貸借対照表

2021年3月31日現在（単位：円）

Ⅰ科
資産の部
1 流動資産
現金預金
前払金

目

流動資産合計固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産 合計(2) 特定資産
災害支援積立資産
ソフトウェア取得積立資産
運用資金
次年度事業積立資産
特定資産 合計(3) その他固定資産
建物附属設備什器備品
ソフトウェア
商標権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
短期借入金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
資産除去債務
固定負債合計負債合計
正味財産の部
1 指定正味財産
受取交付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

61,728,648
16,394,571

9,066,457
13,075,737

52,662,191
3,318,834

78,123,219

22,142,194

55,981,025

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00118,763,647
60,000,000
306,668,361
1,520,710,000
2,006,142,008

20,878,354
156,102,549
87,846,955
0
264,827,858

97,885,293△ 96,102,549
218,821,406
1,520,710,000
1,741,314,150

36,560,244
10,993,353
221,659,440
4,996,565
46,842,000
321,051,602
2,330,193,610
2,408,316,829

40,890,960
13,244,527
128,662,169
4,269,292
46,842,000
233,908,948
501,736,806
523,879,000△ 4,330,716△ 2,251,174
92,997,271
727,273087,142,654
1,828,456,804
1,884,437,829

26,119,520
1,441,619
90,000,000
21,415,300
138,976,439

9,380,073
1,006,245
60,000,000
12,965,100
83,351,418

16,739,447
435,374
30,000,000
8,450,200
55,625,021

18,669,200
18,669,200
157,645,639

18,669,200
18,669,200
102,020,618

0055,625,021

1,639,473,647
1,639,473,647
1,639,473,647
0 )
1,639,473,647 )
611,197,543
3,000,000 )
366,668,361 )
2,250,671,190
2,408,316,829

20,878,354
20,878,354
20,878,3540)
20,878,354 )
400,980,028
3,000,000 )
243,949,504 )
421,858,382
523,879,000

1,618,595,293
1,618,595,293
1,618,595,2930)
1,618,595,293 )
210,217,5150)
122,718,857 )
1,828,812,808
1,884,437,829

2ⅡⅢ（（（（（（（（（（（（正味

財

産

増減計

算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益
受取交付金
休眠預金等交付金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与
賞与引当金繰入額
法定福利費会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
広報活動費
印刷製本費
修繕費
地代家賃
諸謝金
委託費
雑費
支払助成金
管理費
役員報酬
給料手当
賞与
賞与引当金繰入額
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
修繕費
賃借料
地代家賃
諸謝金
租税公課
委託費
支払利息
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当 年 度

前 年 度

増

減

5,977,050,707
5,977,050,707
000
5,977,050,707

2,121,953,646
2,121,953,646
9,595,619
3,838
9,591,781
2,131,549,265

3,855,097,061
3,855,097,061△ 9,595,619△ 3,838△ 9,591,781
3,845,501,442

5,603,496,172
5,032,960
124,524,292
18,010,628
17,684,700
17,227,940
14,6601,830,894
2,417,491
48,689,747
25,350,420
260,602
1,643,576
1,655,364
751,098
32,548,994
11,791,250
45,978,106
228,000
5,247,855,450
163,267,020
6,221,040
56,071,853
3,778,552
3,730,600
11,588,683
7,992
574,712
1,407,831
3,594,524
2,380,980
82,972
192,894
422,492
169,400
18,308,811
519,000
679,400
52,146,891
407,970
980,423
5,766,763,192

1,544,403,524
6,171,520
94,984,044
16,369,986
10,669,332
10,113,002
3,810,770
7,852,491
1,609,588
16,758,270
7,741,773
151,22201,354,448
031,693,401
2,485,000
23,564,784
283,288
1,308,790,605
135,930,506
5,511,480
49,003,281
1,727,784
2,295,768
5,945,953
01,151,931
976,828
4,032,287
1,229,328
75,75100017,827,540
567,000
151,686
35,943,617
8,590,833
899,439
1,680,334,030

4,059,092,648△ 1,138,560
29,540,248
1,640,642
7,015,368
7,114,938△ 3,796,110△ 6,021,597
807,903
31,931,477
17,608,647
109,380
1,643,576
300,916
751,098
855,593
9,306,250
22,413,322△ 55,288
3,939,064,845
27,336,514
709,560
7,068,572
2,050,768
1,434,832
5,642,730
7,992△ 577,219
431,003△ 437,763
1,151,652
7,221
192,894
422,492
169,400
481,271△ 48,000
527,714
16,203,274△ 8,182,863
80,984
4,086,429,162

210,287,515
0
210,287,515

451,215,235
0451,215,235△ 240,927,720
0△ 240,927,720

科目
2 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取交付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

増減

00

0

0
0
210,287,515
70,000210,217,515
400,980,028
611,197,543

00451,215,235
70,000451,145,235△ 50,165,207
400,980,028

00△ 240,927,720
0△ 240,927,720
451,145,235
210,217,515

7,595,646,000
5,977,050,707
1,618,595,29320,878,354
1,639,473,647
2,250,671,190

2,142,832,000
2,121,953,646
20,878,354
0
20,878,354
421,858,382

5,452,814,000
3,855,097,061
1,597,716,939
20,878,354
1,618,595,293
1,828,812,808

注記１. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
a.有形固定資産定率法（ただし、建物附属設備については定額法）による。
b.無形固定資産定額法による。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式による。

２. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、以下の通りである。
（単位：円）科目小計

前期末残高当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
預金

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

20,878,354
156,102,549
87,846,955
264,827,858

97,885,293
48,336,405
218,821,406
1,520,710,000
1,885,753,104

0
144,438,954
00
144,438,954

118,763,647
60,000,000
306,668,361
1,520,710,000
2,006,142,008

267,827,858

1,885,753,104

144,438,954

2,009,142,008

特定資産
災害支援積立資産
ソフトウェア取得積立資産
運用資金
次年度事業積立資産
小計
合計

３. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。
（単位：円）

科目

小計

基本財産
預金
特定資産
災害支援積立資産
ソフトウェア取得積立資産
運用資金
次年度事業積立資産
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味財産か （うち一般正味財産 （うち負債に対応らの充当額）からの充当額）する額）

3,000,000
3,000,000((00) () (3,000,000 )

118,763,647
60,000,000
306,668,361
1,520,710,000
2,006,142,008
2,009,142,008((((((118,763,647
00
1,520,710,000
1,639,473,647) () () () () () (0 )60,000,000 )
306,668,361 )0 )366,668,361 )

1,639,473,647

3,000,000 )

369,668,361 )４. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。
（単位：円）

科
建物附属設備什器備品
ソフトウエア
商標権
合目

計

取得価額
45,888,544
22,286,582
274,240,840
5,159,830
347,575,796

減価償却累計額
9,328,300
11,293,229
52,581,400
163,265
73,366,194

当期末残高
36,560,244
10,993,353
221,659,440
4,996,565
274,209,602((00))((((((000000))))))

５. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。
（単位：円）

補助金等の名称

交付者

休眠預金等
交付金

預金保険機構

前期末
残高
20,878,354

当期増加額
7,595,646,000

当期
減少額
5,977,050,707

当期末
残高
1,639,473,647

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。
（単位：円）

内容
経常収益への振替額目的使用による受取交付金 振替額

金額5,977,050,707

７. 資産除去債務関係
賃借用の事務所について、賃借期間終了時に原状回復する契約上の義務を有しているため、契約の義務に関して資産除去債務を計上している。
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年、割引率は0.0％を採用している。
当会計年度における資産除去債務の残高の推移は次の通りである。
期首残高
有形固定資産の取得に伴う増加額
時の経過による調整額
資産除去債務の履行による減少額
当会計年度残高0 円
18,669,200 円
0 円
0 円
18,669,200 円

貸借対照表上の記載区分
指定正味財産附属明細書１. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２. 引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金

期首残高
12,965,100

当期増加額
21,415,300

当期減少額
目的使用
12,965,100

期末残高

その他
021,415,300

財産

目録

2021年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円）
金額(流動資産)
現金預金〃前払金

三菱UFJ銀行 東京営業部
普通預金
みずほ銀行 虎ノ門支店
普通預金
家賃等前払金他

運転資金として〃
民間公益活動促進事業に係る前払事業費等

流動資産合計(固定資産)
基本財産

2,261,195
59,467,453
16,394,571
78,123,219

預金

三菱UFJ銀行
普通預金

東京営業部

民間公益活動促進事業用財産

3,000,000

緊急災害支援を目的に積立

118,763,647

システム開発時期の変更対応を目的に積立

60,000,000

休眠預金等活用法に基づき管理306,668,361

特定資産
災害支援積立資産

みずほ銀行 虎ノ門支店
普通預金
ソフトウェア取得積立資産 みずほ銀行 虎ノ門支店
普通預金
運用資金
みずほ銀行 虎ノ門支店
普通預金
次年度事業積立資産 みずほ銀行 虎ノ門支店
普通預金

次年度の休眠預金等交付金が交付されるまでに要する

1,520,710,000

活動資金を確保することを目的に積立

その他固定資産
建物附属設備民間公益活動促進事業、管理業務で使用している共用財産である。

36,560,244

什器備品

パソコン、複合機等〃

10,993,353

ソフトウェア

休眠預金助成システム等〃

221,659,440

商標権

休眠預金シンボルマーク等〃

4,996,565

敷金

日比谷国際ビル〃

46,842,000

固定資産合計2,330,193,610

資産合計(流動負債)

2,408,316,829
未払金
預り金
短期借入金
賞与引当金

事業に係る未払金
源泉所得税他
みずほ銀行 虎ノ門支店
職員に対するもの

委託費、給与、支払利息、立替金未精算分等
源泉所得税、社会保険、地方税の預り金
運転資金として職員に対する賞与の支払いに備えたもの

流動負債合計26,119,520
1,441,619
90,000,000
21,415,300
138,976,439(固定負債)
資産除去債務

日比谷国際ビル

事務所の原状回復費用として固定負債合計
負債合計
正味財産

(注記１)
一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成している。

18,669,200
18,669,200
157,645,639
2,250,671,190

収 支

決

算 書

2020年4月1日から2021年3月31日まで
科目
Ⅰ

事業活動収支の部
１. 事業活動収入(1) 交付金収入
休眠預金等交付金収入

事業活動収入計
２. 事業活動支出(1) 事業費支出
役員報酬支出
給料手当支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
広報活動費支出
印刷製本費支出
地代家賃支出
委託費支出
諸謝金支出
雑支出
助成金支出
(2) 管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
消耗品費支出新聞図書費支出
印刷製本費支出
地代家賃支出
委託費支出
諸謝金支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１. 投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
ソフトウェア取得積立資産取崩収入

投資活動収入計

予算額(A)

決算額(B)（単位：円）
差異(A)-(B)7,595,646,000
7,595,646,000

7,595,646,000
7,595,646,000

007,595,646,000

7,595,646,000

06,858,525,000
5,562,000
183,098,000
6,900,000
11,283,000
2,060,000
26,077,000
352,000
5,000,000
3,570,000
32,640,000
50,079,000
9,340,000
564,000
6,522,000,000
166,508,000
6,489,000
73,342,000400,000
2,368,000
1,159,000
300,000
3,771,000
198,000
883,000
18,360,000
55,695,000
1,240,000
2,303,000
7,025,033,000
570,613,000

5,547,791,057
5,032,960
170,432,192
14,6601,830,894
2,417,491
26,101,518
260,602
1,643,576
1,655,364
32,548,994
45,978,106
11,791,250
228,000
5,247,855,450
158,307,664
6,221,040
73,941,109
7,992
574,712
1,407,831
169,400
2,803,472
82,972
192,894
18,308,811
52,146,891
519,000
1,931,540
5,706,098,721
1,889,547,279

1,310,733,943
529,040
12,665,808
6,885,340
9,452,106△ 357,491△ 24,518
91,3983,356,424
1,914,636
91,006
4,100,894△ 2,451,250
336,000
1,274,144,550
8,200,336
267,960△ 599,109
392,008
1,793,288△ 248,831
130,600
967,528
115,028
690,106
51,1893,548,109
721,000
371,460
1,318,934,279△ 1,318,934,279

140,606,000
140,606,000
140,606,000

144,438,954
144,438,954
144,438,954△ 3,832,954△ 3,832,954△ 3,832,954

科目
２. 投資活動支出(1) 特定資産取得支出
災害支援積立資産取得支出
ソフトウェア取得積立資産取得支出

運用資金繰入支出
次年度事業積立資産取得支出(2) 固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出
商標権取得支出
建物附属設備取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１. 財務活動収入(1) 借入金収入
短期借入金収入
財務活動収入計
２. 財務活動支出(1) 借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額(A)

決算額(B)

差異(A)-(B)460,710,000
000460,710,000
250,509,000
245,849,000
700,000
2,300,000
1,660,000
711,219,000△ 570,613,000

1,885,753,104
97,885,293
48,336,405
218,821,406
1,520,710,000
139,426,925
135,632,750
857,885
382,9102,553,380
2,025,180,029△ 1,880,741,075△ 1,425,043,104△ 97,885,293△ 48,336,405△ 218,821,406△ 1,060,000,000
111,082,075
110,216,250△ 157,885
1,917,090△ 893,380△ 1,313,961,029
1,310,128,075

50,000,000
50,000,000
50,000,000

160,000,000
160,000,000
160,000,000△ 110,000,000△ 110,000,000△ 110,000,000

200,000,000
200,000,000
200,000,000△ 150,000,000
0△ 150,000,000――

130,000,000
130,000,000
130,000,000
30,000,000
038,806,204
11,755,876
50,562,080

70,000,000
70,000,000
70,000,000△ 180,000,000
0△ 188,806,204
―
―

注記

１. 本収支決算書は、当法人が2020年4月1日から2021年3月31日までの期間における収支の状況について報告・開示するために「経理規程」及び「収支決算書の作成に関する内規」に準拠して作成している。

２. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、一時的な資金運用としての有価証券、未収金及び未払金、立替金及び預り金、前払金及び前受金並びに仮払金及び仮受金を含めている。
なお、前期末残高及び当期末残高は、下記３.に記載の通りである。
３. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）

現科目金

預

前払合

前期末残高

当期末残高

金

9,066,457

61,728,648

金

13,075,737

16,394,571

22,142,194

78,123,219

計

未払金

9,380,073

26,119,520

預り金

1,006,245

1,441,619

10,386,318

27,561,139

11,755,876

50,562,080

合計次期繰越収支差額

収支決算書の作成に関する内規2020年３月31日制定（目的）
第1条 この内規は、経理規程第41条に定める収支決算書の作成について定めるものである。
（資金の範囲）第2条 資金の範囲には、現金預金、一時的な資金運用としての有価証券、未収金及び未払金、立替金及び預り金、前払金及び前受金並びに仮払金及び仮受金を含める。
（収支決算書作成に当たっての留意点）
第3条 収支決算書は、以下に掲げる事項に留意して作成しなければならない。
① 収支決算書は、当該事業年度における全ての収入及び支出の内容を明瞭に表示するものでなければならない。
② 収支決算書の科目は、別表に準拠してその性質を示す適当な名称で表示するものとする。
③ 収支決算書は、収支の予算額と決算額とを対比して表示しなければならない。
④ 収支決算書は、事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に区分するものとする。
⑤ 収支決算書は、様式に準じ作成するものとする。会計区分別の収支が必要な場合には、会計区分別の内訳表を併せて作成するものとする。
⑥ 収支決算書には、次の事項を注記するものとする。
イ 財務報告の枠組み
ロ 資金の範囲
ハ 資金の範囲を変更したときは、その旨及び当該変更による影響額
ニ その他法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項⑦ 収支決算書に係る科目及び取扱要領、並びに収支決算書の様式は、次のとおりとする。
別表 収支決算書に係る科目及び取扱要領
様式 収支決算書の様式（改廃）第4 条 本内規の改廃は、経理責任者が行う。
附則 この内規は、制定日より施行する。

別表 収支決算書に係る科目及び取扱要領
大科目
事業活動収支の部
基本財産運用収入
特定資産運用収入
休眠預金等交付金負担金収入
寄付金収入
為替差益
雑収入
事業費支出

管理費支出

中科目
基本財産利息収入
基本財産配当金収入
特定資産利息収入
特定資産配当金収入
休眠預金等交付金収入
負担金収入
寄付金収入
為替差益
受取利息収入雑収入
助成金支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
新聞図書支出
広報活動費支出
研修費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
地代家賃支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
委託費支出支払手数料支出
寄付金支出支払利息支出
為替差損
雑支出
役員報酬支出評議員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
新聞図書支出
広報活動費支出
研修費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
地代家賃支出取扱要領

預金保険機構からから受け入れた交付金

資金分配団体に対する助成金

賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
委託費支出支払手数料支出
寄付金支出支払利息支出
為替差損
雑支出
投資活動収支の部
基本財産取崩収入
特定資産取崩収入

投資有価証券売却収入
預金取崩収入退職給付引当資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
災害支援積立資産取崩収入

資金分配団体への緊急災害支援の助成交付に対応させて取崩し

休眠預金助成システムの開発費支出に対応
ソフトウェア取得積立資産取崩収入 させて取り崩し
次年度事業積立資産取崩収入
固定資産売却収入

敷金・保証金戻り収入
基本財産取得支出
特定資産取得支出積立の翌年度に取り崩し運用資金取崩収入
土地売却収入建物売却収入車両運搬具売却収入
什器備品売却収入
その他固定資産売却収入
敷金戻り収入保証金戻り収入
投資有価証券取得支出
預金積立支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
資金分配団体に対する緊急災害支援の助成のうち災害発生後に交付する助成額を積立
休眠預金等交付金のうち次年度以降に休眠
ソフトウェア取得積立資産取得支出
預金助成システムの開発費に充てられる額
休眠預金等交付金のうち次年度の休眠預金
次年度事業積立資産取得支出等交付金が交付されるまでに要する活動資金を積立
災害支援積立資産取得支出

運用資金繰入支出固定資産取得支出

土地購入支出建物建設(購入)支出
建物附属設備取得支出
構築物建設支出
車両運搬具購入支出
什器備品購入支出
建設仮勘定支出
ソフトウェア取得支出
ソフトウェア仮勘定取得支出
商標権取得支出

敷金・保証金支出

敷金支出
保証金支出

財務活動収支の部
借入金収入
借入金返済支出
その他
当期繰越収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

短期借入金収入
長期借入金収入
短期借入金返済支出
長期借入金返済支出

運用資金として交付された額及び当該年度収支予算に対する執行残を繰入様式 収支決算書の様式

収

支決算書

20〇〇年〇月〇日から20〇〇年〇月〇日まで
科目
Ⅰ

事業活動収支の部
１. 事業活動収入

事業活動収入計
２. 事業活動支出(1) 事業費支出(2) 管理費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１. 投資活動収入
投資活動収入計
２. 投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１. 財務活動収入
財務活動収入計
２. 財務活動支出

Ⅳ

財務活動支出計財務活動収支差額
予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額(A)

決算額(B)（単位：円）
差異(A)-(B)