,518

18

13,330174,740
1

13,33069,826

3,269,000

1,149,000

529,000

9,852,518
3,449,166

3,269,001△3,094,261△57,422,803

1,218,826△1,205,496
6,806,540

529,000△529,000△2,468,363

3,449,166
21,714,830
25,163,996△57,422,803
806,395,885
748,973,082

6,806,540
147,692,640
154,499,180△2,468,363
49,273,506
46,805,143

28,780,000

15,409,000

29,000,000
5,000,000

53,943,996

764,382,082

178,499,180

46,805,143

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

事業活動内訳表( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )札幌市琴寿園拠点区分

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

神愛園清田拠点区分(単位：円)
シャローム羊ケ丘拠点区分

396,620,173
39,031,612

33,315,708
5,715,904

965,000
397,585,173
276,027,285
65,610,098
55,161,615
449,01428,957,219△15,972,087
410,233,144△12,647,971

15,754

4,510
7,904,993

39,031,612
14,673,469
10,542,774
7,631,009
468,456

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 093 固定資産受贈額増094 固定資産売却益
減
095 事業区分間繰入金収益の096 拠点区分間繰入金収益部
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動 102 その他の積立金取崩額(18)増 051 その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)15,75415,754
5,731,658

7,909,503
345,9113,682,613
4,028,524
3,880,979△8,766,992
3,927,000

67,378,816
50,00067,428,816
19,500,955
18,767,587
17,056,456
14,047,149△7,929,020
61,443,127
5,985,689
178,196
3,697
1,015,088

1,196,981
178,196356,150
534,346
662,635
6,648,324

23,922,048

449,308449,308△449,308
5,282,350
1,420,500
3,861,850
11,093,173
14,955,023

19

847,430,202
214,269,758
11,397,777
1,073,097,737
684,289,374
183,724,588
160,322,553
2,847,765
123,545,224△32,244,587
1,122,484,917△49,387,180
178,196
10,87016,522,457

16,711,523
8,721,132
9,649,442
18,370,574△1,659,051△51,046,231
3,927,000
174,740
23,539135,000
33,629,356
1
37,889,636
69,846△16
3,927,000
33,629,356
1
37,626,187
263,449△50,782,782
1,420,500

3,927,000
19△16
3,927,000
27,625,048
1
31,552,052△27,625,052△36,392,044

23,922,048△36,392,044
337,909,936
301,517,892

29,962,372
120,445,248
150,407,620△52,203,282
1,494,525,218
1,442,321,936

130,354,000

15,561,000

219,104,000
5,500,000

431,871,892

165,968,620

1,655,925,936

608,000
608,000
23,314,048
29,962,372

500,000

14,455,023

2頁

合計

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園

事業活動内訳表( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )内部取引消去事業区分合計収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
081 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

847,430,202
214,269,758
11,397,777
1,073,097,737
684,289,374
183,724,588
160,322,553
2,847,765
123,545,224△32,244,587
1,122,484,917△49,387,180
178,196
10,87016,522,457

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 093 固定資産受贈額増094 固定資産売却益
減
095 事業区分間繰入金収益の096 拠点区分間繰入金収益部
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動 102 その他の積立金取崩額(18)増 051 その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)16,711,523
8,721,132
9,649,442
18,370,574△1,659,051△51,046,231
3,927,000
174,740
23,539135,000

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

△33,629,356△1△33,629,357△33,629,356△1△33,629,357

4,260,279
69,846△16
3,927,000

3,996,830
263,449△50,782,782
1,420,500△52,203,282
1,494,525,218
1,442,321,936
219,104,000
5,500,000

1,655,925,936

20(単位：円)

3頁

21

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定長期貸付金
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第三号第三様式

160,505,603

294,864
291,600
83,16037,980,000
15,500,315
75,645,000

129,794,939

29,902
2,113,180
129,794,939

1,592,644
164,000

167,345982,344
1,421,638,856

33,914,385

3
44,236,763
212,198

41,750105,263
1,331,818,856
1,250,601,163
41,873,644
1,208,727,519
81,217,693
1,872,000

588,172

8,174

89,820,000
26,891,125
61,339,296
846,220

神愛園手稲拠点区分

14,512,330
7,876,000
416,128
307,357,621

254,738,148
103,650,892
14,318,856
89,332,036
151,087,256
123,623,088
1,224,187
3
3,324,188
72,00039,332

52,619,473
43,301,196
6,997,977
2,127,974
98,91082,216
11,200星置ハイツ拠点区分（ 平成29年 3月31日現在 ）30,710,664
25,286,556
1,357,037

法人事務局拠点区分

貸借対照表内訳表

神愛園

57,602,364

5,583,050
830,000

1
499,81141,728,671
29,149,070
6,000,000
23,149,070
12,579,601
5,666,739

10,74345,7205,239

15,873,693
6,221,590
9,590,401

22,999,739

4,919,310
995,000

1,602,306

8,437,310
920,694

8,437,310

58,306

14,562,429
14,504,123

神愛園かなやま拠点区 札幌市琴寿園拠点区分
分

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

1頁

829,661
867,381,161

25,041,445

32,364
297,655
3,000,000
85,856
107,745
705,505,944
630,545,946
18,744,621
611,801,325
74,959,998
8,031,121
3,670,486
3,889,093
33,052,656
445,536

62,784

161,875,217
93,914,219
64,374,594

神愛園清田拠点区分(単位：円)

22

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金
14 預り金15 職員預り金
18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
06 拠点区分間長期借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式

75,645,000
1,067,000
778,000
73,800,000
53,943,996
3,449,166
129,588,996
160,505,603

15,500,315
30,916,607

96,008866,550
15,500,315

5,016,610

764,382,082△57,422,803
802,098,276
1,421,638,856

249,770
911,697
11,530,275
577,439,385
534,325,000
9,200,000
33,914,385
619,540,580
36,866,194
36,866,194
850,000
850,000

42,101,195
9,309,453
20,100,000

神愛園手稲拠点区分

178,499,180
6,806,540
255,861,079
307,357,621

28,780,000
14,512,330
51,496,542
4,643,999
4,643,999
64,841,900
64,841,900
7,876,000
2,654,000
5,222,000

117,2313,465,179
43,292,330

8,204,212
4,621,802

星置ハイツ拠点区分（ 平成29年 3月31日現在 ）15,416,292
9,437,124

法人事務局拠点区分

貸借対照表内訳表

神愛園

46,805,143△2,468,363
50,078,060
57,602,364

2,442,917
2,442,917
830,000
830,000

5,583,050
7,524,304

187,632
1,079,475
5,583,050

1,941,254
674,147

14,455,023
3,861,850
15,450,023
22,999,739

995,000
495,000
500,000

4,919,310
7,549,716

870,825
4,919,310

2,630,406
1,759,581

神愛園かなやま拠点区 札幌市琴寿園拠点区分
分

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

2頁

431,871,892△36,392,044
814,047,283
867,381,161

25,041,445
53,333,878
18,744,621
18,744,621
363,430,770
363,430,770

1,013,620
11,034,825
25,041,445

3,000,000
8,532

28,292,433
13,235,456

神愛園清田拠点区分(単位：円)

23

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定長期貸付金
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第三号第三様式

138,439
351,524,817

5,064,390

1,244,296
382,200

332,888,733
316,031,548
9,232,426
306,799,122
16,857,185
9,959,844
68,016

48,065

18,636,084
16,506,818
1,872,497
178,196
30,508シャローム羊ケ丘拠点
区分

384,097,560
226,625,627
145,531,802
3,152,390
423,092
90,3901,646,951
1,143,612
3,000,000
157,5082,326,188
2,804,912,601
2,329,978,619
90,169,547
2,239,809,072
474,933,982
150,073,486
4,962,689
3,889,100
84,254,884
1,403,534
122,492
37,980,000
104,535,225
85,346,000
2,366,572
3,189,010,161

合計△40,306,188△37,980,000△37,980,000△2,326,188△37,980,000△2,326,188

内部取引消去（ 平成29年 3月31日現在 ）貸借対照表内訳表

104,535,225
85,346,000
2,366,572
3,148,703,973

2,766,932,601
2,329,978,619
90,169,547
2,239,809,072
436,953,982
150,073,486
4,962,689
3,889,100
84,254,884
1,403,534
122,492

381,771,372
226,625,627
145,531,802
3,152,390
423,092
90,3901,646,951
1,143,612
3,000,000
157,508

事業区分合計

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園(単位：円)

3頁

24

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金
14 預り金15 職員預り金
18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
06 拠点区分間長期借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式

165,968,620
29,962,372
342,472,199
351,524,817

5,064,390
9,052,618
9,232,426
9,232,426
167,271,153
167,271,153

801,375
5,064,390

3,988,228
3,186,853

シャローム羊ケ丘拠点
区分

102,574,020
42,224,416
20,100,000
3,000,000
8,532
5,016,610
249,770
2,326,188
29,648,504
676,840,225
534,325,000
37,980,000
104,535,225
779,414,245
69,487,240
69,487,240
598,836,740
598,836,740
85,346,000
5,046,000
6,500,000
73,800,000
1,655,925,936△52,203,282
2,409,595,916
3,189,010,161

合計△40,306,188

44,341,000△40,306,188△37,980,000△37,980,000△2,326,188△2,326,188

内部取引消去（ 平成29年 3月31日現在 ）貸借対照表内訳表

104,535,225
739,108,057
69,487,240
69,487,240
598,836,740
598,836,740
85,346,000
5,046,000
6,500,000
73,800,000
1,655,925,936△7,862,282
2,409,595,916
3,148,703,973

29,648,504
638,860,225
534,325,000

100,247,832
42,224,416
20,100,000
3,000,000
8,532
5,016,610
249,770

事業区分合計

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園(単位：円)

4頁

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 162 経常経費寄附金収入
業 入

01 経常経費寄付金収入（法人）活01 寄附金牧師・教会1

動

03 寄附金団体・学校等３に04 寄附金役員・評議員４

よ05 寄附金職員５る

06 寄附金個人６

収

07 寄附金利用者遺族・元家族7

支08 寄附金利用者家族８09 寄附金利用者９10 寄附金後援会会員10
163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
112 事業費支出
12 水道光熱費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出

予算(A)至 平成29年 3月31日 ）決算(B)3,049,000
3,049,000
580,000
100,000
400,000
30,0001,000,000
100,000
100,000
189,000
550,000
2,000
2,000
700,000
700,000
700,000
3,751,000
107,308
107,308
1,562,942
214,000
174,350
1,112,592
1,022,592
90,00062,00052,00010,0009,158,033
131,512
131,512461,000
729,694
254,033
404,661
71,000249,000
35,00020,00020,000836,000
330,000
860,000
2,317,200
2,317,200
436,000
25,000951,000
527,000
424,000
46,0272,668,757
2,668,757
590,760
55,447
396,000
811,550
91,000191,000
533,000
1,802
1,802
685,700
685,700
685,700
3,356,259
107,308
107,308
1,565,969
203,537
174,350
1,124,141
1,036,200
87,941
63,941
51,554
12,3878,260,341
130,369
130,369
456,000
733,328
254,033
404,661
74,634
243,81734,806
19,276
19,276
802,946
328,132
797,099
2,005,003
2,005,003
432,968
23,557927,326
531,406
395,92046,02725

差異(A)-(B)380,243
380,243△10,760
44,5534,000
30,000188,450
100,000
9,000△2,00017,000198
198
14,30014,30014,300394,741△3,027
10,463△11,549△13,608
2,059△1,941446△2,387
897,692
1,143
1,143
5,000
△3,634△3,634
5,183
194
724
724
33,054
1,868
62,901
312,197
312,197
3,032
1,443
23,674△4,40628,080(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率87.53 ％
87.53 ％
101.86 ％55.45 ％
99.00 ％
81.16 ％
91.00 ％
101.06 ％96.91 ％
90.10 ％
90.10 ％
97.96 ％
97.96 ％
97.96 ％
89.48 ％
100.00 ％100.00 ％100.19 ％95.11 ％
100.00 ％101.04 ％101.33 ％97.71 ％
103.13 ％99.14 ％
123.87 ％90.20 ％
99.13 ％
99.13 ％
98.92 ％
100.50 ％100.00 ％100.00 ％105.12 ％97.92 ％
99.45 ％
96.38 ％
96.38 ％
96.05 ％
99.43 ％
92.69 ％
86.53 ％
86.53 ％
99.30 ％
94.23 ％
97.51 ％
100.84 ％93.38 ％
100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
23 その他の事務費支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)決算(B)169,500
7,000
7,000
1,554,100
9,000
9,000
10,837,283△7,086,283

169,500
6,687
6,687
1,103,500
6,784
6,784
9,940,402△6,584,143
10,21010,21010,210

施 収 169 固定資産売却収入
設 入
整

至 平成29年 3月31日 ）予算(A)01 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)差異(A)-(B)313
313
450,600
2,216
2,216
896,881△502,140△10,210△10,210△10,210(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率

100.00 ％95.53 ％
95.53 ％
71.01 ％
75.38 ％
75.38 ％
91.72 ％
92.91 ％

備 支
等 出
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

04 退職給付引当資産取崩収入

他

06 その他の積立資産取崩収入の180 事業区分間繰入金収入

活

01 事業区分間繰入金収入動

181 拠点区分間繰入金収入に

01 拠点区分間繰入金収入よその他の活動収入計(7)る 支 129 積立資産支出
収 出支

03 神愛園退職金積立資産支出
131 拠点区分間長期貸付金支出
01 拠点区分間長期貸付金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)30,334,100
1,554,100
28,780,000
135,000
135,000
9,707,308
9,707,308
40,176,408
1,738
1,738
28,780,000
28,780,000
28,781,738
11,394,670

10,21029,883,500
1,103,500
28,780,000
135,000
135,000
9,707,308
9,707,308
39,725,808
1,738
1,738
37,980,000
37,980,000
37,981,738
1,744,070△10,210450,600
450,600△9,200,000△9,200,000△9,200,000
9,650,600

98.51 ％
71.01 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％98.88 ％
100.00 ％100.00 ％131.97 ％131.97 ％131.96 ％15.31 ％

4,308,387△4,829,863

9,138,250-112.10 ％4,308,387

20,990,785
16,160,922△20,990,785△11,852,535

375.10 ％450,600

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サ 収 081 経常経費寄附金収益｜ 益
ビ

01 経常経費寄附金収益（法人）
01 寄附金牧師・教会１

ス

02 寄附金医院・会社２

活03 寄附金団体・学校等３動

04 寄附金役員・評議員４

増

05 寄附金職員５減

06 寄附金個人６の07 寄附金遺族・元家族7部

08 寄附金利用者家族８(単位：円)

1頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)2,668,757

3,653,503△984,746

2,668,757

3,653,503△984,746

590,760

828,712△237,952

43,000△43,000

55,447

194,902△139,455

396,000

506,000△110,000

40,000△40,000

1,240,900△429,350

426,000△426,000

91,000144,000△53,000

191,000

225,894△34,894

811,550

増減(A)-(B)

09 寄附金利用者９10 寄附金後援会会員10533,000

533,000

11 寄附金募金箱・カード11

4,095△4,0952,668,757

3,653,503△984,746

975,596

2,393

973,203

サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬

107,308

107,308

866,550

866,550

04 賞与引当金繰入
07 退職給付費用

1,738

2,393

△655

1,738

2,393

△655

1,565,969

1,304,370

261,599

203,537

107,768

95,76925,978△25,978

174,350

174,259

91

1,124,141

996,365

127,776

1,036,200

970,185

66,01587,941

26,18061,761

04 神愛園退職金掛金費用
022 事業費
12 水道光熱費
13 燃料費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料03 私有車借上
20 車輌費63,941

63,941

51,55451,554

12,387

12,38701 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費

7,156,841

8,561,059△1,404,218

130,369

225,445△95,076

130,369

225,445△95,076

456,000

538,360△82,360

733,328

915,759△182,431

254,033

167,337

86,69601 福利厚生費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費27

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

2頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)404,661

582,126△177,465

74,634

166,296△91,662

243,817465,481△221,664

34,806

13,70021,106

02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
09 修繕費19,276

19,276

19,276

19,27602 車輌修繕費
10 通信運搬費

802,946

1,020,967△218,021

328,132

434,249△106,117

797,099758,624

38,4752,005,003

1,536,120

468,883

2,005,003

1,534,866

470,137

1,254△1,254432,968

546,397△113,429

23,55730,940△7,383927,326

885,757

41,569531,406

563,351△31,945395,920

322,406

73,51446,027

1,061,548△1,015,521

169,500

112,500

57,0006,687

15,212△8,525

6,687

15,212△8,52554,421

317,952△263,531

54,421

317,952△263,531

9,752,827

10,185,774△432,947△7,084,070△6,532,271△551,799

1,802

2,855

△1,053

1,802

2,855

△1,053685,700

13,700672,000

685,700

13,700672,000

685,700

13,700672,000

687,502

16,555670,947

6,784

1,876

4,908

6,784

1,876

4,908

6,784

1,876

4,908

11 会議費12 広報費13 業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）動外サービス活動外収益計(4)増 費 038 その他のサービス活動外
費用
01
利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)28

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部(単位：円)

3頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)680,718

14,679666,039△6,403,352△6,517,592

114,240

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 094 固定資産売却益
別 益

10,20910,20910,20910,20901 車輌運搬具売却益

増

095 事業区分間繰入金収益減

01 事業区分間繰入金収益の096 拠点区分間繰入金収益部

01 拠点区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管
収益
01 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)135,000

163,000△28,000

135,000

163,000△28,000

9,707,308

13,152,000△3,444,692

9,707,308

13,152,000△3,444,692

1

1

1

1

9,852,518

13,315,000△3,462,482

3

△3

1

△1

1

△1

1

△1

△1

1

△1

1

8,911,411△8,911,411

8,911,411△8,911,411

8,911,413△8,911,413

9,852,518

4,403,587

5,448,931

3,449,166△2,114,005

5,563,171

3,449,166△2,114,005

5,563,171

21,714,830

23,828,835△2,114,005

25,163,996

21,714,830

3,449,166041 固定資産売却損・処分損
費
用

01 建物売却損・処分損
02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)
01 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)049 拠点区分間固定資産移管
費用
01 拠点区分間固定資産移管費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)29

28,780,000

28,780,000

28,780,000

28,780,000

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

3月末金額(A)

前年度決算(B)53,943,996

21,714,830

4頁

増減(A)-(B)

01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)30

32,229,166

31

75,645,000

18 特定積立資産

160,505,603

15,500,315

16 退職給付引当資産

資産の部合計

37,980,000

15 拠点区分間長期貸付金

83,160291,600

09 権利

10 ソフトウェア

294,864

129,794,939

002 その他の固定資産

06 器具及び備品

129,794,939

2,113,180002 固定資産29,90223 拠点区分間貸付金

164,000

22 事業区分間貸付金

17 前払費用

1,592,644

16 前払金1,357,037

25,286,556

30,710,664

167,345

科目

資産の部
当年度末

08 貯蔵品03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

147,443,889

104,425,000

14,143,577

106,920

291,600

325,525

119,292,622

119,292,622

1,955,811

28,5472,770,631

150,434

707,151

22,538,693

28,151,267

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

負債の部合計09 退職給付引当金

13,061,714△28,780,000

1,356,738

37,980,000

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

05 その他の積立金

02 修繕積立金

01 人件費積立金△23,760 015 その他の積立金△30,661

10,502,317

科目

19 拠点区分間借入金

15 職員預り金

02 事業未払金

10,502,317 012 固定負債

157,369

1,355

164,000△1,177,987

16,911

649,886

2,747,863

2,559,397 011 流動負債増減

（ 平成29年 3月31日現在 ）160,505,603

129,588,996

3,449,166

53,943,996

73,800,000

778,000

1,067,000

75,645,000

純資産の部

30,916,607

15,500,315

15,500,315

866,550

96,0085,016,610

9,437,124

15,416,292

負債の部
当年度末

147,443,889

126,139,830△2,114,005

21,714,830

102,580,000

778,000

1,067,000

104,425,000

21,304,059

14,143,577

14,143,577

92,1096,695,391

372,982

1頁

13,061,714

3,449,166

5,563,171

32,229,166△28,780,000△28,780,000

9,612,548

1,356,738

1,356,738

866,550

3,899△1,678,781

9,064,142

8,255,810

増減(単位：円)

7,160,482

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（法人事務局拠点区分用）
法人事務局拠点区分用）
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
特になし。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する
作成する計算書類する計算書類とサービス
計算書類とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人事務局拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は基本金又は固定資産の固定資産の売却若しくは売却若しくは処分
しくは処分に処分に係る国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし。

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

32

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（法人事務局拠点区分用）
法人事務局拠点区分用）
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品権利
ソフトウェア神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金その他の積立預金
合計（単位：円）
当期末残高
294,864
291,600
83,16015,500,315
1,067,000
778,000
73,800,000
91,814,939

取得価額
減価償却累計額
751,155456,291
291,600
118,800
35,64015,500,315
1,067,000
778,000
73,800,000
92,306,870
491,931９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高1,357,037
1,357,037（単位：円）
債権の当期末
残高
1,357,037
1,357,037

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象該当なし。

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項
該当なし。

33

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

01 施設介護料収入

活01 介護報酬収入

動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入

る

01 （介護報酬収入）収

01 介護報酬収入

支

02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入決算(B)357,976,991
259,988,610
234,042,384
25,002,608
943,618
13,661,174
12,307,360
12,233,058
74,302
1,353,814
1,190,874
152,940
10,00084,178,167
27,20022,080,635
20,209,552
23,347,610
14,710,910
3,802,260
149,040

355,753,547
259,832,329
232,985,886
24,879,723
1,966,720
13,921,946
12,446,758
12,351,888
94,8701,475,188
1,309,218
155,256
10,71480,736,890
26,40021,781,420
19,364,347
23,091,400
12,365,380
4,107,943
1,262,382
846,220
416,162
7,515,650
1,065
7,514,585
3,995,257
295,000
3,334,841
365,416
315,248
50,168367,264,454
248,824,115
2,033,222
126,609,817
93,708,485
32,901,332
31,821,492
53,301,079
29,321,030
22,140,049
1,840,000
4,877,809
767,407
3,941,970
168,432
30,180,696
54,264,869
23,076,430
5,955,031

01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出

01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出

至 平成29年 3月31日 ）予算(A)149,040
7,110,000
10,0007,100,000
3,714,981
287,000
3,067,421
360,560
312,560
48,000368,801,972
248,981,629
2,015,349
125,127,919
94,364,987
30,762,932
32,614,117
54,937,683
30,688,782
22,388,901
1,860,000
4,385,656
767,656
3,450,000
168,000
29,900,905
56,454,818
24,529,818
5,541,380

34

差異(A)-(B)2,223,444
156,281
1,056,498
122,885△1,023,102△260,772△139,398△118,830△20,568△121,374△118,344△2,316△714
3,441,277
800
299,215845,205
256,210
2,345,530△305,683△1,113,342△846,220△267,122△405,650
8,935△414,585△280,276△8,000△267,420△4,856△2,688△2,1681,537,518
157,514△17,873△1,481,898
656,502△2,138,400
792,625
1,636,604
1,367,752
248,852
20,000△492,153
249△491,970△432△279,791
2,189,949
1,453,388△413,651(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.38 ％
99.94 ％
99.55 ％
99.51 ％
208.42 ％101.91 ％101.13 ％100.97 ％127.68 ％108.97 ％109.94 ％101.51 ％107.14 ％95.91 ％
97.06 ％
98.64 ％
95.82 ％
98.90 ％
84.06 ％
108.04 ％847.01 ％279.23 ％105.71 ％10.65 ％
105.84 ％107.54 ％102.79 ％108.72 ％101.35 ％100.86 ％104.52 ％99.58 ％
99.94 ％
100.89 ％101.18 ％99.30 ％
106.95 ％97.57 ％
97.02 ％
95.54 ％
98.89 ％
98.92 ％
111.22 ％99.97 ％
114.26 ％100.26 ％100.94 ％96.12 ％
94.08 ％
107.46 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

至 平成29年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

60,000500,000
1,980,968
257,272
565,024
19,647,698
700,000
954,210
1,165,940
1,148,940
17,000552,508
300,000
252,508
46,796,502
1,357,336
1,209,966
147,370
60,000125,000
542,816300,000
205,000
37,816
1,110,000
576,504
350,000
226,504
918,204
85,00036,759,360
23,924,160
6,415,200
4,820,000
1,600,000
158,800
175,500
3,757,186
3,099,146
658,040
305,000
338,200
527,596
527,596
2,083,9782,083,9788,197,025
8,197,025
1,618,000
1,618,000
364,131,952

54,810550,150
1,990,379
231,172
493,865
18,866,103
713,544810,782
1,186,180
1,175,551
10,629336,423
57,208279,215
46,646,608
1,221,847
1,073,518
148,32947,92085,860458,002250,544
159,230
48,2281,309,381
409,404
333,178
76,226
972,323
58,32036,325,870
23,924,160
6,415,200
4,365,016
1,621,494
961,994
85,522
3,643,852
3,130,848
513,004
226,727
269,600
569,986
569,986
2,384,649
2,384,649
8,197,025
8,197,025
1,906,328
1,906,328
362,223,59435

差異(A)-(B)5,190△50,150△9,411
26,10071,159781,595△13,544
143,428△20,240△26,611
6,371
216,085
242,792△26,707
149,894
135,489
136,448△959
12,08039,14084,81449,45645,770△10,412△199,381
167,100
16,822150,278△54,119
26,680433,490454,984△21,494△803,194
89,978113,334△31,702
145,036
78,27368,600△42,390△42,390△300,671△300,671△288,328△288,328
1,908,358(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率91.35 ％
110.03 ％100.48 ％89.86 ％
87.41 ％
96.02 ％
101.93 ％84.97 ％
101.74 ％102.32 ％62.52 ％
60.89 ％
19.07 ％
110.58 ％99.68 ％
90.02 ％
88.72 ％
100.65 ％79.87 ％
68.69 ％
84.38 ％
83.51 ％
77.67 ％
127.53 ％117.96 ％71.01 ％
95.19 ％
33.65 ％
105.89 ％68.61 ％
98.82 ％
100.00 ％100.00 ％90.56 ％
101.34 ％605.79 ％48.73 ％
96.98 ％
101.02 ％77.96 ％
74.34 ％
79.72 ％
108.03 ％108.03 ％114.43 ％114.43 ％100.00 ％100.00 ％117.82 ％117.82 ％99.48 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 平成29年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

4,670,020

5,040,860△370,840

107.94 ％20,100,000
20,100,000
9,496,880
296,880
9,200,000

20,100,000
20,100,000
8,954,280
962,280
7,992,000

542,600△665,400
1,208,000

100.00 ％100.00 ％94.29 ％
324.13 ％86.87 ％

29,596,880△29,596,880
18,859,000
14,055,000
1,354,000
3,450,000
9,200,000
9,200,000
508,000
508,000
28,567,000
4,748,727
3,750,312
998,415
3,269,000
3,269,000
2,393,000
2,393,000
10,410,727
18,156,273

29,054,280△29,054,280
19,350,970
14,055,000
1,354,000
3,941,970
9,200,000
9,200,000
491,172
491,172
29,042,142
4,723,898
3,725,483
998,415
3,269,000
3,269,000
2,393,000
2,393,000
10,385,898
18,656,244

542,600△542,600△491,970

24,829△499,971

98.17 ％
98.17 ％
102.61 ％100.00 ％100.00 ％114.26 ％100.00 ％100.00 ％96.69 ％
96.69 ％
101.66 ％99.48 ％
99.34 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.76 ％
102.75 ％△6,770,587△5,357,176△1,413,411

79.12 ％

△6,770,587

84,706,256
79,349,080△84,706,256△86,119,667-1171.97 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

備 出
等

01 設備資金借入金元金償還金支出
122 固定資産取得支出に

04 器具及び備品取得支出

よ06 その他の固定資産取得支出

る
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

01 人件費積立資産取崩収入

他

03 備品等購入積立資産取崩収入の04 退職給付引当資産取崩収入

活

177 拠点区分間長期借入金収入

動01 拠点区分間長期借入金収入に183 その他の活動による収入

よ01 その他の活動による収入

る

その他の活動収入計(7)収 支 129 積立資産支出
支 出

01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△491,970

16,828
16,828△475,142
24,82924,829

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益(単位：円)

1頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)355,753,547

351,821,755

3,931,792

259,832,329

267,888,305△8,055,976

232,985,886

241,136,613△8,150,727

24,879,723

25,531,345△651,622

1,966,720

1,220,347

746,373

13,921,946

9,686,759

4,235,187

12,446,758

8,248,430

4,198,328

12,351,888

8,248,430

4,103,458

01 施設介護料収益ビ

01 介護報酬収益ス

02 利用者負担金収益(一般)活

03 利用者負担金収益(公費)動

02 居宅介護料収益増

01 （介護報酬収益）減

01 介護報酬収益の02 介護予防報酬収益部

02 （利用者負担金収益）

94,87094,8701,475,188

1,438,329

36,8591,309,218

853,307455,911

155,256

585,022△429,766

01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)
05 利用者等利用料収益

10,714

10,71480,736,890

73,078,035

7,658,855

26,40028,000△1,60021,781,420

19,822,543

1,958,877

19,364,347

22,544,892△3,180,545

23,091,400

16,995,891

6,095,509

12,365,380

10,430,889

1,934,491

4,107,943

3,255,820

852,123

1,262,382

1,168,656

93,726846,220599,802

246,418

416,162

568,854△152,692

7,515,650

11,883,081△4,367,431

1,065

20,340△19,275

7,514,585

11,862,741△4,348,156

2,625,000△2,625,000

2,625,000△2,625,000

363,269,197

366,329,836△3,060,639

249,240,781

269,436,934△20,196,153

2,033,222

1,913,219

120,003

126,609,817

129,748,768△3,138,951

93,708,485

97,470,866△3,762,381

32,901,332

32,277,902

623,430

20,613,068

34,203,398△13,590,330

01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)08 その他の利用料収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与

37

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

2頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)10,843,162

11,895,537△1,052,375

53,301,079

56,091,331△2,790,252

29,321,030

30,611,233△1,290,203

22,140,049

21,381,960

758,089

1,840,000

4,098,138△2,258,138

5,659,737

5,724,420△64,683

43,235△43,235

3,725,483

3,780,680△55,197

767,407857,532△90,125

998,415

1,042,973△44,558

04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
05 神愛園退職金費用

168,432

168,432

08 法定福利費

30,180,696

29,860,261

320,435

54,264,869

60,362,577△6,097,708

23,076,430

23,458,501△382,071

5,955,031

5,946,235

8,796

54,810105,732△50,922550,150

542,822

7,328

1,990,379

1,973,621

16,758231,172

237,940△6,768493,865546,634△52,769

18,866,103

21,673,290△2,807,187

1,820,707△1,820,707

713,544

1,293,970△580,426

810,782

1,005,822△195,040

1,186,180

1,166,769

19,411

1,175,551

1,149,053

26,49810,800△10,800

6,916

3,713

15,000△15,000

336,423

575,021△238,598

57,208232,100△174,892

279,215

342,921△63,706

513

△513

513

△513

48,876,025△2,229,417

022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上

10,62919 葬祭費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費

46,646,608

38

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

3頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,221,847

1,075,248

146,599

1,073,518

924,673

148,845

148,329

150,575△2,24647,92013,351

34,56985,860139,000△53,140

458,002291,561

166,441

250,544

178,217

72,327

159,230

24,440134,790

48,22888,904△40,676

1,309,381

3,089,100△1,779,719

409,404

1,609,116△1,199,712

333,178

1,429,399△1,096,221

76,226

179,717△103,491

972,323

1,906,237△933,914

58,320261,900△203,580

36,325,870

33,576,248

2,749,622

23,924,160

24,315,432△391,272

6,415,200

5,940,000

475,200

4,365,016

368,938

3,996,078

1,621,494

2,951,878△1,330,384

961,994

1,707,950△745,956

1,089,032△1,089,032

85,522

241,225△155,703

3,643,852

2,596,712

1,047,140

3,130,848

1,942,446

1,188,402

513,004

654,266△141,262

226,727

327,568△100,841

269,600

338,200△68,600

569,986

613,577△43,591

569,986

613,577△43,591

2,384,649

1,938,963

445,686

2,384,649

1,938,963

445,686

56,709,736

47,747,510

8,962,226

56,709,736

47,747,510

8,962,226△150,000△2,475,829

2,325,829

01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額

39第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)(単位：円)

4頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△150,000△2,475,829

2,325,829

409,096,643

425,886,180△16,789,537△45,827,446△59,556,344

13,728,898

3,995,257

2,825,165

1,170,092

295,000

237,000

58,0003,334,841

1,659,946

1,674,895

365,416

928,219△562,803

315,248

825,431△510,183

50,16859,553△9,38543,235△43,235

3,995,257

2,825,165

1,170,092

8,197,025

8,488,476△291,451

8,197,025

8,488,476△291,451

4,299,328

170,626

4,128,702

1,906,328

170,626

1,735,702

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外
収益
01
受入研修費収益｜ 益
ビ

02 利用者等外給食収益

ス

04 雑収益活01 雑収益（雑収入）動

02 自動販売機収益

外

03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)増

減 費 033 支払利息の 用

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費

部

03 雑損失2,393,000

2,393,000

サービス活動外費用計(5)12,496,353

8,659,102

3,837,251△8,501,096△5,833,937△2,667,159△54,328,542△65,390,281

11,061,739

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 093 固定資産受贈額
別 益

174,740

174,740

174,740

174,74001 固定資産受贈額増096 拠点区分間繰入金収益減

01 拠点区分間繰入金収益

28,003,644△28,003,644

28,003,644△28,003,644

174,740

28,003,644△27,828,904

1

174,027,617△174,027,616

162,373,177△162,373,177

特別収益計(8)の部 費 041 固定資産売却損・処分損
用

01 建物売却損・処分損
02 車輌運搬具売却損・処分損

1
03 器具及び備品売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)
01 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)046 拠点区分間繰入金費用

1
403,486△403,486

11,250,954△11,250,954△73,676,019

73,676,019△73,676,019

73,676,019

3,269,000

3,675,000△406,000

3,269,000

3,675,000△406,000

149,023△149,023

149,023△149,023

01 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管
費用
01 拠点区分間固定資産移管費
用40

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
特別費用計(9)(単位：円)

5頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,269,001

104,175,621△100,906,620△3,094,261△76,171,977

73,077,716△57,422,803△141,562,258

84,139,455△57,422,803△141,562,258

84,139,455

806,395,885

926,412,143△120,016,258

748,973,082

784,849,885△35,876,803

15,409,000

21,546,000△6,137,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
101 基本金取崩額(17)活越動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

14,055,000

14,055,000

1,354,000

21,546,000△20,192,000

764,382,082

806,395,885△42,013,803

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)41

42

資産の部合計

1,421,638,856

1,489,442,540

1,473,516

982,344

20 長期前払費用

33,833,025

212,198

50,568,789

60,631

2,088,000

15,409,000

33,914,385

212,198

44,236,763

3

1,872,000

103,645,159

1,249,699,582

41,873,644

1,291,573,226

1,395,218,385

44,357174,064

491,172

50,490599,8022,393,000

56,289,229

34,182,041

94,224,155

前年度末

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

09 権利

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

02 建物（附属設備）

81,217,693

1,208,727,519

002 その他の固定資産

41,873,644

02 建物

1,250,601,163001 基本財産

01 土地

1,331,818,856

105,263

23 拠点区分間貸付金002 固定資産41,750588,172

8,174

846,220

22 事業区分間貸付金

17 前払費用

15 立替金

05 未収補助金

04 未収金61,339,296

03 事業未収金

89,820,000

資産の部
当年度末

26,891,125

科目

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

貸借対照表

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

18 事業区分間借入金

負債の部合計09 退職給付引当金

06 拠点区分間長期借入金

01 設備資金借入金

01 国庫補助金等特別積立金014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金△67,803,684△491,172

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

03 備品等購入積立金

01 人件費積立金△15,409,000 015 その他の積立金

81,360△6,332,026△60,628 013 基本金△216,000△22,427,466△40,972,063△40,972,063

科目

06 1年以内返済予定設備資金借入金

02 事業未払金△63,399,529 012 固定負債

60,906△132,314

97,000△42,316

246,418△2,393,000

5,050,067△7,290,916△4,404,155 011 流動負債増減

（ 平成29年 3月31日現在 ）1,421,638,856

802,098,276△57,422,803

764,382,082

850,000

850,000

36,866,194

36,866,194

純資産の部

619,540,580

33,914,385

9,200,000

534,325,000

577,439,385

11,530,275

911,697249,770

20,100,000

9,309,453

42,101,195

負債の部
当年度末

1,489,442,540

859,671,079△141,562,258

806,395,885

1,354,000

14,055,000

15,409,000

1,000,000

1,000,000

36,866,194

36,866,194

629,771,461

33,833,025

554,425,000

588,258,025

11,895,537

770,103

90,13020,100,000

8,657,666

41,513,436

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

1頁△67,803,684△57,572,803

84,139,455△42,013,803△1,354,000△14,055,000△15,409,000△150,000△150,000△10,230,881

81,3609,200,000△20,100,000△10,818,640△365,262

141,594

159,640

651,787

587,759

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記する注記（
注記（神愛園手稲拠点区分用）
神愛園手稲拠点区分用）
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
特になし。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する
作成する計算書類する計算書類とサービス
計算書類とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園手稲拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

合計

41,873,644
1,249,699,582
1,291,573,226

基本財産
土地
建物

当期増加額

7,992,000
7,992,000

当期減少額

48,964,063
48,964,063（単位：円）
当期末残高
41,873,644
1,208,727,519
1,250,601,163

６．基本金又は基本金又は固定資産の固定資産の売却若しくは売却若しくは処分
しくは処分に処分に係る国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし。

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
計
建物

41,873,644 円
41,873,644 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
1,208,727,519 円
計
1,208,727,519 円

43

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記する注記（
注記（神愛園手稲拠点区分用）
神愛園手稲拠点区分用）
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

41,873,644
1,294,401,640
2,160,000
6,353,170
71,711,637
212,198
421,554
33,914,385
982,344
1,452,030,572

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

85,674,121

41,873,644
1,208,727,519

288,000
6,353,167
27,474,874

1,872,000
3
44,236,763
212,198

421,554

120,211,716

33,914,385
982,344
1,331,818,856

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高61,339,296
846,220
62,185,516（単位：円）
債権の当期末
残高
61,339,296
846,220
62,185,516

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象該当なし。

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な必要な事項（１）特別養護老人ホーム神愛園手稲（短期入所生活介護）の居室を3室増室。2017年4月より定員変更しサービスを開始。

44

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

02 居宅介護料収入

活

01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に

02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）

る

01 介護負担金収入(一般)収

02 介護負担金収入(公費)支

03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入

予算(A)37,212,000
27,332,000
24,417,000
21,552,000
2,865,000
2,915,000
2,572,000
15,000313,000
15,0007,245,000
7,245,000
1,444,000
1,437,000
7,000
1,191,000

01 補助金事業収入
03 受託事業収入

1,191,000

07 (保険等査定減)
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入
05 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
03 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）107,426,000
107,426,000
39,516,000
67,774,000
136,000
11,00011,00011,00085,00085,000163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出

01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出

1,666,000
50,0001,258,000
358,000
275,000
83,000146,400,000
75,201,000
708,000
32,035,000
25,530,000
6,505,000
8,247,000
24,885,000
11,969,000
12,808,000
108,000
786,000
786,000
8,540,000

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)38,319,903
27,948,974
24,933,277
22,040,568
2,892,709
3,015,697
2,664,800
12,322
324,330
14,245
7,543,786
7,543,786
1,566,508
1,488,204
78,304
1,297,920
4,000
1,293,920△37,285
107,859,330
107,859,330
39,951,756
67,771,174
136,400

98,37098,370832
832
1,856,173
50,427
1,432,882
372,864
287,952
84,912
148,134,608
75,503,605
713,864
32,131,059
25,523,400
6,607,659
8,269,742
24,994,523
12,172,624
12,713,899
108,000
784,885
784,8858,609,532

45

差異(A)-(B)△1,107,903△616,974△516,277△488,568△27,709△100,697△92,800
2,678△11,330
755△298,786△298,786△122,508△51,204△71,304△106,920△4,000△102,920
37,285△433,330△433,330△435,756
2,826△400
11,00011,00011,000△13,370△13,370△832△832△190,173△427△174,882△14,864△12,952△1,912△1,734,608△302,605△5,864△96,059
6,600△102,659△22,742△109,523△203,624
94,101
1,115
1,115△69,532(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率102.98 ％102.26 ％102.11 ％102.27 ％100.97 ％103.45 ％103.61 ％82.15 ％
103.62 ％94.97 ％
104.12 ％104.12 ％108.48 ％103.56 ％1118.63 ％108.98 ％108.64 ％100.40 ％100.40 ％101.10 ％100.00 ％100.29 ％115.73 ％115.73 ％111.41 ％100.85 ％113.90 ％104.15 ％104.71 ％102.30 ％101.18 ％100.40 ％100.83 ％100.30 ％99.97 ％
101.58 ％100.28 ％100.44 ％101.70 ％99.27 ％
100.00 ％99.86 ％
99.86 ％
100.81 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）

予算(A)27,423,000
12,415,000
9,000
621,000
1,000
993,000
433,000
7,368,000
2,625,000
177,000
370,000
1,605,000
1,385,000
196,000
24,00015,000786,000
227,000
559,000
5,000
22,420,000
386,000
339,000
47,0004,000
664,000
318,000
235,000
42,00041,000529,000
10,0002,567,000
2,469,000
98,000802,000
10,00010,00013,567,000
13,114,000
216,000
237,000
88,000118,000
2,567,000
2,477,000
90,00065,000175,000
540,000
540,000

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)27,327,252
12,320,074
7,285
634,286480
1,014,041
399,990
7,331,589
2,687,796
185,153
372,842
1,601,207
1,384,726
196,992
19,489768,729
221,922546,807
3,780
22,035,344
381,916
335,882
46,034
3,120
707,106
287,389
226,196
37,25323,940521,3392,300,515
2,246,517
53,998808,793
5,785
18,36013,562,487
13,115,520
216,000
230,967
83,443116,858
2,477,629
2,386,841
90,78862,714
169,400
528,490
528,490

46

差異(A)-(B)95,74894,926
1,715△13,286520△21,041
33,01036,411△62,796△8,153△2,842
3,793
274
△992
4,511
15,00017,271
5,078
12,193
1,220
384,656
4,084
3,118
966
880
△43,106
30,611
8,804
4,747
17,060
7,661
10,000266,485
222,483
44,002△6,7934,215△8,3604,513△1,520
6,033
4,557
1,142
89,371
90,159
△788
2,286
5,600
11,51011,510(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率99.65 ％
99.24 ％
80.94 ％
102.14 ％48.00 ％
102.12 ％92.38 ％
99.51 ％
102.39 ％104.61 ％100.77 ％99.76 ％
99.98 ％
100.51 ％81.20 ％
97.80 ％
97.76 ％
97.82 ％
75.60 ％
98.28 ％
98.94 ％
99.08 ％
97.94 ％
78.00 ％
106.49 ％90.37 ％
96.25 ％
88.70 ％
58.39 ％
98.55 ％
89.62 ％
90.99 ％
55.10 ％
100.85 ％57.85 ％
183.60 ％99.97 ％
100.01 ％100.00 ％97.45 ％
94.82 ％
99.03 ％
96.52 ％
96.36 ％
100.88 ％96.48 ％
96.80 ％
97.87 ％
97.87 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入

01 車輌運搬具売却収入

整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出

等 出

04 器具及び備品取得支出に06 その他の固定資産取得支出

至 平成29年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

15,00015,000817,000
817,000
125,876,000
20,524,000
13,00013,00013,00060,260,000
936,000
59,324,000

14,102
14,102
826,462
826,462
125,706,765
22,427,843
13,33013,33013,33060,259,510
935,650
59,323,860

898
898△9,462△9,462
169,235△1,903,843
△330
△330
△330
490
350
140

94.01 ％
94.01 ％
101.16 ％101.16 ％99.87 ％
109.28 ％102.54 ％102.54 ％102.54 ％100.00 ％99.96 ％
100.00 ％60,260,000△60,247,000
29,000,000
29,000,000
28,780,000
28,780,000
57,780,000
6,153,000
1,146,000
7,000
5,000,000
1,149,000
1,149,000
417,000
417,000
7,719,000
50,061,000

60,259,510△60,246,180
29,000,000
29,000,000
28,780,000
28,780,000
57,780,000
6,169,671
1,164,400
5,271
5,000,000
1,149,000
1,149,000
416,624
416,624
7,735,295
50,044,705

490
△820

△16,671△18,400
1,729

376
376
△16,295
16,295100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.27 ％101.61 ％75.30 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.91 ％
99.91 ％
100.21 ％99.97 ％

10,338,000

12,226,368△1,888,368

118.27 ％10,338,000

35,654,072
47,880,440△35,654,072△37,542,440

463.15 ％

達成率･執行率よる
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

02 修繕積立資産取崩収入

他

177 拠点区分間長期借入金収入の01 拠点区分間長期借入金収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出

01 退職給付引当資産支出よ03 神愛園退職金積立資産支出

る

05 修繕費積立資産支出

収

135 拠点区分間繰入金支出

支

01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益

02 居宅介護料収益ビ

01 （介護報酬収益）ス

01 介護報酬収益活

02 介護予防報酬収益

動02 （利用者負担金収益）

増

01 介護負担金収益(一般)減02 介護負担金収益(公費)の03 介護予防負担金収益(一般)
04 介護予防負担金収益(公費)
04 居宅介護支援介護料収益部(単位：円)

1頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)38,319,903

33,511,697

4,808,206

27,948,974

24,903,560

3,045,414

24,933,277

22,222,148

2,711,129

22,040,568

20,164,205

1,876,363

2,892,709

2,057,943

834,766

3,015,697

2,681,412

334,2852,664,800

2,382,699

282,101

12,32263,440△51,118

324,330

223,618

100,712

14,245

11,6552,590

7,543,786

6,451,993

1,091,793

7,543,786

6,451,993

1,091,793

1,566,508

1,411,696

154,812

1,488,204

1,411,696

76,50801 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
08 その他の利用料収益

78,30478,30406 その他の事業収益

1,297,920

758,028

539,892

01 補助金事業収益

4,000

4,000

03 受託事業収益

1,293,920

754,943538,977

3,085△3,085△37,285△13,580△23,705

107,859,330

105,191,494

2,667,836

107,859,330

105,191,494

2,667,836

39,951,756

38,153,973

1,797,783

67,771,174

66,912,191

858,983

136,400

125,330

11,0707,650△7,6507,650△7,6507,650△7,65098,37020,29378,077

98,37020,29378,077

146,277,603

138,731,134

7,546,469

77,375,719

75,702,728

1,672,991

713,864

682,582

31,282

32,131,059

30,939,020

1,192,039

25,523,400

25,188,449

334,951

04 その他の事業収益
07 (保険等査定減)
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益
05 その他の事業収益（運営事業収益）079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)021 人件費費
用

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給

48

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

2頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,607,659

5,750,571

857,088

5,511,904

8,066,848△2,554,944

3,460,281

2,762,736

697,545

24,994,523

22,876,542

2,117,981

12,172,624

9,430,493

2,742,131

12,713,899

13,338,049△624,150

108,000

108,000

02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
06 派遣職員費483,840△483,840

1,954,556

2,017,429△62,873

1,164,400

1,227,221△62,821784,885784,902

△17

5,271

5,306

△35

8,609,532

7,873,731

735,801

27,327,252

27,287,737

39,515

12,320,074

12,152,609

167,465

7,285

14,196△6,911

634,286

697,053△62,767

2,090△2,09007 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
06 医療費
07 被服費480

480

08 教養娯楽費

1,014,041

967,075

46,966399,990

408,586△8,596

7,331,589

7,903,908△572,319

2,687,796

2,830,837△143,041

185,153

119,810

65,343372,842

407,391△34,549

1,601,207

1,043,631

557,576

1,384,726

955,601

429,125

196,992

65,232

131,760

19,48922,798△3,3095,000△5,000768,729735,551

33,178221,922

206,659

15,263546,807528,892

17,91509 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費

3,780

3,780

3,780

3,780

01 雑費（事業）49

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

3頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)22,035,344

23,215,051△1,179,707

381,916

376,707

5,209

335,882

328,154

7,728

46,03448,553△2,519023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費

3,120

3,120

03 旅費交通費707,106

645,497

61,609287,389

233,289

54,100226,196

74,077

152,119

37,253

100,906△63,653

23,94058,306△34,366

521,339

607,600△86,2612,300,515

4,070,316△1,769,801

2,246,517

3,779,793△1,533,276

53,998290,523△236,525

808,793867,731△58,938

04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費

5,785

5,785

12 広報費18,36023,760△5,40013,562,487

12,915,118

647,369

13,115,520

12,441,600

673,920

216,000

216,000

230,967

257,518△26,551

83,443

226,430△142,987

116,858

108,016

8,842

2,477,629

2,411,134

66,4952,386,841

2,229,566

157,275

90,788

181,568△90,780

62,714

48,563

14,151

169,400

151,600

17,800528,490529,290△800

528,490529,290△800

14,102

19,718△5,616

14,102

19,718△5,616

20,379,177

18,565,021

1,814,156

20,379,177

18,565,021

1,814,156△7,835,980△7,835,980

13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額

50

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)(単位：円)

4頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△7,835,980△7,835,980

139,295,614

136,954,275

2,341,339

6,981,989

1,776,859

5,205,130

832

7,989

△7,157832

7,989△7,157

1,856,173

3,064,586△1,208,413

50,427

83,914△33,487

1,432,882

1,419,195

13,687

372,864

1,561,477△1,188,613

287,952

1,531,874△1,243,922

84,912

29,60355,3091,857,005

3,072,575△1,215,570

826,958

813,533

13,425

826,462

813,510

12,952

496

23

473

826,958

813,533

13,4251,030,047

2,259,042△1,228,995

8,012,036

4,035,901

3,976,135

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
01 受入研修費収益

ビス
活02 利用者等外給食収益

動04 雑収益外01 雑収益（雑収入）増

02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)減の 費 038 その他のサービス活動外
費用
01
利用者等外給食費
部 用
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 094 固定資産売却益
別 益

13,33013,33013,33013,33001 車輌運搬具売却益
099 拠点区分間固定資産移管
収益
01 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)増減の部 費 041 固定資産売却損・処分損
用8,911,411△8,911,411

8,911,411△8,911,411

13,3308,911,411△8,898,081

69,826

1

69,8251△1

02 車輌運搬具売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用

69,826

69,826

1,149,000

1,361,000△212,000

1,149,000

1,361,000△212,000

27,003,644△27,003,644

27,003,644△27,003,644

1,218,826

28,364,645△27,145,819△1,205,496△19,453,234

18,247,738

6,806,540△15,417,333

22,223,873

01 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管
費用
01 拠点区分間固定資産移管費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)51

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)5頁

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,806,540△15,417,333

22,223,873

147,692,640

163,109,973△15,417,333

154,499,180

147,692,640

6,806,540

前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動(単位：円)

3月末金額(A)

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)29,000,000

29,000,000

29,000,000

29,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)178,499,180

52

147,692,640

30,806,540

53

82,216

11,20016 前払金14,318,856

89,332,036

01 土地

02 建物

307,357,621

416,128

20 長期前払費用

資産の部合計7,876,000

18 特定積立資産

14,512,330

39,332

10 ソフトウェア

16 退職給付引当資産72,0003,324,188

3

1,224,187

123,623,088

09 権利

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

03 構築物

02 建物（附属設備）

151,087,256

103,650,892

001 基本財産

002 その他の固定資産

254,738,148002 固定資産

17 前払費用

98,9102,127,974

6,997,977

43,301,196

52,619,473

15 立替金

科目

資産の部
当年度末

08 貯蔵品

05 未収補助金

04 未収金03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

279,556,896

31,876,000

13,195,930

61,80572,0003,270,642

3

534,882

75,430,928

124,442,190

98,434,067

14,318,856

112,752,923

237,195,113

71,03010,00098,9103,944,191

3,850

5,790,268

32,443,534

42,361,783

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

負債の部合計09 退職給付引当金

06 拠点区分間長期借入金

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金27,800,725

416,128

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)△24,000,000 016 次期繰越活動増減差額

1,316,400△22,473

53,546689,305

48,192,160 013 基本金

26,645,066△9,102,031△9,102,031

科目

19 拠点区分間借入金

02 事業未払金

17,543,035 012 固定負債

△71,030

11,20072,216△1,816,217△3,8501,207,709

10,857,662

10,257,690 011 流動負債増減

（ 平成29年 3月31日現在 ）307,357,621

255,861,079

6,806,540

178,499,180

5,222,000

2,654,000

7,876,000

64,841,900

64,841,900

4,643,999

4,643,999

純資産の部

51,496,542

14,512,330

28,780,000

43,292,330

3,465,179

117,231

4,621,802

8,204,212

負債の部
当年度末

279,556,896

256,890,519△15,417,333

147,692,640

29,222,000

2,654,000

31,876,000

72,677,880

72,677,880

4,643,999

4,643,999

22,666,377

13,195,930

13,195,930

2,762,736

118,3856,589,326

1頁

27,800,725△1,029,440

22,223,873

30,806,540△24,000,000△24,000,000△7,835,980△7,835,980

28,830,165

1,316,400

28,780,000

30,096,400

702,443△1,154△1,967,524△1,266,235

増減(単位：円)

9,470,447

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（星置ハイツ
星置ハイツ拠点区分用ハイツ拠点区分用）
拠点区分用）
１．重要な重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
特になし。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する
作成する計算書類する計算書類とサービス
計算書類とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）星置ハイツ拠点計算書類（第一号の第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

14,318,856
98,434,067
112,752,923

当期減少額（単位：円）
当期末残高

9,102,031
9,102,031

６．基本金又は基本金又は固定資産の固定資産の売却若しくは売却若しくは処分
国庫補助金等特別積立金の取崩
しくは処分に処分に係る国庫補助金等特別積立金の
該当なし。

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

54

円
円

14,318,856
89,332,036
103,650,892

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（星置ハイツ
星置ハイツ拠点区分用ハイツ拠点区分用）
拠点区分用）
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

14,318,856
343,153,808
163,972,354
2,669,460
4,600,708
19,272,478
72,0001,067,953
14,512,330
2,654,000
5,222,000
416,128
571,932,075

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

253,821,772

14,318,856
89,332,036

40,349,266
1,445,273
4,600,705
15,948,290

123,623,088
1,224,187
3
3,324,188
72,00039,332
14,512,330
2,654,000
5,222,000
416,128
254,738,148

1,028,621

317,193,927

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高6,997,977
2,127,974
9,125,951（単位：円）
債権の当期末
残高
6,997,977
2,127,974
9,125,951

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象該当なし。

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項
該当なし。

55

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

03 地域密着型介護料収入

活

01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に

02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）

る

01 介護負担金収入(一般)収

02 介護負担金収入(公費)支

03 介護予防負担金収入(一般)05 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
06 居住費収入(一般)162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出

01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）

予算(A)56,419,025
51,449,710
45,761,536
44,413,809
1,347,727
5,688,174
5,265,251
274,241
148,682
4,969,315
3,233,315
1,736,000
100,000
100,000
29
29
981,61352,265856,000
73,34873,34857,500,667
45,818,614
329,000
12,498,000
8,562,000
3,936,000
2,847,000
22,935,000
18,089,000
4,846,000
1,431,614
1,431,614
5,778,000
5,769,082
1,566,000
53,000203,000
24,0001,450,000
335,000
95,000327,000
1,164,720
441,000
708,720
15,000533,362
28,362505,000
18,000至 平成29年 3月31日 ）決算(B)56,736,579
52,052,099
46,229,755
45,049,177
1,180,578
5,822,344
5,371,811
300,947
149,586
4,684,480
3,078,480
1,606,000
100,000
100,000
29
29
1,049,492
52,265
923,879
73,34873,34857,886,100
46,147,543
328,678
12,602,267
8,561,881
4,040,386
2,864,875
23,077,504
18,196,034
4,881,470
1,431,614
1,431,614
5,842,605
5,646,039
1,532,022
52,370196,817
21,9301,420,029
321,269
85,290326,081
1,157,068
436,413708,720
11,935
518,043
28,362489,681
15,12056

差異(A)-(B)△317,554△602,389△468,219△635,368
167,149△134,170△106,560△26,706△904
284,835
154,835
130,000△67,879△67,879△385,433△328,929
322△104,267
119△104,386△17,875△142,504△107,034△35,470△64,605
123,043
33,978
630
6,183
2,070
29,971
13,731
9,710
919
7,652
4,587
3,065
15,31915,3192,880(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.56 ％101.17 ％101.02 ％101.43 ％87.60 ％
102.36 ％102.02 ％109.74 ％100.61 ％94.27 ％
95.21 ％
92.51 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％106.92 ％100.00 ％107.93 ％100.00 ％100.00 ％100.67 ％100.72 ％99.90 ％
100.83 ％100.00 ％102.65 ％100.63 ％100.62 ％100.59 ％100.73 ％100.00 ％100.00 ％101.12 ％97.87 ％
97.83 ％
98.81 ％
96.95 ％
91.38 ％
97.93 ％
95.90 ％
89.78 ％
99.72 ％
99.34 ％
98.96 ％
100.00 ％79.57 ％
97.13 ％
100.00 ％96.97 ％
84.00 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
14 手数料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 平成29年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)△18,473
658
535
123
2,398
593
1,805
△2,768
454
452
2
4,881
405
700

(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率4,616,207
123,000
110,000
13,000273,000
82,000191,000
48,000104,600
44,00060,600337,000
8,000
1,768,000
1,620,000
148,000
1,316,000
120,000
27,000438,000
276,000
162,000
41,607
12,000480,000
480,000
56,683,903
816,764

4,634,680
122,342
109,465
12,877
270,60281,407
189,195
50,768104,146
43,54860,598332,119
7,595
1,767,300
1,620,000
147,300
1,322,300
120,000
26,725457,176
296,547
160,629
41,607
12,000477,609477,60956,905,871
980,229

678,000
678,000

678,000
678,000

100.00 ％100.00 ％678,000△678,000

678,000△678,000

100.00 ％100.00 ％

330,601
328,174
2,427
529,000
529,000

330,601
328,174
2,427
529,000
529,000

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％859,601△859,601

859,601△859,601

100.00 ％100.00 ％700△6,300275△19,176△20,547
1,371

2,391
2,391
△221,968△163,465

100.40 ％99.47 ％
99.51 ％
99.05 ％
99.12 ％
99.28 ％
99.05 ％
105.77 ％99.57 ％
98.97 ％
100.00 ％98.55 ％
94.94 ％
99.96 ％
100.00 ％99.53 ％
100.48 ％100.00 ％98.98 ％
104.38 ％107.44 ％99.15 ％
100.00 ％100.00 ％99.50 ％
99.50 ％
100.39 ％120.01 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

備 出

06 その他の固定資産取得支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出

01 退職給付引当資産支出

活03 神愛園退職金積立資産支出

動

135 拠点区分間繰入金支出に

01 拠点区分間繰入金支出

よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)57

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△720,837△557,372△163,465

77.32 ％

△720,837

15,569,286
15,011,914△15,569,286△15,732,751-2082.57 ％

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)58

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益

03 地域密着型介護料収益ビ

01 （介護報酬収益）ス

01 介護報酬収益活

02 介護予防報酬収益

動02 （利用者負担金収益）

増

01 介護負担金収益(一般)減02 介護負担金収益(公費)の03 介護予防負担金収益(一般)(単位：円)

1頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)56,736,579

59,378,998△2,642,419

52,052,099

54,105,969△2,053,870

46,229,755

48,290,612△2,060,857

45,049,177

47,213,972△2,164,795

1,180,578

1,076,640

103,938

5,822,344

5,815,357

6,987

5,371,811

5,420,837△49,026

300,947

227,184

73,763

149,586

167,336△17,750

4,684,480

5,273,029△588,549

3,078,480

3,453,029△374,549

1,606,000

1,820,000△214,000

05 利用者等利用料収益部

04 食費収益(一般)
06 居住費収益(一般)081 経常経費寄附金収益

100,000

100,000

100,000

100,000

03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用56,836,579

59,378,998△2,542,419

46,495,569

49,473,026△2,977,457

328,678

286,199

42,47912,602,267

9,702,447

2,899,820

8,561,881

6,533,249

2,028,632

4,040,386

3,169,198

871,188

1,812,049

2,132,396△320,347

1,070,251

1,062,050

8,201

23,077,504

28,441,235△5,363,731

18,196,034

21,050,391△2,854,357

4,881,470

7,390,844△2,509,374

483,084△483,084

1,762,215

1,759,716

2,499

328,174

236,579

91,595

1,431,614

1,520,912△89,298

2,427

2,225

202

5,842,605

5,605,899

236,706

5,646,039

6,330,860△684,821

1,532,022

1,694,857△162,835

8,991△8,991

95,187△42,81701 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費

52,37059

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

07 被服費3,070△3,070196,817260,681△63,864

21,93028,783△6,853

1,420,029

1,548,316△128,287

321,269

302,737

18,53285,290170,652△85,362

326,081

296,857

29,224

1,157,068

1,054,743

102,325

436,413403,695

32,718

708,720

639,600

69,12011,935

11,448487

518,043

850,866△332,823

28,362

197,224△168,862

489,681653,642△163,961

15,12015,12015,12015,1204,634,680

3,434,428

1,200,252

122,342

131,676△9,334

109,465

122,388△12,923

12,877

9,288

3,589

1,020

△1,020270,60288,424

182,178

81,40771,068

10,339189,195

13,900175,295

3,456△3,45650,768142,645△91,877

104,146

592,864△488,718

43,548547,343△503,795

60,59845,521

15,077332,119

368,182△36,063

7,595

6,984

611

1,767,300

650,633

1,116,667

1,620,000

502,633

1,117,367

147,300

145,000

2,300

3,000

△3,00008 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用

60

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

3頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,322,300

690,225

120,000

120,000

26,725106,075△79,350

457,176

497,883△40,707296,547

306,999△10,452

160,629

190,884△30,255

41,60730,017

11,59012,000

7,800

4,200

2,929,066

2,305,991

623,075

2,929,066

2,305,991

623,075△357,500△59,583△297,917△357,500△59,583△297,917

59,347,854

61,484,722△2,136,868△2,511,275△2,105,724△405,551

29

208

△179

29

208

△179

1,049,492

1,240,366△190,874

52,26545,247

7,018

923,879

780,010

143,869

73,348415,109△341,761

73,348415,109△341,761

1,049,521

1,240,574△191,053

477,609394,511

83,098477,609394,511

83,098477,609394,511

83,098571,912

846,063△274,151△1,939,363△1,259,661△679,702

2,860,000△2,860,000

2,860,000△2,860,000

2,860,000△2,860,000

1

△1

1

△1

2,860,000△2,860,000

2,860,000△2,860,000

3,628,000△3,099,000

14 手数料

632,075

17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益
ビス

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
01 受入研修費収益

活02 利用者等外給食収益

動04 雑収益外増01 雑収益（雑収入）
サービス活動外収益計(4)減 費 038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益
増

01 施設整備等補助金収益
特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用部

02 車輌運搬具売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金
積立額
01 国庫補助金等特別積立金積
立額
046 拠点区分間繰入金費用

529,000

61

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

4頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)529,000

3,628,000△3,099,000

529,000

6,488,001△5,959,001△529,000△3,628,001

3,099,001△2,468,363△4,887,662

2,419,299△2,468,363△4,887,662

2,419,299

49,273,506

54,161,168△4,887,662

46,805,143

49,273,506△2,468,363

46,805,143

49,273,506△2,468,363

01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
101 基本金取崩額(17)活越動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)62

63

10,74345,72016 前払金

17 前払費用

6,000,000

23,149,070

01 土地

02 建物

資産の部合計18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

02 建物（附属設備）

57,602,364

830,000

5,583,050

499,811

1

5,666,739

12,579,601

29,149,070

001 基本財産

002 その他の固定資産

41,728,671002 固定資産

23 拠点区分間貸付金

5,239

08 貯蔵品9,590,401

03 事業未収金

15,873,693

6,221,590

科目

資産の部
当年度末

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

61,016,438

830,000

5,273,870

712,6441

5,787,462

12,603,977

25,066,580

6,000,000

31,066,580

43,670,557

73,65085,85175,2033,294

9,230,897

7,876,986

17,345,881

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

21 仮受金

負債の部合計09 退職給付引当金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金△3,414,074

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

309,180 016 次期繰越活動増減差額△212,833△120,723△24,376 014 国庫補助金等特別積立金△1,917,510△1,917,510

科目

19 拠点区分間借入金

02 事業未払金△1,941,886 012 固定負債

△73,650△40,131△64,460

1,945

359,504△1,655,396△1,472,188 011 流動負債増減

（ 平成29年 3月31日現在 ）57,602,364

50,078,060△2,468,363

46,805,143

830,000

830,000

2,442,917

2,442,917

純資産の部

7,524,304

5,583,050

5,583,050

1,079,475

187,632

674,147

1,941,254

負債の部
当年度末

61,016,438

52,903,923△4,887,662

49,273,506

830,000

830,000

2,800,417

2,800,417

8,112,515

5,273,870

5,273,870

1,062,050

14,642

152,619

1,609,334

1頁△3,414,074△2,825,863

2,419,299△2,468,363△357,500△357,500△588,211

309,180

309,180

17,425△14,642

35,013△935,187△897,391

増減(単位：円)

2,838,645

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記する注記（
注記（神愛園かなやま
神愛園かなやま拠点区分用
かなやま拠点区分用）
拠点区分用）
１．重要な重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
特になし。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する
作成する計算書類する計算書類とサービス
計算書類とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園かなやま拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

6,000,000
25,066,580
31,066,580

当期減少額（単位：円）
当期末残高

1,917,510
1,917,510

６．基本金又は基本金又は固定資産の固定資産の売却若しくは売却若しくは処分
国庫補助金等特別積立金の取崩
しくは処分に処分に係る国庫補助金等特別積立金の
該当なし。

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

64

円
円

6,000,000
23,149,070
29,149,070

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記する注記（
注記（神愛園かなやま
神愛園かなやま拠点区分用
かなやま拠点区分用）
拠点区分用）
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物（附属設備）
車輌運搬具
器具及び備品道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
合計

6,000,000
41,685,000

6,892,538
3,040,198
1,932,129
5,583,050
830,000
65,962,915

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

18,535,930

6,000,000
23,149,070

1,225,799
3,040,197
1,432,318

5,666,739
1
499,811
5,583,050
830,000
41,728,671

24,234,244

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高9,590,401
9,590,401（単位：円）
債権の当期末
残高
9,590,401
9,590,401

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象該当なし。

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項
該当なし。

65

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入
活

02 運営事業収入
02 その他の利用料収入

動04 指定管理者受託事業収入に164 その他の収入

よ03 雑収入る

01 雑収入収

事業活動収入計(1)
支 支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出

01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出

予算(A)39,037,000
39,037,000
1,762,000
37,275,000
15,00015,00015,00039,052,000
14,421,000
106,000
10,361,000
9,011,000
1,350,000
1,802,000
190,000
93,00097,000136,000
136,000
1,826,000
11,040,000
5,000
500,000
800,000
380,000
6,000,000
2,400,000
180,000
74,000520,000
510,000
10,000177,000
157,000
20,0004,000
8,136,000
111,000
96,00015,00010,000155,000
20,00085,00050,000310,000
803,000
800,000
3,000
220,000
4,000

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)39,031,612
39,031,612
1,756,612
37,275,000
15,75415,75415,75439,047,366
13,943,166
105,438
9,959,441
8,622,266
1,337,175
1,741,103
188,256
89,884
98,372
134,886
134,886
1,814,042
10,542,774
402,111
782,467
381,533
5,885,703
2,249,661
118,025
76,954513,235
509,287
3,948
129,911
117,470
12,441
3,174
7,631,009
101,994
87,586
14,4082,460
121,866
9,000
68,45044,416
271,853
523,458
521,298
2,160
213,632
3,520

66

差異(A)-(B)
5,388
5,388
5,388
△754
△754
△754
4,634
477,834562
401,559
388,734
12,82560,897
1,744
3,116△1,372
1,114
1,114
11,958497,226
5,000
97,88917,533△1,533
114,297
150,339
61,975△2,954
6,765
713
6,052
47,08939,5307,559
826
504,991
9,006
8,414
592
7,540
33,134
11,00016,5505,584
38,147
279,542
278,702
840
6,368
480

(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.99 ％
99.99 ％
99.69 ％
100.00 ％105.03 ％105.03 ％105.03 ％99.99 ％
96.69 ％
99.47 ％
96.12 ％
95.69 ％
99.05 ％
96.62 ％
99.08 ％
96.65 ％
101.41 ％99.18 ％
99.18 ％
99.35 ％
95.50 ％
80.42 ％
97.81 ％
100.40 ％98.10 ％
93.74 ％
65.57 ％
103.99 ％98.70 ％
99.86 ％
39.48 ％
73.40 ％
74.82 ％
62.21 ％
79.35 ％
93.79 ％
91.89 ％
91.24 ％
96.05 ％
24.60 ％
78.62 ％
45.00 ％
80.53 ％
88.83 ％
87.69 ％
65.19 ％
65.16 ％
72.00 ％
97.11 ％
88.00 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
13 業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
116 法人税、住民税及び事業税支出
01 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 平成29年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率5,467,000
1,037,000
4,430,000
36,00046,000755,000
630,000
125,000
48,000129,000
42,00042,0001,421,000
1,421,000
35,018,000
4,034,000

5,392,283
1,036,600
4,355,683
31,58847,819727,437
611,391
116,046
32,126
123,300
37,67337,673
1,420,500
1,420,500
33,537,449
5,509,917

74,717400
74,317
4,412△1,81927,56318,6098,954
15,874
5,700
4,327
4,327
500
500
1,480,551△1,475,917

98.63 ％
99.96 ％
98.32 ％
87.74 ％
103.95 ％96.35 ％
97.05 ％
92.84 ％
66.93 ％
95.58 ％
89.70 ％
89.70 ％
99.96 ％
99.96 ％
95.77 ％
136.59 ％700,000
700,000

666,360
666,360

33,64033,64095.19 ％
95.19 ％

700,000△700,000

666,360△666,360

33,640△33,640

95.19 ％
95.19 ％

866,000
364,000
2,000
500,000
448,000
448,000

866,253364,682
1,571
500,000
449,308449,308

△253
△682
429
△1,308△1,308100.03 ％100.19 ％78.55 ％
100.00 ％100.29 ％100.29 ％1,314,000△1,314,000

1,315,561△1,315,561△1,561
1,561

100.12 ％100.12 ％2,020,000

3,527,996△1,507,996

174.65 ％2,020,000

9,274,852
12,802,848△9,274,852△10,782,848

633.80 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

備 出

04 器具及び備品取得支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出

01 退職給付引当資産支出

活03 神愛園退職金積立資産支出

動

05 修繕費積立資産支出に135 拠点区分間繰入金支出よ01 拠点区分間繰入金支出る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)67

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サ 収 072 老人福祉事業収益｜ 益
ビス(単位：円)

1頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)39,031,612

39,036,292△4,68039,031,612

39,036,292△4,6801,756,612

1,761,292△4,68037,275,000

37,275,000

39,031,612

39,036,292△4,68014,673,469

14,790,329△116,860

105,438

194,787△89,349

9,959,441

10,044,435△84,994

8,622,266

8,703,919△81,653

1,337,175

1,340,516△3,341

1,272,729

1,538,151△265,422

832,424

506,775

325,649

188,256

119,329

68,92789,88490,357△473

98,372

28,972

69,400501,139

590,987△89,848

105,140△105,140

364,682

349,476

15,206

134,886

134,857

29

1,571

1,514

57

1,814,042

1,795,865

18,177

10,542,774

10,002,428

540,346

402,111502,938△100,827

782,467

748,685

33,782

381,533

339,542

41,991

5,885,703

5,733,532

152,1712,249,661

1,899,072

350,589

118,025

142,781△24,756

76,95481,358△4,404513,235

532,371△19,136509,287

531,804△22,517

3,948

567

3,381

129,911

17,649112,262

117,470

6,040

111,430

12,441

11,609832

02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
04 指定管理者受託事業収益
サービス活動収益計(1)活動 費 021 人件費
増 用

01 役員報酬減

02 職員給料の01 職員俸給

部

02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費

68

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

2頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

3,174

4,500

△1,326

3,174

4,500

△1,326

7,631,009

8,015,533△384,524

101,994

77,96024,03487,58664,15323,433

14,40813,807

601

2,460

3,870

△1,410121,866

174,162△52,296

9,000

75,800△66,800

68,45020,99647,454

44,41677,366△32,950

271,853

130,951

140,902523,458

1,208,714△685,256

521,298

1,208,714△687,416

21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費

2,160

2,160

10 通信運搬費

213,632

211,346

2,286

3,520

7,800

△4,2805,392,283

5,213,912

178,371

1,036,600

972,000

64,6004,355,683

4,241,912

113,771

31,58890,474△58,886

47,81946,1991,620

727,437

688,179

39,258611,391

599,307

12,084116,046

88,872

27,174

32,12633,474△1,348123,300

113,300

10,00037,673

15,192

22,48137,673

15,192

22,481

468,456

487,385△18,929

468,456

487,385△18,929

33,315,708

33,295,675

20,033

5,715,904

5,740,617△24,71315,754

119,274△103,520

15,754

119,274△103,520

11 会議費13 業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外
収益
04
雑収益
｜ 益

69

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
ビ

01 雑収益（雑収入）ス

03 雑収益退職金（雑収入退職金）(単位：円)

3頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)15,754

14,134

1,620

105,140△105,140

15,754

119,274△103,520

15,754

119,274△103,520

5,731,658

5,859,891△128,233

449,308

382,000

67,308449,308

382,000

67,308449,308

382,000

67,308△449,308△382,000△67,308

5,282,350

5,477,891△195,541

1,420,500

838,000

582,500

3,861,850

4,639,891△778,041

11,093,173

6,453,282

4,639,891

14,955,023

11,093,173

3,861,850

活動
外サービス活動外収益計(4)増
減 費

サービス活動外費用計(5)の 用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)別 益
増 費 046 拠点区分間繰入金費用
減 用

01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
101 基本金取崩額(17)活越動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)500,000

500,000

500,000

500,000

01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)14,455,023

70

11,093,173

3,361,850

71

資産の部合計22,999,739

995,000

4,919,310

16 退職給付引当資産

18 特定積立資産

1,602,306

06 器具及び備品

920,694

8,437,310

002 その他の固定資産

02 建物（附属設備）

8,437,310002 固定資産

15,713,555

495,000

2,890,290

1,108,268

1,216,828

5,710,386

5,710,386

23,55058,306

9,912,952

10,003,169

08 貯蔵品14,504,123

14,562,429

前年度末66,667

科目

資産の部
当年度末

03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

貸借対照表

22 賞与引当金

02 事業未払金

負債の部合計09 退職給付引当金科目

7,286,184

500,000

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

22,999,739

15,450,023

3,861,850

14,455,023

500,000

016 次期繰越活動増減差額

495,000

02 修繕積立金

995,000

純資産の部

7,549,716

4,919,310

4,919,310

870,825

1,759,581

2,630,406

負債の部
当年度末

01 人件費積立金2,029,020 015 その他の積立金

494,038△296,134

2,726,924

2,726,924 012 固定負債

34,756△66,667

4,591,171

4,559,260 011 流動負債増減

（ 平成29年 3月31日現在 ）15,713,555

11,588,173

4,639,891

11,093,173

495,000

495,000

4,125,382

2,890,290

2,890,290

506,775

728,3171頁

7,286,184

3,861,850△778,041

3,361,850

500,000

500,000

3,424,334

2,029,020

2,029,020

364,050

1,031,264

1,395,314

増減(単位：円)

1,235,092

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（札幌市琴寿園拠点区分用）
札幌市琴寿園拠点区分用）
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によよっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
特になし。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する
作成する計算書類する計算書類とサービス
計算書類とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）琴寿園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は基本金又は固定資産の固定資産の売却若しくは売却若しくは処分
しくは処分に処分に係る国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし。

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
建物（附属設備）
器具及び備品道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金合計

1,859,460
6,677,856
4,919,310
495,000
500,000
14,451,62672

減価償却累計額
938,766
5,075,550

6,014,316（単位：円）
当期末残高920,694
1,602,306
4,919,310
495,000
500,000
8,437,310

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（札幌市琴寿園拠点区分用）
札幌市琴寿園拠点区分用）
９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態
１２．その他社会福祉法人を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項
該当なし

73

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

01 施設介護料収入

活01 介護報酬収入

動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入

る

01 （介護報酬収入）収

01 介護報酬収入

支

02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)06 その他の事業収入

決算(B)397,121,000
235,842,000
211,621,000
24,012,000
209,000
67,248,000
60,072,000
53,030,000
7,042,000
7,176,000
6,071,000
247,000
814,000
44,00015,960,000
15,960,000
71,136,000
1,555,000
374,000
24,493,000
18,770,000
14,815,000
11,129,000
6,935,000

396,620,173
235,257,091
211,203,539
23,844,656
208,896
67,203,224
60,048,267
52,926,540
7,121,727
7,154,957
6,012,836
260,858
836,833
44,43016,128,816
16,128,816
71,062,820
1,572,353
389,355
24,453,088
18,747,864
14,776,190
11,123,970
6,968,222
40,466
6,927,756
965,000
29,000936,000
4,510
4,510
7,904,993
572,500
6,503,494
828,999596,864
89,785
142,350
405,494,676
277,941,015
2,302,058
135,736,767
99,479,314
36,257,453
32,659,230
67,489,444
21,636,634
43,029,480
2,823,330
6,816,754
902,499

01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出

01 福祉医療機構退職共済掛金支出

至 平成29年 3月31日 ）予算(A)6,935,000
949,000
29,000920,000
4,558
4,558
7,133,703
595,000
5,936,703
602,000
361,000
98,000143,000
405,208,261
277,011,243
2,295,554
135,048,000
99,838,000
35,210,000
32,974,000
66,984,900
21,376,300
42,790,600
2,818,000
6,779,789
903,349

74

差異(A)-(B)
500,827584,909417,461
167,344104
44,77623,733
103,460△79,727
21,04358,164△13,858△22,833△430△168,816△168,816
73,180△17,353△15,355
39,912
22,13638,8105,030△33,222△40,466
7,244△16,000△16,00048
48△771,290
22,500△566,791△226,999△235,864
8,215
650△286,415△929,772△6,504△688,767
358,686△1,047,453
314,770△504,544△260,334△238,880△5,330△36,965850(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.87 ％
99.75 ％
99.80 ％
99.30 ％
99.95 ％
99.93 ％
99.96 ％
99.80 ％
101.13 ％99.71 ％
99.04 ％
105.61 ％102.81 ％100.98 ％101.06 ％101.06 ％99.90 ％
101.12 ％104.11 ％99.84 ％
99.88 ％
99.74 ％
99.95 ％
100.48 ％99.90 ％
101.69 ％100.00 ％101.74 ％98.95 ％
98.95 ％
110.81 ％96.22 ％
109.55 ％137.71 ％165.34 ％91.62 ％
99.55 ％
100.07 ％100.34 ％100.28 ％100.51 ％99.64 ％
102.97 ％99.05 ％
100.75 ％101.22 ％100.56 ％100.19 ％100.55 ％99.91 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
02 道民間共済会退職給付支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出予算(A)5,671,000
205,440
32,929,000
66,204,009
24,978,000
5,674,580
17,777983,229
690,416734,000
16,756,000
9,349,000
1,369,000
837,556
3,492,987
3,470,492
22,495
1,321,464
538,464
783,000
55,527,129
1,407,159
1,245,200
1,059
160,900
77,210306,219
983,323
729,189
174,080
80,054
1,111,000
6,610,116
6,125,000
485,116
1,195,000
6,407
311,800
36,286,002
22,098,584
8,372,160
4,599,258
1,216,000
731,700
260,601
5,108,450
4,878,000
230,450
329,000
312,542490,600

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)5,708,815
205,440
32,936,762
65,610,098
24,617,051
5,624,662
19,127
962,697
651,452
699,172
16,649,518
9,343,406
1,414,672
827,764
3,468,153
3,446,411
21,742
1,332,424
538,418
794,006
55,161,615
1,395,607
1,235,868
1,320
158,419
76,845
297,739
996,119
731,564
173,287
91,2681,121,474
6,221,385
5,829,114
392,271
1,220,308
6,407
312,61136,244,753
22,098,648
8,372,160
4,582,839
1,191,106
733,754260,258
5,124,227
4,890,507
233,720
338,388314,340
497,400

75

差異(A)-(B)△37,815△7,762593,911
360,949
49,918△1,35020,53238,96434,828106,4825,594△45,672
9,792
24,83424,081753△10,960
46△11,006
365,514
11,552
9,332
△261
2,481
365
8,480
△12,796△2,375793△11,214△10,474
388,731295,886
92,845△25,308△811
41,249△64
16,41924,894△2,054343△15,777△12,507△3,270△9,388△1,798△6,800(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率100.67 ％100.00 ％100.02 ％99.10 ％
98.55 ％
99.12 ％
107.59 ％97.91 ％
94.36 ％
95.26 ％
99.36 ％
99.94 ％
103.34 ％98.83 ％
99.29 ％
99.31 ％
96.65 ％
100.83 ％99.99 ％
101.41 ％99.34 ％
99.18 ％
99.25 ％
124.65 ％98.46 ％
99.53 ％
97.23 ％
101.30 ％100.33 ％99.54 ％
114.01 ％100.94 ％94.12 ％
95.17 ％
80.86 ％
102.12 ％100.00 ％100.26 ％99.89 ％
100.00 ％100.00 ％99.64 ％
97.95 ％
100.28 ％99.87 ％
100.31 ％100.26 ％101.42 ％102.85 ％100.58 ％101.39 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

490,600
450,300
450,300
01 利用者負担軽減額
345,783
118 支払利息支出
345,783
01 借入金利息支出
3,678,840
119 その他の支出
3,678,840
01 利用者等外給食費支出
403,217,304
事業活動支出計(2)1,990,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
3,927,000
設 入 01 施設整備等補助金収入
3,927,000
整3,927,000
施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
21,277,000
等 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
21,277,000に96,651,508
122 固定資産取得支出
よ66,464,508
02 建物取得支出
る
30,187,000
04 器具及び備品取得支出
収117,928,508
施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△114,001,508
そ 収 172 長期運営資金借入金収入
3,000,000の 入 01 長期運営資金借入金収入
3,000,000
他
135,883,415
175 積立資産取崩収入の15,938,000
01 人件費積立資産取崩収入
活75,896,000
02 修繕積立資産取崩収入
動38,520,000
03 備品等購入積立資産取崩収入に5,529,415
04 退職給付引当資産取崩収入
よ138,883,415
その他の活動収入計(7)る 支 127 長期貸付金支出
3,000,000
収 出 01 長期貸付金支出
3,000,000
支5,474,711
129 積立資産支出
4,027,300
01 退職給付引当資産支出
1,447,411
03 神愛園退職金積立資産支出
27,632,000
135 拠点区分間繰入金支出
27,632,000
01 拠点区分間繰入金支出
4,000
137 その他の活動による支出
4,000
01 その他の支出（その他の活動による
36,110,711
その他の活動支出計(8)102,772,704
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)至 平成29年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)3頁

達成率･執行率497,400
449,014449,014345,911345,911
3,678,398
3,678,398
403,186,051
2,308,625
3,927,000
3,927,000
3,927,000
21,277,200
21,277,200
96,652,824
66,466,442
30,186,382
117,930,024△114,003,024
3,000,000
3,000,000
135,920,465
15,938,000
75,896,000
38,520,000
5,566,465
138,920,465
3,000,000
3,000,000
5,431,091
3,983,691
1,447,400
27,625,048
27,625,048
833,876
833,876
36,890,015
102,030,450

43,62043,609
11
6,952
6,952
△829,876△829,876△779,304
742,254101.39 ％99.71 ％
99.71 ％
100.04 ％100.04 ％99.99 ％
99.99 ％
99.99 ％
115.96 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.03 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.67 ％100.03 ％100.00 ％100.00 ％99.20 ％
98.92 ％
100.00 ％99.97 ％
99.97 ％
20846.90 ％20846.90 ％102.16 ％99.28 ％

△9,237,847△9,663,949

426,102104.61 ％△9,237,847

154,281,558
144,617,609△154,281,558△153,855,456-1565.49 ％01 雑支出（事務費）

117 利用者負担軽減額△6,800
1,286
1,286
△128
△128
442
442
31,253△317,668(単位：円)

備考

△200
△200
△1,316△1,934618△1,516
1,516△37,050△37,050△37,050

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)76

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益(単位：円)

1頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)396,620,173

418,906,231△22,286,058

235,257,091

245,679,892△10,422,801

211,203,539

220,686,681△9,483,142

23,844,656

24,811,897△967,241

208,896

181,314

27,582

67,203,224

73,089,045△5,885,821

60,048,267

65,335,888△5,287,621

52,926,540

55,710,139△2,783,599

7,121,727

9,625,749△2,504,022

7,154,957

7,753,157△598,200

6,012,836

6,344,492△331,656

260,858

322,600△61,742836,833

1,039,145△202,312

44,43046,920△2,4909,140,746△9,140,746

8,226,634△8,226,634

8,226,634△8,226,634

914,112△914,112

914,112△914,112

16,128,816

15,765,451

363,365

16,128,816

15,765,451

363,365

71,062,820

68,659,119

2,403,701

1,572,353

1,762,200△189,847

389,355

388,774581

24,453,088

22,118,422

2,334,666

18,747,864

21,983,423△3,235,559

14,776,190

13,669,013

1,107,177

11,123,970

8,737,287

2,386,683

6,968,222

6,571,978396,244

40,4667,000

33,466

6,927,756

6,564,978362,778965,000

16,374,419△15,409,419

29,000100,000△71,000

936,000

16,274,419△15,338,419

670,000△670,000

01 施設介護料収益ビ

01 介護報酬収益ス

02 利用者負担金収益(一般)活

03 利用者負担金収益(公費)動

02 居宅介護料収益増

01 （介護報酬収益）減

01 介護報酬収益の02 介護予防報酬収益部

02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)
04 介護予防負担金収益(公費)
03 地域密着型介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料
収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益

77

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

01 その他の収益

670,000△670,000

397,585,173

435,950,650△38,365,477

276,027,285

306,387,848△30,360,563

2,302,058

2,246,655

55,403

135,736,767

140,956,181△5,219,414

99,479,314

106,970,291△7,490,977

36,257,453

33,985,890

2,271,563

21,201,437

38,036,302△16,834,865

9,679,437

12,813,181△3,133,744

67,489,444

70,533,215△3,043,771

21,636,634

18,340,075

3,296,559

43,029,480

46,755,760△3,726,280

2,823,330

5,437,380△2,614,050

6,681,380

9,365,886△2,684,506

142,350

2,276,435△2,134,085

3,983,691

4,425,951△442,260

902,499

1,260,334△357,835

1,447,400

1,403,166

44,234

サービス活動収益計(1)021 人件費費
用

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
05 神愛園退職金費用

205,440

205,44008 法定福利費

32,936,762

32,436,428

500,334

65,610,098

66,801,397△1,191,299

24,617,051

25,136,574△519,523

5,624,662

5,978,286△353,624

19,12730,663△11,536

962,697

969,073△6,376

651,452

481,473

169,979

699,172

893,069△193,897

16,649,518

18,466,916△1,817,398

9,343,406

8,139,345

1,204,061

1,414,672

1,002,237

412,435

827,764

851,215△23,451

3,468,153

3,458,572

9,581

3,446,411

3,424,727

21,684

12,131△12,131

21,71428

022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上

21,74278

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

3頁

増減(A)-(B)

19 葬祭費98,500△98,500

1,332,424

1,295,474

36,950538,418

321,180

217,238

794,006

974,294△180,288

55,161,615

54,598,270

563,345

1,395,607

1,671,748△276,141

1,235,868

1,492,730△256,862

158,419

176,126△17,707

1,320

2,892

△1,572

76,84557,703

19,142

297,739536,249△238,510

996,119

699,928

296,191

731,564

381,686

349,878

173,287

173,688△401

91,268144,554△53,286

1,121,474

1,352,547△231,073

6,221,385

5,086,173

1,135,212

5,829,114

4,535,488

1,293,626

392,271

550,685△158,414

1,220,308

1,308,042△87,734

6,407

8,628

△2,221

312,611335,235△22,624

36,244,753

36,182,431

62,32222,098,648

22,098,648

8,372,160

7,315,402

1,056,758

4,582,839

5,432,120△849,281

1,191,106

1,336,261△145,155733,754

1,028,017△294,263

260,258

257,513

2,745

5,124,227

4,940,591

183,636

4,890,507

4,700,364

190,143

233,720240,227△6,507338,388316,165

22,223314,340

319,340△5,000497,400

497,960△560

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費

79

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

4頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)497,400

497,960△560

449,014711,141△262,127

449,014711,141△262,127

28,957,219

27,860,442

1,096,777

28,957,219

27,860,442

1,096,777△15,972,087△16,093,875

121,788△15,972,087△16,093,875

121,788

410,233,144

440,265,223△30,032,079△12,647,971△4,314,573△8,333,398

4,510

44,753△40,243

4,510

44,753△40,2437,904,993

12,549,952△4,644,959

572,500

537,250

35,2506,503,494

6,698,435△194,941

828,999

5,314,267△4,485,268

596,864

2,957,346△2,360,482

89,78580,486

9,299

142,350

2,276,435△2,134,085

7,909,503

12,594,705△4,685,202

345,911

1,037,733△691,822

345,911

1,037,733△691,822

3,682,613

3,828,769△146,156

3,678,398

3,828,769△150,371

01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
01 受入研修費収益

ビス
活02 利用者等外給食収益

動04 雑収益外01 雑収益（雑収入）増

02 自動販売機収益減

03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)の部 費 033 支払利息用

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失

4,215

4,215

サービス活動外費用計(5)4,028,524

4,866,502△837,9783,880,979

7,728,203△3,847,224△8,766,992

3,413,630△12,180,622

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益

3,927,000

3,927,000

3,927,000

3,927,000

01 施設整備等補助金収益増

093 固定資産受贈額減

01 固定資産受贈額の096 拠点区分間繰入金収益部

01 拠点区分間繰入金収益

266,760△266,760

266,760△266,760

1,744,813△1,744,813

1,744,813△1,744,813

2,011,573

1,915,427

特別収益計(8)3,927,000041 固定資産売却損・処分損
費

19

80

19

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
用(単位：円)

3月末金額(A)

03 器具及び備品売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)
01 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金
積立額
01 国庫補助金等特別積立金積
立額
046 拠点区分間繰入金費用

前年度決算(B)

5頁

増減(A)-(B)

19

19

△16

△16

△16

△16

3,927,000

3,927,000

3,927,000

3,927,000

27,625,048

4,430,000

23,195,048

27,625,048

4,430,000

23,195,048

01 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管
費用
01 拠点区分間固定資産移管費
用
特別費用計(9)

1

1

1

1

31,552,052

4,430,000

27,122,052△27,625,052△2,418,427△25,206,625△36,392,044

995,203△37,387,247△36,392,044

995,203△37,387,247

337,909,936

336,914,733

995,203

301,517,892

337,909,936△36,392,044

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
101 基本金取崩額(17)活越動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

130,354,000

130,354,000

15,938,000

15,938,000

75,896,000

75,896,000

38,520,000

38,520,000

051 その他の積立金積立額(19)部
01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)431,871,892

81

337,909,936

93,961,956

82

18,744,621

611,801,325

01 土地

02 建物

3,889,093

05 車輌運搬具

資産の部合計20 長期前払費用

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

09 権利

867,381,161

829,661

25,041,445

445,536

33,052,656

3,670,486

03 構築物06 器具及び備品

8,031,121

02 建物（附属設備）

74,959,998

630,545,946

001 基本財産

002 その他の固定資産

705,505,944

107,745002 固定資産85,856

23 拠点区分間貸付金

3,000,000

22 事業区分間貸付金

18 1年以内回収予定長期貸付金

297,655

32,36416 前払金

17 前払費用

62,78408 貯蔵品64,374,594

03 事業未収金

161,875,217

93,914,219

科目

資産の部
当年度末

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

943,043,267

130,354,000

30,073,635

445,536

5,541,478

4,876,488

3,728,178

8,832,059

183,851,374

569,770,893

18,744,621

588,515,514

772,366,888

18,592

168,500

180,426

62,784

67,849,897

102,396,180

170,676,379

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

16 前受金14 預り金

負債の部合計09 退職給付引当金

01 第一号基本金
01 国庫補助金等特別積立金

03 備品等購入積立金

02 修繕積立金△75,662,106

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

829,661 016 次期繰越活動増減差額△130,354,000△5,032,190

01 人件費積立金27,511,178 015 その他の積立金△987,395△57,692 014 国庫補助金等特別積立金△800,938

867,381,161

814,047,283△36,392,044

431,871,892

363,430,770

363,430,770

18,744,621

18,744,621

純資産の部

53,333,878

25,041,445

25,041,445

11,034,825

1,013,620

8,532

3,000,000

13,235,456

28,292,433

負債の部
当年度末

07 1年以内返済予定長期運営資金借入金△108,891,376 013 基本金

42,030,432

42,030,432

科目

06 1年以内返済予定設備資金借入金

02 事業未払金△66,860,944 012 固定負債

89,153△82,6443,000,000

117,229

32,364△3,475,303△8,481,961△8,801,162 011 流動負債増減

（ 平成29年 3月31日現在 ）943,043,267

862,484,430

995,203337,909,936

38,520,000

75,896,000

15,938,000

130,354,000

375,475,873

375,475,873

18,744,621

18,744,621

80,558,837

30,073,635

30,073,635

12,813,181

959,194

8,856

21,277,200

15,426,771

1頁△75,662,106△48,437,147△37,387,247

93,961,956△38,520,000△75,896,000△15,938,000△130,354,000△12,045,103△12,045,103△27,224,959△5,032,190△5,032,190△1,778,356

54,426△8,8568,532

3,000,000△21,277,200△2,191,315△22,192,769

増減(単位：円)

50,485,202

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記する注記（
注記（神愛園清田拠点区分用）
神愛園清田拠点区分用）
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
特になし。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する
作成する計算書類する計算書類とサービス
計算書類とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園清田拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

18,744,621
569,770,893
588,515,514

66,466,442
66,466,442

当期減少額（単位：円）
当期末残高

24,436,010
24,436,010

６．基本金又は基本金又は固定資産の固定資産の売却若しくは売却若しくは処分
しくは処分に処分に係る国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩
固定資産（器具及び備品）処分により国庫補助金等特別積立金16円を取崩した。

７．担保に担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

83

18,744,621
611,801,325
630,545,946

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記する注記（
注記（神愛園清田拠点区分用）
神愛園清田拠点区分用）
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
長期前払費用（保険料）
合計

18,744,621
1,212,243,322
13,009,291
36,521,250
22,132,570
86,492,248
445,536
373,800
25,041,445
829,661
1,415,833,744

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高600,441,997

18,744,621
611,801,325

4,978,170
32,850,764
18,243,477
53,439,592

8,031,121
3,670,486
3,889,093
33,052,656
445,536

373,800
25,041,445
829,661
705,505,944

710,327,800

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

64,374,594
64,374,594（単位：円）
債権の当期末
残高
64,374,594
64,374,594

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象該当なし。

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な必要な事項
2017年2月1日より神愛園清田ヘルパーステーション（訪問介護）を休止した。

84

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入

02 運営事業収入

活

01 管理費収入

動

02 その他の利用料収入に03 補助金事業収入

よ161 借入金利息補助金収入

る

01 借入金利息補助金収入

収

162 経常経費寄附金収入

支03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出

01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出

予算(A)66,058,000
66,058,000
10,074,000
34,282,000
21,702,000
178,000
178,000
45,00045,0004,000
4,000
963,000
560,000
403,000
385,000
18,00067,248,000
19,615,180
377,984
7,357,000
5,835,000
1,522,000
1,935,000
7,174,000
5,517,000
1,657,000
180,196
180,196
2,591,000
18,835,954
11,047,000
154
109,000
186,000
13,8004,682,000
2,369,000
160,000
126,000
87,00064,00023,00056,00056,00016,894,910
82,00066,00002 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出

16,000542
2,020

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)67,378,816
67,378,816
10,039,000
34,375,592
22,964,224
178,196
178,196
50,00050,0003,697
3,697
1,015,088
622,354392,734
375,758
16,976
68,625,797
19,601,198
377,984
7,304,676
5,800,554
1,504,122
1,925,825
7,228,300
5,525,703
1,702,597
180,196
180,196
2,584,217
18,767,587
11,061,527
154
99,437
203,856
12,156
4,642,662
2,336,176
156,320
123,346
82,68959,21823,47149,26449,264
17,056,456
81,66365,773300
15,590
1,255
3,520

85

差異(A)-(B)△1,320,816△1,320,816
35,000△93,592△1,262,224
△196
△196
△5,000△5,000303
303△52,088△62,354
10,266
9,242
1,024△1,377,797
13,98252,32434,446
17,8789,175△54,300△8,703△45,597

6,783
68,367△14,527
9,563△17,856
1,644
39,33832,824
3,680
2,654
4,311
4,782
△471
6,736
6,736
△161,546
337
227
△300
410
△713
△1,500(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率102.00 ％102.00 ％99.65 ％
100.27 ％105.82 ％100.11 ％100.11 ％111.11 ％111.11 ％92.43 ％
92.43 ％
105.41 ％111.13 ％97.45 ％
97.60 ％
94.31 ％
102.05 ％99.93 ％
100.00 ％99.29 ％
99.41 ％
98.83 ％
99.53 ％
100.76 ％100.16 ％102.75 ％100.00 ％100.00 ％99.74 ％
99.64 ％
100.13 ％100.00 ％91.23 ％
109.60 ％88.09 ％
99.16 ％
98.61 ％
97.70 ％
97.89 ％
95.04 ％
92.53 ％
102.05 ％87.97 ％
87.97 ％
100.96 ％99.59 ％
99.66 ％
97.44 ％
231.55 ％174.26 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 平成29年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)
△63
△63

備考

2頁

達成率･執行率

19,68413,0006,320
364
122,000
3,000,060
3,000,000
60
395,000
30,24010,900,544
7,524,204
1,401,840
1,898,000
76,50020,20088,6201,624,000
1,593,000
31,00060,000102,000
448,000
448,000
178,196
178,196356,000
356,000
55,880,240
11,367,760

19,747
13,0636,320
364
125,825
3,213,199
3,211,722
1,477
390,045
30,24010,881,497
7,524,204
1,401,840
1,880,233
75,22030,64788,708
1,583,030
1,552,114
30,91661,020102,060
444,000
444,000
178,196
178,196356,150
356,150
55,959,587
12,666,210

10,013,000
10,013,000
39,803,812
39,526,529
277,283

10,012,800
10,012,800
39,803,812
39,526,529
277,283200
200

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％49,816,812△49,816,812
15,561,000
961,000
14,600,000
23,922,048
23,922,048
39,483,048
398,791
396,000
2,791
608,000

49,816,612△49,816,612
15,561,000
961,000
14,600,000
23,922,048
23,922,048
39,483,048
395,226
392,435
2,791
608,000

200△200

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.11 ％
99.10 ％
100.00 ％100.00 ％△3,825△213,139△211,722△1,417
4,955
19,047

17,767
1,280△10,447△88
40,97040,88684△1,020
△60
4,000
4,000

△150
△150
△79,347△1,298,450

100.32 ％100.48 ％100.00 ％100.00 ％103.14 ％107.10 ％107.06 ％2461.67 ％98.75 ％
100.00 ％99.83 ％
100.00 ％100.00 ％99.06 ％
98.33 ％
151.72 ％100.10 ％97.48 ％
97.43 ％
99.73 ％
101.70 ％100.06 ％99.11 ％
99.11 ％
100.00 ％100.00 ％100.04 ％100.04 ％100.14 ％111.42 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

備 出

01 設備資金借入金元金償還金支出

等

122 固定資産取得支出に

02 建物取得支出

よ04 器具及び備品取得支出

る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

01 人件費積立資産取崩収入

他

02 修繕積立資産取崩収入の181 拠点区分間繰入金収入

活

01 拠点区分間繰入金収入動

その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出る
収

01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出

86

3,565
3,565

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
支

01 拠点区分間繰入金支出

予算(A)608,000(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

1,006,791
38,476,257△138,439△138,439△134,874
134,874

113.40 ％99.65 ％

27,205

1,190,981△1,163,776

4377.80 ％27,205

14,258,250
15,449,231△14,258,250△15,422,026

56788.20 ％01 その他の支出（その他の活動による
その他の活動支出計(8)差異(A)-(B)608,000
138,439
138,439
1,141,665
38,341,383

137 その他の活動による支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)至 平成29年 3月31日 ）決算(B)100.00 ％

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)87

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サ 収 072 老人福祉事業収益｜ 益
ビス

02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益

動081 経常経費寄附金収益

増03 寄附金収益（施設）

増減(A)-(B)67,378,816

66,556,061

822,755

67,378,816

66,556,061

822,755

10,039,000

10,084,000△45,000

34,375,592

34,281,075

94,51722,964,224

22,190,986

773,238

50,00036,00014,00050,00036,00014,00067,428,816

66,592,061

836,755

19,500,955

19,889,381△388,426

377,984

343,367

34,617

7,304,676

6,531,896

772,780

5,800,554

5,274,505

526,049

1,504,122

1,257,391

246,731

1,197,963

1,702,442△504,479

232,393

1,296,844△1,064,451

7,228,300

7,042,424

185,876

5,525,703

5,292,074

233,629

1,702,597

1,750,350△47,753

575,422625,988△50,566

3,950△3,950392,435

394,534△2,099180,196

224,835△44,639

2,791

2,669

122

2,584,217

2,346,420

237,797

18,767,587

18,782,366△14,779

11,061,527

10,887,925

173,602

サービス活動収益計(1)減の 費 021 人件費
部 用

1頁

前年度決算(B)

02 運営事業収益
01 管理費収益

活(単位：円)

3月末金額(A)

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費03 医薬品費154154

05 保健衛生費

99,437

103,990△4,553203,856

153,61450,242

12,156

12,608△452

4,642,662

5,117,887△475,225

2,336,176

2,034,641

301,535

156,320

107,985

48,335

123,346

125,735△2,38982,68979,1883,501

08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料88

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

2頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)59,21855,502

3,716

3,421

△3,421

20,265

3,206

2,500

△2,500156,293△107,029

91,220△91,220

49,26465,073△15,809

17,056,456

15,899,651

1,156,805

81,66396,986△15,323

65,77381,304△15,531

15,59015,682△92

01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上

23,47119 葬祭費20 車輌費49,26401 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費

300

300

02 職員被服費

1,255

69

1,186

3,520

5,447

△1,927

19,747

59,161△39,414

13,06340,987△27,924

6,320

10,610△4,290364

7,564△7,200125,825

169,844△44,019

3,213,199

1,872,273

1,340,926

3,211,722

1,798,216

1,413,506

1,477

74,057△72,580

390,045395,801△5,75630,24030,24010,881,497

11,088,031

7,524,204

7,524,204

1,401,840

1,354,838

47,002

1,880,233

2,124,944△244,711

75,22084,045△8,82530,647

121,687△91,040

88,70890,444△1,736

1,583,030

1,371,968

211,062

1,552,114

1,335,901

216,21330,91636,067△5,151

61,02057,6403,380

03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費△206,534

01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費89

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

3頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)102,060

102,060

444,000

438,000

6,000

444,000

438,000

6,000

14,047,149

13,417,929

629,220

14,047,149

13,417,929

629,220△7,929,020△7,929,020△7,929,020△7,929,020

61,443,127

60,060,307

1,382,820

5,985,689

6,531,754△546,065

178,196

534,589△356,393

178,196

534,589△356,393

3,697

2,181

1,516

3,697

2,181

1,516

1,015,088

1,012,878

2,210

622,354615,360

6,994

392,734

397,518△4,784

375,758

379,363△3,605

16,976

14,205

2,771

3,950

△3,9501,196,981

1,549,648△352,667

178,196

534,589△356,393

178,196

534,589△356,393

356,150

351,101

5,049

356,150

351,101

5,049

534,346

885,690△351,344

662,635

663,958△1,323

6,648,324

7,195,712△547,388

21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益

01 借入金利息補助金収益

ビ084 受取利息配当金収益ス

01 受取利息配当金収益

活089 その他のサービス活動外
収益
02 利用者等外給食収益

動04 雑収益外増01 雑収益（雑収入）減

02 自動販売機収益の03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)部033 支払利息
費
用

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 096 拠点区分間繰入金収益別 益

減 費 046 拠点区分間繰入金費用部

23,922,048

23,922,048

23,922,048

23,922,048

23,922,048

特別収益計(8)増の 用

23,922,048

01 拠点区分間繰入金収益608,000

2,271,790△1,663,790

608,000

2,271,790△1,663,790

608,000

2,271,790△1,663,790

23,314,048△2,271,790

25,585,838

29,962,372

4,923,922

25,038,450

01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)90

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
法人税、住民税及び事業税(12)(単位：円)

4頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)29,962,372

4,923,922

25,038,450

120,445,248

106,017,326

14,427,922

150,407,620

110,941,248

39,466,372

15,561,000

9,504,000

6,057,000

法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

961,000

961,000

14,600,000

9,504,000

5,096,000

165,968,620

120,445,248

45,523,372

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)91

92

資産の部合計20 長期前払費用

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

09 権利

06 器具及び備品

03 構築物

02 建物（附属設備）

351,524,817

138,439

5,064,390

382,200

1,244,296

68,016

9,959,844

16,857,185

306,799,122002 その他の固定資産

9,232,426

02 建物

316,031,548

001 基本財産

01 土地

332,888,733

48,06517 前払費用

002 固定資産30,50808 貯蔵品

178,19605 未収補助金

16,506,818

18,636,084

1,872,497

科目

資産の部
当年度末

03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

340,610,476

15,561,000

4,666,290

382,200

1,280,436

136,012

10,721,465

32,747,403

280,176,702

9,232,426

289,409,128

322,156,531

48,27430,781

534,589

588,740

17,251,561

18,453,945

前年度末

貸借対照表

22 賞与引当金

負債の部合計09 退職給付引当金

01 第一号基本金

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金

10,914,341

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

138,439 016 次期繰越活動増減差額△15,561,000

398,100△36,140△67,996 014 国庫補助金等特別積立金△761,621△15,890,218 013 基本金

26,622,420

26,622,420

科目

06 1年以内返済予定設備資金借入金

02 事業未払金

10,732,202 012 固定負債

△209

△273

△356,393

1,283,757△744,743

182,139 011 流動負債増減

（ 平成29年 3月31日現在 ）351,524,817

342,472,199

29,962,372

165,968,620

167,271,153

167,271,153

9,232,426

9,232,426

純資産の部

9,052,618

5,064,390

5,064,390

801,375

3,186,853

3,988,228

負債の部
当年度末

340,610,476

320,438,847

4,923,922

120,445,248

14,600,000

961,000

15,561,000

175,200,173

175,200,173

9,232,426

9,232,426

20,171,629

4,666,290

4,666,290

1,296,844

10,012,800

4,195,695

1頁

10,914,341

22,033,352

25,038,450

45,523,372△14,600,000△961,000△15,561,000△7,929,020△7,929,020△11,119,011

398,100

398,100△495,469△10,012,800△1,008,842△11,517,111

増減(単位：円)

15,505,339

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（シャローム羊
シャローム羊ケ丘拠点区分用）
丘拠点区分用）
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
特になし。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する
作成する計算書類する計算書類とサービス
計算書類とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）シャローム羊ケ丘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

9,232,426
280,176,702
289,409,128

39,526,529
39,526,529

当期減少額（単位：円）
当期末残高

12,904,109
12,904,109

６．基本金又は基本金又は固定資産の固定資産の売却若しくは売却若しくは処分
しくは処分に処分に係る国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし。

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

93

9,232,426
306,799,122
316,031,548

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記
する注記（
注記（シャローム羊
シャローム羊ケ丘拠点区分用）
丘拠点区分用）８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
器具及び備品権利
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金合計

9,232,426
604,352,409

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

297,553,287

9,232,426
306,799,122

11,831,279
3,400,000
5,086,639
382,200
5,064,390

1,871,435
3,331,984
3,842,343

9,959,844
68,016
1,244,296
382,200
5,064,390

639,349,343

306,599,049

332,750,294

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高1,872,497
178,1962,050,693（単位：円）
債権の当期末
残高
1,872,497
178,1962,050,693

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象該当なし。

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項
該当なし。

94

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 神愛園手稲会計区分
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 158 医療事業収入
業 入

03 外来診療収入

活

01 保険請求額

動02 保険診療負担額に03 自費診療額（課税）よ04 保健予防活動収入（課税）る08 その他の医療事業収入

収

02 受託事業収入（課税）支

03 その他の医療事業収入（課税）予算(A)18,724,750
17,922,750
16,694,000
1,228,230520
650,000
152,000
5,000
147,000

09 (保険等査定減)
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出

01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
03 医療事務業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出

90,00090,00090,00018,814,750
10,903,544
83,000168,000
134,000
34,00022,702
10,538,904
36,9043,500,000
7,002,000
938
938
90,0004,032,000
2,700,000
1,200,000
40,00050,00042,00042,0002,067,382
60,20060,000200
88,000
9,000
5,000
4,000
200,000
30,00030,00055,0001,238,182
480,000
710,182
48,00012,000至 平成29年 3月31日 ）決算(B)19,488,363
19,259,363
17,904,273
1,354,570
520
585,000
122,072
5,000
117,072△478,072
93,672
93,672
93,672
19,582,035
11,067,860
84,648161,263
126,678
34,58529,327
10,689,088
35,761
3,545,427
7,107,900
313
313
103,221
4,658,834
3,155,222
1,397,283
14,85350,76040,716
40,716
1,836,370
54,79954,606
193
89,900572
572
179,10949,2481,129,129
480,000
592,970
56,1593,652

95

差異(A)-(B)△763,613△1,336,613△1,210,273△126,340
65,00029,92829,928478,072△3,672△3,672△3,672△767,285△164,316△1,648
6,737
7,322
△585
△6,625△150,184
1,143△45,427△105,900
625
625△13,221△626,834△455,222△197,283
25,147
△760
1,284
1,284
231,012
5,401
5,394
7
△1,900
8,428
5,000
3,428
20,891
30,00030,0005,752
109,053
117,212△8,1598,348(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率104.08 ％107.46 ％107.25 ％110.29 ％100.00 ％90.00 ％
80.31 ％
100.00 ％79.64 ％
104.08 ％104.08 ％104.08 ％104.08 ％101.51 ％101.99 ％95.99 ％
94.54 ％
101.72 ％129.18 ％101.43 ％96.90 ％
101.30 ％101.51 ％33.37 ％
33.37 ％
114.69 ％115.55 ％116.86 ％116.44 ％37.13 ％
101.52 ％96.94 ％
96.94 ％
88.83 ％
91.03 ％
91.01 ％
96.50 ％
102.16 ％6.36 ％
14.30 ％
89.55 ％

89.54 ％
91.19 ％
100.00 ％83.50 ％
117.00 ％30.43 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 神愛園手稲会計区分
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 平成29年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率25,000350,000
350,000
17,002,926
1,811,824

25,753
304,208304,208
17,563,064
2,018,971△753
45,79245,792△560,138△207,147

103.01 ％86.92 ％
86.92 ％
103.29 ％111.43 ％

720,000
200,000
520,000

518,400

72.00 ％

518,400

201,600
200,000
1,600

720,000△720,000

518,400△518,400

201,600△201,600

72.00 ％
72.00 ％

5,378
5,378

△142
483
△625

102.64 ％91.02 ％

135,000
135,000

5,520
4,895
625
135,000
135,000

140,378△140,378

140,520△140,520△142
142

100.10 ％100.10 ％951,446

1,360,051△408,605

142.95 ％951,4465,461,522
6,821,573△5,461,522△5,870,127716.97 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

備 出

04 器具及び備品取得支出

等

06 その他の固定資産取得支出

99.69 ％による
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出
活01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出

動

134 事業区分間繰入金支出に

01 事業区分間繰入金支出

100.00 ％100.00 ％よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)96

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
サ 収 078 医療事業収益｜ 益(単位：円)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)19,488,363

13,396,021

6,092,342

19,259,363

13,872,770

5,386,593

17,904,273

12,873,980

5,030,293

1,354,570

998,790355,780

03 外来診療収益ビ

01 保険請求額ス

02 保険診療負担額

活03 自費診療額（課税）動04 保健予防活動収益（課税）増

08 その他の医療事業収益520

減

02 受託事業収益（課税）の03 その他の医療事業収益（課税）
09 (保険等査定減)

520

585,000

617,400△32,400

122,072

132,192△10,120

5,000

部

1頁

3月末金額(A)

5,000

117,072

132,192△15,120△478,072△1,226,341

748,269

19,488,363

13,396,021

6,092,342

11,062,029

7,899,234

3,162,795

84,64883,191

1,457

161,263

139,262

22,001

126,678

108,569

18,10934,58530,693

3,892

17,976

14,275

3,701

13,727△13,727

10,689,088

7,576,747

3,112,341

35,761

38,592△2,831

3,545,427

3,509,881

35,546

7,107,900

4,028,274

3,079,626

5,833

5,144

689

4,895

4,174

721

313

323

△10

625

647

△22

103,22166,88836,333

4,658,834

4,487,971

170,863

3,155,222

3,272,731△117,509

1,397,283

1,105,770

291,513

14,85331,062△16,20950,76039,096

11,66440,71639,312

1,404

40,71639,312

1,404

1,836,370

1,876,524△40,154

サービス活動収益計(1)021 人件費費
用

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
03 医薬品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
14 消耗器具備品費
16 賃借料01 賃借料
023 事務費

97

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

2頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)54,79944,781

10,01854,60644,612

9,994

193

169

24

89,900720

89,180572

7,090△6,518572

7,090△6,518179,109244,178△65,069

49,24829,90819,3401,129,129

1,492,579△363,450

480,000

755,000△275,000

592,970693,019△100,049

56,15944,56011,5993,652

12,690△9,03825,753

22,6783,075

01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 旅費交通費
04 研修研究費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
10 通信運搬費
13 業務委託費
03 医療事務業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料

304,208304,208304,208304,208

01 保守料
21 諸会費21,900△21,900

544,660

480,12264,538544,660

480,12264,538

18,101,893

14,743,851

3,358,042

1,386,470△1,347,830

2,734,300

93,672120,000△26,328

93,672120,000△26,328

93,672120,000△26,328

93,672120,000△26,328

93,672120,000△26,328

1,480,142△1,227,830

2,707,972

028 減価償却費
01 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外
収益
04 雑収益｜ 益
ビ

01 雑収益（雑収入）

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益

特別収益計(8)98

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )勘定科目
増 費 045 事業区分間繰入金費用
減 用(単位：円)

3頁

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)135,000

163,000△28,000

135,000

163,000△28,000

135,000

163,000△28,000△135,000△163,000

28,0001,345,142△1,390,830

2,735,972

1,345,142△1,390,830

2,735,972

6,150,970

7,541,800△1,390,830

7,496,112

6,150,970

1,345,142

7,496,112

6,150,970

1,345,142

01 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

99

100

253,555

423,360

06 器具及び備品

10 ソフトウェア

8,218,163

676,915002 その他の固定資産

資産の部合計676,915

249,770002 固定資産

22 事業区分間貸付金

2,855,416

03 事業未収金

7,541,248

4,436,062

科目

資産の部
当年度末

01 現金預金

001 流動資産第三号第四様式

7,172,359

703,175

703,175

703,175

90,1302,204,610

4,174,444

6,469,184

前年度末

貸借対照表

負債の部合計22 賞与引当金

18 事業区分間借入金

02 事業未払金科目

1,045,804

423,360
負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)△449,620 016 次期繰越活動増減差額△26,260△26,260

159,640

650,806

261,618

1,072,064 011 流動負債増減

（ 平成29年 3月31日現在 ）8,218,163

7,496,112

1,345,142

7,496,112

純資産の部

722,051

2,376

157,508

562,167

722,051

負債の部
当年度末

7,172,359

6,150,970△1,390,830

6,150,970

1,021,389

13,727371,111

636,551

1頁

1,045,804

1,345,142

2,735,972

1,345,142△299,338△11,351△213,603△74,384△299,338

増減(単位：円)

1,021,389

前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記する注記（
注記（神愛園診療所拠点区分用）
神愛園診療所拠点区分用）
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
特になし。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する
作成する計算書類する計算書類とサービス
計算書類とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園診療所拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は基本金又は固定資産の固定資産の売却若しくは売却若しくは処分
しくは処分に処分に係る国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし。

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品ソフトウェア
合計

取得価額
減価償却累計額
5,181,394
4,927,839
518,400
95,0405,699,794
5,022,879101（単位：円）
当期末残高
253,555
423,360
676,915

別紙２

計算書類に
計算書類に対する注記する注記（
注記（神愛園診療所拠点区分用）
神愛園診療所拠点区分用）
９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高2,855,416
2,855,416（単位：円）
債権の当期末残高
2,855,416
2,855,416

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象該当なし。

１２．
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態
１２．その他社会福祉法人を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項
該当なし。

102

103

借入先

拠点区分

金

資

営

運

期

短

金

入

借

金

資

営

運

期

長

金

入

長期運営資金借入金計

設備資金借入金計

借 1000（独）福祉医 神愛園手稲拠点区
療機構分

金 1000（独）福祉医 シャローム羊ケ丘
療機構
拠点

資 1000（独）福祉医 神愛園清田拠点区
療機構分

備 1000（独）福祉医 神愛園清田拠点区
療機構分

設 1000（独）福祉医 神愛園清田拠点区
療機構
分

区
分

別紙３（①）

605,815,000

51,390,000

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）
554,425,000
49,794,210 ）

差引期末残高期首残高 当期借入額 当期償還額④=①+②-③①②③(うち1年以内償還予定額)
312,900
312,900
312,900 ）（2,816,100
2,816,100（
2,816,100 ）18,148,200
18,148,200（
18,148,200 ）10,012,800
10,012,800（
8,417,010 ）
574,525,000
20,100,000
554,425,000（
20,100,000 ）
元金償還
補助金

1.450

3.350

3.350

3.350

3.350

178,196

178,196

使途

H28/06/10 建設資金

H28/06/10 建設資金

H28/06/10 建設資金返済
期限178,196

H56/10/10 建築資金

178,196 H28/06/10 建設資金

支払利息
利率
% 当期支出額 利息補助金

至 平成29年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成28年 4月 1日

土地、建物

土地、建物

土地、建物

土地、建物

土地、建物

種類

札幌市手稲区手稲金山

札幌市清田区清田6条1

札幌市清田区清田6条1

札幌市清田区清田6条1

札幌市清田区清田6条1

地番または内容

担保資産

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

2,166,299,917

1,242,626,479

316,031,548

531,258,363

63,507,700

12,875,827

帳簿価額

1頁

104

金

入

借

区
分

拠点区分

合計

短期運営資金借入金計

借入先

別紙３（①）

605,815,000

期首残高①

51,390,000

当期借入額 当期償還額
②
③

（

（

（

（

）
554,425,000
49,794,210 ）））

差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内償還予定
額)
元金償還
補助金

178,196

178,196

支払利息
利率% 当期支出額 利息補助金

至 平成29年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成28年 4月 1日
返済
期限
使途
種類

地番または内容

担保資産

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

2,166,299,917

帳簿価額

2頁

105

100,000

851,370

11

42

56

574

771

法人の職員小計

利用者本人小計

利用者の家族小計

その他小計

合計

11,367,712

6,657,842

1,820,000

840,000

1,098,500

70

寄附金額

18

件数

法人の役員小計区分

法人の役職員小計

寄附者の属性別紙３（②）

うち基本金
組入額

神愛園

1頁

2,668,757

2,017,757

79,000

181,000

339,000

52,0007,514,585

4,612,085

831,000

430,000

98,000501,000

1,042,500

98,3703,000

20,00075,370100,000

100,000

936,000

25,000880,000

25,000

2,000

4,000

50,00010,00040,000

法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区
点区分
区分
丘拠点

至 平成29年 3月31日 )寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附金収益明細書( 自 平成28年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

106

職場定着助成金

キャリア形成促進助成金

介護ロボット導入支援事業補助金

キャリア形成促進助成金

職場定着支援助成金

社福減免

社福減免

キャリア形成促進助成金

キャリア形成促進助成金

社福減免

社福減免

入居者健診（結核）

社福減免

北海道労働局

北海道労働局

札幌市

北海道労働局

北海道労働局

石狩市

札幌市

北海道労働局

北海道労働局

札幌市

札幌市

札幌市

小樽市

2,730,000

22,022

業社福減免

事務費補助金

事務費補助金入居者健診（結核）事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金入居者健診（結核）

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

6,666
5,423,100

人
事
業

7,166

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100
16,407,342

老1,591,654

755,000

460,000北海道
介護事業小計197,015

キャリア形成促進助成金

経営労務管理改善支援事業補助金

北海道労働局

65,00029,466

11,000

3,000

1,000
21,931

事

26,220護介

3,950,752

270,000

19,405927,000

2,178

2,169

設

交付金額

施

区
分
補助金事業に
係る利用者
からの収益

7,166

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100

6,666

16,407,342

5,423,100

1,591,654

755,000

460,000

197,015

65,00029,466

11,0003,000

22,022

21,9311,000

26,2203,950,752

270,000

19,405927,000

2,178

2,730,000

2,169

交付金額等
合計

神愛園

1頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

3,927,000

270,000

927,000

2,730,000

460,000

460,000
846,220755,000

65,00026,2207,166

16,407,342

16,407,342

16,407,342

6,666

16,407,342

4,000

3,000

1,000

うち国庫補助 法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点
区分
区分
区分
金等特別積立金積立額

至 平成29年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成28年 4月 1日

施設小計

キャリア形成促進助成金

交付団体及び交付の目的

北海道労働局

別紙３（③）

107

事務費補助金札幌市区
分

96,277,804

90,735,398

2,127,974

1,262,100

9,724

交付金額
補助金事業に係る利用者からの収益

96,277,804

90,735,398

2,127,974

1,262,100

9,724

交付金額等
合計

神愛園

2頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

3,927,000

460,000

846,220

67,775,174

67,771,174

2,127,974

うち国庫補助 法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点
区分
区分
区分
金等特別積立金積立額

至 平成29年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成28年 4月 1日

老人事業小計

事務費補助金札幌市

合計

入居者健診（結核）交付団体及び交付の目的

札幌市

別紙３（③）

108

職場定着助成金

キャリア形成促進助成金

介護ロボット導入支援事業補助金

キャリア形成促進助成金

職場定着支援助成金

社福減免

社福減免

キャリア形成促進助成金

キャリア形成促進助成金

社福減免

社福減免

入居者健診（結核）

社福減免

北海道労働局

北海道労働局

札幌市

北海道労働局

北海道労働局

石狩市

札幌市

北海道労働局

北海道労働局

札幌市

札幌市

札幌市

小樽市

2,730,000

22,022

業社福減免

事務費補助金

事務費補助金入居者健診（結核）事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金入居者健診（結核）

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

6,666
5,423,100

人
事
業

7,166

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100
16,407,342

老1,591,654

755,000

460,000北海道
介護事業小計197,015

キャリア形成促進助成金

経営労務管理改善支援事業補助金

北海道労働局

65,00029,466

11,000

3,000

1,000
21,931

事

26,220護介

3,950,752

270,000

19,405927,000

2,178

2,169

設

交付金額

施

区
分
補助金事業に
係る利用者
からの収益

7,166

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100

6,666

16,407,342

5,423,100

1,591,654

755,000

460,000

197,015

65,00029,466

11,0003,000

22,022

21,9311,000

26,2203,950,752

270,000

19,405927,000

2,178

2,730,000

2,169

交付金額等
合計

神愛園

3頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

3,927,000

270,000

927,000

2,730,000

281,434

197,015

29,466

11,00022,022

21,9313,950,752

270,000

19,405927,000

2,178

2,730,000

2,169

うち国庫補助 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点
拠点区分
点区分
区分
金等特別積立金積立額

至 平成29年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成28年 4月 1日

施設小計

キャリア形成促進助成金

交付団体及び交付の目的

北海道労働局

別紙３（③）

109

事務費補助金札幌市区
分

96,277,804

90,735,398

2,127,974

1,262,100

9,724

交付金額
補助金事業に係る利用者からの収益

96,277,804

90,735,398

2,127,974

1,262,100

9,724

交付金額等
合計

神愛園

4頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

3,927,000

4,232,186

うち国庫補助 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点
拠点区分
点区分
区分
金等特別積立金積立額

至 平成29年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成28年 4月 1日

老人事業小計

事務費補助金札幌市

合計

入居者健診（結核）交付団体及び交付の目的

札幌市

別紙３（③）

110

職場定着助成金

キャリア形成促進助成金

介護ロボット導入支援事業補助金

キャリア形成促進助成金

職場定着支援助成金

社福減免

社福減免

キャリア形成促進助成金

キャリア形成促進助成金

社福減免

社福減免

入居者健診（結核）

社福減免

北海道労働局

北海道労働局

札幌市

北海道労働局

北海道労働局

石狩市

札幌市

北海道労働局

北海道労働局

札幌市

札幌市

札幌市

小樽市

2,730,000

22,022

業社福減免

事務費補助金

事務費補助金入居者健診（結核）事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金入居者健診（結核）

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

6,666
5,423,100

人
事
業

7,166

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100
16,407,342

老1,591,654

755,000

460,000北海道
介護事業小計197,015

キャリア形成促進助成金

経営労務管理改善支援事業補助金

北海道労働局

65,00029,466

11,000

3,000

1,000
21,931

事

26,220護介

3,950,752

270,000

19,405927,000

2,178

2,169

設

交付金額

施

区
分
補助金事業に
係る利用者
からの収益

7,166

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100

16,407,342

5,423,100

6,666

16,407,342

5,423,100

1,591,654

755,000

460,000

197,015

65,00029,466

11,0003,000

22,022

21,9311,000

26,2203,950,752

270,000

19,405927,000

2,178

2,730,000

2,169

交付金額等
合計

神愛園

5頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

3,927,000

270,000

927,000

2,730,000

5,423,100

5,423,100

5,423,100

5,423,100

うち国庫補助 シャローム羊ケ
金等特別積立 丘拠点区分
金積立額

至 平成29年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成28年 4月 1日

施設小計

キャリア形成促進助成金

交付団体及び交付の目的

北海道労働局

別紙３（③）

111

事務費補助金札幌市区
分

96,277,804

90,735,398

2,127,974

1,262,100

9,724

交付金額
補助金事業に係る利用者からの収益

96,277,804

90,735,398

2,127,974

1,262,100

9,724

交付金額等
合計

神愛園

6頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

3,927,000

22,964,224

22,964,224

1,262,100

9,724

うち国庫補助 シャローム羊ケ
金等特別積立 丘拠点区分
金積立額

至 平成29年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成28年 4月 1日

老人事業小計

事務費補助金札幌市

合計

入居者健診（結核）交付団体及び交付の目的

札幌市

別紙３（③）

112

繰入先法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

シャローム羊ケ丘拠点

法人事務局拠点区分

神愛園清田拠点区分

シャローム羊ケ丘拠点

法人事務局拠点区分

神愛園かなやま拠点区

神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

星置ハイツ拠点区分

札幌市琴寿園拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

繰入先

社会福祉事業２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

公益事業

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

別紙３（④）

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

繰入金の財源運用収入

繰入金の財源3月計3月計( 自 平成28年 4月 1日

33,629,356

608,000 法人事務局経費按分

23,922,048 大規模修繕費用

3,703,000 法人事務局経費按分

449,308 法人事務局経費按分

529,000 法人事務局経費按分

1,149,000 法人事務局経費按分

3,269,000 法人事務局経費按分

金額

135,000

135,000 法人事務局経費按分

金額

至 平成29年 3月31日 )事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

神愛園
神愛園

使用目的等

使用目的等

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人（単位：円）（単位：円）

1頁

113

公益事業

期

合計

長期計

短期計

法人事務局拠点区分

神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園清田拠点区分

神愛園清田拠点区分

87,000 職員給与立替

20,745 法人職員食事代、事務用品他立替

30,000 職員給与立替

75,263 法人職員食事代、水道光熱費他立替

983,620 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与187,632 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与117,231 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与40,306,188

28,780,000 給水・給湯管更新工事費用

9,200,000 短期入所居室増室工事費用

合計

星置ハイツ拠点区分

使用目的等
824,697 PC、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ等経費立替、法人職員給与416,278

416,278

258,770 利用者診療費、医師文書作成料他

37,980,000

法人事務局拠点区分

期

使用目的等

神愛園
神愛園

157,508 医師給与、医薬品購入、その他経費立替

2,326,188

金額

金額

平成29年 3月31日 現在

長期計法人事務局拠点区分長

神愛園手稲拠点区分

神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

短期計

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

法人事務局拠点区分期

神愛園手稲拠点区分

借入拠点区分名

社会福祉事業

公益事業

借入事業区分名

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

短２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
貸付拠点区分名期

長

社会福祉事業短

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

事業区分間及び拠点区分間貸付金（
拠点区分間貸付金（借入金）借入金）残高明細書

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書
貸付事業区分名

別紙３（⑤）(単位：円)

1頁(単位：円)

114

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高区分並びに組入れ及び取崩しの事由別紙３（⑥）

69,487,240

69,487,240

69,487,240

69,487,240

合計

神愛園

1頁

36,866,194

36,866,194

36,866,194

36,866,194

4,643,999

4,643,999

4,643,999

4,643,999

18,744,621

18,744,621

18,744,621

18,744,621

9,232,426

9,232,426

9,232,426

9,232,426

法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区分
点区分
区分
丘拠点区分

至 平成29年 3月31日 )各拠点区分ごとの内訳

基本金明細書( 自 平成28年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

115

額

崩

取

当 期 末 残 高

当期取崩額合計

期 特別費用の控除項目として計上する取崩額

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

額

当期積立額合計

3,000,000

2,730,000

立

積 職場定着支援助成金、特浴整備分
927,000

927,000

合計

598,836,740

32,244,603

16

32,244,587

3,927,000

2,730,000

270,000

927,000

270,000

期 職場定着支援助成金、特浴整備分

介護ﾍﾞｯﾄﾞ

地方公共団体 その他の団体
補助
金 からの補助金

当 介護ﾛﾎﾞｯﾄ導入支援事業補助金

国庫補助金

至 平成29年 3月31日 )627,154,343

区分並びに積立て及び取崩し事由( 自 平成28年 4月 1日
補 助 金 の 種 類

598,836,740

32,244,603

16

32,244,587

3,927,000

2,730,000

270,000

927,000

627,154,343

社会福祉事業

公益事業

各拠点区分の内訳

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

国庫補助金等特別積立金明細書

前 期 繰 越 額

別紙３（⑦）

1頁

平成29年 4月27日

116

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計その他の積立預金

修繕積立預金

人件費積立預金

神愛園退職給付引当預金

拠点区分間長期貸付金

ソフトウェア

権利

器具及び備品基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

119,292,622

119,292,622

119,292,622

102,580,000

778,000

1,067,000

14,143,577

106,920

291,600

325,525

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)40,440,238

40,440,238

40,440,238

2,460,238

37,980,000

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)54,421

54,421

54,421

23,76030,661

うち国庫
補助金等
の額

29,883,500

29,883,500

29,883,500

28,780,000

1,103,500

うち国庫
補助金等
の額

( 平成29年 3月31日 現在 )当期減価償却額(C)
当期減少額(D)129,794,939

129,794,939

129,794,939

73,800,000

778,000

1,067,000

15,500,315

37,980,000

83,160291,600

294,864

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
補助金等
の額

491,931491,93135,640456,291

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)

びその他
固定資産（
無形固定資産）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

130,286,870

130,286,870

73,800,000

778,000

1,067,000

15,500,315

37,980,000

118,800

291,600

751,155

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 本部会計
拠点区分 法人事務局拠点区分

摘要

1頁

117

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計

長期前払費用（保険料）

備品等購入積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

ソフトウェア

権利

器具及び備品車輌運搬具

建物（附属設備）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

1,395,218,385

1,395,218,385

1,395,218,385

1,473,516

1,354,000

14,055,000

33,833,025

212,198

50,568,789

60,631

2,088,000

1,249,699,582

41,873,644

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)9,210,380

9,210,380

9,210,380

81,3601,137,020

7,992,000

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)56,709,736

56,709,736

56,709,736

7,469,046

60,627

216,000

48,964,063

150,000

150,000

150,000

150,000

うち国庫
補助金等
の額

15,900,173

15,900,173

15,900,173

491,172

1,354,000

14,055,000

1

うち国庫
補助金等
の額

( 平成29年 3月31日 現在 )当期減価償却額(C)
当期減少額(D)1,331,818,856

1,331,818,856

1,331,818,856

982,344

33,914,385

212,198

44,236,763

3

1,872,000

1,208,727,519

41,873,644

421,554

27,474,874

6,353,167

288,000

85,674,121

850,000

850,000 120,211,716

982,344

33,914,385

421,554

212,198

71,711,637

6,353,170

2,160,000

1,294,401,640

41,873,644

350,000 1,452,030,572

1,200,000

1,200,000

1,200,000

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

350,000 1,452,030,572

350,000

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)850,000 120,211,716

850,000

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
補助金等
の額

びその他
固定資産（
無形固定資産）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

摘要

1頁

118

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計

長期前払費用（保険料）

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

ソフトウェア

権利

器具及び備品

車輌運搬具

構築物

建物（附属設備）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

237,195,113

237,195,113

237,195,113

29,222,000

2,654,000

13,195,930

61,80572,0003,270,642

3

534,882

75,430,928

98,434,067

14,318,856

72,677,880

72,677,880

72,677,880

27,205,844

45,472,036

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)67,214,038

67,214,038

67,214,038

416,128

5,222,000

1,316,400

935,650

841,860

58,482,000

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)20,379,177

20,379,177

20,379,177

22,473882,104

82,72910,289,840

9,102,031

7,835,980

7,835,980

7,835,980

3,933,375

3,902,605

うち国庫
補助金等
の額

29,291,826

29,291,826

29,291,826

29,222,000

69,826

うち国庫
補助金等
の額

( 平成29年 3月31日 現在 )当期減価償却額(C)
当期減少額(D)254,738,148

254,738,148

254,738,148

416,128

5,222,000

2,654,000

14,512,330

39,33272,0003,324,188

3

1,224,187

123,623,088

89,332,036

14,318,856

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)14,318,856

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

1,028,621

15,948,290

4,600,705

1,445,273

40,349,266

416,128

5,222,000

2,654,000

14,512,330

1,067,953

72,00019,272,478

4,600,708

2,669,460

8,194,531 163,972,354

31,467,000

64,841,900

64,841,900 317,193,927 133,403,100 571,932,075 198,245,000

64,841,900 317,193,927 133,403,100 571,932,075 198,245,000

23,272,469

41,569,431 253,821,772 125,208,569 343,153,808 166,778,000

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
補助金等
の額

びその他
固定資産（
無形固定資産）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

摘要

1頁

119

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

器具及び備品車輌運搬具

建物（附属設備）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

43,670,557

43,670,557

43,670,557

830,000

5,273,870

712,6441

5,787,462

25,066,580

6,000,000

2,800,417

2,800,417

2,800,417

2,800,417

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)987,180

987,180

987,180

309,180

678,000

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

2,929,066

2,929,066

2,929,066

212,833

798,723

1,917,510

357,500

357,500

357,500

357,500

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

( 平成29年 3月31日 現在 )当期減価償却額(C)
当期減少額(D)41,728,671

41,728,671

41,728,671

830,000

5,583,050

499,811

1

5,666,739

23,149,070

6,000,000

2,442,917

2,442,917

2,442,917

2,442,917

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
補助金等
の額

24,234,244

24,234,244

1,432,318

3,040,197

1,225,799

18,535,930

417,083

417,083

417,083

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)

びその他
固定資産（
無形固定資産）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

65,962,915

65,962,915

830,000

5,583,050

1,932,129

3,040,198

6,892,538

41,685,000

6,000,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

摘要

1頁

120

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

器具及び備品建物（附属設備）基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

5,710,386

5,710,386

5,710,386

495,000

2,890,290

1,108,268

1,216,828

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)3,195,380

3,195,380

3,195,380

500,000

2,029,020

666,360

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

468,456

468,456

468,456

172,322

296,134

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

( 平成29年 3月31日 現在 )当期減価償却額(C)
当期減少額(D)8,437,310

8,437,310

8,437,310

500,000

495,000

4,919,310

1,602,306

920,694

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
補助金等
の額

6,014,316

6,014,316

5,075,550

938,766

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)

びその他
固定資産（
無形固定資産）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

14,451,626

14,451,626

500,000

495,000

4,919,310

6,677,856

1,859,460

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

摘要

1頁

121

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計

長期前払費用（保険料）

備品等購入積立預金

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

ソフトウェア

権利

器具及び備品

車輌運搬具

構築物

建物（附属設備）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

42,547

1

772,366,888 375,475,873

772,366,888 375,475,873

772,366,888 375,475,873

38,520,000

75,896,000

15,938,000

30,073,635

445,536

5,541,478

4,876,488

3,728,178

8,832,059

569,770,893 375,433,325

18,744,621

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)92,450,295

92,450,295

92,450,295

829,661△5,032,190

30,186,382

66,466,442

3,910,011

3,910,011

3,910,011

3,910,011

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)28,957,219

28,957,219

28,957,219

2,675,185

987,394

57,692800,938

24,436,010

38,520,000

75,896,000

15,938,000

19

1

15,955,098 130,354,020

15,955,098 130,354,020

15,955,098 130,354,020

184,443

15,770,655

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)18,744,621

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

829,661

25,041,445

445,536

33,052,656

3,889,093

3,670,486

8,031,121

3,768,099

1

373,800

53,439,592

18,243,477

32,850,764

4,978,170

18,249,784

6,179,999

829,661

25,041,445

373,800

445,536

86,492,248

22,132,570

36,521,250

13,009,291

22,017,883

6,180,000

611,801,325 359,662,670 600,441,997 394,447,289 1,212,243,322 754,109,959

18,744,621

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
補助金等
の額

16 705,505,944 363,430,770

16 705,505,944 363,430,770 710,327,800 418,877,072 1,415,833,744 782,307,842

16 705,505,944 363,430,770 710,327,800 418,877,072 1,415,833,744 782,307,842

16

うち国庫
補助金等
の額

( 平成29年 3月31日 現在 )当期減価償却額(C)
当期減少額(D)

びその他
固定資産（
無形固定資産）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 神愛園清田拠点区分

摘要

1頁

122

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（有形固定資産）

基本財産合計

長期前払費用（保険料）

修繕積立預金

人件費積立預金

道民間共済会退職手当預け金

権利

器具及び備品構築物

建物（附属設備）

建物

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

7322,156,531 175,200,173

322,156,531 175,200,173

322,156,531 175,200,173

14,600,000

961,000

4,666,290

382,200

1,280,436

136,012

10,721,465

280,176,702 175,200,166

9,232,426

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)40,340,351

40,340,351

40,340,351

138,439398,100

277,283

39,526,529

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

14,047,149

14,047,149

14,047,149

313,423

67,996761,621

12,904,109

7,929,020

7,929,020

7,929,020

7,929,020

うち国庫
補助金等
の額

15,561,000

15,561,000

15,561,000

14,600,000

961,000

うち国庫
補助金等
の額

( 平成29年 3月31日 現在 )当期減価償却額(C)
当期減少額(D)
うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)9,232,426

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

7

3,842,343

3,331,984

1,871,435

716,732

138,439

5,064,390

382,200

5,086,639

3,400,000

11,831,279

716,739

332,888,733 167,271,153

332,888,733 167,271,153 306,599,049 187,569,676 639,487,782 354,840,829

332,888,733 167,271,153 306,599,049 187,569,676 639,487,782 354,840,829

138,439

5,064,390

382,200

1,244,296

68,016

9,959,844

306,799,122 167,271,146 297,553,287 186,852,944 604,352,409 354,124,090

9,232,426

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
補助金等
の額

びその他
固定資産（
無形固定資産）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

摘要

1頁

123

基本財産合計差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（有形固定資産）

ソフトウェア

器具及び備品基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

703,175

703,175

703,175

703,175

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)518,400

518,400

518,400

518,400

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)544,660

544,660

544,660

95,040449,620

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

( 平成29年 3月31日 現在 )当期減価償却額(C)
当期減少額(D)676,915

676,915

676,915423,360

253,555

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
補助金等
の額

5,022,879

5,022,879

95,0404,927,839

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)

びその他
固定資産（
無形固定資産）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

5,699,794

5,699,794

518,400

5,181,394

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 指導指針会計 神愛園手稲会計区分
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

摘要

1頁

124

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

2,460,238
4,550,338

14,143,577

2,090,100

当期増加額

14,143,577

期首残高

2,327,050

1,103,500

1,223,550

当期減少額
目的使用
その他

至 平成29年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成28年 4月 1日

16,366,865

15,500,315

866,550

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

125

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

12,115,515
6,124,875

18,240,390

33,833,025

45,728,562

当期増加額

11,895,537

期首残高

18,524,292

6,043,515

12,480,777

当期減少額
目的使用
その他

至 平成29年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成28年 4月 1日

45,444,660

33,914,385

11,530,275

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

126

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

3,464,250
6,201,860

9,666,110

13,195,930

15,958,666

当期増加額

2,762,736

期首残高

7,647,267

4,885,460

2,761,807

当期減少額
目的使用
その他

至 平成29年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成28年 4月 1日

17,977,509

14,512,330

3,465,179

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

127

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

1,079,475
309,180

1,388,655

5,273,870

6,335,920

当期増加額

1,062,050

期首残高

1,062,050

1,062,050

当期減少額
目的使用
その他

至 平成29年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成28年 4月 1日

6,662,525

5,583,050

1,079,475

期末残高

摘要

（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

1頁

128

区

002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

495,000

495,000

前期末残高

495,000

495,000

前期末残高

500,000

500,000

当期増加額

500,000

500,000

当期増加額

当期減少額

当期減少額

995,000

500,000

495,000

期末残高

995,000

500,000

495,000

期末残高

至 平成29年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成28年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

129

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

12,175,424
6,435,125

18,610,549

30,073,635

42,886,816

当期増加額

12,813,181

期首残高

25,421,095

11,467,315

13,953,780

当期減少額
目的使用
その他

至 平成29年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成28年 4月 1日

36,076,270

25,041,445

11,034,825

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

130

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

1,047,000
398,100

1,445,100

4,666,290

5,963,134

当期増加額

1,296,844

期首残高

1,542,469

1,542,469

当期減少額
目的使用
その他

至 平成29年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成28年 4月 1日

5,865,765

5,064,390

801,375

期末残高

摘要（単位：円）

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

1頁

131

科

目

01122
賞与引当金
0120901
道民間共済会退職給付引当金
0120902
神愛園退職金引当金計

別紙３（⑨）

11,351

13,727

当期減少額
目的使用
その他
11,351

当期増加額

13,727

期首残高

至 平成29年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成28年 4月 1日

2,376

2,376

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

摘要（単位：円）

1頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出

至 平成29年 3月31日 ）特別養護老人ホーム神 神愛園手稲短期入所
愛園手稲

338,013,681
259,832,329
232,985,886
24,879,723
1,966,720

76,918,970
26,40020,695,707
18,550,550
21,839,590
11,787,860
4,018,863
1,262,382
846,220
416,162
7,515,650
1,065
7,514,585
3,995,257
295,000
3,334,841
365,416
315,248
50,168349,524,588
239,383,023
1,929,544
120,098,929
88,855,784
31,243,145
30,277,280
53,239,980
29,277,227
22,122,753
1,840,000
4,877,426
767,024
3,941,970
168,432
28,959,864
50,906,935
22,015,652
5,936,131
54,810550,150
1,990,379
231,172
438,460
16,959,529

132

17,739,866

13,921,946
12,446,758
12,351,888
94,8701,475,188
1,309,218
155,256
10,714
3,817,920
1,085,713
813,797
1,251,810
577,520
89,08017,739,866
9,441,092
103,678
6,510,888
4,852,701
1,658,187
1,544,212
61,09943,803
17,296383
383

1,220,832
3,357,934
1,060,778
18,90055,405
1,906,574(単位：円)
合計

355,753,547
259,832,329
232,985,886
24,879,723
1,966,720
13,921,946
12,446,758
12,351,888
94,8701,475,188
1,309,218
155,256
10,71480,736,890
26,40021,781,420
19,364,347
23,091,400
12,365,380
4,107,943
1,262,382
846,220
416,162
7,515,650
1,065
7,514,585
3,995,257
295,000
3,334,841
365,416
315,248
50,168367,264,454
248,824,115
2,033,222
126,609,817
93,708,485
32,901,332
31,821,492
53,301,079
29,321,030
22,140,049
1,840,000
4,877,809
767,407
3,941,970
168,432
30,180,696
54,264,869
23,076,430
5,955,031
54,810550,150
1,990,379
231,172
493,865
18,866,103

内部取引消去

1頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
122 固定資産取得支出に
04 器具及び備品取得支出
よ06 その他の固定資産取得支出
る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)至 平成29年 3月31日 ）特別養護老人ホーム神 神愛園手稲短期入所
愛園手稲

628,527
756,572
1,139,752
1,129,123
10,629205,801
57,208148,593
45,020,883
1,213,575
1,072,742
140,833
47,92085,860458,002250,544
159,230
48,2281,301,705
394,298
333,178
61,120972,323
58,32034,808,902
22,727,952
6,094,440
4,365,016
1,621,494
961,994
85,522
3,578,529
3,120,843
457,686
226,727
257,220569,986
569,986
2,377,762
2,377,762
8,197,025
8,197,025
1,906,328
1,906,328
347,791,956
1,732,632

85,01754,21046,42846,42814,431,638
3,308,228

713,544810,782
1,186,180
1,175,551
10,629336,423
57,208279,215
46,646,608
1,221,847
1,073,518
148,32947,92085,860458,002250,544
159,230
48,2281,309,381
409,404
333,178
76,226
972,323
58,32036,325,870
23,924,160
6,415,200
4,365,016
1,621,494
961,994
85,522
3,643,852
3,130,848
513,004
226,727
269,600
569,986
569,986
2,384,649
2,384,649
8,197,025
8,197,025
1,906,328
1,906,328
362,223,594
5,040,860

8,954,280
962,280
7,992,000

20,100,000
20,100,000
8,954,280
962,280
7,992,000

8,954,280△8,954,280

29,054,280△29,054,280

130,622
130,622
1,625,725
8,272
776
7,496

7,676
15,106
15,106

1,516,968
1,196,208
320,760

65,323
10,00555,31812,380

6,887
6,887

20,100,000
20,100,000

20,100,000△20,100,000133(単位：円)
合計

内部取引消去

2頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 01 人件費積立資産取崩収入
他
03 備品等購入積立資産取崩収入の04 退職給付引当資産取崩収入
活
177 拠点区分間長期借入金収入
動01 拠点区分間長期借入金収入に183 その他の活動による収入
よ01 その他の活動による収入
る
その他の活動収入計(7)収 支 129 積立資産支出
支 出 01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成29年 3月31日 ）特別養護老人ホーム神 神愛園手稲短期入所
愛園手稲

19,350,970
14,055,000
1,354,000
3,941,970(単位：円)
合計

356,954
8,843,046

19,350,970
14,055,000
1,354,000
3,941,970
9,200,000
9,200,000
491,172
491,172
29,042,142
4,723,898
3,725,483
998,415
3,269,000
3,269,000
2,393,000
2,393,000
10,385,898
18,656,244△8,554,170

3,196,994△5,357,176

78,558,164
70,003,994

6,148,092
9,345,086

84,706,256
79,349,080

9,200,000
9,200,000
491,172
491,172
19,842,142
4,533,944
3,536,295
997,649
3,102,000
3,102,000
2,393,000
2,393,000
10,028,944
9,813,198

134

9,200,000
189,954
189,188766
167,000
167,000

内部取引消去

3頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出

至 平成29年 3月31日 ）拠点区分合計355,753,547
259,832,329
232,985,886
24,879,723
1,966,720
13,921,946
12,446,758
12,351,888
94,8701,475,188
1,309,218
155,256
10,71480,736,890
26,40021,781,420
19,364,347
23,091,400
12,365,380
4,107,943
1,262,382
846,220
416,162
7,515,650
1,065
7,514,585
3,995,257
295,000
3,334,841
365,416
315,248
50,168367,264,454
248,824,115
2,033,222
126,609,817
93,708,485
32,901,332
31,821,492
53,301,079
29,321,030
22,140,049
1,840,000
4,877,809
767,407
3,941,970
168,432
30,180,696
54,264,869
23,076,430
5,955,031
54,810550,150
1,990,379
231,172
493,865
18,866,103135(単位：円)

4頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
122 固定資産取得支出に
04 器具及び備品取得支出
よ06 その他の固定資産取得支出
る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)至 平成29年 3月31日 ）拠点区分合計713,544810,782
1,186,180
1,175,551
10,629336,423
57,208279,215
46,646,608
1,221,847
1,073,518
148,32947,92085,860458,002250,544
159,230
48,2281,309,381
409,404
333,178
76,226
972,323
58,32036,325,870
23,924,160
6,415,200
4,365,016
1,621,494
961,994
85,522
3,643,852
3,130,848
513,004
226,727
269,600
569,986
569,986
2,384,649
2,384,649
8,197,025
8,197,025
1,906,328
1,906,328
362,223,594
5,040,860

20,100,000
20,100,000
8,954,280
962,280
7,992,000

29,054,280△29,054,280

136(単位：円)

5頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 01 人件費積立資産取崩収入
他
03 備品等購入積立資産取崩収入の04 退職給付引当資産取崩収入
活
177 拠点区分間長期借入金収入
動01 拠点区分間長期借入金収入に183 その他の活動による収入
よ01 その他の活動による収入
る
その他の活動収入計(7)収 支 129 積立資産支出
支 出 01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成29年 3月31日 ）拠点区分合計19,350,970
14,055,000
1,354,000
3,941,970
9,200,000
9,200,000
491,172
491,172
29,042,142
4,723,898
3,725,483
998,415
3,269,000
3,269,000
2,393,000
2,393,000
10,385,898
18,656,244△5,357,176
84,706,256
79,349,080137(単位：円)

6頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）
る
01 介護負担金収入(一般)収
02 介護負担金収入(公費)支
03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
07 (保険等査定減)
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
01 サービスの提供に要する費用収入
02 生活費収入
03 その他の利用料収入
03 補助金事業収入
05 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出

至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

1頁

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

20,356,420
18,860,812
16,786,659
15,869,845
916,8142,074,153
1,972,258

8,813,367

101,895

9,150,116
9,088,162
8,146,618
6,170,723
1,975,895
941,544692,542
12,322
222,435
14,245

7,543,786
7,543,786
1,495,608
1,488,204
7,404

70,9001,293,920

107,859,330
107,859,330
39,951,756
8,804,378
30,116,634
1,030,744
67,771,174
136,400
98,37098,370760
760
1,401,223
1,028,359
372,864
287,952
84,912
109,359,683
47,050,538
539,328
24,112,671
19,325,611
4,787,060
6,006,764
10,104,510
5,475,210
4,521,300
108,000
471,341
471,341
5,815,924
23,094,862
11,567,378
548,108796,254138

70,9004,000
4,000

1,293,920△24,339△12,94660
60
415,523
11,000404,52312
12
19,44019,44019,987
19,987

20,772,003
13,121,887
100,664
3,600,846
2,808,648
792,198
925,276
7,324,847
2,456,399
4,868,448

8,832,819
8,964,472
40,762
4,354,478
3,339,601
1,014,877
1,326,232
1,744,270
1,737,471
6,799

9,170,103
6,366,708
33,11063,06449,54013,524
11,4705,820,896
2,503,544
3,317,352

45,07245,072
1,125,182
3,126,615
752,696
7,285
77,919480
207,095

268,350
268,350
1,230,380
774,765

122
122
438,046
331,010

8,259
10,692

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入 01 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出 04 器具及び備品取得支出に06 その他の固定資産取得支出
よる

至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

2頁

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

349,920
6,288,791
2,446,393
137,249
204,134
701,811685,150

48,531
822,710
169,633
45,95075,124442,226
441,372

16,661
54,82426,56428,260854
476,966
98,088378,878

52,167393,103
195,432
196,992679
183,566
89,872
93,694

19,390,959
246,204
209,615
36,5891,330,980
61,36757,091
4,276

404,503
31,697
26,6045,093

1,000
192,128
145,808
22,38023,940294,368
2,259,477
2,224,917
34,560254,290

2,040
87,827
77,144
10,683

4,300
7,134
2,944
4,190

197,995
31,61821,60010,018
127,495
5,785
18,360668,322655,776

9,084
3,120

19,8926,300

3,120
307,735

6,300
119,273

529

529

12,546
1,788
14,84469,51269,512529
540
576
27,28827,288529
1,238
10,836
10,836

6,727
37,30012,5005,000

12,893,107
12,459,744
216,000
217,363
81,115100,200
2,369,993
2,279,205
90,78838,487132,100
528,490
528,490

110,044
35,885

1,539
110,044
35,885
1,954
41,41764,067
62,772
1,295
53,373
7,398
45,975
3,780
908,90242,64842,57276
3,120
699,766300
300

14,102
14,102
599,067
599,067
90,135,426
19,224,257

60,259,510
935,650
59,323,860

139

227,395
227,395
17,806,877
2,965,126

10,143,740△1,310,921

7,620,722
1,549,381
13,33013,33013,330別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 02 修繕積立資産取崩収入
他
177 拠点区分間長期借入金収入の01 拠点区分間長期借入金収入
活182 サービス区分間繰入金収入
動
01 サービス区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出
る 出 01 退職給付引当資産支出
収
03 神愛園退職金積立資産支出
支
05 修繕費積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

3頁

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

60,259,510△60,259,510
27,200,000
27,200,000
28,780,000
28,780,000
1,800,000
1,800,000
57,780,000
5,931,075
927,092
3,983
5,000,000
867,000
867,000
2,400,000
2,400,000
416,624
416,624
9,614,699
48,165,301

13,3301,800,000
1,800,000

2,400,000
2,400,000
2,400,000
127,139
126,838
301

2,158
1,914
244

162,000
162,000
1,800,000
1,800,000

66,00066,00054,00054,0002,071,299△271,299

193,1392,206,861

56,158△56,158

7,130,048

2,693,827

895,940

1,506,553

24,891,916
32,021,964

6,274,689
8,968,516

2,329,818
3,225,758

2,157,649
3,664,202

140

1,800,000
109,299
108,556743

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）
る
01 介護負担金収入(一般)収
02 介護負担金収入(公費)支
03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
07 (保険等査定減)
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
01 サービスの提供に要する費用収入
02 生活費収入
03 その他の利用料収入
03 補助金事業収入
05 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出

至 平成29年 3月31日 ）合計

38,319,903
27,948,974
24,933,277
22,040,568
2,892,709
3,015,697
2,664,800
12,322
324,330
14,245
7,543,786
7,543,786
1,566,508
1,488,204
78,304
1,297,920
4,000
1,293,920△37,285
107,859,330
107,859,330
39,951,756
8,804,378
30,116,634
1,030,744
67,771,174
136,400
98,37098,370832
832
1,856,173
50,427
1,432,882
372,864
287,952
84,912
148,134,608
75,503,605
713,864
32,131,059
25,523,400
6,607,659
8,269,742
24,994,523
12,172,624
12,713,899
108,000
784,885
784,8858,609,532
27,327,252
12,320,074
7,285
634,286480
1,014,041

141

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計38,319,903
27,948,974
24,933,277
22,040,568
2,892,709
3,015,697
2,664,800
12,322
324,330
14,245
7,543,786
7,543,786
1,566,508
1,488,204
78,304
1,297,920
4,000
1,293,920△37,285
107,859,330
107,859,330
39,951,756
8,804,378
30,116,634
1,030,744
67,771,174
136,400
98,37098,370832
832
1,856,173
50,427
1,432,882
372,864
287,952
84,912
148,134,608
75,503,605
713,864
32,131,059
25,523,400
6,607,659
8,269,742
24,994,523
12,172,624
12,713,899
108,000
784,885
784,8858,609,532
27,327,252
12,320,074
7,285
634,286480
1,014,041

4頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 169 固定資産売却収入
設 入 01 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出 04 器具及び備品取得支出に06 その他の固定資産取得支出
よる

至 平成29年 3月31日 ）合計

399,990
7,331,589
2,687,796
185,153
372,842
1,601,207
1,384,726
196,992
19,489768,729
221,922546,807
3,780
22,035,344
381,916
335,882
46,034
3,120
707,106
287,389
226,196
37,25323,940521,3392,300,515
2,246,517
53,998808,793
5,785
18,36013,562,487
13,115,520
216,000
230,967
83,443116,858
2,477,629
2,386,841
90,78862,714
169,400
528,490
528,490
14,102
14,102
826,462
826,462
125,706,765
22,427,843
13,33013,33013,33060,259,510
935,650
59,323,860

142

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計399,990
7,331,589
2,687,796
185,153
372,842
1,601,207
1,384,726
196,992
19,489768,729
221,922546,807
3,780
22,035,344
381,916
335,882
46,034
3,120
707,106
287,389
226,196
37,25323,940521,3392,300,515
2,246,517
53,998808,793
5,785
18,36013,562,487
13,115,520
216,000
230,967
83,443116,858
2,477,629
2,386,841
90,78862,714
169,400
528,490
528,490
14,102
14,102
826,462
826,462
125,706,765
22,427,843
13,33013,33013,33060,259,510
935,650
59,323,860

5頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 02 修繕積立資産取崩収入
他
177 拠点区分間長期借入金収入の01 拠点区分間長期借入金収入
活182 サービス区分間繰入金収入
動
01 サービス区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出
る 出 01 退職給付引当資産支出
収
03 神愛園退職金積立資産支出
支
05 修繕費積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成29年 3月31日 ）合計

60,259,510△60,246,180
29,000,000
29,000,000
28,780,000
28,780,000
4,200,000
4,200,000
61,980,000
6,169,671
1,164,400
5,271
5,000,000
1,149,000
1,149,000
4,200,000
4,200,000
416,624
416,624
11,935,295
50,044,705

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計60,259,510△60,246,180
29,000,000
29,000,000
28,780,000
28,780,000△4,200,000△4,200,000△4,200,000

57,780,000
6,169,671
1,164,400
5,271
5,000,000
1,149,000
1,149,000△4,200,000△4,200,000△4,200,000

416,624
416,624
7,735,295
50,044,705

12,226,368

12,226,368

35,654,072
47,880,440

35,654,072
47,880,440

143

6頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出

至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

1頁

特別養護老人ホーム神 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサービ 神愛園清田デイサービ
愛園清田
スセンター通常規模型 スセンター認知型

297,025,820
235,257,091
211,203,539
23,844,656
208,896

61,235,993
1,572,353
18,822,226
17,361,374
13,202,530
10,277,510
532,736
29,466503,270915,000
29,000886,000
3,558
3,558
6,507,502
496,500
5,352,006
658,996442,646
74,000142,350
304,451,880
195,487,706
1,678,504
104,457,885
76,229,764
28,228,121
25,040,936
34,407,501
14,784,413
16,799,758
2,823,330
6,322,752
408,497
5,708,815
205,440
23,580,128
51,894,296
20,341,788
5,056,019

144

27,500,231

44,858,176

21,453,536
19,205,512
19,183,957
21,5552,248,024
2,159,755
85,874
2,395

41,067,044
36,687,615
31,207,506
5,480,109
4,379,429
3,588,379
133,946
612,674
44,4306,046,695

3,780,132

346,555
1,976,230
1,303,790
1,573,660
846,460

42,8003,654,632
82,70011,00011,00050,000164,10249,30942,015
7,294

50,000709
709
561,829
76,000453,530
32,29924,664
7,635

27,713,642
22,037,054
176,840
10,542,332
7,708,157
2,834,175
2,530,066
6,083,568
1,460,296
4,623,272

45,470,714
35,071,479
255,638
9,617,602
6,858,144
2,759,458
2,333,257
19,504,412
108,009
19,396,403

653
653

45,64445,6442,703,595
4,997,004
1,862,713
500,0633,314,926
7,406,562
2,412,550
68,580213,411217
217
25,32325,32325,32325,540別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

2頁

特別養護老人ホーム神 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサービ 神愛園清田デイサービ
愛園清田
スセンター通常規模型 スセンター認知型

15,491
874,065
170,226
571,901
13,171,726
7,444,961
1,091,059
306,098
2,645,350
2,630,560
14,790205,612
66,170139,442
43,493,641
1,001,062
877,664
1,202
122,196
69,516
68,258744,695
582,036
117,528
45,131
692,669
4,591,446
4,487,808
103,638
636,605

668
53,188
17,77256,827
1,367,915
730,283
94,54831,646
261,046
259,589
1,457
20,335
6,544
13,7914,255,489
66,584
54,133
118
12,333
6,759
6,432
71,70256,377
11,324
4,001
69,148446,718
436,469
10,24975,0272,968
33,557418,138
70,444
1,805,773
992,989
227,791
310,885
209,380
207,770
1,610
853,507333,240
520,267
5,361,924
190,937
180,576

228,425
29,899,729
17,981,064
6,963,840
3,922,214
1,032,611
531,423
211,432
3,975,298
3,832,284
143,014200,668
237,738
404,677404,677
312,334
312,334
295,041
295,041
2,772,156
2,772,156
294,255,174
10,196,706
3,657,000
3,657,000
3,657,000

19,386
2,961,521
1,777,368
693,360
388,271
102,522
52,2607,718
390,032
375,977
14,055
18,67723,50240,02340,02348,6002,949,455
2,132,844
548,910
211,728
55,973106,231
20,186509,280
461,374
47,90635,622
43,9804,600
4,600
133,380
133,380
45,78345,783
254,100
254,100
48,273,228△2,802,514

145

345,492
345,492
31,635,039△3,921,397
270,000
270,000
270,000

2,971

10,361534
1,140
46,63017,584
6,975
22,071
179,127
1,071,784
844,807226,977
153,818

1,782
1,189

2,971
22,569別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 01 設備資金借入金元金償還金支出に122 固定資産取得支出
よ02 建物取得支出
る
04 器具及び備品取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 01 長期運営資金借入金収入
他
175 積立資産取崩収入の01 人件費積立資産取崩収入
活02 修繕積立資産取崩収入
動03 備品等購入積立資産取崩収入に
04 退職給付引当資産取崩収入よ182 サービス区分間繰入金収入る
01 サービス区分間繰入金収入
収
その他の活動収入計(7)支 支 127 長期貸付金支出
出 01 長期貸付金支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

3頁

特別養護老人ホーム神 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサービ 神愛園清田デイサービ
愛園清田
スセンター通常規模型 スセンター認知型

18,148,200
18,148,200
75,228,066
52,374,924
22,853,142
93,376,266△89,719,266

107,071,465
13,405,000
58,000,000
30,100,000
5,566,465
14,707,708
14,707,708
121,779,173
3,000,000
3,000,000
4,465,035
3,066,940
1,398,095
26,620,048
26,620,048
9,465,353
9,465,353
695,095
695,095
44,245,531
77,533,642

7,227,316
5,071,658
2,155,658
7,227,316△6,957,316
2,000,000
2,000,000

9,400,000
9,400,000
11,400,000

15,757,705△15,757,705

20,267,000
1,161,000
14,896,000
4,210,000

6,210,000

20,267,000

6,210,000

2,000,000
4,210,000

70,73470,734
666,721
10,733,279

309,788263,200
46,588411,000
411,000
7,313,228
7,313,228
54,21554,215
8,088,231
12,178,769△1,988,918△145,434△6,381,450

22,569121,034,278
119,045,360

5,069,213
4,923,779

16,576,914
10,195,464

1,559,472
1,582,041

146

310,987309,681
1,306
285,000
285,000

2,816,100
2,816,100
12,941,605
7,764,023
5,177,582

6,210,000
6,210,000

6,210,000

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

介護予防センター清田 清田居宅介護相談セン 神愛園清田へルパース
中央
ター
テーション

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出

6,006,100

16,547,202

4,682,644

4,682,644
4,155,140
2,535,077
1,620,063
527,504
264,702
41,038
221,764
16,128,816
16,128,816

147

6,006,100

418,386

6,006,100

418,386

177,07914
14282,77512
12137,074

122,51254,56754,139428

277,641
5,134
4,706
428

133,703
3,371
3,371

6,183,179
4,680,627
33,7163,125,173
2,596,073
529,100
853,595
19,87014,246
5,624

16,829,991
14,202,409
88,7787,477,079
5,697,041
1,780,038
1,767,365
2,578,642
2,563,827
14,815

4,819,730
6,461,740
68,582516,696
390,135
126,561
134,011
4,895,451
2,705,843
2,189,608

44,82444,824

402,628
402,628253
253

603,449
369,259

1,887,917
567,333

846,747375,6444頁

合計396,620,173
235,257,091
211,203,539
23,844,656
208,896
67,203,224
60,048,267
52,926,540
7,121,727
7,154,957
6,012,836
260,858
836,833
44,43016,128,816
16,128,816
71,062,820
1,572,353
389,355
24,453,088
18,747,864
14,776,190
11,123,970
6,968,222
40,466
6,927,756
965,000
29,000936,000
4,510
4,510
7,904,993
572,500
6,503,494
828,999596,864
89,785
142,350
405,494,676
277,941,015
2,302,058
135,736,767
99,479,314
36,257,453
32,659,230
67,489,444
21,636,634
43,029,480
2,823,330
6,816,754
902,499
5,708,815
205,440
32,936,762
65,610,098
24,617,051
5,624,662

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

介護予防センター清田 清田居宅介護相談セン 神愛園清田へルパース
中央
ター
テーション

03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)629
37,100

629

629
8,216

101,368
58,391
1,274
39,702
8,976
7,296
1,680
121,819
72,71049,109496,474
23,45819,142

101,368
58,391

101,368
58,39163,633
235,206
233,316
1,890
108,106
59,75448,352882,464
83,44874,84575,800108,195
107,880315
23,045

4,316
12
2,080
27,913
11,0005,630
11,28359,88256,805
19,41837,38786,4556,407
8,100
89,376
29,62848,87010,878

8,603
12
4,400
102,798
64,462
29,555
8,781
78,63733,64519,806
13,839216,794610
12215,429
2,381
105
2,275
1
42,011
20,98720,806
181
51,6098,100
174,183
88,872
68,31017,001

170,489
88,872
48,87032,747874
5,021
48,55738,975
9,582
26,394
7,040
48,10048,100

9,729
7,955
114,197
104,615
9,582
47,5261,040

31,455
6,757
86,86377,282
9,581
9,501
1,040

23,045
668,652
30,11829,508

3,300
3,300
5,087
5,087
68,64068,6405,620,087
563,092

148

156,170
156,170
15,808,376
1,021,615

81,84081,8407,591,176△2,771,446

5頁

合計

19,127
962,697
651,452
699,172
16,649,518
9,343,406
1,414,672
827,764
3,468,153
3,446,411
21,742
1,332,424
538,418
794,006
55,161,615
1,395,607
1,235,868
1,320
158,419
76,845
297,739
996,119
731,564
173,287
91,2681,121,474
6,221,385
5,829,114
392,271
1,220,308
6,407
312,61136,244,753
22,098,648
8,372,160
4,582,839
1,191,106
733,754260,258
5,124,227
4,890,507
233,720
338,388314,340
497,400
497,400
449,014449,014345,911345,911
3,678,398
3,678,398
403,186,051
2,308,625
3,927,000
3,927,000
3,927,000

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）(単位：円)

介護予防センター清田 清田居宅介護相談セン 神愛園清田へルパース
中央
ター
テーション

備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 01 設備資金借入金元金償還金支出に122 固定資産取得支出
よ02 建物取得支出
る
04 器具及び備品取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 01 長期運営資金借入金収入
他
175 積立資産取崩収入の01 人件費積立資産取崩収入
活02 修繕積立資産取崩収入
動03 備品等購入積立資産取崩収入に
04 退職給付引当資産取崩収入よ182 サービス区分間繰入金収入る
01 サービス区分間繰入金収入
収
その他の活動収入計(7)支 支 127 長期貸付金支出
出 01 長期貸付金支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)312,900
312,900
402,508
402,508450,821450,821402,508
402,508

715,408△715,408

450,821△450,821

1,586,000
586,000
1,000,000

416,000
416,000

402,508△402,508
1,000,000
1,000,000
370,000
370,000

33,833
33,833449,833

31,52031,5201,401,520

110,119
109,870249
55,00055,0001,184,480
1,184,480
4,841
4,841
1,354,440
231,560

219,401
218,745656
143,000
143,000

15,761
15,255506
111,000
111,000

6,776
6,776
369,177
80,6562,215
2,215
128,976
1,272,544

117,930,024△114,003,024
3,000,000
3,000,000
135,920,465
15,938,000
75,896,000
38,520,000
5,566,465
24,173,061
24,173,061
163,093,526
3,000,000
3,000,000
5,431,091
3,983,691
1,447,400
27,625,048
27,625,048
24,173,061
24,173,061
833,876
833,876
61,063,076
102,030,450

79,244651,450△1,901,410△9,663,949

2,708,060
2,787,304

4,669,335
5,320,785

2,664,286
762,876

154,281,558
144,617,609

1,586,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

149

6頁

合計

21,277,200
21,277,200
96,652,824
66,466,442
30,186,382

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）内部取引消去事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出

拠点区分合計396,620,173
235,257,091
211,203,539
23,844,656
208,896
67,203,224
60,048,267
52,926,540
7,121,727
7,154,957
6,012,836
260,858
836,833
44,43016,128,816
16,128,816
71,062,820
1,572,353
389,355
24,453,088
18,747,864
14,776,190
11,123,970
6,968,222
40,466
6,927,756
965,000
29,000936,000
4,510
4,510
7,904,993
572,500
6,503,494
828,999596,864
89,785
142,350
405,494,676
277,941,015
2,302,058
135,736,767
99,479,314
36,257,453
32,659,230
67,489,444
21,636,634
43,029,480
2,823,330
6,816,754
902,499
5,708,815
205,440
32,936,762
65,610,098
24,617,051
5,624,662

150(単位：円)

7頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）内部取引消去03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)拠点区分合計19,127
962,697
651,452
699,172
16,649,518
9,343,406
1,414,672
827,764
3,468,153
3,446,411
21,742
1,332,424
538,418
794,006
55,161,615
1,395,607
1,235,868
1,320
158,419
76,845
297,739
996,119
731,564
173,287
91,2681,121,474
6,221,385
5,829,114
392,271
1,220,308
6,407
312,61136,244,753
22,098,648
8,372,160
4,582,839
1,191,106
733,754260,258
5,124,227
4,890,507
233,720
338,388314,340
497,400
497,400
449,014449,014345,911345,911
3,678,398
3,678,398
403,186,051
2,308,625
3,927,000
3,927,000
3,927,000

151(単位：円)

8頁

別紙３（⑩）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 01 設備資金借入金元金償還金支出に122 固定資産取得支出
よ02 建物取得支出
る
04 器具及び備品取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 01 長期運営資金借入金収入
他
175 積立資産取崩収入の01 人件費積立資産取崩収入
活02 修繕積立資産取崩収入
動03 備品等購入積立資産取崩収入に
04 退職給付引当資産取崩収入よ182 サービス区分間繰入金収入る
01 サービス区分間繰入金収入
収
その他の活動収入計(7)支 支 127 長期貸付金支出
出 01 長期貸付金支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 平成29年 3月31日 ）内部取引消去拠点区分合計21,277,200
21,277,200
96,652,824
66,466,442
30,186,382
117,930,024△114,003,024
3,000,000
3,000,000
135,920,465
15,938,000
75,896,000
38,520,000
5,566,465△24,173,061△24,173,061△24,173,061

138,920,465
3,000,000
3,000,000
5,431,091
3,983,691
1,447,400
27,625,048
27,625,048△24,173,061△24,173,061△24,173,061

833,876
833,876
36,890,015
102,030,450△9,663,949

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)154,281,558
144,617,609152(単位：円)

9頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所

338,013,681
259,832,329
232,985,886
24,879,723
1,966,720

17,739,866

収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)08 その他の利用料収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
05 神愛園退職金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費

76,918,970
26,40020,695,707
18,550,550
21,839,590
11,787,860
4,018,863
1,262,382
846,220
416,162
7,515,650
1,065
7,514,585
345,529,331
239,626,546
1,929,544
120,098,929
88,855,784
31,243,145
19,085,667
10,843,162
53,239,980
29,277,227
22,122,753
1,840,000
5,469,400
3,536,295
767,024997,649
168,432
28,959,864
50,906,935
22,015,652
5,936,131
54,810550,150
1,990,379
231,172
438,460
16,959,529
628,527
756,572
1,139,752
1,129,123
10,629205,801
57,208148,593

153

13,921,946
12,446,758
12,351,888
94,8701,475,188
1,309,218
155,256
10,714
3,817,920
1,085,713
813,797
1,251,810
577,520
89,08017,739,866
9,614,235
103,678
6,510,888
4,852,701
1,658,187
1,527,401
61,09943,803
17,296
190,337
189,188383
766
1,220,832
3,357,934
1,060,778
18,90055,405
1,906,574
85,01754,21046,42846,428130,622
130,622(単位：円)
合計

355,753,547
259,832,329
232,985,886
24,879,723
1,966,720
13,921,946
12,446,758
12,351,888
94,8701,475,188
1,309,218
155,256
10,71480,736,890
26,40021,781,420
19,364,347
23,091,400
12,365,380
4,107,943
1,262,382
846,220
416,162
7,515,650
1,065
7,514,585
363,269,197
249,240,781
2,033,222
126,609,817
93,708,485
32,901,332
20,613,068
10,843,162
53,301,079
29,321,030
22,140,049
1,840,000
5,659,737
3,725,483
767,407998,415
168,432
30,180,696
54,264,869
23,076,430
5,955,031
54,810550,150
1,990,379
231,172
493,865
18,866,103
713,544810,782
1,186,180
1,175,551
10,629336,423
57,208279,215

1頁

内部取引消去別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益
01 固定資産受贈額
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
02 車輌運搬具売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)至 平成29年 3月31日 )特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所

45,020,883
1,213,575
1,072,742
140,833
47,92085,860458,002250,544
159,230
48,2281,301,705
394,298
333,178
61,120972,323
58,32034,808,902
22,727,952
6,094,440
4,365,016
1,621,494
961,994
85,522
3,578,529
3,120,843
457,686
226,727
257,220569,986
569,986
2,377,762
2,377,762
56,679,031
56,679,031△150,000△150,000
394,461,157△48,931,826
3,995,257
295,000
3,334,841
365,416
315,248
50,1683,995,257
8,197,025
8,197,025
4,299,328
1,906,328
2,393,000
12,496,353△8,501,096△57,432,922
174,740
174,740
174,7401
13,102,000
3,102,000
3,102,001

1,625,725
8,272
776
7,496

154

7,676
15,106
15,106

1,516,968
1,196,208
320,760

65,323
10,00555,31812,3806,887
6,887
30,70530,705

14,635,486
3,104,380

3,104,380

167,000
167,000
167,000(単位：円)
合計

46,646,608
1,221,847
1,073,518
148,32947,92085,860458,002250,544
159,230
48,2281,309,381
409,404
333,178
76,226
972,323
58,32036,325,870
23,924,160
6,415,200
4,365,016
1,621,494
961,994
85,522
3,643,852
3,130,848
513,004
226,727
269,600
569,986
569,986
2,384,649
2,384,649
56,709,736
56,709,736△150,000△150,000
409,096,643△45,827,446
3,995,257
295,000
3,334,841
365,416
315,248
50,1683,995,257
8,197,025
8,197,025
4,299,328
1,906,328
2,393,000
12,496,353△8,501,096△54,328,542
174,740
174,740
174,7401
13,269,000
3,269,000
3,269,001

2頁

内部取引消去別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動
01 基本金取崩額
増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額
差
02 人件費積立金取崩額
額
03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額
部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成29年 3月31日 )(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所△2,927,261△60,360,183△167,000
2,937,380△3,094,261△57,422,803△60,360,183
800,264,604
739,904,421

2,937,380
6,131,281
9,068,661△57,422,803
806,395,885
748,973,082

15,409,000

15,409,000

14,055,000

14,055,000

1,354,000

1,354,000

755,313,421

155

合計

9,068,661

764,382,082

3頁

内部取引消去別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )拠点区分合計収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)08 その他の利用料収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
05 神愛園退職金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費

355,753,547
259,832,329
232,985,886
24,879,723
1,966,720
13,921,946
12,446,758
12,351,888
94,8701,475,188
1,309,218
155,256
10,71480,736,890
26,40021,781,420
19,364,347
23,091,400
12,365,380
4,107,943
1,262,382
846,220
416,162
7,515,650
1,065
7,514,585
363,269,197
249,240,781
2,033,222
126,609,817
93,708,485
32,901,332
20,613,068
10,843,162
53,301,079
29,321,030
22,140,049
1,840,000
5,659,737
3,725,483
767,407998,415
168,432
30,180,696
54,264,869
23,076,430
5,955,031
54,810550,150
1,990,379
231,172
493,865
18,866,103
713,544810,782
1,186,180
1,175,551
10,629336,423
57,208279,215156(単位：円)

4頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益
01 固定資産受贈額
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
02 車輌運搬具売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)至 平成29年 3月31日 )拠点区分合計46,646,608
1,221,847
1,073,518
148,32947,92085,860458,002250,544
159,230
48,2281,309,381
409,404
333,178
76,226
972,323
58,32036,325,870
23,924,160
6,415,200
4,365,016
1,621,494
961,994
85,522
3,643,852
3,130,848
513,004
226,727
269,600
569,986
569,986
2,384,649
2,384,649
56,709,736
56,709,736△150,000△150,000
409,096,643△45,827,446
3,995,257
295,000
3,334,841
365,416
315,248
50,1683,995,257
8,197,025
8,197,025
4,299,328
1,906,328
2,393,000
12,496,353△8,501,096△54,328,542
174,740
174,740
174,7401
13,269,000
3,269,000
3,269,001157(単位：円)

5頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動
01 基本金取崩額
増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額
差
02 人件費積立金取崩額
額
03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額
部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成29年 3月31日 )拠点区分合計△3,094,261△57,422,803△57,422,803
806,395,885
748,973,082

15,409,000
14,055,000
1,354,000

764,382,082158(単位：円)

6頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

収 071 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
08 その他の利用料収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
07 (保険等査定減)
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
01 サービスの提供に要する費用収益
02 生活費収益
03 その他の利用料収益
03 補助金事業収益
05 その他の事業収益（運営事業収益）
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上(単位：円)

1頁

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

20,356,420
18,860,812
16,786,659
15,869,845
916,8142,074,153
1,972,258

8,813,367

9,150,116
9,088,162
8,146,618
6,170,723
1,975,895
941,544692,542
12,322
222,435
14,245

101,895
7,543,786
7,543,786
1,495,608
1,488,204
7,404

70,9001,293,920
1,293,920△24,339
107,859,330
107,859,330
39,951,756
8,804,378
30,116,634
1,030,744
67,771,174
136,400
98,37098,370107,957,700
48,397,404
539,328
24,112,671
19,325,611
4,787,060
3,913,580
2,508,975
10,104,510
5,475,210
4,521,300
108,000
1,402,416
927,092
471,341
3,983
5,815,924
23,094,862
11,567,378△12,946

20,356,420
13,171,737
100,664
3,600,846
2,808,648
792,198
564,527
301,300
7,324,847
2,456,399
4,868,448

8,813,367
9,442,151
40,762
4,354,478
3,339,601
1,014,877
1,026,766
650,006
1,744,270
1,737,471
6,799

9,150,116
6,364,427
33,11063,06449,54013,524
7,031

395,489
126,838
268,350301
1,230,380
774,765

2,280
1,914
122
244
438,046
331,010796,254349,920
6,288,791
2,446,393
137,249
204,134
701,811685,150

154,371
108,556
45,072743
1,125,182
3,126,615
752,696
7,285
77,919480
207,095
48,531
822,710
169,633
45,95075,124442,226
441,372

16,661

854

548,108159

70,9004,000
4,000

5,820,896
2,503,544
3,317,352

8,259

110,044
35,88552,167393,103
195,432
196,992
679

10,692
1,539
110,044
35,885
1,954
41,41764,067
62,772
1,295

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増

至 平成29年 3月31日 )(単位：円)

2頁

軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

54,82426,56428,260476,966
98,088378,878

183,566
89,872
93,694

19,390,959
246,204
209,615
36,5891,330,980
61,36757,091
4,276

404,503
31,697
26,6045,093

1,000
192,128
145,808
22,38023,940294,368
2,259,477
2,224,917
34,560254,290

2,040
87,827
77,144
10,683

4,300
7,134
2,944
4,190

53,373
7,398
45,975
3,780
3,780
908,90242,64842,57276
3,120
699,766300
300

197,995
31,61821,60010,018
127,495
5,785
18,360668,322655,776

9,084
3,120

19,8926,300

3,120
307,735

6,300
119,273

529

529

12,546
1,788
14,84469,51269,512529
540
576
27,28827,288529
1,238
10,836
10,836

6,727
37,30012,5005,000

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用
用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 094 固定資産売却益
益
01 車輌運搬具売却益
097 サービス区分間繰入金収益

12,893,107
12,459,744
216,000
217,363
81,115100,200
2,369,993
2,279,205
90,78838,487132,100
528,490
528,490

14,102
14,102
17,661,169
17,661,169△7,835,980△7,835,980
100,708,414
7,249,286
760
760
1,401,223
1,028,359
372,864
287,952
84,912
1,401,983
599,563
599,067496
599,563
802,420
8,051,706

1,800,000

160

1,881,560
1,881,560

836,448
836,448

19,510,892
845,52860
60
415,523
11,000404,523

11,457,867△2,644,500
12
12
19,44019,4407,618,441
1,531,675

415,583
227,395
227,395

19,452

19,987

19,452△2,625,048

19,987
1,551,662
13,33013,330227,395
188,188
1,033,716

2,400,000

19,987
19,987

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 )軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

減
の
部

01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
04 その他の固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動
01 基本金取崩額
増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額
差
02 人件費積立金取崩額
額
03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額
部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

神愛園手稲デイサー
ビスセンター(単位：円)

3頁

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

2,400,000
2,400,000

13,3301,800,000
1,800,000
69,826
69,826
867,000
867,000
2,400,000
2,400,000
3,336,826△1,536,826
6,514,880

162,000
162,000
1,800,000
1,800,000
1,962,000△1,962,000△928,284

66,00066,00054,00054,00066,0002,334,000△291,048

54,000△40,670
1,510,992

6,514,880
113,647,281
120,162,161△928,284
21,279,361
20,351,077△291,048
10,613,716
10,322,668

1,510,992
2,152,282
3,663,274

27,200,000

1,800,000

27,200,000

1,800,000

10,322,668

3,663,274

5,000,000

5,000,000
142,362,161

161

22,151,077

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )
合計

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 071 介護保険事業収益益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
08 その他の利用料収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
07 (保険等査定減)
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
01 サービスの提供に要する費用収益
02 生活費収益
03 その他の利用料収益
03 補助金事業収益
05 その他の事業収益（運営事業収益）
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上

38,319,903
27,948,974
24,933,277
22,040,568
2,892,709
3,015,697
2,664,800
12,322
324,330
14,245
7,543,786
7,543,786
1,566,508
1,488,204
78,304
1,297,920
4,000
1,293,920△37,285
107,859,330
107,859,330
39,951,756
8,804,378
30,116,634
1,030,744
67,771,174
136,400
98,37098,370146,277,603
77,375,719
713,864
32,131,059
25,523,400
6,607,659
5,511,904
3,460,281
24,994,523
12,172,624
12,713,899
108,000
1,954,556
1,164,400
784,885
5,271
8,609,532
27,327,252
12,320,074
7,285
634,286480
1,014,041
399,990
7,331,589
2,687,796
185,153
372,842
1,601,207
1,384,726
196,992
19,489162

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計38,319,903
27,948,974
24,933,277
22,040,568
2,892,709
3,015,697
2,664,800
12,322
324,330
14,245
7,543,786
7,543,786
1,566,508
1,488,204
78,304
1,297,920
4,000
1,293,920△37,285
107,859,330
107,859,330
39,951,756
8,804,378
30,116,634
1,030,744
67,771,174
136,400
98,37098,370146,277,603
77,375,719
713,864
32,131,059
25,523,400
6,607,659
5,511,904
3,460,281
24,994,523
12,172,624
12,713,899
108,000
1,954,556
1,164,400
784,885
5,271
8,609,532
27,327,252
12,320,074
7,285
634,286480
1,014,041
399,990
7,331,589
2,687,796
185,153
372,842
1,601,207
1,384,726
196,992
19,4894頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )
合計

勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用
用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 094 固定資産売却益
益
01 車輌運搬具売却益
097 サービス区分間繰入金収益

768,729
221,922546,807
3,780
3,780
22,035,344
381,916
335,882
46,034
3,120
707,106
287,389
226,196
37,25323,940521,3392,300,515
2,246,517
53,998808,793
5,785
18,36013,562,487
13,115,520
216,000
230,967
83,443116,858
2,477,629
2,386,841
90,78862,714
169,400
528,490
528,490
14,102
14,102
20,379,177
20,379,177△7,835,980△7,835,980
139,295,614
6,981,989
832
832
1,856,173
50,427
1,432,882
372,864
287,952
84,912
1,857,005
826,958
826,462496
826,958
1,030,047
8,012,036
13,33013,3304,200,000

163

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計768,729
221,922546,807
3,780
3,780
22,035,344
381,916
335,882
46,034
3,120
707,106
287,389
226,196
37,25323,940521,3392,300,515
2,246,517
53,998808,793
5,785
18,36013,562,487
13,115,520
216,000
230,967
83,443116,858
2,477,629
2,386,841
90,78862,714
169,400
528,490
528,490
14,102
14,102
20,379,177
20,379,177△7,835,980△7,835,980
139,295,614
6,981,989
832
832
1,856,173
50,427
1,432,882
372,864
287,952
84,912
1,857,005
826,958
826,462496
826,958
1,030,047
8,012,036
13,33013,330△4,200,000

5頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 )
合計

勘定科目
減
の
部

01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
04 その他の固定資産売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動
01 基本金取崩額
増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額
差
02 人件費積立金取崩額
額
03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額
部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)4,200,000
4,213,330
69,826
69,826
1,149,000
1,149,000
4,200,000
4,200,000
5,418,826△1,205,496
6,806,540

164

内部取引消去△4,200,000△4,200,000△4,200,000△4,200,000△4,200,000(単位：円)
拠点区分合計13,33069,826
69,826
1,149,000
1,149,000

1,218,826△1,205,496
6,806,540

6,806,540
147,692,640
154,499,180

6,806,540
147,692,640
154,499,180

29,000,000

29,000,000

29,000,000

29,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

178,499,180

178,499,180

6頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

297,025,820
235,257,091
211,203,539
23,844,656
208,896

27,500,231

44,858,176

21,453,536
19,205,512
19,183,957
21,5552,248,024
2,159,755
85,874
2,395

41,067,044
36,687,615
31,207,506
5,480,109
4,379,429
3,588,379
133,946
612,674
44,4306,046,695

3,780,132

346,555
1,976,230
1,303,790
1,573,660
846,460

42,8003,654,632
82,700

収 071 介護保険事業収益
01 施設介護料収益益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
05 神愛園退職金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料

61,235,993
1,572,353
18,822,226
17,361,374
13,202,530
10,277,510
532,736
29,466503,270915,000
29,000886,000
297,940,820
192,621,361
1,678,504
104,457,885
76,229,764
28,228,121
15,306,884
7,969,137
34,407,501
14,784,413
16,799,758
2,823,330
5,221,322
142,350
3,066,940
408,497
1,398,095
205,440
23,580,128
51,894,296
20,341,788
5,056,019
15,491
874,065
170,226
571,901
13,171,726
7,444,961
1,091,059
306,098
2,645,350
2,630,560

165

11,00011,00050,0006,083,568
1,460,296
4,623,272

50,00044,908,176
35,339,812
255,638
9,617,602
6,858,144
2,759,458
1,634,427
657,375
19,504,412
108,009
19,396,403

311,640

355,432

309,681653
1,306

263,200
45,644
46,5882,703,595
4,997,004
1,862,713
500,063668
53,188
17,77256,827
1,367,915
730,283
94,54831,646
261,046
259,589

3,314,926
7,406,562
2,412,550
68,5802,968
33,557418,138
70,444
1,805,773
992,989
227,791
310,885
209,380
207,770

27,500,231
22,319,364
176,840
10,542,332
7,708,157
2,834,175
2,501,389

1頁

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)至 平成29年 3月31日 )(単位：円)

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

14,790205,612
66,170139,442
43,493,641
1,001,062
877,664
122,196
1,202
69,516
68,258744,695
582,036
117,528
45,131
692,669
4,591,446
4,487,808
103,638
636,605

1,457
20,335
6,544
13,7914,255,489
66,584
54,133
12,333
118
6,759
6,432
71,70256,377
11,324
4,001
69,148446,718
436,469
10,24975,027

1,610
853,507333,240
520,267
5,361,924
190,937
180,576
10,361

228,425
29,899,729
17,981,064
6,963,840
3,922,214
1,032,611
531,423
211,432
3,975,298
3,832,284
143,014200,668
237,738
404,677404,677
312,334
312,334
24,184,332
24,184,332△13,254,042△13,254,042
299,251,922△1,311,102
3,558
3,558
6,507,502
496,500
5,352,006
658,996442,646
74,000142,350
6,511,060
295,041
295,041
2,772,156
2,772,156

19,386
2,961,521
1,777,368
693,360
388,271
102,522
52,2607,718
390,032
375,977
14,055
18,67723,50240,02340,02348,6002,949,455
2,132,844
548,910
211,728
55,973106,231
20,186509,280
461,374
47,90635,622
43,9804,600
4,600
133,380
133,380
2,925,790
2,925,790△1,687,442△1,687,442
49,480,026△4,571,850
709
709
561,829
76,000453,530
32,29924,664
7,635

3,067,197
3,443,863

166

219,166
219,166△12,355△12,355
31,778,668△4,278,437

213,411
164,10249,30942,015
7,294
213,411

347,492
345,492
2,000
347,492△134,081

2頁

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型

2,971

534
1,140
46,63017,584
6,975
22,071
179,127
1,071,784
844,807226,977
153,818

562,538
45,78345,783
254,100
254,100
299,883
262,655

1,782
1,189

836,311
836,311△592,599△592,599
246,683△246,683
217
217
25,32325,32325,32325,54025,540別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 090 施設整備等補助金収益益
01 施設整備等補助金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
03 器具及び備品売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
01 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動
01 基本金取崩額
増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額
差
02 人件費積立金取崩額
額
03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額
部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成29年 3月31日 )(単位：円)

3頁

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型

2,132,761
3,657,000
3,657,000
14,707,708
14,707,708
18,364,708
8
8
△7
△7
3,657,000
3,657,000
26,620,048
26,620,048
9,465,353
9,465,353△4,412,518
270,000
270,000
9,400,000
9,400,000
9,670,000△4,309,195△221,143

7
7
△5
△5

4
4
△4
△4

411,000
411,000
7,313,228
7,313,228

6,210,000
6,210,000

39,742,402△21,377,694△19,244,933

555,000
9,115,000
4,702,482

7,724,230△7,724,230△12,033,425

6,210,000△6,210,000△6,431,143△19,244,933
281,484,296
262,239,363

4,702,482
5,549,083
10,251,565△12,033,425
32,915,419
20,881,994△6,431,143
6,069,598△361,545

101,505,000

20,267,000

6,210,000

13,405,000
58,000,000
30,100,000

1,161,000
14,896,000
4,210,000

2,000,000
4,210,000

41,148,994

5,848,455

特
別
増
減
の
部

363,744,363

167

270,000
270,000
285,000
285,000

10,251,565

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )(単位：円)

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパー
ステーション

6,006,100

16,547,202

4,682,644

収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
05 神愛園退職金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料

4,682,644
4,155,140
2,535,077
1,620,063
527,504
264,702
41,038
221,764
16,128,816
16,128,816

168

6,006,100

418,386

6,006,100

418,386

6,006,100
4,791,805
33,7163,125,173
2,596,073
529,100
540,254
314,400
19,87014,246
5,624

16,547,202
14,488,563
88,7787,477,079
5,697,041
1,780,038
1,095,593
738,525
2,578,642
2,563,827
14,815

4,682,644
6,466,380
68,582516,696
390,135
126,561
122,890

154,943

622,029

16,014

109,870
44,824
249

218,745
402,628656

15,255
253
506

603,449
369,259

1,887,917
567,333

846,747375,644629
37,100

629

629
8,216

101,368
58,391
1,274
39,702
8,976
7,296

101,368
58,391

101,368
58,39163,633
235,206
233,31675,800108,195
107,880

4,895,451
2,705,843
2,189,608

4頁

合計

396,620,173
235,257,091
211,203,539
23,844,656
208,896
67,203,224
60,048,267
52,926,540
7,121,727
7,154,957
6,012,836
260,858
836,833
44,43016,128,816
16,128,816
71,062,820
1,572,353
389,355
24,453,088
18,747,864
14,776,190
11,123,970
6,968,222
40,466
6,927,756
965,000
29,000936,000
397,585,173
276,027,285
2,302,058
135,736,767
99,479,314
36,257,453
21,201,437
9,679,437
67,489,444
21,636,634
43,029,480
2,823,330
6,681,380
142,350
3,983,691
902,499
1,447,400
205,440
32,936,762
65,610,098
24,617,051
5,624,662
19,127
962,697
651,452
699,172
16,649,518
9,343,406
1,414,672
827,764
3,468,153
3,446,411

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )(単位：円)

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパー
ステーション

1,680
121,819
72,71049,109496,474
23,45819,142
4,316

1,890
108,106
59,75448,352882,464
83,44874,8458,603

315
23,04523,045
668,652
30,11829,508
610

12
2,080
27,913
11,0005,630
11,28359,88256,805
19,41837,38786,4556,407
8,100
89,376
29,62848,87010,87812
4,400
102,798
64,462
29,555
8,781
78,63733,64519,806
13,839216,79412
215,429
2,381
105
2,275
1
42,011
20,98720,806
181
51,6098,100
174,183
88,872
68,31017,001

170,489
88,872
48,87032,747874
5,021
48,55738,975
9,582
26,394
7,040
48,10048,100

9,729
7,955
114,197
104,615
9,582
47,5261,040

31,455
6,757
86,86377,282
9,581
9,501
1,040

257,296257,296

3,300
3,300
6,546
6,546

177,079

16,195,656
351,54614
14282,775

7,520,522△2,837,878
12
12
137,074

122,51254,56754,139428

277,641
5,134
4,706
428

133,703
3,371
3,371

177,079
5,087
5,087
68,64068,640282,789

137,086

156,170
156,170

73,727103,352

156,170
126,619

84,055
81,8402,215
84,05553,03103 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)527,778
527,778△425,649△425,649
5,759,667
246,433

169

5頁

合計

21,742
1,332,424
538,418
794,006
55,161,615
1,395,607
1,235,868
158,419
1,320
76,845
297,739
996,119
731,564
173,287
91,2681,121,474
6,221,385
5,829,114
392,271
1,220,308
6,407
312,61136,244,753
22,098,648
8,372,160
4,582,839
1,191,106
733,754260,258
5,124,227
4,890,507
233,720
338,388314,340
497,400
497,400
449,014449,01428,957,219
28,957,219△15,972,087△15,972,087
410,233,144△12,647,971
4,510
4,510
7,904,993
572,500
6,503,494
828,999596,864
89,785
142,350
7,909,503
345,911345,9113,682,613
3,678,398
4,215
4,028,524
3,880,979

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 )(単位：円)

6頁

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパー
ステーション349,785

478,165△2,784,847

33,833
33,833
33,83331,52031,52031,520143,000
143,000

111,000
111,000

1,239,480△1,239,480△889,695

143,000△109,167
368,9981
1
111,001△79,481△2,864,328△8,766,992
3,927,000
3,927,000
24,173,061
24,173,061
28,100,061
19
19
△16
△16
3,927,000
3,927,000
27,625,048
27,625,048
24,173,061
24,173,061
1
1
55,725,113△27,625,052△36,392,044△889,695
4,373,729
3,484,034

368,998
4,828,414
5,197,412△2,864,328
2,689,397△174,931△36,392,044
337,909,936
301,517,892

1,586,000

416,000

370,000

130,354,000

586,000
1,000,000

416,000

370,000

15,938,000
75,896,000
38,520,000

5,070,034

5,613,412

195,069

431,871,892

経常増減差額(7)=(3)+(6)収 090 施設整備等補助金収益益
01 施設整備等補助金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
03 器具及び備品売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
01 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動
01 基本金取崩額
増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額
差
02 人件費積立金取崩額
額
03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額
部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特
別
増
減
の
部

55,00055,0001,184,480
1,184,480

170

合計

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )内部取引消去収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
05 神愛園退職金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料

拠点区分合計396,620,173
235,257,091
211,203,539
23,844,656
208,896
67,203,224
60,048,267
52,926,540
7,121,727
7,154,957
6,012,836
260,858
836,833
44,43016,128,816
16,128,816
71,062,820
1,572,353
389,355
24,453,088
18,747,864
14,776,190
11,123,970
6,968,222
40,466
6,927,756
965,000
29,000936,000
397,585,173
276,027,285
2,302,058
135,736,767
99,479,314
36,257,453
21,201,437
9,679,437
67,489,444
21,636,634
43,029,480
2,823,330
6,681,380
142,350
3,983,691
902,499
1,447,400
205,440
32,936,762
65,610,098
24,617,051
5,624,662
19,127
962,697
651,452
699,172
16,649,518
9,343,406
1,414,672
827,764
3,468,153
3,446,411171(単位：円)

7頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )内部取引消去03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)拠点区分合計21,742
1,332,424
538,418
794,006
55,161,615
1,395,607
1,235,868
158,419
1,320
76,845
297,739
996,119
731,564
173,287
91,2681,121,474
6,221,385
5,829,114
392,271
1,220,308
6,407
312,61136,244,753
22,098,648
8,372,160
4,582,839
1,191,106
733,754260,258
5,124,227
4,890,507
233,720
338,388314,340
497,400
497,400
449,014449,01428,957,219
28,957,219△15,972,087△15,972,087
410,233,144△12,647,971
4,510
4,510
7,904,993
572,500
6,503,494
828,999596,864
89,785
142,350
7,909,503
345,911345,9113,682,613
3,678,398
4,215
4,028,524
3,880,979172(単位：円)

8頁

別紙３（⑪）
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成28年 4月 1日
勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 090 施設整備等補助金収益益
01 施設整備等補助金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
03 器具及び備品売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
01 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 101 基本金取崩額(17)動
01 基本金取崩額
増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額
差
02 人件費積立金取崩額
額
03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額
部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
特
別
増
減
の
部

至 平成29年 3月31日 )内部取引消去拠点区分合計△8,766,992
3,927,000
3,927,000△24,173,061△24,173,061△24,173,061

3,927,000
19
19
△16
△16
3,927,000
3,927,000
27,625,048
27,625,048△24,173,061△24,173,061△24,173,061

1
1
31,552,052△27,625,052△36,392,044△36,392,044
337,909,936
301,517,892

130,354,000
15,938,000
75,896,000
38,520,000

431,871,892173(単位：円)

9頁

174

区

002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

28,780,000

75,645,000

73,800,000

102,580,000
104,425,000

778,000

778,000

期末残高
1,067,000

28,780,000

当期減少額

75,645,000

1,067,000

前期末残高

28,780,000

73,800,000

102,580,000
104,425,000

778,000

期末残高

778,000

28,780,000

当期減少額
1,067,000

当期増加額

当期増加額

1,067,000

前期末残高

至 平成29年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成28年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

175

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

15,409,000

1,354,000

1,354,000

15,409,000

14,055,000

当期減少額

15,409,000

14,055,000

前期末残高

15,409,000

1,354,000

1,354,000

当期減少額
14,055,000

当期増加額

当期増加額

14,055,000

前期末残高

期末残高

期末残高

至 平成29年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成28年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

176

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

31,876,000

5,222,000

29,222,000

7,876,000

5,222,000

期末残高

7,876,000

29,222,000

29,222,000

当期減少額

29,000,000

2,654,000
5,222,000

当期増加額

5,000,000

2,654,000

前期末残高

31,876,000

5,222,000

期末残高

29,222,000

29,000,000

当期減少額
2,654,000

5,000,000

当期増加額

2,654,000

前期末残高

至 平成29年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成28年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

177

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

830,000

830,000

前期末残高

830,000

830,000

前期末残高

当期増加額

当期増加額

当期減少額

当期減少額

830,000

830,000

期末残高

830,000

830,000

期末残高

至 平成29年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成28年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

178

区

002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

495,000

495,000

前期末残高

495,000

495,000

前期末残高

500,000

500,000

当期増加額

500,000

500,000

当期増加額

当期減少額

当期減少額

995,000

500,000

495,000

期末残高

995,000

500,000

495,000

期末残高

至 平成29年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成28年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

179

区

002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

38,520,000

38,520,000

130,354,000

75,896,000

75,896,000

130,354,000

15,938,000

当期減少額

15,938,000

前期末残高

130,354,000

38,520,000

38,520,000

130,354,000

75,896,000

75,896,000

当期減少額
15,938,000

当期増加額

当期増加額

15,938,000

前期末残高

期末残高

期末残高

至 平成29年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成28年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

180

区002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金別紙３（⑫）

計

計分

分

15,561,000

14,600,000

14,600,000

15,561,000

961,000

当期減少額

15,561,000

961,000

前期末残高

15,561,000

14,600,000

14,600,000

当期減少額
961,000

当期増加額

当期増加額

961,000

前期末残高

期末残高

期末残高

至 平成29年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成28年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

181

手稲居宅介護相談手稲居宅介護相談星置ハイツ

手稲居宅介護相談手稲居宅介護相談

星置ハイツ

星置ハイツ

手稲デイサービス

星置ハイツ

星置ハイツ

繰入先

手稲居宅介護相談サービス区分名

星置ハイツ

繰入元

別紙３（⑬）

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

繰入金の財源

3月計

12月計

8月計

7月計

( 自 平成28年 4月 1日

500,000

500,000 運転資金

2,800,000

500,000 運転資金

1,800,000 給水・給湯管更新工事費用

500,000 運転資金

300,000

300,000 運転資金

600,000

600,000 運転資金金額

至 平成29年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書
サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分（単位：円）

1頁

182

神愛園清田短期入所

清田居宅介護相談清田ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

特養神愛園清田

特養神愛園清田

特養神愛園清田

特養神愛園清田

特養神愛園清田

特養神愛園清田

清田デイサービス通常

清田デイサービス認知介護予防センター繰入先

神愛園清田短期入所

サービス区分名

特養神愛園清田繰入元

別紙３（⑬）

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

繰入金の財源

2月計

9月計

8月計

( 自 平成28年 4月 1日

14,773,061

1,184,480 大規模修繕工事費用

6,210,000 大規模修繕工事費用

7,313,228 大規模修繕工事費用

31,520 大規模修繕工事費用

33,833 大規模修繕工事費用

8,400,000

8,400,000 運転資金

1,000,000

1,000,000 運転資金金額

至 平成29年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書
サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分（単位：円）

1頁

183

特別養護老人ホーム神愛園手稲
10,795,530

134,995 利用者利用料仮受分

10,660,535 経常経費立替

金額

10,795,530
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

神愛園手稲短期入所

借入サービス区分名

神愛園手稲短期入所

貸付サービス区分名

平成29年 3月31日 現在

サービス区分間貸付金
サービス区分間貸付金（
区分間貸付金（借入金）借入金）残高明細書

特別養護老人ホーム神愛園手稲

別紙３（⑭）

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分(単位：円)

1頁

184

神愛園手稲デイサービスセンター

金額

598,059

3,741 電話料金立替

594,318 電話料金立替、介護報酬仮受分

598,059
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

手稲居宅介護相談センター

借入サービス区分名

神愛園手稲ヘルパーステーション

貸付サービス区分名

平成29年 3月31日 現在

サービス区分間貸付金
サービス区分間貸付金（
区分間貸付金（借入金）借入金）残高明細書

手稲居宅介護相談センター

別紙３（⑭）

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分(単位：円)

1頁

185

借入サービス区分名

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型特別養護老人ホーム神愛園清田

介護予防センター清田中央

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパーステーション

神愛園清田へルパーステーション
5,112,590

21,244 利用者利用料仮受分

88 認知症カフェ売上他

59,004 職員給与立替

177,011 職員給与立替

501 自販機手数料他

893 自販機手数料他

1,529 携帯料金立替

62,581 経常経費立替

1,348,153 経常経費立替

2,517,911 経常経費立替

5,112,590
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期計

短期計

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

清田居宅介護相談センター

清田居宅介護相談センター

特別養護老人ホーム神愛園清田

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

介護予防センター清田中央

特別養護老人ホーム神愛園清田

介護予防センター清田中央

35,302 経常経費立替

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田デイサービスセンター認知型

746,128 経常経費立替

神愛園清田短期入所

特別養護老人ホーム神愛園清田

6,507 電話料金立替

38,219 経常経費立替

神愛園清田へルパーステーション

清田居宅介護相談センター

97,519 経常経費立替

特別養護老人ホーム神愛園清田

金額

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

貸付サービス区分名

平成29年 3月31日 現在

サービス区分間貸付金
サービス区分間貸付金（
区分間貸付金（借入金）借入金）残高明細書

特別養護老人ホーム神愛園清田

別紙３（⑭）

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分(単位：円)

1頁

別紙４
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

財産目録( 平成29年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
減価償却
累計額

取得価額

1頁

貸借対照
表価額

001 １ 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 小口現金

現金手許有高0

231,061,689

00326,11200230,735,577

運転資金として

326,11202 預金
01 道銀特養手稲

北海道銀行手稲支店

運転資金として

03 郵便振替建築

ゆうちょ銀行

運転資金として04 道銀手稲訪問

北海道銀行手稲支店

運転資金として05 道銀手稲居宅

北海道銀行手稲支店

運転資金として

06 道銀診療所

北海道銀行手稲支店

運転資金として07 道銀手稲デイ

北海道銀行手稲支店

運転資金として08 道銀星置ハイツ

北海道銀行手稲支店

運転資金として

09 北洋星置ハイツ

北洋銀行手稲中央支店

運転資金として10 道銀かなやま

北海道銀行手稲支店

運転資金として11 道銀琴寿園

北海道銀行手稲支店

運転資金として12 道銀特養清田

北海道銀行手稲支店

運転資金として14 道銀清田デイ

北海道銀行手稲支店

運転資金として15 道銀認知通所

北海道銀行手稲支店

運転資金として16 道銀清田居宅

北海道銀行手稲支店

運転資金として

17 道銀介護予防センター

北海道銀行手稲支店

運転資金として

18 道銀清田訪問介護

北海道銀行手稲支店

運転資金として

19 道銀シャローム羊ケ丘

北海道銀行手稲支店

運転資金として20 道銀本部

北海道銀行手稲支店

運転資金として

21 道銀寄附金

北海道銀行手稲支店

運転資金として

22 郵便振替寄附金

ゆうちょ銀行

運転資金として

23 道銀手稲短期入所

北海道銀行手稲支店

運転資金として

24 道銀清田短期入所

北海道銀行手稲支店

運転資金として12,617,854
0

6,315,856
3,196,197
1,172,191
4,436,062
5,829,408
5,407,694
27,665,086
6,154,224
14,493,470
81,217,645
4,716,878
1,580,512
2,393,584
445,282
803,585
16,506,818
21,996,320
695,059
2,533,969
7,939,425
2,618,458

03 事業未収金

2、3月分介護報酬等

05 未収補助金

社福減免補助金、軽費老人ﾎｰﾑ事務費他

08 貯蔵品

備蓄食料品他

148,387,218
3,152,390
423,092

15 立替金特養利用者購入立替分

01 利用者立替金

0

0

0

0

0

労働保険料概算払い他

16 前払金00

エレベーターメンテナンス費用他

特養清田より清田短期入所、清田訪問へ貸付分

1,143,612
142,720

火災保険料、損害賠償責任保険料

02 １年以内振替予定前払保険料
18 1年以内回収予定長期貸付金

90,3901,646,951

17 前払費用
01 前払費用

90,3901,000,89200

流動資産合計3,000,000
388,905,342

002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手稲金山131番地12（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手稲金山131番地4（星置ハイツ拠点）札幌市手稲区手稲金山133番5

平成25年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している（かなやま拠点）札幌市手稲区金山1条3丁目30番17、18、19、21、23、30、31

平成19年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛（神愛園清田拠点）札幌市清田区清田6条1丁目1番13（シャローム羊ケ丘拠点）札幌市清田区清田6条1丁目1番13

昭和57年度 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している

昭和54年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している
昭和45年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイツに使用している
園かなやまに使用している

昭和57年度 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ケ丘に使用している小計(土地)

186

14,870,000

014,870,000

27,003,644

0

27,003,644

14,318,856

0

14,318,856

6,000,000

06,000,000

18,744,621

0

18,744,621

9,232,426

09,232,426
90,169,547

別紙４
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

財産目録( 平成29年 3月31日現在 )貸借対照表科目
02 建物

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

（神愛園手稲拠点）札幌市手稲区手稲金山131番地4、131番地12（星置ハイツ拠点）札幌市手稲区手稲金山133番地5

平成27年度 第1種社会福祉事業である特養手稲等に使用している（かなやま拠点）札幌市手稲区金山1条3丁目30番地18、30番地17、30番地30、30番地31

平成19年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護神愛（神愛園清田拠点）札幌市清田区清田6条1丁目1番地13（シャローム羊ケ丘拠点）札幌市清田区清田6条1丁目1番地13

平成8年度 第1種社会福祉事業である特養清田等に使用している

昭和59年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームA型星置ハイツに使用している
園かなやまに使用している

平成8年度 第1種社会福祉事業であるケアハウスシャローム羊ケ丘に使用している(単位：円)
減価償却
累計額

取得価額
1,294,401,640

2頁

貸借対照
表価額

85,674,121 1,208,727,519

343,153,808

253,821,772

89,332,036

41,685,000

18,535,930

23,149,070

1,212,243,322

600,441,997

611,801,325

604,352,409

297,553,287

小計(建物)

306,799,122
2,239,809,072

基本財産合計

2,329,978,619

02 (２) その他の固定資産
02 建物（附属設備）

スプリンクラー設備他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

03 構築物

外灯他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

05 車輌運搬具

日産キャラバン他22台

利用者送迎用06 器具及び備品

介護用ベッド他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

09 権利

電話加入権他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

10 ソフトウェア

FBソフト他

第1種、第2種社会福祉事業他に使用している

16 退職給付引当資産150,073,486
4,962,689
3,889,100
84,508,439
1,403,534
545,852001 道民間共済会退職手当預 北海道社会福祉事業職員共済会
け金
02 神愛園退職給付引当預金 神愛園退職金

会員出資金分資産計上

15,500,315
0北海道銀行手稲支店

02 修繕積立預金

北海道銀行手稲支店

03 備品等購入積立預金

北海道銀行手稲支店

04 その他の積立預金

北海道銀行手稲支店

0

将来の昇給、賞与に充てる目的のために積み立てている預金
将来の建物修繕の目的のために積み立てている預金

85,346,000
5,046,000
6,500,000
0

災害等予期せぬ事態に対応する目的のために積み立てている預金

20 長期前払費用
02 長期前払費用（保険料） 三井住友海上、あいおい損保

104,535,225
89,034,910

職員へ支払うための退職金

18 特定積立資産
01 人件費積立預金

073,800,000
0

火災・損害保険料次年度以降分

02,366,572
2,366,572

その他
その 他の 固定資産合計

437,630,897

固定資産合計2,767,609,516

資産合計

3,156,514,858

187

別紙４
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

財産目録( 平成29年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の負債の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
減価償却
累計額

取得価額

3頁

貸借対照
表価額

011 １ 流動負債
02 事業未払金

3月分業者給食材料費等未払分他

06 1年以内返済予定設備資金借入金
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金
14 預り金独立行政法人福祉医療機構

42,786,583
20,100,000

運転資金として特養清田より清田短期入所、清田訪問借入3月分銀行振込手数料利用者より預り

15 職員預り金
04 社保料預り金
22 賞与引当金

2月分、期末賞与、処遇改善一時金社
保料
2016年10月～3月評価対象期間分計上003,000,000

0

0

8,532

0

0

5,016,610
5,016,61000

流動負債合計29,650,880
100,562,605

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

534,325,000

09 退職給付引当金

001 道民間共済会退職給付引当 北海道社会福祉事業職員共済会
金
神愛園退職金
02 神愛園退職金引当金0104,535,225
89,034,910
15,500,315

固定負債合計638,860,225

負債合計

739,422,830

差引純資産

2,417,092,028

188