２０２４年度収支予算（１）収支予算書科目

2024年度予算

2023年度予算

予算差異

法人会計

15,00015,000

0

公益事業

収益事業

Ⅰ 事業活動収支の部
Ａ．事業活動収入（1） 事業活動収入① 基本財産運用益
基本財産受取利息

15,000② 受取会費
会員登録収入420,000

210,000

210,000

賛助会収入

2,210,000

2,210,0000420,000
2,210,000③ 事業収益受託事業収益54,460,910

54,514,545△ 53,635

54,460,910

宿泊収入

211,582,000

179,046,000

32,536,000

211,582,000

食堂収入

142,238,000

120,999,000

21,239,000

131,618,000

炊さん収入

36,000,000

27,604,000

8,396,000

36,000,000

売店収入

14,194,000

12,114,000

2,080,000

プログラム収入21,878,000

17,327,000

4,551,000

14,194,000
21,878,000

付帯収入

25,106,000

26,546,000△ 1,440,000

16,306,000

利用料金事業収入

126,003,000

130,653,000△ 4,650,000

126,003,000

自主事業収入19,539,000

17,597,000

1,942,000

19,539,000

主催・青少年事業収入

2,610,000

2,860,000△ 250,000

2,610,000

駐車場収入

12,600,000

12,600,000

0

旅行事業収入3,000,000

3,290,000△ 290,000

100,000

2,000,000△ 1,900,000

100,00004,420,000

3,169,900
4,070,000

04,420,000

676,375,910

616,825,445△ 3,169,900
350,000
59,550,465

294,000

146,000

148,000

262,030,000
2,652,000
12,430,000
7,933,000
29,646,000
785,000
981,000
4,151,000
2,473,000
4,738,000
3,010,000
805,000
2,802,000
4,614,000
8,872,000
397,000
82,999,000
22,036,000
6,252,000
75,033,000
18,185,000
18,201,000
3,140,000
6,356,000

252,336,000
3,972,548
12,236,000
7,809,000
28,504,000
733,000
808,000
2,553,000
2,467,000
5,547,000
2,969,000
365,000
2,031,000
1,892,000
5,280,000
373,000
87,860,000
21,044,000
6,051,000
67,157,000
14,243,000
11,177,000
5,673,000
6,393,300

9,694,000△ 1,320,548
194,000
124,000
1,142,000
52,000173,000
1,598,000
6,000△ 809,000
41,000440,000
771,000
2,722,000
3,592,000
24,000△ 4,861,000
992,000
201,000
7,876,000
3,942,000
7,024,000△ 2,533,000△ 37,300

行事収入

10,620,000

8,800,000

12,600,000
3,000,000④ その他
受託補助金等
雑収入
事業活動収入 計 (Ａ)2,225,000

624,936,910

49,214,000

Ｂ．事業活動支出①会費等支出
納付金294,000② 事業費①給料･諸給等①退職給付費用①賞与引当金①通勤費①法定福利費①研修費①厚生費②事務消耗品②通信費③施設消耗品③保険料③旅費交通費
③手数料
③宣伝費
③租税公課
③渉外費
④水道光熱費
⑤宿泊経費
⑤食堂経費
⑥食堂食材
⑥炊爨食材
⑦修繕費
⑦備品費等
⑧売店費等

2,433,000
66,000190,000
77,000318,800
3,000
12,00013,6558,135
15,586
9,902
2,648
9,217
15,17829,1851,306
1,400

33,200247,317,000
2,547,600
11,810,000
7,466,000
28,129,200
772,000
957,000
3,835,313
2,284,926
4,377,671
2,781,086
743,779
2,588,906
4,263,101
8,197,277
366,808
81,917,600
22,036,000
6,252,000
70,254,000
18,185,000
18,201,000
3,006,800

12,280,000
38,400430,000
390,000
1,198,000
10,00012,000302,032
179,939
344,743
219,01258,573203,877
335,721645,538
28,886
1,080,000
04,779,0000
100,000
6,356,000

2024年度予算

2023年度予算⑨主催・自主事業費等

6,413,000
45,825,000
8,680,000
17,676,000

6,762,500
43,970,000
8,538,000
17,909,500⑪旅行事業費

科目

予算差異

法人会計

公益事業

収益事業

6,413,000
42,339,967
8,019,878
17,676,000

3,334,287
631,568

2,850,000

3,120,000△ 349,500
1,855,000
142,000△ 233,500△ 270,000⑬行事費

95,0001,960,000△ 1,865,000

95,000⑮ＹＨ運動活動費

50,000200,000△ 150,000

50,0000960,577△ 960,577

0

支払利息

262,680

293,058△ 30,378

262,680

法人税等

220,000

220,000

662,886,680

633,553,483

0
29,333,197

3,681,192

623,177,912

220,000
36,027,576

13,489,230△ 16,728,038

30,217,268△ 1,456,192

1,758,998

13,186,424⑨プログラム費
⑨委託費
⑨賃借料

その他

150,746
28,5542,850,000③ 管理費

事業活動支出 計 (Ｂ)
事業活動収支差額(Ｃ ＝ Ａ-Ｂ)

Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 特定資産取崩収入

0② 固定資産売却収入

0③ 敷金等戻り収入0④ 指定財産より振り替え

0⑤ その他投資活動収入

00

投資活動収入 計 (Ｄ)
２．投資活動支出① 特定資産取得支出

00② 固定資産取得支出

00③ 敷金等支出00④ その他投資活動支出

00000 t00000000000

09,600,000

9,600,00009,600,000

投資活動支出 計 (Ｅ)
投資活動収支差額(Ｆ ＝ Ｄ-Ｅ)

0

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入① 借入金収入② その他財務活動収入
財務活動収入 計
２． 財務活動支出①借入金返済支出
コロナ借入金返済②その他財務活動支出

032,145,218△ 32,145,218000

財務活動支出 計

9,600,000

41,745,218

9,600,000

0

財務活動収支差額△ 9,600,000△ 41,745,218△ 32,145,218
32,145,218△ 9,600,00000
03,889,230△ 58,473,256

62,362,486△ 11,056,192

1,758,998

13,186,424

未払い社会保険料

当期収支差額（２）借入予定および重要な設備投資について当期中に借り入れ予定、および重要な設備投資の予定はありません。