事業活動計算書
社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日(平成 27年度)

勘定科目

サービス

活動

会費収益
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益
一般寄附金収益
経常経費補助金収益
府補助金収益献血推進事業補助金収益
市補助金収益社会福祉協議会補助金収益
日赤寝屋川地区補助金収益
日赤寝屋川地区補助金収益
在宅福祉活動配分金助成金収益
生活緊急支援金助成金収益
共同募金配分金収益
収一般配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益移送サービス事業受託金収益
外出援助サービス事業受託金収益
家族介護者交流会事業受託金収益
高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益
地域包括支援センター事業受託金収益
元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益
緊急医療情報キット配布業務受託金収益
日常生活自立支援事業（市）受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
府社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
益
移送サービス事業等利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
その他利用料収益
広告料収益
手数料収益
営業収益
営業収益
自動販売機等設置収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
本人支給金
旅費交通費
役員等旅費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輛費
車輛維持費
諸謝金

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位 ： 円）
増減(A)-(B)

20,063,414
20,063,414
20,063,414
560,851
560,851
164,511396,340
135,298,247
144,300
144,300
108,244,000
108,244,000
1,200,000
1,200,000
693,742
693,742
25,016,205
11,490,705
13,525,500
111,298,586
99,609,676
4,298,662
5,443,036
360,626
223,528
42,766,173
5,613,297
239,6218,618,955
32,045,778
11,688,910
7,436,000
4,252,910
33,962,398
75,0002,897,250
2,167,240
610,920
119,090424,000
47,98030,518,168
25,397,100
5,121,068
489,900
489,900
489,900
9,209,248
9,209,248
9,209,248
5,000
5,000
5,000
310,887,644

20,384,210
20,384,210
20,384,210
684,508
684,508
410,183
274,325
136,721,346
148,400
148,400
109,825,000
109,825,000
1,200,000
1,200,000
400,000
400,000
25,147,946
11,576,865
13,571,081
83,066,696
65,187,446
3,671,596
4,050,294
381,869
220,835
42,567,017
5,988,543
230,610
8,076,682
0
17,879,250
7,348,000
10,531,250
33,186,317
179,500
2,858,290
2,035,460
672,230
150,600
680,000
67,41029,401,117
24,280,558
5,120,559
438,650438,650438,650
8,969,926
8,969,926
8,969,926
000283,451,653△ 320,796△ 320,796△ 320,796△ 123,657△ 123,657△ 245,672
122,015△ 1,423,099△ 4,100△ 4,100△ 1,581,000△ 1,581,000
00293,742
293,742△ 131,741△ 86,160△ 45,581
28,231,890
34,422,230
627,066
1,392,742△ 21,243
2,693
199,156△ 375,246
9,011
542,273
32,045,778△ 6,190,340
88,000△ 6,278,340
776,081△ 104,500
38,960131,780△ 61,310△ 31,510△ 256,000△ 19,430
1,117,051
1,116,542
509
51,25051,25051,250239,322
239,322
239,322
5,000
5,000
5,000
27,435,991

195,472,001
124,574,632
21,434,248
17,840,166
9,349,201
22,273,754
17,648,184
739,000
813,200
813,200
1,403,105
3,777,931
1,139,520
527,499
527,4992,469,958

168,186,261
106,439,582
19,210,160
18,909,842
4,024,618
19,602,059
15,898,073
635,737
678,800
678,800
1,502,255
1,883,970
1,134,273
508,206
508,206
2,569,145

27,285,740
18,135,050
2,224,088△ 1,069,676
5,324,583
2,671,695
1,750,111
103,263
134,400
134,400△ 99,150
1,893,961
5,247
19,293
19,293△ 99,187

事業活動計算書
自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日(平成 27年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会
動
勘定科目
福祉研修費
ＣＳＷ活動費
雑費
事務費
福利厚生費
職員等福利厚生費
職員被服費費
旅費交通費
役員等旅費交通費
職員等旅費交通費増
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
図書購入費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
機関誌発行費減
その他広報費
業務委託費
手数料
保険料
損害保険料
ボランティア保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
用 渉外費
助成金費用の助成金費用
校区福祉委員会活動推進助成金費用
小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用
地域福祉活動推進事業助成金費用
福祉助成金費用配分助成金費用
在宅福祉活動配分助成金費用
負担金費用
負担金費用
府社協関係負担金費用
その他負担金費用
基金組入額
部
社会福祉基金組入額
減価償却費
建物附属設備減価償却費
車輛運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
有形リース資産減価償却費
その他の費用その他の費用雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益
職員退職積立預金受取利息配当金収益
社会福祉基金預金受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
雑損失
減
雑損失の 用部

当年度決算(A)
1,393,510
5,384,461
051,678,084
371,398
371,398
269,387
603,044
235,940
367,104
293,310208,752
778,267
124,975
1,900,199
1,523,765
227,868
649,592
3,642,904
155,417
2,817,552
2,382,852
434,700
24,353,579
563,050
1,766,570
1,747,570
19,0005,366,682
4,273,836
1,483,200
249,737
55,00036,181,028
23,705,936
8,104,558
11,566,187
3,829,663
205,528
12,475,092
12,475,092
1,367,630
1,367,630
566,900
800,730
1,168,483
1,168,483
5,364,093
386,002695,698
2,574,193
1,708,200
4242
42308,879,545
2,008,099

前年度決算(B)
1,275,217
5,530,470
180,000
50,763,524
315,674
315,674
226,134
472,340
248,080
224,260
161,383
272,420889,574
114,251
1,793,037
1,559,465
280,683
832,2213,480,638
176,666
3,077,531
2,324,231
753,300
23,698,953
535,4091,550,263
1,531,763
18,5005,575,367
4,273,964
1,158,700
262,851
56,00037,169,528
24,779,915
8,272,875
12,000,000
4,109,874
397,166
12,389,613
12,389,613
1,353,475
1,353,475
600,900
752,575
565,220565,220
3,341,591
375,834
598,9102,366,847
0000277,277,672
6,173,981（単位 ： 円）
増減(A)-(B)118,293△ 146,009△ 180,000
914,560
55,72455,724
43,253130,704△ 12,140
142,844
131,927△ 63,668△ 111,307
10,724
107,162△ 35,700△ 52,815△ 182,629
162,266△ 21,249△ 259,979
58,621△ 318,600
654,626
27,641
216,307
215,807500△ 208,685△ 128
324,500△ 13,114△ 1,000△ 988,500△ 1,073,979△ 168,317△ 433,813△ 280,211△ 191,638
85,47985,47914,155
14,155△ 34,000
48,155603,263
603,263
2,022,502
10,16896,788207,346
1,708,200
4242
42
31,601,873△ 4,165,882

1,959,712
1,959,712
31,702
4,898
3,517
1,919,595
250,347
250,347
250,347
2,210,059

1,957,035
1,957,035
30,581
4,544
2,162
1,919,748
177,739
177,739
177,739
2,134,774

2,677
2,677
1,121
354
1,355
△ 153
72,60872,60872,60875,285

236,158
236,158
236,158000236,158
236,158
236,158

ス
活動外増
社会福祉法人
寝屋川市社会福祉協議会
費減
勘定科目の 用サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業活動計算書
自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日(平成 27年度)

固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
別器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
益 事業区分間繰入金収益増
社会福祉事業繰入金収益
公益事業繰入金収益
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損
費 車輌運搬具売却損・処分損の事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業繰入金費用
用部
公益事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)増
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
減その他の積立金積立額(17)差社会福祉振興基金積立金積立額
額
備品等購入積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
特当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位 ： 円）
増減(A)-(B)236,158
1,973,901
3,982,000

02,134,774
8,308,755

236,158△ 160,873△ 4,326,755

3,000,000
3,000,000
644,211
636,544
7,667
5,079,000
5,079,000
851,000
4,228,000
8,723,211

00000
3,724,000
3,724,000
03,724,000
3,724,000

3,000,000
3,000,000
644,211
636,544
7,667
1,355,000
1,355,000
851,000
504,000
4,999,211

1
1
5,079,000
5,079,000
4,228,000
851,000
5,079,001
3,644,210
7,626,210003,724,000
3,724,000
3,724,000
03,724,000
08,308,755

1
1
1,355,000
1,355,000
504,000
851,000
1,355,001
3,644,210△ 682,545△ 16,691,247△ 9,065,037
0000304,898
4,898
300,000△ 24,909,458△ 16,600,703
00514,000
514,000
604,5444,544600,000

8,218,211
7,535,666
00△ 514,000△ 514,000△ 299,646354△ 300,000△ 9,369,935△ 16,691,247

7,321,312