４．財産目録

平成 23 年 3 月 31 日現在
勘 定 科 目摘要Ⅰ.資 産 の 部
1.流 動 資 産
(1)現 金 預 金 手 許 現 金

三井住友銀行(東京公務部特別会計）

定期預金

三菱東京UFJ銀行（麹町中央）00120-5- 99133
00110-1-132626
00160-5-604564
三井住友銀行(東京公務部）
みずほ銀行(麹町）
小計(2)未 収 入 金 会誌(49-3）広告掲載料 ㈱セメント新聞社
平成22年度会費(正会員8名）㈱三菱総合研究所(国際標準化受託研究）
その他(図書・ﾊﾟｿｺﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ頒布等21件）

小(3)前

払

金

般 会
支 部

計

出版物特別会計内部取引消去

小 計

205,231

各支部・預金期末残高
普通預金
三井住友銀行(東京公務部）
みずほ銀行(麹町）
住友信託銀行（東京営業部）
半蔵門駅前郵便局

郵便振替

一本 部

[単位：円]計2011年コンクリート診断士講習会関係費用
2011年コンクリート診断士試験関係費用
2011年コンクリート診断士研修関係費用
コンクリート工学年次大会2011(大阪）費用
2011年コンクリート技士研修費用
その他（次年度分費用，郵便切手）

小計205,231
20,936,060 20,936,060
112,800,757
112,800,757
11,154,997
11,154,997
4,837,735
4,837,735
1,380,281
1,380,281
0 5,850,002
0 3,032,180
13,382,479
13,382,479
17,676,083
17,676,083
458,410458,410100,000,000
100,000,000
500,000
500,000
262,395,973 20,936,060 283,332,033 8,882,182
422,625
59,000481,625
15,739,295
11,197,409
1,600,475
5,416,820
3,114,105
430,848
37,498,952(4)棚 卸 資 産 在庫図書およびビデオカセット

0(5)部門貸借勘定 一般会計貸借勘定

422,625
59,000
0 2,449,495
0 2,984,430
0481,625 5,433,925
15,739,295
11,197,409
1,600,475
5,416,820
3,114,105
430,848
0 37,498,952
00

流 動 資 産 合 計(A）
三井住友銀行
基本財産合計(B）三井住友銀行(2)特 定 資 産 1)退職給付引当預金
2)減価償却引当預金
三井住友銀行
3)50周年事業積立預金 三井住友銀行
4)資格付与事業積立預金 三井住友銀行
同 上住友信託銀行
特定資産合計(C）(3)その他
1)什器備品 事務局使用什器備品一式
固定資産
ビデオマザーテープ第1巻〜6巻
ビデオ第5巻用 版権譲受
小計2)事務所造作設備
3)ソ フ ト ウ ェ ア4)商 標 権 (JCIロゴマーク）
5)電 話 加 入 権

計205,231
20,936,060
112,800,757
11,154,997
4,837,735
1,380,281
5,850,002
3,032,180
13,382,479
17,676,083
458,410100,000,000
500,000
292,214,215
422,625
59,0002,449,495
2,984,430
0 5,915,550
15,739,295
11,197,409
1,600,475
5,416,820
3,114,105
430,848
37,498,952

0 23,536,334
0 1,990,983 1,990,983

2.固 定 資 産
(1)基 本 財 産 基本財産

合23,536,334
0300,376,550 20,936,060 321,312,610 39,843,424 1,990,983 359,165,051
200,000,000
200,000,000
29,732,000
32,000,000
30,000,000
145,000,000
30,000,000
266,732,000
12,030,254

0 200,000,000
00 200,000,000
029,732,000
32,000,000
30,000,000
145,000,000
30,000,000
0 266,732,000
012,030,254
26,577
0235,7350
20,002
0 12,030,254
282,314836,019
6,807,744 5,323,667
243,765
438,451
58,536,000
0 78,892,233 5,605,981
0 545,624,233 5,605,981

200,000,000
200,000,000
29,732,000
32,000,000
30,000,000
145,000,000
30,000,000
266,732,000
12,056,831
235,735
20,002
12,312,568
836,019
12,131,411
243,765
438,451
58,536,000
84,498,214
551,230,214

その他の固定資産合計(D）固 定 資 産 合 計(E=B+C+D）

12,030,254
836,019
6,807,744
243,765
438,451
58,536,000
78,892,233
545,624,233

資846,000,783 20,936,060 866,936,843 45,449,405 1,990,983 910,395,265

6)保証金等 事務所借室保証 三菱UFJ信託銀行

産合計（F=A+E）

33

勘 定 科 目摘要Ⅱ.負 債 の 部
1.流 動 負 債
(1)未 払 金 会誌49-3等印刷費他 昭和情報プロセス(株)３月分自動車便運賃 ヤマト運輸㈱「コンクリート診断技術」印刷費等 ㈱報光社
ACT(英文論文誌）事務処理費他 ㈱テクスト
FEMASレンタル料 ㈱ホクトシステム
本年度確定消費税未納額麹町税務署
３月分諸経費定時払他

小(2) 預(3) 前り
受計

金 3月分源泉所得税，住民税(役職員より控除額)
小計
金 2011年コンクリート診断士講習会受講料
平成23年度正会員会費および団体会員会費
年次大会2011(大阪）テクノプラザ参加費4件
講習会・シンポジウム参加費
コンクリート診断士試験受験願書代金
JCMAC3レンタル料金

小計(4)部門貸借勘定 出版物特別会計貸借勘定
流 動 負 債 合 計 (G）2.固 定 負 債
退職給付引当金 職員退職給付引当金

Ⅲ.正味財産の部

一本 部

3,252,480
1,154,210
9,924,600

般 会
支 部

計

出版物特別会計内部取引消去

小 計

計2,588,500
8,950,409
25,870,199

3,252,480
1,154,210
9,924,600
00
2,588,500
8,950,409
0 25,870,199

2,100,000
1,291,500607,200
1,103,554
5,168,004

3,273,480
1,198,960
9,924,600
2,100,000
1,291,500
3,195,700
10,053,963
0 31,038,203

1,648,606
1,648,606

0

1,648,606
1,648,606

0

1,648,606
1,648,606

99,414,000
62,229,000
1,837,500
388,000
92,0000 7,009,800
0 163,960,500 7,009,800

99,414,000
62,229,000
1,837,500
388,000
92,0007,009,800
170,970,300

99,414,000
62,229,000
1,837,500
388,000
92,0000163,960,500
1,990,983
193,470,288

21,00044,750合

1,990,983

1,990,983

00 193,470,288 12,177,804 1,990,983 203,657,109

26,758,800

26,758,800 2,973,200

29,732,000

固 定 負 債 合 計 (H）26,758,800

0 26,758,800 2,973,200

29,732,000

負 債 合 計 (I=G+H）

220,229,088

0 220,229,088 15,151,004 1,990,983 233,389,109

一 般 正 味 財 産 (E-I）

625,771,695 20,936,060 646,707,755 30,298,401

34

0 677,006,156