第1号の3様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る 支 利用者負担軽減額
収 出 支払利息支出
支その他の支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)積立資産支出動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

さざなみ苑
374,583,921
0509,300
23,326
1,668,122
376,784,669
257,712,525
61,445,719
58,504,297
309,104
1,572,160
734,236
1,304,427
381,582,468△ 4,797,799
140,000

姉川の里
195,267,967
42,473,126

ユニット型特養169,655,091
55,000

合計

内部取引消去事業区分合計739,506,979
42,473,126
564,300
23,326
2,676,597
785,244,328
516,142,816
118,727,379
109,167,375
309,104
5,397,940
1,481,440
1,899,906
753,125,960
32,118,368
140,000

739,506,979
42,473,126
564,300
23,326
2,676,597
785,244,328
516,142,816
118,727,379
109,167,375
309,104
5,397,940
1,481,440
1,899,906
753,125,960
32,118,368
140,000

140,000
25,118,000
856,888

140,000
25,118,000
856,888

25,974,888△ 25,834,888
4,909,400
17,740,048
420,000

25,974,888△ 25,834,888
4,909,4000420,000

920,100
238,661,193
164,180,936
33,939,018
28,097,675

88,375
169,798,466
94,249,355
23,342,642
22,565,403

2,633,830
698,380
595,479
230,145,318
8,515,875

1,191,950
48,824
141,398,174
28,400,292

6,690,000
599,9887,548,000
30,912

11,105,988△ 10,965,988
3,426,950
17,740,048
110,000

7,289,988△ 7,289,988
1,482,450

7,578,912△ 7,578,912

21,276,998
3,110,289

23,069,448
6,126,855
17,740,048
510,000△ 17,740,048

1,059,129
7,918,015

210,000

1,792,450
1,957,437
9,822,033
300,000

3,320,289
17,956,709
2,192,922

12,079,470△ 10,287,020△ 9,061,133

8,977,144△ 8,977,144
11,844,236

24,376,903△ 1,307,455
4,976,025△ 17,740,048
0
0

6,636,855△ 1,307,455
4,976,025

118,573,482
120,766,404

45,191,567
36,130,434

36,551,779
48,396,015

200,316,828
205,292,853

0200,316,828
205,292,853

140,000
10,880,000
225,988

310,000△ 17,740,048△ 17,740,048

5,329,400
6,126,855
0510,000

第2号の3様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
経常経費寄附金収益
サ益
その他の収益サービス活動収益計(1)ビ
人件費ス事業費
活事務費
動利用者負担軽減額
増費
減価償却費
減用
国庫補助金等特別積立金取崩額の国庫補助金等特別積立金積立額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の 費 その他の特別損失部用
ー特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

さざなみ苑
374,583,921

姉川の里

169,655,091

合計

内部取引消去事業区分合計595,479
238,336,572
165,241,402
33,777,144
28,097,675

169,710,091
95,308,484
23,342,642
22,565,403

22,441,109△ 4,814,998

12,466,507△ 6,149,380

595,479
245,337,811△ 7,001,239

147,533,656
22,176,435

920,100

88,375739,506,979
42,473,126
564,300
2,226,188784,770,593
519,350,177
118,354,695
109,167,375
309,104
63,592,986△ 30,350,285
140,000
1,899,906
782,463,958
2,306,635
23,3262,350,315

1,365,166
1,572,160
734,236920,100
2,633,830
698,380

88,375
1,191,950
48,824

2,373,641
5,397,940
1,481,440

2,373,641
5,397,940
1,481,440

2,306,396△ 941,230△ 13,809,791
140,000
17,740,048

3,332,210△ 2,412,110△ 9,413,349

1,240,774△ 1,152,399
21,024,036

6,879,380△ 4,505,739△ 2,199,104
140,000
17,740,048

6,879,380△ 4,505,739△ 2,199,104
140,000
0509,300
1,630,709
376,723,930
258,800,291
61,234,909
58,504,297
309,104
28,685,370△ 19,385,907
140,000
1,304,427
389,592,491△ 12,868,561
23,326
1,341,840

195,267,967
42,473,126

ユニット型特養55,00017,880,048△ 17,740,048

739,506,979
42,473,126
564,300
2,226,188784,770,593
519,350,177
118,354,695
109,167,375
309,104
63,592,986△ 30,350,285
140,000
1,899,906
782,463,958
2,306,635
23,3262,350,315

9,822,033

7,918,015

17,880,048
17,740,048
23,792,102△ 17,740,048△ 17,740,048

140,000
023,792,102

23,792,102△ 5,912,054△ 19,721,845
62,808,927
43,087,082

9,822,033△ 9,822,033△ 19,235,382
52,420,711
33,185,329

7,918,015△ 7,918,015
13,106,021
36,005,501
49,111,522

41,532,150△ 23,652,102△ 25,851,206
151,235,139
125,383,933△ 17,740,048
000

23,792,102△ 23,652,102△ 25,851,206
151,235,139
125,383,933

43,087,082

33,185,329

49,111,522

125,383,933

0125,383,933

23,792,102

第3号の3様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
給食用材料
立替金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

さざなみ苑
234,270,023
110,769,018
123,122,240
33,783
210,810205,001
010,500△ 81,329
834,868,871
627,343,280
617,343,280
10,000,000
207,525,591
7,451,152
3,205,452
604,537
52,000177,061,682
18,191,548
860,000
99,2201,069,138,894
124,254,138
22,880,314
10,880,000
19,5996,014,573
84,459,652
272,291,910
251,360,000
1,880,362
18,191,548
860,000
396,546,048
192,002,000
192,002,000
437,503,764
43,087,082△ 19,721,845
672,592,846
1,069,138,894

姉川の里
36,252,430
53,8650
12,932
161,874036,063,637△ 39,878
345,472,861
312,446,226
312,446,226

ユニット型特養

合計

48,396,015
0048,396,015
216,035,208
202,390,857
202,390,857

33,026,635
577,589
19,201,078
212,266
5,724,860

13,644,351

1,880,362
4,520,480
910,000

1,880,362
5,266,698

381,725,291
6,690,000
06,690,000
000241,702,162
59,210,000
177,061,682
4,520,480
910,000
248,392,162

264,431,223
7,548,000
07,548,000

100,147,800
33,185,329△ 19,235,382
133,333,129
381,725,291

93,065,641
49,111,522
13,106,021
142,177,163
264,431,223

2,996,415
3,495,153
5,723

0
0
114,706,060
107,559,000
1,880,362
5,266,698
122,254,060

318,918,468
110,822,883
123,122,240
46,715
372,684
205,001
84,459,652
10,500△ 121,207
1,396,376,940
1,142,180,363
1,132,180,363
10,000,000
254,196,577
577,589
29,648,645
3,417,718
9,824,550
5,723
52,000180,822,406
27,978,726
1,770,000
99,2201,715,295,408
138,492,138
22,880,314
25,118,000
19,5996,014,573
84,459,652
628,700,132
418,129,000
180,822,406
27,978,726
1,770,000
767,192,270
192,002,000
192,002,000
630,717,205
125,383,933△ 25,851,206
948,103,138
1,715,295,408

内部取引消去△ 84,459,652△ 84,459,652△ 180,822,406△ 180,822,406△ 180,822,406△ 265,282,058△ 84,459,652△ 84,459,652△ 180,822,406△ 180,822,406△ 265,282,058000△ 265,282,058

事業区分合計234,458,816
110,822,883
123,122,240
46,715
372,684
205,001
010,500△ 121,207
1,215,554,534
1,142,180,363
1,132,180,363
10,000,000
73,374,171
577,589
29,648,645
3,417,718
9,824,550
5,723
52,000027,978,726
1,770,000
99,2201,450,013,350
54,032,486
22,880,314
25,118,000
19,5996,014,573
0447,877,726
418,129,000
027,978,726
1,770,000
501,910,212
192,002,000
192,002,000
630,717,205
125,383,933△ 25,851,206
948,103,138
1,450,013,350