第1号の4様式
さざなみ苑拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
利用者等利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算(A)
377,026,000
169,190,000
155,099,000
14,091,000
125,243,000
112,557,000
109,577,000
2,980,000
12,686,000
12,359,000
327,000
29,944,000
26,739,000
26,739,000
3,205,000
3,205,000
8,551,000
8,551,000
44,082,000
23,445,000
18,048,000
2,589,000
16,0000
16,000379,000
379,000
379,000
170,000
21,0005,282,000
149,000
741,000
3,930,000
462,000
462,000
382,878,000
266,803,000
818,000
175,758,000
34,048,000
20,124,000
3,112,000
538,000
32,405,000
60,785,000
24,363,000
4,909,000
1,363,000
2,365,000
1,235,000
161,000
17,092,000
1,351,000
2,575,000
20,0002,531,000
2,320,000
500,000
55,637,000
2,568,000
29,000518,000
997,000
161,000
1,958,000
920,000
126,000

決算(B)378,519,734
150,691,718
136,362,289
296,194
14,033,235
123,702,035
110,979,188
107,992,891
2,986,297
12,722,847
12,388,929
333,918
30,241,866
26,978,813
26,978,813
3,263,053
3,263,053
8,522,269
8,522,269
64,966,646
13,534,050
23,684,990
6,610,490
18,510,460
2,626,656
395,200
379,000
16,200000170,000
22,0796,011,340
152,500
754,285
4,303,078
801,477
801,477
384,723,153
251,425,432
797,000
173,085,906
28,098,271
12,656,036
3,117,243
3,295,085
30,375,891
60,292,999
24,216,996
4,747,261
1,303,142
2,324,498
1,195,792
137,690
16,951,038
1,445,952
2,515,478
17,7952,562,389
2,374,968
500,000
54,650,735
2,405,039
22,887
485,754
1,020,350
172,383
1,877,745
893,216
114,384

差異(A)-(B)

備考△ 1,493,734
18,498,282
18,736,711△ 296,194 科目訂正
57,765
1,540,965
1,577,812
1,584,109△ 6,297△ 36,847△ 29,929△ 6,918△ 297,866△ 239,813△ 239,813△ 58,053△ 58,053
28,731
28,731△ 20,884,646△ 13,534,050 科目訂正
△ 239,990△ 6,610,490 科目訂正
△ 462,460△ 37,656△ 379,200△ 379,000 科目訂正
△ 200379,000
379,000
379,0000△ 1,079△ 729,340△ 3,500△ 13,285△ 373,078△ 339,477△ 339,477△ 1,845,153
15,377,568
21,0002,672,094
5,949,729
7,467,964△ 5,243△ 2,757,085 退職処理
2,029,109
492,001
146,004
161,739
59,85840,502
39,20823,310140,962△ 94,952
59,522
2,205△ 31,389△ 54,9680986,265
162,961
6,113
32,246△ 23,350△ 11,383
80,25526,784
11,616支出

広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出(基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ長期預り金積立資産取崩収入の収拠点区分間繰入金収入
他入その他の活動による収入の長期預り金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支
長期預り金積立資産支出
る
出 その他の活動による支出
収
長期預り金返還支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)712,000
38,739,000
2,904,000
1,028,000
34,807,000
594,000
2,237,000
2,225,000
2,006,000
93,0001,005,000
151,000
244,000
354,000
354,000
368,000
1,388,000
345,000
344,000
1,000
1,000
385,326,000△ 2,448,000

10,882,000
517,000
393,000
124,000
11,399,000△ 11,399,000
210,000
210,000
32,386,000
110,000
110,000
32,706,000
3,092,000
2,982,000
110,000
210,000
210,000
3,302,000
29,404,000
1,894,000

687,412
38,151,902
2,991,720
945,141
34,215,041
552,729
2,191,913
2,215,193
2,004,540
119,950
1,013,693
123,844
204,851392,950
392,950
353,676
1,387,200
940,959624,563316,36828
28
369,051,001
15,672,152

24,588587,098△ 87,720
82,859591,959
41,27145,0879,807
1,460△ 26,950△ 8,693
27,15639,149△ 38,950△ 38,950
14,324800△ 595,959△ 624,563 退職処理
27,632
972
972
16,274,999△ 18,120,152

10,880,000
515,470
392,709
122,761
11,395,470△ 11,395,470
3,219,160
3,009,160
210,000

2,000
1,530
291
1,239
3,530
△ 3,530△ 3,009,160△ 3,009,160 退職処理
032,386,000 ※１△ 110,000△ 110,00029,266,840△ 109,080
920△ 110,000
00△ 109,080
29,375,920
1,894,000

220,000
220,000
3,439,160
3,201,080
2,981,080
220,000
210,000
210,000
3,411,080
28,080―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,663,000

4,304,762

9,358,238

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)114,093,453
127,756,453

120,766,404
125,071,166△ 6,672,951
2,685,287※１

本部の人件費按分につき、本部の人件費を直接減額しており当該科目を使用しなかったため。